貸借対照表
平成28年3月31日現在（単位：円）
科目

当年度

前年度

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
立替金
流動資産合計70,883,727
72,041,897
0
15,218,993
158,144,617

153,997,820
291,522,365
5,493,060
24,991,200
476,004,445△ 83,114,093△ 219,480,468△ 5,493,060△ 9,772,207△ 317,859,828

２．固定資産（1）基本財産
定期預金
基本財産合計129,460,000
129,460,000

129,460,000
129,460,00000（2）特定資産
産業振興基金
預り敷金引当資産
修繕引当積立資産
建物
建物附属設備構築物
器具備品
水道施設利用権
特定資産合計71,274,109
9,058,476
8,580,000
376,400,906
216,151,669
25,887,963
4,005,149
665,043
712,023,315

71,274,109
00386,845,741
251,158,677
32,359,953
6,004,717
712,800
748,355,997

0
9,058,476
8,580,000△ 10,444,835△ 35,007,008△ 6,471,990△ 1,999,568△ 47,757△ 36,332,682

368,335
3,490,345
955,561
74,984
1,669,222
2,666,850
9,225,297
850,708,612
1,008,853,229

0
2,679,824
1,233,352
74,984
1,669,222
1,815,750
7,473,132
885,289,129
1,361,293,574

368,335
810,521△ 277,791
00851,100
1,752,165△ 34,580,517△ 352,440,345

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
短期借入金
預り金
前受金
流動負債合計52,208,203
93,616,918
759,507815,261
147,399,889

134,084,588
323,470,144
377,836
732,171458,664,739△ 81,876,385△ 229,853,226
381,671
83,090△ 311,264,850

２．固定負債
預り敷金
修繕引当金
固定負債合計
負債合計

9,058,476
8,580,000
17,638,476
165,038,365

8,786,052
0
8,786,052
467,450,791

272,424
8,580,000
8,852,424△ 302,412,426

Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
出捐金
産業振興基金
国庫補助金
地方公共団体補助金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）

129,460,000
70,000,000
184,057,716
439,053,014
822,570,730
129,460,000
693,110,730

129,460,000
70,000,000
200,000,000
477,081,888
876,541,888
129,460,000
747,081,888

00△ 15,942,284△ 38,028,874△ 53,971,158
0△ 53,971,158

２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計21,244,134
0
1,274,109
843,814,864

17,300,895
0
1,274,109
893,842,783

3,943,239
00△ 50,027,919

負債及び正味財産合計

1,008,853,229

1,361,293,574△ 352,440,345（3）その他固定資産
建物
建物付属設備
器具備品
電話加入権
差入保証金
敷金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計

増減額

正味財産増減計算書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで（単位：円）
当年度

前年度

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（1） 経常収益
基本財産運用益
特定資産運用益事業収益受取補助金等受取負担金
雑収益
経常収益計

科目

127,792
69,09854,346,162
223,402,701
60,104,934
684,065
338,734,752

144,480
69,932
54,218,731
154,761,539
38,513,437
25,672
247,733,791△ 16,688△ 834
127,431
68,641,162
21,591,497
658,393
91,000,961（2） 経常費用
事業費
給料手当
臨時雇賃金
福利厚生費
諸謝金
旅費交通費
消耗品費
消耗什器備品費
燃料費
会議費支出
印刷製本費
光熱水料費
修繕費
通信運搬費
手数料
保険料
広告宣伝費
委託費
使用料及び賃借料
負担金
補助金
支払利息
租税公課
減価償却費
修繕引当金繰入
管理費
諸謝金
旅費交通費
消耗品費
通信運搬費
手数料
使用料及び賃借料
経常費用計
当期経常増減額

333,906,451
64,812,554
4,672,640
9,201,322
5,094,572
8,910,301
13,384,693
0
182,504
126,572
1,124,252
1,354,261
139,3822,254,184
945,656
1,144,750
056,566,658
42,606,958
200,000
54,167,525
93,962
3,038,133
55,305,572
8,580,000
691,051
599,400
80,000
1,430
5,713
2,348
2,160
334,597,502
4,137,250

242,995,714
45,091,223
2,978,190
6,810,293
4,350,086
9,248,131
2,621,453
3,066,398
124,156
250,887
963,777
683,31489,621
1,731,340
754,416925,389
1,222,006
60,816,364
33,896,650
250,000
65,073,953
91,3171,280,184
676,566
0
1,266,904
1,176,120
70,000
7,851
7,313
2,648
2,972
244,262,618
3,471,173

90,910,737
19,721,331
1,694,450
2,391,029
744,486△ 337,830
10,763,240△ 3,066,398
58,348△ 124,315
160,475
670,947
49,761
522,844
191,240
219,361△ 1,222,006△ 4,249,706
8,710,308△ 50,000△ 10,906,428
2,645
1,757,949
54,629,006
8,580,000△ 575,853△ 576,720
10,000△ 6,421△ 1,600△ 300△ 812
90,334,884
666,07700368,452
368,452△ 368,452△ 368,452（2） 経常外費用
為替換算差損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

194,011
194,011△ 194,011
0
3,943,239
17,300,895
21,244,134

00368,452
03,839,625
13,461,270
17,300,895

194,011
194,011△ 562,463
0103,614
3,839,625
3,943,239

Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取国庫補助金受取新潟市補助金
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高000△ 53,971,158△ 53,971,158
876,541,888
822,570,730

657,635,888
200,000,000
457,635,888
0
657,635,888
218,906,000
876,541,888△ 657,635,888△ 200,000,000△ 457,635,888△ 53,971,158△ 711,607,046
657,635,888△ 53,971,158

843,814,864

893,842,783△ 50,027,919

２．経常外増減の部（1） 経常外収益
為替換算差益
経常外収益計Ⅲ 正味財産期末残高

増減額

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで（単位：円）
法人会計

公益目的事業会計科目

合計中小企業支援事業

戦略的基盤技術
高度化支援事業新潟中国経済交流促進事業

地域イノベーション
戦略推進事業小計財団管理Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（1） 経常収益
基本財産運用益
特定資産運用益事業収益受取補助金等受取負担金
雑収益
経常収益計

127,792
69,09854,346,162
223,402,701
60,104,934
684,065
338,734,752

127,792
69,0982,694,800
123,770,204
0657,275
127,319,169

0030,037,128
29,508,963
0059,546,091

000045,753,697
4,262
45,757,959

0021,614,234
69,432,641
14,351,237
22,370105,420,482

127,792
69,09854,346,162
222,711,808
60,104,934
683,907
338,043,701

000690,8930
158
691,051（2） 経常費用
事業費
給料手当
臨時雇賃金
福利厚生費
諸謝金
旅費交通費
消耗品費
燃料費
会議費支出
印刷製本費
光熱水料費
修繕費
通信運搬費
手数料
保険料
委託費
使用料及び賃借料
負担金
補助金
支払利息
租税公課
減価償却費
修繕引当金繰入
管理費
諸謝金
旅費交通費
消耗品費
通信運搬費
手数料
使用料及び賃借料
経常費用計
当期経常増減額

333,906,451
64,812,554
4,672,640
9,201,322
5,094,572
8,910,301
13,384,693
182,504
126,572
1,124,252
1,354,261
139,3822,254,184
945,656
1,144,750
56,566,658
42,606,958
200,000
54,167,525
93,962
3,038,133
55,305,572
8,580,000
691,051
599,400
80,000
1,430
5,713
2,348
2,160
334,597,502
4,137,250

125,935,339
37,845,742
0
5,204,734
3,840,640
2,478,288
6,062,052
125,3500685,954
616,193
139,382
1,301,846
331,980
194,540
18,172,113
19,862,542
200,000
27,302,000
0239,234
1,332,749
0
0
0
0
0
0
0
0
125,935,339
1,383,830

59,546,091
0
4,672,640
743,438
429,000
1,139,080
16,313000
00
17,9280021,339,103
4,112,453
026,865,525
46,704
163,907
0000
00000
59,546,091
0

43,372,874
9,198,034
0
1,815,144
564,932
3,982,873
235,7930
126,572
321,388
117,7120
737,050
519,870
674,810
11,334,772
13,743,441
0
00
483
0000
00
0
0
0
43,372,874
2,385,085

105,052,147
17,768,778
0
1,438,006
260,000
1,310,060
7,070,535
57,154
0
116,910620,356
0
197,360
93,806
275,400
5,720,670
4,888,522
0047,2582,634,509
53,972,823
8,580,000
0
0
0
0
0
0
0
105,052,147
368,335

333,906,451
64,812,554
4,672,640
9,201,322
5,094,572
8,910,301
13,384,693
182,504
126,572
1,124,252
1,354,261
139,3822,254,184
945,656
1,144,750
56,566,658
42,606,958
200,000
54,167,525
93,962
3,038,133
55,305,572
8,580,000
0000000
333,906,451
4,137,250

00000000000000000000000
691,051
599,400
80,000
1,430
5,713
2,348
2,160
691,051000000000000000（2） 経常外費用
為替換算差損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

194,011
194,011△ 194,011
0
3,943,239
17,300,895
21,244,134000
01,383,830
8,481,825
9,865,655

0000000

194,011
194,011△ 194,011
02,191,074
3,326,010
5,517,084

0000
368,335
5,493,060
5,861,395

194,011
194,011△ 194,011
0
3,943,239
17,300,895
21,244,134

0
00
0
000

Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取国庫補助金受取新潟市補助金
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高000△ 53,971,158△ 53,971,158
876,541,888
822,570,730

00000199,460,000
199,460,000

00000000000000000△ 53,971,158△ 53,971,158
677,081,888
623,110,730

000△ 53,971,158△ 53,971,158
876,541,888
822,570,730

0
0
0
0
0
0
0

843,814,864

209,325,655

0

5,517,084

628,972,125

843,814,8640２．経常外増減の部（1） 経常外収益
為替換算差益
経常外収益計Ⅲ 正味財産期末残高

財務諸表に対する注記
中小企業支援事業
平成２８年３月３１日現在
1 重要な会計方針(1) 「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正内閣府認定委員会）を採用している。
(2) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産定率法を採用している。
なお、主な耐用年数は次のとおりである。
建物付属設備 5年、10年、15年
器具備品
4年、5年、15年(3) 消費税等の会計処理
消費税の処理は税込経理を行っている。
23

基本財産及び特定資産の増減及びその残高
基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。
前期末残高
当期増加額
当期減少額
科目
基本財産
定期預金
129,460,000
0129,460,000
0
小 計
特定資産
産業振興基金71,274,109
071,274,109
0
小 計
合 計
200,734,109000

129,460,000
129,460,000

00071,274,109
71,274,109
200,734,109

基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科目

基本財産
定期預金
小 計
特定資産
定期預金（産業振興基金）
普通預金（産業振興基金）
小 計
合 計
4

当期末残高

(うち指定正味財産 (うち一般正味財産 (うち負債に対応すからの充当額)からの充当額)
る額)

当期末残高
129,460,000
129,460,000(129,460,000)(129,460,000)

0000

70,000,000
1,274,109
71,274,109
200,734,109(70,000,000)
0(70,000,000)(199,460,000)0(1,274,109)(1,274,109)(1,274,109)0000

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。
補助金等の名称 交付者
補助金
中小企業経営強
新潟市化支援事業・創業準備支援事業
合 計

前期末残高

貸借対照表上の記載区分

当期増加額

当期減少額

当期末残高

0123,770,204

123,770,204

0 一般正味財産0123,770,204

123,770,204

05

関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
属性
法人等の名称
新潟市
住所
新潟市中央区学校町通１番町６０２番地１
資産総額
事業の内容又は職業地方公共団体
議決権の所有割合(会社の場合)

関係内容
役員の兼務等
事業上の関係
取引の内容
取引金額
科目
期末残高
6

理事１名 評議員１名
基本財産出資(39%)，事務局職員兼務
事業費補助123,770 千円
受取補助金
0 千円

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は，次のとおりである。
取得価額科目
減価償却累計額 当期末残高
建物付属設備
6,335,479
2,845,134
3,490,345
器具備品
1,977,162
1,021,601
955,561
合 計
8,312,641
3,866,735
4,445,906

財務諸表に対する注記
戦略的基盤技術高度化支援事業
平成２８年３月３１日現在
1 重要な会計方針(1) 「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正内閣府認定委員会）を採用している。
(2) 消費税等の会計処理
消費税の処理は税込経理を行っている。
2

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。
補助金等の名称
補助金

交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

貸借対照表
当期末残高 上の記載区

戦略的基盤技術高度化支援事業

経済産業省

029,508,963

29,508,963

0 一般正味財産

029,508,963

29,508,963

0

合3

計

関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
属性
法人等の名称
新潟市
住所
新潟市中央区学校町通１番町６０２番地１
資産総額
事業の内容又は職業地方公共団体
議決権の所有割合(会社の場合)

関係内容
役員の兼務等
事業上の関係

取引の内容
取引金額
科目
期末残高

理事１名 評議員１名
基本財産出資(39%)，事務局職員兼務
事業借入金
74,975 千円
短期借入金
0 千円

財務諸表に対する注記
新潟中国経済交流促進事業
平成２８年３月３１日現在
1 重要な会計方針(1) 「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正内閣府認定委員会）を採用している。
(2) 外貨建取引の換算方法
収益、費用については、取引の行われた月の平均相場に基づいて算出している。
外貨預金については、期末時換算法に基づいて算出している。
(3) 消費税等の会計処理
消費税の処理は税込経理を行っている。
2

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。
交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

北京事務所運営負担金

新潟市

1,656,788
041,690,697
4,063,000

39,499,623
4,063,0003,847,862 一般正味財産
01,656,788

45,753,697

43,562,623

3,847,862

北京事務所負担金 新潟県合3計関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
属性
法人等の名称
新潟市
住所
新潟市中央区学校町通１番町６０２番地１
資産総額
事業の内容又は職業地方公共団体議決権の所有割合(会社の場合)

関係内容
役員の兼務等
事業上の関係

取引の内容
取引金額
科目
期末残高

理事１名 評議員１名
基本財産出資(39%)，事務局職員兼務
北京事務所運営経費負担
41,691 千円
受取負担金
3,848 千円

当期末残高

貸借対照表上の記載区分

補助金等の名称負担金

財務諸表に対する注記
地域イノベーション戦略推進事業
平成２８年３月３１日現在
1 重要な会計方針(1) 「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正内閣府認定委員会）を採用している。
(2) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（付属設備は除く。）は定額法）を採用している。
なお、主な耐用年数は次のとおりである。
建物
38年
建物付属設備8年、10年、15年
構築物
10年
器具備品
6年
② 無形固定資産定額法を採用している。
なお、主な耐用年数は次のとおりである。
水道施設利用権
15年(3) 消費税等の会計処理
消費税の処理は税込経理を行っている。
2

基本財産及び特定資産の増減及びその残高
基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。
前期末残高
当期増加額
当期減少額
当期末残高
科目
特定資産
預り敷金引当資産
09,058,476
09,058,476
修繕引当積立資産
08,580,000
08,580,000
建物
386,845,741
010,444,835 376,400,906
建物付属設備
251,158,677
035,007,008 216,151,669構築物
32,359,953
0
6,471,990
25,887,963
器具備品
6,004,717
0
1,999,568
4,005,149
水道施設利用権
712,800
047,757665,043
677,081,888
17,638,476
53,971,158 640,749,206
合 計3

基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科

目

特定資産
預り敷金引当資産
修繕引当積立資産
建物
建物付属設備構築物
器具備品
水道施設利用権
合 計
4(うち指定正味財産からの充当額)

当期末残高
9,058,476
8,580,000
376,400,906
216,151,669
25,887,963
4,005,149
665,043
640,749,206(うち一般正味財産からの充当額)

00(376,400,906)(216,151,669)(25,887,963)(4,005,149)(665,043)(623,110,730)(うち負債に対応する額)

00000000(9,058,476)(8,580,000)
00000(17,638,476)

当期減少額

当期末残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。
補助金等の名称
交付者
補助金
地域イノベーション戦略
新潟市推進事業補助金
負担金
地域イノベーション戦略
新潟市推進事業負担金
合計

前期末残高

当期増加額

貸借対照表上の記載区分

015,461,483

15,461,483

0 一般正味財産

014,351,237

14,351,237

0 一般正味財産

029,812,720

29,812,720

05

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
内容金額
経常収益への振替額
減価償却費計上による振替額
53,971,158
合計
53,971,158

6

関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
属性
法人等の名称
新潟市
住所
新潟市中央区学校町通１番町６０２番地１
資産総額
事業の内容又は職業地方公共団体
議決権の所有割合(会社の場合)
関係内容
役員の兼務等
理事１名 評議員１名
事業上の関係基本財産出資(39%)，事務局職員兼務
取引の内容
事業費補助、戦略的複合共同工場運営経費負担
取引金額
29,813 千円
科目受取補助金、受取負担金
期末残高
0 千円

7

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科目
取得価額
減価償却累計額 当期末残高
建物387,215,741
10,446,500
376,769,241
構築物
32,359,953
6,471,990
25,887,963
建物付属設備
251,158,677
35,007,008
216,151,669
器具備品
6,004,717
1,999,568
4,005,149
水道施設利用権
712,800
47,757665,043
合 計
677,451,888
53,972,823
623,479,065

財務諸表に対する注記
法人会計
平成２８年３月３１日現在
1 重要な会計方針(1) 「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正内閣府認定委員会）を採用している。
(2) 消費税等の会計処理
消費税の処理は税込経理を行っている。
2

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。
補助金等の名称 交付者
補助金
中小企業経営強化支援事業・創業 新潟市準備支援事業
合 計

3

当期増加額

当期減少額

0690,893

690,8930 一般正味財産

0690,893

690,8930

関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
属性
法人等の名称
新潟市
住所
新潟市中央区学校町通１番町６０２番地１
資産総額
事業の内容又は職業地方公共団体
議決権の所有割合(会社の場合)

関係内容
役員の兼務等
事業上の関係

取引の内容
取引金額
科目
期末残高

理事１名 評議員１名
基本財産出資(39%)、事務局職員兼務
事業費補助
691 千円
受取補助金
0 千円

当期末残高

貸借対照表上の記載区分

前期末残高

附属明細書平成２８年３月３１日現在
1 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に注記しているため，記載を省略。

財 産 目 録
平成28年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額(流動資産)
現金
預金

未収金
立替金

手元保管（北京）
普通預金
第四銀行
新潟市役所出張所（中小）（1104568）
新潟市役所出張所（北京）（1131767）
新潟市役所出張所（法人）（1148133）
新潟市役所出張所（NSP）（1151932）
新潟市役所出張所（繰越運用益）（1152322）
新潟市役所出張所（NSP負担金運営）（1156108）
新潟市役所出張所（NSP光熱水費）（1156115）
本店営業部（サポイン）（2607065）
三菱東京ＵＦＪ銀行
新潟支店（北京）（0865055）
北京支店（北京・ＪＰＹ）（512-2000-113395）
北京支店（北京・ＣＮＹ）（511-2000-200492）
中国銀行
恒基中心支店（北京・CNY）（331159812222）
戦略的基盤技術高度化支援事業
新分野進出支援事業
中小企業支援事業
戦略的基盤技術高度化支援事業
地域イノベーション戦略推進事業

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として工場入居者賃料受入口座として工場光熱水費支払口座として金融機関借入金受入口座として36,260,024
193,007
264,107
17,617,219
3,474,585
6,627,234
2,266,338
31,959運転資金として運転資金として運転資金として301,392
3,075,202
460,381

運転資金として

312,279
59,546,091
12,495,806
6,125
14,708,520
504,348
158,144,617

流動資産合計(固定資産)
基本財産
特定資産

定期預金みずほ信託銀行新潟支店（中小）定期預金みずほ信託銀行新潟支店（中小）運用益は中小企業支援事業に充当
運用益は中小企業支援事業に充当
普通預金第四銀行新潟市役所出張所（中小）（1142786） 運用益は中小企業支援事業に充当
預り敷金引当資産 普通預金第四銀行新潟市役所出張所（ＮＳＰ）（1158680） 共同工場入居者預り敷金として管理修繕引当積立資産 普通預金第四銀行新潟市役所出張所（ＮＳＰ）（1158697） 共同工場修繕積立資産として管理

産業振興基金建物
建物附属設備構築物
器具備品
水道施設利用権
その他の固定資産 建物
建物付属設備
器具備品
敷金
電話加入権
差入保証金

戦略的複合共同工場
戦略的複合共同工場の給水設備等
戦略的複合共同工場外構
戦略的複合共同工場の電話・情報設備等
戦略的複合共同工場水道施設利用権
戦略的複合共同工場の欄間塞ぎビジネス支援センターのドア等
ビジネス支援センターのパソコン、備品書庫等

戦略的複合共同工場で使用
戦略的複合共同工場で使用
戦略的複合共同工場で使用
ビジネス支援センターで使用
ビジネス支援センターで使用

ビジネス支援センター（新潟市中央区西堀通6番町866NEXT21） ビジネス支援センター事務所としてビジネス支援センター駐車場
新潟市中央区学校町通1番町602番地1

ビジネス支援センター公用車駐車場として

北京事務所（北京市東城区建国門内大街18号恒基中心1号楼704室） 北京事務所として北京事務所職員宿舎
北京市長富宮中心有限責任公司1301号
北京市麒麟外交公寓8号楼2単元2304号室

0

職員宿舎として職員宿舎として固定資産合計
資産合計

129,460,000
70,000,000
1,274,109
9,058,476
8,580,000
376,400,906
216,151,669
25,887,963
4,005,149
665,043
368,335
3,490,345
955,561
2,651,100
15,75074,984503,122
663,000503,100
850,708,612
1,008,853,229(流動負債)
未払金

中小企業支援事業
戦略的基盤技術高度化支援事業
新潟中国経済交流促進事業
地域イノベーション戦略推進事業
法人会計

預り金

新潟市補助金返還金等
社会保険料等
新潟市負担金返還金等
新潟市補助金返還金等
新潟市補助金返還金
所得税預り金（中小・北京）
社会保険預り金（中小・サポイン・NSP）
雇用保険預り金（中小・サポイン・NSP）

短期借入金
前受金
流動負債合計戦略的基盤技術高度化支援事業借入金
新分野進出支援事業借入金
戦略的複合共同工場家賃前受

住民税預り金（中小）第四銀行からの借り入れ
第四銀行からの借り入れ
入居企業からの前受家賃

36,997,200
70,664
487,577
14,388,655
264,107
20,466
588,880
100,961
49,20074,974,918
18,642,000
815,261
147,399,889(固定負債)
預り敷金
修繕引当金
固定負債合計負債合計
正味財産

戦略的複合共同工場建物賃貸借契約に係る預り敷金 入居企業からの預り敷金
戦略的複合共同工場の修繕引当金
大規模修繕のための引当金

9,058,476
8,580,000
17,638,476
165,038,365
843,814,864