月次運用
レポート
08.07.07

らくちんファンド

世界で一番お客さまに身近な投信会社を目指します。

追加型株式投資信託／ファンド･オブ･ファンズ／分配金再投資専用

楽知ん投信株式会社

商号等 ： 楽知ん投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 （金商） 第 1739 号
加入団体 ： （社） 投資信託協会

らくちんファンド運用状況のご報告

楽知ん投信

検索

基準日：2008 年 6 月 30 日

株価が 54 年ぶりに安値を更新するなど、歴史的な大転換のファンド設定以来、約 2 ヵ月間、「我慢、我慢」の状態から真っただ中、まだまだ油断できない状態ではありますが、こようやく抜け出しそうな兆しが見え始めました。
6 月は世界的な株価調整の大波を受けましたが、その間もれからが当ファンドの本当の実力を発揮する良い機会でもあファンドは、組入比率を上げることなく、慎重な運用に徹しります。慎重に組み入れていくか、大胆に組み入れるかは、てきました。ひたすら下落する株価を睨みながら、組み入れ今後の市場動向次第ですが、より一層のご声援、よろしくおタイミングを計っていた次第です。

願いします。

原油価格の最高値更新、ゼネラル・モータース（米国）のニッポン・コムジェスト
エマージングマーケッツ・ファンドＳＡ
120

120

運用実績

115

110

105

105

100

100

9595

騰落率

運用実績

115

110

90
2008/4/24

ニッポン・コムジェスト
ヨーロッパ・ファンドＳＡ

5/30

90
2008/4/24

6/30

１ヵ月

３ヵ月

６ヵ月

１年-9.5％

―

―

―

騰落率

６ヵ月

１年

-6.2％

―

―

―

組入比率
円

6.5％

12000

■ ファンド概要

11500

基準価額

11000

9,914 円2 月 25 日

7.3％

基準価額
現金比率
80％

10000

2008 年 4 月 24 日設定
無期限

らくちんファンド

10500

純資産総額
2 億 3479 万円

決算日

9500
9000
2008/4/24

組入比率
2.0％

騰落率

5/30

120

１ヵ月

３ヵ月

６ヵ月

１年

-1.1％

―

――

120運用実績

115

4.2％

東京海上アセットマネジメント
長期投資ファンド
運用実績

115

110

110

105105100

100959590
2008/4/24

組入比率

6/30

さわかみファンド

騰落率

6/30

３ヵ月

組入比率

信託期間

5/30

１ヵ月5/30

6/30

１ヵ月

３ヵ月

６ヵ月

１年-5.4％―――※組入ファンドのグラフは 4 月 24 日時点を 100 とした比率のグラフとなっています。

90
2008/4/24
騰落率

5/30

6/30

１ヵ月

３ヵ月

６ヵ月

１年-5.1％―――※騰落率とは基準価額の上昇率のことです。 ※組入比率および現金比率は６月 30 日時点。これらは日々変動しています。

当レポートは当ファンドの運用状況等を開示するための情報提供を目的として、楽知ん投信株式会社が作成したレポートです。
このレポートは、信頼性が高いと判断した情報等に基づいて作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。投資信託の取得を希望される方は、必ず目論見書の内容をご確認の上、ご自身の判断でお申込み下さい。

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組入れファンドの概要

基準日：2008 年 6 月 30 日

検索※「業種」の分類は各運用会社によって異なります。

〈適格機関投資家限定〉[ 私募ファンド ] 信託報酬（年）1.050%〈適格機関投資家限定〉[ 私募ファンド ] 信託報酬（年）1.050%

ニッポンコムジェスト
エマージングマーケッツ・ファンド・ＳＡ

楽知ん投信

ニッポンコムジェスト
ヨーロッパ・ファンド・ＳＡ

主として新興諸国の株式に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。

主としてヨーロッパ諸国の株式に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。

■ 純資産総額：3 億 6968 万円■ 組入れ上位 10 銘柄■ 純資産総額：2 億 5653 万円■ 組入れ上位 10 銘柄

銘柄名順位■ 組み入れ銘柄数：44
業種

国比率（％）

順位

銘柄名

テクノロジー・通信

南アフリカ

3.5

１

ROCHE HOLDING AG

消費財

インド

3.4

２

GROUPE DANONE

消費財

ブラジル

3.3

３

CAPITA GROUP PLC■ 組み入れ銘柄数：31
業種

国比率（％）

医薬品

スイス

8.3

消費財

フランス

7.5

ビジネス・サービス

イギリス

7.1
4.7

１

MTN GROUP LTD

２

ITC LTD

３

SOUZA CRUZ SA４TAIWAN SEMICONDUCTOR

産業

台湾

3.0

４

HENNES & MAURITZ AB

小売

スウェーデン

５

Cheung Kong Holdings LTD

金融サービス

香港

3.0

５

STRAUMANN HOLDING AG

医薬品

スイス

4.7６AMDOCS LTD

テクノロジー・通信

イスラエル

2.9

６

SYNTHES INC

医薬品

スイス

4.6

７

REMGRO LTD

金融サービス

南アフリカ

2.9７

RECKITT BENCKISER

消費財

イギリス

4.4８

TIM PARTICIPACOES SA-ADR

テクノロジー・通信

ブラジル

2.9８

L'OREAL

消費財

フランス

4.3

９

CATHAY FINANCIAL-REG-GDR

金融サービス台湾

2.8

９

SAP AG

テクノロジー・通信

ドイツ

3.9

10

EMPRESAS COPEC SA

産業

チリ

2.8

10ESSILOR INTL

医薬品

フランス

3.8

*

* 当銘柄については、原株式の株価に連動して価格が変動する証書の組入比率です。

[ 公募ファンド ] 信託報酬（年）1.050%〈適格機関投資家限定〉[ 私募ファンド ] 信託報酬（年）0.49875%

東京海上アセットマネジメント
長期投資ファンドさわかみファンド
投資家の方々の資産形成をお手伝いするために、円ベースでの信託財産の長期的な成長を図ることを目的としています。

投資信託財産の長期的な成長を目指して、運用を行います。

■ 純資産総額：2383 億 0100 万円■ 組入れ上位 10 銘柄■ 純資産総額：6 億 9700 万円■ 組入れ上位 10 銘柄■ 組み入れ銘柄数：300■ 組み入れ銘柄数：64

順位

銘柄名

業種

国

比率（％）

順位

銘柄名

業種

国

比率（％）

１

トヨタ自動車

輸送用機器

日本

2.25

１

NESTLE SA-REGISTERED

食品･飲料･ﾀﾊﾞｺ

スイス

4.1

２

ホンダ

輸送用機器

日本

1.67

２

JOHNSON & JOHNSON

医薬品･ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ

アメリカ

3.8

３

信越化学工業

化学

日本

1.62

３

トヨタ自動車

自動車

日本

3.0

４

デンソー

輸送用機器

日本

1.53

４

GROUPE DANONE

食品･飲料･ﾀﾊﾞｺ

フランス

3.0

５

シャープ

電気機器

日本

1.20

５

キーエンス

産業用ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ

日本

2.9

６

キャノン

電気機器日本1.19６

ROCHE HOLDING AG-GENUSSS

医薬品･ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ

スイス

2.9７

住友金属工業

鉄鋼

日本

1.18７

花王

家庭用品

日本

2.8８

松下電器産業

電気機器

日本

1.11８

商船三井

運輸

日本

2.6

９

ｾﾌﾞﾝ＆ｱｲ・ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

小売業

日本

1.06

９

小松製作所

機械

日本

2.3

10

テルモ

精密機器

日本

1.05

10

テルモ

医薬品･ﾍﾙｽｹｱ

日本

2.3

当レポートは当ファンドの運用状況等を開示するための情報提供を目的として、楽知ん投信株式会社が作成したレポートです。
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純資産総額と口座数の推移

楽知ん投信

検索

基準日：2008 年 6 月 30 日

年齢・男女別 口座数

純資産総額の推移

億円
3.02002.01501.520101180 未成年 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代〜

100

1.0

地域別 口座数50

0.500
2008/4/24

5/30

6/30

女性

30

195172

男性

口座
40250

2.5

■

口座数の推移口座

2008/4/30

2008/5/30

2008/6/30

東京 北海道

愛知
千葉

その他

23.1%

8.7 8.7 7.7

51.8％

皆様の『らくちんファンド』

６月 30 日現在、皆様の『らくちんファンド』は 195 名のお客様に口座を開設していただき、純資産総額は２億35 百万円ほどになっております。口座数は先月から 13.4％ほど増加し、純資産総額も 18.6% ほど増加しました。相場環境の良くない中、皆様のご支援により支えられ、この小さなファンドが着実に成長を続けられていることを心強く感じております。

ファンド仲間の声■ 自分のお金にも働いてもらいたい。 （千葉県在住 Ｔ様）
私は７年前から長期投資の投資信託を始めて、現在10 年以上の時間があります。じっくりと仕事を続けな

は『らくちんファンド』で長期投資の航海を続けていがら、長期投資ファンドにも十分に働いてもらいたいます。長期投資を始めてから、考え方もずいぶん変わと思っています。

りました。
最初は、投資と投機の違いがわからなかったり、個別の株式を買ってみたりもしました。しかし、これは所詮は小遣い稼ぎの遊びだな、と気がついて現在はやめました。本で読んだ「財産の三分割法」（資産を株、債券、預貯金に分けること）も考えるのをやめてしまいました。今は、非常用のお金以外はすべて長期投資のファンドに放り込んでいます。
『らくちんファンド』は、長期で資産を運用しようという方に向いていると思います。まだ退職するまで、Ｔ様、ありがとうございます。普段、ご自分のお仕事に集中されていると難しい資産運用はなかなか出来ないものですよね。当社の仕事はそんな皆様の財産作りをお手伝いすることです。一生懸命働いてつくられた大事な大事なお金が、社会の役に立ち、Ｔ様のもとに胸を張って帰って来られるよう精一杯大切に運用させていただきます。

「ファンド仲間の声」のコーナーでは皆様からのメッセージを募集しています。下記のあて先までご投稿ください。
E-mail : gyoumu@luctinfund.co.jp
ハガキ：〒102-0083 東京都千代田区麹町 4-3-1 麹町富士ビル７階 楽知ん投信株式会社 「ファンド仲間の声」係

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代表取締役交代のごあいあさつ
平素はひとかたならぬご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
さて、私、西生智久は、このたび秋田総一郎の後を受け、楽知ん投信株式会社の代表取締役に選任されました。ここに謹んでご挨拶申し上げます。
微力ながら社業発展と当業界のために、専心努力する所存でございます。今後とも格段のご支援とご鞭撻を賜りますようひとえにお願い申し上げます。
なお、秋田総一郎は引き続き弊社取締役として、皆様へのセミナー、勉強会の講師に専念いたします。これからも全国各地に出向く予定ですので、何卒よろし
くお願いいたします。
楽知ん投信代株式会社
代表取締役

西生

智久

業務管理部より皆様へ■ 「お取引残高報告書 兼 口座残高照会通知書」の発送についておかげさまで、ファンドの設定から 2 か月半が経過しようとしています。
当社におきましては、口座開設いただいてから 1 年間は 3 カ月に一度、残高・お取引の有無にかかわらず「お取引残高報告書 兼 口座残高照会通知書」を発行し、お客様へお取引内容をお知らせいたします。
発行される時期は下記の通りとなり、今回は 2008 年 4 月 24 日〜 6 月末までに受渡日（お客様へファンドまたは資金が渡った日）が到来したお取引内容が記載されています。また、残高のあるお客様には、6 月末時点の基準価額での時価評価が記載されておりますのでご確認ください。
作成対象期間

発送時期

１〜３月

４月中旬

４〜６月

７月中旬

７〜９月

10 月中旬10 〜 12 月

翌年１月中旬

なお、口座開設から 1 年経過したお客様は下記に該当する場合に発行されます。
①上記対象期間内にお取引があった場合（その該当発送時期及び 1 月中旬に発行）②1 年間お取引はないが、12 月末時点で残高がある場合（年 1 回、1 月中旬）
ご不明な点等ございましたら、業務管理部（Tel：03-3222-1220）までお気軽にお問合せください。

当レポートは当ファンドの運用状況等を開示するための情報提供を目的として、楽知ん投信株式会社が作成したレポートです。
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活動状況

■ 「長期投資セミナー in 東京」
6 月 1 日（日）都内におきまして、当社とかいたく投信様との共催セミナーを開催いたしました。晴天に恵まれた日曜日の午後にも関わらず、会場は満席となりました。
第一部では、特別ゲストの鎌田様による「長期投資の歴史」について、具体的な数字を挙げた分かりやすい講演をしていただきました。特に印象的だった数字は「1978 年以前にできたファンドで、現在トップ 20 に入っているファンド→アメリカ 11 本、日本０本」・「1998 年から 10 年間生き残っているファンド→アメリカ 19 本、日本１本」でした。これは、日本において本格的な長期投資のファンドが少ないことを物語っています。
その後、パネラーとして、さわかみ投信、セゾン投信、かいたく投信、当社の４社社長と、かいたく投信ファンドマネジャーを迎え、日米の投信事情の違いなどについてお話されました。
日本の長期投資の歴史はこれからです。「らくちんファンド」が 10 年後も生き残っているファンドになれるよう社員一同、業務に励んでまいります。
第二部では、各社のファンドがどのような考えのもとに運用されているのかについて、代表者がそれぞれの熱い想いを語りました。お客様も熱心にメモをお取りになり、質疑応答も時間の許す限り行い、会場内は熱気に溢れていました。
アンケート結果によりますと、お客様の構成は、男性：女性＝７：３、30 〜 50 代の方が 8 割を占めていました。内容につきましては、７割超える方が、5 段階評価で 4 以上の評価をくださり、次回の開催につきましても 8 割近くの方から参加のご支持をいただきました。
今後も「長期投資の考え方」「財産作り」「運用について」などをテーマに、運用担当者の顔を見て、直接話ができるセミナーを行ってまいりますので、ぜひご参加ください。

■

今後のセミナー情報

会の詳細およびお申込方法については当社ウェブサイト（http://luctinfund.co.jp/benkyoukai.html）をご覧いただきますようお願いいたします。当社ウェブサイトでは随時セミナー・勉強会情報を更新しておりますので、併せてご参照ください。

◆「人生を豊かにする , お金とのつきあい方」（毎月第 2 金曜（7/11,8/8 〜 )18：30 〜 20：00
お申込先（アレンジャー）：祖父江様

新宿区・仮説会館）
E-mail：d.sobue@gmail.com

TEL&FAX：042-387-5077◆ 直販クラブ勉強会 in 東京 （7/18（金）18：30 〜 20：30

新宿区・新宿モノリスビル B1 大会議室）
TEL&FAX：042-387-5077
E-mail：d.sobue@gmail.com

お申込先（アレンジャー）：祖父江様◆「人生を豊かにする , お金とのつきあい方 in 横浜」（7/22（火）13：30 〜 16：30 神奈川・ウィリング横浜）
お申込先（アレンジャー）：前田様◆

E-mail：Kazuyuki.Maeda@gmail.com

共催：ありがとう投信（株）
子育てと資産運用セミナー「子どもにまつわるお金のこねた」（8/2（土）11：00 〜 12：30

お申込先：当社業務管理部

TEL：03-3222-1220

ありがとう投信 6Ｆ会議室）

E-mail：gyoumu@luctinfund.co.jp◆〈衣食足りれば他人の笑顔〉研究会 in 尼崎 （8/16（土）13：00 〜 16：30
お申込先（アレンジャー）：大黒様

TEL&FAX：06-6386-8702

兵庫県・尼崎市中小企業センター）
E-mail：yukako0096@yahoo.co.jp◆ 独立系投信のメッセージ （8/23（土）13：30 〜 16：30

大分市・全労済ソレイユ）
お申込先：http://www.sawakami.co.jp/seminar/ar20080823.html をご覧下さい。

◆ 語り合おう！真っ当な長期投資とその先の可能性について！（8/30（土）13：30 〜 16：30 埼玉・浦和コミュニティーセンター）
お申込先：http://www.sawakami.co.jp/seminar/ar20080830.html をご覧下さい。

※ 当社ではセミナー・勉強会の主催者を募集しています。ご要望に応じ当社から講師がうかがいます。
ご希望の方はお気軽に当社（TEL:03-3222-1220）までご連絡ください。
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『らくちんファンド』メディア情報[08.06.27] NIKKEI CNBC「ＴＯＫＹＯマーケットウォッチ」（14:05 〜放映）のクローズアップ[08.06.23] 読売新聞・経済面「経済・ひと点描」[08.06.20] 雑誌『マネージャパン 8 月号』（角川 SS コミュニケーションズ）の「長期投資のすすめ」

長期投資ワールド
日本の１人あたりＧＤＰの推移
1000 万円

左のグラフは日本の 1 人あたり実質ＧＤＰを 1955 年から 2005

成熟経済の時代

500 万円安あたりＧＤＰ」は「その国の経済的な豊かさ」を表す指標として使われます。
1950 年代以降の日本の 1 人あたりＧＤＰは、75 年頃までの高度経済成長の時代から 75 年頃〜 90 年頃までの安定成長の時代にの時50 万円成長大きく成長しました。90 年頃以降は成長がとても緩やかな成熟経経済済の時代へと入っています。つまり、「経済全体が勢いよく拡大し5 万円続ける」という前提が通用しなくなる新しい時代になったというこ

高度10 万円

1960生産）」は「その国で 1 年間にどれだけのモノやサービスが生産され、消費されたか」を示します。ＧＤＰをその国の人口で割った「１人代100 万円長成

定代時の年までの 50 年ほどの長期グラフにしたものです。「ＧＤＰ（国内総とです。最近よく言われる「貯蓄から投資へ」という動きも、こう708090

2000 年した時代背景から生まれてきた動きの一つといえます。
※このグラフは 10 倍ごとの目盛りが等間隔となっている「対数グラフ」です。

参考文献：秋田総一郎『フラッグス・る？』（楽知ん研究所）
データ出典：Ｂ.Ｒ. ミッチェル『マクミラン新編歴史統計』（東洋書林）、『数字で見る 日本の 100 年』（矢野恒太記念会）、

一定の成長率で変化するものは直線で表されます。

『国際連合世界統計年鑑』（原書房）、『世界国勢図絵 第 16 版』（矢野恒太記念会）、『世界国勢図絵 第 18 版』（矢野恒太記念会）、
平成 17 年度国民経済計算確報（内閣府 web サイトより）長期投資ワールド・クイズ！（問題）[ 問題 ]
日本の貯蓄率（家計が自由に使える収入から貯蓄に回った割合）＊正解は次のページにあります！

は 1985 年では 15.2％でした。
では、2005 年では何％くらいだったと思いますか？
[ 予想 ]

ア．15% 以上

ウ．10 〜５％くらい

イ．15 〜 10% くらい

エ．５％以下

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25

日本人の貯蓄率の推移

検索

長期投資ワールド・クイズ！（答え）[ 正解 ] エ．5％以下20151050

楽知ん投信

1960

1970

1980

1990

2000 年

データ出典：「国民経済計算」1955 〜 2006
※ 1980 年に計算方法の変更、1996 年に基準の変更があり、データは完全には連続していないが、おおまかな傾向をみる上では支障ない。

2005 年度の貯蓄率は 3.5％でした。左のグラフは貯蓄率を1955 年から 2006 年までの長期グラフにしたものです。日本の貯蓄率は高度経済成長時代の終わりごろである 1975 年には23.1％まで上昇し、その後は現在に至るまで下落の傾向が続いています。とくに成熟経済時代に入ってきた 90 年頃から急速に下がり続けています。
こうした時代だから、自分のお金にも働いていただいてお金を増やしていくことが大切になってきている、と言えるのではないでしょうか。

ファンドの特色
長期的に安定した運用が行われているファンドであり、かつ将来にわたってもその運用が継続される可能性が高い複数のファンドを選定します。運用にあたっては、
1. 景気変動のサイクルに沿ったアセットアロケーション（現預金と組入れファンドの投資比率の変更）の切り替えを大前提とします。厳しい基準に基づいて選択されたファンドを活用し、景気サイクルのダイナミズムを先取りする形で、 資産配分を行っていきます。
2. ファンド・オブ・ファンズの対象ファンドの選択に当たっては、ファンド運用方針が明確で、一貫性があることを重視し、ファンド・オブ・ファンズのパフォーマンスへの寄与を明確にします。ファンド選択の基準としては、運用資金が安定的に推移し、そのファンドの顧客から継続して支持を受けていることも重要な条件とします。また、運用内容のチェックとして、基準価額の推移が運用方針と整合性を持っているかどうかも重要な判断基準とします。
3. 短期的な市場変動に惑わされることなく、長期的な資産の成長を目指して運用を行います。
『らくちんファンド』に係る手数料について【申込手数料】ありません。

【換金（解約）手数料】①換金（解約）手数料②信託財産留保額ありません。
0.1%【信託報酬等】

年率 0.945%（税込）『らくちんファンド』に係るリスクについて『らくちんファンド』は投資信託証券への投資を通じて、株式や公社債を実質的な主要投資対象としています。
『らくちんファンド』の基準価額は、それら投資信託証券の価格変動の影響を受け、下落することがあります。
したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」や「為替変動リスク」、「カントリーリスク」、「流動性リスク」などがあります。

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
＊信託財産留保額は長期で保有していただいている受益者との公平性を守るためのものであり、ファンドに留保されます。
＊信託報酬は販売会社、委託会社、受託会社の報酬として、毎日、信託財産より支払われます。『らくちんファンド』では、信託財産の増加に応じて信託報酬を引き下げる予定です。

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

お申込メモ［信託期間］ 無期限[ 買付価額 ] お申込日の翌々営業日の基準価額とします。

［決 算 日 ］ 毎年 2 月 25 日（休業日の場合は翌営業日）[ 買付単位 ] 1 万円以上 1 円単位［収益分配］ 毎決算時に、分配を行います。分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況[ 換金価額 ] 申込日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします。

動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等の理由に[ 換金単位 ] 1 円以上 1 円単位より分配を行わない場合があります。

[ 課税関係 ] 原則として、解約時および償還時の個別元本超過額ならびに収益分配時の普当ファンドは分配金再投資専用とします。

〈販売会社〉 楽知ん投信株式会社（ファンドの販売）〈委託会社〉 楽知ん投信株式会社（ファンドの運用指図）〈受託会社〉 住友信託銀行株式会社（ファンドの保管、管理業務）

通分配金に対して課税されます。

設定・運用・お申込みは楽知ん投信株式会社

http://luctinfund.co.jp/

Tel:03-3222-1220（営業時間 8:45 〜 17:45 土日祝日、年末年始除く）〒102-0083 東京都千代田区麹町四丁目 3 番地１麹町富士ビル 7 階

当レポートは当ファンドの運用状況等を開示するための情報提供を目的として、楽知ん投信株式会社が作成したレポートです。
このレポートは、信頼性が高いと判断した情報等に基づいて作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。投資信託の取得を希望される方は、必ず目論見書の内容をご確認の上、ご自身の判断でお申込み下さい。

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