法人単位貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
建物
投資有価証券その他の固定資産
建物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
退職給付引当資産
その他の積立資産
投資有価証券
差入保証金
長期前払費用資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

増減

542,401,010
391,597,751
71,418,806
1,209,068
68,769,700
1,165,527
125,626
2,368,421
5,746,111
346,422,509
239,529,488
239,529,488

553,306,314
409,536,119
78,246,800
1,726,967
54,577,301
1,352,493
113,532
2,640,282
5,112,820
331,595,342
248,109,854
247,809,854
300,000
83,485,488-10,905,304-17,938,368-6,827,994-517,899
14,192,399-186,966
12,094-271,861
633,291
14,827,167-8,580,366-8,280,366-300,000
23,407,533
14,169,265-143,919
2,545,813
431,190
3,174,678-143,919
2,545,813
431,190
37,360-551,250
300,000
2,754,175-583,149
300,000
0
1,273,370
3,921,863

106,893,021
14,169,265
146,516
5,174,116
8,769,556
3,487,421
146,516
5,174,116
8,769,556
409,310505,312300,000
36,860,815
28,958,393
300,000
6,466,584
1,645,733
888,823,519

290,435
2,628,303
8,338,366
312,743
290,435
2,628,303
8,338,366
371,950
1,056,562
34,106,640
29,541,542
6,466,584
372,363884,901,656

当年度末
流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定長期運営資金借入金

１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債
長期運営資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計
純資産の部
基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

前年度末73,639,434
25,398,633
269,287
3,000,000
714,420

増減

93,582,069
26,538,818
6,833,026
4,000,000
1,353,429
3,154,599
10,564,805
474,600
40,662,792
51,305,719
12,000,000
2,444,904
36,860,815
144,887,788

4,337,807
1,688,386
38,230,901
50,761,525
16,000,000
654,885
34,106,640
124,400,959

19,942,635
1,140,185
6,563,739
1,000,000
639,009
3,154,599
6,226,998-1,213,786
2,431,891
544,194-4,000,000
1,790,019
2,754,175
20,486,829

44,656,490
44,656,490
158,032,238
158,032,238
28,958,393
28,958,393
512,288,610-15,924,337
743,935,731

44,656,490
44,656,490
158,672,867
158,672,867
29,541,542
29,541,542
527,629,798
40,104,837
760,500,697

00-640,629-640,629-583,149-583,149-15,341,188-56,029,174-16,564,966

888,823,519

884,901,656

3,921,863

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在（単位：円）
勘定科目
資産の部
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
事業区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
退職給付引当資産
その他の積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計
負債の部
流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
事業区分間借入金
仮受金
賞与引当金
固定負債
長期運営資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計
純資産の部
基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

512,052,218
390,125,503
71,669,133
1,209,068
5,408,512
1,165,527
116,270
1,456,650
35,200,000
5,701,555
341,996,930
239,529,488
239,529,488
102,467,442
14,169,265
146,516
5,118,676
4,399,417
3,487,421
409,310505,312300,000
36,860,815
28,958,393
6,466,584
1,645,733
854,049,148

67,459,987
1,472,248
0
1,660,868
63,361,188
0
9,356
911,771044,556
4,425,579
004,425,579
0055,4404,370,139
0
0
0
0
0
0
0
0
71,885,566

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

579,512,205
391,597,751
71,669,133
2,869,936
68,769,700
1,165,527
125,626
2,368,421
35,200,000
5,746,111
346,422,509
239,529,488
239,529,488
106,893,021
14,169,265
146,516
5,174,116
8,769,556
3,487,421
409,310505,312300,000
36,860,815
28,958,393
6,466,584
1,645,733
925,934,714

37,111,195

76,984,816
18,767,574
8,493,894
4,000,000
1,353,429
3,148,183
10,564,805
0
242,600
30,414,331
51,305,719
12,000,000
2,444,904
36,860,815
128,290,535

53,708,448
8,021,571
0
0
0
6,416
0
35,200,000
232,000
10,248,461
000053,708,448

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

130,693,264
26,789,145
8,493,894
4,000,000
1,353,429
3,154,599
10,564,805
35,200,000
474,600
40,662,792
51,305,719
12,000,000
2,444,904
36,860,815
181,998,983

37,111,195
250,327
1,660,868

44,656,490
44,656,490
158,032,238
158,032,238
28,958,393
28,958,393
494,111,492-14,843,917
725,758,613
854,049,148

0
0
0
0
0
0
18,177,118-1,080,420
18,177,118
71,885,566

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

44,656,490
44,656,490
158,032,238
158,032,238
28,958,393
28,958,393
512,288,610-15,924,337
743,935,731
925,934,714

0

250,327
1,660,868

35,200,000
00037,111,195

35,200,000

037,111,195

00037,111,195

542,401,010
391,597,751
71,418,806
1,209,068
68,769,700
1,165,527
125,626
2,368,421
0
5,746,111
346,422,509
239,529,488
239,529,488
106,893,021
14,169,265
146,516
5,174,116
8,769,556
3,487,421
409,310505,312300,000
36,860,815
28,958,393
6,466,584
1,645,733
888,823,519
93,582,069
26,538,818
6,833,026
4,000,000
1,353,429
3,154,599
10,564,805
0474,600
40,662,792
51,305,719
12,000,000
2,444,904
36,860,815
144,887,788
44,656,490
44,656,490
158,032,238
158,032,238
28,958,393
28,958,393
512,288,610-15,924,337
743,935,731
888,823,519

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在（単位：円）
勘定科目
資産の部
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
退職給付引当資産
その他の積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計
負債の部
流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
固定負債
長期運営資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計
純資産の部
基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

横浜市新杉田地域ケアプ
ラザ

法人本部

156,609,879
94,609,191
589,453
966,068
1,163,567

35,200,000
18,400,000
5,681,600
42,537,309
0
42,537,309

1,697,767
324,810

44,394,696
22,417,117
21,178,365
134,850
601,724
1,960
60,6807,390,433
07,390,433
886,026
960,547
1,457,794
3,487,421
84,500505,312

ぽこ・あ・ぽこ

川崎市わーくす大師

ウィング・ビートミラークよこすか合計

176,516,783
152,286,306
19,300,397
108,150
4,806,788

135,923,573
118,848,007
16,901,791

10,320,515
981,283
8,539,644

15,142

13,820140,000

799,588

26,628517,062

19,955
1,119,722
0

7,723,881
076,2230

7,723,881
4,106,406

76,223

283,149,362
239,529,488
239,529,488
43,619,874
9,176,833
146,514
4,158,127
273,947

1,119,722

10,514,788
983,599
5,176,983
3,810,516

2
1
676,7691
224,035

69,105420,000
22,950137,043,295

3,382,656
10,78318,044,396

7,118
10,591,011

13,545,915
809,718

18,150,352
556,000

300,000
36,860,815
28,958,393
2,663,928
689,989
199,147,188

8,833
51,785,129

906,060
459,666,145

19,464,087
1,292,796
1,744,027

19,214,682
8,524,971
103,950

20,675,846
4,871,999
10,456,433

8,161,950
2,729,590

3,132,504
8,668,316

1,353,429
3,877
1,896,489

11,006796
4,400,000

14,000,000

4,626,444
36,860,815

7,331,966
2,444,904

242,600
5,093,808
05,431,564
0

4,336,197
12,000,000
12,000,000

3,594,352
04,000,000

2,444,904
36,860,815
56,324,902

21,659,586

20,675,846

8,161,950

25,545,915

18,150,352

0

0

0

0

0

0

0

44,656,490
44,656,490
158,032,238
158,032,238
28,958,393
28,958,393
207,343,178-1,646,156
438,990,299
459,666,145

0

0

0

0

0

142,822,286
12,401,596
142,822,286
199,147,188

30,125,543-13,678,645
30,125,543
51,785,129

0

0

0

128,881,345-9,281,450
128,881,345
137,043,295-7,501,519
2,439,693-7,501,519
18,044,396-7,559,341-5,078,955-7,559,341
10,591,011

内部取引消去

事業区分計534,280,234
390,125,503
71,686,633
5,019,584
5,408,512
1,165,527
116,270
1,456,650
35,200,000
18,400,000
5,701,555
341,996,930
239,529,488
239,529,488
102,467,442
14,169,265
146,516
5,118,676
4,399,417
3,487,421
409,310505,312300,000
36,860,815
28,958,393
6,466,584
1,645,733
876,277,164

22,228,016

99,212,832
18,785,074
12,304,410
4,000,000
1,353,429
3,148,183
10,564,805
18,400,000
242,600
30,414,331
51,305,719
12,000,000
2,444,904
36,860,815
150,518,551

22,228,016
17,5003,810,516

44,656,490
44,656,490
158,032,238
158,032,238
28,958,393
28,958,393
494,111,492-14,843,917
725,758,613
876,277,164

0

17,5003,810,516

18,400,000
00022,228,016

18,400,000

022,228,016

00022,228,016

512,052,218
390,125,503
71,669,133
1,209,068
5,408,512
1,165,527
116,270
1,456,650
35,200,000
05,701,555
341,996,930
239,529,488
239,529,488
102,467,442
14,169,265
146,516
5,118,676
4,399,417
3,487,421
409,310505,312300,000
36,860,815
28,958,393
6,466,584
1,645,733
854,049,148
76,984,816
18,767,574
8,493,894
4,000,000
1,353,429
3,148,183
10,564,805
0
242,600
30,414,331
51,305,719
12,000,000
2,444,904
36,860,815
128,290,535
44,656,490
44,656,490
158,032,238
158,032,238
28,958,393
28,958,393
494,111,492-14,843,917
725,758,613
854,049,148

公益事業 貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）
勘定科目
資産の部
流動資産
現金預金
未収金
未収補助金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
資産の部合計
負債の部
流動負債
事業未払金
預り金
事業区分間借入金
仮受金
賞与引当金
固定負債
負債の部合計純資産の部
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

横浜南部就労支援センター 湘南地域就労援助センター

1,386,707
168,300
892,973

中部就労援助センター

35,182,737
465,825
572,915
34,096,813
2,628

合計

2,628
322,806

30,890,543
838,123
194,980
29,264,375
4,100
588,965

404,4250404,425

1,356,076
0
1,356,076

404,425
1,791,132

1,356,076
32,246,619

44,556
2,665,078
02,665,078
55,4402,609,638
37,847,815

3,262,817
453,910797
700,000
232,000
1,876,110
03,262,817

22,772,454
3,687,960
2,583
15,200,000

27,673,177
3,879,701
3,036
19,300,000

3,881,911
022,772,454

4,490,440
027,673,177

53,708,448
8,021,571
6,416
35,200,000
232,000
10,248,461
053,708,448-1,471,685
419,302-1,471,685
1,791,132

9,474,165-1,187,213
9,474,165
32,246,619

10,174,638-312,509
10,174,638
37,847,815

18,177,118-1,080,420
18,177,118
71,885,566

内部取引消去事業区分計67,459,987
1,472,248
1,660,868
63,361,188
9,356
911,771
44,556
4,425,579
0
4,425,579
55,4404,370,139
71,885,566

0

0

0
0
0

0

67,459,987
1,472,248
1,660,868
63,361,188
9,356
911,771
44,556
4,425,579
0
4,425,579
55,4404,370,139
71,885,566

0053,708,448
8,021,571
6,416
35,200,000
232,000
10,248,461
053,708,448

00

18,177,118-1,080,420
18,177,118
71,885,566

法人本部 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計156,609,879
94,609,191
589,453
966,068
1,163,567

35,200,000
18,400,000
5,681,600
42,537,309
0
42,537,309
1,697,767
324,810300,000
36,860,815
2,663,928
689,989
199,147,188

前年度末

増減

138,320,362
91,642,960

18,289,517
2,966,231
589,453-600,949-460,000-178,739-5,750-39,5098,550,000
6,900,000
568,780
3,265,946
03,265,946
73,512
63,36002,754,175
0374,899
21,555,463

1,567,017
460,000
1,342,306
5,750
39,50926,650,000
11,500,000
5,112,820
39,271,363
0
39,271,363
1,624,255
261,450
300,000
34,106,640
2,663,928
315,090
177,591,725

負債の部
当年度末

前年度末

増減

流動負債
事業未払金
その他の未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金

19,464,087
1,292,796
1,744,027
3,132,504
8,668,316
4,626,444

13,064,395
2,614,735
1,193,915
4,337,807
4,917,938

6,399,692-1,321,939
550,1123,132,504
4,330,509-291,494

固定負債
退職給付引当金
負債の部合計36,860,815
36,860,815
56,324,902

34,106,640
34,106,640
47,171,035

2,754,175
2,754,175
9,153,867

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

142,822,286
12,401,596

130,420,690-2,031,726

12,401,596
14,433,322

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

142,822,286
199,147,188

130,420,690
177,591,725

12,401,596
21,555,463

横浜市新杉田地域ケアプラザ 貸借対照表
平成30年3月31日現在

純資産の部

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
無形リース資産
長期前払費用資産の部合計44,394,696
22,417,117
21,178,365
134,850
601,724
1,960
60,6807,390,433
07,390,433
886,026
960,547
1,457,794
3,487,421
84,500505,312
8,833
51,785,129

前年度末55,245,145
35,138,446
19,897,855
75,250110,147
10
22,680757
4,873,803
04,873,803
2,252,264
1,141,734
312,743
110,500
1,056,562
60,118,948

負債の部
当年度末

増減

-10,850,449-12,721,329
1,280,510
59,600491,577
1,950
38,000-757
2,516,630
02,516,630
886,026-1,291,717
316,060
3,174,678-26,000-551,250
8,833-8,333,819

前年度末

増減

流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債
リース債務
負債の部合計19,214,682
8,524,971
103,950
1,353,429
3,877
1,896,489
7,331,966
2,444,904
2,444,904
21,659,586

231,000
7,283,925
654,885
654,885
16,314,760

3,554,807
1,174,351
24,040639,009
3,877
1,896,489-231,000
48,041
1,790,019
1,790,019
5,344,826

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

30,125,543-13,678,645

43,804,188-3,799,563-13,678,645-9,879,082

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

30,125,543
51,785,129

43,804,188
60,118,948-13,678,645-8,333,819

ぽこ・あ・ぽこ 貸借対照表
平成30年3月31日現在

純資産の部

15,659,875
7,350,620
79,910714,420

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
その他の積立資産
長期前払費用

176,516,783
152,286,306
19,300,397
108,150
4,806,788
15,142

資産の部合計459,666,145

283,149,362
239,529,488
239,529,488
43,619,874
9,176,833
146,514
4,158,127
273,947
28,958,393
906,060

前年度末

増減

173,706,205
150,485,957
23,004,710
84,70041,68835,29853,852
277,783,418
247,809,854
247,809,854
29,973,564

2,810,578
1,800,349-3,704,313
23,4504,765,100-20,156-53,852
5,365,944-8,280,366-8,280,366
13,646,310
9,176,833-143,919
4,127,062
163,423-583,149
906,060

290,433
31,065110,524
29,541,542

451,489,623

8,176,522

負債の部
当年度末

前年度末

増減

流動負債
事業未払金
その他の未払金
預り金
仮受金
賞与引当金

20,675,846
4,871,999
10,456,433
11,006242,600
5,093,808

10,212,539
4,708,629
92,610237,700
5,173,600

10,463,307
163,370
10,363,823
11,006
4,900-79,792

固定負債
負債の部合計0
20,675,846

0
10,212,539

0
10,463,307

44,656,490
44,656,490
158,032,238
158,032,238
28,958,393
28,958,393
207,343,178-1,646,156
438,990,299
459,666,145

44,656,490
44,656,490
158,672,867
158,672,867
29,541,542
29,541,542
208,406,185
22,312,673
441,277,084
451,489,623

00-640,629-640,629-583,149-583,149-1,063,007-23,958,829-2,286,785
8,176,522

純資産の部

基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

川崎市わーくす大師 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
差入保証金
長期前払費用資産の部合計135,923,573
118,848,007
16,901,791
13,820140,000
19,955
1,119,722
0
1,119,722
2
1
676,769
420,000
22,950137,043,295

前年度末

増減

145,589,509
126,658,889
18,598,230
977
13,820317,593-9,665,936-7,810,882-1,696,439-977
0-177,593
19,955
158,7140
158,71400
154,4310
4,283-9,507,222

961,0080
961,0082
1
522,338
420,000
18,667
146,550,517

負債の部
当年度末

前年度末

増減

流動負債
事業未払金
預り金
仮受金
賞与引当金

8,161,950
2,729,590
796
5,431,564

6
5,726,450-225,772
68,324796-6-294,886

固定負債
負債の部合計08,161,950

08,387,722

0-225,772

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

128,881,345-9,281,450

138,162,795
15,863,775-9,281,450-25,145,225

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

128,881,345
137,043,295

138,162,795
146,550,517-9,281,450-9,507,222

純資産の部

8,387,722
2,661,266

ウィング・ビート 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品
差入保証金
長期前払費用資産の部合計

前年度末

10,320,515
981,283
8,539,644
799,588

11,678,964
1,228,208
9,651,168
799,5887,723,881
0
7,723,881
4,106,406
1
224,035
3,382,656
10,78318,044,396

3,765,485
03,765,485
229,053
136,523
3,382,656
17,253
15,444,449

負債の部
当年度末

増減

-1,358,449-246,925-1,111,524
00
3,958,396
0
3,958,396
4,106,406-229,052
87,5120-6,4702,599,947

流動負債
事業未払金

前年度末

増減

拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
負債の部合計13,545,915
809,718
4,000,000
4,400,000
4,336,197
12,000,000
25,545,915

9,385,661
498,861
3,000,000
3,500,000
2,386,800
16,000,000
25,385,661

4,160,254
310,857
1,000,000
900,000
1,949,397-4,000,000
160,254

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）-7,501,519
2,439,693-9,941,212
7,583,839

2,439,693-5,144,146

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計-7,501,519
18,044,396-9,941,212
15,444,449

2,439,693
2,599,947

１年以内返済予定長期運営資金借入金

ミラークよこすか 貸借対照表
平成30年3月31日現在

純資産の部

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

資産の部
当年度末

前年度末

負債の部
当年度末

増減

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品
長期前払費用

10,514,788
983,599
5,176,983
3,810,516
26,628517,062
76,223076,223
69,105
7,118

9,044,271
1,405,744
7,094,837
26,628517,062
96,339096,33974,986
21,353

1,470,517-422,145-1,917,854
3,810,516
00-20,1160-20,116-5,881-14,235

資産の部合計

10,591,011

9,140,610

1,450,401

前年度末

増減

流動負債
事業未払金
拠点区分間借入金
賞与引当金

18,150,352
556,000
14,000,000
3,594,352

11,620,996
465,1968,000,000
3,155,800

固定負債
負債の部合計
負債の部合計0
18,150,352
18,150,352

011,620,996
11,620,996

6,529,356
90,8046,000,000
438,5520006,529,356
6,529,356

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計-7,559,341-5,078,955-7,559,341
10,591,011-2,480,386-475,458-2,480,386
9,140,610-5,078,955-4,603,497-5,078,955
1,450,401

純資産の部

横浜南部就労支援センター 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
未収金
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品1,386,707
168,300
892,973

資産の部合計

前年度末

負債の部
当年度末

増減

2,628
322,806
404,4250404,425
404,425

1,355,841
486,399534,658
9,200
2,628
322,956
438,3630438,363438,363

30,866-318,099
358,315-9,2000-150-33,938
0-33,938-33,938

1,791,132

1,794,204-3,072

前年度末

増減

流動負債
事業未払金
預り金
事業区分間借入金
仮受金
賞与引当金
固定負債
負債の部合計

3,262,817
453,910797
700,000
232,000
1,876,110
03,262,817

3,685,191
363,161

992,680
2,329,350
03,685,191-422,374
90,749797
700,000-760,680-453,240
0-422,374

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計-1,471,685
419,302-1,471,685
1,791,132-1,890,987-718,757-1,890,987
1,794,204

419,3021,138,059
419,302-3,072

湘南地域就労援助センター 貸借対照表
平成30年3月31日現在

純資産の部

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

資産の部
当年度末

前年度末

負債の部
当年度末

増減

流動資産
現金預金
未収金
未収補助金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品30,890,543
838,123
194,980
29,264,375
4,100
588,965
1,356,076
0
1,356,076
1,356,076

26,616,372
1,392,618
157,179
24,473,510
4,100
588,965
1,689,616
0
1,689,616
1,689,616

4,274,171-554,495
37,801
4,790,86500-333,540
0-333,540-333,540

資産の部合計32,246,619

28,305,988

3,940,631

前年度末

増減

流動負債
事業未払金
預り金
事業区分間借入金
賞与引当金

22,772,454
3,687,960
2,583
15,200,000
3,881,911

17,644,610
3,466,372
11,150,000
3,028,238

5,127,844
221,588
2,583
4,050,000
853,673

固定負債
負債の部合計0
22,772,454

0
17,644,610

0
5,127,844

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

9,474,165-1,187,213
9,474,165
32,246,619

10,661,378-34,692
10,661,378
28,305,988-1,187,213-1,152,521-1,187,213
3,940,631

中部就労援助センター 貸借対照表
平成30年3月31日現在

純資産の部

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

資産の部
当年度末

前年度末

負債の部
当年度末

増減

流動資産
現金預金
未収金
未収補助金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品35,182,737
465,825
572,915
34,096,813
2,628
44,556
2,665,078
02,665,078
55,4402,609,638

30,996,793
1,096,898
405,31129,491,956
2,628
2,715,947
02,715,947
115,9202,600,027

4,185,944-631,073
167,604
4,604,857
044,556-50,869
0-50,869-60,480
9,611

資産の部合計37,847,815

33,712,740

4,135,075

前年度末

増減

流動負債
事業未払金
預り金
事業区分間借入金
仮受金
賞与引当金
固定負債
負債の部合計27,673,177
3,879,701
3,036
19,300,000
4,490,440
027,673,177

15,500,000
227,000
4,228,800
023,225,593

4,447,584
609,908
3,036
3,800,000-227,000
261,64004,447,584

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

10,174,638-312,509
10,174,638
37,847,815

10,487,147
1,404,746
10,487,147
33,712,740-312,509-1,717,255-312,509
4,135,075

純資産の部

23,225,593
3,269,793