セゾン 投信

お 客 さ ま へ の メッセージ

NEWS LETTER

代表取締役社長CEO兼COO

園部 鷹博

17期決算速報

明るい未来を信じて特集

第長期投資仲間へのメッセージ「セゾンとつづく」
ログインガイド
セミナー情 報2024 Jan Vol.202

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長 期 投 資 仲 間 へのメッセージ

202

明るい未来を信じて

セゾン投信株式会社代表取締役社長 CEO 兼 COO

園部 鷹博

NISA改正とともにられていますが、NISAの無期限恒久化は政新NISAはじまりまして、併せて、新年あけつの柱 の�つとして打ち出されたものです。

将来お金の不安なく心豊かな暮らしができるアドバイスの仕組み創設 ➃雇用者の資産形所存です。NISA改正を受けて、将来に向け融センターの実現 ➆顧客本位の業務運営のまして、おめでとうございます。お客さまがよう、本年も精一杯皆さまのお手伝いをする
た資 産 形 成を始 める方、または 運 用しながら使う方など、各ステージに応じて制度を活府が発表した資産所得倍増プランにおける�➀NISA抜 本 的 拡 充 ➁iDeCo改 正 ➂中 立 的成の強化 ➄金融経済教育の拡充 ➅国際金確保、これらを実施することによって国民の資 産 形 成 の 後 押しだ けでなく、その 動きに用することで安心して人生を過ごすことがでよって日本経済が活性化するという大きな社

世の中が良い方 向 へと大きく変 わると私 は用、人材教育、起業、環境対策、デジタル化きる人々が増えてほしいと願うばかりです。
信じていますし、そこに向けてセゾン投信もアクセル全開です。

資産所得倍増プランの一つとしてあらためてNISAの位置づけを正しく理解しておきましょう。非課税 ばかりが取り上げ

1 Jan.2024 NEWS LETTER会的意義があります。現状は新規事業、雇など喫緊の課題がありながら、その取り組みに対して十分な資金が資本市場へ提供されているとは 言い難い状 態です。そこに資 金が提供されることによって企業活動が促進され企業価値が向上する仕組みを、NISAを含めた資産所得倍増プランによって実現していくのです。

基本を大切に常に改善を

今回のNISA改正で、取扱商品数が多いほ皆さまのための投 資 信 託がもっと活 用さうがよいと金融機関の変更をされた方の中れやすいように、様々な面でもっと良くしてには、結 局 は 商 品 数が多すぎてどれを選んいきたいと考えています。些細なことでもおを見てそのリストから選んだ方も多かったと反映するという点で、当社では�月�日より改でよいかわからなくなり、売 れ筋ランキング聞いております。選 択 肢 が多 け れ ば、手 数料が安ければ利益を得られると考えてしまっ声を寄せていただけると嬉しいです。お声を善要望の声が多かったシステムを刷新しました。�月下旬にはスマートフォン用の公式アていませんか？明るく、元 気で、安 心できるプリもリリースします。

みんなで作り上げるものです。一人のチカラ

成 に 最 適 なアドバイスを心 掛 けています。

合わせれば途方もなく大きなチカラとなりま枠においても積立投資でいきましょう。

暮らしは 誰もが望むことでしょうし、それはは僅かであったとしても、みんながチカラをす。一 人ひとりの行 動が将 来の自 分に返っセゾン投信は常にお客さまの長期資産形

NISAはつみたて投資枠だけでなく成長投資（����年��月��日）てくるはずです。投資信託とは社会、企業の成 長に対して投 資し、その好 循 環の結 果 が自分たちの利益として戻ってくるという仕組みです。その基本を忘れないでください。

国際分散で世界の成長を取り込む運用と、����年�月よりセゾン共創日本ファンドの 運 用 体 制 を変 更 いたしました。
投資先企業への丁寧なヒアリングと提案する姿勢を強化し、より長期運用日本の活性化で恩恵を受け取る運用、このに適した体制で運用してまいります。

投資をお手伝いできる会社としてこれからも引き続き投資先企業やお客さまとの両方をセゾン投信はお届けし、皆さまの生涯取り組んでまいります。

運用方針・哲学に変更はありません。
対話を大切に長期の成長を目指してまいります。

Jan.2024 NEWS LETTER

2

S p e c i a l

F e a t u r e

第 17 期決算速報
���� 年 �� 月 �� 日にセゾン・グローバルバランスファンドとセゾン資産形成の達人ファンドの第 �� 期決算を行いました。今期は �ファンドとも大きくプラスとなっています。
セゾン・グローバルバランス
ファンド

基準価額（円）��,���

セゾン
資産形成の達人ファンド

純資産総額（億円）

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��.��%

第��期決算日（����年��月��日）

期中の基準価額騰落率

��,���

�ファンド合計の残高は約�,���億円から約�,���億円へ増加

第 17 期のトピックス

����年�月…… セゾン・グローバルバランスファンド �,���億円達成

����年�月…… セ ゾン 資 産 形 成 の 達 人 ファンド �,���億円達成

����年�月…… セゾン・グローバルバランスファンド �,���億円達成

インベスターリターン（金額加重収益率）
��.�%
��.�%+�.�%

�.�%
�.�%
�.�%
�.�%
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+�.�%
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セゾン・グローバル
バランスファンド

インベスターリターン

��.�%

�.�%

設定来のインベスターリターン（年換算）は２ファンドともに基準価額騰落率を上回る結果となりました。「インベスターリターン」とは実際の投資行動の結果、投資家が得た平均的な収益率のことです。
「セゾン号」乗客の皆さまが長期保有を続けていることで、インベスターリターンは安定しています。
対象期間：����年�月��日～ ����年��月��日■インベスターリターン：日々のファンドへの純資金流出入額と、期首及び期末のファンドの純資産額から求めた内部収益率

セゾン資産形成の達人ファンド

基準価額騰落率（年換算）を年率換算したもの。■基準価額騰落率：ファンドの基準価額の変化率を年率換算したもの。
・小数点第�位を四捨五入しております。
・直販、公販を含む※当資料中のグラフ・数値等は、過去の実績・状況であり、将来の市場環境等や運用成果等を示唆・保証するものではありません。

■セゾン・グローバルバランスファンド 、セゾン資産形成の達人ファンド（以下、２つのファンド）はファンド・オブ・ファンズであり、主として投資信託証券に投資を行います。２つのファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」
や「為替変動リスク」、「カントリーリスク」、「信用リスク」、「流動性リスク」などがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により投資元本を割り込むことがあります。運用による損益は、すべてお客さまに帰属します。２つのファンドは預貯金とは異なり、投資元本が保証されているものではなく、一定の投資成果を保証するものではありません。

3 Jan.2024 NEWS LETTER【お詫びと訂正】

インベスターリターンのグラフに誤りがありました。
下記のとおり訂正してお詫び申し上げます。
インベスターリターン
誤正差異
誤正セゾン・グローバルバランスファンド

7.3%

7.5%

2.4%

2.6%

セゾン資産形成の達人ファンド

11.1%

11.7%

3.0%

3.6%

（誤）

（正）

※基準価額騰落率（年換算）に修正はありません「セゾンとつづく」
ログインガイド
ログインの最初に引っ掛かりやすいところはこちら。

部店番号

����年��月にお送りしている操作ガイドに記載の部店コードを入力してください。

ログインパスワード

初回ログイン時は、既存のシステムで使用されていたパスワードでログインしてください。

▼以前のログイン画面

旧システムのログインパスワードがわからない方

新システムへログイン後、設定した新しいログインパスワードがわからなくなった方

お客さま窓口へお問い合わせください
セゾン投信お客さま窓口

��−����−����

営業時間 �：��～��：��（土日祝日、年末年始を除く）

新システムでのメール認証がお済みでないた
め、パスワード再設定用のメールが配信できません。

パスワードリセットの登録を行いますので、お客さま窓口へお電話ください。

部店・口座番号がわかれば登録済みメールアドレスに再設定用のURLが届きます。
「認証済」メールアド
レスに再 設 定 用 のURLが届きます。

Jan.2024 NEWS LETTER

4

セミナー情報第 17 期運用報告会
第17期運用報告会は全国7か所で開催「セゾン・グローバルバランスファンド」と「セゾン資産形成の達人ファンド」は、おかげさまで����年��月��日に第��期の決算を迎えることができました。�つのファンドについてより理解を深めていただき、皆さまの資産形成の心強いパートナーとして二人三脚で歩んでいただけるファンドであると再認識いただければと思います。

また例年と違って、新しくなったセゾン投信ネット取引「セゾンとつづく」などの嬉しい情報をお伝えする時間も設けております。東京会場はリアルとオンライン配信のハイブリット開催をいたします。

会場では会場の熱量や盛り上がりを直接体感いただくことができ、オンラインではご自宅や外出先から場所や時間の制約なくご参加いただけます。セゾン投信の想いをお届けできることをスタッフ一同楽しみにしております。

開催日地 域���� 年 � 月 �� 日（金・祝）

ウインクあいち��� 名

毎日新聞ビル
うめだ M ホール

札 幌

北海道自治労会館

福 岡

JRE 天神クリスタルビル

���� 年 � 月 �� 日（日）仙 台���� 年 � 月 �� 日（日）

��� 名

大 阪

名古屋

���� 年 � 月 �� 日（土）

zoom

��� 名

エッサム神田ホール���� 年 � 月 � 日（日）���� 年 � 月 � 日（土）定員（先着順）

東 京

オンライン

���� 年 � 月 � 日（土）

場 所

広 島

仙都会館

広島国際会議場

��� 名

��� 名

��� 名

��� 名

��� 名

【 プログラム 】（共通）  ��:��～��:��
●

代表挨拶

運用報告
（セゾン・グローバルバランスファンド、セゾン資産形成の達人ファンド）

●

●
●

質疑応答

セゾン投信からのお知らせ

園部 鷹博

セゾン投信
代表取締役社長
CEO兼COO

瀬下 哲雄

セゾン投信
マルチマネージャー
運用部長 兼ポートフォリオマネージャーPC／スマートフォンでのお申込み
ホームページ「セミナー情報」はこちらから電話でのお申込み
セゾン投信お客さま窓口

5 Jan.2024 NEWS LETTER

https://www.saison-am.co.jp/seminar/��−����−����

営業時間 �：��～��：��（土日祝日、年末年始を除く）

セミナー情報はこちらhttps://www.saison-am.co.jp/seminar/

クレジットカード決済のスケジュールをご案内
定期積立のクレジットカード決済がスタートします！最短でお申込み月から積立が開始でき、お申込み締切月の翌月に引落しとなります。セゾン投信ネット取引「セゾンとつづく」からお手続きをお願いいたします。

クレジットカード決済は、口座振替との併用が可能です。現在口座振替で定期積立プランをご利用中のお客さまがクレジットカードのみでのご利用を希望される場合は、今まで登録している口座引落の停止手続きをお願いいたします。

お申込み締切日
クレジット
カードの認証日の前日

クレジット
カードの認証日( 毎月 � 日※�)����年
�月�日（月・祝）����年
�月�日（木）����年
�月�日（木）����年
�月�日（火）����年
�月�日（金）����年
�月�日（金）

投資信託買付日 ( 毎月 �� 日※�)セゾンカード口座引落日( 毎月 � 日※�)UC カード口座引落日( 毎月 � 日※�)����年
�月��日（金）����年
�月�日（月）����年
�月�日（月）����年
�月��日（火）����年
�月�日（木）����年
�月�日（金）セゾン・グローバル
バランスファンド
セゾン資産形成の達人ファンド

セゾン共創日本ファンド

����年
�月��日（火）※�����年
�月��日（月）����年�月�日（月）����年
�月�日（火）※� 土日祝日の場合は、前営業日となります。※� 土日祝日の場合は、翌営業日となります。 ※� 海外休業日のため翌営業日となります。

ホームページでは決済方法別に変更申込の締切日等�年分のスケジュールをご確認いただけます。
https://www.saison-am.co.jp/support/app/schedule/

買 付・解 約 受 付 不 可 日 の お 知らせ

下記は����年�月�日現在の当社取扱いファンドの休日（海外休日等）の情報です。
海外休日等は日本の営業日の場合でも、信託約款に定める申込不可日としてご注文を受付することができません。
海外休日等にいただいたご注文は、「翌営業日」を注文日として承ります。
●

セゾン・グローバルバランスファンド
買付・解約受付不可日●（����年�月�日～����年�月�日）

セゾン資産形成の達人ファンド

�月��日（月）・・・キング牧師記念日 ▶

�月 �日（月）・・・聖ブリジッドの 日 ▶

上記は信頼できると思われる資料に基づいて作成されていますが、その正確さや完全さに対する責任を当社が負うものではありません。各地の休業日は都合により変更されることがあり、上記もこれを反映すべく予告なしに変更される場合がありますので予めご了承下さい。
※セゾン共創日本ファンドは国内市場休業日に準じます。

今 月 の 積 立 購 入での 約 定 日●●

セゾン共創日本ファンド

セゾン・グローバルバランスファンド●

セゾン資産形成の達人ファンド� � � � 年 � 月 � � 日（ 金 ）� � � � 年 � 月 � � 日（ 火 ）■この資料は、セゾン投信の役職員ならびに関係者の方々から皆様へ、「メッセージ」の発信を目的として作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動します。また、銘柄ごとに設定された信託報酬等の費用がかかります。各投資信託のリスク、費用については投資信託説明書（交付目論見書）に詳しく記載されております。お申込にあたっては販売会社からお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
■当社の投資信託は信託報酬等（税込 最大年率�.��±�.�%程度）の費用がかかります。また、換金時の費用として信託財産留保額（�.�%程度）がかかります。
■当情報は発行者の許可なく転載、第三者への提供は禁止します。

【発行 】セゾン投信株式会社（設定・運用・販売を行います）【 金融商品取引業者 】関東財務局長（金商）第���号【 加 入 協 会 】一般社団法人投資信託協会【 お問い合わせ先 】セゾン投信お客さま窓口☎��-����-���� 営業時間 �：��～��：��（土日祝日、年末年始を除く）
https://www.saison-am.co.jp ホームページからもご覧になれます。

Jan.2024 NEWS LETTER

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今年もよろしくお願いいたします���� 年は NISA が刷新され、慌ただしくも心躍るスタートとなりました。
セゾン投信でも「セゾンとつづく」が始動し、お客さまへの利便性、操作性は格段に良くなったと自負しています。今年もお客さまの長期投資に寄り添い、支えていけるようスタッフ一同精進いたします。

出張等で撮影に参加できなかった社員もおりますが気持ちは同じです！

Pick Up

今月号の表紙公式 LINE でスタンプ第 � 弾配布中です！

���� 年の表紙はセゾン資産形成のこれからの季節に使いやすい � 種類です。

ング上 位から� か国ずつイラストと「つづく」のハッピーホリデー＆春♪
おともだち登録がまだの方はこの機会にぜひ！

ダウンロード期間は���� 年 � 月 �� 日まで達人ファンドの組み入れ国別ランキ共にご案内してまいります。� 月はアメリカ合 衆 国。自 由 の女 神やホワイトハウスをはじめ、合衆国には一目見てアメリカ！とわかるものがたくさんあります。

編集後記
待ちに待った新ネット取引「セゾンとつづく」が稼働いたしました。移行期間中は各種お手続きの早期締め切りなど皆さまにもご協力いただきありがとうございました。これからは「セゾンとつづく」をご利用いただくことで、様々な手続きがオンラインで完了できるようになります。NISAを新たに始めたいお客さまもオンライン上で開設手続き、定期積立申込まで完了いたします。クレジットカード決済なら最短お申込み月に積み立てが開始できるというスケジュールも魅力！今まで二の足を踏んでいた方も����年からパワーアップしたNISAのご利用をご検討ください。本年も皆さまの長期投資に寄り添うセゾン投信をよろしくお願い申し上げます。