２０１３年度 決算
資金収支計算書

事業活動計算書(自)平成25年 4月 1日(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日(至)平成26年 3月31日

法人名 ： 社会福祉法人 サンフレンズ

勘定科目(単位：円)
予算(A)

決算(B)

勘定科目

事業活動による収支
1,336,754,682

8,652,318

介護保険事業収益

226,000

230,600△ 4,600

障害福祉サービス事業収益

借入金利息補助金収入

2,016,000

2,016,000

0

経常経費寄附金収入

3,526,000

4,436,781△ 910,781

受取利息配当金収入

864,000

541,449

322,551

8,379,000

7,834,803

544,19700

01,360,418,000

1,351,814,315

8,603,685

その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出

経常経費寄附金収益その他の収益

1,039,732,648 △ 43,253,015
197,912,980 △ 14,541,413

事務費

208,549,199

234,468,036 △ 25,918,837△ 1,294,567

減価償却費

事務費支出

204,102,000

208,398,225△ 4,296,225

国庫補助金等特別積立金取崩額

607,000

603,0373,963

支払利息支出6,551,000

6,574,541△ 23,541

その他の支出

3,234,000

2,801,227

432,773

1,000

298,708△ 297,708

1,403,221,918

15,718,082△ 7,114,397

施設整備等による収支△ 114,272

183,371,567

183,371,567△ 51,407,603

248,572

134,300

996,479,633

182,077,000

1,418,940,000

1,162,604

事業費

事業費支出

△ 58,522,000

193,100

3,274,177

人件費

21,193,387

事業活動支出計(2)37,5004,436,781

費 用1,001,174,613

事業活動資金収支差額 (3=1-2)

1,417,260,810 △ 80,506,128

230,600

1,420,821,059 △ 79,264,696

1,022,368,000

流動資産評価損等による資金減少額

1,336,754,682

1,341,556,363

サービス活動収益計(1)

人件費支出

利用者負担軽減額

増減(A)-(B)

収 益
1,345,407,000

障害福祉サービス事業収入(単位：円)
当年度決算(A) 前年度決算(B)

サービス活動増減の部

収 入
介護保険事業収入

法人名 ： 社会福祉法人 サンフレンズ

差異(A)-(B)

利用者負担軽減額

徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用603,037

656,707△ 53,670

31,061,065

33,645,089△ 2,584,024△ 11,475,334△ 12,072,270

596,936

09,923△ 9,923

618,366

250,868

367,498000

サービス活動費用計(2)1,409,207,533

1,494,603,981 △ 85,396,448

サービス活動増減差額(3=1-2)△ 67,651,170△ 73,782,922

6,131,752

サービス活動外増減の部
収 益
借入金利息補助金収益

2,016,000

2,160,000△ 144,000

施設整備等補助金収入

3,578,000

3,578,000

0

受取利息配当金収益

535,378

860,599△ 325,221

施設整備等寄附金収入

000

有価証券評価益000

設備資金借入金収入000

有価証券売却益000

固定資産売却収入

000

投資有価証券売却益

000

その他の施設整備等による収入

000

その他のサービス活動外収益

7,700,503

8,163,431△ 462,928

3,578,000

3,578,000

0

サービス活動外収益計(4)10,251,881

11,184,030△ 932,149

収 入施設整備等収入計(4)
支 出

費 用

設備資金借入金元金償還支出

23,710,000

23,710,000

06,574,541

7,043,995△ 469,454

固定資産取得支出

5,245,000

3,786,774

1,458,226

有価証券評価損000

固定資産除却・廃棄支出000

有価証券売却損000

ファイナンス・リース債務の返済支出

000

投資有価証券売却損

000

その他の施設整備等による支出

000

その他のサービス活動外費用

2,801,227

3,454,438△ 653,211△ 1,122,665

支払利息

施設整備等支出計(5)28,955,000

27,496,774

1,458,226

サービス活動外費用計(5)9,375,768

10,498,433

施設整備等資金収支差額(6=4-5)△ 25,377,000△ 23,918,774△ 1,458,226

サービス活動外増減差額(6=4-5)

876,113685,597

190,516△ 66,775,057△ 73,097,325

6,322,268

その他の活動による収支

経常増減差額(7=3+6)

収 入

特別増減の部

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

000

長期運営資金借入金収入

000

収 益
施設整備等補助金収益

3,578,000

3,578,000

0

投資有価証券売却収入

049,913,000 △ 49,913,000

施設整備等寄附金収益0000

積立資産取崩収入

2,607,000

3,209,620△ 602,620

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益00

その他の活動による収入

1,684,000

1,756,000△ 72,000

固定資産受贈額

00

04,291,000

54,878,620 △ 50,587,620

固定資産売却益

019,269△ 19,269

その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出

0

投資有価証券取得支出

0

積立資産支出
その他の活動による支出

0

その他の特別収益

11,411

659,417△ 648,006

特別収益計(8)3,589,411

4,256,686△ 667,275

049,929,100 △ 49,929,100

費 用

6,578,000

8,732,640△ 2,154,640

基本金組入額00

0377,000

917,422△ 540,422

資産評価損0350,400△ 350,400

21,48725,249△ 3,762△30△33,578,000

3,578,000

0その他の特別損失

000

特別費用計(9)3,599,484

3,953,649△ 354,165△ 10,073

303,037△ 313,110△ 66,785,130△ 72,794,288

6,009,158

その他の活動支出計(8)6,955,000

その他の活動資金収支差額 (9=7-8)△ 2,664,000△ 4,700,542

2,036,542

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）

2,078,000―

2,078,000

国庫補助金等特別積立金積立額

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

59,579,162 △ 52,624,162△ 88,641,000△ 80,026,919△ 8,614,081

前期末支払資金残高(12)529,759,783

529,759,7830

当期末支払資金残高(11+12)

441,118,783

449,732,864△ 8,614,081

固定資産売却損・処分損

特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)689,656,910

762,451,198 △ 72,794,288

当期末繰越活動増減差額(13=11+12)

622,871,780

689,656,910 △ 66,785,130

基本金取崩額(14)000

その他の積立金取崩額(15)000

その他の積立金積立額(16)000次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

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622,871,780

689,656,910 △ 66,785,130

貸借対照表平成２６年 ３月３１日現在
法人名 ： 社会福祉法人 サンフレンズ
勘定科目
資産の(単位：円)

当年度末

前年度末増減勘定科目

部

負債の当年度末

514,811,244

637,217,512 △ 122,406,268 流動負債

現金預金

326,284,334

430,317,288 △ 104,032,954 短期運営資金借入金

有価証券

082,650

186,137,955

203,797,421

未収金

増

減部

流動資産

事業未収金

前年度末

107,593,701

159,844,329△ 52,250,628000△ 82,650 事業未払金

37,702,875

39,482,995△ 1,780,120△ 17,659,466 その他の未払金

267,351

8,941,800△ 8,674,449

000

１年以内返済予定設備資金借入金

23,710,000

23,710,000

0

未収補助金

375,304

320,447

54,857

１年以内返済予定長期運営資金借入金

000

未収収益

19,08221,095△ 2,013 １年以内返済予定リース債務

000

貯蔵品

00

0 １年以内支払予定長期未払金

000

立替金

172,826

22,15524,565,212

49,376,901△ 24,811,689

前払金

000

00

0

△ 530,421

前払費用

150,671 未払費用
預り金

2,746,609

3,277,030

3,359,263

10,125,633△ 6,766,370

１年以内回収予定長期貸付金

000 前受金

000

短期貸付金

00

0 前受収益000

仮払金

000 仮受金

00

0

17,989,000

28,207,000△ 10,218,000

000

その他の流動資産

職員預り金

3,955

0

△ 928,821△ 620,574

固定資産

1,297,727,067

1,320,533,194△ 22,806,127 固定負債

337,788,206

356,067,506△ 18,279,300基本財産

1,138,319,745

1,159,670,578△ 21,350,833 設備資金借入金

土地

794 988 600
794,988,600

794 988 600
794,988,600

0

建物

328,331,145

349,681,978△ 21,350,833

定期預金

15,000,000

15,000,00000

徴収不能引当金

投資有価証券その他の固定資産

159,407,322

160,862,616

土地

0

0

建物

13,475,375

14,058,402

構築物

10,759,970

11,991,35900

機械及び装置3,955 賞与引当金△ 308,247 その他の流動負債

278,480,000

302,190,000△ 23,710,000

長期運営資金借入金

000

リース債務

0000

0

0

0 役員等長期借入金
0 退職給付引当金△ 1,455,294

59,308,206

53,877,506

5,430,700

長期未払金

000

長期預り金

000

0

0

0

445,381,907

515,911,835△ 70,529,928

0 その他の固定負債△ 583,027△ 1,231,389 負 債 の 部 合 計
0純

資産の部

車輌運搬具

9,164,350

9,659,424△ 495,074 基本金

15,000,000

15,000,000

0

器具及び備品13,805,130

17,342,305△ 3,537,175 基本金

15,000,000

15,000,000

0

建設仮勘定

0

0

0 国庫補助金等特別積立金

679,371,624

687,268,961△ 7,897,337

有形リース資産00

0679,371,624

687,268,961△ 7,897,337

権利

8,000

8,000

294,840

393,120

無形リース資産0

投資有価証券

10,029

ソフトウエア長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産

0 その他の積立金

49,913,000

49,913,0000

財政調整積立金

49,913,000

49,913,000000 次期繰越活動増減差額

622,871,780

689,656,910△ 66,785,130

0

10,029 次期繰越活動増減差額

622,871,780

689,656,910△ 66,785,130△ 66,785,130△ 72,794,288

6,009,158

1,367,156,404,,,

1,441,838,871,,,△ 74,682,467, ,1,812,538,311

1,957,750,706 △ 145,212,395△ 98,28000059,308,206

53,877,506

5,430,700

00

財政調整積立資産

49,913,000

49,913,000

0

差入保証金

1,668,4222,507,000△ 838,578

0112,500△ 112,500

1,000,000

1,000,000

0

長期前払費用その他の固定資産

資産の部合計

1,812,538,311

国庫補助金等特別積立金

うち当期活動増減差額

0純資産の部合計

1,957,750,706 △ 145,212,395 負債及び純資産の部合計

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