キャッシュ・フロー 計 算 書
令和２年４月１日から令和３年３月31日まで（単位：円）
科目

当年度

増

前年度

減

Ⅰ．事業活動によるキャッシュ・フロー
１．事業活動収入（１）基本財産運用収入

15,698,466

15,701,774△ 3,308

基本財産利息収入

15,698,466

15,701,774△ 3,308（２）特定資産運用収入

356,118,451

299,708,604

56,409,847

特定資産利息収入356,118,451

299,708,604

56,409,847

35,000145,000△ 110,000

普通会員入会金収入

35,00025,00010,000

賛助会員入会金収入（４）会費収入

0120,000△ 120,000

83,358,750

83,341,800

16,950

普通会員会費収入

83,128,750

83,111,800

16,950

賛助会員会費収入（５）事業収入230,000

230,000

09,142,596,7879,028,206,373

114,390,414

融資事業収入

115,775,253

140,426,423△ 24,651,170

研修事業収入02,294,000△ 2,294,000

経営相談事業収入

045,000△ 45,000

674,922,761

630,936,559

43,986,202（３）入会金収入

受託事業収入退職資金事業収入

8,351,898,773

8,254,504,391

97,394,382（６）補助金等収入

21,617,721,831

24,512,907,793△ 2,895,185,962

融資事業東京都補助金収入
教育振興事業東京都補助金収入
育英資金東京都補助金収入

271,110,614

306,183,712△ 35,073,098

17,108,304,318

20,013,532,231△ 2,905,227,913△ 709,514

176,131,739

176,841,253

4,062,175,160

4,016,350,59745,824,563（７）特定資産貸付金回収収入

1,908,740,253

1,803,649,160

105,091,093

育英資金貸付金回収収入

1,812,560,253

1,734,042,160

78,518,093

96,180,000

69,607,000

26,573,000

2,546,926,000

2,778,425,000△ 231,499,000

2,546,926,000

2,778,425,000△ 231,499,000

02,000,000△ 2,000,000

02,000,000△ 2,000,000

3,618,222

3,238,635

379,587

30,01727,4592,558

3,588,205

3,211,176

377,029

2,403,347,905

921,541,576

1,481,806,329

2,394,817,956

910,313,046

1,484,504,910

退職資金事業東京都補助金収入

私学振興資金貸付金回収収入（８）貸付金回収収入
貸付金回収収入（９）寄付金収入
寄付金収入（10）雑収入
受取利息収入雑収入（11）仮受金収入
仮受東京都補助金収入
仮受受託事業収入

8,529,949

11,228,530△ 2,698,581

38,078,161,665

39,448,865,715△ 1,370,704,050（１）事業費支出

29,821,849,328

32,783,668,688△ 2,961,819,360

役員報酬支出
委員報酬支出
給料手当支出
賞与手当支出
退職給付支出
法定福利費支出
福利厚生費支出
会議費支出
旅費交通費支出

12,529,384
90,000193,062,169
58,490,560
5,537,052
40,422,135
2,551,263
132,234
141,768

12,291,045
180,000
186,683,642
57,778,907
5,184,380
39,168,001
2,550,2861,823,961
788,622238,339△ 90,000
6,378,527
711,653352,672
1,254,134977△ 1,691,727△ 646,854

通信運搬費支出
消耗品費支出修繕費支出
印刷製本費支出25,642,232
7,051,952
35,63818,987,213

21,483,186
7,564,990
0
16,049,279

4,159,046△ 513,038
35,6382,937,934

事業活動収入計(A)
２．事業活動支出（単位：円）科目

光熱水費支出

当

年度

増

前年度

減

865,341

1,098,847△ 233,506

9,697,076
160,12165,584,663

19,125,212
138,093
39,602,671△ 9,428,136
22,02825,981,992

1,165,729
365,640,153
57,721,681260,110,918
16,688,268,911
611,872,071
120,147,220

743,146
301,584,994
57,521,761
296,379,200
19,661,792,588
557,653,797
406,799,814

422,583
64,055,159
199,920△ 36,268,282△ 2,973,523,677
54,218,274△ 286,652,594

11,275,941,844
27,707,894

11,089,682,266
27,817,659

186,259,578△ 109,765

役員報酬支出795,226

850,747△ 55,521

評議員報酬支出174,600

141,590

33,010

給料手当支出8,358,499

11,142,953△ 2,784,454

賞与手当支出3,199,995

3,185,304

14,691

退職給付支出

1,923,228△ 677,780

2,601,008△ 570,000

賃借料支出
保険料支出
租税公課支出
諸会費支出
委託費支出
雑支出
融資事業支払利息等支出
教育振興事業支払助成金等支出
受託事業費支出補助金返還支出
退職資金交付金支出（２）管理費支出

役員退職慰労金支出

0570,000

法定福利費支出

2,665,163

2,201,947

463,216

福利厚生費支出150,221219,836△ 69,615

会議費支出

712,098

1,117,050△ 404,952

旅費交通費支出

33,438204,929△ 171,491

通信運搬費支出

167,633

181,586△ 13,953

消耗品費支出234,120

333,579△ 99,459

修繕費支出

1,102

0

1,102

印刷製本費支出53,34735,863

17,484

光熱水費支出16,753

18,373△ 1,620

賃借料支出

91,543103,206△ 11,663

保険料支出
租税公課支出

4,0113,389

622

1,365,524

823,313542,211

諸会費支出

18,501

9,104

9,397

委託費支出

1,487,921

1,859,180△ 371,259

雑支出

6,254,971

5,493,490

761,481900,000

7,443,400△ 6,543,400（３）特定資産運用支出
退職資金事業積立資産運用支出（４）特定資産貸付金支出

900,000

7,443,400△ 6,543,400

1,500,269,000

1,789,645,000△ 289,376,000

育英資金貸付金支出

943,369,000

1,042,545,000△ 99,176,000

私学振興資金貸付金支出（５）貸付金支出

556,900,000

747,100,000△ 190,200,000

736,850,000

497,650,000

239,200,000

貸付金支出（６）仮受金返還支出

736,850,000

497,650,000

239,200,000

921,541,576

716,197,085

205,344,491

仮受東京都補助金返還支出

910,313,046

709,999,336

200,313,710

仮受受託事業収入返還支出

11,228,530

6,154,549

5,073,981

043,200△ 43,200

事業活動支出計(B)33,009,117,798

35,822,421,832△ 2,813,304,034

差引(C)=(A)-(B)5,069,043,867

3,626,443,883

1,442,599,984

法人税等の支払額(D)
事業活動によるキャッシュ・フロー(C)-(D)00

05,069,043,867

3,626,443,883

1,442,599,984

1,929,651,729

1,823,945,473

105,706,256

3,048,400

03,048,400

役員退職慰労引当資産取崩収入

0570,000△ 570,000

減価償却引当資産取崩収入

09,119,000△ 9,119,000

その他仮受金支出

Ⅱ．投資活動によるキャッシュ・フロー
１．投資活動収入（１）特定資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入

（単位：円）
科目

当年度

増

前年度

減

融資事業積立資産取崩収入

500,735,000

690,206,000

育英資金貸付事業特定資産取崩収入

762,338,329

296,988,473

465,349,856

退職資金事業積立資産取崩収入

567,350,000

757,455,000△ 190,105,000

私学振興資金貸付積立資産取崩収入（２）特定資産内科目振替収入

96,180,000

69,607,000

26,573,000

1,500,269,000

1,789,645,000△ 289,376,000

943,369,000

1,042,545,000△ 99,176,000

556,900,000

747,100,000△ 190,200,000

3,429,920,729

3,613,590,473△ 183,669,744

2,928,517,185

3,099,945,944△ 171,428,759

4,475,400

1,290,000

3,185,400

240,000

240,0000

減価償却引当資産取得支出

6,991,034

13,369,460△ 6,378,426

融資事業積立資産取得支出

341,961,000

500,735,000△ 158,774,000

育英資金貸付事業特定資産取得支出

176,131,739

176,841,253△ 709,514

1,794,158,661

1,621,986,266

172,172,395

556,900,000

747,100,000△ 190,200,000

301,037

301,01522
1,532,314

育英資金貸付事業特定資産内科目振替収入
私学振興資金貸付積立資産内科目振替収入
投資活動収入計△ 189,471,000

２．投資活動支出（１）特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
役員退職慰労引当資産取得支出

退職資金事業積立資産取得支出
私学振興資金貸付積立資産取得支出
退職資金事業整備積立資産取得支出
什器備品購入支出

1,532,314

0

ソフトウェア購入支出

45,826,000

38,082,950

7,743,050

1,908,740,253

1,803,649,160

105,091,093

1,812,560,253

1,734,042,160

78,518,093

96,180,000

69,607,000

26,573,000（３）固定資産取得支出

822,742

9,119,000△ 8,296,258

什器備品購入支出

822,7420822,742

0

9,119,000△ 9,119,000（２）特定資産内科目振替支出
育英資金貸付事業特定資産内科目振替支出
私学振興資金貸付積立資産内科目振替支出

ソフトウェア購入支出
投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー

4,838,080,180

4,912,714,104△ 74,633,924△ 1,408,159,451△ 1,299,123,631△ 109,035,820（１）借入金収入

736,850,000

497,650,000

239,200,000

借入金収入

736,850,000

497,650,000

239,200,000

736,850,000

497,650,000

239,200,000（１）借入金返済支出

2,691,900,000

2,926,496,000△ 234,596,000

借入金返済支出

Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・フロー
１．財務活動収入

財務活動収入計
２．財務活動支出

2,691,900,000

2,926,496,000△ 234,596,000（２）リース債務返済支出

5,605,404

2,443,014

3,162,390

リース債務返済支出

5,605,404

2,443,014

3,162,390

2,697,505,404

2,928,939,014△ 231,433,610△ 1,960,655,404△ 2,431,289,014

470,633,610

1,700,229,012△ 103,968,762

1,804,197,774

10,828,257,136

10,932,225,898△ 103,968,762

12,528,486,148

10,828,257,136

1,700,229,012

財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ．現金及び現金同等物の増減額
Ⅴ．現金及び現金同等物の期首残高
Ⅵ．現金及び現金同等物の期末残高