特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる

活動計算書
2022年4月1日から2023年3月31日まで(単位：円)
科

目

Ⅰ経常収益
１.受取会費
２.受取寄付金
３.受取助成金等
４.事業収益５.その他収益
経常収益計
Ⅱ経常費用
１.事業費
（１）人件費
人件費計（２）その他経費
業務委託費
諸謝金
印刷製本費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
水道光熱費
地代家賃
租税公課
その他事業諸経費
その他経費計
事業費計２.管理費（１）人件費
人件費計（２）その他経費
その他管理諸経費
その他経費計
管理費計
経常費用計
税引前当期正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額

金額726,000
1,449,300
850,000
45,276,199
363
48,301,862

33,953,137
1,636,815
1,758,110
625,879
313,296680,072
1,532,532
3,547,574
885,754
2,058,300
2,043,608
15,081,940
49,035,077
137,747
790,210790,210
927,957
49,963,034△ 1,661,172
72,000△ 1,733,172
37,463,273
35,730,101

特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる

貸借対照表
2023年3月31日現在(単位：円)
科

目

金

額

Ⅰ資産の部
１．流動資産現金預金

33,125,490

未収金

6,381,478

貯蔵品

126,701

前払金

100,251

流動資産合計39,733,920

２．固定資産（１）投資その他の資産
電話加入権

45,780

敷金

210,000

固定資産合計255,780

資産合計

39,989,700

Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払金

1,821,328

未払法人税等

72,000

未払消費税

938,300

前受金

807,400

預り金620,571

流動負債合計4,259,599

２．固定負債
固定負債合計

0負債合計

4,259,599

Ⅲ正味財産の部
前期繰越正味財産

37,463,273

当期正味財産増減額△ 1,733,172

正味財産合計35,730,101

負債及び正味財産合計

39,989,700

財務諸表の注記
１．重要な会計方針
財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（２０１０年７月２０日 ２０１7年１２月１２日最終改正 ＮＰＯ法人会計基準協議会）によっています。
（１） 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。なお、１品３０万円未満の少額の減価償却資産については、租税特別措置法６７の５を適用して当期に全額償却しています。
（２） 消費税等の会
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

２．事業別損益の状況
事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位：円)

情報発信支 人材育成支 組織基盤強
援事業
援事業
化事業

科 目
Ⅰ経常収益
1. 受取会費
２． 受取寄付金
３． 受取助成金等
４． 事業収益
５． その他収益
経常収益計
Ⅱ 経常費用(1) 人件費
人件費計(2) その他経費
業務委託費
諸謝金
印刷製本費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
水道光熱費
地代家賃
租税公課
その他諸経費
その他経費計
経常費用計
当期経常増減額

283,000

ＮＰＯ等連
携事業

ＮＰＯプラザ事業

その他の活事業部門計動36,774,576
436,774,580

656,595

0484,500
850,000
45,276,199
4
46,610,703

359
1,691,159

726,000
1,449,300
850,000
45,276,199
363
48,301,862

464,41433,953,137

137,747

34,090,884

1,298,000201,500
850,000
35,7002,235,568

1,581,000

1,087,200

2,235,568

4,275,760
04,275,760

997,316

1,233,085

717,857

2,251,250

28,289,215

146,069
230,000
64,664
20,49864,134
39,835
27,138143,299
58,900248,0121,042,549
2,039,865△ 458,865

99,496
119,503
80,641
27,82758,73235,45818,486
97,6101,600
133,064
672,417
1,905,502△ 818,302

806,248
531,970
33,10378,34650,75077,21637,958200,410
101,000
476,946
2,393,947
3,111,804△ 876,236

392,675
288,500
22,806
142,534106,269
225,241
72,965385,246
197,200
135,740
1,969,176
4,220,426
55,334132,000
588,137
424,08044,022
381,517
1,140,979
3,379,816
0
1,669,400
890,662
8,650,613
36,939,828△ 165,248

３．使途等が制約された寄付等の内訳
使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。
当法人の正味財産は、35,946,982円ですが、そのうち使途が指定されているものはありません。
期首残高
当期増加額
当期減少額
内 容（受取助成金等）
社会貢献かほく「108」ｸﾗﾌﾞ協賛負担金

損保ジャパンCSOラーニング
合計

0656,595

目（１）投資その他の資産
電話加入権
敷金
合計

726,000
964,800
0155,565
1,792,380
01,758,110
220,181
846,0601,096
314,392
61,832741,904
36,104
1,568,636
28,912
3,576,486
152,642
1,038,396
02,058,300
133,878
2,177,486
790,210
15,872,150
927,957
49,963,034
763,202 △ 1,661,172

期末残高

備 考(単位：円)00800,000
50,000800,000
50,0000 NPOで高校生の夏ボラ体験2022
0 インターン受入協賛金

0

850,000

850,0000

取得減少(単位：円)
期首取得価額

期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

45,78045,78045,780210,000
255,780

210,000
255,780

210,000
255,78000

合計

60,327
1,636,815
0
1,758,110
585
625,87969
313,296
18,670680,072
13,803
1,532,532
11,211
3,547,574
59,189885,754
30,2002,058,300
159,184
2,043,608
353,238 15,081,940
817,652 49,035,077△ 161,057 △ 2,424,374

４．固定資産の増減内訳
固定資産の増減は以下の通りです。
科

管理部門

0

特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる

財産目録
2023年3月31日現在(単位：円)
科目

Ⅰ資産の部
１．流動資産現金預金
手持現金-事務局
手持現金-ＮＰＯプラザ
七十七銀行榴岡支店ゆるる口座
七十七銀行榴岡支店プラザ口座１
七十七銀行榴岡支店プラザ口座２
七十七銀行榴岡支店プラザ口座３
東北労働金庫本店
ゆうちょ銀行振替口座
未収金
事業収益
書籍販売手数料、水道光熱費負担分等
貯蔵品
書籍等
前払金
次年度分地代家賃
次年度分印紙代、保険料、レンタルサーバー料等
流動資産合計
２．固定資産（１）投資その他の資産電話加入権事務所分
敷金
事務所分
固定資産合計資産合計
Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払金
プラザ諸経費その他諸経費
未払法人税等当期確定法人税等
未払消費税
当期確定消費税
前受金
次年度分施設利用料等
預り金
源泉所得税、住民税、社会保険料、労働保険料
他団体書籍販売代金等
流動負債合計
２．固定負債
固定負債合計
負債合計
正味財産

金

額

167,955
98,5696,950,900
18,379,245
1,574,000
1,005
5,929,439
24,377
5,915,785
465,693
126,701
86,533
13,71839,733,920

45,780210,000
255,780
39,989,700

966,901
854,427
72,000938,300
807,400
588,461
32,1104,259,599
0
4,259,599
35,730,101