決算報告書（ 第１０期 ）（自）平成２７年

４月１日（至）平成２８年

３月３１日( 公 財 ) 文 字 ・ 活 字 文 化 推 進 機 構

貸借対照表平成２８年３月３１日現在（第１０期）
(単位科
Ⅰ 資 産
1 流

2Ⅱ 負
1

2

Ⅲ 正
1

2目の動
小普郵
未前部
資 産
口 現 金
通 預 金
便 振 替
収 金
渡 金
流動資産合計固 定 資 産(1) 基 本 財 産
基本財産定期預金
基本財産合計(2) 特 定 資 産
退職給付引当資産
特定資産合計固定資産合計資 産 合 計債 の 部
流 動 負 債
未 払 金
前 受 金
預 り 金
流動負債合計固 定 負 債
退職給付引当金
固定負債合計負 債 合 計味 財 産 の 部
指 定 正 味 財 産
指定正味財産合計(うち基本財産への充当額)
一 般 正 味 財 産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年

度

前年度

増:円）
減

354,876
30,812,775
5,471,244
15,314,542
195,000
52,148,437

400,263
17,955,994
5,469,690
21,512,586
045,338,533△ 45,387
12,856,781
1,554△ 6,198,044
195,000
6,809,904

100,000,000
100,000,000

100,000,000
100,000,000

002,692,000
2,692,000
102,692,000
154,840,437

00100,000,000
145,338,533

2,692,000
2,692,000
2,692,000
9,501,904

829,189
3,333,653
322,6094,485,451

1,571,752
1,773,030
368,936
3,713,718△ 742,563
1,560,623△ 46,327
771,733

2,692,000
2,692,000
7,177,451

003,713,718

2,692,000
2,692,000
3,463,733

100,000,000(100,000,000)
47,662,986
147,662,986
154,840,437

100,000,000(100,000,000)
41,624,815
141,624,815
145,338,533

00
6,038,171
6,038,171
9,501,904

正味財産増減計算書
平成２７年４月１日から 平成２８年３月３１日まで(第１０期）（単位 :円）科
目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部(１) 経 常 収 益
基本財産運用益受取会費
維持会員受取会費事業収益
言語力向上に関する事業収入
言語力向上支援事業収入
人材育成・能力開発に関する事業収入情報提供・広報に関する事業収入受取補助金等

当年度

前年度

受取寄付金
受取寄付金
雑収益
受取利息
雑収益

25,07034,510,000
34,510,000
8,293,300
001,700,000
6,593,300
47,836,178
16,692,539
0
3,850,306
24,903,333
2,390,000
2,303,568
2,303,568
12,882
7,712
5,170

25,43835,350,000
35,350,000
8,763,176
1,659,476
1,659,476
0
7,103,700
74,508,860
10,000,000
31,858,959
2,125,312
25,745,947
4,778,642
300,000
300,000
8,890
8,890
0

経常収益計

92,980,998

118,956,364

読書基盤づくり事業受託収入
読書・体験活動事業受託収入
書評合戦事業受託収入
読書と体験の子どもキャンプ受託収入
文字・活字文化の日記念事業受託収入

備考

科
目
Ⅰ一般正味財産増減の部(２) 経 常 費 用
事 業 費
言語力向上に関する事業費
制度・政策活動費
読書基盤づくり事業費
読書・体験活動事業費
言語力向上支援事業費
人材育成・能力開発に関する事業費
子ども読書大使養成事業費
言語活動・読書推進リーダーの育成事業費

朗読指導者養成活動費
情報提供・広報に関する事業費
会報発行・ホームページ運用等広報事業費「文字・活字文化の日」記念事業費
国立国会図書館書誌データの普及事業費

読書環境整備推進フォーラム事業費

管 理 費
給 料 手 当役職員給料手当
役職員通勤交通費
役職員賞与
退職給付費用
福利厚生費
健康保険･厚生年金保険料
労働保険料
その他福利費会 議 費
理事・評議員会費
その他会議費
旅費交通費
通信運搬費
郵 便 料
電 話 料
運 搬 費
消耗什器備品費
消耗備品費
印刷製本費
賃借料
リース料
諸謝金
租税公課
委託費
雑費経 常 費 用 計
当期経常増減額
当期経常増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産寄付金収入
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

37,072,993
9,187,383
88,3496,447,018
2,652,016
0
17,963,551
15,497,058
728,936
1,737,557
9,922,059
603,720
1,640,730
5,475,665
2,201,944
49,869,834
31,151,295
24,592,065
739,830
5,819,400
2,692,000
2,694,668
2,302,992
179,276
212,400
115,357
19,697
95,660915,519705,701
498,511205,246
1,944
113,271
320,650
1,157,025
5,184,000
219,727
1,781,922
274,550
1,296,000
1,248,149
86,942,827
6,038,171
6,038,171
6,038,171
41,624,815
47,662,986

63,678,274
34,050,359
212,288
11,209,075
18,418,276
4,210,720
16,846,784
15,743,796
710,573
392,415
12,781,131
632,970
4,687,322
6,385,629
1,075,210
45,825,735
29,821,318
23,330,925
804,060
5,686,333
02,618,604
2,188,129
218,075
212,400
100,775
83,54917,226
1,096,166
631,403
440,781
190,622053,154459,874
1,020,713
5,184,000193,476
2,004,660
364,500
1,296,000
981,092
109,504,009
9,452,355
9,452,355
9,452,355
32,172,460
41,624,815

0
100,000,000
100,000,000
147,662,986

0
100,000,000
100,000,000
141,624,815（単位 円）
備考正味財産増減計算書(内訳表)
平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで(第１０期)(単位科目

Ⅰ一般正味財産増減の部
1 経常収益基本財産運用益
三井住友銀行基本財産利息収入
受取会費
維持会員受取会費事 業 収 益人材育成・能力開発に関する事業収入

言語力向上

公益目的事業会計
情報提供
公益共通

人材育成

0

朗読指導者養成講座事業収入

1,700,000
1,700,000
1,700,000

情報提供・広報に関する事業収入
国立国会図書館書誌データの普及・頒布事業収入

受取補助金等
読書基盤づくり事業受託収入書評合戦事業受託収入
読書と体験の子どもキャンプ受託収入
文字・活字文化の日記念事業受託収入
受取寄附金
受取寄附金
雑 収 益
受取利息
雑収益
経常収益計

20,542,845
16,692,539
3,850,306

24,903,333

6,593,300

公益会計合計25,07025,07020,706,000
20,706,000
006,593,300
6,593,300

02,390,000

0

24,903,333
002,390,000
1,003,568
1,003,568
01,300,000
1,300,000
0012,882
7,712
5,170
20,542,845
26,603,333
9,986,868
22,043,952
維持会費の60％を公益会計、40％を法人会計に算入

25,07025,07020,706,000
20,706,000
8,293,300
1,700,000
1,700,000
6,593,300
6,593,300
47,836,178
16,692,539
3,850,306
24,903,333
2,390,000
2,303,568
2,303,568
12,882
7,712
5,170
79,176,998

法人会計

13,804,000
13,804,000

13,804,000

合計

25,07025,07034,510,000
34,510,000
8,293,300
1,700,000
1,700,000
6,593,300
6,593,300
47,836,178
16,692,539
3,850,306
24,903,333
2,390,000
2,303,568
2,303,568
12,882
7,712
5,170
92,980,998：円）

備考(単位科目Ⅰ一般正味財産増減の部
2 経常費用
事業費支出
言語力向上に関する事業費
制度・政策活動費
読書基盤づくり事業費
読書・体験活動事業費
人材育成・能力開発に関する事業費
子ども読書大使養成事業費
言語活動・読書推進リーダーの育成事業費
朗読指導者養成活動費
情報提供・広報に関する事業費
会報発行・ホームページ運用等広報事業費「文字・活字文化の日」記念事業費

言語力向上

公益目的事業会計
情報提供

人材育成

9,187,383
9,187,383
88,3496,447,018
2,652,016
0

9,922,059
0

0
0

0

0

0

17,963,551
15,497,058
728,936
1,737,557
0

9,922,059
603,720
1,640,730
5,475,665
2,201,944

0

14,372,136
9,905,570
7,862,587
276,768
1,766,215
666,000
834,429772,641
61,78817,401,172
9,433,384
7,245,337
284,432
1,903,615
1,210,000
957,177
888,751
68,426

13,847,818
9,386,158
7,720,622
149,366
1,516,170680,000
576,573535,664
40,9091,029,649

000215,522
165,671
117,354
48,317421,478
323,989229,500
94,489232,743
180,853
126,73152,1781,944

272,375
1,220,365
51,726
441,560

532,660
2,386,558
101,156
863,520

294,139
1,317,877
55,859476,842305,091
293,827.00

596,640
574,610.00

329,469
317,305.00

読書環境整備推進フォーラム事業費

管理費用
給与手当
役職員給与手当
役職員通勤交通費
役職員賞与
退職給付費用
福利厚生費
健保厚年保険料
労働保険料
その他福利厚生費
会議費
理事評議員会費
その他委員会費
旅費交通費
通信運搬費
郵便料
電話料
運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
賃借料リース料
諸謝金
租税公課
委託費
雑費
経常費用計
当期経常増減額
Ⅱ予備費支出
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

公益会計合計17,963,551
0

国立国会図書館書誌データの普及事業費

一般諸費
給与手当
役職員給与手当
役職員通勤交通費
役職員賞与
退職給付費用
福利厚生費
健保厚年保険料
労働保険料
その他福利厚生費
会議費支出
理事評議員会費
その他委員会費
旅費交通費
通信運搬費
郵便料
電話料
運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
印刷製本費
賃借料
リース料
諸謝金
租税公課
委託費
雑費

公益共通

法人会計

212,400
0
212,400
108,778
13,11895,660113,271
320,650

274,550

37,072,993
9,187,383
88,3496,447,018
2,652,016
17,963,551
15,497,058
728,936
1,737,557
9,922,059
603,720
1,640,730
5,475,665
2,201,944

37,072,993
9,187,383
88,3496,447,018
2,652,016
17,963,551
15,497,058
728,936
1,737,557
9,922,059
603,720
1,640,730
5,475,665
2,201,944

46,650,775
28,725,112
22,828,546
710,566
5,186,000
2,556,000
2,580,579
2,197,056
171,123
212,400
108,778
13,11895,660869,743
670,513473,585
194,984
1,944
113,271
320,650
1,099,174
4,924,800
208,741
1,781,922
274,550
1,231,200
1,185,742

46,650,775
28,725,112
22,828,546
710,566
5,186,000
2,556,000
2,580,579
2,197,056
171,123
212,400
108,778
13,11895,660869,743
670,513473,585
194,984
1,944
113,271
320,650
1,099,174
4,924,800
208,741
1,781,922
274,550
1,231,200
1,185,742

000023,559,519-3,016,674

35,364,723-8,761,390

23,769,877-13,783,009

1,029,649
21,014,303

合 計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83,723,768-4,546,770

2,426,183
1,763,519
29,264
633,400
136,000
114,089
105,936
8,153
0
6,579
6,579
0
45,77635,18824,926
10,262000057,851
259,200
10,9860064,80062,407
3,219,059
10,584,941

2,426,183
1,763,519
29,264
633,400
136,000
114,089
105,936
8,153
0
6,579
6,579
0
45,77635,18824,926
10,262000057,851
259,200
10,9860064,80062,407
86,942,827
6,038,171
6,038,171
41,624,815
47,662,986

：円）

備考

財産

目

録

平成２８年３月３１日現在（第１０期）（単位 ：円）
貸借対照表科目（流動資産） 現金

場所・物量等
手許保管

使用目的等

金額

運転資金として354,876

普通預金

三井住友銀行神保町支店 運転資金として30,812,775

振替貯金

ゆうちょ銀行九段局

5,471,244

未収金

国立青少年教育推進機構ほか 受託事業精算金ほか収入

前渡金

福岡エルガーラホール 次年度事業会場費

運転資金として流動資産合計15,314,542
195,000
52,148,437（固定資産）

基本財産 定期預金

三井住友銀行神保町支店 公益目的の保有財産として特定資産 退職給付引当資産 三井住友銀行神保町支店 職員退職給付引当金見合の引当資産として管理

100,000,000
2,692,000

固定資産合計102,692,000

資産合計

154,840,437(流動負債) 未払金

国立国会図書館

JAPAN MARC業務委託料ほか

前受金

朗読指導者養成講座受講者 朗読指導者養成講座次年度受講料として預り金

役職員ほか

源泉所得税ほか

流動負債合計(固定負債) 退職給付引当金 役職員

829,189
3,333,653
322,609
4,485,451

役職員退職給付金の引当金

2,692,000

固定負債合計

2,692,000

負債合計

7,177,451

正味財産147,662,986

収

支

計算

書

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで(第１０期）
科目

Ⅰ事業活動収支の部
1事業活動収入
基本財産運用収入
会費収入
維持会員受取会費
事業収入
人材育成事業収入

予 算 額

決 算 額

差

異寄付金収入
受取寄付金収入
雑 収 入
運営預金利息収入
雑収益

25,00033,850,000
33,850,000
8,050,000
1,650,000
1,650,000
6,400,000
6,400,000
56,000,000
56,000,000
0
0
8,000
8,000
0

25,07034,510,000
34,510,000
8,293,300
1,700,000
1,700,000
6,593,300
6,593,300
47,836,178
47,836,178
2,303,568
2,303,568
12,882
7,712
5,170

△ 70
△ 660,000△ 660,000△ 243,300△ 50,000△ 50,000△ 193,300△ 193,300
8,163,822
8,163,822△ 2,303,568△ 2,303,568△ 4,882288△ 5,170

事業活動収入計

97,933,000

92,980,998

4,952,002

朗読指導者養成講座事業収入情報提供・広報に関する事業収入
国立国会図書館書誌データの普及・頒布事業収入

補助金等収入
独立行政法人受託金・自治体受託金収入(注)「補助金等収入」内訳

予算「ことばを感じよう」事業受託収入

24,500,000

高校生書評合戦事業受託収入

03,850,306

26,000,000
5,500,000

24,903,333
2,390,000

56,000,000

47,836,178

読書と体験の子どもキャンプ受託収入
文字・活字文化の日記念事業受託収入
合 計

決算

16,692,539(単位 ：円）
備考科目

２事業活動支出
事業費支出
言語力向上に関する事業費支出制度・政策活動費支出

読書基盤整備事業費支出
読書・体験活動事業費支出

人材育成事業費支出
子ども読書大使養成事業費支出
言語活動・読書推進リーダーの育成事業費支出

朗読指導者養成講座

情報提供事業費支出
会報・ホームページ運用事業費支出「文字・活字文化の日」記念事業費支出
広報活動事業支出
国立国会図書館書誌データ普及活動費支出

読書環境整備フォーラム事業費支出

管理費支出
給与手当支出
役職員給与手当支出
役職員通勤交通費支出
役職員賞与支出
退職給付費用支出
福利厚生費支出
健保厚年保険料支出
労働保険料支出
その他福利厚生費支出
会議費支出
理事・評議員会費支出
その他委員会費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
郵便料支出
電話料支出
運搬費支出
消耗什器備品費支出
消耗品費支出修繕費
印刷製本費支出
賃借料支出
リース料支出諸謝金支出
租税公課支出委託費支出
雑費支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

予 算 額

決 算 額

差異

50,900,000
16,300,000
1,300,000
14,000,0001,000,000
20,700,000
18,200,000
1,000,000
1,500,000
13,900,000
1,000,000
3,000,000
1,000,000
5,900,000
3,000,000
47,033,000
30,450,000
23,750,000
800,000
5,900,000
02,780,000
2,330,000
230,000
220,000
210,000
150,000
60,0001,120,000
820,000
500,000
220,000
100,000
500,000
600,000
100,000
1,000,000
5,200,000
235,000
1,340,000
370,000
1,300,000
1,008,000
97,933,000
037,072,993
9,187,383
88,3496,447,018
2,652,016
17,963,551
15,497,058
728,936
1,737,557
9,922,059
603,720
1,640,730
05,475,665
2,201,944
49,869,834
31,151,295
24,592,065
739,830
5,819,400
2,692,000
2,694,668
2,302,992
179,276
212,400
115,357
19,697
95,660915,519705,701
498,511205,246
1,944
113,271
320,65001,157,025
5,184,000
219,727
1,781,922
274,550
1,296,000
1,248,149
86,942,827
6,038,171

13,827,007
7,112,617
1,211,651
7,552,982△ 1,652,016
2,736,449
2,702,942
271,064△ 237,557
3,977,941
396,280
1,359,270
1,000,000
424,335
798,056△ 2,836,834△ 701,295△ 842,065
60,17080,600△ 2,692,000
85,33227,00850,7247,600
94,643130,303△ 35,660
204,481
114,299
1,489
14,754
98,056
386,729
279,350
100,000△ 157,025
16,00015,273△ 441,922
95,4504,000△ 240,149
10,990,173△ 6,038,171

041,624,815
41,624,815

6,038,171
41,624,815
47,662,986△ 6,038,1710△ 6,038,171(単位 ：円）備考財 務 諸 表 に 対 す る 注 記 (第10期)
1 重要な会計方針(1)リース取引の処理方法
ファイナンス・リース取引
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
(2)消費税等の会計処理
消費税の会計処理は税込方式によっている。
2 基本財産及び特定資産の増減及びその残高
基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。
科目
前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
基本財産
定期預金
100,000,000
00 100,000,000
小計
100,000,000
00 100,000,000
特定資産
退職給付引当資産
02,692,000
02,692,000
小計02,692,000
02,692,000
合計
100,000,000
2,692,000
0 102,692,000
3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
うち指定正味 うち一般正味
うち負債に対科目
当期末残高 財産からの充 財産からの充応する額
当額
当額
特定資産
退職給付引当資産
2,692,000
02,692,0000
合計
2,692,000
02,692,00004 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称

交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

0024,903,333
16,692,539

0024,903,333
16,692,539

02,390,000

02,390,000

03,850,306000
3,850,306

047,836,178

047,836,178

受託金
読書と体験の子どもキャンプ 独立行政法人

読書・体験活動事業(「ことばを感じよう」）

国立青少年教育振興機構

文字・活字の日記念事業

高校生書評合戦事業

合計

東京都

5 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
内
容金額
経常収益への振替額
基本財産運用益25,070
合計
25,070

貸借対照表上の記載区分
一般正味財産財 務 諸 表 に 対 す る 注 記 (第10期)
6 関連当事者との取引内容
関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。
属性

法人等の名称

住所

資産総額

役員が議決権の有してる法人 一般財団法人出版文化産業振興財団 千代田区神田神保町3-12-3〃

議決権所有の割合26分の1
〃〃

〃

関係内容
取引の内容
役員の兼務等 事業上の関係
理事長兼務
業務委託料
〃
事務室賃借料

取引金額
1,296,000
5,184,000

上記の金額には消費税が含まれています。

収支計算書に対する注記 （第10期）
1 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、立替金、未払金、前受金前受会費、及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は下記２に記載するとおりである。
2 次期繰越差額に含まれる資産及び負債の内訳
科目
現 金 預 金
未収金
前渡金合計
未払金
前受金
預り金合計
次期繰越収支差額

前期末残高 当期末残高
23,825,947 36,638,895
21,512,586 15,314,542
0
195,000
45,338,533 52,148,437
1,571,752
829,189
1,773,030
3,333,653
368,936
322,6093,713,718
4,485,451
41,624,815 47,662,986

科目

事業の内容
又は職業
一般財団法人〃

期末残高