第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書
自

令和

4 年

4 月

1 日

至

令和

5 年

3 月 31 日（単位：円）

勘

定

科

目

予

算

(A)

決

算

(B)

差 異 (A) - (B)

介護保険事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入事
業
入 受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計（1）
に
人件費支出
よ
る
事業費支出
支
収
支
出 事務費支出
支払利息支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施設整備等補助金収入
収
施よ 入 設備資金借入金収入
設る施設整備等収入計（4）整収
備支 支 設備資金借入金元金償還支出
等
出 固定資産取得支出に施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）
そに 収
のよ 入
その他の活動収入計（7）他るの収 支 積立資産支出
活支 出
その他の活動支出計（8）動
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）622,159,000
1,298,000
5,300,000
2,140
6,166,000
634,925,140
352,760,000
100,510,000
51,454,000
7,130,000
511,854,000
123,071,140
31,539,000
031,539,000
34,956,000
49,084,000
84,040,000-52,501,000

627,927,958
1,302,000
5,300,000
4,332
6,178,863
640,713,153
348,478,672
97,030,495
48,585,376
7,110,098
501,204,641
139,508,512
31,539,000
031,539,000
34,956,000
48,370,440
83,326,440-51,787,440

031,107,200
31,107,200-31,107,200
6,000,000
33,462,940

0
31,107,200
31,107,200-31,107,200
56,613,872-5,768,958-4,0000-2,192-12,863-5,788,013
4,281,328
3,479,505
2,868,624
19,902
10,649,359-16,437,372
0000713,560
713,560-713,560
000006,000,000-23,150,932

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）335,337,264
368,800,204

335,337,264
391,951,136

0-23,150,932

収

備

考

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

自社会福祉事業事業区分

資金収支内訳表

令和

令和

4 年

4 月

1 日

至

5 年

3 月 31 日（単位：円）

勘

定

科

目

本部

サテライト花音

当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）512,883,201
1,034,000
5,150,000
4,078
3,524,363
522,595,642
297,536,234
77,761,162
44,970,526
6,426,110
426,694,032
95,901,610
4,155,000
04,155,000
155,652,000
48,370,440
204,022,440-199,867,440
134,498,521
134,498,521
31,107,200
22,895,226
54,002,426
80,496,095-23,469,735

115,044,757
268,000
150,000
254
2,654,500
118,117,511
50,942,438
19,269,333
3,614,850
683,988
74,510,609
43,606,902
27,384,000
127,464,000
154,848,000
6,768,000
0
6,768,000
148,080,000
22,895,226
22,895,226
0134,498,521
134,498,521-111,603,295
80,083,607

前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）335,337,264
311,867,529

0
80,083,607

介護保険事業収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計（1）
人件費支出
事業費支出
支
出 事務費支出
支払利息支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）

施よ
設る
整収
備支
等
に

収 施設整備等補助金収入
入 設備資金借入金収入
施設整備等収入計（4）支 設備資金借入金元金償還支出
出 固定資産取得支出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）

そに
のよ
他る
の収
活支
動

収 拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計（7）支 積立資産支出
出 拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）合計

内部取引消去事業区分合計627,927,958
1,302,000
5,300,000
4,332
6,178,863
640,713,153
348,478,672
97,030,495
48,585,376
7,110,098
501,204,641
139,508,512
31,539,000
127,464,000
159,003,000
162,420,000
48,370,440
210,790,440-51,787,440
157,393,747
157,393,747
31,107,200
157,393,747
188,500,947-31,107,200
56,613,872

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-127,464,000-127,464,000-127,464,000
0-127,464,000
0-157,393,747-157,393,747
0-157,393,747-157,393,747
00627,927,958
1,302,000
5,300,000
4,332
6,178,863
640,713,153
348,478,672
97,030,495
48,585,376
7,110,098
501,204,641
139,508,512
31,539,000
031,539,000
34,956,000
48,370,440
83,326,440-51,787,440
0031,107,200
031,107,200-31,107,200
56,613,872

335,337,264
391,951,136

00335,337,264
391,951,136

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
自花音拠点区分

資金収支計算書

4 年

至

令和

4 月

1 日

令和

5 年

3 月 31 日（単位：円）

勘

定

科

目

予

算

(A)

決

算

(B)

差 異 (A) - (B)

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
日常生活総合支援事業収入
事業費収入
事業負担金収入(公費)収事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
食費収入(特定)入
居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入事
雑収入
事業活動収入計（1）
業
人件費支出
活
役員報酬支出
職員給料支出動
職員賞与支出
非常勤職員給与支出に派遣職員費支出
退職給付支出よ法定福利費支出
る
事業費支出
給食費支出
収
介護用品費支出
保健衛生費支出
支
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輛費支出
支
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出出
職員被服費支出
旅費交通費支出
図書研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
支払利息支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施設整備等補助金収入
収施設整備等補助金収入
施 入
設
施設整備等収入計（4）整設備資金借入金元金償還支出
備
固定資産取得支出
等
建物取得支出に 支
車輌運搬具取得支出
よ出器具及び備品取得支出る
ソフトウェア取得支出
収
支施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）
収 拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計（7）そに積立資産支出のよ役員退職慰労金引当資産支
他るの収 支
修繕積立資産支出
活支 出
拠点区分間繰入金支出動
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）507,487,000
325,137,000
296,100,000
29,037,000
52,760,000
48,000,000
48,000,000
4,760,000
120,000
4,640,000
10,946,000
9,900,000
16,0001,030,000
111,762,000
30,123,000
17,450,000
42,056,000
21,482,000
651,000
6,882,000
5,682,000
1,200,000
1,030,000
5,150,000
2,000
3,516,000
991,000
2,525,000
517,185,000
301,570,000
36,950,000
155,630,000
39,640,000
31,230,000
3,000,000
2,730,000
32,390,000
80,320,000
27,490,000
7,930,000
2,550,000
650,000
23,150,000
7,880,000
2,460,000
4,620,000
2,910,000
680,000
47,114,000
3,520,000
380,000
2,730,000
220,000
228,000
252,000
11,380,000
1,170,000
300,000
555,000
12,900,000
6,001,000
2,822,000
276,000
3,560,000
720,000
100,000
6,440,000
435,444,000
81,741,000
4,155,000
4,155,000
4,155,000
155,652,000
48,984,000
27,384,000
8,100,000
10,300,000
3,200,000
204,636,000-200,481,000
134,498,521
134,498,521
31,107,200
11,107,200
20,000,000
22,895,226
54,002,426
80,496,095
5,000,000-43,243,905

512,883,201
326,978,340
297,600,885
29,377,455
53,516,040
48,589,995
48,589,995
4,926,045
129,395
4,796,650
11,166,886
10,096,664
12,967
1,057,255
114,012,328
31,251,483
17,735,099
42,064,490
22,298,020
663,236
7,209,607
5,883,107
1,326,500
1,034,000
5,150,000
4,078
3,524,363
996,800
2,527,563
522,595,642
297,536,234
36,900,828
153,626,082
39,368,310
30,391,368
2,440,585
2,673,835
32,135,226
77,761,162
27,330,540
7,366,903
2,535,163
590,261
22,628,964
7,397,980
2,090,941
4,370,869
2,879,105
570,436
44,970,526
3,487,829
307,5992,648,728
200,780
172,036
223,095
11,174,963
973,414272,125505,653
12,302,514
5,843,879
2,704,015
193,858
3,244,534
639,504
76,0006,426,110
426,694,032
95,901,610
4,155,000
4,155,000
4,155,000
155,652,000
48,370,440
27,384,000
7,900,000
9,984,440
3,102,000
204,022,440-199,867,440
134,498,521
134,498,521
31,107,200
11,107,200
20,000,000
22,895,226
54,002,426
80,496,095-23,469,735-5,396,201-1,841,340-1,500,885-340,455-756,040-589,995-589,995-166,045-9,395-156,650-220,886-196,664
3,033-27,255-2,250,328-1,128,483-285,099-8,490-816,020-12,236-327,607-201,107-126,500-4,0000-2,078-8,363-5,800-2,563-5,410,642
4,033,766
49,1722,003,918
271,690
838,632
559,415
56,165
254,7742,558,838
159,460
563,097
14,83759,739521,036
482,020
369,059
249,131
30,895109,564
2,143,474
32,171
72,401
81,272
19,22055,96428,905205,037
196,586
27,87549,347597,486
157,121117,985
82,142
315,466
80,49624,00013,8908,749,968-14,160,610
0000613,5600200,000
315,560
98,000613,560-613,560
0
0
0
0
0
0
0
0
5,000,000-19,774,170

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）335,337,264
292,093,359

335,337,264
311,867,529

0-19,774,170

備考第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サテライト花音拠点区分
自

令和

4 年

4 月

1 日

至

資金収支計算書
令和

5 年

3 月 31 日（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収入
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
収
居住費収入(特定)入その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出事
職員給料支出業
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
活
派遣職員費支出
退職給付支出動
法定福利費支出
に
事業費支出
給食費支出
よ
介護用品費支出
保健衛生費支出
る
教養娯楽費支出
水道光熱費支出収
消耗備品費支出
支
保険料支出
賃借料支出
支
車輛費支出
雑支出
事務費支出
出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
支払利息支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収
施よ 入 設備資金借入金収入
設る施設整備等収入計（4）整収
設備資金借入金元金償還支出
備支等
支 固定資産取得支出に
出器具及び備品取得支出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）
そに 収 拠点区分間繰入金収入のよ 入
その他の活動収入計（7）他るの収 支 拠点区分間繰入金支出
活支 出
その他の活動支出計（8）動
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

予

算

(A)

決

算

(B)

差 異 (A) - (B)114,672,000
91,800,000
83,800,000
83,800,000
8,000,000
8,000,000
21,662,000
7,826,000
5,300,000
4,636,000
3,780,000
120,000
1,210,000
1,210,000
268,000
150,000140
2,650,000
150,000
2,500,000
117,740,140
51,190,000
30,900,000
5,840,000
6,750,000
600,000
600,000
6,500,000
20,190,000
6,800,000
2,400,000
520,000
60,0007,100,000
1,970,000
100,000
1,000,000
100,000
140,000
4,340,000
490,000
10,00020,00060,00060,000170,000
200,000
150,000
1,410,000
80,000535,000
30,0001,050,000
75,000690,000
76,410,000
41,330,140
27,384,000
27,384,000
127,464,000
154,848,000
6,768,000
100,000
100,000
6,868,000
147,980,000
22,895,226
22,895,226
134,498,521
134,498,521-111,603,295
1,000,000
76,706,845

115,044,757
91,856,760
83,923,397
83,923,397
7,933,363
7,933,363
21,660,730
7,817,310
5,349,530
4,628,205
3,803,935
61,7501,527,267
1,527,267
268,000
150,000
254
2,654,500
152,000
2,502,500
118,117,511
50,942,438
30,848,587
5,831,090
6,731,124
489,716
606,165
6,435,756
19,269,333
6,786,729
2,134,210
519,267
51,837
6,963,921
1,587,240
70,329936,497
85,769133,534
3,614,850
486,734
5,568
7,500
43,14852,296
106,502
170,969
121,097
1,104,942
54,113416,964
12,892962,897
69,228683,988
74,510,609
43,606,902
27,384,000
27,384,000
127,464,000
154,848,000
6,768,000
00
6,768,000
148,080,000
22,895,226
22,895,226
134,498,521
134,498,521-111,603,295
80,083,607-372,757-56,760-123,397-123,397
66,637
66,637
1,270
8,690-49,530
7,795-23,935
58,250-317,267-317,267
00-114-4,500-2,000-2,500-377,371
247,562
51,4138,910
18,876110,284-6,16564,244920,667
13,271
265,790733
8,163
136,079
382,760
29,671
63,503
14,231
6,466
725,150
3,266
4,432
12,50016,852
7,704
63,49829,031
28,903305,058
25,887118,036
17,108
87,103
5,772
6,012
1,899,391-2,276,762
0
0
0
0
0
100,000
100,000
100,000-100,000000001,000,000-3,376,762

0
76,706,845

0
80,083,607

0-3,376,762

備

考

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書
自

令和

4 年

4 月

1 日

至

令和

5 年

3 月 31 日（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収益収
益 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
事業費
費
事務費
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
借入金利息補助金収益
サ外 収 受取利息配当金収益｜増 益 その他のサービス活動外収益
ビ減
サービス活動外収益計（4）スの活部 費 支払利息
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
特 益
特別収益計（8）
別固定資産売却損・処分損
増
減 費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）の 用 国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）前期繰越活動増減差額（12）繰差 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）越額 基本金取崩額（14）活の動部 その他の積立金取崩額（15）
その他の積立金積立額（16）
増
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

当年度決算(A)

前年度決算(B)増

減627,927,958
5,300,000
633,227,958
360,143,872
97,030,495
48,585,376
85,547,772-19,831,711
571,475,804
61,752,154
1,302,000
4,332
6,178,863
7,485,195
7,110,098
7,110,098
375,097
62,127,251
31,539,000
31,539,000
10-20,915,124
52,454,124
31,539,010-10
62,127,241
479,312,381
541,439,622
0031,107,200

608,572,841
0
608,572,841
335,263,264
76,205,480
39,949,507
83,878,683-19,614,642
515,682,292
92,890,549
1,594,000
3,648
4,908,070
6,505,718
7,527,859
7,527,859-1,022,141
91,868,408
9,592,000
859,672,569
131,88009,592,000
859,804,449-131,880
91,736,528
407,575,853
499,312,381
00
20,000,000

19,355,117
5,300,000
24,655,117
24,880,608
20,825,015
8,635,869
1,669,089-217,069
55,793,512-31,138,395-292,000
684
1,270,793
979,477-417,761-417,761
1,397,238-29,741,157
21,947,000-828,133,569-131,870-20,915,124
42,862,124-828,265,439
131,870-29,609,287
71,736,528
42,127,241
00
11,107,200

510,332,422

479,312,381

31,020,041

減次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

自社会福祉事業事業区分

事業活動内訳表

令和

令和

4 年

4 月

1 日

至

5 年

3 月 31 日（単位：円）

勘

定

科

目

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収 介護保険事業収益
益 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
費 事業費
事務費
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）

サ外
｜増
ビ減
スの
活部
動

借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計（4）費 支払利息用
サービス活動外費用計（5）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）

経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
収 拠点区分間繰入金収益
益 拠点区分間固定資産移管収益
特特別収益計（8）
別固定資産売却損・処分損
増
減
の
部

費

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額

用 拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）前期繰越活動増減差額（12）繰差 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）越額 基本金取崩額（14）活のその他の積立金取崩額（15）動部
その他の積立金積立額（16）増減次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

本部

サテライト花音合計

内部取引消去事業区分合計

512,883,201
5,150,000
518,033,201
306,717,434
77,761,162
44,970,526
60,519,024-8,471,625
481,496,521
36,536,680
1,034,000
4,078
3,524,363
4,562,441
6,426,110
6,426,110-1,863,669
34,673,011
4,155,000
134,498,521
0
138,653,521
10-20,915,124
25,070,124
22,895,226
229,682,848
256,733,084-118,079,563-83,406,552
479,312,381
395,905,829
0031,107,200

115,044,757
150,000
115,194,757
53,426,438
19,269,333
3,614,850
25,028,748-11,360,086
89,979,283
25,215,474
268,000
254
2,654,500
2,922,754
683,988683,988
2,238,766
27,454,240
27,384,000
22,895,226
229,682,848
279,962,074
0027,384,000
134,498,521
0
161,882,521
118,079,553
145,533,793
0
145,533,793
000627,927,958
5,300,000
633,227,958
360,143,872
97,030,495
48,585,376
85,547,772-19,831,711
571,475,804
61,752,154
1,302,000
4,332
6,178,863
7,485,195
7,110,098
7,110,098
375,097
62,127,251
31,539,000
157,393,747
229,682,848
418,615,595
10-20,915,124
52,454,124
157,393,747
229,682,848
418,615,605-10
62,127,241
479,312,381
541,439,622
0031,107,200

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-157,393,747-229,682,848-387,076,595
0-157,393,747-229,682,848-387,076,595
0
0
0
0
0
0
0

627,927,958
5,300,000
633,227,958
360,143,872
97,030,495
48,585,376
85,547,772-19,831,711
571,475,804
61,752,154
1,302,000
4,332
6,178,863
7,485,195
7,110,098
7,110,098
375,097
62,127,251
31,539,000
0031,539,000
10-20,915,124
52,454,124
0
0
31,539,010-10
62,127,241
479,312,381
541,439,622
0031,107,200

364,798,629

145,533,793

510,332,422

0

510,332,422

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

花音拠点区分
自令和 4 年 4 月 1 日

事業活動計算書
至令和5 年

3 月 31 日（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
収
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
日常生活総合支援事業収益
益
事業費収益
事業負担金収益(公費)事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
食費収益(特定)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)その他の利用料収益
食費収益(公費)
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益サ
経常経費寄附金収益｜
サービス活動収益計（1）
人件費
ビ
役員報酬
職員給料
ス
職員賞与
賞与引当金繰入活
非常勤職員給与動
派遣職員費
退職給付費用増
法定福利費
役員退職慰労金減
役員退職慰労引当金繰入
事業費
の
給食費
部
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗備品費
保険料
賃借料
費
車輛費
雑費
事務費
用
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
図書研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
借入金利息補助金収益
サ｜
受取利息配当金収益
収ビ
その他のサービス活動外収益ス
利用者等外給食費収益
活
益
動
雑収益
外
サービス活動外収益計（4）増費 支払利息減の用
サービス活動外費用計（5）部
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
特 収
益 拠点区分間繰入金収益別
特別収益計（8）固定資産売却損・処分損
増
固定資産除却・廃棄損
減 費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額の 用 拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
部
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）活
基本金取崩額（14）動増 その他の積立金取崩額（15）減 その他の積立金積立額（16）差○○積立金積立額
額の部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算(A)

前年度決算(B)増減512,883,201
326,978,340
297,600,885
029,377,455
53,516,040
48,589,995
48,589,995
4,926,045
129,395
4,796,650
0
0
0
0
0
0
11,166,886
10,096,664
12,967
1,057,255
114,012,328
31,251,483
17,735,099
42,064,490
22,298,020
663,23607,209,607
5,883,107
1,326,500
5,150,000
518,033,201
306,717,434
36,900,828
153,626,082
25,194,310
12,248,000
30,391,368
2,440,585
2,673,835
32,135,226
0
11,107,200
77,761,162
27,330,540
7,366,903
2,535,163
590,261
22,628,964
7,397,980
2,090,941
4,370,869
2,879,105
570,436
44,970,526
3,487,829
307,5992,648,728
200,780
172,036
223,095
11,174,963
973,414272,125505,653
12,302,514
5,843,879
2,704,015
193,858
3,244,534
639,504
76,00060,519,024-8,471,625
481,496,521
36,536,680
1,034,000
4,078
3,524,363
996,800
2,527,563
4,562,441
6,426,110
6,426,110-1,863,669
34,673,011
4,155,000
4,155,000
134,498,521
138,653,521
10
10-20,915,124
25,070,124
22,895,226
229,682,848
256,733,084-118,079,563-83,406,552
479,312,381
395,905,829
0031,107,200
31,107,200

608,572,841
285,845,624
260,383,576
166,11225,295,936
69,762,496
62,551,318
62,551,318
7,211,178
726,234
6,484,944
98,073,719
89,486,860
89,486,860
8,586,859
17,6518,569,208
11,637,944
10,542,429
22,642
1,072,873
131,684,878
38,581,778
21,711,798
47,531,190
22,944,554
867,134
48,424
11,568,180
9,992,680
1,575,500
0608,572,841
335,263,264
36,251,232
172,776,287
24,872,626
14,174,000
36,537,383
1,010,453
2,910,000
35,312,083
3,088,800
8,330,400
76,205,480
28,668,744
8,316,107
2,052,921
531,225
21,155,180
6,543,669
880,540
4,840,172
2,502,592
714,330
39,949,507
3,109,392
1,038,684
1,014,226
194,330
255,954248,193
6,741,228
1,065,961
398,925
1,362,356
17,056,820
599,7142,054,950
29,5503,960,542
732,682
86,00083,878,683-19,614,642
515,682,292
92,890,549
1,594,000
3,648
4,908,070
1,721,800
3,186,270
6,505,718
7,527,859
7,527,859-1,022,141
91,868,408
9,592,000
9,592,000
0859,672,569
131,880
131,88009,592,000
00859,804,449-131,880
91,736,528
407,575,853
499,312,381
00
20,000,000
20,000,000-95,689,640
41,132,716
37,217,309-166,112
4,081,519-16,246,456-13,961,323-13,961,323-2,285,133-596,839-1,688,294-98,073,719-89,486,860-89,486,860-8,586,859-17,651-8,569,208-471,058-445,765-9,675-15,618-17,672,550-7,330,295-3,976,699-5,466,700-646,534-203,898-48,424-4,358,573-4,109,573-249,000
5,150,000-90,539,640-28,545,830
649,596-19,150,205
321,684-1,926,000-6,146,015
1,430,132-236,165-3,176,857-3,088,800
2,776,800
1,555,682-1,338,204-949,204
482,242
59,036
1,473,784
854,311
1,210,401-469,303
376,513-143,894
5,021,019
378,437-731,085
1,634,502
6,450-83,918-25,098
4,433,735-92,547-126,800-856,703-4,754,306
5,244,165
649,065
164,308-716,008-93,178-10,000-23,359,659
11,143,017-34,185,771-56,353,869-560,000430-1,383,707-725,000-658,707-1,943,277-1,101,749-1,101,749-841,528-57,195,397-5,437,000-5,437,000
134,498,521-721,019,048-131,870-131,870-20,915,124
15,478,124
22,895,226
229,682,848-603,071,365-117,947,683-175,143,080
71,736,528-103,406,552
00
11,107,200
11,107,200

364,798,629

479,312,381-114,513,752

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

サテライト花音拠点区分
自

令和

4 年

4 月

1 日

至

事業活動計算書
令和

5 年

3 月 31 日（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増

減

介護保険事業収益
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
収
食費収益(一般)
食費収益(特定)益
居住費収益(一般)
居住費収益(特定)その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
サ
賞与引当金繰入非常勤職員給与｜
派遣職員費
退職給付費用
ビ
法定福利費
ス
事業費
給食費
活
介護用品費
保健衛生費
動
教養娯楽費
水道光熱費
増
消耗備品費
減
保険料
賃借料
費
の
車輛費
雑費
部
事務費
用
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
借入金利息補助金収益
サ｜
受取利息配当金収益
収ビ
その他のサービス活動外収益ス
利用者等外給食費収益
活
益
動
雑収益
外
サービス活動外収益計（4）増費 支払利息減の用
サービス活動外費用計（5）部
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
益 拠点区分間繰入金収益
特拠点区分間固定資産移管収益別
特別収益計（8）増減国庫補助金等特別積立金積立額の費
部
用 拠点区分間繰入金費用
特別費用計（9）115,044,757
91,856,760
83,923,397
83,923,397
7,933,363
7,933,363
21,660,730
7,817,310
5,349,530
4,628,205
3,803,935
61,7501,527,267
1,527,267
150,000
115,194,757
53,426,438
30,848,587
5,831,090
2,484,000
6,731,124
489,716
606,165
6,435,756
19,269,333
6,786,729
2,134,210
519,267
51,837
6,963,921
1,587,240
70,329936,497
85,769133,534
3,614,850
486,734
5,568
7,500
43,14852,296
106,502
170,969
121,097
1,104,942
54,113416,964
12,892962,897
69,22825,028,748-11,360,086
89,979,283
25,215,474
268,000
254
2,654,500
152,000
2,502,500
2,922,754
683,988683,988
2,238,766
27,454,240
27,384,000
27,384,000
22,895,226
229,682,848
279,962,074
27,384,000
134,498,521
161,882,521

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

115,044,757
91,856,760
83,923,397
83,923,397
7,933,363
7,933,363
21,660,730
7,817,310
5,349,530
4,628,205
3,803,935
61,7501,527,267
1,527,267
150,000
115,194,757
53,426,438
30,848,587
5,831,090
2,484,000
6,731,124
489,716
606,165
6,435,756
19,269,333
6,786,729
2,134,210
519,267
51,837
6,963,921
1,587,240
70,329936,497
85,769133,534
3,614,850
486,734
5,568
7,500
43,14852,296
106,502
170,969
121,097
1,104,942
54,113416,964
12,892962,897
69,22825,028,748-11,360,086
89,979,283
25,215,474
268,000
254
2,654,500
152,000
2,502,500
2,922,754
683,988683,988
2,238,766
27,454,240
27,384,000
27,384,000
22,895,226
229,682,848
279,962,074
27,384,000
134,498,521
161,882,521

特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）前期繰越活動増減差額（12）繰差 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）越額 基本金取崩額（14）活の動部 その他の積立金取崩額（15）
その他の積立金積立額（16）増118,079,553
145,533,793
0
145,533,793
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

118,079,553
145,533,793
0
145,533,793
000

145,533,793

0

145,533,793

減次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 5 年 3 月 31 日 現在
科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
短期貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
出資金
役員退職慰労引当資産
修繕積立資産資産の部合計

当年度末
428,584,716
306,232,221
89,681,222
31,539,000
1,029,063
73,21030,0001,378,487,792
1,156,630,988
34,593,308
1,122,037,680
221,856,804
11,895,847
19,056,250
31,679,533
2,888,730
5,219,144
10,100
11,107,200
140,000,000
1,807,072,508

前年度末379,020,930
278,541,910
92,129,347
7,000,000
1,312,463
37,2100
1,384,557,934
1,199,161,473
34,593,308
1,164,568,165
185,396,461
13,309,174
14,582,286
30,874,384
3,136,989
3,483,528
10,1000120,000,000
1,763,578,864

増減
科
目
49,563,786 流動負債
27,690,311 事業未払金-2,448,125 1年以内返済予定設備資金借入金
24,539,000 預り金-283,400 職員預り金
36,000 賞与引当金30,000 固定負債
-6,070,142 設備資金借入金-42,530,485 役員退職慰労引当金
0 負債の部合計
純
資-42,530,485
36,460,343 基本金-1,413,327 国庫補助金等特別積立金
4,473,964 その他の積立金
805,149 積立金-248,259 次期繰越活動増減差額
1,735,616 （うち当期活動増減差額）
0
11,107,200
20,000,000 純資産の部合計
43,493,644 負債及び純資産の部合計

当年度末
86,321,580
35,469,229
34,956,000
01,164,351
14,732,000
565,917,600
546,480,000
19,437,600
652,239,180
産の100,000,000
393,393,706
151,107,200
151,107,200
510,332,422
62,127,241

前年度末92,813,666
42,490,578
34,956,000
686
1,192,402
14,174,000
589,766,400
581,436,000
8,330,400
682,580,066
部
100,000,000
381,686,417
120,000,000
120,000,000
479,312,381
91,736,528

1,154,833,328
1,807,072,508

1,080,998,798
1,763,578,864（単位：円）
増減-6,492,086-7,021,349
0-686-28,051
558,000-23,848,800-34,956,000
11,107,200-30,340,886
011,707,289
31,107,200
31,107,200
31,020,041-29,609,287

73,834,530
43,493,644

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分

貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
勘

定

科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
短期貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
出資金
役員退職慰労引当積立資産
修繕積立資産資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金

職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
役員退職慰労引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

本部
342,932,228
263,555,858
74,099,097
4,155,000
1,019,063
73,21030,0001,042,093,375
839,691,723
20,748,903
818,942,820
202,401,652
10,182,757
19,056,250
15,446,200
1,710,881
4,888,264
10,100
11,107,200
140,000,000
1,385,025,603
71,500,699
29,947,501
28,188,000
1,117,198
12,248,000
451,989,600
432,552,000
19,437,600
523,490,299
100,000,000
245,629,475
151,107,200
151,107,200
364,798,629-83,406,552
861,535,304
1,385,025,603

サテライト花音85,652,488
42,676,363
15,582,125
27,384,000
10,00000336,394,417
316,939,265
13,844,405
303,094,860
19,455,152
1,713,090
0
16,233,333
1,177,849
330,880000422,046,905
14,820,881
5,521,728
6,768,000
47,1532,484,000
113,928,000
113,928,000
0
128,748,881
0
147,764,231
00145,533,793
145,533,793
293,298,024
422,046,905

合計
428,584,716
306,232,221
89,681,222
31,539,000
1,029,063
73,21030,0001,378,487,792
1,156,630,988
34,593,308
1,122,037,680
221,856,804
11,895,847
19,056,250
31,679,533
2,888,730
5,219,144
10,100
11,107,200
140,000,000
1,807,072,508
86,321,580
35,469,229
34,956,000
1,164,351
14,732,000
565,917,600
546,480,000
19,437,600
652,239,180
100,000,000
393,393,706
151,107,200
151,107,200
510,332,422
62,127,241
1,154,833,328
1,807,072,508

内部取引消去事業区分合計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

428,584,716
306,232,221
89,681,222
31,539,000
1,029,063
73,21030,0001,378,487,792
1,156,630,988
34,593,308
1,122,037,680
221,856,804
11,895,847
19,056,250
31,679,533
2,888,730
5,219,144
10,100
11,107,200
140,000,000
1,807,072,508
86,321,580
35,469,229
34,956,000
1,164,351
14,732,000
565,917,600
546,480,000
19,437,600
652,239,180
100,000,000
393,393,706
151,107,200
151,107,200
510,332,422
62,127,241
1,154,833,328
1,807,072,508

花音拠点区分

貸借対照表
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

令和 5 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
資
科
目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
短期貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
出資金
役員退職慰労引当資産
修繕積立資産資産の部合計産の当年度末
342,932,228
263,555,858
74,099,097
4,155,000
1,019,063
73,21030,0001,042,093,375
839,691,723
20,748,903
818,942,820
202,401,652
10,182,757
19,056,250
15,446,200
1,710,881
4,888,264
10,100
11,107,200
140,000,000
1,385,025,603

部
前年度末
379,020,930
278,541,910
92,129,347
7,000,000
1,312,463
37,2100
1,384,557,934
1,199,161,473
34,593,308
1,164,568,165
185,396,461
13,309,174
14,582,286
30,874,384
3,136,989
3,483,528
10,1000120,000,000
1,763,578,864

負
増
減
科
目
-36,088,702 流動負債
-14,986,052 事業未払金-18,030,250 1年以内返済予定設備資金借入金-2,845,000 預り金-293,400 職員預り金
36,000 賞与引当金30,000 固定負債
-342,464,559 設備資金借入金-359,469,750 役員退職慰労引当金-13,844,405 負債の部合計
純
資-345,625,345
17,005,191 基本金-3,126,417 国庫補助金等特別積立金
4,473,964 その他の積立金-15,428,184 積立金-1,426,108 次期繰越活動増減差額
1,404,736 （うち当期活動増減差額）
0
11,107,200
20,000,000 純資産の部合計-378,553,261 負債及び純資産の部合計

債

の
当年度末
71,500,699
29,947,501
28,188,000
01,117,198
12,248,000
451,989,600
432,552,000
19,437,600
523,490,299
産の100,000,000
245,629,475
151,107,200
151,107,200
364,798,629-83,406,552

部
前年度末
92,813,666
42,490,578
34,956,000
686
1,192,402
14,174,000
589,766,400
581,436,000
8,330,400
682,580,066
部
100,000,000
381,686,417
120,000,000
120,000,000
479,312,381
91,736,528

861,535,304
1,385,025,603

1,080,998,798
1,763,578,864

増減-21,312,967-12,543,077-6,768,000-686-75,204-1,926,000-137,776,800-148,884,000
11,107,200-159,089,767
0-136,056,942
31,107,200
31,107,200-114,513,752-175,143,080-219,463,494-378,553,261

サテライト花音拠点区分

貸借対照表第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

令和 5 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
資
科
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
器具及び備品権利
ソフトウェア
資産の部合計

目

産

の
当年度末
85,652,488
42,676,363
15,582,125
27,384,000
10,000336,394,417
316,939,265
13,844,405
303,094,860
19,455,152
1,713,090
16,233,333
1,177,849
330,880
422,046,905

部
前年度末

負
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

増
減
科
目
85,652,488 流動負債
42,676,363 事業未払金
15,582,125 1年以内返済予定設備資金借入金
27,384,000 職員預り金
10,000 賞与引当金
336,394,417 固定負債
316,939,265 設備資金借入金
13,844,405 負債の部合計
純資303,094,860
19,455,152 基本金
1,713,090 国庫補助金等特別積立金
16,233,333 その他の積立金
1,177,849 次期繰越活動増減差額
330,880 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
422,046,905 負債及び純資産の部合計

債

の
当年度末
14,820,881
5,521,728
6,768,000
47,1532,484,000
113,928,000
113,928,000
128,748,881
産の0
147,764,231
0
145,533,793
145,533,793
293,298,024
422,046,905

部
前年度末
0
0
0
0
0
0
0
0

増
減
14,820,881
5,521,728
6,768,000
47,1532,484,000
113,928,000
113,928,000
128,748,881

0
0
0
0
0
0
0

0
147,764,231
0
145,533,793
145,533,793
293,298,024
422,046,905

部

15 社会福祉法人

すみれ福祉会
別紙1

財務諸表に対する注記
1.事業継続の全体に関する注記
該当なし

2.重要な会計方針「社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日厚生労働省局長連名通知）による（1）有価証券の評価基準及び評価方式
・満期保有目的の債券等-償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法（2）固定資産の償却方法
・建物並びに器具及び備品-定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係る資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている（3）引当金の計上基準
・役員退職慰労引当金-役員の退職慰労金給付に備えるため、給付見込額のうち当年度に帰属する額・賞与引当金-職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額

3.重要な会計方針の変更
該当なし

4.法人で採用する退職金給付制度
退職金給付制度は独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する、中小企業退職金共済制度を利用する

5.法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分（1）法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）（2）当法人では社会福祉事業のみを行っているため、事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）は作成していない（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）（4）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 特別養護老人ホーム花音拠点区分（社会福祉事業）「法人部門」「介護福祉施設」「短期入所生活介護」「通所介護」「配食サービス」
イ 地域密着型特別養護老人ホームサテライト花音拠点区分（社会福祉事業）

6.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合

計

前期末残高
34,593,308
1,164,568,165
1,199,161,473

当期増加額
027,384,000
27,384,000（単位：円）
当期末残高
034,593,308
69,914,485 1,122,037,680
69,914,485 1,156,630,988

当期減少額

7.会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金19,831,711円を取り崩した。

8.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
計

0
0

円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
計

0
0

円

9.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地（基本財産）
34,593,308
0
34,593,308
建物（基本財産）
1,603,999,500
481,961,820 1,122,037,680
構築物
14,790,300
2,894,453
11,895,847
車両運搬具
36,836,314
17,780,064
19,056,250
器具及び備品97,853,710
66,174,177
31,679,533
合計
1,788,073,132
568,810,514 1,219,262,618

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
債 権 額
事業未収金
89,681,222
089,681,222
未収補助金
31,539,000
031,539,000
立替金
1,029,063
0
1,029,063
合計122,249,285
0
122,249,285

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
0
0
0
合
計
0
0
0

12.関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
（単位：円）
種類

法人
法人
法人
法人
法人
法人

法人等の
名称

住所

医）健山 田村市会医）健山 田村市会医）健山 田村市会医）健山 田村市会医）健山 田村市会医）健山 田村市会

関係内容
事業の 議決権の取引の内容
所有割合 役員の 事業上の
内容
又は職業
兼務等
関係
理事
協力医療 看護業務
0 医療
機関
委託費
理事
協力医療 事務業務
0 医療
機関
委託費
理事
協力医療 環境整備
0 医療
機関
業務委託
理事
協力医療 送迎業務
0 医療
機関
委託
理事
協力医療 職員派遣
0 医療
機関
理事
協力医療 健康診断
0 医療
機関

資産総額

取引金額

科目

期末残高

1,980,000 業務委託 165,000
費
1,980,000 業務委託 165,000
費
1,320,000 業務委託 110,000
費
1,980,000 業務委託 165,000
費
2,942,301 派遣職員
0
費
3,542,604 福利厚生 816,750
費・保健
衛生費

13.重要な偶発債務
該当なし

14.重要な後発事象
該当なし

16.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
令和4年度よりサテライト花音拠点区分の追加に伴い、計算書類を追加作成する。

15 社会福祉法人

すみれ福祉会
別紙2

計算書類に対する注記
2.重要な会計方針「社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日厚生労働省局長連名通知）による（1）有価証券の評価基準及び評価方式
・満期保有目的の債券等-償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法（2）固定資産の償却方法
・建物並びに器具及び備品-定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係る資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている（3）引当金の計上基準
・役員退職慰労引当金-役員の退職慰労金給付に備えるため、給付見込額のうち当該年度に帰属する額・賞与引当金-職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当該年度に帰属する額

5.法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分（1）特別養護老人ホーム花音拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

6.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合

計

前期末残高
20,748,903
869,093,946
889,842,849

当期増加額

当期減少額
0
0
0

0
50,151,126
50,151,126（単位：円）
当期末残高
20,748,903
818,942,820
839,691,723

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金8,471,625円を取り崩した。

8.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
計

0
0

円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
計

0
0

円

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額 当期末残高
土地20,748,903
0
20,748,903
建物
1,243,925,300
424,982,480
818,942,820
構築物
12,799,300
2,616,543
10,182,757
車両運搬具
36,836,314
17,780,064
19,056,250
器具及び備品67,690,210
52,244,010
15,446,200
合計1,382,000,027
497,623,097
884,376,930

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
債 権 額
事業未収金
74,099,097
0
74,099,097
未収補助金
4,155,000
04,155,000
立替金
1,019,063
0
1,019,063
短期貸付金30,000030,000合計79,303,160
079,303,160

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
0
0
0
合
計
0
0
0

11.重要な後発事象
該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

15 社会福祉法人

すみれ福祉会
別紙2

計算書類に対する注記
2.重要な会計方針「社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日厚生労働省局長連名通知）による（1）有価証券の評価基準及び評価方式
・満期保有目的の債券等-償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法（2）固定資産の償却方法
・建物並びに器具及び備品-定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係る資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている（3）引当金の計上基準
・役員退職慰労引当金-役員の退職慰労金給付に備えるため、給付見込額のうち当該年度に帰属する額・賞与引当金-職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当該年度に帰属する額

5.法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分（1）地域密着型特別養護老人ホームサテライト花音拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

6.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合

計

前期末残高
13,844,405
295,474,219
309,318,624

当期増加額
027,384,000
27,384,000

当期減少額
019,763,359
19,763,359（単位：円）
当期末残高
13,844,405
303,094,860
316,939,265

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金11,360,086円を取り崩した。

8.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
計

0
0

円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
計

0
0

円

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額 当期末残高
土地13,844,405
0
13,844,405
建物
360,074,200
56,979,340
303,094,860
構築物
1,991,000
277,910
1,713,090
器具及び備品30,163,500
13,930,167
16,233,333
合計
406,073,105
71,187,417
334,885,688

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
債 権 額
事業未収金
15,582,125
0
15,582,125
立替金
10,0000
10,000合計15,592,125
0
15,592,125

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
0
0
0
合
計
0
0
0

11.重要な後発事象
該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし