法人

名：公益社団法人

難病の子どもとその家族へ夢を貸借対照表
平成 27年 10月 31日 現在（単位：円）

科目

資産の部
1. 流動資産
現金預金
売掛金
未収会費
未収金
前払費用
仮払金
流動資産合計
2. 固定資産(1)基本財産
基本財産合計(2)特定資産
映画資金
ビレッジ建設チャリティイベント
特定資産合計(3)その他固定資産
建物
車両運搬具
什器（器具）備品
未完成映画支出金
敷金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未払金
預り金
短期借入金
流動負債合計
2. 固定負債
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産
民間助成金
寄付金
指定正味財産合計
2. 一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年

度

前年

度

増

減

Ⅰ

247,189
756,200
300,000
7,210
146,0000
1,456,599

3,471,162
00081,000
123,724
3,675,886△ 3,223,973
756,200
300,000
7,210
65,000△ 123,724△ 2,219,287

0

0

0

8,209,000
11,849,815
10,000,000
30,058,815

6,409,000
8,249,815
6,400,000
21,058,815

1,800,000
3,600,000
3,600,000
9,000,000

1,339,894
1,066,313
03,274,736
250,000
5,930,943
35,989,758
37,446,357

148,343
1,598,670
65,820891,010150,000
2,853,843
23,912,658
27,588,544

1,191,551△ 532,357△ 65,820
2,383,726
100,000
3,077,100
12,077,100
9,857,813

2,298,160
188,4571,702,938
4,189,555

2,365,280
81,2401,702,938
4,149,458△ 67,120
107,217
0
40,097

0
4,189,555

04,149,458

040,097030,058,815
30,058,815
3,197,987
33,256,802
37,446,357

0
21,058,815
21,058,815
2,380,271
23,439,086
27,588,544

09,000,000
9,000,000
817,716
9,817,716
9,857,813

法人

名：公益社団法人

難病の子どもとその家族へ夢を
貸借対照表内訳表
平成 27年 10月 31日 現在（単位：円）

科目

資産の部
1. 流動資産
現金預金
売掛金
未収会費
未収金
前払費用
流動資産合計
2. 固定資産(1)基本財産
基本財産合計(2)特定資産
映画資金
ビレッジ建設チャリティイベント
特定資産合計(3)その他固定資産
建物
車両運搬具
未完成映画支出金
敷金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未払金
預り金
短期借入金
流動負債合計
2. 固定負債
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産
寄付金
指定正味財産合計
2. 一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

公益目的事業会計

収益事業等会計法人会計

内部取引消去合計Ⅰ247,189
756,200
300,000
7,210
01,310,599

0000000000
146,000
146,000

000000

247,189
756,200
300,000
7,210
146,000
1,456,599

00000

8,209,000
11,849,815
10,000,000
30,058,815

000000000000

8,209,000
11,849,815
10,000,000
30,058,815

0
1,066,313
3,274,736
0
4,341,049
34,399,864
35,710,463

0
0000
0
01,339,89400
250,000
1,589,894
1,589,894
1,735,894

0
00
0
0
00

1,339,894
1,066,313
3,274,736
250,000
5,930,943
35,989,758
37,446,357

148,160
115,966
1,702,938
1,967,064

000
02,150,000
72,49102,222,49100002,298,160
188,457
1,702,938
4,189,555

01,967,064

0002,222,491

00

0
4,189,555

30,058,815
30,058,815
3,684,584
33,743,399
35,710,463

0000000△ 486,597△ 486,597
1,735,894

00000

30,058,815
30,058,815
3,197,987
33,256,802
37,446,357

法人名：公益社団法人

難病の子どもとその家族へ夢を平成 26年 11月

正味財産増減計算書
1日 から平成 27年 10月 31日 まで（単位：円）科目

一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1)経常収益受取会費賛助会員受取会費
正会員受取会費
受取会費計
事業収益
研修費収益
社員研修収益講演セミナ－収益
事業収益計受取補助金等
受取民間助成金受取補助金等振替額
受取補助金等計
受取寄付金
受取寄付金
募金収益
受取寄付金振替額
受取寄付金計
雑収益
受取利息
雑収益
雑収益計
経常収益計
(2)経常費用
事業費
給料手当
理事給与
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
委託費
慶弔渉外費
映画製作費
事業運営費
支払手数料
会議費
雑費
事業費計
管理費
理事給与
給料手当
福利厚生費
旅費交通費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
光熱水料費
賃借料
保険料
租税公課
委託手数料
管理費計
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
2. 経常外増減の部(1)経常外収益
固定資産売却益什器備品売却益
経常外収益計(2)経常外費用
固定資産売却損
建物除却損
什器備品売却損
固定資産売却損計
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取寄付金受取寄付金
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年

度

前年

度

増

減

Ⅰ

4,654,400
400,000
5,054,400

6,207,700
400,000
6,607,700△ 1,553,300
0△ 1,553,300

125,500
5,510,400
3,713,433
9,349,333

1,016,000
1,600,860
3,278,922
5,895,782△ 890,500
3,909,540
434,5113,453,551

13,437,114
0
13,437,114

9,134,950
500,000
9,634,950

4,302,164△ 500,000
3,802,164

12,622,089
00
12,622,089

6,603,646
432,474
1,009,268
8,045,388

6,018,443△ 432,474△ 1,009,268
4,576,701

3,575
1,368,300
1,371,875
41,834,811

2,430
586,308
588,738
30,772,558

1,145
781,992
783,137
11,062,253

5,823,323
7,704,000
2,337,278
8,325,982
653,804
532,357
1,027,931
847,399
175,555
669,998
611,373
95,300057,3505,258,919
75,91802,213,046
235,929
601,852
205,359
37,452,673

2,124,273
6,984,000
1,023,886
8,389,669
830,307798,136
1,143,632
260,9620490,459
206,990
101,564
30,00054,0501,584,3550
1,011,205
2,230,164
266,315
192,353
90,66527,812,985

3,699,050
720,000
1,313,392△ 63,687△ 176,503△ 265,779△ 115,701
586,437
175,555
179,539
404,383△ 6,264△ 30,000
3,300
3,674,564
75,918△ 1,011,205△ 17,118△ 30,386
409,499
114,694
9,639,688

216,000
116,638
73,818
063,163525,9610438,696
94,5771,235,520
11,0000766,800
3,542,173
40,994,846
839,965
839,965

216,000
50,00836,605
7,666
53,55909,160096,721
1,342,110
021,693805,900
2,639,422
30,452,407
320,151
320,151

066,63037,213△ 7,666
9,604
525,961△ 9,160
438,696△ 2,144△ 106,590
11,000△ 21,693△ 39,100
902,751
10,542,439
519,814519,814

156,400
156,40000

156,400
156,400

131,094
47,555
178,649
178,649△ 22,249
817,716
817,716
2,380,271
3,197,987

0
0
0
0
0
320,151
320,151
2,060,120
2,380,271

131,094
47,555
178,649
178,649△ 22,249
497,565
497,565
320,151
817,7169,000,000

15,758,815△ 6,758,815

09,000,000
21,058,815
30,058,815
33,256,802△ 1,509,268
14,249,547
6,809,268
21,058,815
23,439,086

1,509,268△ 5,249,547
14,249,547
9,000,000
9,817,716

法人名：公益社団法人

難病の子どもとその家族へ夢を
正味財産増減計算書内訳表
平成 26年 11月 1日 から平成 27年 10月 31日 まで（単位：円）
公益目的事業会計科目

一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1)経常収益受取会費賛助会員受取会費
正会員受取会費
受取会費計
事業収益
研修費収益
社員研修収益講演セミナ－収益
事業収益計受取補助金等
受取民間助成金
受取寄付金
受取寄付金
雑収益
受取利息
雑収益
雑収益計
経常収益計
(2)経常費用
事業費
給料手当
理事給与
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
賃借料
保険料
租税公課
委託費
慶弔渉外費
事業運営費
支払手数料
会議費
雑費
事業費計
管理費
理事給与
給料手当
福利厚生費
減価償却費
消耗什器備品費
修繕費
光熱水料費
賃借料
保険料
委託手数料
管理費計
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
2. 経常外増減の部(1)経常外収益
固定資産売却益什器備品売却益
経常外収益計(2)経常外費用
固定資産売却損
建物除却損
什器備品売却損
固定資産売却損計
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取寄付金
受取寄付金
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公１

共通

収益事業等会計
小計

収１共通

法人会計

小計

内部取引消去合計Ⅰ2,327,200
200,000
2,527,200

2,327,200
200,000
2,527,200

0
0000
0

2,327,200
200,000
2,527,200

000

4,654,400
400,000
5,054,400

125,500
0
3,713,433
3,838,933

125,500
0
3,713,433
3,838,933

05,510,400
05,510,400

05,510,400
05,510,400

0
00
0

0
00
0

125,500
5,510,400
3,713,433
9,349,333

13,437,114

0

0

0

00
00
5,510,400

00
0
0
000
5,510,400

001,368,300
1,368,300
33,793,636

13,437,114
012,622,089
001,368,300
1,368,300
33,793,636

3,575
0
3,575
2,530,775000013,437,114
0
12,622,089
0
3,575
1,368,300
1,371,875
41,834,811

5,648,365
7,380,000
2,294,682
7,982,142
653,804
532,357
1,027,931
277,953
175,555
567,588611,373
95,30057,3505,258,919
75,9182,213,046
235,929
601,852
205,359
35,895,423

5,648,365
7,380,000
2,294,682
7,982,142
653,804
532,357
1,027,931
277,953
175,555
567,588611,373
95,30057,3505,258,919
75,9182,213,046
235,929
601,852
205,359
35,895,423

174,958
324,000
42,596
343,840000569,446
0
102,4100000000001,557,250

174,958
324,000
42,596
343,840000
569,4460102,410
0000
00
0001,557,250

000000
0000
00
0
0
0
0
0
0
00

0
0
00
0
00
00
000
0
0
0
0
00
0
0

5,823,323
7,704,000
2,337,278
8,325,982
653,804
532,357
1,027,931
847,399
175,555
669,998
611,373
95,30057,3505,258,919
75,9182,213,046
235,929
601,852
205,359
37,452,673

0000000000035,895,423△ 2,101,787△ 2,101,787

0000000000035,895,423△ 2,101,787△ 2,101,787

0
00000
00
000
1,557,250
3,953,150
3,953,150

0216,000
0116,638
073,818
063,1630525,9610438,696
0
94,5770
1,235,520
0
11,0000766,800
0
3,542,173
1,557,250
3,542,173
3,953,150 △ 1,011,398
3,953,150 △ 1,011,39800000000000000

216,000
116,638
73,81863,163525,961438,696
94,5771,235,520
11,000766,800
3,542,173
40,994,846
839,965
839,965000000156,400
156,400

00156,400
156,4000
131,094
047,555
0
178,649
0178,6490△ 22,249△ 1,902,935
02,050,215 △ 1,033,647
2,050,215 △ 1,033,647
0
02,050,215 △ 1,033,647

0000000000131,094
47,555
178,649
178,649△ 22,249
0817,716
817,716
2,380,271
3,197,987

000000002,050,215 △ 1,033,647

00000

9,000,000
9,000,000
21,058,815
30,058,815
33,256,802

12,622,089

0000001,902,935△ 198,852△ 198,852
2,380,271
2,181,419

0000000000
1,902,935 △ 1,902,935△ 198,852
2,050,215△ 198,852
2,050,215
2,380,271
02,181,419
2,050,215

9,000,000
9,000,000
21,058,815
30,058,815
32,240,234

9,000,000
9,000,000
21,058,815
30,058,815
32,240,2340000
2,050,215

00

財産目録
平成27年10月31日現在(単位:円)
科

目 ・ 摘

要金額

備 考

Ⅰ資産の部
1.流動資産
現金
売掛金
未収会費
未収金
前払費用
流動資産合計247,189
756,200
300,000
7,210
146,000*講演料*交通費返金*賃借料11月分

1,456,599

2.固定資産(1) 基本財産
基本財産合計(2) 特定資産
映画資金
ビレッジ建設チャリティイベント
特定資産合計(3) その他固定資産
建物
車両・運搬具
未成映画支出金
保証金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ負債の部
1.流動負債
未払金
預り金
短期借入金
流動負債合計8,209,000
11,849,815
10,000,000
30,058,815
1,339,894
1,066,313
3,274,736
250,000
5,930,943*公益目的財産

35,989,758
37,446,357<未払金内訳>

2,298,160
188,457
1,702,938＊ウィズベスト改装工事代

2,150,000*10月乗車券代4,189,555

148,160<預り金内訳>

2.固定負債
固定負債合計
負債合計
正味財産*源泉所得税預り金

4,189,555
33,256,802

法 人 名：公益社団法人 難病の子どもとその家族へ夢を

財務諸表に対する注記

１．継続事業の前提に関する注記
特記なし

２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は期末において所有していない。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法を採用している。
（３）固定資産の減価償却の方法①建物平成１９年４月１日以後に取得したものについては定額法を採用している。
②什器備品定率法を採用している。
③車両運搬具
定率法を採用している。
（４）引当金の計上基準引当金の設定は行っていない。
（５）消費税等の会計処理
消費税の会計処理は税込方式によっている。

３．会計方針の変更なし

４．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科 目
映画資金
ビレッジ建設チャリティイベント
合計

前期末残高
6,409,000
8,249,815
6,400,000
21,058,815

当期増加額
1,800,000
3,600,000
3,600,000
9,000,000

当期末残高
8,209,000
11,849,815
10,000,000
30,058,815

５．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科目

映画資金
ビレッジ建設チャリティイベント
合計

当期末残高
8,209,000
11,849,815
10,000,000
30,058,815(うち指定正味財産からの充当額)(うち一般正味財産からの充当額)

8,209,000
11,849,815
10,000,000
30,058,815(うち負債に対応する額)

00000000

６．担保に供している資産
なし

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
(単位:円)科 目
車両運搬具
建物(付属設備)
建物(造作)

取得価格
4,042,081
632,020735,523

減価償却累計額
2,975,768
15,391
12,258８．債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高なし

９．保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く）等の偶発債務なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

当期末残高
1,066,313
616,629
723,265

１１．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
(単位:円)
前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

貸借対照表上の記載区分

助成金の名称交付者

子どもゆめ基金

行政法人国立青少年教育振興機構

0734,650

734,6500

一般正味財産子どもゆめ基金

行政法人国立青少年教育振興機構

01,168,000

1,168,0000

一般正味財産子どもゆめ基金

行政法人国立青少年教育振興機構

0751,464

751,4640

一般正味財産子どもゆめ基金

行政法人国立青少年教育振興機構

01,083,000

1,083,0000

一般正味財産国際交流助成金

公益財団法人三菱UFJ国際財団

0700,000

700,0000

一般正味財産ヤマト福祉財団

公益財団法人ヤマト福祉財団

01,000,000

1,000,0000

一般正味財産日本財団TOOTH FAIRY
2015年度寄付金事業

公益財団法人日本財団

08,000,000

8,000,0000

一般正味財産013,437,114

13,437,114

0

合 計

１２．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳なし

１３．関連当事者との取引の内容
短期借入金は代表理事大住力からの借り入れである。

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．その他(1) 役員等報酬の配賦計算
代表理事の報酬割合は現在の従事割合により按分しています。