特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる

貸借対照表
2015年5月31日現在(単位：円)
科目

Ⅰ資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
貯蔵品
前払金
仮払金
立替金
流動資産合計
２．固定資産（１）投資その他の資産
電話加入権
敷金
固定資産合計資産合計
Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払金
未払法人税等
未払消費税
前受金
預り金
流動負債合計
２．固定負債
固定負債合計
負債合計
Ⅲ正味財産の部
前期繰越正味財産
当期正味財産増減額
正味財産合計
負債及び正味財産合計

金額

40,996,435
842,088
128,366
4,315,867
29,57425,981
46,338,311

45,780210,000
255,780
46,594,091

3,512,746
72,0002,433,400
9,546,528
752,083
16,316,757
0
16,316,757
28,805,188
1,472,146
30,277,334
46,594,091

特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる

活動計算書
2014年6月1日から2015年5月31日まで(単位：円)
科

目

Ⅰ経常収益
１.受取会費
２.受取寄付金
３.受取助成金等
４.事業収益５.その他収益
経常収益計
Ⅱ経常費用
１.事業費
（１）人件費
人件費計（２）その他経費
業務委託費
諸謝金
印刷製本費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
水道光熱費
賃借料
租税公課
その他事業諸経費
その他経費計
事業費計２.管理費（１）人件費
人件費計（２）その他経費
業務委託費
旅費交通費
広告宣伝費
新聞図書費
地代家賃
その他管理諸経費
その他経費計
管理費計
経常費用計
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額

金額919,000
1,205,730
4,369,835
67,639,390
16,17674,150,131

45,472,390
2,056,058
4,909,248
3,580,772
1,386,651
1,782,881
1,942,948
3,247,958
759,857
3,475,718
1,993,315
25,135,406
70,607,796
723,539
368,400
116,546
101,520
55,34084,620620,224
1,346,650
2,070,189
72,677,985
1,472,146
28,805,188
30,277,334

財務諸表の注記
１．重要な会計方針
財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（２０１０年７月２０日 ２０１１年１１月２０日一部改正 ＮＰＯ法人会計基準協議会）によっています。
（１） 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。なお、１品３０万円未満の少額の減価償却資産については、租税特別措置法６７の５を適用して当期に全額償却しています。
（２） 消費税等の会
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

２．事業別損益の状況
事業別損益の状況は以下の通りです。
ＮＰＯプラザ
事業

科 目
Ⅰ経常収益
1. 受取会費
２． 受取寄付金
３． 受取助成金等
４． 事業収益
５． その他収益
経常収益計
Ⅱ 経常費用(1) 人件費
人件費計(2) その他経費
業務委託費
諸謝金
印刷製本費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
水道光熱費
地代家賃
賃借料
租税公課
その他諸経費
その他経費計
経常費用計
当期経常増減額(単位：円)

会計・認定普及事業

その他の非月刊ゆるる事 団体支援事
営利事業及業
業
び共通事業

事業部門計

管理部門

合計

38,021,381

5,848,200

1,037,772 15,878,744

4,369,835
6,203,293

38,021,381

5,848,200

2,037,772 15,878,744

10,573,128

01,000,000
4,369,835
66,989,390
072,359,225

25,756,200

2,191,117

761,440 11,671,601

5,092,032

45,472,390

723,539 46,195,929

319,960
605,000
514,000
2,484,928
241,686
35,596358,409
303,438
215,861
50,765
255,623
17,44014,80487,67974,425
11,12242,441
200
23,11875,3783,619,286 2,112,587
4,380,726 13,784,188△ 2,342,954 2,094,556

200,000
1,392,600
430,218
552,411
379,847
210,199
103,422519,955
65,958
1,541,200
395,796
5,791,606
10,883,638△ 310,510

2,056,058
4,909,248
3,580,772
1,386,651
1,782,881
1,942,948
3,247,958
934,900
759,857
3,475,718
1,058,415
25,135,406
70,607,796
1,751,429

368,400

1,615,420
133,390316,229
189,069
34,04650,291
252,841
32,074
10,200115,586
2,749,146
4,940,263
907,937

1,000,000

1,536,098
782,228
290,550
124,006
694,666
1,392,315
3,062,001
608,262
1,924,118
448,537
10,862,781
36,618,981
1,402,400

919,000
205,730

919,000
1,205,730
4,369,835
650,000 67,639,390
16,176
16,176
1,790,906 74,150,131

28,304
116,546
98,71858,285
16,831
84,62010,7343,883
560,329
1,346,650
2,070,189△ 279,283

2,424,458
4,909,248
3,609,076
1,503,197
1,881,599
2,001,233
3,264,789
1,019,520
770,591
3,479,601
1,618,744
26,482,056
72,677,985
1,472,146

３．使途等が制約された寄付等の内訳
使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。
(単位：円)
当法人の正味財産は、30,277,334円ですが、そのうち使途が指定されているものはありません。
期首残高
当期増加額
当期減少額
期末残高
内 容
備 考
中央共同募金会助成金
01,683,362 1,683,362
0 会計サポーター事業（NPOの会計支援）。助成金の総額は２００万円です。当期増加額との差額316,638円
は、前受金として貸借対照表に計上しています。

社会貢献かほく「108」ｸﾗﾌﾞ協賛負担金

東北労働金庫協賛金
日本NPOｾﾝﾀｰ助成金
市民社会創造ファンド助成金
真如苑寄付金合計

00000

1,000,000
100,000
1,316,473
270,000
1,000,000

1,000,000
100,000
1,316,473
270,000
1,000,000

0 2014年度夏ボラ事業
0 2014年度夏ボラ事業
0 2014年度組織向上力サポート
0 2014年度住友インターシップ奨励ﾌプログラム
0 2014年度月刊ゆるる事業

05,369,835

5,369,835

0４．固定資産の増減内訳
固定資産の増減は以下の通りです。
科(単位：円)

目

期首取得価額（１）投資その他の資産
電話加入権
敷金
合 計

45,780210,000
255,780

取得減少0

期末取得価額 減価償却累計額

045,780
210,000
255,7800

期末帳簿価額45,780210,000
255,780

特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる

財産目録
2015年5月31日現在(単位：円)
科目

Ⅰ資産の部
１．流動資産現金預金
手持現金-事務局
手持現金-ＮＰＯプラザ
七十七銀行榴岡支店ゆるる口座
七十七銀行榴岡支店プラザ口座１
七十七銀行榴岡支店プラザ口座２
七十七銀行榴岡支店プラザ口座３
東北労働金庫本店
ゆうちょ銀行振替口座
未収金
業務委託事業収益 2件
その他
貯蔵品
書籍等
前払金
次年度分家賃、説明会経費及び諸経費
NPOプラザ次年度分経費
仮払金
次年度分労働保険概算払額
立替金
他団体運営費立替分
流動資産合計
２．固定資産（１）投資その他の資産
電話加入権
事務所分
敷金
事務所分
固定資産合計資産合計
Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払金
給料手当、社会保険料

その他事業費及び管理費
未払法人税等当期確定法人税、法人県民税、法人市民税等
未払消費税
当期確定消費税前受金
未完了事業分前受収益
次年度分ＮＰＯプラザ受取使用料等
次年度分企画事業収益
次年度分受取助成金
次年度分受取会費
預り金
源泉所得税、住民税、社会保険料、労働保険料
その他書籍代、謝金等
流動負債合計
２．固定負債
固定負債合計
負債合計
正味財産

金

額

29,77391,684
15,666,420
8,893,345
495,434
5,029,173
4,099,248
6,691,358
841,99692
128,366
135,774
4,180,093
29,57425,981
46,338,311

45,780210,000
255,780
46,594,091

2,276,485
1,236,261
72,0002,433,400
8,398,000
518,500
159,390316,638
154,000
716,481
35,602
16,316,757
0
16,316,757
30,277,334