特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる

貸借対照表
2017年5月31日現在(単位：円)
科目

Ⅰ資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
貯蔵品
前払金
仮払金
立替金
流動資産合計
２．固定資産（１）投資その他の資産
電話加入権
敷金
固定資産合計資産合計
Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払金
未払法人税等
未払消費税
前受金
預り金
流動負債合計
２．固定負債
固定負債合計
負債合計
Ⅲ正味財産の部
前期繰越正味財産
当期正味財産増減額
正味財産合計
負債及び正味財産合計

金額36,862,383
824,541
204,199
4,465,470
30,705
13,88042,401,178

45,780210,000
255,780
42,656,958

2,118,003
72,0001,036,200
12,090,206
427,676
15,744,085
0
15,744,085
28,935,083△ 2,022,210
26,912,873
42,656,958

特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる

活動計算書
2016年6月1日から2017年5月31日まで(単位：円)
科

目

Ⅰ経常収益
１.受取会費
２.受取寄付金
３.受取助成金等
４.事業収益５.その他収益
経常収益計
Ⅱ経常費用
１.事業費
（１）人件費
人件費計（２）その他経費
業務委託費
諸謝金
印刷製本費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
水道光熱費
地代家賃
会場費
租税公課
その他事業諸経費
その他経費計
事業費計２.管理費（１）人件費
人件費計（２）その他経費
旅費交通費
その他管理諸経費
その他経費計
管理費計
経常費用計
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額※今年度はその他の事業を実施していません。

金額

771,000
2,135,350
1,376,994
49,915,083
202,826
54,401,253

36,651,8581,662,361
2,130,660
3,192,368
1,287,403
1,303,491
1,458,559
2,347,801
1,011,364
129,940
2,274,300
1,579,541
18,377,788
55,029,646
361,469
321,540
710,808
1,032,348
1,393,817
56,423,463△ 2,022,210
28,935,083
26,912,873

特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる

財産目録
2017年5月31日現在(単位：円)
科目

Ⅰ資産の部
１．流動資産現金預金
手持現金-事務局
手持現金-ＮＰＯプラザ
七十七銀行榴岡支店ゆるる口座
七十七銀行榴岡支店プラザ口座１
七十七銀行榴岡支店プラザ口座２
七十七銀行榴岡支店プラザ口座３
七十七銀行榴岡支店日本NPO学会用口座
東北労働金庫本店
ゆうちょ銀行振替口座
未収金
事業収益 ２件
貯蔵品
書籍等
前払金
次年度分家賃及び諸経費
NPOプラザ次年度分経費
仮払金
次年度分労働保険概算払額
立替金
他団体運営費立替分
流動資産合計
２．固定資産（１）投資その他の資産
電話加入権
事務所分
敷金
事務所分
固定資産合計資産合計
Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払金
法定福利費
その他事業費及び管理費
未払法人税等当期確定法人税等
未払消費税
当期確定消費税
前受金
次年度対応分事業収益
次年度実施分受取助成金
次年度分受取会費
預り金
源泉所得税、住民税、社会保険料、労働保険料
他団体運営費等
流動負債合計
２．固定負債
固定負債合計
負債合計
正味財産

金

額

35,472
83,833
13,139,291
10,589,715
251,232004,731,686
8,031,154
824,541
204,199
87,084
4,378,386
30,705
13,88042,401,178

45,780210,000
255,780
42,656,958

1,069,082
1,048,92172,000
1,036,200
8,629,200
3,443,006
18,000313,757
113,919
15,744,085
0
15,744,085
26,912,873

財務諸表の注記
１．重要な会計方針
財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（２０１０年７月２０日 ２０１１年１１月２０日一部改正 ＮＰＯ法人会計基準協議会）によっています。
（１） 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。なお、１品３０万円未満の少額の減価償却資産については、租税特別措置法６７の５を適用して当期に全額償却しています。
（２） 消費税等の会
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

２．事業別損益の状況
事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位：円)

月刊ゆるる事 人材育成事 ＮＰＯの基盤 調査・講師派
業業
整備支援事業遣事業

科 目Ⅰ経常収益
1. 受取会費
２． 受取寄付金
３． 受取助成金等
４． 事業収益
５． その他収益
経常収益計
Ⅱ 経常費用(1) 人件費
人件費計(2) その他経費
業務委託費
諸謝金
印刷製本費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
水道光熱費
地代家賃
租税公課
その他諸経費
その他経費計
経常費用計
当期経常増減額

ＮＰＯプラザ ＮＰＯ連携事
事業
業

事業部門計

202,826
1,807,926

771,000
2,135,350
1,376,994
49,915,083
202,826
54,401,253

361,469

37,013,327

1,010,880

17,0001,100,000
2,805,700

2,626,625

4,383,071

36,620,418

6,994
2,468,389

2,565,130

3,922,700

2,626,625

4,383,071

36,620,418

2,475,383

0
1,571,2501,106,994
49,915,083
052,593,327

792,916

2,197,095

1,534,871

3,043,165

27,261,420

1,822,391

36,651,858

268,413
270,000
2,699,528
0
326,12166,983
14,501
20,39051,00033,8003,750,736
4,543,652△ 1,978,522

84,673
480,600
264,615653,370
188,01944,05840,37055,0543,000
219,352
2,033,111
4,230,206△ 307,506

89,097444,500
46,06563,200124,347
48,07428,17738,742
32,100308,274
1,222,576
2,757,447△ 130,822

117,158
354,500
0
164,941
109,641
48,94555,86076,464221,000
74,3691,222,878
4,266,043
117,028

1,061,894
536,060
164,520
97,822483,954
1,233,014
2,189,284
794,206
1,843,000
1,035,107
9,438,861
36,700,281△ 79,863

41,12645,00017,640308,070
71,40917,485
19,60926,508124,200
38,579709,626
2,532,017△ 56,634

1,662,361
2,130,660
3,192,368
1,287,403
1,303,491
1,458,559
2,347,801
1,011,364
2,274,300
1,709,481
18,377,788
55,029,646△ 2,436,319

1,554,250

管理部門

771,000
564,100
270,000

合計

13,133
1,675,494
02,130,660
42,3103,234,678
321,540
1,608,943
11,191
1,314,682
4,742
1,463,301
37,622
2,385,423
8,156
1,019,520
74,2872,348,587
519,367
2,228,848
1,032,348 19,410,136
1,393,817 56,423,463
414,109 △ 2,022,210

３．使途等が制約された寄付等の内訳
使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。
(単位：円)
当法人の正味財産は、26,912,873円ですが、そのうち使途が指定されているものはありません。
期首残高
当期増加額
当期減少額
期末残高
内 容
備 考
日本NPOセンターSaveJapanProject
当期受取額550,000円のうち543,006円は次年度に使用予定。
6,994
6,994
社会貢献かほく「108」ｸﾗﾌﾞ協賛負担金0800,000800,000
0 2016年度夏ボラ事業
東北労働金庫協賛金
0100,000
100,000
0 2016年度夏ボラ事業㈱セレクティー協賛金
0100,000
100,000
0 2016年度夏ボラ事業
東北文化学園大学協賛金
0100,000
100,000
0 2016年度夏ボラ事業
その他個人・団体等からの寄付金
017,000
17,0000 2016年度夏ボラ事業
市民社会創造ファンド助成金
0270,000
270,000
0 2016年度住友インターシップ奨励プログラム
真如苑寄付金
01,000,000
1,000,000
0 2016年度月刊ゆるる事業
READYFORからの寄付金

0510,250

510,250

0 2016年度月刊ゆるる事業

その他個人・団体等からの寄付金

044,000

44,0000 2016年度月刊ゆるる事業

02,948,244

2,948,244

取得

減少

合計

0４．固定資産の増減内訳
固定資産の増減は以下の通りです。
科目（１）投資その他の資産
電話加入権
敷金合 計

(単位：円)

期首取得価額45,780210,000
255,7800

期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

045,780
210,000
255,780045,780
210,000
255,780