平 成

29年 度

収 支 予 算 書

公 益財 団法人 姫路市 中小 企 業 共 済 センター

平成 29年 度 収支予算書
平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで(単 位 :円科目

当 年 度

1

前 年 度

1増

減

一般 正 味財産 増減 の部

1.経 常増減 の部(1)経 常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
受取会費
受取共済会費
受取補助金
受取補助金
受取負担金
受取受益者負担金

判1,390,000
1,390,000

00620,250,000

14,256,000

620,250,000

14,256,000

63,323,000△ 4,792,000

63,323,000△ 4,792,000

窯珊

特定資産運用益特定退職給付金 引当資産
運用益:ill:￨￨￨￨￨￨::￨￨:￨￨￨￨￨￨￨

雑収益△ 556,000△ 556,000

雑収益
弔慰金等給付還元金△ 1,200,000

弔慰金等給付還元金△ 1,200,000

退職給付金等時効収益10,000

退職給付金等時効収益10,000

引当金取崩額△ 674,000

43,000賞 与 引当金取崩 額
退職給付 引当金取崩額
特定退職給付金 引当金
取崩額
経常収益計

(2)経 常費用
事 業費
給付費
保 険料
需用費
委託料

3,446,000
345,997,0001△ 4,163,000

1,1i2,oB5,oool 1,106,132,000

5,953,000￨‥Ⅱ,wJ Httw∞

8,017,170

128,347,0001

129,657,000△ 1,310,000

497,0001

647,000△ 150,000

:魅 剛

盛監躙

△ 266,000△ 649,000

1前 年 度負担金及 び交付金
旅費
弔慰金給付費
退職 給付 金 費用

諸手 当
社会保険料
臨時職員給
福利厚生費
退職金掛 金
退職 給付費用減

55,807,0001

54,033,000

1,774,000

0150,0001△ 50,000Q000

悧

31:::::￨:::￨△ 1,200,00034::￨:￨￨:::￨

運用委託 費
役員報酬費
職員給与費
賞与

増

△ 3,163,000

303,000
9,409,500

1離19,380,270

18,691,200

6,822,480

6,446,700::::￨::￨

4,262,190

3,798,900

463,2906,744,010

6,363,000

381,0103,331,260

3,264,300

66,9605,700

1,261,800

馴

176,700

171,000

1,160,640

1,123,200

37,4403,204,780

03,204,780

職員旅費0157,500△ 157,500

役員活動旅費
印刷製本費
通信運搬費
消耗 品費
使用料及 び賃借料

0346,500△ 346,500

10,070,040

10,497,600△ 427,560

9,005,190

9,589,500△ 584,310

1,256,430

1,977,300

17,610,030

18,689,200

F,:iよ ￨;]

雑役務費
会議費
備 品費

6,526,740

8,877,600△ 2,350,860

0568,800△ 568,800

100,000

695,800△ 595,800

報償費
雑費
賞 与 引当金繰入額
退職 給付引当金繰入額

3,521,000

3,664,500△ 143,500

180,000△ 180,000

1,564,200

93,990180,4201

187,200△ 6,780

433,023,000

419,713,000

13,310,000

155,000

155,0001

010,884,130

10,271,300

612,830

1,660,500

905,300

755,200

1,458,730

2,076,800△ 618,070

特定退職給付金 引当金
繰入額
減価償却費
管理費
役員報酬費
職員 給与費賞与
諸手 当

職淵513,520

716,300△ 202,780

320,810422,100△ 101,290

666,990707,000△ 40,010

250,740

362,700△ 111,960

13,3001

19,000△ 5,700

社会保険料
臨時職員給
福利厚生費
退職 金掛金
退職 給付費用

87,360124,800△ 37,440

241,2200241,220

職員旅費

136,000

17,500

役員活動旅費
印刷製本費
通信 運搬費335,000

38,500

1::::￨￨￨

757,960

1,166,400△ 408,440

677,810

1,065,5001△ 387,690

科目

1

当 年 度

前 年 度

増減

消耗 品費

94,570219,700△ 125,130

使用料及 び賃借料
雑役務費
会議費
備 品費

662,9701,092,800△ 429,830

2,073,260

986,400

1,086,860

472,000

63,200408,800

150,000

66,20083,80065,0006,500

58,500

報償費
雑費
賞 与 引当金繰 入額

108,000

20,00088,000124,810

173,800△ 48,990

退職給付 引当金 繰入額

13,58020,800△ 7,220

経常費用計

1,128,636,000

1,120,006,000

8,630,000

当期経 常増減額△ 16,551,000△ 13,874,000△ 2,677,000

0

0

0

110,000

110,000

110,000

110,000

110,000

110,000

0△ 110,000△ 110,000

0

0

00

△ 16,661,000△ 13,984,000△ 2,677,000

一般 正 味財 産期首残高

170,634,883

143,191,527

27,443,356

一般 正 味財産期末残高

153,973,883

129,207,527

24,766,356000

指定 正 味財 産期 首残高

100,000,000

100,000,000

0指定 正 味財 産期末残高

100,000,000

100,000,000

0正 味財 産期末残高

253,973,883

229,207,527

24,766,3562。

経常外増減 の部
(1)経 常外収益
経常外収益計(2)経 常外費用
雑損 失
前期損益修 正損
経 常外費用計
当期経 常外増減額
他会計振替額当期 一般 正 味財産 増減額

指定 正 味財産 増減 の部
当期指定 正 味財産増減額

Ⅲ平成 29年 度 収支予算書 内訳表
平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで
公益 目的 事業会計科目

福利厚 生事 業

退職金共 済事業共篭等会計
収益事勇小通計

慶 弔給付金事業

特別 弔慰金等給付共済事業

共通小計

法人会計

計

一 般 正 味財産増減 の部

1.経 常増減 の部(1)経 常収益
基本財産運用益基本財産受取利息

1,390,000
1,390,000

受取会費
受取共済会費103,356,000

377,670,000

131,544,000

7,680,000

139,224,000

103,356,000

377,670,000

131,544,000

7,680,000

139,224,000

受取補助金
受取補助金

211470,400

29,243,000

1,022,400

1,363,200

2,385,600

10,224,000

21,470,400

29,243,000

1,022,400

1,363,200

2,385,600

10,224,000

受取負担金
受取受益者負担金

8,308,000

露詣
釧8,308,000

特定資産運用益53,430,000

特定退職給付金 引当資産運用益53,430,000

53,430,0001

1,308,000
1,308,000

4,647,180
4,647,180::￨￨:￨￨￨￨￨￨
￨

雑収益
雑収益

3,339,180
3,339,180

941,820
941,820

弔慰金等給付還元金
弔慰金等給付還元金
退職給付金等時効収益退職給付金 等 時効収益引当金取 崩額
賞与引 当金取崩額
退職給付 引当金取崩額
特定退職給付金 引当金
取崩額
経 常収益計

1,854,000
1,854,000

2,7951820
2,795,820

7,443,0001

7,443,000

4,8001000

4,800,000

4,800,000

4,800,000

4,800,000

4,800,000

1,923,000

1,923,000

1,923,000

1,923,000

1,923,000

1,923,000

3,184,810

347,511,090

350,695,900

104,420

52,210156,630

365,4701,082,750

514,750

1,597,500

35,50017,75053,250124,250

1,775,000

2,102,060

999,340

3,101,400

68,92034,460103,380

241,220

3,446,000

345,997,000

345,997,000

141,048,390

811,085,090

0952,133,480

351,218,000

345,997,000

133,612,640

15,749,410

149,362,050

10,589,470

1,112,085,000公益 目的事業会計科

福利厚 生事 業

何11蛭 鑢

共

収益事業等会計
通

ヽ

1 月

計

慶 弔給付金

特別 弔慰金等給付共済事業共通

1

小計(2)経 常費用
事業費
給付費
保 険料
需用費
委託料
負担金及び交付金
弔慰金給付費
退職給付金 費用
運用委託費
役員報酬費
職員給与 費
賞与
諸手 当
社会保険料
臨時職 員給福利厚 生 費
退職金掛金
退職 給付費用
印刷製本費
通信運搬 費
消耗 品費
使 用料及 び 賃借料
雑役務 費
備 品費
報償費
賞与引 当金繰入額
退職給付 引 当金繰入額

160,020,590

管理費
役員報酬費
職員給与費
賞与
諸手当
社会保 険料

971,758,975

131,064,990

14,927,905

128,347,000

145,992,895

1,117,751,8

128,347,000

128,347,000

497,000

497,000

497,000

5,758,000

5,758,000

5,758,000

19,749,000

19,749,000

19,749,000

55,807,000

55,807,000

55,807,000
4,800,000

345,997,000

345,997,000

4,800,000

4,800,000
345,997,000

10,597,000

10,597,000

6,752,700

2,324,700

9,077,400

12,711,790

6,043,310

18,755,100

221,400
416,780

4,474,960

2,127,440

6,602,400

146,720

2,795,630

1,329,070

4,124,700

91,6604,520,710

2,000,970

6,521,680

148,220

2,185,020

1,038,780

3,223,800

115,900

55,100171,000

761,280

361,920

1,123,200

8,602,000

8,602,000

19,199,000

110,700

19,380,270

73,360332,100
625,170
220,080

45,830137,490

4,262,190

74,110222,330

6,744,010

71,64035,820107,460

3,331,260

3,800

1,900

5,700

176,700

24,96012,48037,4401,160,640

208,3909,409,500
6,822,480

2,102,060

999,340

3,101,400

68,92034,460103,380

3,204,780

8,121,000

1,353,500

9,474,500

378,980

216,560

595,540

10,070,040

7,262,250

1,210,375

8,472,625

338,905

193,660

532,565

9,005,190

1,013,250

168,875

1,182,125

47,28527,02074,305

1,256,4

15,147,570

1,657,425

16,804,995

331,485

877,250

6,140,750

805,035
385,990

17,610,030

5,263,500

473,550
245,630

140,360

6,526,740

100,000

100,0000

100,000

3,521,000

3,521,000

03,521,000

1,087,630

517,070

1,604,70053,490

1,658,190

118,340

56,260174,600

5,820

180,420

433,023,000

433,023,000

433,023,000

155,000

155,000

特定退職給付金 引当金
繰入額
減価償却費

811,738,385

155,000

10,884,130

10,8841130

1,660,500

1,660,500

1,458,730

1,458,730

513,520
320,810

513,520

666,990

666,990

320,810

公益 目的事業 会計
福利厚 生事 業

退職金共 済事業

収益事 に等会計
通/1

慶 弔給付金事業

計特別 弔慰金等給付共済事業土︵目土︵科通小計

臨時職 員給福利厚生費
退職金掛金
退職 給付 費用
職員旅費
役員活動旅費
印刷製本費
通信運搬 費
消耗 品費
使用料及 び 賃借料
雑役務費
会議 費
備 品費
報償費
雑費
賞与 引当金繰入額
退職給付 引 当金繰入額
経常費用計
当期経常 増減額

法 人会 計計

250,740

160,020,590

811,738,385

971,758,975

131,064,990

14,927,905△ 18,972,200△ 653,295△ 19,625,495

2,547,650

821,5050250,740

13,30013,30087,36087,360241,220

241,220

136,000

136,000

335,000
757,960

335,000

677,810

677,810

757,960

94,57094,570662,970

662,970

2,073,260

2,073,260

472,000

472,000

150,000

150,000

65,00065,000108,000

108,000

124,810

124,810

13,58013,580145,992,895

10,884,130

1,128,636,000

3,369,155△ 294,660△ 16,551,000

経 常外増減 の部(1)経 常外収益
経常外収益計00(2)経 常外費用
雑損失
前期損益修正損
経 常外費用計
当期経 常外増減額
他 会計振替額
当期 一 般 正 味財 産 増 減 額

100,000

100,000

10,000,000

110,000

100,000

100,000

10,00010,000110,000

100,000

100,000

10,00010,000△ 100,000△ 10,000△ 10,000△ 100,000

0973,773△ 18,098,427△ 653,295

0973,773△ 635,701△ 338,072△ 973,773△ 18,751,722

1,911,949

473,433

2,385,382

0110,000△ 110,000△ 294,660△ 16,661,000公益 目的事業会計
科目

収益事 首等会計

福利厚生事 業

退職金共済事業一般 正 味財産期首残 高△ 12,397,594

56,119,773

73,221,802

一 般 正 味財産期末残 高△ 30,496,021

55,466,478

慶 弔給付金事業

特別 弔慰金等給付共済事業116,943,981

28,224,177

4,033,185

18,870,725

51,128,087

2,562,815

170,634,883

73,221,802

98,192,259

30,136,126

4,506,618

18,870,725

53,513,469

2,268,155

153,973,883

0

100,000,000

共通小計

共通/Jヽ

法人会計

計計

Ⅱ 指定 正 味財 産増減 の部
当期指 定正味財 産増減額
指 定正味財産 期首残 高

100,000,000

指定 正 味財産 期末残 高

100,000,00000

100,000,000

069,503,979

55,466,478

73,221,802

198,192,259

30,136,126

Ⅲ 正 味財産 期末残 高

04,506,618

18,870,725

0100,000,000

0100,000,000

53,513,469

2,268,155

253,973,883

資金調 達及び設備 投資 の 見込み について

(1)資 金調達の見込み について
借入 の予定
事業番号

□ あ
借入先

И なり

金し
使額

途

(2)設 備投資 の見込み について
設備投資の予定
事業番号□ あ
設備投資 の予定

り

□ な

し

支出又は収入 の予定額

資金調達方法又 は取得資金 の使途