クローバー・アセットマネジメント株式会社

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3浪花おふくろファンド

コドモファンド

じっくりどっしり長期運用

変幻自在ずーっとおまかせ【7月の運用コメント】【7月の運用コメント】

中旬に、クープランド・カーディフ・ファンズ ジャパンを新規に組み入れました。全般を通して比較的日本の中小型株が好調でした。コムジェスト・グロースワールド，
同エマージング95，SBIジェイリバイブが貢献し、基準価額は、前月比＋2.32％となりました。

全般を通して比較的日本の中小型株が好調でした。
アトランティス，ユキ・ジャパンリバウンディングファンド，
SBIネクストが貢献し、基準価額は、前月比＋2.91％となりました。

基準価額と純資産総額の推移

基準価額と純資産総額の推移
20,00090
80

純資産総額（右軸、億円）

18,00070

基準価額（左軸、円）
16,00060
50

14,00040
12,00030
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10,00010
8,000

浪花おふくろファンド概況

コドモファンド概況

基準価額20,565円

信託期間

無期限

基準価額

17,493円

信託期間

無期限

純資産総額

1,246百万円

決算日

毎年3月3日

純資産総額7,427百万円

決算日

毎年2月25日

設定日

2013年4月15日

設定日（休業日の場合は翌営業日）

2008年4月8日

資産構成比率（組入ファンド全7本）（上段：国別、下段：ﾌｧﾝﾄﾞ別）

日本
35.16%

0%

0

10%

20%

アメリカ
17.94%

30%

40%

50%

新興国
14.71%

60%（休業日の場合は翌営業日）

資産構成比率（組入ファンド全12本）（上段：国別、下段：ﾌｧﾝﾄﾞ別）

欧州 その他 現金など
13.68% 3.94% 14.57%

70%

80%

90%

100%

TOPIX
Atlantis
16.83%

0%

期間別騰落率（％）

20%

SBIｼﾞｪｲﾘﾊﾞｲﾌﾞ
16.16%

30%

40%

YUKI
11.20%

50%

ｺﾑEU90 SBIﾈｸｽﾄ 5.61% 現金など
11.17% 9.82%
その他 7.64%
5.24%

60%

70%

80%

90%

100%

期間別騰落率（％）

1ヵ月

3ヶ月

6ヶ月

1年

2.32%

0.58%

8.07%

-4.75%

３年
設定来29.80%
105.65%(複利年率) (複利年率)(9.07%）(6.58%）

ファンドにかかわる費用
運用管理費用（信託報酬）

10%

ｺﾑGW
16.33%

1ヵ月

3ヶ月

6ヶ月

1年

2.91%

-0.06%

9.67%-6.39%

３年
設定来
35.23%
74.93%(複利年率) (複利年率)(10.56%） (9.29%）

ファンドにかかわる費用

年率0.972％（税抜き0.9％）
組入れ投資信託証券も含めた実質的な負担
年率1.6±0.25％（税込/概算）

運用管理費用（信託報酬）

年率1.08％（税抜き1.0％）
組入れ投資信託証券も含めた実質的な負担
年率1.7±0.4％（税込/概算）

コドモファンド及び浪花おふくろファンドにかかわる共通のその他費用・手数料
信託財産に関する租税、投資対象とする投資信託証券の売買に発生する売買委託手数料及びその手数料に対する消費税相当額等の費用、外貨建資産の保管等に要する費用は、お客さまの負担として、信託財産中から実費を負担します。
設定・運用・販売はクローバー・アセットマネジメント株式会社／金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2727号※比率は四捨五入の関係で合計が100％にならない場合があります。

4らくちんファンド

かいたくファンド

国内外にベストバランス

たっぷりと海外投資【7月の運用コメント】【7月の運用コメント】

全般を通して比較的日本の中小型株が好調でした。
コムジェスト・グロースワールド，同ヨーロッパ90，
コムジェスト・グロースワールド，同ヨーロッパ90，同エ同エマージング95が貢献し、基準価額は、前月比マージング95，SBIジェイリバイブが貢献し、基準価額は、 ＋1.99％となりました。
前月比＋1.95％となりました。
基準価額と純資産総額の推移

基準価額と純資産総額の推移

24,000
純資産総額（右軸、億円）
20,00012

24,00010

20,000

基準価額（左軸、円）

10
純資産総額（右軸、億円）
8
基準価額（左軸、円）

816,0006

12,000

4

2

8,000

2

0

4,000

0

16,0006
12,000
4
8,000

4,000

らくちんファンド概況

かいたくファンド概況

基準価額17,119円

信託期間

無期限

基準価額

21,083円

信託期間

無期限

純資産総額

961百万円

決算日

毎年2月25日

純資産総額753百万円

決算日

毎年2月25日

設定日（休業日の場合は翌営業日）

2008年4月24日

設定日（休業日の場合は翌営業日）

2008年4月22日

資産構成比率（組入ファンド全7本）（上段：国別、下段：ﾌｧﾝﾄﾞ別）

資産構成比率（組入ファンド全4本）（上段：国別、下段：ﾌｧﾝﾄﾞ別）

期間別騰落率（％）

期間別騰落率（％）

1ヵ月

3ヶ月

6ヶ月

1年

1.95%

0.58%

8.71%

-3.55%

３年
設定来
26.32%
71.19%(複利年率) (複利年率)（8.08%）(4.88%）

ファンドにかかわる費用
運用管理費用（信託報酬）

年率0.972％（税抜き0.90％）
組入れ投資信託証券も含めた実質的な負担
年率1.55±0.2％（税込/概算）

1ヵ月

3ヶ月

6ヶ月

1.99%

0.64%

9.53%

３年
設定来
31.38%
110.83%
0.25% (複利年率) (複利年率)(9.51%）(6.84%)
1年

ファンドにかかわる費用
運用管理費用（信託報酬）

年率0.756％（税抜き0.70％）
組入れ投資信託証券も含めた実質的な負担
年率1.4±0.2％（税込/概算）

かいたくファンド及びらくちんファンドにかかわる共通のその他費用・手数料
信託財産に関する租税、投資対象とする投資信託証券の売買に発生する売買委託手数料及びその手数料に対する消費税相当額等の費用、外貨建資産の保管等に要する費用は、お客さまの負担として、信託財産中から実費を負担します。監査費用、信託事務の処理に要する諸費用等は、純資産総額の年0.108％（税抜0.10％）を上限として信託財産から支払うことができます。
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セミナーのご案内【お申込】０８００-５０００-９６８（通話料無料） または gyoumu@clover-am.co.jp

クローバー『ほろ酔いトーク』
８月３０日（金）18：30～20：30
８月３１日（土）
13：00～15：30

食と農の交流エクセントローカル
中央区銀８-１０-８
銀座８丁目１０番ビル地下１Ｆ Ｂ室

パリミキ アメリカ村店２Ｆサロン
大阪市中央区西心斎橋2-10-30

定員２５名
参加費２，０００円
定員３５名
参加費１，０００円

多根 幹雄（当社代表取締役社長）
磯野 昌彦（当社専務取締役）『日本企業を通した世界への投資』
９月２７日（金）18：30～20：00

東京スクエアガーデン６Ｆ
京橋環境ステーション内 研修室１
中央区京橋３-１-１

無料リチャード・ケイ 氏（コムジェスト・アセットマネジメント
アナリスト兼ポートフォリオアドバイザー）（交流会参加費
１，０００円）

定員４０名

ビギナーのためのお金のレッスン『世界の今とお金の話』『“あいのり投資”一生お金の不安から解放される究極の投資術』
１０月２日（水）18：30～20：30

大阪市中央公会堂３Ｆ 小集会室
大阪市北区中之島１-１-２７

定員５０名
無料

１０月９日（水）18：30～20：30

CAFE SALVADOR ビジネスサロン
中央区日本橋茅場町１-５-８
東京証券会館１Ｆ

定員５０名
参加費２，０００円

ファンドにかかわるリスク
当ファンドは、値動きのある国内外の株式等に投資する投資信託
証券に投資しますので、基準価額はその影響を受け変動します。
投資信託は預貯金と異なり、投資元本が保証されているものではありません。投資による利益および損失は、すべて受益者（投資者）の皆様に帰属します。
基準価額の主な変動要因としては、価格変動リスク、信用リスク、
流動性リスク、為替変動リスク、カントリーリスク等があります。リスクについての詳細は投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

ファンドにかかわる費用
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約者保護機構の保護の対象ではありません。
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岩本 沙弓 氏（金融コンサルタント
経済評論家）
多根 幹雄（当社代表取締役社長）（軽食あり）

クローバーから大切なお知らせ【ファンド購入連絡方法の追加について】
当社では、ファンド購入に際し、購入連絡が必須となっております。
この度お客様の利便性向上のため、スポット購入におけるファンド購入連絡方法を追加いたします。詳細は、下記をご参照ください。
【追加する購入連絡方法】「ご本人様名義と購入ファンド名（略称）」を振込人名として、お振込頂くと、「購入連絡」は不要になります。

略称
カナ名
コドモ
オフクロ
ラクチン
カイタク

購入ファンド名
コドモファンド
浪花おふくろファンド
らくちんファンド
かいたくファンド

略称
英語頭文字
Ｃ
Ｏ
Ｌ
Ｋ

（例1）ひとつのファンドを購入する場合「ヨツバ タロウ コドモ」または「ヨツバ タロウ Ｃ」など
（例2）複数ファンドを購入する場合「ヨツバ タロウ コドモ オフクロ」または「ヨツバ タロウ Ｃ Ｏ」など
※複数ファンドの購入は、均等割した金額でご購入となります。
ファンド毎に異なる金額で購入する場合は、「購入連絡」が必要です。
(ご不明な点は、業務管理部までお問い合わせください。)※振込人名に購入ファンド名（略称）を追記しない場合は、今までと同様に「購入連絡」が必要です。

【毎月つみたてスケジュール】

９月５日（木）

次回引落日は、9月分金額変更・中止・再開締切日･･･8月23日(金)10月分新規・口座変更締切日･･･9月3日(火)＊毎月つみたてサービスの金額変更・中止・再開については、
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