2017/11/17 15:26:05 / 17327323_株式会社セプテーニ・ホールディングス_招集通知（Ｃ）

第27回

定時株主総会招集ご通知
日時2017年12月21日（木曜日）午前10時
場所
東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
住友不動産新宿グランドタワー27階
当社カンファレンスルーム
議案
第1号議案
第2号議案

取締役７名選任の件
会計監査人選任の件

目次

第27回定時株主総会招集ご通知…………… 1
株主総会参考書類…………………………… 4
事業報告……………………………………… 13
連結計算書類………………………………… 35
計算書類……………………………………… 39
監査報告書…………………………………… 42
株式会社セプテーニ・ホールディングス
証券コード：4293

表紙

株主総会当日にご出席願えない場合
同封の議決権行使書用紙のご返送又はインターネットにより議決権をご行使ください
ますようお願い申し上げます。

郵送

インターネット2017/11/17 15:26:05 / 17327323_株式会社セプテーニ・ホールディングス_招集通知（Ｃ）

2017年11月30日

株主の皆さまへ東京都新宿区西新宿八丁目17番1号

株式会社セプテーニ・ホールディングス
代 表 取 締 役
グループ社長執行役員

佐

藤

光

紀

第27回定時株主総会招集ご通知日時

2017年12月21日（木曜日） 午前10時

場

所

東京都新宿区西新宿八丁目17番1号

住友不動産新宿グランドタワー27階
当社カンファレンスルーム(46ページ及び裏表紙に記載の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください)

株主総会の
目的事項

報告事項

決議事項

1.第27期（2016年10月1日から2017年9月30日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査
結果報告の件
2.第27期（2016年10月1日から2017年9月30日まで）
計算書類報告の件
第１号議案 取締役７名選任の件
第２号議案 会計監査人選任の件
以上■ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
また、資源節約のためこの招集ご通知をご持参ください。
■ 本招集ご通知に際して提供すべき①連結計算書類の連結注記表②計算書類の個別注記表
これらは法令及び当社定款第19条に基づき、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、本株主総会招集ご通知添付書類には記載しておりません。なお、監査役会又は会計監査人が監査した連結計算書類及び計算書類には、当社ウェブサイトに掲載している連結注記表及び個別注記表を含みます。
また、事業報告、連結計算書類、計算書類及び株主総会参考書類に修正すべき事情が生じた場合は、同ウェブサイトにおいて修正後の事項を掲載させていただきます。

当社ウェブサイト

1

狭義招集

https://www.septeni-holdings.co.jp

2017/11/17 15:26:05 / 17327323_株式会社セプテーニ・ホールディングス_招集通知（Ｃ）

議決権行使についてのご案内
招集ご通知

株主総会における議決権は、株主の皆さまの重要な権利です。後記の株主総会参考書類（4ページから12ペー
ジ）をご検討のうえ、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。
なお、議決権の行使には下記の3つの方法がございます。

株主総会へのご出席による議決権行使

株主総会参考書類

議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。
代理人によるご出席の場合は、代理権を証明する書面（委任状）を同封の株主様ご本人の議決権行使書用紙とともに会場受付にご提出ください。なお、代理人は当社
定款に基づき、議決権を有する他の株主様1名に限らせていただきます。

株主総会開催日時：2017年12月21日（木曜日）午前10時

事業報告

書面の郵送による議決権行使
同封の議決権行使書用紙に各議案に対する賛否をご表示いただき、切手を貼らずにご投函ください。

連結計算書類

議決権行使期限：2017年12月20日（水曜日）午後6時00分到着分

インターネットによる議決権行使

計算書類

パソコン、スマートフォン又は携帯電話等から、下記の議決権行使ウェブサイトにアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」及び「パスワード」
をご利用のうえ、画面の案内に従って、各議案に対する賛否をご入力ください。
議決権行使ウェブサイト
http://www.web54.net

詳細は3ページをご覧ください

機関投資家の皆さまへ

監査報告書

議決権行使期限：2017年12月20日（水曜日）午後6時00分受付分
株主総会における議決権行使方法として、株式会社ICJが運営する議決権
電子行使プラットフォームをご利用いただけます。
2

議決権行使についてのご案内2017/11/17 15:26:05 / 17327323_株式会社セプテーニ・ホールディングス_招集通知（Ｃ）

インターネットによる議決権行使のご案内
パソコン、スマートフォンでのインターネットによる議決権行使は、下記事項をご確認のうえ、2017年12月20日（水曜日）午後6時00分までにご行使くださいますようお願い申し上げます。
なお、当日ご出席の場合は、書面（議決権行使書用紙の郵送）又はインターネットによる議決権行使のお手続きは不要です。

1．議決権行使ウェブサイトについて当社が指定する下記の議決権行使ウェブサイトにおいて議決権の行使が可能です。

議決権行使ウェブサイト

http://www.web54.net※スマートフォンを利用して右の「QRコード ®」を読み取り、議決権行使ウェブサイト
に接続することも可能です。
（QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です）

2．インターネットによる議決権行使方法について

議決権行使ウェブサイトにおいて、同封の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

3．ご留意事項(1) インターネットによって複数回にわたり議決権を行使された場合、最後に行われた議決権行使を有効とさせていただきます。
(2) 書面（議決権行使書用紙の郵送）による方法とインターネットによる方法の双方で議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効とさせていただきます。
(3) 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダ及び通信事業者の料金（接続料金等）は、
株主様のご負担となります。
(4) 株主様のインターネットの利用環境、スマートフォン又は携帯電話の機種等によっては、インターネットによる議決権行使が行えない場合もございます。

4．議決権行使コード及びパスワードのお取扱いについて(1) 議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本株主総会に限り有効です。
(2) パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続きください。

インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ先3

議決権行使についてのご案内

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話照会先：

0120-652-031 (通話料無料)（受付時間 午前9時～午後9時）

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株主総会参考書類
招集ご通知

議案及び参考事項
第1号議案 取締役７名選任の件

株主総会参考書類

本総会終結の時をもって、取締役全員（８名）は任期満了となります。
つきましては、社外取締役４名を含む取締役７名の選任をお願いするものであります。
当社は、コーポレートガバナンスをより高いレベルで確立し、当社の持続的成長と中長期的な企業
価値向上を図ることを目的として、業務執行の意思決定と執行を可能な限りグループ執行役員へ委譲

し、取締役会は、グループ執行役員の業務執行を監督することに徹するため、その構成を大幅に見直

事業報告

すことといたしました。
今回の見直しは、グループ執行役員を兼務する取締役の数を３名減員し、社外取締役を２名増員することで、社外取締役が過半数を占める取締役会とするものであり、これにより経営の監督機能強化を一層進めてまいります。

また、当社は、高度な倫理観と責任を有し、当社経営上の意思決定に必要な広範な知識・経験と人連結計算書類格を備えていること、あるいは経営の監督機能強化に必要な実績と見識を有することなどに基づき取締役候補者を選定することとしております。
取締役候補者の選定にあたっては、上記方針に基づきグループ社長執行役員が候補者案を作成し、社外取締役とグループ社長執行役員のみにより構成される指名諮問委員会での審議を経て、取締役会において決定しております。
取締役候補者は、次のとおりであります。

計算書類
監査報告書
4

取締役選任議案

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候補者名

候補者番号

候補者名

候補者番号
おかじま

さ と う

1

佐藤 光紀

上野

取締役

5

取締役選任議案

勇

13

13

13

か ず み

出席回数

13

13

た つ や

再任

6

社外

社外取締役
(重要な兼職の状況)
早稲田大学大学院経営管理研究科教授

独立
出席回数

13

13

7

再任

社外

社外取締役
(重要な兼職の状況)㈱プロノバ代表取締役社長
アステラス製薬㈱社外取締役 ㈱丸井グループ社外取締役㈱リンクアンドモチベーション社外取締役

せ い じ

安渕 聖司

新任

社外

独立
出席回数

12

13

独立

社外取締役
(重要な兼職の状況)
ビザ・ワールドワイド・ジャパン㈱代表取締役社長

あさくら

再任

取締役

木村 達也

5

え つ こ

岡島 悦子

やすぶち

再任
出席回数

清水 一身

き む ら

4

いさむ

出席回数

13

し み ず

3

再任

代表取締役
(重要な兼職の状況)㈱セプテーニ代表取締役

う え の

2

こ う き

朝倉

ゆうすけ

祐介

新任

社外

社外取締役
(重要な兼職の状況)
ラクスル㈱社外取締役 政策研究大学院大学客員研究員

独立2017/11/17 15:26:05 / 17327323_株式会社セプテーニ・ホールディングス_招集通知（Ｃ）

佐藤

こうき

光紀

(1975年3月11日生)

再任

招集ご通知

1

さとう

取締役在任期間
16年
取締役会出席13回/13回所有する当社普通株式の数 402,500株

株主総会参考書類

略歴、地位
1997年 4月 当社入社
2001年 7月 当社取締役インターネット事業本部長
2003年10月 当社CMO常務取締役
2004年12月 当社COO専務取締役
2007年10月 当社専務取締役
2009年12月 当社代表取締役（現任）社長
2017年 1月 グループ社長執行役員（現任）

事業報告

取締役候補者とした理由
佐藤光紀氏は、入社以来、現在の当社グループ事業の大きな柱となる新分野を立上げ、陣頭指揮を執ってまいりました。また、
長年にわたりグループ全体の経営の指揮を執り、企業価値向上に資する様々な経営課題に対し着実に取り組んでおり、今後も強いリーダーシップが期待できることから、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。
重要な兼職の状況㈱セプテーニ代表取締役

上野

いさむ

勇

(1968年6月1日生)

連結計算書類2

うえの再任
取締役在任期間
13年
取締役会出席13回/13回所有する当社普通株式の数 484,000株

計算書類

略歴、地位
1998年 9月 当社入社
2003年11月 当社執行役員人事総務部長
2004年12月 当社取締役（現任）人事総務部長
2005年12月 当社常務取締役
2009年12月 当社専務取締役
2017年 1月 グループ上席執行役員（現任）

監査報告書

取締役候補者とした理由
上野勇氏は、人事・総務分野での豊富な経験・実績と幅広い見識を有しており、当社のグループ経営の推進及びコーポレート
ガバナンスの更なる強化・推進が期待できることから、企業価値向上に必要な人材と判断し、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。
重要な兼職の状況
重要な兼職はありません。
6

取締役選任議案

2017/11/17 15:26:05 / 17327323_株式会社セプテーニ・ホールディングス_招集通知（Ｃ）

3

しみず

清水

かずみ

一身

(1963年8月8日生)

再任
取締役在任期間
12年
取締役会出席13回/13回所有する当社普通株式の数 144,500株

略歴、地位
2004年10月 当社入社
2005年12月 当社取締役（現任）経営管理部長
2009年12月 当社常務取締役
2017年 1月 グループ上席執行役員（現任）

取締役候補者とした理由
清水一身氏は、経営管理・財務経理分野での豊富な経験・実績と幅広い見識を有しており、当社のグループ経営の推進及びコーポレートガバナンスの更なる強化・推進が期待できることから、企業価値向上に必要な人材と判断し、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。
重要な兼職の状況
重要な兼職はありません。

4

きむら

木村

たつや

達也

(1958年11月24日生)

再任

社外

独立

社外取締役在任期間
3年
取締役会出席13回/13回
2,500株所有する当社普通株式の数

略歴、地位
2001年 4月 日本大学大学院グローバルビジネス研究科助教授
2003年 4月 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科助教授
2006年 4月 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授
2006年12月 当社社外監査役
2007年 4月 早稲田大学大学院商学研究科教授
2014年12月 当社社外取締役（現任）2016年 4月 早稲田大学大学院経営管理研究科教授（現任）

社外取締役候補者とした理由
木村達也氏は、企業経営分野における造詣が深く、幅広い知識と高い見識に基づき、当社グループの経営全般に関し有用な助言を行ったことから、当社の経営に対する社外取締役としての監督と助言をいただくうえで適任であると判断し、同氏を引き続き社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は、社外役員になること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記理由に基づき、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
重要な兼職の状況
早稲田大学大学院経営管理研究科教授

7

取締役選任議案

2017/11/17 15:26:05 / 17327323_株式会社セプテーニ・ホールディングス_招集通知（Ｃ）

えつこ

岡 島 悦子(1966年5月16日生)

再任

社外

独立

招集ご通知

5

おかじま

社外取締役在任期間
2年
取締役会出席12回/13回－株所有する当社普通株式の数

株主総会参考書類
事業報告

略歴、地位
1989年 4月 三菱商事㈱入社
2001年 1月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン入社
2002年 3月 ㈱グロービス・マネジメント・バンク入社
2005年 7月 ㈱グロービス・マネジメント・バンク代表取締役社長
2007年 6月 ㈱プロノバ代表取締役社長（現任）2014年 6月 アステラス製薬㈱社外取締役（現任）2014年 6月 ㈱丸井グループ社外取締役（現任）2015年11月 ㈱ランサーズ社外取締役（現任）2015年12月 当社社外取締役（現任）2016年 3月 ㈱リンクアンドモチベーション社外取締役（現任）

社外取締役候補者とした理由
岡島悦子氏は、会社経営の豊富な経験・知識と幅広い見識を有しており、独立した客観的な立場で、当社グループの経営全般に関し有用な助言を行ったことから、当社の経営に対する社外取締役としての監督と助言をいただくうえで適任であると判断し、同氏を引き続き社外取締役候補者といたしました。

連結計算書類重要な兼職の状況㈱プロノバ代表取締役社長、アステラス製薬㈱社外取締役、㈱丸井グループ社外取締役、㈱リンクアンドモチベーション社外取締役

計算書類
監査報告書
8

取締役選任議案

2017/11/17 15:26:05 / 17327323_株式会社セプテーニ・ホールディングス_招集通知（Ｃ）

6

やすぶち

せいじ

安 渕 聖司(1955年10月2日生)

新任

社外

社外取締役在任期間
取締役会出席所有する当社普通株式の数

独立
－年
－回/－回
－株

略歴、地位
1979年 4月 三菱商事㈱入社
1999年11月 ㈱リップルウッド·ジャパン入社 エグゼクティブ·ディレクター
2001年 4月 UBS証券会社入社 エグゼクティブ·ディレクター運輸セクター·民営化責任者
2005年 3月 UBS証券会社マネージング·ディレクター運輸セクター･民営化責任者
2006年 6月 GEコマーシャル·ファイナンス·アジア入社 上級副社長事業開発担当
2007年 9月 GEコマーシャル·ファイナンス·ジャパン社長兼CEO
2009年 1月 GEキャピタル社長兼CEO
2010年 1月 日本GE㈱代表取締役 GEキャピタル社長兼CEO
2016年 9月 SMFLキャピタル㈱代表取締役社長兼CEO
2017年 4月 ビザ·ワールドワイド·ジャパン㈱入社 代表取締役社長（現任）

社外取締役候補者とした理由
安渕聖司氏は、グローバル企業における経営者としての豊富な経験・実績と幅広い見識を有しており、当社の経営に対する社外取締役としての監督と助言をいただくうえで適任であると判断し、社外取締役候補者といたしました。
重要な兼職の状況
ビザ·ワールドワイド·ジャパン㈱代表取締役社長

7

あさくら

朝倉

ゆうすけ

祐介

(1982年7月23日生)

新任

社外

社外取締役在任期間
取締役会出席所有する当社普通株式の数

独立
－年
－回/－回
－株

略歴、地位
2007年 4月 マッキンゼー·アンド·カンパニー入社
2010年 8月 ㈱ネイキッドテクノロジー入社
2010年10月 ㈱ネイキッドテクノロジー代表取締役社長兼CEO
2011年10月 ㈱ミクシィ入社
2013年 6月 ㈱ミクシィ代表取締役社長兼CEO
2014年11月 スタンフォード大学客員研究員
2015年 5月 ラクスル㈱社外取締役（現任）2016年 3月 ㈱Loco Partners 社外取締役
2017年 3月 政策研究大学院大学客員研究員（現任）

社外取締役候補者とした理由
朝倉祐介氏は、上場インターネット企業における経営者や研究員、投資家としての豊富な経験・実績と幅広い見識を有しており、当社の経営に対する社外取締役としての監督と助言をいただくうえで適任であると判断し、社外取締役候補者といたしました。
重要な兼職の状況
ラクスル㈱社外取締役、政策研究大学院大学客員研究員
9

取締役選任議案

2017/11/17 15:26:05 / 17327323_株式会社セプテーニ・ホールディングス_招集通知（Ｃ）

み の

招集ご通知

(注1) 候補者岡島悦子氏の戸籍上の氏名は、巳野悦子です。
(注2) 候補者木村達也氏、候補者岡島悦子氏、候補者安渕聖司氏及び候補者朝倉祐介氏は、社外取締役候補者であります。
(注3) 候補者岡島悦子氏は、㈱プロノバの代表取締役社長であり、同社と当社子会社の㈱セプテーニとの間で、女性幹部育成支援に関する業務委託契約を締結しております。
(注4) 上記(注3)以外に、各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
(注5) 当社は、「社外役員の独立性に関する基準」（https://www.septeni-holdings.co.jp/ir/pdf/isod.pdf）を定めております。候補者木村達也氏、候補者岡島悦子氏、候補者安渕聖司氏及び候補者朝倉祐介氏につきまして、この基準に抵触する事実はなく、各候補者は独立性を有しております。
(注6) 当社は、候補者木村達也氏及び候補者岡島悦子氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。両氏の選任が承認された場合は、当社は両氏を引き続き独立役員とする予定です。また、候補者
安渕聖司氏及び候補者朝倉祐介氏の選任が承認された場合は、当社は両氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定です。
(注7) 当社と候補者木村達也氏及び候補者岡島悦子氏は、会社法第423条第1項の賠償責任について、賠償限度額を500万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額とする責任限定契約を締結しております。本総会において、両氏の選任が承認された場合、当社は両氏との間で上記責任限定契約を継続する予定であります。また、候補者安渕聖司氏及び候補者朝倉祐介氏の選任が承認された場合、当社は両氏との間で上記同様の責任限定契約を締結する予定であります。

株主総会参考書類
事業報告
連結計算書類
計算書類
監査報告書
10

取締役選任議案

2017/11/17 15:26:05 / 17327323_株式会社セプテーニ・ホールディングス_招集通知（Ｃ）

第2号議案 会計監査人選任の件
本総会終結の時をもって、会計監査人 新日本有限責任監査法人は任期満了となります。つきましては、同監査法人を再任しないこととし、新たな会計監査人の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の決定に基づいております。

１．新日本有限責任監査法人を再任しないこととし、新たに有限責任監査法人トーマツを会計監査人の候補者とした理由
当社は、長期にわたって新日本有限責任監査法人を会計監査人として選任してきたことから、改めて会計監査人の評価・見直しを行うべきと考え、監査役会が、当社の会計監査人評価・選定基準に従って、同法人を含む複数の監査法人を対象として検討してまいりました。
その結果、有限責任監査法人トーマツが、当社の会計監査人に必要とされる専門性、独立性及び適切性と、当社グループのグローバルな事業活動を一元的に監査する体制を有していることに加え、会計監査人の交代により、従来とは異なる視点や手法による監査を通じて当社財務情報の更なる信頼性の向上が期待できると判断したため、新日本有限責任監査法人に代えて、有限責任監査法人トーマツを新たな会計監査人の候補者といたしました。

11

会計監査人選任議案

2017/11/17 15:26:05 / 17327323_株式会社セプテーニ・ホールディングス_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

２．会計監査人候補者

会計監査人候補者の名称、主たる事務所の所在場所、沿革等は、次のとおりであります。

名称 有限責任監査法人トーマツ

主たる事務所の所在場所 東京都港区港南二丁目15番３号

品川インターシティ
株主総会参考書類

1968年５月 等松・青木監査法人設立

1975年５月 トウシュ ロス インターナショナル〈TRI〉（現デロイト沿

革トウシュ トーマツ リミテッド〈DTTL〉）へ加盟

1990年２月 監査法人トーマツに名称変更

2009年７月 有限責任監査法人に移行し、有限責任監査法人トーマツに
名称変更

人員数

966百万円（2017年８月31日現在）
6,589名（2017年８月31日現在）

パートナー（特定社員53名を含む）
専

要

合

門

職

5,585名計6,589名公認会計士

3,340名務職

上記のうち、

監査関与会社

594名

410名

連結計算書類

概

事

事業報告

資本金

公認会計士試験合格者等（会計士補を含む） 1,112名

3,399社（2017年５月31日現在）

監査報告書

以

計算書類

(注1) 候補者 有限責任監査法人トーマツの選任が承認された場合は、当社との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、賠償限度額を3,000万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額とする責任限定契約を締結する予定であります。
(注2) 候補者有限責任監査法人トーマツは、過去2年間に当社から、国際会計基準（IFRS）に関する助言・指導業務に係る報酬を受けております。

上12

会計監査人選任議案

2017/11/17 15:26:05 / 17327323_株式会社セプテーニ・ホールディングス_招集通知（Ｃ）(添付書類)

事業報告（自 2016年10月1日 至 2017年9月30日）

1. セプテーニグループの現況に関する事項(1) 事業の経過及び成果＜当期の経営成績＞

2016年の国内スマートフォン個人保有率は56.8%まで伸長し、とりわけ10～30代では80%を超過するなど若年層を中心とした量的拡大が進行しております。それとともに保有者一人当たり利用時間についても、高まるSNS（ソーシャルネットワーキングサービス）の利用率に伴って大きく増加しており、質的にも顕著な変化がうかがわれます（出所：総務省「平成29年版情報通信白書」）。このようにスマートフォンがインターネット利用デバイスの主流となる中で、それに対応する広告や各種サービス・コンテンツ市場が拡大しているほか、SNSをはじめとするソーシャルメディアもその影響力を一層強めるなど、メディア特性を活かしたマーケティング支援の需要は一段と高まっております。
このような環境のもと、当社グループにおいてはスマートフォン広告に注力し、その中でも成長著
しい動画広告の生産・販売体制を強化してまいりました。併せて、海外での事業拡大を推し進め、東南アジア地域における収益拡大を図ってまいりました。
さらには、中長期的な競争力強化のため、マシンラーニングを軸とするAI型人事システムを活用した人材採用・育成の積極化や、メディアコンテンツ事業におけるマンガアプリ「GANMA!」を中心としたメディア規模拡大のための先行投資を実行いたしました。
これらの結果、収益は14,702百万円（前期比6.1%増）、Non-GAAP営業利益は2,325百万円（前期比43.9%減）、親会社の所有者に帰属する当期利益は2,211百万円（前期比12.2%減）となり、収益につきましては、実質的に６期連続で過去最高を更新いたしました。
なお、2016年11月10日付でアクセルマーク株式会社の当社保有株式の一部を売却したことに伴い、同社及びその子会社を当社の連結対象から除外しております。同社及びその子会社の損益及び当該株式売却に関する損益は継続事業から分離し、非継続事業に組み替えた上で、比較対象となる前期実績につきましても遡及修正しております。
当期の期末配当金につきましては、上記の業績及び会社の利益配分に関する基本方針を踏まえまして、2017年11月21日開催の取締役会決議により、1株につき3.2円とさせていただきました。これにより配当金総額は409,903,504円となりました。
また、資本効率の向上を通じて株主利益の増大を図るとともに、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策を実行することを目的として、当期において自己株式1,800千株（取得価額総額630百万円）
を取得いたしました。
13

事業の経過及び成果

2017/11/17 15:26:05 / 17327323_株式会社セプテーニ・ホールディングス_招集通知（Ｃ）

招集ご通知＜国際会計基準（以下、「IFRS」）の適用＞

当社グループは、グローバルでの事業展開を積極的に推進する中で、国内外の株主・投資家など様々なステークホルダーの皆様にとっての利便性向上を目的として、2016年９月期より従来の日本基準に代えてIFRSを適用しております。

株主総会参考書類

それに伴って、従来の「売上高」は参考情報として任意開示とする一方、IFRSに基づく指標として「収益」を開示しております。ネットマーケティング事業の大半を占める広告代理販売における収益

は、マージン部分のみの純額計上となり、同じ取引で比較すると従来の「売上高」よりも金額が大幅に減少することになります。

また、IFRSで定義されていない指標である「Non-GAAP営業利益」を任意で開示しております。

Non-GAAP営業利益（又はNon-GAAP営業損失）は、IFRSに基づく営業利益（又は営業損失）から、減損損失、固定資産の売却損益等の一時的要因を調整した恒常的な事業の業績を測る利益指標であり、

6.1％増

収益

百万円

前期：13,862百万円

2,211

百万円

前期：4,147百万円

12.2％減百万円

前期：2,519百万円

2,325

43.9％減1株当たり配当金

計算書類

親会社の所有者に帰属する当期利益

Non-GAAP
営業利益

連結計算書類

14,702

事業報告

経営者は当該情報が財務諸表利用者にとって有用であると考えております。

3.2円

前期：16円（注）

監査報告書(注) 2016年10月1日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っております。前期実績につきましては、当該株式分割前の株式数を基準に記載しております。

14

事業の経過及び成果

2017/11/17 15:26:05 / 17327323_株式会社セプテーニ・ホールディングス_招集通知（Ｃ）

主な事業区分別の業績概況は以下のとおりです。

ネットマーケティング事業■ 主要な事業内容
インターネットを活用した包括的なマーケティング支援サービスを企業向けに展開

インターネット広告の販売、クラウド型CRMサービスやアフィリエイトネットワーク等のマーケティングプラットフォームの運営を手掛ける

当期においては、スマートフォン向け運用型広告を中心とするネット広告市場の拡大を背景に、積極的な営業活動を展開し業容拡大を図りました。その需要の高まりとともに広告商品の多様化、広告
表現のリッチ化が進んだことで成長が後押しされ、当事業におけるスマートフォン広告の対売上高構
成比は高水準で推移をいたしました。その中でも、注力する動画広告の売上高は大幅に伸長しております。一方で、既存の一部大型案件における出稿減の影響はあったものの、2016年10月に連結子会社化した東南アジア地域でインターネット広告代理事業を手掛けるLion Digital Global LTDを中心として、海外での事業拡大を推し進めてきた結果、海外事業収益は順調に推移し、当事業の収益拡大に寄与いたしました。

収益13,833百万円(前期比3.2%増)

Non-GAAP
営業利益4,255百万円(前期比20.2%減)

メディアコンテンツ事業■ 主要な事業内容
マンガコンテンツ事業、採用プラットフォーム事業、社会貢献プラットフォーム事業、
医療プラットフォーム事業等

マンガコンテンツ事業では、自社IP（知的財産）の企画・開発を目的に、マンガ家の育成・支援、マンガアプリ「GANMA!」を自社メディアとしてマンガ配信サービスの運営を手掛ける

当期のマンガコンテンツ事業においては、マンガアプリ「GANMA!」のメディア規模拡大のための
TVCMを含むマーケティング投資を積極的に実行いたしました。その結果、広告宣伝費を中心に販売
管理費が増加したものの、「GANMA!」のユーザー数は大幅に増加し、アプリの累計ダウンロード数は2017年９月末時点で約859万と前期末比で約2.2倍に拡大いたしました。また、「GANMA!」に掲載される広告の販売も好調に推移し、広告収益を中心とするアプリ収益は大幅に伸長いたしました。

収益15

事業の経過及び成果

1,163百万円(前期比93.5%増)

Non-GAAP
1,420百万円
営業損失 (前期は718百万円の損失)

2017/11/17 15:26:05 / 17327323_株式会社セプテーニ・ホールディングス_招集通知（Ｃ）

招集ご通知(2) 財産及び損益の状況の推移
日本基準区分

2015年9月期
第25期

54,345,580

64,547,685

営業利益（千円）

2,259,953

2,753,969

経常利益（千円）

2,362,887

3,118,052

親会社株主に帰属する当期純利益（千円）

1,549,187

2,398,059

61.22

92.87

総資産（千円）

21,625,786

25,387,848

純資産（千円）

1株当たり当期純利益（円）12,286,188

9.00

14.00

自己資本利益率 (ROE)（％）(注4)

18.5

23.4

事業報告

10,203,263

1株当たり配当金（円）

株主総会参考書類

売上高（千円）

2014年9月期
第24期

国際会計基準（IFRS）
2015年９月期
第25期 (注1･2)

2016年9月期
第26期 (注2)2017年9月期
第27期

収益（千円）

11,194,804

13,861,870

14,702,191

Non-GAAP営業利益（千円）

2,900,596

4,146,751

2,324,552

2,351,121

2,519,007

2,210,604

総資産額（千円）

25,635,045

29,980,944

32,928,735

基本的1株当たり当期利益（円）(注3)

18.21

19.43

17.38

1株当たり配当金（円）親会社所有者帰属持分当期利益率 (ROE)（％）

14.00

16.00

3.20

23.0

19.8

15.1

(注4)

計算書類

親会社の所有者に帰属する当期利益（千円）

連結計算書類区分

監査報告書(注1) 第26期（2016年9月期）からIFRSに基づいております。また、ご参考までに第25期（2015年９月期）のIFRSに基づいた数値も併記しております。
(注2) 2016年11月10日付で、アクセルマーク株式会社の当社保有株式の一部を売却したことに伴い、同社及びその子会社は当社の連結対象から除外されるとともに、比較対象となる第25期、第26期の損益状況は、同事業を非継続事業に組み替え、遡及修正しております。
(注3) 当社は、2016年10月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を実施しております。上記IFRSの基本的1株当たり当期利益については当該株式分割が第25期の期首に行われたものと仮定して算定しております。
(注4) ROEは、以下のとおり、算出しております。
・日本基準：親会社株主に帰属する当期純利益÷自己資本（期首期末平均）・IFRS：親会社の所有者に帰属する当期利益÷親会社の所有者に帰属する持分（期首期末平均）
16

財産及び損益の状況の推移

2017/11/17 15:26:05 / 17327323_株式会社セプテーニ・ホールディングス_招集通知（Ｃ）■ 収益（千円）〈IFRS〉

13,861,870■ Non-GAAP営業利益（千円）
14,702,191

11,194,804〈IFRS〉

4,146,751■ 親会社の所有者に帰属する当期利益（千円）〈IFRS〉

2,351,121

2,519,007

2,210,604

2,900,596
2,324,552

第25期
2015年9月期
（ご参考）

第26期
2016年9月期

第27期
2017年9月期

第25期
2015年9月期
（ご参考）

第26期
2016年9月期

第27期
2017年9月期

第25期
2015年9月期
（ご参考）

第26期
2016年9月期

第27期
2017年9月期

IFRS適用 ～グローバルカンパニーとしての飛躍を目指して
当社グループは、2016年9月期第1四半期より国際会計基準（IFRS）を適用いたしました。
IFRSで何が変わる?

1 収益が変わりました。
収益（トップライン）の計上方法
売上高（日本基準）

収益（IFRS）

広告枠
仕入額
マージン

17

財産及び損益の状況の推移

マージン

ネットマーケティング事業の大半を占める広告代理販売において、従来の総額（グロス）計上
から純額（ネット）計上に変更いたします。

2 のれんの取扱が変わりました。

日本基準では定額償却していました
が、IFRSでは償却いたしません。一
方、毎期減損テストを実施するため、減損リスクを負うことになります。

2017/11/17 15:26:05 / 17327323_株式会社セプテーニ・ホールディングス_招集通知（Ｃ）

招集ご通知(3) 対処すべき課題
当社グループは、更なる利益成長と企業価値の向上を目指すべく、2017年９月期以降の新たな中期経営方針を策定しております。その内容は以下のとおりです。

株主総会参考書類■業績目標
Non-GAAP営業利益：100億円■基本方針◆広告事業をグローバルに伸ばす◆強いメディアをつくる

事業報告◆スマホの次に投資する連結計算書類

主力のネットマーケティング事業においては、これまで当社グループが注力しシェアを拡大してきたスマートフォン（スマホ）広告市場が国内では徐々に成熟化に向かっていく一方、グローバルではエコシステムが充実し高成長が続くものと想定しております。当社グループでは、国内においてはこ
れまでスマホ・ソーシャル領域で築いたポジショニングを更に強化することによりシェア拡大と収益性向上を目指す一方、グローバル展開を一段と加速させ、オーガニックな事業成長とM&Aの両輪で次の成長ドライバーにしてまいります。
メディアコンテンツ事業においては、マンガアプリ「GANMA!」を自社メディアとしてグループ収益の柱に育成していきます。自社メディアの規模拡大により、ネットマーケティング事業とのセグメ
ント間シナジーを強力に生み出し、グループの収益性向上を目指します。

計算書類
監査報告書
18

対処すべき課題

2017/11/17 15:26:05 / 17327323_株式会社セプテーニ・ホールディングス_招集通知（Ｃ）(4) 設備投資の状況
特記すべき事項はありません。

(5) 資金調達の状況
当連結会計年度においてその他金融負債が3,567百万円増加しました。これは主に金融機関からの借入金が3,616百万円増加したことによるものです。

(6) 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
特記すべき事項はありません。

(7) 事業の譲受けの状況
特記すべき事項はありません。

(8) 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
特記すべき事項はありません。

(9) 他の会社の株式その他持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
当社グループは、2016年10月５日付で東南アジア地域にてインターネット広告代理事業を手掛けるLion Digital Global LTDの株式の96.01％を取得し、同社を連結子会社といたしました。
また、2016年11月10日付でアクセルマーク株式会社の株式1,746,500株のうち440,000株を売却し、同社を持分法適用関連会社といたしました。

19

設備投資の状況、資金調達の状況、事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況、事業の譲受けの状況、吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況、他の会社の株式その他持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

2017/11/17 15:26:05 / 17327323_株式会社セプテーニ・ホールディングス_招集通知（Ｃ）

親会社との関係
該当事項はありません。

②

重要な子会社の状況
資本金又は出資金

当社の議決権比率

株式会社セプテーニ

会社名300,000千円

100.0％

インターネット広告事業

コミックスマート株式会社

450,000千円

100.0％

マンガコンテンツ事業

株主総会参考書類①

招集ご通知(10) 重要な親会社及び子会社の状況（2017年9月30日現在）

主要な事業内容(注1) 当社の連結子会社は、上記の重要な子会社を含め33社であります。
(注2) 当社には、会社法施行規則第118条第4号に規定される特定完全子会社はありません。

事業報告(11) 主要な事業所（2017年9月30日現在）
会社名

事業所名

所在地

本社

東京都新宿区

株式会社セプテーニ

本社

東京都新宿区コミックスマート株式会社

本社

東京都新宿区

連結計算書類当社(12) 従業員の状況（2017年9月30日現在）
前期末比増減1,083名

153名増

計算書類

従業員数

(13) 主要な借入先（2017年9月30日現在）
借入残高

株式会社みずほ銀行

4,933百万円

監査報告書

借入先

(14) その他企業集団の現況に関する重要な事項
特記すべき事項はありません。
20

重要な親会社及び子会社の状況、主要な事業所、従業員の状況、主な借入先、その他企業集団の現況に関する重要な事項

2017/11/17 15:26:05 / 17327323_株式会社セプテーニ・ホールディングス_招集通知（Ｃ）

2. 会社の状況に関する事項(1) 株式に関する事項（2017年9月30日現在）①

発行可能株式総数

370,080,000株②

発行済株式の総数

138,819,000株（自己株式10,724,155株を含む）③

当期末株主数④

大株主（上位10名、自己株式を除く。）

10,063名（前期末比5,390名増）

株主名

持株数（株）

持株比率（％）

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）

19,907,600

15.54

株

ン

16,219,000

12.66

式

会

七

社

ビ

レ

ッ

ジ

セ

守

13,950,500

10.89

社

7,000,000

5.46

資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口）

5,781,200

4.51

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
CHASE MANHATTAN BANK GTS
C L I E N T S A C C O U N T E S C R O W
B N Y G C M C L I E N T A C C O U N T（ F E － A C ）J P R DA C
I S G

5,184,100

4.05

4,914,605

3.84

2,321,945

1.81

洋2,020,000

1.58

NOMURA PB NOMINEES LIMITEDOMNIBUS－MARGIN （CASHPB）

1,835,499

1.43

ヤ

村

ブ

清

フ

ー

水

株

式

会

(注1) 上記持株比率については、自己株式（10,724,155株）を控除して算出しております。
(注2) 自己株式数には役員報酬BIP（Board Incentive Plan）信託の所有する当社株式は含まれておりません。

⑤

その他株式に関する重要な事項
イ)当社は、2016年10月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行ったことにより、発行可能株式総数は296,064,000株、発行済株式の総数は110,913,200株増加しております。

21

株式に関する事項

2017/11/17 15:26:05 / 17327323_株式会社セプテーニ・ホールディングス_招集通知（Ｃ）

招集ご通知ロ)ストック・オプションの行使により発行済株式の総数は177,500株増加しております。
ハ)当社は、2016年11月22日開催の取締役会において、会社法第459条第１項の規定による定取得した株式の総数
取得価額
取得日
取得方法
取得理由

株主総会参考書類

款の定めに基づき、自己株式の取得について決議し、以下のとおり取得いたしました。
取得対象株式の種類
当社普通株式1,800,000株
630,452,000円
2016年11月24日から2016年12月２日
東京証券取引所における市場買付
株主利益の増大と機動的な資本政策の実行

事業報告ニ)当社は、当社の取締役（社外取締役及び国内非居住者を除く）及び当社グループの執行役員（国内非居住者を除く）を対象として、株式報酬制度を導入しております。本制度は、役員報
酬BIP（Board Incentive Plan）信託の仕組みを採用しており、当事業年度において、BIP信託により当社普通株式1,739,200株（株式の取得価額の総額575,680,987円）を取得しております。

連結計算書類
計算書類
監査報告書
22

株式に関する事項

2017/11/17 15:26:05 / 17327323_株式会社セプテーニ・ホールディングス_招集通知（Ｃ）(2) 新株予約権等に関する事項①

当社役員が保有している新株予約権等の状況（2017年9月30日現在）

発行決議日
区分
保有者数
新株予約権の数
目的となる株式の数目的となる株式の種類
発行価額
権利行使時の1株当たり払込金額
権利行使期間
備考
発行決議日
区分
保有者数
新株予約権の数
目的となる株式の数目的となる株式の種類
発行価額
権利行使時の1株当たり払込金額
権利行使期間
備考
発行決議日
区分
保有者数
新株予約権の数
目的となる株式の数目的となる株式の種類
発行価額
権利行使時の1株当たり払込金額
権利行使期間備考

23

新株予約権等に関する事項

2004年6月10日
取締役
1名
60個
120,000株
普通株式
無償
7円
2004年 6月29日から2033年12月18日まで
株式報酬型ストックオプション

2005年3月10日
取締役
1名
45個
90,000株
普通株式
無償7円
2005年 3月16日から2034年12月16日まで
株式報酬型ストックオプション

2006年1月25日
取締役
監査役
2名
1名
120個
10個
120,000株
10,000株
普通株式
無償7円
2006年 2月 1日から2035年12月20日まで
株式報酬型ストックオプション

2007年1月19日
取締役
1名
20個
20,000株
普通株式
146円
7円
2008年 2月 1日から2037年12月31日まで
役員報酬型ストックオプション

2008年1月17日
取締役
1名
15個
15,000株
普通株式
160円
7円
2009年 2月 1日から2037年12月31日まで
役員報酬型ストックオプション

2009年1月15日
取締役
1名
15個
15,000株
普通株式
61円
7円
2010年 2月 1日から2037年12月31日まで
役員報酬型ストックオプション

2016年1月26日
取締役
3名
75個
37,500株
普通株式
360円
7円
2017年 2月 1日から
2018年 1月31日まで
役員報酬型ストックオプション

2017/11/17 15:26:05 / 17327323_株式会社セプテーニ・ホールディングス_招集通知（Ｃ）

当事業年度中に従業員等に対して交付した新株予約権等の状況
特記すべき事項はありません。

③

その他新株予約権等に関する重要な事項
特記すべき事項はありません。

株主総会参考書類②

招集ご通知(注1) 2013年10月1日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行ったことにより、上記に記載の株式の数及び発行価額は、2016年1月26日以降の決議分を除き、調整されております。
(注2) 2016年10月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行ったことにより、上記に記載の株式の数及び発行価額は、調整されております。

事業報告
連結計算書類
計算書類
監査報告書
24

新株予約権等に関する事項

2017/11/17 15:26:05 / 17327323_株式会社セプテーニ・ホールディングス_招集通知（Ｃ）(3) 会社役員に関する事項（2017年9月30日現在）①

取締役及び監査役に関する事項
地位

氏名
光

担当及び重要な兼職の状況

代表取締役

佐

藤

紀

㈱セプテーニ代表取締役

取締役

上

野

取締役

清

水

一

身

取締役

松

田

忠

洋

取締役

唐

木

信太郎

取締役

瀬戸口

佳

奈

取締役

木

村

達

也

取締役

岡

島

悦

子

常勤監査役

野

村

宗

芳

監査役

柳

克

久

監査役

廣

渡

嘉

秀

㈱AGSコンサルティング代表取締役
AGS税理士法人統括代表社員

監査役

古

島

守

古島法律会計事務所代表
日本化学工業㈱社外取締役（監査等委員）

勇

早稲田大学大学院経営管理研究科教授㈱プロノバ代表取締役社長
アステラス製薬㈱社外取締役㈱丸井グループ社外取締役㈱リンクアンドモチベーション社外取締役(注1) 取締役木村達也及び岡島悦子の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
(注2) 監査役柳克久、廣渡嘉秀及び古島守の3氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
(注3) 監査役廣渡嘉秀及び古島守の両氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
(注4) 当社は、取締役木村達也及び岡島悦子の両氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
(注5) 当社は、社外取締役及び社外監査役全員との間で会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は、500万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。

25

会社役員に関する事項

2017/11/17 15:26:05 / 17327323_株式会社セプテーニ・ホールディングス_招集通知（Ｃ）

取締役及び監査役の報酬等の額

区分

支給人員

役員報酬

取締役

８名

328,175千円

うち、社外取締役2名16,379千円

監査役

４名

39,177千円

うち、社外監査役3名14,218千円

招集ご通知

②

摘要

③

株主総会参考書類(注1) 上記報酬等の額には、取締役及び監査役にストックオプションとして付与した新株予約権に係る当期中の費用計上額を含んでおります。
(注2) 取締役の内、当社子会社の取締役兼務に係る報酬等は当該子会社で一部費用を負担しております。上記の当社負担額と子会社負担額を合計した取締役の報酬等の額は407,675千円となります。

社外役員に関する事項
イ) 重要な兼職先と当社との関係

取締役

取締役

氏名
木

岡

村

島

渡

監査役

古

島

嘉

子

秀

守

早稲田大学大学院
経営管理研究科教授

取引関係はありません。

㈱プロノバ代表取締役社長

重要な取引関係はありません。

アステラス製薬㈱社外取締役

取引関係はありません。

㈱丸井グループ社外取締役

取引関係はありません。

㈱リンクアンドモチベーション
社外取締役㈱AGSコンサルティング
代表取締役

取引関係はありません。
重要な取引関係はありません。

AGS税理士法人統括代表社員

重要な取引関係はありません。

古島法律会計事務所代表

取引関係はありません。

日本化学工業㈱社外取締役（監査等委員）

取引関係はありません。

計算書類

廣

悦

也

当社との関係

連結計算書類

監査役

達

重要な兼職

事業報告

区分

監査報告書
26

会社役員に関する事項

2017/11/17 15:26:05 / 17327323_株式会社セプテーニ・ホールディングス_招集通知（Ｃ）

ロ) 当事業年度における主な活動状況
区分
取締役

氏名
木

村

取締役

岡

監査役

柳

監査役

廣

渡

監査役

古

島

27

会社役員に関する事項

島

主な活動状況
也

当期開催の取締役会の全てに出席し、主に学識経験者としての専門的見地から発言を行っております。また、同氏は当社の任意の諮問機関である指名諮問委員会の委員長として、取締役の指名について審議を主導し、委員会としての答申案をまとめております。

悦子

当期開催の取締役会には13回中12回出席し、主に企業経営者としての経験と見識を活かした発言を行っております。また、同氏は当社の任意の諮問機関である指名諮問委員会の委員として、意見等を適宜述べておりま
す。

克

久

当期開催の取締役会及び監査役会の全てに出席し、適宜発言を行っている
他、その他の重要会議にも出席し、取締役の職務執行をモニタリングして
おります。

嘉

秀

当期開催の取締役会には13回中10回、監査役会には15回中12回出席し、主に公認会計士としての専門的見地から発言を行っております。

守

当期開催の取締役会及び監査役会の全てに出席し、主に公認会計士及び弁護士としての専門的見地から発言を行っております。

達2017/11/17 15:26:05 / 17327323_株式会社セプテーニ・ホールディングス_招集通知（Ｃ）

①

招集ご通知

(4) 会計監査人の状況（2017年9月30日現在）
名称
新日本有限責任監査法人
報酬等の額イ) 当社が支払うべき公認会計士法第2条第1項の監査業務の報酬
38,306千円
ロ) 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額
40,066千円

株主総会参考書類②

会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められた場合に、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。

計算書類

④

責任限定契約の内容
当社は会計監査人との間で会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は、3,000万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。

連結計算書類③

事業報告(注1) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておりませんので、上記報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
(注2) 当社は会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務（非監査業務）である非財務書類の英語翻訳に係る助言・指導業務を委託し、その対価を支払っています。
(注3) 監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計
画、監査の実施状況、報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。

監査報告書

⑤

会計監査人が過去2年間に受けた業務停止処分に係る事項
当社の会計監査人は、2015年12月22日付で、金融庁から契約の新規の締結に関する業務の停止3か月（2016年1月1日から同年3月31日まで）の処分を受けました。

28

会計監査人の状況

2017/11/17 15:26:05 / 17327323_株式会社セプテーニ・ホールディングス_招集通知（Ｃ）

3. 会社の体制及び方針(1) 剰余金の配当等の決定に関する方針
剰余金の配当につきましては、各事業年度の連結業績、財務体質の強化、今後のグループ事業戦略等を考慮して、親会社の所有者に帰属する当期利益に対する配当性向15％程度を目安とし、当社の分
配可能額の範囲内で利益還元を実施してまいりたいと考えております。さらに、原則として1株当たり年間配当金の下限を２円と設定することで、業績の拡大に応じた適切な利益配分を基本としながら、配当の継続性・安定性にも配慮してまいります。また、内部留保金につきましては、成長性・収益性の高い事業分野への投資とともに、既存事業の効率化・活性化のための投資及び人材育成のための教育投資として活用してまいります。
さらに、自己株式の取得につきましては、資本効率の向上を通じて株主利益の増大を図るとともに、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するために、財務状況、株価の動向等を勘案しながら適切に実施してまいります。
これらの方針に基づき、当期の期末配当金につきましては、１株につき3.2円とさせていただきました。また、当期において自己株式1,800千株（取得価額総額630百万円）を取得いたしました。

(2) 業務の適正を確保するための体制①

当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ）当社及び当社子会社から成る企業集団（以下、当社グループ）は、最終親会社である当社を持株会社とし、当社子会社を事業会社とする持株会社体制を採用し、当社グループの経営管理機能と個別事業の執行機能を分離し、事業子会社への権限委譲と当社によるグループ事業への監督（モニタリング）機能を強化します。
ロ）当社の事業子会社に対する経営管理機能は、当社の直接・間接の株主権の行使と、事業子会
社との「グループ経営管理サービスに関する基本契約」に基づき、効果的、効率的に実施します。
ハ）当社グループの取締役、グループ執行役員及び使用人（以下、役職員）の職務執行の効率性
及び適正性の確保のために、当社グループ共通の規範、規程、指針等を整備します。

29

剰余金の配当等の決定に関する方針、業務の適正を確保するための体制

2017/11/17 15:26:05 / 17327323_株式会社セプテーニ・ホールディングス_招集通知（Ｃ）

招集ご通知ニ）事業の状況、決算の状況等当社グループの役職員の職務の執行に係る状況の当社取締役会又はグループ経営会議への報告体制を明確にするとともに、一定の重要な意思決定を行う場合に株主総会参考書類

は、当社取締役会又はグループ経営会議の事前承認を要するものとします。
ホ）当社の内部監査室は、当社グループに対し、独立にして客観的な立場からのアシュアランス
業務（監査・保証機能）及びコンサルティング業務（助言・指導機能）を提供し、当社グループ全体の業務の適正性の確保に関する状況を検討・評価します。

②

事業報告

取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ）当社グループの役職員は、法令、社会倫理の遵守が、当社グループが社会的責任（CSR）を果たし、持続的成長をするための基本事項のひとつであることを認識し、当社グループのCSR活動を通じて実践します。
ロ）当社グループの企業理念、行動規範には、法令、社会倫理の遵守を掲げ、当社グループの事
業運営の基本方針とします。
ハ）当社グループの取締役及びグループ執行役員は、法令・社会倫理の遵守を率先して実践・啓蒙します。
ニ）取締役及びグループ執行役員は、取締役会規程、執行役員規程等の諸規程に基づき、職務執行に係る適切、明確な権限配分を行い、職務を執行します。
ホ）取締役及びグループ執行役員は、法令違反その他のコンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、遅滞なく当社取締役会又はグループ経営会議に報告し、是正措置をとります。
ヘ）当社グループの役職員に対し、定期的、継続的なコンプライアンス研修を実施するとともに、グループ社長執行役員直轄の内部監査室による当社グループの内部監査を行います。
ト）当社グループの役職員からの組織的又は個人的な法令違反行為等に関する通報又は相談に適正に対応し、不正行為等の早期発見と是正を図り、コンプライアンスを強化するため、社外の弁護士を直接の情報受領者とする内部通報窓口を設置しております。

連結計算書類
計算書類
監査報告書
30

業務の適正を確保するための体制

2017/11/17 15:26:05 / 17327323_株式会社セプテーニ・ホールディングス_招集通知（Ｃ）③

取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ）当社グループの情報セキュリティについては、「情報セキュリティ基本方針」を定め、法令及び情報セキュリティに関する各種の社内規程を整備し、当社グループとして共通の方針の下に、統合的、効果的に統括、管理するため、「セキュリティマネジメント室」を設置しております。
ロ）当社グループの役職員の職務に関する各種の文書、帳票類等（電磁的記録を含む）は、法令及び文書管理規程に関する各種の社内規程を整備し、当社グループとして共通の方針の下に、
統合的、効果的に管理、保存します。
ハ）当社グループの個人情報については、「個人情報保護方針」を定め、法令及び個人情報セキュリティ規程に関する各種の社内規程を整備し、当社グループとして共通の方針の下に、統合的、効果的に管理します。
ニ）当社グループの役職員の職務に関する各種の文書、帳票類等（電磁的記録を含む）は、取締役及び監査役が常時これらを閲覧できる体制を整備します。
ホ）上場会社株式に関するインサイダー情報については、「グループインサイダー取引防止規程」
を整備し、当社グループとして共通の方針の下に、統合的、効果的に管理するとともに、情報開示担当部門へ適切な伝達を行います。
ヘ）情報の保存及び管理を電磁的記録によって行う場合には、電子情報に与える脅威に関する最新の情報の収集に努め、可能な限り最新の保存、管理体制を構築します。

④

損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ）当社グループの事業経営に影響を与える重要な事象を認識し、事業の発展成長を阻害するリスクを識別、分析、評価し、リスク回避、リスク低減、リスク移転等のリスク対応を実施するため、「グループリスクマネジメント規程」を整備し、当社グループとして共通の方針の下に、
統合的、効果的に統括、管理する機関として、「グループリスクマネジメント委員会」を設置
しております。
ロ）当社グループの通常時のリスク管理は、事業子会社又は部門ごとにリスク評価とリスク対応を実施し、グループリスクマネジメント委員会は、事業子会社又は部門より報告を受けるとともに、グループのリスク管理を統括します。
ハ）当社グループの緊急時のリスク管理は、グループ社長執行役員を本部長とする「危機管理対策本部」が統括します。

31

業務の適正を確保するための体制

2017/11/17 15:26:05 / 17327323_株式会社セプテーニ・ホールディングス_招集通知（Ｃ）

招集ご通知ニ）当社グループ全体のリスク管理方針並びに経営戦略及びＭ＆Ａ等の戦略的な意思決定に係るリスクの評価、対応については、当社取締役会の専決事項とし、これらの経営判断を行う際に株主総会参考書類

適切なリスク評価を行います。
ホ）リスクが顕在化した場合に、当社グループに重要な影響を与える可能性のある事象、予兆を、
事前に当社取締役会が把握できるよう、当該事象、予兆に関する報告体制を整備します。

⑤

事業報告

取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ）当社取締役会は、法令・定款で定める事項及び重要な業務執行の決定を行い、その他の業務執行については、「取締役会規程」及び「決議・委任基準」に基づき、グループ執行役員に権限を委譲し、職務の執行の迅速性、効率性を確保します。
ロ）当社グループ中で同一の指揮命令系統に属する複数の子会社グループについては、意思決定プロセスの迅速化、効率化を図るため、会社法における機関設計を取締役会非設置会社とし、当社取締役会又は中核となる子会社経営会議へ、情報を集約し、意思決定プロセスの一元化を図ります。
ハ）取締役及びグループ執行役員は、当社取締役会で定めた中期経営方針・目標及び年次予算に基づき効率的な職務執行を行い、中期経営方針・目標及び年次予算の進捗状況については、当社取締役会又はグループ経営会議に報告し、必要な改善策を実施します。
ニ）子会社が重要な意思決定を行う場合には、当社取締役会又はグループ経営会議による承認を要するものとし、当社と子会社間又は子会社間の事業活動や設備投資の重複を避け、効率的な資源配分となるようにします。

連結計算書類

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合の当該使用人並びに当該使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性確保に関する事項
イ）監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役の依頼により配置します。
ロ）監査役の職務を補助すべき使用人は、他の業務及び役職を兼務しません。
ハ）監査役の職務を補助すべき使用人の人事考課、人事異動、懲戒等に関する事項については、他の使用人とは切り離して行い、監査役の同意を得て決定します。

計算書類

⑥

監査報告書
32

業務の適正を確保するための体制

2017/11/17 15:26:05 / 17327323_株式会社セプテーニ・ホールディングス_招集通知（Ｃ）⑦

取締役及び使用人が監査役に報告するための体制及び当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
イ）当社の監査役は当社取締役会の他、当社グループの取締役会、経営会議等の重要な会議に出席するとともに、必要に応じて役職員から説明を求めることができます。
ロ）当社グループの役職員は、監査役が業務に関する報告を求めた場合及び議事録、稟議書、会計帳簿等の文書の閲覧を求めた場合には、迅速かつ適切に対応します。
ハ）当社グループの役職員は、会社に重大な損害を及ぼすおそれのある事実、事象を発見した場
合には、速やかに監査役に対して報告します。
ニ）当社グループの役職員が監査役に報告を行ったことを理由として、役職員に対して解任、解雇その他のいかなる不利益な取扱いも行わないための諸規程を整備し、周知徹底します。
ホ）内部監査室の実施した内部監査報告は、全て監査役会に報告します。

⑧

監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務の執行上必要と認める費用につき、あらかじめ予算に計上するとともに、監査役が職務の執行のために合理的な費用の支払いを求めたときは、これに応じます。

⑨

監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ）当社の監査役が、グループ社長執行役員、社外取締役、会計監査人及び内部監査室との十分な意見交換を行う機会を確保します。
ロ）当社の監査役が、必要に応じて当社グループ全体の効果的、効率的な監査が実施できるよう、
法令に基づく子会社調査の他、当社と当社子会社との個別契約に基づき、当社に対する監査役
監査と同等の監査が実施できる体制を整備します。

33

業務の適正を確保するための体制

2017/11/17 15:26:05 / 17327323_株式会社セプテーニ・ホールディングス_招集通知（Ｃ）

①

招集ご通知

(3) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

株主総会参考書類

コンプライアンス及びリスク管理について
当社は、グループ全体のコンプライアンス及びリスク管理に関して、定期的にグループリスク
マネジメント委員会を開催し、対応状況等の共有を行っております。
役職員に対しては、定期的にコンプライアンスに関する研修を実施することにより、意識の向上に取り組みました。また、グループ内部通報制度を設置し、全従業員に周知しております。

②

取締役の職務の執行について
取締役会は、社外取締役2名を含む取締役8名で構成されており、社外監査役3名を含む監査役4名も出席しております。当事業年度において、取締役会を13回開催しており、十分な議論を尽くして経営上の意思決定を行う等、職務の執行が法令及び定款に適合するよう徹底しております。

事業報告

③

連結計算書類監査役の職務の執行について
監査役会は、社外監査役3名を含む監査役4名で構成されております。当事業年度においては、
15回開催しており、常勤監査役からの会社の状況に関する報告及び監査役相互による意見交換等が行われております。
また、監査役は、取締役会及びグループ経営会議を含む重要な会議への出席やグループ社長執
行役員、会計監査人及び内部監査室と定期的な情報交換を行い、取締役の職務の執行について監視をしております。

計算書類(注) 本事業報告中の記載金額は、16ページに掲載している「(2) 財産及び損益の状況の推移」の日本基準の数値のみ表示単位
未満を切り捨てておりますが、それ以外は全て四捨五入して表示しております。

監査報告書
34

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

2017/11/17 15:26:05 / 17327323_株式会社セプテーニ・ホールディングス_招集通知（Ｃ）

連結計算書類
連結財政状態計算書
科目
資(単位：千円)

第27期(ご参考) 第26期
2017年9月30日現在 2016年9月30日現在

産

科目

第27期

(ご参考) 第26期
2017年9月30日現在 2016年9月30日現在

負債及び資本流動資産

負債

現金及び現金同等物

15,519,366

15,480,970

営業債権

9,988,192

9,982,708

営業債務

9,349,155

9,652,601

棚卸資産

9,794

118,517

その他の金融負債

1,931,391

1,728,525

その他の金融資産

209,252

443,788

未払法人所得税

309,710

1,236,846

その他の流動資産545,809242,480

その他の流動負債

1,796,410

1,573,264

26,272,413

26,268,463

流動負債合計13,386,666

14,191,236

4,018,845

654,867

82,82188,454

流動資産合計非流動資産
有形固定資産
のれん
無形資産

流動負債

非流動負債
333,676

363,519

その他の金融負債

1,817,632

147,491

引当金

169,005

232,261

その他の非流動負債

持分法で会計処理されている投資

1,943,739

611,991

繰延税金負債

その他の金融資産

1,657,054

1,673,251

7,024

3,743

その他の非流動資産
繰延税金資産非流動資産合計

資産合計

728,192

680,225

6,656,322

3,712,481

32,928,735

29,980,944

1,140

518

215,731－4,318,537

743,839

17,705,203

14,935,075

資本金

2,113,611

2,085,004

資本剰余金

3,647,815

3,617,269

自己株式△1,691,818△485,685

利益剰余金11,018,315

8,815,259

その他の資本の構成要素

84,355

123,875

親会社の所有者に帰属する持分合計

15,172,278

14,155,722

非支配持分

51,254890,147

資本合計

15,223,532

15,045,869

負債及び資本合計

32,928,735

29,980,944

非流動負債合計
負債合計
資本
親会社の所有者に帰属する持分(注) 記載金額は、表示単位未満を四捨五入して表示しております。
35

連結財政状態計算書

2017/11/17 15:26:05 / 17327323_株式会社セプテーニ・ホールディングス_招集通知（Ｃ）

連結純損益計算書
第27期

自 2016年10月1日 至 2017年9月30日

継続事業(ご参考) 第26期

自 2015年10月1日 至 2016年9月30日

収益14,702,191

13,861,870

売上総利益

12,988,652

12,478,202

14,94946,044

販売費及び一般管理費

その他の収益その他の費用

1,713,539

10,651,666

104,127
2,247,808

金融費用

113,963

持分法による投資利益

277,030

8,350,253

19,547
4,154,446
111,387

94,69936,772

109,755

税引前当期利益

2,447,647

4,280,889

継続事業からの当期利益

1,338,282

2,717,204

868,070△465,195

2,206,352

2,252,009

法人所得税費用

非継続事業からの当期利益(△は損失)
当期利益

当期利益の帰属

親会社の所有者
合計

売上高（ご参考）
営業利益からNon－GAAP営業利益への調整表（ご参考）その他の収益その他の費用Non－GAAP営業利益

2,519,007△4,252△266,998

2,206,352

2,252,009

72,375,144

73,203,044

2,247,808

4,154,446

960

77,7042,324,552

監査報告書

営業利益

2,210,604

計算書類

非支配持分

1,563,685
連結計算書類

非継続事業

1,109,365

事業報告

営業利益

金融収益

1,383,668

株主総会参考書類

売上原価

招集ご通知

科目

(単位：千円)

20,00012,305

4,146,751(注) 記載金額は、表示単位未満を四捨五入して表示しております。
36

連結純損益計算書

2017/11/17 15:26:05 / 17327323_株式会社セプテーニ・ホールディングス_招集通知（Ｃ）（ご参考）連結包括利益計算書
科目(単位：千円)第27期

自 2016年10月1日 至 2017年9月30日

当期利益

第26期

自 2015年10月1日 至 2016年9月30日

2,206,352

2,252,009

183,719

298,883

在外営業活動体の換算差額

258,466△114,119キャッシュ・フロー・ヘッジ△13,770△5,511

1,514－

429,929

179,253

2,636,281

2,431,262

2,617,876

2,734,220

18,405△302,958

2,636,281

2,431,262

その他の包括利益
純損益に組替調整されない項目
その他の包括利益を通じて測定する
金融資産の公正価値の純変動
純損益に組替調整される可能性がある項目

持分法適用会社に対する持分相当額
その他の包括利益合計（税引後）当期包括利益合計
当期包括利益の帰属
親会社の所有者
非支配持分
当期包括利益(注) 記載金額は、表示単位未満を四捨五入して表示しております。

37

連結包括利益計算書

2017/11/17 15:26:05 / 17327323_株式会社セプテーニ・ホールディングス_招集通知（Ｃ）

第27期（自2016年10月1日

至

2017年9月30日）

資本金

資本合計

890,147 15,045,869△4,252
2,206,352
22,657429,929
18,4052,636,281－
1,243－ △415,096－ △1,206,133

－

1,940

－

－

－

1,940

△218,024△216,084

－

－

－

－

△2,873△2,873△638,394△641,267－
28,607
2,113,611－－
407,548
30,546 △1,206,133△7,5483,647,815 △1,691,818 11,018,315

資本金

－

△880
18,719△857,298 △2,458,618
51,254 15,223,532

2016年9月30日）(単位：千円)

親会社の所有者に帰属する持分
その他の
資本
利益
自己株式
資本の
合計
剰余金
剰余金
構成要素
3,160,951 △485,012 6,495,103
65,966 11,307,168－－ 2,519,007－
2,519,007－－－
215,213215,213－－ 2,519,007
215,2132,734,220
14,844－－△29,495
193－－ △362,825－ △362,825
－
△673
－
－
△673
－

－

－

－

－

－

－
14,8442,085,004

414
456,318
3,617,269－△673△485,685

163,974△198,851
8,815,259－

441,060－－△127,809
36,579△157,304
114,334
123,875 14,155,722

資本合計

984,604 12,291,772△266,998
2,252,009△35,960
179,253△302,958
2,431,262－193－ △362,825－△673
204,114645,174

－

－

監査報告書

441,060

非支配
持分

計算書類

2,070,160－－－
14,844－－

至△387,949
19,599△446,792 △1,601,320
84,355 15,172,278

連結計算書類2015年10月1日

2015年10月1日時点の残高
当期利益
その他の包括利益
当期包括利益合計
新株発行
剰余金の配当
自己株式の取得及び処分
支配喪失を伴わない子会社
に対する所有者持分の変動
支配喪失を伴う子会社に対する所有者持分の変動
その他
所有者との取引額等合計
2016年9月30日時点の残高

非支配
持分

事業報告

（ご参考）第26期（自2,085,004－－－
28,607－－(単位：千円)

親会社の所有者に帰属する持分
その他の
資本
利益
自己株式
資本の
合計
剰余金
剰余金
構成要素
3,617,269 △485,685 8,815,259
123,875 14,155,722－－ 2,210,604－
2,210,604－－－
407,272
407,272－－ 2,210,604
407,272
2,617,876
28,606－－△55,970
1,243－－ △415,096－ △415,096－ △1,206,133－－ △1,206,133

株主総会参考書類2016年10月1日時点の残高
当期利益
その他の包括利益
当期包括利益合計
新株発行
剰余金の配当
自己株式の取得及び処分
支配喪失を伴わない子会社
に対する所有者持分の変動
支配喪失を伴う子会社に対する所有者持分の変動
その他
所有者との取引額等合計
2017年9月30日時点の残高

招集ご通知

連結持分変動計算書

4,387
40,966
208,501
322,835
890,147 15,045,869(注) 記載金額は、表示単位未満を四捨五入して表示しております。
38

連結持分変動計算書

2017/11/17 15:26:05 / 17327323_株式会社セプテーニ・ホールディングス_招集通知（Ｃ）

計算書類
貸借対照表
科目

(単位：千円)

第27期(ご参考) 第26期
2017年9月30日現在 2016年9月30日現在

11,153,521

7,035,611

7,983,157

5,829,496

売掛金

283,787

276,032

貯蔵品

2,130

2,862

前払費用

66,26761,883

未収入金

2,062,699

810,523

現金及び預金

未収還付法人税等

337,933－

関係会社短期貸付金

400,000

30,000

繰延税金資産16,96022,610584

2,201

4,408,539

4,032,664

125,670

136,304

建物

45,17474,081

工具器具及び備品

80,49562,223

152,781

160,773

ソフトウエア

127,154

157,805

ソフトウエア仮勘定

25,000

2,340

627

627

投資その他の資産

4,130,087

3,735,586

投資有価証券

520,330

300,607

関係会社株式2,119,340

2,512,791

敷金及び保証金753,265

466,047

繰延税金資産723,379

442,939

その他

13,771

13,200

その他
固定資産
有形固定資産無形固定資産その他

流動負債

1,611,114

1,039,829

短期借入金

58,33550,002

１年内返済予定の長期借入金

999,996－
291,882

未払金

442,999

未払費用

26,20040,316

未払法人税等

16,239605,751

預り金

18,696

15,403

賞与引当金

48,64836,472

3,961,395

266

3,933,338

－

固定負債
長期借入金
その他

28,057266

5,572,509

1,040,096

株主資本9,989,102

9,972,017

資本金

2,113,610

2,085,004

資本剰余金2,712,264

2,683,658

2,525,293

2,496,687

負債合計
純資産の部

資本準備金
その他資本剰余金
利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
別途積立金
繰越利益剰余金
自己株式
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益

15,562,061

11,068,275(注) 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
39

貸借対照表

186,971

186,971

6,855,044

5,689,039

70,86770,867

6,784,177

5,618,172

400,000

400,000

6,384,177

5,218,172△1,691,817△485,684△19,28160－

60△19,281－

19,73056,102

純資産合計

9,989,551

10,028,179

負債・純資産合計

15,562,061

11,068,275

新株予約権
資産合計

(ご参考) 第26期
2017年9月30日現在 2016年9月30日現在

負債の部

資産の部
流動資産

科目

第27期

2017/11/17 15:26:05 / 17327323_株式会社セプテーニ・ホールディングス_招集通知（Ｃ）

損益計算書
科目

第27期

自 2016年10月1日 至 2017年9月30日(ご参考) 第26期

自 2015年10月1日 至 2016年9月30日

3,800,044

2,629,657

営業費用

1,785,355

1,606,808

営業利益

2,014,688

1,022,848

営業外収益

331,237

64,230

215

584

受取配当金

32,63928,488

投資有価証券評価益

985

営業外費用

97,910123,439

支払利息

4,227

284

投資有価証券評価損25,62098,509

株式上場関連費用

12,599

6,931

支払手数料

50,75816,192

その他

963,639

特別利益

251,480

590,545

関係会社株式売却益

248,998

590,131

投資有価証券売却益

2,481

―

－

414

1,148,182

451,727

1,145,849

444,036

2,332

7,691

1,351,313

1,102,457

36,465

137,619

法人税等調整額△266,253△128,958

当期純利益

1,581,100

1,093,796

その他
特別損失
関係会社株式評価損
その他
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税

監査報告書

1,522

2,248,015

計算書類

4,705

経常利益

連結計算書類

34,172683

事業報告

297,698

その他

株主総会参考書類

営業収益

受取利息

招集ご通知

(単位：千円)(注) 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
40

損益計算書

2017/11/17 15:26:05 / 17327323_株式会社セプテーニ・ホールディングス_招集通知（Ｃ）

株主資本等変動計算書
第27期（自2016年10月1日

至

2017年9月30日）（単位：千円）

株主資本
資本剰余金
資本金

当期首残高

その他
資本
剰余金

資本
準備金

2,085,004 2,496,687

評価・換算差額等

利益剰余金
資本
剰余金
合計

利益
準備金

186,971 2,683,658

70,867

その他利益剰余金

利益 自己株式
剰余金
別途 繰越利益
合計
積立金 剰余金

その他
繰延
株主資本 有価証券
ヘッジ
合計
評価
損益
差額金

400,000 5,218,172 5,689,039 △485,684 9,972,017

60

評価・
換算
差額等
合計

－

60

新株
予約権

純資産
合計

56,102 10,028,179

事業年度中の変動額
新株の発行28,60628,60628,606

剰余金の配当△415,095 △415,095

当期純利益

1,581,100 1,581,100

自己株式の取得

事業年度中の変動額合計

28,60628,606

2,113,610 2,525,293（ご参考）第26期（自28,606－

186,971 2,712,264－

70,8672015年10月1日

至57,212△415,095

1,581,100

1,581,100△1,206,132 △1,206,132△1,206,132

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額 (純額)

当期末残高57,212△415,095－△60

17,084△60

400,000 6,384,177 6,855,044 △1,691,817 9,989,102－－ 1,166,005 1,166,005 △1,206,132

資本剰余金

当期首残高

資本
準備金

2,070,160 2,481,842

その他
資本
剰余金

△19,341△36,371△55,713△19,281△19,341△36,371△38,628△19,281△19,281

19,730 9,989,551

2016年9月30日）（単位：千円）

株主資本

資本金△19,281

評価・換算差額等

利益剰余金
資本
剰余金
合計

利益
準備金

186,971 2,668,814

70,867

その他利益剰余金

利益 自己株式
剰余金
別途 繰越利益
合計
積立金 剰余金

その他
繰延
株主資本 有価証券
ヘッジ
合計
評価
損益
差額金

400,000 4,487,201 4,958,068 △485,011 9,212,030

34

－

評価・
換算
差額等
合計
34

新株
予約権

純資産
合計

35,222 9,247,288

事業年度中の変動額
新株の発行

14,844

14,844

14,84429,68829,688

剰余金の配当△362,825 △362,825△362,825△362,825

当期純利益

1,093,796 1,093,796

1,093,796

1,093,796

△672

△672

自己株式の取得△672

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額 (純額)
事業年度中の変動額合計
当期末残高

14,844

14,8442,085,004 2,496,687－

14,844－

186,971 2,683,658

70,867

－

25

－

25

20,87920,904759,986

25－

25

20,879780,891

400,000 5,218,172 5,689,039 △485,684 9,972,017

60

－

60

56,102 10,028,179－

730,970(注) 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

41

株主資本等変動計算書

730,970△672

2017/11/17 15:26:05 / 17327323_株式会社セプテーニ・ホールディングス_招集通知（Ｃ）

監査報告書

独立監査人の監査報告書

2017年11月17日

株式会社セプテーニ・ホールディングス
御中

株主総会参考書類

取締役会

招集ご通知

連結計算書類に係る会計監査報告

新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士

岡本和巳㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士

石井広幸㊞

事業報告

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社セプテーニ・ホールディングスの2016年10月１日から2017年９月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結財政状態計算書、連結純損益計算書、連結持分変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
連結計算書類に対する経営者の責任
経営者の責任は、連結計算書類を指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成することを認めている会社計算規則第１２０条第１項後段の規定により作成し、適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類
計算書類

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結
計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以

監査報告書

監査意見
当監査法人は、会社計算規則第１２０条第１項後段の規定により指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成された上記の連結計算書類が、株式会社セプテーニ・ホールディングス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

上42

連結会計監査報告

2017/11/17 15:26:05 / 17327323_株式会社セプテーニ・ホールディングス_招集通知（Ｃ）

計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2017年11月17日

株式会社セプテーニ・ホールディングス
取締役会

御中

新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士

岡本和巳㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士

石井広幸㊞

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社セプテーニ・ホールディングスの2016年10月1日から2017

年9月30日までの第27期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。
計算書類等に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明す

ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続

は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以43

会計監査報告上2017/11/17 15:26:05 / 17327323_株式会社セプテーニ・ホールディングス_招集通知（Ｃ）

監

査

報

告

招集ご通知

監査役会の監査報告書

株主総会参考書類

当監査役会は、2016年10月1日から2017年9月30日までの第27期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

事業報告(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査規程に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①

取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びそ連結計算書類②の子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、構築及び運用の状況を監視及び検証いたしました。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び新日本有限責任監査法
人から当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
③

会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職

計算書類

務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28
日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計

監査報告書

算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（会社計算規則第120条第１項後段の規定により、指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成された連結財政状態計算書、連結純損益計算書、連結持分変動計算書及び連結注記表）
について検討いたしました。

44

監査役会監査報告

2017/11/17 15:26:05 / 17327323_株式会社セプテーニ・ホールディングス_招集通知（Ｃ）

2．監査の結果(1) 事業報告等の監査結果①

事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。

②

取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

③

内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記
載内容及び取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
2017年11月21日
株式会社セプテーニ・ホールディングス
常勤監査役
監

査

役

監

査

役

監

査

役

監査役会

野村宗芳㊞

柳

克久㊞

古島

守㊞

廣渡嘉秀㊞

(注) 監査役柳克久、監査役廣渡嘉秀及び監査役古島守は、会社法第2条第16号及び第335条第3項に定める社外監査役であります。

以45

監査役会監査報告

上2017/11/17 15:26:05 / 17327323_株式会社セプテーニ・ホールディングス_招集通知（Ｃ）

株主総会会場

27階カンファレンスルーム ルートガイド

税務署通り側入口↑至イベントホール
1←至地下1階青梅街道側入口

1F

1

サービス
センター

1

１階入口に入って進み、中ほどにある30階行きのシャトルエレベーターにて30階までお越しください。

30F

2

2

2

30階に到着後、左手の29階～21階行きエレベーターに乗り換え、27階にお越しください。

3

27F
カンファレンスルーム

トライコーン
株式会社

4

3

4

3

27階に到着後、エレベーターホールからみて左手に進み、一番奥の部屋（右側３つめのドア）がカンファレンスルームでございます。
46

ルートガイド2017/11/17 15:26:05 / 17327323_株式会社セプテーニ・ホールディングス_招集通知（Ｃ）

株主総会会場ご案内図
デニーズ

新宿税務署
JR線

街道

神田
川

青梅

税務署通り

出光GS

野村不動産
西新宿共同ビル

成子天神社
ファミリーマート

1番出口
西新宿駅

丸ノ内線

セブンイレブン

東京医科大学
病院
新宿警察署

住友不動産
西新宿ビル

ヒルトン東京十二社通り

ハイアット
リージェンシー
東京
公園通り
新宿中央公園東京メトロ丸ノ内線 ｢西新宿駅｣
1番出口徒歩約3分 (……)

交
通

新宿西口駅

西新宿駅

西武新宿駅

住友不動産
新宿グランドタワー

都営 大江戸線 ｢都庁前駅｣
A5出口徒歩約6分 (……)

JR線・京王線・小田急線 ｢新宿駅｣西口徒歩約15分 (……)

(各駅からビル1階入口までの所要時間)

東京都庁

大江戸線

都庁前駅
京王プラザ
ホテル

JR線

新宿駅
小田急線
新宿駅

京王線

ビル内 案内皆さまのスムーズなご来社のために、ビル内外にて当社社員が誘導員としてご案内しております。
表3（46ページ）にビル内のご案内図がございます。

ご案内

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会場ご案内図