※※※※※※※※※※※※※※※※決算報告書※※※※※※※※※※※※※※※※
第12

期

自

2022年 4月 1日

至2023年 3月31日

社会福祉法人不二学園

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
2023年 3月31日現在
社会福祉法人不二学園（単位：円）
資
勘定科目

流動資産

産の部

負

当年度末

前年度末

増減

29,550,614

4,545,906 流動負債

現金預金

29,538,100

25,871,879

3,666,221

事業未収金

1,985,820

82,660

未収補助金

2,562,000

3,592,175

10,600

3,900

立替金

固定資産

530,523

2,958,413

3,303,367△

344,954

1,903,160

１年以内返済予定設備資金借入金

4,128,000

4,128,000

1,030,175

１年以内返済予定リース債務

578,820

578,8206,700

１年以内支払予定長期未払金

0267,804

預り金2,735,698

2,683,463

賞与引当金

3,930,000

3,900,000

44,372,340

49,079,160△

4,706,820

設備資金借入金

42,250,000

46,378,000△

4,128,000

リース債務

2,122,340

2,701,160△

578,820

58,703,271

63,940,614△

5,237,343

71,262,200

71,262,200

71,262,200

71,262,200

69,780,381

72,829,435△

3,049,054△

3,049,054

基本財産189,140,313

193,971,912△

4,831,599

土地

81,234,600

81,234,600

建物

107,905,713

112,737,312△

4,831,599
1,341,4430

負債の部合計純

5,092,088

6,433,531△

建物

1,241,673

1,412,971△

171,298 基本金

構築物

416,184

542,188△

126,004

器具及び備品

733,071

1,198,392△

465,321 国庫補助金等特別積立金

有形リース資産2,701,160

3,279,980△

578,820

基本金

国庫補助金等特別積立金

1,627,136

資産の69,780,381

72,829,435

28,583,069

21,923,808（うち当期活動増減差額）

6,659,261

6,700,578

169,625,650

166,015,443

228,328,921

229,956,057

負債及び純資産の部合計

00△

267,804
52,23530,000部

次期繰越活動増減差額

純資産の部合計
△

増減

事業未払金

6,173,042 固定負債

229,956,057

前年度末
△

△

228,328,921

当年度末

14,861,454

200,405,443

資産の部合計部

14,330,931

194,232,401

その他の固定資産の勘定科目

34,096,520

△

債

00

6,659,261△

41,3173,610,207△

1,627,136

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日
社会福祉法人不二学園（単位：円）
勘定科目

保育事業収益収

当年度決算(A)127,243,226] [△保育所運営費収益

118,789,500

119,964,870

その他の事業収益

7,501,750

7,278,356[2,300,000] [4,000,000] [△1,700,000][74,000] [258,405] [△184,405]

74,000258,405△184,405

128,665,250

131,501,631△

2,836,381

97,486,632] [99,277,088] [△1,790,456]

職員給料35,907,468

36,005,936△

98,468

職員賞与

13,286,922

14,691,942△

1,405,020

賞与引当金繰入3,930,000

3,900,000

30,000

非常勤職員給与30,783,908

30,441,645

342,263

退職給付費用

1,023,500

979,550

43,950

法定福利費

12,554,834

13,258,015△

703,181

13,794,718] [13,813,281] [△18,563]

6,212,554

6,338,894

126,340

保健衛生費

625,883

568,426

57,457

医療費340,0000

340,000

被服費

22,70875,610△52,902

保育材料費

863,368

1,014,616△

151,248

水道光熱費

2,939,088

2,748,601

その他の収益その他
サービス活動収益計(1)
人件費

事業費

[[給食費

サ

増減(A)‑(B)126,291,250] [益 経常経費寄附金収益[

前年度決算(B)△951,976]
1,175,370
223,394△

190,487

ビ

消耗器具備品費

192,412548,236ス

保険料

200,000

200,000

活賃借料

933,600

934,400動

教育指導費

1,465,105

1,384,498

80,607

7,004,404] [7,130,824] [△126,420]

増

事務費

[

△355,824
0

△

800

減 費

福利厚生費

731,384

681,957

49,427の 用

旅費交通費

46,41021,20025,210部

研修研究費

34,18032,9001,280

事務消耗品費858,181

1,120,437△

262,256

13,53024,200△37,730

1,575,453

203,148

1,372,305

通信運搬費

300,408

291,480

8,928

会議費

16,842

4,104

12,738

広報費

01,309,000

1,583,180

1,364,691

手数料70,80571,555

保険料

337,860

337,860

0

賃借料

592,860

592,860

0

租税公課

31,50011,00020,500

保守料

532,235

520,300

11,935

渉外費

71,206

275,402

印刷製本費
修繕費

業務委託費

△

△

1,309,000
218,489△△750

204,196

勘定科目

当年度決算(A)225,430

268,730

雑費

10,0000△43,30010,000

減価償却費[6,287,772] [7,195,542] [△907,770]

国庫補助金等特別積立金取崩額[△3,163,784] [△3,338,762] [174,978]

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
ビ 益

利用者等外給食収益

ス

雑収益

活

サービス活動外収益計(4)

動支払利息

外 費 その他のサービス活動外費用増 用増減(A)‑(B)

諸会費

サービス活動費用計(2)サ

前年度決算(B)

121,409,742

124,077,973△

2,668,231

7,255,508

7,423,658△

168,150[294] [235] [59][1,308,648] [1,358,350] [△49,702]

1,307,645

1,355,350△

47,705

1,003

3,000

△

1,997

1,308,942

1,358,585△

49,643[482,814] [726,315] [△243,501][

1,307,645] [1,355,350] [△47,705]

1,307,645

1,355,350△

47,705

1,790,459

2,081,665△291,206

利用者等外給食費減のサービス活動外費用計(5)部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)△

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 サービス区分間繰入金収益481,517△

6,773,991[723,080

241,563

6,700,578

73,4130] [397,082] [△397,082]

0397,082

397,082

別 益
増

特別収益計(8)減 費 国庫補助金等特別積立金積立額[114,730] [の 用 サービス区分間繰入金費用[0] [△0] [114,730]

397,082] [△397,082]

114,730

397,082△

282,352

114,730

0△114,730

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)6,659,261

6,700,578△41,317

繰 前期繰越活動増減差額(12)21,923,808

15,223,230

6,700,578

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)28,583,069

21,923,808

6,659,261

部

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)△活 基本金取崩額(14)[0] [0] [0]動 その他の積立金取崩額(15)[0] [0] [0]増 その他の積立金積立額(16)[0] [0] [0]減
差額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)28,583,069

21,923,808

6,659,261

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日
社会福祉法人不二学園（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

124,792,710] [126,291,250] [△1,498,540]

保育所運営費収入

121,902,710

118,789,500

3,113,210

その他の事業収入

2,890,000

7,501,750

保育事業収入[差異(A)‑(B)△4,611,750

経常経費寄附金収入[0] [2,300,000] [△2,300,000]

収 受取利息配当金収入[0] [294] [△294]

入 その他の収入[1,400,000] [1,382,648] [17,352]

074,00074,0001,400,000

1,307,645

0

1,003

△

1,003

126,192,710

129,974,192△

3,781,482

97,650,000] [97,456,632] [193,368]

職員給料支出

36,000,000

35,907,468

92,532

職員賞与支出17,200,000

17,186,922

13,078

非常勤職員給与支出

30,800,000

30,783,908

16,092

退職給付支出1,050,000

1,023,500

26,500

法定福利費支出12,600,000

12,554,834

45,166

15,716,086] [15,102,363] [613,723]

8,000,000

7,520,199

479,801

保健衛生費支出

630,000

625,883

4,117

事

医療費支出

340,000

340,000

0

業

被服費支出

30,00022,7087,292

活

保育材料費支出

907,086

863,368

43,718動

水道光熱費支出

3,000,000

2,939,088

60,912に消耗器具備品費支出

200,000

192,412

7,588

よ

保険料支出

200,000

200,0000る

賃借料支出934,000

933,600400

収

教育指導費支出

1,475,000

1,465,105

9,895

7,252,000] [7,004,404] [247,596]

福利厚生費支出

735,000

731,3843,616

旅費交通費支出

48,00046,4101,590

研修研究費支出35,00034,180820

事務消耗品費支出

900,000

858,181

41,81913,53013,5301,600,000

1,575,453

24,547

通信運搬費支出

310,000

300,408

9,592

会議費支出

20,00016,842

3,158

1,660,000

1,583,680

76,320

手数料支出

71,00070,805195

保険料支出

350,000

337,860

12,140

賃借料支出

620,000

592,860

27,140

租税公課支出

31,00031,0000

保守料支出

550,000

532,235

17,765

その他
利用者等外給食費収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

事業費支出

[[給食費支出支 支 事務費支出
出

印刷製本費支出
修繕費支出

業務委託費支出[0△△92,355

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

渉外費支出

72,00071,206794

諸会費支出

240,000

225,430

14,570

雑支出

10,00010,0000552,000] [482,814] [支払利息支出[事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)121,170,086

120,046,213

5,022,624

9,927,979

0069,186]
1,123,873△

4,905,355

施 収
設 入
整
備

施設整備等収入計(4)等

設備資金借入金元金償還支出[4,128,000] [4,128,000] [0]に固定資産取得支出[150,000] [114,730] [35,270]

150,000

114,730

35,270よ 支

器具及び備品取得支出

0

る 出 長期未払金返済支出[267,804] [267,804] [0]収

ファイナンス・リース債務の返済支出[578,820] [578,820] [0]支施設整備等支出計(5)5,124,624

5,089,354

35,270

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△5,124,624

サービス区分間繰入金収入[1,000,000] [0] [1,000,000]

1,000,000

01,000,000

そ△5,089,354△

35,270の 収
他 入の活

その他の活動収入計(7)動積立資産支出に 支

保育所施設・設備整備積立資産[898,000] [0] [898,000]

898,000

0898,000

よ 出る
収

その他の活動支出計(8)898,000

0898,000支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)102,000

0102,000

予備費支出(10)0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)04,838,625△4,838,625

前期末支払資金残高(12)023,563,784△23,563,784

当期末支払資金残高(11)+(12)028,402,409△28,402,409

0