確定拠出年金向け説明資料
運営管理機関：株式会社百五銀行

ＤＣワールド・ソブリンインカム
追加型投信／内外／債券

本商品は元本確保型の商品ではありません
１．投資方針ワールド・ソブリンインカム マザーファンドを通じて、日本を含む主要先進各国のソブリン債（国債および政府保証債等）に分散投資し、リスク分散を図ったうえで、長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
国別投資比率・デュレーションの調整を行います。
FTSE世界国債インデックス（ヘッジなし・円ベース）をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。
原則として、実質組入外貨建資産の為替ヘッジは行いません。
※ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

２．主要投資対象
ワールド・ソブリンインカム マザーファンド（以下、「マザーファンド」といいます。）の受益証券（日本を含む主要先進各国のソブリン債（国債および政府保証債等）を主要投資対象とします。）

９．信託報酬
純資産総額 × 年率0.935％（税抜0.85％）（委託会社） 年率0.32％（税抜）（販売会社） 年率0.48％（税抜）（受託会社） 年率0.05％（税抜）

１０．信託報酬以外のコスト
監査費用：純資産総額 × 年率0.0132％（税抜0.012％）
有価証券等の売買に係る売買委託手数料、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、海外における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入金の利息等を投資信託財産でご負担いただきます。なお、マザーファンドの当該費用につきましては、間接的にご負担いただきます。
※ 運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことはできません。

１１．お申込単位
1円以上1円単位

３．主な投資制限
・マザーファンドの受益証券への投資割合には制限を設けません。

１２．お申込価額
購入申込受付日の翌営業日の基準価額

・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

１３．お申込手数料
４．ベンチマークありません。

FTSE世界国債インデックス（ヘッジなし・円ベース）

１４．ご解約価額
５．信託設定日

換金申込受付日の翌営業日の基準価額

2006年2月27日

１５．信託財産留保額
６．信託期間ありません。

原則として無期限

１６．収益分配
７．償還条項やむを得ない事情が発生した場合等には繰上償還となることがあります。

年1回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
収益分配金は、決算日の基準価額で再投資します。

８．決算日
毎年2月25日（休業日の場合は翌営業日）■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当ファンドの募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている｢運用の方法に係る情報の提供｣に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成したものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、公社債など値動きのある証券等（外貨建資産に投資しますので為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、岡三アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を示唆・保証するものではありません。■FTSE世界国債インデックス（ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed
Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

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ＤＣワールド・ソブリンインカム
追加型投信／内外／債券

本商品は元本確保型の商品ではありません
１７．お申込不可日
取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金申込の受付を中止することや、すでに受付けた購入・換金申込の受付を取消すことがあります。
また、確定拠出年金制度上、取得申込・解約請求ができない場合がありますので運営管理機関にお問い合わせください。

１８．課税関係
確定拠出年金制度上、運用益は非課税となります。

１９．損失の可能性
投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではな
く、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者の皆さまに帰属します。
ファンドは、主要先進各国の国債等値動きのある有価証券等に投資しますので、組入れた有価証券等の価格の下落等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資しますので、為替相場の変動により損失を被ることがあります。

２０．セーフティーネットの有無
投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。

２１．持分の計算方法
解約価額 × 保有口数
注：解約価額が10,000口当たりで表示している場合は10,000で除して下さい。

２２．委託会社
岡三アセットマネジメント株式会社（ファンドの運用の指図を行います。）

２３．受託会社
株式会社りそな銀行（ファンドの財産の保管および管理を行います。）

２４．基準価額の主な変動要因等
主な変動要因■ 金利変動リスク
金利は、経済環境や物価動向、金融政策、経済政策等を反映して変動します。一般に、金利が上昇した場合には債券の価格は下落し、金利が低下した場合には債券の価格は上昇します。
■ 為替変動リスク
外貨建資産は、為替相場の変動により円換算額が変動します。投資対象通貨に対する円高により、外貨建資産の円換算額は減少し、円安により、外貨建資産の円換算額は増加します。
その他の変動要因
信用リスク、カントリーリスク※ 基準価額の変動要因は上記のリスクに限定されるもの
ではありません。
その他の留意点● ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
● ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金申込の受付が中止となる可能性、換金代金の支払が遅延する可能性があります。
● 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるた
め、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
● ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファンドが投資対象とするマザーファンドを他のベビーファンドが投資対象としている場合に、当該他のベビーファンドにおいて追加設定および一部解約等がなされた場合には、その結果として、マザーファンドにおいても売買等が生じ、ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当ファンドの募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている｢運用の方法に係る情報の提供｣に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成したものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、公社債など値動きのある証券等（外貨建資産に投資しますので為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、岡三アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を示唆・保証するものではありません。■FTSE世界国債インデックス（ヘッジなし・円ベース）は、FTSE FixedIncome LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。