平 成

26年 度

収 支 予 算 書
(正 味 財 産 増 減 計 算 様 式 )公益財 団法人 姫路市 中小企 業 共 済センター

平成 26年 4月 1日 から平成 27年 3月 31日 まで
(単 位

当 年 度

前 年 度

1増:減

一般 正 味財産増減 の部
1.経 常増減 の部(1)経 常収益
基本財産運用益基本財産受取利 息
受取会費
受取共済会費
受取 共 済会費 振 替額
受取補助金
受取補助 金受取負担 金受取受益者負担金

雑収益
雑収益
弔慰金等給付還元金
弔慰 金 等給付還元金
退職給付金等時効収益退職給付金等時効収 益引当金取崩額賞 与 引当金取崩額
特定退職給付 金 引当金
取崩額

01,390,0001

1,390,000

0639,096,0001

666,833,000△ 27,737,000

639,096,0001

247,020,000

392,076,000

01

419,813,000△ 419,813,000

65,051,0001

64,565,000

486,000

65,051,0001

64,565,000

486,000

9,630,0001

9,598,000

32,0009,630,0001

9,598,000

32,00051,778,0001
51,778,0001０

特定退職給付金 引当資産
運用益

1,390,000

０

特定資産運用益1,390,0001

51,778,000
51,778,000

6,965,000

9,768,000△ 2,803,000

6,965,000

9,768,000△ 2,803,000

6,000,000

6,000,000

06,000,000

6,000,000

03,415,000

03,415,000

3,415,000

03,415,000

407,837,000

1,653,000

406,184,000

1,648,000

1,653,000△ 5,000

406,189,000

406,189,000

1,191,162,000

759,807,000

431,355,000

1,211,304,280

771,0457550

440,258,730

給付費
保 険料

129,292,000

137,704,000△ 8,412,000

622,000

738,000△ 116,000

報償費
需用費

4,388,000

3,763,800

624,200

7,228,000

6,796,000

432,000

経常収益計(2)経 常費用
事業費

前 年 度

1増減

24,371,0001

21,234,000

3,137,000

60,583,0001

53,017,000

7,566,000

50,0001

50,0000100,0001

100,0001

06,000,0001

6,000,0001

406,189,0001

419,813,0001

13,624,000

18,304,0001

18,856,0001△ 552,000

8,118,9001

8,118,900

0Ю ,3724601

19,280,200

92,2606,414,5601

6,476,700△ 62,140

4,288,2801

4,407,800△ 119,520

6,420,7201

6,431,700△ 10,980

3,327,3001

3,564,000△ 236,700

174,8001

198,600△ 23,800

退職金掛金

1,185,6001

1,185,600

0

職員旅費
役員活動旅費177,9401

208,950∠X 31,010

184,8001

193,200△ 8,400

11,092,4401

10,082,200

1,010,240

9,567,0801

9,443,700

123,380

1,366,2001

1,198,600

167,600

24,659,0801

23,870,100

788,980

9,030,7201

7,649,000

1,381,720

267,200

213,600

53,6001,479,600

01,479,600

309,600

0309,600

446,489,000

0446,489,000

251,000

450,900△ 199,900

9,118,720

8,575,450

543,270

902,100

902,100

0

1,236,540

1,177,800

58,740409,440

366,300

43,140

委託料
負担金及 び 交付金
旅費
備 品費
弔慰 金 給付費
退職 給付 金 費用
運用委託費
役員報酬費
職員給与費
賞与
諸手 当
社会保 険料
臨時職員給
福利厚 生費

印刷製本費
通信運搬費
消耗 品費
使用料及 び 賃借料
雑役務費
会議費
賞 与 引 当金繰 入額
退職 給付 引当金 繰入額
特定退職給付金 引当金
繰入額
「費
減価償 去
管理 費
役員報酬費
職員給与費
賞与
諸手 当
社会保険料
臨時職員給
福利厚生費
退職金掛金
職員旅費
役員活動旅費
印刷製本費
通信運搬費
消耗 品費
使用料及 び賃借料
雑役務費

0￨273,720

268,200

5,520

483,280

471,300

11,980369,700

396,000△ 26,300

15,20016,400△ 1,200

62,40062,4000109,060

112,050△ 2,990277,200

289,800△ 12,600

964,560

866,800

97,760831,920

811,300

20,620118,800

100,400

18,4001,186,920

1,028,900

158,020785,280713,000

72,280

科

目

当 年 度

前 年 度

増

減
80,400400,800

320,400

160,000

200,000

報償費
雑費
賞 与 引当金繰入額
退職 給付 引当金 繰入額

133,000

172,200

200,000

250,000

164,400

0

164,400

34,400034,400

減価償却費

050,100

引当金繰入額02,088,000△ 2,088,000

01,657,000△ 1,657,000

0431.000△ 431,000

経常費用計

1,220,423,000

781 709 000

438 714 000

当期経常増減額△ 29,261,000△ 21,902,000△ 7.359.000000

450,000

450,000

450,000

450.000

450,000

450,0000△ 450.000△ 450,000

00

00000

△ 22,352,000△ 7,3591000

一般 正 味財産期首残高

194,766,527

125 026 000

69,740,527

一般 正 味財産期末残高

165,055,527

102.674.000

62,381,527

403,416,000△ 403,416,000

403,416,000△ 403,416,000

50,745,000△ 50,745,000

50,745,000△ 50,745,000

賞 与 引当金 繰入額
退職給付 引当金 繰入額

△ △ △

会議費
備 品費

40,00039,20050,000△50,100

2.経 常外増減 の部(1)経 常外収益
経常外収益計(2)経 常外費用
雑損失
前期損益修 正 損
経常外費用計当期 経常外増減額
他会計振替額当期 一般 正 味財産 増減額△29

指定正 味財産増減 の部
1.増 加 の部
００

受取共済会費
特定資産運用益０

受取会費

特定退職給付 金 引当資産運用益
増加 の部計0454,161,000△454 161 000

科目

当 年 度

前 年 度

増減

2.減 少 の部
０

一般 正味財産 へ の振替額
一般 正 味財産 へ の振替額

△ 419,813,000

419,813,000△ 419,813,000

0419,813,000△ 419,813,000

034,348,000△ 34,348,000

指定正 味財産期首残高

100,000,000

3,711,869,000△ 3,611,869,000

指定正 味財産期末残高

100,000,000

3,746,217,000△ 3,646,217,000265.055。 527

3,848,891,000△ 3,583,835,473

減少 の部計
当期指定正 味財産 増減額Ⅲ 正 味財産期末残高

０419,813,000

平成 26年 度収支予算書 内訳表 (正 味財産増減計算様式 )平成 26年 4月 1日 から平成 27年 3月 31日 まで
公益 目的事業会計
退職金共済 ￨ ェ
7月 1共福利厚 生事 業

撃慄収益事業等会計
慶 弔給付金 1特 別 弔慰金等
事業
1給 付共済事業

通 1小法人会計

I 一般 正 味財 産増減 の部1.経 常増減 の部(1)経 常収益
基本財産運用益基本財産受取利息

側∞
J0

1,390

0

1,390,000
1,390,000

1,390,000

l,390,0001
￨

0

受取会費
受取共済会費112,377,000

391,296,000

503,673,

126,723,000

8,700,000

135,423,000

112,377,000

391,296,000

503,673,000

126,723,000

8,700,000

135,423,000

受取補助金
受取補助金

11,099,640

35,343,1401

46,442,7

5,876,280

3,917,520

9,798,800

8,814,420

65,051,000

11,099,640

35,343,140

46,442,780

5,876∫ 280

3,917,520

9,793,800

8,814,420

65,051,000

受取負担金
受取受益者負担金

9,630,000

09,630,000

特定資産運用益特定退職給付金 引当資産
運用益
雑収益
雑収益

0

9

639,096,000
639,096,000

09,630,000
9,630,000

9,630,000
51,778,000

51,778,051,778,000

51,778,000

0051,778,000
51,778,000

2,577,050

208,950

2,786

2,925,300

1,253,700

4,179,000

6,965,000

2,577,050

208,950

2,786,000

2,925,300

1,253,700

4,179,000

6,965,000

弔慰金等給付還元金
弔慰金等給付還元金00

退職給付金等時効収益退職給付金等時効収益0

引当金取崩額賞 与 引当金取崩額
特定退職給付金 引当金
取崩額
経常収益計

0

3,415,000

3,415

3,415,000

3,415,000

4061601,000

137,897,690412,000

1,236,000

406,189,000

406,189,000

888,642,090

06,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

03,415,000

03,415,000

164,800

247,200

164,800

407,837,000

164,800

247,200

164,800

1,648,000

135,689,380

0406,189,000

155,643,000

1,191,162,000公益 目的事業会計
科

目進

落蘊
到

経常費用
事 業費
給付費
保 険料
報償費
需用費
委託料
負担金及 び 交付 金
旅費
備 品費
弔慰金給付費
退職給付金費用
運用委託費
役員報酬費
職員給与費
賞与
諸手 当
社会保険料
臨時職員給
福利厚生費
退職金掛金
職員旅費
役員活動旅 費
印刷製本費
通信運搬費
消耗 品費
使用料及び賃借料
雑役務費
会議費
賞 与引当金繰入額
退職給付 引当金繰入額
特定退職給付金 引 当金
繰入額
減価償却費
管理費
役員報酬費
職員給与費
賞与

済嗜

共収益事業等会計

小通

慶 金 異
響 1籍 騨朧

計

134,091,940

共通 小計

19,591,190

129,292,000
9,500

15,200902,100

法人会計

合

計

153,683,130

1,211,304,280

129,292,000

129,292,0000622,000

24,7004,388,000

07,228,000

024,371,000

060,583,000

050,0000100,000

則呵

6,000,000

6,000,000

0406,189,000

8,124,0001

8,124,000

18,304,000

451,0501

1,353,150

8,118,900

1,236,540

19,372,460

618,270
204,720::]￨;::￨

409,440

6,414,560

繋136,860136,8601

273,720

4,288,280

1 6,006,480

207,120

207,1201

414,240

6,420,720

295,760

吼

%01

480,610

3,327,300

li滋1

税 Hl,2201

446,:[IIIII

01

0
0

0

5,700

11,400174,800

37,44074,8801,185,600

177,940

17,22028,70046,20069,300184,800

482,280

1,687,980

11,092,440

519,950

1,455,860

9,567,080

59,400193,050

1,366,200

508,680

1,186,920

24,659,080

490,800

981,600

9,030,720

53,44086,840267,200

164,400

246,600

1,479,600

34,40051,600309,600

0446,489,0000251,000￨￨9,118,720

01
￨￨0
￨

9,118,720

902,100

902,100

1,236,540

1,236,540

409,440

409,440

公益 目的事業会計
福利厚 生事業

通属IIFT T 」
通￢撃慄7月 1共

諸手 当
社会保険料
臨時職員給
福利厚生費
退職金掛金
職員旅費
役員活動旅費
印刷製本費
通信運搬 費
消耗 品費
使用料及 び賃借料
雑役務費
会議 費
備 品費
報償費
雑費
賞 与引当金繰入額
退職給付 引 当金繰入額
経 常費用計
当期経常増減額△ 28,109,560

収益事業等会計‐――― ―― ―――T ―――金 1特 別 弔慰 金 等
慶 弔給 付Jユ撃葉￨1燃 符真署撃葉1

共 通0273,720

273,7200483,280

483,2800369,700

369,700

015,200

15,200062,40062,4000109,060

109,060

0277,200

277,200

0964,560

964,560

0831,920

831,9200

118,800

118,8000

1,186,920

1,186,920

0785,280785,2800400,800

400,8000

160,000

160,0000

133,000

133,0000

200,000

200,000

0

164,400

164,400

0

34,40034,4009,118,720

1,220,423,000△ 139,500△ 29,261,000△ 139,500△ 29,711,000

891,613,900

1,057,621,150△ 2,971,810△ 31,081,370

134,091,9401

19,591,190

2.経 常外増減 の部(1)経 常外収益
経 常外収益計(2)経 常外費用
雑損失
前期損益修 正 損

400,000

400,000

400,000

400,000△ 400,000△ 400,000

経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額当期 一般 正 味財産増減額

401,471△ 28,108,089△ 2,971,810△ 501000△ 50,000

401,471△ 293,997

107,474△ 401,471△ 31,079,899

1,303,443

204,956

1,508,399

科

収益事業等会計福利厚 生事業退職金共済事業共一 般 正 味財 産期首残 高

30,459,298△ 2,732,350

73,221,802

一 般 正 味財 産期末残 高2,351,209△ 5,704,160

73,221,802

目

通法人会計

△口

公益 目的事業会計

計

慶 弔給付金事業

特別 弔慰金等給付共済事業

100,948,750

66,297,336

6,016,066

18,870,725

91,184,127

2,633,650

194,766,527

69,868,851

67,600,779

6,221,022

18,870,725

92,692,526

2,494,150

165,055,527

小計

共通小計

指定 正 味財産増減 の部
当期指定 正味財 産増減額

0

指定 正味財 産期首残高

100,000,000

指定正 味財 産期末残 高

100,000,000

0102.351。 209△ 5,704,160

正 味財 産期末残高73。 221.802

100,000,000

100,000,000

100,000,000

100,000,000

169,868,851

67.600,779

6,221,022

18,870,725

92,692,526

2,494,150

265,055,527

資 金 調達 及び設備 投資 の 見込 み につ いて(1)資 金調達の見込み について
□ あ借入 の 予 定

事業番 号

金

借入先騒 なりし使

額途(2)設 備投資 の見込みについて設備投資 の予定
事業番 号

□ あ
設備投資 の予定り□ なし

支 出又 は収入 の予定額

資金 調 達方法又 は取得資金 の使途