令和３年度

決算財務諸表等

公益財団法人横浜市資源循環公社

【 目

次 】

貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1 P

正味財産増減計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2 P

正味財産増減計算書内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

4 P

財務諸表に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

6 P

附属明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

8 P

財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

9 P＜以下資料＞
予算実績対比表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 P

貸 借 対 照 表
令和4年3月31日現在
科
Ⅰ

目

資産の部
流動資産
現金預金
貸付金
前払金
未収金
流動資産合計
２ 固定資産(1) 基本財産
定期預金
基本財産合計(2) 特定資産
事業運営積立資産
退職給付引当資産
管理運営資産特定資産合計(3) その他固定資産
建物付属設備車輌運搬具
什器備品
ソフトウェア
電話加入権
敷金及び保証金
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計

当年度

前年度

（単位：円）
増 減１

Ⅱ542,516,123
2,640,279
2,113,848
7,327,395
554,597,645

469,562,398
3,624,852
2,113,848
11,068,981
486,370,079

72,953,725△984,573
0△3,741,586
68,227,566

10,000,000
10,000,000

10,000,000
10,000,000

0024,611,809
129,944,923
577,904,000
732,460,732

32,815,745
124,726,370
588,862,000
746,404,115△8,203,936
5,218,553△10,958,000△13,943,383

9,655,875
480,025
3,965,758
298,080
1,711,702
13,679,440
29,790,880
772,251,612
1,326,849,257

10,388,747
720,758
5,002,355
514,080
1,711,702
13,679,440
32,017,082
788,421,197
1,274,791,276△732,872△240,733△1,036,597△216,00000△2,226,202△16,169,585
52,057,981

355,135,530
4,443,555
22,206,066
23,432,495
405,217,646

296,743,386
4,703,403
8,558,284
23,210,004
333,215,077

58,392,144△259,848
13,647,782
222,491
72,002,569

133,025,923
133,025,923
538,243,569

126,066,370
126,066,370
459,281,447

6,959,553
6,959,553
78,962,122

10,000,000
10,000,000(10,000,000)(0)778,605,688(0)(599,434,809)
788,605,688
1,326,849,257

10,000,000
10,000,000(10,000,000)(0)805,509,829(0)(620,337,745)
815,509,829
1,274,791,276

0
0
(0)
(0)
△26,904,141(0)(△20,902,936)△26,904,141
52,057,981

負債の部
流動負債
未払金
預り金
仮受金
賞与引当金
流動負債合計
２ 固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
１

Ⅲ

正味財産の部
指定正味財産横浜市出えん金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２ 一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計
１1

正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
資源選別施設管理運営事業収益
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益
神明台処分地管理事業収益
粗大ごみ自己搬入ﾔｰﾄﾞ等管理運営事業収益
輸送事務所管理運営事業収益
地方自治体への技術支援事業収益
開発途上国への技術支援事業収益
搬入土砂監視検査事業収益
磯子検認所管理運営事業収益
雑収益
受取利息
その他雑収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費
給料
諸手当
福利厚生費
退職給付費用
賃金
報償費
旅費交通費
会議費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
光熱水料費
修繕費
通信運搬費
手数料
保険料
広告宣伝費
委託料
賃借料
工事請負費
消耗什器備品費
支払負担金
租税公課
賞与引当金繰入
減価償却費

当年度

2

前年度

（単位：円）
増 減200
200
10,264,768
10,264,768
2,815,784,616
1,997,198,335
284,859,252
84,336,081
125,886,140
147,625,992
7,139,000
9,665,930
85,241,418
73,832,468
298,067
90,907207,160
2,826,347,651

1,000
1,000
10,617,360
10,617,360
2,787,077,356
1,972,112,890
283,434,501
85,487,468
119,925,541
139,952,164
9,108,000
5,679,570
99,167,452
72,209,770
135,300
100,190
35,1102,797,831,016

△800
△800
△352,592△352,592
28,707,260
25,085,445
1,424,751△1,151,387
5,960,599
7,673,828△1,969,000
3,986,360△13,926,034
1,622,698
162,767△9,283172,050
28,516,635

2,819,498,842
176,842,800
95,271,950
90,454,802
7,135,252
291,039,856
424,200
3,622,690
067,320,212
10,620,909
89,32068,758,356
171,168,808
7,017,561
5,784,163
6,871,344
838,200
1,650,694,785
61,083,889
1,100,000
8,311,622
413,380
69,720,793
22,835,938
2,078,012

2,784,102,413
180,709,140
101,209,723
93,474,693
17,282,699
295,812,584
469,500
3,764,471
800
65,965,288
9,304,714
166,771
66,383,483
108,017,665
6,571,908
5,134,336
6,491,592
132,000
1,676,622,678
54,575,872
02,560,624
186,000
64,605,583
22,549,423
2,110,866

35,396,429△3,866,340△5,937,773△3,019,891△10,147,447△4,772,728△45,300△141,781△800
1,354,924
1,316,195△77,451
2,374,873
63,151,143
445,653
649,827
379,752
706,200△25,927,893
6,508,017
1,100,000
5,750,998
227,380
5,115,210
286,515△32,854

科

目

管理費
役員報酬
給料
諸手当
福利厚生費
退職給付費用
賃金
報償費
旅費交通費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
光熱水料費
修繕費
通信運搬費
手数料
保険料
広告宣伝費
委託料
賃借料
支払負担金
租税公課
雑費
賞与引当金繰入
減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２

Ⅱ

Ⅲ

当年度
23,136,950
8,019,920
3,462,000
2,572,659
2,263,350
337,345
92,9862,029,434
37,253
83,375
14,276
080,114
7,792
78,16390,351
140,656
176,000
184,086
2,105,052
607,7849,607
0596,557
148,190
2,842,635,792△16,288,141
0△12,699,000
0△12,699,000△28,987,141

前年度
45,267,945
7,819,920
3,823,260
2,935,970
2,442,041
388,421
211,709
2,134,002
30,103
151,126
12,9696,149
278,606
5,698
92,966
94,164217,278
176,000
257,474
2,099,033
599,756
75,017
20,615,501
660,581140,201
2,829,370,358△31,539,342
0
15,015,000
0
15,015,000△16,524,342（単位：円）
増 減△22,130,995
200,000△361,260△363,311△178,691△51,076△118,723△104,568
7,150△67,751
1,307△6,149△198,492
2,094△14,803△3,813△76,6220△73,388
6,019
8,028△65,410△20,615,501△64,024
7,989
13,265,434
15,251,201
0△27,714,000
0△27,714,000△12,462,799

経常外増減の部(1) 経常外収益
投資有価証券売却益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
施設撤去費
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

2,083,000
2,083,000

002,083,000
2,083,000

0002,083,000△26,904,141
805,509,829
778,605,688

88,814,894
3,733,310
92,548,204△92,548,204△109,072,546
914,582,375
805,509,829△88,814,894△3,733,310△92,548,204
94,631,204
82,168,405△109,072,546△26,904,141

指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

0010,000,000
10,000,000

00
10,000,000
10,000,000

0
0
0
0

正味財産期末残高

788,605,688

815,509,829△26,904,141

3

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで（単位：円）
公益目的事業会計科

Ⅰ

目

収益事業等会計

缶･びん･ﾍﾟｯﾄﾎﾞ 廃棄物の最終処 粗大ごみの適正 廃棄物の収集業 3R･地球温暖化
ﾄﾙのﾘｻｲｸﾙ推進 分･適正処理推 処理、ﾘｻｲｸﾙ及 務効率化･適正 対策推進事業
事業
進事業
びﾘﾕｰｽ推進事業 処理推進事業

共通

小計

公5

廃棄物処理等に関する技術支援事業

廃棄物処理施設
等管理運営事業

収1

他1

共通

小計

法人会計

内部取引消去

合計

公1

公2

公3

公4

0
0
0
0
1,997,198,335
1,997,198,335
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,997,198,335

0000369,195,333
0284,859,252
84,336,081
0
0
0
0
0
0
0
0
0
369,195,333

0000
125,886,140
000125,886,140
0
0
0
0
0
0
0
0
125,886,140

0000147,625,992
0000
147,625,992
0
0
0
0
0
0
0
147,625,992

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

200
200
200
200
281
281
281
281
0 2,639,905,800
0 1,997,198,335
0 284,859,252
084,336,081
0 125,886,140
0 147,625,992
0
0
0
0
0
0
0
0
43,32543,3255,325
5,325
38,00038,00043,806 2,639,949,606

000016,804,930
0
0
0
0
0
7,139,000
9,665,930
0000016,804,930

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
159,073,886
0
0
0
0
0
0
0
85,241,418
73,832,468000
159,073,886

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85,58285,582085,5820000175,878,816
0
0
0
0
0
7,139,000
9,665,930
85,241,418
73,832,468
85,58285,5820
175,964,398

00
10,264,487
10,264,487
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
169,160
0169,160
10,433,647

0
200
0
200
0
10,264,768
0
10,264,768
0 2,815,784,616
0 1,997,198,335
0 284,859,252
084,336,081
0 125,886,140
0 147,625,992
0
7,139,000
09,665,930
085,241,418
0
73,832,4680
298,067
090,9070207,160
0 2,826,347,651

1,997,198,335
77,824,148
49,142,661
40,550,601
5,136,877
119,008,887
229,905
1,026,179
039,741,698
5,880,678
89,32045,887,000
126,358,494
2,877,307
2,401,919
800,904
198,000
1,414,579,980
21,143,552
0
1,533,070
70,70030,441,827
11,077,554
1,197,074

369,195,333
36,397,388
17,351,062
15,929,219
687,477
45,813,704
35,685317,2730
10,340,114
1,597,544
01,156,266
7,787,470
1,284,883
1,442,472
1,576,586
79,200191,413,032
17,637,705
01,250,370
287,230
12,138,824
4,473,601
198,228

125,886,140
15,086,894
7,164,581
10,368,630
278,50245,837,844
22,815
978,36702,632,893
2,224,509
0956,998
8,881,945
945,897409,169
1,028,301
02,174,206
14,612,916
0
2,631,475
0
8,088,240
1,511,921
50,037

147,625,992
21,151,118
8,427,048
10,524,128
208,024
32,923,250
16,57570,1480
6,626,054
689,4380
17,711,138
11,661,328
1,054,843
410,588
3,183,421
0
19,930,191
2,528,381
0
232,5180
7,734,434
2,400,951
142,416

13,525,881
2,620,649
1,755,442
797,198
222,517156,366
14,43037,41002,106,996
2,410
013,525
148,748
139,641
80,751
48,29802,247,079
752,357
1,100,000
434,830
42,45048,931
429,191
326,662

0 2,653,431,681
0 153,080,197
083,840,794
078,169,776
0
6,533,397
0 243,740,051
0319,41002,429,377
00061,447,755
0
10,394,579
0
89,320065,724,927
0 154,837,985
0
6,302,571
0
4,744,899
0
6,637,510
0277,200
0 1,630,344,488
0
56,674,911
0
1,100,000
0
6,082,263
0400,380
058,452,256
0
19,893,218
0
1,914,417

6,993,275
346,199242,850
260,456
33,7342,902,436
51,360835,490088,2580000116,711
184,940
2,569
018,40700001,850,210
59,655
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

159,073,886
23,416,404
11,188,306
12,024,570
568,12144,397,369
53,430357,823
05,784,199
226,33003,033,429
16,330,823
598,279
854,324
231,265
561,000
20,331,890
4,408,97802,229,359
13,0009,418,327
2,883,065
163,595

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

166,067,161
23,762,603
11,431,156
12,285,026
601,855
47,299,805
104,790
1,193,313
05,872,457
226,33003,033,429
16,330,823
714,990
1,039,264
233,834
561,000
20,350,297
4,408,97802,229,359
13,00011,268,537
2,942,720
163,595

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 2,819,498,842
0 176,842,800
095,271,950
090,454,802
07,135,252
0 291,039,856
0424,200
03,622,690
00067,320,212
010,620,909
089,320068,758,356
0 171,168,808
0
7,017,561
0
5,784,163
0
6,871,344
0838,200
0 1,650,694,785
0
61,083,889
0
1,100,000
08,311,622
0413,380069,720,793
022,835,938
0
2,078,012

一般正味財産増減の部
１

経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
資源選別施設管理運営事業収益
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益
神明台処分地管理事業収益
粗大ごみ自己搬入ﾔｰﾄﾞ等管理運営事業収益
輸送事務所管理運営事業収益
地方自治体への技術支援事業収益
開発途上国への技術支援事業収益
搬入土砂監視検査事業収益
磯子検認所管理運営事業収益
雑収益
受取利息
その他雑収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費
給料
諸手当
福利厚生費
退職給付費用
賃金
報償費
旅費交通費
会議費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
光熱水料費
修繕費
通信運搬費
手数料
保険料
広告宣伝費
委託料
賃借料
工事請負費
消耗什器備品費
支払負担金
租税公課
賞与引当金繰入
減価償却費

4

（単位：円）
公益目的事業会計科

目

収益事業等会計

缶･びん･ﾍﾟｯﾄﾎﾞ 廃棄物の最終処 粗大ごみの適正 廃棄物の収集業 3R･地球温暖化
ﾄﾙのﾘｻｲｸﾙ推進 分･適正処理推 処理、ﾘｻｲｸﾙ及 務効率化･適正 対策推進事業
事業
進事業
びﾘﾕｰｽ推進事業 処理推進事業
公1

公2

公3

公4

共通

小計

公5

廃棄物処理等に関する技術支援事業

廃棄物処理施設
等管理運営事業

収1

他1

共通

法人会計

小計

6,993,275
9,811,65500009,811,655

0
0
0
0
0
0
0

159,073,886
0
0
0
0
0
0

0
85,582000085,582

166,067,161
9,897,237
00009,897,237

23,136,950
8,019,920
3,462,000
2,572,659
2,263,350
337,345
92,9862,029,434
37,253083,375
14,276
080,114
7,792
78,16390,351
140,656
176,000
184,086
2,105,052
0607,7849,607
0596,557
148,190
23,136,950△12,703,303
0△12,699,000
0△12,699,000△25,402,303

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2,083,000
2,083,000

0
0
0
0
0
0
43,806 △13,482,075
4,919,925
4,919,925
4,963,731 △8,562,1500009,811,655
0
9,811,655

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
85,582△9,897,237△9,811,655

0
0

0
0

0
0

0
0

管理費
役員報酬
給料
諸手当
福利厚生費
退職給付費用
賃金
報償費
旅費交通費
会議費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
光熱水料費
修繕費
通信運搬費
手数料
保険料
広告宣伝費
委託料
賃借料
消耗什器備品費
支払負担金
租税公課
雑費
賞与引当金繰入
減価償却費
経常費用計

当期経常増減額

1,997,198,335
0
0
0
0
0
0

369,195,333
0
0
0
0
0
0

125,886,140
0
0
0
0
0
0

投資有価証券売却益
経常外収益計

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0 △13,525,881
000 △13,525,881

0
0

0
0

0
0

0
0

評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計２

147,625,992
13,525,881
0 △13,525,881
0
0
0
0
0
0
0
0
0 △13,525,881

内部取引消去

0 2,653,431,681
43,806 △13,482,075
0
0
0
0
0
0
0
0
43,806 △13,482,075

合計

0
23,136,950
08,019,920
03,462,000
02,572,659
02,263,350
0337,345092,98602,029,434
037,25300083,3750
14,27600080,11407,792
078,163090,3510140,6560
176,0000
184,086
02,105,052
000607,784
0
9,607
0
0
0
596,557
0148,190
0 2,842,635,792
0 △16,288,14100
0 △12,699,000
000 △12,699,000
0 △28,987,141

経常外増減の部
経常外収益

0
0

0
0

0
0

2,083,000
2,083,000

経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額

0
0
0
0
0
2,083,000
9,897,237 △23,319,303△9,897,237
4,977,312
0 △18,341,991

一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高Ⅱ

指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額

0
0

0
0

指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ

0
0
0
0
0
2,083,000
0 △26,904,141000 △26,904,141
805,509,829
778,605,688

正味財産期末残高

5

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
10,000,000
10,000,000
788,605,688

財務諸表に対する注記
１

重要な会計方針「公益法人会計基準」（平成20年４月11日ている。

平成21年10月16日改正

内閣府公益認定等委員会）を採用し（１）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券で時価のあるものについては、期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。
（２）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産…有形固定資産のうち、平成28年４月１日以後に取得した建物付属設備及び構築物については定額法、その他資産については定率法によっている。
無形固定資産（ソフトウェア）…定額法によっている。
（３）引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づき計算している。
② 賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
③ 貸倒引当金債権の貸倒の損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込み額を計上している。ただし、当年度は会計的な重要性の観点から計上はしていない。
（４）リース取引の会計処理① 物品の所有権が委託者に留保される旨記載された委託契約に基づくファイナンス・リース取引
通常の賃貸借処理に係る方法により会計処理を行っている。
② オペレーティングリース取引
通常の賃貸借処理に係る方法により会計処理を行っている。
（５）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。
２

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科

目

基本財産
定期預金
小
計
特定資産
事業運営積立資産
退職給付引当資産
管理運営資産
小
計
合
計

前期末残高

当期増加額

（単位：円）
当期末残高

当期減少額

10,000,000
10,000,000

0
0

0
0

10,000,000
10,000,000

32,815,745
124,726,370
588,862,000
746,404,115
756,404,115

0
7,472,597
0
7,472,597
7,472,597

8,203,936
2,254,044
10,958,000
21,415,980
21,415,980

24,611,809
129,944,923
577,904,000
732,460,732
742,460,732

6

３

基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

基本財産
定期預金
小
計
特定資産
事業運営積立資産
退職給付引当資産
管理運営資産
小
計
合
計
４

５

６

７

８

当期末残高

(うち指定正味財産からの充当額)(うち一般正味財産からの充当額)(うち負債に対応する額)

10,000,000
10,000,000(10,000,000)(10,000,000)

(0)
(0)

(0)
(0)

24,611,809
129,944,923
577,904,000
732,460,732
742,460,732

(0)
(0)
(0)
(0)
(10,000,000)(24,611,809)(△3,081,000)(577,904,000)(599,434,809)(599,434,809)(0)(133,025,923)(0)(133,025,923)(133,025,923)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他固定資産
建物付属設備
10,938,400
1,282,525
9,655,875
車輌運搬具
3,014,470
2,534,445
480,025
什器備品
6,454,919
2,489,161
3,965,758
ソフトウェア30,649,682
30,351,602
298,080
合計
51,057,471
36,657,733
14,399,738
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料は次のとおりである。
（なお、下記の数値は税抜きである。）（単位：円）
１年以内
１年超
合計
未経過リース料
14,341,200
39,524,200
53,865,400
関連当事者との取引の内容
該当なし
資産除去債務に関する事項
当法人は、本社事務所の不動産賃借契約に基づき、事務所の退去時における原状回復に係る債務を有しているが、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、将来本社を移転する予定もないことから、資産除去債務を合理的に見積もることができない。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上していない。
重要な後発事象なし

7

附属明細書１

基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載してあるため省略する。

２

引当金の明細（単位：円）

科目
賞与引当金
退職給付引当金

期首残高
23,210,004
126,066,370

当期増加額
23,432,495
7,472,597

8

当期減少額
目的使用
その他
23,210,004
513,044

期末残高
0023,432,495
133,025,923

財

産

目

録

令和4年3月31日現在
貸借対照表科目（流動資産）
現金

場所・物量等（単位：円）
金額

使用目的等

手許保管
現場事務所等

小口現金資金
釣銭等資金
《現金計》

預金

貸付金

流動資産合計（固定資産）
基本財産

特定資産

普通預金（公･法）
横浜銀行本店営業部
普通預金（収）
横浜銀行本店営業部

職員厚生会

39,824200,000
239,824

運転資金

408,481,310

運転資金

133,794,989《預金計》

542,276,299《貸付金計》

2,640,279
2,640,279

職員厚生会への貸付金

前払金㈱新井清太郎商店他

令和4年度本社事務所及び駐車場使用料他《前払金計》

2,113,848
2,113,848

未収金

公益社団法人全国都市清掃会議 伊豆市伊豆の国市技術支援業務他㈱春秋商事
洗車場水道料金㈱ﾜｲ･ｴｽ･ﾃﾞｨ
洗車場水道料金
他5件《未収金計》

7,139,000
72,764
72,23743,394
7,327,395
554,597,645

定期預金

自動継続型定期預金
横浜銀行本店営業部(H24.4.1基本財産設定)

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。

10,000,000《基本財産計》10,000,000

特定費用準備資金であり、3R・地球温暖化対策推進事業のために保有している。

24,611,809《事業運営積立資産計》

24,611,809

職員退職金の積立資産であり、法人会計で保有している。
〃

33,294,923《退職給付引当資産計》

129,944,923

法人会計で保有し、運用益を管理費の財源として使用している。
〃

149,630,000〃

108,990,000〃

102,470,000〃

101,330,000

事業運営積立資産 普通預金

横浜銀行本店営業部(H29.3.16取得）

退職給付引当資産 普通預金

横浜銀行本店営業部
利付国債第178回20年
みずほ証券㈱

管理運営資産利付国債第114回20年
大和証券㈱
利付国債第121回20年
SMBC日興証券㈱第567回東京電力債
SMBC日興証券㈱みずほFG第3回永久劣後社債
みずほ証券㈱ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸG㈱第51回無担保社債
みずほ証券㈱996,650,000

11,459,000

貸借対照表科目

その他固定資産

建物付属設備

車輌運搬具

什器備品

場所・物量等楽天G㈱第20回無担保社債
大和証券㈱
普通預金
横浜銀行本店営業部

使用目的等
法人会計で保有し、運用益を管理費の財源として使用している。
〃

ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ工事他
横浜市中区尾上町1-8

運搬用車輌1台
横浜市中区尾上町1-8(H29.9.27取得）

可動棚他
横浜市中区尾上町1-8
研修用ﾓﾆﾀｰ
横浜市中区尾上町1-8(H28.11.25取得）
ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ(CANNON EOS KISS M)
横浜市中区尾上町1-8(H30.11.22取得）

ソフトウェア

人事･給与ｼｽﾃﾑ他
横浜市中区尾上町1-8

電話加入権

電話加入権22本
横浜市中区尾上町1-8

敷金及び保証金 本社事務所・駐車場敷金㈱新井清太郎商店
駐車場敷金㈱新井清太郎商店
駐車場敷金㈱ｲﾁｼｮｰ577,904,000《特定資産計》732,460,732

法人会計で保有し、本社事務所で使用している。
《建物付属設備計》

9,655,875

公益目的保有財産であり、3R・地球温暖化対策推進事業で使用している。

480,025《車輌運搬具計》

480,025

法人会計で保有し、本社事務所で使用している。
公益目的保有財産であり、3R・地球温暖化対策推進事業で使用している。

3,944,373〃

9,655,875

1

21,384《什器備品計》3,965,758

法人会計で保有し、本社事務所で使用している。
《ソフトウェア計》298,080

法人会計で保有し、本社事務所等で使用している電話回線の加入権。
《電話加入権計》

1,711,702

法人会計で保有している。

13,533,440《その他固定資産計》107,695,000《管理運営資産計》

公益目的保有財産であり、廃棄物の最終処
分・適正処理推進事業で保有している。
公益目的保有財産であり、缶・びん・ﾍﾟｯﾄ
ﾎﾞﾄﾙのﾘｻｲｸﾙ推進事業及び3R･地球温暖化対策推進事業で50％ずつ保有している。
《敷金及び保証金計》

固定資産合計
資産合計（単位：円）
金額
96,330,000

298,080

1,711,702

80,00066,00013,679,440
29,790,880
772,251,612
1,326,849,257

貸借対照表科目（流動負債）
未払金

預り金

仮受金

賞与引当金

場所・物量等（単位：円）
金額

使用目的等

横浜市資源ﾘｻｲｸﾙ事業協同組合
資源物選別処理作業委託3月分（緑他）
ﾌｼﾞｶﾝ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ﾌﾟﾗﾝﾄ点検整備委託他（緑他）
JFEｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ﾌﾟﾗﾝﾄ点検整備委託他（金沢）東洋建設㈱南本牧埋立業務委託3月分他㈱ﾜｲ･ｴｽ･ﾃﾞｲ
資源物選別処理作業委託3月分（金沢）横浜中税務署
消費税納付額三菱重工環境･化学ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 粗大ごみ処理設備保守点検委託他（鶴見）横浜市
事務所光熱水料費10～3月分他
厚生労働省年金局
社会保険料事業主負担分3月分
日立造船㈱横浜営業所
検認所機械設備保守点検委託3月分他
他89件《未払金計》
所得税・住民税3月分
横浜中税務署他
雇用保険等
神奈川労働局他

横浜市等への精算額

職員に対するもの

職員の所得税・住民税預かり額

2,638,080

職員の雇用保険等預かり額

1,805,475《預り金計》

4,443,555

横浜市等受託事業に関する精算余剰額の返還分について計上している。
《仮受金計》

22,206,066

職員48人に対する令和4年6月賞与の支払いに備えたもの。
《賞与引当金計》

23,432,495

流動負債合計（固定負債）
退職給付引当金 職員に対するもの

職員16人に対する退職金の支払いに備えたもの。
《退職給付引当金計》

固定負債合計
負債合計
正味財産

11

91,698,189
56,439,130
43,450,000
27,367,136
21,269,600
16,206,800
6,820,000
6,321,256
5,998,192
5,874,000
73,691,227
355,135,530

22,206,066

23,432,495
405,217,646
133,025,923
133,025,923
133,025,923
538,243,569
788,605,688

予算実績対比表
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
科
Ⅰ
１

目

予

算

額

補正・流用額

一般正味財産増減の部
経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益

1,000
1,000
10,891,000
10,891,000
2,841,324,752
資源選別施設管理運営事業収益 2,002,000,000
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益
285,417,000
神明台処分地管理事業収益
84,723,672
粗大ごみ自己搬入ﾔｰﾄﾞ等管理運営事業収益
126,324,000
輸送事務所管理運営事業収益
147,997,080
地方自治体への技術支援事業収益
7,139,000
開発途上国への技術支援事業収益
13,000,000
搬入土砂監視検査事業収益
99,924,000
磯子検認所管理運営事業収益
74,800,000
雑収益
108,000
受取利息
75,000
その他雑収益33,000
経常収益計
2,852,324,752(2) 経常費用
事業費
2,847,668,815
給料
175,672,300
諸手当
95,327,000
福利厚生費
99,689,000
退職給付費用
6,639,700
賃金
311,877,700
報償費
926,100
旅費交通費
6,690,700
会議費
224,600
消耗品費55,851,114
燃料費
10,548,565
印刷製本費
248,500
光熱水料費
68,954,800
修繕費
136,344,170
通信運搬費
6,881,451
手数料
5,475,339
保険料
6,798,350
広告宣伝費
448,100
委託料
1,691,728,947
賃借料
64,491,500
工事請負費
24,100
消耗什器備品費3,249,401
支払負担金
238,150
租税公課
73,945,774
賞与引当金繰入24,284,600
減価償却費
1,108,854

予算現額

決算額

（単位：円）
予算現額に対する差異

0
1,000
200
0
1,000
200
0
10,891,000
10,264,768
0
10,891,000
10,264,768
0 2,841,324,752 2,815,784,616
0 2,002,000,000 1,997,198,335
0
285,417,000
284,859,252
084,723,672
84,336,081
0
126,324,000
125,886,140
0147,997,080
147,625,992
0
7,139,000
7,139,000
0
13,000,000
9,665,930
099,924,000
85,241,418
074,800,000
73,832,468
192,742
300,742
298,067
17,582
92,58290,907
175,160
208,160
207,160
192,742 2,852,517,494 2,826,347,651

800
800
626,232
626,232
25,540,136
4,801,665
557,748
387,591
437,860
371,08803,334,070
14,682,582
967,532
2,675
1,675
1,000
26,169,843

3,103,384 2,850,772,199 2,819,498,842
1,971,245
177,643,545
176,842,800
1,333,507
96,660,507
95,271,950△4,427,984
95,261,016
90,454,802
544,322
7,184,022
7,135,252△16,499,875
295,377,825
291,039,856△15,706
910,394424,200△1,237,045
5,453,655
3,622,690△69,204
155,3960
12,316,806
68,167,920
67,320,212
464,018
11,012,583
10,620,909△33,764
214,736
89,320
194,633
69,149,433
68,758,356
38,404,767
174,748,937
171,168,808
545,611
7,427,062
7,017,561
490,040
5,965,379
5,784,163
186,675
6,985,025
6,871,344
544,100
992,200
838,200△36,332,355 1,655,396,592 1,650,694,785△1,604,671
62,886,829
61,083,889
1,099,000
1,123,100
1,100,000
5,100,367
8,349,768
8,311,622
296,230
534,380
413,380△1,297,849
72,647,925
69,720,793
161,358
24,445,958
22,835,938
969,158
2,078,012
2,078,012

31,273,357
800,745
1,388,557
4,806,214
48,7704,337,969
486,194
1,830,965
155,396
847,708
391,674
125,416
391,077
3,580,129
409,501
181,216
113,681
154,000
4,701,807
1,802,940
23,10038,146
121,000
2,927,132
1,610,020
0

12

科

目

予

算

額

補正・流用額

管理費
26,762,935
役員報酬8,340,000
給料
4,316,700
諸手当
3,273,000
福利厚生費
2,570,000
退職給付費用404,300
賃金
263,300
報償費
2,123,000
旅費交通費
52,500
会議費
52,500
消耗品費
105,000
燃料費
17,710
印刷製本費
7,700
光熱水料費
69,300
修繕費
6,930
通信運搬費
112,149
手数料
109,500
保険料
235,750
広告宣伝費
200,000
委託料
599,900
賃借料
2,221,950
消耗什器備品費
7,700
支払負担金
670,000
租税公課
217,500
雑費
1,000
賞与引当金繰入716,400
減価償却費
69,146
経常費用計
2,874,431,750
評価損益等調整前当期経常増減額 △22,106,998
基本財産評価損益等
0
特定資産評価損益等
0
投資有価証券評価損益等
0
評価損益等計0
当期経常増減額△22,106,998
２ⅡⅢ

経常外増減の部(1) 経常外収益
投資有価証券売却益
経常外収益計(2) 経常外費用

予算現額

決算額

0
26,762,935
23,136,950
08,340,000
8,019,920△90,720
4,225,980
3,462,000
03,273,000
2,572,659
02,570,000
2,263,350
0404,300
337,3450263,300
92,98602,123,000
2,029,434
052,50037,253052,5000
0105,000
83,3750
17,71014,27607,700
010,814
80,114
80,114
862
7,792
7,792
0
112,149
78,163
0109,500
90,351
0235,750
140,6560200,000
176,000
0599,900
184,08602,221,950
2,105,052
0
7,700
0
0
670,000
607,7840217,500
9,607
0
1,000
0
0
716,400
596,557
79,044
148,190
148,190
3,103,384 2,877,535,134 2,842,635,792△2,910,642 △25,017,640 △16,288,141
000
00 △12,699,000
00000 △12,699,000△2,910,642 △25,017,640 △28,987,141（単位：円）
予算現額に対する差異3,625,985
320,080
763,980
700,341
306,650
66,955
170,31493,566
15,24752,50021,625
3,434
7,700
0
0
33,98619,14995,09424,000415,814
116,898
7,700
62,216
207,893
1,000
119,843
034,899,342△8,729,499
0
12,699,000
012,699,000
3,969,501

002,083,000
2,083,000

2,083,000
2,083,000

2,083,000
2,083,000

00

経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

000△22,106,998
805,509,829
783,402,831

00
2,083,000△827,642
0△827,642

002,083,000△22,934,640
805,509,829
782,575,189

002,083,000△26,904,141
805,509,829
778,605,688

0
00
3,969,501
0
3,969,501

指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

0010,000,000
10,000,000

0
0
0
0

0
0
10,000,000
10,000,000

00
10,000,000
10,000,000

0
0
0
0

正味財産期末残高

793,402,831△827,642

792,575,189

788,605,688

3,969,501

13