法人単位資金収支計算書(自)令和04年04月01日

第一号第一様式(至)令和05年03月31日(単位：円)

勘定科目

収入

会費収入
会費収入
賛助会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
市区町村補助金収入
献血補助金収入
共同募金配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
事業収入
利用料収入
負担金収入
負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入
居宅介護支援介護料収入
その他の事業収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
基本財産受取利息配当金収入
運用財産受取利息配当金収入
善意銀行積立金受取利息配当金収入
福祉基金積立金受取利息配当金収入
その他の収入その他の雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
諸会費支出
資料図書費支出
租税公課支出雑支出

事業活動による収支

支出

予算(A)

決算(B)

4,123,000
4,120,000
3,000
1,001,000
1,001,000
83,682,000
1,611,000
80,300,000
100,000
1,671,000
141,190,000
129,821,000
11,369,000
56,00056,000280,000
280,000
81,612,000
13,093,000
60,811,000
48,0007,660,000
32,499,000
25,934,000
325,000
6,240,000
2,213,000
2,209,000
1,000
1,000
2,000
0
146,000
146,000
346,802,000
247,768,000
1,080,000
78,180,000
25,951,000
106,502,000
4,712,000
31,343,000
67,661,000
1,942,000
771,000
1,821,000
3,638,000
718,000
891,000
275,000
4,595,000
100,000
1,776,000
43,334,000
91,0004,624,000
1,293,000
1,253,000
16,000286,000
227,000
10,0002,895,276
2,895,276
0372,267
372,267
83,528,389
1,602,000
80,297,000
100,000
1,529,389
141,719,826
124,250,730
17,469,096
35,20035,2000075,479,927
13,032,667
57,763,014
58,0004,626,246
21,764,365
18,749,081
247,439
2,767,845
2,208,732
2,208,235
2473160240
343,039343,039
328,347,021
226,296,728
1,080,000
77,237,254
25,080,226
89,853,483
4,592,000
28,453,765
51,671,527
950,000
463,830
334,485
2,383,458
399,810550,157
56,8303,726,186
13,196
1,284,490
37,670,377
91,0001,470,791
915,348
1,008,201
0
142,958
210,4100

差異(A)-(B)
1,227,724
1,224,724
3,000
628,733
628,733
153,611
9,000
3,000
0
141,611△529,826
5,570,270△6,100,096
20,80020,800280,000
280,000
6,132,073
60,333
3,047,986△10,000
3,033,754
10,734,635
7,184,919
77,561
3,472,155
4,268
765
976
927
1,840
△240
△197,039△197,039
18,454,979
21,471,272
0
942,746
870,774
16,648,517
120,000
2,889,235
15,989,473
992,000
307,170
1,486,515
1,254,542
318,190
340,843
218,170
868,81486,804
491,510
5,663,623
0
3,153,209
377,652
244,799
16,000143,042
16,59010,000

備考法人単位資金収支計算書(自)令和04年04月01日

第一号第一様式(至)令和05年03月31日(単位：円)

勘定科目

決算(B)

事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
修繕費支出通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
資料図書費支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
返還金支出
返還金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
流動資産評価損等による資金減少額
資産評価損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
福祉基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
善意銀行積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
福祉基金積立資産支出
積立資産支出
善意銀行積立資産支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)12,904,000
1,721,000
1,018,000
100,000
239,000
127,000
123,000
29,0001,861,000
305,000
374,000
502,000
22,000490,000
1,447,000
10,0001,592,000
43,000485,000
1,751,000
18,000229,000
408,000
10,000009,525,000
9,525,000
277,000
277,000
00
338,135,000
8,667,00000000546,000
546,000
546,000△546,000
4,447,000
4,447,000
510,000
510,000
4,957,000
001,003,000
1,003,000
3,869,000
3,869,000
4,872,000
85,0003,000,000
5,206,000

9,835,669
1,065,283
97,90052,274
39,63039,15094,7385,180
1,847,166
278,259
225,970
466,649
3,200
439,506
1,356,082
0
1,405,943
39,481
485,352
1,421,466
2,540
110,500
359,400
0
25,729,956
25,729,956
8,784,344
8,784,344
87,00087,000286,000
286,000
322,691,224
5,655,797
1,332,000
1,332,000
1,332,000
1,720,000
1,720,000
181,872
181,872
1,901,872△569,87200
388,000
388,000
388,000240
240
372,427
372,427
3,919,140
3,919,140
4,291,807△3,903,807
01,182,118

3,068,331
655,717920,100
47,726
199,370
87,85028,262
23,82013,834
26,741
148,030
35,35118,80050,49490,91810,000186,0573,519△352
329,534
15,460118,500
48,60010,000△25,729,956△25,729,956
740,656
740,656
190,000
190,000△286,000△286,000
15,443,776
3,011,203△1,332,000△1,332,000△1,332,000△1,720,000△1,720,000
364,128
364,128△1,355,872
23,872
4,447,000
4,447,000
122,000
122,000
4,569,000△240△240
630,573
630,573△50,140△50,140
580,193
3,988,807
3,000,000
4,023,882

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)34,400,000
39,606,000

30,754,879
31,936,997

3,645,121
7,669,003

収入
支出
施設整備等による収支

予算(A)

差異(A)-(B)

備考

収入
支出
その他の活動による収支

法人単位事業活動計算書(自)令和04年04月01日

第二号第一様式(至)令和05年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益

会費収益
会費収益
賛助会費収益寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
市区町村補助金収益
献血補助金収益
共同募金配分金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
都道府県社協受託金収益
事業収益
利用料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益
居宅介護支援介護料収益
その他の事業収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
その他の収益その他の雑収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
賞与引当金繰入
事業費
諸謝金
旅費交通費
研修研究費
消耗器具備品費
印刷製本費
車輌費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
保守料
手数料
保険料
賃借料
資料図書費
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
諸謝金
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費

サービス活動増減の部

費用

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)2,895,276
2,895,276
0372,267
372,267
83,528,389
1,602,000
80,297,000
100,000
1,529,389
141,719,826
124,250,730
17,469,096
35,20035,20075,479,927
13,032,667
57,763,014
58,0004,626,246

3,193,684
3,190,684
3,000
202,833
202,83388,650,646
1,082,500
85,162,000
100,000
2,306,146
161,116,028
145,697,932
15,418,096
45,15045,15076,548,182
10,405,947
59,373,888
773,000
5,995,347△298,408△295,408△3,000169,434
169,434△5,122,257
519,500△4,865,000
0△776,757△19,396,202△21,447,202
2,051,000△9,950△9,950△1,068,255
2,626,720△1,610,874△715,000△1,369,101

21,764,365
18,749,081
247,439
2,767,845
343,039
343,039
326,138,289
230,160,224
1,080,000
77,237,254
17,149,802
89,853,483
8,782,590
27,306,765
8,750,330
51,671,527
950,000
463,830
334,485
2,383,458
399,810550,157
56,8303,726,186
13,196
1,284,490
37,670,377
91,0001,470,791
915,348
1,008,201
142,958
210,41009,835,669
1,065,283
97,90052,274
39,63039,15094,73822,161,828
19,805,376
233,205
2,123,247
6,777,556
6,777,556
358,695,907
218,946,437
840,000
69,748,913
14,282,760
90,645,769
8,181,280
26,170,291
9,077,424
78,939,608
531,137
393,250
316,580
4,020,935
250,228
1,007,465
21,5403,383,846
16,5592,007,448
55,675,450
85,5007,561,269
914,545
1,291,064
466,584
993,9682,240
8,847,794
1,160,557
535,689
33,41024,32045,330
194,862△397,463△1,056,295
14,234
644,598△6,434,517△6,434,517△32,557,618
11,213,787
240,000
7,488,341
2,867,042△792,286
601,310
1,136,474△327,094△27,268,081
418,863
70,58017,905△1,637,477
149,582△457,308
35,290342,340△3,363△722,958△18,005,073
5,500△6,090,478
803△282,863△323,626△783,558△2,240987,875△95,274△437,789
18,864
15,310△6,180△100,124

備考法人単位事業活動計算書(自)令和04年04月01日

第二号第一様式(至)令和05年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益費用
サービス活動外増減の部

印刷製本費
水道光熱費
車輌費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
資料図書費
保険料
賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
返還金費用
返還金費用
助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
基金組入額
基金組入額
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
基本財産受取利息配当金収益
運用財産受取利息配当金収益
善意銀行積立金受取利息配当金収益
福祉基金積立金受取利息配当金収益サービス活動外収益計(4)有価証券評価損
有価証券評価損
投資有価証券評価損
投資有価証券評価損
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

収益費用特別増減の部

当年度決算(A)

前年度決算(B)5,180
1,847,166
278,259
225,970
466,649
3,200
439,506
1,356,082
1,405,943
39,481
485,352
1,421,466
2,540
110,500
359,400
25,729,956
25,729,956
8,784,344
8,784,344
87,00087,0002402402,292,735
2,292,735△598,202△598,202
327,963,493△1,825,204
2,208,732
2,208,235
24
73160
240
2,208,732
286,000
286,000
31,277,200
31,277,200
31,563,200△29,354,468△31,179,672
1,332,000
1,332,000
1,332,000
191
18
1,332,000
1,332,000
1,332,019△19△31,179,691

0
1,740,884
216,347
301,023
393,109
1,920
16,5001,352,949
557,087
35,163569,275
1,255,253
9,216
38,500366,400
30,276,965
30,276,965
8,406,140
8,406,140
17,00017,0001,440
1,440
2,641,079
2,641,079△514,952△514,952
347,561,511
11,134,396
4,632,592
4,630,069
46
877
160
1,440
4,632,592
2,000
2,000
24,472,900
24,472,900
24,474,900△19,842,308△8,707,912
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△8,707,912

増減(A)-(B)5,180
106,282
61,912△75,053
73,5401,280
423,006
3,133
848,856
4,318△83,923
166,213△6,67672,000△7,000△4,547,009△4,547,009
378,204
378,204
70,00070,000△1,200△1,200△348,344△348,344△83,250△83,250△19,598,018△12,959,600△2,423,860△2,421,834△22△804
0△1,200△2,423,860
284,000
284,000
6,804,300
6,804,300
7,088,300△9,512,160△22,471,760
1,332,000
1,332,000
1,332,000
19
118
1,332,000
1,332,000
1,332,019△19△22,471,779

備考法人単位事業活動計算書(自)令和04年04月01日

第二号第一様式(至)令和05年03月31日(単位：円)

勘定科目

繰越活動増減差額の部

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
基金取崩額
基金取崩額
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額
善意銀行積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額
善意銀行積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)32,352,548
1,172,857

16,790,553
8,082,641

15,561,995△6,909,784

0
31,277,200
31,277,200
31,277,200
388,000
388,000
388,000
372,427
372,427
372,427
32,465,630

0
24,472,900
24,472,900
24,472,900
000
202,993
202,993
202,993
32,352,548

0
6,804,300
6,804,300
6,804,300
388,000
388,000
388,000
169,434
169,434
169,434
113,082

備考法人単位貸借対照表第三号第一様式

令和05年03月31日現在(単位：円)
資

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
福祉基金積立資産
運用財産積立資産
善意銀行積立資産
退職手当積立基金預け金

資産の部合計

産 の当年
度末

部

負
前年
度末

増減

債 の当年
度末

部
前年
度末

増減

75,291,424 87,529,416 △12,237,992 流動負債
52,104,757 66,033,833 △13,929,076
35,974,892 47,910,778 △11,935,886 事業未払金
43,189,233 56,653,763 △13,464,530
19,698,000 19,984,000 △286,000 １年以内返済予定リース債
0181,872 △181,872
19,141,872 19,187,658△45,786 務
000 預り金
028,680△28,680
476,660
446,980
29,680 職員預り金
165,194
92,094
73,10000
0 賞与引当金
8,750,330 9,077,424 △327,094
596,375,837 624,321,984 △27,946,147 固定負債
40,085,159 35,894,569 4,190,590
1,000,000 1,000,000
0 リース債務
000
1,000,000 1,000,000
0 退職給付引当金
39,993,707 35,803,117 4,190,590
595,375,837 623,321,984 △27,946,147 長期預り金
91,45291,4520
19,870,452 21,155,373 △1,284,921
負債の部合計92,189,916 101,928,402 △9,738,486
1,666,162
214,613 1,451,549
純 資 産 の 部
1,952,503 2,336,192 △383,689 基本金
1,000,000 1,000,00000
180,781 △180,781 基本金
1,000,000 1,000,000
0379,288379,288
0 基金
485,650,463 516,927,423 △31,276,960
270,214445,126 △174,912 基金
485,650,463 516,927,423 △31,276,960
485,650,463 516,927,423 △31,276,960 国庫補助金等特別積立金
8,265,427 7,531,629
733,798
6,700,000 6,700,000
0 国庫補助金等特別積立金
8,265,427 7,531,629
733,798
45,395,825 45,411,398△15,573 その他の積立金
52,095,825 52,111,398△15,573
33,490,930 29,571,790 3,919,140 運用財産積立金
6,700,000 6,700,000
0
善意銀行積立金
45,395,825 45,411,398△15,573
次期繰越活動増減差額
32,465,630 32,352,548
113,082（うち当期活動増減差額） △31,179,691 △8,707,912 △22,471,779
純資産の部合計
579,477,345 609,922,998 △30,445,653
671,667,261 711,851,400 △40,184,139 負債及び純資産の部合計 671,667,261 711,851,400 △40,184,139