確定拠出年金向け 年金投資基金信託
信託商品説明書（2024年4月）

みずほ信託銀行

外国株式
インデックスファンド

金（広）05-8609-02921

■ 本説明書は、当ファンドの内容をご説明するために作成されたものです。投資等に係る最終的な決定はお客さまご自身の判断で行っていただきますようお願い申し上げます。
■ 本説明書内の実績・データ等は過去のものであり、将来の運用成果を予測もしくは約束・保証する
ものではありません。本説明書は信頼できると考えられる情報に基づいて当行が作成しております
が、情報の正確性、完全性が保証されているものではありません。なお、本説明書内の記述内容、数値等については資料作成時点のものであり、今後の金融情勢・社会情勢等の変化により内容が変更される場合があります。契約締結にあたっては、契約締結前交付書面等の内容をご確認ください。

本説明書は2023年12月31日現在の内容を記載しております。
記載内容は変更される場合がありますので、当行ホームページまたは最新版にて随時ご確認下さい。
【お問い合わせ先】◇みずほ信託銀行株式会社
アセットマネジメント推進部 業務管理チーム＜受付時間＞ 営業日 午前9時 ～ 午後5時
◇みずほ信託銀行株式会社 ホームページ（電話番号） 03-3240-7058

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お申込みにあたり、本説明書をよくお読みいただき
当ファンドの内容をよくご理解いただいた上でお申込みください● 運用商品提供会社に関する事項
運用商品提供会社：みずほ信託銀行株式会社
登録番号：関東財務局長（登金）第３４号● 手数料等
１．信託報酬
信託報酬は、純資産総額に対して、年率0.275％（税抜0.25％）を乗じた額となります。
２．申込み手数料ありません
３．解約手数料ありません
４．信託財産留保金
留保金率は現在0％としております。
５．マザーファンドの信託財産留保金
当ファンドとマザーファンド間での売買額に対し、0.03％を乗じた額が当ファンドから支払われマザーファンドに留保されます。
６．その他の手数料等
マザーファンドから、証券会社等に有価証券の売買委託手数料や外貨建資産の保管手数料等が支払われることがあります。

● 元本毀損リスク
当ファンドは、マザーファンドを通じて、MSCI KOKUSAI（配当込、税引前、円ベース）インデッ
クスに連動する収益を目指して株式など値動きのある証券や為替変動のある外貨建証券への投資、預金や貸付等を行いますので、同指標や株価の下落、円高方向への為替変動、
あるいは証券の発行体や預金先等の信用不安、または投資対象国・地域の政治・経済情勢の変化等により、投資元本に損失が生じるおそれがあります。
また、当ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。したがって、預金とは異なり、元本が保証されているものではありません。また、預金保険、投資者保護基金の対象ではありません。

当ファンドが有するリスクおよび留意点は以下のとおりです。
（１）価格変動リスク
当ファンドはマザーファンドを通じて株式など値動きのある証券に投資しますので、各資産の市場
価格の変動に伴い、マザーファンドの信託財産の価格が変動し、当ファンドの信託財産の価格も変動します。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。
（２）信用リスク
当ファンドやマザーファンドが保有する証券価格等は、一般に、発行体の財務状況の悪化等により下落し、それに伴って当ファンドの基準価格が低下する要因となることがあります。また、短期金融商品として受託会社等に預金や貸付等を行う場合は、当該預金先や貸付先等の破綻も、当ファンドの基準価格が低下する要因となります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。
（３）流動性リスク
有価証券等を購入あるいは売却するにあたり、市場の規模や当該有価証券等の取引量が小さい
場合は望ましい時期や価格で売買することができず、当ファンドの基準価格が低下する可能性があります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。
（４）為替変動リスク
当ファンドはマザーファンドを通じて、外国通貨にて有価証券等に投資します。したがって、当該通貨等の為替変動の影響を直接受けます。円安方向の為替変動は基準価格の上昇要因となりますが、円高方向への為替変動は基準価格の低下要因となります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。
（５）カントリーリスク
当ファンドがマザーファンドを通じて組入れる有価証券等の発行国（地域）あるいは周辺国（地域）の政治・経済・社会情勢、資本規制、税制等の変化により金融・証券市場が混乱した場合、当ファンドの基準価格が変動する可能性があります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。
（６）当ファンドおよびマザーファンドのインデックス運用
当ファンドおよびマザーファンドはベンチマークに連動した収益を目指しますが、一定の連動水準を保証するものではありません。
（７）資産規模についての留意点
当ファンドは１円以上１円単位でお申し込みいただくことができますが、ファンドの純資産残高が少額である場合は、所定の運用ができない場合があります。
（８）ご解約による資金流出に伴う留意点
ご解約の支払代金を手当てするために組入有価証券等を売却しなければならないことがあります。この場合、売却した有価証券等の売却代金回収までの期間、一時的に当ファンドで資金借入を行うことによって、ご解約代金を手当てすることがあります。その場合の借入金利は当ファンドが負担します。
<注>上記リスク要因等によっては、投資の基本方針に従った運用ができない場合があります。

目次［ 第Ⅰ部 ファンド情報 ］
１．ファンドの概要

頁
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２．運用の内容（１）目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（２）特色
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（３）投資対象
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（４）ファンドの仕組み
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜ご参考＞確定拠出年金制度と当ファンド ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・（５）投資態度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜ご参考＞MSCI KOKUSAIインデックス（配当込・税引前・円ベース）について、マザーファンド概要
・・・・・・・・（６）投資制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（７）分配方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（８）運用管理態勢
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（９）運用体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（１０）リスク管理手法
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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３．投資のリスクおよびご留意点

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４．手数料等および税金

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５．運用状況
（１）投資状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜ご参考＞外国株式マザーファンドの投資状況
・・・・・・・・・・（２）投資資産・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜ご参考＞外国株式マザーファンドの投資資産・・・・・・・・・・（３）運用実績
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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６．ご投資の手引（お手続き等の概要）
お申込み手続き・ご解約申込み手続き

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７．管理および運営の概要（１）資産の評価（基準価格の算出）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜ご参考＞マザーファンドの時価評価基準
・・・・・・・・・・・・・（２）持分の計算方法
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（３）その他管理および運営の仕組み
・・・・・・・・・・・・・・・・・・（４）受益者の権利等
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（５）受託会社の概況
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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８．財務ハイライト情報（１）資産、負債、元本および基準価格の状況 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・（２）損益の状況
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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◇用語解説
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇年金投資基金信託（確定拠出年金口 みずほ信託銀行 外国株式インデックスファンド） 約款

20・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 22～24◇マザーファンド
年金投資基金信託（外貨建証券口）約款

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 25～28

［ 第Ⅱ部 ファンドの詳細情報 ］

頁

１．ファンドの沿革・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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２．決算状況
（１）資産、負債、元本および基準価格の状況（２）損益の状況（３）付属明細表＜ご参考＞マザーファンドの運用状況

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３．ファンドの現況＜ご参考＞外国株式マザーファンドの現況

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４．設定および解約の実績

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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第Ⅰ部 ファンド情報1

１．ファンドの概要
ファンドの名称※ みずほ信託銀行 外国株式インデックスファンド
ファンドの目的
確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、日本以外の世界の主要国の株式に分散投資し、リスクを抑えつつ信託財産の長期的な成長を目指します。
設定日
2002年 5月 7日
ファンドの枠組
年金投資基金信託（確定拠出年金向け）
基本的性格
日本以外の世界の先進国の株式市場の価格指数であるMSCI KOKUSAIインデックス（配当込・税引前・円ベース）に連動する収益を目指します。（為替ヘッジは行いません。）
主な投資対象
外国株式マザーファンド（当行を受託者とする年金投資基金信託）、短期金融商品。
なお、年金投資基金信託については、みずほ信託銀行とアセットマネジメントＯｎｅ株式会
社との投資一任契約に基づき、マザーファンドの運用にかかる業務の一部（有価証券の売買や余裕金運用の指図等）を委託しております。
＜注＞外国株式マザーファンドは、MSCI KOKUSAIインデックス（配当込・税引前・円ベース）と連動する収益を目指すインデックスファンドです。為替ヘッジは行いません。
ベンチマーク
運用実績
主な投資制限MSCI KOKUSAIインデックス（配当込・税引前・円ベース）「５．運用状況」（11頁）をご参照下さい。
外国株式マザーファンドにおいては、原則として100分の10を超えて同一会社の発行する株式、社債およびこれらを担保とする貸付金ならびに当該会社に対する貸付金には運用しません。ただし、対象となるベンチマークにおいて当該株式もしくは社債の構成比率
が100分の10を超える場合、ベンチマーク構成比率を基準として上記割合を超えて運用することがあります。
主な投資リスク 当ファンドは、マザーファンドを通じて主に海外の株式に投資しています。そのため、株式の価格の下落により損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資を行う場合、為替変動により損失を被ることがあります。
また、当ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。
したがって、預金とは異なり、元金が保証されているものではありません。
当ファンドの基準価格変動要因としては、主に価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク、
為替変動リスク、カントリーリスク等があります。
詳しくは、「３．投資のリスクおよびご留意点」（9頁）をご参照下さい。
申込単位
１円以上１円単位
お申込み・・ １円以上１円単位でお申込みいただくことが出来ます。
他商品からの・ ご加入の確定拠出年金プランの運営管理機関を通じてお申込みいただくことが出来ま
スイッチングす。
・ お申込口数は、お申込金額をお申込日の翌営業日の基準価格に１口当たりの信託財
産留保金を加えた額で除して得た口数とします。
＜注＞お申込日とはお客さまの指図が当行に15時までに到着した日をいいます。
15時以降の到着分は、翌営業日の扱いとなります。
申込み手数料ありません
ご解約・他商品 ・ ご利用の確定拠出年金プランの運営管理機関を通じてお客さまの指図を受領し実行しへのスイッチングます。
・ ご解約・スイッチング金額は、お客さまご指図の口数に、ご解約申込日の翌営業日の基準価格から１口当たりの信託財産留保金を差引いた金額を乗じた金額とします。
＜注＞ご解約申込日とはお客さまの指図が当行に15時までに到着した日をいいます。
15時以降の到着分は、翌営業日の扱いとなります。
確定拠出年金法により原則として60歳前のご解約は、他商品へのスイッチング
のみ認められております。
解約手数料
ありません

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持分の計算方法 計算日の基準価格より１口当たりの信託財産留保金を控除した額に、保有口数を乗じて
得た額。
信託報酬

純資産総額に対して、年率0.275％（税抜0.25％）を乗じた額。

信託財産留保金 留保金率は0％としております。詳しくは「4．手数料等および税金」（10頁）をご参照下さい。
マザーファンドの 当ファンドがマザーファンド受益権を売買する際に下記留保金率によりファンドから支払信託財産留保金 われます。
外国株式マザーファンド：0.03％
その他の費用等 ・ 当ファンド運営において資金の借入れを行った場合、当該借入金の利息は信託財産より支払われます。
・ 当ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立
替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産より支払われます。
・ 当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産より支払われます。
課税上の取扱い ・ 当ファンドの分配、解約時の運用益への課税はありません。
・ 年金資産に対し特別法人税1.173%が課税されます。ただし、2026年3月末まで課税が停止されています。
解約代金の確定拠出年金制度における資産管理機関※※を経由して支払います。
支払い方法
信託期間
原則として無期限
償還条項
当ファンドの信託財産の純資産総額がファンド設定日より10年経過後最初の収益計算期以降に１億円を下回ったとき、または信託目的を達成したとき、もしくは信託目的の達成が不可
能もしくは著しく困難と受託者が認めたとき、この信託契約は終了します。
決算日
毎年11月30日（同日が休業日のときは翌営業日）
収益分配
決算時に分配し、全額を再投資します。
・ 分配金額は、分配方針に基づき当行が決定します。
・ 再投資には信託財産留保金はかかりません。
※ 本説明書において適宜当商品を「当ファンド」と呼びます。
※※ 事業主が締結する確定拠出年金法第8条に規定する契約の相手をいいます。
＜注＞
当ファンドは確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度のための専用ファンドです。
このため、本説明書においては確定拠出年金制度の資産管理機関において当ファンドの受益権をお持ちの加入者等を「お客さま」または「受益者」と呼びます。

3２．運用の内容（１）目的「みずほ信託銀行外国株式インデックスファンド」は日本以外の世界の先進国の株式市場の価格指数であるMSCI KOKUSAIインデックス（配当込・税引前・円ベース）に連動する収益を目指します。（為替ヘッジは行いません。）（２）特色
A．日本以外の世界の先進国の株式市場の価格指数に連動した収益を目指します。
＜日本以外の世界の先進国の株式に分散投資＞
当ファンドは日本以外の世界の先進国の株式市場の価格指数への連動を目指すため、日本以外の世界の先進国の株式市場の銘柄群に分散して投資します。（投資はマザーファンドを通じて行います。）＜ベンチマークにMSCI KOKUSAIインデックスを採用＞市場を構成する銘柄群を広くカバーしていることや指数算定が一定程度に合理的・透明であること、指標として広く利用されていること等よりベンチマークにMSCI KOKUSAIインデックスを採用し、当ファンドにおける日本以外の世界の先進国の株式市場の価格変動の指標とします。
※ベンチマークは、年金等の運用における採用状況等を勘案し、変更することがあります。
＜為替ヘッジは行いません＞
当ファンドはマザーファンドを通じて外国株式等に投資しますが、現地の通貨に対して為替ヘッジは行いません。
Ｂ．資産の運用方法は、インデックス運用を基本とします。
＜インデックス運用＞
インデックス運用※を採用し、市場に連動した収益を目指します。
※市場の指標を上回る収益の獲得を目指すアクティブ運用に対して、市場に連動した収益を目指す運用手法をインデックス運用といいます。
＜ファミリーファンド方式を採用＞
お客さまの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を同じ目的の他の資金とまとめてマザーファンドに投資して効率的な運用を行います。
（３）投資対象
信託財産は次に掲げる有価証券等に運用します。
Ａ．外国株式マザーファンド … 年金投資基金信託（外貨建証券口）
Ｂ．預金（譲渡性預金を含む）、コールローン、手形割引市場において売買される手形および円建銀行引受手形、コマーシャ
ル・ペーパー（資産担保型コマーシャル・ペーパーを含む）、受託会社への貸付（再信託の受託会社への貸付も含む）（４）ファンドの仕組み
Ａ．ファミリーファンド方式の運用
・ファミリーファンド方式とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資された資金をまとめてベビーファンド（「みずほ信託
銀行外国株式インデックスファンド」）とし、その資金を同じ目的の他の資金とまとめてマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
・当ファンドは企業年金（確定給付企業年金等）向けにご提供しているインデックスファンドである年金投資基金信託（外国株式マザーファンド）をマザーファンドとします。
・なお、マザーファンドにおいて運用はみずほ信託銀行とアセットマネジメントOne株式会社、資産管理はみずほ信託銀行と日本カストディ銀行が行います
ベビーファンド
お申込み

みずほ信託銀行

購入

ご解約

購入
外国株式
マザーファンド

外国株式インデックス
ファンド

お客さま

マーケット

マザーファンド

売却

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外国株式
売却

Ｂ．関連法人の役割図＜ご参考＞■確定拠出年金制度と当ファンド ［企業型のイメージ図］
詳細は関連法令でご確認下さい。

企業

拠出

銀行

預金

生・損保

投資信託
・
・
保険

資産管理機関

事業主

運営管理機関
拠出金を確定拠出
・記録管理
年金の資産として管理・運用方法の加入者等への提示
・運用方法に係わる情報の加入者等への提供 運用指図

従業員
従業員 A
従業員 B
従業員 C
従業員 D

個別の
運用指図

証券会社

とりまとめ
みずほ
信託銀行

受給権者

投資信託
・
・
投資信託
・
・
外国株式
インデックスファンド
その他商品

給付

当ファンドは確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度のための専用ファンドであるため、①お客さまからのお申込み、ご解約の連絡は運営管理機関より受領します。
②お客さまへの換金は資産管理機関を経由して行います。
（５）投資態度当ファンドは主として、MSCI KOKUSAIインデックス（配当込・税引前・円ベース）に連動する収益を目指す年金投資基金信託である外国株式マザーファンドに投資します。ただし、解約に備えて一部を短期金融商品にて保有します。
当ファンドはマザーファンドを通じて外貨建証券に投資しますが、現地の通貨に対して為替ヘッジは行いません。
当ファンドは、MSCI KOKUSAI インデックス（配当込・税引前・円ベース）をベンチマークとし、当ベンチマークに連動する収益を目指します。 （なお、当ファンドの時価評価はマザーファンドの知り得る直近（通常は前営業日）の基準価格に基づくため、ベンチマ
ークも前営業日基準のものを利用します。）

5＜ご参考＞■MSCI KOKUSAIインデックス（配当込・税引前・円ベース） について
MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要先進国の株価指数を、各国の株式
概要
時価総額をベースに合成したものです。
アメリカ、カナダ、フランス、ドイツ、オランダ、イタリア、スペイン、フィンランド、ベルギー、
アイルランド、ポルトガル、オーストリア、イギリス、スイス、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、
構成国
イスラエル、オーストラリア、ニュージーランド、香港、シンガポール＜注＞ 「MSCI KOKUSAIインデックス（配当込・税引前・円ベース）」に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、
MSCI Inc.に帰属します。MSCI Inc.は、本商品を推奨などするものではなく、本商品の運用成果に関し一切の責任はありません。
■マザーファンド概要
運用方針
ベンチマーク
投資対象
推定T.E.
派生商品の利用
レンディング

国、業種別のウェイトをベンチマークに近づけることにより、MSCI KOKUSAIの収益率との連動を目指します。
MSCI KOKUSAIインデックス（配当込・税引前・円ベース）
原則としてベンチマーク構成銘柄、ベンチマーク構成通貨
T.E.≦0.20％
ヘッジ目的に限定し先物を利用無し（６）投資制限
外国株式マザーファンドにおいては、原則として100分の10を超えて同一会社の発行する株式、社債およびこれらを担保とする貸付金ならびに当該会社に対する貸付金には運用しません。ただし、対象となるベンチマークにおいて当該株式もしくは社債の構成比率が100分の10 を超える場合、ベンチマーク構成比率を基準として上記割合を超えて運用することがあります。
また、先物取引、オプション取引、スワップ取引等の派生商品の利用は、当該資産の価格等のヘッジ目的に限定します。
（７）分配方針
年１回の決算日（11月30日。ただし、当行休業日のときは翌営業日）を基準日として、原則、次のとおり収益分配を行う方針です。
Ａ．分配対象額の範囲
経費、信託報酬およびこれに係る消費税相当額控除後の繰越し分を含めた利子、配当収入および売買益等の全額とします。
Ｂ．配当方針
分配金額は、基準価格水準、市況動向等を勘案して当行が決定します。
Ｃ．収益分配金の再投資
収益分配金は決算日の翌営業日に自動的に当ファンドに再投資されます。なお、再投資の際には、信託財産留保金はかか
りません。

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（８）運用管理態勢
当ファンドおよび当ファンドが投資するマザーファンドの運用管理・リスク管理は、以下の態勢で運営します。

経営政策委員会
・基本方針・計画・施策等策定に関する事項、モニタリングおよびモニタリング結果の基本方針・計画・施策等への反映に係る事項
・信託財産運用業務に係る信託財産運用管理に関する重要な事項についての審議

・基本方針等の策定
・管理態勢の整備

・重要事項の報告

信託財産運用管理部門
・信託財産運用に関する運営要領および運用方針の検証、遵守状況のモニタリ
ング・業務委託先等の選定やモニタリングが適正に行われていることを確認

・問題点の原因分析、是正、モニタリング
・指示、管理・報 告

信託財産運用部門
・信託財産運用に関する運営要領、運用方針の制定および策定
・信託財産運用に関する運営要領、運用方針の遵守し、適切な信託財産運用の実施
・業務委託先の管理およびサービス内容・業務運営状況の確認および改善要請

上記の運用管理態勢は、2023年12月31日時点におけるものであり、今後組織変更等により変更となることがあります。

7

（９）運用体制
当ファンドおよび当ファンドが投資するマザーファンドの運用体制は下記の通りです。
お客さま
運営管理機関を通して購入・売却指図
みずほ信託銀行
ベビーファンドからマザーファンドへの資産配分連絡および投資運用業務委託先の運営体制のモニタリング等の管理
コンプライアンスチェック・リスク管理
パフォーマンス評価・分析

運用にかかる業務の一部委託

牽制（モニタリング）

アセットマネジメントOne株式会社
マザーファンドのポートフォリオ構築・運営
株式・債券の売買約定
コンプライアンスチェック・リスク管理
パフォーマンス評価・分析＜注＞運用体制は2023年12月31日現在のものであり、変更されることがあります。
（10）リスク管理手法
投資方針を遵守した運用を行うため、リスク管理基準を規定し、次のようにリスク管理をします。
Ａ．当ファンドのリスク管理
・時価にて評価したマザーファンドへの投資割合のモニタリングを日々行い、短期金融商品への投資割合が乖離許容幅を超過した場合は原則としてリスク管理基準に規定した投資割合に近づけるよう調整します。
・この乖離状況のモニタリングは直接のポートフォリオ管理セクション以外にコンプライアンス・リスク管理室においても実施し、牽制機能を強化しております。
Ｂ．マザーファンドのリスク管理
・外国株式マザーファンドはベンチマークへの連動を目指すインデックスファンドであるため、運用業務の一部委託先である
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社において、時価にて評価した国別構成、投資実績の要因分析等のモニタリングを行いファンド運営に反映させております。
・当行は、運用業務の一部委託先であるアセットマネジメントＯｎｅ株式会社の運営業務の管理・運営の状況等につき、定期的に適正性を確認します。また、委託業務の品質向上への取組等について、定期的に報告を受理し、必要に応じて指導・助言等を行う体制を整備しております。
＜注＞リスク管理手法は2023年12月31日現在のものであり、変更されることがあります。

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３．投資のリスクおよびご留意点
当ファンドは、マザーファンドを通じて、MSCI KOKUSAI（配当込、税引前、円ベース）インデックスに連動する収益を目指して株式など値動きのある証券や為替変動のある外貨建証券への投資、預金や貸付等を行います
ので、同指標や株価の下落、円高方向への為替変動、あるいは証券の発行体や預金先等の信用不安、または投資対象国・地域の政治・経済情勢の変化等により、投資元本に損失が生じるおそれがあります。
また、当ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。したがって、預金とは異なり、元金が保証されているものではありません。また、預金保険、投資者保護基金の対象ではありません。当行による元本の補填・利益の補足もありません。当ファンドが有する主なリスクおよび留意点は以下のとおりです。
Ａ．価格変動リスク
当ファンドはマザーファンドを通じて株式など値動きのある証券に投資しますので、各資産の市場価格の変動に伴い、マザーファンドの信託財産の価格が変動し、当ファンドの信託財産の価格も変動します。
この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。
Ｂ．信用リスク当ファンドやマザーファンドが保有する証券価格等は、一般に、発行体の財務状況の悪化等により下落し、それに伴って、当ファンドの基準価格が低下する要因となることがあります。また、短期金融商品として受託会社等に預金や貸付等を行う場合は、当該預金先や貸付先等の破綻も、当ファンドの基準価格が低下する要因となります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。
Ｃ．流動性リスク
有価証券等を購入あるいは売却するにあたり、市場の規模や当該有価証券等の取引量が小さい場合は望ましい時期や価格で売買することができず、この結果当ファンドの基準価格が低下する可能性があります。
この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。
Ｄ．為替変動リスク
当ファンドはマザーファンドを通じて、外国通貨にて有価証券等に投資します。従って当該通貨の為替変動の影響を直接受けます。円安方向の為替変動は基準価格の上昇要因となりますが、円高方向への為替変動は基準価格の低下要因となります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。
Ｅ．カントリーリスク
当ファンドがマザーファンドを通じて組入れる有価証券等の発行国（地域）あるいは周辺国（地域）の政治・
経済・社会情勢、資本規制、税制等の変化により金融・証券市場が混乱した場合、当ファンドの基準価格が変動する可能性があります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。
Ｆ．当ファンドおよびマザーファンドのインデックス運用
当ファンドおよびマザーファンドはベンチマークに連動した収益を目指しますが、一定の連動水準を保証するものではありません。
Ｇ．資産規模についての留意点
当ファンドは1円以上1円単位でお申込みいただくことができますが、ファンドの総資産残高が少額である場合は、所定の運用ができない場合があります。
Ｈ．ご解約による資金流出に伴う留意点
ご解約の支払代金を手当てするために組入有価証券等を売却しなければならないことがあります。この場合、売却した有価証券等の売却代金回収までの期間、一時的に当ファンドで資金借入を行うことによって、ご解約代金を手当てすることがあります。その場合の借入金利は当ファンドが負担します。
Ｉ．上記リスク要因等によっては、投資の基本方針に従った運用ができない場合があります。
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４．手数料等および税金
お申込みからご解約・信託終了までに係る費用等の概要

時期

主な
費用等

お申込み時

信託財産
留保金

解約時、一部解約時

信託報酬（毎日）

信託終了時

信託財産
留保金

（１） お申込み時、解約時、一部解約時に直接ご負担いただく費用等
時期項目
金額
申込手数料 ありません
お申込み時 信託財産
現在0 % としております
留保金
分配時
ありません
解約手数料 ありません
解約時、
信託財産
一部解約時
現在0 % としております
留保金
信託終了時
ありません
＜注１＞信託財産留保金
信託財産留保金はお申込み・ご解約時の信託財産の売買コスト相当分を、お申込み・ご解約をされたお客さまに公平に負担していただくためのもので、同留保金はお申込み・ご解約のあったファンド全体の資産としてファンドに留保されます。
当ファンドは信託財産留保金制度を採用しておりますが、お客さまのお申込み・ご解約の実績等を勘案し、現在信託財産留保
金率は0 % としております。
※信託財産留保金率は、お客さまのお申込み・ご解約の実績や信託財産の売買コスト相当分の実績等を勘案し、随時見直されます。
＜ご参考＞当ファンドが投資するマザーファンドでの信託財産留保金率は0.03％です。
＜注２＞ ・当ファンドは、お申込み時およびご解約時の手数料はありません。
・当ファンドは確定拠出年金専用ファンドであるため、分配金は全額再投資となります。
また、確定拠出年金法により60歳前のご解約は、原則として他商品へのスイッチングのみ認められています。
（２） 信託期間を通じて間接的にご負担いただく費用
項目
時期
金額
毎日
信託報酬 純資産総額に対して、年率0.275％（税抜0.25％）を乗じた額＜注1＞信託報酬および信託報酬に係る消費税等に相当する金額は、信託財産（ファンド）より支払われます。
（３） その他の費用等（ａ）ファンド運営において資金の借入れを行った場合、当該借入金の利息は信託財産より支払われます。
（ｂ）ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産より支払われます。
（ｃ）ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税に相当する金額、先物取引
・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産より支払われます。
（４） 課税上の取扱い
・確定拠出年金法第86条は、確定拠出年金制度に係る掛金、積立金および給付について、所得税、法人税、相続税、道府県民税（都民税を含む）、市町村税（特別区民税を含む）の課税について必要な措置を講ずるとしており、運用益に対し非課税となっております。
・年金資産に対し特別法人税1.173%が課税されます。ただし、2026年3月末まで課税停止となっております。

10

５．運用状況(2023年12月31日現在※）※ マザーファンドの基準時点については、外国株式インデックスファンドの基準価格
がマザーファンドの知り得る直近の基準価格を用いて算出されるため、外国株式
インデックスファンドの基準日の前営業日としております(以下、本資料中同様)。

（１）投資状況(2023年12月31日現在)
資産の種類比率(%)※

投資地域

評価額（円）

受益権 （外国株式マザーファンド）

日本

161,773,245,312

99.89

銀行勘定貸し、その他－－－

376,169,869

0.23

資産合計

－－－

162,149,415,181

100.12

負債合計－－－

196,118,430

0.12

純資産総額 （資産合計－負債合計）－－－

161,953,296,751

100.00※ 「比率」は、ファンド純資産総額に対する当該資産の評価額の割合です。

＜ご参考＞外国株式マザーファンドの投資状況(2023年12月29日現在)
投資地域
評価額（円）
比率(%) ※
アメリカ
399,752,399,397
73.39
イギリス
22,650,869,955
4.16
カナダ
18,289,915,839
3.36
オーストラリア
11,605,813,157
2.13
スイス
15,247,691,526
2.80
デンマーク
5,145,432,145
0.94
株式
香港
3,231,269,748
0.59
ニュージーランド298,495,719
0.05
スウェーデン
4,958,753,444
0.91
ノルウェー
1,018,551,597
0.19
シンガポール
2,016,763,347
0.37
ユーロ圏
51,105,281,592
9.38
イスラエル
594,177,713
0.11
銀行勘定貸し、その他－－－
8,862,707,139
1.63
資産合計
－－－
544,778,122,318
100.02
負債合計－－－
93,207,552
0.02
純資産総額 （資産合計－負債合計）－－－
544,684,914,766
100.00※ 「比率」は、マザーファンド純資産総額に対する当該資産の評価額の割合です。
資産の種類（２）投資資産Ａ．投資有価証券の主要銘柄
投資残高はありません。

Ｂ．種類別投資比率
種類

投資比率
(%)※

当行を受託者とする年金投資基金信託の受益権

99.89※ 「投資比率」は、ファンド純資産総額に対する時価金額の割合です。

Ｃ．投資不動産物件
投資残高はありません。

Ｄ．有価証券、不動産以外の投資資産の主要なもの
種類

科目

国／
地域

数量

簿価単
価
（円）

当行を受託者とする
年金投資基金信託の受益権

外国株式
マザーファンド

日本

890,50875,087※ 「投資比率」は、ファンド純資産総額に対する時価金額の割合です。

11

簿価金額
（円）

時価単
価
（円）

66,865,842,656 181,664

時価金額
（円）

投資比
率
(%) ※

161,773,245,312

99.89

＜ご参考＞外国株式マザーファンドの投資資産（2023年12月29日現在）
Ａ．投資有価証券の主要銘柄
順位

銘柄

業種

株数

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

1,051,418

簿価残高
（円）

時価単価
（円）

時価残高
（円）

投資比率

7,274.43

7,648,464,881

27,142.88

28,538,511,972

5.24

簿価単価
（円）

（%)

※

1

APPLE INC

2

MICROSOFT CORP

ソフトウェア・サービス

474,728

15,178.37

7,205,598,857

53,014.12

25,167,286,779

4.62

3

AMAZON COM INC

一般消費財・サービス流通・小売り

625,160

8,585.41

5,367,254,168

21,420.50

13,391,240,530

2.46

4

NVIDIA CORP

半導体・半導体製造装置

166,331

11,211.72

1,864,856,010

69,816.12

11,612,584,323

2.13

5

ALPHABET INC CAP STK CL A

メディア・娯楽

399,9446,877.07

2,750,444,119

19,693.50

7,876,295,644

1.45

6

META PLATFORMS INC CL A

メディア・娯楽

149,865

16,257.50

2,436,430,937

49,901.28

7,478,455,447

1.37

7

ALPHABET INC CAP STK CL C

メディア・娯楽351,160

6,175.05

2,168,428,958

19,868.31

6,976,956,231

1.28

8

TESLA INC

自動車・自動車部品

192,706

13,482.10

2,598,080,776

35,030.71

6,750,628,078

1.24

9

BROADCOM INC

半導体・半導体製造装置

29,82742,775.38

1,275,861,247

157,368.93

4,693,842,925

0.86

10

JPMORGAN CHASE & CO銀行

195,0889,821.17

1,915,992,006

23,980.70

4,678,346,411

0.86

11

UNITEDHEALTH GROUP INC

ヘルスケア機器・サービス

62,09828,188.87

1,750,472,332

74,221.74

4,609,021,647

0.85

12

LILLY ELI & CO

医薬品・バイオテクノロジー

54,51919,095.24

1,041,053,553

82,180.06

4,480,374,778

0.82

13

BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW

金融サービス

88,38822,438.15

1,983,262,980

50,281.93

4,444,318,945

0.82

14

VISA INC CL A

金融サービス

107,690

13,575.03

1,461,895,168

36,704.14

3,952,669,159

0.73

15

EXXON MOBIL CORP

エネルギー

268,863

8,671.94

2,331,564,059

14,095.18

3,789,672,487

0.70

16

JOHNSON & JOHNSON

医薬品・バイオテクノロジー

162,992

15,324.84

2,497,827,041

22,097.21

3,601,667,669

0.66

17

MASTERCARD INCORPORATED CL A

金融サービス56,36021,260.81

1,198,259,165

60,129.38

3,388,891,845

0.62

18

HOME DEPOT INC

一般消費財・サービス流通・小売り

67,12819,814.11

1,330,081,733

48,856.62

3,279,647,120

0.60

19

PROCTER & GAMBLE CO

家庭用品・パーソナル用品

157,431

11,073.36

1,743,289,914

20,659.21

3,252,399,963

0.60

20

NOVO NORDISK A/S SER'B'

医薬品・バイオテクノロジー

221,030

3,829.43

846,419,882

14,584.03

3,223,508,119

0.59

21

NESTLE SA (REGD)

食品・飲料・タバコ

180,991

9,427.54

1,706,299,795

16,333.34

2,956,188,440

0.54

22

ASML HOLDING NV

半導体・半導体製造装置

26,98232,007.94

863,638,268

106,163.57

2,864,505,332

0.53

23

COSTCO WHSL CORP NEW

生活必需品流通・小売り

29,631

29,992.33

888,702,870

93,058.08

2,757,403,921

0.51

24

ABBVIE INC

医薬品・バイオテクノロジー

119,897

9,963.00

1,194,534,099

21,847.67

2,619,470,161

0.48

25

MERCK & CO INC

医薬品・バイオテクノロジー

169,938

7,587.70

1,289,438,002

15,369.64

2,611,885,814

0.48

26

CHEVRON CORP NEW

エネルギー

123,154

13,022.55

1,603,779,278

21,028.58

2,589,753,347

0.48

27

ADOBE SYS INC

ソフトウェア・サービス

30,38225,544.33

776,087,803

84,108.67

2,555,389,551

0.47

28

SALESFORCE INC

ソフトウェア・サービス

66,182

16,341.05

1,081,483,297

37,097.48

2,455,185,236

0.45

29

COCA COLA CO

食品・飲料・タバコ

279,1145,221.16

1,457,300,120

8,307.95

2,318,865,547

0.43

30

BANK AMER CORP

銀行

483,589

2,768.08

1,338,610,799

4,746.80

2,295,498,620

0.42※「投資比率」は、マザーファンド純資産総額に対する当該銘柄の時価残高の割合です。

12

Ｂ．種類別・業種別投資比率

エネルギー
素材
資本財
商業サービス・用品
運輸
自動車・自動車部品
耐久消費財・アパレル
ホテル・レストラン・レジャー
一般消費財・サービス流通・小売り
生活必需品流通・小売り
食品・飲料・タバコ

投資比率
※
(%)
4.63
4.00
6.84
1.57
1.81
2.02
1.52
2.08
4.55
1.68
3.51

家庭用品・パーソナル用品
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー
銀行
金融サービス
保険
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
電気通信サービス
メディア・娯楽公益事業
エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ）
不動産管理・開発
合計

1.60
4.32
7.86
5.42
6.68
3.02
9.97
6.66
6.54
1.16
5.91
2.65
2.04
0.35
98.39

種類

外国
株式

業種

※ ｢投資比率｣は、マザーファンド純資産総額に対する時価評価額の割合です。

Ｃ．投資不動産物件
投資残高はありません。

Ｄ．その他投資資産の主要なもの
名称

取引所

種類

買建/
売建

通貨

枚数

簿価
（円）

評価額（時価）（円）

投資比率E-mini S&P500 Futures(2024年3月）

ChicagoMercantile
Exchange

株価指数先物

買建

米ドル

202

6,679,809,327

6,863,188,360

1.26

FTSE 100 Index Futures(2024年3月）

ICE FuturesEurope

株価指数先物

買建

英ポンド

28

382,771,328

390,322,317

0.07

S&P/TSX 60 Index Futures(2024年3月）

MontrealExchange

株価指数先物

買建

加ドル

11

290,233,193

298,818,581

0.05

ASX SPI 200 Index Futures(2024年3月）

SydneyFutures
Exchange

株価指数先物

買建

豪ドル

11

191,575,320

200,656,382

0.04EURO STOXX 50 index
Futures(2024年3月）

EurexExchange

株価指数先物

買建

ユーロ

185

1,314,845,179

1,308,870,459

0.24※ ｢投資比率｣は、マザーファンド純資産総額に対する時価評価額の割合です。

13

(%)

※

（３）運用実績
Ａ．純資産の推移（単位： 円）
純資産総額

１万口あたりの
純資産総額

第21期計算期末 （2022年11月30日）

124,097,914,581

49,653

12月末日

116,512,253,751

46,305

2023年 1月末日

122,759,873,472

48,511

2月末日

126,520,700,495

50,127

3月末日

126,787,598,135

49,6604月末日

133,700,992,755

52,502

5月末日

136,635,366,148

53,7446月末日

147,286,174,949

57,832

7月末日

150,160,860,173

58,5738月末日

153,917,837,030

59,7159月末日

150,366,200,658

58,223

10月末日

146,221,311,738

56,249

第22期計算期末 （2023年11月30日）

159,367,356,588

60,97912月末日

161,953,296,751

61,432基準日

Ｂ．分配と収益率の推移

１万口あたりの分配金 （円）

計算期間

収益率
(%) ※

第18期計算期 （2018年12月1日 ～ 2019年12月2日）

0

11.8

第19期計算期 （2019年12月3日 ～ 2020年11月30日）

0

9.7

第20期計算期 （2020年12月1日 ～ 2021年11月30日）

0

36.4

第21期計算期 （2021年12月1日 ～ 2022年11月30日）

0

4.6

第22期計算期 （2022年12月1日 ～ 2023年11月30日）

0

22.8

※ 「収益率」は、計算期末の基準価格（分配前）から前計算期末の基準価格（分配後）を控除した額の、前計算期末の基準価格（分配後）に対する割合です。

14

６．ご投資の手引（お手続き等の概要）○ お申込み手続き・ご解約申込み手続き
Ａ．お申込み
申込単位
申込方法

１円以上１円単位でお申込みいただくことが出来ます。
ご加入の確定拠出年金プランの運営管理機関を通じてお申込みいただくことが出来ます。
申込方法の詳細は、当該運営管理機関のマニュアル等をご参照下さい。

申込口数の
計算方法

申込手数料
信託財産留保金

お申込口数は、お申込金額をお申込日の翌営業日の基準価格に１口当たりの信託財産留保金を加えた額で除して得た口数とします。（留保金率は0% としております。）＜注＞お申込日とはお客さまの指図が当行に15時までに到着した日をいいます。
15時以降の到着分は、翌営業日の扱いとなります。
留保金率については、詳しくは「４．手数料等および税金」（10頁）をご参照下さい。
ありません
現在留保金率は0% としております。

＜注１＞

その他

金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受領を停止することがございます。

Ｂ．ご解約申込み
ご解約申込単位ご解約申込方法

１口単位にてご解約申込みいただくことが出来ます。
ご利用の確定拠出年金プランの運営管理機関を通じてお客さまの指図を受領し実行します。
ご解約申込方法の詳細は、当該運営管理機関のマニュアル等をご参照下さい。
ご解約金額の計算 ご解約・スイッチング金額は、お客さまご指図の口数に、ご解約申込日の翌営業日の基準価格から1口当たりの信託財産留保金を差引いた金額を乗じた金額としま
方法
す。（留保金率は0% としております。）＜注＞ご解約申込日とはお客さまの指図が当行に15時までに到着した日をいいます。
15時以降の到着分は、翌営業日の扱いとなります。
留保金率については、詳しくは「４．手数料等および税金」（10頁）をご参照下さい。
ご解約申込手数料 ありません
信託財産留保金
現在留保金率は0% としております。
＜注１＞

その他

・当ファンドは確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度のための専用ファンドです。
確定拠出年金法により原則として60歳前のご解約は、他商品へのスイッチングのみ認められております。
・金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、ご解約の申込みの受領を停止することがございます。

＜注１＞信託財産留保金

信託財産留保金はお申込み・ご解約時の信託財産の売買コスト相当分を、お申込み・ご解約をされたお客さまに公平に負担していただくためのもので、同留保金はお申込み・ご解約のあったファンド全体の資産としてファンドに留保されます。
当ファンドは信託財産留保金制度を採用しておりますが、お客さまのお申込み・ご解約の実績等を勘案し、現在、信託財産留保金率は0 % としております。
当ファンドがマザーファンド受益権を売買する際に0.03％の留保金率によりファンドから支払われます。

15

７．管理および運営の概要（１）資産の評価（基準価格の算出）
Ａ．算出方法基準価格とは、信託財産に属する資産を時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
・ 当ファンドの基準価格はマザーファンドの知り得る直近（通常は前営業日）の基準価格にて時価評価し、算出します。
・ マザーファンドの基準価格は、企業年金等で一般的に普及している有価証券等の時価評価基準に従い時価評価し、算出します。
＜基準価格算定の流れ＞

当ファンド
基準価格＝純資産総額÷総口数

純資産総額＝資産総額－負債総額＜評価基準＞知りうる直近の時価（マザーファンドは通常前営業日の基準価格）

時価評価

外国株式マザーファンド
短期金融商品＜評価基準＞
企業年金等で一般的に普及している有価証券等の時価評価基準

時価評価

マザーファンドが保有している資産＜ご参考＞ マザーファンドの時価評価基準①
外貨建運用資産上場外国株式

上場外国新株予約権

非上場外国株式（店頭市場）＜注＞時価評価基準は変更することがあります。

評価基準①上場取引所の終値②当日終値のない場合は、気配値③気配値もない場合は、直近採用値
2つ以上の国の取引所に上場されている場合は、取引を行った取引所の最終相場
１．上場取引所の終値
２．当日終値のない場合は、気配値
３．気配値もない場合には、直近気配値
2つ以上の国の取引所に上場されている場合は、取引を行った取引所の最終相場
上記１～３がなく時価評価が困難な場合は、取得原価評価※株主無償割当で取得した場合、上場されるまでの当該新株予約権証券の評価は
１．親株の市場価格に基づく価額又は合理的に算定された価額で評価
２．時価取得が困難場合には取得原価評価①店頭市場の終値②店頭市場の終値がない場合は直近採用値

非上場株式（ロイヤルティ株）

該当銘柄の上場普通株式の採用時価

非上場株式

取得原価

為替

ロンドン時間午後４時のスポットレート
・ロンドン時間午後４時のフォワードレート･予約期日がフォワードレート期日以外の場合は、その前後のフォワードレートを日数で按分して線形補間で求めたレートを使用

為替予約

計算事例：期日直前・直後のフォワードレートが発表されている場合
評価レート＝直前フォワードレート+[差]×A÷B[差]・・・直後のフォワードレート－直前のフォワードレート
A・・・直前のフォワード日から予約期日までの日数（片端）B・・・直前のフォワード日から直後フォワード日までの日数（片端）※ 市場価額、合理的に算定された価額および適切なブローカーの気配値等のない有価証券は、取得原価または償却原価にて評価

16

情報入手先
ICE データ・サービス・ジャパン
ブルームバーグL.P.
SIX Finacial
ICE データ・サービス・ジャパン
ブルームバーグL.P.
SIX Finacial

ICE データ・サービス・ジャパン
ブルームバーグL.P.
SIX Finacial
ICE データ・サービス・ジャパン
ブルームバーグL.P.
SIX Finacial

Refinitiv
Refinitiv

＜ご参考＞ マザーファンドの時価評価基準②
運用資産
外貨建株式未収収益

評価基準
配当確定日から実入金日までの配当確定額から外国源泉税を控除した額＜注＞ 課税ファンドについては、外国源泉税控除前の額

情報入手先
SIX Financial
ICE データ・サービス・ジャパン
ブルームバーグL.P.
カストディアン

上場先物取引取引を行った取引所の清算価格①上場取引所の終値②当日終値のない場合は、気配値

ICE データ・サービス・ジャパン
ブルームバーグL.P.

③気配値もない場合は、直近採用値

Ｂ．基準価格の算出頻度
基準価格は日々算出します。
（２）持分の計算方法
お客さまの持分は、計算日の基準価格より１口あたりの信託財産留保金を控除した額に保有口数を乗じて得た額として計算されます。
（３）その他管理および運営の仕組み
Ａ．信託期間無期限とします。ただし、信託契約の全部が解約または内戻しされた場合、または合同運用財産の純資産総額が、ファンド設
定後10年経過後の最初の決算日以降に１億円を下回ったとき、または信託目的を達成したとき、もしくは信託目的の達成が不可能もしくは著しく困難と受託会社が認めたとき、この信託契約は終了します。終了に際して受託会社は、あらかじめ確定拠
出年金の運営管理機関に通知します。
Ｂ．収益計算期
毎年12月1日から翌年11月30日とします。
なお、収益計算期の終了日が当行休業日のときは、計算期終了日はその翌営業日とし、その翌日より次の計算期を開始します。
Ｃ．運用状況のご報告＜運用報告＞
基準価格および運用状況は運営管理機関を通じてご報告します。
＜決算報告＞
決算終了後に、期中の運用経過や期末残高状況、有価証券の売買状況、収益分配結果を記載した決算報告書を作成します。
＜その他のお問い合わせ＞
その他のご照会につきましては、下記までお問い合わせ下さい。
◇みずほ信託銀行株式会社
アセットマネジメント推進部 業務管理チーム（電話番号） 03-3240-7058＜受付時間＞ 営業日 午前9時 ～ 午後5時
◇みずほ信託銀行株式会社のホームページ
https://www.mizuho-tb.co.jp/
Ｄ．約款および本説明書の改訂
約款および本説明書の記載事項について、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社は約款および本説明書を改訂することがあります。改訂に際して受託会社は、確定拠出年金の運営管理機関に通知します。
（４）受益者の権利等
受益者が保有する主な権利は以下のとおりです。
Ａ．収益分配金を請求する権利
受益者は、収益分配金を、持分に応じて受託会社に請求する権利があります。
Ｂ．解約請求権受益者は、受益権の持分の一部および全部を、運営管理機関を通じて受託会社に請求することができます。
Ｃ．当ファンドの信託終了時における交付金を請求する権利
当ファンドの信託終了時における受益者は、終了時の純資産総額を当該終了日の残存口数によって按分した金額を受託会社に請求する権利があります。

17

（５）受託会社の概況 （2023年9月30日現在）
Ａ．名称
みずほ信託銀行株式会社
Ｂ．資本の額
資本金
発行済株式総数 (普通株式)
Ｃ．会社の沿革年月1925年 5月 9日
1926年 2月 12日
1962年 7月 25日
1966年 10月 1日
1999年 10月 1日
2002年 4月 1日
2003年 3月 12日
2011年 9月 1日

2,473億円
7,914,784千株

事項
共済信託株式会社として設立
商号を安田信託銀行に変更
適格退職年金信託第1号受託
厚生年金基金信託業務開始
第一勧業富士信託銀行へ財管３部門（年金・資産運用、証券管理、証券代行）を営業譲り渡し
商号をみずほアセット信託銀行に変更
みずほ信託銀行※と合併、商号をみずほ信託銀行に変更
みずほフィナンシャルグループの完全子会社となる。

※合併前旧みずほ信託銀行の沿革
年月事項
1999年 4月 1日 第一勧業信託銀行と富士信託銀行が合併、第一勧業富士信託銀行が発足
1999年 10月 1日 第一勧業富士信託銀行が、安田信託銀行から財管３部門（年金・資産運用、証券管理、証券代
行）を営業譲り受け
2000年 10月 1日 第一勧業富士信託銀行と興銀信託銀行が合併、みずほ信託銀行が発足
2003年 3月 12日 みずほアセット信託銀行と合併
Ｄ．大株主の状況 （普通株式）（2023年9月30日現在）
株主
株式会社みずほフィナンシャルグループ

保有株数
7,914,784千株

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比率100.00%８．財務ハイライト情報
以下の情報は、「第Ⅱ部 ファンドの詳細情報」の「２．決算状況」に記載されている当ファンドの決算内容から抜粋して記載したものです。

(１)資産、負債、元本および基準価格の状況
項目（Ａ）資産
外国株式マザーファンド（評価額）
銀行勘定貸
未収金
（Ｂ）負債
未払金
（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ）
元本
分配準備積立金
信託損失（Ｄ）受益権総口数
１万口あたり基準価格（Ｃ／Ｄ×10,000）

第21期（2022年11月30日）
124,567,359,987 円
123,968,176,416
599,183,571
0469,445,406 円
469,445,406
124,097,914,581 円
24,992,975,873
99,104,938,708
0
24,992,975,873 口
49,653 円

第22期（2023年11月30日）
159,734,805,846 円
159,205,860,803
528,945,043
0367,449,258 円
367,449,258
159,367,356,588 円
26,134,821,374
133,232,535,214
0
26,134,821,374 口
60,979 円

第21期

第22期

(２)損益の状況項目（2021年12月1日～2022年11月30日） （2022年12月1日～2023年11月30日）（Ａ）利配当等収益銀行勘定貸利息（Ｂ）売買損益等
売買損益
評価損益（Ｃ）信託報酬（Ｄ）その他費用（Ｅ）雑益（Ｆ）当期利益 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）（Ｇ）信託財産留保金（Ｈ）収益調整金（Ｉ）前期繰越損益
分配準備積立金
信託損失（Ｊ）当期未処分利益 （Ｆ＋Ｇ＋Ｈ＋Ｉ）＜利益処分＞（Ｋ）収益分配金（Ｌ）次期繰越損益 （Ｊ－Ｋ）
分配準備積立金
信託損失

0 円
05,387,996,182 円
1,031,325,565
4,356,670,617△ 316,499,483 円△ 19,909 円
0 円
5,071,476,790 円
0 円
11,151,081,176 円
82,882,380,742 円
82,882,380,742
099,104,938,708 円

0 円
029,453,534,594 円
2,135,322,434
27,318,212,160△ 379,067,631 円
0 円
0 円
29,074,466,963 円
0 円
5,053,129,543 円
99,104,938,708 円
99,104,938,708
0133,232,535,214 円

0 円
99,104,938,708 円
99,104,938,708
00 円
133,232,535,214 円
133,232,535,2140○ 重要な会計方針
期別

第21期計算期（2021年12月1日～2022年11月30日）

項目
運用資産の評価基準および評価方法＜マザーファンド＞移動平均法に基づき、2022年11月29日付基準価格で評価しております。

費用・収益の計上基準＜有価証券売買等損益の計上基準＞約定日基準で計上しております。
期別第22期計算期（2022年12月1日～2023年11月30日）

項目
運用資産の評価基準および評価方法
費用・収益の計上基準＜マザーファンド＞移動平均法に基づき、2023年11月29日付基準価格で評価しております。
＜有価証券売買等損益の計上基準＞約定日基準で計上しております。

19

用語解説
＜50音順＞■インデックス運用とアクティブ運用
市場の指標を上回る収益の獲得を目指すアクティブ運用に対して、市場に連動した収益を目指す運用手法をインデックス運用といいます。一般に、超過収益を追求するため高コストとなりがちなアクティブ運用に対して、インデックス運用は市場に連動した収益を低コストで目指します。
当ファンドは、外国株式のインデックス運用をするマザーファンドに投資します。

■基準価格
計算日時点のファンドの資産総額から負債総額を差引いた金額（純資産総額）をそのときの受益権口数で除した１口当たりの純資産総額をいい、投資信託における基準価額に相当するものです。
お客さまの持分計算の基準となるもので、日々算出しております。
（基準価格の計算方法や資産の評価方法については、本説明書16頁をご参照下さい。）
基準価格＝計算日時点のファンドの純資産総額（貸借対照表の資産の部より負債の部を差し引いたもの）
計算日時点の総口数■収益分配金ファンドの決算時に、決算日時点での受益者に支払われる収益金のこと。収益金は、ファンドに組み入れた有価証券等から生ずる利子・配当、売買益、評価益などの合計額から経費、信託報酬およびこれに係る消費税相当額を差し引いた金額を原資とし、分配方針にしたがって受益権口数に応じて平等に分配されます。（詳細は約款第11条(本説明書23頁)をご参照下さい。）
当ファンドでは、分配金額は全額再投資されます。 （本説明書6頁）■受益権
信託財産の元本および運用成果を受取る権利のことをいい、その持分は口数によって計られます。（本説明書17頁）
当ファンドは、元金が保証されているものではなく、預金保険、投資者保護基金の対象ではありません。また、当行による元本の補填・利益の補足もありません。

■受益者
受益権を持つ個人や法人をいいます。

■信託期間
ファンド毎に定められた存続期間のことをいいます。
当ファンドについては、「原則として無期限」でありますが、一定の事由により信託契約が終了することがあります。詳細は本説明書17頁および約款第１8条(本説明書24頁)をご参照下さい。

■信託財産留保金
信託財産留保金はお申込み・ご解約時の信託財産の売買コスト相当分を、お申込み・ご解約されたお客さまに公平に負担していただ
くためのもので、次の金額がお申込み・ご解約のあったファンド全体の資産としてファンドに留保されます。
・お申込み時
お申込み金額 × 留保金率・ご解約申込時 ご解約申込み口数 × 適用される基準価格 × 留保金率

■信託報酬
信託財産の運用および管理の対価として、信託銀行に対し信託財産より支払われる報酬をいいます。
当ファンドの信託報酬率は、本説明書の3頁または10頁をご参照下さい。

■スイッチング
複数の商品群の間で、運用商品を切り替えることをいいます。
具体的には、一方の商品の全部あるいは一部について運用を中止して換金し、その分を他方の商品に投資することによって切り替えを行います。
特に、確定拠出年金制度においては、当該確定拠出年金プランのラインナップ商品間でスイッチングを行うことによって、運用方法を変更することになります。

■スポットレート、フォワードレート
外国為替取引は為替の受渡しの時期を基準にして直物為替と先物為替に区分されます。スポットレートは直物為替相場のことで、銀行間取引で原則として翌々営業日渡しのものに適用される相場をいい、対顧客取引では当日渡しの相場となります。
他方、フォワードレートは先物相場のことで、為替の受渡しが将来の特定の時期に行われるものに適用される相場をいいます。

20

■デリバティブ
株式、公社債、為替や金利などの本来の金融商品から派生したものの総称で、先物取引、オプション取引、スワップ取引などがあり、派生商品ともいいます。
・当ファンド（ベビーファンド）は原則として、デリバティブに投資することはありません。（本説明書4頁）
・当ファンドが投資するマザーファンドは、ヘッジ目的に限定してデリバティブに投資します。（本説明書6頁）
・当ファンドが投資するマザーファンドのデリバティブへの投資状況については、本説明書「第Ⅱ部 ２．決算状況」（31頁）をご参照下
さい。

■年金投資基金信託
年金投資基金信託は、信託法および信託業法に基づき、信託銀行が自ら運用を行い、また資産管理も行う金銭信託です。
厚生年金基金や確定給付企業年金、確定拠出年金など年金資金の運用において、効率性、投資リスクの分散、運用対象の多様化を図るため、同じ目的の資金をまとめて運用する仕組みで、年金信託や確定拠出年金特定金銭信託の受託者である信託銀行が委
託者兼受益者となり、ファンドの運用・管理者としての信託銀行を受託者とする信託です。
信託銀行が受託した資産は信託財産として分別管理されているため、万一信託銀行が破綻しても資産は保全されます。
当ファンドにおいては追加・解約を公平に実現するために、基準価格を用いて持分を計算する仕組を採用しています。

■年金投資基金信託約款
当該年金投資基金信託の運営について定めたもので、主な項目としては信託の目的、投資対象、追加・解約、信託報酬、収益分配
金、信託の終了等があります。
当ファンドおよび当ファンドが投資するマザーファンドの約款は本説明書22頁～28頁をご参照下さい。

■ファミリーファンド方式
お客さまが投資した資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を同じ目的の他の資金とまとめてマザーファンドに投資して、効率的な運用を行う仕組みです。
当ファンドを例としますと、お客さまが投資した資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金を同じ目的の他の資金（マイブ
レンドやライフマネージ等の資金）とまとめてマザーファンド（外国株式マザーファンド）に投資します。（本説明書4頁）
ベビーファンド

マザーファンド

お申込み

購入

購入
みずほ信託銀行

外国株式
マザーファンド

外国株式インデックス
ファンド

お客さま

マーケット

ご解約

売却

外国株式
売却

■ヘッジ
有価証券や為替の価格変動による損失の可能性をデリバティブ等を用いて回避することをいいます。

■ベンチマーク
運用の目標とする指標のことをいいます。
例として、当ファンドはMSCI KOKUSAIインデックス（配当込・税引前・円ベース）への連動を目指しますが、この場合の「MSCI
KOKUSAIインデックス（配当込・税引前・円ベース）」 を 「当ファンドのベンチマーク」といいます。

■リターンとリスクファンドのリターンとは収益率（基準価格の騰落率）、リスクとは期間毎の収益率のブレや損失の可能性をいいます。

21

年金投資基金信託約款 ベビーファンド／マザーファンド
年金投資基金信託（確定拠出年金口 みずほ信託銀行 外国株式インデックスファンド）約款
第 1 条（目的）委託者は、委託者と株式会社との間に締結された 年 月 日付確定拠出年金特定金銭信託契約に基づき、当該確定拠出年金特定金銭信託契約の信託財産たる金銭を受益者のために利殖する目的で信託し、受託者はこれを引受けました。
第 2 条（追加信託）
委託者は、受託者の承諾を得て、金銭を追加信託することができます。
第 3 条（合同運用）
１．信託財産は、運用方法が同じである他の信託財産と合同して運用します。
２．前項に基づき合同して運用した信託財産（以下、「合同運用財産」といいます。）について生じた損益は、第８条、第１１条および第１２条から第１８条までに定める方法によりそれぞれの信託財産の各受益者に帰属します。
第 4 条（運用方法）
１．信託財産は、次に掲げる有価証券等に運用します。
(1) 年金投資基金信託受益権（外貨建証券口）(2) 預金（譲渡性預金を含む）、コールローン、手形割引市場において売買される手形および円建銀行引受手形、コマーシャル・ペーパー（資産担保型コマーシャル・ペーパーを含みます。）
２．前項第１号に掲げる財産については、みずほ信託銀行株式会社を受託者とするものを含むものとします。
３．受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（以下「兼営法」といいます）施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するときは、受託者または第６条第３項に基づく再信託の受託者の銀行勘定との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
(1) 為替取引および外国為替の売買の予約(2) 預金、コールローン、手形割引市場において売買される手形、および円建銀行引受手形の取得・処分に係る取引
４．受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するときは、信託業法第２９条第２項第１号に定める利害関係人（同法第２２条第２項により読み替えられる場合を含み、以下「利害関係人」といいます。）又は第６条に定める委託先（以下、これと利害関係人とを総称して「利害関係人等」といいます。）との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
(1) 有価証券の売買等取引（売買等の委託を含みます。）(2) 為替取引および外国為替の売買の予約(3) 預金、コールローン、手形割引市場において売買される手形、および円建銀行引受手形の取得・処分に係る取引
５．受託者は第３項による受託者または第６条第３項に基づく再信託の受託者の銀行勘定との取引、前項による利害関係人等との取引を行った場合は、受益者に対し兼営法第２条第１項にて準用する信託業法第２９条第３項に基づく報告を行います。
６．受託者は、受益者の保護に支障が生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するときは、信託財産を受託者または第６条第３項に基づく再信託の受託者の銀行勘定に運用することがあります。この場合、受託者は受益者に対し、兼営法第２条第１項にて準用する信託業法第２９条第３項に基づく報告を行います。
７．この信託財産の運用にあたっては、貸出先や有価証券の発行体の信用状況又は有価証券等信託財産に属する資産の値動きの状況等により、信託財産の欠損が生じることがあります。この場合、受託者は、これを補填することはできません。
８．受託者は、受託者の銀行勘定または受託者の利害関係人の計算において、本条に基づき行われる取引と同種の取引を行うことがあります。
９．受託者は、前項に定める取引を行った場合、受益者に対する信託法第３２条第３項に定める通知は行わないものとします。
第 5 条（借入金）
信託財産は新株式についての払込その他短期の資金繰上やむを得ない場合は、これを担保に供して借入をすることがあります。
この借入金は信託財産に属し、前条の信託財産と同一の方法により運用します。
第 6 条（信託業務の委託）
１．受託者は、信託業務の一部を第三者に委託するときは、次の各号に掲げる基準に適合する者を選定するものとします。
(1) 委託先の信用力に照らし、継続的な委託業務の遂行に懸念がないこと(2) 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること(3) 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制や内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されている者であること
２．受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、複数の部署において、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
３．受託者は、信託事務の処理の一部について、信託法第２８条に基づく信託事務の委託として、兼営法第１条第１項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた金融機関のうち別に定める者（受託者の利害関係人を含みます。）と信託契約を締結し、これを委託することができるものとします。
４．前３項にかかわらず、受託者は以下の業務を、受託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含む）に委託することができるものとします。
(1) 信託財産の保存にかかる業務(2) 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務(3) 委託者および受益者（委託者および受益者から指図の権限の委託を受けた者を含む。）のみの指図により受託者が行う
業務

22

(4) 受託者（受託者から指図の権限の委託を受けた者を含む。）のみからの指図により委託先が行う業務(5) 受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
５．第１項、第３項および前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するときに行うものとします。
第 7 条（信託の登記・登録の留保等）
１．信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受益者の利益に資する等の合理的な理由があると受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
２．前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
３．信託財産に属する旨の記載または記録することができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともにその計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受益者の利益に資する等の合理的な理由があると受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
第 8 条（計算方法）
１．この信託契約が締結された時に、合同運用財産において他の信託契約がまだ締結されていない場合は、１円を１口として、信託金を引受けます。
２．前項以外の場合は、受託者が承諾を行った日の翌営業日の計算基準価格に、原則として信託財産留保金を加算した額を１口として、その整数倍の価額に相当する財産を信託金の額として引受けます。
３．前項の場合、委託者は、受託者の承諾を得て、承諾後３営業日以内に信託金を追加することができます。
４．この約款において計算基準価格とは、合同運用財産の純資産総額を、計算日の総口数で除して得た価額をいいます。
５．この約款において純資産総額とは、受託者が信託金を拠出している年金投資基金信託受益権（外貨建証券口）については知り得る直近の基準価格に保有口数を乗じた資産額と、適正な価格によって計算した信託財産の合計である資産総額から負債総額を控除した額とします。
第 9 条（租税・事務費用）
信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用（以下「諸経費」といいます。）は、信託財産の中から支払います。
第 10 条（信託報酬）
１．信託報酬を計算するにあたり、信託財産の純資産総額に別に定める割合の３６５分の１を乗じて得た額とそれに係る消費税（地方消費税を含む）に相当する額を毎日未払金として計上します。
２．前項の未払金として計上された額を、第１１条に定める収益計算期並びに毎年５月の末日（同日が休業日のときは前営業日）に、信託財産の中から控除します。
第 11 条（収益計算期および収益処分方法）
１．収益計算期は、毎年１１月の各末日（同日が休業日の場合は翌営業日、以下「毎計算期末」といいます。）および信託終了のときとし、毎計算期末における収益は、信託終了のときを除き次の方法により処理します。
(1) 利子およびこれらに類する収益（未収収益を含む。以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税に相当する額を控除した後、その残額を各受益者の保有する口数に応じて分配します。ただし、その全部および一部を分配準備積立金として積立てることができます。
(2) 売買、償還およびこれに類する利益に評価差益を加えた利益（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬を控除し、信託財産につき生じた損失（以下「信託損失」といいます。）のあるときはその全額に充当した後、その残額を各受益者の保有する口数に応じて分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積立てることができます。
(3) 前２号および第１３条第３項に定める諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税に相当する額の控除は、配当金等収益、信託財産留保金および売買益にそれぞれ按分して行います。
２．受益者は、前項の分配金を再投資として追加信託するものとします。なお、この場合における基準価格は毎計算期末の利益処分後基準価格とし、受託者は第８条第２項にかかわらず信託財産留保金を加算することなく基準価格で除して得た口数として、信託財産を引受けます。
３．第１項の計算は、毎計算期末において行い、信託財産に関する計算書を作成し、これを受益者に遅滞なく提出します。ただし、信託終了のときは、第１８条に定めるところによります。
第 11 条の2（報告書の提出）
１．受託者は、毎計算期末現在における次の各号に掲げる報告書を、作成後遅滞なく受益者に提出します。
(1) 兼営法第２条第１項で準用する信託業法第２７条第１項に定める信託財産状況報告書(2) 信託法第３７条第２項に定める財産状況開示資料
２．受託者が前項に定める報告書を提出したときは、前条に定める収益計算に関する報告も行ったものとします。
３．受託者が第１項に定める方法で報告書を提出したときは、信託法第３７条第３項の報告も行ったものとします。
第 12 条（分配準備積立金）
分配準備積立金は、受託者が必要と認めた場合にはこれを取崩し、分配または信託損失の充当を行うことができます。
第 13 条（信託財産留保金）
１．１口あたりの信託財産留保金は、第２条に定める受託者の承諾または第１６条第１項に定める委託者の請求のあった日の基準価格に受託者が別に定める率を乗じて得た額とします。
２．前項における率は、実績等を勘案し、随時見直します。
３．信託財産留保金は、毎計算期末において諸経費を控除し、信託損失のあるときはその全額に充当した後、その残額を受益者に分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積立てることができます。
第 14 条（収益調整金）
１．信託金、内戻財産または解約財産は、信託金、内戻財産または解約財産の口数に１円を乗じた金額とその他の金額とに分け、前者を元本、後者を収益調整金として処理します。

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２．収益調整金は、毎計算期末において信託損失のあるときはその全額に充当した後、その残額を分配準備積立金として積立てます。ただし、その全部または一部を受益者に分配することができます。
３．収益調整金が負の値になったときは、毎計算期末において、信託損失として処理します。
第 15 条（信託損失の充当順序）
１．信託損失の充当順序は、次のとおりとします。
(1) 信託財産留保金(2) 売買益(3) 収益調整金(4) 分配準備積立金
２．前項により充当できない信託損失は、次期に繰越します。
第 16 条（解約・内戻し）
１．委託者は、この信託契約の解約または口数単位による信託金の内戻しを請求することができます。ただし、金融商品取引所
における取引の停止その他やむを得ない事情があるときはこの限りではありません。
２．前項の場合には、受託者は、これにより生じた損害金相当額を信託財産に留保し、残額を受益者に支払うことがあります。
第 17 条（解約・内戻しの時期と計算）
解約、内戻しの金額は、当該解約・内戻しの請求日の翌営業日の基準価格から、原則として１口当たりの信託財産留保金を控除した額にその口数を乗じた額とし、請求日から起算して５営業日以内に金銭で交付します。ただし、合同運用財産の全てが解約されたときは、純資産総額を当該終了日の残存口数により按分した額の金銭を受益者に交付します。
第 18 条（信託の終了および最終計算）
１．この信託は、第１６条の定めによりこの信託契約の全部が解約または内戻しされた場合、または合同運用財産の純資産総額がファンド設定日より１０年経過後最初の収益計算期以降に１億円を下回ったときまたは信託目的を達成したときもしくは信託目的の達成が不可能もしくは著しく困難と受益者が認めたとき終了します。
２．前項によりこの信託が終了したときは、次項の価額に相当する信託財産を終了した日から１ヵ月以内に受益者に交付します。
３．最終計算においては、純資産総額を当該終了日の残存口数により按分した価額を交付額とします。
４．受託者は、第２項の信託財産の交付に際し、最終計算書を作成し、受益者の承認を求めるものとします。
第 19 条（信託約款の変更）
受託者は、受益者の利益のために必要と認められるとき、またはやむをえない事情が発生したときには、この信託約款を変更できるものとします。
第 20 条（譲渡・質入）
この信託の受益権は、譲渡することまたは受託者の承諾なしに質入することはできません。
第 21 条（善管注意義務）
１．受託者は、信託の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、もっぱら受益者の利益のために信託事務を処理します。
２．受託者がこの信託契約や法令に基づく任務を怠った場合において、信託財産に損失が生じたことにかかる措置については、信託財産に対し金銭によるてん補の方法により行うものとします。
３．前項の場合において、信託財産に変更が生じたことにかかる措置について、原状回復が適当であると受託者が判断する場合
は、この約款の信託目的に則し受託者が合理的と考える原状回復の方法により行うものとします。
第 22 条（信託法等との関係）
この約款に定めのない事項については、信託法その他の法令の規定にしたがうものとします。

24

マザーファンド

／年金投資基金信託（外貨建証券口）約款

第 1 条（目的）委託者は、委託者と株式会社の間に締結された 年 月 日付確定拠出年金特定金銭信託契約に基づき、当該確定拠出年金特定金銭信託契約の信託財産を受益者のために利殖する目的で信託し、受託者はこれを引受けました。
第 2 条（追加信託）
委託者は、受託者の承諾を得て、金銭または有価証券を追加信託することができます。
第 3 条（合同運用）
１．信託財産は、運用方法が同じである他の信託財産と合同して運用します。
２．前項に基づき合同して運用した信託財産（以下「合同運用財産」といいます。）について生じた損益は、第８条、第１１条および第１２条から第１８条までに定める方法によりそれぞれの信託財産の各受益者に帰属します。
第 4 条（運用方法）
１．信託財産は、次に掲げる外国通貨をもって表示される有価証券（以下外貨建証券といいます。）等に運用します。ただし、その一部を円貨建有価証券で前各号の証券または証書の性質を有するもの（第７号については上場銘柄および日本証券業協会に登録された店頭売買銘柄に限る。以下円貨建証券といいます。）、指定金銭信託受益権（合同運用一般口）、預金、
コール・ローン、手形割引市場において売買される手形、円貨建銀行引受手形およびコマーシャル・ペーパー（資産担保型コマーシャル・ペーパーを含みます。）に運用することがあります。
(1) 国債(2) 地方債(3) 社債（社債の引受権を表示する証券または証書、資産担保型社債および特定社債を含みます。）(4) 特別の法律により法人の発行する債券(5) 国際機関の発行する債券(6) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(7) 株式（新株予約権証券を含みます。）(8) 投資信託受益証券、投資法人の発行する投資証券および投資法人債券(9) コマーシャル・ペーパー（資産担保型コマーシャル・ペーパーを含みます。）(10) 預金、コール・ローン、手形割引市場において売買される手形(11) 貸付金および貸付債権を表示する証書(12) 不動産に係る権利を表示する証券または証書で前各号の性質を有するもの。
(13) 外国法人の発行する譲渡性預金証書
２．前項ただし書きの指定金銭信託受益権については、合同運用財産の受託者を受託者とするものを含むものとします。
３．信託財産は、原則として、信託財産の１００分の１０をこえて同一会社の発行する社債、株式およびこれらを担保とする貸付金ならびに当該会社に対する貸付金に運用しません。ただし、対象となるベンチマークにおいて当該社債もしくは株式の構成比率が１００分の１０をこえる場合、ベンチマーク構成比率を基準として上記割合をこえて運用することがあります。
４．受託者は、信託財産に属する有価証券を証券貸借取引（レポ取引およびリバース・レポ取引を含みます。）および条件付売買（以下「現先」といいます。）取引にて運用することがあります。証券貸借取引および現先取引を行うに際し、受託者は運用有価証券信託を設定することがあります。受託者は、証券貸借取引における担保金等を預金、コール・ローン、現先取引、リバース・レポ取引、貸付金等に運用することがあります。
受託者は、別に定めるところにより証券貸借取引に係る貸付契約および売買契約等の代理権を第三者（金融機関の信託業
務の兼営等に関する法律（以下「兼営法」といいます。）第２条第１項にて準用する信託業法第２９条第２項第１号に定める利害関係人（同法第２２条第２項により読み替えられる場合を含み、以下「利害関係人」といいます。）を含みます。）に付与することがあります。
５．受託者は、信託財産に属する資産について、当該資産の価額等のヘッジのため、外国為替の売買の予約、有価証券・通貨・金利等に係る先物取引・指数先物取引・オプション取引、通貨・金利等に係るスワップ取引および株式信用取引を行うことがあります。
６．受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するときは、受託者の銀行勘定との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
(1) 有価証券・通貨・金利等に係わる先物取引、指数先物取引およびオプション取引ならびに通貨・金利等に係わるスワップ取引(2) 為替取引および外国為替の売買の予約(3) 指定金銭信託受益権、預金、コール・ローン、手形割引市場において売買される手形、円貨建銀行引受手形、投資信託受益証券、投資法人の発行する投資証券、および投資法人債券の取得・処分に係る取引
７．受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するときは、利害関係人または第６条に定める委託先（以下、これと利害関係人とを総称して「利害関係人等」といいます。）との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
(1) 有価証券の売買等取引（売買等の委託を含みます。）および第４項に定める証券貸借取引および現先取引(2) 有価証券・通貨・金利等に係わる先物取引、指数先物取引およびオプション取引ならびに通貨・金利等に係わるスワップ取引(3) 為替取引および外国為替の売買の予約(4) 指定金銭信託受益権、預金、コール・ローン、手形割引市場において売買される手形、円貨建銀行引受手形、投資信託受益証券、投資法人の発行する投資証券、および投資法人債券の取得・処分に係る取引

25

８．受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するときは、この信託財産と他の信託財産との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
(1) 有価証券の売買取引(2) 有価証券に係わる先物取引、指数先物取引およびオプション取引
９．受託者は第６項による受託者の銀行勘定との取引、第７項による利害関係人等との取引または第８項による信託財産間の取引を行った場合は、受益者に対し、兼営法第２条第１項にて準用する信託業法第２９条第３項に基づく報告を行います。
10. 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するときは、信託財産を受託者の銀行勘定に運用することがあります。この場合、受託者は受益者に対し、兼営法第２条第１項にて準用する信託業法第２９条第３項に基づく報告を行います。
11. この信託財産の運用にあたっては、貸出先や有価証券の発行体の信用状況または有価証券等信託財産に属する資産の値動きの状況等により、信託財産の欠損が生じることがあります。この場合、受託者は、これを補填することはできません。
12. 受託者は、受託者の銀行勘定または受託者の利害関係人の計算において、本条に基づき行われる取引と同種の取引を行うことがあります。
13. 受託者は、前項に定める取引を行った場合、受益者に対する信託法第３２条第３項に定める通知は行わないものとします。
第 5 条（借入金）
信託財産は、新株式についての払込その他短期の資金繰上やむを得ない場合は、これを担保に供して借入をすることがあります。
この借入金は信託財産に属し、前条の信託財産と同一の方法により運用します。
第 6 条（信託業務の委託）
１．受託者は、以下の各号に掲げる業務の全部または一部について、当該各号に掲げる者（利害関係人を含みます。）に委託す
ることがあります。
(1) 信託財産の有価証券の運用に係る業務
金融商品取引法に定める投資運用業に関する登録を行っている者および外国の法令に準拠して外国において有価証券の運用を業として営む者(2) 有価証券の証券貸借取引および現先取引に係る業務
第４条第６項に基づき選任された者
２．受託者は、前項に定める委託をするときは、前項各号に掲げる者の中から、次の各号に掲げる基準に適合する者を選定する
ものとします。
(1) 委託先の信用力に照らし、継続的な委託業務の遂行に懸念がないこと(2) 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること(3) 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制や内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されている者であること
３．受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、複数の部署において、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
４．受託者は、信託事務の処理の一部について、信託法第２８条に基づく信託事務の委託として、兼営法第１条第１項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた金融機関のうち別に定める者（利害関係人を含みます。）と信託契約を締結し、これを委託することができるものとします。
５．前４項にかかわらず、受託者は以下の業務を、受託者が適当と認める者（利害関係人を含む）に委託することができるものとします。
(1) 信託財産の保存にかかる業務(2) 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務(3) 委託者および受益者（委託者および受益者から指図の権限の委託を受けた者を含む。）のみの指図により受託者が行う業務(4) 受託者（受託者から指図の権限の委託を受けた者を含む。）のみの指図により委託先が行う業務(5) 受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
６．第１項、第４項および前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するときに行うものとします。
第6条の2（運用業務の委託）
受託者は、前条第１項第１号に基づき信託財産の有価証券の運用に係る業務の一部を委託する場合は、アセットマネジメント
Ｏｎｅ株式会社（東京都千代田区丸の内一丁目８番２号）に委託します。
第 7 条（信託の登記・登録の留保等）
１．信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受益者の利益に資する等の合理的な理由があると受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
２．前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
３．信託財産に属する旨の記載または記録することができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともにその計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受益者の利益に資する等の合理的な理由があると受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
第 8 条（計算方法）
１．この信託契約が締結されたときに、合同運用財産において他の信託契約がまだ締結されていない場合は、１万円相当額を１口として、その整数倍の価額に相当する財産を信託財産の額として引受けます。
２．前項以外の場合は、受託者が承諾を行った日の計算基準価格に、原則として信託財産留保金を加算した額を１口として、その整数倍の価額に相当する財産を信託財産の額として引受けます。
３．前項の場合、委託者は、受託者の承諾を得て、承諾後３営業日以内に信託財産を追加することができます。

26

４．この約款において計算基準価格とは、合同運用財産の純資産総額を、計算日の総口数で除して得た価額をいいます。
５．前項の純資産総額とは、外貨建証券および円貨建証券で金融商品市場等の相場のあるものについては、その終値（当該市場等における終値のないものはそれに準ずる価格。）、その他のものについては、適正な価格によって計算した信託財産の資産総額から負債総額を控除した額をいいます。なお、外貨建資産の時価評価については、原則としてロンドン時間午後４時のスポットレートによって計算するものとします。
第 9 条（租税・事務費用）
信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用（以下「諸経費」といいます。）は、信託財産の中から支払います。
第 10 条（信託報酬）
この信託に係る信託報酬はいただきません。
第 11 条（収益計算期および収益処分方法）
１．収益計算期は、毎年２月末日（以下「毎計算期末」といいます。）および信託終了のときとし、毎計算期末における収益は、信託終了のときを除き次の方法により処理します。
(1) 利子およびこれらに類する収益（未収収益を含む。以下利子等収益といいます。）は、諸経費を控除した後、その残額を各受益者の信託財産の口数に応じて分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積立てることができます。
(2) 売買、償還およびこれに類する利益に評価差益を加えた利益（以下売買益といいます。）は、諸経費を控除し、信託財産につき生じた損失（以下信託損失といいます。）のあるときはその全額に充当した後、その残額を各受益者の信託財産の口数に応じて分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積立てることができます。
(3) 前２号および第１３条第２項に定める諸経費の控除は、利子等収益、信託財産留保金および売買益にそれぞれ按分して行います。
２．前項の分配金は、毎計算期末の翌日以降１ヵ月以内に受益者に支払います。
３．第１項の計算は、毎計算期末後２か月以内に受益者に報告し、毎計算期末後３か月以内に異議がないときは、受益者の承認があったものとします。ただし、信託終了のときは、第１８条に定めるところによります。
第 11 条の2（報告書の提出）
１．受託者は、毎計算期末現在における次の各号に掲げる報告書を、毎計算期末後２ヶ月以内に受益者に提出します。
(1) 兼営法第２条第１項で準用する信託業法第２７条第１項に定める信託財産状況報告書(2) 信託法第３７条第２項に定める財産状況開示資料
２．受託者が前項に定める報告書を提出したときは、前条に定める収益計算に関する報告も行ったものとします。
３．受託者が第１項に定める方法で報告書を提出したときは、信託法第３７条第３項の報告も行ったものとします。
第 12 条（分配準備積立金）
分配準備積立金は、受託者が必要と認めた場合にはこれを取崩し、分配または信託損失の充当を行うことができます。
第 13 条（信託財産留保金）
１．信託財産留保金は、受託者が承諾もしくは請求を行った日の計算基準価格に別に定める料率を乗じて得た額とします。
２．信託財産留保金は、毎計算期末において諸経費を控除し、信託損失のあるときはその全額に充当した後、その残額を受益者に分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積立てることができます。
第 14 条（収益調整金）
１．信託財産、内戻財産または解約財産は、信託財産、内戻財産または解約財産の口数に１万円を乗じた価額とその他の価額とに分け、前者を元本、後者を収益調整金として処理します。
２．収益調整金は、毎計算期末において信託損失のあるときはその全額に充当した後、その残額を分配準備積立金として積立てます。ただし、その全部または一部を受益者に分配することができます。
３．収益調整金が負の値になったときは、毎計算期末において、信託損失として処理します。
第 15 条（信託損失の充当順序）
１．信託損失の充当順序は、次のとおりとします。
(1) 信託財産留保金 (2) 売買益 (3) 収益調整金 (4) 分配準備積立金
２．前項により充当できない信託損失は、次期に繰越します。
第 16 条（解約・内戻し）
１．委託者は、この信託契約の解約または口数単位による信託財産の内戻しを請求することができます。ただし、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときはこの限りではありません。
２．前項の場合には、受託者は、これにより生じた損害金相当額を信託財産に留保し、残額を受益者に支払うことがあります。
第 17 条（解約・内戻しの時期と計算）
１．前条による信託財産の解約・内戻しは、請求後４営業日以内に行います。
２．前項の解約・内戻財産は、当該解約・内戻しの請求日の計算基準価格から、原則として信託財産留保金を控除した額にその口数を乗じた価額とし、解約・内戻しの日から１ヵ月以内に受益者に交付します。
第 18 条（信託の終了および最終計算）
１．この信託は、第１６条の定めによりこの信託契約の全部が解約された場合に終了します。
２．前項によりこの信託が終了したときは、次項の価額に相当する信託財産を終了した日から１ヵ月以内に受益者に交付します。
３．最終計算においては、純資産総額を当該終了日の残存口数により按分した価額を交付額とします。
４．受託者は、第２項の信託財産の交付に際し、最終計算書を作成し、受益者の承認を求めるものとします。
第 19 条（譲渡・質入）
この信託の受益権は、譲渡することまたは受託者の承諾なしに質入することはできません。
第 20 条（善管注意義務）
１．受託者は、信託の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、もっぱら受益者の利益のために信託事務を処理します。
２．受託者がこの信託契約や法令に基づく任務を怠った場合において、信託財産に損失が生じたことにかかる措置については、信託財産に対し金銭によるてん補の方法により行うものとします。

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３．前項の場合において、信託財産に変更が生じたことにかかる措置について、原状回復が適当であると受託者が判断する場合
は、この約款の信託目的に則し受託者が合理的と考える原状回復の方法により行うものとします。
第 21 条（信託法等との関係）
この約款に定めのない事項については、信託法その他の法令の規定にしたがうものとします。

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第Ⅱ部 ファンドの詳細情報

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1．ファンドの沿革
2002年5月7日

ファンド設定、運用開始

２．決算状況
(１)資産、負債、元本および基準価格の状況
項目（Ａ）資産
外国株式マザーファンド（評価額）
銀行勘定貸
未収金
（Ｂ）負債
未払金
（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ）
元本
分配準備積立金
信託損失（Ｄ）受益権総口数
１万口あたり基準価格（Ｃ／Ｄ×10,000）

第21期（2022年11月30日）
124,567,359,987 円
123,968,176,416
599,183,571
0469,445,406 円
469,445,406
124,097,914,581 円
24,992,975,873
99,104,938,708
0
24,992,975,873 口
49,653 円

第22期（2023年11月30日）
159,734,805,846 円
159,205,860,803
528,945,043
0367,449,258 円
367,449,258
159,367,356,588 円
26,134,821,374
133,232,535,214
0
26,134,821,374 口
60,979 円

第21期

第22期

(２)損益の状況項目（2021年12月1日～2022年11月30日） （2022年12月1日～2023年11月30日）（Ａ）利配当等収益銀行勘定貸利息（Ｂ）売買損益等
売買損益
評価損益（Ｃ）信託報酬（Ｄ）その他費用（Ｅ）雑益（Ｆ）当期利益 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）（Ｇ）信託財産留保金（Ｈ）収益調整金（Ｉ）前期繰越損益
分配準備積立金
信託損失（Ｊ）当期未処分利益 （Ｆ＋Ｇ＋Ｈ＋Ｉ）＜利益処分＞（Ｋ）収益分配金（Ｌ）次期繰越損益 （Ｊ－Ｋ）
分配準備積立金
信託損失

0 円
05,387,996,182 円
1,031,325,565
4,356,670,617△ 316,499,483 円△ 19,909 円
0 円
5,071,476,790 円
0 円
11,151,081,176 円
82,882,380,742 円
82,882,380,742
099,104,938,708 円

0 円
029,453,534,594 円
2,135,322,434
27,318,212,160△ 379,067,631 円
0 円
0 円
29,074,466,963 円
0 円
5,053,129,543 円
99,104,938,708 円
99,104,938,708
0133,232,535,214 円

0 円
99,104,938,708 円
99,104,938,708
00 円
133,232,535,214 円
133,232,535,2140＜注１＞重要な会計方針
期別

第21期計算期（2021年12月1日～2022年11月30日）

項目
運用資産の評価基準および評価方法＜マザーファンド＞移動平均法に基づき、2022年11月29日付基準価格で評価しております。
＜有価証券売買等損益の計上基準＞約定日基準で計上しております。

費用・収益の計上基準
期別

第22期計算期（2022年12月1日～2023年11月30日）

項目
運用資産の評価基準および評価方法
費用・収益の計上基準＜マザーファンド＞移動平均法に基づき、2023年11月29日付基準価格で評価しております。
＜有価証券売買等損益の計上基準＞約定日基準で計上しております。

30

＜注２＞「資産、負債、元本および基準価格の状況」について
計算期間
第21期計算期(2021年12月1日～2022年11月30日)
計算期間
第22期計算期(2022年12月1日～2023年11月30日)

期首元本額

期中追加設定元本額（単位：円）
期中一部解約元本額

22,132,264,151

8,118,164,742

5,257,453,020

期首元本額

期中追加設定元本額期中一部解約元本額

24,992,975,873

5,918,002,622

4,776,157,121＜注３＞「損益の状況」について（分配金の計算過程）（単位：円）
第21期計算期

項目（2021年12月1日～2022年11月30日）

諸経費等控除後の利配等収益
諸経費等控除後、信託損失充当後の売買等
収益額、信託財産留保金、収益調整金
前期繰越信託損益
分配対象収益額
分配金額

A

0

B

16,222,557,966

C
D=A+B+CE

82,882,380,742
99,104,938,708
0
第22期計算期

項目（2022年12月1日～2023年11月30日）

諸経費等控除後の利配等収益A

0

諸経費等控除後、信託損失充当後の売買等
収益額、信託財産留保金、収益調整金

B34,127,596,506

C
D=A+B+CE

99,104,938,708
133,232,535,2140

前期繰越信託損益
分配対象収益額
分配金額＜注４＞有価証券等について
売買目的有価証券等の「資産、負債、元本および基準価格の状況について」計上額（Ａ）および当計算期間※の損益に含まれた評価差額（Ｂ）
種類（Ａ）

マザーファンド（当行を受託者とする年金投資基金信託の受益権）

159,205,860,803（単位：円）（Ｂ）

27,318,212,160

合計
159,205,860,803
27,318,212,160※ 当計算期間とは、2022年12月1日から2023年11月30日までです。

＜注５＞デリバティブ取引について
2022年12月1日から2023年11月30日については、取引および残高はありません。
＜注６＞１万口当たり情報
1万口当たり純資産総額 ： 60,979円 （2023年11月30日）

31

（３）付属明細表■ 有価証券明細表
有価証券の組み入れはなく、次のようにマザーファンド（当行を受託者とする年金投資基金信託の受益権）を組み入れております。
（単位：円）

種類

銘柄

評価額

マザーファンド（当行を受託者とする年金投資基金信託の受益権）

外国株式
マザーファンド

159,205,860,803

合計

159,205,860,803（2023年11月30日現在）■ 有価証券先物取引等および為替予約取引の契約額等および時価の明細表
2023年11月30日現在、残高はありません。
＜ご参考＞マザーファンドの運用状況
外国株式インデックスファンドは、「外国株式マザーファンド」の受益権を主要投資対象としており、２．－（１）「資産、負債、元本および基準価格の状況」に計上されたマザーファンド（評価額）は当マザーファンドの受益権にかかるものです。
外国株式マザーファンドの運用状況は以下の通りです。
○ 外国株式マザーファンド
外国株式インデックスファンドの基準価格は、マザーファンドの知り得る直近の基準価格により時価評価し算出する
ため、基準時点は外国株式インデックスファンドの決算日の前営業日としております。
＜資産、負債、元本および基準価格の状況＞
項目

前期末（2022年11月29日)

今期末（2023年11月29日)（Ａ）資産415,975,024,758 円

539,304,306,051 円

外国株式時価

408,021,320,194

530,365,909,531

外貨預け金

3,983,671,345

3,758,439,630

銀行勘定貸
未収外国株式配当金
未収利息

47,290,742

54,173,689

1,063,085,517

750,617,143

0

0

未収金

369,748,816

554,341,998

その他

2,489,908,144

3,820,824,060（Ｂ）負債

16,475,760 円

25,297,300 円

未払金

16,475,760

25,297,300

その他

0

0

（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ）

415,958,548,998 円

539,279,008,751 円

元本

28,417,140,000

29,912,320,000

分配準備積立金

387,541,408,998

509,366,688,751

0

0

信託損失
（Ｄ）受益権総口数
１口あたり基準価格（Ｃ／Ｄ）

2,841,714 口

2,991,232 口

146,376 円

180,287 円＜注＞外国株式マザーファンドの計算期間は、外国株式インデックスファンドの計算期間とは異なり、原則として
毎年3月1日から翌年2月末日までです。上表は外国株式インデックスファンドの決算日の前営業日現在の資産、負債、元本および基準価格の状況を示しております。
＜重要な会計方針＞
期別
項目

運用資産の評価基準および評価方法

外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準

費用・収益の計上基準

自2022年03月01日

自2023年03月01日

至2022年11月29日

至2023年11月29日（１）株式
移動平均法に基づき時価で評価しております。当ファンドは原則として上場株式に投資しており、上場取引所の終値（終値がない銘柄については、気配値）にて評価しております。
（２）先物取引を行った取引所の清算価格にて時価評価しております。
ロンドン時間午後4時のスポットレートにて換算しております。
（１）受取配当金
配当確定日から実入金日までは配当確定額から源泉税を控除した額を未収配当金として計上しております。
（２）有価証券売買等損益および派生商品取引等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。

32

＜付属明細表＞■ 有価証券明細表
・株式
次頁のとおりです。なお、株式以外の有価証券の残高はありません（2023年11月29日現在）。
■ 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表（単位：円）
名称種類＜株式先物取引＞
買建
USD 米国市場
EUR ユーロ
取引
GBP 英国AUD オーストラリア
CAD カナダ＜株式先物取引＞ 合計

契約額等

うち1年超

9,353,315,208
7,131,929,575
1,264,621,968
435,971,487
190,034,724
330,757,454
9,353,315,208－＜注＞時価の算出方法
先物取引は、取引所の発表する計算日の清算価格にて時価評価しております。

評価額（時価）

評価損益9,780,529,684
427,214,476
7,492,918,777
360,989,202
1,324,658,189
60,036,221
431,856,886-4,114,601
189,324,700-710,024
341,771,132
11,013,678
9,780,529,684
427,214,476（2023年11月29日現在）（単位：円）

名称種類＜為替予約取引＞
売建
米ドル
市場取引
ユーロ
以外の
カナダドル
取引
英ポンド
スイスフラン
オーストラリアドル＜為替予約取引＞ 合計

契約額等

うち1年超

780,000,000
660,000,000
30,000,000
30,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
780,000,000

評価額（時価）評価損益778,306,031-1,693,969
658,561,497-1,438,503
29,999,853-147
29,895,349-104,651
19,960,779-39,22120,012,671
12,671
19,875,882-124,118
778,306,031-1,693,969（2023年11月29日現在）＜注＞時価の算出方法
為替予約取引は、予約期日の属する月渡分のロンドン時間午後4時のフォワードレートにて時価評価しております。ただし、予約期日の属する月が当月の場合は、ロンドン時間午後4時のスポットレートにて時価評価します。また、予約期日の属する月渡分のフォワードレートが公表いない場合は、その前後の月のフォワードレートを日数で按分したレートを使用します。

33－

■ 有価証券明細表
株式銘柄＜米ドル・・・米国＞
3M CO

評価額

株数

外貨建金額

銘柄

邦貨換算額

株

米ドル

円

36,663

3,610,206

532,126,255

株数

評価額
外貨建金額

邦貨換算額

BERKLEY W R CORP

13,068922,209

135,928,960

BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW

86,26230,941,317

4,560,595,386

ABBOTT LABS

116,754

12,099,217

1,783,364,092

BEST BUY INC

13,166

931,889

137,355,849

ABBVIE INC

117,001

16,204,639

2,388,482,691

BILL HOLDINGS INC

6,627

450,238

66,362,886

ACCENTURE PLC IRELAND CLASS A

42,02314,007,947

2,064,701,321

BIO RAD LABS INC CL A

1,411

429,635

63,326,108

ADOBE SYS INC

30,382

18,757,543

2,764,768,047

BIO TECHNE CORP

10,576

667,557

98,394,581

ADVANCED MICRO DEVICES INC

107,439

13,306,320

1,961,285,058

BIOGEN INC

9,532

2,211,996

326,037,138

AECOM

7,945

697,571

102,818,477

BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC

12,447

1,116,994

164,639,298

AERCAP HOLDINGS NV

12,170809,062

119,251,634

BLACKROCK INC

10,1397,576,875

1,116,793,446

AES CORP

46,101

793,859

117,010,879

BLACKSTONE INC

47,793

5,322,706

784,540,311

AFLAC INC

39,7403,243,976

478,145,871

BLOCK INC CL A

35,9932,293,834

338,099,646

AGILENT TECHNOLOGIES INC

19,664

2,508,930

369,803,701

BOEING CO

38,104

8,551,681

1,260,474,979

AIR PRODS & CHEMS INC

15,165

4,041,169

595,648,134

BOOKING HLDGS INC

2,457

7,681,295

1,132,184,407

AIRBNB INC COM CL A

27,004

3,415,466

503,422,599

BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG CORP CL A

8,400

1,045,548

154,108,547

AKAMAI TECHNOLOGIES INC

9,845

1,139,067

167,892,706

BORGWARNER INC

15,745537,849

79,276,282

ALBEMARLE CORP

7,797

961,994

141,793,084

BOSTON PROPERTIES INC

11,668665,076

98,028,877

ALBERTSONS COS INC

17,626375,434

55,337,064

BOSTON SCIENTIFIC CORP

94,5705,242,961

772,786,207

ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC

10,876

1,185,593

174,750,444

BRISTOL MYERS SQUIBB CO

137,750

6,711,180

989,194,376

ALIGN TECHNOLOGY INC

4,930

1,067,246

157,306,783

BROADCOM INC

29,507

27,761,071

4,091,843,032

ALLEGION PUB LTD CO

5,833

610,073

89,921,779

BROADRIDGE FINL SOLUTIONS INC

8,352

1,592,225

234,686,045

ALLIANT ENERGY CORP

19,003

949,010

139,879,302

BROWN & BROWN INC

18,417

1,343,888

198,082,443

ALLSTATE CORP

17,4152,359,558

347,787,102

BROWN FORMAN CORP CL B

19,5681,139,445

167,948,442

ALLY FINL INC

20,430585,115

86,243,054

BUILDERS FIRSTSOURCE INC

8,943

1,206,321

177,805,723

ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC

8,276

1,357,347

200,066,125

BUNGE GLOBAL SA

9,852

1,065,001

156,975,851

ALPHABET INC CAP STK CL A

395,701

53,415,678

7,873,203,857

BURLINGTON STORES INC

4,216

723,128

106,585,498

ALPHABET INC CAP STK CL C

351,160

47,898,224

7,059,958,726

C H ROBINSON WORLDWIDE INC NEW

7,253

591,627

87,202,892

ALTRIA GROUP INC

119,675

4,997,628

736,625,379

CADENCE DESIGN SYSTEM INC

18,083

4,976,622

733,529,263

AMAZON COM INC

614,396

89,898,423

13,250,578,016

CAESARS ENTERTAINMENT INC NEW

16,280733,088

108,053,564

AMCOR PLC

97,110921,574

135,835,384

CAMDEN PPTY TR SH BEN INT

6,032

541,372

79,795,525

AMEREN CORP

16,124

1,241,387

182,974,201

CAMPBELL SOUP CO

13,431

534,01778,711,370

AMERICAN ELEC PWR INC

34,8902,763,811

407,371,973

CAPITAL ONE FINL CORP

25,7042,830,782

417,243,042

AMERICAN EXPRESS CO

41,198

6,897,781

1,016,698,451

CARDINAL HEALTH INC

18,056

1,901,297

280,241,641

AMERICAN FINL GROUP INC OHIO

6,194

686,729

101,220,388

CARLISLE COS INC

3,206

882,003130,002,782

AMERICAN HOMES 4 RENT CL A

19,245

688,779

101,522,514

CARLYLE GROUP INC

13,713473,373

69,772,777

AMERICAN INTL GROUP INC NEW

47,8303,100,819

457,045,201

CARMAX INC

9,814

619,852

91,363,120

AMERICAN TOWER CORP NEW

30,442

6,276,532

925,129,369

CARNIVAL CORP PAIRED CTF

69,9481,042,925

153,721,883

AMERICAN WTR WKS CO INC NEW

12,128

1,591,436

234,569,732

CARRIER GLOBAL CORPORATION

57,686

3,011,786

443,922,206

AMERIPRISE FINL INC

7,310

2,546,439

375,332,302

CATALENT INC

12,696502,381

74,048,406

AMETEK INC

16,0552,454,488

361,779,317

CATERPILLAR INC DEL

34,0198,486,040

1,250,799,799

AMGEN INC

35,367

9,428,842

1,389,764,196

CBOE GLOBAL MARKETS INC

6,954

1,248,243

183,984,776

AMPHENOL CORP NEW CL A

38,072

3,433,333

506,056,111

CBRE GROUP INC CL A

19,6891,562,913

230,365,535

ANALOG DEVICES INC

32,614

5,958,904

878,312,646

CDW CORP

8,937

1,895,448

279,379,606

ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC NEW

29,428532,647

78,509,475

CELANESE CORP DEL SER A

7,750

1,065,160

156,999,258

ANSYS INC

5,780

1,727,411

254,611,714

CENCORA INC

11,3292,260,362

333,166,068

AON PLC CL A

13,564

4,368,964

643,963,507

CENTENE CORP DEL

35,9452,533,404

373,411,023

APA CORPORATION

20,162732,082

107,905,258

CENTERPOINT ENERGY INC

45,553

1,270,473

187,261,392

APOLLO GLOBAL MGMT INC

26,9932,490,644

367,108,488

CERIDIAN HCM HLDG INC

10,499725,796

106,978,682
136,201,750

APPLE INC

1,046,554

198,185,931

29,211,615,296

CF INDS HLDGS INC

12,362924,060

APPLIED MATLS INC

55,0958,228,989

1,212,911,863

CHARLES RIV LABS INTL INC

3,290

648,459

95,579,614

APTIV PLC

18,021

1,482,588

218,526,009

CHARTER COMMUNICATIONS INC NEW CL A

6,384

2,546,578

375,352,805

ARAMARK

15,610433,646

63,917,222

CHECK POINT SOFTWARE TECH LTD

6,025

880,674

129,806,981

ARCH CAP GROUP LTD

25,6372,111,976

311,294,711

CHENIERE ENERGY INC NEW

15,747

2,841,389

418,806,484

ARCHER DANIELS MIDLAND CO

34,9462,557,698

376,991,858

CHESAPEAKE ENERGY CORP

7,754

618,498

91,163,484

ARES MANAGEMENT CORPORATION A

9,698

1,077,933

158,881,890

CHEVRON CORP NEW

120,860

17,392,963

2,563,635,722

ARISTA NETWORKS INC

17,7023,882,049

572,194,553

CHEWY INC CL A

7,128

126,379

18,627,697

ARROW ELECTRS INC

4,371

522,684

77,041,034

CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC

1,827

3,999,504

589,506,887

ASPEN TECHNOLOGY INC

1,776

331,366

48,841,703

CHUBB LIMITED

27,331

6,151,661

906,724,143

ASSURANT INC

3,252

532,678

78,514,014

CHURCH & DWIGHT INC

15,391

1,456,912

214,741,553

AT&T INC

480,909

7,838,817

1,155,402,387

CINCINNATI FINL CORP

11,881

1,195,941

176,275,791

ATLASSIAN CORPORATION CL A

10,167

1,988,157

293,044,378

CINTAS CORP

6,208

3,408,689

502,423,662

ATMOS ENERGY CORP

10,454

1,171,371

172,654,184

CISCO SYS INC

272,089

13,073,876

1,927,024,019

AUTODESK INC

14,325

3,063,401

451,530,027

CITIGROUP INC NEW

131,866

6,032,870

889,214,799

AUTOMATIC DATA PROCESSING INC

27,657

6,337,878

934,171,545

CITIZENS FINL GROUP INC

32,894

896,033

132,070,719

AUTOZONE INC

1,201

3,118,409

459,637,822

CLARIVATE PLC SHS

20,976

161,515

23,806,532

AVALONBAY CMNTYS INC

10,424

1,780,732

262,470,981

CLEVELAND CLIFFS INC

35,583

601,353

88,636,381

AVANTOR INC

41,425864,126

127,367,778

CLOROX CO DEL

7,976

1,135,304

167,338,109

AVERY DENNISON CORP

5,066

974,496

143,635,802

CLOUDFLARE INC CL A

18,393

1,440,356

212,301,247

AXON ENTERPRISE INC

4,362

985,201

145,213,748

CME GROUP INC

24,265

5,213,093

768,383,783

BAKER HUGHES COMPANY CL A

66,571

2,219,477

327,139,833

CMS ENERGY CORP

17,621

999,992

147,393,783

COCA COLA CO

273,060

15,900,284

2,343,622,330

COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS

14,018836,875

123,351,131

BALL CORP

20,994

1,150,891

169,635,590

BANK AMER CORP

483,589

14,657,583

2,160,454,385

BANK OF NEW YORK MELLON CORP

52,2332,483,679

366,081,888

COGNEX CORP

10,694402,201

59,282,466

BATH & BODY WORKS INC

14,434

462,610

68,186,356

COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CL A

32,9332,309,262

340,373,666

BAXTER INTL INC

32,0201,165,528

171,792,999

COINBASE GLOBAL INC CL A

10,902

1,393,494

205,393,995

BECTON DICKINSON & CO

19,022

4,483,295

660,815,293

COLGATE PALMOLIVE CO

52,801

4,112,142

606,109,152

BENTLEY SYS INC CL B

14,688773,029

113,940,674

COMCAST CORP CL A

275,072

11,451,247

1,687,856,604

34

銘柄

株数

評価額
外貨建金額

銘柄

邦貨換算額

評価額

株数

外貨建金額

邦貨換算額

CONAGRA BRANDS INC

33,519939,202138,433,734

EVERSOURCE ENERGY

22,0261,315,172

193,849,844

CONFLUENT INC CLASS A

10,823229,664

33,851,334

EXACT SCIENCES CORP

12,724

827,823

122,017,035

CONOCOPHILLIPS

79,5999,071,898

1,337,152,410

EXELON CORP

68,2072,618,467

385,948,903

CONSOLIDATED EDISON INC

22,322

2,007,641

295,916,198

EXPEDIA GROUP INC NEW

9,578

1,300,214

191,644,968

CONSTELLATION BRANDS INC CL A

10,4952,497,285

368,087,359

EXPEDITORS INTL WASH INC

9,856

1,177,989

173,629,706

CONSTELLATION ENERGY CORP

21,4922,591,505

381,974,932

EXTRA SPACE STORAGE INC

13,816

1,789,586

263,776,099

COOPER COS INC NEW

3,172

1,051,803

155,030,573

EXXON MOBIL CORP

268,863

27,515,439

4,055,638,193
62,079,324

COPART INC

59,002

2,963,080

436,743,241

F M C CORP NEW

7,995

421,177

CORNING INC

59,513

1,679,457

247,543,543

F5 INC

3,668

623,743

91,936,658

CORTEVA INC

47,245

2,149,648

316,847,293

FACTSET RESH SYS INC

2,335

1,061,001

156,386,190

COSTAR GROUP INC

27,1632,280,062

336,069,770

FAIR ISAAC CORP

1,591

1,710,484

252,116,803

COSTCO WHSL CORP NEW

29,631

17,418,880

2,567,455,767

FASTENAL CO

36,1562,156,344

317,834,300

COTERRA ENERGY INC

52,501

1,369,751

201,894,461

FEDEX CORP

16,127

4,095,129

603,601,555

CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A

14,7573,459,631

509,932,323

FERGUSON PLC NEW

12,993

2,191,659

323,039,613

CROWN CASTLE INC

28,1553,265,417

481,306,123

FIDELITY NATIONAL FINANCIAL IN FNF

16,602736,963

108,624,628
352,090,460

CROWN HOLDINGS INC

7,702

647,507

95,439,314

FIDELITY NATL INFORMATION SVCS

41,0582,388,754

CSX CORP

141,7494,497,696

662,937,868

FIFTH THIRD BANCORP

44,821

1,273,365

187,687,576

CUMMINS INC

10,164

2,276,228

335,504,596

FIRST CTZNS BANCSHARES INC N C CL A

729

1,051,488

154,984,033

CVS HEALTH CORP

86,7525,803,709

855,437,658

FIRST HORIZON CORPORATION

33,742426,836

62,913,536

CYBERARK SOFTWARE LTD

3,046

606,946

89,460,799

FIRST SOLAR INC

6,928

1,076,819

158,717,742

D R HORTON INC

19,6792,504,350

369,128,600

FIRSTENERGY CORP

33,5401,240,309

182,815,374

DANAHER CORP DEL

46,762

10,405,480

1,533,715,759

FISERV INC

40,102

5,187,595

764,625,523

DARDEN RESTAURANTS INC

8,515

1,326,041

195,451,805

FLEETCOR TECHNOLOGIES INC

4,314

1,023,410

150,845,549

DARLING INGREDIENTS INC

10,179423,854

62,473,895

FORD MTR CO DEL

257,3722,725,569

401,735,313

DATADOG INC CL A

16,737

1,952,371

287,769,730

FORTINET INC

43,6672,340,551

344,985,544

DAVITA INC

3,397

338,375

49,874,808

FORTIVE CORP

25,485

1,725,589

254,343,242

DECKERS OUTDOOR CORP

1,558

1,020,474

150,412,827

FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC

7,656

520,91476,780,154

DEERE & CO

18,417

6,702,683

987,941,957

FOX CORP CL A

19,203568,025

83,724,006

DELL TECHNOLOGIES INC CL C

17,6091,321,732

194,816,620

FOX CORP CL B

9,682

268,095

39,515,800

DELTA AIR LINES INC DEL NEW

10,166372,482

54,902,019

FRANKLIN RES INC

18,793462,120

68,114,158

DENTSPLY SIRONA INC

12,901

404,188

59,575,338

FREEPORT-MCMORAN INC CL B

93,827

3,487,550

514,047,371

DEVON ENERGY CORP NEW

42,424

1,903,989

280,638,476

FUTU HLDGS LTD SPON ADR CL A

3,588

195,690

28,843,656

DEXCOM INC

25,7402,990,473

440,780,797

GALLAGHER ARTHUR J & CO

14,1173,458,947

509,831,543

DIAMONDBACK ENERGY INC

11,0191,694,612

249,777,337

GAMING & LEISURE PPTYS INC

16,322748,853

110,377,240

DICKS SPORTING GOODS INC

3,928

502,588

74,078,899

GARMIN LTD

11,382

1,377,222

202,995,636

DIGITAL RLTY TR INC

19,8732,746,449

404,812,791

GARTNER INC

5,007

2,153,611

317,431,469

DISCOVER FINL SVCS

17,623

1,566,508

230,895,515

GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC

28,1791,908,000

281,229,673
131,964,662

DISNEY WALT CO COM DISNEY

122,337

11,316,173

1,667,947,245

GEN DIGITAL INC

41,126895,313

DOCUSIGN INC

13,110571,858

84,289,039

GENERAC HLDGS INC

4,024

465,174

68,564,380

DOLLAR GEN CORP NEW

14,9701,929,334

284,374,125

GENERAL DYNAMICS CORP

15,3793,765,241554,977,633

DOLLAR TREE INC

14,0371,700,161

250,595,295

GENERAL ELECTRIC CO

72,1588,576,700

1,264,162,678

DOMINION ENERGY IN

56,6302,646,320

390,054,321

GENERAL MLS INC

38,6272,417,664

356,351,574

DOMINOS PIZZA INC

2,495

970,206

143,003,469

GENERAL MTRS CO

94,1552,975,298

438,544,048

DOORDASH INC CL A

17,062

1,620,208

238,810,487

GENUINE PARTS CO

9,390

1,256,945

185,267,467

DOVER CORP

8,605

1,211,326

178,543,373

GILEAD SCIENCES INC

81,8406,156,823

907,484,955

DOW INC

46,526

2,388,180

352,005,729

GLOBAL E ONLINE LTD

7,122

244,783

36,079,810

DRAFTKINGS INC NEW CL A

27,9181,068,422

157,480,040

GLOBAL PMTS INC

17,6352,052,009

302,455,807
102,738,288

DROPBOX INC CL A

20,568577,549

85,127,899

GLOBE LIFE INC

5,796

697,027

DTE ENERGY CO

13,0081,354,653

199,669,096

GODADDY INC CL A

10,426

1,020,914

150,477,607

DUKE ENERGY CORP NEW

51,243

4,648,253

685,129,181

GOLDMAN SACHS GROUP INC

22,2187,559,897

1,114,290,971

DUPONT DE NEMOURS INC

32,5022,321,943

342,242,770

GRAB HOLDINGS LIMITED CLASS A

140,700

433,356

63,874,507

DYNATRACE INC

18,352

980,547

144,527,778

GRACO INC

12,956

1,037,776

152,962,934

EASTMAN CHEM CO

7,431

618,185

91,117,361

GRAINGER W W INC

2,892

2,243,295

330,650,537

EATON CORP PLC

26,407

5,962,701

878,872,254

HALLIBURTON CO

60,2702,248,071

331,354,425

EBAY INC

35,9191,459,748

215,159,580

HARTFORD FINL SVCS GROUP INC

19,924

1,533,750

226,067,010

ECOLAB INC

17,2893,261,224

480,688,121

HASBRO INC

8,280

384,440

56,664,592

EDISON INTL

26,622

1,751,195

258,117,410

HCA HEALTHCARE INC

13,631

3,395,209

500,436,901

EDWARDS LIFESCIENCES CORP

40,714

2,745,345

404,650,129

HEALTHCARE RLTY TR CL A

22,354

338,216

49,851,350

ELECTRONIC ARTS INC

17,4212,392,078

352,580,264

HEALTHPEAK PROPERTIES INC

33,363571,842

84,286,625

ELEVANCE HEALTH INC

15,6537,284,280

1,073,666,462

HEICO CORP NEW

3,802

641,664

94,577,997

EMERSON ELEC CO

38,926

3,437,555

506,678,428

HEICO CORP NEW CL A

4,471

608,01189,617,824

ENPHASE ENERGY INC

8,935

902,078

132,961,727

HENRY JACK & ASSOC INC

4,518

704,853

103,891,834

ENTEGRIS INC

10,426

1,089,621

160,604,725

HERSHEY CO

10,668

1,981,261

292,027,959

ENTERGY CORP NEW

12,894

1,297,007

191,172,414

HESS CORP

18,8682,633,218

388,123,178

EOG RES INC

38,181

4,705,426

693,556,330

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO

85,8391,418,060

209,014,994

EPAM SYS INC

3,647

955,441

140,827,235

HF SINCLAIR CORP

9,645

508,581

74,962,274

EQT CORP

25,366

1,008,299

148,618,157

HILTON WORLDWIDE HLDGS INC

16,771

2,795,055

411,977,111

EQUIFAX INC

7,746

1,677,784

247,296,913

HOLOGIC INC

15,794

1,115,056

164,353,738

EQUINIX INC

6,105

4,934,733

727,354,904

HOME DEPOT INC

67,12820,878,151

3,077,335,001

EQUITABLE HLDGS INC

23,594

706,876

104,190,023

HONEYWELL INTL INC

45,196

8,779,775

1,294,094,930

EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC

10,540738,749

108,887,849

HONGKONG LAND HLD (SINGAPORE REG)

66,800213,092

31,408,695

EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT

26,367

1,491,845

219,890,473

HORMEL FOODS CORP

18,293557,388

82,156,161

ERIE INDTY CO CL A

1,511

433,61263,912,192

HOST HOTELS & RESORTS INC

51,939905,816

133,512,772

ESSENTIAL UTILS INC

15,529549,261

80,958,285

HOWMET AEROSPACE INC

24,421

1,259,879

185,699,922

ESSEX PPTY TR INC

4,371

927,657

136,732,052

HP INC58,175

1,691,147

249,266,648

ETSY INC

8,520

657,744

96,948,176

HUBBELL INC

3,452

1,017,166

149,925,229

EVEREST GROUP LTD

2,751

1,106,837

163,142,289

HUBSPOT INC

3,038

1,508,428

222,334,709

EVERGY INC

15,723796,213

117,357,773

HUMANA INC

8,094

3,904,627

575,522,428

35

銘柄

評価額

株数

外貨建金額

銘柄

邦貨換算額

評価額

株数

外貨建金額

邦貨換算額

HUNT J B TRANS SVCS INC

5,352

974,332

143,611,606

MARTIN MARIETTA MATLS INC

3,880

1,795,392

HUNTINGTON BANCSHARES INC

95,9601,068,035

157,422,989

MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD

56,8603,189,846

264,631,862
470,167,351

HUNTINGTON INGALLS INDS INC

2,726

637,203

93,920,462

MASCO CORP

14,550878,384

129,469,335

HYATT HOTELS CORP CL A

2,762

314,343

46,332,618

MASTERCARD INCORPORATED CL A

56,36023,097,455

3,404,449,409

IDEX CORP

5,589

1,108,299

163,357,686

MATCH GROUP INC NEW

17,614572,103

84,325,080

IDEXX LABS INC

5,528

2,580,139

380,299,546

MCCORMICK & CO INC COM NON VTG

17,093

1,098,738

161,948,493

ILLINOIS TOOL WKS INC

20,632

4,968,805

732,376,948

MCDONALDS CORP

49,011

13,741,704

2,025,458,487

ILLUMINA INC

10,363

1,052,570

155,143,541

MCKESSON CORP

9,077

4,145,466

611,020,946

INCYTE CORP

11,260601,171

88,609,658

MEDTRONIC PLC

87,918

6,933,213

1,021,921,000

INGERSOLL RAND INC

25,731

1,790,878

263,966,403

MERCADOLIBRE INC

2,948

4,747,990

699,829,962

INSULET CORP

4,366

824,825

121,575,039

MERCK & CO INC

169,938

17,185,830

2,533,105,404

INTEL CORP

278,301

12,506,847

1,843,446,704

META PLATFORMS INC CL A

147,177

48,892,199

7,206,465,730

INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC

39,517

4,453,171

656,375,099

METLIFE INC

43,8672,770,640

408,378,441

INTERNATIONAL BUSINESS MACHS

60,0639,394,454

1,384,695,522

METTLER TOLEDO INTERNATIONAL

1,508

1,647,384

242,816,229

INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC

17,924

1,348,423

198,750,737

MGM RESORTS INTERNATIONAL

19,601

772,867

113,916,794

INTERNATIONAL PAPER CO

24,235867,371

127,846,096

MICROCHIP TECHNOLOGY INC.

37,7183,129,840

461,322,713

INTERPUBLIC GROUP COS INC

24,140739,650

109,020,652

MICRON TECHNOLOGY INC

72,2205,538,552

816,354,842

INTUIT

18,411

10,627,382

1,566,422,900

MICROSOFT CORP

469,710

177,949,634

26,228,886,229

INTUITIVE SURGICAL INC NEW

23,3397,252,828

1,069,030,529

MID AMER APT CMNTYS INC

7,501

929,074

136,940,841

INVESCO LTD

24,594351,20251,765,465

MODERNA INC

21,618

1,708,038

251,756,287

INVITATION HOMES INC

39,277

1,294,570

190,813,133

MOHAWK INDS INC

4,282

375,960

55,414,565

IQVIA HLDGS INC

13,1342,808,181

413,911,770

MOLINA HEALTHCARE INC

4,019

1,409,946

207,818,928
104,378,992

IRON MTN INC NEW

20,594

1,303,188

192,083,442

MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY CL B

11,783

708,158

JABIL INC

8,724

1,005,354

148,184,117

MONDAY COM LTD

1,321

231,175

34,074,039

JACOBS SOLUTIONS INC

7,925

1,000,135

147,414,898

MONDELEZ INTL INC CL A

89,4006,297,336

928,195,839

JARDINE MATHESON (SING QUOTE)

10,500414,330

61,070,170

MONGODB INC CL A

4,692

1,973,033

290,815,187

JAZZ PHARMACEUTICALS PLC

4,738

541,364

79,794,329

MONOLITHIC PWR SYS INC

2,930

1,618,708

238,589,436

JOHNSON & JOHNSON

159,399

24,246,182

3,573,765,979

MONSTER BEVERAGE CORP NEW

52,2872,860,622

421,641,345

JOHNSON CTLS INTL PLC

45,5702,404,273

354,377,848

MOODYS CORP

10,9173,950,753

582,321,257

JPMORGAN CHASE & CO

195,088

30,105,980

4,437,470,945

MORGAN STANLEY NEW

81,342

6,389,414

941,767,691

JUNIPER NETWORKS INC

18,850528,554

77,906,216

MOSAIC CO NEW

22,291

811,838

119,660,894

KELLANOVA

18,192939,799

138,521,632

MOTOROLA SOLUTIONS INC NEW

11,256

3,591,114

529,312,283

KENVUE INC

100,257

2,013,161

296,729,800

MSCI INC

5,232

2,755,014

406,075,323

KEURIG DR PEPPER INC

58,576

1,858,616

273,950,776

NASDAQ INC

21,134

1,177,164

173,508,058

KEYCORP NEW

63,313787,614116,090,324

NETAPP INC

13,483

1,207,268

177,945,240

KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC

12,054

1,662,006

244,971,303

NETFLIX INC

29,625

14,136,754

2,083,686,818

KIMBERLY CLARK CORP

22,2292,706,825

398,972,519

NEUROCRINE BIOSCIENCES INC

5,746

652,401

96,160,621

KIMCO RLTY CORP

40,414

768,674

113,298,745

NEWMONT CORPORATION

76,455

3,087,253

455,045,641

KINDER MORGAN INC DEL

135,254

2,342,599

345,287,420

NEWS CORP NEW CL A

23,265

519,740

76,607,092

KKR & CO INC CL A

40,6843,040,722

448,187,242

NEXTERA ENERGY INC

135,658

7,917,001

1,166,926,344

KLA CORPORATION NEW

9,152

4,979,329

733,928,144

NIKE INC CL B

82,3809,092,281

1,340,156,699

KNIGHT SWIFT TRANSN HLDGS INC CL A

10,131

539,273

79,486,162

NISOURCE INC

25,143648,941

95,650,633

KRAFT HEINZ CO

61,695

2,164,261

319,001,191

NORDSON CORP

3,262

758,741

111,834,659

KROGER CO

44,624

1,947,391

287,035,749

NORFOLK SOUTHERN CORP

14,785

3,179,958

468,709,879

L3HARRIS TECHNOLOGIES INC

12,251

2,311,274

340,670,181

NORTHERN TR CORP

14,197

1,111,341

163,806,130

LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW

6,658

1,425,411

210,098,486

NORTHROP GRUMMAN CORP

9,597

4,485,734

661,174,729

LAM RESEARCH CORP

8,801

6,283,826

926,204,531

NRG ENERGY INC NEW

14,430676,046

99,645,726

LAMB WESTON HLDGS INC

9,968

972,179

143,294,329

NUCOR CORP

16,9752,780,166

409,782,493

LAS VEGAS SANDS CORP

21,866

991,404

146,128,057

NVIDIA CORP

164,358

79,121,941

11,662,178,523

LATTICE SEMICONDUCTOR CORP

8,517

503,014

74,141,751

NVR INC

219

1,337,457

197,134,487

LAUDER ESTEE COS INC CL A

15,034

1,888,270

278,321,615

NXP SEMICONDUCTORS N V

17,1253,499,151

515,757,398

LEAR CORP NEW

3,669

494,618

72,904,203

O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW

3,967

3,863,620

569,478,266

LEIDOS HLDGS INC

8,346

886,512130,667,453

OCCIDENTAL PETE CORP DEL

43,9552,651,805

390,862,820

LENNAR CORP CL A

16,1982,054,554

302,831,033

OKTA INC CL A

10,350732,470

107,962,341

LENNOX INTL INC

2,006

804,707

118,609,773

OLD DOMINION FREIGHT LINE INC

6,809

2,614,043

385,296,895

LIBERTY BROADBAND CORP SER C

8,883

732,048

107,900,219

OMNICOM GROUP INC

14,143

1,128,470

166,330,831

LIBERTY GLOBAL LTD CL C

15,303

258,468

38,096,842

ON SEMICONDUCTOR CORP

28,9372,072,468

305,471,412

LIBERTY MEDIA CORP DEL LBTY ONE S C

14,165

897,778

132,327,944

ONEOK INC NEW

38,2702,579,015

380,133,960

LIBERTY MEDIA CORP DEL LBTY SRM S C

11,380306,577

45,187,946

ORACLE CORP

108,589

12,619,128

1,859,996,325

LILLY ELI & CO

53,75731,816,618

4,689,610,413

OTIS WORLDWIDE CORP

26,041

2,196,038

323,684,951

LINDE PLC

32,25913,271,030

1,956,083,468

OVINTIV INC

19,543

858,329

126,513,338

LIVE NATION ENTERTAINMENT INC

11,109928,712

136,887,564

OWENS CORNING NEW

6,397

858,094

126,478,703

LKQ CORP

16,452

730,304

107,643,199

PACCAR INC

35,045

3,199,959

471,657,949

LOCKHEED MARTIN CORP

14,973

6,663,135

982,112,743

PACKAGING CORP AMER

5,799

938,568

138,340,252

LOEWS CORP

12,595

862,883

127,184,706

PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A

119,480

2,370,483

349,397,371

LOWES COS INC

38,7597,748,699

1,142,119,530

PALO ALTO NETWORKS INC

20,5625,940,567

875,609,934

LPL FINL HLDGS INC

5,571

1,207,904

178,039,042

PARAMOUNT GLOBAL CL B

30,430438,496

64,632,162

LUCID GROUP INC

63,704

277,749

40,938,878

PARKER HANNIFIN CORP

8,809

3,770,781

555,794,197

LULULEMON ATHLETICA INC

7,586

3,325,323

490,135,998

PAYCHEX INC

20,4692,479,819

365,512,973

LYONDELLBASELL INDUSTRIES N V - A -16,462

1,547,428

228,083,150

PAYCOM SOFTWARE INC

3,570

647,205

95,394,825

M & T BK CORP

10,743

1,372,203

202,255,918

PAYLOCITY HLDG CORP

3,332

516,560

76,138,355

MANHATTAN ASSOCS INC

4,323

966,666

142,481,739

PAYPAL HLDGS INC

70,753

4,101,551

604,548,170

MARATHON OIL CORP

42,567

1,076,945

158,736,323

PENTAIR PLC

10,211

650,645

95,901,807

MARATHON PETE CORP

28,6994,230,807

623,599,735

PEPSICO INC

92,62915,483,864

2,282,244,081
1,679,986,607

MARKEL GROUP INC

831

1,175,998

173,336,219

PFIZER INC

378,918

11,397,853

MARKETAXESS HLDGS INC

2,327

551,708

81,319,064

PG&E CORP

132,836

2,280,794

336,177,649

MARRIOTT INTL INC NEW CL A

17,0773,457,751

509,655,202

PHILIP MORRIS INTL INC

105,101

9,842,709

1,450,766,041

MARSH & MCLENNAN COS INC

32,232

6,328,109

932,731,561

PHILLIPS 66

30,9113,777,942

556,849,822

36

銘柄

株数

評価額
外貨建金額

銘柄

邦貨換算額

評価額

株数

外貨建金額

邦貨換算額

PINTEREST INC CL A

39,173

1,303,677

192,155,536

SUPER MICRO COMPUTER INC

3,054

878,422

129,475,013

PIONEER NAT RES CO

15,2593,507,739

517,023,178

SYNCHRONY FINL

29,443919,210

135,487,025

PNC FINL SVCS GROUP INC

26,7383,539,576

521,715,869

SYNOPSYS INC

10,0825,569,902

820,975,664

POOL CORP

2,482

857,084

126,329,931

SYSCO CORP

34,4992,473,923

364,643,923

PPG INDS INC

15,551

2,170,142

319,868,087

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE

11,993

1,883,021

277,547,869

PPL CORP

46,921

1,221,354

180,021,418

TARGA RES CORP

13,6381,200,280

176,915,326

PRICE T ROWE GROUP INC

13,9801,386,257

204,327,321

TARGET CORP

30,656

4,025,746

593,374,819

PRINCIPAL FINL GROUP INC

17,044

1,264,153

186,329,902

TE CONNECTIVITY LTD REG

21,9032,856,808

421,079,257

PROCTER & GAMBLE CO

157,431

23,792,547

3,506,902,469

TELEDYNE TECHNOLOGIES INC

3,545

1,414,810

208,535,846

PROGRESSIVE CORP OHIO

38,2286,231,164

918,442,417

TELEFLEX INC

2,949

652,466

96,170,262

PROLOGIS INC

62,1197,021,932

1,034,997,631

TERADYNE INC

10,093936,227

137,995,131

PRUDENTIAL FINL INC

24,886

2,403,988

354,335,752

TESLA INC

189,885

46,358,524

6,833,014,630

PTC INC

6,971

1,083,921

159,764,504

TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD ADR

73,152

708,843

104,479,896

PUBLIC STORAGE

11,0352,845,927

419,475,336

TEXAS INSTRS INC

61,152

9,368,486

1,380,868,052

PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP

31,5091,994,205

293,935,788

TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION

379

626,135

92,289,099

PULTE GROUP INC

14,8211,304,396

192,261,479

TEXTRON INC

12,686949,293

139,921,097

THE CIGNA GROUP

19,378

5,093,895

750,814,632

THE TRADE DESK INC CL A

29,6742,088,159

307,784,251

QORVO INC

6,855

657,326

96,886,558

QUALCOMM INC

74,6159,544,005

1,406,738,565

QUANTA SVCS INC

9,596

1,781,114

262,527,233

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC

25,76912,702,055

1,872,219,467

QUEST DIAGNOSTICS INC

6,876

930,117137,094,524

TJX COS INC NEW

75,2006,625,120

976,509,562

RAYMOND JAMES FINL INC

12,254

1,271,353

187,391,001

T-MOBILE US INC

36,6425,479,811

807,696,757

REALTY INCOME CORP

48,1552,584,479

380,939,260

TOAST INC CL A

23,725362,281

53,398,371

REGENCY CTRS CORP

10,215627,916

92,551,686

TORO CO

6,597

544,318

80,229,820

REGENERON PHARMACEUTICALS

7,176

5,802,442

855,250,915

TRACTOR SUPPLY CO

7,464

1,494,218

220,240,285

REGIONS FINL CORP NEW

56,682

933,553

137,600,976

TRADEWEB MKTS INC CL A

7,224

686,352

101,164,888

RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO

3,614

976,684

143,958,264

TRANE TECHNOLOGIES PLC

15,4553,440,747

507,148,852

REPLIGEN CORP

3,846

613,399

90,411,877

TRANSDIGM GROUP INC

3,850

3,668,357

540,697,480

REPUBLIC SVCS INC

14,5252,322,983

342,396,116

TRANSUNION

13,572

797,898

117,606,158

RESMED INC

9,902

1,572,933

231,842,415

TRAVELERS COMPANIES INC

14,884

2,641,017

389,272,694

REVVITY INC

8,850

791,279

116,630,494

TRIMBLE INC

15,820726,454

107,075,746

RIVIAN AUTOMOTIVE INC CL A

42,818

741,608

109,309,275

TRUIST FINL CORP

86,373

2,775,164

409,045,370

ROBERT HALF INC.

7,037

566,479

83,496,098

TWILIO INC CL A

11,354

750,840

110,670,064

ROBINHOOD MKTS INC CL A

31,439280,436

41,334,846

TYLER TECHNOLOGIES INC

2,906

1,183,643

174,463,039

ROBLOX CORP CL A

27,812

1,075,768

158,562,847

TYSON FOODS INC CL A

18,167855,484

126,094,068

ROCKWELL AUTOMATION INC

7,517

2,033,800

299,771,880

U HAUL HOLDING COMPANY SER N

6,886

369,434

54,452,709

ROKU INC CL A

7,769

829,341

122,240,679

UBER TECHNOLOGIES INC

119,405

6,734,442

992,623,078
98,915,768

ROLLINS INC

22,767915,006

134,867,269

UDR INC

20,159671,093

ROPER TECHNOLOGIES INC

7,007

3,684,491

543,075,522

UIPATH INC CL A

24,569488,186

71,956,179

ROSS STORES INC

22,4532,900,928

427,582,223

ULTA BEAUTY INC

3,495

1,467,935

216,366,271

ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD

14,802

1,567,680

231,068,167

UNION PAC CORP

40,2488,913,725

1,313,838,431

ROYALTY PHARMA PLC CLASS A

21,467

577,462

85,115,055

UNITED PARCEL SERVICE INC CL B

47,601

7,249,156

1,068,489,391

RPM INTL INC

8,248

835,192

123,103,195

UNITED RENTALS INC

4,285

2,040,603

300,774,634

RTX CORPORATION

97,106

7,860,731

1,158,632,401

UNITED THERAPEUTICS CORP DEL

2,835

657,918

96,973,889

S&P GLOBAL INC

21,6508,976,956

1,323,158,429

UNITEDHEALTH GROUP INC

62,09833,221,188

4,896,637,011
70,506,716

SALESFORCE INC

64,32014,816,112

2,183,820,828

UNITY SOFTWARE INC

15,756478,352

SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A

7,071

1,733,809

255,554,807

UNIVERSAL HLTH SVCS INC CL B

3,827

519,515

76,573,950

SCHEIN HENRY INC

8,377

558,41182,306,962

US BANCORP DEL COM NEW

99,664

3,766,303

555,134,165

SCHLUMBERGER LTD

93,354

4,842,272

713,726,678

V F CORP

21,945375,918

55,408,411

SCHWAB CHARLES CORP NEW

100,781

6,007,555

885,483,629

VAIL RESORTS INC

3,167

681,602

100,464,688

SEA LTD SPONSORD ADR

24,768909,976

134,125,959

VALERO ENERGY CORP NEW

24,713

3,066,389

451,970,412

SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLC

11,645913,900

134,704,231

VEEVA SYS INC CL A

9,963

1,727,186

254,578,533

SEAGEN INC

9,603

2,050,433

302,223,507

VENTAS INC

28,054

1,273,932

187,771,227

SEALED AIR CORP NEW

9,414

312,168

46,012,037

VERALTO CORP

15,587

1,156,867

170,516,432

SEI INVESTMENTS CO

8,218

475,658

70,109,587

VERISIGN INC

5,983

1,266,601

186,690,669

SEMPRA

42,4783,098,770

456,743,218

VERISK ANALYTICS INC

9,396

2,238,691

329,971,854

SENSATA TECHNOLOGIES HLDNG PLC

10,125

327,746

48,308,158

VERIZON COMMUNICATIONS INC

284,061

10,726,143

1,580,979,900

SERVICENOW INC

13,724

9,317,635

1,373,372,857

VERTEX PHARMACEUTICALS INC

17,454

6,126,354

902,993,947

SHERWIN WILLIAMS CO

16,207

4,436,180

653,870,756

VIATRIS INC

77,512

707,685

104,309,165

SIMON PPTY GROUP INC NEW

22,351

2,743,809

404,423,692

VICI PPTYS INC

65,821

1,949,618

287,363,948

SIRIUS XM HLDGS INC

46,550218,785

32,247,815

VISA INC CL A

107,690

27,378,029

4,035,384,540
124,589,090

SKYWORKS SOLUTIONS INC

10,075967,200

142,560,444

VISTRA CORP

24,206845,274

SMITH A O

7,859

590,211

86,994,135

VULCAN MATLS CO

8,217

1,747,592

257,586,257

SMUCKER J M CO COM NEW

6,614

718,148

105,851,442

W P CAREY INC

15,128940,810

138,670,737

SNAP INC CL A

68,751

892,388

131,533,526

WABTEC CORP

13,614

1,568,333

231,164,413

SNAP ON INC

3,495

950,081

140,037,159

WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC

48,851

976,043

143,863,855

SNOWFLAKE INC CL A

17,254

3,024,971

445,865,641

WALMART INC

98,543

15,380,591

2,267,022,275

SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC

3,441

270,291

39,839,475

WARNER BROS DISCOVERY INC SER A

157,898

1,702,140

250,886,990

SOUTHERN CO

71,4485,017,793

739,597,605

WASTE CONNECTIONS INC

17,034

2,259,390

333,022,753

SOUTHWEST AIRLS CO

12,641

320,197

47,195,367

WASTE MGMT INC DEL

26,891

4,564,478

672,781,284

SPLUNK INC

10,794

1,625,576

239,601,833

WATERS CORP

4,086

1,143,018

168,475,085

SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC

14,633

819,448

120,782,537

WATSCO INC

2,042

776,879

114,508,065

STANLEY BLACK & DECKER INC

9,499

868,779

128,053,612

WEBSTER FINL CORP CONN

10,950487,71371,886,457

STARBUCKS CORP

75,836

7,572,225

1,116,108,044

WEC ENERGY GROUP INC

20,7691,723,204

253,991,643

STATE STR CORP

21,6111,550,373

228,517,248

WELLS FARGO CO NEW

242,630

10,622,341

1,565,680,010

STEEL DYNAMICS INC

10,973

1,267,272

186,789,522

WELLTOWER INC

31,8772,811,551

414,408,618

STERIS PLC

6,464

1,276,252

188,113,187

WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC

4,923

1,717,733

253,185,279

STRYKER CORP

22,326

6,572,105

968,695,360

WESTERN DIGITAL CORP

21,8081,031,955

152,104,942

SUN CMNTYS INC

7,607

973,696

143,517,921

WESTLAKE CORPORATION

3,235

416,571

61,400,475

37

銘柄

評価額

株数

外貨建金額

銘柄

邦貨換算額

評価額

株数

外貨建金額

邦貨換算額

WESTROCK CO

15,932

638,873

94,166,715

PERSIMMON

19,644

247,318

WEYERHAEUSER CO

46,331

1,468,693

216,477,960

PHOENIX GP HDGS PL

55,726258,401

46,286,743
48,361,073

WHIRLPOOL CORP

3,866

423,830

62,470,360

PRUDENTIAL

180,7631,544,078

288,981,527

WILLIAMS COS INC DEL

81,3982,966,143

437,194,665

RECKITT BENCK GRP

47,0682,536,965

474,805,217

WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD SHS

6,966

1,677,204

247,211,457

RELX PLC

124,166

3,782,096

707,837,492

WIX COM LTD

3,311

338,086

49,832,216

RENTOKIL INITIAL

156,556

680,392

127,338,700
761,716,298

WOLFSPEED INC

7,664

277,820

40,949,278

RIO TINTO

75,3704,069,980

WORKDAY INC CL A

13,986

3,685,171

543,175,800

ROLLS ROYCE HLDGS

529,424

1,394,503

260,987,898

WYNN RESORTS LTD

6,845

572,72184,416,233

SAGE GROUP

66,049746,354

139,683,678

XCEL ENERGY INC

39,5672,374,020

349,918,677

SAINSBURY(J)104,658

296,705

55,529,845

XYLEM INC

15,723

1,627,331

239,860,379

SCHRODERS PLC

48,711

195,331

36,557,155

YUM BRANDS INC

19,114

2,399,189

353,628,503

SEGRO PLC

82,639677,970

126,885,408

ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A

3,768

891,584

131,415,047

SEVERN TRENT

23,912649,450

121,547,670

ZILLOW GROUP INC CL C CAP STK

10,936462,483

68,167,746

SHELL PLC

449,082

11,467,309

2,146,161,913

ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC

13,657

1,555,805

229,317,942

SMITH & NEPHEW

55,617568,128

106,327,819

ZOETIS INC CL A

30,652

5,388,315

794,210,701

SMITHS GROUP

24,867

406,948

76,162,358

ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC CL A

14,644

995,060

146,666,839

SPIRAX-SARCO ENG

4,466

409,800

76,696,067

ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC CL A

16,107229,042

33,759,577

SSE PLC

71,446

1,307,819

244,764,610

ZSCALER INC
株数・金額

小計

銘柄数＜比率＞

5,518

1,102,717

162,534,989

23,560,087

2,684,016,522

395,610,614,971－＜73.4%＞

33,844

219,106

41,006,751

166,287

1,064,902

199,301,512

TAYLOR WIMPEY

209,713

270,739

50,670,193

TESCO

479,744

1,364,392

255,352,502

285,210,661

UNILEVER PLC

166,150

6,236,440

1,167,179,735

41,785,524

UNITED UTILITIES G

54,010607,613

113,717,596

323,684

60,579,061

VODAFONE GROUP

1,480,815

1,048,565

196,243,992

84,3581,803,996

337,626,481

WHITBREAD

11,624

361,506

67,657,658

ANTOFAGASTA

25,088355,873

66,603,393

WISE PLC CLS A ORD

42,938335,432

62,777,645

ASHTEAD GROUP

29,185

1,381,618

258,576,423

WPP PLC

65,280458,918

85,888,781

ASSOCD BRIT FOODS

21,783

520,178

97,353,817

18,657,325

120,620,670

22,574,737,573

ASTRAZENECA

101,920

10,224,614

1,913,585,676

AUTO TRADER GROUP

58,525420,327

78,666,131

AVIVA

190,435

791,448

148,123,266＜英ポンド・・・英国＞

638

ST JAMES'S PLACE
STANDARD CHART PLC

株

英ポンド

円

3I GROUP

68,307

1,523,929

ABRDN PLC

133,533

223,267

ADMIRAL GROUP

11,975ANGLO AMERICAN

株数・金額

小計

銘柄数＜比率＞

84

－

株

カナダドル

円

AGNICO EAGLE MINES LTD

33,863

2,458,454

266,659,649
20,146,311＜カナダドル・・・カナダ＞＜4.2%＞BAE SYSTEMS

198,815

2,057,735

385,115,031

AIR CDA VAR VTG

10,644

185,738BARCLAYS PLC

1,016,751

1,426,502

266,976,632

ALGONQUIN PWR UTILS CORP

39,328324,849

35,235,234

BARRATT DEVEL

63,614323,286

60,504,592

ALIMENTATION COUCHE-TARD INC

52,676

4,015,491

435,545,931
47,645,474

BERKELEY GP HLDGS

7,186

333,862

62,483,793

1,152,121

5,437,435

1,017,642,078

BRIT AMER TOBACCO

140,016

3,520,702

BT GROUP

444,944

BUNZL

22,202

BURBERRY GROUPCENTRICABPALTAGAS LTD

16,245439,265

ARC RES LTD CDA

40,047868,219

94,172,590

658,916,343

BANK MONTREAL QUE

45,7955,042,030

546,890,822

545,279

102,051,558

BANK N S HALIFAX

80,792

4,824,090

523,251,742

653,405

122,287,856

BARRICK GOLD CORP

120,2142,841,859

308,246,229

25,409368,431

68,953,537

BCE INC

5,239

278,296

30,185,732

357,060

526,306

98,500,777

BROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD CL A

26,8671,303,587

141,395,380

COCA-COLA HBC AG

12,683276,363

51,722,581

BROOKFIELD CORP CL A LTD VT

93,7594,534,185

491,806,780

COMPASS GROUP

119,116

2,402,570

449,652,458

BROOKFIELD RENEWABLE CORP CL A SUB

7,831

282,856

30,680,343

CRH

49,812

2,452,245

458,949,380

BRP INC SUN VTG

2,238

212,610

23,061,042

CRODA INTL

10,078448,471

83,933,500

CAE INC

21,229561,50760,904,652

DCC

6,017

322,632

60,382,041

CAMECO CORP

28,477

1,710,898

185,574,975

DIAGEO

148,368

4,065,283

760,837,269

CAN APT PPTYS REAL ESTATE TR UNIT

4,222

193,452

20,983,047

ENDEAVOUR MINING P

11,071203,042

38,000,311

CANADIAN IMP BK COMM

60,855

3,247,223

352,214,588

ENTAIN PLC

35,490283,991

53,150,275

CANADIAN NAT RES LTD

75,162

6,778,109

735,197,144

EXPERIAN

60,896

1,776,945

332,563,840

CANADIAN NATL RY CO

38,016

5,912,628

641,321,565

GLENCORE PLC

726,0423,223,263

603,249,232

CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY

61,0085,914,726

641,549,032

GSK PLC280,638

3,931,738

735,843,715

CANADIAN TIRE LTD CL A

3,570

501,62154,408,994

HALEON PLC

404,736

1,340,081

250,802,574

CANADIAN UTILS LTD CL A

8,278

249,996

27,116,124

HALMA

28,465604,597

113,153,156

CCL INDS INC CL B NON VTG

9,000

505,890

54,872,070

HARGREAVES LANSDOW

20,967

148,950

27,876,627

CENOVUS ENERGY INC

90,8852,182,149

236,689,844

CGI INC CL A SUB VTG

14,223

1,949,262

211,429,461

CONSTELLATION SOFTWARE INC

1,420

4,566,322

495,292,582

HIKMA PHARMACEUTIC

10,377

178,744

33,452,765

1,301,866

7,743,499

1,449,233,011

IMPERIAL BRANDS PLC

58,787

1,078,448

201,836,631

DESCARTES SYS GROUP INC

5,496

603,900

65,502,915

INFORMA PLC

88,111

650,259

121,699,127

DOLLARAMA INC

17,286

1,683,656

182,620,159

INTERCONTL HOTELS

10,629650,070

121,663,654

ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP

22,349480,504

52,118,488

INTERTEK GROUP

10,121

403,22175,464,678

EMERA INC

15,639742,853

80,574,541

JD SPORTS FASHION

149,350

234,928

43,967,818

EMPIRE LTD CL A

11,129408,657

44,325,543

JOHNSON MATTHEY

12,217

196,266

36,732,144

ENBRIDGE INC

146,908

6,892,923

747,650,628

KINGFISHER

127,372

280,346

52,468,056

FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG

1,593

1,958,355

212,415,681

LAND SECURITIES GP

44,137

277,445

51,925,197

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

40,543

460,568

49,956,208

LEGAL & GENERAL GP

390,140

891,470

166,842,871

FIRSTSERVICE CORP NEW

2,526

536,194

58,159,038

LLOYDS BANKING GP

4,459,603

1,937,698

362,649,390

FORTIS INC

30,3571,650,207

178,991,971

LONDON STOCK EXCH

29,1642,598,512

486,324,071

FRANCO NEVADA CORP

12,5201,940,475

210,476,328

M&G PLC

165,357

347,911

65,113,238

GFL ENVIRONMENTAL INC SUB VTG

12,604

470,507

51,034,238

MELROSE INDUST PLC

87,893459,680

86,031,392

GILDAN ACTIVEWEAR INC

10,979533,799

57,899,257

MONDI PLC

30,771

430,794

80,625,165

GREAT WEST LIFECO INC

18,818810,115

87,870,252

NATIONAL GRID ORD

246,1112,523,868

472,354,072

HYDRO ONE LTD

19,379727,488

78,907,972

NATWEST GROUP PLC

437,314902,616

168,928,936

IA FINL CORP INC

6,600

588,060

63,784,755

NEXT

8,428

668,340

125,083,114

IGM FINANCIAL INC

4,026

134,871

14,628,972

NMC HEALTH PLC

6,340

59,495

11,134,692

IMPERIAL OIL LTD COM NEW

13,827

1,081,686

117,326,616

OCADO GROUP PLC

39,249232,982

43,603,711

INTACT FINL CORP

10,8162,259,354

245,064,035

PEARSON45,813424,870

79,516,415

IVANHOE MINES LTD CL A

38,897

428,645

46,493,576

HSBC HOLDINGS PLC (UK REG)

38

銘柄

評価額

株数

外貨建金額

銘柄

邦貨換算額

評価額

株数

外貨建金額

邦貨換算額

KEYERA CORP

13,474

444,50748,214,105

QBE INS GROUP

103,882

1,575,890

153,803,074

KINROSS GOLD CORP NO PAR

75,231

596,582

64,709,087

RAMSAY HEALTH CARE

11,959585,991

57,191,314

LOBLAWS COMPANIES LTD

10,485

1,263,023

136,995,577

REA GROUP LIMITED

4,415

699,513

68,270,750

LUNDIN MINING CORP

44,808417,162

45,248,115

REECE LIMITED

15,107

284,616

27,777,826

MAGNA INTL INC

17,046

1,256,802

136,320,751

RIO TINTO LIMITED

24,346

3,033,025

296,015,927

MANULIFE FINL CORP

121,695

3,193,277

346,363,260

SANTOS LIMITED

251,086

1,742,537

170,067,412

METRO INC

14,576

1,008,368

109,374,018

SCENTRE GROUP LTD STAPLED UNIT

417,192

1,097,215

107,085,546

NATIONAL BK CAND MONTREAL QU

24,096

2,157,074

233,970,057

SEEK LIMITED

20,252473,492

46,211,659

NORTHLAND PWR INC

19,786432,918

46,957,025

SONIC HEALTHCARE

30,864892,278

87,084,214

NUTRIEN LTD

32,451

2,449,077

265,642,578

SOUL PATTINSON(WH)15,132506,92249,474,370

NUVEI CORPORATION SUB VTG SHS

3,424

96,214

10,436,030

SOUTH32 LTD

307,055

939,588

91,701,562

ONEX CORP SUB VTG

5,535

515,751

55,941,690

STOCKLAND (STAPLED)

140,593572,21455,846,664

OPEN TEXT CORP

16,746926,556

100,500,219

SUNCORP GROUP LTD

77,6681,058,615

103,318,266
91,920,208

PAN AMERICAN SILVER CORP

24,718525,999

57,053,225

TELSTRA GROUP LTD

249,161

941,829PARKLAND CORP

9,618

420,499

45,610,011

THE LOTTERY CORPOR

172,601

787,061

76,815,221

PEMBINA PIPELINE CORP

34,944

1,573,878

170,712,865

TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS

213,859

2,743,811

267,789,363

POWER CORP CDA

35,461

1,323,759

143,583,396

TREASURY WINE ESTA

43,297459,81444,876,756

QUEBECOR INC CL B

9,779

290,730

31,534,402

VICINITY CENTRES (STAPLED SECURITY)

208,921379,192

37,008,191

RB GLOBAL INC

12,225

1,049,883

113,877,036

WESFARMERS LTD

79,3794,184,861

408,432,375

RESTAURANT BRANDS INTL INC

18,3801,740,402

188,775,172

WESTPAC BKG CORP

225,926

4,778,335

466,354,014

RIOCAN REAL ESTATE INVT TR UNIT

11,666203,338

22,055,383

WISETECH GLOBAL LT

9,881

652,146

63,647,883

ROGERS COMMUNICATIONS INC CL B

24,425

1,402,484

152,122,345

WOODSIDE ENERGY GR

122,627

3,801,437

371,011,125

ROYAL BK CDA MONTREAL QUE

90,707

10,776,899

1,168,931,474

WOOLWORTHS GROUP L

76,4502,620,706

255,774,614

SAPUTO INC

14,415375,51140,730,301

XERO LIMITED

9,589

978,845

95,532,933

SHOPIFY INC CL A

80,376

8,015,095

869,368,523

5,985,106

110,766,311

10,810,526,042

小計

株数・金額

STANTEC INC

9,467

918,394

99,614,861

58－

SUN LIFE FINL INC

42,5652,910,595

315,701,748＜スイスフラン・・・スイス＞

銘柄数＜比率＞

株

スイスフラン＜2.0%＞
円

SUNCOR ENERGY INC NEW

89,813

4,026,317

436,720,114

ABB LTD (REGD)

105,717

3,603,893

607,115,537

TC ENERGY CORP

65,435

3,298,578

357,784,940

ADECCO GROUP AG (REGD)

9,232

387,929

65,350,867

TECK RESOURCES LTD CL B

28,125

1,417,500

153,751,131

ALCON AG

31,9442,089,776

352,045,950

TELUS CORPORATION

35,604

849,511

92,143,453

AVOLTA AG (REGD)

5,409

166,976

28,128,924

TFI INTL INC

5,489

871,159

94,491,507

BACHEM HOLDING AG (REGD) (SUBD)

2,460

161,868

27,268,454

THOMSON REUTERS CORP.

10,5842,001,223

217,065,437

BALOISE HOLDING AG(REGD)(VINKULIERT

2,951

383,040

64,527,288

TMX GROUP LTD

15,950457,765

49,652,124

BARRY CALLEBAUT AG (REGD)

307

446,071

75,145,591

TOROMONT INDS LTD

5,722

632,567

68,612,280

BKW AG

1,619

244,307

41,156,231

TORONTO DOMINION BK ONT COM NEW

125,226

10,431,326

1,131,448,426

BQE CANT VAUDOISE (REGD)

1,575

167,108

28,151,105

TOURMALINE OIL CORP

19,556

1,277,593

138,575,973

CLARIANT AG (REGD)

12,297

160,722

27,075,362

WEST FRASER TIMBER CO LTD

3,275

331,561

35,963,230

EMS-CHEMIE HLDG AG (REGD)

518

318,31153,623,006

WESTON GEORGE LTD

4,654

754,739

81,863,846

GEBERIT AG (REGD)

2,215

1,077,376

181,495,897

WHEATON PRECIOUS METALS CORP

27,711

1,847,769

200,420,915

GIVAUDAN SA

661

2,144,945

361,339,697

WSP GLOBAL INC

7,995

1,490,508

161,670,030

HELVETIA HOLDING (REGD)

2,191

258,757

43,590,494

2,697,413

162,251,021

17,598,785,170

HOLCIM LTD (REGD)

34,9542,233,561

376,267,974＜3.3%＞JULIUS BAER GRUPPE (REGD)

13,269575,875

97,012,442

円

KUEHNE&NAGEL INTL (REGD)

3,426

877,741

147,865,208

小計

株数・金額
銘柄数＜比率＞

88－＜オーストラリアドル・・・オーストラリア＞

株

オーストラリアドル

AMPOL LTD

14,599498,556

48,657,854

LINDT & SPRUENGLI (PTG CERT)

68739,840

124,634,226

ANZ GROUP HLDGS LI

197,153

4,767,160

465,263,326

LINDT & SPRUENGLI (REGD)

8859,200

144,741,738

APA GROUP (STAPLED UNITS)

113,460

955,333

93,238,226

LOGITECH INTL (REGD)

10,613

796,612134,198,060

ARISTOCRAT LEISURE

37,432

1,508,510

147,226,915

LONZA GROUP AG (REGD)

4,767

1,629,361

274,483,805

ASX LTD

12,275712,932

69,580,451

NESTLE SA (REGD)

177,021

17,548,092

2,956,170,044

AURIZON HOLDINGS

119,892

425,617

41,539,158

NOVARTIS AG (REGD)

138,119

11,718,016

1,974,029,329

BHP GROUP LTD

340,792

15,741,182

1,536,301,620

PARTNERS GROUP HLG (REGD)

1,447

1,655,368

278,865,039

BLUESCOPE STEEL

32,105652,053

63,638,763

RICHEMONT(CIE FIN) (REGD)

33,832

3,704,604

624,081,497

BRAMBLES LTD

84,565

1,104,419

107,788,633

ROCHE HLDGS AG (BR)1,758

438,094

73,801,710

CMNWLTH BK OF AUST

110,332

11,400,606

1,112,671,733

ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE

47,357

11,195,195

1,885,954,325

COCHLEAR LTD

4,446

1,187,082

115,856,353

SANDOZ GROUP AG

26,708693,874

116,890,719

COLES GROUP LTD

87,4091,328,617

129,669,810

SCHINDLER-HLDG AG (REGD)

1,771

330,469

55,671,088

COMPUTERSHARE LTD

46,091

1,072,998

104,722,075

SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT

2,512

492,729

83,005,613

CSL

31,593

8,283,685

808,467,730

SGS SA (REGD)

11,399848,998

143,023,017

DEXUS (STAPLED)

70,628494,396

48,251,862

SIG GROUP AG

20,386

413,020

69,577,845

ENDEAVOUR GROUP LI

79,726

389,860

38,049,413

SIKA AG (REG)

10,4182,466,982

415,590,457

FORTESCUE LTD

111,986

2,775,013

270,834,614

SONOVA HOLDING AG (REGD)

3,347

842,775

141,974,698

GOODMAN GROUP (STAPLED UNITS)

109,6022,555,919

249,451,523

STRAUMANN HLDG (REGD) (POST SPLIT)

7,427

906,094

152,641,551

GPT GROUP (STAPLED SECURITIES)

114,134

465,667

45,447,953

SWATCH GROUP (BR)1,629

374,344

63,062,418

IDP EDUCATION LTD

18,633

426,50941,626,290

SWATCH GROUP (REGD)

4,157

182,284

30,707,830

IGO LTD

41,712355,80334,725,553

SWISS LIFE HLDG (REGD)

1,883

1,056,363

177,956,025

INSURANCE AUST GRP

157,896

909,481

88,763,158

SWISS PRIME SITE(REGD)

4,469

390,144

65,724,019

JAMES HARDIE INDUS CDI

31,4481,495,352

145,942,804

SWISS RE AG

21,003

2,158,058

363,548,769
140,426,103

LENDLEASE GROUP (STAPLED)

44,359295,875

28,876,643

SWISSCOM AG (REGD)

1,630

833,582

MACQUARIE GP LTD

24,8394,112,842

401,403,468

TEMENOS AG (REGD)

3,846

280,450

47,244,956

MEDIBANK PRIVATE L

155,341

531,266

51,850,307

UBS GROUP AG (REGD)

219,495

5,245,931

883,734,985
137,746,898

MINERAL RES LTD

13,883850,056

82,963,433

VAT GROUP AG (REGD)

2,102

817,678

MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES

291,067

573,40255,962,657

ZURICH INSURANCE GROUP AG

9,820

4,276,610

720,442,231

NATL AUSTRALIA BK

204,167

5,737,093

559,926,474

999,737

88,193,019

14,857,089,022

NTHN STAR RES LTD

76,088964,035

94,087,497

ORICA LIMITED

35,843

554,491

54,117,010

ORIGIN ENERGY

106,713896,389

87,485,433

A.P. MOLLER-MAERSK SER'A'

PILBARA MINERALS L

159,038

566,175

55,257,348

A.P.MOLLER-MAERSK SER 'B'

QANTAS AIRWAYS

74,617

388,008

37,868,688

CARLSBERG SER'B'

39

小計

株数・金額
銘柄数＜比率＞＜デンマーククローネ・・・デンマーク＞

45－

株 デンマーククローネ＜2.8%＞
円

149

1,595,790

34,622,507

343

3,728,410

80,892,162

6,011

4,973,501

107,905,858

銘柄

評価額

株数

外貨建金額

銘柄

邦貨換算額

CHR.HANSEN HLDG

6,424

3,434,270

74,510,463

INVESTOR AB SER'B' (POST SPLIT)

COLOPLAST B

10,734

8,621,549

187,054,460

DANSKE BANK A/S

47,2018,300,296

DEMANT A/S

6,734

DSV A/SGENMAB AS

評価額

株数

外貨建金額

邦貨換算額

123,976

26,716,828

380,279,456

L E LUNDBERGFORETA SER'B'

5,217

2,598,588

36,987,531

180,084,506

LATOUR INVESTMENT SER'B'

12,3082,866,533

40,801,388

1,957,574

42,471,824

LIFCO AB SER'B'

18,592

4,261,286

60,653,894

12,664

13,341,524

289,459,775

NIBE INDUSTRIER AB SER 'B' (POST SP

101,015

6,321,519

89,978,634

4,268

9,142,056

198,347,465

NORDEA BANK ABP

210,167

24,568,522

349,701,106

NOVO NORDISK A/S SER'B'

215,974

148,892,476

3,230,394,258

SAAB AB SER'B'

5,133

2,810,831

40,008,537

NOVOZYMES A/S SER 'B'

14,426

5,041,887

109,389,562

SAGAX AB SER'B'

13,4763,224,807

45,900,949

ORSTED A/S

12,401

3,918,716

85,021,070

SANDVIK AB (POST SPLIT)

64,07013,095,908

186,403,295

PANDORA A/S

6,103

5,562,274

120,679,964

SECURITAS SER'B'

36,697

3,406,949

48,493,514

525

958,125

20,787,628

SKAND ENSKILDA BKN SER'A'

100,816

12,783,469

181,956,127

ROCKWOOL A/S SER'B'
TRYG A/S

24,4993,575,629

77,577,402

SKANSKA AB SER'B'

21,485

3,613,777

51,437,436

VESTAS WIND SYSTEM (POST SPLIT)

65,276

11,915,481

258,520,125

SKF AB SER'B'

24,157

4,722,694

67,221,427

433,732

234,959,558

5,097,719,029

SVENSKA CELLULOSA SER'B'

35,0795,591,593

79,589,081

SVENSKA HANDELSBKN SER'A'

93,906

9,319,231

132,647,193

小計

株数・金額
銘柄数＜比率＞＜香港ドル・・・香港＞

16－＜0.9%＞株

香港ドル

円

SWEDBANK AB SER'A'

55,894

10,801,516

153,745,588

AIA GROUP LTD

766,600

53,048,720

1,001,847,103

SWEDISH ORPHAN BIO

15,9294,020,480

57,226,321

BOC HONG KONG HLDG

227,260

4,783,823

90,344,483

TELE2 AB SER'B'

32,2912,644,633

37,642,925

BUDWEISER BREWING

122,200

1,664,364

31,432,205

TELIA COMPANY AB

157,050

3,913,686

55,706,253

CK ASSET HOLDINGS

123,070

4,695,121

88,669,300

VOLVO AB SER'A'

18,022

4,422,599

62,949,967

CK HUTCHISON HLDGS

182,570

7,147,616

134,985,686

VOLVO AB SER'B' (POST SPLIT)

92,86622,492,145

320,146,566

CK INFRASTRUCTURE

39,564

1,507,388

28,467,655

CLP HOLDINGS LTD

112,361

6,786,604

128,167,841

ESR GROUP LTD

147,200

1,472,000

27,799,331

GALAXY ENTERTAINME

171,000

6,882,750

129,983,591＜ノルウェークローネ・・・ノルウェー＞

HANG LUNG PROP

113,794

1,206,216

22,779,897

ADEVINTA ASA

16,122

HANG SENG BANK

46,7884,093,950

77,315,945

AKER BP ASA

23,6007,188,560

99,347,669

HENDERSON LAND DEV

87,4881,859,120

35,110,253

DNB BANK ASA

59,861

12,259,533

169,429,762

HKT TRUST AND HKT STAPLED

246,000

2,066,400

39,024,821

EQUINOR ASA

62,705

21,460,786

296,593,351

HONG KONG EXCHANGE

79,372

22,192,411

419,112,899

GJENSIDIGE FORSIKR

13,271

2,415,322

33,380,344

HONGKONG&CHINA GAS

759,140

4,023,442

75,984,372

KONGSBERG GRUPPEN

4,799

2,229,615

30,813,833

LINK REAL ESTATE I

160,100

6,227,890

117,616,288

MOWI ASA

30,323

5,829,597

80,566,462

MTR CORP

88,9272,498,849

47,191,795

NORSK HYDRO ASA

95,557

6,025,824

83,278,377

NEW WORLD DEVEL CO

93,795

1,099,277

20,760,310

ORKLA ASA

47,755

3,816,580

52,746,070

POWER ASSETS HLDGS

84,886

3,382,707

63,883,828

SALMAR ASA

3,440

2,011,024

27,792,846

SANDS CHINA LTD

144,400

2,749,376

51,923,107

TELENOR ASA

42,1284,872,103

67,333,666

SINO LAND CO

271,586

2,110,223

39,852,441

YARA INTERNATIONAL

11,1984,052,556

56,007,324

SITC INTERNATIONAL

102,000

1,248,480

23,578,063

410,759

73,957,491

1,022,110,739

SUN HUNG KAI PROP

95,5387,299,103

137,846,594

銘柄数＜比率＞

12－

SWIRE PACIFIC 'A'

31,975

1,630,725

30,796,918＜シンガポールドル・・・シンガポール＞

株

シンガポールドル

円

SWIRE PROPERTIES L

63,200960,640

18,142,085

CAPITALAND ASCENDA (REIT)

213,000

604,920

66,915,969

TECHTRONIC INDUSTR

93,5007,475,325

141,174,616

CAPITALAND INT COM (REIT)

474,456

877,744

97,095,589

WH GROUP LTD

492,500

2,418,175

45,668,238

CAPITALAND INVESTM

171,540

524,91258,065,565

WHARF REAL ESTATE

121,200

3,023,940

57,108,362

CITY DEVELOPMENTS

35,135

218,891

24,213,626

XINYI GLASS HLDGS

132,000

1,173,480

22,161,657

DBS GROUP HLDGS

118,1033,750,951

414,928,487

5,200,014

166,728,116

3,148,729,684

35,876,570

小計

株数・金額
銘柄数＜比率＞＜ニュージーランドドル・・・ニュージーランド＞

29－

株 ニュージーランドドル

VOLVO CAR AB SER'B'
小計

株数・金額
銘柄数＜比率＞

小計＜0.6%＞円

株数・金額

35,5801,223,240

17,411,243

2,336,492

349,565,562

4,975,613,178

43－＜0.9%＞

株 ノルウェークローネ
1,795,991

円
24,821,035＜0.2%＞GENTING SING LTD

356,400

324,324

JARDINE CYCLE & CA

8,000

232,000

25,663,732

KEPPEL CORP

85,364

548,891

60,718,014
34,317,498

AUCKLAND INTL DFD (SHS ADJUST EXP

84,485

667,432

60,565,225

MAPLETREE LOGISTIC (REIT)

191,500

310,230EBOS GROUP LIMITED

12,058446,025

40,474,011

MAPLETREE PANASIA (REIT) REG S

220,200

301,674

33,371,037

FISHER & PAYKEL HE

36,350865,130

78,505,124

OVERSEA-CHINESE BK

230,066

2,919,538

322,957,886

MERCURY NZ LTD

41,972

255,190

23,156,871

SEATRIUM LTD

3,133,574

335,292

37,089,891

MERIDIAN ENERGY LT

81,210416,60737,804,501

SEMBCORP INDUSTRIE

63,500327,660

36,245,596

SPARK NEW ZEALAND LTD

113,466

575,273

52,202,384

SINGAPORE AIRLINES

81,925

521,862

57,728,159

369,541

3,225,657

292,708,116

SINGAPORE EXCHANGE

80,269767,372

84,886,294

小計

株数・金額
銘柄数＜比率＞＜スウェーデンクローナ・・・スウェーデン＞

6

－

株

スウェーデンクローナ＜0.1%＞円

SINGAPORE TECH ENG

105,223

391,430

43,299,756

SINGAPORE TELECOMM (B/L 100)

528,960

1,211,318

133,995,478

ALFA LAVAL AB

19,284

7,516,903

106,993,384

UOL GROUP LIMITED

49,194292,21232,324,395

ASSA ABLOY SER'B'

67,95918,321,746

260,786,338

UTD O/S BANK

81,1732,217,646

245,315,010

ATLAS COPCO AB SER'A' (POST SPLIT)

182,784

29,565,312

420,823,938

ATLAS COPCO AB SER'B' (POST SPLIT)

97,004

13,449,605

191,437,708

WILMAR INTERL LTD

BEIJER REF AB SER'B'

21,9462,569,877

36,578,866

BOLIDEN AB (POST SPLIT)

18,7495,331,278

75,883,842＜ユーロ・・・ベルギー＞

EPIROC AB SER 'A'(POST SPLIT)

43,7888,494,872

120,913,504

EPIROC AB SER 'B' (POST SPLIT)

24,1303,979,037

EQT AB

25,355

6,308,324

ERICSSON SER'B'

195,401ESSITY AB SER'B'

小計

株数・金額
銘柄数＜比率＞

115,700

425,776

47,099,143

6,343,282

17,104,643

1,892,107,695

20－＜0.4%＞

株

ユーロ

円

AGEAS

10,839427,165

69,100,777

56,636,440

ANHEUSER-BUSCH INB

57,4403,284,419

531,307,397

89,790,824

ARGENX SE

3,723

1,497,391

242,226,906

10,274,185

146,239,715

D'IETEREN GROUP

2,066

324,362

52,470,747

39,811

10,486,217

149,257,728

ELIA GROUP

2,049

201,827

32,648,668

EVOLUTION GAMING

11,607

12,788,593

182,029,058

GPE BRUXELLES LAM

6,886

497,858

80,536,471

FASTIGHETS AB BALD SER'B'(POST SPLI

37,542

2,358,388

33,568,606

KBC GROUP NV

16,708876,836

141,842,237

GETINGE AB SER'B'

16,207

3,661,161

52,111,890

LOTUS BAKERIES

38

303,240

49,053,925

HENNES & MAURITZ SER'B'

51,211

8,963,973

127,590,556

SOFINA

930

188,418

30,479,628

HEXAGON AB SER'B' (POST SPLIT)

137,176

14,334,892

204,038,628

SOLVAY SA

4,427

466,827

75,516,766

HOLMEN AB SER'B'

5,378

2,369,547

33,727,430

UCB

7,954

535,304

86,594,025

HUSQVARNA AB SER'B'

25,1032,015,771

28,691,888

UMICORE (POST SPLIT)

12,470304,642

49,280,737

INDUSTRIVARDEN AB SER'A'

7,607

2,395,444

34,096,048

WAREHOUSES DE PAUW

15,581

397,627

64,322,553

INDUSTRIVARDEN AB SER'C'

11,406

3,589,468

51,091,432

株数・金額

141,1119,305,916

1,505,380,837

INDUTRADE AB

23,3185,370,135

76,436,92440

小計

銘柄数＜比率＞

13－＜0.3%＞

銘柄＜ユーロ・・・フランス＞

評価額

株数

外貨建金額

株

ACCOR

ユーロ
9,836

銘柄

邦貨換算額
円

311,113

評価額

株数

外貨建金額

邦貨換算額

COVESTRO AG

12,190592,434

95,835,685

50,327,457

DAIMLER TRUCK HOLD (YOUNG SHARE)

30,046896,272

144,986,376

AEROPORTS DE PARIS

1,794

202,722

32,793,529

DELIVERY HERO SE

10,357315,11250,974,368

AIR LIQUIDE(L')

34,2605,953,018

962,995,919

DEUTSCHE BANK AG (REGD)

133,551

1,505,387

243,520,431

AIRBUS SE

38,9205,275,995

853,476,705

DEUTSCHE BOERSE AG (REGD)

12,3782,154,391

348,507,225

ALSTOM

20,045

230,417

37,273,684

DEUTSCHE LUFTHANSA (REGD)(VINK)

36,757294,791

47,687,187

AMUNDI

3,543

198,762

32,152,984

DEUTSCHE POST AG (REGD)

64,1232,751,518

445,102,083

214,641

4,708,150

761,618,706

6,700

568,696

91,995,684

ARKEMA
AXA
BIOMERIEUX

3,531

330,219

53,418,230

DEUTSCHE TELEKOM (REGD)

117,796

3,350,118

541,935,269

DR.ING. F.PORSCHE NON-VTG PFD

2,805

277,246

44,849,012

E.ON SE148,367

1,776,695

287,408,838
35,286,002

BNP PARIBAS AIBV71,5884,074,789

659,162,361

EVONIK INDUSTRIES

12,529218,130

BOLLORE SE

55,622

297,02148,047,980

FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO.KGAA

13,577506,151

81,877,957

BOUYGUES

13,522475,163

76,865,236

FRESENIUS SE&KGAA

28,258807,331130,598,726

BUREAU VERITAS

22,210499,059

80,730,735

GEA GROUP AG

13,083440,897

71,322,165

CAPGEMINI

10,4491,970,159

318,704,757

HANNOVER RUECK SE (REGD)

3,774

820,845

132,784,822

CARREFOUR SA

36,573634,724

102,676,838

HEIDELBERG MATER

9,581

709,952

114,846,120

CIE DE ST-GOBAIN

32,696

1,942,796

314,278,413

HELLOFRESH SE

9,512

137,163

22,188,318

COVIVIO

2,848

126,337

20,437,078

HENKEL AG&CO.KGAA (BR)6,217

389,806

63,057,346

CREDIT AGRICOLE SA

88,737

1,047,097

169,384,641

HENKEL AG&CO.KGAA NON-VTG PFD

11,937852,063

137,834,843

DANONE

41,582

2,459,575

397,875,688

INFINEON TECHNOLOG ORD (REGD)

85,0093,034,821

490,930,940

DASSAULT AVIATION (POST SUBDIVISION

1,570

290,450

46,984,938

KNORR BREMSE AG

4,562

263,957

42,699,323

DASSAULT SYSTEMES (POST SUBDIVISION

44,5591,921,607

310,850,682

LEG IMMOBILIEN AG

4,591

330,093

53,397,812

EDENRED

17,251

862,895

139,587,086

MERCEDES-BENZ (REGD)

52,354

3,104,069

502,132,809

EIFFAGE

4,936

457,863

74,066,730

MERCK KGAA

8,657

1,388,583

224,625,502

ENGIE

124,605

1,977,731

319,929,586

MTU AERO ENGINES A (REGD)

3,752

704,813

114,014,820

ESSILORLUXOTTICA

20,6033,651,676

590,717,020

MUENCHENER RUECKVE (REGD)

8,951

3,468,513

561,087,436

EURAZEO

4,721

296,243

47,922,008

NEMETSCHEK SE

3,897

315,81351,087,790

EUROFINS SCIENTIFI (POST SUBDIVISIO

9,370

494,923

80,061,784

PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PFD

9,534

431,032

69,726,350

EURONEXT

5,490

417,789

67,584,060

PUMA SE

7,941

464,390

75,122,466

GECINA

2,779

281,235

45,494,232

QIAGEN NV

16,185609,042

98,522,222

GETLINK SE

27,519460,806

74,542,694

RATIONAL AG

333

196,470

31,782,168

HERMES INTL

2,129

4,038,713

653,326,497

RHEINMETALL AG

2,829

778,541

125,941,440

IPSEN

2,200

226,380

36,620,589

RWE AG

42,178

1,655,908

267,869,679

KERING

4,814

1,882,274

304,487,959

SAP SE

70,676

10,215,509

1,652,522,163
91,040,213

KLEPIERRE

17,610406,791

65,804,957

SARTORIUS AG NON VTG PFD

1,911

562,790

LA FRANCAISE DES

6,370

210,974

34,128,487

SCOUT24 SE

4,515

285,890

46,247,252

LEGRAND SA

16,8201,482,851

239,874,925

SIEMENS AG (REGD)

50,024

7,647,669

1,237,132,938

L'OREAL

15,9586,891,462

1,114,804,376

SIEMENS ENERGY AG

37,361

402,191

65,060,861

LVMH MOET HENNESSY

18,521

12,788,751

2,068,785,173

SIEMENS HEALTHINEE

16,778879,503

142,273,654

MICHELIN (CGDE) (POST SUBDIVISION)

46,7101,440,536

233,029,829

SYMRISE AG (BR)10,417

1,056,284

170,870,818

ORANGE

118,187

1,330,549

215,237,646

TALANX AG

3,735

245,390

39,695,680

PERNOD RICARD

13,8092,150,752

347,918,534

TELEFONICA DEUTSCH

65,459

153,829

24,884,247

PUBLICIS GROUPE SA

16,0101,237,253

200,145,451

VOLKSWAGEN AG

1,888

225,522

36,481,729

REMY COINTREAU

1,573

170,749

27,621,409

VOLKSWAGEN AG NON VTG PFD

13,4301,435,398

232,198,675

RENAULT (REGIE NTL

12,035431,154

69,746,043

VONOVIA SE

46,7591,213,396

196,286,240

SAFRAN

22,6333,624,449

586,312,600

WACKER CHEMIE AG (BR)1,427

161,108

26,061,847

SANOFI

74,067

6,286,066

1,016,871,878

ZALANDO SE

15,465

341,467

55,237,787

SARTORIUS STEDIM B

1,658

344,035

55,653,170

1,657,165

80,485,319

13,019,789,103

SCHNEIDER ELECTRIC

35,4495,927,073

958,798,932

SEB SA

1,456

152,298

24,636,575＜ユーロ・・・イタリア＞

株

ユーロ

円

SOCIETE GENERALE

45,674

1,038,627

168,014,509

AMPLIFON

7,982

225,41236,463,948

小計

株数・金額
銘柄数＜比率＞

59－＜2.4%＞SODEXO

5,317

528,191

85,443,316

ASSIC GENERALI SPA

76,1301,444,186

233,620,226

STMICROELECTRONICS

43,936

1,890,786

305,864,872

CNH INDUSTRIAL NV

62,189602,611

97,482,044

TELEPERFORMANCE

3,770

491,231

79,464,480

DIASORIN SPA

1,687

145,352

23,513,000

THALES

6,546

907,603

146,819,302

ENEL SPA

547,5073,522,113

569,758,099

ENI SPATOTALENERGIES SE

152,205

9,388,004

1,518,660,037

151,4882,288,681

370,230,750

UNIBAIL-RODAMCO-WE

7,262

415,822

67,265,886

FERRARI NV

8,233

2,761,348

446,692,287

VALEO

13,924

188,461

30,486,639

FINECOBANK SPA

43,894

537,043

86,875,319

VEOLIA ENVIRONNEME

45,196

1,296,221

209,684,547

INFRASTRUTTURE WIR

31,972361,284

58,443,407

VINCI (POST SUBDIVISION)

35,2693,954,360

639,681,094

INTESA SANPAOLO

1,069,620

2,830,749

457,919,031

VIVENDI SE

45,255396,16264,085,590

MEDIOBANCA SPA

39,120419,758

67,902,513

WENDEL

1,747

137,140

22,184,510

MONCLER SPA

14,662748,055

121,009,913

WORLDLINE
小計

株数・金額
銘柄数＜比率＞＜ユーロ・・・ドイツ＞

14,699205,051

33,170,290

1,720,569

112,630,318

18,219,757,438

62－＜3.4%＞NEXI SPA

48,993347,948

56,286,207

POSTE ITALIANE SPA

33,091

324,755

52,534,332

PRYSMIAN SPA

15,532547,81488,617,628

RECORDATI

6,161

273,056

44,171,102

342,619,249

SNAM SPA

132,696604,961

97,862,138

993,202,713

STELLANTIS N.V

145,291

2,864,267

463,341,014
21,925,228

株

ユーロ

円

ADIDAS AG (REGD)

10,9902,117,993

ALLIANZ SE (REGD)(VINKULIERT)

26,5796,139,749

BASF SE

57,9282,489,456

402,709,338

TELECOM ITALIA SPA

514,566

135,537

BAYER AG (REGD)

64,181

1,968,431

318,425,277

TENARIS S.A.

28,224432,81570,014,763

BAYER MOTOREN WERK

20,472

1,966,745

318,152,502

TERNA SPA

86,480640,644

103,634,399

BAYER MOTOREN WERK NON-VTG PFD

5,320

464,170

75,086,930

BECHTLE AG

5,295

242,352

39,204,340

BEIERSDORF AG

6,481

837,021

135,401,573

BRENNTAG SE

9,435

728,948

117,919,027

CARL ZEISS MEDITEC

2,335

196,093

31,721,231

ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP

COMMERZBANK AG

73,108826,486

133,697,334

ADYEN NVCONTINENTAL AG

6,845

490,10279,281,846

AEGON LIMITED

41

小計

株数・金額
銘柄数＜比率＞＜ユーロ・・・オランダ＞

121,864

3,086,206

499,243,206

3,187,382

25,144,593

4,067,540,554

22－＜0.8%＞株ユーロ

円

25,435318,573

51,534,345

1,497

1,628,437

263,425,695

112,459555,772

89,905,081

銘柄

評価額

株数

外貨建金額

銘柄

邦貨換算額

評価額

株数

外貨建金額

邦貨換算額

AKZO NOBEL NV (POST REV SPLIT)

11,070776,893

125,674,818

ORION CORP SER'B'

6,846

249,879

40,421,929

ARCELORMITTAL (POST STK SPLIT)

28,682654,810

105,926,012

SAMPO PLC A

30,291

1,190,891

192,645,635

ASM INTL NV

3,052

1,432,609

231,747,413

STORA ENSO OYJ SER'R'

36,828441,384

71,400,861

ASML HOLDING NV

26,982

16,977,074

2,746,313,629

UPM-KYMMENE CORP

36,843

1,178,976

190,718,246

ASR NEDERLAND NV

13,456

503,524

81,452,992

BE SEMICONDUCTOR

5,017

644,935

104,328,619

DAVIDE CAMPARI MIL

34,703344,809

55,778,378

DSM FIRMENICH AG

11,286

983,801

159,145,503＜イスラエルシュケル・・・イスラエル＞

EXOR NV

6,242

551,793

89,261,320

AZRIELI GROUP

5,659

1,254,600

50,197,293

HEINEKEN HOLDING

10,916770,124

124,579,856

BANK HAPOALIM B.M.

83,3452,667,040

106,709,834

HEINEKEN NV

20,585

1,702,791

275,453,742

BK LEUMI LE ISRAEL

90,1402,596,032

103,868,763

IMCD NV

3,654

502,060

81,216,179

ELBIT SYSTEMS LTD

1,627

1,235,056

49,415,303

ING GROEP N.V.

241,2893,080,778

498,365,164

ICL GROUP LTD

46,011

893,994

35,769,213

JDE PEETS N.V.

5,310

129,670

20,976,231

ISRAEL DISCOUNT BK SER 'A'

68,604

1,271,232

50,862,742

KON AHOLD DELHAIZE

62,502

1,646,303

266,315,819

MIZRAHI TEFAHOT BK

10,0391,369,320

54,787,280

KON KPN NV

234,039

741,904

120,014,791

NICE LTD

4,163

2,988,201

119,559,690

KONINKLIJKE PHILIP

65,9071,240,897

200,734,959

309,588

14,275,475

571,170,118

NN GROUP N.V.

17,872567,436

91,791,859

銘柄数＜比率＞

OCI N.V.

5,875

123,081

19,910,363

株数・金額

PROSUS N.V.

102,983

3,097,214

501,023,914

RANDSTAD N.V.

7,650

419,832

67,914,548

UNIVERSAL MUSIC GR

55,9291,352,923

218,856,879

WOLTERS KLUWER

16,8872,126,918

344,062,987

1,131,279

42,874,959

6,935,711,096

小計

株数・金額
銘柄数＜比率＞

26＜ユーロ・・・オーストリア＞－

WARTSILA OYJ ABP
小計

小計

合計

＜1.3%＞
円

23,670869,399

140,639,225

OMV AG

8,969

353,110

57,121,120

VERBUND (OEST) CLASS'A'

4,665

395,126

63,917,876

VOESTALPINE AG

7,779

202,565

32,768,158

45,083

1,820,199

294,446,379

銘柄数＜比率＞

4
株－＜0.1%＞ユーロ

円

AIB GROUP PLC

132,139548,113BANK OF IRELAND GR

68,025583,246

94,349,436

FLUTTER ENTERTAINMENT PLC

11,616

1,669,800

270,116,887

KERRY GROUP 'A' (DUBLIN LIST)

11,457845,297

136,740,399

KINGSPAN GROUP (DUBLIN LISTING)

9,710

692,323

111,994,331

SMURFIT KAPPA GRP

17,381

576,180

93,206,365

250,328

4,914,960

795,073,402

株数・金額

小計

銘柄数＜比率＞

6－

88,665,984＜0.1%＞＜ユーロ・・・スペイン＞

株

ユーロ

円

ACCIONA SA

2,085

268,548

43,441,939

ACS ACTIVIDADES CO

14,867546,511

88,406,892

AENA SME S.A.

5,439

851,204

137,695,796

AMADEUS IT GROUP

28,577

1,823,784

295,026,287

1,062,536

4,035,512

652,808,640

BBVA(BILB-VIZ-ARG)

404,7543,519,741

569,374,431

CAIXABANK SA

267,579

1,123,029

181,667,932

CELLNEX TELECOM SA

36,4391,279,009

206,900,169

CORP ACCIONA ENERG

4,182

111,827

18,089,756

ENAGAS SA

14,394

241,028

38,990,062

ENDESA SA

19,514

372,71760,293,007

FERROVIAL SE

30,739969,508

156,833,452

BANCO SANTANDER (REGD)GRIFOLS SA (CLASS A) POST SUBD

18,389232,805

37,659,894

IBERDROLA SA

414,777

4,689,054

758,529,566

INDITEX (POST SUBD)

76,4832,871,172

464,458,016

NATURGY ENERGY GRO

6,792

184,742

29,885,041

REDEIA CORP SA

28,588438,254

70,894,608

REPSOL SA

90,144

1,264,270

204,515,851

TELEFONICA SA
株数・金額

小計

銘柄数＜比率＞＜ユーロ・・・ポルトガル＞

334,789

1,301,660

210,564,287

2,861,067

26,124,373

4,226,035,626

19－＜0.8%＞株

ユーロ

円

EDP RENOVAVEIS SA

29,360479,889

77,629,762

EDP-ENERGIAS PORTU (REGD)

176,173775,866

125,508,731

GALP ENERGIA SGPS

31,349426,973

69,069,781

JERONIMO MARTINS

19,450438,01470,855,778

256,332

2,120,742

343,064,052

株数・金額

小計

銘柄数＜比率＞＜ユーロ・・・フィンランド＞

4－

84,595,196
1,295,284,084

株数・金額

銘柄数＜比率＞

12－

株 イスラエルシュケル

879,224,136
1,274＜注２＞邦貨換算額は、期末の時価を期末日のロンドン16：00のスポットレートにより、邦貨換算したものです。

ERSTE GROUP BK AG＜ユーロ・・・アイルランド＞

522,948
8,007,146－
4,339,092,572－＜注１＞株数は単位未満は切捨としています。邦貨換算金額欄の＜＞内は、当該マザーファンドの純資産総額に対する株式評価額の比率です。

ユーロ

株数・金額

41,177670,744

銘柄数＜比率＞

株

小計

株数・金額

＜0.1%＞株

ユーロ

円

ELISA OYJ

8,764

361,427

58,466,662

FORTUM OYJ

27,098351,190

56,810,618

KESKO OYJ SER'B'

18,022

315,115

50,974,843

KONE OYJ SER'B'

21,784

887,916

143,634,604

METSO OYJ

43,544396,337

64,113,935

NESTE OYJ

26,290899,118

145,446,733

NOKIA OYJ

373,257

1,211,965

196,054,822

42＜0.2%＞
円＜0.1%＞
529,153,993,908＜98.1%＞

３．ファンドの現況(2023年12月31日現在）○ 純資産額計算書（単位： 円、 口）
金額、口数

科目
Ⅰ 資産総額162,149,415,181

Ⅱ 負債総額196,118,430

Ⅲ 純資産総額 （Ⅰ－Ⅱ）

161,953,296,751

Ⅳ 受益権総口数

26,363,114,560

Ⅴ １万口あたり純資産総額 （Ⅲ／Ⅳ×10,000）

61,432＜ご参考＞外国株式マザーファンドの現況（2023年12月29日現在）○ 純資産額計算書（単位： 円、 口）
科目

金額、口数

Ⅰ 資産総額544,778,122,318

Ⅱ 負債総額93,207,552

Ⅲ 純資産総額 （Ⅰ－Ⅱ）

544,684,914,766

Ⅳ 受益権総口数

2,998,310

Ⅴ １万口あたり純資産総額 （Ⅲ／Ⅳ）

181,664４．設定および解約の実績
計算期間

設定口数

解約口数

第22期計算期(2022年12月1日～2023年11月30日)

5,918,002,622

4,776,157,12143（単位：口数）
期末日の受益権総口数
26,134,821,374