社会福祉法人敬天会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
まめ舎拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

介護保険事業収入

465,635,000

465,050,876

584,124

施設介護料収入319,800,000

319,106,437

693,563

介護報酬収入281,350,000

280,737,241

612,759

利用者負担金収入（一般）38,450,000

38,369,196

80,804

居宅介護料収入30,430,000

30,750,209-320,209

介護報酬収入25,980,000

26,259,554-279,554

700,000

720,639-20,639

3,320,000

3,363,820-43,820

430,000

406,196

23,804

介護予防・日常生活支援総合事業収入

2,580,000

2,604,882-24,882

事業費収入

2,580,000

2,604,882-24,882

利用者負担金収入（公費）0

介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）0

介護予防負担金収入（公費）0

介護予防負担金収入（一般）

事業負担金収入（公費）0

事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入

0105,602,000

105,353,964

施設サービス利用料収入

248,0360

居宅介護サービス利用料収入0

食費収入（公費）

110,000

116,700-6,700収

食費収入（一般）

39,740,000

39,605,945

134,055

入居住費収入（公費）300,000

324,720-24,720

居住費収入（一般）

65,192,000

65,040,595

151,405

260,000

266,004-6,004

その他の事業収入

7,223,000

7,235,384-12,384

補助金事業収入（公費）5,605,000

5,631,854-26,854

補助金事業収入（一般）1,480,000

1,480,000

0

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入0

市町村特別事業収入（公費）0

市町村特別事業収入（一般）0

受託事業収入（公費）138,000

123,530

借入金利息補助金収入

23,80023,8000

経常経費寄附金収入

145,000

144,100

900

受取利息配当金収入

1,100

1,060

40

1,822,000

2,445,838-623,838

92,00094,000-2,0001,730,000

2,351,838-621,838

事業活動収入計（１）467,626,900

467,665,674-38,774

人件費支出

受託事業収入（一般）0

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入
その他の収入0

受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入

14,4700

過年度修正額（収益）0306,623,000

306,672,628-49,628

役員報酬支出375,000

390,000-15,000

職員給料支出

171,443,000

170,884,093

558,907

職員賞与支出49,090,000

49,661,033-571,033

非常勤職員給与支出

45,240,000

45,231,098

8,902

6,000,000

5,946,030

53,970

派遣職員費支出
退職給付支出0事

役員退職慰労金支出

業

法定福利費支出

34,475,000

34,560,374-85,374

活事業費支出

111,510,500

112,089,884-579,384

給食費支出

23,247,500

23,474,837-227,337

よ介護用品費支出

10,320,000

10,552,475-232,475

る

医薬品費支出1,760,000

1,375,047

384,953

収

保健衛生費支出2,370,000

2,897,549-527,549

支

医療費支出

動に00

被服費支出

0

教養娯楽費支出

510,000

557,923-47,923

21,296,000

21,371,106-75,106

2,850,000

2,898,448-48,448

日用品費支出水道光熱費支出0

燃料費支出
消耗器具備品費支出

0

保険料支出

1,540,000

2,026,102-486,102

賃借料支出

18,601,000

18,596,212

4,788

葬祭費支出

155,000

148,000

7,000

1

収
支

社会福祉法人敬天会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
まめ舎拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目
車輌費支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)665,458598,542

27,550,000

27,455,605

94,395

管理費返還支出
業務委託費支出（事業）

0

雑支出

支出

47,00071,122-24,122

事務費支出

22,226,000

23,027,855-801,855

福利厚生費支出

5,925,000

6,627,318-702,318

職員被服費支出

1,640,000

1,627,277

12,723

旅費交通費支出

1,000

840

160

研修研究費支出

156,000

153,1092,891

事務消耗品費支出

460,000

448,062

11,938

印刷製本費支出

0

水道光熱費支出

0

燃料費支出

0

修繕費支出

2,705,000

2,719,380-14,380

通信運搬費支出

1,093,000

1,100,244-7,24441,00043,859-2,8593,695,000

3,798,490-103,490

手数料支出

315,000

233,784

81,216

保険料支出

20,00018,290

1,710

会議費支出
広報費支出
業務委託費支出

0

賃借料支出

0

土地・建物賃借料支出

0

租税公課支出

69,00080,480-11,480

保守料支出

5,310,000

5,367,084-57,084

渉外費支出

64,00063,338662

諸会費支出

354,000

353,425575

雑支出

378,000

392,875-14,875

6,158,000

6,137,409

20,591

915,000

914,180820

00

利用者負担軽減額
支払利息支出
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出

0

その他の支出0

雑支出00

流動資産評価損等による資金減少額

0

0

0

貸倒損失額

0

事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）0447,432,500

448,841,956-1,409,456

20,194,400

18,823,718

1,370,682

施設整備等補助金収入

328,400

328,4000

施設整備等補助金収入

328,400

328,400000

設備資金借入金元金償還補助金収入

0

施設整備等寄附金収入

0

設備資金借入金元金償還寄附金収入0

設備資金借入金収入0

社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入

0-124,000

1-124,001-124,000

1-124,001

204,400

328,401-124,001

29,030,000

29,030,000

08,620,000

8,610,570

9,430

車輌運搬具売却収入

0

器具及び備品売却収入

設

その他の施設整備等による収入

整備施設整備等収入計（４）等

設備資金借入金元金償還支出に社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出

よ

固定資産取得支出

る
収
支0

施設整備等寄附金収入

固定資産売却収入
施

0

資産評価損

徴収不能額

入

0

利用者等外給食費支出

過年度修正額（損失）収

備考

1,264,000

00

土地取得支出0

建物取得支出0

車輌運搬具取得支出0

支

構築物取得支出

出

器具及び備品取得支出

08,620,000

8,610,570

預託金支出

9,430
0

その他取得支出0

固定資産除却・廃棄支出

1123,101-123,100

ファイナンス・リース債務の返済支出

0

その他の施設整備等による支出

02

よる
収支

社会福祉法人敬天会
支出第一号第四様式（第十七条第四項関係）
まめ舎拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）

収
そ 入

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

37,650,001

37,763,671-113,670-37,445,601-37,435,270-10,331

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

0

長期運営資金借入金収入0

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入0

社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入

0

その他の活動による収入

0532,954-532,954の長期前払費用返還金収入

494,832-494,832

他

長期前払金返還金収入

38,122-38,122の敷金返還金収入532,954-532,954

活動0

その他の活動収入計（７）0

長期運営資金借入金元金償還支出

0よ社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出

0る

長期貸付金支出0に収
支

支 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出
出 その他の活動による支出

00

長期前払費用支出000

長期前払金支出0

その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）

0

0

0

0

532,954-532,954

予備費支出（１０）0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-17,251,201-18,078,598

前期末支払資金残高（１２）

182,724,444

182,724,4440

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

165,473,243

164,645,846

827,397

3827,397