平成２８年度下期業務状況報告書（平成２８年１０月～平成２９年３月）

八 匝 水 道 企 業 団

１．平成２８年度下期事業の概況【１】事業の概況
当期においては、水道事業収益770,201,846円(税抜き)に対して水道事業費用は623,844,170円(税抜き)で、差し引き146,357,676円(税抜き)の純利益を計上いたしました。
また、前年同期の水道事業収益852,880,643円と比べ82,678,797円(対前年同期9.69％)の増額となり、前年同期の水道事業費用645,408,128円と比べ21,563,958円(対前年同期3.34％)の減額となりました。
なお、平成２８年度下期の業務量は下記のとおりです。
記区分

給水人口(人) 給水栓数(栓)給水量(㎥)

有収水量(㎥)

平 成 28 年 度 下 期

40,566

15,331

2,024,596

1,894,160

平 成 27 年 度 下 期

41,06815,2982,016,053

1,897,305

引

△ 502

338,543△ 3,145率(％)△ 1.220.22

0.42△ 0.17差比較－1－２．経理状況【１】予算の執行状況（平成２８年度下期）（ア）収益的収入及び支出
収 入
区分

予算額

水道事業収益 1,450,746,000（単位：円）
執行額
上期

下期

予算対比（％）

計629,532,486

809,566,878 1,439,099,364

99.20

営業収益

931,653,000

463,257,654

457,431,327

920,688,981

98.82

営業外収益

519,092,000

166,274,832

352,135,551

518,410,383

99.87

1,000

0000.00

特別利益
支出

区分

予算額

水道事業費用 1,260,450,000

執行額
上期

下期

予算対比（％）

計581,406,334

655,839,394 1,237,245,728

98.16

1,252,563,000

579,991,713

654,523,106 1,234,514,819

98.56

2,885,000

1,414,621

1,316,288

2,730,909

94.66

特別損失

2,000

0

000.00予備費5,000,000

0

0

00.00

営業費用
営業外費用

－2－

（イ）資本的収入及び支出
収 入
区分

予算額

資本的収入

（単位：円）
執行額
上期

下期

予算対比（％）

計33,033,000 16,929,000 19,375,400 36,304,400

109.90

補助金

3,953,000

03,953,000

3,953,000

100.00

企業債

00

000.00

負担金

1,0000000.00

29,079,000 16,929,000 15,422,400 32,351,400

111.25

給水申込納付金

支区分
資本的支出

出
予算額

執行額
上期

下期

予算対比（％）

計251,750,000 37,626,719 202,007,523 239,634,24295.19

建設改良費 223,500,000 26,349,607 189,828,928 216,178,535

96.72

給水工事費 17,031,000

6,201,738

7,035,748 13,237,486

77.73

企業債償還金 10,219,000

5,075,374

5,142,847 10,218,221

99.99

予備費

1,000,000

0－3－000.00

【２】平成２８年度八匝水道企業団水道事業損益計算書（平成２８年１０月１日から平成２９年３月３１日まで）（単位：円）

１． 営 業 収 益（１） 給水収（２） 受 託 工 事 収（３） 負担（４） そ の 他 営 業 収
２． 営 業 費 用（１） 原 水 及 び 浄 水（２） 配 水 及 び 給 水（３） 受託工事
（４） 総係（５） 減価償却（６） 資産減
耗営 業 損 失益益
金益

423,275,3800
141,000
152,920

423,569,300

費
費
費
費
費
費

325,976,697
65,721,693
0
69,170,379
157,881,535
3,773,196

622,523,500
198,954,200

３． 営 業 外 収 益（１） 受 取 利 息 及 び 配 当 金（２） 他 会 計 補 助 金（３） 補助金（４） 長 期 前 受 金 戻 入（５） 雑収益

４． 営 業 外 費 用（１） 支払利息及び企業債取扱諸費（２） 雑支出経 常 利 益

1,696,810
92,122,000
178,891,000
73,849,859
72,877

346,632,546

1,307,636
13,034

1,320,670

5 特 別 損 失（１） そ の 他 特 別 損 失当146,357,676

金

41,413,668

その他未処分利益剰余金変動額0

当期未処分利益剰 余金

187,771,344

期

純
繰

越利0

益

前期

345,311,876
146,357,676

欠損

－4－

【３】

平成２８年度八匝水道企業団水道事業貸借対照表（平成２９年３月３１日現在）（単位：円）
資

１． 固定

資産の部

産

(1) 有 形 固 定 資 産
イ土地ロ建物

192,294,827

減価償却累計額△ 66,872,654

ハ構築物

63,643,603

125,422,173

13,659,007,071

減 価 償 却 累 計 額 △ 8,852,676,176
ニ機 械 及 び 装 置

144,470,303

減価償却累計額△ 60,839,699

ホ車 両 運 搬 具

13,184,997

減価償却累計額△ 6,627,785

ヘ 工具器具及び備品

36,062,633

減価償却累計額△ 23,432,560

4,806,330,895

83,630,604

6,557,212

12,630,073

ト建 設 仮 勘 定

05,098,214,560

有形固定資産合計(1) 無 形 固 定 資 産
イ その他無形固定資産

344,397

無形固定資産合計

344,397

固 定 資 産 合 計
２． 流資産預金

2,054,585,908

金80,923,599(3) 貸 倒 引 当 金△ 524,629(1) 現動5,098,558,957

金(2) 未収(3) 貯蔵品692,897(4) そ の 他 流 動 資 産

200,000

流 動 資 産 合 計

2,135,877,775

資7,234,436,732

産

合計－5－負
３． 固定

(1) 企

負

債

業

債

債の部

イ 建設改良等の財源に充てるための企業債
(2) 引

当

120,131,936

金

イ退職給付引当金
引当金

合31,215,518

計

31,215,518

固 定 負 債 合 計
４． 流動

(1) 企

負

債

業

債

151,347,454

イ 建設改良等の財源に充てるための企業債

10,492,804(2) 未払金

23,560,428

(3) 前

受金

8,453

(4) 引当金イ賞 与 引 当 金

6,823,323

ロそ の 他 引 当 金

1,205,589

引当金合

計

8,028,912(5) そ の 他 流 動 負 債

3,452,341

流 動 負 債 合 計
５． 繰

延収

45,542,938

益(1) 長 期 前 受 金

6,503,281,410(2) 収 益 化 累 計 額△ 3,842,653,084

繰 延 収 益 合 計

2,660,628,326

負2,857,518,718

債

合

計
資

６． 資

本本の金

(1) 自 己 資 本 金
資
７． 剰

本

金合

余

4,189,146,670

計

4,189,146,670

金(1) 利 益 剰 余 金
当年度未処分利益剰イ余金
剰 余 金 合 計資

本部合187,771,344
187,771,344

計

4,376,918,014

負 債 資 本 合 計

7,234,436,732－6－３．平成29年度予算の概況（1）概況○業務の予定量・給水戸数・年間総給水量・一日平均給水量
・一日最大給水量
・主要な建設工事

１５，４３４
４，０５０，０００
１１，０９６
１２，７７３
８２７，７１３

戸
㎥
㎥
㎥
千円

○予算の規模
款

収益的収入
収益的支出
資本的収入
資本的支出

平成２９年度

平成２８年度

比較
増減

増減率

千円

千円

千円

％

1,478,753
1,239,084
258,607914,649

1,488,887
1,271,867
47,240284,743△ 10,134△ 32,783
211,367
629,906△ 0.68△ 2.58447.43221.22○予算の内訳
水道事業の会計は、水道水を家庭までお届けするために必要な費用及びその財源についての「収益的収支」と、水道施設を新たに建設したり、整備・改良するために必要な費用及びその財源についての「資本的収支」から成り立っています。
収益的収支では、14億8千万円の収入に対し、12億4千万円の支出を見込んでいます。
収入の主なものは、水道料金ですが､それだけでは足りないため、企業団を構成する市町及び千葉県からの補助金等で賄うこととなります。
支出の主なものは、九十九里地域水道企業団に支払う受水費（7億円）で、費用全体の約56％を占めています。
一方資本的収支は、2億6千万円の収入に対し、9億1千万円の支出を見込んでいます。
収入につきましては、新たに水道に加入されるとき又は既存の加入口径を増径されるときに納めていただく給水申込納付金であります。
支出では､配水管の布設・改良・移設や、耐震化事業における重要給水施設配水管耐震化工事等の費用である「建設改良費」が大部分を占めています（2）経営方針
平成２９年度は、水道施設耐震化計画に基づき、病院や避難所など重要給水施設への配水管を耐震化するほか、平成２９年度から平成３３年度までの５年間を計画期間とした八匝水道企業団水道事業中期経営計画に基づき、①安全な水道の維持とPR活動、②強靭な水道の構築と危機管理体制の強化、③水道の持続と技術の継承を基本方針とし、引き続き長期的な視点に立った事業の計画的推進、経営の安定化を図っていきます。

－7－