法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入事
収 援助センター事業収入業
入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計（１）
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
支 事務費支出
収就労支援事業支出
出
利用者負担軽減額
支
その他の支出事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
収施設整備等補助金収入に 施
よ 設 入 施設整備等収入計（４）
固定資産取得支出る 整 支
ファイナンス・リース債務の返済支出
出
収 備
施設整備等支出計（５）支 等 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）収 積立資産取崩収入
動 そ入 その他の活動収入計（７）に の長期運営資金借入金元金償還支出
支 よ 他 支 積立資産支出る の 出 その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）収 活
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）204,615,764
37,372,500
346,146,949
171,293,378
3,500,000
55,6009,221,126
772,205,317
544,964,142
46,999,388
121,925,832
43,150,000

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）-17,725,252
521,612,201
503,886,949

3,585,328
760,624,690
11,580,627
5,487,000
5,487,000
18,080,570
1,064,482
19,145,052-13,658,052
3,717,240
3,717,240
3,000,000
6,183,760
1,376,307
10,560,067-6,842,827
8,805,000

決算(B)

差異(A)-(B)201,954,581
40,262,183
326,050,667
170,806,774
3,500,000
54,42010,366,534
752,995,159
546,499,260
45,896,810
117,860,035
40,596,482
35,6683,674,288
754,562,543-1,567,384
4,748,000
4,748,000
22,048,679
1,063,692
23,112,371-18,364,371
3,582,526
3,582,526
3,000,000
6,051,695
1,376,115
10,427,810-6,845,284

2,661,183-2,889,683
20,096,282
486,604
0
1,180-1,145,408
19,210,158-1,535,118
1,102,578
4,065,797
2,553,518-35,668-88,960
6,062,147
13,148,011
739,000
739,000-3,968,109
790-3,967,319
4,706,319
134,714
134,7140
132,065
192
132,257
2,457
8,805,000-26,777,039
521,612,201
494,835,162

9,051,787
0
9,051,787

備考資金収支内訳表

第一号第二様式（第十七条第四項関係）（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入事
収 援助センター事業収入業
入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計（１）
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
支 事務費支出
収就労支援事業支出
出
利用者負担軽減額
支
その他の支出事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）に 施 収 施設整備等補助金収入
よ 設 入 施設整備等収入計（４）
固定資産取得支出る 整 支
ファイナンス・リース債務の返済支出
収 備 出 施設整備等支出計（５）支 等 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）積立資産取崩収入
そ 収
事業区分間繰入金収入の 入 その他の活動収入計（７）よ他
長期運営資金借入金元金償還支出
るの支 積立資産支出
収
事業区分間繰入金支出
活
出支
その他の活動による支出動
その他の活動支出計（８）にその他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

社会福祉事業

公益事業

201,954,581
40,359,269
326,050,667
03,500,000
54,21910,366,534
582,285,270
426,019,553
38,828,830
88,523,077
40,596,482
35,6683,674,288
597,677,898-15,392,628
4,748,000
4,748,000
21,676,447
1,063,692
22,740,139-17,992,139
3,582,526
13,738,000
17,320,526
3,000,000
4,675,815
1,660,868
1,376,115
10,712,798
6,607,728-26,777,039
497,612,201
470,835,162

000
170,806,774
0201
0170,806,975
120,479,707
7,111,816
29,390,208
00
0
156,981,731
13,825,244
00372,2320372,232-372,23201,660,868
1,660,868
0
1,375,880
13,738,000
0
15,113,880-13,453,012
0
24,000,000
24,000,000

収益事業

合計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

201,954,581
40,359,269
326,050,667
170,806,774
3,500,000
54,42010,366,534
753,092,245
546,499,260
45,940,646
117,913,285
40,596,482
35,6683,674,288
754,659,629-1,567,384
4,748,000
4,748,000
22,048,679
1,063,692
23,112,371-18,364,371
3,582,526
15,398,868
18,981,394
3,000,000
6,051,695
15,398,868
1,376,115
25,826,678-6,845,284-26,777,039
521,612,201
494,835,162

内部取引消去97,086

97,086
43,83653,25097,086000015,398,868
15,398,868
15,398,868
15,398,868
0
0
0

法人合計

201,954,581
40,262,183
326,050,667
170,806,774
3,500,000
54,42010,366,534
752,995,159
546,499,260
45,896,810
117,860,035
40,596,482
35,6683,674,288
754,562,543-1,567,384
4,748,000
4,748,000
22,048,679
1,063,692
23,112,371-18,364,371
3,582,526
0
3,582,526
3,000,000
6,051,695
0
1,376,115
10,427,810-6,845,284-26,777,039
521,612,201
494,835,162

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目

法人本部

介護保険事業収入
就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入
3,500,000
業
入受取利息配当金収入
44,834
活その他の収入
7,945,406
動事業活動収入計（１）11,490,240に
人件費支出
58,070,900
事業費支出
502,474
よ8,796,707
る
支 事務費支出
就労支援事業支出
収出
利用者負担軽減額
支
その他の支出1,001,318
事業活動支出計（２）68,371,399
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）-56,881,159
収 施設整備等補助金収入
等施0
入 施設整備等収入計（４）収 に 設
421,200
支 固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
支 よ 整
出
施設整備等支出計（５）421,200
る 備
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）-421,200
積立資産取崩収入
1,999,377
そ収 事業区分間繰入金収入
13,738,000の入 拠点区分間繰入金収入
55,848,000
他
その他の活動収入計（７）71,585,377
るの長期運営資金借入金元金償還支出
収
活 支 積立資産支出
580,880
支
動 出 拠点区分間繰入金支出
442,939
その他の活動による支出に2,684,687
その他の活動支出計（８）よ その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）68,900,690
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）11,598,331
前期末支払資金残高（１１）130,173,905
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）141,772,236

横浜市新杉田地
域ケアプラザ

ぽこ・あ・ぽこ

川崎市わーくす大師

ウィング・ビートミラークよこすか

27,181,893
125,794,315

14,429,827
102,136,186

564,956
58,084,706

451,464
40,035,460

7,740
1,286,538
154,270,486
78,010,446
10,758,727
14,534,700
25,338,646

1,229
116,567,242
81,719,455
4,324,537
8,121,211
14,384,934

43
60,00058,709,705
33,667,702
993,206
13,213,664
674,03432
8,040
40,494,996
36,387,761
2,217,108
7,526,022
348,368

1,397,574
130,040,093
24,230,393
4,748,000
4,748,000
14,634,127

166,722
108,716,859
7,850,383

48,548,606
10,161,099

46,479,259-5,984,263

0559,89004,405,050

0

14,634,127-9,886,127
1,583,149

559,890-559,890

4,405,050-4,405,050

0001,583,149

0696,420
15,524,000
8,833
16,229,253-16,229,253-13,718,206
47,583,615
33,865,409

1,695,360
21,058,516
906,060
23,659,936-22,076,787-7,732,521
168,667,266
160,934,745

870,260
16,137,000
18,28317,025,543-17,025,543-9,735,050
142,928,237
133,193,187

03,000,000
399,355
4,926,000

201,954,581

事

341
1,066,550
203,021,472
138,163,289
20,032,778
38,450,144
35,668
1,108,674
197,790,553
5,230,919
0
1,656,180
1,063,692
2,719,872-2,719,872

8,325,355-8,325,355-2,569,306
7,680,103
5,110,797

3,810,516
3,810,516
433,540
2,013,000
2,446,540
1,363,976-4,620,287
579,075-4,041,212

合計

201,954,581
42,628,140
326,050,667
3,500,000
54,21910,366,534
584,554,141
426,019,553
38,828,830
90,642,448
40,745,982
35,6683,674,288
599,946,769-15,392,628
4,748,000
4,748,000
21,676,447
1,063,692
22,740,139-17,992,139
3,582,526
13,738,000
59,658,516
76,979,042
3,000,000
4,675,815
59,658,516
1,376,115
70,371,314
6,607,728-26,777,039
497,612,201
470,835,162

内部取引消去2,268,871

2,268,871

2,119,371
149,500

2,268,871000059,658,516
59,658,516

59,658,516
59,658,516
000

事業区分合計201,954,581
40,359,269
326,050,667
3,500,000
54,21910,366,534
582,285,270
426,019,553
38,828,830
88,523,077
40,596,482
35,6683,674,288
597,677,898-15,392,628
4,748,000
4,748,000
21,676,447
1,063,692
22,740,139-17,992,139
3,582,526
13,738,000
017,320,526
3,000,000
4,675,815
0
1,376,115
10,712,798
6,607,728-26,777,039
497,612,201
470,835,162

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 資金収支内訳表（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
援助センター事業収入
受取利息配当金収入
入事業活動収入計（１）
人件費支出
支 事業費支出
出 事務費支出
事業活動支出計（２）よ事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
収等 施
施設整備等収入計（４）収 に 設 入支 固定資産取得支出
支 よ 整
出 施設整備等支出計（５）る 備 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）動 そ 収 事業区分間繰入金収入に の 入 その他の活動収入計（７）積立資産支出
支 よ 他 支事業区分間繰入金支出
る の 出
その他の活動支出計（８）収 活 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）
事
業
る
活
収
動
支
に

収

横浜南部就労支援セ 湘南地域就労援助セ
中部就労援助センター
ンター
ンター

内部取引消去38,348,000
25
38,348,025
28,202,185
1,897,632
5,753,561
35,853,378
2,494,647

59,197,875
74
59,197,949
38,755,162
2,137,131
13,355,316
54,247,609
4,950,340

0

0

0

0

0
0
194,980
194,980
394,320
4,751,000
5,145,320-4,950,340
012,000,000
12,000,000

372,232
372,232-372,232
572,915572,915
634,940
5,946,000
6,580,940-6,008,025
0
12,000,000
12,000,000

372,232
372,232-372,232
1,660,868
1,660,868
1,375,880
13,738,000
15,113,880-13,453,012
0
24,000,000
24,000,000

00892,973
892,973
346,620
3,041,000
3,387,620-2,494,647
0073,260,899
102
73,261,001
53,522,360
3,077,053
10,281,331
66,880,744
6,380,257

合計

170,806,774
201
170,806,975
120,479,707
7,111,816
29,390,208
156,981,731
13,825,244

事業区分合計

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

170,806,774
201
170,806,975
120,479,707
7,111,816
29,390,208
156,981,731
13,825,244
0
372,232
372,232-372,232
1,660,868
1,660,868
1,375,880
13,738,000
15,113,880-13,453,012
0
24,000,000
24,000,000

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
法人本部 資金収支計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
経常経費寄附金収入
経常経費寄付金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
収
その他の収入入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出事
法定福利費支出
業
事業費支出
活
保険料支出
動
賃借料支出
に
事務費支出
福利厚生費支出
よ旅費交通費支出
る
研修研究費支出支
収事務消耗品費支出
出支
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
収施
施設整備等収入計（４）入よ 設
固定資産取得支出る 整
支器具及び備品取得支出
収 備
その他の取得支出
出
支 等
施設整備等支出計（５）に 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そ事業区分間繰入金収入の収
公益事業繰入金収入
他
入拠点区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入活
その他の活動収入計（７）動
積立資産支出
退職給付引当資産支出に事業区分間繰入金支出よ支公益事業繰入金支出
る
出その他の活動による支出
収
長期前払費用支出支
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)3,500,000
3,500,000
50,00050,0007,054,126
45,000920,000
6,089,126
10,604,126
59,216,533
8,775,820
26,707,900
11,261,015
1,929,932
75,3303,114,311
7,352,225
503,360
275,140
228,220
9,747,095
492,980
319,000
1,465,775
910,000
56,00050,000255,740
250,000
5,000
1,583,400
2,384,200
573,000
350,000
115,000
127,000
810,000
1,030,000
1,030,000
70,496,988-59,892,862

3,500,000
3,500,000
44,834
44,834
7,945,406
109,430
956,600
6,879,376
11,490,240
58,070,900
8,516,679
26,366,502
11,313,737
1,828,298
75,3303,227,344
6,743,010
502,474
274,630
227,8448,796,707
511,876
315,450
1,504,195
1,013,272
61,703

1,196,116
2,310,850
29,000275,523
91,440125,000
875,404
1,001,318
1,001,318
68,371,399-56,881,159

0
0
5,166
5,166
-891,280-64,430-36,600-790,250-886,114
1,145,633
259,141
341,398-52,722
101,634
0-113,033
609,215886510
376
950,388-18,896
3,550-38,420-103,272-5,70350,000-45,501
64,363
5,000
387,284
73,350544,000
74,47723,5602,000-65,404
28,682
28,6822,125,589-3,011,703

0

0

0

240,840
57,240183,600
240,840-240,840
1,886,240
1,886,240
13,738,000
13,738,000
55,848,000
55,848,000
71,472,240
580,880
580,880
2,024,623
2,024,623
442,939442,939
3,048,442
68,423,798
192,000

421,200
237,600
183,600
421,200-421,200
1,999,377
1,999,377
13,738,000
13,738,000
55,848,000
55,848,000
71,585,377
580,880
580,880
1,660,868
1,660,868
442,939442,9392,684,687
68,900,690-180,360-180,360
0-180,360
180,360-113,137-113,1370000-113,13700363,755
363,75500363,755-476,892
192,000

8,098,096
130,173,905
138,272,001

11,598,331
130,173,905
141,772,236-3,500,235
0-3,500,235

301,241
185,637

備考

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
横浜市新杉田地域ケアプラザ 資金収支計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護料収入
介護報酬収入介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）収利用者等利用料収入
入
食費収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
食糧費支出
支
雑支出
事務費支出
出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）

予算(A)

決算(B)

204,615,764
68,690,094
60,395,543
129,539
8,165,012
31,046,919
26,676,919
4,370,000
23,532,751
21,676,073
97,838
1,758,840
5,214,000
5,214,000
76,132,000
10,00075,432,000
690,000

201,954,581
69,292,733
60,924,621
122,426
8,245,686
30,958,461
25,913,935
5,044,526
21,749,866
20,055,606
101,706
1,592,554
5,874,450
5,874,450
74,079,071
13,39773,324,414
691,700
49,560341
341
1,066,550
40,0001,026,550
203,021,472
138,163,289
50,046,584
19,414,464
51,497,204
2,848,000
14,357,037
20,032,778
3,539,419
25,735
188,778

1,250
1,250
879,000
30,000849,000
205,496,014
132,943,860
49,436,728
18,758,313
48,595,800
2,848,000
13,305,019
20,145,703
3,650,000
17,000160,000
15,0005,000
212,000
172,000
10,163,000
966,500
874,203
866,000
1,579,000
1,280,000
163,000
23,00037,438,411
666,411138,000
193,000
705,000
2,135,000
162,000
1,467,000
1,106,000
6,000
75,00020,012,000
1,981,000
791,000
7,431,000
50,00060,000460,000
953,000
953,000
191,480,974
14,015,040

6,712
225,025
204,632
10,656,229
902,330
775,102
831,718
1,290,744
1,212,305
155,760
18,28938,450,144
603,403
137,764
177,100
564,8042,600,481
111,400
1,569,770
1,211,528
2,459
74,844
21,686,210
1,070,602
830,363
7,443,243
35,393
68,340262,440
35,668
1,108,674
1,108,674
197,790,553
5,230,919

差異(A)-(B)2,661,183-602,639-529,078
7,113-80,674
88,458762,984-674,526
1,782,885
1,620,467-3,868166,286-660,450-660,450
2,052,929-3,397
2,107,586-1,700-49,560909
909-187,550-10,000-177,550
2,474,542-5,219,429-609,856-656,151-2,901,404
0-1,052,018
112,925
110,581-8,735-28,778
15,000-1,712-13,025-32,632-493,229
64,17099,101
34,282
288,256
67,695
7,240
4,711-1,011,733
63,008236
15,900140,196-465,481
50,600-102,770-105,528
3,541
156-1,674,210
910,398-39,363-12,243
14,607-8,340
197,560-35,668-155,674-155,674-6,309,579
8,784,121

備考

施
設
整
収 備
支 等
に
よ
る

収
入

施設整備等収入計（４）

0

0

0

476,000

1,656,180
891,000
549,180
216,000
1,063,692
1,063,692
2,719,872-2,719,872-1,180,180-891,000-289,180
0790
790-1,179,390
1,179,390

固定資産取得支出
建物取得支出器具及び備品取得支出
支その他の取得支出
出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）収そその他の活動収入計（７）入の積立資産支出
他
退職給付引当資産支出
るの拠点区分間繰入金支出
支収
活
拠点区分間繰入金支出
出支
その他の活動による支出
動
長期前払費用支出にその他の活動支出計（８）よその他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）000750,480
750,480
15,524,000
15,524,000
8,800
8,800
16,283,280-16,283,280
2,920,000

696,420
696,420
15,524,000
15,524,000
8,833
8,833
16,229,253-16,229,253

54,06054,06000-33-3354,027-54,027
2,920,000

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）-6,728,722
47,583,615
40,854,893-13,718,206
47,583,615
33,865,409

6,989,484
0
6,989,484

260,000
216,000
1,064,482
1,064,482
1,540,482-1,540,482

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ぽこ・あ・ぽこ 資金収支計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
る 整
収 備
支 等
に
よ

勘定科目
就労支援事業収入
生産活動事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
特定費用収入収その他の事業収入
補助金事業収入（公費）入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
雑支出
事務費支出
支
福利厚生費支出
職員被服費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業製造原価支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
収施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計（４）
固定資産取得支出
建物取得支出支
車輌運搬具取得支出
出器具及び備品取得支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）

予算(A)

決算(B)

26,614,000
26,614,000
132,680,000
118,280,000
118,280,000
2,400,000
12,000,000
12,000,000
2,000
2,000
1,268,000
1,200,000
68,000160,564,000
79,494,969
30,704,679
10,851,490
30,063,736
1,246,000
6,629,064
10,524,000
2,918,000
330,000
10,00020,000400,000
5,576,000
3,000
50,000470,000
680,000
5,000
62,00015,389,390
610,390109,000
293,000
586,000
867,000
40,000893,000
479,000
25,0005,556,000
365,000
16,0005,292,000
26,000222,000
10,00028,000,000
28,000,000
1,418,900
1,350,000
68,900134,827,259
25,736,741
5,487,000
5,487,000
5,487,000
12,565,330
7,318,000
4,989,750
257,580
12,565,330-7,078,330

27,181,893
27,181,893
125,794,315
110,702,665
110,702,665
2,906,050
12,185,600
12,185,600
7,740
7,740
1,286,538
1,225,350
61,188154,270,486
78,010,446
29,290,530
10,839,240
30,190,602
1,246,000
6,444,074
10,758,727
3,045,168
302,784
88,128462,3635,593,595
48,600467,259
693,686
4,857
52,287
14,534,700
469,868
122,390
283,290451,770
1,122,775
8,602
729,797
481,759
24,9484,851,400
478,764
7,924
5,235,273
27,140217,000
22,00025,338,646
25,338,646
1,397,574
1,328,670
68,904130,040,093
24,230,393
4,748,000
4,748,000
4,748,000
14,634,127
9,386,797
4,989,750
257,580
14,634,127-9,886,127

差異(A)-(B)-567,893-567,893
6,885,685
7,577,335
7,577,335-506,050-185,600-185,600-5,740-5,740-18,538-25,350
6,812
6,293,514
1,484,523
1,414,149
12,250-126,8660184,990-234,727-127,168
27,216
10,000-68,128-62,363-17,595
3,000
1,400
2,741
-13,686
143
9,713
854,690
140,522-13,390
9,710
134,230-255,775
31,398163,203-2,75952
704,600-113,764
8,076
56,727-1,1405,000-12,000
2,661,354
2,661,354
21,326
21,330-4
4,787,166
1,506,348
739,000
739,000
739,000-2,068,797-2,068,797
00-2,068,797
2,807,797

備考積立資産取崩収入
そ収その他の積立資産取崩収入の入
その他の活動収入計（７）他
積立資産支出の退職給付引当資産支出
活
その他の積立資産支出
支支動
拠点区分間繰入金支出
出
拠点区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よ長期前払費用支出る
その他の活動支出計（８）収 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）1,831,000
1,831,000
1,831,000
1,810,900
810,900
1,000,000
22,007,574
22,007,574
906,060
906,060
24,724,534-22,893,534
2,653,000

1,583,149
1,583,149
1,583,149
1,695,360
695,360
1,000,000
21,058,516
21,058,516
906,060
906,060
23,659,936-22,076,787

247,851
247,851
247,851
115,540
115,5400
949,058
949,058001,064,598-816,747
2,653,000

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）-6,888,123
168,667,266
161,779,143-7,732,521
168,667,266
160,934,745

844,3980844,398

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
川崎市わーくす大師 資金収支計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

に 施
よ 設
る 整
収 備
支 等

勘定科目
就労支援事業収入
生産活動事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入収
特定費用収入その他の事業収入
入補助金事業収入（公費）受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
食糧費支出
雑支出
事務費支出
支
福利厚生費支出
職員被服費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業製造原価支出
その他の支出雑支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
収施設整備等収入計（４）入
固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出
出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）

予算(A)

決算(B)

11,900,000
11,900,000
110,686,162
106,750,604
106,577,604
173,000

14,429,827
14,429,827
102,136,186
98,737,383
98,629,404
107,979
7,200
3,391,603
3,391,603
1,229
1,229
0

3,935,558
3,935,558
2,000
2,000
5,000
5,000
122,593,162
84,293,503
39,111,917
14,525,317
20,221,034
1,653,600
8,781,635
4,788,000
300,000
10,000160,000
250,000
5,000
2,500,000
45,000283,000
600,000
280,000
125,000
220,000
10,0009,965,320
627,320
10,000470,000
551,000
1,000,000
85,0001,200,000
670,000
8,000
100,000
1,675,000
784,000
1,680,000
10,000470,000
25,000250,000
350,000
14,000,000
14,000,000
166,722
166,722
113,213,545
9,379,617

差異(A)-(B)116,567,242
81,719,455
37,663,387
14,237,612
20,050,253
1,557,500
8,210,703
4,324,537
229,940
133,465
194,9032,510,010
2,418
275,100
573,124
38,668
115,541
232,794
18,574
8,121,211
517,218
407,330
259,560
1,186,010
74,60682,650642,780
45,814
1,563,203
799,306
1,680,000
11,700463,464
35,382
219,100
133,088
14,384,934
14,384,934
166,722
166,722
108,716,859
7,850,383

備考-2,529,827-2,529,827
8,549,976
8,013,221
7,948,200
65,021-7,200543,955
543,955
771
771
5,000
5,000
6,025,920
2,574,048
1,448,530
287,705
170,781
96,100570,932
463,463
70,06010,00026,53555,0975,000-10,010
42,5827,900
26,876
241,332
9,459-12,794-8,574
1,844,109
110,102
10,00062,670291,440-186,010
10,394
1,117,350
27,2208,000
54,186
111,797-15,3060-1,700
6,536-10,382
30,900216,912-384,934-384,934
004,496,686
1,529,234000500,000
500,000
500,000-500,000

559,890559,890559,890-559,890-59,890-59,890-59,890
59,890

そ
の
他
る
の
収
活
支
動
に
よ

収
入

その他の活動収入計（７）

0

0

0

積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
支
拠点区分間繰入金支出
出
その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）804,540
804,540
16,137,000
16,137,000
18,50818,508
16,960,048-16,960,048
2,482,000

870,260
870,260
16,137,000
16,137,000
18,283
18,28317,025,543-17,025,543-65,720-65,72000225
225-65,495
65,4952,482,000

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）-10,562,431
142,928,237
132,365,806-9,735,050
142,928,237
133,193,187-827,381
0-827,381

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ウィング・ビート 資金収支計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
よ 設
る 整
収 備
支 等
に
そ
の
他
る
の
収
活
支
動
に
よ

勘定科目
就労支援事業収入
生産活動事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
収その他の事業収入
補助金事業収入（公費）入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
雑支出
事務費支出
支
福利厚生費支出
職員被服費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業製造原価支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
収施設整備等収入計（４）入
固定資産取得支出支
建物取得支出器具及び備品取得支出
出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）収その他の活動収入計（７）入長期運営資金借入金元金償還支出
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出支
退職給付引当資産支出
出拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)450,000
450,000
58,096,268
56,301,749
56,301,749
1,794,519
1,794,519
50
50
15,00015,00058,561,318
32,280,138
18,717,115
6,868,972
2,030,556
424,650
4,238,845
1,005,700
135,000
5,000
10,00015,0003,000
230,000
10,00081,000350,000
136,700
30,00013,071,330
202,330
10,000250,000
500,000
850,000
30,00010,000410,000
5,000
35,000440,000
340,000
9,600,000
5,000
180,000
10,00084,000110,000
850,000
850,000
47,207,168
11,354,150

564,956
564,956
58,084,706
56,559,016
56,559,016
1,525,690
1,525,690
43
4360,00060,00058,709,705
33,667,702
19,964,228
7,234,222
1,808,782
222,500
4,437,970
993,206
120,269

32,454626,252
367,186
9,595,056
200
179,448
5,400
84,000109,423
674,034
674,034
48,548,606
10,161,099-114,956-114,956
11,562-257,267-257,267
268,829
268,8297
7-45,000-45,000-148,387-1,387,564-1,247,113-365,250
221,774
202,150-199,125
12,494
14,731
5,000
10,00015,0003,000
13,411
10,00050
11,565-100,263
30,000-142,334
28,14910,000-145,330
175,250-6,2458,750
5,745-28,2345,000
2,546-186,252-27,186
4,944
4,800
552
4,600
0
577
175,966
175,966-1,341,438
1,193,051

0004,298,400
4,298,400
4,298,400-4,298,400

4,405,050
4,298,400
106,650
4,405,050-4,405,050-106,650
0-106,650-106,650
106,6500003,000,000
3,000,000
390,610
390,610
4,926,000
4,926,000
8,316,610-8,316,610

3,000,000
3,000,000
399,355
399,355
4,926,000
4,926,000
8,325,355-8,325,355

00-8,745-8,74500-8,745
8,745

216,589
80,950338,435
236,963
13,213,664
174,181395,330
324,750
856,245
21,2504,255
438,234

備考予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）307,000-1,567,860
7,680,103
6,112,243

307,000-2,569,306
7,680,103
5,110,797

1,001,446
01,001,446

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ミラークよこすか 資金収支計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収入
生産活動事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
収その他の事業収入
入補助金事業収入（公費）受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
事
医療費支出
業
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
賃借料支出
よ
教育指導費支出
る
車輌費支出
収
食糧費支出
事務費支出
支
支
福利厚生費支出
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業製造原価支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）等 施 収
施設整備等収入計（４）収 に 設 入支
支 よ 整
施設整備等支出計（５）出る 備
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）
拠点区分間繰入金収入
収
そ拠点区分間繰入金収入
入のその他の活動収入計（７）よ他
積立資産支出るの退職給付引当資産支出
支収
拠点区分間繰入金支出
活
出
支
拠点区分間繰入金支出動
その他の活動支出計（８）にその他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)480,000
480,000
44,684,519
44,576,219
44,576,219
9,300
99,00099,0005050
0451,464
451,464
40,035,460
39,927,460
39,927,460

備考

300,000
300,000
47,278,504-2,113,935

119,628
9,720
44,0005,000
348,368
348,368
46,479,259-5,984,263

28,53628,536
4,649,059
4,648,759
4,648,759
9,300-9,000-9,00018
18-8,040-8,0404,669,573
181,483
237,912-204,204-49,140
91,600105,315
161,892
62,419-3,0405,229-3,14639,054
15,45028,241
4,600
6,450
6,635
504,238
23,405-83,750
95,46285,566
7,352
100,000-55,342-3,31858,605
249,656
19,694
256
1,000
372
10,2800-5,000-48,368-48,368
799,245
3,870,328

0

0

0

0

0

0

0
4,759,574
4,759,574
4,759,574
476,470
476,470
2,013,000
2,013,000
2,489,470
2,270,104
251,000

03,810,516
3,810,516
3,810,516
433,540
433,540
2,013,000
2,013,000
2,446,540
1,363,976

0
949,058
949,058
949,058
42,93042,9300042,930906,128251,000-94,831579,075
484,244-4,620,287
579,075-4,041,212

4,525,456
04,525,456

45,164,569
36,569,244
20,862,161
8,229,393
2,352,308
581,100
4,544,282
2,379,000
158,000
140,000
560,000
150,000
210,000
1,116,000
15,00010,00020,0008,030,260
225,260
110,000
180,000
280,000
55,000100,000
200,000
80,000350,000
60,0006,205,000
1,000
120,000
20,00044,000108,000
108,000
32
32
8,040
8,040
40,494,996
36,387,761
20,624,249
8,433,597
2,401,448
489,500
4,438,967
2,217,108
95,581
3,040
134,771563,146
110,946
194,550
1,087,759
10,4003,550
13,365
7,526,022
201,855
193,750
84,538
194,434
47,648255,342
3,318
21,395
100,344
40,306
6,204,744

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
横浜南部就労支援センター 資金収支計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
援助センター事業収入
その他の事業収入
収補助金事業収入
受取利息配当金収入
入受取利息配当金収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
事
保険料支出
業
賃借料支出
活
教育指導費支出
動
車輌費支出
に
雑支出
事務費支出
よ
支
福利厚生費支出る
出
旅費交通費支出
収
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）等 施 収
施設整備等収入計（４）収 に 設 入支
支 よ 整
施設整備等支出計（５）出る 備
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）
事業区分間繰入金収入
収
そ
社会福祉事業繰入金収入
入のその他の活動収入計（７）よ他
積立資産支出るの退職給付引当資産支出
支
収
事業区分間繰入金支出
活
出支
社会福祉事業繰入金支出動
その他の活動支出計（８）にその他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)38,580,000
38,580,000
38,580,000
50
50
38,580,050
28,027,334
14,945,817
5,120,717
4,146,656
801,000
3,013,144
1,980,026
180,958
306,122235,280
877,666
30,00050,000300,000
5,975,070
154,012647,880
150,000
658,000
38,791450,000
5,000
57,100247,740
132,236
3,216,672
1,000
179,448
5,000
10,00022,191
35,982,430
2,597,620

38,348,000
38,348,000
38,348,000
25
25
38,348,025
28,202,185
15,039,090
5,195,782
4,133,943
801,000
3,032,370
1,897,632
165,568
296,472
235,650
995,166
97,98538,79168,0005,753,561
136,255
651,490
160,496389,667
11,665549,2112,651
57,024
247,740
133,380
3,216,672

10,0007,862
35,853,378
2,494,647

232,000
232,000
232,000
25
25
232,025-174,851-93,273-75,065
12,713
0-19,226
82,394
15,3909,650-370-117,500-67,985
11,209232,000
221,50917,757-3,610-10,496
268,333
27,126-99,2112,349
76
0-1,144
0
1,000
0
5,000
0
14,329129,052
102,973

0

0

0

0

0

0

0
790,000
790,000
790,000
346,620
346,620
3,041,000
3,041,000
3,387,620-2,597,620

0892,973
892,973
892,973
346,620
346,620
3,041,000
3,041,000
3,387,620-2,494,647

0-102,973-102,973-102,973
00000-102,973
0

0

0

0

0

0
0
0

179,448

備考

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
湘南地域就労援助センター 資金収支計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
援助センター事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入収
受託事業収入入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
事
保険料支出
業
賃借料支出
活
教育指導費支出
動
車輌費支出
に
事務費支出
福利厚生費支出
よ旅費交通費支出る
支
研修研究費支出
収出事務消耗品費支出
支
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出雑支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）等 施 収
施設整備等収入計（４）収 に 設 入支
支 よ 整
施設整備等支出計（５）出る 備
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）
事業区分間繰入金収入
収
そ
社会福祉事業繰入金収入
入のその他の活動収入計（７）よ他
積立資産支出るの退職給付引当資産支出
支
収
事業区分間繰入金支出
活
出支
社会福祉事業繰入金支出動
その他の活動支出計（８）にその他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)59,464,308
59,464,308
17,462,000
42,002,308
100
100
59,464,408
38,850,757
20,375,376
7,045,737
5,795,972
1,068,000
4,565,672
2,457,089
202,300
230,372
215,020
1,076,082
698,175
35,14013,852,159
178,036
507,300
324,312823,580
26,455641,11249,66843,000542,990
407,136
6,971,340
3,053,774
239,256
5,100
14,10025,00016,706
16,70655,176,711
4,287,697

59,197,875
59,197,875
17,462,000
41,735,875
74
74
59,197,949
38,755,162
20,653,758
6,876,990
5,712,785
1,068,000
4,443,629
2,137,131
281,011271,238
215,390
1,133,228
198,768
37,496
13,355,316
176,666
572,170
228,934
882,921
23,980660,297
3,235
42,768444,809408,540
6,971,340
2,651,300
239,256
5,010
14,10029,990054,247,609
4,950,340

266,433
266,4330
266,43326
26
266,459
95,595-278,382
168,747
83,1870
122,043
319,958-78,711-40,866-370-57,146
499,407-2,356496,843
1,370-64,870
95,378-59,341
2,475-19,185
46,433232
98,181-1,404
0402,474
090
0-4,99016,706
16,706929,102-662,643

備考

0

0

0

0

0

0

0
857,623857,623857,623
394,320394,320
4,751,000
4,751,000
5,145,320-4,287,697

0
194,980
194,980
194,980
394,320394,320
4,751,000
4,751,000
5,145,320-4,950,340

0662,643
662,643
662,64300000662,6430012,000,000
12,000,000

012,000,000
12,000,000000

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
中部就労援助センター 資金収支計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
援助センター事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入収
受託事業収入入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
事
保険料支出
業
賃借料支出
活
教育指導費支出
動
車輌費支出
に
雑支出
事務費支出
よ
福利厚生費支出る支
旅費交通費支出
収
出
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
収に 施施設整備等収入計（４）入よ 設
固定資産取得支出
支る 整器具及び備品取得支出
出
収 備
施設整備等支出計（５）支 等 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）
事業区分間繰入金収入
収
そ
社会福祉事業繰入金収入
入のその他の活動収入計（７）よ他
積立資産支出るの退職給付引当資産支出
支
収
事業区分間繰入金支出
活
出支
社会福祉事業繰入金支出動
その他の活動支出計（８）にその他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)73,249,070
73,249,070
30,692,586
42,556,484
100
100
73,249,170
53,287,804
27,366,091
8,935,547
9,855,282
1,602,000
5,528,884
3,234,346
312,665
234,790946,364
1,099,488
41,039600,000
10,529,080
301,630
944,940
274,880
684,347
37,782
827,172
31,09264,15289,724
391,380
3,461,940
3,097,256
269,172
10,00011,00032,61367,051,230
6,197,940

73,260,899
73,260,899
30,692,586
42,568,313
102
102
73,261,001
53,522,360
27,569,337
9,095,864
9,688,226
1,602,000
5,566,933
3,077,053
327,042
235,160
1,060,055
832,228
22,568600,000
10,281,331
309,924
929,120
278,957
914,268
46,084
768,690
3,483
64,152
182,280
391,920
3,461,940
2,638,350
269,172
4,536
11,0007,455
66,880,744
6,380,257

備考-11,829-11,8290-11,829-2-2-11,831-234,556-203,246-160,317
167,0560-38,049
157,293-14,377-370-113,691
267,260
18,471
0247,749-8,294
15,820-4,077-229,921-8,30258,482
27,6090-92,556-540
0458,906
05,464
025,158170,486-182,317

0

0

0

0
0
0
377,000
377,000
377,000
628,940
628,940
5,946,000
5,946,000
6,574,940-6,197,940

372,232
372,232
372,232-372,232
572,915572,915572,915
634,940
634,940
5,946,000
5,946,000
6,580,940-6,008,025-372,232-372,232-372,232
372,232-195,915-195,915-195,915-6,000-6,0000
0-6,000-189,915
0012,000,000
12,000,000

012,000,000
12,000,000000