収支計

算書

事業活動計算書(自)平成22年 4月 1日(自)平成22年 4月 1日(至)平成23年 3月31日(至)平成23年 3月31日

法 人 名 社会福祉法人 サンフレンズ

法 人 名 社会福祉法人 サンフレンズ（単位：円）

科目

予算決算（単位：円）

差異科目

経常活動による収支
経常活動による収支（収入）
介護福祉施設介護料収入

居宅介護料収入（ 介護報酬収入 ）（ 利用者負担金収入 ）居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入

その他の事業収入

寄付金

収

入

借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入

事 業 外 収 入
雑収入
経常活動収入計(1)

利用者負担軽減額

徴収不能額
借入金利息支出事 業 外 支 出雑支
出
経常活動支出計(2)
経常活動資金収支差額 (3=1-2)

360,211,000
699,166,000
629,315,000
69,851,000
84,531,000
172,954,000
190,809,000
2,570,000
2,448,000
1,115,000
7,270,000
1,104,000
1,522,178,000

361,617,191
698,407,662
628,498,461
69,909,201
82,978,840
175,484,249
189,910,835
3,809,700
2,448,000
1,056,450
8,511,863
5,664,627
1,529,889,417△ 1,406,191
758,338
816,539△ 58,201
1,552,160△ 2,530,249
898,165△ 1,239,700
058,550△ 1,241,863△ 4,560,627△ 7,711,417

固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)

施設整備等資金収支差額(6=4-5)

設備資金借入金元金償還補助金収入
設備資金借入金元金償還寄付金収入
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入

積立預金取崩収入
他会計区分繰入金収入
会計区分外繰入金収入

そ の 他 の 収 入
財務活動等収入(7)

投資有価証券取得支出

積 立 預 金 支 出
他会計区分繰入金支出
会計区分外繰入金支出

そ の 他 の 支 出
財務活動等支出(8)財務活動資金収支差額 (9=7-8)

予備費(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(13=11+12)

3,601,996△ 1,936,826△ 1,264,510△ 672,316
7,488,183△ 4,125,733
29,658,094
405,600△ 293,753
34,767,561

924,148,493
478,096,934
202,301,540
275,795,394
583,768
44,062,706
34,40735,105,262
1,482,031,570
5,281,454

987,672,865
447,309,458
204,998,037
242,311,421
589,181
39,966,563
0
37,516,318
1,513,054,385
9,026,200

63,524,372△ 30,787,476
2,696,497△ 33,483,973
5,413△ 4,096,143△ 34,407
2,411,056
31,022,815
3,744,746

1,014,776,000
447,005,000
203,160,000
243,845,000
662,000
08,015,000
4,494,000
01,474,952,000
47,226,000

1,026,987,645
447,309,458
204,998,037
242,311,421
589,18108,013,515
4,389,451
0
1,487,289,250
42,600,167△ 12,211,645△ 304,458△ 1,838,0371,533,579
72,8190
1,485
104,549
0△ 12,337,250
4,625,833

2,592,000
1,232,179
02,920,905
8,330,437
1,437,721
16,513,242

2,448,000
1,056,450
03,809,700
8,511,863
1,105,327
16,931,340△ 144,000△ 175,729
0888,795
181,426△ 332,394
418,098

0
00
0
0

0
0
0
1,535,620
1,535,620000△ 1,535,620△ 1,535,620

8,517,785
004,629,633
013,147,418
3,365,824
8,647,278

8,013,515
004,389,451
012,402,966
4,528,374
13,554,574△ 504,270
00△ 240,182
0△ 744,452
1,162,550
4,907,296

3,578,000
0
0
0
0
0
0
2,362,266
5,940,266

3,578,000
001,535,618
02
2,174,072
42,5537,330,245

0001,535,618
02
2,174,072△ 2,319,713
1,389,979

0
3,578,000
73,016009,071,982

0
3,578,000
125,4242
2,174,072
1,462,038

特別支出計(9)12,722,998

7,339,536

特別収支差額(10=8-9)△ 6,782,732
1,864,546
745,328,106
747,192,652△ 9,291
13,545,283
747,192,652
760,737,93500
52,40822,174,072△ 7,609,944△ 5,383,462
6,773,441
11,680,737
1,864,546
13,545,283（ 介護報酬収入 ）居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入

そ の他の事業収入

そ の他の収入
国庫補助金等特別積立金取崩額

事業活動収入計(1)
事業活動収支の部（支出）

人件費
経費（直接介護費）（一般管理費）
利用者負担軽減額

減価償却費
徴収不能額
引当金繰入
事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3=1-2)

事業活動外収支の部
事業活動外収支の部（収入）
借入金利息補助金収入

受取利息配当金
有価証券売却益

寄付金収入
その他の事業活動外収入

雑収入

事業活動外収入計(4)事業活動外収支の部（支出）

借 入 金 利息
有価証券売却損

19,321,000
19,321,000△ 19,321,000

11,511,83411,511,834△ 9,976,214

7,809,166
7,809,166△ 9,344,786

資産評価損
その他の事業活動外支出

雑損

失事業活動外支出計(5)
事業活動外収支差額(6=4-5)

0
0
3,578,000
0000
2,500,000
0
6,078,000

00
3,578,000
000
02,174,072
05,752,072

0
0
0
0000
325,9280
325,928

23,710,000
000
02,500,000
1,507,000
27,717,000△ 21,639,000
2,704,000
3,562,000
613,741,000
617,303,000

23,710,00000002,174,072
1,462,038
27,346,110△ 21,594,038
0
11,029,915
613,741,423
624,771,338

00
00
0
325,928
44,962
370,890△ 44,962
2,704,000△ 7,467,915△ 423△ 7,468,338

経常収支差額(7=3+6)

特別収支の部
特別収支の部（収入）
施設整備等補助金収入
施設整備等寄付金収入

固定資産受贈額
固定資産売却益国庫補助金等特別積立金取崩額

他会計区分繰入金収入
会計区分外繰入金収入

財務活動による収支（支出）
設備資金借入金元金償還金支出
長期運営資金借入金元金償還金支出

361,617,191
698,407,662
628,498,461
69,909,201
82,978,840
175,484,249
189,940,835
529,660
13,152,148
1,522,080,585（ 利用者負担金収入 ）財務活動による収支
財務活動による収支（収入）
長期運営資金借入金収入
投資有価証券売却収入

358,015,195
700,344,488
629,762,971
70,581,517
75,490,657
179,609,982
160,282,741
124,060
13,445,901
1,487,313,024

居宅介護料収入

施設整備等による収支（支出）

固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)増減

事業活動収支の部（収入）
介護福祉施設介護料収入

施設整備等による収支
施設整備等による収支（収入）
設備資金借入金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄付金収入

当年度

事業活動収支の部

経常活動による収支（支出）

人件費支出
経 費 支出
（直接介護支出）（一般管理支出）前年度

その他の特別収入

特別収入計(8)特別収支の部（支出）
基本金組 入額
国庫補助金等特別積立金繰入額

固定資産除売却損
他会計区分繰入金支出
会計区分外繰入金支出

その他の特別損失

当期活動収支差額(11=7+10)
前期繰越活動収支差額(12)次期繰越活動収支差額(13=11+12)

1法人名 社会福祉法人 サンフレンズ

貸 借 対 照 表
平成２３年 ３月３１日現在（単位：円）
資産の部

負

勘定

科

目

前年度末

当年度末

流

動

資産 （697,547,491 ）（708,537,056 ）（10,989,565 ） 流

現金

預

金

471,263,743

496,304,441

25,040,698

有価

証

券

56,55065,2508,700

金223,280,831

209,460,869△13,819,962

未 収 補 助 金

305,412291,658△13,754

未収

増

減

勘定

科

動

負目
債

未払

金

預り

金

前

受金

品

立替

金

227,331

55,141△172,190

他会計区分借入金

前

払金

2,300,984

2,188,422△112,562

会計区分外借入金

他会計区分貸付金

仮

会計区分外貸付金

賞 与 引 当 金

金

定基本

資財

112,640受

当年度末

111,375,127 ）（113,523,408 ）（増2,148,281 ）減

78,976,390

80,575,246

1,598,856

5,558,737

4,377,162△1,181,575

26,840,000

28,571,000

1,731,000

437,425,820 ）（418,066,560 ）（△19,359,260 ）

397,030,000

373,320,000△23,710,000

40,395,820

44,746,560

4,350,740

548,800,947

531,589,968△17,210,979

金171,275

58,635

固定負債

定

負債 （産 （1,377,451,765 ）（1,353,222,356 ）（△24,229,409 ） 固（1,223,723,077 ）（1,202,372,244 ）（△21,350,833 ）産

前年度末

その他の流動負債

その他の流動資産
固部

施設整備等未払金

蔵

払の短期運営資金借入金

貯仮（債設備資金借入金

土地

794,988,600

794,988,600

0

長期運営資金借入金

建物

413,734,477

392,383,644△21,350,833

他会計区分長期借入金

基本財産特定預金15,000,000

15,000,000

0

長 期 預 り 金
退職給与引当金
その他の固定負債

その他の固定資産 （土153,728,688 ）（150,850,112 ）（△2,878,576 ） 負 債 の 部 合 計
純

地

建物

6,853,244

6,290,899△562,345

物

15,685,526

14,454,137△1,231,389

車 輌 運 搬 具

15,252,136

12,017,993△3,234,143

器 具 及 び 備 品

21,273,848

19,244,928△2,028,920

構

築基

358,400

部

15,000,000 ）（15,000,000 ）（0）（714,092,657 ）（704,518,509 ）（△9,574,148 ）

そ の 他 の 積 立 金 （49,913,000 ）（49,913,000 ）（0）

その他の積立金次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 （358,400の移行時特別積立金

建 設 仮 勘 定
利産

金 （国庫補助金等特別積立金

機 械 及 び 装 置

権

本資

0

次期繰越活動収支差額

投 資 有 価 証 券（ うち当期活動収支差額）（49,913,000

49,913,000

747,192,652 ）（760,737,935 ）（13,545,283 )

747,192,652

760,737,935

13,545,283

13,545,283 ）（11,680,737 )1,864,546 ）（0

他会計区分長期貸付金
移行時特別積立預金
移行時減価償却特別積立預金

その他の積立資産

49,913,000

49,913,0000

その他の積立預金
その他の固定資産

44,392,534

48,570,755

4,178,221

資 産 の 部 合 計

2,074,999,256

2,061,759,412△13,239,844

脚注

１減価償却費の累計額２徴収不能引当金の額
３移行時特別積立金の積立不足額

前 年 度 末184,384,896 円
729,059 円
0 円

純資産の部合計

1,526,198,309

1,530,169,444

3,971,135

負 債 ・ 純 資 産 合 計

2,074,999,256

2,061,759,412△13,239,844

当 年 度 末225,688,438 円
1,186,690 円
0円

2010 年度事業報告書・決算書、2011 年度事業計画書・予算書の全文は、各事業所に備えてあります。
いつでも自由に閲覧していただけます。

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