社会福祉法人名社会福祉法人電機神奈川福祉センター

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1

別紙４

財

産

目録

令和 3年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金

事業未収金

場所・物量等

取得年度(各拠点)現金手許有高(本部拠点)
中央労働金庫杉田支店#****601
中央労働金庫杉田支店#****028(ケアプラザ拠点)中央労働金庫杉田支店#****847
中央労働金庫杉田支店#****175(ぽこ・あ・ぽこ拠点)中央労働金庫杉田支店#****336
中央労働金庫杉田支店#****343
横浜銀行杉田支店#****928(わーくす大師拠点)中央労働金庫川崎支店#****001
中央労働金庫川崎支店#****019
中央労働金庫杉田支店#****361
中央労働金庫杉田支店#****592(ｳｨﾝｸﾞ･ﾋﾞｰﾄ拠点)中央労働金庫杉田支店#****831
中央労働金庫杉田支店#****035
横浜銀行溝口支店#****501
横浜銀行溝口支店#****510(ﾐﾗｰｸよこすか拠点)中央労働金庫杉田支店#****857
中央労働金庫杉田支店#****013
湘南信用金庫本店営業部#****560
湘南信用金庫本店営業部#****579(港北はぴねす工房拠点)中央労働金庫杉田支店#****881
中央労働金庫杉田支店#****094(横浜南部就労拠点)中央労働金庫杉田支店#****409(湘南地域就労拠点)中央労働金庫杉田支店#****744
横浜銀行湘南ｼｰｸﾛｽ支店#****265(中部就労援助拠点)中央労働金庫杉田支店#****761
中央労働金庫中原支店#****268――(ケアプラザ拠点)2月、3月分介護報酬 他(ぽこ･あ･ぽこ拠点)2月、3月分訓練等給付費 他(ぽこ･あ･ぽこ拠点)2月、3月分生産活動売上(わーくす大師拠点)2月、3月分訓練等給付費 他(わーくす大師拠点)2月、3月分生産活動売上(ウィング・ビート拠点)2月、3月分訓練等給付費(ウィング・ビート拠点)2月、3月分生産活動売上(ミラークよこすか拠点)2月、3月分訓練等給付費(ミラークよこすか拠点)3月分生産活動売上(港北はぴねす工房拠点)4月～3月分訓練等給付費(港北はぴねす工房拠点)2、3月分生産活動売上

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―
―
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―
―
―
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―

他
他
他
他

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―
―
―
―
―
―
―
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―

使用目的等

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

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512,663
70,472,136――

19,957,860――――――――――――――――――――――――――――――――
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――
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――――――

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――
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――――
――――――
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―
―
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―

151,240,007
17,367,140
8,283,875
45,443,222
7,148,388
68,330,984
2,628,662
21,778,017
130,751
460,367
153,684
971,667
395,968
610,275
339,689
960,403
944,673826,672
896,601
656,711872,667
367,144421,750,226
18,830,251
20,847,159
1,605,447
18,781,347
3,607,813
12,153,811
69,0009,470,952
11,00050,436,004
3,193,493
139,006,277
2,912,630
65,100121,100
3,098,830
2,642,630
30,570,830
42,517,366
75,730,826
732,475
440,000
65,6304,100
53,350
5,552
9,136
7,688
585,456
125,400
814,396
537,637
329,360
613,3232,420,116
7,300,208
33,093
138,817
24,65025,00035,865
7,557,633
650,881,839

小計
未収金(本部拠点)横浜市社会福祉協議会年金共済退職一時金他(地域ケアプラザ拠点)3月分職員給食代(ぽこ･あ･ぽこ拠点)3月分職員給食代

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―

未収補助金

(地域ケアプラザ拠点)追加交付指定管理料(湘南地域就労拠点)雇用安定事業R2年度委託費(中部就労拠点)雇用安定事業R2年度委託費

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―

立替金
前払金

(本部拠点)3月分労働保険料他(本部拠点)求人サイト掲載チケット(ケアプラザ拠点)シルバー新報年間購読料他(わーくす大師拠点)福祉新聞定期購読料他(ミラークよこすか拠点)4月分駐車場代他(横浜南部就労拠点)次年度全国手をつなぐ育成会会費他(湘南地域就労拠点)次年度全国手をつなぐ育成会会費他(中部就労拠点)働く広場購読料他

―
―
―
―
―
―
―
―前払費用

(わーくす大師拠点)4月分コンテナ料(ウィング・ビート拠点)4月分テナント料(ミラークよこすか拠点)4月分テナント料(横浜南部就労拠点)4月分テナント料 他(湘南地域就労拠点)4月分テナント料―――
―
―

仮払金

(本部拠点)消費税中間納付他(ぽこ・あ・ぽこ拠点)3月分時短勤務控除(わーくす大師拠点)3月分時短勤務控除他(ウィング・ビート拠点)3月分時短勤務控除(ミラークよこすか拠点)4月分駐車場代(中部就労拠点)3月分時短勤務控除

―
―
―
―
――

小計

小計

小計

小計

小計
流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
建物(ぽこ・あ・ぽこ拠点)横浜市磯子区新杉田町8-7

1996年度(ぽこ・あ・ぽこ拠点)横浜市磯子区新杉田町8-7

2013年度(ぽこ・あ・ぽこ拠点)横浜市磯子区新杉田町8-7

2014年度

第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業
ぽこ･あ･ぽこ施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業
ぽこ･あ･ぽこ施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業
ぽこ･あ･ぽこ施設等に使用している
小計

650,958,763

451,013,077

199,945,686

13,002,722

2,039,115

10,963,607

6,500,736

2,721,639

第2種社会福祉事業通所介護事業等で使用
第2種社会福祉事業ぽこ･あ･ぽこで使用
第2種社会福祉事業ウィング・ビートで使用
公益事業中部就労援助センターで使用
第2種社会福祉事業ぽこ･あ･ぽこで使用
法人本部で使用
第2種社会福祉事業通所介護事業等で使用
第2種社会福祉事業ぽこ･あ･ぽこで使用
第2種社会福祉事業ミラークよこすかで使用
小計
第2種社会福祉事業川崎市わーくす大師で使用
第2種社会福祉事業ぽこ･あ･ぽこで使用している小計
第2種社会福祉事業ウィング・ビート就労支援用
公益事業中部就労援助センター就労支援用
第2種社会福祉事業通所介護事業利用者送迎用
第2種社会福祉事業通所介護事業利用者送迎用
第2種社会福祉事業通所介護事業利用者送迎用
第2種社会福祉事業ぽこ･あ･ぽこ就労支援用
第2種社会福祉事業ぽこ･あ･ぽこ就労支援用
第2種社会福祉事業ぽこ･あ･ぽこ就労支援用
小計
第2種社会福祉事業ウィング･ビートで使用している
公益事業中部就労援助センターで使用している

891,000
9,386,797
4,298,400
252,288
5,121,174
73,554
1,746,772
1,523,674
700,634

184,062
4,552,536
1,055,970
175,550
369,4173,284
66,90956,065
3,911

407,400
1,994,385

407,399
1,980,664

1,119,140
120,960
3,298,965
3,298,965
2,215,070
1,656,457
1,491,000
4,989,750

1,119,139
120,959
3,298,964
3,298,964
2,215,069
1,656,456
1,490,999
3,825,475

541,650
3,004,807

286,653
1,451,282

基本財産合計(2) その他の固定資産
建物(ケアプラザ拠点)横浜市磯子区新杉田町8-7(ぽこ・あ・ぽこ拠点)横浜市磯子区新杉田町8-7(ウィング・ビート拠点)川崎市高津区溝口3-9-4-1F(中部就労拠点)川崎市中原区小杉町3-264-3-3F(ぽこ・あ・ぽこ拠点)横浜市磯子区新杉田町8-7(本部拠点)横浜市磯子区新杉田町8-7(ケアプラザ拠点)横浜市磯子区新杉田町8-7(ぽこ・あ・ぽこ拠点)横浜市磯子区新杉田町8-7(ミラークよこすか拠点)横須賀市大滝町2-15-1-6F

2017年度
2017年度
2017年度
2018年度
2018年度
2020年度
2020年度
2020年度
2020年度

機械及び装置

全自動結束機
コンプレッサー、タッピングボール盤他

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―

車輌運搬具

日産クリッパーパナソニック電動アシスト自転車
日産キャラバン（リフト車）
日産キャラバン（リフト車）
日産キューブ
トヨタハイエース
トヨタフォークリフト
トヨタダイナ

―――
―
―――
―

器具及び備品

パーテーション、事務所用ハイテーブル他
相談室間仕切り、パーテーション、シュレッダー他――

3,779,097
214,688,390
214,688,390
706,938
4,834,261
3,242,430
76,7384,751,757
70,2701,679,863
1,467,609
696,723
17,526,589
1
13,721
13,722
1
1
1
1
1
1
1
1,164,275
1,164,282
254,997
1,553,525

社会福祉法人名

社会福祉法人電機神奈川福祉センター

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2

別紙４

財

産

目録

令和 3年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目

場所・物量等
フリーデスク、デスクトップパソコン他
事務所パーテーション、スライドキャビネット他
食堂用空調機、シュレッダー、耐火金庫他
AED一式
フリーデスク
送迎玄関エアーカーテン、貴重品ロッカー他
フリーデスク、スチールパーテーション他
自動食器洗浄機、食器消毒保管庫他
フリーアドレスデスク
相談室パーテーション、フリーデスク他
液晶テレビ、タブレットPC、正門看板他

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―――
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―
―

取得年度

有形リース資産
ソフトウェアパワーリハビリ機器一式
介護保険システム追加クライアントソフトウェア
介護保険システム追加クライアントソフトウェア
経理会計システム・ソフトウェア
Windows ServerOSSQL Server Standard Edition
イントラネットシステム

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―
―
―
―

投資有価証券
退職給付引当資産
その他の積立資産

中央労働金庫出資金
横浜市社協年金共済事業主負担分掛金
定期預金 中央労働金庫杉田支店―――差入保証金東相ビルテナント料保証金
ハマシップモールテナント料保証金
津田メディカルビルテナント料保証金―――

長期前払費用

(本部拠点)会計ソフト保守料(本部拠点)設備什器火災保険料(本部拠点)給与･人事クラウドシステム利用料(わーくす大師拠点)設備什器火災保険料(わーくす大師拠点)賃借コンテナ退去時清掃代(ウィング・ビート拠点)テナント火災保険料(ミラークよこすか拠点)テナント火災保険料(ケアプラザ拠点)設備什器火災保険料(ぽこ･あ･ぽこ拠点)自動車リサイクル預託金(ぽこ･あ･ぽこ拠点)建物火災保険料(ぽこ･あ･ぽこ拠点)設備什器火災保険料――――――――
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使用目的等
公益事業居宅介護支援事業で使用している
公益事業湘南地域就労援助センターで使用している
第2種社会福祉事業川崎市わーくす大師で使用している
公益事業地域活動交流事業で使用している
公益事業地域包括支援センターで使用している
第2種社会福祉事業通所介護事業で使用している法人本部で使用している
第2種社会福祉事業ぽこ･あ･ぽこで使用している
第2種社会福祉事業ミラークよこすかで使用している
公益事業横浜南部就労支援センターで使用している
第2種社会福祉事業港北はぴねす工房で使用している小計
第2種社会福祉事業通所介護事業で使用している
公益事業居宅介護支援事業で使用している
公益事業居宅介護支援事業で使用している法人本部で使用している法人本部で使用している法人本部で使用している
第2種社会福祉事業、公益事業の全体で使用している
小計
特段の指定がない
将来におけるぽこ･あ･ぽこの大規模修繕目的のために積み立てている定期預金
第2種社会福祉事業ミラークよこすかで使用している
公益事業横浜南部就労支援センターで使用している
第2種社会福祉事業ウィング・ビートで使用している
小計

取得価額
減価償却累計額 貸借対照表価額
551,277
396,556
154,7216,355,992
5,286,455
1,069,537
4,432,796
3,751,393
681,403291,600
230,850
60,750106,000
40,69465,306
3,313,214
2,872,961
440,253
1,508,690
763,507745,183
7,862,267
7,765,973
96,294
2,046,768
831,925
1,214,843
1,386,169
514,095
872,074
644,290
94,905549,385
7,758,271
3,708,720
2,596,104
1,112,616
130,000
123,500
6,500
130,900
15,271
115,629
183,600
140,760
42,840105,549
35,18170,368101,097
33,69867,399546,000
546,000
0302,736――
300,000――
49,982,265――
25,704,193
2,068,248
595,680
3,823,872

00441,216

―
―
―
―
―
―
―
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小計
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金3月分利用者工賃、消費税他
3月分職員給食費
異物混入事故における和解金―――電機連合神奈川地方協議会
パワーリハビリ機器一式(リコーリース株式会社)
3月分非常勤職員給与、超勤手当他
2月分社会保険料事業主負担分他
3月分社会保険料自己負担額他
訓練等給付費請求取下げ･指定管理料･補助金返戻額他
次年度7月支給分（本年度下半期分）見込み
流動負債合計

――
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パワーリハビリ機器一式（リコーリース株式会社）
横浜市社会福祉協議会
固定負債合計
負債合計
差引純資産

――

―
―

―
―

小計
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
2 固定負債
リース債務
退職給付引当金

2,068,248
595,680
3,382,656
6,046,584
137,700
3,967
2,053,297
16,6506,600
10,217
20,55017,537
8,060
263,130
1,040
2,538,748
112,450,006
327,138,396
978,020,235

16,657,871
147,8402,800,000
2,947,840
4,000,000
698,544
13,448,362
18,741
5,833,661
42,259,585
52,067,782
137,932,386
349,272
49,982,265
50,331,537
188,263,923
789,756,312