クローバー・アセットマネジメント株式会社

2019 年 4 月 26 日基準

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これも皆様のおかげとくがっマの調国た大統価た、油上ッ上ま業問、るんは見感謝しております。
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資産形成を啓蒙するために、非営利の任意団体であると終後なトあー場 落び動ラト除をーめ、発ラ傾進、で「一億人の投信大賞選定委員会」がデータをもとに選な盤好ドのりトの ）定した投信大賞です。
、か（ンル外更グまＪ表ン向展米あ「一億人の投信大賞2018」は、過去の情報にもとづりは調ル支、し好 ドけいプコ措新ルすＰをプにが中っくものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証す 磯ま １ な の え 新 ま 調にっ大は置し）。モ控大。さ首たるものではありません。また、掲載している情報は参 野し ０ 企 下 に し し 、 ル よ た 統 、 停 ま が 特 ル え 統 中 さ 脳 中
考情報として提示するものであり正確性・完全性を保 昌た 日 業 落 な い た ド 下 る ん 領 輸 止 し 牽 に ガ 様 領 旬 や 会 国証するものではありません。
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浪花おふくろファンド

コドモファンド

じっくりどっしり長期運用

変幻自在ずーっとおまかせ【4月の運用コメント】【4月の運用コメント】

ＳＢＩリバイブ、コムジェスト・エマージングファンドが大きく貢献しましたが、先月まで好調だったコムジェスト・グロース・ワールドが若干低迷し、基準価額は、前月比＋2.36％となりました。現在キャッシュ比率は、22％台となっています。大きな下落時には、積極的に買いを入れていきたいと思っています。

コムジェスト・ヨーロッパファンド、ＳＢＩリバイブ、同ネクストが大きく貢献しましたが、先月まで好調だったコムジェスト・グロース・ワールド、アトランティスが若干低迷し、基準価額は、前月比＋2.92％となりました。現在
キャッシュ比率は、9～10％となっています。大きな下落時には積極的に買いを入れていきたいと思っています。

基準価額と純資産総額の推移

基準価額と純資産総額の推移

浪花おふくろファンド概況

コドモファンド概況

基準価額20,446円

信託期間

無期限

基準価額

17,504円

信託期間

無期限

純資産総額

1,233百万円

決算日

毎年3月3日

純資産総額7,324百万円

決算日

毎年2月25日

設定日

2013年4月15日

設定日（休業日の場合は翌営業日）

2008年4月8日（休業日の場合は翌営業日）

資産構成比率（組入ファンド全5本）（上段：国別、下段：ﾌｧﾝﾄﾞ別）

資産構成比率（組入ファンド全11本）（上段：国別、下段：ﾌｧﾝﾄﾞ別）

期間別騰落率（％）

期間別騰落率（％）

1ヵ月

3ヶ月

6ヶ月

1年

2.36%

7.45%

3.46%

-3.87%

３年
設定来26.62%
104.46%(複利年率) (複利年率)(8.20%）(6.68%）

ファンドにかかわる費用
運用管理費用（信託報酬）

1ヵ月

3ヶ月

6ヶ月

1年

2.92%

9.74%

4.40%

-4.54%

３年
設定来
32.18%
75.04%(複利年率) (複利年率)(9.76%）(9.72%）

ファンドにかかわる費用

年率0.972％（税抜き0.9％）
組入れ投資信託証券も含めた実質的な負担
年率1.6±0.25％（税込/概算）

運用管理費用（信託報酬）

年率1.08％（税抜き1.0％）
組入れ投資信託証券も含めた実質的な負担
年率1.7±0.4％（税込/概算）

コドモファンドおよび浪花おふくろファンドにかかわる共通のその他費用・手数料
信託財産に関する租税、投資対象とする投資信託証券の売買に発生する売買委託手数料及びその手数料に対する消費税相当額等の費用、外貨建資産の保管等に要する費用は、お客さまの負担として、信託財産中から実費を負担します。
設定・運用・販売はクローバー・アセットマネジメント株式会社／金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2727号※比率は四捨五入の関係で合計が100％にならない場合があります。

4らくちんファンド

かいたくファンド

国内外にベストバランスたっぷりと海外投資【4月の運用コメント】【4月の運用コメント】

コムジェスト・ヨーロッパファンド、ＳＢＩリバイブが大きく貢献しましたが、先月まで好調だったコムジェスト・グ
ロース・ワールドが若干低迷し、基準価額は、前月比＋2.52％となりました。現在キャッシュ比率は、18％台となっています。大きな下落時には、積極的に買いを入れていきたいと思っています。

コムジェスト・ヨーロッパファンド、同エマージングファン
ドが大きく貢献しましたが、先月まで好調だったコムジェ
スト・グロース・ワールドが若干低迷し、基準価額は、前月比＋2.73％となりました。現在キャッシュ比率は、16％台となっています。大きな下落時には、積極的に買いを入れていきたいと思っています。

基準価額と純資産総額の推移

基準価額と純資産総額の推移

らくちんファンド概況

かいたくファンド概況

基準価額17,021円

信託期間

無期限

基準価額

20,948円

信託期間

無期限

純資産総額

947百万円

決算日

毎年2月25日

純資産総額749百万円

決算日

毎年2月25日

設定日（休業日の場合は翌営業日）

2008年4月24日

設定日（休業日の場合は翌営業日）

2008年4月22日

資産構成比率（組入ファンド全6本）（上段：国別、下段：ﾌｧﾝﾄﾞ別）

資産構成比率（組入ファンド全4本）（上段：国別、下段：ﾌｧﾝﾄﾞ別）

期間別騰落率（％）

期間別騰落率（％）

1ヵ月

3ヶ月

6ヶ月

1年

2.52%

8.09%

3.72%

-1.61%

３年
設定来
23.66%
70.21%(複利年率) (複利年率)（7.35%）(4.95%）

ファンドにかかわる費用
運用管理費用（信託報酬）

年率0.972％（税抜き0.90％）
組入れ投資信託証券も含めた実質的な負担
年率1.55±0.2％（税込/概算）

1ヵ月

3ヶ月

6ヶ月

2.73%

8.83%

5.90%

３年
設定来
30.23%
109.48%
4.14% (複利年率) (複利年率)(9.22%）(6.94%)
1年

ファンドにかかわる費用
運用管理費用（信託報酬）

年率0.756％（税抜き0.70％）
組入れ投資信託証券も含めた実質的な負担
年率1.4±0.2％（税込/概算）

かいたくファンドおよびらくちんファンドにかかわる共通のその他費用・手数料
信託財産に関する租税、投資対象とする投資信託証券の売買に発生する売買委託手数料及びその手数料に対する消費税相当額等の費用、外貨建資産の保管等に要する費用は、お客さまの負担として、信託財産中から実費を負担します。監査費用、信託事務の処理に要する諸費用等は、純資産総額の年0.108％（税抜0.10％）を上限として信託財産から支払うことができます。
52019 年 5 月発行★ ２ クリ 京 お ス ０ 博
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村 、 い ジ 社 に ン 中 期 １ ーと 通 し ュ と ご ジ 小 投 ９ バな 信 て ー 面 登 ェ 型 資 年 ー
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ま ん を わ い ス 金 の い 用
し 独 丁 る る ト 沢 中 て のた 自 寧 、 が 、 さ 味 、 基。 の に ほ 、 リ ん 、 坂 本
取 調 と そ バ か ３ 東 的り べ ん の イ ら フ さ な組 て ど う ブ お ァ ん 考
み ゆ 注 ち そ 話 ン か えを く 目 一 れ が ド ら 方
丁 こ さ 年 ぞ あ ご 。 、寧 と れ で れ り と 具 小に な て ２ に ま の 体 型
説 ど い ０ ５ し 投 的 成
明 、 な 社 ０ た 資 な 長し エ い 程 社 。 事 個 株て ン 小 度 組 ク 例 別 のい ジ 型 が み ー に 面 魅た ェ 成 入 入 ル つ 談 力、で きも 良 聞 熱 で 阪 明 を わ ら 等 ね え 場
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表 っ ぎ 通現倒 っセミナーのご案内【お申込】０８００-５０００-９６８（通話料無料） または gyoumu@clover-am.co.jp『ぷらっとギンザで学ぼう会』 “投資信託のタイプと特徴を学びましょう！”
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森田久美子 氏（ＣＦＰ、１級ﾌｨﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ技能士）“クローバー運用報告会2019” in 大阪
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13：00～15：20

パリミキ アメリカ村店２Ｆサロン
大阪市中央区西心斎橋２-１０-３０（交流会参加費１，０００円）

定員３５名

多根 幹雄（当社代表取締役社長）
磯野 昌彦（当社専務取締役）
樋口 恭信（当社ﾁｰﾌ・ｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ）“クローバー運用報告会2019” in 東京
無料
５月２４日（金）18：30～20：45

三城ホールディングス 会議室
港区海岸１-２-３ 汐留芝離宮ビルディング１０Ｆ

ファンドにかかわるリスク
当ファンドは、値動きのある国内外の株式等に投資する投資信託証券に投資しますので、基準価額はその影響を受け変動します。
投資信託は預貯金と異なり、投資元本が保証されているものではありません。投資による利益および損失は、すべて受益者（投資者）の皆様に帰属します。
基準価額の主な変動要因としては、価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク、カントリーリスク等があります。リスクについての詳細は投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

（交流会参加費１，０００円）

定員３０名

多根 幹雄（当社代表取締役社長）
磯野 昌彦（当社専務取締役）
樋口 恭信（当社ﾁｰﾌ・ｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ）クローバーから大切なお知らせ【投資信託説明書（交付目論見書）交付予定のお知らせ】
ファンドの決算に伴い、目論見書を改訂しました。「投資信託説明書（交付目論見書）」不交付の同意をされていないお客様を対象に、今月下旬から「投資信託説明書（交付目論見書）」（コドモ・らくちん・かいたくファンドは5月18日改訂版、おふくろファンドは6月1日改訂版）をｸﾛﾈｺDM便またはメールにて交付いたします。お取引の前には、必ずご一読ください。
なお、「お客様マイページ」をご利用のお客様は、マイページ上に交付いたしますのでご確認ください。

ファンドにかかわる費用【投資信託説明書（交付目論見書）の電子交付（メールでの交付）について】当社が扱う投資信託に、購入・換金手数料および信託財産留保金はありません。

印刷した交付目論見書が不要の場合は、電子交付サービスをお申込ください。＊電子交付サービスの詳細は、「重要事項説明書 約款・規程集 第5編 電子交付サービス取扱規程」をご確認ください。
【交付目論見書『不交付の同意』について】

当資料のご利用にあたっての注意事項■当資料はクローバー・アセットマネジメント株式会社が運用するファンドの運用状況をお知らせするために作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。取得の申込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）等をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
■当資料に記載された過去の実績は、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
■当資料は信頼できると考えられる情報に基づき作成されていますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。
■当資料中に示された意見等は、作成日現在の当社の見解であり、事前の連絡なしに変更されることがあります。
■投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
■当社でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。

不交付の同意をされた場合、交付目論見書改訂の都度、交付いたしません。ただし、投資判断に関わるような、重要な変更がある場合には、交付いたします。また、不交付の同意後でも、ご連絡いただきましたらいつでも交付いたします。
＊今後、交付目論見書について「電子交付」、「不交付の同意」をされるお客様は、当社業務管理部までお電話にてご連絡ください。

【毎月つみたてスケジュール】

６月５日（水）

次回引落日は、6月分金額変更・中止・再開締切日･･･5月23日(木)7月分新規・口座変更締切日･･･ 6月3日(月)＊毎月つみたてサービスの金額変更・中止・再開については、お電話でも承っております。

クローバー・アセットマネジメント株式会社（受付時間：平日9時～17時）

お客様専用通話料無料ダイヤル：０８００-５０００-９６８
E-mail： gyoumu@clover-am.co.jp

設定・運用・販売はクローバー・アセットマネジメント株式会社／金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2727号
加入協会 一般社団法人 投資信託協会

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