平成 30 年度(第 26 期)

決

算

書

自

平 成 30 年 4 月 1 日

至

平成 31 年 3 月 31 日

公益財団法人とかち財団

平成 30 年度決算書目次

1. 財務諸表（1）貸借対照表

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・（2）正味財産増減計算書

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

2

・ ・ ・ ・

4

・ ・ ・ ・ ・ ・

5・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

10

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

11（3）正味財産増減計算書内訳表（4）財務諸表に対する注記
2.付属明細書
3.財産目録1

貸借対照表平成31年 3月31日現在
科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
普通預金
未収金
１年以内受取予定長期未収補助金
立替金
前払費用
未成事業支出金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
定期預金
投資有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
建物
構築物
設備・備品（工事付帯）
機器及び装置什器備品
ソフトウェア
リース資産
公益事業推進預金
特定資産合計(3) その他固定資産
設備・備品等
構築物
機器及び装置什器備品
リース資産
ソフトウェア
長期未収補助金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
仮受金
１年内返済予定長期借入金
１年内返済予定リース債務
流動負債合計
２．固定負債
長期借入金
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産
一般正味財産合計（うち基本財産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

増

（単位:円）
減61,391,133
61,391,133
112,320,751
45,540,000
110,937
1,210,700
0220,573,521

140,911,263
140,911,263
30,914,183
45,540,000
76,5641,200,763
1,608,021
220,250,794-79,520,130-79,520,130
81,406,568
0
34,373
9,937-1,608,021
322,727

50,820,000
2,694,795,000
2,745,615,000

820,000
1,421,050,000
1,421,870,000

50,000,000
1,273,745,000
1,323,745,000

336,349,893
13,225,887
6,074,951
5,715,423
1,063,397
3,809,432
072,489,907
438,728,890

356,444,803
15,029,842
7,102,692
1,090,876
1,190,240
2
2,152,3320383,010,787-20,094,910-1,803,955-1,027,741
4,624,547-126,843
3,809,430-2,152,332
72,489,907
55,718,103

431,997
249,010765,648
2,342,880
0569,242
269,000,000
273,358,777
3,457,702,667
3,678,276,188

585,003
264,879
1,106,147
1,608,414
939,600
1,247,777
314,540,000
320,291,820
2,125,172,607
2,345,423,401-153,006-15,869-340,499
734,466-939,600-678,535-45,540,000-46,933,043
1,332,530,060
1,332,852,787

23,732,239
1,866,728
045,540,000
071,138,967

29,630,680
2,050,638
1,107
45,540,000
3,091,932
80,314,357-5,898,441-183,910-1,107
0-3,091,932-9,175,390

269,000,000
17,780,966
286,780,966
357,919,933

314,540,000
12,460,610
327,000,610
407,314,967-45,540,000
5,320,356-40,219,644-49,395,034

3,182,634,466(2,743,905,576)(438,728,890)

1,801,019,031(1,420,160,576)(383,010,787)

1,381,615,435(1,323,745,000)(55,718,103)

137,721,789(1,709,424)
3,320,356,255
3,678,276,188

137,089,403(1,709,424)
1,938,108,434
2,345,423,401

632,386(0)1,382,247,821
1,332,852,787

1

正味財産増減計算書
平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
受取利用料金
受取利用料金
事業収益
事業収益
受取委託料
受取その他委託料
受取北海道委託料
受取指定管理料
受取委託料振替受取補助金等
受取帯広市補助金受取北海道補助金
受取民間補助金
受取補助金等振替額
受取負担金
受取市町村負担金
受取民間負担金
受取負担金振替額
公益事業推進分振替
雑収益
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
会議費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
支払手数料
租税公課
支払負担金
支払助成金
委託費
清掃費
支払利息
警備費
施設保守点検費
車両維持費
外注費（単位:円）
減

当年度

前年度

増

(18,028,082)
18,028,082(8,589,004)
8,589,004(1,541,000)
1,541,000(42,103,670)
10,928,000
1,544,000
29,446,000
185,670(70,896,623)
00070,896,623(155,553,053)
0
155,553,053(40,148,935)(2,261,281)
2,261,281
339,121,648(18,028,082)
18,028,082(9,935,442)
9,935,442(2,582,124)
2,582,124(40,812,191)
10,280,160
1,542,531
28,931,000
58,500(73,403,669)
425,125
31,676,192
12,755,924
28,546,428(166,327,000)
166,077,000
250,000
0(0)(2,031,363)
2,031,363
313,119,871(0)0(-1,346,438)-1,346,438(-1,041,124)-1,041,124(1,291,479)
647,840
1,469
515,000
127,170(-2,507,046)-425,125-31,676,192-12,755,924
42,350,195(-10,773,947)-166,077,000-250,000
155,553,053(40,148,935)(229,918)
229,918
26,001,777(327,435,377)
4,142,000
115,654,176
9,604,526
20,979,705
609,5297,460,900
486,070
1,231,813
29,812,053
14,091,921
2,916,449
336,3122,658,259
14,698,130
7,872,181
836,8121,310,000
3,380,264
5,181,205
18,208,940
16,173,580
36,792,244
1,549,297
369,044544,320
6,571,303
197,735
3,766,609(312,220,734)
5,760,000
114,905,963
3,908,428
21,004,053
743,370
6,251,414
354,921
1,308,136
31,728,928
15,082,926
1,539,421
784,685
2,931,667
17,545,847
7,313,305
1,144,523
205,000
3,285,601
2,605,375
16,395,467
0
47,032,920
1,923,716
425,125544,320
6,302,880
193,631
999,112(15,214,643)-1,618,000
748,213
5,696,098-24,348-133,841
1,209,486
131,149-76,323-1,916,875-991,005
1,377,028-448,373-273,408-2,847,717
558,876-307,711
1,105,000
94,663
2,575,830
1,813,473
16,173,580-10,240,676-374,419-56,0810
268,4234,104
2,767,497

2

科
目
管理費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
租税公課
交際費
支払負担金
支払手数料
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
固定資産受贈益
機器及び装置受贈益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取国庫補助金受取北海道補助金
受取民間補助金受取帯広市補助金
受取負担金
受取市町村負担
受取民間負担金
受取委託料
受取その他委託料
基本財産運用益基本財産受取利息
受取預金利息等
基本財産評価損益等
基本財産評価損益等
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高 ※指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度(11,053,885)
1,308,000
4,006,486
309,830
1,348,202
24,751
340,473
225,893
164,995
561,336
444,196
34,56026,5672,617
427,249
195,398
78,384
26,104
161,960
1,366,884
338,489,262
632,386
0632,386

前年度(11,607,193)
1,440,000
4,368,355
125,232
1,371,488
33,200227,864443,710
168,344659,244499,569
68,62329,294
0279,910
196,030
72,545
131,873
148,752
1,343,160
323,827,927-10,708,056
0-10,708,056

(0)
0
0

(89,173)
89,17389,173(-89,173)-89,173-89,17300632,386
137,089,403
137,721,789

0
89,173-10,618,883
147,728,286
137,089,403

0-89,173
11,251,269-10,638,883
632,386(67,772,825)
21,497,784
34,047,951
11,858,046
369,044(155,553,053)
155,017,000
536,053(0)0(72,428,082)
72,428,082(2,049)(-396,335,000)-396,335,000(-284,812,363)-284,812,363-385,391,354
3,568,025,820
3,182,634,466
3,320,356,255(2,459,808)
02,459,808
0
0
(0)
0
0
(429,840)
429,840(18,028,082)
18,028,082(0)(12,281,000)
12,281,000(-46,722,183)-46,722,183-13,523,453
1,814,542,484
1,801,019,031
1,938,108,434(65,313,017)
21,497,784
31,588,143
11,858,046
369,044(155,553,053)
155,017,000
536,053(-429,840)-429,840(54,400,000)
54,400,000(2,049)(-408,616,000)-408,616,000(-238,090,180)-238,090,180-371,867,901
1,753,483,336
1,381,615,435
1,382,247,821

3

増減(-553,308)-132,000-361,869
184,598-23,286-8,449112,609-217,817-3,349-97,908-55,373-34,063-2,727
2,617
147,339-632
5,839-105,769
13,20823,724
14,661,335
11,340,442
011,340,442

正味財産増減計算書内訳表
平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで（単位：円）
科
Ⅰ目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
受取利用料金
受取利用料金
事業収益
事業収益
受取委託料
受取その他委託料
受取北海道委託料
受取指定管理料
受取委託料振替受取補助金等
受取北海道補助金
受取補助金等振替額
受取負担金
受取負担金振替額
公益事業推進分振替
雑収益
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
会議費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
支払手数料
租税公課
支払負担金
支払助成金
委託費
清掃費
支払利息
警備費
施設保守点検費
車両維持費
外注費
管理費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
租税公課
交際費
支払負担金
支払手数料
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額

当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取国庫補助金受取北海道補助金
受取民間補助金受取帯広市補助金
受取負担金
受取市町村負担
受取民間負担金
基本財産運用益基本財産受取利息
受取預金利息等
基本財産評価損益等
基本財産評価損益等
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公１事業

公益目的事業会計
公３事業

公２事業

公益共通

収益事業等会計
収益事業

小計

法人会計

合

計

0
0
8,589,004
8,589,004
0042,103,670
10,928,000
1,544,000
29,446,000
185,670
70,312,301
070,312,301
107,440,053
107,440,053
3,222,141
1,970,389
1,970,389
233,637,558

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
126,775
0126,775
22,585,000
22,585,000
0
6,605
6,605
22,718,380

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18,500,000
18,500,000
36,926,794
275,887
275,887
55,702,681

13,521,062
13,521,062
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,000
8,000
13,529,062

13,521,062
13,521,062
8,589,004
8,589,004
0042,103,670
10,928,000
1,544,000
29,446,000
185,670
70,439,076
070,439,076
148,525,053
148,525,053
40,148,935
2,260,881
2,260,881
325,587,681

00001,541,000
1,541,000
0
0
0
0
0
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4,507,020
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7,028,000
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400
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18,028,082
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8,589,004
1,541,000
1,541,000
42,103,670
10,928,000
1,544,000
29,446,000
185,670
70,896,623
070,896,623
155,553,053
155,553,053
40,148,935
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2,261,281
339,121,648

235,154,853
2,507,000
82,040,800
6,737,985
14,561,226
445,437
3,115,763
74,570924,636
29,225,466
12,742,914
2,916,449
58,8602,551,997
14,698,130
6,072,532
438,090
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3,144,709
4,000,575
11,989,440
023,680,188
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134,8100
257,040
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1,257,758
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3,461,680
230,578
204,259
198,591
202,452
020,412
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0-5,319,756

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280
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486,070
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29,812,053
14,000,769
2,916,449
336,3122,658,259
14,698,130
7,872,181
836,8121,310,000
3,380,264
5,181,205
18,208,940
16,173,580
36,792,244
1,549,297
369,044544,320
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309,830
1,348,202
24,751
340,473
225,893
164,995
561,336
444,196
34,56026,5672,617
427,249
195,398
78,384
26,104
161,960
1,366,884
11,053,885
939,0820
939,082

327,435,377
4,142,000
115,654,176
9,604,526
20,979,705
609,5297,460,900
486,070
1,231,813
29,812,053
14,091,921
2,916,449
336,3122,658,259
14,698,130
7,872,181
836,8121,310,000
3,380,264
5,181,205
18,208,940
16,173,580
36,792,244
1,549,297
369,044544,320
6,571,303
197,735
3,766,609
11,053,885
1,308,000
4,006,486
309,830
1,348,202
24,751
340,473
225,893
164,995
561,336
444,196
34,56026,5672,617
427,249
195,398
78,384
26,104
161,960
1,366,884
338,489,262
632,386
0632,386

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
-1,517,295-1,517,295-15,850,308-17,367,603

00-3,499,832-3,499,832-56,180,957-59,680,789

0
0-5,319,756-5,319,756
2,208,692-3,111,064

0
0
9,976,599
9,976,599
140,291,935
150,268,534

00-360,284-360,284
70,469,362
70,109,078

0053,58853,5882,846,027
2,899,61500939,082
939,082
63,774,014
64,713,096

00632,386
632,386
137,089,403
137,721,789

67,772,825
21,497,784
34,047,951
11,858,046
369,044
107,440,053
106,904,000
536,05300000-181,160,165-181,160,165-5,947,287
391,671,652
385,724,365
368,356,762

0
0
0
0
0
22,585,000
22,585,000
0
0
0
0
0
0
-22,711,775-22,711,775-126,775
2,101,792
1,975,017-57,705,772

0
0
0
0
0
18,500,000
18,500,000
054,400,000
54,400,000
2,049-414,120,000-414,120,000-55,426,794-55,426,794-396,644,745
1,747,006,789
1,350,362,044
1,347,250,980

0
0
0
0
0
0
0
0
13,521,062
13,521,062
0
13,338,750
13,338,750-13,521,062-13,521,062
13,338,750
1,065,120,432
1,078,459,182
1,228,727,716

67,772,825
21,497,784
34,047,951
11,858,046
369,044
148,525,053
147,989,000
536,053
67,921,062
67,921,062
2,049-400,781,250-400,781,250-272,819,796-272,819,796-389,380,057
3,205,900,665
2,816,520,608
2,886,629,686

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,899,615

0
0
0
0
0
7,028,000
7,028,000
04,507,020
4,507,020
04,446,250
4,446,250-11,992,567-11,992,567
3,988,703
362,125,155
366,113,858
430,826,954

67,772,825
21,497,784
34,047,951
11,858,046
369,044
155,553,053
155,017,000
536,053
72,428,082
72,428,082
2,049-396,335,000-396,335,000-284,812,363-284,812,363-385,391,354
3,568,025,820
3,182,634,466
3,320,356,255

4

財務諸表に対する注記
1.継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。
2.重要な会計方針
平成25年度より「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券･･･償却原価法（定額法）によっている。
上記以外の債券(時価のあるもの)…期末日の市場価格に基づく時価評価法。
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当する資産はない。
(3)固定資産の減価償却の方法①建物･･･定額法によっている。
②構築物、設備・備品等（工事付帯）、機器及び装置及び什器備品･･･定率法によっている。
③ソフトウェア･･･定額法によっている。
④リース資産所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4)引当金の計上基準
退職給付引当金･･･職員の退職給付に備えるため、当期末退職給付の自己都合要支給額から中小企業退職金共済予定給付額を控除した額に相当する額を計上している。
(5)リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンスリース取引については、 通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。
(6)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
3.会計方針の変更
該当する変更はない。
4.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
(単位:円)
科
目
前期末残高
当期増加額
当期減少額
当期末残高
基本財産
定期預金
820,000
50,000,000
050,820,000
投資有価証券
1,421,050,000 1,810,817,000
537,072,000
2,694,795,000
小計
1,421,870,000 1,860,817,000
537,072,000
2,745,615,000
特定資産
建物
356,444,803
0
20,094,910
336,349,893
構築物
15,029,842
0
1,803,955
13,225,887
設備・備品等（工事付帯）
7,102,692
0
1,027,741
6,074,951
機器及び装置1,090,876
5,889,240
1,264,693
5,715,423
什器備品
1,190,240
120,318
247,161
1,063,397
2
4,362,660
553,230
3,809,432
ソフトウェア2,152,332
02,152,3320
リース資産0163,402,312
90,912,405
72,489,907
公益事業推進預金
小計
383,010,787
173,774,530
118,056,427
438,728,890
合計1,804,880,787 2,034,591,530
655,128,427
3,184,343,890※平成30年度に公益財団法人起業家支援財団を吸収合併したことにより、指定正味財産期首残高に合併資産
1,767,006,789円を加算。

5

5.基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科

目

基本財産
定期預金
投資有価証券
小
計
特定資産
建物
構築物
設備・備品等（工事付帯）
機器及び装置什器備品
ソフトウェア
公益事業推進預金
小計
合計(うち指定正味財
産からの充当額)

当期末残高(うち一般正味財
産からの充当額)(単位:円)(うち負債に対応する額)

50,820,000(50,820,000)
2,694,795,000 (2,693,085,576)
2,745,615,000 (2,743,905,576)(0)(1,709,424)(1,709,424)

(0)
(0)
(0)

336,349,893 (336,349,893)
13,225,887(13,225,887)
6,074,951(6,074,951)
5,715,423(5,715,423)
1,063,397(1,063,397)
3,809,432(3,809,432)
72,489,907(72,489,907)
438,728,890 (438,728,890)
3,184,343,890 (3,182,634,466)

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(1,709,424)

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

6.担保に供している資産
長期借入金（269,000,000円）及び１年以内返済予定長期借入金（45,540,000円）について、下記の資産を担保に供している。
(単位:円)
資産
帳簿価格
建物
336,349,893
構
築物
13,225,887
設備・備品等(工事付帯)
6,074,951
機 器 及 び 装 置
361,657
什
器
備品
958,117
合計356,970,505
7.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
(単位:円)
科目
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
特定資産
建物
597,583,771
261,233,878
336,349,893
構築物
107,331,473
94,105,586
13,225,887
設備・備品等（工事付帯）
49,110,756
43,035,805
6,074,951
機器及び装置254,592,329
248,876,906
5,715,423
什器備品
19,602,637
18,539,240
1,063,397
ソフトウェア4,864,770
1,055,338
3,809,432
リース資産
4,919,616
4,919,6160
その他固定資産
設備・備品等
997,488565,491
431,997
構築物
283,392
34,382
249,010
機器及び装置15,651,913
14,886,265
765,648
什器備品
5,439,776
3,096,896
2,342,880
リース資産
1,879,200
1,879,200
0
ソフトウェア2,822,496
2,253,254
569,242合計1,065,079,617
694,481,857
370,597,760

6

8.債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。
(単位:円)
貸倒引当金の当期末残高
債権の当期末残高
科
目
債権金額
未
収
金
112,320,751
0112,320,751
１年以内受取予定長期未収補助金
45,540,000
045,540,000
長期未収補助金
269,000,000
0269,000,000
合計
426,860,751
0426,860,751
9.保証債務等の偶発債務該当する債務はない。
10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益保有無し
11.補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
当 期
当 期
前期末
補助金等の名称
交付者
増加額
減少額
残 高
負担金
公益財団法人とかち財団 帯広市
13,268,000
13,268,000
0
運営負担金
1,790,000
1,790,000
音更町
0
335,000
335,000
士幌町
0
上士幌町
284,000
284,0000
290,000
290,000鹿追町
0374,000
374,000
新得町
0
540,000
540,000清水町
0792,000
792,000
芽室町
0
中札内村
206,000
206,0000
160,000
160,000
更別村
0337,000
337,000大樹町
0458,000
458,000広尾町
01,155,000
1,155,000
幕別町
0434,000
434,000池田町
0
215,000
215,000豊頃町
0492,000
492,000本別町
0455,000
455,000
足寄町
0164,000
164,000
陸別町
0364,000
364,000
浦幌町
0
十勝産業振興センター
66,200,000
66,200,000
帯広市
0
運営負担金
949,000
949,000
音更町
037,00037,000士幌町
0
上士幌町
31,00031,000032,00032,000鹿追町
041,00041,000新得町
060,00060,000清水町
0767,000
767,000
芽室町
0
中札内村
23,00023,0000
18,00018,000更別村
07(単位:円)
貸借対照表上
の記載区分

当期末
残 高
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

補助金等の名称

交付者負担金
十勝産業振興センター
運営負担金

大樹町
広尾町
幕別町
池田町
豊頃町
本別町
足寄町
陸別町
浦幌町
食品加工技術ｾﾝﾀｰ運営負担金 帯広市
産学官連携ｼｽﾃﾑ推進事業負担金 帯広市
地方創生加速化交付金活用負担金 帯広市
公益財団法人とかち財団運営負担金 帯広市
十勝・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ・ｴｺｼｽﾃﾑ推進事業負担金 帯広市ほか9町村

応援ファンド事業

管内企業
管内町村
管内企業

共同研究負担金
負担金

計

前期末
残 高
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

当 期
増加額
38,00051,000717,000
48,00024,00055,00050,00018,00041,00029,804,000
1,500,000
7,500,000
13,500,000
11,000,000
346,053
400,000
190,000
155,553,053

当 期減少額
38,00051,000717,000
48,00024,00055,00050,00018,00041,00029,804,000
1,500,000
7,500,000
13,500,000
11,000,000
346,053
400,000
190,000
155,553,053

当期末
残 高

貸借対照表上
の記載区分
0
－
0
－
0
－
0
－
0
－
0
－
0
－
0
－
0
－
0
－
0
－
0
－
0
－
0
－
0
－
0
－
0
－
0

補助金
十勝産業振興センター建設費補助金
十勝産業振興センター建設費補助金（平成30年度支払利息分）

帯広市 380,282,375
帯広市
0369,044

23,311,870 356,970,505 指定正味財産
369,04400

16 指定正味財産

地域産学官連携科学技術振興事業費補助金 文部科学省

16

北海道

0

中小企業経営支援等対策費補助金 経済産業省

1

0

1 指定正味財産

戦略的基盤技術高度化支援事業 経済産業省

204,714204,711

3 指定正味財産

北海道

8

0

8 指定正味財産

ｲﾝｹﾞﾝﾏﾒｿﾞｳﾑｼ寄生子実選別事業 公財)日本豆類協会

05,280,000

5,280,000

0-

食品加工技術ｾﾝﾀｰ運営事業補助金

地域のものづくり産業力強化対策事業

27,047,951

27,047,951

0

-

北海道

0

7,000,000

7,000,000

0-

全国中小企業
ものづくり中小企業・小規模事業者連携支援事業
団体中央会
公財)北海道中
小企業総合支援センター

05,106,046

5,106,046

0-01,472,000

1,472,0000-

戦略的基盤技術高度化支援事業(車両) 経済産業省

0

11,788,112

2,455,870

9,332,242 指定正味財産

戦略的基盤技術高度化支援事業(血清) 経済産業省

09,709,672

1,871,272

7,838,400 指定正味財産

380,487,114

67,772,825

74,118,764 374,141,175

371,3400

185,670

185,670 指定正味財産

371,3400

185,670

185,670

参入促進事業

応援ファンド事業

補助金

計

委託料
JSTバリュープログラム事業

国立研究開発法人 科
学技術振興機構

委託料

計

経常外収益
固定資産受増益(超低温フリーザー) (公財)北海道科学技術総合振興センター

経常外収益
合

計
計

1
1

0

380,858,455

223,325,878

80

1 指定正味財産

01

229,857,487 374,326,846

12.基金及び代替基金の増減額及びその残高
該当する基金及び代替基金はない。
13.指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
(単位:円)
内
容金
額
経常収益への振替額
公益事業費の支出による振替額
2,452,238
国庫補助金
29,258,943
北海道補助金369,044
帯広市補助金11,858,046
民間補助金
147,989,000
市町村負担金
536,053
民間負担金
13,521,062
基本財産運用益40,148,935
公益事業推進分
管理費の支出による振替額
7,028,000
市町村負担金4,507,020
基本財産運用益減価償却費計上による振替額
1,494,150
国庫補助金
25,464,202
地方公共団体補助金
185,670
民間委託料
合

計

284,812,363

14.関連当事者との取引の内容該当する取引はない。
15.重要な後発事象
該当する事象はない。

9

附属明細書1.基本財産及び特定資産の明細
区分

基
本
財
産

特
定
資
産

資産の種類
定期預金
帯広信用金庫本店
投資有価証券

期首帳簿価格

050,820,000

607,260,000
61,120,000
349,470,000
403,200,000

8,520,000
835,000
5,070,000
5,952,0000
260,000
540,000
1,792,000

615,780,000
61,695,000
354,000,000
407,360,000

1,421,870,000
356,444,803
15,029,842
7,102,692
1,090,876
1,190,240
2
2,152,332

1,790,440,000
1,860,817,000
0005,889,240
120,318
4,362,660
0534,480,000
537,072,000
20,094,910
1,803,955
1,027,741
1,264,693
247,161553,230
2,152,332

1,255,960,000
2,745,615,000
336,349,893
13,225,887
6,074,951
5,715,423
1,063,397
3,809,432
00163,402,312

90,912,405

72,489,907

383,010,787

173,774,530

118,056,427

438,728,890

1,804,880,787

2,034,591,530

655,128,427

3,184,343,890

公益事業推進預金
合計
計

期末帳簿価格50,000,000

第8回利付国債
第9回利付国債
第13回利付国債

小

当期減少額

820,000(その他の債券)
４回フランス電力円貨債

アルプス技研株式
小計
建物
構築物
設備･備品等(工事付帯)
機器及び装置什器備品
ソフトウェア
リース資産

当期増加額

2．引当金の明細
当期減少額
科

目

退職給付
引 当 金
合 計

期首残高

当期増加額

目的使用

期末残高

その他

12,460,610

5,320,356

00

17,780,966

12,460,610

5,320,356

00

17,780,966

10

財産目録
平成31年 3月31日現在
貸借対照表科目(流動資産)
普通預金

未収金
公益事業
指定管理事業
１年以内受取予定長期未
収補助金
立替金
前払費用
流動資産合計(固定資産)
基本財産

場所・物量等
帯広信用金庫本店
公益事業 1528101
収益事業等 1506006
法人会計 1154792
支援事業 1558964
指定管理事業 1421539

使用目的等
公益目的事業 運転資金として収益事業等 運転資金として法人会計 運転資金として
公益目的事業 運転資金として指定管理事業 運転資金として

北海道経済産業局・北海道ほか 事業補助金及び委託料(精算)等
太陽光発電による余剰電力の売却収入
北海道電力(株)帯広市

産業振興センター建設費補助金(平成31年度分)

電気料及び上下水道料金ほか
レストランＣＯＲＥほか
一社）日本食品機械工業会ほか FOOMA JAPAN 2019出展料、火災保険料ほか

定期預金

帯広信用金庫本店(共用財産)
うち75%は公益目的保有財産であり、その運用益を公益目的事業の推進に係る共通事務費用に使用している。

110,937
1,210,700
220,573,521
50,820,000
820,000(615,000)(205,000)

帯広信用金庫本店

公3事業創発支援の人材育成事業に運用益を使用している。

4回ﾌﾗﾝｽ電力円貨債券(共用財産)
うち75%は公益目的保有財産であり、その運用益を公益目的事業の推進に係る共通事務費用に使用している。

50,000,000
2,694,795,000
615,780,000(額面:600,000,000円)
30年利付国債 第8回(額面:50,000,000円)
30年利付国債 第9回(額面:300,000,000円)
30年利付国債 第13回
(額面:320,000,000円)
アルプス技研株式
680，000株(461,835,000)

うち25%の財産の運用益を法人管理費用に使用している。

(153,945,000)(共用財産)
うち75%は公益目的保有財産であり、その運用益を公益目的事業の推進に係る共通事務費用に使用している。

61,695,000(46,271,250)

うち25%の財産の運用益を法人管理費用に使用している。

(15,423,750)(共用財産)
うち75%は公益目的保有財産であり、その運用益を公益目的事業の推進に係る共通事務費用に使用している。

354,000,000(265,500,000)

うち25%の財産の運用益を法人管理費用に使用している。

(88,500,000)(共用財産)
うち75%は公益目的保有財産であり、その運用益を公益目的事業の推進に係る共通事務費用に使用している。

407,360,000(305,520,000)

うち25%の財産の運用益を法人管理費用に使用している。

(101,840,000)

公3事業創発支援の人材育成事業に運用益を使用している。

1,255,960,000

建物

帯広市の補助金により建設したものであり、使途が定められている。

構築物

97.58%…公1(ものづくり産業支援事業)の実施
0.57%…公2(地域連携支援事業)の実施
1.85%…法人の管理運営
帯広市の補助金により建設したものであり、公1(ものづくり産業支援事業)に使途が定められている。
帯広市の補助金により建設したものであり、公1(ものづくり産業支援事業)に使途が定められている。

設備・備品（工事付帯）（単位:円）
額
61,391,133
18,424,461
2,899,615
9,832,485
19,014,854
11,219,718
112,320,751
112,320,583
168
45,540,000

うち25%の財産の運用益を法人管理費用に使用している。

投資有価証券

特定資産

金

機器及び装置336,349,893
328,210,226
1,917,194
6,222,473
13,225,887
6,074,951
5,715,423

公益目的事業である公1事業の推進に必要なものを食品加工技術センターに設置して使用している。
公益目的事業である公1事業の推進に必要なものを十勝産
業振興センターに設置して使用している。
帯広市の補助金により取得したものであり、公2(ものづくり産業支援事業)に使途が定められている。
北海道経済産業局の補助金により取得したものであり、公1(戦略的基盤技術高度化支援事業)に使途が定められてい
る。

什器備品

185,686
361,657
75,168,073
1,063,397

帯広市の補助金により取得したものであり、使途が定められている。
51.70%…公2(ものづくり支援事業)の実施
6.03%…公3(地域連携支援事業)の実施
42.27%…法人の管理運営
北海道経済産業局の補助金により取得したものであり、公1(戦略的基盤技術高度化支援事業)に使途が定められている。

ソフトウェア
公益目的事業である公1事業の推進に必要なものである。
北海道経済産業局の補助金により取得したものであり、公1(戦略的基盤技術高度化支援事業)に使途が定められている。

公益事業推進預金
公益目的事業である公1事業の推進に必要な預金である。
公益目的事業である公3事業創発支援の人材育成事業の推進に必要な預金である。

11958,117(495,324)(57,812)(404,981)
105,2803,809,432
2
3,809,430
72,489,907
8,087,863
64,402,044

貸借対照表科目
その他固定資産 設備・備品等

場所・物量等

使用目的等
公益目的事業である公1(指定管理事業)で取得したものを
食品加工技術センターに設置し使用している。
財団の自主財源により設置したものであり、事業推進のため使用している財団の自主財源により設置したものであり、事業推進のため使用している

構築物
機器及び装置165,241
249,010201,322

財団の自主財源により取得したものであり、十勝産業振興センターに設置し、公益目的事業である公2事業推進のため使用している。

169,316(公財)日本豆類協会の助成金により取得したものであり、十勝産業振興センターに設置し、公益目的事業である公2(ｲﾝｹﾞﾝﾏﾒｿﾞｳﾑｼ寄生子実選別事業)に使用している。

212,850

公益目的事業である公1(指定管理事業)で取得したものを
食品加工技術センターに設置し使用している。

182,160
2,342,880

財団の自主財源により取得したものであり、食品加工技術センターに設置し、公益目的事業である公1事業推進のため使用している。

243,422

公益目的事業である公1(指定管理事業)で取得したものを
食品加工技術センターに設置し使用している。

225,396

財団の自主財源により取得したものであり、十勝産業振興センターに設置し、公益目的事業で使用している。

1,260,274

管内市町村の負担金により取得したものであり、公益目的事業である公3(トカチコネクション事業)推進に使用している。

541,963

法人管理目的の業務に使用している。

71,825569,242

公益目的事業である公1事業の推進に必要なものである。

104,539(公財)日本豆類協会の助成金により取得したものであり、
公益目的事業である公1(ｲﾝｹﾞﾝﾏﾒｿﾞｳﾑｼ寄生子実選別事業)に使用している。
公益目的事業(公益共通)の業務に使用している。
法人管理目的の業務に使用している。
十勝産業振興センター建設費補助金

長期未収補助金

未払金
業務委託料、H15・H16借入金下半期償還金及び償還利息ほか
日本郵便(株)、帯広年金事務所ほか 後納郵便料金、社会保険料ほか（株）プロコム北海道ほか 業務委託料ほか
森設備工業（株）、(株)日本防災技術センターほか 保守点検料、消防用設備点検費ほか（株）野村総合研究所、帯広市川西農業協同組合、帯広信用金庫ほか

法人会計事業
支援事業
指定管理事業
預り金
源泉徴収税
役職員、講師
住民税
役職員
健康保険料
役職員
厚生年金保険料
役職員
雇用保険料
役職員
１年内返済予定長期借入金

流動負債合計(固定負債)

266,756

財団の自主財源により取得したものであり、十勝産業振興センター及び食品加工技術センターに設置し、公益目的事業である公1事業推進のため使用している。

ソフトウェア

公益事業額431,997765,648

什器備品

固定資産合計
資産合計(流動負債)

金

3月分
3月分
3月分
3月分
3月分

303,941
91,49869,264
269,000,000
3,457,702,667
3,678,276,188
23,732,239
19,647,609
727,101
227,156
3,130,373
1,866,728
211,136
477,700
458,924
712,785
6,183
45,540,000

公益の実施、及び法人の管理運営に使用する建物(十勝産北海道(中小企業高度化資金) 業振興センター)の建設、また什器備品等の資産を取得するために借入したもの。

41,960,000

帯広市川西農業協同組合

公益の実施、及び法人の管理運営に使用する建物(十勝産業振興センター)の建設、また什器備品等の資産を取得するために借入したもの。

2,190,000

帯広信用金庫公益の実施、及び法人の管理運営に使用する建物(十勝産業振興センター)の建設、また什器備品等の資産を取得するために借入したもの。

1,390,000
71,138,967
269,000,000

長期借入金
公益の実施、及び法人の管理運営に使用する建物(十勝産北海道(中小企業高度化資金) 業振興センター)の建設、また什器備品等の資産を取得するために借入したもの。

251,760,000

帯広市川西農業協同組合

公益の実施、及び法人の管理運営に使用する建物(十勝産業振興センター)の建設、また什器備品等の資産を取得するために借入したもの。

10,270,000

帯広信用金庫公益の実施、及び法人の管理運営に使用する建物(十勝産業振興センター)の建設、また什器備品等の資産を取得するために借入したもの。

6,970,000

退職給付引当金

17,780,966
286,780,966
357,919,933
3,320,356,255

固定負債合計負債合計
正味財産12