別紙4

財産目録

令和2年3月31日 現在
1001：法人本部拠点区分
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
小口現金（本所）
小口現金（大正）
小口現金（十和）
現金（本所）
現金（大正）
現金（十和）
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
未収金
未収金（一般本所）
未収金（介護本所）
未収金（一般大正）
未収金（介護大正）
未収金（一般十和）
未収金（介護十和）
立替金
前払金
仮払金
２ 固定資産(1) 基本財産
土地建物
建物
基本財産特定預金
建物附属設備(2)その他の固定資産
建物
建物
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具

器具及び備品（単位：円）

場所・物量等

取得年度－
現金手許有高（本所）－
現金手許有高（大正）－
現金手許有高（十和）－
現金手許有高（本所）－
現金手許有高（大正）－
現金手許有高（十和）－高知信用金庫四万十町支店－
高知県農業協同組合四万十支所 －高知県農業協同組合四万十支所 －高知銀行大正支店－
高知県農業協同組合大正支所 －高知信用金庫四万十町支店－
高知信用金庫四万十町支店－
高知県農業協同組合十和支所 －高知銀行窪川支店－
高知信用金庫四万十町支店
－
－
本所
－
本所
－
大正支所
－
大正支所
－十和支所
－
十和支所
－
本所
－
本所
－
本所
－
流動資産合計

使用目的等

取得価額

－
－
－－－－－－－
－－
－
－
－
－
－
－
－
補助金・受託金・退職手当・繰入金・等 －介護給付費・利用料・受託金等 －利用料・受託金等－
介護給付費・利用料・受託金等 －利用料・受託金等－
介護給付費・利用料・受託金等 －健康保険料・町県民税等 －ﾊﾟｿｺﾝ保守・駐車場代・AEDリース代等 －
労働保険料・等－

減価償却累計額 貸借対照表価額

－－－－－
－
－
－
－
－
－－－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
給与振込用
総務地域事業運転資金
在宅事業運転資金
利用料振込用利用料振込用
大正支所運転資金
十和支所運転資金
利用料振込用利用料振込用利用料振込用

61,705,864
33,06950,00031,140300
001,198,166
581,648
52,157,155
953,277
166,8393,518,324
273,096
2,342,255
218,424
182,171
115,220,763
8,814,185
26,885,825
3,322,714
18,531,976
28,467,016
29,199,047
0730,672
65,412
177,722,711

小規模多機能型居宅介護支援事業所 －高知県高岡郡四万十町香月が丘 －－27,000,000
高知県高岡郡四万十町茂串町 S57.3.23 社会福祉事業運営拠点
151,407,483 94,554,689 56,852,794
高知県高岡郡四万十町香月が丘 H29.9.25 社会福祉事業運営拠点
138,240,000 22,786,560 115,453,440
高知県農業協同組合四万十支所 －基本金－－3,400,000
高知県高岡郡四万十町茂串町 S57.3.23 社会福祉事業運営
48,962,912 48,686,676
276,236
基本財産合計202,982,470

高知県高岡郡四万十町茂串町 S57.3.23 社会福祉事業運営
高知県高岡郡四万十町香月が丘 H29.12.28 社会福祉事業運営
高知県高岡郡四万十町香月が丘 H30.3.31 社会福祉事業運営
高知県高岡郡四万十町茂串町 S57.3.23 社会福祉事業運営
高知県高岡郡四万十町茂串町 －
社会福祉事業運営
高知県高岡郡四万十町茂串町
高知県高岡郡四万十町大正－
社会福祉事業運営
高知県高岡郡四万十町昭和
高知県高岡郡四万十町久保川
高知県高岡郡四万十町茂串町
高知県高岡郡四万十町大正－
社会福祉事業運営
高知県高岡郡四万十町昭和
高知県高岡郡四万十町久保川

2,800,000
1,800,000
1,350,000
5,369,588
650,000

2,799,999
276,000
191,475
5,322,419
624,999

1
1,524,000
1,158,525
47,16925,00158,365,878

57,346,513

1,019,365

18,598,151

14,712,210

3,885,941

有形リース資産
ソフトウェア高知県高岡郡四万十町茂串町
高知県高岡郡四万十町茂串町
高知県高岡郡四万十町大正
高知県高岡郡四万十町昭和
高知県高岡郡四万十町久保川－

社会福祉事業運営

5,004,000

1,810,614

3,193,386－

社会福祉事業運営

10,878,262

10,118,341

759,921－
長期貸付金－
福祉資金貸付金－
法外援護資金貸付金－
くらしの福祉資金貸付金－
退職手当積立基金預け金－積立資産
運営基金積立資産－
普通預金
高知県農業協同組合四万十支所 －介護保険事業運営基金積立資産－
本所 普通預金高知銀行窪川支店－
大正 定期預金高知信用金庫四万十町支店－
くらしの福祉資金積立資産－
普通預金
四国銀行窪川支店－
車輛等設備基金積立資産－
大正 定期預金高知銀行大正支店－
定期預金
高知県農業協同組合大正支所 －その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債－
その他の未払金－未払金（一般本所）－未払金（介護本所）－未払金（一般大正）－未払金（介護大正）－未払金（一般十和）－未払金（介護十和）
本所
－
預り金
本所
－前受金
本所
－仮受金
本所
－
賞与引当金
流動負債合計
２ 固定負債－
リース債務－
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

介護保険事業
介護保険事業
くらしの福祉資金用
車輛等運営基金
車輛等運営基金

－
－－－－－
－－
－
－
－－－－－－－－－
－－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

379,201
199,380
17,000162,821
166,379,380
17,333,950
4,949
4,949
11,071,142
1,528,202
9,542,940
2,422,323
2,422,323
3,835,536
2,862,881
972,655
195,705,840
398,688,310
576,411,021

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－－－－－－－－－－－－

64,260,410
6,781,533
16,922,928
1,164,211
11,388,252
14,943,121
13,060,365
5,173,169
25,742
1,144
13,972,000
83,432,465－－－－

3,197,000
170,085,080
173,282,080
256,714,545
319,696,476（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。