クローバー・アセットマネジメント株式会社

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多根幹雄

たねころ山・ジャスミンの花
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コドモファンド

じっくりどっしり長期運用

変幻自在ずーっとおまかせ【8月の運用コメント】【8月の運用コメント】

全体的に中小型株に投資しているファンドが多く、カーディフ・ジャパンが貢献しましたが、日経平均の伸びには届きませんでした。結果、基準価額は、前月比＋3.29％となりました。ただ、先月末から設定来最高値を更新してきております。今後、大きな変動も想定され、十分なキャッシュもあるので積極的な運用を心掛けていきたいと思います。

全体的に中小型株に投資しているファンドが多く、ヴァレンセレクションが貢献しましたが、日経平均の伸びには届きませんでした。結果、基準価額は、前月比＋2.89％となりました。ただ、設定来最高値に迫ってきています。今後、大きな変動も想定され、積極的な運用を心掛けていきたいと思います。

基準価額と純資産総額の推移

基準価額と純資産総額の推移

浪花おふくろファンド概況

コドモファンド概況

基準価額22,632円

信託期間

無期限

基準価額

18,882円

信託期間

無期限

純資産総額

1,374百万円

決算日

毎年3月3日

純資産総額7,891百万円

決算日

毎年2月25日

設定日

2013年4月15日

設定日（休業日の場合は翌営業日）

2008年4月8日（休業日の場合は翌営業日）

資産構成比率（組入ファンド全5本）（上段：国別、下段：ﾌｧﾝﾄﾞ別）

資産構成比率（組入ファンド全11本）（上段：国別、下段：ﾌｧﾝﾄﾞ別）

期間別騰落率（％）

期間別騰落率（％）

1ヵ月

3ヶ月

6ヶ月

1年

3.29%

8.45%

8.59%

15.69%

３年
設定来
17.39%
126.32%(複利年率) (複利年率)(5.49%）(6.81%）

ファンドにかかわる費用
運用管理費用（信託報酬）

1ヵ月

3ヶ月

6ヶ月

1年

2.89%

7.26%

9.28%

13.84%

３年
設定来
14.76%
88.82%(複利年率) (複利年率)(4.69%）(8.99%）

ファンドにかかわる費用

年率0.99％（税抜き0.9％）
組入れ投資信託証券も含めた実質的な負担
年率1.65±0.27％（税込/概算）

運用管理費用（信託報酬）

年率1.10％（税抜き1.0％）
組入れ投資信託証券も含めた実質的な負担
年率1.7±0.5％（税込/概算）

コドモファンド及び浪花おふくろファンドにかかわる共通のその他費用・手数料
信託財産に関する租税、投資対象とする投資信託証券の売買に発生する売買委託手数料及びその手数料に対する消費税相当額等の費用、外貨建資産の保管等に要する費用は、お客さまの負担として、信託財産中から実費を負担します。
設定・運用・販売はクローバー・アセットマネジメント株式会社／金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2727号※比率は四捨五入の関係で合計が100％にならない場合があります。

4らくちんファンド

かいたくファンド

国内外にベストバランス

たっぷりと海外投資【8月の運用コメント】【8月の運用コメント】

全体的に中小型株に投資しているファンドが多く、SBI
リバイブが貢献しましたが、日経平均の伸びには届きませんでした。結果、基準価額は、前月比＋2.81％となりました。ただ、先月末から設定来最高値を更新してきております。今後、大きな変動も想定され、十分なキャッシュもあるので積極的な運用を心掛けていきたいと思います。

コムジェストのファンドの中でも世界株式が貢献しましたが、MSCIの伸びには届きませんでした。結果、基準価額は、前月比＋2.96％となりました。ただ、先月末から設定来最高値を更新してきております。今後、大きな変動も想定され、積極的な運用を心掛けていきたいと思います。

基準価額と純資産総額の推移

基準価額と純資産総額の推移

らくちんファンド概況

かいたくファンド概況

基準価額18,836円

信託期間

無期限

基準価額

23,699円

信託期間

無期限

純資産総額

1,101百万円

決算日

毎年2月25日

純資産総額798百万円

決算日

毎年2月25日

設定日（休業日の場合は翌営業日）

2008年4月24日

設定日（休業日の場合は翌営業日）

2008年4月22日

資産構成比率（組入ファンド全5本）（上段：国別、下段：ﾌｧﾝﾄﾞ別）

資産構成比率（組入ファンド全4本）（上段：国別、下段：ﾌｧﾝﾄﾞ別）

期間別騰落率（％）

期間別騰落率（％）

1ヵ月

3ヶ月

6ヶ月

1年

2.81%

8.53%

6.47%

14.68%

３年
設定来
17.92%
88.36%(複利年率) (複利年率)（5.64%）(5.26%）

ファンドにかかわる費用
運用管理費用（信託報酬）

年率0.99％（税抜き0.90％）
組入れ投資信託証券も含めた実質的な負担
年率1.55±0.27％（税込/概算）

1ヵ月

3ヶ月

6ヶ月

2.96%

11.33%

7.24%

３年
設定来
27.11%
136.99%17.25% (複利年率) (複利年率)(8.32%）(7.23%)
1年

ファンドにかかわる費用
運用管理費用（信託報酬）

年率0.77％（税抜き0.70％）
組入れ投資信託証券も含めた実質的な負担
年率1.4±0.3％（税込/概算）

かいたくファンド及びらくちんファンドにかかわる共通のその他費用・手数料
信託財産に関する租税、投資対象とする投資信託証券の売買に発生する売買委託手数料及びその手数料に対する消費税相当額等の費用、外貨建資産の保管等に要する費用は、お客さまの負担として、信託財産中から実費を負担します。監査費用、信託事務の処理に要する諸費用等は、純資産総額の年0.11％（税抜0.10％）を上限として信託財産から支払うことができます。
5

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（交流会はオンラインにて行います）

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ファンドにかかわるリスク
当ファンドは、値動きのある国内外の株式等に投資する投資信託
証券に投資しますので、基準価額はその影響を受け変動します。
投資信託は預貯金と異なり、投資元本が保証されているものではありません。投資による利益および損失は、すべて受益者（投資者）の皆様に帰属します。
基準価額の主な変動要因としては、価格変動リスク、信用リスク、
流動性リスク、為替変動リスク、カントリーリスク等があります。リスクについての詳細は投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

ファンドにかかわる費用
当社が扱う投資信託に、購入・換金手数料および信託財産留保金はありません。

当資料のご利用にあたっての注意事項■当資料はクローバー・アセットマネジメント株式会社が運用するファンドの運用状況をお知らせするために作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。取得の申込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）等をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
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■投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険機構・保険契
約者保護機構の保護の対象ではありません。
■当社でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。

クローバーから大切なお知らせ【投資信託財産の併合および重大な約款変更について】
コドモファンドおよびらくちんファンドにおきまして、書面決議を実施し、2020年9月4日(金)受益者の3分の2以上の賛成により、可決されましたのでお知らせいたします。

≪ファンド併合日までのスケジュール≫・2020年9月14日(月) 投資信託約款の変更適用日・2020年9月16日(水)～2020年9月25日(金) らくちんファンド売買停止期間＊コドモファンドの売買停止期間はございません。
・2020年9月28日(月) ファンド併合日
かいたくファンドにつきましては、9月10日(木)現在(書面決議基準日)の受益者様に9月11日(金)に議決権行使書をお送りいたします。
内容をご確認の上、議決権行使書を10月1日(木)までにご返送くださいますよう宜しくお願いいたします。
「かいたくファンド」（消滅） 約款変更予定日：2020年10月12日(月)併合予定日：2020年10月26日(月)【毎月つみたてスケジュール】＊ファンド併合によるらくちんファンド・ファンド併合予定のかいたくファンドはお手続きできません

１０月５日（月）

次回引落日は、10月分金額変更・中止・再開締切日･･･9月18日(金)11月分新規・口座変更締切日･･･10月1日(木)＊毎月つみたてサービスの金額変更・中止・再開については、
お電話でも承っております。
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設定・運用・販売はクローバー・アセットマネジメント株式会社／金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2727号
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