第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収 事業収入入介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事
受取利息配当金収入
業
その他の収入活動事業活動収入計(1)に人件費支出
よ
事業費支出
る
収事務費支出
支利用者負担軽減額
支 貸付事業支出
出 共同募金配分金事業費分担金支出
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動にその他の活動による支出よ支る出収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)4,632,000
3,121,000
78,431,000
81,421,000
200,000
6,075,000
284,138,000
5,204,000
142,000
886,000
464,250,000
354,759,376
59,529,085
59,836,639
48,000450,000
4,049,900
5,000
3,469,000
10,000482,157,000△17,907,000

4,475,000
2,923,974
76,371,188
76,791,777
38,0006,083,665
269,157,877
5,163,100
4,181
1,067,307
442,076,069
344,692,196
52,314,843
46,740,540
15,73533,0003,820,088
5,000
3,400,573
7,500
451,029,475△8,953,406

157,000
197,026
2,059,812
4,629,223
162,000△8,665
14,980,123
40,900137,819△181,307
22,173,931
10,067,180
7,214,242
13,096,099
32,265417,000
229,8120
68,4272,500
31,127,525△8,953,594

1,281,000
1,459,000

1,280,900
1,458,600

100
400

2,740,000△2,740,000
18,000,000

2,739,500△2,739,500
8,000,000

500△500
10,000,000

18,000,000
10,000,000
2,019,000

8,000,000

10,000,00010,000,000
360

12,019,000
5,981,000
02,018,640
5,981,360

2,018,640―

10,000,360△360
0△14,666,000△5,711,546△8,954,454

79,358,000
64,692,000

79,365,995
73,654,449△7,995△8,962,449

備考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 事業収益益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サー
サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
事業費
活動
事務費
増
利用者負担軽減額
減
共同募金配分金事業費の部 費 分担金費用
用 助成金費用負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー収ビ益ス
サービス活動外収益計(4)
活動
外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)4,475,000
2,923,974
76,371,188
76,791,777
6,083,665
269,157,877
5,163,100

増減(A)-(B)465,557,297△24,590,716
4,181
1,067,307

4,561,700
3,160,304
75,808,379
60,410,780
5,156,342
275,684,340
3,826,470
6,326,710
434,935,025
350,581,717
54,145,645
43,130,810
16,8154,130,825
5,000
3,630,351
3,500
22,077,132△9,172,449
89,181
468,638,527△33,703,502
4,346
1,779,601△86,700△236,330
562,809
16,380,997
927,323△6,526,463
1,336,630△6,326,710
6,031,556△4,299,956△1,830,802
3,609,730△1,080△310,737
0△229,778
4,000
66,5740△89,181△3,081,230
9,112,786△165△712,294

1,071,488

1,783,947△712,459

1,071,488△23,519,228

1,783,947△31,919,555
455,413△712,459
8,400,327△455,413

03455,413
6△455,413△33△3△23,519,231
223,632,599
200,113,368

6
455,407△31,464,148
240,646,747
209,182,599△3△455,410
7,944,917△17,014,148△9,069,231

8,000,000

14,450,000△6,450,000

208,113,368

223,632,599△15,519,231

440,966,581
346,281,761
52,314,843
46,740,540
15,7353,820,088
5,000
3,400,573
7,500
22,143,706△9,172,449

収
益特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減の部費用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品

100,331,823
49,951,115
39,533,821
10,579,027
267,860

100,181,368
49,621,773
44,269,587
6,290,008

固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職手当積立基金預け金
資金貸付積立資産
事業運営積立資産
人件費積立資産
施設・設備整備積立資産
貸付事業貸付金
資産の部合計582,580,155
347,095,120
344,095,120
3,000,000
235,485,035
8,781,390
2,418,468
3,212,774
6,201,810
2,931,500
438,449
893,934
600,600
39,463,470
445,000
40,100,000
35,500,000
94,440,000
57,640682,911,978609,429,324
361,795,883
358,795,883
3,000,000
247,633,441
9,483,102
3,135,250
3,666,499
8,539,971
3,789,500
465,115
1,360,334
1,201,200
37,444,830
445,000
40,100,000
35,500,000
102,440,000
62,640709,610,692

増減
150,455 流動負債
329,342 事業未払金△4,735,766 １年以内返済予定リース債務
4,289,019 未返還金
267,860 預り金職員預り金
賞与引当金△26,849,169 固定負債
△14,700,763 リース債務△14,700,763 退職給付引当金
負債の部合計0△12,148,406△701,712 基本金△716,782 第１号基本金△453,725 第２号基本金△2,338,161 第３号基本金△858,000 基金△26,666 国庫補助金等特別積立金△466,400 その他の積立金△600,600 資金貸付積立金
2,018,640 事業運営積立金
0 人件費積立金
0 施設・設備整備積立金
0 次期繰越活動増減差額△8,000,000 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△5,000
負債及び純資産の部合計△26,698,714

当年度末

前年度末

増減

43,871,025
19,166,933
1,458,600
2,199,650
61,982
5,248,809
15,735,051
41,587,020
2,123,55039,463,470
85,458,045
純資産の部
38,700,000
2,100,000
35,700,000
900,000

38,438,099
15,997,204
1,458,600
1,739,000
68,2833,010,886
16,164,126
41,026,980
3,582,150
37,444,830
79,465,079

5,432,926
3,169,729
0
460,650△6,301
2,237,923△429,075
560,040△1,458,600
2,018,640
5,992,966

38,700,000
2,100,000
35,700,000
900,0000000

180,155,565
170,485,000
445,000
40,100,000
35,500,000
94,440,000
208,113,368△23,519,231
597,453,933
682,911,978

189,328,014
178,485,000
445,000
40,100,000
35,500,000102,440,000
223,632,599△31,464,148
630,145,613
709,610,692△9,172,449△8,000,000
000△8,000,000△15,519,231
7,944,917△32,691,680△26,698,714