別紙３(①)
借入金明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 鳥取こども学園(単位:円)
区分

借入先

独立行政法人
福祉医療機構独立行政法人
福祉医療機構独立行政法人
福祉医療機構設
独立行政法人備
福祉医療機構資金 鳥取銀行
借独立行政法人入
福祉医療機構金
独立行政法人
福祉医療機構鳥取銀行

長 鳥取銀行期
運 鳥取銀行
営
資金
借
入
金
役
員
等
長
期
運
営
資金
借入
金

拠点区分

期首残高
①

当期借入金
②

差引期末残高
④＝①＋②－③

当期償還額③

児童養護施設2,924,000

0

児童心理治療施設

1,462,000

0514,000

乳児院

2,924,000

01,028,000

児童養護施設7,300,000

01,460,000

1,028,000

児童養護施設

8,400,000

01,200,000

保育所

33,128,000

02,424,000

児童心理治療施設

37,050,000

03,420,000

法人本部

50,220,000

050,220,000

計

143,408,000

061,294,000

法人本部

0

5,000,000

0

企業主導型保育事業

015,000,000

0

計

0

20,000,000

0

田中佳代子

児童養護施設

400,0000

400,000

田中佳代子

児童心理治療施設

200,0000

200,000

田中佳代子

乳児院

200,0000

200,000

田中佳代子

診療所

1,500,000

01,500,000

計

2,300,000

02,300,000

合計

145,708,000

20,000,000

63,594,000（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

元金償還補助金(うち１年以内償還予定額)(

1,896,000
1,028,000 )948,000
514,000 )1,896,000
1,028,000 )
5,840,000
1,460,000 )
7,200,000
1,200,000 )
30,704,000
2,424,000 )
33,630,000
3,420,000 )050,220,000 )
82,114,000
61,294,000 )
5,000,000)
15,000,000)()()
20,000,0000)
0400,000 )
0200,000 )
0200,000 )01,500,000 )02,300,000 )
102,114,000
63,594,000 )(((((((((((((((((利率％

支払利息

担保資産

当期支出額 利息補助金収入

返済期限

使途

225,600 2.00%

48,2007,968 令和3年6月10日

建物取得

112,800 2.00%

24,1003,984 令和3年6月10日

建物取得

225,600 2.00%

48,2007,968 令和3年6月10日

建物取得

653,600 1.50%

31,5000 令和6年1月10日

建物取得

0 1.50%116,604

0 令和8年2月15日

土地・建物取得

0 1.25%400,2070 令和14年11月10日

建物取得

0 0.60%8,019

0 令和12年1月10日

建物取得

0 1.25%

247,780

0 令和1年12月27日

建物取得

1,217,600

924,610

種類
建物（基本財産）
土地（基本財産）
建物（基本財産）
土地（基本財産）
建物（基本財産）
土地（基本財産）
建物（基本財産）
土地（基本財産）

地番または内容
建物８棟、
土地２２筆
建物８棟、土地２２筆
建物８棟、土地２２筆
建物９棟、
土地２２筆

帳簿価額
273,608,882
273,608,882
273,608,882
315,517,337（担保なし）
建物（基本財産）
土地（基本財産）
建物（基本財産）
土地（基本財産）建物１０棟、土地２２筆
建物２棟、土地１０筆

408,950,082
330,037,465（担保なし）
1,875,331,530

19,9200 1.50%13,9720 令和7年3月15日

運営資金（担保なし）

0 1.50%00 令和7年3月15日

運営資金（担保なし）

013,97200

0 0.12%

4,800

0 令和2年3月20日

建物取得（担保なし）

0 0.12%

2,400

0 令和2年3月20日

建物取得（担保なし）

0 0.12%

2,400

0 令和2年3月20日

建物取得（担保なし）

0 0.12%18,0000 令和2年3月20日

運営資金（担保なし）

027,600

00

1,217,600

966,182

19,9201,875,331,530

別紙３(②)
寄附金収益明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 鳥取こども学園(単位:円)
寄附者の属性
法人役職員
利用者の家族
取引業者
その他
区分小計
その他

区
分

経
常施
設
区分小計

その他

償
還
区分小計
合計

寄附金額の拠点区分ごとの内訳
件数

寄附金額

うち基本金組入額

23
1
22527
573
1634,175
29,7581,260,780
20,609,507
22,534,220
265,2481
2

265,2482,750,000

02,750,000

2576

2,750,000
25,549,468

2,750,000
2,750,000

0

本部

児童養護施設483,379
29,7581,260,780
19,429,312
21,203,229

児童心理
治療施設

乳児院

自立援助
ホーム１

保育所

自立援助
ホーム２

児童家庭
支援センター

136,000

企業主導型
保育事業

診療所
14,796343,136
479,136
265,248

20,00020,000249,130249,130

33,44333,443160,000
160,000

100,000
100,000

24,48624,486

14,796250,000
250,000

0265,24802,750,000

00000000
21,203,229

0744,384

2,750,000
2,770,000

0249,130

033,4430
160,0000
100,000

0
24,486

014,7960250,000（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙３(③)
補助金事業等収益明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 鳥取こども学園(単位:円)
交付団体及び交付の目的

区分

鳥取県 自立支援事業費
鳥取県 民間社会福祉施設運営費
鳥取県 産休等代替職員費
鳥取県 処遇向上対策事業費
鳥取県 資質向上研修事業費

児童事
業

鳥取県 職員人材確保事業費
鳥取県 体制機能強化事業費

補助金事業に係るうち国庫補助金等交付金額等合計 特別積立金積立額
利用者からの収益

鳥取市 新型コロナウイルス感染症対策
保育事
業

児童心理治療施設

乳児院

570,000

285,000

285,000

9,330,000

9,330,000

3,542,000

3,110,000296,000

296,000

296,000

10,752,000

10,752,000

5,376,000

5,376,000

1,206,000

1,206,000

250,000

250,000

250,000

225,000

225,000

105,000

11,000109,000

9,854,000

9,032,000

3,037,000

27,755,000

鳥取市 低年齢児受入施設保育士等特別配置事業費

児童養護施設交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
自立援助
自立援助
保育所
ホーム１
ホーム２

570,000

5,376,000

区分小計

鳥取県 産休等代替職員費

交付金額

27,755,000

003,684,100

3,684,100

3,684,100

71,00071,00071,000691,000

691,000

691,000

1,628,823

1,628,823

1,628,823

鳥取市 障がい児保育事業

837,609837,609837,609鳥取市 乳児保育事業

830,340

830,340830,340

鳥取市 延長保育事業

区分小計

7,742,872

その鳥取県共同募金会 鳥取県での子どもアドボカシーシス 他
テム設置構想事業事
鳥取市観光コンベンション協会 令和元年度コンベン
業
ション開催支援事業

16,841,000

16,841,000

500,000

500,000

区分小計

17,441,000

鳥取県 児童家庭支援センター運営費

鳥取市 福祉医療機構借入利息

鳥取県 民間社会福祉施設整備等補助金

19,920施
設

33,182,000

19,920区分小計
鳥取市 福祉医療機構借入元金

100,000

利息区分小計
児童育成協会 企業主導型保育事業整備費助成金

7,742,872

0

00

0

7,742,872

77,000129,000

2,688,000

2,688,000

2,765,000

2,817,00000

250,000

250,000

00000

16,841,000
500,000

100,000
0

17,441,000

100,000
0

19,920019,920

0

0

0

0

7,968

3,984

7,968

7,968

3,984

7,968

0

0

0

16,841,000

600,000

0

0

0

0

0

33,182,000

2,145,000
35,327,000

償
還0

企業主導型
保育事業

研究所

2,678,000

5,376,000
0

児童家庭
支援センター

1,217,600

35,327,000

033,182,000

2,145,000
002,145,000
01,217,600

2,145,000

00879,200

112,800

225,600

0

0

0

0

0

33,182,000

区分小計1,217,600

01,217,600

0879,200

112,800

225,600

0

0

0

0

0

0

合計

89,503,392

089,503,392

0

12,886,168

9,148,784

3,270,568

7,742,872

2,765,000

2,817,00017,091,000

600,000

33,182,000（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙３(④)
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 鳥取こども学園
1) 事業区分間繰入金明細書(単位:円)
事業区分名
繰入元

繰入先

繰入金の財源(注)本部
診療所
前期末支払資金残高
児童心理治療施設
里親支援機関業務
前期末支払資金残高
児童心理治療施設相談（教育）
前期末支払資金残高
本部
企業主導型保育事業
前期末支払資金残高（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

金額

使用目的等

1,500,000 借入返済資金
1,424,341 運営資金
1,883,664 運営資金
18,475,000 建物整備費、運営資金

2) 拠点区分間繰入金明細書(単位:円)
拠点区分名

繰入金の財源(注)繰入元
繰入先
児童心理治療施設
保育所
前期末支払資金残高
児童心理治療施設
児童家庭支援センター
前期末支払資金残高（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

金額

使用目的等

11,000,000 運営資金
1,384,260 運営資金

別紙３(⑤)
事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 2年 3月31日現在
社会福祉法人名 社会福祉法人 鳥取こども学園
1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書(単位:円)
貸付事業区分名
短期
長期

借入事業区分名

金額

使用目的等

小計

0

小計
合計

002) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書(単位:円)
貸付拠点区分名
短期
長期

借入拠点区分名

金額

使用目的等

小計

0

小計
合計

00別紙３(⑥)
基本金明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人鳥取こども学園(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由
前年度末残高第一号基本金第二号基本金第三号基本金
第 当期組入額
一計
号 当期取崩額基
本金計
第 当期組入額
二第二号基本金組入額
号
計
基 当期取崩額
本
金
計
第 当期組入額
三計
号 当期取崩額
基
本計
金
当期末残高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金各拠点区分ごとの内訳
合計

本部

児童養護施設児童心理治療施設

乳児院

保育所

463,235,132
454,860,132
8,375,000
0374,474,618
374,474,618

19,185,123
19,185,123

37,308,763
28,933,763
8,375,000

7,202,712
7,202,712

25,063,916
25,063,916

00000000000000000

05,500,000
5,500,000000005,500,000
5,500,000
000000000000000000000000468,735,132
454,860,132
13,875,00000374,474,618
374,474,618

019,185,123
19,185,123

042,808,763
28,933,763
13,875,000

0
7,202,712
7,202,712

0
25,063,916
25,063,916（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。
３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙３(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書（自） 平成31年 4月 1日
社会福祉法人名

社会福祉法人（至） 令和 2年 3月31日

鳥取こども学園（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由

補助金の種類

各拠点区分の内訳

地方公共団体
補助金

国庫補助金

合計

その他の団体からの補助金

当期
積立額

当期
取崩
額

35,327,000

1,217,600

児童心理
治療施設

乳児院

保育所

自立援助
ホーム１

自立援助
ホーム２

障がい福祉
サービス事業

企業主導型
保育事業

534,593,824

61,042,545

82,445,779

274,776,777

40,514,760

68,200,653

4,606,947

2,987,703

18,66000

36,544,600

03,024,200

112,800

225,6000000

33,182,000

前 期 繰 越 額
建物

児童養護施設

本部

35,327,000

1,217,600

036,544,600

03,024,200

112,800

225,600

000033,182,000

器具及び備品

00265,248

265,2480265,2480000000その他の固定資産（有形固定資産）計00265,248

265,2480265,248

0

0

00000

そ の 他 の 固 定 資 産 計

00265,248

265,2480265,2480000000

当 期 積 立 額 合 計
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額
特別費用の控除項目として計上する取崩額
当 期 取 崩 額 合 計35,327,000

1,217,600

265,248

36,809,848

03,289,448

112,800

225,600

000033,182,000

27,730,013

2,135,903

6,817,831

8,996,729

3,343,669

4,168,725

423,091

299,033

18,6601,526,372

基 本 財 産 合 計

当 期 末 残 高

00000

00

0

0

0

27,730,013

2,135,903

6,817,831

8,996,729

3,343,669

4,168,725

423,091

299,033

18,6601,526,372

543,673,659

58,906,642

78,917,396

265,892,848

37,396,691

64,031,928

4,183,856

2,688,670

031,655,628(注)１．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。
２．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。