2018 年 8 月 17 日
パインブリッジ･インベストメンツ株式会社

パインブリッジ・ユーロ・ライジングスター好利回り債券ファンド 2018-09（限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付）
愛称：ユーロ・ライジングスター 18-09 新規設定のお知らせ
当社は、2018 年 9 月 28 日（金）に「パインブリッジ・ユーロ・ライジングスター好利回り債券ファンド 2018-09（限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付）（愛称：ユーロ・ライジングスター
18-09）」を新規設定いたしますので、お知らせいたします。

＜ファンドの特色＞
１．パインブリッジ・ユーロ・フォーカス・ハイイールド債券マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）への投資を通じて、各国の企業が発行するユーロ建の好利回り債券を主要投資対象とします。
※当ファンドにおいて「好利回り債券」とは、格付機関による格付が BB＋格相当以下の債券をいい、「ハイイールド債券」といわれることもあります。一般に、好利回り債券は、投資適格債券と比べて信用リスクが高いため、金利が上乗せされる傾向があります。
※当ファンドにおいて「ライジングスター」とは、投機的格付から投資適格格付へ、将来格上げが期待されるまたはパインブリッジ・インベストメンツが格上げ期待が高いと判断する銘柄を指します。

●当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。

※ファミリーファンド方式とは、受益者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を主としてマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う、複数のファンドを合同運用する仕組みをいいます。

２．2021 年 9 月 30 日以降、基準価額（支払済の収益分配金を含みます。）が 11,000 円以上となった場合には、実質的に保有している好利回り債券を売却し安定運用に切り替え、速やかに繰上償還（早期償還）を行います。
３．実質組入れの外貨建資産については、為替変動リスクを低減させるため、原則として為替ヘッジを行います。
※為替ヘッジとは、当該通貨間にある短期金利差（為替ヘッジコスト）を負担することで、為替変動リスクを低減する手段です。為替ヘッジを行うことで、円高が日々の基準価額の下落要因にならないか
わりに、円安は基準価額の上昇要因にはなりません。

４．マザーファンドの運用にあたっては、パインブリッジ・インベストメンツ・ヨーロッパ・リミテッド(PineBridge Investments Europe Limited)およびパインブリッジ・インベストメンツ・エルエルシー(PineBridge Investments LLC)に外貨建資産の運用に関する権限を委託します。
５．年 4 回（3・6・9・12 月の各 20 日、休業日の場合は翌営業日）決算を行い、利子／配当等収益（インカム収入）を中心に分配を行います。なお、将来の分配金が保証されているものではなく、分配対象額が少額の場合等、分配を行わないこともあります。
※第 1 期の決算は 2019 年 3 月 20 日（水）となります。

※上記はイメージ図であり、将来の分配金のお支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

＜ファンドの概要＞
フ商

ァ

品

ンド名分類

パインブリッジ・ユーロ・ライジングスター好利回り債券ファンド 2018-09（限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付）（愛称：ユーロ・ライジングスター 18-09）
追加型／海外／債券

購 入 の 申 込 期 間 当初申込期間：2018 年 9 月 3 日（月）から 2018 年 9 月 27 日（木）まで
継続申込期間：2018 年 9 月 28 日（金）から 2018 年 11 月 30 日（金）まで※当ファンドは限定追加型のため、2018 年 12 月 1 日（土）以降の購入の申込は受付けません。
設定日 2018 年 9 月 28 日（金）信

託期間

2023 年 9 月 29 日（金）までの約 5 年

販

売会

社

委託会社の指定する金融商品取引業者および登録金融機関

基本方針

この投資信託は、主として各国の企業が発行するユーロ建の好利回り債券を実質的な主要投資対象とし、安定的な収益の確保を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。
投資対
象 パインブリッジ・ユーロ・フォーカス・ハイイールド債券マザーファンドを主要投資対象とします。
決算日 年 4 回（3･6･9･12 月の各 20 日、休業日の場合は翌営業日）
なお、初回の決算日は、2019 年 3 月 20 日（水）とします。
収 益 分 配 方 針 毎決算時に、以下の方針に基づいて分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益（マザーファンドの信託財産に属する利子・配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含みます。）および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。）の全額とします。
② 分配金額は、分配原資の範囲内で、基準価額水準、市況動向、運用状況等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
③ 分配金は、原則として決算日から起算して 5 営業日までにお支払いします。
購入価額 当初申込期間：1 口当たり 1 円とします。
継続申込期間：購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
購入単位 販売会社が定める単位＜ファンドにかかる手数料等について＞
 購入時に直接ご負担いただく費用
 購入時手数料：1 口当たり 1 円（継続申込期間中は購入申込受付日の翌営業日の基準価額）に 3.24%（税抜 3.0%）の率を乗じて得た額を上限として、販売会社が独自に定めるものとします。
 換金時に直接ご負担いただく費用
 換金時手数料： かかりません。
 信託財産留保額： かかりません。
 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
 運用管理費用（信託報酬）：信託財産の純資産総額に年 1.4364%（税抜 1.33%）の率を乗じて得た額とします。
 その他費用：有価証券売買時の売買委託手数料、資産を海外で保管する場合の保管費用等（運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を示すことはできません。）
当ファンドの監査費用や印刷等費用（信託財産の純資産総額の年率 0.108％（税抜年 0.1％）を上限とします。）※

費用等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。詳しくは、販売会社または委託会社までお問い合わせください。

＜ファンドのリスク＞
当ファンドは、主としてユーロ建の好利回り債券（ハイイールド債券）など値動きのある有価証券（外貨建の有価証券には為替変動もあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、当ファンドは預貯金とは異なり、元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。これらの運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します。なお、当ファンドが有する主なリスク要因として、以下の項目が挙げられます。
① 価格変動リスク② 為替変動リスク③ 金利変動リスク④ 信用リスク⑤ 流動性リスク※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。詳しくは「投資信託説明書（交付目論見書）」等をご確認ください。

お問い合わせは・・・パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
https://www.pinebridge.co.jp/
TEL：03-5208-5858（営業日の9：00～17：00）
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第307号
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