ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）～ハイイールドファンド～ 通貨セレクト・コース（毎月分配型）

選定通貨について（2022年6月）
2022年6月13日

ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）～ハイイールドファンド～ 通貨セレクト・コース（毎月分配型）の6月の選定通貨（※）についてお知らせいたします。
※選定通貨とは、投資対象とする外国投資信託の投資顧問会社が選定する通貨をいいます。

選定通貨の運用方針
当ファンドが投資対象とする外国投資信託における選定通貨の運用方針は、以下のとおりです。
• 原則として、FTSE世界国債インデックスおよびJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス－エマー
ジング・マーケッツ ブロードの構成国の通貨の中から、金利が高い順に5つの通貨を選定します。なお、選定した通貨のうち、投資顧問会社が為替取引を行うことができない通貨があった場合、投資顧問会社は次に金利が高い通貨を選定します。
• 選定通貨の見直しは毎月行います。
• 選定通貨の投資比率は、金利の高い方から順に30％、30％、20％、10％、10％程度で維持することを基本とします。なお、選定通貨のうち、金利が米ドルの金利より低い通貨には投資しません。

選定通貨と選定通貨の投資比率
当ファンドが投資対象とする外国投資信託の投資顧問会社であるJ.P.モルガン・インベストメント・マ
ネージメント・インクが選定した5通貨は以下のとおりです。
＜5月＞

＜6月＞

選定通貨

投資比率

選定通貨

投資比率

トルコ・リラ30%

トルコ・リラ30%

ブラジル・レアル30%

ブラジル・レアル30%

メキシコ・ペソ20%

メキシコ・ペソ

20%

チリ・ペソ

10%

チリ・ペソ

10%

コロンビア・ペソ

10%

フィリピン・ペソ10%※上記の選定通貨の投資比率は、実際の為替取引比率とは異なる場合があります。

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収益分配金に関する留意事項◆ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われるますので、分配金が支払われると、と、分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われその金額相当分、基準価額は下がります。
投資信託で分配金が支払われるイメージ

投資信託の純資産

分配金◆ 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合
前期決算日から基準価額が上昇した場合

前期決算日から基準価額が下落した場合

10,550円
10,500円

期中収益
（①＋②）
50円

分配金100円※50円

10,450円

※500円
（③＋④）

※450円
（③＋④）

10,500円
10,400円
配当等収益
① 20円
※80円

※500円
（③＋④）

分配金
100円

10,300円
※420円
（③＋④）

前期決算日
※分配対象額
500円

当期決算日
分配前
※50円を取崩し

当期決算日
分配後※分配対象額450円

前期決算日※分配対象額
500円

当期決算日
分配前
※80円を取崩し

当期決算日
分配後※分配対象額420円（注）分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

◆ 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相が、実質的には元本の一部払戻しに相投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合

分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合

普通分配金
元本払戻金
（特別分配金）

投資者の購入価額

分配金
支払後基準価額（当初個別元本）

個別元本

元本払戻金（特別分配金）は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。
また、元本払戻金（特別分配金）部分は非課税扱いとなります。

元本払戻金（特別分配金）

投資者の購入価額（当初個別元本）

分配金支払後基準価額
個別元本

普通分配金 ： 個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金 ： 個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の（特別分配金） 額だけ減少します。

※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。

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通貨選択型ファンドの収益のイメージ

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NDF取引とは4/9

ファンドの目的・特色ファンドの目的● 米ドル建ての高金利社債（※）に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
（※）以下「ハイ･イールド債券」といいます。

ファンドの特色
1． 米ドル建てのハイ・イールド債券に投資します。
2． 為替取引の対象通貨が異なる 7 つのコースがあります。

※7 つのコースの間でスイッチング（乗換え）を行なうことができます。
（注 1）円に対して取引対象通貨高となった場合、基準価額の上昇要因となります。円に対して取引対象通貨安となった場合、基準価額の下落要因となります。
（注 2）為替変動リスクの低減を図ります。ただし、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。
（注 3）選定通貨とは、投資対象とする外国投資信託の投資顧問会社が選定する通貨をいいます。
原則として、FTSE 世界国債インデックスおよび JP モルガン ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ ブロードの構成国の通貨の中から、金利が高い順に５つの通貨を選定します。
なお、選定した通貨のうち、投資顧問会社が為替取引を行なうことができない通貨があった場合、投資顧問会社は次に金利が高い通貨を選定します。
米ドルを選定する場合、米ドル部分に対する為替取引は行ないません。

◆ 各ファンドの略称としてそれぞれ次を用いることがあります。

◆ 各ファンドの総称を「ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）～ハイイールドファンド～」とします。
3． 毎月 12 日（休業日の場合翌営業日）に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。
4． 当ファンドは、複数の投資信託証券に投資する「ファンド・オブ・ファンズ」です。
◆ J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インクが運用する外国投資信託の受益証券を通じて、米ドル建てのハイ・イールド債券に投資し、「米ドル・コース」を除き、米ドル建ての資産に対して米ドル売り／対象通貨買いの為替取引を行ないます。
※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。

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投資リスク• 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。
「公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク、ハイ・イールド債券への投資リスク）」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「その他（解約申込みに伴うリスク等）」〈「米ドル・コース、日本円・コース」以外のコース〉
取引対象通貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
新興国通貨の為替レートは短期間に大幅に変動することがあり、先進国通貨と比較して、相対的に高い為替変動リスクがあります。
投資対象資産の通貨である米ドルの為替変動リスクを完全に排除することはできませんので、基準価額は円に対する米ドルの為替変動の影響を受ける場合があります。なお、取引対象通貨の金利が米ドルの金利より低いときには、金利差相当分がコストとなり、需給要因等によっては、さらにコストが拡大することもあります。
〈米ドル・コース〉
組入外貨建資産について、米ドルが円に対して米ドル安の方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
〈日本円・コース〉
為替変動リスクの低減を図ります。ただし、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。なお、為替ヘッジを行なう際、日本円の金利が米ドルの金利より低いときには、金利差相当分がコストとなり、需給要因等によっては、さらにコストが拡大することもあります。
※ NDF 取引を用いて為替取引を行なう場合、コストは需給や規制等の影響により、金利差から期待される水準と大きく異なる場合があります。
※ 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」をご覧ください。

FTSE 世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLC により運営されている債券インデックスです。FTSE
Fixed Income LLC は、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLC は、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利は FTSE Fixed Income LLC に帰属します。

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ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用
料率等
販売会社が別に定める率〈上限〉3.3％（税抜 3.0％）
スイッチング（乗換え）によ
購 入 時 手 数 料る購入時の申込手数料については、販売会社にお問合わせください。
信託財産留保額ありません。
投資者が信託財産で間接的に負担する費用
料率等
運 用 管 理 費 用
年率 1.188％（ 信 託 報 酬 ）（税抜 1.08％）

費用の内容

購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。

―

費用の内容
運用管理費用の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して左記の率を乗じて得た額とします。
投資対象ファンドにおける運用管理費用等です。
（米ドル・コース）・・・・・・・・・・・・・・・年率 0.58％程度
投資対象とする（米ドル・コース、通貨セレクト・コース以外）・・年率 0.59％程度
投資信託証券（通貨セレクト・コース）・・・・・・・・・・・・純資産総額に応じて100 億円以下の部分：年率 0.74％程度
100 億円超の部分 ：年率 0.69％程度（米ドル・コース）
年率 1.768％（税込）程度（純資産総額によっては上回る場合があります。
）
実質的に負担する（米ドル・コース、通貨セレクト・コース以外）
運 用 管 理費 用
年率 1.778％（税込）程度（純資産総額によっては上回る場合があります。
）（通貨セレクト・コース）
年率 1.928％（税込）程度（純資産総額によっては上回る場合があります。
）
監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・その他の費用・（注）
オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場
手数
料合の費用等を信託財産でご負担いただきます。
（注）「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※ 購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせください。
※ 手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」をご覧ください。

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当資料のお取扱いにおけるご注意◼当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和アセットマネジメント株式会社が作成したものです。
◼当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
◼投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
◼投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
◼当資料は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するもの
ではありません。記載する指数・統計資料等の知的所有権、その他一切の権利はその発行者および許諾者に帰属します。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。記載する投資判断は現時点のものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。
◼当資料中で個別企業名が記載されている場合、あくまでも参考のために掲載したものであり、各企業の推奨を目的とするものではありません。また、ファンドに今後組み入れることを、示唆・保証するものではありません。
◼分配金は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

URL https://www.daiwa-am.co.jp/

お問合わせ 0120-106212 (受付時間 9:00～17:00)

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2022年5月31日 現在

ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）通貨セレクト・コース（毎月分配型）

取扱い販売会社
加入協会

販売会社名 （業態別、５０音順）（金融商品取引業者名）

登録番号

日本証券業協会

ＯＫＢ証券株式会社

金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第191号○

大和証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第108号○

一般社団法人 一般社団法人 一般社団法人
日本投資金融先物第二種金融商顧問業協会 品取引業協会
取引業協会

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上記の販売会社については今後変更となる場合があります。また、新規のご購入の取り扱いを行っていない場合がありますので、各販売会社にご確認ください。

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