第一号第一様式

令和元年度 収支決算報告

法人名

社会福祉法人 神戸市垂水区社会福祉協議会

会計単位名

社会福祉法人 神戸市垂水区社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書
勘定科目（ 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

事 収 寄付金収入
業 入 経常経費補助金収入
活
受託金収入
動
事業収入に受取利息配当金収入
よその他の収入る
事業活動収入計(1)
収 支 人件費支出
支 出 事業費支出
事務費支出
共同募金配分金事業費分担金支出
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出等による
収支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 基金積立資産取崩収入の 入
その他の活動収入計(7)他 支 投資有価証券取得支出の 出 基金積立資産支出
活動による
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)差異(A)-(B)27,662,000
39,525,000
77,856,000
8,288,000
58,000554,000
153,943,000
74,788,000
28,621,000
7,325,000
7,163,000
205,000
17,628,000
20,000135,750,000
18,193,000

27,661,335
39,000,957
81,176,291
7,739,342
57,263
666,610
156,301,798
75,026,083
28,273,063
5,895,281
7,163,170
280,000
16,031,342
19,000132,687,939
23,613,859

665
524,043△3,320,291
548,658
737△112,610△2,358,798△238,083
347,937
1,429,719△170△75,000
1,596,658
1,000
3,062,061△5,420,859

00040,0000△40,000006,194,000
6,194,000
100,000
57,00040,000△40,000
6,167,672
6,167,672
056,783△40,000
40,00026,32826,328100,000
217

56,783
6,110,889
0100,217△73,889
200,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)157,000
6,037,000
200,000
0
24,030,000

29,684,748△5,654,748

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)42,630,000
66,660,000

42,630,197
72,314,945△197△5,654,945（単位：円）
備考第二号第一様式

法人名

社会福祉法人 神戸市垂水区社会福祉協議会

会計単位名

社会福祉法人 神戸市垂水区社会福祉協議会

法人単位事業活動計算書
勘定科目（ 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

サ 収 寄付金収益｜ 益 経常経費補助金収益
ビ
受託金収益
ス
事業収益
活
その他の収益動
サービス活動収益計(1)増 費 人件費
減 用 事業費の事務費
部
共同募金配分金事業費
分担金費用
助成金費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 金利調整償却額｜ 益 受取利息配当金収益
ビス
活動外増
サービス活動外収益計(4)減 費の 用サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収別 益増
特別収益計(8)減 費の 用特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)増減差額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)（単位：円）
備考

増減(A)-(B)27,661,335
39,000,957
81,176,291
7,739,342
666,610156,244,535
75,026,083
28,273,063
5,895,281
7,163,170
280,000
16,031,342
19,00056,783
262,440
133,007,162
23,237,373
056,773

1,637,547
42,042,362
117,819,065646,879
1,090,666
163,236,519
87,968,746
24,435,678
26,527,776
7,564,352
458,700
18,815,867
106,500
61,971
286,064
166,225,654△2,989,135
2,381
60,31026,023,788△3,041,405△36,642,774
7,092,463△424,056△6,991,984△12,942,663
3,837,385△20,632,495△401,182△178,700△2,784,525△87,500△5,188△23,624△33,218,492
26,226,508△2,381△3,53756,77362,691△5,918056,77323,294,146

0
62,691△2,926,444

0△5,91826,220,590

0000
023,294,146
43,430,042
66,724,188
0
6,168,162

00△2,926,444
40,647,268
37,720,824
05,709,218

0026,220,590
2,782,774
29,003,364
0458,944

72,892,350

43,430,042

29,462,308

法人名
社会福祉法人 神戸市垂水区社会福祉協議
会計単位名 社会福祉法人 神戸市垂水区社会福祉協議第三号第一様式

法人単位貸借対照表（ 令和 2年 3月31日現在 ）
勘定科目

資産の部
当年度末

（単位：円）

前年度末

増減

流動資産
現金預金
未収金
前払金

83,395,968
80,968,234
2,427,734
063,465,258
60,438,723
2,213,186
813,349

19,930,710 流動負債
20,529,511 事業未払金
214,548 預り金△813,349 職員預り金前受金

固定資産
基本財産
その他の固定資産54,214,895
3,000,000
51,214,895

60,548,714
3,000,000
57,548,714

137,610,863

124,013,972

負債の部合計△6,333,819
0△6,333,819 基本金
基本金
基金
金田基金
土井・上野基金
北川基金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
13,596,891

資産の部合計

勘定科目

負債の部
当年度末

前年度末

増減

11,081,023
11,001,745
15,00010,27854,00011,081,023
純資産の部

20,835,061
20,631,597
203,4640020,835,061△9,754,038△9,629,852△188,464
10,27854,000△9,754,038

3,000,000
3,000,000
50,637,490
43,451,608
3,230,882
3,955,000
72,892,350
23,294,146
126,529,840
137,610,863

3,000,000
3,000,000
56,748,869
48,862,987
3,430,882
4,455,000
43,430,042△2,926,444
103,178,911
124,013,972

00△6,111,379△5,411,379△200,000△500,000
29,462,308
26,220,590
23,350,929
13,596,891

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙１

１．継続事業の前提に関する注記
該当事項はありません。

２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・車輌運搬具並びに器具及び備品－定額法（３）引当金の計上基準該当事項はありません。

３．重要な会計方針の変更
該当事項はありません。

４．法人で採用する退職給付制度該当事項はありません。

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
当法人では、事業区分が１つの法人であるため作成を省略する。
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では、拠点区分が１つの法人であるため作成を省略する。
（４）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（５）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
区社協事業拠点区分（社会福祉事業）「法人運営事業」（サービス区分）「地域福祉推進事業」（サービス区分）「ボランティアセンター事業」（サービス区分）「共同募金配分金事業」（サービス区分）「児童館運営事業」（サービス区分）「善意銀行運営事業」（サービス区分）

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類 前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

3,000,000
3,000,000

0000

3,000,000
3,000,000

基本財産特定預金

合計

７．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当事項はありません。

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙１

８．担保に供している資産該当事項はありません。

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累 当期末残高
計額
車輌運搬具
1,049,760
612,360
437,400
器具及び備品542,850
542,846
4
ソフトウェア157,500
157,4991
その他の固定資産
140,000
0140,000
合計
1,890,110
1,312,705
577,405

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
該当事項はありません。

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時価評価損益
平成29年度第1回福岡県公募公債第525回関西電力㈱社債
合計

10,003,552
9,000,000
19,003,552

10,115,800
8,980,200
19,096,000

112,248-19,800
92,448

１２．関連当事者との取引の内容
該当事項はありません。

１３．重要な偶発債務該当事項はありません。

１４．重要な後発事象該当事項はありません。

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当事項はありません。