らくちんファンド

月次運用
レポート
09.01.09

世界で一番お客さまに身近な投信会社を目指します。

追加型株式投資信託／ファンド･オブ･ファンズ／分配金再投資専用

楽知ん投信株式会社

商号等 ： 楽知ん投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 （金商） 第 1739 号
加入団体 ： （社） 投資信託協会

らくちんファンド運用状況のご報告

は変わりなく、ここはまだ慎重なスタンスを取ることにしました。
新年を迎えるにあたり、いつまでも悪いことが続くとは思っておりません。100 年に一度の悪い年が終わり、新たに期待に満ちた 100 年ぶりの転換が始まると考えています。今年のどこかで、フルポジション（100％近い組み入れ）にする可能性も十分にありそうです。
＜らくちんファンド＞の飛躍の年にするべく、鋭意努力して参ります。今年もご支援の程、何卒よろしくお願いいたします。

ニッポン・コムジェスト
エマージングマーケッツ・ファンドＳＡ

120

運用実績

100

1008080606040
2008/4/30 6/30
騰落率

ニッポン・コムジェスト
ヨーロッパ・ファンドＳＡ
運用実績402008/4/30 6/30

9/30

12/30

１ヵ月

３ヵ月

６ヵ月

１年１ヵ月

３ヵ月

６ヵ月

１年

-5.2％

-31.4%-46.2%―

騰落率 +3.5％-26.5%-34.4%

―

9/30

12/30

組入比率

組入比率
円

16.6％

12000

■ ファンド概要

11000

基準価額

10000

7,124 円無期限
2 月 25 日

17.0％

基準価額
現金比率
24.5％

8000

2008 年 4 月 24 日設定
決算日

らくちんファンド

9000

純資産総額
2 億 2283 万円
信託期間

7000
6000
2008/4/30 6/30

組入比率
27.6％

騰落率

9/30

１ヵ月

３ヵ月

６ヵ月

１年

+0.2％

-21.8% -28.1％

―

120

運用実績

100

100

80

80

60

60

40
2008/4/30 6/30

9/30

12/30

１ヵ月

３ヵ月

６ヵ月

１年

+1.0％ -20.8%-35.0%―騰落率※組入ファンドのグラフは 4 月 24 日時点を 100 とした比率のグラフとなっています。

組入比率

12/30

さわかみファンド
120

検索

基準日：2008 年 12 月 30 日

「期待と不安」、「悲観と楽観」が入り混じる展開が続いています。
10 月の総悲観的な論調からすると、なんとなく一段落してきた感じです。「陰が極まり、陽となる」そんな兆候の一歩かもしれません。
12 月も引き続き、買い増しを行いました。特に海外株においては、急激な円高から、基準価額も大幅に下落し、かなりいい水準での買いを実行することができました。一気に買いを進めることも考えましたが、まだまだ株式市場、為替相場共に、不安定な状況に

120

楽知ん投信

14.3％
東京海上アセットマネジメント
長期投資ファンド
運用実績

40
2008/4/30 6/30
１ヵ月
騰落率9/30

12/30

３ヵ月

６ヵ月

１年+0.1％ -21.6%-34.3%―※騰落率とは基準価額の上昇率のことです。 ※組入比率および現金比率は 12 月 30 日時点。これらは日々変動しています。

当レポートは当ファンドの運用状況等を開示するための情報提供を目的として、楽知ん投信株式会社が作成したレポートです。
このレポートは、信頼性が高いと判断した情報等に基づいて作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。投資信託の取得を希望される方は、必ず目論見書の内容をご確認の上、ご自身の判断でお申込み下さい。

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組入れファンドの概要

基準日：2008 年 12 月 30 日

検索※「業種」の分類は各運用会社によって異なります。

〈適格機関投資家限定〉[ 私募ファンド ] 信託報酬（年）1.050%〈適格機関投資家限定〉[ 私募ファンド ] 信託報酬（年）1.050%

ニッポンコムジェスト
エマージングマーケッツ・ファンド・ＳＡ

楽知ん投信

ニッポンコムジェスト
ヨーロッパ・ファンド・ＳＡ

主として新興諸国の株式に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。

主としてヨーロッパ諸国の株式に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。

■ 純資産総額：4 億 6461 万円■ 組入れ上位 10 銘柄■ 純資産総額：3 億 7925 万円■ 組入れ上位 10 銘柄

銘柄名■ 組み入れ銘柄数：45

銘柄名

業種

国比率（％）

１

MTN GROUP LTD

電気通信サービス

南アフリカ

5.1

１

ROCHE HOLDING AG

ヘルスケア

スイス

8.5

２

TAIWAN SEMICONDUCTOR-ADR

情報技術

台湾

3.8２

GROUPE DANONE

生活必需品

フランス

8.0

３

GOLD FIELDS LTD

素材

南アフリカ

3.6３RECKITT BENCKISER

生活必需品

イギリス

6.2

４CHEUNG KONG HOLDINGS

金融

香港

3.5４CAPITA GROUP PLC

資本財・サービス

イギリス

5.6

５IMPALA PLATINUM HOLD

素材

南アフリカ

3.3５SYNTHES INC

ヘルスケア

スイス

5.3

６SAPPI LIMITED

素材

南アフリカ

3.2

６SODEXO

一般消費財・ｻｰﾋﾞｽ

フランス

4.6

７ITC LTD

生活必需品

インド

3.0

７ESSILOR INTL

ヘルスケア

フランス

4.5８RESORTS WORLD BHD

2.9８

HENNES & MAURITZ AB

一般消費財･サービス

スウェーデン

4.3

９AMDOCS LTD

情報技術

イスラエル

2.8

９

STRAUMANN HOLDING AG

ヘルスケア

スイス

3.910SOUZA CRUZ SA

生活必需品

ブラジル

2.710VEOLIA ENVIRONNEMENT

公益事業フランス3.7

順位

業種

国比率（％）

順位■ 組み入れ銘柄数：31

一般消費財・サービス マレーシア[ 公募ファンド ] 信託報酬（年）1.050%〈適格機関投資家限定〉[ 私募ファンド ] 信託報酬（年）0.49875%

東京海上アセットマネジメント
長期投資ファンドさわかみファンド
投資家の方々の資産形成をお手伝いするために、円ベースでの信託財産の長期的な成長を図ることを目的としています。

投資信託財産の長期的な成長を目指して、運用を行います。

■ 純資産総額：1665 億 8700 万円■ 組入れ上位 10 銘柄■ 純資産総額：6 億 9800 万円■ 組入れ上位 10 銘柄

順位

銘柄名

１トヨタ自動車

２３■ 組み入れ銘柄数：259■ 組み入れ銘柄数：68

業種

国比率（％）

順位

銘柄名

業種

国比率（％）

輸送用機器

日本

2.35

１NESTLE SA-REGISTERED

食品･飲料･ﾀﾊﾞｺ

スイス

4.6

コマツ

機械

日本

1.54

２

JOHNSON & JOHNSON

医薬品･ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ

アメリカ

3.7

クボタ

機械

日本

1.52

３

キーエンス

産業用ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ

日本

3.6

４

ｾﾌﾞﾝ&ｱｲ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

小売業

日本

1.52

４

BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A

保険

アメリカ

3.6

５

信越化学工業

化学

日本

1.51

５

信越化学工業

基礎素材

日本

3.5

６

テルモ

精密機器

日本

1.50

６

花王

家庭用品

日本

3.5

７

デンソー

輸送用機器

日本

1.37

７

セコム

サービス

日本

2.8

８

花王

化学

日本

1.35

８

テルモ

医薬品･ﾍﾙｽｹｱ

日本

2.7

９

パナソニック

電気機器

日本

1.34

９

トヨタ自動車

自動車

日本

2.6

シマノ

機械

日本

2.5

10

ホンダ

輸送用機器

日本

1.32

10

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純資産総額と口座数の推移

300

2.5250

2.0

200

1.5

150

1.0

100

0.5

50

6/30

年齢・男女別 口座数
口座9/30

男性

口座数の推移口座

3.002008/4/24

検索

基準日：2008 年 12 月 30 日

純資産総額の推移億円

楽知ん投信

12/30

女性500
2008/4/30 5/30 6/30 7/31 8/29 9/30 10/31 11/28 12/30

地域別 口座数
東京千葉

40

19.5%

30

埼玉

北海道

大阪
兵庫

神奈川

愛知

9.5 8.8 6.5 6.5 6.1 6.1 6.1

その他 (32 府県）

30.9％

20100

■

未成年 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代〜

皆様の「らくちんファンド」

12 月 30 日現在、皆様の「らくちんファンド」は 263 名のお客様に口座を開設していただき、純資産総額は 2 億 22 百万円ほどになっております。少しずつの歩みではありますが、新しく口座のご開設やファンドのご購入をいただけることは、社員一同の励みとなっております。40 都道府県に亘るファンド仲間の皆様、いつもご支援ありがとうございます。

業務管理部より皆様へ＜お知らせ＞
2009 年 1 月 5 日より、ゆうちょ銀行が全銀ネットへ接続されたことにより、当社へのお取引におけるお取扱いが以下のとおり変更となりました。

①ゆうちょ銀行からスポット購入代金をお振込みいただけるようになりました。
②お客様へのご解約代金などの送金先として、ゆうちょ銀行をご指定いただけるようになりました。
ご指定の際には、次の手順にてお手続きが必要となります。
1）ゆうちょ銀行にて、7 ケタの口座番号を取得
2）当社へ変更用紙をご請求（業務管理部：03-3222-1220）
3）ご記入・ご捺印の上、当社へご返送＊ご不明点等ございましたら、当社業務管理部までお気軽にお問合せください。

＜新年のご挨拶＞＜お問い合わせ先＞
楽知ん投信 業務管理部

TEL: ０３−３２２２−１２２０
E-mail : gyoumu@luctinfund.co.jp

・「夢プラン」に加え、「ホームページを、年初早々にも刷新」予定です。
牛歩ではありますが、ひとつひとつ、皆様のご意見にお応えして参ります。

栗澤智幸

・今年のお題：来年、「今年こそは」ということがないようにすること。今年もよろしくお願い申しあげます。

藤岡

さつき

・小さな夢が少しずつ大きくなっていくのを感じながら、仕事に励みたいと思います。
今年もよろしくお願い申し上げます。

渡辺 友子

当レポートは当ファンドの運用状況等を開示するための情報提供を目的として、楽知ん投信株式会社が作成したレポートです。
このレポートは、信頼性が高いと判断した情報等に基づいて作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。投資信託の取得を希望される方は、必ず目論見書の内容をご確認の上、ご自身の判断でお申込み下さい。

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活動状況

■ 〈みんなで学ぼう！長期投資入門セミナー〉・〈今こそ！長期投資セミナー vol.2〉
2008 年 12 月 6 日 ( 土 ) 尼崎市中小企業センターを会場にして、午前：〈みんなで学ぼう！長期投資入門セミナー〉、
午後：〈今こそ！長期投資セミナー vol.2〉の 2 つのセミナーが開催されました。
以下のセミナーレポートは、大黒 裕佳子様にご寄稿いただきました。
「投資は未来を作る仕事」
西生さんのお話を聞くと、「私たちが投資をするお金が未来の社会を作り出すことにつながるのだ」ということを、いつも確認させられます。
特に、今の日本は、どこにお金を投資するのかということを、私たちが自分でよく考えて決めなければならない時代なのだということが、テレビで金融危機のニュースを見るたびに頭に浮かぶようになりました。
（長期投資の勉強会にでていなければ、そんなニュースを見ても、ただただ訳もわからずに、不安な気持ちになっているだけだったろうと思います。
）
今回は、参加者が午前８名・午後７名と少人数でのセミナーでした。
赤ちゃんを連れて参加してくださった方もいて、まさしくこの子の未来のためにも、今どう行動するかが大切だということを感じさせてもらいました。
午前の講演
午前のセミナーでは、「金融業界では、当たり前のように使われている言葉が、一般の人々には難しい。だから、わかってもらえるようにとことん話したい。」という西生さんの気持ちが伝わってくる２時間でした。
参加された方の感想（＊たのしさ度の後ろの数字は、１〜５段階で楽しかった度合いを評価する数字です。）

・N さん ( たのしさ度 5)
為替や信用については、普段日常業務において、接しているものであるが、判っていたつもりでいた内容を理解し易い言葉で説明していただけて、再認識できた部分が多く、非常に有益でした。
・N さん ( たのしさ度 4)
本当に入門のお話でわかりやすかったです。株というよりも「ことばの一致」がまず本当に大切だと思いました。
ことばで投資は難しいものと思いきや、わかりやすかったです。一つ一つ理解していってから、投資を考えていきたいと思います。また勉強させてください。子どもがうるさくして、申し訳なかったです。ありがとうございました。
午後の講演
午後のセミナーは、国の財政の現状をおサイフに例えて説明してくださることから始まり、本当に目の前の人々のために必要なシステムを作り上げたグラミー銀行の話や、かっこよくお金を使う（または使わない）ある会社のトップの話など、いつものように、「世の中には、本当に人々の役に立つお金の流れを作り出している人たちがいるのだ。」と明るい気持ちになるお話がたくさん聞けました。
参加された方の感想（＊たのしさ度の後ろの数字は、１〜５段階で楽しかった度合いを評価する数字です。）

・O さん ( たのしさ度 5)
少人数の会も、ざっくばらんに語り合えて良いものだと思いました。
・K さん ( たのしさ度 5)
新しいことをたくさん学べて役に立ちました。日本の国家財政についてもよくわかりました。日本経済発展に個人が参加できることが、すばらしいことだと思います。
・F さん ( たのしさ度 5)
日本のおサイフの話、そしてピラミッドの話 ( グラミー銀行の話）、日本酒ファンドの話 ( 応援したいわ〜 )、みなさんの「投資」の話などなど、いーこと聞いたなぁ〜というかんじでした。来てよかった。ありがとうございました。
初めて参加した友人 ( 投資経験あり ) が「証券会社の人なんか売ろう売ろうとするのに、全然雰囲気が違うなぁ。
なんかホッとしたわ。」と後で話してくれました。
「投資ってどんなものか、よくわからない」という人が、投資の基礎について学ぶことができて、わからないことはどんどん質問してもらい、それに対して丁寧に答えていくというようなセミナーも計画中とのことです。とても楽しみです。
〈おわり〉
大黒様、ご寄稿頂き、誠に有り難うございました。
「次回」の会にも、お呼び頂けること、楽しみに致しております。
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09.01.09■

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今後のセミナー情報

会の詳細およびお申込方法については当社ウェブサイト（http://luctinfund.co.jp/benkyoukai.html）をご覧いただきますようお願いいたします。当社ウェブサイトでは随時セミナー・勉強会情報を更新しておりますので、併せてご参照ください。
日時・会場

タイトル・講師

1 月 16 日（金）19:00 〜 21:00 「長期投資を考える会」〜新しい時代に向かって！〜
東京・池袋 / 勤労福祉会館（会費：500 円）

澤上 篤人 氏 ( さわかみ投信 代表取締役）、仲木 威雄 氏（さわかみ投信 執行役員）、西生 智久（楽知ん投信 代表取締役）

1 月 18 日（日）13:30 〜 15:30 「新春 長期投資セミナー」
兵庫 / 尼崎市中小企業センター〜新しい年・新しい時代の正夢〜
502 会議室
近藤 広典 氏 ( ひかりﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｻｰﾋﾞｽ代表 )、西生 智久（楽知ん投信 代表取締役）（会費：無料）

お申込先満席のため募集終了致しました。
よろしければ、3/27( 金 ) のセミナーをご検討ください。
主催者 ：楽知ん投信株式会社
E-mail ：gyoumu@luctinfund.co.jp
TEL：03-3222-1220
FAX：03-3222-1225

主催者 ：I-Oｳｪﾙｽ･ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰｽﾞ
1 月 31 日（土）13:00 〜 17:00 「インベストライフ・セミナー」
E-mail：investlifetokyo@yahoo.co.jp〜土曜日午後、少人数で編集委員に直接質問しよう〜
東京・中野 / サンプラザ
澤上 篤人 氏（さわかみ投信 代表取締役）、中野 晴啓 氏（セゾン投信 代表取締役社長）、 FAX ：03-5789-9822（会費：1,000 円･･･会員
森本 新兒 氏（かいたく投信 代表取締役）、中井 朱美 氏（浪花おふくろ投信 取締役）、 ＜その他お問い合わせ＞TEL ：090-4608-8654
1,500 円･･･非会員
田子 慶紀 氏（ユニオン投信 代表）、インベストライフ編集委員、（サロン東京幹事 池崎 様）
当日入会すると 500 円戻ります。） 西生 智久（楽知ん投信 代表取締役）

2 月 1 日（日）13:30 〜 16:30
愛知・名古屋 /中日ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ
中日ビル 6 階（会費：無料）｢暮らしに役立つマネーセミナー」〜変化の時代に長期投資の基本を考える〜
主催 ：株式会社 FP 相談センター
第一部 基調講演１「内藤 忍 氏が語る長期投資の基本」
E-mail ：info@happylife.ne.jp
第二部 基調講演２「独立系投信会社社長による 2009 年の展望」
TEL ：052-261-5001
第三部 トークセッション＆質疑応答
FAX ：052-261-6001
内藤 忍 氏 (ﾏﾈｯｸｽ･ﾕﾆﾊﾞｰｼﾃｨ 代表取締役社長）、中野 晴啓 氏（セゾン投信 代表取締役社長）、
森本 新兒 氏（かいたく投信 代表取締役）、西生 智久（楽知ん投信 代表取締役）

2 月 7 日 ( 土）13:30 〜 16:30「好況よし、不況さらによし」未来を拓く長期投資のチカラ！ アレンジャー : 佐藤 徳一 様
北海道 / 札幌コンベンション
E-mail：ideaplan77@biscuit.ocn.ne.jp
澤上 篤人 氏 ( さわかみ投信 代表取締役）、仲木 威雄 氏（さわかみ投信 執行役員）、
FAX : 011-219-3334
センター (104,105 会議室）
西生 智久（楽知ん投信 代表取締役）（会費：1,000 円）
2 月 8 日（日）13:30 〜 16:30
北海道・帯広 / とかちプラザ
3 階 304 号（会費：1,000 円）「とことん語ろう、これからの長期投資の展望」

2 月 20 日（金）19:00 〜 21:00
東京・池袋 / 勤労福祉会館「長期投資を考える会」（会費：500 円）

澤上 篤人 氏 ( さわかみ投信 代表取締役）、仲木 威雄 氏（さわかみ投信 執行役員）、
西生 智久（楽知ん投信 代表取締役）

澤上 篤人 氏 ( さわかみ投信 代表取締役）、仲木 威雄 氏（さわかみ投信 執行役員）、
西生 智久（楽知ん投信 代表取締役）

2 月 22 日（日）9:30 〜 11:30「しあわせ持ちをめざそう！勉強会」
京都 / キャンパスプラザ京都〜長期投資を 楽⇔知 しよう ! 〜
5 階第 4 演習室
仲木 威雄 氏（さわかみ投信 執行役員）、西生 智久（楽知ん投信 代表取締役）（会費：500 円）
2 月 28 日 ( 土）13:30 〜 16:00 「明るい未来への第一歩。長期投資をたのしもう！ Vol.2」
静岡･静岡市 / あざれあ
〜じっくり長期投資を勉強しよう！〜
男女共同企画センター
仲木 威雄 氏（さわかみ投信 執行役員）、西生 智久（楽知ん投信 代表取締役）（会費：500 円）3 月 27 日（金）19:00 〜 21:00
東京・池袋 / 勤労福祉会館（会費：500 円）「長期投資を考える会」
澤上 篤人 氏 ( さわかみ投信 代表取締役）、仲木 威雄 氏（さわかみ投信 執行役員）、
西生 智久（楽知ん投信 代表取締役）

アレンジャー：村瀬 明美 様
E-mail：maykogiku@yahoo.co.jp
TEL&FAX：0155-47-0561( 受付時間：9 時〜 18 時迄）

満席のため募集終了致しました。
よろしければ、3/27( 金 ) のセミナーをご検討ください。
アレンジャー：安西 隆子 様
E-mail：1tf̲ee1@yahoo.co.jp
FAX ：075-711-0389
アレンジャー : 大窪 洋介 様
E-mail：ookubo2888@yahoo.co.jp
FAX : 0548-55-2027
アレンジャー：小室 秀雄 様
E-mail：hkomuro@tbm.t-com.ne.jp
TEL&FAX：049-224-5183※ 当社ではセミナー・勉強会の主催者を募集しています。ご要望に応じ当社から講師がうかがいます。
ご希望の方はお気軽に当社（TEL:03-3222-1220）までご連絡ください。

＊１万円から始まる「投資」と「世界」につきましては、今月はお休みさせていただきます。
～ 千円からはじめる 定期積立プラン ～「わくわく〈夢プラン〉」を 1 月 23 日より受付開始！
これまで一万円以上千円単位でのご購入であった定期積立プランを千円以上千円単位に改め、
1 月 23 日より受付を開始いたします。これまでは、「定期積立プラン」の名称でしたが、より多くの方に親しんでいただくため、新たに「わくわく〈夢プラン〉」との愛称も付けました。
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定期積立プラン「わくわく〈夢プラン〉」とは･･･【特徴】
・引落手数料は、当社負担です。（注：スポット購入の場合は、振込手数料がお客様負担となります。）
・お客様ご指定の口座から、毎月 6 日に自動引き落としされます。相場の短期的な動きに惑わされず、じっくり着実に積み立てることが可能です。
・余裕が出来れば、何時でも増額が可能です。（但し、お手続きに若干時間がかかります。）【こんな方にお勧め】
・遣り繰り上手な主婦の方・貯蓄まで手が回らなかった若い方
・お小遣いを将来の夢に廻したい子ども達（未成年の方も、扶養者の許諾があれば、勿論 OK です。）
＊この機会に、「わくわく〈夢プラン〉」で毎月少しずつ投資を始めてみませんか。
このレポートについてのご意見・ご感想をお寄せください。

gyoumu@luctinfund.co.jp

ファンドの特色
長期的に安定した運用が行われているファンドであり、かつ将来にわたってもその運用が継続される可能性が高い複数のファンドを選定します。運用にあたっては、
1. 景気変動のサイクルに沿ったアセットアロケーション（現預金と組入れファンドの投資比率の変更）の切り替えを大前提とします。厳しい基準に基づいて選択されたファンドを活用し、景気サイクルのダイナミズムを先取りする形で、 資産配分を行っていきます。
2. ファンド・オブ・ファンズの対象ファンドの選択に当たっては、ファンド運用方針が明確で、一貫性があることを重視し、ファンド・オブ・ファンズのパフォーマンスへの寄与を明確にします。ファンド選択の基準としては、運用資金が安定的に推移し、そのファンドの顧客から継続して支持を受けていることも重要な条件とします。また、運用内容のチェックとして、基準価額の推移が運用方針と整合性を持っているかどうかも重要な判断基準とします。
3. 短期的な市場変動に惑わされることなく、長期的な資産の成長を目指して運用を行います。
『らくちんファンド』に係る手数料について【申込手数料】ありません。

【換金（解約）手数料】①換金（解約）手数料②信託財産留保額ありません。
0.1%【信託報酬等】

年率 0.945%（税込）『らくちんファンド』に係るリスクについて『らくちんファンド』は投資信託証券への投資を通じて、株式や公社債を実質的な主要投資対象としています。
『らくちんファンド』の基準価額は、それら投資信託証券の価格変動の影響を受け、下落することがあります。
したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」や「為替変動リスク」、「カントリーリスク」、「流動性リスク」などがあります。

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
＊信託財産留保額は長期で保有していただいている受益者との公平性を守るためのものであり、ファンドに留保されます。
＊信託報酬は販売会社、委託会社、受託会社の報酬として、毎日、信託財産より支払われます。『らくちんファンド』では、信託財産の増加に応じて信託報酬を引き下げる予定です。

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

お申込メモ［信託期間］ 無期限[ 買付価額 ] お申込日の翌々営業日の基準価額とします。

［決 算 日 ］ 毎年 2 月 25 日（休業日の場合は翌営業日）[ 買付単位 ] 1 万円以上 1 円単位［収益分配］ 毎決算時に、分配を行います。分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況[ 換金価額 ] 申込日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします。

動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等の理由に[ 換金単位 ] 1 円以上 1 円単位より分配を行わない場合があります。

[ 課税関係 ] 原則として、解約時および償還時の個別元本超過額ならびに収益分配時の普当ファンドは分配金再投資専用とします。

〈販売会社〉 楽知ん投信株式会社（ファンドの販売）〈委託会社〉 楽知ん投信株式会社（ファンドの運用指図）〈受託会社〉 住友信託銀行株式会社（ファンドの保管、管理業務）

通分配金に対して課税されます。

設定・運用・お申込みは

楽知ん投信株式会社

http://luctinfund.co.jp/

Tel:03-3222-1220（営業時間 8:45 〜 17:45 土日祝日、年末年始除く）〒102-0083 東京都千代田区麹町四丁目 3 番地１麹町富士ビル 7 階

当レポートは当ファンドの運用状況等を開示するための情報提供を目的として、楽知ん投信株式会社が作成したレポートです。
このレポートは、信頼性が高いと判断した情報等に基づいて作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。投資信託の取得を希望される方は、必ず目論見書の内容をご確認の上、ご自身の判断でお申込み下さい。

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