平成２４年度

一般社団法人鳥取市観光コンベンション協会収支計算書
平成２４年４月９日から平成２５年３月３１日まで

１

総括表（単位：円）
予
科

Ⅰ

目

算 額
（Ａ）

決

算 額
（Ｂ）

差 異
（Ｂ）-（Ａ）

事業活動収支の部
１．事業活動収入

293,290,000

298,642,126

5,352,126①会費収入

3,435,000

4,175,000

740,000②事業収入

231,940,000

237,010,352

5,070,352③補助金等収入56,305,000

55,925,363△ 379,637④雑収入

1,610,000

1,531,411△ 78,589

２．事業活動支出

289,680,000

284,742,525 △ 4,937,475①事業費支出258,742,000

255,253,270 △ 3,488,730②管理費支出30,938,000

29,489,255 △ 1,448,745

事 業 活 動 収 支 差 額

3,610,000

13,899,601

10,289,601

2,000,000

2,205,000

205,000

2,000,000

2,205,000

205,000

5,610,000

5,406,725△ 203,275①固定資産取得支出

5,010,000

4,796,725△ 213,275②敷金・保証金支出

600,000

610,000

10,000

投 資 活 動 収 支 差 額 △ 3,610,000 △ 3,201,725

408,275

Ⅱ

投資活動収支の部
１．投資活動収入①補助金等収入
２．投資活動支出Ⅲ

財務活動収支の部
１．財務活動収入000２．財務活動支出000

財 務 活 動 収 支 差 額

0

0

0

Ⅳ

0

0

0

額

0

10,697,876

10,697,876

前 期 繰 越 収 支 差 額

17,057,811

17,057,811

0

次 期 繰 越 収 支 差 額

17,057,811

27,755,687

10,697,876

当

予備費支出
期

収

支

差

備

考

２

収支計算書事業別内訳総括表（単位：円）
予

算 額
（Ａ）

決

293,290,000

298,642,126

5,352,126

18,102,000

17,534,254△ 567,746

3,008,000

6,632,091

3,624,091

21,857,000

21,131,565△ 725,435

6,742,000

6,618,713△ 123,287

12,379,000

13,182,046

803,046

79,000,000

79,303,551

303,551

71,664,000

80,257,654

8,593,654

18,370,000

14,914,029△ 3,455,971

16,241,000

16,074,698△ 166,302

45,927,000

42,993,525△ 2,933,475

3,435,000

4,175,000

740,000

3,435,000

4,175,000

740,000

231,940,000

237,010,352

5,070,352

観光案内事業

18,102,000

17,448,604△ 653,396

企画誘致事業03,237,272

3,237,272

観光推進事業

13,051,000

13,030,570△ 20,430

地域活性化事業

6,287,000

6,163,850△ 123,150

広告宣伝活動事業

12,379,000

13,182,046

803,046

施設管理事業

77,500,000

79,288,498

1,788,498

物産振興事業67,011,000

75,630,588

8,619,588

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｼｮｯﾌﾟ管理事業

18,370,000

14,910,212△ 3,459,788

観光センター事業

14,400,000

13,662,959△ 737,041

管理運営事業4,840,000

455,753△ 4,384,247③補助金等収入56,305,000

55,925,363△ 379,637

企画誘致事業3,008,000

3,375,000

367,000

観光推進事業8,806,000

8,100,800△ 705,200

地域活性化事業455,000

414,063△ 40,937

物産振興事業4,553,000

4,552,500△ 500

観光センター事業

1,831,000

1,831,000

0

管理運営事業

37,652,000

37,652,000

0

科
Ⅰ

目

算 額
（Ｂ）

差 異
（Ｂ）-（Ａ）

事業活動収支の部
１．事業活動収入
観光案内事業
企画誘致事業事
観光推進事業
業
別 地域活性化事業
事
業 広告宣伝活動事業
活 施設管理事業動
収 物産振興事業
入計 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｼｮｯﾌﾟ管理事業
観光センター事業
管理運営事業①会費収入
管理運営事業
②事業収入

備

考

予
科

目

④雑収入

決

（単位：円）差 異備 考（Ｂ）-（Ａ）

算 額（Ｂ）

1,610,000

1,531,411△ 78,589

観光案内事業

085,65085,650

企画誘致事業0

19,81919,819

観光推進事業

0

195

195

地域活性化事業

040,80040,800

施設管理事業

1,500,000

15,053△ 1,484,947

物産振興事業

100,000

74,566△ 25,434

0

3,817

3,817

10,000580,739

570,7390710,772

710,772

２．事業活動支出

289,680,000

284,742,525△ 4,937,475①事業費支出258,742,000

255,253,270△ 3,488,730

観光案内事業

21,563,000

21,246,938△ 316,062

企画誘致事業12,247,000

15,629,015

3,382,015

観光推進事業

32,329,000

31,265,948△ 1,063,052

地域活性化事業

7,197,000

7,168,961△ 28,039

広告宣伝活動事業

13,170,000

12,393,036△ 776,964

施設管理事業

76,580,000

70,869,933△ 5,710,067

物産振興事業61,045,000

66,877,486

5,832,486

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｼｮｯﾌﾟ管理事業

18,370,000

14,031,752△ 4,338,248

観光センター事業

16,241,000

15,770,201△ 470,799

30,938,000

29,489,255△ 1,448,745

30,938,000

29,489,255△ 1,448,745

3,610,000

13,899,601

10,289,601

１．投資活動収入

2,000,000

2,205,000

205,000①補助金等収入

2,000,000

2,205,000

205,000

２．投資活動支出

5,610,000

5,406,725△ 203,275①固定資産取得支出

5,010,000

4,796,725△ 213,275②敷金・保証金支出

600,000

610,000

10,000△ 3,610,000△ 3,201,725

408,275

１．財務活動収入000２．財務活動支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

額

0

10,697,876

10,697,876

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｼｮｯﾌﾟ管理事業
観光センター事業
管理運営事業②管理費支出管理運営事業
事

業

Ⅱ

投資活動収支の部

活

活

動

資

Ⅲ

財務活動収支の部

活

動

収

投

財

務

Ⅳ

予備費支出

当

算 額
（Ａ）

期

動

収

収

収

支

支

支

支

差

差

差

差

額

額

額

前

期

繰

越

収

支

差

額

17,057,811

17,057,811

0

次

期

繰

越

収

支

差

額

17,057,811

27,755,687

10,697,876

３

収支計算書事業別内訳明細書ア）観光案内事業（単位：円）
予

科
Ⅰ

目

算 額
（Ａ）

決

算 額
（Ｂ）

差 異
（Ｂ）-（Ａ）

備

考事業活動収支の部
１．事業活動収入

18,102,000

17,534,254△ 567,746②事業収入

18,102,000

17,448,604△ 653,396

14,192,000

14,191,518

広告料収入

410,000

20,400△ 389,600 観光案内所事業

手数料収入

3,500,000

3,236,686△ 263,314 観光案内所事業

④雑収入

0

85,65085,650雑収入

085,65085,650 観光案内所事業

２．事業活動支出

21,563,000

21,246,938△ 316,062①事業費支出21,563,000

21,246,938△ 316,062

給料支出

13,029,000

12,805,173△ 223,827 観光案内所事業

手当支出

2,122,000

1,414,507△ 707,493

福利厚生費支出

2,329,000

2,344,135

旅費交通費支出

230,000

477,830

247,830

通信運搬費支出

560,000

552,538△ 7,462 サポーター事業

飲食費支出

15,00036,716

21,716

0624,177

624,177 事業

消耗品費支出610,000

252,059△ 357,941

印刷製本費支出

550,000

186,800△ 363,200 ド活性化事業

燃料費支出

10,0000△ 10,000

使用料支出

60,000237,993

177,993

光熱水料費支出

150,000

252,666

102,666

保険料支出

50,00020,420△ 29,580

諸謝金支出

70,00044,444△ 25,556

租税公課支出

30,00023,800△ 6,200

支払手数料支出

6,000

10,700

4,700

委託費支出

1,250,000

1,700,520

450,520

リース料支出360,000

204,120△ 155,880

雑費支出

132,000

58,340△ 73,660△ 3,461,000△ 3,712,684△ 251,684

国際サポートセンター:11,597

受託事業収入△ 482 民間サポーター、外国人受入:1,171
観光ボランティアガイド:1,424

国際観光客サポート

15,135 センター事業

鳥取市国際観光民間

外国人観光客受入整備

消耗什器備品費支出

観光ボランティアガイ

事 業 活 動 収 支 差 額イ）企画誘致事業（単位：円）
予

科
Ⅰ

目

算 額
（Ａ）

決

算 額
（Ｂ）

差 異
（Ｂ）-（Ａ）

備

考事業活動収支の部
１．事業活動収入

3,008,000

6,632,091

3,624,091

②事業収入

0

3,237,272

3,237,272

売上収入

0

3,212,372

3,212,372 第３種旅行業

手数料収入

0

24,90024,900 第３種旅行業

3,008,000

3,375,000

367,000

3,008,000

3,375,000

367,000 コンベンション誘致事業

④雑収入

0

19,81919,819雑収入

019,81919,819 第３種旅行業

２．事業活動支出

12,247,000

15,629,015

3,382,015①事業費支出12,247,000

15,629,015

3,382,015

事業仕入高

0

3,045,582

3,045,582 着地型商品造成・誘客

給料支出

5,076,000

4,981,083△ 94,917 行業

手当支出

556,000

672,401

116,401

福利厚生費支出

877,000

1,082,696

旅費交通費支出

360,000

703,380

343,380

通信運搬費支出

185,000

168,975△ 16,025

飲食費支出

20,0009,998△ 10,002

042,58842,588110,000

87,580△ 22,420

0

63,00063,000

印刷製本費支出

385,000

0△ 385,000

燃料費支出

120,000

134,751

14,751

使用料支出

10,000189,922

179,922

光熱水料費支出

184,000

184,485485

015,00015,000

租税公課支出

50,00023,000△ 27,000

負担金支出

900,000

727,500△ 172,500

助成金支出

2,808,000

3,232,500

424,500

支払手数料支出31,00041,128

10,128

委託費支出

200,000

113,200△ 86,800

リース料支出360,000

109,616△ 250,384

雑費支出

15,000630△ 14,370△ 9,239,000△ 8,996,924

242,076③補助金等収入鳥取市補助金収入

宣伝事業及び第３種旅消耗什器備品費支出
消耗品費支出
修繕費支出

諸謝金支出

事 業 活 動 収 支 差 額

205,696 コンベンション誘致事業

ウ）観光推進事業（単位：円）
予

科
Ⅰ

目

算 額
（Ａ）

決

算 額
（Ｂ）

差 異
（Ｂ）-（Ａ）

備

考事業活動収支の部
１．事業活動収入

21,857,000

21,131,565△ 725,435②事業収入

13,051,000

13,030,570△ 20,430

受託事業収入4,602,000

4,111,184△ 490,816 恋人の聖地/白兎:3,332

手数料収入

890,000

1,056,500

166,500 観光大学

負担金収入

50,000100,000

50,000 観光大学

7,509,000

7,762,886

8,806,000

8,100,800△ 705,200

鳥取市補助金収入

8,306,000

7,500,800△ 805,200 ループ麒麟獅子:6,608

その他補助金等収入

500,000

600,000

100,000 鳥取力創造運動:100

④雑収入

0

195

195

雑収入

0

195

195 ループ麒麟獅子

２．事業活動支出

32,329,000

31,265,948△ 1,063,052①事業費支出32,329,000

31,265,948△ 1,063,052

給料支出

5,983,000

5,859,427

手当支出

2,374,000

2,924,933

550,933

福利厚生費支出

1,512,000

1,762,516

250,516 レンタサイクル

旅費交通費支出18,0006,300

通信運搬費支出

206,000

179,835

飲食費支出

113,000

156,574

消耗品費支出

193,000

189,672

修繕費支出

550,000

168,078

印刷製本費支出

120,000

169,350

49,350 鳥取市観光大学事業

燃料費支出

120,000

137,238

17,238

使用料支出

190,000

460,237

270,237 ループ麒麟獅子運営事業

光熱水料費支出

184,000

184,485

賃借料支出

230,000

480,970

250,970 （観光産業育成支援事業）

保険料支出

40,00034,263△ 5,737

諸謝金支出

177,000

124,443△ 52,557 んが王国）

租税公課支出

25,00024,000△ 1,000

0

3,000

3,000

75,000302,840

227,840

委託費支出

18,981,000

16,860,310△ 2,120,690

リース料支出1,211,000

1,210,860△ 140

27,00026,617△ 383

事 業 活 動 収 支 差 額 △ 10,472,000△ 10,134,383

337,617

観光客入込調査:779
レンタサイクル乗車券販売収入③補助金等収入253,886 ループ麒麟獅子
観光大学:498
観光産業育成支援:395

まんが王国:500△ 123,573 観光推進事業△ 11,700△ 26,165 観光客入込調査事業
43,574△ 3,328 恋人の聖地／白兎事業△ 381,922

485
ループ麒麟獅子バス停改修

るろうに剣心イベント（ま負担金支出支払手数料支出

雑費支出エ）地域活性化事業（単位：円）
予

科
Ⅰ

目

算 額
（Ａ）

決

算 額
（Ｂ）

差 異
（Ｂ）-（Ａ）

備

考事業活動収支の部
１．事業活動収入

6,742,000

6,618,713△ 123,287②事業収入

6,287,000

6,163,850△ 123,150

受託事業収入5,601,000

5,601,000

0 桜まつり事業

広告料収入

600,000

530,000△ 70,000 桜まつり事業

手数料収入

86,00022,850△ 63,150 ティバル

負担金収入

0

10,000455,000

414,063△ 40,937

455,000

414,063△ 40,937 ビーチ砂もり大会

④雑収入

0

40,80040,800雑収入

040,80040,800 ティバル

２．事業活動支出

7,197,000

7,168,961△ 28,039①事業費支出7,197,000

7,168,961△ 28,039

賃金支出

10,00010,0000 桜まつり事業

通信運搬費支出

71,00045,280△ 25,720 その他地域活性化事業

飲食費支出

51,00070,073

19,073 扇ノ山山開き祭

消耗品費支出

495,000

125,368△ 369,632 河原町しめ縄管理

印刷製本費支出

105,000

132,300

27,300 青谷鳴り砂フェスタ

使用料支出

65,000133,186

68,186 梨狩りキャンペーン

光熱水料費支出62,00048,179△ 13,821 砂丘ﾋﾞｰﾁ砂もり大会

賃借料支出

15,000

0

保険料支出

7,000

8,460

1,460

諸謝金支出

90,00090,0000

租税公課支出

10,00010,0000

助成金支出

524,000

589,000

65,000

支払手数料支出

131,000

117,173△ 13,827

5,535,000

5,727,642

192,642

26,00062,30036,300△ 455,000△ 550,248△ 95,248

砂丘たこあげフェス③補助金等収入10,000 砂丘ビーチ砂もり大会

砂丘たこあげ、砂丘

その他補助金等収入

砂丘たこあげフェス

雨滝滝開き祭
鹿野桜まつり国府町マス釣りﾌｪｽﾀ
吉岡温泉ホタル祭り
賀露ホーエンヤ祭り
鳥取砂丘たこあげフェ

委託費支出
雑費支出
事 業 活 動 収 支 差 額△ 15,000 スティバル 他

オ）広告宣伝活動事業（単位：円）
予

科
Ⅰ

目

算 額
（Ａ）

決

算 額
（Ｂ）

差 異
（Ｂ）-（Ａ）

備

考事業活動収支の部
１．事業活動収入

12,379,000

13,182,046

803,046②事業収入

12,379,000

13,182,046

803,046

受託事業収入10,086,000

10,936,771

850,771

広告料収入

1,368,000

937,000△ 431,000

手数料収入

0

383,275

383,275

負担金収入

925,000

925,0000

２．事業活動支出

13,170,000

12,393,036△ 776,964①事業費支出13,170,000

12,393,036△ 776,964

旅費交通費支出

1,715,000

1,969,217

通信運搬費支出

259,000

278,407

19,407

飲食費支出

34,00074,24340,243

消耗品費支出

340,000

19,806△ 320,194

修繕費支出

20,00022,6702,670

2,800,000

2,721,863△ 78,137

使用料支出

93,0001,560△ 91,440 事業

賃借料支出

684,000

717,990

33,990

保険料支出

21,00017,726△ 3,274 事業

諸謝金支出

395,000

994,000

599,000

租税公課支出

25,000

11,200030,00030,00069,00040,740△ 28,260 事業

6,038,000

4,886,319

広告宣伝費支出

400,000

537,920

雑費支出

277,000

69,375△ 207,625△ 791,000

789,010

1,580,010

254,217 協会ホームページ管理

広告宣伝活動事業

因幡図鑑事業

印刷製本費支出

鳥取市観光協会連活動

観光パンフレット作成

負担金支出△ 13,800 協会連名古屋派遣事業

ふるさと祭り東京派遣

支払手数料支出
委託費支出

事 業 活 動 収 支 差 額△ 1,151,681
137,920 知名度アップ事業

カ）施設管理事業（鳥取砂丘砂の美術館）
予 算 額
科
目
（Ａ）
Ⅰ

（単位：円）
決

算 額
（Ｂ）

差 異
（Ｂ）-（Ａ）

備

考事業活動収支の部
１．事業活動収入

79,000,000

79,303,551

303,551②事業収入

77,500,000

79,288,498

1,788,498

受託事業収入76,500,000

73,304,578△ 3,195,422

手数料収入

1,000,000

5,983,920

4,983,920④雑収入

1,500,000

15,053△ 1,484,947

雑収入

1,500,000

15,053△ 1,484,947

２．事業活動支出

76,580,000

70,869,933△ 5,710,067①事業費支出

76,580,000

70,869,933△ 5,710,067

給料支出

34,540,000

28,376,146△ 6,163,854 鳥取砂丘砂の美術館管手当支出

6,194,000

6,010,184△ 183,816 報館サンドパルとっと

福利厚生費支出

6,520,000

5,614,652△ 905,348

旅費交通費支出

200,000

388,900

通信運搬費支出

778,000

629,035△ 148,965

0676,428

676,428

消耗品費支出1,500,000

2,291,162

791,162

修繕費支出

300,000

298,610△ 1,390

3,450,000

3,363,570△ 86,430

燃料費支出

270,000

115,397△ 154,603

使用料支出

0

437,248437,248

12,200,000

11,448,187△ 751,813

30,00052,86022,8602,475,000

80,000△ 2,395,000

6,000

150,000

144,000

110,000

98,967△ 11,033

委託費支出

6,014,000

9,918,456

3,904,456

リース料支出

890,000

795,381△ 94,619

広告宣伝費支出

600,000

44,350△ 555,650

雑費支出

503,000

80,400△ 422,600

2,420,000

8,433,618

6,013,618

理運営及び鳥取砂丘情り管理運営業務
砂の美術館ナビゲー

消耗什器備品費支出

印刷製本費支出

光熱水料費支出
保険料支出
租税公課支出負担金支出支払手数料支出事 業 活 動 収 支 差 額

188,900 ター事業

キ）物産振興事業（単位：円）
予

科
Ⅰ

目

算 額
（Ａ）

決

算 額
（Ｂ）

差 異
（Ｂ）-（Ａ）

備

考事業活動収支の部
１．事業活動収入

71,664,000

80,257,654

8,593,654②事業収入

67,011,000

75,630,588

8,619,588

売上収入

47,500,000

52,125,615

4,625,615

手数料収入

19,210,000

23,169,973

3,959,973

負担金収入

301,000

335,000

34,000③補助金等収入4,553,000

4,552,500△ 500

4,553,000

4,552,500

△ 500

④雑収入

100,000

74,566△ 25,434

雑収入

100,000

74,566△ 25,434

２．事業活動支出

61,045,000

66,877,486

5,832,486①事業費支出

61,045,000

66,877,486

5,832,486

事業仕入高36,370,000

40,410,846

4,040,846 鳥取ブランド商品企画

給料支出

12,248,000

12,736,451

488,451 事業

手当支出

1,771,000

1,839,209

68,209 ふるさと物産館駅店

賃金支出

200,000

168,000

福利厚生費支出

2,145,000

2,248,850

旅費交通費支出

400,000

328,220△ 71,780

通信運搬費支出

778,000

693,880△ 84,120 砂の美術館売店

0175,600

175,600

消耗品費支出

410,000

1,490,498

1,080,498

印刷製本費支出

423,000

167,475△ 255,525

燃料費支出

100,000

6,263△ 93,737

光熱水料費支出

600,000

246,694△ 353,3060

143,010143,010

租税公課支出

600,000

2,000△ 598,000

負担金支出

50,00047,538△ 2,4623,303,000

3,911,705

608,705

委託費支出

420,000

670,915

250,915

リース料支出

970,000

1,111,613

141,6130473,050473,050

施設費支出

70,0000△ 70,000

雑費支出

187,000

5,669△ 181,331

10,619,000

13,380,168

2,761,168

鳥取市補助金収入

開発事業及び店舗運営

消耗什器備品費支出

賃借料支出

支払手数料支出

広告宣伝費支出事 業 活 動 収 支 差 額△ 32,000
103,850 ふるさと物産館かろ店

ク）インターネットショップ管理事業
予 算 額
科
目
（Ａ）
Ⅰ

（単位：円）
決

算 額
（Ｂ）

差 異
（Ｂ）-（Ａ）

備

考事業活動収支の部
１．事業活動収入

18,370,000

14,914,029△ 3,455,971②事業収入

18,370,000

14,910,212△ 3,459,788

18,370,000

14,910,212△ 3,459,788

④雑収入

0

3,817

3,817

雑収入

0

3,817

3,817

２．事業活動支出

18,370,000

14,031,752△ 4,338,248①事業費支出18,370,000

14,031,752△ 4,338,248

給料支出

8,904,000

7,014,000△ 1,890,000 プ管理運営事業

手当支出

1,519,000

424,045

福利厚生費支出

1,809,000

1,336,087

旅費交通費支出45,0000

通信運搬費支出

397,000

1,284,838

飲食費支出

0

17,778

17,778消耗什器備品費支出

084,79884,798

消耗品費支出

840,000

296,579△ 543,421

修繕費支出

300,000

3,150△ 296,850

印刷製本費支出

450,000

385,350△ 64,650

燃料費支出

103,000

313,928

210,928

光熱水料費支出

216,000

354,833

138,833

賃借料支出

617,000

655,350

38,350

租税公課支出

667,000

22,000△ 645,000

支払手数料支出55,000114,189

59,189

委託費支出

536,000

325,501△ 210,499

リース料支出1,349,000

1,155,754△ 193,246

広告宣伝費支出

550,000

243,572△ 306,428

雑費支出

13,0000△ 13,000

0882,277

882,277

受託事業収入インターネットショッ△ 1,094,955「とっとり市」販路拡△ 472,913 大事業△ 45,000
インターネットショッ

事 業 活 動 収 支 差 額

887,838 プ販路拡大展開事業

ケ）観光センター事業（単位：円）
予

科
Ⅰ

目

算 額
（Ａ）

決

算 額
（Ｂ）

差 異
（Ｂ）-（Ａ）

備

考事業活動収支の部
１．事業活動収入

16,241,000

16,074,698△ 166,302②事業収入

14,400,000

13,662,959△ 737,041

売上収入

14,000,000

13,384,951△ 615,049

手数料収入

400,000

278,008△ 121,992③補助金等収入

1,831,000

1,831,000

0

1,831,000

1,831,000

0④雑収入

10,000580,739

570,739

雑収入

10,000580,739

570,739

２．事業活動支出

16,241,000

15,770,201△ 470,799①事業費支出16,241,000

15,770,201△ 470,799

事業仕入高11,100,000

10,490,337△ 609,663 気高町観光センター

給料支出

2,964,000

2,865,200△ 98,800

手当支出

116,000

136,000

20,000

福利厚生費支出

611,000

610,207△ 793

通信運搬費支出

174,000

650,015

476,015

消耗品費支出

80,00054,297△ 25,703

印刷製本費支出

110,000

95,372△ 14,628

燃料費支出

10,00022,18812,188

使用料支出

50,00056,0356,035

光熱水料費支出

540,000

503,350△ 36,650

0

4,570

4,570

租税公課支出

145,000200△ 144,800

負担金支出

174,000

188,710

14,710

支払手数料支出10,00011,8201,820

リース料支出82,00081,900

△ 100

雑費支出

75,0000△ 75,0000304,497

304,497

鳥取市補助金収入

店舗運営事業

保険料支出

事 業 活 動 収 支 差 額コ）管理運営事業（単位：円）
予

科
Ⅰ

目

算 額
（Ａ）

決

算 額
（Ｂ）

差 異
（Ｂ）-（Ａ）

備

考事業活動収支の部
１．事業活動収入

45,927,000

42,993,525△ 2,933,475①会費収入

3,435,000

4,175,000

740,000

3,420,000

4,140,000

720,000 ２９４会員

15,00035,0004,840,000

455,753△ 4,384,247

手数料収入

4,780,000

0△ 4,780,000

負担金収入

0

395,753395,753

賃借料収入

60,00060,000037,652,000

37,652,000

037,652,000

37,652,000

0

④雑収入

0

710,772

710,772

雑収入

0710,772

710,772

２．事業活動支出30,938,000

29,489,255△ 1,448,745②管理費支出30,938,000

29,489,255△ 1,448,745

役員報酬支出3,600,000

2,816,000

給料支出

6,548,000

5,110,960△ 1,437,040

手当支出

1,773,000

2,222,005

449,005

福利厚生費支出

1,958,000

1,787,562△ 170,438

会議費支出

600,000

584,929△ 15,071

交際費支出

30,00070,71740,717

旅費交通費支出

912,000

843,532△ 68,468

通信費運搬費支出

350,000

583,106

233,106

飲食費支出

50,00082,972

32,9721,500,000

0△ 1,500,000

015,75015,75080,000100,874

20,874

0

197,660

197,660

正会員会費収入
賛助会員会費収入②事業収入③補助金等収入鳥取市補助金収入

減価償却費支出
消耗什器備品費支出
消耗品費支出修繕費支出

20,000 ７会員△ 784,000 協会管理運営事業

コ）管理運営事業（単位：円）
予

科

目

算 額
（Ａ）

決

算 額
（Ｂ）

差 異
（Ｂ）-（Ａ）

印刷製本費支出

250,000

36,000△ 214,000

燃料費支出

10,00013,039

3,039

使用料支出

20,0000△ 20,000

光熱水料費支出

368,000

396,664

28,664

賃借料支出

2,520,000

2,877,640

357,640

保険料支出

21,00020,720△ 280

租税公課支出7,200,000

6,647,900△ 552,100

負担金支出

1,425,000

1,328,280△ 96,720

支払手数料支出

630,000

1,425,486

795,486

委託費支出

20,0001,423,090

1,403,090

リース料支出

670,000

748,624

78,624052,50052,500

施設費支出

265,0000△ 265,000

雑費支出

138,000

103,245△ 34,755

14,989,000

13,504,270△ 1,484,730

広告宣伝費支出事 業 活 動 収 支 差 額

備考（単位：円）
予
科
Ⅱ

目

算 額
（Ａ）

決

算 額
（Ｂ）

差 異
（Ｂ）-（Ａ）

備

考

投資活動収支の部
１．投資活動収入

2,000,000

2,205,000

205,000①補助金等収入

2,000,000

2,205,000

205,000

2,000,000

2,205,000

205,000

5,610,000

5,406,725△ 203,275①固定資産取得支出

5,010,000

4,796,725△ 213,275

建物購入支出2,310,000

2,205,000△ 105,000 観光案内所新設

什器備品取得支出

2,700,000

0

長期前払費用支出

02,591,725②敷金・保証金支出

600,000

610,000

10,000600,000

610,000

10,000△ 3,610,000△ 3,201,725

408,275

１．財務活動収入000２．財務活動支出000

財 務 活 動 収 支 差 額

0

0

0

Ⅳ

予備費支出

0

0

0

当

期

額

0

10,697,876

10,697,876

前 期 繰 越 収 支 差 額

17,057,811

17,057,811

0

次 期 繰 越 収 支 差 額

17,057,811

27,755,687

10,697,876

鳥取市補助金収入
２．投資活動支出

保証金支出
投 資 活 動 収 支 差 額
Ⅲ△ 2,700,000
2,591,725 備品一式費用負担金

財務活動収支の部

収支差収 支 計 算 書 に 対 す る 注 記

１

資金の範囲
資金の範囲には、貸借対照表における流動資産の現金、預金、未収金、立替金、仮払金、未払金、預り金、仮受金、未払消費税、未払法人税等を含めている。

２

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳（単位：円）
科

目

前期末残高

当期末残高

（流動資産）
現金532,350

669,910

預金27,417,502

53,431,137

未

収 金

8,789,411

8,152,147

立

替 金

178,2730

仮払 金

347,650

220,393

37,265,186

62,473,587

合計（流動負債）
未

払 金

14,147,068

26,503,122

預り 金

2,573,432

1,651,098

仮

受 金

3,675

10,080

未払消費税

3,395,500

087,7006,553,600

20,207,375

34,717,900

17,057,811

27,755,687

未払法人税等合計

次期繰越収支差額

平成２４年度

一般社団法人鳥取市観光コンベンション協会貸借対照表（平成２５年３月３１日現在）（単位：円）

前
科

目

当

年

年

度

度

増

減

平成24年4月8日現在

Ⅰ

資産の部
１．流動資産63,844,712

37,626,976

26,217,736

現金

669,910532,350

137,560

預金53,431,137

27,417,502

26,013,635

未収金

8,152,147

8,789,411△ 637,264

たな卸資産

1,371,125

361,790

1,009,335

立替金

0

178,273△ 178,273

仮払金

220,393

347,650△ 127,257

２．固定資産9,218,287

5,246,521

3,971,766

3,279,141

1,401,521

1,877,620

335,105

745,000△ 409,895

1,000,000

1,000,0000

610,0000

610,000

ソフトウエア

1,680,000

2,100,000△ 420,000

長期前払費用

2,314,041

02,314,041

73,062,999

42,873,497

30,189,502

１．流動負債

34,717,900

20,207,375

14,510,525

未払金

26,503,122

14,147,068

12,356,054

預り金

1,651,098

2,573,432△ 922,334

仮受金

10,080

3,675

6,405

0

3,395,500△ 3,395,500

6,553,600

87,7006,465,900

0

0

0

0

0

0

34,717,900

20,207,375

14,510,525

１．指定正味財産

000２．一般正味財産

38,345,099

22,666,122

15,678,977

38,345,099

22,666,122

15,678,977

建物
什器備品
投資有価証券
保証金

資産合計
Ⅱ

負債の部

未払消費税
未払法人税等２．固定負債
その他固定負債
負債合計
Ⅲ

正味財産の部

正味財産合計

負債及び正味財産合計
73,062,999
42,873,497
30,189,502※前年度の金額は、新法人設立初年度のため移行前の鳥取市観光協会解散時の金額。

平成２４年度

一般社団法人鳥取市観光コンベンション協会正味財産増減計算書
平成２４年４月９日から平成２５年３月３１日まで（単位：円）
科
Ⅰ目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部①経常収益受取会費
正会員受取会費
賛助会員受取会費
事業収益
受託事業収益
売上収益
広告料収益
手数料収益
負担金収益
賃借料収益
乗車券販売収益受取補助金等
鳥取市補助金収益
その他補助金収益
雑収益
雑収益
②経常費用
事業費
事業原価
給料手当
手当
賃金
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
飲食費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
使用料
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
負担金
助成金
支払手数料
委託費
リース料
広告宣伝費
雑費

当

年

度

300,847,126
4,175,000
4,140,000
35,000237,010,352
123,055,263
68,722,938
1,487,400
34,156,112
1,765,753
60,0007,762,886
58,130,363
57,116,300
1,014,063
1,531,411
1,531,411
278,614,549
254,243,935
52,937,430
74,637,480
13,421,279
178,000
14,999,143
3,873,847
4,482,803
365,382
1,603,591
4,807,021
555,508
7,222,080
729,765
1,516,181
13,222,879
1,997,320
138,299
1,267,887
196,200
1,146,748
3,821,500
4,649,262
40,202,863
4,669,244
1,298,892
303,331

前

年

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

度

増

減

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

（単位：円）
科

目

当

年

度

管理費
24,370,614
役員報酬
2,816,000
給料手当
5,110,960
手当
2,222,005
福利厚生費
1,787,562
会議費584,929
交際費
70,717
旅費交通費
843,532
通信費運搬費583,106
飲食費
82,972
減価償却費
1,434,959
消耗什器備品費15,750
消耗品費
100,874
修繕費
197,660
印刷製本費
36,000燃料費
13,039
光熱水料費
396,664
賃借料
2,877,640
保険料
20,720
租税公課
94,300
負担金
1,328,280
支払手数料
1,425,486
委託費
1,423,090
リース料
748,624
広告宣伝費
52,500
雑費
103,245
当 期 経 常 増 減 額
22,232,577
２．経常外増減の部①経常外収益0②経常外費用0
当 期 経 常 外 増 減 額
0
税引前当期一般正味財産増減額
22,232,577
法人税、住民税及び事業税
6,553,600
当 期 一 般正 味財 産増 減額
15,678,977
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高
22,666,122
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高
38,345,099
Ⅱ 指定財産増減の部
当 期 指 定正 味財 産増 減額
0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高
0
Ⅲ 正味財産期末残高
38,345,099※前年度の金額は、新法人設立初年度のため記載なし。

前

年

度

増

減

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

平成２４年度

一般社団法人鳥取市観光コンベンション協会財産目録（平成２５年３月３１日現在）

貸借対照表科目（流動資産）
現 金

預場所・物量等

使用目的等

手許保管
小口現金及びつり銭として
企画誘致事業
物産振興事業（鳥取市ふるさと物産館）
物産振興事業（同かろ店）
物産振興事業（砂の美術館売店）
観光センター事業（気高町観光センター）
管理運営事業金
鳥取銀行鳥取市役所支店
鳥取銀行鳥取市役所支店
鳥取銀行本店営業部
鳥取銀行本店営業部
鳥取銀行本店営業部
鳥取銀行本店営業部
いなば農協福部支所
鳥取銀行本店営業部
いなば農協福部支所
山陰合同銀行浜村支店
鳥取銀行本店営業部
鳥取銀行本店営業部
ゆうちょ銀行(記)15250(普)1051151(普)1762801(普)0220211(普)6052101(普)2371371(普)0192609(普)0010527(普)0248442(普)0010271(普)3608323(普)0300113(普)0238714(番)0171941

共通事業用
ループ麒麟獅子用
旅行業用
財政調整積立金用
所得税用
鳥取市ふるさと物産館用〃
同かろ店用
砂の美術館売店用
気高町観光センター用
鳥取砂丘砂の美術館用
インターネットショップ事業〃

未収金
観光案内事業
企画誘致事業
観光推進事業（ループ麒麟獅子）
観光推進事業（レンタサイクル）
広告宣伝活動事業
施設管理事業（鳥取砂丘砂の美術館）
物産振興事業（鳥取市ふるさと物産館）
物産振興事業（同かろ店）
物産振興事業（砂の美術館売店）
観光センター事業（気高町観光センター）
管理運営事業
たな卸資産
物産振興事業（鳥取市ふるさと物産館）
物産振興事業（砂の美術館売店）
観光センター事業（気高町観光センター）
仮払金
施設管理事業（鳥取砂丘砂の美術館）
物産振興事業（砂の美術館売店）
インターネットショップ管理事業
管理運営事業
流動資産合計（固定資産）
建物及び建物附属設備 鳥取市福部町05㎡
鳥取市国府町42㎡
鳥取市東品治町
04㎡
什器備品
複合機
物置
テント
投資有価証券
テレトピア株券 20株
保証金
弁済業務保証金
第３種旅行業に関する出資金
ソフトウエア
会計ソフト
長期前払費用
備品一式費用負担金
固定資産合計資産合計

倉庫（旧観光案内所コンテナ）
麒麟の店（賃貸）
鳥取市観光案内所
砂の美術館売店
鳥取砂丘砂の美術館〃

全国旅行業協会鳥取県支部
鳥取県旅行業協会
ＴＫＣ（法人会計用ソフト）
鳥取砂丘砂の美術館（単位：円）
金額(669,910)
39,000190,000
5,000
375,91030,00030,000(53,431,137)
16,512,466
1,765,764
515,5993,625,223
125,466
862,278
17,7706,726,997
14,332,942
932,005
7,968,252
23,14523,230(8,152,147)
639,189
273,150
630,876108,500
937,000
451,837
634,127
3,334,746
132,941
125,011884,770(1,371,125)
427,164
663,330
280,631(220,393)
50,00074,09076,30320,00063,844,712(3,279,141)
277,589
918,745
2,082,807(335,105)
57,488127,092
150,525(1,000,000)
1,000,000(610,000)
600,000
10,000(1,680,000)
1,680,000(2,314,041)
2,314,041
9,218,287
73,062,999

貸借対照表科目（流動負債）
未払金

場所・物量等

観光案内事業
企画誘致事業
観光推進事業
地域活性化事業
広告宣伝活動事業
施設管理事業（鳥取砂丘砂の美術館）
物産振興事業（鳥取市ふるさと物産館）
物産振興事業（同かろ店）
物産振興事業（砂の美術館売店）
観光センター事業（気高町観光センター）
インターネットショップ管理事業
管理運営事業
預り金
企画誘致事業
物産振興事業（鳥取市ふるさと物産館）
インターネットショップ管理事業
管理運営事業
仮受金
企画誘致事業
物産振興事業（鳥取市ふるさと物産館）
未払消費税
未払法人税等
流動負債合計（固定負債）
固定負債合計
負債合計
正味財産

使用目的等

金額
(26,503,122)
757,158
761,483
2,370,228
35,0005,315,748
6,366,963
973,5393,020,964
289,524
979,361
3,883,073
1,750,081(1,651,098)
8,960
15,17523,6501,603,313(10,080)
10,00080(0)0(6,553,600)
6,553,600
34,717,900

034,717,900
38,345,099

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

１

重要な会計方針（１）当事業年度から「公益法人会計基準」（平成２０年４月１１日 平成２１年１０月１６日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用し、基準に準ずる財務諸表を作成します。
①財務諸表の種類

収支計算書（損益ベースとする）
正味財産増減計算書
貸借対照表
財産目録

（２）有価証券の評価基準及び評価方法について
評価基準：払込により取得したものは、その払込金額。
購入したものは、その購入金額。
評価方法：移動平均法による原価法によっている。

（３）たな卸資産の評価方法について
実施時期：年度末
実施方法：実地たな卸
評価方法：最終仕入原価法によっている。

（４）固定資産の減価償却について
対象資産：建物、建物附属設備、什器備品、ソフトウエア、長期前払費用
対応年数：「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」による。
償却方法：建物及びソフトウエアについては法人税法上の定額法、その他は定率法により減価償却を実施している。

（５）消費税の会計処理方法について
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

物
旧案内所コンテナ
麒麟の店
小 計
建物附属設備
観光案内所

取得価格

減価償却
累計額

当期償却額

当期末残高

建

416,800
984,7211,401,521

139,21165,976205,187

139,21165,976205,187

277,589
918,745
1,196,334

2,205,000

122,193

122,1932,082,807

小 計
什器備品
複合機
物 置
テント
小 計
投資有価証券
テレトピア株券
小 計
保証金
弁済業務保証金
旅行業出資金小 計
ソフトウエア会計ソフト

2,205,000

122,193

122,1932,082,807

114,975
178,000
452,025
745,000

57,48750,908
301,500
409,895

57,48750,908
301,500
409,895

57,488127,092
150,525
335,105

1,000,000
1,000,000

0
0

0
0

1,000,000
1,000,000

600,000
10,000610,000

0
0
0

0
0
0

600,000
10,000610,000

2,100,000

420,000

420,000

1,680,000

小 計
長期前払費用
備品負担金
小 計2,100,000

420,000

420,000

1,680,000

2,591,725
2,591,725
10,653,246

277,684
277,684
1,434,959

277,684
277,684
1,434,959

2,314,041
2,314,041
9,218,287

計
３

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当事項はありません。

４

保証債務（債務の保証を主たる目的事業とする場合を除く。）等の偶発債務該当事項はありません。

５満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益該当事項はありません。

６

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）

補助金等の名称

交付者

前期末
残高

当期
増加額

当期
減少額

当期末
残高

貸借対照表上の記載区分

一般社団法人鳥取市
観光コンベンション

鳥取市

041,688,000

41,688,000

0

―

鳥取市

0

4,552,500

4,552,500

0

―

鳥取市

0

6,608,000

6,608,000

0

―

鳥取市

0

3,375,000

3,375,000

0

―

鳥取市

0

498,000

498,000

0

―

鳥取市

0

394,800

394,800

0

―

鳥取県

0

500,000

500,000

0

―

鳥取県

0

100,000

100,0000―0

414,063

414,0630―0

58,130,363

58,130,363

0

協会補助金
物産振興体制強化
事業補助金
鳥取観光ループバス「ループ麒麟獅子」
運営事業補助金
コンベンション開催
支援事業補助金

鳥取市観光大学事業
補助金

鳥取市観光産業育成支援事業補助金
まんが王国とっとり
国家戦略プロジェクト
補助金
鳥取県鳥取力創造運動支援補助金

鳥取砂丘新発見伝

鳥取砂丘

イベント事業補助金

再生会議

合

７

計

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当事項はありません。

８

関連当事者との取引の内容
該当事項はありません。

９

重要な後発事象
該当事項はありません。