第４号様式

事業活動収支内訳表(自)平成 24年 4月 1日(至)

平成 25年 3月31日

一般会計

収
入

勘定科目
介護保険収入居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（居宅）介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入
介護予防負担金収入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入
その他の事業収入
受託収入
その他の事業収入
自立支援費等収入
介護給付費収入
サービス利用計画作成費収入
利用者負担金収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
運営費収入
運営費収入
私的契約利用料収入
私的契約利用料収入
補助事業等収入
補助事業収入受託事業収入その他の補助金等収入
事業収入
受託事業収入
寄附金収入
寄附金収入
雑収入
雑収入
引当金戻入
退職給与引当金戻入
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
事業活動収入計 (1)

合計
169,648,779
154,256,577
138,983,042
125,121,295
13,861,747
15,273,535
13,743,358
1,530,177
8,779,222
889,2227,890,000
6,612,980
6,600,000
12,9806,384,789
4,153,208
2,230,330
1,251
104,794,333
77,509,269
27,285,064
92,898,759
92,898,759
1,267,120
1,267,120
754,364
30,523723,007834
1,403,816
1,403,816
639,458
639,458
3,992,416
3,992,416
1,217,580
1,217,580
893,136
893,136
383,894,550

法人運営事業 通所介護事業 養護老人ホーム事業 訪問介護事業 障害福祉サービス事業 相談支援事業 移動支援事業 保育園事業
0000000000000000000000000000000
619,458
619,458
19,14019,1400000
638,598

132,631,302
123,958,496
111,700,050
100,292,712
11,407,338
12,258,446
10,997,170
1,261,276
8,672,806
782,806
7,890,000
00000000000000
321,834
20,534
301,300
000
20,00020,00049,73049,7301,216,350
1,216,350
580,254580,254
134,819,470

000000000000000000
104,794,333
77,509,269
27,285,064
000000001,403,816
1,403,81600
806,940806,940
0000
107,005,089

30,404,497
30,298,081
27,282,992
24,828,583
2,454,409
3,015,089
2,746,188
268,901
106,416
106,416000000000000000
9,989
9,989
00000018,30018,3001,107
1,107
115,000
115,000
30,548,893

12,9800000000000
12,980012,980
4,154,459
4,153,20801,251000000077,951
077,117834
000000123
123
004,245,513

6,600,000
00000000006,600,0006,600,000
02,230,330
02,230,330
00000000000000003,150
3,150
00197,882
197,882
9,031,362

0000000000000000000000000344,590
0344,590
00000000000344,590

00000000000
000000000
092,898,759
92,898,759
1,267,120
1,267,120
0
00
0
0
00
03,095,156
3,095,156
000097,261,035

事
業
活動
収
支の部

支出人件費支出
役員報酬
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
退職金
退職共済掛金
法定福利費
事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費
器具什器費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
損害保険料
賃借料
租税公課
車両費
被服費
雑費
事業費支出
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
保育材料費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗品費
器具什器費
賃借料
諸謝金
車輌費
修繕費
業務委託費

296,866,286
1,250,000
87,567,558
46,638,454
114,156,852
1,216,350
10,744,000
35,293,072
25,091,930
2,611,188714,990502,888
1,217,498
346,055
333,384
2,529,390
2,852,837
517,865
1,330,457
23,12052,5008,161,771
183,744937,944
1,661,157
499,611
108,787
11,287495,457
49,576,344
18,272,003
617,168
104,620
1,273,675
1,662,822
2,487,505
5,245,535
6,792,744
2,240,743
788,824
358,268
215,450
1,314,366
902,450
6,040,776

16,713,294
1,250,000
6,939,220
4,212,033
1,595,031
0782,400
1,934,610
5,348,659
516,991
309,130
279,640329,280130,345249,200
65,353
121,671
81,327295,866
23,12052,5001,550,002
101,000
118,050
789,603
233,219
18,570083,7920000
0000000000
0098,261,294
0
36,422,598
18,083,289
25,370,634
1,216,350
4,710,400
12,458,023
9,893,089
570,50756,65022,500235,181001,712,974
2,046,495
320,639
353,372003,525,331
30,804405,921417,000
00
0
195,715
9,112,853
3,121,465
337,20988,12000001,707,122
1,273,319
129,83000731,787
645,131
220,500

77,413,758
0
25,855,920
15,005,782
24,967,343
0
3,079,200
8,505,513
6,026,184
498,713
123,350
142,248
123,724
204,5500
358,635
449,11348,877284,313002,778,535
22,380350,571
340,471
79,20090,217
11,287
120,000
23,140,013
8,816,831
157,120
16,500736,79902,487,505
3,227,615
3,468,446
907,404
334,685
287,216
170,450
90,217160,164
2,173,196

16,349,174
03,069,720
1,438,436
9,720,304
0525,600
1,595,114
980,092
112,430
46,09011,00011,379079,800168,209
133,440
28,297
115,89000257,818
1,890
10,352
3,497
0
0
0
0
1,452,883
0
4,260
0
0
0
0
0
606,504
60,02082,60000
410,749
44,17002,900,322
0781,800
364,331
1,333,223
0136,800
284,168
27,7260
14,7006,000
00000000002,600
1,276
0000
3,150
0
0000000000000006,885,494
0
3,516,020
2,248,11100252,000
869,363
377,166
17,77076,15018,500115,742
11,1600000
57,3820002,600
51,56207,7000018,600
152,956
000000071,343
000081,613
00381,921
0188,880
87,64431,320033,600
40,477212
00000
000000000
212
00000000000000
0000
00
0

77,961,029
0
10,793,400
5,198,828
51,138,997
0
1,224,000
9,605,804
2,438,802
894,777
88,92023,000402,192
0
4,384
224,219
102,118
38,725
223,6340050,08522,4700
110,586
179,4920074,20015,717,639
6,333,707
118,5790536,876
1,662,822
02,017,920
939,3290241,709
71,05245,000052,985
3,647,080

損害保険料
租税公課
雑費
減価償却費
減価償却費
引当金繰入退職給与引当金繰入事業活動支出計 (2)
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
収 会計単位間繰入金収入事
会計単位間繰入金収入業
入 経理区分間繰入金収入活
経理区分間繰入金収入
動
事業活動外収入計 (4)外
会計単位間繰入金支出
収
会計単位間繰入金支出
支支 経理区分間繰入金支出の経理区分間繰入金支出
部
出 雑損失
雑損失
事業活動外支出計 (5)
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)経常収支差額 (7)=(3)+(6)収 その他の特別収入
会計経理区分間繰入金収入
特入 特別収入計 (8)別
固定資産売却損・処分損
収
支
器具及び備品売却損・処分損
支その他の特別損失の出
会計経理区分間繰入金支出部
特別支出計 (9)特別収支差額 (10)=(8)-(9)当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動収支差額 (12)
越 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額 (14)
動 基本金組入額 (15)収 その他の積立金取崩額 (16)支 その他の積立金積立額 (17)差
施設整備積立金積立額
額の 次期繰越活動収支差額
部 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)889,675
179,800
189,920
2,575,451
2,575,451
1,692,881
1,692,881
375,802,892
8,091,658
1,088,785
1,088,785
7,320,022
7,320,022
10,200,000
10,200,000
18,608,807
3,000,000
3,000,000
10,200,000
10,200,000
562,050
562,050
13,762,050
4,846,757
12,938,415
438,128
438,128
438,12844396,821
396,821396,825
41,303
12,979,718
221,058,354
234,038,072
0005,000,000
5,000,000

00047,48047,480205,928
205,928
22,315,361-21,676,763
1,088,785
1,088,785
7,320,022
7,320,022
10,200,000
10,200,000
18,608,807
3,000,000
3,000,000
00003,000,000
15,608,807-6,067,956
41,30741,30741,3071
1396,820
396,820
396,821-355,514-6,423,470
84,714,986
78,291,516
0
0
0
0
0

603,125
124,200
131,045
1,952,046
1,952,046
492,028
492,028
119,711,310
15,108,160
00000
0
0
0
0
5,350,000
5,350,000
562,050
562,050
5,912,050-5,912,050
9,196,110
396,820
396,820
396,820
22002
396,818
9,592,928
21,843,496
31,436,424
000
00

51,49024,90029,47557,26257,262885,339885,339
107,522,556-517,467
0
00000
0
000
000
00-517,467
0
0
0
0
0
0
0
00-517,467
35,835,344
35,317,877
0005,000,000
5,000,000

213,880
30,7000320,781
320,7810019,102,930
11,445,963
000000000
4,500,000
4,500,000
00
4,500,000-4,500,000
6,945,963
00011112-2
6,945,961
70,697,696
77,643,657
000000000000
2,928,048
1,317,465
000000000
350,000
350,00000
350,000-350,000
967,46500000
0000
967,465
4,708,862
5,676,327
0
000
0000
197,882
197,882
109,586
109,586
7,723,084
1,308,278
0000000000000001,308,2780000000001,308,278
1,666,930
2,975,208
000000000000
382,133-37,543
000000000000000-37,543
000000000-37,543
1,591,040
1,553,497
0000021,180
029,4000000
96,117,470
1,143,565
00000000000
000
01,143,565
111
0000
01
1,143,566
01,143,566
00000

229,038,072

78,291,516

31,436,424

30,317,877

77,643,657

5,676,327

2,975,208

1,553,497

1,143,566