社会福祉法人 高森町社会福祉協議会

会計単位名

別紙４

財産目録
（単位：円）（ 令和 3年 3月31日現在 ）28

貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
JA経常支払用
八十二介護利用料
信金介護利用料
ゆうちょ銀行JA介護利用料JA善意銀行
会費
会費JA
会費八十二
会費信金

場所・物量等

普通預金 6038468
普通預金 235767
普通預金 3709558
普通預金 23453381
普通預金 6229760
普通預金 6038492
普通預金 6208720
普通預金 106787
普通預金 1241954

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

00000000000000

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として寄付者より当法人が行う事業に使用する目的の寄付金で、一時積立会員からの会費。地域福祉活動に使用する。
会員からの会費。地域福祉活動に使用する。
会員からの会費。地域福祉活動に使用する。

小計(現金預金)事業未収金
町受託事業未収金
介護保険事業国保連未収金
介護保険事業利用者未収金
その他事業未収金

２ 固定資産(１) 基本財産
定期預金

令和2年度町受託事業未収金
2.3月分介護報酬等3月分利用者利用料等
令和2年度県受託事業等未収金
小計(事業未収金)
流動資産合計定期預金証書 6695631

第1号基本金
基本財産合計61,623,215
12,982,795
7,439,111
11,546,885
8,051,657
11,379,284
7,179,657
3,043,826
1,295,511
592,532
1,155,783
61,623,215
39,793,167
14,180,178
22,155,546
2,102,351
1,355,092
39,793,167
101,416,382

1,000,000
1,000,000

財産目録（単位：円）（ 令和 3年 3月31日現在 ）貸借対照表科目(２) その他の固定資産
構築物
機械及び装置

車輌運搬具

29
器具及び備品

場所・物量等

取得年度

使用目的等

平成20年度 通所介護用
小計(構築物)
平成25年度 通所介護用
ﾊﾞｽﾘﾌﾄ 一式
平成28年度 通所介護用
特殊入浴装置一式
小計(機械及び装置)
三菱ﾀｳﾝﾎﾞｯｸｽ（赤い羽根共同募金福祉車輌） 平成14年度 介護保険事業用
平成14年度 介護保険事業用
ｽｽﾞｷｱﾙﾄ（ｹｱﾏﾈ用）
平成19年度 介護保険事業用
ｽｽﾞｷｱﾙﾄ（善意銀行寄贈）
平成23年度 介護保険事業用
ﾀﾞｲﾊﾂﾐﾗ(ﾍﾙﾊﾟｰ用)
平成23年度 介護保険事業用
ﾀﾞｲﾊﾂﾐﾗ(ﾍﾙﾊﾟｰ用)
平成25年度 利用者送迎用
ｽﾊﾞﾙ ｽﾃﾗ(ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ用)
平成25年度 介護保険事業用
ｽｽﾞｷｱﾙﾄｴｺ(ﾍﾙﾊﾟｰ用)
平成26年度 利用者送迎用
ﾄﾖﾀ ﾊｲｴｰｽﾜｺﾞﾝ
平成26年度 利用者送迎用
ｽｽﾞｷｴﾌﾞﾘｨ(24Hﾃﾚﾋﾞ寄付車)
平成18年度 町名義から社協名義に変更
ｽｽﾞｷｱﾙﾄ
平成29年度 介護保険事業用
ｽｽﾞｷ ﾜｺﾞﾝR
ﾄﾖﾀ ﾊｲｴｰｽ(10人乗り ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ用) 平成30年度 利用者送迎用
令和元年度 介護保険事業用
ﾀﾞｲﾊﾂﾑｰﾌﾞ 訪問用
日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ（24Hﾃﾚﾋﾞ寄付車） 平成18年度 利用者送迎用
小計(車輌運搬具)
平成17年度 厨房用
冷蔵庫
平成20年度 倉庫用ｽﾁｰﾙ棚
物品棚
平成28年度 厨房用
厨房ｴｱｺﾝ一式
平成28年度 総務 会計用PC
ﾊﾟｿｺﾝ一式
平成29年度 防炎ｶｰﾃﾝ一式
ﾃﾞｲﾙｰﾑ用ｶｰﾃﾝ一式
平成30年度 介護保険事業用
FAX及び複合機
令和元年度 介護保険事業用
ﾊﾟｿｺﾝ一式居宅用
令和元年度 介護保険事業用
ﾊﾟｿｺﾝ一式居宅用
令和元年度 介護保険事業用
ﾊﾟｿｺﾝ一式居宅用
令和元年度 介護保険事業用
ﾊﾟｿｺﾝ一式居宅用

物置

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

720,000

719,999

2,112,500
5,572,800

2,112,499
4,110,406

1,894,810
940,080875,800
796,880875,000
1,325,000
849,800
3,645,920
1,890,000
782,000
420,000
1,305,170
497,230
4,116,000

1,894,809
940,079875,799
796,879
874,999
1,324,999
849,799
3,645,919
1,889,999
781,999
419,999
1,305,169
373,172
4,115,999

378,000
247,800
443,880
108,432
131,112723,599
126,000
126,000
126,000
126,000

377,999
207,538
333,576
108,431
131,111
313,818
49,87549,87549,87549,87511
11,462,394
1,462,395
1
11
1
1111
111
1
124,058
1
124,0711
40,262
110,3041
1409,781
76,125
76,125
76,12576,125

財産目録（単位：円）（ 令和 3年 3月31日現在 ）貸借対照表科目

ソフトウェア

場所・物量等
ﾊﾟｿｺﾝ一式訪問用
ﾊﾟｿｺﾝ一式訪問用
ﾊﾟｿｺﾝ一式訪問用
ﾊﾟｿｺﾝ一式通所用
ﾊﾟｿｺﾝ一式通所用
ﾊﾟｿｺﾝ一式通所用
ﾊﾟｿｺﾝ一式通所用
介護保険請求ﾊﾟｿｺﾝ
ﾊﾟｿｺﾝ一式総務用
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ一式通所用
ﾊﾟｿｺﾝ一式通所用
印刷機
ﾌﾟﾗｽﾞﾏﾃﾚﾋﾞ
ﾊﾟｿｺﾝ一式通所用
ﾊﾟｿｺﾝ一式通所用

30

財務会計追加ｿﾌﾄ
給与・財務会計ｿﾌﾄ使用権
給与ｿﾌﾄ
NEXTほのぼの

取得年度
使用目的等
令和元年度 介護保険事業用
令和元年度 介護保険事業用
令和元年度 介護保険事業用
令和元年度 介護保険事業用
令和元年度 介護保険事業用
令和元年度 介護保険事業用
令和元年度 介護保険事業用
令和元年度 介護保険事業用
令和元年度 介護保険事業用
令和元年度 介護保険事業用
令和元年度 介護保険事業用
平成19年度 輪転機
平成21年度 介護保険事業用
令和2年度 介護保険事業用
令和2年度 介護保険事業用
小計(器具及び備品)
平成28年度
平成29年度 財務V.6
平成29年度 給与ｿﾌﾄV.4
令和元年度
小計(ソフトウェア)

退職給付引当資産
県社協退職積立金
県社協退職共済積金小計(退職給付引当資産)

県社協退職給付引当資産積立
県社協退職給付引当資産共済

その他の積立資産
経営安定積立資産JA
定期預金 17172822
経営安定積立資産八十二 定期預金 3-000-041-121
経営安定積立資産信金 定期預金証書 0152826
経営安定積立資産ゆうちょ 定期貯金 23453381
施設修繕等積立金
定期預金 31014625
その他の固定資産
ﾘｻｲｸﾙ預託金

地域福祉車両・ｴﾌﾞﾘｨ・ﾜｺﾞﾝR

経営安定の積立金
経営安定の積立金
経営安定の積立金
経営安定の積立金
施設修繕のための積立金小計(その他の積立資産)
車両廃棄時ﾘｻｲｸﾙ費用4台分
小計(その他の固定資産)

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

126,000
126,000
126,000
126,000
126,000
126,000
126,000
140,184
130,140
150,000
250,000
210,000
300,000
173,481
193,71049,87549,87549,87549,87549,87549,87549,87555,49051,51487,50090,000209,999
299,999
7,229
48,428

237,600
483,840
365,472
4,241,159

201,960
298,368
225,377
1,343,034

76,125
76,125
76,125
76,125
76,125
76,125
76,12584,69478,62662,500160,000
1
1
166,252
145,282
2,095,081
35,640185,472
140,095
2,898,125
3,259,332
51,658,744
40,220,128
11,438,616
51,658,744
120,000,000
85,000,000
4,000,000
9,000,000
7,000,000
15,000,000
120,000,000
64,68064,68064,680財産目録（単位：円）（ 令和 3年 3月31日現在 ）貸借対照表科目

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払費用

場所・物量等

取得年度
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

使用目的等

3月分経費
小計(未払費用)

貸借対照表価額

流動負債合計9,915,275
9,915,275
22,381
22,381
1,749,642
1,676,842
72,80001,749,642
10,000,000
21,687,298

固定負債合計
負債合計
差引純資産

51,658,744
51,658,744
73,346,042
207,734,644

小計(預り金)31

賞与引当金

減価償却累計額

178,664,304
179,664,304
281,080,686

預り金
職員預り金
社会保険料
退職共済年金
県互助会

取得価額

職員の3月分社会保険料預り金等
職員の3月分退職共済預り金
職員の県互助会預り金
小計(職員預り金)
6月支給予定の賞与のうち令和3年度にかかる費用

２ 固定負債
退職給付引当金