第一号第一様式

法人名

令和３年度 収支決算報告

社会福祉法人 神戸市垂水区社会福祉協議会

会計単位名 社会福祉法人 神戸市垂水区社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書
勘定科目（ 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

事 収 寄付金収入
業 入 経常経費補助金収入
活
受託金収入
動
事業収入
に
受取利息配当金収入
よその他の収入る
事業活動収入計(1)
収 支 人件費支出
支 出 事業費支出
事務費支出
共同募金配分金事業費
分担金支出
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 基金積立資産取崩収入の 入
その他の活動収入計(7)他 支 基金積立資産支出
の 出
活
動
に
よ
る
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)差異(A)-(B)529,000
34,829,000
94,552,000
4,697,000
45,000272,000
134,924,000
73,650,000
23,779,000
5,665,000
6,049,000
205,000
17,852,000
10,000127,210,000
7,714,000

568,757
31,998,662
82,713,549
4,792,625
42,210
325,059
120,440,862
76,393,058
22,510,393
5,547,659
6,057,661
209,200
13,088,706
19,000123,825,677△3,384,815△39,757
2,830,338
11,838,451△95,625
2,790△53,059
14,483,138△2,743,058
1,268,607
117,341△8,661△4,2004,763,294△9,0003,384,323
11,098,815

000
20,0000△20,000003,165,000
3,165,000
45,00020,000△20,000
2,759,524
2,759,524
42,082△20,000
20,000405,476
405,476
2,918

42,082
2,717,442
0

2,918
402,558
200,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)45,0003,120,000
200,000
0
10,634,000△687,373

11,321,373

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)59,275,000
69,909,000

47,094,111
46,406,738

12,180,889
23,502,262（単位：円）
備考

第二号第一様式

法人名

社会福祉法人 神戸市垂水区社会福祉協議会

会計単位名 社会福祉法人 神戸市垂水区社会福祉協議会

法人単位事業活動計算書
勘定科目（ 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 ）当年度決算(A)
前年度決算(B)

サ 収 寄付金収益｜ 益 経常経費補助金収益
ビ
受託金収益
ス
事業収益
活
その他の収益動
サービス活動収益計(1)増 費 人件費
減 用 事業費の事務費
部
共同募金配分金事業費
分担金費用
助成金費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 金利調整償却額｜ 益 受取利息配当金収益
ビ
ス
活
動
外
増
サービス活動外収益計(4)減 費の 用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
増
特別収益計(8)減 費 固定資産売却損・処分損の 用特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

増減(A)-(B)568,757
31,998,662
82,713,549
4,792,625
325,059
120,398,652
76,393,058
22,510,393
5,547,659
6,057,661
209,200
13,088,706
19,00041,592
174,959
124,042,228△3,643,576△490
42,210982,908
31,432,323
82,486,026
5,920,685
461,755
121,283,697
70,179,437
28,180,354
6,923,632
4,566,501
209,200
12,991,423
19,00040,055
262,440
123,372,042△2,088,345△490
40,755△414,151
566,339
227,523△1,128,060△136,696△885,045
6,213,621△5,669,961△1,375,973
1,491,160
097,2830
1,537△87,481670,186△1,555,231
0
1,455

41,72040,2651,455

041,720△3,601,856

040,265△2,048,080

0
1,455△1,553,776

0
1
1
△1
△3,601,857
47,429,074
43,827,217
02,759,524
0
0

0
2
2
△2
△2,048,082
72,892,350
70,844,268
0
3,384,312
026,799,506

0
△1
△1
1
△1,553,775△25,463,276△27,017,051
0△624,788
0△26,799,506

46,586,741

47,429,074△842,333（単位：円）
備考

第三号第一様式

法人名 社会福祉法人 神戸市垂水区社会福祉協議
会計単位名 社会福祉法人 神戸市垂水区社会福祉協議会

法人単位貸借対照表（ 令和 4年 3月31日現在 ）
勘定科目

資産の部
当年度末

前年度末

増減

（単位：円）
勘定科目

流動資産
現金預金
未収金

73,751,401
69,047,160
4,704,241

76,678,119
70,543,642
6,134,477△2,926,718 流動負債
△1,496,482 事業未払金△1,430,236 預り金
職員預り金
前受金

固定資産
基本財産
その他の固定資産74,554,810
3,000,000
71,554,810

77,427,702
3,000,000
74,427,702

148,306,211

154,105,821

負債の部合計△2,872,892
0△2,872,892 基本金
基本金
基金
金田基金
土井・上野基金
北川基金
山内基金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△5,799,610

資産の部合計

負債の部
当年度末

前年度末

増減

27,344,663
26,835,293
10,488236,582
262,300
27,344,663
純資産の部

29,584,008
29,494,254
071,75418,00029,584,008△2,239,345△2,658,961
10,488164,828
244,300△2,239,345

3,000,000
3,000,000
71,374,807
39,791,457
2,885,849
3,020,075
25,677,426
46,586,741△3,601,857
120,961,548
148,306,211

3,000,000
3,000,000
74,092,739
41,317,309
3,048,849
3,520,075
26,206,506
47,429,074△2,048,082
124,521,813
154,105,821

00△2,717,932△1,525,852△163,000△500,000△529,080△842,333△1,553,775△3,560,265△5,799,610

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙１

１．継続事業の前提に関する注記
該当事項はありません。

２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・車輌運搬具並びに器具及び備品－定額法（３）引当金の計上基準該当事項はありません。

３．重要な会計方針の変更
該当事項はありません。

４．法人で採用する退職給付制度
該当事項はありません。

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
当法人では、事業区分が１つの法人であるため作成を省略する。
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では、拠点区分が１つの法人であるため作成を省略する。
（４）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（５）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
区社協事業拠点区分（社会福祉事業）「法人運営事業」（サービス区分）「地域福祉推進事業」（サービス区分）「ボランティアセンター事業」（サービス区分）「共同募金配分金事業」（サービス区分）「児童館運営事業」（サービス区分）「善意銀行運営事業」（サービス区分）

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類 前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

3,000,000
3,000,000

0
0

0
0

3,000,000
3,000,000

基本財産特定預金

合計

７．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当事項はありません。

８．担保に供している資産
該当事項はありません。

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累 当期末残高
計額
車輌運搬具
1,049,760
1,049,759
1
器具及び備品542,850
542,8482
その他の固定資産
180,0000
180,000
合計
1,772,610
1,592,607
180,003

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
該当事項はありません。

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時価評価損益
平成29年度第1回福岡県公募公債

第55回西日本高速道路㈱社債
神戸市令和3年度第7回公募公債
合計

10,002,572
10,000,000
10,000,000
30,002,572

10,056,100
9,981,000
9,969,100
30,006,200

53,528-19,000-30,900
3,628

１２．関連当事者との取引の内容
該当事項はありません。

１３．重要な偶発債務
該当事項はありません。

１４．重要な後発事象
該当事項はありません。

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当事項はありません。

第一号第四様式

法人名

社会福祉法人 神戸市垂水区社会福祉協議会

拠点区分

区社協事業

拠点区分資金収支計算書
勘定科目
事 収 寄付金収入
業 入 寄付金収入
活
経常経費補助金収入
動
市区町村補助金収入に
神戸市補助金収入
よ社協補助金収入る
市社協補助金収入
収
県社協補助金収入
支
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
神戸市受託金収入
市社協受託金収入
市社協受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
基金受取利息配当金収入
その他の受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給与支出
非常勤職員給与支出
放課後児童支援員賃金支出
その他職員賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出（ 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)
529,000
529,000
34,829,000
14,887,000
14,887,000
13,893,000
8,826,000
5,067,000
6,049,000
3,888,000
2,161,000
94,552,000
3,304,000
3,304,000
91,248,000
91,248,000
4,697,000
231,000
43,0004,423,000
45,00045,0000
272,000
272,000
134,924,000
73,650,000
11,056,000
59,535,000
57,943,000
1,592,000
3,059,000
23,779,000
4,420,000
1,248,000
10,0009,274,000
147,000
3,286,000
143,000
813,000
1,457,000
2,946,000
13,00022,0005,665,000
75,000287,000
38,00010,000308,000

568,757
568,757
31,998,662
12,717,000
12,717,000
13,232,601
8,165,101
5,067,500
6,049,061
3,888,125
2,160,936
82,713,549
3,338,800
3,338,800
79,374,749
79,374,749
4,792,625
231,800
53,466
4,507,359
42,21042,000210
325,059
325,059
120,440,862
76,393,058
10,808,087
62,530,078
60,919,413
1,610,665
3,054,893
22,510,393
4,769,566
1,396,694
8,110
7,943,845
65,6302,964,757
135,832
835,029
1,438,851
2,916,898
12,77822,403
5,547,659
94,441
252,960
36,4002,918
307,336

差異(A)-(B)△39,757△39,757
2,830,338
2,170,000
2,170,000
660,399
660,899
△500
△61
△125
64
11,838,451△34,800△34,800
11,873,251
11,873,251△95,625△800△10,466△84,359
2,790
3,000
△210
△53,059△53,059
14,483,138△2,743,058
247,913△2,995,078△2,976,413△18,665
4,107
1,268,607△349,566△148,694
1,890
1,330,155
81,370321,243
7,168△22,029
18,14929,102
222△403
117,341△19,441
34,040
1,600
7,082
664

（単位：円）
備考

拠点区分資金収支計算書
勘定科目（ 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
諸謝金支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
福祉育成・援助活動費
ボランティア活動育成事業費
公募助成配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
返還金支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
事業助成金支出
金田基金助成金支出
北川基金助成金支出
土井上野基金助成金支出
単年度助成金支出
指定預託助成金支出
山内基金助成金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出 その他の固定資産取得支出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 基金積立資産取崩収入の 入 北川基金取崩収入
他
金田基金取崩収入の土井・上野基金取崩収入
活
山内基金取崩収入動
その他の活動収入計(7)に 支 基金積立資産支出
よ 出 金田基金積立支出
る
山内基金積立支出

差異(A)-(B)673,000
3,000
10,0002,923,000
604,000
51,0004,000
8,000
596,000
40,00035,0006,049,000
2,140,000
767,0000
435,000
344,000
94,000500,000
2,161,000
1,748,000
205,000
205,000
17,852,000
17,852,000
14,018,000
1,610,000
500,000
200,000
688,000
300,000
536,000
10,00010,000127,210,000
7,714,000

837,52946,80002,722,202
381,597
165,400
4,000
8,950
622,126
5,000
60,0006,057,661
2,251,252
801,336
10,000445,876
421,782
84,258488,000
2,160,936
1,645,473
209,200
209,200
13,088,706
13,088,706
9,395,214
1,513,452
500,000
163,000
688,000
292,960
536,080
19,00019,000123,825,677△3,384,815△164,529△43,800
10,000200,798
222,403△114,400
0△950△26,126
35,000△25,000△8,661△111,252△34,336△10,000△10,876△77,782
9,742
12,00064
102,527△4,200△4,2004,763,294
4,763,294
4,622,786
96,548037,00007,040△80△9,000△9,0003,384,323
11,098,815

0
0
0

0
20,00020,0000△20,000△20,000003,165,000
500,000
1,628,000
200,000
837,000
3,165,000
45,00040,0005,000

20,000△20,000
2,759,524
500,000
1,560,444
163,000
536,080
2,759,524
42,08235,0827,000△20,000
20,000405,476
067,55637,000300,920
405,476
2,918
4,918△2,000（単位：円）
備考

拠点区分資金収支計算書
収支（ 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 ）
勘定科目
予算(A)
決算(B)
その他の活動支出計(8)45,00042,082
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)3,120,000
2,717,442
予備費支出(10)200,000
0

差異(A)-(B)2,918
402,558
200,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)010,634,000△687,373

11,321,373

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)59,275,000
69,909,000

47,094,111
46,406,738

12,180,889
23,502,262（単位：円）
備考

第二号第四様式

法人名

社会福祉法人 神戸市垂水区社会福祉協議会

拠点区分

区社協事業

拠点区分事業活動計算書
勘定科目（ 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 ）当年度決算(A)
前年度決算(B)

サ 収 寄付金収益｜ 益 寄付金収益ビ
経常経費補助金収益ス
市区町村補助金収益
活神戸市補助金収益
動社協補助金収益増
市社協補助金収益減
県社協補助金収益の共同募金配分金収益部
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
神戸市受託金収益
市社協受託金収益
市社協受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
その他の事業収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 職員給料非常勤職員給与
放課後児童支援員賃金
その他職員賃金
法定福利費
事業費
給食費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
諸謝金費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費

568,757
568,757
31,998,662
12,717,000
12,717,000
13,232,601
8,165,101
5,067,500
6,049,061
3,888,125
2,160,936
82,713,549
3,338,800
3,338,800
79,374,749
79,374,749
4,792,625
231,800
53,466
4,507,359
325,059
325,059
120,398,652
76,393,058
10,808,087
62,530,078
60,919,413
1,610,665
3,054,893
22,510,393
4,769,566
1,398,669
8,110
7,943,845
65,6302,964,757
135,832
835,029
1,438,851
2,914,923
12,77822,403
5,547,659
94,441
252,960
36,4002,918
0307,336
837,52946,800982,908
982,908
31,432,323
11,786,000
11,786,000
15,079,822
9,989,822
5,090,000
4,566,501
2,567,901
1,998,600
82,486,026
3,168,000
3,168,000
79,318,026
79,318,026
5,920,685
0
15,213
5,905,472
461,755
461,755
121,283,697
70,179,437
9,364,739
58,372,419
56,118,662
2,253,757
2,442,279
28,180,354
5,893,355
1,239,206
0
11,787,140
192,530
3,252,860
49,913632,376
2,079,078
3,044,454
9,442
0
6,923,632
0311,140
16,0002,000
10,000323,668
1,703,230
36,234

増減(A)-(B)△414,151△414,151
566,339
931,000
931,000△1,847,221△1,824,721△22,500
1,482,560
1,320,224
162,336
227,523
170,800
170,800
56,72356,723△1,128,060
231,800
38,253△1,398,113△136,696△136,696△885,045
6,213,621
1,443,348
4,157,659
4,800,751△643,092
612,614△5,669,961△1,123,789
159,463
8,110△3,843,295△126,900△288,103
85,919202,653△640,227△129,531
3,336
22,403△1,375,973
94,441△58,180
20,400918△10,000△16,332△865,701
10,566（単位：円）
備考

拠点区分事業活動計算書
勘定科目（ 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 ）当年度決算(A)
前年度決算(B)

会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
諸謝金費
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
福祉育成・援助活動費
ボランティア活動育成事業費
公募助成配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
返還金費用
分担金費用
分担金費用
助成金費用
助成金費用
事業助成金費用
金田基金助成金費用
北川基金助成金費用
土井上野基金助成金支出
単年度助成金支出
指定預託助成金支出
山内基金助成金費用
負担金費用
負担金費用
基金組入額
金田基金組入額
山内基金組入額
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 金利調整償却額｜ 益 金利調整償却額
ビ
受取利息配当金収益
ス
基金受取利息配当金収益
活その他の受取利息配当金収益
動外増
サービス活動外収益計(4)減 費の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 固定資産売却損・処分損
減 用 器具及び備品売却損・処分損の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)増減(A)-(B)02,722,202
381,597
165,400
4,000
8,950
622,126
5,000
60,0006,057,661
2,251,252
801,336
10,000445,876
421,782
84,258488,000
2,160,936
1,645,473
209,200
209,200
13,088,706
13,088,706
9,395,214
1,513,452
500,000
163,000
688,000
292,960
536,080
19,00019,00041,592
34,5927,000
174,959
124,042,228△3,643,576
△490
△490
42,21042,000210

15,0003,363,779
273,021
162,020045,100586,440
26,00050,0004,566,501
2,485,619
806,215
10,000115,390
1,012,606
51,372490,036
1,998,600
82,282
209,200
209,200
12,991,423
12,991,423
9,189,324
1,717,970
434,925
182,033
748,000
126,171593,000
19,00019,00040,05540,055
0262,440
123,372,042△2,088,345
△490
△490
40,75540,545210△15,000△641,577
108,576
3,380
4,000△36,150
35,686△21,000
10,0001,491,160△234,367△4,8790330,486△590,824
32,886△2,036
162,336
1,563,191
0097,283
97,283205,890△204,518
65,075△19,033△60,000
166,789△56,92000
1,537△5,463
7,000△87,481670,186△1,555,231
0
0
1,455
1,455
0

41,72040,2651,455

041,720△3,601,856

040,265△2,048,080

0
1,455△1,553,776

0
1
1
1
△1

0
2
2
2
△2

0
△1
△1
△1
1

（単位：円）
備考

拠点区分事業活動計算書（ 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 ）勘定科目
当年度決算(A)
前年度決算(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△3,601,857△2,048,082
前期繰越活動増減差額(12)繰47,429,074
72,892,350
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越43,827,217
70,844,268
活 基本金取崩額(14)00
動 基金取崩額(15)2,759,524
3,384,312
増 北川基金取崩額
500,000
434,925
減 金田基金取崩額
1,560,444
2,174,354
差 土井・上野基金取崩額
163,000
182,033
額 山内基金取崩額
536,080
593,000の その他の積立金取崩額(16)00
部 人件費積立金取崩額
00
その他の積立金積立額(17)026,799,506
山内基金積立額
026,799,506
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)46,586,741
47,429,074

増減(A)-(B)△1,553,775△25,463,276△27,017,051
0△624,788
65,075△613,910△19,033△56,92000△26,799,506△26,799,506△842,333（単位：円）
備考

第三号第四様式

法人名 社会福祉法人 神戸市垂水区社会福祉協議
拠点区分 区社協事業

拠点区分貸借対照表（ 令和 4年 3月31日現在 ）
勘定科目

資産の部
当年度末

前年度末

増減

（単位：円）
勘定科目

流動資産
現金預金
預金
未収金

73,751,401
69,047,160
69,047,160
4,704,241

76,678,119
70,543,642
70,543,642
6,134,477△2,926,718 流動負債
△1,496,482 事業未払金△1,496,482 預り金△1,430,236 職員預り金
前受金

固定資産
基本財産
基本財産特定預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
金田基金積立資産
土井･上野基金積立資産
北川基金積立資産
その他の固定資産
山内基金積立資産
資産の部合計74,554,810
3,000,000
3,000,000
71,554,810
1
2
0
39,791,457
2,885,849
3,020,075
180,000
25,677,426
148,306,211

77,427,702
3,000,000
3,000,000
74,427,702
174,9602
141,317,309
3,048,849
3,520,075
160,000
26,206,506
154,105,821

負債の部合計△2,872,892
0
0 基本金△2,872,892 基本金△174,959 基金
0 金田基金△1 土井・上野基金△1,525,852 北川基金
△163,000 山内基金
△500,000 次期繰越活動増減差額
20,000 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計△529,080
負債及び純資産の部合計△5,799,610

負債の部
当年度末

前年度末

増減

27,344,663
26,835,293
10,488236,582
262,300
27,344,663
純資産の部

29,584,008
29,494,254
071,75418,00029,584,008△2,239,345△2,658,961
10,488164,828
244,300△2,239,345

3,000,000
3,000,000
71,374,807
39,791,457
2,885,849
3,020,075
25,677,426
46,586,741△3,601,857
120,961,548
148,306,211

3,000,000
3,000,000
74,092,739
41,317,309
3,048,849
3,520,075
26,206,506
47,429,074△2,048,082
124,521,813
154,105,821

00△2,717,932△1,525,852△163,000△500,000△529,080△842,333△1,553,775△3,560,265△5,799,610

別紙２

計算書類に対する注記（垂水区社会福祉協議会拠点区分用）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・車輌運搬具並びに器具及び備品－定額法（３）引当金の計上基準該当事項はありません。

２．重要な会計方針の変更
該当事項はありません。

３．採用する退職給付制度
該当事項はありません。

４．拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）神戸市垂水区社会福祉協議会拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））
ア 法人運営事業
イ 地域福祉推進事業
ウ ボランティアセンター事業
エ 共同募金配分金事業
オ 児童館運営事業
カ 善意銀行運営事業（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類 前期末残高

当期増加額

3,000,000
3,000,000

00

基本財産特定預金

合計（単位：円）
当期末残高

当期減少額
0
0

3,000,000
3,000,000

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当事項はありません。

７．担保に供している資産
該当事項はありません。

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額 当期末残高
車輌運搬具
1,049,760
1,049,759
1
器具及び備品542,850
542,8482
その他の固定資産
180,0000
180,000
合計
1,772,610
1,592,607
180,003

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
該当事項はありません。

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時価評価損益
平成29年度第1回福岡県公募公債

第55回西日本高速道路㈱社債
神戸市令和3年度第7回公募公債
合計

10,002,572
10,000,000
10,000,000
30,002,572

10,056,100
9,981,000
9,969,100
30,006,200

53,528-19,000-30,900
3,628

１１．重要な後発事象
該当事項はありません。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当事項はありません。