自．平成２３年４月 １日
至．平成２４年３月３１日

平成２３年度決算報告書（ 第 １５ 期 ）公益社団法人 かながわ福祉サービス振興会

平成２３年度決算報告書
平成２３年度財務諸表
１

平成２３年度正味財産増減計算書総括表２

平成２３年度正味財産増減計算書一般会計

３

平成２３年度正味財産増減計算書指定情報公表センター

４

平成２３年度正味財産増減計算書指定調査機関

５

平成２３年度貸借対照表総括表

６

平成２３年度貸借対照表一般会計

７

平成２３年度貸借対照表指定情報公表センター

８

平成２３年度貸借対照表指定調査機関

９

平成２３年度財産目録

１０ 財務諸表に対する注記

平成２３年度収支計算書
１

平成２３年度収支計算書総括表２

平成２３年度収支計算書一般会計

３

平成２３年度収支計算書指定情報公表センター

４

平成２３年度収支計算書指定調査機関

５

収支計算書に対する注記

監査報告書

正味財産増減計算書総括表（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで）
科目
一般正味財産増減の部
経常増減の部
経常収益
１ 受取入会金収益(1)正会員入会金収益(2)賛助会員入会金収益
２ 受取会費収益(1)正会員会費収益(2)賛助会員会費収益(3)自治体会員会費収益
３ 事業収益(1)情報事業収益(2)評価事業収益(3)教育事業収益
４ 補助金・負担金等(1)国庫補助金(2)地方公共団体負担金(3)地方公共団体受託収益(4)民間受託収益
５ 公表センター事業(1)公表手数料(2)雑収入６ 調査機関事業(1)調査手数料(2)雑収入７ 雑収入(1)利息等
８ 各事業一般管理費からの繰入金(1)公表ｾﾝﾀｰ事業(2)調査機関事業
経常収益計

一般会計

公表センター

調査機関

140,000
100,000
40,00015,750,000
7,080,000
4,650,000
4,020,000
69,324,778
3,202,280
26,156,070
39,966,428
236,748,673
1,195,000
9,263,000
226,076,998
213,675

内部取引-3,000,000-3,000,000

49,097,019
48,892,900
204,119
18,142,436
16,828,300
1,314,136
1,330,650
1,330,650

合計

140,000
100,000
40,00015,750,000
7,080,000
4,650,000
4,020,000
66,324,778
202,280
26,156,070
39,966,428
236,748,673
1,195,000
9,263,000
226,076,998
213,675
49,097,019
48,892,900
204,119
18,142,436
16,828,300
1,314,136
1,330,650
1,330,650

6,457,000-6,457,000

04,802,000
1,655,000
329,751,101-4,802,000-1,655,000-9,457,000

00387,533,556

49,097,019

18,142,436

正味財産増減計算書総括表（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで）
科
目
一般会計
経常費用
Ⅰ 事業費
285,331,139
１ 情報事業47,293,811
２ 評価事業23,278,536
３ 教育事業
37,326,635
４ 認定調査事業
71,726,366
５ 介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾎﾟｲﾝﾄ事業
16,127,182
６ 神奈川県特別対策事業
27,207,533
７ 介護･医療分野ﾛﾎﾞｯﾄ
31,967,583
普及推進ﾓﾃﾞﾙ事業
８ 介護保険事業所等
16,095,219
訪問調査事業９ 家庭的保育普及促進事業
3,365,545
１０ ｻｰﾋﾞｽ利用等・紹介支援事業
7,731,714
１１ 元気な高齢者介護ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
3,211,015
ﾎﾟｲﾝﾄ制度調査研究事業
１２ 指定公表センター事業
１３ 指定調査機関事業

公表センター

調査機関

内部取引30,358,928

15,605,133

合計
331,295,200
47,293,811
23,278,536
37,326,635
71,726,366
16,127,182
27,207,533
31,967,583
16,095,219
3,365,545
7,731,714
3,211,015

30,358,928

30,358,928
15,605,133

15,605,133

Ⅱ

管理費35,334,477

Ⅲ

一般管理費
経常費用計
当期経常増減額

320,665,616
9,085,485

7,802,000
38,160,928
10,936,091

1,655,000
17,260,133
882,303-9,457,000-9,457,000
00366,629,677
20,903,879

経常外増減の部
経常外収益
経常外収益計

0

0

0

0

0

0
0
9,085,485
70,0009,015,485
19,535,682
28,551,167

0
0
10,936,091

00882,30300
0

10,936,091
29,433,749
40,369,840

882,303
13,254,277
14,136,580

0
0
0

0
0
20,903,879
70,00020,833,879
62,223,708
83,057,587

000
28,551,167

00040,369,840

000
14,136,580

0
0
0
0

0
0
0
83,057,587

経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
正味財産期末残高

35,334,477

一般会計正味財産増減計算書（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで）(単位：円)

科
一般正味財産増減の部
経常増減の部
経常収益
１ 受取入会金収益(1)正会員入会金収益(2)賛助会員入会金収益

目

当年度

前年度

増

減

140,000
100,000
40,000640,000
600,000
40,000-500,000-500,000
0２

受取会費収益(1)正会員会費収益(2)賛助会員会費収益(3)自治体会員会費収益

15,750,000
7,080,000
4,650,000
4,020,000

15,620,000
6,960,000
4,640,000
4,020,000

130,000
120,000
10,0000３

事業収益(1)情報事業収益(2)評価事業収益(3)教育事業収益

69,324,778
3,202,280
26,156,070
39,966,428

60,208,423
3,891,420
23,696,845
32,620,158

9,116,355-689,140
2,459,225
7,346,270４

補助金・負担金等(1)国庫補助金(2)地方公共団体負担金(3)地方公共団体受託収益(4)民間受託収益

236,748,673
1,195,000
9,263,000
226,076,998
213,675

156,952,100
958,000
9,948,000
145,783,705
262,395

79,796,573
237,000-685,000
80,293,293-48,720５雑収入(1)利息等

1,330,650
1,330,650

574,738
574,738

755,912755,912６

各事業一般管理費からの繰入金(1)公表ｾﾝﾀｰ事業(2)調査機関事業
経常収益計

6,457,000
4,802,000
1,655,000
329,751,101

7,061,000
5,016,000
2,045,000
241,056,261-604,000-214,000-390,000
88,694,840

285,331,139
47,293,811
6,768,266
566,6427,701,432

210,653,658
40,585,864
3,643,790
0074,677,481
6,707,947
3,124,476
566,6427,701,432

10,690,345

3,778,388

6,911,957

12,659,587

6,130,456

6,529,131

15,0700467,9310
7,895,794
0528,744

24,767
18,714753,3426,422,999
16,142,508
3,165,400
505,500-9,697-18,714-285,411-6,422,999-8,246,714-3,165,400
23,244

23,278,536
0
1,267,121
156,139
7,597,607
677,112
8,083
13,165,783
406,691

25,620,290
816,939862,213
17,992
5,175,898
727,390017,438,191
581,667-2,341,754-816,939
404,908
138,147
2,421,709-50,278
8,083-4,272,408-174,976

経常費用
Ⅰ 事業費
１ 情報事業(1)介護情報サービスかながわ運用事業(2)住まいのﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾘﾌｫｰﾑ支援事業(3)住まいのﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ情報提供事業(4)障害福祉情報サービスかながわ運用及び改修事業(5)子育て支援情報ｻｰﾋﾞｽかながわ運用及び改修事業(6)Ｗｅｂ広告事業(7)システム開発及び運用事業(8)振興会HP運用及び会員情報誌等発行事業(9)介護ｻｰﾋﾞｽ情報公表制度利活用促進事業(10)関連事務費(11)減価償却費(12)賞与引当金繰入額
２

評価事業(1)介護サービス評価事業(2)利用者満足度評価事業(3)ＥＳ調査事業(4)地域密着型サービス外部評価事業(5)特定施設外部評価事業(6)事業所自己評価支援事業(7)関連事務費(8)賞与引当金繰入額

一般会計正味財産増減計算書（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで）(単位：円)

科

目

前年度

増

減

３

教育事業
(1)研修事業(2)福祉用具専門相談員指定講習(3)試験対策講座(4)フォーラム(5)認知症研修(6)神奈川県特定施設研究大会(7)協賛関連・出版(8)バリアフリーリフォーム支援事業(9)関連事務費(10)賞与引当金繰入額

37,326,635
32,013,684
784,326002,122,577
907,433
0859,641
0638,974

30,008,070
8,920,188
699,757
469,794
269,335
933,028
1,155,630
15,6570
17,015,514
529,167

7,318,565
23,093,496
84,569-469,794-269,335
1,189,549-248,197-15,657
859,641-17,015,514
109,807４

認定調査事業(1)認定調査事業(2)賞与引当金繰入額

71,726,366
71,156,799
569,567

56,083,259
55,677,426
405,833

15,643,107
15,479,373
163,734

５

介護支援ボランティアポイント事業(1)介護支援ボランティアポイント事業(2)賞与引当金繰入額

16,127,182
15,839,657
287,525

16,421,307
16,421,307
0-294,125-581,650
287,525６神奈川県特別対策事業(1)神奈川県特別対策事業(2)賞与引当金繰入額

27,207,533
27,015,491
192,042

19,861,372
19,403,039
458,333

7,346,161
7,612,452-266,291７

介護･医療分野ﾛﾎﾞｯﾄ普及推進ﾓﾃﾞﾙ事業(1)介護･医療分野ﾛﾎﾞｯﾄ普及推進ﾓﾃﾞﾙ事業(2)賞与引当金繰入額

31,967,583
31,956,133
11,45014,497,948
14,497,948
0

17,469,635
17,458,185
11,450８

介護保険事業所等訪問調査事業

16,095,219

0

16,095,219

９

家庭的保育普及促進事業

3,365,545

03,365,545

7,731,714
7,644,539
87,1750007,731,714
7,644,539
87,1753,211,015

03,211,015

07,010,786-7,010,786

000564,762
412,014
152,748-564,762-412,014-152,748

35,334,477
1,057,984
14,947,301
576,0212,111,076
2,182,678
570,531245,625
1,161,013
1,004,686
1,025,992

22,794,107
975,510
7,447,553
396,635
1,588,446
1,199,293
391,789
339,737
0765,845
711,629

12,540,370
82,474
7,499,748
179,386
522,630
983,385
178,742-94,1121,161,013
238,841
314,363

１０ サービス利用等・紹介支援事業(1)サービス利用等・紹介支援事業(2)賞与引当金繰入額
１１

元気な高齢者介護ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾎﾟｲﾝﾄ制度
調査研究事業１２

精神障害者ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ研修事業

１３ 高齢者等居住安定化事業(1)研修(2)情報提供・普及啓発
Ⅱ

当年度

管理費
(1)役員報酬(2)給料手当・賞与(3)旅費交通費(4)支払報酬(5)法定福利費(6)福利厚生費(7)研修会議費(8)会場使用料(9)通信運搬費(10)OA機器リース料

一般会計正味財産増減計算書（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで）(単位：円)

科
目(11)消耗品費
(12)備品費(13)印刷製本費(14)光熱費(15)賃借料(16)保守料(17)委託費(18)租税公課(19)支払手数料(20)負担金(21)慶弔費(22)雑費(23)貸倒損失(24)未収会費回収不能額(25)減価償却費(26)賞与引当金繰入額(27)退職給付引当金繰入額
経常費用計
当期経常増減額
経常外増減の部
経常外収益
経常外収益計
経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
正味財産期末残高

当年度620,233
607,1102,360,261
135,889
1,468,294
692,457
126,925
68,311109,195
240,000
212,441
1,231,739
1,800
150,000
3,349
340,641
2,082,925
320,665,616
9,085,485

前年度
314,0190
149,843
338,447
2,168,562
1,037,940
21,79815,874356,449
300,000
79,747360,0410490,000
50,383
176,667
3,117,900
233,447,765
7,608,496

増減306,214607,1102,210,418-202,558-700,268-345,483
105,127
52,437-247,254-60,000
132,694
871,698
1,800-340,000-47,034
163,974-1,034,975
87,217,851
1,476,989

0

0

0

0
0
9,085,485
70,0009,015,485
19,535,682
28,551,167

0
0
7,608,496
70,0007,538,496
11,997,186
19,535,682

00
1,476,989
0
1,476,989
7,538,496
9,015,485

00028,551,167

0
0
0
19,535,682

000
9,015,485

指定情報公表センター特別会計正味財産増減計算書（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで）(単位：円)

科
一般正味財産増減の部
経常増減の部
経常収益
１ 事業収益(1)公表手数料(2)雑収入

目

当年度

前年度

増

49,097,019
48,892,900
204,11957,936,103
57,650,400
285,703-8,839,084-8,757,500-81,584

49,097,019

57,936,103-8,839,084

30,358,928
18,254,170
9,030
135,000
2,284,216
38,886
6,604
32,6002,408,132
1,120,887
201,201
1,975
451,9392,510,088
1,452,895
581,698
600
76,560159,722632,725

38,191,081
19,756,661
21,590255,000
2,367,178
37,917
10,65625,4002,291,940
7,080,432
821,360
164,342
507,6632,510,076
376,110
1,002,290
400
77,337
265,562
619,167-7,832,153-1,502,491-12,560-120,000-82,962969-4,052
7,200
116,192-5,959,545-620,159-162,367-55,724
12
1,076,785-420,592
200-777-105,840
13,5587,802,000
7,802,000

8,016,000
8,016,000-214,000-214,000

経常費用計
当期経常増減額

38,160,928
10,936,091

46,207,081
11,729,022-8,046,153-792,931

経常外増減の部
経常外収益
経常外収益計

0

0

0

0
0
10,936,091
29,433,749
40,369,840

00
11,729,022
17,704,727
29,433,749

00-792,931
11,729,022
10,936,091

00040,369,840

00029,433,749

000
10,936,091

経常収益計
経常費用
１ 指定情報公表センター事業(1)給料手当・賞与(2)旅費交通費(3)支払報酬(4)法定福利費(5)福利厚生費(6)研修会議費(7)会場使用料(8)通信運搬費(9)ＯＡ機器リース料(10)消耗品費
(11)印刷製本費(12)光熱費(13)賃借料(14)保守料(15)委託費(16)租税公課(17)支払手数料(18)雑費(19)賞与引当金繰入額２

一般管理費(1)一般管理費減

経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
正味財産期末残高

指定調査機関特別会計正味財産増減計算書（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで）(単位：円)

科
一般正味財産増減の部
経常増減の部
経常収益
１ 事業収益(1)調査手数料(2)雑収入

当年度

前年度

増

18,142,436
16,828,300
1,314,136

24,172,382
24,085,800
86,582-6,029,946-7,257,500
1,227,554

経常収益計

18,142,436

24,172,382-6,029,946

経常費用
１ 指定調査機関事業(1)給料手当・賞与(2)旅費交通費(3)支払報酬(4)法定福利費(5)福利厚生費(6)研修会議費(7)会場使用料(8)通信運搬費(9)ＯＡ機器リース料(10)消耗品費
(11)印刷製本費(12)光熱費（13)賃借料（14)保守料(15)委託費（16)支払手数料（17)雑費(18)賞与引当金繰入額(19)減価償却費

15,605,133
11,547,614
909,590
45,000845,072
33,394
3,118
17,700397,400
109,692
334,455
52,57849,461
293,116
29,641
461,474
91,74537,696237,633
108,754

19,506,356
13,957,934
1,525,821
60,000774,950
81,498
1,448
54,100603,556
563,194
350,053
59,305
169,223
836,68800131,160
108,259
229,167
0-3,901,223-2,410,320-616,231-15,000
70,122-48,104
1,670-36,400-206,156-453,502-15,598-6,727-119,762-543,572
29,641
461,474-39,415-70,5638,466
108,754

1,655,000
1,655,000

2,045,000
2,045,000-390,000-390,000

経常費用計
当期経常増減額

17,260,133
882,303

21,551,356
2,621,026-4,291,223-1,738,723

経常外収益計000

経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

00882,303
13,254,277
14,136,580

002,621,026
10,633,251
13,254,277

0
0-1,738,723
2,621,026
882,303

指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
正味財産期末残高

00014,136,580

000
13,254,277

000882,303

２

目

一般管理費
(1)一般管理費減

経常外増減の部
経常外収益

経常外費用

貸借対照表総括表（平成24年3月31日現在）(社)かながわ福祉サービス振興会
勘

Ⅰ

資

定

産

の

部

１．流

動

資

科

目

（単位：円）
一般会計

公表センター

調査機関

内部取引

合計

産

現

金

674,178

140,130

10,433

824,741

預

金

18,008,085

7,023,160

3,358,471

28,389,716

品

48,69948,699金

73,337,785

73,337,785

金

9,155

9,155

貯

蔵

未

収

立

入
替

前

払

仮

費
払

短

期

貸

付

用

43,46043,460

金

152,177

152,177

金

流動資産合計
２．固

定

資

産

(2) 特

定

資

92,273,539

19,966,607

11,541,653 -31,508,260

27,129,897

14,910,557 -31,508,260 102,805,733

0

産

退職給付引当資産

7,833,075

システム開発積立資産
特定資産合計7,833,075
16,001,971

7,833,075

16,001,971

16,001,971
0

0

23,835,046(3) その他の固定資産什器品636,634

ソ フ ト ウ エ ア

19,588,240

電

話

備
加

入

敷

Ⅱ

負

権

5,496,900
2,257,500

固定資産合計

34,001,113

18,259,471

資産合計

126,274,652

45,389,368

の

部

動

負

債

期

借

未

入

払

21,845,740
446,264

26,168,038

短

金

31,508,260

金

46,484,257

5,496,900
128,5280

28,554,066

128,528052,389,112

15,039,085 -31,508,260 155,194,845-31,508,260
4,373,303

660,372

051,517,932

未 払 法 人 税 等

70,00070,000

未 払 消 費 税 等

4,130,100

4,130,100

預り金

1,906,584

前受

金

2,728,400

金

賞

与

引

当

流動負債合計Ⅲ

2,257,500

金

債765,162446,264その他の固定資産合計

１．流

２．固

128,528

定負13,5004,500

1,924,584

3,062,809

632,725

237,633

3,933,167

89,890,410

5,019,528

902,505 -31,508,260

64,304,183

2,728,400

債

退 職 給 付 引 当 金

7,833,075

固定負債合計7,833,075

0

7,833,075

負債合計

97,723,485

5,019,528

28,551,167

40,369,840

007,833,075

902,505 -31,508,260

72,137,258

正 味 財 産 の 部
一 般 正 味 財 産（うち特定資産への充当額）

14,136,580

00

16,001,971

83,057,587
16,001,971

正味財産合計

28,551,167

40,369,840

14,136,580

負債及び正味財産合計

126,274,652

45,389,368

15,039,085 -31,508,260 155,194,845

83,057,587

一般会計貸借対照表（平成24年3月31日現在）(社)かながわ福祉サービス振興会
勘 定 科 目Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

資 産 の 部
１．流 動 資 産
現
金
預
金
貯
蔵
品
特 別 会 計 勘 定
立
替
金
未
収
入
金
前
払
費
用
仮
払
金
流動資産合計２．固 定 資 産
(2) 特 定 資 産
退職給付引当資産
特定資産合計(3) その他の固定資産
什器
備品
ソ フ ト ウ エ ア
電 話 加 入 権敷金その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
負 債 の 部
１．流 動 負 債
短 期 借 入 金
（ 内 部 取 引 ）未払金
未 払 法 人 税 等
未 払 消 費 税 等
預
り
金
仮
受
金
前
受
金
賞 与 引 当 金
流動負債合計２．固 定 負 債
長 期 未 払 金
退 職 給 付 引 当 金
固定負債合計負債合計
正 味 財 産 の 部
一 般 正 味 財 産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

（単位：円）
増 減

674,178
18,008,085
48,6990
9,155
73,337,785
43,460152,177
92,273,539

211,809
2,126,283
191,4442,431,542
036,157,319
265,500
29,73141,413,628

462,369
15,881,802-142,745-2,431,542
9,155
37,180,466-222,040
122,446
50,859,911

7,833,075
7,833,075

4,905,322
4,905,322

2,927,753
2,927,753

636,634
19,588,240
446,264
5,496,900
26,168,038
34,001,113
126,274,652

97,985
13,250,020
446,264
5,496,900
19,291,169
24,196,491
65,610,119

538,649
6,338,220006,876,869
9,804,622
60,664,533

31,508,260

3,000,000

28,508,260

46,484,257
70,0004,130,100
1,906,584
02,728,400
3,062,809
89,890,410

25,700,699
70,0004,230,200
632,121
114,000
3,298,760
2,657,167
39,702,947

20,783,558
0-100,100
1,274,463-114,000-570,360
405,642
50,187,463

0
7,833,075
7,833,075
97,723,485

90,0906,281,400
6,371,490
46,074,437-90,090
1,551,675
1,461,585
51,649,048

28,551,167
0
28,551,167
126,274,652

19,535,682
0
19,535,682
65,610,119

9,015,485
09,015,485
60,664,533

指定情報公表センター特別会計貸借対照表（平成24年3月31日現在）(社)かながわ福祉サービス振興会
勘 定 科 目
Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

前年度

（単位：円）
増 減

140,130
7,023,160

101,132
21,910,364

38,998-14,887,204

19,966,607

3,000,000

16,966,607

27,129,897

25,011,496

2,118,401

16,001,971
16,001,971

8,000,753
8,000,753

8,001,218
8,001,218

2,257,500
2,257,500

002,257,500
2,257,500

18,259,471
45,389,368

8,000,753
33,012,249

10,258,718
12,377,119

金
金
定
金

4,373,303
13,5000632,725
5,019,528

1,904,510
12,500923,358
619,167
3,459,535

2,468,793
1,000-923,358
13,5581,559,993

金

0
0
5,019,528

118,965
118,965
3,578,500-118,965-118,965
1,441,028

40,369,840
16,001,971
40,369,840
45,389,368

29,433,749
8,000,753
29,433,749
33,012,249

10,936,091
8,001,218
10,936,091
12,377,119

資 産 の 部
１．流 動 資 産
現金
預金
短 期 貸 付 金
（ 内 部 取 引 ）流動資産合計２．固 定 資 産
(2) 特定資産システム開発積立資産
特定資産合計(3) その他の固定資産
ソ フ ト ウ エ ア
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
負 債 の 部
１．流 動 負 債
未
払
預り
一 般 会 計 勘賞 与 引 当流動負債合計２．固 定 負 債
長 期 未 払
固定負債合計負債合計

正 味 財 産 の 部
一 般 正 味 財 産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

指定調査機関特別会計貸借対照表（平成24年3月31日現在）(社)かながわ福祉サービス振興会
勘 定 科 目Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

資 産 の 部
１．流 動 資 産
現
金
預
金
前
払
費
用
短 期 貸 付 金
（ 内 部 取 引 ）流動資産合計２．固 定 資 産
(3) その他の固定資産
什
器
備品
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
負 債 の 部
１．流 動 負 債
未
払
前
受
預
り
賞 与 引 当一 般 会 計 勘
流動負債合計２．固 定 負 債
固定負債合計
負債合計

金
金
金
金
定

正 味 財 産 の 部
一 般 正 味 財 産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

前年度（単位：円）
増 減

10,433
3,358,471
056,23817,265,829
23,268-45,805-13,907,358-23,268

11,541,653

0

11,541,653

14,910,557

17,345,335-2,434,778

128,528
128,52800

128,528
128,528

128,528
15,039,085

0
17,345,335

128,528-2,306,250

660,372
04,500
237,633
0902,505

1,062,307
1,291,400
0229,167
1,508,184
4,091,058-401,935-1,291,400
4,500
8,466
-1,508,184-3,188,553

0902,505

0
4,091,058

0-3,188,553

14,136,580
14,136,580
15,039,085

13,254,277
13,254,277
17,345,335

882,303882,303-2,306,250

当年度

財

産

目

録

（平成24年3月31日現在）(社)かながわ福祉サービス振興会
勘 定 科 目Ⅰ

資 産 の 部
１．流 動 資 産
現金
預金
横浜銀行伊勢佐木町支店(普)1328011
横浜銀行伊勢佐木町支店(普)1391127
横浜銀行県庁支店(普)1252447
横浜銀行県庁支店(普)6000961
横浜銀行県庁支店(普)6012040
ゆうちょ銀行郵便振替00290-7-69841
ゆうちょ銀行郵便振替00220-9-133315
ゆうちょ銀行郵便振替00240-5-133861
ゆうちょ銀行通常貯金10280-59447501(公)横浜銀行県庁支店(普)1223831(公)ゆうちょ銀行郵便振替00260-2-38545(調)横浜銀行県庁支店(普)1223824(調)ゆうちょ銀行郵便振替00200-5-56579

蔵

介護情報ｻｰﾋﾞｽかながわﾘｰﾌﾚｯﾄ

収

入

認定調査料

横浜市西区他

地方公共団体受託料

神奈川県

地方公共団体受託料

横浜市

国庫補助金

国土交通省

外部評価受審料㈱ﾆﾁｲ学館

その他広告掲載料他

替
払費

前払会場使用料

仮33,29915,400470,000
19,292,910
47,198,754
4,838,121
1,195,000
109,000
234,000

金ｼﾙﾊﾞｰｻｰﾋﾞｽ振興連絡協議会

前15,735,261
379,738
0
1,666
273
0
1,757,823
26,18253,43053,712
5,916,301
1,106,859
175,8123,182,659

金

平成23年度未収会費

立

額

品

神奈川県特定施設研究大会抄録

未金824,741

横浜銀行伊勢佐木町支店(普)1296669

貯（単位：円）

払9,155

用
横浜市技能文化会館他

43,460金

未使用切手他

流動資産合計152,177
102,805,733

勘

定

科

目

金

額

２．固 定 資 産
(2) 特 定 資 産
退職給付積立預金
横浜銀行県庁支店(普)1235086

7,833,075

シ ス テ ム 開 発
積立資産
横浜銀行県庁支店(普)6001922

特定資産合計(3) その他の固定資産
什
器
備品 ｼｭﾚｯﾀﾞｰ等
ソ フ ト ウ エ ア 介護情報ｺﾐｭﾆﾃｨHP等
電 話 加 入 権 6本
敷
金
事務局

横浜大栄ビル事務所

大宗マリンビル

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ765,162
21,845,740
446,264
4,776,900
720,000
28,554,066
52,389,112
155,194,845

負 債 の 部
１．流 動 負 債
未
払金
職員、調査員3月分給料、経費ｼｽﾃﾑ開発費ｼｽﾃﾑ開発費他㈱tvkｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ㈱北海道総合技術研究所

2,3月分社会保険料

日本年金機構その他

未 払 法 人 税 等 平成23年度均等割額
未 払 消 費 税 等 平成23年度確定税額
預り
金 源泉所得税他
前
受金
平成24年度講座受講料他

賞 与 引 当 金
流動負債合計２．固 定 負 債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ

16,001,971
23,835,046

正 味 財 産 の 部
負債及び正味財産合計

17,225,375
8,000,580
7,791,000
2,902,216
15,598,761
70,0004,130,100
1,924,584
2,728,400
3,933,167
64,304,183
7,833,075
7,833,075
72,137,258
83,057,587
155,194,845

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有しておりません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法（３）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産什器備品…定率法によっております。
無形固定資産ソフトウエア…定額法によっております。
（４）引当金の計上基準
賞与引当金…職員の賞与の支払いに備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算しております。
（５）リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
（６）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっております。
２．特定資産の増減額及びその残高
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりであります。
（単位：円）
科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

一般会計
特定資産
退職給付引当資産

4,905,322

3,459,003

531,250

7,833,075

公表センター会計
特定資産システム開発積立資産8,000,753

8,001,218

0

16,001,971

３．特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりであります。
（単位：円）
科目

当期末残高

うち指定正味財産

うち一般正味財産

うち負債に対応からの充当額からの充当額

する額

一般会計
特定資産
退職給付引当資産

7,833,075

(

0 ) (

公表センター会計
特定資産システム開発積立資産

16,001,971(

0 ) ( 16,001,971 ) (0 ) ( 7,833,075 )0)

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりであります。
（単位：円）
事業名及び科目什器備品
ソフトウエア
合計

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

2,119,621
52,764,075
54,883,696

1,354,459
30,918,335
32,272,794

765,162
21,845,740
22,610,902

５．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称

交付者

補助金
神奈川県住まいのﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ 国土交通省
ﾘﾌｫｰﾑ支援事業補助金
合

計

前期末残高

当期増加額

－

1,195,000

1,195,000

1,195,000

1,195,000

0

当期減少額 当期末残高－

貸借対照表上の記 載 区 分
－

0

財

産

目

録

（平成２４年３月３１日現在）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等（単位：円）
金 額（流動資産）
現金

手元保管

運転資金として824,741

普通預金

横浜銀行
伊勢佐木町支店（３口座）
横浜銀行 県庁支店（５口座）
ゆうちょ銀行
郵便振替（５口座）ゆうちょ銀行
通常貯金（１口座）

運転資金として

16,114,999

運転資金として6,094,052

運転資金として6,126,953

運転資金として53,712

貯蔵品

特定施設研究大会抄録
介護情報サービス
かながわリーフレット

神奈川県特定施設研究大会の抄録である。
普及啓発のためのリーフレットである。

33,29915,400

未収入金

医療法人社団ANSWER他
横浜市他
神奈川県
横浜市
国土交通省

正会員、賛助会員の会費収入である。
認定調査事業における要介護認定調査料である。

子育て支援情報提供システム機能拡充等の受託収益である。
介護支援ボランティア事業の受託収益である。
住まいのﾊﾞﾘｱﾌﾘｰリフォーム支援事業の補助金
である。

その他

その他
固定資産

4,838,121
1,195,000
343,000

立替金

ｼﾙﾊﾞｰｻｰﾋﾞｽ振興連絡協議会

経費の立替金である。

9,155

前払費用

横浜市技能文化会館他

会場使用料である。

43,460仮払金
流動資産合計（固定資産）
特定資産

470,000
19,292,910
47,198,754

退職給付引当資産

未使用切手他

152,177
102,805,733

普通預金
横浜銀行

退職給付引当金見合いの引当資産として保有している。

7,833,075

県庁支店

システム開発
積立資産

普通預金
横浜銀行

介護サービス情報公表事業におけるシステム
開発に備えた資金である。

16,001,971

県庁支店

什器備品

サーバー他

747,472

デスクセット他

公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。
管理運営の用に供している。

ソフトウエア

認定調査業務管理
システム他

公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。

21,845,740

電話加入権

045-671-0294他

公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。

446,264敷金

大宗マリンビル

公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。
公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。
共用財産であり、公益目的保有財産として公益目的事業及び管理運営の用に供している。

720,000

横浜大栄ビル5階
横浜大栄ビル８階
固定資産合計
資産合計（流動負債）
未払金

17,690647,400
4,129,500
52,389,112
155,194,845

職員
日本年金機構㈱tvkｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ㈱北海道総合技術研究所
その他

3月分の賃金手当である。
2月及び3月分の社会保険料である。
システム開発委託料である。
システム開発委託料である。

未払法人税等

神奈川県、横浜市

法人県民税、市民税均等割額である。

未払消費税等

横浜中税務署

確定消費税及び地方消費税である。

4,130,100

預り金

職員 他

源泉所得税他

1,924,584

前受金

日総ニフティ他

平成24年度講座受講料である。

2,728,400

賞与引当金

職員

職員の賞与支給に備えた、支給見込額の当期負担額である。

3,933,167

流動負債合計（固定負債）
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
正味財産17,225,375
2,902,216
8,000,580
7,791,000
15,598,761
70,00064,304,183
職員

職員の退職金支給に備えた、期末自己都合要支給額である。

7,833,075
7,833,075
72,137,258
83,057,587

平成２３年度収支計算書総括表（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで）

科

目

一般会計

公表センター

調査機関

内部取引

合計

事業活動収支の部
事業活動収入１

140,000

140,000(1)正会員入会金収入

100,000

100,000(2)賛助会員入会金収入

40,00040,00015,750,000

15,750,000(1)正会員会費収入

7,080,000

7,080,000(2)賛助会員会費収入

4,650,000

4,650,000(3)自治体会員会費収入

4,020,000

３

69,324,778-3,000,000(1)情報事業

3,202,280-3,000,000(2)評価事業26,156,070

２

入会金収入

会費収入

事業収入

4,020,000
66,324,778
202,280
26,156,070(3)教育事業39,966,428

39,966,428

４

236,748,673

236,748,673(1)国庫補助金収入

1,195,000

1,195,000(2)地方公共団体負担金収入

9,263,000

9,263,000(3)地方公共団体受託収入

226,076,998

226,076,998

補助金・負担金等収入(4)民間受託収入
５

213,675

公表センター事業(1)公表手数料(2)雑収入６

213,675
49,097,019

49,097,019

48,892,900

48,892,900

204,119

204,119
18,142,436

18,142,436(1)調査手数料

16,828,300

16,828,300(2)雑収入

1,314,136

７

調査機関事業雑収入

1,314,136

1,330,650

1,330,650(1)利息等

1,330,650

８

6,457,000-6,457,0000(1)公表事業

4,802,000-4,802,0000(2)調査事業

1,655,000-1,655,000

0-9,457,000

387,533,556

各事業一般管理費からの繰入金事業活動収入計

329,751,101

1,330,650

49,097,019

18,142,436

平成２３年度収支計算書総括表（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで）

科

目

一般会計

公表センター

調査機関

内部取引

合計

事業活動支出Ⅰ

事業費291,826,944

１

情報事業

48,128,005

48,128,005(1)高齢

24,921,048

24,921,048(2)障害

10,547,370

10,547,370(3)子育て12,659,587

12,659,587

２

評価事業

23,447,180

23,447,180

３

教育事業

37,233,252

37,233,252

４

認定調査事業

77,684,132

77,684,132

５

介護支援ボランティアポイント事業

15,531,482

15,531,482

６神奈川県特別対策事業

27,349,000

27,349,000

７介護･医療分野ﾛﾎﾞｯﾄ普及推進ﾓﾃﾞﾙ事業

32,111,118

32,111,118

８

介護保険事業所等訪問調査事業

16,121,676

16,121,676

９

家庭的保育普及促進事業

3,365,545

3,365,545

7,644,539

7,644,539

１２

サービス利用等・紹介支援事業
元気な高齢者介護ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾎﾟｲﾝﾄ制度
調査研究事業
指定情報公表センター事業

１３

指定調査機関事業

Ⅱ

管理費

Ⅲ

一般管理費

１０
１１

32,602,870

15,725,195

340,155,009

3,211,015

3,211,015
32,602,870

32,602,870
15,725,195

15,725,195

33,685,479

33,685,479
7,802,000

1,655,000-9,457,000

0

事業活動支出計

325,512,423

40,404,870

17,380,195-9,457,000

373,840,488

事業活動収支差額

4,238,678

8,692,149

762,241

0

13,693,068

0

0

0

投資活動収支の部
投資活動収入(1)退職給付積立預金取崩収入
投資活動収入計

531,250
531,250

531,250
531,250

投資活動支出(1)退職給付積立預金支出

3,459,003(2)システム開発特定預金支出

3,459,003
8,001,218

8,001,218

投資活動支出計

3,459,003

8,001,218

0011,460,221

投資活動収支差額-2,927,753-8,001,218

0

0-10,928,971

0

0

0

0

0

財務活動支出計

0

0

0

0

0

財務活動収支差額

0

0

0

0

0

当期収支差額1,310,925

690,931762,24102,764,097

前期繰越収支差額

4,086,314

22,052,163

13,483,444

0

39,621,921

次期繰越収支差額

5,397,239

22,743,094

14,245,685

0

42,386,018

財務活動収支の部
財務活動収入財務活動収入計
財務活動支出一般会計収支計算書（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで）(単位：円)
科

目

予算額

決算額

差異

備

考

事業活動収支の部
事業活動収入１

400,000

140,000

260,000 H23年度新規会員数(1)正会員入会金収入

300,000

100,000

200,000 正会員

1団体(2)賛助会員入会金収入

100,000

40,00060,000 賛助会員

4団体

16,350,000

15,750,000

600,000 H23年度末現在総会員数(1)正会員会費収入

7,620,000

7,080,000

540,000 正会員

62団体(2)賛助会員会費収入

5,400,000

4,650,000

750,000 賛助会員

101団体

(3)自治体会員会費収入

3,330,000

4,020,000-690,000 自治体

34団体

３

事業収入

60,812,000

69,324,778-8,512,778(1)情報事業

3,888,000

3,202,280

685,720

3,000,000

3,000,000

２

入会金収入

会費収入

ア

新システム開発イ

バナー広告

864,000

25,200838,800 1団体

ウ

会員情報誌･ﾒｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ発行

24,00033,080-9,080 ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ表33冊

エ

印税等収入

(2)評価事業ア

利用者満足度評価事業

0

144,000

24,134,000

26,156,070-2,022,070-144,000 中央法規出版

5,408,000

4,527,050

880,950イ

地域密着型サービス外部評価事業

17,462,000

19,819,240-2,357,240

ウ

特定施設外部評価事業

1,264,000

1,242,780

21,220エ

ＥＳ調査事業0

567,000

32,790,000

39,966,428-7,176,428(3)教育事業

４

0 公表ｾﾝﾀｰ

利用者満足度評価受審料

特定施設外部評価受審料-567,000 1団体

アセミナー／フォーラム

18,846,000

24,515,028-5,669,028

イ

資格取得対策講座

2,378,000

2,777,900-399,900

ウ

福祉用具専門相談員指定講習

893,000

1,428,500-535,500エ

第5回神奈川県特定施設研究大会

1,201,000

1,724,500-523,500オ

特定施設部会会費

カ

認知症介護実践リーダー研修

キ
ク

690,000

788,000

1,579,000

01,579,000

福祉総合現任研修

826,000

885,500-59,500

認知症介護実践研修

6,377,000

7,847,000-1,470,000

補助金・負担金等収入246,594,000

236,748,673

9,845,327

2,953,000

1,195,000

1,758,000

2,393,000

636,000

1,757,000

560,000

559,000

1,000

9,948,000

9,263,000

685,000

8,220,000

7,535,000

685,000 34市町村

1,728,000

1,728,000

0 34市町村(1)国庫補助金収入
ア 神奈川県住まいのﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾘﾌｫｰﾑ支援事業 （国土交通省）(情報)
イ 神奈川県住まいのﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾘﾌｫｰﾑ支援事業 （国土交通省)(教育)(2)地方公共団体負担金収入
ア 介護サービス情報提供システム
運用負担金（県､市町村）
イ 地図配信システム
運用負担金(市町村）147件

地域密着型ｻｰﾋﾞｽ外部評価受審料
H22-16件 H23-166件-98,000 24団体

4件

一般会計収支計算書（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで）(単位：円)
科

目

予算額

決算額

233,400,000

226,076,998

7,323,002

8,631,000

10,941,000-2,310,000 県)障害ｻｰﾋﾞｽ課

1,570,000

1,663,011-93,011 県)次世代育成課

9,000,000

13,860,000-4,860,000 県)次世代育成課

16,000,000

16,000,000

0 県)障害ｻｰﾋﾞｽ課

3,710,000

3,716,000-6,000 県)障害ｻｰﾋﾞｽ課

6,389,000

6,389,0000 県)障害福祉課

30,478,000

30,478,0000 県)産業技術課

90,909,000

84,304,500

6,604,500 横浜市

15,000,000

15,829,091-829,091 横浜市

19,400,000

16,586,413

2,813,587 県)介護保険課

11,316,000

8,137,375

3,178,625 県)介護保険課

4,000,000

4,000,326

981,000

981,750-750 横浜市

9,773,000

8,443,522

1,329,478 県)高齢福祉課

1,244,000

1,244,000

0 横浜市

4,999,000

3,503,010

1,495,990 県)高齢福祉課

293,000

213,675

79,325

293,000

213,675

79,325 2団体

雑収入

100,000

1,330,650-1,230,650(1)利息等

100,000

1,330,650-1,230,650 利息､15周年参加費

6,457,000

6,457,000

0 管理部門経費負担分(1)公表事業

4,802,000

4,802,0000(2)調査事業

1,655,000

1,655,000

0330,713,000

329,751,101

961,899(3)地方公共団体受託収入
ア 障害福祉情報ｻｰﾋﾞｽかながわ
運用事業 (県)イ 子育て支援情報提供運用事業(県)ウ

子育て支援情報提供ｼｽﾃﾑ改修事業
(県)

エ
オ

神奈川県特別対策事業（県）障害者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ等ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業（県）
精神障害者ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ研修事業（県）
介護･医療分野ﾛﾎﾞｯﾄ普及推進事業(県)
認定調査事業
介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾎﾟｲﾝﾄ事業（横浜市）
介護保険事業所等訪問調査事業（県）
住まいのﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ情報提供事業（県）
家庭的保育普及促進事業（県）横浜市公共施設跡地への民間施設

カ
キ

ク
ケ
コ
サ
シ
ス
整
ソ

備に係る事業手法等調査事業
介護保険施設等におけるｻｰﾋﾞｽ利用
等・紹介支援事業(県)障害者移動支援事業従事者研修事

タ

(横浜市)
元気な高齢者介護ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾎﾟｲﾝﾄ制

セ
業
度

調査研究事業(県)(4)民間受託収入
ア
５

６

ｼｽﾃﾑ開発及びHP作成事業

各事業一般管理費からの繰入事業活動収入計差異

備

考-326 県)次世代育成課

他

一般会計収支計算書（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで）(単位：円)
科目

予算額

決算額

差異

備

302,542,000

291,826,944

10,715,056

34,801,000

24,921,048

9,879,952

7,426,000

7,555,416-129,416 運用経費等

考事業活動支出Ⅰ

事業費

１-１

情報事業(高齢)(1)介護情報サービスかながわ運用事業(2)住まいのﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾘﾌｫｰﾑ支援事業

3,590,000

808,1422,781,858 通信費、消耗品費等(3)住まいのﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ情報提供事業

11,316,000

7,701,432

3,614,568 人件費、消耗品費等(4) Ｗｅｂ広告事業

78,00015,07062,930 ﾄﾞﾒｲﾝ更新、通信費等(5)振興会HP運用及び会員情報誌等発行事業

465,000

439,694

25,306 印刷経費、消耗品費等(6)関連事務費

11,926,000

8,401,294

3,524,706 人件費、賃借料等

１-２ 情報事業(障害)10,197,000

10,547,370-350,370(1)役員報酬

368,000

380,878

5,991,000

4,497,611(3)旅費交通費

0350(4)法定福利費

908,000

710,311(2)給料手当・賞与-12,878
1,493,389 職員人件費-350
197,689 社会保険、労働保険(5)福利厚生費11,0000(6)通信運搬費

132,000

37,47894,522 切手、宅急便代等(7)ＯＡ機器リース料

72,00010,96861,032 PC・電話等ﾘｰｽ料(8)消耗品費

100,000

304,636-204,636 事務用品、ｺﾋﾟｰ代等(9)印刷製本費

65,0003,570

61,430 封筒代等

(10)光熱費

63,00039,16823,832 電気代(11)賃借料

331,000

217,548

113,452 家賃、管理費(12)委託費1,890,000

3,990,000-2,100,000 運用経費、ｼｽﾃﾑ改修費(13)租税公課

250,000

343,644-93,644 収入印紙、消費税(14)雑費16,000

11,208

11,060,000

12,659,587-1,599,587

82,000613,629-531,629

1,331,000

2,483,232

1-３

情報事業(子育て)(1)役員報酬(2)給料手当・賞与

11,000 健康診断料

4,792 清掃料

-1,152,232 職員人件費(3)旅費交通費10,0002,050(4)法定福利費

201,000

426,944(5)会場使用料

05,400(6)福利厚生費

2,0000(7)通信運搬費

185,000

329,400-144,400 切手、宅急便代等

2,000

14,256-12,256 PC･電話等ﾘｰｽ料(9)消耗品費

150,000

134,034

15,966 事務用品、ｺﾋﾟｰ代等(10)印刷製本費

75,0000(11)光熱費

14,0009,039

4,961 電気代

(12)賃借料

74,00050,19623,804 家賃、管理費

084,000-84,000 ｻｰﾊﾞｰ証明書取得費(14)委託費

8,720,000

8,011,605(15)租税公課

211,000

491,635

0

1,575-1,575 振込手数料

3,000

2,592

408 清掃料(8)ＯＡ機器リース料(13)保守修繕費(16)支払手数料(17)雑費7,950-225,944 社会保険、労働保険-5,400 説明会会場費
2,000

75,000708,395 ｼｽﾃﾑ機能拡充、入力作業等-280,635 収入印紙、消費税

一般会計収支計算書（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで）(単位：円)
科目
２

予算額

決算額

差異

22,590,000

23,447,180-857,180(1)利用者満足度評価事業

1,928,000

1,267,121

660,879 印刷費、交通費等(2)地域密着型サービス外部評価事業

7,720,000

7,597,607

122,393 調査員経費、委員報酬等

674,000

677,112-3,112 調査員経費、交通費等(4)事業所自己評価支援事業

0

8,083

-8,083 消耗品、通信費等(5)ＥＳ調査事業

0156,139-156,139 講師料、消耗品費等(6)関連事務費

12,268,000

13,741,118-1,473,118 人件費、賃借料等

教育事業

30,530,000

37,233,252-6,703,252

29,897,000

36,373,611-6,476,611

評価事業(3)特定施設外部評価

３（１）ｾﾐﾅｰ､研修､研究大会等

備考(1)役員報酬

1,021,000

1,057,984-36,984(2)給料手当・賞与

14,524,000

14,493,073

30,927 職員人件費(3)旅費交通費

281,000

293,650(4)講師謝礼

6,833,000

6,914,500-81,500 講師料(5)法定福利費

1,958,000

1,968,050-10,050 社会保険、労働保険(6)福利厚生費34,00037,293-3,293 健康診断料(7)研修会議費

0386,364-386,364 研修講師経費等(8)会場使用料

1,441,000

1,768,074-327,074 研修等会場費(9)通信運搬費

0505,285-505,285 切手、宅急便代等

189,000

230,988-41,988 PC･電話等ﾘｰｽ料

1,470,000

498,761

971,239 事務用品、ｺﾋﾟｰ代等(10)ＯＡ機器リース料(11)消耗品費
(12)備品費73,0000(13)印刷製本費

126,000

3,096,935(14)テキスト代

83,000798,492-12,650

73,000-2,970,935 ﾁﾗｼ、ﾚｼﾞﾒ等印刷経費-715,492(15)光熱費

158,000

165,711-7,711 電気代(16)賃借料

837,000

920,364-83,364 家賃、管理費(17)委託費

01,559,911(18)租税公課

800,000

1,211,244(19)支払手数料

28,00099,750-71,750 振込手数料等(20)雑費41,000367,182-326,182 清掃料、資料用図書等（２）ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾘﾌｫｰﾑ支援事業-1,559,911 封入･発送、受付･運営業務等-411,244 消費税

633,000

859,641-226,641(1)旅費交通費

4,000

3,340

660

(2)講師謝礼

312,000

163,000

149,000 講師料

0

2,423

(3)研修会議費-2,423 研修講師経費等(3)会場使用料

49,00050,000(4)通信運搬費

240,000

463,658-223,658 切手、宅急便代等(5)消耗品費

085,820-85,820 事務用品、ｺﾋﾟｰ代等(6)印刷製本費

08,400-8,400 資料印刷代(7)委託費081,860-81,860 封入･封緘作業等

28,000840

27,160 振込手数料等

0300-300 ｺﾞﾐ処理費等(8)支払手数料(9)雑費-1,000 研修会場費

一般会計収支計算書（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで）(単位：円)
科目
４

予算額

決算額

差異

85,707,000

77,684,132

8,022,868(1)役員報酬

1,021,000

1,057,984-36,984(2)給料手当・賞与

65,221,000

55,713,759

462,000

231,350

認定調査事業(3)旅費交通費(4)講師謝礼

考9,507,241 職員、調査員人件費
230,650

60,0000(5)法定福利費

2,924,000

2,749,693(6)福利厚生費

255,000

168,148(7)研修会議費60,0000(8)会場使用料

60,00032,22027,780 研修会等会場費(9)通信運搬費

3,600,000

2,662,014

937,986 切手、宅急便代等

82,000138,196-56,196 PC、電話ﾘｰｽ代(11)消耗品費

2,100,000

1,470,029(12)印刷製本費

198,000

126,909

71,091 名刺代等

(13)光熱費

225,000

225,971-971 電気代(14)賃借料

1,171,000

1,255,044-84,044 家賃、管理費

800,000

546,000

254,000 ｼｽﾃﾑ保守料(16)委託費

3,000,000

7,693,168-4,693,168 ｼｽﾃﾑ開発等(17)租税公課

3,570,000

2,690,331(18)支払手数料

240,000

262,710-22,710 振込手数料(19)雑費658,000

660,606-2,606 清掃料、調査員保険料

14,553,000

15,531,482-978,482(1)役員報酬

1,021,000

528,992

492,008(2)給料手当・賞与

7,679,000

7,631,045(3)旅費交通費80,00085,411-5,411(4)講師謝礼

60,000060,000(5)法定福利費

1,140,000

912,372

227,628 社会保険、労働保険(6)福利厚生費30,00019,916

10,084 健康診断料(7)研修会議費

0

3,435-3,435 ﾌｫｰﾗﾑ講師経費等(8)会場使用料

60,000143,775-83,775 発送作業等会場費(9)通信運搬費

1,620,000

2,434,418-814,418 切手、宅急便代等(10)ＯＡ機器リース料

132,000

287,271-155,271 PC、電話ﾘｰｽ代(11)消耗品費

666,000

604,103(12)備品費18,0000(13)印刷製本費

385,000

829,951-444,951 ﾁﾗｼ、封筒等(14)光熱費

131,000

75,32355,677 電気代(15)賃借料

753,000

529,317

223,683 家賃、管理費(16)委託費

324,000

897,394-573,394 ﾃﾞｰﾀ入力、ｺﾋﾟｰ・ﾌｧｲﾘﾝｸﾞ等-151,812 収入印紙、消費税(10)ＯＡ機器リース料(15)保守修繕費

５

備

介護支援ボランティアポイント事業

60,000174,307 社会保険、労働保険
86,852 健康診断料
60,000629,971 事務用品、ｺﾋﾟｰ代等

879,669 収入印紙、消費税

47,955 職員人件費

61,897 事務用品、ｺﾋﾟｰ代等
18,000(17)租税公課

350,000

501,812(18)支払手数料

49,00022,62026,380 振込手数料(19)雑費34,00024,327

9,673 清掃料等

(20)予備費

21,000021,000一般会計収支計算書（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで）(単位：円)
科目
６

予算額

決算額

差異

25,073,000

27,349,000-2,276,000(1)役員報酬

1,021,000

975,984

45,016(2)給料手当・賞与

11,139,000

12,069,389

神奈川県特別対策事業(3)旅費交通費

考-930,389 職員人件費

294,000

333,050(4)支払報酬

01,923,000-1,923,000 顧問料、ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ料等(5)講師謝礼

7,710,000

4,904,729

2,805,271 研修講師料-39,050(6)委員報酬

140,000

130,000(7)法定福利費

1,318,000

1,500,372(8)福利厚生費34,00031,576(9)研修会議費66,00084,172(10)会場使用料

791,000

819,025-28,025 研修等会場費(11)通信運搬費

156,000

681,375-525,375 切手、宅急便代等(12)ＯＡ機器リース料

31,00031,056-56 電話ﾘｰｽ料(13)消耗品費

504,000

538,766-34,766 事務用品、ｺﾋﾟｰ代等(14)印刷製本費

70,00077,805-7,805 封筒、名刺代等(15)光熱費

141,000

165,711-24,711 電気代(16)賃借料

753,000

920,364-167,364 家賃、管理費(17)委託費７

備10,000-182,372 社会保険、労働保険
2,424 健康診断料-18,172 講師経費、会議経費等

028,350-28,350 複合事務業務等(18)租税公課

769,000

798,911-29,911 収入印紙、消費税(19)支払手数料

72,00092,325-20,325 振込手数料(20)雑費64,0001,243,040-1,179,040 清掃料、実習生指導料等

29,859,000

32,111,118-2,252,118(1)役員報酬

1,021,000

1,057,984-36,984(2)給料手当・賞与

18,834,000

18,472,510

361,490 職員人件費

420,000

311,090108,910(4)講師謝礼

0

20,000-20,000(5)委員報酬

320,000

270,000

50,000(6)支払報酬

075,000-75,000 ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ料等(7)法定福利費

945,000

2,603,682(8)福利厚生費

9,000

56,846-47,846 健康診断料(9)研修会議費

015,046-15,046 会議経費等(10)会場使用料

62,00054,0607,940 ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ等会場費(11)通信運搬費

147,000

265,994-118,994 切手、宅急便代等

0

5,922

165,000

640,014-475,014 事務用品、ｺﾋﾟｰ代等

0286,125-286,125 ｶﾗｰ複写機(15)印刷製本費

300,000

54,933245,067 製本、名刺代等(16)光熱費

82,000140,882-58,882 電気、水道、ｶﾞｽ(17)賃借料

1,005,000

842,548

162,452 家賃等

076,125-76,125 電話工事、ﾚｲｱｳﾄ変更(19)委託費

100,0000

介護･医療分野ﾛﾎﾞｯﾄ普及推進ﾓﾃﾞﾙ事業(3)旅費交通費(12)ＯＡ機器リース料(13)消耗品費
(14)備品費(18)保守修繕費-1,658,682 社会保険、労働保険-5,922 PCﾘｰｽ代

100,000(20)租税公課

400,000

944,349-544,349 収入印紙、消費税(21)支払手数料

24,00050,337-26,337 振込手数料(22)雑費25,00076,681-51,681 清掃料等

6,000,000

5,790,990

209,010 ﾚﾝﾀﾙ料等(23)支払助成金

一般会計収支計算書（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで）(単位：円)
科目

予算額

決算額

差異

備

考

3,278,324 人件費、交通費、消耗品費等

８

介護保険事業所等訪問調査事業

19,400,000

16,121,676

９

家庭的保育普及促進事業

4,000,000

3,365,545

634,455(1)家庭的保育者養成研修等の開催

1,838,000

1,088,870

749,130 講師料、実習受入謝礼等(2)家庭的保育普及促進ﾌｫｰﾗﾑの開催

696,000

351,251

1,466,000

1,925,424-459,424 人件費、社会保険、消費税等(3)関連事務費

344,749 講師料、通信費等

１０

ｻｰﾋﾞｽ利用等･紹介支援事業

9,773,000

7,644,539

2,128,461 人件費、交通費、消耗品費等

１１

元気な高齢者介護ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾎﾟｲﾝﾄ制度
調査研究事業4,999,000

3,211,015

1,787,985 端末賃借料、ﾃﾞｰﾀ入力委託費等

管理費

25,345,000

33,685,479-8,340,479(1)役員報酬

1,021,000

1,057,984-36,984(2)給料手当・賞与

12,640,000

15,123,968

0531,250-531,250(4)旅費交通費545,000

576,021-31,021 理事会・委員会交通費等(5)支払報酬

1,896,000

2,111,076-215,076 税理士、弁護士、社労士等(6)法定福利費

1,920,000

2,182,678-262,678 社会保険、労働保険(7)福利厚生費

700,000

570,531

129,469 懇親会、健康診断等(8)研修会議費

493,000

245,625

247,375 総会・理事会等経費(9)会場使用料

01,161,013(10)通信運搬費

1,440,000

1,004,686

435,314 切手、電話、ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ等

731,000

1,025,992-294,992 PC、電話等ﾘｰｽ代

1,572,000

620,233

951,767 事務用品、ｺﾋﾟｰ代等

0607,110-607,110 公益法人会計ｿﾌﾄ等(14)印刷製本費

492,000

2,360,261-1,868,261 15周年記念誌、封筒等(15)光熱費

141,000

135,889(16)賃借料

753,000

1,468,294-715,294 家賃、管理費、書類保管等(17)保守修繕費

230,000

692,457-462,457 OA機器保守、電話工事等

0126,925-126,925 同行調査、概要作成等(19)租税公課

90,000138,311-48,311 法人市・県民税、消費税等(20)支払手数料

164,000

109,195

54,805 振込手数料等(21)負担金

90,000240,000-150,000 会費等(22)慶弔費

100,000

212,441-112,441 お祝金、弔電等(23)雑費327,000

1,231,739-904,739 義捐金、清掃料等

0151,800

事業活動支出計

327,887,000

325,512,423

2,374,577

事業活動収支差額

2,826,000

4,238,678-1,412,678

Ⅱ(3)退職金(11)ＯＡ機器リース料(12)消耗品費
(13)備品費(18)委託費(24)貸倒損失

常勤役員1名(管理部門のみ計上)-2,483,968 管理部門職員人件費-1,161,013 会議会場費等

5,111 電気代

-151,800 会費・書籍回収不能分

一般会計収支計算書（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで）(単位：円)
科目

予算額

決算額

差異

備

投資活動収支の部
投資活動収入(1)退職給付引当資産取崩収入

0531,250-531,250

投資活動収入計

0531,250-531,250

3,460,000

3,459,003

997

投資活動支出(1)退職給付引当資産支出
投資活動支出計

3,460,000

3,459,003

997

投資活動収支差額-3,460,000-2,927,753-532,247

財務活動収入計000

財務活動支出計000

財務活動収支差額000

財務活動収支の部
財務活動収入財務活動支出

Ⅲ

予備費

0

0

0

-634,000

1,310,925-1,944,925

前期繰越収支差額

04,086,314-4,086,314

次期繰越収支差額-634,000

5,397,239-6,031,239

当期収支差額考指定情報公表ｾﾝﾀｰ特別会計収支計算書（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで）(単位：円)
科

目

予算額

決算額

差異

備

考

事業活動収支の部
事業活動収入Ⅰ

事業収入

48,020,000

49,097,019-1,077,019

1

指定情報公表センター事業

48,020,000

49,097,019-1,077,019

48,020,000

48,892,900

0204,119

48,020,000

49,097,019(1)公表手数料(2)雑収入事業活動収入計-872,900 公表手数料7858件-204,119 H22公表手数料、利息等-1,077,019

指定情報公表ｾﾝﾀｰ特別会計収支計算書（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで）(単位：円)
科

目

予算額

決算額

差異

内

容

31,526,000

32,602,870-1,076,870

18,798,000

18,873,337(2)旅費交通費

72,0009,030(3)支払報酬

420,000

135,000(4)法定福利費

2,223,000

2,284,216(5)福利厚生費47,00038,886

8,114 健康診断料(6)研修会議費

33,0006,604

26,396 会議経費等(7)会場使用料

96,00032,60063,400 会議等会場費(8)通信運搬費

2,400,000

2,408,132-8,132 切手、電話、ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ等(9)OA機器リース料

1,402,000

1,120,887

281,113 ｼｽﾃﾑ、PC、電話等(10)消耗品費

360,000

201,201

158,799 事務用品、ｺﾋﾟｰ代等(11)印刷製本費

50,0001,975(12)テキスト代

30,0000(13)光熱費

504,000

451,939(14)賃借料

2,510,000

2,510,088-88 家賃、管理費(15)保守修繕費

1,200,000

1,452,895-252,895 ｼｽﾃﾑ保守等

752,000

2,839,1980600(18)支払手数料

260,000

76,560183,440 振込手数料等(19)雑費369,000

159,722

209,278 清掃料、H22返還金等

２

予備費

240,000

0

３

一般管理費

7,802,000

7,802,000

事業活動支出計

39,568,000

40,404,870-836,870

事業活動収支差額

8,452,000

8,692,149-240,149000

事業活動支出１

指定情報公表センター事業(1)給料手当・賞与(16)委託費(17)租税公課-75,337 職員人件費
62,970285,000 委員報酬-61,216 社会保険、労働保険

48,025 名刺等
30,00052,061 電気代-2,087,198 封入、ﾃﾞｰﾀ入力等-600 収入印紙

240,000
0 一般会計管理部門経費負担分

投資活動収支の部
投資活動収入投資活動収入計
投資活動支出(1)システム開発特定預金支出

08,001,218-8,001,218

投資活動支出計

08,001,218-8,001,218

投資活動収支差額

0-8,001,218

8,001,218000

財務活動支出計000

財務活動収支差額

0008,452,000

690,931

7,761,069

前期繰越収支差額

0

22,052,163-22,052,163

次期繰越収支差額

8,452,000

22,743,094-14,291,094

財務活動収支の部
財務活動収入財務活動収入計
財務活動支出

当期収支差額

指定調査機関特別会計収支計算書（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで）(単位：円)
科

目

予算額

決算額

差異

備

考

事業活動収支の部
事業活動収入Ⅰ

事業収入

17,864,000

18,142,436-278,436

1

指定調査機関事業

17,864,000

18,142,436-278,436(1)調査手数料

16,550,000

16,828,300-278,300 調査手数料784件(2)雑収入

1,314,000

1,314,136

17,864,000

18,142,436

事業活動収入計-136 H22調査手数料、利息等-278,436

指定調査機関特別会計収支計算書（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで）(単位：円)
科

目

予算額

決算額

差異

内

容

15,827,000

15,725,195

101,805(1)給料手当・賞与

12,342,000

11,776,781

565,219 職員、調査員人件費(2)旅費交通費

1,137,000

909,590

227,410 調査交通費等

045,000-45,000 委員報酬

(4)法定福利費

777,000

845,072-68,072 社会保険、労働保険(5)福利厚生費59,00033,39425,606 健康診断料(6)研修会議費

36,0003,118

32,882 委員会経費(7)会場使用料

017,700-17,700 調査員研修等会場費(8)通信運搬費

240,000

397,400-157,400 切手、電話、宅急便等(9)OA機器リース料

129,000

109,692

19,308 PC、電話等(10)消耗品費

293,000

334,455-41,455 事務用品、ｺﾋﾟｰ代等(11)備品費

237,000

237,282-282 ｶﾗｰ複写機(12)印刷製本費

28,00052,578-24,578 封筒、名刺等(13)光熱費

35,00049,461-14,461 電気、ｶﾞｽ、水道(14)賃借料

293,000

293,116(15)保守料

21,00029,641(16)委託費

0461,474(17)支払手数料

99,00091,745

7,255 振込手数料等(18)雑費101,000

37,69663,304 清掃料、賠償保険料等

1,655,000

1,655,000

事業活動支出計

17,482,000

17,380,195

101,805

事業活動収支差額

382,000

762,241-380,241000

投資活動支出計000

投資活動収支差額

0

0

0

0

0

0

財務活動支出計000

財務活動収支差額000382,000

762,241-380,241

前期繰越収支差額

013,483,444-13,483,444

次期繰越収支差額

382,000

14,245,685-13,863,685

事業活動支出１

指定調査機関事業(3)支払報酬２

一般管理費-116 家賃等-8,641 電話工事、ﾚｲｱｳﾄ変更等-461,474 ﾃﾞｰﾀ入力等

0 一般会計管理部門経費負担分

投資活動収支の部
投資活動収入投資活動収入計
投資活動支出財務活動収支の部
財務活動収入財務活動収入計
財務活動支出

当期収支差額

収支計算書に対する注記

１

資金の範囲
資金の範囲には、現金、預金、立替金、未収入金、前払費用、仮払金、短期貸付金、一般会計勘定、特別会計勘定、未払金、未払法人税等、未払消費税等、前受金、仮受金、預り金、短期借入金及び長期未払金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記２に記載するとおりである。

２

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳（単位：円）
科

前期末残高

目

当期末残高

一般

公表

調査

一般

公表

調査

現

金

211,809

101,132

56,238674,178

140,130

10,433

預

金

2,126,283

21,910,364

17,265,829

18,008,085

7,023,160

3,358,471

19,966,607

11,541,653

27,129,897

14,910,557

4,373,303

660,372

13,500

4,500

立

替

金

9,155

未

収

入

金

36,157,319

前

払

費

用

265,500

金

29,731

仮払

短 期 貸 付 金
( 内 部 取 引 )73,337,785
23,26843,460152,177

3,000,000

一般、特別会計勘定

2,431,542

合（Ａ）

41,222,184

短 期 借 入 金
( 内 部 取 引 )3,000,000

未

金

25,700,699

未 払 法 人 税 等

70,00070,000

未 払 消 費 税 等

4,230,200

4,130,100

計

払

預

り

金

632,121

前受

金3,298,760

仮受

金

114,000

金

90,090長期

未払

一般、特別会計勘定
合

計

（Ｂ）

次期繰越収支差額(Ａ)－(Ｂ)25,011,496

17,345,335

92,224,840
31,508,260

1,904,510

1,062,307

12,50046,484,257

1,906,584
1,291,400

2,728,400

118,965
923,358

1,508,184

37,135,870

2,959,333

3,861,891

86,827,601

4,386,803

664,872

4,086,314

22,052,163

13,483,444

5,397,239

22,743,094

14,245,685