財務R4オンラインセミナー

経営分析資料、シミュレーション機能のご紹介

株式会社東洋/エプソン販売株式会社※本資料は、財務顧問R4 Professionalの画面で作成しています。

2021年7月8日

本日のご説明内容

1
2
３

財務R4 経営分析資料、シミュレーション機能
財務R4シリーズでご利用可能な経営分析資料、シミュレーション機能、資金繰管理をご紹介します。

Weplat 経営支援サービス
顧問先へ新たな価値を提供しながらコミュニケーションを活発にし、関係性を強化するサービスです。

Weplat 監査支援サービス
仕訳チェックの自動化で月次チェックの時間削減とチェック品質の標準化・向上を実現します。
2

本日のご説明内容

1

財務R4 経営分析資料、シミュレーション機能
財務R4シリーズでご利用可能な経営分析資料、シミュレーション機能、資金繰管理をご紹介します。

3

財務R4 経営指数分析表
経営指数分析表では、中小企業の経営指標に準じた経営分析表を算出して、当期、前期、2期前の3期対比で一覧表を印刷できます。
【06.分析タブ】→【13.経営指数分析表】を起動
条件設定(F2)にて処理年月、出力業種、傾向出力（出力様式がA4縦の場合）、推定棚卸計算の有無を選択します。
必要に応じて[従業員・面積入力]や[目標値設定]を入力します。

4

財務R4 経営指数分析表（経営分析指数算式登録）
経営指数分析表では、算式を業種ごとに設定することができます。経営ガイドブック、レーダーチャートと共通の算式を使用します。
【06.分析タブ】→【14.経営分析指数算式登録】を起動
算式はあらかじめ設定されております。算式の登録（変更）前にプレビュー（印刷）して（「計算チェックリスﾄ」）にてご確認ください。

5

財務R4 経営ガイドブック
経営ガイドブックは、説明の難しい経営分析用語をわかりやすく解説し、2期前・前期・当期の比較や、同じ業種の基準値と比較することも可能な資料です。顧問先への経営指導などにお役立ていただけます。
【06.分析タブ】→【16.経営ガイドブック】を起動
条件設定(F2)にて処理年月、出力業種、傾向出力（出力様式がA4縦の場合）、推定棚卸計算の有無を選択します。
必要に応じて[従業員・面積入力]や[目標値設定]を入力します。

6

財務R4 資金繰管理
資金繰りの予定は、月単位・資金区分単位で設定でき、事業年度をまたいで管理できます。予定を設定しておくと、収入と支出の動きやキャッシュの有り高を確認することができます。
【06.分析タブ】→【21.資金繰予定設定】を起動

資金繰表は、顧問先のLiteでも作成できます

項目名は、会社基本情報【帳票設定】の「資金繰設定区分」の設定により、「勘定科目」または「資金区分」が表示されます。

入金や出金の予定を入力することで、資金繰実績・予定表を作成できます7

財務R4 損益予想シミュレーション
財務R4では、損益予想シミュレーション機能を使って経営状況や納税額を予想できます。このほか、来期に設備投資を予定している場合などに、必要となる売上高を計算する必要売上高シミュレーションも利用できます。
【0C.シミュレーションタブ】→【21.損益予想シミュレーション】を起動

採用期間は２つ設定できます。
例えば、前期の実績だけを元にして予想したい場合は、採用１だけ設定します。
前期から今期にまたがった期間の実績を元にして予想したい場合は、採用１と２の両方に設定します。
8財務R4 損益予想シミュレーション
会計期間が終了する前でも、前期や予算、当期実績データから未到来の予測データを作成し、今期の損益予想や納税予想を行うことができます。
例）決算期間:令和2年4月～令和3年3月期の決算が到来する前、12月までの実績が入っている状態で、当期と令和2年1月～3月の実績をもとに今期の損益を予想したい■シミュレーション名:令和2年度決算予想（任意）■予 想 期 間 :令和2年４月～令和3年３月■実績採用期間1:令和2年４月～令和2年12月■実績採用期間2:令和2年1月～令和2年3月 複写率100%

実績採用期間の残高（複写率反映済）が予想基礎額に表示されます。率もしくは金額を科目毎に設定し予想結果額を設定します。

▲損益予想推移表

9本日のご説明内容

2「Weplat 経営支援サービス」
顧問先へ新たな価値を提供しながらコミュニケーションを活発にし、関係性を強化するサービスです。

10Weplat 経営支援サービス 簡単レポート出力
 財務R4のデータがシームレスに連動され、手間なくレポートを作成【0D.連動タブ】→【51.Weplat経営支援】を起動

財務R4の残高から、「実績レポート」と「計画策定レポート」を自動作成します11Weplat 経営支援サービスで作成できる３つのレポート
外部データ

財務
●
分析

実績レポート（①定型レポート）

財務
●
分析

実績レポート（②自由レポート）

経営●計画③計画策定レポート

・過去会計
・表、グラフ、コメント選択可・業界平均比較

業界平均値＊ワンタッチ‼

Weplat
経営分析エンジン

財務データ

・過去会計
・P/L、B/S、C/F残高データ
・過去5期分・部門、科目、期間検索、集約＊日本政策金融公庫総合研究所「小企業の経営指標調査」を使用

・未来会計3期分・損益見込み・資金繰り見込み
・実績自動取り込みによる予実PDCA
12

①定型レポート
 R4データから指定顧問先のレポートを自動作成し監査時の報告に活用
 多様なグラフ、表及び詳細な差異分析コメント候補からの選択、修正可能
 レポートはExcel🄬形式のため、簡単な操作、ユニークな書式も簡単作成

13

②自由レポート
 R4データからデータの絞り込み・深堀りが簡単に可能 レポートはExcel🄬形式のため、データの任意加工も可能で操作も容易

14

③計画策定レポート
 実績データを利用して月次ベースの簡易な損益、資金繰り計画が可能(3期分)①売上 ②変動費 ③固定費 ④ヒト(要員)・モノ(投資)・カネ(借入) 債権回収・債務支払のサイト入力や法人税・消費税支払いの設定により、精度の高い資金繰り計画が可能 進行年度において、実績月の取り込みによる予実対比、当期見込みの自動更新
 レポートはExcel🄬形式のため、慣れた環境での操作を実現

15

Weplat 経営支援サービス ご利用料金
商品名

年間ライセンス料

Weplat 経営支援サービス エントリー版

120,000円（税別）／年

Weplat 経営支援サービス フリーライセンス版

360,000円（税別）／年＜注意事項＞①本サービスは、財務顧問R4 ProfessionalまたはインターKX財務会計を保有し、保守契約に加入されているお客様が利用できます。
②Microsoft Excel🄬が必要です。
③エントリー版は同一月内に10会社データまでレポート作成可能です。
フリーライセンス版は会社数の制限はありません。
④エントリー版はインターネット環境が必須です。
16

本日のご説明内容

3「Weplat 監査支援サービス」
仕訳チェックの自動化で月次チェックの時間削減とチェック品質の標準化・向上を実現します。

17

月次決算のデータチェックにお困りではありませんか?
■会計事務所の月次決算業務フロー
資料回収・整理

仕訳入力

月次報告

データチェック

こんなお困りごとはありませんか?
入所したばかりで、どういう観点でチェックした
らよいのかわからない…

チェックはしたけど、財務R4で修正する仕訳を見つけるのが手間だな…

この顧問先はこういった観点でもチェックしなくてはいけなかった…

チェックは事務所で行っても、修正は顧問先に実施させたいな…

入力担当者にこの仕訳を修正するよう伝えなくては…
18

「Weplat 監査支援サービス」がお困りごとを解決します!
財務R4※で動作する残高・仕訳チェックプログラムです(有償オプションサービス)設定されたチェックルールにより異常な箇所を自動でチェックできるため、ミスを防げます※対象製品 財務顧問 R4 Professional、インターKX財務会計 R4

会計事務所

仕訳入力

Weplat 監査支援サービス
残高チェック
仕訳チェック

顧問先

仕訳入力

チェック実行→不正な仕訳を修正

高品質な月次決算資料を短時間で作成!
19

チェックルールの種類
 チェックルールの種類は、次の表のように４種類あります。
チェック対象残高ルールの種類

１ 残高ルール

２ 仕訳ルール

チェック内容次のチェックをします。
・残高がマイナスになっている科目を抽出
・毎月の経費等が計上されているか・固定費の変動がある場合に確認を促す
等のチェック
次のチェックをします。
・金額の大きい経費、修繕費、租税公課の確認（10万円以上）
・補助科目、摘要、部門が入力されていない仕訳を抽出
・科目が不明勘定のままになった仕訳を抽出
等のチェック例）接待交際費以外の科目で交際費の可能性がある取引がないかチェック
ルール内容:摘要に（飲酒,飲食,食事,祝,贈,交際,接待,礼,土産,献花,典,葬）の文字が含まれていて、接待交際費になっていない仕訳を抽出

仕訳

３ 消費税ルール
４ 重複ルール

消費税率、消費税区分が違っている可能性がある仕訳をチェックします。
例）軽減税率として登録しなければならない飲食料品等の仕訳の消費税率が、軽減税率8％以外になっていないかチェック
ルール内容:摘要に（茶,菓子,弁当）の文字が含まれていて、税率が軽減税率8％以外の仕訳を抽出
重複の可能性のある仕訳（日付、科目、摘要、部門等の全てが同一の仕訳が複数）がないかチェックします。
※振込手数料など、多数発生する可能性のある仕訳は、金額指定による除外、または、摘要に「手数料」等を指定してチェックの除外ができます。
20よく使うチェックルールは初期設定済み 導入の手間いらず!
 よく使うチェックルールは、あらかじめ設定済みです。
 顧問先の業種・業態に応じたチェックルールなど、独自ルールの追加が可能です。(会計事務所のみ)設定したチェックルールを他の会社データに取り込むことも可能です。
 チェックルールは、残高／仕訳合わせて会社データごとに500件まで登録可能です。(標準ルールを含む)
残高のチェックルール:標準21ルール

仕訳のチェックルール:標準21ルール

マイナス残高賃借料の変動源泉税の納付

金利の収受

水道光熱費の計上

保険料の変動

交際費の可能性

補助なし仕訳

旅費交通費の計上

地代家賃の変動金額の大きい経費

部門なし仕訳

通信費の計上確認

役員報酬の変動金額の大きい修繕費

摘要なし仕訳

社会保険料の計上

貸付金の変動確認

金額の大きい租税公課

付箋あり

概算棚卸高の計上有価証券の変動加算税、延滞税、罰課金

不明勘定

賞与引当金の計上

固定資産の変動

貸倒軽減税率（飲食料品）

税金の確定納付繰延資産の発生

車検の可能性軽減税率（新聞定期購読）

売掛金の変動なし

新たな借入の確認

報酬の支払

非課税の可能性

買掛金の変動なし

資本金等の額の変動

寄付金の支払仕訳の重複

保険積立金の計上額変動

営業外・特別勘定

消費税
ルール
重複ルール
21活用度の高いルール例①＜仕訳ルール＞「10万円以上の消耗品費」をチェック
10万円未満の消耗品は「消耗品費」、10万円以上だと減価償却資産として処理するけど、10万円以上でも耐用年数が1年未満だと消耗品費に計上できるケースがあるんだよな。
簡単にチェックできないかなぁ・・・?

監査支援では、「10万円以上の消耗品費」を簡単にチェックできます。該当する仕訳があれば、請求書等と照合し、消耗品費として計上できるか確認してください。
金額の大きい「雑費」も、税務署から目をつけられるポイントになります。雑費のチェックもお忘れなく。
22

活用度の高いルール例②＜消費税ルール＞

軽減税率になっていない飲食料品代をチェック「会議費」や「福利厚生費」で軽減税率8%で処理すべきもので、標準税率10%で登録している仕訳を簡単にチェックできないかなぁ・・・?

軽減税率がスタートし、消費税のチェックが面倒になりましたね。
「会議費」「福利厚生費」で、摘要に「茶」「菓子」「弁当」の文字が入っているのに10%で入力された仕訳を簡単に抽出できます。
23

チェックの実行
Weplat 監査支援の画面から［実行(F10)］をクリックすると、残高と仕訳のチェックが同時に行われます。

1. チェックしたい開始月と終了月の範囲を指定します。単月をチェックしたい場合は開始と終了に同じ月を指定します。
2. ［実行］をクリックします。
3. 設定されているルールに従ってチェックされた結果が表示されます。月タブで選択している月のチェック結果が表示されています。
4. 残高、仕訳のチェック結果を［残高表示］［仕訳表示］ボタンで切り替えできます。ボタンが緑色の方のチェック結果が表示されています。
【 Weplat 監査支援の画面】
チェックの実行ボタン

開始月～終了月の範囲を指定

最後にチェックした年月日

残高と仕訳のチェック結果表示をこのボタンで切り替えます
チェック結果の一覧

24

残高のチェック結果から直接個別元帳へ移動して修正可能!


財務R4でチェックを実行すると、設定されたチェックルールに基づいて、入力された残高をチェックします。
検証が必要な残高は自動で一覧表示され、直接個別元帳へ移動して修正することもできます。
チェック＜ルール＞ 賃借料の変動
賃借料＆金額が前月と異なる

チェック行をダブルクリック

 ルールごとにチェック対象科目や金額条件などを変更できます。
 顧問先ごとにルールをカスタマイズできます。

 チェック結果から、直接、個別元帳画面へ移動して修正できます。
 顧問先でも同様の画面から修正できます。(チェックの実行はできません)25

仕訳のチェック結果から直接仕訳入力へ移動して修正可能!
 財務R4でチェックを実行すると、設定されたチェックルールに基づいて、入力された仕訳をチェックします。
 検証が必要な仕訳は自動で一覧表示され、直接仕訳入力へ移動して修正することもできます。

チェック＜ルール＞ 交際費の可能性
会議費＆摘要に「食事」含む

チェック行をダブルクリック

仕訳入力画面で直接修正

529 接待交際費
 チェック結果から、直接、仕訳入力画面へ移動して修正できます。
 顧問先でも同様の画面から修正できます。(チェックの実行はできません)26

事務所でも顧問先でも仕訳修正が可能!
 財務応援 R4をご利用の顧問先でも確認や修正が可能です。
 顧問先の財務応援 R4への監査支援メニュー表示有無を、会社データごとに設定できます。
会計事務所

顧問先

データ共有
ルール設定
チェック実行
結果確認①チェックを実施②チェック結果を確認③仕訳を修正チェックレポート（画面）

結果確認①チェックはできない②チェック結果を確認③仕訳を修正27

財務R4の種類と利用できる機能
システムの種類

利用できる機能

インターKX財務会計 R4
財務顧問 R4 Professional

1. 財務R4で入力済みの残高、仕訳のチェック実行
2. チェックするためのルール設定
3. チェック結果を確認し、確認結果から残高と仕訳を訂正
4. 顧問先の財務R4と、上記3. のチェック結果を共有する設定（Weplat 監査支援の「顧問先メニュー表示」により設定）

財務顧問 R4 Basic
財務応援 R4 Premium*
財務応援 R4 Lite＋*
財務応援 R4 Lite*
財務応援 R4 Lite for IKX*
Weplat 財務応援 R4 工事台帳
*Weplat製品も対象です

上記の4. の顧問先とのチェック結果を共有する設定ができている場合に、チェック結果の確認と、必要に応じて残高、仕訳を訂正できます。
※チェックの実行、および、チェックルールの参照や設定はできません。

●顧問先にチェック結果を確認してもらいたい場合は?
事務所側で、「顧問先メニュー表示」の設定をします。
「顧問先メニュー表示」は会社データ単位の設定です。
これにより、顧問先の財務応援R4（Ver.21.2以降）の入力メニューに「Weplat 監査支援」メニューが表示されるようになります。
28

利用開始の方法
6/24公開の財務R4 Ver.21.2へバージョンアップ後、体験版として利用できます!
利用を開始すると、まずは体験版として60日間ご利用いただけます。
財務R4でWeplat 監査支援でチェックを行いたい会社データを選択し、［入力］タブから［Weplat 監査支援］を選択して、Weplat 監査支援の処理を開始します。
★NEW★ のマークは、Weplat監査支援のメニューが一度も起動されていないPCの場合に、半年間表示されます。

【 Weplat 監査支援の画面】

29

体験版の利用について
 体験版は60日間の期間限定で、製品と同様の機能をお試しいただけます。
 利用できる会社数に制限はありません。
Weplat監査支援で、チェックの［実行］ボタンをクリックすると、Weplatにログインされたお客様番号に対して体験期間60日のカウントが開始されます。
※財務R4をネットワークでご利用の場合、何れかのクライアントPCでチェックを実行すると体験期間が始まります。
※モニターに申し込みモニター版を利用されたお客様も体験できます。
体験版の利用が開始されると、Weplat 監査支援の画面左上に体験版の有効期限が表示されます。
体験版がいつまで利用できるか確認できます。

1. 体験版を初めて使用するときは、［実行］をクリックすると「Weplat監査支援サービスをいますぐに体験することができます。体験期間は、お客様番号ごとに60日間になります。体験しますか?」のメッセージが表示されます。
2. 体験版を使用するときは、［はい］をクリックします。
3. Weplatログインの画面が表示された場合は、Weplatログインをしてください。
4. 以降、Weplat監査支援の体験版を使用できるようになります。
• チェック実行は、インターネットに接続されたPCで、Weplatにログインした状態で実行する必要があります。
• お客様番号で体験版の利用有無を管理しています。体験期間が終了するとチェックを実行できません。製品をお買い求めください。

30