（議案第２号）

令和５年度

会計決算報告書（案）
自至

令和５年４月 １日
令和６年３月３１日

社会福祉法人青森県共同募金会

目

次

１ 法人全体(1) 資金収支計算書［第一号第一様式］‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(2) 事業活動計算書［第二号第一様式］‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(3) 貸借対照表［第三号第一様式］‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

1
2
3

２ 拠点区分(1) 資金収支計算書［第一号第四様式］ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(2) 事業活動計算書［第二号第四様式］ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

79(3) 貸借対照表［第三号第四様式］‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

３ 付属明細書(1) 基本金明細書［別紙３(⑥)］‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(2) 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書［別紙３(⑧)］‥‥‥‥(3) 引当金明細書［別紙３(⑨)］‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(4) 拠点区分資金収支明細書［別紙３(⑩)］‥‥‥‥‥‥‥‥(5) 拠点区分事業活動明細書［別紙３(⑪)］‥‥‥‥‥‥‥‥(6) 積立金・積立資産明細書［別紙３(⑫)］‥‥‥‥‥‥‥‥(7) サービス区分間繰入金明細書［別紙３(⑬)］‥‥‥‥‥‥
４ 財産目録‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

11

13
14
15
16
19
22
23
24

法

人

全

体

資

金

収

第一号第一様式

支 計 算 書(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日
青森県共同募金会
法人合計（単位：円）
勘

収
入
事
業
活
動
に
よ
る
収支
支
出

施収
設
整
備入
等
に支
よ
る
収出
支
そ収
の
他
の入
活
動支
に
よ
る出
収
支

定 科 目

予算（A)

共同募金収入共同募金以外寄附金収入
災害義援金収入
事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計
人件費支出
事業費支出
事務費支出
共同募金配分金支出
共同募金以外寄付金配分金支出
緊急配分金支出
災害義援金支出
災害等準備金配分金支出
分担金支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額

決算（B)

差異(A-B)

備

185,122,000
450,000
4,000,000
555,000
3,000
3,257,000
193,387,000
22,273,000
20,101,000
5,806,000
138,075,000
1,100,000
100,000
4,000,000
4,088,000
1,687,000
197,230,000△3,843,000

187,827,066
450,000
7,122,832
555,000
449
3,340,803
199,296,150
22,181,900
19,954,198
5,603,335
138,190,711
900,000
06,235,354
3,987,216
1,687,000
198,739,714
556,436△2,705,066
0△3,122,832
0
2,551△83,803△5,909,150
91,100146,802202,665△115,711
200,000
100,000△2,235,354
100,7840△1,509,714△4,399,436

施設整備等収入計

000

施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
予備費支出
当期資金収支差額合計

0
192,000
1,380,000
1,572,000△1,572,000
100,000△5,515,0000
192,000
1,379,760
1,571,760△1,571,760
0△1,015,324

0
0
240
240
△240
100,000△4,499,676

前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

147,004,660
141,489,660

147,004,660
145,989,336

0△4,499,676

1

考

第二号第一様式事業

活 動 計 算 書(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日
青森県共同募金会
法人合計（単位：円）
勘 定 科

収
益
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の費
部
用

サ収
ー
ビ
ス益
活
動費
外
増
減用
の
部

目

当年度決算（A)共同募金収益共同募金以外寄附金収益
災害義援金収益
事業収益
災害等準備金取崩額
その他の収益サービス活動収益計
人件費
事業費
事務費
共同募金配分金費用
共同募金以外寄付金配分金費用
災害義援金費用
災害等準備金配分金費用
分担金費用
減価償却費
災害等準備金繰入
サービス活動費用計
サービス活動増減差額
受取利息配当金収益

187,827,066
450,000
7,122,832
555,000
7,620,464
3,340,803
206,916,165
23,597,925
19,954,198
5,603,335
138,190,711
900,000
6,235,354
3,987,216
1,687,000
05,400,000
205,555,739
1,360,426
449

196,906,057
4,632,000
21,379,330
675,000
10,805,831
13,467,776
247,865,994
23,251,257
19,470,474
5,331,631
154,073,834
3,450,000
21,379,330
7,585,800
1,687,000
6,819
10,266,264
246,502,409
1,363,585
1,083△9,078,991△4,182,000△14,256,498△120,000△3,185,367△10,126,973△40,949,829
346,668
483,724
271,704△15,883,123△2,550,000△15,143,976△3,598,584
0△6,819△4,866,264△40,946,670△3,159
△634

449

1,083

△634

0
449
1,360,875

0
1,083
1,364,668

0△634△3,793

0

0

0

特別費用計
特別増減差額
当期活動増減差額
前期繰越活動増減差額
当期末繰越活動増減差額

001,360,875
123,731,547
125,092,422

00
1,364,668
122,366,879
123,731,547

00△3,793
1,364,668
1,360,875

次期繰越活動増減差額

125,092,422

123,731,547

1,360,875

サービス活動外収益計

サービス活動外費用計
サービス活動外増減差額
経常増減差額

前年度決算(B)

増減（AーB)

特収
別
増
減

益
費

の用
部

繰
越
活
動
増
減
額
の
部

特別収益計

2

3

266,915,604

14,106,240

緊急配分金積立資産

294,992,414

1,478,622

職員共済退職給付引当資産

資産の部合計

9,491,940

8

退職手当積立基金預け金

器具及び備品25,076,810

3,000,000

定期預金（その他の固定資産）

3,000,000

28,076,810

52,000（基本財産）

固定資産

前払費用

1,598,861

目

未収金

科
265,264,743

勘 定

法人合計
資 産 の 部
当年度末

現金預金

流動資産

青森県共同募金会

309,650,406

14,106,240

1,286,622

8,112,180

8

23,505,050

3,000,000

3,000,000

26,505,050

52,000756,994

282,336,362

283,145,356

前年度末

貸

対

照

増

△14,657,992

0

192,000

1,379,760

0

1,571,760

001,571,760

0841,867△17,071,619△16,229,752

減

勘

資

産

の

部

151,381,251

11,113,752

11,113,752

18,160,000

118,191,524

1,181,231

280,342

1,235,322

1,219,080

140,267,499

の 部
当年度末

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計

294,992,414

143,611,163

1,360,875

125,092,422

次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額）

14,106,240

緊急配分金積立金

14,106,240

純債

その他の積立金科 目

負4,412,501

定

表

基本金

負債の部合計

退職給付引当金

固定負債

災害等準備金

未交付配分金

賞与引当金

職員預り金

預り金

事業未払金

流動負債

令和06年 03月 31日 現在

借309,650,406

142,250,288

1,364,668

123,731,547

14,106,240

14,106,240

4,412,501

167,400,118

9,383,492

9,383,492

20,380,464

134,911,243

1,495,466

46,5306,500

1,176,423

158,016,626

前年度末

増

△14,657,992

1,360,875△3,793

1,360,875000△16,018,867

1,730,260

1,730,260△2,220,464△16,719,719△314,235

233,8121,228,822

42,657△17,749,127

減（単位：円）

第三号第一様式

計算書類に対する注記（法人全体用）
１ 継続事業の前提に関する注記
該当なし
２ 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方針
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
建物並びに器具及び備品・・・定額法(3) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金については、期末における要支給額で、青森県民間社会福祉事業職員共済事業については、期末における掛金累計額で計上している。
賞与引当金・・・・・令和６年６月に支払われる賞与の算定基礎期間は、令和５年 12 月から令和６年５月の６ヵ月で、当年該当期間の 12 月から３月までの４か月分を計上している。
（６月支払見込額の６分の４）
３ 重要な会計方針の変更
該当なし
４ 法人で採用する退職給付制度
社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び社会福祉法
人青森県社会福祉協議会の青森県民社会福祉事業職員共済事業に加入している。
５ 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）(2) 拠点区分における財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 本部サービス区分
イ 寄付金サービス区分
ウ 災害等準備金サービス区分
エ 災害たすけあい義援金サービス区分
６ 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の種類

前期末残高

基本財産特定預金
合

計

当期増加額

当期減少額

当期末残高

3,000,000 円

0円

0円

3,000,000 円

3,000,000 円

0円

0円

3,000,000 円

７ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

4８ 担保に供している資産
該当なし
９ 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高品

目

器具及び備品
合計

取得価格

減価償却累計額

当期末残高

1,592,215 円

1,592,207 円

8円

1,592,215 円

1,592,207 円

8円

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高及び債権額の当期末残高
該当なし
11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12 関連当事者との取引の内容
該当なし
13 重要な偶発債務
該当なし
14 重要な後発事象
令和５年５月 25 日、田舎館村共同募金委員会における共同募金の寄付金に 205,000 円の不明金が生じていることが判明した。同年６月 13 日に本会が監査を実施した後、県による特別指導監査が行われたが、実態が判明しなかったことから黒石警察署に被害届を提出し受理された。
その後、令和６年３月１日、田舎館村社会福祉協議会元職員が業務上横領罪で起訴された。
なお、被害額は令和５年 10 月 25 日、当該職員から全額弁済されている。
15 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし
16

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
流動資産（普通預金）のうち、市町村共同募金委員会が保有する次の預金については、令和
５年度市町村共同募金委員会会計決算により確認している。また、法人内部間取引により行った収支を反映させている。
（令和６年３月 31 日現在）
(1) 募金事務費 4,417,503 円(2) 寄付金

1,691,244 円

5

6

拠

点

区

分

第一号第四様式

拠点区分 資金収支計算書(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日
青森県共同募金会
法人合計（単位：円）
勘

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

定 科 目

予算（A)

共同募金収入一般募金収入法人募金以外の収入
法人募金の収入
地域歳末たすけあい募金収入
法人募金以外の収入
法人募金の収入NHK歳末たすけあい寄附金収入
法人寄附金以外の収入
法人募金の収入
共同募金以外寄附金収入
その他の寄附金収入
災害義援金収入他県受入災害義援金収入
事業収入
受託金収入
中央競馬財団業務交付金収入
その他の受託金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
配分金戻入
雑収入
雑収入
事業活動収入計
人件費支出
役員報酬支出
役員報酬支出
役員報酬支出(賞与)
職員給料支出
職員本俸
職員諸手当
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
募金資材費支出
手数料支出
賃借料支出
保守料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出

185,122,000
168,092,000
157,932,000
10,160,000
13,942,000
12,912,000
1,030,000
3,088,000
2,888,000
200,000
450,000
450,000
4,000,000
4,000,000
555,000
555,000
205,000
350,000
3,000
3,000
3,257,000
3,207,000
50,00050,000
193,387,000
22,273,000
3,951,000
3,183,000
768,000
11,351,000
9,729,000
1,622,000
3,799,000
75,0003,097,000
20,101,000
1,150,000
2,189,000
1,527,000
130,000
1,755,000
1,317,000
4,892,000
5,643,000
277,000
803,000
180,000
238,000
5,806,000
62,0001,490,000
35,000923,000
399,000
565,000
706,000
236,000
120,000

7

決算（B)187,827,066
170,873,202
156,853,661
14,019,541
13,865,436
12,835,268
1,030,168
3,088,428
2,870,640
217,788
450,000
450,000
7,122,832
7,122,832
555,000
555,000
205,000
350,000
449
449
3,340,803
3,275,212
65,591
65,591
199,296,150
22,181,900
3,950,340
3,183,000
767,340
11,339,625
9,728,400
1,611,225
3,798,116
73,8773,019,942
19,954,198
1,073,193
2,159,103
1,523,987
111,4121,754,360
1,314,721
4,891,453
5,642,772
270,163
798,868
180,000
234,166
5,603,335
61,1281,410,694
34,500922,442
398,493533,050
668,437
234,962
119,136

差異(A-B)△2,705,066△2,781,202
1,078,339△3,859,541
76,56476,732△168△428
17,360△17,78800△3,122,832△3,122,832
0
0
0
0
2,551
2,551
△83,803△68,212△15,591△15,591△5,909,150
91,100660
0660
11,375600
10,775884
1,123
77,058146,80276,80729,897
3,013
18,588
640
2,279
547
228
6,837
4,132
0
3,834
202,665872
79,306500558
507
31,95037,563
1,038
864

備

考

第一号第四様式

拠点区分 資金収支計算書(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日
青森県共同募金会
法人合計（単位：円）
勘

事
業
活支
動
に
よ出
る
収
支

施収
設
整
備入
等
に支
よ
る
収出
支
収
そ
の
他入
の
活
動支
に
よ
る出
収
支

定 科 目

予算（A)

保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
共同募金配分金支出
一般募金配分金支出
一般募金配分金支出
災害見舞金支出
地域歳末たすけあい配分金支出
地域歳末たすけあい配分金支出
NHK歳末たすけあい配分金支出
共同募金以外寄付金配分金支出
その他の寄付金配分金支出
緊急配分金支出
緊急配分金支出
災害義援金支出
他県災害義援金送付金支出
災害等準備金配分金支出
区域内配分金支出
区域外配分金支出
分担金支出
分担金支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額

決算（B)

差異(A-B)

備

52,000132,000
2,000
602,000
104,000
52,000326,000
138,075,000
121,019,000
120,019,000
1,000,000
13,484,000
13,484,000
3,572,000
1,100,000
1,100,000
100,000
100,000
4,000,000
4,000,000
4,088,000
100,000
3,988,000
1,687,000
1,687,000
197,230,000△3,843,000

52,000129,313
1,050
568,780
93,12051,200
325,030
138,190,711
121,142,934
120,147,934
995,000
13,475,777
13,475,777
3,572,000
900,000
900,000006,235,354
6,235,354
3,987,216
03,987,216
1,687,000
1,687,000
198,739,714
556,436

0
2,687
950
33,22010,880800
970△115,711△123,934△128,934
5,000
8,223
8,223
0
200,000
200,000
100,000
100,000△2,235,354△2,235,354
100,784
100,000784
00△1,509,714△4,399,436

施設整備等収入計

000

施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計
積立資産支出
退職給付引当資産支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
予備費支出
当期資金収支差額合計

0
192,000
192,000
1,380,000
1,380,000
1,572,000△1,572,000
100,000△5,515,0000
192,000
192,000
1,379,760
1,379,760
1,571,760△1,571,760
0△1,015,324

0
0
0
240
240
240
△240
100,000△4,499,676

前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

147,004,660
141,489,660

147,004,660
145,989,336

0△4,499,676

8

考第二号第四様式

拠点区分

事業活動計算書(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日
青森県共同募金会
法人合計（単位：円）
勘 定 科

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

目

当年度決算(A)共同募金収益一般募金収益法人募金以外の収益
法人募金の収益
地域歳末たすけあい募金収益
法人募金以外の収益
法人募金の収益
NHK歳末たすけあい寄附金収益
法人寄附金以外の収益
法人寄附金の収益
共同募金以外寄附金収益
その他の寄附金収益
災害義援金収益
受入災害義援金収益
他県受入災害義援金収益
事業収益
受託金収益
災害等準備金取崩額
災害等準備金取崩額
期間終了取崩額
その他の収益
配分金戻入収益
その他の収益サービス活動収益計
人件費
役員報酬
役員報酬
役員報酬(賞与)
職員給料
職員本俸
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
退職給付費用
職員共済退職給付引当金繰入
法定福利費
事業費
旅費交通費
消耗器具備品費
印刷製本費
燃料費
通信運搬費
会議費
広報費
募金資材費
手数料
保険料
賃借料
保守料
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費

187,827,066
170,873,202
156,853,661
14,019,541
13,865,436
12,835,268
1,030,168
3,088,428
2,870,640
217,788
450,000
450,000
7,122,832
0
7,122,832
555,000
555,000
7,620,464
3,987,216
3,633,248
3,340,803
3,275,212
65,591
206,916,165
23,597,925
3,699,780
3,183,000
516,780
11,339,625
9,728,400
1,611,225
2,553,210
1,181,231
73,877
1,730,260
1,538,260
192,000
3,019,942
19,954,198
1,073,193
2,159,103
1,523,987
111,4121,754,360
1,314,721
4,891,453
5,642,772
270,1630798,868
180,000
234,166
5,603,335
61,1281,410,694
34,500922,442
398,4939

前年度決算(B)
196,906,057
179,283,464
163,024,016
16,259,448
13,935,940
13,227,772
708,1683,686,653
3,193,460
493,193
4,632,000
4,632,000
21,379,330
21,354,293
25,037675,000
675,000
10,805,831
7,585,800
3,220,031
13,467,776
13,266,976
200,800
247,865,994
23,251,257
3,722,120
3,221,000
501,120
10,817,890
9,151,200
1,666,690
2,334,203
1,495,466
240,700
1,786,580
1,594,580
192,000
2,854,298
19,470,474
898,850
2,317,676
1,636,769
97,0401,705,318
1,275,238
5,101,199
5,011,179
295,048
2,100
719,431207,500
203,126
5,331,631
73,956
1,104,786
15,000986,236474,394

増減（A-B)△9,078,991△8,410,262△6,170,355△2,239,907△70,504△392,504
322,000△598,225△322,820△275,405△4,182,000△4,182,000△14,256,498△21,354,293
7,097,795△120,000△120,000△3,185,367△3,598,584
413,217△10,126,973△9,991,764△135,209△40,949,829
346,668△22,340△38,000
15,660521,735
577,200△55,465
219,007△314,235△166,823△56,320△56,3200
165,644483,724
174,343△158,573△112,782
14,372
49,042
39,483△209,746
631,593△24,885△2,10079,437△27,500
31,040271,704△12,828
305,908
19,500△63,794△75,901

第二号第四様式

拠点区分

事業活動計算書(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日
青森県共同募金会
法人合計（単位：円）
勘 定 科

サ
ー
ビ費
ス
活
動用
増
減
の
部

サ収
ー
ビ
ス益
活
動費
外
増
減用
の
部

目

当年度決算(A)

水道光熱費
通信運搬費
会議費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
共同募金配分金費用
一般募金配分金費用
一般募金配分金費用
災害見舞金費用
地域歳末たすけあい配分金費用
地域歳末たすけあい配分金費用
NHK歳末たすけあい配分金費用
共同募金以外寄付金配分金費用
その他の寄付金配分金費用
災害義援金費用
災害義援金配分金費用
他県災害義援金送付金費用
災害等準備金配分金費用
区域内配分金費用
区域外配分金費用
分担金費用
減価償却費
災害等準備金繰入
サービス活動費用計
サービス活動増減差額
受取利息配当金収益

前年度決算(B)

増減（A-B)

533,050
668,437
234,962
119,136
52,000129,313
1,050
568,780
93,12051,200
325,030
138,190,711
121,142,934
120,147,934
995,000
13,475,777
13,475,777
3,572,000
900,000
900,000
6,235,354
06,235,354
3,987,216
03,987,216
1,687,000
05,400,000
205,555,739
1,360,426
449

583,442755,479
179,280
75,12552,000121,119
3,350
601,331
34,00036,200235,933
154,073,834
136,988,984
136,103,984
885,000
13,756,350
13,756,350
3,328,500
3,450,000
3,450,000
21,379,330
21,354,293
25,037
7,585,800
7,585,800
01,687,000
6,819
10,266,264
246,502,409
1,363,585
1,083△50,392△87,042
55,68244,011
08,194△2,300△32,551
59,12015,00089,097△15,883,123△15,846,050△15,956,050
110,000△280,573△280,573
243,500△2,550,000△2,550,000△15,143,976△21,354,293
6,210,317△3,598,584△7,585,800
3,987,216
0△6,819△4,866,264△40,946,670△3,159
△634

449

1,083

△634

0
449
1,360,875

0
1,083
1,364,668

0△634△3,793

0

0

0

特別費用計
特別増減差額
当期活動増減差額
前期繰越活動増減差額
当期末繰越活動増減差額

001,360,875
123,731,547
125,092,422

00
1,364,668
122,366,879
123,731,547

00△3,793
1,364,668
1,360,875

次期繰越活動増減差額

125,092,422

123,731,547

1,360,875

サービス活動外収益計

サービス活動外費用計
サービス活動外増減差額
経常増減差額

特収
別
増
減

益
費

の用
部

繰
越
活
動
増
減
額
の
部

特別収益計

10

11

266,915,604

14,106,240

緊急配分金積立資産

294,992,414

1,478,622

職員共済退職給付引当資産

資産の部合計

9,491,940

8

退職手当積立基金預け金

器具及び備品25,076,810

3,000,000

定期預金（その他の固定資産）

3,000,000

28,076,810

52,000（基本財産）

固定資産

前払費用

1,598,861

目

未収金

科
265,264,743

勘 定

法人合計
資 産 の 部
当年度末

現金預金

流動資産

青森県共同募金会

309,650,406

14,106,240

1,286,622

8,112,180

8

23,505,050

3,000,000

3,000,000

26,505,050

52,000756,994

282,336,362

283,145,356

前年度末

増

△14,657,992

0

192,000

1,379,760

0

1,571,760

001,571,760

0841,867△17,071,619△16,229,752

減

資

産

の

14,106,240

4,412,501

部

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額）

294,992,414

143,611,163

1,360,875

125,092,422

純

151,381,251

11,113,752

11,113,752

18,160,000

118,191,524

1,181,231

280,342

1,235,322

1,219,080

140,267,499

の 部
当年度末

次期繰越活動増減差額

科 目

債

14,106,240

定負緊急配分金積立金

その他の積立金

基本金

負債の部合計

退職給付引当金

固定負債

災害等準備金

未交付配分金

賞与引当金

職員預り金

預り金

事業未払金

流動負債

勘

貸借対照表

令和06年 03月 31日 現在

拠点区分309,650,406

142,250,288

1,364,668

123,731,547

14,106,240

14,106,240

4,412,501

167,400,118

9,383,492

9,383,492

20,380,464

134,911,243

1,495,466

46,5306,500

1,176,423

158,016,626

前年度末

増

△14,657,992

1,360,875△3,793

1,360,875000△16,018,867

1,730,260

1,730,260△2,220,464△16,719,719△314,235

233,8121,228,822

42,657△17,749,127

減（単位：円）

第三号第四様式

付属明細書及び財産目録

13

金

本

基

号

三

第

金

本

基

号

二

第

金

本

基

号

一

第

0
0

第二号基本金第三号基本金3,000,000
00第一号基本金第二号基本金第三号基本金本部

0

03,000,000

3,000,000

003,000,000

3,000,000

寄付金

0

0

0

0

0

0

0

0

各拠点区分ごとの内訳

合計額のみを記載するものとする。

２．従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、

１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

3,000,000

当期末残高

計

当期取崩額

計

当期組入額

計

当期取崩額

計

当期組入額

計

当期取崩額

計

当期組入額

3,000,000

第一号基本金計3,000,000

合

前年度末残高区分並びに組入れ及び取崩しの事由青森県共同募金会

基本金明細書
自 令和05年04月01日
至 令和06年03月31日(単位:円)

別紙３(⑥)

14
0

1

1

1

6,827

硬貨計算機

自動紙折り機デスクトップパソコン

6,827

6,827

その他の固定資産 計

基本財産及びその他の固定資産 計

引

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(B)

6,819

6,819

6,819

6,819

0

0

0

0

0

0

0

6,819

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

当期減価償却額(C)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

当期減少額(D)（至）令和6年03月31日

8

8

8

8

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

156,383

379,999

158,549

107,799

127,799

221,499

105,999

334,180

0

0

0

0

0

0 1,592,207

0 1,592,207

0 1,592,207

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

156,384

380,000

158,550

107,800

127,800

221,500

106,000

334,18100

0

0 1,592,215

0 1,592,215

0 1,592,215

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

（単位：円）
摘要
期末取得原価(G=E+F)

0 1,592,215

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)

0 1,592,207

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)(注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

差

将来入金予定の償還補助金の額

6,827

その他の固定資産（有形固定資産）計計

1

コクヨビジネスセーバーＡタイプ

器具及び備品01

コクヨビジネスセーバーＡタイプ（増連）

0

1

0

1

0

コクヨビジネスセーバーＡタイプ

6,820

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

コクヨスライドボードＡ型

コクヨビジネスウォールＡ型耐火金庫

器具及び備品

その他の固定資産（有形固定資産）

0

0

建物

基本財産 計0

土地

基本財産（有形固定資産）

資産の種類及び名称

期首帳簿価額(A)

社会福祉法人名
社会福祉法人 青森県共同募金会
拠点区分 社会福祉法人 青森県共同募金会（自）令和5年04月01日

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙３（⑧）

15

2,752,991

10,894,268
314,23500314,235

目的使用

その他

当 期 減 少 額

0

0

0

0

13,333,024

1,478,622

9,491,940

2,362,462

期末残高）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他

３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給

２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する

192,000

1,286,622

県社協退職引当金

計

1,379,760

8,112,180

全社協退職引当金

当期増加額
1,181,231

期首残高
1,495,466

目

賞与引当金

科

青森県共同募金会
法人合計

自 令和05年04月01日
至 令和06年03月31日

引 当 金 明 細 書

退職者１名分摘要(単位:円)

別紙３(⑨)

16

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

出

支

入

収

勘

定

科

目

共同募金収入一般募金収入法人募金以外の収入
法人募金の収入
地域歳末たすけあい募金収入
法人募金以外の収入
法人募金の収入NHK歳末たすけあい寄附金収入
法人寄附金以外の収入
法人募金の収入
共同募金以外寄附金収入
その他の寄附金収入
災害義援金収入他県受入災害義援金収入
事業収入
受託金収入
中央競馬財団業務交付金収入
その他の受託金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
配分金戻入
雑収入
雑収入
事業活動収入計
人件費支出
役員報酬支出
役員報酬支出
役員報酬支出(賞与)
職員給料支出
職員本俸
職員諸手当
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出

青森県共同募金会
本会合計

資金収支明細書

187,827,066
170,873,202
156,853,661
14,019,541
13,865,436
12,835,268
1,030,168
3,088,428
2,870,640
217,788
450,000
450,000
7,122,832
7,122,832
555,000
555,000
205,000
350,000
449
449
3,340,803
3,275,212
65,591
65,591
199,296,150
22,181,900
3,950,340
3,183,000
767,340
11,339,625
9,728,400
1,611,225
3,798,116
73,8773,019,942
19,954,198
1,073,193
2,159,103

本部合計
ﾎﾝﾌﾞｺﾞｳｹｲ

65,591
65,591
620,640
22,181,900
3,950,340
3,183,000
767,340
11,339,625
9,728,400
1,611,225
3,798,116
73,8773,019,942
19,954,198
1,073,193
2,159,103

555,000
555,000
205,000
350,000
49
49
65,591

191,552,678

400
400
3,275,212
3,275,212

187,827,066
170,873,202
156,853,661
14,019,541
13,865,436
12,835,268
1,030,168
3,088,428
2,870,640
217,788
450,000
450,000

寄附金合計
ｷﾌｷﾝｺﾞｳｹｲ

7,122,832

7,122,832
7,122,832

災害等準備金合計
災害たすけあい義援金 内部取引消去
ｻｲｶﾞｲﾄｳｼﾞｭﾝﾋﾞｷﾝｺﾞｳｹｲ 合計(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

拠点区分

187,827,066
170,873,202
156,853,661
14,019,541
13,865,436
12,835,268
1,030,168
3,088,428
2,870,640
217,788
450,000
450,000
7,122,832
7,122,832
555,000
555,000
205,000
350,000
449
449
3,340,803
3,275,212
65,591
65,591
199,296,150
22,181,900
3,950,340
3,183,000
767,340
11,339,625
9,728,400
1,611,225
3,798,116
73,8773,019,942
19,954,198
1,073,193
2,159,103

本会拠点区分合計（単位：円）

別紙３(⑩)

17

事
業
活支
動
に
よ
る出
収
支

勘

定

科

目

印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
募金資材費支出
手数料支出
賃借料支出
保守料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
共同募金配分金支出
一般募金配分金支出
一般募金配分金支出
災害見舞金支出
地域歳末たすけあい配分金支出
地域歳末たすけあい配分金支出
NHK歳末たすけあい配分金支出
共同募金以外寄付金配分金支出
その他の寄付金配分金支出
災害義援金支出
他県災害義援金送付金支出

青森県共同募金会
本会合計

資金収支明細書

1,523,987
111,4121,754,360
1,314,721
4,891,453
5,642,772
270,163
798,868
180,000
234,166
5,603,335
61,1281,410,694
34,500922,442
398,493533,050
668,437
234,962
119,136
52,000129,313
1,050
568,780
93,12051,200
325,030
138,190,711
121,142,934
120,147,934
995,000
13,475,777
13,475,777
3,572,000
900,000
900,000
6,235,354
6,235,354

本部合計
ﾎﾝﾌﾞｺﾞｳｹｲ

1,523,987
111,4121,754,360
1,314,721
4,891,453
5,642,772
270,163
798,868
180,000
234,166
5,603,335
61,1281,410,694
34,500922,442
398,493533,050
668,437
234,962
119,136
52,000129,313
1,050
568,780
93,12051,200
325,030
134,557,463
117,509,686
116,514,686
995,000
13,475,777
13,475,777
3,572,000
900,000
900,000

寄附金合計
ｷﾌｷﾝｺﾞｳｹｲ

3,633,248
3,633,248
3,633,248

6,235,354
6,235,354

災害等準備金合計
災害たすけあい義援金 内部取引消去
ｻｲｶﾞｲﾄｳｼﾞｭﾝﾋﾞｷﾝｺﾞｳｹｲ 合計(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

拠点区分

1,523,987
111,4121,754,360
1,314,721
4,891,453
5,642,772
270,163
798,868
180,000
234,166
5,603,335
61,1281,410,694
34,500922,442
398,493533,050
668,437
234,962
119,136
52,000129,313
1,050
568,780
93,12051,200
325,030
138,190,711
121,142,934
120,147,934
995,000
13,475,777
13,475,777
3,572,000
900,000
900,000
6,235,354
6,235,354

本会拠点区分合計（単位：円）

別紙３(⑩)

18

そ
の
他
の
活
動
に
よ支
る
収
支出

入

収

施収
設
整
備入
等
に支
よ
る
収出
支

事
業
活支
動
に
よ出
る
収
支

目

1,687,000
1,687,000△568,906△1,015,324
147,004,660
145,989,336

前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

48,595,940
48,027,034

1,379,760
1,379,760
12,160,368
402,713
11,757,655
13,732,128
48,236,887

55,400,000
55,400,000
13,110,368
12,707,655
402,713
68,510,368
192,000
192,000
55,400,000
50,000,000
5,400,000
1,379,760
1,379,760
13,110,368
402,713
12,707,655
70,082,128△1,571,760

50,000,000
50,000,000
11,969,015
11,757,655
211,360
61,969,015
192,000
192,000

49,426,433△48,805,793

本部合計
ﾎﾝﾌﾞｺﾞｳｹｲ

施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
サービス区分間繰入金収入
寄付金サービス区分繰入金収入
法人内部間取引収入
県共募からの収入
共同募金委員会からの収入
その他の活動収入計
積立資産支出
退職給付引当資産支出
サービス区分間繰入金支出
本部サービス区分繰入金支出
災害等準備金サービス区分繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
法人内部間取引支出
県共募への支出
共同募金委員会への支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
予備費支出
当期資金収支差額合計

施設整備等収入計

198,739,714
556,436

科

事業活動支出計事業活動資金収支差額

定3,987,216
3,987,216
1,687,000
1,687,000

勘本会合計

災害等準備金配分金支出
区域外配分金支出
分担金支出
分担金支出

青森県共同募金会

資金収支明細書

78,028,256
78,914,824

886,568

950,000
56,350,000△55,208,647

950,000

55,400,000
50,000,000
5,400,000

1,141,353
950,000
191,353
1,141,353

135,457,463
56,095,215

寄附金合計
ｷﾌｷﾝｺﾞｳｹｲ

20,380,464
18,160,000△2,220,464

5,400,000

5,400,000

5,400,000
5,400,000

7,620,464△7,620,464

3,987,216
3,987,216

887,478

887,478

6,235,354
887,478△13,110,368△402,713△12,707,655△68,510,368△55,400,000△50,000,000△5,400,000△55,400,000△55,400,000△13,110,368△12,707,655△402,713△68,510,368

災害等準備金合計
災害たすけあい義援金 内部取引消去
ｻｲｶﾞｲﾄｳｼﾞｭﾝﾋﾞｷﾝｺﾞｳｹｲ 合計(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

拠点区分

147,004,660
145,989,336△1,015,324

1,571,760△1,571,760

1,379,760
1,379,760

192,000
192,000

198,739,714
556,436

3,987,216
3,987,216
1,687,000
1,687,000

本会拠点区分合計（単位：円）

別紙３(⑩)

19

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

用

費

益

収

勘

定

科

目

共同募金収益一般募金収益法人募金以外の収益
法人募金の収益
地域歳末たすけあい募金収益
法人募金以外の収益
法人募金の収益
NHK歳末たすけあい寄附金収益
法人寄附金以外の収益
法人寄附金の収益
共同募金以外寄附金収益
その他の寄附金収益
災害義援金収益
他県受入災害義援金収益
事業収益
受託金収益
災害等準備金取崩額
災害等準備金取崩額
期間終了取崩額
その他の収益
配分金戻入収益
その他の収益サービス活動収益計
人件費
役員報酬
役員報酬
役員報酬(賞与)
職員給料
職員本俸
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
退職給付費用
職員共済退職給付引当金繰入
法定福利費
事業費

青森県共同募金会
本会合計187,827,066
170,873,202
156,853,661
14,019,541
13,865,436
12,835,268
1,030,168
3,088,428
2,870,640
217,788
450,000
450,000
7,122,832
7,122,832
555,000
555,000
7,620,464
3,987,216
3,633,248
3,340,803
3,275,212
65,591
206,916,165
23,597,925
3,699,780
3,183,000
516,780
11,339,625
9,728,400
1,611,225
2,553,210
1,181,231
73,877
1,730,260
1,538,260
192,000
3,019,942
19,954,198

本部合計
ﾎﾝﾌﾞｺﾞｳｹｲ

65,591
620,591
23,597,925
3,699,780
3,183,000
516,780
11,339,625
9,728,400
1,611,225
2,553,210
1,181,231
73,877
1,730,260
1,538,260
192,000
3,019,942
19,954,198

65,591

555,000
555,000

191,552,278

3,275,212
3,275,212

187,827,066
170,873,202
156,853,661
14,019,541
13,865,436
12,835,268
1,030,168
3,088,428
2,870,640
217,788
450,000
450,000

寄附金合計
ｷﾌｷﾝｺﾞｳｹｲ

7,620,464

7,620,464
3,987,216
3,633,248

7,122,832

7,122,832
7,122,832

災害等準備金合計
災害たすけあい義援金 内部取引消去
ｻｲｶﾞｲﾄｳｼﾞｭﾝﾋﾞｷﾝｺﾞｳｹｲ 合計(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

拠点区分 事業活動明細書

187,827,066
170,873,202
156,853,661
14,019,541
13,865,436
12,835,268
1,030,168
3,088,428
2,870,640
217,788
450,000
450,000
7,122,832
7,122,832
555,000
555,000
7,620,464
3,987,216
3,633,248
3,340,803
3,275,212
65,591
206,916,165
23,597,925
3,699,780
3,183,000
516,780
11,339,625
9,728,400
1,611,225
2,553,210
1,181,231
73,877
1,730,260
1,538,260
192,000
3,019,942
19,954,198

本会拠点区分合計（単位：円）

別紙３(⑪)

20

サ
ー
ビ
ス費
活
動
増用
減
の
部

勘

定

科

目

旅費交通費
消耗器具備品費
印刷製本費
燃料費
通信運搬費
会議費
広報費
募金資材費
手数料
賃借料
保守料
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
通信運搬費
会議費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
共同募金配分金費用
一般募金配分金費用
一般募金配分金費用
災害見舞金費用
地域歳末たすけあい配分金費用
地域歳末たすけあい配分金費用
NHK歳末たすけあい配分金費用
共同募金以外寄付金配分金費用
その他の寄付金配分金費用

青森県共同募金会
本会合計1,073,193
2,159,103
1,523,987
111,4121,754,360
1,314,721
4,891,453
5,642,772
270,163
798,868
180,000
234,166
5,603,335
61,1281,410,694
34,500922,442
398,493533,050
668,437
234,962
119,136
52,000129,313
1,050
568,780
93,12051,200
325,030
138,190,711
121,142,934
120,147,934
995,000
13,475,777
13,475,777
3,572,000
900,000
900,000

本部合計
ﾎﾝﾌﾞｺﾞｳｹｲ

1,073,193
2,159,103
1,523,987
111,4121,754,360
1,314,721
4,891,453
5,642,772
270,163
798,868
180,000
234,166
5,603,335
61,1281,410,694
34,500922,442
398,493533,050
668,437
234,962
119,136
52,000129,313
1,050
568,780
93,12051,200
325,030
134,557,463
117,509,686
116,514,686
995,000
13,475,777
13,475,777
3,572,000
900,000
900,000

寄附金合計
ｷﾌｷﾝｺﾞｳｹｲ

3,633,248
3,633,248
3,633,248

災害等準備金合計
災害たすけあい義援金 内部取引消去
ｻｲｶﾞｲﾄｳｼﾞｭﾝﾋﾞｷﾝｺﾞｳｹｲ 合計(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

拠点区分 事業活動明細書

1,073,193
2,159,103
1,523,987
111,4121,754,360
1,314,721
4,891,453
5,642,772
270,163
798,868
180,000
234,166
5,603,335
61,1281,410,694
34,500922,442
398,493533,050
668,437
234,962
119,136
52,000129,313
1,050
568,780
93,12051,200
325,030
138,190,711
121,142,934
120,147,934
995,000
13,475,777
13,475,777
3,572,000
900,000
900,000

本会拠点区分合計（単位：円）

別紙３(⑪)

21

サ収
ー
ビ
ス益
活
動費
外
増
減用
の
部

サ
ー
ビ費
ス
活
動用
増
減
の
部

勘

定

科

目

サービス活動外費用計
サービス活動外増減差額
経常増減差額サービス区分間繰入金収益
寄付金サービス区分繰入金収益
法人内部間取引収益
県共募からの収益
共同募金委員会からの収益
特別収益計
サービス区分間繰入金費用
本部サービス区分繰入金費用
災害等準備金サービス区分繰入金費用
法人内部間取引費用
県共募への費用
共同募金委員会への費用
特別費用計
特別増減差額
当期活動増減差額
前期繰越活動増減差額
当期末繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額

サービス活動外収益計

災害義援金費用
他県災害義援金送付金費用
災害等準備金配分金費用
区域外配分金費用
分担金費用
災害等準備金繰入
サービス活動費用計
サービス活動増減差額
受取利息配当金収益

青森県共同募金会
本会合計1,360,875
123,731,547
125,092,422
125,092,422

449
1,360,875
55,400,000
55,400,000
13,110,368
12,707,655
402,713
68,510,368
55,400,000
50,000,000
5,400,000
13,110,368
402,713
12,707,655
68,510,368

449

6,235,354
6,235,354
3,987,216
3,987,216
1,687,000
5,400,000
205,555,739
1,360,426
449
1,687,000

12,160,368
402,713
11,757,655
12,160,368
49,808,647△413,171
45,703,291
45,290,120
45,290,120

49△50,221,818
50,000,000
50,000,000
11,969,015
11,757,655
211,360
61,969,015

49

50,842,458△50,221,867
49

本部合計
ﾎﾝﾌﾞｺﾞｳｹｲ

950,000
56,350,000△55,208,647
886,568
78,028,256
78,914,824
78,914,824

1,141,353
950,000
191,353
1,141,353
55,400,000
50,000,000
5,400,000
950,000

400
56,095,215

400

135,457,463
56,094,815
400

寄附金合計
ｷﾌｷﾝｺﾞｳｹｲ

5,400,000

5,400,000△5,400,000
5,400,000
5,400,000

5,400,000
13,020,464△5,400,000

3,987,216
3,987,216

887,478
887,478

887,478

887,478

6,235,354
887,478

6,235,354
6,235,354△55,400,000△55,400,000△13,110,368△12,707,655△402,713△68,510,368△55,400,000△50,000,000△5,400,000△13,110,368△402,713△12,707,655△68,510,368

災害等準備金合計
災害たすけあい義援金 内部取引消去
ｻｲｶﾞｲﾄｳｼﾞｭﾝﾋﾞｷﾝｺﾞｳｹｲ 合計(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

拠点区分 事業活動明細書

1,360,875
123,731,547
125,092,422
125,092,422

449
1,360,875

449

6,235,354
6,235,354
3,987,216
3,987,216
1,687,000
5,400,000
205,555,739
1,360,426
449

本会拠点区分合計（単位：円）

別紙３(⑪)

22

前期末残高23,505,042

緊急配分金積立資産

合424,940080,000344,940

当期増加額

当期減少額

0

0

0

0

自 令和05年04月01日
至 令和06年03月31日

23,929,982

14,106,240

1,366,622

8,457,120

期末残高

産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資

１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

計

1,286,622
14,106,240

職員共済退職給付引当

8,112,180分

退職手当積立基金預け

区

青森県共同募金会
法人合計

積立金・積立資産明細書

摘要(単位:円)

別紙３(⑫)

23

本部

本部

本部

災害等準備金

寄付金

寄付金

寄付金

寄付金

寄付金

寄付金

寄付金

寄付金

寄付金

繰入金の財源額5,400,000

1,430,000

15,000,000

16,000,000

175,700,000

金２．繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

１．拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

本部

繰入先

寄付金

繰入元

サービス区分名

青森県共同募金会
法人合計

自 令和05年04月01日
至 令和06年03月31日

サービス区分間繰入金明細書

目 的

令和５年度 災害等準備金積立金

運転資金

運転資金

運営資金（中央共募負担金含）

運転資金（市町村共同募金委員会交付金含）

使 用(単位:円)

別紙３(⑬)

財目録(令和06年03月31日

産

現在)

取得
年度

使用目的等

法人合計
貸借対照表科目

場所・物量等

取得価額

減価償却
累計額

貸借対照表価額

法人合計
Ⅰ

資産の部

１．流動資産普通預金

青森銀行新町支店他－

運転資金、寄付金として－－238,826,290

定期預金

みちのく銀行青森中央営業部－

寄付金として－－10,000,000

郵便振替口座

仙台貯金事務センター－

寄付金として－－16,438,453
265,264,743

現金預金
未収金

中央共同募金会他－

令和５年度共同募金－－

1,598,861

前払費用

全国社会福祉協議会－

令和６年度役員賠償保険料－－

52,000266,915,604

流動資産合計
２．固定資産(１)基本財産定期預金

青い森信用金庫青森営業部－

第一号基本金－－3,000,000
3,000,000

基本財産合計(２)その他の固定資産器具及び備品

金庫、書庫、硬貨計算機等－

退職手当積立基金預け金

全国社会福祉協議会－

職員共済退職給付引当資産

青森県社会福祉協議会－

緊急配分金積立資産Ⅱ

青森銀行新町支店－

1,599,034

1,592,207

将来における職員の退職給付として預入している資産－－

9,491,940

8－－

1,478,622

県内における非常災害等発生時の支援として積立てる積立－－

14,106,240

その他の固定資産合計

25,076,810

固定資産合計28,076,810

資産の部合計294,992,414

負債の部

１．流動負債
事業未払金

令和５年度下半期光熱水費他

－

－

－

1,219,080

預り金

青森銀行新町支店他－

能登半島地震災害義援金他－－

1,235,322

職員預り金

青森銀行新町支店他－

市県民税、社保等個人負担分－－

280,342

賞与引当金

青森銀行新町支店他－

令和６年度６月賞与として－－1,181,231

未交付配分金青森銀行新町支店他－

令和５年度共同募金助成金－－

118,191,524

災害等準備金みちのく銀行青森中央営業部－

全国で発生する大規模災害に備えた災害等準備金－－

18,160,000

流動負債合計140,267,499－

11,113,752

２．固定負債
退職給付引当金

固定負債合計11,113,752

負債の部合計151,381,251

純資産の部合計

143,611,163

24