第一号第一様式

令和５年度 収支決算報告

法人名

社会福祉法人 神戸市垂水区社会福祉協議会

会計単位名

社会福祉法人 神戸市垂水区社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書
勘定科目（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

事 収 寄付金収入
業 入 経常経費補助金収入
活
受託金収入
動
事業収入
に
受取利息配当金収入
よその他の収入る
事業活動収入計(1)
収 支 人件費支出
支 出 事業費支出
事務費支出
共同募金配分金事業費
分担金支出
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 基金積立資産取崩収入の 入
その他の活動収入計(7)他 支 基金積立資産支出
の 出
活
動
に
よ
る
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)（単位：円）
備考

差異(A)-(B)5,964,000
37,706,000
103,740,000
10,130,000
71,000234,000
157,845,000
89,794,000
35,496,000
5,370,000
8,722,000
138,000
16,867,000
203,000
156,590,000
1,255,000

6,009,569
36,619,044
102,630,523
9,928,97865,352
302,195
155,555,661
90,843,164
32,367,948
5,294,599
8,722,746
125,200
16,461,445
158,000
153,973,102
1,582,559△45,569
1,086,956
1,109,477
201,022
5,648△68,195
2,289,339△1,049,164
3,128,052
75,401△746
12,800405,555
45,0002,616,898△327,559

0

0

0

0
0
3,193,000
3,193,000
5,730,000

003,217,394
3,217,394
5,764,679

00△24,394△24,394△34,679

5,764,679△2,547,285
0△34,679
10,285200,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)5,730,000△2,537,000
200,000
0△1,482,000△964,726△517,274

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)47,979,000
46,497,000

47,980,667
47,015,941△1,667△518,941

1

第二号第一様式

法人名

社会福祉法人 神戸市垂水区社会福祉協議会

会計単位名

社会福祉法人 神戸市垂水区社会福祉協議会

法人単位事業活動計算書
勘定科目（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

サ 収 寄付金収益｜ 益 経常経費補助金収益
ビ
受託金収益
ス
事業収益
活
その他の収益動
サービス活動収益計(1)増 費 人件費
減 用 事業費の事務費
部
共同募金配分金事業費
分担金費用
助成金費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 金利調整償却額｜ 益 受取利息配当金収益
ビ
ス
活
動
外
増
サービス活動外収益計(4)減 費の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
増
特別収益計(8)減 費 固定資産売却損・処分損の 用特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

増減(A)-(B)6,009,569
36,619,044
102,630,523
9,928,978302,195
155,490,309
90,843,164
32,367,948
5,294,599
8,722,746
125,200
16,461,445
158,000
64,802
127,050
154,164,954
1,325,355△490
65,352

2,979,536
36,329,038
97,834,752
9,119,068
140,845
146,403,239
86,053,160
31,900,769
5,983,460
7,644,101
125,200
16,088,305
163,000
27,41931,762148,017,176△1,613,937△490
28,3893,030,033
290,006
4,795,771
809,910
161,350
9,087,070
4,790,004
467,179△688,861
1,078,645
0373,140△5,00037,383
95,2886,147,778
2,939,292
036,96364,862

27,89936,963064,862
1,390,217

027,899△1,586,038

0
36,963
2,976,255

011△11,390,216
48,383,007
49,773,223
0
3,007,194
0
5,489,187

01
1△1△1,586,039
46,586,741
45,000,702
03,382,305
0
0

0
0
0
0
2,976,255
1,796,266
4,772,521
0△375,111
05,489,187

47,291,230

48,383,007△1,091,777

2（単位：円）
備考

第三号第一様式

法人名
社会福祉法人 神戸市垂水区社会福祉協議
会計単位名 社会福祉法人 神戸市垂水区社会福祉協議

法人単位貸借対照表（ 令和 6年 3月31日現在 ）
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産

資産の部合計

資産の部
当年度末

前年度末

82,686,098
79,758,693
2,927,405
73,842,005
3,000,000
70,842,005

79,210,811
74,843,414
4,367,397
71,422,261
3,000,000
68,422,261

156,528,103

150,633,072

増減（単位：円）
勘定科目

3,475,287 流動負債
4,915,279 事業未払金△1,439,992 職員預り金
負債の部合計
2,419,744
02,419,744 基本金
基本金
基金
金田・山口基金
土井・上野基金
北川基金
山内基金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
5,895,031

3

負債の部
当年度末

前年度末

増減

35,670,157
35,435,186
234,971
35,670,157
純資産の部

31,230,144
31,143,819
86,32531,230,144

4,440,013
4,291,367
148,646
4,440,013

3,000,000
3,000,000
70,566,716
41,400,527
2,485,849
2,050,275
24,630,065
47,291,230
1,390,216
120,857,946
156,528,103

3,000,000
3,000,000
68,019,921
37,728,942
2,685,849
2,520,075
25,085,055
48,383,007△1,586,039
119,402,928
150,633,072

00
2,546,795
3,671,585△200,000△469,800△454,990△1,091,777
2,976,255
1,455,018
5,895,031

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙１

１．継続事業の前提に関する注記
該当事項はありません。

２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・車輌運搬具並びに器具及び備品－定額法（３）引当金の計上基準該当事項はありません。

３．重要な会計方針の変更
該当事項はありません。

４．法人で採用する退職給付制度
該当事項はありません。
（※市社協派遣職員人件費は、派遣元の市社協負担によるため。）

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
当法人では、事業区分が１つの法人であるため作成を省略する。
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では、拠点区分が１つの法人であるため作成を省略する。
（４）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（５）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
区社協事業拠点区分（社会福祉事業）「法人運営事業」（サービス区分）「地域福祉推進事業」（サービス区分）「ボランティアセンター事業」（サービス区分）「共同募金配分金事業」（サービス区分）「児童館運営事業」（サービス区分）「善意銀行運営事業」（サービス区分）

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類 前期末残高 当期増加額
基本財産特定預金

合計

3,000,000
3,000,00000（単位：円）
当期末残高

当期減少額
0
0

3,000,000
3,000,000

７．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

4８．担保に供している資産
該当事項はありません。

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額 減価償却累計 当期末残高
額
車輌運搬具
1,049,760
1,049,7591
その他の固定資産434,100
158,812275,288
合計
1,483,860
1,208,571
275,289

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している
該当事項はありません。

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

種類及び銘柄

帳簿価額
平成29年度第1回福岡県公募公債 10,001,592
第55回西日本高速道路㈱社債 10,000,000
神戸市令和3年度第7回公募公債 10,000,000
令和4年度神戸市民債
10,000,000
合計
40,001,592

時価
9,969,700
9,971,000
9,930,000
9,969,000
39,839,700（単位：円）
評価損益-31,892-29,000-70,000-31,000-161,892

１２．関連当事者との取引の内容
該当事項はありません。

１３．重要な偶発債務
該当事項はありません。

１４．重要な後発事象
当法人は、令和6年4月1日に社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会との吸収合併契約（合併期日は令和7年4月1日）を締結した。
令和5年度をもって児童館管理運営に関する受託事業が一部終了することにより、本会の令和６年度のサービス活動収益は
約8,600万円減少する見込みである。
なお、当該受託事業による収益は毎年度委託者に対して精算しているため、事業終了による本会の当期活動増減差額及び純資産への影響は軽微である。

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当事項はありません。

5

第一号第四様式

法人名

社会福祉法人 神戸市垂水区社会福祉協議会

拠点区分

区社協事業

拠点区分資金収支計算書
勘定科目
事 収 寄付金収入
業 入 寄付金収入
活
経常経費補助金収入
動
市区町村補助金収入に
神戸市補助金収入
よ社協補助金収入る
市社協補助金収入
収
県社協補助金収入
支
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
神戸市受託金収入
市社協受託金収入
市社協受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
基金受取利息配当金収入
その他の受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給与支出
非常勤職員給与支出
放課後児童支援員賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)
5,964,000
5,964,000
37,706,000
14,719,000
14,719,000
14,265,000
9,211,000
5,054,000
8,722,000
6,400,000
2,322,000
103,740,000
2,890,000
2,890,000
100,850,000
100,850,000
10,130,000
192,000
24,0009,914,000
71,00071,0000
234,000
234,000
157,845,000
89,794,000
10,484,000
75,816,000
75,816,000
3,494,000
35,496,000
9,710,000
2,726,000
14,072,000
287,000
3,313,000
321,000
1,432,000
1,751,000
1,864,000
20,0005,370,000
130,000
354,000
43,000368,000
958,000
53,00010,0002,251,000

6

6,009,569
6,009,569
36,619,044
14,249,000
14,249,000
13,647,298
8,593,298
5,054,000
8,722,746
6,400,746
2,322,000
102,630,523
3,127,000
3,127,000
99,503,523
99,503,523
9,928,978192,000
13,3789,723,600
65,352
65,292
60
302,195
302,195
155,555,661
90,843,164
10,647,260
77,162,333
77,162,333
3,033,571
32,367,948
9,511,654
2,688,890
12,195,120
353,870
2,740,539
172,220
1,400,349
1,492,819
1,794,512
17,9755,294,599
100,150
291,850
37,042367,592
707,256
91,637
3,975
2,455,700（単位：円）
差異(A)-(B)△45,569△45,569
1,086,956
470,000
470,000
617,702617,702
0
△746
△746
0
1,109,477△237,000△237,000
1,346,477
1,346,477
201,0220
10,622
190,400
5,648
5,708
△60
△68,195△68,195
2,289,339△1,049,164△163,260△1,346,333△1,346,333
460,429
3,128,052
198,346
37,1101,876,880△66,870
572,461
148,780
31,651
258,181
69,4882,025
75,401
29,85062,1505,958
408
250,744△38,637
6,025△204,700

備考拠点区分資金収支計算書（単位：円）（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

勘定科目
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
諸謝金支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
福祉育成・援助活動費
ボランティア活動育成事業費
公募助成配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
返還金支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
事業助成金支出
金田・山口基金助成金支出
北川基金助成金支出
土井上野基金助成金支出
単年度助成金支出
山内基金助成金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支

備考

148,5472,700
7,600
528,220
55,4005,000
491,930
8,722,746
3,465,799
901,335
42,000593,303
583,569
345,592
1,000,000
2,322,000
2,934,947
125,200
125,200
16,461,445
16,461,445
12,661,645
1,921,000
469,800
200,000
709,000
500,000
158,000
158,000
153,973,102
1,582,559

66,453
26,300△600△66,220△15,400
75,000△121,930△746△37,799△132,335
0△123,303
37,431
180,4080037,05312,80012,800405,555
405,555
371,355
030,20004,000
045,00045,0002,616,898△327,559

0

0

0

0
0
3,193,000
500,000
1,993,000
200,000
500,000
3,193,000
5,730,000
05,669,000
61,0005,730,000△2,537,000
200,0000003,217,394
500,000
2,017,394
200,000
500,000
3,217,394
5,764,679
30,2005,689,469
45,0105,764,679△2,547,285
000△24,3940△24,39400△24,394△34,679△30,200△20,469
15,990△34,679
10,285200,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 基金積立資産取崩収入の 入 北川基金取崩収入
他
金田・山口基金取崩収入の土井・上野基金取崩収入
活
山内基金取崩収入動
その他の活動収入計(7)に 支 基金積立資産支出
よ 出 北川基金積立支出
る 出 金田・山口基金積立支出
収
山内基金積立支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)差異(A)-(B)215,000
29,0007,000
462,000
40,00080,000370,000
8,722,000
3,428,000
769,000
42,000470,000
621,000
526,000
1,000,000
2,322,000
2,972,000
138,000
138,000
16,867,000
16,867,000
13,033,000
1,921,000
500,000
200,000
713,000
500,000
203,000
203,000
156,590,000
1,255,000

7

拠点区分資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）
勘定科目
予算(A)
決算(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△1,482,000△964,726
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)47,979,000
46,497,000

847,980,667
47,015,941（単位：円）
差異(A)-(B)△517,274△1,667△518,941

備考

第二号第四様式

法人名

社会福祉法人 神戸市垂水区社会福祉協議会

拠点区分

区社協事業

拠点区分事業活動計算書
勘定科目（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

サ 収 寄付金収益｜ 益 寄付金収益ビ
経常経費補助金収益ス
市区町村補助金収益
活神戸市補助金収益
動社協補助金収益増
市社協補助金収益減
県社協補助金収益の共同募金配分金収益部
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
神戸市受託金収益
市社協受託金収益
市社協受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
その他の事業収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 職員給料非常勤職員給与
放課後児童支援員賃金
法定福利費
事業費
給食費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
諸謝金費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
雑支出
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料

6,009,569
6,009,569
36,619,044
14,249,000
14,249,000
13,647,298
8,593,298
5,054,000
8,722,746
6,400,746
2,322,000
102,630,523
3,127,000
3,127,000
99,503,523
99,503,523
9,928,978192,000
13,3789,723,600
302,195
302,195
155,490,309
90,843,164
10,647,260
77,162,333
77,162,333
3,033,571
32,367,948
9,511,654
2,688,890
12,195,120
353,870
2,740,539
172,220
1,400,349
1,492,819
1,794,512
17,9750
5,294,599
100,150
291,850037,042367,592
707,256
91,637
3,975
2,455,700
148,54792,979,536
2,979,536
36,329,038
13,923,000
13,923,000
14,761,937
9,689,937
5,072,000
7,644,101
5,323,866
2,320,235
97,834,752
2,684,000
2,684,000
95,150,752
95,150,752
9,119,068
102,000
55,368
8,961,700
140,845
140,845
146,403,239
86,053,160
11,037,428
72,302,805
72,302,805
2,712,927
31,900,769
8,603,943
1,909,402
13,198,892
297,850
2,739,533
75,703
1,189,262
1,671,463
2,198,147
13,9202,654
5,983,460
118,255
320,756
26,50011,061
487,232
1,204,106
49,1570
3,026,696
120,760

増減(A)-(B)3,030,033
3,030,033
290,006
326,000
326,000△1,114,639△1,096,639△18,000
1,078,645
1,076,880
1,765
4,795,771
443,000
443,000
4,352,771
4,352,771
809,91090,000△41,990
761,900
161,350
161,350
9,087,070
4,790,004△390,168
4,859,528
4,859,528
320,644467,179
907,711
779,488△1,003,772
56,0201,006
96,517211,087△178,644△403,635
4,055△2,654△688,861△18,105△28,906△26,500
25,981△119,640△496,850
42,4803,975△570,996
27,787（単位：円）
備考

拠点区分事業活動計算書
勘定科目（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
諸謝金費
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
福祉育成・援助活動費
ボランティア活動育成事業費
公募助成配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
返還金費用
分担金費用
分担金費用
助成金費用
助成金費用
事業助成金費用
金田・山口基金助成金費用
北川基金助成金費用
土井上野基金助成金支出
単年度助成金支出
指定預託助成金支出
山内基金助成金費用
負担金費用
負担金費用
基金組入額
金田・山口基金組入額
山内基金組入額
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 金利調整償却額｜ 益 金利調整償却額
ビ
受取利息配当金収益
ス
基金受取利息配当金収益
活その他の受取利息配当金収益
動外増
サービス活動外収益計(4)減 費の 用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 固定資産売却損・処分損
減 用 器具及び備品売却損・処分損の特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)部
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越増減(A)-(B)

2,700
7,600
528,220
55,4005,000
491,930
8,722,746
3,465,799
901,335
42,000593,303
583,569
345,592
1,000,000
2,322,000
2,934,947
125,200
125,200
16,461,445
16,461,445
12,661,645
1,921,000
469,800
200,000
709,0000
500,000
158,000
158,000
64,802
19,79245,010127,050
154,164,954
1,325,355△490△490
65,352
65,29260

38,3803,000
479,422
10,0008,135
80,0007,644,101
2,007,981
869,9310
361,448
248,602
28,000500,000
2,320,235
3,315,885
125,200
125,200
16,088,305
16,088,305
12,249,621
1,643,500
500,000
200,000
666,000
229,184
600,000
163,000
163,000
27,41919,7907,629
31,762148,017,176△1,613,937
△490
△490
28,38927,909480△35,680
4,600
48,79845,400△3,135411,930
1,078,645
1,457,818
31,40442,000231,855
334,967
317,592
500,000
1,765△380,93800373,140
373,140
412,024
277,500△30,200
0
43,000△229,184△100,000△5,000△5,00037,383
2
37,381
95,2886,147,778
2,939,292
0036,96337,383△420

64,862

27,89936,963064,862
1,390,217

027,899△1,586,038

0
36,963
2,976,255

0
1
1
1
△1
1,390,216
48,383,007
49,773,223

0
1
1
1
△1
△1,586,039
46,586,741
45,000,702

0
0
0
0
0
2,976,255
1,796,266
4,772,52110（単位：円）
備考

拠点区分事業活動計算書
勘定科目（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)増 北川基金取崩額
減 金田・山口基金取崩額
差 土井・上野基金取崩額
額 山内基金取崩額の その他の積立金取崩額(16)部 人件費積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)金田。山口基金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)03,007,194
469,800
1,837,394
200,000
500,000005,489,187
5,489,187
47,291,230

11

0
3,382,305
500,000
2,082,305
200,000
600,000
000048,383,007

増減(A)-(B)0△375,111△30,200△244,911
0△100,000005,489,187
5,489,187△1,091,777（単位：円）
備考

第三号第四様式

法人名
拠点区分

社会福祉法人 神戸市垂水区社会福祉協議
区社協事業

拠点区分貸借対照表（ 令和 6年 3月31日現在 ）
勘定科目
流動資産
現金預金
預金
事業未収金
固定資産
基本財産
基本財産特定預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア金田・山口基金積立資産
土井･上野基金積立資産
北川基金積立資産
その他の固定資産
山内基金積立資産
資産の部合計

資産の部
当年度末
82,686,098
79,758,693
79,758,693
2,927,405
73,842,005
3,000,000
3,000,000
70,842,005
1
0
95,28841,400,527
2,485,849
2,050,275
180,000
24,630,065
156,528,103

前年度末

増減

79,210,811
74,843,414
74,843,414
4,367,397
71,422,261
3,000,000
3,000,000
68,422,261
1
1
222,338
37,728,942
2,685,849
2,520,075
180,000
25,085,055
150,633,072

3,475,287 流動負債
4,915,279 事業未払金
4,915,279 職員預り金（単位：円）
勘定科目△1,439,992
負債の部合計
2,419,744
00 基本金
2,419,744 基本金
0 基金△1 金田・山口基金△127,050 土井・上野基金
3,671,585 北川基金
△200,000 山内基金
△469,800 次期繰越活動増減差額
0 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計△454,990
負債及び純資産の部合計
5,895,031

12

負債の部
当年度末

前年度末

増減

35,670,157
35,435,186
234,971

31,230,144
31,143,819
86,3254,440,013
4,291,367
148,646

35,670,157
純資産の部

31,230,144

4,440,013

3,000,000
3,000,000
70,566,716
41,400,527
2,485,849
2,050,275
24,630,065
47,291,230
1,390,216
120,857,946
156,528,103

3,000,000
3,000,000
68,019,921
37,728,942
2,685,849
2,520,075
25,085,055
48,383,007△1,586,039
119,402,928
150,633,072

00
2,546,795
3,671,585△200,000△469,800△454,990△1,091,777
2,976,255
1,455,018
5,895,031

別紙２

計算書類に対する注記（垂水区社会福祉協議会拠点区分用）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・車輌運搬具並びに器具及び備品－定額法（３）引当金の計上基準該当事項はありません。

２．重要な会計方針の変更
該当事項はありません。

３．採用する退職給付制度
該当事項はありません。

４．拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）神戸市垂水区社会福祉協議会拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））
ア 法人運営事業
イ 地域福祉推進事業
ウ ボランティアセンター事業
エ 共同募金配分金事業
オ 児童館運営事業
カ 善意銀行運営事業（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類 前期末残高

当期増加額

3,000,000
3,000,000

00

基本財産特定預金

合計（単位：円）
当期末残高

当期減少額
0
0

3,000,000
3,000,000

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当事項はありません。

７．担保に供している資産
該当事項はありません。

13

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額 当期末残高
車輌運搬具
1,049,760
1,049,7591
その他の固定資産434,100
158,812275,288
合計
1,483,860
1,208,571
275,289９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
該当事項はありません。

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時価評価損益
平成29年度第1回福岡県公募公債

第55回西日本高速道路㈱社債
神戸市令和3年度第7回公募公債
令和4年度神戸市民債
合計

10,001,592
10,000,000
10,000,000
10,000,000
40,001,592

9,969,700
9,971,000
9,930,000
9,969,000
39,839,700-31,892-29,000-70,000-31,000-161,892

１１．重要な後発事象
該当事項はありません。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当事項はありません。

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