一定の投資性金融商品の販売に係る2024 年 04 月

重要情報シート（個別商品編）
１

商品等の内容当社は、組成会社等の委託を受け、お客様に商品の販売の勧誘を行っています

金融商品の名称・種類

損保ジャパン・グリーン・オープン組成会社（運用会社）

ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式
会社

金融商品の目的・機能

わが国の株式を主要投資対象とし、中長期的に信託財産の着実な成長を目標として運用を行います。

商品組成に携わる事業者が想定する購入層
パッケージ化の有無

販売委託元

ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式
会社

ESG の観点で、わが国の株式への投資による中長期での資産の成長を投資目的とし、株式の価格変動リスクを中心に、リスクを積極的に取ることができる資金をお持ちの方。
パッケージ化された商品ではありません。

クーリング・オフの有無

クーリング・オフ（契約日から一定期間、解除できる仕組み）の適用はありません。

＜次のようなご質問があれば、お取引店までお問い合わせください＞
あなたの会社が提供する商品のうち、この商品が、私の知識、経験、財産状況、ライフプラン、投資目的に照らして、ふさわしいという根拠は何か。
この商品を購入した場合、どのようなフォローアップを受けることができるのか。
この商品が複数の商品を組み合わせたものである場合、個々の商品購入と比べて、どのようなメリット・デメリットがあるのか。

２

リスクと運用実績損失が生ずるリスクの内容本商品は、円建ての元本が保証されず、損失が生じるリスクがあります

当ファンドは、主に国内株式を投資対象としています。組み入れた株式の値動き等、または株式の発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、当ファンドの基準価額が変動しますので、投資元本を割り込むことがあります。当ファンドの主なリスクは以下のとおりです。
価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク（参考）
過去 1 年間の収益率（参考）
過去５年間の収益率

29.1%（2024 年 1 月末現在）
平均 8.0% 最低-16.5%（2020 年 3 月）
近 1 年間の数字）

最高 39.8%（2021 年 3 月）
（2019 年 2 月～2024 年 1 月の各月末における直損失リスクの内容の詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】の投資リスクのページ、運用実績の詳細は運用実績のページに記載しています。
＜次のようなご質問があれば、お取引店までお問い合わせください＞
上記のリスクについて、私が理解できるように説明してほしい。
相対的にリスクが低い類似商品はあるのか。あればその商品について説明してほしい。

３

費用

本商品の購入又は保有には、費用が発生いたします
買付価格（基準価額×お申込み口数÷10,000）に、手数料率を乗じて得た額となります。手数料率はお申込み口数によって下記のとおりとなります。

購入時に支払う費用（販売手数料など）

・お申込み口数が 1 口以上 1 億口未満・・・3.3％（税抜 3.0％）（インターネット取引の場合・・・2.2％（税抜 2.0％））
・お申込み口数が 1 億口以上５億口未満・・・1.65％（税抜 1.5％）
・お申込み口数が 5 億口以上 10 億口未満・・・0.825％（税抜 0.75％）
・お申込み口数が 10 億口以上・・・0.55％（税抜 0.5％）

継続的に支払う費用（信託報酬など）
売却（解約）時に支払う費用（信託財産留保額など）運用成果に応じた費用（成功報酬など）

信託報酬として、ファンドの日々の純資産総額に対して年率 1.65％（税抜 1.50％）を乗じた額

0.3%ありません。

上記以外に生ずる費用を含めて詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】の手続・手数料等のページのファンドの費用・税金の項目に記載しています。
＜次のようなご質問があれば、お取引店までお問い合わせください＞
私がこの商品に○○万円を投資したら、それぞれのコストが実際にいくらかかるのか説明してほしい。
費用がより安い類似商品はあるか。あればその商品について説明してほしい。

（裏面もご覧ください）４

換金・解約の条件

本商品を換金・解約する場合、一定の不利益を被ることがあります

信託期間は無期限です。但し、繰上償還する場合があります。
この商品をお客様が換金・解約しようとする場合には、信託財産留保額として、換金請求受付日の基準価額に 0.3%を乗じた額をご負担いただきます。
大口の換金請求、取引所における取引の停止等やむを得ない事情があると判断した場合は、換金・解約ができないことがあります。
詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】の手続・手数料等のページに記載しています。
＜次のようなご質問があれば、お取引店までお問い合わせください＞
私がこの商品を換金・解約するとき、具体的にどのような制限や不利益があるのかについて説明してほしい。

５

当社の利益とお客様の利益が反する可能性

当社がお客様にこの商品を販売した場合、当社は、お客様がご負担する信託報酬のうち、ファンドの日々の純資産総額に対して年率 0.77％(税抜 0.70%)※を組成会社から頂きます。これは購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価です。
※定時定額購入サービス契約および確定拠出年金制度に基づく取扱残高に対する信託報酬としては、年率 0.99％(税抜 0.90%)を組成会社から頂く場合があります。
当社は、この商品の組成会社等との間で資本関係等の特別な関係はありません。
当社の営業職員に対する業績評価上、この商品の販売が他の商品の販売より高く評価されるような場合はありません。

※ 利益相反の内容とその対処方針については、「顧客本位の業務運営に関する原則」の「取組方針」をご参照ください。
https://www.ando-sec.co.jp/predetermination/ando_fd.html＜次のようなご質問があれば、お取引店までお問い合わせください＞
あなたの会社が得る手数料が高い商品など、私の利益よりあなたの会社やあなたの利益を優先した商品を私に薦めていないか。私の利益よりあなたの会社やあなたの利益を優先する可能性がある場合、あなたの会社では、どのような対策をとっているのか。

６

租税の概要

NISA、iDeCo の対象か否かもご確認ください

課税上は、株式投資信託として取扱われます。
・この商品の当社での NISA、iDeCo の取扱いは以下のとおりです。
NISA（成長投資枠）〇

NISA（つみたて投資枠）

×

iDeCo×

詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】の手続・手数料等のページの税金の項目に記載しています。

７

その他参考情報販売会社（当社）が作成した「契約締結前交付書面」

組成会社が作成した「目論見書」

契約にあたっては、次の書面をよくご覧ください（URL）
https://www.chura-fundstore.com/pdf/mokuromi/337.92/33792_1_036.001.pdf※PDF 形式で掲載しています。

組成会社が作成した「交付目論見書」につきましては、「契約締結前交付書面（目論見書補完書面）」と一体となっており、上記 URL から「契約締結前交付書面（目論見書補完書面）」に続いてご覧いただけます。

契約に当たっての注意事項をまとめた「契約締結前交付書面」、金融商品の内容等を記した「目論見書」については、ご希望があれば、紙でお渡しします。

お問い合わせ先

本商品についてのお問い合わせ、ご相談につきましてはお取引店にて承っております。

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