令和 2年度(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人 礼和会(法人番号：5180005015822)

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
受取利息配当金収入
事 収 その他の収入
業入活
事業活動収入計(1)
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る支
収 出 事務費支出支
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金償還支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)369,046,500
5,000
6,060,000

376,343,210
6,148
6,053,713△7,296,710△1,1486,287

375,111,500
238,840,000
60,796,800
23,993,500
3,451,909
327,082,209
48,029,291

382,403,071
240,508,030
59,831,383
26,228,913
3,308,644
329,876,970
52,526,101
1,294,300△7,291,571△1,668,030
965,417△2,235,413
143,265△2,794,761△4,496,810△1,294,300

11,028,000
610,000

1,294,300
11,028,000
8,200,058△1,294,300
0△7,590,058

11,638,000△11,638,000

19,228,058△17,933,758△7,590,058
6,295,758

0
12,988,000

0
20,004,000

0△7,016,000

12,988,000△12,988,000

20,004,000△20,004,000△7,016,000
7,016,000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)23,403,291

14,588,343

8,814,948

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)23,403,291

130,273,155
144,861,498△130,273,155△121,458,207

-1-

備考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益

前年度決算(B)

増減(A)-(B)376,343,210

362,595,589

13,747,621

376,343,210
240,508,030
59,831,383
26,228,913
13,126,152△3,148,004
1,294,300
337,840,774
38,502,436
6,148
6,053,713

362,595,589
232,096,484
57,781,256
25,647,266
13,207,882△3,106,479
325,626,409
36,969,180
4,549
1,628,338

13,747,621
8,411,546
2,050,127
581,647△81,730△41,525
1,294,300
12,214,365
1,533,256
1,599
4,425,375

6,059,861
3,308,644

1,632,887
3,729,534

4,426,974△420,890

3,308,644
2,751,217
41,253,653
1,294,300

3,729,534△2,096,647
34,872,533△420,890
4,847,864
6,381,120
1,294,300

1,294,300
59,037

0
19,7601,294,300
39,27759,0371,235,263
42,488,916
61,780,128
104,269,044

19,760△19,760
34,852,773
26,927,355
61,780,128

39,2771,255,023
7,636,143
34,852,773
42,488,916

104,269,044

61,780,128

42,488,916

ー

収
サ益

ー

サービス活動収益計(1)
ビ
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
増
減 費 減価償却費の用国庫補助金等特別積立金取崩額
部
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収益

特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損減の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-2-第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
前払費用

149,687,538
85,806,197
60,654,992
245
3,226,104

135,006,253
74,186,885
59,285,719
399
1,533,250

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
差入保証金
資産の部合計356,701,447
313,814,898
56,061,774
257,753,124
42,886,549
15,000,000
9,839,265
5
15,565,224
294,486
806,199
700,000
681,370
506,388,985

361,686,578
321,755,160
56,061,774
265,693,386
39,931,418
15,000,000
10,184,230
1,382,701
11,657,661
325,456
700,000
681,370496,692,831

増減

当年度末

14,681,285 流動負債
17,846,040
11,619,312 事業未払金
4,382,380
1,369,273 その他の未払金
44,660△154 １年以内返済予定設備資金借入金
11,028,000
1,692,854 １年以内返済予定長期運営資金借入金
1,992,000
399,000
職員預り金△4,985,131 固定負債
232,180,000△7,940,262 設備資金借入金
222,970,000
0 長期運営資金借入金
9,210,000△7,940,262
250,026,040
負債の部合計
2,955,131
純資産の部
0 基本金
50,000,000△344,965 第１号基本金21,000,000△1,382,696 第３号基本金29,000,000
3,907,563 国庫補助金等特別積立金
102,093,901△30,970 その他の積立金
806,199 次期繰越活動増減差額
104,269,044
0 (うち当期活動増減差額)
42,488,916
0
純資産の部合計
256,362,945
9,696,154
506,388,985
負債及び純資産の部合計

-3-

前年度末

増減

28,749,098
4,194,548
108,350
11,028,000
12,988,000
430,200
252,216,000
233,998,000
18,218,000
280,965,098△10,903,058
187,832△63,6900△10,996,000△31,200△20,036,000△11,028,000△9,008,000△30,939,058

50,000,000
21,000,000
29,000,000
103,947,605

000△1,853,704

61,780,128
34,852,773
215,727,733
496,692,831

42,488,916
7,636,143
40,635,212
9,696,154

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
受取利息配当金収入
事 収 その他の収入
業入
活
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る支
収 出 事務費支出支
支払利息支出まつかぜ

事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

176,377,397
4,046
3,782,456

376,343,210
6,148
6,053,713

202,239,172
152,927,141
29,240,889
9,287,0073,187,477
194,642,514
7,596,658

180,163,899
87,580,889
30,590,494
16,941,906
121,167
135,234,456
44,929,443
1,294,300

382,403,071
240,508,030
59,831,383
26,228,913
3,308,644
329,876,970
52,526,101
1,294,300

1,294,300

1,294,300
11,028,000
8,200,058

11,334,700△11,334,700
34,669,197

34,669,197
18,012,000

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

-4-

合計

199,965,813
2,102
2,271,257

11,028,000
306,700

その収
他入のその他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金償還支出に
拠点区分間繰入金支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)おおえほんまち

7,893,358

7,893,358△6,599,058

19,228,058△17,933,758
34,669,197

1,992,000
34,669,197

34,669,197
20,004,000
34,669,197

18,012,000
16,657,197
12,919,155

36,661,197△36,661,197
1,669,188

54,673,197△20,004,000
14,588,343

102,169,848
115,089,003

28,103,307
29,772,495

130,273,155
144,861,498

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
受取利息配当金収入
事 収 その他の収入
業入
活
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る支
収 出 事務費支出支
支払利息支出

内部取引消去事業区分合計376,343,210
6,148
6,053,713
382,403,071
240,508,030
59,831,383
26,228,913
3,308,644
329,876,970
52,526,101
1,294,300

事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

1,294,300
11,028,000
8,200,058△34,669,197

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金償還支出に
拠点区分間繰入金支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△34,669,197

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)-10-5-

19,228,058△17,933,758
0△34,669,197

0
20,004,000
0△34,669,197
0
0

20,004,000△20,004,000
14,588,343

0130,273,155
144,861,498

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

まつかぜ

おおえほんまち合計

199,965,813

176,377,397

376,343,210

サービス活動収益計(1)
ビ
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
増
減 費 減価償却費の用国庫補助金等特別積立金取崩額
部
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
収
益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
拠点区分間繰入金費用の部費
用

199,965,813
152,927,141
29,240,889
9,287,007
12,344,380△3,106,479
200,692,938△727,125
2,102
2,271,257

176,377,397
87,580,889
30,590,494
16,941,906
781,772△41,525
1,294,300
137,147,836
39,229,561
4,046
3,782,456

376,343,210
240,508,030
59,831,383
26,228,913
13,126,152△3,148,004
1,294,300
337,840,774
38,502,436
6,148
6,053,713

2,273,359
3,187,477

3,786,502
121,167

6,059,861
3,308,644

3,187,477△914,118△1,641,243

121,167
3,665,335
42,894,896
1,294,300

3,308,644
2,751,217
41,253,653
1,294,300
34,669,197

1,294,300
34,669,197

35,963,497
59,037
34,669,197

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

59,037
34,610,160
32,968,917
35,331,333
68,300,250

34,669,197△33,374,897
9,519,999
26,448,795
35,968,794

34,728,234
1,235,263
42,488,916
61,780,128
104,269,044

68,300,250

35,968,794

104,269,044

介護保険事業収益

ー

収
サ益

ー

34,669,197

34,669,197
59,037

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-6-第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

内部取引消去事業区分合計376,343,210

介護保険事業収益ー

収サ益
376,343,210
240,508,030
59,831,383
26,228,913
13,126,152△3,148,004
1,294,300
337,840,774
38,502,436
6,148
6,053,713

ーサービス活動収益計(1)
ビ
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
増
減 費 減価償却費の用国庫補助金等特別積立金取崩額
部
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
収
益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
拠点区分間繰入金費用の部費
用

6,059,861
3,308,644△34,669,197△34,669,197△34,669,197△34,669,197
00

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-7-3,308,644
2,751,217
41,253,653
1,294,300
01,294,300
59,0370059,0371,235,263
42,488,916
61,780,128
104,269,044

0

104,269,044

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

まつかぜ

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
差入保証金

118,205,623
84,530,168
31,918,575
245
1,756,635
338,050,373
313,814,898
56,061,774
257,753,124
24,235,475
15,000,000
04
8,635,471

600,000
0456,255,996
14,144,620
2,849,160
44,66011,028,000
0222,800
222,970,000
222,970,000
0237,114,620
50,000,000
21,000,000
29,000,000
100,841,126

資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
職員預り金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
負債の部合計基本金
第１号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

68,300,250
32,968,917
219,141,376
456,255,996-8-

おおえほんまち
31,481,915
1,276,029
28,736,417
0
1,469,469
18,651,074

合計

1,252,775

149,687,538
85,806,197
60,654,992
245
3,226,104
356,701,447
313,814,898
56,061,774
257,753,124
42,886,549
15,000,000
9,839,265
5
15,565,224
294,486
806,199
700,000
681,370
506,388,985
17,846,040
4,382,380
44,66011,028,000
1,992,000
399,000
232,180,000
222,970,000
9,210,000
250,026,040
50,000,000
21,000,000
29,000,000
102,093,901

35,968,794
9,519,999
37,221,569
50,132,989

104,269,044
42,488,916
256,362,945
506,388,985

18,651,074
9,839,265
1
6,929,753
294,486
806,199
100,000
681,370
50,132,989
3,701,420
1,533,220
01,992,000
176,200
9,210,000
9,210,000
12,911,420

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

内部取引消去事業区分合計

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
差入保証金

0

資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
職員預り金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
負債の部合計基本金
第１号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

0
0

0

0
0
0
0

-9-

149,687,538
85,806,197
60,654,992
245
3,226,104
356,701,447
313,814,898
56,061,774
257,753,124
42,886,549
15,000,000
9,839,265
5
15,565,224
294,486
806,199
700,000
681,370
506,388,985
17,846,040
4,382,380
44,66011,028,000
1,992,000
399,000
232,180,000
222,970,000
9,210,000
250,026,040
50,000,000
21,000,000
29,000,000
102,093,901
104,269,044
42,488,916
256,362,945
506,388,985

別紙１
計算書類に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等−償却原価法(定額法)・上記以外の有価証券で時価のあるもの−決算日の市場価格に基づく時価法(2)固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品−定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
該当なし
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2)社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）(3)拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(4)拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）(5)拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）
各拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりになっている。
(1)まつかぜ拠点区分（社会福祉事業）「本部」「特別養護老人ホーム まつかぜ」「短期入所生活介護 はるかぜ」(2)おおえほんまち拠点区分（社会福祉事業）「認知症対応デイ団欒の家 おおえほんまち」
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
56,061,774
265,693,386
321,755,160

当期増加額

当期減少額
0
0
0

0
7,940,262
7,940,262

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8. 担保に供している資産担保に供されている資産は、以下のとおりである。
土地（基本財産）
56,061,774円
建物（基本財産）
257,753,124円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計313,814,898円
担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。
設備資金借入金
233,998,000円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計
233,998,000円-10-(単位:円)
当期末残高
56,061,774
257,753,124
313,814,898

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
47,641,572
305,394,696
257,753,124
小計
305,394,696
47,641,572
257,753,124
その他の固定資産
10,595,000
755,735
建物
9,839,265
8,669,546
8,669,541
車輌運搬具
5
20,337,972
器具及び備品15,565,224
35,903,196
25,404,494
29,763,248
小計55,167,742
283,157,618
77,404,820
360,562,438
合計
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収金
合計

債権額
60,654,992
245
60,655,237

徴収不能引当金の当期末残高(単位:円)
債権の当期末残高
60,654,992
0245
060,655,237
0

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-11-

第一号第四様式

まつかぜ拠点区分

資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)収
入 利用者等利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入受取利息配当金収入
その他の収入
事
雑収入
業
活
雑収入
動
事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
る
職員給料支出収
職員賞与支出支
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
支 賃借料支出
出 葬祭費支出
車輌費支出
修繕費支出
業務委託費支出
保守料支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出予算(A)194,918,000
36,980,000
32,450,000
32,400,000
50,0004,530,000
4,500,000
20,00010,000115,800,000
103,200,000
103,200,000
12,600,000
12,600,000
42,108,000
5,600,000
9,400,000
6,900,000
20,120,000
88,00030,00030,0002,260,000
2,260,000
2,260,000
197,178,000
152,340,000
78,000,000
14,000,000
43,070,000
1,210,000
16,060,000
29,901,800
10,540,000
3,490,000
350,000
6,300,000
3,815,000
2,350,000
91,800105,000
325,000
1,210,000
875,000
450,000
9,463,500
728,000
170,000
150,000
281,000
590,000
0
1,635,000

-12-

決算(B)
199,965,813
37,239,808
32,285,754
32,092,308
193,446
4,954,054
4,901,664
52,390118,519,141
105,716,277
105,716,277
12,802,864
12,802,864
42,383,950
4,965,820
9,662,730
6,857,930
20,795,890
101,580
1,822,914
1,800,000
22,9142,102
2,271,257
2,271,257
2,271,257
202,239,172
152,927,141
77,649,724
13,902,813
43,007,552
1,210,000
17,157,052
29,240,889
10,494,353
3,199,980
377,449
6,853,492
2,872,994
2,366,430
95,856
84,200367,926
1,250,889
857,560
419,760
9,287,007
733,666
258,237300
150,370
284,743
637,946
16,526
1,585,370

差異(A)-(B)△5,047,813△259,808
164,246
307,692△143,446△424,054△401,664
20,000△42,390△2,719,141△2,516,277△2,516,277△202,864△202,864△275,950
634,180△262,730
42,070△675,890△13,580△1,792,914△1,800,000
7,086△2,102△11,257△11,257△11,257△5,061,172△587,141
350,276
97,18762,4480△1,097,052
660,91145,647290,020△27,449△553,492
942,006△16,430△4,05620,800△42,926△40,889
17,44030,240176,493△5,666△88,237△300△370△3,743△47,946△16,526
49,630

備考

第一号第四様式

まつかぜ拠点区分

資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

寝具委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
事
手数料支出
業
活
賃借料支出
動 支 租税公課支出
に出
保守料支出
よ
る
渉外費支出
収
諸会費支出
支
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)745,000
740,000
150,000
4,070,000
1,326,000
7,500
255,000
12,000239,000
3,330,742
195,036,042
2,141,958

761,118740,080
84,172
4,222,630
1,095,372
14,800266,075
11,1729,800
3,187,477
194,642,514
7,596,658△16,118△80
65,828△152,630
230,628△7,300△11,075
828
229,200
143,265
393,528△5,454,700

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

11,028,000
400,000
400,000

11,028,000
306,700
306,700

093,30093,30011,428,000△11,428,000
30,000,000

11,334,700△11,334,700
34,669,197

93,300△93,300△4,669,197

30,000,000
10,996,000

34,669,197
18,012,000△4,669,197△7,016,000

10,996,000
19,004,000

18,012,000
16,657,197△7,016,000
2,346,803

そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金償還支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)9,717,958

12,919,155△3,201,197

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)9,717,958

102,169,848
115,089,003△102,169,848△105,371,045

-13-

備考

別紙３(⑩)

まつかぜ拠点区分

資金収支明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人礼和会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

特別養護老人ホー 老人短期入所事業
ムまつかぜ
はるかぜ

法人本部

介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)収利用者等利用料収入
入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入受取利息配当金収入
その他の収入
事
雑収入
業
活
雑収入
動
事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
る
職員給料支出収
職員賞与支出支
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
支
出 賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
修繕費支出
業務委託費支出
保守料支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
会議費支出

150,736,505

0

0

0

-14-

118,519,141
105,716,277
105,716,277
12,802,864
12,802,864
31,034,450
3,849,860
6,353,770
5,589,030
15,169,330
72,4601,182,914
1,160,000
22,9142,102
2,271,257
2,271,257
2,271,257
153,009,864
117,966,708
59,817,147
10,427,109
33,083,572
1,210,000
13,428,880
23,776,986
8,081,597
2,419,945
377,449
5,334,590
2,140,754
2,366,430
75,886
84,200367,926
1,250,889
857,560
419,760
9,221,241
733,666
258,237300
150,370
218,977
637,946
16,52649,229,308
37,239,808
32,285,754
32,092,308
193,446
4,954,054
4,901,664
52,39011,349,500
1,115,960
3,308,960
1,268,900
5,626,560
29,120640,000
640,000

49,229,308
34,960,433
17,832,577
3,475,704
9,923,980
3,728,172
5,463,903
2,412,756
780,035
1,518,902
732,240
19,97065,766

65,766

別紙３(⑩)

まつかぜ拠点区分

資金収支明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人礼和会(単位:円)

勘定科目

合計

介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)収利用者等利用料収入
入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入受取利息配当金収入
その他の収入
事
雑収入
業
活
雑収入
動
事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
る
職員給料支出収
職員賞与支出支
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
支
出 賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
修繕費支出
業務委託費支出
保守料支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
会議費支出

199,965,813
37,239,808
32,285,754
32,092,308
193,446
4,954,054
4,901,664
52,390118,519,141
105,716,277
105,716,277
12,802,864
12,802,864
42,383,950
4,965,820
9,662,730
6,857,930
20,795,890
101,580
1,822,914
1,800,000
22,9142,102
2,271,257
2,271,257
2,271,257
202,239,172
152,927,141
77,649,724
13,902,813
43,007,552
1,210,000
17,157,052
29,240,889
10,494,353
3,199,980
377,449
6,853,492
2,872,994
2,366,430
95,856
84,200367,926
1,250,889
857,560
419,760
9,287,007
733,666
258,237300
150,370
284,743
637,946
16,526-15-

内部取引消去拠点区分合計199,965,813
37,239,808
32,285,754
32,092,308
193,446
4,954,054
4,901,664
52,390118,519,141
105,716,277
105,716,277
12,802,864
12,802,864
42,383,950
4,965,820
9,662,730
6,857,930
20,795,890
101,580
1,822,914
1,800,000
22,9142,102
2,271,257
2,271,257
2,271,257
202,239,172
152,927,141
77,649,724
13,902,813
43,007,552
1,210,000
17,157,052
29,240,889
10,494,353
3,199,980
377,449
6,853,492
2,872,994
2,366,430
95,856
84,200367,926
1,250,889
857,560
419,760
9,287,007
733,666
258,237300
150,370
284,743
637,946
16,526

別紙３(⑩)

まつかぜ拠点区分

資金収支明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人礼和会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

特別養護老人ホー 老人短期入所事業
ムまつかぜ
はるかぜ

法人本部

業務委託費支出
寝具委託費支出
清掃委託費支出事
その他の委託費支出
業
手数料支出
活動 支 賃借料支出に 出 租税公課支出
よ
保守料支出
る
渉外費支出
収
支
諸会費支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

0
0

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
そ 収 サービス区分間繰入金収入の入他のその他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金償還支出にサービス区分間繰入金支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)1,585,370
761,118740,080
84,172
4,222,630
1,095,372
14,800266,075
11,1729,800
2,463,111
153,428,046△418,182

724,366
41,214,468
8,014,840

11,028,000
306,700
306,700
11,334,700△11,334,700
34,669,197
41,214,468

34,669,197
18,012,000
41,214,468

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)-16-41,214,468

0

59,226,468△24,557,271△36,310,153

41,214,468
49,229,308△18,272,429△18,272,429△109,827,488△146,137,641

230,269,765
279,499,073

別紙３(⑩)

まつかぜ拠点区分

資金収支明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人礼和会(単位:円)

勘定科目

合計

業務委託費支出
寝具委託費支出
清掃委託費支出事
その他の委託費支出
業
手数料支出
活動 支 賃借料支出に 出 租税公課支出
よ
保守料支出
る
渉外費支出
収
支
諸会費支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
そ 収 サービス区分間繰入金収入の入他のその他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金償還支出にサービス区分間繰入金支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)-17-

内部取引消去拠点区分合計

1,585,370
761,118740,080
84,172
4,222,630
1,095,372
14,800266,075
11,1729,800
3,187,477
194,642,514
7,596,658

1,585,370
761,118740,080
84,172
4,222,630
1,095,372
14,800266,075
11,1729,800
3,187,477
194,642,514
7,596,658

11,028,000
306,700
306,700

11,028,000
306,700
306,700

11,334,700△11,334,700
34,669,197
41,214,468

11,334,700△11,334,700
34,669,197
0△41,214,468

75,883,665
18,012,000
41,214,468△41,214,468△41,214,468

34,669,197
18,012,000
059,226,468
16,657,197
12,919,155△41,214,468
00

18,012,000
16,657,197
12,919,155

102,169,848
115,089,003

0

102,169,848
115,089,003

第二号第四様式

まつかぜ拠点区分

事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)収
介護報酬収益益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益サービス活動収益計(1)
サ
人件費
ビ
役員報酬
ス
職員給料
活
動
職員賞与
増
非常勤職員給与減
派遣職員費の部
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
費
用 賃借料
葬祭費
車輌費
修繕費
業務委託費
保守料
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費

199,965,813
37,239,808
32,285,754
32,092,308
193,446
4,954,054
4,901,664

ー

52,390118,519,141
105,716,277
105,716,277
12,802,864
12,802,864
42,383,950
4,965,820
9,662,730
6,857,930
20,795,890
101,580
1,822,914
1,800,000
22,914
199,965,813
152,927,141
0
77,649,724
13,902,813
43,007,552
1,210,000
17,157,052
29,240,889
10,494,353
3,199,980
377,449
6,853,492
2,872,994
2,366,430
95,856
84,200367,926
1,250,889
857,560
419,760
9,287,007
733,666
258,237300
150,370
284,743
637,946
16,526
1,585,370-18-

前年度決算(B)
193,889,653
36,495,336
31,472,428
31,382,183
90,2455,022,908
1,235
4,996,394
14,195
11,084
114,943,705
103,070,741
103,070,741
11,872,964
11,872,964
42,407,790
5,400,450
9,481,340
7,070,280
20,368,040
87,68042,822
42,822
193,889,653
158,418,919
5,931,701
79,671,950
13,489,611
34,852,974
8,037,986
720,000
15,714,697
27,337,136
10,575,036
2,970,688
480,444
7,145,649
1,899,206
2,132,810
43,035
103,630
502,625
348,501
721,048
414,464
9,102,618
639,780
277,790346,960
580,957
43,600643,864
11,941
1,966,158

増減(A)-(B)6,076,160
744,472
813,326
710,125
103,201△68,854△1,235△94,730△14,195
41,306
3,575,436
2,645,536
2,645,536
929,900
929,900△23,840△434,630
181,390△212,350
427,850
13,9001,780,092
1,800,000△19,908
6,076,160△5,491,778△5,931,701△2,022,226
413,202
8,154,578△8,037,986
490,000
1,442,355
1,903,753△80,683
229,292△102,995△292,157
973,788
233,620
52,821△19,430△134,699
902,388
136,512
5,296
184,389
93,886△19,553300△196,590△296,214△43,600△5,9184,585△380,788

第二号第四様式

まつかぜ拠点区分

事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)
761,118740,080
84,172
4,222,630
1,095,372

ー

寝具委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
賃借料
サ
土地･建物賃借料
ビ
ス 費 租税公課
活 用 保守料
動
渉外費
増
諸会費
減
雑費
の
部
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収
雑収益
ビ益
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

前年度決算(B)

増減(A)-(B)12,344,380△3,106,479
200,692,938△727,125
2,102
2,271,257
2,271,257
2,271,257
2,273,359
3,187,477

718,295
707,640
540,223
2,636,563
1,027,241
30,000247,560
322,734
10,541
245,200
71,72971,72912,794,152△3,106,479
204,546,346△10,656,693
504
742,114742,114742,114742,618
3,588,080

42,82332,440△456,051
1,586,067
68,131△30,000△232,760△56,659
631△235,400△71,729△71,729△449,772
0△3,853,408
9,929,568
1,598
1,529,143
1,529,143
1,529,143
1,530,741△400,603

3,187,477△914,118△1,641,243
34,669,197

3,588,080△2,845,462△13,502,155
74,714,043△400,603
1,931,344
11,860,912△40,044,846

34,669,197
59,03759,03774,714,043
19,76019,760△40,044,846
39,27739,27759,037
34,610,160
32,968,917
35,331,333
68,300,250

19,76074,694,283
61,192,128△25,860,795
35,331,333

39,277△40,084,123△28,223,211
61,192,128
32,968,917

68,300,250

35,331,333

32,968,917

14,800266,075
11,172
9,800

ー

収
益

特
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品除却･廃棄費用の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-19-別紙３(⑪)

まつかぜ拠点区分

事業活動明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人礼和会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

特別養護老人ホー 老人短期入所事業
ムまつかぜ
はるかぜ

法人本部

介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益収(利用者負担金収益)
益
介護負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
サ
職員給料
ビ
職員賞与
ス
非常勤職員給与
活動
退職給付費用
増
法定福利費
減
事業費
の
部
給食費
介護用品費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
葬祭費
費
用 車輌費
修繕費
業務委託費
保守料
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
会議費
業務委託費
寝具委託費
清掃委託費
その他の委託費

150,736,505

ー

0

0

0

-20-

118,519,141
105,716,277
105,716,277
12,802,864
12,802,864
31,034,450
3,849,860
6,353,770
5,589,030
15,169,330
72,4601,182,914
1,160,000
22,914
150,736,505
117,966,708
59,817,147
10,427,109
33,083,572
1,210,000
13,428,880
23,776,986
8,081,597
2,419,945
377,449
5,334,590
2,140,754
2,366,430
75,886
84,200367,926
1,250,889
857,560
419,760
9,221,241
733,666
258,237300
150,370
218,977
637,946
16,526
1,585,370
761,118740,080
84,172

49,229,308
37,239,808
32,285,754
32,092,308
193,446
4,954,054
4,901,664
52,39011,349,500
1,115,960
3,308,960
1,268,900
5,626,560
29,120640,000
640,000
49,229,308
34,960,433
17,832,577
3,475,704
9,923,980
3,728,172
5,463,903
2,412,756
780,035
1,518,902
732,240
19,97065,766

65,766

別紙３(⑪)

まつかぜ拠点区分

事業活動明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人礼和会(単位:円)

勘定科目

合計

介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益収(利用者負担金収益)
益
介護負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
サ
職員給料
ビ
職員賞与
ス
非常勤職員給与
活動
退職給付費用
増
法定福利費
減
事業費
の
部
給食費
介護用品費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
葬祭費
費
用 車輌費
修繕費
業務委託費
保守料
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
会議費
業務委託費
寝具委託費
清掃委託費
その他の委託費ー

199,965,813
37,239,808
32,285,754
32,092,308
193,446
4,954,054
4,901,664
52,390118,519,141
105,716,277
105,716,277
12,802,864
12,802,864
42,383,950
4,965,820
9,662,730
6,857,930
20,795,890
101,580
1,822,914
1,800,000
22,914
199,965,813
152,927,141
77,649,724
13,902,813
43,007,552
1,210,000
17,157,052
29,240,889
10,494,353
3,199,980
377,449
6,853,492
2,872,994
2,366,430
95,856
84,200367,926
1,250,889
857,560
419,760
9,287,007
733,666
258,237300
150,370
284,743
637,946
16,526
1,585,370
761,118740,080
84,172-21-

内部取引消去拠点区分合計199,965,813
37,239,808
32,285,754
32,092,308
193,446
4,954,054
4,901,664
52,390118,519,141
105,716,277
105,716,277
12,802,864
12,802,864
42,383,950
4,965,820
9,662,730
6,857,930
20,795,890
101,580
1,822,914
1,800,000
22,914
199,965,813
152,927,141
77,649,724
13,902,813
43,007,552
1,210,000
17,157,052
29,240,889
10,494,353
3,199,980
377,449
6,853,492
2,872,994
2,366,430
95,856
84,200367,926
1,250,889
857,560
419,760
9,287,007
733,666
258,237300
150,370
284,743
637,946
16,526
1,585,370
761,118740,080
84,172

別紙３(⑪)

まつかぜ拠点区分

事業活動明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人礼和会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

特別養護老人ホー 老人短期入所事業
ムまつかぜ
はるかぜ

法人本部

ー

手数料
賃借料
租税公課
ビ
ス 費 保守料活 用 渉外費
動
諸会費
増
減価償却費
減
国庫補助金等特別積立金取崩額の部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益
益 雑収益
ビ
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
サ

0
0

ー

0

-22-

4,222,630
1,095,372
14,800266,075
11,1729,800
9,197,669△2,329,859
157,832,745△7,096,240
2,102
2,271,257
2,271,257
2,271,257
2,273,359
2,463,111

3,146,711△776,620
42,860,193
6,369,115

2,463,111△189,752△7,285,992

724,366△724,366
5,644,749

724,366

別紙３(⑪)

まつかぜ拠点区分

事業活動明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人礼和会(単位:円)

勘定科目

合計

ー

手数料
賃借料
租税公課
ビ
ス 費 保守料活 用 渉外費
動
諸会費
増
減価償却費
減
国庫補助金等特別積立金取崩額の部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益
益 雑収益
ビ
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
サ

ー

-23-

内部取引消去拠点区分合計4,222,630
1,095,372
14,800266,075
11,172
9,800
12,344,380△3,106,479
200,692,938△727,125
2,102
2,271,257
2,271,257
2,271,257
2,273,359
3,187,477

4,222,630
1,095,372
14,800266,075
11,172
9,800
12,344,380△3,106,479
200,692,938△727,125
2,102
2,271,257
2,271,257
2,271,257
2,273,359
3,187,477

3,187,477△914,118△1,641,243

3,187,477△914,118△1,641,243

第三号第四様式

まつかぜ拠点区分

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
前払費用

118,205,623
84,530,168
31,918,575
245
1,756,635

105,624,167
72,906,065
32,516,016
399
201,687

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
車輌運搬具
器具及び備品
投資有価証券

338,050,373
313,814,898
56,061,774
257,753,124
24,235,475
15,000,000
48,635,471
600,000

350,147,090
321,755,160
56,061,774
265,693,386
28,391,930
15,000,000
1,382,700
11,409,230
600,000

資産の部合計456,255,996

455,771,257

増減

当年度末

12,581,456 流動負債
14,144,620
11,624,103 事業未払金
2,849,160△597,441 その他の未払金
44,660△154 １年以内返済予定設備資金借入金
11,028,000
1,554,948 １年以内返済予定長期運営資金借入金
0222,800
職員預り金△12,096,717 固定負債
222,970,000△7,940,262 設備資金借入金
222,970,000
0 長期運営資金借入金
0△7,940,262
237,114,620
負債の部合計△4,156,455
純資産の部
0 基本金
50,000,000△1,382,696 第１号基本金21,000,000△2,773,759 第３号基本金29,000,000
0 国庫補助金等特別積立金
100,841,126
その他の積立金
次期繰越活動増減差額
68,300,250(うち当期活動増減差額)
32,968,917
純資産の部合計
219,141,376
484,739456,255,996
負債及び純資産の部合計

-24-

前年度末

増減

25,478,319
3,070,869
108,350
11,028,000
10,996,000
275,100
241,014,000
233,998,000
7,016,000
266,492,319△11,333,699△221,709△63,6900△10,996,000△52,300△18,044,000△11,028,000△7,016,000△29,377,699

50,000,000
21,000,000
29,000,000
103,947,605

000△3,106,479

35,331,333
61,192,128
189,278,938
455,771,257

32,968,917△28,223,211
29,862,438
484,739別紙２
計算書類に対する注記（まつかぜ拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等−償却原価法(定額法)・上記以外の有価証券で時価のあるもの−決算日の市場価格に基づく時価法(2)固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品−定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）(3)拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）
拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりになっている。
「法人本部」「特別養護老人ホーム まつかぜ」「短期入所生活介護 はるかぜ」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
56,061,774
265,693,386
321,755,160

当期増加額

当期減少額
0
0
0

0
7,940,262
7,940,262

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産担保に供されている資産は、以下のとおりである。
土地（基本財産）
56,061,774円
建物（基本財産）
257,753,124円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計313,814,898円
担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。
設備資金借入金
233,998,000円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計
233,998,000円
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産305,394,696
47,641,572
257,753,124
建物
305,394,696
47,641,572
257,753,124
小計
その他の固定資産8,380,000
8,379,996
4
車輌運搬具
28,149,876
19,514,405
8,635,471
器具及び備品36,529,876
27,894,401
小計
8,635,475
75,535,973
合計
341,924,572
266,388,599-25-(単位:円)
当期末残高
56,061,774
257,753,124
313,814,898

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収金
合計

債権額
31,918,575
245
31,918,820

徴収不能引当金の当期末残高(単位:円)
債権の当期末残高
031,918,575
0245
031,918,820

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-26-

第一号第四様式

おおえほんまち拠点区分

資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)収利用者等利用料収入
入
食費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出事
法定福利費支出
業
活
事業費支出
動
給食費支出
に
教養娯楽費支出
よる
水道光熱費支出
収
消耗器具備品費支出
支
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
旅費交通費支出
修繕費支出
業務委託費支出支
出 保守料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
保守料支出
渉外費支出

174,128,500
166,193,500
144,523,000
143,800,000
723,000
21,670,500
207,500
21,380,000
83,0007,935,000
7,680,000
255,000

5,000
3,800,000
3,800,000
3,800,000
177,933,500
86,500,000
6,000,000
39,000,000
13,250,000
18,500,000
1,000,000
8,750,000
30,895,000
5,700,000
500,000
3,950,000
2,500,000
1,250,000
4,250,000
3,350,000
110,000
25,000250,000
9,000,000
10,00014,530,000
500,000
150,000
4,815,000
160,000
350,000
30,000420,000
610,000
610,000
1,800,000
500,000
4,600,000
400,000
45,000-27-

決算(B)176,377,397
167,888,977
146,100,737
145,565,769
534,968
21,788,240
219,463
21,445,682
123,095
7,907,420
7,638,600
268,820581,000
581,000
4,046
3,782,456
3,782,456
3,782,456
180,163,899
87,580,889
5,965,205
39,076,743
13,215,717
18,896,927
1,154,167
9,272,130
30,590,494
5,218,458
426,016
4,046,810
2,690,534
1,389,584
3,730,025
3,628,967
450
85,49048,400320,760
9,000,000
5,000
16,941,906
409,159
174,044
7,311,000
273,918
361,817
19,140447,536
730,664
730,664
1,683,917
436,380
4,517,280
505,053
36,998差異(A)-(B)△2,248,897△1,695,477△1,577,737△1,765,769
188,032△117,740△11,963△65,682△40,095
27,58041,400△13,820△581,000△581,000
954
17,544
17,544
17,544△2,230,399△1,080,889
34,795△76,743
34,283△396,927△154,167△522,130304,506
481,542
73,984△96,810△190,534△139,584
519,975△278,967△450
24,510△23,400△70,760
0△5,00010,000△2,411,906
90,841△24,044△2,496,000△113,918△11,817
10,860△27,536△120,664△120,664
116,083
63,62082,720△105,053
8,002

備考

第一号第四様式

おおえほんまち拠点区分

資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
諸会費支出
支
支払利息支出出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よる 支 ソフトウェア取得支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金償還支出に
拠点区分間繰入金支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)35,000121,167
135,234,456
44,929,443
1,294,300
1,294,300

115,000
0△3,188,289
957,890△1,294,300△1,294,300

210,000
210,000

1,294,300
7,893,358
7,059,360
833,998△1,294,300△7,683,358△6,849,360△833,998

210,000△210,000

7,893,358△6,599,058△7,683,358
6,389,058

1,992,000
30,000,000

1,992,000
34,669,197

0△4,669,197

31,992,000△31,992,000

36,661,197△36,661,197△4,669,197
4,669,197

150,000
121,167
132,046,167
45,887,333―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)13,685,333

1,669,188

12,016,145

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)13,685,333

28,103,307
29,772,495△28,103,307△16,087,162

-28-

備考

第二号第四様式

おおえほんまち拠点区分

事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)収介護負担金収益(一般)益
介護予防負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
法定福利費
事業費
給食費
教養娯楽費
サ
水道光熱費
ビ
消耗器具備品費
ス
保険料
活
動
賃借料
増
車輌費
減
旅費交通費
の
部
修繕費
業務委託費
保守料
土地･建物賃借料
費
用 租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
その他の委託費
手数料
賃借料
土地･建物賃借料
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費

ー

176,377,397
167,888,977
146,100,737
145,565,769
534,968
21,788,240
219,463
21,445,682
123,095
7,907,420
7,638,600
268,820581,000
581,000
176,377,397
87,580,889
5,965,205
39,076,743
13,215,717
18,896,927
1,154,167
9,272,130
30,590,494
5,218,458
426,016
4,046,810
2,690,534
1,389,584
3,730,025
3,628,967
450
85,49048,400320,760
9,000,000
5,000
16,941,906
409,159
174,044
7,311,000
273,918
361,817
19,140447,536
730,664
730,664
1,683,917
436,380
4,517,280
505,053
36,99835,000-29-

前年度決算(B)
168,705,936
162,077,626
142,845,070
142,171,691
673,379
19,232,556
207,571
18,949,254
75,731
6,628,310
6,358,500
269,810

168,705,936
73,677,565
36,303,548
10,731,225
16,440,185
2,019,604
8,183,003
30,444,120
5,462,710
596,893
4,380,249
2,383,365
1,164,810
4,245,360
3,250,145
106,240
47,960330,558
8,456,000
19,830
16,544,648
473,674
136,755
3,825,000
242,773
276,982
319,200
468,3613,283
608,870
608,870
5,430,195
494,620
3,665,512
414,515
43,508140,200
1,200
1,200

増減(A)-(B)7,671,461
5,811,351
3,255,667
3,394,078△138,411
2,555,684
11,892
2,496,428
47,364
1,279,110
1,280,100△990
581,000
581,000
7,671,461
13,903,324
5,965,205
2,773,195
2,484,492
2,456,742△865,437
1,089,127
146,374△244,252△170,877△333,439
307,169
224,774△515,335
378,822450△20,750440△9,798544,000
5,000△19,830
397,258△64,515
37,2893,486,000
31,14584,835△300,060△20,825△3,283
121,794
121,794△3,746,278△58,240
851,768
90,538△6,510△105,200△1,200△1,200

第二号第四様式

おおえほんまち拠点区分

事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)781,772△41,525
1,294,300
137,147,836
39,229,561
4,046
3,782,456
3,782,456
3,782,456
3,786,502
121,167

減価償却費
費 国庫補助金等特別積立金取崩額
用 国庫補助金等特別積立金積立額

ー

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収
雑収益
ビ益
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収益
特別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

121,167
3,665,335
42,894,896
1,294,300
1,294,300

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-30-

前年度決算(B)413,730

121,080,063
47,625,873
4,045
886,224
886,224
886,224
890,269
141,454

141,454748,815
48,374,688

増減(A)-(B)368,042△41,525
1,294,300
16,067,773△8,396,312
12,896,232
2,896,232
2,896,232
2,896,233△20,287△20,287
2,916,520△5,479,792
1,294,300
1,294,300

1,294,300
34,669,197

74,714,043

1,294,300△40,044,846

34,669,197△33,374,897
9,519,999
26,448,795
35,968,794

74,714,043△74,714,043△26,339,355
52,788,150
26,448,795△40,044,846
41,339,146
35,859,354△26,339,355
9,519,999

35,968,794

26,448,795

9,519,999

第三号第四様式

おおえほんまち拠点区分

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
差入保証金
資産の部合計

負債の部
前年度末

31,481,915
1,276,029
28,736,417
1,469,469
18,651,074

29,382,086
1,280,820
26,769,703
1,331,563
11,539,488

18,651,074
9,839,265
1
6,929,753
294,486
806,199
100,000
681,370
50,132,989

11,539,488
10,184,230
1
248,431
325,456
100,000
681,370
40,921,574

増減

当年度末

2,099,829 流動負債
3,701,420△4,791 事業未払金
1,533,220
1,966,714 １年以内返済予定長期運営資金借入金
1,992,000
137,906 職員預り金
176,200
7,111,586 固定負債
9,210,000
9,210,000
長期運営資金借入金
7,111,586
12,911,420
負債の部合計△344,965
純資産の部
0 基本金
6,681,322 国庫補助金等特別積立金
1,252,775△30,970 その他の積立金
806,199 次期繰越活動増減差額
35,968,794
0 (うち当期活動増減差額)
9,519,9990
純資産の部合計
37,221,569
9,211,415
50,132,989
負債及び純資産の部合計

-31-

前年度末
3,270,779
1,123,679
1,992,000
155,100
11,202,000
11,202,000
14,472,779

増減
430,641
409,541
021,100△1,992,000△1,992,000△1,561,359

1,252,775
26,448,795△26,339,355
26,448,795
40,921,574

9,519,999
35,859,354
10,772,774
9,211,415別紙２
計算書類に対する注記（おおえほんまち拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等−償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの−決算日の市場価格に基づく時価法(2)固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品−定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりになっている。
「認知症対応デイ団欒の家 おおえほんまち」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
建物
10,595,000
755,735
9,839,265
車輌運搬具
289,5461
289,545
7,753,320
器具及び備品6,929,753
823,567
18,637,866
16,769,019
1,868,847
小計
16,769,019
1,868,847
合計
18,637,866
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

債権額
28,736,417
28,736,417

徴収不能引当金の当期末残高(単位:円)
債権の当期末残高
028,736,417
0
28,736,417

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-32-

別紙４

財産目録
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

場所･物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金

―

―

―

まつかぜ

―

―

―

85,806,197
27,262

団欒の家おおえほんまち

―

―

―

85,593十六／一宮（まつかぜ）

―

―

―

69,470,621

十六／一宮（おおえほんまち）

―

―

―

904,219

名古屋／一宮（まつかぜ）

―

―

―

30,781

尾西信用／一宮東（おおえほんまち）

―

―

―

286,217―――

15,001,504

国保連（まつかぜ）―――

18,412,351

国保連（はるかぜ）―――

5,783,555

国保連（おおえほんまち）

―

―

―

23,919,407

利用者（まつかぜ）―――

5,487,366

利用者（はるかぜ）―――

1,941,056

利用者（おおえほんまち）

―

―

―

4,817,010

立替金（まつかぜ）―

利用者負担立替分――

274,287

立替金（はるかぜ）―

利用者負担立替分

―

―

小計
普通預金

112,855

小計
定期預金
事業未収金

70,691,838

19,960小計

60,654,992

未収金―

自販機手数料

―

―

245

前払費用

―

賃借料・保険料・システム料――

3,226,104

流動資産合計149,687,538

2 固定資産(1) 基本財産
土地

一宮市開明字柳苗代12番地（838㎡）
一宮市開明字柳苗代13番地（939㎡）

―

建物
建物

一宮市開明字柳苗代１３番地

第１種社会福祉事業である特別養護―老人ホーム施設等に使用。

―

56,061,774―

305,394,696

47,641,572

2014年度 第１種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用。

305,394,696

47,641,572

基本財産合計257,753,124
257,753,124
313,814,898(2) その他の固定資産
土地―

一宮市開明字柳苗代１３番地

建物
建物附属設備車輌運搬具

一宮市大江３−１−２０
ニッサン

デイズルークス

一宮580こ8675

他4件―

15,000,000

10,595,000

755,735

9,839,265―

第２種社会福祉事業である老人デイ
サービス事業施設等に使用。

10,595,000

755,735

9,839,265―

第１種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用。

8,669,546

8,669,541

515,565,224

器具及び備品ＯＡスチールロッカー―

第１種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用。

35,903,196

20,337,972

権利

水道施設利用権―

第２種社会福祉事業である老人デイ
サービス事業施設等に使用。

462,240

167,754

294,486

ソフトウェアﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ管理ｼｽﾃﾑ―

第２種社会福祉事業である老人デイ
サービス事業施設等に使用。

833,998

27,799806,199

投資有価証券

関西介護医療協同組合（まつかぜ）
尾西信用／一宮東（おおえほんまち）

―

出資金

―

―

―

駐車場賃借保証料

―

―

他40件

BlueOceanNote

差入保証金

Ⅱ

第１種社会福祉事業である特別養護 ―老人ホーム施設等に使用。

―

700,000
681,370

その他の固定資産合計

42,886,549

固定資産合計356,701,447

資産合計

506,388,985

負債の部
1 流動負債
事業未払金

令和3年3月分未払事業費

―

―

―

その他の未払金

利用者負担分

―――44,660

１年以内返済予定設備資金借入金(独)福祉医療機構（まつかぜ）十六／一宮（まつかぜ）

―

―

―

11,028,000

１年以内返済予定長期運営資金借入金

名古屋／一宮（まつかぜ）
尾西信用／一宮東（おおえほんまち）

―

―

―

1,992,000

職員預り金

住民税

―

―

―

流動負債合計

4,382,380

399,000
17,846,040

2 固定負債
設備資金借入金(独)福祉医療機構（まつかぜ）十六／一宮（まつかぜ）

―

―

―

長期運営資金借入金

名古屋／一宮（まつかぜ）
尾西信用／一宮東（おおえほんまち）

―

―

―

222,970,000
9,210,000

固定負債合計232,180,000

負債合計

250,026,040

差引純資産

256,362,945-33-

別紙３(①)
借入金明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人礼和会(単位:円)

区
分

借入先

拠点区分

期首残高
①

独立行政法人 福祉医療機構
設
備 十六銀行資
金 十六銀行
借
入
金
計

まつかぜ

206,310,000

まつかぜ

25,216,000

まつかぜ

13,500,000

長
名古屋銀行
期
運 名古屋銀行営
資 尾西信用金庫
金
借
入
金

まつかぜ

差引期末残高
④＝①＋②−③(うち１年以内償還予定額)
198,030,000
8,280,000(
8,280,000 )
23,968,000
1,248,000(
1,248,000 )
12,000,000
1,500,000(
1,500,000 )

当期借入金
②

当期償還額
③

(
245,026,000

0

11,028,000

4,000,000

4,000,000

まつかぜ

14,012,000

14,012,000

おおえほんまち

13,194,000

1,992,000

(
(
(
(
(

計

31,206,000

0

20,004,000

合計

276,232,000

031,032,000

(
(

利率
％

元金償還補助金)
233,998,000
11,028,000 )
0
0 )
0
0 )
11,202,000
1,992,000 )

0

支払利息
当期支出額

担保資産
返済期限

利息補助金収入1.25

2,531,433

1.50

368,177

令和27年2月10日 施設整備資金

152,322

令和11年4月10日 施設整備資金

3,051,932（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

-34-

種類

地番または内容

令和27年2月10日 施設整備資金 土地・建物 開明字苗代12番･13番

0

14,150)
11,202,000
1,992,000 )
245,200,000
13,020,000 )

使途

帳簿価額
313,814,898

313,814,898
運営資金

121,395

運営資金

121,167

運営資金

0

256,7120003,308,644

0313,814,898

別紙３(②)
社会福祉法人名
寄附者の属性合計

社会福祉法人区分

寄附金収益明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
礼和会(単位:円)
寄附金額の拠点区分ごとの内訳

件数
0

寄附金額

うち基本金組入額00（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金
元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、
固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

-35-

別紙３(③)
補助金事業等収益明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

交付団体及び交付の目的
愛知県緊急包括支援交付金

区分小計省エネルギー化事業補助金

区分小計
合計

礼和会
区
分
介
護
事
業

施
設

交付金額

補助金事業に係る利用者からの収益交付金額等合計

2,381,000(単位:円)
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

うち国庫補助金等特別積立金積立額

まつかぜ

おおえほんまち

2,381,000

01,800,000

581,000

2,381,000
1,294,300

02,381,000
1,294,300

01,294,300

1,800,000

581,000
1,294,300

1,294,300
3,675,300

001,294,300
3,675,300

1,294,300
1,294,300

01,800,000

1,294,300
1,875,300（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、
設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

-36-

別紙３(④)
社会福祉法人名

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人 礼和会

1) 事業区分間繰入金明細書(単位:円)
事業区分名
繰入元

繰入先

繰入金の財源(注)

金額

使用目的等

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。
2) 拠点区分間繰入金明細書(単位:円)
拠点区分名
繰入元
おおえほんまち繰入先
まつかぜ

繰入金の財源(注)
介護保険事業収入

金額

使用目的等

34,669,197 運転資金（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

-37-

別紙３(⑤)
社会福祉法人名

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 3年 3月31日現在
社会福祉法人 礼和会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書(単位:円)
貸付事業区分名
短期
長期

借入事業区分名

金額

使用目的等

小計

0

小計
合計

0
0

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書(単位:円)
貸付拠点区分名
短期
長期

借入拠点区分名

使用目的等

金額

小計

0

小計
合計

0
0

-38-

別紙３(⑥)
社会福祉法人名

基本金明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人 礼和会(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由前年度末残高第一号基本金第二号基本金第三号基本金
第 当期組入額
一計
号 当期取崩額基
本計
金
第 当期組入額
二計
号 当期取崩額基
本計
金
第 当期組入額計
三
号 当期取崩額
基
本
計
金
当期末残高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金各拠点区分ごとの内訳
合計

おおえほんまちまつかぜ

50,000,000
21,000,000
029,000,000

50,000,000
21,000,000

0
0

0
0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
50,000,000
21,000,000
029,000,000

050,000,000
21,000,000

29,000,000

029,000,000（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。
３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

-39-

△
別紙３(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書（自） 令和 2年 4月 1日（至） 令和 3年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人礼和会（単位：円）

区 分 並 び に 積 立 て
及 び 取 崩 し の 事 由

補 助 金 の 種 類
国 庫 補 助 金

地方公共団体補助金

各 拠 点 区 分 の 内 訳
合その他の団体からの補助金まつかぜ

前 期 繰 越 額
当
期
積
立
額
当
期
取
崩
額

計
おおえほんまち

103,947,605

103,947,605

0

器具及び備品1,294,300

001,294,300

01,294,300

その他の固定資産（有形固定資産）計

1,294,300

001,294,300

01,294,300

そ の 他 の 固 定 資 産 計

1,294,300

001,294,300

01,294,300

当 期 積 立 額 合 計

1,294,300

001,294,300

01,294,300

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額

3,148,004

3,106,479

41,525

特別費用 の控除項目 として計上する取崩額

0

0

0

3,148,004

3,106,479

41,525102,093,901

100,841,126

1,252,775

当 期 取 崩 額 合 計
当 期 末 残 高(注)１．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。
２．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位
貸借対照表と一致するように作成すること。

-40― 1 ―△
別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人

拠点区分（自） 令和 2年 4月 1日 （至） 令和 3年 3月31日

礼和会

まつかぜ

期首帳簿価額(Ａ)

当期増加額(Ｂ)

うち国庫
補助金等
の額

資産の種類及び名称

期末帳簿価額(Ｅ=Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ)

当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

（単位：円）
摘要
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

基本財産（有形固定資産）
建物

265,693,386

土地

103,947,605

00

7,940,262

3,106,479

00257,753,124

100,841,126

47,641,572

18,638,874

305,394,696

119,480,000

56,061,774

0

0

0

0

0

0

0

56,061,774

0

0

0

56,061,774

0

321,755,160

103,947,605

00

7,940,262

3,106,479

00313,814,898

100,841,126

47,641,572

18,638,874

361,456,470

119,480,000

車両及び運搬具

1,382,700

0001,382,696

0

0

0

4

0

8,379,996

08,380,000

0

器具及び備品11,409,230

0306,700

0

3,021,422

059,0370

8,635,471

0

19,514,405

0

28,149,876

0

土地

15,000,000

0

0

0

0

0

0

0

15,000,000

0

0

0

15,000,0000

その他の固定資産（有形固定資産）計27,791,930

0306,700

04,404,118

059,037

0

23,635,475

0

27,894,401

051,529,8760

その他の固定資産計

27,791,930

0306,700

04,404,118

059,037

0

23,635,475

0

27,894,401

051,529,8760

基本財産及びその他の固定資産計

349,547,090

103,947,605

306,700

0

12,344,380

3,106,479

59,037

0337,450,373

100,841,126

75,535,973

18,638,874

412,986,346

119,480,000

349,547,090

103,947,605

12,344,380

3,106,479

59,037

0337,450,373

100,841,126

基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）

将来入金予定の償還補助金の額
差

引

0

0
306,700

0

0

0

0

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
― 1 ―
-41-

別紙３(⑨)
引当金明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 まつかぜ

礼和会(単位:円)

科目

期首残高
(

計

当期減少額

当期増加額

0
(

)
0
0 )

(
0
(

)
0
0)

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

-42-

摘要

期末残高

その他

目的使用

0

別紙３(⑫)
積立金･積立資産明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 まつかぜ

礼和会(単位:円)

区分

前期末残高

計

当期増加額
0

当期減少額
0

期末残高
0

摘要
0
(単位:円)

区分
計

前期末残高

当期増加額
0

当期減少額
0

期末残高
0

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

-43-

摘要
0

別紙３(⑬)
サービス区分間繰入金明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会
拠点区分 まつかぜ(単位:円)
サービス区分名
繰入元
繰入先
まつかぜ

はるかぜ

繰入金の財源(注)
介護保険事業収入

金額

使用目的等

41,214,468 当期費用配賦額（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

-44-

別紙３(⑭)
サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 3年 3月31日現在
社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会
拠点区分 まつかぜ(単位:円)
貸付サービス区分名 借入サービス区分名

金額

合計

使用目的等
0

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

-45-

△
別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人

拠点区分（自） 令和 2年 4月 1日 （至） 令和 3年 3月31日

礼和会

おおえほんまち

期首帳簿価額(Ａ)

当期増加額(Ｂ)

うち国庫
補助金等
の額

資産の種類及び名称

期末帳簿価額(Ｅ=Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ)

当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

（単位：円）
摘要
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

その他の固定資産（有形固定資産）

建物附属設備

10,184,230

車両及び運搬具
器具及び備品
その他の固定資産（有形固定資産）計

0

0

0

344,9650009,839,265

0755,735

0

10,595,000

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

289,5450289,5460

248,43107,059,360

1,294,300

378,038

41,52500

6,929,753

1,252,775

823,567

41,525

7,753,320

1,294,300

10,432,662

0

7,059,360

1,294,300

723,003

41,52500

16,769,019

1,252,775

1,868,847

41,525

18,637,866

1,294,300

その他の固定資産（無形固定資産）

ソフトウエア00833,998

0

27,799000806,199

027,7990833,9980

325,45600030,970000294,486

0167,7540462,2400

その他の固定資産（無形固定資産）計

325,456

0833,998

0

58,7690001,100,685

0

195,5530

1,296,2380

その他の固定資産計10,758,118

0

7,893,358

1,294,300

781,772

41,52500

17,869,704

1,252,775

2,064,400

41,525

19,934,104

1,294,300

基本財産及びその他の固定資産計

10,758,118

0

7,893,358

1,294,300

781,772

41,52500

17,869,704

1,252,775

2,064,400

41,525

19,934,104

1,294,300

7,893,358

1,294,300

781,772

41,52500

17,869,704

1,252,775

権利将来入金予定の償還補助金の額
差引010,758,118

0

0

0

0

0

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
― 1 ―
-46-

別紙３(⑨)
引当金明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 おおえほんまち

礼和会(単位:円)

科目

期首残高
(

計

当期減少額

当期増加額

0
(

)
0
0 )

期末残高

その他

目的使用
(
0
(

)
0
0)

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

-47-

摘要

0

別紙３(⑫)
積立金･積立資産明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 おおえほんまち

礼和会(単位:円)

区分

前期末残高

計

当期増加額
0

当期減少額
0

期末残高
0

摘要
0
(単位:円)

区分
計

前期末残高

当期増加額
0

当期減少額
0

期末残高
0

摘要
0

-

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

-48-

別紙３(⑬)
サービス区分間繰入金明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会
拠点区分 おおえほんまち(単位:円)
サービス区分名
繰入元
繰入先

繰入金の財源(注)

金額

使用目的等

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

-49-

別紙３(⑭)
サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 3年 3月31日現在
社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会
拠点区分 おおえほんまち(単位:円)
貸付サービス区分名 借入サービス区分名

金額

合計

使用目的等
0

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

-50-

△

固 定 資 産 管 理 台 帳
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人 礼和会●まつかぜ拠点区分

自
至

令和
令和

2
3

年
年

4
3

月
月

1
31

2021/05/11(17:11)日日

1P（単位：円）【全登録資産】
資産の種類及び名称

取得年
月 日

数
量

償却方法

耐用 償却率
年数

償却
月数

期首帳簿価額

取得価額

当期減価償却額

期末帳簿価額

減価償却累計額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

償還補助金分

償還補助金分

償還補助金分

償還補助金分

償還補助金分

基本財産【建物】
0000000001
平27. 3.31

建物

1.00

定額法

39年

0.026

12
12

305,394,696

119,480,000
0265,693,386

103,947,605
0

7,940,262

3,106,479
0

47,641,572

18,638,874
0257,753,124

100,841,126
0305,394,696

119,480,000
0265,693,386

103,947,605
0

7,940,262

3,106,479
0

47,641,572

18,638,874
0257,753,124

100,841,126
056,061,774

0056,061,774

0
0

0

0
0

0

0
0

56,061,774

00

計

56,061,774

0056,061,774

0
0

0

0
0

0

0
0

56,061,77400

基本財産合計361,456,470

119,480,000
0321,755,160

103,947,605
0

7,940,262

3,106,479
0

47,641,572

18,638,874
0

313,814,898

100,841,126
0

計

【土地】
0000000048
平27. 3.31

土地

1.00

その他の固定資産（有形固定資産）【車両及び運搬具】
0000000002
ニッサン デイズルークス
0000000003
ニッサン

キャラバン

0000000004
ニッサン デイズルークス
0000000005
ダイハツ

タント

計

一宮580こ8675

一宮800さ1421

一宮580さ1329

一宮580さ0956

平27. 3.31

1.00

定額法

6年

0.167

12
12

1,520,000

00250,80000250,799001,519,999

0
0

1

0
0

平27. 3.31

1.00

定額法

6年

0.167

12
12

3,650,000

00602,25000602,249003,649,999

0
0

1

0
0

平27. 3.31

1.00

定額法

6年

0.167

12
12

1,720,000

00283,800

00283,799001,719,999

0
0

1

0
0

平27. 3.31

1.00

定額法

6年

0.167

12
12

1,490,000

00245,85000245,849001,489,999

0
0

1

0
0

8,380,000

001,382,700

001,382,696

008,379,996

0
0

4

0
0

【器具及び備品】（注） 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

-51-

摘

要

△

固 定 資 産 管 理 台 帳
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人 礼和会●まつかぜ拠点区分

自
至

令和
令和

2
3

年
年

4
3

月
月

1
31

2021/05/11(17:11)日
日

2
P（単位：円）【全登録資産】
資産の種類及び名称

0000000006

取得年
月 日

数
量

償却方法

耐用 償却率
年数

償却
月数

期首帳簿価額

取得価額

当期減価償却額

期末帳簿価額

減価償却累計額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

償還補助金分

償還補助金分

償還補助金分

償還補助金分

償還補助金分摘

ＯＡスチールロッカー

平27. 3.31

1.00

定額法

15年

0.067

12
12

192,78000128,200

00

12,9160077,4960
0115,28400

東芝620L冷蔵庫

平27. 3.31

4.00

定額法

6年

0.167

12
12

968,000

00

159,72000159,71600967,996

0
0

4

0
0

東芝42型液晶テレビ

平27. 3.31

2.00

定額法

5年

0.200

12
12

197,600

0
0

2

0
0

0

0
0

197,598

0
0

2

0
0

日立9㎏全自動洗濯機

平27. 3.31

4.00

定額法

6年

0.167

12
12

359,6000059,3350059,33100359,596

0
0

4

0
0

日立4.5㎏全自動乾燥機

平27. 3.31

2.00

定額法

6年

0.167

12
12

97,8000016,13800

16,1360097,798

0
0

2

0
0

0000000011
シャープオーブンレンジ

平27. 3.31

4.00

定額法

6年

0.167

12
12

155,2000025,6100025,60600155,196

0
0

4

0
0

0000000012
日立紙パック式クリーナー

平27. 3.31

5.00

定額法

6年

0.167

0
12

260,0000042,900

0
0

0

0
0

217,100

0
0

0

0 除却
0

１Ｆ相談室チェア

平27. 3.31

4.00

定額法

8年

0.125

12
12

124,8000046,8000015,6000093,6000031,20000

１Ｆ相談室テーブル平27. 3.31

1.00

定額法

8年

0.125

12
12

58,8000022,050

0
0

7,350

0
0

44,1000014,700000000000007

0000000008

0000000009

0000000010

0000000013

0000000014

0000000015
１Ｆ談話・喫茶

ホールチェア平27. 3.31 10.00

定額法

8年

0.125

12
12

312,00000

117,000

00

39,0000
0234,000

0
0

78,000000000000016
１Ｆ談話・喫茶アームチェア平27. 3.31 10.00

定額法

8年

0.125

12
12

312,00000

117,000

00

39,0000
0234,000

0
0

78,000000000000017
１Ｆ談話・喫茶

豆型テーブル平27. 3.31

4.00

定額法

8年

0.125

12
12

403,20000

151,2000050,4000
0302,40000100,800000000000018
１Ｆ談話・喫茶ＬＤベンチ

平27. 3.31

1.00

定額法

8年

0.125

12
12

66,0000024,750

0
0

8,250

0
0

49,5000016,500000000000019
ショート／ユニット

アームチェア平27. 3.31 39.00

定額法

8年

0.125

12
12

1,684,800

00631,80000210,600001,263,600

00421,200000000000020
テーブル

FKWP型

平27. 3.31

4.00

定額法

8年

0.125

12
12

180,0000067,5000022,50000135,000

0045,00000

テーブル

FK325WP

平27. 3.31

8.00

定額法

8年

0.125

12
12

681,600

00

255,6000085,20000511,20000

170,400

00

平27. 3.31

4.00

定額法

8年

0.125

12
12

444,000

00

166,5000055,5000
0333,0000
0

111,000000000000021

0000000022
２人掛けソファWK101W（注） 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

-52-

要

△

固 定 資 産 管 理 台 帳
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人 礼和会●まつかぜ拠点区分

自
至

令和
令和

2
3

年
年

4
3

月
月

1
31

2021/05/11(17:11)日
日

3
P（単位：円）【全登録資産】
資産の種類及び名称

取得年
月 日

数
量

償却方法

耐用 償却率
年数

償却
月数

期首帳簿価額

取得価額

当期減価償却額

期末帳簿価額

減価償却累計額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

償還補助金分

償還補助金分

償還補助金分

償還補助金分

償還補助金分

摘0000000023
３人掛けソファWK101SO平27. 3.31

4.00

定額法

8年

0.125

12
12

480,00000

180,000

00

60,0000
0360,00000

120,000000000000024
センターテーブル

FK111T平27. 3.31

4.00

定額法

8年

0.125

12
12

204,0000076,5000025,5000
0

153,000

0051,000000000000025
ＡＶキャビネット

IB535

平27. 3.31

4.00

定額法

8年

0.125

12
12

151,2000056,7000018,9000
0113,4000037,8000
0

平27. 3.31 10.00

定額法

8年

0.125

12
12

120,000

0045,0000
015,0000090,0000030,0000
0

平27. 3.31 20.00

定額法

8年

0.125

12
12

4,573,000

001,714,875

00571,625003,429,750

001,143,250

000000000028
電動リモートコントロールベッド

平27. 3.31 19.00

定額法

8年

0.125

12
12

2,633,400

00987,52500329,175001,975,050

00658,350000000000029
ウォークスルーオンラインバス

平27. 3.31

1.00

定額法

8年

0.125

12
12

2,700,000

001,012,500

00337,500002,025,000

00675,000000000000030
電動昇降ストレッチャー

平27. 3.31

1.00

定額法

6年

0.167

12
12

1,100,000

00181,50000

181,499001,099,999

0
0

1

0
0

担架（デラックス型）

平27. 3.31

1.00

定額法

5年

0.200

12
12

600,000

0
0

1

0
0

0

0
0

599,999

0
0

1

0
0

ユニバス浴槽平27. 3.31

2.00

定額法

15年

0.067

12
12

6,550,000

004,355,750

00438,850002,633,100

003,916,900

00日立4.5㎏全自動乾燥機

平27. 3.31

2.00

定額法

6年

0.167

0
12

97,8000016,137

0
0

0

0
0

81,663

0
0

0

0 除却
0

車椅子用体重計平27. 5.29

1.00

定額法

5年

0.200

12
12

138,996

0
0

2,318

0
0

2,317

0
0

138,995

0
0

1

0
0

プロジェクター平27. 6. 1

1.00

定額法

5年

0.200

12
12

1,404,000

0046,8000046,799001,403,999

0
0

1

0
0

防犯カメラシステム

平29.12.29

1.00

定額法

8年

0.125

12
12

540,000

00382,5000067,5000
0225,00000315,000

00

乾燥機

平30.12.28

1.00

定額法

6年

0.167

12
12

410,40000

319,0190068,53600

159,91700250,483

00

令 2. 8.31

1.00

定額法

4年

0.250

8
12

109,800

0
0

0

0
0

18,3000
018,3000091,50000

令 2. 8.31

1.00

定額法

4年

0.250

8
12

196,900

0
0

0

0
0

32,8160032,8160
0

164,084000000000026
ショートステイ居室

特注チェスト0000000027
カリストエール

0000000031

0000000032

0000000050

0000000033

0000000034

0000000040

0000000043

0000000051
ノートパソコン
0000000052
ＡＥＤ

NEC LAVIE Direct NS

自動体外式除細動器（注） 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

-53-

要

△

固 定 資 産 管 理 台 帳
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人 礼和会●まつかぜ拠点区分

自
至

令和
令和

2
3

年
年

4
3

月
月

1
31

2021/05/11(17:11)日
日

4P（単位：円）【全登録資産】
資産の種類及び名称

取得年
月 日

数
量

計

償却方法

耐用 償却率
年数

償却
月数

期首帳簿価額

取得価額

当期減価償却額

期末帳簿価額

減価償却累計額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

償還補助金分

償還補助金分

償還補助金分

償還補助金分

償還補助金分

28,507,676

00

11,409,230

003,021,422

0019,813,168

0
0

8,635,471

0015,000,000

0015,000,000

0
0

0

0
0

0

0
0

15,000,000

00

計

15,000,000

0015,000,000

0
0

0

0
0

0

0
0

15,000,000

00有形固定資産計

51,887,676

00

27,791,930

00

4,404,118

0028,193,164

00

23,635,47500

その他の固定資産合計

51,887,676

00

27,791,930

00

4,404,118

0028,193,164

00

23,635,47500

固定資産合計413,344,146

119,480,000
0349,547,090

103,947,605
0

12,344,380

3,106,479
075,834,736

18,638,874
0

337,450,373

100,841,126
0【土地】
0000000049
駐車場用土地平31. 4.19

1.00（注） 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

-54-

摘

要

△

固 定 資 産 管 理 台 帳
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人 礼和会●おおえほんまち拠点区分

自
至

令和
令和

2
3

年
年

4
3

月
月

1
31

2021/05/11(17:12)日
日

1P（単位：円）【全登録資産】
資産の種類及び名称

取得年
月 日

数
量

償却方法

耐用 償却率
年数

償却
月数

期首帳簿価額

取得価額

当期減価償却額

期末帳簿価額

減価償却累計額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

償還補助金分

償還補助金分

償還補助金分

償還補助金分

償還補助金分その他の固定資産（有形固定資産）【建物附属設備】
0000000042
浴室設置工事平30. 9.28

1.00

定額法

39年

0.026

12
12

8,900,000

008,533,617

00231,40000597,783008,302,21700ガス栓増設工事

令 1. 6.28

1.00

定額法

15年

0.067

12
12

195,00000

184,11300

13,0650023,95200

171,04800

令 1.12.31

1.00

定額法

15年

0.067

12
12

1,500,000

001,466,500

00100,50000

134,00000

1,366,000

0010,595,000

0010,184,230

00344,96500755,735009,839,265

00289,546

0
0

1

0
0

0

0
0

289,545

0
0

1

0
0

289,546

0
0

1

0
0

0

0
0

289,545

0
0

1

0
0

0000000045

0000000046
社員寮ユニットシャワー設置工事

計【車両及び運搬具】
0000000041
ニッサン

ノート

一宮500ち3292

平29. 4. 1

1.00

定額法

2年

0.500

12
12

計

【器具及び備品】
0000000035
応接セット

平27.11. 1

1.00

定額法

8年

0.125

12
12

125,2800056,1150015,6600084,8250040,45500

ソファセット平27.11.26

1.00

定額法

8年

0.125

12
12

300,00000134,375

0037,5000
0203,1250096,87500

冷蔵庫（600 ）平27.12.30

1.00

定額法

6年

0.167

12
12

160,9200044,4710026,87300143,3220017,598000000000036

0000000037

0000000039
ノートパソコン

NEC LAVIE Direct NS

平28.10.31

1.00

定額法

4年

0.250

12
12

107,7600013,4700013,46900107,759

0
0

1

0
0

0000000053
顔認証検温器

QuickHygieneTerminal

令 2. 7.29

1.00

定額法

5年

0.200

9
12

327,800

0
0

0

0
0

49,1700049,17000278,63000

令 2.11.30 11.00

定額法

13年

0.077

5
12

5,952,760

1,294,300
0

0

0
0

190,984

41,525
0190,984

41,5250

5,761,776

1,252,7750

令 2.12.23

定額法

4年

0.250

4
12

286,000

0
0

0

0
0

23,8330023,8330
0262,167000000000054
空調設備機器
0000000055
パソコン

SurfacePro7

2.00（注） 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

-55-

摘

要

△

固 定 資 産 管 理 台 帳
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人 礼和会●おおえほんまち拠点区分

自
至

令和
令和

2
3

年
年

4
3

月
月

1
31

2021/05/11(17:12)日日

2P（単位：円）【全登録資産】
資産の種類及び名称

0000000056

取得年
月 日

数
量

償却方法

耐用 償却率
年数

償却
月数

期首帳簿価額

取得価額

当期減価償却額

期末帳簿価額

減価償却累計額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

償還補助金分

償還補助金分

償還補助金分

償還補助金分

償還補助金分

冷蔵庫

三菱MRWX60F

令 3. 1.29

1.00

定額法

6年

0.167

3
12

206,800

0
0

0

0
0

8,633

0
0

8,633

0
0

198,167

00

パソコン

SurfacePro7

令 3. 2.26

2.00

定額法

4年

0.250

2
12

286,000

0
0

0

0
0

11,9160
0

11,9160
0

274,08400

計7,753,320

1,294,300
0248,43100

378,038

41,525
0823,567

41,5250

6,929,753

1,252,7750

有形固定資産計

18,637,866

1,294,300
010,432,66200

723,003

41,5250

1,868,847

41,5250

16,769,019

1,252,775
0833,998

0
0

0

0
0

27,7990027,79900806,19900833,998

0
0

0

0
0

27,7990027,79900806,19900462,24000325,4560030,97000167,75400294,48600

計462,24000325,4560030,97000167,75400294,48600

無形固定資産計

1,296,238

00325,45600

58,7690
0195,553001,100,68500その他の固定資産合計

19,934,104

1,294,300
010,758,118

00781,772

41,52502,064,400

41,5250

17,869,704

1,252,7750

固定資産合計19,934,104

1,294,300
010,758,118

00781,772

41,52502,064,400

41,5250

17,869,704

1,252,775
00000000057

その他の固定資産（無形固定資産）【ソフトウエア】
0000000058
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ管理ｼｽﾃﾑ

BlueOceanNote

令 3. 2.26

1.00

定額法

5年

0.200

2
12

計

【権利】
0000000038
水道施設利用権

平27.11. 5

1.00

定額法

15年

0.067

12
12

（注） 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

-56-

摘要