貸借対照表

平成２８年３月３１日現在
科
目
Ⅰ資産の部
1.流動資産
現金
預金
未収金
前払金
貯蔵品
立替金
流動資産合計
2.固定資産(1)基本財産
有価証券
基本財産合計(2)特定資産退職給付引当資産
長期修繕積立資産
公１事業環境整備資金
公２事業環境整備資金
公３事業環境整備資金
特定資産合計(3)その他固定資産
建物
建物付属設備
構築物
車両運搬具
什器備品
電話加入権
預託金
その他固定資産合計
固定資産合計
3.繰延資産繰延資産
繰延資産合計資産合計
Ⅱ負債の部
1.流動負債
未払金
前受金
預り金
短期借入金
賞与引当金
未払法人税等
流動負債合計
2.固定負債
長期借入金
退職給付引当金

当年度

前年度（単位：円）
増減

7,147,578
602,785,569
97,700,819
397,2392,253,975
11,766710,296,946

7,093,080
663,830,815
90,454,895
145,695
2,057,942
13,241
763,595,668

54,498△61,045,246
7,245,924
251,544
196,033△1,475△53,298,722

70,000,000
70,000,000

70,000,000
70,000,000

00237,426,868
29,230,000
35,920,000
00302,576,868

208,329,714
47,130,000
0884,000
4,262,000
260,605,714

29,097,154△17,900,000
35,920,000△884,000△4,262,000
41,971,154

472,078,478
36,002,432
2,601,506
3
4,210,967
961,186
17,480515,872,052
888,448,920

487,416,743
37,834,151
3,064,637
3
5,294,664
961,186
17,480534,588,864
865,194,578△15,338,265△1,831,719△463,1310△1,083,697
00△18,716,812
23,254,342

665,517,667
665,517,667
2,264,263,533

703,548,838
703,548,838
2,332,339,084△38,031,171△38,031,171△68,075,551

126,928,981
42,269,362
8,950,508
66,300,000
24,806,365
13,902,900
283,158,116

205,878,392
41,178,350
5,526,881
66,300,000
21,595,119
8,827,400
349,306,142△78,949,411
1,091,012
3,423,627
03,211,246
5,075,500△66,148,026

589,124,000
249,923,019

655,424,000
245,093,781△66,300,000
4,829,238- 1 -固定負債合計
負債合計
Ⅲ正味財産の部
1.指定正味財産
指定正味財産指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）
2.一般正味財産
一般正味財産（うち特定資産への充当額）
一般正味財産合計
正味財産合計
負債及び正味財産合計

839,047,019
1,122,205,135

900,517,781
1,249,823,923△61,470,762△127,618,788

70,000,000
70,000,000(70,000,000)

70,000,000
70,000,000(70,000,000)

0
0
(0)

1,072,058,398(65,150,000)
1,072,058,398
1,142,058,398
2,264,263,533

1,012,515,161(52,276,000)
1,012,515,161
1,082,515,161
2,332,339,08459,543,237(12,874,000)
59,543,237
59,543,237△68,075,551

- 2 -

貸

借

対

照表

内訳表

平成２８年３月３１日現在
公益目的事業会計
科

目

Ⅰ資産の部
1.流動資産
現金
預金
未収金
前払金
貯蔵品
他事業振替立替金
流動資産合計
2.固定資産(1)基本財産
有価証券
基本財産合計(2)特定資産退職給付引当資産
長期修繕積立資産
公１事業環境整備資金
特定資産合計(3)その他固定資産
建物
建物付属設備
構築物
車両運搬具
什器備品
電話加入権
元入金
長期貸付金
預託金
その他固定資産合計
固定資産合計
3.繰延資産繰延資産
駐車場本体設置費用
繰延資産合計資産合計
Ⅱ負債の部
1.流動負債
未払金
前受金
預り金
短期借入金
他事業振替
賞与引当金
未払法人税等
流動負債合計
2.固定負債
長期借入金
退職給付引当金
一般会計元入金
固定負債合計
負債合計
Ⅲ正味財産の部
1.指定正味財産
指定正味財産（うち基本財産への充当額）
指定正味財産合計
2.一般正味財産
一般正味財産（うち特定資産への充当額）
一般正味財産合計
正味財産合計
負債及び正味財産合計

まちづくり推進事業

959,970
62,206,105
40,201,372

収益事業等会計

生きがい就労 シルバー人材 公益目的事業
センター事業 センター事業
共通

事務所ビルの賃貸事業

飲料水等の販売事業

39,407,762
330,718

26,8688,218,815
536,825

12,925,027

1,185,103

52,663,507

9,967,611

0003,561,403
25,506,098

949,707

29,067,501

949,707

小計

308,662
6,135,848

80,000 4,754,200
5,794,170
1,209,849 141,312,940 34,537,264 239,266,158
2,972,608 53,925,753
97,099,733
113,641
113,641
1,059,199
1,367,861
19,889,432 38,504,194 64,529,474

109,811,957

4,262,457 221,055,165 73,041,458 408,171,037

0

0

0

0

123,224,544

32,527,481 48,197,654

203,949,679

35,920,000
159,144,544

32,527,481 48,197,654

35,920,000
0 239,869,679

302,110,469
26,139,420
1,917,777

226,800

226,800

0
159,144,544

226,800
0
32,754,281 48,197,654

0
268,956,501

0
0
0
0
0
0
37,016,738 269,252,819 73,041,458 648,267,516 411,898,674 10,917,318

65,173,729

6,595,306 84,231,090
39,115,362
3,316,558

5,151,465

0
226,800 330,167,666
0 240,096,479 359,235,167

156,000,125
39,115,362
8,468,023

10,782,214

0949,7072,037,734
60,602

24,000,000
40,886,509
11,801,436

3,753,533 19,889,432
2,426,660 7,772,171

64,529,474
22,000,267

123,013,139

12,775,499 154,324,613

129,710,046

34,239,453 50,734,373

129,710,046
252,723,185

34,239,453 50,734,373
47,014,952 205,058,986

(0)
0(0)
0(0)
0

0 290,113,251

246,718
2,911,000
37,939,932

54,597550,000
2,702,933

214,683,872

187,000,000
3,748,845

999,692

0 214,683,872 190,748,845
0 504,797,123 228,688,777

999,692
3,702,625

(0)
0(0)
0(0)
0(0)
0

16,233,316 △9,998,214 64,193,833 73,041,458 143,470,393 183,209,897 7,214,693(35,920,000)(0)(0)(0) (35,920,000) (25,506,098)(0)
16,233,316 △9,998,214 64,193,833 73,041,458 143,470,393 183,209,897 7,214,693
16,233,316 △9,998,214 64,193,833 73,041,458 143,470,393 183,209,897 7,214,693
268,956,501 37,016,738 269,252,819 73,041,458 648,267,516 411,898,674 10,917,318- 3 -（単位：円）収益事業等会計科

目

Ⅰ資産の部
1.流動資産
現金
預金
未収金
前払金
貯蔵品
他事業振替立替金
流動資産合計
2.固定資産(1)基本財産
有価証券
基本財産合計(2)特定資産退職給付引当資産
長期修繕積立資産
公１事業環境整備資金
特定資産合計(3)その他固定資産
建物
建物付属設備
構築物
車両運搬具
什器備品
電話加入権
元入金
長期貸付金
預託金
その他固定資産合計
固定資産合計
3.繰延資産繰延資産
駐車場本体設置費用
繰延資産合計資産合計
Ⅱ負債の部
1.流動負債
未払金
前受金
預り金
短期借入金
他事業振替賞与引当金
未払法人税等
流動負債合計
2.固定負債
長期借入金
退職給付引当金
一般会計元入金
固定負債合計
負債合計
Ⅲ正味財産の部
1.指定正味財産
指定正味財産（うち基本財産への充当額）
指定正味財産合計
2.一般正味財産
一般正味財産（うち特定資産への充当額）
一般正味財産合計
正味財産合計
負債及び正味財産合計

駐車場事業

収益事業等
共通

受託事業

1,023,540
303,000
123,178,445 48,078,866
25,473,503 10,679,878

法人会計

小計

内部取引消去合計

1,353,408
218,883,888 144,635,523
37,020,924 38,404,532 △74,824,370
283,598
886,114△101,563,933
37,034,459
32,485,439 △32,473,673
0 295,178,793 215,809,092 △208,861,976

7,147,578
602,785,569
97,700,819
397,2392,253,975
011,766
710,296,946

0

70,000,000
70,000,000

070,000,000
70,000,000

32,527,480
25,506,098

949,7093,723,902

58,033,578

4,673,611

0

237,426,868
29,230,000
35,920,000
302,576,868

136,668,417
0
143,316,369 21,368,418

44,108,267
3,816,364
279,995
3
4,160,970
49,997
197,323
537,063
110,000,000 △110,000,000
144,969,000 △144,969,000
17,4800 466,836,083 303,778,169 △254,969,000
0 524,869,661 378,451,780 △254,969,000

472,078,478
36,002,432
2,601,506
3
4,210,967
961,1860017,480515,872,052
888,448,920

665,517,667
665,517,667
0974,669,423 88,080,706

665,517,667
665,517,667
0 665,517,667
00 665,517,667
0 1,485,566,121 594,260,872 △463,830,976 2,264,263,533

790,599
15,369,300

95,515
7,555,029

165,835,387 66,712,288

0

0

0

6,647,952 21,368,418

6,647,952 21,368,418

0

125,859,742
6,046,648
403,734

427,970,211
32,186,068
2,321,511

4,160,970
197,323

32,793,180 26,408,003
3,154,000
720,432
46,300,000
445,527 1,987,161
6,933,900 3,508,000
90,347,039 31,903,164

72,021,131
3,154,000
781,034
70,300,000
37,034,459 37,034,459
2,734,003
13,902,900
37,034,459 199,927,527

543,093,000
6,997,844 22,493,071
110,000,000
660,090,844 22,493,071
750,437,883 54,396,235

730,093,000
34,239,452
110,000,000
0 874,332,452
37,034,459 1,074,259,979

(0)
0(0)
0(0)
0

5,697,564 △106,789,839
209,655△508,204△4,000,000△101,563,933

72,0955,979,314 △212,861,976△140,969,000

999,695△110,000,000

126,928,981
42,269,362
8,950,508
66,300,000
024,806,365
13,902,900
283,158,116
589,124,000
249,923,019
0839,047,019

999,695 △250,969,000
6,979,009 △463,830,976 1,122,205,135

70,000,000(0) (70,000,000)
0 70,000,000

70,000,000(0) (70,000,000)
70,000,000

1,072,058,398
224,231,540 33,684,471 △37,034,459 411,306,142 517,281,863(0)(0)(0) (25,506,098) (3,723,902)(0) (65,150,000)
224,231,540 33,684,471 △37,034,459 411,306,142 517,281,863
0 1,072,058,398
224,231,540 33,684,471 △37,034,459 411,306,142 587,281,863
0 1,142,058,398
974,669,423 88,080,706
0 1,485,566,121 594,260,872 △463,830,976 2,264,263,533- 4 -