募集代理店

引受保険会社特別勘定（世界分散型２０ＭＵ）

月次運用実績レポート
2015年8月*【利用する投資信託の委託会社】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
三菱UFJ国際投信株式会社は、2015年7月の合併により、幅広い商品ラインアップと充実した販売網、そして様々な商品カテゴリーに対応できる運用体制を確立いたしました。
引き続き、広くお客さまのニーズと信頼にお応えし、質の高い運用とサービスを誠実にご提供することを目指して参ります。

*三菱ＵＦＪ投信株式会社は、2015年7月1日に国際投信投資顧問株式会社と合併し、「三菱ＵＦＪ国際投信株式会社」となりました。

・ アクサ生命保険株式会社の「変額個人年金保険(07)終身Ｄ３型」は、特別勘定で運用を行う保険商品です。
特別勘定の主たる運用対象として投資信託を用いますが、投資信託ではありません。
・ 当資料は、各種の信頼できると考えられる情報源から取得した情報に基づき作成した部分を含んでおりますが、その部分の正確性・完全性については、これを保証するものではありません。
・ 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
また、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。
・ 商品内容の詳細については「契約締結前交付書面（契約概要／注意喚起情報）」、「商品パンフレット」、「ご契約のしおり・約款」、「特別勘定のしおり」をあわせてご覧ください。
・ 当資料に記載されている各表にある金額、比率、ファンドの資産構成等はそれぞれの項目を四捨五入等をしていますので、合計等と合致しないことがあります。

1/9

変額個人年金保険(07)終身Ｄ３型
特別勘定の月次運用実績レポート（2015年8月）

・当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
また、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。
・その他、当資料に関する「変額個人年金保険(07)終身Ｄ３型のリスク及び諸費用について」を９/９ページに掲載していますので必ずご参照ください。
・当ページは、利用する投資信託の委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社が作成した運用環境をアクサ生命保険株式会社が提供するものであり、内容に関して、アクサ生命保険株式会社は一切責任を負いません。

運用環境 [2015年8月]【日本株式市場】
日本と外国の株式市場の推移

8月の国内株式市況は下落しました。上中旬は、中国の人民元切り下げを受け、同国経済の不透明感が高まったことなどから上値を抑えられる展開となったものの、日本企業の堅調な業績などが好感され、横ばい推移となりました。しかし、下旬は、中国経済指標の悪化を受けた世界経
済の先行き懸念に加えて、中国株式市況の乱高下などから、リスク回避の動きとなり、大幅に下落しました。

*下記グラフは2006年12月11日の前営業日を100として指数化しています。
150
140
130
120
110
100
90
80
70

【外国株式市場】

60
50

8月の米国株式市況は下落しました。前半は一部の冴えない企業決算や中国経済への懸念がく
すぶるなか、もみ合いとなりました。後半には中国株下落に端を発して世界的に株価が下落、米国株式市況も大幅に下落するなど荒い動きとなりました。その後は強い経済指標や中国の追加
金融緩和などを材料に持ち直したものの、月間では大きく下落しました。
ドイツ株式市況は下落しました。上旬はユーロ圏物価の持ち直し期待や良好な企業決算等を背景に上昇しました。中旬は、中国人民銀行（ＰＢＯＣ）の大幅な通貨切り下げや軟調な中国の経済指標等からリスク回避の動きが強まり、ドイツ株式市況は下落しました。下旬は、ギリシャ向けの第3次金融支援が承認されたことやＰＢＯＣの異例の追加金融緩和の発表等が好感され、ドイツ株
式市況は一時反発したものの続落となり、月間でも下落しました。

40
30
06/12/11

08/12/11

10/12/11

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）

12/12/11

14/12/11

ＭＳＣＩ Kokusai Index（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）（円換算ベース）

日本と外国の債券市場の推移*下記グラフはＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合インデックスは2006年12月11日の前営業日を、シティ世界国債インデックス（除く日本、円
ヘッジ・円ベース）は2006年12月11日をそれぞれ100として指数化しています。

【日本債券市場】
140

8月の国内長期金利は横ばいで推移しました。上旬は、中国が人民元切り下げに踏み切ったことを受け、同国経済への懸念が高まったことなどから、世界的なリスク回避の動きによる債券買いが優勢となり、金利は低下（債券価格は上昇）しました。中下旬にかけては、リスク回避の動きが一服した反動などから、金利は上昇する局面があったものの、その後は、中国をはじめとする景気減速懸念などを背景に、もみ合いで推移しました。

135
130
125
120
115
110
105
100

【外国債券市場】

95

8月の米国長期金利は低下（債券価格は上昇）しました。前半は中国経済への懸念がくすぶるな
か、堅調な経済指標や利上げに関する要人発言などを背景にもみ合いとなりました。後半には中国の株価下落に端を発して世界的にリスク回避姿勢が高まり、長期金利は低下しました。その後は上方修正された米国ＧＤＰ（国内総生産）改定値や早期利上げに含みを持たせた要人発言などを材料に上昇しましたが、月間では低下しました。
ドイツ長期金利は上昇しました。上旬は米国の利上げ観測の高まりや堅調な株式市況の影響を受けて長期金利は上昇しました。中旬は、中国人民銀行（ＰＢＯＣ）の大幅な通貨切り下げや軟調
な中国の経済指標などから、世界的にリスク回避姿勢が強まったために長期金利は低下しました。
下旬は、ＰＢＯＣが異例の追加金融緩和を打ち出し、株価が落ち着いたことや資源価格などが反発したことの影響などから長期金利は上昇しました。

【外国為替市場】
8月は米ドルが対円で下落しました。前半は米国経済の拡大から利上げが意識される一方、中国経済への懸念の台頭など強弱入りまじり、米ドルは対円でもみ合いとなりました。後半には世界的な株価下落による投資家心理の悪化からリスク回避の円買いが進み、米ドルは対円で下落する場面もありました。その後は中国人民銀行の追加金融緩和策などを好感し反発しましたが、月間を通しては円高米ドル安となりました。
ユーロは対円で横ばいとなりました。上旬から中旬は、欧州景気の緩やかな回復を背景とする良好な企業決算や底堅い経済指標等が好感されました。また、人民元切り下げ等による世界的な景気減速懸念が広がるなか、リスク回避の動きが追い風となってユーロは上昇しました。下旬は、中国が異例の金融緩和策を発表、低迷していた原油価格が反発し、過度な先行き懸念が後退したこと等からユーロは下落しましたが、月間では横ばいとなりました。

90
06/12/11

08/12/11

10/12/11

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合インデックス

12/12/11

14/12/11

シティ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）

外国為替市場の推移
（円）

（円）

160

180

150

160

140

140

130

120

120

100

110

80

100

60

90

40

80

20

70
06/12/11

0
08/12/11

10/12/11
米ドル【左目盛】

12/12/11

14/12/11

ユーロ【右目盛】

・三菱東京ＵＦＪ銀行発表の対顧客直物電信売買相場の仲値（ＴＴＭ）です。

【引受保険会社】
アクサ生命保険株式会社〒108-8020 東京都港区白金1-17-3
TEL 0120-933-399
アクサ生命ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.axa.co.jp/2/9変額個人年金保険(07)終身Ｄ３型
特別勘定の月次運用実績レポート（2015年8月）

・当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
また、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。
・その他、当資料に関する「変額個人年金保険(07)終身Ｄ３型のリスク及び諸費用について」を９/９ページに掲載していますので必ずご参照ください。
・特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分を加えたものとなります。
後者の部分については、利用する投資信託の委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社の裁量の範囲外となります。

特別勘定の運用状況 [2015年8月末日現在]

利用する投資信託の運用方針

特別勘定名● 当ファンドは、ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券10％、日本債券インデックスマザー
ファンド受益証券40％、外国株式インデックスマザーファンド受益証券10％、およびＭＵＡＭヘッジ付外国債券オープンマザーファンド受益証券40％を標準資産配分とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。

世界分散型２０MU
利用する投資信託● 各受益証券の時価変動による標準資産配分からの乖離については、1カ月に1回程度リバランスを行ない、これを修正し、標準資産配分を維持します。

三菱UFJバランスファンドＶＡ ２０型＜適格機関投資家限定＞● 当ファンドの主なリスク
・市場リスク(価格変動リスク)(為替変動リスク)
・信用リスク・流動性リスク■特別勘定のユニット・プライスの推移※特別勘定のユニット・プライスは、各特別勘定で利用している投資信託の基準価額とは異なります。
120.00110.00100.00

特別勘定のユニット・プライス

90.00

2015年8月末
2015年7月末
2015年6月末
2015年5月末
2015年4月末
2015年3月末

80.00
70.00
08/6/2

09/11/13

11/4/26

12/10/6

14/3/19

15/8/30

・特別勘定のユニット・プライスは、特別勘定の設定日（2008年6月2日）を100.00として計算しております。

109.67111.52110.60112.31112.31112.39

騰落率
過去1ヶ月
過去3ヶ月
過去6ヶ月
過去1年
過去3年
設定来

・実際のユニット・プライスの小数点第三位を四捨五入して表示しています。
・騰落率は、該当月の月末のユニット・プライスに対する今月末のユニット・プライスの変動率を表しています。

■特別勘定資産の内訳
項目

世界分散型２０MU
金額（千円）

比率

その他有価証券

4,162,192

現預金・その他

65,913

1.6%

4,228,106

100.0%

合計▲1.65%▲2.34%▲2.13%
2.61%
15.87%
9.67%

98.4%

･各特別勘定で利用している国内投資信託は、いずれも「その他有価証券」の項目に含まれています。
・金額の単位未満は切捨てとしました。また、比率については小数点第二位を四捨五入しております。

【引受保険会社】
アクサ生命保険株式会社〒108-8020 東京都港区白金1-17-3
TEL 0120-933-399
アクサ生命ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.axa.co.jp/

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変額個人年金保険(07)終身Ｄ３型
特別勘定の月次運用実績レポート（2015年8月）

・当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
また、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。
・その他、当資料に関する「変額個人年金保険(07)終身Ｄ３型のリスク及び諸費用について」を９/９ページに掲載していますので必ずご参照ください。
・特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分を加えたものとなります。
後者の部分については、利用する投資信託の委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社の裁量の範囲外となります。
・当ページは、三菱UFJ国際投信株式会社による運用報告を、アクサ生命保険株式会社が提供するものであり、内容に関して、アクサ生命保険株式会社は一切責任を負いません。

三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）の運用状況 [2015年8月末日現在]■ファンドの特色＜標準資産配分＞①ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券およびＭＵＡＭ ヘッジ付外国債券オープン
マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

国内株式10.00%
外国債券（ヘッジあり）
40.00%②ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券10％、日本債券インデックスマザーファンド受益証券
40％、外国株式インデックスマザーファンド受益証券10％およびＭＵＡＭ ヘッジ付外国債券オープンマザーファンド受益証券40％を標準資産配分とし、これを維持します。

国内債券
40.00%

外国株式
10.00%③各受益証券の時価変動による標準資産配分からの乖離については、1ヵ月に1回程
度リバランスを行い、これを修正します。
なお、リバランスに必要な資金を確保するため、保有する受益証券の一部を解約し、短期金融資産による運用とする場合があります。

■基準価額の推移※ここでは、特別勘定で利用している投資信託の基準価額の推移等を記載しております。特別勘定のユニット・プライスは、ファンドの基準価額とは異なります。
14,00024,00013,500

純資産総額(百万円)【右目盛】

22,00013,000

基準価額【左目盛】

20,00012,500

基準価額（分配金再投資）【左目盛】

18,000

参考指数【左目盛】

12,00016,00011,50014,00011,00012,00010,50010,00010,000

8,000

9,500

6,000

9,000

4,000

8,500

2,000

8,000
06/12/11

0
08/12/09

10/12/14

12/12/10

14/12/12

・グラフは、三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）の設定日（2006年12月11日）の前営業日を10,000として指数化しています。
・基準価額および基準価額（分配金再投資）は、信託報酬（純資産総額に対し、年率0.3024％（税抜0.28％））控除後の値です。
・基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
・参考指数は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）10％、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合インデックス40％、ＭＳＣＩ Kokusai Index（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）（円換算ベース）
10％およびシティ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）40％で組み合わせた合成指数です。

■資産構成

■概況
基準価額
純資産総額(百万円)

2015/8/31
12,916円
7,641

前月末
13,107円
7,870

設定来高値
設定来安値

基準価額
13,212円
8,810円日付
2015/4/28
2009/3/10

前月末比
-191円
-229

国内株式
国内債券
外国株式
外国債券（ヘッジあり）
短期金融資産
合計

■騰落率

ファンド
参考指数
差

過去1ヵ月 過去3ヵ月 過去6ヵ月 過去1年 過去3年 設定来-1.46%-1.73%-0.87%
5.38%
25.59%
29.16%-1.46%-1.64%-0.80%
5.08%
24.16%
29.32%-0.00%-0.09%-0.08%
0.29%
1.43%-0.16%

標準
資産配分
10.00%
40.00%
10.00%
40.00%
0.00%
100.00%ﾌｧﾝﾄﾞの資産構成
9.91%
39.70%
10.09%
39.27%
1.04%
100.00%・ファンドの資産構成は当ファンドに組み入れている実質的な資産の比率（純資産総額比）。
・計理処理の仕組み上、直近の追加設定分が反映されないことなどにより「短期金融資産」の値がマイナスで表示されることがあります。
（注）REITの組み入れがある場合、REITは株式に含めて表示しています。

■分配金実績（税引前）・ファンドの騰落率は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しております。
また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。

決算日
分配金

・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。

直近期 ２期前 ３期前 ４期前 ５期前 ６期前 設定来累計
2015/2/20 2014/2/20 2013/2/20 2012/2/20 2011/2/21 2010/2/22
0円
0円
0円
0円
0円
0円
0円

・１万口当たりの税引前分配金実績です。

【引受保険会社】
アクサ生命保険株式会社〒108-8020 東京都港区白金1-17-3
TEL 0120-933-399
アクサ生命ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.axa.co.jp/

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変額個人年金保険(07)終身Ｄ３型
特別勘定の月次運用実績レポート（2015年8月）

・当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
また、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。
・その他、当資料に関する「変額個人年金保険(07)終身Ｄ３型のリスク及び諸費用について」を９/９ページに掲載していますので必ずご参照ください。
・特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分を加えたものとなります。
後者の部分については、利用する投資信託の委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社の裁量の範囲外となります。
・当ページは、三菱UFJ国際投信株式会社による運用報告を、アクサ生命保険株式会社が提供するものであり、内容に関して、アクサ生命保険株式会社は一切責任を負いません。

マザーファンド（ＴＯＰＩＸマザーファンド）の運用状況 [2015年8月末日現在]■マザーファンド（ＴＯＰＩＸマザーファンド）の特色
・東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とし、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）と連動する投資成果を目指した運用を行います。
・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）から乖離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。ただし、ベンチマークとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは
実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。

■基準価額の推移 【ベンチマークは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）です】※ここでは、特別勘定で利用している投資信託の基準価額の推移等を記載しております。特別勘定のユニット・プライスは、ファンドの基準価額とは異なります。
14,000
基準価額

13,000

ベンチマーク

12,00011,00010,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
06/12/11
06/12/08

08/12/08

10/12/08

12/12/08

14/12/08

・グラフは、三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）の設定日（2006年12月11日）の前営業日を10,000として指数化しています。
・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数です。ＴＯＰＩＸに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの算出もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。

■資産構成

■騰落率

実質国内株式組入比率
内 現物
内 先物

2015/8/31
100.11%98.92%
1.19%

前月末
100.00%99.02%
0.98%

前月末比
0.11% ファンド
-0.10% ベンチマーク
0.21% 差・比率は純資産総額に対する割合です。

■株式組入上位10銘柄

銘柄（ 組入銘柄数： 1888 銘柄）
ファンド
ベンチマーク1 トヨタ自動車
2 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
3 三井住友フィナンシャルグループ
4 ソフトバンクグループ
5 日本電信電話
6 みずほフィナンシャルグループ
7 ホンダ
8 ＫＤＤＩ
9 ＪＴ
10 武田薬品工業

4.35%
2.78%
1.62%
1.62%
1.57%
1.51%
1.51%
1.33%
1.26%
1.03%

4.40%
2.81%
1.64%
1.63%
1.59%
1.53%
1.53%
1.34%
1.27%
1.04%

・騰落率は、三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）の設定日以降の期間を対象に表示しています。
・設定来の騰落率は、三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家
限定）の設定日（2006年12月11日）の前営業日を起点として計算しています。

■株式組入上位10業種

業種
1 電気機器2 輸送用機器
3 銀行業
4 情報・通信業
5 化学
6 医薬品
7 小売業
8 食料品
9 機械
10 陸運業・比率は純資産総額に対する割合です。
・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。

過去1ヵ月 過去3ヵ月 過去6ヵ月 過去1年 過去3年 設定来-7.35%-8.05%
1.86%
22.52% 123.33%
13.34%-7.38%-8.16%
0.87%
20.27% 110.08%-4.91%
0.03%
0.11%
1.00%
2.25%
13.24%
18.25%

ファンド
11.69%
10.62%
9.50%
7.37%
5.87%
5.23%
4.83%
4.57%
4.44%
4.19%

・比率は現物株式評価額に対する割合です。

【引受保険会社】
アクサ生命保険株式会社〒108-8020 東京都港区白金1-17-3
TEL 0120-933-399
アクサ生命ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.axa.co.jp/

5/9

ベンチマーク11.69%
10.62%
9.50%
7.37%
5.87%
5.23%
4.83%
4.57%
4.44%
4.19%

変額個人年金保険(07)終身Ｄ３型
特別勘定の月次運用実績レポート（2015年8月）

・当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
また、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。
・その他、当資料に関する「変額個人年金保険(07)終身Ｄ３型のリスク及び諸費用について」を９/９ページに掲載していますので必ずご参照ください。
・特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分を加えたものとなります。
後者の部分については、利用する投資信託の委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社の裁量の範囲外となります。
・当ページは、三菱UFJ国際投信株式会社による運用報告を、アクサ生命保険株式会社が提供するものであり、内容に関して、アクサ生命保険株式会社は一切責任を負いません。

マザーファンド（日本債券インデックスマザーファンド）の運用状況 [2015年8月末日現在]■マザーファンド（日本債券インデックスマザーファンド）の特色
・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合インデックスに採用されている公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合インデックスと連動する投資成果を目指した運用を行います。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。ただし、ベンチマークとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。

■基準価額の推移 【ベンチマークは、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合インデックスです】※ここでは、特別勘定で利用している投資信託の基準価額の推移等を記載しております。特別勘定のユニット・プライスは、ファンドの基準価額とは異なります。
1 3 ,0 0 0
基準価額

1 2 ,5 0 0

ベン チマーク

1 2 ,0 0 0
1 1 ,5 0 0
1 1 ,0 0 0
1 0 ,5 0 0
1 0 ,0 0 0
9 ,5 0 0
9 ,0 0 0
0
06
6/
/1
12
2/
/1
01
8

08/12/08

10/12/08

12/12/08

14/12/08

・グラフは、三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）の設定日（2006年12月11日）の前営業日を10,000として指数化しています。
・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合インデックスは野村證券株式会社が公表している指数で、野村證券株式会社の知的財産です。野村證券株式会社は、
当ファンドの運用成果等に関し、一切関係ありません。

■資産構成

■騰落率

実質国内債券組入比率
内 現物
内 先物

2015/8/31
100.05%99.61%
0.43%

前月末
99.99%
99.57%
0.42%■公社債組入上位10銘柄
銘柄

種別

1 第１２４回利付国債（５年）
2 第３３９回利付国債（１０年）
3 第３５５回利付国債（２年）
4 第３３３回利付国債（１０年）
5 第１２２回利付国債（５年）
6 第３３８回利付国債（１０年）
7 第１１７回利付国債（５年）
8 第１２３回利付国債（５年）
9 第３３４回利付国債（１０年）
10 第１１５回利付国債（５年）

クーポン

国債
国債
国債
国債
国債
国債
国債
国債
国債
国債

前月末比
0.06%
0.05%
0.01%

90%

過去3年
6.29%
6.31%
-0.02%

ファンド

ベンチマーク

残存年数
修正ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ

9.31年
8.21年

8.77年
8.00年

複利利回り

0.40%

0.39%

・数値は、債券現物部分について計算しています。
・｢修正デュレーション｣とは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金利の変化に対する債券価格の変動率を示します。
・修正デュレーション調整のため、債券先物を組み入れることがあります。
この場合、修正デュレーションについては債券先物を含めて計算しています。
・｢複利利回り｣とは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利利回りを加重平均したものです。
・利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還による差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すものではありません。

■公社債残存別構成比
50%80.72% 80.67%

80%

ファンド
ベンチマーク70%

ファンド
ベンチマーク40%

30.51% 29.56%

30.87% 30.38%

60%

30%

50%

20.09%

40%

22.10%
18.15% 17.96%

20%

30%
20%

10%
6.67% 6.75%

10%3.44% 3.50%

5.99% 6.21%
0.84% 0.89%

0.57% 0.63%

1.20% 1.25%

0.20% 0.11%

円建
外債

MBS

ABS

0%

0%
国債

地方債

政府
保証債

金融債

事業債

設定来
21.31%
21.64%-0.33%■ポートフォリオプロフィール

1.67%
1.37%
1.18%
1.13%
1.13%
0.99%
0.98%
0.97%
0.91%
0.90%

■公社債種別構成比

過去1年
1.98%
1.97%
0.01%

・騰落率は、三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）の設定日以降の期間を対象に表示しています。
・設定来の騰落率は、三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家
限定）の設定日（2006年12月11日）の前営業日を起点として計算しています。

（ 組入銘柄数： 943 銘柄）
償還日比率0.100% 2020/6/20
0.400% 2025/6/20
0.100% 2017/8/15
0.600% 2024/3/20
0.100% 2019/12/20
0.400% 2025/3/20
0.200% 2019/3/20
0.100% 2020/3/20
0.600% 2024/6/20
0.200% 2018/9/20

過去1ヵ月 過去3ヵ月 過去6ヵ月
0.17%
0.40%
0.32%
0.17%
0.39%
0.32%
-0.00%
0.00%-0.00%

ファンド
ベンチマーク
差

３年未満

３～７年

７～１１年

・比率は純資産総額に対する割合です。・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。

【引受保険会社】
アクサ生命保険株式会社〒108-8020 東京都港区白金1-17-3
TEL 0120-933-399
アクサ生命ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.axa.co.jp/

6/9

１１年超

変額個人年金保険(07)終身Ｄ３型
特別勘定の月次運用実績レポート（2015年8月）

・当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
また、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。
・その他、当資料に関する「変額個人年金保険(07)終身Ｄ３型のリスク及び諸費用について」を９/９ページに掲載していますので必ずご参照ください。
・特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分を加えたものとなります。
後者の部分については、利用する投資信託の委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社の裁量の範囲外となります。
・当ページは、三菱UFJ国際投信株式会社による運用報告を、アクサ生命保険株式会社が提供するものであり、内容に関して、アクサ生命保険株式会社は一切責任を負いません。

マザーファンド（外国株式インデックスマザーファンド）の運用状況 [2015年8月末日現在]■マザーファンド（外国株式インデックスマザーファンド）の特色
・ＭＳＣＩ Kokusai Index（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）（円換算ベース）に採用されている株式を主要投資対象とし、ベンチマークであるＭＳＣＩ Kokusai Index（ＭＳＣＩ
コクサイ インデックス）（円換算ベース）と連動する投資成果を目指した運用を行います。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。また、組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。ただし、ベンチマークとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。

■基準価額の推移 【ベンチマークは、ＭＳＣＩ Kokusai Index（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）（円換算ベース）です】※ここでは、特別勘定で利用している投資信託の基準価額の推移等を記載しております。特別勘定のユニット・プライスは、ファンドの基準価額とは異なります。
2 0 ,0 0 0
基準価額

1 8 ,0 0 0

ベン チマーク

1 6 ,0 0 0
1 4 ,0 0 0
1 2 ,0 0 0
1 0 ,0 0 0
8 ,0 0 0
6 ,0 0 0
4 ,0 0 0
2 ,0 0 0
06
6/
/1
12
2/
/0
18
1
0

08/12/08

10/12/08

12/12/08

14/12/08

・グラフは、三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）の設定日（2006年12月11日）の前営業日を10,000として指数化しています。
・ＭＳＣＩ Kokusai Index（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）（円換算ベース）は、ＭＳＣＩ Kokusai Index（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）（米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。また、ＭＳＣＩ Kokusai Index（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）に対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

■騰落率

■資産構成

実質外国株式組入比率
内 現物
内 先物

2015/8/31
99.88%
96.83%
3.04%

前月末
101.64%100.49%1.15%

前月末比-1.76%-3.65%
1.89%

・騰落率は、三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）の設定日以降の期間を対象に表示しています。
・設定来の騰落率は、三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家
限定）の設定日（2006年12月11日）の前営業日を起点として計算しています。

・比率は純資産総額に対する割合です。

■株式組入上位10銘柄

銘柄
1 APPLE INC
2 MICROSOFT CORP
3 EXXON MOBIL CORP
4 JOHNSON & JOHNSON
5 WELLS FARGO & CO
6 GENERAL ELECTRIC CO
7 JPMORGAN CHASE & CO
8 NESTLE SA-REG
9 NOVARTIS AG-REG
10 AT&T INC

国名
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
スイス
スイス
アメリカ

過去1ヵ月 過去3ヵ月 過去6ヵ月 過去1年 過去3年 設定来-7.94%-9.10%-4.29%
12.64% 114.94%
50.83%-8.15%-9.49%-5.59%
10.16% 100.41%
21.84%
0.22%
0.39%
1.30%
2.47%
14.53%
28.98%

ファンド
ベンチマーク
差（ 組入銘柄数： 1328 銘柄）
業種
ファンド ベンチマーク
テクノロジ・ハードウェア・機器
2.18%
2.25%
ソフトウェア・サービス
1.13%
1.17%
エネルギー
1.04%
1.08%
医薬品・バイオテクノ・ライフ
0.88%
0.90%
銀行
0.87%
0.90%
資本財
0.84%
0.87%
銀行
0.79%
0.82%
食品・飲料・タバコ
0.79%
0.81%
医薬品・バイオテクノ・ライフ
0.75%
0.77%
電気通信サービス
0.68%
0.70%

■国別構成比オーストラ スペイン オランダ
リア
1.52%
1.29%
2.75%
カナダ
3.71%
ドイツ
3.79%
スイス
フランス
イギリス
4.07%
4.09%
8.47%

スウェー
デン
1.26% その他
5.39%
アメリカ
63.66%

・比率は現物株式評価額に対する割合です。
・国名は、投資対象銘柄の主要取引所国を表しています。

■業種別構成比その他
34.35%
各種金融
4.11%
保険
4.31% テクノロジ・
ハードウェ
ア・機器
4.31%

・比率は純資産総額に対する割合です。
（注）当ページの比率につき、ＲＥＩＴの組み入れがある場合、ＲＥＩＴは株式に含めて表示しています。
・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。

医薬品・バイオテクノ・
ライフ
10.71%

食品・飲素材 料・タバコ 資本財
7.10%
5.97%
4.62%

・比率は現物株式評価額に対する割合です。

【引受保険会社】
アクサ生命保険株式会社〒108-8020 東京都港区白金1-17-3
TEL 0120-933-399
アクサ生命ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.axa.co.jp/

7/9

銀行
9.51%
ソフトウェ
ア・サービ
ス
7.77%
エネルギー
7.24%

変額個人年金保険(07)終身Ｄ３型
特別勘定の月次運用実績レポート（2015年8月）

・当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
また、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。
・その他、当資料に関する「変額個人年金保険(07)終身Ｄ３型のリスク及び諸費用について」を９/９ページに掲載していますので必ずご参照ください。
・特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分を加えたものとなります。
後者の部分については、利用する投資信託の委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社の裁量の範囲外となります。
・当ページは、三菱UFJ国際投信株式会社による運用報告を、アクサ生命保険株式会社が提供するものであり、内容に関して、アクサ生命保険株式会社は一切責任を負いません。

マザーファンド（ＭＵＡＭ ヘッジ付外国債券オープンマザーファンド）の運用状況 [2015年8月末日現在]■マザーファンド（ＭＵＡＭ ヘッジ付外国債券オープンマザーファンド）の特色
・世界主要国の公社債（日本を除く）を主要投資対象とし、ベンチマークであるシティ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）を中長期的に上回る投資成果を目指して運用を行います。
・運用にあたっては、クオンツモデルを活用することにより主要国の各債券市場を分析し、債券の残存期間構成戦略を超過収益の源泉とします。また、為替変動リス
クを回避するため、原則としてフルヘッジを行います。
・株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに限ります。

■基準価額の推移 【ベンチマークは、シティ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）です】※ここでは、特別勘定で利用している投資信託の基準価額の推移等を記載しております。特別勘定のユニット・プライスは、ファンドの基準価額とは異なります。
1 5 ,0 0 0
基準価額

1 4 ,0 0 0

ベン チマー ク
1 3 ,0 0 0
1 2 ,0 0 0
1 1 ,0 0 0
1 0 ,0 0 0
9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
06/12/11

08/12/11

10/12/11

12/12/11

14/12/11

・グラフは、三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）の設定日（2006年12月11日）を10,000として指数化しています。
・シティ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）は、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、日本を除く
世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。

■資産構成

■騰落率

実質外国債券組入比率
内 現物
内 先物

2015/8/31
98.75%
98.75%
0.00%

前月末

前月末比
98.74%
98.74%
0.00%

0.02%
0.02%
0.00%

・比率は純資産総額に対する割合です。

■公社債組入上位10銘柄
銘柄
種別
1 4.75 T-NOTE 170815
国債
2 2.5 BUND 210104
国債
3 3.25 O.A.T 211025
国債
4 5.25 ITALY GOVT 170801
国債
5 4.625 T-NOTE 161115
国債
6 4 T-NOTE 180815
国債
7 5 ITALY GOVT 400901
国債
8 2.125 T-NOTE 210815
国債
9 4.5 IRISH GOVT 200418
国債
10 3.625 T-NOTE 210215
国債（ 組入銘柄数： 74 銘柄）
クーポン 償還日
国名比率4.750% 2017/8/15 アメリカ
6.22%
2.500% 2021/1/4 ドイツ
4.93%
3.250% 2021/10/25 フランス
4.29%
5.250% 2017/8/1 イタリア
4.26%
4.625% 2016/11/15 アメリカ
4.17%
4.000% 2018/8/15 アメリカ
3.68%
5.000% 2040/9/1 イタリア
3.33%
2.125% 2021/8/15 アメリカ
3.04%
4.500% 2020/4/18 アイルランド
3.01%
3.625% 2021/2/15 アメリカ
2.69%

・比率は純資産総額に対する割合です。

■公社債残存別構成比

ファンド
ベンチマーク差

過去1ヵ月 過去3ヵ月 過去6ヵ月 過去1年 過去3年
-0.03%-0.37%-1.86%
2.91%
12.07%
0.02%-0.22%-1.47%
2.64%
10.17%-0.04%-0.15%-0.39%
0.27%
1.90%・騰落率は、三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）の設定日以降の期間を対象に表示しています。
・設定来の騰落率は、三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家
限定）の設定日（2006年12月11日）を起点として計算しています。

■ポートフォリオプロフィール
残存年数
修正ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ
複利利回り

30%

24.70%

25%■通貨配分■公社債国別構成比

25.06%

22.62%

20%

12.76%

15%

12.20%

10%
5%

アイルラ オランダ
ンド
3.06%
スウェー 4.36%
デン
5.63%

120%

0%
１年未満

１～３年

３～５年

５～７年 ７～１０年 １０年超

・比率は純資産総額に対する割合です。

ベルギー
1.98%
その他
0.68%

ドイツ
8.84%

100%

99.52%

80%
60%

アメリカ
38.66%

スペイン
6.10%
フランス
7.61%

1.41%

ファンド
ベンチマーク
8.32年
8.06年
6.73年
6.68年
1.17%
1.34%

・数値は、債券現物部分について計算しています。
・｢修正デュレーション｣とは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金利の変化に対する債券価格の変動率を示します。
・｢複利利回り｣とは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利利回りを加重平均したものです。
・利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還による差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すものではありません。

40%
35%

設定来
32.76%
32.92%-0.16%

イギリス
10.05%

イタリア
13.02%

・比率は現物債券評価額に対する割合です。

・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。

40%
20%

0.25%

0.15%

0.05%

0.03%

0.00%

ﾕｰﾛ

米ﾄﾞﾙ

英ﾎﾟﾝﾄﾞ

ｽｳｪｰﾃﾞﾝ
ｸﾛｰﾈ

その他

0%
日本円

・比率は、［外貨建て純資産－為替ヘッジ］ で計算しており、通貨別にみた実質比率を表します。

【引受保険会社】
アクサ生命保険株式会社〒108-8020 東京都港区白金1-17-3
TEL 0120-933-399
アクサ生命ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.axa.co.jp/

8/9

変額個人年金保険(07)終身Ｄ３型のリスク及び諸費用について【投資リスクについて】
・この保険は、積立金額および年金額などが特別勘定資産の運用実績に応じて変動（増減）するしくみの変額個人年金保険です。
・特別勘定資産の運用は、投資信託を利用して国内外の株式・公社債などで行っており、株式および公社債などの価格変動と為替変動などに伴う投資リスクがあります。
・特別勘定資産の運用実績が積立金額に直接反映されます。特別勘定資産の運用リスクはご契約者に帰属し、ご契約者が損失を被ることがあります。
・運用実績によっては、ご契約を解約した場合の解約払戻金額などが一時払保険料を下回り、損失が生じる場合があります。
・特別勘定における資産運用の結果がご契約者の期待通りでなかった場合でも、アクサ生命、アクサ生命の募集代理店
および第三者がご契約者に何らかの補償・補填をすることはありません。
【諸費用について】●この保険では、「契約初期費」、「保険関係費」、「運用関係費」の合計額をご負担いただきます。
一般勘定で運用する年金をご選択の場合、他に「年金管理費」をご負担いただきます。
【ご契約時】項目
契約初期費

ご契約の締結等に必要な費用費用ご負担いただく時期

一時払保険料に対して５．０％

特別勘定に繰り入れる際に、一時払保険料から控除します。

【積立期間（運用期間）中および特別勘定終身年金支払期間中】
項目

保険関係費

運用関係費

費用

ご負担いただく時期

既払年金累計金額と死亡一時金額の合計金額の最低保証、死亡給付金額の最低保証、災害死亡給付金額のお支払い、ならびに、ご契約の維持等に必要な費用

特別勘定の積立金額に対して年率２．５５％

積立金額に対して左記割合（率）を乗じた金額の1／365を、
毎日、特別勘定の積立金額から控除します。

投資信託の信託報酬等、特別勘定の運用等に必要な費用

投資信託の純資産額に対して年率０．３０２４％程度（税抜０．２８％程度）＊

特別勘定にて利用する投資信託における純資産額に対して左記
割合（率）を乗じた金額の1／365
を、毎日、投資信託の純資産額から控除します。

＊ 運用関係費は、主に利用する投資信託の信託報酬率を記載しています。
信託報酬の他、お客さまにご負担いただく手数料には、信託事務の諸費用、有価証券の売買委託手数料および消費税等の諸費用がかかりますが、これらの費用は運用資産額や取引量等によって変動するため、費用の発生前に具体的な金額や計算方法を記載することが困難であり、表示することができません。また、これらの費用は各特別勘定がその保有資産から負担するため、基準価額に反映することとなります。したがいまして、お客さまはこれらの費用を間接的に負担することとなります。運用関係費は、運用手法の変更・運用資産額の変動等の理由により、将来変更になる可能性があります。
【一般勘定で運用する年金の支払期間中】※ 一般勘定で運用する年金とは、保証期間付終身年金・保証期間付夫婦連生
終身年金・確定年金・一時金付終身年金を意味します（年金支払特約等によりお受け取りいただく年金を含みます。）。

項目
年金管理費

年金のお支払いや管理等に必要な費用費用ご負担いただく時期

年金額に対して１．０％＊

年金支払日に責任準備金から控除します。

＊ 年金管理費は、将来変更となる可能性があります。
変額個人年金保険(07)終身D3型「生涯年金」は現在販売しておりません。
【取扱者 （生命保険募集人） 】【引受保険会社】
アクサ生命保険株式会社〒108-8020 東京都港区白金1-17-3
TEL 0120-933-399
アクサ生命ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.axa.co.jp/

三菱東京ＵＦＪ銀行コールセンター［保険］

0120-860-777
月～金曜日9:00～17:00（祝日・12/31～1/3等を除く）
ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｂｋ.ｍｕｆｇ.ｊｐ

9/9