クローバー・アセットマネジメント株式会社

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コドモファンド

じっくりどっしり長期運用

変幻自在ずーっとおまかせ【2月の運用コメント】
中旬からの大幅な下落で、特に中小型日本株ファンドが大きな打撃を受けました。ただ、もともとキャッシュ比率を大きく高めており、同時期に実施したコムジェストグ
ロースワールドからコムジェスト世界株式ファンド（円建て）への入れ替えにより、さらにキャッシュ比率が高まっていたこともあり、日経平均が－8.89％にも関らず、基準価額は前月比－3.37％となりました。

【2月の運用コメント】
中旬からの大幅な下落で、特に中小型日本株ファンドが大きな打撃を受けました。もともとキャッシュ比率を高めていましたが、同時期に実施したコムジェストグロー
スワールドからコムジェスト世界株式ファンド（円建て）への入れ替えにより、さらにキャッシュ比率が高まっていたことは幸いしましたが、基準価額は前月比－6.78％（日経平均－8.89％）となりました。期中では前半の下落の時にTOPIX ETFを追加購入しました。

基準価額と純資産総額の推移

基準価額と純資産総額の推移

浪花おふくろファンド概況

コドモファンド概況

基準価額20,842円

信託期間

無期限

基準価額

17,278円

信託期間

無期限

純資産総額

1,278百万円

決算日

毎年3月3日

純資産総額7,296百万円

決算日

毎年2月25日

設定日

2013年4月15日

設定日（休業日の場合は翌営業日）

2008年4月8日

資産構成比率（組入ファンド全8本）（上段：国別、下段：ﾌｧﾝﾄﾞ別）（休業日の場合は翌営業日）

資産構成比率（組入ファンド全12本）（上段：国別、下段：ﾌｧﾝﾄﾞ別）

日本
56.15%

欧州
13.61%

アメリカ その他
7.86% 9.87%

現金など
12.52%

60%

70%

90%

＊ひふみ投信は非開示のため含まず。
0%

期間別騰落率（％）

20%

30%

40%

50%

80%

100%

期間別騰落率（％）

1ヵ月

3ヶ月

6ヶ月

1年

-3.37%-2.08%

6.54%

4.35%

３年
設定来
17.64%
108.42%(複利年率) (複利年率)(5.56%）(6.37%）

ファンドにかかわる費用
運用管理費用（信託報酬）

10%

1ヵ月

3ヶ月

6ヶ月

1年

-6.78%-6.58%

4.17%

1.41%

３年
設定来
18.59%
72.78%(複利年率) (複利年率)(5.85%）(8.28%）

ファンドにかかわる費用

年率0.99％（税抜き0.9％）
組入れ投資信託証券も含めた実質的な負担
年率1.65±0.27％（税込/概算）

運用管理費用（信託報酬）

年率1.10％（税抜き1.0％）
組入れ投資信託証券も含めた実質的な負担
年率1.7±0.5％（税込/概算）

コドモファンド及び浪花おふくろファンドにかかわる共通のその他費用・手数料
信託財産に関する租税、投資対象とする投資信託証券の売買に発生する売買委託手数料及びその手数料に対する消費税相当額等の費用、外貨建資産の保管等に要する費用は、お客さまの負担として、信託財産中から実費を負担します。
設定・運用・販売はクローバー・アセットマネジメント株式会社／金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2727号※比率は四捨五入の関係で合計が100％にならない場合があります。

4らくちんファンド

かいたくファンド

国内外にベストバランス

たっぷりと海外投資【2月の運用コメント】
中旬からの大幅な下落で、特に中小型日本株ファンドが大きな打撃を受けました。ただ、もともとキャッシュ比率を大きく高めており、同時期に実施したコムジェストグ
ロースワールドからコムジェスト世界株式ファンド（円建て）への入れ替えにより、さらにキャッシュ比率が高まっていたことが幸いし、日経平均が－8.89％にも関わらず基準価額は、前月比－2.84％となりました。期中では前半の下落の時にTOPIX ETFを追加購入しました。

【2月の運用コメント】
中旬から、世界同時株安の状況でしたが、ダメージの大きかった中小型日本株ファンドを組み入れておらず、
もともとキャッシュ比率を大きく高めており、コムジェスト
グロースワールドからコムジェスト世界株式ファンド（円建て）への入れ替えにより、さらにキャッシュ比率が高まっていたことが幸いし、NYダウが－9.77％にも関らず、
基準価額は前月比－2.30％となりました。期中では前半の下落の時にTOPIX ETFを追加購入しました。

基準価額と純資産総額の推移

基準価額と純資産総額の推移

らくちんファンド概況

かいたくファンド概況

基準価額17,692円

信託期間

無期限

基準価額

22,098円

信託期間

無期限

純資産総額

1,016百万円

決算日

毎年2月25日

純資産総額773百万円

決算日

毎年2月25日

設定日（休業日の場合は翌営業日）

2008年4月24日

資産構成比率（組入ファンド全9本）（上段：国別、下段：ﾌｧﾝﾄﾞ別）

設定日（休業日の場合は翌営業日）

2008年4月22日

資産構成比率（組入ファンド全6本）（上段：国別、下段：ﾌｧﾝﾄﾞ別）＊ひふみ投信は非開示のため含まず。

期間別騰落率（％）

期間別騰落率（％）

1ヵ月

3ヶ月

6ヶ月

1年

-2.84%-0.44%

7.71%

7.02%

３年
設定来
19.51%
76.92%(複利年率) (複利年率)（6.12%）(4.93%）

ファンドにかかわる費用
運用管理費用（信託報酬）

年率0.99％（税抜き0.90％）
組入れ投資信託証券も含めた実質的な負担
年率1.55±0.27％（税込/概算）

1ヵ月

3ヶ月

6ヶ月

-2.30%

1.33%

9.33%

３年
設定来
27.31%
120.98%
9.09% (複利年率) (複利年率)(8.38%）(6.91%)
1年

ファンドにかかわる費用
運用管理費用（信託報酬）

年率0.77％（税抜き0.70％）
組入れ投資信託証券も含めた実質的な負担
年率1.4±0.2％（税込/概算）

かいたくファンド及びらくちんファンドにかかわる共通のその他費用・手数料
信託財産に関する租税、投資対象とする投資信託証券の売買に発生する売買委託手数料及びその手数料に対する消費税相当額等の費用、外貨建資産の保管等に要する費用は、お客さまの負担として、信託財産中から実費を負担します。監査費用、信託事務の処理に要する諸費用等は、純資産総額の年0.11％（税抜0.10％）を上限として信託財産から支払うことができます。
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図1

「コドモファンド」設定来の基準価額推移及び月間騰落比率20,00015,00020.00%

設定来最高値
2018/1/24 19,508円

7.72%

9.01%

6.82%

2020年3月6日10.00%
17,003円

10,0005,000

0.00%-7.07%-6.75%-7.43%-10.00%-10.80%0

2020年2月末-6.78%-20.00%2020年3月6日-1.59%
コドモ基準価額（左軸）

前月比騰落率（右軸）

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評価額、投資額（円）、口数（口）2,500,000＜コドモファンドの推移、定期定額購入実績＞（毎月2万円購入）06Mar2020現在
購入口数累計

投資額
2,000,000

評価金額
コドモ基準価額
定期購入

1,500,000

1,000,000

個別元本

基準価額、個別元本（円）

22,00020,00018,00016,00014,00012,000500,000
10,000
0

8,000

図2

セミナーのご案内【お申込】０８００-５０００-９６８（通話料無料） または gyoumu@clover-am.co.jp『わが国中小型成長株投資の意義と魅力』
３月２７日（金）18：30～20：00

予定しておりました
京橋・アメリカ村のセミナーは
京橋オフィスからのライブ配信セミナーに変更となりました。

定員２０名 無料
（交流会はありません）

ｴﾝｼﾞｪﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
内藤誠一 氏 （執行役員
ﾁｰﾌｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄｵﾌｨｻｰ）
永嶋 聡 氏 （ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄﾏﾈｼﾞｬｰ）『世界的リーダーを見極める“ファイトクラブ”』
定員２０名 無料
４月３日（金）
18：30～20：00

京橋オフィスからのライブ配信セミナー（交流会はありません）

リチャード・ケイ 氏（コムジェスト・アセットマネジメント
アナリスト兼ポートフォリオアドバイザー）＊弊社HPのトップ画面をご覧ください。

ファンドにかかわるリスク

クローバーから大切なお知らせ

当ファンドは、値動きのある国内外の株式等に投資する投資信託
証券に投資しますので、基準価額はその影響を受け変動します。
投資信託は預貯金と異なり、投資元本が保証されているものではありません。投資による利益および損失は、すべて受益者（投資者）の皆様に帰属します。

かいたく・らくちん・コドモ各ファンドの決算を2020年2月25日、浪花お
ふくろファンドの決算を3月3日に行いました。
つきましては、4月下旬にファンドの運用状況等をご報告する「交付運用報告書」を対象のお客様に発送または電子交付いたします。

基準価額の主な変動要因としては、価格変動リスク、信用リスク、
流動性リスク、為替変動リスク、カントリーリスク等があります。リスクについての詳細は投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

ファンドにかかわる費用
当社が扱う投資信託に、購入・換金手数料および信託財産留保金はありません。

当資料のご利用にあたっての注意事項■当資料はクローバー・アセットマネジメント株式会社が運用するファンドの運用状況をお知らせするために作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。取得の申込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）等をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
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４月６日（月）

次回引落日は、4月分金額変更・中止・再開締切日･･･3月24日(火)5月分新規・口座変更締切日･･･ 4月1日(水)＊毎月つみたてサービスの金額変更・中止・再開については、
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