キャッシュ・フロー 計 算 書
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで（単位：円）
科目

当年度

前年度

増

減

Ⅰ．事業活動によるキャッシュ・フロー
１．事業活動収入（１）基本財産運用収入

15,809,097

15,448,411

360,686

基本財産利息収入

15,809,097

15,448,411

360,686（２）特定資産運用収入

1,181,453,551

1,372,994,153△ 191,540,602

特定資産利息収入

1,181,453,551

1,372,994,153△ 191,540,602

115,000

40,00075,000

普通会員入会金収入

65,00040,00025,000

賛助会員入会金収入

50,000050,00083,829,600

83,680,300

149,300

普通会員会費収入

83,729,600

83,630,300

99,300

賛助会員会費収入

100,000

50,00050,000（５）事業収入8,664,489,961

8,535,617,516

128,872,445

融資事業収入

340,732,447

374,904,540△ 34,172,093

研修事業収入2,651,000

2,225,000

426,000

5,000

5,000

0

285,979,073

130,935,066

155,044,007

退職資金事業収入

8,035,122,441

8,027,547,910

7,574,531（６）補助金等収入

12,487,938,563

12,869,962,285△ 382,023,722

489,412,858

421,433,487

67,979,371

教育振興事業東京都補助金収入

6,976,600,243

7,032,803,682△ 56,203,439

育英資金東京都補助金収入

1,108,552,475

1,502,432,185△ 393,879,710

退職資金事業東京都補助金収入

3,913,372,987

3,913,292,931

80,056

1,281,265,621

1,044,684,250

236,581,371

1,281,265,621

1,044,684,250

236,581,371

5,137,137,000

5,159,689,000△ 22,552,000

1,682,506

2,678,543△ 996,037

292,840

364,780△ 71,940

075,000△ 75,000

1,389,666

2,238,763△ 849,097

1,090,949,071

985,249,312

105,699,759

1,073,970,259

979,647,628

94,322,631

16,978,812

5,601,684

11,377,128

29,944,669,970

30,070,043,770△ 125,373,800（３）入会金収入（４）会費収入

経営相談事業収入
受託事業収入融資事業東京都補助金収入（７）特定資産回収収入
育英資金貸付金回収収入（８）貸付金回収収入（９）雑収入受取利息収入加入者負担金延滞金収入
雑収入（10）仮受金収入
仮受東京都補助金収入
仮受受託事業収入
事業活動収入計(A)
２．事業活動支出（１）事業費支出

20,549,471,591

21,129,562,564△ 580,090,973

役員報酬支出12,577,046

12,942,372△ 365,326

委員報酬支出

811,600

260,000

551,600

給料手当支出152,527,700

140,569,173

11,958,527

賞与手当支出43,042,647

36,260,043

6,782,604

退職給付支出8,313,755

3,888,725

4,425,030

法定福利費支出

27,778,065

24,821,268

2,956,797

福利厚生費支出

2,251,942

3,635,658△ 1,383,716

会議費支出

2,415,739

2,722,488△ 306,749

旅費交通費支出

1,192,115

1,340,180△ 148,065

通信運搬費支出19,547,971

16,140,957

3,407,014

消耗品費支出10,653,870

5,179,150

5,474,720

修繕費支出

9,753,885

9,464,225

289,660

印刷製本費支出

13,572,707

10,040,557

3,532,150

光熱水費支出

1,014,166

723,031

291,135

賃借料支出

19,032,660

6,077,660

12,955,000

保険料支出

133,130

118,180

14,95011,375,904

15,184,194△ 3,808,290

諸会費支出

717,518

720,984△ 3,466

委託費支出

146,541,588

121,313,407

25,228,181

雑支出

47,313,534

53,116,013△ 5,802,479

融資事業支払利息等支出

530,667,958

690,090,307△ 159,422,349

6,894,471,189

7,043,444,524△ 148,973,335

256,791,286

118,735,034

138,056,252

12,336,973,616

12,812,774,434△ 475,800,818

租税公課支出

教育振興事業支払助成金等支出
受託事業費支出
退職資金交付金支出

（単位：円）科

目

当（２）管理費支出

年

度

前

年

度

増

減

53,445,358

38,014,495

15,430,863

役員報酬支出900,237

841,168

59,069

評議員報酬支出

350,000

80,000270,000

給料手当支出27,412,184

13,610,957

13,801,227

賞与手当支出

7,157,226

3,618,588

3,538,638

退職給付支出107,660

591,715△ 484,055

役員退職慰労金支出

480,000

0480,000

法定福利費支出

5,400,885

3,387,850

2,013,035

福利厚生費支出134,294

154,491△ 20,197

会議費支出

91,36998,722△ 7,353

旅費交通費支出59,32870,905△ 11,577

通信運搬費支出

134,456

128,7395,717

消耗品費支出579,537

502,91776,620

修繕費支出

508,587

493,475

15,112

印刷製本費支出615,245639,943△ 24,698

光熱水費支出33,74837,429△ 3,681

賃借料支出

187,541

150,322

37,219

保険料支出

6,220

6,220

0

租税公課支出

176,324

172,661

3,663

諸会費支出

20,61821,668△ 1,050

委託費支出

2,641,784

3,550,575△ 908,791

雑支出

6,448,115

9,856,150△ 3,408,035

20,546,000

12,766,768

7,779,232

20,546,000

12,766,768

7,779,232

2,273,660,000

2,437,824,000△ 164,164,000

2,273,660,000

2,437,824,000△ 164,164,000（５）貸付金支出

3,311,900,000

4,845,800,000△ 1,533,900,000（６）仮受金支出

985,249,312

1,443,061,550△ 457,812,238

979,647,628

1,429,089,021△ 449,441,393（３）特定資産運用支出
退職資金事業積立資産運用支出（４）特定資産支出
育英資金貸付金支出

仮受東京都補助金返還支出
仮受受託事業収入返還支出

5,601,684

13,972,529△ 8,370,845

事業活動支出計(B)27,194,272,261

29,907,029,377△ 2,712,757,116

差引(C)=(A)-(B)2,750,397,709

163,014,393

2,587,383,316

法人税等の支払額(D)000

事業活動によるキャッシュ・フロー(C)-(D)2,750,397,709

163,014,393

2,587,383,316（１）基本財産取崩収入

475,020,000

365,060,000

109,960,000

定期預金払戻収入

375,060,000

0375,060,000

有価証券償還収入

0365,060,000△ 365,060,000

投資有価証券償還収入

99,960,000

099,960,000（２）特定資産取崩収入

12,845,181,097

16,494,651,743△ 3,649,470,646

0114,000△ 114,000

Ⅱ．投資活動によるキャッシュ・フロー
１．投資活動収入

退職給付引当資産取崩収入
役員退職慰労引当資産取崩収入

240,000

0240,000

事業推進積立資産取崩収入

4,476,600

4,179,000

297,600

施設整備積立資産取崩収入

028,050,080△ 28,050,080

融資事業積立資産取崩収入

253,552,000

822,166,000△ 568,614,000

育英資金貸付事業特定資産取崩収入2,389,818,096

2,547,116,435△ 157,298,339

退職資金事業積立資産取崩収入

10,097,094,401

12,993,026,228△ 2,895,931,827

100,000,000

100,000,000

018,420,708

018,420,708

18,420,708

018,420,708

13,338,621,805

16,859,711,743△ 3,521,089,938（１）基本財産取得支出

475,020,000

365,060,000

109,960,000

定期預金預入支出

376,841,000

365,060,000

11,781,000

投資有価証券取得支出

98,179,000

098,179,000

退職資金事業整備積立資産取崩収入（３）敷金・保証金戻り収入
敷金戻り収入投資活動収入計
２．投資活動支出（単位：円）科

目

当（２）特定資産取得支出

年

度

前年

度

増

減

13,583,411,057

16,545,350,164△ 2,961,939,107

536,000

0536,0000

240,000△ 240,000

減価償却引当資産取得支出

32,676,000

27,774,000

4,902,000

融資事業積立資産取得支出

464,792,000

253,552,000

211,240,000

育英資金貸付事業特定資産取得支出

2,389,818,096

2,547,116,435△ 157,298,339

退職資金事業積立資産取得支出

10,565,636,164

13,616,327,488△ 3,050,691,324

100,200,147

100,340,241△ 140,094

什器備品購入支出

1,780,650

01,780,650

ソフトウェア購入支出

27,972,000

027,972,000（３）固定資産取得支出

8,655,600

2,165,100

6,490,500

建物附属設備購入支出

0210,000△ 210,000

什器備品購入支出

01,470,000△ 1,470,000

ソフトウェア購入支出

8,655,600

485,100

8,170,500（４）敷金・保証金支出

028,050,080△ 28,050,080

028,050,080△ 28,050,080

投資活動支出計

14,067,086,657

16,940,625,344△ 2,873,538,687

投資活動によるキャッシュ・フロー

△ 728,464,852△ 80,913,601△ 647,551,251（１）借入金収入

3,246,400,000

4,696,800,000△ 1,450,400,000

借入金収入

3,246,400,000

4,696,800,000△ 1,450,400,000

3,246,400,000

4,696,800,000△ 1,450,400,000（１）借入金返済支出

4,721,597,000

5,440,503,000△ 718,906,000

借入金返済支出

4,721,597,000

5,440,503,000△ 718,906,000（２）リース債務返済支出

2,928,240

2,928,2400

リース債務返済支出

2,928,240

2,928,2400

財務活動支出計

4,724,525,240

5,443,431,240△ 718,906,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△ 1,478,125,240△ 746,631,240△ 731,494,000

543,807,617△ 664,530,448

1,208,338,065

Ⅴ．現金及び現金同等物の期首残高

10,905,850,684

11,570,381,132△ 664,530,448

Ⅵ．現金及び現金同等物の期末残高

11,449,658,301

10,905,850,684

543,807,617

退職給付引当資産取得支出
役員退職慰労引当資産取得支出

退職資金事業整備積立資産取得支出

敷金支出

Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・フロー
１．財務活動収入

財務活動収入計
２．財務活動支出

Ⅳ．現金及び現金同等物の増減額