一般社団法人

北海道中小企業家同友会自しりべし・小樽支部

2023年4月1日

至

正味財産増減計算書

説明資料

2024年3月31日進捗率100%

2023年度科目

予 算

実 績(A)

構成比

進捗率（同友会事業）(受託事業）

2022年度（同友会事業）(B)

実 績（単位：円）（受託事業等）

同友会事業実績差（（A-受託事業）－B）

１．経常増減の部（1）経常収益1）入会金還元金収入

240,000

162,000

67.5%

2.0%

162,000

160,000

160,000

2,0002）会費還元金収入

4,554,000

4,593,100

100.9%

57.4%

4,593,100

4,919,850

4,919,850△ 326,750

事業還元金00-0.0%00

02,500,000

3,150,800

126.0%

39.4%

3,150,800

1,720,500

1,720,500

1,430,300( 2,090,000)( 2,568,300)(122.9%)(32.1%)( 2,568,300)( 1,472,500)( 1,472,500)(1,095,800)(社員教育負担金収入)( 80,000)( 48,000)(60.0%)(0.6%)( 48,000)( 247,000)( 247,000)(△ 199,000)(広報宣伝負担金収入)

( 0)

( 0)

-

(0.0%)( 0)( 0)( 330,000)( 534,500)(162.0%)(6.7%)( 534,500)( 1,000)( 1,000)(533,500)3）各種事業収入(学び合い活動事業収入)(法人運営会費収入)4）受託事業等収入5）その他の収入(寄付金・雑収入)経常収益計

0

0

-0.0%

-30,000

93,028310.1%

1.2%

93,0287,324,000

7,998,928

109.2%

100%

7,998,928

0

0(0)

0

0

-

40,51040,51052,5186,840,860

6,840,860

01,158,068△ 91,056（2）経常費用人件費

300,000

120,991

40.3%

1.5%

120,9910

212,047

212,0470

会合費4,402,364

2,923,481

66.4%

37.0%

2,923,481

0

918,147

918,14702,005,334( 4,402,364)( 2,923,481)(66.4%)

37.0%

---

( 918,147)-

2,005,334(学び合い活動事業)(受託事業)

( 0)

( 0)

-0.0%

----

( 0)

-

研修会費

60,00029,894

49.8%

0.4%

29,894-

317,112317,112-△ 287,218

会議費

120,000

524,061436.7%

6.6%

524,061-

72,90072,900-451,161

交通費

350,000

165,032

47.2%

2.1%

165,0320406,028

406,0280△ 240,996

出張宿泊費

100,000

24,000

24.0%

0.3%

24,000037,18037,1800△ 13,180

通信費

520,000

383,385

73.7%

4.9%

383,3850476,899

476,8990△ 93,514

ID使用料

100,000

118,800-

1.5%

118,800-

00-

118,800

情報システム整備費

350,000

244,921

70.0%

3.1%

244,9210525,413

525,4130△ 280,492

減価償却費

285,304

211,208

74.0%

2.7%

211,208

0597,732

597,7320△ 386,524

消耗什器備品費

300,000

103,785

34.6%

1.3%

103,785

029,902

29,902073,883

消耗品費

100,000

101,630

101.6%

1.3%

101,630057,87757,877043,753

修繕費

100,000

57,640

57.6%

0.7%

57,640000057,640

印刷費

300,000

248,999

83.0%

3.2%

248,999

0356,129

356,1290△ 107,130

調査研究費

250,000

248,076

99.2%

3.1%

248,076-

181,011

181,011-67,065

水道光熱費

250,000

206,578

82.6%

2.6%

206,5780226,153

226,153

0△ 19,575

賃借料

1,636,800

1,636,800

100.0%

20.7%

1,636,800

01,636,800

1,636,80000

保険料

80,00069,650

87.1%

0.9%

69,650-82,762

82,762-△ 13,112

リース料

220,000

259,116117.8%

3.3%

259,1160259,116

259,116

00

諸謝金

00

-

0.0%

0

0

0

0

0

0

慶弔費

40,00016,912

42.3%

0.2%

16,912-

16,04816,048

-

864

租税公課

125,000

129,076103.3%

1.6%

129,076

058,761

58,761070,315

雑費

80,00076,280

95.4%

1.0%

76,280095,209

95,2090△ 18,929

経常費用計

10,069,468

7,900,315

78.5%

100.0%

7,900,315

06,563,226

6,563,226

01,337,089

当期経常増減額△ 2,745,468

98,613--

98,613

0277,634

277,6340△ 179,021

２．経常外増減の部（１）経常外収益

00-

0

0

0

0

0

0-

-0

経常外収益計00

経常外費用計65,73665,736--

65,73665,736

00

0185,090

0000185,090185,090

185,090-119,354△ 119,354

当期経常外増減額

0△ 65,736--△ 65,7360△ 185,090△ 185,090

119,354

92,544△ 59,667（２）経常外費用

３．予備費の部予備費

00--000

当期一般正味財産増減額△ 2,745,468

32,877--32,877

0

92,544

一般正味財産期首残高

8,319,044

8,319,044--

8,226,500

一般正味財産期末残高

5,573,576

8,351,921--

8,319,044

当期指定正味財産増減額

00--

指定正味財産期首残高00--

指定正味財産期末残高

00--

5,573,576

8,351,921

-

-

ⅡⅢ

0

指定正味財産増減の部

正味財産期末残高

一般正味財産期末残高

8,319,044

8,351,921 (C)

一般正味財産に含まれるもの固定資産取得引当特定資産事務所移転費用引当特定資産周年事業引当特定資産部会残高合計

1,092,544500,0002,437,903434,3574,464,804 (D)（C）-（D） 3,887,1172024/4/15

13:57

一般社団法人 北海道中小企業家同友会 しりべし・小樽支部収支予算書自 2024年4月1日 至 2025年3月31日（単位：円）共益事業等会計

公益目的事業等会計

収益事業等会計合計科目（当年度①Ⅰ 一般正味財産増減の部１．経常増減の部（１）経常収益１）受取還元入会金２）受取還元会費事業還元金３）法人運営会費収入４）事業収益公益目的事業収入学び合い活動会費収入社員教育負担金収入共同求人負担金収入広報宣伝負担金収入図書等販売事業収入受託事業収入賃貸事業収入（）事業収入５）受取寄付金６）雑収益経常収益計（２）経常費用１）事業費給料手当福利厚生費会合費図書等販売費用研修会費交通費出張宿泊費通信費情報システム整備費減価償却費消耗什器備品費消耗品費修繕費印刷費水道光熱費賃借料リース料諸謝金租税公課委託費雑費２）管理費給料手当福利厚生費会議費交通費出張宿泊費通信費ID使用料情報システム整備費減価償却費消耗什器備品費消耗品費修繕費印刷費調査研究費水道光熱費賃借料保険料リース料諸謝金慶弔費租税公課雑費経常費用計当期経常増減額２．経常外増減の部（１）経常外収益１）固定資産売却益２）前期損益修正益経常外収益計（２）経常外費用１）移転費用２）原状回復費３）固定資産除却損４）法人特定資産繰入経常外費用計当期経常外増減額３．予備費の部予備費当期一般正味財産増減額一般正味財産期首残高一般正味財産期末残高Ⅱ 指定正味財産増減の部当期指定正味財産増減額指定正味財産期首残高指定正味財産期末残高Ⅲ 正味財産期末残高

前年度実績

前年度②増減①－②）事業 学び合い活動事業 社員教育事業 共同求人活動事業 広報宣伝事業

予算

予算

予算

予算

予算

当年度小計

図書等販売事業

受託事業

賃貸事業収入

予算

予算

予算

()事業

予算

当年度小計

640,0004,498,800
0660,000

162,0004,593,100
0534,500

240,0004,554,000
0330,000

400,000△ 55,200
0330,000

01,459,000150,000000000
090,0007,497,800

02,568,30048,00000
0000
093,0287,998,928

02,090,00080,000
00000

0△ 631,00070,000
0
0
0
0
00
060,000173,800

01,459,000

150,000

00

1,609,000

0000

0

200,00001,546,090
0140,000232,50093,000390,600279,00055,177232,500139,50093,000279,000232,5001,522,224251,100
0105,090
0167,400

120,991
02,923,481
029,894153,48922,320356,582227,785196,45996,52194,53853,606231,580192,1281,522,224240,986
0120,041
070,999

300,000△ 100,0000
04,402,364 △ 2,856,274
0
060,00080,000325,500△ 93,00093,000
0483,600△ 93,000325,500△ 46,500265,332△ 210,155279,000△ 46,50093,00046,50093,000
0279,000
0232,500
01,522,224
0204,60046,50000116,250△ 11,1600
074,40093,000

000000000000000000000

172,000
01,546,0900
0197,50079,000331,800237,00046,871197,500118,50079,000237,000197,5001,293,072213,300
089,2700142,200

14,000000140,00017,5007,00029,40021,0004,15317,50010,5007,00021,00017,500114,57618,900
07,910012,600

14,000000
017,5007,00029,40021,0004,15317,50010,5007,00021,00017,500114,57618,900
07,910012,600

000000000000000000000

200,00001,546,090
0140,000232,50093,000390,600279,00055,177232,500139,50093,000279,000232,5001,522,224251,100
0105,090
0167,400

0000000000
000000000000
000
0000
000
0000000000

00000
00
0
0
00
00
0000
0
0
000
00
00
00
00
00
0
0
00
0
0
0
000

0
00
00
0
0
00000000
0
0
0
0
00

0
0660,00017,5007,00029,400120,00021,0004,15417,50010,5007,00021,000270,00017,500114,57675,00018,900
040,0007,91012,6007,430,22167,579

00000
0524,061120,000540,00011,54324,500△ 7,0001,6807,000
026,80336,400△ 7,000118,800100,00020,00017,13624,500△ 3,50014,74919,972△ 15,8187,26421,000△ 3,5007,0927,0003,5004,0347,000
017,41921,000
0248,076250,00020,00014,45017,500
0114,576114,576
069,65080,000△ 5,00018,13015,4003,500
00
016,91240,000
09,0358,750△ 8405,2815,6007,0007,900,31510,069,468 △ 2,639,24798,613 △ 2,745,4682,813,047

030,0007,324,000

00000000000000000000065,73665,736△ 65,736

000000000000067,5798,351,9218,419,500

0032,877 △ 2,745,4688,319,0448,319,0448,351,9215,573,576

02,813,04732,8772,845,924

0008,419,500

0008,351,921

0002,845,924

00
05,573,576

法人会計

内部取引消去

予算

予算

640,0004,498,800
0660,00001,459,000150,000001,459,000150,000000000000

5,177,603△ 3,718,603

0460,539△ 310,539

0320,539△ 320,539

0000000000△ 3,718,603△ 310,539△ 320,539

05,958,6810 △ 4,349,681

00000000000000

000
0
090,0005,888,800

0

000

0
0660,00017,5007,00029,400120,00021,0004,15417,50010,5007,00021,000270,00017,500114,57675,00018,900
040,0007,91012,6001,471,5404,417,260

00000000000000000000000000000 △ 4,349,681

0000004,417,2600000

一般社団法人 北海道中小企業家同友会 しりべし・小樽支部 収支予算書 積算根拠内訳表自 2024年4月1日

至 2025年3月31日（単位：円）

科目

Ⅰ

積算根拠

金額

一般正味財産増減の部

１．経常増減の部（1）経常収益１）受取還元入会金２）受取還元会費

640,000 @16,000円×40社4,498,800 @13,800円×326社

事業還元金３）法人運営会費収入

660,000 支部総会参加費、役員研修会参加費

４）事業収益学び合い活動会費収入社員教育負担金収入５）受取寄付金６）雑収益経常収益計

1,459,000 例会・セミナー参加費、新年交礼会参加費、部会例会参加費・年会費150,000 社員研修企画の参加費
090,000 バナー広告費、事務委託料（コトリアード）、会議室使用料ほか7,497,800（2）経常費用１）事業費会合費研修会費

1,546,090 例会・セミナー費用、新年交礼会費用、部会費用、講師謝金ほか140,000 社員教育研修費用

２）共通経費給料手当交通費出張宿泊費通信費情報システム整備費減価償却費消耗什器備品費

200,000 事務局員時間外手当、事務局通勤手当250,000 ガソリン代、カーシェア代、車両維持費用100,000 外部会合参加費、全国行事の講師派遣関係費など420,000 電話、インターネット、ＦＡＸ、郵送費など300,000 ＨＰ更新・管理料、microsoft365、Ｚｏｏｍ利用料、楽楽明細使用料、文字起こしアプリ使用料など59,331 ＷＥＢカメラ、パソコン１台

消耗品費

250,000 ＩＣＴ機器、事務所備品など150,000 事務用品など

修繕費

100,000 事務所設備修繕費

印刷費

300,000 印刷機トナー代、複合機カウンター料、印刷用紙代、封筒代など250,000 今年度見込み

水道光熱費賃借料リース料諸謝金

1,636,800 事務所家賃、駐車場代270,000 コピー機、会計ソフト0

租税公課113,000 各事業収入の5％（100円以下切捨て）

雑費

180,000 ゴミ処分費、印刷機処分費、ネットバンキング利用料、振込手数料ほか

３）管理費会議費ID使用料調査研究費

660,000 支部総会懇親会費、役員研修会費用120,000 ＭｙＤｏｙｕ使用料（@30*利用人数）×12か月

保険料

270,000 新聞（道新・日経電子版）、東京商工リサーチ、他団体会費、協賛金ほか75,000 昨年実績+今年度見込み額

慶弔費40,000 昨年実績による経常費用計当期経常増減額

7,430,22167,579

２．経常外増減の部（1）経常外収益１）固定資産売却益２）前期損益修正益経常外収益計

0（2）経常外費用１）移転費用２）原状回復費３）固定資産除却損４）支部正味財産寄贈経常外費用計

0当期経常外増減額

0３.予備費の部予備費経常外費用計当期一般正味財産増減額

067,579 ※学び合い・社員教育・法人事業のみの増減額です