収

支

予算

書

法人全体

公益財団法人沖縄県保健医療福祉事業団

令和 2年 4月 1日 から 令和 3年 3月31日 まで（単位：円）
科Ⅰ目

予算額

前年度予算額増減事業活動収支の部
１．事業活動収入①

基本財産運用収入[

基本財産利息収入②④

29,706,000△8,891,000

108,286,000 ] [△15,298,000 ]

92,988,000

108,286,000△15,298,000

68,698,000 ] [68,339,000 ] [359,000 ]

財産賃貸料収入51,202,000

51,025,000

177,000

温泉利用料収入17,496,000

17,314,000

182,000

財産運用収入会費収入[[

ファミリーハウス事業収入

[

宿泊料収入
雑収入
⑥

受託事業収入[受託事業収入⑦

寄付金収入[寄付金収入⑧△8,891,000 ]

92,988,000 ] [[賛助会員会費収入⑤29,706,000 ] [20,815,000

特定資産運用収入
特定資産利息収入③20,815,000 ] [

雑収入[受取利息収入
雑収入
事業活動収入計

600,000 ] [600,000 ] [0]600,000

600,000

0

4,838,000 ] [4,314,000 ] [524,000 ]

4,800,000

4,272,000

528,000

38,00042,000△4,0007,050,000 ] [6,672,000 ] [378,000 ]7,050,000

6,672,000

378,000

1,000 ] [1,000 ] [0]

1,000

1,000

0

1,801,000 ] [2,501,000 ] [

1,000

1,000

0

1,800,000

2,500,000△700,000

196,791,000

220,419,000△23,628,000△33,154,000 ]△700,000 ]２．事業活動支出①

事業費支出

198,194,000 ] [231,348,000 ] [役員報酬支出10,218,000

10,218,000

0

給料手当支出

36,025,000

34,309,000

1,716,000

臨時雇賃金支出

14,199,000

14,653,000△454,000

退職給付支出
共済費支出
福利厚生費支出

[

1,000

1,000

0

9,582,000

9,895,000△313,000

516,000

634,000△118,000

報償費支出

1,050,000

1,321,000△271,000

医薬食材料費支出

1,159,000

1,293,000△134,000

食糧費支出

35,00038,000△3,000

旅費交通費支出

1,216,000

1,325,000△109,000

通信運搬費支出

947,000

1,821,000△874,000

消耗什器備品費支出

198,000

3,119,000△2,921,000

消耗品費支出修繕費支出
印刷製本費支出
燃料費支出

594,000

4,068,000△3,474,000

10,147,000

7,450,000

2,697,000

400,000

750,000△350,000

60,00072,000△12,000

光熱水料費支出

2,028,000

1,656,000

372,000

使用料及び賃借料支出

4,198,000

5,487,000△1,289,000

296,000

106,000

190,000

租税公課支出15,988,000

15,946,000

42,000

委託料支出

48,215,000

80,627,000△32,412,000

手数料支出

701,000

127,000

574,000

広告料支出

1,400,000

3,580,000△2,180,000

分担金支出

3,620,000

3,851,000△231,000

保険料支出

収

支

予

算

書

法人全体

公益財団法人沖縄県保健医療福祉事業団

令和 2年 4月 1日 から 令和 3年 3月31日 まで（単位：円）
科

目

予

助成金支出
雑支出
②

臓器移植推進事業費支出

増減35,400,000

29,000,000

6,400,000

1,000

1,000

0

30,262,000 ] [△176,000 ]

10,293,000

9,874,000

419,000

共済費支出

2,247,000

1,621,000

626,000

福利厚生費支出46,00046,0000

報償費支出

513,000

536,000△23,000

75,00081,000△6,000

旅費交通費支出

4,590,000

5,554,000△964,000

通信運搬費支出

329,000

368,000△39,000

消耗什器備品費支出

100,000

50,00050,000

消耗品費支出

220,000

492,000△272,000

印刷製本費支出

540,000

940,000△400,000

燃料費支出

60,00060,0000896,000

871,000

25,000

委託料支出

6,400,000

3,500,000

2,900,000

広告料支出

1,482,000

3,376,000△1,894,000

図書費支出

1,000

1,0000

分担金支出

1,344,000

1,842,000△498,000

助成金支出

950,000

1,050,000△100,000

ファミリーハウス事業費支出

15,176,000 ] [15,673,000 ] [△497,000 ]旅費交通費支出

1,000

199,000△198,000

消耗什器備品費支出

99,000250,000△151,000

250,000

500,000△250,000

3,060,000

3,138,000△78,000[

修繕費支出
光熱水料費支出
保険料支出

134,000

103,000

31,000

租税公課支出1,575,000

1,490,000

85,000

委託料支出
勤労者福祉事業費支出

[

助成金支出

10,057,000

9,993,000

18,000,000 ] [20,000,000 ] [△2,000,000 ]

18,000,000

20,000,000△2,000,000

64,000

事業活動支出計

261,456,000

297,283,000△35,827,000

小△64,665,000△76,864,000

12,199,000

計

法人税等支出事業活動収支差額
Ⅱ

前年度予算額30,086,000 ] [[使用料及び賃借料支出④額

給料手当支出食糧費支出③算1,400,000

1,400,0000△66,065,000△78,264,000

12,199,000

225,075,000 ] [117,244,000 ] [107,831,000 ]

投資活動収支の部
１．投資活動収入①

特定資産取崩収入[

退職給付引当資産取崩収入

1,000

1,000

0

減価償却引当資産取崩収入

62,173,000

40,770,000

21,403,000

周年事業積立資産取崩収入

010,000,000△10,000,000

事業拡充計画資産取崩収入

51,509,000

66,473,000△14,964,000

特定資産定期預金取崩収入

111,392,000

0111,392,000

225,075,000

117,244,000

107,831,000

34,050,000 ] [30,899,000 ] [3,151,000 ]

退職給付引当資産取得支出

1,786,000

1,795,000△9,000

減価償却引当資産取得支出

32,264,000

29,104,000

3,160,000

67,172,000 ] [85,068,000 ] [△17,896,000 ]

投資活動収入計
２．投資活動支出①②

特定資産取得支出

固定資産取得支出

[[収

支

予算

書

法人全体

公益財団法人沖縄県保健医療福祉事業団

令和 2年 4月 1日 から 令和 3年 3月31日 まで（単位：円）
科目

予

建物建設支出額

前年度予算額増

減62,910,000

26,800,000

36,110,000

建物附属設備購入支出

023,880,000△23,880,000

構築物建設支出

023,200,000△23,200,000

什器備品購入支出

Ⅲ算4,262,00011,188,000△6,926,000

投資活動支出計

101,222,000

115,967,000△14,745,000

投資活動収支差額

123,853,000

1,277,000

122,576,000

財務活動収支の部
１．財務活動収入
①

借入金収入

②

受入保証金収入[

1,000 ] [0 ][1,0000[24,750,000 ] [0 ][24,750,000 ]

24,750,000

024,750,000

24,751,000

024,751,000

短期借入金収入受入保証金収入
財務活動収入計

1,000 ]
1,000

２．財務活動支出①

借入金返済支出

1,000 ] [0 ][1,000 ]

1,000

0

1,000

20,100,000 ] [0 ][20,100,000 ]

20,100,000

020,100,000

100,100,000 ] [

0 ][100,100,000 ]

100,100,000

0100,100,000

財務活動支出計

120,201,000

0120,201,000

財務活動収支差額△95,450,000

0△95,450,000

2,000,000

6,000,000△4,000,000[

短期借入金返済支出②

受入保証金支出[受入保証金支出③

差入保証金支出差入保証金支出Ⅳ

予備費支出
当期収支差額[△39,662,000△82,987,000

43,325,000

前期繰越収支差額

54,135,000

104,488,000△50,353,000

次期繰越収支差額

14,473,000

21,501,000△7,028,000