エプソンオンラインセミナー

財務R4シリーズ 便利機能＆Weplat新サービスのご紹介
2021年3月18日

株式会社東洋エプソン販売株式会社※本資料の他者商標の帰属先については、エプソンのホームページをご参照ください。

本日のご説明内容

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財務R4シリーズ 便利機能のご紹介
知っていれば入力業務の効率が上がる 財務R4シリーズ 便利機能についてご説明します。

Weplat新サービス Weplat監査支援サービス「Weplat 監査支援サービス」は、異常な取引や残高を自動チェックすることでミスを防止し、月次チェックの標準化・品質向上を支援します。

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財務R4シリーズ 便利機能
1. 処理会社より新規作成
2. 業種別テンプレート
3. 環境設定と入力環境設定
4. 月別入力と年一括入力
5. 期末/通常月の仕訳変更
6. 付箋機能
7. 前行仕訳のコピー
8. 金額の０円入力
9. 仕訳入力画面での複合入力
10.貸借バランスチェック
11.入力項目の固定

12.検索条件の設定
13.検索仕訳の一括変更
14.摘要残管理
15.科目別税率設定
16.元帳画面からの仕訳追加等
17.売上・仕入科目明細表
18.合計残高試算表・推移表出力①②19.元帳印刷
20.サポートメニュー／Weplatポータルのご案内

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1.処理会社より新規作成
新規の会社データ作成に、「処理会社より新規作成」をお使いいただけます。
慣れた科目体系で新規会社が作成できます。基本情報も同じにしたい場合は、共通基本情報選択で「新規登録」を選び、コードを手打ちした後、F2「読込」により、他社の基本情報を読み込み、コピーすることもできます。
＊共通基本情報を入力し終わった後、摘要や補助科目などの選択画面に遷移します。
共通基本情報入力画面は「取込」も可能!

共通基本情報選択は「新規登録」!

補助や摘要のコピー選択画面はこの後設定できます。

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「処理会社より新規作成」ってどういう時に使うと便利なの?
こんなときに便利です!
・「科目コード」をオリジナルのコードに修正して利用しているが、このたび、新規会社を作成することになった。
→新しい会社を作成する際にも科目コードを修正する必要がありません!
・合併機能を利用して複数の会社データを合併処理したいんだけど、科目コードを一致させるのって大変。
→初めにすべての科目を含んでいる合併先会社を作成し、その後、「処理会社より新規作成」で、合併元会社を作成すれば、科目が一致しているので科目チェックが楽になります!個々の合併元会社に不要な科目がある場合は、「科目マスター設定」で「2:未使用」変更すれば、表示されません。
・帳票の科目集約を変更して利用しているんだけど、新規作成した会社の集約体系を毎回修正するのって大変。
→科目集約体系も引き継ぐので、集約体系の見直しも簡単です!

共通基本情報設定の「取込」ってどういう時に使うと便利なの?
「同じ所在地住所の会社」を新たに作成したい場合にご利用いただくと、基本情報登録の住所登録を簡略化できます。
取込
会社コードと変更するべき情報を編集する
新規会社の既存会社のだけで簡単に共通基本情報が完成!
基本情報
基本情報

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2.業種別テンプレート
各業種の独特な科目に特化した、業種テンプレートをお役立ちToolsにご用意しています。
科目名称の変更等、導入時の負担を軽減します。
標準作成業種一般法人（原価科目有／無）一般個人
簡易建設（法人／個人）
簡易医療（法人／個人）
テンプレート業種

不動産業（法人／個人）
生保・損保代理店業 （法人／個人）
農業（法人／個人）
旅館・ホテル業（法人／個人）
理容・美容業（法人／個人）
お役立ちToolsには、そのほか、他社Ｙ社の仕訳を取り込む取込ツール等もご用意しています。

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3.環境設定と入力環境設定
R4シリーズを利用する前に、【環境設定】及び【入力環境設定】をご確認ください。
【入力環境設定】には、会社データ毎の設定とPC毎の設定があります。
オプション＞入力環境設定＞PCユーザー毎

オプション＞環境設定

入力画面の入力順は随時変更可能です。
オプション＞入力環境設定＞会社毎 検索結果はこの設定が反映され、変更ができません。

摘要窓選択モードは、 [コード]＋[.]＋[Enter]が初期値です。
が初期値です。
摘要マスター利用の場合は、確認をお願いします。

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4.月別入力と年一括入力
月別入力画面と年間一括で入力できる年入力画面をご用意しています。
年間まとめて入力処理したい場合、月を切り替える必要がありません。

月別/年一括入力切替方法
月別入力時の「年入力」ボタン、年一括入力時の「月入力」ボタンで切替可能です。
「日付入力欄」で「Ctrl」＋「F11」キーでも切り替えることができます。

※期末月は「XX年44月度」と表示されます。テンキー入力で「13」月と入力しても期末月となります。

85.期末/通常月の仕訳変更
決算整理月(中間・期末・四半期)に入力した仕訳をマウスクリックにより通常月へ変更が可能です。
また、通常月から決算整理月への変更も可能です。
変更は、仕訳入力画面で「年入力」にして日付欄の「期末」と表示されるエリア上でマウスクリックにより行います。

「左」クリック

変更時に「決算整理月から通常月に変更します。」または、「通常月から決算整理月からに変更します。」メッセージが表示され「はい」を選択すると変更されます。

「右」クリック「空白(通常)」→「第１四」→「中間」→「第３四」→「期末」→「空白(通常)」の順に切り替わります。
*決算整理月は、会社基本情報変更で設定された「決算月」に従って表示されます。

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6.付箋機能
伝票付箋5種類、仕訳付箋5種類の計10種類の付箋をご用意しています。
色、付箋の形状別に使い分けることで効率的な入力業務が行えます。
付箋添付方法マウスで左横の□を右クリック、または、日付欄で「＋」キーを押して付箋を切り替え添付します。
マウス左クリックで最後につけた色の仕訳付箋を添付することもできます。
伝票付箋

付箋コピー呼出方法
日付欄で「End」を選択すると、付箋コピー画面が表示されます。

仕訳付箋

付箋ってどういう時に使うの?
「保留伝票などを後でまとめて検索したい」「毎月発生する仕訳を定型仕訳としてコピーしたい」といった場合にお使いいただくと便利です!

107.前行仕訳のコピー
前行の仕訳を金額、摘要まで全てコピーする場合は「Tab」「Pause」キーをご利用ください。
「Enter」キーも前行をコピーしますが金額欄でカーソルが止まります。
【入力環境設定】で、「Enter」キーで金額、摘要をコピーできる設定が可能です。
コピー機能変更方法
入力画面で「Shift」キー＋「F10:入力環境」キーで設定画面を開きます。「PCユーザー毎」タブ内にある、「前仕訳からの金額コピー」、「前仕訳からの摘要コピー」で設定します。
※会社毎ではなく、ご利用のPC毎の設定となります。

「Tab」「Pause」 ⇒ 前行を全てコピー「Enter」 ⇒ 「金額」欄で止まります。
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8.金額の０円入力【入力環境設定】－「PCユーザー毎」タブ内の、「金額０、マイナス入力」:「する」を選択することで「0円」入力ができます。金額未確定の取引を残高を持たない0円で伝票登録することができます。

金額確定時に「仕訳検索」で金額0円を検索すれば、呼出・修正可能。
会社毎ではなく、ご利用のPC毎の設定となります。

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9.仕訳入力画面での複合入力【仕訳入力】画面で、複合仕訳を入力することができます。複合仕訳にした取引は、振替伝票入力画面でも確認することができます。 ※入力モードと訂正モードで操作方法が異なります。
入力モード摘要欄で「＋」キーを押せば、同じ伝票の取引として2行目以降を追加可能「振」マークがなくても複合仕訳は「F1:伝票訂正」キーで確認可能

訂正モード

日付欄で「Insert」キーを押せば、同じ伝票の取引として2行目以降を追加可能

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10.貸借バランスチェック
複合仕訳入力時、伝票内で貸借バランスが正しいかチェックします。
単一仕訳ですべて入力する場合はバランスチェックをオフにすることもできます。

伝票バランスチェック設定
入力画面の「バランス」ボタンのマークをクリックまたは、「Shift」＋「F11」でオン／オフ設定可能。
バランスマークの色で状況が確認できます

ONの状態
OFFの状態「諸口」勘定でそのまま「Enter」で仕訳を終了すると・・・

バランス不一致を案内「バランスチェック:オフ」でも全仕訳の諸口残高は自動確認します。14

11.入力項目の固定【仕訳入力】・【帳簿入力】では、入力モードの場合、日付や科目などを自動セットし、カーソル移動を省略することができます。入力が必要な項目だけにカーソルが移動するので、入力の迅速化が図れます。
固定項目は、グレー表示

固定の状態で次の行を入力しようとすると・・・

固定項目は、自動登録キー操作なしで、未固定の項目にカーソルが自動ジャンプします。
項目の固定方法日付（月日）、伝票番号（手入力時）、主科目コード、補助科目コード、部門コード ⇒ 固定したい項目で「－」（マイナス）キー
摘要 ⇒ 「Alt」＋「K」キー※固定解除は、解除したい項目で同じキー操作（「-」または「Alt＋「K」）もしくは、入力画面終了

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12.検索条件の設定
入力済み仕訳の検索は、科目／金額指定検索のほか、入力日付や、補助科目・部門未入力仕訳など指定し、検索することができます。よく使う検索条件は、条件パターンを保存し呼び出すことも可能です。

「F7範囲」ボタン

基本タブ

詳細タブ

使用頻度の高い検索条件は、パターンとして保存することができます。

基本タブと詳細タブで絞り込める条件が異なります。
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13.検索仕訳の一括変更
検索済み仕訳を対象として、日付／科目／消費税区分／摘要などを一括変更できます。

検索結果一覧（一括変換対象）
閉じる:変換内容を確定
復旧:変換内容をキャンセル画面が開きます
変換対象
・日付（月度）・科目（補助科目）・金額・部門・消費税区分・税率・業種区分・摘要
確認用変換リスト表示

1714.摘要残管理
摘要語句マスターに登録済みの摘要語句で科目の残高管理が可能です。
補助科目・部門以外で勘定科目の残高管理ができる項目としてご利用いただけます。
残管理している場合は、色が付きます。
色は全部で3種類。
青文字⇒借方科目
緑文字⇒貸方科目
赤文字⇒借方・貸方両方「試算表」画面から山田課⾧の3月の交通費は、11,640円ということがわかります。
また、今年度通して105,520円使っていることもわかります。
摘要の文字に色が付いていると見づらい．．．
入力環境設定から入力画面の背景の色を変えることができます。
PC毎の設定になりますので、他のPCには反映されません。

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15.科目別税率設定「科目マスター設定」画面で、科目別に標準税率以外の消費税率を設定することができます。
設定した科目は、科目を入力するだけで、税率を自動セットするので入力ミスを防ぐことができます。

科目や補助科目を標準税率、軽減税率を分けて管理することができます。
「科目別税率設定」画面で標準税率以外の税率に設定したい科目を登録、税率設定します。

入力画面で、「536:図書教育費」-「1:定期新聞購(読)」を入力すると消費税率は自動的に、「81:軽減税率8%」がセットされます。

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16.元帳画面からの仕訳追加等
元帳チェック中に、他の科目で漏れていた伝票がでてきても、開いている元帳に関係ない科目の仕訳も、即座に追加できます。
Ctrl＋F12 ・・・仕訳を挿入できます。
F2元帳訂正・・・その場で青い行の訂正ができます。
F3仕訳訂正・・・元帳をいったん離れ、該当の行を仕訳入力の画面に切り替えて修正できます。
※仕訳画面に遷移した先で、「Esc]を押すと、仕訳の新規追加が可能です。この時は「Esc」で元帳画面に戻ります。
チェックリストは「PrtSc」でも出力できます。

▼元帳画面のボタン配置（ファンクションキー／Shift+ファンクションキー／Ctrl＋ファンクションキー）2017.売上・仕入科目明細表
売上科目明細表や仕入科目明細表では、「勘定科目」「消費税区分」「消費税率」毎に金額を確認することができます。確認したい個別元帳に画面を切り替えることができますので、消費税区分や消費税率を誤ってしまった場合など、即座に修正することができます。

Ctrl＋Ins ・・・仕訳を挿入できます。
F2元帳訂正・・・その場で青い行の訂正ができます。
F3仕訳訂正・・・元帳をいったん離れ、該当の行を仕訳入力の画面に切り替えて修正できます。
CF11、PrtSc・・・チェックリストの出力ができます。

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18.合計残高試算表・推移表出力①
合計残高試算表・推移表印刷の出力時に、行間をそろえて出力することができます。
補助科目、科目コード出力の印刷有無を選択できます。
帳票全体
出力設定タブ

合計残高試算表は表紙が出力できます

BS/PL/CPL毎しない

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18.合計残高試算表・推移表出力②
合計残高試算表・推移表をエクセルに出力する方法を２タイプご用意しています。

テキスト情報だけをExcelに出力

フォーマットを合わせてExcelに出力

2319.元帳印刷
総勘定元帳の印刷時に、補助科目の残高がある主科目を印刷するか否かを設定できます。補助元帳を印刷することで、該当の主科目の総勘定元帳が不要な場合は、補助有科目の出力「しない」を選択して対応することができます。
初期設定１タブ

初期設定２タブでは、累計で総勘定元帳を出力した際、月単位に改頁するかしないか設定できます。
「月毎頁替え」:する（初期値）/しない（続けて印刷）

補助有科目の出力:する（初期値）【総勘定元帳】

現金売掛金【補助元帳】

売掛金 売掛金A商店 B商店

補助有科目の出力:しない【総勘定元帳】

現金売掛金【補助元帳】

売掛金 売掛金A商店 B商店24

20.サポートメニュー・Weplatポータルのご案内
エプソンから製品に関する情報や、各種サービスのご案内をご提供しています。（要:インターネット接続）
サポートメニューお問い合わせの多い内容や法改正情報などのトレンド情報を公開しています。
業種テンプレートや業種基準値のこちらから入手いただけます。
Weplatポータル
各種Weplatクラウドサービスの内容および、設定方法を紹介しているWebサイトです。Weplatクラウドサービスを保有していなくても、ご確認いただけます。

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本日のご説明内容

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Weplat新サービスで仕訳チェックの自動化を実現!
「Weplat 監査支援サービス」は、異常な取引や残高を自動チェックすることでミスを防止し、月次チェックの標準化・品質向上を支援します。

2021年
夏リリース
予定!

※仕様は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。
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月次決算のデータチェックにお困りではありませんか?
■会計事務所の月次決算業務フロー
資料回収・整理

仕訳入力

データチェック

月次報告

こんなお困りごとはありませんか?

担当顧問先が多くてチェックが終わらないよ…

入所したばかりです。
どういう観点でチェックしたらよいのでしょうか…

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「Weplat 監査支援サービス」がお困りごとを解決します!
財務R4※で動作する残高・仕訳チェックプログラムです(有償オプションサービス)設定されたチェックルールにより異常な箇所を自動でチェックできるため、ミスを防げます※対象製品（予定） インターKX財務会計 R4、財務顧問 R4 Professional、財務応援 R4 Premium

会計事務所

仕訳入力

Weplat 監査支援サービス
残高チェック
仕訳チェック

顧問先

仕訳入力

チェック実行→不正な仕訳を修正

高品質な月次決算資料を短時間で作成!
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独自チェックルールの追加が可能!
 顧問先の業種・業態に応じたチェックルールなど、独自ルールの追加が可能です。(会計事務所のみ)設定したチェックルールを他の会社データに取り込むことも可能です。
 よく使うチェックルールは、あらかじめ設定済みです。
残高のチェックルール:標準21ルール

仕訳のチェックルール:標準18ルール

マイナス残高賃借料の変動源泉税の納付

営業外・特別勘定

水道光熱費の計上

保険料の変動交際費の可能性

金利の収受

旅費交通費の計上

地代家賃の変動

金額の大きい経費

補助なし仕訳

通信費の計上確認

役員報酬の変動金額の大きい修繕費

部門なし仕訳

社会保険料の計上

貸付金の変動確認

金額の大きい租税公課摘要なし仕訳

概算棚卸高の計上有価証券の変動

加算税、延滞税、罰課金

付箋あり

賞与引当金の計上

固定資産の変動

貸倒不明勘定税金の確定納付繰延資産の発生

車検の可能性確認

重複登録

売掛金の変動なし

新たな借入の確認

報酬の支払買掛金の変動なし

資本金等の額の変動

寄付金の支払保険積立金の計上額変動

 チェックルールは、残高／仕訳合わせて300件まで登録可能です(標準ルールを含む)

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残高のチェック結果から直接個別元帳へ移動して修正可能!


財務R4で「チェック実行」すると、設定されたチェックルールに基づいて、入力された残高をチェックします。
検証が必要な残高は自動で一覧表示され、直接個別元帳へ移動して修正することもできます。
チェック＜ルール＞ 賃借料の変動
賃借料＆金額が前月と異なる

チェック行をダブルクリック

 ルールごとにチェック対象科目や金額条件などを変更できます 顧問先ごとにルールをカスタマイズできます チェック結果から、直接、個別元帳画面へ移動して修正できます 顧問先でも同様の画面から修正できます(「チェック実行」はできません)30

仕訳のチェック結果から直接仕訳入力へ移動して修正可能!
 財務R4で「チェック実行」すると、設定されたチェックルールに基づいて、入力された仕訳をチェックします。
 検証が必要な仕訳は自動で一覧表示され、直接仕訳入力へ移動して修正することもできます。

チェック＜ルール＞ 交際費の可能性
会議費＆5,000円以上＆摘要に「食事」含む

チェック行をダブルクリック
仕訳入力画面で直接修正
529 接待交際費
 チェック結果から、直接、仕訳入力画面へ移動して修正できます 顧問先でも同様の画面から修正できます(「チェック実行」はできません)31事務所でも顧問先でも仕訳修正が可能!
 財務応援 R4をご利用の顧問先でも修正が可能です。
 顧問先の財務応援 R4への監査支援メニュー表示有無を、会社データごとに設定できます。
会計事務所

顧問先

データ共有
ルール設定
チェック実行
結果確認①チェックを実施②チェック結果を確認③仕訳を修正チェックレポート（画面）

結果確認①チェックはできない②チェック結果を確認③仕訳を修正32

モニター募集のご案内
モニター募集中!
よりお客様の声を反映した商品にするため、発売前にモニターを募集しています。ぜひ皆様のご意見をお聞かせください。
Weplat 監査支援サービスについて詳しく知りたい方/モニターお申込みをご希望の方は、インターKX財務会計 R4 または財務顧問 R4 Professionalの［入力］タブにある［Weplat監査支援のご案内］をクリックしてご確認ください。

「Weplat 監査支援サービス」は2021年夏発売予定です。詳細が決まりましたら改めてご案内いたします。

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エプソンの新サービスで変わるワークフロー
Weplatクラウドサービスの活用による、月次ワークフローの“フルデジタル化”で、月次決算早期化をご支援します!
顧問先

会計事務所（月次決算業務フロー）

今回

Weplatクラウドサービスで、会計事務所の新たなワークスタイルを提案します34