法人名

社会福祉法人電機神奈川福祉センター

財

産

目録

平成30年 3月31日 現在
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金

場所・物量等

取得年度(各拠点)現金手許有高(本部拠点)
中央労働金庫杉田支店#****601
中央労働金庫杉田支店#****028(ケアプラザ拠点)中央労働金庫杉田支店#****847
中央労働金庫杉田支店#****881
中央労働金庫杉田支店#****175
中央労働金庫杉田支店#****447(ぽこ・あ・ぽこ拠点)中央労働金庫杉田支店#****336
中央労働金庫杉田支店#****094
中央労働金庫杉田支店#****343
横浜銀行杉田支店#****928(わーくす大師拠点)中央労働金庫川崎支店#****001
中央労働金庫川崎支店#****019
中央労働金庫杉田支店#****361
中央労働金庫杉田支店#****592(ｳｨﾝｸﾞ･ﾋﾞｰﾄ拠点)中央労働金庫杉田支店#****831
中央労働金庫杉田支店#****035
横浜銀行溝口支店#****501
横浜銀行溝口支店#****510(ﾐﾗｰｸよこすか拠点)中央労働金庫杉田支店#****857
中央労働金庫杉田支店#****013
湘南信用金庫本店営業部#****560
湘南信用金庫本店営業部#****579(横浜南部就労拠点)中央労働金庫杉田支店#****409(湘南地域就労拠点)中央労働金庫杉田支店#****744
横浜銀行湘南ｼｰｸﾛｽ支店#****265(中部就労援助拠点)中央労働金庫杉田支店#****761
中央労働金庫中原支店#****268

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―

事業未収金

(本部拠点)地域交流スペース管理委託料 他(ケアプラザ拠点)2月、3月分介護報酬 他(ぽこ･あ･ぽこ拠点)2月、3月分訓練等給付費 他(ぽこ･あ･ぽこ拠点)2月、3月分生産活動売上 他(わーくす大師拠点)2月、3月分訓練等給付費 他(わーくす大師拠点)2月、3月分生産活動売上 他(ウィング・ビート拠点)2月、3月分訓練等給付費 他(ウィング・ビート拠点)3月分生産活動売上 他(ミラークよこすか拠点)2月、3月分訓練等給付費 他(ミラークよこすか拠点)3月分生産活動売上 他

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未収金

(本部拠点)3月分職員給食代(地域ケアプラザ拠点)3月分職員給食代(ぽこ･あ･ぽこ拠点)3月分職員給食代 他

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未収補助金

(地域ケアプラザ拠点)追加交付指定管理料(ぽこ･あ･ぽこ拠点)直流電源装置更新工事に係る補助金 他(湘南地域就労拠点)雇用安定事業H29年度委託費(中部就労拠点)雇用安定事業H29年度委託費(本部拠点)3月分労働保険料他(地域ケアプラザ拠点)包括研究会旅費――

別紙４(単位：円)
使用目的等

減価償却累計額 貸借対照表価額

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―

―
―

356,120
94,529,721

―
―

―
―

5,177,817
3,018,129

―
―
―
―
―
―
―
―
―
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―
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――
―
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―

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―
―

―
―
―

―
―

―
―

―
―

14,170,252
123,034,127
6,355,667
7,453,457
15,400,045
40,077,983
4,267,047
72,141,726
2,302,859
108,596642,137
105,421
115,329
189,241
502,627
169,664
119,359
117,254
188,213589,789
164,460
300,711
391,597,751
339,126
21,178,365
17,008,739
2,287,658
13,982,486
2,905,805
8,445,644
94,0005,107,863
69,12071,418,806
966,068
134,850
108,150
1,209,068
601,724
4,806,788――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
――
――
―――
――
――
―
―
――
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―――――
―

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計

取得価額

小計

小計

29,264,375
34,096,813
68,769,700
1,163,567
1,960
1,165,527
60,68015,142
13,82026,628
2,628
4,100
2,628
125,626
140,000
799,588
517,062
322,806
588,965
2,368,421
5,746,111
542,401,010

小計
立替金

小計
前払金

(ケアプラザ拠点)シルバー新報年間購読料他(ぽこ・あ･ぽこ拠点)次年度職員ﾕﾆﾌｫｰﾑ代(わーくす大師拠点)福祉新聞定期購読料他(ミラークよこすか拠点)4月分駐車場代他(横浜南部就労拠点)働く広場購読料(湘南地域就労拠点)次年度全国手をつなぐ育成会会費(中部就労拠点)働く広場購読料

―――
―
―
―
―

前払費用

(わーくす大師拠点)4月分テナント料(ウィング・ビート拠点)4月分テナント料(ミラークよこすか拠点)4月分テナント料(横浜南部就労拠点)4月分テナント料 他(湘南地域就労拠点)4月分テナント料

―――
―
―

仮払金(本部拠点)消費税中間納付他

―

小計

小計
流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
建物(ぽこ・あ・ぽこ拠点)横浜市磯子区新杉田町8番地の7

1996年度

第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業
ぽこ･あ･ぽこ施設等に使用している

自動火災報知設備改修工事
直流電源設備更新工事
ビル用マルチエアコン改修工事
給湯設備増設工事――――

機械及び装置

紙折り機、全自動結束機
コンプレッサー、丁合機他

―
―

車輌運搬具

日産クリッパーパナソニック電動アシスト自転車
日産キャラバン
日産キャラバン
日産キャラバン（リフト車）
日産キャラバン（リフト車）
日産キューブ
トヨタハイエース
トヨタフォークリフト
トヨタダイナ

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

器具及び備品

パーテーション、事務所用ハイテーブル他
相談室間仕切り、パーテーション、シュレッダー他
フリーデスク、デスクトップパソコン他
事務所パーテーション、スライドキャビネット他
食堂用空調機、シュレッダー、耐火金庫他
フリーデスク、AED一式
送迎玄関エアーカーテン、貴重品ロッカー他
フリーデスク、スチールパーテーション他
自動食器洗浄機、食器消毒保管庫他
フリーアドレスデスク
相談室パーテーション、フリーデスク他―――――――――――

有形リース資産介護保険システム（サーバー）
介護保険システム（サーバー）――

第2種社会福祉事業ぽこ･あ･ぽこで使用
第2種社会福祉事業ぽこ･あ･ぽこで使用
第2種社会福祉事業ウィング・ビートで使用
第2種社会福祉事業通所介護事業で使用
小計
第2種社会福祉事業川崎市わーくす大師で使用
第2種社会福祉事業ぽこ･あ･ぽこで使用している小計
第2種社会福祉事業ウィング・ビート就労支援用
公益事業中部就労援助センター就労支援用
第2種社会福祉事業川崎市わーくす大師就労支援用
第2種社会福祉事業通所介護事業利用者送迎用
第2種社会福祉事業通所介護事業利用者送迎用
第2種社会福祉事業通所介護事業利用者送迎用
第2種社会福祉事業通所介護事業利用者送迎用
第2種社会福祉事業ぽこ･あ･ぽこ就労支援用
第2種社会福祉事業ぽこ･あ･ぽこ就労支援用
第2種社会福祉事業ぽこ･あ･ぽこ就労支援用
小計
第2種社会福祉事業ウィング･ビートで使用している
公益事業中部就労援助センターで使用している
公益事業居宅介護支援事業で使用している
公益事業湘南地域就労援助センターで使用している
第2種社会福祉事業川崎市わーくす大師で使用している
公益事業地域活動交流事業で使用している
第2種社会福祉事業通所介護事業で使用している法人本部で使用している
第2種社会福祉事業ぽこ･あ･ぽこで使用している
第2種社会福祉事業ミラークよこすかで使用している
公益事業横浜南部就労支援センターで使用している
小計
公益事業居宅介護支援事業で使用している
第2種社会福祉事業通所介護事業で使用している

670,462,221

430,932,733

2,858,816
6,527,981
4,298,400
891,000

119,117
90,847
191,994
4,974

616,350
2,351,385

616,348
2,204,871

1,119,140
120,960
2,389,420
2,968,855
3,298,965
3,298,965
2,215,070
1,656,457
1,491,000
4,989,750

1,119,139
65,5202,389,419
2,968,854
2,889,891
2,889,891
2,072,672
1,656,456
1,490,999
831,625

383,430
3,179,317
551,277
6,040,984
4,773,246
397,600
3,190,014
2,416,215
7,862,267
104,328
983,179

159,395
569,679
220,3454,684,908
4,096,477
33,0892,427,663
718,448
7,588,320
35,223578,754407,925
407,925

333,138
333,139

基本財産合計(2) その他の固定資産
建物

239,529,488
239,529,488
2,739,699
6,437,134
4,106,406
886,026
14,169,265
2
146,514
146,516
1
55,4401
1409,074
409,074
142,398
1
1
4,158,125
5,174,116
224,035
2,609,638
330,932
1,356,076
676,769
364,511762,351
1,697,767
273,947
69,105404,425
8,769,556
74,78774,786

財産目録

平成30年 3月31日 現在
貸借対照表科目

場所・物量等
パワーリハビリ機器一式

―

取得年度

ソフトウェア

介護保険システム追加ｸﾗｲｱﾝﾄｿﾌﾄｳｪｱ
人事管理システムソフトウェア
給与計算システムソフトウェア
経理会計システム・ソフトウェア
イントラネットシステム

―
―
―
―
―

無形リース資産介護保険システム（ソフトウェア）
介護保険システム（ソフトウェア）――

投資有価証券
退職給付引当資産
その他の積立資産

中央労働金庫出資金
横浜市社協年金共済事業主負担分掛金
定期預金 中央労働金庫杉田支店

―
―
―

差入保証金

東相ビルテナント料保証金
アサヒコーポ（倉庫）保証金
ハマシップモールテナント料保証金
津田メディカルビルテナント料保証金

―
―
―
―

長期前払費用

(本部拠点)給与･人事・会計ソフト保守料(本部拠点)設備什器火災保険料(わーくす大師拠点)賃貸倉庫火災保険料(わーくす大師拠点)設備什器火災保険料(ｳｨﾝｸﾞ･ﾋﾞｰﾄ拠点)テナント火災保険料(ﾐﾗｰｸよこすか拠点)テナント火災保険料(新杉田地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ拠点)設備什器火災保険料(ぽこ･あ･ぽこ拠点)自動車リサイクル預託金(ぽこ･あ･ぽこ拠点)建物火災保険料(ぽこ･あ･ぽこ拠点)設備什器火災保険料

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―
―
――
―
―
―
―
―

使用目的等
第2種社会福祉事業通所介護事業で使用している
小計
公益事業居宅介護支援事業で使用している法人本部で使用している法人本部で使用している法人本部で使用している
第2種社会福祉事業、公益事業の全体で使用している
小計
公益事業居宅介護支援事業で使用している
第2種社会福祉事業通所介護事業で使用している
小計
特段の指定がない
将来におけるぽこ･あ･ぽこの大規模修繕目的のために積み立てている定期預金
第2種社会福祉事業ミラークよこすかで使用している
第2種社会福祉事業川崎市わーくす大師で使用
公益事業横浜南部就労支援センターで使用している
第2種社会福祉事業ウィング・ビートで使用している
小計

別紙４(単位：円)
取得価額
減価償却累計額 貸借対照表価額
3,708,720
370,872
3,337,848
3,487,421
130,000
45,50084,500448,200
276,390
171,810105,000
105,000
0
183,600
30,600153,000
546,000
546,000
0409,310
1,378,125
1,125,469
252,656
1,378,125
1,125,469
252,656
505,312――300,000――
36,860,815――
28,958,393
2,068,248
420,000
595,680
3,823,872000441,216

―――
―
――――
―
―

――
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

小計
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内返済予定リース債務

3月分非常勤職員給与、利用者工賃、消費税他
3月分職員給食費、直流電源装置更新工事代金
電機連合神奈川地方協議会
介護保険システム（三菱電機クレジット株式会社）
パワーリハビリ機器一式(リコーリース株式会社)

―
―
―
―
―

2月分社会保険料事業主負担分他他
3月分社会保険料自己負担額他
指定管理料・補助金返戻額他
次年度7月支給分（本年度下半期分）見込み
流動負債合計

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

電機連合神奈川地方協議会
パワーリハビリ機器一式（リコーリース株式会社）
横浜市社会福祉協議会
固定負債合計
負債合計
差引純資産

―――

―
―
―

―
―
―

小計預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
2 固定負債
長期運営資金借入金
リース債務
退職給付引当金

2,068,248
420,000
595,680
3,382,656
6,466,584
676,350
13,6394,667
18,283
10,783
7,118
8,833
8,060
894,642
3,358
1,645,733
106,893,021
346,422,509
888,823,519

26,538,818
6,833,026
4,000,000
654,885
698,544
1,353,429
3,154,599
8,668,316
2,371,089
40,662,792
93,582,069
12,000,000
2,444,904
36,860,815
51,305,719
144,887,788
743,935,731