平成２２年度収支計算書総括表（平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで）

科

目

一般会計

公表センター

調査機関

内部取引

合計

事業活動収支の部
事業活動収入１

640,000

640,000(1)正会員入会金収入

600,000

600,000(2)賛助会員入会金収入

40,00040,00015,620,000

15,620,000(1)正会員会費収入

6,960,000

6,960,000(2)賛助会員会費収入

4,640,000

4,640,000(3)自治体会員会費収入

4,020,000

３

60,208,423-3,000,000(1)情報事業

3,891,420-3,000,000(2)評価事業23,696,845

２

入会金収入

会費収入

事業収入

4,020,000
57,208,423
891,420
23,696,845(3)教育事業32,620,158

32,620,158

４

156,952,100

156,952,100

補助金・負担金等収入(1)国庫補助金収入

958,000

958,000(2)地方公共団体負担金収入

9,948,000

9,948,000(3)地方公共団体受託収入

145,783,705

145,783,705(4)民間受託収入
５

262,395

公表センター事業(1)公表手数料(2)雑収入６

262,395
57,936,103

57,936,103

57,650,400

57,650,400

285,703

調査機関事業(1)調査手数料(2)雑収入７

24,172,382

24,085,800

24,085,800

86,582

雑収入

86,582574,738(1)利息等８285,703
24,172,382

574,738

574,738

各事業一般管理費からの繰入金

574,738

7,061,000-7,061,0000(1)公表事業

5,016,000-5,016,0000(2)調査事業

2,045,000-2,045,0000-10,061,000

313,103,746

事業活動収入計

241,056,261

57,936,103

24,172,382

平成２２年度収支計算書総括表（平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで）

科

目

一般会計

公表センター

調査機関

内部取引

合計

事業活動支出Ⅰ

事業費214,758,304

１

情報事業

45,055,782

45,055,782

２

評価事業

25,030,885

25,030,885

３

教育事業

29,485,544

29,485,544

４

認定調査事業

55,677,426

55,677,426

５

介護支援ボランティアポイント事業

17,264,457

17,264,457

６神奈川県特別対策事業

19,278,214

19,278,214

７

精神障害者ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ研修事業

7,010,786

7,010,786８

介護･医療分野ﾛﾎﾞｯﾄ普及推進ﾓﾃﾞﾙ事業

14,497,948

14,497,948

1,457,262

９

高齢者等居住安定化事業

１０

指定情報公表センター事業

１１

指定調査機関事業

Ⅱ

管理費

Ⅲ

一般管理費

37,571,914

19,277,189

271,607,407

1,457,262
37,571,914

37,571,914
19,277,189

19,277,189

18,684,392

18,684,392
8,016,000

2,045,000-10,061,000

0

事業活動支出計

233,442,696

45,587,914

21,322,189-10,061,000

290,291,799

事業活動収支差額

7,613,565

12,348,189

2,850,193

0

22,811,947

0

0

0

0

0

投資活動収支の部
投資活動収入投資活動収入計
投資活動支出(1)退職給付積立預金支出

758,066(2)敷金支出

720,000(3)システム開発特定預金支出

758,066
720,000
4,000,753

4,000,753

投資活動支出計

1,478,066

4,000,753

005,478,819

投資活動収支差額-1,478,066-4,000,753

00-5,478,819

0

0

0

0

0

財務活動収支の部
財務活動収入財務活動収入計
財務活動支出財務活動支出計

0

0

0

0

0

財務活動収支差額

0

0

0

0

0

当期収支差額6,135,499

8,347,436

2,850,193

017,333,128

前期繰越収支差額-2,049,185

13,704,727

10,633,251

022,288,793

次期繰越収支差額

4,086,314

22,052,163

13,483,444

0

39,621,921

一般会計収支計算書（平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで）(単位：円)
科

目

予算額

決算額

差異

備

考

事業活動収支の部
事業活動収入１

400,000

640,000-240,000 H22年度新規会員数(1)正会員入会金収入

300,000

600,000-300,000 正会員(2)賛助会員入会金収入

100,000

40,00016,500,000

15,620,000

２

入会金収入

会費収入

60,000 賛助会員

6社
4社

880,000 H22年度末現在総会員数(1)正会員会費収入

6,930,000

6,960,000-30,000 正会員

61社(2)賛助会員会費収入

5,550,000

4,640,000

910,000 賛助会員

104社

(3)自治体会員会費収入

4,020,000

4,020,000

３

事業収入

59,303,000

60,208,423-905,423(1)情報事業532,580

4,424,000

3,891,420ア

新システム開発

3,000,000

3,000,000

イ

コミュニティ広告料収入

1,400,000

516,360

883,640 ﾊﾞﾅｰ広告料

ウ

機関紙及びｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ表収入

24,000375,060-351,060 102冊

(2)評価事業

28,725,000

23,696,845

5,028,155

介護サービス評価事業

7,167,000

3,742,005

3,424,995

イ

利用者満足度評価事業

2,835,000

2,881,200

ウ

地域密着型サービス外部評価事業

15,772,000

エ

特定施設外部評価事業

介護ｻｰﾋﾞｽ評価受審料

96件-46,200

利用者満足度評価受審料

85件

15,333,140

438,860

地域密着型ｻｰﾋﾞｽ外部評価受審料

136件

2,951,000

1,740,500

1,210,500

26,154,000

32,620,158-6,466,158

ア

セミナー／フォーラム

16,601,000

23,666,520-7,065,520

イ

福祉用具専門相談員指定講習

2,142,000

829,500

1,312,500

ウ

試験対策講座

2,400,000

2,048,000

352,000

エ

認知症研修

オ

第4回神奈川県特定施設研究大会

カ特定施設部会

キク

特定施設外部評価受審料

0

4,028,000-4,028,000

1,792,000

881,050

910,950

600,000

672,000-72,000 22団体

協賛関連／出版等

1,656,000

495,088

1,160,912 協賛金

コンテンツ事業

963,0000

963,000

140,214,000

156,952,100-16,738,100

3,180,000

958,000

2,222,000

3,180,000

958,000

2,222,000 国土交通省

9,948,000

9,948,000

08,220,000

8,220,000

0 34市・町

1,728,000

1,728,000

0 34市・町

会費補助金・負担金等収入(1)国庫補助金収入
ア 高齢者等居住安定化事業（国土交通省）(2)地方公共団体負担金収入
ア 介護サービス情報提供システム
運用負担金（県､市町村）
イ 地図配信システム
運用負担金(市町村）

34団体

0 公表ｾﾝﾀｰ

ア(3)教育事業

４

0 自治体

2団体

一般会計収支計算書（平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで）(単位：円)
科

目(3)地方公共団体受託収入

予算額

決算額

差異

備

126,793,000

145,783,705-18,990,705

考ア

障害福祉情報ｻｰﾋﾞｽかながわ運用
事業(県)8,631,000

9,628,500-997,500 県）障害ｻｰﾋﾞｽ課

イ

子育て支援情報提供運用事業(県)1,570,000

1,569,960

40 県）次世代育成課

ウ

子育て支援情報提供システム改修
事業 (県)

6,000,000

6,365,625-365,625 県）次世代育成課

エ神奈川県特別対策事業（県）19,491,000

19,491,0000 県）障害ｻｰﾋﾞｽ課

オ

認定調査事業

50,505,000

68,268,165-17,763,165 横浜市

カ

介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾎﾟｲﾝﾄ事業(市)13,294,000

14,140,420-846,420 横浜市

6,892,000

6,798,000

94,000 県）障害福祉課

13,629,000

13,629,0000 県）産業技術課

6,781,000

5,893,035

887,965 県）介護保険課

293,000

262,395

30,605

293,000

262,395

30,605 3団体

雑収入

100,000

574,738-474,738(1)利息等

100,000

574,738-474,738 利息、助成金

7,061,000

7,061,000

0 管理部門経費負担分(1)公表事業

5,016,000

5,016,0000(2)調査事業

2,045,000

2,045,000

0

223,578,000

241,056,261-17,478,261

キ 精神障害者ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ研修事業（県）ク 介護･医療分野ﾛﾎﾞｯﾄ普及推進ﾓﾃﾞﾙ
事業 (県)ケ 介護ｻｰﾋﾞｽ情報公表制度利活用促進事業 (県)(4)民間受託収入

ア
５

６

ｼｽﾃﾑ開発及び運用事業

各事業一般管理費からの繰入事業活動収入計他

指定情報公表ｾﾝﾀｰ特別会計支計算書（平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで）(単位：円)
科

目

予算額

決算額

差異

備

考

事業活動収支の部
事業活動収入Ⅰ

事業収入

50,160,000

57,936,103-7,776,1031

指定情報公表センター事業

50,160,000

57,936,103-7,776,103

50,160,000

57,650,400-7,490,400 公表手数料7279件

0285,703

50,160,000

57,936,103(1)公表手数料(2)雑収入事業活動収入計-285,703 H18-21公表手数料、利息等-7,776,103

指定調査機関特別会計収支計算書（平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで）(単位：円)
科

目

予算額

決算額

差異

備

考

事業活動収支の部
事業活動収入Ⅰ

事業収入

20,448,000

24,172,382-3,724,382

1

指定調査機関事業

20,448,000

24,172,382-3,724,382

20,448,000

24,085,800-3,637,800 調査手数料1119件

086,582

20,448,000

24,172,382(1)調査手数料(2)雑収入事業活動収入計-86,582 H19･21調査手数料、利息等-3,724,382

一般会計収支計算書（平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで）(単位：円)
科目

予算額

決算額

差異

備

考

事業活動支出Ⅰ

事業費195,238,000

214,758,304-19,520,304

１

情報事業

40,275,000

45,055,782-4,780,782

8,010,000

11,991,290-3,981,290 運用経費

2,961,000

3,778,388-817,388

5,920,000

6,130,456-210,456(4) Ｗｅｂ広告事業

154,000

24,767129,233 通信費、消耗品費等(5)ｼｽﾃﾑ開発及び運用事業

10,00018,714-8,714 ﾄﾞﾒｲﾝ維持費等(6)振興会HP運用及び会員情報誌等発行事業

605,000

406,660

198,340 印刷経費、通信費等(7)介護ｻｰﾋﾞｽ情報公表制度利活用促進事業

6,781,000

6,562,999

218,001 人件費、消耗品費等(8)関連事務費

15,834,000

16,142,508-308,508 人件費、賃借料等

２ 評価事業

26,916,000

25,030,885

1,885,115(1)介護サービス評価事業

1,736,000

809,201

926,799 通信費、委託費等(2)利用者満足度評価事業

872,000

862,213

9,787 通信費、委託費等

017,992-17,992 通信費、交通費等(4)地域密着型サービス外部評価事業

6,441,000

5,175,898

1,265,102 調査員経費､通信費等(5)特定施設外部評価

1,121,000

727,390393,610 委員報酬、委託費等(6)関連事務費

16,746,000

17,438,191

３

24,694,000

29,485,544-4,791,544(1)セミナー／フォーラム

5,200,000

8,920,188-3,720,188 講師料、会場費等(2)福祉用具専門相談員指定講習

1,560,000

699,757

860,243 講師料、会場費等(3)試験対策講座

340,000

469,794-129,794 講師料、会場費等(4)フォーラム

506,000

269,335

236,665 講師料、会場費等(5)認知症研修

0933,028-933,028 講師料、会場費等

882,000

1,162,271-280,271 会場費、委託費等

015,657(1)介護情報サービスかながわ運用事業(2)障害福祉情報サービスかながわ
運用及び改修事業(3)子育て支援情報サービスかながわ
運用及び改修事業(3)ＥＳ調査事業

教育事業(6)第３回神奈川県特定施設研究大会(7)協賛関連・出版(8)コンテンツ事業

運用経費

運用経費

-692,191 人件費、賃借料等-15,657 通信費352,000

352,0000(9)関連事務費

15,854,000

17,015,514-1,161,514 人件費、賃借料等

４

認定調査事業48,178,000

55,677,426-7,499,426(1)給料手当・賞与

38,056,000

45,533,060-7,477,060 職員人件費(2)旅費交通費60,00088,470-28,470(3)講師謝礼

60,000060,000(4)法定福利費

1,850,000

2,219,842(5)福利厚生費

323,000

146,836(6)研修会議費30,000

0(7)会場使用料

60,00029,100(8)通信運搬費

3,390,000

2,788,738

049,450(10)消耗品費

1,230,000

1,075,803(11)印刷製本費

104,000

149,484(9)ＯＡ機器リース料-369,842 社会保険、労働保険
176,164 健康診断料
30,00030,900 面接・研修会場費
601,262 切手､電話、宅急便代-49,450 PC・電話等ﾘｰｽ料
154,197 ｺﾋﾟｰ代、ｺﾋﾟｰ用紙等-45,484 名刺代等

一般会計収支計算書（平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで）(単位：円)
科目

予算額

決算額

差異

備

考

(12)光熱費

90,000101,535(13)賃借料

502,000

502,032(14)保守料

06,090(15)租税公課

1,691,000

2,253,961(16)支払手数料

156,000

178,815-22,815 振込手数料(17)雑費576,000

554,210

21,790 調査員保険、清掃料等

12,498,000

17,264,457-4,766,457

5,250,000

8,660,179-3,410,179 職員人件費(2)旅費交通費

106,000

104,854(3)講師謝礼

99,000126,105(4)委員報酬

144,000

0(5)法定福利費

406,000

823,948(6)福利厚生費21,00018,0402,960 健康診断料(7)会場使用料

120,000

34,34085,660 面接・研修会場費(8)通信運搬費

983,000

1,549,001-566,001 切手、宅急便代等(9)ＯＡ機器リース料

99,000111,446-12,446 PC・電話等ﾘｰｽ料(10)消耗品費

1,014,000

1,133,544(11)備品費

230,0000(12)印刷製本費

675,000

1,216,199(13)光熱費

90,000125,156-35,156 電気代(14)賃借料

697,000

642,077

54,923 家賃、管理費(15)委託費

2,029,000

2,174,716-145,716 ｼｽﾃﾑ委託、入力作業等(16)租税公課

463,000

463,603-603 収入印紙、消費税等(17)支払手数料

24,00052,249-28,249 振込手数料(18)雑費27,00029,000-2,000 清掃料等

(19)予備費

21,000021,00017,148,000

19,278,214-2,130,214

922,000

487,755434,245 常勤役員1名

7,583,000

9,993,076-2,410,076 職員人件費(3)旅費交通費

360,000

275,322(4)支払報酬4,500,000

3,754,732

745,268 顧問料、講師料等-232,151 社会保険、労働保険

５

介護支援ボランティアポイント事業(1)給料手当・賞与

６

神奈川県特別対策事業(1)役員報酬(2)給料手当・賞与-11,535 電気代-32 家賃、管理費-6,090-562,961 消費税、収入印紙

1,146-27,105 研修講師料
144,000-417,948 社会保険、労働保険-119,544 ｺﾋﾟｰ代、ｺﾋﾟｰ用紙代等
230,000-541,199 封筒、ﾁﾗｼ印刷等

84,678(5)法定福利費

1,021,000

1,253,151(6)福利厚生費17,00023,911-6,911 健康診断料(7)研修会議費

12,00079,169-67,169 会議経費等(8)会場使用料

480,000

370,010

109,990 研修会場費等(9)通信運搬費60,000462,654-402,654 切手、電話、宅急便代等

010,596-10,596 電話ﾘｰｽ料

960,000

929,31430,686 ｺﾋﾟｰ代、ｺﾋﾟｰ用紙代等

0187,269-187,269 ﾁﾗｼ印刷、名刺等(13)光熱費

90,000101,535-11,535 電気代(14)賃借料

502,000

502,032-32 家賃、管理費(15)委託費

0

101,190-101,190 ｺﾋﾟｰ･ﾌｧｲﾘﾝｸﾞ委託等

514,000

518,586-4,586 収入印紙、消費税(10)ＯＡ機器リース料(11)消耗品費
(12)印刷製本費(16)租税公課

一般会計収支計算書（平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで）(単位：円)
科目

予算額

決算額

差異

備

(17)支払手数料

48,00046,365

1,635 振込手数料(18)雑費79,000181,547-102,547 清掃料、書籍代等考

７

精神障害者ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ研修事業

6,892,000

7,010,786-118,786 人件費、委員報酬、会場費等

８

介護･医療分野ﾛﾎﾞｯﾄ普及推進ﾓﾃﾞﾙ事業

13,629,000

14,497,948-868,948 人件費、委託費、ﾚﾝﾀﾙ料等

９

高齢者等居住安定化事業

5,008,000

1,457,262

3,550,738

882,000

412,014469,986 講師料、会場費等

4,126,000

1,045,248

3,080,752 委託費、印刷費等

管理費

26,010,000

18,684,392

7,325,608(1)役員報酬

2,592,000

975,510

1,616,490

常勤役員1名(管理部門のみ計上)(2)給料手当・賞与

3,912,447

管理部門職員人件費(1)研修(2)情報提供・普及啓発

Ⅱ

11,360,000

7,447,553(3)旅費交通費545,000

396,635

148,365 理事会・委員会交通費等(4)支払報酬

1,630,000

1,588,446

41,554 税理士、弁護士、社労士等(5)法定福利費

1,766,000

1,199,293

566,707 社会保険、労働保険(6)福利厚生費

700,000

391,789308,211 懇親会、健康診断等(7)研修会議費

453,000

339,737

113,263(8)通信運搬費

1,440,000

765,845674,155 電話、切手、ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ等

561,000

711,629-150,629 PC・電話等ﾘｰｽ料(10)消耗品費

1,500,000

314,019

1,185,981 事務用品、ｺﾋﾟｰ代等(11)印刷製本費

468,000

149,843

318,157 封筒、名刺代等(9)ＯＡ機器リース料

総会・理事会等経費、会議会場費等(12)光熱費

300,000

338,447(13)賃借料

1,673,000

2,168,562-495,562 家賃、管理費、書類保管等

230,000

203,175

26,825 OA機器保守、電話工事等

021,798-21,798 封入・発送(16)租税公課

70,00085,874-15,874 法人市・県民税、消費税等(17)支払手数料

156,000

356,449-200,449 振込手数料等(18)負担金

90,000300,000-210,000 会費等(19)慶弔費

100,000

79,747

20,253 お祝金、香典等(20)雑費376,000

360,041

15,959 清掃料、図書費等

0490,000-490,000 21年度会費回収不能分

事業活動支出計

221,248,000

233,442,696-12,194,696

事業活動収支差額

2,330,000

7,613,565-5,283,565(14)保守修繕費(15)委託費(21)未収会費貸倒損失-38,447 電気代

一般会計収支計算書（平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで）(単位：円)
科目

予算額

決算額

差異

備

投資活動収支の部
投資活動収入投資活動収入計0001,440,000

758,066

681,9340

720,000-720,000

投資活動支出計

1,440,000

1,478,066-38,066

投資活動収支差額-1,440,000-1,478,066

38,066

財務活動収入計000

財務活動支出計000

投資活動支出(1)退職給付引当資産支出(2)敷金支出

財務活動収支の部
財務活動収入財務活動支出財務活動収支差額
Ⅲ

0

0

0

2,718,000

02,718,000-1,828,000

6,135,499-7,963,499

前期繰越収支差額

0-2,049,185

2,049,185

次期繰越収支差額-1,828,000

4,086,314-5,914,314

予備費
当期収支差額考指定情報公表ｾﾝﾀｰ特別会計支計算書（平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで）(単位：円)
科

目

予算額

決算額

差異

内

容

40,666,000

37,571,914

3,094,086

22,290,000

19,756,661

2,533,339 職員給料、賞与(2)旅費交通費

72,00021,59050,410(3)支払報酬

390,000

255,000

135,000 委員報酬

(4)法定福利費

2,589,000

2,367,178(5)福利厚生費47,00037,917

9,083 健康診断料(6)研修会議費

33,00010,65622,344 委員会、部会経費等(7)会場使用料

110,000

25,40084,600 会議等会場費(8)通信運搬費

1,770,000

2,291,940-521,940 切手、電話、ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ等(9)OA機器リース料

7,200,000

7,080,432

119,568 ｻｰﾊﾞｰ、PC、ｺﾋﾟｰ機等(10)消耗品費

630,000

821,360-191,360 事務用品、ｺﾋﾟｰ代等(11)印刷製本費

300,000

164,342

135,658 封筒、名刺等(12)テキスト代

66,0000(13)光熱費

450,000

507,663(14)賃借料

2,510,000

2,510,076(15)保守料

1,000,000

376,110(16)委託費580,000

1,002,2900400(18)支払手数料

260,000

77,337

182,663 振込手数料等(19)雑費369,000

265,562

103,438 清掃料、H18･21･22･返還金等

２

予備費

600,000

0

３

一般管理費

8,016,000

8,016,000

事業活動支出１

指定情報公表センター事業(1)給料手当・賞与(17)租税公課

221,822 社会保険、労働保険

66,000-57,663 電気代-76 家賃、管理費
623,890 ｻｰﾊﾞｰｳｨﾙｽ対策ｿﾌﾄ更新-422,290 封入、ﾃﾞｰﾀ入力委託-400 収入印紙

600,000
0 一般会計管理部門経費負担分

事業活動支出計

49,282,000

45,587,914

3,694,086

事業活動収支差額

878,000

12,348,189-11,470,189

0

0

0

投資活動収支の部
投資活動収入投資活動収入計
投資活動支出(1)システム開発特定預金支出

04,000,753-4,000,753

投資活動支出計

04,000,753-4,000,753

投資活動収支差額

0-4,000,753

4,000,753000

財務活動支出計000

財務活動収支差額000878,000

8,347,436-7,469,436

財務活動収支の部
財務活動収入財務活動収入計
財務活動支出

当期収支差額
前期繰越収支差額

013,704,727-13,704,727

次期繰越収支差額

878,000

22,052,163-21,174,163

指定調査機関特別会計収支計算書（平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで）(単位：円)
科

目

予算額

決算額

差異

内

容

18,398,000

19,277,189-879,189(1)給料手当・賞与

12,824,000

13,957,934(2)旅費交通費

1,119,000

1,525,821(3)支払報酬

180,000

60,000120,000 委員報酬

(4)法定福利費

1,017,000

774,950

242,050 社会保険、労働保険(5)福利厚生費

145,000

81,49863,502 健康診断料(6)研修会議費

14,0001,448

12,552 委員会経費等(7)会場使用料

33,00054,100-21,100 調査員研修会場費(8)通信運搬費

703,000

603,556

99,444 切手、電話、宅急便代等(9)OA機器リース料

552,000

563,194-11,194 PC、電話、ｺﾋﾟｰ機等(10)消耗品費

393,000

350,053

42,947 事務用品、ｺﾋﾟｰ代(11)印刷製本費

128,000

59,30568,695 封筒、名刺(12)光熱費

150,000

169,223-19,223 電気代(13)賃借料

837,000

836,688

312 家賃、管理費(14)支払手数料

180,000

131,160

48,840 振込手数料等(15)雑費123,000

108,259

14,741 清掃料、賠償保険料等

2,045,000

2,045,000

事業活動支出計

20,443,000

21,322,189-879,189

事業活動収支差額

5,000

2,850,193-2,845,193

0

0

0

投資活動支出計000

投資活動収支差額

0

0

0

0

0

0

財務活動支出計000

財務活動収支差額

0

0

0

5,000

2,850,193-2,845,193

事業活動支出１

２

指定調査機関事業

一般管理費-1,133,934 職員・調査員給料、賞与-406,821 調査交通費等

0 一般会計管理部門経費負担分

投資活動収支の部
投資活動収入投資活動収入計
投資活動支出財務活動収支の部
財務活動収入財務活動収入計
財務活動支出

当期収支差額
前期繰越収支差額

0

10,633,251-10,633,251

次期繰越収支差額

5,000

13,483,444-13,478,444

収支計算書に対する注記

１

資金の範囲
資金の範囲には、現金、預金、立替金、未収入金、前払費用、仮払金、短期貸付金、一般会計勘定、特別会計勘定、未払金、未払法人税等、未払消費税等、前受金、仮受金、預り金、短期借入金及び長期未払金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記２に記載するとおりである。

２

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳（単位：円）
科

前期末残高

目

当期末残高

一般

公表

調査

一般

公表

調査

現

金

502,304

24,25660,505

211,809

101,132

56,238預金

8,332,602

15,087,984

12,060,404

2,126,283

21,910,364

17,265,829

特 別 会 計 立 替 金（ 内 部 取 引 ）
立

替

金

3,511

未

収

入

金

13,130,853

36,157,319

前

払

費

用

18,500265,500

金

38,09029,731

仮払

短 期 貸 付 金
( 内 部 取 引 )一般、特別会計勘定
合計1,500,000

1,200,000

133,172

3,000,000
2,431,542（Ａ）

22,159,032

短 期 借 入 金
( 内 部 取 引 )2,700,000

未

金

16,622,758

未 払 法 人 税 等

70,00070,000

未 払 消 費 税 等

2,744,500

4,230,200

払16,612,240

13,320,909

2,342,018

金

315,089

前受

金1,560,000

仮

受

金

7,500

1,600

金

188,370

497,595

248,550

57,80075,372

24,208,217

2,907,513

2,687,358-2,049,185

13,704,727

10,633,551

未払

一般、特別会計勘定
合

計

（Ｂ）

次期繰越収支差額(Ａ)−(Ｂ)8,500

2,357,436

り期

41,222,184

25,011,496

17,345,335

1,904,510

1,062,307

3,000,000

預

長23,2686,000

25,700,699

632,121

12,5003,298,760

1,291,400

114,000
90,090118,965
923,358

1,508,184

37,135,870

2,959,333

3,861,891

4,086,314

22,052,163

13,483,444

正味財産増減計算書総括表（平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで）
科目
一般正味財産増減の部
経常増減の部
経常収益
１ 受取入会金収益(1)正会員入会金収益(2)賛助会員入会金収益
２ 受取会費収益(1)正会員会費収益(2)賛助会員会費収益(3)自治体会員会費収益
３ 事業収益(1)情報事業収益(2)評価事業収益(3)教育事業収益
４ 補助金・負担金等(1)国庫補助金(2)地方公共団体負担金(3)地方公共団体受託収益(4)民間受託収益
５ 公表センター事業(1)公表手数料(2)雑収入６ 調査機関事業(1)調査手数料(2)雑収入７ 雑収入(1)利息等
８ 各事業一般管理費からの繰入金(1)公表ｾﾝﾀｰ事業(2)調査機関事業
経常収益計

一般会計

公表センター

調査機関

640,000
600,000
40,00015,620,000
6,960,000
4,640,000
4,020,000
60,208,423
3,891,420
23,696,845
32,620,158
156,952,100
958,000
9,948,000
145,783,705
262,395

内部取引-3,000,000-3,000,000

57,936,103
57,650,400
285,703
24,172,382
24,085,800
86,582574,738
574,738

合計

640,000
600,000
40,00015,620,000
6,960,000
4,640,000
4,020,000
57,208,423
891,420
23,696,845
32,620,158
156,952,100
958,000
9,948,000
145,783,705
262,395
57,936,103
57,650,400
285,703
24,172,382
24,085,800
86,582574,738
574,738

7,061,000-7,061,000

05,016,000
2,045,000
241,056,261-5,016,000-2,045,000-10,061,000

00313,103,746

57,936,103

24,172,382

正味財産増減計算書総括表（平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで）
科
目
経常費用
Ⅰ 事業費
１ 情報事業２ 評価事業
３ 教育事業
４ 認定調査事業
５ 介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾎﾟｲﾝﾄ事業
６ 神奈川県特別対策事業
７ 精神障害者ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ
研修事業
８ 介護･医療分野ﾛﾎﾞｯﾄ普及推進ﾓﾃﾞﾙ事業
９ 高齢者等居住安定化事業
１０ 指定公表センター事業
１１ 指定調査機関事業
Ⅱ

管理費

Ⅲ

一般管理費
経常費用計
当期経常増減額

経常外増減の部
経常外収益
経常外収益計
経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
正味財産期末残高

一般会計

公表センター

調査機関

内部取引210,653,658
40,585,864
25,620,290
30,008,070
56,083,259
16,421,307
19,861,372

38,191,081

19,506,356

合計
268,351,095
40,585,864
25,620,290
30,008,070
56,083,259
16,421,307
19,861,372

7,010,786

7,010,786

14,497,948
564,762
38,191,081
19,506,356

19,506,356

22,794,107

22,794,107

233,447,765
7,608,496

8,016,000
46,207,081
11,729,022

2,045,000
21,551,356
2,621,026-10,061,000-10,061,000
00291,145,202
21,958,544

0

0

0

0

0

0
0
7,608,496
70,0007,538,496
11,997,186
19,535,682

0
0
11,729,022

002,621,026

000

11,729,022
17,704,727
29,433,749

2,621,026
10,633,251
13,254,277

0
0
0

0
0
21,958,544
70,00021,888,544
40,335,164
62,223,708

000
19,535,682

000
29,433,749

000
13,254,277

0
0
0
0

0
0
0
62,223,708

一般会計正味財産増減計算書（平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで）(単位：円)

科
一般正味財産増減の部
経常増減の部
経常収益
１ 受取入会金収益(1)正会員入会金収益(2)賛助会員入会金収益

目

当年度

前年度

増

減

640,000
600,000
40,000120,0000
120,000

520,000
600,000-80,000

２

受取会費収益(1)正会員会費収益(2)賛助会員会費収益(3)自治体会員会費収益

15,620,000
6,960,000
4,640,000
4,020,000

15,940,000
6,930,000
4,990,000
4,020,000-320,000
30,000-350,000
0３

事業収益(1)情報事業収益(2)評価事業収益(3)教育事業収益60,208,423
3,891,420
23,696,845
32,620,158

48,308,970
2,041,550
24,910,120
21,357,300

11,899,453
1,849,870-1,213,275
11,262,858

４

補助金・負担金等(1)国庫補助金(2)国庫受託収入(3)地方公共団体負担金(4)地方公共団体受託収益(5)民間受託収益

156,952,100
958,000
0
9,948,000
145,783,705
262,395

101,224,751
0
4,975,285
9,948,000
85,946,041
355,425

55,727,349
958,000-4,975,285
059,837,664-93,03001,190,202-1,190,202

574,738
574,738

236,282
236,282

338,456
338,456

7,061,000
5,016,000
2,045,000
241,056,261

7,216,000
5,016,000
2,200,000
174,236,205-155,000
0-155,000
66,820,056

５

受取賃貸料収益６

雑収入(1)利息等７

各事業一般管理費からの繰入金(1)公表ｾﾝﾀｰ事業(2)調査機関事業
経常収益計

一般会計正味財産増減計算書（平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで）(単位：円)

科

目

経常費用
Ⅰ 事業費
１ 情報事業(1)介護情報サービスかながわ運用事業(2)障害福祉情報サービスかながわ運用及び改修事業(3)子育て支援情報ｻｰﾋﾞｽかながわ運用及び改修事業(4)Ｗｅｂ広告事業(5)システム開発及び運用事業(6)振興会HP運用及び会員情報誌等発行事業(7)介護ｻｰﾋﾞｽ情報公表制度利活用促進事業(8)関連事務費(9)減価償却費(10)賞与引当金繰入額

当年度

前年度

増

減

210,653,658
40,585,864
3,643,790

155,684,168
31,287,055
3,644,856

54,969,490
9,298,809-1,066

3,778,388

5,051,405-1,273,017

6,130,456

892,446

5,238,010

24,767
18,714753,3426,422,999
16,142,508
3,165,400
505,500

00931,668
0
16,136,950
4,629,730
0

24,767
18,714-178,326
6,422,999
5,558-1,464,330
505,500

２

評価事業(1)介護サービス評価事業(2)利用者満足度評価事業(3)ＥＳ調査事業(4)地域密着型サービス外部評価事業(5)特定施設外部評価事業(6)雇用対策事業(7)関連事務費(8)賞与引当金繰入額

25,620,290
816,939862,213
17,992
5,175,898
727,390017,438,191
581,667

30,743,634
1,211,241
391,935
05,196,419
451,786
5,108,403
18,383,850
0-5,123,344-394,302
470,278
17,992-20,521275,604-5,108,403-945,659
581,667３

教育事業(1)研修事業(2)福祉用具専門相談員指定講習(3)試験対策講座(4)フォーラム(5)認知症研修(6)神奈川県特定施設研究大会(7)協賛関連・出版(8)関連事務費(9)賞与引当金繰入額

30,008,070
8,920,188
699,757
469,794
269,335
933,028
1,155,630
15,657
17,015,514
529,167

22,237,167
5,218,162
00500,8900875,269
26,78015,616,066
0

7,770,903
3,702,026
699,757
469,794-231,555
933,028
280,361-11,123
1,399,448
529,167４

認定調査事業(1)認定調査事業(2)賞与引当金繰入額

56,083,259
55,677,426
405,833

40,247,863
40,247,863
0

15,835,396
15,429,563
405,833

16,421,307

6,265,940

10,155,367

19,861,372
19,403,039
458,333

24,902,509
24,902,509
0-5,041,137-5,499,470
458,333５６

介護支援ボランティアポイント事業
神奈川県特別対策事業(1)神奈川県特別対策事業(2)賞与引当金繰入額

７

精神障害者ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ研修事業

7,010,786

07,010,786８

介護･医療分野ﾛﾎﾞｯﾄ普及推進ﾓﾃﾞﾙ事業

14,497,948

0

14,497,948

564,762
412,014
152,748000564,762
412,014
152,748９

高齢者等居住安定化事業(1)研修(2)情報提供・普及啓発

一般会計正味財産増減計算書（平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで）(単位：円)

科Ⅱ目

管理費(1)役員報酬(2)給料手当・賞与(3)退職金(4)旅費交通費(5)支払報酬(6)法定福利費(7)福利厚生費(8)研修会議費(9)通信運搬費(10)OA機器リース料(11)消耗品費
(12)印刷製本費(13)光熱費(14)賃借料(15)保守料(16)委託費(17)租税公課(18)支払手数料(19)負担金(20)慶弔費(21)雑費(22)貸倒損失(23)支払利息(24)未収会費回収不能額(25)減価償却費(26)賞与引当金繰入額(27)退職給付引当金繰入額
経常費用計
当期経常増減額
経常外増減の部
経常外収益
経常外収益計
経常外費用(1)過年度委託費修正額(2)固定資産除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
正味財産期末残高

当年度

前年度

増

減

22,794,107
975,510
7,447,553
0396,635
1,588,446
1,199,293
391,789
339,737
765,845
711,629
314,019
149,843
338,447
2,168,562
1,037,940
21,79815,874356,449
300,000
79,747360,04100490,000
50,383
176,667
3,117,900
233,447,765
7,608,496

22,037,709
3,300,000
5,471,052
37,500485,878
1,290,008
1,226,731
512,012212,515314,713551,716
400,434
140,268
379,939
3,949,043
1,987,095
0298,363
121,005
80,00082,916
267,534
0
205,339
370,000
50,9480
302,700
177,721,877-3,485,672

756,398-2,324,490
1,976,501-37,500-89,243
298,438-27,438-120,223
127,222451,132
159,913-86,415
9,575-41,492-1,780,481-949,155
21,798-282,489
235,444
220,000-3,16992,507
0-205,339
120,000-565
176,667
2,815,200
55,725,888
11,094,168

0

0

0

0
0
0
0
7,608,496
70,0007,538,496
11,997,186
19,535,682

8,574,650
527,044
9,101,694-9,101,694-12,587,366
70,000-12,657,366
24,654,552
11,997,186-8,574,650-527,044-9,101,694
9,101,694
20,195,862
0
20,195,862-12,657,366
7,538,496

00019,535,682

0
00
11,997,186

000
7,538,496

指定情報公表センター特別会計正味財産増減計算書（平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで）(単位：円)

科
一般正味財産増減の部
経常増減の部
経常収益
１ 事業収益(1)公表手数料(2)雑収入

目

当年度

前年度

57,936,103
57,650,400
285,70354,489,475
54,316,000
173,475

3,446,628
3,334,400
112,228

57,936,103

54,489,475

3,446,628

38,191,081
19,756,661
21,590255,000
2,367,178
37,917
10,65625,4002,291,940
7,080,432
821,360
164,342
507,6632,510,076
376,110
1,002,290
400
77,337
265,562
619,167

38,361,137
20,440,549
9,050
230,000
2,481,263
44,678
6,372
24,1002,215,879
3,575,326
492,857
266,708
451,649
2,510,064
4,416,300
963,130
1,000
80,850151,3620-170,056-683,888
12,54025,000-114,085-6,7614,284
1,300
76,061
3,505,106
328,503-102,366
56,01412-4,040,190
39,160-600-3,513
114,200
619,167

8,016,000
8,016,000

5,016,000
5,016,000

3,000,000
3,000,000

経常費用計
当期経常増減額

46,207,081
11,729,022

43,377,137
11,112,338

2,829,944
616,684

経常外増減の部
経常外収益
経常外収益計

0

0

0

0
0
11,729,022
17,704,727
29,433,749

00
11,112,338
6,592,389
17,704,727

00616,684
11,112,338
11,729,022

000
29,433,749

000
17,704,727

0
00
11,729,022

経常収益計
経常費用
１ 指定情報公表センター事業(1)給料手当・賞与(2)旅費交通費(3)支払報酬(4)法定福利費(5)福利厚生費(6)研修会議費(7)会場使用料(8)通信運搬費(9)ＯＡ機器リース料(10)消耗品費
(11)印刷製本費(12)光熱費(13)賃借料(14)保守料(15)委託費(16)租税公課(17)支払手数料(18)雑費(19)賞与引当金繰入額２

一般管理費(1)一般管理費

増

減

経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
正味財産期末残高

指定調査機関特別会計正味財産増減計算書（平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで）(単位：円)

科
一般正味財産増減の部
経常増減の部
経常収益
１ 事業収益(1)調査手数料(2)雑収入

当年度

前年度

24,172,382
24,085,800
86,582

22,662,957
22,569,600
93,357

1,509,425
1,516,200-6,775

経常収益計

24,172,382

22,662,957

1,509,425

経常費用
１ 指定調査機関事業(1)給料手当・賞与(2)旅費交通費(3)支払報酬(4)法定福利費(5)福利厚生費(6)研修会議費(7)会場使用料(8)通信運搬費(9)ＯＡ機器リース料(10)消耗品費
(11)印刷製本費(12)光熱費（13)賃借料(14)委託費（15)支払手数料（16)支払手数料(17)賞与引当金繰入額

19,506,356
13,957,934
1,525,821
60,000774,950
81,498
1,448
54,100603,556
563,194
350,053
59,305
169,223
836,6880131,160
108,259
229,167

18,299,949
12,797,165
1,073,540
135,000
944,038
164,032
9,240
30,700592,790546,204
349,198
67,135150,549
836,712350,112110,720
142,8140

1,206,407
1,160,769
452,281-75,000-169,088-82,534-7,792
23,40010,766
16,990855-7,83018,674-24-350,112
20,440-34,555
229,167

2,045,000
2,045,000

2,200,000
2,200,000-155,000-155,000

経常費用計
当期経常増減額

21,551,356
2,621,026

20,499,949
2,163,008

1,051,407
458,018

経常外収益計000

経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

002,621,026
10,633,251
13,254,277

00
2,163,008
8,470,243
10,633,25100458,018
2,163,008
2,621,026

指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
正味財産期末残高

00013,254,277

0
00
10,633,251

0002,621,026

２

目

一般管理費
(1)一般管理費増減

経常外増減の部
経常外収益

経常外費用

貸借対照表総括表（平成23年3月31日現在）(社)かながわ福祉サービス振興会
勘

Ⅰ

資

定

産

の

部

１．流

動

資

科

目

（単位：円）
一般会計

公表センター

調査機関

内部取引

合計

産

現

金

211,809

101,132

56,238369,179

預

金2,126,283

21,910,364

17,265,829

41,302,476

品

191,444

貯

蔵

未

収

入

金

36,157,319

前

払

費

用

265,500

金

29,731

仮

払

短

期

貸

付

金
2,431,542

流動資産合計41,413,628

定

資

産

(2) 特

定

資

36,157,319
23,268288,768
29,7313,000,000

特 別 会 計 勘 定
２．固191,444

25,011,496-3,000,000
17,345,335

0-2,431,542

0-5,431,542

78,338,917

産

退職給付引当資産

4,905,322

システム開発積立資産
特定資産合計

4,905,322
8,000,753

4,905,322

8,000,753

8,000,753
0012,906,075(3) その他の固定資産什

器品

97,98597,985ソ フ ト ウ エ ア

13,250,020

13,250,020

446,264446,264

電

話

備
加

入

敷

Ⅱ

負

権
金

5,496,900

その他の固定資産合計

19,291,169

固定資産合計24,196,491

8,000,753

0

資産合計

65,610,119

33,012,249

17,345,335

1,904,510

1,062,307

債

の

部

１．流

動

負

債

期

借

短
未

入

払

金

3,000,000

金

25,700,699

0

0

19,291,169

0

32,197,244-5,431,542 110,536,161-3,000,000

028,667,516

未 払 法 人 税 等

70,00070,000

未 払 消 費 税 等

4,230,200

4,230,200

預り金

632,121

仮受

金114,000

前受

金3,298,760

金2,657,167

賞

与

引

当

12,500644,621
114,000
1,291,400

4,590,160

619,167

229,167

923,358

1,508,184-2,431,542

0

39,702,947

3,459,535

4,091,058-5,431,542

41,821,998

金

90,090118,965

退 職 給 付 引 当 金

6,281,400

一 般 会 計 勘 定
流動負債合計２．固定
長Ⅲ5,496,900
0

負

債

期

未

払

3,505,501

209,055
6,281,400

固定負債合計

6,371,490

118,965006,490,455

負債合計

46,074,437

3,578,500

4,091,058-5,431,542

48,312,453

19,535,682

29,433,749

13,254,277

0

62,223,708

正味財産合計19,535,682

29,433,749

13,254,277

0

62,223,708

負債及び正味財産合計

65,610,119

33,012,249

17,345,335

正 味 財 産 の 部
一 般 正 味 財 産（うち特定資産への充当額）

8,000,753

8,000,753-5,431,542 110,536,161

一般会計貸借対照表（平成23年3月31日現在）(社)かながわ福祉サービス振興会
勘 定 科 目Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

資 産 の 部
１．流 動 資 産
現
金
預
金
貯
蔵
品
特 別 会 計 勘 定
立
替
金
未
収
入
金
前
払
費
用
仮
払
金
流動資産合計２．固 定 資 産
(2) 特 定 資 産
退職給付引当資産
特定資産合計(3) その他の固定資産
什器
備品
ソ フ ト ウ エ ア
電 話 加 入 権敷金
長 期 前 払 費 用
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
負 債 の 部
１．流 動 負 債
短 期 借 入 金
（ 内 部 取 引 ）未払金
未 払 法 人 税 等
未 払 消 費 税 等
預
り
金
仮
受
金
前
受
金
賞 与 引 当 金
流動負債合計２．固 定 負 債
長 期 未 払 金
退 職 給 付 引 当 金
固定負債合計負債合計
正 味 財 産 の 部
一 般 正 味 財 産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

（単位：円）
増 減

211,809
2,126,283
191,4442,431,542
036,157,319
265,500
29,73141,413,628

502,304
8,332,602
399,223
133,172
3,511
13,130,853
18,50038,09022,558,255-290,495-6,206,319-207,779
2,298,370-3,511
23,026,466
247,000-8,35918,855,373

4,905,322
4,905,322

4,147,256
4,147,256

758,066
758,066

97,985
13,250,020
446,264
5,496,900
019,291,169
24,196,491
65,610,119

225,313
6,380,150
446,264
4,776,900
834,765
12,663,392
16,810,648
39,368,903-127,328
6,869,8700720,000-834,765
6,627,777
7,385,843
26,241,216

3,000,000

2,700,000

300,000

25,700,699
70,0004,230,200
632,121
114,000
3,298,760
2,657,167
39,702,947

16,622,758
70,0002,744,500
315,089
7,500
1,560,000
024,019,847

9,077,941
0
1,485,700
317,032
106,500
1,738,760
2,657,167
15,683,100

90,0906,281,400
6,371,490
46,074,437

188,370
3,163,500
3,351,870
27,371,717-98,280
3,117,900
3,019,620
18,702,720

19,535,682
0
19,535,682
65,610,119

11,997,186
983,756
11,997,186
39,368,903

7,538,496-983,756
7,538,496
26,241,216

指定情報公表センター特別会計貸借対照表（平成23年3月31日現在）(社)かながわ福祉サービス振興会
勘 定 科 目
Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

当年度

前年度

101,132
21,910,364

24,25615,087,984

76,876
6,822,380

3,000,000

1,500,000

1,500,000

25,011,496

16,612,240

8,399,256

8,000,753
8,000,753
8,000,753
33,012,249

4,000,000
4,000,000
4,000,000
20,612,240

4,000,753
4,000,753
4,000,753
12,400,009

金
金
金
定
金

1,904,510
12,5000923,358
619,167
3,459,535

2,342,018
8,500
1,600
57,80002,409,918-437,508
4,000-1,600865,558
619,167
1,049,617

金118,965
118,965
3,578,500

497,595
497,595
2,907,513-378,630-378,630
670,987

29,433,749
8,000,753
29,433,749
33,012,249

17,704,727
4,000,000
17,704,727
20,612,240

11,729,022
4,000,753
11,729,022
12,400,009

資 産 の 部
１．流 動 資 産
現金
預金
短 期 貸 付 金
（ 内 部 取 引 ）流動資産合計２．固 定 資 産
(２) 特定資産システム開発積立資産
特定資産合計固定資産合計資産合計
負 債 の 部
１．流 動 負 債
未
払
預
り
仮
受
一 般 会 計 勘賞 与 引 当流動負債合計２．固 定 負 債
長 期 未 払
固定負債合計
負債合計（単位：円）増 減

正 味 財 産 の 部
一 般 正 味 財 産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

指定調査機関特別会計貸借対照表（平成23年3月31日現在）(社)かながわ福祉サービス振興会
勘 定 科 目Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

資 産 の 部
１．流 動 資 産
現預
前払費
短 期 貸 付
（ 内 部 取 引
流動資産合計２．固 定 資 産
固定資産合計資産合計
負 債 の 部
１．流 動 負 債
未
払
前
受
預
り
賞 与 引 当一 般 会 計 勘
流動負債合計２．固 定 負 債
長 期 未 払
固定負債合計
負債合計（単位：円）
増 減

当年度

前年度

56,23817,265,829
23,26860,505
12,060,404
0-4,267
5,205,425
23,26801,200,000-1,200,000

17,345,335

13,320,909

4,024,426

0
17,345,335

0
13,320,909

04,024,426

金
金
金
金
定

1,062,307
1,291,400
0229,167
1,508,184
4,091,058

2,357,436
06,000
075,372
2,438,808-1,295,129
1,291,400-6,000229,167
1,432,812
1,652,250

金004,091,058

248,850
248,850
2,687,658-248,850-248,850
1,403,400

13,254,277
13,254,277
17,345,335

10,633,251
10,633,251
13,320,909

2,621,026
2,621,026
4,024,426

金
金
用
金
）

正 味 財 産 の 部
一 般 正 味 財 産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

財

産

目

録

（平成23年3月31日現在）(社)かながわ福祉サービス振興会
勘 定 科 目Ⅰ

資 産 の 部
１．流 動 資 産
現金
預金
横浜銀行伊勢佐木町支店(普)1328011
横浜銀行伊勢佐木町支店(普)1391127
横浜銀行県庁支店(普)1252447
横浜銀行県庁支店(普)6000961
横浜銀行県庁支店(普)6012040
ゆうちょ銀行郵便振替00290-7-69841
ゆうちょ銀行郵便振替00220-9-133315
ゆうちょ銀行郵便振替00240-5-133861
ゆうちょ銀行通常貯金10280-59447501(公)横浜銀行県庁支店(普)1223831(公)ゆうちょ銀行郵便振替00260-2-38545(調)横浜銀行県庁支店(普)1223824(調)ゆうちょ銀行郵便振替00200-5-56579

蔵

介護ｻｰﾋﾞｽ評価ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ
神奈川県特定施設研究大会抄録
介護情報ｻｰﾋﾞｽかながわﾘｰﾌﾚｯﾄ

収

入横浜市西区他

地方公共団体受託料

神奈川県

地方公共団体受託料

横浜市

国庫補助金

国土交通省

外部評価受審料

ひつじ雲他

その他ﾊﾞﾅｰ広告掲載料他

払費

前払会場使用料

仮1,040,290
314,740
9
1,666
246,000
77,350334,348
26,18232,00053,6985,173,061
16,737,303
247,515
17,018,314

払28,237
6,332
16,875140,000金

平成22年度未収会費
認定調査料

前

額

品

介護給付費単位数等ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ表

未

金369,179

横浜銀行伊勢佐木町支店(普)1296669

貯（単位：円）

300,000
14,483,280
15,433,335
3,929,634
958,000
225,320
827,750

用開講記念会館他

288,768

金

未使用切手他

流動資産合計29,731
78,338,917

勘

定

科

目

金

額

２．固 定 資 産
(2) 特 定 資 産
退職給付積立預金
横浜銀行県庁支店(普)1235086

4,905,322

シ ス テ ム 開 発
積立資産
横浜銀行県庁支店(普)6001922

特定資産合計(3) その他の固定資産
什
器
備品 ｼｭﾚｯﾀﾞｰ他3点
ソ フ ト ウ エ ア 介護情報ｺﾐｭﾆﾃｨHP等
電 話 加 入 権 6本
敷
金
事務局

横浜大栄ビル事務所

大宗マリンビル

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ

97,985
13,250,020
446,264
4,776,900
720,000
19,291,169
32,197,244
110,536,161

負 債 の 部
１．流 動 負 債
未
払金
職員、調査員3月分給料、経費ｼｽﾃﾑ開発費他

ﾆｯｾｲ情報ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱その他

未 払 法 人 税 等 平成22年度均等割額
未 払 消 費 税 等 平成22年度確定税額
預り
金 源泉所得税他
仮受
金 外部評価受審料
前
受金
平成23年度調査手数料
平成23年度福祉用具講座受講料他

賞 与 引 当 金
流動負債合計２．固 定 負 債
長 期 未 払 金 オリックス
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
Ⅲ8,000,753
12,906,075

正 味 財 産 の 部
負債及び正味財産合計

13,996,215
8,778,000
5,893,301
70,0004,230,200
644,621
114,000
1,291,400
3,298,760
3,505,501
41,821,998
209,055
6,281,400
6,490,455
48,312,453
62,223,708
110,536,161

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有しておりません。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終原価仕入法に基づく原価法（３）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産什器備品…定率法によっております。
無形固定資産ソフトウエア…定額法によっております。
（４）引当金の計上基準
賞与引当金…職員の賞与の支払いに備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算しております。
（５）リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
（６）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっております。
２．特定資産の増減額及びその残高
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりであります。
（単位：円）
科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

一般会計
特定資産
退職給付引当資産

4,147,256

758,066

04,905,322

公表センター会計
特定資産システム開発積立資産

4,000,000

4,000,753

08,000,753

３．特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりであります。
（単位：円）
科

目

当期末残高

一般会計
特定資産
退職給付引当資産
n
公表センター会計
特定資産システム開発積立資産

うち指定正味財産

うち一般正味財産

うち負債に対応からの充当額からの充当額する額

4,905,322

(

0 ) (

8,000,753

(

0 ) (

) ( 4,905,322

8,000,753 ) (

)

0

)

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりであります。
（単位：円）
事業名及び科目
一般会計
什器備品
ソフトウエア
合計

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

1,022,371
40,111,575
41,133,946

924,386
26,861,555
27,785,941

97,985
13,250,020
13,348,005

５．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称

交付者

補助金
神奈川県住まいのﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ 国土交通省
ﾘﾌｫｰﾑ支援事業補助金
合

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額 当期末残高−

958,000

958,000

0

958,000

958,000−

貸借対照表上の記 載 区 分−0