事業・拠点[0010:あすなら苑]

令和 5年 5月30日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすなら苑拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益（特養）
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
燃料費

当年度決算(A)697,188,259
187,970,923
168,084,430
615,001
19,271,492
106,742,095
106,654,697
87,39814,517,082
1,574,020
12,933,349
9,713
200,574,629
200,574,629
25,543,418
3,093,896
22,449,522
56,054,888
56,054,888
8,368,366
7,047,669
343,865
976,832
86,845,628
1,330,900
7,183,630
38,949151,581
50,359,254
27,781,314
10,571,230
7,879,369
2,691,861
1,463,050
1,463,050
698,651,309
669,321,131
29,020,576
325,263,538
39,184,756
1,566,999
161,488,150
24,526,995
88,270,117
71,223,694
36,494,638
5,617,099
704,520
381,195
5,757
19,916,917
1,194,562
2,242,790
4,666,216
86,306,929
2,991,360
194,159
2,915,923
13,341,610
820,223
326,451

前年度決算(B)682,168,670
183,399,465
164,327,514
446,394
18,625,557
114,024,189
113,906,894
117,295
14,874,319
1,812,250
13,049,185
12,884
193,939,918
193,939,918
24,767,881
2,852,184
21,915,697
52,399,907
52,399,907
9,828,9788,528,089
177,650
1,123,239
83,706,325
1,334,200
6,448,998
23,21055,86048,832,061
25,65026,986,346
5,227,688
1,341,188
3,886,500
1,885,631
1,885,631
684,054,301
632,043,016
28,438,866
300,839,765
38,030,832
1,011,010
171,438,654
10,265,220
82,018,669
68,926,682
37,810,092
5,794,556
550,000
356,212
6,111
17,391,219
490,056
2,274,826
4,253,610
90,052,601
3,620,859
82,9602,336,990
13,425,976
737,938
274,470(単位：円)
増減(A)-(B)15,019,589
4,571,458
3,756,916
168,607645,935-7,282,094-7,252,197-29,897-357,237-238,230-115,836-3,171
6,634,711
6,634,711
775,537
241,712533,825
3,654,981
3,654,981-1,460,612-1,480,420
166,215-146,407
3,139,303-3,300734,632
15,73995,721
1,527,193-25,650
794,968
5,343,542
6,538,181-1,194,639-422,581-422,581
14,597,008
37,278,115
581,710
24,423,773
1,153,924
555,989-9,950,504
14,261,775
6,251,448
2,297,012-1,315,454-177,457
154,520
24,983-354
2,525,698
704,506-32,036
412,606-3,745,672-629,499
111,199
578,933-84,366
82,28551,981

費
用

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

費
用

収
益
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
地域貢献費
採用教育費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)2,270,133
5,804,239
702,651
626,937
17,230,952
8,271,029
3,436,850
13,007,205
4,812,480
406,064
4,358,680
180,600
1,305,165
477,2072,350,877
476,134
36,492,834
36,492,834-10,078,024-10,078,024
853,266,564-154,615,255
61,57861,578
10,410,037
2,894,728
25,0007,490,309
10,471,615
7,097,083
7,097,083
56,68025,00031,6807,153,763
3,317,852-151,297,403
2,766,000
2,766,000
61,807,561
61,807,561
38,729,715
38,729,715
103,303,276

2,278,453
2,278,453
5,044,453
98,258,823-53,038,580-1,345,168,398-1,398,206,978

2,616,852
6,326,057
556,174
306,903
17,181,616
6,870,595
4,082,196
14,184,915
5,598,846
525,399
4,735,154
109,500
836,665484,2713,474,154
1,684,111
38,028,689
38,028,689-15,607,403-15,607,403
813,443,585-129,389,284
12,497
12,497
7,069,973
3,124,525
78,5003,866,948
7,082,470
7,436,303
7,436,303
152,23178,50073,731
7,588,534-506,064-129,895,348
54,00054,000142,424
142,424
285,299,425
285,299,425
285,495,849
1
1
54,00054,00035,051,039
35,051,039
2,172,657
2,172,657
20,975,689
20,975,689
58,253,386
227,242,463
97,347,115-1,442,515,513-1,345,168,398-346,719-521,818
146,477
320,034
49,336
1,400,434-645,346-1,177,710-786,366-119,335-376,474
71,100468,500-7,064-1,123,277-1,207,977-1,535,855-1,535,855
5,529,379
5,529,379
39,822,979-25,225,971
49,08149,081
3,340,064-229,797-53,500
3,623,361
3,389,145-339,220-339,220-95,551-53,500-42,051-434,771
3,823,916-21,402,055
2,712,000
2,712,000
61,665,137
61,665,137-246,569,710-246,569,710-182,192,573-1-1
2,712,000
2,712,000-35,051,039-35,051,039-2,172,657-2,172,657-18,697,236-18,697,236-53,208,933-128,983,640-150,385,695
97,347,115-53,038,580-1,398,206,978-1,345,168,398-53,038,580

2,766,000
2,766,000

事業・拠点[0020:あすならホーム郡山]

令和 5年 5月30日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム郡山拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費

当年度決算(A) 前年度決算(B)644,695,399
575,040,618
128,588,407
127,129,620
128,390,470
127,114,420
197,937
15,20016,556,538
16,031,707
1,028,069
634,428
15,499,821
15,307,714
28,64889,565
297,086,613
253,467,743
295,267,392
250,880,010
1,819,221
2,587,733
39,330,291
32,904,721
1,093,052
1,295,325
37,804,406
31,265,108
38,380114,642
394,453
229,646
39,573,217
33,659,195
39,573,217
33,659,195
5,037,785
5,106,720
4,309,524
4,421,989
728,261
684,731
107,504,293
101,636,222
2,678,672
1,145,972
360,404
338,479
43,564,855
42,320,433
60,900,362
57,831,338
11,018,255
5,104,690
6,449,475
1,125,766
4,568,780
3,978,924
200,000
200,000
644,695,399
575,240,618
408,663,216
373,728,387
211,587,569
186,811,444
24,727,738
21,391,189
1,740,047
1,248,165
111,430,631
111,505,590
7,609,500
6,541,500
51,567,731
46,230,499
51,925,285
49,281,369
32,348,572
31,934,030
745,140
805,112509,200
491,670
484,979
163,360
10,230
10,23011,001,944
9,273,850
208,386
770,739
2,216,551
1,931,980
4,400,283
3,900,398
41,807,501
42,447,118
3,276,537
3,515,306
14,58015,117
1,216,491
611,973
10,108,755
10,976,940
601,924508,914929
1,009,485
1,086,341
2,741,228
2,658,980
68,243
69,10569,04036,163
2,055,213
2,063,933(単位：円)
増減(A)-(B)69,654,781
1,458,787
1,276,050
182,737
524,831393,641
192,107-60,917
43,618,870
44,387,382-768,512
6,425,570-202,273
6,539,298-76,262
164,8075,914,022
5,914,022-68,935-112,465
43,5305,868,071
1,532,700
21,925
1,244,422
3,069,024
5,913,565
5,323,709
589,856-200,000-200,000
69,454,781
34,934,829
24,776,125
3,336,549
491,882-74,959
1,068,000
5,337,232
2,643,916
414,542-59,972
17,530321,619
1,728,094-562,353
284,571499,885-639,617-238,769-537
604,518-868,185
93,010929-76,856
82,248-862
32,877-8,720

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
地域貢献費
採用教育費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
費
支払利息
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
拠点区分間繰入金収益益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
費
拠点区分間繰入金費用
用
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)936,919
1,750,406
4,949,603
11,176,200
329,837
1,190,464
29,800187,761
23,93250,05020,10449,883,073
49,883,073-11,362,621-11,362,621
68,894
68,894
540,985,348
103,710,051
284
284
2,147,159
208,540
1,938,619
2,147,443
781,884
781,884

845,3092,008,126
5,023,189
11,176,200
303,722
1,364,264
23,70017,80012,515100,150
29,37150,446,201
50,446,201-11,518,987-11,518,987

781,884
1,365,559
105,075,610

818,918452,743
71,309,273
69,00069,000313,342
313,342
382,342504,384,088
70,856,530
356
356
1,271,305
206,560
1,064,745
1,271,661
818,918
818,918

91,610-257,720-73,586
26,115-173,800
6,100
169,961
11,417-50,100-9,267-563,128-563,128
156,366
156,366
68,894
68,89436,601,260
32,853,521-72-72
875,854
1,980
873,874875,782-37,034-37,034

147,486,635
147,486,635
329,069
329,069
147,815,706-147,815,706-42,740,096
325,811,105
283,071,009

69,00069,000121,930,613
121,930,613
1,636,392
1,636,392
123,636,005-123,253,663-51,944,390
377,755,495
325,811,105-37,034
912,816
33,766,337-69,000-69,000-313,342-313,342-382,342
2
2-69,000-69,000
25,556,022
25,556,022-1,307,323-1,307,323
24,179,701-24,562,043
9,204,294-51,944,390-42,740,096

283,071,009

325,811,105-42,740,096

22

事業・拠点[0030:あすならホーム筒井]

令和 5年 5月30日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム筒井拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
費
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
地域貢献費
採用教育費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)(単位：円)
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)60,546,238
68,252,885-7,706,647
45,173,381
51,577,946-6,404,565
45,173,381
51,577,946-6,404,565
5,208,678
6,131,704-923,026
144,009
119,872
24,137
5,064,669
6,011,832-947,163
1,965,042
1,412,347
552,695
1,774,018
1,270,726
503,292
34,95834,958156,066
141,621
14,445
7,764,465
9,055,834-1,291,369
1,446,365
1,563,284-116,919
6,318,100
7,492,550-1,174,450
434,672
75,054
359,618434,672
75,054
359,618
60,546,238
68,252,885-7,706,647
39,720,411
40,205,180-484,769
11,132,632
10,944,989
187,643
1,681,781
1,542,755
139,026-22,016
199,414-221,430
21,939,378
22,688,176-748,798
534,000
400,500
133,500
4,454,636
4,429,346
25,2909,623,893
11,131,758-1,507,865
5,765,964
6,534,407-768,443
6,302
3,477
2,825
159,200
183,000-23,800
64,15380,416-16,263
5,236-5,2362,596,104
2,604,507-8,403
4,664
118,901-114,237
72,271
67,446
4,825
955,235
1,534,368-579,133
8,087,184
8,478,755-391,571
661,537
719,987-58,450
200
1,000
-800
82,50071,50011,000794,347
1,126,750-332,403
139,796140,236-440
203,445
75,680127,765
307,967
296,012
11,955314,052
308,772
5,280
146,065
155,700-9,635
372,706
467,290-94,584
1,731,209
1,775,968-44,759
2,970,000
2,970,000
790-790
28,60035,200-6,6003,000
3,000
331,760
322,320
9,440
11,550-11,550
1,105,073
1,126,857-21,784
1,105,073
1,126,857-21,784-8,0008,000-8,0008,000
58,536,561
60,934,550-2,397,989
2,009,677
7,318,335-5,308,658

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
雑収益
サービス活動外収益計(4)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

170
170
37,20437,20437,37466
66
46,987
46,98747,05384,4272,094,104

37,374
7,355,709
8,000
8,000
3,591,326
3,591,326
3,599,326

費
用

収
益
特
別
増
減
の
部

236
236
84,191
84,191
84,427

費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)17,648,673
17,648,673
16,99816,99817,665,673-17,665,673-15,571,569
40,262,073
24,690,504

68,08768,08776,087
3,523,239
10,878,948
29,383,125
40,262,073

47,053-5,261,605-8,000-8,000-3,591,326-3,591,326-3,599,326
2
2-8,000-8,00017,648,673
17,648,673-51,089-51,089
17,589,586-21,188,912-26,450,517
10,878,948-15,571,569

24,690,504

40,262,073-15,571,569

2
2
8,000
8,000

事業・拠点[0040:あすならホーム天理]

令和 5年 5月30日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム天理拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
費
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
地域貢献費
採用教育費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能額

(単位：円)
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
182,150,211 177,948,921
4,201,290
120,923,423 118,841,927
2,081,496
119,459,828 117,429,872
2,029,956
1,463,595
1,412,055
51,54015,330,143
15,100,137
230,006
1,231,004
1,157,852
73,15213,805,777
13,722,502
83,275
7,798-7,798
293,362
211,985
81,37744,187,033
43,620,677
566,356
386,183
102,397283,786
17,748,550
17,512,480
236,070
26,052,300
26,005,800
46,5001,709,612
386,180
1,323,432
1,709,612
386,180
1,323,432
182,150,211 177,948,921
4,201,290
124,037,637 116,874,517
7,163,120
56,719,961
52,732,986
3,986,975
4,311,710
4,461,459-149,749
9,356
148,176-138,820
45,513,162
43,866,714
1,646,448
1,869,000
1,735,500
133,500
15,614,448
13,929,682
1,684,766
20,483,973
18,974,120
1,509,853
13,333,840
12,862,710
471,130
71,60870,512
1,096
5,324,440
4,541,381
783,059
189,522
189,522945,037
987,305-42,268
619,526
512,212
107,314
15,326,021
13,303,742
2,022,279
976,927
674,536
302,391
2,020
4,560-2,54024,37027,259-2,8892,932,764
1,702,607
1,230,157
276,687
235,467
41,220556,626
18,348538,278
640,127
812,778-172,651
14,0407,103
6,937
936,765
917,401
19,364412,473
236,751
175,722
740,818
815,664-74,846
1,360,210
1,564,258-204,048
6,064,800
6,036,800
28,00067,78045,72122,05996,80083,60013,20010,000-10,000
38,20041,200-3,0001,275-1,275
179,300
68,200111,100
5,314
214
5,100
11,548,754
11,471,836
76,918
11,548,754
11,471,836
76,918-3,458,151-3,633,883
175,732-3,458,151-3,633,883
175,732
33,56333,56333,56333,563

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

156,990,332
20,958,589
239
239
1,000,504
112,500
888,004
1,000,743

10,981,465-6,780,175-20-20596,922-32,080
629,002596,902

1,597,645
15,776,059

20,955,524
20,955,524
89,74589,74521,045,269-21,045,269-5,269,210
135,339,286
130,070,076

1,000,743
21,959,332
22,00022,000106,538
106,538
128,538
22,00022,00038,905,313
38,905,313
140,158
140,158
39,067,471-38,938,933-16,979,601
152,318,887
135,339,286

596,902-6,183,273-22,000-22,000-106,538-106,538-128,538-22,000-22,000-17,949,789-17,949,789-50,413-50,413-18,022,202
17,893,664
11,710,391-16,979,601-5,269,210

130,070,076

135,339,286-5,269,210

費
用

収
益
特
別
増
減
の
部

167,971,797
14,178,414
219
219
1,597,426
80,4201,517,006
1,597,645

費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)事業・拠点[0050:あすならホーム二階堂]

令和 5年 5月30日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム二階堂拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課

当年度決算(A) 前年度決算(B)
131,944,885
143,431,714
32,881,972
37,306,439
32,881,972
37,306,439
3,911,613
4,439,119
3,911,613
4,439,119
63,834,140
66,563,136
60,698,982
62,742,425
3,135,158
3,820,711
7,603,308
7,602,918
7,254,925
7,179,804
109,164
98,483
239,219
324,631
4,941,781
4,941,781
2,165,058
3,174,819
1,858,913
2,760,733
306,145414,086
20,334,665
18,863,594
772,365644,265
121,950
155,329
11,229,350
10,707,000
8,211,000
7,357,000
1,214,129
539,908
1,214,129
239,894
300,014274,372
274,372
132,219,257
143,431,714
87,324,803
94,725,479
39,726,200
39,491,053
4,587,113
4,954,981-642,656
612,417
32,370,233
37,321,010
1,335,000
1,468,500
9,948,913
10,877,518
14,279,476
14,289,047
7,583,340
7,761,004
728
136,000
159,000
91,043
122,400
16,3684,275,416
3,965,894
326,488
77,164
429,026
409,207
1,438,163
1,777,282
27,425,789
15,972,999
583,776
710,985800
2,200
463,500
210,659
12,089,828
1,744,609
225,021208,735
199,485
40,183804,169
832,287
3,600
72,084
27,669298,855
271,920
203,425
472,055
617,615809,320
2,966,523
3,301,701
8,459,236
7,068,000
151,132
84,557(単位：円)
増減(A)-(B)-11,486,829-4,424,467-4,424,467-527,506-527,506-2,728,996-2,043,443-685,553
390
75,121
10,681-85,412-4,941,781-4,941,781-1,009,761-901,820-107,941
1,471,071
128,100-33,379
522,350854,000
674,221974,235-300,014
274,372
274,372-11,212,457-7,400,676
235,147-367,868-1,255,073-4,950,777-133,500-928,605-9,571-177,664-728-23,000-31,357-16,368
309,522249,324
19,819-339,119
11,452,790-127,209-1,400252,841
10,345,219
16,286
159,302-28,118
3,600
44,41526,935-268,630-191,705-335,178
1,391,236
66,575

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

費
用

収
益
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

保守料
渉外費
諸会費
採用教育費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)108,064
53,636
99,70015,4009,940
2,544,782
2,544,782-8,350,045-8,350,045
123,224,805
8,994,452
191
191
161,022
36,6901,500
122,832
161,213
1,500
1,500
1,500
159,713
9,154,165
93,213,000
93,213,000
376,211,391
376,211,391
469,424,391
93,213,000
93,213,000
59,06559,06593,272,065
376,152,326
385,306,491
55,029,038
440,335,529

59,6642,200
99,70022,550
4,005
3,673,367
3,673,367-878,403-878,403
127,782,489
15,649,225
186
186
349,216
48,0001,500
299,716
349,402
1,500
1,500
1,500
347,902
15,997,127
27,00027,00070,78370,783
97,78327,00027,00026,384,976
26,384,976
440,215440,215
26,852,191-26,754,408-10,757,281
65,786,319
55,029,038

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)48,40051,436-188,189-6,842,962
93,186,000
93,186,000
376,140,608
376,140,608
469,326,608
93,186,000
93,186,000-26,384,976-26,384,976-381,150-381,150
66,419,874
402,906,734
396,063,772-10,757,281
385,306,491

440,335,529

55,029,038

385,306,491-7,1505,935-1,128,585-1,128,585-7,471,642-7,471,642-4,557,684-6,654,773
5
5-188,194-11,310-176,884-188,189

事業・拠点[0060:あすならホーム櫟本]

令和 5年 5月30日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム櫟本拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費

当年度決算(A) 前年度決算(B)
222,826,056
220,653,262
86,050,414
89,131,966
85,466,880
88,514,578
583,534
617,388
10,059,675
10,475,955
111,148
93,4009,883,682
10,022,898
296,430
64,84563,22764,462,787
57,869,005
61,052,256
55,898,580
3,410,531
1,970,425
7,546,763
7,619,830
1,077,911
773,573
6,062,799
6,616,128
406,053
230,129
13,854
13,854
5,983,705
5,945,627
5,369,203
5,353,419
67,30566,378547,197525,830
46,743,179
49,224,836
2,307,844
3,362,597
125,379
245,750
22,118,970
22,872,435
22,190,986
22,744,054
1,979,533
372,189
1,979,533
372,189
100,740
100,740
222,926,796
220,653,262
143,890,599
134,713,765
68,168,317
68,634,274
6,543,412
6,708,344
968,224
161,883
48,284,295
41,172,246
3,070,500
2,403,000
16,855,851
15,634,018
29,317,607
29,383,755
17,989,047
18,617,484
510,598
380,028
324,000
399,000
67,193
51,916
6,851
16,3688,337,496
7,034,730
59,701
741,595
853,846
777,316
1,168,875
1,365,318
28,379,963
26,588,784
1,219,202
1,078,144
1,700
2,820
333,928
244,766
3,596,227
2,957,998
438,787
370,854
5,005
992,735
301,081755,365
792,703
946
40,43933,504
825,000
814,440(単位：円)
増減(A)-(B)2,172,794-3,081,552-3,047,698-33,854-416,280
17,748-139,216-296,430
1,618
6,593,782
5,153,676
1,440,106-73,067
304,338-553,329
175,924-13,854-13,854
38,07815,784927
21,367-2,481,657-1,054,753-120,371-753,465-553,068
1,607,344
1,607,344
100,740
100,740
2,273,534
9,176,834-465,957-164,932
806,341
7,112,049
667,500
1,221,833-66,148-628,437
130,570-75,000
15,277-9,517
1,302,766-681,894
76,530-196,443
1,791,179
141,058-1,12089,162
638,229
67,933-5,005
691,654-37,338-946
6,935
10,560

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
地域貢献費
採用教育費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
雑損失
費
用

収
益
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)314,179
667,265
2,663,467
15,851,976
151,880
96,800180,026805,748
2,807,548
15,757,296
81,46996,8005,500
95,500118,136
38,500134,153-138,483-144,081
94,68070,4118,040,722
8,040,722-3,105,376-3,105,376
195,621,650
25,031,612
218
218
1,782,898
1,782,898
1,783,116
1,200
1,200

-5,500-6,800-113,143
248,600
50,220353,910
353,910138,088
138,088
11,393,863-9,120,329
12
12
464,472
464,472
464,484-1,200-1,20036,309,631
36,309,631
138,467
138,467
36,448,098-36,448,098-18,289,215
108,987,944
90,698,729

1,200
1,781,916
26,813,528
27,00027,00084,774
84,774
111,774
27,00027,00011,934,054
11,934,054
567,834
567,834
12,528,888-12,417,114
14,396,414
94,591,530
108,987,944-1,200465,684-8,654,645-27,000-27,000-84,774-84,774-111,774-27,000-27,000
24,375,577
24,375,577-429,367-429,367
23,919,210-24,030,984-32,685,629
14,396,414-18,289,215

90,698,729

108,987,944-18,289,215

88,700
4,993
287,100
50,2208,394,632
8,394,632-2,967,288-2,967,288
207,015,513
15,911,283
230
230
2,247,370
2,247,370
2,247,600

2,247,600
18,158,883

事業・拠点[0070:あすならホーム富雄]

令和 5年 5月30日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム富雄拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業利用収益
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課

当年度決算(A) 前年度決算(B)
328,189,880
312,288,721
96,939,691
99,975,076
96,900,804
99,838,986
38,887136,090
12,693,889
15,263,808
615,302
713,949
12,071,872
14,491,530
6,715
58,329119,428,182
106,817,870
119,428,182
106,817,870
16,515,128
15,356,569
2,153,727
1,403,998
14,361,401
13,952,571
47,328,235
39,343,535
47,328,235
39,343,535
2,258,393
2,751,405
2,037,274
2,473,260
15,562
15,413
205,557
262,732
27,572,459
29,617,513
4,180,334
4,670,580
84,236
222,712
16,500,925
17,686,491
6,806,964
6,987,930
49,8005,453,903
3,162,945
2,580,230
671,0932,873,673
2,491,852
328,189,880
312,288,721
204,909,861
185,169,982
110,925,696
92,179,727
13,359,655
11,491,916
572,699-139,355
51,483,275
56,335,679
3,649,000
2,714,508
24,919,536
22,587,507
23,985,084
23,726,841
13,813,570
13,594,654
1,241,130977,042
281,728445,758
56,32046,9705,153,594
4,508,487
78,906514,283
867,790929,258
2,492,046
2,710,389
32,779,340
31,443,553
2,081,283
2,497,228
92,01567,330696,745
199,9886,815,451
6,742,058
271,214
237,269
319,314240,440
2,978,790
2,763,214
71,003120,027
89,90075,649802,008
1,068,593
486,617577,487855,765
1,009,862
4,493,068
4,765,217
10,131,220
9,397,400
181,217
181,488(単位：円)
増減(A)-(B)15,901,159-3,035,385-2,938,182-97,203-2,569,919-98,647-2,419,658-51,614
12,610,312
12,610,312
1,158,559
749,729
408,830
7,984,700
7,984,700-493,012-435,986
149-57,175-2,045,054-490,246-138,476-1,185,566-180,966-49,800
2,290,958
1,909,137
381,821
15,901,159
19,739,879
18,745,969
1,867,739
712,054-4,852,404
934,492
2,332,029
258,243
218,916
264,088-164,030
9,350
645,107-435,377-61,468-218,343
1,335,787-415,945
24,685496,757
73,39333,94578,874
215,576-49,024
14,251-266,585-90,870-154,097-272,149
733,820
-271

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

費
用

収
益
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

保守料
諸会費
地域貢献費
採用教育費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)682,000
27,500735,924
929,446
38,8609,082,575
9,082,575-1,692,893-1,692,893
9,278
9,278
269,073,245
59,116,635
308
308
446,920
12,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)682,000
35,50047,816,549
47,816,549
159,910
159,91047,976,462-47,976,462
11,587,401
123,403,836
134,991,237

246,392,456
65,896,265
227
227
695,484
130,000
31,380534,104
695,71132,58031,3801,200
32,580663,131
66,559,396
43,00043,000172,438
172,438
215,4382
2
43,00043,00065,672,789
65,672,789
655,064
655,064
66,370,855-66,155,417
403,979
122,999,857
123,403,836-8,000735,924
166,833
18,6701,294,602
1,294,602
43,00043,0009,278
9,278
22,680,789-6,779,630
81
81-248,564-118,000-31,380-99,184-248,483-32,580-31,380-1,200-32,580-215,903-6,995,533-43,000-43,000-172,438-172,438-215,438
1
1-43,000-43,000-17,856,240-17,856,240-495,154-495,154-18,394,393
18,178,955
11,183,422
403,979
11,587,401

134,991,237

123,403,836

11,587,401

434,920447,228

447,228
59,563,863

3
3762,613
20,1907,787,973
7,787,973-1,735,893-1,735,893

事業・拠点[0080:あすならホーム西の京]

令和 5年 5月30日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム西の京拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課

当年度決算(A) 前年度決算(B)
205,669,719
201,907,879
2,918,210
30,426,645
2,918,210
30,426,645
347,525
3,949,342
2,723
23,974
344,8023,925,368
136,517,590
107,564,147
133,609,922
105,296,487
2,907,668
2,267,660
17,821,259
14,742,868
828,920
220,337
16,674,807
14,270,554
317,532
251,977
20,708,968
15,119,738
20,708,968
15,119,738
284,0033,471,748
255,596
3,114,631
7,674
28,407349,443
23,377,615
24,830,761
193,604
1,704,617
526,311
623,0449,658,700
12,342,600
12,999,000
10,160,500
3,694,549
1,802,630
1,687,439
419,655
2,007,110
1,382,975
34,881
34,881
205,704,600
201,907,879
172,920,997
150,250,849
96,271,070
72,978,126
10,834,375
8,753,544-251,834
271,818
42,709,209
49,204,029
2,670,000
2,269,500
20,688,177
16,773,832
17,315,424
17,622,158
9,194,589
10,006,388
166,500
231,000
41,30059,4774,300,984
4,357,531
1,123,546
30,706642,623
390,264
1,845,882
2,546,792
20,326,415
19,361,292
1,189,415
1,394,322
21,350118,180
434,958
305,880
5,158,414
5,839,918
224,098
225,597
127,300
285,065
1,668,650
1,471,242
25,065449
113,830
81,271
870,368
815,425
309,620
306,170
763,163
932,941
3,312,846
3,607,959
5,049,600
3,330,000
186,102150,799(単位：円)
増減(A)-(B)3,761,840-27,508,435-27,508,435-3,601,817-21,251-3,580,566
28,953,443
28,313,435
640,008
3,078,391
608,583
2,404,253
65,5555,589,230
5,589,230-3,187,745-2,859,035-7,674-321,036-1,453,146-1,511,013-96,733-2,683,900
2,838,500
1,891,919
1,267,784
624,135
34,881
34,881
3,796,721
22,670,148
23,292,944
2,080,831-523,652-6,494,820
400,500
3,914,345-306,734-811,799-64,500-18,177-56,547
1,092,840
252,359-700,910
965,123-204,907-96,830
129,078-681,504-1,499-157,765
197,408
24,61632,55954,9433,450-169,778-295,113
1,719,600
35,303

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

費
用

収
益
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

保守料
渉外費
諸会費
地域貢献費
採用教育費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)国庫補助金等特別積立金取崩額(除)国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)96,80029,000168,500
199,180
251,156
127,000
13,404,899
13,404,899-2,116,444-2,116,444
850
850
221,852,141-16,147,541
209
209
2,100,174
44,1801,500
2,054,494
2,100,383
2,460
1,500
960
2,460
2,097,923-14,049,618

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)96,80016,75060,500201,200
48,346
72,4789,575,851
9,575,851-2,305,572-2,305,572

126,592
126,592
126,592
38,248,307
24,198,689
167,586,833
191,785,522

1,707,000
1,707,000
301
301
610,535
610,535
2,317,836
30,521,628
39,160,606
128,426,227
167,586,833

12,250108,000-2,020202,81054,522
3,829,048
3,829,048
189,128
189,128850
850
27,347,563-23,550,842-23-23864,729
44,1801,500
819,049864,706
2,460
1,500
960
2,460
862,246-22,688,596-1,707,000-1,707,000
7,242,435
7,242,435
5,535,435
11-1-1-1,707,000-1,707,000
-301
-301
-483,943-483,943-2,191,244
7,726,679-14,961,917
39,160,606
24,198,689

191,785,522

167,586,833

24,198,689

38,374,899
38,374,899
38,374,899
1
1
-1
-1

194,504,578
7,403,301
232
232
1,235,445
1,235,445
1,235,677

1,235,677
8,638,9781,707,000
1,707,000
31,132,464
31,132,464
32,839,464

事業・拠点[0090:あすならハイツあやめ池]

令和 5年 5月30日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならハイツあやめ池拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課

当年度決算(A) 前年度決算(B)
365,983,036
355,926,646
54,226,926
58,786,171
53,880,732
58,512,027
346,194
274,1446,678,137
7,125,356
30,71467,711
6,608,952
7,025,641
38,471
32,004
181,695,667
174,217,782
181,695,667
174,217,782
24,677,805
24,162,217
840,328790,008
23,837,477
23,372,209
19,912,345
15,616,068
19,912,345
15,616,068
2,748,436
2,716,573
2,450,148
2,412,415
2,532
295,756
304,158
70,558,887
70,808,863
3,612,563
2,997,985
8,053,282
7,290,749
26,009,630
26,409,155
32,883,412
34,110,974
5,484,833
2,493,616
3,242,084
763,798
2,242,749
1,729,818
365,983,036
355,926,646
244,711,295
225,421,515
119,198,661
109,656,311
11,618,526
10,770,465
756,746
332,189
79,283,144
73,789,059
4,183,000
3,916,008
29,671,218
26,957,483
26,873,865
25,949,999
16,824,272
17,434,329
351,846484,440
52,92058,993
46,86046,8607,052,404
5,857,653
47,934
156,917844,762
886,377
1,652,867
974,430
50,00046,697,982
45,149,924
1,784,530
1,656,719
14,42056,182556,863
466,810
4,937,400
3,507,519
371,161
308,282
235,846
606,257
1,686,653
1,508,196
61,033
66,40057,918590,502493,813306,580
375,144652,610784,233
2,602,716
2,642,958
32,229,520
32,047,920
122,178
101,834(単位：円)
増減(A)-(B)10,056,390-4,559,245-4,631,295
72,050-447,219-36,997-416,689
6,467
7,477,885
7,477,885
515,588
50,320465,268
4,296,277
4,296,277
31,86337,733
2,532-8,402-249,976
614,578
762,533-399,525-1,227,562
2,991,217
2,478,286
512,931
10,056,390
19,289,780
9,542,350
848,061424,557
5,494,085
266,992
2,713,735
923,866-610,057-132,594-6,073
1,194,751-108,983-41,615
678,437-50,000
1,548,058
127,811-41,762
90,053
1,429,881
62,879-370,411
178,457-61,033
8,482
96,689-68,564-131,623-40,242
181,600
20,344

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

諸会費
採用教育費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
費
雑損失
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
拠点区分間繰入金収益益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用費
拠点区分間繰入金費用
用
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)135,530
337,700
67,373
1,745,630
1,745,630-44,996-44,996
319,983,776
45,999,260
266
266
518,919
150,780
368,139
519,185
50,00050,00090,510374,246
10,3503,419,230
3,419,230-96,996-96,996
299,843,672
56,082,974
247
247
564,517
174,420
390,097564,764
2,400
2,400

45,020-36,546
57,023-1,673,600-1,673,600
52,00052,00020,140,104-10,083,714
19
19-45,598-23,640-21,958-45,579
47,60047,60050,000469,185
46,468,445

2,400
562,364
56,645,338
52,00052,00097,973
97,973
149,973
52,00052,0006,510,000
6,510,000
65,446,150
65,446,150
207,392
207,392
72,163,542-72,163,542-25,695,097
83,483,570
57,788,473

52,147,741
52,147,741
732,469
732,469
52,932,210-52,782,237
3,863,101
79,620,469
83,483,570

47,600-93,179-10,176,893-52,000-52,000-97,973-97,973-149,973-52,000-52,000
6,510,000
6,510,000
13,298,409
13,298,409-525,077-525,077
19,231,332-19,381,305-29,558,198
3,863,101-25,695,097

57,788,473

83,483,570-25,695,097

事業・拠点[0100:あすならホーム菜畑]

令和 5年 5月30日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム菜畑拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課(単位：円)
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)189,549,152 169,138,543
20,410,609
69,770,385
66,460,629
3,309,756
69,770,385
66,460,629
3,309,756
9,167,902
8,194,425
973,477
302,219
292,483
9,736
8,865,683
7,901,942
963,741
66,770,512
56,214,641
10,555,871
66,770,512
56,214,641
10,555,871
9,845,791
7,637,866
2,207,925
640,616
889,281-248,665
9,205,175
6,748,585
2,456,590
19,515,602
16,230,426
3,285,176
19,515,602
16,230,426
3,285,176
579,143
507,778
71,365500,829450,085
50,744
17,463
20,833-3,37060,85136,86023,991
11,748,979
12,939,273-1,190,294
1,822,294
3,517,858-1,695,564
899,185
9,715
889,470
9,027,500
9,411,700-384,200
2,150,838
953,505
1,197,333
1,807,538
676,105
1,131,433
343,300
277,400
65,900189,549,152 169,138,543
20,410,609
134,940,969 117,623,517
17,317,452
50,117,771
48,409,604
1,708,167
5,724,933
6,168,454-443,521
622,567
186,415
436,152
60,059,181
47,723,939
12,335,242
1,735,500
1,335,000
400,500
16,681,017
13,800,105
2,880,912
16,372,004
13,449,823
2,922,181
7,083,812
6,970,186
113,626
12,146
12,14638,98349,771-10,788
10,444
12,540-2,096
4,717,066
3,756,211
960,855
112,757
130,460-17,70376,506
71,681
4,825
4,320,290
2,458,974
1,861,316
13,121,402
13,883,766-762,364
1,377,393
1,268,772
108,62169,72027,46042,260105,230
171,580-66,350
2,434,555
2,274,006
160,549
248,263
197,691
50,572
72,952
336,066-263,114
1,486,263
1,575,204-88,941
2,712
2,712
11,00098,609-87,609308,755
447,540-138,785
210,179
309,697-99,518
685,531854,496-168,965
3,205,049
3,380,983-175,934
2,620,300
2,558,400
61,90062,23545,602
16,633

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

保守料
渉外費
諸会費
地域貢献費
採用教育費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

78,10041,200139,150
79,2105,103,058
5,103,058-119,623-119,623
149,940,541
19,198,002
262
262
185,708
2,000
183,708
185,970-7,7003,000-4,00064,125-96,800-75,020-595,458-595,458
27,00027,00018,908,811
1,501,798
70
70
334,556
3,920
330,636
334,626

費
用

収
益
特
別
増
減
の
部

70,4003,000
37,20064,12542,3504,190
4,507,600
4,507,600-92,623-92,623
168,849,352
20,699,800
332
332
520,264
5,920
514,344
520,596

費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)520,596
21,220,396

185,970
19,383,972
27,00027,00036,59036,59063,59025,744,133
25,744,133
114,962
114,962
25,896,720-25,896,720-4,676,324
120,291,679
115,615,355

27,00027,0009,521,074
9,521,074
899,372
899,372
10,447,446-10,383,856
9,000,116
111,291,563
120,291,679

334,626
1,836,424-27,000-27,000-36,590-36,590-63,590
37,62537,625-27,000-27,000
16,223,059
16,223,059-784,410-784,410
15,449,274-15,512,864-13,676,440
9,000,116-4,676,324

115,615,355

120,291,679-4,676,324

37,62537,625

事業・拠点[0110:あすならホーム東生駒]

令和 5年 5月30日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム東生駒拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
採用教育費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額(単位：円)
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)95,684,587
98,525,897-2,841,310
71,133,422
72,032,836-899,414
70,955,946
70,573,279
382,667
177,476
1,459,557-1,282,081
9,323,885
9,486,350-162,465
1,331,593
1,159,320
172,273
7,972,570
8,164,844-192,274
91,512-91,512
19,72270,674-50,952
14,329,544
16,697,679-2,368,135
134,594
211,029-76,435
6,519,450
7,967,650-1,448,200
7,675,500
8,519,000-843,500
897,736
309,032
588,704
897,736
309,032
588,704
40,607-40,60740,607-40,607
95,684,587
98,566,504-2,881,917
59,510,470
58,122,460
1,388,010
23,933,603
20,990,245
2,943,358
2,076,385
2,129,036-52,651
414,441
412,524
1,917
25,431,904
27,129,117-1,697,213
934,500
801,000
133,500
6,719,637
6,660,538
59,0999,875,503
8,985,710
889,7935,410,067
5,508,764-98,697
21,57022,873-1,30338,40047,311-8,911
15,62015,6202,148,773
2,040,516
108,257
108,196
27,71780,479381,584
366,326
15,258
1,751,293
972,203
779,090
11,150,273
11,520,222-369,949
585,437
684,729-99,292
5,800
600
5,200
99,263
104,818-5,555
1,433,862
1,614,390-180,528
113,091
166,864-53,773
82,69858,41024,288625,315562,642
62,67325,04051,104-26,064
224,400
219,120
5,280
48,45288,758-40,306
362,201
431,129-68,928
1,700,339
1,390,288
310,051
5,768,400
5,768,400
37,711
19,736
17,97528,864
28,864
7,000
4,800
2,200
127,600-127,600
2,400
197,970-195,570
2,098,128
2,578,347-480,219
2,098,128
2,578,347-480,219-1,080,111-1,089,111
9,000-1,080,111-1,089,111
9,000

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

徴収不能額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
雑収益
サービス活動外収益計(4)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

280,519
280,519
80,398,147
18,168,357
197
197
428,793428,793428,990-280,517-280,517
1,156,118-4,038,035
14
14459,711459,711459,725

888,715
15,019,037

428,990
18,597,347
9,000
9,000
38,771
38,77147,771

22,539,643
22,539,643
48,30548,305
22,587,948-22,587,948-7,568,911
59,164,593
51,595,682

9,000
9,000
13,209,500
13,209,500
50,25750,257
13,268,757-13,220,986
5,376,361
53,788,232
59,164,593

459,725-3,578,310-9,000-9,000-38,771-38,771-47,77111-1-1-9,000-9,0009,330,143
9,330,143-1,952-1,952
9,319,191-9,366,962-12,945,272
5,376,361-7,568,911

51,595,682

59,164,593-7,568,911

費
用

収
益
特
別
増
減
の
部

2
2
81,554,265
14,130,322
211
211
888,504
888,504
888,715

費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)国庫補助金等特別積立金取崩額(除)国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

1
1
-1
-1

事業・拠点[0120:かんざん園]

令和 5年 5月30日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かんざん園拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外

費
用

収
益

勘 定 科 目老人福祉事業収益措置事業収益（養護）
事務費収益
事業費収益
運営事業収益補助金事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
本人支給金
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
採用教育費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
雑収益(単位：円)
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)128,656,465 129,052,545-396,080
127,856,465 129,052,545-1,196,080
98,287,161
99,594,065-1,306,904
29,569,304
29,458,480
110,824800,000
800,000
800,000
800,000
2,000-2,0002,000-2,000128,656,465 129,054,545-398,080
72,282,253
70,736,203
1,546,050
38,023,689
37,802,719
220,970
2,894,984
2,898,819-3,835-188,986
265,562-454,548
23,193,200
21,176,112
2,017,088
400,500
445,008-44,508
7,958,866
8,147,983-189,117
31,593,653
29,273,532
2,320,121
17,802,297
17,403,950
398,347
808,990
481,140
327,850
65,87254,71011,162
133,169
346,572-213,403
11,488,269
9,693,308
1,794,961
36,45450,809-14,355
1,160,588
1,064,918
95,67098,014
178,125-80,111
13,124,306
13,266,488-142,182
646,229582,770
63,45932,19028,4403,750
37,00027,1809,820
3,534,188
3,322,474
211,714604,646
510,175
94,471
110,656
126,211-15,555
1,011,725
1,159,400-147,675
427,838
418,205
9,633
25,521
55,290-29,769
2,778,688
3,088,006-309,318
261,343
221,936
39,407
295,693335,970-40,277
711,366
730,381-19,015600,000
600,000
4,795
7,312-2,517
1,889,198
1,874,898
14,30022,00044,000-22,000
109,100
117,100-8,0003,850-3,85022,13012,8909,240
1,759,521
1,927,651-168,130
1,759,521
1,927,651-168,130-129,302-129,302-129,302-129,302
118,630,431 115,074,572
3,555,859
10,026,034
13,979,973-3,953,939
1,427
1,295
132
1,427
1,295
132
108,300
141,179-32,879
108,300
138,378-30,078
2,801-2,801

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益
サービス活動外収益計(4)109,727

142,474-32,747

109,727
10,135,761

142,474
14,122,447-32,747-3,986,686

3
3
61,762
61,762
61,765-61,765
10,073,996
126,051,732
136,125,728

58,01558,01558,015-58,015
14,064,432
111,987,300
126,051,732

3
3
3,747
3,747
3,750
-3,750-3,990,436
14,064,432
10,073,996

136,125,728

126,051,732

10,073,996

費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収益

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
費
その他の特別損失用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)事業・拠点[0130:あすなら保育園]

令和 5年 5月30日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすなら保育園拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増

費
用

収
益

勘 定 科 目保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
採用教育費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益(単位：円)
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)154,870,690 148,736,809
6,133,881
140,260,770 129,647,350
10,613,420
4,392,990
5,288,214-895,224
10,216,930
13,801,245-3,584,315
10,216,930
13,801,245-3,584,315
450,000
663,000-213,000
450,000
663,000-213,000
155,320,690 149,399,809
5,920,881
105,269,658 101,026,542
4,243,116
56,143,323
52,229,709
3,913,614
13,841,511
12,981,365
860,146
33,452
370,432-336,980
21,536,934
23,118,470-1,581,536
845,500
845,508-8
12,868,938
11,481,058
1,387,880
11,805,221
10,422,663
1,382,558
6,255,253
5,585,785
669,468
9,900
9,108
792
137,132
53,112
84,020428,579
396,807
31,772
3,344,730
2,863,636
481,094
277,232
347,830-70,598
40,15036,1354,015
1,312,245
1,130,250
181,995
8,294,382
8,403,859-109,477
401,380
347,772
53,6082,550
29,020-26,470
618,882
55,479563,403
1,136,217
1,804,338-668,121
171,949
189,471-17,522491,488608,531-117,043
372,641
396,281-23,640
170,057
140,647
29,41034,63430,525
4,109
714,241
735,989-21,748454,432
429,41125,021
532,479
520,216
12,263
234,238
232,966
1,272
2,400,000
2,460,120-60,120
115,470
117,473-2,003
221,100
135,300
85,8005,500
5,500
161,600
141,600
20,00041,55024,68016,87013,974
4,040
9,934
11,150,463
11,329,193-178,730
11,150,463
11,329,193-178,730-5,342,892-5,543,461
200,569-5,342,892-5,543,461
200,569
131,176,832 125,638,796
5,538,036
24,143,858
23,761,013
382,845
630
244
386
630
244
386
117,522499,710-382,188
7,000
36,300-29,300
5,250
17,000-11,750
105,272
446,410-341,138

ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用費
利用者等外給食費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収益
特別収益計(8)
その他の特別損失
費
その他の特別損失用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)118,152
5,250
5,250
5,250
112,90224,256,760

499,954
17,00017,00017,000482,954
24,243,967-381,802-11,750-11,750-11,750-370,052
12,793490,943
490,943
490,943-490,943
23,765,817
88,128,609
111,894,426

17,486
17,486
17,486-17,486
24,226,481
63,902,128
88,128,609

473,457
473,457
473,457-473,457-460,664
24,226,481
23,765,817

111,894,426

88,128,609

23,765,817

事業・拠点[0140:あすならホーム今小路]

令和 5年 5月30日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム今小路拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
地域貢献費
採用教育費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)

当年度決算(A) 前年度決算(B)184,296,977
173,556,779
118,089,785
111,008,661
114,555,487
106,157,477
3,534,298
4,851,184
14,305,014
14,407,548
388,717
223,912
13,517,296
13,600,445
399,001
583,191
2,095,729
2,095,729
48,042,344
47,761,845
135,294
132,340
17,593,550
17,456,004
30,313,500
30,173,501
1,764,105
378,725
1,715,855
378,725
48,25023,131
20,00023,131
20,000184,320,108
173,576,779
140,447,414
120,361,327
81,572,172
65,327,086
7,420,645
5,542,852
167,733
437,781
30,961,411
31,933,862
2,536,500
2,314,008
17,788,953
14,805,738
18,753,329
17,660,755
11,932,401
11,669,391
32,81097,10488,0005,507,655
4,742,697
3,300
784,411751,371428,458
376,486
29,925,706
27,952,624
964,025
806,403
31,5292,480
331,558
47,9603,836,786
2,301,290
289,847
249,594
233,807
1,560,430
678,870
531,314
13,519103,140
34,603
623,535
560,857
391,076
223,633
404,714465,579
1,958,668
1,730,574
18,909,030
18,692,400
145,752
131,467
499,400
499,400
102,200
71,20064,4505,184
329,531
36,796
14,2691,460
1,333,298
2,240,216
1,333,298
2,240,216-133,303-469,868-133,303-469,868
190,326,444
167,745,054(単位：円)
増減(A)-(B)10,740,198
7,081,124
8,398,010-1,316,886-102,534
164,805-83,149-184,190
2,095,729
2,095,729
280,499
2,954
137,546
139,999
1,385,380
1,337,130
48,2503,131
3,131
10,743,329
20,086,087
16,245,086
1,877,793-270,048-972,451
222,492
2,983,215
1,092,574
263,010-32,8109,104
764,958
3,300
33,04051,972
1,973,082
157,62229,049283,598
1,535,496
40,253-1,326,623
147,556
13,51968,53762,678167,443-60,865
228,094
216,630
14,28531,00059,266
292,735
12,809-906,918-906,918
336,565
336,565
22,581,390

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
費
雑損失
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
拠点区分間繰入金収益益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
費
その他の特別損失用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-6,006,336
213
213
101,506
5,920
95,586
101,719
2,880
2,880
2,880
98,839-5,907,497

5,831,725
222
222
69,80269,80270,024-11,838,061-9-9
31,704
5,920
25,784
31,6952,880
2,880

111,297111,297111,297
5,440,179-467,318
98,264,083
97,796,765

70,024
5,901,749
22,00022,00012,613,499
12,613,499
12,635,499
22,00022,000132,135
132,135
154,135
12,481,364
18,383,113
79,880,970
98,264,083

2,880
28,815-11,809,246-22,000-22,000-7,062,023-7,062,023-7,084,023-22,000-22,000-20,838-20,838-42,838-7,041,185-18,850,431
18,383,113-467,318

97,796,765

98,264,083-467,318

5,551,476
5,551,476
5,551,476

事業・拠点[0150:あすならホーム柳本]

令和 5年 5月30日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム柳本拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
費
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
地域貢献費
採用教育費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額(単位：円)
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)181,372,933 179,327,564
2,045,369
120,527,308 120,098,136
429,172
115,565,363 115,944,296-378,933
4,961,945
4,153,840
808,105
14,549,167
14,590,534-41,367
540,103327,352
212,751
13,356,841
13,681,515-324,674
652,223581,667
70,55644,554,816
44,284,300
270,516
229,816
131,600
98,216
17,876,900
18,049,950-173,050
26,448,100
26,102,750
345,350
1,741,642
354,594
1,387,048
1,741,642
354,594
1,387,048
100,000-100,000
100,000-100,000
181,372,933 179,427,564
1,945,369
115,115,816 112,525,440
2,590,376
53,015,724
46,771,552
6,244,172
3,971,067
3,746,620
224,447
565,015-11,301
576,316
42,070,358
47,344,049-5,273,691
1,691,000
1,557,516
133,484
13,802,652
13,117,004
685,648
19,329,474
18,298,480
1,030,994
12,610,422
12,160,635
449,787
113,000
110,000
3,000
50,40049,911489
5,281,946
4,617,481
664,465
102,091-102,091
702,188638,644
63,544
571,518
619,718-48,200
15,070,472
15,558,202-487,730
821,340
760,227
61,113
5,300
600
4,700
228,640
184,939
43,7012,476,277
2,911,283-435,006
273,942
238,977
34,965
175,320
737,550-562,230
512,884
579,331-66,447
4,097
11,181-7,084
14,0397,103
6,936
1,225,796
814,440
411,356
292,352
229,80762,545616,013
673,838-57,825
1,930,177
1,768,521
161,656
5,880,000
5,880,000
19,954
8,507
11,447462,440
462,440
5,000
21,890-16,890
42,70050,700-8,00039,925-39,925
84,201
129,800-45,599
47,143-47,143
14,670,155
16,112,692-1,442,537
14,670,155
16,112,692-1,442,537-4,971,743-6,119,648
1,147,905

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

-6,119,648
156,375,166
23,052,398
200
200
205,215205,215
205,415

1,147,905
2,839,008-893,6395
5265,196
63,000202,196
265,201

470,616
22,629,375

28,458,465
28,458,465
104,586
104,586
28,563,051-28,563,051-5,933,676
129,444,146
123,510,470

205,415
23,257,813
23,00023,00033,90633,90656,90623,00023,00020,968,150
20,968,150
104,296
104,296
21,095,446-21,038,540
2,219,273
127,224,873
129,444,146

265,201-628,438-23,000-23,000-33,906-33,906-56,906-23,000-23,000
7,490,315
7,490,315
290
290
7,467,605-7,524,511-8,152,949
2,219,273-5,933,676

123,510,470

129,444,146-5,933,676

費
用

収
益
特
別
増
減
の
部

-4,971,743
159,214,174
22,158,759
205
205
470,41163,000407,411
470,616

費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)事業・拠点[0160:あすならハイツ恋の窪]

令和 5年 5月30日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならハイツ恋の窪拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課

当年度決算(A) 前年度決算(B)308,334,718
283,992,118
66,429,594
62,416,827
66,221,091
62,229,203
208,503
187,624
8,995,735
8,058,775
36,610138,659
8,925,516
7,853,263
33,60966,853144,054,208
130,700,408
144,054,208
130,700,408
19,667,727
17,228,881
971,746
1,023,790
18,695,981
16,205,091
28,165,434
26,813,551
28,165,434
26,813,551
495,776
176,224
448,136
149,415
47,64026,80935,258,220
35,521,754
2,657,285
3,383,829
459,556
1,332,252
15,744,865
15,051,699
16,396,514
15,753,974
5,268,024
3,075,698
2,686,744
593,313
2,581,280
2,482,385
1,050
52
1,050
52
308,335,768
283,992,170
223,757,189
206,209,588
129,008,376
119,032,117
13,790,479
13,257,535
711,441
1,257,067
47,269,325
42,096,859
4,583,500
4,583,508
28,394,068
25,982,502
17,712,022
15,720,344
12,063,235
10,670,301
844,514761,633920
86,81453,9602,540,719
2,220,414
128,425
95,590763,935
748,123
1,284,380
1,169,403
23,970,307
24,313,488
1,239,511
1,087,727
58,31061,589485,703
237,945
3,136,763
3,497,587
133,687
116,831
93,846
206,700
1,843,404
1,686,559
2,825
45,687
81,25831,488575,585
501,384
36,65736,614
666,836
848,716
2,884,036
2,969,499
12,216,000
12,216,000
145,629
124,216(単位：円)
増減(A)-(B)24,342,600
4,012,767
3,991,888
20,879936,960-102,049
1,072,253-33,244
13,353,800
13,353,800
2,438,846-52,0442,490,890
1,351,883
1,351,883
319,552
298,721
20,831-263,534-726,544-872,696
693,166
642,540
2,192,326
2,093,431
98,895998
998
24,343,598
17,547,601
9,976,259
532,944-545,626
5,172,466-8
2,411,566
1,991,678
1,392,934
82,881-920
32,854
320,305
32,835
15,812
114,977-343,181
151,784-3,279247,758-360,824
16,856-112,854
156,845-42,862
49,77074,201
43-181,880-85,463
21,413

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

費
用

収
益
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

保守料
渉外費
諸会費
地域貢献費
採用教育費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)6,864
15,400103,360
62,517
113,368
68,7483,292,825
3,292,825-241,062-241,062
268,491,281
39,844,487
249
249
598,886
13,840750
584,296599,135750
750
750
598,385
40,442,872

12,210,000
12,210,000
39,490,224
39,490,224
190,473
190,473
51,890,697-51,890,697-11,447,825
79,895,975
68,448,150

6,864
22,10096,11022,131
11,550486,191
3,635,892
3,635,892-338,047-338,047
249,541,265
34,450,905
267
267
439,810
16,5002,250
421,060
440,077
2,250
2,250
2,250
437,827
34,888,732
36,00036,000189,586
189,586
225,586
36,00036,0001,081,619
1,081,619
31,458,030
31,458,030
799,360
799,360
33,375,009-33,149,423
1,739,309
78,156,666
79,895,975-6,7007,250
40,386
101,818-417,443-343,067-343,067
96,98596,985
18,950,016
5,393,582-18-18
159,076-2,660-1,500163,236
159,058-1,500-1,500-1,500160,558
5,554,140-36,000-36,000-189,586-189,586-225,586-36,000-36,000
11,128,381
11,128,381
8,032,194
8,032,194-608,887-608,887
18,515,688-18,741,274-13,187,134
1,739,309-11,447,825

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)68,448,150

79,895,975-11,447,825

事業・拠点[0170:あすならホーム畝傍]

令和 5年 5月30日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム畝傍拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
地域貢献費
採用教育費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

当年度決算(A) 前年度決算(B)
268,526,336
266,867,609
188,265,462
188,753,143
186,042,776
186,556,451
2,222,686
2,196,692
23,083,422
23,299,898
944,074
700,485
21,900,137
22,294,268
5,152
234,059
305,145
8,870,088
7,673,802
8,870,088
7,673,802
43,699,831
44,485,837
238,981505,430
17,921,350
18,392,810
25,539,500
25,587,597
4,607,533
2,654,929
2,746,663
651,149
1,860,870
2,003,780
20,120100,100
20,120100,100
268,546,456
266,967,709
218,958,085
192,712,796
105,293,933
97,749,870
10,990,443
8,680,133
837,680
480,610
71,514,562
59,311,494
3,515,500
3,382,008
26,805,967
23,108,681
21,157,944
20,189,459
13,294,734
13,181,896
168,500
109,000
74,40074,0304,651,856
4,257,653
9,196
913,850
1,005,067
2,054,604
1,552,617
19,814,701
18,360,217
1,325,516
1,223,700
8,839
7,776
282,674
199,744
3,115,366
2,673,701
244,832
224,092
305,964
88,445
1,974,996
2,213,636
12,0502,672
40,32936,852
482,130
605,341
492,700
412,306
1,009,354
1,142,158
3,260,661
3,168,355
5,040,000
5,040,000
167,397
153,522646,800
743,600
6,000
4,274
18,70029,700335,787
224,473
1,031,580
86,35013,026
79,52019,136,618
19,871,062
19,136,618
19,871,062-5,824,735-6,318,732(単位：円)
増減(A)-(B)
1,658,727-487,681-513,675
25,994-216,476
243,589-394,131
5,152-71,086
1,196,286
1,196,286-786,006-266,449-471,460-48,097
1,952,604
2,095,514-142,910-79,980-79,980
1,578,747
26,245,289
7,544,063
2,310,310
357,070
12,203,068
133,492
3,697,286
968,485
112,838
59,500370
394,203-9,196-91,217501,987
1,454,484
101,816
1,063
82,930441,665
20,740217,519-238,640
9,378
3,477
-123,211
80,394-132,804
92,306
13,875-96,800
1,726-11,000
111,314945,230-66,494-734,444-734,444
493,997

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
費
支払利息
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
拠点区分間繰入金収益益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用費
拠点区分間繰入金費用
用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-5,824,735
1
1
273,242,614-4,696,158
253
253
1,754,334
99,0601,655,274
1,754,587
536,772
536,772-6,318,732
124,041
124,041
244,938,843
22,028,866
229
229
1,123,848
142,345
981,503
1,124,077
644,682644,682

493,997-124,040-124,040
28,303,771-26,725,024
24
24630,486-43,285
673,771
630,510-107,910-107,910

536,772
1,217,815-3,478,343

9,777,636
9,777,636
149,098
149,098
9,926,734-9,926,734-13,405,077
77,374,256
63,969,179

644,682
479,395
22,508,261
40,00040,000632,943
632,943
672,943
40,00040,00039,111,683
39,111,683
166,615
166,615
39,318,298-38,645,355-16,137,094
93,511,350
77,374,256-107,910
738,420-25,986,604-40,000-40,000-632,943-632,943-672,943-40,000-40,000-29,334,047-29,334,047-17,517-17,517-29,391,564
28,718,621
2,732,017-16,137,094-13,405,077

63,969,179

77,374,256-13,405,077

事業・拠点[0180:あすならホーム高畑]

令和 5年 5月30日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム高畑拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
費
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
地域貢献費
採用教育費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)(単位：円)
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)195,236,467 195,942,766-706,299
125,956,058 129,022,316-3,066,258
125,956,058 129,022,316-3,066,258
17,319,352
16,904,925
414,427
270,407279,804-9,397
17,048,945
16,625,121
423,824
49,481,901
49,619,240-137,339
1,053,251
1,025,090
28,161
17,493,450
18,035,650-542,200
30,935,200
30,558,500
376,700
2,479,156
396,285
2,082,871
2,479,156
396,285
2,082,871
30,0008,000
22,00030,0008,000
22,000195,266,467 195,950,766-684,299
141,273,608 130,807,831
10,465,777
78,720,706
66,101,090
12,619,616
8,639,266
5,366,276
3,272,990
798,945577,779
221,166
33,130,194
39,916,935-6,786,741
2,314,000
2,180,508
133,492
17,670,497
16,665,243
1,005,254
19,906,301
19,493,421
412,880
12,327,626
12,782,844-455,218
32,830-32,830
124,033
55,221
68,812
5,371,765
4,863,761
508,004
21,323
94,574-73,251
1,115,789
1,034,770
81,019945,765
629,421316,344
16,544,648
16,166,368
378,280
913,016
844,455
68,561
10,492
8,720
1,772
493,143
26,783466,360
2,683,507
3,428,259-744,752
282,688
255,955
26,733
836,898
282,111554,787
938,491
954,097-15,606
5,120
326
4,794
71,50070,810690
942,590
1,015,410-72,820
314,431
223,854
90,577700,144790,693-90,549
2,305,367
2,478,183-172,816
4,920,000
4,920,000
20,75728,659-7,902558,800
558,800
18,7005,000
13,700149,600
81,32068,28038,633
110,699-72,066
322,71170,946
251,765
18,06011,288
6,772
22,671,747
22,783,815-112,068
22,671,747
22,783,815-112,068-2,518,129-2,642,956
124,827-2,518,129-2,642,956
124,827
197,878,175 186,608,479
11,269,696

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

費
用

収
益
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)-2,611,708
195
195
248,816

4,844,041
4,844,041
124,346
124,346
4,968,387-4,968,387-8,234,487
9,613,738
1,379,251

9,342,287
244
244
271,606
20,000100
251,506
271,850
1,024,464
1,024,464
100
100
1,024,564-752,714
8,589,573
23,00023,00051,51451,51474,51423,00023,0005,460,106
5,460,106
106,834
106,834
5,589,940-5,515,426
3,074,147
6,539,591
9,613,738-11,953,995-49-49-22,790-20,000-100-2,690-22,839-121,061-121,061-100-100-121,161
98,322-11,855,673-23,000-23,000-51,514-51,514-74,514-23,000-23,000-616,065-616,065
17,512
17,512-621,553
547,039-11,308,634
3,074,147-8,234,487

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,379,251

9,613,738-8,234,487

248,816
249,011
903,403
903,403
903,403-654,392-3,266,100

事業・拠点[0190:あすならホーム桜井]

令和 5年 5月30日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム桜井拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
事業収益
受託事業収益（包括・配食）
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
地域貢献費
採用教育費
雑費
減価償却費
減価償却費

当年度決算(A) 前年度決算(B)
321,196,460
251,947,933
200,817,020
160,088,016
196,396,562
155,238,703
4,420,458
4,849,313
26,447,353
21,355,496
792,110
908,696
25,137,692
19,706,672
517,551
740,128
1,479,172
553,785
1,479,172
553,785
88,677,750
69,338,826
525,356404,233
33,746,089
27,597,163
54,406,305
41,337,430
3,775,165
611,810
3,707,511
611,81067,654
321,000
321,000
321,196,460
252,268,933
233,564,095
210,418,023
125,070,214
108,526,994
11,964,005
9,792,661
232,485
1,137,903
62,736,916
61,107,450
4,405,500
3,871,500
29,154,975
25,981,515
34,264,256
28,200,968
22,624,503
18,937,667
3,256
3,036
249,000
232,000
80,82376,541
23,155
8,072,147
6,208,134
27,300114,850
2,193,386
1,542,223
1,013,841
1,063,362
22,724,523
19,504,435
1,304,277
1,374,073
12,5703,750
562,838
141,882
6,234,492
4,968,645
424,833
326,722
632,474
246,803
1,336,118
1,236,098
2,754
1,620
14,03936,162
1,335,185
700,490326,813
295,085
1,054,077
1,070,601
1,852,632
1,795,078
6,050,040
6,050,040
87,422
81,1281,164,900
1,021,900
5,000
84,70044,200164,673
34,98869,30073,2005,386
1,970
41,914,452
41,910,285
41,914,452
41,910,285(単位：円)
増減(A)-(B)69,248,527
40,729,004
41,157,859-428,855
5,091,857-116,586
5,431,020-222,577
925,387925,387
19,338,924
121,123
6,148,926
13,068,875
3,163,355
3,095,701
67,654-321,000-321,000
68,927,527
23,146,072
16,543,220
2,171,344-905,418
1,629,466
534,000
3,173,460
6,063,288
3,686,836
220
17,000
4,282-23,155
1,864,013-87,550
651,163-49,5213,220,088-69,7968,820
420,956
1,265,847
98,111
385,671
100,020
1,134-22,123
634,695
31,728-16,524
57,554
6,294
143,000
5,000
40,500129,685-3,900
3,416
4,167
4,167

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
費
支払利息
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
拠点区分間繰入金収益益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用費
拠点区分間繰入金費用
用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-14,160,631-14,160,631
318,306,695
2,889,765
259
259
1,071,395
4,000
1,067,395
1,071,654
1,171,741
1,171,741-14,304,197-14,304,197
285,729,514-33,460,581
267
267
601,333
11,000590,333
601,600
1,238,125
1,238,125

143,566
143,566
32,577,181
36,350,346-8-8
470,062-7,000477,062470,054-66,384-66,384

1,171,741-100,087
2,789,678

1,238,125-636,525-34,097,106
59,00059,00022,571,701
22,571,701
22,630,701
59,00059,00014,836,140
14,836,140
9,167,664
9,167,664
24,003,804-24,003,804-21,214,126
53,851,860
32,637,734

233,973
233,973
292,973
22,337,728-11,759,378
65,611,238
53,851,860-66,384
536,438
36,886,784-59,000-59,000-22,571,701-22,571,701-22,630,701-59,000-59,000
14,836,140
14,836,140
8,933,691
8,933,691
23,710,831-46,341,532-9,454,748-11,759,378-21,214,126

32,637,734

53,851,860-21,214,126

事業・拠点[0200:あすならホーム山の辺]

令和 5年 5月30日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム山の辺拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
採用教育費
雑費
減価償却費

(単位：円)
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)149,800,025 117,997,562
31,802,463
100,448,602
81,343,199
19,105,403
98,119,412
77,477,916
20,641,496
2,329,190
3,865,283-1,536,093
11,888,789
9,673,085
2,215,704
451,583
366,56285,021
11,170,136
8,882,581
2,287,555
49,06225,782
23,280218,008
398,160-180,152
19,156,443
11,888,544
7,267,899
19,156,443
11,888,544
7,267,899
15,245,666
13,152,300
2,093,366
160,766
4,800
155,966
7,038,400
6,340,000
698,400
8,046,500
6,807,500
1,239,000
3,060,525
1,940,434
1,120,091
1,221,516
296,616
924,900
1,839,009
1,643,818
195,191
20,007
10,2009,807
20,007
10,2009,807
149,820,032 118,007,762
31,812,270
135,277,378 111,974,345
23,303,033
81,285,419
55,727,490
25,557,929
10,047,359
6,622,885
3,424,474
1,554,346
396,177
1,158,169
22,442,626
33,444,067 -11,001,441
2,447,500
1,513,008
934,492
17,500,128
14,270,718
3,229,410
11,666,125
9,942,575
1,723,550
6,601,176
5,596,311
1,004,865
99,40099,510-110
3,483,453
2,783,364
700,089
24,603
148,678-124,075
288,069
210,116
77,953
1,169,424
1,104,596
64,82812,728,965
11,231,304
1,497,661
701,468
514,582
186,886
10,204
4,185
6,019
591,623
272,760
318,863
1,899,482
1,967,690-68,208
177,412140,570
36,842
5,781
24,420-18,639
1,786,056
1,216,993
569,063
14,141
170
13,971
60,83858,852
1,986
379,431
297,11382,318152,329
122,581
29,748659,397653,649
5,748
2,052,106
1,745,092
307,0143,600,000
3,600,000
155,803
144,801
11,002346,280
346,280
13,2003,300
9,900
90,414
47,14643,26830,80053,900-23,100
2,200
17,220-15,020
15,044,016
14,678,331
365,685

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

費
用

収
益
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)15,044,016-4,839,222-4,839,222
1
1
169,877,263-20,057,231
223
223
1,403,034
62,6504,000
1,336,384
1,403,257
4,000
4,000
4,000
1,399,257-18,657,974

14,678,331-4,864,878-4,864,878
21,09921,099142,982,776-24,975,014
234
234
1,111,783
59,406745,267
745,267
114,493
114,493859,760-859,760-19,517,734
159,795,985
140,278,251

52,614
52,614
77,61428,602,358
4,739,361
155,056,624
159,795,985

365,685
25,65625,656-21,098-21,098
26,894,487
4,917,783-11-11291,251
3,244
4,000
284,007291,240
4,000
4,000
4,000
287,240
5,205,023-25,000-25,000-28,654,972-28,654,972-28,679,972-25,000-25,000
745,267
745,267
61,87961,879782,146-29,462,118-24,257,095
4,739,361-19,517,734

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)140,278,251

159,795,985-19,517,734

1,052,377
1,112,017

1,112,017-23,862,997
25,00025,00028,654,972
28,654,972
28,679,972
25,00025,000

事業・拠点[0210:あすならホーム高田]

令和 5年 5月30日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム高田拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
地域貢献費
採用教育費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額

当年度決算(A) 前年度決算(B)
317,082,871
216,755,688
216,465,605
150,326,447
211,597,851
145,477,192
4,867,754
4,849,255
27,077,710
19,972,245
1,216,159
325,21225,292,183
19,087,220
569,368
559,813
10,839,937
2,837,801
10,839,937
2,837,801
58,536,597
42,577,370
398,897
192,614
24,230,700
17,899,256
33,907,000
24,485,500
4,163,022
1,041,825
2,983,122
574,515
1,179,900
467,310
101,230
101,230
317,082,871
216,856,918
299,074,046
208,061,721
177,506,931
113,359,825
18,156,718
9,718,590
3,559,473-238,365
56,092,550
55,221,761
5,785,000
2,981,508
37,973,374
27,018,402
29,797,587
22,210,517
18,275,090
13,877,700
139,007
150,576
8,428,470
6,148,846
63,606103,026
1,012,159
892,611
1,879,255
1,037,758
22,478,096
20,403,587
1,932,836
1,611,351
22,932
12,890424,803
348,5214,480,649
4,179,250
443,579
323,595
2,735
71,24063,8001,989,652
1,475,488
5,360
2,750
14,03962,162
508,183
259,180
247,215
209,950
1,060,964
932,724
2,765,780
2,270,638
6,960,000
6,960,000
177,665
145,240
851,840
906,840
2,000
98,722
15,000210,779
484,557
73,150127,450
135,973
10,201
32,390,993
31,217,432
32,390,993
31,217,432-11,212,875-11,258,967-11,212,875-11,258,967(単位：円)
増減(A)-(B)100,327,183
66,139,158
66,120,659
18,4997,105,465
890,947
6,204,963
9,555
8,002,136
8,002,136
15,959,227
206,283
6,331,444
9,421,500
3,121,197
2,408,607
712,590-101,230-101,230
100,225,953
91,012,325
64,147,106
8,438,128
3,797,838
870,789
2,803,492
10,954,972
7,587,070
4,397,390-11,569
2,279,624-39,420
119,548
841,497
2,074,509
321,485
10,042
76,282
301,399
119,9842,735
7,440
514,164
2,610-48,123
249,00337,265
128,240
495,142
32,425-55,000-2,00083,722-273,778-54,300
125,772
1,173,561
1,173,561
46,09246,092

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

費
用

収
益
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)372,527,847-55,444,976
271
271
1,699,898
94,340226,947
226,947
226,947
23,023,082-30,721,725
312,185,148
281,463,423

53,193,191
53,193,191
53,238,191
45,00045,0008,749
8,749
189,613
189,613
243,362
52,994,829
600,771
311,584,377
312,185,148

101,893,557-1,667,604-13-13
308,368-2,330-8,500319,198
308,355-8,500-8,500-8,500316,855-1,350,749-45,000-45,000
18,79918,799-29,961,961-29,961,961-29,988,162-45,000-45,000-8,749-8,74937,33437,334-16,415-29,971,747-31,322,496
600,771-30,721,725

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)281,463,423

312,185,148-30,721,725

1,605,558
1,700,169

1,700,169-53,744,807
18,79918,79923,231,230
23,231,230
23,250,029

270,634,290-53,777,372
284
284
1,391,530
96,6708,500
1,286,360
1,391,814
8,500
8,500
8,500
1,383,314-52,394,058
45,00045,000

事業・拠点[0800:あすなら苑(公益)]令和 5年 5月30日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすなら苑(公益)拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
その他の事業収益
その他の事業収益
事業収益
受託事業収益（包括・配食）
医療事業収益訪問看護利用料収益
その他の事業収益収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
水道光熱費
消耗器具備品費
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
採用教育費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)(単位：円)
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)12,121,415
12,075,950
45,465
4,433,723
4,076,399
357,324
3,119,495
3,149,580-30,085
1,314,228
926,819
387,409766,967
667,089
99,87818,54927,638-9,089502,183
498,330
3,853
13,778
13,778232,457
141,121
91,33624,00042,000-18,000
24,00042,000-18,000
6,896,725
7,290,462-393,737
6,896,725
7,290,462-393,737
23,471,486
23,154,093
317,393
23,471,486
23,154,093
317,393
9,773,606
9,148,879
624,727
9,773,606
9,148,879
624,727
170,833
170,833
170,833
170,833
45,537,340
44,378,922
1,158,418
29,951,198
31,802,646-1,851,448
19,069,919
17,676,727
1,393,192
2,439,764
1,988,537
451,227-189,171
372,111-561,282
5,160,428
8,219,455-3,059,027
534,000
667,500-133,500
2,936,258
2,878,316
57,942904,603699,618
204,985
657,165
452,500
204,665
21,958-21,958
247,438
225,160
22,27821,329,231
22,241,580-912,349
196,162
229,842-33,680
431,7324,440
427,292
439,700
360,000
79,700767,765
354,860
412,905
34,421
23,564
10,857
91,52044,741
46,779259,287
220,961
38,32630,76910,32920,44027,60027,60016,020,366
16,062,287-41,92191,822
22,38069,442436,422332,122
104,300
458,369
479,911-21,542
637,504
700,000-62,496
305,282
370,833-65,551435,600
435,600
2,200-2,20048,410110
48,300616,500
2,559,800-1,943,300
1,307,407
2,094,319-786,912
1,307,407
2,094,319-786,912-102,719-121,719
19,000-102,719-121,719
19,00053,389,720
56,716,444-3,326,724-7,852,380 -12,337,522
4,485,142

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
雑収益
サービス活動外収益計(4)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

179
179
179

25
25
16,33816,33816,363

16,542-7,835,838

18,726,660
18,726,660
4,369
4,369
18,731,029-18,731,029-26,566,867
72,182,397
45,615,530

179-12,337,343
19,00019,00020,745,770
20,745,770
20,764,770
19,00019,00010,717
10,717
4,899
4,899
34,616
20,730,154
8,392,811
63,789,586
72,182,397

16,3634,501,505-19,000-19,000-20,745,770-20,745,770-20,764,770-19,000-19,000
18,715,943
18,715,943
-530
-530
18,696,413-39,461,183-34,959,678
8,392,811-26,566,867

45,615,530

72,182,397-26,566,867

費
用

収
益
特
別
増
減
の
部

204
204
16,33816,33816,542

費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)事業・拠点[0810:あすならハイツあやめ池(公益)]令和 5年 5月30日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならハイツあやめ池(公益)拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

費
用

収
益

勘 定 科 目老人福祉事業収益
その他の事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
給食費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
土地・建物賃借料
租税公課
諸会費
採用教育費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)(単位：円)
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)47,313,356
45,491,210
1,822,146
47,313,356
45,491,210
1,822,146
37,767,356
37,142,310
625,046
9,546,000
8,348,900
1,197,100
47,313,356
45,491,210
1,822,146
9,531,379
6,651,073
2,880,306
1,442,436
1,281,241
161,195
7,304,361
4,859,666
2,444,695
784,582
510,166
274,416
8,540,076
7,769,849
770,227
6,016,203
5,942,081
74,122
2,394,421
1,701,011
693,410
17,252
14,557
2,695
112,200
112,200
25,160,072
25,188,299-28,227
115,953
133,219-17,266
1,400
705
695
9,000
690
8,310
483,757
579,275-95,518
218,013
181,082
36,93135,75062,629-26,879
95,99998,336-2,337
8,087-8,087
9,500
3,731
5,769
145,463
164,632-19,169
2,647
10,360-7,71332,792
32,212580
23,171,400
23,171,400
743,728
734,927
8,801
1,170
1,170
93,5007,014
86,486
465,017607,785-142,768
465,017607,785-142,768-100,400-100,400-100,400-100,400
43,596,144
40,116,606
3,479,538
3,717,212
5,374,604-1,657,392
50
50
50
50
30
-30
30
-30
50
80
-30

費
用

収
益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)50
3,717,262
1,804,735
1,804,735
1,804,735
946
946
946

80
5,374,684
734,927
734,927
734,927
6,726,132
6,726,132
1,964
1,964
6,728,096-30-1,657,422
1,069,808
1,069,808
1,069,808-6,726,132-6,726,132-1,018-1,018-6,727,150

の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)1,803,789
5,521,051
25,157,066
30,678,117-5,993,169-618,485
25,775,551
25,157,066

7,796,958
6,139,536-618,485
5,521,051

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)30,678,117

25,157,066

5,521,051

事業・拠点[0820:あすならハイツ恋の窪(公益)]令和 5年 5月30日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならハイツ恋の窪(公益)拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
老人福祉事業収益
その他の事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
事業収益
受託事業収益（包括・配食）
医療事業収益訪問看護利用料収益
その他の事業収益収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費

(単位：円)
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)2,912,957
1,662,867
1,250,090
2,550,108
1,548,031
1,002,077
1,797,198
1,423,266
373,932
752,910
124,765
628,145356,849
97,312259,537
23,261
23,261
246,940
84,572
162,368
18,633
1,252
17,38168,015
11,48856,5276,000
17,524-11,524
6,000
17,524-11,524
91,987,053
92,992,012-1,004,959
91,987,053
92,992,012-1,004,959
73,847,753
77,233,312-3,385,559
18,139,300
15,758,700
2,380,600
3,740,000
3,465,000
275,000
3,740,000
3,465,000
275,000
5,666,791
5,734,232-67,441
5,666,791
5,734,232-67,441
50,00050,00050,00050,000100,000-100,000
100,000-100,000
104,356,801 103,954,111
402,690
30,090,908
23,943,766
6,147,142
15,901,761
9,463,228
6,438,533
1,028,051
730,068
297,983
53,579-68,314
121,893
9,066,829
9,925,405-858,576
178,000
133,500
44,5003,862,688
3,759,879
102,809
16,774,595
15,434,195
1,340,400
11,684,950
11,521,867
163,0836,516
6,516
4,684,142
3,492,748
1,191,394
53,787
132,410-78,623
261,200
261,200
84,00024,00060,0001,970-1,97049,154,222
48,656,029
498,193
136,245
117,005
19,240
9,250
6,210
3,040
18,172
86,690-68,518
1,896,841
1,591,925
304,916545,740
508,723
37,017
192,451
207,847-15,396444,835
458,718-13,883
6,000
16,666-10,666
133,651
7,259
126,392
721,650
699,116
22,534208,936
171,628
37,30884,352
79,064
5,288
241,651
263,830-22,179
40,896,000
40,896,000
1,565,851
1,608,118-42,267
1,810,368
1,810,368
18,5006,600
11,900

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

諸会費
採用教育費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
収
雑収益益
サービス活動外収益計(4)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

106,3905,998
7,874
416,265
416,265-130,701-130,701
88,319,554
15,634,557
40,20440,20440,204-12,750
124,091-7,874
9,111
9,111
9,000
9,000
8,003,846-7,601,156-20,254-20,254-20,254

6,023
6,023
6,023
5,640,360
13,693,711
2,838,044
16,531,755

40,204
15,674,761
9,000
9,000
2,686,137
2,686,137
2,695,137
9,000
9,000
18,565,393
18,565,393
9,785
9,785
18,584,178-15,889,041-214,280
3,052,324
2,838,044-20,254-7,621,410-9,000-9,0002,960,246
2,960,246
2,951,246-9,000-9,000-18,565,393-18,565,393-3,762-3,762-18,578,155
21,529,401
13,907,991-214,280
13,693,711

16,531,755

2,838,044

13,693,711

425,376
425,376-121,701-121,701
96,323,400
8,033,401
19,95019,95019,950

費
用

収
益
特
別
増
減
の
部

93,640130,089

費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)19,9508,053,351
5,646,383
5,646,383
5,646,383

事業・拠点[0830:富雄西包括]

令和 5年 5月30日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

富雄西包括拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘
収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の

費
用

収
益

定

科

目

事業収益
受託事業収益（包括・配食）
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
水道光熱費
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
諸会費
採用教育費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
サービス活動外収益計(4)(単位：円)
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)31,246,723
33,022,080-1,775,357
31,246,723
33,022,080-1,775,357
31,246,723
33,022,080-1,775,357
25,157,740
23,743,530
1,414,210
18,287,568
15,687,468
2,600,100
2,569,327
2,735,262-165,935
272,462
24,771
247,691
1,803,487-1,803,487
667,500
534,000
133,500
3,360,883
2,958,542
402,341
133,645
162,013-28,368
96,342
110,702-14,360
37,30351,311-14,008
7,931,664
7,758,009
173,655
48,26063,887-15,627
2,260
1,420
840
5,600
84,740-79,140
510,524
205,526
304,998
5,069
5,822
-753
23,851
23,851
5,500
56,430-50,930
484,786
506,824-22,038
536,757
692,916-156,159
35,2808,223
27,057
4,348,100
4,229,007
119,093
1,100
330
770
210,344
240,811-30,467
555,612504,584
51,0281,149,720
1,143,720
6,000
2,411
919
1,492
2,000
9,000
-7,000
3,850
3,850
640
640
147,045
338,664-191,619
147,045
338,664-191,619-22,176-30,176
8,000-22,176-30,176
8,000
33,347,918
31,972,040
1,375,878-2,101,195
1,050,040-3,151,235
170
150
20
170
150
20
56,82020,00036,82056,82020,00036,82056,99020,15036,840費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収事業区分間繰入金収益益
事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
費56,990-2,044,205

20,1501,070,190
8,000
8,000
7,036,896
7,036,896
7,044,896
8,000

36,840-3,114,395-8,000-8,000-7,036,896-7,036,896-7,044,896-8,000

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用費
事業区分間繰入金費用
用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)15,604,507
15,604,507
3,004,817
3,004,817
18,609,324-18,609,324-20,653,529
36,727,848
16,074,319

8,000
10,868
10,86818,868
7,026,028
8,096,218
28,631,630
36,727,848-8,00015,604,507
15,604,507
2,993,949
2,993,949
18,590,456-25,635,352-28,749,747
8,096,218-20,653,529

16,074,319

36,727,848-20,653,529

事業・拠点[0850:あすならホーム畝傍(公益)]令和 5年 5月30日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム畝傍(公益)拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

サ
ー
ビ
ス
活
動
外

収
益

費
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
事業収益
受託事業収益（包括・配食）
医療事業収益訪問看護利用料収益
その他の事業収益収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
保守料
渉外費
諸会費
採用教育費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外収益計(4)(単位：円)
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)8,905,669
5,015,107
3,890,562
7,926,233
4,454,234
3,471,999
5,241,028
2,592,927
2,648,101
2,685,205
1,861,307
823,898
949,436
518,873430,563
85,82818,926
66,902576,717
293,107283,61022,75022,750264,141
206,840
57,301
30,00042,000-12,000
30,00042,000-12,000
4,800,000
4,800,000
4,800,000
4,800,000
19,896,526
17,081,976
2,814,550
19,896,526
17,081,976
2,814,550
50,00050,00050,00050,00033,652,195
26,897,083
6,755,112
12,070,740
10,105,417
1,965,323
9,165,401
6,400,798
2,764,603
1,161,188965,132
196,056
9,485
209,988-200,503
979,396-979,396
267,000
267,000
1,467,666
1,283,103
184,563
184,190
295,596-111,406
53,702147,050-93,348
130,488
148,546-18,058
3,218,153
3,062,346
155,807
29,73074,273-44,543
600
1,420
-820
30,94723,004
7,943
2,233,865
2,142,191
91,67429,008
38,115-9,107309,257
316,646-7,389
8,104
1,500
6,604
78,58482,940-4,356
95,2002,474
92,726
12,528
12,836-308
66,92098,613-31,693
188,760
188,760
96,80096,8003,000
3,000
31,00043,500-12,500
3,850
8,250-4,40027,824-27,824
301,907
166,551
135,356
301,907
166,551
135,356-10,000
10,000-10,000
10,00015,774,990
13,619,910
2,155,080
17,877,205
13,277,173
4,600,032

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

費
用

収
益
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)17,877,205

18,676,830
18,676,830
4,442
4,442
18,681,272-18,681,272-804,067
5,718,353
4,914,286

13,277,173
10,00010,00010,00010,00010,0009,918,700
9,918,700
4,421
4,421
9,933,121-9,923,121
3,354,052
2,364,301
5,718,353

4,600,032-10,000-10,000-10,000-10,000-10,000
8,758,130
8,758,130
21
21
8,748,151-8,758,151-4,158,119
3,354,052-804,067

4,914,286

5,718,353-804,067

事業・拠点[0880:あすならホーム郡山(公益)]令和 5年 5月30日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム郡山(公益)拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

収
益

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)医療事業収益訪問看護利用料収益
その他の事業収益収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事務費
福利厚生費
事務消耗品費
通信運搬費
会議費
保険料
租税公課
諸会費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)321,987
271,878
271,878
50,10950,109124,904
124,904
170,833
170,833
617,724
5,319,953
4,046,501
383,370
207,990

85,97747,90647,90638,071
38,071

85,9774,304,774

3,286,078
133,500
548,592
43,862
13,0385,313
621,018,696
42,722
10,452
50
520
1,700

1,410
30,00024,0395,363,815-4,746,091

4,347,496-4,261,519

236,010
223,972
223,972
12,03812,038
124,904
124,904
170,833
170,833
531,747
1,015,179
4,046,501
383,370
207,990-3,286,078
133,500-470,104
1,140
2,586
5,263
-458
-1,7001,410-30,000
24,0391,016,319-484,572

サービス活動外収益計(4)

費
用

収
益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-4,746,091
4,452,490
4,452,490
4,452,490
598
598
598
4,451,892-294,199-182,987-477,186-4,261,519
4,089,514
4,089,514
4,089,514
10,982
10,982
10,982
4,078,532-182,987-182,987-484,572
362,976362,976362,976-10,384-10,384-10,384
373,360-111,212-182,987-294,199-477,186-182,987-294,199

事業・拠点[0900:あすならホーム山の辺（公益）]令和 5年 5月30日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム山の辺（公益）拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
費
用

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別

収
益

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
医療事業収益訪問看護利用料収益
その他の事業収益収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)(単位：円)
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
11,303,401
11,557,513-254,112
9,799,488
10,365,738-566,250
7,077,099
7,845,460-768,361
2,722,389
2,520,278
202,111
1,465,771
1,191,714
274,057
38,045
5,987
32,058925,555
820,814104,741
151,614
151,614350,557
364,913-14,356
38,142
61
38,08132,142
61
32,081
6,000
6,000
8,785,831
7,652,509
1,133,322
8,785,831
7,652,509
1,133,322
50,00050,00050,00050,00020,139,232
19,210,022
929,210
1,289,664
1,859,547-569,883
1,267,956
1,724,724-456,768
21,708134,823-113,115
67,727100,079-32,352
55,07766,309-11,232
12,65033,770-21,120
958,597
1,092,971-134,374
4,200-4,200276875-599
480,094
655,992-175,898
719
719
151,318
153,323-2,005
1,240
1,240
4,841
4,841
893
893
87,92170,82017,101
195,696
195,696
2,813
1,711
1,102
3,000
-3,00032,786
7,354
25,432
336,160
237,520
98,640336,160
237,520
98,640-35,200-44,200
9,000-35,200-44,200
9,000
2,616,948
3,245,917-628,969
17,522,284
15,964,105
1,558,179
66,30037,24829,052
66,30037,24829,052
66,30037,24829,052

費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収益

66,30017,588,584

37,24816,001,353
9,000
9,000

29,052
1,587,231-9,000-9,000

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
事業区分間繰入金収益益
事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
費
事業区分間繰入金費用
用
事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)16,279,209
16,279,209
16,279,209-16,279,209
1,309,375
5,124,127
6,433,502

1,711
1,711
10,711
9,000
9,000
14,178,919
14,178,919
14,187,919-14,177,208
1,824,145
3,299,982
5,124,127-1,711-1,711-10,711-9,000-9,0002,100,290
2,100,290
2,091,290-2,102,001-514,770
1,824,145
1,309,375

6,433,502

5,124,127

1,309,375

事業・拠点[0970:あすならホーム高田(公益)]令和 5年 5月30日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム高田(公益)拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

費
用

収
益

サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
雑損失

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)28,14325,32725,3272,816
2,816
6,139,007
6,139,007
50,00050,0006,217,150
3,353,556
2,413,724
219,342
210,156
133,500
376,834
3,132
3,132
174,296
17,894
4,237
93,085
81
7,099
1,902
110
1,410
48,4783,530,984
2,686,166

28,237
24,971
24,971
3,266
3,266
2,721,950
2,721,950
2,750,187
1,203,655
1,054,634
7,000
142,021
161,950
161,950
366,7674,244
100
362,423-10,000-10,000
1,722,372
1,027,815

-94
356
356
-450
-450
3,417,057
3,417,057
50,00050,0003,466,963
2,149,901
1,359,090
212,342
210,156
133,500
234,813-158,818-158,818-192,471
13,650-100
4,237-269,338
81
7,099
1,902
110
1,410
48,47810,00010,0001,808,612
1,658,351

755,330
755,330

755,330
755,330

755,330-755,330
1,930,836

755,330-755,330
903,021-10,000-10,000-10,000-10,000-10,000
1,809,867
1,809,867
2,852
2,852
1,802,719-1,812,719-909,698

費
用

収
益
特
別
増
減
の
部

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)医療事業収益訪問看護利用料収益
その他の事業収益収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
燃料費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
諸会費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)2,150,094
2,150,094
2,852
2,852
2,152,946-2,152,946-222,110

1,027,815
10,00010,00010,00010,00010,000340,227
340,227
350,227-340,227
687,588

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)687,588465,478

687,588

687,588-222,110

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)465,478

687,588-222,110

事業・拠点[0990:あすなら保育園（公益）]令和 5年 5月30日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすなら保育園（公益）拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

費
用

収
益

勘 定 科 目保育事業収益その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
給食費
教養娯楽費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
事務費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
手数料
保険料
土地・建物賃借料
租税公課
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)(単位：円)
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)8,119,250
8,119,250
8,119,250
8,119,250
4,651,300
4,651,300
3,467,950
3,467,950
2,132,768
2,132,768
2,132,768
2,132,768
10,252,018
10,252,018
3,185,309
3,185,309
1,335,588
1,335,588
1,807,649
1,807,649
42,072
42,072
1,288,274
233,553
1,054,721
578,130
12,398565,732
13,15913,15912,91762,520-49,603448,162
448,162
77,020141,035-64,015
17,600-17,600
158,886
158,886
2,038,809
1,529,584
509,2252,020
2,020
136,462
1,418,652-1,282,190
23,586
23,586
71,50071,50088,06088,060321
321
68,750-68,750
108,893
22,372
86,52122,05022,0501,572,732
1,572,732
13,185
13,185
19,810-19,810
4,854,635
4,854,635
4,854,635
4,854,635-1,969,193-1,153,252-815,941-1,969,193-1,153,252-815,941
9,397,834
609,885
8,787,949
854,184-609,885
1,464,069
17,60017,60017,60017,60017,60017,600費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収事業区分間繰入金収益益
事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
費
用17,600871,784-609,885
28,875,000
28,875,000
47,153,856
47,153,856
76,028,856
28,875,000
28,875,000

17,6001,481,669-28,875,000-28,875,000-47,153,856-47,153,856-76,028,856-28,875,000-28,875,000

増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
事業区分間繰入金費用
用
事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)3,073,098
3,073,098
3,073,098-3,073,098-2,201,314
46,543,971
44,342,657

28,875,000
47,153,856
46,543,971
46,543,971

3,073,098
3,073,098-25,801,902-50,226,954-48,745,285
46,543,971-2,201,314

44,342,657

46,543,971-2,201,314

事業・拠点[0860:あすならホーム桜井(公益)]令和 5年 5月30日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム桜井(公益)拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

収
益

勘 定 科 目その他の事業収益収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
車輌費
事務費
福利厚生費
研修研究費
事務消耗品費
手数料
諸会費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)(単位：円)
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)50,00050,00050,00050,00050,00050,00019,816,399
4,233,718
15,582,681
10,607,741
2,161,832
8,445,909
1,164,428
14,0001,150,428
420,312420,312
4,981,044
1,551,129
3,429,915
267,000
267,000
2,375,874
506,757
1,869,117
1,200-1,2001,200-1,200112,948
83,68529,263
88,948
9,422
79,526450-45043,813-43,81330,000-30,000
24,00024,00019,929,347
4,318,603
15,610,744-19,879,347-4,318,603 -15,560,744

サービス活動外収益計(4)

費
用

収
益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-19,879,347
19,519,229
19,519,229
19,519,229
10,737
10,737
10,737
19,508,492-370,855-1,037,927-1,408,782-1,408,782-4,318,603
3,283,618
3,283,618
3,283,618
2,107
2,107
835
835
2,942
3,280,676-1,037,927-1,037,927-15,560,744
16,235,611
16,235,611
16,235,611-2,107-2,107
9,902
9,902
7,795
16,227,816
667,072-1,037,927-370,855-1,037,927-370,855