販売補助資料

2021年10月

販売補助資料

フィデリティ世界バリュー株式ファンド （愛称：Value of Values）
Aコース （年２回決算・為替ヘッジあり） ／ Bコース （年２回決算・為替ヘッジなし）
Cコース （毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）
Dコース （毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）

追加型投信／内外／株式

フィデリティ投信株式会社

2021年8月10日に設定されました「フィデリティ世界バリュー株式ファンド」のポートフォリオの状況等についてご案内申し上げます。

ポートフォリオの状況（マザーファンド・ベース 2021年9月30日現在）
組入上位10銘柄 （組入銘柄数：181）
銘柄名

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

国・地域

業種

アレクサンドリア・リアル・エステート・エクィティーズ

アメリカ

不動産

ビルダーズ・ファースト・ソース

アメリカ

資本財・サービス

エジソン・インターナショナル

アメリカ

公益事業

シーザーズ・エンターテインメント

アメリカ

一般消費財・サービス

エクイティ・ライフスタイル・プロパティーズ

アメリカ

不動産

アンテロ・リソーシズ

アメリカ

エネルギー

AES

アメリカ

公益事業PG&E

アメリカ

公益事業

キューブスマート

アメリカ

不動産

シェニエール・エナジー

アメリカ

エネルギー

組入上位5ヶ国・地域

組入上位5業種
86.1%

アメリカ

19.3%

資本財・サービス

カナダ

4.4%

金融

バミューダ(英領)

3.2%

一般消費財・サービス

11.9%

イギリス

2.2%

素材

10.9%

アイルランド

1.4%

不動産

0.0%

50.0%

9.0%

0.0%

100.0%

通貨別組入状況アメリカ・ドルカナダ・ドルユーロ
メキシコ・ドル
イギリス・ポンド
日本・円

14.9%

10.0%

20.0%

特性値
95.7%
3.5%
0.3%
0.3%
0.2%
0.0%

予想株価収益率（倍）株価純資産倍率（倍）
1銘柄当たり平均時価総額（10 億米ドル）

ファンド

MSCIワールド（参考指数）

12.6
2.3

18.8
3.2

14.9

384.8

※銘柄はご参考のため、英文表記の一部をカタカナで表記しております。実際の発行体名と異なる場合があります。
※国・地域は発行国・地域を表示しています。
※業種はMSCI/S&P GICS*に準じて表示しています。
※比率は全て対純資産総額です。
*MSCI/S&P GICSとは、スタンダード＆プアーズがMSCI Inc.と共同で作成した世界産業分類基準（Global Industry Classification Standard = GICS）です。

※最終ページのご注意点を必ずご確認ください。

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販売補助資料

販売補助資料

フィデリティ世界バリュー株式ファンド （愛称：Value of Values）
Aコース （年２回決算・為替ヘッジあり） ／ Bコース （年２回決算・為替ヘッジなし）
Cコース （毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）
Dコース （毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）

2021年10月

追加型投信／内外／株式

フィデリティ投信株式会社

各コースの運用状況（設定日2021年8月10日～2021年10月8日）
Aコース（年２回決算・為替ヘッジあり）

Bコース（年２回決算・為替ヘッジなし）
純資産総額（右軸）基準価額（左軸）
累積投資額（左軸）（億円）
100（円）
10,400

10,20080

10,20080

10,00060

10,000

60

9,800

40

9,800

40

9,600

20

9,600

20

9,400
21年8月

09,40021年8月

0（円）
10,400

純資産総額（右軸）基準価額（左軸）
累積投資額（左軸）

21年9月

Cコース
（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）
純資産総額（右軸）基準価額（左軸）
累積投資額（左軸）

21年9月

（億円）
100

Dコース
（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）
純資産総額（右軸）基準価額（左軸）
累積投資額（左軸）（億円）
100（円）
10,400

10,20080

10,20080

10,00060

10,000

60

9,800

40

9,800

40

9,600

20

9,600

20

9,400
21年8月

09,40021年8月0（円）10,400

21年9月

21年9月

（億円）
100

※基準価額は、運用管理費用（後述の「運用管理費用（信託報酬）」参照）控除後のものです。
※累積投資額は、ファンド設定時に10,000円でスタートしてからの収益分配金を再投資した実績評価額です。ただし、購入時手数料および収益分配金にかかる税金は考慮していません。

※最終ページのご注意点を必ずご確認ください。

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Ａコース／Ｃコースは為替ヘッジを行なうことで、為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。なお、為替ヘッジを行なう際には当該通貨と円の金利差相当分のヘッジコストがかかる場合があります。
Ｂコース／Ｄコースは為替ヘッジを行なわないため、外貨建の有価証券等に投資を行なう場合には、その有価証券等の表示通貨と日本円との間の為替変動の影響を受けます。

デリバティブ（派生商品）に 関 す る 留 意 点

分配金に関する留意点

ファンドは、有価証券先物、各種スワップ、差金決済取引等のデリバティブ（派生商品）を用いることがあります。
デリバティブの価格は市場動向などによって変動するため、基準価額の変動に影響を与えます。
デリバティブが店頭取引の場合、取引相手の倒産などにより契約が履行されず損失を被る可能性があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なります。分配金の支払いは純資産から行なわれますので、分配金支払い後の純資産は減少することになり、基準価額が下落する要因となります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の利子・配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。計算期間におけるファンドの運用実績は、期中の分配金支払い前の基準価額の推移および収益率によってご判断ください。
投資者のファンドの購入価額によっては分配金はその支払いの一部、または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

100円以上1円単位＊または100口以上1口単位＊購入時手数料および購入時手数料に対する消費税等に相当する金額を含めて、上記単位でご購入いただけます。
※ただしスイッチングの場合は、1口単位です。

購入・換金申込受付の中止及び取消し

金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情等があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止すること、及び既に受付けた購入・換金のお申込みの受付を取消す場合があります。
2021年８月10日（設定日）から2026年７月15日まで

Aコース／Bコース：原則、毎年１月、７月の各15日※決算日にあたる日が休業日となった場合、その翌営業日を決算日とします。※第１期の決算日は2022年１月17日とします。

Cコース／Dコース：原則、毎月15日

信 託 金 の 限 度 額※決算日にあたる日が休業日となった場合、その翌営業日を決算日とします。※第１期の決算日は2021年８月16日とします。
Aコース／Bコース：
年２回の決算時に、収益分配方針に基づいて、分配を行ないます。ただし、委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。
販売会社との契約によっては、収益分配金は、税引き後無手数料で再投資が可能です。
Cコース／Dコース：
年12回の決算時に、収益分配方針に基づいて、分配を行ないます。ただし、委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。
販売会社との契約によっては、収益分配金は、税引き後無手数料で再投資が可能です。
Aコース、Bコース、CコースおよびDコースの合計で１兆5,000億円（ニーサ）」「、ジュニアNISA」の適用対象です。
課税上は株式投資信託として取扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA
内容が変更される場合があります。
配当控除、益金不算入制度の適用はありません。※左記は2021年5月末日現在のもので税法が改正された場合には、各コース間にてスイッチングが可能です。スイッチングに伴うご換金にあたっては、通常のご換金と同様に税金がかかります。

3.30％（税抜3.00％）を上限として販売会社が定めます。

※詳しくは、お申込みの販売会社にお問い合わせください。

スイッチング（乗換え）手数料（税抜1.50％）の率を乗じた額が運用管理費用（信託報酬）として毎日計上され、ファンドの基準価額に反映ファンドの純資産総額に対し、年1.65％されます。なお、ファンドの毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます。

●当資料はフィデリティ投信によって作成された最終投資家向けの投資信託商品販売用資料です。投資信託のお申込みに関しては、以下の点をご理解いただき、投資の判断はお客様ご自身の責任においてなさいますようお願い申し上げます。なお、当社は投資信託の販売について投資家の方の契約の相手方とはなりません。●投資信託は、預金または保険契約でないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。ま
（年２回決た、金融機関の預貯金と異なり、元本および利息の保証はありません。販売会社が登録金融機関の場合、証券会社と異なり、投資者保護基金に加入しておりません。●「フィデリティ世界バリュー株式ファンドAコース
Bコース（年２回決算・為替ヘッジなし）Cコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）Dコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）」が投資を行なうマザーファンドは、主として国内外の算・為替ヘッジあり）株式等を投資対象としていますが、その他の有価証券に投資することもあります。●ファンドの基準価額は、組み入れた株式やその他の有価証券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、組み入れた株式やその他の有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。すなわち、保有期間中もしくは売却時の投資信託の価額はご購入時の価額を下回ることもあり、これに伴うリスクはお客様ご自身のご負担となります。●ご購入の際は投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ずお受取りのうえ内容をよくお読みください。●投資信託説明書（交付目論見書）
については、販売会社またはフィデリティ投信までお問い合わせください。なお、当ファンドの販売会社につきましては以下のホームページをご参照ください。●当資料に記載の情報は、作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。また、いずれも将来の傾向、数値、運用結果等を保（ https://www.fidelity.co.jp/ ）証もしくは示唆するものではありません。●当資料にかかわる一切の権利は引用部分を除き当社に属し、いかなる目的であれ当資料の一部又は全部の無断での使用・複製は固くお断りいたします。

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