貸借対照表
貸借対照表（案）(単位:円）

科目

当 年 度（Ａ）
令和4年3月31日現在

前 年 度（Ｂ）
令和3年3月31日現在

増減（Ａ－Ｂ）

Ⅰ資産の部
１ 流動資産現金預金

83,949,571

77,603,649

6,345,922

未収金

130,766,428

148,228,375△ 17,461,947

商品

19,983,328

19,518,922

464,406

貯蔵品

91,084

1,472,579△ 1,381,495

前払金

1,157,979

625,595

532,384

前払費用

177,350

88,49588,855

貸倒引当金△ 811,977△ 919,243

107,266

235,313,763

246,618,372△ 11,304,609

退職給付引当資産

50,296,033

46,987,359

3,308,674

公共建築賞積立資産

30,394,282

30,393,767

515

80,690,315

77,381,126

3,309,189

2,329,566

2,798,511△ 468,945

什器備品

707,668

1,483,657△ 775,989

ソフトウェア25,511,017

30,733,297△ 5,222,280

電話加入権

596,292596,2920

流動資産合計
２ 固定資産(1) 特定資産

特定資産合計(2) その他固定資産
建物附属設備

22,411,596

22,703,943△ 292,347

その他固定資産合計

敷金

51,556,139

58,315,700△ 6,759,561

固定資産合計132,246,454

135,696,826△ 3,450,372

367,560,217

382,315,198△ 14,754,981

未払金

25,092,055

21,767,741

3,324,314

前受金

9,601,974

9,757,922△ 155,948

預り金

1,889,512

2,383,854△ 494,342

短期借入金

70,000,000

60,000,000

10,000,000

未払消費税等

3,837,400

5,062,000△ 1,224,600

未払法人税等645,000

5,402,700△ 4,757,700

111,065,941

104,374,217

6,691,724

退職給付引当金

21,361,492

20,255,509

1,105,983

役員退職慰労引当金

28,934,541

26,731,850

2,202,691

50,296,033

46,987,359

3,308,674

161,361,974

151,361,576

10,000,398

資産合計
Ⅱ負債の部
１ 流動負債

流動負債合計
２ 固定負債

固定負債合計
負債合計
Ⅲ正味財産の部

206,198,243

230,953,622△ 24,755,379（うち特定資産への充当額）

一般正味財産(30,394,282）(30,393,767）（515）

正味財産合計206,198,243

230,953,622△ 24,755,379

負債及び正味財産合計

367,560,217

382,315,198△ 14,754,981

貸借対照表内訳表
貸借対照表内訳表
令和４年３月 (案）
31 日現在令和４年３月３１日現在(単位:円）

科

実施事業等
会
計

目

その他会計

法人会計

内部取引消去合計

Ⅰ資産の部
１ 流動資産現金預金

011,577,844

72,371,727

0

83,949,571

未収金

0

130,624,219

142,2090

130,766,428

商品

0

19,983,328

0

0

19,983,328

貯蔵品

060,352

30,732091,084

前払金

97,292

1,060,687

00

1,157,979

前払費用

00177,350

0177,350

貸倒引当金00△ 811,977

0△ 811,977

97,292

163,306,430

71,910,041

0235,313,763

退職給付引当資産

131,905

31,235,060

18,929,068

0

50,296,033

公共建築賞積立資産

30,394,282

0

0

0

30,394,282

30,526,187

31,235,060

18,929,068

080,690,315

建物附属設備

28,911

2,180,234

120,42102,329,566

什器備品

5,917

683,314

18,437

0707,668

ソフトウェア

023,919,187

1,591,830

025,511,017

流動資産合計
２ 固定資産（１）特定資産

特定資産合計（２）そ の 他 固 定 資 産

電話加入権

0

0

596,2920596,292

265,570

20,697,923

1,448,103022,411,596

その他固定資産合計

300,398

47,480,658

3,775,083

051,556,139

固定資産合計30,826,585

78,715,718

22,704,152

0

132,246,454

30,923,877

242,022,148

94,614,193

0

367,560,217

未払金

341,042

22,292,781

2,458,232

025,092,055

前受金

09,601,974

009,601,974

預り金

敷金

資産合計
Ⅱ負債の部
１ 流動負債

18,988

1,699,590

170,9340

1,889,512

短期借入金

0

0

70,000,000

070,000,000

未払消費税等

03,740,539

96,8610

3,837,400

未払法人税等00645,000

0645,000

流動負債合計360,030

37,334,884

73,371,027

0

111,065,941

131,905

21,229,587

0021,361,492

２ 固定負債
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
固定負債合計負債合計

0

10,005,473

18,929,068

0

28,934,541

131,905

31,235,060

18,929,068

0

50,296,033

491,935

68,569,944

92,300,095

0161,361,974

Ⅲ正味財産の部
一般正味財産30,431,942

173,452,204

2,314,097

0

206,198,243（30,394,282）

（0）

（0）

（0）

(30,394,282）

正味財産合計30,431,942

173,452,204

2,314,097

0

206,198,243

負債及び正味財産合計

30,923,877

242,022,148

94,614,193

0

367,560,217（うち特定資産への充当額）