クローバー・アセットマネジメント株式会社

月次レポート2020 年 7 月 31 日基準

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浪花おふくろファンド

コドモファンド

じっくりどっしり長期運用

変幻自在ずーっとおまかせ【7月の運用コメント】【7月の運用コメント】

日本の中小型株が不振でしたが、コムジェスト世界株式、同ヨーロッパ、同エマージングが大きく貢献し、前月比＋3.14％の成績となりました。今後は、タイミングを見て、今後の伸長が見込める東南アジアを増やしていき
たいと思っています。

日本の中小型株が不振でしたが、コムジェスト世界株式、同ヨーロッパが大きく貢献し、前月比＋2.25％の成績となりました。今後は、タイミングを見て、今後の伸長が見込める東南アジア、またまだ出遅れ感のあるヨー
ロッパを増やしていきたいと思っています。

基準価額と純資産総額の推移

基準価額と純資産総額の推移

浪花おふくろファンド概況

コドモファンド概況

基準価額21,912円

信託期間

無期限

基準価額

18,352円

信託期間

無期限

純資産総額

1,327百万円

決算日

毎年3月3日

純資産総額7,669百万円

決算日

毎年2月25日

設定日

2013年4月15日

設定日（休業日の場合は翌営業日）

2008年4月8日（休業日の場合は翌営業日）

資産構成比率（組入ファンド全5本）（上段：国別、下段：ﾌｧﾝﾄﾞ別）

資産構成比率（組入ファンド全11本）（上段：国別、下段：ﾌｧﾝﾄﾞ別）

期間別騰落率（％）

期間別騰落率（％）

1ヵ月

3ヶ月

6ヶ月

1年

3.14%

10.29%

1.59%

6.55%

３年
設定来
14.34%
119.12%(複利年率) (複利年率)(4.56%）(6.57%）

ファンドにかかわる費用
運用管理費用（信託報酬）

1ヵ月

3ヶ月

6ヶ月

1年

2.25%

10.68%-0.99%

4.91%

３年
設定来
12.89%
83.52%(複利年率) (複利年率)(4.12%）(8.67%）

ファンドにかかわる費用

年率0.99％（税抜き0.9％）
組入れ投資信託証券も含めた実質的な負担
年率1.65±0.27％（税込/概算）

運用管理費用（信託報酬）

年率1.10％（税抜き1.0％）
組入れ投資信託証券も含めた実質的な負担
年率1.7±0.5％（税込/概算）

コドモファンド及び浪花おふくろファンドにかかわる共通のその他費用・手数料
信託財産に関する租税、投資対象とする投資信託証券の売買に発生する売買委託手数料及びその手数料に対する消費税相当額等の費用、外貨建資産の保管等に要する費用は、お客さまの負担として、信託財産中から実費を負担します。
設定・運用・販売はクローバー・アセットマネジメント株式会社／金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2727号※比率は四捨五入の関係で合計が100％にならない場合があります。

4らくちんファンド

かいたくファンド

国内外にベストバランス

たっぷりと海外投資【7月の運用コメント】【7月の運用コメント】

日本の中小型株が不振でしたが、コムジェスト世界株式、同ヨーロッパが大きく貢献し、前月比＋3.73％となりました。今後は、タイミングを見て、今後の伸長が見込
める東南アジア、またまだ出遅れ感のあるヨーロッパを増やしていきたいと思っています。

コムジェスト世界株式、同ヨーロッパ、同エマージングが大きく貢献し、前月比＋5.32％となりました。今後は、タイミングを見て、今後の伸長が見込める東南アジアを増やしていきたいと思っています。

基準価額と純資産総額の推移

基準価額と純資産総額の推移

らくちんファンド概況

かいたくファンド概況

基準価額18,322円

信託期間

無期限

基準価額

23,017円

信託期間

無期限

純資産総額

1,083百万円

決算日

毎年2月25日

純資産総額793百万円

決算日

毎年2月25日

設定日（休業日の場合は翌営業日）

2008年4月24日

設定日（休業日の場合は翌営業日）

2008年4月22日

資産構成比率（組入ファンド全5本）（上段：国別、下段：ﾌｧﾝﾄﾞ別）

資産構成比率（組入ファンド全4本）（上段：国別、下段：ﾌｧﾝﾄﾞ別）

期間別騰落率（％）

期間別騰落率（％）

1ヵ月

3ヶ月

6ヶ月

1年

3.73%

10.04%

0.62%

7.03%

３年
設定来
14.97%
83.22%(複利年率) (複利年率)（4.76%）(5.06%）

ファンドにかかわる費用
運用管理費用（信託報酬）

年率0.99％（税抜き0.90％）
組入れ投資信託証券も含めた実質的な負担
年率1.55±0.27％（税込/概算）

1ヵ月

3ヶ月

6ヶ月

5.32%

12.39%

1.76%

３年
設定来
23.55%
130.17%
9.17% (複利年率) (複利年率)(7.30%）(7.02%)
1年

ファンドにかかわる費用
運用管理費用（信託報酬）

年率0.77％（税抜き0.70％）
組入れ投資信託証券も含めた実質的な負担
年率1.4±0.3％（税込/概算）

かいたくファンド及びらくちんファンドにかかわる共通のその他費用・手数料
信託財産に関する租税、投資対象とする投資信託証券の売買に発生する売買委託手数料及びその手数料に対する消費税相当額等の費用、外貨建資産の保管等に要する費用は、お客さまの負担として、信託財産中から実費を負担します。監査費用、信託事務の処理に要する諸費用等は、純資産総額の年0.11％（税抜0.10％）を上限として信託財産から支払うことができます。
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2020 年 8 月発行
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なぜ、コムジェストの世界株ファンドは日本企業に多く投資しているか』
９月１１日（金）18：30～20：00

京橋オフィスからのライブ配信セミナー“クローバー
９月１８日（金）18：30～20：00

定員３０名 無料
（交流会はオンラインにて行います）

ザック・スメルチャク 氏
リチャード・ケイ 氏（コムジェスト・アセットマネジメント
アナリスト）

投資政策セミナー2020.9”

京橋オフィスからのライブ配信セミナー

定員３０名 無料
（交流会はオンラインにて行います）

多根 幹雄（代表取締役社長）
磯野 昌彦（専務取締役）
樋口 恭信（ﾁｰﾌ・ｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ）＊弊社HPのトップ画面をご覧ください。

ファンドにかかわるリスク
当ファンドは、値動きのある国内外の株式等に投資する投資信託
証券に投資しますので、基準価額はその影響を受け変動します。
投資信託は預貯金と異なり、投資元本が保証されているものではありません。投資による利益および損失は、すべて受益者（投資者）の皆様に帰属します。
基準価額の主な変動要因としては、価格変動リスク、信用リスク、
流動性リスク、為替変動リスク、カントリーリスク等があります。リスクについての詳細は投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

クローバーから大切なお知らせ【投資信託財産の併合について】
この度、弊社が運用および販売しております、以下のファンドにつきまして併合の実施を予定しております。
なお、併合に伴い、各ファンドの信託約款の変更を次のとおり予定しております。この度の信託約款の変更は「重大な約款変更」となります。よって、これより法令に準じて約款変更を行ってまいります。
対象のお客様には後日詳細をお送りいたしますので、ご確認をお願
いいたします。

当社が扱う投資信託に、購入・換金手数料および信託財産留保金はありません。

≪対象ファンド≫「コドモファンド」（存続）
約款変更予定日：2020年9月14日「らくちんファンド」（消滅） 約款変更予定日：2020年9月14日
併合予定日：2020年9月28日「かいたくファンド」（消滅） 約款変更予定日：2020年10月12日
併合予定日：2020年10月26日

当資料のご利用にあたっての注意事項

詳細につきましては、Webサイト「ファンド併合に関する重大な約款変更の予定に関するお知らせ」をご参照ください。

ファンドにかかわる費用■当資料はクローバー・アセットマネジメント株式会社が運用するファンドの運用状況をお知らせするために作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。取得の申込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）等をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
■当資料に記載された過去の実績は、将来の運用成果等を示唆
あるいは保証するものではありません。
■当資料は信頼できると考えられる情報に基づき作成されていますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。
■当資料中に示された意見等は、作成日現在の当社の見解であり、事前の連絡なしに変更されることがあります。
■投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険機構・保険契
約者保護機構の保護の対象ではありません。
■当社でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。

【毎月つみたてスケジュール】＊らくちんファンドは併合予定によりお手続きできません

９月７日（月）

次回引落日は、9月分金額変更・中止・再開締切日･･･8月25日(火)10月分新規・口座変更締切日･･･9月2日(水)＊毎月つみたてサービスの金額変更・中止・再開については、
お電話でも承っております。
クローバー・アセットマネジメント株式会社（受付時間：平日9時～17時）

お客様専用通話料無料ダイヤル：０８００-５０００-９６８
E-mail： gyoumu@clover-am.co.jp

設定・運用・販売はクローバー・アセットマネジメント株式会社／金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2727号
加入協会 一般社団法人 投資信託協会

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