宇宙心会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
法人本部 資金収支計算書（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（公費）利用者等利用料収入（一般）
その他の利用料収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
収
障害児入所給付費収入
入
障害児相談支援給付費収入
特例障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
役員退職慰労金支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出
業
介護用品費支出
活医薬品費支出動
診療・療養等材料費支出に保健衛生費支出
医療費支出
よ被服費支出る
教養娯楽費支出
収
日用品費支出支
保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
葬祭費支出
車輌費支出
支 管理費返還支出
出 雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出決算(B)

差異(A)-(B)0000000
08,225,000
00

8,225,000
8,225,000

000
08,225,000
314,103150,000
155,170

08,933001,053,820

27,10018,6401,436

15,02033,9871/80000000000000-8,225,000
000000-8,225,000-8,225,000
00000000000-8,225,000-314,103-150,000-155,170
00000-8,933
00000000
00
00000000000
00-1,053,820
00-27,100-18,640-1,43600
00-15,020-33,987
00

備考

宇宙心会

手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
什具什器費支出差入保証金支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
収 施設整備等寄附金収入
施施設整備等寄附金収入
入設
設備資金借入金元金償還寄附金収入
設備資金借入金収入
整その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ土地取得支出る
支 建物取得支出
収
車輌運搬具取得支出
出器具及び備品取得支出支
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
そ 収 拠点区分間長期借入金収入の 入 拠点区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計（７）活長期貸付金支出動積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ
支 長期預り金積立資産支出
る
拠点区分間長期貸付金支出
出収
拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間繰入金支出
支その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）814,532

120,000
3,600
11,5058,000

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

2/8

00000

1,367,923
6,857,077
0000000000000000000000

6,857,077

06,857,077-814,532
00-120,000
0-3,600-11,505-8,000
0000000-1,367,923-6,857,077
0000000000000000000000000000000000000
0-6,857,077
0-6,857,077

宇宙心会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）にじの宇宙 資金収支計算書（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（公費）利用者等利用料収入（一般）
その他の利用料収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
収
障害児入所給付費収入
入
障害児相談支援給付費収入
特例障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
役員退職慰労金支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出
業
介護用品費支出
活
医薬品費支出動
診療・療養等材料費支出に保健衛生費支出
医療費支出
よ
被服費支出
る
教養娯楽費支出
収
日用品費支出支
保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
葬祭費支出
車輌費支出
支 管理費返還支出
出 雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

00

0

0

0

0

46,300,000
44,500,000

46,491,393
44,595,841

44,500,000

44,595,841

1,800,000
01,895,552
00

284
0

46,300,000
26,946,000

46,491,677
23,302,562

16,370,000
5,400,000

15,971,625
4,130,000

856,000
4,320,000
5,474,000
312,000

3,200,937
4,538,943
207,847

120,000
24,00012,000924

60,000144,000

3,472
74,678288,000
180,000
144,000
108,000
3,080,000

264,748
60,504
73,16012,9152,900,000

960,000

940,69542,000
7,124,000
240,000
24,00024,000612,000
212,000
48,0002,400,000
360,000
60,000224,000
72,0003/8

3,275,677

16,890382,833
162,329
14,25624,100345,496
10,600129,600

0
000
0
00
0
0
00
00-191,393-95,84100-95,841
0-95,552
0
0
0
0
0
0
0
0-284
0
0
0
0-191,677
3,643,438
0398,375
1,270,00000856,000
0
1,119,063
935,057
104,15300
0119,076
24,00012,000056,52869,322
0
23,252
119,496
70,84095,085
180,00000
0
19,305042,0003,848,323
240,000
24,0007,110
229,167
49,671
33,744002,375,900
14,50449,40094,40072,000

備考

宇宙心会

手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
什具什器費支出差入保証金支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
収 施設整備等寄附金収入
施施設整備等寄附金収入
入設
設備資金借入金元金償還寄附金収入
設備資金借入金収入
整その他の施設整備等による収入
備施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ土地取得支出る
支 建物取得支出
収
車輌運搬具取得支出
出器具及び備品取得支出支
ファイナンス・リース債務の返済支出その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
そ 収 拠点区分間長期借入金収入の 入 拠点区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計（７）活長期貸付金支出
動積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ
支 長期預り金積立資産支出
る
拠点区分間長期貸付金支出
出収
拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）510,000
872,000

473,887
758,095

504,000
204,000
540,000
72,00022,000504,000
178,866
205,705
28,80013,600124,000

26,6200039,544,000
6,756,000
031,117,182
15,374,495
0000000000000

737,9760

737,97602,000,000
2,000,000

530,260002,530,260-1,792,284

6,756,000

13,582,211
19,384,495
32,966,706

6,756,000

4/8

36,113113,9050025,134334,295
43,2008,400
0
097,3800000
8,426,818-8,618,495
0000
0000000000000000000
0-737,976
0-737,976
0-2,000,000
0-2,000,00000-530,260
0-2,530,260
1,792,284
0-6,826,211-19,384,495-26,210,706

宇宙心会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）にじの宇宙室小路 資金収支計算書（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（公費）利用者等利用料収入（一般）
その他の利用料収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
収
障害児入所給付費収入
入
障害児相談支援給付費収入
特例障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
役員退職慰労金支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出
業
介護用品費支出
活医薬品費支出動
診療・療養等材料費支出に保健衛生費支出
医療費支出
よ
被服費支出
る
教養娯楽費支出
収
日用品費支出支
保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
葬祭費支出
車輌費支出
支 管理費返還支出
出 雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

00000

0

1,007,381
973,797
973,797

1,007,381
973,797
973,797

33,584033,58400

501,007,381
1,421,585

1,007,386
1,421,585

1,134,887
50,0001,134,887
50,000236,698
215,3226,035

236,698
215,322
6,035

7,183

7,183

40,70140,701

1,403

1,403

160,000

160,000

497,733

372,647

10,0003,579

10,0003,579

100,000
72,2553,400

99,90072,255
3,400

5/8

0
000000000000000000000000000-50000-500000000000000000000000000000000125,086
000000001000000

備考

宇宙心会

手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
什具什器費支出差入保証金支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
収 施設整備等寄附金収入
施施設整備等寄附金収入
入設
設備資金借入金元金償還寄附金収入
設備資金借入金収入
整その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ土地取得支出る
支 建物取得支出
収車輌運搬具取得支出
出器具及び備品取得支出
支ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
そ 収 拠点区分間長期借入金収入の 入 拠点区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計（７）活長期貸付金支出
動積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ
支 長期預り金積立資産支出
る
拠点区分間長期貸付金支出
出収
拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）85,80845,10085,63245,100139,500
3,000
26,891
7,200

15,0002,790
26,891
7,200

1,000

900

002,134,640-1,127,259
0

2,009,554-1,002,168
0000000000000

530,260
0530,26000

737,97600737,976-207,716-1,127,259-1,209,884
1,252,076
42,192-1,127,259

6/8

176
00124,500
210
00000100
0000125,086-125,091
000000000000000000000000-530,260
0-530,260
000000-737,976
0-737,976
207,716
082,625-1,252,076-1,169,451

宇宙心会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
おおぞら村一番地保育園 資金収支計算書（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（公費）利用者等利用料収入（一般）
その他の利用料収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
収
障害児入所給付費収入
入
障害児相談支援給付費収入
特例障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
役員退職慰労金支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出
業
介護用品費支出
活
医薬品費支出動
診療・療養等材料費支出に保健衛生費支出
医療費支出
よ被服費支出る
教養娯楽費支出
収
日用品費支出支
保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
葬祭費支出
車輌費支出
支 管理費返還支出
出 雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出決算(B)00

差異(A)-(B)139,007,290
134,224,650
631,690631,69004,150,950
4,150,950

0000000

511
2,405,476
2,405,476

00141,413,277
70,005,667
48,256,318
11,075,000

756,500

0

9,917,849
11,184,060
6,411,071

404,892

1,399,761
2,135,617
662,494
170,225

09,177,643
486,614101,320
306,919
1,115,780
7,128

308,232
3,380
93,600869,589
7/8-139,007,290-134,224,650-631,690
0-631,690
00-4,150,950-4,150,950
0
00
0000
00
0000
0
0
0000-511-2,405,476
0-2,405,476
0-141,413,277-70,005,667
0-48,256,318-11,075,000
00-756,500
0-9,917,849-11,184,060-6,411,071
000-404,892
0000-1,399,761
0-2,135,617
0-662,494-170,225
0000000-9,177,643-486,614
0-101,320-306,919-1,115,780-7,128000-308,232-3,380-93,600-869,589

備考

宇宙心会

手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
什具什器費支出差入保証金支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入収 施設整備等寄附金収入
施施設整備等寄附金収入
入設
設備資金借入金元金償還寄附金収入
設備資金借入金収入
整その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ土地取得支出る
支 建物取得支出
収
車輌運搬具取得支出
出器具及び備品取得支出支
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
そ 収 拠点区分間長期借入金収入の 入 拠点区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計（７）活長期貸付金支出
動
積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ
支 長期預り金積立資産支出
る
拠点区分間長期貸付金支出
出収
拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）742,891
108,652
3,426,906
646,710
786,422
10,15086,000077,35031,945000090,399,315
51,013,962
0

0

0

0

0
1,660,000
2,220,480

02,220,480

00053,136
3,933,616-3,933,616
0

0

0

0

40,000,000
40,000,000

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）0040,000,000-40,000,000

07,080,346
29,069,195
36,149,541

0

8/8-742,891-108,652
0-3,426,906-646,710-786,422-10,150-86,000
00-77,350-31,945000-90,399,315-51,013,962
000000000-1,660,000-2,220,480000-2,220,480
0-53,136-3,933,616
3,933,616
000000000-40,000,000
0-40,000,000
0000-40,000,000
40,000,000
0-7,080,346-29,069,195-36,149,541