平成29年度(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日〒509‑4221
岐阜県飛騨市古川町若宮二丁目1番60号

社会福祉法人

吉城福祉会

理事長 橋本正人

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
事 入 その他事業収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動にその他の収入よ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
支
事業費支出
支 事務費支出
出 就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)226,103,000
116,000,000
139,155,000
7,241,000
50,355,000
7,130,000
1,095,000
1,000,000
2,584,000
550,663,000
409,231,000
90,898,000
47,531,000
7,651,000
3,387,000
558,698,000△8,035,000

194,743,223
107,059,573
132,965,130
6,956,003
54,810,670
4,277,000
1,640,991
954,837
3,747,963
507,155,390
383,955,451
75,918,711
33,078,575
7,634,981
3,386,300
503,974,018
3,181,372

31,359,777
8,940,427
6,189,870
284,997△4,455,670
2,853,000△545,991
45,163△1,163,963
43,507,610
25,275,549
14,979,289
14,452,425
16,019700
54,723,982△11,216,372

7,809,000
1,307,000

7,036,450
1,106,752

772,550
200,248

9,116,000△9,116,000
1,851,000

8,143,202△8,143,202
426,440

972,798△972,798
1,424,560

1,851,000
2,640,000

426,440
2,444,575

1,424,560
195,425

2,444,575△2,018,135

195,425
1,229,135
10,816,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)2,640,000△789,000
14,473,000△3,657,000△28,756,000△6,979,965△21,776,035

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)341,488,879
312,732,879

341,488,879
334,508,914

0△21,776,035

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入
そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活
動
その他の活動による支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)―

備考

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
事 入 その他事業収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動にその他の収入よ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
支
事業費支出
支 事務費支出
出 就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入
収入
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出

社会福祉事業

公益事業

162,916,383
107,059,573
132,965,130
6,956,003
54,288,500
4,277,000
1,640,991
954,837
3,706,713
474,765,130
357,827,651
74,834,909
31,226,349
7,634,981
3,386,300
474,910,190△145,060

31,826,840

合計

内部取引消去法人合計

29,063,828
3,326,432

194,743,223
107,059,573
132,965,130
6,956,003
54,810,670
4,277,000
1,640,991
954,837
3,747,963
507,155,390
383,955,451
75,918,711
33,078,575
7,634,981
3,386,300
503,974,018
3,181,372

194,743,223
107,059,573
132,965,130
6,956,003
54,810,670
4,277,000
1,640,991
954,837
3,747,963
507,155,390
383,955,451
75,918,711
33,078,575
7,634,981
3,386,300
503,974,018
3,181,372

6,880,930
645,376

155,520
461,376

7,036,450
1,106,752

7,036,450
1,106,752

7,526,306△7,526,306
3,500,000
426,440

616,896△616,896

8,143,202△8,143,202
3,500,000
426,440

8,143,202△8,143,202
0426,440

522,170

41,25032,390,260
26,127,800
1,083,802
1,852,226

3,926,440
3,500,000

3,926,440
3,500,000△3,500,000△3,500,000△3,500,000

426,4400

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

その他の活動による支出
そ
の
他
の
活支
動出
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)2,211,655

232,920

2,444,575

2,444,575

2,211,655
1,714,785△5,956,581

3,732,920△3,732,920△1,023,384

5,944,575△2,018,135△6,979,965△3,500,000
002,444,575△2,018,135△6,979,965

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)271,051,701
265,095,120

70,437,178
69,413,794

341,488,879
334,508,914

0

341,488,879
334,508,914

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
サ 益 障害福祉サービス等事業収益ー
その他の事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
部 費 就労支援事業費用
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)194,743,223
107,059,573
132,965,130
7,359,023
54,810,670
4,277,000
1,640,991
502,855,610
393,243,571
75,918,711
34,317,915
8,774,789
6,213,167△1,389,630
517,078,523△14,222,913
954,837
3,747,963

204,320,349
111,907,432
114,876,079
8,435,348
52,907,910
2,284,000
318,950
495,050,068
367,494,539
61,262,071
32,690,232
9,361,677
5,212,766△980,481
475,040,804
20,009,264
1,425,172
2,676,129△9,577,126△4,847,859
18,089,051△1,076,325
1,902,760
1,993,000
1,322,041
7,805,542
25,749,032
14,656,640
1,627,683△586,888
1,000,401△409,149
42,037,719△34,232,177△470,335
1,071,834

4,702,800
30,3004,101,301
33,140601,499△2,84030,3004,672,500△9,550,413

33,1404,068,161
24,077,425
2,450,000△2,840604,339△33,627,838△2,450,000

0312,8282,450,000
72,450,000△2,450,000
312,821△2,450,000

312,828△312,828△9,863,241
3,386,300△13,249,541
351,251,649
338,002,108

2,450,007△7
24,077,418
1,072,900
23,004,518
328,247,131
351,251,649△2,137,179△312,821△33,940,659
2,313,400△36,254,059
23,004,518△13,249,541

338,002,108

351,251,649△13,249,541

収
益

特
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部費用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)‑(18)

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
サ 益 障害福祉サービス等事業収益ー
その他の事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
部 費 就労支援事業費用
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
特
別収
増益
減
の
特別収益計(8)部
固定資産売却損･処分損

社会福祉事業

公益事業

162,916,383
107,059,573
132,965,130
7,359,023
54,288,500
4,277,000
1,640,991
470,506,600
366,453,018
74,834,909
32,465,689
8,774,789
4,275,130△521,649
486,281,886△15,775,286
954,837
3,706,713

31,826,840

4,661,550
30,30041,25030,3004,631,250△11,144,036
3,500,000

3,500,000
312,828

522,170

32,349,010
26,790,553
1,083,802
1,852,226
1,938,037△867,981
30,796,637
1,552,373
41,25041,2501,593,623

合計

内部取引消去

法人合計

194,743,223
107,059,573
132,965,130
7,359,023
54,810,670
4,277,000
1,640,991
502,855,610
393,243,571
75,918,711
34,317,915
8,774,789
6,213,167△1,389,630
517,078,523△14,222,913
954,837
3,747,963

194,743,223
107,059,573
132,965,130
7,359,023
54,810,670
4,277,000
1,640,991
502,855,610
393,243,571
75,918,711
34,317,915
8,774,789
6,213,167△1,389,630
517,078,523△14,222,913
954,837
3,747,963

4,702,800
30,3004,702,800
30,30030,3004,672,500△9,550,413
3,500,000

30,3004,672,500△9,550,413
03,500,000
312,828△3,500,000△3,500,000

0312,828

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事業区分間繰入金費用
特
別費
増用
減
特別費用計(9)の部
特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)‑(18)社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

3,500,000

3,500,000△3,500,000

0312,828
3,187,172△7,956,864
3,386,300△11,343,164
279,714,259
268,371,095

3,500,000△3,500,000△1,906,377△3,500,000
00△1,906,377
71,537,390
69,631,013

3,812,828△312,828△9,863,241
3,386,300△13,249,541
351,251,649
338,002,108

0

312,828△312,828△9,863,241
3,386,300△13,249,541
351,251,649
338,002,108

268,371,095

69,631,013

338,002,1080

338,002,108

0

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
商品・製品
原材料
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
預託金
運営資金積立資産
施設整備積立資産
資産の部合計372,879,260
320,960,077
50,469,723
19,994294,920
134,546
1,000,000
0229,394,507
100,000,000
100,000,000
129,394,507
12,711,029
7,351,124
3,128,000
229,320476,395
1,076,544
24,139,135
282,960
75,000,000
5,000,000
602,273,767

負債の部
前年度末
380,877,561
322,274,465
57,380,242
8,250
769,678
81,026
0363,900
225,139,107
100,000,000
100,000,000
125,139,107
15,741,007
3,406,703
229,320
508,041
1,999,296
22,957,320
297,42075,000,000
5,000,000
606,016,668

増減△7,998,301 流動負債
△1,314,388 事業未払金△6,910,519 １年以内返済予定リース債務
11,744 職員預り金△474,758 賞与引当金
53,520 未払法人税等
1,000,000 未払消費税等△363,900
4,255,400 固定負債
0 リース債務
0 退職給付引当金4,255,400
負債の部合計△3,029,978
3,944,421 基本金
3,128,000 第１号基本金
0 国庫補助金等特別積立金△31,646 その他の積立金△922,752 運営資金積立金
1,181,815 施設整備積立金△14,460 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
0
純資産の部合計△3,742,901
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

59,936,271
31,019,721
1,474,752
3,129,959
20,520,639
3,386,300
404,900

52,812,412
33,898,230
922,752
3,079,548
13,351,682
1,072,900
487,300

7,123,859△2,878,509
552,000
50,411
7,168,957
2,313,400△82,400

20,465,834
2,729,792
17,736,042
80,402,105
純資産の部
100,000,000
100,000,000
3,869,554
80,000,000
75,000,000
5,000,000
338,002,108△13,249,541
521,871,662
602,273,767

16,693,423
1,076,544
15,616,879
69,505,835

3,772,411
1,653,248
2,119,163
10,896,270

100,000,000
100,000,000
5,259,184
80,000,000
75,000,000
5,000,000
351,251,649
23,004,518
536,510,833
606,016,668

00△1,389,630
000△13,249,541△36,254,059△14,639,171△3,742,901

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
商品・製品
原材料
前払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
預託金
運営資金積立資産
施設整備積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
職員預り金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金

社会福祉事業
302,113,306
255,188,138
45,475,708
19,994294,920
134,546
1,000,000
224,279,001
100,000,000
100,000,000
124,279,001
10,101,951
7,351,121
3,128,000
229,320
50,820538,272
22,621,537
257,980
75,000,000
5,000,000
526,392,307
56,605,985
29,675,808
1,013,376
3,129,959
19,003,889
3,386,300
396,653
19,271,249
2,652,896
16,618,353
75,877,234
100,000,000

公益事業
70,765,954
65,771,939
4,994,015

5,115,506

5,115,506
2,609,078
3

425,575
538,272
1,517,598
24,98075,881,460
3,330,286
1,343,913
461,376
1,516,750
8,247
1,194,585
76,896
1,117,689
4,524,871

合計
372,879,260
320,960,077
50,469,723
19,994294,920
134,546
1,000,000
229,394,507
100,000,000
100,000,000
129,394,507
12,711,029
7,351,124
3,128,000
229,320476,395
1,076,544
24,139,135
282,960
75,000,000
5,000,000
602,273,767
59,936,271
31,019,721
1,474,752
3,129,959
20,520,639
3,386,300
404,900
20,465,834
2,729,792
17,736,042
80,402,105
100,000,000

内部取引消去

法人合計
372,879,260
320,960,077
50,469,723
19,994294,920
134,546
1,000,000
229,394,507
100,000,000
100,000,000
129,394,507
12,711,029
7,351,124
3,128,000
229,320476,395
1,076,544
24,139,135
282,960
75,000,000
5,000,000
602,273,767
59,936,271
31,019,721
1,474,752
3,129,959
20,520,639
3,386,300
404,900
20,465,834
2,729,792
17,736,042
80,402,105
100,000,000

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
運営資金積立金
施設整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
100,000,000
2,143,97880,000,000
75,000,000
5,000,000
268,371,095△11,343,164
450,515,073
526,392,307

公益事業

1,725,576

69,631,013△1,906,377
71,356,589
75,881,460

合計
100,000,000
3,869,554
80,000,000
75,000,000
5,000,000
338,002,108△13,249,541
521,871,662
602,273,767

内部取引消去

法人合計

0
0
0
0

100,000,000
3,869,554
80,000,000
75,000,000
5,000,000
338,002,108△13,249,541
521,871,662
602,273,767

財務諸表に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし。
2. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
なお当年度より賞与算定期間が変更になったことにより前年度より多く計上されています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
3. 重要な会計方針の変更該当なし。
4. 法人で採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。
5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）（２）事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）（３）社会福祉事業における拠点区分内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）（４）公益事業における拠点区分は１つであるため第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式の作成を省略している。
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア ハートピア１拠点（社会福祉事業）「法人本部」「古川デイサービス」「吉城ホームヘルパーステーション古川（介護保険）」「吉城ホームヘルパーステーション古川（居宅介護）」「吉城ホームヘルパーステーション古川（同行援護）」「吉城ホームヘルパーステーション古川（移動介護）」

イ

養護老人ホーム拠点（社会福祉事業）「飛騨市養護老人ホーム和光園」

ウ

障がい者自立支援施設拠点（社会福祉事業）「飛騨市障がい者自立支援施設憩いの家」「飛騨市障がい者生活支援センター」

エ

保育園拠点（社会福祉事業）「飛騨市立増島保育園」

オ

河合拠点（社会福祉事業）「河合デイサービス」

カ

宮川拠点（社会福祉事業）「宮川デイサービス」

キ

ハートピア２拠点（公益事業）「吉城居宅介護支援事業所」「吉城訪問入浴介護やすらぎ」

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
合計

前期末残高
100,000,000
100,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

(単位:円)
当期末残高
100,000,000
100,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
8. 担保に供している資産該当なし。
9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
車輌運搬具
46,553,687
33,842,658
12,711,029
器具及び備品14,049,932
6,698,808
7,351,124
有形リース資産3,312,000
184,000
3,128,000
ソフトウェア
1,087,752
611,357
476,395
無形リース資産4,613,760
3,537,216
1,076,544
小計69,617,131
44,874,039
24,743,092
合計
69,617,131
44,874,039
24,743,092
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
50,469,723
050,469,723
50,469,723
050,469,723

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
12. 関連当事者との取引の内容該当なし。
13. 重要な偶発債務該当なし。
14. 重要な後発事象

該当なし。
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
事 入 その他事業収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動にその他の収入よ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
支
事業費支出
支 事務費支出
出 就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
収
入 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出

ハートピア１
114,428,619

養護老人ホーム 障がい者自立支援
施設

保育園

河合

宮川

25,821,489

22,616,275

262,000
3,504,906

372,094

2,039,038
135,004,168
93,792,623
21,737,049
7,222,402

18,90029,607,295
26,567,255
7,016,646
1,700,961

10,18022,998,549
16,964,047
4,413,343
1,075,660

35,284,862△5,677,567

22,453,050
545,499

806,760
36,444

220,444843,204△843,204

220,444△220,444

50,000107,059,573
132,965,130
7,359,023
46,728,400
0
142,000

7,298,100
400,000
370,491
954,837
94,300123,546,347
107,865,047
13,726,403
10,886,626

1,382,005
109,620,078
76,110,767
24,416,927
7,755,782

162,290
54,391,713
36,527,912
3,524,541
2,987,938
7,634,981

132,478,076△8,931,729

108,283,476
1,336,602

50,675,372
3,716,341

3,386,300
126,138,374
8,865,794

4,050,000
388,488

1,159,300

710,430

154,440

4,438,488△4,438,488
3,500,000
5,000,000
23,827

1,159,300△1,159,300

8,523,827

1,128,500

710,430△710,430

154,440△154,440

286,740

115,873286,740
5,000,000

115,873

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
事 入 その他事業収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動にその他の収入よ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
支
事業費支出
支 事務費支出
出 就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)合計
162,916,383
107,059,573
132,965,130
7,359,023
54,288,500
4,277,000
1,640,991
954,837
3,706,713
475,168,150
357,827,651
74,834,909
31,629,369
7,634,981
3,386,300
475,313,210△145,060

内部取引消去△403,020△403,020△403,020△403,020
0

事業区分合計162,916,383
107,059,573
132,965,130
6,956,003
54,288,500
4,277,000
1,640,991
954,837
3,706,713
474,765,130
357,827,651
74,834,909
31,226,349
7,634,981
3,386,300
474,910,190△145,060

施収設入
整備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
収
入 その他の活動による収入

6,880,930
645,376

6,880,930
645,376

7,526,306△7,526,306
3,500,000
5,000,000
426,440

7,526,306△7,526,306
3,500,000
0426,440

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出

8,926,440
5,000,000△5,000,000△5,000,000△5,000,000

3,926,4400第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ハートピア１

養護老人ホーム 障がい者自立支援
施設

保育園

河合

宮川

その他の活動による支出
そ
の
他
の
活支
動出
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)738,115416,076

299,760

348,084

210,480

199,140

738,115
7,785,712△5,584,505

416,076△416,076△238,774

5,299,760△5,013,020△2,007,109

348,084△232,211
8,479,143

210,480△210,480△6,731,251

199,140△199,140
125,915

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)178,849,024
173,264,519

20,760,280
20,521,506

17,926,467
15,919,358

3,986,619
12,465,762

24,511,392
17,780,141

25,017,919
25,143,834

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

合計

内部取引消去事業区分合計その他の活動による支出
そ
の
他
の
活支
動出
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)2,211,655

2,211,655

7,211,655
1,714,785△5,956,581△5,000,000
002,211,655
1,714,785△5,956,581

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)271,051,701
265,095,1200

271,051,701
265,095,120

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
サ 益 障害福祉サービス等事業収益ー
その他の事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
部 費 就労支援事業費用
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
特
別 収 拠点区分間繰入金収益増 益 拠点区分間固定資産移管収益減の特別収益計(8)部
固定資産売却損･処分損

ハートピア１
114,428,619

養護老人ホーム 障がい者自立支援
施設

保育園

河合

宮川

25,821,489

22,616,275

262,000
3,504,906

372,094

132,965,130
95,677,859
21,737,049
7,654,209

29,588,395
27,314,111
7,016,646
1,700,961

22,988,369
17,364,419
4,413,343
1,075,660

57,915

228,647

220,444

50,000107,059,573
132,965,130

7,298,100
400,000
370,491
122,497,210
110,836,527
13,726,403
10,975,419
2,584,710△521,649
137,601,410△15,104,200
954,837
94,3001,049,137

1,049,137△14,055,063
3,500,000
5,000,000

809,354

7,359,023
46,728,400
0
142,000
54,229,423
37,166,935
3,524,541
3,303,658
8,774,789
374,060

111,075,230△2,837,157

53,143,983
1,085,440

125,127,032
7,838,098

36,260,365△6,671,970

23,073,866△85,497

1,382,005

162,2902,039,038

18,900

10,1801,382,005
21,020162,290
3,660

2,039,038

18,900

10,1805,620

21,0201,360,985△1,476,172

3,660
158,630
1,244,070

2,039,038
9,877,136

18,900△6,653,070

1,128,500
108,238,073
78,093,167
24,416,927
7,755,782

13,4918,500,000

13,491
312,828

5,620
4,560
△80,937

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
サ 益 障害福祉サービス等事業収益ー
その他の事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
部 費 就労支援事業費用
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
特
別 収 拠点区分間繰入金収益増 益 拠点区分間固定資産移管収益減の特別収益計(8)部
固定資産売却損･処分損

合計

内部取引消去事業区分合計162,916,383
107,059,573
132,965,130
7,359,023
54,288,500
4,277,000
1,640,991
470,506,600
366,453,018
74,834,909
32,465,689
8,774,789
4,275,130△521,649
486,281,886△15,775,286
954,837
3,706,713

162,916,383
107,059,573
132,965,130
7,359,023
54,288,500
4,277,000
1,640,991
470,506,600
366,453,018
74,834,909
32,465,689
8,774,789
4,275,130△521,649
486,281,886△15,775,286
954,837
3,706,713

4,661,550
30,3004,661,550
30,30030,3004,631,250△11,144,036
3,500,000
5,000,000
13,49130,3004,631,250△11,144,036
3,500,000
008,513,491
312,828△5,000,000△13,491△5,013,491

3,500,000
312,828

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ハートピア１

養護老人ホーム 障がい者自立支援施設

保育園

拠点区分間繰入金費用
特
別 費 拠点区分間固定資産移管費用
増用減
特別費用計(9)の部
特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部

13,491
8,486,509△5,568,554

312,828△312,828△1,789,000

5,000,000△5,000,000△3,755,930△5,568,554
182,889,403
177,320,849△1,789,000
23,454,263
21,665,263△3,755,930
22,060,686
18,304,756

9,877,136
3,386,300
6,490,836
2,313,913
8,804,749

次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)‑(18)177,320,849

21,665,263

18,304,756

8,804,749

河合宮川

5,000,000
13,491

13,491△6,639,579△80,937△6,639,579
24,072,523
17,432,944△80,937
24,923,471
24,842,534

17,432,944

24,842,534

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
拠点区分間繰入金費用
特
別 費 拠点区分間固定資産移管費用
増用減
特別費用計(9)の部
特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)‑(18)合計

内部取引消去事業区分合計5,000,000
13,491△5,000,000△13,491005,326,319
3,187,172△7,956,864
3,386,300△11,343,164
279,714,259
268,371,095△5,013,491
000

312,828
3,187,172△7,956,864
3,386,300△11,343,164
279,714,259
268,371,095

268,371,095

0

268,371,095

0

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
商品・製品
原材料
前払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
預託金
運営資金積立資産
施設整備積立資産

ハートピア１
188,883,189
170,009,669
17,853,526
19,9941,000,000
196,043,747
100,000,000
100,000,000
96,043,747
6,265,860
3,923,160
229,320
50,820453,236
10,003,981
117,370
75,000,000
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
職員預り金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計
基本金384,926,936
22,245,147
12,453,148
388,488
3,129,959
6,237,989
035,563
8,216,962
64,7488,152,214
30,462,109
100,000,000

養護老人ホーム 障がい者自立支援
施設

保育園

河合

宮川

25,192,107
16,126,789
9,065,318

22,497,046
14,673,740
7,393,840

20,570,232
19,320,166
1,250,066

19,137,437
12,095,754
7,041,683

25,833,295
22,962,020
2,871,275

013,363,354

294,920
134,546
05,787,413

01,469,107

2,372,877

5,242,503

13,363,354
2,884,475
306,669

5,787,413
951,6112,302,408

1,469,107
096,5252,372,877
3
722,356

5,242,503
2
3
3,128,000

5,149,870
22,3402,490,144
43,2501,359,552
13,03042,5181,564,680
43,32042,5182,053,310
18,6705,000,000
38,555,461
8,530,151
4,668,288

28,284,459
8,064,922
5,929,075

22,039,339
12,526,420
4,655,716

21,510,314
2,970,840
1,305,964
36,44431,075,798
2,268,505
663,617
588,4443,859,550

1,916,700
219,147
1,914,781

3,360,047
11,890,198

1,914,781
9,979,703

708,170
13,234,590

1,577,100
051,332
1,106,530
6,074
1,100,456
4,077,370

990,600

2,313
3,360,047

0
4,421,950
3,386,300
62,454
708,170

25,844
3,964,759
2,582,074
1,382,685
6,233,264

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
商品・製品
原材料
前払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
預託金
運営資金積立資産
施設整備積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
職員預り金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計
基本金

合計
302,113,306
255,188,138
45,475,708
19,994294,920
134,546
1,000,000
224,279,001
100,000,000
100,000,000
124,279,001
10,101,951
7,351,121
3,128,000
229,320
50,820538,272
22,621,537
257,980
75,000,000
5,000,000
526,392,307
56,605,985
29,675,808
1,013,376
3,129,959
19,003,889
3,386,300
396,653
19,271,249
2,652,896
16,618,353
75,877,234
100,000,000

内部取引消去事業区分合計302,113,306
255,188,138
45,475,708
19,994294,920
134,546
1,000,000
224,279,001
100,000,000
100,000,000
124,279,001
10,101,951
7,351,121
3,128,000
229,320
50,820538,272
22,621,537
257,980
75,000,000
5,000,000
526,392,307
56,605,985
29,675,808
1,013,376
3,129,959
19,003,889
3,386,300
396,653
19,271,249
2,652,896
16,618,353
75,877,234
100,000,000

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
運営資金積立金
施設整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

ハートピア１
100,000,000
2,143,97875,000,000
75,000,000
177,320,849△5,568,554
354,464,827
384,926,936

養護老人ホーム 障がい者自立支援
施設

保育園

河合

宮川

17,432,944△6,639,579
17,432,944
21,510,314

24,842,534△80,937
24,842,534
31,075,798

05,000,000
5,000,000
21,665,263△1,789,000
26,665,263
38,555,461

18,304,756△3,755,930
18,304,756
28,284,459

8,804,749
6,490,836
8,804,749
22,039,339

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
運営資金積立金
施設整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

合計
100,000,000
2,143,97880,000,000
75,000,000
5,000,000
268,371,095△11,343,164
450,515,073
526,392,307

内部取引消去事業区分合計000
0100,000,000
2,143,97880,000,000
75,000,000
5,000,000
268,371,095△11,343,164
450,515,073
526,392,307

第一号第四様式

ハートピア１拠点区分

資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入
その他の事業収入
収
入 障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入その他事業収入その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入事
受取利息配当金収入
業
活その他の収入
動
雑収入
に
雑収入
よ
る
事業活動収入計(1)
収
人件費支出
支
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
支 被服費支出
出 教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
業務委託費支出
損害保険料支出
租税公課支出
雑支出
事務費支出

予算(A)
133,383,000
120,974,000
109,762,000
109,762,000
11,212,000
11,212,000
7,271,000
6,546,000
725,000
5,138,000
158,000
4,980,000

6,579,000
5,866,000
5,866,000
713,000
713,000

1,000,000
1,000,000

141,962,000
117,264,000
5,160,000
64,905,000
14,719,000
13,515,000
1,303,000
3,673,000
13,989,000
16,153,000
2,186,000
45,000361,000
103,000
13,0004,118,000
2,794,000
1,489,000
302,000
1,586,000
1,804,000
20,000651,000
443,000
85,000153,000
17,243,000

決算(B)
114,428,619
99,970,822
89,936,829
89,936,829
10,033,993
10,033,993
9,448,040
8,520,666
927,374
4,987,257
200,512
4,781,350
5,395
22,50022,5007,298,100
6,641,341
6,641,341
120,649
536,110536,110400,000
400,000
400,000
370,491
954,837
94,30094,30094,300123,546,347
107,865,047
4,503,000
59,056,501
13,496,600
12,597,118
1,185,840
3,466,627
13,559,361
13,726,403
2,083,319
9,552
324,171
73,7409,860
4,117,130
2,543,838
1,278,353
175,040
537,343
1,447,715
10,800650,443
369,060
76,381
19,658
10,886,626

差異(A)‑(B)18,954,381
21,003,178
19,825,171
19,825,171
1,178,007
1,178,007△2,177,040△1,974,666△202,374
150,743△42,512
198,650△5,395△22,500△22,500△719,100△775,341△775,341△120,649
176,890
176,890△400,000△400,000△400,000
629,50945,163△94,300△94,300△94,300
18,415,653
9,398,953
657,000
5,848,499
1,222,400
917,882
117,160
206,373429,6392,426,597
102,681
35,44836,82929,2603,140
870
250,162
210,647
126,960
1,048,657
356,285
9,200
557
73,9408,619
133,342
6,356,374

備考

第一号第四様式

ハートピア１拠点区分

資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

事
業
活
動支
に出
よ
る
収
支

福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費内部支出（拠点間）
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌費支出（事務）車輌燃料費支出（事務）修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入その 収 その他の活動による収入
他 入 退職共済預け金返還金収入のその他の活動収入計(7)活
動
その他の活動による支出に退職共済預け金支出
よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)1,078,000
377,000
736,000
1,088,000
1,126,000
586,000
20,000180,000
118,000
130,000
145,000
536,000
713,000
182,000
1,074,000
2,997,000
401,000
252,000
911,000
1,433,000
190,000
304,000
1,297,000
1,832,000
498,000
218,000
1,024,000
225,000
569,000
569,000
150,660,000△8,698,000

717,837
18,317556,363
336,439
632,151
426,121
13,120179,577
73,68912,313
115,274
5,076
696,301
155,194
882,187
1,531,216
120,420
246,149
72,466
1,092,181
53,792
34,9401,110,414
1,770,765
26,782
215,292
907,941
117,700
297,825
297,825
132,478,076△8,931,729

360,163358,683
179,637
751,561
493,849
159,879
6,880
423
44,311
117,687
29,726
530,924
16,69926,806
191,813
1,465,784
280,580
5,851
838,534
340,819
136,208
269,060
186,586
61,235471,218
2,708
116,059
107,300
271,175
271,175
18,181,924
233,729

4,709,000
4,709,000
395,000

4,050,000
4,050,000
388,488

659,000
659,000
6,512

5,104,000△5,104,000
3,500,000
5,000,000
23,00023,0008,523,000
840,000
840,000

4,438,488△4,438,488
3,500,000
5,000,000
23,827
23,827
8,523,827
738,115
738,115

665,512△665,512
0
0
△827
△827
△827
101,885
101,885

840,000
7,683,000
4,047,000

738,115
7,785,712

101,885△102,712
4,047,000―

備考

第一号第四様式

ハートピア１拠点区分

資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△10,166,000△5,584,505△4,581,495

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)178,849,024
168,683,024

178,849,024
173,264,519

0△4,581,495

備考別紙３(⑩)

ハートピア１拠点区分

資金収支明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

吉城福祉会

勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入事
その他の事業収入
業収
活 入 障害福祉サービス等事業収入
動自立支援給付費収入に介護給付費収入
よる
利用者負担金収入
収その他の事業収入
支
受託事業収入その他事業収入その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
支 役員報酬支出
出 職員給料支出
職員賞与支出(単位:円)
サービス区分
古川デイサービス ヘルパーステー ヘルパーステー ヘルパーステー ヘルパーステー
通所介護事業 ション訪問介護事 ション居宅介護事 ション同行援護事 ション移動介護事
業
業
業
業

法人本部
0

77,971,608
66,591,702
59,860,610
59,860,610
6,731,092
6,731,092
6,477,030
5,830,977
646,053
4,902,876
116,131
4,781,350
5,395

036,457,011
33,379,120
30,076,219
30,076,219
3,302,901
3,302,901
2,971,010
2,689,689
281,32184,381
84,381

22,50022,50056,9204,861,040
4,804,504
4,804,504
56,536

1,900,950
1,836,837
1,836,837
64,11356,92056,920400,000
400,000
400,000
276,991
954,837
24,51024,51024,5101,656,338
14,116,483
4,503,000
5,296,330
1,294,650

479,190479,190479,190

43,500044,83044,83044,83078,116,858
60,606,860

50,00024,96024,96024,96036,531,971
28,605,072

4,861,040
4,217,147

1,900,950
302,799

35,594,390
8,350,300

15,440,516
3,306,600

2,509,905
504,550

215,360
40,500479,190
16,686

別紙３(⑩)

ハートピア１拠点区分

資金収支明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入事
その他の事業収入
業収
活 入 障害福祉サービス等事業収入
動自立支援給付費収入に介護給付費収入
よる
利用者負担金収入
収その他の事業収入
支
受託事業収入その他事業収入その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
支 役員報酬支出
出 職員給料支出
職員賞与支出合計
114,428,619
99,970,822
89,936,829
89,936,829
10,033,993
10,033,993
9,448,040
8,520,666
927,374
4,987,257
200,512
4,781,350
5,395
22,50022,5007,298,100
6,641,341
6,641,341
120,649
536,110536,110400,000
400,000
400,000
370,491
954,837
94,30094,30094,300123,546,347
107,865,047
4,503,000
59,056,501
13,496,600

内部取引消去拠点区分合計114,428,619
99,970,822
89,936,829
89,936,829
10,033,993
10,033,993
9,448,040
8,520,666
927,374
4,987,257
200,512
4,781,350
5,395
22,50022,5007,298,100
6,641,341
6,641,341
120,649
536,110536,110400,000
400,000
400,000
370,491
954,837
94,30094,30094,300123,546,347
107,865,047
4,503,000
59,056,501
13,496,600

別紙３(⑩)

ハートピア１拠点区分

資金収支明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

吉城福祉会

勘定科目
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
事
車輌費支出
業
活
車輌燃料費支出
動 支 修繕費支出に出
業務委託費支出
よる
損害保険料支出
収
租税公課支出支
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費内部支出（拠点間）
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌費支出（事務）車輌燃料費支出（事務）
修繕費支出

法人本部
1,002,725
351,827
1,667,951

7,332,072
135,281368,225
219,219
338,327
267,004
13,12091,71942,864
12,313
115,2745,076(単位:円)
サービス区分
古川デイサービス ヘルパーステー ヘルパーステー ヘルパーステー ヘルパーステー
通所介護事業 ション訪問介護事 ション居宅介護事 ション同行援護事 ション移動介護事
業
業
業
業
5,505,530
1,185,840
2,091,000
7,879,800
12,452,431
2,083,319
9,552
310,343
73,7409,860
4,117,130
2,543,838
1,136,952
142,336
398,484
741,588
10,800650,443
169,630
35,80818,608
1,868,404
365,940
8,035
114,71472,610250,206
57,4505,527,504

546,409

14,950890,300
3,440,152
1,268,945

127,500
528,783
3,045

6,000
40,939
1,903

1,736
79

3,045

853

79

13,828141,401
28,727
138,859
706,127

199,430
40,573
1,050
1,657,193
216,616
10,28251,851
39,11043,618
101,667
87,85830,82528,957

21,5735,500

別紙３(⑩)

ハートピア１拠点区分

資金収支明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
勘定科目

非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
事
車輌費支出
業
活
車輌燃料費支出
動 支 修繕費支出に出
業務委託費支出
よる
損害保険料支出
収
租税公課支出支
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費内部支出（拠点間）
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌費支出（事務）車輌燃料費支出（事務）
修繕費支出

合計
12,597,118
1,185,840
3,466,627
13,559,361
13,726,403
2,083,319
9,552
324,171
73,7409,860
4,117,130
2,543,838
1,278,353
175,040
537,343
1,447,715
10,800650,443
369,060
76,381
19,658
10,886,626
717,837
18,317556,363
336,439
632,151
426,121
13,120179,577
73,68912,313
115,274
5,076

内部取引消去拠点区分合計12,597,118
1,185,840
3,466,627
13,559,361
13,726,403
2,083,319
9,552
324,171
73,7409,860
4,117,130
2,543,838
1,278,353
175,040
537,343
1,447,715
10,800650,443
369,060
76,381
19,658
10,886,626
717,837
18,317556,363
336,439
632,151
426,121
13,120179,577
73,68912,313
115,2745,076

別紙３(⑩)

ハートピア１拠点区分

資金収支明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

吉城福祉会

勘定科目

事
業
活
動支
に出
よ
る
収
支

通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
収
入 拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入

法人本部
357,304
155,194
882,187
1,092,181(単位:円)
サービス区分
古川デイサービス ヘルパーステー ヘルパーステー ヘルパーステー ヘルパーステー
通所介護事業 ション訪問介護事 ション居宅介護事 ション同行援護事 ション移動介護事業
業
業
業
234,632

102,481366,569
120,420
246,149

72,466

1,884

72,466
1,092,181
14,11434,9401,013,869
905,184
26,782
177,492
907,941
85,70070,76270,762
21,448,555△19,792,217

32,000227,063
227,063
74,927,695
3,189,163

31,531,210
5,000,761

239,916

4,050,000
4,050,000
72,90075,672

4,122,900△4,122,900

75,672△75,672

239,916△239,916
3,500,000
5,000,000
12,900,000

30,105

9,573

71,28025,265865,581

37,8004,249,149
611,891

304,702
1,596,248

16,765
462,425

別紙３(⑩)

ハートピア１拠点区分

資金収支明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
勘定科目

事
業
活
動支
に出
よ
る
収
支

通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
収
入 拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入

合計

内部取引消去拠点区分合計696,301
155,194
882,187
1,531,216
120,420
246,149
72,466
1,092,181
53,792
34,9401,110,414
1,770,765
26,782
215,292
907,941
117,700
297,825
297,825
132,478,076△8,931,729

696,301
155,194
882,187
1,531,216
120,420
246,149
72,466
1,092,181
53,792
34,9401,110,414
1,770,765
26,782
215,292
907,941
117,700
297,825
297,825
132,478,076△8,931,729

4,050,000
4,050,000
388,488

4,050,000
4,050,000
388,488

4,438,488△4,438,488
3,500,000
5,000,000
12,900,000

4,438,488△4,438,488
3,500,000
5,000,000
0△12,900,000

別紙３(⑩)

ハートピア１拠点区分

資金収支明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

吉城福祉会

勘定科目

法人本部

(単位:円)
サービス区分
古川デイサービス ヘルパーステー ヘルパーステー ヘルパーステー ヘルパーステー
通所介護事業 ション訪問介護事 ション居宅介護事 ション同行援護事 ション移動介護事
業
業
業
業

その他の活動による収入
その 収 退職共済預け金返還金収入
入他
その他の活動収入計(7)のサービス区分間繰入金支出
活
動
その他の活動による支出に 支 退職共済預け金支出
よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)23,827
23,827
21,423,827
87,39687,3962,900,000
459,595
459,595

10,000,000
166,596
166,596

24,52824,52887,396
21,336,431
1,304,298

3,359,595△3,359,595△4,293,332

10,166,596△10,166,596△5,241,507

24,528△24,528
587,363

1,596,248

462,425

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)6,333,936
7,638,234

68,134,081
63,840,749

91,812,506
86,570,999

8,205,497
8,792,860

2,394,766
3,991,014

1,968,238
2,430,663

別紙３(⑩)

ハートピア１拠点区分

資金収支明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
勘定科目

合計

内部取引消去拠点区分合計その他の活動による収入
その 収 退職共済預け金返還金収入
入他
その他の活動収入計(7)のサービス区分間繰入金支出
活
動
その他の活動による支出に 支 退職共済預け金支出
よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)23,827
23,827
21,423,827
12,900,000
738,115
738,115△12,900,000△12,900,000

23,827
23,827
8,523,827
0738,115
738,115

13,638,115
7,785,712△5,584,505△12,900,000
00738,115
7,785,712△5,584,505

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)178,849,024
173,264,519

0

178,849,024
173,264,519

第二号第四様式

ハートピア１拠点区分

事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
収その他の事業収益益
補助金事業収益
その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益サー
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
役員報酬
増
職員給料
減
職員賞与
の
部
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
費
用 教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
車輌燃料費
修繕費
業務委託費
損害保険料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費

当年度決算(A)
114,428,619
99,970,822
89,936,829
89,936,829
10,033,993
10,033,993
9,448,040
8,520,666
927,374
4,987,257
200,512
4,781,350
5,395
22,500022,5007,298,100
6,641,341
6,641,341
120,649
536,110536,110400,000
400,000
400,000
370,491
122,497,210
110,836,527
4,503,000
59,056,501
9,349,530
6,237,989
12,597,118
1,185,840
4,347,188
13,559,361
13,726,403
2,083,319
9,552
324,171
73,7409,860
4,117,130
2,543,838
1,278,353
175,040
537,343
1,447,715
10,800650,443
369,060
76,381
19,658
10,975,419
717,837
18,317

前年度決算(B)123,277,334
108,122,219
97,103,750
97,103,750
11,018,469
11,018,469
9,154,470
8,251,017
903,453
5,676,645
710,795
4,957,150
8,700
324,000
324,000
5,866,110
5,685,115
5,685,115
83,52597,47097,470218,600
129,362,044
104,486,294
4,788,000
59,537,692
9,541,428
4,147,070
8,965,612
1,201,392
3,774,289
12,530,811
12,803,477
2,047,438
14,623322,670
93,3409,420
3,575,576
1,987,889
989,596257,904
1,192,169
1,300,124
267,138
591,930
130,800
22,86010,099,445
709,219
278,104

増減(A)‑(B)△8,848,715△8,151,397△7,166,921△7,166,921△984,476△984,476
293,570
269,649
23,921△689,388△510,283△175,800△3,305△301,500△324,000
22,5001,431,990
956,226
956,226
37,124
438,640
438,640
400,000
400,000
400,000
151,891△6,864,834
6,350,233△285,000△481,191△191,898
2,090,919
3,631,506△15,552
572,899
1,028,550
922,926
35,881△5,071
1,501△19,600
440
541,554555,949
288,757△82,864△654,826
147,591△256,338
650,443△222,870△54,419△3,202875,974
8,618△259,787

第二号第四様式

ハートピア１拠点区分

事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
印刷製本費（拠点間）
水道光熱費
燃料費
車輌費（事務）
車輌燃料費（事務）
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
サ
業務委託費
ー
検査委託費
ビ
ス費
清掃委託費
活用
保守委託費
動
その他の委託費
増
減
手数料
の
保険料
部
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
共済財団退職金運用損
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 受入研修費収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
増
雑損失
減費
雑損失
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収 事業区分間繰入金収益
特益
拠点区分間繰入金収益別
拠点区分間固定資産移管収益増減
特別収益計(8)の固定資産売却損･処分損
部
費 車輌運搬具除却･廃棄費用
用 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用

当年度決算(A)556,363
336,439
632,151
426,121
13,120179,577
73,68912,313
115,274
5,076
696,301
155,194
882,187
1,531,216
120,420
246,149
72,466
1,092,181
53,792
34,9401,110,414
1,770,765
26,782
215,292
907,941
117,700
386,618
88,793297,825
2,584,710△521,649
137,601,410△15,104,200
954,837
94,30094,30094,3001,049,137

1,049,137△14,055,063

3,500,000
5,000,000
8,500,000

前年度決算(B)
477,455
361,979
691,866
325,762
99,13757,75165,938648,025
163,606
163,5121,454,373
108,864
240,833
52,927
1,051,749
108,219
55,4701,198,021
1,827,338
44,514
177,492
287,786
113,350
790,528
473,649
316,879
1,342,143△112,500
128,618,859
743,185
1,425,172
159,630
1,000
158,630
158,630
1,584,802
33,14033,14033,14033,1401,551,662
2,294,847
2,450,000
2,450,000
1,500,000
441,526
4,391,526
442,450,000
46,127,522

増減(A)‑(B)78,908△25,540△59,715
100,359
13,12080,44015,93812,31349,336
5,076
48,276△8,412
718,675
76,843
11,556
5,316
19,53940,432△54,427△20,530△87,607△56,573△17,732
37,800620,155
4,350△403,910△384,856△19,054
1,242,567△409,149
8,982,551△15,847,385△470,335△65,330△1,000△64,330△64,330△535,665△33,140△33,140△33,140△33,140△502,525△16,349,910△2,450,000△2,450,000
2,000,000
5,000,000△441,526
4,108,474△4△4△2,450,000△46,127,522

第二号第四様式

ハートピア１拠点区分

事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
費 拠点区分間固定資産移管費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)13,491
13,491
8,486,509△5,568,554
182,889,403
177,320,849

866,054
49,443,580△45,052,054△42,757,207
225,646,610
182,889,403△852,563△49,430,089
53,538,563
37,188,653△42,757,207△5,568,554

177,320,849

182,889,403△5,568,554

別紙３(⑪)

ハートピア１拠点区分

事業活動明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

吉城福祉会

勘定科目
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益収
サ 益 その他の事業収益ー
その他の事業収益ビ
障害福祉サービス等事業収益ス
自立支援給付費収益
活動
介護給付費収益増
利用者負担金収益減
その他の事業収益の部
受託事業収益その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
費 職員賞与
用 賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用

(単位:円)
サービス区分
古川デイサービス ヘルパーステー ヘルパーステー ヘルパーステー ヘルパーステー
通所介護事業 ション訪問介護事 ション居宅介護事 ション同行援護事 ション移動介護事
業
業
業
業

法人本部
0

77,971,608
66,591,702
59,860,610
59,860,610
6,731,092
6,731,092
6,477,030
5,830,977
646,053
4,902,876
116,131
4,781,350
5,395

036,457,011
33,379,120
30,076,219
30,076,219
3,302,901
3,302,901
2,971,010
2,689,689
281,32184,381
84,381

22,50022,50056,9204,861,040
4,804,504
4,804,504
56,536

1,900,950
1,836,837
1,836,837
64,11356,92056,920400,000
400,000
400,000
276,991
676,991
14,597,226
4,503,000
5,296,330
763,483
842,050
1,002,725
521,687

479,190479,190479,190

43,50078,072,028
62,065,793

50,00036,507,011
29,467,171

4,861,040
4,381,252

1,900,950
308,399

35,594,390
5,718,897
3,597,039
5,505,530
1,185,840
2,584,297

15,440,516
2,447,500
1,542,400
5,527,504

2,509,905
389,950
240,100
546,409

215,360
29,70016,4001,069,099

166,105

6,000

479,190
16,686

14,950別紙３(⑪)

ハートピア１拠点区分

事業活動明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益収
サ 益 その他の事業収益ー
その他の事業収益ビ
障害福祉サービス等事業収益ス
自立支援給付費収益
活動
介護給付費収益増
利用者負担金収益減
その他の事業収益の部
受託事業収益その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
費 職員賞与
用 賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用

合計
114,428,619
99,970,822
89,936,829
89,936,829
10,033,993
10,033,993
9,448,040
8,520,666
927,374
4,987,257
200,512
4,781,350
5,395
22,50022,5007,298,100
6,641,341
6,641,341
120,649
536,110536,110400,000
400,000
400,000
370,491
122,497,210
110,836,527
4,503,000
59,056,501
9,349,530
6,237,989
12,597,118
1,185,840
4,347,188

内部取引消去拠点区分合計114,428,619
99,970,822
89,936,829
89,936,829
10,033,993
10,033,993
9,448,040
8,520,666
927,374
4,987,257
200,512
4,781,350
5,395
22,50022,5007,298,100
6,641,341
6,641,341
120,649
536,110536,110400,000
400,000
400,000
370,491
122,497,210
110,836,527
4,503,000
59,056,501
9,349,530
6,237,989
12,597,118
1,185,840
4,347,188

別紙３(⑪)

ハートピア１拠点区分

事業活動明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

吉城福祉会

勘定科目
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
車輌燃料費
修繕費
サ
ー
業務委託費
ビ
損害保険料
ス
活 費 租税公課
動 用 雑費
増
事務費
減
福利厚生費
の
部
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
印刷製本費（拠点間）
水道光熱費
燃料費
車輌費（事務）
車輌燃料費（事務）
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費

法人本部
1,667,951

7,420,865
135,281368,225
219,219
338,327
267,004
13,12091,71942,864
12,313
115,274
5,076
357,304
155,194
882,187(単位:円)
サービス区分
古川デイサービス ヘルパーステー ヘルパーステー ヘルパーステー ヘルパーステー
通所介護事業 ション訪問介護事 ション居宅介護事 ション同行援護事 ション移動介護事
業
業
業
業
7,879,800
12,452,431
2,083,319
9,552
310,343
73,7409,860
4,117,130
2,543,838
1,136,952
142,336
398,484
741,588
10,800650,443
169,630
35,80818,608
1,868,404
365,940
8,035
114,71472,610250,206
57,4503,440,152
1,268,945

528,783
3,045

40,939
1,903

1,736
79

3,045

853

79

13,828141,401
28,727
138,859
706,127

199,430
40,573
1,050
1,657,193
216,616
10,28251,851
39,11043,618
101,667

28,957

21,5735,500

87,85830,825

234,632

102,4811,884

別紙３(⑪)

ハートピア１拠点区分

事業活動明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
勘定科目

法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
車輌燃料費
修繕費
サ
ー
業務委託費
ビ
損害保険料
ス
活 費 租税公課
動 用 雑費
増
事務費
減
福利厚生費
の
部
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
印刷製本費（拠点間）
水道光熱費
燃料費
車輌費（事務）
車輌燃料費（事務）
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費

合計
13,559,361
13,726,403
2,083,319
9,552
324,171
73,7409,860
4,117,130
2,543,838
1,278,353
175,040
537,343
1,447,715
10,800650,443
369,060
76,381
19,658
10,975,419
717,837
18,317556,363
336,439
632,151
426,121
13,120179,577
73,68912,313
115,274
5,076
696,301
155,194
882,187

内部取引消去拠点区分合計13,559,361
13,726,403
2,083,319
9,552
324,171
73,7409,860
4,117,130
2,543,838
1,278,353
175,040
537,343
1,447,715
10,800650,443
369,060
76,381
19,658
10,975,419
717,837
18,317556,363
336,439
632,151
426,121
13,120179,577
73,68912,313
115,274
5,076
696,301
155,194
882,187

別紙３(⑪)

ハートピア１拠点区分

事業活動明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

吉城福祉会

勘定科目
業務委託費
検査委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料
サ
ー
賃借料
ビ
ス 費 土地･建物賃借料
活 用 租税公課
動
保守料
増
渉外費
減
諸会費
の
部
雑費
共済財団退職金運用損
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 雑収益ビ益
雑収益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

法人本部
1,092,181(単位:円)
サービス区分
古川デイサービス ヘルパーステー ヘルパーステー ヘルパーステー ヘルパーステー
通所介護事業 ション訪問介護事 ション居宅介護事 ション同行援護事 ション移動介護事業
業
業
業
366,569
120,420
246,149

72,466

72,466
1,092,181
14,11434,9401,013,869
905,184
26,782
177,492
907,941
85,700159,555
88,79370,762281,916

30,105

9,573

71,28025,265865,581

37,80032,000227,063

22,300,007△21,623,016
954,837
24,51024,51024,510979,347

227,063
1,363,468△409,149
77,340,947
731,081
044,83044,83044,83044,830979,347△20,643,669

44,830775,911

939,326△112,500
33,220,135
3,286,876

4,413,254
447,786

310,3021,590,648

16,765
462,425

447,786

1,590,648

462,425

24,96024,96024,96024,96024,9603,311,836別紙３(⑪)

ハートピア１拠点区分

事業活動明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
勘定科目

業務委託費
検査委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料
サ
ー
賃借料
ビ
ス 費 土地･建物賃借料
活 用 租税公課
動
保守料
増
渉外費
減
諸会費
の
部
雑費
共済財団退職金運用損
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 雑収益ビ益
雑収益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)合計

内部取引消去拠点区分合計

1,531,216
120,420
246,149
72,466
1,092,181
53,792
34,9401,110,414
1,770,765
26,782
215,292
907,941
117,700
386,618
88,793297,825
2,584,710△521,649
137,601,410△15,104,200
954,837
94,30094,30094,3001,049,137

1,531,216
120,420
246,149
72,466
1,092,181
53,792
34,9401,110,414
1,770,765
26,782
215,292
907,941
117,700
386,618
88,793297,825
2,584,710△521,649
137,601,410△15,104,200
954,837
94,30094,30094,3001,049,137

1,049,137△14,055,063

1,049,137△14,055,063

第三号第四様式

ハートピア１拠点区分

貸借対照表

平成30年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
前払金

188,883,189
170,009,669
17,853,526
19,9941,000,000

190,780,248
171,711,438
19,060,560
8,250
0

固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
預託金
運営資金積立資産

196,043,747
100,000,000
100,000,000
96,043,747
6,265,860
3,923,160
229,320
50,820453,236
10,003,981
117,370
75,000,000

193,966,453
100,000,000
100,000,000
93,966,453
8,039,496
218,467
229,320
128,100
841,724
9,378,486
130,860
75,000,000

384,926,936

384,746,701

資産の部合計増減△1,897,059 流動負債
△1,701,769 事業未払金△1,207,034 １年以内返済予定リース債務
11,744 職員預り金
1,000,000 賞与引当金
未払消費税等
2,077,294 固定負債
0 リース債務
0 退職給付引当金
2,077,294
負債の部合計
△1,773,636
3,704,693 基本金
0 第１号基本金△77,280 国庫補助金等特別積立金△388,488 その他の積立金
625,495 運営資金積立金△13,490 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
180,235
負債及び純資産の部合計

当年度末
22,245,147
12,453,148
388,488
3,129,959
6,237,989
35,563
8,216,962
64,7488,152,214
30,462,109
純資産の部
100,000,000
100,000,000
2,143,97875,000,000
75,000,000
177,320,849△5,568,554
354,464,827
384,926,936

前年度末

増減

16,466,782
8,817,812
388,4883,079,548
4,147,070
33,864
7,724,889
453,236
7,271,653
24,191,671

5,778,365
3,635,336
050,4112,090,919
1,699
492,073△388,488
880,561
6,270,438

100,000,000
100,000,000
2,665,627
75,000,000
75,000,000
182,889,403△42,757,207
360,555,030
384,746,701

00△521,649
00△5,568,554
37,188,653△6,090,203
180,235

財務諸表に対する注記（ハートピア１拠点区分用）
1. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
なお当年度より賞与算定期間が変更になったことにより前年度より多く計上されています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）ハートピア１拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）「法人本部」「古川デイサービスセンター」「吉城ホームヘルパーステーション古川（介護保険）」「吉城ホームヘルパーステーション古川（居宅介護）」「吉城ホームヘルパーステーション古川（同行援護）」「吉城ホームヘルパーステーション古川（移動介護）」（２）拠点区分資金収支活動明細書別紙３⑩

事業活動明細書別紙３⑪

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金

前期末残高
100,000,000

当期増加額

当期減少額
0

0

(単位:円)
当期末残高
100,000,000

合計

100,000,00000100,000,000

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
7. 担保に供している資産該当なし。
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
車輌運搬具
18,531,024
12,265,164
6,265,860
器具及び備品6,323,944
2,400,784
3,923,160
ソフトウェア386,400
335,580
50,820
無形リース資産1,942,440
1,489,204
453,236
小計
25,241,368
15,001,528
10,239,840
合計
25,241,368
15,001,528
10,239,840
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
17,853,526
0
17,853,526
17,853,526
17,853,526
0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

第一号第四様式

養護老人ホーム拠点区分

資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
老人福祉事業収入
措置事業収入
事務費収入
収
事業費収入
入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
事
本人支給金支出
業
活
水道光熱費支出動
燃料費支出に消耗器具備品費支出
よ
る
保険料支出
収
賃借料支出
支
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
支
出 修繕費支出
保守料支出
損害保険料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌費支出（事務）車輌燃料費支出（事務）修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
清掃委託費支出予算(A)116,000,000
116,000,000
84,777,000
31,146,000
77,0003,000
684,000
684,000
684,000
116,687,000
82,018,000
53,544,000
10,386,000
5,457,000
1,982,000
10,649,000
28,250,000
10,900,000
100,000
384,000
40,0001,233,000
3,543,000
3,861,000
3,561,000
1,607,000
339,000
511,000
133,000
102,000
172,000
400,000
1,190,000
70,0007,000
97,0009,451,000
672,000
248,000
241,000
273,000
330,000
72,000421,000
393,000
133,000
102,000
150,000
257,000
100,000
5,156,000
464,000
119,000

決算(B)50,00050,00050,000107,059,573
107,059,573
78,151,334
28,726,019
182,220
1,128,500
1,382,005
1,382,005
1,382,005
109,620,078
76,110,767
49,500,487
9,742,750
5,219,369
1,920,600
9,727,561
24,416,927
9,324,432
187,699
29,592580,077
3,542,601
3,390,958
3,475,272
1,495,427
217,526
477,264
72,39688,85910,200358,560
1,106,071
34,8306,313
18,8507,755,782
577,969
30,844
240,733
187,060
197,095
64,289376,773385,662
82,11588,08536,720234,1704,688,905
336,204
54,000差異(A)‑(B)△50,000△50,000△50,000
8,940,427
8,940,427
6,625,666
2,419,981△105,220△1,125,500△698,005△698,005△698,005
7,066,922
5,907,233
4,043,513
643,250
237,631
61,400921,439
3,833,073
1,575,568
100,000
196,301
10,408652,923399
470,042
85,728111,573
121,474
33,73660,604
13,141
161,800
41,44083,92935,170687
78,1501,695,218
94,031
217,156
267
85,940132,905
7,711
44,227
7,338
50,885
13,915113,280
22,830100,000
467,095
127,796
65,000

備考

第一号第四様式

養護老人ホーム拠点区分

資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

清掃委託費内部支出（拠点間）
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)390,000
1,503,000
2,680,000
39,00070,000577,000
29,00031,000120,000
37,00037,000119,719,000△3,032,000

108,283,476
1,336,602

100
242,183
32,016
4,548
35,170234,296
25,0001,624
037,00037,00011,435,524△4,368,602

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収出預託金取得支出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)1,171,000
891,000
270,000
10,0001,171,000△1,171,000

1,159,300
880,000
270,000
9,300
1,159,300△1,159,300

11,70011,0000700
11,700△11,700

497,000
497,000

416,076
416,076

80,92480,924

416,076△416,076

80,924△80,924
3,168,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)497,000△497,000
3,438,000△270,000△7,868,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)20,760,280
12,892,280

事
業
活
動支
に出
よ
る
収
支

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
動
その他の活動による支出に退職共済預け金支出
よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)389,900
1,260,817
2,647,984
34,452
34,830342,704
4,000
29,376
120,000

差異(A)‑(B)―△238,774△7,629,226

20,760,280
20,521,506

0△7,629,226

備考

第二号第四様式

養護老人ホーム拠点区分

事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
老人福祉事業収益
収 措置事業収益
益
事務費収益
事業費収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
サ
ー
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
賃借料
活
動
車輌費
増
車輌燃料費
減
諸謝金
の
部
修繕費
費 保守料
用 損害保険料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
車輌費（事務）
車輌燃料費（事務）
修繕費
通信運搬費
業務委託費
検査委託費
清掃委託費
清掃委託費（拠点間）
保守委託費
その他の委託費
手数料

当年度決算(A)50,00050,00050,000107,059,573
107,059,573
78,151,334
28,726,019
182,220
1,128,500
108,238,073
78,093,167
49,500,487
7,195,9783,859,550
5,219,369
2,590,222
9,727,561
24,416,927
9,324,432
187,699
29,592580,077
3,542,601
3,390,958
3,475,272
1,495,427
217,526
477,264
72,39688,85910,200358,560
1,106,071
34,8306,313
18,8507,755,782
577,969
30,844
240,733
187,060
197,095
64,289376,773385,662
82,11588,08536,720234,1704,688,905
336,204
54,000389,900
1,260,817
2,647,984
34,452

前年度決算(B)111,907,432
111,907,432
81,491,221
30,283,221
132,990111,907,432
75,632,060
48,229,897
7,155,431
2,546,772
5,512,000
2,093,260
10,094,700
22,207,072
9,995,681
201,024
27,864
637,7942,090,026
3,339,102
2,347,514
1,274,992
316,098
478,776
70,72557,016
10,200231,537
1,034,791
44,72023,00026,212
7,763,901
552,924
190,626
168,931
160,346
140,458
63,667
371,016
258,985
70,72556,012233,084
3,978,485
318,384
395,950
1,256,729
2,007,422
28,944

増減(A)‑(B)50,00050,00050,000△4,847,859△4,847,859△3,339,887△1,557,202
49,2301,128,500△3,669,359
2,461,107
1,270,590
40,547
1,312,778△292,631
496,962△367,139
2,209,855△671,249△13,325
1,728△57,717
1,452,575
51,856
1,127,758
220,435△98,572△1,512
1,671
31,8430127,023
71,280△9,890△16,687△7,362△8,11925,045△159,782
71,802
26,71456,637622
5,757
126,677
11,39032,07336,7201,086
710,420
17,820△341,950
389,900
4,088
640,5625,508

第二号第四様式

養護老人ホーム拠点区分

事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保険料
賃借料
サ
租税公課
ー
保守料
ビ
ス 費 諸会費
活用
雑費
動
共済財団退職金運用損
増
減
雑費
の
減価償却費
部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サ
ー収
雑収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
雑損失
増費
雑損失
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)34,830342,704
4,000
29,376
120,000

809,354
111,075,230△2,837,157
1,382,005
1,382,005
1,382,005
1,382,005
21,02021,02021,02021,0201,360,985△1,476,172

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)41,360448,520
26,17448,556
120,000
805,088798,424
6,664
354,648
105,957,681
5,949,751
485,315
485,315
485,315△6,530△105,816△22,174△19,1800△805,088△798,424△6,664
454,706
5,117,549△8,786,908
896,690896,690896,690

485,315896,690
21,02021,02021,020485,315
6,435,066

21,020875,670△7,911,238

収
益

特
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
車輌運搬具売却損･処分損の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)312,828
312,828

312,828
312,828

312,828△312,828△1,789,000
23,454,263
21,665,263

6,435,066
17,019,197
23,454,263

312,828△312,828△8,224,066
6,435,066△1,789,000

21,665,263

23,454,263△1,789,000

第三号第四様式

養護老人ホーム拠点区分

貸借対照表

平成30年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金

25,192,107
16,126,789
9,065,318

24,720,904
6,562,934
18,157,970

固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
退職共済預け金
預託金
施設整備積立資産

13,363,354

12,931,180

13,363,354
2,884,475
306,669
5,149,870
22,3405,000,000

12,931,180
3,067,277
96,0494,733,794
34,0605,000,000

38,555,461

37,652,084

資産の部合計

増減
471,203 流動負債
9,563,855 事業未払金△9,092,652 賞与引当金
未払消費税等
432,174 固定負債
退職給付引当金
432,174
負債の部合計△182,802
210,620 その他の積立金
416,076 施設整備積立金△11,720 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
903,377
負債及び純資産の部合計

当年度末
8,530,151
4,668,288
3,859,550
2,313
3,360,047
3,360,047
11,890,198
純資産の部
5,000,000
5,000,000
21,665,263△1,789,000
26,665,263
38,555,461

前年度末

増減

6,507,396
3,958,150
2,546,772
2,474
2,690,425
2,690,425
9,197,821

2,022,755
710,138
1,312,778△161
669,622669,622
2,692,377

5,000,000
5,000,000
23,454,263
6,435,066
28,454,263
37,652,084

00△1,789,000△8,224,066△1,789,000
903,377

財務諸表に対する注記（養護老人ホーム拠点区分用）
1. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法該当なし。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
なお当年度より賞与算定期間が変更になったことにより前年度より多く計上されています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）養護老人ホーム拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）「飛騨市養護老人ホーム和光園」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし。
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
7. 担保に供している資産該当なし。
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

取得価額
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品小計
合計3,793,840
673,572
4,467,412
4,467,412

減価償却累計額
909,365
366,903
1,276,268
1,276,268(単位:円)
当期末残高
2,884,475
306,669
3,191,144
3,191,144

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
9,065,318
0
9,065,318
9,065,318
9,065,3180

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

第一号第四様式

障がい者自立支援施設拠点区分

資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
自主生産売上高
受注売上高
自主生産内部売上高（拠点間）
受注内部売上高（拠点間）
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
サービス利用計画作成費収入
収 その他の事業収入
入補助金事業収入
受託事業収入その他事業収入その他の事業収入
指定管理料収入
経常経費寄附金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出事
法定福利費支出
業
活事業費支出
動
保健衛生費支出に
教養娯楽費支出
よる
水道光熱費支出
収
燃料費支出
支
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
支 租税公課支出
出 雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
保守委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出

予算(A)7,651,000
3,613,000
3,628,000
410,000
43,510,000
36,910,000
27,000,000
9,910,000
6,600,000
6,600,000
3,305,000
3,305,000
3,305,000
92,00054,558,000
38,051,000
25,465,000
5,699,000
56,0002,035,000
4,796,000
4,802,000
20,000237,000
374,000
182,000
1,090,000
214,000
893,000
1,036,000
147,000
328,000
221,000
60,0004,751,000
213,000
202,000
502,000
136,000
711,000
184,000
60,000359,000
40,00050,000354,000
354,000
97,0001,557,000
115,000
24,000

決算(B)7,359,023
4,413,255
2,542,748
13,120389,900
46,728,400
40,113,560
29,528,440
10,585,120
6,614,840
14,8406,600,000
000
142,000
162,290
162,290
162,290
54,391,713
36,527,912
24,835,786
5,593,900
1,355,740
4,742,486
3,524,541
220,625
360,311
78,129653,425
132,329689,307888,61287,000195,656
219,147
2,987,938
210,818
10,282458,782
115,300
506,948130,267
5,100
317,532
12,000353,916
353,916
34,596
751,860
40,900差異(A)‑(B)291,977△800,255
1,085,252
396,880△389,900△3,218,400△3,203,560△2,528,440△675,120△14,840△14,84003,305,000
3,305,000
3,305,000△50,000△162,290△162,290△162,290
166,287
1,523,088
629,214105,100
56,000679,260
53,514
1,277,459
20,00016,375
13,689103,871436,575
81,671
203,693
147,388
60,000132,344
1,853
60,0001,763,062
2,182
191,718
43,21820,700204,052
53,73354,90041,46828,00050,00084
84
62,404805,140
74,10024,000

備考

第一号第四様式

障がい者自立支援施設拠点区分

資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
雑支出
事
雑支出
業
活
就労支援事業支出
動 支 就労支援事業販売原価支出に出就労支援事業製造原価支出
よる
就労支援事業販管費支出
収
事業活動支出計(2)支事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)147,000
147,000
7,651,000
7,630,000
7,630,000
21,00055,255,000△697,000

39,637
39,637
7,634,981
7,615,336
7,615,336
19,64550,675,372
3,716,341

107,363
107,363
16,01914,664
14,664
1,355
4,579,628△4,413,341

766,000
759,000
7,000

710,430
703,890
6,540

55,57055,110460

766,000△766,000
948,000
948,000

710,430△710,430
286,740
286,740

55,570△55,570
661,260
661,260

施収
設入
整
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
よる 支 預託金取得支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入退職共済預け金返還金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よ支る 出 退職共済預け金支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)948,000
5,000,000
301,000
301,000

286,740
5,000,000
299,760
299,760

661,260
0
1,240
1,240

5,301,000△4,353,000
1,255,000

5,299,760△5,013,020

1,240
660,020
1,255,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△7,071,000△2,007,109△5,063,891

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)17,926,467
10,855,467

17,926,467
15,919,358

0△5,063,891―

備考別紙３(⑩)

障がい者自立支援施設拠点区分

資金収支明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分勘定科目

就労支援事業収入
自主生産売上高
受注売上高
自主生産内部売上高（拠点間）
受注内部売上高（拠点間）
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
収
サービス利用計画作成費収入
入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入経常経費寄附金収入
その他の収入
事
雑収入
業
活
雑収入
動
事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
る
職員給料支出収
職員賞与支出支
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出支
出 燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
租税公課支出事務費支出

障がい者自立支援施設事業
7,359,023
4,413,255
2,542,748
13,120389,900
29,543,280
29,528,440
29,528,440
14,84014,840

相談支援事業

17,185,120
10,585,120
10,585,120
6,600,000
6,600,000

142,000
72,50872,50872,50837,116,811
22,715,296
15,558,639
3,292,750
939,340
2,924,567
3,225,505
220,625
360,311
78,129653,425
115,688625,317735,123
87,000130,740
219,147
1,836,169

89,782
89,782
89,782
17,274,902
13,812,616
9,277,147
2,301,150
416,400
1,817,919
299,036

16,641
63,990
153,489
64,916
1,151,769

合計
7,359,023
4,413,255
2,542,748
13,120389,900
46,728,400
40,113,560
29,528,440
10,585,120
6,614,840
14,8406,600,000
142,000
162,290
162,290
162,290
54,391,713
36,527,912
24,835,786
5,593,900
1,355,740
4,742,486
3,524,541
220,625
360,311
78,129653,425
132,329689,307888,61287,000195,656
219,147
2,987,938

内部取引消去拠点区分合計7,359,023
4,413,255
2,542,748
13,120389,900
46,728,400
40,113,560
29,528,440
10,585,120
6,614,840
14,8406,600,000
142,000
162,290
162,290
162,290
54,391,713
36,527,912
24,835,786
5,593,900
1,355,740
4,742,486
3,524,541
220,625
360,311
78,129653,425
132,329689,307888,61287,000195,656
219,147
2,987,938

別紙３(⑩)

障がい者自立支援施設拠点区分

資金収支明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

障がい者自立支援
施設事業

福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
事
会議費支出
業
活
業務委託費支出
動支
保守委託費支出
に出
手数料支出
よ
る
賃借料支出
収
租税公課支出支
雑支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)139,510
10,282
179,21985,000378,906
130,267
5,100
117,896
12,000353,916
353,916
29,196
340,740
24,50029,637
29,637
7,634,981
7,615,336
7,615,336
19,64535,411,951
1,704,860

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
よる 支 預託金取得支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入相談支援事業
71,308

合計

内部取引消去拠点区分合計210,818
10,282458,782
115,300
506,948130,267
5,100
317,532
12,000353,916
353,916
34,596
751,860
40,90039,637
39,637
7,634,981
7,615,336
7,615,336
19,64550,675,372
3,716,341

210,818
10,282458,782
115,300
506,948130,267
5,100
317,532
12,000353,916
353,916
34,596
751,860
40,90039,637
39,637
7,634,981
7,615,336
7,615,336
19,64550,675,372
3,716,341

710,430
703,890
6,540

710,430
703,890
6,540

710,430
703,890
6,540

710,430△710,430
286,740

710,430△710,430
286,740

710,430△710,430
286,740

279,563
30,300128,042

199,636

5,400
411,120
16,40010,00010,00015,263,421
2,011,481

別紙３(⑩)

障がい者自立支援施設拠点区分

資金収支明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

退職共済預け金返還金収入
そ
収
の
他入
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動に 支 その他の活動による支出
よ 出 退職共済預け金支出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

障がい者自立支援
施設事業

相談支援事業286,740

合計

内部取引消去拠点区分合計286,740

286,740

152,835
152,835

5,000,000
146,925
146,925

286,740
5,000,000
299,760
299,760

286,740
5,000,000
299,760
299,760

152,835
133,905
1,128,335

5,146,925△5,146,925△3,135,444

5,299,760△5,013,020△2,007,109

5,299,760△5,013,020△2,007,109

2,533,869
3,662,204

15,392,598
12,257,154

17,926,467
15,919,358

17,926,467
15,919,358

286,740

第二号第四様式

障がい者自立支援施設拠点区分

事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収益
自主生産売上高
受注売上高
自主生産内部売上高（拠点間）
受注内部売上高（拠点間）
障害福祉サービス等事業収益
収 自立支援給付費収益益
訓練等給付費収益
サービス利用計画作成費収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
事業費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
サ
ー
保険料
ビ
車輌費
ス
車輌燃料費
活
動
修繕費
増
損害保険料
減
租税公課
の
部
事務費
福利厚生費
職員被服費
費 旅費交通費
用 研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
保守委託費
手数料
賃借料
租税公課
保守料
雑費
共済財団退職金運用損
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高
当期就労支援事業製造原価
期末製品(商品)棚卸高
就労支援事業販管費

当年度決算(A)7,359,023
4,413,255
2,542,748
13,120389,900
46,728,400
40,113,560
29,528,440
10,585,120
6,614,840
14,8406,600,000
142,000
54,229,423
37,166,935
24,835,786
4,230,499
1,916,700
1,441,464
4,742,486
3,524,541
220,625
360,311
78,129653,425
132,329689,307888,61287,000195,656
219,147
3,303,658
210,818
10,282458,782
115,300
506,948130,267
5,100
317,532
12,000353,916
353,916
34,596
751,860
40,900355,357
315,720
39,637
8,774,789
8,755,144
850,704
8,333,906△429,466
19,645

前年度決算(B)8,435,348
5,087,265
3,348,083

46,520,290
39,899,590
28,873,570
11,026,020
6,620,700
20,7006,600,000
92,00055,047,638
34,106,552
22,873,618
4,231,166
1,363,401
1,220,632
4,417,735
2,543,231
216,496
346,090
59,063
100,307
201,000
514,830
769,975
69,540265,930
3,188,091
183,694
56,936
243,170
103,500
603,490
134,198
11,424
273,751
16,100324,540
324,540
82,404
751,860
352,630
7,344
43,05043,0509,361,677
9,329,147
723,471
9,375,354△769,678
32,530

増減(A)‑(B)△1,076,325△674,010△805,335
13,120389,900
208,110
213,970
654,870△440,900△5,860△5,860050,000△818,215
3,060,383
1,962,168△667
553,299
220,832
324,751
981,310
4,129
14,221
19,066553,118△68,671
174,477
118,637
17,460△70,274
219,147
115,567
27,124△46,654
215,612
11,800△96,542△3,931△6,32443,781△4,10029,376
29,376△47,8080△311,730△7,344
312,307
315,720△3,413△586,888△574,003
127,233△1,041,448
340,212△12,885

第二号第四様式

障がい者自立支援施設拠点区分

事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
費 減価償却費用

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サー 収 雑収益ビ益
雑収益ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
雑損失
増費
雑損失
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)374,060
53,143,983
1,085,440
162,290
162,290
162,290
162,290
3,660
3,660
3,660
3,660
158,630
1,244,070

前年度決算(B)
271,41049,470,961
5,576,677
92,60410,00082,60482,604
92,604

92,604
5,669,281

増減(A)‑(B)102,650
3,673,022△4,491,237
69,686△10,000
79,686
79,686
69,686
3,660
3,660
3,660
3,660
66,026△4,425,211

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)5,000,000

5,000,000

5,000,000△5,000,000△3,755,930
22,060,686
18,304,756

5,669,281
16,391,405
22,060,686

5,000,000△5,000,000△9,425,211
5,669,281△3,755,930

18,304,756

22,060,686△3,755,930

別紙３(⑪)

障がい者自立支援施設拠点区分

事業活動明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分勘定科目

就労支援事業収益
自主生産売上高
受注売上高
自主生産内部売上高（拠点間）
受注内部売上高（拠点間）
障害福祉サービス等事業収益
収 自立支援給付費収益益
訓練等給付費収益
サービス利用計画作成費収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
サ
ー
人件費
ビ
職員給料
ス
職員賞与
活
動
賞与引当金繰入増
退職給付費用
減
法定福利費
の
部
事業費
教養娯楽費
水道光熱費
費 燃料費
用 消耗器具備品費
保険料
車輌費
車輌燃料費
修繕費
損害保険料
租税公課
事務費
福利厚生費
職員被服費

障がい者自立支援施設事業
7,359,023
4,413,255
2,542,748
13,120389,900
29,543,280
29,528,440
29,528,440
14,84014,840

相談支援事業

17,185,120
10,585,120
10,585,120
6,600,000
6,600,000

142,000
37,044,303
22,661,775
15,558,639
2,485,949
909,600
783,0202,924,567
3,225,505
220,625
360,311
78,129653,425
115,688625,317735,123
87,000130,740
219,147
2,151,889
139,510
10,282

17,185,120
14,505,160
9,277,147
1,744,550
1,007,100
658,444
1,817,919
299,036

16,641
63,990
153,489
64,916
1,151,769
71,308

合計
7,359,023
4,413,255
2,542,748
13,120389,900
46,728,400
40,113,560
29,528,440
10,585,120
6,614,840
14,8406,600,000
142,000
54,229,423
37,166,935
24,835,786
4,230,499
1,916,700
1,441,464
4,742,486
3,524,541
220,625
360,311
78,129653,425
132,329689,307888,61287,000195,656
219,147
3,303,658
210,818
10,282

内部取引消去拠点区分合計7,359,023
4,413,255
2,542,748
13,120389,900
46,728,400
40,113,560
29,528,440
10,585,120
6,614,840
14,8406,600,000
142,000
54,229,423
37,166,935
24,835,786
4,230,499
1,916,700
1,441,464
4,742,486
3,524,541
220,625
360,311
78,129653,425
132,329689,307888,61287,000195,656
219,147
3,303,658
210,818
10,282

別紙３(⑪)

障がい者自立支援施設拠点区分

事業活動明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
保守委託費
サ
ー
手数料
ビ
ス 費 賃借料
活 用 租税公課
動
雑費
増
共済財団退職金運用損
減
雑費の部
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高
当期就労支援事業製造原価
期末製品(商品)棚卸高
就労支援事業販管費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
サー 収 雑収益
雑収益
ビ益
ス
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
増
雑損失
減費
雑損失
の用
部
サービス活動外費用計(5)

障がい者自立支援施設事業
179,21985,000378,906
130,267
5,100
117,896
12,000353,916
353,916
29,196
340,740
24,500345,357
315,720
29,637
8,774,789
8,755,144
850,704
8,333,906△429,466
19,645
173,850
36,987,808
56,49572,50872,50872,50872,508
3,660
3,660
3,660
3,660

相談支援事業279,563
30,300128,042

199,636

5,400
411,120
16,40010,00010,000200,210
16,156,175
1,028,945
89,782
89,782
89,782
89,782

合計

内部取引消去拠点区分合計458,782
115,300
506,948130,267
5,100
317,532
12,000353,916
353,916
34,596
751,860
40,900355,357
315,720
39,637
8,774,789
8,755,144
850,704
8,333,906△429,466
19,645374,060
53,143,983
1,085,440
162,290
162,290
162,290458,782
115,300
506,948130,267
5,100
317,532
12,000353,916
353,916
34,596
751,860
40,900355,357
315,720
39,637
8,774,789
8,755,144
850,704
8,333,906△429,466
19,645374,060
53,143,983
1,085,440
162,290
162,290
162,290

162,290
3,660
3,660
3,660

162,290
3,660
3,660
3,660

3,660

3,660

別紙３(⑪)

障がい者自立支援施設拠点区分

事業活動明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

障がい者自立支援施設事業
68,848125,343

相談支援事業
89,782
1,118,727

合計
158,630
1,244,070

内部取引消去拠点区分合計158,630
1,244,070

第三号第四様式

障がい者自立支援施設拠点区分

貸借対照表

平成30年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
商品・製品
原材料
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
退職共済預け金
預託金
資産の部合計

負債の部
前年度末

22,497,046
14,673,740
7,393,840
294,920
134,546
5,787,413

27,025,841
19,150,287
7,024,850
769,678
81,0266,475,973

5,787,413
951,6112,302,408
2,490,144
43,25028,284,459

6,475,973
550,5813,092,178
2,792,844
40,37033,501,814

増減△4,528,795 流動負債
△4,476,547 事業未払金
368,990 賞与引当金△474,758 未払消費税等
53,520△688,560 固定負債
退職給付引当金△688,560
負債の部合計401,030△789,770 次期繰越活動増減差額△302,700 (うち当期活動増減差額)
2,880
純資産の部合計△5,217,355
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

8,064,922
5,929,075
1,916,700
219,147

9,612,071
7,991,740
1,363,401
256,930△1,547,149△2,062,665
553,299△37,783

1,914,781
1,914,781
9,979,703
純資産の部
18,304,756△3,755,930
18,304,756
28,284,459

1,829,057
1,829,057
11,441,128

85,72485,724△1,461,425

22,060,686
5,669,281
22,060,686
33,501,814△3,755,930△9,425,211△3,755,930△5,217,355

別紙３(⑮−2)
就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会
拠点区分 障がい者自立支援施設(単位:円)
勘定科目

障がい者自立支援施設
障がい者自立支援施設事業

合計
小計

収
益

費
用

自主生産売上高
受注売上高
自主生産内部売上高（拠点間）
受注内部売上高（拠点間）
就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高
当期就労支援事業製造原価
合計
期末製品(商品)棚卸高
差引
就労支援事業販管費
就労支援事業活動費用計
就労支援事業活動増減差額

自主生産事業4,413,255
2,542,748
13,120389,900
7,359,023

4,413,255
2,542,748
13,120389,900
7,359,023

4,413,255

850,704
8,333,906
9,184,610△ 429,466
8,755,144
19,6458,774,789△ 1,415,766

850,704
8,333,906
9,184,610△ 429,466
8,755,144
19,6458,774,789△ 1,415,766

850,704
4,353,438
5,204,142△ 312,063
4,892,079
19,645
4,911,724△ 485,349

就労移行支援事業

受注事業
2,542,748

13,1204,426,375

389,900
2,932,648
3,980,468
3,980,468△ 117,403
3,863,065
3,863,065△ 930,417

金額

別紙３(⑯−2)
就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会
拠点区分 障がい者自立支援施設(単位:円)
勘定科目

障がい者自立支援施設
障がい者自立支援施設事業

合計
小計

材料費
1. 当期材料仕入高
計
当期材料費
Ⅱ 労務費
1. 利用者工賃
当期労務費
Ⅲ 外注加工費
当期外注加工費
Ⅳ 経費
1. 消耗品費
2. 水道光熱費
3. 燃料費
4. 修繕費5. 通信運搬費
6. 減価償却費
7. 雑費
当期経費
当期就労支援事業製造総費用
合計
当期就労支援事業製造原価

自主生産事業

就労移行支援事業

受注事業

Ⅰ

928,399
928,399
928,399

928,399
928,399
928,399822,559
822,559
822,559

105,840
105,840
105,840

5,285,936
5,285,936

5,285,936
5,285,936

2,109,929
2,109,929

3,176,007
3,176,007

627,901
383,777
138,311
139,125
55,508718,570
56,3792,119,571
8,333,906
8,333,906
8,333,906

627,901
383,777
138,311
139,125
55,508718,570
56,3792,119,571
8,333,906
8,333,906
8,333,906

498,472
243,867
96,063
139,125
27,759359,285
56,3791,420,950
4,353,438
4,353,438
4,353,438

129,429
139,910
42,24827,749359,285698,6213,980,468
3,980,468
3,980,468

金額

別紙３(⑰−2)
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 障がい者自立支援施設

就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
吉城福祉会(単位:円)

勘定科目

障がい者自立支援施設
障がい者自立支援施設事業

合計
小計

1. 利用者工賃
2. 雑費
就労支援事業販管費合計

5,280
14,365
19,645

自主生産事業
5,280
14,365
19,645

5,280
14,365
19,645

受注事業

就労移行支援事業
金額

財務諸表に対する注記（障がい者自立支援施設拠点区分用）
1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
なお当年度より賞与算定期間が変更になったことにより前年度より多く計上されています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
3. 採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）障がい者自立支援施設拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）「飛騨市障がい者自立支援施設憩いの家」「飛騨市障がい者生活支援センター」（２）拠点区分資金収支活動明細書別紙３⑩ 事業活動明細書別紙３⑪（３）就労支援事業別事業活動明細書別紙３⑮ 就労支援事業製造原価明細書別紙３⑯
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし。
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
7. 担保に供している資産該当なし。
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
車輌運搬具4,697,014
3,745,403
951,611
器具及び備品4,641,415
2,339,007
2,302,408
小計
9,338,429
6,084,410
3,254,019

就労支援事業販売費明細書別紙３⑰

合計

9,338,429

6,084,410

3,254,019

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
7,393,840
07,393,840
7,393,840
07,393,840

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

明細書別紙３⑰

第一号第四様式

保育園拠点区分

資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
収
入 その他の収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
事
燃料費支出
業
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
賃借料支出
よ
る
車輌費支出
収
車輌燃料費支出
支
諸謝金支出
修繕費支出
支 業務委託費支出
出 保守料支出
手数料支出
損害保険料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌費支出（事務）車輌燃料費支出（事務）修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
清掃委託費支出予算(A)139,155,000
137,475,000
137,475,000
1,680,000
1,680,000
1,900,000
1,900,000

141,055,000
98,957,000
54,614,000
10,112,000
18,973,000
3,148,000
12,110,000
24,111,000
14,047,000
195,000
54,00050,0002,552,000
3,244,000
1,389,000
601,000
462,000
80,00071,00049,00075,000437,000
313,000
284,000
50,00045,00063,00050,0009,606,000
813,000
646,000
191,000
138,000
563,000
98,000361,000
155,000
71,00029,000300,000
219,000
80,0005,241,000
863,000
208,000

決算(B)132,965,130
130,914,802
130,914,802
2,050,328
123,368
1,926,960
2,039,038
20,0001,928,950
90,08890,088135,004,168
93,792,623
51,159,806
10,111,850
18,848,552
2,120,213
11,552,202
21,737,049
13,737,268
79,7102,312,124
2,812,428
988,344
530,586
363,900
16,75629,01723,000305,937
246,000
214,920
12,54562,4542,060
7,222,402
673,109
183,745
110,730
28,300389,774
85,117286,158
109,536
28,759271,857
210,342
4,375,107
694,170
74,844

差異(A)‑(B)6,189,870
6,560,198
6,560,198△370,328△123,368△246,960△139,038△20,000△28,950△90,088△90,088
6,050,832
5,164,377
3,454,194
150
124,448
1,027,787
557,798
2,373,951
309,732
115,290
54,00050,000239,876
431,572
400,656
70,414
98,10063,24471,00019,98352,000131,063
67,00069,08050,00032,455546
47,9402,383,598
139,891
462,255
80,270109,700
173,226
12,88374,842
45,46471,000241
28,1438,658
80,000865,893
168,830
133,156

備考

第一号第四様式

保育園拠点区分

資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
事
賃借料支出
業
活
租税公課支出動 支 保守料支出
に出
諸会費支出
よ
る
雑支出
収
雑支出
支
その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入退職共済預け金返還金収入
そ
の収
入
他
の
その他の活動収入計(7)活
動
その他の活動による支出に退職共済預け金支出
よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

146,000
4,024,000
58,00045,000240,000
150,000
30,000168,000
10,00010,0003,387,000
3,387,000
136,061,000
4,994,000

3,386,300
3,386,300
126,138,374
8,865,794

15,320548,587
5,385
31,055
128,868
4,600
624
50,60010,00010,000700
700
9,922,626△3,871,794

200,000
200,000

154,440
154,440

45,56045,560200,000△200,000
880,000
880,000

154,440△154,440
115,873
115,873

45,560△45,560
764,127
764,127880,000
354,000
354,000

115,873
348,084
348,084

764,127
5,916
5,916

354,000
526,000
4,070,000△3,387,000
4,637,000

348,084△232,211

5,916
758,211
683,000

3,986,619
8,623,619

130,680
3,475,413
52,615
13,945111,132
145,400
29,376
117,400

差異(A)‑(B)―8,479,143△3,842,143

3,986,619
12,465,762

0△3,842,143

備考

第二号第四様式

保育園拠点区分

事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益施設型給付費収益
施設型給付費収益
収その他の事業収益益
受託事業収益その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
保育材料費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
サ
ー
車輌燃料費
ビ
諸謝金
ス
修繕費
活
動
業務委託費
増
保守料
減
損害保険料
の
部 費 租税公課
用
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
車輌費（事務）
車輌燃料費（事務）
修繕費
通信運搬費
業務委託費
検査委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料

当年度決算(A)132,965,130
130,914,802
130,914,802
2,050,328
123,368
1,926,960
132,965,130
95,677,859
51,159,806
7,440,080
4,421,950
18,848,552
2,255,269
11,552,202
21,737,049
13,737,268
79,7102,312,124
2,812,428
988,344
530,586
363,900
16,75629,01723,000305,937
246,000
214,920
12,54562,4542,060
7,654,209
673,109
183,745
110,730
28,300389,774
85,117286,158
109,536
28,759271,857
210,342
4,375,107
694,170
74,844130,680
3,475,413
52,615
13,945111,132
145,400
29,376

前年度決算(B)
114,876,079
113,117,812
113,117,812
1,758,267
21,347
1,736,920
114,876,079
92,659,764
53,013,292
7,438,329
2,671,770
16,188,730
2,220,77711,126,866
13,429,071
7,228,697
79,0024,900
2,148,169
2,248,677
567,022
293,262
9,576
36,11015,56030,000252,416
358,200
82,62028,10019,45027,3107,340,729
627,897
394,960
112,370
27,736
293,081
93,094
251,857
62,53836,10915,557
21,492
207,116
4,389,316
640,180
74,844
22,1403,652,152
42,207
28,100172,920
221,636
29,376

増減(A)‑(B)18,089,051
17,796,990
17,796,990
292,061
102,021
190,040
18,089,051
3,018,095△1,853,486
1,751
1,750,180
2,659,822
34,492425,336
8,307,9786,508,571
708△4,900163,955
563,751
421,322
237,324
363,900
7,180△36,110
13,457△7,00053,521△112,200
132,300△15,555
43,004△25,250
313,480
45,212△211,215△1,640564
96,693△7,97734,301
46,998△36,109
13,202
250,365
3,226△14,20953,9900108,540△176,739
10,408△14,155△61,788△76,2360

第二号第四様式

保育園拠点区分

事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
諸会費
雑費
費
共済財団退職金運用損
用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サ 収 利用者等外給食収益
ー
益 雑収益
ビ
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)

前年度決算(B)126,200
187,167
187,167

増減(A)‑(B)117,400
431,807431,807
57,915125,127,032
7,838,098
2,039,038
20,0001,928,950
90,08890,0882,039,038

113,429,564
1,446,515
1,887,240
15,0001,802,880
69,36069,3601,887,240△8,800244,640
244,640
57,915
11,697,468
6,391,583
151,798
5,000
126,070
20,72820,728
151,798

2,039,038
9,877,136

1,887,240
3,333,755

151,798
6,543,381

9,877,136
3,386,300
6,490,836
2,313,913
8,804,749

3,333,755
796,6462,537,109△223,196
2,313,913

6,543,381
2,589,654
3,953,727
2,537,109
6,490,836

8,804,749

2,313,913

6,490,836

収
益

特
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)‑(18)

第三号第四様式

保育園拠点区分

貸借対照表

平成30年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用

20,570,232
19,320,166
1,250,066
0

15,577,603
15,043,420
170,283
363,900

固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品
退職共済預け金
預託金

1,469,107

1,572,178

1,469,107
96,525
1,359,552
13,0301,572,178

22,039,339

17,149,781

資産の部合計

1,559,148
13,030増減
4,992,629 流動負債
4,276,746 事業未払金
1,079,783 賞与引当金△363,900 未払法人税等
未払消費税等△103,071 固定負債
退職給付引当金△103,071
負債の部合計96,525△199,596 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
4,889,558
負債及び純資産の部合計

当年度末
12,526,420
4,655,716
4,421,950
3,386,300
62,454
708,170
708,170
13,234,590
純資産の部
8,804,749
6,490,836
8,804,749
22,039,339

前年度末

増減

14,262,754
10,735,752
2,671,770
796,646
58,586573,114573,114
14,835,868△1,736,334△6,080,036
1,750,180
2,589,654
3,868
135,056
135,056△1,601,278

2,313,913
2,537,109
2,313,913
17,149,781

6,490,836
3,953,727
6,490,836
4,889,558

財務諸表に対する注記（保育園拠点区分用）
1. 重要な会計方針該当なし。
2. 重要な会計方針の変更（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法該当なし。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
なお当年度より賞与算定期間が変更になったことにより前年度より多く計上されています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
3. 採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）保育園拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）「飛騨市立増島保育園」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし。
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
7. 担保に供している資産該当なし。
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
取得価額

減価償却累計額(単位:円)
当期末残高

その他の固定資産
器具及び備品小計
合計154,440
154,440
154,440

57,91557,91557,91596,52596,52596,525

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
1,250,066
01,250,066
1,250,066
1,250,066
0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

第一号第四様式

河合拠点区分

資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
収
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
入その他の事業収入
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
受託事業収入その他事業収入その他の事業収入
補助金事業収入
指定管理料収入
その他の収入
雑収入
事
雑収入
業
活
事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
職員給料支出よる
職員賞与支出収非常勤職員給与支出支
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
支
出 保険料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
保守料支出
損害保険料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出予算(A)31,782,000
25,351,000
23,309,000
23,309,000
2,042,000
2,042,000
3,295,000
2,997,000
298,000
2,176,000
26,0002,150,000
960,000
960,000
266,000
266,000
266,000
3,483,000
3,483,000
3,000,000
483,000

35,531,000
28,146,000
16,771,000
3,741,000
3,337,000
1,023,000
3,274,000
8,428,000
1,334,000
39,00092,00030,0002,141,000
2,056,000
598,000
138,000
631,000
382,000
650,000
50,000
194,000
83,00010,0002,524,000
183,000
129,000
60,00050,000159,000
87,000決算(B)25,821,489
20,246,070
18,256,293
18,256,293
1,989,777
1,989,777
2,778,260
2,510,274
267,986
2,112,959
317,894
1,782,400
12,665684,200
684,200
262,000
262,000
262,000
3,504,906
3,504,906
3,000,000
504,906
18,90018,90018,90029,607,295
26,567,255
16,377,592
3,740,750
2,270,650
1,000,370
3,177,893
7,016,646
1,189,159
91,6342,140,267
1,872,323
376,449
69,653484,763381,683
185,328
141,980
77,732
5,675
1,700,961
165,550
14,62046,00069,531
41,502

差異(A)‑(B)5,960,511
5,104,930
5,052,707
5,052,707
52,22352,223516,740
486,726
30,014
63,041
26,000△317,894
367,600△12,665
275,800
275,800
4,000
4,000
4,000
△21,906△21,906
0△21,906△18,900△18,900△18,900
5,923,705
1,578,745
393,408250
1,066,350
22,63096,107
1,411,354
144,841
39,000366
30,000733
183,677
221,551
68,347
146,237317
464,672
50,00052,0205,268
4,325
823,039
17,450129,000
45,3804,000
89,46945,498

備考

第一号第四様式

河合拠点区分

資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)100,000
107,000
1,119,000
212,000
65,000842,000
217,000
204,000
5,000
41,0003,000
60,00060,00039,098,000△3,567,000

18,122
18,12235,284,862△5,677,567

100,000
7,583
210,240
140,288
11,492
58,460100,906
2,939
5,000
20,6963,000
41,87841,8783,813,138
2,110,567

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)807,000
807,000
43,000806,760
806,760
36,444

240
240
6,556

850,000△850,000

843,204△843,204

6,796△6,796

214,000
214,000

210,480
210,480

3,520
3,520

214,000△214,000
540,000

210,480△210,480

3,520△3,520540,000

事
業
活
動支
に出
よ
る
収
支

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
動
その他の活動による支出に退職共済預け金支出
よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)99,417908,760
71,71253,508783,540
116,094
201,061
20,304―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△5,171,000△6,731,251

1,560,251

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)24,511,392
19,340,392

24,511,392
17,780,141

01,560,251

備考

第二号第四様式

河合拠点区分

事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
収
食費収益(一般)益
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
その他の事業収益
その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
指定管理料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
サ
ー
職員賞与
ビ
賞与引当金繰入ス
非常勤職員給与
活動
退職給付費用
増
法定福利費
減
事業費
の
部
給食費
介護用品費
保健衛生費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
費
用 車輌燃料費
修繕費
保守料
損害保険料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
検査委託費
清掃委託費

当年度決算(A)25,821,489
20,246,070
18,256,293
18,256,293
1,989,777
1,989,777
2,778,260
2,510,274
267,986
2,112,959
317,894
1,782,400
12,665684,200
684,200
262,000
262,000
262,000
3,504,906
3,504,906
3,000,000
504,906
29,588,395
27,314,111
16,377,592
2,800,349
1,577,100
2,270,650
1,110,527
3,177,893
7,016,646
1,189,159
91,6342,140,267
1,872,323
376,449
69,653484,763381,683
185,328
141,980
77,732
5,675
1,700,961
165,550
14,62046,00069,531
41,502
99,417908,760
71,71253,508

前年度決算(B)25,132,067
20,032,510
18,051,689
18,051,689
1,980,821
1,980,821
3,118,240
2,815,476
302,764
1,981,317
204,762
1,771,000
5,555

288,200
288,200
288,200
2,284,000
2,284,000
2,284,000
27,704,267
19,708,103
11,612,370
2,134,667
940,401
1,846,200
907,699
2,266,766
5,899,292
869,140
1,750
57,924
1,951,712
1,245,533
544,533
127,854
198,168
292,114262,202179,874
135,960
24,5008,028
1,871,390
110,680
49,81928,394
27,610140,349
68,281
101,633
890,647
64,584
52,848

増減(A)‑(B)689,422
213,560
204,604
204,604
8,956
8,956△339,980△305,202△34,778
131,642
113,132
11,4007,110684,200
684,200△26,200△26,200△26,200
1,220,906
1,220,906
3,000,000△1,779,094
1,884,128
7,606,008
4,765,222
665,682
636,699
424,450
202,828
911,127
1,117,354
320,019△1,75033,710188,555
626,790△168,084△58,201
286,595
89,569△76,874△179,874
6,020
53,232△2,353△170,429
54,870△49,819△13,774
18,390△70,818△26,779△2,21618,113
7,128660

第二号第四様式

河合拠点区分

事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保守委託費
手数料
サ
ー
賃借料
ビ
ス 費 租税公課
活 用 保守料
動
雑費
増
雑費
減
減価償却費
の
部

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サー 収 雑収益ビ益
雑収益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品除却･廃棄費用の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)‑(18)当年度決算(A)783,540
116,094
201,061
20,304
18,122
18,122
228,647
36,260,365△6,671,970
18,90018,90018,90018,90018,900△6,653,070
13,491

13,491

前年度決算(B)773,215
149,307
201,060
83,306
20,304

増減(A)‑(B)1,329,999
28,808,784△1,104,517
21,6302,000
19,63019,63021,630

10,325△33,2131△83,306
0
18,122
18,122△1,101,352
7,451,581△5,567,453△2,730△2,000△730△730△2,73021,630△1,082,887
24,565,611
866,054△2,730△5,570,183△24,565,611△852,563

25,431,665
1
1△25,418,174△1△1

1
25,431,664
24,348,777
276,254
24,072,523△6,639,579
24,072,523
17,432,944

24,072,523△1△25,418,173△30,988,356△276,254△30,712,102
24,072,523△6,639,579

17,432,944

24,072,523△6,639,579

13,491△6,639,579

第三号第四様式

河合拠点区分

貸借対照表

平成30年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金

19,137,437
12,095,754
7,041,683

25,420,133
21,780,942
3,639,191

固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
無形リース資産退職共済預け金
預託金
資産の部合計

2,372,877

1,570,793

2,372,877
3
722,356
42,5181,564,680
43,32021,510,314

1,570,793
107,798
3
78,962
1,354,200
29,83026,990,926

増減△6,282,696 流動負債
△9,685,188 事業未払金
3,402,492 １年以内返済予定リース債務
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
802,084 固定負債
リース債務
802,084 退職給付引当金△107,795
負債の部合計722,353△36,444 次期繰越活動増減差額
210,480 (うち当期活動増減差額)
13,490
純資産の部合計△5,480,612
負債及び純資産の部合計

当年度末
2,970,840
1,305,964
36,444
1,577,100
051,332
1,106,530
6,074
1,100,456
4,077,370
純資産の部
17,432,944△6,639,579
17,432,944
21,510,314

前年度末

増減

1,885,586
550,181
36,444940,401
276,254
82,306
1,032,817
42,518990,299
2,918,403

1,085,254
755,7830636,699△276,254△30,974
73,713△36,444
110,157
1,158,967

24,072,523
24,072,523
24,072,523
26,990,926△6,639,579△30,712,102△6,639,579△5,480,612

財務諸表に対する注記（河合拠点区分用）
1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法該当なし。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
なお当年度より賞与算定期間が変更になったことにより前年度より多く計上されています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
3. 採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）河合拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）「河合デイサービス」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし。
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
7. 担保に供している資産該当なし。
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

取得価額
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
無形リース資産小計
合計

7,840,667
1,304,855
182,220
9,327,742
9,327,742

減価償却累計額
7,840,664
582,499
139,7028,562,865
8,562,865(単位:円)
当期末残高
3
722,356
42,518764,877
764,877

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
7,041,683
0
7,041,683
7,041,683
7,041,683
0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

第一号第四様式

宮川拠点区分

資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
収 利用者等利用料収入
入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他事業収入その他の事業収入
指定管理料収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出事
法定福利費支出
業
活
事業費支出
動
給食費支出
に
介護用品費支出
よる
保健衛生費支出
収被服費支出
支
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
支 修繕費支出
出 損害保険料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
手数料支出
賃借料支出

予算(A)
27,162,000
23,940,000
21,807,000
21,807,000
2,133,000
2,133,000
1,578,000
1,421,000
157,000
1,644,000
1,644,000
342,000
342,000
342,000

27,504,000
17,680,000
9,239,000
2,303,000
3,196,000
795,000
2,147,000
7,058,000
972,000
21,00089,00030,0002,311,000
1,819,000
607,000
115,000
355,000
393,000
200,000
110,000
26,00010,0001,841,000
116,000
75,00045,00030,000162,000
56,000150,000
109,000
684,000
161,000
30,000493,000
111,000
224,000

決算(B)22,616,275
19,809,750
17,718,992
17,718,992
2,090,758
2,090,758
1,312,140
1,181,826
130,314
1,494,385
63,825
1,429,400
1,160
372,094
372,094
372,094
10,180
10,180
10,18022,998,549
16,964,047
9,101,990
2,302,250
2,642,220
791,000
2,126,587
4,413,343
698,280
16,472
88,414
1,134,086
1,150,560
448,476
59,333
311,289
374,159
100,930
25,8445,500
1,075,660
112,014
10,282
18,558
11,50050,72941,722
107,765
490,352
58,32029,948402,084
9,296
185,016

差異(A)‑(B)4,545,725
4,130,250
4,088,008
4,088,008
42,242
42,242
265,860
239,174
26,686
149,615△63,825
214,600△1,160△30,094△30,094△30,094△10,180△10,180△10,180
4,505,451
715,953
137,010750
553,780
4,000
20,4132,644,657
273,720
4,528
586
30,0001,176,914
668,440
158,524
55,66743,711
18,841200,000
9,070
156
4,500
765,340
3,986
64,71826,442
18,500111,271
14,278150,000
1,235
193,648
102,68052
90,916
101,704
38,984

備考

第一号第四様式

宮川拠点区分

資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

支
出

租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)5,000
41,0003,000
30,00030,00026,579,000
925,000

18,122
18,122
22,453,050
545,499

5,000
20,6963,000
11,878
11,8784,125,950
379,501

403,000

220,444

182,556

403,000△403,000

220,444△220,444

182,556△182,556

20,304

そ収の入
他のその他の活動収入計(7)活
動
その他の活動による支出に退職共済預け金支出
よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)202,000
202,000

199,140
199,140

2,860
2,860

202,000△202,000
795,000

199,140△199,140

2,860△2,860795,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△475,000

125,915△600,915

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)25,017,919
24,542,919

25,017,919
25,143,834

0△600,915―

備考

第二号第四様式

宮川拠点区分

事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)収益 利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
その他の事業収益
その他の事業収益
指定管理料収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
サ
ー
事業費
ビ
給食費
ス
介護用品費
活
動
保健衛生費
増
水道光熱費
減
燃料費
の
部
消耗器具備品費
保険料
車輌費
車輌燃料費
修繕費
費 損害保険料
用 租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
検査委託費
清掃委託費
保守委託費
手数料
賃借料
租税公課
保守料
雑費

当年度決算(A)22,616,275
19,809,750
17,718,992
17,718,992
2,090,758
2,090,758
1,312,140
1,181,826
130,314
1,494,385
63,825
1,429,400
1,160
372,094
372,094
372,094
22,988,369
17,364,419
9,101,990
1,644,850
990,600
2,642,220
858,172
2,126,587
4,413,343
698,280
16,472
88,414
1,134,086
1,150,560
448,476
59,333
311,289
374,159
100,930
25,8445,500
1,075,660
112,014
10,282
18,558
11,50050,72941,722
107,765
490,352
58,32029,948402,084
9,296
185,016
20,304
18,122

前年度決算(B)24,536,016
21,386,930
19,249,873
19,249,873
2,137,057
2,137,057
1,535,560
1,382,004
153,556
1,613,526
85,856
1,524,200
3,470

8,350
24,544,366
16,441,350
8,998,210
1,634,667
657,400
2,465,700
596,868
2,088,505
3,541,045
902,859
12,32645,516
290,590
941,510383,141
99,177
138,460
354,590
232,336
106,640
33,900730,680
102,726
28,4686,240
2,500
103,629
47,918101,364
111,496
48,816
62,68010,900185,017
10,11820,304

増減(A)‑(B)△1,919,741△1,577,180△1,530,881△1,530,881△46,299△46,299△223,420△200,178△23,242△119,141△22,031△94,800△2,310372,094
372,094
372,094△8,350△1,555,997
923,069
103,780
10,183
333,200
176,520
261,304
38,082872,298△204,579
4,146
42,898843,496
209,050
65,335△39,844
172,829
19,569△232,336△5,710△8,0565,500
344,980
9,288△18,186
12,3189,000△52,900△6,1966,401
378,856
9,504
29,948339,404△1,604△1△10,1180
18,122

第二号第四様式

宮川拠点区分

事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
雑費
費
減価償却費
用

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
サ 収 雑収益ー
雑収益益
ビス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
雑損失
増費
雑損失
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

当年度決算(A)18,122
220,444
23,073,866△85,497
10,180
10,180
10,180
10,180
5,620
5,620
5,620
5,620
4,560
△80,937

前年度決算(B)36,444
20,749,519
3,794,847
8,240
8,240
8,240
8,240

増減(A)‑(B)18,122
184,000
2,324,347△3,880,344
1,940
1,940
1,940
1,940
5,620
5,620
5,620

8,240
3,803,087
21,561,911

5,620△3,680△3,884,024△21,561,911

21,561,911
1
1441,526△21,561,911△1△1△441,526

441,527
21,120,384
24,923,471
24,923,471△441,527△21,120,384△25,004,408
24,923,471△80,937

24,923,471△80,937

収益

特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品除却･廃棄費用の部 費 拠点区分間固定資産移管費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)△80,937
24,923,471
24,842,534

24,842,534

第三号第四様式

宮川拠点区分

貸借対照表

平成30年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金

25,833,295
22,962,020
2,871,275

26,177,069
22,188,170
3,988,899

固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
無形リース資産退職共済預け金
預託金
資産の部合計5,242,503

1,957,427

5,242,503
2
3
3,128,000
42,5182,053,310
18,67031,075,798

1,957,427
2
3
78,962
1,854,170
24,29028,134,496

増減△343,774 流動負債
773,850 事業未払金△1,117,624 １年以内返済予定リース債務
賞与引当金
未払消費税等3,285,076 固定負債
リース債務
3,285,076 退職給付引当金
0
負債の部合計03,128,000 次期繰越活動増減差額△36,444 (うち当期活動増減差額)
199,140△5,620
純資産の部合計
2,941,302
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

2,268,505
663,617
588,444990,600
25,844
3,964,759
2,582,074
1,382,685
6,233,264
純資産の部
24,842,534△80,937

1,852,994
1,149,032
36,444657,400
10,1181,358,031
42,5181,315,513
3,211,025

415,511△485,415
552,000
333,200
15,7262,606,728
2,539,556
67,172
3,022,239

24,923,471
24,923,471△80,937△25,004,408

24,842,534
31,075,798

24,923,471
28,134,496△80,937
2,941,302

財務諸表に対する注記（宮川拠点区分用）
1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法該当なし。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
なお当年度より賞与算定期間が変更になったことにより前年度より多く計上されています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
3. 採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）宮川拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）「宮川デイサービス」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし。
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
7. 担保に供している資産該当なし。
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

取得価額
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア小計
合計4,275,014
472,959
3,312,000
182,220
8,242,193
8,242,193

減価償却累計額
4,275,012
472,956
184,000
139,702
5,071,670
5,071,670(単位:円)
当期末残高
2
3
3,128,000
42,5183,170,523
3,170,523

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
2,871,275
02,871,275
2,871,275
02,871,275

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

第一号第三様式

公益事業区分

資金収支内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事 収 その他の収入
入業
活事業活動収入計(1)
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る支
収 出 事務費支出支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
事業区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)ハートピア２

合計

内部取引消去事業区分合計31,826,840
522,170
41,25031,826,840
522,170
41,25031,826,840
522,170
41,25032,390,260
26,127,800
1,083,802
1,852,226

32,390,260
26,127,800
1,083,802
1,852,226

32,390,260
26,127,800
1,083,802
1,852,226

29,063,828
3,326,432

29,063,828
3,326,432

29,063,828
3,326,432

155,520
461,376

155,520
461,376

155,520
461,376

616,896△616,896

616,896△616,896

616,896△616,896

3,500,000
232,920

3,500,000
232,920

3,500,000
232,920

3,732,920△3,732,920△1,023,384

3,732,920△3,732,920△1,023,384

3,732,920△3,732,920△1,023,384

第一号第三様式

公益事業区分

資金収支内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)ハートピア２70,437,178
69,413,794

合計
70,437,178
69,413,794

内部取引消去事業区分合計70,437,178
69,413,794

第二号第三様式

公益事業区分

事業活動内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益

合計

内部取引消去事業区分合計31,826,840
522,170

31,826,840
522,170

31,826,840
522,170

32,349,010
26,790,553
1,083,802
1,852,226
1,938,037△867,981
30,796,637
1,552,373
41,25032,349,010
26,790,553
1,083,802
1,852,226
1,938,037△867,981
30,796,637
1,552,373
41,25032,349,010
26,790,553
1,083,802
1,852,226
1,938,037△867,981
30,796,637
1,552,373
41,250

サービス活動外収益計(4)41,25041,25041,250

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)41,2501,593,623

41,2501,593,623

41,2501,593,623

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

収
サ益ー
ビサービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

ハートピア２

収特益
別
増減
事業区分間繰入金費用の部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)

第二号第三様式

公益事業区分

事業活動内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ハートピア２

合計

内部取引消去事業区分合計

特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

△3,500,000△1,906,377
71,537,390
69,631,013△3,500,000△1,906,377
71,537,390
69,631,013△3,500,000△1,906,377
71,537,390
69,631,013

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)69,631,013

69,631,013

69,631,013

第一号第四様式

ハートピア２拠点区分

資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
収 その他の事業収入
入補助金事業収入
受託事業収入障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
受託事業収入その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出事
法定福利費支出
業
活
事業費支出
動
介護用品費支出に
保健衛生費支出よる
燃料費支出
収
消耗器具備品費支出
支
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
保守料支出
支 損害保険料支出
出 租税公課支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
保守委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出

予算(A)
33,776,000
2,985,000
2,697,000
2,697,000
288,000
288,000
30,791,000
28,654,000
2,137,000

33,776,000
27,115,000
15,158,000
3,533,000
4,078,000
1,080,000
3,266,000
2,096,000
50,00060,00055,000239,000
51,000240,000
587,000
351,000
50,00050,000227,000
56,00080,0002,525,000
182,000
20,000271,000
237,000
215,000
81,00066,00055,000105,000
354,000
63,00063,00051,0005,000
49,000決算(B)31,826,840
2,960,600
2,624,412
2,624,412
336,188336,188
28,679,740
26,559,840
2,119,900
186,500
92,00094,500522,170
522,170
522,170
41,25013,50027,75027,75032,390,260
26,127,800
15,102,936
3,480,700
3,274,967
1,078,000
3,191,197
1,083,802
718
18,551
62,551
24,439239,760
203,544285,376
27,000175,416
46,447
1,852,226
152,108
228,528
136,000
107,188
16,54664,47025,6176,480
351,026
53,04353,043
17,70913,115

差異(A)‑(B)1,949,160
24,40072,58872,588△48,188△48,188
2,111,260
2,094,160
17,100△186,500△92,000△94,500△522,170△522,170△522,170△41,250△13,500△27,750△27,750
1,385,740
987,200
55,06452,300803,033
2,000
74,803
1,012,198
50,00059,28236,449176,449
26,561
240
383,456
65,62450,00023,00051,5849,553
80,000672,774
29,89220,00042,472
101,000
107,81264,454
1,530
29,383
98,520
2,974
9,957
9,957
33,291
5,000
35,885

備考

第一号第四様式

ハートピア２拠点区分

資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)641,000
5,000
30,00015,00080,00080,00031,736,000
2,040,000

29,376
10,0007,392
7,392
29,063,828
3,326,432

7,372
5,000
624
5,000
72,60872,6082,672,172△1,286,432

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にソフトウェア取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)156,000
156,000
466,000

155,520
155,520
461,376

480
480
4,624

622,000△622,000

616,896△616,896

5,104△5,104

事
業
活
動支
に出
よ
る
収
支

633,628

差異(A)‑(B)

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
事業区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よ支る 出 退職共済預け金支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)3,500,000
232,000
232,000

3,500,000
232,920232,920

0
△920
△920

3,732,000△3,732,000
328,000

3,732,920△3,732,920

△920
920
328,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△2,642,000△1,023,384△1,618,616

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)70,437,178
67,795,178

70,437,178
69,413,794

0△1,618,616―

備考別紙３(⑩)

ハートピア２拠点区分

資金収支明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
その他の事業収入
収入補助金事業収入
受託事業収入障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入事
受託事業収入業
活その他の収入動
受入研修費収入
に
雑収入
よ
る
雑収入
収
事業活動収入計(1)支
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
支 事業費支出
出 保健衛生費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出

居宅介護支援事業 訪問入浴介護事業
28,866,240

2,960,600
2,960,600
2,624,412
2,624,412
336,188336,188

28,679,740
26,559,840
2,119,900
186,500
92,00094,500522,170
522,170
522,170
41,25013,50027,75027,75028,907,490
23,731,926
14,454,316
3,316,900
1,902,800
1,007,200
3,050,710
784,343
2,510
57,72020,054
239,760
109,746
224,791

3,482,770
2,395,874
648,620
163,800
1,372,167
70,800140,487
299,459718
16,041
4,831
4,385
93,79860,585

合計
31,826,840
2,960,600
2,624,412
2,624,412
336,188336,188
28,679,740
26,559,840
2,119,900
186,500
92,00094,500522,170
522,170
522,170
41,25013,50027,75027,75032,390,260
26,127,800
15,102,936
3,480,700
3,274,967
1,078,000
3,191,197
1,083,802
718
18,551
62,551
24,439239,760
203,544285,376

内部取引消去拠点区分合計31,826,840
2,960,600
2,624,412
2,624,412
336,188336,188
28,679,740
26,559,840
2,119,900
186,500
92,00094,500522,170
522,170
522,170
41,25013,50027,75027,75032,390,260
26,127,800
15,102,936
3,480,700
3,274,967
1,078,000
3,191,197
1,083,802
718
18,551
62,551
24,439239,760
203,544285,376

別紙３(⑩)

ハートピア２拠点区分

資金収支明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

保守料支出
損害保険料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
事
水道光熱費支出
業
活
燃料費支出
動 支 修繕費支出に出
通信運搬費支出
よる
業務委託費支出
収
保守委託費支出
支
手数料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等に固定資産取得支出
よる 支 ソフトウェア取得支出
収 出 ファイナンス･リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)

居宅介護支援事業 訪問入浴介護事業

内部取引消去拠点区分合計

2,903,719
579,051

27,000175,416
46,447
1,852,226
152,108
228,528
136,000
107,188
16,54664,47025,6176,480
351,026
53,04353,043
17,70913,115
633,628
29,376
10,0007,392
7,392
29,063,828
3,326,432

27,000175,416
46,447
1,852,226
152,108
228,528
136,000
107,188
16,54664,47025,6176,480
351,026
53,04353,043
17,70913,115
633,628
29,376
10,0007,392
7,392
29,063,828
3,326,432

155,520
155,520
409,704

51,672

155,520
155,520
461,376

155,520
155,520
461,376565,224

51,672616,896

616,896

113,496
16,266
1,643,840
128,428
216,163
134,500
105,757
16,54655,12722,393
6,480
298,024
45,46945,46912,177
12,898543,110
29,376
10,0007,392
7,392
26,160,109
2,747,381

27,00061,92030,181
208,386
23,68012,365
1,500
1,431

合計

9,343
3,224
53,002
7,574
7,574
5,532
217
90,518

別紙３(⑩)

ハートピア２拠点区分

資金収支明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

居宅介護支援事業 訪問入浴介護事業

合計

内部取引消去拠点区分合計施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△565,224△51,672△616,896△616,896

その収他入のその他の活動収入計(7)活動
事業区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よ支る 出 退職共済預け金支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)3,500,000
218,640
218,640

14,28014,2803,500,000
232,920232,920

3,500,000
232,920232,920

3,718,640△3,718,640△1,536,483

14,280△14,280
513,099

3,732,920△3,732,920△1,023,384

3,732,920△3,732,920△1,023,384

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)53,379,276
51,842,793

17,057,902
17,571,001

70,437,178
69,413,794

70,437,178
69,413,794

第二号第四様式

ハートピア２拠点区分

事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
収
益 利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
サ
ー
事業費
ビ
保健衛生費
ス
燃料費
活
動
消耗器具備品費
増
保険料
減
賃借料
の
部
車輌費
車輌燃料費
保守料
損害保険料
租税公課
費 雑費
用 事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
保守委託費
手数料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費

当年度決算(A)31,826,840
2,960,600
2,624,412
2,624,412
336,188336,188
28,679,740
26,559,840
2,119,900

186,500
92,00094,500522,170
522,170
522,170
32,349,010
26,790,553
15,102,936
2,455,832
1,516,750
3,274,967
1,248,871
3,191,197
1,083,802
718
18,551
62,551
24,439239,760
203,544285,376
27,000175,416
46,447
1,852,226
152,108
228,528
136,000
107,188
16,54664,47025,6176,480
351,026
53,04353,043
17,70913,115
633,628
29,376
10,000

前年度決算(B)
31,374,932
3,089,730
2,697,286
2,697,286
392,444
392,444
27,738,800
26,625,100
1,113,700
318,102
318,102228,300
96,000132,300
233,310233,310233,31031,608,242
24,460,416
13,910,602
2,315,566
1,024,868
3,222,600
1,021,976
2,964,804
838,883
12,956
14,210110,293
21,749239,760
3,741
286,52127,000116,030
6,623
1,695,996
152,108
56,93648,98040,280182,80242,89335,54225,086
311,788
38,74738,747
17,72580,885577,055
43,022
29,376
10,000

増減(A)‑(B)451,908△129,130△72,874△72,874△56,256△56,256
940,940△65,260
1,006,200△318,102△318,102△41,800△4,000△37,800
288,860
288,860
288,860
740,768
2,330,137
1,192,334
140,266
491,882
52,367
226,895
226,393244,919△12,238
4,341△47,7422,690
0199,803△1,145059,38646,447△6,623
156,230
0△56,936
179,548
95,720△75,614△26,347
28,928531
6,480
39,23814,296
14,296△16△67,770
56,573△43,02200

第二号第四様式

ハートピア２拠点区分

事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
雑費
雑費
費
減価償却費
用
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サー 収 雑収益ビ益
雑収益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

7,392
7,392
1,938,037△867,981
30,796,637
1,552,373
41,25013,50027,75027,75041,2502,771
2,771
1,878,122△867,981
28,005,436
3,602,806
21,47021,47021,47021,4704,621
4,621
59,91502,791,201△2,050,433
19,78013,5006,280
6,280
19,78041,2501,593,623

21,4703,624,276

19,780△2,030,653

3,500,000

1
11,500,000△1△12,000,000

3,500,000△3,500,000△1,906,377
71,537,390
69,631,013

1,500,001△1,500,001
2,124,275
69,413,115
71,537,390

1,999,999△1,999,999△4,030,652
2,124,275△1,906,377

69,631,013

71,537,390△1,906,377

収
益

特
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品除却･廃棄費用の部 費 事業区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)別紙３(⑪)

ハートピア２拠点区分

事業活動明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
収
益
介護予防支援介護料収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
サー
受託事業収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
職員給料
増
職員賞与
減
賞与引当金繰入の部
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
費 保健衛生費
用 燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
車輌燃料費
保守料
損害保険料
租税公課

居宅介護支援事業 訪問入浴介護事業
28,866,240

2,960,600
2,960,600
2,624,412
2,624,412
336,188336,188

28,679,740
26,559,840
2,119,900
186,500
92,00094,50028,866,240
24,386,776
14,454,316
2,361,499
1,448,500
1,902,800
1,168,951
3,050,710
784,343
2,510
57,72020,054
239,760
109,746
224,791
113,496
16,266522,170
522,170
522,170
3,482,770
2,403,777
648,620
94,333
68,2501,372,167
79,920140,487
299,459718
16,041
4,831
4,385
93,79860,58527,00061,92030,181

合計
31,826,840
2,960,600
2,624,412
2,624,412
336,188336,188
28,679,740
26,559,840
2,119,900
186,500
92,00094,500522,170
522,170
522,170
32,349,010
26,790,553
15,102,936
2,455,832
1,516,750
3,274,967
1,248,871
3,191,197
1,083,802
718
18,551
62,551
24,439239,760
203,544285,376
27,000175,416
46,447

内部取引消去拠点区分合計31,826,840
2,960,600
2,624,412
2,624,412
336,188336,188
28,679,740
26,559,840
2,119,900
186,500
92,00094,500522,170
522,170
522,170
32,349,010
26,790,553
15,102,936
2,455,832
1,516,750
3,274,967
1,248,871
3,191,197
1,083,802
718
18,551
62,551
24,439239,760
203,544285,376
27,000175,416
46,447

別紙３(⑪)

ハートピア２拠点区分

事業活動明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
サ
修繕費
ー
通信運搬費
ビ
ス 費 業務委託費
活用
保守委託費
動
手数料
増
減
賃借料
の
土地･建物賃借料
部
保守料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サー 収 雑収益ビ益
雑収益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

居宅介護支援事業 訪問入浴介護事業
1,643,840
128,428
216,163
134,500
105,757
16,54655,12722,393
6,480
298,024
45,46945,46912,177
12,898543,110
29,376
10,0007,392
7,392
905,984
27,720,943
1,145,297
41,25013,50027,75027,75041,25041,250208,386
23,68012,365
1,500
1,431
9,343
3,224
53,002
7,574
7,574
5,532
217
90,5181,032,053△867,981
3,075,694
407,076

合計

内部取引消去拠点区分合計

1,852,226
152,108
228,528
136,000
107,188
16,54664,47025,6176,480
351,026
53,04353,043
17,70913,115
633,628
29,376
10,0007,392
7,392
1,938,037△867,981
30,796,637
1,552,373
41,25013,50027,75027,75041,2501,852,226
152,108
228,528
136,000
107,188
16,54664,47025,6176,480
351,026
53,04353,043
17,70913,115
633,628
29,376
10,0007,392
7,392
1,938,037△867,981
30,796,637
1,552,373
41,25013,50027,75027,75041,25041,25041,250別紙３(⑪)

ハートピア２拠点区分

事業活動明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人吉城福祉会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

経常増減差額(7)=(3)+(6)

居宅介護支援事業 訪問入浴介護事業
1,186,547

407,076

合計
1,593,623

内部取引消去拠点区分合計
1,593,623

第三号第四様式

ハートピア２拠点区分

貸借対照表

平成30年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金

70,765,954
65,771,939
4,994,015

71,175,763
65,837,274
5,338,489

固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
預託金
資産の部合計

5,115,506

6,665,103

5,115,506
2,609,078
3
425,575
538,272
1,517,598
24,98075,881,460

6,665,103
3,975,853
3379,941
999,648
1,284,678
24,98077,840,866

増減△409,809 流動負債
△65,335 事業未払金△344,474 １年以内返済予定リース債務
賞与引当金
未払消費税等△1,549,597 固定負債
リース債務
△1,549,597 退職給付引当金△1,366,775
負債の部合計045,634 国庫補助金等特別積立金△461,376 次期繰越活動増減差額
232,920 (うち当期活動増減差額)
0
純資産の部合計△1,959,406
負債及び純資産の部合計

当年度末
3,330,286
1,343,913
461,376
1,516,750
8,247
1,194,585
76,896
1,117,689
4,524,871
純資産の部
1,725,576
69,631,013△1,906,377
71,356,589
75,881,460

前年度末

増減

2,224,829
695,563
461,376
1,024,868
43,022
1,485,090
538,272
946,818
3,709,919

1,105,457
648,3500491,882△34,775△290,505△461,376
170,871814,952

2,593,557
71,537,390
2,124,275
74,130,947
77,840,866△867,981△1,906,377△4,030,652△2,774,358△1,959,406

財務諸表に対する注記（ハートピア２拠点区分用）
1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法該当なし。
（３）固定資産の減価償却の方法＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。
１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。
（４）引当金の計上基準＜賞与引当金＞職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。
＜徴収不能引当金＞
計上していません。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
3. 採用する退職給付制度（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）ハートピア２拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）「吉城居宅介護支援事業所」「吉城訪問入浴介護やすらぎ」（２）拠点区分資金収支活動明細書別紙３⑩

事業活動明細書別紙３⑪

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし。
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
7. 担保に供している資産該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
車輌運搬具7,416,128
4,807,050
2,609,078
器具及び備品478,747
478,744
3
ソフトウェア
701,352
275,777
425,575
無形リース資産2,306,880
1,768,608
538,272
小計
10,903,107
7,330,179
3,572,928
合計
10,903,107
7,330,179
3,572,928
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
4,994,015
0
4,994,015
4,994,015
0
4,994,015

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。