自．令和５年４月 １日
至．令和６年３月３１日

令和５年度決算報告書（ 第 １２ 期 ）

令和6年6月13日

公益社団法人 かながわ福祉サービス振興会

自．令和５年４月 １日
至．令和６年３月３１日

令和５年度財務諸表（ 第 １２ 期 ）

令和6年6月13日

公益社団法人 かながわ福祉サービス振興会

令和６年３月 ３１日現在

令和５年度貸借対照表（ 第 １２ 期 ）

令和6年6月13日

公益社団法人 かながわ福祉サービス振興会

貸

借

対

照

表

（令和6年3月31日現在）
勘
Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

定

科

目

資 産 の 部
１．流 動 資 産
現
金
預
金
未
収
金
前
払
金
商
品
貯
蔵
品
立
替
金
短
期
貸
付
金
前
払
費
用
流動資産合計２．固 定 資 産
(1) 特 定 資 産
退 職 給 付 引 当 資 産システム開発積立資産
特定資産合計(2) その他固定資産
建物
建 物 附 属 設 備
什
器
備
品
リ
ー
ス
資
産
ソ フ ト ウ エ ア
電
話
加
入
権
敷
金
長 期 前 払 費 用
出資金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
負 債 の 部
１．流 動 負 債
短
期
借
入
金
未
払
金
前
受
金
預
り
金
仮
受
金
賞
与
引
当
金
未 払 消 費 税 等
流動負債合計２．固 定 負 債
リ
ー
ス
債
務
長
期
借
入
金
長
期
未
払
金
退 職 給 付 引 当 金
役員退職給付引当金
固定負債合計負債合計
正 味 財 産 の 部
１．指定正味財産
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

（単位：円）
増減

159,570
60,563,778
194,063,622
107,920
266,567
2,548
343,759
110,000
3,926,712
259,544,476

253,401
83,316,655
165,801,383
1,322,920
499,232
8,572
263,19901,927,850
253,393,212-93,831-22,752,877
28,262,239-1,215,000-232,665-6,02480,560110,000
1,998,862
6,151,264

73,036,500
13,470,850
86,507,350

69,664,724
20,651,879
90,316,603

3,371,776-7,181,029-3,809,253

213,624
4,342,085
2,160,480
4,351,050
56,580,136
446,264
13,231,440
1,609,035
10,00082,944,114
169,451,464
428,995,940

231,768
3,645,258
2,550,553
5,511,330
56,517,860
446,264
11,039,040
300,013
10,00080,252,086
170,568,689
423,961,901-18,144696,827-390,073-1,160,280
62,276
02,192,400
1,309,022
02,692,028-1,117,225
5,034,039

50,000,000
93,449,207
2,319,000
5,553,179
0
15,251,250
20,475,800
187,048,436

40,000,000
96,576,892
3,940,300
1,021,223
42,5009,888,000
24,462,000
175,930,915

10,000,000-3,127,685-1,621,300
4,531,956-42,500
5,363,250-3,986,200
11,117,521

4,544,430
5,245,000
1,460,200
48,610,500
24,426,000
84,286,130
271,334,566

5,704,710
10,684,000
047,488,724
22,176,000
86,053,434
261,984,349-1,160,280-5,439,000
1,460,200
1,121,776
2,250,000-1,767,304
9,350,217

0
157,661,374(13,470,850)
157,661,374
428,995,940

0
161,977,552(20,651,879)
161,977,552
423,961,901

0-4,316,178-7,181,029-4,316,178
5,034,039

自．令和５年４月 １日
至．令和６年３月３１日

令和５年度正味財産増減計算書（ 第 １２ 期 ）

令和6年6月13日

公益社団法人 かながわ福祉サービス振興会

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで(単位：円)

科
Ⅰ一般正味財産増減の部
１.経常増減の部(1)経常収益①受取入会金収益
正会員入会金収益
賛助会員入会金収益

目

当年度

前年度

増減

70,00050,00020,00020,0000
20,00050,00050,0000②受取会費収益
正会員会費収益賛助会員会費収益自治体会員会費収益
個人会員会費収益

16,792,000
5,400,000
7,300,000
4,020,000
72,00016,897,000
5,700,000
7,105,000
4,020,000
72,000-105,000-300,000
195,00000③事業収益
評価事業収益高齢者スポーツ推進事業収益
介護・生活支援ロボット普及推進協議会
運営事業収益教育研修事業収益
かながわシニア美術展開催事業収益
フレイルチェック普及･人材育成事業
収益
精神障害者ホームヘルパー研修事業収益
サービス管理責任者指定研修事業収益
介護サービス情報公表センター事業収益

72,992,435
18,496,350
067,572,178
17,840,100
1,224,690

5,420,257
656,250-1,224,690

1,880,000

1,760,000

120,000

27,164,175
442,500

25,474,100
510,000

1,690,075-67,500

970,761

1,030,773-60,012

111,000
23,586,849
340,800

68,00019,505,415
159,100

43,0004,081,434
181,700④補助金・負担金等収益
地方公共団体受託収益
民間受託収益地方公共団体補助金
地方公共団体負担金

919,987,650
888,884,202
4,888,278
15,081,870
11,133,300

852,077,224
825,078,802
3,710,962
12,346,110
10,941,350

67,910,426
63,805,400
1,177,316
2,735,760
191,950⑤受取寄付金
受取寄付金

14,70014,700116,660
116,660-101,960-101,960

⑥雑収益
預金利息等

1,148,313
1,148,313

754,379
754,379

393,934
393,934

1,011,005,098

937,437,441

73,567,657

927,906,441

850,555,217

7,185,135
273,483,212
947,700
2,545,278
2,774,580
275,696,672

7,075,770
274,567,254
1,702,350
6,032,328
2,830,223
252,112,728

77,351,224
109,365-1,084,042-754,650-3,487,050-55,643
23,583,944

経常収益計(2)経常費用①事業費
役員報酬
給料手当・賞与
役員退職慰労引当金繰入額
退職給付費用
支払報酬
調査員経費

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで(単位：円)

科
講師謝金
委員報酬
諸謝金
法定福利費
福利厚生費
研修会議費
会場使用料
旅費交通費
通信運搬費
OA機器リース料
消耗品費
印刷製本費
広告宣伝費
光熱水料費
賃借料
保守修繕費
委託費
租税公課
支払手数料
減価償却費
負担金
雑費
賞与引当金繰入額
寄付金
支払利息
テキスト代
②管理費
役員報酬
給料手当・賞与
役員退職慰労引当金繰入額
退職給付費用
支払報酬
講師謝金
委員報酬
諸謝金
法定福利費
福利厚生費
研修会議費
会場使用料
旅費交通費
通信運搬費
OA機器リース料
消耗品費
印刷製本費
広告宣伝費
光熱水料費

目

当年度

前年度

22,978,919
1,942,809
3,093,700
60,881,094
1,003,499
387,388
5,394,742
6,348,599
27,115,969
10,252,462
10,083,951
15,760,974
2,062,680
1,406,653
20,196,857
11,233,853
47,450,535
64,659,543
3,172,992
19,169,415
15,151,280
1,424,954
13,998,238
072,46430,294

21,137,967
1,224,000
2,890,150
51,836,254
918,630
373,045
4,520,656
5,506,029
21,353,314
6,072,110
7,450,908
11,492,064
1,464,260
1,587,942
18,407,959
10,394,326
40,555,567
58,695,091
506,841
14,547,357
13,596,943
1,814,397
9,657,117
169,700
30,802
31,13586,622,835

45,220,649

5,288,765
33,143,428
510,300
24,082
2,521,876
250,000
45,000306,400
5,916,210
1,146,275
6,288,611
504,020
214,766
669,825
1,830,937
10,351,788
190,717233,000
649,934

5,120,030
7,442,421
916,650
14,1432,568,626
88,000100,000
0
1,853,465
1,484,367
2,405,913
224,620
160,058
738,806
1,761,851
4,495,788
1,024,590
270,000
810,195

増減
1,840,952
718,809203,550
9,044,840
84,86914,343874,086
842,570
5,762,655
4,180,352
2,633,043
4,268,910
598,420-181,289
1,788,898
839,527
6,894,968
5,964,452
2,666,151
4,622,058
1,554,337-389,443
4,341,121-169,700
41,662-841
41,402,186
168,735
25,701,007-406,350
9,939-46,750
162,000-55,000
306,400
4,062,745-338,092
3,882,698
279,400
54,708-68,981
69,086
5,856,000-833,873-37,000-160,261

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで(単位：円)

科
目
賃借料
保守修繕費
委託費
租税公課
支払手数料
慶弔費
減価償却費
負担金
雑費
賞与引当金繰入額
寄付金
支払利息
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２.経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
過年度役員退職慰労費用
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ正味財産期末残高

当年度

前年度

5,133,012
1,562,610
1,872,358
122,867
2,890,804
77,135
731,390605,000
1,773,319
1,253,012
210,000
305,394
1,014,529,276-3,524,178
0-3,524,178

4,674,223
1,582,984
2,716,351
77,629746,096349,661
665,100
515,000
1,698,748
230,883
93,300391,151895,775,866
41,661,575
041,661,575

増減
458,789-20,374-843,993
45,2382,144,708-272,526
66,29090,00074,571
1,022,129
116,700-85,757
118,753,410-45,185,753
0-45,185,753

0

0

0

792,000
792,000-792,000-4,316,178
0-4,316,178
161,977,552
157,661,374

1,000,000
1,000,000-1,000,000
40,661,575
0
40,661,575
121,315,977
161,977,552-208,000-208,000
208,000-44,977,753
0-44,977,753
40,661,575-4,316,178

000157,661,374

000
161,977,552

000-4,316,178

自．令和５年４月 １日
至．令和６年３月３１日

令和５年度正味財産増減計算書内訳表（ 第 １２ 期 ）

令和6年6月13日

公益社団法人 かながわ福祉サービス振興会

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで(単位：円)
公益目的事業会計
科

目

公1

高齢

公2

障害

公3

子育て

Ⅰ一般正味財産増減の部
１.経常増減の部(1)経常収益①受取入会金収益
正会員入会金収益
賛助会員入会金収益②受取会費収益
正会員会費収益賛助会員会費収益自治体会員会費収益
個人会員会費収益

4,020,000③事業収益
評価事業収益介護･生活支援ﾛﾎﾞｯﾄ
普及推進協議会運営
事業収益
教育研修事業収益
かながわｼﾆｱ美術展開催事業収益ﾌﾚｲﾙﾁｪｯｸ普及･人材育成事業収益精神障害者ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ
研修事業収益サービス管理責任者
指定研修事業収益
介護サービス情報公表
センター収益45,113,459
16,927,504④補助金・負担金等収益
地方公共団体受託収益
民間受託収益地方公共団体補助金
地方公共団体負担金

694,126,961
667,095,953
4,473,659
12,368,367
10,188,982

経常収益計(2)経常費用①事業費
役員報酬
給料手当・賞与
役員退職慰労引当金
繰入額
退職給付費用
支払報酬
調査員経費
講師謝金
委員報酬
諸謝金
法定福利費
福利厚生費
研修会議費
会場使用料
旅費交通費
通信運搬費
OA機器リース料
消耗品費
印刷製本費
広告宣伝費
光熱水料費
賃借料
保守修繕費

小計

法人会計

内部
取引等
消去

合

計

70,00050,00020,00070,00050,00020,00070,00050,00020,00012,772,000
5,400,000
7,300,000

16,792,000
5,400,000
7,300,000
4,020,000
72,00016,792,000
5,400,000
7,300,000
4,020,000
72,0004,020,000
72,00021,687,816

66,801,275
16,927,504

6,191,160
1,568,846

72,992,435
18,496,350

1,720,540

1,720,540

159,460

1,880,000

24,860,131

24,860,131

2,304,044

27,164,175

404,968

404,968

37,532442,500

888,422888,422

82,339970,761

101,585

101,585

9,415

111,000

21,586,231

21,586,231

2,000,618

23,586,849

311,894

28,906

340,800

840,520,757
813,489,749
4,473,659
12,368,367
10,188,982

79,466,893
75,394,453
414,619
2,713,503
944,318

919,987,650
888,884,202
4,888,278
15,081,870
11,133,300

311,894
123,593,594
123,593,594

22,800,202
22,800,202⑤受取寄付金
受取寄付金
⑥雑収益
預金利息等

共通

14,70014,700183,531
183,531

14,70014,70014,70014,700183,531
183,531964,782
964,782

1,148,313
1,148,313

86,622,835

1,011,005,098

743,443,951

145,281,410

22,800,202

12,856,700

924,382,263

756,996,770
6,636,740
197,814,522

149,147,771
329,037
67,048,032

21,761,528
219,358
8,620,658

372

927,906,441
7,185,135
273,483,212

927,906,441
7,185,135
273,483,212

874,800

43,74029,160947,700

947,700

2,005,828
2,774,580
272,526,093
7,574,260
1,578,809
351,000
48,042,234
916,257
187,087
2,185,840
5,752,345
24,569,728
9,291,319
8,857,519
9,732,852
2,062,680
1,033,861
14,024,754
10,599,598

467,654

71,7962,545,278
2,774,580
275,696,672
22,978,919
1,942,809
3,093,700
60,881,094
1,003,499
387,388
5,394,742
6,348,599
27,115,969
10,252,462
10,083,951
15,760,974
2,062,680
1,406,653
20,196,857
11,233,853

2,545,278
2,774,580
275,696,672
22,978,919
1,942,809
3,093,700
60,881,094
1,003,499
387,388
5,394,742
6,348,599
27,115,969
10,252,462
10,083,951
15,760,974
2,062,680
1,406,653
20,196,857
11,233,853

3,170,579
15,065,500
364,000
2,253,700
11,367,659
74,588
196,871
3,120,477
576,998
1,565,015
857,055
1,163,473
5,915,622

489,000
1,471,201
12,6543,430
88,425
19,256981,226
104,088
62,959112,500

349,340
5,804,152
623,585

23,452367,951
10,670339,159

公益目的事業会計
科

目

委託費
租税公課
支払手数料
減価償却費
負担金
雑費
賞与引当金繰入額
支払利息
テキスト代
②管理費
役員報酬
給料手当・賞与
役員退職慰労引当金
繰入額
退職給付費用
支払報酬
講師謝金
委員報酬
諸謝金
法定福利費
福利厚生費
研修会議費
会場使用料
旅費交通費
通信運搬費
OA機器リース料
消耗品費
印刷製本費
広告宣伝費
光熱水料費
賃借料
保守修繕費
委託費
租税公課
支払手数料
慶弔費
減価償却費
負担金
雑費
賞与引当金繰入額
寄付金
支払利息
経常費用計
評価損益等調整前
当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
過年度役員退職慰労費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前
当期一般正味財産増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額

法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ正味財産期末残高

公1

高齢

公2

31,413,956
52,385,220
2,949,760
15,713,843
13,926,280
1,177,041
10,007,670

障害公3

9,603,777
10,600,116
206,690
3,414,698
1,225,000
231,4813,436,468
72,464

子育て

6,432,802
1,674,207
16,17040,874

共通

372

16,432554,100

30,294

内部
取引等
消去

法人会計

小計
47,450,535
64,659,543
3,172,992
19,169,415
15,151,280
1,424,954
13,998,238
72,46430,294

合計86,622,835
5,288,765
33,143,428

47,450,535
64,659,543
3,172,992
19,169,415
15,151,280
1,424,954
13,998,238
72,46430,294
86,622,835
5,288,765
33,143,428

510,300

510,300
24,082
2,521,876
250,000
45,000306,400
5,916,210
1,146,275
6,288,611
504,020
214,766
669,825
1,830,937
10,351,788
190,717233,000
649,934
5,133,012
1,562,610
1,872,358
122,867
2,890,804
77,135
731,390605,000
1,773,319
1,253,012
210,000
305,394
1,014,529,276

756,996,770

149,147,771

21,761,528

372

927,906,441

24,082
2,521,876
250,000
45,000306,400
5,916,210
1,146,275
6,288,611
504,020
214,766
669,825
1,830,937
10,351,788
190,717233,000
649,934
5,133,012
1,562,610
1,872,358
122,867
2,890,804
77,135
731,390605,000
1,773,319
1,253,012
210,000
305,394
86,622,835-13,552,819-3,866,361

1,038,674

12,856,328-3,524,178

0-3,524,178

0-13,552,819

0-3,866,361

0
1,038,674

0
12,856,328

0-3,524,178

000-3,524,178

0

0

0

0

0

0

0

475,200
475,200-475,200

23,76023,760-23,760

15,84015,840-15,84000514,800
514,800-514,800

277,200
277,200-277,200

792,000
792,000-792,000-14,028,019-3,890,121

1,022,834

12,856,328-4,038,978-277,200-4,316,178

0-14,028,019

0-3,890,121

0
1,022,834

0
12,856,328

0-4,038,978

0-277,2000-4,316,178-14,028,019-3,890,121

1,022,834

12,856,328-4,038,978-277,200-4,316,178
161,977,552
157,661,374
000
157,661,374

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のないもの…移動平均法による原価法によっております。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法によっております。
（３）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く。）
建物…定額法によっております。
建物附属設備、什器備品…定率法によっております。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
一括償却資産…3年間の均等償却を実施しております。
無形固定資産ソフトウエア…定額法によっております。
リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
（４）引当金の計上基準
賞与引当金…職員の賞与の支払いに備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算しております。
役員退職慰労引当金…役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
（５）リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
ただし、1件あたりのリース料総額が300万円以下のリース取引については、引き続き賃貸借処理を行っております。
（６）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっております。
２．特定資産の増減額及びその残高
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。
（単位：円）
科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

退職給付引当資産

69,664,724

4,819,360

1,447,584

73,036,500

システム開発積立資産
合 計

20,651,879

2,000,132

9,181,161

13,470,850

90,316,603

6,819,492

10,628,745

86,507,350

うち指定正味財産からの充当額

うち一般正味財産からの充当額特定資産

３．特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。
（単位：円）
科目

当期末残高

うち負債に対応する額

特定資産
退職給付引当資産

73,036,500(

システム開発積立資産
合 計

13,470,850(

86,507,350

(

0 ) (
0 ) (
0 ) (

0 ) (
13,470,850 ) (13,470,850 ) (73,036,500 )0)73,036,500 )４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。
（単位：円）
事業名及び科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

324,000

110,376

213,624

建物附属設備

8,573,054

4,230,969

4,342,085

什器備品

5,459,873

3,299,393

2,160,480

建物

リース資産

36,835,089

32,484,039

4,351,050

ソフトウエア210,885,888

154,305,752

56,580,136

合262,077,904

194,430,529

67,647,375

計

５．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。
（単位：円）
補助金等の名称

交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸借対照表上の記載区分

08,105,000

8,105,000

0－03,028,300

3,028,300

0

－

横浜市

0

11,514,670

11,514,670

0

－

神奈川県

0

2,000,000

2,000,000

0－01,567,200

1,567,200

0－026,215,170

26,215,170

0

(負担金)
介護情報ｻｰﾋﾞｽ情報

神奈川県、提供ｼｽﾃﾑ運用経費

市町村(県内)

地域包括ｹｱｼｽﾃﾑ

川崎市、

運用経費

相模原市他

(補助金)
訪問介護等資格取得
支援事業補助金
ﾌﾚｲﾙ対策ﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄ
構築事業費補助金

人材開発支援助成金 厚生労働省
合

計

附

属

明

細

書

１．基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産について、財務諸表に対する注記２に記載をしているので内容の記載を省略しております。

２．引当金の明細（単位：円）
科

目

期首残高

当期増加額

賞与引当金

9,888,000

15,251,250

退職給付引当金

47,488,724

2,569,360

役員退職慰労引当金

22,176,000

2,250,000

当期減少額
目的使用
その他
9,888,000
1,447,584

期末残高
15,251,250
48,610,500
24,426,000令和６年３月 ３１日現在

令和５年度財産目録（ 第 １２ 期 ）

令和6年6月13日

公益社団法人 かながわ福祉サービス振興会

財

産

目

録

（令和6年3月31日現在）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等（単位：円）
金 額（流動資産）
現金

手元保管

普通預金

横浜銀行伊勢佐木町支店
普通 1296669
普通 1328011
横浜銀行県庁支店
普通 1252447
普通 6000961
ゆうちょ銀行
振替口座 00290-7-69841
振替口座 00220-9-133315
振替口座 00240-5-133861
かながわ信用金庫
横浜営業部
普通 1266975
普通 1279269
普通 1301563
神奈川銀行横浜西口支店
普通 5003104

未収金

横浜市他
神奈川県
相模原市
神奈川県
神奈川県
川崎市
横浜市
横浜市他
横浜市他
川崎市
神奈川県

運転資金として

159,570

運転資金として運転資金として

32,782,917
1,808,196

運転資金として運転資金として

1,666
1,373,564

運転資金として運転資金として運転資金として76,00837,1151,331,501

運転資金として運転資金として運転資金として11,397,369
9,915,639
1,736,351

運転資金として103,452

認定調査事業における要介護認定調査料です。
女性の健康･未病ｻｲﾄ運営管理受託収益です。
介護ｻｰﾋﾞｽ情報公表事業受託収益です。
子育てﾊﾟｰｿﾅﾙｻﾎﾟｰﾄ構築受託収益です。
妊娠出産に関する知識普及業務の受託収益です。
処遇改善加算等体制届受付審査受託収益です。
個別避難計画作成支援事務受託収益です。
介護保険事業者実地指導の受託収益です。
障害者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ支援関連事業の受託収益です。
全国健康福祉祭選手派遣業務の受託収益です。
地域の高齢者居場所づくり等継続支援事業の受託収益です。

前払金(公社)横浜市福祉事業
経営者会他

令和6年度賛助会員会費他です。

107,920

商品

かながわｼﾆｱ美術展作品集他

かながわｼﾆｱ美術展開催事業等に使用しています。

266,567

貯蔵品

事務所保管切手郵送用です。

立替金

神奈川県介護支援専門員協会他

経費の立替金です。

343,759

短期貸付金

従業員

貸付金です。

110,000

前払費用

日本土地建物㈱他

事務所賃料他です。

流動資産合計（固定資産）

その他
固定資産

3,326,950
26,445,859

その他

特定資産

77,028,820
6,981,700
3,527,755
8,681,250
5,300,350
6,187,577
9,181,275
35,871,902
3,170,184
8,360,000

2,548

3,926,712
259,544,476

退職給付引当資産

横浜銀行県庁支店
普通 1235086

退職給付引当金見合いの引当資産として保有
しています。

73,036,500

システム開発積立資産

かながわ信用金庫
横浜営業部 普通 1304472

介護サービス情報公表事業等におけるシステム
開発に備えた資金です。

13,470,850

建物

専用部出入口扉

共用財産であり、公益目的保有財産として92.9%を213,624

公益目的事業、7.1%を管理運営の用に供しています。

建物附属設備

LAN・電話電源工事他

管理運営の用に供しています。

1,065,676

電気配線、消火設備
他

共用財産であり、公益目的保有財産として92.9%を

3,276,409

公益目的事業、7.1%を管理運営の用に供しています。

貸借対照表科目

什器備品

場所・物量等

使用目的等

金

額

パソコン他

公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供しています。

丸印他

管理運営の用に供しています。

653,728

共用財産であり、公益目的保有財産として92.9%を

24,812

非常放送設備他

1,481,940

公益目的事業、7.1%を管理運営の用に供しています。

リース資産

ネットワーク機器共用財産であり、公益目的保有財産として92.9%を

4,351,050

公益目的事業、7.1%を管理運営の用に供しています。

ソフトウエア

認定調査業務管理
システム他

公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供しています。

56,515,786

給与計算ソフト他

管理運営の用に供しています。

64,350

電話加入権

045-671-0294他

公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供しています。

446,264

敷金

日土地山下町ビル6,8,9階

共用財産であり、公益目的保有財産として92.9%を13,231,440

公益目的事業、7.1%を管理運営の用に供しています。

長期前払費用

出資金
固定資産合計
資産合計（流動負債）
短期借入金
未払金

アマノ

クラウドシステム初期費用です。

東京海上日動火災保険㈱他

長期総合保険料他です。

かながわ信用金庫

運転資金として10,000169,451,464
428,995,940

かながわ信用金庫

運転資金として50,000,000

役職員、委員横浜中年金事務所
横浜市
KDDI㈱TMCｼｽﾃﾑ㈱㈱LAGOM㈱tvkｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ
その他

3月分の賃金手当です。
3月分の社会保険料です。
資格取得助成金事業返還金です。
携帯電話端末代金及び利用料です。
ﾌﾚｲﾙﾁｪｯｸﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄ制作費です。
システム開発委託費及び保守費です。

47,433,602
9,518,968
5,585,330
6,322,556
4,092,000
1,999,955
3,411,100
15,085,696

子育て支援情報ｻｰﾋﾞｽかながわ改修作業費他です。

1,302,400
306,635

前受金研修受講者他

次年度実施予定の研修受講料及び会員会費等です。

2,319,000

預り金

職員他

源泉所得税他です。

5,553,179

賞与引当金

職員

職員の賞与支給に備えた、支給見込額の当期負担額です。

15,251,250

横浜中税務署

確定消費税及び地方消費税です。

20,475,800
187,048,436

三井住友ﾄﾗｽﾄ・ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ
ﾌｧｲﾅﾝｽ㈱ネットワーク機器のリース債務です。

4,544,430

長期借入金

かながわ信用金庫

運転資金として5,245,000

長期未払金

三井住友ﾄﾗｽﾄ・ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ
ﾌｧｲﾅﾝｽ㈱分割払い債務です。

1,460,200

退職給付引当金

職員

職員の退職金支給に備えた、期末自己都合要支給額です。

48,610,500

役員

役員の退職慰労金支給に備えた、期末自己都合要支給額です。

24,426,000

未払消費税等
流動負債合計（固定負債）
リース債務

役員退職慰労引当金
固定負債合計負債合計
正味財産84,286,130
271,334,566
157,661,374

令和６年３月 ３１日現在

令和５年度監査報告書（ 第 １２ 期 ）

令和6年6月13日

公益社団法人 かながわ福祉サービス振興会