資金収支計算書(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日
菊陽町社会福祉協議会
一般会計合計
単位：円

勘経
常活
動による
収
支

定科

目

収 会 費 収 入入
普通会費収入賛助会費収入
寄 附 金 収 入
寄 附 金 収 入
にこにこ献金寄附金
香典返し寄附金

予算

決算

差

異

3,750,000
3,700,000
50,0005,861,000
5,861,000
300,000
3,500,000

3,912,400
3,829,400
83,0006,192,753
6,192,753
300,000
3,720,000△ 162,400△ 129,400△ 33,000△ 331,753△ 331,753
0△ 220,000

2,061,000

2,172,753△ 111,753

49,686,000
49,686,000
43,751,000
2,309,000
2,146,000
100,000
1,380,000
351,000
351,000
351,000
64,154,000
59,920,000

49,491,176
49,491,176
43,560,876
2,310,000
2,147,000
100,000
1,373,300
321,000
321,000
321,000
58,823,157
54,700,457

194,824
194,824
190,124△ 1,000△ 1,000
0
6,700
30,00030,00030,0005,330,843
5,219,543

10,233,000

9,363,600

869,400

外出支援サービス事業受託金収入
897,000
軽度生活援助事業受託金収入
780,000
高齢者生きがい活動支援通所事業受託金収入 13,369,000
老人福祉センター管理受託金収入
6,501,000
一人親家庭生活日常支援受託金収入
10,000ファミリーサポート事業費補助2,405,000
病後児保育受託金収入
5,473,000
生活管理指導事業受託金収入
90,000
西部福祉支援施設管理事業受託金収入
3,493,000
地域住民グループ支援事業受託金収入
5,127,000
家族介護交流事業受託金収入
200,000
高齢者地域支援体制整備事業受託金収入
1,206,000
つどいの広場事業費受託金収入
4,613,000
要援護高齢在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ受託金収入
4,928,000
育児支援家庭訪問事業受託料
595,000
県社協受託金収入
4,234,000

800,400
687,700
13,058,700
6,500,732
02,540,518
4,218,927
0
3,493,793
4,393,079
121,522853,900
3,621,802
4,842,806
202,978
4,122,700

96,60092,300310,300
268
10,000△ 135,518
1,254,073
90,000△ 793
733,92178,478352,100
991,198
85,194
392,022
111,300

2,229,000

2,227,500

1,500

855,000
300,000
850,000
3,566,000
3,566,000
49,197,000
37,130,000

745,200
300,000
850,000
3,565,793
3,565,793
47,084,515
35,909,175

109,800
00
207
207
2,112,485
1,220,825

その他の寄附金
経常経費補助金収入
町補助金収入社協人件費補助金収入
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ人件費補助金収入
ふれあいの町事業補助金収入
福祉祭り補助金収入
老人福祉センター駐車場借地費補助金
助 成 金 収 入
助成金収入
国庫助成金収入
受 託 金 収 入
町受託金収入食の自立支援事業受託金収入

県社協生活福祉資金貸付事業受託金収入
地域福祉権利擁護事業受託金収入
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動促進事業受託金収入
安心生活支援活動推進事業受託金収入
共同募金配分金収入
共同募金配分金収入
介護保険収入居宅介護料収入備考

介護報酬収入33,841,000

32,425,029

1,415,971

利用者負担収入

3,289,000

3,484,146△ 195,146

12,057,000

11,173,340

883,660

10,00010,00013,600,000
12,700,000
7,376,000
195,000
120,000

2,000
2,000
12,419,653
11,573,653
6,526,400
174,000
105,800

8,000
8,000
1,180,347
1,126,347
849,600
21,00014,2003,227,000

3,165,900

61,100473,000
10,000490,000
109,000
700,000

450,500
0291,800
89,800769,453

22,50010,000198,200
19,200△ 69,453

900,000

846,000

54,0006,960,000
6,750,000
210,000
250,000
250,000
250,000
22,00012,00010,00017,179,000
17,179,000
12,502,000
277,000
828,000
3,213,000
155,000
204,000
214,576,000
153,281,000
39,932,000

7,181,535
7,038,881
142,654
201,690
201,690
201,690
16,164
7,426
8,738
13,265,013
13,265,013
8,607,797
276,240
827,220
3,195,880
154,476
203,400
202,474,849
146,695,356
39,895,143△ 221,535△ 288,881
67,34648,31048,31048,310
5,836
4,574
1,262
3,913,987
3,913,987
3,894,203
760
780
17,120524
600
12,101,151
6,585,644
36,857

職 員 諸 手 当

27,566,000

26,489,488

1,076,512

非常勤職員給与法 定 福 利 費
事 務 費 支 出
福 利 厚 生 費
旅 費 交 通 費
役員旅費交通費
研修費
消 耗 品 費器 具 什 器 費印 刷 製 本 費
燃料
費
修
繕
費

71,060,000
14,723,000
6,830,000
1,078,000
170,000
502,000
238,000
581,000
316,000
340,000
100,000
50,00066,085,943
14,224,782
4,967,832
828,091
39,050315,900
89,743353,716
257,165
267,248
73,7040

4,974,057
498,218
1,862,168
249,909130,950
186,100
148,257
227,284
58,83572,752
26,29650,000

居宅介護支援介護料収入
その他の事業収入
町補助収入
事 業 収 入事業利用料収入
食の自立支援事業利用者負担金収入
外出支援サービス事業収入
軽度生活支援事業収入
高齢者生きがい活動支援通所事業収入
病後児保育利用料収入
生活管理指導利用料
つどいの広場利用料
権利擁護事業利用料収入
ほっとｽﾃｰｼｮﾝ事業利用料
参経常活
動による
収
支

加料

自立支援利用料収入
介護給付費収入自立支援利用者負担金収入
雑収入
雑収入
雑収
入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
積立預金(特定預金)受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
法人運営経理区分繰入金収入
居宅介護経理区分繰入金収入
訪問介護事業経理区分繰入金収入
受託事業経理区分繰入金収入
地域福祉事業経理区分繰入金収入自立支援事業経理区分繰入金収入
経常収入計(1)支 人 件 費 支 出出
職 員 俸 給通 信 運 搬 費会
議費
役 員 会 議 費
業 務 委 託 費
委
託費
保守料
手数料
損 害 保 険 料
賃借料
租 税 公 課
交際費
雑費
雑費
諸会費
事 業 費 支 出委員等報酬費
旅 費 交 通 費役 職 員 旅 費
委 員 等 旅 費
消 耗 品 費その他の消耗品費
器 具 什 器 費印 刷 製 本 費
水 道 光 熱 費
車輌費
燃料
費
燃料
費
車 輌 燃 料 費修繕費
通 信 運 搬 費
会議費
広報費
業 務 委 託 費
委 託 料
保守料
手数料
損 害 保 険 料
賃
借料
土地・建物賃借料
租 税 公 課
給食費
保 健 衛 生 費
保 健 衛 生 費
医 薬 品 費
被服費
教 養 娯 楽 費
戦没者追悼式費
雑費
謝金
保 育 材 料 費
本 人 支 給 金 品報
償費
研 修 費
食糧
費
助 成 金 支 出助 成 金 支 出

400,000
129,000
20,000925,000
756,000
169,000
60,000791,000
900,000
20,000100,000
70,00070,00040,00042,724,000
837,000
830,000
316,000
514,000
3,508,000
3,508,000
1,281,000
816,000
815,000
1,364,000
2,249,000
72,0002,177,000
1,182,000
2,017,000
178,000
1,174,000
4,509,000
4,076,000
433,000
595,000
2,122,000
3,463,000
1,585,000
132,000
4,212,000
132,000
117,000
15,000261,000
1,515,000
100,000
117,000
1,984,000
423,000
1,905,000
500,000
211,000
2,707,000
3,794,000
3,794,000

315,076
54,5500755,398
586,663
168,735
42,805
741,410
728,9208,700
35,87629,480
29,48031,00032,955,663
837,000
406,976
134,820
272,156
2,673,919
2,673,919
679,623495,700
795,596
1,010,365
2,032,205
65,013
1,967,192
277,390
1,538,271
50,535
1,120,027
2,893,394
2,550,569
342,825
511,859
1,755,693
3,342,283
1,573,217
122,700
3,672,810
65,893
63,6802,213
145,786
786,265
78,161
26,813
1,179,250
295,566
1,774,083
332,500
25,5002,456,283
3,458,000
3,458,000

84,92474,45020,000169,602169,337265
17,19549,590171,080
11,30064,124
40,52040,5209,000
9,768,3370423,024
181,180
241,844834,081
834,081
601,377
320,300
19,404
353,635
216,795
6,987
209,808
904,610478,729
127,465
53,973
1,615,606
1,525,431
90,175
83,141
366,307
120,717
11,7839,300
539,190
66,10753,32012,787
115,214728,735
21,83990,187804,750
127,434
130,917
167,500
185,500
250,717
336,000
336,000

施
施
設
整
備
等に
財
務
活
財
務
活
動による
収
支

収
支
出

収
入
支
出

助成金支出
3,794,000
3,458,000
336,000
負 担 金 支 出
196,000
161,100
34,900負 担 金 支 出
196,000
161,100
34,900
負担金支出
196,000
161,100
34,900
経理区分間繰入金支出
15,799,000
13,265,013
2,533,987
経理区分間繰入金支出
15,799,000
13,265,013
2,533,987
法人運営経理区分繰入金支出
3,533,000
2,952,900
580,100
受託事業経理区分繰入金支出
2,982,000
1,924,123
1,057,877
退職積立事業経理区分繰入金支出
4,339,000
4,330,500
8,500
地域福祉育成事業経理区分繰入金支出
4,765,000
4,057,490
707,510
共同募金事業経理区分間繰入金支出
180,0000
180,000
経常支出計(2)
222,624,000 201,502,964
21,121,036
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△ 8,048,000
971,885 △ 9,019,885
施設整備等収入計(4)000
固定資産取得支出及び繰入支出
1,456,000
1,447,691
8,309
その他の固定資産取得支出
1,456,000
1,447,691
8,309
車輌運搬具取得支出
795,000
795,0000
器具及び備品取得支出
661,000
652,691
8,309
施設整備等支出計(5)1,456,000
1,447,691
8,309
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△ 1,456,000 △ 1,447,691△ 8,309
積立預金取崩収入
20,000020,000
災害義捐金積立預金取崩収入
20,000020,000
財務収入計(7)20,0000
20,000
積立預金積立支出
56,00069,228△ 13,228
減価償却積立預金積立支出
2,000
938
1,062
ボランティア基金積立支出
50,00068,000△ 18,000
災害義捐金積立支出
1,000
56944
障害児者在宅介護基金積立支出
3,000
234
2,766その他の支出
4,339,000
4,330,500
8,500
退職共済預け金支出
4,339,000
4,330,500
8,500
財務支出計(8)4,395,000
4,399,728△ 4,728
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△ 4,375,000 △ 4,399,728
24,728
予備費(10)35,995,000
035,995,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10 △ 49,874,000 △ 4,875,534 △ 44,998,466
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)49,874,000
054,128,252 △ 4,254,252
49,252,718 △ 49,252,718