別紙４
財産目録
令和2年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

場所･物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

資産の部
1 流動資産現金預金
現金(町田)小口現金手許有高他(保育所)小口現金手許有高

―
―
―
―
―
―

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

(福寿園)みずほ／八王子(福寿園)三井住友／八王子――

運転資金として運転資金として

―
―

―
―

(本部)みずほ／八王子(本部)千葉興業／中山(本部)千葉興業／中山

――
―

―
―
―

―
―
―

(福寿園)みずほ／八王子(福寿園)三井住友／高尾(福寿園)三井住友／八王子(福寿園)ゆうちょ銀行(福寿園)中央三井信託／八王子(福寿園)千葉興業／中山(福寿園)千葉興業／中山(福寿園)施設整備等積立資産―――――――

運転資金として運転資金として運転資金として小計運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

(横浜)みずほ／八王子(横浜)横浜／横浜駅前(横浜)千葉興業／中山

―
――――
―

―
―
―

(ひばりが丘)みずほ／八王子(ひばりが丘)みずほ／ひばりが丘(ひばりが丘)みずほ／ひばりが丘(ひばりが丘)みずほ／ひばりが丘(ひばりが丘)千葉興業／中山(ひばりが丘)退職給付引当資産(ひばりが丘)施設整備等積立資産

―
―
―
―
―
―
―

―
――
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

(町田)みずほ／橋本(町田)みずほ／橋本(町田)みずほ／橋本(町田)みずほ／橋本(町田)ゆうちょ(町田)ゆうちょ／振替(町田)きらぼし／相原(町田)千葉興業／中山(町田)退職給付引当資産(町田)施設整備等積立資産――――――――――――――――――――――
―
―
―
―
―
―
―
―

(保育所)岩手銀行／紫波支店(保育所)千葉興銀／中山支店(保育所)千葉興銀／中山支店(保育所)ＪＡ岩手／本所(保育所)ゆうちょ銀行振替口座(保育所)退職給付引当資産(保育所)施設整備等積立資産

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

(福寿園)三井住友／八王子(福寿園)三井住友／八王子(福寿園)施設・整備等積立資産

―
――

―
―――
―
―

(保育所)千葉興銀／中山

―
―

―
――
―

―
――――
――

―
―
―――
―
―

―

―

(本部)小口現金手許有高(福寿園)小口現金手許有高他(横浜)小口現金手許有高他(ひばりが丘)小口現金手許有高他

494,439,020
743,576
45,131
125,539
219,116
165,338
108,452
80,00015,911,103
15,028,985
882,118
449,958,449
672,178
2,861,703
242,037
3,775,918
43,984,565
17,769,064
82,80018,994,260
1,047,922
22,430,643
131,997,902△ 10,000,000
226,307,156
38,381,146
22,960,599
2,078,757
63,420,502
63,017,604
28,748,535
22,918,747
5,814
4,101,388△ 8,102,000△ 12,825,400
97,864,688
24,729,419
2,879,764
4,540,519
4,918,246
2,655,173
29,036,456
4,452,631
933,804△ 15,124,000△ 26,000,000
33,022,012
585,704
7,345,624
23,565,676
33,7999,349,370△ 312,000△ 15,000,000
25,568,173
27,825,892
27,825,892
17,700,000△ 17,700,000
27,825,892
29,500,000△ 29,500,000
0342,644,910
658,1120709,708
1,270,224
2,028,782
4,008,029
190,000△ 3,340,832
842,607,953

当座預金
普通預金

小計
運転資金として運転資金として運転資金として小計
運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計
運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計
運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として
小計

定期預金

(保育所)保育所施設・設備整備積立資産事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
給食用材料
立替金
前払費用
短期貸付金
徴収不能引当金

国保連他
職員
八王子市
利用者他
(福)福祉保険サービス他
職員等
徴収不能引当金

運転資金として運転資金として小計
運転資金として小計―
3月分介護報酬他―
3月分職員給食費他―
八王子市福祉施設整備補助金他
―
紙おむつ他
―
給食用材料
―
利用者受診料他
―
保険料他
―
保険料他
―
今期計上分
流動資産合計

貸借対照表価額

2 固定資産(1) 基本財産
土地(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2(横浜)神奈川県横浜市神奈川区
菅田町2331-1(横浜)神奈川県横浜市神奈川区
菅田町2331-1(横浜)神奈川県横浜市神奈川区
菅田町2331-1(町田)東京都町田市相原町23731(町田)東京都町田市相原町23731

―
―
―
―
―
―
―
―
―

第一種社会福祉事業(介護事業)に―使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に ―使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に ―使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に ―使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に―使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に―使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に―使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に―使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に―使用している小計

建物
建物(福寿園)東京都八王子市みなみ野6-21-1(福寿園)東京都八王子市みなみ野6-21-1

第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に2017年度
使用している2017年度1―

38,058,480―

146,113,201―

40,062,094―

70,086,943―

13,598,741―

66,586,938―

326,135,321―

295,800,000―

33,000,000

4,730,947,545

1,824,937,761

1,029,441,718
2,906,009,784

845,257,321

43,953,380

801,303,941

6,952,910

639,666

6,313,244

別紙４
財産目録
令和2年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目

場所･物量等(福寿園)東京都八王子市みなみ野6-21-1(横浜)神奈川県横浜市神奈川区
菅田町2331-1(横浜)神奈川県横浜市神奈川区
菅田町2331-1(横浜)神奈川県横浜市神奈川区
菅田町2331-1(ひばりが丘)東京都西東京市ひばりが丘3-1-18(ひばりが丘)東京都西東京市ひばりが丘3-1-18(町田)東京都町田市相原町23731(町田)東京都町田市相原町23731(町田)東京都町田市相原町23731(町田)東京都町田市相原町23731(保育所)岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前2丁目3-9

取得年度
2017年度
2005年度
2006年度
2006年度
2011年度
2012年度
1995年度
1995年度
2006年度
2010年度
2016年度

使用目的等

取得価額

第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第二種社会福祉事業(保育事業)に使用している

小計
建物附属設備(福寿園)東京都八王子市みなみ野6-21-1(横浜)神奈川県横浜市神奈川区
菅田町2331-1(横浜)神奈川県横浜市神奈川区
菅田町2331-1(横浜)神奈川県横浜市神奈川区
菅田町2331-1(ひばりが丘)東京都西東京市ひばりが丘3-1-18(ひばりが丘)東京都西東京市ひばりが丘3-1-18(町田)東京都町田市相原町23731(町田)東京都町田市相原町23731(町田)東京都町田市相原町23731(保育所)岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前2丁目3-9

2017年度
2005年度
2006年度
2019年度
2011年度
2012年度
1995年度
2011年度
2013年度
2016年度

第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
第二種社会福祉事業(保育事業)に使用している

小計
基本財産合計(2) その他の固定資産
建物
建物
建物附属設備

構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ｿﾌﾄｳｪｱ
投資有価証券
退職給付引当資産
施設・設備整備等積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産Ⅱ(ひばりが丘)東京都西東京市ひばりが丘3-1-18

2015年度 第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している
小計(保育所)岩手県紫波郡紫波町紫第一種社会福祉事業(介護事業)に2017年度
波中央駅前2丁目3-9
使用している(保育所)岩手県紫波郡紫波町紫第一種社会福祉事業(介護事業)に2017年度
波中央駅前2丁目3-9
使用している
小計―
造成工事 他35件
社会福祉事業に使用している―ハイエース他28件
社会福祉事業に使用している
安全手摺り付ERP担架 他482件 ―社会福祉事業に使用している―
電話加入権 他23件
社会福祉事業に使用している―
ｿﾌﾄｳｪｱ(会計ｿﾌﾄ） 他7件
社会福祉事業に使用している――
出資金
社会福祉事業に使用している
将来における退職給付の目的のた――
みずほ／ひばりが丘他
めに積み立てている
将来における施設整備の目的のた――
三井住友／八王子他
めに積み立てている
将来における施設整備の目的のた――
千葉興銀／中山
めに積み立てている
定期借地権設定契約保証金 他2件 ――社会福祉事業に使用している――
保険料、保育所前払地代
社会福祉事業に使用している―リサイクル預託金
社会福祉事業に使用している
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

負債の部
1 流動負債
事業未払金
3月分給食材料費他
その他の未払金
福寿園みなみ野建築費他
１年以内返済予定設備資金借入金 (独)福祉医療機構
未払費用
3月分職員給料等
預り金
利用者受診料他
職員預り金
源泉所得税他
前受収益
仮受金利用者実費分他
賞与引当金
常勤職員
2 固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金(独)福祉医療機構

他

減価償却累計額

貸借対照表価額

4,045,750

210,378

3,835,372

827,401,571

277,510,476

549,891,095

1,612,115

515,548

1,096,567

3,410,260

1,044,050

2,366,210

492,729,906

100,352,653

392,377,253

2,131,500

438,733

1,692,767

530,738,816

415,394,967

115,343,849

39,346,000

30,795,046

8,550,954

779,310

238,574

540,736

154,927

37,078117,849

213,138,199

30,230,100

182,908,099

2,967,698,585

901,360,649

2,066,337,936

604,157,528

70,706,436

533,451,092

373,006,879

317,578,017

55,428,862

21,943,879

17,439,464

4,504,415

1,445,429

32,281

1,413,148

288,831,794

152,758,826

136,072,968

786,450

373,227

413,223

330,881,993

330,881,982

11

1,115,100

961,773

153,327
11,321,083

19,110,000

7,788,917

121,969,908

25,056,189

96,913,719

1,763,248,960

923,577,112

839,671,848
3,935,451,502

2,712,204

670,648

2,041,556

584,604

348,325

236,279

584,604

348,325

236,279

1,501,200

217,923

1,283,277

626,400

104,400

522,000

2,127,600
273,679,196
46,985,637
189,884,213
1,113,440
15,104,383

322,323
145,062,007
44,342,632
131,995,390
324,980
7,746,357―

1,805,277
128,617,189
2,643,005
57,888,823
788,460
7,358,026
1,000―

23,538,000―

66,525,400―

44,500,000――

18,815,334
9,725,322
19,280362,461,395
4,297,912,897
5,140,520,850

19,280

0

―
―
―
―
―
―
―
―
―
流動負債合計

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

―
―

―
―

―
―
固定負債合計
負債合計
差引純資産

―
―

―
―

68,847,120
0
93,396,000
96,822,943
507,229
5,552,457
44,0003,080
30,015,300
295,188,129
1,386,231,000
49,613,396
1,435,844,396
1,731,032,525
3,409,488,325

注） （本部）・・・・・・・本部拠点（福寿園）・・・・・福寿園みなみ野拠点（横浜）・・・・・・・福寿園横浜拠点（ひばりが丘）・・福寿園ひばりが丘拠点(町田)・・・・・・・・サンシルバー町田拠点(保育所)・・・・・・オガール保育園拠点

2