貸借対照表
令和 5年 3月31日現在
一般財団法人東京都つながり創生財団
一般会計（単位：円）
科目

当年度

前年度

増 減

Ⅰ 資産の部
１．流動資産現金預金

225,564,454

195,895,937

61,416

1,320

60,096225,625,870

195,897,257

29,728,613

普通預金

88,675,000

88,675,0000

基本財産合計88,675,000

88,675,000

0

前払費用

4,711,905

4,359,113

352,792

貯蔵品

93,631

131,101△ 37,470

建物付属設備

20,131,910

21,314,956△ 1,183,046

什器備品

6,545,296

8,219,300△ 1,674,004

ソフトウェア39,363,651

23,860,139

15,503,512

敷金

46,896,600

71,189,700△ 24,293,100

賞与引当資産9,594,636

09,594,636

退職給付積立資産

9,238,590

7,202,520

2,036,070

136,576,219

136,276,829

299,390

2,305,160

6,915,480△ 4,610,320

2,305,160

6,915,480△ 4,610,320

固定資産合計227,556,379

231,867,309△ 4,310,930

資産合計

453,182,249

427,764,566

25,417,683

29,798,038

未収金
流動資産合計29,668,517

２．固定資産(1) 基本財産(2) 特定資産

特定資産合計(3) その他固定資産
リース資産
その他固定資産合計

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金

224,945,400

195,147,362

未払法人税等

70,00070,0000

預り金610,470

679,895△ 69,425

2,440,296

4,697,054△ 2,256,758

1年内返済予定ﾘｰｽ債務賞与引当金

9,594,636

4,642,328

4,952,308

流動負債合計237,660,802

205,236,639

32,424,163

リース債務

02,440,296△ 2,440,296

固定負債合計02,440,296△ 2,440,296

237,660,802

207,676,935

29,983,867

２．固定負債

負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
東京都出捐金88,675,000

88,675,000

0

東京都補助金120,506,425

102,725,453

17,780,972

受贈貯蔵品

012,034△ 12,034

受贈敷金

024,293,100△ 24,293,100

受贈什器備品2,492,718

3,670,826△ 1,178,108

受贈ソフトウェア

3,982,440

5,575,416△ 1,592,976△ 9,295,246

指定正味財産合計

215,656,583224,951,829（うち基本財産への充当額）(88,675,000)(88,675,000)(0)（うち特定資産への充当額）(126,981,583)(136,276,829)(299,390)△ 135,136△ 4,864,198

4,729,062

正味財産合計215,521,447

220,087,631△ 4,566,184

負債及び正味財産合計

453,182,249

427,764,566

25,417,683

２．一般正味財産

正味財産増減計算書
令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで
一般財団法人東京都つながり創生財団
一般会計（単位：円）
科目

当年度

前年度

増 減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益

(0)

(0)

(0)

00

0

(491,577,270)(323,516,805)（168,060,465）

491,334,616

323,516,805

167,817,811

242,6540242,654(10,055,273)(3,413,431)（6,641,842）

10,055,273

3,413,431

6,641,842(12,034)(42,157)（△ 30,123）

12,03442,157△ 30,123(2,466)(13,109)（△ 10,643）

受取利息

2,097

2,407

△ 310

雑収入

369

10,702△ 10,333

501,647,043

326,985,502

174,661,541（431,892,026）(285,879,230)（146,012,796）

給料手当

101,081,770

74,352,244

26,729,526

法定福利費

20,552,165

12,322,528

8,229,637

賞与引当金繰入8,575,830

4,285,587

4,290,243

746,637

486,185

260,452

9,168

7,962

1,206

旅費交通費

949,832

148,018

801,814

通信運搬費

1,023,466

761,273

262,193

減価償却費

10,332,146

6,571,759

3,760,387

消耗什器備品費

1,809,242

6,476,078△ 4,666,836

消耗品費

4,114,131

1,458,722

2,655,409

基本財産受取利息
受取補助金等受取補助金等振替額受取民間助成金振替額
固定資産受贈益
固定資産受贈益振替額
流動資産受贈益貯蔵品受贈益振替額
雑収益

経常収益計
(2) 経常費用
事業費

福利厚生費
会議費

科目

当年度

前年度

増 減

修繕費

145,292

135,244

10,048

印刷製本費

216,850

1,644,659△ 1,427,809

光熱水料費457,192

340,331

116,861

賃借料

41,806,139

18,403,228

23,402,911

保険料

15,03022,074△ 7,044

手数料

3,110,483

2,119,333

991,150

報酬料

3,966,773

4,809,108△ 842,335

研修費595,272

6,300

588,972

委託費

189,653,023

139,404,019

50,249,004

会場費

690,800

1,025,860△ 335,060

新聞図書費

19,69028,590△ 8,900

租税公課

87,400178,952△ 91,552

支払利息

191,880

378,676△ 186,796

諸会費

30,00012,50017,50041,703,715

10,500,000

31,203,715

雑費

8,100

08,100

管理費（64,955,955）(44,402,924)（20,553,031）

役員報酬560,000

340,000

220,000

給料手当

18,345,999

12,499,259

5,846,740

法定福利費

7,824,540

6,922,864

901,676

賞与引当金繰入1,018,806

356,741

662,065

237,868

211,901

25,96702,265△ 2,265

旅費交通費

63,914

61,375

2,539

通信運搬費

330,888288,141

42,747

減価償却費

3,571,107

3,733,919△ 162,812

605,8082,909,562△ 2,303,754

消耗品費

1,338,136

731,807606,329

修繕費

7,578,413

34,651

7,543,762

印刷製本費

12,97588,000△ 75,025

光熱水料費

155,017160,157△ 5,140

賃借料

14,193,497

8,629,536

5,563,961

保険料

10,020

2,976

7,044

手数料

2,001,995

2,094,686△ 92,691

報酬料2,465,650

1,930,192

535,458

研修費

130,158

5,500

124,658

委託費

4,264,018

3,010,848

1,253,17000045,00015,00030,000

支払負担金

福利厚生費
会議費

消耗什器備品費

新聞図書費
諸会費

科

目

当年度

前年度

増 減

租税公課

137,120226,016△ 88,896

支払利息

65,026

112,528△ 47,502

035,000△ 35,000

496,847,981

330,282,154

166,565,827

4,799,062△ 3,296,652

8,095,714

0004,799,062△ 3,296,652

8,095,714（4,724,808）(0)（4,724,808）

4,724,808

0

4,724,808（195,811）(9,056,684)（△ 8,860,873）

195,811

9,056,684△ 8,860,873

4,920,619

9,056,684△ 4,136,065（4,920,619）(9,056,684)（△ 4,136,065）

0

9,056,684△ 9,056,684

什器備品除却損

195,811

0

195,811

ソフトウェア除却損

4,724,808

0

4,724,808

4,920,619

9,056,684△ 4,136,065

0

0

0

4,799,062△ 3,296,652

8,095,714

法人税、住民税及び事業税

70,00070,0000

当期一般正味財産増減額

4,729,062△ 3,366,652

8,095,714

一般正味財産期首残高△ 4,864,198△ 1,497,546△ 3,366,652

一般正味財産期末残高△ 135,136△ 4,864,198

4,729,062

雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益受取補助金等受取補助金等振替額
固定資産受贈益
固定資産受贈益振替額
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
建物付属設備除却損

経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額

科目

当年度

前年度

増 減

（514,083,050）（415,586,229）（98,496,821）

513,840,396

415,586,229

98,254,167

242,6540242,654(△ 16,813,100)（0）(△ 16,813,100)

流動資産受贈益(0)（18,051）(△ 18,051)

貯蔵品受贈益018,051△ 18,051△ 506,565,196△ 336,029,077△ 170,536,119

当期指定正味財産増減額△ 9,295,246

79,575,203△ 88,870,449

指定正味財産期首残高

224,951,829

145,376,626

79,575,203

指定正味財産期末残高

215,656,583

224,951,829△ 9,295,246

215,521,447

220,087,631△ 4,566,184

Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等受取東京都補助金受取民間助成金
東京都補助金返還額

一般正味財産への振替額

Ⅲ 正味財産期末残高

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 最終改正令和2年5月15日 内閣府公益認定等委員会）を採用している。
(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品…個別原価法によっている。
(2) 固定資産の減価償却の方法① 有形固定資産（リース資産を除く）
建物付属設備、什器備品…定額法によっている。
② 無形固定資産（リース資産を除く）
ソフトウェア…利用可能期間（5年）に基づく定額法によっている。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産…リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準
賞与引当金…職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
(4) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目
基本財産
普通預金
小計
特定資産
前払費用
貯蔵品
建物付属設備什器備品
ソフトウェア
敷金
賞与引当資産退職給付積立資産
小計
合計

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

88,675,000
88,675,000

0
0

0
0

88,675,000
88,675,000

4,359,113
131,101
21,314,956
8,219,300
23,860,139
71,189,700
07,202,520
136,276,829
224,951,829

4,846,425
93,715440,000
200,970
26,219,044
0
9,594,636
2,036,070
43,430,860
43,430,860

4,493,633
131,185
1,623,046
1,874,974
10,715,532
24,293,1000043,131,470
43,131,470

4,711,905
93,631
20,131,910
6,545,296
39,363,651
46,896,600
9,594,636
9,238,590
136,576,219
225,251,219（うち指定正味財 （うち一般正味財産からの充当額） 産からの充当額）(単位：円)（うち負債に対応する額）

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科目

基本財産
普通預金
小計
特定資産
前払費用
貯蔵品
建物付属設備什器備品
ソフトウェア
敷金
賞与引当資産退職給付積立資産
小計
合計

当期末残高
88,675,000
88,675,000(88,675,000)(88,675,000)

(0)
(0)

―
―

4,711,905
93,631
20,131,910
6,545,296
39,363,651
46,896,600
9,594,636
9,238,590
136,576,219
225,251,219(4,711,905)(93,631)(20,131,910)(6,545,296)(39,363,651)(46,896,600)―(9,238,590)(126,981,583)(215,656,583)(0)(0)(0)
(0)
(0)
(0)
―
(0)
(0)
(0)

―――
―
―
―
(9,594,636)―(9,594,636)(9,594,636)

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
(単位：円)
科目
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
特定資産
建物付属設備
21,890,000
1,758,090
20,131,910
什器備品
9,832,680
3,287,384
6,545,296
ソフトウェア46,612,472
7,248,821
39,363,651
小計
78,335,152
12,294,295
66,040,857
その他固定資産
リース資産
12,871,980
10,566,820
2,305,160
小計
12,871,980
10,566,820
2,305,160
合計
91,207,132
22,861,115
68,346,017

５．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称

交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

(単位：円)
貸借対照表上の記載区分

出捐金
出捐金
東京都
88,675,000
88,675,000 指定正味財産
補助金
運営費等補助金
東京都102,725,453
513,840,396
496,059,424
120,506,425 指定正味財産
助成金
地域国際化協会連絡協議会
研修助成金
0242,654242,6540
受贈流動資産(注1)
貯蔵品
東京都
12,034
12,0340
受贈固定資産
(注1)
敷金
(注2)
東京都
24,293,100
24,293,100
0
什器備品
東京都
3,670,826
1,178,108
2,492,718 指定正味財産
ソフトウェア東京都
5,575,416
1,592,976
3,982,440 指定正味財産
合計224,951,829
514,083,050
523,378,296
215,656,583(注１)東京都の補助金を財源として取得した固定資産等を引き継いだものである。
(注２）敷金の当期減少額24,293,100円は、事務所移転に伴う修繕費7,480,000円と賃貸人より返還を受けた敷金残額16,813,100円を東京都へ返還したものである。
６．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
(単位：円)
内容金額
経常収益への振替額事業実施による振替額
492,351,644
減価償却費計上による振替額
9,292,933
経常外収益への振替額
固定資産除却による振替額4,920,619
合計
506,565,196
７．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。
種類

法人等の名称

住所

資産総額（単位：円）

事業の内容又は職業議決権の所有割合

当該法人を支配する法人

東京都

東京都新宿区―地方公共団体―

関係内容
役員の兼務等

事業上の関係

取引の内容

取引金額（単位：円）

科目

期末残高（単位：円）

理事1名
監事1名 業務の受入 運営補助(注） 513,840,396 東京都補助金 120,506,425
評議員1名(取引条件及び取引条件の決定方針等)(注)運営補助は、交付申請により交付額が決定されている。
８．重要な後発事象
該当なし
９．その他
（1） リース取引関係
所有権移転外ファイナンス・リース取引① リース資産の内容
その他固定資産 主として、サーバ等の機械装置である。
② リース資産の減価償却の方法「１．重要な会計方針（２）固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりである。
（2） 資産除去債務関係① 資産除去債務のうち貸借対照表に計上していないもの
当法人は事務所に係る不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復義務を有している。しかし、当該債務に関する賃借資産の使用期間が明確でなく、かつ、 将来移転等の予定もないことから、資産除去債務を合理的に見積もることができない。そのため当該債務に見合う資産除去債務を計上していない。

附属明細書１．基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記「２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため省略している。
２．引当金の明細（単位：円）
科目
賞与引当金

期首残高
4,642,328

当期増加額
9,594,636

当期減少額
目的使用その他
4,642,328

期末残高
09,594,636

財産目録
令和 5年 3月31日現在
一般財団法人東京都つながり創生財団
一般会計（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等金額(流動資産)
現金

手元保管預金普通預金
みずほ銀行都庁前出張

未収金

手元資金として

42,925225,521,529

財団の運転資金として使用
3月分給与の戻入分として流動資産合計

61,416225,625,870(固定資産)
基本財産
普通預金

みずほ銀行都庁前出張所

運用益を事業及び管理運営費の財源としている

88,675,000

4月分前払家賃他

4,711,905

特定資産
前払費用
貯蔵品

切手・収入印紙等事業に使用する切手・収入印紙他

建物付属設備

間仕切り工事他

事業及び管理運営の用に供している

93,631

什器備品

グループデスク他

事業及び管理運営の用に供している

6,545,296

ソフトウェア

財団ホームページ他

事業及び管理運営の用に供している

39,363,651

敷金

敷金

事業及び管理運営の用に供している

46,896,600

賞与引当資産職員に対するもの

職員に対する賞与の支給に備えたもの

9,594,636

退職給付積立資産

職員に対するもの

職員に対する退職金の支給に備えたもの

9,238,590

リース資産

サーバー機器等他事業及び管理運営の用に供している

2,305,160

20,131,910

その他固定資産

固定資産合計227,556,379

資産合計

453,182,249(流動負債)
未払金

東京都に対する未払額他

東京都に対する補助金返還金未払他

224,945,400

未払法人税等

東京都に対する未払額

法人都民税

70,000

預り金

源泉所得税他

源泉所得税・住民税他

610,470

1年内返済予定ﾘｰｽ債務（株）中賀堂リース資産に対する債務で支払期限1年以内のもの

2,440,296

賞与引当金

職員に対するもの

職員に対する賞与の支給に備えたもの

9,594,636

流動負債合計237,660,802

負債合計

237,660,802

正味財産

215,521,447