理事長

担当者

園長

資金収支計算書

鯉）第1号様式(自）平成26年4月1日（至）平成27年3月31日［社会福祉法人陽光福祉会］
勘 定 科 目

運営費収入
運営費収入
私的契約利用料収入

私的契約利用料収入
経常経費補助金収入
経常経費補助金収入
寄附金収入
寄叶金 収 入

備考

予算

決算

177,684,500

177,687,940

177,684,500

177,687,940−3，4406,756,000

6,734,450

21,5506,756,000

6,734,450

21,550差異‑3,440209,848,400

209,852,560−4，160209,848,400

209,852,560‑4,1601,215,000

1,215,000

01,215,000

06,775,000

6,774,192

808

6,775,000

6,774,192

808

‑500

口
雑収入

雑収入

借入金利息補助金収入

借入金利息補助金収入受取利息配当金収入

591,979

592,479−500

58,00058.223−223−223

受取利息配当金収入

58,00058,22383,653,000

83,653,000

083,653,000

0

ザ

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経常収入計(1)

経常活動による収支（591,979

592,479

経理区分間繰入金収入

経理区分間繰入金収入一

1,215,000

83,653,000

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人件費支出

280,159,047

280,153,787

5,260

職員俸給

122,909,000

122,908,127

873

職員諸手当

67,680,047

67,679,134913

非常勤職員給与53,866,000

53,863,891

2,109

退職共済掛金2,817,000

2,816,100

900

法定福利費

32,887,000

32,886,535

465

46,851,000

46,581,720

269,280

2,820,000

2,819,357

643

273,000

264,742

8,258

5,309,000

5,308,102

898

事務費支出

福利厚生費
旅費交通費

研修費

消耗品費

2,520,000

2,468,701

51,299器具什器費3,257,000

3,171,526

85,474

印刷製本費

966,000

965,024

976

水道光熱費

890,000

871,624

18,376

燃料費22,00021,784216

修繕費

3,199,000

3,192,717

6,283

通信運搬費

1,516,000

1,498,534

17,466

310,000

272,645

37,355

会議費

広報費

業務委託費

175,000

174,96040

7,474,000

7,456,393

17,60747，157

手数料

401,000353,843

損害保険料

292,000

291,546454

1,954,000

1,952,651

1,349

賃借料

租税公課

土地・建物賃借料

雑費

46,00045，550450

7,635,000

7,633,576

1,424

7,792,000

7,818,445‑26,445

事業費支出

45,724,600

45,468,951

255,649

給食費

16,115,000

16,107,197

7,803

保健衛生費

1,181,000

1,157,789

23,211

保育材料費

7,506,000

7,459,776

46,224

水道光熱費

7,927,000

7,844,892

82,108

燃料費

287,000

285,821

1，179

消耗品費

3,645,000

3,627,832

17，168器具什器費8,349,000

8,271,744

77,256714,600

713,900

700

665,929

665,9290

雑費借入金利息支出

[社会福祉法人陽光福祉会］｜
経理区分間繰入金支出

83,653,000

経理区分間繰入金支出

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83,653,000

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施設整備等補助金収入180,452,000

180,452,000

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施設整備補助金収入180,452,000

180,452,0000』､ .･.ヤ｡, ．
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施設整備等収入計(4)､､,『ゞ1806'452bOOO ．、1806t4526000

0340,729,453

340,728,415

1,038

建物取得支出209,169,425

209,169,425

0

建物附属設備取得支出

99,592,726

99,592,326400

構築物取得支出21,259,710

21,259,510

200

支出

固定資産取得支出

車輌運搬具取得支出

695,000

694,676324

器具及び備品取得支出

9,892,792

9,892,678

114

000

建設仮勘定支出
その他固定資産取得支出

119,800

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80,000,000

80,000,000

設備資金借入金収入

80,000,00080,000,000

0

借入金元金償還補助金収入

4,276,920

4,299,020‑22,100‑22,100

1

借入金収入

保育所繰越 買立預金取前 収 入
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ＰＦ合１

保育所施設・設備整備積立預金取崩収入

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4,299,020
90,000,000

057,000,000

57,000,000

033,000,000

33,000,000

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設備資金借入金償還金支出

積立預金積立支出

5,700,000

5,700,000
5,700,000

028,000,000

0023,000,000

23,000,000

030,00021,3008,700

30,00021,300

8,700

徴収不能額

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保育所施設・設備整備積立預金積立支出﹄ぬ■5,000,000︒﹄

保育所繰越積立預金積立支出

流動資産評価減等による資金減少額等①05,700,000
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支出
財務活動による収支

借入金元金償還補助金収入

積立預金取崩収入（00●』

経常支出計(2)

収入

施設整備等による収支《

83,653,000

83,653,000

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財務支出計(鋤！

理事長
一L園長

担当者

金収支決算内訳表

法人名社会福祉法人陽光福祉会(自）平成26年4月1日（至）平成27年3月31日
勘 定 科 目合計

運営費収入

第2号−2様式

本部

太陽の子保育園

あおぞら保育園

177,687,940

098,492,980

79,194,960

177,687,940

098,492,980

79,194,960

運営費一国基準基本分

155,719,970

086,682,860

69,037,110

運営費一民改費加算分

13,929,500

07,555,000

6,374,500

運営費一児童用採暖費

233,1300129,580

103,550

運営費一主任保育士専任加算

6,336,000

03,360,360

2,975,640

運営費一その他

1,469,340

0765,180

704,160

運営費収入

1
私的契約利用料収入

6,734,450

06,250,350

484,100

6,734,450

06,250,350

484,100

特別保育料収入一延長保育

1,535,850

01,066,750

469,100

特別保育料収入一休日保育

471,500

0456,500

15,000

特別保育料収入一一時保育

2,244,350

02,244,3500

私的契約利用料収入

I

特別保育料収入一食事サービス

607,500

0607,5000

特別保育料収入一定期利用保育

1,875,250

01,875,2500

経常経費補助金収入

209,852,560

700,000

135,495,140

73,657,420

経常経費補助金収入

209,852,560

700,000

135,495,140

73,657,420

0歳児特別対策

18,143,760

0

10,552,800

7,590,960

ll時間開所保育37,862,980

0

20,754,740

17,108,240

障害児加算

16,289,520

0

16,289,520

0

一般保育所対策費

44,134,720

026,905,340

17,229,380

特別保育事業

31,654,420

0

20,659,500

10,994,920

東京都サービス推進費

33,445,000

024,789,000

8,656,000

羽村市及び他市補助金

23,814,160

700,000

12,458,240

10,655,920

184,00000

184,000

4,324,000

03,086,000

1,238,000

1,215,000

01,210,000

5,000

1,215,000

01,210,000

55,000050,0005,000

1,160,000

01,160,00001,965,398

金
地域活動事業補 #)保育士等処遇改善臨時特例交付金

寄附金収入

寄附金収入

寄 卵金 収 入

共同募金収入雑収入6,774,192

0

4,808,794

6,774,192

04,808,794

1,965,398

雑収入一職員給食費

4,533,532

0

2,912,454

1,621,078

雑収入一職員駐車料金

雑収入

960,300

0882,100

78,200

雑収入一その他

1,280,360

01,014,240

266,120

借入金利息補助金収入592,4790346,500

245,979

592,4790346,500

245,979

借入金利息補助金収入

受取利息配当金収入

58,223729

51,4346,060

受取利息配当金収入

58,223729

51,4346,060

経理区分間繰入金収入

83,653,00001,650,000

82,003,000

83,653,00001,650,000

82,003,000

経理区分間繰入金収入■ ｢ g = f 7 ザ

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人件費支出

280,153,787

0

177,511,891

102,641,896

職員俸給

122,908,127

075,951,872

46,956,255

職員諸手当

67,679,134

041,359,717

26,319,417

管理職手当

3,750,000

01,875,000

1,875,000

職務手当

2,590,706

0

1,455,706

1,135,000

通勤手当

2,048,775

0

1,569,775

479,000

超過勤務手当2,925,660

0

1,604,973

1,320,687

期末勤勉手当40,531,391

0

24,795,341

15,736,050

地域貢献手当9,263,998

0

5,696,618

3,567,380

勘 定 科 目

あおぞら保育園

2,518,604

0

1,587,304

931,300

4,050,000

02,775,000

1,275,000

非常勤職員給与53,863,891

0

37,525,334

16,338,557

退職共済掛金2,816,100

01,788,000

1,028,100

法定福利費

32,886,535

0

20,886,968

11,999,567

46,581 720

402,103

26,577,271

19,602,346

2,819 357

0

1,812,975

1,006,382

旅費交通費

264 7420192,434

72,308

研修費

5,308 10203,423,642

1,884,460

消耗品費

2,468 7010919,4091,549,292

器具什器費

3,171,5260

256,0122,915,514

印刷製本費

965,0240

834,190

130,834

水道光熱費

871,6240598,392

273,232

水道料金

202,4680

155,423

47,045

電気料金

432,3280

238,048

194,280

ガス料金

236,8280204,92131，907

燃料費

21,7840

14,9366,848

修繕費

3,192,717

0

3,098,877

93,840

通信運搬費

1,498,534

0

1,115,712

382,822

会議費

272,645

144,340

89,464

38,841

広報費

174,960

0174,960

0

座剖剤

業務委託費

7,456,393

0

4,272,671

3,183,722

業務委託費一委託料

6,100,282

0

2,916,560

3,183,722

業務委託費一保守料

1,356,11101,356,1110

手数料

353,843

2,586

130,483

220,774

損害保険料

291,546

0

165,976

125,570

1,952,651

0

1,566,011

386,640

45,550045,5500

土地・建物賃借料

7,633,576

0

3,056,076

4,577,500

雑費

7,818,445

255,177

4,809,501

2,753,767

5,322,196

03,335,926

1,986,270

賃借料
租税公課

事務雑費一職員等給食費
ド

太陽の子保育園

特殊業務手当福利厚生費「

本部保育士等処遇改善臨時特例手当

事務費支出

一合計

事務雑費一諸会費

856,8300649,330

207,500

事務雑費一渉外費

36,9820

1,617

35,365

事務雑費一図書費

418,8360351,079

67,757

事務雑費一その他

1,183,601

255,177

471,549

456,875

事業費支出

45,468,951

0

23,110,154

22,358,797

給食費

16,107,197

0

9,384,833

6,722,364

保健衛生費

1,157,789

0877,540

280,249

保健衛生費一健診他

497,252

0439,576

57,676

保健衛生費一医薬品

62,219047,555

14,664

保健衛生費一備品

13,3120

13,3120

保健衛生費一消耗品

187,7960

113,027

74,769

保健衛牛響一子の杣

397,2100

264,07013140

7,459,776

04,203,812

3,255,964

保育材料費

保育材料費一行事費
保育材料費一玩具備品
保 育 ｵ料費一教材

1,761,095

0

1,249,201

511,894

2,443,0450

589,658

1,853,387

1,229,203

0921,729

307,474

保育材料費一消耗品他

1,476,064

0949,432

526,632

保育材料費一写真代

550,369

0493,792

56,577

7,844,892

0

5,385,654

2,459,238

水道光熱費

勘 定 科 目

合計

本部

太陽の子保育園

あおぞら保育園

支出
経常活動による収支

水道料金

1,822,263

0

1,398,832

423,431

電気料金

3,891,062

02,142,481

1,748,581

ガス料金

2,131,567

0

1,844 341

287,226

285,8210224 189

61,632

196,0760

134 444

61,632

燃料費
燃料費一灯油燃料費一車輌

89,745089 7450

消耗品費3,627,832

0

1,644 958

1,982,874

器具什器費8,271,744

0948 568

7,323,176

713,900

0440 600

273 300

713,9000

440 600

273 300

雑費
雑費一保険料

借入金利息支出

665,9290346 500

319 429

665,9290346,500

319 429

83,653,000

1,650,000

82,003,000

083,653,000

1,650,000

82,003 000

0

456;
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52
3
1387 ､32,052,103 ；309,鋤 816

144,922ｳ468

借入金利息支出

経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出

伊一

経常支出計(2)

収入

ザ

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日一経常活動資釜収支差額(3)皇(1)今(2)̲ ‑F庇｡､．△･←, ．..： ･･･'､−−9'.

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施設整備等補助金収入，｡.・ら，▲､．ｰ1，．

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180,452,000り̲ 9 . T ■ b L 1 f

0180,452,000

施設整備補助金収入180,452,00000

180,452,000

施設整備等収入計(4)180；452,000

00180j452000

固定資産取得支出

340,728,415

08,667,962

332,060,453

建物取得支出209,169,425

00

209,169,425

建物附属設備取得支出

99,592,326

0

5,421,600

94,170,726

構築物取得支出

支出

施設整備等による収支【‐：､。 ．』と,‑：．.．..･･･，■

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21,259,510

0442,800

20,816,710

車輌運搬具取得支出

694,6760404,676

290,000

器具及び備品取得支出

9,892,678

02,398,886

7,493,792

その他固定資産取得支出

119,800

00119,800

減価償却資産取得支出

119,800

00

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施語 整備等 支 H計(5);

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借入金収入

119,800

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80,000,000

0080,000,000

借入金元金償還補助金収入

4,299,020

3,188,900

1,110,1200

収入
支出
財務活動による収支

Ｉ80,000,000

設備資金借入金収入

借入金元金償還補助金収入

4,299,020

3,188,900

1,110,120

0

90,000,000

090,000,000

0保育所繰越積立預金取崩収入

57,000,000

057,000,000

0

修繕費積立預金取崩収入

31,000,000

031,000,000

0

備品等購入積立預金取崩収入

26,000,000

026,000,000

033,000,000

033,000,000

積立預金取崩収入

保育所施設・設備整備積立預金取崩収入

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5,700,000

02,750,000

2,950,000

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02,750,000

2,950,000

28,000,000

018,000,000

10,000,000

保育所繰越積立預金積立支出

5,000,000

005,000,000

人件費積立預金積立支出

5,000,000

005,000,000

23,000,000

018,000,000

5,000,000

21,300021,300

021,300

021,300

借入金元金償還金支出
設備資金借入金償還金支出

積立預金積立支出

保育所施設・設備整備積立預金積立支出
流動資産評価減等による資金減少額等徴収不能額,

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合計

本部
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当 リ￨末支払資金残高(10)+(11)一（r太陽の子保育園 あおぞら保育園

峠5,779,810 ,J49,045,172
少 h F e77,173,237■7,617,336

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12,002,493

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