キャッシュ・フロー 計 算 書
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで（単位：円）
科目

当年度

Ⅰ．事業活動によるキャッシュ・フロー
１．事業活動収入（１）基本財産運用収入

15,075,821①基本財産利息収入

15,075,821（２）特定資産運用収入

944,377,116①特定資産利息収入

944,377,116

退職給付引当資産利息収入

21,868

減価償却引当資産利息収入

152,455

事業推進積立資産利息収入

574,154

施設整備積立資産利息収入

254,227

退職事業積立資産利息収入

942,678,750

退職事業整備積立資産利息収入

695,662（３）入会金収入

75,000①入会金収入75,000（４）会費収入83,519,500①会費収入

83,519,500（５）事業収入

8,632,908,285①融資事業収入506,350,206

私学振興資金貸付金利息収入

372,216,300

老朽校舎改築資金貸付金利息収入

133,956,165

貸付金延滞金利息収入②研修事業収入177,741
1,619,000

研修負担金収入

1,619,000③経営相談事業収入

10,000

経営相談負担金収入

10,000④受託事業収入

4,987,500⑤学校登録料収入

200,000⑥教職員登録料収入⑦会員出資金収入⑧前年度交付金戻入収入（６）補助金等収入①融資事業東京都補助金収入

3,073,000
8,109,174,338
7,494,241
10,104,883,683
444,062,458

私学振興資金借入金利子補給金収入

372,670,331

老朽校舎改築促進対策事業借入金利子補給金収入

60,787,810

入学支度金借入金利子補給金収入

10,604,317②教育振興事業東京都補助金収入

5,670,321,154

私立専修学校教育環境整備費補助金収入280,372,000

私立専修学校等耐震化事業費補助金収入

188,159,699

私立学校ＡＥＤ整備費補助金収入

268,572,938

私立高等学校等特別奨学金補助金収入
研修研究費補助金収入
学校研究費補助金収入

3,237,479,551
57,215,000
5,542,000

育英資金補助金収入

1,632,979,966③退職事業東京都補助金収入

3,990,500,071

私学退職事業補助金収入

3,944,281,680

統合補償補助金収入（７）特定資産回収収入①育英資金貸付金回収収入

46,218,391
272,580,200
272,580,200

前

年

度

増

減

科

目

当（８）貸付金回収収入

年

度

4,379,939,000①私学振興資金貸付金回収収入

3,267,795,000②老朽校舎改築資金貸付金回収収入

925,144,000③入学支度金貸付金回収収入

187,000,000（９）雑収入11,388,588①受取利息収入

8,777,803②雑収入

2,610,785（10）仮受金収入

245,744,256①仮受東京都補助金収入

245,744,256
事業活動収入計(A)24,690,491,449

２．事業活動支出（１）事業費支出①融資事業費支出

17,093,867,659
747,900,980

私学振興資金借入金支払利息支出

542,552,688

老朽校舎改築資金借入金支払利息支出

170,962,578

老朽校舎改築促進対策利子補給金支出

23,781,397

入学支度金借入金支払利息支出②教育振興事業費支出

10,604,317
4,048,546,488

私立専修学校教育環境整備費助成金支出

280,372,000

私立専修学校等耐震化事業費助成金支出

187,765,000

私立学校ＡＥＤ整備費助成金支出
私立高等学校等授業料軽減助成金支出

267,597,000
3,212,040,900

私立幼稚園安全基盤強化費助成金支出

3,559,000

研修研究運営費支出

14,967,837

研修研究交付金支出

60,931,000

研究奨励助成金支出

7,212,655

教育研究振興費支出

1,565,348

経営相談費支出

927,470

教育活動支援費支出7,400,000

教育振興表彰費支出

1,757,159

私学情報提供費支出

2,451,119③受託事業費支出④退職資金事業費支出

3,611,203
12,001,130,368

現年度退職資金交付金支出

11,688,061,660

過年度退職資金交付金支出

313,068,708⑤事業事務費支出

292,678,620

給料手当支出104,863,159

賞与手当支出33,608,426

退職給付支出2,615,900

法定福利費支出

17,787,441

会議費支出

1,611,076

旅費交通費支出

545,390

通信運搬費支出

10,059,259

消耗品費支出4,497,627

修繕費支出
印刷製本費支出

677,863
10,151,200

光熱水費支出129,595

賃借料支出

9,684,523

保険料支出

36,500

租税公課支出

867,900

諸会費支出

257,020

委託費支出

80,201,127

雑支出

15,084,614

前

年

度

増減

科目

当

年

度

（２）管理費支出

110,987,863①人件費支出

77,755,661

役員報酬支出13,144,347

給料手当支出

39,342,029

賞与手当支出14,016,821

退職給付支出

1,079,180

役員退職慰労金支出

60,000

法定福利費支出

7,970,605

福利厚生費支出

2,142,679②その他管理費支出

33,232,202

会議費支出

3,363,512

旅費交通費支出

756,180

通信運搬費支出

762,729

消耗品費支出785,903

修繕費支出

1,955,250

印刷製本費支出

768,053

光熱水費支出388,775

賃借料支出

773,533

保険料支出

109,500

租税公課支出3,784,002

諸会費支出

1,164,150

委託費支出

13,045,802

雑支出

5,574,813（３）特定資産運用支出

579,542,439①退職事業積立資産運用支出

579,542,439（４）特定資産支出

1,843,832,000①育英資金貸付金支出

1,843,832,000（５）貸付金支出

6,109,800,000①私学振興資金貸付金支出

5,915,000,000②入学支度金貸付金支出

194,800,000（６）仮受金支出

434,470,858①仮受東京都補助金返還支出

434,470,858（７）その他事業活動支出

148,235①仮払金支出

148,235
事業活動支出計(B)26,172,649,054

差引(C)=(A)-(B)△ 1,482,157,605

法人税等の支払額(D)70,000

事業活動によるキャッシュ・フロー(C)-(D)△ 1,482,227,605

Ⅱ．投資活動によるキャッシュ・フロー
１．投資活動収入（１）基本財産取崩収入

100,000,000①投資有価証券売却収入

100,000,000（２）特定資産取崩収入

10,503,833,161①融資事業積立資産取崩収入

1,865,459,000②育英資金貸付事業特定資産取崩収入

1,905,560,166③退職事業積立資産取崩収入

6,596,813,995③退職事業整備積立資産取崩収入136,000,000
投資活動収入計

10,603,833,161

前

年

度

増

減

科目

当年

度

前

年

度

増

減

２．投資活動支出（１）基本財産取得支出

110,000,000①投資有価証券取得支出

110,000,000（２）特定資産取得支出

10,554,094,948①退職給付引当資産取得支出

272,000②減価償却引当資産取得支出

4,686,000③事業推進積立資産取得支出

25,000,000④施設整備積立資産取得支出

10,000,000⑤融資事業積立資産取得支出

814,588,000⑥育英資金貸付事業特定資産取得支出

1,905,560,166⑦退職事業積立資産取得支出

7,657,093,120⑧退職事業整備積立資産取得支出

136,895,662（３）固定資産取得支出

1,128,887①建物附属設備購入支出

1,128,887
投資活動支出計

10,665,223,835

投資活動によるキャッシュ・フロー

△ 61,390,674

Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・フロー
１．財務活動収入（１）借入金収入

5,194,800,000①私学振興資金借入金収入

5,000,000,000②入学支度金借入金収入

194,800,000
財務活動収入計

5,194,800,000

２．財務活動支出（１）借入金返済支出

4,077,510,000①私学振興資金借入金返済支出

3,103,310,000②老朽校舎改築資金借入金返済支出③入学支度金借入金返済支出

788,000,000
186,200,000

財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー

4,077,510,000
1,117,290,000

Ⅳ．現金及び現金同等物の増減額△ 426,328,279

Ⅴ．現金及び現金同等物の期首残高

10,909,350,471

Ⅵ．現金及び現金同等物の期末残高

10,483,022,192（注）資金の範囲
資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めております。
現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は以下のとおりであります。
現金預金
有価証券
現金及び現金同等物

10,482,775,018
247,17410,483,022,192