第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘 定

1頁（単位：円）

正夢の会

科 目

事業活動による収支
収 入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)(至)令和 6年 3月31日△△

予 算(A)決算(B)

差 異(A)-(B)43,871,000
1,998,557,000
861,000
2,147,000
8,000
10,453,00002,055,897,000

44,913,389 △
1,989,127,846
861,783 △
2,146,837
1,940
11,044,850 △
02,048,096,645

1,042,389
9,429,154783
163
6,060
591,85007,800,355

1,524,688,000
156,553,000
277,718,000
43,871,000
5,308,000
3,589,000
02,011,727,000
44,170,000

1,494,524,624
144,748,978
263,963,872
43,987,664 △
5,281,429
3,492,695
0
1,955,999,262
92,097,383 △

30,163,376
11,804,022
13,754,128
116,664
26,57196,305055,727,738
47,927,383

5,255,000
7,402,000
01,211,000
43,00013,911,000

5,735,000 △
9,487,000 △01,301,210 △
43,00016,566,210 △

480,000
2,085,000
090,21002,655,210

8,700,000
31,570,000
09,478,000
049,748,000
35,837,000 △

8,700,000
33,170,951 △09,465,923
051,336,874 △
34,770,664 △

01,600,951
012,0770
1,588,874
1,066,336

0
31,092,000
2,854,000
33,946,000

0
23,139,918
2,854,016 △25,993,934

0
7,952,082
16
7,952,066

0030,387,000
3,847,000
34,234,000
288,000 △2,237,000

0041,668,440 △
3,846,028
45,514,468 △
19,520,534

00
11,281,440
972
11,280,468
19,232,534
2,237,000

5,808,000

37,806,185 △

31,998,185

367,857,985
373,665,985

369,000,391 △
406,806,576 △

1,142,406
33,140,591

備考

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

正夢の会

勘

定 科

目

サービス活動増減の部
収 益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費 用
支払利息
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)(至)令和 6年 3月31日

当年度決算(A)△△1頁（単位：円）
前年度決算(B)増 減(A)-(B)44,913,389
1,989,127,846
2,146,837
511,400
2,036,699,472

39,331,437
1,807,790,047
3,794,410 △
1,181,500 △
1,852,097,394

5,581,952
181,337,799
1,647,573
670,100
184,602,078

1,496,552,395
145,359,436
263,991,190
44,322,989
68,443,780
18,811,503 △0001,999,858,287
36,841,185 △

1,401,815,105
140,281,921
250,508,035
37,977,387
46,557,149
14,604,103 △07,582 △
0
1,862,543,076
10,445,682

94,737,290
5,077,515
13,483,155
6,345,602
21,886,631
4,207,400
07,582
0137,315,211
47,286,867

861,783
1,940
10,533,450
11,397,173

794,069
2,531 △
10,758,157 △11,554,757 △

67,714591
224,707
157,584

5,281,429
3,492,695
8,774,124
2,623,049
39,464,234 △

4,675,455
4,137,418 △
8,812,873 △
2,741,884 △
7,703,798

605,974
644,723
38,749118,835
47,168,032

5,735,000
9,487,000
01,301,209
2,876,955
19,400,164

88,394,201 △
22,977,800 △1△
267,580
18,622,493 △
130,262,075 △

82,659,201
13,490,800
11,033,629
15,745,538
110,861,911

00223,538
223,305 △5,735,000
3,846,028
9,581,261
9,818,903
49,283,137

0
0
12
7△
88,394,201 △088,394,206 △
41,867,869 △
34,164,071

00
223,526
223,298
82,659,201
3,846,028
78,812,945
32,048,966
15,119,066

463,174,979
512,458,116
0
17,770,958
30,024,000
500,205,074

406,487,103
440,651,174
0
106,046,221 △
83,522,416 △
463,174,979

56,687,876
71,806,942
0
88,275,263
53,498,416
37,030,095

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

正夢の会

資産当 年 度 末の（単位：円）部
前 年 度 末567,964,580

503,993,677

減63,970,903 流動負債

現金預金

311,073,937

264,618,808

46,455,129

短期運営資金借入金

事業未収金

217,746,981

207,197,914

10,549,067

事業未払金

流動資産

増

未収金

2,388,236

2,426,187 △

未収補助金

31,650,867

24,459,750

7,191,117

0

00

受取手形

42,907

貯蔵品

267,131 △

37,951

224,224

負債
当 年 度 末の部
前 年 度 末238,135,682
0

その他の未払金
１年以内返済予定
設備資金借入金
１年以内返済予定
長期運営資金借入金
１年以内返済予定
リース債務
未払費用

増

204,567,780
0
76,024,642 △

10,497,434

6,099,368

1,288,650

4,810,718

18,432,000

8,700,000

9,732,000

00

0

10,537,171

8,895,003

1,642,168

65,706,206

50,054,990

15,651,216

998,278

842,705

155,573

21,995,970

5,234,600

16,761,370

0

0

0

73,58432,86440,720

預り金

前払金

892,260

984,320 △92,060

職員預り金

前払費用

3,965,760

4,009,042 △

43,282前受金

0440,000 △

前受収益

00

00

仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金000

130,048

20,600109,448

仮受金

22,93922,939

賞与引当金

0 △

0

65,527,208

立替金

給食用材料

減
33,567,902

48,839,481

53,087,190 △0

その他の流動負債

0

440,000004,247,709
0

固定資産

1,801,695,685

1,806,116,951 △

4,421,266 固定負債

616,399,863

626,272,554 △9,872,691

基本財産1,242,391,413

1,278,825,066 △

36,433,653

309,525,000

327,957,000 △

18,432,000

土地526,299,000

526,299,000

建物

716,092,413

752,526,066 △

36,433,653

その他の固定資産559,304,272

527,291,885

32,012,387

0

0

0

土地
建物

5,130,406

6,648,672 △構築物

29,083,141

28,517,5320

設備資金借入金
長期運営資金借入金

29,000,000

29,000,000

0リース債務

184,203,579

179,991,270

4,212,309

退職給付引当金

93,671,284

89,324,284

4,347,000

000830,840,334

23,695,211

その他の固定負債

1,518,266 負 債 の 部 合 計854,535,545
純

565,609

産の部

00248,359,049

248,359,049

車輌運搬具

26,789,874

17,004,376

9,785,498 国庫補助金等特別積立金

602,916,636

616,345,347 △

13,428,711

器具及び備品36,118,384

40,113,626 △

3,995,242 その他の積立金

163,643,961

151,390,919

12,253,042

建設仮勘定

4,617,250

04,617,250

工賃変動積立金

1,346,177

1,246,177

100,000

193,016,107

187,675,801

5,340,306

設備等整備積立金

2,920,000

2,730,000

190,000

2,000

2,000

0

施設等整備積立金

97,596,424

91,904,382

5,692,042
6,271,000

機械及び装置有形リース資産
権利

0 基本金

資

1,352,782

354,480

998,302

無形リース資産000

投資有価証券00

退職給付引当資産

93,671,284

89,324,284

4,347,000

工賃変動積立資産

1,346,177

1,246,177

100,000

ソフトウェア0

将来構想計画積立金

7,780,388

1,509,388

人件費積立金

54,000,972

54,000,972

0

0 次期繰越活動増減差額

500,205,074

463,174,979

37,030,095

49,283,137） （34,164,071） （15,119,066）

設備等整備積立資産

2,920,000

2,730,000

190,000

施設等整備積立資産

97,596,424

91,904,382

5,692,042
6,271,000

将来構想計画積立資産

7,780,388

1,509,388

人件費積立資産54,000,972

54,000,972

差入保証金

5,322,935

5,365,935 △

43,000

長期前払費用546,148884,260 △

338,112その他の固定資産

10,00010,000資 産 の 部 合 計

2,369,660,265

2,310,110,628(うち当期活動増減差額)（00
純 資 産 の 部 合 計

59,549,637 負債及び純資産の部合計

1,515,124,720

1,479,270,294

35,854,426

2,369,660,265

2,310,110,628

59,549,637