法人名

社会福祉法人黒潮福祉会

法人単位資金収支計算書（自) 平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月 31日
第一号第一様式（第十七条第四項関係）（単位：円）

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 その他の事業収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出利用者負担軽減額
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出支

予 算
1,288,788,000
1,545,000
1,684,000
20,0002,227,000
1,294,264,000
827,028,000
200,285,000
134,569,000
2,904,000
6,752,000
4,000
1,171,542,000
122,722,000
49,917,000
49,917,000
135,516,000
102,308,000

決 算
1,286,768,472
1,552,240
1,666,860
12,0972,258,810
1,292,258,479
823,277,659
196,505,494
132,011,328
2,909,211
6,749,973
1,944
1,161,455,609
130,802,870
2,328,000
2,328,000
135,516,000
43,343,668

差 異-2,019,528
7,240-17,140-7,90331,810-2,005,521
3,750,341
3,779,506
2,557,672-5,211
2,027
2,056
10,086,391
8,080,870-47,589,000-47,589,000
058,964,332

237,824,000-187,907,000
2,896,000
2,896,000
1,070,000
7,710,000

178,859,668-176,531,668
2,900,183
2,900,183
1,070,000
7,710,198

58,964,332
11,375,332
4,183
4,183
0
-198

8,780,000-5,884,000
1,200,000
0-72,269,000

8,780,198-5,880,015
0―-51,608,813

-198
3,985
0
1,200,000
20,660,187

403,208,000
330,939,000

403,210,532
351,601,719

2,532
20,662,719

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入その他の活動収入計(7)
長期貸付金支出
積立資産支出支
出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)法人名

社会福祉法人黒潮福祉会

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第三様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

ｼｰｻｲﾄﾞ
373,319,084
693,470
937,880467
365,790375,316,691
237,795,905
48,474,516
33,394,569
2,286,987
0
1,944
321,953,921
53,362,770
00025,746,040

社会福祉事業かしま
治優園
290,124,793
480,772,805
545,000
313,770
696,500
0473
10,513
718,707784,680
292,085,473
481,881,768
175,167,133
291,381,079
43,066,721
81,384,268
29,986,791
50,264,129
409,676
128,8670
711,09000248,630,321
423,869,433
43,455,152
58,012,335
529,0000529,00000
13,560,000
7,418,660
7,815,928

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収
入 拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
長期貸付金支出
積立資産支出支 拠点区分間繰入金支出

25,746,040-25,746,040
00001,255,416
24,300,000

7,418,660-6,889,660
2,748,082
02,748,082
0
1,075,354
43,300,000

21,375,928-21,375,928
152,1010
152,101
04,703,160
78,800,000

124,319,040-122,520,040
0146,400,000
146,400,000
1,070,000
676,2680

178,859,668-176,531,668
2,900,183
146,400,000
149,300,183
1,070,000
7,710,198
146,400,000

000-146,400,000-146,400,000
00-146,400,000

178,859,668-176,531,668
2,900,18302,900,183
1,070,000
7,710,198
0

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)25,555,416-25,555,416
2,061,314

44,375,354-41,627,272-5,061,780

83,503,160-83,351,059-46,714,652

1,746,268
144,653,732-1,893,695

155,180,198-5,880,015-51,608,813-146,400,000
008,780,198-5,880,015-51,608,813

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)83,800,481
85,861,795

82,896,224
77,834,444

197,252,851
150,538,199

39,260,976
37,367,281

403,210,532
351,601,719

00403,210,532
351,601,719

勘

収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

入

支
出

収
入

定

科

目

合

計

内部取引消去事業区分合計光優
142,551,790
0
32,480644
389,633
142,974,547
118,933,542
23,579,989
18,365,839
83,681
6,038,8830167,001,934-24,027,387
1,799,000
1,799,000
121,956,000
2,363,040

1,286,768,472
1,552,240
1,666,860
12,0972,258,810
1,292,258,479
823,277,659
196,505,494
132,011,328
2,909,211
6,749,973
1,944
1,161,455,609
130,802,870
2,328,000
2,328,000
135,516,000
43,343,668

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,286,768,472
1,552,240
1,666,860
12,0972,258,810
1,292,258,479
823,277,659
196,505,494
132,011,328
2,909,211
6,749,973
1,944
1,161,455,609
130,802,870
2,328,000
2,328,000
135,516,000
43,343,668

支出出
その他の活動支出計(8)法人名

社会福祉法人

黒潮福祉会

法人単位事業活動計算書（自) 平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月 31日
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）（単位：円）

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目介護保険事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
益 その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
費 利用者負担軽減額
減価償却費
用 国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用費

当年度決算
1,286,768,472
1,552,240
1,666,860
1,289,987,572
828,702,164
196,505,494
132,011,328
2,909,211
68,019,632-14,863,736
0
4,068
1,213,288,161
76,699,411
12,0972,258,810
2,270,907
6,749,973
1,944

前年度決算
1,253,084,479
1,279,200
2,770,340
1,257,134,019
798,444,847
192,704,758
119,800,537
2,436,705
69,442,634-16,028,832
170,507
29,583
1,167,000,739
90,133,280
7,620
2,318,640
2,326,260
7,958,356
213,492

増 減
33,683,993
273,040-1,103,480
32,853,553
30,257,317
3,800,736
12,210,791
472,506-1,423,002
1,165,096-170,507-25,515
46,287,422-13,433,869
4,477-59,830-55,353-1,208,383-211,548

6,751,917-4,481,010
72,218,401
2,328,000
29,5832,357,583
4
1,393,000
1,393,004
964,579
73,182,980
936,588,210
1,009,771,190
0008,171,848-5,845,588
84,287,692
1,182,000
240,801
1,422,801
269,844
1,182,000
1,451,844-29,043
84,258,649
852,329,561
936,588,210
000-1,419,931
1,364,578-12,069,291
1,146,000-211,218
934,782-269,840
211,000-58,840
993,622-11,075,669
84,258,649
73,182,980
000次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 1,009,771,190

936,588,210

73,182,980

用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収その他の特別収益益
特別収益計(8)費 固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)法人名

社会福祉法人黒潮福祉会

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第三様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

ｼｰｻｲﾄﾞ
373,319,084
693,470
937,880
374,950,434
239,766,063
48,474,516
33,394,569
2,286,987
32,324,627-10,934,614
0
345,312,148
29,638,286
467
365,790366,257
0
1,944

社会福祉事業かしま
治優園
290,124,793
480,772,805
545,000
313,770
696,500
0291,366,293
481,086,575
172,944,913
296,292,138
43,066,721
81,384,268
29,986,791
50,264,129
409,676
128,8676,554,187
19,352,310-631,450004,068
252,330,838
447,425,780
39,035,455
33,660,795
473
10,513
718,707784,680
719,180
795,1930
711,09000

光優142,551,790
0
32,480142,584,270
119,699,050
23,579,989
18,365,839
83,681
9,788,508-3,297,672
0
168,219,395-25,635,125
644
389,633
390,277
6,038,883
0

1,286,768,472
1,552,240
1,666,860
1,289,987,572
828,702,164
196,505,494
132,011,328
2,909,211
68,019,632-14,863,736
4,068
1,213,288,161
76,699,411
12,0972,258,810
2,270,907
6,749,973
1,944

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,286,768,472
1,552,240
1,666,860
1,289,987,572
828,702,164
196,505,494
132,011,328
2,909,211
68,019,632-14,863,736
4,068
1,213,288,161
76,699,411
12,0972,258,810
2,270,907
6,749,973
1,944

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)1,944
364,31330,002,599
00
25,63425,6343
024,300,000
24,300,003-24,274,369
5,728,230
418,916,534
424,644,764
0000719,180
39,754,635
529,00000
529,0000529,000
43,300,000
43,829,000-43,300,000-3,545,365
140,047,274
136,501,909
000

711,090
84,10333,744,898
0
0
3,949
3,949
1
0
78,800,000
78,800,001-78,796,052-45,051,154
754,028,713
708,977,559
0
00

6,038,883-5,648,606-31,283,731
1,799,000
146,400,000
0148,199,000
0864,000
0
864,000
147,335,000
116,051,269-376,404,311-260,353,042
000

6,751,917-4,481,010
72,218,401
2,328,000
146,400,000
29,583
148,757,583
4
1,393,000
146,400,000
147,793,004
964,579
73,182,980
936,588,210
1,009,771,190
0
0
0

0
0
0
0
-146,400,000
0-146,400,000
00-146,400,000-146,400,000
0
0
0
0
0
0
0

6,751,917-4,481,010
72,218,401
2,328,000
029,5832,357,583
4
1,393,000
01,393,004
964,579
73,182,980
936,588,210
1,009,771,190
000424,644,764

136,501,909

708,977,559-260,353,042

1,009,771,190

0

1,009,771,190

勘

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
益

費
用

サ

ー

収
益

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

費
用

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

定

科

目

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)合計

内部取引消去事業区分合計法人名

社会福祉法人黒潮福祉会

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在
第三号第一様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

資
勘 定 科 目
流動資産
現金預金

事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
仮払金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
長期貸付金
退職給付引当資産
資産の部合計脚注
1 減価償却の累計額
2 徴収不能引当金の額

産
の
当年度末
481,891,752
272,105,632
194,906,611
11,530,000
909,77801,089,521
372,070
982,208-4,0681,852,134,619
1,669,944,487
326,047,377
1,343,897,110
182,190,132
17,970,600
2,435,381
816,944
1,012,253
2,978,600
35,524,638
22,600,000
1,752,010
5,917,184
1,070,000
90,112,522
2,334,026,371

892,726,454円
4,068円部
前年度末499,784,772
307,304,641
188,086,682
71,727
1,867,843
1,046,758
1,031,951
277,523
127,230-29,583
1,883,103,942
1,722,981,580
326,047,377
1,396,934,203
160,122,362
17,970,600
2,885,709
985,469
1,132,234
3,644,661
32,234,520
0
1,752,010
2,041,282
097,475,877
2,382,888,714

負増減-17,893,020-35,199,009
6,819,929
11,458,273-958,065-1,046,758
57,57094,547854,978
25,515-30,969,323-53,037,093
0-53,037,093
22,067,770
0-450,328-168,525-119,981-666,061
3,290,118
22,600,000
03,875,902
1,070,000-7,363,355-48,862,343

債
の
当年度末
290,246,237
19,135,576
11,500,000
135,516,000
86,905,522
0
12,753,003
24,436,136
484,208,522
394,096,000
90,112,522
774,454,759

部
前年度末
255,941,469
19,886,206
30,000135,516,000
76,045,378
312,659
329,580
23,821,646
627,087,877
529,612,000
97,475,877
883,029,346

増減34,304,768-750,630
11,470,000
010,860,144-312,659
12,423,423
614,490-142,879,355-135,516,000-7,363,355-108,574,587

基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

資 産 の 部
199,102,560
199,102,560
199,102,560
199,102,560
350,697,862
364,168,598
350,697,862
364,168,598
1,009,771,190
936,588,210
1,009,771,190
936,588,210
73,182,980
84,258,649

0
0-13,470,736-13,470,736
73,182,980
73,182,980-11,075,669

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

1,559,571,612
2,334,026,371

59,712,244-48,862,343

流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金

未払費用
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計純

1,499,859,368
2,382,888,714

法人名

社会福祉法人黒潮福祉会

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在
第三号第三様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
勘

定

科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
前払金
前払費用
拠点区分間貸付金
仮払金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
長期貸付金
退職給付引当資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
職員預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

ｼｰｻｲﾄﾞ

125,292,070
69,134,024
55,278,039
18,000842,326
19,681

822,030,757
757,015,629
70,651,480
686,364,149
65,015,128
12,574,700
404,250
958,800
1,000,414
15,236,132
22,600,000
510,810
1,499,758

社会福祉事業かしま
治優園

102,403,108
57,756,759
44,272,775
12,0008,622
320,750
32,202

77,941,281
48,847,299
20,393,500
28,453,799
29,093,982
1,875,000
1
412,694

189,821,112
102,703,330
73,766,631
500,000
6,000
267,011
11,600,000
982,208-4,068692,620,589
615,790,437
190,000,000
425,790,437
76,830,152
2,396,400
1,867,830

652,342
12,523,737

53,453
1,325,841
4,313,981

74,984
1,276,847

414,920
2,123,566

10,230,264
947,322,827
46,727,171
4,044,881
9,000,000

12,278,377
180,344,389
29,130,664
4,312,255
2,000,000

26,385,394

18,256,409

64,334,161
882,441,701
61,711,981
8,561,112
500,000
13,560,000
30,204,873
20,996

7,296,896
10,230,264

4,562,000
12,278,377

10,230,264
56,957,435
199,102,560
199,102,560
266,618,068
266,618,068
424,644,764
424,644,764
5,728,230
890,365,392
947,322,827

12,278,377
41,409,041

8,865,000
111,752,161
47,418,000
64,334,161
173,464,142

2,433,439
2,433,439
136,501,909
136,501,909-3,545,365
138,935,348
180,344,389

708,977,559
708,977,559-45,051,154
708,977,559
882,441,701

光優

75,975,462
42,511,519
21,589,166
11,000,000
52,830768,771
53,176

合計493,491,752
272,105,632
194,906,611
11,530,000
909,778
1,089,521
372,070
11,600,000
982,208-4,068259,541,992 1,852,134,619
248,291,122 1,669,944,487
45,002,397 326,047,377
203,288,725 1,343,897,110
11,250,870 182,190,132
1,124,500
17,970,600
567,550
2,435,381
816,944
1,012,253
3
2,978,600
3,450,788
35,524,638
22,600,000
751,296
1,752,010
1,017,013
5,917,184
1,070,000
1,070,000
3,269,720
90,112,522
335,517,454 2,345,626,371
164,276,421 301,846,237
2,217,328
19,135,576
11,500,000
121,956,000 135,516,000
12,058,846
86,905,522
12,732,007
12,753,003
11,600,000
11,600,000
3,712,240
24,436,136
349,947,720 484,208,522
346,678,000 394,096,000
3,269,720
90,112,522
514,224,141 786,054,759
199,102,560
199,102,560
81,646,355 350,697,862
81,646,355 350,697,862-260,353,042 1,009,771,190-260,353,042 1,009,771,190
116,051,269
73,182,980-178,706,687 1,559,571,612
335,517,454 2,345,626,371

内部取引消去事業区分合計-11,600,000

481,891,752
272,105,632
194,906,611
11,530,000
909,778
1,089,521
372,070-11,600,000
982,208-4,0681,852,134,619
1,669,944,487
326,047,377
1,343,897,110
182,190,132
17,970,600
2,435,381
816,944
1,012,253
2,978,600
35,524,638
22,600,000
1,752,010
5,917,184
1,070,000
90,112,522-11,600,000 2,334,026,371-11,600,000 290,246,237
19,135,576
11,500,000
135,516,000
86,905,522
12,753,003-11,600,000
24,436,136
484,208,522
394,096,000
90,112,522-11,600,000 774,454,759
199,102,560
199,102,560
350,697,862
350,697,862
1,009,771,190
1,009,771,190
73,182,980
1,559,571,612-11,600,000 2,334,026,371

別紙 1

計算書類に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記・該当なし

2. 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
・定額法(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－社会福祉法人高知県社会福祉協議会の退職給与基準により算出し計上している。
又、富国生命保険相互会社から社会福祉法人 高知県社会福祉協議会へ共済掛金を移行したため、職員の退職給付金として事業主が準備すべき金額を見積計上している。
・賞与引当金－職員に対して支給する次年度 6 月賞与の算定期間は当年度 12 月～次年度 5 月の 6ヶ月であるため、支払見込額の 6 分の 4 を当年度分として賞与引当金に計上している。
・徴収不能引当金－債務の貸倒れに備えるため、徴収不能の可能性が極めて高い金銭債務について
は個別に徴収不能額を計上したほか、その他の金銭債務については、過去において発生した徴収不能額の平均発生率に基づいて見積計上する。

3. 継続事業の前提に関する注記・該当なし

4. 法人で採用する退職制度（1）独立行政法人 福祉医療機構－社会福祉施設職員等退職手当共済制度（2）社会福祉法人 高知県社会福祉協議会－民間社会福祉施設職員退職手当共済制度
5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式)(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア

シーサイド拠点区分（社会福祉事業）
特別養護老人ホーム シーサイドホーム
短期入所生活介護事業所 シーサイド

障害福祉サービス 短期入所生活介護事業所 シーサイド
通所介護事業所 しおかぜ
障害福祉サービス 通所介護事業所 しおかぜ
グループホーム 優夏
居宅介護支援事業所 シーサイドイ

かしま拠点区分（社会福祉事業）
黒潮町特別養護老人ホーム かしま荘
短期入所生活介護事業所 かしま荘
障害福祉サービス 短期入所生活介護事業所 かしま荘

黒潮町通所介護事業所 鹿島ヶ浦
障害福祉サービス 黒潮町通所介護事業所 鹿島ヶ浦
グループホーム 和夏
ウ

光優拠点区分（社会福祉事業）
特別養護老人ホーム 光優
短期入所生活介護事業所 光優
障害福祉サービス 短期入所生活介護事業所 光優本部エ治優園拠点区分（社会福祉事業）
老人保健施設 治優園
治優園通所リハビリテーション
訪問介護事業所 黒潮
障害福祉サービス 訪問介護事業所 黒潮

デイサービスセンターくろしお
居宅介護支援事業所 黒潮

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土地

326,047,377

00

326,047,377

建物

1,396,934,203

053,037,093

1,343,897,110

1,722,981,580

053,037,093

1,669,944,487

合計

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し・該当なし

8. 担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）

43,500,000 円

建物（基本財産）

203,288,725 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（福祉医療機構）

101,160,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
減価償却

取得価額

当期末残高

累計額

土地（基本財産）

326,047,377

0

326,047,377

建物（基本財産）

1,998,278,420

654,381,310

1,343,897,110

土地

17,970,600

017,970,600

建物

17,926,000

15,490,619

2,435,381

構築物

2,262,750

1,445,806

816,944

機械及び装置2,145,000

1,132,747

1,012,253

車両運搬具

47,913,096

44,934,496

2,978,600

器具及び備品207,121,582

171,596,944

35,524,638

その他の固定資産（無形固定資産）

11,413,726

3,744,532

7,669,194

2,631,078,551

892,726,454

1,738,352,097

合計

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額

徴収不能引当金債権のの当期末残高

当期末残高

事業未収金

194,906,611

0

194,906,611

未収金

11,530,000

011,530,000

909,778

0909,778

0

4,068－4,068207,346,389

4068

207,342,321

美集補助金
徴収不能引当金合計

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益・該当なし

12. 関連当事者との取引内容
・該当なし
13. 重要な偶発債務・該当なし
14. 重要な後発事象
・該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・該当なし

借 入 金 明 細 書
自至社会福祉法人

平成29年 4月 1日
平成30年 3月31日

黒潮福祉会
別紙3 （①）（単位 ： 円）

区
分

借入先

拠点区分

期首残高

当期借入金

当期償還額

差引期末残高①②③④＝①+②-③％（うち1年以内償還予定額）
福祉医療機構

設
備
資
金
借
入
金

光優

㈱四国銀行

光優

㈱四国銀行

光優

㈱高知銀行

治優園
計

109,220,000

07,620,000

101,600,000

0(7,620,000)

365,370,000

066,336,000

299,034,000

0048,000,000

68,000,000

013,560,000

60,978,000

0

135,516,000

529,612,000(135,516,000)

0943,3250711,090006,749,973

00

6,749,973

000(13,560,000)
665,128,000

1,638,770

担保資産
返済期限

利息補助金収入0(48,000,000)
74,538,000

1.55

当期支出額

3,456,788(66,336,000)
116,000,000

支払利息

利率
元金償還補助

1.05
1.05
1.05

長
期
運
営
資
金
借
入
金
計

短
期
運
営
資
金
借
入
金
計
合

計

665,128,000

0

135,516,000

529,612,000(135,516,000)

2031.7

使途

設備資金2022.9

設備資金

2019.8

設備資金

2022.9

設備資金

種類

地番または内容

土地(基本財産)

四万十市古津賀字流超ノハ
ナ3742番地17
他4筆

建物(基本財産)

鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき
平屋建物他

帳簿価額
43,500,000

203,288,725000補 助 金 事 業 収 益 明 細 書

社会福祉法人自平成29年 4月 1日

至

平成30年 3月31日

黒潮福祉会
別紙3（③）（単位 ： 円）

交付団体及び交付の目的
黒潮町 利用者負担軽減制度補助金
四万十市 利用者負担軽減制度補助金
黒潮町 住宅改修支援事業補助金
四万十市 住宅改修支援事業補助金

区
分

交付金額

介
護
事
業

補助金事業に係る利用者からの収入交付金額等合計

うち国庫補助金等特別積立金積立額

0802,4730780,5628,622

013,289035,945028,884

0

0

7,061

0

12,0000

12,000

0

0

0

0

6,000

0

0

0

6,000

0

821,446

8,622

6,000

20,35020,8800032,480

区分小計

856,418

ｼｰｻｲﾄﾞ

かしま

治優園

光優

老
人
事
業
区分小計
児
童
事
業
区分小計
保
育
事
業
区分小計
障
害
事
業
区分小計
生
活
保
護
事
業

区分小計
医
療
事
業
区分小計
高知県 健康診断費補助金

0053,3600001,799,000

0

0

0

0

1,799,000

00

529,00000

529,000

0

0

0

0

1,799,000

0

0

0

0

1,799,000

00

529,00000

529,000

0

0

0

0

3,237,778

0842,326

537,6226,000

1,851,830

他
事
業
区分小計

利
息

区分小計
四万十市 福祉避難所指定促進等補助金
高知県介護福祉機器導入支援事業補助金

施
設

区分小計
四万十市 福祉避難所指定促進等補助金
高知県介護福祉機器導入支援事業補助金

利
息

区分小計
合 計

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
自至社会福祉法人

平成29年 4月 1日
平成30年 3月31日

黒潮福祉会
別紙3（④）（単位 ： 円）
拠点区分名

繰入元

繰入先

繰入金の財源

金額

シーサイド

光優

介護保険収入24,300,000 法人本部 運営資金

かしま

光優

介護保険収入43,300,000 法人本部 運営資金

治優園

光優

介護保険収入78,800,000 法人本部 運営資金

使用目的等

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書
平成30年 3月31日
社会福祉法人黒潮福祉会
別紙3（⑤）（単位 ： 円）2）拠点区分間貸付金（借入金）明細書
貸付拠点区分名

借入拠点区分名

金額

使用目的等

治優園

光優

11,600,000 法人本部 運営資金

短 シーサイド期 シーサイド

光優

13,400,000 法人本部 運営資金

光優

-13,400,000 シーサイドホームへ返済

小計

11,600,000

小

計

0

合

計

11,600,000

長期

基 本 金 明 細 書
自至社会福祉法人

平成29年 4月 1日
平成30年 3月31日

黒潮福祉会
別紙3（⑥）（単位 ：円）区分並びに組入れ及び取崩しの事由
前 年 度 末 残 高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金
第 当期組入額
一号 当期組入額基本
金
第 当期組入額
二号 当期組入額基本
金
第 当期組入額
三
号 当期組入額基本
金
当 期 末 残 高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金199,102,560
199,102,560
00

ｼｰｻｲﾄﾞ
199,102,560
199,102,560
00

各拠点区分ごとの内訳
かしま
治優園
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

199,102,560
199,102,560
00199,102,560
199,102,560
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

合

計

光優

計

計
計

計
計

計

国庫補助金等特別積立金明細書
自至社会福祉法人

平成29年 4月 1日
平成30年 3月31日

黒潮福祉会
別紙3（⑦）（単位：円）
各拠点区分の内訳

補助金の種類区分並びに積立て及び取崩しの事由

国庫補助金

地方公共団体その他の団体補助金

からの補助金前 期 繰 越 額
四万十市 福祉避難所指定促進等補助金

当期 高知県介護福祉機器導入支援事業補助金積
立額
当 期 積 立 額
サービス活動費用の控除項目として計上

当期 する取崩額
取崩額
当期取崩額合計
当 期 末 残 高合計364,168,598
864,000

864,000

529,000

529,000

1,393,000

ｼｰｻｲﾄﾞ
277,552,682

かしま
2,535,889

治優園

光優84,080,027
864,000

529,000

529,000

864,000

14,863,736

1,393,000
10,934,614

631,450

3,297,672

14,863,736

10,934,614

631,450

3,297,672

350,697,862

266,618,068

2,433,439

81,646,355

法人名

社会福祉法人

黒潮福祉会

財

産

目

録

平成30年 3月31日現在
別紙4（単位：円）
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
預金
事業未収金
未収金
未収補助金
前払金
前払費用
仮払金
徴収不能引当金

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

現金手許有高四国銀行 中村支店 他――

高知県国民健康保険団体連合会 他
シーサイド 他3拠点
高知県 他
日本興亜損害保険㈱ 他
高知労働局 他
高知労働局

―
―
―
―
―
―
―

運転資金 他
運転資金
小計
介護報酬 他
繰入金 他
高知県健康診断費補助金 他
火災保険料 他
労働保険料 他
労働保険料
徴収不能引当金

―
―

―
―

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

149,318
271,956,314
272,105,632
194,906,611
11,530,000
909,778
1,089,521
372,070
982,208-4,068481,891,752

―
―
―
―
―
―

第1種社会福祉事業 特別養護老人ﾎｰﾑ ｼｰｻｲﾄﾞﾎｰﾑ
第1種社会福祉事業 特別養護老人ﾎｰﾑ ｼｰｻｲﾄﾞﾎｰﾑ
第1種社会福祉事業 特別養護老人ﾎｰﾑ ｼｰｻｲﾄﾞﾎｰﾑ
第1種社会福祉事業 特別養護老人ﾎｰﾑ ｼｰｻｲﾄﾞﾎｰﾑ
第2種社会福祉事業 通所介護事業所しおかぜ
第2種社会福祉事業 グループホーム和夏

35,220,000
5,154,440
4,708,518
722,962
24,845,560
4,990,000

0
0
0
0
0
0

35,220,000
5,154,440
4,708,518
722,962
24,845,560
4,990,000―――

第2種社会福祉事業
第2種社会福祉事業
第2種社会福祉事業

15,403,500
40,000,000
150,000,000

00015,403,500
40,000,000
150,000,000

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

3,679,200
5,997,600
32,323,200
500,000
1,000,000
32,5001,468,000
131
818
146
802

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2013年度

第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム光優
第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム光優
第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム光優
第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム光優
第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム光優
第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム光優
第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム光優
第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム光優
第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム光優
第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム光優
第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム光優
小計
第1種社会福祉事業 特別養護老人ﾎｰﾑ ｼｰｻｲﾄﾞﾎｰﾑ

722,700,000

102,984,750

3,679,200
5,997,600
32,323,200
500,000
1,000,000
32,5001,468,000
131
818
146
802
326,047,377
619,715,250

1991年度

第2種社会福祉事業

109,367,000

66,735,729

42,631,271

2004年度
2008年度

第2種社会福祉事業 グループホーム優夏
第2種社会福祉事業 グループホーム和夏

57,587,000
50,747,700

33,569,372
22,565,808

24,017,628
28,181,892

2011年度
1992年度

第2種社会福祉事業
第2種社会福祉事業

2,373,000
588,823,000

2,101,093
279,808,680

271,907309,014,320

1995年度
1995年度
2003年度
2010年度

第2種社会福祉事業 老人保健施設治優園
第2種社会福祉事業 老人保健施設治優園
第2種社会福祉事業 老人保健施設治優園
第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム光優

2,500,000
189,414,220
17,439,000
257,327,500

1,138,500
86,259,223
5,179,380
54,038,775

1,361,500
103,154,997
12,259,620
203,288,725

流動資産合計2

固定資産(1) 基本財産
土地

建物

ｼｰｻｲﾄﾞ拠点 幡多郡黒潮町有井川字ﾐｺｶﾞ谷奥12番地1
ｼｰｻｲﾄﾞ拠点 幡多郡黒潮町有井川字ﾐｺｶﾞ谷口1番8
ｼｰｻｲﾄﾞ拠点 幡多郡黒潮町有井川字ﾐｺｶﾞ谷口1番9
ｼｰｻｲﾄﾞ拠点 幡多郡黒潮町有井川字ﾐｺｶﾞ谷口2番
ｼｰｻｲﾄﾞ拠点 幡多郡黒潮町有井川字ﾐｺｶﾞ谷口1番3
かしま拠点 幡多郡黒潮町佐賀字ﾀﾞﾊﾞ3179番地3以下6筆
かしま拠点 幡多郡黒潮町佐賀字ﾀﾞﾊﾞ3179番地4
かしま拠点 幡多郡黒潮町佐賀字ﾀﾞﾊﾞ3179番地5
かしま拠点 幡多郡黒潮町佐賀字ﾀﾞﾊﾞ3179番地6
かしま拠点 幡多郡黒潮町佐賀字ﾀﾞﾊﾞ3179番地7
かしま拠点 幡多郡黒潮町佐賀字ﾀﾞﾊﾞ3179番地8
かしま拠点 幡多郡黒潮町佐賀字ﾀﾞﾊﾞ3179番地38
かしま拠点 土地造成分
治優園拠点 四万十市中村愛宕町30番地
治優園拠点 四万十市中村愛宕町29番地 以下2筆治優園拠点 四万十市中村小姓町44番
治優園拠点 四万十市中村小姓町45番
光優拠点 四万十市古津賀字流越ノハナ3742番地17
光優拠点 四万十市古津賀字西流越3067番地6
光優拠点 四万十市古津賀字東谷ハナ3739番地39
光優拠点 開発行為許可申請
光優拠点 開発行為許可申請に伴う調査・設計費
光優拠点 四万十市古津賀字西流越3067番地9
光優拠点 四万十市古津賀字流越ノハナ3742番地75
光優拠点 四万十市古津賀字東谷ハナ3739番地44
光優拠点 四万十市古津賀字流越ノハナ3742番地73
光優拠点 四万十市古津賀字流越3067番地8
光優拠点 四万十市古津賀字流越ノハナ3742番地74
ｼｰｻｲﾄﾞ拠点 幡多郡黒潮町有井川字ﾐｺｶﾞ谷口1番地5
ｼｰｻｲﾄﾞ拠点 幡多郡黒潮町有井川字ﾐｺｶﾞ谷口1番地6
ｼｰｻｲﾄﾞ拠点 幡多郡黒潮町有井川字ﾐｺｶﾞ谷口1番地8
ｼｰｻｲﾄﾞ拠点 幡多郡黒潮町有井川字ﾐｺｶﾞ谷口1番地14
ｼｰｻｲﾄﾞ拠点 幡多郡黒潮町有井川字ﾐｺｶﾞ谷口2番地
ｼｰｻｲﾄﾞ拠点 幡多郡黒潮町有井川字ﾐｺｶﾞ谷奥12番地1
ｼｰｻｲﾄﾞ拠点 幡多郡黒潮町有井川字ﾐｺｶﾞ谷奥12番地先
ｼｰｻｲﾄﾞ拠点 幡多郡黒潮町有井川字ﾐｺｶﾞ谷奥13番地
ｼｰｻｲﾄﾞ拠点 幡多郡黒潮町有井川字ﾐｺｶﾞ谷奥14番地1
ｼｰｻｲﾄﾞ拠点 幡多郡黒潮町有井川字ﾐｺｶﾞ谷奥14番地1先
ｼｰｻｲﾄﾞ拠点 幡多郡黒潮町有井川字熊野神社畝19番地1
ｼｰｻｲﾄﾞ拠点 幡多郡黒潮町有井川字熊野神社畝19番地1先ｼｰｻｲﾄﾞ拠点 幡多郡黒潮町有井川字ﾐｺｶﾞ谷口1番地3
ｼｰｻｲﾄﾞ拠点 幡多郡黒潮町有井川字ﾐｺｶﾞ谷口1番地4
ｼｰｻｲﾄﾞ拠点 幡多郡黒潮町入野字立石3512番地2
かしま拠点 幡多郡黒潮町佐賀字大ダバ3179番地5
かしま拠点 幡多郡黒潮町佐賀字大ダバ3179番地6
かしま拠点 幡多郡黒潮町佐賀字大ダバ3179番地7
かしま拠点 スプリンクラー
治優園拠点 四万十市中村愛宕町29
治優園拠点 四万十市中村愛宕町30
治優園拠点 四万十市中村小姓町44番地
治優園拠点 四万十市中村小姓町45番地
治優園拠点 支援センター増築分
治優園拠点 5階増築分
治優園拠点 厨房増築分
光優拠点 四万十市古津賀字流越ノハナ3742番地17
光優拠点 四万十市古津賀字西流越3067番地6

グループホーム和夏
老人保健施設治優園
老人保健施設治優園

通所介護事業所しおかぜ

グループホーム和夏
老人保健施設治優園

小計

1,343,897,110
1,669,944,487

基本財産合計(2) その他の固定資産
土地

ｼｰｻｲﾄﾞ拠点 幡多郡黒潮町有井川字生行大道上26番46
ｼｰｻｲﾄﾞ拠点 造成工事分
ｼｰｻｲﾄﾞ拠点 幡多郡黒潮町有井川1696番地3
かしま拠点 幡多郡黒潮町佐賀字ダバ3178番地4
治優園拠点 四万十市中村愛宕町32番地
光優拠点 四万十市古津賀字流越ノハナ3742番地24

―
―
―
―
―
―

建物

かしま拠点 物置治優園拠点 厨房電気設備・給排水換気設備
光優拠点 大型物置

2000年度
2003年度
2017年度構築物

ｼｰｻｲﾄﾞ拠点 緑化設備
かしま拠点 外灯かしま拠点 門扉
かしま拠点 看板――――

機械及び装置

ｼｰｻｲﾄﾞ拠点 業務用ガス給湯器
治優園拠点 分包機・吸引器

―
―

車輌運搬具

ｼｰｻｲﾄﾞ拠点―

ｽｽﾞｷ

特殊軽自動車 他11台

第1種社会福祉事業
第1種社会福祉事業
第2種社会福祉事業
第1種社会福祉事業
第2種社会福祉事業
第1種社会福祉事業
小計
第1種社会福祉事業
第2種社会福祉事業
第1種社会福祉事業
小計
第2種社会福祉事業
第1種社会福祉事業
第2種社会福祉事業
第2種社会福祉事業
小計
第2種社会福祉事業
第2種社会福祉事業
小計
利用者送迎用特別養護老人ﾎｰﾑ ｼｰｻｲﾄﾞﾎｰﾑ
特別養護老人ﾎｰﾑ ｼｰｻｲﾄﾞﾎｰﾑ
通所介護事業所しおかぜ
黒潮町特別養護老人ﾎｰﾑ かしま荘
老人保健施設治優園
特別養護老人ﾎｰﾑ 光優

2,424,700
9,450,000
700,000
1,875,000
2,396,400
1,124,500

0
0
0
0
0
0

黒潮町特別養護老人ﾎｰﾑかしま荘
老人保健施設治優園
特別養護老人ﾎｰﾑ光優

190,000
17,136,000
600,000

189,999
15,268,170
32,450

グループホーム優夏
黒潮町特別養護老人ﾎｰﾑかしま荘
グループホーム和夏
グループホーム和夏

1,050,000
399,000
446,250
367,500

645,750
305,900
249,156
245,000

通所介護事業所しおかぜ
老人保健施設治優園

1,200,000
945,000

241,200
891,547

11,629,650

10,629,236

2,424,700
9,450,000
700,000
1,875,000
2,396,400
1,124,500
17,970,600
11,867,830
567,550
2,435,381
404,250
93,100197,094
122,500
816,944958,800
53,453
1,012,253
1,000,414かしま拠点 ﾄﾖﾀ 普通乗用車 他7台
治優園拠点 ﾀﾞｲﾊﾂ 軽自動車 他4台
光優拠点 ｽｽﾞｷ 特殊軽自動車 他2台―――

器具及び備品ｼｰｻｲﾄﾞ拠点 耐火金庫 他166点
かしま拠点 OG平行棒 他129点
治優園拠点 包丁まな板殺菌庫 他121点
光優拠点 他42点

―
―
―
―

建設仮勘定
権利
ソフトウェア
長期貸付金
退職給付引当資産

シーサイド拠点 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ優夏建物
電話加入権
財務・給与・人事・介護ソフト
光優拠点
退職共済

―
―
―
―
―
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

利用者送迎用
利用者送迎用
利用者送迎用小計

小計
第2種社会福祉事業

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ優夏

20,495,750
8,777,002
7,010,694

19,843,408
7,451,161
7,010,691

64,443,436
74,607,899
47,593,733
20,476,514

49,207,304
62,084,162
43,279,752
17,025,726――
1,752,010
9,661,716

0
3,744,532

―
―

―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―

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―

㈱高知銀行
独立行政法人 福祉医療機構
㈱四国銀行

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―

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―

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―

退職共済

―

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Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
四国電力㈱ 他
その他の未払金繰入金
1年以内返済予定設備資金借入金 ㈱高知銀行
独立行政法人 福祉医療機構
㈱四国銀行

貸与奨学金

―
―
―
―
―
小計

未払費用
職員預り金
賞与引当金

職員給与・賞与 他
社会保険料・所得税・住民税
賞与（平成29年12月～平成30年3月）
流動負債合計2

固定負債
設備資金借入金

小計
退職給付引当金

固定負債合計
負債合計
差引純資産

652,342
1,325,841
3
2,978,600
15,236,132
12,523,737
4,313,981
3,450,788
35,524,638
22,600,000
1,752,010
5,917,184
1,070,000
90,112,522
182,190,132
1,852,134,619
2,334,026,371

19,135,576
11,500,000
13,560,000
7,620,000
114,336,000
135,516,000
86,905,522
12,753,003
24,436,136
290,246,237
47,418,000
93,980,000
252,698,000
394,096,000
90,112,522
484,208,522
774,454,759
1,559,571,612