平成２７年度収支予算（損益予算書）
平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日（単位：円）
科Ⅰ目

予算額

前年度当初予算額

計

備考

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益18,701,000

18,701,000

特定資産運用益00

031,033,000

30,227,000

806,000

受取北海道委託料

30,620,000

30,227,000

393,000

受取帯広市委託料

000

受取その他委託料

413,000

0413,000

7,040,000

6,940,000

100,00000045,984,000

39,484,000

6,500,000

受取委託料

受取利用料金
事業収益受取補助金等0

受取国庫補助金

10,000,000

010,000,000

受取北海道補助金

35,241,000

34,741,000

500,000

受取帯広市補助金

743,000

743,0000

受取その他補助金

04,000,000-4,000,000

受取負担金

123,117,000

123,117,000

0

受取市町村負担金

123,117,000

123,117,0000

受取その他負担金

0

0

0

0

0

0

33,839,211

32,052,388

1,786,823

受取寄付金
受取補助金等振替額
雑収益
経常収益計

440,000

520,000-80,000

260,154,211

251,041,388

9,112,823
3,678,410（２）経常費用①事業費

252,017,210

248,338,800

役員報酬2,400,000

2,400,000

0

給料手当

98,093,500

97,289,700

803,800

退職給付費用

4,412,000

3,716,000

696,000

法定福利費

17,664,100

17,179,900

484,200

福利厚生費

588,700

574,500

14,200

旅費交通費

3,078,000

3,097,000-19,000-171,000

通信運搬費

1,415,000

1,586,000

減価償却費

34,494,210

34,504,000-9,790772,000

872,000-100,000

会議費
消耗什器備品費

0

0

0

消耗品費

9,439,900

6,800,900

2,639,000

修繕費

1,324,000

1,324,000

0358,000

1,350,000-992,000

印刷製本費
燃料費

2,546,600

2,851,600-305,000

光熱水料費

16,042,000

14,715,000

1,327,000

賃借料

4,941,400

4,923,400

18,000

保険料

635,800

637,800-2,000

諸謝金

355,000

620,000-265,000

租税公課

2,934,000

2,869,000

65,000

支払負担金

16,587,000

16,306,000

281,000

支払委託費

19,461,000

18,491,000

970,000

支払手数料

2,213,000

1,585,000

628,000

支払利息

896,000

965,000-69,000

施設等保守費6,677,000

6,378,000

299,000

清掃費

1,380,000

1,313,000

67,000

警備費

545,000

545,0000

外注費2,600,000

5,339,000-2,739,000

164,000

106,000

58,000車両維持費-1-（単位：円）
科

目

②管理費

予算額

前年度当初予算額

11,953,520

10,974,800

計

備考

978,720

役員報酬600,000

600,0000

給料手当

5,174,500

5,079,900

94,600

退職給付費用213,000

166,000

47,000

法定福利費

1,346,900

1,416,100-69,200

福利厚生費

31,300179,500-148,200

会議費

269,000

184,000

85,000

旅費交通費

311,000

368,000-57,000

通信運搬費

50,000210,000-160,000

減価償却費

854,520717,000

137,520

消耗品費474,100

447,100

27,000000

印刷製本費

74,000122,000-48,000

燃料費

129,400

22,400107,000000

賃借料

774,600

295,600

479,000

保険料

270,200

186,200

84,000

諸謝金

20,0000

20,000

租税公課

214,000

99,000115,000

支払負担金

151,000

70,00081,000

支払手数料

946,000

777,000

169,000

修繕費

光熱水料費

支払利息
交際費
外注費

00

0

50,00035,00015,000000

経常費用計

263,970,730

259,313,600

4,657,130

評価損益等調整前当期経常増減額-3,816,519-8,272,212

4,455,693

基本財産評価損益等

000

特定資産評価損益等000

投資有価証券評価損益等

000

評価損益等計000

当期経常増減額-3,816,519-8,272,212

4,455,693000

２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
経常外費用計000

当期経常外増減額000

他会計振替額
当期一般正味財産増減額

Ⅱ

0

0

0

-3,816,519-8,272,212

4,455,693

一般正味財産期首残高

66,195,207

61,380,335

4,814,872

一般正味財産期末残高

62,378,688

53,108,123

9,270,565

23,274,739

23,274,739

0

0

500,000-500,000-1,786,823

指定正味財産増減の部
基本財産運用益受取補助金等
一般正味財産への振替額-52,540,211-50,753,388（基本財産運用益分）(-18,701,000)(-18,701,000)(0)（減価償却分）(-33,839,211)(-32,052,388)(-1,786,823)（事業費分）

(0)

(0)

(0)

-29,265,472-26,978,649-2,286,823

指定正味財産期首残高

1,655,720,180

1,676,517,706-20,797,526

指定正味財産期末残高

1,626,454,708

1,649,539,057-23,084,349

1,688,833,396

1,702,647,180-13,813,784

当期指定正味財産増減額

Ⅲ

正味財産期末残高（注１）借入金限度額（短期借入金） 200,000,000円
平成１７年度第１回理事会「議案第３号借入金限度額の増額設定に関する件」にて承認済みのとおり、平成２７年度においても会計規則第４２条に基づく短期借入金の限度額を上記の額とする。
（注２）
平成２７年予算における、一般正味財産期首残高及び指定正味財産期首残高は、平成２６年度決算見込み（平成２６年１２月末）による額である。
（注３）
設備投資の見込みとして、固定資産（開発ソフト351千円及びサーバー463千円）の取得費を予定している。

-2-

平成２７年度収支予算（損益予算書）内訳表
平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日（単位：円）

公益目的事業会計
科目

公１

公２

食産業支援事業Ⅰ

収益事業等会計

公３
共通

地域連携支援事業

ものづくり産業支援事業

小計

収１

内部取引
消去

法人会計

小計合計

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益00

014,026,000

14,026,000

004,675,000

特定資産運用益

0000000030,620,000

00030,620,000

413,000

413,000

0031,033,000

受取北海道委託料30,620,000

00030,620,000

000030,620,000

受取帯広市委託料

0000000000

受取その他委託料

00000413,000

413,000

00413,000

640,000

6,400,000

007,040,000

00007,040,000

000000000027,241,000

18,743,000

0045,984,000

000045,984,000

受取委託料

受取利用料金
事業収益受取補助金等
受取国庫補助金

18,701,000
0010,000,000

0010,000,000

000010,000,000

受取北海道補助金

27,241,000

8,000,000

0035,241,000

000035,241,000

受取帯広市補助金

0743,000

00743,000

0000

743,000

受取その他補助金

000000000

029,804,000

71,200,000

16,585,000

0117,589,000

005,528,000

0123,117,000

受取市町村負担金

29,804,000

71,200,000

16,585,000

0117,589,000

005,528,000

0123,117,000

受取その他負担金

000

00

0000

00000

00

000

0

3,749,998

29,411,480

138,4310

33,299,909

00

539,3020

33,839,211

受取負担金

受取寄付金
受取補助金等振替額
雑収益
経常収益計

0000000440,0000

440,000

92,054,998

125,754,480

16,723,431

14,026,000

248,558,909

413,000

413,000

11,182,302

0

260,154,211

252,017,210（２）経常費用①事業費

95,301,914

128,875,865

26,419,531

1,049,900

251,647,210

370,000

370,00000

役員報酬900,000

900,000

600,00002,400,000

00

0

0

2,400,000

給料手当

45,285,100

39,920,400

12,588,000

097,793,500

300,000

300,000

0

0

98,093,500

退職給付費用2,420,000

1,780,000

201,000

04,401,000

11,00011,000004,412,000

法定福利費

7,968,500

7,239,200

2,426,400

017,634,100

30,00030,00000

17,664,100

福利厚生費

273,900

230,100

83,7000587,700

1,000

1,000

00

588,700

旅費交通費

142,000

1,475,000

1,009,000

452,000

3,078,000

0000

3,078,000

通信運搬費

348,000

467,000

600,000

0

1,415,000

0000

1,415,000

減価償却費

4,228,614

30,101,965

163,6310

34,494,210

0000

34,494,210

会議費

0

300,000

472,000

0772,000

0000772,000

消耗品費

1,780,000

6,319,000

742,000

597,900

9,438,900

1,000

1,000

0

0

9,439,900

修繕費

1,324,000

00

0

1,324,000

000

01,324,000

95,500106,000

156,500

0358,000

0000358,000

燃料費

2,374,000

83,00089,60002,546,600

00002,546,600

光熱水料費

印刷製本費

6,980,000

9,062,000

0

16,042,000

0000

16,042,000

賃借料

800,000

2,209,500

1,931,900

04,941,400

0000

4,941,400

保険料

103,000

434,000

98,8000635,800

0000635,800

諸謝金

180,000

85,00090,0000355,000

0000

355,000

租税公課

567,500

2,332,500

7,000

0

2,907,000

27,00027,000002,934,000

支払負担金

10,281,000

1,166,000

5,140,000

0

16,587,000

000

016,587,000

支払委託費

019,461,000

0019,461,000

0000

19,461,000

支払手数料

462,000

1,731,000

20,00002,213,000

0000

2,213,000

支払利息

88,800807,200

00

896,000

0000

896,000

施設等保守費6,611,000

66,00000

6,677,000

0000

6,677,000

清掃費

1,380,000000

1,380,000

0000

1,380,000

警備費

545,000

000

545,000

0000

545,000

外注費

02,600,000

00

2,600,000

0

00

0

2,600,000

164,000

000

164,000

0

0

00

164,000

車両維持費

-3-

（単位：円）

公益目的事業会計
科

目

公１

公２

食産業
支援事業

②管理費

収益事業等会計

公３
共通

地域連携支援事業

ものづくり産業
支援事業

小計

収１

内部
取引
消去

法人会計

小計

合計

000000011,953,520

0

役員報酬

0000000600,000

011,953,520
600,000

給料手当

00000005,174,500

05,174,500

臨時雇賃金0000000000

退職給付費用

0000000213,000

0213,000

法定福利費

00

000001,346,900

01,346,900

福利厚生費000000031,300

031,300

会議費

0000000269,000

0269,000

旅費交通費

0000000311,000

0311,000

通信運搬費

000000050,000

050,000

減価償却費

0000000854,520

0854,520

消耗品費

0000000474,100

0474,100

修繕費

0000000000

印刷製本費

000000074,000

074,000

燃料費0000000129,400

0129,400

光熱水料費

0000000000

賃借料

0000000774,600

0774,600

保険料

0000000270,200

0270,200

諸謝金

000000020,000

020,000

租税公課

0000000214,000

0214,000

支払負担金

0000000151,000

0151,000

支払手数料

0000000

946,000

0

946,000

支払利息

0000000000

交際費

0000000

50,000050,000

0000000000

経常費用計

95,301,914

128,875,865

26,419,531

1,049,900

251,647,210

370,000

370,000

11,953,520

0263,970,730

評価損益等調整前当期経常増減額

外注費-3,246,916-3,121,385-9,696,100

12,976,100-3,088,301

43,00043,000-771,218

0-3,816,519

基本財産評価損益等0000000000

特定資産評価損益等0000000000

投資有価証券評価損益等0000000000

評価損益等計

0000000000

当期経常増減額-3,246,916-3,121,385-9,696,100

12,976,100-3,088,301

43,00043,000-771,218

0-3,816,519

0000000000

経常外費用計

0000000000

当期経常外増減額

0000000000

他会計振替額00

0

21,22921,229-21,229-21,229000

当期一般正味財産増減額-3,246,916-3,121,385-9,696,100

12,997,329-3,067,072

21,771

21,771-771,218

0-3,816,519

一般正味財産期首残高-13,101,903

16,904,678-20,793,288

37,330,931

20,340,418

851,721851,72145,003,068

66,195,207

一般正味財産期末残高-16,348,819

13,783,293-30,489,388

50,328,260

17,273,346

873,492

873,492

44,231,850

62,378,688

基本財産運用益00017,456,054

17,456,054

00

5,818,685

23,274,739

受取補助金等

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-3,749,998-29,411,480-138,431-14,026,000-47,325,909

00-5,214,302-52,540,211(0) (-14,026,000) (-14,026,000)

２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用

Ⅱ

指定正味財産増減の部

一般正味財産への振替額（基本財産運用益分）

(0)

(0)

(-3,749,998)(-29,411,480)(-138,431)

(0)

(0)

当期指定正味財産増減額-3,749,998

指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高（減価償却分）（事業費分）

Ⅲ

正味財産期末残高(0)(0)(-4,675,000)(-18,701,000)(0) (-33,299,909)

(0)

(0)

(-539,302)(-33,839,211)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

-29,411,480-138,431

3,430,054-29,869,855

00604,383

3,894,972

451,955,782

2,503,497

891,568,419

1,349,922,670

00305,797,510

144,974

422,544,302

2,365,066

894,998,473

1,320,052,815

00306,401,893

1,626,454,708-16,203,845

436,327,595-28,124,322

945,326,733

1,337,326,161

873,492

873,492

350,633,743

1,688,833,396-4-(0)
0-29,265,472
1,655,720,180