令和 5年 8月14日
法人名 社会福祉法人
施設名
事業区分 社会福祉事業

羽曳野市社会福祉協議会

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
サ 収
｜ 益ビス
活動
増減の部

至 令和 5年 3月31日 )増減(A)-(B)(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

前年比

4,348,146

4,474,561△126,415

97.17%

4,348,146

4,474,561△126,415

97.17%

1,070,640

1,323,878△253,238

80.87%

1,070,640

1,323,878△253,238

80.87%

93,458,165

94,750,922△1,292,757

98.64%

86,556,537

87,567,544△1,011,007

98.85%

6,901,628

7,183,378△281,750

96.08%

63,216,104

64,377,556△1,161,452

98.20%

43,108,162

43,038,904

69,258100.16%

20,107,942

21,338,652△1,230,710

94.23%

1,063,400

666,850

396,550

159.47%

1,063,400

666,850

396,550

159.47%

40,629,305

48,033,150△7,403,845

84.59%

16,089,661

18,945,265△2,855,604

84.93%

11,870,603

14,180,234△2,309,631

83.71%

4,219,058

4,765,031△545,973

88.54%

15,085,681

17,668,033△2,582,352

85.38%

7,988,618

9,886,670△1,898,052

80.80%

会費収益
会費収益
分担金収益
分担金収益
寄付金収益
寄付金収益
経常経費寄付金収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
市区町村補助金収益
府社協補助金収益
共同募金配分金収益
受託金収益
都道府県受託金収益
市区町村受託金収益
福祉医療機構受託金収益
全社協受託金収益
都道府県社協受託金収益
その他の受託金収益
貸付事業収益貸付金利息収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
賃貸料収益
資料・図書等頒布収益
広告料収益
手数料収益
その他の事業収益
負担金収益
負担金収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）（利用者負担金収益）
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業費収益
利用者等利用料収益

備考

1頁

令和 5年 8月14日

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目

至 令和 5年 3月31日 )増減(A)-(B)(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

前年比

1,465,345

1,533,182△67,837

95.58%

393,815,353

365,923,956

27,891,397

107.62%

323,090,710

304,836,250

18,254,460

105.99%14,026,190

13,068,610

957,580

107.33%56,698,453

48,019,096

8,679,357

118.07%

10,055,079

10,877,408△822,329

92.44%

9,885,889

10,693,708△807,819

92.45%

169,190

183,700△14,51092.10%

1,375,619

1,009,820

365,799

136.22%

1,375,619

1,009,820

365,799

136.22%609,031,811

591,438,101

17,593,710

102.97%464,004,080

480,260,746△16,256,666

96.62%

360,000

360,000

195,251,640

188,071,210

7,180,430

103.82%32,547,778

51,949,171△19,401,393

62.65%

20,645,757

19,852,069

793,688

104.00%116,401,350

130,298,621△13,897,271

89.33%

36,280,985

29,574,780

6,706,205

122.68%8,900,006

6,648,351

2,251,655

133.87%53,616,564

53,506,544

110,020100.21%53,751,805

50,514,573

3,237,232

106.41%

23,025,367

19,734,361

3,291,006

116.68%2,083,506

2,463,090△379,584

84.59%

17,25022,990△5,74075.03%

その他の事業収益(保険等査定減)保育事業収益保育所運営費収益
委託費収益
利用者等利用料収益
私的契約利用料収益
私立認定保育所利用料収益
その他の事業収益
障害福祉サービス等事業
収益自立支援給付費収益
利用者負担金収益
特定費用収益その他の事業収益(保険等査定減)
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
費
用人件費
役員報酬
100.00%

職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費

備考2頁

令和 5年 8月14日

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目

至 令和 5年 3月31日 )増減(A)-(B)(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

前年比

8,115,310

8,006,761

108,549101.36%

11,200,564

9,245,882

1,954,682

121.14%

5,542,033

6,237,737△695,704

88.85%

1,650,000

917,450

732,550179.85%

61,330434,251△372,921

14.12%

197,928

666,500△468,572

29.70%

日用品費
保育材料費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
就職支度費
葬祭費
車輌費
諸謝金
20,00020,000

旅費交通費
32,120129,280△97,160

24.85%

329,805

745,389△415,584

44.25%

1,356,012

1,835,982△479,970

73.86%

5,300

700

4,600

757.14%

印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
7,700

7,700

手数料
土地・建物賃借料
退職共済費
租税公課
22,800△22,800

0.00%

107,580

51,40056,180209.30%51,598,777

48,395,726

3,203,051

106.62%

3,286,035

2,974,388311,647

110.48%

169,545

83,74085,805202.47%522,075

921,422△399,347

56.66%

2,419,437

4,645,736△2,226,299

52.08%

126,373

234,247△107,874

53.95%

436,021426,235

9,786

102.30%236,316

196,643

39,673120.18%7,271,543

2,830,287

4,441,256

256.92%

1,070,930

1,247,817△176,887

85.82%

研修費
資料図書費
雑費
その他の事業費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費

備考

3頁

令和 5年 8月14日

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目

至 令和 5年 3月31日 )増減(A)-(B)(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

前年比

170,668

140,265

30,403121.68%2,187,313

2,381,874△194,561

91.83%

19,776,983

19,610,900

166,083

100.85%395,792373,220

22,572106.05%381,250

455,420△74,170

83.71%

6,194,364

5,423,532

770,832

114.21%

465,230

647,026△181,796

71.90%

2,621,480

1,657,860

963,620158.12%2,360,344

2,727,804△367,460

86.53%

214,500

200,000

14,500107.25%

1,289,600

1,210,900

78,700106.50%

2,978

6,410

△3,43246.46%

16,640,030

16,550,332

89,698100.54%

16,640,030

16,550,332

89,698100.54%535,320

661,939△126,619

80.87%

535,320

661,939△126,619

80.87%

12,726,383

12,214,800

511,583

104.19%△3,915,710△4,282,378

366,668

91.44%

595,340,685

604,315,738△8,975,053

98.51%

13,691,126△12,877,637

26,568,763△106.32%

会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
資料図書費
電算処理費
車両費
雑費
その他の事務費
利用者負担軽減額
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金
事業費
返還金費用
分担金費用
分担金費用
助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
基金組入額
基金組入額減価償却費
国庫補助金等特別積立金
取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収

借入金利息補助金収益

備考4頁

令和 5年 8月14日

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目｜ 益至 令和 5年 3月31日 )増減(A)-(B)(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

前年比

217,458

280,667△63,20977.48%

3,208,430

3,252,760△44,330

98.64%

292,000

418,200△126,200

69.82%

2,882,800

2,760,720

122,080

104.42%

33,63073,840△40,21045.54%

3,425,888

3,533,427△107,539

96.96%

3,425,888

3,533,427△107,539

96.96%

17,117,014△9,344,210

26,461,224△183.18%

受取利息配当金収益
有価証券評価益ビ

有価証券売却益ス

投資有価証券評価益

活投資有価証券売却益

動その他のサービス活動外
収益
受入研修費収益外
増

利用者等外給食収益減

為替差益の雑収益部

サービス活動外収益計(4)費用支払利息有価証券評価損
有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外
費用
利用者等外給食費
為替差損
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
増
減の部

施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還
補助金収益
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
設備資金借入金元金償還
寄附金収益
長期運営資金借入金元金
償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産受贈額
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
器具及び備品売却益
その他の固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管
収益

備考5頁

令和 5年 8月14日

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目

至 令和 5年 3月31日 )当年度決算(A)

前年度決算(B)

150,003

155,630

増減(A)-(B)(単位：円)
前年比

その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
特別収益計(8)費用

基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損△5,62796.38%

建物売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
2
器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金
取崩額(除却等)国庫補助金等特別積立金
積立額
災害損失

2
155,628△155,6280.00%

150,001

2149,999 7500050.00%

150,003

155,630△5,62796.38%△150,003△155,630

5,627

96.38%

16,967,011△9,499,840

26,466,851△178.60%

501,071,284

485,623,251

15,448,033

103.18%518,038,295

476,123,411

41,914,884

108.80%30,000,000△30,000,000

0.00%

30,000,000△30,000,000

0.00%

19,036,525

5,052,127

13,984,398

376.80%16,81623,999△7,18370.07%

19,70928,128△8,41970.07%

事業区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰越
活動増減
差額の部

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
基金取崩額
その他の積立金取崩額(16)退職積立金取崩額
運営費積立金取崩額
善意銀行積立金取崩額
人件費積立金取崩額
修繕積立金取崩額
備品等購入積立金取崩額
保育所施設・設備整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)退職積立金積立額
運営費積立金積立額
善意銀行積立金積立額
人件費積立金積立額
修繕積立金積立額

備考6頁

令和 5年 8月14日

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目

至 令和 5年 3月31日 )増減(A)-(B)(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

前年比

19,000,000

5,000,000

14,000,000

380.00%499,001,770

501,071,284△2,069,514

99.59%

備品等購入積立金積立額
保育所施設・設備整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)備考7頁