1 京都ライトハウス

資金

収支（自）平成 31 年 4 月 1 日

計算第一号第一様式

書（至）令和 2 年 3 月 31 日

総合計

（単位：円）
勘定科

目

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
就労支援事業収入
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入
出版事業収入事 収
図書館事業収入
用具販売事業収入
業
入 経常経費補助金
借入金利息補助金収入
活
経常経費寄附金収入
動
受取利息配当金収入
その他の収入に
事業活動収入計（1）
人件費支出
よ
事業費支出
事務費支出
る
就労支援事業支出
収 支 授産事業支出
利用者負担軽減額
支出 支払金利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
法人税住民税事業税支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施設整備等補助金収入
収 施設整備等寄附金収入
施設備資金借入金収入
設
固定資産売却収入
整 入
その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（4）等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
る
固定資産除却・廃棄支出
収
ファイナンス・リース債務の返済支出
出支施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
そ長期貸付金回収収入
借入元金償還補助金収入の投資有価証券売却収入
収 積立資産取崩収入
他
拠点区分間長期借入金収入の 入 拠点間長期貸付金回収収入
拠点区分間繰入金収入
活サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入動
その他の活動収入計（7）
長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金回収収入
投資有価証券取得支出
よ支 積立資産支出
る
拠点区分間長期貸付金支出
拠点間長期借入金返済支出
収 出 拠点区分間繰入金支出
流動資産評価減資金減少額
支その他の活動による支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

予 算

;

( A)

決 算

( B)

差異 ( A) - ( B)

487,659,000
152,300,000
042,281,000
246,228,000
46,180,000
110,000
21,150,000
241,826,000
0
17,737,000
43,0009,863,000
1,265,377,000
830,692,000
127,729,000
134,297,000
42,281,000
02,511,000
14,678,000
3,112,000
001,155,300,000
110,077,000
00
0
00
0
44,294,000
5,296,000
40,000,000
1,133,000
90,723,000
90,723,000 ;
0000
44,600,000
00
31,550,000
00
76,150,000000
40,900,000
00
31,550,000
00
72,450,000
3,700,000 ;1,010,000
22,044,000

476,544,378
160,887,017 ;
041,720,647
247,353,702 ;
65,546,623 ;
173,368 ;
43,544,481 ;
238,928,301
0
13,788,626
35,7399,676,632
1,298,199,514 ;
802,772,577
142,384,229 ;
146,944,316 ;
40,186,865
0
2,183,346
14,675,000
3,190,652 ;001,152,336,985
145,862,529 ;
0
00
0
0
0
44,292,000
8,487,494 ;
52,380,000 ;
1,038,096
106,197,590 ;
106,197,590000
040,000,0000000
040,000,000000
51,033,782 ;
0
0
0
0
0
51,033,782
11,033,782
28,631,157 ;11,114,622
8,587,017
0560,353
1,125,702
19,366,623
63,36822,394,481
2,897,699
0
3,948,374
7,261
186,368
32,822,514
27,919,423
14,655,229
12,647,316
2,094,135
0327,654
3,000
78,652002,963,015
35,785,529
0
0
0
0
0
0
2,000
3,191,494
12,380,000
94,904
15,474,590
15,474,590
00004,600,000
0031,550,000
0036,150,000
000
10,133,782
00
31,550,000
0021,416,218
14,733,782
1,010,000
6,587,157

0
22,044,000

568,672,159 ;
597,303,316 ;

568,672,159
575,259,316

備考1 京都ライトハウス

事業

活

動

（自）平成 31 年 4 月 1 日

計算第二号第一様式

書（至）令和 2 年 3 月 31 日

総合計

（単位：円）
勘定科

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
就労支援事業収益
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収益
サ
出版事業収益収 図書館事業収益｜
用具販売事業収益
ビ 益 経常経費補助金収益
借入金元金償還
経常経費寄附金収益ス
引当金戻入
活
国庫補助金積立取崩額
その他の収益動
サービス活動収益計（1）
人件費
増
事業費
事務費
減
費 就労支援事業費用の利用者負担軽減額
減価償却費
部 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
引当金繰入
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益
サ
有価証券評価益｜
投資有価証券売却益
ビ 益 その他のサービス活動外収益ス
サービス活動外収益計（4）活支払金利息動
外 費 有価証券売却損
その他の支出増
減
投資有価証券売却損の 用 その他のサービス活動外費用
部
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
収 固定資産受贈額
固定資産売却益
特 益 拠点区分間繰入金収益
拠点区分固定資産移管収益
その他の特別収益
別
特別収益計（8）増
基本金組入額
資産評価損
減
固定資産売却損・処分損の 費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
部
災害損失
用 拠点区分間繰入金費用
拠点区分固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）活動 基本金取崩額（14）増 その他の積立金取崩額（15）減 その他の積立金積立額（16）目

差額の 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）部 サービス区分間繰入金収益

当年度決算（A）;;;;;;;

前年度決算（B)

増減（A)-（B)476,544,378
160,887,017
0
41,720,647
247,353,702
65,546,623
173,368
43,544,481
238,928,301
0
13,589,042
00
6,013,653
1,294,301,212
804,599,577
142,384,229
146,944,31640,186,865
2,183,346
137,680,609
48,233,701 ;001,225,745,241
68,555,971
035,739003,662,979
3,698,718
14,675,000
03,190,652
00
17,865,652
14,166,934 ;
54,389,037
0
0
0
0
0
850,0000
1,200,000
350,000
0078,111,132
10,075,529 ;663,0000
850,0000067,848,603
67,498,603
13,109,566
736,459,993
723,350,427
040,000,000
51,033,782

479,692,284 ;
155,912,039
0
38,623,884
226,112,411
53,500,515
226,408 ;39,876,045
243,838,025 ;017,870,491 ;006,798,256 ;
1,262,450,358
778,502,722
140,438,391
134,030,231
37,551,150
2,477,438 ;
153,362,043 ;
58,923,985
00
1,187,437,990
75,012,368 ;
032,3880
04,122,016 ;
4,154,404 ;
15,096,854 ;
03,317,062 ;0018,413,916 ;
14,259,512
60,752,856 ;
02,000,000 ;
0
0
00 ;
0
3,160,000 ;
5,160,000 ;
0
041 ;
000 ;
0
0
3
5,159,997 ;
65,912,853 ;
746,119,874 ;
812,032,727 ;
00
75,575,384 ;

3,147,906
4,974,97803,096,763
21,241,291
12,046,108
53,0403,668,436
4,909,724
0
4,281,449
00784,603
31,850,854
26,096,855
1,945,838
12,914,085
2,635,715
294,092
15,681,434
10,690,284
0038,307,251
6,456,397
0
3,351
0
0
459,037455,686
421,8540
126,41000548,264
92,5786,363,819
02,000,000000850,0000
1,960,000
4,810,000
0078,111,128
10,075,528
663,0000
850,0000067,848,600
72,658,600
79,022,419
9,659,881
88,682,300
040,000,000
24,541,602712,316,645
0

736,457,343 ;
024,140,698
01 京都ライトハウス
総合計（単位：円）
勘定

拠点区分固定資産移管収益科目

当年度決算（A）

前年度決算（B)0

増減（A)-（B)001 京都ライトハウス

貸借対

照表

第三号第一様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在
総合計
資

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
1年以内回収予定長期貸付金
1年内回収事業長期貸付金
1年内回収拠点長期貸付金
短期貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
仮払消費税等
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
権利ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
長期預り金積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
退職給付積立資産
人件費積立資産
修繕費積立資産
備品等購入積立資産
整備資金積立資産
移行時特別積立資産
退職共済預け金
その他の固定資産
資産の部合計産の当年
度
末799,440,756
549,449,063
0
122,815,125
81,387,843
20,375,052
0
0
3,488,218
0
0
0
0
0
0
18,918,036
594,6022,323,700
0000089,1170002,815,986,262
2,343,879,338
1,733,000
2,342,146,338
000
6,147,145
1,892,917
6,635,159
10,721,180
32,905,655
00527,840
629,322432,540000
000034,699,000
75,279,166
98,150,000
89,400,000
113,500,000
1,187,000
0472,106,924
3,615,427,018（単位：円）
部
負債の部
前
年
前年
当年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
763,748,728 35,692,028 流動負債
273,699,472 266,703,665
6,995,807
000518,146,665 31,302,398 短期運営資金借入金
00 事業未払金
63,039,244 63,630,476 ;
591,232
357,109 その他の未払金
114,788,320 94,502,165 20,286,155
122,458,016
63,041,678 18,346,165 支払手形
00027,355,658 ; 6,980,606 役員等短期借入金
0000
0 1年以内返済予定設備資金借入金
44,292,000 44,292,000000 1年以内返済予定長期運営資金借入金
0003,730,907 ;
242,689 1年以内返済予定リース債務
346,032
1,038,096 ;692,06400 1年以内返済予定役員等長期借入金
000
0 1年内返済拠点長期借入金
0
0
0
0
0
0 1年以内支払予定長期未払金
00000 未払費用
9,872,321 10,406,711 ;
534,390
0 預り金
3,042,801
6,318,162 ; 3,275,361000 職員預り金
10,375,873 19,759,775 ; 9,383,902
27,381,779 ; 8,463,743 前受金
914,951375,240
539,711
361,441
233,161 前受収益0001,064,190 拠点区分間借入金
00
01,259,510
00 仮受金
103,930
84,04019,8900
0 賞与引当金
26,924,000 26,297,000
627,000
0 その他の流動負債
0000
00 仮受消費税等
0000
0 固定負債
1,160,490,000 1,205,128,032 ; 44,638,032
13,07476,043 設備資金借入金
1,096,227,000 1,140,519,000 ; 44,292,0000 長期運営資金借入金
0
0
0
0
0
0 リース債務0
346,032 ;
346,03200 役員等長期借入金
0002,960,076,311 ; 144,090,049 拠点区分間長期借入金
00
02,486,974,153 ; 143,094,815 退職給付引当金
64,263,000 64,263,000
01,733,000
0 長期未払金
000
0002,485,241,153 ; 143,094,815 長期預り金
00 その他の固定負債
0000
0 負債の部合計
1,434,189,472 1,471,831,697 ; 37,642,225
00
純資
産の部
6,530,513 ;
383,368 基本金289,789,209 289,789,209
001,892,917 国庫補助金等特別積立金
801,615,526 859,261,756 ; 57,646,230
8,390,306 ; 1,755,147 その他の積立金
377,516,166 366,482,384 11,033,782
75,279,166 71,745,384
3,533,782
13,894,399 ; 3,173,219 人件費積立金39,834,333 ; 6,928,678 修繕費積立金
98,150,000 113,650,000 ; 15,500,000
00 備品等購入積立金
89,400,000 87,400,000
2,000,000
00 整備資金積立金
113,500,000 92,500,000 21,000,000
527,840
0 移行時特別積立金
1,187,000
1,187,000
01,272,747 ;643,425 次期繰越活動増減差額
712,316,645 736,459,993 ; 24,143,348
1,470,636 ; 1,038,096 （うち当期活動増減差額） ; 13,109,566 65,912,853 ; 79,022,419
00 純資産の部合計
2,181,237,546 2,251,993,342 ; 70,755,796
00000000000
034,699,000
071,745,384
3,533,782
113,650,000 ; 15,500,000
87,400,000
2,000,00092,500,000 21,000,000
1,187,000
000473,102,158 ;995,234 負債及び純資産の部合計
3,615,427,018 3,723,825,039 ; 108,398,021
3,723,825,039 ; 108,398,021 財産移動高000