第1号の1様式

社会福祉法人大阪ＹＭＣＡ

資金収支計算書（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算（B)

介護保険事業収入
保育事業収入収 その他の事業収入
借入金利息補助金収入
業
経常経費寄附金収入
活 入 受取利息配当金収入
その他の収入動事業活動収入計(1)
人件費支出に事業費支出
よ 支 事務費支出
利用者負担軽減額る
支払利息支出収 出 その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
支徴収不能額事業活動支出計(2)】 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入【
収 施設整備等寄附金収入
施設備資金借入金収入
設 入 その他の施設整備等による収入
その他の収入整施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
備固定資産取得支出
等
土地取得支出
建物取得支出に 支
車輌運搬具取得支出
よ器具及び備品取得支出
その他の取得支出る
出 固定資産除却・廃棄支出
収
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計(5)】 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入【
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
そ積立資産取崩収入
収 事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入のサービス区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
他
拠点区分間長期貸付金回収収入
入 サービス区分間長期貸付金回収収入の事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入活
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)動
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出に投資有価証券取得支出
積立資産支出
よ 支 事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
サービス区分間長期貸付金支出
る
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
収サービス区分間長期借入金返済支出
出 事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出支サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出】
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)445,000,000
196,020,000
23,950,000
540,000
600,000
013,682,000
679,770,000
473,700,000
82,840,000
71,930,000
08,740,000
000
637,210,000
42,560,000
124,000,000
067,000,00000
191,000,000
38,190,000
266,716,000
0261,896,000
00
4,820,000
000
304,906,000-113,906,000
0000000000000000000
1,500,000
000000000
01,500,000-1,500,000-72,846,000

425,771,624
212,635,559
30,009,332
554,000
1,496,356
22,05912,872,175
683,361,105
485,271,152
101,189,302
67,711,813
0
7,931,955
000662,104,222
21,256,883
123,995,000
094,000,000
04,389,808
222,384,808
31,627,284
314,589,740
0
12,000,000
2,500,000
1,875,080
298,214,660
0757,960
0346,974,984-124,590,176
0
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
0
0
0
0
6,000,000
0000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,000,000-6,000,000-109,333,293

19,228,376-16,615,559-6,059,332-14,000-896,356-22,059
809,825-3,591,105-11,571,152-18,349,302
4,218,187
0808,045000-24,894,222
21,303,117
5,000
0-27,000,000
0-4,389,808-31,384,808
6,562,716-47,873,740
0249,896,000-2,500,000-1,875,080-293,394,660
0-757,9600-42,068,984
10,684,176
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
-6,000,000
00
1,500,000
0
00
0
0
0
00
0
0
-4,500,000
4,500,000
36,487,293

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)178,258,657
105,412,657

178,258,657
68,925,364

036,487,293【
事差異(A)-(B)

備考

第２号の１様式

社会福祉法人大阪YMCA

事業活動計算書（自）平成２６年４月１日
勘定科目
介護保険事業収益
収 保育事業収益
その他の事業収益ー
経常経費寄附金収益益
その他の収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
事業費
活事務費
動 費
利用者負担軽減額
増
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
減
用 徴収不能額の徴収不能引当金繰入
その他の費用部
サービス活動費用計(2)】 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益【
サ 収 受取利息配当金収益のー
有価証券評価益
ビ 益
その他のサービス活動外収益ス部
サービス活動外収益計(4)活動 費 支払利息
その他のサービス活動外費用
外用】
サービス活動外費用計(5)増減 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益【収 事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益益
サービス区分間固定資産移管収益
別その他の特別収益
特別収益計(8)増
基本金組入額
固定資産売却損・処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)費 国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用の拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
部 用 事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失】
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)【 前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越部 活 基本金取崩額(14)
基本金取崩額動その他の積立金取崩額(15)増その他積立金取崩額
減】 差 その他の積立金積立額(16)その他積立金積立額
額の 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)【サ（至）平成２７年３月３１日
当年度決算(A)425,771,624
212,635,559
30,009,332
1,496,356
2,935,048
672,847,919
489,006,413
101,189,302
67,725,383
051,108,313-22,775,264
000686,254,147-13,406,228
554,000
22,0590
10,201,745
10,777,804
7,931,955
252,4128,184,367
2,593,437-10,812,791
123,995,000
0000565,348,400
0138,736
689,482,13600
0123,995,000
0000565,348,400
138,736
689,482,136
0-10,812,791
144,803,247
133,990,4560000
00133,990,456

前年度決算（B)428,789,244
184,066,927
31,665,248
1,297,600
0645,819,019
468,112,481
82,491,863
58,428,391
0
48,773,809-21,803,112
0
00
636,003,432
9,815,587
776,000
16,64900
792,649
4,450,094
504,254
4,954,348-4,161,699
5,653,888
0
47,232039,484,378
000039,531,610
047,23200
039,484,378
0000
39,531,610
05,653,888
139,149,359
144,803,247

144,803,247（単位：円）
増減（A)-(B)-3,017,620
28,568,632-1,655,916
198,756
2,935,048
27,028,900
20,893,932
18,697,439
9,296,992
02,334,504-972,15200050,250,715-23,221,815-222,0005,410
010,201,745
9,985,155
3,481,861-251,842
3,230,019
6,755,136-16,466,679
123,995,000-47,232
0-39,484,378
0565,348,400
0138,736
649,950,526
0-47,232
0
123,995,000
0-39,484,378
00565,348,400
138,736
649,950,526
0-16,466,679
5,653,888-10,812,791
0
0
0
0
0
0
-10,812,791

第３号の１様式

社会福祉法人大阪ＹＭＣＡ

貸 借 対 照 表
平成２７年３月３１日現在（単位：円）
Ⅰ

資産の当年度末
468,027,725
178,314,547
72,411,267
2,493,894
20,239,080
1,136,410
193,432,527
1,973,907,009
1,811,469,627
690,000,000
1,121,469,627

1,710,776,142
1,562,336,193
690,000,000
872,336,193

その他の固定資産
建物

162,437,382
45,798,823

148,439,949
52,494,720

機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
その他の固定資産
資産の部合計40,590,309
6,193,529
3,857,925
14,741,200
3,788,200
1,434,984
46,032,412
2,441,934,734

45,648,439
5,394,145
4,076,549
12,098,400

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払金
前払費用
短期貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物

前年度末
192,721,139
106,255,896
81,372,003
5,093,240

1,434,984
27,292,712
1,903,497,281

部

Ⅱ
増減
275,306,586 流動負債
72,058,651
短期運営資金借入金-8,960,736
事業未払金
2,493,894
その他の未払金
15,145,840
職員預り金
1,136,410
前受金
193,432,527
263,130,867 固定負債
249,133,434
設備資金借入金0
長期運営資金借入金
249,133,434
リース債務
退職給付引当金
13,997,433 負債の部合計-6,695,897
Ⅲ純-5,058,130 基本金
799,384 国庫補助金等特別積立金-218,624 次期繰越活動増減差額
2,642,800 （うち当期活動増減差額）
3,788,200
018,739,700 純資産の部合計
538,437,453 負債及び純資産の部合計

負債の部

当年度末
399,102,361
193,432,527
194,663,059
9,410,800
1,585,580
10,395

前年度末
14,462,482

591,188,369
225,653,574
330,000,000
3,030,240
32,504,555
990,290,730
資産527,797,740
163,280,858
336,000,000
028,516,882
542,260,222の増減
384,639,879
193,432,527
181,770,694
9,410,800
15,463
10,395063,390,629
62,372,716-6,000,000
3,030,240
3,987,673
448,030,508
部

759,051,920
558,601,628
133,990,456-10,812,791

759,051,920
457,381,892
144,803,247
5,653,888

0
101,219,736-10,812,791-16,466,679

1,451,644,004
2,441,934,734

1,361,237,059
1,903,497,281

90,406,945
538,437,453

12,892,365
1,570,117