第一号第四様式

福寿園ひばりが丘拠点区分

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
収入
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の事業収入
補助金事業収入(公費)借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事
雑収入
業
活
雑収入
動
事業活動収入計(1)に人件費支出
よる
職員給料支出収
職員賞与支出支
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出日用品費支出
支 水道光熱費支出
出 消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出予算(A)523,058,000
344,558,000
308,440,000
36,118,000
34,404,000
30,568,000
30,535,000
33,0003,836,000
3,836,000
137,317,000
2,400,000
740,000
47,202,000
9,100,000
64,223,000
13,652,000
6,779,000
6,779,000
1,230,140
100,000
1,200
1,328,000
778,000
550,000
550,000
525,717,340
344,833,000
129,236,000
12,030,000
28,397,000
150,145,000
625,000
24,400,000
74,506,000
28,000,000
10,356,000
12,760,000
656,000
200,000
19,160,000
1,520,000
855,000
567,000
392,000
40,00079,483,000
692,000
117,000
140,000
50,0001,580,000
150,000
1,300,000
882,000

決算(B)522,835,045
343,437,403
307,406,050
36,031,353
34,703,616
30,836,222
30,802,859
33,363
3,867,394
3,863,686
3,708
137,692,052
2,415,919
744,727
47,392,010
9,053,196
64,494,080
13,592,120
7,001,974
7,001,974
1,230,140
100,000
1,180
1,315,261
771,768
543,493543,493
525,481,626
343,560,296
129,514,565
11,410,100
28,202,972
149,740,528
625,000
24,067,131
76,063,129
27,952,952
10,427,130
13,130,827
609,609201,256
20,884,504
1,358,194
549,504
562,075
367,078
20,00080,530,875
1,365,657
126,293
133,456
49,2501,709,177
133,694
1,280,474
903,043

差異(A)-(B)222,955
1,120,597
1,033,950
86,647△299,616△268,222△267,859△363△31,394△27,686△3,708△375,052△15,919△4,727△190,010
46,804△271,080
59,880△222,974△222,97400
20
12,739
6,232
6,507
6,507
235,714
1,272,704△278,565
619,900
194,028
404,472
0332,869△1,557,129
47,048△71,130△370,827
46,391△1,256△1,724,504
161,806
305,496
4,925
24,92220,000△1,047,875△673,657△9,2936,544
750△129,177
16,306
19,526△21,043

備考

第一号第四様式

福寿園ひばりが丘拠点区分

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
法務労務会計委託費支出
医事委託費支出
点検検査保守委託費支出
宿直警備委託費支出
清掃洗濯ｺﾞﾐ処理委託費支出
給食委託費支出
その他の委託費支出
事手数料支出業
賃借料支出
活動 支 土地･建物賃借料支出に 出 租税公課支出
よ保守料支出る
渉外費支出
収支諸会費支出
紹介手数料支出（事務）
雑支出
雑支出支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そ 収 その他の活動による収入の入長期前払費用返還金収入
他のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 その他の活動による支出
る 出 差入保証金支出
収
長期前払費用支出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)30,000405,000
53,860,000
1,600,000
760,000
2,320,000
6,930,000
10,620,000
29,700,000
1,930,000
500,000
176,000
15,080,000
8,000
357,000
95,000226,000
3,815,000
20,00020,0002,431,984
958,000
658,000
300,000
300,000
502,211,984
23,505,356

24,876,000
720,000
720,000
25,596,000△25,596,000
342,000
342,000

342,000
1,616,000
1,616,000
449,000
449,000
2,065,000△1,723,000

決算(B)

差異(A)-(B)355,500
54,218,167
1,606,000
800,000
2,322,870
6,930,000
11,006,600
29,700,000
1,852,697
500,551
162,140
15,082,000
7,700
356,764
94,275226,200
3,813,356
13,17813,1782,431,984
948,168
648,168
300,000
300,000
503,534,452
21,947,174
176,026
176,026

30,00049,500△358,167△6,000△40,000△2,8700△386,600
077,303△551
13,860△2,000
300
236
725
△200
1,644
6,822
6,822
0
9,832
9,832
0
0
△1,322,468
1,558,182△176,026△176,026

176,026
24,876,000
720,280
720,280△176,026
0
△280
△280

25,596,280△25,420,254
342,000
342,000
257,364
257,364599,364
1,616,000
1,616,000
900,020
233,000
667,020
2,516,020△1,916,656△280△175,74600△257,364△257,364△257,36400△451,020△233,000△218,020△451,020
193,656―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△3,813,644△5,389,736

1,576,092

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)150,353,318
146,539,674

150,353,318
144,963,582

0
1,576,092

備考