第1号第1様式（第17条第4項関係）
資金収支計算書(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日（単位：円）

勘定科目

収
入

事
業
活
動

8,684,289

3,983,711

寄附金収入

11,050,000

26,369,258△ 15,319,258

経常経費補助金収入592,933,000

587,083,761

5,849,239

受託金収入

150,123,000

135,547,091

14,575,909

事業収入

41,609,000

37,991,937

3,617,063

介護保険事業収入

192,743,000

190,469,833

2,273,167

障害福祉サービス等事業収入

81,656,000

51,941,371

29,714,629

基金受取利息配当金収入

4,976,000

4,796,696

179,304

受取利息配当金収入

2,287,000

1,868,595

418,405

その他の収入3,686,000

3,670,824

15,176

1,093,731,000

1,048,423,655

45,307,345

人件費支出

914,146,000

865,218,725

48,927,275

事業費支出

97,695,000

66,571,917

31,123,083

事務費支出

111,971,000

93,328,772

18,642,228

分担金支出

404,000

335,000

69,000

助成金支出

8,392,000

4,582,402

3,809,598

86,00021,00065,000

事業活動支出計(2)1,132,694,000

1,030,057,816

102,636,184

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△ 38,963,000

18,365,839△ 57,328,839

0

0

0

収
入

施設整備等収入計(4)支出

固定資産取得支出

4,694,000

4,618,680

75,320

施設整備等支出計(5)4,694,000

4,618,680

75,320△ 4,694,000△ 4,618,680△ 75,320

46,717,000

3,304,453

43,412,547

その他の活動による収入

5,200,000

4,215,000

985,000

その他の活動収入計(7)51,917,000

7,519,453

44,397,547

積立資産支出5,103,000

5,179,140△ 76,140

その他の活動による支出

5,200,000

2,624,130

2,575,870

その他の活動支出計(8)10,303,000

7,803,270

2,499,730

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)41,614,000△ 283,817

41,897,817

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入

そ
の
他
の
活
動

差異(A)-(B)12,668,000

負担金支出

施
設
整
備
等

決算(B)

会費収入

事業活動収入計(1)

支
出

予算(A)

収
入

支
出

予備費支出(10)200,0000

200,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 2,243,000

13,463,342△ 15,706,342

前期末支払資金残高(12)101,535,000

131,562,209△ 30,027,209

当期未支払資金残高(11)+(12)99,292,000

145,025,551△ 45,733,551

第2号第1様式（第23条第4項関係）
事業活動計算書(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日（単位：円）

勘定科目

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動

13,021,100△ 4,336,811

寄附金収益

26,369,258

9,899,672

16,469,586

経常経費補助金収益

587,083,761

560,775,168

26,308,593

受託金収益

135,547,091

75,232,132

60,314,959

事業収益

37,991,937

39,308,166△ 1,316,229

介護保険事業収益

190,469,833

184,010,806

6,459,027

障害福祉サービス等事業収益

51,941,371

70,056,113△ 18,114,742

基金受取利息配当金収益

4,747,436

4,907,388△ 159,952

その他の収益3,583,424

4,234,001△ 650,577

1,046,418,400

961,444,546

84,973,854

人件費

871,659,246

811,174,613

60,484,633

事業費

66,571,917

71,529,858△ 4,957,941

事務費

93,328,772

87,059,081

6,269,691

分担金費用335,000

881,637△ 546,637

助成金費用

4,582,402

7,820,001△ 3,237,599

負担金費用

21,00021,0000

減価償却費

864,159

602,529

261,630

1,037,362,496

979,088,719

58,273,777

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)9,055,904△ 17,644,173

26,700,077

受取利息配当金収益

1,694,931

1,658,070

36,86187,400163,000△ 75,600

サービス活動外収益計(4)1,782,331

1,821,070△ 38,739

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)1,782,331

1,821,070△ 38,739

経常増減差額(7)=(3)+(6)26,661,338

収
益
費
用

収
益

特
別

費
用

その他のサービス活動外収益

10,838,235△ 15,823,103

特別収益計(8)

0

0

0

基金組入額

0

159,952△ 159,952

固定資産売却損・処分損

14

9,767

△ 9,753

特別費用計(9)14

169,719△ 169,705

特別増減差額(10)=(8)-(9)

繰
越
活
動

増減(A)-(B)8,684,289

サービス活動費用計(2)

サ
ー
ビ
ス
活
動
外

前年度決算(B)

会費収益

サービス活動収益計(1)費用

当年度決算(A)△ 14△ 169,719

169,705

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)10,838,221△ 15,992,822

26,831,043

前期繰越活動増減差額(12)74,412,124

99,463,790△ 25,051,666

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)85,250,345

83,470,968

1,779,377

000

基金取崩額(15)49,26049,2600

その他の積立金取崩額(16)725,425

253,860

471,565

基本金取崩額(14)

その他の積立金積立額(17)2,426,448

9,361,964△ 6,935,516

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)83,598,582

74,412,124

9,186,458

第3号第1様式（第27条第4項関係）
貸借対照表
令和3年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末
流動資産

負債の部
前年度末

増減

当年度末

197,215,648

188,957,238

8,258,410 流動負債

現金預金

165,550,978

156,660,230

8,890,748

事業未収金

26,274,307

24,430,300

1,844,007

未収金

3,680,479

5,932,022△ 2,251,543

立替金

542,669

344,718

197,951

前払金

1,167,215

1,589,968△ 422,753

基本財産1,235,589

事業未払金

43,413,518

47,266,712△ 3,853,194

未払費用

2,875,859

6,537,797△ 3,661,938

預り金

2,185,060

329,730

1,855,330

職員預り金

3,715,660

3,258,790

456,87002,000△ 2,000

31,880,400

25,439,879

6,440,521

36,219,870

34,629,000

1,590,870

36,219,870

34,629,000

1,590,870

120,290,367

117,463,908

2,826,459

4,500,000

4,500,000

04,500,000

4,500,000

0

850,498,651

850,547,911△ 49,260

850,498,651

850,547,911△ 49,260

9,050

9,050

0

783,606,635

781,905,612

1,701,023

前受金

定期預金

5,406,270 固定負債

1,645,287,637

1,639,881,367

4,500,000

4,500,000

04,500,000

4,500,000

01,640,787,637

1,635,381,367

5,406,270

長期預り金
負債の部合計その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
権利50,677106,178

3,374,126

1,823,538

725,968

725,968

増減

82,834,908

賞与引当金
固定資産

前年度末

84,070,497

純資産の部△ 55,501 基本金第一号基本金1,550,588
0 基金

ソフトウェア2,531,580

272,160

退職給付引当資産

50,928,680

48,508,340

2,420,340 国庫補助金等特別積立金

福祉ボランティア基金積立資産

850,498,651

850,547,911△ 49,260 その他の積立金

運用資金積立資産

409,216,995

409,396,767△ 179,772

運用資金積立金

409,216,995

409,396,767△ 179,772

退職給付積立資産

323,460,960

324,000,505△ 539,545

退職給付積立金

374,389,640

372,508,845

1,880,795

次期繰越活動増減差額

83,598,582

74,412,124

9,186,458

10,838,221△ 15,992,822

26,831,043

1,722,212,918

1,711,374,697

10,838,221

1,842,503,285

1,828,838,605

13,664,680

2,259,420

福祉ボランティア基金（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
資産の部合計

1,842,503,285

1,828,838,605

13,664,680 負債及び純資産の部合計

第1号第2様式（第17条第4項関係）
資金収支内訳表(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日（単位：円）

勘定科目

公益事業会計合計

内部取引消去法人合計

会費収入

8,684,289

0

8,684,289

0

8,684,289

寄附金収入

26,369,258

0

26,369,258

0

26,369,258

経常経費補助金収入548,537,005

38,546,756

587,083,761

0

587,083,761

受託金収入

107,283,741

28,263,350

135,547,091

0

135,547,091

事業収入

3,431,516

34,560,421

37,991,937

0

37,991,937

収
介護保険事業収入
入障害福祉サービス等事業収入

0

190,469,833

190,469,833

0

190,469,833

51,941,371

051,941,371

051,941,371

基金受取利息配当金収入

4,796,696

0

4,796,696

0

4,796,696

受取利息配当金収入

1,868,595

0

1,868,595

0

1,868,595

その他の収入2,974,824

696,000

3,670,824

0

3,670,824

事業活動収入計(1)755,887,295

292,536,360

1,048,423,655

0

1,048,423,655

人件費支出

585,628,133

279,590,592

865,218,725

0865,218,725

事業費支出

58,550,392

8,021,525

66,571,917

0

66,571,917

事務費支出

38,868,357

54,460,415

93,328,772

0

93,328,772

335,000

0

335,000

0

335,000

4,582,402

0

4,582,402

0

4,582,402

事
業
活
動

支
出 分担金支出
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)施設
支 固定資産取得支出整
出 施設整備等支出計(5)備等 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の
他
の
活
動

社会福祉事業会計21,000021,000021,000687,985,284

342,072,532

1,030,057,816

0

1,030,057,816

67,902,011△ 49,536,172

18,365,839

0

18,365,839

0

0

0

0

0

4,098,380

520,300

4,618,680

04,618,680

4,098,380

520,300

4,618,680

04,618,680△ 4,098,380△ 520,300△ 4,618,680

0△ 4,618,680

積立資産取崩収入

3,304,453

03,304,453

03,304,453

収 事業区分間繰入金収入
入 その他の活動による収入

16,664,270

66,720,742

83,385,012△ 83,385,012

0

4,215,000

04,215,000

04,215,000

その他の活動収入計(7)24,183,723

66,720,742

90,904,465△ 83,385,012

7,519,453

積立資産支出5,179,140

05,179,140

05,179,140

66,720,742

16,664,270

83,385,012△ 83,385,012

02,624,13002,624,13002,624,130

支 事業区分間繰入金支出
出 その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)74,524,012

16,664,270

91,188,282△ 83,385,012

7,803,270△ 50,340,289

50,056,472△ 283,817

0△ 283,817

0

0

0

0

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)13,463,342

0

13,463,342

0

13,463,342

前期末支払資金残高(12)131,562,209

0

131,562,209

0

131,562,209

当期未支払資金残高(11)+(12)145,025,551

0

145,025,551

0

145,025,551

第2号第2様式（第23条第4項関係）
事業活動内訳表(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日（単位：円）

勘定科目

サ
ー
ビ
ス
活
動

公益事業会計合計

内部取引消去法人合計

会費収益

8,684,289

0

8,684,289

0

8,684,289

寄附金収益

26,369,258

0

26,369,258

0

26,369,258

経常経費補助金収益548,537,005

38,546,756

587,083,761

0

587,083,761

受託金収益

107,283,741

28,263,350

135,547,091

0

135,547,091

収 事業収益益 介護保険事業収益

3,431,516

34,560,421

37,991,937

0

37,991,937

0

190,469,833

190,469,833

0

190,469,833

障害福祉サービス等事業収益

51,941,371

051,941,371

051,941,371

基金受取利息配当金収益

4,747,436

0

4,747,436

0

4,747,436

その他の収益2,887,424

696,000

3,583,424

03,583,424

サービス活動収益計(1)753,882,040

292,536,360

1,046,418,400

01,046,418,400

人件費

590,953,146

280,706,100

871,659,246

0871,659,246

事業費58,550,392

8,021,525

66,571,917

0

66,571,917

事務費

38,868,357

54,460,415

93,328,772

0

93,328,772

335,000

0

335,000

0

335,000

4,582,402

0

4,582,402

0

4,582,402

費 分担金費用
用 助成金費用負担金費用

21,000021,000021,000

減価償却費

836,274

27,885864,1590864,159

サービス活動費用計(2)694,146,571

343,215,925

1,037,362,496

0

1,037,362,496

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)59,735,469△ 50,679,565

9,055,904

0

9,055,904

1,694,931

0

1,694,931

0

1,694,931

87,400087,400087,4001,782,331

0

1,782,331

0

1,782,331

0

0

0

0

0

1,782,331

0

1,782,331

0

1,782,331

61,517,800△ 50,679,565

10,838,235

0

10,838,235

16,664,270

66,720,742

83,385,012△ 83,385,012

0

16,664,270

66,720,742

83,385,012△ 83,385,012

0

9

5

14

0

14

66,720,742

16,664,270

83,385,012△ 83,385,012

066,720,751

16,664,275

83,385,026△ 83,385,012

14

受取利息配当金収益

サ 収
ー
益 その他のサービス活動外収益
ビ
サービス活動外収益計(4)ス
費
サービス活動外費用計(5)活
用
動 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)外経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 事業区分間繰入金収益
益 特別収益計(8)
固定資産売却損・処分損
特別

社会福祉事業会計

費
用 事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)△ 50,056,481

50,056,467

△ 14

0

△ 14

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)11,461,319△ 623,098

10,838,221

0

10,838,221

前期繰越活動増減差額(12)82,939,147△ 8,527,023

74,412,124

074,412,124

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)94,400,466△ 9,150,121

85,250,345

085,250,345

0

0

0

0

0

49,260049,260繰 基本金取崩額(14)
越基金取崩額(15)活動 その他の積立金取崩額(16)49,2600725,4250725,4250725,425

その他の積立金積立額(17)2,426,448

02,426,448

02,426,448

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)92,748,703△ 9,150,121

83,598,582

083,598,582

第3号第2様式（第27条第4項関係）
貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在（単位：円）
勘定科目
流動資産

社会福祉事業会計

公益事業会計合計

内部取引消去

法人合計

186,465,348

10,750,300

197,215,648

0

197,215,648

現金預金

169,203,593△ 3,652,615

165,550,978

0165,550,978

事業未収金

12,807,098

13,467,209

26,274,307

0

26,274,307

未収金

3,680,479

03,680,479

03,680,479

立替金30,753511,916542,6690542,669

前払金

743,425

423,790

1,167,215

01,167,215

固定資産

1,644,795,222

492,415

1,645,287,637

0

1,645,287,637

4,500,000

04,500,000

04,500,000

4,500,000

04,500,000

04,500,000

1,640,295,222

492,415

1,640,787,637

0

1,640,787,637

50,677

050,677

050,6772,881,711

492,415

3,374,126

03,374,126

基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
権利725,968

0725,968

0725,968

2,531,580

02,531,580

02,531,580

退職給付引当資産

50,928,680

050,928,680

050,928,680

福祉ボランティア基金積立資産

850,498,651

0

850,498,651

0

850,498,651

運用資金積立資産

409,216,995

0409,216,995

0409,216,995

退職給付積立資産

323,460,960

0323,460,960

0323,460,960

1,831,260,570

11,242,715

1,842,503,285

0

1,842,503,285

ソフトウェア

資産の部合計流動負債

63,677,661

20,392,836

84,070,497

084,070,497

事業未払金

33,893,962

9,519,556

43,413,518

0

43,413,518

未払費用

2,875,859

02,875,859

02,875,859

預り金2,179,320

5,740

2,185,060

02,185,060

職員預り金

2,490,656

1,225,004

3,715,660

0

3,715,660

賞与引当金

22,237,864

9,642,536

31,880,400

031,880,400
36,219,870

固定負債

36,219,870

036,219,870

0

長期預り金

36,219,870

036,219,870

036,219,870

負債の部合計99,897,531

20,392,836

120,290,367

0120,290,367

4,500,000

04,500,000

04,500,000

4,500,000

04,500,000

04,500,000

850,498,651

0

850,498,651

0

850,498,651

福祉ボランティア基金

850,498,651

0

850,498,651

0

850,498,651

国庫補助金等特別積立金

9,050

0

9,050

0

9,050

783,606,635

0783,606,635

0783,606,635

運用資金積立金

409,216,995

0409,216,995

0409,216,995

退職給付積立金

374,389,640

0374,389,640

0374,389,640

次期繰越活動増減差額

92,748,703△ 9,150,121

83,598,582

083,598,582

11,461,319△ 623,098

10,838,221

0

10,838,221

純資産の部合計

1,731,363,039△ 9,150,121

1,722,212,918

0

1,722,212,918

負債及び純資産の部合計

1,831,260,570

11,242,715

1,842,503,285

0

1,842,503,285

純資産の部
基本金
第一号基本金基金

その他の積立金（うち当期活動増減差額）

計算書類に対する注記（法人全体）
１

重要な会計方針（１）

有価証券の評価基準及び評価方法

1○

満期保有目的の債券償却原価法（定額法）によっている。

2○

その他有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

（２）

固定資産の減価償却の方法

1○

有形固定資産定額法による減価償却を実施している。

2○

ソフトウェア
定額法(法人内における利用可能期間 5 年に基づいている。) による減価償却を実施している。

（３）
1
○

引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期負担額を計上している。

2○

退職給付引当金
当期末において退職給付債務が生じないため計上していない。

２

法人で採用する退職給付制度
職員の退職給付に充てるため、確定給付制度（社会福祉法人足立区社会福祉協議会退職手当規程により算定）を採用している。
確定給付制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給する。
なお、資産運用の一部について中小企業退職金共済及び東京都社会福祉協議会従事者共済会を利用している。

３

法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は、以下のとおりである。
（１）

法人全体の計算書類(第 1 号第 1 様式、第 2 号第 1 様式、第 3 号第 1 様式)（２）

事業区分別内訳表(第 1 号第 2 様式、第 2 号第 2 様式、第 3 号第 2 様式)（３）

社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第 3 様式)（４）

公益事業における拠点区分別内訳表(第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第 3 様式)
拠点区分が一つであるため、作成していない。

（５）
1
○

各拠点区分におけるサービス区分の内容
地域福祉推進事業拠点区分（社会福祉事業区分）

ア

法人運営事業イ

地域福祉事業ウ

ボランティア活動推進事業

エ

助成事業

オ

生活福祉資金貸付事業

カ

福祉サービス利用援助事業

キ

障がい福祉サービス事業2○

歳末たすけあい運動事業拠点区分（社会福祉事業区分）ア

歳末たすけあい運動事業

3
○

４

本会公益事業拠点区分（公益事業区分）
ア

基幹地域包括支援センター事業

イ

地域包括支援センター関原事業

ウ

受託事業

エ

障がい者保護雇用清掃事業

基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。
(単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

定期預金
合計

５

当期増加額

当期減少額

当期末残高

4,500,000

004,500,000

4,500,000

004,500,000

会計基準第 3 章第 4（4）及び（6）の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

６

担保に供している資産
該当なし

７

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円）
資産の種類

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

車両運搬具

1,512,210

1,461,533

50,677

器具及び備品7,115,465

3,741,339

3,374,126

8,627,675

5,202,872

3,424,803

合計

８

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時価

評価損益

東京都公募公債（第 33 回）

95,033,244

96,930,000

1,896,756

利付国債（第 163 回）

30,180,606

31,086,000

905,394

利付国債（第 163 回）

100,601,927

103,540,100

2,938,173

利付国債（第 163 回）

100,676,927

103,370,000

2,693,073

千葉県公募公債（平成 25 年第 12 回）

100,154,118

101,920,000

1,765,882

神奈川県公募公債（第 205 回）

124,152,756

126,280,367

2,127,611

静岡県公募公債（平成 25 年第 4 回）

200,329,716

203,900,000

3,570,284

群馬県公募公債（第 17 回）

100,073,053

100,727,500

654,447

千葉県公募公債（平成 27 年第 4 回）

22,955,194

23,106,768

151,574神奈川県公募公債（第 206 回）

149,117,389

151,958,853

2,841,464

千葉県公募公債（平成 27 年第 9 回）

34,826,826

35,136,500

309,674

千葉県公募公債（平成 28 年第 1 回）

32,942,229

33,242,734

300,505

群馬県公募公債（第 17 回）

100,027,893

100,870,000

842,107静岡市公募公債（平成 29 年第 1 回）

40,092,390

40,428,000

335,610

千葉県公募公債（平成 25 年第 10 回）

30,136,810

30,620,760

483,950

1,261,301,078

1,283,117,582

21,816,504

合計

９

関連当事者との取引の内容
該当なし

10

重要な偶発債務該当なし

11

重要な後発事象該当なし

12

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし