平 成

28年 度

収 支 予 算 書

公益財 団法人 姫路市 中小企 業共済センター

度 収支予算書
平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで
当 年 度

前 年 度

増減

一般 正 味財産増減 の部

1.経 常増減 の部(1)経 常収益1,390,000

1,390,000

01,390,000

1,390,000

0605,994,000

613,047,000△ 7,053,000

605,994,000

613,047,000△ 7,053,000

68,115,000

63,898,000

4,217,000

68,115,000

63,898,000

4,217,000

8,683,000

9,473,000△ 790,000

8,683,000

9,473,000△ 790,000

54,146,000

52,183,000

54,146,000

52,183,000

7,999,000

8,995,000△ 996,000

7,999,0008,995,000△ 996,000

6,000,000

6,000,000

0

弔慰金等給付還元 金

6,000,000

6,000,000

0

退職給付金等時効収益

1,913,000

2,122,000△ 209,000

1,913,000

2,122,000△ 209,000

351,892,000

379,912,000

28,020,000

1,732,000

1,703,000

29,000350,160,000

378,209,000

28,049,000

1,106,132,000

1,137,020,000

1,109,734,700

1,142,657,500△ 32,922,800

129,657,000

126,017,000

3,640,000

647,000

628,000

19,0006,024,000

7,138,000△ 1,114,000

20,398,000

21,048,000△ 650,000

54,033,000

54,856,000△ 823,000

基本財産運用益基本財産受取利 息受取会費受取共済会費
受取補助金
受取補助金
受取負担金
受取受益者負担金
特定資産運用益特定退職給付金 引当資産
運用益
雑収益
雑収益
弔慰 金 等給付還元金

退職給付金等時効収益引当金取崩額賞 与引当金取崩額
特定退職給付金 引当金
取崩額
経常収益計

(2)経 常費用
事業費
給付費
保 険料
需用費
委託料
負担金及び交付金1

当 年 度旅費

50,000

前 年 度

増100,000

減△ 50,000

弔慰金給付費
退職給付金 費用

6,000,000

6,000,000

0349,160,000

378,209,000△ 29,049,000

運用委託費

18,896,000

18,636,000

260,000

役員報酬費
職員給与費
賞与

8,147,700

8,147,700

018,691,200

18,654,300

36,9006,446,700

6,341,400

105,300

諸手 当
社会保険料
臨時職員給
福利厚生費退職金掛金

3,798,900

3,714,300

84,6006,363,000

6,332,400

30,6003,264,300

3,243,600

20,700171,000

171,000

0

1,123,200

1,123,200

0

職員旅費
役員活動旅費
印刷製本費
通信運搬費
消耗 品費

157,500

216,000△ 58,500

346,500

352,800△ 6,300

10,497,600

10,170,900

326,700

9,589,500

10,346,400△ 756,900

1,977,300

1,295,100

682,200

使用料及び賃借料
雑役務費
会議費
備 品費

18,689,200

19,795,700∠ヽ 1,106,500

8,877,600

8,063,100

814,500

568,800

422,100

146,700

695,800

244,000

451,800

報償費
雑費
賞 与 引当金繰入額
退職給付 引当金繰入額

3,664,500

4,133,400△ 468,900

180,000

180,0000

1,564,200

1,517,400

46,800187,200

128,700

58,500419,713,000

425,432,000△ 5,719,000

155,0000

155,000

10,271,300

10,184,500

86,800905,300

905,3000

2,076,800

2,072,700

4,100

特定退職給付金 引当金
繰入額
減価償却費
管理費
役 員報酬費
職員給与費
賞与
諸手 当
社会保 険料
臨時職員給
福利厚生費
退職金掛金

716,300

704,600

11,700422,100

412,700

9,400

707,000

703,600

3,400

362,700

360,400

2,300

19,00019,0000124,800

124,800

0

17,50024,000△ 6,500

職員旅費
役員活動旅 費
印刷製本費
通信運搬費
消耗 品費

38,50039,200△ 7001,166,400

1,130,100

36,3001,065,500

1,149,600△ 84,100

219,700

143,900

75,800

使用料及び賃借料

1,092,800

1,218,300△ 125,500

986,400

895,900

90,500

雑役務費

2科

目

会議費
備 品費

当 年 度

前 年 度

減

増

63,20046,90016,30066,20016,00050,200△ 8,100

6,500

14,60020,00020,0000173,800

168,600

5,200

20,80014,300

6,500

経常費用計

1,120,006,000

152,842,000△ 32,836,000

当期経常増減額△ 13,874,000

15,822,000

1,948,000

0

0

報償費
雑費
賞与 引当金繰入額
退職給付引当金繰入額

2.経 常外増減 の部(1)経 常外収益
経常外収益計雑損失△ △(2)経 常外費用
210,000

110,000

210,000

経常外費用計110,000

210,000

当期経常外増減額

110,000△ 210,000

100,000000△ 13,984,000

16,032,000

2,048,000

一 般 正 味財 産 期 首残 高

143,191,527

165,055,527

一 般 正 味財 産 期 末残 高

129,207,527

149,023,527

前期損益修 正損

他会計振替額
当期 一 般 正 味財 産 増 減 額

100,000△110,000

100,000

100,000△21,864,000△

19,816,000

指 定 正 味財 産 増 減 の 部
当期 指 定 正 味財 産 増 減 額00

指 定 正 味財 産 期 首残 高100,000,000

100,000,0000

指 定 正 味財 産 期 末残 高100,000,000

100,000,000

0正 味財 産期 末残 高229,207,527

249,023,527

19,816,000

平成 28年 度 収 支予算書 内訳表
平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで
公益 目的事業会計
「滲目制

退厚生事業

済共鑢

収 益 事 業等 会 計

通小‐
慶 隆
貫喚
稗
含
紫繁
糞 共通 小 計

計

法人会計

合計

一般正味財産増減 の部
経常増減 の部(1)経 常収益
基本財産運用益基本財 産受取利 目、受取会費
受取共済会 費01,390,000

01,390,000

1,390,000

受取負担金
受取受益者負担金
特定資産運用益103,224,0001

363,654,000

466,878,000

131,376,000‐

7,740,000

139,116,000

605,994,000

103,224,00013613,654,000

466,878,000

131,376,0001

7,740,000.

139,116,000

605,994,000

23,113,6001

30,835,000

53,948,600

23,113,6001

30,835,000‐

53,948,600￨

08,683,0001

8,683,000

01

Ш洲

￨
2,609,6001

4,100,800

10,065,

68,115,000

2,609,6001

4,100,800

10,065,

68,115,000

￨
￨
01

01

8,683,000

8,683,0001

特定退職給付金引当資産
運用益￨ 54,146,0001

54,146,000

54,146,0001

54,146,000

￨

￨

雑収益
雑収益

1,390,000

0

01

0

8,683,000

08,683,000

054,146,000

054,146,000￨

2479,6901

1,119,8601

3,599,550

1,039,870

3,359,580

4,399,450

2,479,6901

1,119,8601

13,599,550

1,0139,870

3,359,580

4,399,450

弔慰金等給付還元金
弔慰金等給付還 元金

0

00

0

退職給付金等時効収益退職給付金等時効収益0

引当金取崩額
賞与引 当金取崩額
特定退職給付金 引 当金
取崩額
経 常収益計

1,390,000

0

￨

受取補助金
受取補助金

0

1,390,000

006,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

1,913,000

1,913,000

1,913,000

1,913,000

834,824

350,783,520

351,618,344

39,836

60,6201

834,824

623,520

1,458,344

139,836

60,620139,725,1141

350,160,000

350,160,000

802,451,3801

942,176,494

0100001
1133,946,906

19,769,800

6,000,000
6,000,000

01,913,000
1,913,000

001

7,999,000
7,999,000

100,456

173,200

351,892,000Ю Q4%

173,200

1,732,000

0

153,716,706

350,160,000

10,238,800

1,106,132,000収益 事業等会計

科

日

経常費用
事業費
給付費
保 険料
需用費
委託料
負担金及び交付金
旅費
弔慰金給付 費
退職給付金費用
運用委託費
役 員報 EIH費
職 員給与費
賞与
諸 手当
社会保険料
臨時職 員給
福利厚生費
退職金掛金
職員旅費
役 員活動旅 費
印刷製本費
通信運搬 費
消耗 品費
使用料及 び賃借料
雑役務費
会議費
備 品費
報償費
雑費
賞与 引当金繰 入額
退職給付 引当金繰入額
特定退職給付金 引当金
繰入額
減価償 去口費

厚 生事業

154,389,203

退済鑢

804,161,030

共

通

小慶 金爾
雀羹 共通 小計
服騨

計958,550,233

132,019,399

0

129,657,000

19,165,068

法人会計

合計

151,184,467

1,109,734,1

129,657,000

129,657,(

647,000

647,000

0647,(

6,024,000

6,024,000

06,024,(

20,1398,000

20,398,000

020,398,(54,033,00054,033,000

054,01)i3,(

50,00050,000050,(

6,000,000

6,000,000

6,000,(

0349,160,(8,669,000

8,669,000

18,896,(0349,160,000

349,160,000

10,227,000

10,227,000

6,717,326

905,300

7,622,626

208,219

316,855

525,074

8,147,´

10,010,176

7,476,480

17,486,656

477,664

726,880

1,204,544

18,691,:

3,452,566

2,578,680

6,031,246

164,749

250,705

415,4546,446,′

2,034,522

1,519,560

3,554,082

97,083

147,7135

244,818

3,798,(

3,407,740

2,545,200

5,952,940

162,610

247,450410,060

6,1363,(

1,748,214

1,305,720

3,053,934

813,421

126,945

210,366

3,264,1

91,58068,400159,980

4,370

6,650

11,020171,(

601,536449,280

1,050,816

28,704

13,68072,384

1,123,1

124,775

19,2501

144,025

4,025

9,450

13,475157,I274,505

42,3501

316,855

8,855

20,79029,645346,I8,1316,432

1,283,0401

9,599,472

268,272

629,856

898,128

10,497,(

7,597,015

1,172,0501

8,769,065

245,065

575,1)70

820,435

9,589,I

1,566,461

241,6701

1,808,131

50,531

118,638

169,169l,977,1

14,1350,784

13,496,9601

17,847,744

251,1344

590,112

841,456

18,689,1

7,0313,032

1,085,040

8,118,072

226,872

5132,656

759,528

8,877,(

450,616

69,520520,136

14,53634,12848,664

568,(

572,006

72,820644,826

15,22635,74850,974695,(

3,652,345

7,150

3,659,495

1,495

3,5101

5,005

3,664,I

142,600

22,000164,600

4,600

10,8001

15,400180,(8137,716

625,680‐

1,463,1396

39,97460,8301

100,804

1,564,1

100,256

74,880175,1136

4,784

7,2801

12,064187,1

419,713,000

419,713,000

0419,713,(155,000

0155,(

155,00000

0‐

10,271,〔０︐905,[
2.076.[２︐管理費
役員報酬費
職員給与費

副

公 益 目的 事業会計
科日副享欝

業

退蟷

麟

共

収益 事業等会計

小通

計

慶 金
夢 猶
霙
冬
盗
稗
鷺

共通 小計

賞与
諸手 当
社会保険料
臨時職 員給福利厚 生費
退職金掛金
職員旅費
役 員活動旅 費
印刷製本費
通信運搬 費
消耗 品費
使用料及び賃借料
雑役務費
会議 費
備 品費
報償 費
雑費
jJ引
当金繰入額
賞
退職給付 引当金繰 入額
経 常費用計
当期経常増減額

法人会計

計

716,300

716,300

422,100

422,100

707,000

707,000

362,700

362,700

19,00019,000124,800

124,800

17,50017,50038,50038,5001,166,400

1,166,400

1,065,500

1,065,500

219,700

219,700

1,092,800

1,092,800

986,400

986,400

63,20063,20066,200

66,200

6,500

6,500

20,00020,000173,800

173,800

20,80020,800154,1389,203

804,161,0130

958,5「DO,233

11)2,019,1399

19,165,068

10,271,300

1,120,006,000△ 14,664,089∠ゝ1,709,650△ 16,373,739

1,927,507

604,732△ 32,500△ 13,874,000

2経 常外増減 の部(1)経 常外収益
経 常外収益計000

10,00010,000110,000

10,00010,000110,000

0(2)経 常外費用
雑損失
前期損益修正損
経 常外費用計
当期経 常外増減額
他会計振替額

100,000

01

100,000

100,0000

100,000

100,000

01

100,000

0

10,00010,0000

110,000△ 100,000

0△ 100,000

0△ 10,000△ 10,000

0△ 110,000

566,465△ 352,792△ 213,673△ 566,465

566,4650公 益 目的事業会計滲￨目

福利厚 生 事業

収益事業等会計に怜
退 済共 通 小 計 慶霙聯聖 繕
鷺菫 共 通 小 計
靡

法人会計

計

当期 ‐
般 正味財産 増減額△ 14,197,624△ 1,709,650

0△ 15,907,274

1,574,715

381,059

0

1,955,774△ 32,500△ 13,984,000

一般正味財産期首残高△ 11,642,000

40,567,000

73,221,802

102,146,802

18,244,000

2,()91,000

18,870,725

39,205,725

1,839,000

143,191,527

一般正味財産期末残 高△ 25,839,624

38,857,350

713,221,80286,239,528

19,818,715

2,472,059

18,870,725

41,161,499

1,806,500

129,207,527

00100000

指 定正味財産期首残高

Ю Q00Q0001

0100,000,000

000100,000,000

指 定正味財 産期末残 高100,000,000‐

00

100,000,000

0

()

0

100,000,000

ll味 財産期末残高

74,160,376

38,857,350

73,221,8021

186,239,528

2,472,059

18,870,725

41,161,499

指 定正味財産増減 の部
当期指 定正味財 産増減額

19,818,715

1,806,50(

229,207,「 127資金調達 及び設備 投資 の見込み について

(1)資 金調達の見込み について
借入 の予定事 業番 号

□ あ金

借入先

□ なり

し額使途(2)設 備 投 資 の 見込 み につ いて設備投資 の予定
事業番号

□ あ
設備投資 の予定り□ なし支出又は収入 の予定額

鳥傘羮茉多銃轟ξ