別紙３(①)
借入金明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 鳥取こども学園(単位:円)
区分

借入先

独立行政法人
福祉医療機構独立行政法人
福祉医療機構独立行政法人
福祉医療機構設
独立行政法人備
福祉医療機構資金 鳥取銀行借独立行政法人入
福祉医療機構金
独立行政法人
福祉医療機構

拠点区分

役
員
等
長
期
運
営
資
金
借
入
金

当期借入金
②

差引期末残高
④＝①＋②－③

当期償還額③

868,0000

868,000

児童心理治療施設

434,0000

434,000

乳児院

868,0000

868,000

4,380,000

01,460,000

児童養護施設6,000,000

01,200,000

幼保連携型認定こども園

28,280,000

02,424,000

児童心理治療施設

30,210,000

03,420,000

71,040,000

010,674,000

法人本部

4,001,000

0999,000

企業主導型保育事業

12,003,00002,997,000

児童養護施設計

16,004,000

03,996,000

計

000

合計

87,044,000

0

14,670,000（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

元金償還補助金(うち１年以内償還予定額)

児童養護施設計長 鳥取銀行期
運 鳥取銀行
営
資金
借入金

期首残高
①

(((((((00)00)00)
2,920,000
1,460,000 )
4,800,000
1,200,000 )
25,856,000
2,424,000 )
26,790,000
3,420,000 )(60,366,000
8,504,000 )
3,002,000
999,000 )9,006,000
2,997,000 )()()
12,008,000
3,996,000 )(((((00)
72,374,000
12,500,000 )

利率％

支払利息

担保資産

当期支出額 利息補助金収入

返済期限

使途

225,600 2.00%

8,680

2,656 令和3年6月10日

建物取得

112,800 2.00%

4,340

1,328 令和3年6月10日

建物取得

225,600 2.00%

8,680

2,656 令和3年6月10日

建物取得

653,600 1.50%

18,9000 令和6年1月10日

建物取得

0 1.50%80,287

0 令和8年2月15日

土地・建物取得

0 1.25%

339,6070 令和14年11月10日

建物取得

0 0.60%24,1200 令和12年1月10日

建物取得

1,217,600

484,614

種類
建物（基本財産）
土地（基本財産）
建物（基本財産）
土地（基本財産）
建物（基本財産）
土地（基本財産）
建物（基本財産）
土地（基本財産）

地番または内容
建物８棟、土地２２筆建物８棟、土地２２筆建物８棟、土地２２筆建物９棟、
土地２２筆

帳簿価額
246,885,920
246,885,920
246,885,920
280,912,203（担保なし）
建物（基本財産）
土地（基本財産）
建物（基本財産）
土地（基本財産）6,640

建物１０棟、
土地２２筆
建物２棟、
土地１０筆

425,512,936
312,912,041

1,759,994,940

0 1.50%51,936

0 令和7年3月15日

運営資金（担保なし）

0 1.50%155,794

0 令和7年3月15日

運営資金（担保なし）

0207,730

00

00

0

0

1,217,600

692,3446,640

1,759,994,940

別紙３(②)
寄附金収益明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 鳥取こども学園(単位:円)
寄附者の属性
法人役職員
取引業者
その他
区分小計
法人役職員
取引業者
その他
区分小計
その他

区
分
経
常施
設

償
還
区分小計

法人役職員

区分小計
合計

固
定

寄附金額の拠点区分ごとの内訳
件数

寄附金額

22
18510
550
49
6115
170
2

624,380
698,000
17,239,053
18,561,433
514,701
455,000
4,461,939
5,431,640
2,750,000

211723

うち基本金組入額

本部

児童養護施設

児童心理
治療施設

幼保連携型
認定こども園

乳児院

374,380
698,000
13,957,784
15,030,164

2,801,000
3,051,000

25,00025,00075,00075,00002,750,000

00

02,750,000

2,750,000
881,000

2,750,000

00

881,000
27,624,073

02,750,000

0
15,030,164

03,051,000

0

自立援助
ホーム１

児童家庭
支援センター

自立援助
ホーム２

障害福祉
サービス２

企業主導型
保育事業

研究所

診療所

250,000
10,00010,000

5,000
5,000

0

10,00010,000110,000
110,000

7,000
7,000

200,000
200,000

038,26938,269514,701
455,000
4,461,939
5,431,640

0

0

0

0

0

0

0

2,750,000

000

0

0
881,000

0

0

0

0

0
2,775,000

075,00005,469,909

0
10,0000
5,000

881,000
881,000

0
10,0000
110,00007,000

0200,000（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙３(③)
補助金事業等収益明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人鳥取こども学園(単位:円)

交付団体及び交付の目的区分

鳥取県 自立支援事業費

交付金額

補助金事業に係る利用者からの収益

うち国庫補助金等特別積立金積立額

交付金額等合計

児童心理
治療施設

児童養護施設

幼保連携型
認定こども園

乳児院

自立援助
ホーム１

自立援助
ホーム２

児童家庭
支援センター

600,000

600,000

鳥取県 民間社会福祉施設運営費

9,169,000

9,169,000

3,525,000

3,029,000

鳥取県 処遇向上対策事業費

10,752,000

10,752,000

5,376,000

5,376,000

鳥取県 資質向上研修事業費370,000

370,000

171,000

123,000

76,000172,000

172,000

71,00071,00030,0005,376,000

5,376,000

3,000,000

3,000,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

7,439,000

7,439,000

3,033,000

2,029,000

1,619,000

286,000

206,000

266,000

鳥取県 社会的養護従事者処遇改善事業補助金

2,935,000

2,935,000

1,175,000

872,000

712,000

99,00077,000

鳥取市 産休等代替職員費

2,205,000

2,205,000

1,365,000

840,000

15,216,000

12,840,000

3,573,000

4,071,000

766,000

000

児
童事
業

鳥取県 職員人材確保事業費
鳥取県 体制機能強化事業費
鳥取県 新型コロナウイルス感染対策に係る緊急環境整備事業（ア

感染防止用の施設用消毒機器、空気清浄機、消毒薬等の購入）

鳥取県 新型コロナウイルス感染対策に係る緊急環境整備事業（イ

施設職員が感染症対策を図りながら継続的に業務を実施）

区分小計

42,018,000

鳥取市 低年齢児受入施設保育士等特別配置事業費
鳥取市 延長保育事業
鳥取市 障がい児保育事業
鳥取市 乳児保育事業
鳥取市

新型コロナウイルス感染対策に関する補助金

鳥取市

保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業

ハローワーク鳥取

保育事
業

特定求職者雇用開発助成金

鳥取市社会福祉協議会 子どものための物品助成事業
区分小計
鳥取市 障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業継続支援補助金

障害事業

鳥取市社会福祉協議会 子どものための物品助成事業
鳥取市

鳥取市新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症緊急包括支援補助金
区分小計

鳥取市 福祉医療機構借入利息

区分小計
鳥取県

環境改善事業費補助金

鳥取市

保育所等整備補助金

鳥取市

保育環境改善等事業費補助金
区分小計

鳥取市 福祉医療機構借入元金

0525,416

735,000

735,000

735,000

930,670

930,670

930,670789,040

789,040

789,040

400,000

400,000

400,000

10,00010,000050,0007,030,126

2,688,000

0000

840,000

2,800,000

10,0000

000

7,030,126

50,00050,000000

19,732,000

50,000

00

0

0

000

19,732,000

050,000019,732,000

10,00010,00010,000300,000

300,000

300,000

06,64020,042,000

0

6,640

0

6,640

8,000,000

8,000,000

29,754,000

29,754,000

366,330

366,330

38,120,330
償
還5,552,000

525,416

6,640

施
設

0

840,000

2,800,000

20,042,000
利息2,688,000

525,416

50,000
その他
事
業

42,018,000

600,000
2,615,000

2,800,000

7,030,126

区分小計
鳥取県 児童家庭支援センター運営費補助金

0840,000

企業主導型
保育事業

障がい福祉
サービス事業0

1,217,600

38,120,330

0

0

0

0

2,656

1,328

2,656

2,656

1,328

2,656

0

00

19,732,0000

310,000

000000000

008,000,000
29,754,000
366,330
01,217,600

8,000,000

00879,200

112,800

225,600

30,120,330

区分小計

1,217,600

01,217,600

0879,200

112,800

225,600

000000

合計

108,484,696

0108,484,696

024,097,856

12,954,128

5,780,256

37,150,456

3,573,000

4,071,000

20,498,000

50,000310,000（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙３(④)
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 鳥取こども学園
1) 事業区分間繰入金明細書(単位:円)
事業区分名
繰入元乳児院

繰入先
企業主導型保育事業

繰入金の財源(注)前期末支払資金残高

金額

使用目的等

4,283,000 借入返済資金、運営資金（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。
2) 拠点区分間繰入金明細書(単位:円)
拠点区分名

繰入金の財源(注)繰入先
本部
障がい福祉サービス事業２
前期末支払資金残高
児童養護施設障がい福祉サービス事業２
前期末支払資金残高
児童心理治療施設
児童家庭支援センター
前期末支払資金残高
児童心理治療施設
障がい福祉サービス事業１
前期末支払資金残高
乳児院
幼保連携型認定こども園
積立資産取崩収入
自立援助ホーム２
自立援助ホーム１
前期末支払資金残高
診療所
里親支援機関事業
医療事業収入診療所
相談（教育）
医療事業収入（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。
繰入元

金額

使用目的等

5,000,000 運営資金
19,000,000 運営資金
5,071,617 運営資金
2,000,000 運営資金
19,534,785 固定資産取得
1,000,000 運営資金
2,412,388 運営資金
1,998,921 運営資金

別紙３(⑤)
事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 4年 3月31日現在
社会福祉法人名 社会福祉法人 鳥取こども学園
1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書(単位:円)
貸付事業区分名
短期
長期

借入事業区分名

金額

使用目的等

小計

0小計
合計002) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書(単位:円)
貸付拠点区分名
短期
長期

借入拠点区分名

金額

使用目的等

小計

0

小計
合計

00

別紙３(⑥)
基本金明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人鳥取こども学園(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由
前年度末残高第一号基本金第二号基本金第三号基本金
第 当期組入額
一計
号 当期取崩額
基本金計
第 当期組入額
二第二号基本金組入額号
計
基 当期取崩額
本金
計
第 当期組入額
三計
号 当期取崩額
基本
金計
当期末残高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金各拠点区分ごとの内訳
合計
471,485,132
454,860,132
16,625,000
0374,474,618
374,474,618

19,185,123
19,185,123

45,558,763
28,933,763
16,625,000

7,202,712
7,202,712

幼保連携型
認定こども園25,063,916
25,063,916

000000000000000000

2,750,000
2,750,000
00000

2,750,000
2,750,000
000000000000000000000000
474,235,132
454,860,132
19,375,00000374,474,618
374,474,618

019,185,123
19,185,123

0
48,308,763
28,933,763
19,375,000

0
7,202,712
7,202,712

025,063,916
25,063,916

本部

児童養護施設児童心理治療施設（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。
３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

乳児院

別紙３(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書（自） 令和 3年 4月 1日 （至） 令和 4年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 鳥取こども学園（単位：円）
区分並びに積立て及び取崩しの事由

補助金の種類

各拠点区分の内訳

地方公共団体
補助金

国庫補助金

合計

その他の団体からの補助金

児童心理
治療施設

乳児院

幼保連携型
認定こども園

自立援助
ホーム１

自立援助
ホーム２

企業主導型
保育事業

518,244,924

56,770,739

73,381,677

257,626,795

34,278,622

59,863,203

3,804,995

2,389,637

30,129,256

30,971,600

030,971,600

0879,200

112,800

225,600

29,754,000

0

0

0

0

30,971,600

030,971,600

0879,200

112,800

225,600

29,754,000

000

建物

6,986,340

0

器具及び備品

1,013,660

366,330

その他の固定資産（有形固定資産）計8,000,000

366,3300

その他の固定資産計8,000,000

366,330

08,366,330

08,000,000

00366,3300008,000,000

31,337,930

039,337,930

0

8,879,200

112,800

225,600

30,120,330

0

0

0

26,611,616

2,135,903

6,691,130

7,846,439

3,335,917

4,397,961

378,861

299,033

1,526,372

基 本 財 産 合 計

当期取崩額

児童養護施設0

前 期 繰 越 額
建物
当期
積立額

本部

当 期 積 立 額 合 計
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額
特別費用の控除項目として計上する取崩額
当 期 取 崩 額 合 計
当 期 末 残 高6,986,340

6,986,340

1,379,990

1,013,660

8,366,330

8,000,000

366,330
366,33000000000

026,611,616

2,135,903

6,691,130

7,846,439

3,335,917

4,397,961

378,861

299,033

1,526,372

530,971,238

54,634,836

75,569,747

249,893,156

31,168,305

85,585,572

3,426,134

2,090,604

28,602,884(注)１．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。
２．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。