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(証券コード 8963)
2018年11月26日

投 資 主 各 位
東京都港区六本木六丁目10番１号
六 本 木 ヒ ル ズ 森 タ ワ ー
執行役員

福田直樹

投資主総会招集ご通知
拝啓

投資主の皆様には、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本投資法人の投資主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の参考書類をご検討いただきまして、同封の議決権行使書面に議案に対する賛否をご記入の上、ご返送くださいますようお願い申し上げます。
当日ご出席されず、かつ議決権行使書面が2018年12月11日（火曜日）午後５時30分までに到着しないときは、｢投資信託及び投資法人に関する法律」第93条第１項及び第３項並びに以下の本投資法人規約第25条により、本投資主総会の議案につき賛成されたものとみなされます。
(本投資法人規約抜粋）
第25条（みなし賛成）
投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主はその投資主総会に提出された議案（複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除きます｡）について賛成するものとみなします。
２.前項の規定の定めに基づき議案に賛成するものとみなされた投資主の有する議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入します。
敬 具記
2018年12月12日（水曜日）午前10時（受付：午前９時30分～)
東京都中央区八重洲一丁目３番７号
八重洲ファーストフィナンシャルビル
ベルサール八重洲 ２階 Room Ａ＋Ｂ＋Ｃ
３. 投資主総会の目的事項
決議事項
第１号議案 規約一部変更の件
第２号議案 執行役員１名選任の件
第３号議案 補欠執行役員１名選任の件
第４号議案 監督役員２名選任の件
以 上
１. 日
２. 場時所― 1 ―〆≠●000_0457824323011.doc

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(お願い)◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書面を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
◎代理人により議決権を行使される場合は、本投資法人の規約の定めに従い、議決権を有する他の投資主の方１名を代理人として本投資主総会にご出席いただくことが可能ですので、代理権を証する書面を投資主様ご本人及び代理人の議決権行使書面とともに会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。なお、投資主ではない代理人及び同伴の方など、議決権を行使することができる投資主以外の方はご入場できませんので、ご注意ください｡◎投資主総会参考書類を修正する場合の周知方法
投資主総会参考書類に記載すべき事項を修正する必要が生じた場合は、修正後の事項を本投資法人のホームページ（http://www.invincible-inv.co.jp/）に掲載いたしますのでご了承ください。
◎本投資主総会終了後、引き続き同会場において、本投資法人の資産運用会社であるコンソナント・インベストメント・マネジメント株式会社による「運用状況報告会」を開催いたしますので、あわせてご参加くださいますようお願い申し上げます。
◎本投資主総会にご出席の投資主様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

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投資主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案

規約一部変更の件

１．議案の要領及び変更の理由(1) 本投資法人の資産の運用によって生じる分配可能金額の定義について、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。）で規定される「利益」と同一のものであることを明確にするための確認文言を追加するものです。(第17条第１号関係）(2) 会計監査人の役割及び責任が一層高まりつつある中で、本投資法人の内部成長及び外部成長による資産規模の拡大等に伴い監査業務も拡大することを踏
まえ、会計監査人の報酬額を依頼する監査業務に応じた妥当な水準に調整することを可能とするために会計監査人の報酬の上限額の変更を行うものです。
(第39条関係）(3) 本投資法人は、2013年１月以降2018年12月までの期間に係る資産運用報酬について、資産運用会社の同意を得て減額していましたが、本投資法人の内部成長及び外部成長による資産規模及び利益水準等の拡大に伴い、資産運用報酬額を適正な金額とすることを目的として、2019年１月以降2019年12月までの期間に係る資産運用報酬を従前の水準より増額するものの、規約変更がなされなかった場合に適用されることとなる水準に比べて減額された金額とすることについて資産運用会社の同意を得ましたので、当該期間に係る資産運用報酬の額及び支払いに関する基準を変更するものです。(第41条関係、附則関係）(4) その他、必要な表現の変更及び明確化、字句の修正等のために所要の変更を行うものです。

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4/12２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線は変更部分を示します｡）
現行

規約変第４章 計 算更案

第４章 計 算第17条（金銭の分配の方針）
第17条（金銭の分配の方針）
本投資法人は、毎決算期最終の投資主名簿 本投資法人は、毎決算期最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主又は登録投資 に記載又は記録された投資主又は登録投資口質権者に対し、以下の方針に従って金銭 口質権者に対し、以下の方針に従って金銭の分配を行います。の分配を行います。
(1) 本投資法人の資産の運用によって生じ (1) 本投資法人の資産の運用によって生じる分配可能金額（以下「分配可能金る分配可能金額（以下「分配可能金額」といいます。）は、投信法又は一額」といいます。）は、投信法又は一般に公正妥当と認められる企業会計の般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して計算される利益（投信慣行に準拠して計算される利益の金額とします。
法第136条第1項に規定されるものをいいます。）の金額とします。
(2) （記載省略）(2) （現行どおり）(3) （記載省略）(3) （現行どおり）(4) （記載省略）(4) （現行どおり）(5) （記載省略）(5) （現行どおり）(6) （記載省略）(6) （現行どおり）
第７章 会計監査人

第７章 会計監査人

第39条（会計監査人の報酬の支払に関する基 第39条（会計監査人の報酬の支払に関する基準）
準）
会計監査人の報酬は、監査の対象となる決 会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期毎に1,500万円を上限として役員会で決 算期毎に2,500万円を上限として役員会で決定します。その支払時期は、会計監査人か 定します。その支払時期は、会計監査人から監査報告書を受領後、会計監査人の請求 ら監査報告書を受領後、会計監査人の請求を受けてから、3箇月以内に会計監査人の指 を受けてから、3箇月以内に会計監査人の指定する口座への振込みにより支払うものと 定する口座への振込みにより支払うものとします。
します。
2．（記載省略）
2．（現行どおり）― 4 ―〆≠●000_0457824323011.doc

現
第８章

行

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規約変

資産運用会社、資産保管会社及び一 第８章
般事務受託者

更

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案

資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者

第41条（資産運用会社に対する資産運用報酬 第41条（資産運用会社に対する資産運用報酬の額及び支払に関する基準）の額及び支払に関する基準）
資産運用会社に対する資産運用報酬の額及 資産運用会社に対する資産運用報酬の額及び支払に関する基準は、運用報酬、取得報 び支払に関する基準は、運用報酬、取得報酬及び譲渡報酬から構成され、具体的な金 酬及び譲渡報酬から構成され、具体的な金額又は計算方法並びに支払い時期は以下の 額又は計算方法並びに支払い時期は以下のとおりとします。
とおりとします。
運用報酬
運用報酬(1)2019年1月以降2019年12月までは半期(1)平成30年1月以降平成30年12月までは半期（3箇月）毎報酬として、本投資法人(3箇月）毎報酬として、本投資法人の運の運用する資産の当該半期末総資産額に用する資産の当該半期末総資産額に0.4％0.4％を乗じた金額を4で除した金額（1円を乗じた金額を4で除した金額（1円未満未満切捨て）又は金13,750万円のいずれ切捨て）又は金15,000万円のいずれか低か低い方の金額を上限とした金額を、(2)い方の金額を上限とした金額を、(2)2020
平成31年1月以降は月額報酬として本投資
年1月以降は月額報酬として本投資法人の法人の運用する資産の月末総資産額に応運用する資産の月末総資産額に応じて、じて、0.4％を乗じた金額の合計額を12で0.4％を乗じた金額の合計額を12で除した除した金額（1円未満切捨て）又は金金額（1円未満切捨て）又は金2,500万円
2,500万円のいずれか高い方の金額の合計のいずれか高い方の金額の合計額を、そ額を、それぞれ当該各半期毎に、当該各れぞれ当該各半期毎に、当該各半期末日半期末日経過後6箇月以内に支払います。
経過後6箇月以内に支払います。
取得報酬（記載省略）

取得報酬（現行どおり）

譲渡報酬（記載省略）

譲渡報酬（現行どおり）

附則
附則
第41条に定める運用報酬にかかる改正は、平 第41条に定める運用報酬にかかる改正は、成30年1月1日に効力を生じるものとします。 2019年1月1日に効力を生じるものとします。

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第２号議案

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執行役員１名選任の件

執行役員福田直樹より、本投資主総会終結の時をもって一旦辞任したい旨の申出があったため、あらためて執行役員１名の選任をお願いするものであります。
また、本議案は2018年11月12日開催の役員会における監督役員の全員の同意をもって提出するものであります。
執行役員候補者は次のとおりであります。
氏
名（生年月日）略
1985年４月
1998年４月
2000年４月
2004年４月
2006年４月
2008年４月

福 田 直 樹(1962年７月23日)

2011年４月
2012年４月

2013年４月

2013年４月
2013年５月
2013年５月

2013年６月

歴
第一生命保険相互会社（現第一生命保険株式会社）入社
第一ライフ・キャピタル・プロパティーズ株式会社 出向 プレジデント
第一生命保険相互会社 運用関連事業部課長
同社 不動産部 不動産企画グループ
次長
第一ライフ・インターナショナル(U.S.A.）株式会社 出向 プレジデント
ジャパンエクセレントアセットマネジメ
ント株式会社 出向 取締役不動産投資本部長
相互住宅株式会社 出向 執行役員
プロロジス社 入社 シニアバイスプレ
ジデント ファイナンスディレクター、
アジア
フォートレス・リアル・エステート・アジア合同会社（現フォートレス・インベ
ストメント・グループ・ジャパン合同会社） 入社 マネージング ディレクター
コンソナント・インベストメント・マネ
ジメント株式会社 顧問
Calliope 合同会社 出向
コンソナント・インベストメント・マネ
ジメント株式会社 出向 代表取締役社長（現任）
本投資法人執行役員（現任）

所有する投資口数（口）

０(注１)上記執行役員候補者福田直樹は、本投資法人が資産運用委託契約を締結しているコンソナント・インベストメント・マネジメント株式会社の代表取締役社長です。その他、本投資法人との間には、特別の利害関係はありません。
(注２)上記執行役員候補者福田直樹は、現在、本投資法人の執行役員として、本投資法人の業務全般を執行しております。

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第３号議案

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補欠執行役員１名選任の件

執行役員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠執行役員１名の選任をお願いするものであります。
なお、2017年12月21日開催の投資主総会における補欠執行役員クリストファー・リードの選任に係る決議は、本議案の承認可決を条件として、その効力を失うものとします。
また、本議案は2018年11月12日開催の役員会における監督役員の全員の同意をもって提出するものであります。
補欠執行役員候補者は次のとおりであります。
氏名（生年月日）

クリストファー・リード(1970年８月２日)(注)

略歴2001年１月

プロスペクト・アセット・マネージメン
ト・インク 入社

2001年３月

株式会社プロスペクト 出向 取締役

2006年４月

同社 入社 取締役

2012年９月

フォートレス・リアル・エステート・アジア合同会社（現フォートレス・インベ
ストメント・グループ・ジャパン合同会社） 入社 ディレクター（現任）2012年10月

コンソナント・インベストメント・マネ
ジメント株式会社 顧問

2013年５月

同社 取締役（非常勤）(現任）

所有する
投資口数
（口）

０

上記補欠執行役員候補者クリストファー・リードは、本投資法人が資産運用委託契約を締結しているコンソナント・インベストメント・マネジメント株式会社の取締役であります。
なお、同候補者の補欠執行役員選任については、執行役員就任前に本投資法人の役員会の決議をもってその選任の取消しを行う場合があります。

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第４号議案

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監督役員２名選任の件

監督役員髙橋孝志より、本投資主総会終結の時をもって辞任したい旨の申し出があり、また監督役員藤元拓志より、本投資主総会終結の時をもって一旦辞任したい旨の申し出があったため、監督役員２名の選任をお願いするものであります。
監督役員候補者は次のとおりであります。
候補者
番 号

氏
名（生年月日）略1996年10月

１２(注)藤 元 拓 志（1970年３月31日）

田 村 佳 弘(1965年８月20日)

歴

所有する投資口数（口）

監査法人トーマツ（現有限責任監
査法人トーマツ）入所

1999年４月

公認会計士登録2001年８月

藤元公認会計士事務所開業（現職）2004年12月

税理士登録

2005年９月

エルシーピー投資法人監督役員

2010年２月

本投資法人監督役員（現任）2017年１月

株式会社ブライセン(現任）2017年７月

株式会社ネオマーケティング 社
外取締役（監査等委員）（現任）

1996年４月

弁護士登録（東京弁護士会）
芝大門法律事務所入所（現職）2011年10月

株式会社ベックワンパートナーズ
監査役（現任）2013年９月

文部科学省原子力損害賠償紛争審
査会特別委員（現任）2017年８月

株式会社ミカサ・アセット・マネ
ジメント コンプライアンス委員会外部委員

０

社外監査役

０

上記監督役員候補者のうち藤元拓志は、現在、本投資法人の監督役員として、本投資法人の執行役員の職務全般を監督しております。

[参考事項]
本投資主総会に提出される議案のうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれにも、本投資法人規約第25条第１項に定める「みなし賛成」の規定は適用されません。なお、上記の第１号議案乃至第４号議案の各議案につきましては、いずれも相反する趣旨の議案には該当しておりません。
以― 8 ―

上〆≠●000_0457824323011.doc〈メモ

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欄〉

― 9 ―

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投資主総会会場ご案内図
会場：東京都中央区八重洲一丁目３番７号
八重洲ファーストフィナンシャルビル
ベルサール八重洲２階

Room Ａ＋Ｂ＋Ｃ

TEL：03-3548-3770（代表）【最寄駅からのアクセス】■ 東京メトロ東西線・銀座線、都営地下鉄浅草線「日本橋」駅 Ａ７出口 直結■ ＪＲ線、東京メトロ丸ノ内線「東京」駅 八重洲北口 徒歩３分

お願い：当日は、会場周辺道路及び駐車場の混雑が予想されますので、お車でのご来場はご遠慮願います。

近隣には「ベルサール東京日本橋」もございますので、ご来場の際はお間違えのないようご注意ください。

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