第一号第四様式
サンシルバー町田拠点区分 資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
収施設サービス利用料収入
入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(公費)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)
その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出事
退職給付支出業
法定福利費支出
活事業費支出動
給食費支出に介護用品費支出
よ医薬品費支出る
診療･療養等材料費支出
収
保健衛生費支出
支
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出

予算(A)614,144,000
366,200,000
326,400,000
6,000,000
33,800,000
50,724,000
44,480,000
41,980,000
2,500,000
6,244,000
180,000
5,740,000
24,000300,000
31,700,000
24,000,000
7,700,000
115,520,000
13,800,000
660,000
1,800,000
24,000,000
31,400,000
60,00031,200,000
12,600,000
50,000,000
4,400,000
45,000,000
600,000
1,000
662,000
50,00012,000600,000
600,000
614,807,000
456,680,000
202,000,000
25,100,000
128,400,000
56,500,000
1,880,000
42,800,000
106,770,000
34,800,000
6,000,000
12,000,000
900,000
12,300,000
300,000
1,900,000
25,000,000
9,000,000
1,800,000
200,000
2,400,000
150,000
20,00049,130,000
1,200,000
600,000
200,000
200,000
4,600,000

決算(B)
609,211,983
365,694,332
326,137,495
6,110,619
33,446,218
49,545,146
43,693,726
41,424,435
2,269,291
5,851,420
169,050
5,363,405
39,240279,725
30,991,184
23,486,616
7,504,568
113,575,109
13,664,694
618,6031,593,000
23,813,150
31,271,756
37,70030,503,207
12,072,999
49,406,212
4,382,068
44,523,642
111,510
388,992532
750,02145,000705,021705,021609,962,536
454,442,392
201,026,967
24,862,000
129,385,425
56,007,152
1,834,000
41,326,848
106,358,552
35,430,996
5,981,510
11,992,997
892,708
12,292,134
390,227
1,633,125
3,700
24,847,116
8,851,046
1,752,883
216,400
1,961,798
106,200
5,712
45,510,910
1,189,377
448,013
176,120138,054
4,305,123

差異(A)-(B)4,932,017
505,668
262,505△ 110,619
353,782
1,178,854
786,274555,565
230,709392,580
10,950376,595△ 15,240
20,275
708,816
513,384
195,432
1,944,891
135,306
41,397207,000
186,850
128,244
22,300696,793527,001
593,788
17,932476,358△ 111,510
211,008468△ 88,021
5,000
12,000△ 105,021△ 105,021
4,844,464
2,237,608
973,033
238,000△ 985,425
492,848
46,0001,473,152
411,448△ 630,996
18,490
7,003
7,2927,866△ 90,227
266,875△ 3,700
152,884
148,954
47,117△ 16,400
438,20243,80014,2883,619,090
10,623
151,987
23,88061,946294,877

備考支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
法務労務会計委託費支出
点検検査保守委託費支出
清掃洗濯ｺﾞﾐ処理委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
紹介手数料支出（事務）雑支出
雑支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施収
設入
整施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等
建物附属設備取得支出(基本財産)に建物取得支出
よ支
車輌運搬具取得支出
る出器具及び備品取得支出
収その他の固定資産取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間長期貸付金回収収入
その 収 その他の活動による収入
長期前払費用返還金収入
他入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出に支 拠点区分間繰入金支出
よ出 その他の活動による支出
る
過年度修正額
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)400,000
200,000
3,000,000
3,100,000
30,0009,000,000
11,100,000
1,800,000
1,700,000
4,600,000
3,000,000
2,500,000
20,000900,000
3,100,000
2,600,000
4,800,000
100,000
500,000
850,000
130,000
130,000
372,000
12,000360,000
360,000
612,952,000
1,855,000
19,809,00019,809,000

360,000
360,000
606,671,854
3,290,682
19,808,432
19,808,432

74,34447,03917,026△ 230,023
27,700540,167
681,146△ 37,000
138,455
550,075
29,616368,314
17,09024,41016,000991,896
225,453
22,895
120,800
23,064
108,456
108,456
12,00012,000006,280,146△ 1,435,682
568
568

19,809,000
34,375,850
18,955,000
449,000
899,000
14,064,000
8,850
34,375,850△ 14,566,850
100,000,000

19,808,432
34,374,538
18,954,817
448,580
898,870
14,063,421
8,850
34,374,538△ 14,566,106100,000,000
106,270
106,270

568
1,312
183
420
130
579
0
1,312
△ 744
0
△ 106,270△ 106,270

100,000,000
2,908,000
2,908,000
3,000,000
695,000
695,000
6,603,000
93,397,000

100,106,270
2,908,000
2,908,000
3,000,000
694,952
694,952
6,602,952
93,503,318△ 106,270
0
0
0
48
48
48
△ 106,318

予備費支出(10)

325,656
152,961
2,982,974
3,330,023
2,300
8,459,833
10,418,854
1,837,000
1,561,545
4,049,925
2,970,384
2,131,686
2,910
875,590
3,084,000
1,608,104
4,574,547
77,105379,200
826,936
21,544
21,544360,000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)80,685,150

82,227,894△ 1,542,744

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)195,681,917
276,367,067

195,681,917
277,909,811

0△ 1,542,744