らくちんファンド

月次運用
レポート
09.04.07

世界で一番お客さまに身近な投信会社を目指します。

追加型株式投資信託／ファンド･オブ･ファンズ／分配金再投資専用

楽知ん投信株式会社

商号等 ： 楽知ん投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 （金商） 第 1739 号
加入団体 ： （社） 投資信託協会

らくちんファンド運用状況のご報告

からは、それらが「プラス、プラス」へと転換するのを足元からしっかり見極める時へと状況は大きく舵を切り始めました。確かに、GMなど自動車会社に対する問題が完全払拭された訳ではありません。しかし、これからは社会・経済にとって悪いニュースや弱気の指標が発表されても、株式市場が動じないようであれば、株価は本格的な回復過程に入ったと見るべきでしょう。
〈らくちんファンド〉も、ここからは気分一新で臨んでいきます。
急速な上昇後の反動による下落場面では、すかさず買いを入れていくつもりです。
“景気が良くなり株価が戻るのではなく、株価が戻ることで、経済が建て直り、景気回復に繋がる。” 株価は景気の先行指標であること、改めて認識しておきたいです。

ニッポン・コムジェスト
エマージングマーケッツ・ファンドＳＡ

120

運用実績

100

100

80

80

60

60

40
2008/4/30
騰落率

9/30

ニッポン・コムジェスト
ヨーロッパ・ファンドＳＡ
運用実績

40
2008/4/30

12/30 2009/3/31

12/30 2009/3/31

３ヵ月

６ヵ月

１年

１ヵ月

３ヵ月

６ヵ月

１年

+7.6％

+8.4%

-25.6%―

騰落率 -0.7％-5.7%-30.7%

―

組入比率

組入比率
円

17.4％

12000

■ ファンド概要

11000

基準価額

10000

7,047 円無期限
2 月 25 日

15.1％

基準価額
現金比率
47.4％

8000

2008 年 4 月 24 日設定
決算日

らくちんファンド

9000

純資産総額
2 億 4192 万円

7000
6000
2008/4/30

組入比率
11.4％

騰落率

9/30

12/30 2009/3/31

１ヵ月

３ヵ月

６ヵ月

１年+3.8％-1.1%-22.6％―

さわかみファンド
120120

運用実績

1001008080606040
2008/4/30
騰落率9/30

１ヵ月

信託期間

検索

基準日：2009 年 3 月 31 日

世界の株式市場は、2 月の安値から一気に回復傾向を強めました。
3 月の米国株式市場（S&P500 指数）は 1 ヵ月間で 8.5% 上昇、月間上昇率では 02 年 10 月以来の記録です。日本（TOPIX）も月間で4.4% の上昇となり、欧州主要国でもドイツ（DAX30）の 6.3% を筆頭に軒並み上昇に転じております。
急速な株価回復には、それなりの理由（わけ）があります。今回の暴落の根源は、サブプライムという、住宅問題でした。その住宅の販売が 2 月、予想外にもプラスに転じてきたことで、市場全般に安心感が高まり株価が急速に回復しました。住宅販売だけでなく、製造業受注もプラスへと転じています。やっと、暴風雨が去った後に、晴れ間が見えてきたような「明るい兆し」です。
これまでの経済指標は「マイナス、マイナス」の連続でした。これ

120

楽知ん投信

9/30

12/30 2009/3/31

１ヵ月

３ヵ月

６ヵ月

１年+6.5％-2.1%-22.5%―※組入ファンドのグラフは 4 月 24 日時点を 100 とした比率のグラフとなっています。

8.7％
東京海上アセットマネジメント
長期投資ファンド
運用実績

40
2008/4/30
騰落率

組入比率

9/30

12/30 2009/3/31

１ヵ月

３ヵ月

６ヵ月

１年+6.1％-1.9%-23.1%―※騰落率とは基準価額の上昇率のことです。 ※組入比率および現金比率は 3 月 31 日時点。これらは日々変動しています。

当レポートは当ファンドの運用状況等を開示するための情報提供を目的として、楽知ん投信株式会社が作成したレポートです。
このレポートは、信頼性が高いと判断した情報等に基づいて作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。投資信託の取得を希望される方は、必ず目論見書の内容をご確認の上、ご自身の判断でお申込み下さい。

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月次運用
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楽知ん投信株式会社

商号等 ： 楽知ん投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 （金商） 第 1739 号
加入団体 ： （社） 投資信託協会

組入れファンドの概要

基準日：2009 年 3 月 31 日

検索※「業種」の分類は各運用会社によって異なります。

〈適格機関投資家限定〉[ 私募ファンド ] 信託報酬（年）1.050%〈適格機関投資家限定〉[ 私募ファンド ] 信託報酬（年）1.050%

ニッポンコムジェスト
エマージングマーケッツ・ファンド・ＳＡ

楽知ん投信

ニッポンコムジェスト
ヨーロッパ・ファンド・ＳＡ

主として新興諸国の株式に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。

主としてヨーロッパ諸国の株式に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。

■ 純資産総額：5 億 8367 万円■ 組入れ上位 10 銘柄■ 純資産総額：4 億 7139 万円■ 組入れ上位 10 銘柄■ 組み入れ銘柄数：44■ 組み入れ銘柄数：31

銘柄名

業種

国

比率（％）

順位

銘柄名

業種

国

１

TAIWAN SEMICONDUCTOR-ADR

情報技術

台湾

4.2

１

ROCHE HOLDING AG

ヘルスケア

スイス

8.8

２

GOLD FIELDS LTD

素材

南アフリカ

3.8

２

GROUPE DANONE

生活必需品

フランス

7.9
6.8

順位

比率（％）

３

EMPRESAS COPEC SA

資本財･ｻｰﾋﾞｽ

チリ

3.6

３

CAPITA GROUP PLC

資本財・ｻｰﾋﾞｽ

イギリス

４

MTN GROUP LTD

電気通信ｻｰﾋﾞｽ

南アフリカ

3.6

４

RECKITT BENCKISER

生活必需品

イギリス

6.4

素材

南アフリカ

3.3

５

SYNTHES INC

ヘルスケア

スイス

5.8５INPALA PLATINUM HOLD

６CIPLA LTD

ヘルスケア

インド

3.2

６

HENNES & MAURITZ AB

一般消費財･ｻｰﾋﾞｽ

スウェーデン

4.5

７

JBS SA

生活必需品

ブラジル

3.1

７

NOVO NORDISK A/S - B

ヘルスケア

デンマーク

4.2

８

SASOL LTD

エネルギー

南アフリカ

2.9

８

SODEXO

一般消費財･ｻｰﾋﾞｽ

フランス

3.5

９

BHARAT HEAVY ELECTRICALS

資本財･ｻｰﾋﾞｽ

インド

2.9

９

COLOPLAST - B

ヘルスケア

デンマーク

3.5

10AMDOCS LTD

情報技術

イスラエル

2.9

10

STRAUMANN HOLDING AG

ヘルスケア

スイス

3.3

[ 公募ファンド ] 信託報酬（年）1.050%〈適格機関投資家限定〉[ 私募ファンド ] 信託報酬（年）0.49875%

東京海上アセットマネジメント
長期投資ファンドさわかみファンド
投資家の方々の資産形成をお手伝いするために、円ベースでの信託財産の長期的な成長を図ることを目的としています。

投資信託財産の長期的な成長を目指して、運用を行います。

■ 純資産総額：1690 億 2700 万円■ 組入れ上位 10 銘柄■ 純資産総額：8 億 1500 万円■ 組入れ上位 10 銘柄■ 組み入れ銘柄数：250■ 組み入れ銘柄数：70

順位

銘柄名

業種

国

比率（％）

順位

銘柄名

業種

国

１

トヨタ自動車

輸送用機器

日本

2.49

１

BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A

保険

アメリカ

4.1

２

デンソー

輸送用機器

日本

1.79

２

NESTLE SA-REGISTERED

食品･飲料･ﾀﾊﾞｺ

スイス

3.9

３

信越化学工業

化学

日本

1.75

３

信越化学工業

基礎素材

日本

3.5

４

ホンダ

輸送用機器

日本

1.58

４

キーエンス

産業用ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ

日本

3.5

５

コマツ

機械

日本

1.46

５

JOHNSON & JOHNSON

医薬品･ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ

アメリカ

3.1

６

テルモ

精密機器

日本

1.41６テルモ

医薬品･ﾍﾙｽｹｱ

日本

3.1７

シャープ

電気機器

日本

1.38

７

トヨタ自動車

自動車

日本

2.8８

パナソニック

電気機器

日本

1.33

８

花王

家庭用品

日本

2.8９

クボタ

機械

日本

1.27

９

POTASH CORP OF SASKATCHEWAN

素材

アメリカ

2.7

サービス

日本

2.3

10

花王

化学

日本

1.19

10 セコム比率（％）

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このレポートは、信頼性が高いと判断した情報等に基づいて作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。投資信託の取得を希望される方は、必ず目論見書の内容をご確認の上、ご自身の判断でお申込み下さい。

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純資産総額と口座数の推移

検索

基準日：2009 年 3 月 31 日

口座数の推移口座

純資産総額の推移

億円
3.0

楽知ん投信

350
300

2.5250

2.0

200

1.5

150

1.0

100

0.550

0
2008/4/24

年齢・男女別 口座数
口座

9/30

12/30

男性

女性

2009/3/31

0
2008/4/30

9/30

12/30

3/31

地域別 口座数60

東京 北海道

50
40

19.0%

30

埼玉 神奈川 高知
大阪千葉
兵庫
愛知 岡山 その他 (30 府県）

9.0 8.4 7.1 6.1 5.8 5.8 5.2 3.9 3.2

26.5％

20100

■

未成年 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代〜

皆様の「らくちんファンド」
3 月末日現在、皆様の「らくちんファンド」は、310 名のお客様に口座を開設していただいており、純資産総額は 2 億 41百万円となっております。資料請求も毎月着実に増えてきております。また、4 月 7 日より、ホームページを全面的にリニューアルし、皆様により多くの情報をお届けできるようになりました。40 都道府県にわたるファンド仲間の皆様、いつもご支援ありがとうございます。今後ともよろしくお願い申しあげます。

業務管理部より皆様へ【「お取引残高報告書 兼 残高照合通知書」の発送について】おかげさまで、ファンドの設定から 1 年が経過しようとしています。
当社におきましては、口座開設いただいてから 1 年間は 3 カ月に一度、残高・お取引の有無にかかわらず「お取引残高報告書 兼 残高照合通知書」を発行し、お客様へお取引内容をお知らせいたします。
発行される時期は下記の通りとなり、今回は 2009 年 1 月初め〜 3 月末までに受渡日（お客様へファンドまたは資金が渡った日）が到来したお取引内容が記載されています。
また、残高のあるお客様には、3 月末時点の基準価額での時価評価が記載されておりますのでご確認ください。
作成対象期間

発送時期

1〜3月

4 月中旬

4〜6月

7 月中旬

7〜9月

10 月中旬10 〜 12 月

翌年 1 月中旬＊なお、口座開設から 1 年経過したお客様は下記に該当する場合に発行されます。
①左記対象期間内にお取引があった場合（その該当発送時期及び 1 月中旬に発行）②1 年間お取引はないが、12 月末時点で残高がある場合（年 1 回、1 月中旬に発行）＊ご不明点等ございましたら、当社業務管理部までお気軽にお問合せください。
＜お問い合わせ先＞

楽知ん投信

業務管理部

TEL : ０３−３２２２−１２２０ / E-mail : gyoumu@luctinfund.co.jp

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楽知ん投信

楽知ん投信

検索

活動状況

■ 〈衣食足りれば他人の笑顔〉研究会 in 室蘭

計８回を数えた 3 月のセミナーのうち、今回は、3 月 29 日 ( 日 ) に行なわれました、北海道・室蘭市でのセミナーをご紹介させていただきます。

小春日和の日曜午後、室蘭市障害者福祉総合センターに、中高生 3 名を含む 16 名のお客様と講師陣 ( さわかみ投信・澤上社長、仲木部長、弊社代表･西生の計 3 名 ) が集結、まず、今回のアレンジャーである、地元の小学校教諭・吉田様による、挨拶代わりの「ブロックス」( 国別に作った「箱」を使って、世界経済やお金の流れを解りやすく概説するツール / 写真①参照 ) からセミナーはスタートしました。

写真①

続いて、澤上社長と西生より、小さな投資行為の集積が、個人はもとより、社会全体の未来をも築いていくことの意味を語りかけ、「そんな綺麗事だけで大丈夫なの？」といった厳しい問いかけ等に対しても、熱い議論を展開 ( 写真②)、大いに盛り上がりつつ、後半戦に突入しました。

写真②

第二部は、投信の仕組みを一から学びたい組 ( 写真③) と、もっと色々聞いてみたい組 ( 写真④) に別れ、それぞれ個別論点を、予定時間ぎりぎりまで議論し尽くしました。
最後は、吉田様による実験授業「イオン」( 写真⑤) で大爆笑。水道水から始まり、キュウリやらキャベツやら、果ては泥水まで使った電気実験を披露、長期投資との深い関係まで説明して頂き、一同、納得、満足でフィナーレを迎えました。( 長期投資との深い関係とは？答えは、次回セミナーにて御確認下さい！ )写真③参加された方の感想

写真④

写真⑤

（＊たのしさ度の後ろの数字は、１〜５段階で楽しかった度合いを評価する数字です。）

・ファンド･オブ･ファンズについて、図入りで中学生に説明する澤上さん、西生さんを真横で見て、「伝えたいことがある人」は謙虚で丁寧だと、感動しました。表情を固くしつつも中学生自身は嬉しかったはずです。それ以上に、周りの大人達が、温まりました。有り難うございました。次回、９月の室蘭は、もっとたのしい会になります！します！ [ 吉田様 ]・自分が持っているちょっとのお金で、社会を動かせるなら、すごいことだと思いました。儲かった、損したという感覚ではない長期投資について、また勉強したいな、と思いました。
(O 様 たのしさ度 5)

・熱い話が聞けて良かったです。株や投資は 365 日、常に株の動きをチェックしなければいけない、セカセカしたイメージでしたが、今日のお話でイメージが変わりました。投信等の基本的な仕組みも、わかって良かったです。
(I 様 たのしさ度４)

最後に、お客様は勿論、アレンジャーのお二人、吉田様、宗像様、楽しい会を本当に有り難うございました。
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月次運用レポート
09.04.07■

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今後のセミナー情報

楽知ん投信

検索会の詳細およびお申込方法については当社ウェブサイト（http://luctinfund.co.jp/benkyoukai.html）をご覧いただきますようお願いいたします。当社ウェブサイトでは随時セミナー・勉強会情報を更新しておりますので、併せてご参照ください。
日時・会場

4 月 17 日（金）19:00 〜 21:00
東京・池袋 / 勤労福祉会館
6 階第 7 会議室（会費：500 円）
4 月 26 日（日）10:00 〜 16:30
北海道・札幌市 / 教育文化会館
研修室 403（会費：1,000 円 / おみやげ付）
ご夫婦、カップル割引→二人で 1,500 円

5 月 10 日（日）13:30 〜 16:30
兵庫 / 尼崎市中小企業センター
研修室 504（会費：無料）

タイトル・講師「第 6 回 長期投資を考える会」〈衣食足りれば他人の笑顔〉研究会 in 札幌
第一部 10:00 〜 12:00 頃〜楽知ん講座〈○○まわしで考える〉〜
第二部 13:00 〜 16:30〜講師陣による講演と質疑応答タイム〜
佐藤 徳一 氏 (ｲﾃﾞｱﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 代表 )、仲木 威雄 氏（さわかみ投信 戦略企画部長）、西生 智久（楽知ん投信 代表取締役）＊午前、午後 ともに出入り自由です。
お好きなテーマ、時間帯でお楽しみ下さい。勿論、一日参加も大歓迎です。
主 催：楽知ん投信株式会社
E-mail：gyoumu@luctinfund.co.jp

近藤 広典 氏（ひかりﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｻｰﾋﾞｽ 代表）、仲木 威雄 氏（さわかみ投信 戦略企画部長）、 TEL ：03-3222-1220
西生 智久（楽知ん投信 代表取締役）
FAX：03-3222-1225

5 月 20 日（水）19:00 〜 21:00
高知・高知市 / 場所未定

「ちくっと来て見いや。気楽に学ばんかよ！！」

5 月 30 日（土）13:30 〜 17:00
東京・池袋 / 勤労福祉会館
4 階第 3,4 会議室（会費：1,000 円）

アレンジャー：小出 雅之 様
E-mail：koide@luctin.org
FAX ：0166-69-2886「知るを楽しむ集い in 尼崎」「第 3 回 明るい未来への第一歩。
長期投資をたのしもう ! in 静岡」

5 月 29 日（金）19:00 〜 21:00
東京・池袋 / 勤労福祉会館
6 階第 7 会議室（会費：500 円）

満席のため、募集は終了致しました。
よろしければ、5/29( 金 ) のセミナーをご検討ください。

澤上 篤人 氏 ( さわかみ投信 代表取締役）、仲木 威雄 氏（さわかみ投信 戦略企画部長）、西生 智久（楽知ん投信 代表取締役）

5 月 16 日 ( 土）13:30 〜 16:00
静岡･静岡市 / あざれあ男女共同参画センター（会費：500 円）（会費：未定）お申込先

仲木 威雄 氏（さわかみ投信 戦略企画部長）、西生 智久（楽知ん投信 代表取締役）〜居酒屋で語りましょう〜仲木 威雄 氏（さわかみ投信 戦略企画部長）、西生 智久（楽知ん投信 代表取締役）「第 7 回 長期投資を考える会」
山本 和史 氏 ( 日本ｺﾑｼﾞｪｽﾄ 代表取締役）、仲木 威雄 氏（さわかみ投信 戦略企画部長）、
西生 智久（楽知ん投信 代表取締役）〈衣食足りれば他人の笑顔〉研究会 in 池袋

アレンジャー : 大窪 洋介 様
E-mail：ookubo2888@yahoo.co.jp
FAX : 0548-55-2027
アレンジャー : 近藤 広典 様
E-mail：ko-ten31@shirt.ocn.ne.jp
または、楽知ん投信株式会社
TEL ： 03-3222-1220
FAX： 03-3222-1225
アレンジャー：小室 秀雄 様
E-mail：hkomuro@tbm.t-com.ne.jp
TEL&FAX：049-224-5183 (19 〜 22 時 )アレンジャー：小室 秀雄 様

澤上 篤人 氏 ( さわかみ投信 代表取締役）、仲木 威雄 氏（さわかみ投信 戦略企画部長）、 E-mail：hkomuro@tbm.t-com.ne.jp
TEL&FAX：049-224-5183 (19 〜 22 時 )西生 智久（楽知ん投信 代表取締役）※ 当社ではセミナー・勉強会の主催者を募集しています。ご要望に応じ当社から講師がうかがいます。
ご希望の方はお気軽に当社（TEL:03-3222-1220）までご連絡ください。

ホームページリニューアルのお知らせ
2009 年 4 月 7 日当社のホームページが新しくなりました。
主な改善点は、①ファンドの評価額試算ページの新設、 ②ホームページ上での変更手続用紙の請求やアドレス変更が可能に、③著名ファイナンシャルプランナー等による暮らしに役立つ「連載コラム」の掲載、④スタッフ、発起人等の紹介ページ新設、等々です。今後も、更なる充実を図って参りますので、引き続きご指導宜しくお願い申し上げます。

１万円から始まる「投資」と「世界」『らくちんファンド』の資金が世界各国にどのように投資されているかを、１万円投資した場合を例に見ていこうというのが、この企画です。
題して、「１万円から始まる投資と世界」です。
１万円がどのように世界に分散投資され、世界の国や企業にどのようにかかわっているのかを見てみます。
投資を通じて、世界の国を知り、世界の企業を知ることで、もっと世界を身近に感じて下さい。
第 7 回目は、「台湾」です。
台湾は、「コムジェスト･エマージング･ファンド」に組入れられている国です。
らくちんファンド１万円あたり、約 136 円が台湾株に投資されておりいます。(09 年 3 月末）
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楽知ん投信株式会社

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楽知ん投信

検索・通称｢中華民国」。中華人民共和国 ( 中国 ) と政治的地位および主権帰属で係争中。
・台湾は九州程度の大きさで、5 つの山脈が島の総面積の半分近くを占める。
最高峰の玉山は標高 3,952ｍと富士山を抜く。
■面積：3 万 5,915ｋm ( 世界第 134 位）
・日本の統治時代、食料補給基地の役割を担っており、食料の保管・加工から■人口：2,290 万人 ( 世界第 50 位 )軽工業が発展。次第に重工業化を進め、半導体産業で成功。マザーボードの■GDP：3,833 億㌦ ( 約 38 兆円・世界第 24 位 )シェアは世界一。
■1 人当たり GDP：16,606 ㌦ ( 約 160 万円・・外貨準備高は、中国、日本に次ぎ第三位。
(2007 年現在 IMF 統計）
世界 37 位）台湾 ( 首都機能：台北）
2約 136 円のうち約 73 円が、台湾を代表する企業「台湾セミコンダクター」に投資されています。

台湾セミコンダクター (：ｺﾑｼﾞｪｽﾄ･ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ 組入れ 第 1 位 4.2％）
台湾セミコンダクターは、半導体製造装置を持たないメーカーから半導体チップの製造を請け負う世界最大の企業です。ファウンドリ会社といいます。ファウンドリ会社は、半導体メーカーの下請け企業でしたが、最近では半導体メーカーが自社製造をやめ、こうした企業に委託生産する流れができてきました。最先端の設備を整え、大量の半導体チップを 1 社で製造することで、効率よく設備の運営や研究開発を行っており、台湾セミコンダクターも大きく発展しています。今回の金融危機でも例外なく大きな影響を受けましたが、現在では設備稼働率も回復し、収益にも改善の兆しが見られます。
このレポートについてのご意見・ご感想をお寄せください。

gyoumu@luctinfund.co.jp

ファンドの特色
長期的に安定した運用が行われているファンドであり、かつ将来にわたってもその運用が継続される可能性が高い複数のファンドを選定します。運用にあたっては、1. 景気変動のサイクルに沿ったアセットアロケーション（現預金と組入れファンドの投資比率の変更）の切り替えを大前提とします。厳しい基準に基づいて選択されたファンドを活用し、景気サイクルのダイナミズムを先取りする形で、 資産配分を行っていきます。
2. ファンド・オブ・ファンズの対象ファンドの選択に当たっては、ファンド運用方針が明確で、一貫性があることを重視し、ファンド・オブ・ファンズのパフォーマンスへの寄与を明確にします。ファンド選択の基準としては、運用資金が安定的に推移し、そのファンドの顧客から継続して支持を受けていることも重要な条件とします。また、運用内容のチェックとして、基準価額の推移が運用方針と整合性を持っているかどうかも重要な判断基準とします。
3. 短期的な市場変動に惑わされることなく、長期的な資産の成長を目指して運用を行います。
『らくちんファンド』に係る手数料について【申込手数料】ありません。

【換金（解約）手数料】①換金（解約）手数料②信託財産留保額ありません。
0.1%【信託報酬等】

年率 0.945%（税込）『らくちんファンド』に係るリスクについて『らくちんファンド』は投資信託証券への投資を通じて、株式や公社債を実質的な主要投資対象としています。
『らくちんファンド』の基準価額は、それら投資信託証券の価格変動の影響を受け、下落することがあります。
したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」や「為替変動リスク」、「カントリーリスク」、「流動性リスク」などがあります。

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
＊信託財産留保額は長期で保有していただいている受益者との公平性を守るためのものであり、ファンドに留保されます。
＊信託報酬は販売会社、委託会社、受託会社の報酬として、毎日、信託財産より支払われます。『らくちんファンド』では、信託財産の増加に応じて信託報酬を引き下げる予定です。

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

お申込メモ［信託期間］ 無期限[ 買付価額 ] お申込日の翌々営業日の基準価額とします。

［決 算 日 ］ 毎年 2 月 25 日（休業日の場合は翌営業日）[ 買付単位 ] 1 万円以上 1 円単位［収益分配］ 毎決算時に、分配を行います。分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況[ 換金価額 ] 申込日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします。

動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等の理由に[ 換金単位 ] 1 円以上 1 円単位より分配を行わない場合があります。

[ 課税関係 ] 原則として、解約時および償還時の個別元本超過額ならびに収益分配時の普当ファンドは分配金再投資専用とします。

〈販売会社〉 楽知ん投信株式会社（ファンドの販売）〈委託会社〉 楽知ん投信株式会社（ファンドの運用指図）〈受託会社〉 住友信託銀行株式会社（ファンドの保管、管理業務）

通分配金に対して課税されます。

設定・運用・お申込みは

楽知ん投信株式会社http://luctinfund.co.jp/

Tel:03-3222-1220（営業時間 8:45 〜 17:45 土日祝日、年末年始除く）〒102-0083 東京都千代田区麹町四丁目 3 番地１麹町富士ビル 7 階

当レポートは当ファンドの運用状況等を開示するための情報提供を目的として、楽知ん投信株式会社が作成したレポートです。
このレポートは、信頼性が高いと判断した情報等に基づいて作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。投資信託の取得を希望される方は、必ず目論見書の内容をご確認の上、ご自身の判断でお申込み下さい。

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