第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
平成30年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

流動資産

632,148,091

596,428,953

35,719,138

流動負債

現金預金

425,095,351

392,044,909

33,050,442

短期運営資金借入金

有価証券
事業未収金
未収金

0
198,186,225

198,527,969

1,270,000

事業未払金

前年度末

増減

126,362,596

138,614,965-12,252,369

51,738,511

80,855,928-29,117,417

0-341,744

その他の未払金

01,270,000

支払手形

0

未収補助金

0

役員等短期借入金

未収収益

0

１年以内返済予定設備資金借入金

受取手形

0

１年以内返済予定長期運営資金借入金

貯蔵品

0

１年以内返済予定リース債務

医薬品

0

１年以内返済予定役員等長期借入金

0

診療・療養費等材料

0

１年以内支払予定長期未払金

0

給食用材料

0

未払費用

商品・製品

預り金

0
18,970,000

15,970,000

3,000,000
01,104,192

1,104,192

0

1,678,952

2,676,769-997,817

職員預り金

0

原材料

1,331,928

1,142,747

189,181

前受金

0

立替金

2,397,526

1,942,258

455,268

前受収益

仕掛品

0

前払金

0

前払費用

61,620-61,620

１年以内回収予定長期貸付金

0

短期貸付金

0

仮払金

2,188,109

32,681

その他の流動資産9,472,771

6,450,333

3,022,438

0

仮受金

9,128,242

61,944

9,066,298

賞与引当金

35,948,880

35,276,760

672,120

その他の流動負債

02,155,4280

徴収不能引当金

0

固定資産

2,044,187,907

2,009,000,865

35,187,042

固定負債

234,107,525

227,244,000

6,863,525

基本財産1,097,964,457

1,140,663,154-42,698,697

設備資金借入金

178,880,000

185,600,000-6,720,000

土地

235,773,500

235,773,500

0

建物

862,190,957

904,889,654-42,698,697

長期運営資金借入金
リース債務

定期預金

0

役員等長期借入金

投資有価証券0

退職給付引当金

04,604,688

4,604,688
050,622,837

41,644,000

8,978,837

その他の固定資産946,223,450

868,337,711

77,885,739

役員退職慰労引当金

0

土地39,220,280

38,920,280

300,000

長期未払金

0

建物

115,520,207

73,867,427

41,652,780

長期預り金

0

構築物

84,899,535

82,594,265

2,305,270

その他の固定負債

機械及び装置3,885,589

4,991,123-1,105,534

負債の部合計360,470,121

車輌運搬具

18,922,162

5,774,349

13,147,813

器具及び備品18,545,240

17,097,983

1,447,257

基本金

177,014,463

177,014,463

0

建設仮勘定

1,434,240

1,434,240

国庫補助金等特別積立金

307,581,948

323,939,918-16,357,970

有形リース資産6,094,172

6,094,172

その他の積立金

609,843,786

0
365,858,965-5,388,844

純資産の部

601,843,786

8,000,0000

人件費積立金95,500,000

95,500,000

0ソフトウェア0

修繕積立金

89,500,000

89,500,000

0

無形リース資産0

備品等購入積立金

47,500,000

47,500,000

投資有価証券0

施設整備等積立金

59,500,000

0

施設・設備整備積立金

270,600,000

322,100,000

6,295,544

6,295,544

40,948,242

40,948,242

0

権利700,000

700,000

長期貸付金
退職給付引当資産

46,625,800

41,896,925

長期預り金積立資産

4,728,875
0

設備等整備積立金

95,500,000

0次期繰越活動増減差額

89,500,000

0（うち当期活動増減差額）

人件費積立資産95,500,000

修繕積立資産89,500,000

備品等購入積立資産

47,500,000

47,500,000

0

施設整備等積立資産

59,500,000

40,948,242

18,551,758

施設・設備整備積立資産-51,500,000

270,600,000

322,100,000

工賃変動積立資産

6,295,544

6,295,544

設備等整備積立資産

40,948,242

1,221,425,680-51,500,000
01,136,772,686

84,652,994

92,652,994

140,076,730-47,423,736

純資産の部合計

2,315,865,877

2,239,570,853

76,295,024

負債及び純資産の部合計

2,676,335,998

2,605,429,818

70,906,180

040,948,242

差入保証金

180,000

180,000

0

長期前払費用207,699389,723-182,024

その他の固定資産

144,740

81,85062,8902,676,335,998

2,605,429,818

70,906,180

徴収不能引当金
資産の部合計

工賃変動積立金

059,500,000

0第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

介護保険事業収入0

老人福祉事業収入
児童福祉事業収入

障害福祉サービス等事業収入

事業
活

0

0

137,710,858-3,470,858

0062,933,000

62,151,457

781,543

1,237,342,000

1,204,961,744

32,380,256

収 生活保護事業収入

00

入 医療事業収入00

85,050950
281,000

借入金利息補助金収入

86,000

経常経費寄附金収入

330,000

49,000

受取利息配当金収入

410,000

138,985

271,015

25,680,000

24,149,673

1,530,327

001,461,021,000

1,429,246,767

31,774,233

人件費支出

883,880,000

873,138,559

10,741,441

事業費支出

159,159,000147,006,711

12,152,289

事務費支出

220,895,000

181,913,589

38,981,411

就労支援事業支出

60,443,000

59,171,854

1,271,146

支 授産事業支出

00

出 利用者負担軽減額

00

動

その他の収入に

流動資産評価益等による資金増加額

よ事業活動収入計（１）る
収支支払利息支出

1,606,000

1,426,915

179,085

その他の支出19,527,000

14,170,272

5,356,728

流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）

備等に
よ

00

1,345,510,000

1,276,827,900

68,682,100-36,907,867

115,511,000

152,418,867

施設整備等補助金収入

1,275,000

1,275,000

0

施設整備等寄附金収入

40,000040,00020,000,00015,000,000

5,000,000

00

施 収 設備資金借入金収入
設 入 固定資産売却収入
整備考0134,240,000

保育事業収入就労支援事業収入

差異(A)-(B)

その他の施設整備等による収入

0021,315,000

16,275,000

5,040,000

設備資金借入金元金償還支出

18,770,000

18,720,000

50,000

固定資産取得支出

160,978,000

82,141,452

78,836,548

施設整備等収入計（４）る 支 固定資産除却・廃棄支出
収 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
支その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）00840,080-840,08000

179,748,000

101,701,532

78,046,468-158,433,000-85,426,532-73,006,468

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

00

長期運営資金借入金収入

00役員等長期借入金収入00

収 長期貸付金回収収入

00の入 投資有価証券売却収入

00

他

積立資産取崩収入

22,831,495

22,668,505のその他の活動による収入

そ活動

その他の活動収入計（７）45,500,000
10,000010,000

45,510,000

22,831,495

22,678,505に

長期運営資金借入金元金償還支出

00よ

役員等長期借入金元金償還支出

0000

る

長期貸付金支出収 支
投資有価証券取得支出
出支
積立資産支出37,370,00000

36,267,375
0

1,102,625
1,000,000

その他の活動による支出

1,000,000

その他の活動支出計（８）38,370,000

36,267,375

2,102,625

7,140,000-13,435,880

20,575,880

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）3,580,0003,580,000

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-39,362,000

53,556,455

前期末支払資金残高（１２）505,241,232

505,241,2320

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

465,879,232

558,797,687-92,918,455-92,918,455

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目

益

0

老人福祉事業収益0

児童福祉事業収益

137,710,858

就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益

61,341,267

810,190

1,209,761,744

1,117,743,374

92,018,37000

その他の収益サービス活動収益計（１）062,151,457

医療事業収益ービ

018,652,300

0

経常経費寄附金収益増減(A)-(B)119,058,558

生活保護事業収益サス

前年度決算(B)

介護保険事業収益

保育事業収益収

当年度決算(A)49,000000110,000-61,000

0

3,169,600-3,169,600

1,409,673,059

1,301,422,799

108,250,260
59,380,695

活

人件費

886,268,509

826,887,814

動

事業費

142,965,188

142,565,877

399,311

増

事務費

186,081,168

118,076,528

68,004,640

就労支援事業費用

62,583,371

58,295,602

4,287,769

減の授産事業費用

0費 利用者負担軽減額

0部

用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

56,039,029

7,604,105-16,961,334-16,190,552-770,7820

徴収不能引当金繰入0

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益

063,643,134

徴収不能額

その他の費用00
0231,081

37,500

193,581

1,324,811,117

1,185,711,798

139,099,319

84,861,942
85,050115,711,001
127,575-30,849,059-42,525

138,985

163,206-24,221

有価証券評価益00

有価証券売却益00

収 投資有価証券評価益00

益 投資有価証券売却益

00

ー
ビ

基本財産評価益

00

積立資産評価益

0ス

その他のサービス活動外収益

32,289,032

43,717,519-11,428,487

サービス活動外収益計（４）32,513,067

44,008,300-11,495,233

支払利息

1,426,915

1,492,002-65,087

サ

活動外0増

有価証券評価損00減

有価証券売却損

00の投資有価証券評価損000000

部 費
投資有価証券売却損
用
基本財産評価損
積立資産評価損

22,525,562

20,250,567

サービス活動外費用計（５）23,952,477

21,742,569

2,209,908

8,560,590

22,265,731-13,705,141

93,422,532
1,275,000

137,976,732

施設整備等補助金収益

74,128,000-44,554,200-72,853,000

施設整備等寄附金収益000

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益000

固定資産受贈額

02,100,000-2,100,000

固定資産売却益000

その他の特別収益000

特別収益計（８）1,275,000

76,228,000-74,953,0000

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

益特別0

その他のサービス活動外費用

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）収

02,274,995

増

基本金組入額

00減

資産評価損

000の

固定資産売却損・処分損

1,441,174

21,441,172

部

費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）-671,636

0-671,636

用 国庫補助金等特別積立金積立額

1,275,000

74,128,000-72,853,000

災害損失

000

その他の特別損失000

特別費用計（９）2,044,538

74,128,002-72,083,464

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）-769,538

2,099,998-2,869,536

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）92,652,994

140,076,730-47,423,736

前期繰越活動増減差額（１２）1,136,772,6861,039,362,731

97,409,955

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）1,229,425,680

1,179,439,461

49,986,219

0

0

0

20,000,000

5,000,000

15,000,000

28,000,000

47,666,775-19,666,775

1,221,425,680

1,136,772,686

84,652,994

繰
越
活動
増
減
差額の部

基本金取崩額（１４）
その他の積立金取崩額（１５）
その他の積立金積立額（１６）次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）