第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益サ
収援助センター事業収益ー
益
経常経費寄附金収益
ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計（１）
活
人件費
動
事業費
事務費
増
費
就労支援事業費用
減用利用者負担軽減額の減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益
動 サ
収その他のサービス活動外収益外ー益
サービス活動外収益計（４）部 増 ビ
費
その他のサービス活動外費用
減 ス
用
サービス活動外費用計（５）の 活 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
収特施設整備等補助金収益益
特別収益計（８）
別固定資産売却損・処分損
増費
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）減用国庫補助金等特別積立金積立額の特別費用計（９）部
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）減 繰 前期繰越活動増減差額（１２）差 越 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
額 活 基本金取崩額（１４）
その他の積立金取崩額（１５）の 動
その他の積立金積立額（１６）部 増 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

当年度決算(A)

201,954,581
40,262,183
326,050,667
170,806,774
3,500,000
604,967
743,179,172
551,983,469
45,931,515
117,928,075
41,517,701
35,66813,237,401-5,388,627
765,245,202-22,066,030
54,4209,761,567
9,815,987
3,674,288
3,674,288
6,141,699-15,924,331
4,748,000
4,748,000
8-2
4,748,000
4,748,006-6-15,924,337
527,629,798
511,705,461
0
1,583,149
1,000,000
512,288,610

前年度決算(B)

198,459,836
38,416,077
357,923,363
160,359,372
3,500,000
180,677
758,839,325
510,729,737
42,384,639
120,162,612
44,187,158
12,352,723-5,322,551
724,494,318
34,345,007
58,471
8,832,513
8,890,984
3,125,937
3,125,937
5,765,047
40,110,054
0
0
5,217
0
0
5,217
-5,217
40,104,837
488,524,961
528,629,798
001,000,000
527,629,798

増減(A)-(B)3,494,745
1,846,106-31,872,696
10,447,402
0424,290-15,660,153
41,253,732
3,546,876-2,234,537-2,669,457
35,668884,678-66,076
40,750,884-56,411,037-4,051
929,054925,003548,351548,351
376,652-56,034,385
4,748,000
4,748,000-5,209-2
4,748,000
4,742,789
5,211-56,029,174
39,104,837-16,924,337
0
1,583,149
0-15,341,188

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目

社会福祉事業

介護保険事業収益
就労支援事業収益サ
障害福祉サービス等事業収益
収援助センター事業収益ー
益
経常経費寄附金収益
ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計（１）
活
人件費
動
事業費
事務費
増
費
就労支援事業費用
減用利用者負担軽減額の減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益収
活 サ
その他のサービス活動外収益減益動ー
サービス活動外収益計（４）の費
外 ビ
その他のサービス活動外費用
部
用
サービス活動外費用計（５）増 ス
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
収
特事業区分間繰入金収益益
特別収益計（８）
別固定資産売却損・処分損
増
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）費減
国庫補助金等特別積立金積立額
用の事業区分間繰入金費用
部
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）前期繰越活動増減差額（１２）増 繰
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）の 減 越 基本金取崩額（１４）部 差 活 その他の積立金取崩額（１５）
額 動 その他の積立金積立額（１６）次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）201,954,581
40,359,269
326,050,667

公益事業

収益事業

合計

170,806,774
3,500,000
604,967
572,469,484
430,841,689
38,863,535
88,591,117
41,517,701
35,66812,446,825-5,388,627
606,907,908-34,438,424
54,2199,761,567
9,815,786
3,674,288
3,674,288
6,141,498-28,296,926
4,748,000
15,113,880
19,861,880
5-2
4,748,000
1,660,868
6,408,871
13,453,009-14,843,917
508,372,260
493,528,343
1,583,149
1,000,000
494,111,492

170,806,774
121,141,780
7,111,816
29,390,208

0790,576
158,434,380
12,372,394
201

0
0

201

0

0
201
12,372,595

000

1,660,868
1,660,868
3

0

15,113,880
15,113,883-13,453,015-1,080,420
19,257,538
18,177,118

18,177,118

0
0
0
0

0

201,954,581
40,359,269
326,050,667
170,806,774
3,500,000
604,967
743,276,258
551,983,469
45,975,351
117,981,325
41,517,701
35,66813,237,401-5,388,627
765,342,288-22,066,030
54,4209,761,567
9,815,987
3,674,288
3,674,288
6,141,699-15,924,331
4,748,000
16,774,748
21,522,748
8-2
4,748,000
16,774,748
21,522,754-6-15,924,337
527,629,798
511,705,461
0
1,583,149
1,000,000
512,288,610

内部取引消去97,086

97,086
43,83653,25097,08600
0
00
16,774,748
16,774,748

16,774,748
16,774,748
0
0
0

0

法人合計

201,954,581
40,262,183
326,050,667
170,806,774
3,500,000
604,967
743,179,172
551,983,469
45,931,515
117,928,075
41,517,701
35,66813,237,401-5,388,627
765,245,202-22,066,030
54,4209,761,567
9,815,987
3,674,288
3,674,288
6,141,699-15,924,331
4,748,000
04,748,000
8-2
4,748,000
04,748,006-6-15,924,337
527,629,798
511,705,461
0
1,583,149
1,000,000
512,288,610

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収益
就労支援事業収益サ
収障害福祉サービス等事業収益ー
益
経常経費寄附金収益
ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計（１）
人件費
活
事業費
動
事務費
増
費
就労支援事業費用
減用利用者負担軽減額
減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益収
活 サ
その他のサービス活動外収益減益動ー
サービス活動外収益計（４）の費
外 ビ
その他のサービス活動外費用
部
用
サービス活動外費用計（５）増 ス
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
収事業区分間繰入金収益
特益
拠点区分間繰入金収益別
特別収益計（８）固定資産売却損・処分損
増
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）減費
国庫補助金等特別積立金積立額の用
事業区分間繰入金費用
部
拠点区分間繰入金費用
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）前期繰越活動増減差額（１２）増 繰
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）の 減 越 基本金取崩額（１４）部 差 活 その他の積立金取崩額（１５）
額 動 その他の積立金積立額（１６）次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

法人本部

横浜市新杉田地
域ケアプラザ

ぽこ・あ・ぽこ

川崎市わーくす大師

ウィング・ビートミラークよこすか

201,954,581

3,500,000
604,967
4,104,967
60,831,724
502,4748,864,747

201,954,581
138,211,330
20,032,778
38,450,144

284,327

35,6682,641,103

70,483,272-66,378,305
44,834
7,340,439
7,385,273
1,001,318
1,001,318
6,383,955-59,994,350

199,371,023
2,583,558
341
1,066,550
1,066,891
1,108,674
1,108,674-41,783
2,541,775

15,113,880
58,942,935
74,056,815
1

27,181,893
125,794,315

14,429,827
102,136,186

564,956
58,084,706

451,464
40,035,460

152,976,208
77,930,654
10,758,727
14,534,700
26,259,865

116,566,013
81,424,569
4,338,537
8,121,211
14,384,934

58,649,662
35,617,099
999,676
13,213,664
674,034

40,486,924
36,826,313
2,231,343
7,526,022
348,368

8,669,872-5,388,627
132,765,191
20,211,017
7,740
1,286,538
1,294,278
1,397,574
1,397,574-103,296
20,107,721
4,748,000

405,458

440,184

5,881

108,674,709
7,891,304
1,229

50,944,657
7,705,005
43
60,00060,04346,937,927-6,451,003
32
8,040
8,072

0
60,043
7,765,048

0
8,072-6,442,931

1,229
166,722
166,722-165,493
7,725,811

0

4,748,000
3-2
4,748,000

0103,810,516
3,810,516

16,220,420
16,220,420-16,220,420-13,678,645
43,804,188
30,125,543

21,753,876
26,501,877-21,753,877-1,646,156
208,406,185
206,760,029

17,007,260
17,007,261-17,007,261-9,281,450
138,162,795
128,881,345

5,325,355
5,325,355-5,325,355
2,439,693-9,941,212-7,501,519

2,446,540
2,446,540
1,363,976-5,078,955-2,480,386-7,559,341

30,125,543

1,583,149
1,000,000
207,343,178

128,881,345-7,501,519-7,559,341

1,660,868
1,660,869
72,395,946
12,401,596
130,420,690
142,822,286

142,822,286

合計

201,954,581
42,628,140
326,050,667
3,500,000
604,967
574,738,355
430,841,689
38,863,535
90,710,488
41,667,201
35,66812,446,825-5,388,627
609,176,779-34,438,424
54,2199,761,567
9,815,786
3,674,288
3,674,288
6,141,498-28,296,926
4,748,000
15,113,880
62,753,451
82,615,331
5-2
4,748,000
1,660,868
62,753,451
69,162,322
13,453,009-14,843,917
508,372,260
493,528,343
0
1,583,149
1,000,000
494,111,492

内部取引消去2,268,871

2,268,871

2,119,371
149,500

2,268,871
0

0
0
0
0

62,753,451
62,753,451

62,753,451
62,753,451
0
0
0

0

事業区分合計201,954,581
40,359,269
326,050,667
3,500,000
604,967
572,469,484
430,841,689
38,863,535
88,591,117
41,517,701
35,66812,446,825-5,388,627
606,907,908-34,438,424
54,2199,761,567
9,815,786
3,674,288
3,674,288
6,141,498-28,296,926
4,748,000
15,113,880
0
19,861,880
5-2
4,748,000
1,660,868
0
6,408,871
13,453,009-14,843,917
508,372,260
493,528,343
0
1,583,149
1,000,000
494,111,492

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 事業活動内訳表（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
収援助センター事業収益益
サービス活動収益計（１）
増ー
人件費
減 ビ
事業費
費
の ス
事務費
用
減価償却費
部 活
サービス活動費用計（２）動サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
収受取利息配当金収益
活 サ
減益
サービス活動外収益計（４）
動ー
の
費
外 ビ
サービス活動外費用計（５）部
用増 ス サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
収事業区分間繰入金収益
特益
特別収益計（８）の 別
固定資産売却損・処分損
費
部 増
事業区分間繰入金費用
用
特別費用計（９）減特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）前期繰越活動増減差額（１２）増 繰
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）の 減 越 基本金取崩額（１４）部 差 活 その他の積立金取崩額（１５）
額 動 その他の積立金積立額（１６）次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）サ横浜南部就労支援センター

湘南地域就労援助センター

中部就労援助セン
ター

38,348,000
38,348,000
27,748,945
1,897,632
5,753,561
33,93835,434,076
2,913,924
25
25

59,197,875
59,197,875
39,608,835
2,137,131
13,355,316
333,538
55,434,820
3,763,055
74
74

73,260,899
73,260,899
53,784,000
3,077,053
10,281,331
423,100
67,565,484
5,695,415
102
102

170,806,774
170,806,774
121,141,780
7,111,816
29,390,208
790,576
158,434,380
12,372,394
201
201

0

0

0

0

0

0

25
2,913,949
892,973
892,973102
5,695,517
572,915572,9151
6,580,940
6,580,941-6,008,026-312,509
10,487,147
10,174,638-1,471,685

9,474,165

10,174,638

201
12,372,595
1,660,868
1,660,868
3
15,113,880
15,113,883-13,453,015-1,080,420
19,257,538
18,177,118
0
00
18,177,118

00

3,387,620
3,387,620-2,494,647
419,302-1,890,987-1,471,685

74
3,763,129
194,980
194,98025,145,320
5,145,322-4,950,342-1,187,213
10,661,378
9,474,165

201
12,372,595
1,660,868
1,660,868
3
15,113,880
15,113,883-13,453,015-1,080,420
19,257,538
18,177,118
0
00
18,177,118

合計

内部取引消去事業区分合計

0

0
0
0

0
0
0
0
0

0

170,806,774
170,806,774
121,141,780
7,111,816
29,390,208
790,576
158,434,380
12,372,394
201
201

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
法人本部 事業活動計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
収その他の収益益その他の収益サービス活動収益計（１）
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
サ
法定福利費
ー
事業費
ビ
保険料
賃借料
ス
事務費
活
福利厚生費
動
旅費交通費
費
増
研修研究費
用
減
事務消耗品費
の
印刷製本費
修繕費
部
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益
サ
受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
収
ビ受入研修費収益益
ス
利用者等外給食収益の活
雑収益部
サービス活動外収益計（４）動
その他のサービス活動外費用
外費
利用者等外給食費
増用
サービス活動外費用計（５）減サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
事業区分間繰入金収益
公益事業繰入金収益
収
特拠点区分間繰入金収益益
拠点区分間繰入金収益別
特別収益計（８）増固定資産売却損・処分損
減
器具及び備品売却損・処分損
費の事業区分間繰入金費用
用部
公益事業繰入金費用
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）前期繰越活動増減差額（１２）減 繰
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）差 越 基本金取崩額（１４）額 活 その他の積立金取崩額（１５）の 動 その他の積立金積立額（１６）修繕積立金積立額
部 増
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

3,500,000
3,500,000
604,967
604,967
4,104,967
60,831,724
8,516,679
26,366,502
6,395,799
4,626,444
1,828,298
75,3306,279,662
6,743,010
502,474
274,630
227,8448,864,747
511,876
315,450
1,504,195
1,013,272
61,7033,500,000
3,500,000
180,677
180,677
3,680,677
64,478,842
7,674,180
26,792,013
8,639,746
4,917,938
3,262,771
1,804,518
4,973,337
6,414,339
264,364
77,740186,624
7,380,570
429,839
320,140
438,525759,21493,578
6,005
243,510
347,892
1,139,164
2,488,955
293,230
347,208
18,684
127,000
327,626
236,513236,51372,360,289-68,679,612
45,42445,424
6,898,025
226,530
1,028,300
5,643,195
6,943,449
1,094,305
1,094,305
1,094,305
5,849,144-62,830,468
14,163,800
14,163,800
47,732,090
47,732,090
61,895,890
0

301,241
185,637
1,196,116
2,310,850
29,000343,563
91,440125,000
875,404
284,327
284,327
70,483,272-66,378,305
44,834
44,834
7,340,439
109,430
956,600
6,274,409
7,385,273
1,001,318
1,001,318
1,001,318
6,383,955-59,994,350
15,113,880
15,113,880
58,942,935
58,942,935
74,056,815
1
1
1,660,868
1,660,868
1,660,869
72,395,946
12,401,596
130,420,690
142,822,286

1,097,148
1,097,148
1,097,148
60,798,742-2,031,726
132,452,416
130,420,690

00

142,822,286

130,420,690

増減(A)-(B)00424,290424,290424,290-3,647,118
842,499-425,511-2,243,947-291,494-1,434,473-1,729,188
1,306,325
328,671
238,110
196,890
41,2201,484,177
82,037-4,6901,065,670
254,058-31,875-6,00557,731-162,255
56,952-178,105-264,230-3,64572,756-2,000547,778
47,81447,814-1,877,017
2,301,307-590-590
442,414-117,100-71,700
631,214441,824-92,987-92,987-92,987
534,8112,836,118
950,080
950,080
11,210,845
11,210,845
12,160,925
1
1
563,720563,720563,721
11,597,204
14,433,322-2,031,726
12,401,596
000012,401,596

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
横浜市新杉田地域ケアプラザ 事業活動計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

介護保険事業収益
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益収
介護予防・日常生活支援総合事業収益
益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
食費収益（一般）
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益
サービス活動収益計（１）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
車輌費
食糧費
費
雑費
用
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)201,954,581
69,292,733
60,924,621

198,459,836
72,638,963
59,996,487
4,006,122
206,445
7,933,375
36,630459,904
28,080,915
22,473,676
5,607,239
16,590,072
15,236,459
88,374
1,265,239
5,871,100
5,871,100
75,278,786

3,494,745-3,346,230
928,134-4,006,122-84,019
312,311-36,630-459,904
2,877,546
3,440,259-562,713
5,159,794
4,819,147
13,332
327,315
3,350
3,350-1,199,715
13,397-1,904,812
691,700
03,494,745
14,501,372
4,252,491
2,457,562
48,041
4,953,878
657,700
2,131,700
464,677
5,346
9,422
11,935-780
3,948-5,382
16,043
918,519
308,078-8,812-216,753-353,284-207,223-8,901-7,479-53,636-6,612
1,879
10,280-201,318-97,584-25,581-479,224-64,563-1,14901,235,633-198,033-243,444
191,922
19,2589,020-204,120
35,668
9,037
9,037
14,957,118-11,462,373

122,426
8,245,686
30,958,461
25,913,935
5,044,526
21,749,866
20,055,606
101,706
1,592,554
5,874,450
5,874,450
74,079,071
13,39773,324,414
691,700
49,560201,954,581
138,211,330
50,046,584
12,130,539
7,331,966
51,497,204
2,848,000
14,357,037
20,032,778
3,539,419
25,735
188,778
6,712
225,025
204,632
10,656,229
902,330
775,102
831,718
1,290,744
1,212,305
155,760
18,28938,450,144
603,403
137,764
177,100
564,8042,600,481
111,400
1,569,770
1,211,528
2,459
74,844
21,686,210
1,070,602
830,363
7,443,243
35,393
68,340262,440
35,6682,641,103
2,641,103
199,371,023
2,583,558

75,229,226
49,560
198,459,836
123,709,958
45,794,093
9,672,977
7,283,925
46,543,326
2,190,300
12,225,337
19,568,101
3,534,073
16,313
176,843780
2,764
230,407
188,589
9,737,710
594,252
783,914
1,048,471
1,644,028
1,419,528
164,661
25,76838,503,780
610,015
135,885
166,820
766,1222,698,065
136,9812,048,994
1,276,091
3,608
74,844
20,450,577
1,268,635
1,073,807
7,251,321
16,13559,320466,560
2,632,066
2,632,066
184,413,905
14,045,931

受取利息配当金収益
受取利息配当金収益ー
収
その他のサービス活動外収益
ビ
益
受入研修費収益減ス
利用者等外給食収益の活
サービス活動外収益計（４）部
その他のサービス活動外費用
動費
利用者等外給食費
外用
サービス活動外費用計（５）増サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
収特特別収益計（８）益別拠点区分間繰入金費用費
部 増
拠点区分間繰入金費用
用
減
特別費用計（９）の特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）前期繰越活動増減差額（１２）減 繰
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）差 越 基本金取崩額（１４）額 活 その他の積立金取崩額（１５）の 動 その他の積立金積立額（１６）修繕積立金積立額
部 増
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）
サ

341
341
1,066,550
40,0001,026,550
1,066,891
1,108,674
1,108,674
1,108,674-41,783
2,541,775

974
974
887,700
40,000847,700
888,674
911,888
911,888
911,888-23,214
14,022,717

-633
-633
178,8500178,850
178,217
196,786
196,786
196,786-18,569-11,480,942

0

0

0

16,220,420
16,220,420
16,220,420-16,220,420-13,678,645
43,804,188
30,125,543

17,822,280
17,822,280
17,822,280-17,822,280-3,799,563
47,603,751
43,804,188

0030,125,543

43,804,188-1,601,860-1,601,860-1,601,860
1,601,860-9,879,082-3,799,563-13,678,645
0000-13,678,645

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ぽこ・あ・ぽこ 事業活動計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収益
生産活動事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
収
訓練等給付費収益益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益（公費）
サービス活動収益計（１）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
ー
保険料
ビ
賃借料
ス
教育指導費
活
雑費
動
事務費
福利厚生費
増
職員被服費
減
費
旅費交通費
の
用
研修研究費
部
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取り崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益
サ
受取利息配当金収益ー
収
その他のサービス活動外収益ビ
益
利用者等外給食収益ス
雑収益の活
サービス活動外収益計（４）部
その他のサービス活動外費用
動費
利用者等外給食費
外用
雑損失
増
サービス活動外費用計（５）減サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)27,181,893
27,181,893
125,794,315
110,702,665
110,702,665
2,906,050
12,185,600
12,185,600
152,976,208
77,930,654
29,290,530
5,665,640
5,093,808
30,190,602
1,246,000
6,444,074
10,758,727
3,045,168
302,784
88,128462,3635,593,595
48,600467,259
693,686
4,857
52,287
14,534,700
469,868
122,390
283,290451,770
1,122,775
8,602
729,797
481,759
24,94828,272,354
28,272,354
140,980,883
125,550,633
125,550,633
2,971,250
12,459,000
12,459,000
169,253,237
75,900,998
25,654,661
7,894,915
5,173,600
29,591,462
1,296,300
6,290,060
10,219,702
3,096,198
340,468-1,090,461-1,090,461-15,186,568-14,847,968-14,847,968-65,200-273,400-273,400-16,277,029
2,029,656
3,635,869-2,229,275-79,792
599,140-50,300
154,014539,025-51,030-37,684
88,128-3,149489,334
48,600-34,654
30,916-4,775
13,33920,790-53,505
61,802
11,200-167,552
288,129-5,147
312,22218,087
24,948-24,948-75,575-335,483-51,436
0
16,124-5,0006,924-3,435,712-3,435,712-3,435,712
5,950
5,950
-66,076-66,076-906,367-15,370,662
-910
-910
246,400
228,900
17,500245,490
277,830
250,614
27,216
277,830-32,340-15,403,002

4,851,400
478,764
7,924
5,235,273
27,140217,000
22,00026,259,865
26,259,865
26,259,865
8,669,872
8,669,872-5,388,627-5,388,627
132,765,191
20,211,017
7,740
7,740
1,286,538
1,225,350
61,1881,294,278
1,397,574
1,328,670
68,904
1,397,574-103,296
20,107,721

465,512
5,104,261
501,913662,770
9,632
38,94814,513,910
523,373
60,588272,090
619,322834,646
13,749417,575
463,672
24,9484,926,975
814,247
59,3605,235,273
11,016
222,000
15,076
29,695,577
29,695,577
29,695,577
8,663,922
8,663,922-5,322,551-5,322,551
133,671,558
35,581,679
8,650
8,650
1,040,138
996,450
43,6881,048,788
1,119,744
1,078,056
41,688
1,119,744-70,956
35,510,723

施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
特別収益計（８）固定資産売却損・処分損
特
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
別
その他の固定資産売却損・処分損
増
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）費減
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）用の国庫補助金等特別積立金積立額
部
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）前期繰越活動増減差額（１２）減 繰
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）差 越 基本金取崩額（１４）額 活 その他の積立金取崩額（１５）の 動 その他の積立金積立額（１６）修繕積立金積立額
部 増
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）収益

4,748,000
4,748,000
4,748,000
3
1
1
1
-2
-2
4,748,000
4,748,000
21,753,876
21,753,876
26,501,877-21,753,877-1,646,156
208,406,185
206,760,029

0

13,198,050
13,198,050
13,198,050-13,198,050
22,312,673
187,093,512
209,406,185

1,583,149
1,000,000
1,000,000
207,343,178

1,000,000
1,000,000
208,406,185

0
0

0
0

4,748,000
4,748,000
4,748,000
3
1
1
1
-2
-2
4,748,000
4,748,000
8,555,826
8,555,826
13,303,827-8,555,827-23,958,829
21,312,673-2,646,156
0
1,583,149
00-1,063,007

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
川崎市わーくす大師 事業活動計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収益
生産活動事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
収
訓練等給付費収益益
計画相談支援給付費収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益（公費）
サービス活動収益計（１）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
サ
水道光熱費
ー
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
賃借料
活
教育指導費
動
車輌費
食糧費
増
雑費
減
事務費
費
の
福利厚生費
用
部
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益
サ
受取利息配当金収益
収ー
その他のサービス活動外収益
増
益
ビ
雑収益
減
ス
サービス活動外収益計（４）のその他のサービス活動外費用
活
費
部
雑損失
動
用
サービス活動外費用計（５）外サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)14,429,827
14,429,827
102,136,186
98,737,383
98,629,404
107,979
7,200
3,391,603
3,391,603
116,566,013
81,424,569
37,663,387
8,511,162
5,431,564
20,050,253
1,557,500
8,210,703
4,338,537
229,940

11,903,302
11,903,302
117,912,939
114,093,512
114,093,512

2,526,525
2,526,525-15,776,753-15,356,129-15,464,108
107,979
7,200-427,824-427,824-13,250,228
6,202,200
4,942,879
1,293,290-294,886-931,296
440,000
752,213389,518-48,695-1,65087,865-4,622
138,629-12,043
10,244
129,264-8,837
72,137
8,652
18,574-598,005
14,19450,710-179,846
276,158
9,511-269,996
19,595
13,738-112,109-323,422-140,0003,450
026,382100
13,530670,786
670,786
670,786
158,001
158,001
6,822,500-20,072,728-1,631-1,631-6,650-6,650-8,281
166,722
166,722
166,722-175,003-20,247,731

133,465
194,9032,510,010
2,418
289,100
573,124
38,668
115,541
232,794
18,574
8,121,211
517,218
407,330
259,560
1,186,010
74,60682,650642,780
45,814
1,563,203
799,306
1,680,000
11,700463,464
35,382
219,100
133,088
14,384,934
14,384,934
14,384,934
405,458
405,458
108,674,709
7,891,304
1,229
1,229
0
1,229
166,722
166,722
166,722-165,493
7,725,811

3,819,427
3,819,427
129,816,241
75,222,369
32,720,508
7,217,872
5,726,450
20,981,549
1,117,500
7,458,490
3,949,019
278,635
1,650
45,600199,525
2,371,381
14,461
278,856443,860
47,50543,404
224,142
8,719,216
503,024
356,620
439,406
909,852
65,095352,646
623,185
32,076
1,675,312
1,122,728
1,820,000
8,250
463,464
9,000
219,000
119,558
13,714,148
13,714,148
13,714,148
247,457
247,457
101,852,209
27,964,032
2,860
2,860
6,650
6,650
9,510
0
0
9,510
27,973,542

特
別
増
減
の
部

収
益

特別収益計（８）固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
費
器具及び備品売却損・処分損
用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）前期繰越活動増減差額（１２）減 繰
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）差 越 基本金取崩額（１４）額 活 その他の積立金取崩額（１５）の 動 その他の積立金積立額（１６）修繕積立金積立額
部 増
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

0

0

0

1

5,217
5,217

-5,216-5,2171
4,902,710
4,902,710
4,897,494-4,897,494-25,145,225
15,863,775-9,281,450
0000-9,281,450

117,007,260
17,007,260
17,007,261-17,007,261-9,281,450
138,162,795
128,881,345

12,104,550
12,104,550
12,109,767-12,109,767
15,863,775
122,299,020
138,162,795

00

128,881,345

138,162,795

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ウィング・ビート 事業活動計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収益
生産活動事業収益
障害福祉サービス等事業収益収
自立支援給付費収益益
訓練等給付費収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）
サービス活動収益計（１）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
保健衛生費
水道光熱費
サ
保険料
ー
賃借料
ビ
教育指導費
ス
車輌費
活
事務費
動
福利厚生費
旅費交通費
増
研修研究費
減
費
事務消耗品費
の
用
印刷製本費
部
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益
サ
受取利息配当金収益
外収ー
その他のサービス活動外収益増益
ビ
受入研修費収益減ス
サービス活動外収益計（４）の費
活
サービス活動外費用計（５）部
用動
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
特収特別収益計（８）別益増
拠点区分間繰入金費用費減
拠点区分間繰入金費用
用
特別費用計（９）の特別増減差額（１０）＝（８）－（９）部
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）前期繰越活動増減差額（１２）減 繰
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）差 越 基本金取崩額（１４）額 活 その他の積立金取崩額（１５）の 動 その他の積立金積立額（１６）修繕積立金積立額
部 増
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

当年度決算(A)

前年度決算(B)564,956
564,956
58,084,706
56,559,016
56,559,016
1,525,690
1,525,690
58,649,662
35,617,099
19,964,228
4,847,422
4,336,197
1,808,782
222,500
4,437,970
999,676
120,269
216,589
87,420338,435
236,963

393,372
393,372
56,700,205
54,740,265
54,740,265
1,959,940
1,959,940
57,093,577
29,023,895
16,179,810
4,571,312
2,386,800
1,853,567
223,500
3,808,906
954,603
114,096
218,251
161,230
294,001
157,481
9,544
14,534,727
186,104
227,990
455,480
1,201,303
20,500395,053408,203
27,486448,620
105,476
10,690,428
4,600
179,448
6,804
84,00093,232622,986
622,986
622,986
81,214
81,21445,217,425
11,876,152
77
77
0

13,213,664
174,181395,330
324,750
856,245
21,2504,255
438,234
32,454626,252
367,186
9,595,056
200
179,448
5,400
84,000109,423
674,034
674,034
674,034
440,184
440,184
50,944,657
7,705,005
43
43
60,00060,00060,04377

増減(A)-(B)171,584
171,584
1,384,501
1,818,751
1,818,751-434,250-434,250
1,556,085
6,593,204
3,784,418
276,110
1,949,397-44,785-1,000629,064
45,073
6,173-1,662-73,81044,434
79,482-9,544-1,321,063-11,923
167,340-130,730-345,058
750-390,798
30,031
4,968
177,632
261,710-1,095,372-4,4000-1,4040
16,191
51,04851,04851,048358,970
358,970
5,727,232-4,171,147-34-34
60,00060,00059,96600060,043
7,765,048

77
11,876,229

59,966-4,111,181

0

0

0

5,325,355
5,325,355
5,325,355-5,325,355
2,439,693-9,941,212-7,501,519

4,292,390
4,292,390
4,292,390-4,292,390
7,583,839-17,525,051-9,941,212

00-7,501,519-9,941,212

1,032,965
1,032,965
1,032,965-1,032,965-5,144,146
7,583,839
2,439,693
00002,439,693

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ミラークよこすか 事業活動計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収益
生産活動事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
収
訓練等給付費収益益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益（公費）
サービス活動収益計（１）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
ー
保険料
ビ
賃借料
教育指導費
ス
車輌費
活
食糧費
動
棚卸資産評価損
増
事務費
減
福利厚生費
費
の
旅費交通費
用
研修研究費
部
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益
サ
受取利息配当金収益
外収ー
その他のサービス活動外収益
増
益
ビ
雑収益
減
ス
サービス活動外収益計（４）の費
活
サービス活動外費用計（５）部
用動
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
特拠点区分間繰入金収益
収
拠点区分間繰入金収益
別益
特別収益計（８）増拠点区分間繰入金費用費減
拠点区分間繰入金費用
用の特別費用計（９）部
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当年度決算(A)

前年度決算(B)451,464
451,464
40,035,460
39,927,460
39,927,460

258,199
258,199
42,329,336
41,977,683
41,977,683
216,653
135,000
135,000
42,587,535
32,038,074
17,963,876
4,418,158
3,155,800
2,439,199
268,200
3,792,841
1,970,144
122,834

増減(A)-(B)97

193,265
193,265-2,293,876-2,050,223-2,050,223-216,653-27,000-27,000-2,100,611
4,788,239
2,660,373
859,639
438,552-37,751
221,300
646,126
261,199-27,253
3,040
95,533
6,586-19,855
3,183
241,775-19,534-4,640-31,001
13,365-840,792
14,722
97,52044,580-248,020-194-209,684
15,106
3,318
1,631
0
-16,222-517,062-600
0-6,102
0-19,785-11,829-11,829-11,829-7,160-7,1604,189,657-6,290,268
-65
-65
8,040
8,040
7,975

0

0

0

8,072
-6,442,931
3,810,516
3,810,516
3,810,516
2,446,540
2,446,540
2,446,540
1,363,976

97-160,638
0

7,975-6,282,293
3,810,516
3,810,516
3,810,516
2,131,720
2,131,720
2,131,720
1,678,796

108,000
108,000
40,486,924
36,826,313
20,624,249
5,277,797
3,594,352
2,401,448
489,500
4,438,967
2,231,343
95,581
3,040
134,771563,146
110,946
208,785
1,087,759
10,4003,550
13,365
7,526,022
201,855
193,750
84,538
194,434
47,648255,342
3,318
21,395
100,344
40,306
6,204,744
119,628
9,720
44,0005,000
348,368
348,368
348,368
5,881
5,881
46,937,927-6,451,003
32
32
8,040
8,040
8,072

39,238556,560
130,801
205,602845,984
29,9348,190
31,001
8,366,814
187,133
96,23039,958442,454
47,842
209,684
240,236
19,764
100,344
56,5286,721,806
600
119,628
15,82244,00024,785360,197
360,197
360,197
13,041
13,04142,748,270-160,735
97
97
00
314,820314,820314,820-314,820当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）前期繰越活動増減差額（１２）減 繰
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）差 越 基本金取崩額（１４）額 活 その他の積立金取崩額（１５）の 動 その他の積立金積立額（１６）修繕積立金積立額
部 増
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）-5,078,955-2,480,386-7,559,341-475,458-2,004,928-2,480,386

00-7,559,341-2,480,386-4,603,497-475,458-5,078,955
0000-5,078,955

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
横浜南部就労支援センター 事業活動計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
援助センター事業収益
収その他の事業収益益
補助金事業収益
サービス活動収益計（１）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
教養娯楽費
水道光熱費
保険料
サ
賃借料
ー
教育指導費
ビ
車輌費
雑費
ス
事務費
活
福利厚生費
動
費
旅費交通費
増
用
研修研究費
減
事務消耗品費
の
印刷製本費
修繕費
部
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益
動 サ
収受取利息配当金収益
外ー益
サービス活動外収益計（４）部 増 ビ
費
サービス活動外費用計（５）減 ス
用の 活 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
特事業区分間繰入金収益収
社会福祉事業繰入金収益
別益
特別収益計（８）増事業区分間繰入金費用費
減
社会福祉事業繰入金費用
用の特別費用計（９）部
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）前期繰越活動増減差額（１２）減 繰
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）差 越 基本金取崩額（１４）額 活 その他の積立金取崩額（１５）の 動 その他の積立金積立額（１６）修繕積立金積立額
部 増
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

当年度決算(A)

前年度決算(B)38,348,000
38,348,000
38,348,000
38,348,000
27,748,945
15,039,090
2,866,432
1,876,110
4,133,943
801,000
3,032,370
1,897,632
165,568
296,472
235,650
995,166
97,98538,79168,0005,753,561
136,255
651,490
160,496389,667
11,66537,229,320
37,229,320
37,229,320
37,229,320
27,706,254
13,758,953
3,697,516
2,329,350
4,217,245
804,600
2,898,590
1,463,082
94,090311,311237,390
611,606
66,602
34,083108,000
5,851,610
166,115
527,740
112,693473,999
58,639155,684
502,666
3,670
49,896
242,755
148,638
3,216,672
450
184,433
7,560

増減(A)-(B)

10,0007,862
33,93833,93835,434,076
2,913,924
25
25
25

99,591
99,59135,120,537
2,108,783
82
82
82

1,118,680
1,118,680
1,118,680
1,118,680
42,691
1,280,137-831,084-453,240-83,302-3,600133,780
434,550
71,478-14,839-1,740383,560
31,383
4,708-40,000-98,049-29,860
123,750
47,803-84,332-46,974-155,684
46,545-1,0197,128
4,985-15,258
0-450-4,985-7,56010,0007,862-65,653-65,653
313,539805,141
-57
-57
-57

0

0

0

25
2,913,949
892,973
892,973
892,973
3,387,620
3,387,620
3,387,620-2,494,647
419,302-1,890,987-1,471,685

82
2,108,865
534,658
534,658
534,658
3,362,280
3,362,280
3,362,280-2,827,622-718,757-1,172,230-1,890,987

00-1,471,685-1,890,987-57
805,084
358,315
358,315
358,315
25,34025,34025,340332,975
1,138,059-718,757
419,3020000419,302549,2112,651
57,024
247,740
133,380
3,216,672
179,448

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
湘南地域就労援助センター 事業活動計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
援助センター事業収益
その他の事業収益
収補助金事業収益益
受託事業収益サービス活動収益計（１）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
教養娯楽費
水道光熱費
サ
保険料
ー
賃借料
ビ
教育指導費
車輌費
ス
事務費
活
福利厚生費
動
旅費交通費
費
増
研修研究費
用
減
事務消耗品費
の
印刷製本費
修繕費
部
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益
動 サ
収受取利息配当金収益
外ー益
サービス活動外収益計（４）部 増 ビ
費
サービス活動外費用計（５）減 ス
用の 活 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
事業区分間繰入金収益収
特
社会福祉事業繰入金収益益
特別収益計（８）
別固定資産売却損・処分損
増
器具及び備品売却損・処分損
費
減
事業区分間繰入金費用
用の社会福祉事業繰入金費用
部
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）前期繰越活動増減差額（１２）減 繰
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）差 越 基本金取崩額（１４）額 活 その他の積立金取崩額（１５）の 動 その他の積立金積立額（１６）修繕積立金積立額
部 増
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

当年度決算(A)

前年度決算(B)59,197,875
59,197,875
17,462,000
41,735,875
59,197,875
39,608,835
20,653,758
3,848,752
3,881,911
5,712,785
1,068,000
4,443,629
2,137,131
281,011271,238
215,390
1,133,228
198,768
37,496
13,355,316
176,666
572,170
228,934
882,921
23,980660,297
3,235
42,768444,809408,540
6,971,340
2,651,300
239,256
5,010
14,10029,990333,538
333,538
55,434,820
3,763,055
74
74
74

54,704,010
54,704,010
17,462,000
37,242,010
54,704,010
34,620,390
17,923,686
3,953,628
3,028,238
4,942,145
1,072,800
3,699,893
1,830,806
173,550
228,715
217,420
1,022,048
153,826
35,247
13,414,501
182,161
431,140
175,202
1,457,411
30,134
8,480
605,687
3,096
39,204460,091
472,891
6,971,340
2,205,670
239,256
3,240
4,000
125,498
316,132
316,132
50,181,829
4,522,181
128
128
128

増減(A)-(B)4,493,865
4,493,865
0
4,493,865
4,493,865
4,988,445
2,730,072-104,876
853,673770,640-4,800743,736
306,325
107,461
42,523-2,030111,180
44,942
2,249-59,185-5,495141,030
53,732-574,490-6,154-8,48054,610139
3,564-15,282-64,3510445,6300
1,770
10,100-95,508
17,406
17,406
5,252,991-759,126
-54
-54
-54

0

0

0

74
3,763,129
194,980
194,980
194,9802
25,145,320
5,145,320
5,145,322-4,950,342-1,187,213
10,661,378
9,474,165

128
4,522,309
157,179
157,179
157,179
04,714,180
4,714,180
4,714,180-4,557,001-34,692
10,696,070
10,661,378

00

9,474,165

10,661,378-54-759,180
37,80137,80137,8012
2431,140
431,140
431,142-393,341-1,152,521-34,692-1,187,213
00
00-1,187,213

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
中部就労援助センター 事業活動計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
援助センター事業収益
その他の事業収益
収補助金事業収益益
受託事業収益サービス活動収益計（１）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
教養娯楽費
保険料
サ
賃借料
ー
教育指導費
ビ
車輌費
雑費
ス
事務費
活
福利厚生費
動
旅費交通費
費
増
研修研究費
用
減
事務消耗品費
の
印刷製本費
修繕費
部
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益
動 サ
収受取利息配当金収益
外ー益
サービス活動外収益計（４）部 増 ビ
費
サービス活動外費用計（５）減 ス
用の 活 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
事業区分間繰入金収益収
特
社会福祉事業繰入金収益益
特別収益計（８）
別固定資産売却損・処分損
増
器具及び備品売却損・処分損
費
減
事業区分間繰入金費用
用の社会福祉事業繰入金費用
部
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）前期繰越活動増減差額（１２）減 繰
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）差 越 基本金取崩額（１４）額 活 その他の積立金取崩額（１５）の 動 その他の積立金積立額（１６）修繕積立金積立額
部 増
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

当年度決算(A)

前年度決算(B)73,260,899
73,260,899
30,692,586
42,568,313
73,260,899
53,784,000
27,569,337
4,867,064
4,490,440
9,688,226
1,602,000
5,566,933
3,077,053
327,042
235,160
1,060,055
832,228
22,568600,000
10,281,331
309,924
929,120
278,957
914,268
46,08468,426,042
68,426,042
30,465,586
37,960,456
68,426,042
48,028,957
25,386,790
5,933,446
4,228,800
5,974,091
1,341,000
5,164,830
2,230,118
254,394234,290867,320
471,762
29,352373,000
11,017,584
284,624795,670
187,661
1,612,933
23,408260,750
758,082
2,024
60,588432,948415,6023,563,028
2,297,830
269,172
6,480

増減(A)-(B)46,78462,78762,787
61,339,446
7,086,596
179
179
179

4,834,857
4,834,857
227,000
4,607,857
4,834,857
5,755,043
2,182,547-1,066,382
261,640
3,714,135
261,000
402,103846,935
72,648
870
192,735
360,466-6,784
227,000-736,253
25,300133,450
91,296-698,665
22,676-260,750
10,6081,459
3,564-250,668-23,682-101,088
340,5200-1,944
11,000-39,329
360,313360,3136,226,038-1,391,181
-77
-77
-77

0

0

0

102
5,695,517
572,915572,915572,9151
16,580,940
6,580,940
6,580,941-6,008,026-312,509
10,487,147
10,174,638

179
7,086,775
405,311405,311405,3110
6,087,340
6,087,340
6,087,340-5,682,029
1,404,746
9,082,401
10,487,147

00

10,174,638

10,487,147-77-1,391,258
167,604
167,604
167,6041
1493,600
493,600
493,601-325,997-1,717,255
1,404,746-312,5090000-312,509

768,690
3,483
64,152
182,280
391,920
3,461,940
2,638,350
269,172
4,536
11,0007,455
423,100
423,100
67,565,484
5,695,415102102102