1 京都ライトハウス

資金収（自）令和 5 年 4 月 1 日

支計算第一号第一様式

書（至）令和 6 年 3 月 31 日

京都ライトハウス
勘（単位：円）定科

目

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
就労支援事業収入
事
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入
収 出版事業収入
業
図書館事業収入
活 入 用具販売事業収入
経常経費補助金動
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入にその他の収入
事業活動収入計（1）
よ人件費支出る
事業費支出
支 事務費支出
収就労支援事業支出
支 出 利用者負担軽減額
支払金利息支出
その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施よ 入施設整備等収入計（4）設る
整収 支 設備資金借入金元金償還支出
備支
固定資産取得支出
等
ファイナンス・リース債務の返済支出に 出
施設整備等支出計（5）施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）収 積立資産取崩収入
そに
拠点区分間繰入金収入のよ 入
その他の活動収入計（7）他るの収 支 積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
活支
動 出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）予 算 ( A )決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )519,935,000
156,000,000
031,660,000
278,736,000
46,910,000
83,00043,000,000
172,792,000
15,205,000
23,0008,388,000
1,272,732,000
838,470,000
149,455,000
175,098,000
30,080,000
711,000
12,445,000
4,000,000
1,210,259,000
62,473,000
10,500,000
010,500,000
44,294,000
24,620,000
1,356,000
70,270,000;59,770,000
44,887,000
63,260,000
108,147,000
40,580,000
63,260,000
103,840,000
4,307,000
100,000
6,910,000

513,411,685
156,984,345
640,564
33,307,980
251,030,844
58,724,122
203,241
39,174,381
217,982,766
37,384,036
15,22813,066,541
1,321,925,733
855,110,317
147,004,932
180,301,356
33,521,915
774,587
12,442,352
4,224,736
1,233,380,195
88,545,538
0
100,000
100,000
44,292,000
3,862,409
1,473,120
49,627,529;49,527,529
3,000,000
37,728,000
40,728,000
73,800,000
37,728,000
111,528,000;70,800,000;31,781,991

6,523,315;984,345;640,564;1,647,980
27,705,156;11,814,122;120,241
3,825,619;45,190,766;22,179,036
7,772;4,678,541;49,193,733;16,640,317
2,450,068;5,203,356;3,441,915;63,587
2,648;224,736;23,121,195;26,072,538
10,500,000;100,000
10,400,000
2,000
20,757,591;117,120
20,642,471;10,242,471
41,887,000
25,532,000
67,419,000;33,220,000
25,532,000;7,688,000
75,107,000
100,000
38,691,991

0
6,910,000

508,206,742
476,424,751;508,206,742;469,514,751

備考

1 京都ライトハウス

事業

活（自）令和 5 年 4 月 1 日

動計算第二号第一様式

書（至）令和 6 年 3 月 31 日

京都ライトハウス
勘（単位：円）定科

目

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益サ
就労支援事業収益｜ 収 障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収益
出版事業収益ビ
図書館事業収益
益 用具販売事業収益ス
経常経費補助金収益
経常経費寄附金収益
活その他の収益サービス活動収益計（1）
動人件費
増
事業費
事務費
費
減
就労支援事業費用
利用者負担軽減額の用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ外｜増 益サービス活動外収益計（4）ビ減
支払金利息費スのその他の支出
活部
動 用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
固定資産受贈額
特 収 固定資産売却益
拠点区分間繰入金収益別
拠点区分固定資産移管収益
益 その他の特別収益
増
特別収益計（8）固定資産売却損・処分損
減 費
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
拠点区分間繰入金費用の用 拠点区分固定資産移管費用
部
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
額の部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A）

前年度決算（B)

増減（A)-（B)513,411,685
156,984,345
640,564
33,307,980
251,030,844
58,724,122
203,241
39,174,381
217,982,766
37,384,036
8,241,581
1,317,085,545
857,288,317
147,004,932
180,301,356
33,521,915
774,587
133,623,631;37,625,295
1,314,889,443
2,196,102
15,2284,824,960
4,840,188
12,442,352
4,224,736
16,667,088;11,826,900;9,630,798
2,600,000
100,000
37,728,000
2831,000
41,259,002
13;1
37,728,000
2
37,728,014
3,530,988;6,099,810
560,408,529
554,308,719
03,000,000
73,800,000

492,659,392
155,550,970
031,833,615
244,769,783
53,309,301
122,292
58,432,633
181,414,758
33,101,664
5,584,695
1,256,779,103
845,928,131
158,928,328
148,346,974
31,499,462
624,052
134,555,679;38,492,439
1,281,390,187;24,611,084
13,5684,002,433
4,016,001
13,000,513
3,684,569
16,685,082;12,669,081;37,280,165
0404,187007,353,952
7,758,139
480,914;100480,913
7,277,226;30,002,939
643,115,187
613,112,248
05,300,000
58,003,719

20,752,293
1,433,375
640,564
1,474,365
6,261,061
5,414,821
80,949;19,258,252
36,568,008
4,282,372
2,656,886
60,306,442
11,360,186;11,923,396
31,954,382
2,022,453
150,535;932,048
867,144
33,499,256
26,807,186
1,660
822,527
824,187;558,161
540,167;17,994
842,181
27,649,367
2,600,000;304,187
37,728,000
2;6,522,952
33,500,863;480,901
037,728,000
2
37,247,101;3,746,238
23,903,129;82,706,658;58,803,529
0;2,300,000
15,796,281

483,508,719

560,408,529;76,899,810

1 京都ライトハウス

貸

借

対

照

表

第三号第一様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在
京都ライトハウス
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
無形リース資産退職給付積立資産
人件費積立資産
修繕費積立資産
備品等購入積立資産
整備資金積立資産
移行時特別積立資産
資産の部合計（単位：円）
産の当年
度
末760,321,738
453,103,684
132,048,724
65,799,020
15,866,021
4,433,910
74,620,465
13,085,902
1,065,582
298,430
2,610,000,323
1,914,864,620
1,733,000
1,913,131,620
695,135,703
9,452,324
1,831,875
1,596,013
9,781,768
20,086,497
527,840
2,103,240
2,823,480
34,699,000
85,554,040
128,450,000
115,600,000
281,442,626
1,187,000
3,370,322,061

部
負
債の部
前
年
前年
当年
増
減
度
末
度
末
度
末
713,964,726 46,357,012 流動負債
356,878,107 277,392,104
463,904,231 ;10,800,547 事業未払金
82,488,762 81,868,305
130,980,851
1,067,873 その他の未払金
66,393,089 33,680,504
44,292,000 44,292,000
43,273,822 22,525,198 1年以内返済予定設備資金借入金
6,536,856
9,329,165 1年以内返済予定リース債務
1,473,120
1,473,120
3,915,814
518,096 未払費用
110,016,615 66,942,041
50,205,971 24,414,494 預り金
8,179,355
6,746,220
13,412,260;326,358 職員預り金
16,282,418 15,897,481
1,436,066;370,484 前受金
214,600
317,660
298,855;425 仮受金
322,148305,773
2,666,361,558 ;56,361,235 賞与引当金
27,216,000 25,869,000
2,032,015,275 ;117,150,655 固定負債
983,813,040 1,029,578,160
1,733,000
0 設備資金借入金
919,059,000 963,351,000
2,030,282,275 ;117,150,655 リース債務
491,040
1,964,160
634,346,283 60,789,420 退職給付引当金
64,263,000 64,263,000
10,091,627;639,303 負債の部合計
1,340,691,147 1,306,970,264
2,126,875;295,000
純資産の部
2,177,723;581,710 基本金
289,789,209 289,789,209
10,959,003 ;1,177,235 国庫補助金等特別積立金
644,099,320 681,724,616
25,707,739 ;5,621,242 その他の積立金
612,233,666 541,433,666
0 人件費積立金
85,554,040 83,554,040
527,840
2,326,210;222,970 修繕費積立金
128,450,000 113,650,000
4,296,600 ;1,473,120 備品等購入積立金
115,600,000 109,600,000
34,699,000
0 整備資金積立金
281,442,626 233,442,626
2,000,000 移行時特別積立金
1,187,000
1,187,000
83,554,040
113,650,000 14,800,000 次期繰越活動増減差額
483,508,719 560,408,529
109,600,000
6,000,000 （うち当期活動増減差額）;6,099,810 ;30,002,939
233,442,626 48,000,000
1,187,000
0 純資産の部合計
2,029,630,914 2,073,356,020
3,380,326,284 ;10,004,223 負債及び純資産の部合計
3,370,322,061 3,380,326,284

増減79,486,003
620,457
32,712,585
0043,074,574
1,433,135
384,937;103,060
16,375
1,347,000;45,765,120;44,292,000;1,473,120
033,720,883
0;37,625,296
70,800,000
2,000,000
14,800,000
6,000,000
48,000,000
0;76,899,810
23,903,129;43,725,106;10,004,223