特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる

貸借対照表
2013年5月31日現在(単位：円)
科目

Ⅰ資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金立替金
流動資産合計
２．固定資産（１）投資その他の資産
電話加入権
敷金
固定資産合計資産合計
Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払金
未払法人税等
未払消費税
前受金
預り金
流動負債合計
２．固定負債
固定負債合計
負債合計
Ⅲ正味財産の部
前期繰越正味財産
当期正味財産増減額
正味財産合計
負債及び正味財産合計

金額33,274,092
313,305
150,418
1,417,573
35,155,388

45,780210,000
255,780
35,411,168

4,229,982
687,900
1,273,000
4,473,097
480,260
11,144,239
0
11,144,239
20,813,268
3,453,661
24,266,929
35,411,168

特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる

活動計算書
2012年6月1日から2013年5月31日まで(単位：円)
科目

Ⅰ経常収益
１.受取会費
２.受取寄付金
３.受取助成金等
４.事業収益ＮＰＯプラザ事業収益
会計士派遣事業収益
会計・認定普及事業収益
被災地情報発信事業
月刊ゆるる事業
その他の非営利事業収益
５.その他収益
経常収益計
Ⅱ経常費用
１.事業費
（１）人件費
人件費計（２）その他経費
業務委託費
諸謝金
印刷製本費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
水道光熱費
賃借料
租税公課
その他事業諸経費
その他経費計
事業費計２.管理費（１）人件費
人件費計（２）その他経費
業務委託費
印刷製本費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
水道光熱費
賃借料
租税公課
その他諸経費
その他経費計
管理費計
経常費用計
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額

金額902,000
1,412,067
6,251,253

37,048,810
5,428,500
9,039,450
6,063,750
936,600
6,914,568

65,431,678
124,880
74,121,878

39,566,444
1,631,484
9,030,060
3,321,431
1,942,048
1,472,242
1,651,865
3,301,876
1,269,964
2,628,708
1,926,212
28,175,890
67,742,334
763,580
575,380
18,965432,512330,180
150,958
25,253
92,1202,704
534,231
2,162,303
2,925,883
70,668,217
3,453,661
20,813,268
24,266,929

財務諸表の注記
１．重要な会計方針
財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（２０１０年７月２０日 ２０１１年１１月２０日一部改正 ＮＰＯ法人会計基準協議会）によっています。
（１） 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。なお、１品３０万円未満の少額の減価償却資産については、租税特別措置法６７の５を適用して当期に全額償却しています。
（２） 消費税等の会
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

２．事業別損益の状況
事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位：円)⑥その他の非①被災地情 ②月刊ゆる ③会計・認 ④会計士派 ⑤ＮＰＯプラ
営利事業及 事業部門計 ⑦管理部門
報発信事業 る事業 定普及事業
遣事業
ザ事業
び共通事業

科 目
Ⅰ経常収益
1. 受取会費
２． 受取寄付金
３． 受取助成金等
４． 事業収益
５． その他収益
経常収益計
Ⅱ 経常費用(1) 人件費
人件費計(2) その他経費
業務委託費
諸謝金
印刷製本費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
水道光熱費
賃借料
租税公課
その他諸経費
その他経費計
経常費用計
当期経常増減額

4,540,000
936,600

9,039,450

5,428,500

6,063,750 5,476,600

9,039,450

5,428,500

37,048,810
23,021
37,071,831

0 1,914,307

00

26,554,423

62,800750,000
480,000
326,570 2,434,290
452,668
179,172
49,284
332,169
192,706

2,557,000
173,010
647,440
105,620
3,464

4,095,000

10,00038,72522,897
1,690,047 3,641,234
1,690,047 5,555,541
4,373,703 △ 78,941

10,000205,461
3,701,995
3,701,995
5,337,455

10,0004,295
4,287,815
4,287,815
1,140,685

6,063,750

175,3203,200

合計

902,000
412,067

8,975,821

0
1,000,000
6,251,253
64,781,678
23,021
72,055,952

902,000
1,412,067
6,251,253
650,000 65,431,678
101,859
124,880
2,065,926 74,121,878

11,097,714

39,566,444

763,580 40,330,024

1,000,000
1,711,253
6,264,568

1,192,084
376,600
973,560
174,500
154,080
233,481
103,062
384,386
701,446
280,523
1,279,449
176,246
3,074,592
227,284
1,154,044
115,920
1,134,908
1,463,800
647,948
1,006,886
10,415,173
4,439,626
36,969,59615,537,340
102,235 △ 6,561,519

1,631,484
575,380 2,206,864
9,030,060
9,030,060
3,321,431
18,965 3,340,396
1,942,048
432,512 2,374,560
1,472,242
330,180 1,802,422
1,651,865
150,958 1,802,823
3,301,876
25,253 3,327,129
1,269,964
92,120 1,362,084
2,628,708
2,704 2,631,412
1,926,212
534,231 2,460,443
28,175,890 2,162,303 30,338,193
67,742,334 2,925,883 70,668,217
4,313,618 △ 859,957 3,453,661※事業費の経常費用は、みやぎNPOプラザに掛かる費用を除き、各事業ごとに経費を按分することができないため、共通事業費に計上しています。
３．使途等が制約された寄付等の内訳
使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。
当法人の正味財産は２４，２６６，９２９円ですが、そのうち使途が指定されているものはありません。
期首残高 当期増加額 当期減少額
期末残高
内 容
備 考
中央共同募金会助成金
0 4,540,000 4,540,000
0 被災地の復興事業（NPOの情報発信）
社会貢献かほく「108」ｸﾗﾌﾞ協賛負担金
0 1,000,000 1,000,000
0 2012年度夏ボラ事業
東北労働金庫協賛金
0100,000
100,000
0 2012年度夏ボラ事業
日本NPOｾﾝﾀｰ助成金
0161,253
161,253
0 2012年度初任者研修旅費/組織基盤整備
宮城労働局助成金
0450,000
450,000
0 雇用助成金合 計
0 6,251,253 6,251,253
0４．固定資産の増減内訳
固定資産の増減は以下の通りです。
科目（１）投資その他の資産
電話加入権
敷金合 計(単位：円)

期首取得価額45,780210,000
255,780取得

期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

減少

00

45,780210,000
255,780045,780
210,000
255,780(単位：円)

特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる

財産目録
2013年5月31日現在(単位：円)
科目

Ⅰ資産の部
１．流動資産現金預金事務局手持現金
ＮＰＯプラザ手持現金
七十七銀行榴岡支店ゆるる口座
七十七銀行榴岡支店プラザ口座１
七十七銀行榴岡支店プラザ口座２
東北労働金庫本店
ゆうちょ銀行振替口座
未収金
会計サポーター派遣事業収益
スタッフ社会保険料等自己負担分
ＮＰＯプラザレストラン水道光熱費等
前払金
次年度分保守契約料、家賃、プラザ諸経費等立替金
他団体運営費立替分
流動資産合計
２．固定資産（１）投資その他の資産
電話加入権
事務所分
敷金
事務所分
固定資産合計資産合計
Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払金
給料手当、社会保険料
その他事業費及び管理費
未払法人税等当期確定法人税、法人県民税、法人市民税等
未払消費税
当期確定消費税
前受金
次年度分ＮＰＯプラザ運営収益、受取使用料等
次年度分広告掲載収益
次年度分団体支援事業収益
次年度分受取協賛金
次年度分受取会費
預り金
源泉所得税、住民税、社会保険料、労働保険料
書籍代、謝金等
流動負債合計
２．固定負債
固定負債合計
負債合計
正味財産

金

額

45,390164,618
16,045,916
7,954,921
289,201
3,782,486
4,991,560
27,220211,02975,056
150,418
1,417,573
35,155,388

45,780210,000
255,780
35,411,168

2,390,459
1,839,523
687,900
1,273,000
4,029,900
210,000
100,197
100,000
33,000434,562
45,698
11,144,239
0
11,144,239
24,266,929