法人名

社会福祉法人 あかぎの響

平成25年 7月29日 Page:

貸

借

対

照

1

表

平成25年 3月31日現在(単位：円)

勘定 科

目

Ⅰ 資産の部
1 流動資産1110 現金
0001 小口現金
0002 現金
1111 預金0003 ぐんまみらい0114060(本部)0004 ぐんまみらい0115317(授産売上)0005 ぐんまみらい0114086(なかま)0006 ＪＡ富士見0006097(なかま)0007 群馬銀行0194450(なかま)0008 ぐんまみらい0114078(生活介護)
0203 ぐんまみらい0115309(ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ)
0205 ぐんまみらい0115294(つゆ草ｸﾗﾌﾞ)
0208 ぐんまみらい0125205(第2つゆくさ)
0302 ぐんまみら0124851(つゆ草はーとｸﾗﾌﾞ)
0303 ぐんまみらい0115286(ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ)
0304 ぐんまみ 0123481(日中一時支援事業)
0305 JA富士見 0006086(つゆ草はーとｸﾗﾌﾞ)
1125 有価証券
1135 原材料
1141 未収金
0003 国保連
0023 23年度未収金
0024 24年度未収金
0099 法人内取引
2 固定資産(1)基本財産
1211 建物1219 建物付属設備
1212 土地(2)その他の固定資産

合計106,397,250
283,609
198,519
85,09054,449,377
17,655,664
7,252,049
12,132,349
14,116
1,268,677
5
3,492,512
7,050,189
1,171,652
1,764,821
2,576,630
59,04011,6731,000,000
83,43050,580,834
14,829,149
72,06835,305,765
373,852
184,846,029
132,134,508
102,268,922
15,065,586
14,800,000
52,711,521

就労支援 なかま 福祉事業会計73,608,319
154,452
69,36285,09038,322,860
17,655,664
7,252,049
12,132,349
14,116
1,268,677
5

公益事業会計25,808,207
96,27596,2756,980,724
32,88232,882

11,714,353

4,412,164

3,492,512
7,050,189
1,171,652
1,764,821
2,576,630
59,04011,6731,000,000
83,43034,047,577
14,829,149
18,844,576
373,852
147,302,831
115,076,856
100,011,270
15,065,586
32,225,975

13,997,579

2,535,678

18,10013,979,479

53,9682,481,710

22,466,509
17,057,652
2,257,652

15,076,689

14,800,000
5,408,857

15,076,689

平成25年 7月29日 Page:

貸

借

対

照

2

表

平成25年 3月31日現在(単位：円)勘

定 科

目1311 建物1312 構築物
1314 車両運搬具
1315 器具及び備品
1313 機械及び装置
1317 建設仮勘定
1334 自動車ﾘｻｲｸﾙ預託金
1321 権利1320 ソフトウエア
1332 備品等購入積立預金1333 人件費積立預金1335 県単共済預け金
資産の部合計Ⅱ 負債の部
1 流動負債
2141 未払金
0002 施設整備未払金
0003 社会保険料
0022 22年度未払金
0024 24年度未払金
0099 法人内取引
0303 短期借入金 公益 ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ
2151 預り金0001 社会保険料
0004 源泉所得税 給与0005 源泉所得税 報酬0008 県単共済職員負担分
0009 その他の預り金
0201 預り金 福祉 ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ
0202 預り金 福祉 つゆ草クラブ
0203 預り金 福祉 第2つゆ草
0303 預り金 公益 ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ

合計
就労支援 なかま 福祉事業会計15,259,767
237,455
194,637
3,922,832
3,540,732
382,100
7,351,980
3,700,668
3,651,312
5,172,813
4,215,109
789,442
7,228,483
7,228,483
1,000,000
1,000,000
124,600
100,170
24,430702,500
702,500
19,25019,2505,501,876
5,501,876
5,501,876
5,501,876
925,544477,856
366,936
291,243,279
220,911,150
48,274,716
38,163,331
36,048,720
32,676,000
1,593,586
28,4891,371,219
373,852
5,574
2,114,611
1,227,143
1,284
6,250
△2,98240,096
26,521
323,539
147,016
286,244

36,998,465
35,362,237
32,676,000
1,593,586

1,040,383
657,994

718,799373,852

652,420

公益事業会計14,827,675

168,262

80,752
22,057,413
124,483
28,48928,4891,636,228
757,158

5,574
382,389
373,991
1,284

6,250
30,00026,521
323,539
147,016
286,244△2,982
10,09695,994
95,994

平成25年 7月29日 Page:

貸

借

対

照

3

表

平成25年 3月31日現在(単位：円)

勘 定 科 目
0305 預り金 公益 つゆ草はーとｸﾗﾌﾞ
2 固定負債
2311 設備資金借入金
2315 退職給与引当金
負債の部合計Ⅲ 純資産の部
1 基本金
3111 基本金
2 国庫補助金等特別積立金
3211 国庫補助金等特別積立金
3 その他の積立金
3221 備品等購入積立金3222 人件費積立金
4 次期繰越活動収支差額
3371 次期繰越活動収支差額
3372 （うち当期活動収支差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

合計
就労支援 なかま 福祉事業会計59,50059,50017,975,544
10,017,856
7,876,936
17,050,000
9,540,000
7,510,000
925,544477,856
366,936
56,138,875
47,016,321
8,917,319

21,161,307
21,161,307
92,723,763
92,723,763
11,003,752
5,501,876
5,501,876
110,215,582
110,215,582
28,112,335
235,104,404
291,243,279

21,161,307
21,161,307
78,667,393
78,667,393
11,003,752
5,501,876
5,501,876
63,062,377
63,062,377
16,088,405
173,894,829
220,911,150

公益事業会計80,75280,752205,235

3,309,683
3,309,683

10,746,687
10,746,687

36,047,714
36,047,714
11,211,333
39,357,397
48,274,716

11,105,491
11,105,491
812,597
21,852,178
22,057,413

法人名

社会福祉法人 あかぎの響

事業名<法人合算>25.04.30

財

産

目

録

平成25年 3月31日 現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳
Ⅰ 資産の部
1．流動資産
現金
小口現金
現金
預金
ぐんまみらい0114060(本部)
ぐんまみらい0115317(授産売上)
ぐんまみらい0114086(なかま)ＪＡ富士見0006097(なかま)群馬銀行0194450(なかま)ぐんまみらい0114078(生活介護)
ぐんまみらい0115309(ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ)
ぐんまみらい0115294(つゆ草ｸﾗﾌﾞ)
ぐんまみらい0125205(第2つゆくさ)
ぐんまみら0124851(つゆ草はーとｸﾗﾌﾞ)
ぐんまみらい0115286(ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ)
ぐんまみ 0123481(日中一時支援事業)
JA富士見 0006086(つゆ草はーとｸﾗﾌﾞ)
有価証券
原材料
未収金
流動資産合計
2．固定資産(1) 基本財産
建物
建物付属設備土地
基本財産合計(2) その他の固定資産
建物
構築物
車両運搬具
器具及び備品
機械及び装置建設仮勘定
自動車ﾘｻｲｸﾙ預託金
権利
ソフトウエア
備品等購入積立預金
人件費積立預金
県単共済預け金
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1．流動負債
未払金
預り金
流動負債合計
2．固定負債
設備資金借入金
退職給与引当金

金

第６号様式(単位：円)

額283,609
198,519
85,09054,449,377
17,655,664
7,252,049
12,132,349
14,116
1,268,677
5
3,492,512
7,050,189
1,171,652
1,764,821
2,576,630
59,04011,6731,000,000
83,43050,580,834
106,397,250

102,268,922
15,065,586
14,800,000
132,134,508
15,259,767
3,922,832
7,351,980
5,172,813
7,228,483
1,000,000
124,600
702,500
19,2505,501,876
5,501,876
925,544
52,711,521
184,846,029
291,243,279

36,048,720
2,114,611
38,163,331
17,050,000
925,544

財

産

目

録

平成25年 3月31日 現在

資 産 ・ 負固定負債合計
負債合計
差引純資産

債 の

内 訳

金 額
17,975,544
56,138,875
235,104,404

第６号様式(単位：円)

法人名

社会福祉法人 あかぎの響

Page:

1

資 金 収 支 計 算 書(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

就
労
支
援
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

予 算
9,600,000
9,600,000
9,600,000

決 算
7,668,198
7,668,198
7,920,996

差 異1,931,802
1,931,802
1,679,004

就労支援事業支出計(2)
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)自立支援費収入自立支援費等収入
利用料収入
利用者利用料収入
補助事業等収入
寄附金収入
事業収入
雑収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金
会計単位間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
福祉事業収入計(4)
人件費支出
事務費支出
事業費支出
借入金利息支出
会計単位間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
福祉事業支出計(5)
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(7)
固定資産取得支出

9,600,000
88,800,000
64,650,000
10,220,000
2,400,000
5,500,000
2,450,000
12,490,000
2,130,000
150,000
106,100
7,000,000
7,550,000
203,446,100
134,365,100
19,305,000
18,125,000
1,200,000
7,000,000
7,550,000
187,545,100
15,901,000
24,960,000
24,960,000
42,601,000

7,920,996△252,798
87,365,416
62,518,207
9,583,173
2,203,900
4,878,759
2,224,747
11,580,820
1,852,698
100,000
11,1356,000,000
7,546,000
195,864,855
122,741,578
13,534,169
14,413,677
396,6676,000,000
7,546,000
164,632,091
31,232,764
24,951,000
24,951,000
41,720,509

1,679,004
252,798
1,434,584
2,131,793
636,827
196,100
621,241
225,253
909,180
277,30250,00094,9651,000,000
4,000
7,581,245
11,623,522
5,770,831
3,711,323
803,333
1,000,000
4,000
22,913,009△15,331,764
9,000
9,000
880,491

施設整備等支出計(8)
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)その他の収入財務収入計(10)
借入金元金償還金支出
積立預金積立支出
その他の支出42,601,000△17,641,000
75,00075,0002,646,000
152,000
225,000

41,720,509△16,769,509
65,38065,3802,056,000
99,958129,864

880,491△871,491
9,620
9,620
590,000
52,042
95,136

財務支出計(11)
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)
予備費(13)
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)3,023,000△2,948,000
2,525,000△7,213,000

2,285,822△2,220,442

737,178△727,558

11,990,015△19,203,015

前期末支払資金残高(15)当期末支払資金残高(14)+(15)56,160,474
48,947,474

56,160,474
68,150,489△19,203,015

出

入

支

出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
財
務
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目就労支援事業収入
就労支援事業収入計(1)
就労支援事業支出

支

収
福
祉
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

第１号様式
(単位：円)

収
入
支

出

収
入
支
出

法人名

社会福祉法人 あかぎの響

Page:

1

資 金 収 支 決 算 内 訳 表(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

就
労
支
援
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

就労支援事業支出計(2)
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)自立支援費収入自立支援費等収入
利用料収入
利用者利用料収入
補助事業等収入
寄附金収入
事業収入
雑収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金
会計単位間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
福祉事業収入計(4)
人件費支出
事務費支出
事業費支出
借入金利息支出
会計単位間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
福祉事業支出計(5)
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(7)7,920,996△252,798
87,365,416
62,518,207
9,583,173
2,203,900
4,878,759
2,224,747
11,580,820
1,852,698
100,000
11,1356,000,000
7,546,000
195,864,855
122,741,578
13,534,169
14,413,677
396,6676,000,000
7,546,000
164,632,091
31,232,764
24,951,000
24,951,000

福祉事業会計

公益事業会計62,518,207
5,021,472

4,561,701

出

入

支

出

施
設

合
計
就労支援 なかま7,668,198
7,668,198
7,668,198
7,668,198
7,920,996
7,920,996

支

収
福
祉
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目就労支援事業収入
就労支援事業収入計(1)
就労支援事業支出第２号－２様式(単位：円)

収入7,920,996△252,798
87,365,416

2,203,900
1,265,995
2,007,747
347,772
748,915
100,000
6,992
6,000,000
7,546,000
107,592,737
61,870,650
9,599,093
9,696,501
211,470
7,546,000
88,923,714
18,669,023
22,521,000
22,521,000

3,612,764
40,000830,080

177,000
11,233,048
273,703

3,214

929

72,025,737
47,578,248
3,192,060
3,456,434
185,197
6,000,000

16,246,381
13,292,680
743,016
1,260,742

60,411,939
11,613,798
2,430,000
2,430,000

15,296,438
949,943

Page:

2

資 金 収 支 決 算 内 訳 表(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

整
備
等
に
よ
る
収
支
財
務
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定
固定資産取得支出

科目

合計
就労支援 なかま41,720,509
38,278,223

第２号－２様式(単位：円)

福祉事業会計
3,263,051

公益事業会計179,235

179,235△179,235

支

出

収
入
支

施設整備等支出計(8)
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)その他の収入財務収入計(10)
借入金元金償還金支出
積立預金積立支出
その他の支出41,720,509△16,769,509
65,38065,3802,056,000
99,958129,864

38,278,223△15,757,223
31,18531,185
1,060,000
750
106,3443,263,051△833,051
34,19534,195996,000
99,208

財務支出計(11)
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)
予備費(13)
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)2,285,822△2,220,442

1,167,094△1,135,909

1,095,208△1,061,013

23,520△23,520

11,990,015

1,523,093

9,719,734

747,188

前期末支払資金残高(15)当期末支払資金残高(14)+(15)56,160,474
68,150,489

35,003,331
36,526,424

15,048,090
24,767,824

6,109,053
6,856,241

23,520出法人名

社会福祉法人 あかぎの響

事業名<法人合算>25.04.30

Page:

1

事 業 活 動 収 支 計 算 書(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

就
労
支
援
事
業
活
動
収
支
の
部

収
入

特
別
収
支
の
部

繰
越
活
動
収
支
差
額
の
部

本年度決算
7,668,198
7,668,198
6,193,403
1,694,944

前年度決算
7,893,987
7,893,987
6,348,912
1,485,530

増 減△225,789△225,789△155,509
209,414

就労支援事業活動支出計(2)
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)自立支援費等収入
利用料収入
利用者利用料収入
補助事業等収入
寄附金収入
事業収入
雑収入
引当金戻入
国庫補助金等特別積立金取崩額
福祉事業活動収入計(4)
人件費支出
事務費支出
事業費支出
減価償却費
引当金繰入
福祉事業活動支出計(5)
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)
借入金利息補助金収入
受取利息配当金
会計単位間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
事業活動外収入計(7)
借入金利息支出
会計単位間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
事業活動外支出計(8)
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)
施設整備等補助金収入
固定資産移管(＋)
特別収入計(11)
国庫補助金等特別積立金積立額
固定資産売却損・処分損（売却原価）
固定資産移管(－)
特別支出計(12)特別収支差額(13)=(11)-(12)当期活動収支差額(14)=(10)+(13)前期繰越活動収支差額(15)当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
基本金組入額(18)
その他の積立金取崩額(19)
その他の積立金積立額(20)7,888,347△220,149
149,883,623
9,583,173
2,203,900
4,878,759
2,224,747
11,580,820
1,852,698
128,832
4,829,728
187,166,280
122,741,578
13,602,205
14,413,677
7,566,316
258,864
158,582,640
28,583,640
100,000
11,1356,000,000
7,546,000
13,657,135
396,6676,000,000
7,546,000
13,942,667△285,532
28,077,959
24,951,000
34,37624,985,376
24,951,000

24,951,000
34,376
28,112,335
82,103,997
110,216,332

7,834,442
59,545
119,316,784
9,525,444
1,942,820
15,183,694
524,669
10,824,294
1,458,898
71,056
5,596,853
164,444,512
111,602,090
14,353,935
12,678,610
8,600,015
223,536
147,458,186
16,986,326
110,000
10,6642,019,021
2,267,677
4,407,362
442,377
2,019,021
2,267,677
4,729,075△321,713
16,724,158
5,192,000
26,896,424
32,088,424
4,373,367
145,015
26,896,424
31,414,806
673,618
17,397,776
64,624,123
82,021,899

53,905△279,694
30,566,839
57,729261,080△10,304,935
1,700,078
756,526
393,800
57,776△767,125
22,721,768
11,139,488△751,730
1,735,067△1,033,699
35,328
11,124,454
11,597,314△10,000
471
3,980,979
5,278,323
9,249,773△45,7103,980,979
5,278,323
9,213,592
36,181
11,353,801
19,759,000△26,862,048△7,103,048
20,577,633△145,015△26,896,424△6,463,806△639,242
10,714,559
17,479,874
28,194,433

750

902

△152

110,215,582

82,020,997

28,194,585

出

入

支
出

事
業
活
動
外
収
支
の
部

勘 定 科 目就労支援事業収入
就労支援事業活動収入計(1)
就労支援事業販売原価
販売費及び一般管理費

支

収
福
祉
事
業
活
動
収
支
の
部

第３号様式
(単位：円)

収
入
支
出

収
入
支
出

次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)

法人名社会福祉法人 あかぎの響

Page:

1

事 業 活 動 収 支 内 訳 表(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

就
労
支
援
事
業
活
動
収
支
の
部

収
入

特
別
収
支
の
部
繰
越
活
動
収
支
差
額
の
部

合
計
就労支援 なかま7,668,198
7,668,198
7,668,198
7,668,198
6,193,403
6,193,403
1,694,944
1,694,944

就労支援事業活動支出計(2)
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)自立支援費等収入
利用料収入
利用者利用料収入
補助事業等収入
寄附金収入
事業収入
雑収入
引当金戻入
国庫補助金等特別積立金取崩額
福祉事業活動収入計(4)
人件費支出
事務費支出
事業費支出
減価償却費
引当金繰入
福祉事業活動支出計(5)
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)
借入金利息補助金収入
受取利息配当金
会計単位間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
事業活動外収入計(7)
借入金利息支出
会計単位間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
事業活動外支出計(8)
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)
施設整備等補助金収入
固定資産移管(＋)
特別収入計(11)
国庫補助金等特別積立金積立額
特別支出計(12)特別収支差額(13)=(11)-(12)当期活動収支差額(14)=(10)+(13)前期繰越活動収支差額(15)当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
基本金組入額(18)
その他の積立金取崩額(19)
その他の積立金積立額(20)7,888,347△220,149
149,883,623
9,583,173
2,203,900
4,878,759
2,224,747
11,580,820
1,852,698
128,832
4,829,728
187,166,280
122,741,578
13,602,205
14,413,677
7,566,316
258,864
158,582,640
28,583,640
100,000
11,1356,000,000
7,546,000
13,657,135
396,6676,000,000
7,546,000
13,942,667△285,532
28,077,959
24,951,000
34,37624,985,376
24,951,000
24,951,000
34,376
28,112,335
82,103,997
110,216,332

7,888,347△220,149
87,365,416

750

750

110,215,582

63,062,377

福祉事業会計

公益事業会計62,518,207
5,021,472

4,561,701

出

入

支
出

事
業
活
動
外
収
支
の
部

勘 定 科 目就労支援事業収入
就労支援事業活動収入計(1)
就労支援事業販売原価
販売費及び一般管理費

支

収
福
祉
事
業
活
動
収
支
の
部

第４号様式
(単位：円)

収
入
支
出

収
入
支
出

次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)2,203,900
1,265,995
2,007,747
347,772
748,915
58,1764,001,827
97,999,748
61,870,650
9,626,084
9,696,501
6,287,137
106,344
87,586,716
10,413,032
100,000
6,992
6,000,000
7,546,000
13,652,992
211,470
7,546,000
7,757,470
5,895,522
16,088,405
22,521,000
22,521,000
22,521,000
22,521,000
16,088,405
46,974,722
63,063,127

3,612,764
40,000830,080
70,656561,895
72,655,074
47,578,248
3,233,105
3,456,434
899,347
129,000
55,296,134
17,358,940

177,000
11,233,048
273,703
266,006
16,511,458
13,292,680
743,016
1,260,742
379,832
23,52015,699,790
811,668

3,214

929

3,214
185,197
6,000,000

929

6,185,197△6,181,983
11,176,957
2,430,000
34,3762,464,376
2,430,000
2,430,000
34,376
11,211,333
24,836,381
36,047,714

812,597
10,292,894
11,105,491

36,047,714

11,105,491

929
812,597

法人名

社会福祉法人 あかぎの響

事業名<法人合算>25.04.30

平成25年 7月29日 Page:

貸

借

対

照

表

平成25年 3月31日現在
資
科

産

目

0001 流動資産
1110 現金
0001 小口現金
0002 現金
1111 預金0003 ぐんまみらい0114060(本部)0004 ぐんまみらい0115317(授産売上)0005 ぐんまみらい0114086(なかま)0006 ＪＡ富士見0006097(なかま)0007 群馬銀行0194450(なかま)0008 ぐんまみらい0114078(生活介護)
0203 ぐんまみらい0115309(ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ)
0205 ぐんまみらい0115294(つゆ草ｸﾗﾌﾞ)
0208 ぐんまみらい0125205(第2つゆくさ)
0302 ぐんまみら0124851(つゆ草はーとｸﾗﾌﾞ)
0303 ぐんまみらい0115286(ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ)
0304 ぐんまみ 0123481(日中一時支援事業)
0305 JA富士見 0006086(つゆ草はーとｸﾗﾌﾞ)
1125 有価証券
1135 原材料
1141 未収金
0003 国保連
0023 23年度未収金
0024 24年度未収金
0099 法人内取引
0203 福祉会計 貸付金 第2つゆ草
0003 固定資産
0004 基本財産
1211 建物1219 建物付属設備
1212 土地
0005 その他の固定資産
1311 建物1312 構築物
1314 車両運搬具
1315 器具及び備品
1313 機械及び装置
1317 建設仮勘定
1334 自動車ﾘｻｲｸﾙ預託金
1321 権利1320 ソフトウエア
1332 備品等購入積立預金1333 人件費積立預金1335 県単共済預け金

の

部
当年度末
106,397,250
283,609
198,519
85,09054,449,377
17,655,664
7,252,049
12,132,349
14,116
1,268,677
5
3,492,512
7,050,189
1,171,652
1,764,821
2,576,630
59,04011,6731,000,000
83,43050,580,834
14,829,149
72,06835,305,765
373,852
0
184,846,029
132,134,508
102,268,922
15,065,586
14,800,000
52,711,521
15,259,767
3,922,832
7,351,980
5,172,813
7,228,483
1,000,000
124,600
702,500
19,2505,501,876
5,501,876
925,544第５号様式(単位：円)
負前年度末
65,038,496
233,032
193,90239,13023,965,027
2,919,749
5,254,301
5,245,232
1,285,817
2,539,923
0
1,009,132
1,431,315
1,149,091
869,622
1,586,855
49,229624,761
620,000
47,98040,172,457
11,909,450
24,251,177
0373,852
3,637,978150,598,231
101,440,887
70,546,700
16,094,187
14,800,000
49,157,344
15,505,894
4,503,021
5,940,317
3,093,791
7,424,801
0113,880
702,500
40,2505,501,501
5,501,501
829,888

増減41,358,754
50,577
4,617
45,96030,484,350
14,735,915
1,997,748
6,887,117△1,271,701△1,271,246
5
2,483,380
5,618,874
22,561
895,199
989,775
9,811△613,088
380,000
35,45010,408,377
2,919,699△24,179,109
35,305,765
0△3,637,97834,247,798
30,693,621
31,722,222△1,028,601
03,554,177△246,127△580,189
1,411,663
2,079,022△196,318
1,000,000
10,7200△21,000
375
375
95,656

1

部
当年度末
38,163,331
36,048,720
32,676,000
1,593,586
28,4890
1,371,219
373,852
0
5,574
2,114,611
1,227,143
1,284
6,250
△2,98240,096
26,521
323,539
147,016
286,244
59,50017,975,544
17,050,000
925,544
56,138,875

前年度末8,830,042
7,062,891
0
1,419,325
0
1,631,736
0373,852
3,637,97801,767,151
1,046,322
06,250
011,50016,143
134,276
80,228
241,928
230,504
20,018,888
19,189,000
829,888
28,848,930

増減29,333,289
28,985,829
32,676,000
174,261
28,489△1,631,736
1,371,219
0△3,637,978
5,574
347,460
180,8211,284
0△2,982
28,596
10,378189,263
66,78844,316△171,004△2,043,344△2,139,000
95,65627,289,945

0012 基本金
3111 基本金0014 国庫補助金等特別積立金
3211 国庫補助金等特別積立金0016 その他の積立金
3221 備品等購入積立金3222 人件費積立金0018 次期繰越活動収支差額
3371 次期繰越活動収支差額
3372 （うち当期活動収支差額）

部
21,161,307
21,161,307
92,723,763
92,723,763
11,003,752
5,501,876
5,501,876
110,215,582
110,215,582
28,112,335

21,161,307
21,161,307
72,602,491
72,602,491
11,003,002
5,501,501
5,501,501
82,020,997
82,020,997
17,397,776

0020,121,272
20,121,272
750
375
375
28,194,585
28,194,585
10,714,559

純資産の部合計

235,104,404

186,787,797

48,316,607

科

債

の

目

0007 流動負債
2141 未払金
0002 施設整備未払金
0003 社会保険料
0022 22年度未払金
0023 23年度未払金
0024 24年度未払金
0099 法人内取引
0101 短期借入金 就労 なかま
0303 短期借入金 公益 ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ
2151 預り金0001 社会保険料
0004 源泉所得税 給与0005 源泉所得税 報酬0008 県単共済職員負担分
0009 その他の預り金
0201 預り金 福祉 ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ
0202 預り金 福祉 つゆ草クラブ
0203 預り金 福祉 第2つゆ草
0303 預り金 公益 ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ
0305 預り金 公益 つゆ草はーとｸﾗﾌﾞ
0009 固定負債
2311 設備資金借入金
2315 退職給与引当金
負債の部合計純

資産の平成25年 7月29日 Page:

貸

借

対

照

表

平成25年 3月31日現在
資科
資産の部合計

目

産

の

部
当年度末
291,243,279

第５号様式(単位：円)
純

前年度末215,636,727

増減75,606,552

2

科
負債及び純資産の部合計

目

資

産

の 部
当年度末
291,243,279

前年度末215,636,727

増減75,606,552