事業・拠点[0010:あすなら苑]

令和 6年 6月 3日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすなら苑拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益（特養）
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
燃料費
修繕費

当年度決算(A)704,197,081
193,718,788
172,039,520
471,595
21,207,673
105,513,798
105,226,963
286,835
14,073,007
1,311,143
12,704,964
56,900201,770,401
201,770,401
25,935,372
3,979,411
21,955,961
53,937,856
53,937,856
9,508,016
7,988,583
537,478
981,955
88,751,844
1,289,900
6,065,925
193,107
223,794
52,354,406
28,624,712
10,987,999
9,047,003
1,940,996
1,803,500
1,803,500
706,000,581
686,837,110
28,635,645
332,301,443
48,337,799
1,335,283
160,324,811
21,634,546
94,267,583
69,791,309
37,474,073
5,122,687
669,200
670,273
11,054
17,416,355
1,318,319
2,377,288
4,732,060
96,216,195
2,512,519
150,358
4,159,841
12,838,932
976,080
315,7121,619,564

前年度決算(B)
697,188,259
187,970,923
168,084,430
615,001
19,271,492
106,742,095
106,654,697
87,39814,517,082
1,574,020
12,933,349
9,713
200,574,629
200,574,629
25,543,418
3,093,896
22,449,522
56,054,888
56,054,888
8,368,366
7,047,669
343,865
976,832
86,845,628
1,330,900
7,183,630
38,949151,581
50,359,254
27,781,314
10,571,230
7,879,369
2,691,861
1,463,050
1,463,050
698,651,309
669,321,131
29,020,576
325,263,538
39,184,756
1,566,999
161,488,150
24,526,995
88,270,117
71,223,694
36,494,638
5,617,099
704,520
381,195
5,757
19,916,917
1,194,562
2,242,790
4,666,216
86,306,929
2,991,360
194,159
2,915,923
13,341,610
820,223
326,451
2,270,133(単位：円)
増減(A)-(B)7,008,822
5,747,865
3,955,090-143,406
1,936,181-1,228,297-1,427,734
199,437-444,075-262,877-228,385
47,187
1,195,772
1,195,772
391,954885,515-493,561-2,117,032-2,117,032
1,139,650
940,914
193,613
5,123
1,906,216-41,000-1,117,705
154,158
72,213
1,995,152
843,398
416,769
1,167,634-750,865
340,450
340,450
7,349,272
17,515,979-384,931
7,037,905
9,153,043-231,716-1,163,339-2,892,449
5,997,466-1,432,385
979,435-494,412-35,320
289,078
5,297-2,500,562
123,757
134,498
65,844
9,909,266-478,841-43,801
1,243,918-502,678
155,857-10,739-650,569

費
用

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

費
用

収
益
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
地域貢献費
採用教育費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)6,421,857
1,101,426
839,489
17,566,195
9,149,124
2,815,270
13,553,879
7,551,480
462,2815,630,776
232,000
1,617,275
1,689,548
3,840,179
1,172,410
41,449,179
41,449,179-10,702,009-10,702,009
43,12043,120883,634,904-177,634,323
44,252
44,252
9,391,201
2,384,748
48,5306,957,923
9,435,453
8,206,865
8,206,865
73,49048,53024,9608,280,355
1,155,098-176,479,225

3,850,930
3,850,930
2,508,501
2,508,501
19,182,570
19,182,570
25,542,007
88,378,155-88,101,070-1,398,206,978-1,486,308,048

2,278,453
2,278,453
5,044,453
98,258,823-53,038,580-1,345,168,398-1,398,206,978617,618
398,775
212,552
335,243878,095-621,580
546,674
2,739,000
56,217
1,272,096
51,400312,110
1,212,341
1,489,302
696,276
4,956,345
4,956,345-623,985-623,985
43,12043,12030,368,340-23,019,068-17,326-17,326-1,018,836-509,980
23,530-532,386-1,036,162
1,109,782
1,109,782
16,81023,530-6,7201,126,592-2,162,754-25,181,822-2,766,000-2,766,000-2,320,139-2,320,139
15,703,025
15,703,025
10,616,886
6
6-2,766,000-2,766,000
3,850,930
3,850,930
2,508,501
2,508,501
16,904,117
16,904,117
20,497,554-9,880,668-35,062,490-53,038,580-88,101,070-1,486,308,048-1,398,206,978-88,101,070

59,487,422
59,487,422
54,432,740
54,432,740
113,920,162
6
6

5,804,239
702,651
626,937
17,230,952
8,271,029
3,436,850
13,007,205
4,812,480
406,064
4,358,680
180,600
1,305,165
477,2072,350,877
476,134
36,492,834
36,492,834-10,078,024-10,078,024
853,266,564-154,615,255
61,57861,578
10,410,037
2,894,728
25,0007,490,309
10,471,615
7,097,083
7,097,083
56,68025,00031,6807,153,763
3,317,852-151,297,403
2,766,000
2,766,000
61,807,561
61,807,561
38,729,715
38,729,715
103,303,276
2,766,000
2,766,000

事業・拠点[0020:あすならホーム郡山]

令和 6年 6月 3日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム郡山拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料

当年度決算(A)653,785,940
121,512,210
121,382,318
129,892
16,001,463
970,257
15,009,404
21,802
311,444,216
309,005,958
2,438,258
40,903,539
1,005,496
39,540,511
357,532
43,544,309
43,544,309
3,979,791
3,398,388
581,403109,326,267
4,344,749
977,31544,756,005
59,248,198
7,074,145
2,763,585
4,310,560
653,785,940
435,012,281
226,066,990
38,350,413
820,183
104,820,781
8,410,500
56,543,414
52,038,179
33,108,053
745,530
653,300
619,013
9,834,758
315,520
2,241,066
4,520,939
41,516,110
3,207,841
20,960905,322
8,011,239
536,374
1,314
1,567,411
2,691,362
41,463
1,857,593
2,087,290
1,546,081
5,382,952

前年度決算(B)644,695,399
128,588,407
128,390,470
197,937
16,556,538
1,028,069
15,499,821
28,648297,086,613
295,267,392
1,819,221
39,330,291
1,093,052
37,804,406
38,380394,453
39,573,217
39,573,217
5,037,785
4,309,524
728,261
107,504,293
2,678,672
360,404
43,564,855
60,900,362
11,018,255
6,449,475
4,568,780
644,695,399
408,663,216
211,587,569
24,727,738
1,740,047
111,430,631
7,609,500
51,567,731
51,925,285
32,348,572
745,140
509,200
484,979
10,23011,001,944
208,386
2,216,551
4,400,283
41,807,501
3,276,537
14,5801,216,491
10,108,755
601,924929
1,009,485
2,741,228
68,24369,0402,055,213
936,919
1,750,406
4,949,603(単位：円)
増減(A)-(B)9,090,541-7,076,197-7,008,152-68,045-555,075-57,812-490,417-6,846
14,357,603
13,738,566
619,037
1,573,248-87,556
1,736,105-38,380-36,921
3,971,092
3,971,092-1,057,994-911,136-146,858
1,821,974
1,666,077
616,9111,191,150-1,652,164-3,944,110-3,685,890-258,220
9,090,541
26,349,065
14,479,421
13,622,675-919,864-6,609,850
801,000
4,975,683
112,894
759,481390
144,100
134,034-10,230-1,167,186
107,134
24,515
120,656-291,391-68,696
6,380-311,169-2,097,516-65,550385
557,926-49,866-26,780-69,040-197,620
1,150,371-204,325
433,349

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
地域貢献費
採用教育費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
費
支払利息
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
収
拠点区分間繰入金収益益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)国庫補助金等特別積立金取崩額(除)費
拠点区分間繰入金費用
用
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)11,176,200
449,816
1,557,864
33,800102,600
243,892
38,50056,236
48,399,544
48,399,544-10,587,070-10,587,070
194,364
194,364
566,573,408
87,212,532
2,294
2,294
2,530,775
446,500
2,084,275
2,533,069
745,848
745,848

11,176,200
329,837
1,190,464
29,800187,761
23,93250,05020,10449,883,073
49,883,073-11,362,621-11,362,621
68,894
68,894
540,985,348
103,710,051
284
284
2,147,159
208,540
1,938,619
2,147,443
781,884
781,884

745,848
1,787,221
88,999,753
388,116
388,116
388,1162
2-1-1
79,548,614
79,548,614

781,884
1,365,559
105,075,610

119,979
367,400
4,000-85,161
219,960-11,550
36,132-1,483,529-1,483,529
775,551775,551
125,470
125,470
25,588,060-16,497,519
2,010
2,010
383,616
237,960
145,656
385,626-36,036-36,036-36,036
421,662-16,075,857
388,116
388,116
388,1162
2

79,548,615-79,160,499
9,839,254
283,071,009
292,910,263

147,486,635
147,486,635
329,069
329,069
147,815,706-147,815,706-42,740,096
325,811,105
283,071,009-1-1-67,938,021-67,938,021-329,069-329,069-68,267,091
68,655,207
52,579,350-42,740,096
9,839,254

292,910,263

283,071,009

9,839,254

事業・拠点[0030:あすならホーム筒井]

令和 6年 6月 3日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム筒井拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
費
用

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減

収
益

費
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
地域貢献費
採用教育費
雑費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)59,410,193
44,855,521
44,855,521
5,172,958
143,257
5,029,701
1,958,516
1,762,616
9,481
186,419
7,211,174
1,220,524
5,990,650
212,024
212,024
59,410,193
37,466,141
11,290,981
1,886,404
19,215,237
400,500
4,673,019
9,286,058
5,670,813
24,501
196,900
59,5102,408,297
74,075
851,962
7,970,725
618,304
1,640
2,160
1,118,306
129,909
23,320328,699
320,652
163,788289,435
1,611,302
2,970,000
600
28,600358,160
3,850
2,000
899,085
899,085
55,622,009
3,788,184
215
215
215

前年度決算(B)60,546,238
45,173,381
45,173,381
5,208,678
144,009
5,064,669
1,965,042
1,774,018
34,958156,066
7,764,465
1,446,365
6,318,100
434,672434,672
60,546,238
39,720,411
11,132,632
1,681,781-22,016
21,939,378
534,000
4,454,636
9,623,893
5,765,964
6,302
159,200
64,1532,596,104
4,664
72,271
955,235
8,087,184
661,537200
82,500794,347
139,796
203,445
307,967
314,052
146,065
372,706
1,731,209
2,970,000(単位：円)
増減(A)-(B)-1,136,045-317,860-317,860-35,720-752-34,968-6,526-11,402-25,477
30,353-553,291-225,841-327,450-222,648-222,648-1,136,045-2,254,270
158,349
204,623
22,016-2,724,141-133,500
218,383-337,835-95,151
18,19937,700-4,643-187,807-4,664
1,804-103,273-116,459-43,233
1,440-80,340
323,959-9,887-180,125
20,732
6,600
17,723-83,271-119,907
600

28,6003,000
331,760
1,105,073
1,105,073
58,536,561
2,009,677
236
236
84,191
84,191
84,427-3,00026,4003,850
2,000-205,988-205,988-2,914,552
1,778,507-21-21-84,191-84,191-84,212

活
動
外
増
減
の
部

費
用

収
益
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)215
3,788,399
10,070,637
10,070,637
10,070,637

84,4272,094,104

10,070,637
13,859,036
24,690,504
38,549,540

2
2
17,648,673
17,648,673
16,99816,99817,665,673-17,665,673-15,571,569
40,262,073
24,690,504-84,212
1,694,295
10,070,637
10,070,637
10,070,637-2-2-17,648,673-17,648,673-16,998-16,998-17,665,673
27,736,310
29,430,605-15,571,569
13,859,036

38,549,540

24,690,504

13,859,036

事業・拠点[0040:あすならホーム天理]

令和 6年 6月 3日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム天理拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
地域貢献費
採用教育費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算(A)
183,067,366
121,468,510
118,240,257
3,228,253
14,816,828
875,832
13,555,311
385,685
43,998,903
3,300
155,703
17,838,800
26,001,100
2,783,125
2,783,125
104,800
104,800
183,172,166
126,666,766
63,557,010
6,071,687
41,726
39,078,723
1,913,500
16,004,120
19,517,804
13,015,540
2,796
88,372
4,651,813
235,404
942,331581,548
15,666,581
773,3656,680
553,768
2,480,124
241,260
1,204,566
697,515
1,424,786
355,571
663,346
1,405,659
5,405,600
80,881
112,200
44,00033,700155,0143,850
24,696
11,961,807
11,961,807-3,438,169-3,438,169
170,374,789
12,797,377

前年度決算(B)
182,150,211
120,923,423
119,459,828
1,463,595
15,330,143
1,231,004
13,805,777
293,362
44,187,033
386,183
17,748,550
26,052,300
1,709,612
1,709,612
182,150,211
124,037,637
56,719,961
4,311,710
9,356
45,513,162
1,869,000
15,614,448
20,483,973
13,333,840
71,6085,324,440
189,522945,037
619,526
15,326,021
976,927
2,020
24,3702,932,764
276,687556,626
640,127
14,040936,765
412,473
740,818
1,360,210
6,064,800
67,78096,80038,200179,300
5,314
11,548,754
11,548,754-3,458,151-3,458,151
33,56333,563
167,971,797
14,178,414(単位：円)
増減(A)-(B)917,155
545,087-1,219,571
1,764,658-513,315-355,172-250,466
92,323-188,130
3,300-230,480
90,250-51,200
1,073,513
1,073,513
104,800
104,800
1,021,955
2,629,129
6,837,049
1,759,977
32,370-6,434,439
44,500389,672-966,169-318,300
2,796
16,764-672,627
45,882-2,706-37,978
340,560-203,562
4,660
529,398-452,640-35,427
647,940
57,388-14,040
488,021-56,902-77,472
45,449-659,200
13,101
15,40044,000-4,500155,014-175,450
19,382413,053
413,053
19,982
19,982-33,563-33,5632,402,992-1,381,037

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益
費
用

受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)231
231
1,333,974
177,920
7,300
1,148,754
1,334,205
7,300
7,300
7,300
1,326,905
14,124,282
80,68180,68180,681
5,134,145
5,134,145

219
219
1,597,426
80,4205,134,145-5,053,464
9,070,818
130,070,076
139,140,894

20,955,524
20,955,524
89,74589,74521,045,269-21,045,269-5,269,210
135,339,286
130,070,076

12
12-263,452
97,5007,300-368,252-263,440
7,300
7,300
7,300
-270,740-1,651,777
80,68180,68180,681-15,821,379-15,821,379-89,745-89,745-15,911,124
15,991,805
14,340,028-5,269,210
9,070,818

139,140,894

130,070,076

9,070,818

1,517,006
1,597,645

1,597,645
15,776,059

事業・拠点[0050:あすならホーム二階堂]

令和 6年 6月 3日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム二階堂拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費

当年度決算(A)202,977,467
32,478,560
32,478,560
3,737,420
6,804
3,730,616
102,861,778
99,051,526
3,810,252
12,516,925
12,093,514
107,807
315,604
2,379,867
2,052,904
18,560308,403
47,941,935
898,035
211,350
20,773,350
26,059,200
1,060,982
1,028,312
32,670578,569
578,569
203,556,036
128,749,930
62,744,669
7,238,044
1,132,919
39,518,465
1,735,500
16,380,333
22,347,420
13,210,603
190,000
99,6225,852,820
69,487
1,170,648
1,754,240
17,266,934
636,447
4,460
485,638
3,232,444
302,257
1,730,190
990,655
998
232,770
400,125
610,901
817,6822,556,187
4,165,500
87,792
662,596
123,500

前年度決算(B)131,944,885
32,881,972
32,881,972
3,911,613
3,911,613
63,834,140
60,698,982
3,135,158
7,603,308
7,254,925
109,164
239,219
2,165,058
1,858,913
306,145
20,334,665
772,365
121,950
11,229,350
8,211,000
1,214,129
1,214,129
274,372
274,372
132,219,257
87,324,803
39,726,200
4,587,113-642,656
32,370,233
1,335,000
9,948,913
14,279,476
7,583,340
136,000
91,0434,275,416
326,488
429,026
1,438,163
27,425,789
583,776800
463,500
12,089,828
225,021
199,485
804,169
3,600
72,084
298,855
203,425
617,615
2,966,523
8,459,236
151,132
108,064
53,636
99,700(単位：円)
増減(A)-(B)71,032,582-403,412-403,412-174,193
6,804-180,997
39,027,638
38,352,544
675,094
4,913,617
4,838,589-1,35776,385
214,809
193,991
18,5602,258
27,607,270
125,670
89,4009,544,000
17,848,200-153,147-185,817
32,670304,197
304,197
71,336,779
41,425,127
23,018,469
2,650,931
1,775,575
7,148,232
400,500
6,431,420
8,067,944
5,627,263
54,0008,579
1,577,404-257,001
741,622
316,077-10,158,855
52,671
3,660
22,138-8,857,384
77,236
1,530,705
186,486-2,602
160,686
101,270
407,476
200,067-410,336-4,293,736-63,340
554,532-53,636
23,800

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

費
用

収
益

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

地域貢献費
採用教育費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)国庫補助金等特別積立金取崩額(除)国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)150,759
66,8259,208
29,549,129
29,549,129-6,910,163-6,910,163
191,003,250
12,552,786
285
285
217,916
46,50075,459,941-75,444,785-62,673,798
440,335,529
377,661,731

59,06559,06593,272,065
376,152,326
385,306,491
55,029,038
440,335,529

150,759
51,425-732
27,004,347
27,004,347
1,439,882
1,439,882
67,778,445
3,558,334
94
94
56,8949,810-1,50048,58456,988-1,500-1,500-1,50058,4883,616,822-93,213,000-93,213,000-376,196,235-376,196,235-469,409,235
6,060,306
6,007,115
2
53,189-5,128,136-5,128,136-93,213,000-93,213,000
74,527,771
74,527,771-59,065-59,065-17,812,124-451,597,111-447,980,289
385,306,491-62,673,798

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)377,661,731

440,335,529-62,673,798

171,416
218,201

218,201
12,770,987
15,15615,15615,156
6,060,306
6,007,115
2
53,189-5,128,136-5,128,136

15,4009,940
2,544,782
2,544,782-8,350,045-8,350,045
123,224,805
8,994,452
191
191
161,022
36,6901,500
122,832
161,213
1,500
1,500
1,500
159,713
9,154,165
93,213,000
93,213,000
376,211,391
376,211,391
469,424,391

93,213,000
93,213,000
74,527,771
74,527,771

事業・拠点[0060:あすならホーム櫟本]

令和 6年 6月 3日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム櫟本拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課

当年度決算(A)
231,225,693
95,966,762
95,497,801
468,961
10,988,115
263,876
10,672,125
52,114
63,794,447
59,618,822
4,175,625
7,294,249
833,518
5,788,670
672,061
4,515,979
4,060,442
54,816400,72147,362,143
1,829,563
177,265
23,131,205
22,224,110
1,303,998
1,303,998
317
317
231,226,010
150,130,286
66,795,812
8,359,231
402,808
53,532,352
2,536,500
18,503,583
29,603,357
18,493,987
777,656
174,000
77,342
7,645
7,773,965
81,910889,293
1,327,559
27,101,134
1,128,171
1,442
521,828
2,927,512
409,137
564,193854,643
1,225
31,400861,535
191,666548,2222,533,825
15,851,976
199,967

前年度決算(B)
222,826,056
86,050,414
85,466,880
583,534
10,059,675
111,148
9,883,682
64,84564,462,787
61,052,256
3,410,531
7,546,763
1,077,911
6,062,799
406,053
5,983,705
5,369,203
67,305547,197
46,743,179
2,307,844
125,379
22,118,970
22,190,986
1,979,533
1,979,533
100,740
100,740
222,926,796
143,890,599
68,168,317
6,543,412
968,224
48,284,295
3,070,500
16,855,851
29,317,607
17,989,047
510,598
324,000
67,1936,851
8,337,496
59,701
853,846
1,168,875
28,379,963
1,219,202
1,700
333,928
3,596,227
438,787992,735
755,365
40,439825,000
314,179
667,265
2,663,467
15,851,976
151,880(単位：円)
増減(A)-(B)8,399,637
9,916,348
10,030,921-114,573
928,440
152,728
788,443-12,731-668,340-1,433,434
765,094-252,514-244,393-274,129
266,008-1,467,726-1,308,761-12,489-146,476
618,964-478,281
51,886
1,012,235
33,124-675,535-675,535-100,423-100,423
8,299,214
6,239,687-1,372,505
1,815,819-565,416
5,248,057-534,000
1,647,732
285,750
504,940
267,058-150,000
10,149794-563,531
22,20935,447
158,684-1,278,829-91,031-258
187,900-668,715-29,650-428,542
99,2781,225-9,03936,535-122,513-119,043-129,642
48,087

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

保守料
諸会費
地域貢献費
採用教育費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
雑収益
サービス活動外収益計(4)162,800
98,700186,689
24,475
1,728
7,789,159
7,789,159-2,663,246-2,663,246
211,960,690
19,265,320
232
232
2,146,416
2,146,416
2,146,648

96,80088,700
4,993
287,100
50,2208,394,632
8,394,632-2,967,288-2,967,288
207,015,513
15,911,283
230
230
2,247,370
2,247,370
2,247,600

66,00010,000181,696-262,625-48,492-605,473-605,473
304,042304,042
4,945,177
3,354,037
22-100,954-100,954-100,952

2,146,648
21,411,968
129,767
129,767
129,767
10,098,178
10,098,178

2,247,600
18,158,883

10,098,178-9,968,411
11,443,557
90,698,729
102,142,286

36,309,631
36,309,631
138,467
138,467
36,448,098-36,448,098-18,289,215
108,987,944
90,698,729-100,952
3,253,085
129,767
129,767
129,767-26,211,453-26,211,453-138,467-138,467-26,349,920
26,479,687
29,732,772-18,289,215
11,443,557

102,142,286

90,698,729

11,443,557

費
用

収
益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)事業・拠点[0070:あすならホーム富雄]

令和 6年 6月 3日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム富雄拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費

当年度決算(A)363,406,434
99,465,119
99,465,119
12,689,576
465,314
12,224,262
146,603,915
146,603,915
19,251,916
2,165,017
17,086,899
51,209,477
51,209,477
1,884,032
1,698,553
185,479
26,592,212
2,788,334
70,637
16,782,171
6,951,070
5,710,187
3,226,003
2,484,184
363,406,434
237,251,397
127,732,339
22,659,858
1,709,942
50,367,873
4,450,000
30,331,385
24,441,136
14,218,915
1,200,840
407,063
65,8904,529,833
435,187
743,226
2,840,182
31,944,534
1,180,100
56,632299,988
6,223,552
238,412492,937
3,224,436
9,388
40,0001,028,935
657,974
638,629
4,846,145
11,052,220
187,767
691,372
37,700

前年度決算(B)
328,189,880
96,939,691
96,900,804
38,887
12,693,889
615,302
12,071,872
6,715
119,428,182
119,428,182
16,515,128
2,153,727
14,361,401
47,328,235
47,328,235
2,258,393
2,037,274
15,562
205,557
27,572,459
4,180,334
84,236
16,500,925
6,806,964
5,453,903
2,580,230
2,873,673
328,189,880
204,909,861
110,925,696
13,359,655
572,699
51,483,275
3,649,000
24,919,536
23,985,084
13,813,570
1,241,130
281,728
56,3205,153,594
78,906
867,790
2,492,046
32,779,340
2,081,283
92,015
696,745
6,815,451
271,214319,314
2,978,790
71,00389,900802,008
486,617855,765
4,493,068
10,131,220
181,217682,000
27,500(単位：円)
増減(A)-(B)35,216,554
2,525,428
2,564,315-38,887-4,313-149,988
152,390-6,71527,175,733
27,175,733
2,736,788
11,2902,725,498
3,881,242
3,881,242-374,361-338,721-15,562-20,078-980,247-1,392,000-13,599
281,246
144,106
256,284
645,773-389,489
35,216,554
32,341,536
16,806,643
9,300,203
1,137,243-1,115,402
801,000
5,411,849
456,052
405,345-40,290
125,335
9,570-623,761
356,281-124,564
348,136-834,806-901,183-35,383-396,757-591,899-32,802173,623
245,646-61,615-49,900
226,927
171,357-217,136
353,077
921,000
6,550
9,372
10,200

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

地域貢献費
採用教育費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

301,938,440
61,467,994
2,269
2,269
661,924
12,000649,924
664,193735,924
929,446
38,8609,082,575
9,082,575-1,692,893-1,692,893
9,278
9,278
269,073,245
59,116,635
308
308
446,920
12,000434,920447,228-606,974-102,885
43,976911,691
911,691-9,278-9,27832,865,195
2,351,359
1,961
1,961
215,004
215,004
216,965

費
用

収
益
特
別
増
減
の
部

128,950
826,561
82,836
9,994,266
9,994,266-1,692,893-1,692,893

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)664,193
62,132,187
187,317
187,317
187,3171
152,353,590
52,353,590

447,228
59,563,863

52,353,591-52,166,274
9,965,913
134,991,237
144,957,150

3
3
47,816,549
47,816,549
159,910
159,91047,976,462-47,976,462
11,587,401
123,403,836
134,991,237

216,965
2,568,324
187,317
187,317
187,317-2-24,537,041
4,537,041-159,910-159,910
4,377,129-4,189,812-1,621,488
11,587,401
9,965,913

144,957,150

134,991,237

9,965,913

事業・拠点[0080:あすならホーム西の京]

令和 6年 6月 3日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム西の京拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料

当年度決算(A)
304,589,949

209,264,561
205,980,095
3,284,466
26,522,725
1,135,583
25,023,364
363,778
29,692,877
29,692,877

35,027,350
1,229,100
15,913,250
17,885,000
4,082,436
1,291,816
2,790,620
304,589,949
200,273,429
110,654,707
16,473,261
2,206,605
41,476,257
3,382,000
26,080,599
21,833,311
14,053,645
18,348226,000
78,0804,532,730
150,820882,059
1,891,629
21,550,322
1,151,944
10,610659,642
4,592,708
236,874
386,8932,022,202
12,147
72,948877,747
167,379
690,6073,921,815
4,917,600
316,114110,000

前年度決算(B)
205,669,719
2,918,210
2,918,210
347,525
2,723
344,802
136,517,590
133,609,922
2,907,668
17,821,259
828,920
16,674,807
317,532
20,708,968
20,708,968
284,003
255,596
28,407
23,377,615
193,604
526,311
9,658,700
12,999,000
3,694,549
1,687,439
2,007,110
34,881
34,881
205,704,600
172,920,997
96,271,070
10,834,375-251,834
42,709,209
2,670,000
20,688,177
17,315,424
9,194,589
166,500
41,3004,300,984
1,123,546
642,623
1,845,882
20,326,415
1,189,415
21,350434,958
5,158,414
224,098
127,300
1,668,650
25,065
113,830
870,368
309,620
763,1633,312,846
5,049,600
186,102
96,800(単位：円)
増減(A)-(B)98,920,230-2,918,210-2,918,210-347,525-2,723-344,802
72,746,971
72,370,173
376,798
8,701,466
306,663
8,348,557
46,246
8,983,909
8,983,909-284,003-255,596-28,407
11,649,735-193,604
702,789
6,254,550
4,886,000
387,887-395,623
783,510-34,881-34,881
98,885,349
27,352,432
14,383,637
5,638,886
2,458,439-1,232,952
712,000
5,392,422
4,517,887
4,859,056
18,34859,50036,780231,746-972,726
239,436
45,747
1,223,907-37,471-10,740
224,684-565,706
12,776
259,593353,552-12,918-40,882
7,379-142,241-72,556
608,969-132,000
130,012
13,200

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

費
用

収
益
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

渉外費
諸会費
地域貢献費
採用教育費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)国庫補助金等特別積立金取崩額(除)拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)32,000148,000
1,108,602
50,05064,44014,748,687
14,748,687-2,116,444-2,116,444

29,000168,500
199,180
251,156
127,000
13,404,899
13,404,899-2,116,444-2,116,444
850
850
221,852,141-16,147,541
209
209
2,100,174
44,1801,500
2,054,494
2,100,383
2,460
1,500
960
2,460
2,097,923-14,049,618
38,374,899
38,374,899
38,374,899
1
1
-1
-1

3,000
-20,500
909,422-201,106-62,560
1,343,788
1,343,788

35,706,456-35,390,342
15,345,001
191,785,522
207,130,523

126,592
126,592
126,592
38,248,307
24,198,689
167,586,833
191,785,522

-850
-850
34,437,164
64,448,185
2,034
2,034
335,782
46,6202,000
287,162
337,816
1,040
2,000
-960
1,040
336,776
64,784,961-38,058,785-38,058,785-38,058,785
2
2
-1
-1
35,706,455
35,706,455-126,592-126,592
35,579,864-73,638,649-8,853,688
24,198,689
15,345,001

207,130,523

191,785,522

15,345,001

256,289,305
48,300,644
2,243
2,243
2,435,956
90,8003,500
2,341,656
2,438,199
3,500
3,500
3,500
2,434,699
50,735,343
316,114316,114316,1143
3-2-2
35,706,455
35,706,455

事業・拠点[0090:あすならハイツあやめ池]

令和 6年 6月 3日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならハイツあやめ池拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料

当年度決算(A)405,287,557
57,107,680
56,899,498
208,182
7,913,149
82,995
7,776,893
30,12623,135
198,424,792
198,424,792
28,412,917
1,106,393
27,306,524
30,018,019
30,018,019
1,935,687
1,765,139
170,548
70,227,396
2,487,397
8,275,625
26,360,750
33,103,624
11,247,917
8,016,559
3,231,358
200,000
200,000
405,487,557
269,677,294
133,785,392
17,875,492
553,833
79,388,146
3,916,000
34,158,431
29,127,987
17,695,894
374,780
77,53331,2405,829,929
547,646776,636
3,794,329
48,911,508
1,558,963
42,618924,361
4,914,379
306,818
488,110
1,979,862
2,737
272,782
659,471456,871559,2142,496,873
33,307,670

前年度決算(B)
365,983,036
54,226,926
53,880,732
346,194
6,678,137
30,714
6,608,952
38,471
181,695,667
181,695,667
24,677,805
840,328
23,837,477
19,912,345
19,912,345
2,748,436
2,450,148
2,532
295,756
70,558,887
3,612,563
8,053,282
26,009,630
32,883,412
5,484,833
3,242,084
2,242,749
365,983,036
244,711,295
119,198,661
11,618,526
756,746
79,283,144
4,183,000
29,671,218
26,873,865
16,824,272
351,846
52,92046,8607,052,404
47,934
844,762
1,652,867
46,697,982
1,784,530
14,420556,863
4,937,400
371,161
235,846
1,686,653
66,400590,502306,580
652,6102,602,716
32,229,520(単位：円)
増減(A)-(B)39,304,521
2,880,754
3,018,766-138,012
1,235,012
52,281
1,167,941
30,126-15,336
16,729,125
16,729,125
3,735,112
266,0653,469,047
10,105,674
10,105,674-812,749-685,009-2,532-125,208-331,491-1,125,166
222,343
351,120
220,212
5,763,084
4,774,475
988,609200,000
200,000
39,504,521
24,965,999
14,586,731
6,256,966-202,913
105,002-267,000
4,487,213
2,254,122871,622
22,934
24,613-15,620-1,222,475
499,712-68,126
2,141,462
2,213,526-225,567
28,198367,498-23,021-64,343
252,264
293,2092,737
206,382
68,969150,291-93,396-105,843
1,078,150

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

費
用

収
益
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

租税公課
諸会費
地域貢献費
採用教育費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)258,307
97,260407,146
169,9368,1302,494,865
2,494,865-44,996-44,996
350,166,658
55,320,899
2,345
2,345
1,038,501
91,7001,500
945,301
1,040,846
1,500
1,500

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)122,178
135,530
337,700
67,373
1,745,630
1,745,630-44,996-44,996
319,983,776
45,999,260
266
266
518,919
150,780

136,129-38,270
407,146-167,764-59,243
749,235
749,235480
1,071,433
57,431,678
57,788,473
115,220,151

6,510,000
6,510,000
65,446,150
65,446,150
207,392
207,392
72,163,542-72,163,542-25,695,097
83,483,570
57,788,473

30,182,882
9,321,639
2,079
2,079
519,582-59,080
1,500
577,162521,661-48,500
1,500-50,000-48,500
570,161
9,891,800
1,071,913
1,071,913
1,071,913-6,509,520-6,509,520-65,446,150-65,446,150-207,392-207,392-72,163,062
73,234,975
83,126,775-25,695,097
57,431,678

115,220,151

57,788,473

57,431,678

1,500
1,039,346
56,360,245
1,071,913
1,071,913
1,071,913
480
480

368,139
519,185
50,00050,00050,000469,185
46,468,445

事業・拠点[0100:あすならホーム菜畑]

令和 6年 6月 3日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム菜畑拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費

当年度決算(A)
195,877,834
69,519,202
69,519,202
9,566,281
362,589
9,203,692
66,633,565
66,633,565
10,745,496
426,525
10,318,971
23,489,168
23,489,168
625,336546,843
22,81755,676
14,132,778
2,725,183
1,827,195
9,580,400
1,166,008
677,158
488,850
50,00050,000195,927,834
151,684,621
58,252,993
8,235,174
199,572
63,674,753
1,869,000
19,453,129
15,083,882
7,499,563
44,57841,8104,854
4,190,618
76,84979,696
3,145,914
14,055,345
1,217,000
212,693
231,359
2,341,777
220,555
408,140
1,528,522
6,162
575,790314,502569,2933,344,612
2,783,800
87,90842,90040,200

前年度決算(B)
189,549,152
69,770,385
69,770,385
9,167,902
302,219
8,865,683
66,770,512
66,770,512
9,845,791
640,616
9,205,175
19,515,602
19,515,602
579,143
500,829
17,46360,851
11,748,979
1,822,294
899,185
9,027,500
2,150,838
1,807,538
343,300
189,549,152
134,940,969
50,117,771
5,724,933
622,567
60,059,181
1,735,500
16,681,017
16,372,004
7,083,812
12,14638,983
10,444
4,717,066
112,757
76,506
4,320,290
13,121,402
1,377,393
69,720105,230
2,434,555
248,263
72,952
1,486,263
2,712
11,000308,755
210,179
685,5313,205,049
2,620,300
62,23570,4003,000
37,200(単位：円)
増減(A)-(B)6,328,682-251,183-251,183
398,379
60,370338,009-136,947-136,947
899,705-214,091
1,113,796
3,973,566
3,973,566
46,19346,014
5,354-5,1752,383,799
902,889
928,010
552,900-984,830-1,130,380
145,550
50,00050,0006,378,682
16,743,652
8,135,222
2,510,241-422,995
3,615,572
133,500
2,772,112-1,288,122
415,751
32,432
2,827-5,590-526,448-35,908
3,190-1,174,376
933,943-160,393
142,973
126,129-92,778-27,708
335,188
42,2593,450-11,000
267,035
104,323-116,238
139,563
163,500
25,673-27,500-3,000
3,000

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

地域貢献費
採用教育費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

64,12542,3504,190
4,507,600
4,507,600-92,623-92,623
168,849,352
20,699,800
332
332
520,264
5,920
514,344
520,596536,707
11,937,156
62,00862,00862,0081
13,222,301
3,222,301

520,596
21,220,396-40,459-38,500
98,426-711,440-711,440
15,678,033-9,299,351
2
2
16,109-3,92020,02916,111

費
用

収
益
特
別
増
減
の
部

23,666
3,850
102,616
3,796,160
3,796,160-92,623-92,623
184,527,385
11,400,449
334
334
536,373
2,000
534,373
536,707

費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)3,222,302-3,160,294
8,776,862
115,615,355
124,392,217

37,62537,62525,744,133
25,744,133
114,962
114,962
25,896,720-25,896,720-4,676,324
120,291,679
115,615,355

16,111-9,283,240
62,00862,00862,008-37,624-37,624-22,521,832-22,521,832-114,962-114,962-22,674,418
22,736,426
13,453,186-4,676,324
8,776,862

124,392,217

115,615,355

8,776,862

事業・拠点[0110:あすならホーム東生駒]

令和 6年 6月 3日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム東生駒拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
費
用

サ
ー
ビ
ス
活

収
益

勘 定 科 目介護保険事業収益
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益

当年度決算(A)99,758,174
70,428,305
69,420,341
1,007,964
10,564,976
871,932
9,581,036
112,008
18,349,250
27,1508,028,600
10,293,500
415,643
415,643
33,021
33,021
99,791,195
61,579,433
24,421,689
2,556,175
26,744,277
801,000
7,056,292
9,047,655
5,691,930
20,17038,40015,6202,065,509
30,118372,014
813,894
11,199,142
598,918
5,990
205,048
1,319,732
108,70979,625
719,839
297,000
49,883
292,471
1,659,923
5,812,140
22,6006,864
7,000
13,4002,058,717
2,058,717-1,080,111-1,080,111
82,804,836
16,986,359
189
189
373,675

前年度決算(B)
95,684,587
71,133,422
70,955,946
177,476
9,323,885
1,331,593
7,972,570
19,722
14,329,544
134,594
6,519,450
7,675,500
897,736
897,736
95,684,587
59,510,470
23,933,603
2,076,385
414,441
25,431,904
934,500
6,719,637
9,875,503
5,410,067
21,57038,40015,6202,148,773
108,196
381,584
1,751,293
11,150,273
585,437
5,800
99,263
1,433,862
113,091
82,698625,315
25,040224,400
48,452362,2011,700,339
5,768,400
37,711
28,8647,000
2,400
2,098,128
2,098,128-1,080,111-1,080,111
2
2
81,554,265
14,130,322
211
211
888,504(単位：円)
増減(A)-(B)4,073,587-705,117-1,535,605
830,488
1,241,091-459,661
1,608,466
92,286
4,019,706-107,444
1,509,150
2,618,000-482,093-482,093
33,021
33,021
4,106,608
2,068,963
488,086
479,790-414,441
1,312,373-133,500
336,655-827,848
281,863-1,400-83,264-78,078-9,570-937,399
48,86913,481
190
105,785-114,130-4,382-3,073
94,524-25,040
72,6001,431-69,730-40,416
43,740-15,111-22,000
11,000-39,411-39,411-2-2
1,250,571
2,856,037-22-22-514,829

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

5,920
367,755
373,864

888,504
888,715

5,920-520,749-514,851

費
用

収
益
特
別
増
減
の
部

受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)国庫補助金等特別積立金取崩額(除)拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)373,864
17,360,223
22,60022,60022,600888,715
15,019,037

21,568,045
21,568,045
16,565,370
16,565,370
38,133,415-38,110,815-20,750,592
51,595,682
30,845,090

1
1
-1
-1
22,539,643
22,539,643
48,30548,305
22,587,948-22,587,948-7,568,911
59,164,593
51,595,682-514,851
2,341,186
22,60022,60022,600-1-1
11-971,598-971,598
16,517,065
16,517,065
15,545,467-15,522,867-13,181,681-7,568,911-20,750,592

30,845,090

51,595,682-20,750,592

事業・拠点[0120:かんざん園]

令和 6年 6月 3日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かんざん園拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

費
用

収
益

費
用

勘 定 科 目老人福祉事業収益措置事業収益（養護）
事務費収益
事業費収益
運営事業収益補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
本人支給金
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
地域貢献費
採用教育費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
雑損失
サービス活動外費用計(5)

当年度決算(A)133,394,970
131,357,970
101,136,704
30,221,266
2,037,000
2,037,000
133,394,970
75,856,863
39,553,903
3,995,530
23,474,149
400,500
8,432,781
30,198,127
18,125,824
74,549757,560
84,443331,884
9,477,653
70,468
1,153,240
122,506
12,427,510
528,691
51,840156,589
3,028,914
498,820132,292
163,739435,275
27,921
3,336,520
327,661
262,713786,459
600,000
6,793
1,827,378
16,000104,100
94,21911,55030,036
1,865,735
1,865,735-129,302-129,302
120,218,933
13,176,037
1,116
1,116
151,185
109,000
42,185
152,301
960
960
960

前年度決算(B)
128,656,465
127,856,465
98,287,161
29,569,304
800,000
800,000
128,656,465
72,282,253
38,023,689
2,894,984-188,986
23,193,200
400,500
7,958,866
31,593,653
17,802,297
808,990
65,872
133,169
11,488,269
36,454
1,160,588
98,014
13,124,306
646,229
32,19037,0003,534,188604,646
110,656
1,011,725
427,838
25,5212,778,688
261,343
295,693
711,366
600,000
4,795
1,889,198
22,000109,100
22,1301,759,521
1,759,521-129,302-129,302
118,630,431
10,026,034
1,427
1,427
108,300
108,300
109,727(単位：円)
増減(A)-(B)4,738,505
3,501,505
2,849,543
651,962
1,237,000
1,237,000
4,738,505
3,574,610
1,530,214
1,100,546
188,986
280,949
473,915-1,395,526
323,527
74,549-51,430
18,571
198,715-2,010,616
34,014-7,34824,492-696,796-117,538
19,650
119,589-505,274-105,826
21,636-847,986
7,437
2,400
557,832
66,318-32,980
75,093
1,998-61,820-6,000-5,00094,21911,5507,906
106,214106,214
1,588,502
3,150,003-311-311
42,885700
42,18542,574
960
960
960

増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)151,341
13,327,378

109,727
10,135,761

41,614
3,191,617

13,327,378
136,125,728
149,453,106

3
3
61,762
61,762
61,765-61,765
10,073,996
126,051,732
136,125,728-3-3-61,762-61,762-61,765
61,765
3,253,382
10,073,996
13,327,378

149,453,106

136,125,728

13,327,378

収益

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
費
その他の特別損失用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)事業・拠点[0130:あすなら保育園]

令和 6年 6月 3日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすなら保育園拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

費
用

収
益

費
用

勘 定 科 目保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
採用教育費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)

当年度決算(A)152,249,255
133,464,620
3,914,100
14,870,535
14,870,535
430,964
430,964
152,680,219
108,860,652
60,882,945
10,243,159
134,019
22,645,417
979,000
13,976,112
12,296,280
6,717,102
8,712
208,056
586,462
2,981,621
377,035
33,0701,370,490
13,7328,565,832
321,051
4,064
1,417,696
1,055,978152,863
277,723
366,772
221,524
729,125
377,385
527,207
209,089
2,400,000
160,045
144,540
173,600
20,0007,170
11,126,774
11,126,774-5,342,892-5,342,892
135,506,646
17,173,573
678
678
231,607
75,00038,950117,657
232,285
38,95038,95038,950

前年度決算(B)
154,870,690
140,260,770
4,392,990
10,216,930
10,216,930
450,000
450,000
155,320,690
105,269,658
56,143,323
13,841,511
33,452
21,536,934
845,500
12,868,938
11,805,221
6,255,253
9,900
137,132
428,579
3,344,730
277,232
40,1501,312,245
8,294,382
401,380
2,550
618,882
1,136,217
171,949
491,488372,641
170,057
34,634714,241
454,432
532,479
234,238
2,400,000
115,470
221,100
5,500
161,600
41,55013,974
11,150,463
11,150,463-5,342,892-5,342,892
131,176,832
24,143,858
630
630
117,5227,000
5,250
105,272
118,152
5,250
5,250
5,250

(単位：円)
増減(A)-(B)-2,621,435-6,796,150-478,890
4,653,605
4,653,605-19,036-19,036-2,640,471
3,590,994
4,739,622-3,598,352
100,567
1,108,483
133,500
1,107,174
491,059
461,849-1,18870,924
157,883-363,109
99,803-7,08058,245
13,732
271,450-80,329
1,514
798,814-80,239-19,086-213,765-5,86951,467-34,634
14,884-77,047-5,272-25,149
44,575-76,560-5,50012,000-21,550-6,804-23,689-23,689
4,329,814-6,970,285
48
48
114,085
68,00033,70012,385
114,133
33,70033,70033,700

増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)193,335
17,366,908

112,90224,256,760

80,433-6,889,852

17,366,908
111,894,426
129,261,334

490,943
490,943
490,943-490,943
23,765,817
88,128,609
111,894,426-490,943-490,943-490,943
490,943-6,398,909
23,765,817
17,366,908

129,261,334

111,894,426

17,366,908

収益

特別収益計(8)
その他の特別損失
費
その他の特別損失用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)事業・拠点[0140:あすならホーム今小路]

令和 6年 6月 3日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム今小路拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

サ
ー
ビ

収

勘 定 科 目介護保険事業収益
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
地域貢献費
採用教育費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益

当年度決算(A)
231,216,990
150,758,916
147,494,693
3,264,223
18,187,118
810,498
17,013,878
362,742
4,394,562
4,394,562
54,234,833
856,683
19,118,650
34,259,500
3,641,561
3,263,061
378,500
22,16022,160231,239,150
174,518,312
102,341,168
9,023,758
1,589,626
35,774,333
3,471,000
22,318,427
20,332,802
13,244,548
101,322
5,092,492
93,421
811,845989,174
30,574,858
1,244,988
217,270
287,197
2,507,711
267,994
1,041,413
1,003,932
15,06542,900957,961
264,384
404,8122,122,887
19,052,400
178,700
499,400
106,500
295,01450,05014,2802,382,206
2,382,206-123,321-123,321
227,684,857
3,554,293226

前年度決算(B)
184,296,977
118,089,785
114,555,487
3,534,298
14,305,014
388,717
13,517,296
399,001
2,095,729
2,095,729
48,042,344
135,294
17,593,550
30,313,500
1,764,105
1,715,855
48,25023,131
23,131
184,320,108
140,447,414
81,572,172
7,420,645
167,733
30,961,411
2,536,500
17,788,953
18,753,329
11,932,401
97,104
5,507,655
3,300
784,411
428,458
29,925,706
964,025
31,529331,558
3,836,786
289,847
233,807678,870
13,519103,140
623,535
391,076404,714
1,958,668
18,909,030
145,752
499,400
102,200
64,450329,531
14,2691,333,298
1,333,298-133,303-133,303
190,326,444-6,006,336213(単位：円)
増減(A)-(B)46,920,013
32,669,131
32,939,206-270,075
3,882,104
421,7813,496,582-36,259
2,298,833
2,298,833
6,192,489
721,389
1,525,100
3,946,000
1,877,456
1,547,206
330,250-971-971
46,919,042
34,070,898
20,768,996
1,603,113
1,421,893
4,812,922
934,500
4,529,474
1,579,473
1,312,147
4,218-415,163
90,121
27,434
560,716
649,152
280,963
185,741-44,361-1,329,075-21,853807,606
325,062
1,546-60,240
334,426-126,692
98
164,219
143,370
32,9484,300
230,564-279,481
11
1,048,908
1,048,908
9,982
9,982
37,358,413
9,560,629
13

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
費
雑損失
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
収
拠点区分間繰入金収益益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)費
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)226386,33165,000321,331386,557
960
960

213
101,506
5,920
95,586
101,719
2,880
2,880

13
284,82559,080225,745284,838-1,920-1,920960
385,5973,939,890
13,385,457
13,385,457
13,385,457
1
1
-1
-1
1,211,700
1,211,700
1,211,700
12,173,757
16,113,647
97,796,765
113,910,412

2,880
98,839-5,907,497
5,551,476
5,551,476
5,551,476

111,297111,297111,297
5,440,179-467,318
98,264,083
97,796,765-1,920286,758
9,847,387
7,833,981
7,833,981
7,833,981
11-1-1
1,100,403
1,100,403
1,100,403
6,733,578
16,580,965-467,318
16,113,647

113,910,412

97,796,765

16,113,647

事業・拠点[0150:あすならホーム柳本]

令和 6年 6月 3日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム柳本拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
費
用

サ
ー
ビ
ス

収
益

勘 定 科 目介護保険事業収益
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
地域貢献費
採用教育費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益

当年度決算(A)
182,540,890
118,835,668
113,953,671
4,881,997
14,858,013
105,245
14,127,854
624,91445,453,500
200,400
18,461,000
26,792,100
3,393,709
3,393,709
100,000
100,000
182,640,890
118,639,053
61,826,421
7,506,950
386,035
32,108,016
2,091,500
14,720,131
19,075,439
12,678,896
101,000
55,9004,661,018
58,124
677,086
843,415
15,060,164
728,493
7,492
438,941
2,741,025
241,239
81,142534,283
14,255
882,686
295,591
550,882
1,906,149
5,880,000
24,712
462,440
3,000
42,700178,741
36,025
10,36814,739,903
14,739,903-4,971,738-4,971,738
162,542,821
20,098,069
239
239

前年度決算(B)
181,372,933
120,527,308
115,565,363
4,961,945
14,549,167
540,103
13,356,841
652,223
44,554,816
229,816
17,876,900
26,448,100
1,741,642
1,741,642
181,372,933
115,115,816
53,015,724
3,971,067
565,015
42,070,358
1,691,000
13,802,652
19,329,474
12,610,422
113,000
50,4005,281,946
702,188571,518
15,070,472
821,340
5,300
228,640
2,476,277
273,942
175,320
512,884
4,097
14,0391,225,796
292,352
616,013
1,930,177
5,880,000
19,954462,440
5,000
42,70084,201
14,670,155
14,670,155-4,971,743-4,971,743
159,214,174
22,158,759205
205(単位：円)
増減(A)-(B)1,167,957-1,691,640-1,611,692-79,948
308,846-434,858
771,013-27,309898,684-29,416584,100
344,000
1,652,067
1,652,067
100,000
100,000
1,267,957
3,523,237
8,810,697
3,535,883-178,980-9,962,342
400,500
917,479-254,035
68,474-12,000
5,500-620,928
58,124-25,102271,897-10,308-92,847
2,192
210,301
264,748-32,703-94,178
21,39910,158-14,039-343,110
3,239-65,131-24,028
4,758-2,000178,741-48,176
10,36869,74869,7485
53,328,647-2,060,690
34
34

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収 その他のサービス活動外収益益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)408,605
88,840319,765
408,844

470,41163,000407,411
470,616-61,806
25,840-87,646-61,772

408,844
20,506,913
24,712
24,712
24,712
26,974,239
26,974,239

470,616
22,629,375

26,974,239-26,949,527-6,442,614
123,510,470
117,067,856

28,458,465
28,458,465
104,586
104,586
28,563,051-28,563,051-5,933,676
129,444,146
123,510,470-61,772-2,122,462
24,712
24,712
24,712-1,484,226-1,484,226-104,586-104,586-1,588,812
1,613,524-508,938-5,933,676-6,442,614

117,067,856

123,510,470-6,442,614

費
用

収
益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)事業・拠点[0160:あすならハイツ恋の窪]

令和 6年 6月 3日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならハイツ恋の窪拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費

当年度決算(A)308,436,650
68,082,894
67,824,119
258,775
9,369,980
30,8209,304,248
34,912
141,891,784
141,891,784
19,792,035
964,794
18,827,241
28,709,763
28,709,763
938,999
845,072
93,92735,610,433
3,187,798
298,337
15,943,780
16,180,518
4,040,762
1,270,129
2,770,633
308,436,650
236,749,514
130,661,572
13,034,570
58,276,875
4,405,500
30,370,997
18,009,941
12,363,905
972,599
93,372
2,239,595
68,917
743,622
1,527,931
31,461,797
958,950
71,250273,570
4,111,662
117,828
1,071,084
2,337,094
4,254
98,791
544,371
131,501
523,304
2,768,953
17,412,656
213,396
54,33242,300

前年度決算(B)
308,334,718
66,429,594
66,221,091
208,5038,995,735
36,6108,925,516
33,609144,054,208
144,054,208
19,667,727
971,746
18,695,981
28,165,434
28,165,434
495,776
448,136
47,64035,258,220
2,657,285
459,556
15,744,865
16,396,514
5,268,024
2,686,744
2,581,280
1,050
1,050
308,335,768
223,757,189
129,008,376
13,790,479
711,441
47,269,325
4,583,500
28,394,068
17,712,022
12,063,235
844,514
86,8142,540,719
128,425
763,935
1,284,380
23,970,307
1,239,511
58,310485,7033,136,763
133,687
93,846
1,843,404
2,825
81,258575,585
36,657
666,8362,884,036
12,216,000
145,629
6,864
15,400(単位：円)
増減(A)-(B)101,932
1,653,300
1,603,028
50,272374,245-5,790378,732
1,303-2,162,424-2,162,424
124,308-6,952
131,260
544,329544,329443,223
396,936
46,287352,213
530,513-161,219
198,915-215,996-1,227,262-1,416,615
189,353-1,050-1,050100,882
12,992,325
1,653,196-755,909-711,441
11,007,550-178,000
1,976,929
297,919
300,670
128,085
6,558-301,124-59,508-20,313
243,551
7,491,490-280,561
12,940-212,133
974,899-15,859
977,238
493,690
1,429
17,533-31,214
94,844-143,532-115,083
5,196,656
67,76747,46826,900

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

費
用

収
益
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

諸会費
地域貢献費
採用教育費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)44,440646,595
26,9508,516
3,186,941
3,186,941-229,903-229,903
289,178,290
19,258,360
2,417
2,417
688,608
5,920

12,126,791-11,913,395
8,035,990
68,448,150
76,484,140

12,210,000
12,210,000
39,490,224
39,490,224
190,473
190,473
51,890,697-51,890,697-11,447,825
79,895,975
68,448,150-58,920584,078-86,418-60,232-105,884-105,884
11,15911,15920,687,009-20,586,127
2,168
2,168
89,722-7,920-750
98,392
91,890
-750
-750
-750
92,640-20,493,487
213,396
213,396
213,396-12,210,000-12,210,000-27,363,433-27,363,433-190,473-190,473-39,763,906
39,977,302
19,483,815-11,447,825
8,035,990

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)76,484,140

68,448,150

8,035,990

682,688
691,025

691,025
19,949,385
213,396
213,396
213,396
12,126,791
12,126,791

103,360
62,517
113,368
68,7483,292,825
3,292,825-241,062-241,062
268,491,281
39,844,487
249
249
598,886
13,840750
584,296599,135750
750
750
598,385
40,442,872

事業・拠点[0170:あすならホーム畝傍]

令和 6年 6月 3日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム畝傍拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
地域貢献費
採用教育費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額

当年度決算(A)294,558,559
203,532,776
201,230,353
2,302,423
26,740,003
1,314,945
25,169,200
61,824
194,034
11,578,454
11,578,454
49,739,281
398,481
19,197,500
30,143,300
2,968,045
1,335,603
1,632,442
30,83030,830294,589,389
224,244,522
117,506,138
13,211,252
888,13158,598,341
4,272,000
29,768,660
21,146,511
13,943,338
177,000
86,7307,645
3,878,549
779,408
2,273,841
21,592,963
1,193,293
81,785476,947
3,851,832
204,102
1,147,795
1,911,256
1,488
588,160
1,399,392
887,180
3,123,996
5,057,535
234,560
701,800
20,700668,642
23,10019,40019,110,052
19,110,052-5,780,277-5,780,277

前年度決算(B)
268,526,336
188,265,462
186,042,776
2,222,686
23,083,422
944,074
21,900,137
5,152
234,059
8,870,088
8,870,088
43,699,831
238,981
17,921,350
25,539,500
4,607,533
2,746,663
1,860,870
20,12020,120268,546,456
218,958,085
105,293,933
10,990,443
837,680
71,514,562
3,515,500
26,805,967
21,157,944
13,294,734
168,500
74,4004,651,856
913,850
2,054,604
19,814,701
1,325,516
8,839
282,674
3,115,366
244,832
305,964
1,974,996
12,05040,329482,130
492,700
1,009,354
3,260,661
5,040,000
167,397
646,800
6,000
18,700335,787
1,031,580
13,026
19,136,618
19,136,618-5,824,735-5,824,735(単位：円)
増減(A)-(B)26,032,223
15,267,314
15,187,577
79,7373,656,581
370,8713,269,063
56,672-40,025
2,708,366
2,708,366
6,039,450
159,500
1,276,150
4,603,800-1,639,488-1,411,060-228,428
10,71010,71026,042,933
5,286,437
12,212,205
2,220,809
50,451-12,916,221
756,500
2,962,693-11,433
648,604
8,500
12,3307,645-773,307-134,442
219,237
1,778,262-132,223
72,946
194,273
736,466-40,730
841,831-63,740-10,562-40,329
106,030
906,692-122,174-136,665
17,535
67,16355,000-6,0002,000
332,855-1,008,480
6,374-26,566-26,566
44,45844,458

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益

費
用

徴収不能額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
固定資産受贈額
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)4,619,598-4,407,837
11,438,725
63,969,179
75,407,904

9,777,636
9,777,636
149,098
149,098
9,926,734-9,926,734-13,405,077
77,374,256
63,969,179-1-1
7,071,157
18,971,776
2,042
2,042
211,431-21,460
2,400
230,491
213,473-142,056-142,056
2,400
2,400
-139,656
353,129
19,324,905
1
1
211,760
211,760
211,761-5,158,038-5,158,038-149,098-149,098-5,307,136
5,518,897
24,843,802-13,405,077
11,438,725

75,407,904

63,969,179

11,438,725

280,313,771
14,275,618
2,295
2,295
1,965,765
77,6002,400
1,885,765
1,968,060
394,716
394,7162,400
2,400
397,116
1,570,944
15,846,562
1
1
211,760
211,760
211,7614,619,598
4,619,598

1
1
273,242,614-4,696,158
253
253
1,754,334
99,0601,655,274
1,754,587
536,772
536,772
536,772
1,217,815-3,478,343

事業・拠点[0180:あすならホーム高畑]

令和 6年 6月 3日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム高畑拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
費
用

サ
ー
ビ
ス
活

収
益

勘 定 科 目介護保険事業収益
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
地域貢献費
採用教育費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益

当年度決算(A)
188,788,083
119,196,842
119,196,842
16,894,057
711,653
16,182,404
51,535,543
1,109,943
17,030,600
33,395,000
1,161,641
1,161,641
338,673
338,673
189,126,756
143,482,110
75,230,636
8,828,615
622,751
36,862,226
2,803,500
19,134,382
18,237,424
11,657,331
2,922
153,155
4,628,057
98,007
1,088,047
609,905
17,989,807
1,056,167
22,020501,748
3,446,173
243,546
492,070
1,028,091
3,352
54,5601,545,828
83,186
630,597
2,263,128
5,384,400
17,280558,800
91,17093,600414,127
24,47535,48922,315,179
22,315,179-2,429,615-2,429,615
199,594,905-10,468,149
246
246
317,244
3,500

前年度決算(B)
195,236,467
125,956,058
125,956,058
17,319,352
270,407
17,048,945
49,481,901
1,053,251
17,493,450
30,935,200
2,479,156
2,479,156
30,00030,000195,266,467
141,273,608
78,720,706
8,639,266
798,945
33,130,194
2,314,000
17,670,497
19,906,301
12,327,626
124,033
5,371,765
21,323
1,115,789
945,765
16,544,648
913,016
10,492
493,1432,683,507
282,688
836,898
938,491
5,120
71,500942,590
314,431
700,144
2,305,367
4,920,000
20,757558,800
18,700149,600
38,633322,71118,06022,671,747
22,671,747-2,518,129-2,518,129
197,878,175-2,611,708
195
195
248,816(単位：円)
増減(A)-(B)-6,448,384-6,759,216-6,759,216-425,295
441,246-866,541
2,053,642
56,692-462,850
2,459,800-1,317,515-1,317,515
308,673308,673-6,139,711
2,208,502-3,490,070
189,349-176,1943,732,032
489,500
1,463,885-1,668,877-670,295
2,922
29,122-743,708
76,684-27,742-335,860
1,445,159
143,151
11,5288,605
762,666-39,142-344,828
89,600-1,768-16,940
603,238-231,245-69,547-42,239
464,400-3,47772,470-56,000
375,494-298,236
17,429-356,568-356,568
88,51488,514
1,716,730-7,856,441
51
51
68,428
3,500

ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益
費
用

雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)313,744
317,490
860,535
860,535
3,500
3,500
864,035-546,545-11,014,694
121,549,728
121,549,728
121,549,728

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)248,816
249,011
903,403
903,403

121,549,728
110,535,034
1,379,251
111,914,285

4,844,041
4,844,041
124,346
124,346
4,968,387-4,968,387-8,234,487
9,613,738
1,379,251

64,92868,479-42,868-42,868
3,500
3,500-39,368
107,847-7,748,594
121,549,728
121,549,728
121,549,728-4,844,041-4,844,041-124,346-124,346-4,968,387
126,518,115
118,769,521-8,234,487
110,535,034

111,914,285

1,379,251

110,535,034

903,403-654,392-3,266,100

事業・拠点[0190:あすならホーム桜井]

令和 6年 6月 3日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム桜井拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
地域貢献費
採用教育費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額

当年度決算(A)348,479,230
223,253,835
217,736,768
5,517,067
27,402,547
787,449
25,992,584
10,224
612,2902,826,478
2,826,478
90,897,448
461,41435,029,007
55,407,027
4,098,922
3,721,486
377,436
348,479,230
291,487,328
157,047,790
18,958,268
3,308,005
68,640,383
5,206,500
38,326,382
34,355,934
23,022,889
8,359
247,000
56,157
7,071,403
63,7302,155,810
1,730,586
25,596,393
1,407,075
7,280
885,227
6,064,883
372,126
703,230
1,377,664
99,0001,127,045
278,392
986,501
1,991,478
6,050,040
120,858
1,164,900
15,00030,700861,631
1,986,380
66,98341,754,726
41,754,726-13,818,546-13,818,546
45,209

前年度決算(B)
321,196,460
200,817,020
196,396,562
4,420,458
26,447,353
792,110
25,137,692
517,551
1,479,172
1,479,172
88,677,750
525,356
33,746,089
54,406,305
3,775,165
3,707,511
67,654
321,196,460
233,564,095
125,070,214
11,964,005
232,485
62,736,916
4,405,500
29,154,975
34,264,256
22,624,503
3,256
249,000
80,8238,072,147
27,3002,193,386
1,013,841
22,724,523
1,304,277
12,570562,838
6,234,492
424,833
632,474
1,336,118
2,754
14,0391,335,185
326,813
1,054,077
1,852,632
6,050,040
87,422
1,164,900
5,000
84,700164,673
69,3005,386
41,914,452
41,914,452-14,160,631-14,160,631(単位：円)
増減(A)-(B)27,282,770
22,436,815
21,340,206
1,096,609
955,194-4,661
854,892
10,224
94,7391,347,306
1,347,306
2,219,698-63,942
1,282,918
1,000,722
323,757
13,975309,782
27,282,770
57,923,233
31,977,576
6,994,263
3,075,520
5,903,467
801,000
9,171,407
91,678398,386
5,103-2,000-24,666-1,000,744
36,430-37,576
716,745
2,871,870
102,798-5,290322,389-169,609-52,70770,756
41,546-2,75484,961-208,140-48,421-67,576
138,846
33,436
10,000-54,000
696,958
1,917,080
61,597-159,726-159,726
342,085
342,085
45,209

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益
費
用

徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)45,209379,421,044-30,941,814
290
290
648,479
19,1201,500
627,859
648,769
1,119,121
1,119,121
1,500
1,500
1,120,621-471,852-31,413,666
47,476,574
47,476,574
47,476,574

47,476,574
16,062,908
32,637,734
48,700,642

14,836,140
14,836,140
9,167,664
9,167,664
24,003,804-24,003,804-21,214,126
53,851,860
32,637,734

45,20961,114,349-33,831,579
31
31-422,916
15,1201,500-439,536-422,885-52,620-52,6201,500
1,500-51,120-371,765-34,203,344
47,476,574
47,476,574
47,476,574-14,836,140-14,836,140-9,167,664-9,167,664-24,003,804
71,480,378
37,277,034-21,214,126
16,062,908

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)48,700,642

32,637,734

16,062,908

318,306,695
2,889,765
259
259
1,071,395
4,000
1,067,395
1,071,654
1,171,741
1,171,741
1,171,741-100,087
2,789,678

事業・拠点[0200:あすならホーム山の辺]

令和 6年 6月 3日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム山の辺拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
地域貢献費
採用教育費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額

当年度決算(A)
164,103,197
110,771,614
108,138,039
2,633,575
13,149,217
1,051,989
11,815,603
14,240267,385
21,754,512
21,754,512
16,124,649
134,549
7,387,100
8,603,000
2,303,205
501,280
1,801,925
164,103,197
139,921,809
84,566,918
10,243,994
355,303
23,330,375
2,447,500
18,977,719
11,961,389
6,950,587
10,80095,512
3,269,950
50,853362,968
1,220,719
13,209,138
582,773
24,187505,9112,164,377
176,709
178,950
1,926,747
26,2783,820
545,965
180,504
587,151
1,998,645
3,600,000
227,231346,280
6,600
42,10042,30739,8752,728
15,301,403
15,301,403-4,730,029-4,730,029

前年度決算(B)
149,800,025
100,448,602
98,119,412
2,329,190
11,888,789
451,583
11,170,136
49,062
218,008
19,156,443
19,156,443
15,245,666
160,766
7,038,400
8,046,500
3,060,525
1,221,516
1,839,009
20,00720,007
149,820,032
135,277,378
81,285,419
10,047,359
1,554,346
22,442,626
2,447,500
17,500,128
11,666,125
6,601,176
99,4003,483,453
24,603
288,069
1,169,424
12,728,965
701,468
10,204
591,623
1,899,482
177,412
5,781
1,786,056
14,141
60,838379,431
152,329
659,397
2,052,106
3,600,000
155,803346,280
13,20090,41430,8002,200
15,044,016
15,044,016-4,839,222-4,839,222(単位：円)
増減(A)-(B)14,303,172
10,323,012
10,018,627
304,385
1,260,428
600,406
645,467-34,822
49,3772,598,069
2,598,069
878,983-26,217
348,700
556,500-757,320-720,236-37,084-20,007-20,007
14,283,165
4,644,431
3,281,499
196,635-1,199,043
887,749
1,477,591
295,264
349,411
10,800-3,888-213,503
26,25074,89951,295
480,173-118,695
13,983-85,712
264,895-703
173,169
140,691
12,137-57,018
166,534
28,175-72,246-53,461
71,428-6,600-48,31442,307
9,075
528
257,387
257,387
109,193
109,193

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益
費
用

徴収不能額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)39,986,468
30,077,866
140,278,251
170,356,117

745,267
745,267
114,493
114,493859,760-859,760-19,517,734
159,795,985
140,278,251-1-15,786,447
8,496,718
2,021
2,021
251,133
96,850500
153,783
253,154500
500
500
252,654
8,749,372
39,986,468
39,986,468
39,986,468-745,267-745,267-114,493-114,493-859,760
40,846,228
49,595,600-19,517,734
30,077,866

170,356,117

140,278,251

30,077,866

175,663,710-11,560,513
2,244
2,244
1,654,167
159,500
4,500
1,490,167
1,656,411
4,500
4,500
4,500
1,651,911-9,908,602
39,986,468
39,986,468
39,986,468

1
1
169,877,263-20,057,231
223
223
1,403,034
62,6504,000
1,336,384
1,403,257
4,000
4,000
4,000
1,399,257-18,657,974

事業・拠点[0210:あすならホーム高田]

令和 6年 6月 3日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム高田拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
地域貢献費
採用教育費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

当年度決算(A)
333,494,626-420,536-420,536
222,999,941
220,293,688
2,706,253
31,043,388
4,938,826
25,809,705
294,857
15,800,383
15,800,383
59,162,683
466,833
23,498,350
35,197,500
4,908,767
2,171,767
2,737,000
120,387
120,387
333,615,013
303,164,497
178,617,327
20,639,036
976,093
55,878,629
6,719,500
40,333,912
27,075,519
17,180,683
1,647
165,643
6,820,674
12,914
1,010,454
1,883,504
22,839,174
1,449,248
14,426
639,889
4,414,350
358,946
4,532
508,0422,169,280
3,886
518,395
251,897
980,0072,841,374
6,960,000
328,948
796,840
70,500486,00939,8752,730
32,966,881
32,966,881-11,031,432

前年度決算(B)
317,082,871
216,465,605
211,597,851
4,867,754
27,077,710
1,216,159
25,292,183
569,368
10,839,937
10,839,937
58,536,597
398,897
24,230,700
33,907,000
4,163,022
2,983,122
1,179,900
317,082,871
299,074,046
177,506,931
18,156,718
3,559,473
56,092,550
5,785,000
37,973,374
29,797,587
18,275,090
139,0078,428,470
63,606
1,012,159
1,879,255
22,478,096
1,932,836
22,932424,8034,480,649
443,579
2,735
71,2401,989,652
5,360
14,039508,183
247,215
1,060,964
2,765,780
6,960,000
177,665
851,840
98,722
210,779
73,150135,973
32,390,993
32,390,993-11,212,875(単位：円)
増減(A)-(B)16,411,755-420,536-420,536
6,534,336
8,695,837-2,161,501
3,965,678
3,722,667
517,522-274,511
4,960,446
4,960,446
626,086
67,936-732,350
1,290,500
745,745-811,355
1,557,100
120,387
120,387
16,532,142
4,090,451
1,110,396
2,482,318-2,583,380-213,921
934,500
2,360,538-2,722,068-1,094,407
1,647
26,636-1,607,796-50,692-1,7054,249
361,078-483,588-8,506215,086-66,299-84,633
1,797
436,802179,628-1,474-14,039
10,212
4,682-80,957
75,594
151,283-55,000-28,222275,230-33,275-133,243
575,888575,888
181,443

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益

費
用

国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)-11,031,432
375,014,639-41,399,626
237
237
1,627,076
61,4502,400
1,563,226
1,627,313
2,400
2,400
2,400
1,624,913-39,774,713

39,731,745-42,968
281,463,423
281,420,455

23,250,029
226,947
226,947
226,947
23,023,082-30,721,725
312,185,148
281,463,423

181,4432,486,792
14,045,350-34-34-72,822-32,890
2,400-42,332-72,856
2,400
2,400
2,400
-75,256
13,970,094-18,799-18,799
15,531,854
15,531,854
968,661
968,661
16,481,716-226,947-226,947-226,947
16,708,663
30,678,757-30,721,725-42,968

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)281,420,455

281,463,423-42,968

38,763,084
38,763,084
968,661
968,661
39,731,745-11,212,875
372,527,847-55,444,976
271
271
1,699,898
94,3401,605,558
1,700,169

1,700,169-53,744,807
18,79918,79923,231,230
23,231,230

事業・拠点[0800:あすなら苑(公益)]令和 6年 6月 3日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすなら苑(公益)拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減

収
益

費
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
その他の事業収益
その他の事業収益
包括受託事業収益
受託事業収益（包括）医療事業収益訪問看護利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
水道光熱費
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
採用教育費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)13,139,031
5,682,650
4,410,836
1,271,814
762,004
45,256541,140
37,426138,182
30,71030,7106,663,667
6,663,667
24,558,428
24,558,428
14,361,767
14,361,767
35,00035,00052,094,226
30,866,492
20,816,843
3,452,230
250,835
1,976,480
667,500
3,702,604
265,863
111,059
154,804
23,936,783
136,408
334,938
409,420454,608
5,637
170,980
283,1942,964
110,000
17,315,549
233,630
503,133
464,096
588,931423,697
363,000
4,201
2,132,397
1,149,278
1,149,278-102,719-102,719
56,115,697-4,021,471
121
121
11,00011,00011,121

前年度決算(B)12,121,415
4,433,723
3,119,495
1,314,228
766,967
18,549502,183
13,778232,457
24,00024,0006,896,725
6,896,725
23,471,486
23,471,486
9,773,606
9,773,606
170,833
170,833
45,537,340
29,951,198
19,069,919
2,439,764-189,171
5,160,428
534,000
2,936,258
904,603
657,165
247,438
21,329,231
196,162431,732
439,700
767,765
34,421
91,520259,287
30,76927,60016,020,366
91,822436,422458,369
637,504
305,282435,600
48,410616,500
1,307,407
1,307,407-102,719-102,719
53,389,720-7,852,380
204
204
16,33816,33816,542(単位：円)
増減(A)-(B)1,017,616
1,248,927
1,291,341-42,414-4,963
26,707
38,957
23,648-94,275
6,710
6,710-233,058-233,058
1,086,942
1,086,942
4,588,161
4,588,161-135,833-135,833
6,556,886
915,294
1,746,924
1,012,466
440,006-3,183,948
133,500
766,346-638,740-546,106-92,634
2,607,552-59,754-96,794-30,280-313,157-28,784
79,46023,907-27,805
82,4001,295,183
141,808
66,711
5,727-48,573
118,415-72,600-44,209
1,515,897-158,129-158,129
2,725,977
3,830,909-83-83-5,338-5,338-5,421

活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

収
益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)11,121-4,010,350
403,697
403,697
403,697
1,450,939
1,450,939

16,542-7,835,838

1,450,939-1,047,242-5,057,592
45,615,530
40,557,938

18,726,660
18,726,660
4,369
4,369
18,731,029-18,731,029-26,566,867
72,182,397
45,615,530-5,421
3,825,488
403,697
403,697
403,697-17,275,721-17,275,721-4,369-4,369-17,280,090
17,683,787
21,509,275-26,566,867-5,057,592

40,557,938

45,615,530-5,057,592

事業・拠点[0810:あすならハイツあやめ池(公益)]令和 6年 6月 3日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならハイツあやめ池(公益)拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

費
用

収
益

勘 定 科 目老人福祉事業収益
その他の事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
給食費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
土地・建物賃借料
租税公課
諸会費
採用教育費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)50,862,744
50,862,744
38,717,344
11,657,400
488,000
50,862,744
10,575,799
2,424,134
7,441,747
709,918
9,408,256
7,233,507
3,597
2,012,425
46,654
109,560
2,513
25,153,607
75,553
192
429,970
189,681426,702126,727
485
228,261
193,874
999
32,94822,248,720
1,198,355
1,140
475,214475,214-100,400-100,400
45,512,476
5,350,268
32
32
20,00020,00020,032

前年度決算(B)47,313,356
47,313,356
37,767,356
9,546,000
47,313,356
9,531,379
1,442,436
7,304,361
784,582
8,540,076
6,016,203
2,394,421
17,252112,200
25,160,072
115,9531,400
9,000
483,757
218,01335,75095,9999,500
145,463
2,647
32,792
23,171,400
743,728
1,170
93,500465,017465,017-100,400-100,400
43,596,144
3,717,21250
5050(単位：円)
増減(A)-(B)3,549,388
3,549,388
949,988
2,111,400
488,000
3,549,388
1,044,420
981,698
137,386-74,664
868,180
1,217,304
3,597-381,996
29,402-2,6402,513-6,465-40,400-1,208-9,000-53,787-28,332
390,952
30,728
485
218,761
48,411-1,648156-922,680
454,627-30-93,500
10,197
10,197
1,916,332
1,633,056-18-18
20,00020,00019,982

費
用

収
益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)20,0325,370,300
1,198,835
1,198,835
1,198,835
12,434,814
12,434,814
12,434,814-11,235,979-5,865,679

50
3,717,262
1,804,735
1,804,735
1,804,735
946
946
946
1,803,789
5,521,051

19,982
1,653,038-605,900-605,900-605,900
12,434,814
12,434,814
-946
-946
12,433,868-13,039,768-11,386,730

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)30,678,117
24,812,438

25,157,066
30,678,117

5,521,051-5,865,679

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)24,812,438

30,678,117-5,865,679

事業・拠点[0820:あすならハイツ恋の窪(公益)]令和 6年 6月 3日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならハイツ恋の窪(公益)拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
老人福祉事業収益
その他の事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
補助金事業収益
包括受託事業収益
受託事業収益（包括）医療事業収益訪問看護利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
地域貢献費
採用教育費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

当年度決算(A)2,304,148
2,028,205
1,370,420
657,785
275,943
202,838
10,186
62,91993,006,626
93,006,626
73,406,026
18,078,600
1,522,000
3,872,000
3,872,000
3,406,626
3,406,626
35,00035,000102,624,400
30,701,121
11,664,829
1,799,996
467,545
12,043,627
356,000
4,369,124
15,731,052
11,675,428
3,820,631
64,167
166,800
4,026
45,841,101
136,177
8,630
171,9642,251,383
482,650
804,796
439,05999
44,615700,326
270,608
87,813292,10235,911,344
2,226,578
1,905,900
13,20079,0607,097
7,700
476,465
476,465-121,701

前年度決算(B)
2,912,957
2,550,108
1,797,198
752,910356,849
23,261
246,940
18,63368,0156,000
6,000
91,987,053
91,987,053
73,847,753
18,139,300
3,740,000
3,740,000
5,666,791
5,666,791
50,00050,000104,356,801
30,090,908
15,901,761
1,028,051
53,5799,066,829
178,000
3,862,688
16,774,595
11,684,950
6,516
4,684,142
53,787261,200
84,00049,154,222
136,245
9,250
18,172
1,896,841
545,740
192,451444,835
6,000
133,651
721,650
208,936
84,352
241,651
40,896,000
1,565,851
1,810,368
18,50093,640130,089
425,376
425,376-121,701(単位：円)
増減(A)-(B)-608,809-521,903-426,778-95,125-80,906-23,261-44,102-8,447-5,096-6,000-6,0001,019,573
1,019,573-441,727-60,700
1,522,000
132,000
132,000-2,260,165-2,260,165-15,000-15,000-1,732,401
610,213-4,236,932
771,945
413,966
2,976,798
178,000
506,436-1,043,543-9,522-6,516-863,511
10,380-94,400-84,000
4,026-3,313,121-68-620
153,792
354,542-63,090
612,345-5,776-5,901-89,036-21,324
61,672
3,461
50,451-4,984,656
660,727
95,532-5,300-14,580
7,097-122,389
51,08951,089

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
収
雑収益益
サービス活動外収益計(4)-121,701
92,628,038
9,996,362
18,395
18,395
18,395-121,701
96,323,400
8,033,401
19,95019,95019,95018,395
10,014,757
2,226,578
2,226,578
2,226,578
13,509,460
13,509,460

19,9508,053,351
5,646,383
5,646,383
5,646,383-3,695,362
1,962,961-1,555-1,555-1,555

費
用

収
益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)13,509,460-11,282,882-1,268,125
16,531,755
15,263,630

6,023
6,023
6,023
5,640,360
13,693,711
2,838,044
16,531,755-1,555
1,961,406-3,419,805-3,419,805-3,419,805
13,509,460
13,509,460-6,023-6,023
13,503,437-16,923,242-14,961,836
13,693,711-1,268,125

15,263,630

16,531,755-1,268,125

事業・拠点[0830:富雄西包括]

令和 6年 6月 3日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

富雄西包括拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活

費
用

収
益

勘 定 科 目包括受託事業収益
補助金事業収益受託事業収益（包括）サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
事業費
水道光熱費
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
諸会費
採用教育費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)33,540,095
2,000
33,538,095
33,540,095
26,078,318
17,797,160
3,817,202
199,328801,000
3,463,628
134,217
90,22943,9888,380,088
53,8772,820
100,060
523,601
4,750
26,126
12,350504,981499,692
55,8184,637,400
11,000179,963556,878
1,179,298
23,0722,000
6,402
76,87376,873-22,176-22,176
34,647,320-1,107,225
115
115
10,48010,000480
10,595

前年度決算(B)
31,246,723
31,246,723
31,246,723
25,157,740
18,287,568
2,569,327
272,462
667,500
3,360,883
133,645
96,34237,3037,931,664
48,2602,260
5,600
510,524
5,069
23,851
5,500
484,786
536,757
35,2804,348,100
1,100
210,344555,612
1,149,720
2,411
2,000
3,850
640
147,045
147,045-22,176-22,176
33,347,918-2,101,195
170
170
56,82056,82056,990(単位：円)
増減(A)-(B)2,293,372
2,000
2,291,372
2,293,372
920,578-490,408
1,247,875-73,134
133,500
102,745572-6,113
6,685
448,424
5,617
560
94,46013,077
-319
2,275
6,850
20,195-37,065
20,538289,300
9,900-30,381
1,266
29,57820,661-3,8505,762-70,172-70,172
1,299,402
993,970-55-55-46,340-46,820480-46,395

費
用

収
益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)10,595-1,096,630
21,072
21,072
21,072
1,746,687
1,746,687
1,746,687-1,725,615-2,822,245
16,074,319

56,990-2,044,205

15,604,507
15,604,507
3,004,817
3,004,817
18,609,324-18,609,324-20,653,529
36,727,848-46,395
947,575
21,072
21,072
21,072-13,857,820-13,857,820-3,004,817-3,004,817-16,862,637
16,883,709
17,831,284-20,653,529

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)13,252,074

16,074,319-2,822,245

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)13,252,074

16,074,319-2,822,245

事業・拠点[0850:あすならホーム畝傍(公益)]令和 6年 6月 3日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム畝傍(公益)拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

費
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
包括受託事業収益
受託事業収益（包括）医療事業収益訪問看護利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
採用教育費
雑費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)8,207,263
7,212,360
4,927,019
2,285,341
763,514107,275
402,285
44,192
209,762
157,389
157,389
74,00074,0004,800,000
4,800,000
16,478,575
16,478,575
35,00035,00029,520,838
15,831,604
11,825,657
1,299,537
531,960
267,000
1,907,450
587,498
28,051
559,447
2,072,600
21,4176,900
7,691
1,204,752
262,740
3,121
80,5452,800
1,180
53,973321,200
11,60041,80046,5006,381
166,907
166,907
18,658,609
10,862,229

前年度決算(B)8,905,669
7,926,233
5,241,028
2,685,205
949,436
85,828576,71722,750264,141
30,00030,0004,800,000
4,800,000
19,896,526
19,896,526
50,00050,00033,652,195
12,070,740
9,165,401
1,161,188
9,485
267,000
1,467,666
184,190
53,702
130,488
3,218,153
29,730600
30,9472,233,865
29,008309,257
8,104
78,584
95,20012,52866,920188,760
96,8003,000
31,0003,850
301,907
301,907
15,774,990
17,877,205(単位：円)
増減(A)-(B)-698,406-713,873-314,009-399,864-185,922
21,447-174,432
21,442-54,379
127,389
127,389
74,00074,000-3,417,951-3,417,951-15,000-15,000-4,131,357
3,760,864
2,660,256
138,349-9,485531,960
439,784
403,308-25,651
428,959-1,145,553-8,313
6,300-23,256-1,029,113-29,008-46,517-4,983
1,961-92,400-11,348-12,947
132,440
11,600-55,000-3,00015,500-3,8506,381-135,000-135,000
2,883,619-7,014,976

外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)10,862,229

17,877,205-7,014,976

13,276,684
13,276,684
13,276,684-13,276,684-2,414,455
4,914,286
2,499,831

18,676,830
18,676,830
4,442
4,442
18,681,272-18,681,272-804,067
5,718,353
4,914,286-5,400,146-5,400,146-4,442-4,442-5,404,588
5,404,588-1,610,388-804,067-2,414,455

2,499,831

4,914,286-2,414,455

収益

特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用費
その他の特別損失用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)事業・拠点[0860:あすならホーム桜井(公益)]令和 6年 6月 3日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム桜井(公益)拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収
益
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

収
益

勘 定 科 目その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事務費
福利厚生費
通信運搬費
諸会費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)24,00019,929,347-19,879,347(単位：円)
増減(A)-(B)-15,000-15,000-15,000-13,287,866-8,139,294-1,159,980-420,312-2,153,658-133,500-1,281,122-40,536-69,892
53,356-24,000-13,328,402
13,313,402

7,763,329
1,197,384-1,408,782-211,398-19,879,347
19,519,229
19,519,229
19,519,229
10,737
10,737
10,737
19,508,492-370,855-1,037,927-1,408,782

13,313,402-11,755,900-11,755,900-11,755,900-10,737-10,737-10,737-11,745,163
1,568,239-370,855
1,197,384-211,398-1,408,782

1,197,384

当年度決算(A)35,00035,00035,0006,528,533
2,468,447
4,448
2,827,386
133,500
1,094,752
72,412
19,05653,3566,600,945-6,565,945

前年度決算(B)
50,00050,00050,00019,816,399
10,607,741
1,164,428
420,312
4,981,044
267,000
2,375,874
112,948
88,948

サービス活動外収益計(4)

費
用

収
益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-6,565,945
7,763,329
7,763,329
7,763,329

事業・拠点[0880:あすならホーム郡山(公益)]令和 6年 6月 3日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム郡山(公益)拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収
益
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
費
用

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
医療事業収益訪問看護利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
事務費
福利厚生費
事務消耗品費
通信運搬費
保険料
諸会費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算(A)145,190130,022
119,416
10,606
14,45011,925
2,525
718
718
1,145,491
1,145,491
35,00035,0001,325,681
6,507,380
4,737,786
805,403
3,396
133,500
827,295
32,806
19,325
9,702
260
3,519
6,540,186-5,214,505

前年度決算(B)
321,987
271,878
271,878
50,10950,109124,904
124,904
170,833
170,833
617,724
5,319,953
4,046,501
383,370
207,990
133,500
548,592
43,862
13,038
5,313
62
1,410
24,0395,363,815-4,746,091(単位：円)
増減(A)-(B)-176,797-141,856-152,462
10,606-35,659-38,184
2,525
718
718
1,020,587
1,020,587-135,833-135,833
707,957
1,187,427
691,285
422,033-204,594
278,703-11,056
6,287
4,389
198
2,109
-24,039
1,176,371-468,414

サービス活動外収益計(4)

費
用

収
益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-5,214,505
5,749,784
5,749,784
5,749,784

5,749,784
535,279-477,186
58,093-4,746,091
4,452,490
4,452,490
4,452,490
598
598
598
4,451,892-294,199-182,987-477,186-468,414
1,297,294
1,297,294
1,297,294
-598
-598
-598
1,297,892
829,478-294,199
535,279

58,093-477,186

535,279

事業・拠点[0900:あすならホーム山の辺（公益）]令和 6年 6月 3日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム山の辺（公益）拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
費
用

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

収
益

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
医療事業収益訪問看護利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
法定福利費
事業費
教養娯楽費
消耗器具備品費
車輌費
事務費
旅費交通費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
諸会費
採用教育費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)8,909,158
7,835,117
6,306,809
1,528,308
997,485
76,439686,441
27,233
207,372
76,55676,556
21,277,204
21,277,204
35,00035,00030,221,362
1,656,839
1,536,845
4,313
115,681
107,719460
24,53982,720695,964361
434,318
19,250
153,826
2,069
4,781
44,82918,48011,6002,600
3,850
201,520
201,520-35,200-35,200
2,626,842
27,594,520

前年度決算(B)
11,303,401
9,799,488
7,077,099
2,722,389
1,465,771
38,045925,555
151,614350,557
38,14232,142
6,000
8,785,831
8,785,831
50,00050,00020,139,232
1,289,664
1,267,956
21,70867,72755,077
12,650958,597276
480,094719
151,318
1,240
4,841
893
87,921
195,696
2,813
32,786336,160
336,160-35,200-35,200
2,616,948
17,522,284
66,30066,30066,300(単位：円)
増減(A)-(B)-2,394,243-1,964,371-770,290-1,194,081-468,286
38,394-239,114-124,381-143,185
38,414
44,414-6,00012,491,373
12,491,373-15,000-15,000
10,082,130
367,175
268,889
4,313
93,97339,992
460-30,538
70,070-262,633
85-45,776
18,531
2,508
829-4,841
3,888-43,092-177,216
8,787-30,186
3,850-134,640-134,640
9,894
10,072,236-66,300-66,300-66,300

費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)27,594,520

66,30017,588,584-66,300
10,005,936

26,911,940
26,911,940
26,911,940-26,911,940

16,279,209
16,279,209
16,279,209-16,279,209

10,632,731
10,632,731
10,632,731-10,632,731

収益

特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用費
事業区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)682,580
6,433,502
7,116,082

1,309,375
5,124,127
6,433,502-626,795
1,309,375
682,580

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)7,116,082

6,433,502

682,580

事業・拠点[0970:あすならホーム高田(公益)]令和 6年 6月 3日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム高田(公益)拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
費
用

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動

収
益

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)医療事業収益訪問看護利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
燃料費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
諸会費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算(A)542,958
442,984
303,705
139,279
99,974
4,898
79,5986,565
8,913
6,951,683
6,951,683
35,00035,0007,529,641
6,255,281
4,766,734
578,996
2,177
133,500
773,874
44,673
42,1032,570
141,945
8,519
514
1,720
65,63831,725110
3,519
30,20029,74529,745
6,471,644
1,057,997

サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
雑損失

前年度決算(B)28,14325,32725,3272,816
2,816
6,139,007
6,139,007
50,00050,0006,217,150
3,353,556
2,413,724
219,342
210,156
133,500
376,834
3,132
3,132
174,296
17,894
4,237
93,085
81
7,099
1,902
110
1,410
48,478(単位：円)
増減(A)-(B)514,815417,657
278,378
139,279
97,158
4,898
76,782
6,565
8,913
812,676812,676-15,000-15,000
1,312,491
2,901,725
2,353,010
359,654-207,979
397,040
41,541
38,971
2,570-32,351-9,375514-2,517-27,447-81
24,626-1,9023,530,984
2,686,166

2,109-18,278
29,74529,7452,940,660-1,628,169

755,330
755,330-755,330-755,330

755,330-755,330
1,930,836-755,330
755,330-872,839
19,16919,16919,169-2,150,094-2,150,094-2,852-2,852-2,152,946
2,172,115
1,299,276-222,110
1,077,166

費
用

収
益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)1,057,997
19,16919,16919,16919,169
1,077,166
465,478
1,542,644

2,150,094
2,150,094
2,852
2,852
2,152,946-2,152,946-222,110
687,588465,478

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,542,644

465,478

1,077,166

事業・拠点[0990:あすなら保育園（公益）]令和 6年 6月 3日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすなら保育園（公益）拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額

費
用

収
益

勘 定 科 目保育事業収益その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
給食費
教養娯楽費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
車輌費
事務費
福利厚生費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
手数料
保険料
土地・建物賃借料
租税公課
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)
10,303,700
10,303,700
6,489,900
3,813,800
120,000
120,000
10,423,700
3,508,037
2,472,348
993,749
41,9401,145,816
518,724
20,452
8,069
474,501
40,76583,305
1,877,934
3,000
10,00077,667
24,971
31,900119,006
1,750
22,7801,572,732
14,1284,862,692
4,862,692-1,969,193-1,969,193
9,425,286
998,414
167,470
167,470
167,470

前年度決算(B)8,119,250
8,119,250
4,651,300
3,467,950
2,132,768
2,132,768
10,252,018
3,185,309
1,335,588
1,807,649
42,072
1,288,274
578,130
13,15912,917448,162
77,020158,886
2,038,809
2,020
136,462
23,586
71,50088,060321
108,893
22,0501,572,732
13,185
4,854,635
4,854,635-1,969,193-1,969,193
9,397,834
854,184
17,60017,60017,600(単位：円)
増減(A)-(B)2,184,450
2,184,450
1,838,600
345,850-2,012,768-2,012,768
171,682
322,728
1,136,760-813,900-132-142,458-59,406
7,293-4,84826,339-36,255-75,581-160,875
3,000
7,980
-58,795
1,385-39,600
30,946-321-107,143
730
943
8,057
8,057
27,452
144,230
149,870
149,870
149,870

費
用

収
益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)167,470
1,165,884
1,228
1,228
1,228
3,689,180
3,689,180
3,689,180-3,687,952-2,522,068
44,342,657
41,820,589

17,600871,784

3,073,098
3,073,098
3,073,098-3,073,098-2,201,314
46,543,971
44,342,657

149,870
294,100
1,228
1,228
1,228
616,082
616,082
616,082-614,854-320,754-2,201,314-2,522,068

動
増
減
差
額
の
部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)41,820,589

44,342,657-2,522,068