令和 5年度(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日〒822-1211
福岡県田川郡福智町伊方638

社会福祉法人 豊徳会(法人番号：5290805007462)
理事長 芦馬謙二

1

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
就労支援事業収入
太陽光発電収入
障害福祉サービス等事業収入
収 その他の事業収入
事入
経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活動
その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
収
事業費支出
支
支 事務費支出
出 就労支援事業支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設 入 固定資産売却収入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動にその他の活動による支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

69,530,700
46,634,864
44,000,000
1,399,799,121
102,164,669
1,704,000
21,21939,889,544
1,703,744,117
1,108,008,193
199,812,130
143,329,662
51,072,369
2,820,892
1,505,043,246
198,700,871
1,096,000
30,000,000

69,134,070
46,764,740
42,006,360
1,383,834,174
117,838,026
2,276,000
23,59042,739,905
1,704,616,865
1,105,764,731
187,185,797
132,156,278
53,133,381
2,736,271
1,480,976,458
223,640,407
1,750,000
30,000,000
1,545,500

396,630△129,876
1,993,640
15,964,947△15,673,357△572,000△2,371△2,850,361△872,748
2,243,462
12,626,333
11,173,384△2,061,012
84,621
24,066,788△24,939,536△654,0000△1,545,500

31,096,000
53,759,903
118,964,981
1,887,600

33,295,500
52,860,143
89,807,750
3,282,240△2,199,500
899,760
29,157,231△1,394,640

174,612,484△143,516,484

145,950,133△112,654,633
18,000,000

28,662,351△30,861,851△18,000,000

055,086,200
180,51218,000,000
85,086,200
14,947,412△18,000,000△30,000,000△14,766,900

55,266,712△55,266,712
0

100,033,612△82,033,612△44,766,900
26,766,900
0△82,325

28,952,162△29,034,487

1,035,681,402
1,035,599,077

1,316,030,015
1,344,982,177△280,348,613△309,383,100

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2―

差異(A)-(B)

備考第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収 その他の事業収益
サ益
経常経費寄附金収益
太陽光発電収益ビス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
減
事務費
の 費 就労支援事業費用
部用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部費
用

69,134,070
46,764,740
1,383,834,174
117,838,026
2,276,000
42,006,360
1,661,853,370
1,108,552,731
186,652,252
132,156,278
55,241,738
98,619,026△16,107,805
1,565,114,220
96,739,150
23,59042,739,905

78,393,544
42,209,455
1,403,531,139
118,640,652
1,479,000
50,459,816
1,694,713,606
1,072,415,170
184,155,381
119,476,374
53,030,538
94,237,066△15,752,426
1,507,562,103
187,151,503
20,374
40,582,375△9,259,474
4,555,285△19,696,965△802,626
797,000△8,453,456△32,860,236
36,137,561
2,496,871
12,679,904
2,211,200
4,381,960△355,379
57,552,117△90,412,353
3,216
2,157,530

42,763,495
2,736,271
040,602,749
3,130,367
472,2092,160,746△394,096△472,209

2,736,271
40,027,224
136,766,374
1,750,000

3,602,576
37,000,173
224,151,676
1,170,000
80,220△866,305
3,027,051△87,385,302
580,000△80,220

1,750,000
3
1,750,000

1,250,220
413,924
1,170,000

499,780△413,921
580,000

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,750,003△3
136,766,371
1,759,692,812
1,896,459,183

1,583,924△333,704
223,817,972
1,683,961,040
1,907,779,012

166,079
333,701△87,051,601
75,731,772△11,319,829

85,086,200

148,086,200△63,000,000

1,811,372,983

1,759,692,812

51,680,171

3

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益（売掛金）
給食用材料
商品・製品
立替金
前払金
前払費用
１年以内提供予定長期前払費用
仮払金
仮払金(世話人）
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
施設整備等積立資産
人件費積立金資産
長期前払費用資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

1,516,080,463
1,218,836,405
260,082,605
22,833,325
0
3,292,907
1,112,465
3,675,837
1,699,389
621,000
600
3,727,120
94,202
104,608
2,212,399,103
746,096,220
245,417,790
500,678,430
1,466,302,883
52,023,167
144,008,159
54,667,799
125,621,060
17,351,005
38,811,932
3,051,022
9,970,210
3,060,024
4,000,213
988,660,000
13,692,400
11,385,892
3,728,479,566

1,526,729,893
1,226,982,046
268,342,321
22,575,106
1,170,000
3,480,002
578,920
2,120,704
686,962
621,000
0
77,631
95,201
2,148,112,880
737,948,424
245,417,790
492,530,634
1,410,164,456
51,958,780
144,422,108
58,331,743
143,383,655
19,538,679
34,504,528
4,017,300
13,252,450
3,060,024
2,263,389
910,420,000
6,846,200
18,165,600
3,674,842,773

増減△10,649,430 流動負債
△8,145,641 事業未払金△8,259,716 １年以内返済予定設備資金借入金
258,219 １年以内返済予定リース債務△1,170,000 預り金△187,095 職員預り金
533,545 前受金
1,555,133 仮受金
1,012,427 賞与引当金
0600
3,727,120
16,571
9,407
64,286,223 固定負債
8,147,796 設備資金借入金
0 リース債務
負債の部合計8,147,796
56,138,427
64,387 基本金△413,949 第１号基本金△3,663,944 国庫補助金等特別積立金△17,762,595 その他の積立金△2,187,674 施設・設備整備積立金
4,307,404 人件費積立金△966,278 次期繰越活動増減差額△3,282,240 (うち当期活動増減差額)
0
1,736,824
78,240,000
6,846,200
純資産の部合計△6,779,708
負債及び純資産の部合計
53,636,793

4

当年度末

前年度末

増減

249,520,178
140,990,682
46,775,074
3,282,240
18,017,560
464,3222,639,300
471,000
36,880,000

297,399,637
201,808,753
52,025,143
3,282,240
298,441
397,260
2,475,800
3,020,000
34,092,000△47,879,459△60,818,071△5,250,069
017,719,119
67,062
163,500△2,549,000
2,788,000

196,235,632
189,442,282
6,793,350
445,755,810
純資産の部
305,566,740
305,566,740
163,431,633
1,002,352,400
988,660,000
13,692,400
1,811,372,983
136,766,371

217,127,946
207,052,356
10,075,590
514,527,583△20,892,314△17,610,074△3,282,240△68,771,773

305,566,740
305,566,740
177,789,438
917,266,200
910,420,000
6,846,200
1,759,692,812
223,817,972

0
0△14,357,805
85,086,200
78,240,000
6,846,200
51,680,171△87,051,601

3,282,723,756
3,728,479,566

3,160,315,190
3,674,842,773

122,408,566
53,636,793

第一号第四様式

本部拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
収 雑収入
入
雑収入
本部事務委託費収入（内部）本部事務委託費収入（事業：内部）本部事務委託費収入（拠点：内部）
給食事業部委託費収入（内部）
給食事業部委託費収入（拠点：内部）
給食事業部食材費収入（拠点：内部）
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
水道光熱費支出業
消耗器具備品費支出
活
動
保険料支出
に
賃借料支出
よ
車輌費支出
る
収
雑支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支 研修研究費支出
出 事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
医事委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
就労委託費支出（内部）就労委託費支出(拠点：内部)
手数料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
渉外費(事務)
渉外費支出
諸会費支出

703,775
703,775
703,775
520,000
15,500
10,577,640
7,850,000
2,727,640
2,727,640
76,680,000
3,360,000
73,320,000
118,854,443
68,358,000
50,496,443
207,351,358
116,857,532
3,034,000
70,565,004
16,500,311
9,460,422
2,167,500
15,130,295
52,309,563
50,716,567
850,000
450,996
96,00096,000100,000
32,201,642
3,150,133
537,946
323,000
1,466,250
836,432
430,200
208,849
1,310,599
733,929
1,876,093
10,254,448
840,000
205,920
6,956,038
2,252,490
2,252,490
159,490524,916
3,169,800
412,325
2,256,960
1,766,570
1,766,570
579,550

5

決算(B)703,775
703,775
703,775
620,000
14,33911,856,437
9,037,400
2,819,037
2,819,037
76,680,000
3,360,000
73,320,000
117,796,729
68,358,000
49,438,729
207,671,280
116,450,032
2,849,000
71,778,279
16,499,795
9,322,317
1,498,700
14,501,941
51,524,952
49,790,905
43,113922,803446,842
49,464
177,255
94,57031,646,854
2,658,168
587,378
226,110
1,566,835
713,572
338,593
179,548
1,118,217
680,842
1,894,306
10,627,504
840,000
273,570
7,250,514
2,263,420
2,263,420
176,103549,648
3,169,800
425,895
2,224,245
1,925,290
1,925,290
581,550

差異(A)-(B)000△100,000
1,161△1,278,797△1,187,400△91,397△91,3970001,057,714
0
1,057,714△319,922
407,500
185,000△1,213,275
516
138,105
668,800
628,354784,611925,662△43,113△72,803
4,154
46,536△81,2555,430
554,788491,965△49,432
96,890△100,585
122,860
91,60729,301
192,382
53,087△18,213△373,056
0△67,650△294,476△10,930△10,930△16,613△24,732
0△13,570
32,715△158,720△158,720△2,000

備考

第一号第四様式

本部拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

支
出

予算(A)

車両費支出（事務）
豊徳祭勘定支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)決算(B)

差異(A)-(B)94,096
1,565,768
544,288544,288
201,368,737
5,982,621

67,402
1,481,768
454,080454,080
199,621,838
8,049,442

26,69484,00090,20890,208
1,746,899△2,066,821

222,787
64,387
158,400

354,787
64,387
158,400
132,000
354,787△354,787
384,000
5,280,000△132,00000△132,000△132,000
132,000△384,000△5,280,000

5,664,000
6,846,200
6,846,200
23,000,000
2,500,000
48,000180,512
180,51232,574,712△26,910,712△5,664,00000△23,000,000
0△48,00000△23,048,000
17,384,000
0

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に
土地取得支出よる 支 器具及び備品取得支出
収 出 ソフトウェア取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
収そ入のその他の活動収入計(7)他
積立資産支出の活
保険積立資産支出動
事業区分間長期貸付金支出によ 支 事業区分間繰入金支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

180,512
180,512
9,526,712△9,526,712
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△3,766,878△19,216,057

15,449,179

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)27,526,251
23,759,373

186,191,621
166,975,564△158,665,370△143,216,191

222,787△222,787

6,846,200
6,846,200
2,500,000

6

―

備考

第二号第四様式

本部拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
本部事務委託費収益（内部）収 本部事務委託費収益（事業区分間）
益
本部事務委託費収益（拠点区分間）
給食事業部委託費収益（内部）
給食事業部委託費収益（拠点区分）
給食事業部食材収益（拠点：内部）
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
サ
賃借料
ビ
車輌費
ス
雑費
活
動
事務費
増
福利厚生費
減
職員被服費
の
部
旅費交通費
研修研究費
費 事務消耗品費
用
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
医事委託費
清掃委託費
その他の委託費
就労委託費（内部）
就労委託費(拠点：内部)
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
渉外費
諸会費
車両費（事務）
豊徳祭勘定

703,775
703,775
703,775
620,000
76,680,000
3,360,000
73,320,000
117,796,729
68,358,000
49,438,729
195,800,504
117,960,032
2,849,000
71,778,279
12,809,795
5,200,000
9,322,317
1,498,700
14,501,941
50,991,407
49,257,360
043,113922,803446,842
49,464
177,255
94,57031,646,854
2,658,168
587,378
226,110
1,566,835
713,572
338,593
179,548
1,118,217
680,842
1,894,306
10,627,504
840,000
273,570
7,250,514
2,263,420
2,263,420
176,103
0549,648
3,169,800
425,895
2,224,245
1,925,290
1,925,290
581,550
67,402
1,481,7687

前年度決算(B)853,728
853,728
853,728
30,00078,600,000
3,720,000
74,880,000
118,611,270
68,520,000
50,091,270
198,094,998
110,971,231
2,443,000
66,576,252
14,596,014
3,690,000
8,021,733
1,351,920
14,292,312
46,624,084
45,219,495
373,047
54,741
642,968
65,99085,404
74,160108,279
26,063,872
948,709271,555
327,593
1,521,172
606,938
430,9449,611
831,893
96,5002,411,814
9,070,781

6,957,571
2,113,210
2,113,210
133,238
378,892
413,372
3,169,800
235,850
2,232,553
888,233
888,233
488,260
202,5160

増減(A)-(B)△149,953△149,953△149,953
590,000△1,920,000△360,000△1,560,000△814,541△162,000△652,541△2,294,494
6,988,801
406,000
5,202,027△1,786,219
1,510,000
1,300,584
146,780
209,629
4,367,323
4,037,865△373,047△11,628
279,835
380,852△35,940
103,095△13,709
5,582,982
1,709,459
315,823△101,483
45,663
106,634△92,351
169,937
286,324584,342△517,508
1,556,723
840,000
273,570
292,943
150,210150,21042,865△378,892
136,2760
190,045△8,3081,037,057
1,037,057
93,290△135,114
1,481,768

第二号第四様式

本部拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

雑費
雑費
費
用 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収 利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
収益
特特別収益計(8)
別固定資産売却損･処分損
増減
車輌運搬具除却･廃棄費用の器具及び備品除却･廃棄費用
部費
用 事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減 保険積立金積立額
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)8前年度決算(B)

増減(A)-(B)454,080454,080
1,279,059
201,877,352△6,076,848
14,33911,856,437
9,037,400
2,819,037
2,819,037
11,870,776

1,393,648
1,393,648
1,268,361
184,927,548
13,167,450
11,178
11,249,285
8,458,300
2,790,985
2,790,985
11,260,463△939,568△939,568
10,698
16,949,804△19,244,298
3,161
607,152
579,100
28,052
28,052
610,313

11,870,776
5,793,928
384,000
5,280,000

11,260,463
24,427,913
240,000
3,984,000

610,313△18,633,985
144,000
1,296,000

5,664,000

4,224,000
3212,500,000
48,0002,548,000
3,116,000
8,909,928
263,745,026
272,654,954

48,00048,003
4,175,997
28,603,910
241,987,316
270,591,226

1,440,000△3△2△12,500,000
02,499,997△1,059,997△19,693,982
21,757,710
2,063,728

6,846,200
6,846,200

6,846,200
6,846,200

00265,808,754

263,745,026

2,063,728

第三号第四様式

本部拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
未収金
給食用材料
立替金
１年以内提供予定長期前払費用
事業区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
人件費積立金資産
長期前払費用資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

195,380,460
172,315,070
21,820,984
1,112,465
510
45,128086,303
116,567,997
22,765,000
20,000,000
2,765,000
93,802,997
31,219,407
1,059,973
340,5501
1,154,636
129,800
23,000,000
23,070,846
13,692,400
135,384
311,948,457

196,298,407
150,066,750
22,575,106
578,9200
23,000,000
77,63187,510,685
23,533,000
20,000,000
3,533,000
63,977,685
31,155,020
1,146,685
437,8501
1,321,083

23,070,846
6,846,200
0283,809,092

増減

当年度末

△917,947 流動負債
22,248,320 事業未払金△754,122 預り金533,545 職員預り金
510 賞与引当金45,128△23,000,000
8,672
29,057,312 固定負債
負債の部合計△768,000
0△768,000 基本金
29,825,312 国庫補助金等特別積立金
64,387 その他の積立金△86,712 人件費積立金△97,300 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)△166,447
129,800
23,000,000
06,846,200
純資産の部合計
135,384
負債及び純資産の部合計
28,139,365

9

前年度末

増減

32,447,303
9,260,535
17,973,868
12,9005,200,000

13,217,866
9,022,466
286,381
219,019
3,690,000

19,229,437
238,069
17,687,487△206,1191,510,000

032,447,303
純資産の部

0
13,217,866

0
19,229,437

13,692,400
13,692,400
265,808,754
8,909,928

6,846,200
6,846,200
263,745,026
28,603,910

6,846,200
6,846,200
2,063,728△19,693,982

279,501,154
311,948,457

270,591,226
283,809,092

8,909,928
28,139,365

第一号第四様式

みろく園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
その他の事業収入
収 その他の事業収入
入その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
給食費支出
活
動
給食費支出（給食事業部負担金）に
保健衛生費支出
よ
被服費支出る
収
教養娯楽費支出支
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
支 車輌費支出
出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
医事委託費支出
その他の委託費支出
本部事務委託費（内部）本部事務委託費支出（拠点：内部）
給食委託費（内部）
給食事業部委託費支出（拠点：内部）就労委託費支出（内部）就労委託費支出(拠点：内部)

371,803,520
331,506,520
331,506,520
35,590,000
4,610,000
4,610,000
97,000680,000
2,000
639,000
639,000
639,000
373,124,520
189,888,000
128,499,000
28,639,000
3,303,000
1,868,000
27,579,000
52,794,360
1,546,640
20,673,600
2,197,260
2,508,500
206,000
11,515,200
1,670,200
4,022,440
1,661,000
4,932,520
1,687,000
174,000
58,566,860
2,059,000
150,000
742,000
326,000
7,953,000
541,000
79,20040,796,430
924,000
86,43017,040,000
17,040,000
21,780,000
21,780,000
966,000
966,000

10

決算(B)372,011,877
300,482,650
300,482,650
35,361,143
4,596,554
4,596,554
31,571,530
31,571,530
2,313,782
2,313,782
2,313,782
1,160,000
3,695
903,668
3,307
900,361
900,361
376,393,022
195,398,754
132,757,462
31,193,745
3,007,846
667,500
27,772,201
49,434,043
856,105
19,104,377
1,886,049
21,7302,058,758
223,363
12,105,261
1,805,340
3,924,070
1,763,414
3,993,724
1,589,852
102,000
58,199,711
2,265,024
122,677
736,940
253,774
4,336,851
596,545
154,000
43,447,829
924,000
1,195,210
17,040,000
17,040,000
23,389,229
23,389,229
899,390899,390

差異(A)-(B)△208,357
31,023,870
31,023,870
228,857
13,446
13,44697,000△31,571,530△31,571,530△2,313,782△2,313,782△2,313,782△480,000△1,695△264,668△3,307△261,361△261,361△3,268,502△5,510,754△4,258,462△2,554,745
295,154
1,200,500△193,201
3,360,317
690,535
1,569,223
311,211△21,730
449,742△17,363△590,061△135,140
98,370△102,414
938,796
97,14872,000367,149△206,024
27,323
5,060
72,226
3,616,149△55,545△74,800△2,651,399
0△1,108,780
00△1,609,229△1,609,229
66,61066,610

備考

第一号第四様式

みろく園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

手数料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
渉外費(事務)
渉外費支出
渉外費支出(拠点：内部)
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)197,100
2,234,000
2,234,000
301,249,220
71,875,300

収
施入
設
整
施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等に構築物取得支出
よ器具及び備品取得支出
る支出
建設仮勘定取得支出
収支
ソフトウェア取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)31,943,390
1,000,000
210,000
30,000,000
733,390
31,943,390△31,943,390

事
業
活
動支
に出
よ
る
収
支

そ収
の入
他
その他の活動収入計(7)の活
積立資産支出動施設･整備等積立資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収
長期前払費用支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)293,700
295,800
249,000
2,450,630
200,000
200,000

25,000,000
25,000,000

25,000,000△25,000,000
0

決算(B)

差異(A)-(B)284,588
1,392,480
295,800
244,553
2,106,634
155,991
137,771
18,220199,000
1,607,025
1,607,025
303,032,508
73,360,514

9,112△1,392,480
0
4,447
343,996
44,00962,229△18,220△1,900626,975
626,975△1,783,288△1,485,214

0
5,266,112

026,677,278
1,000,000△3,743,500
29,420,778
026,677,278△26,677,278

3,953,500
579,222733,390
5,266,112△5,266,112

60,000,000
60,000,000
1,344,000
4,422,624
4,422,624
65,766,624△65,766,624―△35,000,000△35,000,000△1,344,000△4,422,624△4,422,624△40,766,624
40,766,6240

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)14,931,910

2,327,778

12,604,132

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)269,625,401
284,557,311

375,721,704
378,049,482△106,096,303△93,492,171

11

備考

第二号第四様式

みろく園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
障害児施設給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
収益 その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
給食費（給食事業部負担金）
保健衛生費
サ
被服費
ビ
教養娯楽費
ス
日用品費
活
動
水道光熱費
増
燃料費
減
消耗器具備品費
の
部
保険料
賃借料
車輌費
費 雑費
用 事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
医事委託費
その他の委託費
本部事務委託費（内部）本部事務委託費（拠点：内部）
給食委託費（内部）
給食事業部委託費（拠点：内部
就労委託費（内部）
就労委託費(拠点：内部)手数料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課

372,011,877
300,482,650
300,482,650
35,361,143
35,361,143
4,596,554
4,596,554
31,571,530
31,571,530
2,313,782
2,313,782
2,313,782
1,160,000
375,485,659
195,798,754
132,757,462
24,593,745
7,000,000
3,007,846
667,500
27,772,201
49,434,043
856,105
19,104,377
1,886,049
21,7302,058,758
223,363
12,105,261
1,805,340
3,924,070
1,763,414
3,993,724
1,589,852
102,000
58,199,711
2,265,024
122,677
736,940
253,774
4,336,851
596,545
154,000
43,447,829
924,000
1,195,210
17,040,000
17,040,000
23,389,229
23,389,229
899,390899,390
284,588
1,392,480
295,800
244,55312

前年度決算(B)
380,602,426
318,038,100
318,038,100
36,184,849
36,184,849
4,698,846
4,698,846
21,680,631
21,680,631
4,771,330
4,771,330
4,771,330
719,000
386,092,756
189,033,296
128,914,144
23,461,904
6,600,000
2,778,112
801,000
26,478,136
48,689,904
1,216,758
20,153,038
2,126,693
1,886,874
194,894
11,625,818
1,772,440
2,680,019
1,507,876
4,350,572
1,050,232
124,690
50,531,478
2,579,721
104,120438,633
392,933
777,537
638,634
41,829,945
924,000
37,40018,240,000
18,240,000
21,780,000
21,780,000
848,545
848,545
281,328
295,800
149,985

増減(A)-(B)△8,590,549△17,555,450△17,555,450△823,706△823,706△102,292△102,292
9,890,899
9,890,899△2,457,548△2,457,548△2,457,548
441,000△10,607,097
6,765,458
3,843,318
1,131,841
400,000
229,734△133,500
1,294,065
744,139△360,653△1,048,661△240,644
21,730171,884
28,469479,443
32,9001,244,051
255,538△356,848
539,620△22,690
7,668,233△314,697
18,557298,307△139,159
3,559,314△42,089
154,000
1,617,884
0
1,157,810△1,200,000△1,200,000
1,609,229
1,609,229
50,84550,8453,260
1,392,480
094,568

第二号第四様式

みろく園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

保守料
渉外費
サ
渉外費
渉外費(拠点：内部)
ビ
ス 費 諸会費
活 用 雑費
動
雑費
増
減
減価償却費
の
国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ 収 利用者等外給食収益
益 雑収益
ビ
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
車輌運搬具除却･廃棄費用の部 費 器具及び備品除却･廃棄費用
用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減 施設･設備整備積立金積立額
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)前年度決算(B)

2,106,634
155,991
137,771
18,220199,000
1,607,025
1,607,025
20,140,721△5,225,005
318,348,224
57,137,435
3,695
903,668
3,307
900,361
900,361
907,363

192,100
153,883
153,883
21,213,981△5,284,281
304,184,378
81,908,378
3,717
934,381
39,804
894,577
894,577
938,098△525,225
90,991
72,771
18,2206,900
1,453,142
1,453,142△1,073,260
59,276
14,163,846△24,770,943△22△30,713△36,4975,784
5,784△30,735

938,098
82,846,476
80,22080,220△30,735△24,801,678△80,220△80,2201
1,344,000
1,344,001△1,344,001
56,700,797
415,556,830
472,257,627

80,2203
12
1,056,000
1,056,003△975,783
81,870,693
423,686,137
505,556,830△80,220△2△1△1
288,000
287,998△368,218△25,169,896△8,129,307△33,299,203

60,000,000
60,000,000

90,000,000
90,000,000△30,000,000△30,000,000

412,257,627

415,556,830△3,299,203

907,363
58,044,798

1

13

2,631,859
65,00065,000

増減(A)-(B)

第三号第四様式

みろく園拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
１年以内提供予定長期前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
拠点区分間長期貸付金
施設整備等積立資産
長期前払費用資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

451,526,195
393,631,140
56,648,886
140,513
1,105,656
858,812,474
203,723,093
115,235,740
88,487,353
655,089,381
9,616,015
10,301,150
12,962,207
7,641,891
3,051,022
686,084
1,014,043
65,000,000
551,500,000
3,316,968
1,310,338,669

478,746,328
419,413,648
58,992,306
340,374
810,370,116
216,405,624
115,235,740
101,169,884
593,964,492
11,168,223
12,098,915
1
5,064,831
5,362,431
2,471,800
686,084
612,207
65,000,000
491,500,000
01,289,116,444

増減

当年度末

△27,220,133 流動負債
△25,782,508 事業未払金△2,343,420 預り金△199,861 職員預り金
1,105,656 賞与引当金
48,442,358 固定負債
負債の部合計△12,682,531
0△12,682,531 基本金
61,124,889 第１号基本金△1,552,208 国庫補助金等特別積立金△1,797,765 その他の積立金
0 施設・設備整備積立金△2,102,624 次期繰越活動増減差額
2,279,460 (うち当期活動増減差額)
579,2220401,836060,000,000
純資産の部合計
3,316,968
負債及び純資産の部合計
21,222,225

14

前年度末

増減

79,371,057
72,241,207
0129,850
7,000,000

109,624,624
103,024,114
510
06,600,000△30,253,567△30,782,907△510
129,850
400,000

79,371,057
純資産の部
240,312,740
240,312,740
26,897,245
551,500,000
551,500,000
412,257,627
56,700,797

109,624,624△30,253,567

240,312,740
240,312,740
32,122,250
491,500,000
491,500,000
415,556,830
81,870,693

00△5,225,005
60,000,000
60,000,000△3,299,203△25,169,896

1,230,967,612
1,310,338,669

1,179,491,820
1,289,116,444

51,475,792
21,222,225

第一号第四様式

第二みろく園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入収 その他の事業収入
入その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
給食費支出
活
動
給食費支出（給食事業部負担金）に
保健衛生費支出
よ教養娯楽費支出る
収
日用品費支出支
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
支 雑支出
出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
医事委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
本部事務委託費（内部）本部事務委託費支出（拠点：内部）
給食委託費（内部）
給食事業部委託費支出（拠点：内部）

329,704,293
288,343,180
288,343,180
28,794,949
4,206,668
4,206,668
8,359,496
6,083,086
2,276,410

454,000
2,001
489,323
10,000479,323
479,323
330,649,617
194,333,494
135,434,145
27,089,913
2,084,136
1,468,500
28,256,800
47,489,880
1,817,000
17,626,170
2,645,378
2,186,793
289,832
9,416,990
1,731,050
3,588,209
1,524,247
5,128,300
1,368,800
167,11156,518,608
2,532,132
290,550
60,000865,000
618,728660
5,583,235
881,461
44,00040,377,667
67,200894,800
1,083,667
15,480,000
15,480,000
22,842,000
22,842,000

15

決算(B)
319,820,096
285,378,260
285,378,260
28,240,346
4,185,190
4,185,190
2,016,300
2,016,300
6,083,086
6,083,086
6,083,086
406,000
1,922
563,925
33,000530,925
530,925
326,875,029
188,196,021
133,596,474
25,596,233
2,009,300
756,500
26,237,514
43,810,761
1,055,826
17,372,159
2,014,547
1,986,536
341,8228,629,724
1,614,830
3,457,830
1,523,147
4,442,098
1,197,795
174,447
54,556,239
2,416,652
290,550
35,650777,730
529,333
954
4,330,858
858,768
44,00040,344,867
67,200866,800
1,083,667
15,480,000
15,480,000
22,842,000
22,842,000

差異(A)-(B)9,884,197
2,964,920
2,964,920
554,60321,47821,4786,343,196
6,083,086
260,110△6,083,086△6,083,086△6,083,086
48,00079△74,602△23,000△51,602△51,6023,774,588
6,137,473
1,837,671
1,493,680
74,836712,000
2,019,286
3,679,119
761,174
254,011
630,831200,257△51,990787,266
116,220
130,379
1,100
686,202
171,005△7,336
1,962,369
115,480024,35087,27089,395△294
1,252,377
22,693032,800028,000
0
0
0
0
0

備考

第一号第四様式

第二みろく園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

事
業
活
動支
に出
よ
る
収
支

予算(A)

就労委託費支出（内部）就労委託費支出(拠点：内部)
手数料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
渉外費(事務)
渉外費支出
渉外費支出(拠点：内部)
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)10,00010,000168,600
797,844943,200
181,253
2,684,190
207,204
207,204
179,550
103,334
103,334
298,341,982
32,307,635

決算(B)

差異(A)-(B)

5,200
5,200
178,329
1,024,428
943,200
173,653
2,102,337
199,804
156,944
42,860179,550
125,576
125,576
286,563,021
40,312,008

4,800
4,800
△9,729△226,584
07,600
581,853
7,400
50,260△42,8600△22,242△22,242
11,778,961△8,004,373

9,689,070
1,760,000

3,498,061
1,240,000
196,900
146,245
100,410
1,814,506
0△771,600
2,726,461△2,726,461

収入施施設整備等収入計(4)設
固定資産取得支出
整備
建物取得支出
等
建物附属設備取得支出に構築物取得支出よる 支 車輌運搬具取得支出
収 出 器具及び備品取得支出支
ソフトウェア取得支出
ファイナンス･リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収そ入の他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出活施設･整備等積立資産支出
動に
事業区分間繰入金支出
よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
収支
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)13,187,131
3,000,000
196,900
766,245
240,000
8,322,986
661,000
13,187,131△13,187,131

10,000,000
10,000,000
5,000,000
1,000,000

16,000,000△16,000,000
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)16620,000
139,590
6,508,480
661,000
771,600
10,460,670△10,460,670

15,000,000
15,000,000
5,000,000
2,152,000
3,056,296
3,056,296
25,208,296△25,208,296―△5,000,000△5,000,000
0△1,152,000△3,056,296△3,056,296△9,208,296
9,208,296
0

3,120,504

4,643,042△1,522,538

228,672,108
231,792,612

259,929,393
264,572,435△31,257,285△32,779,823

備考

第二号第四様式

第二みろく園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
障害児施設給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
収 その他の事業収益
益
受託事業収益その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
給食費（給食事業部負担金）
サ
保健衛生費
ビ
教養娯楽費
ス
日用品費
活
動
水道光熱費
増
燃料費
減
消耗器具備品費
の
部
保険料
賃借料
車輌費
雑費
費 事務費
用
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
医事委託費
清掃委託費
その他の委託費
本部事務委託費（内部）本部事務委託費（拠点：内部）
給食委託費（内部）
給食事業部委託費（拠点：内部
就労委託費（内部）
就労委託費(拠点：内部)手数料

319,820,096
285,378,260
285,378,260
28,240,346
28,240,346
4,185,190
4,185,190
2,016,300
2,016,300
6,083,086
6,083,086
6,083,086
406,000
326,309,182
188,296,021
133,596,474
18,696,233
7,000,000
2,009,300
756,500
26,237,514
43,810,761
1,055,826
17,372,159
2,014,547
1,986,536
341,8228,629,724
1,614,830
3,457,830
1,523,147
4,442,098
1,197,795
174,447
54,556,239
2,416,652
290,550
35,650777,730
529,333
954
4,330,858
858,768
44,00040,344,867
67,200866,800
1,083,667
15,480,000
15,480,000
22,842,000
22,842,000
5,200
5,200
178,32917

前年度決算(B)329,606,020
291,011,420
291,011,420
28,342,321
28,342,321
5,575,956
5,575,956
4,676,323
1,538,311
3,138,012
2,831,487
2,831,487
2,831,487
610,000
333,047,507
174,832,407
120,573,997
19,862,284
6,900,000
2,385,463
845,500
24,265,163
47,882,041
1,175,279
18,872,933
1,902,314
1,928,829
382,0879,888,552
1,682,122
3,601,725
1,426,540
4,941,879
1,419,241
660,540
63,894,073
1,991,611
269,887
3,850
269,430
401,570242
14,990,089
860,337
40,763,286
67,200882,200
155,600
16,560,000
16,560,000
22,842,000
22,842,000
256,286
256,286
154,345

増減(A)-(B)△9,785,924△5,633,160△5,633,160△101,975△101,975△1,390,766△1,390,766△2,660,023
477,989△3,138,012
3,251,599
3,251,599
3,251,599△204,000△6,738,325
13,463,614
13,022,477△1,166,051
100,000△376,163△89,000
1,972,351△4,071,280△119,453△1,500,774
112,233
57,707△40,265△1,258,828△67,292△143,895
96,607△499,781△221,446△486,093△9,337,834
425,041
20,66331,800508,300
127,763712△10,659,231△1,56944,000△418,419
0△15,400
928,067△1,080,000△1,080,000
00△251,086△251,086
23,984

第二号第四様式

第二みろく園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
サ
渉外費
ビ
渉外費
ス費
渉外費(拠点：内部)
活用
動
諸会費
増
雑費
減
雑費
の
部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サ
収 利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)動外その他のサービス活動外費用増
減 費 雑損失
雑損失の用部

1,024,428
943,200
173,653
2,102,337
199,804
156,944
42,860179,550
125,576
125,576
15,857,929△5,664,649
296,856,301
29,452,881
1,922
563,925
33,000346,594
943,200
118,0212,389,757
150,150
150,150
0
168,550
73,15473,154
15,885,055△5,664,649
296,828,927
36,218,580
1,886
907,337

増減(A)-(B)13,422893,915
893,915909,223
425,545425,545425,545677,834
0
55,632△287,420
49,654
6,794
42,86011,00052,422
52,422△27,126
0
27,374△6,765,699
36△343,412
33,000△13,422△362,990△362,990△343,376△425,545△425,545△425,545

565,847
30,018,728

425,545
483,678
36,702,258△425,545
82,169△6,683,530

5,000,000
2,152,000
7,152,000△7,152,000
22,866,728
365,153,314
388,020,042

133,915
133,91415,000,000
7,864,000
12,997,915△12,997,915
23,704,343
369,448,971
393,153,314△133,915△133,914△1
0△5,712,000△5,845,915
5,845,915△837,615△4,295,657△5,133,272

15,000,000
15,000,000

28,000,000
28,000,000△13,000,000△13,000,000

373,020,042

365,153,314

7,866,728

530,925
530,925565,847

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

前年度決算(B)

収益
特特別収益計(8)
別固定資産売却損･処分損
増減
車輌運搬具除却･廃棄費用の器具及び備品除却･廃棄費用
部費
用 事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減 施設･設備整備積立金積立額
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)18第三号第四様式

第二みろく園拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
１年以内提供予定長期前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
拠点区分間長期貸付金
施設整備等積立資産
長期前払費用資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

増減

297,117,736
247,209,260
48,056,461
1,012,341
75,600764,074
541,192,852
164,232,268
49,700,000
114,532,268
376,960,584
3,034,500
30,190,025
20,788,583
238,464
881,999
16,183,674
2,507,700
843,41735,000,000
265,000,000
2,292,222
838,310,588

301,378,568
250,142,751
51,068,067
0
167,750△4,260,832 流動負債
△2,933,491 事業未払金△3,011,606 １年以内返済予定リース債務
1,012,341 預り金△92,150 職員預り金
764,074 賞与引当金
11,123,363 固定負債
△4,733,288 リース債務
負債の部合計0△4,733,288
15,856,651 基本金
0 第１号基本金△1,202,977 国庫補助金等特別積立金△1,594,031 その他の積立金△89,424 施設・設備整備積立金△699,494 次期繰越活動増減差額
2,503,205 (うち当期活動増減差額)△771,600
418,750
0
15,000,000
純資産の部合計
2,292,222
負債及び純資産の部合計
6,862,531

530,069,489
168,965,556
49,700,000
119,265,556
361,103,933
3,034,500
31,393,002
22,382,614
327,888
1,581,493
13,680,469
3,279,300
424,667
35,000,000
250,000,000
0831,448,057

当年度末

19

前年度末

増減

39,552,827
31,647,955
771,600
30,000103,272
7,000,000
1,736,100
1,736,100
41,288,927
純資産の部
65,254,000
65,254,000
93,747,619
265,000,000
265,000,000
373,020,042
22,866,728

49,120,775
41,448,614
771,600
0561
6,900,000
2,507,700
2,507,700
51,628,475△9,567,948△9,800,659
030,000102,711
100,000△771,600△771,600△10,339,548

65,254,000
65,254,000
99,412,268
250,000,000
250,000,000
365,153,314
23,704,343

0
0△5,664,649
15,000,000
15,000,000
7,866,728△837,615

797,021,661
838,310,588

779,819,582
831,448,057

17,202,079
6,862,531

第一号第四様式

グループホームみろく拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
収 その他の事業収入
入補助金事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
雑収入（GHCH家賃収入）
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
保健衛生費支出
業
教養娯楽費支出
活動
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
る
収
車輌費支出
支
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
支 事務消耗品費支出
出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
本部事務委託費（内部）本部事務委託費支出（拠点：内部）
給食委託費（内部）
給食事業部委託費支出（拠点：内部）就労委託費支出（内部）就労委託費支出(拠点：内部)
手数料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
渉外費(事務)
渉外費支出
渉外費支出(拠点：内部)
諸会費支出

148,233,032
141,109,532
141,109,532
5,400,000
5,400,000
1,723,500
1,723,500

200
25,410,500
25,410,500
15,670,500
9,740,000
173,643,732
102,760,312
55,411,037
8,220,000
27,237,040
356,000
11,536,235
22,198,605
8,100,000
1,266,550
830,000
7,259,712
2,080,560
982,783
1,600,000
79,00017,942,532
824,000
540,000
320,000
188,000
1,070,000
1,003,960
20,0004,877,000
4,200,000
4,200,000
672,000
672,000
5,000
5,000
96,000327,792
7,452,000
134,400
797,380
170,000
170,000
82,00020

決算(B)147,118,110
141,718,110
141,718,110
5,400,000
5,400,000

787,500
787,500
787,500
521
26,872,228
16,00026,856,228
2,309,628
24,546,600
174,778,359
101,483,674
54,382,145
8,223,552
26,911,426
356,000
11,610,551
21,622,799
7,841,187
1,216,214704,334
7,050,324
2,281,639
965,243
1,484,818
79,04017,959,768
760,327
406,790
225,705
173,572
1,467,980
1,029,576
22,0004,874,000
4,200,000
4,200,000
672,000
672,000
2,000
2,000
112,335
299,616
7,452,000
104,480
622,423
223,295
219,935
3,360
82,000差異(A)-(B)1,114,922△608,578△608,578
001,723,500
1,723,500△787,500△787,500△787,500△321△1,461,728△16,000△1,445,728
13,360,872△14,806,600△1,134,627
1,276,638
1,028,892△3,552
325,6140△74,316
575,806
258,81350,336125,666
209,388△201,079
17,540115,182△40△17,236
63,673
133,210
94,295
14,428△397,980△25,616△2,000
3,000
0
0
0
0
3,000
3,000
△16,335
28,176
029,920174,957△53,295△49,935△3,3600

備考

第一号第四様式

グループホームみろく拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

雑支出
雑支出
支
出 支払利息支出

差異(A)-(B)40,00040,000300,000
143,201,449
30,442,283
30,000,000

103,669
103,669
297,258
141,363,499
33,414,860
30,000,000
1,545,500
1,545,500△63,669△63,669
2,742
1,837,950△2,972,577
0△1,545,500△1,545,500

30,000,000
4,856,000
58,324,500
42,845,000
13,783,000
600,000
772,500
324,000
63,180,500△33,180,500

31,545,500
4,537,000
59,230,730
44,390,500
13,783,000
733,230
324,000
63,767,730△32,222,230△1,545,500
319,000△906,230△1,545,5000600,000
39,2700△587,230△958,270

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
収 建設仮勘定取崩収入
入施
設
施設整備等収入計(4)整設備資金借入金元金償還支出
備
固定資産取得支出
等に
建物取得支出(基本財産)
よ建物附属設備取得支出
支る
収 出 車輌運搬具取得支出
支
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

決算(B)

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出動にその他の活動による支出
よ支る 出 長期前払費用支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)8,000,000

13,240,000
2,077,069
2,077,069△5,240,000△2,077,069△2,077,069

8,000,000△8,000,000
015,317,069△15,317,069△7,317,069
7,317,0690

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△10,738,217△14,124,439

3,386,222

89,932,434
79,194,217

97,163,751
83,039,312△7,231,317△3,845,095

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

21

―

備考

第二号第四様式

グループホームみろく拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益補足給付費収益収
特定障害者特別給付費収益益
その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
雑費
サ
事務費
ビ
福利厚生費
ス
職員被服費
活
動
旅費交通費
増
研修研究費
減
事務消耗品費の部 費 修繕費
用 通信運搬費
広報費
業務委託費
本部事務委託費（内部）本部事務委託費（拠点：内部）
給食委託費（内部）
給食事業部委託費（拠点：内部
就労委託費（内部）
就労委託費(拠点：内部)手数料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
渉外費
渉外費(拠点：内部)
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)147,118,110
141,718,110
141,718,110
5,400,000
5,400,000
787,500
787,500
787,500
147,905,610
101,731,674
54,382,145
6,471,552
2,000,000
26,911,426
356,000
11,610,551
21,622,799
7,841,187
1,216,214704,334
7,050,324
2,281,639
965,243
1,484,818
79,04017,959,768
760,327
406,790
225,705
173,572
1,467,980
1,029,576
22,0004,874,000
4,200,000
4,200,000
672,000
672,000
2,000
2,000
112,335
299,616
7,452,000
104,480
622,423
223,295
219,935
3,360
82,000103,669
103,669
11,744,902△1,084,750
151,974,393△4,068,783

22

前年度決算(B)136,704,580
131,354,580
131,354,580
5,350,000
5,350,000
3,812,590
3,812,590
3,812,590
140,517,170
96,544,395
52,037,726
7,128,427
1,752,000
24,414,920
489,500
10,721,822
20,862,784
8,183,411
1,456,468
665,796
7,451,929
1,586,257
508,427
991,096
19,40017,949,993
739,060
16,665
401,600
108,140
231,714600,416
942,619
33,0005,238,210
4,560,000
4,560,000
672,000
672,000
6,210
6,210
18,164
230,816
8,572,000
18,573
631,485
31,48031,48077,00059,05159,051
8,726,068△1,084,750
142,998,490△2,481,320

増減(A)-(B)10,413,530
10,363,530
10,363,530
50,00050,000△3,025,090△3,025,090△3,025,090
7,388,440
5,187,279
2,344,419△656,875
248,000
2,496,506△133,500
888,729760,015△342,224△240,254
38,538△401,605
695,382
456,816
493,72259,6409,775
21,267△16,665
5,190
117,565△58,142
867,564
86,957△11,000△364,210△360,000△360,00000△4,210△4,21094,17168,800△1,120,000
85,907△9,062
191,815
188,455
3,360
5,000
44,61844,6183,018,834
0
8,975,903△1,587,463

第二号第四様式

グループホームみろく拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
サ
収 雑収益
ビ益
雑収益
ス
雑収益（GHCH家賃収入）活
サービス活動外収益計(4)
動
外
支払利息
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

521
26,872,228
16,00026,856,228
2,309,628
24,546,600
26,872,749
297,258682
24,477,850
24,477,850
1,196,250
23,281,600
24,478,532
168,878△161
2,394,378
16,0002,378,378
1,113,378
1,265,000
2,394,217
128,380

297,258
26,575,491
22,506,708

168,878
24,309,654
21,828,334

128,380
2,265,837
678,374

13,240,000
13,240,000△13,240,000
9,266,708
150,906,369
160,173,077

280,003
280,000
3
10,144,000
10,424,003△10,424,003
11,404,331
139,502,038
150,906,369△280,003△280,000△3
3,096,000
2,815,997△2,815,997△2,137,623
11,404,331
9,266,708

160,173,077

150,906,369

9,266,708

収益

特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
権利売却損･処分損の部 費 器具及び備品除却･廃棄費用
用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)23第三号第四様式

グループホームみろく拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
１年以内提供予定長期前払費用
仮払金(世話人）
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
施設整備等積立資産
長期前払費用資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

90,204,857
64,999,808
23,866,210
93,963621,000
519,268
104,608
160,786,894
80,312,223
10,000,000
70,312,223
80,474,671
39,687,664
3,182,786
2,323,061
1,295,159
0
1,860,000
568,200
30,000,000
1,557,801
250,991,751

103,248,267
78,606,107
23,859,380
66,579621,000
95,201
113,288,765
38,995,652
10,000,000
28,995,652
74,293,113
31,830,177
3,537,568
3,790,133
1,294,756
1,545,500
1,860,000
434,979
30,000,000
0216,537,032

増減

当年度末

△13,043,410 流動負債
△13,606,299 事業未払金
6,830 １年以内返済予定設備資金借入金
27,384 預り金
0 前受金
519,268 賞与引当金
9,407
47,498,129 固定負債
41,316,571 設備資金借入金
負債の部合計041,316,571
6,181,558 基本金
7,857,487 国庫補助金等特別積立金△354,782 その他の積立金△1,467,072 施設・設備整備積立金403 次期繰越活動増減差額△1,545,500 (うち当期活動増減差額)
0133,2210
純資産の部合計
1,557,801
負債及び純資産の部合計
34,454,719

24

前年度末

増減

13,002,277
4,001,711
4,356,000
5,266
2,639,300
2,000,000

11,538,516
3,619,216
3,702,000
02,465,300
1,752,000

1,463,761
382,495
654,000
5,266
174,000
248,000

46,873,000
46,873,000
59,875,277
純資産の部

22,064,000
22,064,000
33,602,516

24,809,000
24,809,000
26,272,761

943,397
30,000,000
30,000,000
160,173,077
9,266,708

2,028,147
30,000,000
30,000,000
150,906,369
11,404,331△1,084,750
009,266,708△2,137,623

191,116,474
250,991,751

182,934,516
216,537,032

8,181,958
34,454,719

第一号第四様式

デイサポートみろく拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
障害児施設給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
収 その他の事業収入
入補助金事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
給食費支出（給食事業部負担金）
業
保健衛生費支出
活動
教養娯楽費支出に水道光熱費支出よ
燃料費支出る
収
消耗器具備品費支出
支
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
支 福利厚生費支出
出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
医事委託費支出
その他の委託費支出
本部事務委託費（内部）本部事務委託費支出（拠点：内部）
給食委託費（内部）
給食事業部委託費支出（拠点：内部）就労委託費支出（内部）就労委託費支出(拠点：内部)
手数料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出

161,612,720
133,961,000
133,961,000
25,502,940
1,958,780
190,000
190,000

500
1,233,360
1,233,360
1,233,360
162,846,580
112,180,997
77,528,629
18,530,889
106,083
829,500
15,185,896
19,324,078
4,418,882
388,800
1,454,790
2,271,120
44,0002,227,060
1,264,278
3,064,148
4,065,000
126,000
23,668,999
1,899,360
40,00020,000615,000
240,000
710,000
447,172
53,00017,498,800
370,000
88,80010,800,000
10,800,000
6,240,000
6,240,000

23,160298,356
940,58425

決算(B)158,455,147
131,690,010
131,690,010
24,156,440
2,423,441
185,256
185,256
340,000
340,000
340,000
30,000579
1,551,180
14,6001,536,580
1,536,580
160,376,906
112,890,166
79,233,264
17,310,925
106,083
489,500
15,750,394
17,303,534
346,855
3,760,825
246,516
1,406,730
2,124,037
7,674
2,116,142
1,130,998
2,777,732
3,252,673
133,352
24,367,181
2,391,844
39,428
16,950507,095
316,928
518,839456,495
103,448
17,531,040
360,000
116,600
10,800,000
10,800,000
6,240,000
6,240,000
14,44014,440217,500
329,544892,752

差異(A)-(B)3,157,573
2,270,990
2,270,990
1,346,500△464,661
4,744
4,744
△340,000△340,000△340,000△30,000△79△317,820△14,600△303,220△303,220
2,469,674△709,169△1,704,635
1,219,9640
340,000△564,498
2,020,544△346,855
658,057
142,284
48,060147,083
36,326110,918
133,280
286,416
812,327△7,352△698,182△492,484
572
3,050
107,905△76,928
191,161△9,323△50,448△32,240
10,000△27,80000
0
0△14,440△14,440△194,340△31,188
47,832

備考

第一号第四様式

デイサポートみろく拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事
業
活
動支
に出
よ
る
収
支

予算(A)

租税公課支出保守料支出
渉外費(事務)
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入

収
施入
設
整
施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等に構築物取得支出
よ器具及び備品取得支出支る
収 出 ソフトウェア取得支出支
ファイナンス･リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出動にその他の活動による支出
よ支る 出 長期前払費用支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

26

決算(B)
219,211443,617

差異(A)-(B)236,611
485,256
30,00030,00090,50041,20041,200155,174,074
7,672,506
396,000
396,000

96,000286,490
286,490
154,560,881
5,816,025
350,000
350,000

17,40041,63930,00030,000△5,500△245,290△245,290
613,193
1,856,481
46,00046,000396,000
3,736,000
3,000,000
396,000
340,000
1,887,600
5,623,600△5,227,600

350,000
3,717,000
2,981,000
396,000
340,000
1,887,600
5,604,600△5,254,600

46,00019,00019,000000
19,00027,000720,000
536,776
536,776△720,000△536,776△536,7760001,256,776△1,256,776△1,256,776
1,256,776
02,444,906△695,351

3,140,257

125,819,861
128,264,767

75,998,213
75,302,862

49,821,648
52,961,905―

備考

第二号第四様式

デイサポートみろく拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児施設給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益収
受託事業収益益その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
給食費（給食事業部負担金）
サ
保健衛生費
ビ
教養娯楽費
ス
水道光熱費
活
動
燃料費
増
消耗器具備品費
減
保険料
の
部
賃借料
車輌費
雑費
事務費
費 福利厚生費
用
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
医事委託費
その他の委託費
本部事務委託費（内部）本部事務委託費（拠点：内部）
給食委託費（内部）
給食事業部委託費（拠点：内部
就労委託費（内部）
就労委託費(拠点：内部)手数料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課

158,455,147
131,690,010
131,690,010
26,579,881
24,156,440
2,423,441
185,256
185,256
340,000
340,000
340,000
30,000158,825,147
113,740,166
79,233,264
14,160,925
4,000,000
106,083
489,500
15,750,394
17,303,534
346,855
3,760,825
246,516
1,406,730
2,124,037
7,674
2,116,142
1,130,998
2,777,732
3,252,673
133,352
24,367,181
2,391,844
39,428
16,950507,095
316,928
518,839456,495
103,448
17,531,040
360,000
116,600
10,800,000
10,800,000
6,240,000
6,240,000
14,44014,440217,500
329,544892,752
219,21127

前年度決算(B)
166,109,072
134,074,785
134,074,785
30,546,996
28,095,488
2,451,508
1,487,291
258,468
1,228,823
658,774
658,774
359,810
298,964
20,000166,787,846
112,402,305
77,002,614
15,039,277
3,150,000
1,337,445
534,000
15,338,969
18,423,561
798,120
3,946,851
133,856
1,449,097
2,280,638
21,716
1,593,349
993,9213,452,375
3,499,968
253,670
24,715,233
2,021,606
131,130900
304,109
92,997
1,104,640
399,413
18,371,764
360,000
118,294
11,640,000
11,640,000
6,240,000
6,240,000
13,47013,470176,411
210,801
892,752
264,499

増減(A)-(B)△7,653,925△2,384,775△2,384,775△3,967,115△3,939,048△28,067△1,302,035△73,212△1,228,823△318,774△318,774△19,810△298,964
10,000△7,962,699
1,337,861
2,230,650△878,352
850,000△1,231,362△44,500
411,425△1,120,027△451,265△186,026
112,660△42,367△156,601△14,042
522,793137,077△674,643△247,295△120,318△348,052
370,238△91,702
16,050202,986
223,931△585,801
57,082
103,448△840,724
0△1,694△840,000△840,000
0
0
970
970
41,089118,7430△45,288

第二号第四様式

デイサポートみろく拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

保守料
渉外費
サ
渉外費
諸会費
ビ
ス 費 車両費（事務）活 用 雑費
動
雑費
増
減
減価償却費
の
国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ 収 利用者等外給食収益
益 雑収益
ビ
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収益
特別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の部費
用

443,61796,000286,490
286,4905,519,251△1,405,350
159,524,782△699,635
579
1,551,180
14,6001,536,580
1,536,580
1,551,759

1,551,759
852,124350,000
350,000

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減 施設･設備整備積立金積立額
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

増減(A)-(B)473,681
53,10053,10090,0003,000
124,430
124,430
4,715,160△1,347,018
158,909,241
7,878,605
634
2,397,102
51,8002,345,302
2,345,302
2,397,736△30,064△53,100△53,100
6,000△3,000162,060
162,060
804,091△58,332
615,541△8,578,240△55△845,922△37,200△808,722△808,722△845,977

2,397,736
10,276,341△845,977△9,424,217
350,000
350,000

350,000
350,000
720,000

480,000

350,000
350,000
240,000

1,070,000△720,000
132,124
88,679,465
88,811,589

480,000△480,000
9,796,341
88,883,124
98,679,465

590,000△240,000△9,664,217△203,659△9,867,876

10,000,000
10,000,000△10,000,000△10,000,000

88,679,465

132,124

88,811,589

28

前年度決算(B)

第三号第四様式

デイサポートみろく拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
１年以内提供予定長期前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
施設整備等積立資産
長期前払費用資産の部合計79,316,407
52,381,336
25,759,005
1,041,872
134,194
78,190,111
15,986,852
15,986,852
62,203,259
1,657,820
5,505,811
477,226
1,024,444
1,181,259
6,527,950
426,167
45,000,000
402,582
157,506,518

負債の部
前年度末
89,908,729
59,874,086
30,022,263
12,38079,589,780
17,747,538
17,747,538
61,842,242
1,969,095
2,934,130
524,126
1,560,651
1,208,723
8,415,550
229,967
45,000,000
0169,498,509

増減

当年度末

△10,592,322 流動負債
△7,492,750 事業未払金△4,263,258 １年以内返済予定リース債務
1,029,492 職員預り金
134,194 賞与引当金△1,399,669 固定負債
△1,760,686 リース債務
負債の部合計
△1,760,686
361,017△311,275 基本金
2,571,681 国庫補助金等特別積立金△46,900 その他の積立金△536,207 施設・設備整備積立金△27,464 次期繰越活動増減差額△1,887,600 (うち当期活動増減差額)
196,200
0
純資産の部合計
402,582
負債及び純資産の部合計△11,991,991

29

前年度末

増減

9,766,951
3,761,151
1,887,600
118,200
4,000,000
4,797,650
4,797,650
14,564,601
純資産の部

18,948,116
13,831,716
1,887,600
78,8003,150,000
6,685,250
6,685,250
25,633,366△9,181,165△10,070,565
039,400850,000△1,887,600△1,887,600△11,068,765

9,130,328
45,000,000
45,000,000
88,811,589
132,124

10,185,678
45,000,000
45,000,000
88,679,465
9,796,341△1,055,350
00132,124△9,664,217

142,941,917
157,506,518

143,865,143
169,498,509△923,226△11,991,991

第一号第四様式

ジョブサポートみろく拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

就労支援事業収入
業務委託収入業務委託収入業務委託収入(事業：内部)業務委託収入(拠点：内部)作業売上収入作業売上収入カレー工場売上
カレー工場収入（あんくる）
カレー工場収入（その他）
カレー工場収入（拠点：内部）
障害福祉サービス等事業収入
収 自立支援給付費収入
入訓練等給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事
事業活動収入計(1)
業
人件費支出
活
動
職員給料支出に
職員賞与支出よ非常勤職員給与支出る
収
退職給付支出支
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
給食費支出（給食事業部負担金）
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
支 保険料支出
出 賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出

50,855,454
7,550,200
4,301,100
897,000
2,352,100
21,676,790
21,676,790
21,628,464
5,040,000
15,616,974
971,490
116,632,098
112,303,400
112,303,400
2,440,698
1,888,000
1,888,000

100
193,500
193,500
193,500
167,681,152
73,343,800
43,499,530
11,024,778
8,590,000
692,000
9,537,492
19,435,599
4,187,032
94,6005,000
692,000
2,948,000
897,820
1,671,811
3,992,736
115,000
4,671,600
160,000
15,643,096
532,000
5,000
60,000500,000
120,000
41,800150,000
324,000
10,000430,00030

決算(B)50,977,930
13,699,911
9,486,721
904,220
3,308,970
17,032,500
17,032,500
20,245,519
4,284,697
15,960,822
118,444,523
114,107,934
114,107,934
2,480,589
1,856,000
1,856,000
1,431,420
1,431,420
1,431,420
10,000306
199,931
199,931
199,931
171,064,110
74,077,693
43,299,366
11,905,738
8,702,084
311,500
9,859,005
18,662,954
23,677
4,242,196
193,269
638,551
2,615,808
988,042
1,671,765
3,875,291
53,2594,317,583
43,51316,093,157
994,498
10,753113,050
301,175
194,911
390,900
313,146
238,300

差異(A)-(B)△122,476△6,149,711△5,185,621△7,220△956,870
4,644,290
4,644,290
1,382,945
755,303△343,848
971,490△1,812,425△1,804,534△1,804,534△39,891
32,00032,000△1,431,420△1,431,420△1,431,420△10,000△206△6,431△6,431△6,431△3,382,958△733,893
200,164△880,960△112,084
380,500△321,513
772,645△23,677△55,164△98,669
5,000
53,449332,192△90,22246
117,445
61,741
354,017
116,487△450,061△462,498△5,753△53,050
198,825△74,91141,800△240,900
10,85410,000191,700

備考

第一号第四様式

ジョブサポートみろく拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

業務委託費支出
本部事務委託費（内部）本部事務委託費支出（拠点：内部）
給食委託費（内部）
給食事業部委託費支出（拠点：内部）
手数料支出
賃借料支出
事
土地･建物賃借料支出
業
租税公課支出活
動 支 保守料支出に 出 渉外費(事務)
よ
渉外費支出
る
諸会費支出
収
雑支出
支
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)決算(B)

差異(A)-(B)11,292,000
5,760,000
5,760,000
5,532,000
5,532,000
10,000208,632
481,818
15,4001,199,446
50,00050,000193,000
20,00020,00051,072,369
51,072,369
51,072,369
25,047
159,519,911
8,161,241

11,292,000
5,760,000
5,760,000
5,532,000
5,532,000
6,508
208,632
481,818
181,750
1,145,567
23,30023,300173,330
23,51923,51953,133,381
53,133,381
53,133,381
25,047
161,992,232
9,071,878

0
0
0
0
0
3,492
0
0
△166,350
53,87926,70026,70019,670△3,519△3,519△2,061,012△2,061,012△2,061,012
0△2,472,321△910,637

6,840,000
7,469,343
690,000
5,836,343
600,000
343,000

6,290,000
7,321,081
690,000
5,751,618
536,463
343,000
623,040
14,234,121△14,234,121

550,000
148,262084,72563,5370△623,040
75,222△75,222収入施
設
施設整備等収入計(4)整設備資金借入金元金償還支出
備
固定資産取得支出
等に建物附属設備取得支出
よ
車輌運搬具取得支出
る支出器具及び備品取得支出
収支
ソフトウェア取得支出
ファイナンス･リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)14,309,343△14,309,343

そ収の入他
その他の活動収入計(7)の活
積立資産支出動施設･整備等積立資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収
長期前払費用支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)10,000,000△10,000,000
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△16,148,102△7,052,993△9,095,109

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)107,013,955
90,865,853

53,017,279
45,964,286

53,996,676
44,901,567

10,000,000
10,000,000

31

432,000
1,458,750
1,458,750
1,890,750△1,890,750―

10,000,000
10,000,000△432,000△1,458,750△1,458,750
8,109,250△8,109,250
0

備考

第二号第四様式

ジョブサポートみろく拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

就労支援事業収益
業務委託収益業務委託収益業務委託収益(事業：内部)業務委託収益(拠点：内部）作業売上収益作業売上収益カレー工場収益
カレー工場収益（あんくる）
カレー工場収益（その他）
収 障害福祉サービス等事業収益
益 自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
障害児施設給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
サ
賞与引当金繰入ビ
非常勤職員給与ス
退職給付費用
活
動
法定福利費
増
事業費
減
給食費
の
部
給食費（給食事業部負担金）
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
費 教育指導費
用 車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
本部事務委託費（内部）本部事務委託費（拠点：内部）
給食委託費（内部）
給食事業部委託費（拠点：内部
手数料50,977,930
13,699,911
9,486,721
904,220
3,308,970
17,032,500
17,032,500
20,245,519
4,284,697
15,960,822
118,444,523
114,107,934
114,107,934
2,480,589
2,480,589
1,856,000
1,856,000
1,431,420
1,431,420
1,431,420
10,000170,863,873
73,838,693
43,299,366
9,166,738
2,500,000
8,702,084
311,500
9,859,005
18,662,954
23,677
4,242,196
193,269
638,551
2,615,808
988,042
1,671,765
3,875,291
53,2594,317,583
43,51316,093,157
994,498
10,753113,050
301,175
194,911
390,900
313,146
238,300
11,292,000
5,760,000
5,760,000
5,532,000
5,532,000
6,508

32

前年度決算(B)46,138,376
9,541,879
5,612,958
611,040
3,317,881
18,741,560
18,741,560
17,854,937
1,356,783
16,498,154
121,278,178
118,346,754
118,346,754
2,627,424
2,627,424
304,000
304,000
1,293,003
1,293,003
1,293,003
168,709,557
65,265,788
37,664,226
7,889,991
2,739,000
8,449,275
311,500
8,211,796
18,474,988
57,042
4,151,105
101,937
422,1632,443,348
1,086,599
1,453,781
4,528,279
16,5984,107,245
106,891
15,174,955
931,620
53,76084,580124,310
137,106
180,664
319,239
140,800
11,292,000
5,760,000
5,760,000
5,532,000
5,532,000
4,623

増減(A)-(B)4,839,554
4,158,032
3,873,763
293,180△8,911△1,709,060△1,709,060
2,390,582
2,927,914△537,332△2,833,655△4,238,820△4,238,820△146,835△146,835
1,552,000
1,552,000
138,417
138,417
138,417
10,0002,154,316
8,572,905
5,635,140
1,276,747△239,000
252,8090
1,647,209
187,966△33,365
91,091
91,332
216,388
172,460△98,557
217,984△652,988
36,661
210,338△63,378
918,20262,878△43,00728,470176,865
57,805210,236△6,09397,500
0
0
0
0
0
1,885

第二号第四様式

ジョブサポートみろく拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
渉外費
サ
諸会費
ビ
雑費
ス費
雑費
活用
動
就労支援事業費用増
就労支援事業販売原価減
期首製品(商品)棚卸高の部
当期就労支援事業製造原価
期末製品(商品)棚卸高
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ 収 利用者等外給食収益
益 雑収益
ビ
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用増
減 費 利用者等外給食費の 用 雑損失部
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)208,632
481,818
181,750
1,145,567
23,30023,300173,330
23,51923,51955,241,738
55,241,738
2,120,704
56,796,871△3,675,837
4,715,335△383,100
168,168,777
2,695,096
306
199,931

前年度決算(B)

増減(A)-(B)481,818
20,3001,118,934
85,65085,650167,000
32,551
32,55153,030,538
53,030,538
1,858,081
53,293,161△2,120,704
4,449,308△383,100
156,012,477
12,697,080
362
257,626
24,000233,626
233,626
257,988
89,27046,6641,500
45,16445,164
135,934
122,054
12,819,134

208,632
0
161,450
26,633△62,350△62,350
6,330△9,032△9,0322,211,200
2,211,200
262,623
3,503,710△1,555,133
266,027
0
12,156,300△10,001,984△56△57,695△24,000△33,695△33,695△57,751△64,223△46,664△1,500△45,164△45,164△110,887
53,136△9,948,848

1
1
432,000

288,000

1
1
144,000

432,001△432,001
2,438,285
116,102,981
118,541,266

288,000△288,000
12,531,134
113,571,847
126,102,981

144,001△144,001△10,092,849
2,531,134△7,561,715

10,000,000
10,000,000△10,000,000△10,000,000

116,102,981

2,438,285

199,931
199,931200,237
25,0470
0

25,047
175,190
2,870,286

収益

特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
車輌運搬具売却損･処分損の部 費 拠点区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減 施設･設備整備積立金積立額
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)118,541,266

33

第三号第四様式

ジョブサポートみろく拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収収益（売掛金）
商品・製品
立替金
１年以内提供予定長期前払費用

57,982,027
30,637,033
19,831,901
3,292,907
3,675,837
187,369
356,980

73,768,623
48,214,560
19,926,488
3,480,002
2,120,704
26,869

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
施設整備等積立資産
長期前払費用資産の部合計117,574,354
24,511,362
7,500,000
17,011,362
93,062,992
34,459,272
267,528
5,748,107
4,678,818
5,435,640
934,560
428,61740,000,000
1,110,450
175,556,381

117,530,329
25,587,815
7,500,000
18,087,815
91,942,514
37,298,587
342,739
6,704,426
8
5,800,507
1,557,600
229,967
40,000,000
8,680
191,298,952

増減

当年度末

△15,786,596 流動負債
△17,577,527 事業未払金△94,587 １年以内返済予定設備資金借入金△187,095 １年以内返済予定リース債務
1,555,133 預り金160,500 職員預り金
356,980 前受金
賞与引当金
44,025 固定負債
△1,076,453 リース債務
負債の部合計0△1,076,453
1,120,478 基本金△2,839,315 国庫補助金等特別積立金△75,211 その他の積立金△956,319 施設・設備整備積立金
4,678,810 次期繰越活動増減差額△364,867 (うち当期活動増減差額)△623,040
198,650
0
純資産の部合計
1,101,770
負債及び純資産の部合計△15,742,571

34

前年度末

増減

11,107,964
7,883,3240623,040
1,500
100,10002,500,000
259,600
259,600
11,367,564
純資産の部

28,282,680
18,525,240
6,290,000
623,040
094,90010,5002,739,000
882,640
882,640
29,165,320△17,174,716△10,641,916△6,290,000
0
1,500
5,200
△10,500△239,000△623,040△623,040△17,797,756

5,647,551
40,000,000
40,000,000
118,541,266
2,438,285

6,030,651
40,000,000
40,000,000
116,102,981
12,531,134△383,100002,438,285△10,092,849

164,188,817
175,556,381

162,133,632
191,298,952

2,055,185△15,742,571

第一号第四様式【拠点】くれそん(福祉)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
サービス利用計画作成費収入
その他の事業収入
その他の事業収入
収補助金事業収入
入
受託事業収入受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保険料支出
事
事務費支出
業
福利厚生費支出
活動
旅費交通費支出に
研修研究費支出よ事務消耗品費支出る
収
印刷製本費支出
支修繕費支出
支 通信運搬費支出
出 業務委託費支出
その他の委託費支出
本部事務委託費（内部）本部事務委託費支出（拠点：内部）
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出保守料支出
渉外費(事務)
渉外費支出
諸会費支出
車両費支出（事務）雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

30,000,000
30,000,000
30,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000

45,000,000
22,905,502
15,438,680
4,139,0770
178,000
3,149,745

16,482,165
183,912
105,000
400,000
70,00060,000381,000
14,151,000
11,871,000
2,280,000
2,280,000
5,000
192,724
567,084
2,175
22,0006,000
6,000
69,000254,270
13,00013,00039,387,667
5,612,333

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

35

決算(B)
29,009,780
29,009,780
29,009,780
18,872,690
18,872,690
5,420
18,867,270
319
38,00038,00047,920,789
25,087,316
15,438,426
3,260,726
3,092,000
133,500
3,162,664
192,724
192,724
12,393,135
182,163
99,380300,620
56,485
7,526
35,795
381,606
10,470,000
8,190,000
2,280,000
2,280,000
3,520
542,964
2,175
22,00039,000249,301
600
600
37,673,175
10,247,614

差異(A)-(B)990,220990,220990,220△3,872,690△3,872,690△5,420△3,867,270△319△38,000△38,000△2,920,789△2,181,814
254
878,351△3,092,000
44,500△12,919△192,724△192,724
4,089,030
1,749
5,620
99,38013,515△7,52624,205△606
3,681,000
3,681,000
00
1,480
192,724
24,120
0
0
6,000
6,000
30,0004,969
12,40012,4001,714,492△4,635,281

備考

第一号第四様式【拠点】くれそん(福祉)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

そ
の収
他入
その他の活動収入計(7)の活
拠点区分間繰入金支出
動に 支 その他の活動による支出
よ 出 長期前払費用支出
る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

決算(B)

0

差異(A)-(B)144,000
87,40487,404△144,000△87,404△87,404

231,404△231,404△231,404
231,4040―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)5,612,333

10,016,210△4,403,877

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)34,039,997
39,652,330

43,182,529
53,198,739△9,142,532△13,546,409

36

備考

第二号第四様式【拠点】くれそん(福祉)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
サービス利用計画作成費収益
その他の事業収益
収 その他の事業収益
益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
保険料
サ
事務費
ビ
福利厚生費
ス
旅費交通費
活
動
研修研究費
増
事務消耗品費減
印刷製本費の部 費 修繕費
用 通信運搬費
業務委託費
その他の委託費
本部事務委託費（内部）本部事務委託費（拠点：内部）
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
車両費（事務）
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益益
ビス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)29,009,780
29,009,780
29,009,780
18,872,690
18,872,690
5,420
18,867,270

37

31,225,620
31,225,620
31,225,620
12,877,511
12,877,511
170,951
12,699,760
6,800
44,103,131
30,738,088
16,335,531
2,972,630
1,068,000
6,792,000
178,000
3,391,927

増減(A)-(B)542,964
2,175
22,00039,000249,301
600
600
259,331
38,264,506
9,617,964
319
38,00038,00044,000406,9173,750
3,750
259,331
36,096,632
8,006,499
236
34,50034,500△2,215,840△2,215,840△2,215,840
5,995,179
5,995,179△165,531
6,167,510△6,8003,779,339△5,318,772△897,105△779,904
332,000△3,700,000△44,500△229,263
192,724
192,724
7,293,922
7,514△43,660△15,370△16,237
7,526△2,57544,728
7,605,000
7,365,000
240,000
240,000
440△158,302
23,568△14,944
22,000△5,000△157,616△3,150△3,15002,167,874
1,611,465
83
3,500
3,500

38,31934,736

3,583

38,3199,656,283

34,736
8,041,235

3,583
1,615,048

47,882,470
25,419,316
15,438,426
2,192,726
1,400,000
3,092,000
133,500
3,162,664
192,724
192,724
12,393,135
182,163
99,380300,620
56,485
7,526
35,795
381,606
10,470,000
8,190,000
2,280,000
2,280,000
3,520

収
益

前年度決算(B)5,099,213
174,649
143,040
315,990
72,72238,370336,8782,865,000
825,000
2,040,000
2,040,000
3,080
158,302519,396
17,119

第二号第四様式【拠点】くれそん(福祉)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

収益

特別収益計(8)
特別事業区分間繰入金費用増
拠点区分間繰入金費用減費の 用 事業区分間固定資産移管費用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

増減(A)-(B)04,904,253
144,000
21,303,119

0△4,904,253
0△21,303,119

144,000△144,000
9,512,283
43,936,618
53,448,901

26,351,372△26,351,372△18,310,137
62,246,755
43,936,618△26,207,372
26,207,372
27,822,420△18,310,137
9,512,283

53,448,901

43,936,618

9,512,283

144,00038

前年度決算(B)

第三号第四様式【拠点】くれそん(福祉)拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
１年以内提供予定長期前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
権利
長期前払費用資産の部合計

負債の部
前年度末

54,286,174
43,865,215
10,343,950
55,15821,851
1,628,311

44,113,911
34,636,681
9,422,420
54,8101,628,311
1,436,416
49,9002
76,44065,553

1,822,089
1,674,297
71,3502
76,440055,914,485

45,936,000

1,822,089

増減

当年度末

10,172,263 流動負債
9,228,534 事業未払金
921,530 賞与引当金
348
21,851△193,778 固定負債
負債の部合計△193,778△237,881 基本金△21,450 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
0 次期繰越活動増減差額
65,553 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
9,978,485

39

前年度末

増減

2,465,584
1,065,584
1,400,000

1,999,382
931,382
1,068,000

466,202134,202332,000

2,465,584
純資産の部

1,999,382

466,20200053,448,901
9,512,283
53,448,901
55,914,485

43,936,618△18,310,137
43,936,618
45,936,000

9,512,283
27,822,420
9,512,283
9,978,485

第一号第四様式

おあしす拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
その他の事業収入
収補助金事業収入
入
受託事業収入受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
保険料支出
事
車輌費支出
業
事務費支出
活
福利厚生費支出
動
旅費交通費支出によ
研修研究費支出る
事務消耗品費支出
収
水道光熱費支出
支修繕費支出
通信運搬費支出
支 広報費支出
出
業務委託費支出
本部事務委託費（内部）本部事務委託費支出（拠点：内部）
給食委託費（内部）
給食事業部委託費支出（拠点：内部）就労委託費支出（内部）就労委託費支出(拠点：内部)
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出保守料支出
渉外費(事務)
渉外費支出
渉外費支出(拠点：内部)
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)16,329,760
16,329,760
16,329,760
3,276,110
3,276,110
4,000
3,272,110
68
20,19620,19620,196
19,626,134
14,504,888
5,121,638
1,338,518
6,814,632
44,5001,185,600
166,631
89,332
28,705
48,594
1,229,365
71,71924,33059,28065,80950,000200,874
22,000496,000
360,000
360,000
132,000
132,000
4,000
4,000
3,760
99,0242,000
94,28923,68020,0003,680
10,0006,600
6,600
15,900,884
3,725,250

収入施設整備等収入計(4)

40

決算(B)
16,384,171
16,358,280
16,358,280
25,891
3,413,269
3,413,269
4,000
3,409,269
79
36,23536,23536,235
19,833,754
14,582,948
5,156,235
1,338,517
6,859,800
44,5001,183,896
127,581
49,332
28,70549,544
1,100,008
54,38136,19049,28021,17547,497
198,635
494,000
360,000
360,000
132,000
132,000
2,000
2,000
450
99,024200
85,216
3,360
3,360
10,000600
600
15,810,537
4,023,217

差異(A)-(B)△54,411△28,520△28,520△25,891△137,159△137,159
0△137,159△11△16,039△16,039△16,039△207,620△78,060△34,5971△45,168
0
1,704
39,05040,0000△950
129,357
17,338△11,860
10,00044,634△47,497
50,0002,239
22,000
2,000
0
0
0
0
2,000
2,000
3,310
0
1,800
9,073
20,32020,000
320
0
6,000
6,000
90,347△297,967

備考

第一号第四様式

おあしす拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施
設
整
備支
等出
に
よ
る
収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出動にその他の活動による支出
よ支る 出 長期前払費用支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)048,00037,73537,735△48,000△37,735△37,735

85,735△85,735△85,735
85,7350―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)3,725,250

3,937,482△212,232

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)14,053,561
17,778,811

10,160,982
14,098,464

3,892,579
3,680,347

41

備考

第二号第四様式

おあしす拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
その他の事業収益
受託事業収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
収 障害児施設給付費収益益
利用者負担金収益
その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
賃借料
ビ
ス
車輌費
活
事務費
動
福利厚生費
増
減
旅費交通費
の
研修研究費
部
事務消耗品費
水道光熱費
費 通信運搬費
用
業務委託費
本部事務委託費（内部）本部事務委託費（拠点：内部）
給食委託費（内部）
給食事業部委託費（拠点：内部
就労委託費（内部）
就労委託費(拠点：内部)
手数料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
渉外費(拠点：内部)
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
益
雑収益

16,384,171
16,358,280
16,358,280
25,89125,891
3,413,269
3,413,269
4,000
3,409,269
19,797,440
14,550,948
5,156,235
906,517400,000
6,859,800
44,5001,183,896
127,581
49,332
28,70549,544
1,100,008
54,38136,19049,28021,17547,497
198,635
494,000
360,000
360,000
132,000
132,000
2,000
2,000
450
99,024200
85,216
3,360
3,360
10,000600
600
26,400△26,400
15,778,537
4,018,903
79
36,23536,23542

前年度決算(B)
1,790,944
1,790,944
1,790,944
14,341,754
14,324,598
14,324,598
17,156
17,15625,31325,31325,313
16,158,011
13,377,028
5,698,813
1,402,045
432,000
4,483,745
89,0001,271,425
103,965
60,232
11,825
13,251
13,872
4,785
1,013,944
47,883
67,14015,00039,39729,522
165,982494,780
360,000
360,000
132,000
132,000
2,780
2,780
120
85,152400
57,36810,0001,200
1,200
26,400△26,400
14,494,937
1,663,07458

増減(A)-(B)△1,790,944△1,790,944△1,790,944
2,042,417
2,033,682
2,033,682
8,735
8,735
3,387,956
3,387,956△21,3133,409,269
3,639,429
1,173,920△542,578△495,528△32,000
2,376,055△44,500△87,529
23,616△10,900△11,825
15,454△13,872
44,75986,064
6,498△30,950
34,280△18,222
17,97532,653
△780
0
0
0
0
△780
△780
330
13,872△200
27,848
3,360
3,360
0
△600
△600
0
0
1,283,600
2,355,829
21
36,23536,235

第二号第四様式

おあしす拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
サ

収
ビ益
ス
活
動
外費
増用
減
の
部

当年度決算(A)

雑収益

前年度決算(B)36,235

増減(A)-(B)36,235

サービス活動外収益計(4)36,31458

36,256

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)36,314
4,055,217

58
1,663,132

36,2562,392,085

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)4348,00048,00048,000△48,000
4,007,217
9,728,982
13,736,199

1,663,132
8,065,850
9,728,982

48,000△48,000
2,344,085
1,663,132
4,007,217

13,736,199

9,728,982

4,007,217

第三号第四様式

おあしす拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
１年以内提供予定長期前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品
長期前払費用資産の部合計14,173,080
11,065,554
3,098,092
9,434
74,501

前年度末
10,214,434
6,488,343
3,726,091
72,600増減

当年度末

3,958,646 流動負債
4,577,211 事業未払金△627,999 賞与引当金
9,434
1,901 固定負債

14,247,581

72,60072,60010,287,034

1,901△26,400 基本金
28,301 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
3,960,547

44増減

465,182
65,182400,000

485,452
53,452432,000△20,270
11,730△32,000

0465,182

0485,452

0△20,270

46,20072,600△26,400

13,736,199
4,007,217
13,782,399
14,247,581

9,728,982
1,663,132
9,801,582
10,287,034

4,007,217
2,344,085
3,980,817
3,960,547

負債の部合計74,501
46,20028,301

前年度末

純資産の部

第一号第四様式

グループホームあかいけ拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

介護保険事業収入
居宅介護料収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
収
食費収入(一般)
入居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出事
退職給付支出業
法定福利費支出
活
動
事業費支出
に
給食費支出
よ
保健衛生費支出る
収
教養娯楽費支出
支
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
支 福利厚生費支出
出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
本部事務委託費（内部）本部事務委託費支出（拠点：内部）
給食委託費（内部）
給食事業部委託費支出（拠点：内部）就労委託費支出（内部）就労委託費支出(拠点：内部)
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出69,530,700

54,594,300
49,410,976
49,410,976
5,183,324
5,183,324
14,936,400
5,864,200
9,072,200

50,000100
19,90019,90019,90069,600,700
56,687,155
16,271,817
2,633,252
31,306,643
89,0006,386,443
12,380,006
5,551,197
30,000309,019
2,967,444
1,133,606
1,134,972
1,039,200
193,110
21,4584,807,799
576,586
50,00024,17068,000113,012
297,735
182,410
23,1002,525,000
1,920,000
1,920,000
600,000
600,000
5,000
5,000
2,605
179,196
56,66645

決算(B)69,134,070
5,136,476
5,136,476
5,136,476
48,989,344
48,989,344
48,989,344

14,830,250
5,808,100
9,022,150
178,000
178,000
50,00085
44,90028,00016,90016,90069,229,055
56,607,254
16,532,723
2,633,253
31,160,635
89,0006,191,643
11,689,375
5,524,378
164,1072,999,805
1,077,351
577,972
1,044,060
189,939
111,763
4,653,209
582,316
4,170
15,00093,081
209,335
182,914
23,1002,525,200
1,920,000
1,920,000
600,000
600,000
5,200
5,200
3,810
179,196
56,666

差異(A)-(B)396,630△5,136,476△5,136,476△5,136,476
5,604,956
421,632
421,632
5,183,324
5,183,324
106,150
56,10050,050△178,000△178,000015△25,000△28,000
3,000
3,000
371,645
79,901△260,906△1
146,0080
194,800
690,631
26,81930,000144,912△32,361
56,255557,000△4,8603,171△90,305
154,590△5,73050,00020,00053,00019,931
88,400
△504
0
△200
0
0
0
0
△200
△200
△1,20500

備考

第一号第四様式

グループホームあかいけ拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

保守料支出
渉外費(事務)事
渉外費支出
業
渉外費支出(拠点：内部)活
動 支 諸会費支出
に出
雑支出
よ
雑支出
る
収
支払利息支出支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

決算(B)

差異(A)-(B)

備考544,435
118,145
110,725
7,420
10,00036,73936,739184,948
74,059,908△4,459,208

550,957
177,945
170,725
7,220
10,00039,51939,519184,948
73,134,786△3,905,731△6,522△59,800△60,000200
0△2,780△2,7800925,122△553,477

10,680,000

10,680,000

010,680,000△10,680,000
9,000,000

10,680,000△10,680,000
14,000,000

00△5,000,000

9,000,000

14,000,000
144,000
1,292,064
1,292,064△5,000,000△144,000△1,292,064△1,292,064

1,436,064
12,563,936△1,436,064△3,563,936
0

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出動にその他の活動による支出
よ支る 出 長期前払費用支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)9,000,000
0―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△6,139,208△2,021,795△4,117,413

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)20,567,692
14,428,484

20,162,060
18,140,265

405,632△3,711,781

46

第二号第四様式

グループホームあかいけ拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
収 利用者等利用料収益
益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
賃借料
活
動
車輌費
増
雑費
減
事務費
の
部
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
費 研修研究費用
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
本部事務委託費（内部）本部事務委託費（拠点：内部）
給食委託費（内部）
給食事業部委託費（拠点：内部
就労委託費（内部）
就労委託費(拠点：内部)
手数料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
渉外費
渉外費(拠点：内部)
諸会費
雑費
雑費

69,134,070
54,125,820
48,989,344
48,989,344
5,136,476
5,136,476
14,830,250
5,808,100
9,022,150
178,000
178,000
50,00069,184,070
56,788,254
16,532,723
1,814,253
1,000,000
31,160,635
89,0006,191,643
11,689,375
5,524,378
164,1072,999,805
1,077,351
577,972
1,044,060
189,939
111,763
4,653,209
582,316
4,170
15,00093,081
209,335
182,914
23,1002,525,200
1,920,000
1,920,000
600,000
600,000
5,200
5,200
3,810
179,196
56,666550,957
177,945
170,725
7,220
10,00039,51939,51947

前年度決算(B)76,602,600
60,760,450
54,906,107
54,906,107
5,854,343
5,854,343
15,842,150
6,287,000
9,555,150

100,000
76,702,600
56,812,600
18,130,622
2,417,246
819,000
29,114,263
133,500
6,197,969
12,688,153
5,364,029
14,322359,016
3,472,782
1,202,259
1,015,780
1,105,595
140,760
13,6104,428,549
533,80922,9062,580
700
129,351
57,354
202,323
23,1002,816,330
2,040,000
2,040,000
762,000
762,000
14,33014,330102,960
59,585
5,017
414,151
44,95444,954

13,42913,429増減(A)-(B)△7,468,530△6,634,630△5,916,763△5,916,763△717,867△717,867△1,011,900△478,900△533,000
178,000
178,000△50,000△7,518,530△24,346△1,597,899△602,993
181,000
2,046,372△44,500△6,326△998,778
160,349△14,322△194,909△472,977△124,908△437,808△61,535
49,17998,153
224,660
48,507△22,906
1,590
14,300△36,270
151,981△19,4090△291,130△120,000△120,000△162,000△162,000△9,130△9,130△99,150
119,61151,649136,806
132,991
125,771
7,220
10,00026,09026,090

第二号第四様式

グループホームあかいけ拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

減価償却費
費 国庫補助金等特別積立金取崩額
用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サ
収 利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)
動
外
支払利息
増
減費
の用
部

6,500,896△1,113,373
78,518,361△9,334,291
85
44,90028,000

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

前年度決算(B)

増減(A)-(B)16,90016,90044,985
184,948

6,516,269△1,113,373
79,332,198△2,629,598
68
49,70036,000700
13,00013,00049,768228,559△15,3730△813,837△6,704,693
17△4,800△8,000
△700
3,900
3,900
△4,783△43,611

184,948△139,963△9,474,254
14,000,000

228,559△178,791△2,808,389
17,000,000△43,61138,828△6,665,865△3,000,000

14,000,000
144,000

17,000,000
48,000△3,000,000
96,000144,000
13,856,000
4,381,746
1,405,213
5,786,959

48,00016,952,000
14,143,611△12,738,398
1,405,213

96,000△3,096,000△9,761,865
14,143,611
4,381,746

5,786,959

1,405,213

4,381,746

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)48

第三号第四様式

グループホームあかいけ拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
１年以内提供予定長期前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
長期前払費用資産の部合計

負債の部
前年度末

19,754,195
9,455,100
9,968,180
323,016
7,899
107,877,446
100,811,535
100,811,535
7,065,911
57,657
5,164,461
1
437,244437,500
969,048

21,321,888
11,477,261
9,844,627
0
113,409,294
106,235,617
106,235,617
7,173,677
74,532
5,798,895
1
862,749
437,500
0127,631,641

134,731,182

増減

当年度末

△1,567,693 流動負債
△2,022,161 事業未払金
123,553 １年以内返済予定設備資金借入金
323,016 預り金
7,899 賞与引当金△5,531,848 固定負債
△5,424,082 設備資金借入金△5,424,082 拠点区分間長期借入金
負債の部合計△107,766△16,875△634,434 基本金
0 国庫補助金等特別積立金△425,505 その他の積立金
0 次期繰越活動増減差額
969,048 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△7,099,541

49

前年度末

増減

12,970,914
1,289,076
10,680,000
1,838
1,000,000
90,516,846
27,446,000
63,070,846
103,487,760
純資産の部

12,658,828
1,159,828
10,680,000
0819,000
101,196,846
38,126,000
63,070,846
113,855,674

312,086
129,2480
1,838
181,000△10,680,000△10,680,000
0△10,367,914

18,356,922

19,470,295△1,113,373

5,786,959
4,381,746
24,143,881
127,631,641

1,405,213
14,143,611
20,875,508
134,731,182

4,381,746△9,761,865
3,268,373△7,099,541

第一号第四様式

児童発達支援センターきらり拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)障害福祉サービス等事業収入
障害児施設給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
収 その他の事業収入
入補助金事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
給食費支出（給食事業部負担金）
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
事
保育材料費支出
業
水道光熱費支出
活動
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
賃借料支出
る
収
車輌費支出
支
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支 職員被服費支出
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
医事委託費支出
その他の委託費支出
本部事務委託費（内部）本部事務委託費支出（拠点：内部）
給食委託費（内部）
給食事業部委託費支出（拠点：内部）就労委託費支出（内部）就労委託費支出(拠点：内部)
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出保守料支出
渉外費(事務)
渉外費支出

109,825,482
108,025,482

決算(B)109,835,560
108,810,019
1,025,541

1,800,000
1,800,000

1,251,125
30,0001,221,125
1,221,125
111,076,607
75,831,426
48,016,657
8,920,887
5,600,000
803,500
12,490,382
9,957,232
1,850,000
80,000988,460
480,000
1,380,000
643,000
584,000
2,596,772
1,320,000
35,00019,117,180
703,000
50,00048,000184,500
433,900
2,150,000
231,780
3,300
14,120,000
360,000
260,000
8,160,000
8,160,000
5,280,000
5,280,000
60,00060,0009,500
136,000
168,000
689,200
50,00050,00050

515,825
515,825
515,825735
589,32061,000528,320
528,320
110,941,440
71,903,462
47,196,297
9,738,971
5,434,588
267,000
9,266,606
8,487,744
91,9191,688,848
25,427559,214330,864
1,079,236
358,510
608,9812,541,902
1,169,643
33,20017,689,771
671,352
22,681
106,335
84,10095,847
1,502,440
225,615
14,050,640
360,000
230,000
8,160,000
8,160,000
5,280,000
5,280,000
20,64020,6406,871
278,576
6,673
499,836
16,20016,200差異(A)-(B)△10,078△784,537△1,025,541
1,800,000
1,800,000△515,825△515,825△515,825△735
661,805△31,000
692,805
692,805
135,167
3,927,964
820,360△818,084
165,412536,500
3,223,776
1,469,488△91,919
161,152
54,573429,246
149,136
300,764
284,490△24,981
54,870150,357
1,800
1,427,409
31,64827,319△58,335
100,400
338,053
647,560
6,165
3,300
69,360030,000000039,36039,3602,629△142,576
161,327
189,364
33,80033,800

備考

第一号第四様式

児童発達支援センターきらり拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

支
出

予算(A)

諸会費支出
雑支出
雑支出

決算(B)

100,000
40,00040,000104,905,838
6,170,769

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よる 支 ソフトウェア取得支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出動にその他の活動による支出
よ支る 出 長期前払費用支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)差異(A)-(B)105,550
17,055
17,05598,080,977
12,860,463
700,000
700,000△5,55022,94522,945
6,824,861△6,689,694△700,000△700,000

1,165,000
942,000
223,000

700,000
1,015,000
792,000
223,000△700,000
150,000
150,0000

1,165,000△1,165,000

1,015,000△315,000

150,000△850,000

528,000
546,272
546,272△528,000△546,272△546,272

1,074,272△1,074,272△1,074,272
1,074,27200―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)5,005,769

11,471,191△6,465,422

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)82,702,238
87,708,007

115,261,811
126,733,002△32,559,573△39,024,995

51

備考

第二号第四様式

児童発達支援センターきらり拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

障害福祉サービス等事業収益
障害児施設給付費収益
障害児施設給付費収益
利用者負担金収益
収 その他の事業収益益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
給食費（給食事業部負担金）
保健衛生費
教養娯楽費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
ビ
賃借料
ス
車輌費
活
動
雑費
増
事務費
減
福利厚生費
の
部
職員被服費
費 旅費交通費
用 研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
医事委託費
清掃委託費
その他の委託費
本部事務委託費（内部）本部事務委託費（拠点：内部）
給食委託費（内部）
給食事業部委託費（拠点：内部
就労委託費（内部）
就労委託費(拠点：内部)
手数料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
渉外費
諸会費
雑費

109,835,560
109,835,560
108,810,019
1,025,541

515,825
515,825
515,825
110,351,385
71,943,462
47,196,297
7,278,971
2,500,000
5,434,588
267,000
9,266,606
8,487,744
91,9191,688,848
25,427559,214330,864
1,079,236
358,510
608,9812,541,902
1,169,643
33,20017,689,771
671,352
22,681
106,335
84,10095,847
1,502,440
225,615
14,050,640
360,000
230,000
8,160,000
8,160,000
5,280,000
5,280,000
20,64020,6406,871
278,576
6,673
499,836
16,20016,200105,550
17,05552

前年度決算(B)108,645,012
107,354,968
106,313,889
1,041,079
1,290,044
1,290,044
1,331,616
1,331,616
1,331,616
109,976,628
77,576,467
48,625,928
8,913,203
2,460,000
7,218,491
311,500
10,047,345
8,969,784
98,861
1,448,551
115,250
534,149
359,418
1,311,734
674,007633,276
2,605,350
1,186,588
2,600
15,823,877
773,41943,043
10,334106,030
147,399
248,320
222,117
9,900
13,289,400
360,000
290,000
240,000
7,080,000
7,080,000
5,280,000
5,280,000
39,40039,4008,229
228,608
3,728
617,320

94,55021,480

増減(A)-(B)1,190,548
2,480,592
2,496,130△15,538△1,290,044△1,290,044△815,791△815,791△815,791
374,757△5,633,005△1,429,631△1,634,232
40,000△1,783,903△44,500△780,739△482,040△6,942
240,297△89,823
25,065△28,554△232,498△315,497△24,295△63,448△16,945
30,6001,865,894△102,067△20,362
96,001△21,930△51,552
1,254,120
3,498△9,900761,2400△290,000△10,000
1,080,000
1,080,000
00△18,760△18,760△1,35849,9682,945△117,484
16,20016,20011,000△4,425

第二号第四様式

児童発達支援センターきらり拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

雑費
費 減価償却費用 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収 受入研修費収益
ビ 益 雑収益
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収益
特別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の部費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)53

前年度決算(B)

増減(A)-(B)17,055
3,237,379△744,206
100,614,150
9,737,235
735
589,32061,000528,320
528,320590,055

21,4803,197,067△655,708
104,911,487
5,065,141
705
89,60075,00014,60014,60090,305△4,42540,312△88,498△4,297,337
4,672,09430
499,720△14,000
513,720
513,720499,750

590,055
10,327,290
700,000
700,000

90,305
5,155,446

499,750
5,171,844
700,000
700,000

700,000
700,000
528,000

384,000

700,000
700,000
144,000

1,228,000△528,000
9,799,290
143,382,165
153,181,455

384,000△384,000
4,771,446
138,610,719
143,382,165

844,000△144,000
5,027,844
4,771,446
9,799,290

153,181,455

143,382,165

9,799,290

第三号第四様式

児童発達支援センターきらり拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
１年以内提供予定長期前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
施設整備等積立資産
長期前払費用資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

増減

129,686,021
93,578,496
20,953,957
17,000136,568
15,000,000
63,130,205
22,784,614
12,982,050
9,802,564
40,345,591
5,869,724
4,049,322
521,740
1,199,500
288,451
28,000,000
416,854
192,816,226

116,948,674
82,944,533
18,985,941
18,20012,737,347 流動負債
10,633,963 事業未払金
1,968,016 賞与引当金△1,200136,5680△1,812,675 固定負債
負債の部合計△540,492
0△540,492 基本金△1,272,183 国庫補助金等特別積立金△423,720 その他の積立金△897,971 施設・設備整備積立金△800,868 次期繰越活動増減差額
318,022 (うち当期活動増減差額)
122,650
0
純資産の部合計
409,704
負債及び純資産の部合計
10,924,672

15,000,000
64,942,880
23,325,106
12,982,050
10,343,056
41,617,774
6,293,444
4,947,293
1,322,608
881,478
165,801
28,000,000
7,150
181,891,554

当年度末

54

前年度末

増減

5,316,451
2,816,451
2,500,000

4,146,863
1,686,863
2,460,000

1,169,588
1,129,588
40,00005,316,451
純資産の部

04,146,863

01,169,588

6,318,320
28,000,000
28,000,000
153,181,455
9,799,290

6,362,526
28,000,000
28,000,000
143,382,165
4,771,446△44,206009,799,290
5,027,844

187,499,775
192,816,226

177,744,691
181,891,554

9,755,084
10,924,672

第一号第四様式

児童発達支援センターきらり直方拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)障害福祉サービス等事業収入
障害児施設給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
収
入 受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
給食費支出（給食事業部負担金）
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
保険料支出
活
動
賃借料支出
に
車輌費支出
よ
雑支出
る
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
医事委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
本部事務委託費（内部）本部事務委託費支出（拠点：内部）
給食委託費（内部）
給食事業部委託費支出（拠点：内部）就労委託費支出（内部）就労委託費支出(拠点：内部)
手数料支出
租税公課支出保守料支出
渉外費(事務)
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出

115,658,216
113,658,216
2,000,000
2,000,000
300
55,00050,0005,000
5,000
115,713,516
71,448,200
45,930,000
11,200,000
5,400,000
268,200
8,650,000
11,941,239
1,740,759
232,000
1,250,000
1,003,000
1,368,000
785,500
816,560
2,136,420
2,557,000
52,00017,154,354
624,600
95,00096,000324,500
503,400
600,000
302,700
13,644,800
360,000
204,600
470,200
7,320,000
7,320,000
5,280,000
5,280,000
10,00010,0009,454
168,000
579,900
30,00030,00080,00096,00096,00055

決算(B)112,754,910
111,101,012
1,128,098
525,800
525,800
348
73,17072,0001,170
1,170
112,828,428
72,657,613
46,315,446
10,539,301
5,978,067
9,824,799
9,379,381
88,373
1,661,095
39,565772,506
251,408
1,082,705
980,598
961,7102,234,076
1,307,345
16,029,305
719,959
2,365
51,990364,366
85,63055,000282,698
13,599,130

977,470
7,320,000
7,320,000
5,280,000
5,280,000
21,66021,660
10,20062,375487,364
92,99692,996
101,000
114,232
114,232

差異(A)-(B)2,903,306
2,557,204△1,128,098
1,474,200
2,000,000△525,800△48△18,170△22,000
3,830
3,830
2,885,088△1,209,413△385,446
660,699△578,067
268,200△1,174,799
2,561,858△88,373
79,664
192,435
477,494
751,592
285,295△195,098△145,150△97,656
1,249,655
52,0001,125,049△95,359
92,63544,010△39,866
417,770545,000
20,002
45,670360,000
204,600△507,2700000△11,660△11,660△746
105,625
92,536△62,996△62,996△21,000△18,232△18,232

備考

第一号第四様式

児童発達支援センターきらり直方拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)支 支払利息支出
出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収 出 ソフトウェア取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出動にその他の活動による支出
よ支る 出 長期前払費用支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)決算(B)

差異(A)-(B)231,764
100,775,557
14,937,959
700,000
700,000

149,885
98,216,184
14,612,244
700,000
700,000

81,8792,559,373
325,71500700,000
7,439,560
1,303,000
1,064,000
239,000
8,742,560△8,042,560

700,000
7,408,800
1,600,140
1,361,140
239,000
9,008,940△8,308,940

030,760△297,140△297,1400△266,380
266,380

480,000
1,068,992
1,068,992△480,000△1,068,992△1,068,992

1,548,992△1,548,992△1,548,992
1,548,99200―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)6,895,399

4,754,312

2,141,087

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)22,338,369
29,233,768

34,781,344
39,535,656△12,442,975△10,301,888

56

備考

第二号第四様式

児童発達支援センターきらり直方拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児施設給付費収益
収 利用者負担金収益
益 その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
給食費
給食費（給食事業部負担金）
保健衛生費
教養娯楽費
保育材料費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
賃借料
活
動
車輌費
増
雑費
減
事務費
の
部
福利厚生費
職員被服費
費 旅費交通費
用 研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
その他の委託費
本部事務委託費（内部）本部事務委託費（拠点：内部）
給食委託費（内部）
給食事業部委託費（拠点：内部
就労委託費（内部）
就労委託費(拠点：内部)
手数料
租税公課
保守料
渉外費
渉外費
諸会費
車両費（事務）
雑費
雑費
減価償却費

112,754,910

112,229,110
111,101,012
1,128,098
525,800
525,800

112,754,910
72,477,613
46,315,446
7,659,301
2,700,000
5,978,067
9,824,799
9,379,381
88,373
1,661,095
39,565772,506
251,408
1,082,705
980,598
961,7102,234,076
1,307,345
16,029,305
719,959
2,365
51,990364,366
85,63055,000282,698
13,599,130
977,470
7,320,000
7,320,000
5,280,000
5,280,000
21,66021,660
10,20062,375487,364
92,99692,996
101,000
114,232
114,232
9,169,737

57

前年度決算(B)
115,018,477
511,246
511,246
113,664,850
112,412,822
1,252,028
842,381
842,381
839,005
839,005
839,005
115,857,482
69,369,019
44,858,276
8,117,961
2,880,000
4,395,615
9,117,167
9,303,702
97,205
1,518,792
174,275
957,542908,201
1,266,427
470,652
769,551
2,170,238
938,208
32,611
16,207,556
830,592
151,005
57,320270,463
110,841
255,278
277,926
13,078,350
1,174,700
6,600,000
6,600,000
5,280,000
5,280,000
23,65023,65093,280216,455
543,686

12,0004,593
305,767
305,767
8,450,579

増減(A)-(B)△2,263,567△511,246△511,246△1,435,740△1,311,810△123,930△316,581△316,581△839,005△839,005△839,005△3,102,572
3,108,594
1,457,170△458,660△180,000
1,582,452
707,632
75,679△8,832
142,303△134,710△185,036△656,793△183,722
509,946
192,159
63,838369,137△32,611△178,251△110,633△148,640△5,33093,903△25,211△200,278
4,772
520,780△197,230
720,000
720,000
00△1,990△1,990△83,080△154,080△56,322
92,99692,99689,000△4,593△191,535△191,535
719,158

第二号第四様式

児童発達支援センターきらり直方拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

費 国庫補助金等特別積立金取崩額
用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収 受入研修費収益
ビ 益 雑収益
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
支払利息
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収益
特別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の部費
用△460,972
106,595,064
6,159,846
348
73,17072,0001,170
1,170
73,518
149,885△193,147
103,137,709
12,719,773
266
174,104
161,000
13,104
13,104
174,370
184,715△267,825
3,457,355△6,559,927
82△100,934△89,000△11,934△11,934△100,852△34,830

149,885△76,367
6,083,479
700,000
700,000

184,715△10,345
12,709,428
1,170,000
1,170,000△34,830△66,022△6,625,949△470,000△470,000

700,000
700,000
480,000

1,170,000
1,170,000
528,000△470,000△470,000△48,000

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,180,000△480,000
5,603,479
65,143,569
70,747,048

1,698,000△528,000
12,181,428
52,962,141
65,143,569△518,000
48,000△6,577,949
12,181,428
5,603,479

70,747,048

65,143,569

5,603,479

58

第三号第四様式

児童発達支援センターきらり直方拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
１年以内提供予定長期前払費用

56,335,814
38,107,848
17,960,718
0267,248

53,085,963
31,679,874
20,236,089
1,170,000

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
長期前払費用資産の部合計125,905,795
110,969,273
30,000,000
80,969,273
14,936,522
2,245,854
4,295,150
4,729,149
2,422,627
301,518
942,224
182,241,609

132,673,648
117,152,516
30,000,000
87,152,516
15,521,132
2,547,608
4,865,913
6,069,493
1,731,837
165,801
140,480
185,759,611

増減

当年度末

3,249,851 流動負債
6,427,974 事業未払金△2,275,371 １年以内返済予定設備資金借入金△1,170,000 預り金
267,248 拠点区分間借入金
賞与引当金△6,767,853 固定負債
△6,183,243 設備資金借入金
0 拠点区分間長期借入金
負債の部合計△6,183,243△584,610△301,754 基本金△570,763 国庫補助金等特別積立金△1,340,344 その他の積立金
690,790 次期繰越活動増減差額
135,717 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
801,744
負債及び純資産の部合計△3,518,002

59

前年度末

増減

26,641,710
1,532,910
7,408,800
0
15,000,000
2,700,000
82,508,800
22,508,800
60,000,000
109,150,510
純資産の部

28,593,419
3,295,519
7,408,800
9,100
15,000,000
2,880,000
89,917,600
29,917,600
60,000,000
118,511,019△1,951,709△1,762,609
0△9,1000△180,000△7,408,800△7,408,800
0△9,360,509

2,344,051
070,747,048
5,603,479
73,091,099
182,241,609

2,105,023
065,143,569
12,181,428
67,248,592
185,759,611

239,02805,603,479△6,577,949
5,842,507△3,518,002

第一号第四様式

相談支援センター(公益)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入収 受取利息配当金収入
入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保険料支出
事務費支出
事
福利厚生費支出
業
旅費交通費支出
活動
研修研究費支出に
事務消耗品費支出
よ印刷製本費支出る
収
水道光熱費支出
支支 燃料費支出
出 通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
本部事務委託費（内部）本部事務委託費支出（事業：内部）
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
諸会費支出
車両費支出（事務）雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

21,785,919
21,785,919

決算(B)24,796,449△3,010,380

3,004,561
552,000
969,562594,246
1,375
241,846
1,200
1,200
23,784,274△1,981,451△5,820△5,820△16,710
10,890△23△10,911△10,911△10,911△16,754
1,184,077△313,728
494,202732,564
96,000175,039△266,631△266,631
94,729△4,136△9,007△833
73,09464,342△50,256
77,000
4,670
0
0
0
0
890
269,031△1,267
0△79,562△197,816△1,375△48,846△1,200△1,2001,012,175△1,028,929

5,000,000

13,000,000
5,000,000△13,000,000
021,785,919
150

21,786,069
16,768,841
10,949,460
2,834,446
732,564
140,500
2,111,871

8,027,608
93,79099,200173,065
271,12089,000313,700
77,000263,898
1,342,080
262,080
1,080,000
1,080,000
1,000
269,0313,003,294
552,000
890,000
396,430
193,000

21,791,739
21,791,739
16,71021,775,029
173
10,911
10,911
10,91121,802,823
15,584,764
11,263,188
2,340,244

差異(A)-(B)44,5001,936,832
266,631
266,6317,932,879
97,926108,207173,898
198,026
24,658363,956259,228
1,342,080
262,080
1,080,000
1,080,000
110

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間長期借入金収入
収 事業区分間繰入金収入
入

60

備考

第一号第四様式

相談支援センター(公益)拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

そ
の収
他入
その他の活動収入計(7)の事業区分間繰入金支出
活
動
に支
よ出
る
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)5,000,000

5,000,0000

決算(B)

差異(A)-(B)18,000,000
96,000△13,000,000△96,000

96,00017,904,000△96,000△12,904,000
0―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,989,620

15,922,549△13,932,929

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)10,390,690
12,380,310

10,390,690
26,313,239

0△13,932,929

61

備考

第二号第四様式

相談支援センター(公益)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

その他の事業収益
その他の事業収益
収補助金事業収益益
受託事業収益21,791,739
21,791,739
16,71021,775,029
21,791,739
15,790,764
11,263,188
2,016,244
530,000

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
保険料
事務費
福利厚生費
旅費交通費
サ
研修研究費
ビ
事務消耗品費
ス
印刷製本費
活
動
水道光熱費
増
通信運搬費
減費
用
会議費
の
部
広報費
業務委託費
その他の委託費
本部事務委託費（内部）本部事務委託費（事業：内部）
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
車両費（事務）
雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収 雑収益
ビ益
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益

3,004,561
552,000
969,562594,246
1,375
241,846
1,200
1,200
23,990,274△2,198,535
173
10,911
10,911
10,911
11,084

8,813,707
121,948
74,87081,276479,825
36,084434,177
368,848
1,080
22,0001,462,080
262,080
1,200,000
1,200,000
1,210
274,582
3,142,306
552,000
888,699
619,683
1,375
249,620
2,044
2,044
29,032,817△1,504,629
168
10,89010,89010,89011,05811,084△2,187,451
5,000,000

11,058△1,493,571
5,000,000

26△693,880
01,342,080
262,080
1,080,000
1,080,000
110

62

27,528,188
27,528,188
111,270
27,416,918
27,528,188
20,219,110
12,817,252
2,315,806
324,000
2,160,669
89,0002,512,383

増減(A)-(B)△5,736,449△5,736,449△94,560△5,641,889△5,736,449△4,428,346△1,554,064△299,562
206,000△2,160,669△44,500△575,551
266,631
266,631△880,828△24,02233,337
92,622△281,799△11,426△70,221△109,620△1,080△22,000△120,000
0△120,000△120,000△1,100△274,582△137,745080,863△25,437
0△7,774△844△844△5,042,543△693,906
5
21
21
21
26

44,5001,936,832
266,631
266,6317,932,879
97,926108,207173,898
198,026
24,658363,956259,228

収益

前年度決算(B)

第二号第四様式

相談支援センター(公益)拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
特
別
増費
減用
の
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)63前年度決算(B)

増減(A)-(B)

5,000,000
96,0005,000,000
96,0000096,0004,904,000
2,716,549
10,066,690
12,783,239

96,0004,904,000
3,410,429
6,656,261
10,066,690

00△693,880
3,410,429
2,716,549

12,783,239

10,066,690

2,716,549

第三号第四様式

相談支援センター(公益)拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金

27,046,718
10,911,689
16,135,029

負債の部
前年度末
26,809,955
11,439,567
15,370,388

固定資産
基本財産
その他の固定資産

資産の部合計27,046,718

26,809,955

増減

当年度末

236,763 流動負債
△527,878 事業未払金
764,641 職員預り金
事業区分間借入金
仮受金
賞与引当金
固定負債
事業区分間長期借入金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
236,76364

1,263,479
262,47900471,000
530,000
13,000,000
13,000,000
14,263,479
純資産の部

12,783,239
2,716,549
12,783,239
27,046,718

前年度末
16,743,265
395,285
3,980
13,000,000
3,020,000
324,000

増減

16,743,265△15,479,786△132,806△3,980△13,000,000△2,549,000
206,000
13,000,000
13,000,000△2,479,786

10,066,690
3,410,429
10,066,690
26,809,955

2,716,549△693,880
2,716,549
236,763

第一号第四様式

基幹相談支援センター拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

その他の事業収入
その他の事業収入
収
受託事業収入入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
保険料支出
業
事務費支出
活
福利厚生費支出
動
旅費交通費支出によ
研修研究費支出る支
収 出 事務消耗品費支出
印刷製本費支出
支
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
賃借料支出
車両費支出（事務）事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

29,840,865
29,840,865
29,840,865
29,840,865
25,715,395
16,638,760
5,683,040
178,000
3,215,595

4,125,470
88,00035,000228,000
350,000
231,000
100,000
472,110520,000
203,000
203,000
5,000
1,713,360
180,000
29,840,865
0

決算(B)29,985,165
29,985,165
29,985,165
35
29,985,200
26,920,251
18,593,493
4,567,349
133,500
3,625,909
6,408
6,408
3,748,500
125,105
32,83015,800228,597
223,195
232,603

差異(A)-(B)374,917585,388
149,035
149,035
1,540
1,713,360
66,13030,675,159△689,959△144,300△144,300△144,300△35△144,335△1,204,856△1,954,733
1,115,691
44,500△410,314△6,408△6,408376,970△37,105△32,830
19,200△597
126,805△1,603100,000
97,193△65,388
53,96553,9653,460
0113,870△834,294
689,959

10,000,000
2,500,000△10,000,000
012,500,000
144,000△10,000,000△144,000

144,000
12,356,000△144,000△9,856,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間長期借入金収入
事業区分間繰入金収入

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活事業区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)2,500,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,500,000

2,500,000

2,500,000―

前期末支払資金残高(12)65

11,666,041△9,166,041△926,129

926,129

備考

第一号第四様式

基幹相談支援センター拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)当期末支払資金残高(11)+(12)2,500,000

66

決算(B)
10,739,912

差異(A)-(B)△8,239,912

備考

第二号第四様式

基幹相談支援センター拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

その他の事業収益
その他の事業収益収
受託事業収益益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
退職給付費用
法定福利費
事業費
保険料
サ
事務費
ビ
福利厚生費
ス
旅費交通費
活
動
研修研究費
増
事務消耗品費費
減の 用 印刷製本費
部
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
車両費（事務）

増減(A)-(B)29,985,165
29,985,165
29,985,165

30,044,795
30,044,795
30,044,795△59,630△59,630△59,630

29,985,165
26,920,251
18,593,493
4,567,349
133,500
3,625,909
6,408
6,408
3,748,500
125,105
32,83015,800228,597
223,195
232,603

30,044,795
27,043,432
17,835,830
5,430,144
133,500
3,643,958

1,713,360
66,13030,675,159△689,994
35

3,879,524
131,373
17,58014,350191,413306,562
224,147
79,970414,352
519,292
172,205
172,205
6,642
50,431
1,657,920
93,28730,922,956△878,161
32△59,630△123,181757,663△862,7950△18,0496,408
6,408△131,024△6,26815,2501,450
37,184△83,3678,456△79,970△39,435
66,096△23,170△23,170△5,102△50,43155,440△27,157△247,797
188,167
3

35

32

3

35
△689,959
2,500,000

32△878,1293
188,170
2,500,000

374,917585,388
149,035
149,035
1,540

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益

前年度決算(B)

サ

収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益

収
益

特
別
増
事業区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)2,500,000
144,000

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)144,000
2,356,000
1,666,041△926,129
739,91267

48,00048,000△48,000△926,129△926,1292,500,000
96,00096,0002,404,000
2,592,170△926,129
1,666,041

第二号第四様式

基幹相談支援センター拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)繰 基本金取崩額(14)越 その他の積立金取崩額(15)活 その他の積立金積立額(16)
動
増
減
差
額
の
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)739,91268

前年度決算(B)△926,129

増減(A)-(B)

1,666,041

第三号第四様式

基幹相談支援センター拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金

12,039,188
4,578,972
7,460,216

負債の部
前年度末
9,215,038
2,326,777
6,888,261

固定資産
基本財産
その他の固定資産

資産の部合計12,039,188

9,215,038

増減

当年度末

2,824,150 流動負債
2,252,195 事業未払金
571,955 預り金
事業区分間借入金
固定負債
事業区分間長期借入金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
2,824,150

69

1,299,276
1,296,916
2,360
0
10,000,000
10,000,000
11,299,276
純資産の部

739,912
1,666,041
739,912
12,039,188

前年度末
10,141,167
138,7172,450
10,000,000

増減

10,141,167△8,841,891
1,158,199△90△10,000,000
10,000,000
10,000,000
1,158,109△926,129△926,129△926,129
9,215,038

1,666,041
2,592,170
1,666,041
2,824,150

第一号第四様式

ゆうもあ拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入収
入受託事業収入受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保険料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
事
水道光熱費支出
業
修繕費支出
活動
通信運搬費支出に広報費支出
よ
業務委託費支出る
収支
その他の委託費支出
支出
本部事務委託費（内部）本部事務委託費支出（事業：内部）
就労委託費支出（内部）就労委託費支出(事業：内部)
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
渉外費(事務)
渉外費支出
渉外費支出(事業：内部)諸会費支出
車両費支出（事務）雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)31,558,000
31,558,000

7,220
20,00083,04819,345
19,34533,456,230△1,856,391

568,830
400,530
168,300

568,830
400,530
168,300000568,830△568,830

568,830△568,830

005,676,967
217,708
25,000705,801
591,560
25,897
162,000
133,473290,254
14,4001,720,048
154,048
1,560,000
1,560,000
6,000
6,000
5,000
219,068
451,368
600,000
20,100349,600
12,22012,22070

備考

20,00082,50030,97030,97034,614,791△3,056,791

31,558,000
28,937,824
18,779,218
6,110,062
133,500
3,915,044

31,599,775
31,599,775
41,77531,558,000
64
31,599,839
27,969,571
20,261,299
3,837,123
133,500
3,737,649
210,621210,621
5,276,038
247,512
37,100642,351
453,837
25,897
182,009
133,473
293,867
14,4001,622,096
56,096
1,560,000
1,560,000
6,000
6,000
4,163

差異(A)-(B)△41,775△41,775△41,7750△64△41,839968,253△1,482,081
2,272,939
0
177,395△210,621△210,621
400,929△29,804△12,100
63,450137,7230△20,0090△3,613
097,952
97,9520000837
219,068△16,68502,000△53,967
5,000
12,220△7,2200△548
11,625
11,625
1,158,561△1,200,400

31,558,000

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)決算(B)468,053
600,000
18,100403,567
7,220

第一号第四様式

ゆうもあ拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

そ
の収
他入
その他の活動収入計(7)の活
事業区分間繰入金支出
動に 支 その他の活動による支出
よ 出 長期前払費用支出
る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

決算(B)

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)71

差異(A)-(B)96,000182,918
182,918△96,000△182,918△182,918

278,918△278,918△278,918
278,918
0―△3,625,621△2,704,139△921,482

3,589,139△36,482

7,737,738
5,033,599△4,148,599△5,070,081

備考

第二号第四様式

ゆうもあ拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

その他の事業収益
その他の事業収益
収補助金事業収益益
受託事業収益31,599,775
31,599,775
41,77531,558,000
31,599,775
27,411,571
20,261,299
2,779,123
500,000
133,500
3,737,649
210,621210,621
5,276,038
247,512
37,100642,351
453,837
25,897
182,009
133,473
293,867
14,4001,622,096
56,096
1,560,000
1,560,000
6,000
6,000
4,163

前年度決算(B)

7,220
20,00083,04819,345
19,3452,097,177
34,995,407△3,395,632
64

20,00067,657
188,763
188,7631,632,743
30,165,828
1,607,484
102△173,537△173,537△88,967△84,570△173,537
5,225,516
6,739,218△2,088,560△558,000
89,0001,043,858
136,621
136,621△996,992
111,092△840
93,090△833,968
17,605△35,080△42,527△8,649△7,600△66,744
56,096△120,000△120,000△2,840△2,840△1,889△78,777△91,0630
12,15688,0092,220△5,0007,220
015,391△169,418△169,418
464,434
4,829,579△5,003,116△38

サービス活動外収益計(4)

64

102

△38

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

64

102

△38

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
事業費
保険料
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
サ
水道光熱費
修繕費
ビ
ス
通信運搬費
活
広報費
動
業務委託費
増
減費
その他の委託費の 用 本部事務委託費（内部）部
本部事務委託費（事業：内部）
就労委託費（内部）
就労委託費(事業：内部)
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
渉外費
渉外費(事業：内部)諸会費
車両費（事務）
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益

468,053
600,000
18,100403,567
7,220

31,773,312
31,773,312
130,742
31,642,570
31,773,312
22,186,055
13,522,081
4,867,683
1,058,000
44,5002,693,791
74,00074,0006,273,030
136,420
37,940549,261
1,287,805
8,292
217,089
176,000
302,516
22,0001,688,840

増減(A)-(B)

1,680,000
1,680,000
8,840
8,840
6,052
78,777559,116600,000
5,944
315,558
5,000
5,000

サ

収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

72

第二号第四様式

ゆうもあ拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収益

当年度決算(A)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益

特別
増
事業区分間繰入金費用
減
の
部費
用

△3,395,568△5,003,154△4,904,256△21,303,119

26,207,375
96,000△26,207,375
0

96,000△96,000△3,491,568
27,718,961
24,227,393

96,00026,111,375
27,718,961
27,718,961

0△26,207,375△31,210,529
27,718,961△3,491,568

24,227,393

27,718,961△3,491,568

96,00073

増減(A)-(B)

1,607,586
4,904,256
21,303,119

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)前年度決算(B)

第三号第四様式

ゆうもあ拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
立替金
１年以内提供予定長期前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
長期前払費用資産の部合計

負債の部
前年度末

5,194,812
5,063,705
87,40443,703
19,650,091

9,031,396
9,031,396
0
21,039,223

19,650,091
17,727,739
260,557
229,583
1,283,707
148,505

21,039,223
19,026,458
342,676
149,457
1,511,342
9,290

24,844,903

30,070,619

増減

当年度末

△3,836,584 流動負債
△3,967,691 事業未払金
87,404 預り金
43,703 賞与引当金△1,389,132 固定負債
負債の部合計
△1,389,132△1,298,719 基本金△82,119 国庫補助金等特別積立金
80,126 その他の積立金△227,635 次期繰越活動増減差額
139,215 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△5,225,716

74

前年度末

増減

617,510
114,7822,728
500,000

2,351,658
1,293,658
0
1,058,000△1,734,148△1,178,876
2,728△558,000

617,510

2,351,658△1,734,148

24,227,393△3,491,568
24,227,393
24,844,903

27,718,961
27,718,961
27,718,961
30,070,619△3,491,568△31,210,529△3,491,568△5,225,716

純資産の部

第一号第四様式

太陽光発電所事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

太陽光発電収入
太陽光発電収入
収 受取利息配当金収入
入差異(A)-(B)

備考44,000,000
44,000,000
300

42,006,360
42,006,360
390

1,993,640
1,993,640△90

44,000,300
5,844,827
2,637,000
951,032
1,299,200
44,500913,095
2,311,380
317,880
41,5001,879,200
52,80020,00011,425,607
98,6002,000
50,00063,49242,006,750
5,955,212
3,158,426
453,906
1,413,632
44,500884,748
2,295,789
286,966
63,358
1,878,784
52,80013,881
11,370,942
80,776450

1,611,000
720,000
720,000
891,000
891,000
3,864,000
4,489,345
937,170
310,000
310,000
2,079,133
21,660,947
22,339,353

58,201330,000
1,611,000
720,000
720,000
891,000
891,000
3,864,000
4,489,345
937,170002,079,133
21,701,076
20,305,674

1,993,550△110,385△521,426
497,126△114,432
028,347
15,59130,914△21,858416
0
6,119
54,665
17,8241,550
50,0005,291△330,000
0
0
0
0
0
0
0
0
310,000
310,000
0△40,129
2,033,679

23,944,343
1,045,000
1,045,000

23,944,343
1,045,000
1,045,000

00024,989,343△24,989,343

24,989,343△24,989,343
18,000,000
18,000,00000△18,000,000△18,000,000

18,000,000
3,240,000
3,240,000
48,000△18,000,00000△48,000

事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
事
賃借料支出
業
車輌費支出
活
動
事務費支出
に
福利厚生費支出よる 支 旅費交通費支出
収 出 修繕費支出支
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
本部事務委託費（内部）本部事務委託費支出（事業：内部）
就労委託費支出（内部）就労委託費支出(事業：内部)
土地･建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
渉外費(事務)
渉外費支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 機械及び装置取得支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入
そ長期前払費用返還金収入
の
他収
の入
活
その他の活動収入計(7)動に積立資産支出よる 支 施設･整備等積立資産支出
収 出 事業区分間繰入金支出
支

決算(B)

3,240,000
3,240,000

75

第一号第四様式

太陽光発電所事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)3,240,000△3,240,000
03,288,000
14,712,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△5,889,990

10,028,331△15,918,321

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△590,294△6,480,284

27,257,029
37,285,360△27,847,323△43,765,644

76―△48,000△17,952,000
0

備考

第二号第四様式

太陽光発電所事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収益

当年度決算(A)

太陽光発電収益
太陽光発電収益

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
水道光熱費
燃料費
サ
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
賃借料
活
動
車輌費
増
事務費
費
減
の 用 福利厚生費
部
旅費交通費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
本部事務委託費（内部）本部事務委託費（事業：内部）
就労委託費（内部）
就労委託費(事業：内部)
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益

前年度決算(B)

増減(A)-(B)42,006,360
42,006,360

50,459,816
50,459,816△8,453,456△8,453,456

42,006,360
5,885,212
3,158,426
233,906
150,000
1,413,632
44,500884,748
2,295,789
286,966

50,459,816
6,043,949
4,957,599
179,589
220,000

1,442,200
840,000
840,000
602,200
602,200
3,864,000
4,413,775
727,320
17,896,744
36,746,669
13,713,147
280△8,453,456△158,737△1,799,173
54,317△70,000
1,413,632△44,500
286,987
146,104△36,941△448
30,583
172,24380△19,413714,651△17,138△4,350△42,790△5,291330,000
168,800△120,000△120,000
288,800
288,800
075,570209,850
174,165
876,183△9,329,639
110

63,358
1,878,784
52,80013,881
11,370,942
80,776450
58,201330,000
1,611,000
720,000
720,000
891,000
891,000
3,864,000
4,489,345
937,170
18,070,909
37,622,852
4,383,508
390

89,000597,761
2,149,685
323,907448
32,775
1,706,541
52,72033,294
10,656,291
97,9144,800
42,79063,492

サ

収
ビ益
ス
活
支払利息
動
外
増費
減用
の
部

サービス活動外収益計(4)390
2,079,133

280
2,458,945

110△379,812

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)2,079,133△2,078,743
2,304,765

2,458,945△2,458,665
11,254,482△379,812
379,922△8,949,717

3

1
1
47,997

特収
別益増減
特別収益計(8)の固定資産売却損･処分損
部費
車輌運搬具売却損･処分損
用
事業区分間繰入金費用

1
1
48,00077

第二号第四様式

太陽光発電所事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減 施設･設備整備積立金積立額
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)78

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

48,001△48,001
2,256,764
59,092,758
61,349,522

3△3
11,254,479
51,078,279
62,332,758

47,998△47,998△8,997,715
8,014,479△983,236

3,240,000
3,240,000

3,240,000
3,240,000

0058,109,522

59,092,758△983,236

第三号第四様式

太陽光発電所事業拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
前払費用

41,036,779
41,036,179
600

30,639,712
30,639,712
0

固定資産
基本財産
その他の固定資産
土地
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
施設整備等積立資産
長期前払費用167,078,918

198,864,828

167,078,918
17,769,260
462,001
119,157,262
0
530,395
29,160,000
0198,864,828
17,769,260
571,800
135,827,214
1
776,553
25,920,000
18,000,000

208,115,697

229,504,540

資産の部合計増減

当年度末

10,397,067 流動負債
10,396,467 事業未払金
600 １年以内返済予定設備資金借入金
賞与引当金△31,785,910 固定負債
設備資金借入金
負債の部合計△31,785,910
0△109,799 基本金△16,669,952 国庫補助金等特別積立金△1 その他の積立金△246,158 施設・設備整備積立金
3,240,000 次期繰越活動増減差額△18,000,000 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△21,388,843

79

前年度末

増減

28,231,693
3,751,419
24,330,274
150,000
92,614,482
92,614,482
120,846,175
純資産の部

27,547,026
3,382,683
23,944,343
220,000
116,944,756
116,944,756
144,491,782

684,667
368,736
385,931△70,000△24,330,274△24,330,274△23,645,607

29,160,000
29,160,000
58,109,522
2,256,764
87,269,522
208,115,697

25,920,000
25,920,000
59,092,758
11,254,479
85,012,758
229,504,540

3,240,000
3,240,000△983,236△8,997,715
2,256,764△21,388,843

別紙４
財産目録
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金

場所･物量等

小口現金
みろく園
第二みろく園ジョブサポートみろく
相談支援センター
介護支援センター
グループホームみろく
きらり
デイサポートみろく
本部
給食事業部
GHあかいけ
きらり直方

取得年度

使用目的等

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

取得価額

減価償却累計額

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―

―
―

1,218,836,405
6,500
30,407
4,240
18,27531,32237,60422,506
17,69520,28071,26354,484
21,791
4,005
340,372
76,650124,312,496――

389,186,022――

247,205,020――

43,833,893――

11,027,950――

9,433,309――

47,772,040――

4,360,108――

6,551,581――

57,443,121――

27,094,652――

93,560,801――

38,097,343――

41,036,179――

5,063,705

―
―
―

―
―
―

45,966,850
4,578,972
680

―

―

2,602

―

―

7,534,181――

101,505――

3,055,686

―
―

―
―

4,414,711
6,394,206――

391,770

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

小計
普通預金

ジャパンネット銀行―【福岡銀行】0977608（本部）―【福岡銀行】0986925（みろく―園）【福岡銀行】1317211（第二みろ―く園）【福岡銀行】1342436（くれそ―ん）【福岡銀行】1352008（おあし―す）【福岡銀行】1397532（GHあかい―け）【福岡銀行】1416758（給食事業―部）【福岡銀行】1424891（じゃんぷ―
生活）【福岡銀行】1424904（じゃんぷ―－雇用）【福岡銀行】1428071（GHみろ―く）【福岡銀行】1442694（ジョブサ―ポート）【福岡銀行】1472666（きらり） ―【福岡銀行】1494406（きらり直―方）【福岡銀行】1486985（太陽光） ―【福岡銀行】1488465（ゆう・も―あ）【福岡銀行】1494414（デイ）―【福岡銀行】1567985（基幹）―【田川信金】0067716―【田川信金】0115286（定期預―金）【田川信金】1101728（GHみろく―
決済預金）【北九銀行】0027648―【北九銀行】0054309（ジョブ-あ―んくる）【農協】0005173（みろく園）―【農協】 0023157（デイ）―【農協】0027007（ジョブサポー
―
ト）
小計

事業未収金

【国保連】
【日中一時】【利用者負担金】【利用者負担金】実費【委託料】福岡県【委託料】労働局【委託料】市町村関係

―
―
―
―
―
―
―

1,218,496,033
223,788,024
129,699
3,249,009
4,516,268
4,804,360
16,135,029
7,460,216
260,082,605
22,833,325
3,292,907
1,112,465
3,675,837
1,699,389
621,000
600
3,727,120
94,202
104,608
1,516,080,463

小計
未収金
未収収益（売掛金）
給食用材料
商品・製品
立替金
前払金
前払費用
１年以内提供予定長期前払費用
仮払金
仮払金(世話人）
2 固定資産(1) 基本財産
土地

建物

―
―
―
―

貸借対照表価額

小計
GH家賃前払金―――――
流動資産合計

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

(本部)
(入所支援（みろく園）)(入所支援（みろく園）)(入所支援（みろく園）)(入所支援（みろく園）)(入所支援（みろく園）)(入所支援（みろく園）)(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(グループホームみろく)(就労継続B型（ｼﾞｮﾌﾞｻﾎﾟｰﾄ）)(児童発達支援センターきらり)(児童発達支援センターきらり直
方)

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福祉事業として使用

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

20,000,000
105,807,000
600,000
4,056,900
2,000,540
1,526,270
1,245,030
14,180,000
3,360,000
6,390,000
4,250,000
7,140,000
11,240,000
1,340,000
1,800,000
10,000,000
7,500,000
12,982,050―

事業に要する資産――

30,000,000(本部)(本部)本部(入所支援（みろく園）)(入所支援（みろく園）)小計
2010年度
2012年度 事業に要する資産
1980年度
1985年度80

4,500,000
7,500,000
229,967,570
83,785,000

3,540,000
5,695,000
211,247,831
72,896,796

245,417,790
960,000
1,805,000
18,719,739
10,888,204

(入所支援（みろく園）)
1986年度(入所支援（みろく園）)
2002年度(入所支援（みろく園）)
2005年度(入所支援（みろく園）)
2006年度(入所支援（みろく園）)
2014年度(入所支援（みろく園）)
2014年度
(第二みろく園)
2001年度
(第二みろく園)
2001年度
(第二みろく園)
2001年度
(第二みろく園)
2001年度
(第二みろく園)
2001年度
(第二みろく園)2010年度
(第二みろく園)
2011年度
(第二みろく園)2018年度(グループホームみろく)
2008年度(グループホームみろく)福岡県田
2018年度 えがお館 新築工事
川郡福智町赤池409-12(グループホームみろく)福岡県田
2023年度川市夏吉4206-2(デイサポートみろく)
2010年度(デイサポートみろく)
2011年度(デイサポートみろく)
2012年度(デイサポートみろく)
2014年度(デイサポートみろく)
2014年度(就労継続B型（ｼﾞｮﾌﾞｻﾎﾟｰﾄ）)
2009年度(就労継続B型（ｼﾞｮﾌﾞｻﾎﾟｰﾄ）)
2014年度(就労継続B型（ｼﾞｮﾌﾞｻﾎﾟｰﾄ）)
2014年度(グループホームあかいけ)
2016年度(グループホームあかいけ)
2016年度(児童発達支援センターきらり) 2011年度 福祉事業として使用(児童発達支援センターきらり直2017年度 福祉事業として使用
方)
小計
基本財産合計(2) その他の固定資産
土地

建物
建物

(本部)
(本部)ｇｈあかいけ
(本部)
(本部)
(第二みろく園)(太陽光発電所事業)

―
―
―
―
―
―

(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)―
1992年度
2000年度
2005年度
2005年度
2006年度
2011年度
2015年度
2015年度
2002年度
2002年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2006年度
2017年度
2019年度
2019年度
2020年度
2020年度
2020年度
2020年度
2021年度

(第二みろく園)

2021年度

(第二みろく園)
2021年度
(第二みろく園)
2021年度
(第二みろく園)
2022年度
(第二みろく園)
2023年度(グループホームみろく)
2013年度(グループホームみろく)
2014年度(グループホームみろく)
2015年度(グループホームみろく)
2020年度(グループホームみろく)
2022年度(グループホームみろく)
2022年度(デイサポートみろく)
2011年度(デイサポートみろく)福岡県田川2016年度郡福智町伊方663-1(デイサポートみろく)福岡県田川2016年度郡福智町伊方663-1(デイサポートみろく)
2019年度(カレー工場（ｼﾞｮﾌﾞｻﾎﾟｰﾄ）)
2014年度(くれそん)福岡県田川市大字夏吉
2003年度
４２０５－３(児童発達支援センターきらり) 2018年度(児童発達支援センターきらり)福2020年度
岡県田川郡福智町赤池240-4(児童発達支援センターきらり)福2020年度
岡県田川郡福智町赤池240-4(児童発達支援センターきらり直2020年度方)(児童発達支援センターきらり直2020年度方)(発達支援（ゆう・もあ）)田川市
2005年度
夏吉４２０５－７(発達支援（ゆう・もあ）)福岡県
2021年度田川市夏吉4205-3

事業に要する資産
なつよし荘

水路

太陽光発電事業小計

トイレ工事 合計7,200,000円
追加220,000円

物置設置工事（イナバ）

物置
作業棟2Ｆみらい班廻り雨漏り工事
Ｈ29年度よりみらい班（すまいる班）床張替工事支援事業事務所

別棟建物

9,870,000
4,609,000
11,880,120
39,136,230
72,443,480
31,968,000
200,618,795
26,323,500
35,626,500
25,767,000
15,004,500
20,000,000
5,418,000
620,000
13,309,315

9,869,996
4,027,167
11,601,560
29,757,013
31,380,100
24,391,584
100,494,941
26,323,499
35,626,499
25,766,999
15,004,499
8,400,000
3,011,505
218,085
9,642,591

4
581,833
278,560
9,379,217
41,063,380
7,576,416
100,123,854
1
1
1
1
11,600,000
2,406,495
401,915
3,666,724

31,320,000

8,044,020

23,275,980

44,390,500

1,020,981

43,369,519

1,447,000
26,000,750
9,745,000
480,000
460,000
31,801,000
180,000
500,000
65,624,910
77,114,113
16,378,550

920,774
15,451,458
5,304,528
239,560
229,578
15,216,778
67,860185,000
19,949,968
21,977,520
6,575,986

526,226
10,549,292
4,440,472
240,440
230,422
16,584,222
112,140
315,000
45,674,942
55,136,593
9,802,564

118,584,000

37,614,727

80,969,273
500,678,430
746,096,220

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
292,970,092
367,500
1,673,805
1,302,000
517,230
3,008,890
5,500,000
1,080,000
600,000
880,000
546,000
315,000
315,000
126,000
157,500
420,000
1,270,000
240,000
199,800
2,999,700
1,925,000
163,000
163,000
1,357,950

148,961,933
367,499
1,673,804
1,154,808
502,7212,751,965
2,384,250
442,980
599,999
879,999
491,400
314,999
314,999
125,999
157,499
419,999
711,200
60,42058,006582,941
340,083
77,69675,754
114,067

12,969,700
8,185,320
10,000,000
64,3873,034,500
17,769,260
52,023,167
144,008,159
1
1
147,192
14,509256,925
3,115,750
637,0201
154,600111
1
1558,800
179,580
141,794
2,416,759
1,584,917
85,30487,246
1,243,883

3,600,000

502,500

3,097,500

3,820,000
2,670,800
336,600
1,760,000
19,540,710
9,216,800
310,000
3,790,000
364,900
4,000,000
500,000

533,208
200,308
31,2188,653
9,363,250
4,133,727
161,561
639,246
73,921
533,333
499,999

3,286,792
2,470,492
305,382
1,751,347
10,177,460
5,083,073
148,4393,150,754
290,979
3,466,667
1

142,560

68,44874,112470,000

223,054

246,946

358,344
33,185,893

112,042
12,079,660

246,30221,106,233

6,293,152

4,856,736

1,436,416

199,584

103,116

96,4683,238,070

521,328

2,716,742

3,123,000

502,8032,620,197

104,500

58,52645,974

822,800

116,698

706,10213,307,730

11,677,518

1,630,212

17,787,319

1,689,795

16,097,524

605,000
488,620
240,000
240,000
731,850
3,452,400
1,701,000
1,141,350
4,345,950
3,540,600
3,700,000
477,750

135,116
98,21140,320239,999
731,849
3,452,399
1,700,999
1,141,349
4,345,949
3,540,599
2,555,466
330,759

90,776,402
469,884
390,409
199,680
1
1
1
1
1
1
1
1,144,534
146,991

小計
建物附属設備

(本部)
(本部)
(本部)
(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)

2020年度
2021年度
2021年度
1987年度
2002年度
2002年度
2002年度
2005年度
2006年度
2006年度
2011年度
2013年度81

(みろく園)2014年度(みろく園)福岡県田川郡福智町伊2016年度方610(みろく園)福岡県田川郡福智町伊2016年度方610(みろく園)福岡県田川郡福智町伊2016年度方610(みろく園)福岡県田川郡福智町伊2016年度方610(みろく園)
2018年度(みろく園)

390,000

389,999

1

１階洗濯場の間仕切り（リネン庫）

295,000

233,541

61,459

浴室Ａ、浴室Ｂ脱衣棚設置工事

387,000

306,375

80,625

デマンド管理システム（ＥＲＩＡ
モニター）

1,310,688

673,256

637,432

498,000

284,399

213,601

1,382,400

1,008,000

374,400

302,400

138,600

163,800

270,000
230,000
2,948,000
585,000
585,000
945,000
2,280,000
1,200,000
188,475
1,196,685
820,000
7,106,400
853,200
1,700,000
8,964,000
1,844,640
780,000
264,000
360,800
310,200
420,000
533,400
1,120,000

82,912
117,855
625,467
584,999584,999
756,000
1,133,160
1,199,999
188,474
815,132
558,556
4,523,216
543,058
930,183
4,304,214
803,335
317,915
76,64860,432
51,95745,500533,399
762,906

187,088
112,145
2,322,533
1
1
189,000
1,146,840
1
1
381,553
261,4442,583,184
310,142
769,817
4,659,786
1,041,305
462,085
187,352
300,368
258,243374,500
1
357,094

126,360

117,1469,214

2,970,000
3,585,600
4,125,600
2,721,600

2,567,812
2,726,550
3,137,175
2,069,550

402,188859,050
988,425
652,050

自火報設備（わかば館）

324,000

229,500

94,500

自火報設備（げんき館）

216,000

153,000

63,0004,320,000

3,015,000

1,305,000

939,600

876,097

63,503110,000
144,650

22,11029,07387,890115,577

5,060,000

632,500

4,427,500

462,000

46,200415,800

2,420,000

302,500

2,117,500

297,000

24,750272,250

5,544,000

404,250

5,139,750

882,000
2,793,000
200,000
7,320,150
129,600
204,500
422,820
291,600
780,000
5,400,000

635,260
1,949,281
195,833
4,986,241
78,147
123,309
254,952
174,204
461,630
2,773,800

246,740
843,719
4,167
2,333,909
51,453
81,191
167,868
117,396318,370
2,626,200

396,000

99,495296,505

690,000

42,377

647,623

1,197,450
5,596,354
2,221,615
6,982,218
135,000
1,659,000

695,318
3,249,610
1,290,016
4,054,336
77,343
1,222,683

502,132
2,346,744
931,599
2,927,882
57,657436,3172,489,630

995,852

1,493,778

817,300
2,122,000
2,068,500

817,299
2,121,999
2,068,499

112,880,865
314,051,587
72,214,546
156,942,543

58,213,066
188,430,527
54,863,541
118,130,611

1
1
1
53,231,757
54,667,799
125,621,060
17,351,005
38,811,932
3,051,022

浴室Ａ

天井埋め込み式エアコン

自活訓練棟スプリンクラー設置
エレベーターの安全装置（国基2019年度
準）
2019年度
2020年度
2020年度
2003年度
2003年度
2012年度
2012年度
2012年度
2012年度
2013年度
2013年度
2014年度
2014年度
2015年度
2016年度
2017年度
2017年度
2019年度
2021年度
2021年度
2022年度
2013年度
2013年度(みろく園)(みろく園)(みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(グループホームみろく)(グループホームみろく)(グループホームみろく)福岡県田
2016年度川市夏吉4205-2(グループホームみろく)
2017年度(グループホームみろく)
2017年度(グループホームみろく)
2017年度(グループホームみろく)
2017年度(グループホームみろく)福岡県田
2018年度
川郡福智町弁城2641-16(グループホームみろく)福岡県田
2018年度
川郡福智町弁城2641-16(グループホームみろく)福岡県田
2018年度
川郡福智町赤池409-12(グループホームみろく)福岡県田
2018年度
川郡福智町赤池409-12(グループホームみろく)
2020年度(グループホームみろく)
2020年度(グループホームみろく)田川郡福
2023年度智町弁城2641-16(グループホームみろく)福岡県田
2023年度
川郡福智町弁城2641-16(グループホームみろく)福岡県田
2023年度
川郡福智町弁城2641-16(グループホームみろく)福岡県田
2023年度
川郡福智町伊方4009-2(グループホームみろく)福岡県田
2023年度川市夏吉4206-2(デイサポートみろく)
2013年度(デイサポートみろく)
2013年度(就労継続B型（ｼﾞｮﾌﾞｻﾎﾟｰﾄ）)
2012年度(就労継続B型（ｼﾞｮﾌﾞｻﾎﾟｰﾄ）)
2013年度(就労継続B型（ｼﾞｮﾌﾞｻﾎﾟｰﾄ）)
2015年度(就労継続B型（ｼﾞｮﾌﾞｻﾎﾟｰﾄ）)
2015年度(就労継続B型（ｼﾞｮﾌﾞｻﾎﾟｰﾄ）)
2015年度(就労継続B型（ｼﾞｮﾌﾞｻﾎﾟｰﾄ）)
2015年度(就労継続B型（ｼﾞｮﾌﾞｻﾎﾟｰﾄ）)
2015年度(就労継続B型（ｼﾞｮﾌﾞｻﾎﾟｰﾄ）)
2016年度(就労継続B型（ｼﾞｮﾌﾞｻﾎﾟｰﾄ）)福
2020年度
岡県田川郡福智町弁城2641-6(就労継続B型（ｼﾞｮﾌﾞｻﾎﾟｰﾄ）)福2023年度
岡県田川郡福智町弁城2641-6(カレー工場（ｼﾞｮﾌﾞｻﾎﾟｰﾄ）)
2014年度(カレー工場（ｼﾞｮﾌﾞｻﾎﾟｰﾄ）)
2014年度(カレー工場（ｼﾞｮﾌﾞｻﾎﾟｰﾄ）)
2014年度(カレー工場（ｼﾞｮﾌﾞｻﾎﾟｰﾄ）)
2014年度(グループホームあかいけ)
2019年度(児童発達支援センターきらり) 2013年度(児童発達支援センターきらり直2019年度方)(発達支援（ゆう・もあ）)2005年度(発達支援（ゆう・もあ）)2005年度(発達支援（ゆう・もあ）)2005年度テラス

雨避け

スプリンクラー設置工事（えがお館）
エアコン設備（えがお館

福祉事業として使用

小計
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
施設整備等積立資産
人件費積立金資産
長期前払費用
資金諸口
Ⅱ

負債の部
1 流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
前受金
仮受金

アルミ旗ホール 他103件
竹細工用機器 他14件
レジアス（中古） 他49件
金庫 他384件

―
―
―
―
―

―

ハイエースウェル（21-48）送迎―
送迎
車輛 他3件
電話加入権 他16件―
支援費システム 他34件――――
その他の固定資産合計
固定資産合計
給与
―
未払金
―
資産合計
―
―
―
―
―
―
―

82

―
16,411,200

6,440,990

9,970,210

23,993,868
11,196,756

20,933,844
7,196,543

3,060,024
4,000,213
988,660,000
13,692,400
11,385,892
1,466,302,883
2,212,399,103△ 4,649,907
4,649,907
3,728,479,566

―
―
―

―
―
―

―
―

―
―

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

140,990,682
46,775,074
3,282,240
18,017,560
464,3222,639,300
471,000

賞与引当金本部調整勘定（預り金）
2 固定負債
設備資金借入金
リース債務――
流動負債合計――――36,880,000△ 17,970,151
249,520,178――
固定負債合計
負債合計
差引純資産

―
―

―
―

189,442,282
6,793,350
196,235,632
445,755,810
3,282,723,756

83