（令和4年度）

財務諸表に対する注記
1. 重要な会計方針(1)

有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券・・・償却原価法
その他有価証券・・・・・時価法(2)

固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却は定額法を採用している。

(3)

引当金の計上基準
期末退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

(4)

消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の処理は、税込方式によって処理している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
預貯金

1,141,480

20,000,000

021,141,480

有価証券

335,001,520

0

20,000,000

315,001,520

計

336,143,000

20,000,000

20,000,000

336,143,000

山口賞準備資金

4,000,000

0272,5133,727,487

退職給付引当資産

20,527,102

2,524,548

0

23,051,650

特定事業推進資金

1,492,920,477

91,996,899

179,889,140

1,405,028,236

小
特定資産

小

計

1,517,447,579

94,521,447

180,161,653

1,431,807,373

合計

1,853,590,579

114,521,447

200,161,653

1,767,950,373

6

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

当期末残高

（うち指定正味財産 （うち一般正味財産 （うち負債に対応からの充当額）からの充当額）

する額）

基本財産
預貯金

21,141,480(20,000,000)(1,141,480)

(

－

)

有価証券

315,001,520(311,143,000)(3,858,520)

(

－

)

計

336,143,000(331,143,000)(5,000,000)

(

－

)

山口賞準備資金3,727,487(0)(3,727,487)

(

－

)

退職給付引当資産

23,051,650

(0)

(0)

特定事業推進資金

1,405,028,236(0) (1,405,028,236)

小特定資産(23,051,650)
(

－

)

小

計

1,431,807,373(0) (1,408,755,723)(23,051,650)

合計

1,767,950,373(331,143,000) (1,413,755,723)(23,051,650)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（直接法による減価償却を行っている場合）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

建物付属設備
什器備品
合

計

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

6,261,245
15,701,975

5,667,942
13,881,613

593,3031,820,362

21,963,220

19,549,555

2,413,665

7

5.

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

帳簿価額

時

価

評価損益

（基本財産）① 地方債 静岡県平成28年度第3回公募公債

50,004,890

49,887,000△ 117,890②

第398回大阪府公募公債

26,073,840

26,327,340

253,500③ 事業債 第16回東京電力パワーグリッド社債

19,956,800

19,979,200

22,400④〃

ジャパン・ホテル・リート投資法人債

50,097,000

45,635,000△ 4,462,000⑤〃

第78回クレディセゾン

69,117,990

68,420,400△ 697,590⑥〃

第18回SBIホールディングス株式会社社債

99,751,000

99,970,000

219,000

315,001,520

310,218,940△ 4,782,580

〃

合

計

8

6. 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）

補助金等の名称交付者

文部科学省科学研究費

文部科学省

合

前期末

当

残

増加額

減少額

0

1,350,000

1,350,000

001,350,000

1,350,000

0

高

計

期

当

期

当期末

貸借対照表

残

の記載区分

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）

内

容金

額

経常収益への振替
基本財産の利息収入

1,502,031

合1,502,031

計9

高8. 金融商品の状況(1)金融商品に対する取組方針
年金に関する総合的な調査研究について一定水準以上の研究成果を得て公益法人としての責務を果たしていくため、厳しい事業環境下において財政状況を改善し財源を確保する観点から、効率的な運用を実施する。運用にあたっては、特定費用準備資金の取崩し額等を勘案し、許容できるリスクの範囲内で効率的に収益を得ることを目標とする。このため、基本ポートフォリオを策定しこれに基づいた運用を行う。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は、国内外の債券、国内外の債券指数に連動する投資信託、国内外の株式指数に連動する
上場投資信託(ETF)であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされている。
(3)金融商品に係るリスク管理体制① 資金運用基本方針に基づく取引
金融商品の取引は、当法人の特定事業推進資金の資金運用基本方針に基づき行う。
② 特定事業推進資金の運用状況の報告
資産残高、資産構成比、有価証券異動状況、運用パフォーマンス等、特定事業推進資金の運用状況について、定期的に理事会に報告する。
③ 信用リスク・市場リスクの管理
債券の信用リスクについては、発行体の状況を、また、債券及び上場投資信託(ETF)の市場リスクについては、時価を定期的(月央及び月末)に把握し、理事、資金運用担当者を含む３名以上の合議体において、リバランスの必要性等を審議する。
(4)金融商品の時価等に関する事項（単位：円）

科

目

前期末残高

時

価

評価損益

100,470,000
100,920,000
50,545,000
39,812,000
49,735,000
24,360,000
365,842,000

100,450,000
99,560,000
50,185,000
39,728,000
49,605,000
23,817,500
363,345,500△ 20,000△ 1,360,000△ 360,000△ 84,000△ 130,000△ 542,500△ 2,496,500

64,748,400
64,748,400

66,960,400
66,960,400

2,212,000
2,212,000

22,334,100
22,539,000
44,873,100

23,097,100
23,309,000
46,406,100

763,000
770,000
1,533,000

23,112,720
23,153,700

23,902,320
23,944,700

789,600
791,000

特定資産（特定事業推進資金）―国内債券―① 第39回日本郵船② 東京電力パワーグリッド社債③ 第51回ソフトバンクグループ㈱無担保社債④ 第73回三菱UFJリース⑤ 東急無担保社債⑥ NF国内債券ETF（合計）―国内株式―（平成20年度取得）① TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）9/20（小計）（平成21年度取得）② TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）10/30③ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）3/2（小計）（平成22年度取得）④ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）7/1⑤ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）12/3

10（単位：円）

科

目

（小

計）

前期末残高

時

50,008,400
48,737,000
49,372,700
148,118,100
309,331,620

1,652,000
1,610,000
1,631,000
4,893,000
10,218,600

46,266,420

価47,847,020

評価損益

1,580,600（平成23年度取得）

（小

計）

（合

計）

48,356,400
47,127,000
47,741,700
143,225,100
299,113,020

計）

47,483,107
43,830,560
94,966,214
96,183,729
112,620,189
395,083,799

47,366,463
43,722,888
94,732,925
95,947,450
112,343,533
394,113,259△ 116,644△ 107,672△ 233,289△ 236,279△ 276,656△ 970,540

28,308,500
1,544,100
2,058,800
4,117,600
10,294,000
28,308,500
28,308,500
18,014,500
120,954,500

27,148,000
1,480,800
1,974,400
3,948,800
9,872,000
27,148,000
27,148,000
17,276,000
115,996,000△ 1,160,500△ 63,300△ 84,400△ 168,800△ 422,000△ 1,160,500△ 1,160,500△ 738,500△ 4,958,500

9,872,000
6,910,400
7,404,000
24,186,400
140,182,400△ 422,000△ 295,400△ 316,500△ 1,033,900△ 5,992,400⑥ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）6/2⑦ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）6/30⑧ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）8/2―外国株式―（平成23年度取得）② ｱｲｼｪｱｰｽﾞACWI 5/31
③ ｱｲｼｪｱｰｽﾞACWI 6/7④ ｱｲｼｪｱｰｽﾞACWI 7/1⑤ ｱｲｼｪｱｰｽﾞACWI 8/3⑥ ｱｲｼｪｱｰｽﾞACWI 9/16
（合―外国債券等―（平成27年度取得）① 上場インデックスファンド海外債券 10/2
② 上場インデックスファンド海外債券 10/7
③ 上場インデックスファンド海外債券 10/14④ 上場インデックスファンド海外債券 10/16⑤ 上場インデックスファンド海外債券 10/27⑥ 上場インデックスファンド海外債券 11/4
⑦ 上場インデックスファンド海外債券 11/10⑧ 上場インデックスファンド海外債券 11/12（小計）（平成28年度取得）

（小

計）

（合

計）

10,294,000
7,205,800
7,720,500
25,220,300
146,174,800

合計1,206,213,619

1,206,972,779

759,160

10,294,000

9,872,000△ 422,000⑨ 上場インデックスファンド海外債券 6/22
⑩ 上場インデックスファンド海外債券 11/30⑪ 上場インデックスファンド海外債券 12/1

その他固定資産（投資有価証券）① 上場インデックスファンド海外債券 6/22

合計

10,294,000

9,872,000△ 422,000

総計

1,216,507,619

1,216,844,779

337,16011

（令和３年度）

財務諸表に対する注記
1. 重要な会計方針(1)

有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、満期保有目的のものは個別による原価基準を採用、また、一時保有のものは個別による時価評価で表示している。
(2)

固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却は定額法を採用している。

(3)

引当金の計上基準
期末退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

(4)

消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の処理は、税込方式によって処理している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
預貯金

1,141,480

001,141,480

有価証券

335,001,520

00

335,001,520

計

336,143,000

00336,143,000

山口賞準備資金

4,000,000

004,000,000

退職手当引当資金

22,186,800

2,377,800

4,037,500

20,527,100

特定事業推進資金

1,509,601,385

96,685,233

113,366,141

1,492,920,477

小
特定資産

小

計

1,535,788,185

99,063,033

117,403,641

1,517,447,577

合計

1,871,931,185

99,063,033

117,403,641

1,853,590,577

6

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

当期末残高

（うち指定正味財産 （うち一般正味財産 （うち負債に対応からの充当額）からの充当額）

する額）

基本財産
預貯金

1,141,480

01,141,4800

有価証券

335,001,520

311,143,000

23,858,520

0

計

336,143,000

311,143,000

25,000,000

0

山口賞準備資金

4,000,000

000

退職手当引当資金

20,527,100

0

20,722,600

0特定事業推進資金

1,492,920,477

0

0

0

小
特定資産

小

計

1,517,447,577

0

20,722,600

0

合

計

1,853,590,577

311,143,000

45,722,600

04. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（直接法による減価償却を行っている場合）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

建物付属設備
什器備品
合

計

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

5,726,700
15,117,175

5,519,907
12,524,588

206,7932,592,587

20,843,875

18,044,495

2,799,3807

5.

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

帳簿価額

時

価

評価損益

（基本財産）① 地方債 静岡県平成28年度第3回公募公債

50,004,890

50,199,000

194,110②〃

第398回大阪府公募公債

26,073,840

26,461,500

387,660③〃

第52回川崎市公募公債

20,000,000

20,006,000

6,000④ 事業債 第16回東京電力パワーグリッド社債

19,956,800

20,180,200

223,400⑤〃

ジャパン・ホテル・リート投資法人債

50,097,000

43,670,000△ 6,427,000⑥〃

第78回クレディセゾン

69,117,990

69,398,000

280,010⑦〃

第18回SBIホールディングス株式会社社債

99,751,000

99,850,000

99,000335,001,520

329,764,700△ 5,236,820

合

計

8

6. 満期保有目的以外の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的以外の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

帳簿価額

時

価

評価損益

99,580,000
101,090,000
51,035,000
40,223,600
50,000,000
24,942,045
366,870,645

100,470,000
100,920,000
50,545,000
39,812,000
49,735,000
24,360,000
365,842,000

890,000△ 170,000△ 490,000△ 411,600△ 265,000△ 582,045△ 1,028,645

64,843,200
64,843,200

64,748,400
64,748,400△ 94,800△ 94,800

22,366,800
22,572,000
44,938,800

22,334,100
22,539,000
44,873,100△ 32,700△ 33,000△ 65,700

23,146,560
23,187,600
46,334,160

23,112,720
23,153,700
46,266,420△ 33,840△ 33,900△ 67,740

48,427,200
47,196,000
47,811,600
143,434,800
299,550,960

48,356,400
47,127,000
47,741,700
143,225,100
299,113,020△ 70,800△ 69,000△ 69,900△ 209,700△ 437,940

特定資産（特定事業推進資金）―国内債券―① 第39回日本郵船② 東京電力パワーグリッド社債③ 第51回ソフトバンクグループ㈱無担保社債④ 第73回三菱UFJリース⑤ 東急無担保社債⑥ NF国内債券ETF（合計）―国内株式―（平成20年度取得）① TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）9/20（小計）（平成21年度取得）② TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）10/30③ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）3/2（小計）（平成22年度取得）④ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）7/1⑤ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）12/3（小計）（平成23年度取得）⑥ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）6/2⑦ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）6/30⑧ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）8/2
（小

計）

（合

計）

9

（単位：円）

科

目

帳簿価額

時

価

評価損益

29,194,579
29,194,579

35,467,224
35,467,224

6,272,645
6,272,645

40,930,676
37,782,162
81,861,351
82,910,856
97,079,166
340,564,211
369,758,790

47,483,107
43,830,560
94,966,214
96,183,729
112,620,189
395,083,799
430,551,023

6,552,431
6,048,398
13,104,863
13,272,873
15,541,023
54,519,588
60,792,233

28,435,000
1,551,000
2,068,000
4,136,000
10,340,000
28,435,000
28,435,000
18,095,000
121,495,000

28,308,500
1,544,100
2,058,800
4,117,600
10,294,000
28,308,500
28,308,500
18,014,500
120,954,500△ 126,500△ 6,900△ 9,200△ 18,400△ 46,000△ 126,500△ 126,500△ 80,500△ 540,500

10,294,000
7,205,800
7,720,500
25,220,300
146,174,800△ 46,000△ 32,200△ 34,500△ 112,700△ 653,200

1,241,680,843

58,672,448―外国株式―（平成21年度取得）① ｱｲｼｪｱｰｽﾞMSCIｺｸｻｲETF7/2（小計）（平成23年度取得）② ｱｲｼｪｱｰｽﾞACWI 5/31
③ ｱｲｼｪｱｰｽﾞACWI 6/7④ ｱｲｼｪｱｰｽﾞACWI 7/1⑤ ｱｲｼｪｱｰｽﾞACWI 8/3⑥ ｱｲｼｪｱｰｽﾞACWI 9/16
（小

計）

（合

計）

―外国債券等―（平成27年度取得）① 上場インデックスファンド海外債券 10/2
② 上場インデックスファンド海外債券 10/7
③ 上場インデックスファンド海外債券 10/14④ 上場インデックスファンド海外債券 10/16⑤ 上場インデックスファンド海外債券 10/27⑥ 上場インデックスファンド海外債券 11/4
⑦ 上場インデックスファンド海外債券 11/10⑧ 上場インデックスファンド海外債券 11/12（小計）（平成28年度取得）

（小

計）

（合

計）

10,340,000
7,238,000
7,755,000
25,333,000
146,828,000

合計1,183,008,395⑨ 上場インデックスファンド海外債券 6/22
⑩ 上場インデックスファンド海外債券 11/30⑪ 上場インデックスファンド海外債券 12/1

10（単位：円）

科

目

帳簿価額

時

価

評価損益

10,340,000

10,294,000△ 46,000

その他固定資産（投資有価証券）① 上場インデックスファンド海外債券 6/22

合計10,340,000

10,294,000△ 46,000

総計1,193,348,395

1,251,974,843

58,626,448

11

7.

補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）

補助金等の名称交付者

文部科学省科学研究費

文部科学省

合

前期末

当

残

増加額

減少額

0

2,900,000

2,900,000

002,900,000

2,900,000

0

高

計

期

当

期

当期末

貸借対照表

残

の記載区分

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）

内

容金

額

経常収益への振替
基本財産の利息収入

1,466,169

合1,466,169

計

12

高

（令和2年度）

財務諸表に対する注記
1. 重要な会計方針(1)

有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、満期保有目的のものは個別による原価基準を採用、また、一時保有のものは個別による時価評価で表示している。
(2)

固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却は定額法を採用している。

(3)

引当金の計上基準
期末退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

(4)

消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の処理は、税込方式によって処理している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
預貯金

20,135,770

100,304,778

119,299,068

1,141,480

有価証券

316,007,230

168,868,990

149,874,700

335,001,520

計

336,143,000

269,173,768

269,173,768

336,143,000

山口賞準備資金

04,000,000

04,000,000

退職手当引当資金

19,810,500

2,376,300

022,186,800

特定事業推進資金

1,313,426,020

946,029,464

749,854,099

1,509,601,385

小
特定資産

小

計

1,333,236,520

952,405,764

749,854,099

1,535,788,185

合計

1,669,379,520

1,221,579,532

1,019,027,867

1,871,931,185

6

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

当期末残高

（うち指定正味財産 （うち一般正味財産 （うち負債に対応からの充当額）からの充当額）

する額）

基本財産
預貯金

1,141,480

01,141,4800

有価証券

335,001,520

311,143,000

23,858,520

0

計

336,143,000

311,143,000

25,000,000

0

山口賞準備資金

4,000,000

000

退職手当引当資金

22,186,800

022,186,800

0

特定事業推進資金

1,509,601,385

0

0

0

小
特定資産

小

計

1,535,788,185

0

22,186,800

0

合

計

1,871,931,185

311,143,000

47,186,800

04. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（直接法による減価償却を行っている場合）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

建物付属設備
什器備品
合

計

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

5,726,700
16,788,275

5,369,380
12,813,293

357,320
3,974,982

22,514,975

18,182,673

4,332,302

7

5.

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

帳簿価額

時

価

評価損益

（基本財産）① 地方債 静岡県平成28年度第3回公募公債②〃

第398回大阪府公募公債③〃

第52回川崎市公募公債〃

ジャパン・ホテル・リート投資法人債⑥〃

第78回クレディセゾン⑦〃

第18回SBIホールディングス株式会社社債
合50,388,000

383,110

20,000,000

20,012,000

12,00026,073,840
19,956,800④ 事業債 第16回東京電力パワーグリッド社債⑤

50,004,890

50,097,000
69,117,990
99,751,000
335,001,520

計8

26,607,100
20,203,200

533,260
246,400

42,545,000△ 7,552,000

99,800,000

49,00069,237,000

119,010

328,792,300△ 6,209,220

6. 満期保有目的以外の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的以外の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

帳簿価額

時

価

評価損益

98,390,000
100,100,000
46,640,000
100,689,000
29,970,000
375,789,000

99,580,000
101,090,000
51,035,000
100,318,000
29,997,000
382,020,000

1,190,000
990,000
4,395,000△ 371,000
27,0006,231,000

46,546,800
46,546,800

64,843,200
64,843,200

18,296,400
18,296,400

16,055,700
16,203,000
32,258,700

22,366,800
22,572,000
44,938,800

6,311,100
6,369,000
12,680,100

16,615,440
16,644,900
33,260,340

23,146,560
23,187,600
46,334,160

6,531,120
6,542,700
13,073,820

34,762,800
33,879,000
34,320,900
102,962,700
215,028,540

48,427,200
47,196,000
47,811,600
143,434,800
299,550,960

13,664,400
13,317,000
13,490,700
40,472,100
84,522,420

9,300,623
9,300,623

14,597,290
14,597,290

5,296,667
5,296,667

62,004,158
62,004,158

97,315,263
97,315,263

35,311,105
35,311,105

26,364,245
24,336,226
52,728,490

40,930,676
37,782,162
81,861,351

14,566,431
13,445,936
29,132,861

特定資産（特定事業推進資金）―国内債券―① 第39回日本郵船② 東京電力パワーグリッド社債③ 第51回ソフトバンクグループ㈱無担保社債④ 第3回オリエントコーポレーション社債⑤ 小田急電鉄社債（合計）―国内株式―（平成20年度取得）① TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）9/20（小計）（平成21年度取得）② TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）10/30③ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）3/2（小計）（平成22年度取得）④ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）7/1⑤ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）12/3（小計）（平成23年度取得）⑥ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）6/2⑦ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）6/30⑧ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）8/2
（小

計）

（合

計）

―外国株式―（平成20年度取得）① ｱｲｼｪｱｰｽﾞMSCIｺｸｻｲETF9/19（小計）（平成21年度取得）② ｱｲｼｪｱｰｽﾞMSCIｺｸｻｲETF7/2（小計）（平成23年度取得）③ ｱｲｼｪｱｰｽﾞACWI 5/31
④ ｱｲｼｪｱｰｽﾞACWI 6/7⑤ ｱｲｼｪｱｰｽﾞACWI 7/1

9（単位：円）科

目⑥ ｱｲｼｪｱｰｽﾞACWI 8/3⑦ ｱｲｼｪｱｰｽﾞACWI 9/16
（小

計）

（合

計）

帳簿価額

時

価

評価損益

53,404,496
62,530,581
219,364,038
290,668,819

82,910,856
97,079,166
340,564,211
452,476,764

29,506,360
34,548,585
121,200,173
161,807,945

27,555,000
1,503,000
2,004,000
4,008,000
10,020,000
27,555,000
27,555,000
17,535,000
117,735,000

28,435,000
1,551,000
2,068,000
4,136,000
10,340,000
28,435,000
28,435,000
18,095,000
121,495,000

880,000
48,00064,000128,000
320,000
880,000
880,000
560,000
3,760,000

10,340,000
7,238,000
7,755,000
25,333,000
146,828,000

320,000
224,000
240,000
784,000
4,544,000―外国債券等―（平成27年度取得）① 上場インデックスファンド海外債券 10/2
② 上場インデックスファンド海外債券 10/7
③ 上場インデックスファンド海外債券 10/14④ 上場インデックスファンド海外債券 10/16⑤ 上場インデックスファンド海外債券 10/27⑥ 上場インデックスファンド海外債券 11/4
⑦ 上場インデックスファンド海外債券 11/10⑧ 上場インデックスファンド海外債券 11/12（小計）（平成28年度取得）

（小

計）

（合

計）

10,020,000
7,014,000
7,515,000
24,549,000
142,284,000

合計1,023,770,359

1,280,875,724

257,105,365

10,020,000

10,340,000

320,000⑨ 上場インデックスファンド海外債券 6/22
⑩ 上場インデックスファンド海外債券 11/30⑪ 上場インデックスファンド海外債券 12/1

その他固定資産（投資有価証券）① 上場インデックスファンド海外債券 6/22

合計

10,020,000

10,340,000

320,000

総計1,033,790,359

1,291,215,724

257,425,365

10

7.

補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）

補助金等の名称交付者

文部科学省科学研究費

文部科学省

合

前期末

当

残

増加額

減少額

0

2,338,000

2,338,000

002,338,000

2,338,000

0

高

計

期

当

期

当期末

貸借対照表

残

の記載区分

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）

内

容金

額

経常収益への振替
基本財産の利息収入

1,743,085

合1,743,085

計

12

高

（令和元年度）

財務諸表に対する注記
1. 重要な会計方針(1)

有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、満期保有目的のものは個別による原価基準を採用、また、一時保有のものは個別による時価評価で表示している。
(2)

固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却は定額法を採用している。

(3)

引当金の計上基準
期末退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

(4)

消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の処理は、税込方式によって処理している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
預貯金

20,155,970

70,128,724

70,148,924

20,135,770

有価証券

315,987,030

70,053,800

70,033,600

316,007,230

計

336,143,000

140,182,524

140,182,524

336,143,000

山口賞準備資金54,533054,5330

退職手当引当資金

18,939,100

2,491,400

1,620,000

19,810,500

特定事業推進資金

1,485,210,610

45,499,000

217,283,590

1,313,426,020

小
特定資産

小

計

1,504,204,243

47,990,400

218,958,123

1,333,236,520

合計

1,840,347,243

188,172,924

359,140,647

1,669,379,520

6

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目（うち指定正味財産 （うち一般正味財産 （うち負債に対応

当期末残高からの充当額）からの充当額）

する額）

基本財産
預貯金

20,135,770

20,000,000

135,7700

有価証券

316,007,230

311,143,000

4,864,230

0

計336,143,000

331,143,000

5,000,000

0

山口賞準備資金

0

0

0

0

退職手当引当資金

19,810,500

019,810,500

0特定事業推進資金

1,313,426,020

0

1,313,426,020

0

小
特定資産

小

計

1,333,236,520

01,333,236,520

0

合

計

1,669,379,520

331,143,000

1,338,236,520

0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（直接法による減価償却を行っている場合）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

建物付属設備
什器備品
合

計

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

5,726,700
18,054,208

5,218,853
14,112,415

507,847
3,941,793

23,780,908

19,331,268

4,449,640

7

5.

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

帳簿価額

時

価

評価損益

（基本財産）① 国債 第312回利付国債10年

69,874,700

70,686,000

811,300② 地方債 静岡県平成28年度第3回公募公債

50,004,890

50,417,500

412,610③〃

第398回大阪府公募公債

26,073,840

26,720,980

647,140④〃

第52回川崎市公募公債

20,000,000

19,994,000△ 6,000⑤ 金融債 い第782号5年農林債

30,000,000

30,015,000

15,000⑥ 事業債 33回ANAホールディングス社債

50,000,000

49,990,000△ 10,000⑦〃

第16回東京電力パワーグリッド社債

19,956,800

20,058,200

101,400⑧〃

ジャパン・ホテル・リート投資法人債

50,097,000

46,650,000△ 3,447,000

316,007,230

314,531,680△ 1,475,550

合

計

8

6. 満期保有目的以外の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的以外の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

帳簿価額

時

価

評価損益

102,240,000
100,420,000
100,403,000
51,195,000
101,125,000
30,027,000
485,410,000

100,930,000
98,390,000
100,100,000
46,640,000
100,689,000
29,970,000
476,719,000△ 1,310,000△ 2,030,000△ 303,000△ 4,555,000△ 436,000△ 57,000△ 8,691,000

73,582,300
73,582,300

65,253,900
65,253,900△ 8,328,400△ 8,328,400

18,104,900
18,271,000
36,375,900

16,055,700
16,203,000
32,258,700△ 2,049,200△ 2,068,000△ 4,117,200

18,736,080
18,769,300
37,505,380

16,615,440
16,644,900
33,260,340△ 2,120,640△ 2,124,400△ 4,245,040

39,199,600
38,203,000
38,701,300
116,103,900
263,567,480

34,762,800
33,879,000
34,320,900
102,962,700
233,735,640△ 4,436,800△ 4,324,000△ 4,380,400△ 13,141,200△ 29,831,840

10,936,648
10,936,648

9,300,623
9,300,623△ 1,636,025△ 1,636,025

116,657,577
116,657,577

99,206,650
99,206,650△ 17,450,927△ 17,450,927

31,132,436
28,737,634

26,364,245
24,336,226△ 4,768,191△ 4,401,408

特定資産（特定事業推進資金）―国内債券―① 福岡県公債② 第39回日本郵船③ 東京電力パワーグリッド社債④ 第51回ソフトバンクグループ㈱無担保社債⑤ 第3回オリエントコーポレーション社債⑥ 小田急電鉄社債（合計）―国内株式―（平成20年度取得）① TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）9/20（小計）（平成21年度取得）② TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）10/30③ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）3/2（小計）（平成22年度取得）④ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）7/1⑤ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）12/3（小計）（平成23年度取得）⑥ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）6/2⑦ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）6/30⑧ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）8/2
（小

計）

（合

計）

―外国株式―（平成20年度取得）① ｱｲｼｪｱｰｽﾞMSCIｺｸｻｲETF9/19（小計）（平成21年度取得）② ｱｲｼｪｱｰｽﾞMSCIｺｸｻｲETF7/2（小計）（平成23年度取得）③ ｱｲｼｪｱｰｽﾞACWI 5/31
④ ｱｲｼｪｱｰｽﾞACWI 6/7

9（単位：円）科

目⑤ ｱｲｼｪｱｰｽﾞACWI 7/1⑥ ｱｲｼｪｱｰｽﾞACWI 8/3⑦ ｱｲｼｪｱｰｽﾞACWI 9/16
（小

計）

（合

計）

帳簿価額

時

価

評価損益

62,264,873
63,063,140
73,839,753
259,037,836
386,632,061

52,728,490
53,404,496
62,530,581
219,364,038
327,871,311△ 9,536,383△ 9,658,644△ 11,309,172△ 39,673,798△ 58,760,750

27,335,000
1,491,000
1,988,000
3,976,000
9,940,000
27,335,000
27,335,000
17,395,000
116,795,000

27,555,000
1,503,000
2,004,000
4,008,000
10,020,000
27,555,000
27,555,000
17,535,000
117,735,000

220,000
12,00016,00032,00080,000220,000
220,000
140,000
940,000

10,020,000
7,014,000
7,515,000
24,549,000
142,284,000

80,00056,00060,000196,000
1,136,000―外国債券等―（平成27年度取得）① 上場インデックスファンド海外債券 10/2
② 上場インデックスファンド海外債券 10/7
③ 上場インデックスファンド海外債券 10/14④ 上場インデックスファンド海外債券 10/16⑤ 上場インデックスファンド海外債券 10/27⑥ 上場インデックスファンド海外債券 11/4
⑦ 上場インデックスファンド海外債券 11/10⑧ 上場インデックスファンド海外債券 11/12（小計）（平成28年度取得）

（小

計）

（合

計）

9,940,000
6,958,000
7,455,000
24,353,000
141,148,000

合計1,276,757,541

1,180,609,951△ 96,147,590

9,940,000

10,020,000

80,000⑨ 上場インデックスファンド海外債券 6/22
⑩ 上場インデックスファンド海外債券 11/30⑪ 上場インデックスファンド海外債券 12/1

その他固定資産（投資有価証券）① 上場インデックスファンド海外債券 6/22

合計9,940,000

10,020,000

80,000

総計1,286,697,541

1,190,629,951△ 96,067,590

10

7.

補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）

補助金等の名称交付者

文部科学省科学研究費

文部科学省

合

前期末

当

残

増加額

減少額

0

168,000

168,00000

168,000

168,000

0

高

計

期

当

期

当期末

貸借対照表

残

の記載区分

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）

内

容金

額

経常収益への振替
基本財産の利息収入

1,569,178

合1,569,178

計

12

高

（平成30年度）

財務諸表に対する注記
1. 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、満期保有目的のものは個別による原価基準を採用、また、一時保有のものは個別による時価評価で表示している。
(2)

固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却は定額法を採用している。

(3) 引当金の計上基準
期末退職手当の要支給額に相当する額を計上している。
(4) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の処理は、税込方式によって処理している。

2.

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
預貯金

20,150,929

20,005,064

20,000,023

20,155,970

有価証券

315,992,071

20,000,000

20,005,041

315,987,030

計

336,143,000

40,005,064

40,005,064

336,143,000

山口賞準備資金54,5330054,533

退職手当引当資金

21,305,783

2,766,100

5,132,783

18,939,100

特定事業推進資金

1,566,175,803

61,754,570

142,719,763

1,485,210,610

小
特定資産

小

計

1,587,536,119

64,520,670

147,852,546

1,504,204,243

合計1,923,679,119

104,525,734

187,857,610

1,840,347,243

6

3.

基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

当期末残高

（うち指定正味財産 （うち一般正味財産 （うち負債に対応からの充当額）からの充当額）
する額）

基本財産
預貯金

20,155,970

20,000,000

155,9700

有価証券

315,987,030

311,143,000

4,844,030

0

計336,143,000

331,143,000

5,000,000

0

山口賞準備資金54,533054,5330

退職手当引当資金

18,939,100

0

18,939,100

0

特定事業推進資金

1,485,210,610

01,485,210,610

0

小
特定資産

4.

小

計

1,504,204,243

0

1,504,204,243

0

合

計

1,840,347,243

331,143,000

1,509,204,2430

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（直接法による減価償却を行っている場合）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

建物付属設備
什器備品
合

計

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

5,726,700
19,084,644

5,068,326
13,839,958

658,374
5,244,686

24,811,344

18,908,284

5,903,060

7

5.

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

帳簿価額

時

価

評価損益

（基本財産）① 国債 第312回利付国債10年

69,874,700

71,673,000

1,798,300② 地方債 静岡県平成28年度第3回公募公債

50,004,890

50,663,500

658,610③〃

第398回大阪府公募公債

26,073,840

26,891,020

817,180④〃

第52回川崎市公募公債

20,000,000

20,030,000

30,000⑤ 金融債 い第777号農林債

70,033,600

70,122,500

88,900⑥

い第782号5年農林債

30,000,000

30,096,000

96,000⑦ 事業債 33回ANAホールディングス社債

50,000,000

50,075,000

75,000合

315,987,030

319,551,020

3,563,990

〃

計

8

6.

満期保有目的以外の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的以外の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

帳簿価額

時

価

評価損益

103,450,000
100,250,000
80,272,000
50,316,900
50,975,000
101,007,000
30,000,000
516,270,900

102,240,000
100,420,000
80,088,000
50,102,800
51,195,000
101,125,000
30,027,000
515,197,800△ 1,210,000
170,000△ 184,000△ 214,100
220,000
118,000
27,000△ 1,073,100

79,075,500
79,075,500

73,582,300
73,582,300△ 5,493,200△ 5,493,200

19,456,500
19,635,000
39,091,500

18,104,900
18,271,000
36,375,900△ 1,351,600△ 1,364,000△ 2,715,600

20,134,800
20,170,500
40,305,300

18,736,080
18,769,300
37,505,380△ 1,398,720△ 1,401,200△ 2,799,920

42,126,000
41,055,000
41,590,500
124,771,500
283,243,800

39,199,600
38,203,000
38,701,300
116,103,900
263,567,480△ 2,926,400△ 2,852,000△ 2,889,200△ 8,667,600△ 19,676,320

34,403,688
34,403,688

36,455,493
36,455,493

2,051,805
2,051,805

110,091,802
110,091,802

116,657,577
116,657,577

6,565,775
6,565,775

29,775,002
27,484,618

31,132,436
28,737,634

1,357,434
1,253,016

特定資産（特定事業推進資金）―国内債券―① 福岡県公債② 第39回日本郵船③ 772回利附農林債④ 第46回ソフトバンクグループ㈱無担保社債⑤ 第51回ソフトバンクグループ㈱無担保社債④ 第3回オリエントコーポレーション社債⑤ 小田急電鉄社債（合 計）―国内株式―（平成20年度取得）① TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）9/20（小 計）（平成21年度取得）② TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）10/30③ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）3/2（小 計）（平成22年度取得）④ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）7/1⑤ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）12/3（小 計）（平成23年度取得）⑥ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）6/2⑦ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）6/30⑧ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）8/2
（小 計）
（合 計）
―外国株式―（平成20年度取得）① ｱｲｼｪｱｰｽﾞMSCIｺｸｻｲETF9/19（小 計）（平成21年度取得）② ｱｲｼｪｱｰｽﾞMSCIｺｸｻｲETF7/2（小 計）（平成23年度取得）③ ｱｲｼｪｱｰｽﾞACWI 5/31
④ ｱｲｼｪｱｰｽﾞACWI 6/7

9（単位：円）

科

目

帳簿価額

時

59,550,005
60,313,466
70,620,198
247,743,289
392,238,779

62,264,873
63,063,140
73,839,753
259,037,836
412,150,906

2,714,868
2,749,674
3,219,555
11,294,547
19,912,127

27,775,000
1,515,000
2,020,000
4,040,000
10,100,000
27,775,000
27,775,000
17,675,000
118,675,000

27,335,000
1,491,000
1,988,000
3,976,000
9,940,000
27,335,000
27,335,000
17,395,000
116,795,000△ 440,000△ 24,000△ 32,000△ 64,000△ 160,000△ 440,000△ 440,000△ 280,000△ 1,880,000

10,100,000
7,070,000
7,575,000
24,745,000
143,420,000

9,940,000
6,958,000
7,455,000
24,353,000
141,148,000△ 160,000△ 112,000△ 120,000△ 392,000△ 2,272,000

1,335,173,479

1,332,064,186△ 3,109,293① 上場インデックスファンド海外債券 6/22

10,100,000

9,940,000△ 160,000

合計10,100,000

9,940,000△ 160,000

総計1,345,273,479

1,342,004,186△ 3,269,293⑤ ｱｲｼｪｱｰｽﾞACWI 7/1⑥ ｱｲｼｪｱｰｽﾞACWI 8/3⑦ ｱｲｼｪｱｰｽﾞACWI 9/16
（小 計）
（合 計）

価

評価損益

―外国債券等―（平成27年度取得）① 上場インデックスファンド海外債券 10/2
② 上場インデックスファンド海外債券 10/7
③ 上場インデックスファンド海外債券 10/14④ 上場インデックスファンド海外債券 10/16⑤ 上場インデックスファンド海外債券 10/27⑥ 上場インデックスファンド海外債券 11/4
⑦ 上場インデックスファンド海外債券 11/10⑧ 上場インデックスファンド海外債券 11/12（小 計）（平成28年度取得）⑨ 上場インデックスファンド海外債券 6/22
⑩ 上場インデックスファンド海外債券 11/30⑪ 上場インデックスファンド海外債券 12/1
（小 計）
（合 計）

合

計

その他固定資産（投資有価証券）

10

7. 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）

補助金等の名称交付者

文部科学省科学研究費

文部科学省

合

計

前期末
残 高

当 期
増加額

当 期
減少額

0

1,140,000

1,140,000

001,140,000

1,140,000

08. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）

内

容金

額

経常収益への振替
基本財産の利息収入

合計1,505,220

1,505,220

12

当期末
残 高

貸借対照表
の記載区分

（平成29年度）

財務諸表に対する注記
1. 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、満期保有目的のものは個別による原価基準を採用、また、一時保有のものは個別による時価評価で表示している。
(2)

固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却は定額法を採用している。

(3) 引当金の計上基準
期末退職手当の要支給額に相当する額を計上している。
(4) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の処理は、税込方式によって処理している。

2.

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
274,619

69,881,200

50,004,890

20,150,929

335,868,381

50,004,890

69,881,200

315,992,071

計

336,143,000

119,886,090

119,886,090

336,143,000

山口賞準備資金254,5330200,000

54,533

退職手当引当資金

43,764,500

2,474,800

24,933,517

21,305,783

特定事業推進資金

1,583,818,923

106,701,443

124,344,563

1,566,175,803

預貯金
有価証券
小
特定資産

小

計

1,627,837,956

109,176,243

149,478,080

1,587,536,119

合計

1,963,980,956

229,062,333

269,364,170

1,923,679,1196

3.

基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

当期末残高

（うち指定正味財産 （うち一般正味財産 （うち負債に対応からの充当額）からの充当額）
する額）

基本財産
預貯金

20,150,929

20,000,000

150,9290

有価証券

315,992,071

311,143,000

4,849,071

0

計336,143,000

331,143,000

5,000,000

0

山口賞準備資金54,533054,5330

退職手当引当資金

21,305,783

0

21,305,783

0

特定事業推進資金

1,566,175,803

0

1,566,175,803

0

小
特定資産

4.

小

計

1,587,536,119

0

1,587,536,119

0

合

計

1,923,679,119

331,143,000

1,592,536,1190

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（直接法による減価償却を行っている場合）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

建物付属設備
什器備品
合

計

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

5,726,700
20,338,947

4,917,799
15,480,024

808,901
4,858,923

26,065,647

20,397,823

5,667,8247

5.

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

帳簿価額

時

価

評価損益

① 国債 第312回利付国債10年

69,874,700

72,527,000② 地方債 静岡県平成28年度第3回公募公債

50,004,890

49,974,000△
2,652,300③

26,073,840

26,840,320

766,480④ 金融債 第10回財形住宅債券

20,005,041

20,036,000

30,959⑤〃

い第777号農林債

70,033,600

70,226,800

193,200⑥〃

い第782号5年農林債

30,000,000

30,159,000

159,000⑦ 事業債 33回ANAホールディングス社債

50,000,000

50,130,000

130,000

合315,992,071

319,893,120

3,901,049（基本財産）〃

第398回大阪府公募公債

計830,8906.

満期保有目的以外の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的以外の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

帳簿価額

時

価

評価損益

104,740,000
100,788,000
80,472,000
50,429,450
50,070,000
101,178,000
487,677,450

103,450,000
100,250,000
80,272,000
50,316,900
50,975,000
101,007,000
486,270,900

1,290,000
538,000△
200,000
112,550△905,000
171,000
1,406,550

69,329,500
69,329,500

79,075,500
79,075,500

9,746,000
9,746,000

17,058,500
17,215,000
34,273,500

19,456,500
19,635,000
39,091,500

2,398,000
2,420,000
4,818,000

17,653,200
17,684,500
35,337,700

20,134,800
20,170,500
40,305,300

2,481,600
2,486,000
4,967,600

36,934,000
35,995,000
36,464,500
109,393,500
248,334,200

42,126,000
41,055,000
41,590,500
124,771,500
283,243,800

5,192,000
5,060,000
5,126,000
15,378,000
34,909,600

特定資産（特定事業推進資金）―国内債券―① 福岡県公債② 第39回日本郵船③ 772回利附農林債④ 第46回ソフトバンクグループ㈱無担保社債⑤ 第51回ソフトバンクグループ㈱無担保社債⑥ 第3回オリエントコーポレーション社債（合 計）―国内株式―（平成20年度取得）① TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）9/20（小 計）（平成21年度取得）② TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）10/30③ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）3/2（小 計）（平成22年度取得）④ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）7/1⑤ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）12/3（小 計）（平成23年度取得）⑥ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）6/2⑦ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）6/30⑧ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）8/2
（小 計）
（合 計）

9

（単位：円）

科

目

帳簿価額

時

価

評価損益

32,553,013
32,553,013

34,403,688
34,403,688

1,850,675
1,850,675

104,169,640
104,169,640

110,091,802
110,091,802

5,922,162
5,922,162

27,640,609
25,514,409
55,281,218
55,989,952
65,557,855
229,984,043
366,706,696

29,775,002
27,484,618
59,550,005
60,313,466
70,620,198
247,743,289
392,238,779

2,134,393
1,970,209
4,268,787
4,323,514
5,062,343
17,759,246
25,532,083

27,940,000
1,524,000
2,032,000
4,064,000
10,160,000
27,940,000
27,940,000
17,780,000
119,380,000

27,775,000
1,515,000
2,020,000
4,040,000
10,100,000
27,775,000
27,775,000
17,675,000
118,675,000

165,000
9,000
12,00024,00060,000165,000
165,000△
105,000
705,000

10,160,000
7,112,000
7,620,000
24,892,000
144,272,000

10,100,000
7,070,000
7,575,000
24,745,000
143,420,000

60,00042,000△45,000147,000
852,000

1,246,990,346

1,305,173,479

58,183,133―外国株式―（平成20年度取得）① ｱｲｼｪｱｰｽﾞMSCIｺｸｻｲETF9/19（小 計）（平成21年度取得）② ｱｲｼｪｱｰｽﾞMSCIｺｸｻｲETF7/2（小 計）（平成23年度取得）③ ｱｲｼｪｱｰｽﾞACWI 5/31
④ ｱｲｼｪｱｰｽﾞACWI 6/7⑤ ｱｲｼｪｱｰｽﾞACWI 7/1⑥ ｱｲｼｪｱｰｽﾞACWI 8/3⑦ ｱｲｼｪｱｰｽﾞACWI 9/16
（小 計）
（合 計）
―外国債券等―（平成27年度取得）① 上場インデックスファンド海外債券 10/2
② 上場インデックスファンド海外債券 10/7
③ 上場インデックスファンド海外債券 10/14④ 上場インデックスファンド海外債券 10/16⑤ 上場インデックスファンド海外債券 10/27⑥ 上場インデックスファンド海外債券 11/4
⑦ 上場インデックスファンド海外債券 11/10⑧ 上場インデックスファンド海外債券 11/12（小 計）（平成28年度取得）⑨ 上場インデックスファンド海外債券 6/22
⑩ 上場インデックスファンド海外債券 11/30⑪ 上場インデックスファンド海外債券 12/1
（小 計）
（合 計）

合

計

10

（単位：円）

科

目

帳簿価額

時

価

① 上場インデックスファンド海外債券 6/22

10,160,000

10,100,000

合計

10,160,000

10,100,000

総

計1,257,150,346

1,315,273,479

評価損益

その他固定資産（投資有価証券）

11△60,00060,00058,123,133

7. 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）

補助金等の名称交付者

文部科学省科学研究費

文部科学省

合

計

前期末
残 高

当 期
増加額

当 期
減少額

0

1,140,000

1,140,000

001,140,000

1,140,000

08. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）

内

容金

額

経常収益への振替
基本財産の利息収入

合計2,362,228

2,362,228

12

当期末
残 高

貸借対照表
の記載区分

（平成28年度）
財務諸表に対する注記
1. 重要な会計方針(1)

有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価は、満期保有目的のものは個別による原価基準を採用、また、一時保有のものは個別による時価評価で表示している。
(2)

固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却は定額法を採用している。

(3)

引当金の計上基準
期末退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

(4)

消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の処理は、税込方式によって処理している。

2.

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
274,61900274,619335,868,381

00335,868,381

計

336,143,000

00336,143,000

山口賞準備資金254,53300254,533

退職手当引当資金

40,964,100

2,800,400

043,764,500

特定事業推進資金

1,585,545,222

132,698,321

134,424,620

1,583,818,923

預貯金
有価証券
小
特定資産

小

計

1,626,763,855

135,498,721

134,424,620

1,627,837,956

合計

1,962,906,855

135,498,721

134,424,620

1,963,980,956

6

3.

基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

当期末残高

（うち指定正味財産 （うち一般正味財産 （うち負債に対応からの充当額）からの充当額）する額）

基本財産274,6190274,6190335,868,381

331,143,000

4,725,381

0

計336,143,000

331,143,000

5,000,000

0

山口賞準備資金254,5330254,5330

退職手当引当資金

43,764,500

043,764,500

0

特定事業推進資金

1,583,818,923

0

1,583,818,923

0

預貯金
有価証券
小
特定資産

4.

小

計

1,627,837,956

0

1,627,837,956

0

合

計

1,963,980,956

331,143,000

1,632,837,9560

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（直接法による減価償却を行っている場合）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

建物付属設備
什器備品
合

計

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

5,726,700
22,254,148

4,728,873
17,267,101

997,827
4,987,047

27,980,848

21,995,974

5,984,8747

5.

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

帳簿価額

時

価

評価損益

① 国債 第312回利付国債10年

69,874,700

73,389,397

3,514,697② 地方債 埼玉県平成19年度第4回公募公債

49,975,000

50,401,437

426,437③〃

大阪府第311回公募公債

19,906,200

20,218,727

312,527④〃

第398回大阪府公募公債

26,073,840

26,904,292

830,452⑤ 金融債 第10回財形住宅債券

20,005,041

20,070,658

65,617⑥〃

い第777号農林債

70,033,600

70,537,142

503,542⑦〃

い第782号5年農林債

30,000,000

30,237,000

237,000⑧ 事業債 33回ANAホールディングス社債

50,000,000

49,960,000

ᇞ 40,000

合335,868,381

341,718,652

5,850,271（基本財産）

計8

6.

満期保有目的以外の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的以外の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

帳簿価額

時

価

評価損益

105,840,000
102,320,000
80,568,000
50,240,050
50,000,000
101,785,356
490,753,406

104,740,000
101,030,000
80,472,000
50,429,450
50,070,000
101,178,000
487,919,450

ᇞ 1,100,000ᇞ 1,290,000
ᇞ 96,000
189,400
70,000ᇞ 607,356
ᇞ 2,833,956

61,887,100
61,887,100

69,329,500
69,329,500

7,442,400
7,442,400

15,227,300
14,808,200
15,367,000
45,402,500

17,058,500
16,589,000
17,215,000
50,862,500

1,831,200
1,780,800
1,848,000
5,460,000

15,758,160
16,484,600
16,428,720
16,666,210
15,786,100
14,808,200
95,931,990

17,653,200
18,467,000
18,404,400
18,670,450
17,684,500
16,589,000
107,468,550

1,895,040
1,982,400
1,975,680
2,004,240
1,898,400
1,780,800
11,536,560

32,969,200
32,131,000
32,550,100
97,650,300
300,871,890

36,934,000
35,995,000
36,464,500
109,393,500
337,054,050

3,964,800
3,864,000
3,914,400
11,743,200
36,182,160

特定資産（特定事業推進資金）―国内債券―① 福岡県公債② 第144回オリックス③ 772回利附農林債④ 第46回ソフトバンクグループ㈱無担保社債⑤ 第51回ソフトバンクグループ㈱無担保社債⑥ 第3回オリエントコーポレーション社債（合 計）―国内株式―（平成20年度取得）① TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）9/20（小 計）（平成21年度取得）② TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）10/30③ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）1/4④ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）3/2（小 計）（平成22年度取得）⑤ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）7/1⑥ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）7/28⑦ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）10/5⑧ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）10/28⑨ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）12/3⑩ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）1/31（小 計）（平成23年度取得）⑪ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）6/2⑫ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）6/30⑬ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）8/2
（小 計）
（合 計）

9

（単位：円）

科

目

帳簿価額

時

価

評価損益

46,602,086
46,602,086

52,084,820
52,084,820

5,482,734
5,482,734

733,983
93,204,173
10,048,575
53,009,873
156,996,604

820,336
104,169,640
11,230,789
59,246,483
175,467,248

86,353
10,965,467
1,182,214
6,236,610
18,470,644

24,567,903
22,678,064
49,135,805
49,765,751
58,270,025
204,417,548
408,016,238

27,640,609
25,514,409
55,281,218
55,989,952
65,557,855
229,984,043
457,536,111

3,072,706
2,836,345
6,145,413
6,224,201
7,287,830
25,566,495
49,519,873

30,140,000
1,644,000
2,192,000
4,384,000
10,960,000
30,140,000
30,140,000
19,180,000
128,780,000

27,940,000
1,524,000
2,032,000
4,064,000
10,160,000
27,940,000
27,940,000
17,780,000
119,380,000ᇞ 2,200,000
ᇞ 120,000
ᇞ 160,000
ᇞ 320,000
ᇞ 800,000
ᇞ 2,200,000ᇞ 2,200,000
ᇞ 1,400,000
ᇞ 9,400,000

10,286,046
7,098,991
7,605,295
24,990,332
153,770,332

10,160,000
7,112,000
7,620,000
24,892,000
144,272,000

ᇞ 126,046
13,00914,705
ᇞ 98,332
ᇞ 9,498,332

1,353,411,866

1,426,781,611

73,369,745―外国株式―（平成20年度取得）① ｱｲｼｪｱｰｽﾞMSCIｺｸｻｲETF9/19（小 計）（平成21年度取得）② ｱｲｼｪｱｰｽﾞMSCIｺｸｻｲETF5/28③ ｱｲｼｪｱｰｽﾞMSCIｺｸｻｲETF7/2④ ｱｲｼｪｱｰｽﾞMSCIｺｸｻｲETF9/2⑤ ｱｲｼｪｱｰｽﾞMSCIｺｸｻｲETF5/28（小 計）（平成23年度取得）⑦ ｱｲｼｪｱｰｽﾞACWI 5/31
⑧ ｱｲｼｪｱｰｽﾞACWI 6/7⑨ ｱｲｼｪｱｰｽﾞACWI 7/1⑩ ｱｲｼｪｱｰｽﾞACWI 8/3⑪ ｱｲｼｪｱｰｽﾞACWI 9/16
（小 計）
（合 計）
―外国債券等―（平成27年度取得）① 上場インデックスファンド海外債券 10/2
② 上場インデックスファンド海外債券 10/7
③ 上場インデックスファンド海外債券 10/14④ 上場インデックスファンド海外債券 10/16⑤ 上場インデックスファンド海外債券 10/27⑥ 上場インデックスファンド海外債券 11/4
⑦ 上場インデックスファンド海外債券 11/10⑧ 上場インデックスファンド海外債券 11/12（小 計）（平成28年度取得）⑨ 上場インデックスファンド海外債券 6/22
⑩ 上場インデックスファンド海外債券 11/30⑪ 上場インデックスファンド海外債券 12/1
（小 計）
（合 計）

合

計

10

（単位：円）

科

目

帳簿価額

時

価

評価損益

① 上場インデックスファンド海外債券 6/22

10,306,176

10,160,000

ᇞ 146,176

合計10,306,176

10,160,000

ᇞ 146,176

総計1,363,718,042

1,436,941,611

73,223,569

その他固定資産（投資有価証券）

11

7. 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）

補助金等の名称交付者

文部科学省科学研究費

文部科学省

合

計

前期末
残 高

当 期
増加額

当 期
減少額

当期末
残 高

0

1,590,000

1,287,000

303,0000

1,590,000

1,287,000

303,000

貸借対照表
の記載区分

※当期末残高（303,000円）については、当初計画の変更により、次年度への繰越金として日本学術振興会に返金。
8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）

内

容金

額

経常収益への振替
基本財産の利息収入

合計2,687,878

2,687,87812

（平成27年度）
財務諸表に対する注記
1. 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、満期保有目的のものは個別による原価基準を採用、また、一時保有のものは個別による時価評価で表示している。
(2)

固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却は定額法を採用している。

(3) 引当金の計上基準
期末退職手当の要支給額に相当する額を計上している。
(4) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の処理は、税込方式によって処理している。

2.

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
541,9120267,293274,619335,601,088

267,2930335,868,381

計

336,143,000

267,293267,293

336,143,000

山口賞準備資金254,53300254,533

退職手当引当資金

39,048,700

1,915,400

040,964,100

特定事業推進資金

1,778,108,489

46,315,468

238,878,735

1,585,545,222

預貯金
有価証券
小
特定資産

小

計

1,817,411,722

48,230,868

238,878,735

1,626,763,855

合計

2,153,554,722

48,498,161

239,146,028

1,962,906,855

63.

基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

当期末残高

（うち指定正味財産 （うち一般正味財産 （うち負債に対応からの充当額）からの充当額）する額）

基本財産274,6190274,6190335,868,381

331,143,000

4,725,381

0

計336,143,000

331,143,000

5,000,000

0

山口賞準備資金254,5330254,5330

退職手当引当資金

40,964,100

040,964,100

0

特定事業推進資金

1,585,545,222

0

1,585,545,222

0

預貯金
有価証券
小
特定資産

4.

小

計

1,626,763,855

0

1,626,763,855

0

合

計

1,962,906,855

331,143,000

1,631,763,8550

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（直接法による減価償却を行っている場合）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

建物付属設備
什器備品
合

計

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

5,726,700
23,372,077

4,271,240
15,005,482

1,455,460
8,366,595

29,098,777

19,276,722

9,822,0557

5.

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

帳簿価額

時

価

評価損益

① 地方債 愛知県平成23年度第6回公募公債

50,000,000

50,037,650

37,650②〃

埼玉県平成19年度第4回公募公債

49,975,000

51,301,100

1,326,100③〃

大阪府第311回公募公債

19,906,200

20,622,000

715,800④ 金融債 第10回財形住宅債券

20,005,041

20,106,400

101,359⑤〃

い第777号農林債

70,033,600

70,441,000

407,400⑥〃

い第782号5年農林債

30,000,000

30,276,000

276,000⑦ 国債 第312回利付国債10年

69,874,700

74,634,000

4,759,300⑧ 地方債 第398回大阪府公募公債

26,073,840

27,031,940

958,100

335,868,381

344,450,090

8,581,709（基本財産）

合

計

8

6.

満期保有目的以外の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的以外の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

帳簿価額

時

価

評価損益

106,130,000
130,947,700
103,390,000
79,976,000
70,406,000
30,174,000
50,401,835
571,425,535

105,840,000
130,366,600
102,320,000
80,568,000
70,189,000
30,081,000
50,240,050
569,604,650△ 290,000△ 581,100△ 1,070,000
592,000△ 217,000△ 93,000△ 161,785△ 1,820,885

70,437,000
70,437,000

61,887,100
61,887,100

16,854,000
17,331,000
16,854,000
16,695,000
17,490,000
85,224,000

14,808,200
15,227,300
14,808,200
14,668,500
15,367,000
74,879,200△ 8,549,900△ 8,549,900

17,935,200
18,762,000
18,698,400
18,968,700
17,967,000
16,854,000
109,185,300

15,758,160
16,484,600
16,428,720
16,666,210
15,786,100
14,808,200
95,931,990

37,524,000
36,570,000
37,047,000

32,969,200
32,131,000
32,550,100

特定資産（特定事業推進資金）―国内債券―① 福岡県公債② 第77回三菱商事社債③ 第144回オリックス④ 772回利附農林債⑤ 739回利附農林債⑥ 739回利附農林債⑦ 第46回ソフトバンクグループ㈱無担保社債（合 計）―国内株式―（平成20年度取得）① TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）9/16（小 計）（平成21年度取得）② TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）9/30③ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）10/30④ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）1/4⑤ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）1/29⑥ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）3/2（小 計）（平成22年度取得）⑦ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）7/1⑧ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）7/28⑨ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）10/5⑩ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）10/28⑪ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）12/3⑫ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）1/31（小 計）（平成23年度取得）⑬ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）6/2⑭ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）6/30⑮ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）8/2

9△ 2,045,800△ 2,103,700△ 2,045,800△ 2,026,500△ 2,123,000△ 10,344,800△ 2,177,040△ 2,277,400△ 2,269,680△ 2,302,490△ 2,180,900△ 2,045,800△ 13,253,310△ 4,554,800△ 4,439,000△ 4,496,900（単位：円）

科

目

帳簿価額

時

111,141,000
375,987,300

97,650,300
330,348,590△ 13,490,700△ 45,638,710

53,058,442
53,058,442

46,602,086
46,602,086

835,670
106,116,883
11,440,726
19,896,916
60,353,977
198,644,172

733,983
93,204,173
10,048,575
17,475,782
53,009,873
174,472,386△ 6,456,356△ 6,456,356

28,094,042
25,932,961
56,188,083
56,908,443
66,633,304
233,756,833
485,459,447

24,567,903
22,678,064
49,135,805
49,765,751
58,270,025
204,417,548
425,492,020（小 計）

31,812,121
1,748,367
2,330,103
4,656,549
11,705,058
32,142,934
31,922,391
20,290,621
11,786,495
148,394,639

30,140,000
1,644,000
2,192,000
4,384,000
10,960,000
30,140,000
30,140,000
19,180,000
10,726,538
139,506,538（合 計）

178,976
148,573,615

167,957
139,674,495

1,581,445,897

1,465,119,755

（小 計）
（合 計）

価

―外国株式―（平成20年度取得）① ｱｲｼｪｱｰｽﾞMSCIｺｸｻｲETF9/19（小 計）（平成21年度取得）② ｱｲｼｪｱｰｽﾞMSCIｺｸｻｲETF5/28③ ｱｲｼｪｱｰｽﾞMSCIｺｸｻｲETF7/2④ ｱｲｼｪｱｰｽﾞMSCIｺｸｻｲETF9/2⑤ ｱｲｼｪｱｰｽﾞMSCIｺｸｻｲETF12/3⑥ ｱｲｼｪｱｰｽﾞMSCIｺｸｻｲETF2/26（小 計）（平成23年度取得）⑦ ｱｲｼｪｱｰｽﾞACWI 5/31
⑧ ｱｲｼｪｱｰｽﾞACWI 6/7⑨ ｱｲｼｪｱｰｽﾞACWI 7/1⑩ ｱｲｼｪｱｰｽﾞACWI 8/3⑪ ｱｲｼｪｱｰｽﾞACWI 9/16
（小 計）
（合 計）
―外国債券等―（平成27年度取得）① 上場インデックスファンド海外債券 10/2
② 上場インデックスファンド海外債券 10/7
③ 上場インデックスファンド海外債券 10/14④ 上場インデックスファンド海外債券 10/16⑤ 上場インデックスファンド海外債券 10/27⑥ 上場インデックスファンド海外債券 11/4
⑦ 上場インデックスファンド海外債券 11/10⑧ 上場インデックスファンド海外債券 11/12⑨ ｵｰｽﾄﾗﾘｱ国債券 3/1―その他―
ノムラ外貨MMF

合

計

10

評価損益

△ 101,687△ 12,912,710△ 1,392,151△ 2,421,134△ 7,344,104△ 24,171,786△ 3,526,139△ 3,254,897△ 7,052,278△ 7,142,692△ 8,363,279△ 29,339,285△ 59,967,427△ 1,672,121△ 104,367△ 138,103△ 272,549△ 745,058△ 2,002,934△ 1,782,391△ 1,110,621△ 1,059,957△ 8,888,101△ 11,019△ 8,899,120△ 116,326,142（単位：円）

科

目

帳簿価額

時

価

2,496,300
9,540,000
11,121,128

2,193,290
8,382,000
10,121,008

評価損益

その他固定資産（投資有価証券）① TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）5/20② TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）4/23③ ｵｰｽﾄﾗﾘｱ国債券 3/1

合計23,157,428

20,696,298

総計1,604,603,325

1,485,816,053

11△ 303,010△ 1,158,000△ 1,000,120△ 2,461,130△ 118,787,272

7.

補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）

補助金等の名称交付者

文部科学省科学研究費

文部科学省

前期末
残 高

当 期
増加額

当 期
減少額

当期末
残 高

貸借対照表
の記載区分

0

225,000

225,00000

225,000

225,000

0（特別推進研究）合計8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）

内

容金

額

経常収益への振替
基本財産の利息収入合計3,085,167

3,085,16712（平成26年度）

財務諸表に対する注記
1. 重要な会計方針(1)

有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価は、満期保有目的のものは個別による原価基準を採用、また、一時保有のものは個別による時価評価で表示している。
(2)

固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却は定額法を採用している。

(3)

引当金の計上基準
期末退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

(4)

消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の処理は、税込方式によって処理している。

2.

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
492,91249,0000541,912335,650,088

049,000335,601,088

計

336,143,000

49,00049,000336,143,000

山口賞準備資金454,5330200,000

254,533

退職手当引当資金

38,464,400

3,584,300

3,000,000

39,048,700

特定事業推進資金

1,650,887,050

247,221,439

120,000,000

1,778,108,489

預貯金
有価証券
小
特定資産

小

計

1,689,805,983

250,805,739

123,200,000

1,817,411,722

合計

2,025,948,983

250,854,739

123,249,000

2,153,554,722

6

3.

基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

当期末残高

（うち指定正味財産 （うち一般正味財産 （うち負債に対応からの充当額）からの充当額）する額）

基本財産541,9120541,9120335,601,088

331,143,000

4,458,088

0

計336,143,000

331,143,000

5,000,000

0

山口賞準備資金254,5330254,5330

退職手当引当資金

39,048,700

039,048,700

0特定事業推進資金

1,778,108,489

0

1,778,108,489

0

預貯金
有価証券
小
特定資産

4.

小

計

1,817,411,722

0

1,817,411,722

0

合

計

2,153,554,722

331,143,000

1,822,411,7220

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（直接法による減価償却を行っている場合）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

建物付属設備
什器備品
合

計

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

5,726,700
22,621,914

3,813,607
9,662,313

1,913,093
12,959,601

28,348,614

13,475,920

14,872,69475.

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

帳簿価額

時

価

評価損益

① 地方債 愛知県平成23年度第6回公募公債

50,000,000

50,198,050

198,050②〃

埼玉県平成19年度第4回公募公債

49,975,000

52,113,400

2,138,400③〃

大阪府第311回公募公債

19,906,200

20,868,000

961,800④〃

名古屋市平成16年度第3回事業公債

25,826,060

26,047,112

221,052⑤〃大阪府第66回公募公債

19,985,200

20,028,460

43,260⑥ 国債 第89回利付国債5年30,000,328

30,024,000

23,672⑦

69,874,700

74,207,000

4,332,300

70,033,600

69,874,000

335,601,088

343,360,022△ 159,600（基本財産）〃

第312回利付国債10年⑧ 金融債 い第777号農林債
合計

87,758,934

6.

満期保有目的以外の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的以外の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

帳簿価額

時

価

評価損益

106,010,000
131,249,300
104,270,000
79,940,000
70,517,300
30,221,700
522,208,300

106,130,000
130,947,700
103,390,000
79,976,000
70,406,000
30,174,000
521,023,700

120,000△ 301,600△ 880,000
36,000△ 111,300△ 47,700△ 1,184,600

54,799,100
54,799,100

70,437,000
70,437,000

15,637,900
15,637,900

13,112,200
13,483,300
13,112,200
12,988,500
13,607,000
66,303,200

16,854,000
17,331,000
16,854,000
16,695,000
17,490,000
85,224,000

3,741,800
3,847,700
3,741,800
3,706,500
3,883,000
18,920,800

13,953,360
14,596,600
14,547,120
14,757,410
13,978,100
13,112,200
84,944,790

17,935,200
18,762,000
18,698,400
18,968,700
17,967,000
16,854,000
109,185,300

3,981,840
4,165,400
4,151,280
4,211,290
3,988,900
3,741,800
24,240,510

29,193,200
28,451,000
28,822,100

37,524,000
36,570,000
37,047,000

8,330,800
8,119,000
8,224,900

特定資産（特定事業推進資金）―国内債券―① 福岡県公債② 第77回三菱商事社債③ 第144回オリックス④ 772回利附農林債⑤ 739回利附農林債⑥ 739回利附農林債（合 計）―国内株式―（平成20年度取得）① TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）9/16（小 計）（平成21年度取得）② TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）9/30③ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）10/30④ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）1/4⑤ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）1/29⑥ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）3/2（小 計）（平成22年度取得）⑦ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）7/1⑧ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）7/28⑨ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）10/5⑩ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）10/28⑪ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）12/3⑫ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）1/31（小 計）（平成23年度取得）⑬ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）6/2⑭ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）6/30⑮ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）8/2

9（単位：円）

科

目

（小 計）
（合 計）

帳簿価額

時

価

評価損益

86,466,300
292,513,390

111,141,000
375,987,300

24,674,700
83,473,910

44,119,575
44,119,575

53,058,442
53,058,442

8,938,867
8,938,867

694,883
88,239,150
9,513,283
49,634,522
50,186,017
198,267,855

835,670
106,116,883
11,440,726
59,690,747
60,353,977
238,438,003

140,787
17,877,733
1,927,443
10,056,225
10,167,960
40,170,148

23,334,431
21,539,475
46,668,862
47,267,180
55,344,483
194,154,431
436,541,861

28,094,042
25,932,961
56,188,083
56,908,443
66,633,304
233,756,833
525,253,278

4,759,611
4,393,486
9,519,221
9,641,263
11,288,821
39,602,402
88,711,417

120,115,780
12,286,538
132,402,318

138,797,309
11,786,495
150,583,804

18,681,529△ 500,043
18,181,486

36,140,670
36,140,670
168,542,988

32,506,895
32,506,895
183,090,699△ 3,633,775△ 3,633,775
14,547,711

153,080

178,976

25,896

1,419,959,619

1,605,533,953

185,574,334―外国株式―（平成20年度取得）① ｱｲｼｪｱｰｽﾞMSCIｺｸｻｲETF9/19（小 計）（平成21年度取得）② ｱｲｼｪｱｰｽﾞMSCIｺｸｻｲETF5/28③ ｱｲｼｪｱｰｽﾞMSCIｺｸｻｲETF7/2④ ｱｲｼｪｱｰｽﾞMSCIｺｸｻｲETF9/2⑤ ｱｲｼｪｱｰｽﾞMSCIｺｸｻｲETF12/3⑥ ｱｲｼｪｱｰｽﾞMSCIｺｸｻｲETF2/26（小 計）（平成23年度取得）⑦ ｱｲｼｪｱｰｽﾞACWI 5/31
⑧ ｱｲｼｪｱｰｽﾞACWI 6/7⑨ ｱｲｼｪｱｰｽﾞACWI 7/1⑩ ｱｲｼｪｱｰｽﾞACWI 8/3⑪ ｱｲｼｪｱｰｽﾞACWI 9/16
（小 計）
（合 計）
―外国債券等―（平成22年度取得）① 米国債券 11/29② ｵｰｽﾄﾗﾘｱ国債券 3/1（小 計）（平成23年度取得）③ ﾄﾞｲﾂ国債券 6/30
（小 計）
（合 計）
―その他―
ノムラ外貨MMF合計

10（単位：円）

科

目

帳簿価額

時

価

1,934,668
7,422,000
7,422
11,592,942

2,486,760
9,540,000
9,540
11,121,128

評価損益

その他固定資産（投資有価証券）① TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）5/20② TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）4/23③ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）5/17④ ｵｰｽﾄﾗﾘｱ国債券 3/1

合

計20,957,032

23,157,428

総計1,440,916,651

1,628,691,381

11

552,092
2,118,000
2,118△ 471,814
2,200,396

187,774,730

7.

補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）

補助金等の名称交付者

文部科学省科学研究費

文部科学省

前期末
残 高

当 期
増加額

当 期
減少額

当期末
残 高

貸借対照表
の記載区分

0 26,310,000 26,310,000

00 26,310,000 26,310,000

0（特別推進研究）合計8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）

内

容金

額

経常収益への振替
基本財産の利息収入

合計2,900,076

2,900,07612

（平成25年度）
財務諸表に対する注記
1. 重要な会計方針(1)

有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価は、満期保有目的のものは個別による原価基準を採用、また、一時保有のものは個別による時価評価で表示している。
(2)

固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却は定額法を採用している。

(3)

引当金の計上基準
期末退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

(4)

消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の処理は、税込方式によって処理している。

2.

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
492,91200492,912335,650,088

00335,650,088

計

336,143,000

00336,143,000

山口賞準備資金454,53300454,533

退職手当引当資金

35,768,800

2,695,600

038,464,400

特定事業推進資金

1,546,276,244

929,387,904

824,777,098

1,650,887,050

預貯金
有価証券
小
特定資産

小

計

1,582,499,577

932,083,504

824,777,098

1,689,805,983

合計

1,918,642,577

932,083,504

824,777,098

2,025,948,983

63.

基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

当期末残高

（うち指定正味財産 （うち一般正味財産 （うち負債に対応からの充当額）からの充当額）する額）

基本財産492,912

0492,9120335,650,088

331,143,000

4,507,088

0

計336,143,000

331,143,000

5,000,000

0

山口賞準備資金454,5330454,5330

退職手当引当資金

38,464,400

0038,464,400

特定事業推進資金

1,650,887,050

01,650,887,050

0

預貯金
有価証券
小
特定資産

4.

小

計

1,689,805,983

0

1,651,341,583

38,464,400

合計2,025,948,983

331,143,000

1,656,341,583

38,464,400

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（直接法による減価償却を行っている場合）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

建物付属設備
什器備品
合

計

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

5,726,700
22,621,914

3,355,974
8,862,574

2,370,726
13,759,340

28,348,614

12,218,548

16,130,066

75.

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

帳簿価額

時

価

評価損益

① 地方債 愛知県平成23年度第6回公募公債

50,000,000

50,301,100

301,100②〃

埼玉県平成19年度第4回公募公債

49,975,000

52,841,750

2,866,750③〃

大阪府第311回公募公債

19,906,200

20,054,780

148,580④〃名古屋市平成16年度第3回事業公債

25,826,060

26,344,136

518,076⑤〃大阪府第66回公募公債

19,985,200

21,058,000

1,072,800⑥ 国債

第89回利付国債5年30,000,328

30,117,000

116,672⑦〃

第312回利付国債10年

69,874,700

74,053,000

4,178,300⑧〃

第326回利付国債２年70,082,600

70,021,000

合335,650,088

344,790,766△ 61,600（基本財産）

計89,140,678

6.

満期保有目的以外の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的以外の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

帳簿価額

時

価

評価損益

106,720,000
100,890,000
131,476,800
104,640,000
443,726,800

106,010,000
100,450,000
131,249,300
104,270,000
441,979,300△ 710,000△ 440,000△ 227,500△ 370,000△ 1,747,500

47,179,500
47,179,500

54,799,100
54,799,100

7,619,600
7,619,600

11,289,000
11,608,500
11,289,000
11,182,500
11,715,000
57,084,000

13,112,200
13,483,300
13,112,200
12,988,500
13,607,000
66,303,200

1,823,200
1,874,800
1,823,200
1,806,000
1,892,000
9,219,200

12,013,200
12,567,000
12,524,400
12,705,450
12,034,500
11,289,000
73,133,550

13,953,360
14,596,600
14,547,120
14,757,410
13,978,100
13,112,200
84,944,790

1,940,160
2,029,600
2,022,720
2,051,960
1,943,600
1,823,200
11,811,240

25,134,000
24,495,000
24,814,500

29,193,200
28,451,000
28,822,100

4,059,200
3,956,000
4,007,600

特定資産（特定事業推進資金）―国内債券―① 福岡県平成22年度第8回公募公債② 第5回(独)国立大学財務・経営センター債券③ 第77回三菱商事社債④ 第144回オリックス（合 計）―国内株式―（平成20年度取得）① TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）9/16（小 計）（平成21年度取得）② TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）9/30③ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）10/30④ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）1/4⑤ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）1/29⑥ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）3/2（小 計）（平成22年度取得）⑦ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）7/1⑧ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）7/28⑨ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）10/5⑩ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）10/28⑪ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）12/3⑫ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）1/31（小 計）（平成23年度取得）⑬ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）6/2⑭ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）6/30⑮ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）8/2

9（単位：円）

科

目

（小 計）
（合 計）

帳簿価額

時

価

評価損益

74,443,500
251,840,550

86,466,300
292,513,390

12,022,800
40,672,840

34,348,906
34,348,906

44,119,575
44,119,575

9,770,669
9,770,669

540,995
68,697,812
7,406,483
38,642,519
39,071,880
154,359,689

694,883
88,239,150
9,513,283
49,634,522
50,186,017
198,267,855

153,888
19,541,338
2,106,800
10,992,003
11,114,137
43,908,166

18,628,701
17,195,724
37,257,402
37,735,061
44,183,458
155,000,346
343,708,941

23,334,431
21,539,475
46,668,862
47,267,180
55,344,483
194,154,431
436,541,861

4,705,730
4,343,751
9,411,460
9,532,119
11,161,025
39,154,085
92,832,920

110,819,476
12,851,582
123,671,058

120,115,780
12,286,538
132,402,318

9,296,304△ 565,044
8,731,260

31,561,139
31,561,139
155,232,197

36,140,670
36,140,670
168,542,988

4,579,531
4,579,531
13,310,791

139,960

153,080

13,1201,194,648,448

1,339,730,619

145,082,171―外国株式―（平成20年度取得）① ｱｲｼｪｱｰｽﾞMSCIｺｸｻｲETF9/19（小 計）（平成21年度取得）② ｱｲｼｪｱｰｽﾞMSCIｺｸｻｲETF5/28③ ｱｲｼｪｱｰｽﾞMSCIｺｸｻｲETF7/2④ ｱｲｼｪｱｰｽﾞMSCIｺｸｻｲETF9/2⑤ ｱｲｼｪｱｰｽﾞMSCIｺｸｻｲETF12/3⑥ ｱｲｼｪｱｰｽﾞMSCIｺｸｻｲETF2/26（小 計）（平成23年度取得）⑦ ｱｲｼｪｱｰｽﾞACWI 5/31
⑧ ｱｲｼｪｱｰｽﾞACWI 6/7⑨ ｱｲｼｪｱｰｽﾞACWI 7/1⑩ ｱｲｼｪｱｰｽﾞACWI 8/3⑪ ｱｲｼｪｱｰｽﾞACWI 9/16
（小 計）
（合 計）
―外国債券等―（平成22年度取得）① 米国債券 11/29② ｵｰｽﾄﾗﾘｱ国債券 3/1（小 計）（平成23年度取得）③ ﾄﾞｲﾂ国債券 6/30
（小 計）
（合 計）
―その他―
ノムラ外貨MMF合計

10（単位：円）

科

目

帳簿価額

時

価

1,665,660
27,690,000
6,390
12,126,090

1,934,668
32,162,000
7,422
11,592,942

評価損益

その他固定資産（投資有価証券）① TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）5/20② TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）4/23③ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）5/17④ ｵｰｽﾄﾗﾘｱ国債券 3/1

合

計

41,488,140

45,697,032

総計1,236,136,588

1,385,427,651

11

269,008
4,472,000
1,032△ 533,148
4,208,892

149,291,063

7.

補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）

前期末
残 高

当 期
増加額

当 期
減少額

当期末
残 高

貸借対照表
の記載区分

補助金等の名称交付者

文部科学省科学研究費

文部科学省

0 24,570,000 24,570,000

0

文部科学省

0

240,000

00 24,810,000 24,810,000

0（特別推進研究）
文部科学省科学研究費

240,000（基盤研究C）
合計

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）

内

容金

額

経常収益への振替
基本財産の利息収入

合計2,804,020

2,804,02012（平成24年度）

財務諸表に対する注記
1. 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、満期保有目的のものは個別による原価基準を採用、また、一時保有のものは個別による時価評価で表示している。
(2) 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却は定額法を採用している。
(3) 引当金の計上基準
期末退職手当の要支給額に相当する額を計上している。
(4) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の処理は、税込方式によって処理している。

2.

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
975,0120482,100

492,912335,167,988

70,082,600

69,600,500

335,650,088

計

336,143,000

70,082,600

70,082,600

336,143,000

山口賞準備資金454,53300454,533

退職手当引当資金

32,591,800

3,177,000

035,768,800

特定事業推進資金

1,497,946,988

158,329,256

110,000,000

1,546,276,244

預貯金
有価証券
小
特定資産

小

計

1,530,993,321

161,506,256

110,000,000

1,582,499,577

合計

1,867,136,321

231,588,856

180,082,600

1,918,642,577

3.

基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

当期末残高

（うち指定正味財産 （うち一般正味財産 （うち負債に対応からの充当額）からの充当額）する額）

基本財産492,912

0492,9120335,650,088

331,143,000

4,507,088

0

計336,143,000

331,143,000

5,000,000

0

山口賞準備資金454,5330454,5330

退職手当引当資金

35,768,800

0035,768,800

特定事業推進資金

1,546,276,244

0

1,546,276,244

0

預貯金
有価証券
小
特定資産

4.

小

計

1,582,499,577

0

1,546,730,777

35,768,800

合計1,918,642,577

331,143,000

1,551,730,777

35,768,800

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（直接法による減価償却を行っている場合）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

建物付属設備
什器備品
合

計

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

5,726,700
17,747,454

2,898,341
6,624,543

2,828,359
11,122,911

23,474,154

9,522,884

13,951,270

5.

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

帳簿価額

時

価

評価損益

① 地方債 愛知県平成23年度第6回公募公債

50,000,000

50,432,600

432,600②〃

埼玉県平成19年度第4回公募公債

49,975,000

53,651,400

3,676,400③〃

大阪府第311回公募公債

19,906,200

21,408,000

1,501,800④〃

名古屋市平成16年度第3回事業公債

25,826,060

26,645,866

819,806⑤〃

大阪府第66回公募公債

19,985,200

20,094,680

109,480⑥ 国債

第89回利付国債5年30,000,328

30,228,000

227,672⑦〃

第312回利付国債10年

69,874,700

74,431,000

4,556,300⑧〃

第326回利付国債２年70,082,600

70,070,000

合335,650,088

346,961,546△ 12,600（基本財産）

計

11,311,458

6.

満期保有目的以外の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的以外の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

帳簿価額

時

価

評価損益

0
100,980,000
130,531,700
100,980,000
102,035,000
103,250,000
537,776,700

0100,890,000
131,476,800
104,640,000
100,403,000
106,720,000
544,129,800

0△ 90,000
945,100
3,660,000△ 1,632,000
3,470,000
6,353,100

38,718,200
38,718,200

47,179,500
47,179,500

8,461,300
8,461,300

22,724,000
9,264,400
9,526,600
10,400,600
9,264,400
9,177,000
9,614,000
79,971,000

27,690,000
11,289,000
11,608,500
12,673,500
11,289,000
11,182,500
11,715,000
97,447,500

4,966,000
2,024,600
2,081,900
2,272,900
2,024,600
2,005,500
2,101,000
17,476,500

9,002,200
7,800,450
9,701,400
9,858,720
10,313,200
10,575,400
10,278,240
10,426,820
9,876,200
9,264,400
97,097,030

10,969,500
9,516,840
11,821,500
12,013,200
12,567,000
12,886,500
12,524,400
12,705,450
12,034,500
11,289,000
118,327,890

1,967,300
1,716,390
2,120,100
2,154,480
2,253,800
2,311,100
2,246,160
2,278,630
2,158,300
2,024,600
21,230,860

20,626,400
20,102,000
20,364,200

25,134,000
24,495,000
24,814,500

4,507,600
4,393,000
4,450,300

特定資産（特定事業推進資金）―国内債券―① 第227回国庫短期証券② 第5回(独)国立大学財務・経営センター債券③ 第77回三菱商事社債④ 第144回オリックス⑤ 第12回前田建設工業社債⑥ 福岡県平成22年度第8回公募公債（合 計）―国内株式―（平成20年度取得）① TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）9/16（小 計）（平成21年度取得）② TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）5/27③ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）9/30④ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）10/30⑤ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）12/2⑥ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）1/4⑦ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）1/29⑧ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）3/2（小 計）（平成22年度取得）⑨ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）5/17⑩ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）5/20⑪ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）5/28⑫ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）7/1⑬ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）7/28⑭ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）8/27⑮ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）10/5⑯ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）10/28⑰ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）12/3⑱ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）1/31（小 計）（平成23年度取得）⑲ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）6/2⑳ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）6/30㉑ TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）8/2

（単位：円）

科

目

（小 計）
（合 計）

帳簿価額

時

価

評価損益

61,092,600
276,878,830

74,443,500
337,398,390

13,350,900
60,519,560

13,785,221
27,570,442
41,355,663

17,174,453
34,348,906
51,523,359

3,389,232
6,778,464
10,167,696

20,243,597
6,892,610
434,234
55,140,883
31,706,008
31,016,747
31,361,377
176,795,456

25,220,684
8,587,226
540,995
68,697,812
39,501,242
38,642,519
39,071,880
220,262,358

4,977,087
1,694,616
106,761
13,556,929
7,795,234
7,625,772
7,710,503
43,466,902

15,147,943
13,982,717
30,295,886
30,684,295
30,101,682
35,927,814
156,140,337
374,291,456

18,628,701
17,195,724
37,257,402
37,735,061
37,018,573
44,183,458
192,018,919
463,804,636

3,480,758
3,213,007
6,961,516
7,050,766
6,916,891
8,255,644
35,878,582
89,513,180

96,656,764
21,540,840
118,197,604

110,819,476
24,977,672
135,797,148

14,162,712
3,436,832
17,599,544

28,955,982
28,955,982
147,153,586

31,561,139
31,561,139
167,358,287

2,605,157
2,605,157
20,204,701

122,141

139,960

17,8191,336,222,713

1,512,831,073

176,608,360―外国株式―（平成20年度取得）① ｱｲｼｪｱｰｽﾞMSCIｺｸｻｲETF9/19② ｱｲｼｪｱｰｽﾞMSCIｺｸｻｲETF9/19（小 計）（平成21年度取得）③ ｱｲｼｪｱｰｽﾞMSCIｺｸｻｲETF5/28④ ｱｲｼｪｱｰｽﾞMSCIｺｸｻｲETF5/28⑤ ｱｲｼｪｱｰｽﾞMSCIｺｸｻｲETF5/28⑥ ｱｲｼｪｱｰｽﾞMSCIｺｸｻｲETF7/2⑦ ｱｲｼｪｱｰｽﾞMSCIｺｸｻｲETF9/2⑧ ｱｲｼｪｱｰｽﾞMSCIｺｸｻｲETF12/3⑨ ｱｲｼｪｱｰｽﾞMSCIｺｸｻｲETF2/26（小 計）（平成23年度取得）⑩ ｱｲｼｪｱｰｽﾞACWI 5/31
⑪ ｱｲｼｪｱｰｽﾞACWI 6/7⑫ ｱｲｼｪｱｰｽﾞACWI 7/1⑬ ｱｲｼｪｱｰｽﾞACWI 8/3⑭ ｱｲｼｪｱｰｽﾞACWI 9/5⑮ ｱｲｼｪｱｰｽﾞACWI 9/16
（小 計）
（合 計）
―外国債券等―（平成22年度取得）① 米国債券 11/29② ｵｰｽﾄﾗﾘｱ国債券 3/1（小 計）（平成23年度取得）③ ﾄﾞｲﾂ国債券 6/30
（小 計）
（合 計）
―その他―
ノムラ外貨MMF

合計

（単位：円）

科

目

帳簿価額

時

価

評価損益

22,724,000
1,376,550

27,690,000
1,665,660

4,966,000
289,110その他固定資産（投資有価証券）① TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）4/23② TOPIX連動型上場投資信託ETF（野村）5/20

合計24,100,550

29,355,660

5,255,110

総計

1,360,323,263

1,542,186,733

181,863,4707.

補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）

前期末
残 高

当 期
増加額

当 期
減少額

当期末
残 高

貸借対照表
の記載区分

補助金等の名称交付者

文部科学省科学研究費

文部科学省

0 29,100,000 29,100,000

0

文部科学省

0

210,000

00 29,310,000 29,310,000

0（特別推進研究）
文部科学省科学研究費

210,000（基盤研究C）
合計

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）

内

容金

額

経常収益への振替
基本財産の利息収入

合計3,872,494

3,872,494