事業・拠点[0010:あすなら苑]

令和 6年 6月 3日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすなら苑拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
収
事業費収入
入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出予算(A)698,197,709
194,577,431
172,783,453
534,120
21,259,858
106,262,190
105,890,401
371,789
14,115,713
1,334,071
12,734,102
47,540201,340,211
201,340,211
25,722,147
4,090,696
21,631,451
54,522,418
54,522,418
9,574,476
8,032,077
537,859
1,004,540
88,666,069
1,293,200
6,003,552
171,032
242,994
52,168,891
28,786,400
3,417,054
1,714,000
1,703,054
1,553,500
1,553,500
40,29640,296
9,187,841
2,230,348
43,0306,914,463
708,979,346
706,242,774
28,630,645
334,572,891
47,541,539
159,783,922
41,814,640
93,899,137
70,449,046
37,704,013
5,416,727
702,200
677,177
8,421
17,786,350
1,250,357
2,355,229
4,548,572
100,709,563
2,627,090
163,728
4,567,990

決算(B)704,197,081
193,718,788
172,039,520
471,595
21,207,673
105,513,798
105,226,963
286,835
14,073,007
1,311,143
12,704,964
56,900201,770,401
201,770,401
25,935,372
3,979,411
21,955,961
53,937,856
53,937,856
9,508,016
7,988,583
537,478
981,955
88,751,844
1,289,900
6,065,925
193,107
223,794
52,354,406
28,624,712
10,987,999
9,047,003
1,940,996
1,803,500
1,803,500
44,252
44,252
9,391,201
2,384,748
48,5306,957,923
715,436,034
705,713,055
28,635,645
332,301,443
48,487,489
160,324,811
41,696,084
94,267,583
69,791,309
37,474,073
5,122,687
669,200
670,273
11,054
17,416,355
1,318,319
2,377,288
4,732,060
92,687,245
2,512,519
150,358
4,159,841(単位：円)
差異(A)-(B)-5,999,372
858,643
743,933
62,52552,185748,392
663,438
84,95442,70622,92829,138-9,360-430,190-430,190-213,225
111,285-324,510
584,562
584,562
66,46043,494381
22,585-85,775
3,300-62,373-22,075
19,200-185,515
161,688-7,570,945-7,333,003-237,942-250,000-250,000-3,956-3,956-203,360-154,400-5,500-43,460-6,456,688
529,719-5,0002,271,448-945,950-540,889
118,556-368,446
657,737
229,940
294,040
33,0006,904-2,633369,995-67,962-22,059-183,488
8,022,318
114,571
13,370408,149

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

事務消耗品費支出
水道光熱費支出
支
燃料費支出
出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
地域貢献費支出
採用教育費支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出構築物取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
建設仮勘定取得支出支
ソフトウェア取得支出
出その他の取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
長期未払金支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
長期運営資金借入金収入
事業区分間繰入金収入
収
事業区分間繰入金収入
入拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出長期貸付金支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
支
事業区分間繰入金支出
出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)12,455,136
1,025,710
331,094
1,714,294
6,207,253
1,417,378
909,584
17,874,799
9,284,223
2,769,588
13,933,222
7,551,480
2,454,100
5,759,001
599,404
1,522,200
1,697,973
4,843,576
1,000,740
6,240,756
6,240,756
67,99043,03024,960883,710,129-174,730,783
18,423,209
14,850,220
133,100
444,660
2,814,219
175,670
5,340
4,687,791
4,687,791
2,519,060
2,519,060
25,630,060-25,630,060
300,000,000
300,000,000

300,000,000
393,328,000
393,328,000
1,050,000
1,050,000-25,911,175-25,911,175

368,466,825-68,466,825-268,827,668-268,827,668

10,911,028
976,080
315,7121,619,564
6,421,857
1,101,426
839,489
17,566,195
8,465,562
1,897,786
13,553,879
7,551,480
462,2815,630,776
232,000
1,617,275
1,689,548
3,840,179
1,172,410
8,206,865
8,206,865
73,49048,53024,96043,12043,120876,515,084-161,079,050
27,311,209
14,190,000
133,100
444,660
2,814,219
8,888,000
175,670665,560
4,687,791
4,687,791
2,519,060
2,519,060
34,518,060-34,518,060
300,000,000
300,000,000
58,818,970
58,818,970
54,185,240
54,185,240
413,004,210
393,328,000
393,328,000
1,050,000
1,050,000-20,061,538-20,061,538
3,850,930
3,850,930
2,508,501
2,508,501
10,294,570
10,294,570
390,970,463
22,033,747―-173,563,363-489,875,454-663,438,817

1,544,108
49,63015,382
94,730-214,604
315,952
70,095
308,604
818,661
871,802379,343
1,991,819
128,225
367,404-95,075
8,425
1,003,397-171,670-1,966,109-1,966,109-5,500-5,500-43,120-43,120
7,195,045-13,651,733-8,888,000
660,220-8,888,000-660,220-8,888,000
8,888,000-58,818,970-58,818,970-54,185,240-54,185,240-113,004,210-5,849,637-5,849,637-3,850,930-3,850,930-2,508,501-2,508,501-10,294,570-10,294,570-22,503,638-90,500,572-95,264,305
489,875,454
394,611,149

事業・拠点[0020:あすならホーム郡山]

令和 6年 6月 3日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム郡山拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出

予算(A)
654,279,703
122,643,111
122,534,313
108,798
16,267,164
1,046,961
15,200,745
19,458
312,315,478
309,701,882
2,613,596
41,742,339
967,098
40,396,677
378,564
43,486,073
43,486,073
4,191,969
3,550,073
641,896
108,402,359
4,241,231
1,021,314
44,329,440
58,810,374
5,231,210
1,819,000
3,412,210
133
133
2,180,834
189,100
1,991,734
656,460,670
425,136,976
228,512,753
29,905,787
103,858,305
8,410,500
54,449,631
51,609,032
33,789,209
998,024
641,800
619,013
9,088,706
249,6132,267,035
3,955,632
41,176,695
3,521,746
14,760861,3228,231,218
490,236
1,314
1,352,891
2,627,141
37,7432,021,077
1,866,874

決算(B)653,785,940
121,512,210
121,382,318
129,892
16,001,463
970,257
15,009,404
21,802
311,444,216
309,005,958
2,438,258
40,903,539
1,005,496
39,540,511
357,532
43,544,309
43,544,309
3,979,791
3,398,388
581,403109,326,267
4,344,749
977,31544,756,005
59,248,198
7,074,145
2,763,585
4,310,560
2,294
2,294
2,530,775
446,500
2,084,275
656,319,009
434,697,752
226,066,990
38,856,067
104,820,781
8,410,500
56,543,414
51,818,543
33,108,053
745,530
653,300
619,013
9,615,122
315,520
2,241,066
4,520,939
39,479,821
3,207,841
20,960905,3226,557,142
536,374
1,314
1,567,411
2,691,362
41,463
1,857,593
2,087,290(単位：円)
差異(A)-(B)493,763
1,130,901
1,151,995-21,094
265,701
76,704
191,341-2,344
871,262
695,924
175,338
838,800-38,398
856,166
21,032-58,236-58,236
212,178
151,685
60,493-923,908-103,518
43,999-426,565-437,824-1,842,935-944,585-898,350-2,161-2,161-349,941-257,400-92,541
141,661-9,560,776
2,445,763-8,950,280-962,476-2,093,783-209,511
681,156
252,494-11,500-526,416-65,907
25,969-565,307
1,696,874
313,905-6,200-44,000
1,674,076-46,138-214,520-64,221-3,720163,484-220,416

保険料支出賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
地域貢献費支出
採用教育費支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収
入
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出構築物取得支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
長期未払金支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

1,545,731
5,286,306
11,229,550
61,1001,612,062
21,75067,600250,692
34,65040,932769,972
769,972
518,692,675
137,767,995
11,988,000
11,988,000
2,571,430
266,200
128,700
2,176,530
874,174
874,174
1,199,961
1,199,961
16,633,565-16,633,565

963,889
5,382,952
11,176,200
449,816
1,557,864
33,800102,600
243,892
38,50056,236
745,848
745,848
194,364
194,364
526,936,328
129,382,681

581,842-96,646
53,350-388,716
54,198-12,050-35,000
6,800-3,850-15,304
24,124
24,124-194,364-194,364-8,243,653
8,385,314

11,988,000
11,988,000
2,571,430
266,200
128,700
2,176,530
874,174
874,174
1,199,961
1,199,961
16,633,565-16,633,565
388,116
388,116
388,116
79,548,614
79,548,614-388,116-388,116-388,116-79,548,614-79,548,614

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)79,548,614-79,160,498―-79,548,614
79,160,498

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)121,134,430

33,588,618

87,545,812

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)121,134,430

96,069,695
129,658,313-96,069,695-8,523,883

事業・拠点[0030:あすならホーム筒井]

令和 6年 6月 3日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム筒井拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

施
設
整
備
等
に

収
入

支

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
地域貢献費支出
採用教育費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

予算(A)60,114,636
45,311,409
45,311,409
5,378,732
146,444
5,232,288
1,922,391
1,734,912
5,259
182,220
7,341,104
1,293,054
6,048,050
161,000
161,000
99
99
60,114,735
37,687,576
11,389,019
1,935,092
19,447,128
422,750
4,493,587
9,374,580
5,766,623
14,601
176,500
62,634
2,372,932
30,00073,932877,358
7,855,463
670,328
1,340
1,680
940,886
129,348
46,270302,465
319,552
135,733
293,0211,657,440
2,970,000
28,600356,800
2,000
54,917,619
5,197,116
779,350
779,350(単位：円)
決算(B)
差異(A)-(B)59,410,193
704,443
44,855,521
455,888
44,855,521
455,888
5,172,958
205,774
143,257
3,187
5,029,701
202,587
1,958,516-36,125
1,762,616-27,704
9,481-4,222
186,419-4,1997,211,174
129,930
1,220,524
72,5305,990,650
57,400212,024-51,024
212,024-51,024
215
-116
215
-116
59,410,408
704,327
37,614,178
73,398
11,290,981
98,0382,034,441-99,349
19,215,237
231,891
400,500
22,2504,673,019-179,432
9,286,058
88,522
5,670,813
95,81024,501-9,900196,900-20,400
59,5103,124
2,408,297-35,365
30,00074,075-143
851,962
25,396
7,796,713
58,750618,304
52,024
1,640
-300
2,160
-480
961,346-20,460
129,909-561
23,32022,950328,699-26,234
320,652-1,100163,788-28,055
272,383
20,638
1,611,302
46,1382,970,000
600-600
28,600358,160-1,3603,850-3,8502,000
54,696,949
220,670
4,713,459
483,657
779,350
779,350

設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

235,458
235,458

235,458
235,458

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
収
拠点区分間繰入金収入
入その他の活動による収入計(7)1,014,808-1,014,808

1,014,808-1,014,808
10,070,637
10,070,637
10,070,637

支出-10,070,637-10,070,637-10,070,637

支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)10,070,637―-10,070,637

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)4,182,308

13,769,288-9,586,980

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)4,182,308

17,017,967
30,787,255-17,017,967-26,604,947

事業・拠点[0040:あすならホーム天理]

令和 6年 6月 3日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム天理拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

勘 定 科 目介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
地域貢献費支出
採用教育費支出予算(A)182,646,801
123,377,774
119,876,947
3,500,827
14,965,624
896,275
13,653,376
415,973
43,776,403
153,803
17,745,600
25,877,000
527,000
527,000
104,800
104,800
110
110
1,233,792
122,920
6,500
1,104,372
183,985,503
127,019,398
64,088,852
6,155,828
38,974,048
1,913,500
15,887,170
20,095,455
13,365,744
2,796
86,872
4,816,375
235,404
1,006,361
581,903
14,955,563
797,6974,700
552,828
2,035,383
260,928
1,037,066
699,6071,424,546
274,537
691,878
1,434,301
5,405,600
200
97,90022,00031,700162,1463,850(単位：円)
決算(B)
差異(A)-(B)183,067,366-420,565
121,468,510
1,909,264
118,240,257
1,636,690
3,228,253
272,574
14,816,828
148,796875,832
20,443
13,555,311
98,065
385,685
30,28843,998,903-222,500
3,300-3,300155,703-1,90017,838,800-93,200
26,001,100-124,100
2,783,125-2,256,125
2,783,125-2,256,125
104,800
104,800
231
-121
231
-121
1,333,974-100,182
177,920-55,000
7,300-800
1,148,754-44,382
184,506,371-520,868
126,625,040
394,358
63,557,010
531,842
6,071,687
84,141
39,078,723-104,675
1,913,500
16,004,120-116,950
19,450,760
644,695
13,015,540
350,204
2,796
88,372-1,5004,584,769
231,606
235,404
942,33164,030581,548355
14,996,021-40,458
773,365
24,332
6,680-1,980553,768-940
2,141,268-105,885
241,260
19,6681,204,566-167,500
697,515
2,092
1,424,786-240
355,571-81,034
331,642360,236
1,405,659
28,642
5,405,600
80,881-80,681112,200-14,300
44,000-22,000
33,700-2,000155,014
7,132
3,850

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)18,6966,500
6,500
162,076,916
21,908,587

24,6967,300
7,300
161,079,121
23,427,250

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
支
ファイナンス・リース債務の返済支出
出437,250
437,250
178,200
178,200

437,250
437,250
178,200
178,200

615,450-615,450

615,450-615,450
80,68180,68180,681
5,134,145
5,134,145-6,000-800-800
997,795-1,518,663

収入施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
収
拠点区分間繰入金収入
入その他の活動による収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出-80,681-80,681-80,681-5,134,145-5,134,145

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)5,134,145-5,053,464―-5,134,145
5,053,464

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)21,293,137

17,758,336

3,534,801

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)21,293,137

37,707,147
55,465,483-37,707,147-34,172,346

事業・拠点[0050:あすならホーム二階堂]

令和 6年 6月 3日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム二階堂拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出

予算(A)
204,120,907
32,878,834
32,878,834
3,886,063
3,886,063
103,753,082
99,967,874
3,785,208
12,515,415
12,101,528
107,469
306,418
2,495,222
2,146,462
11,136337,624
47,865,541
921,975
298,516
20,403,450
26,241,600
726,750702,000
24,750576,569
576,569180
180
160,10216,500143,602
204,857,758
129,427,071
64,517,382
7,854,535
39,467,973
1,735,500
15,851,681
23,109,243
13,746,232
189,000
99,6225,680,969
407,487
1,171,214
1,814,719
17,768,599
694,433
4,960
499,6383,548,897
295,221
1,730,190
904,010998
194,809462,473
508,718
822,672
2,736,401

決算(B)
202,977,467
32,478,560
32,478,560
3,737,420
6,804
3,730,616
102,861,778
99,051,526
3,810,252
12,516,925
12,093,514
107,807
315,604
2,379,867
2,052,904
18,560308,403
47,941,935
898,035
211,350
20,773,350
26,059,200
1,060,982
1,028,312
32,670578,569
578,569285
285
217,916
46,500171,416
203,774,237
127,617,011
62,744,669
7,238,044
39,518,465
1,735,500
16,380,333
22,237,902
13,210,603
190,000
99,622
5,743,302
69,487
1,170,648
1,754,240
16,331,041
636,447
4,460
485,638
2,673,184
302,257
1,730,190
990,655
998
232,770
400,125
610,901
441,049
2,556,187(単位：円)
差異(A)-(B)
1,143,440
400,274
400,274
148,643-6,804
155,447
891,304
916,348-25,044-1,5108,014-338-9,186
115,355
93,558-7,42429,221-76,394
23,94087,166-369,900
182,400-334,232-326,312-7,920-2,000-2,000-105-105-57,814-30,000-27,8141,083,521
1,810,060
1,772,713
616,491-50,492-528,652
871,341535,629-1,000-62,333
338,000
566
60,4791,437,558
57,986500
14,000875,713-7,036-86,645-37,961
62,348-102,183
381,623
180,214

土地・建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
諸会費支出
地域貢献費支出
採用教育費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出構築物取得支出
器具及び備品取得支出
権利取得支出ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
長期未払金支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

4,174,118
72,636
741,410
135,500
173,182
59,1259,208
170,304,913
34,552,845

4,165,500
87,792
662,596
123,500
150,759
66,825
9,208
166,185,954
37,588,283

8,618-15,156
78,81412,00022,423-7,7004,118,959-3,035,438

3,323,580
2,860,000
816,200
550,880-903,500
463,656
463,656459,340
459,340
4,246,576-4,246,576

3,323,580
2,860,000
816,200
550,880-903,500
463,656
463,656459,340
459,340
4,246,576-4,246,576
15,15615,15615,15674,280,271
74,280,271-15,156-15,156-15,156-74,280,271-74,280,271

支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)74,280,271-74,265,115―-74,280,271
74,265,115

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)30,306,269-40,923,408

71,229,677

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)30,306,269

107,231,106
66,307,698-107,231,106-36,001,429

事業・拠点[0060:あすならホーム櫟本]

令和 6年 6月 3日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム櫟本拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出予算(A)231,210,567
96,068,164
95,540,057
528,107
11,038,766
202,014
10,778,066
58,68663,457,307
59,421,888
4,035,419
7,181,508
828,234
5,699,591
653,683
4,614,638
4,147,059
62,134405,445
48,042,184
2,161,157
219,265
23,161,630
22,500,132
808,000
808,000
317
317
94
94
2,138,312
2,138,312
233,349,290
150,396,980
67,859,700
8,131,430
53,660,370
2,536,500
18,208,980
30,608,392
19,309,005
867,460
192,000
87,072
7,645
7,566,049
309,548900,212
1,369,401
26,847,246
1,446,382
1,242
470,828
2,734,164
392,133
10,000512,501
828,327
1,225
31,400860,012決算(B)231,225,693
95,966,762
95,497,801
468,961
10,988,115
263,876
10,672,125
52,114
63,794,447
59,618,822
4,175,625
7,294,249
833,518
5,788,670
672,061
4,515,979
4,060,442
54,816400,72147,362,143
1,829,563
177,265
23,131,205
22,224,110
1,303,998
1,303,998
317
317
232
232
2,146,416
2,146,416
233,372,658
150,434,021
66,795,812
9,065,774
53,532,352
2,536,500
18,503,583
29,603,357
18,493,987
777,656
174,000
77,342
7,645
7,773,965
81,910889,293
1,327,559
26,572,558
1,128,171
1,442
521,8282,550,052
409,137
564,193854,643
1,225
31,400861,535(単位：円)
差異(A)-(B)-15,126
101,40242,25659,14650,651-61,862
105,941
6,572-337,140-196,934-140,206-112,741-5,284-89,079-18,378
98,65986,6177,318
4,724
680,041
331,594
42,00030,425
276,022-495,998-495,998-138-138-8,104-8,104-23,368-37,041
1,063,888-934,344
128,018-294,603
1,005,035
815,018
89,80418,0009,730-207,916
227,638
10,91941,842
274,688318,211-200-51,000
184,112-17,004
10,000-51,692-26,316-1,523

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
諸会費支出
地域貢献費支出
採用教育費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

182,112595,5742,559,025
15,854,818
57,000172,800
98,70012,80024,475
1,728
207,852,618
25,496,672

191,666
397,106
2,533,825
15,851,976
199,967
162,800
98,700186,689
24,475
1,728
206,609,936
26,762,722

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
構築物取得支出
器具及び備品取得支出支
ファイナンス・リース債務の返済支出
出ファイナンス・リース債務の返済支出

1,484,238
144,980
1,339,258
32,37632,376

1,484,238
144,980
1,339,258
32,37632,376

1,516,614-1,516,614

1,516,614-1,516,614
129,767
129,767
129,767
10,098,178
10,098,178-9,554
198,468
25,2002,842-142,967
10,000-173,889
1,242,682-1,266,050

収入施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
収
拠点区分間繰入金収入
入その他の活動による収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出-129,767-129,767-129,767-10,098,178-10,098,178

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)10,098,178-9,968,411―-10,098,178
9,968,411

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)23,980,058

15,277,697

8,702,361

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)23,980,058

49,122,456
64,400,153-49,122,456-40,420,095

事業・拠点[0070:あすならホーム富雄]

令和 6年 6月 3日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム富雄拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出予算(A)362,888,889
99,523,266
99,523,266
12,844,176
454,536
12,389,640
147,820,006
147,820,006
19,418,577
2,149,717
17,268,860
52,026,411
52,026,411
1,953,329
1,763,328
190,001
26,376,456
2,780,144
67,876
16,589,521
6,938,915
2,926,668
553,000
2,373,668
116
116
626,020
12,000614,020
363,515,025
229,672,149
128,802,152
17,989,182
49,657,151
4,450,000
28,773,664
24,929,532
14,580,331
1,284,316
378,663
66,8704,579,872
337,357
771,8812,930,242
30,930,856
1,431,296
57,792
290,308
4,854,879
248,973
614,6483,084,249
5,021
40,0001,017,935
536,915
643,841
4,860,546
11,458,996

決算(B)363,406,434
99,465,119
99,465,119
12,689,576
465,314
12,224,262
146,603,915
146,603,915
19,251,916
2,165,017
17,086,899
51,209,477
51,209,477
1,884,032
1,698,553
185,479
26,592,212
2,788,334
70,637
16,782,171
6,951,070
5,710,187
3,226,003
2,484,184
2,269
2,269
661,924
12,000649,924
364,070,627
235,778,477
127,732,339
22,896,880
50,367,873
4,450,000
30,331,385
24,441,136
14,218,915
1,200,840
407,063
65,8904,529,833
435,187
743,226
2,840,182
30,684,624
1,180,100
56,632299,988
4,980,682
238,412492,937
3,224,436
9,388
40,0001,028,935
657,974
621,589
4,846,145
11,052,220
187,767(単位：円)
差異(A)-(B)-517,545
58,147
58,147
154,600-10,778
165,378
1,216,091
1,216,091
166,661-15,300
181,961
816,934
816,934
69,29764,775
4,522-215,756-8,190-2,761-192,650-12,155-2,783,519-2,673,003-110,516-2,153-2,153-35,904-35,904-555,602-6,106,328
1,069,813-4,907,698-710,722-1,557,721
488,396
361,416
83,476-28,400
980
50,039-97,830
28,65590,060246,232
251,196
1,160-9,680-125,803
10,561
121,711-140,187-4,367-11,000-121,059
22,252
14,401
406,776-187,767

保守料支出諸会費支出
地域貢献費支出
採用教育費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
長期未払金支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

742,836
35,900128,950
841,961
35,810285,532,537
77,982,488

691,372
37,700128,950
826,561
82,836
290,904,237
73,166,390

51,464-1,80015,400-47,026-5,371,700
4,816,098

3,348,400
275,000
3,073,400
758,196758,196
616,000
616,000
4,722,596-4,722,596

3,348,400
275,000
3,073,400
758,196758,196
616,000
616,000
4,722,596-4,722,596
187,317
187,317
187,31752,353,590
52,353,590-187,317-187,317-187,317-52,353,590-52,353,590

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)52,353,590-52,166,273―-52,353,590
52,166,273

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)73,259,892

16,277,521

56,982,371

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)73,259,892

65,439,651
81,717,172-65,439,651-8,457,280

事業・拠点[0080:あすならホーム西の京]

令和 6年 6月 3日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム西の京拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

勘 定 科 目介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
地域貢献費支出
採用教育費支出
雑支出

予算(A)301,847,228
208,021,866
204,696,999
3,324,867
26,546,521
1,077,348
25,099,981
369,192
29,211,375
29,211,375
34,913,946
1,152,396
15,778,550
17,983,000
3,153,520
911,000
2,242,520
94
94
2,167,035
90,8003,500
2,072,735
304,014,357
195,093,499
111,104,588
13,521,725
41,972,870
3,382,000
25,112,316
22,779,753
14,511,012
13,854
223,500
91,7804,877,891
189,915
909,447
1,962,354
21,630,147
1,367,641
13,545840,338
4,717,161
257,806
254,793
1,920,934
21,10360,948911,979
172,765
704,2133,989,303
4,917,600
144,900
35,00048,0001,153,958
58,80039,360

決算(B)304,589,949
209,264,561
205,980,095
3,284,466
26,522,725
1,135,583
25,023,364
363,778
29,692,877
29,692,877
35,027,350
1,229,100
15,913,250
17,885,000
4,082,436
1,291,816
2,790,620
2,243
2,243
2,435,956
90,8003,500
2,341,656
307,028,148
198,491,041
110,654,707
16,897,478
41,476,257
3,382,000
26,080,599
21,762,271
14,053,645
18,348226,000
78,0804,461,690
150,820882,059
1,891,629
20,313,152
1,151,944
10,610659,6423,579,782
236,874
386,8932,022,202
12,147
72,948877,747
167,379
466,363
3,921,815
4,917,600
316,114110,000
32,000148,000
1,108,602
50,05064,440(単位：円)
差異(A)-(B)-2,742,721-1,242,695-1,283,096
40,401
23,796-58,235
76,6175,414-481,502-481,502-113,404-76,704-134,700
98,000-928,916-380,816-548,100-2,149-2,149-268,921-268,921-3,013,791-3,397,542
449,881-3,375,753
496,613-968,283
1,017,482
457,367-4,494-2,50013,700416,201
39,09527,38870,725
1,316,995
215,697
2,935
180,696
1,137,379
20,932-132,100-101,268
8,956-12,000
34,232
5,386
237,850
67,488-316,114
34,9003,000-100,000
45,3568,750-25,080

その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
構築物取得支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
長期未払金支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

3,500
3,500
239,506,899
64,507,458

3,500
3,500
240,569,964
66,458,184-1,063,065-1,950,726

8,695,170
6,517,830
2,177,340
124,370
124,370
614,900
614,900
9,434,440-9,434,440

8,695,170
6,517,830
2,177,340
124,370
124,370
614,900
614,900
9,434,440-9,434,440
316,114316,114316,11435,706,455
35,706,455-316,114-316,114-316,114-35,706,455-35,706,455

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)35,706,455-35,390,341―-35,706,455
35,390,341

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)55,073,018

21,633,403

33,439,615

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)55,073,018

43,835,252
65,468,655-43,835,252-10,395,637

事業・拠点[0090:あすならハイツあやめ池]

令和 6年 6月 3日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならハイツあやめ池拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出

予算(A)
396,943,395
58,271,249
58,107,431
163,818
8,131,798
54,406
8,029,061
30,12618,205
196,726,000
196,726,000
28,279,978
1,006,270
27,273,708
29,674,756
29,674,756
1,991,266
1,817,674
173,592
70,446,611
2,539,192
8,458,838
26,160,365
33,288,216
3,421,737
1,007,000
2,414,737
200,000
200,000
119
119
937,291-4,0001,500
939,791
398,080,805
268,099,088
135,152,625
16,572,058
79,123,584
3,916,000
33,334,821
28,674,641
18,116,036
396,436
76,33331,2405,829,005
116,006
796,595
3,312,990
48,490,626
1,599,173
40,758
962,941
4,891,271
315,066
626,146
1,885,116
2,737
26,000

決算(B)405,287,557
57,107,680
56,899,498
208,182
7,913,149
82,995
7,776,893
30,12623,135
198,424,792
198,424,792
28,412,917
1,106,393
27,306,524
30,018,019
30,018,019
1,935,687
1,765,139
170,548
70,227,396
2,487,397
8,275,625
26,360,750
33,103,624
11,247,917
8,016,559
3,231,358
200,000
200,000
2,345
2,345
1,038,501
91,7001,500
945,301
406,528,403
269,501,530
133,785,392
18,253,561
79,388,146
3,916,000
34,158,431
29,127,987
17,695,894
374,780
77,53331,2405,829,929
547,646776,636
3,794,329
47,349,387
1,558,963
42,618924,361
3,363,010
306,818
488,110
1,979,862
2,737
272,782(単位：円)
差異(A)-(B)-8,344,162
1,163,569
1,207,933-44,364
218,649-28,589
252,168-4,930-1,698,792-1,698,792-132,939-100,123-32,816-343,263-343,263
55,57952,535
3,044
219,215
51,795183,213-200,385
184,592-7,826,180-7,009,559-816,621-2,226-2,226-101,210-95,700-5,510-8,447,598-1,402,442
1,367,233-1,681,503-264,562-823,610-453,346
420,142
21,656-1,200-924-431,640
19,959-481,339
1,141,239
40,210-1,86038,5801,528,261
8,248
138,036-94,746-246,782

業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
地域貢献費支出
採用教育費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
建設仮勘定取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
長期未払金支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出

652,163356,828
597,904
2,545,421
33,320,304
81,760382,632
198,386
6,020
1,500
1,500
345,265,855
52,814,950
2,295,480
1,737,450
558,030
289,018
289,018
1,814,862
1,814,862
4,399,360-4,399,360

659,471456,871
548,4622,496,873
33,307,670
258,307
97,260407,146
169,936
8,130
1,500
1,500
345,980,404
60,547,999-7,308-100,043
49,442
48,548
12,634-258,307-15,500-24,51428,450-2,110-714,549-7,733,049

2,295,480
1,737,450
558,030
289,018
289,018
1,814,862
1,814,862
4,399,360-4,399,360
1,071,913
1,071,913
1,071,913
480
480-1,071,913-1,071,913-1,071,913
-480
-480

支
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)480
1,071,433―-480-1,071,433

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)48,415,590

57,220,072-8,804,482

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)48,415,590

41,475,145
98,695,217-41,475,145-50,279,627

事業・拠点[0100:あすならホーム菜畑]

令和 6年 6月 3日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム菜畑拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出

予算(A)198,204,000
71,540,499
71,540,499
9,852,208
363,6499,488,559
66,146,359
66,146,359
11,076,323
501,349
10,574,974
23,368,606
23,368,606
670,084
596,385
18,02355,676
14,839,071
3,030,234
2,108,337
9,700,500
710,850
302,000
408,850142
142
385,2142,000
383,214
198,589,356
150,575,017
58,522,928
7,663,518
63,372,092
1,869,000
19,147,479
15,477,320
7,661,208
41,81041,8104,158,652
209,377
81,8933,282,570
13,890,271
1,343,489
207,853
216,059
2,349,851
211,556
294,140
1,428,135
6,162
556,600
258,389
591,4073,417,594
2,782,520

決算(B)
195,877,834
69,519,202
69,519,202
9,566,281
362,589
9,203,692
66,633,565
66,633,565
10,745,496
426,525
10,318,971
23,489,168
23,489,168
625,336546,843
22,81755,676
14,132,778
2,725,183
1,827,195
9,580,400
1,166,008
677,158
488,850
50,00050,000334
334
536,373
2,000
534,373
196,464,541
151,741,945
58,252,993
8,492,070
63,674,753
1,869,000
19,453,129
15,083,882
7,499,563
44,57841,8104,854
4,190,618
76,84979,696
3,145,914
13,330,986
1,217,000
212,693
231,359
1,716,994
220,555
408,140
1,528,522
6,162
575,790314,502469,717
3,344,612
2,783,800(単位：円)
差異(A)-(B)2,326,166
2,021,297
2,021,297
285,927
1,060
284,867-487,206-487,206
330,827
74,824
256,003-120,562-120,562
44,74849,542-4,794706,293305,051
281,142
120,100-455,158-375,158-80,000-50,000-50,000-192-192-151,159-151,159
2,124,815-1,166,928
269,935-828,552-302,661-305,650
393,438
161,645-2,768-4,854-31,966
132,528
2,197
136,656559,285
126,489-4,840-15,300
632,857-8,999-114,000-100,387-19,190-56,113
121,690
72,982-1,280

租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
地域貢献費支出
採用教育費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出器具及び備品取得支出
建設仮勘定取得支出
権利取得支出ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
長期未払金支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出25,30062,90040,20016,41681,700179,942,608
18,646,748
13,243,206
2,463,636
471,000
10,294,570
14,000468,654468,654922,900
922,900
14,634,760-14,634,760

87,90842,90040,20023,666
3,850
102,616
180,156,813
16,307,728-5,939,364
1,870,000
471,000-8,294,364
14,000468,654468,654922,900
922,900-4,547,810
4,547,810
62,00862,00862,0083,222,301
3,222,301-62,608
20,000-7,250-3,850-20,916-214,205
2,339,020
19,182,570
593,636
18,588,934

19,182,570-19,182,570-62,008-62,008-62,008-3,222,301-3,222,301

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)3,222,301-3,160,293―-3,222,301
3,160,293

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)4,011,988

17,695,245-13,683,257

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)4,011,988

52,239,585
69,934,830-52,239,585-65,922,842

事業・拠点[0110:あすならホーム東生駒]

令和 6年 6月 3日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム東生駒拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

施
設
整

収
入

勘 定 科 目介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予算(A)100,236,120
71,468,994
70,461,030
1,007,964
10,596,093
871,932
9,612,153
112,008
17,968,033
20,2337,858,800
10,089,000
203,000
203,000
33,021
33,02170
70
393,564
5,920
387,644
100,662,775
61,661,505
24,467,027
2,551,849
26,630,673
801,000
7,210,956
9,211,303
5,999,267
23,92040,074
15,6201,836,702
80,118375,548
840,054
11,224,889
620,013
5,990
221,648
1,284,982
99,692
67,925708,113
297,000
45,409305,827
1,733,388
5,807,660
6,842
7,000
13,40082,097,697
18,565,078(単位：円)
決算(B)
差異(A)-(B)99,758,174
477,946
70,428,305
1,040,689
69,420,341
1,040,689
1,007,964
10,564,976
31,117
871,932
9,581,036
31,117
112,008
18,349,250-381,217
27,150-6,917
8,028,600-169,800
10,293,500-204,500
415,643-212,643
415,643-212,643
33,021
33,021
189
-119
189
-119
373,675
19,8895,920
367,755
19,889100,165,059
497,716
61,978,928-317,423
24,421,689
45,3382,955,670-403,821
26,744,277-113,604
801,000
7,056,292
154,664
9,047,655
163,648
5,691,930
307,337
20,1703,750
38,4001,674
15,6202,065,509-228,807
30,11850,000372,0143,534
813,894
26,16010,892,206
332,683
598,918
21,0955,990
205,048
16,6001,029,848
255,134
108,709-9,017
79,625-11,700
719,839-11,726
297,000
49,883-4,474275,419
30,408
1,659,923
73,4655,812,140-4,48022,600-22,600
6,864
-22
7,000
13,40081,918,789
178,908
18,246,270
318,808

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

施設整備等収入計(4)ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

112,058
112,058

112,058
112,058

112,058-112,058

112,058-112,058
22,60022,60022,60021,568,045
21,568,045

支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
収
拠点区分間繰入金収入
入その他の活動による収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出-22,600-22,600-22,600-21,568,045-21,568,045

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)21,568,045-21,545,445―-21,568,045
21,545,445

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)18,453,020-3,411,233

21,864,253

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)18,453,020

28,851,389
25,440,156-28,851,389-6,987,136

事業・拠点[0120:かんざん園]

令和 6年 6月 3日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かんざん園拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収

勘 定 科 目老人福祉事業収入
措置事業収入
事務費収入
事業費収入
運営事業収入補助金事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
地域貢献費支出
採用教育費支出
雑支出
その他の支出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予算(A)130,425,454
130,425,454
99,860,985
30,564,469
604
604
151,000
109,000
42,000130,577,058
74,763,288
39,551,405
3,231,851
23,411,862
400,500
8,167,670
31,000,944
18,161,118
74,549757,560
75,7341,230,982
9,339,241
70,4681,160,389
130,903
11,938,572
517,769
53,820127,8292,867,976
475,825
116,195
127,959
404,642
29,921
3,314,740
205,031271,265
862,320600,000
200
1,712,290
16,000104,100
100,044
3,850
26,796960
960
117,703,764
12,873,294

決算(B)133,394,970
131,357,970
101,136,704
30,221,266
2,037,000
2,037,000
1,116
1,116
151,185
109,000
42,185133,547,271
75,858,762
39,553,903
3,997,429
23,474,149
400,500
8,432,781
30,198,127
18,125,824
74,549757,560
84,443331,884
9,477,653
70,468
1,153,240
122,506
12,410,458
528,691
51,840156,589
3,028,914
498,820132,292
163,739435,275
27,921
3,336,520
327,661
245,661
786,459
600,000
6,793
1,827,378
16,000104,100
94,21911,55030,036960
960
118,468,307
15,078,964

966,900
966,900
802,394
802,394

966,900
966,900
802,394
802,394

収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
支
ファイナンス・リース債務の返済支出
出(単位：円)
差異(A)-(B)-2,969,516-932,516-1,275,719
343,203-2,037,000-2,037,000
-512
-512
-185
-185
-2,970,213-1,095,474-2,498-765,578-62,287-265,111
802,817
35,294-8,709899,098-138,412
7,149
8,397
-471,886-10,922
1,980-28,760-160,938-22,995-16,097-35,780-30,633
2,000-21,780-122,630
25,60475,861-6,593-115,088
5,825-7,700-3,240-764,543-2,205,670

等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収
入1,769,294-1,769,294

1,769,294-1,769,294

その他の活動による収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)11,104,000

13,309,670-2,205,670

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)11,104,000

130,673,466
143,983,136-130,673,466-132,879,136

事業・拠点[0130:あすなら保育園]

令和 6年 6月 3日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすなら保育園拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
勘

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

施
設
整
備
等
に

収
入

支

定

科

目

保育事業収入委託費費収入利用者等利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
諸会費支出
採用教育費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

予算(A)140,297,564
122,485,000
3,701,240
14,111,324
14,111,324
430,964
430,964307
307
156,776
64,00034,45058,326140,885,611
109,207,507
60,173,157
11,778,174
22,509,648
979,000
13,767,528
12,468,900
6,837,814
8,712
161,762586,241
3,100,253
332,351
33,0701,396,065
12,6328,351,278
388,151
4,264
1,520,620
966,536
146,654347,723
302,152
220,834
718,345
265,969
524,893248,357
2,400,000
75,900
195,000
20,0005,880
34,45034,450130,062,135
10,823,476
205,132
205,132(単位：円)
決算(B)
差異(A)-(B)152,249,255 -11,951,691
133,464,620 -10,979,620
3,914,100-212,860
14,870,535-759,211
14,870,535-759,211
430,964
430,964
678
-371
678
-371
231,607-74,83175,000-11,000
38,950-4,500117,657-59,331
152,912,504 -12,026,893
108,726,633
480,874
60,882,945-709,788
10,243,159
1,535,015
22,645,417-135,769
979,000
13,976,112-208,584
12,215,640
253,260
6,717,102
120,7128,712
208,056-46,294
586,462-221
2,900,981
199,272
377,035-44,684
33,0701,370,490
25,575
13,732-1,1008,248,036
103,242
321,051
67,1004,064
2001,417,696
102,924
1,055,978-89,442
152,863-6,209277,723
70,000366,772-64,620
221,524-690
729,125-10,780
377,385-111,416
209,411315,482
209,089
39,2682,400,000
160,045-160,045
144,540-68,640
173,600
21,40020,0007,170-1,29038,950-4,50038,950-4,500129,229,259
832,876
23,683,245 -12,859,769
205,132
205,132

設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収
入205,132-205,132

205,132-205,132

その他の活動による収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)10,618,344

23,478,113-12,859,769

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)10,618,344

62,386,772
85,864,885-62,386,772-75,246,541

事業・拠点[0140:あすならホーム今小路]

令和 6年 6月 3日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム今小路拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

勘 定 科 目介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
諸会費支出
地域貢献費支出
採用教育費支出
雑支出
その他の支出雑支出

予算(A)228,966,981
150,839,020
147,292,267
3,546,753
18,407,053
854,997
17,157,918
394,138
4,325,867
4,325,867
54,374,491
878,941
19,051,550
34,444,000
1,020,550
662,000
358,550
2,160
2,160
106
106
364,490
65,000299,490229,333,737
175,013,072
102,914,799
10,585,362
35,853,954
3,471,000
22,187,957
20,766,742
13,613,842
101,3225,043,831
186,519
827,434
993,794
30,488,878
1,298,750
197,590377,186
2,914,744
271,222546,067
899,275
15,06542,900994,993
202,027
416,422
2,210,577
19,052,400
132,500
505,850
91,000244,430
61,60014,280
960
960

決算(B)
231,216,990
150,758,916
147,494,693
3,264,223
18,187,118
810,498
17,013,878
362,742
4,394,562
4,394,562
54,234,833
856,683
19,118,650
34,259,500
3,641,561
3,263,061
378,500
22,16022,160226
226386,33165,000321,331
231,625,707
173,168,710
102,341,168
9,263,782
35,774,333
3,471,000
22,318,427
20,332,802
13,244,548
101,322
5,092,492
93,421
811,845989,174
30,036,490
1,244,988
217,270
287,197
1,999,703
267,994
1,041,413
1,003,932
15,06542,900957,961
264,384
374,452
2,122,887
19,052,400
178,700
499,400
106,500
295,01450,05014,280960
960(単位：円)
差異(A)-(B)-2,250,009
80,104-202,426
282,530
219,935
44,499144,040
31,396-68,695-68,695
139,658
22,258-67,100
184,500-2,621,011-2,601,061-19,950-20,000-20,000-120-120-21,841-21,841-2,291,970
1,844,362
573,631
1,321,580
79,621-130,470
433,940369,294-48,661
93,09815,5894,620
452,388
53,762-19,680
89,989915,041
3,228-495,346-104,657
37,032-62,357
41,97087,690-46,200
6,450-15,500-50,584
11,550

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)226,269,652
3,064,085

223,538,962
8,086,745

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
支
ファイナンス・リース債務の返済支出
出1,684,400
1,684,400
149,424
149,424

1,684,400
1,684,400
149,424
149,424

1,833,824-1,833,824
1,200,000
1,200,000

1,833,824-1,833,824
1,200,000
1,200,000
13,385,457
13,385,457
14,585,457
1,211,700
1,211,700

2,730,690-5,022,660

収入施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期貸付金回収収入
長期貸付金回収収入
収拠点区分間繰入金収入
入拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)
その他の活動による支出
その他支出
支
出

1,200,000
1,211,700
1,211,700-13,385,457-13,385,457-13,385,457

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1,211,700-11,700

1,211,700
13,373,757―-13,385,457

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,218,561

19,626,678-18,408,117

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,218,561

37,339,315
56,965,993-37,339,315-55,747,432

事業・拠点[0150:あすならホーム柳本]

令和 6年 6月 3日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム柳本拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

勘 定 科 目介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
地域貢献費支出
採用教育費支出
雑支出

予算(A)179,948,036
119,649,990
114,708,185
4,941,805
14,789,946
75,471
14,085,803
628,672
44,976,100
218,500
18,089,100
26,668,500
532,000
532,000
100,000
100,000
99
99
387,169
77,000310,169
180,435,304
117,299,157
62,409,028
6,546,968
31,865,551
2,091,500
14,386,110
19,313,943
12,836,440
115,000
54,9004,649,181
58,124
690,699
909,599
14,727,805
829,077
5,452
462,641
2,390,177
230,527
122,392
499,650
11,838880,486
229,491
568,170
1,911,736
5,880,000
462,440
3,000
42,700151,635
36,025
10,368(単位：円)
決算(B)
差異(A)-(B)182,540,890-2,592,854
118,835,668
814,322
113,953,671
754,5144,881,997
59,80814,858,013-68,067
105,245-29,774
14,127,854-42,051624,9143,758
45,453,500-477,400
200,400
18,10018,461,000-371,900
26,792,100-123,600
3,393,709-2,861,709
3,393,709-2,861,709
100,000
100,000
239
-140
239
-140
408,605-21,436
88,840-11,840
319,765-9,596
183,049,734-2,614,430
118,284,689-985,532
61,826,421
582,6077,538,621-991,653
32,108,016-242,465
2,091,500
14,720,131-334,021
18,998,471
315,472
12,678,896
157,544
101,000
14,00055,900-1,0004,584,050
65,131
58,124
677,086
13,613
843,415
66,184
14,541,230
186,575
728,493
100,584
7,492-2,040438,941
23,7002,444,715-54,538
241,239-10,712
81,142
41,250534,283-34,633
14,255-2,417
882,686-2,200295,591-66,100
328,258
239,912
1,906,149
5,587
5,880,000
24,712-24,712462,440
3,000
42,700178,741-27,106
36,025
10,368

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
構築物取得支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
長期未払金支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

151,340,905
29,094,399

151,824,390
31,225,344-483,485-2,130,945

1,319,714
550,000
769,714
87,20487,204
613,800
613,800
2,020,718-2,020,718

1,319,714
550,000
769,714
87,20487,204
613,800
613,800
2,020,718-2,020,718
24,712
24,712
24,712
26,974,239
26,974,239-24,712-24,712-24,712-26,974,239-26,974,239

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)26,974,239-26,949,527―-26,974,239
26,949,527

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)27,073,681

2,255,099

24,818,582

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)27,073,681

54,954,365
57,209,464-54,954,365-30,135,783

事業・拠点[0160:あすならハイツ恋の窪]

令和 6年 6月 3日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならハイツ恋の窪拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出

予算(A)
309,378,709
68,262,479
68,033,184
229,295
9,317,807
23,381
9,264,566
29,860143,109,491
143,109,491
19,835,920
979,161
18,856,759
28,845,979
28,845,979
973,902876,490
97,41235,764,581
3,223,684
260,634
15,881,215
16,399,048
3,268,550
825,000
2,443,550
152
152
739,526
5,920
733,606
310,118,387
240,298,699
131,810,430
15,309,413
59,164,760
4,405,500
29,608,596
18,241,329
12,570,955
1,043,461
93,6202,274,331
87,373
771,531
1,398,058
2,000
30,974,116
1,103,618
73,950295,880
3,648,979
121,638
1,093,905
2,286,284
1,254
100,761
590,51144,735573,105
2,818,893

決算(B)308,436,650
68,082,894
67,824,119
258,775
9,369,980
30,8209,304,248
34,912
141,891,784
141,891,784
19,792,035
964,794
18,827,241
28,709,763
28,709,763
938,999
845,072
93,92735,610,433
3,187,798
298,337
15,943,780
16,180,518
4,040,762
1,270,129
2,770,633
2,417
2,417
688,608
5,920
682,688309,127,675
237,994,173
130,661,572
14,279,229
58,276,875
4,405,500
30,370,997
18,009,941
12,363,905
972,599
93,372
2,239,595
68,917
743,622
1,527,931
30,610,085
958,950
71,250273,570
3,265,122
117,828
1,071,084
2,337,094
4,254
98,791
544,371
131,501
518,132
2,768,953(単位：円)
差異(A)-(B)942,059
179,585
209,065-29,480-52,173-7,439-39,682-5,052
1,217,707
1,217,707
43,885
14,36729,518136,216
136,216
34,90331,418
3,485
154,148
35,886-37,703-62,565
218,530-772,212-445,129-327,083-2,265-2,26550,91850,918990,7122,304,526
1,148,858
1,030,184
887,885-762,401
231,388
207,050
70,862
248
34,736
18,45627,909-129,873
2,000
364,031
144,668
2,700
22,310383,857
3,810
22,821-50,810-3,0001,970
46,140-86,766
54,97349,940

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
地域貢献費支出
採用教育費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)17,382,656
54,33243,00014,440672,146
45,333
8,696
289,514,144
20,604,243

17,412,656
213,396
54,33242,30044,440646,595
26,9508,516
286,614,199
22,513,476

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
支
ファイナンス・リース債務の返済支出
出129,800
129,800
428,448
428,448

129,800
129,800
428,448
428,448558,248-558,248

558,248-558,248
213,396
213,396
213,396
12,126,791
12,126,791-30,000-213,396
700-30,000
25,551
18,383180
2,899,945-1,909,233

収入施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
収
拠点区分間繰入金収入
入その他の活動による収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出-213,396-213,396-213,396-12,126,791-12,126,791

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)12,126,791-11,913,395―-12,126,791
11,913,395

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)20,045,995

10,041,833

10,004,162

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)20,045,995

61,671,610
71,713,443-61,671,610-51,667,448

事業・拠点[0170:あすならホーム畝傍]

令和 6年 6月 3日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム畝傍拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

勘 定 科 目介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
諸会費支出
地域貢献費支出
採用教育費支出
雑支出

予算(A)291,750,160
202,274,743
199,681,444
2,593,299
26,271,229
1,207,471
24,774,160
61,824
227,774
11,526,959
11,526,959
49,382,817
411,667
18,963,850
30,007,300
2,294,412
772,000
1,522,412
131
131
1,713,829
1,713,829
293,464,120
228,720,707
120,045,346
14,420,620
59,776,275
4,272,000
30,206,466
21,141,901
14,240,662
172,000
86,7307,645
3,746,078
812,546
2,076,240
19,786,904
1,306,258
77,985474,647
3,220,866
204,542
120,670
1,789,253
1,488
534,600
1,286,012
939,482
3,267,333
5,056,605
12,800702,886
20,700742,777
15,40012,600

決算(B)294,558,559
203,532,776
201,230,353
2,302,423
26,740,003
1,314,945
25,169,200
61,824
194,034
11,578,454
11,578,454
49,739,281
398,481
19,197,500
30,143,300
2,968,045
1,335,603
1,632,442
30,83030,8302,295
2,295
1,965,765
77,6002,400
1,885,765
296,557,449
223,356,391
117,506,138
13,211,252
58,598,341
4,272,000
29,768,660
21,146,511
13,943,338
177,000
86,7307,645
3,878,549
779,408
2,273,841
20,195,225
1,193,293
81,785476,947
2,763,574
204,102
1,147,795
1,911,256
1,488
588,160
1,399,392
577,700
3,123,996
5,057,535
234,560
701,800
20,700668,642
23,10019,400(単位：円)
差異(A)-(B)-2,808,399-1,258,033-1,548,909
290,876-468,774-107,474-395,040
33,740-51,495-51,495-356,464
13,186-233,650-136,000-673,633-563,603-110,030-30,830-30,830-2,164-2,164-251,936-77,600-2,400-171,936-3,093,329
5,364,316
2,539,208
1,209,368
1,177,934
437,806-4,610297,324-5,000-132,471
33,138-197,601-408,321
112,965-3,800-2,300457,292440-1,027,125-122,003-53,560-113,380
361,782
143,337-930-221,760
1,086
74,135-7,700-6,800

収
入
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
その他の施設整備等による収入
その他収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
建設仮勘定取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
長期未払金支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

430,820
430,820
270,080,332
23,383,788

7,392,000
7,392,000
3,982,661
1
567,160
3,415,500
146,400
146,400
297,687
297,687
11,818,748-11,818,748

394,716
394,7162,400
2,400
265,095,243
31,462,206
1
1
1
7,392,000
7,392,000
3,982,661
1
567,160
3,415,500
146,400
146,400
297,687
297,687
11,818,748-11,818,747
211,760
211,760
211,760
4,619,598
4,619,598

36,104
36,104-2,400-2,4004,985,089-8,078,418
-1
-1
-1

4,619,598-4,407,838―-4,619,598
4,407,838-1-211,760-211,760-211,760-4,619,598-4,619,598

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)11,565,040

15,235,621-3,670,581

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)11,565,040

52,616,913
67,852,534-52,616,913-56,287,494

事業・拠点[0180:あすならホーム高畑]

令和 6年 6月 3日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム高畑拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

勘 定 科 目介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
地域貢献費支出
採用教育費支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)予算(A)188,756,952
119,550,482
119,550,482
17,127,303
711,653
16,415,650
51,538,167
1,034,567
16,850,100
33,653,500
541,000
541,000
60,34360,343
112
112
265,368
3,500
261,868
189,082,775
148,473,680
79,245,893
10,287,268
37,237,021
2,803,500
18,899,998
21,279,548
11,776,554
2,922
154,255
4,596,447
3,083,633
1,136,748
528,989
24,850,590
1,231,311
22,020357,208
10,236,037
242,414590,570
942,625
3,352
32,5601,689,928
90,434654,269
2,267,119
5,291,760
559,300
86,17098,600395,543
24,47534,895
848,800
848,800
3,500
3,500
195,456,118

決算(B)
188,788,083
119,196,842
119,196,842
16,894,057
711,653
16,182,404
51,535,543
1,109,943
17,030,600
33,395,000
1,161,641
1,161,641
338,673
338,673
246
246
317,2443,500
313,744
189,444,246
142,879,690
75,230,636
8,848,946
36,862,226
2,803,500
19,134,382
18,237,424
11,657,331
2,922
153,155
4,628,057
98,007
1,088,047
609,905
17,200,243
1,056,167
22,020501,748
2,918,017
243,546
492,070
1,028,091
3,352
54,5601,545,828
83,186369,189
2,263,128
5,384,400
17,280558,800
91,17093,600414,127
24,47535,489860,535
860,535
3,500
3,500
179,181,392(単位：円)
差異(A)-(B)-31,131353,640
353,640
233,246
233,2462,624-75,376-180,500
258,500-620,641-620,641-278,330-278,330-134-134-51,876-51,876-361,471
5,593,990
4,015,257
1,438,322
374,795-234,384
3,042,124
119,223
1,100-31,6102,985,626
48,701-80,916
7,650,347
175,144-144,540
7,318,020-1,132
98,500-85,466-22,000
144,100
7,248
285,080
3,991-92,640-17,280500-5,0005,000-18,584-594-11,735-11,735
16,274,726

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収
入
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出構築物取得支出
器具及び備品取得支出
建設仮勘定取得支出
権利取得支出ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
長期未払金支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)-6,373,343

10,262,854

13,956,000
13,956,000
110,025,527
100,123,854
10,146,766
316,800-1,335,893
774,000
176,880
176,880
1,122,500
1,122,500
125,280,907-125,280,907

13,956,000
13,956,000
108,611,420
627,000
316,800
106,893,620
774,000
176,880
176,880
1,122,500
1,122,500
123,866,800-123,866,800
121,549,728
121,549,728
121,549,728-16,636,197

1,414,107
100,123,854
9,519,766-108,229,513

1,414,107-1,414,107-121,549,728-121,549,728-121,549,728

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

121,549,728―-121,549,728

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-131,654,250

7,945,782-139,600,032

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-131,654,250

47,092,922
55,038,704-47,092,922-186,692,954

事業・拠点[0190:あすならホーム桜井]

令和 6年 6月 3日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム桜井拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

勘 定 科 目介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
地域貢献費支出
採用教育費支出
雑支出

予算(A)349,358,729
226,761,356
221,266,581
5,494,775
27,672,588
774,954
26,309,049
588,585
2,861,830
2,861,830
90,449,778
467,264
34,403,657
55,578,857
1,613,177
1,317,000
296,177
119
119
633,128
19,1201,500
612,508
349,991,976
293,417,325
159,451,681
21,803,154
69,447,624
5,206,500
37,508,366
34,609,799
23,462,287
8,359
277,000
57,857
6,832,231
64,3682,241,869
1,665,828
24,754,864
1,370,962
4,480
861,8075,781,301
360,366
279,070
1,320,793
99,0001,110,489
275,975
1,020,733
1,995,552
6,048,262
58,7501,205,706
15,00012,200884,905
1,982,530
66,983決算(B)348,479,230
223,253,835
217,736,768
5,517,067
27,402,547
787,449
25,992,584
10,224
612,2902,826,478
2,826,478
90,897,448
461,41435,029,007
55,407,027
4,098,922
3,721,486
377,436290
290
648,479
19,1201,500
627,859
349,127,999
288,226,561
157,047,790
19,005,506
68,640,383
5,206,500
38,326,382
34,355,934
23,022,889
8,359
247,000
56,157
7,071,403
63,7302,155,810
1,730,586
23,827,705
1,407,075
7,280
885,227
4,739,511
372,126
703,230
1,377,664
99,0001,127,045
278,392
543,185
1,991,478
6,050,040
120,858
1,164,900
15,00030,700861,631
1,986,380
66,983(単位：円)
差異(A)-(B)879,499
3,507,521
3,529,813-22,292
270,041-12,495
316,465-10,224-23,705
35,35235,352-447,670
5,850-625,350
171,830-2,485,745-2,404,486-81,259-171-171-15,351-15,351
863,977
5,190,764
2,403,891
2,797,648
807,241-818,016
253,865
439,398
30,0001,700-239,172
638
86,059-64,758
927,159-36,113-2,800-23,420
1,041,790-11,760-424,160-56,871-16,556-2,417477,548
4,074-1,778-62,108
40,806-18,500
23,274-3,850

支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
長期未払金支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)1,168,852
1,168,852
1,500
1,500
353,952,340-3,960,364
17,916,000
17,916,000
561,000
561,000
326,400
326,400
1,190,748
1,190,748
19,994,148-19,994,148

1,119,121
1,119,121
1,500
1,500
45,20945,209347,576,030
1,551,969

49,73149,731-45,209-45,2096,376,310-5,512,333

17,916,000
17,916,000
561,000
561,000
326,400
326,400
1,190,748
1,190,748
19,994,148-19,994,148
47,476,574
47,476,574
47,476,574-47,476,574-47,476,574-47,476,574

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)47,476,574―-47,476,574

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-23,954,512

29,034,395-52,988,907

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-23,954,512

39,412,077
68,446,472-39,412,077-92,400,984

事業・拠点[0200:あすならホーム山の辺]

令和 6年 6月 3日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム山の辺拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

勘 定 科 目介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
地域貢献費支出
採用教育費支出
雑支出

予算(A)163,883,450
110,530,549
108,258,558
2,271,991
13,182,358
963,079
11,982,281
236,998
22,212,773
22,212,773
15,966,255
108,255
7,377,500
8,480,500
1,991,515
233,000
1,758,515
105
105
1,384,084
159,500
4,500
1,220,084
165,267,639
143,611,298
87,254,957
11,963,276
23,031,997
2,447,500
18,913,568
12,055,420
7,078,751
107,1123,175,646
70,853418,329
1,204,729
13,244,813
657,581
22,687563,571
2,237,567
172,600
178,950
1,853,680
25,57220,000470,673
167,228
621,8132,001,135
3,699,600
18,200398,196
6,600
48,10042,30736,0252,728

決算(B)164,103,197
110,771,614
108,138,039
2,633,575
13,149,217
1,051,989
11,815,603
14,240267,385
21,754,512
21,754,512
16,124,649
134,549
7,387,100
8,603,000
2,303,205
501,280
1,801,925
2,244
2,244
1,654,167
159,500
4,500
1,490,167
165,759,608
140,296,335
84,566,918
10,973,823
23,330,375
2,447,500
18,977,719
11,848,913
6,950,587
10,80095,512
3,157,474
50,853362,968
1,220,719
12,499,897
582,773
24,187505,911
1,590,184
176,709
178,950
1,926,747
26,2783,820
545,965
180,504
452,103
1,998,645
3,600,000
227,231346,280
6,600
42,10042,30739,8752,728(単位：円)
差異(A)-(B)-219,747-241,065
120,519-361,584
33,141-88,910
166,678-14,240-30,387
458,261458,261-158,394-26,294-9,600-122,500-311,690-268,280-43,410-2,139-2,139-270,083-270,083-491,969
3,314,963
2,688,039
989,453-298,378-64,151
206,507
128,164-10,800
11,60018,17220,00055,361-15,990744,916
74,808-1,50057,660647,383-4,109-73,067-706
16,180-75,292-13,276
169,7102,490
99,600-209,031
51,9166,000-3,850その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
長期未払金支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)

4,500
4,500
168,916,031-3,648,392

4,500
4,500
164,649,645
1,109,963

4,266,386-4,758,355

894,850
652,300
242,550
496,894
496,894604,587
604,587
1,996,331-1,996,331

894,850
652,300
242,550
496,894
496,894604,587
604,587
1,996,331-1,996,331
39,986,468
39,986,468
39,986,468-39,986,468-39,986,468-39,986,468

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)39,986,468―-39,986,468

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-5,644,723

39,100,100-44,744,823

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-5,644,723

22,855,355
61,955,455-22,855,355-67,600,178

事業・拠点[0210:あすならホーム高田]

令和 6年 6月 3日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム高田拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
諸会費支出
地域貢献費支出予算(A)333,576,250
223,931,130
220,431,212
3,499,918
31,008,403
4,414,987
26,225,745
367,671
15,287,533
15,287,533
60,159,284
475,234
23,949,550
35,734,500
3,189,900
868,000
2,321,900
15,85015,850114
114
1,599,374
2,000
1,597,374
335,191,588
306,689,951
179,869,774
23,454,865
56,335,082
6,719,508
40,310,722
27,870,461
18,193,781
1,647
174,6936,539,670
167,929
1,053,683
1,739,058
22,421,610
1,599,776
13,926
663,599
4,107,180
339,187
4,532
508,042
2,100,076
3,886
520,091
272,229
999,415
2,888,712
6,960,000
65,000808,096
25,700463,408

決算(B)
333,494,626-420,536-420,536
222,999,941
220,293,688
2,706,253
31,043,388
4,938,826
25,809,705
294,857
15,800,383
15,800,383
59,162,683
466,833
23,498,350
35,197,500
4,908,767
2,171,767
2,737,000
120,387
120,387
237
237
1,627,076
61,4502,400
1,563,226
335,242,326
302,206,128
178,617,327
20,656,760
55,878,629
6,719,500
40,333,912
27,075,519
17,180,683
1,647
165,643
6,820,674
12,914
1,010,454
1,883,504
21,536,730
1,449,248
14,426
639,889
3,442,170
358,946
4,532
508,0422,169,280
3,886
518,395
251,897649,743
2,841,374
6,960,000
328,948
796,840
70,500486,009(単位：円)
差異(A)-(B)81,624
420,536
420,536
931,189
137,524
793,665-34,985-523,839
416,040
72,814-512,850-512,850
996,601
8,401
451,200
537,000-1,718,867-1,303,767-415,100-104,537-104,537-123-123-27,702-59,450-2,40034,148-50,738
4,483,823
1,252,447
2,798,105
456,4538-23,190794,942
1,013,098
9,050-281,004
155,015
43,229-144,446
884,880
150,528-500
23,710665,010-19,759-69,204
1,696
20,332
349,672
47,338-263,948
11,256-44,800-22,601

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

採用教育費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)76,0252,730
356,982,022-21,790,434

39,875
2,730
2,400
2,400
350,820,777-15,578,451

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
支
ファイナンス・リース債務の返済支出
出548,350
548,350
1,186,680
1,186,680

548,350
548,350
1,186,680
1,186,680

1,735,030-1,735,030

1,735,030-1,735,030
38,763,084
38,763,084
968,661
968,661
39,731,745

36,150-2,400-2,4006,161,245-6,211,983

収入施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
収
その他の活動による収入
入その他の活動による収入
その他の活動による収入計(7)-38,763,084-38,763,084-968,661-968,661-39,731,745

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)39,731,745―-39,731,745

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-23,525,464

22,418,264-45,943,728

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-23,525,464

39,462,588
61,880,852-39,462,588-85,406,316

事業・拠点[0800:あすなら苑(公益)]令和 6年 6月 3日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすなら苑(公益)拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

施
設
整
備
等

収
入

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
その他の事業収入
その他の事業収入
包括受託事業収入
受託事業収入医療事業収入訪問看護利用収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
諸会費支出
採用教育費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

予算(A)12,467,204
5,689,872
4,448,527
1,241,345
768,041
49,392551,11134,476
133,062
44,80744,807
5,964,484
5,964,484
24,662,430
24,662,430
14,507,842
14,507,842
35,00035,000444414,50014,50051,687,020
30,367,927
20,855,345
3,206,846
2,004,315
667,500
3,633,921
277,279
113,778
163,501
21,976,936
143,500
317,908362,300
338,528
7,517
170,980
270,2832,600
110,000
17,011,703
50,790519,117475,499829,227
20,000435,600
4,201
907,183
52,622,142-935,122-215,000(単位：円)
決算(B)
差異(A)-(B)13,139,031-671,827
5,682,650
7,222
4,410,836
37,691
1,271,814-30,469
762,004
6,037
45,256
4,136
541,140
9,971
37,426-2,950138,182-5,12030,71014,09730,71014,097
6,663,667-699,183
6,663,667-699,183
24,558,428
104,002
24,558,428
104,002
14,361,767
146,075
14,361,767
146,075
35,00035,000
121
-77
121
-77
11,0003,500
11,0003,500
52,105,347-418,327
30,615,657-247,730
20,816,843
38,502
3,452,230-245,384
1,976,480
27,835667,500
3,702,604-68,683
265,863
11,416
111,059
2,719
154,804
8,697
23,449,455-1,472,519
136,408
7,092
334,938-17,030
409,420-47,120
25,356313,172
5,637
1,880
170,980
283,194-12,9112,964-364
110,000
17,315,549-303,846
233,630-182,840
472,557
46,560464,096
11,403
561,431
267,796
423,697-403,697
363,000
72,6004,201
2,132,397-1,225,214
54,330,975-1,708,833-2,225,628
1,290,506-215,000

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

権利取得支出ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
長期未払金支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出-215,000
44,69544,6952,475,000
2,475,000
2,304,695-2,304,695-215,000
44,69544,6952,475,000
2,475,000
2,304,695-2,304,695
403,697
403,697
403,697
782,487
782,487-403,697-403,697-403,697-782,487-782,487

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)782,487-378,790―-782,487
378,790

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-3,239,817-4,909,113

1,669,296

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-3,239,817

23,569,874
18,660,761-23,569,874-21,900,578

事業・拠点[0810:あすならハイツあやめ池(公益)]令和 6年 6月 3日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならハイツあやめ池(公益)拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ

勘 定 科 目介護保険事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
老人福祉事業収入
その他の事業収入
管理費収入
その他の利用料収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)18,00018,00018,00050,250,289
50,250,289
38,802,289
11,448,000

決算(B)

1,140
43,965,435
6,302,886

50,862,744
50,862,744
38,717,344
11,657,400
488,000
32
32
20,00020,00050,882,776
10,575,799
2,424,134
7,441,747
709,918
9,408,256
7,233,507
3,597
2,012,425
46,654
109,560
2,513
25,039,355
75,553
192
322,018
189,681426,702126,727
485
228,261
193,874
999
26,64822,248,720
1,198,355
1,140
45,023,410
5,859,366

138,710
138,710
14,03014,030138,710
138,710
14,03014,030152,740-152,740

152,740-152,740
1,198,835
1,198,835
1,198,835
12,434,814
12,434,814

32
32
50,268,321
10,607,249
2,470,414
7,372,764
764,071
9,591,709
7,281,037
3,597
2,148,348
46,654
109,560
2,513
23,766,477
88,344
192
417,591
190,449
486,702108,166
485
190,909823
32,95622,248,720(単位：円)
差異(A)-(B)18,00018,00018,000-612,455-612,455
84,945-209,400-488,000-20,000-20,000-614,455
31,45046,280-68,983
54,153
183,453
47,530135,923-1,272,878
12,791
95,573768
60,000-18,561-228,261-2,965-176
6,308-1,198,355-1,057,975
443,520

収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
支
ファイナンス・リース債務の返済支出
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
収
事業区分間繰入金収入
入その他の活動による収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
支出-1,198,835-1,198,835-1,198,835-12,434,814-12,434,814

の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)12,434,814-11,235,979―-12,434,814
11,235,979

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)6,150,146-5,529,353

11,679,499

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)6,150,146

6,731,047
1,201,694-6,731,047
4,948,452

事業・拠点[0820:あすならハイツ恋の窪(公益)]令和 6年 6月 3日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならハイツ恋の窪(公益)拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
老人福祉事業収入
その他の事業収入
管理費収入
その他の利用料収入
補助金事業収入
包括受託事業収入
受託事業収入その他事業収入
医療事業収入訪問看護利用収入
その他の事業収入
補助金事業収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
地域貢献費支出
採用教育費支出予算(A)2,304,148
2,028,205
1,370,420
657,785
275,943
202,838
10,186
62,91992,326,552
92,326,552
73,986,952
18,339,600
3,957,153
3,872,001
85,152
3,406,626
3,406,626
35,00035,00019,145
19,145102,048,624
30,701,724
11,663,851
2,072,060
11,985,001
356,000
4,624,812
16,478,684
12,136,9784,088,713
68,167
166,800
14,0004,026
43,450,397
173,211
10,630173,244
2,136,792
537,987
711,636412,25099
36,615730,452
218,482
87,092
260,41335,911,344
1,935,248
15,90079,0608,242
9,700(単位：円)
決算(B)
差異(A)-(B)2,304,148
2,028,205
1,370,420
657,785
275,943
202,838
10,186
62,91993,006,626-680,074
93,006,626-680,074
73,406,026
580,926
18,078,600
261,000
1,522,000-1,522,000
3,872,000
85,1533,872,000
1
85,152
3,406,626
3,406,626
35,00035,00018,395750
18,395
750
102,642,795-594,171
30,233,576
468,148
11,664,829-978
1,799,996
272,064
12,043,627-58,626
356,000
4,369,124
255,688
15,731,052
747,632
11,675,428
461,550
3,820,631
268,082
64,1674,000
166,800
14,0004,026
45,311,889-1,861,492
136,177
37,0348,630
2,000
171,964
1,280
1,741,695
395,097
482,650
55,337804,796-93,160
439,059-26,80999
44,615-8,000700,326
30,126
270,608-52,126
68,28918,803292,102-31,689
35,911,344
2,226,578-2,226,578
1,905,900
29,348
13,2002,700
79,060
7,097
1,145
7,700
2,000

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)2,000
90,630,805
11,417,819

91,276,517
11,366,278

施設整備等収入計(4)ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

43,20043,20043,20043,20043,200-43,200

43,200-43,200
2,226,578
2,226,578
2,226,578
13,509,460
13,509,460

2,000-645,712
51,541

支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
収
事業区分間繰入金収入
入その他の活動による収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出-2,226,578-2,226,578-2,226,578-13,509,460-13,509,460

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)13,509,460-11,282,882―-13,509,460
11,282,882

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)11,374,619

40,196

11,334,423

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)11,374,619

979,977
1,020,173-979,977
10,354,446

事業・拠点[0830:富雄西包括]

令和 6年 6月 3日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

富雄西包括拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

勘 定 科 目包括受託事業収入
補助金事業収入
受託事業収入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)31,470,962
45
45
10,48010,000480
31,481,487
25,393,801
17,835,472
3,358,530
797,500
3,402,299
141,873
91,84150,032
8,059,270
83,8772,820
55,560404,516
5,001
15,326
12,350480,373
229,192
51,1384,656,250
2,750
185,777
572,930
1,294,248
2,000
2,000
3,162
33,594,944-2,113,457(単位：円)
決算(B)
差異(A)-(B)33,540,095-2,069,133
2,000-2,00033,538,095-2,067,133
115
-70
115
-70
10,48010,000480
33,550,690-2,069,203
25,878,990-485,189
17,797,160
38,312
3,817,202-458,672
801,000-3,5003,463,628-61,329
134,217
7,656
90,2291,612
43,9886,044
8,297,588-238,318
53,87730,0002,820
100,060-44,500
441,101-36,5854,750
25126,126-10,800
12,350504,981-24,608
499,692-270,500
55,818-4,6804,637,400
18,85011,000-8,250179,9635,814
556,878
16,052
1,179,298
114,950
23,072-21,072
2,000
6,402-3,24034,310,795-715,851-760,105-1,353,352

451,000
451,000
2,475,000
2,475,000

451,000
451,000
2,475,000
2,475,000

2,926,000-2,926,000

2,926,000-2,926,000
21,072
21,072
21,072
1,746,687
1,746,687

予算(A)31,470,962

収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
その他の施設整備等による支出
支
長期未払金支出
出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
収
事業区分間繰入金収入
入その他の活動による収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
支
出-21,072-21,072-21,072-1,746,687-1,746,687

に
よ
る
収
支

出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1,746,687-1,725,615―-1,746,687
1,725,615

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-5,039,457-5,411,720

372,263

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-5,039,457

17,054,828
11,643,108-17,054,828-16,682,565

事業・拠点[0850:あすならホーム畝傍(公益)]令和 6年 6月 3日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム畝傍(公益)拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
包括受託事業収入
受託事業収入医療事業収入訪問看護利用収入
その他の事業収入
補助金事業収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)8,535,632
7,474,522
5,221,478
2,253,044
847,721
100,670
458,250
55,393
233,408
139,389
139,389
74,00074,0004,800,000
4,800,000
16,590,860
16,590,860
35,00035,00029,961,492
14,637,885
11,146,380
1,368,165
192,195
267,000
1,664,145
487,279
8,801
478,478
2,358,538
31,265
6,100
17,491
1,435,403
321,349
3,121
80,545
1,070
58,713321,200
11,60041,80022,5006,381
17,483,702
12,477,790(単位：円)
決算(B)
差異(A)-(B)8,207,263
328,369
7,212,360
262,162
4,927,019
294,459
2,285,341-32,297
763,514
84,207
107,275-6,605402,285
55,96544,192
11,201
209,762
23,646
157,389-18,000
157,389-18,000
74,00074,0004,800,000
4,800,000
16,478,575
112,285
16,478,575
112,285
35,00035,00029,520,838
440,654
15,833,915-1,196,030
11,825,657-679,277
1,301,848
66,317531,960-339,765
267,000
1,907,450-243,305
587,498-100,219
28,051-19,250
559,447-80,969
1,780,832
577,706
21,417
9,848
6,900
-800
7,691
9,800
912,984
522,419
262,740
58,6093,121
80,5452,800-2,8001,180-11053,973
4,740
321,200
11,60041,80046,500-24,000
6,381
18,202,245-718,543
11,318,593
1,159,197

施設整備等収入計(4)ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

97,836
97,836

97,836
97,836

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)97,836-97,836

97,836-97,836

支
出

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

その他の活動による収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出

13,276,684
13,276,684-13,276,684-13,276,684

13,276,684-13,276,684―-13,276,684
13,276,684

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)12,379,954-2,055,927

14,435,881

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)12,379,954

4,401,972
2,346,045-4,401,972
10,033,909

事業・拠点[0880:あすならホーム郡山(公益)]令和 6年 6月 3日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム郡山(公益)拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収
入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
医療事業収入訪問看護利用収入
その他の事業収入
補助金事業収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
保険料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)145,190130,022
119,416
10,606
14,45011,925
2,525
718
718
240,960
240,960
35,00035,000421,150
6,320,150
4,742,091
664,707
133,500
779,852
27,11619,002
4,389
260
3,465
6,347,266-5,926,116(単位：円)
決算(B)
差異(A)-(B)145,190130,022
119,416
10,606
14,45011,925
2,525
718
718
1,145,491-904,531
1,145,491-904,531
35,00035,0001,325,681-904,531
6,503,984-183,834
4,737,786
4,305
805,403-140,696
133,500
827,295-47,443
32,806-5,69019,325-323
9,702-5,313
260
3,519
-54
6,536,790-189,524-5,211,109-715,007

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
収
事業区分間繰入金収入
入その他の活動による収入計(7)5,749,784
5,749,784
5,749,784-5,749,784-5,749,784-5,749,784

5,749,784―-5,749,784

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-5,926,116

538,675-6,464,791

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-5,926,116-269,196
269,479

269,196-6,195,595

事業・拠点[0900:あすならホーム山の辺（公益）]令和 6年 6月 3日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム山の辺（公益）拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
医療事業収入訪問看護利用収入
その他の事業収入
補助金事業収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
採用教育費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)9,305,048
8,187,005
6,459,623
1,727,382
1,053,515
73,109698,440
37,233244,733
64,52864,52821,601,843
21,601,843
35,00035,00030,941,891
1,226,442
1,205,754
20,688
119,975
460
36,79582,720692,906
4,000
361
428,400
19,250144,658
2,069
2,581
50,057
19,48011,6006,600
3,850
2,039,323
28,902,568(単位：円)
決算(B)
差異(A)-(B)8,909,158
395,890
7,835,117
351,888
6,306,809
152,814
1,528,308
199,074
997,485
56,03076,439-3,330686,441
11,99927,233
10,000207,372
37,361
76,556-12,028
76,556-12,028
21,277,204
324,639
21,277,204
324,639
35,00035,00030,221,362
720,529
1,656,839-430,397
1,536,845-331,091
4,313-4,313
115,681-94,993
107,719
12,256460
24,53912,25682,720404,196288,710
4,000
361
142,550
285,850
19,250
153,826-9,1682,069
4,781-2,20044,8295,228
18,4801,000
11,600
2,600
4,000
3,850
2,168,754-129,431
28,052,608
849,960

施設整備等収入計(4)ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

166,320
166,320

166,320
166,320

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)166,320-166,320

166,320-166,320

支出

収入

その他の活動による収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出

26,911,940
26,911,940-26,911,940-26,911,940

26,911,940-26,911,940―-26,911,940
26,911,940

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)28,736,248

974,348

27,761,900

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)28,736,248

5,558,198
6,532,546-5,558,198
22,203,702

事業・拠点[0970:あすならホーム高田(公益)]令和 6年 6月 3日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム高田(公益)拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)医療事業収入訪問看護利用収入
その他の事業収入
補助金事業収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

予算(A)317,806
238,390
171,113
67,277
79,416
71,9405,158
2,318
6,912,471
6,912,471
35,00035,0007,265,277
6,463,174
4,861,062
667,688
133,500
800,924
44,15942,103
2,056
123,623
26,739514
8,425
65,376
19,104
3,465
6,630,956
634,321(単位：円)
決算(B)
差異(A)-(B)542,958-225,152
442,984-204,594
303,705-132,592
139,279-72,002
99,974-20,558
4,898-4,89879,598-7,6586,565-1,407
8,913-6,595
6,951,683-39,212
6,951,683-39,21235,00035,0007,529,641-264,364
6,253,104
210,070
4,766,734
94,328578,996
88,692
133,500
773,874
27,05044,673-514
42,1032,570-514
141,945-18,322
8,519
18,220
514
1,720
6,705
65,638-262
31,725-12,621
110
-110
3,519
-54
30,200-30,200
6,439,722
191,234
1,089,919-455,598

129,800
129,800

129,800
129,800

129,800-129,800

129,800-129,800
19,16919,16919,169-19,169-19,169-19,169

19,169-19,169

支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
収
事業区分間繰入金収入
入その他の活動による収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)504,521979,288-474,767

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)504,521675,634
1,654,922-675,634-1,150,401

事業・拠点[0990:あすなら保育園（公益）]令和 6年 6月 3日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすなら保育園（公益）拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
勘

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

定

科

目

保育事業収入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
教養娯楽費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
構築物取得支出予算(A)10,166,120
10,166,120
6,640,620
3,525,500
146,500
146,500
10,312,620
3,511,507
2,472,348
997,219
41,9401,129,628
523,137
20,4524,530
461,427
40,76579,317
1,835,284
3,000
10,00078,33925,635105,580650
26,448
1,572,732
12,9006,476,419
3,836,201(単位：円)
決算(B)
差異(A)-(B)
10,303,700-137,580
10,303,700-137,580
6,489,900
150,720
3,813,800-288,300
120,000-120,000
120,000-120,000
167,470-20,970
167,470-20,970
10,591,170-278,550
3,508,037
3,470
2,472,348
993,749
3,470
41,9401,145,816-16,188518,724
4,413
20,452
8,069-3,539474,501-13,074
40,76583,305-3,9881,877,934-42,650
3,000
10,00077,667672
24,971664
31,900-31,900
119,006-13,426
1,750-1,10022,7803,668
1,572,732
14,128-1,2286,531,787-55,368
4,059,383-223,182

193,380
193,380

193,380
193,380

193,380-193,380

193,380-193,380
1,228
1,228
1,228
3,689,180
3,689,180

支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
収
事業区分間繰入金収入
入その他の活動による収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出-1,228-1,228-1,228-3,689,180-3,689,180

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)3,689,180-3,687,952―-3,689,180
3,687,952

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)3,642,821

178,051

3,464,770

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)3,642,821

2,945,237
3,123,288-2,945,237
519,533

事業・拠点[0860:あすならホーム桜井(公益)]令和 6年 6月 3日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム桜井(公益)拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収
入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

勘 定 科 目その他の事業収入
補助金事業収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
通信運搬費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)6,866,739
2,468,447
218,588
2,827,386
133,500
1,218,818
68,605
19,05649,5496,935,344-6,935,344(単位：円)
決算(B)
差異(A)-(B)35,000-35,000
35,000-35,000
35,000-35,000
6,742,673
124,0662,468,447
218,588
2,827,386
133,500
1,094,752
124,066
72,412-3,807
19,05653,356-3,807
6,815,085
120,259-6,780,085-155,259

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
収
事業区分間繰入金収入
入その他の活動による収入計(7)7,763,329
7,763,329
7,763,329-7,763,329-7,763,329-7,763,329

7,763,329―-7,763,329

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-6,935,344

983,244-7,918,588

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-6,935,344-988,470-5,226

988,470-6,930,118