別冊３－１

（

報告２関係

令和４年度

決

）

算

社会福祉法人長野県社会福祉事業団

令和４年度 決算 別冊３－１ 目次
資金収支決算総括表………………………

1

法人………………………

6

社会福祉事業………………………

26（1）法人本部………………………

40（2）水内荘………………………

52（3）みのちグループホームセンター………………………

70（4）歩楽里………………………

80（5）八雲日和………………………

95（6）小春日和………………………

112（7）長野市地域活動支援センターこぶし………………………

126

1

小計

△ 8,757,684△ 2,198,995

2,669,040
57,325,148

2,669,040
42,594,460

120,824,087
938,810,230
1,059,634,317

前期末支払資金残高

当期末支払資金残高

4,214,473,906△ 8,757,684

1

938,810,230

867,080,002

71,730,228

4,031,773,989△ 2,198,995

157,527,402

33,587,187

17,200,608

280,545,347

21,068,921

22,724,812

3,819,120,434

20,887,982

20,830,418
3,900,091,783

747,761,676
400,995,248

806,283,386
409,739,595

2,548,402,616

101,072,912

4,103,504,217

2,562,629,052

100,609,332

4,335,297,993

当期資金収支差額

合計

内部取引支出（事業区分間）（うち内部取引支出（事業区分間））

その他の活動支出

支 施 設備資金借入金元金償還支出
出 設 固定資産取得支出等
整
備 ファイナンス・リース債務の返済支出
等
小計

人件費支出
事
業 事業費支出
活 事務費支出動
その他の支出就労支援事業支出

合計

内部取引収入（事業区分間）（うち内部取引収入（事業区分間））

413,573,242

25,0002,655,000

9,320
977,320568,692,739

1,860,000

968,000

その他の活動収入

770,000

3,689,474,970

3,774,385,618

0

38,237,712

56,450,895

収 施
施設整備等寄附金収入
入 設
整 設備資金借入金収入
備等 その他の収入
小計

5,698,500

3,844,470

01,113,430,448

02,431,363,885

1,121,615,932

100,744,425

前年度

2,492,269,618

100,204,703

当年度

施設整備等補助金収入

小計

福祉サービス等事業収入事
業 受託事業収入
活 経常経費寄附金収入
動その他の収入就労支援事業収入科目

1,655,891

80,971,349△ 57,564

8,744,347

58,521,710

14,226,436△ 463,580

231,793,776△ 6,558,689

155,119,497△ 1,677,680△ 15,680△ 892,000△ 770,000

084,910,648

18,213,183△ 1,854,030

8,185,484

60,905,733△ 539,722

120,824,087

71,730,228

49,093,859

182,699,917△ 6,558,689

123,017,945△ 14,730,688

0△ 16,386,579

増減

令和4年度長野県社会福祉事業団資金収支決算総括表

1,034,873,422

920,272,558

114,600,864

3,629,461,733(7,666,000)

61,799,036

42,594,460

2,669,040

17,200,608

22,724,812

3,525,068,237

20,830,418

371,840,924

502,069,870

2,529,717,693

100,609,332

3,744,062,597(1,091,684)

68,315,759

977,320

9,320

968,000003,674,769,518

56,366,039

3,844,470

1,062,488,811

2,451,865,495

100,204,703

社会福祉事業0

24,760,895

18,537,672

6,223,223

593,769,857(1,091,684)

218,746,311

0

0

0

0

375,023,546

0

37,898,671

304,213,516

32,911,359

0599,993,080(7,666,000)

500,376,980

0

0

0

0

0

99,616,100

84,856

059,127,121

40,404,123

公益事業（単位：円）

2

小計364,471,912
20,887,982

371,840,924

20,830,418

55,515,648

42,594,460

114,600,864

920,272,558

1,034,873,422

前期末支払資金残高

当期末支払資金残高

3,629,461,733

920,272,558

848,661,207

71,611,351

3,594,366,877△ 205,253,014 △ 238,593,965

312,123,029

2,669,040

2,669,040

267,052,050

21,068,921
31,777,687

22,724,812

17,200,608

3,465,322,165

460,299,561

502,069,870

3,525,068,237

2,518,589,798

101,072,912

3,665,978,228

2,529,717,693

100,609,332

3,744,062,597△ 205,253,014 △ 238,593,965

当期資金収支差額

合計

内部取引支出（拠点区分間）(うち内部取引支出（拠点区分間））

その他の活動支出

支 施 設備資金借入金元金償還支出
出 設 固定資産取得支出
整備 ファイナンス・リース債務の返済支出
等
小計

人件費支出
事
業 事業費支出
活 事務費支出動
その他の支出就労支援事業支出

合計

内部取引収入（拠点区分間）(うち内部取引収入（拠点区分間））

311,540,171

25,0002,655,000

9,320

977,320

273,568,773

1,860,000

968,000

その他の活動収入

770,000

03,590,377,022

3,674,769,518

収 施
施設整備等寄附金収入
入 設
整 設備資金借入金収入
備等 その他の収入
小計

38,074,792

56,366,039

0

5,698,500

3,844,470

02,388,626,590
1,057,232,715

2,451,865,495

100,744,425

前年度

1,062,488,811

100,204,703

当年度

施設整備等補助金収入

小計

福祉サービス等事業収入
事
受託事業収入業
活 経常経費寄附金収入
動その他の収入就労支援事業収入科目

114,600,864

71,611,351

42,989,513

35,094,856

33,340,951△ 45,070,979△ 12,921,188

0△ 14,577,079

1,655,891

59,746,072△ 57,564

7,369,012

41,770,309

11,127,895△ 463,580

78,084,369

33,340,951△ 37,971,398△ 1,677,680△ 15,680△ 892,000△ 770,000

084,392,496

18,291,247△ 1,854,030

5,256,096

63,238,905△ 539,722

増減

0

0

0

0

2

18,672,084

18,671,943

141

228,775,614(19,314,000)

77,933,535

507,93100507,931150,334,148

86,525

14,823,662

387,253

135,036,708

0

228,775,755(176,510,246)

227,765,032

0

0

0

0

0

1,010,723

1,010,723

法人本部
094,384,192

77,219,329

17,164,863

229,579,002(11,989,830)

11,998,802

2,629,000

02,629,000

0214,951,200

896,937

36,778,713

37,582,575

139,692,975

0

246,743,865(3,687,817)

3,687,817

0

0

0

0

0

243,056,048

4,424,063

2,800,000

2,250

235,829,735

水内荘

45,141,001

35,152,275

9,988,726

113,630,219(4,340,786)

4,342,350

4,858,9980

968,000

3,890,998

104,428,871

211,916

7,241,931

24,569,227

72,405,797

0

123,618,945(0)

0

968,0000

968,00000

122,650,945

2,260,243

00120,390,702

0

みのちグループホーム

令和4年度社会福祉事業会計資金収支決算総括表

018,940,133

17,449,646

1,490,487

54,149,095(3,620,890)

3,624,189

0

0

0

0

50,524,906

0

4,748,789

3,178,993

42,597,124

0

55,639,582

(0)

0

0

0

0

0

0

55,639,582

307,054

93,0006,499,900

48,739,628

歩楽里

17,124,768

15,446,962

1,677,806

63,841,077(3,156,095)

3,178,711

0

0

0

0

60,662,366

0

6,391,984

3,398,551

37,261,190

13,610,641

65,518,883(7,573,298)

7,573,298

0

0

0

0

0

57,945,585

456,4490043,921,287

13,567,849

八雲日和

12,007,696

7,894,762

4,112,934

54,141,540(4,810,528)

4,818,999

0

0

0

0

49,322,541

0

3,387,470

2,762,015

33,106,956

10,066,100

58,254,474

(0)

0

0

0

0

0

0

58,254,474

437,3180047,732,915

10,084,241

小春日和

0

0

0

9,477,005(436,000)

436,000

0

0

0

0

9,041,005

0

480,109

1,321,509

7,239,387

0

9,477,005

(0)

0

0

0

0

0

0

9,477,005

20

0

9,100,000

376,9850長野市地域活動支援セ（単位：円）

3

小計

0
0
0

0
0
0

13,793,276

47,877,324

61,670,600

前期末支払資金残高

当期末支払資金残高263,260,756

3,919,334

1,016,011

2,903,323

197,408,271

8,903,962

00(8,903,962)

188,504,309

250,227,936

13,032,820

3,149,990

2,448,272(13,032,820)

22,049,462
18,170,999

145,133,858

170,085,686

37,153,906

0040,540,072

200,311,594

277,054,032

当期資金収支差額

合計

内部取引支出（拠点区分間）(うち内部取引支出（拠点区分間））

その他の活動支出

支 施 設備資金借入金元金償還支出
出 設 固定資産取得支出
整備 ファイナンス・リース債務の返済支出
等
小計

人件費支出
事
業 事業費支出
活 事務費支出動
その他の支出就労支援事業支出

合計

内部取引収入（拠点区分間）(うち内部取引収入（拠点区分間））

その他の活動収入
(0)

0
0

0
0

(0)

0

0

0

0

0

収 施
施設整備等寄附金収入
入 設
整 設備資金借入金収入
備等 その他の収入
小計
0

0

小計

200,311,594

6,078,065

4,356,223

0

218,470

30,000277,054,032

0
194,015,059

85,782,266

00松本あさひ学園

186,885,543

信濃学園

施設整備等補助金収入

福祉サービス等事業収入事
業 受託事業収入
活 経常経費寄附金収入
動その他の収入就労支援事業収入科目

66,009,849

48,430,096

17,579,753

166,859,630(11,053,383)

11,112,841

3,419,5040583,000

2,836,504

152,327,285

118,676

8,757,422

16,344,498

122,169,157

4,937,532

184,439,383

(0)

0

0

0

0

0

0

184,439,383

2,640,432

00176,830,089

4,968,862

松本ひよこ

3

15,864,169

17,222,007△ 1,357,838

20,923,889(5,782,828)

5,782,828

0

0

0

0

15,141,061

0805,235

141,889

14,193,937

0

19,566,051(5,000,000)

5,000,000

0

0

0

0

0

14,566,051

180,051

0

14,386,000

00

松本児童家庭支援センター

0103,940,795

106,068,379△ 2,127,584

368,614,365(16,513,208)

16,514,939

8,745,379

008,745,379

343,354,047

708,203

29,848,807

56,496,109

256,300,928

0366,486,781

(0)

0

0

0

0

0

0

366,486,781

6,599,053

07,112,090

352,775,638

ほっと上伊那

11,132,469

10,596,127

536,342

74,056,103(3,250,608)

3,251,269

6,744,000

006,744,000

64,060,834

348,547

4,262,731

4,660,107

51,768,224

3,021,225

74,592,445(1,276,653)

1,276,653

9,320

9,320

0

0

0

73,306,472

1,252,074

080,711

68,952,462

3,021,225

伊那ゆいま～る

16,971,152

15,872,873

1,098,279

90,461,706(5,306,889)

5,307,874

0

0

0

0

85,153,832

8,917

5,700,970

5,465,002

56,455,915

17,523,028

91,559,985(4,309,000)

4,309,000

0

0

0

0

0

87,250,985

819,318

0273,345

68,681,043

17,477,279

ほっとジョイブ

令和4年度社会福祉事業会計資金収支決算総括表

13,193,117

7,520,727

5,672,390

42,113,225(2,075,865)

2,075,865

0

0

0

0

40,037,360

03,129,862

2,961,816

23,573,183

10,372,499

47,785,615

(0)

0

0

0

0

0

0

47,785,615

113,0660037,360,226

10,312,323

2,434,681

2,254,882

179,799

12,990,963(511,000)

511,000

517,0000517,000

0

11,962,963

0

1,179,411

1,672,720

9,110,832

0

13,170,762

(0)

0

0

0

0

0

0

13,170,762

6,062

43,00012,800,000

321,7000

辰野町障がい者就労支 辰野町地域活動支援セ（単位：円）

4

小計

125,940,632

154,888,043

当期末支払資金残高

28,947,411

773,083,766

37,468,279

32,943,119

4,525,160

196,159,343

8,302,393(8,302,393)

42,040,492(42,040,492)

266,200

370,898

187,590,750

730,672,376

0

1,256,271

5,814,770

018,914,821

63,091,162

0

37,473,806

117,374,179

266,200

112,541,101

520,718,709

0

17,404,751

23,673,556

370,898

200,684,503

802,031,177

前期末支払資金残高

当期資金収支差額

合計

内部取引支出（拠点区分間）(うち内部取引支出（拠点区分間））

その他の活動支出

支 施 設備資金借入金元金償還支出
出 設 固定資産取得支出
整備 ファイナンス・リース債務の返済支出
等
小計

人件費支出
事
業 事業費支出
活 事務費支出動
その他の支出就労支援事業支出

合計

内部取引収入（拠点区分間）(うち内部取引収入（拠点区分間））

その他の活動収入(6,896,000)

0

0

(0)

0

0

6,896,000

0

0

0

0

0

小計

収 施
施設整備等寄附金収入
入 設
整 設備資金借入金収入
備等 その他の収入
小計

2,434,908

13,405,056

00

330,000

193,788,503

59,262,000

207,937,000

0

114,981,444

556,696,348

802,031,177

17,110,151

23,662,773

42,983,069

41,940,672

1,042,397

86,767,731(4,499,212)

4,499,212

0

0

0

0

82,268,519

0

11,494,657

3,068,155

67,705,707

087,810,128

(0)

0

0

0

0

0

0

87,810,128

672,474

078,375,288

8,762,366

0

4

58,414,543

50,690,267

7,724,276

278,686,062(13,525,046)

13,525,046

2,669,040

2,669,040

00262,491,976

0

68,574,946

49,418,322

144,498,708

0

286,410,338

(0)

0

0

0

0

0

0

286,410,338

680,026

30,000285,700,312

00

西駒郷駒ヶ根支援事業 西駒郷宮田支援事業部 上伊那圏域障がい者総 障がい者福祉センター

施設整備等補助金収入

福祉サービス等事業収入事
業 受託事業収入
活 経常経費寄附金収入
動その他の収入就労支援事業収入科目
0239,713,448

240,064,525△ 351,077

509,735,385(22,787,179)

25,858,923

11,866,510

0

11,866,510

0472,009,952

5,781,394

23,517,171

74,589,776

368,121,611

0509,384,308(0)

17,060,973

0

0

0

0

0

492,323,335

8,233,361

300,000

59,313

483,730,661

泉平ハイツ

令和4年度社会福祉事業会計資金収支決算総括表（単位：円）

5
6,223,223
18,537,672
24,760,895

前期末支払資金残高

当期末支払資金残高593,769,857

0

218,746,311

5

18,537,672

18,418,795

118,877

439,606,107

0

83,998,338

1,809,500

0

当期資金収支差額

合計

内部取引支出(拠点区分間）(うち内部取引支出（拠点区分間））

その他の活動支出353,798,269

00375,023,546

36,523,336

37,898,671

支
出 施設整備等支出287,462,115

304,213,516

事 事業費支出
業
活 事務費支出動 その他の支出

29,812,818

439,724,984

0

32,911,359

599,993,080

0

340,627,036

99,097,948

99,616,100

500,376,980

162,92084,856

056,197,733

59,127,121

0

42,737,295

前年度

40,404,123

当年度

人件費支出

小計

合計

内部取引収入(拠点区分間）(うち内部取引収入（拠点区分間））

収施設整備等収入入その他の活動収入

福祉サービス等事業収入事
業 受託事業収入
活その他の収入動
小計

科目

6,223,223

118,877

6,104,346

154,163,750

0134,747,973△ 1,809,500

21,225,277

0

1,375,335

16,751,401

3,098,541

160,268,096

0

159,749,944

0

518,152△ 78,064

2,929,388△ 2,333,172

増減

令和4年度公益事業会計資金収支決算総括表

6,970,748

747,525

6,223,223

573,281,191(0)

217,654,627

0355,626,564

0

35,568,188

303,914,088

16,144,288

579,504,414(7,000,000)

499,710,980

079,793,434

84,85639,359,000

40,349,578

法人本部

17,790,147

17,790,147

020,488,666(0)

1,091,684

0

19,396,982

0

2,330,483

299,428

16,767,071

20,488,666(0)

666,000

0

19,822,666

0

19,768,121

54,545

大北圏域就業・生活（単位：円）

第一号第一様式
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
会計単位名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目

至 令和 5年 3月31日 ）(単位：円)

予算(A)

決算(B)

512,971,000
212,105,000
110,815,000
2,596,257,000
40,177,000
324,947,000
3,283,000
412,000
44,872,000
3,845,839,000
2,697,812,000
908,598,000
451,051,000
111,453,000
867,000
1,309,000
21,834,000
4,192,924,000△347,085,000
6,603,000
3,568,000
11,000
10,182,000
22,766,000
29,704,000
100,000
2,670,000
55,240,000△45,058,000
492,276,000
177,188,000
669,464,000
275,590,000
1,082,000

483,730,661
208,444,901
100,204,703
2,556,239,535
40,349,578
325,120,875
3,844,470
237,761
56,213,134
3,774,385,618
2,562,629,052
806,283,386
409,739,595
100,609,332
822,687
1,252,334
18,755,397
3,900,091,783△125,706,165

276,672,000
392,792,000
900,000

271,787,663
288,147,392

4,884,337
104,644,608
900,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△251,000

120,824,087△121,075,087

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)938,795,000
938,544,000

938,810,230
1,059,634,317△15,230△121,090,317

事 収 介護保険事業収入
業 入 児童福祉事業収入
就労支援事業収入
活
障害福祉サービス等事業収入
動貸付事業収入にその他の事業収入
よ
経常経費寄附金収入
る
受取利息配当金収入
収
その他の収入支事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 設備資金借入金収入
固定資産売却収入
整施設整備等収入計(4)備
等 支 設備資金借入金元金償還支出に 出 固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出よファイナンス・リース債務の返済支出
る施設整備等支出計(5)
収施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)支そ 収 積立資産取崩収入の 入 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)他の 支 積立資産支出
活 出 その他の活動による支出
動
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)6968,000
9,320
977,320
22,724,812
17,200,608
2,669,040
42,594,460△41,617,140
382,756,651
177,178,404
559,935,055
270,723,029
1,064,634

差異(A)-(B)29,240,339
3,660,099
10,610,297
40,017,465△172,578△173,875△561,470
174,239△11,341,134
71,453,382
135,182,948
102,314,614
41,311,405
10,843,668
44,31356,666
3,078,603
292,832,217△221,378,835
6,603,000
2,600,000
1,680
9,204,680
41,18812,503,392
100,000
960
12,645,540△3,440,860
109,519,349
9,596
109,528,945
4,866,971
17,366

備考

1頁

7

勘定科目

事業活動支出計(2)

事業活動収入計(1)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 事業区分間長期借入金収入
他
事業区分間長期貸付金回収収入の事業区分間繰入金収入活
その他の活動による収入動
その他の活動収入計(7)に 支 積立資産支出
よ 出 事業区分間長期貸付金支出
る
事業区分間長期借入金返済支出
収
事業区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)る収支等 出 固定資産取得支出にファイナンス・リース債務の返済支出
よ事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 設備資金借入金収入
設 入 固定資産売却収入
整施設整備等収入計(4)備 支 設備資金借入金元金償還支出

支払利息支出その他の支出就労支援事業支出
利用者負担軽減額

事務費支出

支 人件費支出
出 事業費支出事 収 介護保険事業収入
業 入 児童福祉事業収入活
就労支援事業収入動
障害福祉サービス等事業収入に貸付事業収入よその他の事業収入る
経常経費寄附金収入
収受取利息配当金収入
支
その他の収入第一号第二様式

666,000
176,523,000
500,376,980
216,698,027
426,236
665,448956,600
218,746,311
281,630,669
6,223,223
18,537,672
24,760,895

666,000
108,034
61,799,036
6,516,723
114,600,864
920,272,558
1,034,873,422

316,187,980
7,000,000

375,023,546△275,407,446

5,356
79,50099,616,100
32,911,359
304,213,516
37,898,671

19,822,666
40,349,578
39,359,000

公益事業

426,236
665,448
655,404
68,315,759
54,025,002
7,000,000

42,594,460△41,617,140
66,568,671

285,761,875
3,844,470
232,405
56,133,634
3,674,769,518
2,529,717,693
502,069,870
371,840,924
100,609,332
822,687
1,252,334
18,755,397
3,525,068,237
149,701,281
968,000
9,320
977,320
22,724,812
17,200,608
2,669,040

483,730,661
208,444,901
100,204,703
2,536,416,869

社会福祉事業

938,810,230
1,059,634,317

120,824,087

42,594,460△41,617,140
382,756,651
7,000,000
426,236
1,331,448
177,178,404
568,692,739
270,723,029
7,000,000
426,236
1,331,448
1,064,634
280,545,347
288,147,392

483,730,661
208,444,901
100,204,703
2,556,239,535
40,349,578
325,120,875
3,844,470
237,761
56,213,134
3,774,385,618
2,562,629,052
806,283,386
409,739,595
100,609,332
822,687
1,252,334
18,755,397
3,900,091,783△125,706,165
968,000
9,320
977,320
22,724,812
17,200,608
2,669,040

合計△8,757,684△7,000,000△426,236△1,331,448△8,757,684△7,000,000△426,236△1,331,448

内部取引消去至 令和 5年 3月31日 ）

資金収支内訳表（ 自 令和 4年 4月 1日

938,810,230
1,059,634,317

120,824,087

1,064,634
271,787,663
288,147,392

177,178,404
559,935,055
270,723,029

42,594,460△41,617,140
382,756,651

483,730,661
208,444,901
100,204,703
2,556,239,535
40,349,578
325,120,875
3,844,470
237,761
56,213,134
3,774,385,618
2,562,629,052
806,283,386
409,739,595
100,609,332
822,687
1,252,334
18,755,397
3,900,091,783△125,706,165
968,000
9,320
977,320
22,724,812
17,200,608
2,669,040

法人合計(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
会計単位名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団

1頁

第二号第一様式
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
会計単位名社会福祉法人長野県社会福祉事業団

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
サ 収 介護保険事業収益｜ 益 児童福祉事業収益ビ

就労支援事業収益ス

障害福祉サービス等事業収益

活貸付事業収益動
増減その他の収益至 令和 5年 3月31日 )当年度決算(A)

前年度決算(B)483,730,661
208,444,901

494,957,718
203,673,007(単位：円)

増減(A)-(B)△11,227,057
4,771,894

100,204,703

100,747,220△542,517

2,556,239,535
174,551

2,492,413,504
98,942

63,826,031
75,609

その他の事業収益

325,120,875

311,081,219

14,039,656

経常経費寄附金収益

3,844,470
32,0705,698,500
36,313△1,854,030△4,243

サービス活動収益計(1)の3,677,791,766

3,608,706,423

69,085,343

部 費 人件費

2,576,304,401

2,570,542,397

5,762,004

用 事業費
事務費

602,304,304
409,739,595

552,885,053
400,995,248

49,419,251
8,744,347

就労支援事業費用

100,147,100

100,609,292△462,192

利用者負担軽減額

822,687
174,655,166△168,148,954
3,695,824,299

669,556
180,821,171△161,340,802
3,645,181,915

153,131△6,166,005△6,808,152
50,642,384△18,032,533
237,761△36,475,492
262,481

18,442,959△24,720

56,181,064

37,938,958

18,242,106

56,418,825

38,201,439

18,217,386

1,252,334
16,031,035

1,353,901
15,678,210△101,567
352,825

17,283,369
39,135,456
21,102,923

17,032,111
21,169,328△15,306,164
770,000
105,000
24,99939,892,000
40,791,999
1,047,296
40,662,000
41,709,296△917,297△16,223,461

251,258
17,966,128
36,409,087△770,000△105,000△23,900
137,286,404
136,387,504△885,728
135,861,000
199,240
135,174,512
1,212,992
37,622,079

21,398,618
1,680,065,697
1,701,464,315△16,223,461
1,676,585,785
1,660,362,324

37,622,079
3,479,912
41,101,991

39,638,680
13,944,839

48,886,169
29,182,796△9,247,489△15,237,957

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビス
活
動
サービス活動外収益計(4)外増 費 支払利息

減 用 その他のサービス活動外費用の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 施設整備等寄附金収益
別 益 固定資産受贈額増

固定資産売却益減

その他の特別収益
特別収益計(8)の部 費 固定資産売却損・処分損
用 国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)1,099
177,178,404
177,179,503
161,568
176,523,000
199,240
176,883,808
295,695
21,398,618

法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰

前期繰越活動増減差額(15)越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)

活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増 その他の積立金積立額(19)
減
差

8

備

考

1頁

第二号第一様式

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日 )勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)1,727,158,156

1,680,065,697

増減(A)-(B)

額
の
部

9

47,092,459(単位：円)
備

考

2頁

10

勘定科目

サ 収 介護保険事業収益｜ 益 児童福祉事業収益
就労支援事業収益ビ
障害福祉サービス等事業収益
ス
貸付事業収益活その他の事業収益動
経常経費寄附金収益増
その他の収益減
サービス活動収益計(1)の部 費 人件費
用 事業費
事務費
就労支援事業費用
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビス
活
動
サービス活動外収益計(4)外増 費 支払利息
減 用 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 固定資産売却益
別 益 事業区分間繰入金収益
その他の特別収益増
特別収益計(8)減の 費 固定資産売却損・処分損
部 用 国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)繰
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)越活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)第二号第二様式

865,059
3,637,471
4,502,530

20,533,559
1,676,428,226
1,696,961,785
39,638,680

177,188,448
552
865,059

176,523,000
665,448

666,000
176,523,000
177,189,000

84,856
864,50784,856

527,854△112,736,752
58,576,566
779,651
5,356
79,50059,356,217
32,652,359
100,234,434
37,898,671

19,822,666
174,551
39,359,000

公益事業

666,000
199,240
1,026,808
295,143
20,533,559

56,333,969
1,252,334
16,031,035
17,283,369
39,050,600
20,238,416
1,099
665,448
655,404
1,321,951
161,568

285,761,875
3,844,470
32,0703,618,435,549
2,543,652,042
502,069,870
371,840,924
100,147,100
822,687
174,127,312△55,412,202
3,637,247,733△18,812,184
232,405
56,101,564

483,730,661
208,444,901
100,204,703
2,536,416,869

社会福祉事業

39,638,680

21,398,618
1,680,065,697
1,701,464,315

56,418,825
1,252,334
16,031,035
17,283,369
39,135,456
21,102,923
1,099
1,331,448
177,178,404
178,510,951
161,568
176,523,000
1,331,448
199,240
178,215,256
295,695
21,398,618

483,730,661
208,444,901
100,204,703
2,556,239,535
174,551
325,120,875
3,844,470
32,0703,677,791,766
2,576,304,401
602,304,304
409,739,595
100,147,100
822,687
174,655,166△168,148,954
3,695,824,299△18,032,533
237,761
56,181,064

合計△1,331,448△1,331,448△1,331,448△1,331,448

内部取引消去法人合計

39,638,680

21,398,618
1,680,065,697
1,701,464,315

199,240
176,883,808
295,695
21,398,618

177,178,404
177,179,503
161,568
176,523,000

56,418,825
1,252,334
16,031,035
17,283,369
39,135,456
21,102,923
1,099

483,730,661
208,444,901
100,204,703
2,556,239,535
174,551
325,120,875
3,844,470
32,0703,677,791,766
2,576,304,401
602,304,304
409,739,595
100,147,100
822,687
174,655,166△168,148,954
3,695,824,299△18,032,533
237,761
56,181,064

至 令和 5年 3月31日 )事業活動内訳表( 自 令和 4年 4月 1日(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
会計単位名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団

1頁

11

勘定科目

増 その他の積立金積立額(19)減差
額の次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)部第二号第二様式

1,727,158,156

1,722,655,626

合計

13,944,839

4,502,530

公益事業

13,944,839

社会福祉事業
内部取引消去13,944,839

法人合計

1,727,158,156

至 令和 5年 3月31日 )事業活動内訳表( 自 令和 4年 4月 1日(単位：円)

2頁

12

1,762,601

1,812,400

5,710,651,352

1,854,281,583

前払費用

仮払金

固定資産

基本財産

32,596,322

14,273,085

74,604,760

5,338,080

2,839,150

4,235,894

機械及び装置車輌運搬具

器具及び備品有形リース資産権利

ソフトウェア

315,567,787

645,042,535

退職給付引当資産

貸付原資積立資産

1,676,164,502

53,164,112

構築物

長期貸付金

41,692,073

3,856,369,769

15,000,000

1,520,000

建物

その他の固定資産

投資有価証券

定期預金

1,380,544,605

1,746,256

前払金

建物

328,155

立替金457,216,978

2,650,981

原材料

土地

975,982

491,573,066

事業未収金

貯蔵品

738,970,090

1,239,819,531

資産の部
当年度末

現金預金

流動資産

勘定科目

第三号第一様式

754,352,252

304,697,399

1,512,360,447

6,076,899

3,094,212

8,007,120

84,648,951

24,459,038

39,843,663

57,988,719

48,243,129

3,851,280,328

15,000,000

1,520,000

1,490,531,360

457,216,978

1,964,268,338

5,815,548,666

601,000

1,610,588

1,716,668

260,337

2,188,749

870,944422,721,133

673,174,373

1,103,143,792

前年度末

貸借対照表

賞与引当金

前受収益

職員預り金

預り金

1年以内返済予定リース債務

負債の部合計

県社協退職年金共済引当金

全事協退職年金共済引当金

退職給付引当金

リース債務

設備資金借入金第三号基本金第二号基本金

第一号基本金△109,309,717

10,870,388

人件費積立金

貸付原資積立金

976,089,338

32,863,339

104,062,117

315,567,787

2,669,040

230,909,391

686,071,674

88,887,000

49,00014,186,243

210,272

2,669,040

20,927,391

163,088,718

290,017,664

負債の部
当年度末

354,145,662

19,732,035

845,192,893

2,303,032,579

809,909,436

3,112,942,015

13,291,481

120,000,000

155,797,000

289,088,481

純資産の部

国庫補助金等特別積立金（貸付事業）
163,804,055 その他の積立金△1,841,005△255,062

国庫補助金等特別積立金△2,669,040 国庫補助金等特別積立金△10,044,191△10,185,953△7,247,341△4,824,607 基本金△6,551,056

5,089,441△109,986,755△109,986,755

勘定科目

1年以内返済予定設備資金借入金

事業未払金△104,897,314 固定負債

1,211,400

152,01329,58867,818462,232

105,038

68,851,933

65,795,717

136,675,739 流動負債

増減

（ 令和 5年 3月31日現在 ）356,080,342

29,551,799

870,886,734

2,239,246,331

865,321,638

3,104,567,969

13,291,481

120,000,000

155,797,000

289,088,481

974,083,577

34,857,023

99,780,628

304,697,399

5,338,080

251,675,231

696,348,361

91,003,000

49,00013,403,007

213,160

2,669,040

21,918,363

148,479,646

277,735,216

前年度末

1頁

△1,934,680△9,819,764△25,693,841

63,786,248△55,412,202

8,374,046

2,005,761△1,993,684

4,281,489

10,870,388△2,669,040△20,765,840△10,276,687△2,116,000

783,236△2,888△990,972

14,609,072

12,282,448

増減(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
会計単位名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団

13

資産の部合計

県社協退職年金共済預け金資産

工賃変動額積立資産

その他の固定資産

6,950,470,883

32,863,339

1,606,805

26,811,746

696,809

長期前払費用

104,062,117

全事協退職年金共済預け金資産

956,600

469,708,391

施設整備等積立資産

差入保証金

354,145,662

資産の部
当年度末

人件費積立資産

勘定科目第三号第一様式

6,918,692,458

34,857,023

1,549,202

30,801,203

726,689

99,780,628

483,713,412

356,080,342

前年度末

貸借対照表

工賃変動額積立金

施設整備等積立金

勘定科目

31,778,425△1,993,684

57,603△3,989,457△29,880

956,600

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

4,281,489 次期繰越活動増減差額△14,005,021△1,934,680

増減（ 令和 5年 3月31日現在 ）6,950,470,883

5,974,381,545

21,398,618

1,727,158,156

1,606,805

469,708,391

純資産の部
当年度末

6,918,692,458

5,944,608,881△16,223,461

1,680,065,697

1,549,202

483,705,391

前年度末

2頁

31,778,425

29,772,664

37,622,079

47,092,459

57,603△13,997,000

増減(単位：円)

別紙１

計算書類に対する注記
１．継続事業の前提に関する注記
特記なし

２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
サービス契約一件あたりのリース総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当該会計年度に属する支給見込み額を計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。
①毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額。
②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。
徴収不能引当金の金額は、これを該当する金銭債権の金額から直接控除し、当該徴収不能引当金額を注記する。

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度（１）全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度に加入している。
（２）当事業団職員退職手当支給規則により支給。ただし、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入しているため、その退職手当分を減額して支給する。
（３）法人合併前に豊智福祉会に採用されていた職員は、上記（１）、（２）には該当せず、独立行政法人福祉医療機構「社会福祉施設職員等退職手当共済」及び社会福祉法人長野県社会福祉協議会「長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済」
制度に加入しており、各制度の定めにより支給する。

14

別紙１

計算書類に対する注記
５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）（４）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）（５）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容【ア.社会福祉事業】①法人本部拠点区分
・法人本部②水内荘拠点区分
・施設入所支援事業
・短期入所事業・生活介護事業
・特定相談支援事業③みのちグループホームセンター拠点区分
・共同生活援助事業④歩楽里拠点区分
・居宅介護等事業
・一般相談支援事業
・特定相談支援事業
・障害児相談支援事業
・地域生活支援事業
・放課後等デイサービス事業⑤八雲日和拠点区分
・生活介護事業・就労継続支援Ｂ型事業⑥小春日和拠点区分
・就労移行支援事業
・就労継続支援Ｂ型事業
・就労定着支援事業⑦長野市地域活動支援センターこぶし拠点区分
・地域活動支援センター事業⑧信濃学園拠点区分・障害児入所施設事業・短期入所事業・障害者入所支援事業
・生活介護事業⑨松本あさひ学園拠点区分
・児童心理治療施設事業⑩松本ひよこ拠点区分・重度障害者等包括支援事業
・生活介護事業・共同生活援助事業・就労継続支援Ｂ型事業
・一般相談支援事業
・特定相談支援事業
・障害児相談支援事業⑪松本児童家庭支援センター拠点区分
・児童家庭支援センター事業⑫ほっと上伊那拠点区分
・居宅介護等事業
・共同生活援助事業⑬伊那ゆいま～る拠点区分
・生活介護事業・就労継続支援Ｂ型事業
・特定相談支援事業⑭ほっとジョイブ拠点区分
・生活介護事業・就労継続支援Ｂ型事業
・短期入所事業
・特定相談支援事業⑮辰野町障がい者就労支援センター拠点区分
・就労継続支援Ｂ型事業
・特定相談支援事業⑯辰野町地域活動支援センター拠点区分
・地域活動支援センター事業⑰西駒郷駒ヶ根支援事業部拠点区分

15

別紙１

計算書類に対する注記
５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
・施設入所支援事業
・短期入所事業・生活介護事業・就労継続支援Ａ型事業
・自立生活援助事業
・一般相談支援事業
・特定相談支援事業⑱西駒郷宮田支援事業部拠点区分
・施設入所支援事業
・短期入所事業・生活介護事業・就労移行支援事業
・就労継続支援Ｂ型事業⑲上伊那圏域障がい者総合支援センター拠点区分
・上伊那圏域障害者相談支援事業
・障がい児等療育支援事業
・発達障がいサポート・マネージャー整備事業
・障害者就業・生活支援センター（県）事業・一般相談支援事業
・特定相談支援事業
・障害児相談支援事業
・障害者就業・生活支援センター（国）事業⑳障がい者福祉センター拠点区分・身体障害者福祉センター事業
21泉平ハイツ拠点区分
・特別養護老人ホーム泉平ハイツ
・泉平ハイツ短期生活介護センター
・豊野デイサービスセンター・グループホーム泉平ファミリー
・泉平ハイツ居宅介護支援事業所【イ.公益事業】①法人本部拠点区分
・県介護福祉士修学資金等貸付事業①
・県介護福祉士修学資金等貸付事業②・県介護福祉士修学資金等貸付事業③・児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業
・ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
・保育士修学資金貸付等事業
・福祉系高校修学資金等貸付事業
・松本旭町庁舎管理事業
・障がい者の芸術作品展開催事業②大北圏域障がい者就業・生活支援センター拠点区分
・障害者就業・生活支援センター（国）事業・障害者就業・生活支援センター（県）事業

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
投資有価証券
定期預金
合計

前期末残高
457,216,978
1,490,531,360
15,000,000
1,520,000
1,964,268,338

当期増加額

当期減少額

1,958,000

111,944,755

1,958,000

111,944,755（単位：円）
当期末残高
457,216,978
1,380,544,605
15,000,000
1,520,000
1,854,281,583

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

16

別紙１

計算書類に対する注記
８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
伊那ゆいま～る建物（基本財産）
計120,830,000 円
120,830,000 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。
伊那ゆいま～る設備資金借入金
計

132,300,000 円
132,300,000 円

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

土地
建物
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産
権利
ソフトウェア
有形リース資産合計（単位：円）
当期末残高
457,216,978
1,380,544,605
41,692,073
53,164,112
32,596,322
14,273,085
74,604,760
26,811,746
2,839,150
4,235,894
5,338,080
2,093,316,805

取得価額
減価償却累計額
457,216,9783,270,736,277 1,890,191,672
121,306,455
79,614,382
102,627,634
49,463,522
101,444,343
68,848,021
147,792,173
133,519,088
279,754,683
205,149,923
185,886,544
159,074,798
5,306,920
2,467,770
17,643,922
13,408,028
13,345,200
8,007,120
4,703,061,129 2,609,744,324

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合 計

徴収不能引当金の当期末残高491,573,066
491,573,066（単位：円）
債権の当期末
残高
491,573,066
491,573,066

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄
基本財産(共同発行公募地方債165)
退職給付引当資産(414大阪府公債)
退職給付引当資産(29-8愛知県公債)
退職給付引当資産(434大阪府公債）
退職給付引当資産(451大阪府公債）
退職給付引当資産(453大阪府公債）
退職給付引当資産(4-4長野県公債GB)
合 計

帳簿価額
15,000,000
39,868,800
30,000,000
29,852,700
9,973,500
19,966,200
10,000,000
154,661,200

１２．関連当事者との取引の内容
該当なし

１３．重要な偶発債務該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

17

時価
15,021,000
39,888,000
29,986,890
29,799,000
9,775,980
19,541,080
9,810,100
153,822,050（単位：円）
評価損益
21,00019,200△13,110△53,700△197,520△425,120△189,900△839,150

別紙１

計算書類に対する注記
１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
令和2年4月1日付け、社会福祉法人豊智福祉会との合併により、同法人が令和2年3月31日時点で所有する資産、負債の譲渡受けている。

18

別紙４
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
会計単位名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団

財産目録( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

1頁

貸借対照
表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
事業未収金

738,970,090
法人本部

956,600

水内荘

36,874,343

みのちグループホームセンター

19,472,682

歩楽里

10,393,727

八雲日和

7,959,150

小春日和

9,436,052

長野市地域活動支援センターこぶし

36,922

信濃学園

19,237,079

松本あさひ学園

8,388,365

松本ひよこ

27,615,703

松本児童家庭支援センター

14,386,000

ほっと上伊那47,375,399

伊那ゆいま～る

12,785,852

ほっとジョイブ

13,089,496

辰野町障がい者就労支援センター

7,842,016

辰野町地域活動支援センター

17,965

西駒郷駒ヶ根支援事業部

100,116,802

西駒郷宮田支援事業部

24,573,994

上伊那圏域障がい者総合支援センター
障がい者福祉センター

23,715,854
9,762,012

泉平ハイツ

76,394,872

法人本部(公益事業)

4,839,700

大北圏域障がい者就業・生活支援センター

16,302,481

小計(事業未収金)
貯蔵品

西駒郷駒ヶ根支援事業部

117,690

泉平ハイツ

858,292

小計(貯蔵品)
原材料

八雲日和

975,982
155,620

小春日和

16,369松本ひよこ

110,188

ほっとジョイブ281,230

辰野町障がい者就労支援センター

326,325

西駒郷駒ヶ根支援事業部

409,749

西駒郷宮田支援事業部

1,351,500

小計(原材料)
立替金
前払金

491,573,066

2,650,981
328,155

水内荘

53,301

みのちグループホームセンター

10,395歩楽里

52,023

八雲日和

128,652

長野市地域活動支援センター

40,965

信濃学園

188,020

ほっとジョイブ

1,110,160

障がい者福祉センター

162,740

小計(前払金)19

1,746,256

別紙４

財産目録
( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目
前払費用

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

法人本部

177,524

辰野町障がい者就労支援センター

70,000上伊那圏域障がい者総合支援センター泉平ハイツ

190,385
879,340

大北圏域障がい者就業・生活支援センター

445,352

小計(前払費用)
仮払金

2頁

貸借対照
表価額

1,762,601

法人本部

1,812,400

流動資産合計

1,239,819,531

２ 固定資産(１) 基本財産
土地

水内荘
みのちグループホームセンター
小春日和
ほっと上伊那伊那ゆいま～る
ほっとジョイブ
泉平ハイツ

3,045,898

3,045,898

28,390,000

28,390,000

16,000,000

16,000,000

13,516,080

13,516,080

48,650,000

48,650,000

49,112,000

49,112,000

298,503,000

298,503,000

小計(土地)
建物

水内荘
みのちグループホームセンター
歩楽里
八雲日和
小春日和
松本ひよこ
ほっと上伊那伊那ゆいま～る
ほっとジョイブ
泉平ハイツ

457,216,978876,652,360

627,306,968

249,345,392

101,065,819

85,446,445

15,619,374

52,399,935

51,413,622

986,313156,217,501

68,839,247

87,378,254

74,190,566

24,111,924

50,078,642

124,260,866

74,155,751

50,105,115

334,561,525

168,386,087

166,175,438

248,864,124

27,769,078

221,095,046

262,795,093

68,561,148

194,233,945

1,039,728,488

694,201,402

345,527,086

小計(建物)
定期預金

泉平ハイツ

投資有価証券

法人本部

1,380,544,605
1,520,000
15,000,000

基本財産合計

1,854,281,583(２) その他の固定資産
建物

法人本部
水内荘
小春日和
松本あさひ学園
松本ひよこ
ほっと上伊那
ほっとジョイブ
西駒郷駒ヶ根支援事業部
西駒郷宮田支援事業部
障がい者福祉センター
泉平ハイツ

14,217,125

2,301,988

11,915,137

32,074,600

26,405,725

5,668,875

755,690

110,870

644,820587,830

192,723

395,10722,650,628

15,259,569

7,391,059

7,327,936

5,618,805

1,709,131

1,232,700

1,232,698

2

5,041,243

1,329,026

3,712,217

758,333

529,984

228,349

225,000

58,631

166,369

36,435,370

26,574,363

9,861,007

21,252,878

9,598,176

11,654,702

1,327,200

183,697

1,143,503

990,000

825,000

165,000

小計(建物)
構築物

水内荘
みのちグループホームセンター
歩楽里

20

41,692,073

別紙４

財産目録
( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

八雲日和

(単位：円)
減価償却
累計額

取得価額
2,341,940

信濃学園
ほっと上伊那伊那ゆいま～る
ほっとジョイブ
泉平ハイツ

1,893,837

水内荘
みのちグループホームセンター
ほっと上伊那
ほっとジョイブ
辰野町障がい者就労支援センター
西駒郷駒ヶ根支援事業部
西駒郷宮田支援事業部

622,080

456,192

165,888

3,101,472

1,247,358

12,084,861

2,530,026

9,554,835

27,262,846

13,314,392

13,948,454

32,396,999

17,560,730

14,836,269

16,618,800

9,455,744

7,163,056

53,164,112

7,107,884

5,903,630

1,204,254

20,383,513

11,494,036

8,889,477

12,021,414

7,913,854

4,107,560

3,150,000

3,149,997

3

38,628,720

28,850,545

9,778,175

3,534,012

2,080,215

1,453,797

小計(機械及び装置)
車輌運搬具

法人本部
水内荘
みのちグループホームセンター
歩楽里
八雲日和
小春日和
長野市地域活動支援センターこぶし
信濃学園
松本あさひ学園
松本ひよこ
ほっと上伊那伊那ゆいま～る
ほっとジョイブ
辰野町障がい者就労支援センター
辰野町地域活動支援センター
西駒郷駒ヶ根支援事業部
西駒郷宮田支援事業部
上伊那圏域障がい者総合支援センター
障がい者福祉センター

32,596,322
2,911,750

1,698,519

1,213,231

14,766,187

14,339,621

426,566

4,166,325

3,010,555

1,155,770

2,545,042

1,708,999

836,043

10,170,850

9,806,251364,599

4,093,357

2,278,630

1,814,727

2,783,790

1,928,346

855,444627,900

627,8991

305,556

198,607

106,949

5,880,224

5,761,946

118,278

4,028,470

4,028,466

4

6,805,832

6,805,828

4

9,681,835

9,681,830

5

15,129,985

15,129,982

3

1,015,200

1,015,199

1

19,296,956

18,362,711

934,245

11,780,642

9,906,231

1,874,411

2

泉平ハイツ

2

6,996,750

6,326,359

670,391

24,805,520

20,903,109

3,902,411

2,464,700

2,374,110

30,344,180

23,286,206

7,057,974

4,176,899

1,851,407

2,325,492

小計(車輌運搬具)
器具及び備品

法人本部
水内荘
みのちグループホームセンター
歩楽里
八雲日和
小春日和
信濃学園
松本あさひ学園
松本ひよこ
ほっと上伊那伊那ゆいま～る
ほっとジョイブ21

448,1034,348,830

小計(構築物)
機械及び装置

3頁

貸借対照
表価額

14,273,085
90,590107,51437,404

70,11021,391,482

15,404,324

5,987,158

2,063,600

908,076

1,155,524

1,782,704

1,521,844

260,860

768,636559,346

209,290

10,720,754

9,864,556

856,198

4,185,048

4,068,442

116,606

2,968,682

1,160,706

1,807,976

12,046,826

10,885,519

1,161,307

別紙４

財産目録
( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

辰野町障がい者就労支援センター(単位：円)
取得価額
578,172

辰野町地域活動支援センター
西駒郷駒ヶ根支援事業部
西駒郷宮田支援事業部
上伊那圏域障がい者総合支援センター
障がい者福祉センター
泉平ハイツ
法人本部(公益事業)

減価償却
累計額
578,168

障がい者福祉センター

権利

みのちグループホームセンター
ほっと上伊那伊那ゆいま～る
ほっとジョイブ
泉平ハイツ

906,235

461,183445,052

34,803,481

16,331,873

11,860,503

9,106,360

2,754,143

1,746,658

1,746,653

528,522,550

26,766,257

1,756,293

91,094,836

58,876,535

32,218,301

889,350889,346

4

13,345,200

8,007,120

74,604,760

西駒郷駒ヶ根支援事業部
泉平ハイツ
法人本部(公益事業)

123,120

59,11764,003

1,863,354

973,146

377,300

58,984

318,316

470,000

186,315

283,685

1,500,000

300,000

1,200,000

894,680

776,226

118,454

6,202,827

3,642,960

2,559,867

10,546,415

8,988,842

1,557,573

2,839,150

小計(ソフトウェア)
長期貸付金

法人本部(公益事業)

退職給付引当資産

法人本部

貸付原資積立資産

法人本部

4,235,894
1,676,164,502
315,567,787
19,732,035

法人本部(公益事業)

625,310,500

小計(貸付原資積立資産)
人件費積立資産645,042,535

法人本部

216,442,662

泉平ハイツ

137,703,000

小計(人件費積立資産)
施設整備等積立資産

354,145,662

法人本部

315,652,391

ほっと上伊那4,146,000

泉平ハイツ

149,910,000

小計(施設整備等積立資産)
全事協退職年金共済預け金資
産
差入保証金

法人本部

長期前払費用

法人本部

5,338,080

2,836,500

小計(権利)
ソフトウェア4

51,135,354

小計(器具及び備品)
有形リース資産

4頁

貸借対照
表価額

469,708,391
104,062,117

法人本部(公益事業)

956,600

水内荘
みのちグループホームセンター
歩楽里
八雲日和
小春日和
長野市地域活動支援センターこぶし
松本ひよこ
ほっと上伊那伊那ゆいま～る
ほっとジョイブ
辰野町障がい者就労支援センター
辰野町地域活動支援センター
西駒郷駒ヶ根支援事業部

22

16,73016,73074,10074,10019,90019,90040,48040,48045,67045,67022,68022,68015,31015,31067,15067,15039,68039,68036,93036,93035,86035,86033,34033,34014,15014,15097,50997,509

別紙４

財産目録( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

西駒郷宮田支援事業部
障がい者福祉センター
泉平ハイツ(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

7,550

7,550

41,78041,78087,99087,990小計(長期前払費用)
その他の固定資産

水内荘
みのちグループホームセンター
松本ひよこ
ほっと上伊那
辰野町地域活動支援センター
西駒郷駒ヶ根支援事業部
西駒郷宮田支援事業部
上伊那圏域障がい者総合支援センター

小計(その他の固定資産)
工賃変動額積立資産

松本ひよこ

696,8091,400,000

1,143,333

256,667

50,412,505

49,131,498

1,281,007

50,630,979

35,070,592

15,560,387

66,409,190

64,617,714

1,791,476

158,000

157,99912,029,320

827,1141,202,206

12,000,000

5,280,000

6,720,000

2,846,550

2,846,548

2
26,811,746
558,370

ほっとジョイブ416,795

辰野町障がい者就労支援センター

631,640

小計(工賃変動額積立資産)
県社協退職年金共済預け金資
産

5頁

貸借対照
表価額

泉平ハイツ

1,606,805
32,863,339

その他の固定資産合計

3,856,369,769

固定資産合計5,710,651,352

資産合計

6,950,470,883

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

法人本部

16,069,509

水内荘

8,334,386

みのちグループホームセンター

4,102,405

歩楽里

1,275,888

八雲日和

5,676,785

小春日和

3,512,552

長野市地域活動支援センターこぶし

314,790信濃学園

9,570,285

松本あさひ学園

10,036,185

松本ひよこ

6,782,661

松本児童家庭支援センター

221,867

ほっと上伊那11,513,070

伊那ゆいま～る

2,916,671

ほっとジョイブ

4,475,212

辰野町障がい者就労支援センター

2,969,705

辰野町地域活動支援センター

326,121

西駒郷駒ヶ根支援事業部

23,113,108

西駒郷宮田支援事業部

10,555,346

上伊那圏域障がい者総合支援センター
障がい者福祉センター

1,813,861
15,464,783

泉平ハイツ

15,888,003

法人本部(公益事業)

4,324,723

大北圏域障がい者就業・生活支援センター

3,830,802

小計(事業未払金)
1年以内返済予定設備資金借入金 本部事務局

163,088,718
511,243

23

別紙４

財産目録
( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

みのちグループホームセンター

8,788,422

伊那ゆいま～る

6,744,000

小計(1年以内返済予定設備資金借入金)

預り金

法人本部

69,28245,640

八雲日和

759

長野市地域活動支援センターこぶし

53,281

伊那ゆいま～る

20,350上伊那圏域障がい者総合支援センター20,960

小計(預り金)法人本部

541,735

みのちグループホームセンター

416,571

歩楽里

141,293

八雲日和

122,463

小春日和

153,269

長野市地域活動支援センターこぶし

43,449信濃学園

689,557

松本あさひ学園

585,171

松本ひよこ

304,195

ほっと上伊那1,950,426

伊那ゆいま～る

186,161

ほっとジョイブ

217,785

辰野町障がい者就労支援センター

71,991

辰野町地域活動支援センター

39,658西駒郷駒ヶ根支援事業部

2,522,576

上伊那圏域障がい者総合支援センター
障がい者福祉センター

286,381
719,080

泉平ハイツ

2,019,806

小計(職員預り金)
前受収益
賞与引当金

法人本部

210,272
3,174,676

水内荘

法人本部

20,927,391
2,669,040

水内荘

職員預り金

6頁

貸借対照
表価額

2,674,158

ほっと上伊那

障がい者福祉センター

減価償却
累計額

2,209,568

松本ひよこ

1年以内返済予定リース債務(単位：円)
取得価額

14,186,243
49,0003,938,000

水内荘

6,629,000

みのちグループホームセンター

1,130,000

歩楽里

1,057,000

八雲日和

856,000

小春日和

946,000

信濃学園

7,442,000

松本あさひ学園

6,694,000

松本ひよこ

2,069,000

松本児童家庭支援センター

633,000

ほっと上伊那4,069,000

伊那ゆいま～る

1,347,000

ほっとジョイブ

1,436,000

辰野町障がい者就労支援センター

541,000

24

別紙４

財産目録
( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

西駒郷駒ヶ根支援事業部(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

7頁

貸借対照
表価額
20,173,000

西駒郷宮田支援事業部

4,358,000

上伊那圏域障がい者総合支援センター
障がい者福祉センター

2,731,000
7,395,000

泉平ハイツ

14,978,000

大北圏域障がい者就業・生活支援センター

465,000

小計(賞与引当金)
流動負債合計88,887,000
290,017,664

２ 固定負債
設備資金借入金

法人本部

12,525,823

みのちグループホームセンター

13,714,586

松本ひよこ

14,051,790

ほっと上伊那76,531,192

伊那ゆいま～る

114,086,000

小計(設備資金借入金)
リース債務

障がい者福祉センター

退職給付引当金

法人本部

全事協退職年金共済引当金

法人本部

県社協退職年金共済引当金

泉平ハイツ

230,909,391
2,669,040
315,567,787
104,062,117
32,863,339

固定負債合計686,071,674

負債合計

976,089,338

差引純資産

5,974,381,545

25法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
事業区分 社会福祉事業

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目

至 令和 5年 3月31日 ）(単位：円)

予算(A)

決算(B)

512,971,000
212,105,000
110,815,000
2,576,419,000
285,588,000
3,283,000
404,000
44,782,000
3,746,367,000
2,664,895,000
533,390,000
411,861,000
111,453,000
867,000
1,309,000
21,834,000
3,745,609,000
758,000
6,603,000
3,568,000
11,000
10,182,000
22,766,000
29,704,000
100,000
2,670,000
55,240,000△45,058,000
103,849,000
427,000
666,000
665,000
105,607,000
58,910,000
7,000,000
5,000,000
666,000
125,000
71,701,000
33,906,000
900,000

483,730,661
208,444,901
100,204,703
2,536,416,869
285,761,875
3,844,470
232,405
56,133,634
3,674,769,518
2,529,717,693
502,069,870
371,840,924
100,609,332
822,687
1,252,334
18,755,397
3,525,068,237
149,701,281

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△11,294,000

114,600,864△125,894,864

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)920,263,000
908,969,000

920,272,558
1,034,873,422△9,558△125,904,422

事 収 介護保険事業収入
業 入 児童福祉事業収入
就労支援事業収入
活
障害福祉サービス等事業収入
動その他の事業収入に
経常経費寄附金収入
よ受取利息配当金収入
る
その他の収入収
事業活動収入計(1)支支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 設備資金借入金収入
固定資産売却収入
整施設整備等収入計(4)備
等 支 設備資金借入金元金償還支出に 出 固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出よファイナンス・リース債務の返済支出
る施設整備等支出計(5)
収施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)支そ 収 積立資産取崩収入の 入 事業区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活動 支 積立資産支出に 出 事業区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
よ
事業区分間繰入金支出る
その他の活動による支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)26

968,000
9,320
977,320
22,724,812
17,200,608
2,669,040
42,594,460△41,617,140
66,568,671
426,236
665,448
655,404
68,315,759
54,025,002
7,000,000

差異(A)-(B)29,240,339
3,660,099
10,610,297
40,002,131△173,875△561,470
171,595△11,351,634
71,597,482
135,177,307
31,320,130
40,020,076
10,843,668
44,31356,666
3,078,603
220,540,763△148,943,281
6,603,000
2,600,000
1,680
9,204,680
41,18812,503,392
100,000
960
12,645,540△3,440,860
37,280,329
764
552
9,596
37,291,241
4,884,998
5,000,000

666,000
108,034
61,799,036
6,516,723

16,966
9,901,964
27,389,277
900,000

備考

1頁

27

勘定科目

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)ファイナンス・リース債務の返済支出

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 拠点区分間長期借入金収入
他
事業区分間長期貸付金回収収入の拠点区分間長期貸付金回収収入
活事業区分間繰入金収入
動
拠点区分間繰入金収入に
その他の活動による収入
よその他の活動収入計(7)る 支 積立資産支出
収 出 事業区分間長期貸付金支出
支
拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

収
支

に
よ
る

施設整備等収入計(4)備 支 設備資金借入金元金償還支出
等 出 固定資産取得支出

施 収 設備資金借入金収入
設 入 固定資産売却収入
整その他の支出利用者負担軽減額
支払利息支出事務費支出
就労支援事業支出

出 事業費支出事 収 介護保険事業収入
業 入 児童福祉事業収入活
就労支援事業収入動
障害福祉サービス等事業収入にその他の事業収入
よ
経常経費寄附金収入
る
受取利息配当金収入
収
その他の収入支事業活動収入計(1)
支 人件費支出第一号第三様式

17,164,863
77,219,329
94,384,192

18,671,943
18,672,084

11,989,830
8,972
11,998,802△8,310,985

3,687,817

3,687,817

2,629,000△2,629,000

2,629,000

896,937
214,951,200
28,104,848

235,829,735
2,250
2,800,000
683
4,423,380
243,056,048
139,692,975
37,582,575
36,778,713

水内荘

141

77,933,535
149,831,497

666,000
2,607,000

227,765,032
50,953,535
7,000,000
16,707,000

426,236
13,461,000
665,448
163,049,246

507,931△507,931
50,163,102

507,931150,334,148△149,323,425

86,525

185,000
825,723
1,010,723
135,036,708
387,253
14,823,662

法人本部

35,152,275
45,141,001

9,988,726

4,340,786
1,564
4,342,350△4,342,350

4,858,998△3,890,998

968,000
3,890,998
968,000

113,233
98,683
104,428,871
18,222,074
968,000275
2,259,968
122,650,945
72,405,797
24,569,227
7,241,931

120,390,702

みのちグループホーム
センター

17,449,646
18,940,133

1,490,487

3,620,890
3,299
3,624,189△3,624,189

50,524,906
5,114,676

93,000132
306,92255,639,582
42,597,124
3,178,993
4,748,789

55,239,528

歩楽里

至 令和 5年 3月31日 ）

資金収支内訳表（ 自 令和 4年 4月 1日

15,446,962
17,124,768

1,677,806

3,156,095
22,616
3,178,711
4,394,587

7,573,298

175,298

7,398,000

60,662,366△2,716,781

106
456,343
57,945,585
37,261,190
3,398,551
6,391,984
13,610,641

13,567,849
43,921,287

八雲日和

7,894,762
12,007,696

4,112,934

2,410,528
8,471
4,818,999△4,818,999

2,400,000

49,322,541
8,931,933

60
437,258
58,254,474
33,106,956
2,762,015
3,387,470
10,066,100

10,084,241
47,732,915

小春日和

436,000△436,000

436,000

9,041,005
436,000

9,477,005
7,239,387
1,321,509
480,10920

9,476,985

長野市地域活動支援センターこぶし47,877,324
61,670,600

13,793,276

13,032,820△13,032,820

13,032,820

2,448,272
250,227,936
26,826,096

30,000753
4,355,470
277,054,032
170,085,686
37,153,906
40,540,072

272,623,967

43,842信濃学園

1頁

1,016,011
3,919,334

2,903,323

8,903,962△8,903,962

8,903,962

3,149,990
188,504,309
11,807,285

218,470357
6,077,708
200,311,594
145,133,858
22,049,462
18,170,999

194,015,059

松本あさひ学園(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
事業区分 社会福祉事業

28

勘定科目

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)ファイナンス・リース債務の返済支出

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 拠点区分間長期借入金収入
他
事業区分間長期貸付金回収収入の拠点区分間長期貸付金回収収入
活事業区分間繰入金収入
動
拠点区分間繰入金収入に
その他の活動による収入
よその他の活動収入計(7)る 支 積立資産支出
収 出 事業区分間長期貸付金支出
支
拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

収
支

に
よ
る

施設整備等収入計(4)備 支 設備資金借入金元金償還支出
等 出 固定資産取得支出

施 収 設備資金借入金収入
設 入 固定資産売却収入
整その他の支出利用者負担軽減額
支払利息支出事務費支出
就労支援事業支出

出 事業費支出事 収 介護保険事業収入
業 入 児童福祉事業収入活
就労支援事業収入動
障害福祉サービス等事業収入にその他の事業収入
よ
経常経費寄附金収入
る
受取利息配当金収入
収
その他の収入支事業活動収入計(1)
支 人件費支出第一号第三様式

5,000,000
782,828
5,782,828△782,828△1,357,838
17,222,007
15,864,169

6,153,383
1,855
11,112,841△11,112,841
17,579,753
48,430,096
66,009,849

5,000,000

5,000,000

15,141,061△575,010

4,900,000

57,6033,419,504△3,419,504

2,836,504
583,000

152,327,285
32,112,098

118,676

106,068,379
103,940,795△2,127,584

16,513,208
1,731
16,514,939△16,514,939

8,745,379△8,745,379

8,745,379

585,353
122,850
343,354,047
23,132,734

838
6,598,215
366,486,781
256,300,928
56,496,109
29,848,807

51
180,000
14,566,051
14,193,937
141,889805,235

10,596,127
11,132,469

536,342

3,250,608
661
3,251,269△1,974,616

1,276,653

1,276,653

6,744,000△6,734,680

9,320
9,320
6,744,000

64,060,834
9,245,638

348,54740
1,252,034
73,306,472
51,768,224
4,660,107
4,262,731
3,021,225

3,021,225
69,033,173

伊那ゆいま～る

至 令和 5年 3月31日 ）413
2,640,019
184,439,383
122,169,157
16,344,498
8,757,422
4,937,532

ほっと上伊那359,887,728

14,386,000

松本児童家庭支援セン
ター

4,968,862
176,830,089

松本ひよこ

資金収支内訳表（ 自 令和 4年 4月 1日

15,872,873
16,971,152

1,098,279

4,145,889
985
5,307,874△998,874

1,161,000

4,309,000

4,309,000

8,917
85,153,832
2,097,153

95
819,223
87,250,985
56,455,915
5,465,002
5,700,970
17,523,028

17,477,279
68,954,388

ほっとジョイブ

7,520,727
13,193,117

5,672,390

2,075,865△2,075,865

2,075,865

40,037,360
7,748,255

66
113,000
47,785,615
23,573,183
2,961,816
3,129,862
10,372,499

10,312,323
37,360,226

辰野町障がい者就労支
援センター

2,254,882
2,434,681

179,799

511,000△511,000

511,000

517,000△517,000

517,000

11,962,963
1,207,799

43,00062
6,000
13,170,762
9,110,832
1,672,720
1,179,411

125,940,632
154,888,043

28,947,411

42,040,492△42,040,492

42,040,492

370,898△370,898

370,898

5,814,770
730,672,376
71,358,801

330,000
1,532
13,403,524
802,031,177
520,718,709
117,374,179
63,091,162
23,673,556

13,121,700

西駒郷駒ヶ根支援事業部

23,662,773
764,633,348

辰野町地域活動支援センター(単位：円)

2頁

32,943,119
37,468,279

4,525,160

8,302,393△1,406,393

8,302,393

6,896,000

6,896,000

266,200△266,200

266,200

1,256,271
187,590,750
6,197,753

2,434,908
193,788,503
112,541,101
37,473,806
18,914,821
17,404,751

17,110,151
174,243,444

西駒郷宮田支援事業部

29

勘定科目

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)ファイナンス・リース債務の返済支出

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 拠点区分間長期借入金収入
他
事業区分間長期貸付金回収収入の拠点区分間長期貸付金回収収入
活事業区分間繰入金収入
動
拠点区分間繰入金収入に
その他の活動による収入
よその他の活動収入計(7)る 支 積立資産支出
収 出 事業区分間長期貸付金支出
支
拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

収
支

に
よ
る

施設整備等収入計(4)備 支 設備資金借入金元金償還支出
等 出 固定資産取得支出

施 収 設備資金借入金収入
設 入 固定資産売却収入
整その他の支出利用者負担軽減額
支払利息支出事務費支出
就労支援事業支出

出 事業費支出事 収 介護保険事業収入
業 入 児童福祉事業収入活
就労支援事業収入動
障害福祉サービス等事業収入にその他の事業収入
よ
経常経費寄附金収入
る
受取利息配当金収入
収
その他の収入支事業活動収入計(1)
支 人件費支出第一号第三様式

13,525,046
13,525,046△13,525,046
7,724,276
50,690,267
58,414,543

4,499,212△4,499,212
1,042,397
41,940,672
42,983,069

2,669,040△2,669,040

2,669,040

262,491,976
23,918,362

285,700,312
30,0001,017
679,009286,410,338
144,498,708
49,418,322
68,574,946

障がい者福祉センター

4,499,212

82,268,519
5,541,609

340
672,134
87,810,128
67,705,707
3,068,155
11,494,657

87,137,654

上伊那圏域障がい者総合支援センター

240,064,525
239,713,448△351,077

22,787,179
57,88025,858,923△8,797,950

655,404
17,060,973
3,013,864

11,866,510△11,866,510
16,405,569

11,866,510

4,958,707
472,009,952
20,313,383

822,687

59,313300,000
40,565
8,192,796
492,323,335
368,121,611
74,589,776
23,517,171

483,730,661

泉平ハイツ

920,272,558
1,034,873,422

114,600,864

42,594,460△41,617,140
66,568,671
16,707,000
426,236
13,461,000
665,448
175,085,014
655,404
273,568,773
54,025,002
7,000,000
16,707,000
13,461,000
666,000
175,085,014
108,034
267,052,050
6,516,723

483,730,661
208,444,901
100,204,703
2,536,416,869
285,761,875
3,844,470
232,405
56,133,634
3,674,769,518
2,529,717,693
502,069,870
371,840,924
100,609,332
822,687
1,252,334
18,755,397
3,525,068,237
149,701,281
968,000
9,320
977,320
22,724,812
17,200,608
2,669,040

合計

至 令和 5年 3月31日 ）

資金収支内訳表（ 自 令和 4年 4月 1日△205,253,014△175,085,014△16,707,000△13,461,000△205,253,014△175,085,014△13,461,000△16,707,000

内部取引消去920,272,558
1,034,873,422

114,600,864

108,034
61,799,036
6,516,723

666,000

655,404
68,315,759
54,025,002
7,000,000

665,448426,236

42,594,460△41,617,140
66,568,671

483,730,661
208,444,901
100,204,703
2,536,416,869
285,761,875
3,844,470
232,405
56,133,634
3,674,769,518
2,529,717,693
502,069,870
371,840,924
100,609,332
822,687
1,252,334
18,755,397
3,525,068,237
149,701,281
968,000
9,320
977,320
22,724,812
17,200,608
2,669,040

事業区分合計(単位：円)

3頁

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
事業区分 社会福祉事業

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
サ 収 介護保険事業収益｜ 益 児童福祉事業収益ビ

就労支援事業収益ス

障害福祉サービス等事業収益

活その他の事業収益動

経常経費寄附金収益増

その他の収益至 令和 5年 3月31日 )当年度決算(A)

前年度決算(B)483,730,661
208,444,901

494,957,718
203,673,007(単位：円)

増減(A)-(B)△11,227,057
4,771,894

100,204,703

100,747,220△542,517

2,536,416,869
285,761,875

2,472,876,361
274,352,219

63,540,508
11,409,656

3,844,470

5,698,500△1,854,030

32,0703,618,435,549

36,3133,552,341,338△4,24366,094,211の 費 人件費2,543,652,042

2,540,723,579

2,928,463

部 用 事業費

502,069,870

460,302,356

41,767,514

事務費

371,840,924
100,147,100

364,471,912
100,609,292

7,369,012△462,192

サービス活動収益計(1)減

就労支援事業費用
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益

822,687

669,556

153,131

174,127,312△55,412,202
3,637,247,733△18,812,184

179,756,651△56,893,604
3,589,639,742△37,298,404△5,629,339
1,481,402
47,607,991
18,486,220

232,405
56,101,564

250,02137,788,458△17,616
18,313,106

56,333,969
1,252,334

38,038,479
1,353,901

18,295,490△101,567

16,031,035
17,283,369

15,678,210
17,032,111

352,825
251,258

39,050,600
20,238,416

21,006,368△16,292,036
770,000
105,000
24,999662,196

ビス
活
動
サービス活動外収益計(4)外増 費 支払利息

減 用 その他のサービス活動外費用の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)666,000
199,240
1,026,808
295,143
20,533,559

2,480,296△918,101△17,210,137

18,044,232
36,530,452△770,000△105,000△23,900
3,252
655,404△240,244△885,728△770,000
3,000
199,240△1,453,488
1,213,244
37,743,696

20,533,559
1,676,428,226
1,696,961,785△17,210,137
1,673,934,990
1,656,724,853

37,743,696
2,493,236
40,236,932

39,638,680
13,944,839

48,886,169
29,182,796△9,247,489△15,237,957

特 収 施設整備等寄附金収益
別 益 固定資産受贈額増

固定資産売却益減

事業区分間繰入金収益のその他の特別収益
特別収益計(8)部費 固定資産売却損・処分損

1,099
665,448
655,404
1,321,951
161,568

用 国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)1,562,195
1,047,296
770,000
663,000

法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰

前期繰越活動増減差額(15)越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)

活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増 その他の積立金積立額(19)
減

30

備

考

1頁

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日 )勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)1,722,655,626

1,676,428,226

増減(A)-(B)

差
額
の
部

31

46,227,400(単位：円)
備

考

2頁

32

勘定科目

サ 収 介護保険事業収益｜ 益 児童福祉事業収益
就労支援事業収益ビ
障害福祉サービス等事業収益ス
その他の事業収益活
経常経費寄附金収益動その他の収益増
サービス活動収益計(1)減の 費 人件費部 用 事業費
事務費
就労支援事業費用
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビス
活
動
サービス活動外収益計(4)外増 費 支払利息
減 用 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 固定資産売却益
別 益 事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益増
その他の特別収益減
特別収益計(8)の部 費 固定資産売却損・処分損
用 事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)繰
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)越活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)第二号第三様式

11,989,832△8,302,015
5,415,296

5,415,296
236,632,278
242,047,574

3,273,000
160,441,694△5,684,352△5,684,352
186,523,579
180,839,227
28,248,680

11,989,830

666,000
2,607,000

3,687,817
2

665,448
163,049,246
163,714,694

3,687,817

86,525924,198△166,126,046

4,391,993

27,669,797△14,025,232
228,432,828
10,231,227
683
4,391,310

235,829,735
2,250
2,800,000
32,070238,664,055
140,426,975
37,582,575
36,778,713

水内荘

905,909905,9093,486,084
13,717,311

1,010,723
86,525167,050,244△167,050,244
185,000
825,723

1,720,744

150,118,585
387,253
14,823,662

法人本部

10,648,703
64,440,416
75,089,119

4,340,786△4,340,786
10,648,703

4,340,786

2,260,243
113,233
100,247
213,480
2,046,763
14,989,489

4,436,922△971,901
107,447,976
12,942,726
275
2,259,968

120,390,702
72,171,797
24,569,227
7,241,931

120,390,702

みのちグループホー
ムセンター△7,534
18,489,002
18,481,468

3,620,891△3,620,891△7,5343,620,890

1

3,299
3,299
303,755
3,613,357

307,054

3,185,619△1,707,599
52,022,926
3,309,602
132
306,92255,332,528
42,617,124
3,178,993
4,748,789

93,00055,239,528

歩楽里

至 令和 5年 3月31日 )事業活動内訳表( 自 令和 4年 4月 1日△10,286,721
41,079,765
30,793,044

3,170,287△2,994,989△10,286,721

3,156,095

175,298
14,192

175,298

22,616
22,616433,833△7,291,732

456,449

10,649,716△5,789,589
65,214,701△7,725,565
106
456,343

57,489,136
36,996,190
3,398,551
6,391,984
13,567,849

13,567,849
43,921,287

八雲日和

5,350,774
27,085,234
32,436,008

2,410,528△2,410,528
5,350,774

2,410,528

8,471
8,471
428,847
7,761,302

437,318

3,281,001△2,153,982
50,484,701
7,332,455
60
437,258

57,817,156
33,123,956
2,762,015
3,387,470
10,084,241

10,084,241
47,732,915

小春日和△7,60722,092
14,485436,000△436,000△7,607436,000

20
428,39320

695,947△688,340
9,048,612
428,37320

9,476,985
7,239,387
1,321,509
480,1099,476,985

長野市地域活動支援センターこぶし13,265,996
41,389,353
54,655,349

13,032,820△13,032,820
13,265,996

13,032,820

2,448,272
2,448,272
1,907,951
26,298,816

4,356,223

248,306,944
24,390,865
753
4,355,470

101,280

272,697,809
170,511,686
37,153,906
40,540,072

30,000272,623,967

43,842信濃学園

1頁

2,316,200△4,379,520△2,063,320

8,903,962△8,903,962
2,316,200

8,903,962

3,149,990
3,149,990
2,928,075
11,220,162

6,078,065

185,941,442
8,292,087
357
6,077,708

177,123

194,233,529
145,543,858
22,049,462
18,170,999

218,470

194,015,059

松本あさひ学園(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
事業区分 社会福祉事業

33

勘定科目

増 その他の積立金積立額(19)減差
額の次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)部第二号第三様式

195,200,671

13,887,236

法人本部

242,047,574

水内荘

75,089,119

みのちグループホー
ムセンター

18,481,468

歩楽里

至 令和 5年 3月31日 )事業活動内訳表( 自 令和 4年 4月 1日

30,793,044

八雲日和

32,436,008

小春日和

14,485長野市地域活動支援センターこぶし54,655,349

信濃学園

2頁

△2,063,320

松本あさひ学園(単位：円)

34

勘定科目

サ 収 介護保険事業収益｜ 益 児童福祉事業収益
就労支援事業収益ビ
障害福祉サービス等事業収益ス
その他の事業収益活
経常経費寄附金収益動その他の収益増
サービス活動収益計(1)減の 費 人件費部 用 事業費
事務費
就労支援事業費用
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビス
活
動
サービス活動外収益計(4)外増 費 支払利息
減 用 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 固定資産売却益
別 益 事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益増
その他の特別収益減
特別収益計(8)の部 費 固定資産売却損・処分損
用 事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)繰
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)越活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)第二号第三様式

180,051△497,010

782,828
782,828△782,828△1,279,838△1,279,838△3,488,993△4,768,831

6,153,383
6,153,383△6,153,383
21,002,976

21,002,976△585,388
20,417,588

180,051

15,063,061△677,06151
180,000

14,386,000
14,115,937
141,889805,235

14,386,000

松本児童家庭支援セ
ンター

2,640,432
118,676
1,855
120,5312,519,901
27,156,359

11,136,850△5,105,693
157,162,493
24,636,458
413
2,640,019

181,798,951
121,118,157
16,344,498
8,757,422
4,911,259

4,968,862
176,830,089

松本ひよこ△5,309,703
144,008,088
138,698,385

16,653,104△16,653,104△5,309,703

16,513,208

139,896

6,599,053
585,353
124,581709,934
5,889,119
11,343,401

19,080,158△7,032,556
354,433,446
5,454,282
838
6,598,215

359,887,728
256,040,928
56,496,109
29,848,807

359,887,728

ほっと上伊那(単位：円)

3頁

5,814,770
5,814,770
7,590,286
66,002,111

13,405,056

730,214,296
58,411,825
1,532
13,403,524

6,995,473

1,256,271
1,256,271
1,178,637
4,563,671

2,434,908

2,434,908

187,968,561
3,385,034

2,112,682△7,795,055
168,261,131
160,466,076

3,250,608△1,972,856△7,795,055

3,250,608△13,744,717
183,548,873
169,804,156

4,145,889△4,145,889△13,744,717

4,145,889

5,944,837
7,066,955
13,011,792

2,075,865△2,075,865
5,944,837

2,075,865

624,850
2,269,035
2,893,885

511,000△511,000
624,850

511,000

23,954,146
143,345,325
167,299,471

42,047,965△42,047,965
23,954,146

42,040,492

7,473

3,157,277
44,342,752
47,500,029

8,302,394△1,406,394
3,157,277

8,302,393

6,896,000
1

6,062
1,135,850

6,062

12,034,912
1,129,788
62
6,000

71,949191,353,595
112,357,101
37,473,806
18,914,821
17,110,151

17,110,151
174,243,444

1,277,752

113,066
8,020,702

9,902
9,902
809,416△9,598,828

43,000788,626,121
519,090,709
117,374,179
63,091,162
23,662,773

330,000

13,121,700

13,164,700
9,110,832
1,672,720
1,179,411

23,662,773
764,633,348

6,896,000

113,066

39,764,913
7,907,636
66
113,000

16,72947,672,549
23,344,183
2,961,816
3,129,862
10,312,323

10,312,323
37,360,226

辰野町障がい者就労 辰野町地域活動支援 西駒郷駒ヶ根支援事 西駒郷宮田支援事業
支援センター
センター
業部
部

819,318

19,402,580△7,761,835
96,839,911△10,408,244
95
819,223

86,431,667
56,555,915
5,465,002
5,700,970
17,477,279

17,477,279
68,954,388

ほっとジョイブ

1,276,653

1,252,074
348,547661
349,208
902,866△5,822,199
1,099

78,779,463△6,725,065
40
1,252,034

15,019,176

72,054,398
51,816,224
4,660,107
4,262,731
3,021,225

3,021,225
69,033,173

伊那ゆいま～る

至 令和 5年 3月31日 )事業活動内訳表( 自 令和 4年 4月 1日

35

勘定科目

増 その他の積立金積立額(19)減差
額の次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)部第二号第三様式

20,359,985

57,603

松本ひよこ△4,768,831

松本児童家庭支援セ
ンター

138,698,385

ほっと上伊那160,466,076

伊那ゆいま～る

169,804,156

ほっとジョイブ至 令和 5年 3月31日 )事業活動内訳表( 自 令和 4年 4月 1日(単位：円)

4頁

13,011,792

2,893,885

167,299,471

47,500,029

辰野町障がい者就労 辰野町地域活動支援 西駒郷駒ヶ根支援事 西駒郷宮田支援事業
支援センター
センター
業部
部

36

勘定科目

サ 収 介護保険事業収益｜ 益 児童福祉事業収益
就労支援事業収益ビ
障害福祉サービス等事業収益ス
その他の事業収益活
経常経費寄附金収益動その他の収益増
サービス活動収益計(1)減の 費 人件費部 用 事業費
事務費
就労支援事業費用
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビス
活
動
サービス活動外収益計(4)外増 費 支払利息
減 用 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 固定資産売却益
別 益 事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益増
その他の特別収益減
特別収益計(8)の部 費 固定資産売却損・処分損
用 事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)繰
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)越活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)第二号第三様式

680,026
17,662,199

13,525,046
13,525,046△13,525,046
4,137,153

4,137,153
49,517,223
53,654,376

672,474
5,799,649

4,499,212
4,499,212△4,499,212
1,300,437

1,300,437
23,951,641
25,252,078

268,748,139
16,982,173
1,017
679,00982,010,479
5,127,175
340
672,134

680,026

6,190,163

39,960672,474

285,730,312
144,564,708
49,418,322
68,574,946

285,700,312
30,00087,137,654
67,407,707
3,068,155
11,494,657

87,137,654

上伊那圏域障がい者 障がい者福祉センタ
総合支援センターー

20,533,559
1,676,428,226
1,696,961,785
39,638,680

11,390,000

56,333,969
1,252,334
16,031,035
17,283,369
39,050,600
20,238,416
1,099
665,448
175,085,014
655,404
176,406,965
161,568
666,000
175,085,014
199,240
176,111,822
295,143
20,533,559

483,730,661
208,444,901
100,204,703
2,536,416,869
285,761,875
3,844,470
32,0703,618,435,549
2,543,652,042
502,069,870
371,840,924
100,147,100
822,687
174,127,312△55,412,202
3,637,247,733△18,812,184
232,405
56,101,564

合計△32,469,559
302,909,385
270,439,826

22,787,179
199,240
22,986,422△22,331,018△32,469,559

655,404
655,404
3

2,184,191
2,184,191
6,049,170△10,138,541

8,233,361

822,687
42,143,443△10,175,475
500,277,685△16,187,711
40,565
8,192,796

484,089,974
369,380,083
74,589,776
23,517,171

59,313300,000

483,730,661

泉平ハイツ△175,085,014△175,085,014△175,085,014△175,085,014

内部取引消去至 令和 5年 3月31日 )事業活動内訳表( 自 令和 4年 4月 1日

39,638,680

20,533,559
1,676,428,226
1,696,961,785

199,240
1,026,808
295,143
20,533,559

655,404
1,321,951
161,568
666,000

56,333,969
1,252,334
16,031,035
17,283,369
39,050,600
20,238,416
1,099
665,448

483,730,661
208,444,901
100,204,703
2,536,416,869
285,761,875
3,844,470
32,0703,618,435,549
2,543,652,042
502,069,870
371,840,924
100,147,100
822,687
174,127,312△55,412,202
3,637,247,733△18,812,184
232,405
56,101,564

事業区分合計(単位：円)

5頁

37

勘定科目

増 その他の積立金積立額(19)減差
額の次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)部第二号第三様式

25,252,078

53,654,376

上伊那圏域障がい者 障がい者福祉センタ
総合支援センターー

281,829,826

泉平ハイツ

1,722,655,626

13,944,839

合計

内部取引消去至 令和 5年 3月31日 )事業活動内訳表( 自 令和 4年 4月 1日

1,722,655,626

13,944,839

事業区分合計(単位：円)

6頁

38

32,596,322

14,273,085

74,604,756

5,338,080

2,839,150

2,678,321

20,749,965

機械及び装置車輌運搬具

器具及び備品有形リース資産権利

ソフトウェア

事業区分間長期貸付金

315,567,787

53,164,112

構築物

退職給付引当資産

41,692,073

1,573,130,555

建物

その他の固定資産15,000,000

投資有価証券

1,380,544,605

建物

1,520,000

457,216,978

土地

定期預金

1,854,281,583

1,317,249

前払費用

基本財産

1,746,256

前払金

1,812,400

328,155

立替金

3,427,412,138

2,650,981

原材料

固定資産

975,982

貯蔵品

仮払金

1,738,602

470,430,885

事業未収金

未収金

726,568,601

1,207,569,111

現金預金

流動資産

勘定科目

資産の部
当年度末

304,697,399

14,176,201

4,045,322

3,094,212

8,007,120

84,595,097

24,459,038

39,843,663

57,988,719

48,243,129

1,626,210,198

15,000,000

1,520,000

1,490,531,360

457,216,978

1,964,268,338

3,590,478,536

601,000

1,569,166

1,716,668

260,337

2,188,749

870,944

890,473

406,713,110

661,533,231

1,076,343,678

前年度末

貸借対照表

賞与引当金

前受収益

職員預り金

預り金

1年以内返済予定リース債務

1年以内返済予定設備資金借入金

負債の部合計

県社協退職年金共済引当金

全事協退職年金共済引当金

退職給付引当金

リース債務

設備資金借入金第三号基本金第二号基本金

第一号基本金△255,062

10,870,388

6,573,764

人件費積立金

貸付原資積立金△1,367,001 その他の積立金

国庫補助金等特別積立金△2,669,040 国庫補助金等特別積立金△9,990,341△10,185,953△7,247,341△4,824,607 基本金△6,551,056△53,079,643△109,986,755△109,986,755

勘定科目

その他の未払金

事業未払金△163,066,398 固定負債

1,211,400△251,917

29,58867,818462,232

105,038

848,129

63,717,775

65,035,370

131,225,433 流動負債

増減

（ 令和 5年 3月31日現在 ）354,145,662

19,732,035

845,192,893

809,909,436

809,909,436

13,291,481

120,000,000

155,797,000

289,088,481

純資産の部

968,134,813

32,863,339

104,062,117

315,567,787

2,669,040

230,909,391

686,071,674

88,422,000

49,00014,186,243

210,272

2,669,040

20,927,391

666,000

154,933,193

282,063,139

負債の部
当年度末

356,080,342

29,551,799

870,886,734

865,321,638

865,321,638

13,291,481

120,000,000

155,797,000

289,088,481

965,097,135

34,857,023

99,780,628

304,697,399

5,338,080

251,675,231

696,348,361

90,279,000

49,00013,403,007

213,160

2,669,040

21,918,363

8,084

140,209,120

268,748,774

前年度末

1頁

△1,934,680△9,819,764△25,693,841△55,412,202△55,412,202

3,037,678△1,993,684

4,281,489

10,870,388△2,669,040△20,765,840△10,276,687△1,857,000

783,236△2,888△990,972

657,916

14,724,073

13,314,365

増減(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
事業区分 社会福祉事業

39

104,062,117

全事協退職年金共済預け金資産

32,863,339

県社協退職年金共済預け金資産

4,634,981,249

1,606,805

工賃変動額積立資産

資産の部合計26,811,746

その他の固定資産696,809469,708,391

施設整備等積立資産

長期前払費用354,145,662

19,732,035

人件費積立資産

貸付原資積立資産

勘定科目

資産の部
当年度末

4,666,822,214

34,857,023

1,549,202

30,801,203

726,689

99,780,628

483,713,412

356,080,342

29,551,799

前年度末

貸借対照表

工賃変動額積立金

施設整備等積立金

勘定科目△31,840,965△1,993,684

57,603△3,989,457△29,880

4,281,489

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)△14,005,021 次期繰越活動増減差額△1,934,680△9,819,764

増減（ 令和 5年 3月31日現在 ）4,634,981,249

3,666,846,436

20,533,559

1,722,655,626

1,606,805

469,708,391

純資産の部
当年度末

4,666,822,214

3,701,725,079△17,210,137

1,676,428,226

1,549,202

483,705,391

前年度末

2頁

△31,840,965△34,878,643

37,743,696

46,227,400

57,603△13,997,000

増減(単位：円)

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 法人本部

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目
事 収 受取利息配当金収入
業 入 その他の収入
雑収入
活
動
に
よ
る
収
事業活動収入計(1)支支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出俸給
諸手当
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職共済掛金
退職手当金
全事協退職一時金
全事協退職年金
法定福利費支出
事業費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出

至 令和 5年 3月31日 ）予算(A)324,000
853,000
853,000

決算(B)185,000
825,723825,723(単位：円)

差異(A)-(B)1頁

備考

139,000 公債利金､預金利息
27,27727,277 駐車場収入
保険料集金事務費
コロナ小学校休業等助47,785円
コロナ見舞金30,000円

1,177,000
164,466,000
1,760,000
51,310,000
30,504,000
20,806,000
456,000
100,837,000
55,787,000
30,000,000
5,050,000
10,000,000
10,103,000
400,000
400,000
19,756,000
1,041,000

1,010,723
135,036,708
1,720,000
47,274,580
26,468,809
20,805,771
46,42075,892,922
53,978,500
15,685,636
5,040,240
1,188,546
10,102,786
387,253
387,253
14,823,662
511,741

166,277
29,429,292
40,000 理事･評議員報酬
4,035,420
4,035,191 正規10､臨任3､パ1
229
409,580
24,944,078
1,808,500
14,314,364 退職者35名
9,760
8,811,454
214
12,747
12,747 ガソリン代､車検代
4,932,338
529,259 資格取得奨励金

旅費交通費支出
研修研究費支出

969,000
3,425,000

26,981
2,681,925

942,019 旅費､ETC代
743,075 長期派遣研修

事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出

600,000
310,000
1,056,000
50,000654,000
90,0001,338,000
5,389,000
410,000
55,0001,800,000

496,5024,950
602,030
649,81780,400576,529
5,386,439
400,926
46,092
1,495,882

103,498
305,050
453,970
50,0004,183 電話､切手､配送料
9,600
761,471 求人広告､
2,561 会計監査､法律顧問料
9,074
8,908
304,118 システムリース料

2,040,000
26,000353,000
150,000
87,000184,709,000△183,532,000

1,358,632
20,210351,100
133,506
86,525150,334,148△149,323,425

681,368 事務所･駐車場使用料
5,790
1,900
16,494475
34,374,852△34,208,575

508,000

507,931508,000△508,000
88,944,000
30,000,000
23,707,000

507,931△507,931
50,163,102
15,685,636
23,707,000

健診代､香典代他

各種研修

電話機リース料
土地・建物賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
施設整備等収入計(4)設 入
整 支 設備資金借入金元金償還支出
備 出
等
に
よ
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 退職給付引当資産取崩収入
貸付原資積立資産取崩収入他

40

69 事務局改修工事

69△69
38,780,898
14,314,364 退職者35名

第一号第四様式

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目
の
活
動
に
よ
る
収
支

本部貸付金積立資産取崩収入

人件費積立資産取崩収入

施設整備等積立資産取崩収入
全事協退職年金共済預け金取崩収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入

至 令和 5年 3月31日 ）予算(A)23,707,000

決算(B)23,707,000

16,892,000

1,934,680

3,295,000
15,050,000
427,000
13,461,000

2,607,000
6,228,786
426,236
13,461,000

事業区分間繰入金収入

666,000

665,448

拠点区分間繰入金収入

178,089,000

163,049,246

281,587,000
55,573,000
30,692,000
13,888,000
13,888,000

227,765,032
50,953,535
26,556,024
13,887,236
13,887,236

その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
出 退職給付引当資産支出
貸付原資積立資産積立支出
本部貸付金積立資産積立支出(単位：円)

差異(A)-(B)

2頁

備考
八雲日和

7,398,000円
松本児童家庭支援セン
5,000,000円
ほっとジョイブ
4,309,000円
障がい者の芸術作品展
7,000,000円
14,957,320 長期派遣研修
1,187,374円
大北666,000円他
688,000 水内荘 2,607,000円

8,821,214764 大北426,236円

小春日和
2,400,000円
松本ひよこ
4,900,000円
松本児童家庭支援セン
5,000,000円
ほっとジョイブ
1,161,000円
552 福祉医療機構
267,000円
全事協退職年金掛金
108,720円
退職積立金
289,728円
15,039,754 福祉医療機構
52,465,500円
全事協退職年金掛金
9,904,230円
退職積立金
25,037,516円
事務局運営費75,642,000円

53,821,968
4,619,465
4,135,976
764
764 小春日和
2,400,000円
松本ひよこ
4,900,000円
松本児童家庭支援セン
5,000,000円
ほっとジョイブ
1,161,000円
大北426,236円

全事協退職年金共済預け金支出
事業区分間長期貸付金支出

10,993,000
7,000,000

10,510,275
7,000,000

拠点区分間長期貸付金支出

16,707,000

16,707,000

事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)666,000
17,521,000
97,467,000
184,120,000

666,000
2,607,000
77,933,535
149,831,497

41

482,725
障がい者の芸術作品展
7,000,000円
八雲日和
7,398,000円
松本児童家庭支援セン
5,000,000円
ほっとジョイブ
4,309,000円
大北
666,000円
14,914,000 水内荘 2,607,000円

19,533,465
34,288,503

第一号第四様式

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目

至 令和 5年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

(単位：円)

差異(A)-(B)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)80,000141

79,85918,671,000
18,751,000

18,671,943
18,672,084△943
78,91642

備考3頁

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 法人本部

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目

至 令和 5年 3月31日 )当年度決算(A)サ 収 その他の事業収益｜ 益
ビス

99,00099,000

その他の事業収益
その他の事業収益△99,000△99,000

99,000△99,000△120,000△219,000

150,118,585

155,041,413△4,922,828

1,790,000
44,349,300△70,000△1,082,720

サービス活動収益計(1)

動 費 人件費(単位：円)

増減(A)-(B)120,000
219,000

経常経費寄附金収益

活前年度決算(B)

増 用

役員報酬

減

職員給料

1,720,000
43,266,580の俸給

26,468,809

28,263,542△1,794,733

部

諸手当

16,797,771

16,085,758

712,013

3,938,000
46,4204,008,000

非常勤職員給与△70,000
46,420

退職給付費用

91,044,799

94,761,943△3,717,144

91,044,799
10,102,786
387,253
387,253

94,761,943
10,132,170
100,917
100,917△3,717,144△29,384
286,336
286,336

14,823,662
511,741

12,147,495
744,800

2,676,167△233,059

26,981
2,681,925
496,502113,661
317,731595,172△86,680
2,364,194△98,670

4,950
602,030
649,8179,900
610,916
655,669△4,950△8,886△5,85280,400576,529

44,411
826,108

35,989△249,579

5,386,439
400,926
46,092
1,495,882
1,358,632
20,210351,100
133,506
1,720,744
167,050,244△167,050,244
185,000
825,723825,723

4,556,480
234,663
44,3001,512,464
1,360,000
54,800351,420
115,000
1,720,744
169,010,569△168,791,569
171,819
777,571
777,571829,959
166,263
1,792△16,582△1,368△34,590△320
18,506△1,960,325
1,741,325
13,181
48,152
48,152

1,010,723
86,52586,525924,198△166,126,046
665,448

949,390
89,81589,815859,575△167,931,994
662,196

61,333△3,290△3,29064,623
1,805,948
3,252

賞与引当金繰入退職共済掛金
法定福利費
事業費
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
諸会費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビ

雑収益

ス
活
動
外
サービス活動外収益計(4)増減 費 支払利息の 用部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 事業区分間繰入金収益

43

備

考

1頁

第二号第四様式

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
別 益 拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)増至 令和 5年 3月31日 )当年度決算(A)

前年度決算(B)

163,049,246
163,714,694

185,975,727
186,637,923(単位：円)

増減(A)-(B)△22,926,481△22,923,229

減 費 事業区分間繰入金費用

666,000

663,000

3,000の 用 拠点区分間繰入金費用

2,607,000

17,778,600
10,831△15,171,600△10,831部

拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)3,273,000

18,452,431△15,179,431

160,441,694△5,684,352

168,185,492
253,498△7,743,798△5,937,850

法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰

前期繰越活動増減差額(15)△5,684,352
186,523,579

253,498
174,128,780△5,937,850
12,394,799

越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)180,839,227

174,382,278

6,456,949

41,122,600
23,117,000
663,000△12,873,920
590,000
1,271,680

活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増

貸付原資積立金取崩額

減

人件費積立金取崩額

28,248,680
23,707,000
1,934,680

差施設整備等積立金取崩額

2,607,000

17,342,600△14,735,600

額

その他の積立金取崩額の工賃変動額積立金取崩額

部

設備等整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(19)13,887,236

28,981,299△15,094,063

貸付原資積立金積立額

13,887,236

8,981,299

4,905,937

20,000,000△20,000,000

186,523,579

8,677,092

人件費積立金積立額
施設整備等積立金積立額
その他の積立金積立額
工賃変動額積立金積立額
設備等整備積立金積立額
建設積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)195,200,671

44

備

考

2頁

45

15,000,000

基本財産

315,567,787

19,732,035

216,442,662

315,652,391

104,062,117

退職給付引当資産

貸付原資積立資産

人件費積立資産

施設整備等積立資産

全事協退職年金共済預け金資産

資産の部合計

1,226,031,588

16,730139,772,300

拠点区分間長期貸付金

長期前払費用

20,749,965

90,5901,213,231

11,915,137

1,145,214,945

事業区分間長期貸付金

器具及び備品

車輌運搬具

建物

その他の固定資産15,000,000

1,160,214,945

固定資産

投資有価証券

1,812,400

19,745,700

仮払金

1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

前払費用

177,524

17,565,981

前払金

1,738,602

未収金（拠点区分間）

19,304,583

未収金（事業区分間）

未収金

956,600

23,819,836

預金

事業未収金

23,819,836

65,816,643

資産の部
当年度末

現金預金

流動資産

勘定科目

第三号第四様式

1,203,290,011

16,73099,780,628

318,259,391

218,377,342

29,551,799

304,697,399

138,338,000

14,176,201

130,850

1,941,168

12,867,684

1,138,137,192

15,000,000

15,000,000

1,153,137,192

601,000

17,934,000

291,000

7,524

13,381,171

890,473

14,271,644

58,50016,989,151

16,989,151

50,152,819

前年度末

貸借対照表

賞与引当金

前受収益

職員預り金

預り金

1年以内返済予定設備資金借入金

その他の未払金（拠点区分間）

その他の未払金（事業区分間）

負債の部合計

全事協退職年金共済引当金

退職給付引当金

設備資金借入金第一号基本金施設整備等積立金

人件費積立金22,741,577

4,281,489

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)△2,607,000 次期繰越活動増減差額△1,934,680△9,819,764

10,870,388

貸付原資積立金

1,434,300 その他の積立金

6,573,764△40,260 基本金△727,937△952,547

7,077,753

勘定科目

その他の未払金

事業未払金

7,077,753 固定負債

1,211,400

1,811,700△113,476△7,524

4,184,810

848,129

5,032,939

898,100

6,830,685

6,830,685

15,663,824 流動負債

増減

（ 令和 5年 3月31日現在 ）1,226,031,588

762,027,759△5,684,352

195,200,671

315,652,391

216,442,662

19,732,035

551,827,088

15,000,000

15,000,000

純資産の部

464,003,829

104,062,117

315,567,787

12,525,823

432,155,727

3,938,000

49,0003,174,676

69,282511,243

7,370,392

666,000

8,036,392

16,069,509

31,848,102

負債の部
当年度末

1,203,290,011

767,712,111

253,498

186,523,579

318,259,391

218,377,342

29,551,799

566,188,532

15,000,000

15,000,000

435,577,900

99,780,628

304,697,399

13,037,066

417,515,093

4,008,000

49,0003,181,898

90,282507,931436,000

8,084

444,084

9,781,612

18,062,807

前年度末

1頁

22,741,577△5,684,352△5,937,850

8,677,092△2,607,000△1,934,680△9,819,764△14,361,444

28,425,929

4,281,489

10,870,388△511,243

14,640,634△70,000△7,222△21,000

3,312

6,934,392

657,916

7,592,308

6,287,897

13,785,295

増減(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 法人本部

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
サービス契約一件あたりのリース総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当該会計年度に属する支給見込み額を計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。
①毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額。
②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。
徴収不能引当金の金額は、これを該当する金銭債権の金額から直接控除し、当該徴収不能引当金額を注記する。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度（１）全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度に加入している。
（２）当事業団職員退職手当支給規則により支給。ただし、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入しているため、その退職手当分を減額して支給する。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人本部拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
投資有価証券合計

前期末残高
15,000,000
15,000,000

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高
15,000,000
15,000,000

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

円
円

計

46

別紙２

計算書類に対する注記
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物
車輌運搬具
器具及び備品合計（単位：円）
当期末残高
11,915,137
1,213,231
90,59013,218,958

取得価額
減価償却累計額
14,217,125
2,301,988
2,911,750
1,698,519
2,464,700
2,374,110
19,593,575
6,374,617

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合 計

徴収不能引当金の当期末残高956,600
956,600（単位：円）
債権の当期末
残高
956,600
956,600

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄
基本財産(共同発行公募地方債165)
退職給付引当資産(414大阪府公債)
退職給付引当資産(29-8愛知県公債)
退職給付引当資産(434大阪府公債)
退職給付引当資産(451大阪府公債)
退職給付引当資産(453大阪府公債)
退職給付引当資産(4-4長野県公債GB)
合 計

帳簿価額
15,000,000
39,868,800
30,000,000
29,852,700
9,973,500
19,966,200
10,000,000
154,661,200

時価
15,021,000
39,888,000
29,986,890
29,799,000
9,775,980
19,541,080
9,810,100
153,822,050（単位：円）
評価損益
21,00019,200△13,110△53,700△197,520△425,120△189,900△839,150

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

47

別紙４
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 法人本部

財産目録( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

1頁

貸借対照
表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
預金

事業未収金

23,819,836
八十二銀行長野南支店(普)63169

運転資金として八十二銀行長野南支店(普)63063

運転資金として八十二銀行長野南支店(普)212322

運転資金として八十二銀行長野南支店(普)534236

運転資金として八十二銀行長野南支店(普)212322

運転資金として八十二銀行長野南支店(普)57830

運転資金として長野県信用組合若里支店(普)8302342

運転資金として長野県信用組合若里支店(普)8315492

運転資金として長野県信用組合古牧支店(普)8329217

運転資金として長野県信用組合若里支店(普)8336175

運転資金として長野県信用組合本店営業部(普)8467477
長野県ＪＡバンク本店(普)292494

運転資金としてみずほ銀行長野支店(普)1771123

運転資金として

長野信用金庫長野支店(普)316686

運転資金として三井住友銀行長野支店(普)3630484

運転資金として長野県労働金庫長野支店(普)8887868

運転資金として長野銀行長野支店(普)312589

運転資金として8,865,019
1,666,821
520,855
666,000
3,070,392
4,300,000
594,143
1,559,816
400,904
130,490
1,337,144

運転資金としてR4ザワメキ契約保証金

同左

担当職員人件費(松本旭町庁舎)

同左

ヤマト運輸配送料戻入(県介護福祉士
修学資金等貸付)
ヤマト運輸配送料戻入(保育士修学資金貸付等)
ヤマト運輸配送料戻入(ひとり親家庭
高等職業訓練促進)
ソロエルアリーナ消耗品戻入(ひとり親家庭高等職業訓練)
事務職員人件費(大北)同左

事務職員労働保険料(大北)同左

振込手数料戻入(大北)同左

非常勤職員給与戻入(ザワメキ)

同左

非常勤職員通勤手当戻入(ザワメキ)

同左

振込手数料戻入(ザワメキ)

同左

ノートパソコン賃借料(大北)同左

274,320
125,579
28,39325,313
130,438
124,209

小計(預金)

23,819,836

小計(現金預金)23,819,836
956,600

未収金
未収金（事業区分間）

27,615,583
1,037,006
2,268

同左

756

同左

2,520

同左

2,709

同左

435,465
115,940
1,705
45,984819
550
92,880小計(未収金（事業区分間）)
未収金（拠点区分間）

前払費用

事務局運営費(4/4)

同左

ほのぼのシステム･ＵＴＭ賃借料

同左

担当職員人件費(松本児童家庭支援センター)
R4労働保険料(松本児童家庭支援センター)
ラピット抗原検査使用料

同左

13,692,000
3,554,949
188,489

同左

127,343

同左

4月分事務所・駐車場使用料

同左

法研『月刊ＷＡＭ』年間購読料

同左

3,200

小計(未収金（拠点区分間）)

17,565,981

小計(未収金)

19,304,583
170,000
7,524

小計(前払費用)
1年以内回収予定拠点区分間長期 本部貸付金：八雲日和
貸付金1,738,602

R5償還予定額48

177,5242,500,000

別紙４

財産目録
( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

本部貸付金：小春日和

R5償還予定額

本部貸付金：松本ひよこ

R5償還予定額

本部貸付金：松本児童家庭支援セン
ター
本部貸付金：伊那ゆいま～る

R5償還予定額

本部貸付金：ほっとジョイブ

R5償還予定額(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

2,400,000
4,900,000
5,000,000

R5償還予定額

2,973,000
1,972,700

小計(1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金)
仮払金

消費税中間納付

2頁

貸借対照
表価額

19,745,700

同左

1,812,400

流動資産合計65,816,643

２ 固定資産(１) 基本財産
投資有価証券

165共同発行債

基本財産として

15,000,000

基本財産合計

15,000,000(２) その他の固定資産
建物[事]事務所改修工事

令和2年度

車輌運搬具

[事]マツダフレア2967

令和2年度[事]マツダスクラムバン437

令和2年度

事務所移転に伴う改修工事

事務局業務用

14,217,125

2,301,988

11,915,137

1,449,580

845,588

603,992

1,462,170

852,931

小計(車輌運搬具)
器具及び備品[事]応接セット

昭和55年度 会議用[事]会議用テーブル

昭和58年度 会議用[事]シュレッダー

平成20年度 事務用[事]着ぐるみ

平成27年度 広報・地域交流用[事]着ぐるみ

平成27年度 広報・地域交流用[事]ワイヤレスアンプ一式

令和2年度

小計(器具及び備品)
事業区分間長期貸付金

本部貸付金：大北圏就業・生活セン
ター
本部貸付金：障がい者の芸術作品展
開催事業

同左(R5返済予定額を除く)
同左(R5返済予定額を除く)

小計(事業区分間長期貸付金)
拠点区分間長期貸付金

本部貸付金：八雲日和

同左(R5返済予定額を除く)

本部貸付金：小春日和

同左(R5返済予定額を除く)

本部貸付金：松本ひよこ

同左(R5返済予定額を除く)

本部貸付金：松本児童家庭支援セン
ター
本部貸付金：伊那ゆいま～る

同左(R5返済予定額を除く)

本部貸付金：ほっとジョイブ

同左(R5返済予定額を除く)

本部貸付金：上伊那就業・生活センター

同左(R5返済予定額を除く)

同左(R5返済予定額を除く)

小計(拠点区分間長期貸付金)
退職給付引当資産

八十二銀行長野南支店(普)240637
長野県信用組合若里支店(定)8302342084
長野県ＪＡバンク本店(定)30759
長野信用金庫長野支店(定)858626
長野銀行長野支店(定)745
414大阪府債(大和証券)
29-8愛知県債(野村證券)
434大阪府債(大和証券)
451大阪府債(野村證券)
453大阪府債(野村證券)
長野県債ＧＢ

将来における退職給付の目的のために積み立てている
普通預金
将来における退職給付の目的のために積み立てている
定期預金
将来における退職給付の目的のために積み立てている
定期預金
将来における退職給付の目的のために積み立てている
定期預金
将来における退職給付の目的のために積み立てている
定期預金
将来における退職給付の目的のために積み立てている
債権
将来における退職給付の目的のために積み立てている
債権
将来における退職給付の目的のために積み立てている
債権
将来における退職給付の目的のために積み立てている
債権
将来における退職給付の目的のために積み立てている
債権
将来における退職給付の目的のために積み立てている
債権

小計(退職給付引当資産)
貸付原資積立資産609,239
1,213,231

120,000

119,9991

140,000

139,9991

567,000

566,9991

756,000

755,9991

680,400

680,3991

201,300

110,715

90,58590,59013,749,965
7,000,000
20,749,965
17,898,000
1,600,000
63,200,000
15,000,000
6,979,500
20,094,800
15,000,000
139,772,300
54,739,587
90,000,000
10,000,000
11,167,000
10,000,000
39,868,800
30,000,000
29,852,700
9,973,500
19,966,200
10,000,000
315,567,787
19,732,035

49

別紙４

財産目録
( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目
本部貸付金積立資産

人件費積立資産

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

八十二銀行長野南支店(普)57830

貸付原資として八十二銀行長野南支店(普)512609

貸付原資として八十二銀行長野南支店(普)63169(単位：円)
取得価額

八十二銀行長野南支店(普)534236
八十二銀行駒ヶ根支店(定)3000076004
三井住友銀行長野支店(定)387
長野県労働金庫長野支店(定)4745802

426,236

小計(本部貸付金積立資産)

19,732,035

小計(貸付原資積立資産)

19,732,035
7,140,488
13,214,206
36,587,020
139,500,948
10,000,000
10,000,000

小計(人件費積立資産)
施設整備等積立資産

八十二銀行長野南支店(普)358076

216,442,662

将来における施設整備等の目的のために積み立てている普通預金
将来における施設整備等の目的のために積み立てている譲渡性預金将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金

八十二銀行駒ヶ根支店(定)3000076004
長野県信用組合若里支店(定)8302342095

39,652,391
100,000,000
176,000,000

小計(施設整備等積立資産)
全事協退職年金共済預け金資産
長期前払費用

3頁

貸借対照
表価額
19,305,799

将来における人件費の目的のために積み立てている普通預金
将来における人件費の目的のために積み立てている普通預金
将来における人件費の目的のために積み立てている普通預金
将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金
将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金
将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金

八十二銀行長野南支店(普)240637

減価償却
累計額

[事]マツダフレア2967

将来における全事協退職年金共済の目的のために積み立てている資金
令和2年度 リサイクル預託金[事]マツダスクラムバン437

令和2年度

リサイクル預託金

小計(長期前払費用)

315,652,391
104,062,117
7,920
8,810

7,920
8,810
16,730その他の固定資産合計

1,145,214,945

固定資産合計1,160,214,945

資産合計

1,226,031,588

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

R5.3.31付退職者24名退職手当金

同左

3月分八十二銀行残高証明書発行手数料
3月分八十二銀行ネットＥＢ基本料

同左

3月分八十二銀行ネットＥＢ為替手数
料
3月分ＮＴＴ電話料

同左

3月分ＮＴＴ電話機リース料

同左

3月分ＮＴＴ電話機リース料

同左

3月分デュプロ販売㈱コピー機チャー
ジ料
3月分ソロエルアリーナ

同左

2月分日立キャピタル公用車ガソリン代
3月分日立キャピタル公用車ガソリン代
3月分マット･モップリース料

同左

長野市上下水道局

同左

3月分中部電力ミライズ電気料金

同左

3月分中部電力ミライズ低圧電気料金

同左

ＮＴＴファイナンス(株)ＥＴＣ利用料
3月分ＮＴＴファイナンスKTWiMAX代

同左

3月分ＮＴＴファイナンスUQmobile携帯代
3月分ＮＴＴ電子メール利用料

同左

3月分直富商事廃棄物処理費

同左

3月分超過勤務手当

同左

3月分通勤手当

同左

3月分社会保険料

同左

3月分非常勤職員給与

同左

13,214,206
440

同左

3,300
17,710

同左

34,4348,424
3,454
92,678

同左

17,511
24,003

同左

22,977

同左

7,920
8,768
45,637
27,781
33,940

同左

4,270
4,182

同左

3,212
5,060
259,452376
610,275
45,984

50

別紙４

財産目録
( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

3月分非常勤職員通勤手当

同左

R4年度会計監査報酬5/6(中島英明
ｱｶｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｱﾝﾄﾞﾀｯｸｽ)
R4年度会計監査報酬6/6(中島英明
ｱｶｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｱﾝﾄﾞﾀｯｸｽ)
3月分顧問報酬(COCORO社会保険労務
士法人)
新規採用職員事前研修日当同左

新規採用職員事前研修旅費

同左

減価償却
累計額

4頁

貸借対照
表価額
819
689,326

同左

689,370

同左

55,000

同左

65,00074,000小計(事業未払金)
その他の未払金
その他の未払金（事業区分間）
その他の未払金（拠点区分間）(単位：円)
取得価額

16,069,509
8,036,392

人件費繰入(大北)同左

運転資金の長期貸付金(八雲日和)

同左

R3退職積立金返金

同左

666,000
4,300,000
3,070,392

小計(その他の未払金（拠点区分間）)

7,370,392

小計(その他の未払金)

8,036,392

1年以内返済予定設備資金借入金 R5年度事務局改修工事償還金

511,243

預り金

R5.2月分ＵＴＭリース料

同左

職員預り金

3月分市県民税

同左

3月分退職年金掛金

同左

3月分役職員源泉徴収税

同左

3月分社会保険料

同左

前受収益

4月分駐車場収入

同左

賞与引当金

R4年度12～3月分賞与

69,282
313,500
1,847,688
98,152915,336

小計(職員預り金)

3,174,676
49,0003,938,000

流動負債合計31,848,102

２ 固定負債
設備資金借入金

12,525,823

退職給付引当金

315,567,787

全事協退職年金共済引当金

104,062,117

固定負債合計432,155,727

負債合計

464,003,829

差引純資産

762,027,759

51

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 水内荘

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目

至 令和 5年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

事 収 障害福祉サービス等事業収入
業 入 自立支援給付費収入
介護給付費収入
活
利用者負担金収入動
補足給付費収入に
特定障害者特別給付費収入
よ特定費用収入る
その他の事業収入
収補助金事業収入支227,294,000
195,433,000
195,433,000
542,000
3,591,000
3,591,000
25,766,000
1,962,000
1,962,000

235,829,735
203,930,464
203,930,464
551,7123,766,691
3,766,691
25,607,844
1,973,024
1,973,024

その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入

3,000
3,000
3,000
2,800,000
1,000
4,284,000
10,0001,091,000
3,183,000

2,250
2,250
2,250
2,800,000
683
4,423,380
31,000892,418
3,499,962(単位：円)

差異(A)-(B)1頁

備考△8,535,735△8,497,464△8,497,464 支援費市町村負担金△9,712 2名△175,691△175,691 補足給付費
158,156 食事代・光熱費△11,024△11,024 臨時特例交付金
1,960,314円

750
750
750
317
△139,380△21,000
198,582 職員等給食費△316,962 市ｻｰﾋﾞｽ継続補助金
1,159,000円
自主検査費用補助金
31,000円
小学校休業補助金
173,206円
価格高騰対策支援金
918,000円

事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
俸給234,382,000
143,780,000
102,366,000
64,080,000

243,056,048
139,692,975
99,940,262
62,398,949△8,674,048
4,087,025
2,425,738
1,681,051 正規17
（うち育休1、兼務2）
臨任9

諸手当
非常勤職員給与支出

38,286,000
22,673,000

37,541,313
21,369,112

744,687
1,303,888 非常勤4

法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
その他の事業費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出

18,741,000
39,884,000
15,203,000
400,000
1,145,000
60,000730,000
620,000
12,185,000
3,961,000
1,450,000
48,0002,271,000
901,000
60,000850,000
38,115,000
633,000
165,000
480,000
200,000
531,000
38,0006,025,000
488,000
20,000110,000

18,383,601
37,582,575
15,194,163
260,4101,034,173
27,390521,922609,267
11,531,556
3,254,269
1,392,495
47,4712,220,891
870,242
9,078
609,248
36,778,713
495,0125,280
346,364
182,380
356,534
18,9206,016,120
485,626

357,399
2,301,425
8,837
139,590
110,827
32,610208,078
10,733
653,444706,73157,505529
50,10930,75850,922
240,752
1,336,287
137,988
159,720
133,636
17,620174,466
19,0808,880
2,374
20,00066,850

パート6（うち兼務1）

52

43,150

第一号第四様式

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
施設整備等収入計(4)設 入
整 支 固定資産取得支出
備 出 器具及び備品取得支出
その他の固定資産取得支出
等
その他の固定資産取得支出による
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入
の 入
他
の
活
動
その他の活動収入計(7)によ 支 拠点区分間繰入金支出る 出
収支至 令和 5年 3月31日 ）(単位：円)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)24,701,000
493,000
650,000
2,768,000
240,000
143,000
200,000
230,000
1,020,000
1,020,000
222,799,000
11,583,000

24,695,848
466,482
614,280
2,368,102
161,800
122,116
194,125
206,574
896,937
896,937
214,951,200
28,104,848

5,152
26,51835,720399,898
78,20020,884
5,875
23,426
123,063
123,063
7,847,800△16,521,848

2,650,000
440,000
2,210,000
2,210,000

2,629,000
440,000
2,189,000
2,189,000

21,0002,650,000△2,650,000
4,393,000

2,629,000△2,629,000
3,687,817

常温配膳車

21,00021,000 屋外時計台

21,000△21,000
705,183 施設整備
2,607,000円
ﾌﾞﾛｯｸ退積立追加補填
945,000円
兼務職員WAM掛金
135,817円

4,393,000
11,990,000

3,687,817
11,989,830

705,183
170 福祉医療機構
3,159,500円
全事協退職年金734,010円
退職手当金
1,299,320円
退職積立追加補填
1,900,000円
事務局運営費4,897,000円

9,000
9,000
11,999,000△7,606,000

8,972
8,972
11,998,802△8,310,985

28
28
198
704,985

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,327,000

17,164,863△15,837,863

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)77,219,000
78,546,000

77,219,329
94,384,192△329△15,838,192

その他の活動による支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

2頁

備考

53

54

勘定科目

介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
その他の事業費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出

事業費支出
給食費支出

諸手当
非常勤職員給与支出
法定福利費支出俸給支 人件費支出
出 職員給料支出

事業活動収入計(1)

受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入

受取利息配当金収入
その他の収入その他の事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入

その他の事業収入

事 収 障害福祉サービス等事業収入
業 入 自立支援給付費収入
活
介護給付費収入動
利用者負担金収入に補足給付費収入よ特定障害者特別給付費収入
る
特定費用収入収その他の事業収入
支補助金事業収入

別紙３（⑩）

11,024

1,366,957

28
24
212

225
22
65,292

4,642,770
242,241
21,554
17,274,696

114,388
1,009

298,532
25,501,863
125,108
1,338
332,535
89,826217,232

4,095

321,262
7,540

2,448
230,63165,085439

254,000
411,634
723,283
723,283
133,783
589,500

254,000

471,922
303,3212,998,204
846,110698,205
47,471
842,910870,242
9,078
310,716
11,162,462
368,895
3,942
13,801
92,530139,090
18,9201,373,350
243,160
21,574
7,355,860

7,427,714
627,468
627,468
2,250
2,250
2,250
2,800,000
683
2,424,390
31,000700,428
1,692,962
138,714,761
102,646,632
71,788,632
45,676,031
26,112,601
17,157,190
13,700,810
12,649,376
4,632,033
131,534
487,630

17,4141,480
1,480

水内荘特定相談支援

至 令和 5年 3月31日 ）133,487,438
125,183,398
125,183,398
248,858

水内荘生活介護157,634
138,740
138,740

水内荘短期入所

191,990
1,553,000
103,929,653
36,323,060
27,428,347
16,589,135
10,839,212
4,211,922
4,682,791
24,611,937
10,554,590
128,876
542,448
27,39050,000303,498
8,302,721
2,343,074
693,851

1,744,990

102,184,663
78,608,326
78,608,326
302,854
3,766,691
3,766,691
18,162,716
1,344,076
1,344,076

水内荘施設入所支援

資金収支明細書（ 自 令和 4年 4月 1日

235,829,735
203,930,464
203,930,464
551,7123,766,691
3,766,691
25,607,844
1,973,024
1,973,024
2,250
2,250
2,250
2,800,000
683
4,423,380
31,000892,418
3,499,962
243,056,048
139,692,975
99,940,262
62,398,949
37,541,313
21,369,112
18,383,601
37,582,575
15,194,163
260,4101,034,173
27,390521,922609,267
11,531,556
3,254,269
1,392,495
47,4712,220,891
870,242
9,078
609,248
36,778,713
495,0125,280
346,364
182,380
356,534
18,9206,016,120
485,626
43,15024,695,848

合計

内部取引消去235,829,735
203,930,464
203,930,464
551,7123,766,691
3,766,691
25,607,844
1,973,024
1,973,024
2,250
2,250
2,250
2,800,000
683
4,423,380
31,000892,418
3,499,962
243,056,048
139,692,975
99,940,262
62,398,949
37,541,313
21,369,112
18,383,601
37,582,575
15,194,163
260,4101,034,173
27,390521,922609,267
11,531,556
3,254,269
1,392,495
47,4712,220,891
870,242
9,078
609,248
36,778,713
495,0125,280
346,364
182,380
356,534
18,9206,016,120
485,626
43,15024,695,848

拠点区分合計(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 水内荘

1頁

55

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)その他の固定資産取得支出

213

1,080,817
4,349,379
5,430,196
11,989,830
20,105

20,105△20,105△767,404
403,117△364,287

4,349,379△1,722,274
13,141,519
23,130,195
36,271,714

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)53,686,017
58,476,765

4,790,748

11,998,802△6,568,606

8,972
8,972

77,219,329
94,384,192

17,164,863

16,368,286△8,310,985

2,629,000△2,629,000
3,687,817
4,369,484
8,057,301
11,989,830
4,369,484
8,972
8,972

2,629,000△2,629,000
2,607,000
20,1052,627,105

466,482
614,280
2,368,102
161,800
122,116
194,125
206,574
896,937
896,937
214,951,200
28,104,848

合計

2,629,000
440,000
2,189,000
2,189,000

1,158,933△747,299

86,436,860
17,492,793

水内荘特定相談支援

至 令和 5年 3月31日 ）218,237
287,930
615,707
161,800
122,116
98,976
26,574
896,937
896,937
127,355,407
11,359,354

水内荘生活介護2,629,000
440,000
2,189,000
2,189,000

1

47,362

水内荘短期入所95,148180,000

248,032
326,350
1,705,033

水内荘施設入所支援

資金収支明細書（ 自 令和 4年 4月 1日

4,349,379

活 出 サービス区分間繰入金支出動
その他の活動による支出にその他の活動による支出
よる
収支
その他の活動支出計(8)の 入 サービス区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の 支 拠点区分間繰入金支出

そ 収 拠点区分間繰入金収入

に
よ
る
収
支

施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出 器具及び備品取得支出
等
その他の固定資産取得支出

施 収
設 入

勘定科目

手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)別紙３（⑩）△4,369,484△4,369,484△4,369,484△4,369,484

内部取引消去77,219,329
94,384,192

17,164,863

11,998,802△8,310,985

8,972
8,972

3,687,817
11,989,830

2,629,000△2,629,000
3,687,817

2,629,000
440,000
2,189,000
2,189,000

466,482
614,280
2,368,102
161,800
122,116
194,125
206,574
896,937
896,937
214,951,200
28,104,848

拠点区分合計(単位：円)

2頁

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 水内荘

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日 )(単位：円)

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

サ 収 障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益

235,829,735
203,930,464

217,859,304
188,036,756

17,970,431
15,893,708

ビ

介護給付費収益203,930,464

187,928,162

16,002,302

ス

計画相談支援給付費収益△108,594
67,982｜ 益

増減(A)-(B)活

利用者負担金収益

551,712

108,594
483,730動

補足給付費収益3,766,691

3,575,861

190,830

3,575,861
25,472,834

190,830
135,010

特定障害者特別給付費収益増減

特定費用収益3,766,691
25,607,844のその他の事業収益

1,973,024

290,123

1,682,901

部

補助金事業収益1,973,024

290,123

1,682,901

その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
用

職員給料
俸給
諸手当
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
その他の事業費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費

2,250
2,250
2,250

業務委託費
手数料

2,250

2,800,000
32,070238,664,055
140,426,975

50,00036,313217,945,617
118,962,743

2,750,000△4,243
20,718,438
21,464,232

94,045,262
62,398,949

74,237,398
50,630,687

19,807,864
11,768,262

31,646,313
6,629,000
21,369,112

23,606,711
5,895,000
23,847,994

8,039,602
734,000△2,478,882

18,383,601
37,582,575
15,194,163

14,982,351
34,201,858
14,508,228

3,401,250
3,380,717
685,935

260,4101,034,173

388,332
650,794△127,922
383,379

27,390521,922609,267
11,531,556
3,254,269
1,392,495
47,4712,220,891
870,242
9,078
609,248
36,778,713
495,0125,280
346,364
182,380
356,534
18,9206,016,120
485,626

14,850658,376
560,419
9,281,866
3,969,516
1,604,468
36,538
1,953,117
561,468
13,886

12,540△136,454
48,8482,249,690△715,247△211,973
10,933
267,774
308,774△4,808609,248
4,506,991
86,175△78,870
340,724
70,720△108,289△14,080
3,400,619
61,105△682
4,580
589,480
17,585

会議費
広報費

2,250
2,250

43,15024,695,848
466,482

56

32,271,722
408,837
84,1505,640
111,660
464,823
33,0002,615,501
424,521682
38,57024,106,368
448,897

備考1頁

第二号第四様式

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目

至 令和 5年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)614,280
2,368,102

512,540
2,608,022

101,740△239,920

土地・建物賃借料

161,800

120,000

41,800

租税公課

122,116
194,125

47,596
194,125

74,520

保険料
賃借料

諸会費
雑費

増減(A)-(B)備206,574

46,790159,784

27,669,797△14,025,232

28,271,350△14,058,657△601,553
33,425△14,025,232△14,058,657

33,425

228,432,828

199,649,016

28,783,812

サ 収 受取利息配当金収益

10,231,227
683

18,296,601
481△8,065,374
202｜ 益 その他のサービス活動外収益

4,391,310

1,171,862

3,219,448

ビ

受入研修費収益ス

利用者等外給食収益

活

雑収益

31,000892,418
3,467,892
4,391,993

36,0001,053,862
82,0001,172,343△5,000△161,444
3,385,892
3,219,650

905,909896,937

978,234
978,234△72,325△81,2978,972
905,9093,486,084

978,234
194,109

8,972△72,325
3,291,975

13,717,311
3,687,817
3,687,817

18,490,710
18,440,600
18,440,600△4,773,399△14,752,783△14,752,783

2
2

1
1

1
1

11,989,830
11,989,832△8,302,015
5,415,296

31,228,744
31,228,745△12,788,145
5,702,565△19,238,914△19,238,913
4,486,130△287,269

5,415,296
236,632,278
242,047,574

5,702,565
230,929,713
236,632,278△287,269
5,702,565
5,415,296

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外収益計(4)動

外 費 その他のサービス活動外費用
増 用

利用者等外給食費減

雑損失
サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)別 益

増 費 固定資産売却損・処分損
減 用の器具及び備品売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)部

特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰

前期繰越活動増減差額(15)越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)

活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増

貸付原資積立金取崩額

減

人件費積立金取崩額

差施設整備等積立金取崩額

額

その他の積立金取崩額の工賃変動額積立金取崩額

部

設備等整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(19)貸付原資積立金積立額
人件費積立金積立額
施設整備等積立金積立額
その他の積立金積立額
工賃変動額積立金積立額
設備等整備積立金積立額

57

考

2頁

第二号第四様式

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目

至 令和 5年 3月31日 )当年度決算(A)

前年度決算(B)242,047,574

236,632,278(単位：円)

増減(A)-(B)

建設積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)58

5,415,296

備

考

3頁

59

勘定科目

サ 収 障害福祉サービス等事業収益｜ 益 自立支援給付費収益
介護給付費収益ビ
利用者負担金収益ス
補足給付費収益活
特定障害者特別給付費収益
動特定費用収益増その他の事業収益減
補助金事業収益のその他の事業収益部
その他の事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 職員給料
俸給
諸手当
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
その他の事業費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費

別紙３（⑪）

2,448
230,63165,085439
11,024

1,366,957

28
24
212

225
22
65,292

4,642,770
242,241
21,554
17,274,696

114,388
1,009

298,532
25,501,863
125,108
1,338
332,535
89,826217,232

4,095

321,262
7,540

662,900

471,922
303,3212,998,204
846,110698,205
47,471
842,910870,242
9,078
310,716
11,162,462
368,895
3,942
13,801
92,530139,090
18,9201,373,350
243,160
21,574
7,355,860

7,427,714
627,468
627,468
2,250
2,250
2,250
2,800,000
32,070136,321,758
103,013,632
68,841,132
45,676,031
23,165,101
3,314,500
17,157,190
13,700,810
12,649,376
4,632,033
131,534
487,630

17,414
1,480
1,480

157,634
796,683
133,783
133,783

133,487,438
125,183,398
125,183,398
248,858

水内荘生活介護157,634
138,740
138,740

水内荘短期入所102,184,663
36,616,660
25,070,347
16,589,135
8,481,212
2,651,600
4,211,922
4,682,791
24,611,937
10,554,590
128,876
542,448
27,39050,000303,498
8,302,721
2,343,074
693,851

102,184,663
78,608,326
78,608,326
302,854
3,766,691
3,766,691
18,162,716
1,344,076
1,344,076

水内荘施設入所支援

水内荘一般相談支援 水内荘特定相談支援

至 令和 5年 3月31日 )事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日
235,829,735
203,930,464
203,930,464
551,7123,766,691
3,766,691
25,607,844
1,973,024
1,973,024
2,250
2,250
2,250
2,800,000
32,070238,664,055
140,426,975
94,045,262
62,398,949
31,646,313
6,629,000
21,369,112
18,383,601
37,582,575
15,194,163
260,4101,034,173
27,390521,922609,267
11,531,556
3,254,269
1,392,495
47,4712,220,891
870,242
9,078
609,248
36,778,713
495,0125,280
346,364
182,380
356,534
18,9206,016,120
485,626
43,15024,695,848

合計

内部取引消去235,829,735
203,930,464
203,930,464
551,7123,766,691
3,766,691
25,607,844
1,973,024
1,973,024
2,250
2,250
2,250
2,800,000
32,070238,664,055
140,426,975
94,045,262
62,398,949
31,646,313
6,629,000
21,369,112
18,383,601
37,582,575
15,194,163
260,4101,034,173
27,390521,922609,267
11,531,556
3,254,269
1,392,495
47,4712,220,891
870,242
9,078
609,248
36,778,713
495,0125,280
346,364
182,380
356,534
18,9206,016,120
485,626
43,15024,695,848

拠点区分合計(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 水内荘

1頁

60

勘定科目

手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益ビ
利用者等外給食収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)動
外 費 その他のサービス活動外費用
増 用 利用者等外給食費
雑損失
減
サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 拠点区分間繰入金収益
別 益 サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)増減 費 固定資産売却損・処分損の 用 器具及び備品売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
部
サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)繰
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)越活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増 貸付原資積立金取崩額
減 人件費積立金取崩額
差 施設整備等積立金取崩額
額 その他の積立金取崩額の 工賃変動額積立金取崩額
部 設備等整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(19)

別紙３（⑪）

254,000

254,000
254,000

1,744,990
191,990
1,553,000
1,744,990

254,000△820,699

20,105
20,105△20,105△840,804△840,804△186,383△1,027,187

1,744,990
3,554,628
2,607,000
20,1052,627,105
2
2
4,349,379
4,349,381△1,722,276
1,832,352

1,832,352
186,080,144
187,912,496

4,423,748
50,738,517
55,162,265

11,989,830△6,559,634
4,423,748

11,989,830

126,825,470
9,496,288
683
2,392,320
31,000700,428
1,660,892
2,393,003
905,909896,937
8,972
905,909
1,487,094
10,983,382
1,080,817
4,349,379
5,430,196

1,232,333△1,074,699

1

47,362

95,148180,000
27,669,797△14,025,232△14,025,232
100,375,025
1,809,638

水内荘生活介護218,237
287,930
615,707
161,800
122,116
98,976
26,574

水内荘短期入所

213

248,032
326,350
1,705,033

水内荘施設入所支援
水内荘一般相談支援 水内荘特定相談支援

至 令和 5年 3月31日 )事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日

5,415,296
236,632,278
242,047,574

466,482
614,280
2,368,102
161,800
122,116
194,125
206,574
27,669,797△14,025,232△14,025,232
228,432,828
10,231,227
683
4,391,310
31,000892,418
3,467,892
4,391,993
905,909896,937
8,972
905,9093,486,084
13,717,311
3,687,817
4,369,484
8,057,301
2
2
11,989,830
4,369,484
16,359,316△8,302,015
5,415,296

合計△4,369,484△4,369,484△4,369,484△4,369,484

内部取引消去5,415,296
236,632,278
242,047,574

11,989,832△8,302,015
5,415,296

3,687,817
2
2
11,989,830

466,482
614,280
2,368,102
161,800
122,116
194,125
206,574
27,669,797△14,025,232△14,025,232
228,432,828
10,231,227
683
4,391,310
31,000892,418
3,467,892
4,391,993
905,909896,937
8,972
905,9093,486,084
13,717,311
3,687,817

拠点区分合計(単位：円)

2頁

61

勘定科目

貸付原資積立金積立額
人件費積立金積立額
施設整備等積立金積立額
その他の積立金積立額
工賃変動額積立金積立額
設備等整備積立金積立額
建設積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

別紙３（⑪）

187,912,496

水内荘施設入所支援△1,027,187

水内荘短期入所55,162,265

水内荘生活介護

水内荘一般相談支援 水内荘特定相談支援

至 令和 5年 3月31日 )事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日

242,047,574

合計

内部取引消去

242,047,574

拠点区分合計(単位：円)

3頁

62252,391,290

3,045,898

249,345,392

基本財産

土地

建物

7,163,056

426,566

7,057,974

74,100256,667

389,543,528

車輌運搬具

器具及び備品

長期前払費用その他の固定資産

資産の部合計11,654,702

構築物

機械及び装置5,668,875

建物

32,301,940

284,693,230

その他の固定資産53,301

固定資産

3,699,511

3,699,511

595,430

595,430

前払金

立替金（拠点区分間）

立替金

未収金（拠点区分間）

未収金

36,874,343

63,627,713

預金

事業未収金

63,627,713

104,850,298

資産の部
当年度末

現金預金

流動資産

勘定科目

第三号第四様式

395,710,467

431,667

74,1008,544,281

1,635,312

8,229,016

10,810,203

6,088,957

35,813,536

270,874,595

3,045,898

273,920,493

309,734,029

74,795

1,578,263

1,578,263

72,59972,59935,325,045

48,925,736

48,925,736

85,976,438

前年度末

貸借対照表

国庫補助金等特別積立金

国庫補助金等特別積立金

負債の部合計

賞与引当金

職員預り金

預り金

その他の未払金（拠点区分間）

その他の未払金

事業未払金

勘定科目

△6,166,939△175,000△1,486,307△1,208,746△1,065,960

844,499△420,082

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)△3,511,596 次期繰越活動増減差額△21,529,203△21,529,203△25,040,799△21,494

2,121,248

2,121,248

522,831522,8311,549,298

14,701,977

14,701,977

18,873,860 流動負債

増減

（ 令和 5年 3月31日現在 ）389,543,528

372,448,422

5,415,296

242,047,574

130,400,848

130,400,848

純資産の部

17,095,106

6,629,000

541,735

45,6401,544,345

1,544,345

8,334,386

17,095,106

負債の部
当年度末

395,710,467

381,058,358

5,702,565

236,632,278

144,426,080

144,426,080

14,652,109

5,895,000

415,109

13,390770,530

770,530

7,558,080

14,652,109

前年度末

1頁

△6,166,939△8,609,936△287,269

5,415,296△14,025,232△14,025,232

2,442,997

734,000

126,626

32,250773,815

773,815776,306

2,442,997

増減(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 水内荘

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
サービス契約一件あたりのリース総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当該会計年度に属する支給見込み額を計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。
①毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額。
②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。
徴収不能引当金の金額は、これを該当する金銭債権の金額から直接控除し、当該徴収不能引当金額を注記する。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度（１）全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度に加入している。
（２）当事業団職員退職手当支給規則により支給。ただし、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入しているため、その退職手当分を減額して支給する。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）水内荘拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
3,045,898
270,874,595
273,920,493

当期増加額

当期減少額
21,529,203
21,529,203（単位：円）
当期末残高
3,045,898
249,345,392
252,391,290

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

円
円

計

63

別紙２

計算書類に対する注記
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

土地
建物
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産
合計（単位：円）
当期末残高
3,045,898
249,345,392
5,668,875
11,654,702
7,163,056
426,566
7,057,974
256,667
284,619,130

取得価額
減価償却累計額
3,045,898
876,652,360
627,306,968
32,074,600
26,405,725
21,252,878
9,598,176
16,618,800
9,455,744
14,766,187
14,339,621
30,344,180
23,286,206
1,400,000
1,143,333
996,154,903
711,535,773

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
前払金
合 計

徴収不能引当金の当期末残高

36,874,343
53,301
36,927,644（単位：円）
債権の当期末残高
36,874,343
53,301
36,927,644

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合 計

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

64

別紙４
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 水内荘

財産目録( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

1頁

貸借対照
表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
預金63,627,713
八十二銀行豊野支店普168

運転資金として63,627,713

小計(現金預金)
事業未収金

支援費市町村負担分2・3月分

同左

特定障害者特別給付費2・3月分

同左

利用者食費・光熱水費等3月分

同左

利用者負担金3月分

同左

入所利用者寝具賃借料・損料3月分

同左

職員食事料3月分

同左

結いの会電気料金・電話料金按分

同左

63,627,713
34,005,476
619,888
2,005,506
46,500115,830
74,2726,871

小計(事業未収金)

36,874,343

未収金
未収金（拠点区分間）

595,430
みのちＧＨセンター電気料・電話料
按分
退職手当積立金清算繰入（事務局）

同左

18,662

同左

576,768

小計(未収金（拠点区分間）)

595,430

小計(未収金)595,430

立替金
立替金（拠点区分間）

3,699,511
兼務職員人件費按分（みのちＧＨ、
八雲日和））

3,699,511

小計(立替金)
前払金

令和5年度日本知的障害福祉協会施設
賠償責任保険料
令和5年度月刊WAM購読料

3,699,511

同左

45,777

同左

7,524

小計(前払金)53,301

流動資産合計104,850,298

２ 固定資産(１) 基本財産
土地[水]畑地等３筆

昭和62年度 畑地等３筆

建物[水]水内荘昭和60年度 水内荘[水]水内荘

平成3年度[水]水内荘平成19年度 水内荘作業棟（日中活動訓練棟）[水]水内荘平成24年度 水内荘大規模改修[水]水内荘平成24年度 第二作業棟[水]食堂増築

平成16年度 食堂等増築[水]管理棟男性棟女性棟体育館屋根

令和2年度

3,045,898

建物一式

ものづくり作業棟

管理棟男性棟女性棟体育館屋根板金工事

3,045,898

620,160,160

546,609,137

73,551,023

4,500,000

3,308,175

1,191,825

21,749,800

8,529,534

13,220,266

152,218,500

42,874,877

109,343,623

37,671,500

9,876,211

27,795,289

17,325,000

14,662,147

2,662,853

23,027,400

1,446,887

21,580,513

小計(建物)

249,345,392

基本財産合計252,391,290(２) その他の固定資産
建物

[水]物置

平成10年度 電気窯（部屋）[水]自動ドア

平成19年度 水内荘玄関自動ドア[水]スプリンクラー設備

平成23年度 水内荘ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備[水]屋根

平成28年度 水内荘玄関前ピロティ屋根[水]感染症対策多機能型居室

令和2年度

イナバSMK-75H 7.48㎡[水]電気ケーブル工事

令和3年度

館内電気ケーブルの更新[水]渡り廊下

平成13年度 水内荘渡り廊下[水]駐車場

平成25年度 第２作業棟駐車場[水]玄関タイル

平成26年度 水内荘玄関タイル張替

1,932,000

1,271,805

2,499,000

2,499,000

20,307,000

20,306,999

1

1,566,000

1,565,999

1

748,000

116,937

631,063

5,022,600

644,985

4,377,615

4,760,000

4,759,999

1,680,000

1,116,220

563,780

1,150,000

642,083

507,917

小計(建物)
構築物

65

660,195

5,668,875
1

別紙４

財産目録
( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

[水]外灯

平成29年度 センサー式外灯[水]外灯

平成29年度 センサー式外灯[水]物置

平成30年度 ｲﾅﾊﾞ物置FXN-30HY

暴風雪カーテン

令和元年度 渡り廊下暴風雪カーテン[水]アスファルト工事

令和3年度

敷地内アスファルト工事

令和3年度

敷地内アスファルト工事

令和4年度

屋外の時計

[水]アスファルト工事

追加[水]屋外時計台

追加分(単位：円)
減価償却
累計額

取得価額
540,000

274,500

265,500

540,000

274,500

265,500

261,878

72,100189,778

3,180,000

1,166,000

2,014,000

6,787,000

1,244,283

5,542,717

165,000

30,250134,750

2,189,000

18,241

小計(構築物)
機械及び装置[水]自動火災報知受信機

平成29年度 自動火災報知設備受信機[水]真空式温水ヒーター

平成28年度 前田製作所RKV-F300A-HT6-N1-H[水]真空式温水ヒーター

平成28年度 前田製作所RKV-F300A-HT6-N1-H[水]昇温ボイラー

平成28年度 前田製作所MSG-502[水]高架水槽

平成28年度 漏水補修工事[水]火災通報装置

平成28年度 ｻｸｻSDE-204F(4)、RTC-204F、RTC-203F[水]ホンダステップワゴン№478

平成25年度 ホンダステップワゴン8人乗り№478[水]日産キャラバン№3203

平成28年度 日産キャラバン№3203[水]ダイハツ

平成21年度 ダイハツアトレー福祉車両№285

アトレー№285[水]ダイハツミライース№2731

平成26年度 ダイハツ

[水]ダイハツハイゼット軽トラック№7709[水]豆トラ 三菱MMR66RN

平成27年度 ダイハツハイゼット軽トラック№7709
平成15年度 三菱豆トラMMR66RN[水]芝刈り機

平成25年度 芝刈り機

[水]耕運機

平成26年度 耕運機[水]除雪機

平成15年度 ヤマハ除雪機YSI1390AR[水]乗用草刈機

平成29年度 乗用モア

[水]ダイハツタント№7894

平成30年度 ダイハツタント№7894[水]ダイハツ

ミライース№8536

平成30年度 №8536

ミライース№2731

寄附[水]ダイハツトール№4898

令和元年度 ダイハツトール№4898

1,620,000

1,130,625

489,375

4,860,000

2,143,665

2,716,335

4,860,000

2,143,665

2,716,335

2,160,000

952,740

1,207,260

2,578,800

2,578,799

1

540,000

506,250

33,750[水]エアコン

平成14年度 医務室

三菱MSZ-DX40JS[水]エアコン

平成17年度 事務室

三菱MPLZX-P160AHC[水]エアコン

平成20年度 大風呂脱衣室[水]エアコン

平成25年度 会議室[水]エアコン

平成27年度 東芝ﾙｰﾑｴｱｺﾝRAS3614D(w)[水]エアコン

平成28年度 男女支援員室奥三菱MSZ-GV2213-W[水]エアコン

平成28年度 男女支援員室奥三菱MSZ-GV2213-W[水]エアコン

平成30年度 日中活動訓練棟

支援室5[水]エアコン

平成30年度 うるおい班[水]エアコン

平成30年度 男性デイルーム

三菱PCZ-HEMP160KM[水]エアコン

平成30年度 女性デイルーム

三菱PCZ-HEMP160KM[水]エアコン

平成28年度 厨房エアコン[水]エアコン

令和2年度[水]ガス湯沸かし器

平成26年度[水]パンラック

平成29年度 厨房用[水]プログラムタイマー

昭和60年度 事務室[水]暗幕一式

平成25年度 体育館用暗幕[水]映写機

平成4年度[水]応接セット

昭和60年度 ＤＲ

7,163,056
2,131,125

2,131,124

1

3,613,340

3,613,339

1

1,689,740

1,689,739

1

1,073,351

1,073,350

1

173,040

173,0391

155,000

154,9991

300,000

299,9991

660,000

659,9991

350,000

296,12953,8711,900,510

1,900,509

1

1

1

1,000,000

999,9991

1,720,080

1,347,396

372,684

191,625

191,624

1

957,075

957,0741

448,140

448,1391

567,000

566,9991

106,920

106,919

1

183,600

183,5991

183,600

183,5991

139,860

108,995

30,865

1,008,000

743,484

264,516

1,008,000

743,484

264,516

1,008,000

743,484

264,516

846,000

845,9991

280,500

132,722

147,778

小計(車輌運搬具)
器具及び備品三菱MPKZ-RP63KM

三菱PCZ-HEMP160KM

女性居室空気清浄機能付三菱MSZ-ZXV2820

エルモ

66

2,170,759
11,654,702

小計(機械及び装置)
車輌運搬具

2頁

貸借対照
表価額

426,566

259,200

259,1991

100,800

40,51860,282

136,800

136,7991

875,700

875,6991

566,500

566,4991

287,000

286,999

1

別紙４

財産目録
( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

[水]業務用衣類乾燥機

平成11年度 山本製作所VG22[水]業務用衣類乾燥機

平成25年度 山本製作所VG261[水]旗掲揚塔

昭和60年度 ウチダ10EP[水]作業台平成21年度 厨房用（1500*750*800）[水]作業台平成21年度 厨房用（1500*750*800）[水]三槽シンク

昭和60年度 厨房用[水]三槽シンク

昭和60年度 厨房用[水]時計塔

昭和60年度 ウチダTSP700[水]自動製氷機

平成17年度 ホシザキIM-45LiI 食堂用[水]石油温風ファンヒーター

平成15年度 長府SH-110[水]石油温風ファンヒーター

平成27年度 サンポットFF式ストーブ(ものづくり班）[水]調理台

昭和60年度 厨房

[水]鉄琴

平成3年度

ヤマハ

[水]電気窯

平成9年度

MR30FF[水]電子ピアノ

平成3年度

ヤマハ

[水]非常用アンプ

昭和60年度 事務室[水]木琴

昭和53年度 サトウ№38[水]家庭用冷蔵庫

平成25年度 東芝 GR-F43N(NU)[水]液晶テレビ

平成22年度 ｼｬｰﾌﾟAQUOS（LC46SE-B)[水]液晶テレビ

平成22年度 ｼｬｰﾌﾟAQUOS（LC46SE-B)[水]液晶テレビ

平成22年度 ｼｬｰﾌﾟAQUOS（LC46SE-B)[水]液晶テレビ

平成23年度 ｼｬｰﾌﾟAQUOS(LC60Z5)会議室[水]ワイヤレスアンプ

平成22年度 TOA WA-1812CD[水]業務用洗濯機

平成24年度 山本製作所[水]洗米機

平成29年度 RMO-48A[水]第２作業棟備品一式

平成24年度 第２作業棟机・椅子一式[水]第２作業棟畳コーナー一式

平成24年度 第２作業棟畳コーナー一式[水]体重計平成25年度 手すり付き体重計[水]シュレッダー

平成29年度 明光MSV-F31CF[水]カーペット

平成27年度 うるおい班カーペット[水]スチームコンベクションオーブ
ン[水]体育館ＬＥＤ照明

平成28年度 MIC-5TB-GA一式
平成30年度 体育館照明ＬＥＤ[水]インバーター発電機

令和元年度 ワキタ発電機ＨＰＧ3000ｉＳ[水]包丁・まな板殺菌庫

令和2年度

包丁・まな板殺菌庫HSB-4SB-H［水］テーブル型冷蔵庫

令和2年度

業務用テーブル型冷蔵庫RT-150SDG-ML[水]電気湿温蔵庫

令和2年度

電気湿温蔵庫IHS-9075AGE[水]居室エアコン（31台中30台）

令和3年度

居室用エアコン[水]居室エアコン（31台中30台）

令和3年度

居室用エアコン[水]居室エアコン（31台中30台）

令和3年度

居室用エアコン[水]居室エアコン（31台中30台）

令和3年度

居室用エアコン[水]居室エアコン（31台中30台）

令和3年度

居室用エアコン[水]居室エアコン（31台中30台）

令和3年度

居室用エアコン[水]居室エアコン（31台中30台）

令和3年度

居室用エアコン[水]居室エアコン（31台中30台）

令和3年度

居室用エアコン[水]居室エアコン（31台中30台）

令和3年度

居室用エアコン[水]居室エアコン（31台中30台）

令和3年度

居室用エアコン[水]居室エアコン（31台中30台）

令和3年度

居室用エアコン[水]居室エアコン（31台中30台）

令和3年度

居室用エアコン

クラビノーヴァ

保健室

WN261H67(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

3頁

貸借対照
表価額

966,000

965,9991

787,500

787,4991

150,000

149,9991

110,250

100,942

9,308

110,250

100,942

9,308

150,400

150,3991

390,200

390,1991

350,000

349,9991

387,135

387,1341

178,080

178,0791

399,600

399,5991

272,100

272,0991

140,000

139,99912,401,445

2,401,444

1

260,000

259,9991

349,200

349,199

1

105,000

104,999

1

114,000

113,9991

203,000

202,9991

203,000

202,9991

203,000

202,9991

300,300

300,2991

157,500

157,4991

1,417,500

1,417,499

1

129,600

129,5991

514,500

514,4991

369,600

369,5991

140,000

139,9991

222,480

222,4791

372,060

372,0591

731,160

731,159

1

1,026,000

332,253

693,747

275,000

84,791

190,209

363,000

136,125

226,875

304,920

106,085

198,835

828,080

288,102539,978

173,161

53,015120,146

173,161

53,015120,146

173,161

53,015120,146

173,161

53,015120,146

173,161

53,015120,146

173,161

53,015120,146

173,161

53,015120,146

173,161

53,015120,146

173,161

53,015120,146

173,161

53,015120,146

173,161

53,015120,146

173,161

53,015120,146

別紙４

財産目録( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

[水]居室エアコン（31台中30台）

令和3年度

居室用エアコン[水]居室エアコン（31台中30台）

令和3年度

居室用エアコン[水]居室エアコン（31台中30台）

令和3年度

居室用エアコン[水]居室エアコン（31台中30台）

令和3年度

居室用エアコン[水]居室エアコン（31台中30台）

令和3年度

居室用エアコン[水]居室エアコン（31台中30台）

令和3年度

居室用エアコン[水]居室エアコン（31台中30台）

令和3年度

居室用エアコン[水]居室エアコン（31台中30台）

令和3年度

居室用エアコン[水]居室エアコン（31台中30台）

令和3年度

居室用エアコン[水]居室エアコン（31台中30台）

令和3年度

居室用エアコン[水]居室エアコン（31台中30台）

令和3年度

居室用エアコン[水]居室エアコン（31台中30台）

令和3年度

居室用エアコン[水]居室エアコン（31台中30台）

令和3年度

居室用エアコン[水]居室エアコン（31台中30台）

令和3年度

居室用エアコン[水]居室エアコン（31台中30台）

令和3年度

居室用エアコン[水]居室エアコン（31台中30台）

令和3年度

居室用エアコン[水]居室エアコン（31台中30台）

令和3年度

居室用エアコン[水]居室エアコン（31台中30台）

令和3年度

居室用エアコン[水]居室エアコン（31台中1台）

令和3年度

居室用エアコン[水]常温配膳車

令和4年度

食事の配膳車(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

173,161

53,015120,146

173,161

53,015120,146

173,161

53,015120,146

173,161

53,015120,146

173,161

53,015120,146

173,161

53,015120,146

173,161

53,015120,146

173,161

53,015120,146

173,161

53,015120,146

173,161

53,015120,146

173,161

53,015120,146

173,161

53,015120,146

173,161

53,015120,146

173,161

53,015120,146

173,161

53,015120,146

173,161

53,015120,146

173,161

53,015120,146

173,161

53,015120,146

173,170

53,018120,152

440,000

7,333

小計(器具及び備品)
長期前払費用[水]リサイクル預託金

平成21年度 ダイハツアトレー福祉車両№285[水]リサイクル預託金

平成22年度 ダイハツハイゼット軽トラック[水]リサイクル預託金

平成25年度 ホンダステップワゴン№478（日本財団）[水]リサイクル預託金

平成26年度 ダイハツ

[水]リサイクル預託金

平成28年度 日産キャラバン№3203（日本財団）[水]リサイクル預託金

平成30年度 ダイハツタント№7894リサイクル預託金[水]リサイクル預託金

平成30年度 ダイハツ

[水]リサイクル預託金

令和元年度 ダイハツトール№4898リサイクル預託金

ミライース№2731

ミライース№8536リサイクル預託[水]道路舗装

平成28年度 アスファルト舗装改修工事

432,667
7,057,974

9,880

9,880

5,440

5,440

14,19014,190

7,320

7,320

10,72010,720

9,490

9,490

7,140

7,140

9,920

9,920

小計(長期前払費用)
その他の固定資産

4頁

貸借対照
表価額

74,1001,400,000

1,143,333

256,667その他の固定資産合計

32,301,940

固定資産合計284,693,230

資産合計

389,543,528

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

3月分職員諸手当

384,351

月給職員ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ加算追給分

217,200

非常勤職員給与3/21～3/31分

510,772

非常勤職員ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ加算追給分
3月分

62,939

社会保険料事業主負担分

1,264,008

ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ加算追給 社会保険料事業
主負担分
3月分 給食食材費〃

給食業務委託費〃

利用者寝具賃借料

〃

電気代

〃

水道料

〃

ガス料

36,206
1,473,219
1,815,000
115,830
468,387
613,102
191,301

68

別紙４

財産目録
( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等〃

モップリース料

〃

旅費交通費

〃

ガソリン・軽油代

〃

軽油取引税

〃

灯油代

〃

廃棄物処分料〃

雑排水処分料

〃

振込手数料

〃

残高証明発行手数料

〃

重油代

〃

複合機パフォーマンス料〃

公用車保険料〃

電話代〃

wi-fi通信費

取得
年度

使用目的等

5頁

貸借対照
表価額

3,480
56,3972,892
8,709
28,6008,800
34,265440
913,000
30,193
12,03050,1027,533
8,800

小計(事業未払金)
その他の未払金

8,334,386
1,544,345

事務局運営費負担金

1,297,000

ほのぼの・UTM賃借料（事務局）

職員預り金

公用車保険料（ブロック内他事業所3月分）
社会保険料・所得税・住民税

賞与引当金

令和4年12月～令和5年3月分

預り金

減価償却
累計額

16,830

2・3月分新聞代

その他の未払金（拠点区分間）(単位：円)
取得価額

247,345

小計(その他の未払金（拠点区分間）)

1,544,345

小計(その他の未払金)

1,544,345
45,640541,735
6,629,000

流動負債合計17,095,106

２ 固定負債

固定負債合計
負債合計

17,095,106

差引純資産

372,448,422

69

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 みのちグループホームセンター

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目

至 令和 5年 3月31日 ）(単位：円)

差異(A)-(B)

1頁

予算(A)

決算(B)

備考

事 収 障害福祉サービス等事業収入
業 入 自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
活動
補足給付費収入に
特定障害者特別給付費収入
よ特定費用収入る
その他の事業収入
収補助金事業収入支117,346,000
87,177,000
87,177,000

120,390,702
89,650,572
89,650,572

5,481,000
5,481,000
23,517,000
1,171,000
1,171,000

5,563,400
5,563,400
24,006,373
1,170,357
1,170,357△82,400△82,400 家賃補助△489,373 家賃,光熱水費，食費
643
643 臨時特例交付金

受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入

1,000
1,598,000
98,0001,500,000

275
2,259,968
98,683
2,161,285

725△661,968△683△661,285 市ｻｰﾋﾞｽ継続補助金△3,044,702△2,473,572△2,473,572 R4.4.1 ：51名
R5.3.31：49名

1,170,357円

848,000円
価格高騰対策支援金
648,000円
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
俸給
諸手当
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 設備資金借入金収入
設 入
施設整備等収入計(4)整118,945,000
73,629,000
20,968,000
13,123,000
7,845,000
45,322,000
7,339,000
25,124,000
14,941,000
620,000
200,000
7,527,000
816,000
190,000
8,000
772,000
50,0008,631,000
403,000
40,00054,000120,000
301,000
42,000100,000
647,000
603,000
30,000120,000
580,000
305,000
488,000
1,318,000
3,040,000
84,00055,000301,000
154,000
99,00099,000107,637,000
11,308,000
968,000

122,650,945
72,405,797
20,097,434
13,028,583
7,068,851
45,314,516
6,993,847
24,569,227
14,893,625
612,741
64,452
7,424,110
768,576
180,270
7,777
616,676
1,000
7,241,931
162,535

968,000

968,00070

10,360108,111300,140
41,25047,755364,550
398,746
9,513
96,742
247,610
262,801
484,034
1,315,134
2,975,000
75,10041,550301,000
113,233
98,683
98,683
104,428,871
18,222,074
968,000△3,705,945
1,223,203
870,566
94,417 正規5（うち兼務2）
776,1497,484 臨時3 パート31
345,153554,773
47,375
7,259
135,548
102,890
47,424
9,730
223
155,324
49,0001,389,069
240,465
40,00043,64011,889860
750
52,245
282,450204,254
20,487
23,258332,390
42,1993,966
2,866
65,0008,900
13,45040,767317
317
3,208,129△6,914,074
りんごﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化（県信）第一号第四様式

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目
備 支 設備資金借入金元金償還支出
等 出 固定資産取得支出
建物取得支出による
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収
その他の活動収入計(7)の 入
他 支 拠点区分間繰入金支出
の 出
活
動
に
よ
る
収
支

至 令和 5年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

(単位：円)

差異(A)-(B)3,891,000
968,000
968,000

3,890,998
968,000
968,000

2

4,859,000△3,891,000

4,858,998△3,890,998

2△2

4,480,000

4,340,786

りんごﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化

139,214 福祉医療機構
1,068,000円
福祉医療機構（兼務）129,142円
全事協退職年金
178,380円
退職手当金475,264円
退職積立追加補填
252,000円
事務局運営費2,238,000円

2,000
2,000
4,482,000△4,482,000

1,564
1,564
4,342,350△4,342,350

436
436
139,650△139,650

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,935,000

9,988,726△7,053,726

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)35,152,000
38,087,000

35,152,275
45,141,001△275△7,054,001

その他の活動による支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

2頁

備考

71

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 みのちグループホームセンター

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日 )(単位：円)

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

サ 収 障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益120,390,702
89,650,572

110,205,549
81,674,351

10,185,153
7,976,221

訓練等給付費収益

89,650,572

81,674,351

7,976,221

5,563,400
5,563,400

5,676,638
5,676,638△113,238△113,238｜ 益
ビ

補足給付費収益ス

特定障害者特別給付費収益

活増減(A)-(B)動特定費用収益24,006,373

22,652,307

1,354,066

増その他の事業収益減

補助金事業収益

1,170,357
1,170,357

202,253
202,253

968,104
968,104

120,390,702

110,205,549

10,185,153

72,171,797

74,487,031△2,315,234

俸給

18,733,434
13,028,583

21,756,739
16,252,710△3,023,305△3,224,127

諸手当

5,704,851

5,504,029

200,822

1,130,000
45,314,516
6,993,847
24,569,227

1,364,000
43,897,718
7,468,574
22,299,081△234,000
1,416,798△474,727
2,270,146

14,893,625
612,741

14,414,714
260,444478,911352,297

64,452
7,424,110
768,576

110,000
6,188,208
739,697△45,548
1,235,902
28,879180,270
7,777
616,676

19,899549,149

160,371
7,777
67,5271,000
7,241,931

16,9707,266,914△15,970△24,983

162,535
10,360108,111300,140
41,25047,755364,550
398,746
9,513
96,742
247,610
262,801
484,034
1,315,134
2,975,000
75,10041,550301,000
4,436,922△971,901△971,901
107,447,976
12,942,726
275

219,161
41,580100,137
148,479△56,626△31,220
7,974
151,661
41,25013,30288,013
111,495△1,47359,122△468,416△4,08089,91018,889△385,000
39,216550
300,450△736,785
360,434
360,434△446,422
10,631,575
17

サービス活動収益計(1)の部 費 人件費
用

職員給料

賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益

72

34,453
276,537
287,251
10,986
37,620716,026
266,881394,124
1,296,245
3,360,000
35,88441,000550
5,173,707△1,332,335△1,332,335
107,894,398
2,311,151
258

備

考

1頁

第二号第四様式

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日 )(単位：円)

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)｜ 益 その他のサービス活動外収益

143,162
97,162

2,116,806
1,521

ビ

利用者等外給食収益

2,259,968
98,683ス

雑収益

2,161,285

46,0002,115,285

2,260,243
113,233

143,420
132,3122,116,823△19,079

外 用 その他のサービス活動外費用

100,247

98,3451,902

増利用者等外給食費

98,345減

雑損失

98,683
1,564

338
1,564

サービス活動外収益計(4)活動 費 支払利息

サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部

経常増減差額(7)=(3)+(6)213,480

230,657△17,177

2,046,763△87,237

2,134,000

14,989,489

2,223,914
111,406

12,765,575△111,406

特 収 拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)

別 益

111,406△111,406

4,340,786

1,015,399
586,300
429,099
4,198,904△1,015,399△586,300△429,099
141,882

4,340,786△4,340,786

5,214,303△5,102,897△873,517
762,111

10,648,703△2,878,983

13,527,686

10,648,703
64,440,416
75,089,119△2,878,983
67,319,399
64,440,416

13,527,686△2,878,983
10,648,703

75,089,119

64,440,416

10,648,703

増 費 固定資産売却損・処分損
減 用

器具及び備品売却損・処分損のその他の固定資産売却損・処分損

部

拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰

前期繰越活動増減差額(15)越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)

活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増

貸付原資積立金取崩額

減

人件費積立金取崩額

差施設整備等積立金取崩額

額

その他の積立金取崩額の工賃変動額積立金取崩額

部

設備等整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(19)貸付原資積立金積立額
人件費積立金積立額
施設整備等積立金積立額
その他の積立金積立額
工賃変動額積立金積立額
設備等整備積立金積立額
建設積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

73

備

考

2頁

74

44,009,374

28,390,000

15,619,374

基本財産

土地

建物

1,281,007

104,508,096

その他の固定資産

資産の部合計19,9002,325,492

器具及び備品

長期前払費用

1,155,770

車輌運搬具

64,003

1,204,254

機械及び装置権利

1,143,503

構築物

7,193,929

51,203,303

固定資産

その他の固定資産

10,395

前払金

立替金（拠点区分間）

立替金

19,472,682

33,821,716

預金

事業未収金

33,821,716

53,304,793

資産の部
当年度末

現金預金

流動資産

勘定科目

第三号第四様式

96,283,987

1,635,782

19,90072,252

2,655,704

1,692,165

2,092,739

1,247,895

9,416,437

16,865,788

28,390,000

45,255,788

54,672,225

7,777

2,224,767

2,224,767

17,460,069

21,919,149

21,919,149

41,611,762

前年度末

貸借対照表

賞与引当金

職員預り金

1年以内返済予定設備資金借入金

その他の未払金（拠点区分間）

負債の部合計設備資金借入金

国庫補助金等特別積立金

8,224,109△354,775△8,249△330,212△536,395

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)△888,485 次期繰越活動増減差額△104,392△2,222,508 国庫補助金等特別積立金△1,246,414△1,246,414

勘定科目

その他の未払金

事業未払金△3,468,922 固定負債

2,618

△2,224,767△2,224,767

2,012,613

11,902,567

11,902,567

11,693,031 流動負債

増減

（ 令和 5年 3月31日現在 ）104,508,096

79,290,150

10,648,703

75,089,119

4,201,031

4,201,031

純資産の部

25,217,946

13,714,586

13,714,586

1,130,000

416,571

2,209,568

3,644,816

3,644,816

4,102,405

11,503,360

負債の部
当年度末

96,283,987

69,613,348△2,878,983

64,440,416

5,172,932

5,172,932

26,670,639

15,762,603

15,762,603

1,364,000

393,4443,084,549

1,968,632

1,968,632

4,097,411

10,908,036

前年度末

1頁

8,224,109

9,676,802

13,527,686

10,648,703△971,901△971,901△1,452,693△2,048,017△2,048,017△234,000

23,127△874,981

1,676,184

1,676,184

4,994

595,324

増減(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 みのちグループホームセンター

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
サービス契約一件あたりのリース総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当該会計年度に属する支給見込み額を計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。
①毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額。
②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。
徴収不能引当金の金額は、これを該当する金銭債権の金額から直接控除し、当該徴収不能引当金額を注記する。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度（１）全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度に加入している。
（２）当事業団職員退職手当支給規則により支給。ただし、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入しているため、その退職手当分を減額して支給する。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）みのちグループホームセンター拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
28,390,000
16,865,788
45,255,788

当期増加額
968,000
968,000

当期減少額
2,214,414
2,214,414（単位：円）
当期末残高
28,390,000
15,619,374
44,009,374

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

円
円

計

75

別紙２

計算書類に対する注記
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産
権利
合計（単位：円）
当期末残高
28,390,000
15,619,374
1,143,503
1,204,254
1,155,770
2,325,492
1,281,007
64,00351,183,403

取得価額
減価償却累計額
28,390,000
101,065,819
85,446,445
1,327,200
183,697
7,107,884
5,903,630
4,166,325
3,010,555
4,176,899
1,851,407
50,412,505
49,131,498
123,120
59,117
196,769,752
145,586,349

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
前払金
合 計

徴収不能引当金の当期末残高19,472,682
10,395
19,483,077（単位：円）
債権の当期末
残高
19,472,682
10,395
19,483,077

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合 計

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

76

別紙４
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 みのちグループホームセンター

財産目録( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

1頁

貸借対照
表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
預金33,821,716
八十二銀行豊野支店普266653

運転資金として33,821,716

小計(現金預金)
事業未収金

訓練等給付費収入2・3月分

同左

特定障害者特別給付費2.3月分

同左

私的契約利用料

同左

世話人食事料

同左

施設賠償保険金（コロナ見舞金）

同左

施設賠償保険金（コロナ衛生物品）

同左

サービス継続支援事業補助金

同左

令和5年度分施設賠償責任保険

同左

33,821,716
14,587,280
919,400
2,920,000
6,822
140,000
59,180840,000

小計(事業未収金)
前払金

19,472,682
10,395流動資産合計53,304,793

２ 固定資産(１) 基本財産
土地[み]コーポやまなみ土地取得

平成21年度 コーポやまなみ土地取得[み]ぽかぽかハイツ土地取得

令和2年度[み]ぽかぽかハイツ土地取得

11,390,000

11,390,000

17,000,000

17,000,000

小計(土地)
建物[み]ドマーニ小嶋新築

平成19年度 ドマーニ小嶋新築[み]コーポやまなみ建物取得

平成21年度 コーポやまなみ建物取得[み]コーポやまなみ改築

平成21年度 コーポやまなみ改築[み]ぽかぽかハイツ建物取得

令和2年度[み]ぽかぽかハイツ建物取得[み]りんごの木建物

平成2年度

りんごの木建物本体[み]りんごの木トイレ便器取替

平成14年度 りんごの木トイレ便器取替[み]りんごの木火災報知器

平成19年度 りんごの木火災報知器[み]りんごの木玄関引き戸工事

平成19年度 りんごの木玄関引き戸工事[み]りんごの木女子トイレ改修工事

平成21年度 りんごの木女子トイレ改修工事[み]りんごの木 下屋工事（軽鉄骨製）[み]りんごの木スプリンクラー

平成21年度 りんごの木

平成22年度 りんごの木スプリンクラー設計管理設置[み]りんごの木風呂交換工事

平成23年度 りんごの木風呂交換工事システムバス[み]りんごの木玄関廊下改修工事

平成25年度 りんごの木玄関廊下改修工事[み]りんごの木改修工事

ガス台

平成25年度 りんごの木改修工事

ガス台[み]りんごの木改修工事電気設備

平成25年度 りんごの木改修工事

電気設備[み]りんごの木改修工事水道メーター[み]りんごの木改修工事玄関外スロープ[み]ぽかぽかハイツ改修工事

平成25年度 りんごの木改修工事水道メーター

令和2年度

ぽかぽかハイツ改修工事[み]りんごの木バリアフリー化工事

令和4年度

りんごの木バリアフリー化工事

下工事

平成25年度 りんごの木玄関外スロープ改修工事

28,390,000
24,744,000

17,452,768

7,291,232

7,610,000

7,609,999

1

6,584,000

6,583,999

1

5,000,000

1,375,000

3,625,000

40,000,000

39,999,999

1

248,519

248,518

1

997,500

997,4991

626,000

429,865

196,135

630,000

577,92052,080187,000

163,222

23,778

7,035,000

7,034,999

1

1,585,000

1,233,828

351,172

1,854,538

774,744

1,079,794

40,85240,851

1

184,468

112,846

71,622

197,929

121,086

76,843

122,21374,76247,4512,450,800

592,276

1,858,524

968,000

22,264

945,736

小計(建物)

15,619,374

基本財産合計44,009,374(２) その他の固定資産
構築物[み]ぽかぽかハイツ庭フェンス

令和2年度

ぽかぽかハイツ庭フェンス[み]ドマーニ小嶋

令和3年度

ドマーニ小嶋

令和3年度

りんごの木

[み]りんごの木

フェンス
フェンス

フェンス
フェンス

429,200

35,264393,936

250,000

45,833204,167

648,000

102,600

小計(構築物)
機械及び装置[み]あさのホーム火災報知機

平成27年度 あさのホーム火災報知器[み]栗原ホーム自動火災通報装置

平成28年度 栗原ホーム自動火災通報装置

77

545,400
1,143,503

756,000

669,375

86,625

299,484

243,327

56,157

別紙４

財産目録( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

[み]服部ハイツ自動火災通報装置

平成28年度 服部ハイツ自動火災通報装置[み]コーポやまなみスプリンクラー
設置工[み]ぽかぽかハイツ火災通報装置

平成27年度 コーポやまなみスプリンクラー設置工事
令和2年度

ぽかぽかハイツ自動火災通報装置(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

464,400

353,137

111,263

4,968,000

4,450,500

517,500

620,000

187,291

432,709

小計(機械及び装置)
車輌運搬具[み]ホンダライフ8592

平成23年度 日本財団助成車両ホンダライフ[み]ホンダステップワゴン5777

令和元年度 長野県共同募金会配分車両ステップワゴン[み]南郷の家防火カーテン

平成22年度 南郷の家防火カーテン[み]りんごの木給湯器

平成27年度 りんごの木給湯器[み]南郷の家給湯器

令和元年度 南郷の家給湯器[み]ぽかぽかハイツ給湯器

令和2年度

ぽかぽかハイツ給湯器[み]ぽかぽかハイツエアコン

令和2年度

エアコン

[み]りんごの木特注ロッカー

平成5年度

りんごの木特注ロッカー[み]りんごの木冷蔵庫

平成23年度 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸNR-F475TM-W[み]コーポやまなみ給湯器

令和2年度

1,204,254
954,375

954,3741

3,211,950

2,056,181

1,155,769

235,925

235,9241

626,400

332,247

294,153878,863

201,183

677,680

小計(車輌運搬具)
器具及び備品

コーポやまなみ給湯器

1,155,770

359,700

58,239301,461

1,021,130

412,109609,021387,450

387,449

1

149,000

148,9991

518,431

75,257443,174

123,120

59,117

小計(器具及び備品)
やまなみ

平成27年度 やまなみ水道加入権

権利[み]水道加入権

長期前払費用[み]ホンダライフ8592

平成23年度 ホンダライフ[み]ホンダステップワゴン5777

令和元年度 ホンダステップワゴン[み]本町の家トイレ改修工事

平成29年度 本町の家トイレ改修[み]服部ハイツサッシ改修

平成29年度 服部ハイツサッシ改修[み]南郷の家改築

平成17年度 南郷の家改築[み]栗原ホーム改築

平成18年度 栗原ホーム改築[み]服部ハイツ改築

平成22年度 服部ハイツ改築[み]あさのホーム改修

平成23年度 あさのホーム改修[み]りんごの木改修

平成26年度 りんごの木改修[み]本町の家火災通報装置

平成19年度 本町の家火災通報装置[み]南郷の家火災通報措置

平成19年度 南郷の家火災通報装置[み]服部ハイツ屋根改修工事

令和3年度

服部ハイツ屋根改修工事[み]服部ハイツ屋根改修工事

令和3年度

服部ハイツ屋根改修工事

リサイクル預託金
リサイクル預託金

2,325,492

小計(その他の固定資産)
その他の固定資産合計

64,003

9,380

9,380

10,52010,520小計(長期前払費用)
その他の固定資産

2頁

貸借対照
表価額

19,900341,755

196,506

145,249

346,000

187,416

158,584

10,447,500

10,447,499

1

11,620,000

11,619,999

1

12,378,000

12,377,999

1

10,210,450

10,210,449

1

2,740,000

2,739,999

1

449,400

449,3991

449,400

449,3991

1,430,000

452,833

977,167

1,430,000

166,833
1,281,007
7,193,929

固定資産合計51,203,303

資産合計

104,508,096

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

正規職員３月分諸手当

62,958

正規職員ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ加算追給分

23,100

非常勤職員３月分賃金

1,149,125

非常勤職員ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ加算追給分

157,127

３月分社会保険料事業主負担分
社会保険料

420,721

ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ加算追給分

14,070

正規職員旅費交通費精算

680

３月分食材代（タイヘイ、越米穀店、穂の香）
３月分世話人食材費（タイヘイ、越米穀店）
世話人会議・小遣い精算時旅費

1,222,468
6,822
3,380

３月分電気料（８棟）

336,969

78

別紙４

財産目録
( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

３月分水道料（８棟）

減価償却
累計額

3頁

貸借対照
表価額
284,418

３月分りんごの木電気料

83,839３月分りんごの木水道料

122,967３月分灯油代（宇佐美）97,948３月分ガス代（ぽかぽかハイツ）

15,327

３月分ガソリン代（宇佐美）

26,559３月分携帯電話料（事務所分）

11,410

残高証明発行手数料（八十二銀行）

440

振込手数料（八十二銀行）

18,590

世話人健康診断料（長野健康科学センター）

43,487

小計(事業未払金)
その他の未払金
その他の未払金（拠点区分間）(単位：円)
取得価額

4,102,405
3,644,816

事務局運営費258,000

３月分事務所電気代（水内荘）

4,282

３月分事務所電話代（水内荘）

14,380

兼務職員人件費2名分（水内荘）

3,245,536

ほのぼの・UTM賃借料（事務局）

122,618

小計(その他の未払金（拠点区分間）)

3,644,816

小計(その他の未払金)

3,644,816

1年以内返済予定設備資金借入金 ドマーニ小嶋借入金

547,084

コーポやまなみ借入金

511,071

ぽかぽかハイツ借入金

813,438

服部ハイツ借入金

176,424

りんごの木借入金

161,551

小計(1年以内返済予定設備資金借入金)
職員預り金

社会保険・市県民税・所得税

賞与引当金

令和4年12月～令和5年3月分

2,209,568
416,571
1,130,000

流動負債合計11,503,360

２ 固定負債
設備資金借入金

ドマーニ小嶋借入金

2,083,501

コーポやまなみ借入金

3,004,042

ぽかぽかハイツ借入金

7,635,960

服部ハイツ借入金

991,083

小計(設備資金借入金)

13,714,586

固定負債合計13,714,586

負債合計

25,217,946

差引純資産

79,290,150

79

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 歩楽里

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目

至 令和 5年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

事 収 障害福祉サービス等事業収入
業 入 自立支援給付費収入
特例介護給付費収入
活
地域相談支援給付費収入
動
計画相談支援給付費収入に障害児施設給付費収入
よ障害児通所給付費収入
る
障害児相談支援給付費収入
収利用者負担金収入
支
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入56,288,000
18,966,000
7,634,000
131,000
11,201,000
26,161,000
24,762,000
1,399,000
945,000
295,000
9,921,000
3,341,000

55,239,528
19,855,269
7,456,077
12,399,192
24,593,976
23,304,402
1,289,574
923,131
19,506
9,847,646
3,339,381

受託事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入

6,499,000
81,00093,0001,000
308,000
7,000
301,000

6,499,900
8,365
93,000132
306,9227,000
299,922(単位：円)

差異(A)-(B)1頁

備考

1,048,472△889,269
177,923 居宅・行動援護
131,000 地域移行支援△1,198,192 特定相談
1,567,024
1,457,598 放課後デイ 7.8人
109,426 児童相談
21,869 利用者負担分
275,494 送迎・行事参加費等
73,354
1,619 移動支援ﾀｲﾑｹｱ・自ｻﾎﾟ
特例交付金381,286円△900 長野市相談委託料
72,635 おやつ作り・区分調査
赤い羽根募金868
1,078
社会福祉士受入実習謝1,078 雇用調整金45,360円
自主検査費用補助
101,000円
価格高騰支援金
130,000円
休業損害保険23,562円

56,690,000
46,145,000
23,079,000
14,971,000
8,108,000
17,077,000

55,639,582
42,597,124
20,394,133
13,183,920
7,210,213
16,508,972

法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出

5,989,000
4,089,000
355,000
492,000

5,694,019
3,178,993
232,393
261,025

294,981910,007
122,607 除菌ｸﾛｽ・抗原検査ｷｯﾄ
230,975 行事・創作・おやつ作

水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出

1,041,000
298,000
20,0001,813,000
70,0006,532,000
279,000
50,000225,000

1,039,977
279,637
12,577
1,353,384

1,023 ガス電気水道
18,363 ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ･ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟ
7,423 しせつ保険
459,616 ｶﾞｿﾘﾝ・車検整備他
70,0001,783,211
91,992 検診・予防接種・ｽﾄﾚｽ
45,420101,300 強度行動障害研修

事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
俸給
諸手当
非常勤職員給与支出

1,050,418
3,547,876
2,684,867
1,787,080 正規4
897,787
568,028 臨時3、ﾊﾟｰﾄ8（うち兼務1）

ゲーム機・ソフト他

4,748,789
187,008
4,580
123,700

相談初任者研修
安全運転管理者講習
相談専門分野研修他
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出

264,000
131,000
681,000
15,00084,000552,000
372,000
435,000
1,697,000
1,205,000
366,000
47,00080

161,496649,633
38,090300,796
124,088338,210
1,377,466
1,163,430
219,832
39,600102,504
131,000
31,367 ℡・携帯・切手
15,00045,910 グループだより
251,204 防犯ｾｷｭﾘﾃｨ・廃棄物
247,912 振込・年金事務
96,790 火災・自賠責・任意319,534 複合機年・PC・公用車
41,570 柳原寺・北部ｾﾝﾀｰ駐車146,168 消費税・重量税・印紙
7,400 消防設備点検

第一号第四様式

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)整備 支 固定資産取得支出
等 出 車輌運搬具取得支出
その他の固定資産取得支出に長期前払金支出よる
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間長期借入金収入の 入 拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)他の 支 拠点区分間繰入金支出
活 出
動
に
よ
る
収
支

至 令和 5年 3月31日 ）予算(A)32,00097,00056,766,000△76,000
1,560,000
1,560,000
1,560,000
2,264,000
2,253,000
11,00011,0002,264,000△704,000
1,000,000
1,000,000
2,000,000
4,019,000

決算(B)
12,0608,800
50,524,906
5,114,676

3,620,890(単位：円)

差異(A)-(B)19,940 知障協・安全協会
88,200 北部ｾﾝﾀ利用者駐車券
6,241,094△5,190,676
1,560,000
1,560,000
1,560,000
2,264,000
2,253,000
11,00011,0002,264,000△704,000
1,000,000
1,000,000 事務局より相談事業に
2,000,000
398,110 福祉医療機構
1,419,550円
全事協退職年金176,616円
退職積立金
470,524円
事務局運営費1,277,000円
退職積立補填
277,200円

その他の活動による支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)11,00011,0004,030,000△2,030,000

3,299
3,299
3,624,189△3,624,189

7,701
7,701
405,811
1,594,189

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△2,810,000

1,490,487△4,300,487

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)17,449,000
14,639,000

17,449,646
18,940,133△646△4,301,133

81

2頁

備考

82

勘定科目

施 収

事業活動収入計(1)

教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

事業費支出
保健衛生費支出

諸手当
非常勤職員給与支出
法定福利費支出俸給支 人件費支出
出 職員給料支出

その他の収入受入研修費収入
雑収入

経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入

補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入

その他の事業収入

事 収 障害福祉サービス等事業収入
業 入 自立支援給付費収入
活
特例介護給付費収入
動
計画相談支援給付費収入に障害児施設給付費収入
よ障害児通所給付費収入
る
障害児相談支援給付費収入
収利用者負担金収入
支
特定費用収入別紙３（⑩）

9,419,051
3,013,941

8,802,671
1,214,422

249,594
39,377
4,800
191,814
310,390
41,2034,580
85,00032,501
141,61027,0007,000
20,00012,432,992
8,608,457
4,848,248
3,302,385
1,545,863
2,365,565
1,394,644
500,204
14,619

6,800

6,800

12,399,192

1,289,574

1,289,574
1,289,574
1,289,574
864,015425,559

1,289,574

1,289,574

1,289,574

歩楽里障害児相談支援

至 令和 5年 3月31日 ）12,405,992
12,399,192

歩楽里特定相談支援

5,496

歩楽里一般相談支援

4,500
27,08584,537
8,676
75,20029,372
84,550441,948
205,057
54,6258,250
8,400

65,36010,017,093
7,168,251
4,015,209
2,718,000
1,297,209
2,237,022
916,020572,142
15,052
14,838207,994
51,122
707
282,429
1,062,278
30,07865,3601,565

14,442
18,3602,462,854
2,461,289

9,951,733
7,456,077
7,456,077

歩楽里居宅介護等

資金収支明細書（ 自 令和 4年 4月 1日

8,800
6,010,446
489,4546,600

112,708343,200

9,368

26,071
180,774
3,388

63,822
716,879
25,970602,185
63,822

6,499,900
5,229,745
4,627,560
3,203,663
1,423,897

6,499,900

6,499,900

6,499,900

歩楽里地域生活支援

25,003,164
396,859

34,20075,839242,71226,026
225,596
79,852
253,660
822,810615,173
165,20724,7503,660

214,562
25,400,023
20,301,097
5,613,542
3,095,857
2,517,685
11,906,385
2,781,170
2,042,825
202,722
246,187
582,389
189,138
7,070
815,319
2,659,242
89,75793,000132
214,562

908,689
1,146
878,092
878,092

23,304,402
23,304,402

25,092,329

歩楽里放課後等デイサ
ービス事業

55,239,528
19,855,269
7,456,077
12,399,192
24,593,976
23,304,402
1,289,574
923,131
19,506
9,847,646
3,339,381
6,499,900
8,365
93,000132
306,9227,000
299,92255,639,582
42,597,124
20,394,133
13,183,920
7,210,213
16,508,972
5,694,019
3,178,993
232,393
261,025
1,039,977
279,637
12,577
1,353,384
4,748,789
187,008
4,580
123,700
161,496649,633
38,090300,796
124,088338,210
1,377,466
1,163,430
219,832
39,60012,0608,800
50,524,906
5,114,676

合計

内部取引消去

1頁

55,239,528
19,855,269
7,456,077
12,399,192
24,593,976
23,304,402
1,289,574
923,131
19,506
9,847,646
3,339,381
6,499,900
8,365
93,000132
306,9227,000
299,92255,639,582
42,597,124
20,394,133
13,183,920
7,210,213
16,508,972
5,694,019
3,178,993
232,393
261,025
1,039,977
279,637
12,577
1,353,384
4,748,789
187,008
4,580
123,700
161,496649,633
38,090300,796
124,088338,210
1,377,466
1,163,430
219,832
39,60012,0608,800
50,524,906
5,114,676

拠点区分合計(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 歩楽里

83

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

施設整備等収入計(4)

勘定科目

る
収
支

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)の 出 その他の活動による支出
活
その他の活動による支出
動によその他の活動収入計(7)他 支 拠点区分間繰入金支出

そ 収
の 入

備 出
等
に
よ
る
収
支

設 入
整 支

別紙３（⑩）

2,887,367
5,072,574

3,735,282
4,342,034

828,734△828,734

772,695
772,695

歩楽里障害児相談支援

至 令和 5年 3月31日 ）828,734

歩楽里特定相談支援

2,185,207
27,412
27,412歩楽里一般相談支援

606,752

607,670△607,670

607,670

歩楽里居宅介護等

資金収支明細書（ 自 令和 4年 4月 1日

1,541,708
1,557,620

15,912473,542△473,542

473,542

歩楽里地域生活支援

8,485,182
7,167,798△1,317,384

1,714,243△1,714,243

1,710,944
3,299
3,299

歩楽里放課後等デイサ
ービス事業

17,449,646
18,940,133

1,490,487

3,624,189△3,624,189

3,620,890
3,299
3,299

合計

内部取引消去2頁

17,449,646
18,940,133

1,490,487

3,624,189△3,624,189

3,620,890
3,299
3,299

拠点区分合計(単位：円)

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 歩楽里

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日 )勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

サ 収 障害福祉サービス等事業収益

55,239,528
19,855,269

53,239,935
19,061,407｜ 益

自立支援給付費収益(単位：円)

増減(A)-(B)備

1,999,593
793,862ビ

特例介護給付費収益

7,456,077

7,407,769

48,308 居宅・行動援護ス

計画相談支援給付費収益

12,399,192
24,594,060

11,653,638
23,956,701

745,554 特定相談
637,359

障害児施設給付費収益

活動

障害児通所給付費収益23,304,486

22,566,293

増障害児相談支援給付費収益

1,289,574
923,047

1,390,408
889,460

考738,193 放課後ﾃﾞｲ7.8(R3 7.5△100,834 児童相談
33,587 利用者負担分減

利用者負担金収益の特定費用収益19,50673,364

部

その他の事業収益

9,847,646

9,259,003

588,643

補助金事業収益3,339,381
6,499,900

2,736,068
6,510,900

603,313 特例交付金移動ﾀｲﾑｹｱ△11,000 長野市相談支援委託料

8,365

12,035△3,670 区分調査・おやつ作り

93,00055,332,528
42,617,124
19,357,133

100,000
53,339,935
41,551,688
22,441,827△7,000 赤い羽根募金
1,992,593
1,065,436△3,084,694

13,183,920
6,173,213

15,826,080
6,615,747△2,642,160 正規職員４名兼務２△442,534

1,057,000
16,508,972
5,694,019

1,037,000
12,710,066
5,362,795

20,0003,798,906 相1支2準短1短支6事1
331,224

3,178,993
232,393
261,025

3,117,541
78,797250,11361,452
153,596 除菌ｸﾛｽ抗原検査ｷｯﾄ他
10,912 行事・創作・おやつ作

1,039,977
279,637

998,652
302,010

41,325 ガス電気水道△22,373 ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ･ﾄｲﾚﾍﾟｰﾊﾟｰ

12,577
1,353,384
4,748,789
187,008
4,580
123,700
161,496

10,872
1,477,097
4,976,431
174,390700
85,360282,82243,835702,990
1,787
37,991
297,624
178,255
349,990
1,441,199
1,151,330
185,188
30,91012,0601,705 しせつ損害保険△123,713 ガソリン・整備代他△227,642
12,618 健診･予防接種･ｽﾄﾚｽﾁｪ
3,880
38,340 強度行動障害研修他△121,326△43,835△53,357 電話・携帯・切手他△1,78799 グループだより
3,172 防犯ｾｷｭﾘﾃｨ・廃棄物△54,167 振込・年金事務△11,780 火災・自賠責・任意△63,733 複合機年・PC・公用車
12,100 柳原寺・北部ｾﾝﾀｰ駐車34,644 消費税・重量税・印紙
8,690 消防設備点検

受託事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用

職員給料
俸給
諸手当
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費

649,633

会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)38,090300,796
124,088338,210
1,377,466
1,163,430
219,832
39,60012,0608,800
3,185,619△1,707,599△1,707,599
52,022,926

84

3,491,631△1,692,840△1,692,840
51,444,451△53,858 送迎・行事参加

知障協・安全協会他

8,800 北部ｾﾝﾀｰ利用者駐車券△306,012△14,759△14,759
578,475

1頁

第二号第四様式

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目

至 令和 5年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)3,309,602
132

1,895,484
122

1,414,11810｜ 益 その他のサービス活動外収益

306,92272,875

234,047

ビ

受入研修費収益

ス

雑収益

7,000
299,92272,8757,000
227,047 ｺﾛﾅ自主検査補助他

307,054

72,997

234,057

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益増減(A)-(B)活動
サービス活動外収益計(4)外増 費 その他のサービス活動外費用
減 用

雑損失
サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

3,299

3,299

3,299

3,299

3,299
303,755

72,997

3,299
230,758

3,613,357

1,968,481

1,644,876

770,000
770,000
10,831
780,831△770,000△770,000△10,831△780,831

8,641
8,641

△8,640△8,641

770,000
770,000

1△770,000△770,000

3,620,890
3,620,891△3,620,891

3,424,235
4,202,876△3,422,045

196,655△581,985△198,846△7,534△1,453,564

1,446,030△7,534
18,489,002
18,481,468△1,453,564
19,942,566
18,489,002

1,446,030△1,453,564△7,534

18,481,468

18,489,002△7,534

特 収 施設整備等寄附金収益
別 益

施設整備等寄附金収益
拠点区分間固定資産移管収益増

特別収益計(8)減の 費 固定資産売却損・処分損
部 用

1

車輌運搬具売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損

1

国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金得特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰

前期繰越活動増減差額(15)越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)

活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増

貸付原資積立金取崩額

減

人件費積立金取崩額

差施設整備等積立金取崩額

額

その他の積立金取崩額の工賃変動額積立金取崩額

部

設備等整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(19)貸付原資積立金積立額
人件費積立金積立額
施設整備等積立金積立額
その他の積立金積立額
工賃変動額積立金積立額
設備等整備積立金積立額
建設積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

85

備

考

2頁

86

勘定科目

サ 収 障害福祉サービス等事業収益｜ 益 自立支援給付費収益
特例介護給付費収益ビ
計画相談支援給付費収益ス
障害児施設給付費収益
活
障害児通所給付費収益動
障害児相談支援給付費収益増
利用者負担金収益減
特定費用収益のその他の事業収益部
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 職員給料
俸給
諸手当
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額

別紙３（⑪）

2,872,104△1,515,099△1,515,099

5,496

249,594
39,377
4,800
191,814
310,390
41,2034,580
85,00032,501
141,610

12,405,992
8,617,457
4,579,248
3,302,385
1,276,863
278,000
2,365,565
1,394,644
500,204
14,6199,951,733
7,171,251
3,748,209
2,718,000
1,030,209
270,000
2,237,022
916,020572,142
15,052
14,838207,994
51,122
707
282,429
1,062,278
30,0786,800

12,399,192

12,405,992
12,399,192

6,800

4,500
27,08584,537
8,676
75,20029,372
84,550441,948
205,057
54,6258,250
8,400

至 令和 5年 3月31日 )1,289,574
1,289,574
1,289,574
864,015425,559

1,289,574

1,289,574

1,289,574

8,800

6,600

112,708343,200

9,368

26,071
180,774
3,388

63,822
716,879
25,970602,185
63,822

6,499,900
5,233,745
4,383,560
3,203,663
1,179,897
248,000

6,499,900

6,499,900

6,499,900

313,515△192,500△192,500

34,20075,839242,71226,026
225,596
79,852
253,660
822,810615,173
165,20724,7503,660

93,00025,185,329
20,305,097
5,356,542
3,095,857
2,260,685
261,000
11,906,385
2,781,170
2,042,825
202,722
246,187
582,389
189,138
7,070
815,319
2,659,242
89,757

908,605
1,146
878,092
878,092

23,304,486
23,304,486

25,092,329

歩楽里一般相談支援 歩楽里特定相談支援 歩楽里障害児相談支 歩楽里地域生活支援 歩楽里児童発達支援 歩楽里放課後等デイ
援サービス事業

1,565

14,442
18,3602,462,854
2,461,289

9,951,733
7,456,077
7,456,077

歩楽里居宅介護等

事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日
55,239,528
19,855,269
7,456,077
12,399,192
24,594,060
23,304,486
1,289,574
923,047
19,506
9,847,646
3,339,381
6,499,900
8,365
93,00055,332,528
42,617,124
19,357,133
13,183,920
6,173,213
1,057,000
16,508,972
5,694,019
3,178,993
232,393
261,025
1,039,977
279,637
12,577
1,353,384
4,748,789
187,008
4,580
123,700
161,496649,633
38,090300,796
124,088338,210
1,377,466
1,163,430
219,832
39,60012,0608,800
3,185,619△1,707,599△1,707,599

合計

内部取引消去(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 歩楽里

1頁

87

勘定科目

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益ビ
雑収益ス
活動
サービス活動外収益計(4)外増 費 その他のサービス活動外費用
減 用 雑損失
サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
特別収益計(8)別 益
増 費 固定資産売却損・処分損
減 用 その他の固定資産売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)繰
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)越活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増 貸付原資積立金取崩額
減 人件費積立金取崩額
差 施設整備等積立金取崩額
額 その他の積立金取崩額の 工賃変動額積立金取崩額
部 設備等整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(19)貸付原資積立金積立額
人件費積立金積立額
施設整備等積立金積立額
その他の積立金積立額
工賃変動額積立金積立額
設備等整備積立金積立額
建設積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

別紙３（⑪）

至 令和 5年 3月31日 )2,176,206
2,627,009
4,803,215

27,412
27,412

27,412607,670
607,670△607,670△753,253△753,253
5,060,433
4,307,180

4,307,180

4,803,215

1
1828,734
828,735△828,735
2,176,206

772,695

559,620

11,912547,708559,620473,542
473,542△473,542
11,91227,0003,004,941

65,360△145,583

772,695
772,695

485,454

27,00065,36065,36027,0007,000
20,00065,3606,014,446
485,454

9,428,051
2,977,941

1,289,574

8,011,346△1,442,399
9,453,745
8,011,346

1,710,944
1,710,944△1,710,944△1,442,399

214,694
3,299
3,299
3,299
211,395
268,545

214,562

25,128,179
57,150132
214,562

歩楽里一般相談支援 歩楽里特定相談支援 歩楽里障害児相談支 歩楽里地域生活支援 歩楽里児童発達支援 歩楽里放課後等デイ
援サービス事業

10,162,676△210,943

歩楽里居宅介護等

事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日

18,481,468△7,534
18,489,002
18,481,468

1
1
3,620,890
3,620,891△3,620,891△7,534

307,054
3,299
3,299
3,299
303,755
3,613,357

52,022,926
3,309,602
132
306,9227,000
299,922

合計

内部取引消去(単位：円)

2頁

88

勘定科目

サ 収 障害福祉サービス等事業収益｜ 益 自立支援給付費収益
特例介護給付費収益ビ
計画相談支援給付費収益ス
障害児施設給付費収益
活
障害児通所給付費収益動
障害児相談支援給付費収益増
利用者負担金収益減
特定費用収益のその他の事業収益部
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 職員給料
俸給
諸手当
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額

別紙３（⑪）

55,239,528
19,855,269
7,456,077
12,399,192
24,594,060
23,304,486
1,289,574
923,047
19,506
9,847,646
3,339,381
6,499,900
8,365
93,00055,332,528
42,617,124
19,357,133
13,183,920
6,173,213
1,057,000
16,508,972
5,694,019
3,178,993
232,393
261,025
1,039,977
279,637
12,577
1,353,384
4,748,789
187,008
4,580
123,700
161,496649,633
38,090300,796
124,088338,210
1,377,466
1,163,430
219,832
39,60012,0608,800
3,185,619△1,707,599△1,707,599

拠点区分合計至 令和 5年 3月31日 )事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日(単位：円)

3頁

89

勘定科目

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益ビ
雑収益ス
活動
サービス活動外収益計(4)外増 費 その他のサービス活動外費用
減 用 雑損失
サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
特別収益計(8)別 益
増 費 固定資産売却損・処分損
減 用 その他の固定資産売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)繰
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)越活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増 貸付原資積立金取崩額
減 人件費積立金取崩額
差 施設整備等積立金取崩額
額 その他の積立金取崩額の 工賃変動額積立金取崩額
部 設備等整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(19)貸付原資積立金積立額
人件費積立金積立額
施設整備等積立金積立額
その他の積立金積立額
工賃変動額積立金積立額
設備等整備積立金積立額
建設積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

別紙３（⑪）

18,481,468△7,534
18,489,002
18,481,468

1
1
3,620,890
3,620,891△3,620,891△7,534

307,054
3,299
3,299
3,299
303,755
3,613,357

52,022,926
3,309,602
132
306,9227,000
299,922

拠点区分合計至 令和 5年 3月31日 )事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日(単位：円)

4頁

90986,313

建物70,11040,480

器具及び備品

長期前払費用22,803,912

836,043

車輌運搬具

資産の部合計165,000

構築物

1,111,633

986,313

基本財産

その他の固定資産

52,023

2,097,946

固定資産

111,397

111,397

前払金

立替金

立替金

未収金（拠点区分間）

未収金

10,393,727

10,119,936

預金

事業未収金

28,883

10,148,819

20,705,966

資産の部
当年度末

現金

現金預金

流動資産

勘定科目

第三号第四様式

24,233,897

40,48088,065

1,149,558

288,750

1,566,853

3,716,713

3,716,713

5,283,566

52,177111,397

111,397

1,530

1,530

8,814,587

9,956,619

14,0219,970,640

18,950,331

前年度末

貸借対照表

負債の部合計

賞与引当金

職員預り金

その他の未払金（拠点区分間）

その他の未払金

事業未払金

勘定科目

国庫補助金等特別積立金△1,429,985△17,955△313,515

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)△123,750 次期繰越活動増減差額△455,220△2,730,400 国庫補助金等特別積立金△2,730,400△3,185,620△154△1,530△1,5301,579,140

163,317

14,862

178,179

1,755,635 流動負債

増減

（ 令和 5年 3月31日現在 ）22,803,912

19,981,079△7,534

18,481,468

1,499,611

1,499,611

純資産の部

2,822,833

1,057,000

141,293348,652

348,652

1,275,888

2,822,833

負債の部
当年度末

24,233,897

21,696,212△1,453,564

18,489,002

3,207,210

3,207,210

2,537,685

1,037,000

115,470

222,000

222,000

1,163,215

2,537,685

前年度末

1頁

△1,429,985△1,715,133

1,446,030△7,534△1,707,599△1,707,599

285,148

20,00025,823

126,652

126,652

112,673

285,148

増減(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 歩楽里別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
サービス契約一件あたりのリース総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当該会計年度に属する支給見込み額を計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。
①毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額。
②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。
徴収不能引当金の金額は、これを該当する金銭債権の金額から直接控除し、当該徴収不能引当金額を注記する。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度（１）全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度に加入している。
（２）当事業団職員退職手当支給規則により支給。ただし、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入しているため、その退職手当分を減額して支給する。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）歩楽里拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合計

前期末残高
3,716,713
3,716,713

当期増加額

当期減少額
2,730,400
2,730,400（単位：円）
当期末残高
986,313986,313

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

91

別紙２

計算書類に対する注記
７．担保に供している資産
該当なし
計

円
円

計

円
円

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品合計（単位：円）
当期末残高
986,313
165,000
836,043
70,1102,057,466

取得価額
減価償却累計額
52,399,935
51,413,622
990,000
825,000
2,545,042
1,708,999
107,51437,40456,042,491
53,985,025

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合 計

徴収不能引当金の当期末残高

10,393,727
10,393,727（単位：円）
債権の当期末
残高
10,393,727
10,393,727

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合 計

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

92

別紙４
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 歩楽里

財産目録( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

(単位：円)
減価償却
累計額

取得価額

1頁

貸借対照
表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金

10,148,819
小口

現金
預金

八十二銀行豊野支店普通246837

28,883

運転資金として10,119,936

小計(現金預金)
事業未収金

居宅介護・行動援護支援費２月分

同左

居宅介護・行動援護支援費３月分

同左

市町村事業支援費３月分

同左

私的契約利用料

同左

３月分

計画相談支援給付費１月分（国保連）
計画相談支援給付費２月分（国保連）
計画相談支援給付費３月分（国保連）
障害児計画相談支援給付費２月分（
国保連）
障害児計画相談支援給付費３月分（
国保連）
相談支援委託費（長野市）

同左

障害児通所給付費２月分（国保連）

同左

障害児通所給付費３月分（国保連）

同左

自立サポート補助金３月分（長野市
他）
利用者負担金３月分

同左

自主検査費用（長野市）

同左

10,148,819
680,274
731,977
199,990
11,41031,730

同左

1,008,086

同左

1,211,790

同左

114,755

同左

140,236

同左

1,624,975
2,038,503
2,324,423
117,755

同左

92,82365,000小計(事業未収金)
立替金

10,393,727

退職職員社会保険料

111,397

立替金

111,397

小計(立替金)
前払金

111,397

防犯セキュリティＲ４.４月分

11,000

もんぜんプラザ駐車場代

28,600

施設賠償責任保険料5.4.1-6.4.1

12,423小計(前払金)52,023

流動資産合計20,705,966

２ 固定資産(１) 基本財産
建物[八]八雲作業所改修

平成17年度 八雲日和より移管29.4.1[八]八雲作業所増築及び改修工事

平成20年度 八雲日和より移管29.4.1

34,917,435

34,917,434

17,482,500

16,496,188

小計(建物)

1
986,312986,313

基本財産合計986,313(２) その他の固定資産
構築物[歩]シャワールーム

平成28年度 利用者使用用

車輌運搬具[歩]ダイハツミラ3671

平成21年度 送迎用[歩]トヨタヴォクシー7531

平成29年度 送迎用[歩]ダイハツミライース8786

令和3年度[歩]日産サニー6651

平成29年度 R4.2.1事務局から移管

990,000

825,000

165,000

1,290,980

1,290,979

1

418,020

836,0401

送迎用

1,254,060

1

1

1

小計(車輌運搬具)
器具及び備品[歩]カーペットクリーナー

令和2年度

長期前払費用[歩]ダイハツミラ3671

平成21年度 送迎用[歩]トヨタヴォクシー7531

平成29年度 送迎用[歩]ダイハツミライース8786

令和3年度[歩]日産サニー6651

平成29年度 R4.2.1事務局から移管

事業活動用

送迎用

93

836,043
107,51437,404

70,110

8,640

8,640

13,58013,580

7,430

7,430

10,83010,830

別紙４

財産目録( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等
小計(長期前払費用)(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

2頁

貸借対照
表価額
40,480その他の固定資産合計

1,111,633

固定資産合計

2,097,946

資産合計

22,803,912

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

３月分超勤手当75,931

超勤差額調整274

３月・３月賞与社会保険料事業主負担分
非常勤職員給与3/21～3/31

339,999495,338

３月分電気代八雲按分

76,850３月分水道代八雲按分

17,782

３月分ガソリン代（ながの農協）

75,185３月分廃棄物処分代八雲按分

4,435

３月分携帯電話料

20,775

３月分複合機パフォーマンス料

22,528３月分振込手数料8,580

支援費請求システムリース代（福祉ソフト）
３月分マットリース料

16,4561,078

３月分ガス代1,472

北部センター（ネット・電話・コピー・リース代）ﾍﾟｰｽｱｯﾌﾟ加算支援手当差額調整 正規
ﾍﾟｰｽｱｯﾌﾟ加算支援手当差額調整 非常勤
ﾍﾟｰｽｱｯﾌﾟ加算法定福利差額調整

24,76227,00057,268
10,175小計(事業未払金)
その他の未払金
その他の未払金（拠点区分間）

348,652
事務局運営費負担金

227,000

ほのぼのシステム賃借料

職員預り金

121,652

小計(その他の未払金（拠点区分間）)

348,652

小計(その他の未払金)

348,652

３月分所得税26,500

３月分住民税93,500

一時金・支援手当調整社保所得税

21,293

小計(職員預り金)
賞与引当金

1,275,888

令4年12～令和5年3月分

141,293
1,057,000

流動負債合計

2,822,833

２ 固定負債

固定負債合計
負債合計

2,822,833

差引純資産

19,981,079

94

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 八雲日和

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目
事 収 就労支援事業収入
業 入 食品加工・販売事業収入
受託事業収入活その他事業収入動
障害福祉サービス等事業収入に自立支援給付費収入
よ介護給付費収入る
訓練等給付費収入
収利用者負担金収入
支
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入

至 令和 5年 3月31日 ）予算(A)14,330,000
13,105,000
173,000
1,052,000
50,693,000
50,000,000
19,464,000
30,536,000
81,000245,000
367,000
346,000
21,0002,000
469,000
54,000決算(B)13,567,849
12,276,779
175,200
1,115,870
43,921,287
43,497,762
17,133,731
26,364,031
43,460113,774
266,291
254,996
11,295
106456,343
41,400(単位：円)

差異(A)-(B)1頁

備考762,151
828,221 うどん・おやき△2,200 清掃作業
△63,870 缶分別・靴下作業他
6,771,713
6,502,238
2,330,269 利用率7.0名
4,171,969 利用率14.3名
37,540 利用者１名
131,226 音楽費用なし
100,709
91,004 特例交付金254,996円
9,705 作業料（生活介護）1,894
12,657
12,600 長野社会福祉専門学校
信大付属支援学級
介護体験（県社協）
長野養護学校57 自主検査費用助成
74,000円
小学校休業対応助成
56,735円
価格高騰対策支援240,000円
休業損害保険41,208円

415,000

414,943

65,494,000
46,135,000
20,822,000

57,945,585
37,261,190
13,595,123

7,548,415
8,873,810
7,226,877 正規4（うち育休1

俸給
諸手当
非常勤職員給与支出

11,932,000
8,890,000
18,846,000

8,528,857
5,066,266
18,845,014

3,403,143
3,823,734986 臨時8（うち育休1）

法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出

6,467,000
5,326,000
604,000
239,000
30,0001,572,000
78,000
839,000
42,000593,000
1,146,000
183,000
8,532,000
263,000
108,000
277,000

4,821,053
3,398,551
365,856
236,148
11,114
1,570,573
21,439310,601
28,280135,613683,547
35,3806,391,984
118,971

1,645,947
1,927,449
238,144 薬・消毒他
2,852 新聞・創作・飼育
18,886
1,427
56,561 灯油
528,399
13,720 しせつ損害賠償
457,387 理学療法
462,453 ガソリン・車検整備
147,620 復興花火他
2,140,016
144,029 健康診断・予防接種他
108,000
260,300 安全管理者講習

雑収入

事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出

兼務2

パート3

16,700

食品衛生講習会
サビ管更新研修
事務消耗品費支出
修繕費支出

通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出

95,000190,000

322,000
10,000116,000
964,000

95

49,207106,280

248,560
4,354
36,646427,932

45,79383,720 排水ポンプ
蛇口修理 汚水つまり便座ボルト締めドア鍵修理
73,440 切手・℡他

5,646
79,354 ｸﾞﾙｰﾌﾟだより
536,068 廃棄物・防犯ｾｷｭﾘﾃｨ

第一号第四様式

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
食品加工・販売事業支出
受託事業支出その他事業支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支

至 令和 5年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

216,000
472,000
2,467,000
2,160,000
582,000
103,000
157,000
30,00014,330,000
13,003,000
13,003,000
1,327,000
1,054,000
209,000
64,00074,323,000△8,829,000

139,962
412,950
2,140,176
2,139,160
364,596
51,700129,350
5,440
13,610,641
12,503,591
12,503,591
1,107,050
863,271
205,968
37,811
60,662,366△2,716,781

7,398,000
176,000
7,574,000
2,000,000
4,682,000

7,398,000
175,298
7,573,298(単位：円)

差異(A)-(B)2頁

備考76,038 振込・退職年金事務
59,050 火災・自賠責・任意326,824 複合機年・AED・PCｾｷｭ
20,840 柳原寺さくら土地他
217,404 消費税・自動車税・重51,300 消防設備点検
27,650 区費・知障協
24,560719,359
499,409499,409 利用者工賃・職員1
219,950
190,729
3,032
26,18913,660,634△6,112,219

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間長期借入金収入の 入 拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)他の 支 拠点区分間長期借入金返済支出
活 出 拠点区分間繰入金支出
動
に
よ
る
収
支

3,156,095

事務局より

702 歩楽里より
702
2,000,000
1,525,905 福祉医療機構
1,341,675円（6,675円看護師含）
全事協退職年金112,140円
退職積立金
386,280円
事務局運営費1,064,000円
退職積立補填金
252,000円

23,00023,0006,705,000
869,000

22,616
22,616
3,178,711
4,394,587

384
384
3,526,289△3,525,587

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△7,960,000

1,677,806△9,637,806

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)15,446,000
7,486,000

15,446,962
17,124,768△962△9,638,768

その他の活動による支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

96

97

勘定科目

事業活動収入計(1)

本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出

保健衛生費支出
教養娯楽費支出

非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出

俸給
諸手当

支 人件費支出
出 職員給料支出

受入研修費収入
雑収入

受取利息配当金収入
その他の収入その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入

特定費用収入事 収 就労支援事業収入
業 入 食品加工・販売事業収入
活
受託事業収入動その他事業収入に障害福祉サービス等事業収入
よ自立支援給付費収入
る
介護給付費収入収
訓練等給付費収入
支
利用者負担金収入

別紙３（⑩）

2,934,562
61,895
15,70040,36937,200204,197
2,953
16,822
224,682
73,606
167,535
703,9031,217,160
38,20023,100101,800

40,42686,292
74,997
11,29532
339,943
32,000307,943
17,600,424
20,858,098
8,694,513
5,319,577
3,374,936
9,552,312
2,611,273
2,243,323
324,608
127,519
11,114
1,060,072
21,439210,739
14,14080,613393,079

17,260,449
17,133,731
17,133,731

八雲日和生活介護

99,862
14,14055,000290,468
35,3803,457,422
57,0761,000
8,838
69,08044,363
1,401
19,824203,250
66,356245,415
1,436,273
922,000
326,396
28,60027,550510,50174
116,400
9,400
107,000
40,345,161
16,403,092
4,900,610
3,209,280
1,691,330
9,292,702
2,209,780
1,155,228
41,248
108,629

26,364,031
43,46073,348
179,999
179,999

13,567,849
12,276,779
175,200
1,115,870
26,660,838
26,364,031

八雲就労継続支援Ｂ型

13,567,849
12,276,779
175,200
1,115,870
43,921,287
43,497,762
17,133,731
26,364,031
43,460113,774
266,291
254,996
11,295
106456,343
41,400414,943
57,945,585
37,261,190
13,595,123
8,528,857
5,066,266
18,845,014
4,821,053
3,398,551
365,856
236,148
11,114
1,570,573
21,439310,601
28,280135,613683,547
35,3806,391,984
118,971
16,70049,207106,280
248,560
4,354
36,646427,932
139,962
412,950
2,140,176
2,139,160
364,596
51,700129,350

合計

内部取引消去至 令和 5年 3月31日 ）

資金収支明細書（ 自 令和 4年 4月 1日

13,567,849
12,276,779
175,200
1,115,870
43,921,287
43,497,762
17,133,731
26,364,031
43,460113,774
266,291
254,996
11,295
106456,343
41,400414,943
57,945,585
37,261,190
13,595,123
8,528,857
5,066,266
18,845,014
4,821,053
3,398,551
365,856
236,148
11,114
1,570,573
21,439310,601
28,280135,613683,547
35,3806,391,984
118,971
16,70049,207106,280
248,560
4,354
36,646427,932
139,962
412,950
2,140,176
2,139,160
364,596
51,700129,350

拠点区分合計(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 八雲日和

1頁

98

施設整備等収入計(4)

動
に
よ
る
収
支

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)その他の活動による支出

他
その他の活動収入計(7)の 支 拠点区分間繰入金支出
活 出 その他の活動による支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間長期借入金収入の 入 拠点区分間繰入金収入

収
支

よ
る

整 支
備 出
等
に

施 収
設 入

勘定科目

雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
食品加工・販売事業支出
受託事業支出その他事業支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

別紙３（⑩）

1,778,872△1,603,574
4,115,204
7,851,940
11,967,144△2,437,398
7,595,022
5,157,624

175,298
175,298
1,778,872

13,610,641
12,503,591
12,503,591
1,107,050
863,271
205,968
37,811
34,626,383
5,718,778

八雲就労継続支援Ｂ型

1,399,839
5,998,161

7,398,000
1,377,223
22,616
22,616

7,398,000

26,035,983△8,435,559

5,440

八雲日和生活介護

15,446,962
17,124,768

1,677,806

3,178,711
4,394,587

7,398,000
175,298
7,573,298
3,156,095
22,616
22,616

5,440
13,610,641
12,503,591
12,503,591
1,107,050
863,271
205,968
37,811
60,662,366△2,716,781

合計

内部取引消去至 令和 5年 3月31日 ）

資金収支明細書（ 自 令和 4年 4月 1日

15,446,962
17,124,768

1,677,806

3,178,711
4,394,587

7,398,000
175,298
7,573,298
3,156,095
22,616
22,616

5,440
13,610,641
12,503,591
12,503,591
1,107,050
863,271
205,968
37,811
60,662,366△2,716,781

拠点区分合計(単位：円)

2頁

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 八雲日和

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
サ 収 就労支援事業収益｜ 益

食品加工・販売事業収益

ビ

受託事業収益ス

その他事業収益
障害福祉サービス等事業収益活

至 令和 5年 3月31日 )当年度決算(A)

前年度決算(B)13,567,849
12,276,779

13,805,479
12,556,474(単位：円)

増減(A)-(B)備考△237,630△279,695 うどん・おやき

175,200

169,600

1,115,870
43,921,287

1,079,405
59,033,883

36,465 缶分別・靴下作業他△15,112,596

5,600 清掃作業

動

自立支援給付費収益

43,497,762

58,824,522△15,326,760

増

介護給付費収益減

訓練等給付費収益

17,133,731
26,364,031

28,736,704
30,087,818△11,602,973 利用率7.0名△3,723,787 利用率14.3名の利用者負担金収益

43,46065,285△21,825 利用者1名

部

特定費用収益113,774

3,000

110,774 利用者音楽費用

その他の事業収益
補助金事業収益266,291
254,996

141,076
115,559

125,215
139,437 特例交付金

その他の事業収益

11,29525,517△14,222 作業料（生活介護）57,489,136
36,996,190
12,474,123
8,528,857

72,839,362
43,008,173
21,439,715
14,867,080△15,350,226△6,011,983△8,965,592 正規職員５名△6,338,223 (育休退職含む）

3,945,266
856,000

6,572,635
1,121,000△2,627,369△265,000

18,845,014
4,821,053
3,398,551

14,671,591
5,775,867
3,214,153

365,856
236,148
11,114

197,325
132,794
25,4991,570,573
21,4391,411,213
36,201

159,360△14,762 灯油

310,601
28,280135,613683,547
35,3806,391,984
118,971698,763
22,080167,167
453,905
69,206
6,548,730
161,769
83,97058,62082,273
223,740
283,464
4,524
44,334574,057
171,672
432,360
2,029,437
2,139,160
80,80051,700126,850△388,162
6,200 しせつ損害賠償△31,554 理学療法
229,642 ガソリン代・車検整備△33,826 復興花火他△156,746△42,798 健康診断・予防接種△83,970△41,920 各種研修
△33,066△117,460 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 蛇口 鍵
△34,904 切手・電話代△170△7,688 ｸﾞﾙｰﾌﾟだより△146,125 廃棄物・防犯ｾｷｭﾘﾃｨ△31,710 振込・退職年金事務△19,410 火災・自賠責・任意保110,739 複合機･AED･PCｾｷｭﾘﾃｨ

サービス活動収益計(1)
費 人件費
用

職員給料
俸給
諸手当
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
保健衛生費
教養娯楽費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
教育指導費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
就労支援事業費用

16,70049,207106,280
248,560
4,354
36,646427,932
139,962
412,950
2,140,176
2,139,160
364,596
51,700129,350
5,440
13,567,849

99

13,805,479

4,173,423 非11 短看1△954,814
184,398
168,531 薬・消毒他
103,354 新聞・創作・飼育△14,385

柳原寺さくら土地他

283,796 消費税自動車税重量税
消防設備点検2,500 区費・知障協他
5,440 ごみ焼却代△237,630

1頁

第二号第四様式

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
食品加工・販売事業費
受託事業費
その他事業費至 令和 5年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)備考12,460,799
12,460,799

12,786,362
12,786,362△325,563△325,563 利用者工賃・職員１

1,107,050

1,019,117

87,933 利用者工賃含863,271
205,968

774,765
202,583

88,506
3,385△3,95837,811

41,76910,649,716△5,789,589

10,649,716△5,789,589△5,789,589△5,789,589

65,214,701

71,436,662△6,221,961△7,725,565
106

1,402,700
117△9,128,265△11｜ 益 その他のサービス活動外収益

456,343

129,000

327,343

ビ

受入研修費収益ス

雑収益

41,400414,943

4,000
125,000

37,400289,943 自主検査費用助成他

456,449
22,616

129,117327,332
22,616

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益活
動
サービス活動外収益計(4)外増 費 その他のサービス活動外費用
減 用

雑損失
サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)別 益

増 費 固定資産売却損・処分損
減 用

車輌運搬具売却損・処分損の器具及び備品売却損・処分損

部

その他の固定資産売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)22,616
22,616433,833

129,117

22,616
22,616
304,716△7,291,732
175,298
175,298

1,531,817
172,497
172,497△8,823,549
2,801
2,801

14,192
1

14,1921

1
14,1903,156,095
3,170,287△2,994,989△10,286,721

3,750,358
3,750,358△3,577,861△2,046,044

1
14,190△594,263 WAM他
△580,071
582,872△8,240,677△10,286,721
41,079,765
30,793,044△2,046,044
43,125,809
41,079,765△8,240,677△2,046,044△10,286,721

法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰

前期繰越活動増減差額(15)越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)

活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増

貸付原資積立金取崩額

減

人件費積立金取崩額

差施設整備等積立金取崩額

額

その他の積立金取崩額の工賃変動額積立金取崩額

部

設備等整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(19)貸付原資積立金積立額
人件費積立金積立額
施設整備等積立金積立額
その他の積立金積立額

100

2頁

第二号第四様式

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目

至 令和 5年 3月31日 )当年度決算(A)

前年度決算(B)

30,793,044

41,079,765

増減(A)-(B)

工賃変動額積立金積立額
設備等整備積立金積立額
建設積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)101△10,286,721(単位：円)
備

考

3頁

102

勘定科目

サ 収 就労支援事業収益｜ 益 食品加工・販売事業収益
受託事業収益ビ
その他事業収益ス
障害福祉サービス等事業収益
活
自立支援給付費収益動介護給付費収益増
訓練等給付費収益減
利用者負担金収益の特定費用収益部
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 職員給料
俸給
諸手当
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
保健衛生費
教養娯楽費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
教育指導費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費

別紙３（⑪）

2,934,562
61,895
15,70040,36937,200204,197
2,953
16,822
224,682
73,606
167,535
703,9031,217,160
38,20023,100101,800

40,42686,292
74,997
11,295
17,260,449
20,576,098
8,135,513
5,319,577
2,815,936
277,000
9,552,312
2,611,273
2,243,323
324,608
127,519
11,114
1,060,072
21,439210,739
14,14080,613393,079

17,260,449
17,133,731
17,133,731

八雲日和生活介護

99,862
14,14055,000290,468
35,3803,457,422
57,0761,000
8,838
69,08044,363
1,401
19,824203,250
66,356245,415
1,436,273
922,000
326,396
28,60027,550510,501

40,228,687
16,420,092
4,338,610
3,209,280
1,129,330
579,000
9,292,702
2,209,780
1,155,228
41,248
108,629

26,364,031
43,46073,348
179,999
179,999

13,567,849
12,276,779
175,200
1,115,870
26,660,838
26,364,031

八雲就労継続支援Ｂ型

13,567,849
12,276,779
175,200
1,115,870
43,921,287
43,497,762
17,133,731
26,364,031
43,460113,774
266,291
254,996
11,29557,489,136
36,996,190
12,474,123
8,528,857
3,945,266
856,000
18,845,014
4,821,053
3,398,551
365,856
236,148
11,114
1,570,573
21,439310,601
28,280135,613683,547
35,3806,391,984
118,971
16,70049,207106,280
248,560
4,354
36,646427,932
139,962
412,950
2,140,176
2,139,160
364,596
51,700129,350

合計

内部取引消去13,567,849
12,276,779
175,200
1,115,870
43,921,287
43,497,762
17,133,731
26,364,031
43,460113,774
266,291
254,996
11,29557,489,136
36,996,190
12,474,123
8,528,857
3,945,266
856,000
18,845,014
4,821,053
3,398,551
365,856
236,148
11,114
1,570,573
21,439310,601
28,280135,613683,547
35,3806,391,984
118,971
16,70049,207106,280
248,560
4,354
36,646427,932
139,962
412,950
2,140,176
2,139,160
364,596
51,700129,350

拠点区分合計至 令和 5年 3月31日 )事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 八雲日和

1頁

103

勘定科目

雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
食品加工・販売事業費
受託事業費
その他事業費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益ビ
雑収益ス
活動
サービス活動外収益計(4)外増 費 その他のサービス活動外費用
減 用 雑損失
サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)別 益
増 費 固定資産売却損・処分損
減 用 車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損のその他の固定資産売却損・処分損
部
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)繰
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)越活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増 貸付原資積立金取崩額
減 人件費積立金取崩額
差 施設整備等積立金取崩額
額 その他の積立金取崩額の 工賃変動額積立金取崩額
部 設備等整備積立金取崩額

別紙３（⑪）

1,778,872
1,778,873△1,603,575
500,733

500,733
36,386,934
36,887,667△10,787,454
4,692,831△6,094,623

1

116,474
2,104,308
175,298
175,2981

116,474

13,567,849
12,460,799
12,460,799
1,107,050
863,271
205,968
37,8118,106,419△4,466,157△4,466,157
38,240,853
1,987,834
74
116,400
9,400
107,000

八雲就労継続支援Ｂ型

14,1901,377,223
1,391,414△1,391,414△10,787,454

14,191
1

339,975
22,616
22,616
22,616317,359△9,396,040

2,543,297△1,323,432△1,323,432
26,973,848△9,713,399
32
339,943
32,000307,943

5,440

八雲日和生活介護△10,286,721
41,079,765
30,793,044

456,449
22,616
22,616
22,616433,833△7,291,732
175,298
175,298
14,1921
1
14,1903,156,095
3,170,287△2,994,989△10,286,721

5,440
13,567,849
12,460,799
12,460,799
1,107,050
863,271
205,968
37,811
10,649,716△5,789,589△5,789,589
65,214,701△7,725,565
106
456,343
41,400414,943

合計

内部取引消去△10,286,721
41,079,765
30,793,044

456,449
22,616
22,616
22,616433,833△7,291,732
175,298
175,298
14,1921
1
14,1903,156,095
3,170,287△2,994,989△10,286,721

5,440
13,567,849
12,460,799
12,460,799
1,107,050
863,271
205,968
37,811
10,649,716△5,789,589△5,789,589
65,214,701△7,725,565
106
456,343
41,400414,943

拠点区分合計至 令和 5年 3月31日 )事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日(単位：円)

2頁

104

勘定科目

その他の積立金積立額(19)貸付原資積立金積立額
人件費積立金積立額
施設整備等積立金積立額
その他の積立金積立額
工賃変動額積立金積立額
設備等整備積立金積立額
建設積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

別紙３（⑪）△6,094,623

八雲日和生活介護36,887,667

八雲就労継続支援Ｂ型

30,793,044

合計

内部取引消去30,793,044

拠点区分合計至 令和 5年 3月31日 )事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日(単位：円)

3頁

105

94,223,784

87,378,254

87,378,254

固定資産

基本財産

建物

5,987,158

45,670

器具及び備品

長期前払費用

117,944,259

364,599

車輌運搬具

資産の部合計448,103

構築物

6,845,530

128,652

前払金

その他の固定資産155,620

原材料

4,514,050

4,514,050

未収金

未収金（拠点区分間）

7,959,150

10,914,390

預金

事業未収金

48,613

10,963,003

23,720,475

資産の部
当年度末

現金

現金預金

流動資産

勘定科目

第三号第四様式

128,609,148

59,8608,632,451

911,490

659,499

10,263,300

94,624,392

94,624,392

104,887,692

136,750

112,828

8,421,515

14,963,501

86,862

15,050,363

23,721,456

前年度末

貸借対照表

賞与引当金

職員預り金

預り金

1年以内返済予定拠点区分間借入金

その他の未払金（拠点区分間）

負債の部合計

拠点区分間長期借入金第一号基本金△10,664,889△14,190

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

国庫補助金等特別積立金△2,645,293 国庫補助金等特別積立金△546,891△211,396 基本金△3,417,770△7,246,138△7,246,138

勘定科目

その他の未払金△10,663,908 固定負債

△8,09842,7924,514,050

4,514,050△462,365△4,049,111△38,249

事業未払金△981 流動負債△4,087,360

増減（ 令和 5年 3月31日現在 ）117,944,259

90,250,172△10,286,721

30,793,044

44,457,128

44,457,128

15,000,000

15,000,000

純資産の部

27,694,087

17,898,000

17,898,000

856,000

122,463759

2,500,000

640,080

640,080

5,676,785

9,796,087

負債の部
当年度末

128,609,148

106,326,482△2,046,044

41,079,765

50,246,717

50,246,717

15,000,000

15,000,000

22,282,666

11,000,000

11,000,000

1,121,000

112,601

1,889

2,000,000

2,308,767

2,308,767

5,738,409

11,282,666

前年度末

1頁

△10,664,889△16,076,310△8,240,677△10,286,721△5,789,589△5,789,589

5,411,421

6,898,000

6,898,000△265,000

9,862△1,130500,000△1,668,687△1,668,687△61,624△1,486,579

増減(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 八雲日和

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
サービス契約一件あたりのリース総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当該会計年度に属する支給見込み額を計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。
①毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額。
②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。
徴収不能引当金の金額は、これを該当する金銭債権の金額から直接控除し、当該徴収不能引当金額を注記する。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度（１）全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度に加入している。
（２）当事業団職員退職手当支給規則により支給。ただし、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入しているため、その退職手当分を減額して支給する。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）八雲日和拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合計

前期末残高
94,624,392
94,624,392

当期増加額

当期減少額
7,246,138
7,246,138（単位：円）
当期末残高
87,378,254
87,378,254

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

106

別紙２

計算書類に対する注記
７．担保に供している資産
該当なし
計

円
円

計

円
円

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
当期末残高
87,378,254
448,103364,599
5,987,158

取得価額
減価償却累計額
156,217,501
68,839,247
2,341,940
1,893,837
10,170,850
9,806,251
21,391,482
15,404,324

建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産
合計

190,121,773

95,943,659

94,178,114

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合 計

徴収不能引当金の当期末残高7,959,150
7,959,150（単位：円）
債権の当期末
残高
7,959,150
7,959,150

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合 計

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

107

別紙４
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 八雲日和

財産目録( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

1頁

貸借対照
表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
現金

10,963,003
就労Ｂ

小口・釣銭

生活介護

小口

45,7332,880

小計(現金)
預金

八十二銀行

豊野支店262675

運転資金として

八十二銀行

豊野支店268248

運転資金としてながの農協共同組合

事業未収金

豊野支店

48,613
4,219,497
6,368,512

運転資金として２～３月分介護給付費

同左

コロナ感染対策助成金（自主検査・応援））
３月分就労作業収入

同左

２～３月分訓練給付費

同左

326,381

小計(預金)

10,914,390

小計(現金預金)10,963,003
3,370,963
28,000

同左

175,194
4,297,854

うどんおやき売上

87,139小計(事業未収金)

7,959,150

未収金
未収金（拠点区分間）

4,300,000
借入金

4,300,000

小春よりりんごの湯作業代

16,800

小春よりうどん代

1,250

事務局運営費返戻

196,000

原材料

棚卸

同左

前払金

４月分ＡＥＤ賃借料

同左

４月分防犯セキュリティ代

同左

小計(未収金（拠点区分間）)

4,514,050

小計(未収金)4,514,050
155,620
5,830
22,000

施設賠償責任保険料（生活・就労）

27,720

火災保険料（生活）71,520

おやつ

1,582

小計(前払金)128,652

流動資産合計23,720,475

２ 固定資産(１) 基本財産
建物

平成18年度[八]八雲日中活動総合センター改修
費[八]工房さくら 建物本体

平成28年度[八]工房さくら

建物電気設備

平成28年度[八]工房さくら

建物機械設備

平成28年度[八]工房さくら

建物消火設備

平成28年度[八]工房さくら

構築物舗装・縁石

平成28年度[八]工房さくら

構築物雨水排水平成28年度

33,576,650

32,077,452

1,499,198

88,072,922

20,344,842

67,728,080

9,244,518

4,335,674

4,908,844

23,999,979

11,255,986

12,743,993

163,282

142,870

20,412598,785

419,146

179,639561,365

263,277

298,088

小計(建物)

87,378,254

基本財産合計87,378,254(２) その他の固定資産
構築物[八]キッチン間仕切り

平成28年度[八]八雲日和移転あと改修

平成28年度[八]ウッドデッキ

平成28年度 利用者休憩用[八]物置

平成22年度 書庫用

108345,600

288,000

57,600753,840

502,560

251,280

742,500

603,278

139,222500,000

499,999

1

別紙４

財産目録
( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

小計(構築物)
車輌運搬具[八]ホンダステップワゴン白477

平成25年度 送迎用[八]トヨタノア1085

平成17年度[八]除雪機

平成20年度[八]三菱軽トラ270

平成22年度 農業用[八]スズキ軽販売車1063

平成25年度 販売用[八]ダイハツハイゼット1197

令和元年度 販売用

[八]ダイハツハイゼット1213

令和元年度 販売用

448,103
2,048,805

2,048,804

1

2,845,137

2,845,136

1

324,300

324,2991

780,450

780,449

1

1,984,598

1,984,597

1

1,093,780

911,483

182,297

1,093,780

911,483

182,297

128,750

128,749

小計(車輌運搬具)
器具及び備品[八]32型液晶テレビ

平成18年度 利用者娯楽用[八]ガス設備

平成18年度[八]衛生器具設備

平成18年度[八]給水設備

平成18年度[八]給湯設備

平成18年度[八]冷暖房機器設備

平成18年度[八]プロジェクター

平成30年度 利用者娯楽用[八]アクリルパネル３種類

令和2年度[八]遮光防炎カーテン

令和2年度[八]フード乾燥機

平成24年度 就労食品製造用[八]おやき包装機

令和2年度

就労食品製造用

[八]戸棚

令和2年度

就労食品製造用[八]両面式調理台

令和2年度

就労食品製造用[八]調理台令和2年度

就労食品製造用[八]ガス蒸し器

令和2年度

就労食品製造用[八]ミキサー（おやき）

令和2年度

就労食品製造用[八]ミキサー（うどん）

令和2年度

就労食品製造用[八]ミキサー（うどん）

令和2年度

就労食品製造用[八]製麺機令和2年度

就労食品製造用[八]ホンダステップワゴン白477

平成25年度 送迎用[八]三菱軽トラ270

平成22年度 就労農業用[八]スズキ軽販売車1063

平成25年度 就労販売用[八]ダイハツハイゼット1197

令和元年度 送迎・販売用[八]ダイハツハイゼット1213

令和元年度 送迎・販売用

利用者活動用364,599

535,127

535,126

1

1,586,160

1

1,300,719

1,300,718

1

1,494,507

1,494,506

1

3,520,486

3,363,282

157,204

151,200

77,17574,025200,032

52,091

147,941

252,780

175,891

76,889682,500

682,499

12,772,000

1,478,400

1,293,600

131,670

68,02963,641

134,200

69,33664,864

134,200

69,33664,864

870,650449,835

420,815

621,500

321,108

300,392

1,518,000

784,300

733,700

1,155,000

596,750

558,250

4,202,000

2,171,033

2,030,967
5,987,158

14,19014,190

8,580

8,580

7,300

7,300

7,800

7,800

7,800

小計(長期前払費用)

11,586,161

小計(器具及び備品)
長期前払費用

2頁

貸借対照
表価額

7,800
45,670その他の固定資産合計

6,845,530

固定資産合計94,223,784

資産合計

117,944,259

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

３月分超勤手当（生活介護）42,906

３月分職員賃金・超勤・支援（生活介護）
超勤差額調整（生活介護）284,536509

３月分社会保険料（生活介護）165,662

３月分銀行振込手数料（生活介護）5,445

３月分マット等リース料（生活介護）
３月分理学療法（生活介護）3,971
11,000

３月分新聞代（生活介護）

3,400

109

別紙４

財産目録
( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

3頁

貸借対照
表価額
98,603

３月分パフォーマンス料（生活介護）
３月分廃棄物処理料（生活介護）9,663

13,996

4,436
254,717

３月分工賃ボーナス

3,918,313

３月分超勤手当（就労Ｂ）

50,729３月分職員賃金・超勤（就労Ｂ）

245,549

３月分就労職員賃金

37,760

超勤差額調整（就労Ｂ）

875

３月分社会保険料

179,758

３月分振込手数料8,965

３月分水道光熱費（さくら）158,990

３月分新聞代3,056

３月分ガソリン代

32,585

３月分パフォーマンス料

5,173

３月分マットリース料

4,675

３月分廃棄物処理料

5,665

缶作業代・うどん売上振込手数料940

結の会販売手数料

11,186

職員諸手当（ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ加算差額に伴う）
非常勤職員（ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ加算差額に伴う）
法定福利費（ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ加算差額に伴う）

17,40084,878
11,444小計(事業未払金)
その他の未払金

5,676,785
640,080

看護師人件費他

453,975

支援手当（サンアップル）

3,588

ほのぼのシステム賃借料

182,517

小計(その他の未払金（拠点区分間）)

640,080

小計(その他の未払金)

640,080

1年以内返済予定拠点区分間借入 就労Ｂ
金
生活介護

2,000,000
500,000

小計(1年以内返済予定拠点区分間借入金)
預り金

利用者振込手数料・おやつ代

職員預り金

３月分職員所得税

2,500,000
759
32,819３月分職員住民税

71,500

３月支援手当・一時金差額社会保険料
３月分講師等所得税

17,1231,021

小計(職員預り金)
賞与引当金

減価償却
累計額

３月分ガス・電気・水道（生活介護）
３月分ガソリン（生活介護）

３月分工賃（就労）

その他の未払金（拠点区分間）(単位：円)
取得価額

令和4年度12～3月分（生活）122,463
277,000

令和4年度12～3月分（就労）579,000

小計(賞与引当金)
流動負債合計856,000
9,796,087

２ 固定負債
拠点区分間長期借入金

さくら建設時借入6,000,000

生活介護運転資金

11,898,000

小計(拠点区分間長期借入金)
固定負債合計110

17,898,000
17,898,000

別紙４

財産目録
( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

4頁

貸借対照
表価額

負債合計

27,694,087

差引純資産

90,250,172

111

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 小春日和

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目
事 収 就労支援事業収入
業 入 食品加工・販売事業収入
受託事業収入活動
障害福祉サービス等事業収入に自立支援給付費収入
よ訓練等給付費収入る

至 令和 5年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

1頁

備考

10,736,000
5,801,000
4,935,000

10,084,241
5,159,460
4,924,781

651,759
641,540 弁当・ｼﾞﾝｷﾞｽｶﾝ用たれ
10,219 清掃・部品・ｷﾉｺ工場

48,547,000
47,205,000
47,205,000

47,732,915
46,411,427
46,411,427

814,085
793,573793,573 移行利用率1.9名

・箱折・土産品瓶詰等

収
支特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入(単位：円)

差異(A)-(B)1,060,000
282,000
282,000
1,000
419,000
10,000409,000

1,044,970
276,518
276,51860
437,258
28,800408,458

就労Ｂ利用率18.9名
定着5名
15,030 利用者食事料

5,482
5,482 特例交付金940△18,258△18,800 長野養護学校他実習生
542 自販機販売手数料他・価格高騰対策支援金
180,000円
自主検査費用補助金
9,000円ｻｰﾋﾞｽ継続支援事業
補助金90,000円
小学校休業等対応助成金
83,075円

事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
俸給
諸手当
非常勤職員給与支出

59,703,000
35,800,000
15,943,000
10,517,000
5,426,000
15,192,000

58,254,474
33,106,956
14,562,762
9,313,821
5,248,941
14,217,480

1,448,526
2,693,044
1,380,238 正規職員3名
1,203,179
177,059
974,520 非常勤職員5名

4,665,000
3,305,000
1,203,000
85,000130,000
879,000
16,000460,000
49,000451,000
32,0004,268,000
129,000
100,000
125,000
181,000
100,000
179,000
10,000130,000
378,000

4,326,714
2,762,015
1,093,469
10,00083,633
835,030
4,520
350,261
48,210332,382
4,510
3,387,470
87,29773,18031,17087,8348,250
150,610
37,695351,278

338,286
542,985
109,531 利用者食事材料費
75,000 消毒液・救急ｾｯﾄ等
46,367 新聞代・環境整備他
43,970
11,480 灯油
109,739 ｺﾞﾑ手袋・ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙ他
790 施設賠償責任保険
118,618 ｶﾞｿﾘﾝ代・車検整備等
27,490880,530
41,703 健康診断・予防接種等
26,820 会議・実習同行等
93,830 各種研修・ﾃｷｽﾄ代
93,166 事務用品
91,750 厨房内水道
28,390 電話代・切手代
10,00092,305 ｸﾞﾙｰﾌﾟだより・広告料
26,722 廃棄物処理料・防犯

169,000

130,868

38,132 振込手数料・367,000
1,488,000
250,000
429,000
67,00030,000136,000

304,210
1,439,195
240,000
381,833
23,10020,95020,000

パート2名
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出

ｾｷｭﾘﾃｨ
手数料支出

退職年金事務手数料
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出

112

62,790 火災・公用車任意保険
48,805 ﾏｯﾄ類・AED・公用車
10,000 職員駐車場代
47,167 自動車税・車検印紙代
43,900 消防設備点検
9,050 区費・ETCｶｰﾄﾞ年会費
116,000 年賀用粗品代

第一号第四様式

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
食品加工・販売事業支出
受託事業支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支

至 令和 5年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

(単位：円)

差異(A)-(B)2頁

備考

10,736,000
3,473,000
3,473,000
7,263,000
2,553,000
4,710,000
54,109,000
5,594,000

10,066,100
3,045,709
3,045,709
7,020,391
2,315,496
4,704,895
49,322,541
8,931,933

669,900
427,291
427,291 弁当・ｶﾌｪ材料費
242,609237,504
5,105 利用者工賃
4,786,459△3,337,933

2,400,000
2,566,000

2,400,000
2,410,528

155,472 福祉医療機構

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収
その他の活動収入計(7)の 入
他 支 拠点区分間長期借入金返済支出の 出 拠点区分間繰入金支出
活
動
に
よ
る
収
支

事務局へ
712,000円
全事協退職年金142,560円
退職積立金379,968円
事務局運営費987,000円
退職積立追加補填金
189,000円

9,000
9,000
4,975,000△4,975,000

8,471
8,471
4,818,999△4,818,999

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)619,000

4,112,934△3,493,934

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)7,894,000
8,513,000

7,894,762
12,007,696△762△3,494,696

その他の活動による支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)113

529
529 R2補助金消費税
156,001△156,001

114

勘定科目

事業活動収入計(1)

保険料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出

燃料費支出
消耗器具備品費支出

保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出

非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出

俸給
諸手当

支 人件費支出
出 職員給料支出

その他の収入受入研修費収入
雑収入

受取利息配当金収入

事 収 就労支援事業収入
業 入 食品加工・販売事業収入
活
受託事業収入動
障害福祉サービス等事業収入に自立支援給付費収入
よ訓練等給付費収入る
特定費用収入収その他の事業収入
支補助金事業収入

別紙３（⑩）

467,816

467,816

110,450

36,284
2,405
61,637
21,67390,738155,162

597,925
12,224
66,18026,00015,172

13,642
7,232
203,080

217,837

180,000
4,552,356
6,122,438
2,819,784
1,839,712
980,072
2,481,111
821,543551,870
110,079

180,000

467,816
3,904,540
3,769,180
3,769,180
105,750
29,61029,610467,816

小春就労移行支援

9,616,425
5,159,460
4,456,965
41,905,041
40,718,913
40,718,913
939,220
246,908
246,90860
257,258
28,800228,458
51,778,784
25,351,386
10,338,846
6,538,726
3,800,120
11,736,369
3,276,171
2,198,145
983,390
10,00083,633
617,193
4,520
336,619
40,978117,3024,510
2,780,941
71,1196,420
5,170
72,662
8,250
110,256
35,290289,641
109,195
213,472
1,284,033
240,000
271,383
23,10020,95020,0009,598,284
3,045,709
3,045,709
6,552,575

小春就労継続支援B型

4,070

8,604
3,954
580

12,000229,000
12,0001,923,334
1,633,132
1,404,132
935,383
468,749

1,923,334
1,923,334
1,923,334

小春就労定着支援

10,084,241
5,159,460
4,924,781
47,732,915
46,411,427
46,411,427
1,044,970
276,518
276,51860
437,258
28,800408,458
58,254,474
33,106,956
14,562,762
9,313,821
5,248,941
14,217,480
4,326,714
2,762,015
1,093,469
10,00083,633
835,030
4,520
350,261
48,210332,382
4,510
3,387,470
87,29773,18031,17087,8348,250
150,610
37,695351,278
130,868
304,210
1,439,195
240,000
381,833
23,10020,95020,00010,066,100
3,045,709
3,045,709
7,020,391

合計

至 令和 5年 3月31日 ）

資金収支明細書（ 自 令和 4年 4月 1日
内部取引消去10,084,241
5,159,460
4,924,781
47,732,915
46,411,427
46,411,427
1,044,970
276,518
276,51860
437,258
28,800408,458
58,254,474
33,106,956
14,562,762
9,313,821
5,248,941
14,217,480
4,326,714
2,762,015
1,093,469
10,00083,633
835,030
4,520
350,261
48,210332,382
4,510
3,387,470
87,29773,18031,17087,8348,250
150,610
37,695351,278
130,868
304,210
1,439,195
240,000
381,833
23,10020,95020,00010,066,100
3,045,709
3,045,709
7,020,391

拠点区分合計(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 小春日和

1頁

115

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

施設整備等収入計(4)

る
収
支

に
よ

1,825,005
7,616,684
9,441,689

2,106,245
278,078
2,384,323

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)10,025,023△10,025,023

2,016,552
8,471
8,471
8,000,000

2,315,496
4,237,079
39,928,756
11,850,028

小春就労継続支援B型

2,706,062
5,293,938

8,000,000
8,000,000
2,400,000
306,062

467,816
7,740,049△3,187,693

小春就労移行支援

181,684

181,684

87,914△87,91487,914

1,653,736
269,598

小春就労定着支援

7,894,762
12,007,696

4,112,934

12,818,999△4,818,999

8,000,000
8,000,000
2,400,000
2,410,528
8,471
8,471
8,000,000

2,315,496
4,704,895
49,322,541
8,931,933

合計

至 令和 5年 3月31日 ）

資金収支明細書（ 自 令和 4年 4月 1日

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)サービス区分間長期貸付金支出の 出 拠点区分間繰入金支出活
その他の活動による支出動
その他の活動による支出の 入
その他の活動収入計(7)他 支 拠点区分間長期借入金返済支出

そ 収 サービス区分間長期借入金収入

支

よ
る
収

備 出
等
に

設 入
整 支

施 収

勘定科目

食品加工・販売事業支出
受託事業支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

別紙３（⑩）△8,000,000△8,000,000△8,000,000△8,000,000

内部取引消去7,894,762
12,007,696

4,112,934

4,818,999△4,818,999

2,400,000
2,410,528
8,471
8,471

2,315,496
4,704,895
49,322,541
8,931,933

拠点区分合計(単位：円)

2頁

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 小春日和

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
サ 収 就労支援事業収益｜ 益

食品加工・販売事業収益

ビ

受託事業収益活動10,084,241
5,159,460

9,099,447
5,056,974(単位：円)

増減(A)-(B)備考984,794
102,486 弁当・ｼﾞﾝｷﾞｽｶﾝ用たれ

4,924,781

4,042,473

自立支援給付費収益36,595,621
35,674,326

11,137,294
10,737,101

訓練等給付費収益

46,411,427

35,674,326

10,737,101 移行1.9名､就B 18.9名

1,044,970
276,518

842,840
78,455

増特定費用収益減その他の事業収益の補助金事業収益882,308 清掃・部品・ｷﾉｺ工場

202,130 利用者食事料
198,063276,518

78,45557,817,156

45,695,068

12,122,088

職員給料

33,123,956
13,633,762

33,160,119
14,025,041△36,163△391,279 正規３名

俸給9,313,821

10,226,658△912,837

諸手当

4,319,941
946,000
14,217,480
4,326,714

3,798,383
929,000
13,786,446
4,419,632

521,558
17,000431,034 非常勤５名・ﾊﾟｰﾄ２名△92,918

2,762,015
1,093,469

2,352,134
856,890409,881236,579 利用者食事材料費

10,00083,633
835,030

35,35070,389744,636△25,350 消毒・救急箱中身他
13,244 新聞代・環境整備他
90,3944,520
350,261
48,2104,834
343,571
46,950△314 灯油代
6,690 ｺﾞﾑ手袋・ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙ他
1,260 施設賠償責任保険料

332,382
4,510

249,51482,868 ｶﾞｿﾘﾝ代・車検整備他
4,510

3,387,470
87,29773,18031,17087,8348,250
150,610
37,695351,278
130,868
304,210
1,439,195
240,000
381,833
23,10020,95020,00010,084,241
3,063,850
3,063,850
7,020,391
2,315,496
4,704,895
3,281,001

2,952,839
77,0553,000
27,76084,35858,300155,245
42,908329,793
127,203
210,810
1,459,101
240,000
71,00023,10010,05033,156
9,099,447
3,122,371
3,122,371
5,977,076
1,809,444
4,167,632
3,281,001

434,631
10,242 健康診断・予防接種補70,180 会議・実習同行等
3,410 各種講習・テキスト代
3,476 事務用品
△50,050 ﾉｰﾄPCｱｸｾｽ不具合△4,635 電話代・切手代△5,213 ｸﾞﾙｰﾌﾟだより・広告料
21,485 廃棄物処理・防犯
3,665 振込・退職年金事務
93,400 火災・自賠責・任意保△19,906 ﾏｯﾄ類・AED・公用車他

サービス活動収益計(1)

部
費 人件費
用

前年度決算(B)47,732,915
46,411,427

障害福祉サービス等事業収益ス

至 令和 5年 3月31日 )当年度決算(A)

賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
食品加工・販売事業費
受託事業費
減価償却費

116

198,063 特例交付金

職員駐車場代310,833 自動車税・重量税・印
消防設備点検10,900 区費・ETCｶｰﾄﾞ年会費△13,156 年賀用粗品代
984,794△58,521△58,521 弁当・ｶﾌｪ材料費
1,043,315 利用者工賃含506,052
537,2631頁

第二号第四様式

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)至 令和 5年 3月31日 )当年度決算(A)

前年度決算(B)△2,153,982△2,153,982△2,153,982△2,153,982(単位：円)

増減(A)-(B)備考50,484,701

48,691,558

1,793,143

7,332,455
60△2,996,490
96

10,328,945△36｜ 益 その他のサービス活動外収益

437,258

61,175376,083

ビ

受入研修費収益ス

雑収益

28,800408,458

12,50048,67516,300359,783 ｺﾛﾅ小学校休業等助成

437,318
8,471

61,271

376,047
8,471

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益活
動
サービス活動外収益計(4)外増 費 その他のサービス活動外費用
減 用

雑損失

8,471
サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

8,471

8,471
428,847
7,761,302

61,271△2,935,219

8,471
367,576
10,696,521

2,410,528
2,410,528△2,410,528

2,269,038
2,269,038△2,269,038

141,490 退職積立金他
141,490△141,490

5,350,774△5,204,257

10,555,031

特 収
別 益
特別収益計(8)増減 費 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)の 用部

特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰

前期繰越活動増減差額(15)5,350,774
27,085,234△5,204,257
32,289,491

10,555,031△5,204,257

越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)32,436,008

27,085,234

5,350,774

32,436,008

27,085,234

5,350,774

活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増

貸付原資積立金取崩額

減

人件費積立金取崩額

差施設整備等積立金取崩額

額

その他の積立金取崩額の工賃変動額積立金取崩額

部

設備等整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(19)貸付原資積立金積立額
人件費積立金積立額
施設整備等積立金積立額
その他の積立金積立額
工賃変動額積立金積立額
設備等整備積立金積立額
建設積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

117

2頁

118

勘定科目

サ 収 就労支援事業収益｜ 益 食品加工・販売事業収益
受託事業収益ビ
障害福祉サービス等事業収益ス
自立支援給付費収益
活訓練等給付費収益
動
特定費用収益増その他の事業収益減
補助金事業収益のサービス活動収益計(1)
部費 人件費
用 職員給料
俸給
諸手当
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費

別紙３（⑪）

467,816

467,816

110,450

36,284
2,405
61,637
21,67390,738155,162

597,925
12,224
66,18026,00015,172

13,642
7,232
203,080

217,837

467,816
3,904,540
3,769,180
3,769,180
105,750
29,61029,6104,372,356
6,125,438
2,547,784
1,839,712
708,072
275,000
2,481,111
821,543551,870
110,079

467,816

小春就労移行支援

9,616,425
5,159,460
4,456,965
41,905,041
40,718,913
40,718,913
939,220
246,908
246,908
51,521,466
25,365,386
9,681,846
6,538,726
3,143,120
671,000
11,736,369
3,276,171
2,198,145
983,390
10,00083,633
617,193
4,520
336,619
40,978117,3024,510
2,780,941
71,1196,420
5,170
72,662
8,250
110,256
35,290289,641
109,195
213,472
1,284,033
240,000
271,383
23,10020,95020,0009,616,425
3,063,850
3,063,850
6,552,575

小春就労継続支援B型

4,070

8,604
3,954
580

12,000229,000
12,0001,923,334
1,633,132
1,404,132
935,383
468,749

1,923,334
1,923,334
1,923,334

小春就労定着支援

10,084,241
5,159,460
4,924,781
47,732,915
46,411,427
46,411,427
1,044,970
276,518
276,518
57,817,156
33,123,956
13,633,762
9,313,821
4,319,941
946,000
14,217,480
4,326,714
2,762,015
1,093,469
10,00083,633
835,030
4,520
350,261
48,210332,382
4,510
3,387,470
87,29773,18031,17087,8348,250
150,610
37,695351,278
130,868
304,210
1,439,195
240,000
381,833
23,10020,95020,00010,084,241
3,063,850
3,063,850
7,020,391

合計

内部取引消去至 令和 5年 3月31日 )事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日
10,084,241
5,159,460
4,924,781
47,732,915
46,411,427
46,411,427
1,044,970
276,518
276,518
57,817,156
33,123,956
13,633,762
9,313,821
4,319,941
946,000
14,217,480
4,326,714
2,762,015
1,093,469
10,00083,633
835,030
4,520
350,261
48,210332,382
4,510
3,387,470
87,29773,18031,17087,8348,250
150,610
37,695351,278
130,868
304,210
1,439,195
240,000
381,833
23,10020,95020,00010,084,241
3,063,850
3,063,850
7,020,391

拠点区分合計(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 小春日和

1頁

119

勘定科目

食品加工・販売事業費
受託事業費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益ビ
雑収益ス
活動
サービス活動外収益計(4)外増 費 その他のサービス活動外費用
減 用 雑損失
サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増減 費 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)の 用
特別増減差額(10)=(8)-(9)部
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)繰
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)越活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増 貸付原資積立金取崩額
減 人件費積立金取崩額
差 施設整備等積立金取崩額
額 その他の積立金取崩額の 工賃変動額積立金取崩額
部 設備等整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(19)貸付原資積立金積立額
人件費積立金積立額
施設整備等積立金積立額
その他の積立金積立額
工賃変動額積立金積立額
設備等整備積立金積立額
建設積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

別紙３（⑪）

2,016,552
2,016,552△2,016,552
9,792,864

9,792,864
15,994,194
25,787,058

25,787,058△4,623,774
11,091,040
6,467,266

6,467,266

257,318
8,471
8,471
8,471
248,847
11,809,416

2,315,496
4,237,079
371,696△371,696△371,696
39,960,897
11,560,569
60
257,258
28,800228,458

小春就労継続支援B型

306,062
306,062△306,062△4,623,774

180,000△4,317,712

180,000

180,000

180,000

467,816
2,909,305△1,782,286△1,782,286
8,870,068△4,497,712

小春就労移行支援

181,684

181,684

181,684

87,91487,914△87,914
181,684

269,598

1,653,736
269,598

小春就労定着支援

32,436,008

5,350,774
27,085,234
32,436,008

2,410,528
2,410,528△2,410,528
5,350,774

437,318
8,471
8,471
8,471
428,847
7,761,302

2,315,496
4,704,895
3,281,001△2,153,982△2,153,982
50,484,701
7,332,455
60
437,258
28,800408,458

合計

内部取引消去至 令和 5年 3月31日 )事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日

32,436,008

5,350,774
27,085,234
32,436,008

2,410,528
2,410,528△2,410,528
5,350,774

437,318
8,471
8,471
8,471
428,847
7,761,302

2,315,496
4,704,895
3,281,001△2,153,982△2,153,982
50,484,701
7,332,455
60
437,258
28,800408,458

拠点区分合計(単位：円)

2頁

120

66,078,642

16,000,000

50,078,642

基本財産

土地

建物

22,680

長期前払費用

85,786,865

1,155,524

器具及び備品

資産の部合計

1,814,727

644,820

車輌運搬具

建物

3,637,751

69,716,393

固定資産

その他の固定資産

16,369原材料

9,436,052

6,618,051

預金

事業未収金

6,618,051

16,070,472

資産の部
当年度末

現金預金

流動資産

勘定科目

第三号第四様式

84,281,111

22,6801,486,109

2,498,316

685,931

4,693,036

52,304,358

16,000,000

68,304,358

72,997,394

34,5106,424,948

4,824,259

4,824,259

11,283,717

前年度末

貸借対照表

946,000

負債の部合計

拠点区分間長期借入金第一号基本金1,505,754△330,585

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

国庫補助金等特別積立金△683,589 国庫補助金等特別積立金△41,11185,786,865

76,794,458

5,350,774

32,436,008

28,358,450

28,358,450

16,000,000

16,000,000

純資産の部

8,992,407

1,600,000

1,600,000

153,269

賞与引当金2,400,000

380,586

380,586

3,512,552

7,392,407

負債の部
当年度末

職員預り金

1年以内返済予定拠点区分間借入金

その他の未払金（拠点区分間）△1,055,285 基本金△2,225,716△2,225,716

勘定科目

その他の未払金

事業未払金△3,281,001 固定負債

△18,141

3,011,104

1,793,792

1,793,792

4,786,755 流動負債

増減

（ 令和 5年 3月31日現在 ）84,281,111

73,597,666△5,204,257

27,085,234

30,512,432

30,512,432

16,000,000

16,000,000

10,683,445

4,000,000

4,000,000

929,000

81,1202,400,000

8,000

8,000

3,265,325

6,683,445

前年度末

1頁

1,505,754

3,196,792

10,555,031

5,350,774△2,153,982△2,153,982△1,691,038△2,400,000△2,400,000

17,00072,149372,586

372,586

247,227

708,962

増減(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 小春日和

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
サービス契約一件あたりのリース総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当該会計年度に属する支給見込み額を計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。
①毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額。
②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。
徴収不能引当金の金額は、これを該当する金銭債権の金額から直接控除し、当該徴収不能引当金額を注記する。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度（１）全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度に加入している。
（２）当事業団職員退職手当支給規則により支給。ただし、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入しているため、その退職手当分を減額して支給する。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）小春日和拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
16,000,000
52,304,358
68,304,358

当期増加額

当期減少額
2,225,716
2,225,716（単位：円）
当期末残高
16,000,000
50,078,642
66,078,642

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

円
円

計

121

別紙２

計算書類に対する注記
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

土地
建物
建物
車輌運搬具
器具及び備品合計（単位：円）
当期末残高
16,000,000
50,078,642
644,820
1,814,727
1,155,524
69,693,713

取得価額
減価償却累計額
16,000,000
74,190,566
24,111,924
755,690
110,870
4,093,357
2,278,630
2,063,600
908,076
97,103,213
27,409,500

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合 計

徴収不能引当金の当期末残高9,436,052
9,436,052（単位：円）
債権の当期末
残高
9,436,052
9,436,052

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合 計

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

122

別紙４
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 小春日和

財産目録( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

1頁

貸借対照
表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
預金

6,618,051
八十二銀行

豊野支店

普通288913

運転資金として6,618,051

小計(現金預金)事業未収金

２月分訓練給付費（移行）同左

３月分訓練給付費（移行）同左

松本市サービス継続支援補助金（移行）
２月分訓練給付費（就労Ｂ）

同左

３月分訓練給付費（就労Ｂ）

同左

２月分訓練給付費（就労定着）

同左

３月分訓練給付費（就労定着）

同左

３月分ジンギスカン用たれ代（ＨＥ
ＲＯ ｓｔｙｌｅ）
３月分弁当代（八雲日和）

同左

３月分弁当代（こぶし）同左

３月分弁当代（佐藤・土屋・尾島・越）
３月分弁当代（佐藤幸・平井・藤澤）
３月分弁当代（みのちＧＨセンター）
３月分弁当代（武田・宮澤・山浦）

同左

３月分弁当代（移行職員２名）

同左

３月分弁当代（就労Ｂ職員６名）

同左

３月分利用料（移行利用者２名）

同左

３月分利用料（就労Ｂ利用者２１名）
３月分自動販売機販売手数料（㈱伊藤園）
２月分作業料（ズーク）同左

２月分作業料（フルプロ）

同左

３月分作業料（チャーリーのえのき工場）
３月分作業料（桜井甘精堂）

同左

３月分作業料（麻場）

同左

３月分作業料（ＤＭノバフォーム）

同左

３月分作業料（ズーク）同左

３月分作業料（泉平ハイツ）

同左

３月分作業料（工房さくら）

同左

３月分作業料（フルプロ）

同左

３月分作業料（中村順次）

同左

３月分作業料（長野藤本商会）

同左

6,618,051
272,884
319,834
90,000

同左

3,336,032
4,049,403
187,554
199,342
19,440

同左

230,030
50,92028,410

同左

19,850

同左

27,690

同左

36,96010,47034,77010,00090,790

同左

1,492

同左

69,488
7,005
47,300

同左

19,975
14,393
10,300126,01464,776
11,52027,70021,200510

小計(事業未収金)
原材料

9,436,052

棚卸（就労Ｂ）

16,369流動資産合計16,070,472

２ 固定資産(１) 基本財産
土地[小]小春日和土地

平成24年度 第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に

建物[小]小春日和建物

平成24年度使用している16,000,000
74,190,566

16,000,000
24,111,924

基本財産合計50,078,642
66,078,642(２) その他の固定資産
建物

[小]物置

令和2年度

[小]店舗間仕切壁

令和2年度

保管用

小計(建物)

123

195,690

33,870560,000

77,000161,820
483,000
644,820

別紙４

財産目録( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目
車輌運搬具

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

[小]トヨタノア3864

令和元年度 就労・送迎用[小]ダイハツトール3925

令和元年度 就労・送迎用(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

2,554,910

1,422,230

1,538,447

856,400

小計(車輌運搬具)
器具及び備品[小]ノートパソコン

令和2年度

事務用

[小]ノートパソコン

令和2年度

事務用

[小]ノートパソコン

令和2年度

事務用

[小]ノートパソコン

令和2年度

事務用

[小]カフェテーブル・椅子セット

令和2年度

カフェ用

[小]ネットワーク型ＨＤＤ

令和2年度

事務用

[小]エアコン(倉庫)

令和2年度

倉庫

[小]製氷機

令和2年度

カフェ用

[小]ゆで麺機

令和2年度

カフェ用

[小]トヨタノア3864

令和元年度 就労・送迎用[小]ダイハツトール3925

令和元年度 就労・送迎用

小計(長期前払費用)

1,132,680
682,047
1,814,727

124,850

72,82952,021

124,850

72,82952,021

124,850

72,82952,021

124,850

72,82952,021

986,700

339,177

647,523

149,600

82,28067,320121,000

52,201

68,799125,400

52,352

73,048

181,500

90,75090,750小計(器具及び備品)
長期前払費用

2頁

貸借対照
表価額

1,155,524
12,76012,760

9,920

9,920
22,680その他の固定資産合計

3,637,751

固定資産合計69,716,393

資産合計

85,786,865

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

３月分職員超勤手当（移行）同左

3/21～3/31非常勤職員賃金（移行）同左

3/21～3/31特定支援業務手当(移行）同左

３月分社会保険料（移行正規・非常
勤）
4～9月分超過勤務手当差額(移行正規・非常勤)
R4ベースアップ加算追及分(移行正規・非常勤)
R4ベースアップ加算追及分社会保険料(移行)３月分利用者工賃（移行２名）

同左

Ｒ４年度利用者ボーナス（移行２名）
３月分電気料(移行)同左

３月分上下水道料（移行）同左

３月分八十二銀行手数料（移行）同左

３月分廃棄物処理料（移行）同左

３月分マット類賃借料（移行）同左

３月分ＡＥＤ賃借料（移行）同左

３月分コピー機パフォーマンス料（
移行）
３月分ガソリン代（移行）同左

３月分職員超勤手当（就労Ｂ）

同左

３月分職員通勤手当ＥＴＣ利用分（
就労Ｂ）
3/21～3/31分非常勤職員賃金（就労Ｂ）
3/21～3/31分非常勤職員通勤手当（就労Ｂ）
3/21～3/31分非常勤職員超勤・休出手当（就労Ｂ）
3/21～3/31分特定支援業務手当（就労Ｂ）
3/21～3/31分非常勤職員賃金改善一時金(就労Ｂ)
３月分社会保険料（就労Ｂ正規・非常勤）
4～9月分超過勤務手当差額(就労Ｂ正規・非常勤)
R4ベースアップ加算追及分(就労Ｂ正規・非常勤)

同左

26,39463,8881,860
70,972

同左

115

同左

18,898

同左

1,365

同左

31,690142,906

同左

14,693
5,421
1,386
1,521
1,532
759
1,184

同左

4,362
49,666
34,630

同左

296,872

同左

642

同左

10,485

同左

8,175

同左

486

同左

222,628

同左

268

同左

62,832

124

別紙４

財産目録
( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

R4ベースアップ加算追及分社会保険料(就労Ｂ)
３月分利用者工賃（就労Ｂ２６名）

同左

Ｒ４年度利用者ボーナス（就労Ｂ２５名）
３月分新聞代（就労Ｂ）

同左

３月分電気料（就労Ｂ）

同左

３月分上下水道料（就労Ｂ）

同左

３月分ガス料金（就労Ｂ）

同左

３月分八十二銀行手数料（就労Ｂ）

同左

３月分廃棄物処理料（就労Ｂ）

同左

３月分マット類賃借料（就労Ｂ）

同左

３月分ＡＥＤ賃借料（就労Ｂ）

同左

３月分コピー機パフォーマンス料（
就労Ｂ）
３月分ガソリン代（就労Ｂ）

同左

３月分雑排水汚泥収集運搬処理料（
就労Ｂ）
３月分弁当材料（就労Ｂ）

同左

3頁

貸借対照
表価額

306,980
1,505,983

同左

2,528
83,25730,72024,268
7,854
8,621
8,683
4,301
6,711

同左

24,721
8,800

同左

405,291

その他の未払金

3,512,552
380,586

事務局運営費（最終）同左

ほのぼのシステム及びＵＴＭ賃借料（移行）
ほのぼのシステム及びＵＴＭ賃借料（就労Ｂ）
３月りんごの湯八雲日和就労分（就労Ｂ）
３月分カフェ材料（八雲うどん）（就労Ｂ）
応援職員派遣期間宿泊代（移行）同左

Ｒ４こぶし出納職員人件費一部返金(
就労Ｂ)

同左

1年以内返済予定拠点区分間借入 施設整備・資金借入Ｒ５年度償還
金３月分住民税・所得税
職員預り金
賞与引当金

減価償却
累計額

8,204

同左

小計(事業未払金)

その他の未払金（拠点区分間）(単位：円)
取得価額

令和４年度１２～３月分

177,000
13,566

同左

76,876

同左

16,800

同左

1,250

同左

56,85038,244小計(その他の未払金（拠点区分間）)

380,586

小計(その他の未払金)

380,586

同左

2,400,000

同左

153,269

同左

946,000

流動負債合計7,392,407

２ 固定負債
拠点区分間長期借入金

1,600,000

固定負債合計1,600,000

負債合計

8,992,407

差引純資産

76,794,458

125

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 長野市地域活動支援センターこぶし

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目
事 収 障害福祉サービス等事業収入
業 入 その他の事業収入
受託事業収入活
その他の事業収入
動
受取利息配当金収入に
事業活動収入計(1)よる 支 人件費支出
収 出 職員給料支出
俸給支
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
本人支給金支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
施設整備等収入計(4)
設 入
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収
その他の活動収入計(7)の 入
他 支 拠点区分間繰入金支出
の 出
活
動
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

至 令和 5年 3月31日 ）予算(A)9,484,000
9,484,000
9,100,000
384,000

決算(B)9,484,000
7,240,000
917,000
917,000
5,457,000
866,000
1,323,000
51,00066,000377,000
53,00042,000734,000
485,000
26,00011,00027,000136,000
26,00063,00045,000134,000
9,000
5,000
3,000
9,048,000
436,000

9,476,985
9,476,985
9,100,000
376,98520
9,477,005
7,239,387
916,925
916,925
5,456,997
865,465
1,321,509
50,83066,000376,985
52,60941,175733,910
480,10925,75910,85926,200135,637
25,90062,70044,300133,134
8,400
5,000
2,220
9,041,005
436,000

436,000

436,000

436,000△436,000

436,000△436,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)126(単位：円)

差異(A)-(B)

1頁

備考

7,015
7,015
指定管理料

7,015 作業収入
△20
6,995
613
75
75 兼務職員3名
3 3.5名
535
1,491
170
15
391
825
90 公用車修理・ｶﾞｿﾘﾝ代
4,891
241
141
800 漏水・給湯器
363
100
300
700
866
600
780
6,995

福祉医療機構
178,000円
事務局
258,000円

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 長野市地域活動支援センターこぶし

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日 )(単位：円)

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

サ 収 障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益

9,476,985
9,476,985

9,227,196
9,227,196

249,789249,789

ビ

受託事業収益9,100,000

8,885,000

215,000ス

その他の事業収益

376,985
9,476,985

342,196
9,227,196

34,789249,789

7,239,387

7,764,549△525,162

916,925
916,925

1,271,118
1,271,118△354,193△354,193

5,456,997

5,724,156△267,159

865,465

769,275

96,1901,321,509
50,830661,82273,466659,687△22,636｜ 益

サービス活動収益計(1)活動 費 人件費
増 用
減

職員給料
俸給

の

非常勤職員給与

部

法定福利費
事業費
保健衛生費

増減(A)-(B)

教養娯楽費

66,0009,087

56,913

本人支給金376,985
52,60941,175733,910342,196
35,96139,010162,10234,78916,6482,165
571,808

480,10925,759462,280
20,06917,8295,690

28,837

通信運搬費

10,85926,200135,637

131,732△17,978
26,2003,905

広報費

25,9002,536△36,630△2,255

消耗器具備品費
保険料
車輌費
事務費
福利厚生費
事務消耗品費
修繕費

手数料62,70023,364
36,63064,955

保険料

44,300133,134

22,800130,893

21,500
2,241

3,000

8,400
2,000
2,220

業務委託費

賃借料
租税公課
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益

8,400
5,000
2,220
695,947△688,340△688,340
9,048,612
428,37320

695,947△688,340△688,340
8,896,258
330,93822

152,354
97,435
△2

20

22

△2

20
428,39322
330,960△2
97,433436,000

393,000

43,000

｜ 益
ビ
ス
活
動
外
増

サービス活動外収益計(4)

減 費
の 用
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収
別 益
増

特別収益計(8)減 費 拠点区分間繰入金費用

127

備

考

1頁

第二号第四様式

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
特別費用計(9)の 用部

特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

至 令和 5年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)436,000△436,000

393,000△393,000

43,000△43,000△7,607△62,040

54,433△7,607△62,040

54,43322,092
14,485

84,13222,092△62,040△7,607

14,48522,092△7,607

法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰

前期繰越活動増減差額(15)越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)

活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増

貸付原資積立金取崩額

減

人件費積立金取崩額

差施設整備等積立金取崩額

額

その他の積立金取崩額の工賃変動額積立金取崩額

部

設備等整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(19)貸付原資積立金積立額
人件費積立金積立額
施設整備等積立金積立額
その他の積立金積立額
工賃変動額積立金積立額
設備等整備積立金積立額
建設積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

128

備

考

2頁

129

870,754855,444

15,310その他の固定資産

車輌運搬具

長期前払費用

1,540,274

870,754

資産の部合計40,965

固定資産

2,405

2,405

前払金

立替金

立替金

38,244

38,244

未収金

未収金（拠点区分間）

36,922550,984

預金

事業未収金

550,984

669,520

資産の部
当年度末

現金預金

流動資産

勘定科目

第三号第四様式

2,171,489

15,3101,551,391

1,566,701

1,566,701

41,17528,886

534,727

534,727

604,788

前年度末

貸借対照表

負債の部合計職員預り金

預り金

その他の未払金（拠点区分間）

その他の未払金

事業未払金

勘定科目

△631,215

1,540,274

870,754

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△7,607

14,485856,269

856,269

純資産の部

669,520

43,44953,281

258,000

258,000

314,790669,520

負債の部
当年度末(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

国庫補助金等特別積立金△695,947 国庫補助金等特別積立金△695,947△695,947

△210

2,405

2,405

38,244

38,244

8,036

16,257

16,25764,732 流動負債

増減

（ 令和 5年 3月31日現在 ）2,171,489

1,566,701△62,040

22,092

1,544,609

1,544,609

604,788

87,283242,780

242,780

274,725

604,788

前年度末

1頁△631,215△695,947

54,433△7,607△688,340△688,340

64,73243,449△34,002

15,22015,22040,06564,732

増減(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 長野市地域活動支援センターこぶし別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
サービス契約一件あたりのリース総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当該会計年度に属する支給見込み額を計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。
①毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額。
②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。
徴収不能引当金の金額は、これを該当する金銭債権の金額から直接控除し、当該徴収不能引当金額を注記する。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度（１）全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度に加入している。
（２）当事業団職員退職手当支給規則により支給。ただし、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入しているため、その退職手当分を減額して支給する。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）長野市地域活動支援センター拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

該当なし
合計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

円
円

計

130

別紙２

計算書類に対する注記
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

車輌運搬具
合計

（単位：円）
当期末残高855,444855,444

取得価額
減価償却累計額
2,783,790
1,928,346
2,783,790
1,928,346

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
前払金
合 計

徴収不能引当金の当期末残高

36,92240,96577,887（単位：円）
債権の当期末
残高
36,92240,96577,887

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合 計

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

131

別紙４
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 長野市地域活動支援センターこぶし

財産目録( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

1頁

貸借対照
表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
預金550,984
八十二銀行豊野支店普256966

運転資金として550,984

小計(現金預金)事業未収金

靴下等作業工賃３月分

同左

ボルト作業工賃３月分

同左

550,984
32,2034,719

小計(事業未収金)

36,922

未収金
未収金（拠点区分間）

38,244
Ｒ４年度出納職員人件費過払分戻入

同左

Ｒ４年度出納職員人件費一部戻入

同左

16,24422,000小計(未収金（拠点区分間）)

38,244小計(未収金)38,244

立替金
立替金

2,405
Ｒ４年末調整所得税還付未済分

同左

2,405

小計(立替金)
前払金

令和５年度施設賠償責任保険料

2,405

施設賠償責任保険

40,965流動資産合計669,520

２ 固定資産(１) 基本財産

基本財産合計(２) その他の固定資産
車輌運搬具[こ]ダイハツハイゼット4224

令和元年度 ダイハツハイゼット№4224（日本財団助成）[こ]ダイハツハイゼット8995

令和2年度

ダイハツハイゼット8995（災害復旧補助金）

1,292,430

996,246

296,184

1,491,360

932,100

559,260

小計(車輌運搬具)
長期前払費用[こ]リサイクル預託金

令和元年度 ダイハツハイゼット№4224リサイクル預託金[こ]リサイクル預託金

令和2年度

ダイハツハイゼット8995

災害復旧補助金

小計(長期前払費用)

855,444
7,510
7,800

7,510
7,800
15,310その他の固定資産合計

870,754

固定資産合計870,754

資産合計

1,540,274

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

非常勤職員賃金３／２１～３１分

157,619

非常勤職員超勤３月分
非常勤賃金改善一時金

2,576
追給分

6,751

社会保険料事業主負担分３月分

75,886複合機パフォーマンス料３月分

2,181

ガソリン代３月分

12,697

電話料３月分

10,313

残高証明発行手数料440

銀行振込手数料３月分

5,170

工賃

41,157

小計(事業未払金)
その他の未払金
その他の未払金（拠点区分間）

236,000
事務局運営費負担金（最終）258,000

小計(その他の未払金)
預り金

314,790

弁当・おやつ代３月分

258,000
53,281

132

別紙４

財産目録
( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目
職員預り金

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

所得税・社会保険料３月分(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

2頁

貸借対照
表価額
43,449

流動負債合計669,520

２ 固定負債

固定負債合計
負債合計

669,520

差引純資産

870,754133

別冊３－２

（

報告２関係

令和４年度

決

）

算

社会福祉法人長野県社会福祉事業団

令和４年度 決算 別冊３－２ 目次
社会福祉事業（8）信濃学園………………………

1（9）松本あさひ学園………………………

17（10）松本ひよこ………………………

26（11）松本児童家庭支援センター………………………

48（12）ほっと上伊那………………………

55（13）伊那ゆいま～る………………………

70（14）ほっとジョイブ………………………

86（15）辰野町障がい者就労支援センター………………………

102（16）辰野町地域活動支援センター………………………

117

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 信濃学園

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目
事 収 児童福祉事業収入
業 入 その他の事業収入
受託事業収入活
障害福祉サービス等事業収入
動自立支援給付費収入に介護給付費収入
よ障害児施設給付費収入
る
障害児入所給付費収入
収利用者負担金収入
支
補足給付費収入
特定入所障害児食費等給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入

至 令和 5年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

44,00044,00044,000272,438,000
898,000
898,000
68,986,000
68,986,000
2,175,000
8,745,000
8,745,000
193,000
191,441,000
3,162,000

43,842
43,842
43,842
272,623,967

71,730,766
71,730,766
1,980,900
8,735,266
8,735,266
91,515
190,085,520
3,243,819

受託事業収入188,279,000

186,841,701

経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入

30,0001,000
5,391,000
30,0004,100,000
1,261,000

30,000753
4,355,470
50,0003,091,314
1,214,156(単位：円)

差異(A)-(B)

1頁

備考

158
158
158 緊急一時保護受入△185,967
898,000
898,000 ｺﾛﾅのためSS受入なし△2,744,766 契約利用者14名△2,744,766 10月～ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ加算
194,100
9,734
9,734
101,485
1,355,480△81,819 処遇改善臨時特例交付
1,348千円（契約）1,895千円（措置）1,437,299 県指定管理料
181,423千円
県指定修繕
990千円
ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ加算（措置1,411千円
原油高騰対策
3,017千円

247
1,035,530△20,000
1,008,686 職員喫食数減
46,844 ｺﾛﾅｻｰﾋﾞｽ継続補助金
1,059千円
PCR検査補助96千円
知障協見舞金
30千円
ｺﾛﾅ小学校休業助成金
26千円

事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
俸給
諸手当
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出

277,904,000
178,908,000
129,411,000
76,189,000
53,222,000
12,114,000
13,906,000
23,477,000
41,891,000
10,175,000
800,000
1,843,000
795,000
890,000
800,000
348,000
13,158,000
6,632,000
2,000,000
220,000
1,100,000
1,500,000
1,600,000
30,00041,885,000

1

277,054,032
170,085,686
123,884,466
73,234,980
50,649,486
11,952,511
12,650,694
21,598,015
37,153,906
9,691,511
639,7031,699,667
363,545
880,185
745,567
100,810
13,157,015
4,768,280
1,960,164
201,910
963,600
608,057
1,373,892
40,540,072

849,968
8,822,314
5,526,534
2,954,020 正規27名（育休除く）
2,572,514 臨任2→3名
161,489 臨時職員5→6名
1,255,306 派遣職員3→4名
1,878,985
4,737,094
483,489
160,297
143,333
431,455
9,815 利用者余暇活動費
54,433
247,190985 電気代、ガス代高騰
1,863,720
39,83618,090136,400
891,943 ｺﾛﾅのため学校行事減
226,108
30,0001,344,928

第一号第四様式

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出

至 令和 5年 3月31日 ）予算(A)650,000
550,000
475,000
3,204,000

決算(B)
525,437
278,950
268,350
3,203,865(単位：円)

差異(A)-(B)2頁

備考

124,563
271,050
206,650135 タブレットの導入
676千円
各寮のプリンタ更新
152千円
多機能電話機更新
88千円

印刷製本費支出
修繕費支出

200,000
16,177,000

34,46016,176,980

165,540
20 指定修繕ﾌﾞﾛｯｸ塀撤去
990千円
なかよし寮改修
722千円
東寮、保健室ドア新設
1,914千円

通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出

596,000
30,000300,000
15,361,000

494,927
3,720
126,390
15,360,785

101,073
26,280173,610215 各寮廃棄物回収425,000
140,000
2,098,000
165,000
1,260,000
160,000
94,0004,000,000
4,000,000
266,684,000
11,220,000

424,709
129,850
2,097,920
77,4001,090,232
153,000
93,0972,448,272
2,448,272
250,227,936
26,826,096

291 ほのぼのﾗｲｾﾝｽ増
10,15080 ほのぼのﾗｲｾﾝｽ増87,600169,7687,000
903 ﾃﾚﾋﾞ等廃棄ﾘｻｲｸﾙ料
1,551,728
1,551,728
16,456,064△15,606,096

13,843,000

13,032,820

810,180 福祉医療機構

658千円
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収
その他の活動収入計(7)の 入
他 支 拠点区分間繰入金支出
の 出
活
動
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)2,892,500円
全事協退職年金1,035,600円
退職積立2,944,720円
事務局運営費6,160,000円

13,843,000△13,843,000

13,032,820△13,032,820

810,180△810,180

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△2,623,000

13,793,276△16,416,276

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)47,877,000
45,254,000

47,877,324
61,670,600△324△16,416,600

2

3

勘定科目

出

事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出

派遣職員費支出
法定福利費支出

俸給
諸手当
非常勤職員給与支出

職員給料支出

支 人件費支出

雑収入

事業活動収入計(1)

その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入

経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入

その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入特定費用収入事 収 児童福祉事業収入
業 入 その他の事業収入
活
受託事業収入動
障害福祉サービス等事業収入に障害児施設給付費収入
よ障害児入所給付費収入
る
利用者負担金収入
収
補足給付費収入支
特定入所障害児食費等給付費収入

別紙３（⑩）

43,842
43,842
43,842
272,623,967
71,730,766
71,730,766
1,980,900
8,735,266
8,735,266
91,515
190,085,520
3,243,819
186,841,701
30,000753
4,355,470
50,0003,091,314
1,214,156
277,054,032
170,085,686
123,884,466
73,234,980
50,649,486
11,952,511
12,650,694
21,598,015
37,153,906
9,691,511
639,7031,699,667
363,545
880,185
745,567
100,810
13,157,015
4,768,280
1,960,164
201,910
963,600
608,057
1,373,892
40,540,072
525,437
278,950
268,350
3,203,865
34,46016,176,980
494,927
3,720

信濃学園障害児入所施設

信濃学園短期入所

信濃学園障害者支援施設

信濃学園生活介護至 令和 5年 3月31日 ）

資金収支明細書（ 自 令和 4年 4月 1日

43,842
43,842
43,842
272,623,967
71,730,766
71,730,766
1,980,900
8,735,266
8,735,266
91,515
190,085,520
3,243,819
186,841,701
30,000753
4,355,470
50,0003,091,314
1,214,156
277,054,032
170,085,686
123,884,466
73,234,980
50,649,486
11,952,511
12,650,694
21,598,015
37,153,906
9,691,511
639,7031,699,667
363,545
880,185
745,567
100,810
13,157,015
4,768,280
1,960,164
201,910
963,600
608,057
1,373,892
40,540,072
525,437
278,950
268,350
3,203,865
34,46016,176,980
494,927
3,720

合計

内部取引消去

43,842
43,842
43,842
272,623,967
71,730,766
71,730,766
1,980,900
8,735,266
8,735,266
91,515
190,085,520
3,243,819
186,841,701
30,000753
4,355,470
50,0003,091,314
1,214,156
277,054,032
170,085,686
123,884,466
73,234,980
50,649,486
11,952,511
12,650,694
21,598,015
37,153,906
9,691,511
639,7031,699,667
363,545
880,185
745,567
100,810
13,157,015
4,768,280
1,960,164
201,910
963,600
608,057
1,373,892
40,540,072
525,437
278,950
268,350
3,203,865
34,46016,176,980
494,9273,720

拠点区分合計(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 信濃学園

1頁

4

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

施設整備等収入計(4)13,793,276
47,877,324
61,670,600

13,793,276
47,877,324
61,670,600

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)126,390
15,360,785
424,709
129,850
2,097,920
77,4001,090,232
153,000
93,0972,448,272
2,448,272
250,227,936
26,826,096

合計

13,032,820△13,032,820

信濃学園生活介護至 令和 5年 3月31日 ）信濃学園障害者支援施設

13,032,820△13,032,820

信濃学園短期入所

13,032,820

126,390
15,360,785
424,709
129,850
2,097,920
77,4001,090,232
153,000
93,0972,448,272
2,448,272
250,227,936
26,826,096

信濃学園障害児入所施設

資金収支明細書（ 自 令和 4年 4月 1日

13,032,820

その他の活動収入計(7)他 支 拠点区分間繰入金支出
の 出
活
動
に
よ
る
収
支
その他の活動支出計(8)

そ 収
の 入

収
支

に
よ
る

整 支
備 出
等

施 収
設 入

勘定科目

利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出別紙３（⑩）

内部取引消去47,877,324
61,670,600

13,793,276

13,032,820△13,032,820

13,032,820

126,390
15,360,785
424,709
129,850
2,097,920
77,4001,090,232
153,000
93,0972,448,272
2,448,272
250,227,936
26,826,096

拠点区分合計(単位：円)

2頁

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 信濃学園

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
サ 収 児童福祉事業収益｜ 益

その他の事業収益
受託事業収益ビ

障害福祉サービス等事業収益ス

至 令和 5年 3月31日 )当年度決算(A)

前年度決算(B)43,842
43,842

62,042
62,042動介護給付費収益増

障害児施設給付費収益
障害児入所給付費収益減△18,200△18,200

43,842

62,042△18,200

272,623,967

275,110,860
5,883,106△2,486,893△5,883,106

5,883,106△5,883,106

71,730,766
71,730,766

62,921,925
62,921,925

8,808,841
8,808,841

自立支援給付費収益

活(単位：円)

増減(A)-(B)の利用者負担金収益

1,980,900

1,880,878

100,022

部

補足給付費収益

8,735,266

8,135,313

599,953

8,735,266

519,832
7,615,481△519,832
1,119,785

特定障害者特別給付費収益
特定入所障害児食費等給付費収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用

職員給料
俸給
諸手当
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費

91,515203,557△112,042

190,085,520
3,243,819
186,841,701
30,000196,086,081
281,431
195,804,650
30,000△6,000,561
2,962,388△8,962,949

272,697,809
170,511,686

275,202,902
165,361,570△2,505,093
5,150,116

116,868,466
73,234,980
43,633,486

110,915,039
70,399,981
40,515,058

5,953,427
2,834,999
3,118,428

7,442,000
11,952,511
12,650,694

7,016,000
17,558,499
9,770,738

426,000△5,605,988
2,879,956

21,598,015
37,153,906

20,101,294
34,564,389

1,496,721
2,589,517

9,691,511
639,7031,699,667
363,545
880,185
745,567
100,810
13,157,015
4,768,280
1,960,164
201,910
963,600
608,057
1,373,892
40,540,072
525,437
278,950
268,350
3,203,865
34,46016,176,980
494,927
3,720
126,390

10,139,700
644,6211,464,801
310,136
290,601
805,364
60,694
10,242,527
6,069,335
1,775,213
217,880
963,600
780,547
799,370
36,356,340
538,084
129,010
161,300
1,108,546
106,480
16,461,110
498,834△448,189△4,918234,866
53,409589,584△59,797
40,1162,914,488△1,301,055
184,951△15,9705

65,340△172,490
574,5224,183,732△12,647
149,940
107,050
2,095,319△72,020△284,130△3,9073,720
61,050備

考1頁

第二号第四様式

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
業務委託費
手数料

至 令和 5年 3月31日 )当年度決算(A)

前年度決算(B)15,360,785
424,709

14,011,580
307,412(単位：円)

増減(A)-(B)1,349,205
117,297

保険料

129,850

85,85044,000

賃借料
租税公課

2,097,920
77,4001,967,761
38,800130,159
38,600

保守料

1,090,232

741,642

348,590

諸会費

153,000
93,097113,000
21,59140,00071,506

雑費
減価償却費

101,280

101,280

248,306,944

236,383,579

11,923,365

サ 収 受取利息配当金収益

24,390,865
753

38,819,323
768△14,428,458△15｜ 益 その他のサービス活動外収益

4,355,470

4,401,220△45,750

ビ

受入研修費収益ス

利用者等外給食収益

活

雑収益

50,0003,091,314
1,214,156

2,960,560
1,440,660

50,000130,754△226,504

4,356,223
2,448,272

4,401,988
2,388,042△45,765
60,2302,448,272
2,448,272
1,907,951

2,388,042
2,388,042
2,013,946

60,23060,230△105,995

26,298,816

40,833,269△14,534,453

13,032,820

13,141,225△108,405

13,032,820△13,032,820
13,265,996

13,141,225△13,141,225
27,692,044△108,405
108,405△14,426,048

13,265,996
41,389,353
54,655,349

27,692,044
13,697,309
41,389,353△14,426,048
27,692,044
13,265,996

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)動サービス活動外収益計(4)外増 費 その他のサービス活動外費用
減 用

利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増減 費 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)の 用部

特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰

前期繰越活動増減差額(15)越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)

活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増

貸付原資積立金取崩額

減

人件費積立金取崩額

差施設整備等積立金取崩額

額

その他の積立金取崩額の工賃変動額積立金取崩額

部

設備等整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(19)貸付原資積立金積立額
人件費積立金積立額
施設整備等積立金積立額
その他の積立金積立額
工賃変動額積立金積立額
設備等整備積立金積立額
建設積立金積立額

6

備

考

2頁

第二号第四様式

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

至 令和 5年 3月31日 )当年度決算(A)

前年度決算(B)54,655,349

41,389,353

7

増減(A)-(B)13,265,996(単位：円)
備

考

3頁

8

勘定科目

サ 収 児童福祉事業収益｜ 益 その他の事業収益
受託事業収益ビ
障害福祉サービス等事業収益
ス
障害児施設給付費収益
活障害児入所給付費収益動利用者負担金収益増
補足給付費収益減
特定入所障害児食費等給付費収益の特定費用収益部
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 職員給料
俸給
諸手当
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費

別紙３（⑪）

43,842
43,842
43,842
272,623,967
71,730,766
71,730,766
1,980,900
8,735,266
8,735,266
91,515
190,085,520
3,243,819
186,841,701
30,000272,697,809
170,511,686
116,868,466
73,234,980
43,633,486
7,442,000
11,952,511
12,650,694
21,598,015
37,153,906
9,691,511
639,7031,699,667
363,545
880,185
745,567
100,810
13,157,015
4,768,280
1,960,164
201,910
963,600
608,057
1,373,892
40,540,072
525,437
278,950
268,350
3,203,865
34,46016,176,980
494,927
3,720
126,390

信濃学園障害児入所
施設

信濃学園短期入所

信濃学園障害者支援施設

信濃学園生活介護至 令和 5年 3月31日 )事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日
43,842
43,842
43,842
272,623,967
71,730,766
71,730,766
1,980,900
8,735,266
8,735,266
91,515
190,085,520
3,243,819
186,841,701
30,000272,697,809
170,511,686
116,868,466
73,234,980
43,633,486
7,442,000
11,952,511
12,650,694
21,598,015
37,153,906
9,691,511
639,7031,699,667
363,545
880,185
745,567
100,810
13,157,015
4,768,280
1,960,164
201,910
963,600
608,057
1,373,892
40,540,072
525,437
278,950
268,350
3,203,865
34,46016,176,980
494,927
3,720
126,390

合計

内部取引消去

43,842
43,842
43,842
272,623,967
71,730,766
71,730,766
1,980,900
8,735,266
8,735,266
91,515
190,085,520
3,243,819
186,841,701
30,000272,697,809
170,511,686
116,868,466
73,234,980
43,633,486
7,442,000
11,952,511
12,650,694
21,598,015
37,153,906
9,691,511
639,7031,699,667
363,545
880,185
745,567
100,810
13,157,015
4,768,280
1,960,164
201,910
963,600
608,057
1,373,892
40,540,072
525,437
278,950
268,350
3,203,865
34,46016,176,980
494,927
3,720
126,390

拠点区分合計(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 信濃学園

1頁

9

勘定科目

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益ビ
利用者等外給食収益ス
雑収益活動
サービス活動外収益計(4)外増 費 その他のサービス活動外費用
減 用 利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増減 費 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)の 用
特別増減差額(10)=(8)-(9)部
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)繰
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)越活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増 貸付原資積立金取崩額
減 人件費積立金取崩額
差 施設整備等積立金取崩額
額 その他の積立金取崩額の 工賃変動額積立金取崩額
部 設備等整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(19)貸付原資積立金積立額
人件費積立金積立額
施設整備等積立金積立額
その他の積立金積立額

業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費

別紙３（⑪）

13,032,820
13,032,820△13,032,820
13,265,996

13,265,996
41,389,353
54,655,349

13,032,820
13,032,820△13,032,820
13,265,996

13,265,996
41,389,353
54,655,349

合計

4,356,223
2,448,272
2,448,272
2,448,272
1,907,951
26,298,816

信濃学園生活介護至 令和 5年 3月31日 )4,356,223
2,448,272
2,448,272
2,448,272
1,907,951
26,298,816

信濃学園障害者支援施設

15,360,785
424,709
129,850
2,097,920
77,4001,090,232
153,000
93,097
101,280
248,306,944
24,390,865
753
4,355,470
50,0003,091,314
1,214,156

信濃学園短期入所

15,360,785
424,709
129,850
2,097,920
77,4001,090,232
153,000
93,097
101,280
248,306,944
24,390,865
753
4,355,470
50,0003,091,314
1,214,156

信濃学園障害児入所施設

事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日
内部取引消去13,265,996
41,389,353
54,655,349

13,032,820
13,032,820△13,032,820
13,265,996

4,356,223
2,448,272
2,448,272
2,448,272
1,907,951
26,298,816

15,360,785
424,709
129,850
2,097,920
77,4001,090,232
153,000
93,097
101,280
248,306,944
24,390,865
753
4,355,470
50,0003,091,314
1,214,156

拠点区分合計(単位：円)

2頁

10

勘定科目

工賃変動額積立金積立額
設備等整備積立金積立額
建設積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

別紙３（⑪）

54,655,349

信濃学園障害児入所
施設
信濃学園短期入所

信濃学園障害者支援施設

信濃学園生活介護至 令和 5年 3月31日 )事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日

54,655,349

合計

内部取引消去54,655,349

拠点区分合計(単位：円)

3頁

11426,749

その他の固定資産

資産の部合計器具及び備品

車輌運搬具

74,108,875

260,860

1

165,888426,749

固定資産

構築物

188,020

前払金

19,237,079

54,257,027

預金

事業未収金

54,257,027

73,682,126

資産の部
当年度末

現金預金

流動資産

勘定科目

第三号第四様式

59,766,397

299,9321

228,096

528,029

528,029

204,660

13,923,174

45,110,534

45,110,534

59,238,368

前年度末

貸借対照表

14,342,478△39,072
負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

74,108,875

54,655,349

13,265,996

54,655,349

純資産の部

19,453,526

7,442,000

賞与引当金
負債の部合計689,557

1,751,684

1,751,684

9,570,285

19,453,526

負債の部
当年度末

職員預り金

その他の未払金（拠点区分間）

その他の未払金

事業未払金

勘定科目

△62,208 次期繰越活動増減差額△101,280△101,280△16,640

5,313,905

9,146,493

9,146,493

14,443,758 流動負債

増減

（ 令和 5年 3月31日現在 ）59,766,397

41,389,353

27,692,044

41,389,353

18,377,044

7,016,000

659,734

1,123,000

1,123,000

9,578,310

18,377,044

前年度末

1頁

14,342,478

13,265,996△14,426,048

13,265,996

1,076,482

426,000

29,823

628,684

628,684△8,025

1,076,482

増減(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 信濃学園

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
サービス契約一件あたりのリース総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当該会計年度に属する支給見込み額を計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。
①毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額。
②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。
徴収不能引当金の金額は、これを該当する金銭債権の金額から直接控除し、当該徴収不能引当金額を注記する。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度（１）全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度に加入している。
（２）当事業団職員退職手当支給規則により支給。ただし、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入しているため、その退職手当分を減額して支給する。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）信濃学園拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

該当なし
合計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

円
円

計

12

別紙２

計算書類に対する注記
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

構築物
車輌運搬具
器具及び備品合計（単位：円）
当期末残高
165,8881
260,860
426,749

取得価額
減価償却累計額
622,080
456,192
627,900
627,899
1,782,704
1,521,844
3,032,684
2,605,935

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合 計

徴収不能引当金の当期末残高

19,237,079
19,237,079（単位：円）
債権の当期末
残高
19,237,079
19,237,079

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合 計

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

13

別紙４
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 信濃学園

財産目録( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

1頁

貸借対照
表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
預金54,257,027
八十二銀行波田支店普通267303

54,257,027

小計(現金預金)
事業未収金

54,257,027

児11月入所給付費代理受領

342,823

児11月補足給付費代理受領

52,320

児11月利用者特定費用

434

児12月入所給付費代理受領

408,856

児12月補足給付費代理受領

54,064児12月利用者特定費用

992

児1月入所給付費代理受領

408,856

児1月補足給付費代理受領

54,064

児1月利用者特定費用

466

児2月入所給付費代理受領

5,602,087

児2月補足給付費代理受領

671,889

児2月利用者負担金

158,100

児2月利用者特定費用

7,678

児3月入所給付費代理受領

6,065,210

児3月補足給付費代理受領

749,373

児3月利用者負担金

158,100

児3月利用者特定費用

9,406

児中央児童相談所一時保護差額追加

60

児3月職員賄い費

104,904

児長野県ｺﾛﾅｻｰﾋﾞｽ継続支援事業（R4）
児長野県ｺﾛﾅｻｰﾋﾞｽ継続支援事業（R3）
児長野県処遇改善臨時特例交付金

683,000
376,000
310,696

児長野県原油価格高騰対策事業費

3,017,701

小計(事業未収金)
前払金

19,237,079

全社協しせつの損害補償

53,620

措置利用者AIG損害保険

132,000

措置利用者交通災害共済

2,400

小計(前払金)188,020

流動資産合計73,682,126

２ 固定資産(１) 基本財産

基本財産合計(２) その他の固定資産
構築物[信]フェンス（南寮園庭）

平成27年度 第1種社会福祉事業福祉型障害児入所施設

車輌運搬具[信]除雪機

平成25年度 除雪用器具及び備品[信]暖房機(西寮ﾌﾟﾚｲｽﾍﾟｰｽ）

平成25年度 利用者用

[信]暖房機(南寮ﾌﾟﾚｲｽﾍﾟｰｽ）

平成25年度 利用者用

[信]暖房機(南寮ﾌﾟﾚｲｽﾍﾟｰｽ）

平成25年度 利用者用

[信]エアコン(南寮脱衣室）

平成25年度 利用者用

[信]固定式ﾋｰﾀｰｶﾞｰﾄﾞ柵(西寮ﾌﾟﾚｲｽﾍﾟｰｽ）[信]固定式ﾋｰﾀｰｶﾞｰﾄﾞ柵（南寮ﾌﾟﾚｲｽﾍﾟｰｽ）[信]固定式ﾋｰﾀｰｶﾞｰﾄﾞ柵（南寮ﾌﾟ

平成26年度 利用者用
平成26年度 利用者用
平成26年度 利用者用

小計(器具及び備品)

14622,080

393,984

165,888627,900

627,8991

377,184

377,1831

325,585

325,5841

325,585

325,5841

171,150

171,149

1

194,400

107,448

86,952

194,400

107,448

86,952

194,400

107,448

86,952
260,860

別紙４

財産目録( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

2頁

貸借対照
表価額
426,749
426,749
74,108,875

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

中部電力ﾐﾗｲｽﾞ3月電気料

678,307

中部電力ﾐﾗｲｽﾞ3月なかよし寮電気料

14,106松本市上下水道局2月期下水道料

320,780

松本市上下水道局2月期なかよし寮下
水道料
八十二銀行波田支店3月ﾈｯﾄﾊﾞﾝｸ振込
手数料
八十二銀行波田支店3月ﾈｯﾄﾊﾞﾝｸ給与
振込手数料
八十二銀行波田支店3月ﾈｯﾄﾊﾞﾝｸ一括
振込手数料
八十二銀行波田支店3月ﾈｯﾄﾊﾞﾝｸ振替
手数料
ＮＴＴ東日本3月ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ利用料

4,100
17,875
660
1,320
660
2,695

八十二カードETCカード利用料

2,960

松本ガス株式会社3月ＬＰｶﾞｽ使用料

173,613

サンリン株式会社3月白灯油

790,020

中越ｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ株式会社3月集塵ﾏｯﾄ･ﾓｯﾌﾟﾘｰｽ料
ﾜﾀｷｭｰｾｲﾓｱ株式会社3月寝具設備リー
ス料
ﾜﾀｷｭｰｾｲﾓｱ株式会社3月おむつ・尿とりﾊﾟｯﾄ
ﾜﾀｷｭｰｾｲﾓｱ株式会社3月生理用品

7,150
81,840105,446
6,292

長野ﾀｸｼｰ株式会社3月通学バス運行管
理委託
株式会社あずさ環境保全3月可燃ごみ収集料
株式会社あずさ環境保全3月汚泥汲取
処分料
株式会社あずさ環境保全3月廃棄物収
集運搬費
株式会社ｲｰｴｽｼｰ事務消耗事務机、ロッカー
株式会社ｲｰｴｽｼｰ事業消耗ディスポ食具株式会社ｲｰｴｽｼｰ事業日用品ﾄｲﾍﾟ、
ﾃｨｯｼｭ
株式会社ｲｰｴｽｼｰ事業保健ｱｲｽﾉﾝ

148,500
11,59913,750658,900
571,950
13,06824,275
19,446

株式会社ｲｰｴｽｼｰ事業給食非常食

31,824

株式会社ｲｰｴｽｼｰ事業教養娯楽クレヨ
ン
中央石油株式会社3月ガソリン軽油代

3,780
34,841

中央石油株式会社3月軽油税

5,039

株式会社三和商会3月給食調理委託

956,043

株式会社三和商会3月利用者給食費

749,838

株式会社三和商会3月利用者等外給食
費
株式会社ネオキャリア3月派遣職員費

149,160
881,768

ｶｲﾝｽﾞﾎｰﾑ梓川店修繕用品

12,122

株式会社SHINKOほのぼのﾕｰｻﾞｰ登録料

96,800

忠地建設有限会社除雪業務委託料

61,600R5.3.11LBS更新工事竣工検査費

49,500

株式会社コメリ利用者居室修理部品

20,010

芙蓉総合ﾘｰｽ株式会社3月複合機リース料
ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ株式会社3月業務用スマホ1台
利用料
三田支援員休業補償給付差額R4.1-3
月分
山口栄養士3月俸給（1日分）

44,446
29
77,4308,025

山口栄養士3月通勤手当

11,000山口栄養士3月特別支援手当

2,500

15

別紙４

財産目録
( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

職員3月高速代

47,985

職員3月夜勤手当

178,888

職員3月生活支援手当

193,600

準正規・非常勤職員R5.3月通勤手当

28,547

準正規・非常勤職員R5.3月超過勤務手当
準正規・非常勤職員R5.3月夜勤手当

9,342
14,507

準正規・非常勤職員R5.3月特定支援手当
3月社会保険料事業主負担分

21,1301,427,010

職員ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ加算（1/3）

230,100

準正規・非常勤職員ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ加算（
1/3）
ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ加算（1/3）分社会保険料

37,81531,492

小計(事業未払金)
その他の未払金

9,570,285
1,751,684

事務局運営費1,360,000

事務局栄養ｹｱﾗｲｾﾝｽ、UTMﾘｰｽ料（税率8％）
事務局ほのぼの等ﾘｰｽ料（税率10％）82,020306,076

きらりあ特定支援手当R4.2月3月江田
支援員分

3,588

小計(その他の未払金（拠点区分間）)

1,751,684

小計(その他の未払金)

1,751,684

所得税3月給与分

169,916

所得税3月支援手当一時金分

13,672

住民税3月給与分

431,800

社会保険料正規R4.2～9一時金分

44,755

社会保険料準正規・非常勤R4.2～9一
時金分
社会保険料3月非常勤職員1名分

5,726
23,688

小計(職員預り金)
賞与引当金

3頁

貸借対照
表価額

472,567

職員3月休日給

職員預り金

減価償却
累計額

12,235

職員3月超過勤務手当

その他の未払金（拠点区分間）(単位：円)
取得価額

6月賞与分

689,557
7,442,000

流動負債合計19,453,526

２ 固定負債

固定負債合計
負債合計

19,453,526

差引純資産

54,655,349

16

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 松本あさひ学園

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目
事 収 児童福祉事業収入
業 入 その他の事業収入
補助金事業収入
活
受託事業収入動による
収支

経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入

至 令和 5年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

197,129,000
197,129,000
1,565,000
195,564,000

194,015,059
194,015,059
2,069,641
191,945,418(単位：円)

差異(A)-(B)3,113,941
3,113,941△504,641 社会的擁護処遇改善
3,618,582 指定管理料
188,886,977円
一時保護委託費
28,292円
原油価格高騰対策事業
1,879,000円
社会的養護処遇改善
1,685,140円
処遇改善補助金返還△533,991円

1,000
7,084,000
200,000
3,830,000
3,054,000

218,470357
6,077,708
89,6003,100,369
2,887,739△218,470
643
1,006,292
110,400
729,631
166,261 環境改善事業補助金
2,527,000円
小学校休業助成金
326,991円

事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
俸給
諸手当
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
保険料支出
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)1頁

備考

204,214,000
148,991,000
118,843,000
67,214,000
51,629,000
6,916,000
4,200,000
19,032,000
24,068,000
5,924,000
2,555,000
2,097,000
1,757,000
410,000
10,400,000
154,000
504,000
250,000
17,00018,919,000
410,000
520,000
200,000
1,439,000
50,000970,000
498,000
10,000580,000
10,084,000
332,000
120,000
2,707,000
50,000788,000
151,000
10,0003,350,000
3,350,000
195,328,000

17200,311,594
145,133,858
116,579,790
66,220,770
50,359,020
6,356,610
3,689,526
18,507,932
22,049,462
5,217,347
2,549,203
2,093,531
1,602,793
195,9449,629,478
126,510503,164
131,492
18,170,999
342,456
372,300
41,8401,438,564
964,304
447,099
484,000
10,083,617
309,650
103,340
2,622,849
35,000781,880
144,100
3,149,990
3,149,990
188,504,309

3,902,406
3,857,142
2,263,210 正規21名、臨任5名
993,230
1,269,980
559,390 パート12名
510,474 派遣1名
524,068
2,018,538
706,653
5,797
3,469
154,207
214,056
770,522
27,490836
118,508
17,000748,001
67,544
147,700
158,160
436
50,0005,696
50,901
10,00096,000383
22,35016,66084,151
15,0006,120
6,900
10,000200,010200,010
6,823,691

第一号第四様式

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支

至 令和 5年 3月31日 ）予算(A)8,886,000

決算(B)11,807,285(単位：円)

差異(A)-(B)

備考△2,921,285

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)の 入
他 支 拠点区分間繰入金支出
の 出
活
動
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)8,037,000
8,037,000
10,505,000

8,903,962

8,037,000
8,037,000
1,601,038 福祉医療機構
1,068,000円
全事協退職年金852,330円
退職積立金
2,144,632円
事務局運営費4,839,000円

10,505,000△2,468,000

8,903,962△8,903,962

1,601,038
6,435,962

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)6,418,000

2,903,323

3,514,677

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,016,000
7,434,000

1,016,011
3,919,334△11
3,514,666

182頁

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 松本あさひ学園

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
サ 収 児童福祉事業収益｜ 益

その他の事業収益

至 令和 5年 3月31日 )当年度決算(A)

前年度決算(B)

194,015,059
194,015,059

189,423,965
189,423,965(単位：円)

増減(A)-(B)備考4,591,094
4,591,094

ビ補助金事業収益2,069,641

514,359ス

受託事業収益活

経常経費寄附金収益

191,945,418
218,470

188,909,606
148,500

3,035,812 物価高騰支援金
69,970194,233,529

189,572,465

4,661,064

職員給料

145,543,858
110,295,790

146,350,508
111,689,602△806,650△1,393,812の俸給

66,220,770

68,785,333△2,564,563 職員欠員

部

諸手当

44,075,020

42,904,269

1,170,751 社会的擁護処遇改善

非常勤職員給与6,694,000
6,356,610

6,284,000
6,993,200

410,000△636,590 ｺﾛﾅ関連の就業禁止

派遣職員費3,689,526

2,776,483

913,043 通年雇用

法定福利費

18,507,932
22,049,462
5,217,347
2,549,203

18,607,223
18,987,380
5,484,559
1,261,477△99,291
3,062,082△267,212
1,287,726 感染症対策

2,093,531
1,602,793

808,434
2,167,133

1,285,097 遊具、太鼓購入△564,340 児童数減

195,9449,629,478

224,019
7,493,181
913,000△28,075
2,136,297 原油価格高騰△913,000

126,510503,164
131,492

128,010
329,987
173,580△1,500173,177△42,088

18,170,999

4,000
16,072,028△4,0002,098,971

361,272
316,180
78,709784,292
50,000533,641
457,428
49,5009,635,267
298,598
83,1302,529,472△18,816
56,120△36,869
654,272 パソコン改修△50,000
430,663 ﾎﾞｲﾗｰ、厨房機器修繕△10,329434,500 求人広告掲載
448,350 第三者評価委託
11,052
20,21093,37735,00031,441

サービス活動収益計(1)動増 費 人件費減 用

賞与引当金繰入

事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
教育指導費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費342,456
372,300
41,8401,438,564

印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビ受入研修費収益ス

利用者等外給食収益

活

雑収益

964,304
447,099
484,000
10,083,617
309,650
103,340
2,622,849
35,000781,880
144,100
177,123
185,941,442
8,292,087
357
6,077,708
89,6003,100,369
2,887,739

動19750,439
144,100
169,362
181,579,278
7,993,187
484
5,289,932
800
3,328,325
1,960,807

1,555,282 社会的擁護処遇改善

7,761
4,362,164
298,900△127
787,776
88,800△227,956 職員欠員
926,932 感染症対策補助金

1頁

第二号第四様式

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目

至 令和 5年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増 費 その他のサービス活動外費用

6,078,065
3,149,990

5,290,416
3,270,761

787,649△120,771

利用者等外給食費

3,149,990

3,270,761△120,771

3,149,990
2,928,075

3,270,761
2,019,655△120,771
908,420

11,220,162

10,012,842

1,207,320

105,000
105,000△105,000△105,000

436,000△436,000

541,000△541,000

8,903,962
8,903,962

8,830,203
8,830,203

73,75973,759△8,903,962△8,289,203△614,759

2,316,200

1,723,639

592,561

サービス活動外収益計(4)外減 用

サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 固定資産受贈額
別 益

固定資産受贈額
拠点区分間繰入金収益増

特別収益計(8)減の 費 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)部 用

特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)増減(A)-(B)

法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰

前期繰越活動増減差額(15)越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)2,316,200

1,723,639

592,561△4,379,520△2,063,320△6,103,159△4,379,520

1,723,639
2,316,200△2,063,320△4,379,520

2,316,200

活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増

貸付原資積立金取崩額

減

人件費積立金取崩額

差施設整備等積立金取崩額

額

その他の積立金取崩額の工賃変動額積立金取崩額

部

設備等整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(19)貸付原資積立金積立額
人件費積立金積立額
施設整備等積立金積立額
その他の積立金積立額
工賃変動額積立金積立額
設備等整備積立金積立額
建設積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

20

備

考

2頁

21

209,290

器具及び備品16,479,332

106,949

車輌運搬具

資産の部合計395,107711,346

その他の固定資産

建物

711,346

47,10847,108

固定資産

立替金（拠点区分間）

立替金

未収金（拠点区分間）

未収金

8,388,365

7,332,513

預金

事業未収金

7,332,513

15,767,986

資産の部
当年度末

現金預金

流動資産

勘定科目

第三号第四様式

12,445,503

328,894

137,504

422,071

888,469

888,469

43,126

43,126

436,000

436,000

2,642,730

8,435,178

8,435,178

11,557,034

前年度末

貸借対照表

負債の部合計

賞与引当金

職員預り金

その他の未払金（拠点区分間）

その他の未払金

事業未払金

勘定科目

4,033,829△119,604△30,555

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)△26,964 次期繰越活動増減差額△177,123△177,123

3,982

3,982

△436,000△436,000

5,745,635△1,102,665△1,102,665

4,210,952 流動負債

増減

（ 令和 5年 3月31日現在 ）16,479,332△2,063,320

2,316,200△2,063,320

純資産の部

18,542,652

6,694,000

585,171

1,227,296

1,227,296

10,036,185

18,542,652

負債の部
当年度末

12,445,503△4,379,520

1,723,639△4,379,520

16,825,023

6,284,000

482,561

602,000

602,000

9,456,462

16,825,023

前年度末

1頁

4,033,829

2,316,200

592,561

2,316,200

1,717,629

410,000

102,610625,296625,296579,723

1,717,629

増減(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 松本あさひ学園

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
サービス契約一件あたりのリース総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当該会計年度に属する支給見込み額を計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。
①毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額。
②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。
徴収不能引当金の金額は、これを該当する金銭債権の金額から直接控除し、当該徴収不能引当金額を注記する。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度（１）全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度に加入している。
（２）当事業団職員退職手当支給規則により支給。ただし、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入しているため、その退職手当分を減額して支給する。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）松本あさひ学園拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

該当なし
合計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

円
円

計

22

別紙２

計算書類に対する注記
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物
車輌運搬具
器具及び備品合計（単位：円）
当期末残高
395,107
106,949
209,290
711,346

取得価額
減価償却累計額
587,830
192,723
305,556
198,607768,636559,346
1,662,022
950,676

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合 計

徴収不能引当金の当期末残高8,388,365
8,388,365（単位：円）
債権の当期末
残高
8,388,365
8,388,365

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合 計

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

23

別紙４
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 松本あさひ学園

財産目録( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

1頁

貸借対照
表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
預金

7,332,513
八十二銀行信州大学前支店(普)813352

運転資金として7,332,513

小計(現金預金)
事業未収金

7,332,513

振込手数料先方負担

550

３月分売電

28

３月分職員食事代

194,425

３月分非常勤職員食事代

6,930

３月分一時保護委託費

28,292

児童養護施設等の環境改善事業補助金(ｺﾛﾅ分)社会的養護従事者処遇改善事業補助金
社会的養護従事者処遇改善事措置費分
物価高騰対策支援金

2,527,000
2,067,000
1,685,140
1,879,000

小計(事業未収金)

8,388,365

立替金
立替金（拠点区分間）

47,108
あいく(児家ｾﾝ)

電話・FAX料金

43,520

特定支援業務手当(西駒郷勤務分清
算)

3,588

小計(立替金（拠点区分間）)

47,108

小計(立替金)47,108

流動資産合計15,767,986

２ 固定資産(１) 基本財産

基本財産合計(２) その他の固定資産[松あ]物置平成24年度 アウトドア用品保管用(本棟北側)[松あ]防災倉庫

令和3年度

防災備蓄品用（本棟西側）[松あ]倉庫令和3年度

非常食、保健衛生用品等保管用(本棟西側)

車輌運搬具[松あ]除雪機

平成28年度 除雪用(本棟北側倉庫横)

器具及び備品[松あ]エアコン(研修生宿泊室)

平成27年度 研修生宿泊室冷暖房用[松あ]エアコン(けやき職員室)

平成30年度 けやき職員室冷暖房用[松あ]エアコン(男子当直室)

平成30年度 男子当直室冷暖房用[松あ]エアコン(女子当直室)

平成30年度 女子当直室冷暖房用[松あ]ガス衣類乾燥機(男子ﾕﾆｯﾄ)

令和元年度 男子ユニット衣類乾燥用

建物

162,840

162,839

105,000

9,432

95,568319,990

20,452299,538

305,556

198,607

106,949

130,680

100,188

30,492

154,405

116,032

38,373

167,904

126,175

41,729183,347

137,781

45,566132,300

79,17053,130

小計(建物)

小計(器具及び備品)
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

1395,107

209,290
711,346
711,346
16,479,332

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

３月分㈱あずさ環境保全

3,583

３月分中央石油㈱13,421

３月分綿半ホームエイド

2,469

３月分イオンディライト㈱33,660

３月分アスクル

63,232

３月分シナノグループ

2,479

３月分アマゾンジャパン

349,784

24

別紙４

財産目録
( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

３月分振込手数料代

285,220

３月分ガス料金

417,979

３月分電話・FAX通信料
３月分電話・FAX通信料
３月分通勤手当37,306
あいく分

3,730

高速料金分

78,610

３月分超過勤務手当

726,091

３月分宿直手当247,800

３月分生活支援手当

158,400

３月分メフォス食事管理費

775,500

３月分メフォス児童食事代

400,677

３月分メフォス職員食事代

279,588

３月分異動職員通勤手当分
指定管理料戻入

高速料金

26,7503,113,023

３月分社会保険料（事業主）

1,222,546

３月分プリンタ使用料

47,033３月分非常勤職員給与198,570

３月分非常勤職員通勤手当

3,687

３月分派遣職員費271,307

３月分散髪代18,000

３月分カメオカ

85,700

３月分ヤマダデンキ

5,038

３月分信州まめ匠

5,528

３月分イオンスタイル松本

17,065

３月分シューマート

9,790

３月分研修旅費

6,440

３月分健康診断料

3,819

３月分ETCカード使用料

3,530

３月分携帯電話使用料

1,100

３月分松南病院

3,354

令和４年度下半期分特定支援業務手
当一時金
処遇改善事業補助金返還352,780
533,991

小計(事業未払金)
その他の未払金

10,036,185
1,708,296

事務局運営費

第４回分見込み

849,000

令和４年度ほのぼの・UTM使用料

賞与引当金

2頁

貸借対照
表価額

209,400

３月分電気料金

職員預り金

減価償却
累計額

18,205３月期上下水道代

その他の未払金（拠点区分間）(単位：円)
取得価額

378,296

小計(その他の未払金（拠点区分間）)

1,227,296

小計(その他の未払金)

1,227,296

３月分住民税・所得税・社会保険料預かり
令和４年度１２～３月分

585,1716,694,000

流動負債合計18,542,652

２ 固定負債

固定負債合計
負債合計

18,542,652

差引純資産△2,063,32025

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 松本ひよこ

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目

至 令和 5年 3月31日 ）(単位：円)

予算(A)

決算(B)

6,085,000
5,268,000
365,000
452,000
177,957,000
159,941,000
98,365,000
61,133,000
443,000
78,0002,037,000
2,037,000
13,554,000
2,347,000
2,084,000
263,000
562,000
12,000550,000
184,604,000
141,555,000
58,494,000

4,968,862
3,976,632
453,825
538,405
176,830,089
157,783,124
94,328,707
62,912,810
541,60776,726
2,277,528
2,277,528
14,011,238
2,681,473
2,416,585
264,888413
2,640,019
26,0002,614,019
184,439,383
122,169,157
50,430,108俸給
諸手当
非常勤職員給与支出

34,029,000
24,465,000
44,445,000

28,816,672
21,613,436
35,247,471

5,212,328
2,851,564
9,197,529 非常勤職員12名

派遣職員費支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出

24,229,000
14,387,000
18,440,000
6,890,000
542,000
120,000
170,000
250,000
7,802,000
72,000167,000
220,000
2,197,000
10,00011,175,000
575,000
683,000
186,000
342,000
1,505,000
514,000
7,000
100,000
2,000,000
279,000
822,000
1,683,000
1,054,000
219,000
1,115,000
30,00045,00016,0006,723,000

24,228,209
12,263,369
16,344,498
6,725,133
473,856
10,02384,323
233,6427,556,303
55,76837,19675,367
1,092,887

791 派遣職員5～8名
2,123,631
2,095,502
164,867
68,144
109,977
85,677
16,358245,697
16,232
129,804
144,633
1,104,113
10,0002,417,578
181,378
73,66075,469215,845276,232
29,371
7,000
100,000
212,779
118,233
66,050871,946
1,992
15,616120,241
25,316
10,45016,0001,785,468

事 収 就労支援事業収入
業 入 食品加工・販売事業収入
その他自主生産事業収入
活
受託事業収入動
障害福祉サービス等事業収入に自立支援給付費収入
よ介護給付費収入る
訓練等給付費収入
収
計画相談支援給付費収入
支
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出

差異(A)-(B)1頁

備考

1,116,138
1,291,368△88,825△86,405
1,126,911
2,157,876
4,036,293 利用者56名△1,779,810△98,6071,274△240,528△240,528△457,238△334,473△332,585△1,888△413△2,078,019△14,000△2,064,019
164,617
19,385,843
8,063,892 正規職員8名
再雇用1名、臨任1名

パート9名

26

8,757,422
393,622609,340
110,531
126,155
1,228,768
484,629

1,787,221
160,767
755,950
811,054
1,052,008
203,384
994,759
4,684
34,5504,937,532

第一号第四様式

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業仕入支出
就労支援事業販管費支出
食品加工・販売事業支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
整施設整備等収入計(4)備
等 支 設備資金借入金元金償還支出に 出 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
よる
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 工賃変動額積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)他の 支 積立資産支出
活 出 工賃変動額積立資産支出
拠点区分間長期借入金返済支出
動
拠点区分間繰入金支出に至 令和 5年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

6,591,000
6,575,000
16,000132,000
132,000
122,000
178,015,000
6,589,000
5,000,000
5,000,000
1,000,000
6,000,000
2,877,000
8,084,000
8,084,000

4,805,532
4,789,747
15,785132,000
132,000
118,676
152,327,285
32,112,098

10,961,000△4,961,000
500,000
500,000
500,000
58,00058,0004,900,000
8,020,000

3,419,504△3,419,504

2,836,504
583,000
583,000

57,60357,6034,900,000
6,153,383(単位：円)

差異(A)-(B)2頁

備考

1,785,468
1,785,253
215

3,324
25,687,715△25,523,098
5,000,000
5,000,000
1,000,000
6,000,000
40,496
7,501,000
7,501,000 GH 電気給湯器

7,541,496△1,541,496
500,000
500,000
500,000
397
397
1,866,617 福祉医療機構
2,358,500円
全事協退職年金341,175円
退職積立金919,708円
事務局運営費負担金
2,534,000円

よ
る
収
支

その他の活動による支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

2,000
2,000
12,980,000△12,480,000

1,855
1,855
11,112,841△11,112,841

145
145
1,867,159△1,367,159

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△10,852,000

17,579,753△28,431,753

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)48,430,000
37,578,000

48,430,096
66,009,849△96△28,431,849

27

28

勘定科目

事業活動収入計(1)

法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出

非常勤職員給与支出
派遣職員費支出

俸給諸手当

支 人件費支出
出 職員給料支出

受入研修費収入
雑収入

その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入その他の事業収入
補助金事業収入

補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入利用者負担金収入事 収 就労支援事業収入
業 入 食品加工・販売事業収入
活その他自主生産事業収入
動
受託事業収入に障害福祉サービス等事業収入
よ自立支援給付費収入
る
介護給付費収入収
訓練等給付費収入支
計画相談支援給付費収入

別紙３（⑩）

49,344
3,613,744
176,027
606,080
42,00024,74141,800161,204
1,720,273
49,496
129,124
367,693

10,416

1,948,533

1,282,439
66,471,851
48,253,738
24,131,179
13,536,763
10,594,416
4,921,819
14,935,735
4,265,005
4,072,958
1,805,246
258,602817

72
1,282,439

3,694,433
1,486,049
1,486,049

65,189,340
60,008,858
60,008,858

松本ひよこ重度障害者
等包括支援

7,013
6,755
56,070233,642
961,408
55,7687,278
75,367
318,082
1,088,751
56,3953,260
43,00040,281
82,589111,779
30,69032,728
158,967
192,115
117,225

2,147,444
1,721,383

192,22035,083,044
15,752,732
6,701,076
3,495,961
3,205,115
6,904,212

100,200
470,658
205,770
264,888117
192,220

34,890,707
34,319,849
34,319,849

松本ひよこ生活介護9,000
30,061
271,459
115,416
36,25839,899134,684
192,115
117,224

16,531
31,072
832,920
91,376
38,644
333,175
59,131
817,559

301,858
1,284,059
32,138

11,078946,102

7,012
2,451
28,253

169
116,000
26,00090,00023,195,344
16,311,606
9,996,121
5,830,459
4,165,662
2,924,973
1,454,878
1,935,634
1,296,754

66,600119,285
119,285423,6032,766,014
129,0628,424

3,700,260

1,029,360
59,127,537
41,294,328
9,044,979
5,396,736
3,648,243
20,496,467
7,837,596
3,915,286
9,253,403
4,919,887
201,22955
1,029,360

2,277,528
2,277,528
10,150,005
605,481605,48145,065,108
76,726

17,847,702

58,098,122
45,065,108

松本ひよこ就労継続支
援Ｂ型

4,968,862
3,976,632
453,825
538,405
18,110,313
17,847,702

松本ひよこ共同生活援助

松本ひよこ一般相談支援

至 令和 5年 3月31日 ）

資金収支明細書（ 自 令和 4年 4月 1日

4,854

4,854

20,000561,607556,753
556,753
556,753

20,000541,607541,607541,607

松本ひよこ特定相談支援松本ひよこ障害児相談
支援4,968,862
3,976,632
453,825
538,405
176,830,089
157,783,124
94,328,707
62,912,810
541,60776,726
2,277,528
2,277,528
14,011,238
2,681,473
2,416,585
264,888413
2,640,019
26,0002,614,019
184,439,383
122,169,157
50,430,108
28,816,672
21,613,436
35,247,471
24,228,209
12,263,369
16,344,498
6,725,133
473,856
10,02384,323
233,6427,556,303
55,76837,19675,367
1,092,887
8,757,422
393,622609,340
110,531
126,155
1,228,768
484,629
1,787,221
160,767
755,950
811,054
1,052,008

合計

内部取引消去(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 松本ひよこ

1頁

29

支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)12,040,038
30,238,723
42,278,761

8,087,594
7,708,703
15,796,297

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)3,100,000
878,285
500,000
1,855
1,855

18,562,866
16,520,178

47,600153,747
1,100
17,275

松本ひよこ生活介護4,480,140△4,480,140

2,443,817

55,940,440
10,531,411

292,8222,484

松本ひよこ重度障害者等包括支援

7,499,883
7,788,440

288,557

1,987,055△1,987,055

1,987,055

3,419,504△3,419,504

2,836,504
583,000
583,000

118,676
53,432,421
5,695,116

21,000394,444
1,100

松本ひよこ共同生活援助2,982,787
146,351△2,836,436

2,701,829△2,201,829

500,000
500,000
57,60357,6031,800,000
844,226

23,829,951△634,607

17,275
4,937,532
4,805,532
4,789,747
15,785132,000
132,000

134,784
153,746

松本ひよこ就労継続支
援Ｂ型

松本ひよこ一般相談支援

至 令和 5年 3月31日 ）

資金収支明細書（ 自 令和 4年 4月 1日

2,443,817△2,443,817

他 支 積立資産支出の 出 工賃変動額積立資産支出
活
拠点区分間長期借入金返済支出
動
拠点区分間繰入金支出にサービス区分間繰入金支出
よその他の活動による支出
る
その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 サービス区分間繰入金収入の 入
その他の活動収入計(7)

収
支

に
よ
る

備 出 固定資産取得支出
等
器具及び備品取得支出

施設整備等収入計(4)整 支 設備資金借入金元金償還支出

施 収
設 入

勘定科目

租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業仕入支出
就労支援事業販管費支出
食品加工・販売事業支出

別紙３（⑩）

561,607

松本ひよこ特定相談支援松本ひよこ障害児相談
支援48,430,096
66,009,849

17,579,753

11,612,841△11,112,841

3,419,504△3,419,504
500,000
500,000
57,60357,6034,900,000
6,153,383
500,000
1,855
1,855

2,836,504
583,000
583,000

203,384
994,759
4,684
34,5504,937,532
4,805,532
4,789,747
15,785132,000
132,000
118,676
152,327,285
32,112,098

合計

2頁△500,000△500,000△500,000△500,000

内部取引消去(単位：円)

30

勘定科目

事業活動収入計(1)

法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出

非常勤職員給与支出
派遣職員費支出

俸給諸手当

支 人件費支出
出 職員給料支出

受入研修費収入
雑収入

その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入その他の事業収入
補助金事業収入

補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入利用者負担金収入事 収 就労支援事業収入
業 入 食品加工・販売事業収入
活その他自主生産事業収入
動
受託事業収入に障害福祉サービス等事業収入
よ自立支援給付費収入
る
介護給付費収入収
訓練等給付費収入支
計画相談支援給付費収入

別紙３（⑩）

4,968,862
3,976,632
453,825
538,405
176,830,089
157,783,124
94,328,707
62,912,810
541,60776,726
2,277,528
2,277,528
14,011,238
2,681,473
2,416,585
264,888413
2,640,019
26,0002,614,019
184,439,383
122,169,157
50,430,108
28,816,672
21,613,436
35,247,471
24,228,209
12,263,369
16,344,498
6,725,133
473,856
10,02384,323
233,6427,556,303
55,76837,19675,367
1,092,887
8,757,422
393,622609,340
110,531
126,155
1,228,768
484,629
1,787,221
160,767
755,950
811,054
1,052,008

拠点区分合計至 令和 5年 3月31日 ）

資金収支明細書（ 自 令和 4年 4月 1日(単位：円)3頁

31

支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)17,579,753
48,430,096
66,009,849

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)11,112,841△11,112,841

1,855
1,855

57,60357,6034,900,000
6,153,383

3,419,504△3,419,504

2,836,504
583,000
583,000

203,384
994,759
4,684
34,5504,937,532
4,805,532
4,789,747
15,785132,000
132,000
118,676
152,327,285
32,112,098

拠点区分合計その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)他 支 積立資産支出の 出 工賃変動額積立資産支出
活
拠点区分間長期借入金返済支出
動
拠点区分間繰入金支出にサービス区分間繰入金支出
よその他の活動による支出
る
その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 サービス区分間繰入金収入の 入
その他の活動収入計(7)

収
支

に
よ
る

備 出 固定資産取得支出
等
器具及び備品取得支出

施設整備等収入計(4)整 支 設備資金借入金元金償還支出

施 収
設 入

勘定科目

租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業仕入支出
就労支援事業販管費支出
食品加工・販売事業支出

別紙３（⑩）

至 令和 5年 3月31日 ）

資金収支明細書（ 自 令和 4年 4月 1日(単位：円)

4頁

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 松本ひよこ

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
サ 収 就労支援事業収益

至 令和 5年 3月31日 )当年度決算(A)

前年度決算(B)(単位：円)

増減(A)-(B)｜ 益

食品加工・販売事業収益

4,968,862
3,976,632

5,782,208
4,703,040△813,346△726,408

ビ

その他自主生産事業収益

453,825495,925△42,100ス

受託事業収益538,405
176,830,089

583,243
171,385,570△44,838
5,444,519

障害福祉サービス等事業収益

活動

自立支援給付費収益157,783,124

155,581,269

2,201,855

増

介護給付費収益減

訓練等給付費収益

94,328,707
62,912,810

94,769,780
60,219,452△441,073
2,693,358

541,607592,037△50,430

76,72677,882△1,156

2,277,528
2,277,528

2,191,614
2,191,614

85,91485,914

特定費用収益14,011,238

12,994,251

1,016,987

その他の事業収益

2,681,473
2,416,585
264,888
181,798,951

540,554268,782271,772
177,167,778

2,140,919
2,147,803△6,884
4,631,173

121,118,157
47,310,108

113,668,563
45,654,900

7,449,594
1,655,208

28,816,672
18,493,436
2,069,000

28,287,635
17,367,265
3,120,000

529,037
1,126,171△1,051,000

35,247,471
24,228,209
12,263,369

43,642,421
8,230,129
13,021,113△8,394,950
15,998,080△757,744

16,344,498
6,725,133

14,529,646
6,712,575

1,814,852
12,558473,856
10,02384,323
233,6427,556,303
55,76837,19675,367
1,092,887
8,757,422
393,622609,340
110,531
126,155
1,228,768
484,629

28,9376,360
130,559
230,956
6,015,642
52,92063,415
73,1051,215,177
7,360,621
409,093
25,580177,344
165,000
97,460434,827
132,000
2,037,803
303,691
793,040
740,192
1,042,504
152,119
799,826

444,919
3,663△46,236
2,686
1,540,661
2,848△26,219
2,262△122,290
1,396,801△15,471583,760△66,813△38,845
1,131,308
49,802△132,000△250,582△142,924△37,090
70,862
9,504
51,265
194,933

計画相談支援給付費収益の利用者負担金収益部

補足給付費収益特定障害者特別給付費収益

補助金事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用

職員給料
俸給
諸手当
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
教育指導費
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料

1,787,221
160,767
755,950
811,054
1,052,008
203,384
994,759

32

備

考

1頁

第二号第四様式

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
渉外費
諸会費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高
就労支援事業販管費
食品加工・販売事業費

至 令和 5年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)4,684
34,55015,592
34,550△10,908

4,911,259

5,580,711△669,452

4,779,259
4,763,474

5,448,711
5,432,926△669,452△669,452

15,785

15,785132,000
132,000

132,000
132,000

増減(A)-(B)

減価償却費

11,136,850

11,188,174

国庫補助金等特別積立金取崩額△5,105,693△5,105,693△5,105,693
157,162,493△5,105,693
147,222,022

9,940,471

24,636,458

29,945,756△5,309,298

413
2,640,019
26,0002,614,019

192
1,273,000
23,0001,250,000

221
1,367,019
3,000
1,364,019

2,640,432

1,273,192

1,367,240

118,676
1,855
1,855

136,335△17,659
1,855
1,855

120,5312,519,901
27,156,359

136,335
1,136,857
31,082,613△15,804
1,383,044△3,926,254

24,99924,999△24,999△24,999

6,153,383
6,153,383△6,153,383
21,002,976

24,99912,54012,5406,854,372
6,866,912△6,841,913
24,240,700△24,999△12,540△12,540△700,989△713,529
688,530△3,237,724

21,002,976△585,388
20,417,588

24,240,700△24,624,591△383,891△3,237,724
24,039,203
20,801,479

57,603

201,497△143,894

国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビ受入研修費収益ス

雑収益△51,324活
サービス活動外収益計(4)動
外 費 支払利息

増 用 その他のサービス活動外費用
雑損失

減

サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 固定資産売却益
別 益

車輌運搬具売却益
特別収益計(8)増減 費 固定資産売却損・処分損の 用
部

その他の固定資産売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰

前期繰越活動増減差額(15)越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)

活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増

貸付原資積立金取崩額

減

人件費積立金取崩額

差施設整備等積立金取崩額

額

その他の積立金取崩額の工賃変動額積立金取崩額

部

設備等整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(19)貸付原資積立金積立額
人件費積立金積立額
施設整備等積立金積立額

33

備

考

2頁

第二号第四様式

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目

至 令和 5年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)57,603

201,497△143,894

20,359,985△585,388

20,945,373

その他の積立金積立額
工賃変動額積立金積立額
設備等整備積立金積立額
建設積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

34

備

考

3頁

35

勘定科目

サ 収 就労支援事業収益｜ 益 食品加工・販売事業収益
その他自主生産事業収益
ビ
受託事業収益ス
障害福祉サービス等事業収益
活
自立支援給付費収益動介護給付費収益増
訓練等給付費収益減
計画相談支援給付費収益の利用者負担金収益部
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 職員給料
俸給
諸手当
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
教育指導費
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料

別紙３（⑪）

49,344
3,613,744
176,027
606,080
42,00024,74141,800161,204
1,720,273
49,496
129,124
367,693

10,416

1,948,533

7,013
6,755
56,070233,642
961,408
55,7687,278
75,367
318,082
1,088,751
56,3953,260
43,00040,281
82,589111,779
30,69032,728
158,967
192,115
117,225

2,147,444
1,721,383

100,200
470,658
205,770
264,888
34,890,707
15,504,732
5,918,076
3,495,961
2,422,115
535,000
6,904,212

3,694,433
1,486,049
1,486,049
65,189,340
47,517,738
22,624,179
13,536,763
9,087,416
771,000
4,921,819
14,935,735
4,265,005
4,072,958
1,805,246
258,602817

34,890,707
34,319,849
34,319,849

65,189,340
60,008,858
60,008,858
45,065,108

9,000
30,061
271,459
115,416
36,25839,899134,684
192,115
117,224

16,531
31,072
832,920
91,376
38,644
333,175
59,131
817,559

301,858
1,284,059
32,138

11,078946,102

7,012
2,451
28,25323,079,175
16,519,606
9,705,121
5,830,459
3,874,662
499,000
2,924,973
1,454,878
1,935,634
1,296,754

66,600119,285
119,285423,6032,766,014
129,0628,424

3,700,260

58,098,122
41,019,328
8,505,979
5,396,736
3,109,243
264,000
20,496,467
7,837,596
3,915,286
9,253,403
4,919,887
201,2292,277,528
2,277,528
10,150,005
605,481605,481

17,847,702

58,098,122
45,065,108

76,726

4,968,862
3,976,632
453,825
538,405
18,110,313
17,847,702

4,854

4,854

541,607556,753
556,753
556,753

541,607541,607541,607

松本ひよこ重度障害 松本ひよこ生活介護 松本ひよこ共同生活 松本ひよこ就労継続 松本ひよこ一般相談 松本ひよこ特定相談 松本ひよこ障害児相者等包括支援
援助
支援Ｂ型
支援
支援
談支援

至 令和 5年 3月31日 )事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日
4,968,862
3,976,632
453,825
538,405
176,830,089
157,783,124
94,328,707
62,912,810
541,60776,726
2,277,528
2,277,528
14,011,238
2,681,473
2,416,585
264,888
181,798,951
121,118,157
47,310,108
28,816,672
18,493,436
2,069,000
35,247,471
24,228,209
12,263,369
16,344,498
6,725,133
473,856
10,02384,323
233,6427,556,303
55,76837,19675,367
1,092,887
8,757,422
393,622609,340
110,531
126,155
1,228,768
484,629
1,787,221
160,767
755,950
811,054
1,052,008

合計

内部取引消去(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 松本ひよこ

1頁

36

勘定科目

租税公課
保守料
渉外費
諸会費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高
就労支援事業販管費
食品加工・販売事業費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益ビ
雑収益ス
活
サービス活動外収益計(4)動
外 費 支払利息
増 用 その他のサービス活動外費用
雑損失
減
サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)別 益
増 費 拠点区分間繰入金費用
減 用 サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)の特別増減差額(10)=(8)-(9)部
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)繰
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)越活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増 貸付原資積立金取崩額
減 人件費積立金取崩額
差 施設整備等積立金取崩額
額 その他の積立金取崩額の 工賃変動額積立金取崩額
部 設備等整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(19)

別紙３（⑪）

878,285
500,000
1,378,285△1,378,285
15,388,038

15,388,038△27,844,277△12,456,239

2,443,817△2,443,817
8,823,594

8,823,594
6,201,703
15,025,297

2,443,817

1,282,511
11,267,411

1,282,439

1,855
1,855
1,855
190,482
16,766,323

192,220

55,204,440
9,984,900
72
1,282,439

192,337

18,314,866
16,575,841
117
192,220

292,8222,484

1,282,511

47,600153,747
1,100
17,275△131,295
21,017,903
20,886,608

1,987,055△1,987,055△131,295

1,987,055

118,676
910,739
1,855,760

1,029,415
118,676

1,029,360

8,569,868△4,455,512△4,455,512
57,153,101
945,02155
1,029,360

21,000394,444
1,100

57,60357,6032,640,432
118,676
1,855
1,855
120,5312,519,901
27,156,359
500,000
500,000
6,153,383
500,000
6,653,383△6,153,383
21,002,976

21,002,976△585,388
20,417,588

20,00020,00020,00020,000561,607△20,000

203,384
994,759
4,684
34,5504,911,259
4,779,259
4,763,474
15,785132,000
132,000
11,136,850△5,105,693△5,105,693
157,162,493
24,636,458
413
2,640,019
26,0002,614,019

合計△3,077,361
39,283△3,038,078

844,226△344,226△3,077,361

116,169△2,733,135
500,000
500,000
844,226

116,169

17,275
4,911,259
4,779,259
4,763,474
15,785132,000
132,000
2,566,982△650,181△650,181
25,928,479△2,849,304
169
116,000
26,00090,000134,784
153,746

松本ひよこ重度障害 松本ひよこ生活介護 松本ひよこ共同生活 松本ひよこ就労継続 松本ひよこ一般相談 松本ひよこ特定相談 松本ひよこ障害児相者等包括支援
援助
支援Ｂ型
支援
支援
談支援

至 令和 5年 3月31日 )事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日

2頁△500,000△500,000△500,000△500,000

内部取引消去(単位：円)

37

勘定科目

貸付原資積立金積立額
人件費積立金積立額
施設整備等積立金積立額
その他の積立金積立額
工賃変動額積立金積立額
設備等整備積立金積立額
建設積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

別紙３（⑪）

15,025,297△12,456,239

20,886,608△3,095,681

57,603

松本ひよこ重度障害 松本ひよこ生活介護 松本ひよこ共同生活 松本ひよこ就労継続 松本ひよこ一般相談 松本ひよこ特定相談 松本ひよこ障害児相者等包括支援
援助
支援Ｂ型
支援
支援
談支援

至 令和 5年 3月31日 )事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日

57,603

20,359,985

合計

内部取引消去(単位：円)

3頁

38

勘定科目

サ 収 就労支援事業収益｜ 益 食品加工・販売事業収益
その他自主生産事業収益
ビ
受託事業収益ス
障害福祉サービス等事業収益
活
自立支援給付費収益動介護給付費収益増
訓練等給付費収益減
計画相談支援給付費収益の利用者負担金収益部
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 職員給料
俸給
諸手当
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
教育指導費
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料

別紙３（⑪）

4,968,862
3,976,632
453,825
538,405
176,830,089
157,783,124
94,328,707
62,912,810
541,60776,726
2,277,528
2,277,528
14,011,238
2,681,473
2,416,585
264,888
181,798,951
121,118,157
47,310,108
28,816,672
18,493,436
2,069,000
35,247,471
24,228,209
12,263,369
16,344,498
6,725,133
473,856
10,02384,323
233,6427,556,303
55,76837,19675,367
1,092,887
8,757,422
393,622609,340
110,531
126,155
1,228,768
484,629
1,787,221
160,767
755,950
811,054
1,052,008

拠点区分合計至 令和 5年 3月31日 )事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日(単位：円)

4頁

39

勘定科目

租税公課
保守料
渉外費
諸会費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高
就労支援事業販管費
食品加工・販売事業費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益ビ
雑収益ス
活
サービス活動外収益計(4)動
外 費 支払利息
増 用 その他のサービス活動外費用
雑損失
減
サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)別 益
増 費 拠点区分間繰入金費用
減 用 サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)の特別増減差額(10)=(8)-(9)部
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)繰
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)越活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増 貸付原資積立金取崩額
減 人件費積立金取崩額
差 施設整備等積立金取崩額
額 その他の積立金取崩額の 工賃変動額積立金取崩額
部 設備等整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(19)

別紙３（⑪）

57,60321,002,976△585,388
20,417,588

6,153,383△6,153,383
21,002,976

6,153,383

2,640,432
118,676
1,855
1,855
120,5312,519,901
27,156,359

203,384
994,759
4,684
34,5504,911,259
4,779,259
4,763,474
15,785132,000
132,000
11,136,850△5,105,693△5,105,693
157,162,493
24,636,458
413
2,640,019
26,0002,614,019

拠点区分合計至 令和 5年 3月31日 )事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日(単位：円)

5頁

40

勘定科目

貸付原資積立金積立額
人件費積立金積立額
施設整備等積立金積立額
その他の積立金積立額
工賃変動額積立金積立額
設備等整備積立金積立額
建設積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

別紙３（⑪）

20,359,985

57,603

拠点区分合計至 令和 5年 3月31日 )事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日(単位：円)

6頁

41

50,105,115

50,105,115

建物

67,150

長期前払費用資産の部合計

工賃変動額積立資産

148,023,942

558,370

15,560,387

856,198

器具及び備品

その他の固定資産118,278

7,391,059

車輌運搬具

建物

24,551,442

74,656,557

基本財産

その他の固定資産110,188

固定資産

194,050

194,050

原材料

未収金（拠点区分間）

未収金

27,615,703

45,407,444

預金

事業未収金

40,00045,447,444

73,367,385

資産の部
当年度末

現金

現金預金

流動資産

勘定科目

第三号第四様式

139,013,946

500,767

17,917,537

67,150368,316

321,028

10,156,892

29,331,690

55,821,114

55,821,114

85,152,804

83,91528,182,848

25,554,379

40,00025,594,379

53,861,142

前年度末

貸借対照表

賞与引当金

職員預り金

1年以内返済予定拠点区分間借入金

1年以内返済予定設備資金借入金

その他の未払金（拠点区分間）

負債の部合計

拠点区分間長期借入金

設備資金借入金

工賃変動額積立金

その他の積立金

国庫補助金等特別積立金

9,009,996

148,023,942

53,881,646

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

21,002,976

20,359,985

558,370

558,370

32,963,291

32,963,291

純資産の部

94,142,296

63,200,000

14,051,790

77,251,790

2,069,000

304,195

4,900,000

2,674,158

160,492

160,492

6,782,661

16,890,506

負債の部
当年度末

(うち当期活動増減差額)

57,603 次期繰越活動増減差額△2,357,150

487,882△202,750 国庫補助金等特別積立金△2,765,833△4,780,248△5,715,999△5,715,999

勘定科目

その他の未払金

事業未払金△10,496,247 固定負債

26,273

194,050

194,050△567,145

19,853,065

19,853,065

19,506,243 流動負債

増減

（ 令和 5年 3月31日現在 ）139,013,946

37,984,363

24,240,700△585,388

500,767

500,767

38,068,984

38,068,984

101,029,583

68,100,000

16,725,948

84,825,948

3,120,000

236,747

4,900,000

2,836,504

84,00084,0005,026,384

16,203,635

前年度末

1頁

9,009,996

15,897,283△3,237,724

20,945,373

57,60357,603△5,105,693△5,105,693△6,887,287△4,900,000△2,674,158△7,574,158△1,051,000

67,448△162,346

76,492

76,492

1,756,277

686,871

増減(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 松本ひよこ

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
サービス契約一件あたりのリース総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当該会計年度に属する支給見込み額を計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。
①毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額。
②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。
徴収不能引当金の金額は、これを該当する金銭債権の金額から直接控除し、当該徴収不能引当金額を注記する。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度（１）全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度に加入している。
（２）当事業団職員退職手当支給規則により支給。ただし、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入しているため、その退職手当分を減額して支給する。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）松本ひよこ拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合計

前期末残高
55,821,114
55,821,114

当期増加額

当期減少額
5,715,999
5,715,999（単位：円）
当期末残高50,105,115
50,105,115

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

円
円

計

42

別紙２

計算書類に対する注記
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物
建物
車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産
合計（単位：円）
当期末残高50,105,115
7,391,059
118,278
856,198
15,560,387
74,031,037

取得価額
減価償却累計額
124,260,866
74,155,751
22,650,628
15,259,569
5,880,224
5,761,946
10,720,754
9,864,556
50,630,979
35,070,592
214,143,451
140,112,414

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合 計

徴収不能引当金の当期末残高27,615,703
27,615,703（単位：円）
債権の当期末残高
27,615,703
27,615,703

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合 計

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

43

別紙４
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 松本ひよこ

財産目録( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

1頁

貸借対照
表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
現金45,447,444
生活介護 小口現金

運転資金として就労継続 小口現金

運転資金として20,00020,000

小計(現金)
預金

事業未収金

生活介護 八十二銀行梓川支店普通186098
就労継続 八十二銀行梓川支店普通186098
相談支援 八十二銀行梓川支店普通186098
重度包括 八十二銀行梓川支店普通204857
G H
八十二銀行梓川支店普通
18976840,000

運転資金として

29,967,722

運転資金として

132,481

運転資金として運転資金として10,983,784

運転資金として重包

2、3月分介護給付費

同左

生介

2、3月分介護給付費

同左

GH

2、3月分訓練等給付費

同左

就B

2、3月分訓練等給付費

同左

就B

3月分給付費利用者負担額

同左

特相

2、3月分介護給付費

同左

GH

2、3月分家賃補助

同左

GH

3月分家賃、水道光熱費、食費

同左

重度

3月分水道光熱費、食費

同左

重･GH ｺﾛﾅ感染サービス継続支援事業
補助金
重･生 ｺﾛﾅ感染小学校休業等対応助成金
生介 3月分入浴料

同左生介

3月分飲み物代

同左

生介

3月分資源物持込料

同左

生介

3月分資源物集団回収助成金

同左

生介

3月分ノバキャップ売上

同左

生介

3月分合庁舎清掃作業代

同左

就B

2、3月分送迎利用料

同左

就B

2、3月分パン売上

同左

就B

3月分ウエス売上

同左

就B

3月分合庁清掃作業代

同左

就B

3月分ペットボトル作業代

同左

就B

3月分クリーニング作業代

同左

就B

3月分そば包装作業代

同左

4,323,457

小計(預金)

45,407,444

小計(現金預金)45,447,444
7,783,563
5,953,995
7,512,498
3,086,050
10,825
123,843
379,588
900,516
409,134
1,248,000

同左

12,844

同左

8,400
7,300
4,720
3,130
4,290
1,581
6,925
97,778
9,000
9,487
280
34,0367,920

小計(事業未収金)

27,615,703

未収金
未収金（拠点区分間）

194,050
重 ｺﾛﾅ感染対応応援職員宿泊費(西駒･小春)
R4年度事務局運営費負担金(第4回)

同左

88,050

同左

106,000

小計(未収金（拠点区分間）)

194,050

小計(未収金)原材料

就B

パン原料代（R4年度末棚卸）

194,050

同左

110,188

流動資産合計73,367,385

２ 固定資産(１) 基本財産
建物[松ひ]島内ホーム

平成20年度 第2種社会福祉事業障害福祉サービス事業

44

23,956,000

15,794,989

8,161,011

別紙４

財産目録
( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

[松ひ]第1三郷ホーム

平成21年度 第2種社会福祉事業障害福祉サービス事業[松ひ]第2三郷ホーム

平成21年度 第2種社会福祉事業障害福祉サービス事業[松ひ]波田しなのハイツ

平成22年度 第2種社会福祉事業障害福祉サービス事業(単位：円)

2頁

取得価額

減価償却
累計額

貸借対照
表価額

28,317,757

17,042,559

11,275,198

28,377,609

17,078,590

11,299,019

43,609,500

24,239,613

19,369,887

小計(建物)

50,105,115

基本財産合計50,105,115(２) その他の固定資産
建物[松ひ]落雪防止ネット設置工事

平成21年度 第2種社会福祉事業障害福祉サービス事業改[松ひ]雨水処理工事

平成23年度 第2種社会福祉事業障害福祉サービス事業改[松ひ]島内ホームスプリンクラー設 平成29年度 第2種社会福祉事業障害福祉サービス事業
備設置工事[松ひ]第1三郷ホームスプリンクラー 平成29年度 第2種社会福祉事業障害福祉サービス事業
設備設置工事[松ひ]波田しなのハイツスプリンク 平成29年度 第2種社会福祉事業障害福祉サービス事業
ラー設備設置工事

131,250

96,16235,088451,500

451,4991

6,978,366

4,652,240

2,326,126

7,343,201

4,895,466

2,447,735

7,746,311

5,164,202

小計(建物)
車輌運搬具[松ひ]ニッサンセレナ5163

平成22年度 利用者送迎用[松ひ]ホンダライフ4033

令和2年度

利用者通院用[松ひ]三菱ｅｋスポーツ8830

令和2年度

利用者通院用[松ひ]トヨタノア590

平成21年度 利用者送迎用[松ひ]トヨタシエンタ694

平成21年度 利用者送迎用[松ひ]除雪機

平成29年度[松ひ]三菱ミニキャブ1408

令和元年度 納品用

[松ひ]ニッサンセレナ2653

令和3年度

1,870,000

1,869,999

1

利用者送迎用248,000

247,999

12,431,202

2,431,201

1

925,519925,518

1

1

1

1

1

405,500[松ひ]第2三郷ホーム電気給湯器交換 令和4年度 第２三郷ホーム
工事[松ひ]第1三郷ホーム電気給湯器交換 令和3年度 第1三郷ホーム
工事
平成20年度 利用者生産活動用[松ひ]ウエス裁断機[松ひ]ミシン

平成20年度 利用者生産活動用[松ひ]ウエス裁断機

平成20年度 利用者生産活動用[松ひ]業務用テーブル冷蔵庫

平成20年度 利用者生産活動用[松ひ]業務用テーブル冷蔵庫

平成20年度 利用者生産活動用[松ひ]製氷機

平成20年度 利用者生産活動用[松ひ]業務用電磁調理器

平成20年度 利用者生産活動用[松ひ]缶圧縮機

平成20年度 利用者生産活動用[松ひ]資源物ステーション

平成20年度 利用者生産活動用[松ひ]プレハブ冷蔵庫

平成20年度 利用者生産活動用[松ひ]エレクター棚

平成20年度 利用者生産活動用[松ひ]コールドテーブル

平成20年度 利用者生産活動用[松ひ]モルダー

平成20年度 利用者生産活動用[松ひ]リターダー

平成20年度 利用者生産活動用[松ひ]キャビネットホイロ

平成20年度 利用者生産活動用[松ひ]ドゥコンディショナー

平成20年度 利用者生産活動用[松ひ]オーブン

平成20年度 利用者生産活動用[松ひ]電気フライヤー

平成20年度 利用者生産活動用[松ひ]野立看板

平成20年度[松ひ]パンスライサー

平成20年度 利用者生産活動用

287,229[松ひ]ニッサンセレナ5163

平成22年度[松ひ]ホンダライフ4033

令和2年度[松ひ]三菱ekスポーツ8830

令和2年度[松ひ]トヨタノア590

平成21年度

水内荘より移管45

118,271
118,278

583,000

16,226566,774

430,000

143,620

286,380

154,737

154,7361

181,654

181,6531

222,000

221,9991

386,085

386,0841

581,595

581,5941

313,320

313,3191

278,775

278,7741

480,270

480,2691

525,000

524,999

1

1,861,124

1,861,123

1

105,714102,6893,025

420,525

420,524

1

334,950

334,9491

435,750

435,7491

367,500

367,4991

908,250

908,249

1

1,617,000

1,616,999

1

265,125

265,124

1

143,430

143,429

1

124,950

124,949

小計(器具及び備品)
長期前払費用1
1

小計(車輌運搬具)
器具及び備品2,582,109
7,391,059

1
856,198

12,64012,640

9,380

9,380

9,460

9,460

13,33013,330

別紙４

財産目録( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度[松ひ]ニッサンセレナ2653

令和3年度[辰就]ミニキャブ1408

令和元年度

使用目的等

(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

13,72013,720

8,620

8,620

小計(長期前払費用)
その他の固定資産[松ひ]建物設備整備

平成20年度 第2種社会福祉事業障害福祉サービス事業改[松ひ]建物設備整備

平成20年度 第2種社会福祉事業障害福祉サービス事業改[松ひ]給水排水工事

平成20年度 第2種社会福祉事業障害福祉サービス事業改[松ひ]電気150A増設工事

平成20年度 第2種社会福祉事業障害福祉サービス事業改[松ひ]建物改修工事

平成20年度 第2種社会福祉事業障害福祉サービス事業改[松ひ]建物改修工事増工分

平成20年度 第2種社会福祉事業障害福祉サービス事業改小計(その他の固定資産)
工賃変動額積立資産

就労継続 八十二銀行梓川支店普通186098

3頁

貸借対照
表価額

67,1506,615,097

4,709,939

1,905,158

18,406,500

13,105,428

5,301,072

315,000

314,9991

206,850

206,849

1

23,387,532

15,599,477

7,788,055

1,700,000

1,133,900

566,100
15,560,387
558,370

その他の固定資産合計

24,551,442

固定資産合計74,656,557

資産合計

148,023,942

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

3月分正規職員諸手当

391,919

3月分非常勤職員給与

1,087,660

3月･3月賞与分社会保険料事業主負担分
3月分介護職員派遣費用

795,683
2,340,753

3月分水道料金

121,894

3月分ガス料金

25,3652～3月分電気料金

442,052

1～3月分ネット接続料

5,115

3月分カウンター積算料

13,8203月分廃棄物収集料

5,405

3月分給食費556,539

重 3月分給食管理費

142,527

重 福祉ソフト使用料

10,978

生介 R4年度分利用者賃金
就B

R4年度分利用者賃金

就B

3月分パン原料代

145,115
293,523
190,063

GH 火災保険料(三郷ホームR5.3.5～
1年間）
GH 電報料金

163,650
1,100

WiFiルーター設置

49,500小計(事業未払金)
その他の未払金
その他の未払金（拠点区分間）

6,782,661
160,492

R4年度会計ソフト･UTM賃借料

160,492

小計(その他の未払金)
1年以内返済予定設備資金借入金 GH 島内ホームR5年度返済予定設備資金借入金
GH 波田しなのハイツR5年度返済予定
設備資金借入金
GH 島内ホームスプリンクラーR5年度返済予定設備資金借入金
GH 第1三郷ホームスプリンクラーR5
年度返済予定設備資金借入金
GH 波田しなのﾊｲﾂｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰR5年度返済予定設備資金借入金
GH 第1三郷電気給湯器R5年度返済予定設備資金借入金

160,492
1,176,141
741,972
223,927
253,497242,581
36,040小計(1年以内返済予定設備資金借入金)
1年以内返済予定拠点区分間借入 生介 R5年度返済予定拠点区分間長期
借入金
金
就B R5年度返済予定拠点区分間長期
借入金

2,674,158
3,100,000
1,800,000

46

別紙４

財産目録
( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等
小計(1年以内返済予定拠点区分間借入金)

職員預り金

3月分職員所得税預り金

減価償却
累計額

4頁

貸借対照
表価額
4,900,000
75,9343月分職員住民税預り金

148,900

3月賞与分社会保険料預り金

78,680

生介 絵画･陶芸教室講師源泉徴収税
預り金

681

小計(職員預り金)
賞与引当金(単位：円)
取得価額

R4年12～3月分賞与引当金

304,195
2,069,000

流動負債合計16,890,506

２ 固定負債
設備資金借入金

GH

島内ホーム

GH

波田しなのハイツ

GH

島内ホームスプリンクラー工事

5,793,633
5,330,968
910,365

GH 第1三郷ホームスプリンクラー工事
GH 波田しなのハイツスプリンクラー工事
GH 第1三郷ホーム電気給湯器

1,030,632
986,192

小計(設備資金借入金)
拠点区分間長期借入金

生介
部）
就B
部）

運転資金長期借入金（法人本14,051,790
51,100,000

運転資金長期借入金（法人本12,100,000

小計(拠点区分間長期借入金)

63,200,000

固定負債合計77,251,790

負債合計

94,142,296

差引純資産

53,881,646

47

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 松本児童家庭支援センター

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目
事 収 児童福祉事業収入
業 入 その他の事業収入
補助金事業収入
活
受取利息配当金収入
動その他の収入に雑収入
よ
事業活動収入計(1)る
収 支 人件費支出
支 出 職員給料支出
俸給諸手当
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
施設整備等収入計(4)
設 入
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間長期借入金収入
その他の活動収入計(7)の 入
他 支 事業区分間長期借入金返済支出の 出 拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間繰入金支出
活
動
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

至 令和 5年 3月31日 ）予算(A)14,932,000
14,932,000
14,932,000
180,000
180,000
15,112,000
14,434,000
10,873,000
7,272,000
3,601,000
1,650,000
1,911,000
168,000
120,000
48,000945,000
38,00072,00040,00036,00083,00031,00023,000592,000
30,00015,547,000△435,000

5,000,000
5,000,000
5,000,000
792,000

決算(B)14,386,000
14,386,000
14,386,00051
180,000
180,000
14,566,051
14,193,937
10,681,612
7,080,926
3,600,686
1,602,076
1,910,249
141,889
102,166
39,723805,235
25,167
42,10010,00021,60075,171
20,00918,540562,648
30,00015,141,061△575,010(単位：円)

差異(A)-(B)546,000
546,000
546,000△51

545,949
240,063
191,388
191,074 正規職員3、出納員1314
47,924 非常勤1
751
26,111
17,834
8,277
139,765
12,83329,90030,00014,4007,829
10,991
4,460
29,352405,939
140,0105,000,000
5,000,000
5,000,000
782,828

5,000,000△5,000,000
9,172 福祉医療機構400,500
退職積立278,048
全事協104,280

5,792,000△792,000

5,782,828△782,828

9,172△9,172

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△1,227,000△1,357,838

130,838

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)17,222,000
15,995,000

17,222,007
15,864,169△7
130,831

48

1頁

備考

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 松本児童家庭支援センター

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目ビ(単位：円)

前年度決算(B)

その他の事業収益

14,386,000
14,386,000

14,187,000
14,187,000

199,000
199,000

補助金事業収益

14,386,000

14,187,000

199,000

14,386,000
14,115,937

14,187,000
13,420,449

199,000
695,488

サ 収 児童福祉事業収益｜ 益

至 令和 5年 3月31日 )当年度決算(A)

サービス活動収益計(1)ス
活 費 人件費増減(A)-(B)

職員給料9,970,612

8,358,518

1,612,094

増

俸給

減

諸手当

7,080,926
2,889,686

5,840,568
2,517,950

1,240,358
371,736

動 用の賞与引当金繰入

633,000

711,000△78,000

部

非常勤職員給与1,602,076

2,623,015△1,020,939

法定福利費

1,910,249
141,889

1,727,916
146,218

182,333△4,329

水道光熱費

102,166

126,976△24,810

車輌費

39,723805,235
25,167
42,10019,242888,540
35,04060,09020,481△83,305△9,873△17,990

10,00021,60055,00011,450△45,000
10,15075,171
20,00918,54096,666
17,743
18,960△21,495
2,266△420

562,648
30,00015,063,061

563,591
30,00014,455,207△943△677,061
51△268,207
51

事業費

事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
手数料
保険料
賃借料
諸会費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益ビ

雑収益

180,000
180,000

607,854△408,854
180,000
180,000

ス
活動外
増

サービス活動外収益計(4)180,051

51

180,000

180,051△497,010

51△268,156

180,000△228,854

782,828
782,828△782,828△1,279,838

571,968
571,968△571,968△840,124

210,860
210,860△210,860△439,714△1,279,838△3,488,993△4,768,831△840,124△2,648,869△3,488,993△439,714△840,124△1,279,838

減 費
の 用
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収
別 益
特別収益計(8)増減 費 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)の 用部

特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰

前期繰越活動増減差額(15)越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)

活 基本金取崩額(17)

49

備

考

1頁

第二号第四様式

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目

至 令和 5年 3月31日 )当年度決算(A)

前年度決算(B)△4,768,831△3,488,993

増減(A)-(B)動 その他の積立金取崩額(18)増

貸付原資積立金取崩額

減

人件費積立金取崩額

差施設整備等積立金取崩額

額

その他の積立金取崩額の工賃変動額積立金取崩額

部

設備等整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(19)貸付原資積立金積立額
人件費積立金積立額
施設整備等積立金積立額
その他の積立金積立額
工賃変動額積立金積立額
設備等整備積立金積立額
建設積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)50△1,279,838(単位：円)
備

考

2頁

51

資産の部合計16,448,588

14,386,000

2,062,588

預金

事業未収金

2,062,588

16,448,588

資産の部
当年度末

現金預金

流動資産

勘定科目

第三号第四様式

18,034,380

14,187,000

3,847,380

3,847,380

18,034,380

前年度末

貸借対照表

△1,585,792

199,000△1,784,792△1,784,792

勘定科目

16,448,588△4,768,831

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△1,279,838△4,768,831(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

21,217,419

純資産の部

15,000,000

負債の部合計

15,000,000

拠点区分間長期借入金

固定負債

633,000

5,000,000

1年以内返済予定拠点区分間借入金
賞与引当金

362,552

362,552

221,867

6,217,419

負債の部
当年度末

その他の未払金（拠点区分間）

その他の未払金

事業未払金△1,585,792 流動負債

増減

（ 令和 5年 3月31日現在 ）18,034,380△3,488,993△840,124△3,488,993

21,523,373

15,000,000

15,000,000

711,000

5,000,000

549,440

549,440

262,933

6,523,373

前年度末

1頁

△1,585,792△1,279,838△439,714△1,279,838△305,954△78,000△186,888△186,888△41,066△305,954

増減(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 松本児童家庭支援センター

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
サービス契約一件あたりのリース総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当該会計年度に属する支給見込み額を計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。
①毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額。
②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。
徴収不能引当金の金額は、これを該当する金銭債権の金額から直接控除し、当該徴収不能引当金額を注記する。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度（１）全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度に加入している。
（２）当事業団職員退職手当支給規則により支給。ただし、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入しているため、その退職手当分を減額して支給する。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）松本児童家庭支援センター拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

該当なし
合計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産
該当なし
円
円

計

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
該当なし
合計

52

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

別紙２

計算書類に対する注記
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合 計

徴収不能引当金の当期末残高14,386,000
14,386,000（単位：円）
債権の当期末残高
14,386,000
14,386,000

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合 計

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

53

別紙４
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 松本児童家庭支援センター

財産目録( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

1頁

貸借対照
表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
預金2,062,588
八十二銀行長野南支店(普)608788

運転資金として2,062,588

小計(現金預金)
事業未収金

R4年度児童家庭支援センター運営事
業費補助金

同左

2,062,588
14,386,000

流動資産合計16,448,588

２ 固定資産(１) 基本財産

基本財産合計(２) その他の固定資産

その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

16,448,588

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

3月分超過勤務手当

同左

非常勤職員給与3/21～3/31

同左

非常勤職員通勤手当3/21～3/31

同左

3月分社会保険料(事業主負担分)

同左

3月分管理経費(電気・上下水道)

同左

3月分携帯利用料

同左

2月分高沢産業パフォーマンスチャー
ジ料
3月分高沢産業パフォーマンスチャー
ジ料
3月分ガソリン代

同左

46,727
46,662
5,110
98,36014,446
2,621
812

同左

694

同左

6,435

小計(事業未払金)
その他の未払金
その他の未払金（拠点区分間）

362,552
松本あさひ学園 R4年度電話料金

同左

事務局 ラピット抗原検査使用料

同左

事務局 出納事務職員R4年度人件費

同左

事務局 R4年度職員雇用労災保険料

同左

1年以内返済予定拠点区分間借入 事務局 運転資金借入金
金
法人本部
拠点区分間借入金
賞与引当金

221,867

R4年度12～3月分賞与

43,5203,200
188,489
127,343

小計(その他の未払金（拠点区分間）)

362,552

小計(その他の未払金)

362,552

同左

5,000,000

同左

633,000

流動負債合計6,217,419

２ 固定負債
拠点区分間長期借入金

法人本部

運転資金として借入

15,000,000

固定負債合計

15,000,000

負債合計

21,217,419

差引純資産△4,768,831

54

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 ほっと上伊那

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目
事 収 障害福祉サービス等事業収入
業 入 自立支援給付費収入
介護給付費収入
活
訓練等給付費収入
動
利用者負担金収入に補足給付費収入よ特定障害者特別給付費収入
る
特定費用収入収その他の事業収入
支補助金事業収入
受託事業収入受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入

至 令和 5年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

378,075,000
273,781,000
7,308,000
266,473,000
142,000
11,500,000
11,500,000
81,007,000
11,645,000
3,645,000
8,000,000
3,000
1,715,000
1,215,000
500,000

359,887,728
269,446,002
6,733,227
262,712,775
939,134
10,770,863
10,770,863
67,973,352
10,758,377
3,646,287
7,112,090
838
6,598,215
106,750
6,491,465(単位：円)

差異(A)-(B)1頁

備考18,187,272
4,334,998
574,773
3,760,225△797,134
729,137
729,137
13,033,648
886,623△1,287887,910
2,162△4,883,215
1,108,250△5,991,465 所長講師謝礼金
雇用調整金
物価高騰支援金
サービス支援補助金
コロナ感染症見舞金
小学校休業助成金

事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
俸給
諸手当
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 設備資金借入金収入

379,793,000
263,011,000
69,759,000
42,354,000
27,405,000
173,008,000
534,000
19,710,000
59,179,000
31,558,000
19,872,000
3,905,000
290,000
1,007,000
1,960,000
587,000
30,587,000
742,000
947,000
158,000
1,234,000
45,000493,000
22,000914,000
1,633,000
20,000503,000
600,000
1,013,000
4,050,000
15,518,000
50,0001,450,000
46,0001,149,000
586,000
1,214,000
1,214,000
354,577,000
25,216,000
1,600,000

55

366,486,781
256,300,928
69,745,558
42,352,800
27,392,758
166,319,275
533,930
19,702,165
56,496,109
30,371,950
19,318,049
3,748,233
1,006,890
1,464,619
586,368
29,848,807
736,976
936,090
80,0001,219,314
33,614492,197
21,245
893,850
1,558,906
12,751
503,000
500,889
906,126
3,904,031
15,412,160
27,507
1,439,857
46,0001,124,294
585,353
122,850
122,850
343,354,047
23,132,734

13,306,219
6,710,072
13,442 正規・臨任１５人
1,200
12,242
6,688,725 嘱託3、短時間130人
70 派遣1名
7,835
2,682,891
1,186,050
553,951
156,767
290,000
110
495,381632
738,193
5,024
10,91078,00014,686
11,386803
755
20,15074,094
7,249
99,111
106,874
145,969
105,840
22,493
10,14324,706647
1,091,150
1,091,150
11,222,953
2,083,266
1,600,000

第一号第四様式

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目
施設整備等収入計(4)設 入
整 支 設備資金借入金元金償還支出
備 出 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
等
その他の固定資産取得支出にその他の固定資産取得支出
よる
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収
その他の活動収入計(7)の 入
他 支 拠点区分間繰入金支出
の 出
活
動
に
よ
る
収
支

至 令和 5年 3月31日 ）予算(A)1,600,000
8,746,000
1,900,000
300,000
1,600,000
1,600,000

決算(B)8,745,379(単位：円)

差異(A)-(B)2頁

備考1,600,000
621
1,900,000
300,000
1,600,000
1,600,000

10,646,000△9,046,000

8,745,379△8,745,379

1,900,621△300,621

18,001,000

16,513,208

1,487,792 福祉医療機構
5,562,500円
全事協退職年金523,455円
退職積立金
1,395,600円
事務局運営費7,755,000円
伊那ゆい建物按分
1,276,653円

その他の活動による支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

6,000
6,000
18,007,000△18,007,000

1,731
1,731
16,514,939△16,514,939

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△1,837,000△2,127,584

290,584

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)106,068,000
104,231,000

106,068,379
103,940,795△379
290,205

56

4,269
4,269 コロナ補助金消費税返1,492,061△1,492,061

57

勘定科目

事業活動収入計(1)

保険料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出水道光熱費支出
燃料費支出

法定福利費支出
事業費支出
給食費支出

俸給
諸手当
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出

支 人件費支出
出 職員給料支出

利用者等外給食費収入
雑収入

受託事業収入受取利息配当金収入
その他の収入補助金事業収入事 収 障害福祉サービス等事業収入
業 入 自立支援給付費収入
活
介護給付費収入動
訓練等給付費収入に利用者負担金収入よ補足給付費収入る
特定障害者特別給付費収入収
特定費用収入支
その他の事業収入

別紙３（⑩）

10,200484,990
2,305,008

26,2601,034

2,827,492

1,017,486

1,017,486

9,200,455

14,929,263
9,200,455

7,256,902
144,812
7,112,090

939,134

14,929,263
6,733,227
6,733,227

ほっと上伊那居宅介護838
6,598,215
106,750
6,491,465
351,557,518
247,100,473
69,745,558
42,352,800
27,392,758
157,118,820
533,930
19,702,165
55,478,623
30,371,950
19,318,049
3,748,233
1,006,890
447,133
586,368
27,021,315
736,976
936,090
80,0001,218,280
33,614492,197
21,245
893,850
1,532,646
12,751
503,000
500,889
421,136
1,599,023
15,412,160
17,307
1,439,857
46,0001,124,294
585,353

10,770,863
10,770,863
67,973,352
3,501,475
3,501,475

262,712,775

344,958,465
262,712,775

ほっと上伊那共同生活援助

359,887,728
269,446,002
6,733,227
262,712,775
939,134
10,770,863
10,770,863
67,973,352
10,758,377
3,646,287
7,112,090
838
6,598,215
106,750
6,491,465
366,486,781
256,300,928
69,745,558
42,352,800
27,392,758
166,319,275
533,930
19,702,165
56,496,109
30,371,950
19,318,049
3,748,233
1,006,890
1,464,619
586,368
29,848,807
736,976
936,090
80,0001,219,314
33,614492,197
21,245
893,850
1,558,906
12,751
503,000
500,889
906,126
3,904,031
15,412,160
27,507
1,439,857
46,0001,124,294
585,353

合計

内部取引消去至 令和 5年 3月31日 ）

資金収支明細書（ 自 令和 4年 4月 1日

359,887,728
269,446,002
6,733,227
262,712,775
939,134
10,770,863
10,770,863
67,973,352
10,758,377
3,646,287
7,112,090
838
6,598,215
106,750
6,491,465
366,486,781
256,300,928
69,745,558
42,352,800
27,392,758
166,319,275
533,930
19,702,165
56,496,109
30,371,950
19,318,049
3,748,233
1,006,890
1,464,619
586,368
29,848,807
736,976
936,090
80,0001,219,314
33,614492,197
21,245
893,850
1,558,906
12,751
503,000
500,889
906,126
3,904,031
15,412,160
27,507
1,439,857
46,0001,124,294
585,353

拠点区分合計(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 ほっと上伊那

1頁

58

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

る
収
支

に
よ

△3,623,664
101,741,635
98,117,971

1,496,080
4,326,744
5,822,824

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)16,127,189△16,127,189

16,125,458
1,731
1,731

8,745,379△8,745,379

8,745,379

122,850
122,850
330,308,614
21,248,904

ほっと上伊那共同生活援助

387,750△387,750

387,750

13,045,433
1,883,830

ほっと上伊那居宅介護106,068,379
103,940,795△2,127,584

16,514,939△16,514,939

16,513,208
1,731
1,731

8,745,379△8,745,379

8,745,379

122,850
122,850
343,354,047
23,132,734

合計

内部取引消去至 令和 5年 3月31日 ）

資金収支明細書（ 自 令和 4年 4月 1日

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)の 出 その他の活動による支出
活
その他の活動による支出動

その他の活動収入計(7)他 支 拠点区分間繰入金支出

そ 収
の 入

支

よ
る
収

等
に

設 入
施設整備等収入計(4)整 支 設備資金借入金元金償還支出
備 出

施 収

勘定科目

その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

別紙３（⑩）

106,068,379
103,940,795△2,127,584

16,514,939△16,514,939

16,513,208
1,731
1,731

8,745,379△8,745,379

8,745,379

122,850
122,850
343,354,047
23,132,734

拠点区分合計(単位：円)

2頁

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 ほっと上伊那

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日 )勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

サ 収 障害福祉サービス等事業収益

359,887,728
269,446,002

373,626,479
286,350,592｜ 益

自立支援給付費収益(単位：円)

増減(A)-(B)△13,738,751△16,904,590

ビ

介護給付費収益

6,733,227

7,293,102△559,875

ス

訓練等給付費収益

279,057,490
1,172,605△16,344,715△233,471

活利用者負担金収益

262,712,775
939,134

動

補足給付費収益

10,770,863

11,414,444△643,581

11,414,444
66,700,790△643,581
1,272,562

特定障害者特別給付費収益増減

特定費用収益10,770,863
67,973,352の

その他の事業収益

10,758,377

7,988,048

2,770,329

部

補助金事業収益

3,646,287

719,528

2,926,759

受託事業収益7,112,090
359,887,728

7,268,520
373,626,479△156,430△13,738,751

256,040,928

261,031,449△4,990,521

65,416,558
42,352,800
23,063,758
4,069,000

61,427,884
39,261,600
22,166,284
4,329,000

3,988,674
3,091,200
897,474△260,000

166,319,275
533,930

171,224,460
3,380,737△4,905,185△2,846,807

19,702,165
56,496,109
30,371,950

20,669,368
57,003,075
31,734,500△967,203△506,966△1,362,550

19,318,049
3,748,233
1,006,890

17,708,564
4,003,640
1,006,890

1,609,485△255,407

1,464,619
586,368

2,069,214
480,267△604,595
106,101

29,848,807
736,976
936,090
80,0001,219,314
33,614492,197
21,245
893,850
1,558,906
12,751
503,000
500,889
906,126
3,904,031
15,412,160
27,507
1,439,857
46,0001,124,294
19,080,158△7,032,556△7,032,556
354,433,446

29,801,589
1,742,337
920,692
90,500712,906
29,016327,194
12,903
1,343,706
1,341,528
4,860

47,218△1,005,361
15,398△10,500
506,408
4,598
165,003
8,342△449,856
217,378
7,891
503,000△37,509
43,020649,173△139,200
8,227△321,492
20,000△137,302△1,293,255
882,097
882,097△5,861,427

サービス活動収益計(1)
費 人件費
用

職員給料
俸給
諸手当
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
法定福利費
事業費
給食費
水道光熱費
燃料費
保険料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)59538,398
863,106
3,254,858
15,551,360
19,2801,761,349
26,0001,261,596
20,373,413△7,914,653△7,914,653
360,294,873

備

考

1頁

第二号第四様式

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目

至 令和 5年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)サ 収 受取利息配当金収益

5,454,282
838

13,331,606
855△7,877,324△17｜ 益 その他のサービス活動外収益

6,598,215

3,785,860

2,812,355

106,750
6,491,465

256,900
3,528,960△150,150
2,962,505

6,599,053

3,786,715

2,812,338

外 用 その他のサービス活動外費用

585,353
124,581642,329
259,350△56,976△134,769

増

利用者等外給食費

122,850

259,350△136,500

減

雑損失

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)ビ

利用者等外給食収益ス

雑収益
サービス活動外収益計(4)活動 費 支払利息

1,731
サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部

経常増減差額(7)=(3)+(6)増減(A)-(B)

1,731

709,934
5,889,119901,6792,885,036△191,745
3,004,083

11,343,401

16,216,642△4,873,241

特 収
特別収益計(8)別 益

増 費 固定資産売却損・処分損
減 用のその他の固定資産売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)部

特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)139,896
139,896

139,896
139,896

16,513,208
16,653,104

16,807,679
16,807,679△294,471△154,575△16,653,104△5,309,703△16,807,679△591,037

154,575△4,718,666

法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰

前期繰越活動増減差額(15)△5,309,703
144,008,088△591,037
144,599,125△4,718,666△591,037

越

当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)138,698,385

144,008,088△5,309,703

138,698,385

144,008,088△5,309,703

活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増

貸付原資積立金取崩額

減

人件費積立金取崩額

差施設整備等積立金取崩額

額

その他の積立金取崩額の工賃変動額積立金取崩額

部

設備等整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(19)貸付原資積立金積立額
人件費積立金積立額
施設整備等積立金積立額
その他の積立金積立額
工賃変動額積立金積立額
設備等整備積立金積立額
建設積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

60

備

考

2頁

61

勘定科目

サ 収 障害福祉サービス等事業収益｜ 益 自立支援給付費収益
介護給付費収益ビ
訓練等給付費収益ス
利用者負担金収益
活
補足給付費収益動
特定障害者特別給付費収益増
特定費用収益減その他の事業収益の補助金事業収益部
受託事業収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 職員給料
俸給
諸手当
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
法定福利費
事業費
給食費
水道光熱費
燃料費
保険料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費

別紙３（⑪）

10,200484,990
2,305,008

26,2601,034

2,827,492

1,017,486

1,017,486

9,200,455

7,256,902
144,812
7,112,090
14,929,263
9,200,455

939,134

14,929,263
6,733,227
6,733,227

344,958,465
246,840,473
65,416,558
42,352,800
23,063,758
4,069,000
157,118,820
533,930
19,702,165
55,478,623
30,371,950
19,318,049
3,748,233
1,006,890
447,133
586,368
27,021,315
736,976
936,090
80,0001,218,280
33,614492,197
21,245
893,850
1,532,646
12,751
503,000
500,889
421,136
1,599,023
15,412,160
17,307
1,439,857
46,0001,124,294
19,080,158

10,770,863
10,770,863
67,973,352
3,501,475
3,501,475

262,712,775

344,958,465
262,712,775

ほっと上伊那居宅介 ほっと上伊那共同生
護
活援助

359,887,728
269,446,002
6,733,227
262,712,775
939,134
10,770,863
10,770,863
67,973,352
10,758,377
3,646,287
7,112,090
359,887,728
256,040,928
65,416,558
42,352,800
23,063,758
4,069,000
166,319,275
533,930
19,702,165
56,496,109
30,371,950
19,318,049
3,748,233
1,006,890
1,464,619
586,368
29,848,807
736,976
936,090
80,0001,219,314
33,614492,197
21,245
893,850
1,558,906
12,751
503,000
500,889
906,126
3,904,031
15,412,160
27,507
1,439,857
46,0001,124,294
19,080,158

合計

内部取引消去359,887,728
269,446,002
6,733,227
262,712,775
939,134
10,770,863
10,770,863
67,973,352
10,758,377
3,646,287
7,112,090
359,887,728
256,040,928
65,416,558
42,352,800
23,063,758
4,069,000
166,319,275
533,930
19,702,165
56,496,109
30,371,950
19,318,049
3,748,233
1,006,890
1,464,619
586,368
29,848,807
736,976
936,090
80,0001,219,314
33,614492,197
21,245
893,850
1,558,906
12,751
503,000
500,889
906,126
3,904,031
15,412,160
27,507
1,439,857
46,0001,124,294
19,080,158

拠点区分合計至 令和 5年 3月31日 )事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 ほっと上伊那

1頁

62

勘定科目

国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
ビ
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)活動 費 支払利息
外 用 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費増
雑損失
減
サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
特別収益計(8)別 益
増 費 固定資産売却損・処分損
減 用 その他の固定資産売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)繰
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)越活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増 貸付原資積立金取崩額
減 人件費積立金取崩額
差 施設整備等積立金取崩額
額 その他の積立金取崩額の 工賃変動額積立金取崩額
部 設備等整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(19)貸付原資積立金積立額
人件費積立金積立額
施設整備等積立金積立額
その他の積立金積立額
工賃変動額積立金積立額
設備等整備積立金積立額
建設積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

別紙３（⑪）△6,805,783
139,681,344
132,875,561

132,875,561

387,750
387,750△387,750
1,496,080

1,496,080
4,326,744
5,822,824

5,822,824

138,698,385△5,309,703
144,008,088
138,698,385

139,896
139,896
16,513,208
16,653,104△16,653,104△5,309,703

139,896
139,896
16,125,458
16,265,354△16,265,354△6,805,783

1,883,830△7,032,556△7,032,556
354,433,446
5,454,282
838
6,598,215
106,750
6,491,465
6,599,053
585,353
124,581
122,850
1,731
709,934
5,889,119
11,343,401

合計△7,032,556△7,032,556
341,388,013
3,570,452
838
6,598,215
106,750
6,491,465
6,599,053
585,353
124,581
122,850
1,731
709,934
5,889,119
9,459,571

13,045,433
1,883,830

ほっと上伊那居宅介 ほっと上伊那共同生
護
活援助
内部取引消去138,698,385△5,309,703
144,008,088
138,698,385

139,896
139,896
16,513,208
16,653,104△16,653,104△5,309,703△7,032,556△7,032,556
354,433,446
5,454,282
838
6,598,215
106,750
6,491,465
6,599,053
585,353
124,581
122,850
1,731
709,934
5,889,119
11,343,401

拠点区分合計至 令和 5年 3月31日 )事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日(単位：円)

2頁

63

13,516,080

166,175,438

建物

8,889,477

機械及び装置

1,791,476

317,920,665

資産の部合計

39,680その他の固定資産

長期前払費用

4,146,000

973,146

権利施設整備等積立資産

116,606

器具及び備品

4

1,247,358

構築物

車輌運搬具

1,709,131

建物

18,912,878

179,691,518

土地

その他の固定資産198,604,396

基本財産

4,375

25,564

339,652,914

2,362,044

39,6804,146,000

1,163,190

204,528

4

10,763,889

1,603,661

2,122,623

22,405,619

181,902,751

13,516,080

195,418,831

217,824,450

16,524

4,375

50,071,157

71,736,408

71,736,408

121,828,464

前年度末25,564

固定資産

前払費用

立替金

立替金

47,375,399

71,915,306

預金

事業未収金

71,915,306

119,316,269

資産の部
当年度末

現金預金

流動資産

勘定科目

第三号第四様式

貸借対照表

負債の部合計設備資金借入金

国庫補助金等特別積立金△21,732,249△570,568△190,044△87,922△1,874,412

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

施設整備等積立金△356,303 その他の積立金△413,492

317,920,665

213,156,577△5,309,703

138,698,385

4,146,000

4,146,000

70,312,192

70,312,192

純資産の部

104,764,088

76,531,192

76,531,192

4,069,000

1,950,426

職員預り金
賞与引当金

8,788,422

1,911,9781,911,97811,513,070

28,232,896

負債の部
当年度末

1年以内返済予定設備資金借入金

その他の未払金（拠点区分間）△3,492,741 国庫補助金等特別積立金△15,727,313△15,727,313

勘定科目

その他の未払金

事業未払金△19,220,054 固定負債

△16,524

21,18921,189△2,695,758

178,898

178,898△2,512,195 流動負債

増減

（ 令和 5年 3月31日現在 ）339,652,914

225,498,836△591,037

144,008,088

4,146,000

4,146,000

77,344,748

77,344,748

114,154,078

85,319,614

85,319,614

4,329,000

1,907,629

8,745,379

1,705,227

1,705,227

12,147,229

28,834,464

前年度末

1頁

△21,732,249△12,342,259△4,718,666△5,309,703△7,032,556△7,032,556△9,389,990△8,788,422△8,788,422△260,000

42,79743,043

206,751

206,751△634,159△601,568

増減(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 ほっと上伊那

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
サービス契約一件あたりのリース総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当該会計年度に属する支給見込み額を計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。
①毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額。
②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。
徴収不能引当金の金額は、これを該当する金銭債権の金額から直接控除し、当該徴収不能引当金額を注記する。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度（１）全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度に加入している。
（２）当事業団職員退職手当支給規則により支給。ただし、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入しているため、その退職手当分を減額して支給する。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）ほっと上伊那拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
13,516,080
181,902,751
195,418,831

当期増加額

当期減少額
15,727,313
15,727,313（単位：円）
当期末残高
13,516,080
166,175,438
179,691,518

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

円
円

計

64

別紙２

計算書類に対する注記
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

土地
建物
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産
権利
合計（単位：円）
当期末残高
13,516,080
166,175,438
1,709,131
1,247,358
8,889,477
4
116,606
1,791,476
973,146
194,418,716

取得価額
減価償却累計額
13,516,080
334,561,525
168,386,087
7,327,936
5,618,805
4,348,830
3,101,472
20,383,513
11,494,036
4,028,470
4,028,466
4,185,048
4,068,442
66,409,190
64,617,714
2,836,500
1,863,354
457,597,092
263,178,376

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合 計

徴収不能引当金の当期末残高47,375,399
47,375,399（単位：円）
債権の当期末残高
47,375,399
47,375,399

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合 計

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

65

別紙４
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 ほっと上伊那

財産目録( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

取得
年度

場所・物量等

使用目的等(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

1頁

貸借対照
表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
預金71,915,306
八十二銀行駒ヶ根支店普通№669738

運転資金として

71,915,306

小計(現金預金)
事業未収金

長野県国保連２月受付分

同左

長野県国保連家賃補助分

同左

長野県国保連３月受付分

同左

長野県国保連家賃補助分

同左

長野県国保連居宅2月受付分

同左

長野県国保連居宅3月受付分

同左

移動支援給付費３月(安曇野市ほか）

同左

移動支援負担金・交通費（ほほえみ
請求）R3,4年度コロナ支援事業補助金

同左

71,915,306
17,771,090
756,194
22,774,816
916,194
426,547
557,678
1,270,500
69,380

同左

2,833,000

小計(事業未収金)

47,375,399

立替金
立替金

25,564
グループホーム給湯器修理費

同左

25,564

小計(立替金)25,564

流動資産合計119,316,269

２ 固定資産(１) 基本財産
土地

高遠陽だまりホーム
新町ホーム

土地
令和2年度

土地

第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している
同左

4,580,000

4,580,000

8,936,080

8,936,080

小計(土地)
建物[ほ北]いなにしホーム

平成19年度 同左

建物[ほ北]ケアホーム

さやか

建物

平成20年度 同左[ほ北]ケアホーム

いずみ

建物

平成20年度 同左[ほ北]高遠陽だまりホーム擁壁

平成22年度 同左[ほ北]高遠陽だまりホーム

建物

平成22年度 同左[ほ南]のどか平成17年度 同左[ほ南]ケアホーム みやのまえ 建
物[ほ南]ケアホームねむの花 建物

平成21年度 同左
平成24年度 同左[ほ南]さんさん

平成26年度 同左[ほ南]とことこ平成26年度 同左[ほ上]新町ホーム

令和2年度

建物

同左

13,516,080
25,580,100

17,748,317

7,831,783

21,720,300

14,071,123

7,649,177

22,714,650

14,715,294

7,999,356

1,396,500

585,599

810,901

24,214,050

13,458,972

10,755,078

22,193,675

15,696,474

6,497,201

22,678,005

13,648,376

9,029,629

59,309,250

27,509,602

31,799,648

65,462,917

24,341,293

41,121,624

67,055,136

24,933,332

42,121,804

2,236,942

1,677,705

559,237

小計(建物)

166,175,438

基本財産合計179,691,518(２) その他の固定資産
建物[ほ北]いずみ

サンルーム[ほ北]いなにしホーム

サンルーム

平成28年度 同左
平成28年度 同左[ほ上]仮設ユニットハウス3坪

平成20年度 同左[ほ上]いずみ物置平成30年度 同左[ほ上]高遠陽だまり物置

平成30年度 同左[ほ上]花みずき物置平成30年度 同左[ほ上]のどか物置

平成30年度 同左[ほ南]小城の家

建物

平成15年度 同左[ほ北]西みのわ

アスファルト舗装

平成25年度 同左

ほっとジョイブから移管＋（Ｈ30.6.14）

918,000

558,450

359,550

918,000

558,450

359,550

616,350

616,349

1

108,000

26,01981,981

108,000

26,01981,981

108,000

26,01981,981

108,000

26,01981,981

4,443,586

3,781,480

662,106

420,000

416,500

小計(建物)
構築物

66

1,709,131
3,500

別紙４

財産目録
( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

道路拡幅工事

平成30年度 同左[ほ上]いずみ アスファルト舗装工
事[ほ南]テラス（物干場） のどか

平成30年度 同左
平成21年度 同左[ほ南]下水本管

平成24年度 同左[ほ上]高遠陽だまり[ほ南]のどか小城の家

平成26年度 同左

舗装(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

359,640

146,853

212,787

491,400

200,655

290,745507,990456,636

51,354

1,873,200

1,265,498

607,702696,600

615,330

小計(構築物)
機械及び装置朝日ヶ丘

平成22年度 同左

スプリンクラー

平成25年度 同左[ほ北]ボイラー[ほ南]のどか[ほ南]ねむの花

平成26年度 同左

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ[ほ南]みやのまえ[ほ上]西みのわ

スプリンクラースプリンクラー

平成29年度 同左
令和2年度

同左

[ほ南]トヨタシエンタ（中古）№7475[ほ南]ダイハツミラ（中古）№531[ほ居]スズキエブリィ（中古）No.3847[ほ居]ハイゼットスローパー983

平成21年度 同左
平成22年度 同左
平成21年度 同左
平成25年度 同左

496,650

490,772

5,878

2,765,163

2,765,162

1

4,406,400

1,994,627

2,411,773

7,819,200

4,968,450

2,850,750

4,896,100

1,275,025

3,621,075
8,889,477

1,057,342

1,057,341

1

750,858

750,857

1

919,530

919,5291

1,300,740

1,300,739

1

小計(車輌運搬具)
器具及び備品

平成19年度 同左[ほ上]浴室ボイラー設備 北大出庄屋[ほ上]ＩＨクッキングヒーター

平成20年度 同左[ほ上]ＩＨクッキングヒーター

平成20年度 同左[ほ上]ＩＨクッキングヒーター

平成21年度 同左[ほ上]冷暖房エアコン

平成21年度 同左[ほ上]FF暖房機

事務所

平成21年度 同左

事務所[ほ上]室内シャッター

平成21年度 同左[ほ上]ＩＨクッキングヒーター 朝
日ヶ丘[ほ上]自動火災通報装置 のどか

平成22年度 同左
平成19年度 同左[ほ上]自動火災通報装置

平成19年度 同左[ほ上]パーテーション

小城の家[ほ上]石油暖房機

Ⅱ課

平成24年度 同左

Ⅱ課[ほ上]IHｸｯｷﾝｸﾞﾋｰﾀｰ

平成22年度 同左

小城の家

平成20年度 同左
平成元年度 同左

[ほ上]さやか給湯器取替

4577,500

577,4991

154,350

154,3491

152,250

152,249

1

144,743

144,7421

209,475

209,4741

171,812

171,8111

126,000

110,449

15,551

120,068

120,0671

766,500

766,4991

761,250

761,2491

264,600

264,5991

134,400

134,3991

321,300

321,299

1

280,800

179,757

101,043

小計(器具及び備品)
権利[ほ北]水道加入権

高遠陽だまり平成22年度 同左[ほ北]水道加入権

さやか

平成25年度 同左[ほ北]水道加入権

いなにし

平成25年度 同左[ほ北]水道加入権

いずみ

平成25年度 同左[ほ南]水道加入権

ねむの花

平成25年度 同左[ほ南]のどかｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰに伴う負担金

平成25年度 同左

116,606
528,000

433,356

94,644

556,500

341,779

214,721461,000

285,704

175,296

461,000

285,704

175,296

126,500

84,75041,750703,500

432,061

小計(権利)
施設整備等積立資産

施設整備等積立預金

長期前払費用[ほ北]リサイクル預託金№5565

平成22年度 同左

将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金[ほ北]リサイクル預託金№694

平成21年度 同左[ほ南]ダイハツミラ リサイクル預
託金[ほ南]トヨタシエンタ リサイクル
預託金

平成22年度 同左[ほ上]リビングエアコン いなにしホーム
[ほ上]みのわホーム トイレ改修工事[ほ北]ケアホーム まどか

平成30年度 同左

平成21年度 同左

平成30年度 同左
平成20年度 同左

67

271,439
973,146

4,146,000

4,146,000

8,640

8,640

11,200

11,200

8,640

8,640

11,200

11,200小計(長期前払費用)
その他の固定資産81,2701,247,358

小計(機械及び装置)
車輌運搬具

2頁

貸借対照
表価額

39,680419,040

303,242

115,798

621,000

201,100

419,900

935,000

934,999

1

別紙４

財産目録
( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等[ほ北]ケアホーム[ほ北]いなにしまどか
スプリンクラー

取得
年度

使用目的等

平成20年度 同左
平成25年度 同左[ほ北]さやかスプリンクラー

平成25年度 同左[ほ北]いずみ

スプリンクラー

平成25年度 同左[ほ北]おおはらハイツ

平成16年度 同左[ほ北]みっかまちホーム

平成16年度 同左[ほ北]伊沢屋

平成17年度 同左[ほ北]新町ホーム

平成18年度 同左[ほ北]平出ホーム

平成18年度 同左[ほ北]朝日ヶ丘ホーム

平成21年度 同左[ほ北]洗濯物干し場

朝日ヶ丘

平成22年度 同左[ほ北]カーテン内装

朝日ヶ丘

平成22年度 同左[ほ北]冷蔵庫

朝日ヶ丘[ほ上]伊沢屋施設用自動火災報知設
備設置[ほ上]自動火災通報装置 北大出庄屋[ほ上]自動火災通報装置 平出ホーム[ほ上]自動火災通報装置 新町ホーム
[ほ上]自動火災通報装置 西みのわ
ホーム[ほ南]みやのまえ 下水

平成22年度 同左
平成30年度 同左
令和元年度 同左
令和元年度 同左
令和元年度 同左
令和元年度 同左
平成２５年 同左

小計(その他の固定資産)(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

3頁

貸借対照
表価額

8,435,700

8,435,699

1

2,612,663

2,612,662

1

2,717,662

2,717,661

1

3,137,662

3,137,661

1

5,200,766

5,200,765

1

8,195,200

8,195,199

1

8,400,000

8,399,999

1

7,808,997

7,808,996

1

8,603,952

8,603,951

1

6,058,500

6,508,499

1

692,500

603,161

89,339214,000

213,9991

173,250

173,249

1

218,000

118,083

99,917327,296

129,554

197,742

271,602

107,508

164,094

366,076

144,903

221,173460,524

182,289

278,235

539,800

334,535

205,265
1,791,476

その他の固定資産合計

18,912,878

固定資産合計198,604,396

資産合計

317,920,665

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

八十二銀行

ＥＢ手数料等同左

社会保険料事業主負担分

同左

職員給与

超過勤務手当他

同左

非常勤職員給与（世話人他3/16-3/31
給与、通勤手当、特定支援業務手当
非常勤職員給与、通勤手当（ヘルパー3/16-3/31）
グループホーム 電気料金

同左

グループホーム

灯油代

同左

グループホーム

ガス料金

同左

水道、下水道料金

490,718
6,235,866
362,002

同左

828,905
390,148
165,795

同左
7388458,250

同左

グループホームし尿汲み取り

同左

第一公害プラントとことこさんさん
浄化槽管理費事務所 ＮＴＴ他通信料

同左

求人広告料

同左

公用車ガソリン代

同左

公用車バッテリー

同左

公用車ETC利用料

同左

イーエスシー

同左

アスクル事務消耗品

1,213,519

同左

グループホームボイラー修理費
グループホーム

35,640738,845
4,010
77,000同左

事務所複合機維持費

同左

消防用設備点検同左

廃棄物処分料（丸中産業・松岡産業）
伊南事務所庁舎管理費

同左

利用者用車いす2台

同左

99,77083,050197,247
8,778
13,10073,942
116,909
256,520
6,380

同左

7,000
81,800

68

別紙４

財産目録
( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

輪っこハウスコスモスの家 名刺印
刷
運転経歴証明書・振込手数料

同左

利用者葬儀香典

同左

減価償却
累計額

4頁

貸借対照
表価額
6,944

同左

932
10,000小計(事業未払金)
その他の未払金
その他の未払金（拠点区分間）(単位：円)
取得価額

11,513,070
1,911,978

事務局運営費(最終）同左

事務局UTMリース料、ほのぼの使用権
他
伊那ゆいま～る 電気保安料

同左

伊那ゆいま～る

伊北事務所電気料同左

伊那ゆいま～る

建物償還元金同左

伊那ゆいま～る

建物償還利息同左

1年以内返済予定設備資金借入金 のどか改修工事

1,455,000
300,119

同左

3,664
46,937101,160
5,098

小計(その他の未払金（拠点区分間）)

1,911,978

小計(その他の未払金)

1,911,978同左

みやのまえスプリンクラー工事

同左

ねむの花新築工事

同左

みやのまえ下水道工事

同左

さんさん新築工事

同左

とことこ新築工事

同左

いなにしホーム新築工事

同左

西みのわホームスプリンクラー工事

同左

700,847
686,972
1,881,272
41,696
2,066,445
2,145,221
784,330
481,639

小計(1年以内返済予定設備資金借入金)
職員預り金

社会保険料等賞与引当金

令和３年度12～3月分

同左

8,788,422
1,950,426
4,069,000

流動負債合計28,232,896

２ 固定負債
設備資金借入金

いなにしホーム新築工事

2,792,986

のどか改修工事

1,415,397

ねむの花新築工事

17,493,109

さんさん新築工事

23,639,540

とことこ新築工事

24,540,873

みやのまえスプリンクラー工事

3,188,765

西みのわホームスプリンクラー工事

3,460,522

小計(設備資金借入金)

76,531,192

固定負債合計76,531,192

負債合計

104,764,088

差引純資産

213,156,577

69

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 伊那ゆいま～る

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目
事 収 就労支援事業収入
業 入 その他自主生産事業収入
受託事業収入活
障害福祉サービス等事業収入
動自立支援給付費収入に介護給付費収入よ訓練等給付費収入
る
計画相談支援給付費収入
収利用者負担金収入
支
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入雑収入

至 令和 5年 3月31日 ）予算(A)3,700,000
1,400,000
2,300,000
78,533,000
77,598,000
40,084,000
37,139,000
375,000
1,000
372,000
562,000
400,000
122,000
40,0002,000
1,264,000
19,0001,245,000

決算(B)3,021,225
905,500
2,115,725
69,033,173
68,174,884
37,546,760
30,292,427
335,697421
363,620494,248
389,51180,711
24,02640
1,252,034
18,0001,234,034(単位：円)

差異(A)-(B)678,775
494,500
184,275
9,499,827
9,423,116
2,537,240 利用者16名
6,846,573 利用者25名
39,303 利用者22名
579
8,380
67,752
10,489 特例交付金（4～9月分
41,289 タイムケア（3名）
15,974 牛乳パックリサイクル
1,960
11,9661,000
10,966 価格高騰助成金
260,000
感染防止助成金
24,000
原油補助金
190,000
小学校助成金
19,294

支 人件費支出
出 職員給料支出
俸給
諸手当
非常勤職員給与支出

83,499,000
55,208,000
23,171,000
14,618,000
8,553,000
25,287,000

73,306,472
51,768,224
19,946,578
12,754,178
7,192,400
25,256,959

10,192,528
3,439,776
3,224,422 正規職員4名
1,863,822
1,360,600
30,041 非常勤職員8名

法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出

6,750,000
5,518,000
100,000
60,00080,00030,0002,541,000
100,000
387,000
240,000
90,0001,470,000
420,000
6,789,000
442,000
200,000
447,000
250,000
193,000
254,000
20,000300,000
350,000
711,000
2,142,000
400,000
900,000
50,000130,000
3,700,000

6,564,687
4,660,107
13,80328,357
24,707
12,5602,439,233
4,693
338,253
159,850
20,8491,266,014
351,7884,262,731
186,800
29,450341,700
175,080
142,200
202,343
1,300
148,995
171,125
558,464
1,723,933
171,537
379,754
30,050185,313857,893
86,19731,64355,293
17,440 生活介護工賃
101,767
95,307
48,74780,15069,151
203,986
68,212
2,526,269
255,200
170,550
105,300 コーディネータ1名
74,92050,80051,657
18,700151,005
178,875
152,536
418,067
228,463
520,246
19,950130,000
678,775

事業活動収入計(1)

パート5名

70

3,021,225

1頁

備考

第一号第四様式

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業仕入支出
就労支援事業販管費支出
その他自主生産事業支出
受託事業支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 固定資産売却収入
設 入 車輌運搬具売却収入
その他の固定資産売却収入
整施設整備等収入計(4)備
等 支 設備資金借入金元金償還支出
に 出
よ
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入 その他の活動による収入
その他の活動による収入
他
その他の活動収入計(7)の活 支 拠点区分間長期借入金返済支出
動 出 拠点区分間繰入金支出

至 令和 5年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

3,300,000
2,600,000
700,000
400,000
200,000
200,000
360,000
71,575,000
11,924,000
11,0002,000
9,000
11,0006,744,000

2,696,608
2,150,288
546,320324,617
194,161
130,456
348,547
64,060,834
9,245,638
9,320
1,100
8,220
9,320
6,744,000

6,744,000△6,733,000
1,277,000
9,000
9,000
1,286,000
2,480,000
3,779,000

6,744,000△6,734,680
1,276,653

1,276,653
3,250,608(単位：円)

差異(A)-(B)

備考603,392
449,712
153,680
75,383
5,839
69,544
11,4537,514,166
2,678,362
1,680
900
780
1,680
WAM償還分

1,680
347 ほっと上伊那より
9,000
9,000
9,347
2,480,000
528,392 福祉医療機構
1,068,000
全事協退職年金199,440
退職積立金
531,168
事務局運営費1,452,000

に
よ
る
収
支

その他の活動による支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

2,000
2,000
6,261,000△4,975,000

661
661
3,251,269△1,974,616

1,339
1,339
3,009,731△3,000,384

216,000

536,342△320,342

10,596,000
10,812,000

10,596,127
11,132,469△127△320,469

71

2頁

72

勘定科目

教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出保守料支出

事業費支出
保健衛生費支出

諸手当
非常勤職員給与支出
法定福利費支出俸給支 人件費支出
出 職員給料支出

その他の収入受入研修費収入
雑収入

その他の事業収入
受取利息配当金収入

その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入特定費用収入事業活動収入計(1)

事 収 就労支援事業収入
業 入 その他自主生産事業収入
活
受託事業収入動
障害福祉サービス等事業収入に自立支援給付費収入
よ介護給付費収入る
訓練等給付費収入
収
計画相談支援給付費収入
支
利用者負担金収入

別紙３（⑩）

189,871

11,00094,152
142,200
103,216650
74,49773,182210,062
899,732421
275,200
262,410
193,584
44,80024,02619
350,494
7,200
343,294
38,435,304
26,188,752
10,275,432
6,637,800
3,637,632
12,779,763
3,133,557
2,933,381
6,901
14,83812,353
12,5601,489,936
1,854
186,20281,72020,849769,620
336,548
1,893,288
87,201

38,084,791
37,546,760
37,546,760

伊那ゆい生活介護

99,127650
74,49897,943
348,402824,201
171,537
189,883

496,394
15,2402,369,443
99,59929,450330,700
80,928949,297
2,839
152,051
78,13021
881,540
10,800870,740
34,515,471
25,223,775
9,315,449
5,760,681
3,554,768
12,477,196
3,431,130
1,726,726
6,902
13,51912,35488,420231,838
195,927
35,91130,292,427

3,021,225
905,500
2,115,725
30,612,685
30,292,427

伊那ゆい就労継続支援
Ｂ型

20,000355,697355,697355,697355,697

20,000335,697335,697335,697

伊那ゆい特定相談支援

3,021,225
905,500
2,115,725
69,033,173
68,174,884
37,546,760
30,292,427
335,697421
363,620494,248
389,51180,711
24,02640
1,252,034
18,0001,234,034
73,306,472
51,768,224
19,946,578
12,754,178
7,192,400
25,256,959
6,564,687
4,660,107
13,80328,357
24,707
12,5602,439,233
4,693
338,253
159,850
20,8491,266,014
351,7884,262,731
186,800
29,450341,700
175,080
142,200
202,343
1,300
148,995
171,125
558,464
1,723,933
171,537
379,754

合計

至 令和 5年 3月31日 ）

資金収支明細書（ 自 令和 4年 4月 1日
内部取引消去3,021,225
905,500
2,115,725
69,033,173
68,174,884
37,546,760
30,292,427
335,697421
363,620494,248
389,51180,711
24,02640
1,252,034
18,0001,234,034
73,306,472
51,768,224
19,946,578
12,754,178
7,192,400
25,256,959
6,564,687
4,660,107
13,80328,357
24,707
12,5602,439,233
4,693
338,253
159,850
20,8491,266,014
351,7884,262,731
186,800
29,450341,700
175,080
142,200
202,343
1,300
148,995
171,125
558,464
1,723,933
171,537
379,754

拠点区分合計(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 伊那ゆいま～る

1頁

73

勘定科目

1,628,042△1,628,042
555,580
5,113,697
5,669,277

1,623,227△346,574△19,238
5,482,430
5,463,192

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)その他の活動による支出の 入
その他の活動収入計(7)他 支 拠点区分間繰入金支出の 出 その他の活動による支出

活
動
に
よ
る
収
支

9,320

32,341,169
2,174,302
9,320
1,100
8,220
9,320

22,5253,021,225
2,696,608
2,150,288
546,320324,617
194,161
130,456

伊那ゆい就労継続支援
Ｂ型

1,627,712
330
330

6,744,000

348,547
31,363,968
7,071,336

7,525

伊那ゆい生活介護355,697

伊那ゆい特定相談支援

10,596,127
11,132,469

536,3423,251,269△1,974,616

6,744,000△6,734,680
1,276,653
1,276,653
3,250,608
661
661

30,0503,021,225
2,696,608
2,150,288
546,320324,617
194,161
130,456
348,547
64,060,834
9,245,638
9,320
1,100
8,220
9,320
6,744,000

合計

至 令和 5年 3月31日 ）

資金収支明細書（ 自 令和 4年 4月 1日

6,744,000△6,744,000
1,276,653
1,276,653
1,622,896
331
331

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入

る
収
支

に 出
よ

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 固定資産売却収入
設 入 車輌運搬具売却収入
整その他の固定資産売却収入
備施設整備等収入計(4)等 支 設備資金借入金元金償還支出

諸会費支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業仕入支出
就労支援事業販管費支出
その他自主生産事業支出
受託事業支出
支払利息支出事業活動支出計(2)別紙３（⑩）

内部取引消去10,596,127
11,132,469

536,3423,251,269△1,974,616

6,744,000△6,734,680
1,276,653
1,276,653
3,250,608
661
661

30,0503,021,225
2,696,608
2,150,288
546,320324,617
194,161
130,456
348,547
64,060,834
9,245,638
9,320
1,100
8,220
9,320
6,744,000

拠点区分合計(単位：円)

2頁

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 伊那ゆいま～る

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
サ 収 就労支援事業収益｜ 益

その他自主生産事業収益

ビ

受託事業収益障害福祉サービス等事業収益ス

至 令和 5年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)3,021,225
905,500

3,648,349
1,230,850△627,124△325,350

2,115,725

2,417,499△301,774

63,025,642
62,434,890

6,007,531
5,739,994

活

自立支援給付費収益69,033,173
68,174,884

動

介護給付費収益37,546,760

31,749,107

5,797,653

増訓練等給付費収益減

計画相談支援給付費収益30,292,427
335,697

30,225,922
459,861

66,505△124,164の利用者負担金収益

421

13,386△12,965部

特定費用収益363,620

361,7361,884

その他の事業収益
補助金事業収益494,248
389,511

215,630
121,263

278,618
268,248

受託事業収益80,711

78,3202,391

24,026
72,054,398
51,816,224
18,647,578

16,047
66,673,991
50,805,746
19,100,053

7,979
5,380,407
1,010,478△452,475

12,754,178
5,893,400

12,547,686
6,552,367

206,492△658,967

1,347,000
25,256,959

1,299,000
23,159,966
538,739

48,0002,096,993△538,739

6,564,687
4,660,107
13,803

6,707,988
3,833,982
28,356△143,301
826,125△14,553

28,357
24,707990
26,65227,367△1,945

12,5602,439,233
4,693
338,253
159,850
20,8491,266,014
351,7884,262,731
186,800
29,450341,700
175,080
142,200
202,343
1,300
148,995
171,125
558,464
1,723,933
171,537
379,754
30,05011,3001,761,390
2,307
329,472
156,260
30,076
1,118,175
369,004
4,771,215
285,4421,260
677,843
2,386
8,781
3,590
△9,227
147,839△17,216△508,484△98,642
29,450304,700
59,87388,080△28,366
1,300△232,389
21,550△7,450△38,916△610,609
31,882600△29,547

その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用

職員給料
俸給
諸手当
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
法定福利費
事業費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
教育指導費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費

74

37,000115,20754,120230,709381,384
149,575
565,914
1,762,849
782,146
347,872
29,45029,547

備考1頁

第二号第四様式

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目

至 令和 5年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

3,021,225
2,696,608

3,648,349
2,611,835

当期就労支援事業製造原価

2,150,288

2,006,520

143,768

当期就労支援事業仕入高546,320324,617605,315
1,036,514△58,995△711,897

194,161

165,331

28,830130,456
15,019,176

871,183
15,019,176△740,727

就労支援事業費用
就労支援事業販売原価

就労支援事業販管費
その他自主生産事業費
受託事業費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビ受入研修費収益ス

雑収益

増減(A)-(B)△627,124
84,77378,779,463

78,078,468

700,995△6,725,065△11,404,477

4,679,412

40
1,252,034

72
292,870△32
959,164

18,00025,800△7,8001,234,034

267,070

966,964

1,252,074
348,547

292,942
353,110959,132△4,563活
サービス活動外収益計(4)動
外 費 支払利息

増 用 その他のサービス活動外費用

661
661

雑損失

減

サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 固定資産売却益
別 益

車輌運搬具売却益
拠点区分間繰入金収益増

特別収益計(8)減の 費 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)部 用

特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)349,208
902,866△5,822,199

661
661
353,110△60,168△11,464,645△3,902
963,034
5,642,446

1,099
1,099
1,276,653

914,235

1,099
1,099
362,418

1,277,752
3,250,608

914,235
3,299,892

363,517△49,284

3,250,608△1,972,856△7,795,055

3,299,892△2,385,657△13,850,302△49,284
412,801
6,055,247△7,795,055
168,261,131
160,466,076△13,850,302
182,111,433
168,261,131

6,055,247△13,850,302△7,795,055

法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰

前期繰越活動増減差額(15)越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)

活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増

貸付原資積立金取崩額

減

人件費積立金取崩額

差施設整備等積立金取崩額

額

その他の積立金取崩額の工賃変動額積立金取崩額

部

設備等整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(19)貸付原資積立金積立額
人件費積立金積立額
施設整備等積立金積立額
その他の積立金積立額
工賃変動額積立金積立額
設備等整備積立金積立額
建設積立金積立額

75

備

考

2頁

第二号第四様式

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

至 令和 5年 3月31日 )当年度決算(A)

前年度決算(B)

160,466,076

168,261,13176

増減(A)-(B)△7,795,055(単位：円)
備

考

3頁

77

勘定科目

サ 収 就労支援事業収益｜ 益 その他自主生産事業収益
受託事業収益ビ
障害福祉サービス等事業収益ス
自立支援給付費収益活
介護給付費収益動
訓練等給付費収益増
計画相談支援給付費収益減
利用者負担金収益の特定費用収益部
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 職員給料
俸給
諸手当
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
教育指導費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料

別紙３（⑪）

189,871

11,00094,152
142,200
103,216650
74,49773,182210,062
899,732421
275,200
262,410
193,584
44,80024,02638,084,791
26,202,752
9,709,432
6,637,800
3,071,632
580,000
12,779,763
3,133,557
2,933,381
6,901
14,83812,353
12,5601,489,936
1,854
186,20281,72020,849769,620
336,548
1,893,288
87,201

38,084,791
37,546,760
37,546,760

伊那ゆい生活介護

99,127650
74,49897,943
348,402824,201
171,537
189,883

496,394
15,2402,369,443
99,59929,450330,700
80,928949,297
2,839
152,051
78,13033,633,910
25,257,775
8,582,449
5,760,681
2,821,768
767,000
12,477,196
3,431,130
1,726,726
6,902
13,51912,35488,420231,838
195,927
35,91130,292,427

3,021,225
905,500
2,115,725
30,612,685
30,292,427

335,697355,697355,697355,697335,697335,697335,697

伊那ゆい就労継続支 伊那ゆい特定相談支
援Ｂ型
援3,021,225
905,500
2,115,725
69,033,173
68,174,884
37,546,760
30,292,427
335,697421
363,620494,248
389,51180,711
24,026
72,054,398
51,816,224
18,647,578
12,754,178
5,893,400
1,347,000
25,256,959
6,564,687
4,660,107
13,80328,357
24,707
12,5602,439,233
4,693
338,253
159,850
20,8491,266,014
351,7884,262,731
186,800
29,450341,700
175,080
142,200
202,343
1,300
148,995
171,125
558,464
1,723,933
171,537
379,754

合計

内部取引消去至 令和 5年 3月31日 )事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日
3,021,225
905,500
2,115,725
69,033,173
68,174,884
37,546,760
30,292,427
335,697421
363,620494,248
389,51180,711
24,026
72,054,398
51,816,224
18,647,578
12,754,178
5,893,400
1,347,000
25,256,959
6,564,687
4,660,107
13,80328,357
24,707
12,5602,439,233
4,693
338,253
159,850
20,8491,266,014
351,7884,262,731
186,800
29,450341,700
175,080
142,200
202,343
1,300
148,995
171,125
558,464
1,723,933
171,537
379,754

拠点区分合計(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 伊那ゆいま～る

1頁

78

勘定科目

諸会費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高
就労支援事業販管費
その他自主生産事業費
受託事業費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益ビ
雑収益ス
活
サービス活動外収益計(4)動
外 費 支払利息
増 用 その他のサービス活動外費用
雑損失
減
サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 固定資産売却益
別 益 車輌運搬具売却益
拠点区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減の 費 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)部 用
特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)繰
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)越活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増 貸付原資積立金取崩額
減 人件費積立金取崩額
差 施設整備等積立金取崩額
額 その他の積立金取崩額の 工賃変動額積立金取崩額
部 設備等整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(19)貸付原資積立金積立額
人件費積立金積立額
施設整備等積立金積立額

別紙３（⑪）

470,574
3,583,623
4,054,197△8,265,629
164,677,508
156,411,879

20,000330
330
330
881,2312,097,187
1,099
1,099
1,099
1,627,712
1,627,712△1,626,613
470,574

20,00020,00020,000355,697△20,000

881,561

22,5253,021,225
2,696,608
2,150,288
546,320324,617
194,161
130,456
42,78532,417,954
1,215,956
21
881,540
10,800870,740

伊那ゆい就労継続支 伊那ゆい特定相談支
援Ｂ型
援1,276,653
1,276,653
1,622,896
1,622,896△346,243△8,265,629

350,513348,547331
331
348,878
1,635△7,919,386

14,976,391
46,005,812△7,921,021
19
350,494
7,200
343,294

7,525

伊那ゆい生活介護△7,795,055
168,261,131
160,466,076

1,252,074
348,547
661
661
349,208
902,866△5,822,199
1,099
1,099
1,276,653
1,277,752
3,250,608
3,250,608△1,972,856△7,795,055

30,0503,021,225
2,696,608
2,150,288
546,320324,617
194,161
130,456
15,019,176
78,779,463△6,725,065
40
1,252,034
18,0001,234,034

合計

内部取引消去至 令和 5年 3月31日 )事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日△7,795,055
168,261,131
160,466,076

1,252,074
348,547
661
661
349,208
902,866△5,822,199
1,099
1,099
1,276,653
1,277,752
3,250,608
3,250,608△1,972,856△7,795,055

30,0503,021,225
2,696,608
2,150,288
546,320324,617
194,161
130,456
15,019,176
78,779,463△6,725,065
40
1,252,034
18,0001,234,034

拠点区分合計(単位：円)

2頁

79

勘定科目

その他の積立金積立額
工賃変動額積立金積立額
設備等整備積立金積立額
建設積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

別紙３（⑪）

156,411,879

伊那ゆい生活介護

4,054,197

伊那ゆい就労継続支 伊那ゆい特定相談支
援Ｂ型
援160,466,076

合計

内部取引消去至 令和 5年 3月31日 )事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日

160,466,076

拠点区分合計(単位：円)

3頁

80

48,650,000

221,095,046

土地建物

296,007,213

36,930

長期前払費用資産の部合計318,316

1,807,976

4

9,554,835

権利

器具及び備品

車輌運搬具

構築物

11,718,061

269,745,046

その他の固定資産281,463,107

基本財産

156,859

156,859

固定資産

立替金

立替金

未収金（拠点区分間）

未収金

12,785,852

1,601,395

預金

事業未収金

1,601,395

14,544,106

資産の部
当年度末

現金預金

流動資産

勘定科目

第三号第四様式

310,405,045

45,150343,595

2,258,302

5

10,769,248

13,416,300

234,424,204

48,650,000

283,074,204

296,490,504

47,83047,830149,227

149,227

10,312,424

3,405,060

3,405,060

13,914,541

前年度末

貸借対照表

1,347,000

負債の部合計

拠点区分間長期借入金

設備資金借入金△14,397,832△8,220△25,279△450,326△1

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

296,007,213

160,466,076△7,795,055

160,466,076

純資産の部

135,541,137

6,979,500

114,086,000

121,065,500

186,161

賞与引当金

20,3502,973,000

6,744,000

288,455

288,455

2,916,671

14,475,637

負債の部
当年度末

職員預り金

預り金

1年以内返済予定拠点区分間借入金

1年以内返済予定設備資金借入金

その他の未払金（拠点区分間）△1,214,413 次期繰越活動増減差額△1,698,239△13,329,158△13,329,158

勘定科目

その他の未払金

事業未払金△15,027,397 固定負債

△47,830△47,830

7,632

7,632

2,473,428△1,803,665△1,803,665

629,565 流動負債

増減

（ 令和 5年 3月31日現在 ）

310,405,045

168,261,131△13,850,302

168,261,131

142,143,914

7,479,500

120,830,000

128,309,500

1,299,000

138,400

2,473,000

6,744,000

206,000

206,000

2,974,014

13,834,414

前年度末

1頁

△14,397,832△7,795,055

6,055,247△7,795,055△6,602,777△500,000△6,744,000△7,244,000

48,00047,761

20,350500,000

82,45582,455△57,343641,223

増減(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 伊那ゆいま～る別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
サービス契約一件あたりのリース総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当該会計年度に属する支給見込み額を計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。
①毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額。
②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。
徴収不能引当金の金額は、これを該当する金銭債権の金額から直接控除し、当該徴収不能引当金額を注記する。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度（１）全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度に加入している。
（２）当事業団職員退職手当支給規則により支給。ただし、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入しているため、その退職手当分を減額して支給する。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）伊那ゆいま～る拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
48,650,000
234,424,204
283,074,204

当期増加額

当期減少額
13,329,158
13,329,158（単位：円）
当期末残高
48,650,000
221,095,046
269,745,046

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

81

別紙２

計算書類に対する注記
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
伊那ゆいま～る建物（基本財産）
計12,830,000 円
12,830,000 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。
伊那ゆいま～る設備資金借入金
計

132,300,000 円
132,300,000 円

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物
土地
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
権利
合計（単位：円）
当期末残高
221,095,046
48,650,000
9,554,835
4
1,807,976
318,316
281,426,177

取得価額
減価償却累計額
248,864,124
27,769,078
48,650,000
12,084,861
2,530,026
6,805,832
6,805,828
2,968,682
1,160,706
377,300
58,984
319,750,799
38,324,622

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
未収金（拠点区分間）
合 計

徴収不能引当金の当期末残高

12,785,852
156,859
12,942,711（単位：円）
債権の当期末
残高
12,785,852
156,859
12,942,711

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合 計

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

82

別紙４
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 伊那ゆいま～る

財産目録( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

1頁

貸借対照
表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
預金

事業未収金

1,601,395
八十二銀行 伊那北支店（普）
NO.363802
上伊那農業協同組合 本所（普）
NO.41889

運転資金として

1,352,335

運転資金として249,060

小計(預金)

1,601,395

小計(現金預金)1,601,395

2.3月分介護給付費等

6,960,800

2.3月分訓練給付費等

5,085,884

2.3月分相談支援給付費

82,555

利用者ガソリン代

8,440

利用者入浴料

26,400

タイムケア

11,953

合庁清掃受託作業収入

7,080

ほっとジョイブパン販売収入

9,546

トーハツ受託作業収入

6,823

スワニー受託作業収入

5,600

福井帝通受託作業収入

7,245

たきざわ製作所受託作業収入

20,118伊那養護学校実習謝礼金

18,000

読売センター自主製品販売収入

800

あじーな自主製品販売収入

4,200

室岡さん作品収入

400

テラスみのわ自主製品販売収入

5,400

コロナ感染症補助金

24,000

特定求職者開発

500,000

処遇改善調整分608

小計(事業未収金)

12,785,852

未収金
未収金（拠点区分間）

156,859
ほっと上伊那請求分

156,859

小計(未収金)156,859

流動資産合計14,544,106

２ 固定資産(１) 基本財産
土地[伊ゆ]伊那ゆいま～る

建物[伊ゆ]ゆいま～る

土地

建物

令和2年度

48,650,000

令和2年度[伊ゆ]電気設備

令和2年度[伊ゆ]スプリンクラー設備

令和2年度

48,650,000

159,329,921

13,941,366

145,388,555

78,525,403

10,960,837

67,564,566

11,008,800

2,866,875

小計(建物)

8,141,925
221,095,046

基本財産合計269,745,046(２) その他の固定資産
構築物[伊ゆ]アスファルト舗装

令和2年度[伊ゆ]プレハブ

令和2年度[伊ゆ]フェンス

令和2年度[伊ゆ]屋外作業場

令和2年度

9,763,474

2,034,056

137,885

41,07796,8081,353,166

281,908

1,071,258

830,336

172,985

小計(構築物)車輌運搬具[伊ゆ]ホンダステップワゴン213

平成23年度 送迎用[伊ゆ]ダイハツハイゼット5963

平成22年度 送迎用

83

7,729,418

657,351
9,554,835

2,032,000

2,031,999

1

911,780

911,779

1

別紙４

財産目録
( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

取得
年度

場所・物量等

使用目的等[伊ゆ]トヨタノア982

平成23年度 送迎用[伊ゆ]スズキエブリィ728

平成23年度 送迎用(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

2,192,052

2,192,051

1

1,670,000

1,669,999

1

小計(車輌運搬具)
器具及び備品[伊ゆ]ショーケース

令和2年度[伊ゆ]プロジェクター

令和2年度[伊ゆ]リフト

令和2年度[伊ゆ]シュレッダー

平成21年度 障がい者通所施設等に使用している[伊ゆ]液晶テレビ

平成21年度 障がい者通所施設等に使用している[伊ゆ]液晶テレビ

平成21年度 障がい者通所施設等に使用している[伊ゆ]ミシン

令和2年度[伊ゆ]ミシン

令和2年度

4110,000

28,645[伊ゆ]水道加入権

令和2年度

長期前払費用[伊ゆ]ホンダステップワゴン213

平成23年度[伊ゆ]トヨタノア982

平成23年度[伊ゆ]スズキエブリィ728

平成23年度106,700

44,45862,242775,939

1,454,311

10,532

10,531

1

106,000

105,9991

106,000

105,9991

123,200

36,70286,498176,000

52,433

123,567
1,807,976

377,300

小計(長期前払費用)

81,3552,230,250

小計(器具及び備品)
権利

2頁

貸借対照
表価額

58,984

318,316

14,29014,29012,63012,63010,01010,01036,930その他の固定資産合計

11,718,061

固定資産合計

281,463,107

資産合計

296,007,213

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

利用者生活工賃

8,360

利用者工賃

166,120

利用者年度末一時金

720,737

職員3/31までの給与

652,479

計画相談人件費

82,555

職員3月分超過勤務手当

37,244

職員4月～9月まで超勤手当

1,318

職員ベースアップ加算調整分

134,198

八十二銀行

振込手数料

八十二銀行

インターネットバンク

9,405
2,200

㈱イーエスシー

2,305

㈱小椋

733

三菱キャピタルオートリース㈱メン
テナンス料
水道代

115,390
81,261

伊那燃料㈱ガス代

30,800

読売センター場所代
あじーな

144

場所代他

テラスみのわ

日立キャピタルオートリース
リン代
食事提供加算
㈲丸中産業

844

場所代他

1,085
ガソ

89,217
335,600

ごみ処理費用

13,420

社会保険事業主負担分

418,806

ツタヤ

1,100

高速代

11,350小計(事業未払金)
その他の未払金

2,916,671
288,455

84

別紙４

財産目録
( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目
その他の未払金（拠点区分間）

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

令和4年度事務局運営費負担分

WAM償還分

1年以内返済予定拠点区分間借入
金
預り金

3頁

貸借対照
表価額

288,455
6,744,000
2,973,000
20,350

職員給与にかかる住民税

職員預り金
賞与引当金

減価償却
累計額

288,455

小計(その他の未払金)
1年以内返済予定設備資金借入金(単位：円)
取得価額

令和4年度12月～3月分

186,161
1,347,000

流動負債合計14,475,637

２ 固定負債
設備資金借入金
拠点区分間長期借入金

114,086,000
伊那ゆいま～る改修工事に伴う借入金

6,979,500

固定負債合計121,065,500

負債合計

135,541,137

差引純資産

160,466,076

85

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 ほっとジョイブ

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目
事 収 就労支援事業収入
業 入 食品加工・販売事業収入
受託事業収入活その他事業収入動
障害福祉サービス等事業収入に自立支援給付費収入
よ介護給付費収入る
訓練等給付費収入
収
計画相談支援給付費収入
支
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
俸給
諸手当
非常勤職員給与支出

法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
教育指導費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
食品加工・販売事業支出

至 令和 5年 3月31日 ）予算(A)17,526,000
15,690,000
1,750,000
86,00070,743,000
68,618,000
30,642,000
37,213,000
763,000
1,318,000
807,000
379,000
298,000
130,000
1,000
899,000
23,00088,000788,000
89,169,000
56,961,000
24,148,000
14,741,000
9,407,000
25,577,000

7,236,000
5,571,000
40,000100,000
46,00030,000225,000
1,769,000
3,000
166,000
213,000
59,0002,920,000
5,770,000
247,000
10,00020,000113,000
35,000188,000
85,000590,000
201,000
1,420,000
2,535,000
6,000
13,000245,000
62,00017,526,000
16,151,000
16,151,000
1,375,000
1,375,000

86

決算(B)
17,477,279
15,666,595
1,724,884
85,80068,954,388
67,177,810
29,605,970
36,809,600
762,240
1,002,787
773,791
377,659
273,345
122,78795
819,223
23,0008,926
787,297
87,250,985
56,455,915
23,955,948
14,590,595
9,365,353
25,319,263

7,180,704
5,465,002
5,367
99,11145,04529,172
222,742
1,734,466
1,078
157,624
212,350
57,3502,900,697
5,700,970
244,887
8,480
16,154
106,139
33,561
186,578
79,320582,380
190,508
1,409,110
2,529,823
5,840
7,300
242,440
58,45017,523,028
16,148,255
16,148,255
1,374,773
1,374,773(単位：円)

差異(A)-(B)1頁

備考48,721
23,405
25,116200 就B しめ縄飾り売上
1,788,612
1,440,190
1,036,030
403,400
760
315,213 送迎・入浴料等
33,209 生活 受託収入
1,341 特例交付金
24,655 生活 受託収入
7,213 生活 自主収入
905
79,777
現場実習謝礼79,074 職員 賄い費収入
703 新型コロナ助成金等
1,918,015
505,085
6名
192,052 正職員
150,405
41,647257,737 非常勤・看護師
非常勤職員 10名
パート職員
3名
（看護師含）
55,296 社会保険・労働保険

105,998
34,633 短期入所食材費
889 保菌検査・感染症対策
955 所内行事費用等
828 トイレットペーパー
2,258
34,534
1,922 草刈り機混合燃料
8,376 洗剤・ゴミ袋等
650 傷害保険料
1,650 マルシェ材料費等
19,303 公用車燃料・整備費
69,0302,113 健康診断料等
1,520
3,846
6,861 コピー用紙・文房具等
1,439 配管修繕工事
1,422 電話・切手代等
5,680 職員募集広告等
7,620 セコム・廃棄物等
10,492 振込手数料等
10,890 火災・賠償・自動車
5,177 公用車・事務機器
160 占有料
5,700 生活 R3消費税
2,560 消防設備点検代等
3,550 謝礼等
2,972
2,745
2,745
227
227

第一号第四様式

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目

決算(B)

(単位：円)

差異(A)-(B)88,00088,00085,916,000
3,253,000

8,917
8,917
85,153,832
2,097,153

4,309,000
4,309,000
1,161,000

4,309,000
4,309,000
1,161,000

4,561,000

4,145,889

3,000
3,000
5,725,000△1,416,000

985
985
5,307,874△998,874

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,837,000

1,098,279

738,721

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)15,872,000
17,709,000

15,872,873
16,971,152△873
737,848

その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支

至 令和 5年 3月31日 ）

予算(A)

2頁

備考

79,08379,083 職員 賄い費徴収
762,168
1,155,847

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間長期借入金収入
その他の活動収入計(7)の 入
他 支 拠点区分間長期借入金返済支出の 出
活
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ
る
収
支

その他の活動による支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

87

R4

長期借入金

R1年分 357,500
R1年分 450,000
R2年分 353,500
415,111 WAM退職共済掛金
1,780,000
全事協退職年金224,985
退職積立金689,904
事務局運営費1,451,000

2,015
2,015 R2緊急包括消費税返417,126△417,126

88

勘定科目

出

事業活動収入計(1)

給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
教育指導費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出

法定福利費支出
事業費支出

俸給
諸手当
非常勤職員給与支出

職員給料支出

支 人件費支出

雑収入

その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入

その他の事業収入
受取利息配当金収入

その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入特定費用収入事 収 就労支援事業収入
業 入 食品加工・販売事業収入
活
受託事業収入動その他事業収入に障害福祉サービス等事業収入
よ自立支援給付費収入
る
介護給付費収入収
訓練等給付費収入支
計画相談支援給付費収入

別紙３（⑩）

182,952
60,279563,644
1,095,234

30,17675,59986,38043,0121,450,345
2,220,496
125,172
4,520
2,500
42,543

1,616,591
1,078
76,986125,970
14,3381,450,352
3,480,474
119,715
3,960
13,654
63,59633,561
156,402
79,320399,428130,229
845,466
1,434,589
5,840

64,81026,873
17,503

267,843
55,269,846
28,531,359
13,883,533
8,271,795
5,611,738
11,067,818
3,580,008
3,394,501

397,454
30,953,693
26,999,921
9,209,116
5,470,320
3,738,796
14,190,109
3,600,696
2,055,503
34,301
18,172
11,669222,742
113,28395
290,843
23,000458,063
233,966
233,966

36,809,600

17,477,279
15,666,595
1,724,884
85,80037,501,629
36,809,600

ほっとジョイブ就労継
続支援Ｂ型

397,454534,308
538,511
142,379
273,345
122,787

30,556,239
29,483,420
29,483,420

ほっとジョイブ生活介
護

20,000782,240
629,480
629,480
629,480

8,926
102,000
245,206
295,155
233,819
219,000
14,81961,336

5,039

4,592

14,9985,367

20,000762,240762,240762,240

ほっとジョイブ特定相談支援

110,926

10,4161,314
1,314

134,280
122,550
122,550

ほっとジョイブ短期入所事業

至 令和 5年 3月31日 ）

資金収支明細書（ 自 令和 4年 4月 1日

17,477,279
15,666,595
1,724,884
85,80068,954,388
67,177,810
29,605,970
36,809,600
762,240
1,002,787
773,791
377,659
273,345
122,78795
819,223
23,0008,926
787,297
87,250,985
56,455,915
23,955,948
14,590,595
9,365,353
25,319,263
7,180,704
5,465,002
5,367
99,11145,04529,172
222,742
1,734,466
1,078
157,624
212,350
57,3502,900,697
5,700,970
244,887
8,480
16,154
106,139
33,561
186,578
79,320582,380
190,508
1,409,110
2,529,823
5,840

合計

内部取引消去17,477,279
15,666,595
1,724,884
85,80068,954,388
67,177,810
29,605,970
36,809,600
762,240
1,002,787
773,791
377,659
273,345
122,78795
819,223
23,0008,926
787,297
87,250,985
56,455,915
23,955,948
14,590,595
9,365,353
25,319,263
7,180,704
5,465,002
5,367
99,11145,04529,172
222,742
1,734,466
1,078
157,624
212,350
57,3502,900,697
5,700,970
244,887
8,480
16,154
106,139
33,561
186,578
79,320582,380
190,508
1,409,110
2,529,823
5,840

拠点区分合計(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 ほっとジョイブ

1頁

89

施設整備等支出計(5)

施設整備等収入計(4)事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)2,926,345
1,212,655
3,553,139
4,133,420
7,686,559△2,703,756
11,739,453
9,035,697

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)の 出 拠点区分間繰入金支出活
その他の活動による支出動
その他の活動による支出
に
よ
る
収
支
その他の活動支出計(8)2,381,529△2,381,529

52,929,362
2,340,484

31,275,920△322,227

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,000
145,464
47,25017,523,028
16,148,255
16,148,255
1,374,773
1,374,773

5,300
96,976
11,200275,000
2,106,234
295
295

ほっとジョイブ就労継
続支援Ｂ型

ほっとジョイブ生活介
護96,136

96,136

170,000

170,000
170,000

8,917
8,917
319,070△73,864

ほっとジョイブ短期入所事業

152,760

152,760

629,480
152,760

ほっとジョイブ特定相談支援

至 令和 5年 3月31日 ）

資金収支明細書（ 自 令和 4年 4月 1日

4,139,000
4,139,000
886,000
2,039,655
690
690

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間長期借入金収入の 入
その他の活動収入計(7)他 支 拠点区分間長期借入金返済支出

支

よ
る
収

等
に

整 支
備 出

施 収
設 入

勘定科目

租税公課支出保守料支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
食品加工・販売事業支出
その他の支出
利用者等外給食費支出

別紙３（⑩）

15,872,873
16,971,152

1,098,279

5,307,874△998,874

4,309,000
4,309,000
1,161,000
4,145,889
985
985

7,300
242,440
58,45017,523,028
16,148,255
16,148,255
1,374,773
1,374,773
8,917
8,917
85,153,832
2,097,153

合計

内部取引消去15,872,873
16,971,152

1,098,279

5,307,874△998,874

4,309,000
4,309,000
1,161,000
4,145,889
985
985

7,300
242,440
58,45017,523,028
16,148,255
16,148,255
1,374,773
1,374,773
8,917
8,917
85,153,832
2,097,153

拠点区分合計(単位：円)

2頁

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 ほっとジョイブ

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
サ 収 就労支援事業収益

至 令和 5年 3月31日 )当年度決算(A)

前年度決算(B)(単位：円)

増減(A)-(B)｜ 益

食品加工・販売事業収益

17,477,279
15,666,595

17,764,539
15,802,184△287,260△135,589

ビ

受託事業収益1,724,884

1,892,355△167,471

ス

その他事業収益85,80068,954,388

70,00067,956,439

15,800997,949

障害福祉サービス等事業収益

活動

自立支援給付費収益67,177,810

66,750,707

427,103増

介護給付費収益減

訓練等給付費収益29,605,970
36,809,600

30,456,970
35,687,977△851,000
1,121,623

計画相談支援給付費収益の762,240

605,760

156,480

1,002,787

620,278

382,509

補助金事業収益773,791
377,659

585,454
133,829

188,337
243,830

受託事業収益273,345
122,787
86,431,667
56,555,915
22,619,948

451,625
85,720,978
57,792,949
26,757,146△328,838
710,689△1,237,034△4,137,198

14,590,595
8,029,353

18,597,250
8,159,896△4,006,655△130,543

1,436,000
25,319,263

1,336,000
21,919,493
409,978

100,000
3,399,770△409,9787,180,704
5,465,002
5,367

7,370,332
4,804,118
12,097△189,628
660,884△6,73099,11145,045

104,851
58,363△5,740△13,318

29,172
222,742
1,734,466
1,078
157,624
212,350
57,3502,900,697
5,700,970
244,887
8,480
16,154
106,139
33,561
186,578
79,320582,380
190,508
1,409,110
2,529,823
5,840
7,300
242,440
58,45031,707
309,618
1,267,155
1,408
145,835
201,300
71,3682,600,416
6,541,135
218,538
119,952
121,000
123,805△2,535△86,876
467,311△330
11,78911,050△14,018
300,281△840,165
26,349△111,472△104,846△17,666
33,561△11,490△123,860
15,510△503,148△55,640△8,624

特定費用収益部

その他の事業収益

その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用

職員給料
俸給
諸手当
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
教育指導費
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
雑費

90

273,345

198,068
203,180
566,870
693,656
1,464,750
2,538,447
5,840
3,615
242,440
40,974

3,685
17,476

備考1頁

第二号第四様式

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
食品加工・販売事業費

至 令和 5年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)17,477,279
16,102,506

17,764,539
16,031,350

16,102,506

16,031,350

71,156

1,374,773
1,374,773

1,733,189
1,733,189△358,416△358,416△287,260
71,156

減価償却費

19,402,580

19,560,640△158,060

国庫補助金等特別積立金取崩額△7,761,835△7,761,835△7,791,675△7,791,675

29,84029,840

国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)96,839,911

98,671,706△1,831,795△10,408,244△12,950,728

2,542,484｜ 益 その他のサービス活動外収益

95
819,223100
696,530△5
122,693

ビ

受入研修費収益23,00025,200△2,200ス

利用者等外給食収益

活

雑収益

8,926
787,297
819,318
9,902

12,104659,226
696,630
11,758△3,178128,071
122,688△1,856

8,917
985

11,758△2,841
985

9,902
809,416△9,598,828

11,758684,872△12,265,856△1,856
124,5442,667,028

4,145,889
4,145,889

4,015,175
4,015,175

130,714130,714△4,145,889△13,744,717△4,015,175△16,281,031△130,714
2,536,314△13,744,717
183,548,873
169,804,156△16,281,031
199,829,904
183,548,873

2,536,314△16,281,031△13,744,717

169,804,156

183,548,873△13,744,717

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益

サービス活動外収益計(4)動

外 費 その他のサービス活動外費用
増 用

利用者等外給食費減

雑損失
サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増減 費 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)の 用部

特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰

前期繰越活動増減差額(15)越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)

活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増

貸付原資積立金取崩額

減

人件費積立金取崩額

差施設整備等積立金取崩額

額

その他の積立金取崩額の工賃変動額積立金取崩額

部

設備等整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(19)貸付原資積立金積立額
人件費積立金積立額
施設整備等積立金積立額
その他の積立金積立額
工賃変動額積立金積立額
設備等整備積立金積立額
建設積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

91

備

考

2頁

92

勘定科目

サ 収 就労支援事業収益｜ 益 食品加工・販売事業収益
受託事業収益ビ
その他事業収益ス
障害福祉サービス等事業収益
活
自立支援給付費収益動介護給付費収益増
訓練等給付費収益減
計画相談支援給付費収益の特定費用収益部
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 職員給料
俸給
諸手当
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
教育指導費
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課

別紙３（⑪）

5,300

182,952
60,279563,644
1,095,234

30,17675,59986,38043,0121,450,345
2,220,496
125,172
4,520
2,500
42,54334,301
18,172
11,669222,742
113,283

534,308
538,511
142,379
273,345
122,787
30,556,239
27,005,921
8,600,116
5,470,320
3,129,796
615,000
14,190,109
3,600,696
2,055,503

30,556,239
29,483,420
29,483,420

1,616,591
1,078
76,986125,970
14,3381,450,352
3,480,474
119,715
3,960
13,654
63,59633,561
156,402
79,320399,428130,229
845,466
1,434,589
5,840
2,000

64,81026,873
17,503

134,280
295,155
233,819
219,000
14,81954,978,908
28,625,359
13,156,533
8,271,795
4,884,738
821,000
11,067,818
3,580,008
3,394,501

5,039

4,592

14,9985,367

61,336

10,4161,314
1,314

134,280
122,550
122,550

458,063
233,966
233,966

36,809,600

17,477,279
15,666,595
1,724,884
85,80037,501,629
36,809,600

762,240
629,480
629,480
629,480

762,240762,240762,240

ほっとジョイブ生活 ほっとジョイブ就労 ほっとジョイブ短期 ほっとジョイブ特定介護継続支援Ｂ型
入所事業
相談支援

至 令和 5年 3月31日 )事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日
17,477,279
15,666,595
1,724,884
85,80068,954,388
67,177,810
29,605,970
36,809,600
762,240
1,002,787
773,791
377,659
273,345
122,787
86,431,667
56,555,915
22,619,948
14,590,595
8,029,353
1,436,000
25,319,263
7,180,704
5,465,002
5,367
99,11145,04529,172
222,742
1,734,466
1,078
157,624
212,350
57,3502,900,697
5,700,970
244,887
8,480
16,154
106,139
33,561
186,578
79,320582,380
190,508
1,409,110
2,529,823
5,840
7,300

合計

内部取引消去17,477,279
15,666,595
1,724,884
85,80068,954,388
67,177,810
29,605,970
36,809,600
762,240
1,002,787
773,791
377,659
273,345
122,787
86,431,667
56,555,915
22,619,948
14,590,595
8,029,353
1,436,000
25,319,263
7,180,704
5,465,002
5,367
99,11145,04529,172
222,742
1,734,466
1,078
157,624
212,350
57,3502,900,697
5,700,970
244,887
8,480
16,154
106,139
33,561
186,578
79,320582,380
190,508
1,409,110
2,529,823
5,840
7,300

拠点区分合計(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 ほっとジョイブ

1頁

93

勘定科目

保守料
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
食品加工・販売事業費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益ビ
利用者等外給食収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)動
外 費 その他のサービス活動外費用
増 用 利用者等外給食費
雑損失
減
サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増減 費 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)の 用
特別増減差額(10)=(8)-(9)部
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)繰
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)越活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増 貸付原資積立金取崩額
減 人件費積立金取崩額
差 施設整備等積立金取崩額
額 その他の積立金取崩額の 工賃変動額積立金取崩額
部 設備等整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(19)貸付原資積立金積立額
人件費積立金積立額
施設整備等積立金積立額

別紙３（⑪）

690
690
290,248△9,349,202

2,039,655
2,039,655△2,039,655△11,388,857△11,388,857
179,752,420
168,363,563

2,106,234
2,106,234△2,106,234△2,434,756△2,434,756
3,814,453
1,379,697

267,843
290,938690

145,464
47,25017,477,279
16,102,506
16,102,506
1,374,773
1,374,773
19,402,580△7,761,835△7,761,835
64,618,358△9,639,450
95
290,843
23,000295
295
397,159△328,522

397,454
397,454295

397,454

31,281,920△725,681

96,976
11,200△73,864△18,000△91,864△73,864

8,917
102,009△73,864

8,926
102,000
110,926
8,917
8,917

110,926

310,153△175,873

152,760

152,760

152,760

20,000152,760

20,00020,00020,000629,480
132,760

ほっとジョイブ生活 ほっとジョイブ就労 ほっとジョイブ短期 ほっとジョイブ特定介護継続支援Ｂ型
入所事業
相談支援

至 令和 5年 3月31日 )事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日△13,744,717
183,548,873
169,804,156

4,145,889
4,145,889△4,145,889△13,744,717

242,440
58,45017,477,279
16,102,506
16,102,506
1,374,773
1,374,773
19,402,580△7,761,835△7,761,835
96,839,911△10,408,244
95
819,223
23,0008,926
787,297
819,318
9,902
8,917
985
9,902
809,416△9,598,828

合計

内部取引消去△13,744,717
183,548,873
169,804,156

4,145,889
4,145,889△4,145,889△13,744,717

242,440
58,45017,477,279
16,102,506
16,102,506
1,374,773
1,374,773
19,402,580△7,761,835△7,761,835
96,839,911△10,408,244
95
819,223
23,0008,926
787,297
819,318
9,902
8,917
985
9,902
809,416△9,598,828

拠点区分合計(単位：円)

2頁

94

勘定科目

その他の積立金積立額
工賃変動額積立金積立額
設備等整備積立金積立額
建設積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

別紙３（⑪）

1,379,697

168,363,563△91,864

152,760

ほっとジョイブ生活 ほっとジョイブ就労 ほっとジョイブ短期 ほっとジョイブ特定介護継続支援Ｂ型
入所事業
相談支援

至 令和 5年 3月31日 )事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日

169,804,156

合計

内部取引消去169,804,156

拠点区分合計(単位：円)

3頁

95

263,299,613

243,345,945

49,112,000

194,233,945

固定資産

基本財産

土地

建物

416,795

工賃変動額積立資産

285,534,927

35,860

長期前払費用資産の部合計283,685

1,161,307

5

4,107,560

13,948,4542

権利

器具及び備品

車輌運搬具

機械及び装置構築物

建物

19,953,668

1,110,160

前払金

その他の固定資産281,230

原材料

13,089,496

7,704,800

預金

事業未収金

49,6287,754,428

22,235,314

資産の部
当年度末

現金

現金預金

流動資産

勘定科目

第三号第四様式

303,190,541

416,795

35,860315,175

3,016,218

5

5,515,860

16,568,892

2

25,868,807

207,721,386

49,112,000

256,833,386

282,702,193

1,029,730

235,481

11,179,005

7,994,132

50,0008,044,132

20,488,348

前年度末

貸借対照表

賞与引当金

職員預り金

1年以内返済予定拠点区分間借入金

その他の未払金（拠点区分間）

負債の部合計

拠点区分間長期借入金△17,655,614△31,490△1,854,911△1,408,300

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

工賃変動額積立金△2,620,438 その他の積立金

国庫補助金等特別積立金△5,915,139 国庫補助金等特別積立金△13,487,441△13,487,441

勘定科目

その他の未払金

事業未払金△19,402,580 固定負債

80,43045,7491,910,491△289,332△372△289,704

1,746,966 流動負債

増減

（ 令和 5年 3月31日現在 ）285,534,927

257,048,495△13,744,717

169,804,156

416,795

416,795

86,827,544

86,827,544

純資産の部

28,486,432

20,094,800

20,094,800

1,436,000

217,785

1,972,700

289,935

289,935

4,475,212

8,391,632

負債の部
当年度末

303,190,541

278,555,047△16,281,031

183,548,873

416,795

416,795

94,589,379

94,589,379

24,635,494

17,758,500

17,758,500

1,336,000

187,573

1,161,000

255,000

255,000

3,937,421

6,876,994

前年度末

1頁

△17,655,614△21,506,552

2,536,314△13,744,717△7,761,835△7,761,835

3,850,938

2,336,300

2,336,300

100,000

30,212

811,700

34,93534,935

537,791

1,514,638

増減(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 ほっとジョイブ別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
サービス契約一件あたりのリース総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当該会計年度に属する支給見込み額を計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。
①毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額。
②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。
徴収不能引当金の金額は、これを該当する金銭債権の金額から直接控除し、当該徴収不能引当金額を注記する。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度（１）全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度に加入している。
（２）当事業団職員退職手当支給規則により支給。ただし、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入しているため、その退職手当分を減額して支給する。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）ほっとジョイブ拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
49,112,000
207,721,386
256,833,386

当期増加額

当期減少額
13,487,441
13,487,441（単位：円）
当期末残高
49,112,000
194,233,945
243,345,945

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

円
円

計

96

別紙２

計算書類に対する注記
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

土地
建物
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
権利
合計（単位：円）
当期末残高
49,112,000
194,233,945
2
13,948,454
4,107,560
5
1,161,307
283,685
262,846,958

取得価額
減価償却累計額
49,112,000
262,795,093
68,561,148
1,232,700
1,232,698
27,262,846
13,314,392
12,021,414
7,913,854
9,681,835
9,681,830
12,046,826
10,885,519
470,000
186,315374,622,714
111,775,756

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合 計

徴収不能引当金の当期末残高13,089,496
13,089,496（単位：円）
債権の当期末残高
13,089,496
13,089,496

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合 計

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

97

別紙４
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 ほっとジョイブ

財産目録( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

1頁

貸借対照
表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金

7,754,428

現金

小口現金

預金

八十二銀行
）
ＪＡバンク
0032724）

事業未収金

運転資金として箕輪支店（普通465556

運転資金として箕輪町支所（普通

運転資金として

1～3月分給付費

同左

3月分パン・バウムクーヘン売上同左

自主製品・農園芸班売上、室内作業
賃金等
3月分利用者送迎代

同左

3月分利用者入浴代

同左

3月分利用者食事提供自己負担分

同左

3月分利用者光熱費自己負担分

同左

3月分職員賄い費

同左

サービス継続支援事業補助金

同左

棚卸（製パン材料）

同左

建物火災保険料（R4年度分）

同左

4月分電気料同左

4月分セコム利用料

同左

49,628
7,156,048
548,752

小計(預金)

7,704,800

小計(現金預金)7,754,428
12,369,110
410,536
101,796

同左

84,50620,000
1,664
1,312
2,572
98,000小計(事業未収金)
原材料

13,089,496
281,230

前払金705,600
393,560
11,000

小計(前払金)1,110,160

流動資産合計22,235,314

２ 固定資産(１) 基本財産
土地[ほ]ほっとジョイブ

土地

平成27年度 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービ

建物[ほ]ほっとジョイブ

建物

平成29年度 第二種社会福祉事業である、障害福祉サービ[ほ]給水設備

平成29年度 第二種社会福祉事業である、障害福祉サービ[ほ]排水設備

平成29年度 第二種社会福祉事業である、障害福祉サービ[ほ]衛生器具設備

平成29年度 第二種社会福祉事業である、障害福祉サービ[ほ]冷暖房設備

平成29年度 第二種社会福祉事業である、障害福祉サービ[ほ]換気設備

平成29年度 第二種社会福祉事業である、障害福祉サービ[ほ]床暖房設備

平成29年度 第二種社会福祉事業である、障害福祉サービ[ほ]スプリンクラー設備

平成29年度 第二種社会福祉事業である、障害福祉サービ[ほ]電気幹線設備

平成29年度 第二種社会福祉事業である、障害福祉サービ[ほ]電気高圧受変電設備

平成29年度 第二種社会福祉事業である、障害福祉サービ[ほ]電気動力設備

平成29年度 第二種社会福祉事業である、障害福祉サービ[ほ]電灯設備

平成29年度 第二種社会福祉事業である、障害福祉サービ[ほ]コンセント設備

平成29年度 第二種社会福祉事業である、障害福祉サービ[ほ]電話設備

平成29年度 第二種社会福祉事業である、障害福祉サービ[ほ]情報（LAN)配管配線設備

平成29年度 第二種社会福祉事業である、障害福祉サービ[ほ]テレビ共同受信設備

平成29年度 第二種社会福祉事業である、障害福祉サービ[ほ]全館放送設備

平成29年度 第二種社会福祉事業である、障害福祉サービ[ほ]軽食・喫茶放送設備

平成29年度 第二種社会福祉事業である、障害福祉サービ[ほ]火災報知・火災通報設備

平成29年度 第二種社会福祉事業である、障害福祉サービ[ほ]警備用カメラ配管・配線設備

平成29年度 第二種社会福祉事業である、障害福祉サービ

98

49,112,000

49,112,000

130,180,650

14,352,414

112,313,359

4,614,738

1,262,513

3,043,038

6,335,712

1,733,342

4,177,878

21,851,192

5,978,118

14,409,045

30,135,256

9,475,023

18,339,819

14,197,022

3,884,066

9,361,756

11,698,890

3,200,618

7,714,447

10,852,116

5,539,098

3,956,504

6,138,492

1,679,385

4,047,829

8,192,333

2,241,284

5,402,163

390,129

106,730

257,261

8,069,254

2,207,613

5,321,001

1,709,789

467,766

1,127,468

3,463,633

947,590

2,283,980

380,605

104,125

250,980

476,880

130,462

314,468

629,352

172,177

415,009

192,31452,613

126,816

2,419,601

1,235,004

882,147

280,947

143,398

102,431

別紙４

財産目録( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

取得
年度

場所・物量等[ほ]バウムクーヘン用換気扇インバ
ーター

使用目的等

平成29年度 第二種社会福祉事業である、障害福祉サービ(単位：円)
取得価額
586,188

減価償却
累計額
160,368

小計(建物)

2頁

貸借対照
表価額
386,546
194,233,945

基本財産合計243,345,945(２) その他の固定資産
建物[ほ]仮設ユニットハウス3坪

平成20年度 倉庫用[ほ]仮設ユニットハウス3坪

平成20年度 倉庫用616,350

616,3491

616,350

616,349

1

24,528,338

10,015,734

12,059,771

小計(建物)
構築物[ほ]駐車場

平成29年度[ほ]看板

平成29年度[ほ]看板

平成30年度[ほ]ダストピット

平成29年度[ほ]物置

平成29年度

2

274,993

62,879196,715740,016

144,917558,099

334,481

91,507

220,564

1,385,018

378,917913,305

7,334,383

3,743,587

2,673,999

2,314,297

1,181,255

843,755

1,174,028

599,241

428,034

443,706

226,473

161,770275,000

274,9991

480,000

479,99912,440,000

2,439,999

1

2,142,834

2,142,833

1

2,188,000

2,187,999

1

889,526

889,5251

2,021,475

2,021,474

1

小計(構築物)
機械及び装置[ほ]バウムクーヘンオーブン

平成29年度 就労食品製造用[ほ]ガスベーカリーオーブン

平成29年度 就労食品製造用[ほ]ドゥコンディショナー

平成29年度 就労食品製造用[ほ]リターダー

平成29年度 就労食品製造用[ほ]管理機

平成20年度 就労食品製造用[ほ]除雪機

平成24年度

13,948,454

小計(機械及び装置)
車輌運搬具[ほ]日産セレナ4WD

平成18年度 送迎・就労販売用[ほ]日産セレナアンシャンテ

平成20年度 送迎・就労販売用[ほ]日産セレナ

平成22年度 送迎・就労販売用

5608[ほ]ホンダアクティブバン

6612

平成26年度[ほ]ホンダステップワゴン

5504

平成26年度 送迎・就労販売用

4,107,560

小計(車輌運搬具)
器具及び備品[ほ]冷凍庫平成29年度 就労食品製造用[ほ]エレファントシェルフ

平成29年度 就労食品製造用[ほ]コールドテーブル冷蔵庫

平成29年度 就労食品製造用[ほ]コールドテーブル冷蔵庫

平成29年度 就労食品製造用[ほ]コールドテーブル冷蔵庫

平成29年度 就労食品製造用[ほ]ドーナツフライヤー

平成29年度 就労食品製造用[ほ]製氷機

平成29年度 就労食品製造用[ほ]ミキサー平成29年度 就労食品製造用[ほ]バウムクーヘン用スライサー

平成29年度 就労食品製造用[ほ]ミニモルダー

平成29年度 就労食品製造用[ほ]パススルー冷凍庫

平成29年度 就労食品製造用[ほ]パススルー冷蔵庫

平成29年度 就労食品製造用[ほ]エレファントシェルフ

平成29年度 就労食品製造用[ほ]冷蔵庫平成29年度 就労食品製造用[ほ]熱風式包丁まな板雑菌庫

平成29年度 就労食品製造用[ほ]パンスライサー

平成29年度 就労食品製造用[ほ]軽食喫茶厨房シンク

平成29年度 就労食品製造用[ほ]三槽シンク

平成29年度 就労食品製造用[ほ]バーコードラベラー

平成17年度 就労食品製造用[ほ]ラックカート

平成20年度 就労食品製造用[ほ]システムシェルフ3段

平成20年度 就労食品製造用[ほ]システム収納ボックス

平成20年度 就労食品製造用

99

5
876,428

597,648

132,417106,673

87,113

1

485,037

396,1111

485,037

396,1111

485,037

396,1111

223,478

182,504

1

250,869

171,071

37,903

529,465

432,3961

451,297368,557

1

409,765334,6411

1,317,147

898,182

199,002

1,085,541

740,247

164,009106,673

87,1131

670,878

457,480

101,362442,278

361,1911

161,568

131,9441

222,804

181,9531

273,564

223,4071

139,650

139,649

1

103,950

103,949

1

115,395

115,3941

103,740

103,739

1

別紙４

財産目録
( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

取得
年度

場所・物量等

使用目的等

平成20年度 就労倉庫用[ほ]コンテナハウスエアコン1式(2台)[ほ]デスクトップパソコン

平成25年度 事務用[ほ]ラベルプリンター

平成29年度 就労販売用[ほ]ショーケース

平成29年度 就労販売用[ほ]商品棚カバーリングシェルフ

平成29年度 就労販売用[ほ]冷蔵庫平成29年度 就労食品製造用[ほ]冷蔵庫平成29年度 就労食品製造用[ほ]ノートパソコン

平成29年度[ほ]ノートパソコン

平成29年度[ほ]ノートパソコン

平成29年度(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

220,500

220,499

1

105,000

104,9991

231,876

189,3641

781,056

532,613118,007988,200

504,393360,282

159,840

108,996

24,151

159,840

108,996

24,151

124,200

124,1991

124,200

124,1991

105,840

105,8391

470,000

154,825

小計(器具及び備品)
権利[ほ]水道加入権

長期前払費用[ほ]日産セレナ

平成29年度
平成22年度 送迎・就労販売用

5608[ほ]ホンダアクティブバン

6612

平成26年度 送迎・就労販売用[ほ]ホンダステップワゴン

5504

平成26年度 送迎・就労販売用

小計(長期前払費用)
工賃変動額積立資産

ＪＡバンク
0032724）

箕輪町支所（普通

同左

3頁

貸借対照
表価額

1,161,307
283,685

12,64012,640

9,030

9,030

14,19014,19035,860416,795

その他の固定資産合計

19,953,668

固定資産合計263,299,613

資産合計

285,534,927

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

製パン材料（敷島製パン）

同左

消耗品（ミヤウチ）

同左

製菓用消耗品（チモトコーヒー）同左

製パン材料（伊勢喜）同左

製パン材料（外松）

同左

消耗品（折勝）同左

レジロール（小椋）同左

ＬＰガス（カネカ）

同左

パン委託販売代金（伊那ゆいまーる）
パン委託販売代金（auPAY）

同左

パン委託販売代金（あじーな）

同左

パン委託販売代金（ファームテラスみのわ）
パン委託販売代金（パン屋さんハイジ）
バウム委託販売代金（さとふる）

同左

保菌検査代

同左

社会保険料事業主負担

同左

社会保険料事業主負担（ベースアップ加算）
3月分正規職員手当

同左

3月分非常勤給与

同左

R4上半期

超過勤務差額分

同左

R4ベースアップ加算差額分

同左

3月分作業工賃

同左

R4年度後期

同左

本人支給金366,048
136,147
5,702
135,376
163,107
6,006
1,540
63,901
9,546

同左

119
8,557
508

同左

7,090

同左

209
3,223
451,620
15,176同左

消耗品費（イーエスシー）

同左

公用車ガソリン代

同左

一般廃棄物収集運搬代

同左

166,462
536,759
2,243
136,077
1,662,548
146,80248,697
314,871
33,220

100

別紙４

財産目録
( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

コピー機 パフォーマンスチャージ料
3月分玄関マット・AEDレンタル料

同左

3月分ネットEB・為替手数料・残高証
明エアコンドレーン管修理代

同左

4頁

貸借対照
表価額

7,007
11,220

同左

12,551

その他の未払金

4,475,212
289,935

事務局運営費（第4回）

同左

ほのぼの・UTM賃借料（R4年分）

同左

1年以内返済予定拠点区分間借入
金
職員
職員預り金

所得税預かり金

同左

職員

住民税預かり金

同左

職員分）

社会保険料預かり金（3月賞与

同左

161,000
128,935

小計(その他の未払金（拠点区分間）)

289,935

小計(その他の未払金)

289,935
1,972,700
62,839110,700
44,246

小計(職員預り金)
賞与引当金

減価償却
累計額

22,880同左

小計(事業未払金)

その他の未払金（拠点区分間）(単位：円)
取得価額

R3年度12～3月分

同左

217,785
1,436,000

流動負債合計8,391,632

２ 固定負債
拠点区分間長期借入金

R1年度長期借入金

同左

R2年度長期借入金

同左

R3年度長期借入金

同左

R4年度長期借入金

同左

5,652,500
2,828,000
7,305,300
4,309,000

小計(拠点区分間長期借入金)
固定負債合計20,094,800
20,094,800

負債合計

28,486,432

差引純資産

257,048,495

101

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 辰野町障がい者就労支援センター

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目
事 収 就労支援事業収入
業 入 食品加工・販売事業収入
受託事業収入活その他事業収入動
障害福祉サービス等事業収入に自立支援給付費収入
よ介護給付費収入る
訓練等給付費収入
収
計画相談支援給付費収入
支
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
俸給
諸手当
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出保守料支出
諸会費支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
食品加工・販売事業支出
受託事業支出その他事業支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)至 令和 5年 3月31日 ）予算(A)10,800,000
6,300,000
3,300,000
1,200,000
41,913,000
41,676,000
230,000
40,858,000
588,000
90,000147,000
147,000
20,00020,00020,00052,733,000
33,468,000
14,884,000
10,476,000
4,408,000
13,464,000
5,120,000
3,034,000
40,00018,00025,00080,000620,000
65,000161,000
135,000
950,000
8,000
932,000
3,243,000
102,000
17,00079,000115,000
958,000
156,000
3,000
25,000402,000
652,000
120,000
434,000
148,000
32,00010,800,000
9,646,000
9,646,000
1,154,000
715,000
239,000
200,000
50,545,000
2,188,000

102

決算(B)
10,312,323
6,653,405
2,216,718
1,442,200
37,360,226
37,051,030
36,661,410
389,62084,920224,276
224,276

66
113,000
3,000
110,000
47,785,615
23,573,183
6,505,505
4,691,800
1,813,705
13,463,595
3,604,083
2,961,816
20,24017,51523,30059,724
619,31139,670160,626
135,000
948,912
5,726
931,792
3,129,862
101,483
16,40078,50074,178
957,673
155,4542,600
24,152401,847
641,305
69,540427,280
147,950
31,50010,372,499
9,259,355
9,259,355
1,113,144
712,409238,156
162,579
40,037,360
7,748,255(単位：円)

差異(A)-(B)1頁

備考487,677△353,405 麺・ｷﾞﾌﾄ
1,083,282 受託作業・受託清掃△242,200 ぬくもり号
4,552,774
4,624,970
230,000
4,196,590 在籍２３名出勤率
198,380
5,080△77,276△77,276
20,00020,00020,000△66△113,000△3,000 現場実習謝礼△110,000 長野県社会福祉施設等
4,947,385
9,894,817
8,378,495
5,784,200 職員3名
2,594,295
405 嘱託6名内7hﾊﾟｰﾄ１名
1,515,917
72,184
19,760485
1,700
20,276689
25,330
374
1,088
2,274
208
113,138517
600
500
40,822
327
546
400
848
153 Ｊｏｂｺﾚｸﾄ
10,69550,4606,720
50
500
427,501
386,645
386,645
40,8562,591
844
37,421
10,507,640△5,560,255

第一号第四様式

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目
施 収
設 入
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支

至 令和 5年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

(単位：円)

差異(A)-(B)

備考

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収
その他の活動収入計(7)の 入
他 支 拠点区分間繰入金支出
の 出
活
動
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)2,188,000

112,135 福祉医療機構
1,023,500円
全事協退職掛金
63,405円
退職積立金
168,960円
事務局負担金820,000円

2,188,000△2,188,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2,075,865

7,520,000
7,520,000

103

2,075,865△2,075,865

112,135△112,135

5,672,390△5,672,390

7,520,727
13,193,117△727△5,673,117

2頁

104

勘定科目

事業活動収入計(1)

水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出保守料支出
諸会費支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出

教養娯楽費支出
日用品費支出事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出

俸給
諸手当
非常勤職員給与支出
法定福利費支出

支 人件費支出
出 職員給料支出

受入研修費収入
雑収入

補助金事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入その他の事業収入事 収 就労支援事業収入
業 入 食品加工・販売事業収入
活
受託事業収入動その他事業収入に障害福祉サービス等事業収入
よ自立支援給付費収入
る
訓練等給付費収入
収
計画相談支援給付費収入
支
特定費用収入別紙３（⑩）

84,920224,276
224,27666
93,0003,000
90,00047,375,995
23,163,563
6,095,885
4,282,180
1,813,705
13,463,595
3,604,083
2,961,816
20,24017,51523,30059,724
619,31139,670160,626
135,000
948,912
5,726
931,792
3,129,862
101,483
16,40078,50074,178
957,673
155,4542,600
24,152401,847
641,305
69,540427,280
147,950
31,50010,372,499
9,259,355

10,312,323
6,653,405
2,216,718
1,442,200
36,970,606
36,661,410
36,661,410

辰野町就労継続支援Ｂ型

20,000409,620
409,620
409,620
409,620

20,000389,620

389,620
389,620

辰野町特定相談支援

10,312,323
6,653,405
2,216,718
1,442,200
37,360,226
37,051,030
36,661,410
389,62084,920224,276
224,276
66
113,000
3,000
110,000
47,785,615
23,573,183
6,505,505
4,691,800
1,813,705
13,463,595
3,604,083
2,961,816
20,24017,51523,30059,724
619,31139,670160,626
135,000
948,912
5,726
931,792
3,129,862
101,483
16,40078,50074,178
957,673
155,4542,600
24,152401,847
641,305
69,540427,280
147,950
31,50010,372,499
9,259,355

合計

内部取引消去至 令和 5年 3月31日 ）

資金収支明細書（ 自 令和 4年 4月 1日

10,312,323
6,653,405
2,216,718
1,442,200
37,360,226
37,051,030
36,661,410
389,62084,920224,276
224,276
66
113,000
3,000
110,000
47,785,615
23,573,183
6,505,505
4,691,800
1,813,705
13,463,595
3,604,083
2,961,816
20,24017,51523,30059,724
619,31139,670160,626
135,000
948,912
5,726
931,792
3,129,862
101,483
16,40078,50074,178
957,673
155,4542,600
24,152401,847
641,305
69,540427,280
147,950
31,50010,372,499
9,259,355

拠点区分合計(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 辰野町障がい者就労支援センター

1頁

105

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

施設整備等収入計(4)

る
収
支

動
に
よ

の 出
活

5,672,390
7,520,727
13,193,117

5,672,390
7,520,727
13,193,117

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2,075,865

内部取引消去至 令和 5年 3月31日 ）9,259,355
1,113,144
712,409238,156
162,579
40,037,360
7,748,255

合計

2,075,865△2,075,865

409,620

辰野町特定相談支援

2,075,865△2,075,865

2,075,865

9,259,355
1,113,144
712,409238,156
162,579
39,627,740
7,748,255

辰野町就労継続支援Ｂ型

資金収支明細書（ 自 令和 4年 4月 1日

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他 支 拠点区分間繰入金支出

支

よ
る
収

備 出
等
に

設 入
整 支

施 収

勘定科目

就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
食品加工・販売事業支出
受託事業支出その他事業支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

別紙３（⑩）

7,520,727
13,193,117

5,672,390

2,075,865△2,075,865

2,075,865

9,259,355
1,113,144
712,409238,156
162,579
40,037,360
7,748,255

拠点区分合計(単位：円)

2頁

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 辰野町障がい者就労支援センター

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
サ 収 就労支援事業収益

至 令和 5年 3月31日 )当年度決算(A)

前年度決算(B)(単位：円)

増減(A)-(B)｜ 益

食品加工・販売事業収益

10,312,323
6,653,405

11,011,792
6,694,300△699,469△40,895

ビ

受託事業収益2,216,718

3,068,792△852,074

ス

その他事業収益

1,442,200
37,360,226

1,248,700
37,218,975

193,500
141,251

障害福祉サービス等事業収益

活動

自立支援給付費収益

37,051,030

37,055,690△4,660増訓練等給付費収益減

計画相談支援給付費収益36,661,410
389,620

36,453,870
601,820

207,540△212,200の特定費用収益84,92087,545△2,625部

その他の事業収益

224,276

75,740148,536

補助金事業収益224,276
47,672,549

75,74048,230,767

148,536△558,218

23,344,183

30,132,017△6,787,834

5,735,505
4,691,800
1,043,705
541,000

11,811,102
8,251,795
3,559,307
770,000△6,075,597△3,559,995△2,515,602△229,000

13,463,595
3,604,083

12,804,494
4,746,421

659,101△1,142,338

2,961,816
20,24017,5152,929,791
38,33232,025△18,092
17,51523,30059,724
619,311

22,69060,086573,688610△362
45,62339,670160,626

39,192
96,923478
63,703135,000
948,912
5,726
931,792
3,129,862
101,483
16,40078,50074,178
957,673
155,4542,600
24,152401,847
641,305
69,540427,280
147,950
31,500
10,312,323
9,199,179
9,199,179
1,113,144
712,409

135,000
1,006,332
4,728
952,820
1,525,897
86,157

サービス活動収益計(1)
費 人件費
用

職員給料
俸給
諸手当
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
食品加工・販売事業費

106

28,00056,196
83,930141,279
3,800
44,011
140,570
572,235
136,368
171,501
36,85025,00011,011,792
10,059,404
10,059,404
952,388591,882△57,420998△21,028
1,603,965
15,326
16,40050,50017,982873,743
14,175△1,200△19,859
261,277
69,070△66,828
255,779
111,100
6,500△699,469△860,225△860,225
160,756
120,527

備考1頁

第二号第四様式

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
受託事業費
その他事業費
減価償却費

至 令和 5年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

238,156
162,579

212,425
148,081

25,731
14,49816,729増減(A)-(B)322,251△305,522△190,365△190,365

190,365
190,365

39,764,913

45,731,383△5,966,470

7,907,636
66

2,499,384
54

5,408,25212｜ 益 その他のサービス活動外収益

113,000

50,00063,000

ビ

受入研修費収益

3,000

ス

雑収益

国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益

3,000

110,000

50,00060,000113,066

50,05463,012

113,066
8,020,702

50,0542,549,438

63,012
5,471,264

2,075,865
2,075,865△2,075,865

2,463,455
2,463,455△2,463,455△387,590△387,590
387,590

5,944,837

85,9835,858,854

5,944,837
7,066,955
13,011,792

85,9836,980,972
7,066,955

5,858,854
85,983
5,944,837

13,011,792

7,066,955

5,944,837

活動外サービス活動外収益計(4)

増
減 費
の 用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増減 費 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)の 用部

特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰

前期繰越活動増減差額(15)越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)

活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増

貸付原資積立金取崩額

減

人件費積立金取崩額

差施設整備等積立金取崩額

額

その他の積立金取崩額の工賃変動額積立金取崩額

部

設備等整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(19)貸付原資積立金積立額
人件費積立金積立額
施設整備等積立金積立額
その他の積立金積立額
工賃変動額積立金積立額
設備等整備積立金積立額
建設積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

107

備

考

2頁

108

勘定科目

サ 収 就労支援事業収益｜ 益 食品加工・販売事業収益
受託事業収益ビ
その他事業収益ス
障害福祉サービス等事業収益
活
自立支援給付費収益動訓練等給付費収益増
計画相談支援給付費収益減
特定費用収益のその他の事業収益部
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 職員給料
俸給
諸手当
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価

別紙３（⑪）

84,920224,276
224,276
47,282,929
22,934,563
5,325,885
4,282,180
1,043,705
541,000
13,463,595
3,604,083
2,961,816
20,24017,51523,30059,724
619,31139,670160,626
135,000
948,912
5,726
931,792
3,129,862
101,483
16,40078,50074,178
957,673
155,4542,600
24,152401,847
641,305
69,540427,280
147,950
31,500
10,312,323
9,199,179

10,312,323
6,653,405
2,216,718
1,442,200
36,970,606
36,661,410
36,661,410

389,620
409,620
409,620
409,620

389,620

389,620
389,620

辰野町就労継続支援 辰野町特定相談支援
Ｂ型

10,312,323
6,653,405
2,216,718
1,442,200
37,360,226
37,051,030
36,661,410
389,62084,920224,276
224,276
47,672,549
23,344,183
5,735,505
4,691,800
1,043,705
541,000
13,463,595
3,604,083
2,961,816
20,24017,51523,30059,724
619,31139,670160,626
135,000
948,912
5,726
931,792
3,129,862
101,483
16,40078,50074,178
957,673
155,4542,600
24,152401,847
641,305
69,540427,280
147,950
31,500
10,312,323
9,199,179

合計

内部取引消去10,312,323
6,653,405
2,216,718
1,442,200
37,360,226
37,051,030
36,661,410
389,62084,920224,276
224,276
47,672,549
23,344,183
5,735,505
4,691,800
1,043,705
541,000
13,463,595
3,604,083
2,961,816
20,24017,51523,30059,724
619,31139,670160,626
135,000
948,912
5,726
931,792
3,129,862
101,483
16,40078,50074,178
957,673
155,4542,600
24,152401,847
641,305
69,540427,280
147,950
31,500
10,312,323
9,199,179

拠点区分合計至 令和 5年 3月31日 )事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 辰野町障がい者就労支援センター

1頁

109

勘定科目

当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
食品加工・販売事業費
受託事業費
その他事業費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
ビ
雑収益
ス
活
動
外
サービス活動外収益計(4)増
減 費
サービス活動外費用計(5)の 用
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増減 費 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)の 用
特別増減差額(10)=(8)-(9)部
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)繰
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)越活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増 貸付原資積立金取崩額
減 人件費積立金取崩額
差 施設整備等積立金取崩額
額 その他の積立金取崩額の 工賃変動額積立金取崩額
部 設備等整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(19)貸付原資積立金積立額
人件費積立金積立額
施設整備等積立金積立額
その他の積立金積立額
工賃変動額積立金積立額
設備等整備積立金積立額
建設積立金積立額

別紙３（⑪）

20,00020,00020,00093,066

93,0668,020,702

2,075,865
2,075,865△2,075,865
5,944,837

5,944,837
7,066,955
13,011,792

5,944,837
7,066,955
13,011,792

113,066
8,020,702

113,066

9,199,179
1,113,144
712,409238,156
162,579
16,72939,764,913
7,907,636
66
113,000
3,000
110,000

合計

2,075,865
2,075,865△2,075,865
5,944,837

20,0009,199,179
1,113,144
712,409238,156
162,579
16,72939,355,293
7,927,636
66
93,0003,000
90,000409,620△20,000

辰野町就労継続支援 辰野町特定相談支援
Ｂ型
内部取引消去5,944,837
7,066,955
13,011,792

2,075,865
2,075,865△2,075,865
5,944,837

113,066
8,020,702

113,066

9,199,179
1,113,144
712,409238,156
162,579
16,72939,764,913
7,907,636
66
113,000
3,000
110,000

拠点区分合計至 令和 5年 3月31日 )事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日(単位：円)

2頁

110

勘定科目

次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

別紙３（⑪）

13,011,792

辰野町就労継続支援 辰野町特定相談支援
Ｂ型

13,011,792

合計

内部取引消去13,011,792

拠点区分合計至 令和 5年 3月31日 )事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日(単位：円)

3頁

111
433,340631,640

器具及び備品

長期前払費用

工賃変動額積立資産

18,048,608

3

車輌運搬具

資産の部合計3

664,990

その他の固定資産

機械及び装置664,990

70,000

前払費用

固定資産

326,325

原材料

7,842,016

9,053,834

預金

事業未収金

91,443

9,145,277

17,383,618

資産の部
当年度末

現金

現金預金

流動資産

勘定科目

第三号第四様式

12,664,577

631,640

33,34016,7333

3681,719

681,71970,000266,149

6,393,411

5,191,833

61,465

5,253,298

11,982,858

前年度末

貸借対照表

工賃変動額積立金

その他の積立金

負債の部合計

賞与引当金

職員預り金

その他の未払金（拠点区分間）

その他の未払金

事業未払金

勘定科目

5,384,031

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)△16,729 次期繰越活動増減差額△16,729△16,729

60,176

1,448,605

3,862,001

29,9783,891,979

5,400,760 流動負債

増減

（ 令和 5年 3月31日現在 ）18,048,608

13,643,432

5,944,837

13,011,792

631,640

631,640

純資産の部

4,405,176

541,000

71,991

822,480

822,480

2,969,705

4,405,176

負債の部
当年度末

12,664,577

7,698,595

85,983

7,066,955

631,640

631,640

4,965,982

770,000

100,573

888,000

888,000

3,207,409

4,965,982

前年度末

1頁

5,384,031

5,944,837

5,858,854

5,944,837△560,806△229,000△28,582△65,520△65,520△237,704△560,806

増減(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 辰野町障がい者就労支援センター

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
サービス契約一件あたりのリース総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当該会計年度に属する支給見込み額を計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。
①毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額。
②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。
徴収不能引当金の金額は、これを該当する金銭債権の金額から直接控除し、当該徴収不能引当金額を注記する。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度（１）全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度に加入している。
（２）当事業団職員退職手当支給規則により支給。ただし、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入しているため、その退職手当分を減額して支給する。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）辰野町障がい者就労支援センター拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

該当なし
合計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

円
円

計

112

別紙２

計算書類に対する注記
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品合計（単位：円）
当期末残高
3
3
4
10

取得価額
減価償却累計額
3,150,000
3,149,997
15,129,985
15,129,982
578,172
578,168
18,858,157
18,858,147

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合 計

徴収不能引当金の当期末残高7,842,016
7,842,016（単位：円）
債権の当期末
残高
7,842,016
7,842,016

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合 計

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

113

別紙４
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 辰野町障がい者就労支援センター

財産目録( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

取得
年度

場所・物量等

使用目的等(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

1頁

貸借対照
表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
現金

9,145,277
小口現金

運転資金として製麺売上代金同左

71,843
19,600

小計(現金)
預金

八十二銀行

辰野支店№485036

ゆうちょ銀行

事業未収金

運転資金として11150-42052331

同左

県国保連合会(辰野･箕輪･岡谷)2月分

同左

県国保連合会(辰野･箕輪･岡谷)3月分

同左

県国連相談支援(辰野)2月分

同左

県国連相談支援(辰野･岡谷)3月分

同左

俸給

相談支援

2月分

同左

俸給

相談支援

3月分

同左

俸給

相談支援

価格高騰支援金分

同左

利用者(送迎代)3月分

同左㈱タケショウ

同左

3月分
3月分

同左

辰野町

同左

みのわーれ
珈琲哲學

3月分

麺売上

9,145,277
110,0703,288,680
3,975,870
37,00082,38037,00082,38020,0009,035
16,800同左

ぬくもり号協和フェスタ

同左

令和4年度

3,467
21,4798,500
30,250同左

3月分

伊那養護学校謝礼金

9,053,834

小計(現金預金)

同左

3月分

麺売上

53,935小計(預金)

同左

北東技研工業㈱
受託作業料 3月分
原田技研
受託作業料 3月分
清掃受託

8,999,899

運転資金として

県国保連合会(10～11）過誤請求分㈲フジ精密工業

91,443

現場実習

6,985
9,120
100,000

同左

3,000

小計(事業未収金)
原材料

製麺

期末棚卸

同左

移動販売

期末棚卸

同左

7,842,016
253,987
72,338

小計(原材料)
前払費用

大原久司

借家

敷金

大原久司

借家

家賃

326,325

同左
4月分

35,000

同左

35,000

小計(前払費用)

70,000流動資産合計

17,383,618

２ 固定資産(１) 基本財産

基本財産合計(２) その他の固定資産
機械及び装置[辰就]６型自動調量機

平成21年度[辰就]粉振機

平成21年度[辰就]25kg用ミキサー

平成21年度2,175,600

2,175,599

1

155,400

155,399

1

819,000

818,9991

小計(機械及び装置)
車輌運搬具[辰就]キャラバン4837

平成22年度[辰就]移動販売車1678

平成24年度[辰就]ステップワゴン7992

平成27年度小計(車輌運搬具)114

32,018,250

2,018,249

1

11,099,617

11,099,616

1

2,012,118

2,012,117

1
3

別紙４

財産目録
( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目
器具及び備品取得
年度

場所・物量等[辰就]業務用食器棚

平成21年度[辰就]業務用調理棚

平成21年度[辰就]囲碁ボール

平成23年度[辰就]ぬくもり号オーニング

平成26年度

使用目的等(単位：円)
取得価額[辰就]キャラバン4837

平成22年度[辰就]移動販売車1678

平成24年度[辰就]ステップワゴン7992

平成27年度

176,3171

125,854

125,8531

130,000

129,9991

146,000

129,270

1

八十二銀行

辰野支店

4
14,380小計(長期前払費用)
工賃変動額積立資産

485036

2頁

貸借対照
表価額

176,318

小計(器具及び備品)
長期前払費用

減価償却
累計額

14,380

8,730

8,730

10,230

10,23033,340631,640

その他の固定資産合計

664,990

固定資産合計664,990

資産合計

18,048,608

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

非常勤職員

給与

非常勤職員

諸手当

非常勤職員

支援手当

職員

諸手当

3/21～3/31

366,076

3/21～3/31

28,434

3/21～3/31

9,709

3/1～3/31

職員(相談)

俸給

2月分

職員(相談)

俸給

3月分

57,03237,00082,380

職員(相談) 俸給 価格高騰支援金分
事業団 社保事業主負担金 3月分
事業団
分
利用者

社保事業主負担金
工賃

3月分

利用者

工賃

期末分

3月賞与

中部電力

921,393

電気料

6,380
1,100
27,5593月分

上下水道

ＮＴＴﾌｧｲﾅﾝｽ
月分
柄木田製粉㈱㈱折勝

33月分

ＫＤＤＩａｕ携帯料金
辰野町

14,650587,190

八十二銀行 辰野支店 手数料他
月分
ゆうちょ銀行 残高発行手数料㈱吉江ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ

20,000206,892

51,945

3月分

3,524

3月分

電話料金・修理代

6,951
3

42,860

3月分

194,520

3月分

㈱ミヤウチ

7,557

3月分

マルゼンフーズ

87,3993月分

16,302

モノタロウ

6,578

㈱ｻﾆｸﾘｰﾝ甲信越 ﾏｯﾄﾘｰｽ 3月分（地活）ｱｽｸﾙｱﾘｰﾅ㈱ｲｰｴｽｼｰ 3月分（地活）2,420
10,048㈲共和堂新聞店 購読料 3月分（地活）㈱ノザワ ｶﾞｿﾘﾝ等 3月分（地活）1,800
82,150

富士ゼロックス長野㈱（地活）
特例交付金

職員分

特例交付金

非常勤分

17,147570

ベースアップ加算

職員分

ベースアップ加算

非常勤分

ベースアップ加算

法定福利費

506
13,50050,026
8,107

115

別紙４

財産目録
( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等
小計(事業未払金)

その他の未払金
その他の未払金（拠点区分
間）

職員預り金

減価償却
累計額

3頁

貸借対照
表価額
2,969,705
822,480

事業団

事務局負担金事業団

事務局ルーターリース料

職員

所得税

非常勤

所得税

4～9月支給差額分

職員

所得税

4～9賞与差額分

所得税
社保

非常勤

822,480
21,92021,7702,740

賃金改善賞与2月分

職員

職員

822,480

小計(その他の未払金)

賃金改善賞与2月分

所得税

非常勤

2,480

小計(その他の未払金（拠点区分間）)

1月～3月

所得税

非常勤

820,000

1月～3月

所得税

職員

8,504
235
947

4～9月賞与差額分

1,584

4～9賞与差額分

社保

3,044

4～9月賞与差額分

11,247

小計(職員預り金)
賞与引当金(単位：円)
取得価額

令和4年度6月分

71,991
541,000

流動負債合計

4,405,176

２ 固定負債

固定負債合計
負債合計

4,405,176

差引純資産

13,643,432

116

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 辰野町地域活動支援センター

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目
事 収 障害福祉サービス等事業収入
業 入 特定費用収入
その他の事業収入
活
受託事業収入動
その他の事業収入に
経常経費寄附金収入
よ受取利息配当金収入
る
その他の収入収
受入研修費収入支
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
俸給
諸手当
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
教育指導費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)整備 支 固定資産取得支出
等 出 器具及び備品取得支出による
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間長期借入金収入
その他の活動収入計(7)の 入
他 支 拠点区分間繰入金支出
の 出
活
動
に

至 令和 5年 3月31日 ）予算(A)13,075,000
42,00013,033,000
12,800,000
233,000

13,075,000
10,783,000
3,500,000
2,600,000
900,000
6,263,000
1,020,000
1,715,000
5,000
25,00042,00060,000468,000
180,000
150,000
111,000
224,000
450,000
1,255,000
37,00010,00020,000
189,000
123,000
174,000
20,00060,00040,000199,000
311,000
65,0004,000
3,000
13,753,000△678,000
43,00043,00043,000517,000
517,000

517,000△474,000
1,726,000
1,726,000
574,000

決算(B)13,121,700
36,95013,084,750
12,800,000
284,750
43,000
62
6,000
6,000
13,170,762
9,110,832
3,500,000
2,600,000
900,000
4,922,378
688,454
1,672,720
4,950
22,03735,24460,000467,171
151,120
148,002110,577
223,989449,630
1,179,411
32,614

188,503
122,100
172,686
55,85639,435
188,300
310,148
62,9193,850
3,000
11,962,963
1,207,799(単位：円)

差異(A)-(B)

備考△46,700
5,050 送迎代
△51,750
辰野町指定管理△51,750 ウエス収入△43,000△62△6,000△6,000△95,762
1,672,168
所長・職員兼務

1,340,622 嘱託２名主事兼務
331,546
42,280
50
2,963
6,756
829
28,880
1,998
423
11
370
75,5894,386
10,00020,000
497
900
1,314
20,0004,144
565
10,700
852
2,081
150
1,790,037△1,885,799
43,00043,00043,000517,000
517,000

517,000△517,000

511,000

43,0001,726,000
1,726,000
63,000 福祉医療機構
267,000円
事務局負担金
244,000円

117

1頁

第一号第四様式

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目
よ
る
収
支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

至 令和 5年 3月31日 ）予算(A)574,000
1,152,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2,254,000
2,254,000

118

決算(B)

(単位：円)

差異(A)-(B)511,000△511,000

63,0001,663,000

179,799△179,799

2,254,882
2,434,681△882△180,681

備考2頁

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 辰野町地域活動支援センター

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日 )勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

サ 収 障害福祉サービス等事業収益(単位：円)

増減(A)-(B)｜ 益

特定費用収益13,121,700
36,95013,214,093
48,635△92,393△11,685ビ

その他の事業収益

13,084,750

13,165,458△80,708ス

受託事業収益活その他の事業収益

12,800,000
284,750

12,800,000
365,458△80,708

13,164,700
9,110,832

13,214,093
9,751,810△49,393△640,978

職員給料3,500,000

3,500,000

俸給

2,600,000

2,600,000

諸手当

900,000
4,922,378

900,000
5,467,354△544,976動

経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)増減 費 人件費の 用
部

非常勤職員給与
法定福利費
事業費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
教育指導費
車輌費
事務費
福利厚生費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビ受入研修費収益ス

雑収益

43,00043,000688,454784,456△96,002

1,672,720
4,950
22,03735,244

1,609,878
14,364
22,18031,35062,842△9,414△143
3,894

60,000467,171

60,000386,475

80,696

151,120
148,002110,577

149,496
236,094
110,500

1,624△88,092
77

223,989449,630
1,179,411

228,893
370,526
1,008,483△4,904
79,104
170,928

32,614
188,503

24,61473,6878,000
114,816

122,100
172,686
55,85639,435
188,300
310,148
62,9193,850
3,000
71,94912,034,912
1,129,788
62
6,000
6,000

109,783
170,099
62,771
41,195
166,467
244,751
11,06699,5504,500
12,370,171
843,92255
51,0001,000
50,00012,317
2,587△6,915△1,76021,83365,39751,853△95,700△1,50071,949△335,259
285,866
7△45,000
5,000△50,000

6,062

51,055△44,993

6,062
1,135,850

51,055894,977△44,993
240,873

活動外増サービス活動外収益計(4)

減 費
の 用
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

119

備

考

1頁

第二号第四様式

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目

至 令和 5年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)511,000
511,000

643,500
643,500△132,500△132,500△511,000△643,500

132,500

624,850

251,477

373,373624,850

251,477

373,373

2,269,035
2,893,885

2,017,558
2,269,035

251,477
624,850

2,893,885

2,269,035

624,850

特 収
別 益
特別収益計(8)増減 費 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)の 用部

特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰

前期繰越活動増減差額(15)越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)

活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増

貸付原資積立金取崩額

減

人件費積立金取崩額

差施設整備等積立金取崩額

額

その他の積立金取崩額の工賃変動額積立金取崩額

部

設備等整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(19)貸付原資積立金積立額
人件費積立金積立額
施設整備等積立金積立額
その他の積立金積立額
工賃変動額積立金積立額
設備等整備積立金積立額
建設積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

120

備

考

2頁

121
1

3,630,131

資産の部合計14,150

長期前払費用その他の固定資産445,052

器具及び備品

1459,204

その他の固定資産

車輌運搬具459,204

固定資産

17,965

3,117,046

預金

事業未収金

35,916

3,152,962

3,170,927

資産の部
当年度末

現金

現金預金

流動資産

勘定科目

第三号第四様式

2,883,993

1

14,1501

114,153

14,1535,300

2,836,052

28,4882,864,540

2,869,840

前年度末

貸借対照表

746,138

445,051445,051445,051

12,665

280,994

7,428

288,422

勘定科目

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

負債の部合計職員預り金

その他の未払金（拠点区分間）

その他の未払金

事業未払金

301,087 流動負債

増減

（ 令和 5年 3月31日現在 ）3,630,131

2,893,885

624,850

2,893,885

純資産の部

736,246

39,658370,467

370,467

326,121736,246

負債の部
当年度末

2,883,993

2,269,035

251,477

2,269,035

614,958

19,568243,000

243,000

352,390

614,958

前年度末

1頁

746,138

624,850

373,373624,850

121,288

20,090127,467

127,467△26,269

121,288

増減(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 辰野町地域活動支援センター

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
サービス契約一件あたりのリース総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当該会計年度に属する支給見込み額を計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。
①毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額。
②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。
徴収不能引当金の金額は、これを該当する金銭債権の金額から直接控除し、当該徴収不能引当金額を注記する。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度（１）全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度に加入している。
（２）当事業団職員退職手当支給規則により支給。ただし、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入しているため、その退職手当分を減額して支給する。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）辰野町地域活動支援センター拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

該当なし
合計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

円
円

計

122

別紙２

計算書類に対する注記
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産
合計（単位：円）
当期末残高
1445,0521
445,054

取得価額
減価償却累計額
1,015,200
1,015,199
906,235
461,183
158,000
157,9992,079,435
1,634,381

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合 計

徴収不能引当金の当期末残高

17,965
17,965（単位：円）
債権の当期末残高
17,965
17,965

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合 計

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

123

別紙４
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 辰野町地域活動支援センター

財産目録( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

取得
年度

場所・物量等

使用目的等(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

1頁

貸借対照
表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金

3,152,962

現金

小口現金

運転資金として預金

八十二銀行
493549辰野支店

普通預金

35,916

運転資金として3,117,046

小計(現金預金)
事業未収金

利用者

送迎代

3月分

3,152,962

同左

辰野町取集ボランティア(アルミ缶)

2,965

同左

15,000小計(事業未収金)

17,965流動資産合計3,170,927

２ 固定資産(１) 基本財産

基本財産合計(２) その他の固定資産
車輌運搬具[辰地]ステップワゴン7300(中古)平成28年度 同左

器具及び備品[辰地]エアコン

平成23年度[辰地]エコキュート

令和4年度

長期前払費用[辰地]ステップワゴン7300

平成28年度その他の固定資産[辰地]物置平成24年度

1,015,200

1,015,199

389,235

389,2341

517,000

71,949445,051

小計(器具及び備品)

445,052
14,150
158,000

その他の固定資産合計

1

14,150157,9991
459,204

固定資産合計459,204

資産合計

3,630,131

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

吉江ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ

灯油代㈱ｻﾆｸﾘｰﾝ甲信越

3月分

ﾏｯﾄﾘｰｽ同左

3月分

富士ゼロックス長野㈱㈲共和堂新聞店
中部電力

新聞購読料

3月分

2~3月分

ガソリン代

3月分

ﾈｯﾄEB手数料他

3月分

15,026

同左

3月分

同左

利用者

工賃

期末分

同左

非常勤職員

給与

3/21～31

同左

非常勤職員

超勤

3/21～31

同左
3月分

30,172

同左

工賃

社保事業主負担金

4,918

同左

利用者

事業団

1,840
34,140同左

3月分

ＮＴＴ東日本光､電話料金
八十二銀行

4,574

同左
同左

上下水道

㈱ノザワ

1,760

同左

3月分

辰野町

22,080

同左

3,575
3,250
32,350122,672
1,236

同左

48,528

小計(事業未払金)
その他の未払金
その他の未払金（拠点区分
間）

職員預り金

326,121
370,467

事業団

運営費負担金同左

事業団

運営費ＵＴＭリース料

同左

非常勤職員

所得税

1～3月分

同左

非常勤職員

所得税

2月賃金改善分

同左

非常勤職員

社会保険料

4・5月分

244,000
126,467

小計(その他の未払金（拠点区分間）)

370,467

小計(その他の未払金)

370,467
10,4905,480

同左

23,688

124

別紙４

財産目録
( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等
小計(職員預り金)
流動負債合計(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

2頁

貸借対照
表価額
39,658736,246

２ 固定負債

固定負債合計
負債合計

736,246

差引純資産

2,893,885

125

別冊３－３

（

報告２関係

令和４年度

決

）

算

社会福祉法人長野県社会福祉事業団

令和４年度 決算 別冊３－３ 目次
社会福祉事業（17）西駒郷駒ヶ根支援事業部………………………

1（18）西駒郷宮田支援事業部………………………

24（19）上伊那圏域障がい者総合支援センター………………………

40（20）障がい者福祉センター………………………

57（21）泉平ハイツ………………………

69………………………

96（1）法人本部………………………

101（2）大北圏域障がい者就業・生活支援センター………………………

120

公益事業

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 西駒郷駒ヶ根支援事業部

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目
事 収 就労支援事業収入
業 入 食品加工・販売事業収入
受託事業収入活その他事業収入動
障害福祉サービス等事業収入に自立支援給付費収入
よ介護給付費収入る

至 令和 5年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

30,162,000
18,797,000
4,393,000
6,972,000
769,435,000
497,672,000
468,496,000

23,662,773
17,749,064
4,029,084
1,884,625
764,633,348
495,002,110
466,585,470

収
支訓練等給付費収入
地域相談支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入

19,891,000

19,142,730

2,006,000
7,279,000
8,500,000
8,500,000
51,535,000
211,728,000
3,542,000
207,937,000

2,005,320
7,268,590
7,939,444
7,939,444
50,142,370
211,549,424
3,540,319
207,937,000

249,000
330,000

72,105330,000

3,000
13,582,000
142,000
6,972,000
6,468,000

1,532
13,403,524
141,400
6,887,686
6,374,438(単位：円)

差異(A)-(B)1頁

備考

6,499,227
1,047,936
363,916 1名減(業務委託)
5,087,375 会館休業,県研修なし
4,801,652
2,669,890
1,910,530 入所平均利用者数85.1人(昨83.7)
生介平均利用者数
108.3人(昨107.1)
短期入所利用実績
626人(昨504)
748,270 就Ａ平均利用者数
10.7人(昨10.1)
680 地域移行・定着

10,410560,556
560,556 年金生活者支援給付金
1,392,630
178,576
1,681 処遇改善特例交付金
県指定管理料
200,063,000円
原油価格高騰対策事業
7,874,000円

176,895
北澤電機20万
唐澤様13万1,468
178,476
600
84,31493,562 障害者雇用調整金
810,000円
新型ｺﾛﾅｻｰﾋﾞｽ継続支援
3,904,000円
新型ｺﾛﾅ学校休業補助
977,898円
新型ｺﾛﾅ自主検査補助
180,000円

事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
俸給
諸手当
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
葬祭費支出
車輌費支出

813,512,000
529,288,000
351,679,000
218,079,000
133,600,000
110,305,000
67,304,000
124,678,000
34,855,000
1,898,000
3,119,000
232,000
1,225,000
200,000
47,582,000
13,905,000
6,542,000
836,000
6,861,000
496,000
54,0006,873,000

1802,031,177
520,718,709
345,057,538
212,457,324
132,600,214
109,426,372
66,234,799
117,374,179
34,792,736
1,897,176
3,118,116
202,863
908,913
115,305
44,881,137
11,995,178
5,986,460
756,9125,562,366
439,073
46,3506,671,594

11,480,823
8,569,291
6,621,462 正規63人 臨任22人
5,621,676 昨62・25
999,786
878,628 臨時28人 短時間40人
1,069,201 昨28・40
7,303,821
62,264824
884 新型ｺﾛﾅ対策物品
29,137 にしこま祭開催
316,087
84,6952,700,863 電気代上昇
1,909,822
555,540
79,088
1,298,634 寝具リース見直し
56,9277,650
201,406

第一号第四様式

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
食品加工・販売事業支出
その他事業支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
施設整備等収入計(4)設 入
整 支 固定資産取得支出
備 出 建物取得支出
器具及び備品取得支出
等
に
よ
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収
その他の活動収入計(7)の 入
他 支 拠点区分間繰入金支出
の 出
活
動
に
よ
る
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

至 令和 5年 3月31日 ）予算(A)63,091,162
1,971,601
115,000
551,400
620,124
1,159,801
102,660
10,354,861
1,658,666
27,206
133,077
36,602,397
1,555,534
717,434
1,365,146
648,8075,069,751
26,007385,111
26,57923,673,556
23,042,467
23,042,467
631,089
631,089(単位：円)

差異(A)-(B)2頁

備考

77,292,000
2,724,000
166,000
606,000
888,000
1,764,000
130,000
16,585,000
1,720,000
49,000134,000
40,689,000
2,058,000
904,000
1,466,000
861,000
6,072,000
39,000398,000
39,00030,162,000
28,320,000
28,320,000
1,842,000
1,465,000
377,000
5,827,000
5,827,000
767,247,000
46,265,000

5,814,770
5,814,770
730,672,376
71,358,801

14,200,838
752,399
51,00054,600 ｺﾛﾅ対応職員宿泊代
267,876
604,199
27,3406,230,139
61,334
21,794923
4,086,603
502,466
186,566
100,854
212,193
1,002,249
12,993
12,88912,421
6,488,444 就労A平均賃金88,341
5,277,533 昨78,168
5,277,533
1,210,911
833,911377,000
12,23012,23036,574,624△25,093,801

372,000
217,000
155,000

370,898
216,128
154,7701,102
872 ひまわりｺﾞﾐ置き倉庫
230 さくら5R液晶テレビ

372,000△372,000

370,898△370,898

45,893,000

42,040,492

1,102△1,102

3,852,508 福祉医療機構
10,430,089円
全事協退職年金2,644,417円
退職積立金
4,768,986円
事務局運営費17,301,000円
宮田支援事業部資金6,896,000円

45,893,000△45,893,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)決算(B)125,940,000
125,940,000

242,040,492△42,040,492

3,852,508△3,852,508

28,947,411△28,947,411

125,940,632
154,888,043△632△28,948,043

3

勘定科目

諸手当
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
葬祭費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出

俸給

支 人件費支出
出 職員給料支出

雑収入

事業活動収入計(1)

受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入

受託事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入

その他の事業収入
補助金事業収入

補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入計画相談支援給付費収入

事 収 就労支援事業収入
業 入 食品加工・販売事業収入
活
受託事業収入動その他事業収入に障害福祉サービス等事業収入
よ自立支援給付費収入
る
介護給付費収入収
訓練等給付費収入支
地域相談支援給付費収入

別紙３（⑩）

24,887,826
7,721,071
2,382,199
300,739
4,100,598
60,94918,4082,550,412
31,580,710
1,041,869
60,000308,209
312,557
461,446

330,000
1,332
7,908,846
141,400
3,681,008
4,086,438
351,990,770
259,327,340
166,452,355
96,744,341
69,708,014
58,064,904
34,810,081
57,694,275
13,273,905
792,718
1,231,882
88,439285,129

7,939,444
7,939,444
37,558,521
183,638,936
1,870,936
181,768,000

343,750,592
114,613,691
114,613,691

西駒郷駒ヶ根施設入所
支援

5,000

114,000

76,000740,000
550,000

642,000
6,112,444
5,367,444
5,367,444
5,367,444

642,000

543,684

5,470,444
4,926,760
4,926,760

西駒郷駒ヶ根短期入所

2,739,356
836,000
365,852,340
210,706,279
139,834,852
86,005,378
53,829,474
43,964,161
26,907,266
49,510,654
19,260,256
1,104,458
1,735,604
105,111503,149
115,305
14,589,757
3,136,787
3,319,022
419,003
1,124,516
378,124
25,6683,693,894
28,144,184
795,972
46,000214,350
263,343642,919

3,575,356

11,169,685
4,062,280
1,429,175
2,561,000
72,105362,276,984
347,045,019
347,045,019

西駒郷駒ヶ根生活介護2,274
327,2883,300,674
133,760
9,000
28,841
44,22455,436

5,289,554
1,137,320
285,239
37,170337,252

150,630
9,313
44,635467,322810,000
68,046,133
35,448,750
23,533,991
14,471,265
9,062,726
7,397,307
4,517,452
9,329,250
1,708,575

200
1,277,322

7,800

755,580
747,780
747,780
747,780

755,580

18,387,150

870,480
23,848,208
240,208
23,608,000

755,580
755,580

西駒郷駒ヶ根自立生活援助

23,662,773
17,749,064
4,029,084
1,884,625
43,105,838
18,387,150

西駒郷駒ヶ根就労継続
支援Ａ型

至 令和 5年 3月31日 ）

資金収支明細書（ 自 令和 4年 4月 1日

50,00050,0002,005,320
1,955,320
1,955,320
1,955,320

2,005,320

2,005,320
2,005,320

西駒郷駒ヶ根一般相談
支援50,00052,79450,0007,268,590
7,165,796
7,165,796
7,165,796

7,268,590

7,268,590
7,268,590

西駒郷駒ヶ根特定相談
支援23,662,773
17,749,064
4,029,084
1,884,625
764,633,348
495,002,110
466,585,470
19,142,730
2,005,320
7,268,590
7,939,444
7,939,444
50,142,370
211,549,424
3,540,319
207,937,000
72,105330,000
1,532
13,403,524
141,400
6,887,686
6,374,438
802,031,177
520,718,709
345,057,538
212,457,324
132,600,214
109,426,372
66,234,799
117,374,179
34,792,736
1,897,176
3,118,116
202,863
908,913
115,305
44,881,137
11,995,178
5,986,460
756,9125,562,366
439,073
46,3506,671,594
63,091,162
1,971,601
115,000
551,400
620,124
1,159,801

合計

内部取引消去(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 西駒郷駒ヶ根支援事業部

1頁

4

勘定科目

△2,297,611
79,338,550
77,040,939

37,993,157
68,243,069

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)8,608,925
9,604,035

995,110

125,940,632
154,888,043

28,947,411

99,703,492△42,040,492

30,249,912

2,050,964
5,096,036

77,513,281△77,442,281

7,268,590

102,660
10,354,861
1,658,666
27,206
133,077
36,602,397
1,555,534
717,434
1,365,146
648,8075,069,751
26,007385,111
26,57923,673,556
23,042,467
23,042,467
631,089
631,089
5,814,770
5,814,770
730,672,376
71,358,801

合計

20,139,247
30,305,753

2,005,320

3,000

49,794

西駒郷駒ヶ根特定相談
支援

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

器具及び備品取得支出

7,147,000
7,147,000
2,050,964

755,580

7,800

西駒郷駒ヶ根一般相談
支援71,00071,00021,140,281
56,373,000

5,034
632,819
81,4791,336
6,528
1,735,507
103,246
35,232
66,981
31,837
212,060
1,260
115,124970
23,673,556
23,042,467
23,042,467
631,089
631,089
394,829394,829
72,147,059△4,100,926

西駒郷駒ヶ根自立生活援助

370,898△370,898
57,663,000
57,663,000
42,040,492
57,663,000

2,346,553
2,346,553
290,707,670
75,144,670

56,8482,408,199
919,736
15,06273,683
17,977,080
639,217397,151
755,878359,2222,393,475
14,475
153,455
18,119西駒郷駒ヶ根就労継続
支援Ａ型

至 令和 5年 3月31日 ）西駒郷駒ヶ根生活介護370,898△370,898
50,445,000
50,445,000
18,849,247
1,290,000

6,112,444

5,000

西駒郷駒ヶ根短期入所

370,898
216,128
154,770

3,073,388
3,073,388
351,675,713
315,057

40,778
7,313,843
607,657
10,80852,866
16,884,810
805,271
285,051542,287257,7482,464,216
10,272
113,532
7,490

西駒郷駒ヶ根施設入所支援

資金収支明細書（ 自 令和 4年 4月 1日

370,898
216,128
154,770

建物取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 サービス区分間繰入金収入の 入
その他の活動収入計(7)他 支 拠点区分間繰入金支出の 出 サービス区分間繰入金支出
活
動
に
よ
る
収
支
その他の活動支出計(8)

備 出
等
に
よ
る
収
支

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出

食品加工・販売事業支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)

就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出

雑支出
就労支援事業支出

保守料支出
渉外費支出
諸会費支出

印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出別紙３（⑩）

2頁△57,663,000△57,663,000△57,663,000△57,663,000

内部取引消去(単位：円)

5

勘定科目

諸手当
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
葬祭費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出

俸給

支 人件費支出
出 職員給料支出

雑収入

事業活動収入計(1)

受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入

受託事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入

その他の事業収入
補助金事業収入

補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入計画相談支援給付費収入

事 収 就労支援事業収入
業 入 食品加工・販売事業収入
活
受託事業収入動その他事業収入に障害福祉サービス等事業収入
よ自立支援給付費収入
る
介護給付費収入収
訓練等給付費収入支
地域相談支援給付費収入

別紙３（⑩）

23,662,773
17,749,064
4,029,084
1,884,625
764,633,348
495,002,110
466,585,470
19,142,730
2,005,320
7,268,590
7,939,444
7,939,444
50,142,370
211,549,424
3,540,319
207,937,000
72,105330,000
1,532
13,403,524
141,400
6,887,686
6,374,438
802,031,177
520,718,709
345,057,538
212,457,324
132,600,214
109,426,372
66,234,799
117,374,179
34,792,736
1,897,176
3,118,116
202,863
908,913
115,305
44,881,137
11,995,178
5,986,460
756,9125,562,366
439,073
46,3506,671,594
63,091,162
1,971,601
115,000
551,400
620,124
1,159,801

拠点区分合計至 令和 5年 3月31日 ）

資金収支明細書（ 自 令和 4年 4月 1日(単位：円)

3頁

6

勘定科目

器具及び備品取得支出

建物取得支出28,947,411
125,940,632
154,888,043

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)42,040,492△42,040,492

42,040,492

370,898△370,898

370,898
216,128
154,770

102,660
10,354,861
1,658,666
27,206
133,077
36,602,397
1,555,534
717,434
1,365,146
648,8075,069,751
26,007385,111
26,57923,673,556
23,042,467
23,042,467
631,089
631,089
5,814,770
5,814,770
730,672,376
71,358,801

拠点区分合計その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 サービス区分間繰入金収入の 入
その他の活動収入計(7)他 支 拠点区分間繰入金支出の 出 サービス区分間繰入金支出
活
動
に
よ
る
収
支
その他の活動支出計(8)

備 出
等
に
よ
る
収
支

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出

食品加工・販売事業支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)

就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出

雑支出
就労支援事業支出

保守料支出
渉外費支出
諸会費支出

印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出別紙３（⑩）

至 令和 5年 3月31日 ）

資金収支明細書（ 自 令和 4年 4月 1日(単位：円)

4頁

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 西駒郷駒ヶ根支援事業部

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
サ 収 就労支援事業収益

至 令和 5年 3月31日 )当年度決算(A)

前年度決算(B)(単位：円)

増減(A)-(B)｜ 益

食品加工・販売事業収益

23,662,773
17,749,064

22,563,445
15,327,143

ビ

受託事業収益4,029,084

3,756,506

272,578

ス

その他事業収益1,884,625
764,633,348

3,479,796
733,324,536△1,595,171
31,308,812

障害福祉サービス等事業収益

活1,099,328
2,421,921

動

自立支援給付費収益495,002,110

457,943,871

37,058,239

増

介護給付費収益減

訓練等給付費収益

466,585,470
19,142,730

430,329,761
18,712,380

36,255,709
430,350の地域相談支援給付費収益2,005,320

2,087,630△82,310

部

計画相談支援給付費収益

7,268,590

6,814,100

454,4907,939,444
7,939,444

7,872,397
7,872,397

67,04767,047

補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
特定費用収益50,142,370

48,936,132

1,206,238

その他の事業収益211,549,424
3,540,319
207,937,000
72,105

218,572,136
1,127,913
217,212,360
231,863△7,022,712
2,412,406△9,275,360△159,758

330,000
788,626,121

200,000
756,087,981

130,000
32,538,140

519,090,709
323,256,538
212,457,324

527,907,923
332,576,317
223,200,293△8,817,214△9,319,779△10,742,969

110,799,214
20,173,000
109,426,372

109,376,024
21,801,000
104,496,833

1,423,190△1,628,000
4,929,539

66,234,799
117,374,179

69,033,773
108,239,919△2,798,974
9,134,260

34,792,736
1,897,176
3,118,116
202,863
908,913
115,305
44,881,137
11,995,178
5,986,460
756,9125,562,366
439,073
46,3506,671,594
63,091,162
1,971,601
115,000
551,400
620,124
1,159,801
102,660
10,354,861
1,658,666
27,20632,798,245
1,638,527
1,057,318
24,553
720,611130,800
39,142,038
12,232,192
5,657,387
781,105
6,731,764
517,505
15,342
6,792,532
72,159,958
6,682,431
63,175236,323
717,438
1,910,737
125,652
16,450,189
1,595,923
383

1,994,491
258,649
2,060,798
178,310
188,302△15,495
5,739,099△237,014
329,073△24,193△1,169,398△78,432
31,008△120,938△9,068,796△4,710,830
51,825315,077△97,314△750,936△22,992△6,095,328
62,743
26,823

補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用

職員給料
俸給
諸手当
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
葬祭費
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費

7

備

考

1頁

第二号第四様式

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目

至 令和 5年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

業務委託費

133,077
36,602,397

98,51935,460,406

手数料

1,555,534

1,135,844

419,690

保険料

717,434
1,365,146

815,263
1,372,241△97,829△7,095

広報費

賃借料

増減(A)-(B)34,5581,141,991

租税公課

648,807460,644

188,163

保守料
渉外費

5,069,751
26,007

4,676,678
17,022

393,073
8,985

諸会費

385,111332,366

52,745

雑費

26,5798,724

17,85523,662,773
23,031,684

22,627,014
22,200,922

1,035,759
830,762

23,031,684

22,200,922

830,762

631,089
631,0896,995,473
730,214,296

426,092
426,092
8,014,729
738,949,543

204,997
204,997△1,019,256△8,735,247

58,411,825
1,532

17,138,438
4,420

41,273,387△2,888

11,627,173
224,3146,488,522

1,776,351△82,914399,164

就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
食品加工・販売事業費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビ受入研修費収益ス

利用者等外給食収益

13,403,524
141,400
6,887,686

活雑収益

6,374,438

4,914,337

1,460,101

13,405,056

11,631,593

1,773,463

5,814,770
5,814,770

5,447,822
5,447,822

366,948366,948

5,814,770
7,590,286
66,002,111

5,447,822
6,183,771
23,322,209

366,948
1,406,515
42,679,902

7,473
2
1
7,470
42,040,492
42,047,965△42,047,965
23,954,146

38,952,578
38,952,578△38,952,578△15,630,369

7,473
2
1
7,470
3,087,914
3,095,387△3,095,387
39,584,515

23,954,146
143,345,325
167,299,471△15,630,369
158,912,125
143,281,756

39,584,515△15,566,800
24,017,715

63,569△63,569

動
サービス活動外収益計(4)外増 費 その他のサービス活動外費用
減 用

利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
特別収益計(8)別 益

増 費 固定資産売却損・処分損
減 用

車輌運搬具売却損・処分損の器具及び備品売却損・処分損

部

その他の固定資産売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰

前期繰越活動増減差額(15)越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)

活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増

貸付原資積立金取崩額

減

人件費積立金取崩額

差施設整備等積立金取崩額

額

その他の積立金取崩額

8

備

考

2頁

第二号第四様式

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目の工賃変動額積立金取崩額

部

設備等整備積立金取崩額

至 令和 5年 3月31日 )当年度決算(A)

前年度決算(B)(単位：円)

増減(A)-(B)63,569△63,569

143,345,325

23,954,146

その他の積立金積立額(19)貸付原資積立金積立額
人件費積立金積立額
施設整備等積立金積立額
その他の積立金積立額
工賃変動額積立金積立額
設備等整備積立金積立額
建設積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)167,299,471

9

備

考

3頁

10

勘定科目

サ 収 就労支援事業収益｜ 益 食品加工・販売事業収益
受託事業収益ビ
その他事業収益ス
障害福祉サービス等事業収益
活
自立支援給付費収益動介護給付費収益増
訓練等給付費収益減
地域相談支援給付費収益の計画相談支援給付費収益部
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 職員給料
俸給
諸手当
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
葬祭費
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費

別紙３（⑪）

24,887,826
7,721,071
2,382,199
300,739
4,100,598
60,94918,4082,550,412
31,580,710
1,041,869
60,000308,209
312,557
461,446
40,778330,000
344,080,592
258,668,340
155,131,355
96,744,341
58,387,014
10,662,000
58,064,904
34,810,081
57,694,275
13,273,905
792,718
1,231,882
88,439285,129

7,939,444
7,939,444
37,558,521
183,638,936
1,870,936
181,768,000

343,750,592
114,613,691
114,613,691

5,000

114,000

76,000740,000
550,000

5,470,444
5,367,444
5,367,444
5,367,444

543,684

5,470,444
4,926,760
4,926,760

362,276,984
209,881,279
130,868,852
86,005,378
44,863,474
8,141,000
43,964,161
26,907,266
49,510,654
19,260,256
1,104,458
1,735,604
105,111503,149
115,305
14,589,757
3,136,787
3,319,022
419,003
1,124,516
378,124
25,6683,693,894
28,144,184
795,972
46,000214,350
263,343642,919
56,848

11,169,685
4,062,280
1,429,175
2,561,000
72,105362,276,984
347,045,019
347,045,019

2,274
327,2883,300,674
133,760
9,000
28,841
44,22455,436
5,034

5,289,554
1,137,320
285,239
37,170337,252

150,630
9,313
44,63566,768,611
35,304,750
22,019,991
14,471,265
7,548,726
1,370,000
7,397,307
4,517,452
9,329,250
1,708,575

7,800

755,580
747,780
747,780
747,780

755,580

18,387,150

870,480
23,848,208
240,208
23,608,000

755,580
755,580

23,662,773
17,749,064
4,029,084
1,884,625
43,105,838
18,387,150

50,00050,0002,005,320
1,955,320
1,955,320
1,955,320

2,005,320

2,005,320
2,005,320

50,00052,79450,0007,268,590
7,165,796
7,165,796
7,165,796

7,268,590

7,268,590
7,268,590

西駒郷駒ヶ根施設入 西駒郷駒ヶ根短期入 西駒郷駒ヶ根生活介 西駒郷駒ヶ根就労継 西駒郷駒ヶ根自立生 西駒郷駒ヶ根一般相 西駒郷駒ヶ根特定相
所支援
所
護
続支援Ａ型
活援助
談支援
談支援

至 令和 5年 3月31日 )事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日
23,662,773
17,749,064
4,029,084
1,884,625
764,633,348
495,002,110
466,585,470
19,142,730
2,005,320
7,268,590
7,939,444
7,939,444
50,142,370
211,549,424
3,540,319
207,937,000
72,105330,000
788,626,121
519,090,709
323,256,538
212,457,324
110,799,214
20,173,000
109,426,372
66,234,799
117,374,179
34,792,736
1,897,176
3,118,116
202,863
908,913
115,305
44,881,137
11,995,178
5,986,460
756,9125,562,366
439,073
46,3506,671,594
63,091,162
1,971,601
115,000
551,400
620,124
1,159,801
102,660

合計

内部取引消去(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 西駒郷駒ヶ根支援事業部

1頁

11

勘定科目

修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
食品加工・販売事業費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益ビ
利用者等外給食収益ス
雑収益活動
サービス活動外収益計(4)外増 費 その他のサービス活動外費用
減 用 利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)別 益
増 費 固定資産売却損・処分損
減 用 車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損のその他の固定資産売却損・処分損
部
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)繰

別紙３（⑪）

642,000

21,140,281
56,373,000
77,513,282△77,442,282△3,058,424△3,058,424
78,319,009

27,071,005
53,165,459

642,000

3,575,356
2,346,553
2,346,553
2,346,553
1,228,803
74,383,858
71,00071,0001
12,739,356
836,000

642,000

642,000

3,575,356

6,112,444△642,000△58,434
11,853,154

2,058,435
5,088,565△58,434

7,470
2,050,964

1,277,522
394,829394,829394,829882,693△5,146,999
7,147,000
7,147,000
7,471
1467,322810,000

1,585,812
289,121,929
73,155,055

5,000

632,819
81,4791,336
6,528
1,735,507
103,246
35,232
66,981
31,837
212,060
1,260
115,124970
23,662,773
23,031,684
23,031,684
631,089
631,089
1,200,856
72,798,303△6,029,692
200
1,277,322

2,408,199
919,736
15,06273,683
17,977,080
639,217397,151
755,878359,2222,393,475
14,475
153,455
18,11918,849,247
1,290,000
20,139,247
30,305,753
27,071,005

7,910,178
3,073,388
3,073,388
3,073,388
4,836,790△3,234,748
50,445,000
50,445,000

4,208,805
352,152,130△8,071,538
1,332
7,908,846
141,400
3,681,008
4,086,438

7,313,843
607,657
10,80852,866
16,884,810
805,271
285,051542,287257,7482,464,216
10,272
113,532
7,490

755,580

7,800

2,005,320

△1
7,703

1
△1
△1

1

1

7,268,590

3,000

49,794

西駒郷駒ヶ根施設入 西駒郷駒ヶ根短期入 西駒郷駒ヶ根生活介 西駒郷駒ヶ根就労継 西駒郷駒ヶ根自立生 西駒郷駒ヶ根一般相 西駒郷駒ヶ根特定相
所支援
所
護
続支援Ａ型
活援助
談支援
談支援

至 令和 5年 3月31日 )事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日

23,954,146
143,345,325

13,405,056
5,814,770
5,814,770
5,814,770
7,590,286
66,002,111
57,663,000
57,663,000
7,473
2
1
7,470
42,040,492
57,663,000
99,710,965△42,047,965
23,954,146

10,354,861
1,658,666
27,206
133,077
36,602,397
1,555,534
717,434
1,365,146
648,8075,069,751
26,007385,111
26,57923,662,773
23,031,684
23,031,684
631,089
631,0896,995,473
730,214,296
58,411,825
1,532
13,403,524
141,400
6,887,686
6,374,438

合計2頁△57,663,000△57,663,000△57,663,000△57,663,000

内部取引消去(単位：円)

12

勘定科目

当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)越活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増 貸付原資積立金取崩額
減 人件費積立金取崩額
差 施設整備等積立金取崩額
額 その他の積立金取崩額の 工賃変動額積立金取崩額
部 設備等整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(19)貸付原資積立金積立額
人件費積立金積立額
施設整備等積立金積立額
その他の積立金積立額
工賃変動額積立金積立額
設備等整備積立金積立額
建設積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

別紙３（⑪）

75,260,585

75,260,585

80,236,464

80,236,464

11,794,720

11,794,720

7,702

7,702

西駒郷駒ヶ根施設入 西駒郷駒ヶ根短期入 西駒郷駒ヶ根生活介 西駒郷駒ヶ根就労継 西駒郷駒ヶ根自立生 西駒郷駒ヶ根一般相 西駒郷駒ヶ根特定相
所支援
所
護
続支援Ａ型
活援助
談支援
談支援

至 令和 5年 3月31日 )事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日

167,299,471

167,299,471

合計

内部取引消去(単位：円)

3頁

13

勘定科目

サ 収 就労支援事業収益｜ 益 食品加工・販売事業収益
受託事業収益ビ
その他事業収益ス
障害福祉サービス等事業収益
活
自立支援給付費収益動介護給付費収益増
訓練等給付費収益減
地域相談支援給付費収益の計画相談支援給付費収益部
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 職員給料
俸給
諸手当
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
葬祭費
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費

別紙３（⑪）

23,662,773
17,749,064
4,029,084
1,884,625
764,633,348
495,002,110
466,585,470
19,142,730
2,005,320
7,268,590
7,939,444
7,939,444
50,142,370
211,549,424
3,540,319
207,937,000
72,105330,000
788,626,121
519,090,709
323,256,538
212,457,324
110,799,214
20,173,000
109,426,372
66,234,799
117,374,179
34,792,736
1,897,176
3,118,116
202,863
908,913
115,305
44,881,137
11,995,178
5,986,460
756,9125,562,366
439,073
46,3506,671,594
63,091,162
1,971,601
115,000
551,400
620,124
1,159,801
102,660

拠点区分合計至 令和 5年 3月31日 )事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日(単位：円)

4頁

14

勘定科目

修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
食品加工・販売事業費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益ビ
利用者等外給食収益ス
雑収益活動
サービス活動外収益計(4)外増 費 その他のサービス活動外費用
減 用 利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)別 益
増 費 固定資産売却損・処分損
減 用 車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損のその他の固定資産売却損・処分損
部
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)繰

別紙３（⑪）

23,954,146
143,345,325

42,047,965△42,047,965
23,954,146

7,473
2
1
7,470
42,040,492

13,405,056
5,814,770
5,814,770
5,814,770
7,590,286
66,002,111

10,354,861
1,658,666
27,206
133,077
36,602,397
1,555,534
717,434
1,365,146
648,8075,069,751
26,007385,111
26,57923,662,773
23,031,684
23,031,684
631,089
631,0896,995,473
730,214,296
58,411,825
1,532
13,403,524
141,400
6,887,686
6,374,438

拠点区分合計至 令和 5年 3月31日 )事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日(単位：円)

5頁

15

勘定科目

当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)越活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増 貸付原資積立金取崩額
減 人件費積立金取崩額
差 施設整備等積立金取崩額
額 その他の積立金取崩額の 工賃変動額積立金取崩額
部 設備等整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(19)貸付原資積立金積立額
人件費積立金積立額
施設整備等積立金積立額
その他の積立金積立額
工賃変動額積立金積立額
設備等整備積立金積立額
建設積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

別紙３（⑪）

167,299,471

167,299,471

拠点区分合計至 令和 5年 3月31日 )事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日(単位：円)

6頁

16

217,000,712

資産の部合計97,509

長期前払費用

1,202,206

118,454

ソフトウェアその他の固定資産

16,331,873

934,245

車輌運搬具

器具及び備品9,778,175

32,174,679

その他の固定資産

機械及び装置32,174,679

3,712,217

409,749

固定資産

建物

117,690

原材料

1,913,064

1,913,064

貯蔵品

未収金（拠点区分間）

未収金

100,116,802

82,238,728

預金

事業未収金

30,00082,268,728

184,826,033

資産の部
当年度末

現金

現金預金

流動資産

勘定科目

第三号第四様式

192,157,268

1,338,170

104,979

244,890

20,099,640

1,756,491

11,515,932

3,746,625

38,806,727

38,806,727

398,966

191,642

81,408,838

71,321,095

30,00071,351,095

153,350,541

前年度末

貸借対照表

負債の部合計

賞与引当金

職員預り金

その他の未払金（拠点区分間）

その他の未払金

事業未払金

勘定科目

24,843,444△135,964△7,470△126,436△3,767,767△822,246△1,737,757

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)△34,408 次期繰越活動増減差額△6,632,048△6,632,048

10,783△73,952

1,913,064

1,913,064

18,707,964

10,917,633

10,917,633

31,475,492 流動負債

増減

（ 令和 5年 3月31日現在 ）217,000,712

167,299,471

23,954,146

167,299,471

純資産の部

49,701,241

20,173,000

2,522,576

3,892,557

3,892,557

23,113,108

49,701,241

負債の部
当年度末

192,157,268

143,345,325△15,630,369

143,345,325

48,811,943

21,801,000

2,171,482

2,786,000

2,786,000

22,053,461

48,811,943

前年度末

1頁

24,843,444

23,954,146

39,584,515

23,954,146

889,298△1,628,000

351,094

1,106,557

1,106,557

1,059,647

889,298

増減(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 西駒郷駒ヶ根支援事業部

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
サービス契約一件あたりのリース総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当該会計年度に属する支給見込み額を計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。
①毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額。
②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。
徴収不能引当金の金額は、これを該当する金銭債権の金額から直接控除し、当該徴収不能引当金額を注記する。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度（１）全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度に加入している。
（２）当事業団職員退職手当支給規則により支給。ただし、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入しているため、その退職手当分を減額して支給する。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）西駒郷駒ヶ根支援事業部拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

該当なし
合計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

円
円

計

17

別紙２

計算書類に対する注記
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産
ソフトウェア
合計（単位：円）
当期末残高
3,712,217
9,778,175
934,245
16,331,873
1,202,206
118,454
32,077,170

取得価額
減価償却累計額
5,041,243
1,329,026
38,628,720
28,850,545
19,296,956
18,362,711
51,135,354
34,803,481
2,029,320
827,114894,680
776,226
117,026,273
84,949,103

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合 計

徴収不能引当金の当期末残高100,116,802
100,116,802（単位：円）
債権の当期末
残高
100,116,802
100,116,802

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合 計

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

18

別紙４
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 西駒郷駒ヶ根支援事業部

財産目録( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

1頁

貸借対照
表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金

82,268,728

現金

小口現金

預金

八十二銀行駒ヶ根支店No.67318

30,00082,238,728

八十二銀行駒ヶ根支店No.67318
八十二銀行駒ヶ根支店No.67318

事業未収金

小計(預金)

82,238,728

小計(現金預金)82,268,728

介護給付費

73,397,200

特定障害者特別給付費

1,224,334

特定費用収益7,925,845

R2特定費用収益

137,319

利用者等外給食費

934,831

雑収益 新型ｺﾛﾅｻｰﾋﾞｽ継続支援補助金
県指定管理料原油価格高騰対策支援事業
その他の事業収益(生活介護)3,904,000
7,874,000
3,000

就労支援事業収益（まめ匠）

952,747

就労支援事業収益（受託）180,948

就労支援事業収益（会館）

53,543

就労支援事業費用（会館水光熱費戻
入）訓練等給付費7,395
3,248,960

地域相談支援給付費

272,680

小計(事業未収金)

100,116,802

未収金
未収金（拠点区分間）

1,913,064
退職積立金（対象外職員分返金）

1,913,064

小計(未収金)貯蔵品

1,913,064

棚卸資産（まめ匠どら焼き）

26,040

棚卸資産（まめ匠焼き菓子）

91,650

小計(貯蔵品)
原材料

117,690

棚卸資産（まめ匠どら焼き材料）

152,341

棚卸資産（まめ匠豆腐材料）

61,701

棚卸資産（まめ匠焼菓子材料）

195,707

小計(原材料)

409,749

流動資産合計184,826,033

２ 固定資産(１) 基本財産

基本財産合計(２) その他の固定資産
建物[西]さくら１寮物置

平成29年度 さびない

KMR-2616[西]さくら２寮物置

平成29年度 さびない

KMR-2623H[西]さくら３寮物置

平成29年度 さびない

KMR-2616[西]さくら４寮物置

平成29年度 さびない

KMR-2616H[西]さくら５寮物置

平成29年度 さびない

KMR-2623H[西]さくら６寮物置

平成29年度 さびない

KMR-1916H[西]防災倉庫

平成30年度 ステンレス製防火倉庫(FSS-40)[西]ひまわりゴミ置き用プレハブ物
置[西]駒日中2号棟すまいる物置

令和4年度

カクイチさびないKMR-1916

令和2年度

KMR-302319

209,520

71,354

138,166

313,156

106,653

206,503

209,520

71,354

138,166

256,564

87,377

169,187

313,156

106,653

206,503

218,592

74,445

144,147

2,116,800

285,237

1,831,563

216,1284,826

211,302350,570

54,805295,765

別紙４

財産目録( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

[西]駒日中1号棟すてっぷ物置

令和3年度[西]プレハブ倉庫

平成19年度 プレハブ倉庫[西]プレハブ倉庫

平成19年度 プレハブ倉庫

KMR－3023

さびない物置(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

328,570

36,690291,880

254,334

214,816

39,518254,333

214,816

39,517

小計(建物)
機械及び装置[西]自走草刈り機

平成28年度 自走草刈り機[西]動力噴霧器

平成28年度 動力噴霧器[西]ひまわり南棟給湯機4基設置

平成29年度 給湯機４基設置、浴室改修[西]外部監視カメラ設置

平成29年度 監視カメラ・HDレコーダー・ディスプレイ

[西]駒ケ根日中支援1号棟くらふとエ 平成29年度 くらふとエアコン
アコン[西]駒ケ根日中支援1号棟すてっぷエ 平成29年度 すてっぷエアコン
アコン[西]駒ケ根日中支援1号棟はあと2エ 平成29年度 はあと2エアコン
アコン[西]駒ケ根日中支援課1号棟ぱれっと 平成29年度 ぱれっとエアコン
エアコン[西]駒ケ根日中支援1号棟はあと1エ 平成29年度 はあと1エアコン
アコン
平成22年度 どら焼き製造機器[西]どら焼き製造機器[西]豆腐製造設備

平成22年度 豆腐製造機器[西]豆腐製造用ボイラー

平成22年度 豆腐製造用ボイラー[西]ベーカリーオーブン

平成25年度 ベーカリーオーブン(ﾀﾆｺｰTV02R－NN)[西]木綿豆腐製造機

平成26年度 木綿豆腐製造機[西]豆腐冷却水槽改修

平成27年度 豆腐冷却水槽改修[西]西駒会館小型食器洗浄機

平成29年度 TDWE-4DF3R

3,712,217
485,000

421,909

63,091140,000

121,788

18,212

5,918,400

2,015,704

3,902,696

4,374,000

2,223,450

2,150,550

970,920

380,030

590,890976,320

382,144594,176

976,320

382,144594,176

976,320

382,144594,176

976,320

382,144594,176

8,505,000

8,504,999

1

9,000,000

8,999,999

1

980,000

979,9991

1,554,000

1,411,550

142,450495,720495,7191

1,501,200

1,088,370

412,830

799,200

678,452

小計(機械及び装置)
車輌運搬具

平成24年度 バン型軽自動車(松本480け7246)[西]ﾀﾞｲﾊﾂﾊｲｾﾞｯﾄ(480け7246)企画軽ﾊﾞﾝ[西]除雪機

平成25年度 ホンダHSM1590i(J)[西]ﾆｯｻﾝｾﾚﾅe-powerXV(501ふ85-95)

平成30年度 ﾆｯｻﾝｾﾚﾅｲｰﾊﾟﾜｰｴｯｸｽﾌﾞｲ[西]除雪機

平成19年度 除雪機[西]芝刈機

平成19年度 芝刈り機

[西]ﾆｯｻﾝｼﾋﾞﾘｱﾝ(200さ1424)ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ

平成23年度 ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ日産ｼﾋﾞﾘｱﾝ(松本200さ1424)[西]管理機

平成24年度 管理機[西]ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽ(200さ1773)14人乗り

平成28年度 14人乗りハイエースコミューター購入[西]ﾎﾝﾀﾞNBOXGｽﾛｰﾌﾟL(580や3570)車
いすﾘﾌﾄ[西]ﾀﾞｲﾊﾂﾊｲｾﾞｯﾄ(880あ1337)保冷車

平成30年度 NBOX(車いす対応ﾘﾌﾄ車)
平成28年度 まめ匠中温冷凍車(軽トラ)[西]ﾀﾞｲﾊﾂﾊｲｾﾞｯﾄｶｰｺﾞ(480す8205)ま 平成29年度 まめ匠中古軽バン(480す8205)
め匠[西]ﾀﾞｲﾊﾂﾐﾗｲｰｽ(580に2981)軽相談用 平成30年度 ミライース[西]適温配膳車

平成21年度 適温配膳車[西]汚物処理機

平成23年度 東京洗染WM-083[西]管理棟エアコン取替工事

平成27年度 管理棟エアコン取替工事[西]ひまわり南棟高度清浄加湿器取付工事[西]ひまわり北棟高度清浄加湿器取付工事[西]電動診察台

平成27年度 ひまわり南棟高度清浄加湿器取付工事

平成27年度 電動診察台[西]ｲﾗｽﾄﾚｰﾀｰ対応ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ

平成27年度 ｲﾗｽﾄﾚｰﾀｰ対応ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ[西]ほのぼのサーバー再構築

平成27年度 ほのぼのサーバー再構築[西]さくら１寮高度清浄加湿器取付工事[西]さくら２寮高度清浄加湿器取付工事[西]さくら３寮高度清浄加湿器取付工事[西]さくら４寮高度清浄加湿器取付工事[西]さくら５寮高度清浄加湿器取付工事[西]さくら６寮高度清浄加湿器取付工事

平成28年度 SAT-22TK

平成27年度 ひまわり北棟高度清浄加湿器取付工事

平成28年度 SAT-22TK
平成28年度 SAT-22TK
平成28年度 SAT-22TK
平成28年度 SAT-22TK
平成28年度 SAT-22TK

20

120,748
9,778,175

781,200

781,199

1

819,000

818,9991

3,071,446

2,137,212

934,234

628,950

628,9491

315,000

314,999

15,135,840

5,135,839

1

190,000

189,999

13,129,840

3,129,839

1

1,696,111

1,696,110

1

1,800,360

1,800,359

1

891,939

891,9381

837,270

837,2691

801,675

801,674

小計(車輌運搬具)
器具及び備品

2頁

貸借対照
表価額

934,2451

997,500

997,499

12,127,600

1,160,427

967,173

1,350,000

640,687

709,3131,350,000

640,687

709,313

209,520

185,51224,008399,600

399,599

12,718,360

2,718,359

1

1,242,000

506,218

735,782

1,242,000

506,218

735,782

1,242,000

506,218

735,782

1,242,000

506,218

735,782

1,242,000

506,218

735,782

1,242,000

506,218

735,782

別紙４

財産目録( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

[西]給食室フードプロセッサー

平成28年度 給食用フードプロセッサー(クイジーナート)[西]給食室電気自動炊飯器

平成28年度 給食用電気自動炊飯器[西]入浴用介護リフト

平成29年度 入浴介護用リフト[西]乗り助さんⅡワイド(移乗車いす)[西]さくら休憩室用丸テーブル

平成29年度 さくら休憩室用丸テーブル[西]ドローン(PHANTOM4

平成29年度 DJI

PHANTOM4[西]管理棟調整課東室横移動型書庫

平成29年度 L6

横移動型基本型・増設型ほか[西]給食室ﾌﾞレンダー

平成29年度 ASH-MI20[西]給食室検食保存用冷凍庫

平成30年度 SD-521[西]管理棟シュレッダー

平成30年度 管理棟シュレッダー(MSD-31SR)[西]管理棟紙折り機

平成30年度 紙折り機(DF-980)[西]ひまわり小型自動床面洗浄機

平成30年度 クリーンバーニー(EG-1)[西]ひまわり北棟汚物除去機

平成30年度 汚物洗濯機[西]管理棟企画相談室エアコン設置

平成30年度 管理棟企画相談室ｴｱｺﾝ[西]給食室業務用冷蔵庫

令和元年度 給食室業務用冷蔵庫[西]給食電気フライヤー

令和元年度 SEFD-23K

PRO+)

マイティエースⅡ

平成29年度 乗助さんⅡワイド(移乗車いす)PRO+

令和元年度 インバーター発電機(EF2800iSE)[西]防災用インバーター発電機(100V2800W)
令和元年度 インバーター発電機（EF5500ISED）[西]防災用インバーター発電機(200V5500W)[西]西駒郷ファイルサーバー(バック 令和元年度 ミドルタワー型デスクトップ２台
アップサーバー)
令和元年度 ドラム式洗濯機(NA-VX300AL-W)[西]さくら1寮ドラム式洗濯機[西]さくら5寮ドラム式洗濯機

令和2年度

NA-VX300AL-W[西]管理棟第一会議室ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ設置 令和2年度 EH-TW750(第一会議室ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ)[西]さくら2寮ドラム式洗濯機

令和3年度

NA-VX300BL-W[西]ひまわり配膳室西ガス衣類乾燥機[西]さくら棟バリアフリースケール

令和3年度

リンナイRDT-54S-SV

令和3年度

AD-6107R[西]さくら5寮37型液晶テレビ

令和4年度

37型液晶テレビTH-43LX900[西]印刷機

平成19年度 印刷機デュプロ社製(DP-S650)[西]丁合機

平成19年度 丁合機デュプロ社製(DFC-12)[西]車椅子用体重計

平成19年度 車椅子体重計[西]カッティングシート製作機

平成19年度 カッティングシート製作機[西]電子製本機

平成19年度 電子製本機(MAX社製)[西]カードプリンター（名刺製作機）[西]プロジェクター

平成19年度 名刺製作機ｶｰﾄﾞﾌﾟﾘﾝﾀｰ(MAX社製)
平成20年度 プロジェクター[西]次長席什器（書類ロッカー）

平成20年度 次長席什器(書類ロッカー)[西]業務用無線機

平成20年度 業務用無線(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ社製)[西]業務用無線機

平成20年度 業務用無線(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ社製)[西]業務用無線機

平成20年度 業務用無線(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ社製)[西]業務用無線機

平成20年度 業務用無線(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ社製)[西]業務用無線機

平成20年度 業務用無線(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ社製)[西]業務用無線機

平成22年度 業務用無線(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ社製)[西]業務用無線機

平成22年度 業務用無線(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ社製)[西]業務用無線機

平成22年度 業務用無線(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ社製)[西]業務用無線機

平成20年度 業務用無線(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ社製)[西]業務用無線機

平成20年度 業務用無線(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ社製)[西]業務用無線機

平成20年度 業務用無線(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ社製)[西]給食用消毒保管器

平成20年度 給食用消毒保管器[西]ほほえみ棟冷房工事(1)

平成23年度 ほほえみ棟すまいる４等空調機取付工事[西]ほほえみ棟冷房工事(2)

平成23年度 ほほえみ棟すまいるホール等空調機取付工事

24-6876-00

21(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

114,480

114,479

3頁

貸借対照
表価額
1

702,000

701,9991

1,066,020

949,466

116,554

270,000

229,207

40,793163,000

103,572

59,428239,000

81,399157,601

1,713,312

583,520

1,129,792

106,488

106,4871

381,240

291,80789,433356,832

315,200

41,632

465,480

411,174

54,306

716,040

518,171

197,869

820,800

559,714261,086

325,728

222,117

103,611

264,000

146,960

117,040

363,000

186,914176,086

248,000

51,232

196,768

528,000

109,076

418,924750,200

462,623

287,577

214,500

110,448

104,052

214,500

101,493

113,007341,000

142,083

198,917

192,500

58,936

133,564

152,000

44,422

107,578

163,020

43,472

119,548

154,7702,579

152,191

821,625

821,624

1

961,800

961,7991

177,450

177,449

1

113,400

113,3991

107,520

107,5191

277,200

277,1991

210,000

209,999

1

292,635

276,117

16,518134,400

134,3991

134,400

134,3991

134,400

134,3991

134,400

134,3991

134,400

134,3991

145,650

145,649

1

145,650

145,649

1

145,650

145,649

1

131,775

131,7741

131,775

131,7741

131,775

131,7741

909,300

909,2991

915,000

816,103

98,897

977,000

871,402105,598

別紙４

財産目録( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

[西]ほほえみ棟冷房工事(3)平成23年度 ほほえみ棟すまいる３空調機取付工事[西]ほほえみ棟冷房工事(4)平成23年度 ほほえみ棟すまいる２空調機取付工事[西]バレーボール支柱

平成28年度 DE1015[西]鉄腕ATOM(ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾛﾎﾞｯﾄ)1号

平成30年度 鉄腕ATOM１号(ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾛﾎﾞｯﾄ)[西]鉄腕ATOM(ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾛﾎﾞｯﾄ)2号

平成30年度 鉄腕ATOM２号(ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾛﾎﾞｯﾄ)[西]aibo(ｱｲﾎﾞﾘｰﾎﾜｲﾄ)

平成30年度 aibo(アイボリーホワイト)[西]aibo(ﾁｮｺｴﾃﾞｨｼｮﾝ)平成30年度 aibo(ﾁｮｺｴﾃﾞｨｼｮﾝ)[西]移乗サポートロボットHUGL1-01

平成30年度 移乗サポートロボットHUG

L1-01[西]オミ・ビスタ(動きに反応する映 令和元年度 オミ・ビスタ mobii
像装置)
令和3年度 ケアメディックス ケアスロープCS175[西]駒日中ケアスロープCS175[西]カラオケ

平成4年度[西]ガラスケース

平成11年度 ガラスケース[西]シャンプーボール

平成4年度

シャンプーボール[西]ショーケース

平成2年度

ショーケース[西]レーザーディスク

平成4年度

レーザーディスク

[西]調理台

平成4年度

調理台[西]卓上包装機・箱型カッター

平成24年度 豆腐製造用機器(卓上包装機･箱型カッター)[西]インバータ冷凍庫

平成25年度 ｲﾝﾊﾞｰﾀ冷凍庫(大和冷機413SS-EC)[西]西駒会館ガスレンジ

平成26年度 西駒会館ガスレンジ交換設置工事[西]西駒会館冷凍冷蔵庫

平成28年度 西駒会館冷蔵冷凍庫購入[西]西駒会館食堂ｴｱｺﾝ取替工事

平成28年度[西]まめ匠豆腐工房用製氷機

平成28年度 まめ匠豆腐工房用製氷機[西]まめ匠菓子工房用冷凍冷蔵庫

平成28年度 まめ匠菓子工房用冷凍冷蔵庫[西]まめ匠ラベルプリンター

平成28年度 まめ匠ラベルプリンター[西]まめ匠事務室東側ｴｱｺﾝ更新

平成30年度 まめ匠事務室東側エアコン(MSZ-KVX5618S)[西]会館冷凍ショーケース

平成30年度 西駒会館冷凍ショーケース

[西]まめ匠電子凝固機

平成30年度 電子凝固機mini-j35[西]まめ匠電子凝固機

平成30年度 電子凝固機mini-j35[西]まめ匠ガスフライヤー

令和元年度 TGFL-87DCW[西]まめ匠業務用縦型冷蔵庫

令和元年度 業務用冷蔵庫(421YCD-EC)[西]まめ匠厚揚げ・油揚げ製造プレス機[西]西駒会館冷凍冷蔵庫

令和元年度 ｴｱｰ式型押台(W650×D700×H1200)[西]電子黒板(駒ヶ根相談室)

平成24年度 電子黒板(相談支援発展事業補助金対象)

令和2年度

カラオケ

西駒会館冷凍冷蔵庫(NR-C371GN)(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

493,500

440,155

798,000

711,749

86,251

367,200

149,662

217,538

227,722

63,570164,152

227,722

63,570164,152

213,840

59,695

154,145[西]栄養計算システムソフト

平成25年度 EIBUNSuperLite施設版[西]ほのぼのtouchｼﾘｰｽﾞCarePalette 平成30年度 ｹｱﾊﾟﾚｯﾄ使用権パック×２
使用権パック[西]ほのぼの基幹業務システム使用 平成30年度 ほのぼの基幹業務システム使用権5年パック
権パック費用[西]ほのぼの自立生活援助ｼｽﾃﾑ使用 令和元年度 ほのぼの自立生活援助ｼｽﾃﾑ使用権5年ﾊﾟｯｸ
権ﾊﾟｯｸ

213,840

59,695

154,145

216,678

575,3222,058,650

1,269,500

789,150

110,000

20,62589,375460,000

459,9991

220,000

219,9991

669,600

669,5991

171,000

170,9991

214,600

214,599

1

105,000

104,999

1

396,900

396,899

1

399,000

398,9991

405,000

404,9991

437,400

437,3991

1,803,600

844,835

958,765444,960

444,9591

410,400

410,3991

486,000

485,999

1

263,520

98,073

165,447

142,560

101,179

41,381

610,200

416,103

194,097

610,200

416,103

194,097

401,500

206,737

194,763405,295

208,692

196,603

506,000

104,531401,469

176,000

61,233

114,767

194,775

194,7741

262,500

262,500

129,600

105,840

23,760255,960

251,694

4,266

246,620

156,192

16,331,873

小計(ソフトウェア)
長期前払費用[西]ﾀﾞｲﾊﾂﾊｲｾﾞｯﾄ(480け7246)

平成24年度 バン型軽自動車ﾘｻｲｸﾙ料(松本480け7246)[西]ﾆｯｻﾝｾﾚﾅｲｰﾊﾟﾜｰ(501ふ85-95)

平成30年度 セレナ[西]ﾆｯｻﾝｼﾋﾞﾘｱﾝ(200さ1424)

平成23年度 ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ日産ｼﾋﾞﾘｱﾝﾘｻｲｸﾙ料[西]ﾆｯｻﾝｾﾚﾅ(501さ6537)

平成24年度 送迎用ｾﾚﾅ(日本財団助成車両)ﾘｻｲｸﾙ料[西]ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽ(200さ1773)

平成28年度 14人乗りハイエースリサイクル料[西]ﾎﾝﾀﾞｴﾇﾎﾞｯｸｽ(580や3570)

平成30年度 NBOX(車いす対応ﾘﾌﾄ車)[西]ﾀﾞｲﾊﾂﾊｲｾﾞｯﾄ(880あ1337)

平成28年度 まめ匠中温冷凍車(軽トラ)リサイクル料[西]ﾀﾞｲﾊﾂﾊｲｾﾞｯﾄｶｰｺﾞ(480す8205)

平成29年度 まめ匠中古軽バンﾘｻｲｸﾙ料[西]ﾀﾞｲﾊﾂﾐﾗｲｰｽ(580に2981)

平成30年度 軽自動車(宮→駒ケ根相談室用)ﾘｻｲｸﾙ料

e-power

22

53,345792,000

小計(器具及び備品)
ソフトウェア

4頁

貸借対照
表価額

90,428118,454

8,070

8,070

10,480

10,48021,22021,22012,54012,54015,62015,620

8,379

8,379

6,160

6,160

7,340

7,340

7,700

7,700

別紙４

財産目録
( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

小計(長期前払費用)
その他の固定資産[西]駒ヶ根地区ビジネスコードレス
電話設置工事

平成28年度 駒ヶ根地区ビジネスコードレス電話設置工事

5頁

貸借対照
表価額
97,5092,029,320

827,1141,202,206

その他の固定資産合計

32,174,679

固定資産合計32,174,679

資産合計

217,000,712

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

職員諸手当

2,918,035

非常勤職員給与3,632,149

法定福利費

109,008

給食費

3,128,517

水道光熱費

3,036,421

燃料費

1,886,439

消耗器具備品費

9,606

事業費賃借料

299,186

車輌費

681,025

事務消耗品費62,412

修繕費

555,385

業務委託費

3,333,240

手数料

182,267

事務費賃借料

157,596

保守料

1,187,957

渉外費

3,105

利用者等外給食費

476,192

本人支給金

10,265

就労支援事業（経費・利用者賃金）

1,444,303

小計(事業未払金)
その他の未払金

23,113,108
937,000
3,632,200
194,000

その他の未払金（拠点区分間）

事務局運営費3,192,000

松本ひよこ(宿泊代：ｺﾛﾅ協力支援)

31,200松本あさひ学園(特定支援業務手当)

3,588

ほのぼのシステム賃借料

職員預り金

665,769

小計(その他の未払金（拠点区分間）)

3,892,557

小計(その他の未払金)

3,892,557

所得税預かり1,552,400

住民税預かり701,764

社会保険料預かり268,412

小計(職員預り金)
賞与引当金

R4年度12月～3月賞与分

2,522,576
20,173,000

流動負債合計49,701,241

２ 固定負債

固定負債合計
負債合計

49,701,241

差引純資産

167,299,471

23

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 西駒郷宮田支援事業部

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目
事 収 就労支援事業収入
業 入 その他事業収入
障害福祉サービス等事業収入
活
自立支援給付費収入
動介護給付費収入による
収支至 令和 5年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

17,476,000
17,476,000
177,241,000
106,538,000
51,747,000

17,110,151
17,110,151
174,243,444
104,067,403
51,738,960(単位：円)

差異(A)-(B)1頁

備考

365,849
365,849
2,997,556
2,470,597
8,040 入所平均利用者数
9.6人(昨10.2)
生介返金利用者数
11.7人(昨12.8)
短期入所利用実績
0人(昨11)
2,462,557 就Ｂ平均利用者数34.5人(昨32.8)
移行平均利用者数
1.0人(昨1.0)

54,791,000

52,328,443

補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入1,500,000
1,500,000
8,521,000
60,682,000
766,000
59,262,000

1,489,134
1,489,134
8,049,147
60,637,760
764,527
59,262,000

10,866
10,866 年金生活者支援給付金
471,853
44,2401,473 処遇改善特例交付金

その他の事業収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
俸給
諸手当
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
葬祭費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出

654,000
2,469,000
1,505,000
964,000
197,186,000
114,328,000
76,025,000
46,947,000
29,078,000
23,707,000
14,596,000
40,423,000
10,263,000
216,000
973,000
68,000366,000
200,000
18,482,000
4,250,000
1,928,000
247,000
772,000
559,000
16,0002,083,000
21,567,000
604,000
105,000
113,000
192,000
726,000
40,0005,642,000
536,000
15,00040,000
10,482,000
359,000

611,233
2,434,908
1,470,908
964,000
193,788,503
112,541,101
74,605,628
46,044,942
28,560,686
23,536,970
14,398,503
37,473,806
10,251,436
204,861
904,280
55,903
267,804
161,400
16,912,891
3,636,183
1,734,347
223,848
679,646462,943
13,6501,964,614
18,914,821
425,725
25,078106,543
140,736
367,831
30,2204,953,332
520,893
8,014
39,1839,591,953
342,686

42,76734,092
34,092

訓練等給付費収入

24

県指定管理料
56,296,000円
原油価格高騰対策事業
2,966,000円

新型ｺﾛﾅｻｰﾋﾞｽ継続補助3,397,497
1,786,899
1,419,372 正規8人 臨任4人
902,058 昨10・2
517,314170,030 臨時7人 短時間4人
197,497 昨8・3
2,949,194
11,564
11,13968,720 ｺﾛﾅ対策物品
12,097 にしこま祭開催
98,196
38,6001,569,109 電気代上昇
613,817
193,653
23,152
92,354
96,0572,350
118,386
2,652,179
178,275
79,922
6,457 ｺﾛﾅ対応職員宿泊代
51,264358,169
9,780
688,668
15,1076,986
817
890,047
16,314

第一号第四様式

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
その他事業支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
施設整備等収入計(4)設 入
整 支 固定資産取得支出
備 出 器具及び備品取得支出
等
に
よ
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)の 入
他 支 拠点区分間繰入金支出
の 出
活
動
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

至 令和 5年 3月31日 ）差異(A)-(B)

2頁

決算(B)

267,000
405,000
254,000
1,481,000
11,000284,000
11,00017,476,000
15,942,000
15,942,000
1,534,000
1,534,000
1,273,000
1,273,000
195,067,000
2,119,000

211,386
402,059
191,081
1,272,988
7,493
272,089
5,531
17,404,751
15,925,728
15,925,728
1,479,023
1,479,023
1,256,271
1,256,271
187,590,750
6,197,753

55,614
2,941
62,919208,012
3,507
11,911
5,469
71,249 就労平均工賃20,100
16,272 昨19,474
16,272
54,97754,977
16,72916,7297,476,250△4,078,753

267,000
267,000

266,200
266,200

800
800 えこ宮田小型製氷機

267,000△267,000
6,896,000
6,896,000
8,748,000

266,200△266,200
6,896,000
6,896,000
8,302,393

備考

800
△800
駒ヶ根支援事業部より445,607 福祉医療機構
2,252,411円
全事協退職年金571,328円
退職積立金
1,443,654円
事務局運営費4,035,000円

8,748,000△1,852,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(単位：円)

予算(A)32,943,000
32,943,000

25

8,302,393△1,406,393

445,607△445,607

4,525,160△4,525,160

32,943,119
37,468,279△119△4,525,279

26

勘定科目

出

教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
葬祭費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出

介護用品費支出
保健衛生費支出

法定福利費支出
事業費支出
給食費支出

職員給料支出俸給
諸手当
非常勤職員給与支出

支 人件費支出

雑収入

事業活動収入計(1)

その他の収入利用者等外給食費収入

補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入

その他の事業収入事 収 就労支援事業収入
業 入 その他事業収入
活
障害福祉サービス等事業収入
動自立支援給付費収入に介護給付費収入よ訓練等給付費収入
る
補足給付費収入収
特定障害者特別給付費収入
支
特定費用収入別紙３（⑩）

4,727,193
1,016,242
214,128
27,532
72,531
13,725
1,656
238,315
2,531,985
121,776
7,000
26,25640,25745,353
3,665
645,897
68,205971
4,753
1,189,779
93,262

1,184,850
419,850
765,000
48,510,592
32,375,278
21,532,179
13,155,697
8,376,482
6,724,946
4,118,153
7,774,105
1,242,598
71,256109,690
6,777
32,462

1,489,134
1,489,134
4,015,634
27,941,684
218,684
27,723,000

47,325,742
13,879,290
13,879,290

西駒郷宮田施設入所支援

西駒郷宮田短期入所

882,366
954,692
136,459
207,000
611,233
279,399
262,399
17,00039,976,127
20,125,459
13,352,371
8,222,312
5,130,059
4,203,007
2,570,081
5,838,791
2,329,870
133,605
205,499
12,70560,865
161,400
1,180,234
253,745
415,480
50,686135,921449,2183,102
446,461
3,523,611
75,985
4,424
16,37825,10785,047
6,868
361,804
113,3631,822
8,904
2,173,049
62,35939,696,728
37,859,670
37,859,670

西駒郷宮田生活介護10,752,119
2,311,632
1,077,974
142,250
459,789
8,688
1,250,494
12,485,505
182,426
10,65454,09760,317
231,760
19,2393,887,845
331,531
5,100
24,942
6,086,220
152,837

204
29,344
373,720
45,5383,000
9,812
15,0555,671
448
57,786
7,794
121
584
142,905
34,228575,60335,583
170,421813,217631,217
182,000
94,538,617
47,966,249
31,709,272
19,733,546
11,975,726
10,087,249
6,169,728
23,308,194
6,523,641

253,345
54,564
26,765
3,380
11,405

13,488838
4,056

10,763,167
12,074,115
8,011,806
4,933,387
3,078,419
2,521,768
1,540,541
552,716
155,327

157,442
157,442

3,130,421
22,389,595
327,595
22,062,000

51,527,683

800,760

20,726
9,351,789
81,7899,270,000

16,677,701
16,677,701
77,047,699
51,527,683

西駒郷宮田就労継続支
援Ｂ型

432,450
432,450
10,173,275
800,760

西駒郷宮田就労移行支援

至 令和 5年 3月31日 ）

資金収支明細書（ 自 令和 4年 4月 1日

17,110,151
17,110,151
174,243,444
104,067,403
51,738,960
52,328,443
1,489,134
1,489,134
8,049,147
60,637,760
764,527
59,262,000
611,233
2,434,908
1,470,908
964,000
193,788,503
112,541,101
74,605,628
46,044,942
28,560,686
23,536,970
14,398,503
37,473,806
10,251,436
204,861
904,280
55,903
267,804
161,400
16,912,891
3,636,183
1,734,347
223,848
679,646462,943
13,6501,964,614
18,914,821
425,725
25,078106,543
140,736
367,831
30,2204,953,332
520,893
8,014
39,1839,591,953
342,686

合計

内部取引消去17,110,151
17,110,151
174,243,444
104,067,403
51,738,960
52,328,443
1,489,134
1,489,134
8,049,147
60,637,760
764,527
59,262,000
611,233
2,434,908
1,470,908
964,000
193,788,503
112,541,101
74,605,628
46,044,942
28,560,686
23,536,970
14,398,503
37,473,806
10,251,436
204,861
904,280
55,903
267,804
161,400
16,912,891
3,636,183
1,734,347
223,848
679,646462,943
13,6501,964,614
18,914,821
425,725
25,078106,543
140,736
367,831
30,2204,953,332
520,893
8,014
39,1839,591,953
342,686

拠点区分合計(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 西駒郷宮田支援事業部

1頁

27

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)

就労支援事業販管費支出
その他事業支出
その他の支出

12,914,854△12,368,854△2,371,120
7,494,217
5,123,097

7,665,310
9,738,050
17,403,360

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)266,200
266,200

224,332
224,332
29,712,193
10,263,934

4,910,217
4,062,922△847,295

518,861
1,957,139

65,0002,411,000
2,476,000
518,861

19,601
81
432,450
428,917428,9173,533
3,533
134,600
134,600
13,567,601△2,804,434

3,203
6,014
2,872
19,007

西駒郷宮田就労移行支援10,800,635
10,878,900

78,265

3,925,701
6,810,299

5,463,000
5,273,000
10,736,000
3,925,701

134,518
255,906
121,622810,261
4,845
108,507
2,878
16,972,301
15,496,811
15,496,811
1,475,490
1,475,490
538,402538,402101,270,651△6,732,034

西駒郷宮田就労継続支
援Ｂ型

至 令和 5年 3月31日 ）48,044
91,37043,422289,285
1,726
112,568
2,086

西駒郷宮田生活介護1,843,977
2,195,023

西駒郷宮田短期入所

1,089,000
2,950,000
4,039,000
1,576,977
267,000

358,937
358,937
43,040,305
5,470,287

25,621
48,76923,165
154,435922
31,413486

西駒郷宮田施設入所支援

資金収支明細書（ 自 令和 4年 4月 1日

266,200△266,200
279,000
267,000
546,000
2,280,854
10,634,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入 サービス区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の 支 拠点区分間繰入金支出
活 出 サービス区分間繰入金支出
動
に
よ
る
収
支
その他の活動支出計(8)

る
収
支

に
よ

施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出 器具及び備品取得支出
等

施 収
設 入

勘定科目

保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出

別紙３（⑩）

32,943,119
37,468,279

4,525,160

19,203,393△1,406,393

266,200△266,200
6,896,000
10,901,000
17,797,000
8,302,393
10,901,000

266,200
266,200

211,386
402,059
191,081
1,272,988
7,493
272,089
5,531
17,404,751
15,925,728
15,925,728
1,479,023
1,479,023
1,256,271
1,256,271
187,590,750
6,197,753

合計△10,901,000△10,901,000△10,901,000△10,901,000

内部取引消去32,943,119
37,468,279

4,525,160

8,302,393△1,406,393

6,896,000
8,302,393

266,200△266,200
6,896,000

266,200
266,200

211,386
402,059
191,081
1,272,988
7,493
272,089
5,531
17,404,751
15,925,728
15,925,728
1,479,023
1,479,023
1,256,271
1,256,271
187,590,750
6,197,753

拠点区分合計(単位：円)

2頁

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 西駒郷宮田支援事業部

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
サ 収 就労支援事業収益｜ 益

その他事業収益
障害福祉サービス等事業収益ビ

至 令和 5年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)17,110,151
17,110,151

17,071,961
17,071,961

38,19038,190174,243,444

163,714,568

10,528,876

102,410,970
53,248,870

1,656,433△1,509,910

ス

自立支援給付費収益活

介護給付費収益104,067,403
51,738,960

訓練等給付費収益52,328,443

49,162,100

3,166,343

1,489,134
1,489,134

1,674,804
1,674,804△185,670△185,670

動

補足給付費収益増

特定障害者特別給付費収益減の特定費用収益8,049,147

7,806,846

242,301部

その他の事業収益

60,637,760

51,821,948

8,815,812

補助金事業収益764,527
59,262,000

216,932
51,060,000

547,595
8,202,000

611,233

545,016

66,217

191,353,595
112,357,101
70,063,628

50,000180,836,529
109,986,880
69,294,799△50,000
10,517,066
2,370,221
768,829

46,044,942
24,018,686

46,512,562
22,782,237△467,620
1,236,449

4,358,000
23,536,970
14,398,503

4,542,000
21,759,813
14,390,268△184,000
1,777,157
8,235

37,473,806
10,251,436
204,861

34,327,491
9,956,601
234,076

3,146,315
294,835△29,215904,280
55,903

310,136
7,451

594,144
48,452

267,804
161,400
16,912,891
3,636,183
1,734,347
223,848
679,646462,943
13,6501,964,614
18,914,821
425,725
25,078106,543
140,736
367,831
30,2204,953,332
520,893
8,014
39,1839,591,953
342,686
211,386

218,755
181,400
14,749,985
3,639,552
1,685,574
237,115579,271
460,877
4,658
2,062,040
19,181,680
1,391,417
13,144
16,818149,262
602,379
38,1384,651,598
501,421117
29,9069,420,745
248,221247,487

49,049△20,000
2,162,906△3,36948,773△13,267
100,375
2,066
8,992△97,426△266,859△965,692
11,93489,725△8,526△234,548△7,918
301,734
19,472
7,897
9,277
171,208
94,465△36,101

受託事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用

職員給料
俸給
諸手当
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
葬祭費
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料

28

備

考

1頁

第二号第四様式

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目

至 令和 5年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

租税公課

402,059
191,081416,659
139,790△14,600
51,291

保守料

1,272,988

1,035,310

237,678

渉外費

7,493
272,089

5,058
271,834

2,435
255

賃借料

諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価増減(A)-(B)

5,531

2,376

3,155

17,110,151
15,631,128

17,071,961
15,528,088

38,190103,040

15,631,128

15,528,088

103,040

就労支援事業販管費

1,479,023

1,543,873△64,850

その他事業費1,479,023
2,112,682

1,543,873
2,057,677△64,850
55,005

187,968,561

182,625,689

5,342,872

3,385,034
2,434,908
1,470,908
964,000△1,789,160
2,268,9781,343,900
925,078

5,174,194
165,930
127,008
38,922

2,434,908
1,256,271

2,268,9781,134,979

165,930
121,292

1,256,271
1,256,271
1,178,637

1,134,979
1,134,979
1,133,999

121,292
121,292
44,6384,563,671
6,896,000△655,161
1,319,000

5,218,832
5,577,000

6,896,000
1
18,302,393
8,302,394△1,406,394
3,157,277

1,319,000

8,377,652
8,377,652△7,058,652△7,713,813

5,577,0001
1△75,259△75,258
5,652,258
10,871,090

3,157,277
44,342,752
47,500,029△7,713,813
52,056,565
44,342,752

10,871,090△7,713,813
3,157,277

減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 その他のサービス活動外収益｜ 益

利用者等外給食収益

ビ

雑収益

ス
活
動
サービス活動外収益計(4)外増 費 その他のサービス活動外費用
減 用

利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)別 益

増 費 固定資産売却損・処分損
減 用の器具及び備品売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)部

特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰

前期繰越活動増減差額(15)越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)

活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増

貸付原資積立金取崩額

減

人件費積立金取崩額

差施設整備等積立金取崩額

額

その他の積立金取崩額の工賃変動額積立金取崩額

部

設備等整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(19)貸付原資積立金積立額
人件費積立金積立額
施設整備等積立金積立額

29

備

考

2頁

第二号第四様式

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目

至 令和 5年 3月31日 )当年度決算(A)

前年度決算(B)

47,500,029

44,342,752(単位：円)

増減(A)-(B)

その他の積立金積立額
工賃変動額積立金積立額
設備等整備積立金積立額
建設積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)30

3,157,277

備

考

3頁

31

勘定科目

サ 収 就労支援事業収益｜ 益 その他事業収益
障害福祉サービス等事業収益ビ
自立支援給付費収益ス
介護給付費収益
活
訓練等給付費収益動
補足給付費収益増
特定障害者特別給付費収益減
特定費用収益のその他の事業収益部
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 職員給料
俸給
諸手当
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
葬祭費
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費

別紙３（⑪）

4,727,193
1,016,242
214,128
27,532
72,531
13,725
1,656
238,315
2,531,985
121,776
7,000
26,25640,25745,353
3,665
645,897
68,205971
4,753
1,189,779

47,325,742
32,106,278
20,018,179
13,155,697
6,862,482
1,245,000
6,724,946
4,118,153
7,774,105
1,242,598
71,256109,690
6,777
32,462

1,489,134
1,489,134
4,015,634
27,941,684
218,684
27,723,000

47,325,742
13,879,290
13,879,290

882,366
954,692
136,459
207,000
611,233
39,696,728
20,062,459
12,511,371
8,222,312
4,289,059
778,000
4,203,007
2,570,081
5,838,791
2,329,870
133,605
205,499
12,70560,865
161,400
1,180,234
253,745
415,480
50,686135,921449,2183,102
446,461
3,523,611
75,985
4,424
16,37825,10785,047
6,868
361,804
113,3631,822
8,904
2,173,049

39,696,728
37,859,670
37,859,670

10,752,119
2,311,632
1,077,974
142,250
459,789
8,688
1,250,494
12,485,505
182,426
10,65454,09760,317
231,760
19,2393,887,845
331,531
5,100
24,942
6,086,220

204
29,344
373,720
45,5383,000
9,812
15,0555,671
448
57,786
7,794
121
584
142,905

575,60335,583
170,421

13,488838
4,056
253,345
54,564
26,765
3,380
11,40593,725,400
48,152,249
30,027,272
19,733,546
10,293,726
1,868,000
10,087,249
6,169,728
23,308,194
6,523,641

10,605,725
12,036,115
7,506,806
4,933,387
2,573,419
467,000
2,521,768
1,540,541
552,716
155,327

3,130,421
22,389,595
327,595
22,062,000

51,527,683

800,760

20,726
9,351,789
81,7899,270,000

16,677,701
16,677,701
77,047,699
51,527,683

432,450
432,450
10,173,275
800,760

西駒郷宮田施設入所 西駒郷宮田短期入所 西駒郷宮田生活介護 西駒郷宮田就労移行 西駒郷宮田就労継続
支援
支援
支援Ｂ型

至 令和 5年 3月31日 )事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日
17,110,151
17,110,151
174,243,444
104,067,403
51,738,960
52,328,443
1,489,134
1,489,134
8,049,147
60,637,760
764,527
59,262,000
611,233
191,353,595
112,357,101
70,063,628
46,044,942
24,018,686
4,358,000
23,536,970
14,398,503
37,473,806
10,251,436
204,861
904,280
55,903
267,804
161,400
16,912,891
3,636,183
1,734,347
223,848
679,646462,943
13,6501,964,614
18,914,821
425,725
25,078106,543
140,736
367,831
30,2204,953,332
520,893
8,014
39,1839,591,953

合計

内部取引消去17,110,151
17,110,151
174,243,444
104,067,403
51,738,960
52,328,443
1,489,134
1,489,134
8,049,147
60,637,760
764,527
59,262,000
611,233
191,353,595
112,357,101
70,063,628
46,044,942
24,018,686
4,358,000
23,536,970
14,398,503
37,473,806
10,251,436
204,861
904,280
55,903
267,804
161,400
16,912,891
3,636,183
1,734,347
223,848
679,646462,943
13,6501,964,614
18,914,821
425,725
25,078106,543
140,736
367,831
30,2204,953,332
520,893
8,014
39,1839,591,953

拠点区分合計(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 西駒郷宮田支援事業部

1頁

32

勘定科目

手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
その他事業費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 その他のサービス活動外収益｜ 益 利用者等外給食収益
雑収益
ビ
ス
活
動
サービス活動外収益計(4)外増 費 その他のサービス活動外費用
減 用 利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 拠点区分間繰入金収益
別 益 サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)増減 費 固定資産売却損・処分損の 用 器具及び備品売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
部
サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)繰
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)越活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増 貸付原資積立金取崩額
減 人件費積立金取崩額
差 施設整備等積立金取崩額

別紙３（⑪）△2,427,670
9,075,888
6,648,218

7,631,219
10,176,282
17,807,501△1,236,977
20,685,364
19,448,387

3,925,701
6,810,299△1,236,977

518,861
1,957,139△809,295△809,295
4,405,218
3,595,923

3,925,701

518,861

2,280,854
10,634,000
12,914,854△12,368,854△2,427,670

813,217
538,402538,402538,402274,815△8,047,276
5,463,000
5,273,000
10,736,000

157,442
134,600
134,600
134,600
22,842△2,766,434
65,0002,411,000
2,476,000

13,395,001△2,789,276
157,442
157,442

152,837
134,518
255,906
121,622810,261
4,845
108,507
2,878
16,677,701
15,202,211
15,202,211
1,475,490
1,475,490
1,423,842
102,047,491△8,322,091
813,217631,217
182,000

279,399
224,332
224,332
224,332
55,067
9,941,184
279,000
267,000
546,000

385,750
29,810,611
9,886,117
279,399
262,399
17,000303,090
42,715,458
4,610,284
1,184,850
419,850
765,000

19,601
81
432,450
428,917428,917
3,533
3,533

34,228
3,203
6,014
2,872
19,007

1,184,850
358,937
358,937
358,937
825,913
5,436,197
1,089,000
2,950,000
4,039,000
1
1
1,576,977
267,000
1,843,9782,195,022
7,631,219

62,35948,044
91,37043,422289,285
1,726
112,568
2,086

93,262
25,621
48,76923,165
154,435922
31,413486

西駒郷宮田施設入所 西駒郷宮田短期入所 西駒郷宮田生活介護 西駒郷宮田就労移行 西駒郷宮田就労継続
支援
支援
支援Ｂ型

至 令和 5年 3月31日 )事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日

3,157,277
44,342,752
47,500,029

2,434,908
1,256,271
1,256,271
1,256,271
1,178,637
4,563,671
6,896,000
10,901,000
17,797,000
1
18,302,393
10,901,000
19,203,394△1,406,394
3,157,277

342,686
211,386
402,059
191,081
1,272,988
7,493
272,089
5,531
17,110,151
15,631,128
15,631,128
1,479,023
1,479,023
2,112,682
187,968,561
3,385,034
2,434,908
1,470,908
964,000

合計△10,901,000△10,901,000△10,901,000△10,901,000

内部取引消去3,157,277
44,342,752
47,500,029

8,302,394△1,406,394
3,157,277

6,896,000
1
18,302,393

2,434,908
1,256,271
1,256,271
1,256,271
1,178,637
4,563,671
6,896,000

342,686
211,386
402,059
191,081
1,272,988
7,493
272,089
5,531
17,110,151
15,631,128
15,631,128
1,479,023
1,479,023
2,112,682
187,968,561
3,385,034
2,434,908
1,470,908
964,000

拠点区分合計(単位：円)

2頁

33

額
の
部

勘定科目

その他の積立金取崩額
工賃変動額積立金取崩額
設備等整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(19)貸付原資積立金積立額
人件費積立金積立額
施設整備等積立金積立額
その他の積立金積立額
工賃変動額積立金積立額
設備等整備積立金積立額
建設積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

別紙３（⑪）

17,807,501

6,648,218

3,595,923

19,448,387

西駒郷宮田施設入所 西駒郷宮田短期入所 西駒郷宮田生活介護 西駒郷宮田就労移行 西駒郷宮田就労継続
支援
支援
支援Ｂ型

至 令和 5年 3月31日 )事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日

47,500,029

合計

内部取引消去47,500,029

拠点区分合計(単位：円)

3頁

34

24,369,795

預金

13,038,250

その他の固定資産63,353,539

7,550

長期前払費用資産の部合計2,754,143

器具及び備品6,720,000

1,874,411

車輌運搬具

その他の固定資産1,453,797

機械及び装置228,349

13,038,250

建物

1,056,900

1,351,500

原材料

固定資産

60,404,548

7,116,000

7,550

3,175,041

2,589,103

1,726,224

270,815

14,884,733

14,884,733

16,046,344

28,396,571

20,00028,416,571

45,519,815

前年度末24,573,994

事業未収金

20,00024,389,795

50,315,289

資産の部
当年度末

現金

現金預金

流動資産

勘定科目

第三号第四様式

貸借対照表

負債の部合計

賞与引当金

その他の未払金（拠点区分間）

その他の未払金

事業未払金

勘定科目

2,948,991△396,000△420,898△714,692△272,427

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)△42,466 次期繰越活動増減差額△1,846,483△1,846,483

294,600

8,527,650△4,026,776△4,026,776

4,795,474 流動負債

増減

（ 令和 5年 3月31日現在 ）63,353,539

47,500,029

3,157,277

47,500,029

純資産の部

15,853,510

4,358,000

940,164

940,164

10,555,346

15,853,510

負債の部
当年度末

60,404,548

44,342,752△7,713,813

44,342,752

16,061,796

4,542,000

670,000

670,000

10,849,796

16,061,796

前年度末

1頁

2,948,991

3,157,277

10,871,090

3,157,277△208,286△184,000

270,164

270,164△294,450△208,286

増減(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 西駒郷宮田支援事業部

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
サービス契約一件あたりのリース総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当該会計年度に属する支給見込み額を計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。
①毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額。
②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。
徴収不能引当金の金額は、これを該当する金銭債権の金額から直接控除し、当該徴収不能引当金額を注記する。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度（１）全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度に加入している。
（２）当事業団職員退職手当支給規則により支給。ただし、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入しているため、その退職手当分を減額して支給する。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）西駒郷宮田支援事業部拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

該当なし
合計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

35

別紙２

計算書類に対する注記
７．担保に供している資産
該当なし

円
円

計

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産
合計（単位：円）
当期末残高
228,349
1,453,797
1,874,411
2,754,143
6,720,000
13,030,700

取得価額
減価償却累計額
758,333
529,984
3,534,012
2,080,215
11,780,642
9,906,231
11,860,503
9,106,360
12,000,000
5,280,000
39,933,490
26,902,790

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合 計

徴収不能引当金の当期末残高24,573,994
24,573,994（単位：円）
債権の当期末残高
24,573,994
24,573,994

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合 計

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

36

別紙４
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 西駒郷宮田支援事業部

財産目録( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

1頁

貸借対照
表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金

24,389,795

現金
預金

20,000
八十二銀行駒ヶ根支店No.67318

24,369,795

小計(現金預金)
事業未収金

24,389,795

介護給付費

8,454,620

特定障害者特別給付費

221,545

特定費用収益1,188,360

訓練等給付費9,307,033

利用者等外給食費

201,969

県指定管理料原油価格高騰対策支援
事業
雑収益 新型ｺﾛﾅｻｰﾋﾞｽ継続支援補助金
その他の事業収入(えこ宮田)

2,966,000
964,000
19,530

就労支援収益1,250,937

小計(事業未収金)
原材料24,573,994

棚卸資産（林産）自主製品

1,351,500

流動資産合計50,315,289

２ 固定資産(１) 基本財産

基本財産合計(２) その他の固定資産
建物[西]プレハブ倉庫

平成23年度 宮田生活介護事業用倉庫[西]プレハブ倉庫

平成23年度 宮田生活介護事業用倉庫[西]プレハブ倉庫

平成19年度 プレハブ倉庫

252,000

157,584

94,416

252,000

157,584

94,416254,333

214,816

小計(建物)
機械及び装置[西]まつば男子棟ﾎﾞｲﾗｰ更新工事

平成27年度 まつば男子棟ボイラー更新工事[西]まつば男女食堂配膳室エアコン

平成29年度 まつば男女食堂配膳室エアコン設置[西]薪割機

平成24年度 薪割機[西]薪割機

平成25年度 薪割機[西]薪割機

平成25年度 薪割機

1,728,000

849,024878,976

936,360

390,536545,824

289,884

289,8831

289,884

275,386

14,498289,884

275,386

小計(機械及び装置)
車輌運搬具[西]管理機

平成24年度 管理機[西]モア

平成24年度 共立ﾓｱAM61B[西]三菱ﾄﾗｸﾀｰ(う162)えこ宮田

令和2年度

MRT650UV

機体№010656

機体№00645

ﾄﾗｸﾀｰNS182S3

令和3年度 HR663[西]自走式芝刈り機(ﾊﾝﾏｰﾅｲﾌﾓｱHR663)[西]ﾏﾂﾀﾞｽｸﾗﾑ(480え3978)庁務軽トラ 平成19年度 軽ﾄﾗｯｸ[西]ﾀﾞｲﾊﾂﾀﾝﾄ(580く2910)ﾘﾌﾄ車

平成19年度 軽乗用車(タント)[西]ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽ(400そ8825)ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ(貨 平成20年度 ハイエースバン
物)[西]ｽｽﾞｷｷｬﾘｲ(480け8738)軽ﾄﾗ(財団 平成24年度 軽トラック(日本財団助成車両)
車両)
平成25年度 ホンダHss1170i(J)[西]除雪機[西]除雪機

平成25年度 ホンダHss1170i(J)[西]フォークリフト

平成28年度 フォークリフト購入[西]プラズマテレビ37型

平成21年度 しらかば寮TV(37型)[西]適温カート

平成22年度 適温カート2台[西]適温カート

平成22年度 適温カート2台[西]体重計平成24年度 宮田保健室体重計

37

14,4981,453,797

199,500

199,499

252,000

251,9991

1,770,000

527,312

1,242,688

1

311,850

59,458252,392

671,322671,3211

1,500,000

1,499,999

1

2,517,270

2,517,269

1

785,900

785,8991

428,400

428,3991

428,400

428,399

12,916,000

2,536,677

小計(車輌運搬具)
器具及び備品39,517228,349

379,323
1,874,411

192,000

191,9991

504,000

503,9991

504,000

503,9991

147,000

146,999

1

別紙４

財産目録
( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

[西]液晶テレビ42型

平成25年度 まつば食堂用TV(42型)[西]製氷機(まつば女子棟)

平成28年度 製氷機(まつば女子棟)[西]まつば女子棟食堂ｴｱｺﾝ更新

令和2年度[西]液晶テレビ60型

平成25年度 生活介護用TV(60型)[西]えこ宮田FFファンヒーター

令和2年度

FFファンヒーター畳部屋(西側)[西]えこ宮田FFファンヒーター

令和2年度

FFファンヒーター作業室(東側)[西]えこ宮田小型製氷機

令和4年度

FIC-A25KT5型[西]製氷機

平成23年度 製氷機(サンヨーSIM2500)[西]ポータブルアンプ

平成19年度 ポータブルアンプ[西]シュレッダー

平成19年度 シュレッダー

[西]備品監理票等製作機

平成19年度 備品管理票等製作機(MAX社製)[西]業務用無線機

平成20年度 業務用無線(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ社製)[西]業務用無線機

平成20年度 業務用無線(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄ社製)[西]製氷機

平成23年度 製氷機(サンヨーSIM2500)[西]液晶テレビ55型

平成25年度 通所食堂用TV(55型)[西]宮田日中三号棟空調設備工事

平成25年度 3号棟空調設備(県3899千・団1666千)[西]林産チェーンソー

平成30年度 346XP 45cmRT(18")[西]林産チェーンソー

平成30年度 346XP 45cmRT(18")[西]わーく宮田(紬縫製)製氷機

令和2年度

IM-25M-1[西]スタンドシーラー

令和3年度

NL-603PS-5

まつば女子棟食堂ｴｱｺﾝ更新(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

123,400

123,399

304,020

304,0191

414,857

190,522

224,335

289,800

289,7991

225,280

33,959191,321225,280

33,959191,321[西]ｽｽﾞｷｷｬﾘｲ(480け8738)

平成24年度 軽ﾄﾗｯｸ(日本財団助成車両)ﾘｻｲｸﾙ料

その他の固定資産[西]倉庫

平成21年度 倉庫(農園芸)[西]作業室平成21年度 作業室(農園芸)

小計(その他の固定資産)

1

266,200

29,636

236,564

246,000

245,9991

805,476805,4751

355,215355,2141

258,720

258,7191

134,400

134,3991

131,775

131,7741

246,000

245,999

1

189,000

188,999

1

5,565,000

4,142,215

1,422,785

165,240

47,974

117,266

165,240

47,974

117,266

264,000

117,568

146,432

138,600

31,762

小計(器具及び備品)
長期前払費用

2頁

貸借対照
表価額

106,838
2,754,143

7,550

7,550

2,500,000

1,100,000

1,400,000

9,500,000

4,180,000

5,320,000
6,720,000

その他の固定資産合計

13,038,250

固定資産合計13,038,250

資産合計

63,353,539

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

職員諸手当

630,444

非常勤職員給与784,720

法定福利費

23,533

給食費

921,793

水道光熱費

1,144,221

燃料費627,886

消耗器具備品費2,830

事業費賃借料4,656

車輌費

200,606

事務消耗品費18,389

修繕費

5,969

業務委託費

929,176

手数料40,153

事務費賃借料

46,434

保守料

349,843

渉外費

895

利用者等外給食費

102,879

本人支給金13,400

38

別紙４

財産目録
( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

就労支援事業費用

その他の未払金

3頁

貸借対照
表価額

10,555,346
1,104,000

事務局運営費744,000

ほのぼのシステム賃借料

196,164

小計(その他の未払金（拠点区分間）)
小計(その他の未払金)
賞与引当金

減価償却
累計額

4,707,519

小計(事業未払金)

その他の未払金（拠点区分間）(単位：円)
取得価額

R4年度12月～3月賞与分

940,164
940,164
4,358,000

流動負債合計15,853,510

２ 固定負債

固定負債合計
負債合計

15,853,510

差引純資産

47,500,029

39

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 上伊那圏域障がい者総合支援センター

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目
事 収 障害福祉サービス等事業収入
業 入 自立支援給付費収入
地域相談支援給付費収入
活
計画相談支援給付費収入
動
障害児施設給付費収入に障害児相談支援給付費収入
よその他の事業収入る
補助金事業収入収
受託事業収入支至 令和 5年 3月31日 ）予算(A)87,357,000
6,320,000
200,000
6,120,000
2,460,000
2,460,000
78,577,000
200,000
78,377,000

決算(B)87,137,654
6,111,950
6,111,950
2,454,770
2,454,770
78,570,934
195,646
78,375,288(単位：円)

差異(A)-(B)1頁

備考219,346
208,050
200,000 一般相談
8,050 特定相談
5,230
5,230 障害児相談
6,066
4,354 短期トレーニング
1,712 地域相談39,900,000
療育 10,254,338
ｻﾎﾟﾏﾈ 6,761,700
就業(県)4,712,000
就業(国)16,747,250

受取利息配当金収入
その他の収入雑収入

680,000
680,000

340
672,134
672,134△340
7,866
7,866 謝金・報酬
価格高騰支援金(県)20,000
小学校休業助成金
262,163

事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
俸給88,037,000
67,845,000
50,907,000
33,606,000

87,810,128
67,705,707
50,790,943
33,521,028

17,301,000
8,210,000
8,728,000
3,104,000
152,000
213,000
896,000
1,843,000
11,741,000
153,000
129,000
154,000
575,000
103,000
442,000
65,000121,000
1,447,000
188,000
90,000365,000
468,000
4,222,000
2,292,000
835,000
37,00055,00082,690,000
5,347,000

17,269,915
8,206,263
8,708,501
3,068,155
151,500
198,016
886,829
1,831,810
11,494,657
150,387
116,650
149,650
573,232
89,962436,192
62,39296,0001,433,943
182,740

226,872
139,293
116,057
84,972 正規9人(うち育休1人)
臨時的任用職員4人

諸手当
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
本人支給金支出
保険料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
整 支
備 出
等
に
よ
る

施設整備等収入計(4)40354,168
454,900
4,205,454
2,282,000
833,272
23,00050,71582,268,519
5,541,609

31,0853,737 非常勤5人
19,49935,845500 短期ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ実習代
14,984
9,171
11,190 療育外部講師謝金
246,343
2,613
12,3504,350
1,768
13,0385,808
2,608
25,00013,057
5,260
90,00010,832
13,100
16,546
10,0001,728
14,0004,285
421,481△194,609

第一号第四様式

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目
収
支

至 令和 5年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

(単位：円)

差異(A)-(B)2頁

備考

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収
その他の活動収入計(7)の 入
他 支 拠点区分間繰入金支出
の 出
活
動
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)4,559,000

4,499,212

59,788 福祉医療機構
1,869,000
全事協退職年金掛金
350,460
退職積立金
442,752
事務局運営費1,837,000

4,559,000△4,559,000

4,499,212△4,499,212

59,788△59,788788,000

1,042,397△254,397

41,940,000
42,728,000

41,940,672
42,983,069△672△255,069

41

42

勘定科目

施 収
設 入
整 支
備 出
等
に
よ
る

出

事業活動収入計(1)

施設整備等収入計(4)

事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

旅費交通費支出
研修研究費支出

雑支出
事務費支出
福利厚生費支出

事業費支出
本人支給金支出
保険料支出
車輌費支出

諸手当
非常勤職員給与支出
法定福利費支出

職員給料支出俸給支 人件費支出

雑収入

その他の収入事 収 障害福祉サービス等事業収入
業 入 自立支援給付費収入
活
計画相談支援給付費収入
動
障害児施設給付費収入に障害児相談支援給付費収入
よその他の事業収入る
補助金事業収入収
受託事業収入支
受取利息配当金収入

別紙３（⑩）

10,254,338

39,900,000
250
672,134
672,134
40,572,384
32,529,824
25,530,949
16,777,739
8,753,210
2,801,632
4,197,243
630,137

4,246,630
81,05861,66074,875
278,893
10,698187,162
32,64541,440566,894
86,259
162,854226,567
1,348,447
1,008,888
39,03914,252
24,99937,406,591
3,165,793

73,026557,111

10,254,338

39,900,000

至 令和 5年 3月31日 ）39,2495,017
41,086
116,426
2,761
27,684
2,572
335,440
173,606
1,743
4,305
6,290,220
471,480

2,334
5,761
9,872,263
382,075

832,423
7,939
21,62014,00038,975

1,656
4,090
4,753,632
154,01437,302
4,768
5,594
90,4082,625
20,327
2,445
119,751
164,997

40,682507,754
10,9392,170

468,448201,240
151,500
44,7405,000

630,678
37,28012,567
24,713

4,907,646
4,044,638
3,576,190
2,390,400
1,185,790

4,907,646
195,646
4,712,000

4,907,646

6,761,700
5,420,517
4,789,839
3,005,327
1,784,512

6,761,700

6,761,700

6,761,700

きらりあ発達障がいサ きらりあ就業･生活支援 きらりあ一般相談支援
ポート･マネージャーセンター(県)事業

52,5486,716
7,880
120,685
26,49729,43370,274
792,024
232,431

71,601

16,82531,013
1,831,810
1,423,983
5,799

10,254,338
6,568,632
4,518,354
3,082,539
1,435,815
1,409,366
640,912
1,879,648

10,254,338

きらりあ障がい児等療育支援事業

39,900,000

きらりあ上伊那圏域障害者相談支援事業

資金収支明細書（ 自 令和 4年 4月 1日

4,540
12,379
648
6,788
763
47,06514,80815,46589,24561,180
2,367
863
1,515
2,148,627
306,143

117,185
25,25038,507222,206
152,330
5,894
2,152
3,775
5,338,125
773,825

262,541
4,915

4,428
31,5952,454,770
1,850,063
1,161,976
766,015395,961
361,613
326,474
36,0232,454,770
2,454,770

2,454,770

6,270
16,459,061
288,279

375,280
64,59873,812
99,0701,298,341
488,568
785,972

3,579,240
27,49831,20044,93099,88077,00096,240
10,58135,404
158,728

16,747,340
12,685,689
8,320,513
5,591,763
2,728,750
2,733,296
1,631,880
194,132

16,747,250
90

16,747,250

16,747,250

きらりあ障害児相談支 きらりあ就業･生活支援
援センター(国)事業

11,30530,822
1,616
16,903
1,902

642,086
12,23911,02678,6696,111,950
4,606,344
2,893,122
1,907,245
985,877
900,356
812,866
89,695

6,111,950
6,111,950
6,111,950

きらりあ特定相談支援

1頁

87,137,654
6,111,950
6,111,950
2,454,770
2,454,770
78,570,934
195,646
78,375,288
340
672,134
672,134
87,810,128
67,705,707
50,790,943
33,521,028
17,269,915
8,206,263
8,708,501
3,068,155
151,500
198,016
886,829
1,831,810
11,494,657
150,387
116,650
149,650
573,232
89,962436,192
62,39296,0001,433,943
182,740
354,168
454,900
4,205,454
2,282,000
833,272
23,00050,71582,268,519
5,541,609

合計(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 上伊那圏域障がい者総合支援センター

43

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

勘定科目

支

よ
る
収

活
動
に

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他 支 拠点区分間繰入金支出
の 出

収
支

別紙３（⑩）

至 令和 5年 3月31日 ）281,428
281,428

74,724△74,724

74,724

4,826,290
5,525,391

154,014△154,014

154,014

きらりあ特定相談支援

16,828,102
17,500,486

471,480△471,480

471,480

きらりあ発達障がいサ きらりあ就業･生活支援 きらりあ一般相談支援
ポート･マネージャーセンター(県)事業

699,101

382,075△382,075

382,075

きらりあ障がい児等療育支援事業

672,384

2,493,409△2,493,409

2,493,409

きらりあ上伊那圏域障害者相談支援事業

資金収支明細書（ 自 令和 4年 4月 1日

1,718,110
1,772,779

54,669251,474△251,474

251,474

18,286,742
17,902,985△383,757

672,036△672,036

672,036

きらりあ障害児相談支 きらりあ就業･生活支援
援センター(国)事業

2頁

41,940,672
42,983,069

1,042,397

4,499,212△4,499,212

4,499,212

合計(単位：円)

44

勘定科目

施 収
設 入
整 支
備 出
等
に
よ
る

出

事業活動収入計(1)

施設整備等収入計(4)

事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

旅費交通費支出
研修研究費支出

雑支出
事務費支出
福利厚生費支出

事業費支出
本人支給金支出
保険料支出
車輌費支出

諸手当
非常勤職員給与支出
法定福利費支出

職員給料支出俸給支 人件費支出

雑収入

その他の収入事 収 障害福祉サービス等事業収入
業 入 自立支援給付費収入
活
計画相談支援給付費収入
動
障害児施設給付費収入に障害児相談支援給付費収入
よその他の事業収入る
補助金事業収入収
受託事業収入支
受取利息配当金収入

別紙３（⑩）

内部取引消去87,137,654
6,111,950
6,111,950
2,454,770
2,454,770
78,570,934
195,646
78,375,288
340
672,134
672,134
87,810,128
67,705,707
50,790,943
33,521,028
17,269,915
8,206,263
8,708,501
3,068,155
151,500
198,016
886,829
1,831,810
11,494,657
150,387
116,650
149,650
573,232
89,962436,192
62,39296,0001,433,943
182,740
354,168
454,900
4,205,454
2,282,000
833,272
23,00050,71582,268,519
5,541,609

拠点区分合計至 令和 5年 3月31日 ）

資金収支明細書（ 自 令和 4年 4月 1日(単位：円)

3頁

45

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

勘定科目

支

よ
る
収

活
動
に

41,940,672
42,983,069

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)4,499,212△4,499,212

4,499,212

拠点区分合計

1,042,397

内部取引消去至 令和 5年 3月31日 ）

資金収支明細書（ 自 令和 4年 4月 1日

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他 支 拠点区分間繰入金支出
の 出

収
支

別紙３（⑩）(単位：円)

4頁

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 上伊那圏域障がい者総合支援センター

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日 )(単位：円)

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

サ 収 障害福祉サービス等事業収益

87,137,654
6,111,950

88,137,711
6,786,340△1,000,057△674,390

199,800△199,800

6,111,950
2,454,770

6,586,540
1,503,150△474,590
951,620｜ 益

自立支援給付費収益ビ

地域相談支援給付費収益ス

計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益

活

障害児相談支援給付費収益動2,454,770

1,503,150

951,620

補助金事業収益78,570,934
195,646

79,848,221
260,482△1,277,287△64,836

受託事業収益78,375,288

79,587,739△1,212,451

87,137,654

88,137,711△1,000,057

職員給料67,407,707
47,761,943

66,608,231
48,463,185

799,476△701,242

俸給

33,521,028

34,744,800△1,223,772

諸手当

14,240,915
2,731,000
8,206,263
8,708,501

13,718,385
3,029,000
6,393,276
8,722,770

522,530△298,000
1,812,987△14,269

3,068,155
151,500

2,733,388
200,500

334,767△49,000

198,016
886,829
1,831,810

211,737
628,551
1,692,600△13,721258,278
139,210

11,494,657
150,387
116,650

10,648,607
583,724
60,040846,050△433,337
56,610149,650
573,232

269,220
466,191△119,570
107,041

増その他の事業収益減のサービス活動収益計(1)

部
費 人件費
用

賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
本人支給金
保険料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費

89,962436,192
62,39296,0001,433,943
182,740

水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
諸会費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益ビ

増減(A)-(B)雑収益354,168
454,900
4,205,454
2,282,000
833,272
23,00050,71539,96082,010,479
5,127,175
340
672,134
672,134

ス
活
動
外

46

403,512
62,166
1,446,284
236,307
67,500373,550
421,215
3,836,958
2,022,000
331,540
27,00041,400628,482
80,618,708
7,519,003
300
758,012758,01289,962
32,680226
96,000△12,341△53,567△67,500△19,382
33,685368,496
260,000
501,732△4,0009,315△588,522
1,391,771△2,391,828
40△85,878△85,878

備

考1頁

第二号第四様式

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
サービス活動外収益計(4)増至 令和 5年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)672,474

758,312△85,838

672,474
5,799,649

758,3128,277,315△85,838△2,477,666

4,499,212

5,287,812△788,600

4,499,212

5,287,812△788,600△4,499,212
1,300,437△5,287,812
2,989,503

788,600△1,689,066

1,300,437
23,951,641
25,252,078

2,989,503
20,962,138
23,951,641△1,689,066
2,989,503
1,300,437

25,252,078

23,951,641

1,300,437

減 費の 用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増減 費 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)の 用部

特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰

前期繰越活動増減差額(15)越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)

活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増

貸付原資積立金取崩額

減

人件費積立金取崩額

差施設整備等積立金取崩額

額

その他の積立金取崩額の工賃変動額積立金取崩額

部

設備等整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(19)貸付原資積立金積立額
人件費積立金積立額
施設整備等積立金積立額
その他の積立金積立額
工賃変動額積立金積立額
設備等整備積立金積立額
建設積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

47

備

考

2頁

48

勘定科目

サ 収 障害福祉サービス等事業収益｜ 益 自立支援給付費収益
計画相談支援給付費収益
ビ
障害児施設給付費収益ス
障害児相談支援給付費収益
活その他の事業収益動補助金事業収益増
受託事業収益減
サービス活動収益計(1)の部 費 人件費用 職員給料
俸給
諸手当
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
本人支給金
保険料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
諸会費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
雑収益
ビ
ス
活
動

別紙３（⑪）

10,254,338
10,254,338
6,568,632
4,281,354
3,082,539
1,198,815
237,000
1,409,366
640,912
1,879,648
16,82531,013
1,831,810
1,423,983
5,799

39,900,000
39,900,000
32,213,824
23,740,949
16,777,739
6,963,210
1,474,000
2,801,632
4,197,243
630,137
73,026557,111

39,2495,017
41,086
116,426
2,761
27,684
2,572
335,440
173,606
1,743
4,305
6,299,220
462,480

2,334
5,761
9,872,263
382,075

832,423
7,939
21,62014,00038,975

12,567
24,713

630,678
37,2806,761,700
6,761,700
5,429,517
4,505,839
3,005,327
1,500,512
293,000

6,761,700

6,761,700

52,5486,716
7,880
120,685
26,49729,43370,274
792,024
232,431

71,601

10,254,338

39,900,000

4,246,630
81,05861,66074,875
278,893
10,698187,162
32,64541,440566,894
86,259
162,854226,567
1,348,447
1,008,888
39,03914,252
24,99939,96037,130,551
2,769,449
250
672,134
672,134

10,254,338

39,900,000

4,753,632
154,014

1,656
4,090

37,302
4,768
5,594
90,4082,625
20,327
2,445
119,751
164,997

40,682507,754
10,9392,170

468,448201,240
151,500
44,7405,000

4,907,646
195,646
4,712,000
4,907,646
4,044,638
3,342,190
2,390,400
951,790
234,000

4,907,646

6,111,950
6,111,950
6,111,950

2,454,770

16,747,250

47,06514,80815,46589,24561,180
2,367
863
1,515

117,185
25,25038,507222,206
152,330
5,894
2,152
3,775

2,148,627
306,143

4,540
12,379
648
6,788
763

11,30530,822
1,616
16,903
1,902

5,338,125
773,825

262,541
4,915

642,086
12,2394,428
31,595

361,613
326,474
36,023

900,356
812,866
89,695
11,02678,6692,454,770
1,850,063
1,161,976
766,015395,961

6,111,950
4,606,344
2,893,122
1,907,245
985,877

2,454,770
2,454,770

16,468,061
279,189
90

6,270

375,280
64,59873,812
99,0701,298,341
488,568
785,972

3,579,240
27,49831,20044,93099,88077,00096,240
10,58135,404
158,728

16,747,250
16,747,250
12,694,689
7,836,513
5,591,763
2,244,750
493,000
2,733,296
1,631,880
194,132

16,747,250

きらりあ上伊那圏域 きらりあ障がい児等 きらりあ発達障がい きらりあ就業･生活支 きらりあ一般相談支 きらりあ特定相談支 きらりあ障害児相談 きらりあ就業･生活支
障害者相談支援事業
療育支援事業
サポート･マネージャ 援センター(県)事業
援
援
支援
援センター(国)事業ー

至 令和 5年 3月31日 )事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日

1頁
87,137,654
6,111,950
6,111,950
2,454,770
2,454,770
78,570,934
195,646
78,375,288
87,137,654
67,407,707
47,761,943
33,521,028
14,240,915
2,731,000
8,206,263
8,708,501
3,068,155
151,500
198,016
886,829
1,831,810
11,494,657
150,387
116,650
149,650
573,232
89,962436,192
62,39296,0001,433,943
182,740
354,168
454,900
4,205,454
2,282,000
833,272
23,00050,71539,96082,010,479
5,127,175
340
672,134
672,134

合計(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 上伊那圏域障がい者総合支援センター

49

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

サービス活動外収益計(4)

勘定科目

特 収
別 益
特別収益計(8)増減 費 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)の 用
特別増減差額(10)=(8)-(9)部
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)繰
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)越活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増 貸付原資積立金取崩額
減 人件費積立金取崩額
差 施設整備等積立金取崩額
額 その他の積立金取崩額の 工賃変動額積立金取崩額
部 設備等整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(19)貸付原資積立金積立額
人件費積立金積立額
施設整備等積立金積立額
その他の積立金積立額
工賃変動額積立金積立額
設備等整備積立金積立額
建設積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

外
増
減 費
の 用
部

別紙３（⑪）

16,026,495

948,424
15,078,071
16,026,495

2,493,409
2,493,409△2,493,409
948,424

672,384
3,441,833

672,384△237,000△237,000△237,000

382,075
382,075△382,075

382,075△293,000△9,000△284,000△293,000

471,480
471,480△471,480△9,000462,480△234,000△234,000△234,000

154,014
154,014△154,014

154,014

281,428

281,428
281,428

5,525,391

699,101
4,826,290
5,525,391

74,72474,724△74,724
699,101

773,825

1,772,779

54,6691,718,110
1,772,779

251,474
251,474△251,474
54,669306,143

2,409,985△392,757
2,802,742
2,409,985

672,036
672,036△672,036△392,757

90
279,27990

きらりあ上伊那圏域 きらりあ障がい児等 きらりあ発達障がい きらりあ就業･生活支 きらりあ一般相談支 きらりあ特定相談支 きらりあ障害児相談 きらりあ就業･生活支
障害者相談支援事業
療育支援事業
サポート･マネージャ 援センター(県)事業
援
援
支援
援センター(国)事業ー

至 令和 5年 3月31日 )事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日

2頁

25,252,078

1,300,437
23,951,641
25,252,078

4,499,212
4,499,212△4,499,212
1,300,437

672,474
5,799,649

672,474

合計(単位：円)

50

勘定科目

サ 収 障害福祉サービス等事業収益｜ 益 自立支援給付費収益
計画相談支援給付費収益
ビ
障害児施設給付費収益ス
障害児相談支援給付費収益
活その他の事業収益動補助金事業収益増
受託事業収益減
サービス活動収益計(1)の部 費 人件費用 職員給料
俸給
諸手当
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
本人支給金
保険料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
諸会費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
雑収益
ビ
ス
活
動

別紙３（⑪）

内部取引消去87,137,654
6,111,950
6,111,950
2,454,770
2,454,770
78,570,934
195,646
78,375,288
87,137,654
67,407,707
47,761,943
33,521,028
14,240,915
2,731,000
8,206,263
8,708,501
3,068,155
151,500
198,016
886,829
1,831,810
11,494,657
150,387
116,650
149,650
573,232
89,962436,192
62,39296,0001,433,943
182,740
354,168
454,900
4,205,454
2,282,000
833,272
23,00050,71539,96082,010,479
5,127,175
340
672,134
672,134

拠点区分合計至 令和 5年 3月31日 )事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日(単位：円)

3頁

51

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

サービス活動外収益計(4)

勘定科目

特 収
別 益
特別収益計(8)増減 費 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)の 用
特別増減差額(10)=(8)-(9)部
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)繰
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)越活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増 貸付原資積立金取崩額
減 人件費積立金取崩額
差 施設整備等積立金取崩額
額 その他の積立金取崩額の 工賃変動額積立金取崩額
部 設備等整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(19)貸付原資積立金積立額
人件費積立金積立額
施設整備等積立金積立額
その他の積立金積立額
工賃変動額積立金積立額
設備等整備積立金積立額
建設積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

外
増
減 費
の 用
部

別紙３（⑪）

内部取引消去25,252,078

1,300,437
23,951,641
25,252,078

4,499,212
4,499,212△4,499,212
1,300,437

672,474
5,799,649

672,474

拠点区分合計至 令和 5年 3月31日 )事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日(単位：円)

4頁

52
9
9
2
5
2

45,643,980

その他の固定資産

車輌運搬具

器具及び備品

その他の固定資産

資産の部合計190,385

3,588

3,588

580,560

580,560

固定資産

前払費用

立替金（拠点区分間）

立替金

未収金（拠点区分間）

未収金

23,715,854

21,139,066

預金

事業未収金

14,51821,153,584

45,643,971

資産の部
当年度末

現金

現金預金

流動資産

勘定科目

第三号第四様式

43,682,649

239,9652

39,96939,969190,000

22,354,511

21,089,330

8,839

21,098,169

43,642,680

前年度末

貸借対照表

1,961,331△39,960△39,960

勘定科目

賞与引当金

職員預り金

預り金

その他の未払金（拠点区分間）

その他の未払金

事業未払金

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

負債の部合計

拠点区分間長期借入金△39,960 固定負債

385

3,588

3,588

580,560

580,560

1,361,343

49,736

5,679

55,4152,001,291 流動負債

増減

（ 令和 5年 3月31日現在 ）45,643,980

25,252,078

1,300,437

25,252,078

純資産の部

20,391,902

15,000,000

15,000,000

2,731,000

286,381

20,960539,700

539,700

1,813,861

5,391,902

負債の部
当年度末

43,682,649

23,951,641

2,989,503

23,951,641

19,731,008

15,000,000

15,000,000

3,029,000

264,231

10,756360,000

360,000

1,067,021

4,731,008

前年度末

1頁

1,961,331

1,300,437△1,689,066

1,300,437

660,894△298,000

22,150

10,204

179,700

179,700

746,840

660,894

増減(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 上伊那圏域障がい者総合支援センター

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
サービス契約一件あたりのリース総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当該会計年度に属する支給見込み額を計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。
①毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額。
②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。
徴収不能引当金の金額は、これを該当する金銭債権の金額から直接控除し、当該徴収不能引当金額を注記する。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度（１）全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度に加入している。
（２）当事業団職員退職手当支給規則により支給。ただし、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入しているため、その退職手当分を減額して支給する。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）上伊那圏域障がい者総合支援センター拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

該当なし
合計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

円
円

計

53

別紙２

計算書類に対する注記
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産合計

2
1,746,658
2,846,550
4,593,210（単位：円）
当期末残高
2
5
2
9

減価償却累計額
1,746,653
2,846,548
4,593,201

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合 計

徴収不能引当金の当期末残高23,715,854
23,715,854（単位：円）
債権の当期末残高
23,715,854
23,715,854

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合 計

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

54

別紙４
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 上伊那圏域障がい者総合支援センター

財産目録( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

(単位：円)
減価償却
累計額

取得価額

1頁

貸借対照
表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金

21,153,584

現金

現金手許有高運転資金として預金

82ＢＫ伊那北支店（372274）

運転資金として

82ＢＫ伊那北支店（376872）

運転資金として事業未収金

障がい児療育支援事業

同左

障害者就業・生活支援センター

同左

ｻﾎﾟｰﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ整備事業

同左

短期ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ事業

同左

特定相談支援事業

同左

障害児相談支援事業

同左

就業・生活支援センター

同左

14,51819,019,738
2,119,328

小計(預金)

21,139,066

小計(現金預金)21,153,584
2,574,338
1,178,000
1,691,700
195,646
883,460
445,460
16,747,250

小計(事業未収金)

23,715,854

未収金
未収金（拠点区分間）

580,560
事務局

準正規退職積立金返金

580,560

小計(未収金)580,560

立替金
立替金（拠点区分間）

3,588
信濃学園（賞与3月分）

3,588

小計(立替金)
前払費用

3,588

4月事務所家賃・駐車場

190,385

流動資産合計45,643,971

２ 固定資産(１) 基本財産

基本財産合計(２) その他の固定資産
車輌運搬具[上伊]スズキアルト(580く2651）

平成23年度[上伊]スズキアルト(580す774）

平成23年度11

1

1

小計(車輌運搬具)
器具及び備品

平成26年度[上伊]ＷＩＳＣ－Ⅳ コンプリート
セット[上伊]ＷＡＩＳ-成人知能検査
ｺﾝﾌﾟﾘｰﾄｾｯﾄ[上伊]電話機器

平成27年度 固定電話一式[上伊]ルームエアコン

平成28年度 MSZ-GV565S(W)[上伊]天カセ形式エアコン

平成28年度 MSZ-GV225W

平成26年度2
129,600

129,599

1

136,080

136,0791

475,740

475,7391

233,038

223,7731

772,200

741,503

1

小計(器具及び備品)
その他の固定資産[上伊]事務所

平成27年度[上伊]門扉

平成27年度小計(その他の固定資産)

52,494,800

2,494,799

1

351,750

351,74912

その他の固定資産合計

9

固定資産合計9

資産合計

45,643,980

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

3月分職員超過勤務（上伊那）273,728

3月分非常勤俸給（上伊那）

101,115

3月社会保険料（上伊那）

325,678

55

別紙４

財産目録
( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

3月分職員超過勤務（就業（県））

2頁

貸借対照
表価額

33,3633月分職員超過勤務（療育）3,214

3月分非常勤俸給（療育）44,3693月社会保険料（療育）33,3633月分職員超過勤務（サポマネ）

22,961

3月社会保険料（サポマネ）

39,4293月分職員超過勤務（就業（国））22,9253月分非常勤職員（就業（国））71,120

3月社会保険料（就業（国））98,121

信州ウエイスト

4,455

ＦＬＣＳ株式会社ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ3月分

18,216

ＮＴＴファイナンス固定電話2月分

77,088

ＮＴＴドコモ3月分

29,164

サンリン株式会社

18,813

富士ｾﾞﾛｯｸｽ長野3月

127,111

82BKｲﾝﾀｰﾈｯﾄ振込料

12,100

ダスキン上牧2,365

2月ガソリン代

50,0693月ガソリン代

51,7792月ETC利用料

5,960

伊藤電工株式会社

30,800

イーエスシー（アスクル）

19,504

療育講師謝金93,493

辰野町委託費返戻金

175,000

小計(事業未払金)
その他の未払金

1,813,861
539,700

R4年度事務局運営費（第4回）

397,000

ほのぼのサーバー・ＵＴＭ賃借料

預り金

外部講師所得税

職員預り金

所得税
社会保険料
竹内）

142,700

小計(その他の未払金（拠点区分間）)

539,700

小計(その他の未払金)

539,700
20,960286,381

退職者（橋都・矢花・小計(職員預り金)
賞与引当金

減価償却
累計額

28,5583月社会保険料（就業（県））その他の未払金（拠点区分間）(単位：円)
取得価額

令和4年度12月～3月

流動負債合計286,381
2,731,000
5,391,902

２ 固定負債
拠点区分間長期借入金

15,000,000

固定負債合計

15,000,000

負債合計

20,391,902

差引純資産

25,252,078

56

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 障がい者福祉センター

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目
事 収 その他の事業収入
業 入 その他の事業収入
受託事業収入活動によその他の事業収入る
経常経費寄附金収入
収受取利息配当金収入
支
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
俸給
諸手当
非常勤職員給与支出

至 令和 5年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

285,565,000
285,565,000
281,698,000

285,700,312
285,700,312
281,834,012(単位：円)

差異(A)-(B)1頁

備考△135,312△135,312△136,012 指定管理料
272,072千円
原油価格高騰分
9,762,012円
700 利用料収入

3,867,000
30,0001,000
680,000
680,000
286,276,000
151,084,000
119,743,000
76,127,000
43,616,000
10,144,000

3,866,300
30,0001,017
679,009
679,009286,410,338
144,498,708
115,775,072
73,586,000
42,189,072
10,109,474△17
991
991 大会参加費△134,338
6,585,292
3,967,928
2,541,000 正規26人、臨任0人
1,426,928
34,526 臨時2人

21,197,000
50,579,000
284,000
2,144,000
28,823,000
12,052,000
881,000
282,000
935,000
2,003,000
1,087,000
2,088,000
70,678,000
574,000
300,000
966,000
848,000
1,711,000
977,000
3,500,000
2,872,000
173,000
18,563,000
417,000
263,000
2,669,000
163,000
36,677,000

18,614,162
49,418,322
221,188
2,117,161
28,819,435
11,974,795
841,661
262,053904,216
1,436,488
983,830
1,857,495
68,574,946
572,641
299,475
429,596306,960
1,639,076
916,198
3,406,771
2,782,264
97,24018,558,035
396,938
237,340
2,661,098
159,744
36,111,570

2,582,838
1,160,678
62,812
26,8393,565
77,20539,33919,94730,784
566,512103,170
230,505
2,103,054
1,359
525
536,404
541,040
71,92460,802
93,22989,73675,7604,965 警備、清掃、植栽管理
20,062
25,6607,902
3,256
565,430 設備・ﾌﾟｰﾙ管理

短時間3人等
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
その他の事業費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出保守料支出

各種機器等保守
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
施設整備等収入計(4)設 入
整 支 ファイナンス・リース債務の返済支出
備 出
等
に
よ
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)5,000
272,341,000
13,935,000

262,491,976
23,918,362

5,000
9,849,024△9,983,362

2,670,000

2,669,040

960

2,670,000△2,670,000

2,669,040△2,669,040

960
△960

そ 収

57

第一号第四様式

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目
その他の活動収入計(7)の 入
他 支 拠点区分間繰入金支出
の 出
活
動
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

至 令和 5年 3月31日 ）予算(A)14,293,000

決算(B)13,525,046(単位：円)

差異(A)-(B)

備考

767,954 福祉医療機構
3,604,500円
全事協退職年金1,015,170円
退職積立金
2,707,376円
事務局運営費6,198,000円

14,293,000△14,293,000

13,525,046△13,525,046

767,954△767,954

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△3,028,000

7,724,276△10,752,276

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)50,690,000
47,662,000

50,690,267
58,414,543△267△10,752,543

58

2頁

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 障がい者福祉センター

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目

至 令和 5年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

その他の事業収益

285,700,312
285,700,312

274,198,990
274,198,990

11,501,322
11,501,322

ビ

受託事業収益281,834,012

272,072,000

9,762,012

ス

その他の事業収益

3,866,300
30,0002,126,990

1,739,310
30,000285,730,312

274,198,990

11,531,322

職員給料

144,564,708
108,446,072

145,253,020
113,195,505△688,312△4,749,433の俸給

73,586,000

77,864,400△4,278,400

部

諸手当

34,860,072

35,331,105△471,033

非常勤職員給与7,395,000
10,109,474

7,329,000
6,084,552

66,0004,024,922

法定福利費

18,614,162

18,643,963△29,801

49,418,322
221,188
2,117,161
28,819,435

40,004,628
299,333
1,961,082
20,438,256

9,413,694△78,145
156,079
8,381,179

11,974,795
841,661

11,760,827
666,406

213,968
175,255

262,053904,216
1,436,488

234,044895,636
831,027

28,0098,580
605,461

983,830
1,857,495
68,574,946

1,058,027
1,859,990
67,735,837△74,197△2,495
839,109572,641
299,475

711,975
393,965△139,334△94,490429,596306,960
1,639,076
916,198
3,406,771
2,782,264
97,24018,558,035
396,938
237,340
2,661,098
159,744
36,111,570
6,190,163
268,748,139
16,982,173
1,017
679,009
679,009

1,139,715
260,970
1,982,326
599,2091,757,705
3,166,829
93,06018,767,113
402,199
314,060
2,591,549
122,182
35,432,980
7,066,837
260,060,322
14,138,668
1,002
89,32089,320△710,119
45,990△343,250
316,989
1,649,066△384,565
4,180△209,078△5,261△76,720
69,54937,562
678,590△876,674
8,687,817
2,843,505
15
589,689
589,689

680,026

90,322589,704

サ 収 その他の事業収益｜ 益

活

経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)動増 費 人件費減 用

賞与引当金繰入

事業費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
車輌費
その他の事業費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益ビ

雑収益

増減(A)-(B)

ス
活
動
外
増

サービス活動外収益計(4)

59

備

考

1頁

第二号第四様式

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目

至 令和 5年 3月31日 )当年度決算(A)

前年度決算(B)(単位：円)

増減(A)-(B)

減 費の 用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部

経常増減差額(7)=(3)+(6)680,026

90,322589,704

17,662,199

14,228,990

3,433,209

13,525,046

13,590,700△65,654

13,525,046

13,590,700△65,654△13,525,046△13,590,700

65,654

4,137,153

638,2903,498,863

4,137,153
49,517,223
53,654,376

638,290
48,878,933
49,517,223

3,498,863
638,290
4,137,153

53,654,376

49,517,223

4,137,153

特 収
別 益
特別収益計(8)増減 費 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)の 用部

特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰

前期繰越活動増減差額(15)越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)

活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増

貸付原資積立金取崩額

減

人件費積立金取崩額

差施設整備等積立金取崩額

額

その他の積立金取崩額の工賃変動額積立金取崩額

部

設備等整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(19)貸付原資積立金積立額
人件費積立金積立額
施設整備等積立金積立額
その他の積立金積立額
工賃変動額積立金積立額
設備等整備積立金積立額
建設積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

60

備

考

2頁

61

5,338,080

有形リース資産

資産の部合計83,798,266

41,7801,756,293

器具及び備品

長期前払費用670,391

車輌運搬具7,972,913

その他の固定資産

166,369

7,972,913

建物

162,740

固定資産

3,588

3,588

前払金

立替金（拠点区分間）

立替金

立替金

9,762,012

65,849,613

預金

事業未収金

47,40065,897,013

75,825,353

資産の部
当年度末

現金

現金預金

流動資産

勘定科目

第三号第四様式

78,979,922

41,7808,007,120

4,526,866

1,407,666

179,644

14,163,076

14,163,076

162,080

32,62832,62822,72464,566,014

33,40064,599,414

64,816,846

前年度末

貸借対照表

賞与引当金

職員預り金

1年以内返済予定リース債務

その他の未払金（拠点区分間）

負債の部合計リース債務

4,818,344△2,669,040

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)△2,770,573 次期繰越活動増減差額△737,275△13,275△6,190,163

勘定科目

その他の未払金

事業未払金△6,190,163 固定負債

660

3,588

△32,628△29,040

9,739,288

1,283,599

14,0001,297,599

11,008,507 流動負債

増減

（ 令和 5年 3月31日現在 ）83,798,266

53,654,376

4,137,153

53,654,376

純資産の部

30,143,890

2,669,040

2,669,040

7,395,000

719,080

2,669,040

1,226,947

1,226,947

15,464,783

27,474,850

負債の部
当年度末

78,979,922

49,517,223

638,290

49,517,223

29,462,699

5,338,080

5,338,080

7,329,000

670,9552,669,040

1,039,000

1,039,000

12,416,624

24,124,619

前年度末

1頁

4,818,344

4,137,153

3,498,863

4,137,153

681,191△2,669,040△2,669,040

66,00048,125

187,947

187,947

3,048,159

3,350,231

増減(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 障がい者福祉センター

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
サービス契約一件あたりのリース総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当該会計年度に属する支給見込み額を計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。
①毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額。
②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。
徴収不能引当金の金額は、これを該当する金銭債権の金額から直接控除し、当該徴収不能引当金額を注記する。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度（１）全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度に加入している。
（２）当事業団職員退職手当支給規則により支給。ただし、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入しているため、その退職手当分を減額して支給する。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）障がい者福祉センター拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

該当なし
合計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

円
円

計

62

別紙２

計算書類に対する注記
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産合計（単位：円）
当期末残高
166,369
670,391
1,756,293
5,338,080
7,931,133

取得価額
減価償却累計額
225,000
58,631
6,996,750
6,326,359
28,522,550
26,766,257
13,345,200
8,007,120
49,089,500
41,158,367

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合 計

徴収不能引当金の当期末残高9,762,012
9,762,012（単位：円）
債権の当期末
残高
9,762,012
9,762,012

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合 計

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

63

別紙４
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 障がい者福祉センター

財産目録( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

1頁

貸借対照
表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金

65,897,013

現金

現金手許有高3月31日利用料収入及びつり銭

預金

八十二銀行

運転資金

朝陽支店

47,40065,849,613

小計(現金預金)65,897,013

事業未収金
R4年度指定管理料(原油価格高騰分)

9,762,012

小計(事業未収金)

9,762,012

立替金
立替金

改善一時金(R4.2～3月特定支援業務
手当差額)

立替金（拠点区分間）

3,588

小計(立替金)
前払金

3,588

R5年度ｽﾎﾟｰﾂﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ保険

162,740

流動資産合計75,825,353

２ 固定資産(１) 基本財産

基本財産合計(２) その他の固定資産
建物[障]物置（喫煙所）

平成30年度 利用者用喫煙所[障]ダイハツハイゼット3939

平成20年度 外部支援時の移動等用[障]三菱ミニキャブ8040

平成22年度 外部支援時の移動等用[障]三菱ミニキャブ4739

平成23年度 外部支援時の移動等用[障]ダイハツハイゼット2433

平成27年度 外部支援時の移動等用[障]三菱ミニキャブ1204

令和元年度 外部支援時の移動等用[障]三菱ミニキャブ1205

令和元年度 外部支援時の移動等用[障]電動車イス

令和元年度 利用者貸代用

225,000

58,631

166,369

997,500

997,4991

922,950

922,949

1

942,900

942,8991

1,019,220

1,019,219

1

1,364,240

1,136,866

227,374

1,364,240

1,136,866

227,374

385,700

170,061

215,639

車輌運搬具

小計(車輌運搬具)

670,391

器具及び備品[障]モニター

平成19年度 館内利用者向けＴＶ・広報の映像放映機器[障]プロジェクター

平成19年度 会議室等での映像放映機器[障]通信カラオケ

平成19年度 利用者用カラオケ機器[障]テニス用車椅子平成19年度 利用者用貸出車椅子[障]拡大印刷機

平成20年度 大会・イベント等時の看板製作機器[障]デジタルビデオカメラ

平成20年度 大会・イベント等時の記録用機器[障]ベビーシート（２台）

平成20年度 利用者トイレ時の乳児待機椅子[障]ベビーシート（２台）

平成20年度 利用者トイレ時の乳児待機椅子[障]トーソーローテーション

平成20年度 トレーニング室マシン[障]全自動血圧計（２台）

平成21年度 利用者用血圧測定機器[障]全自動血圧計（２台）

平成21年度 利用者用血圧測定機器[障]断裁機

平成21年度 広報文書等作成時機器[障]省電力トランシーバー

平成21年度 大会・イベント等時の通信連絡機器[障]プロジェクター（２台）

平成21年度 会議室・ホールでの映像放映機器[障]プロジェクター（２台）

平成21年度 会議室・ホールでの映像放映機器[障]紙折り機

平成21年度 広報文書等作成時機器[障]物置

平成22年度 ごみ置き場用物置[障]自動丁合機

平成22年度 広報文書等作成時機器

64

840,000

839,9991

308,700

308,6991

682,500

682,4991

234,000

233,9991

336,000

335,9991

116,550

116,549

1

194,250

194,249

1

194,250

194,2491

710,325

710,324

1

147,000

146,9991

147,000

146,9991

320,250

320,2491

780,150

780,1491

997,500

997,4991

997,500

997,4991

435,750

435,749

1

212,635

212,6341

547,050547,049

1

別紙４

財産目録
( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

[障]陸上競技用車椅子

平成23年度 利用者用貸出車椅子[障]モーター駆動式全自動プールロ
ボット[障]手動式浮上型プール底掃除機（２台）[障]手動式浮上型プール底掃除機（２台）[障]拡大印刷機

平成24年度 プール内清掃機

平成25年度 大会・イベント等時の看板製作機器[障]印刷機

平成25年度 広報文書等印刷時機器[障]プールカバーシート巻取器、心棒[障]電話交換機

平成25年度 プールカバーシート巻取機器
平成26年度 館内事務所の電話交換機[障]ネットワークファイルサーバー

平成27年度 電子データ保存機器[障]印刷機

平成27年度 広報文書等印刷時機器[障]冷水器

平成27年度 利用者用水飲み器[障]製氷機

平成28年度 利用者負傷時・水分補給時用製氷機[障]ポータブルワイヤレスアンプ

平成28年度 大会・イベント等時の放送機器[障]モバイルノートパソコン

平成28年度 研修研究会時用のデータ等作成機器[障]ホリゾント幕

平成28年度 ホール舞台用の幕[障]ポータブルワイヤレスアンプ

令和元年度 大会・イベント等時の放送機器[障]除雪機令和元年度 利用者用駐車場他除雪用[障]リカンベントバイク

令和元年度 トレーニング室マシン[障]ボールプール

令和元年度 利用者用遊具[障]ＢＲＡＶＯ

令和元年度 トレーニング室マシン

コンパクト

平成24年度 プール内清掃機
平成24年度 プール内清掃機

令和元年度 トレーニング室マシン[障]トータルアクセス チェストプ
レス[障]蘇生法教育人体モデル

令和元年度 職員研修用器具[障]車いす体重計

令和元年度 車椅子利用者用体重測定機器[障]ハンドレート付体重計

令和元年度 利用者用体重等測定機器[障]アップライトバイク（２台）

令和元年度 トレーニング室マシン[障]アップライトバイク（２台）

令和元年度 トレーニング室マシン[障]ステアクライマー

令和元年度 トレーニング室マシン[障]トレッドミル

令和元年度 トレーニング室マシン[障]１２ｋｇ衡器

令和元年度 陸上器具測量器[障]高圧洗浄機

令和元年度 プール高所等用掃除機[障]ポータブル型蘇生器

令和元年度 医療器具

[障]走高跳用マット

令和元年度 陸上競技場用具[障]エアポリンフラット一式

令和元年度 感覚統合遊具[障]エアポリン用送風機

令和元年度 感覚統合遊具の一器具[障]移動用音響装置

令和元年度 大会・イベント等時の放送機器[障]ｍ７ボディトレーナー

令和元年度 トレーニング室マシン[障]アークトレーナー

令和2年度

トレーニング室マシン[障]ジュニアスポーツ車椅子（２台）[障]ジュニアスポーツ車椅子（２
台）

令和2年度

利用者貸出用車椅子

令和2年度

利用者貸出用車椅子(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

391,300

391,2991

598,500

598,4991

325,500

325,4991

325,500

325,4991352,800

352,7991

997,500

997,4991

324,660

227,065

97,5952,700,000

2,699,999

1

313,200

313,1991

630,720

630,7191

488,160

488,1591

172,800

172,7991

267,840

267,8391

232,200

232,199

1

1,544,400

1,544,399

1

224,400

149,600

74,800996,500

332,166

664,334

248,050

248,0491

387,680

251,992

135,688

1,023,624

1,023,623

1

769,176

769,175

1

185,130

185,129

1

141,680

141,6791

141,680

141,6791

169,840

169,8391

169,840

169,8391

546,150

546,149

1

906,950

906,949

1

101,200

64,093

37,107

290,400

91,960

198,440

143,000

55,11487,886880,000

879,9991

398,750

398,7491

129,800

398,7491

489,610

301,926

187,684

753,500

753,4991

1,206,700

1,041,179

165,521

176,200

122,604

53,596

176,200

122,604

53,596

13,345,200

8,007,120

5,338,080

小計(器具及び備品)
有形リース資産
長期前払費用

令和2年度[障]利用者管理・図書館システム更改[障]三菱ミニキャブ8040

利用証読み取り、利用者数・料金等集計機器

平成22年度 公用車リサイクル料[障]三菱ミニキャブ4739

平成23年度 公用車リサイクル料[障]ダイハツハイゼット2433

平成27年度 公用車リサイクル料[障]三菱ミニキャブ1204

令和元年度 公用車リサイクル料[障]三菱ミニキャブ1205

令和元年度 公用車リサイクル料

小計(長期前払費用)
その他の固定資産合計

65

2頁

貸借対照
表価額

1,756,293

9,000

41,780

9,000
7,720
8,030
8,030
41,7807,972,913

別紙４

財産目録
( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

3頁

貸借対照
表価額

固定資産合計7,972,913

資産合計

83,798,266

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
３月分職員諸手当

666,604

３月分非常勤職員等給与538,910

３月分社会保険料（事業主負担分）

1,096,818

プール採暖室遠赤外線ヒーター交換

29,370非常用電源･照明設備保守点検

554,400

３月分ﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ、振込手数料、残高証明
3月分電話設備保守

26,51029,040

３月分文芸祭ドメイン・サーバー管
理費
保健衛生物品(救急バッグ用品 等)

3,300
22,544

事務消耗品(トナー･インクカートリ
ッジ)
事務消耗品（ラベルシート）

118,766
19,224

事務消耗品(極厚口ｶﾗｰPPC用紙)

20,790

コピー用紙Ａ４

120,450

ホール舞台照明設備等保守点検

420,200

プール棟排水管修繕

362,670

消防設備保守点検

357,500

３月分エレベーター保守

88,000

３月分コピー機本体賃借料

11,500

１月分利用者管理・図書館ｼｽﾃﾑ更改
保守②２月分利用者管理・図書館ｼｽﾃﾑ更改
保守②
３月分利用者管理・図書館ｼｽﾃﾑ更改
保守①
３月分利用者管理・図書館ｼｽﾃﾑ更改
保守②
３月分利用者管理・図書館ｼｽﾃﾑ更改
保守③
３月分ゆうせんカラオケ利用料

8,360
8,360
80,3008,360
8,470
13,750

２～３月分水道料

513,329

３月分電気料

2,513,681

３月分ＥＴＣ利用料

36,740

３月分プール管理業務

267,520

３月分封書作業17,127

３月分陸上競技場植栽管理業務

100,252

３月分灯油代863,701

１～３月分新聞代

12,360ボイラー動作確認・点検業務

209,000

３月分電話料（佐久）

10,725３月分和洋寝具賃貸料

70,518３月分警備業務

559,944

豪華ｼｬｯﾀｰ危害防止用連動中継器修繕

25,300

非常用自家発電設備保守

88,000

煙感知器不良取替

25,850

３月分モップ・マット賃借料

19,737

Ｒ４年度廃棄物収集運搬処理

83,050

３月分後納郵便202,699

３月分プール薬剤

6,600

66

別紙４

財産目録
( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

２月分公用車ガソリン代（オートリース）
２月分除雪機燃料代（軽油）

4頁

貸借対照
表価額

1,349
398

３月分公用車ガソリン代（オートリース）
３月分コピー機消耗品

35,49855,899

１０～３月分便器洗浄機賃借料

35,917

８～３月分空気除菌装置賃借料

66,000

３月分宅急便

28,578３月分清掃業務772,750

３月分インターネット料

13,420３月分利用者管理・図書館システム

222,420

公用車任意保険(佐久ﾊｲｾﾞｯﾄ 長野483
う3939)
ﾄﾚ室ﾏｼﾝ(ﾘｶﾝﾍﾞﾝﾄﾊﾞｲｸ)修繕

21,59047,696

ﾄﾚ室ﾏｼﾝ(ﾄｰｿﾛｰﾃｰｼｮﾝ)脚ゴム交換

2,035

プールろ過装置点検

835,450

３月分空調用自動制御機器保守点検

426,250

３月分空調システム中央監視系統保守点検
横断幕クリーニング代

398,200
13,200

ホール舞台装置保守点検

264,000

キュービクル内電気機器部品交換

49,170ボイラー油流量計修繕

220,000

エアコン点検及びガス補充41,800

非常放送設備･文字放送設備等保守点
検公用車整備点検(ｻﾝ駒長野480く8040)

1,354,100
43,384

公用車車検重量税印紙代(ｻﾝ駒長野
480く8040)
公用車車検自賠責保険料(ｻﾝ駒長野
480く8040)
公用車右ｴﾝﾄﾞﾌﾞｰﾂ等 部品交換

8,100
19,73022,792

Ｒ４年度体操＆レクスポ教室謝金(所得税込)
Ｒ４年度体操＆レクスポ教室旅費

51,000

R4年度松本市役所梓川支所行政財産
使用料(年額)110,695

8,640

小計(事業未払金)
その他の未払金

15,464,783
1,226,947

事務局運営費（４期分）

1,098,000

R4年度ほのぼのシステム及びＵＴＭ
賃借料

1年以内返済予定リース債務

減価償却
累計額

54,393

２月分除雪機燃料代（軽油税）

その他の未払金（拠点区分間）(単位：円)
取得価額

128,947

小計(その他の未払金（拠点区分間）)

1,226,947

小計(その他の未払金)

1,226,947

利用者管理・図書館システム更改一式賃借

2,669,040

職員預り金
３月分社会保険料等

138,362

３月分職員所得税

151,199

３月分謝金所得税

19,119３月分職員住民税

410,400

小計(職員預り金)
賞与引当金

令和５年度賞与分

719,080
7,395,000

流動負債合計27,474,850

２ 固定負債
リース債務

利用者管理・図書館システム更改一式賃借

2,669,040

67

別紙４

財産目録
( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

5頁

貸借対照
表価額

固定負債合計2,669,040

負債合計

30,143,890

差引純資産

53,654,376

68

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 泉平ハイツ

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入 施設介護料収入
介護報酬収入活
利用者負担金収入(一般)動
居宅介護料収入に(介護報酬収入)よ介護報酬収入る
介護予防報酬収入
収(利用者負担金収入)
支介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
俸給
諸手当
非常勤職員給与支出
退職給付支出
県社協退職一時金
県社協退職年金
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出

至 令和 5年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

512,971,000
255,083,000
229,575,000
25,508,000
85,231,000
76,725,000
76,680,000
45,0008,506,000
15,0008,486,000
5,000
63,913,000
56,786,000
56,786,000
7,127,000
7,127,000
4,934,000
4,802,000
132,000
2,239,000
2,015,000
224,000
98,704,000
45,338,000
11,770,000
28,922,000
8,111,000
188,000
4,375,000
2,867,000
2,867,000

483,730,661
241,977,510
217,389,653
24,587,857
73,520,857
66,155,376
65,924,427
230,949
7,365,481

62,0002,345,000
115,000
2,049,000
181,000
515,378,000
381,836,000
286,690,000
182,157,000
104,533,000
42,287,000
2,832,000
2,176,000
656,000
50,027,000
75,571,000
28,375,000
5,717,000
2,522,000
3,963,000
1,364,000
926,000
17,281,000
7,923,000
4,760,000

69

7,339,814
25,66763,328,418
57,013,587
57,013,587
6,314,831
6,314,831
5,391,410
5,280,322
111,088
1,228,988
1,094,917
134,071
95,151,614
44,111,951
10,270,930
28,878,437
7,326,685
155,379
4,408,232
3,131,864
3,056,625
75,23959,31359,31359,313300,000
40,565
8,192,796
88,0001,583,145
6,521,651
492,323,335
368,121,611
279,260,994
178,567,992
100,693,002
40,124,630
2,830,556
2,175,152
655,404
45,905,431
74,589,776
28,223,791
5,507,140
2,520,190
3,961,017
1,191,603
742,976
17,232,981
7,914,798
4,579,656(単位：円)

差異(A)-(B)1頁

備考29,240,339
13,105,490 特別養護老人ホーム
12,185,347
920,143
11,710,143 ｼｮｰﾄｽﾃｲ・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
10,569,624
10,755,573△185,949
1,140,519
15,0001,146,186△20,667
584,582 認知症対応ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ△227,587△227,587
812,169
812,169△457,410 居宅介護支援△478,322
20,912
1,010,012 総合事業
920,083
89,9293,552,386
1,226,049
1,499,070 補足給付
43,563784,315 補足給付
32,621△33,232△264,864△189,625 特例交付金△75,239 利用者負担軽減補助金△59,313△59,313△59,313 結核検診事業補助金△300,000 入所者家族等
21,435△5,847,796
27,000 実習生7人
465,855△6,340,651 ｺﾛﾅ関連補助金（物価23,054,665
13,714,389
7,429,006 正規58名、嘱託11名
3,589,008
3,839,998
2,162,370 パート28名
1,444
848
596
4,121,569
981,224
151,209
209,860
1,810 感染症対策資材
1,983
172,397
183,024
48,019 電気代高騰
8,202
180,344

第一号第四様式

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
利用者負担軽減額
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
施設整備等収入計(4)設 入
整 支 固定資産取得支出
備 出 建物取得支出
器具及び備品取得支出
等
固定資産除却・廃棄支出による
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 退職給付引当資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
他
県社協退職年金共済預け金取崩収入のその他の活動による収入活
県社協退職給付引当資産移管金収入
動
その他の活動収入計(7)によ 支 積立資産支出
る 出 退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
収
支

その他の活動による支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)至 令和 5年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

140,000
106,000
721,000
1,767,000
6,000
23,696,000
1,901,000
106,000
79,000508,000
1,778,000
204,000
1,368,000
751,000
1,515,000
1,148,000
212,000
5,106,000
4,721,000
372,000
206,000
21,0002,691,000
821,000
188,000
867,000
4,963,000
2,129,000
2,834,000
486,933,000
28,445,000

128,456
99,000720,000
1,762,668
5,500
23,517,171
1,893,045
96,54476,660493,509
1,766,668
201,760
1,366,003
749,011
1,509,133
1,145,393
202,338
5,101,388
4,665,756
370,802
204,582
20,5432,648,963
817,698
187,375
822,687
4,958,707
2,126,311
2,832,396
472,009,952
20,313,383

12,682,000
1,600,000
11,082,000
100,000

11,866,510
990,000
10,876,510

12,782,000△12,782,000
14,405,000
1,723,000
12,682,000

11,866,510△11,866,510
16,405,569

656,000
656,000
15,061,000
3,279,000
3,279,000
23,767,000

11,398,021
5,007,548
655,404
655,404
17,060,973
3,013,864
3,013,864
22,787,179(単位：円)

差異(A)-(B)2頁

備考

11,544
7,000
1,000
4,332
500
178,829
7,955
9,456
2,340
14,491
11,332
2,240
1,997
1,989
5,867
2,607
9,662
4,612
55,244
1,198
1,418
457
42,0373,302
625
44,313
4,293
2,689
1,604
14,923,048
8,131,617

815,490
610,000 ﾃﾞｲﾙｰﾑ床改修
205,490 介護ﾍﾞｯﾄﾞ20台ほか
100,000

915,490△915,490△2,000,569
1,723,000
1,283,979△5,007,548
596
596△1,999,973
265,136
265,136
979,821 福祉医療機構
10,101,500円
全事協退職年金652,335円
退職積立金
1,738,344円
事務局運営費10,295,000円

58,00058,00027,104,000

70

57,88057,88025,858,923

120
120
1,245,077

第一号第四様式

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目

至 令和 5年 3月31日 ）(単位：円)

予算(A)

決算(B)

△12,043,000
900,000△8,797,950△3,245,050
900,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,720,000△351,077

3,071,077

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)240,064,000
242,784,000

240,064,525
239,713,448△525
3,070,552

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)71

差異(A)-(B)

備考

3頁

72

勘定科目

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
俸給
諸手当
非常勤職員給与支出
退職給付支出
県社協退職一時金
県社協退職年金
法定福利費支出

居住費収入(一般)
居住費収入(特定)利用者等利用料収入
食費収入(一般)
食費収入(特定)介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）

介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入

介護報酬収入(利用者負担金収入)

介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)

介護負担金収入(一般)事 収 介護保険事業収入
業 入 施設介護料収入
活
介護報酬収入動
利用者負担金収入(一般)に居宅介護料収入よ(介護報酬収入)る
介護報酬収入収
介護予防報酬収入
支(利用者負担金収入)

別紙３（⑩）

128,658
1,905,588
1,830,349
75,23959,31359,31359,313300,000
29,061
6,124,192
80,000977,400
5,066,792
309,196,582
221,300,693
175,602,295
111,124,839
64,477,456
16,025,964
2,830,556
2,175,152
655,404
26,841,878

58,800,918
27,107,190
9,957,060
14,639,530
6,968,480

302,684,016
241,977,510
217,389,653
24,587,857

特別養護老人ホーム泉平ハイツ

27,989,419
25,190,333
25,190,333

45,531,438
40,965,043
40,734,094
230,949
4,566,395
4,540,728
25,667

149,295
54,546
139,359
139,359753
221,700
5,445
216,255
31,780,560
28,568,071
9,107,490
6,099,040
3,008,450
15,755,873

3,704,708

11,089,856
6,173,237
313,8703,909,307
358,205
6,084
329,153
423,491
423,491

1,089
711,040

711,040
57,756,914
40,641,112
32,253,558
21,742,769
10,510,789
3,135,652

5,251,902

1,228,988
1,094,917
134,071
2,200,341
1,996,500

2,799,086
2,799,086

31,558,107

豊野デイサービスセン
ター

57,044,785

泉平ハイツ短期生活介護センター

9,329,852

9,627
1,112,576
8,000
600,300
504,276
88,174,546
71,963,902
57,426,909
36,342,144
21,084,765
5,207,141

3,895,875
663,426
663,426

10,329,600

23,060,499
8,835,024

63,328,418
57,013,587
57,013,587
6,314,831
6,314,831

87,052,343

グループホーム泉平フ
ァミリー

777,091

23,2885,414,733
5,647,833
4,870,742
3,259,200
1,611,542

35
23,2885,391,410
5,280,322
111,0885,391,410

泉平ハイツ指定居宅介護支援事業所

至 令和 5年 3月31日 ）

資金収支明細書（ 自 令和 4年 4月 1日

483,730,661
241,977,510
217,389,653
24,587,857
73,520,857
66,155,376
65,924,427
230,949
7,365,481
7,339,814
25,66763,328,418
57,013,587
57,013,587
6,314,831
6,314,831
5,391,410
5,280,322
111,088
1,228,988
1,094,917
134,071
95,151,614
44,111,951
10,270,930
28,878,437
7,326,685
155,379
4,408,232
3,131,864
3,056,625
75,23959,31359,31359,313300,000
40,565
8,192,796
88,0001,583,145
6,521,651
492,323,335
368,121,611
279,260,994
178,567,992
100,693,002
40,124,630
2,830,556
2,175,152
655,404
45,905,431

合計

内部取引消去483,730,661
241,977,510
217,389,653
24,587,857
73,520,857
66,155,376
65,924,427
230,949
7,365,481
7,339,814
25,66763,328,418
57,013,587
57,013,587
6,314,831
6,314,831
5,391,410
5,280,322
111,088
1,228,988
1,094,917
134,071
95,151,614
44,111,951
10,270,930
28,878,437
7,326,685
155,379
4,408,232
3,131,864
3,056,625
75,23959,31359,31359,313300,000
40,565
8,192,796
88,0001,583,145
6,521,651
492,323,335
368,121,611
279,260,994
178,567,992
100,693,002
40,124,630
2,830,556
2,175,152
655,404
45,905,431

拠点区分合計(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 泉平ハイツ

1頁

73

勘定科目

施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出 建物取得支出
等
器具及び備品取得支出
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)

業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
利用者負担軽減額
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)通信運搬費支出
会議費支出

水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出

旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出

事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出

車輌費支出
雑支出

保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出

事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出

別紙３（⑩）

3,399,100

990,000

7,477,410

3,399,100
3,399,100

990,000
990,000

85,733,100
2,441,446

36,861,934△5,081,374

53,462,369
4,294,545

7,477,410

7,477,410

1,001,031
1,001,031

176,911160,000
18,00016,454

83,653

3,710
158,730
47,024

632,500
567
18,531
127,630
1,859,688
54,9583,885,464
275,323
5,920
15,16084,604455,672

1,252,816
125,702
11,396
6,990
72,173
23,100327,046
158,882
234,410

119,731244,842
108,054
2,374,261
1,098,009
893,732
51,156

8,882,703
3,717,124
72,945
202,849

グループホーム泉平フ
ァミリー904,353

7,024,593
925,326
74,700110,859
55,200175,632
68,8602,979,333
1,482,898
170,132
77,300

豊野デイサービスセン
ター

390,376
107,627
27,717
9,518
184,143
184,143

16,201
117,823
120,864900
3,028,472
242,196
12,965
10,06462,501
198,236
29,236
170,017
96,570105,095
184,812
29,168787,943488,786
51,68533,4789,599,124
3,855,089
877,040
361,074
639,157
126,189
92,632
1,943,971
872,851575,333

49,083,356
19,726,252
4,482,455
1,845,408
3,266,660
644,940
473,430
9,935,416
4,461,040
2,940,459
82,799602,177
617,720
4,600
15,264,460
1,237,835
66,26351,436
319,434
1,009,798
149,424
868,940
493,559
537,128
944,551
149,074
4,027,085
2,267,232
264,159
171,104
20,543
1,995,166
550,071
141,658
796,715
3,773,533
941,137
2,832,396
290,218,757
18,977,825

泉平ハイツ短期生活介護センター

特別養護老人ホーム泉平ハイツ

5,733,792△319,059

2,857

3,026

15,463
1,855

19,98030,78985,95911,989

泉平ハイツ指定居宅介護支援事業所

至 令和 5年 3月31日 ）

資金収支明細書（ 自 令和 4年 4月 1日

11,866,510

11,866,510
990,000
10,876,510

74,589,776
28,223,791
5,507,140
2,520,190
3,961,017
1,191,603
742,976
17,232,981
7,914,798
4,579,656
128,456
99,000720,000
1,762,668
5,500
23,517,171
1,893,045
96,54476,660493,509
1,766,668
201,760
1,366,003
749,011
1,509,133
1,145,393
202,338
5,101,388
4,665,756
370,802
204,582
20,5432,648,963
817,698
187,375
822,687
4,958,707
2,126,311
2,832,396
472,009,952
20,313,383

合計

内部取引消去11,866,510

11,866,510
990,000
10,876,510

74,589,776
28,223,791
5,507,140
2,520,190
3,961,017
1,191,603
742,976
17,232,981
7,914,798
4,579,656
128,456
99,000720,000
1,762,668
5,500
23,517,171
1,893,045
96,54476,660493,509
1,766,668
201,760
1,366,003
749,011
1,509,133
1,145,393
202,338
5,101,388
4,665,756
370,802
204,582
20,5432,648,963
817,698
187,375
822,687
4,958,707
2,126,311
2,832,396
472,009,952
20,313,383

拠点区分合計(単位：円)

2頁

74

勘定科目

収
支

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 施設整備等積立資産取崩収入
他
県社協退職年金共済預け金取崩収入のサービス区分間繰入金収入活
その他の活動による収入動
県社協退職給付引当資産移管金収入にその他の活動収入計(7)よ 支 積立資産支出
る 出 退職給付引当資産支出

別紙３（⑩）

4,236,665
20,415,733
24,652,398

23,240,751△9,470,519
2,029,896
173,880,969
175,910,865

泉平ハイツ短期生活介護センター

57,88057,88057,880△57,880△7,477,410
12,407,548
7,400,000
5,007,548
707,280
655,404
655,404
13,770,232
3,013,864
3,013,864
19,026,887
1,200,000

特別養護老人ホーム泉平ハイツ

10,643,920
4,043,526△6,600,394

1,519,020△529,020

30,735,517
29,972,552△762,965

2,813,332
194,689

2,261,116
552,216

3,008,021

990,000

1,454,676
64,344△3,399,100
3,008,021
3,008,021

グループホーム泉平フ
ァミリー△990,000
990,000
990,000

豊野デイサービスセン
ター

4,388,386
5,134,107

745,721

135,220
1,064,780

44,50090,7201,200,000

1,200,000

泉平ハイツ指定居宅介護支援事業所

至 令和 5年 3月31日 ）

資金収支明細書（ 自 令和 4年 4月 1日

240,064,525
239,713,448△351,077△11,866,510
16,405,569
11,398,021
5,007,548
1,907,280
655,404
655,404
18,968,253
3,013,864
3,013,864
22,787,179
1,907,280
57,88057,88027,766,203△8,797,950

合計△1,907,280△1,907,280△1,907,280△1,907,280

内部取引消去240,064,525
239,713,448△351,077

57,88057,88025,858,923△8,797,950

655,404
655,404
17,060,973
3,013,864
3,013,864
22,787,179△11,866,510
16,405,569
11,398,021
5,007,548

拠点区分合計(単位：円)

3頁

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 泉平ハイツ

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目

至 令和 5年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

施設介護料収益483,730,661
241,977,510

494,957,718
246,594,882△11,227,057△4,617,372 特別養護老人ホーム

ビ

介護報酬収益217,389,653

221,921,942△4,532,289

ス

利用者負担金収益(公費)活

利用者負担金収益(一般)△21,071△64,012

サ 収 介護保険事業収益｜ 益

増減(A)-(B)備考24,587,857

21,071
24,651,869

動

居宅介護料収益73,520,857

83,559,136△10,038,279 ｼｮｰﾄｽﾃｲ・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ増(介護報酬収益)減

介護報酬収益66,155,376
65,924,427

75,154,678
75,092,980△8,999,302△9,168,553の介護予防報酬収益

230,949

61,698169,251

部(利用者負担金収益)

7,365,481

8,404,458△1,038,977

7,339,814

70,3038,327,298△70,303△987,484

介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)

25,667

6,857

63,328,418
57,013,587
57,013,587
6,314,831

61,161,068
54,429,003
54,429,003
6,732,065

2,167,350 認知症対応ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
2,584,584
2,584,584△417,234

6,314,831
5,391,410

6,732,065
5,048,996△417,234
342,414 居宅介護支援5,280,322
111,088
1,228,988

4,902,124
146,872
1,262,673

378,198△35,784△33,685

1,094,917
134,071
95,151,614

1,136,379
126,294
96,629,636△41,462
7,777△1,478,022

食費収益(一般)

44,111,951

2,400
42,937,607△2,4001,174,344

食費収益(特定)10,270,930
28,878,437
7,326,685
155,379
4,408,232
3,131,864
3,056,625
75,23959,31359,31359,313300,000
484,089,974
369,380,083
264,901,994
178,567,992
86,334,002
14,978,000
40,124,630
3,470,028
456,164
3,013,864
45,905,431
74,589,776

地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
食費収益(公費)

居住費収益(一般)
居住費収益(特定)介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用

職員給料
俸給
諸手当
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
県社協退職年金
県社協退職給付引当金繰入
法定福利費
事業費

75

12,582,974
28,366,820
8,199,775
152,223
4,387,837
701,327
689,922
11,40554,22954,22954,2295,000,000
500,011,947
368,676,748
265,334,563
182,196,795
83,137,768
14,359,000
38,645,069
3,548,468
3,548,468
46,789,648
70,640,947

18,810△2,312,044
511,617△873,090
3,156
20,3952,430,537
2,366,703 特例交付金
63,834
5,084
5,084
5,084
△4,700,000△15,921,973
703,335△432,569 正規58名、嘱託11名△3,628,803
3,196,234
619,000
1,479,561 パート28名△78,440
456,164△534,604△884,217
3,948,829

1頁

第二号第四様式

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目

至 令和 5年 3月31日 )前年度決算(B)

介護用品費

28,223,791
5,507,140

27,432,951
5,692,378

790,840△185,238

保健衛生費

2,520,190

1,397,515

1,122,675 感染症対策資材

被服費

3,961,017
1,191,603

3,377,431
1,365,434

583,586△173,831△178,960

給食費

教養娯楽費
日用品費

増減(A)-(B)

備742,976

921,936

燃料費

17,232,981
7,914,798

14,357,662
7,366,639

2,875,319 電気代高騰
548,159

消耗器具備品費

水道光熱費

4,579,656

5,191,107△611,451

保険料

128,456

789,760△661,304

賃借料

99,000720,000

99,000720,000

車輌費

1,762,668

1,911,914△149,246

雑費

5,500
23,517,171
1,893,045
96,544

17,22023,793,571
2,187,436
98,864△11,720△276,400△294,391△2,32076,660493,509

54,150293,720

22,510199,789

1,766,668
201,760
1,366,003

1,158,100
173,010
1,141,620

608,568
28,750224,383

749,011
1,509,133
1,145,393

689,664
3,527,394
692,069

59,347△2,018,261
453,324

202,338

223,415
11,000△21,077△11,000

5,101,388
4,665,756
370,802
204,582
20,5432,648,963
817,698
187,375
822,687
42,143,443△10,175,475△10,175,475
500,277,685△16,187,711
40,565
8,192,796
88,0001,583,145
6,521,651
8,233,361
2,184,191
2,126,311
57,8802,184,191

5,178,170
4,963,889
114,958
190,198
28,2492,523,205
357,085
187,375
669,556
41,970,534△10,175,475△10,175,475
495,575,881
4,436,066
68,753
4,848,918
71,0001,665,055
3,112,863
4,917,671
2,088,919
2,070,062
18,8572,088,919△76,782△298,133
255,844
14,384△7,706
125,758
460,613

教育指導費

事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビ受入研修費収益ス

利用者等外給食収益活

雑収益
サービス活動外収益計(4)動

外 費 その他のサービス活動外費用
増 用

利用者等外給食費

減

雑損失

の

(単位：円)

当年度決算(A)

サービス活動外費用計(5)76

考153,131
172,909

4,701,804△20,623,777△28,188
3,343,878
17,000△81,910
3,408,788 コロナ関連補助金等
3,315,690
95,272
56,24939,023
95,2722頁

第二号第四様式

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 その他の特別収益
別 益

県社協退職給付引当資産移管金収益
特別収益計(8)増至 令和 5年 3月31日 )当年度決算(A)

前年度決算(B)

6,049,170△10,138,541

2,828,752
7,264,818

車輌運搬具売却損・処分損

部

器具及び備品売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失

655,404

655,404
655,404

655,404
655,4043

10,715△10,7123

10,711
4△10,711△1

22,787,179

21,490,375

1,296,804

199,240

県社協退職給付引当資産移管金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)備考3,220,418△17,403,359

655,404

減 費 固定資産売却損・処分損の 用(単位：円)

増減(A)-(B)199,240

199,240
22,986,422

21,501,090

199,240
1,485,332△22,331,018△21,501,090△829,928△32,469,559△14,236,272△18,233,287△32,469,559△14,236,272△18,233,287

302,909,385
270,439,826

309,445,657
295,209,385△6,536,272△24,769,559

11,390,000

7,700,000

3,690,000

11,390,000

7,700,000

3,690,000 ﾊｲﾂ740/ﾃﾞｲ99/GH300

281,829,826

302,909,385

法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰

前期繰越活動増減差額(15)越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)

活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増

貸付原資積立金取崩額

減

人件費積立金取崩額

差施設整備等積立金取崩額

額

その他の積立金取崩額の工賃変動額積立金取崩額

部

設備等整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(19)貸付原資積立金積立額
人件費積立金積立額
施設整備等積立金積立額
その他の積立金積立額
工賃変動額積立金積立額
設備等整備積立金積立額
建設積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)77△21,079,559

3頁

78

勘定科目

サ 収 介護保険事業収益｜ 益 施設介護料収益
介護報酬収益ビ
利用者負担金収益(一般)ス
居宅介護料収益活(介護報酬収益)動介護報酬収益増
介護予防報酬収益
減(利用者負担金収益)の介護負担金収益(一般)部
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
食費収益(特定)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 職員給料
俸給
諸手当
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
県社協退職年金
県社協退職給付引当金繰入
法定福利費
事業費

別紙３（⑪）

128,658
1,905,588
1,830,349
75,23959,31359,31359,313300,000
303,043,329
222,842,165
164,844,295
111,124,839
53,719,456
11,660,000
16,025,964
3,470,028
456,164
3,013,864
26,841,878
49,083,356

58,800,918
27,107,190
9,957,060
14,639,530
6,968,480

302,684,016
241,977,510
217,389,653
24,587,857

3,704,708
7,024,593

3,135,652

5,251,902
9,599,124

149,295
54,546
139,359
139,359

1,228,988
1,094,917
134,071
2,200,341
1,996,500

31,558,107
28,577,071
8,690,490
6,099,040
2,591,450
426,000
15,755,873

57,044,785
40,641,112
32,253,558
21,742,769
10,510,789

11,089,856
6,173,237
313,8703,909,307
358,205
6,084
329,153
423,491
423,491

27,989,419
25,190,333
25,190,333

45,531,438
40,965,043
40,734,094
230,949
4,566,395
4,540,728
25,6672,799,086
2,799,086

31,558,107

57,044,785

9,329,852
8,882,703

87,052,343
71,667,902
54,553,909
36,342,144
18,211,765
2,577,000
5,207,141

3,895,875
663,426
663,426

10,329,600

23,060,499
8,835,024

63,328,418
57,013,587
57,013,587
6,314,831
6,314,831

87,052,343

777,091

5,391,410
5,651,833
4,559,742
3,259,200
1,300,542
315,000

5,391,410
5,280,322
111,0885,391,410

特別養護老人ホーム 泉平ハイツ短期生活 豊野デイサービスセ グループホーム泉平 泉平ハイツ指定居宅
泉平ハイツ
介護センターンター
ファミリー
介護支援事業所

至 令和 5年 3月31日 )事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日
483,730,661
241,977,510
217,389,653
24,587,857
73,520,857
66,155,376
65,924,427
230,949
7,365,481
7,339,814
25,66763,328,418
57,013,587
57,013,587
6,314,831
6,314,831
5,391,410
5,280,322
111,088
1,228,988
1,094,917
134,071
95,151,614
44,111,951
10,270,930
28,878,437
7,326,685
155,379
4,408,232
3,131,864
3,056,625
75,23959,31359,31359,313300,000
484,089,974
369,380,083
264,901,994
178,567,992
86,334,002
14,978,000
40,124,630
3,470,028
456,164
3,013,864
45,905,431
74,589,776

合計

内部取引消去483,730,661
241,977,510
217,389,653
24,587,857
73,520,857
66,155,376
65,924,427
230,949
7,365,481
7,339,814
25,66763,328,418
57,013,587
57,013,587
6,314,831
6,314,831
5,391,410
5,280,322
111,088
1,228,988
1,094,917
134,071
95,151,614
44,111,951
10,270,930
28,878,437
7,326,685
155,379
4,408,232
3,131,864
3,056,625
75,23959,31359,31359,313300,000
484,089,974
369,380,083
264,901,994
178,567,992
86,334,002
14,978,000
40,124,630
3,470,028
456,164
3,013,864
45,905,431
74,589,776

拠点区分合計(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 泉平ハイツ

1頁

79

勘定科目

給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益ビ
利用者等外給食収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)動
外 費 その他のサービス活動外費用
増 用 利用者等外給食費

別紙３（⑪）

16,201
117,823
120,864900
3,028,472
242,196
12,965
10,06462,501
198,236
29,236
170,017
96,570105,095
184,812
29,168787,943488,786
51,68533,47882,799602,177
617,720
4,600
15,264,460
1,237,835
66,26351,436
319,434
1,009,798
149,424
868,940
493,559
537,128
944,551
149,074
4,027,085
2,267,232
264,159
171,104
20,543
1,995,166
550,071
141,658
796,71535,658,559△8,732,469△8,732,469
314,912,786△11,869,457
29,061
6,124,192
80,000977,400
5,066,792
6,153,253
941,137
941,137
711,040
712,129
242,023
184,143

53,278,226
3,766,559
1,089
711,040

390,376
107,627
27,717
9,518

3,855,089
877,040
361,074
639,157
126,189
92,632
1,943,971
872,851575,333

19,726,252
4,482,455
1,845,408
3,266,660
644,940
473,430
9,935,416
4,461,040
2,940,459

5,445
216,255
222,453

39,939,320△8,381,213
753
221,700

16,454
3,068,386

83,653

3,710
158,730
47,024

3,403,539△1,443,006△1,443,006
86,396,602
655,741
9,627
1,112,576
8,000
600,300
504,276
1,122,203
1,001,031
1,001,031

176,911160,000
18,000632,500
567
18,531
127,630
1,859,688
54,9583,885,464
275,323
5,920
15,16084,604455,672

1,252,816
125,702
11,396
6,990
72,173
23,100327,046
158,882
234,410

119,731244,842
108,054
2,374,261
1,098,009
893,732
51,156

3,717,124
72,945
202,849904,353925,326
74,700110,859
55,200175,632
68,8602,979,333
1,482,898
170,132
77,30023,28823,3235,750,751△359,341
35
23,288

12,959

2,857

3,026

15,463
1,855

19,98030,78985,95911,989特別養護老人ホーム 泉平ハイツ短期生活 豊野デイサービスセ グループホーム泉平 泉平ハイツ指定居宅
泉平ハイツ
介護センターンター
ファミリー
介護支援事業所

至 令和 5年 3月31日 )事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日
28,223,791
5,507,140
2,520,190
3,961,017
1,191,603
742,976
17,232,981
7,914,798
4,579,656
128,456
99,000720,000
1,762,668
5,500
23,517,171
1,893,045
96,54476,660493,509
1,766,668
201,760
1,366,003
749,011
1,509,133
1,145,393
202,338
5,101,388
4,665,756
370,802
204,582
20,5432,648,963
817,698
187,375
822,687
42,143,443△10,175,475△10,175,475
500,277,685△16,187,711
40,565
8,192,796
88,0001,583,145
6,521,651
8,233,361
2,184,191
2,126,311

合計

内部取引消去28,223,791
5,507,140
2,520,190
3,961,017
1,191,603
742,976
17,232,981
7,914,798
4,579,656
128,456
99,000720,000
1,762,668
5,500
23,517,171
1,893,045
96,54476,660493,509
1,766,668
201,760
1,366,003
749,011
1,509,133
1,145,393
202,338
5,101,388
4,665,756
370,802
204,582
20,5432,648,963
817,698
187,375
822,687
42,143,443△10,175,475△10,175,475
500,277,685△16,187,711
40,565
8,192,796
88,0001,583,145
6,521,651
8,233,361
2,184,191
2,126,311

拠点区分合計(単位：円)

2頁

80

雑損失

勘定科目

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 その他の特別収益
別 益 県社協退職給付引当資産移管金収益
サービス区分間繰入金収益増
サービス区分間固定資産移管収益減
特別収益計(8)の部 費 固定資産売却損・処分損
用 器具及び備品売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
県社協退職給付引当資産移管金費用
サービス区分間繰入金費用
サービス区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)繰
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)越活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増 貸付原資積立金取崩額
減 人件費積立金取崩額
差 施設整備等積立金取崩額
額 その他の積立金取崩額の 工賃変動額積立金取崩額
部 設備等整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(19)貸付原資積立金積立額
人件費積立金積立額
施設整備等積立金積立額
その他の積立金積立額
工賃変動額積立金積立額
設備等整備積立金積立額
建設積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)減の部

別紙３（⑪）

990,000

13,726,098

172,948,046△9,677,780
22,413,878
12,736,098

7,400,000

24,652,398

64,34465,684,175

3,000,000

3,000,000△2,036,420
64,720,595
62,684,175

2,813,333△2,813,333△2,036,420

552,216

1,454,676

1,519,020△1,519,020△9,677,780

1
1
2,261,116

990,000

3,996,570
20,655,828
24,652,398

240,095
240,095△240,095
3,996,570

1,001,031
121,172
776,913

222,453△8,158,760

7,400,000△25,480,691
191,028,737
165,548,046

20,426,129△18,823,350△25,480,691

941,137
5,212,116△6,657,341
655,404
655,404
707,280
240,095
1,602,779
2
2
19,026,887
199,240
199,240
1,200,000

57,880242,023
470,106
4,236,665

4,819,109

728,762
4,090,347
4,819,109

135,220
1,064,780
728,762

90,72044,5001,200,000

1,200,000

23,323△336,018

特別養護老人ホーム 泉平ハイツ短期生活 豊野デイサービスセ グループホーム泉平 泉平ハイツ指定居宅
泉平ハイツ
介護センターンター
ファミリー
介護支援事業所

至 令和 5年 3月31日 )事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日

281,829,826

11,390,000

11,390,000△32,469,559
302,909,385
270,439,826

57,8802,184,191
6,049,170△10,138,541
655,404
655,404
1,907,280
240,095
2,802,779
3
3
22,787,179
199,240
199,240
1,907,280
240,095
25,133,797△22,331,018△32,469,559

合計△1,907,280△240,095△2,147,375△1,907,280△240,095△2,147,375

内部取引消去281,829,826

11,390,000

11,390,000△32,469,559
302,909,385
270,439,826

22,986,422△22,331,018△32,469,559

655,4043
3
22,787,179
199,240
199,240

57,8802,184,191
6,049,170△10,138,541
655,404
655,404

拠点区分合計(単位：円)

3頁

81

345,527,086

建物

1,200,000

2,559,867

権利ソフトウェア

資産の部合計

県社協退職年金共済預け金資産

長期前払費用

1,289,653,982

32,863,339

87,990149,910,000

32,218,301

器具及び備品

137,703,000

3,902,411

車輌運搬具

施設整備等積立資産

14,836,269

構築物

人件費積立資産9,861,007

385,142,184

建物

その他の固定資産

1,520,000

298,503,000

土地

定期預金

645,550,086

基本財産879,340

1,030,692,270

固定資産

188,789

前払費用

188,789

立替金

立替金

858,292

貯蔵品

未収金（拠点区分間）

未収金

76,394,872

180,640,419

預金

事業未収金

180,640,419

258,961,712

資産の部
当年度末

現金預金

流動資産

勘定科目

第三号第四様式

1,333,186,654

34,857,023

87,990161,308,021

137,703,000

3,800,432

1,200,000

28,723,201

6,867,825

15,812,475

11,701,885

402,061,852

1,520,000

372,276,059

298,503,000

672,299,059

1,074,360,911

1,001,642

64,107

64,107679,30267,55067,55073,450,094

183,563,048

183,563,048

258,825,743

前年度末

貸借対照表

賞与引当金

職員預り金

預り金

その他の未払金（拠点区分間）

第三号基本金第二号基本金

第一号基本金

基本金

負債の部合計

県社協退職年金共済引当金

国庫補助金等特別積立金

施設整備等積立金

人件費積立金その他の積立金△43,532,672△1,993,684

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)△11,398,021 次期繰越活動増減差額△1,240,565

3,495,100△2,965,414 国庫補助金等特別積立金△976,206△1,840,878△16,919,668△26,748,973△26,748,973

勘定科目

その他の未払金

事業未払金△43,668,641 固定負債

△122,302

124,682

124,682

178,990△67,550△67,550

2,944,778△2,922,629△2,922,629

135,969 流動負債

増減

（ 令和 5年 3月31日現在 ）1,289,653,982

1,222,564,379△32,469,559

281,829,826

149,910,000

137,703,000

287,613,000

410,033,072

410,033,072

13,291,481

120,000,000

109,797,000

243,088,481

純資産の部

67,089,603

32,863,339

32,863,339

14,978,000

2,019,806

1,340,455

1,340,455

15,888,003

34,226,264

負債の部
当年度末

1,333,186,654

1,265,209,413△14,236,272

302,909,385

161,300,000

137,703,000

299,003,000

420,208,547

420,208,547

13,291,481

120,000,000

109,797,000

243,088,481

67,977,241

34,857,023

34,857,023

14,359,000

2,263,912

9,560

1,486,857

1,486,857

15,000,889

33,120,218

前年度末

1頁

△43,532,672△42,645,034△18,233,287△21,079,559△11,390,000△11,390,000△10,175,475△10,175,475△887,638△1,993,684△1,993,684

619,000△244,106△9,560△146,402△146,402

887,114

1,106,046

増減(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 泉平ハイツ

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当該会計年度に属する支給見込み額を計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度（１）法人合併前に採用された職員
独立行政法人福祉医療機構「社会福祉施設職員等退職手当共済」及び社会福祉法人長野県社会福祉協議会「長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済」に加入しており、各制度の定めにより支給する。
（２）法人合併以後に採用された職員①全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度に加入②事業団職員退職手当支給規則により支給。ただし、独立行政法人福祉医療機構の「社会福祉施設職員等
退職手当共済」に加入しているため、その退職手当分を減額して支給する。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）泉平ハイツ拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
定期預金
合計

前期末残高
298,503,000
372,276,059
1,520,000
672,299,059

当期増加額

当期減少額

990,000

27,738,973

990,000

27,738,973（単位：円）
当期末残高
298,503,000
345,527,086
1,520,000
645,550,086

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
計

円
円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
計

円
円

82

別紙２

計算書類に対する注記
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

土地
建物
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
長期前払費用合計（単位：円）
当期末残高
298,503,000
345,527,086
9,861,007
14,836,269
3,902,411
32,218,301
1,200,000
2,559,867
87,990708,695,931

取得価額
減価償却累計額
298,503,000
1,039,728,488
694,201,402
36,435,370
26,574,363
32,396,999
17,560,730
24,805,520
20,903,109
91,094,836
58,876,535
1,500,000
300,000
6,202,827
3,642,960
87,9901,530,755,030
822,059,099

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合 計

徴収不能引当金の当期末残高76,394,872
76,394,872（単位：円）
債権の当期末
残高
76,394,872
76,394,872

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合 計

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

83

別紙４
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 泉平ハイツ

財産目録( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

1頁

貸借対照
表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
預金

事業未収金

180,640,419
八十二銀行豊野支店/ハイツ169579

ハイツ会計

八十二銀行豊野支店/ハイツ169637

ハイツ利用者資金

八十二銀行豊野支店/短期169586

ｼｮｰﾄｽﾃｲ会計

決済用

八十二銀行豊野支店/デイ169593

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ会計

決済用

八十二銀行豊野支店/ＧＨ241798

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ会計

決済用

八十二銀行豊野支店/居宅223156

居宅支援会計決済用

長野信用金庫豊野支店/短期0268001

ｼｮｰﾄ会計定期とのセット口座

長野信用金庫豊野支店/デイ0263051

ﾃﾞｲ会計

定期とのセット口座

長野信用金庫豊野支店/デイ990945

デイ会計定期預金利息

長野信用金庫豊野支店/ＧＨ0263043

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ会計

長野信用組合吉田支店/ハイツ
8341447
長野信用組合吉田支店/短期8337878

ハイツ会計

長野信用組合吉田支店/ＧＨ8341453

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ会計

長野信用組合吉田支店/GH8341453060

グループホーム定期預金利息

ｼｮｰﾄ会計

ハイツ国保連介護報酬1月分

同左

ハイツ国保連介護報酬2月分

同左

ハイツ国保連介護報酬3月分

同左

ハイツ利用者利用料等3月分

同左

ハイツ利用者利用料等3月分

同左

ハイツ利用者利用料等3月分

同左

ハイツ利用者利用料等2月分

同左

ハイツ利用者利用料等2月分

同左

ハイツ利用者利用料等1月分

同左

ショート利用者出前差額補助食2月・3月分
ハイツ感染対策費補助金

同左

補助食ダイドー電気料3月分昼食代

同左

西様あいおいニッセイ同和損害保険

同左

新型コロナウイルスワクチン接種委
託料
介護保険サービスに係る利用者負担
軽減補助金
介護保険サービスに係る利用者負担
軽減補助金
ハイツ過年度未収金（神戸様）

同左

ショート国保連介護報酬11月分

同左

ショート国保連介護報酬12月分

同左

ショート国保連介護報酬1月分

同左

ショート国保連介護報酬2月分

同左

ショート国保連介護報酬3月分

同左

ショート国保連介護報酬3月分（保留分）
ショート予防国保連介護報酬3月分

同左

ショート利用者利用料等2月分

同左

ショート利用者利用料等3月分

同左

ショート予防利用者利用料等3月分

同左

ショート利用者利用料等3月分（保留者分）
ハイツ感染対策費補助金

同左

決済用

68,331,466
1,388,960
66,303,045
3,228,138
20,197,196
4,299,204
339,357
235,33919

定期とのセット口座

定期とのセット口座
定期とのセット口座
定期とのセット口座

122,766
15,661,482
281,249
244,177
8,021

小計(預金)

180,640,419

小計(現金預金)180,640,419

17,624,932
20,257,209
5,744,841
211,086
22,27030,647
353,650
85,714
8,545

同左

2,812,000
207,240
20,00091,080

同左

51,904

同左

23,335

同左

76,342
161,418
307,221316,034
4,011,392
4,038,064
205,803

同左

18,003
146,618
1,418,717
8,250
83,758

同左

432,000

84

別紙４

財産目録
( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

ショート利用者池田様２名理美容代

同左

デイ国保連介護報酬2月分

同左

デイ国保連介護報酬1月分

同左

デイ国保連介護報酬12月分

同左

デイ国保連介護報酬3月分

同左

デイ利用者利用料等3月分

同左

総合事業国保連介護報酬2月分

同左

総合事業国保連介護報酬3月分

同左

総合事業利用者利用料等3月分

同左

ＧＨ国保連介護報酬2月分

同左

ＧＨ国保連介護報酬3月分

同左

ＧＨ国保連介護報酬1月分

同左

ＧＨ利用者利用料3月分

同左

ＧＨ利用者利用料2月分

同左

ＧＨ利用者利用料1月分

同左

職員昼食代

同左

居宅国保連介護報酬2月分

同左

居宅国保連介護報酬1月分

同左

居宅国保連介護報酬12月分

同左

居宅国保連介護報酬3月分

同左

居宅介護予防支援報酬1月分

同左

居宅介護予防支援報酬2月分

同左

居宅介護予防支援報酬3月分

同左(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

4,000
1,915,522
35,58037,534
2,348,158
456,450
97,41597,41528,474
4,221,476
4,719,015
162,917
2,412,018
61,600108,739
1,200
430,554
14,273
14,273421,764
8,074
18,237
12,111

小計(事業未収金)
貯蔵品

76,394,872

ハイツ貯蔵品（食料品・水・感染症用等）
ＧＨ貯蔵品（食品）708,303
149,989

小計(貯蔵品)

858,292

立替金
立替金

188,789
ハイツ利用者分立替3月分

133,760

ハイツ利用者分立替2月分

29,650ハイツ利用者分立替2月分小遣い・医療費
ＧＨ利用者分立替

7,726
17,653

小計(立替金)
前払費用

2頁

貸借対照
表価額

GH昭和商事火災保険料

188,789

社会福祉事業等に使用

879,340

流動資産合計258,961,712

２ 固定資産(１) 基本財産
土地[泉]土地（豊野2298-2）

平成2年度[泉]土地（浅野160-2）

平成2年度[泉]土地（りんごの木）[泉]土地（りんごの木

豊野2298-2

平成2年度

浅野160-2） 平成2年度

209,570,000

209,570,000

76,126,000

76,126,000

9,963,000

9,963,000

2,844,000

2,844,000

小計(土地)
建物[泉]ハイツ本体建物

平成2年度[泉]浴室増築分

平成12年度[泉]拠点増築冷暖房設備

平成16年度[泉]拠点増築電気設備

平成16年度[泉]拠点増築

平成16年度本体[泉]豊野区拡張工事建物

平成17年度85

298,503,000
587,418,000

453,604,173

133,813,827

13,965,000

7,461,499

6,503,501

4,312,222

4,312,221

1

1,714,553

1,714,552

1

21,310,976

13,185,798

8,125,178

13,393,026

8,357,233

5,035,793

別紙４

財産目録
( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等取得
年度[泉]豊野区拡張工事電気

平成17年度[泉]豊野区拡張工事衛生平成17年度[泉]豊野区拡張工事空調

平成17年度[泉]パネルヒーター設置

平成17年度[泉]ナースコール改修費

平成20年度[泉]リネン室増築

平成20年度[泉]浅野区17番地改装費

平成21年度[泉]相談室改装工事

平成22年度[泉]生活班事務室改修工事

平成22年度[泉]豊野区従業員ﾄｲﾚ新設工事

平成22年度[泉]スプリンクラー設計監理・設置
工事[泉]ハイツ屋根板金工事

平成22年度
令和元年度[泉]電気設備コンセント工事×2

令和元年度[泉]給排水配管改修工事

令和元年度[泉]給湯配管改修工事

令和元年度[泉]蒸気配管改修工事

令和元年度[泉]居室1番地トイレ便器×4

令和元年度[泉]豊野区

洗面台×2

令和元年度

[泉]浅野区

洗面台×2

令和元年度

[泉]暖房（温水）配管改修工事

令和元年度[泉]デイ拡張

冷暖房設備

平成16年度[泉]デイ拡張

設備工事

平成16年度[泉]デイ拡張

建物本体

平成16年度
令和4年度[泉]デイルーム床カーペット改修工事[泉]建物本体 りんどう

平成14年度[泉]建物本体

平成14年度

しらかば

使用目的等

[泉]建物電気設備

平成14年度[泉]建物火災報知器設備

平成14年度[泉]建物給排水衛生設備

平成14年度[泉]建物冷暖房換気設備

平成14年度(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

2,378,050

2,378,049

1

1,648,097

1,648,096

1

4,682,467

4,682,466

1

1,050,000

1,049,999

1

11,003,143

10,665,702

337,441

191,678

185,792

5,886

882,504

564,830

317,674

425,780

367,065

58,715603,220

520,034

83,186546,000

470,71275,28855,755,000

55,754,999

1

48,524,000

4,303,290

44,220,710

1,888,000

431,932

1,456,068

50,108,000

11,463,596

38,644,404

19,572,000

4,477,638

15,094,362

496,000

113,473382,527

943,600

215,874

727,726

876,200

200,453

675,747876,200

200,453

675,747

38,670,000

8,846,836

29,823,164

2,755,492

2,755,491

1

1,443,868

1,443,867

1

8,347,991

5,165,175

3,182,816

990,000

21,945

968,055

51,613,397

23,953,768

27,659,629

51,613,397

23,953,768

27,659,629

9,871,644

9,871,643

1

590,531590,5301

10,752,726

10,752,725

1

18,515,726

18,515,725

1

小計(建物)
定期預金

八十二銀行豊野支店/ハイツ
3000018057

3頁

貸借対照
表価額

345,527,086

基本財産として1,520,000

基本財産合計645,550,086(２) その他の固定資産
建物[泉]車庫（福祉車両用）

平成4年度[泉]車庫２階（福祉車両用）

平成4年度[泉]車庫（外部倉庫）

平成4年度[泉]ホール洗面台

平成14年度[泉]洗面台取付

平成15年度[泉]居室改修工事

平成15年度[泉]自動扉開閉装置

平成19年度[泉]1番地間仕切工事

平成19年度[泉]1F厨房WC

平成30年度[泉]1F男女WC・洗面所

平成30年度[泉]面接室2WC

平成30年度[泉]火災報知設備

平成30年度[泉]汚水ポンプ

令和元年度[泉]汚水ポンプ

令和元年度

3,753,710

86

3,753,709

1

572,886

572,8851

3,173,226

3,173,2251

420,000

419,999

12,835,000

2,834,999

1

1,764,000

1,763,999

1

252,000

251,9991

1,365,000

1,364,999

1

1,075,680

317,802757,878

2,462,400

727,500

1,734,900

781,920

231,012550,9086,599,448

3,574,701

3,024,747

672,712165,111507,601

461,288

113,219

348,069

別紙４

財産目録( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等取得
年度[泉]りんごの木温水配管盛替え工事

令和3年度[泉]パッケージ型消火設備

平成21年度

使用目的等(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

166,100

15,764

10,080,000

7,293,440

小計(建物)
構築物[泉]駐車場石積工事

平成12年度[泉]土留めL型擁壁工事

平成13年度[泉]洗濯場リネン室増築

平成13年度[泉]拠点増築

平成16年度外構工事[泉]豊野地区拡張工事

外構

平成17年度[泉]暗渠排水工事

平成24年度[泉]東屋

平成29年度[泉]中庭工事

平成30年度[泉]デイ拡張

外構工事

平成16年度[泉]アスファルト舗装外構工事

平成14年度[泉]坪庭芝張工事

平成14年度[泉]外構給排水工事

平成14年度[泉]人口竹垣囲障工事

平成14年度[泉]トヨタライトエース8517

平成2年度[泉]三菱除雪用ミニホイールローダ

平成27年度[泉]ホンダフリード5547

平成30年度[泉]スズキエブリイ1766

令和元年度[泉]ダイハツタント5450

平成29年度[泉]トヨタハイエース3846

平成29年度[泉]トヨタシエンタ8786

平成29年度[泉]スズキエブリイ4160

平成30年度[泉]トヨタレジアスエース4354

令和元年度[泉]スズキエブリイ9625

平成29年度[泉]物置（洗濯場）

平成2年度[泉]ホール用エアコン

平成4年度[泉]行事用宮太鼓

平成6年度[泉]ショーケース

平成6年度[泉]雑誌架平成6年度[泉]掲示板

平成6年度[泉]案内板

平成6年度[泉]洗濯脱水機

平成7年度[泉]ごみ収納庫

平成7年度[泉]貯蔵式給湯器

平成10年度[泉]プロジェクター

平成15年度[泉]パッケージエアコン

平成16年度[泉]耐火金庫

平成19年度[泉]車椅子REM-11他×3

平成19年度[泉]蒸気ボイラー用計量器

平成20年度[泉]車椅子（峯村寄贈分）

平成20年度[泉]全自動洗濯機（あじさい）

平成20年度[泉]TV

平成20年度

BS対応パナソニック[泉]汚水ポンプ（据え付け含む）

平成20年度[泉]車椅子（寄贈分）×3

平成21年度87

2,786,560

6,930,000

3,944,457

2,985,543

2,070,790

1,151,629

919,161

667,273

667,2721

686,749

686,7481

845,323

845,3221

451,500

313,991

137,5093,990,600

1,014,277

2,976,323

9,700,000

2,222,916

7,477,084

263,649

263,64812,301,318

2,301,317

1

866,211525,569

340,6422,254,203

2,254,202

1

1,369,383

1,369,382

1
14,836,269

1,246,850

1,246,849

1

2,494,800

2,494,799

1

2,435,350

1,828,945

606,405

2,118,490

1,897,812

220,678

1,518,000

1,517,999

1

4,758,290

3,771,736

986,5542,289,350

1,910,079

379,271

1,698,930

1,698,929

1

4,254,830

2,545,332

1,709,498

1,990,630

1,990,629

小計(車輌運搬具)
器具及び備品

150,336

9,861,007

小計(構築物)
車輌運搬具

4頁

貸借対照
表価額

1
3,902,411

555,170

555,1691

1,421,400

1,421,399

1

458,350

458,349

1

194,670

194,6691

138,020138,019

1

108,665

108,6641

482,050

482,04912,720,745

2,720,744

1

200,000

199,9991

162,187

162,1861

244,650

244,6491

661,800

661,7991

241,500

185,148

56,352352,000

351,9991

138,600

137,814786

102,100

102,0991

184,000

183,999

1

636,000

635,9991

987,000

986,9991

435,000

434,999

1

別紙４

財産目録
( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

取得
年度

場所・物量等[泉]空気清浄機×2

平成21年度[泉]相談員室用PC

平成22年度[泉]輸液ポンプ

平成22年度

0T-707[泉]洗濯機用ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ日立LE-ST

平成22年度[泉]ホール用50型テレビ・パナソニック[泉]
ｷｬﾉﾝｶﾗｰﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾘﾝﾀｰSateraLBP5610[泉]ｴｱｺﾝ浅野区2番
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸCS-401CF2[泉]アローライン吸引ポンプ

平成22年度[泉]印刷機用カラードラム（いとう）[泉]相談室エアコン（小林ラジオ）

平成23年度
平成23年度
平成23年度
平成24年度
平成24年度
平成24年度[泉]利用者用エアマット（メディカルケア）×2[泉]電話設備一式

平成24年度[泉]パラマウント・エアーマット

平成24年度[泉]ワイヤレスマイクセット一式

平成25年度[泉]事務室エアコン

平成25年度AS-W63B2[泉]ﾆﾁﾍﾞｲ横型電動ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ

平成25年度[泉]全自動高圧蒸気滅菌機

YSAC17J 平成25年度[泉]ｴｱﾏｯﾄここちあ

平成25年度[泉]携帯発電機

平成25年度

ﾔﾏﾊEF2800ISE[泉]TOSEI蒸気式乾燥機T-356

平成25年度[泉]ｴﾚｸﾄﾛﾗｯｸｽ汚物除去機W4105NV

平成25年度[泉]ﾆﾁﾍﾞｲ横型電動ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ

平成25年度[泉]ほのぼのシステムサーバー

平成25年度[泉]すずらんおむつ交換車 村中
08023766[泉]ホシザキ 業務用冷蔵庫HR75Z

平成25年度
平成25年度[泉]ホシザキ

平成26年度

ガス立体炊飯器[泉]三菱エアコン

平成26年度[泉]パナソニックエアコン

平成26年度[泉]パナソニックエアコン

平成26年度[泉]移乗エイトバス

平成26年度

スピノ[泉]特殊浴槽・ｽﾋﾟﾉCB-100

使用目的等

平成26年度[泉]利用者用電動ベッド（ｹｱﾅｶｼﾞﾏ） 平成26年度
平成26年度[泉]蒸気ボイラー取替工事（中央ｴﾝｼﾞﾆｱ）[泉]ﾁｪｽﾄﾌﾘｰｻﾞｰ（ﾎｼｻﾞｷ）

平成26年度[泉]食堂用冷蔵ショウケース

平成27年度[泉]医務室エアコン

平成27年度[泉]ﾌｰﾄﾞﾌﾟﾛｾｯｻｰ

平成28年度[泉]富士通DLC-NXJ2SS

LIFEBOOK A574/MX

平成28年度 情報公開用[泉]東芝DynabookSatelleteB35×4

平成28年度[泉]温冷配膳車MSC-24SHB3

平成28年度[泉]業務用冷凍冷蔵庫HRF-180ZF3

平成28年度[泉]日立ｴｱｺﾝ

平成29年度RAS-AJ56F2[泉]オムツ交換カート[泉]殺菌庫TY411

平成29年度FSCD6050B[泉]ハイローテーブル

平成29年度

CS-159G×4

平成29年度[泉]湯沸かし器DST-207号P

平成29年度[泉]ｼﾞｮｲｻﾝｳﾝﾄﾞﾌｪｽﾀ（ｶﾗｵｹ機材）

平成29年度[泉]ｶﾞｽﾌﾌﾞｰﾚｼﾞﾝｸﾞﾊﾟﾝ（多目的調理器）

平成29年度88(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

5頁

貸借対照
表価額

205,800

205,799

1

111,958

111,957

1

201,600

201,5991

138,600

138,5991

140,000

139,9991

181,650

181,649

1

118,650

118,6491

652,050

652,049

1

141,750

141,7491

171,150

171,149

1

207,900

207,8991

1,260,000

1,259,999

1

100,500

100,4991

185,745

185,7441

161,805

161,804

1

267,750

267,7491

257,250

257,2491

429,135

429,134

1

207,900

133,032

74,868892,500

892,4991

609,000

608,9991

520,800

520,7991

606,900

606,8991

148,050

148,0491

262,500

262,4991

432,000

431,9991

139,212139,211

1

136,728

136,727

1

136,728

136,727

1

10,152,000

8,713,800

1,438,200

367,200

312,12055,080115,000

53,38961,611

1,998,000

1,665,000

333,000

129,600

129,5991

158,760

158,7591

109,620

109,6191

113,400

113,3991

167,400

167,3991

637,200

637,1991

928,800

928,7991

540,000

539,999

1

197,964

192,660

5,304

109,080

109,0791

205,200

194,004

11,196

984,960

687,420

297,540

189,000

173,439

15,561

734,400

734,3991

864,000

732,864

131,136

別紙４

財産目録( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等取得
年度
平成30年度[泉]FUJITSU ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ ESPRIMO
D587/SX×2[泉]FUJITSU ﾉｰﾄPC LIFEBOOK
A577/RX×2[泉]FUJITSU ﾉｰﾄPC LIFEBOOK
A577/RX×4[泉]サイドボード ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄ製

平成30年度[泉]PC

平成30年度NEC

VersaPro

ﾀｲﾌﾟVF×3

平成30年度
平成30年度

平成30年度[泉]PC FUJITSU LIFEBOOK
A577/SX[泉]サーバー一式

平成30年度[泉]東芝エアコンRAS-E401M×2

平成30年度[泉]TOSEI

平成31年度洗濯脱水機WI-251[泉]エアコン

富士通AS-C40H×2

平成31年度[泉]野菜切り機VC-44

令和元年度[泉]ﾏｲｽｺﾒﾃﾞｨｽﾄﾚｯﾁｬｰMY-MDS×2

令和元年度[泉]理美容室

令和元年度

ガス湯沸かし器使用目的等[泉]業務用食器洗浄機

令和2年度[泉]リクライニング車いす

令和2年度[泉]リクライニング車いす

令和2年度[泉]プロジェクター

令和2年度[泉]超低床ベッド

令和2年度[泉]超低床ベッド

令和2年度[泉]超低床ベッド

令和2年度[泉]超低床ベッド

令和2年度[泉]超低床ベッド

令和2年度[泉]エスパシアベッド

令和2年度[泉]エスパシアベッド

令和2年度[泉]エスパシアベッド

令和2年度[泉]エスパシアベッド

令和2年度[泉]エスパシアベッド

令和2年度[泉]エスパシアベッド

令和2年度[泉]エスパシアベッド

令和2年度[泉]エスパシアベッド

令和2年度[泉]エスパシアベッド

令和2年度[泉]エスパシアベッド

令和2年度[泉]エスパシアベッド

令和2年度[泉]エスパシアベッド

令和2年度[泉]エスパシアベッド

令和2年度[泉]エスパシアベッド

令和2年度[泉]エスパシアベッド

令和2年度[泉]エスパシアベッド

令和2年度[泉]エスパシアベッド

令和2年度[泉]エスパシアベッド

令和2年度[泉]エスパシアベッド

令和2年度[泉]エスパシアベッド

令和2年度[泉]エスパシアベッド

令和2年度[泉]エスパシアベッド

令和2年度[泉]エスパシアベッド

令和2年度[泉]エスパシアベッド

令和2年度[泉]エスパシアベッド

令和2年度[泉]エスパシア超低床ベッド

令和2年度

89

(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

6頁

貸借対照
表価額

374,538

374,5371

330,480

330,4791

570,240

570,2391

280,800

157,950

122,850

311,040

311,0391

117,720

117,7191

192,240

173,016

19,224

236,952

171,366

65,586

2,052,000

1,370,052

681,948

236,952

154,91182,041

321,840

236,016

85,824

427,680

153,252

274,428140,000

79,86260,138

1,694,000

754,394

939,606

148,000

76,466

71,534148,000

76,466

71,534

146,300

73,15073,150248,600

77,687

170,913248,600

77,687

170,913248,600

77,687

170,913248,600

77,687

170,913248,600

77,687

170,913271,700

84,905

186,795

271,700

84,905

186,795

271,700

84,905

186,795

271,700

84,905

186,795

271,700

84,905

186,795

271,700

84,905

186,795

271,700

84,905

186,795

271,700

84,905

186,795

271,700

84,905

186,795

271,700

84,905

186,795

271,700

84,905

186,795

271,700

84,905

186,795

271,700

84,905

186,795

271,700

84,905

186,795

271,700

84,905

186,795

271,700

84,905

186,795

271,700

84,905

186,795

271,700

84,905

186,795

271,700

84,905

186,795

271,700

84,905

186,795

271,700

84,905

186,795

271,700

84,905

186,795

271,700

84,905

186,795

271,700

84,905

186,795

271,700

84,905

186,795

287,100

89,717

197,383

別紙４

財産目録( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等取得
年度[泉]エスパシア超低床ベッド

令和2年度[泉]エスパシア超低床ベッド

令和2年度[泉]エスパシア超低床ベッド

令和2年度[泉]エスパシア超低床ベッド

令和2年度[泉]エスパシア超低床ベッド

令和2年度[泉]エスパシア超低床ベッド

令和2年度[泉]エスパシア超低床ベッド

令和2年度[泉]エスパシア超低床ベッド

令和2年度[泉]エスパシア超低床ベッド

令和2年度[泉]電気温水器

令和2年度[泉]温冷配膳車

令和2年度[泉]感染予防用エアマット

令和2年度[泉]感染予防用エアマット

令和2年度[泉]感染予防用エアマット

令和2年度[泉]パソコン

令和2年度[泉]パソコン

令和2年度[泉]パソコン

令和2年度[泉]パソコン

令和2年度[泉]オムツ交換カート

令和2年度[泉]医務室ノートパソコン

令和3年度[泉]医務室繃帯交換車

令和3年度[泉]さくら天井埋め込み式エアコン

令和3年度[泉]あじさい冷蔵庫

令和3年度[泉]食事班パソコン

令和3年度[泉]すずらん保冷配膳車

令和3年度[泉]ティルト＆リクラインイング車
いす[泉]ティルト＆リクライニング車いす[泉]超低床ベッド

令和3年度

令和3年度

[泉]超低床ベッド

令和3年度[泉]超低床ベッド

令和3年度[泉]超低床ベッド

令和3年度[泉]超低床ベッドスイングアーム介
助バー付き[泉]超低床ベッドスイングアーム介
助バー付き[泉]超低床ベッドスイングアーム介
助バー付き[泉]超低床ベッドスイングアーム介
助バー付き[泉]超低床ベッドスイングアーム介
助バー付き[泉]超低床ベッドスイングアーム介
助バー付き[泉]自動体外式除細動器（ＡＥＤ）

令和3年度

令和4年度

[泉]医務班通院用車椅子

令和4年度[泉]パソコンカート

令和4年度[泉]パソコンカート

令和4年度[泉]パソコンカート

令和4年度[泉]利用者用ヘルスメーター

令和4年度[泉]あじさいリビング天井埋込エア
コン[泉]つばき冷温配膳車

令和4年度[泉]エスパシア３モーターベッド木製ベーシックピーチ[泉]エスパシア３モーターベッド木製ベーシックピーチ[泉]エスパシア３モーターベッド木製ベーシックピーチ

使用目的等

令和3年度

令和3年度
令和3年度
令和3年度
令和3年度
令和3年度

令和4年度
令和4年度
令和4年度
令和4年度

90

(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

7頁

貸借対照
表価額

287,100

89,717

197,383

287,100

89,717

197,383

287,100

89,717

197,383

287,100

89,717

197,383

287,100

89,717

197,383

287,100

89,717

197,383

287,100

89,717

197,383

287,100

89,717

197,383

287,100

89,717

197,383

231,000

107,800

123,200

825,000

385,000

440,000

146,100

41,089105,011

146,100

41,089105,011

146,100

41,089105,011

209,156

94,119115,037

209,156

94,119115,037

209,156

94,119115,037

209,156

94,119115,037

108,900

56,71852,182

262,900

105,160

157,740

159,500

58,483101,017

390,500

130,426

260,074

125,180

36,58388,597

209,000

87,083

121,917825,000

247,500

577,500

148,000

41,933106,067

148,000

41,933106,067

309,200

48,312

260,888309,200

48,312

260,888309,200

48,312

260,888309,200

48,312

260,888329,200

51,437

277,763

329,200

51,437

277,763

329,200

51,437

277,763

329,200

51,437

277,763

329,200

51,437

277,763

329,200

51,437

277,763

231,000

21,656

209,344

149,100

22,365

126,735

130,900

17,453

113,447

130,900

17,453

113,447

130,900

17,453

113,447

206,250

24,062

182,188

275,000

15,308259,692

902,000

75,166

826,834

264,770

13,790250,980

264,770

13,790250,980

264,770

13,790250,980

別紙４

財産目録( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度
令和4年度

[泉]エスパシア３モーターベッド木製ベーシックピーチ[泉]エスパシア３モーターベッド木製ベーシックピーチ[泉]エスパシア３モーターベッド木製ベーシックピーチ[泉]エスパシア３モーターベッド木製ベーシックピーチ[泉]エスパシア３モーターベッド木製ベーシックピーチ[泉]エスパシア３モーターベッド木製ベーシックピーチ[泉]エスパシア３モーターベッド木製ベーシックピーチ[泉]エスパシア３モーターベッド木製ベーシックピーチ[泉]エスパシア３モーターベッド木製ベーシックピーチ[泉]エスパシア３モーターベッド木製ベーシックピーチ[泉]エスパシア３モーターベッド木製ベーシックピーチ[泉]エスパシア３モーターベッド木製ベーシックピーチ[泉]エスパシア３モーターベッド木製ベーシックピーチ[泉]エスパシア３モーターベッド木製ベーシックピーチ[泉]エスパシア３モーターベッド木製ベーシックミディアム[泉]エスパシア３モーターベッド木製ベーシックミディアム[泉]エスパシア３モーターベッド木製ベーシックﾐﾃﾞｨｱﾑ[泉]テーブル・イス

平成13年度[泉]TV

平成20年度BS対応

パナソニック×2

令和4年度
令和4年度
令和4年度
令和4年度
令和4年度
令和4年度
令和4年度
令和4年度
令和4年度
令和4年度
令和4年度
令和4年度
令和4年度
令和4年度
令和4年度
令和4年度

[泉]紫外線空気清浄機

平成21年度[泉]洗濯乾燥機

平成21年度[泉]事務室用エアコン
MSZ-ZXV710S[泉]洋便器増設工事

三菱

使用目的等

平成22年度
平成24年度[泉]ﾚｰﾙｶｰﾃﾝ取付工事

平成25年度[泉]担架RA355-S

平成28年度[泉]電動昇降ｽﾄﾚｯﾁｬｰ

RA-255S

平成28年度
平成28年度[泉]昇降式介護浴槽一式
HK-255L1-U3[泉]PC NEC VersaPro タイプVF

平成30年度[泉]ドラム式全自動洗濯機

令和2年度[泉]ノートパソコン

令和2年度[泉]ベッド一式×8

平成14年度[泉]複写機（リコー製中古）

平成21年度[泉]りんどう・しらかばﾃﾚﾋﾞ
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸTH-4262×2[泉]全自動洗濯機

平成22年度
平成24年度
平成28年度[泉]りんどう床暖房用ボイラー交換
工事[泉]しらかば冷蔵庫 MR-B46AL-W

平成29年度[泉]しらかばIHクッキングヒーター

平成29年度[泉]PC NEC VersaPro タイプVF× 平成30年度
2[泉]しらかば床暖房用ボイラー交換 令和元年度
工事
令和2年度[泉]ノートパソコン[泉]ノートパソコン

令和2年度[泉]りんどうリフト付きシャワーキ
ャリー一式[泉]りんどう給湯器（ボイラー）

令和4年度
令和4年度

[泉]りんどう冷蔵庫

令和4年度[泉]エアコン一式

平成24年度[泉]PC

NECVersaPro

タイプVF

平成30年度(単位：円)
取得価額[泉]永代使用料

平成3年度

13,790250,980

264,770

13,790250,980

264,770

13,790250,980

264,770

13,790250,980

264,770

13,790250,980

264,770

13,790250,980

264,770

13,790250,980

264,770

13,790250,980

264,770

13,790250,980

264,770

13,790250,980

242,770

12,644230,126

304,150

15,841

288,309304,150

15,841

288,309304,150

15,841

288,309249,150

12,976236,174

249,150

12,976236,174

225,830

28,228

197,602248,850

248,8491

338,790338,7891

134,400

134,3991

158,000

157,9991

301,350

301,3491

334,950

231,076

103,874

232,934

232,9331

760,000

462,333

297,667

1,150,000

699,583

450,417

4,453,360

2,709,127

1,744,233

103,680

103,6791

180,400

64,492

115,908

209,156

94,119115,037

3,780,000

3,779,999

1

370,000

369,9991

265,600

265,5991

123,000

122,9991

680,400

287,958

392,442

155,520

147,033

8,487

130,896

112,845

18,051

207,360

207,3591

495,000

110,495

384,505

209,156

94,119115,037

209,156

94,119115,0372,379,187

123,9152,255,272

820,813

34,200786,613

199,100

2,770

196,330

176,400

176,3991

103,680

103,679

1
32,218,301

1,200,000

91

8頁

貸借対照
表価額

264,770

小計(器具及び備品)
権利

減価償却
累計額

1,200,000

別紙４

財産目録
( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等[泉]墓地管理料

取得
年度

使用目的等

平成3年度

(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

300,000

300,000

2,810,160

2,529,144

281,016

2,633,667

658,416

1,975,251

759,000

455,400

小計(権利)
ソフトウェア[泉]ほのぼの一式

平成30年度[泉]ほのぼの一式

令和3年度[泉]ほのぼのクライアント使用権パ
ック

令和元年度

ほのぼシリーズソフトウエア

1,200,000

小計(ソフトウェア)
人件費積立資産八十二銀行豊野支店/ハイツ
3000018057
八十二銀行豊野支店/ハイツ
3000045490
八十二銀行豊野支店/デイ3000036491
八十二銀行豊野支店/ＧＨ3000020915
長野信用金庫豊野支店/短期990945
長野信用組合吉田支店/ハイツ
8341447062

施設整備等積立資産

長野信用金庫豊野支店/デイ990945
長野信用金庫豊野支店/ＧＨ1012497
長野信用組合吉田支店/ハイツ
8341447062
長野信用組合吉田支店/ＧＨ
8341453060

将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金
将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金
将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金
将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金
将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金
将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金13,451,000
1,052,000
22,600,000
28,000,000
2,600,000
70,000,000
137,703,000

将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金
将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金
将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金
将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金
将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金

30,000,000
9,510,000
9,500,000
60,900,000
40,000,000

小計(施設整備等積立資産)
長期前払費用[泉]トヨタライトエース8517

平成17年度 リサイクル預託金[泉]ホンダフリード5547

平成30年度 リサイクル預託金[泉]スズキエブリイ1766

令和元年度 リサイクル預託金[泉]ダイハツタント5450

平成29年度 リサイクル預託金[泉]トヨタハイエース3846

平成30年度 リサイクル預託金[泉]トヨタシエンタ8786

平成30年度 リサイクル預託金[泉]スズキエブリイ4160

平成30年度 リサイクル預託金[泉]トヨタレジアスエース4354

令和元年度 リサイクル預託金[泉]スズキエブリイ9625

平成29年度 リサイクル預託金

小計(長期前払費用)
将来における県社協退職年金共済の目的のために積み立てている資金

県社協退職年金共済預け金資産

303,600
2,559,867

小計(人件費積立資産)
八十二銀行豊野支店/短期3000031103

9頁

貸借対照
表価額

149,910,000
4,640

4,640

10,35010,350

8,400

8,400

9,200

9,200

11,42011,42010,36010,360

9,080

9,080

15,17015,170

9,370

9,370
87,99032,863,339

その他の固定資産合計

385,142,184

固定資産合計

1,030,692,270

資産合計

1,289,653,982

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

ハイツ職員諸手当

1,054,811

臨時職員給与

1,056,632

3月分社会保険料事業主負担分

1,976,002

3月分県社協事業主負担分

184,128

3月分県社協事務手数料

5,249

3月分新聞代7,520

3月分振替手数料

29,645

3月分振替手数料

5,005

3月分電気料

59,7773月分電気料

592,955

3月分車両燃料費

21,1853月分重油代77,7343月分重油代702,603

92

別紙４

財産目録
( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

3月分水道料(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

10頁

貸借対照
表価額
60,1983月分水道料

680,802

3月分カラーコピー用紙

27,7043月分色紙

11,396

3月分シンプルカバー他

9,206

3月分掃除委託料

64,776

3月分洗濯場給湯修理

17,600

3月分シルバー人材センター

189,690

3月分一般・感染症廃棄物処理代

348,370

3月分ゴミ袋

42,900

3月分寝具賃貸加工料

311,434

3月分寝具損料

3,960

3月分マット・カーテンリース料

24,840

3月分おむつ代

26,7303月分職員用エプロン

10,532

3月分フロンテアマットリース料

29,0733月分一眼型セーフティグラス

2,908

3月分メイバランス他

87,170

3月分コピーパフォーマンス料

36,8983月分新規職員制服代

11,1103月分ガス代76,553

3月分トイレットペーパー

9,020

3月分トイレクイックル

15,290

3月分キッチンタオル他

5,808

3月分医務班ウイルステラ

86,240

3月分ポリグローブ

41,712

3月分ホイップウオッシュ

10,890

3月分パソコン・サーバーウイルス対策ソフト
3月分ビッグバイオ

8,162
63,7683月分ハイターE

26,0463月分郵便代16,062

3月分食材費（13事業所）

2,333,558

3月分誕生会用ケーキ

19,116

3月分井戸冨美江様利用料負担軽減

13,524

3月分高橋美鈴様利用料負担軽減

21,041

3月分寺島律子様利用料負担軽減

21,0382月分寺島律子様利用料負担軽減

19,013

3月分山口晴子様利用料負担軽減

15,5393月分除雪費用

50,000

3月分県社協GH・デイ・居宅

59,248

ショート3月分口座振替手数料

4,015

デイ職員諸手当

19,920デイ非常勤給与

1,317,642

3月分社会保険料事業主負担分

237,302

3月分退職年金共済事務手数料154

3月分振替手数料(八十二）1,155

3月分振替手数料(ﾜｲﾄﾞﾈｯﾄ）

2,035

3月分ガソリン代

30,967

93

別紙４

財産目録
( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

3月分軽油代167,763

3月分水道料

27,3643月分水道料

178,4103月分重油代20,9293月分重油代195,334

3月分利用者雑誌代

1,377

3月分マットリース

12,2103月分事務用品はさみ等

2,849

3月分ｸｯｷﾝｸﾞｼｰﾄ・ｷｯﾁﾝﾊｲﾀｰ

12,503

3月分コピーカウンター料

6,123

3月分利用者昼食代

87,880

ＧＨ職員諸手当492,189

ＧＨ非常勤職員給与502,839

3月分社会保険料事業主負担分

616,032

3月分退職年金共済事務手数料

1,317

3月分振替手数料(八十二990

3月分振替手数料(ﾜｲﾄﾞﾈｯﾄ）

1,705

3月分電気料

130,161

3月分水道料

147,7633月分灯油代196,8123月分コピーカウンター料・事務用品等
3月分お米

22,77823,814

3月分食材

47,750

3月分食材

348,1903月分訪問看護月額業務委託料

150,000

3月分しらかば給油配管修理

47,3003月分非接触型体温計

8,982

3月分ゴミ袋22,000

3月分柔軟剤入り洗剤

39,600

3月分じゃがいも・モップ替糸9,020

3月分ガソリン代

2,874

居宅3月分社会保険料事業主負担分

48,5283月分退職年金共済事務手数料217

小計(事業未払金)
その他の未払金

15,888,003
1,340,455

事業団資金負担金

1,295,000

ほのぼのシステムクラウドデータ移行
NDソフトウエア月額利用料

32,583
12,872小計(その他の未払金（拠点区分間）)

1,340,455

小計(その他の未払金)

1,340,455

ハイツ職員所得税・住民税他

1,426,415

デイ職員所得税・住民税他

90,158

ＧＨ職員所得税・住民税他

475,211

居宅職員所得税・住民税他

28,022

小計(職員預り金)
賞与引当金

11頁

貸借対照
表価額

13,4983月分電気料

職員預り金

減価償却
累計額

5,541

3月分電気料

その他の未払金（拠点区分間）(単位：円)
取得価額

ハイツ（令和3年12月～令和4年3月
分）

2,019,806
11,660,000

94

別紙４

財産目録
( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

デイサービス（令和3年12月～令和4
年3月分）
GH（令和3年12月～令和4年3月分）(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

12頁

貸借対照
表価額
426,000
2,577,000

居宅（令和3年12月～令和4年3月分）

315,000

小計(賞与引当金)
流動負債合計14,978,000
34,226,264

２ 固定負債
県社協退職年金共済引当金

32,863,339

固定負債合計32,863,339

負債合計

67,089,603

差引純資産

1,222,564,379

95法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
事業区分 公益事業

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目

至 令和 5年 3月31日 ）(単位：円)

予算(A)

決算(B)

19,838,000
40,177,000
39,359,000
8,000
90,00099,472,000
32,917,000
375,208,000
39,190,000
447,315,000△347,843,000

19,822,666
40,349,578
39,359,000
5,356
79,50099,616,100
32,911,359
304,213,516
37,898,671
375,023,546△275,407,446

388,427,000
7,000,000
666,000
176,523,000
572,616,000
216,680,000
427,000
666,000
957,000
218,730,000
353,886,000

316,187,980
7,000,000
666,000
176,523,000
500,376,980
216,698,027
426,236
665,448956,600
218,746,311
281,630,669

72,239,020

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)6,043,000

6,223,223△180,223

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)18,532,000
24,575,000

18,537,672
24,760,895△5,672△185,895

事 収 障害福祉サービス等事業収入
業 入 貸付事業収入
その他の事業収入
活
受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)よる 支 人件費支出
収 出 事業費支出
事務費支出
支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
施設整備等収入計(4)
設 入
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 事業区分間長期借入金収入
事業区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活動 支 積立資産支出に 出 事業区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
よその他の活動による支出
る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)96

差異(A)-(B)15,334△172,578
2,644
10,500△144,100
5,641
70,994,484
1,291,329
72,291,454△72,435,554

72,239,020△18,027764
552
400△16,31172,255,331

備考

1頁

97

勘定科目

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)18,537,672
24,760,895

17,790,147
17,790,147

747,525
6,970,748

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)218,746,311
281,630,669

316,187,980
7,000,000
666,000
176,523,000
500,376,980
216,698,027
426,236
665,448956,600

内部取引消去至 令和 5年 3月31日 ）19,822,666
40,349,578
39,359,000
5,356
79,50099,616,100
32,911,359
304,213,516
37,898,671
375,023,546△275,407,446

合計

6,223,223

1,091,684△425,684

426,236
665,448

666,000

666,000

19,822,666
16,767,071
299,428
2,330,483
19,396,982
425,684

19,822,666

大北圏域障がい者就業・生活支援センター

6,223,223

217,654,627
282,056,353

956,600

176,523,000
499,710,980
216,698,027

316,187,980
7,000,000

40,349,578
39,359,000
5,356
79,50079,793,434
16,144,288
303,914,088
35,568,188
355,626,564△275,833,130

法人本部

資金収支内訳表（ 自 令和 4年 4月 1日

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)活
その他の活動収入計(7)動 支 積立資産支出に 出 事業区分間長期借入金返済支出
よ
事業区分間繰入金支出る
その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)の 入 事業区分間長期借入金収入
他
事業区分間繰入金収入のその他の活動による収入

そ 収 積立資産取崩収入

る
収
支

に
よ

整 支
備 出
等

施 収
設 入

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

事業活動支出計(2)事 収 障害福祉サービス等事業収入
業 入 貸付事業収入
活その他の事業収入
動
受取利息配当金収入にその他の収入よ事業活動収入計(1)る 支 人件費支出
収 出 事業費支出
支
事務費支出

第一号第三様式

18,537,672
24,760,895

6,223,223

218,746,311
281,630,669

316,187,980
7,000,000
666,000
176,523,000
500,376,980
216,698,027
426,236
665,448956,600

19,822,666
40,349,578
39,359,000
5,356
79,50099,616,100
32,911,359
304,213,516
37,898,671
375,023,546△275,407,446

事業区分合計(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
事業区分 公益事業1頁

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
事業区分 公益事業

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日 )(単位：円)

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

サ 収 障害福祉サービス等事業収益

19,822,666
174,551

19,537,143
98,942285,523
75,60939,359,000

36,729,000

2,630,000

活 費 人件費

59,356,217
32,652,359

56,365,085
29,818,818

2,991,132
2,833,541

動 用 事業費

100,234,434

92,582,697

7,651,737

増

事務費

減

減価償却費

37,898,671
527,854

36,523,336
1,064,520

1,375,335△536,666の国庫補助金等特別積立金取崩額△112,736,752△104,447,198△8,289,554

58,576,566

55,542,173

3,034,393

サ 収 受取利息配当金収益

779,651
5,356

822,912
12,460△43,261△7,104｜ 益 その他のサービス活動外収益

79,500150,500△71,000

84,856

162,960△78,104｜ 益 貸付事業収益
ビ

その他の事業収益
サービス活動収益計(1)ス

サービス活動費用計(2)部

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

増減(A)-(B)

ビ
ス
活
動
外
増

サービス活動外収益計(4)

減 費
の 用
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 事業区分間繰入金収益
別 益 その他の特別収益
特別収益計(8)増減 費 国庫補助金等特別積立金積立額の 用 事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)部

特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)84,856

162,960△78,104

864,507
666,000
176,523,000

985,872
663,000
39,892,000△121,365
3,000
136,631,000

177,189,000
176,523,000

40,555,000
39,892,000

136,634,000
136,631,000

665,448
177,188,448
552
865,059

662,196
40,554,196
804
986,676

3,252
136,634,252△252△121,617

865,059
3,637,471
4,502,530

986,676
2,650,795
3,637,471△121,617
986,676865,059

4,502,530

3,637,471

865,059

法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰

前期繰越活動増減差額(15)越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)

活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増 その他の積立金積立額(19)
減
差
額
の
部

次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

98

備

考

1頁

99

勘定科目

サ 収 障害福祉サービス等事業収益｜ 益 貸付事業収益
その他の事業収益ビ
サービス活動収益計(1)ス
活 費 人件費
動 用 事業費
事務費
増
減価償却費
減
国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビ
ス
活
動
外
サービス活動外収益計(4)増
減 費
サービス活動外費用計(5)の 用
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 事業区分間繰入金収益
別 益 その他の特別収益
特別収益計(8)増減 費 国庫補助金等特別積立金積立額の 用 事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)繰
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)越活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増 その他の積立金積立額(19)減差
額の次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)部第二号第三様式

685,2362,889,946
3,575,182

3,575,182

179,823
747,525
927,348927,348

176,523,000
179,823

666,000

684,684
666,000

19,137,982
684,684

19,822,666
16,508,071
299,428
2,330,483

19,822,666

大北圏域障がい者就業・生活支援センタ
ー665,448
665,448552
685,236

176,523,000
176,523,000
176,523,000

84,856
179,823

84,856

174,551
39,359,000
39,533,551
16,144,288
99,935,006
35,568,188
527,854△112,736,752
39,438,584
94,967
5,356
79,500

法人本部

4,502,530

865,059
3,637,471
4,502,530

84,856
864,507
666,000
176,523,000
177,189,000
176,523,000
665,448
177,188,448
552
865,059

84,856

19,822,666
174,551
39,359,000
59,356,217
32,652,359
100,234,434
37,898,671
527,854△112,736,752
58,576,566
779,651
5,356
79,500

合計

内部取引消去4,502,530

865,059
3,637,471
4,502,530

84,856
864,507
666,000
176,523,000
177,189,000
176,523,000
665,448
177,188,448
552
865,059

84,856

19,822,666
174,551
39,359,000
59,356,217
32,652,359
100,234,434
37,898,671
527,854△112,736,752
58,576,566
779,651
5,356
79,500

事業区分合計至 令和 5年 3月31日 )事業活動内訳表( 自 令和 4年 4月 1日(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
事業区分 公益事業

1頁

100

68,716,805

727,883,558

12,840,000

高等職業訓練促進資金貸付金

保育士修学資金貸付金

福祉系高校修学資金等貸付金

39,441,614

286,895,957

11,048,167

高等職業訓練促進資金積立資産

保育士修学資金積立資産

福祉系高校修学資金等積立資産

資産の部合計

2,338,644,201

956,600

126,693,215

自立支援資金積立資産

差入保証金

161,231,547

介護福祉士修学資金等積立資産

625,310,500

24,304,790

自立支援資金貸付金

貸付原資積立資産

842,419,349

1,676,164,502

介護福祉士修学資金等貸付金

長期貸付金

4

1,557,573

ソフトウェア2,303,989,179

その他の固定資産

器具及び備品2,303,989,179

445,352

666,000

666,000

固定資産

前払費用

未収金（事業区分間）

未収金

21,142,181

12,401,489

預金

事業未収金

12,401,489

34,655,022

現金預金

流動資産

勘定科目

資産の部
当年度末

2,266,945,002

17,161,166

262,642,469

43,533,949

132,147,610

269,315,259

724,800,453

7,150,000

656,454,800

65,246,972

19,458,200

764,050,475

1,512,360,447

2,031,577

53,854

2,239,246,331

2,239,246,331

41,422

8,084

8,084

16,008,023

11,641,142

11,641,142

27,698,671

前年度末

貸借対照表

賞与引当金

その他の未払金（事業区分間）

負債の部合計

事業区分間長期借入金

71,699,199

956,600△6,112,999

24,253,488△4,092,335△5,454,395△108,083,712△99,489,953

5,690,000

71,428,758

3,469,833

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

31,109,092

20,749,965

20,749,965

465,000

1,738,602

1,738,602

8,155,525

10,359,127

負債の部
当年度末

2,338,644,201

2,307,535,109

865,059

4,502,530

2,303,032,579

2,303,032,579

純資産の部
国庫補助金等特別積立金（貸付事業）

4,846,590 次期繰越活動増減差額

78,368,874

163,804,055 国庫補助金等特別積立金△474,004△53,850

64,742,848

勘定科目

その他の未払金

事業未払金

64,742,848 固定負債

403,930

657,916

657,916

5,134,158

760,347

760,347

6,956,351 流動負債

増減

（ 令和 5年 3月31日現在 ）2,266,945,002

2,242,883,802

986,676

3,637,471

2,239,246,331

2,239,246,331

24,061,200

14,176,201

14,176,201

724,000

890,473

890,473

8,270,526

9,884,999

前年度末

1頁

71,699,199

64,651,307△121,617

865,059

63,786,248

63,786,248

7,047,892

6,573,764

6,573,764△259,000

848,129

848,129△115,001

474,128

増減(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
事業区分 公益事業

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 法人本部

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目
事 収 貸付事業収入
業 入 償還金収入
介護福祉士修学資金等償還金収入
活
介護福祉士修学資金償還金収入
動
社会福祉士修学資金償還金収入に実務者研修受講資金償還金収入
よ
再就職準備金償還金収入る
高等職業訓練促進資金償還金収入
収
入学準備金償還金収入
支
保育士修学資金償還金収入
保育士修学資金償還金収入
保育料の一部償還金収入
福祉系高校修学資金等償還金収入
介護分野就職支援金償還金収入
貸付金利息収入
延滞利息収入その他の事業収入
その他の事業収入
受託事業収入受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
俸給
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
貸付事業貸付金支出
介護福祉士修学資金等貸付金支出
介護福祉士修学資金貸付金支出
社会福祉士修学資金貸付金支出
実務者研修受講資金貸付金支出
再就職準備金貸付金支出
生活費加算貸付金支出
障害福祉分野就職支援金貸付金支出
自立支援資金貸付金支出
生活支援費貸付金支出
家賃支援費貸付金支出
資格取得支援費貸付金支出
高等職業訓練促進資金貸付金支出
入学準備金貸付金支出
就職準備金貸付金支出
住宅支援資金貸付金支出
保育士修学資金貸付金支出
保育士修学資金貸付金支出
保育補助者雇用費貸付金支出
保育料の一部貸付金支出
就職準備金貸付金支出
利用料の一部貸付金支出
生活費加算貸付金支出
福祉系高校修学資金等貸付金支出
福祉系高校修学資金貸付金支出
介護分野就職支援金貸付金支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出

至 令和 5年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

40,177,000
39,922,000
17,778,000
14,518,000
1,210,000
1,117,000
933,000
1,137,000
1,137,000
20,407,000
20,306,000
101,000
600,000
600,000
255,000
255,000
39,359,000
39,359,000
39,359,000
8,000
90,00090,00079,634,000
16,147,000
14,466,000
14,466,000
1,555,000
126,000
374,906,000
374,906,000
155,756,000
120,795,000
1,811,000
20,028,000
12,001,000
920,000
201,000
24,590,000
12,240,000
11,600,000
750,000
21,783,000
11,430,000
7,866,000
2,487,000
155,737,000
119,431,000
27,140,000
3,240,000
5,200,000
246,000
480,000
17,040,000
4,040,000
13,000,000
36,851,000
1,000
709,000
1,271,000
1,639,000
12,020,000
295,000

40,349,578
40,175,027
17,963,225
14,854,473
1,059,158
1,116,930
932,664
1,136,267
1,136,267
20,475,535
20,375,435
100,100
600,000
600,000
174,551
174,551
39,359,000
39,359,000
39,359,000
5,356
79,50079,50079,793,434
16,144,288
14,464,348
14,464,348
1,554,656
125,284
303,914,088
303,914,088
155,549,288
120,593,998
1,809,580
20,026,750
12,000,000
918,960
200,000
4,846,590
2,400,000
1,749,600
696,990
7,086,100
2,000,000
2,600,000
2,486,100
130,142,110
102,712,750
22,179,860
1,249,500
4,000,000

101

6,290,000
2,160,000
4,130,000
35,568,188
770
495,298
1,049,417
1,585,890
12,016,009
294,713(単位：円)

差異(A)-(B)△172,578△253,027△185,225△336,473
150,842
70
336
733
733
△68,535△69,435
900

80,44980,4492,644
10,50010,500△159,434
2,712
1,652
1,652
344
716
70,991,912
70,991,912
206,712201,002
1,420
1,250
1,000
1,040
1,000
19,743,410
9,840,000
9,850,400
53,01014,696,900
9,430,000
5,266,000
900
25,594,890
16,718,250
4,960,140
1,990,500
1,200,000
246,000
480,000
10,750,000
1,880,000
8,870,000
1,282,812
230
213,702
221,583
53,110
3,991
287

備考

1頁

第一号第四様式

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目

決算(B)
4,038,980
730,573
7,355
12,677,746
889,396
1,403,310(単位：円)

差異(A)-(B)4,039,000
869,000
17,00012,838,000
1,166,000
1,427,000
179,000
381,000
427,904,000△348,270,000

378,731355,626,564△275,833,130

388,427,000
388,427,000
160,641,000
25,353,000
24,729,000
160,075,000
17,629,000
7,000,000
176,523,000
176,523,000
176,523,000
571,950,000
216,680,000
216,680,000
52,127,000
5,351,000
158,602,000
600,000
957,000
957,000
217,637,000
354,313,000

316,187,980
316,187,980
160,172,937
5,454,395
9,442,602
134,405,047
6,712,999
7,000,000
176,523,000
176,523,000
176,523,000
499,710,980
216,698,027
216,698,027
52,089,225
5,350,267
158,658,535
600,000
956,600
956,600
217,654,627
282,056,353

72,239,020
72,239,020
468,063
19,898,605
15,286,398
25,669,953
10,916,001

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)6,043,000

6,223,223△180,223

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)742,000
6,785,000

747,525
6,970,748△5,525△185,748

修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支

至 令和 5年 3月31日 ）

予算(A)

20
138,427
9,645
160,254
276,604
23,690179,000
2,269
72,277,436△72,436,870

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 貸付原資積立資産取崩収入
介護福祉士修学資金等積立資産取崩収入
他
自立支援資金積立資産取崩収入の
高等職業訓練促進資金積立資産取崩収入
活保育士修学資金積立資産取崩収入
動
福祉系高校修学資金等積立資産取崩収入に
事業区分間長期借入金収入
よその他の活動による収入
る
都道府県補助金収入
収
貸付事業補助金収入
支その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
出 貸付原資積立資産積立支出
介護福祉士修学資金等積立資産積立支出
高等職業訓練促進資金積立資産積立支出
保育士修学資金積立資産積立支出
福祉系高校修学資金等積立資産積立支出
その他の活動による支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)102

72,239,020△18,027△18,027
37,775733△56,535400
400△17,627
72,256,647

備考

2頁

103

勘定科目

受託事業収入受取利息配当金収入
その他の収入雑収入

延滞利息収入その他の事業収入
その他の事業収入

法定福利費支出
事業費支出
貸付事業貸付金支出
介護福祉士修学資金等貸付金支出
介護福祉士修学資金貸付金支出
社会福祉士修学資金貸付金支出
実務者研修受講資金貸付金支出
再就職準備金貸付金支出
生活費加算貸付金支出
障害福祉分野就職支援金貸付金支出
自立支援資金貸付金支出
生活支援費貸付金支出
家賃支援費貸付金支出
資格取得支援費貸付金支出
高等職業訓練促進資金貸付金支出
入学準備金貸付金支出
就職準備金貸付金支出
住宅支援資金貸付金支出
保育士修学資金貸付金支出
保育士修学資金貸付金支出
保育補助者雇用費貸付金支出
保育料の一部貸付金支出
就職準備金貸付金支出
福祉系高校修学資金等貸付金支出

俸給
非常勤職員給与支出

事業活動収入計(1)

介護分野就職支援金償還金収入
貸付金利息収入

保育士修学資金償還金収入
保育料の一部償還金収入
福祉系高校修学資金等償還金収入

償還金収入
介護福祉士修学資金等償還金収入
介護福祉士修学資金償還金収入
社会福祉士修学資金償還金収入
実務者研修受講資金償還金収入
再就職準備金償還金収入
高等職業訓練促進資金償還金収入
入学準備金償還金収入
保育士修学資金償還金収入

支 人件費支出
出 職員給料支出

業 入
活
動
に
よ
る
収
支

事 収 貸付事業収入

別紙３（⑩）

2,440,000
2,440,000
2,440,000
2,440,000

1,073,996

121,237
121,237

1,073,996
952,759
952,759
952,759

法人本部①県介護福祉士等修学資金貸与

3,990,000
3,990,000
3,990,000
3,990,000

3,382,518
500,000
500,000
500,000

4,592
4,592

3,382,518
3,377,926
3,377,926
3,362,518
15,408

法人本部②県介護福祉士等修学資金貸与

149,119,288
149,119,288
149,119,288
114,163,998
1,809,580
20,026,750
12,000,000
918,960
200,000

13,648,724
3,000,000
3,000,000
3,000,000

1,817

14,367
14,367

13,646,907
13,632,540
13,632,540
10,539,196
1,043,750
1,116,930
932,664

法人本部③県介護福祉士修学資金等貸付4,846,590
2,400,000
1,749,600
696,990

4,846,590
4,846,590

1,171
500,000
500,000
500,000

1,171

法人本部児童養護施設
退所者等自立支援7,086,100
2,000,000
2,600,000
2,486,100

7,086,100
7,086,100

1,159,305
2,000,000
2,000,000
2,000,000

360

22,67822,6781,136,267
1,136,267

1,158,945
1,136,267

法人本部ひとり親家庭
高等職業訓練促進

至 令和 5年 3月31日 ）

資金収支明細書（ 自 令和 4年 4月 1日

130,142,110
102,712,750
22,179,860
1,249,500
4,000,000

130,142,110
130,142,110

20,488,993
3,000,000
3,000,000
3,000,000

1,781

11,677
11,677

20,475,535
20,375,435
100,100

20,487,212
20,475,535

法人本部保育士修学資金貸付等

6,290,000

6,290,000
6,290,000

600,143
386,000
386,000
386,000

143

600,000
600,000

600,000
600,000

法人本部福祉系高校

29,793,051
1,037,006
1,037,006
1,037,006

29,793,000
29,793,000
29,793,000
51

法人本部松本旭町庁舎
管理1頁

9,566,000
9,566,000
9,566,000
33
79,50079,5009,645,533
5,721,282
4,041,342
4,041,342
1,554,656
125,284

障がい者の芸術作品展
開催事業(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 法人本部

104

雑支出

手数料支出
賃借料支出

施設整備等収入計(4)事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 貸付原資積立資産取崩収入
他
介護福祉士修学資金等積立資産取崩収入の自立支援資金積立資産取崩収入
活
高等職業訓練促進資金積立資産取崩収入動
保育士修学資金積立資産取崩収入に
福祉系高校修学資金等積立資産取崩収入
よ事業区分間長期借入金収入
る
その他の活動による収入
収都道府県補助金収入
支
貸付事業補助金収入
その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
出 貸付原資積立資産積立支出
介護福祉士修学資金等積立資産積立支出
高等職業訓練促進資金積立資産積立支出
保育士修学資金積立資産積立支出
福祉系高校修学資金等積立資産積立支出
その他の活動による支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

収
支

に
よ
る

備 出
等

施 収
設 入
整 支

勘定科目

福祉系高校修学資金貸付金支出
介護分野就職支援金貸付金支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出

別紙３（⑩）

104,897
2,354
1,717
296,340
166,146

88,763
809
1,717
8,855
47,471

4,716,580
4,716,580
4,716,580

4,716,580
3,377,926
3,377,926
3,377,926

3,377,926
1,338,654

2,446,050
952,759
952,759
952,759

952,759
1,493,291

4,716,580△1,334,062

47,758,540
139,377,767

34,126,000
34,126,000
34,126,000
187,136,307
47,758,540
47,758,540
47,758,540

153,010,307
153,010,307
153,010,307

153,010,307△139,361,583

70,242
186,646
62,677

63,296
15,669891,0195,454,395

5,454,395

5,454,395

5,454,395
5,454,395

25,6005,454,395△5,453,224

49,225

8,652
294

3,134

20,900107,805

法人本部児童養護施設
退所者等自立支援5,350,267
8,306,335

5,350,267

4,214,000
4,214,000
4,214,000
13,656,602
5,350,267
5,350,267

9,442,602

9,442,602
9,442,602

9,442,602△8,283,297

112,268809
3,333
15,62028,482

69,955
113,500
12,535356,502

法人本部ひとり親家庭
高等職業訓練促進

至 令和 5年 3月31日 ）法人本部③県介護福祉士修学資金等貸付226,580

法人本部②県介護福祉士等修学資金貸与

2,446,050
2,446,050
2,446,050

2,446,050△1,372,054

6,050

6,050

法人本部①県介護福祉士等修学資金貸与

資金収支明細書（ 自 令和 4年 4月 1日

158,658,535
113,929,512

158,658,535

138,183,000
138,183,000
138,183,000
272,588,047
158,658,535
158,658,535

134,405,047

134,405,047
134,405,047

134,405,047△113,916,054

209,759
3,089
3,333
472,395
232,605

77,370201,70962,677

1,262,937

法人本部保育士修学資金貸付等

600,000
6,112,999

600,000

6,712,999
600,000
600,000

6,712,999

6,712,999
6,712,999

6,712,999△6,112,856

13,53013,01910,4502,160,000
4,130,000
36,999

法人本部福祉系高校

29,793,051

12,162,415
9,295

11,859,317
294,713
4,038,980
67,66036,280287,385

28,756,045

法人本部松本旭町庁舎
管理(単位：円)

2頁

956,600
956,600
956,600
6,043,400

7,000,000

7,000,000

505,231
18,086928,606
353,1319,645,533

125,555

3,924,251770
459,018
449,819
1,084,035

障がい者の芸術作品展
開催事業

105

別紙３（⑩）

4,592
4,469
9,061

600,985
722,222

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

法人本部②県介護福祉士等修学資金貸与

121,237

法人本部①県介護福祉士等修学資金貸与

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

勘定科目50,83867,022

16,184

法人本部③県介護福祉士修学資金等貸付23,721
24,892

1,171

法人本部児童養護施設
退所者等自立支援

16,74239,78023,038

法人本部ひとり親家庭
高等職業訓練促進

至 令和 5年 3月31日 ）

資金収支明細書（ 自 令和 4年 4月 1日

50,64164,09913,458

法人本部保育士修学資
金貸付等

129
272

143

法人本部福祉系高校

法人本部松本旭町庁舎
管理(単位：円)

3頁

6,043,400

6,043,400

障がい者の芸術作品展
開催事業

106

勘定科目

事業活動収入計(1)

法定福利費支出
事業費支出
貸付事業貸付金支出
介護福祉士修学資金等貸付金支出
介護福祉士修学資金貸付金支出
社会福祉士修学資金貸付金支出
実務者研修受講資金貸付金支出
再就職準備金貸付金支出
生活費加算貸付金支出
障害福祉分野就職支援金貸付金支出
自立支援資金貸付金支出
生活支援費貸付金支出
家賃支援費貸付金支出
資格取得支援費貸付金支出
高等職業訓練促進資金貸付金支出
入学準備金貸付金支出
就職準備金貸付金支出
住宅支援資金貸付金支出
保育士修学資金貸付金支出
保育士修学資金貸付金支出
保育補助者雇用費貸付金支出
保育料の一部貸付金支出
就職準備金貸付金支出
福祉系高校修学資金等貸付金支出

俸給
非常勤職員給与支出

支 人件費支出
出 職員給料支出

受託事業収入受取利息配当金収入
その他の収入雑収入

延滞利息収入その他の事業収入
その他の事業収入

介護分野就職支援金償還金収入
貸付金利息収入

保育士修学資金償還金収入
保育料の一部償還金収入
福祉系高校修学資金等償還金収入

保育士修学資金償還金収入

事 収 貸付事業収入
業 入 償還金収入
活
介護福祉士修学資金等償還金収入
動
介護福祉士修学資金償還金収入に社会福祉士修学資金償還金収入
よ実務者研修受講資金償還金収入
る
再就職準備金償還金収入
収
高等職業訓練促進資金償還金収入
支
入学準備金償還金収入

別紙３（⑩）

40,349,578
40,175,027
17,963,225
14,854,473
1,059,158
1,116,930
932,664
1,136,267
1,136,267
20,475,535
20,375,435
100,100
600,000
600,000
174,551
174,551
39,359,000
39,359,000
39,359,000
5,356
79,50079,50079,793,434
16,144,288
14,464,348
14,464,348
1,554,656
125,284
303,914,088
303,914,088
155,549,288
120,593,998
1,809,580
20,026,750
12,000,000
918,960
200,000
4,846,590
2,400,000
1,749,600
696,990
7,086,100
2,000,000
2,600,000
2,486,100
130,142,110
102,712,750
22,179,860
1,249,500
4,000,000
6,290,000

合計

内部取引消去40,349,578
40,175,027
17,963,225
14,854,473
1,059,158
1,116,930
932,664
1,136,267
1,136,267
20,475,535
20,375,435
100,100
600,000
600,000
174,551
174,551
39,359,000
39,359,000
39,359,000
5,356
79,50079,50079,793,434
16,144,288
14,464,348
14,464,348
1,554,656
125,284
303,914,088
303,914,088
155,549,288
120,593,998
1,809,580
20,026,750
12,000,000
918,960
200,000
4,846,590
2,400,000
1,749,600
696,990
7,086,100
2,000,000
2,600,000
2,486,100
130,142,110
102,712,750
22,179,860
1,249,500
4,000,000
6,290,000

拠点区分合計至 令和 5年 3月31日 ）

資金収支明細書（ 自 令和 4年 4月 1日(単位：円)

4頁

107

雑支出

手数料支出
賃借料支出

施設整備等収入計(4)事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 貸付原資積立資産取崩収入
他
介護福祉士修学資金等積立資産取崩収入の自立支援資金積立資産取崩収入
活
高等職業訓練促進資金積立資産取崩収入動
保育士修学資金積立資産取崩収入に
福祉系高校修学資金等積立資産取崩収入
よ事業区分間長期借入金収入
る
その他の活動による収入
収都道府県補助金収入
支
貸付事業補助金収入
その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
出 貸付原資積立資産積立支出
介護福祉士修学資金等積立資産積立支出
高等職業訓練促進資金積立資産積立支出
保育士修学資金積立資産積立支出
福祉系高校修学資金等積立資産積立支出
その他の活動による支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

収
支

に
よ
る

備 出
等

施 収
設 入
整 支

勘定科目

福祉系高校修学資金貸付金支出
介護分野就職支援金貸付金支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出

別紙３（⑩）

316,187,980
316,187,980
160,172,937
5,454,395
9,442,602
134,405,047
6,712,999
7,000,000
176,523,000
176,523,000
176,523,000
499,710,980
216,698,027
216,698,027
52,089,225
5,350,267
158,658,535
600,000
956,600
956,600
217,654,627
282,056,353

2,160,000
4,130,000
35,568,188
770
495,298
1,049,417
1,585,890
12,016,009
294,713
4,038,980
730,573
7,355
12,677,746
889,396
1,403,310
378,731355,626,564△275,833,130

合計

内部取引消去316,187,980
316,187,980
160,172,937
5,454,395
9,442,602
134,405,047
6,712,999
7,000,000
176,523,000
176,523,000
176,523,000
499,710,980
216,698,027
216,698,027
52,089,225
5,350,267
158,658,535
600,000
956,600
956,600
217,654,627
282,056,353

2,160,000
4,130,000
35,568,188
770
495,298
1,049,417
1,585,890
12,016,009
294,713
4,038,980
730,573
7,355
12,677,746
889,396
1,403,310
378,731355,626,564△275,833,130

拠点区分合計至 令和 5年 3月31日 ）

資金収支明細書（ 自 令和 4年 4月 1日(単位：円)5頁

108

別紙３（⑩）

747,525
6,970,748

747,525
6,970,748

至 令和 5年 3月31日 ）前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

拠点区分合計

6,223,223

内部取引消去

6,223,223

合計

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)勘定科目

資金収支明細書（ 自 令和 4年 4月 1日(単位：円)

6頁

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 法人本部

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
サ 収 貸付事業収益｜ 益

貸付金利息収益

至 令和 5年 3月31日 )当年度決算(A)

前年度決算(B)

174,551
174,551

98,942
98,942(単位：円)

増減(A)-(B)75,60975,609ビ

延滞利息収益174,551

98,94275,609ス

その他の事業収益

36,729,000
36,729,000

2,630,000
2,630,000

活その他の事業収益

39,359,000
39,359,000

動受託事業収益39,359,000

36,729,000

2,630,000

39,533,551
16,144,288

36,827,942
13,172,871

2,705,609
2,971,417

職員給料14,464,348

12,053,308

2,411,040

俸給

14,464,348

12,053,308

2,411,040

1,554,656
125,284

1,119,563

435,093
125,284

99,935,006

92,382,182

7,552,824

99,935,006
99,935,006
35,568,188

92,382,182
92,182,182
200,000
34,707,228

7,552,824
7,752,824△200,000
860,960770
495,298770
480,022

15,276

1,049,417
1,585,890
12,016,009

1,059,384
725,182
9,062,958△9,967860,708
2,953,051

294,713
4,038,980
730,573

202,328
5,191,450
807,096

92,385△1,152,470△76,523

7,355
12,677,746

10,64814,454,541△3,293△1,776,795

889,396
1,403,310
378,731527,854△112,736,752△112,736,752
39,438,584
94,967
5,356
79,50079,500905,325
1,107,914
3,800
695,810
1,064,520△104,447,198△104,447,198
36,879,603△51,661
12,460150,500
150,500△15,929295,396△3,800△317,079△536,666△8,289,554△8,289,554
2,558,981
146,628△7,104△71,000△71,000

84,856

162,960△78,104

84,856
179,823
176,523,000
176,523,000
176,523,000

162,960
111,299
39,892,000
39,892,000
39,892,000△78,104
68,524
136,631,000
136,631,000
136,631,000

サービス活動収益計(1)増減 費 人件費の 用
部

非常勤職員給与
法定福利費
事業費
返還免除額
当然免除額
裁量免除額
事務費
福利厚生費
旅費交通費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
賃借料
租税公課
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額（貸付事業）
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビ

雑収益

ス
活
動
外
増

サービス活動外収益計(4)

減 費
の 用
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 その他の特別収益
別 益増

都道府県補助金収益
貸付事業補助金収益

109

備

考

1頁

第二号第四様式

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目(単位：円)

前年度決算(B)

176,523,000
176,523,000

39,892,000
39,892,000

136,631,000
136,631,000

国庫補助金得特別積立金積立額（貸付事業）

176,523,000

39,892,000

136,631,000

特別費用計(9)176,523,000

39,892,000

136,631,000

179,823

111,299

68,524

特別収益計(8)減の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部 用

至 令和 5年 3月31日 )当年度決算(A)

増減(A)-(B)

特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)179,823

111,299

68,524繰

前期繰越活動増減差額(15)747,525

636,226

111,299

越

当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)927,348

747,525

179,823

927,348

747,525

179,823

活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増

貸付原資積立金取崩額

減

人件費積立金取崩額

差施設整備等積立金取崩額

額

その他の積立金取崩額の工賃変動額積立金取崩額

部

設備等整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(19)貸付原資積立金積立額
人件費積立金積立額
施設整備等積立金積立額
その他の積立金積立額
工賃変動額積立金積立額
設備等整備積立金積立額
建設積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

110

備

考

2頁

111

勘定科目

サ 収 貸付事業収益｜ 益 貸付金利息収益
延滞利息収益ビ
その他の事業収益ス
その他の事業収益
活
受託事業収益動
サービス活動収益計(1)増減 費 人件費の 用 職員給料俸給
部
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
返還免除額
当然免除額
事務費
福利厚生費
旅費交通費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
賃借料
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額（貸付事業）
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
雑収益
ビ
ス
活
動
外
サービス活動外収益計(4)増
減 費
サービス活動外費用計(5)の 用
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 その他の特別収益
別 益 都道府県補助金収益

別紙３（⑪）(単位：円)

1頁

104,897
2,354
1,717
296,340
166,146

63,296

88,763
809
1,717
8,855
47,471△33,796,580△33,796,580
4,592

4,592

△2,406,050△2,406,050
121,237

121,237

6,050

70,242
186,646
62,67733,070,000
33,070,000
33,070,000
226,580

2,400,000
2,400,000
2,400,000
6,050

15,66923,747,189
23,747,189
23,747,189
891,0194,592
500,000
500,000
500,000

121,237

1,171

1,171

1,171
1,171

1,817

1,817
16,184
34,126,000
34,126,000△607,805△607,805

25,60049,225

8,652
294

3,134

20,900107,805

500,000
500,000
500,000

14,367
1,817

53,850△27,692,058△27,692,058

14,3673,000,000
3,000,000
3,000,000

4,592
4,592
4,592

121,237
121,237
121,237

14,367
14,367
14,367360
23,0384,214,000
4,214,000

360

22,678360△4,836,502△4,836,502

112,268809
3,333
15,62028,482

69,955
113,500
12,5352,480,000
2,480,000
2,480,000
356,502

22,6782,000,000
2,000,000
2,000,000

22,67822,67822,678

1,781
13,458138,183,000
138,183,000

1,781

11,677
1,781

315,824△42,816,578△42,816,578

209,759
3,089
3,333
472,395
232,605

77,370201,70962,677

38,237,817
38,237,817
38,237,817
1,262,937

11,6773,000,000
3,000,000
3,000,000

11,677
11,677
11,677

143
143

143

143

158,180△581,179△581,179

13,53013,01910,45036,999386,000
386,000
386,000

51

51

29,793,051△51
51

12,162,415
9,295

11,859,317
294,713
4,038,980
67,66036,280287,385

28,756,045

29,793,000
29,793,000
29,793,000
29,793,000
1,037,006
1,037,006
1,037,006

79,53379,5339,645,533△79,533
33
79,50079,500505,231
18,086928,606
353,131

125,555

3,924,251770
459,018
449,819
1,084,035

9,566,000
9,566,000
9,566,000
9,566,000
5,721,282
4,041,342
4,041,342
1,554,656
125,284

法人本部①県介護福 法人本部②県介護福 法人本部③県介護福 法人本部児童養護施 法人本部ひとり親家 法人本部保育士修学 法人本部福祉系高校 法人本部松本旭町庁 障がい者の芸術作品
祉士等修学資金貸与 祉士等修学資金貸与 祉士修学資金等貸付 設退所者等自立支援 庭高等職業訓練促進
資金貸付等
舎管理
展開催事業

至 令和 5年 3月31日 )事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 法人本部

112

勘定科目

貸付事業補助金収益増
特別収益計(8)減の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 国庫補助金得特別積立金積立額（貸付事業）
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)繰
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)越活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増 貸付原資積立金取崩額
減 人件費積立金取崩額
差 施設整備等積立金取崩額
額 その他の積立金取崩額の 工賃変動額積立金取崩額
部 設備等整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(19)貸付原資積立金積立額
人件費積立金積立額
施設整備等積立金積立額
その他の積立金積立額
工賃変動額積立金積立額
設備等整備積立金積立額
建設積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

別紙３（⑪）(単位：円)

2頁

9,061

4,592
4,469
9,061

121,237
600,985
722,222722,222

4,592

121,237

67,022

16,18450,83867,022

16,184

34,126,000
34,126,000
34,126,000
34,126,000
34,126,000

24,892

1,171
23,721
24,892

1,171

39,78023,03816,74239,78023,0384,214,000
4,214,000
4,214,000
4,214,000
4,214,000

64,09913,45850,64164,09913,458138,183,000
138,183,000
138,183,000
138,183,000
138,183,000

272

143
129
272

143

法人本部①県介護福 法人本部②県介護福 法人本部③県介護福 法人本部児童養護施 法人本部ひとり親家 法人本部保育士修学 法人本部福祉系高校 法人本部松本旭町庁 障がい者の芸術作品
祉士等修学資金貸与 祉士等修学資金貸与 祉士修学資金等貸付 設退所者等自立支援 庭高等職業訓練促進
資金貸付等
舎管理
展開催事業

至 令和 5年 3月31日 )事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日

113

勘定科目

サ 収 貸付事業収益｜ 益 貸付金利息収益
延滞利息収益ビ
その他の事業収益ス
その他の事業収益
活
受託事業収益動
サービス活動収益計(1)増減 費 人件費の 用 職員給料俸給
部
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
返還免除額
当然免除額
事務費
福利厚生費
旅費交通費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
賃借料
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額（貸付事業）
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
雑収益
ビ
ス
活
動
外
サービス活動外収益計(4)増
減 費
サービス活動外費用計(5)の 用
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 その他の特別収益
別 益 都道府県補助金収益

別紙３（⑪）

84,85684,856
179,823
176,523,000
176,523,000

84,85684,856
179,823
176,523,000
176,523,000

拠点区分合計174,551
174,551
174,551
39,359,000
39,359,000
39,359,000
39,533,551
16,144,288
14,464,348
14,464,348
1,554,656
125,284
99,935,006
99,935,006
99,935,006
35,568,188
770
495,298
1,049,417
1,585,890
12,016,009
294,713
4,038,980
730,573
7,355
12,677,746
889,396
1,403,310
378,731527,854△112,736,752△112,736,752
39,438,584
94,967
5,356
79,50079,500

内部取引消去174,551
174,551
174,551
39,359,000
39,359,000
39,359,000
39,533,551
16,144,288
14,464,348
14,464,348
1,554,656
125,284
99,935,006
99,935,006
99,935,006
35,568,188
770
495,298
1,049,417
1,585,890
12,016,009
294,713
4,038,980
730,573
7,355
12,677,746
889,396
1,403,310
378,731527,854△112,736,752△112,736,752
39,438,584
94,967
5,356
79,50079,500

合計

至 令和 5年 3月31日 )事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日(単位：円)

3頁

114

勘定科目

貸付事業補助金収益増
特別収益計(8)減の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 国庫補助金得特別積立金積立額（貸付事業）
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)繰
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)越活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増 貸付原資積立金取崩額
減 人件費積立金取崩額
差 施設整備等積立金取崩額
額 その他の積立金取崩額の 工賃変動額積立金取崩額
部 設備等整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(19)貸付原資積立金積立額
人件費積立金積立額
施設整備等積立金積立額
その他の積立金積立額
工賃変動額積立金積立額
設備等整備積立金積立額
建設積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

別紙３（⑪）

927,348

179,823
747,525
927,348

179,823
747,525
927,348927,348

179,823

179,823

拠点区分合計176,523,000
176,523,000
176,523,000
176,523,000
176,523,000

内部取引消去176,523,000
176,523,000
176,523,000
176,523,000
176,523,000

合計

至 令和 5年 3月31日 )事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日(単位：円)

4頁

115

68,716,805

727,883,558

12,840,000

高等職業訓練促進資金貸付金

保育士修学資金貸付金

福祉系高校修学資金等貸付金

39,441,614

286,895,957

11,048,167

高等職業訓練促進資金積立資産

保育士修学資金積立資産

福祉系高校修学資金等積立資産

資産の部合計

2,316,377,262

956,600

126,693,215

自立支援資金積立資産

差入保証金

161,231,547

介護福祉士修学資金等積立資産

625,310,500

24,304,790

自立支援資金貸付金

貸付原資積立資産

842,419,349

介護福祉士修学資金等貸付金

1,676,164,502

1,557,573

長期貸付金

4

ソフトウェア2,303,989,179

その他の固定資産

器具及び備品2,303,989,179

固定資産

未収金（事業区分間）

未収金

4,839,700

7,548,383

預金

事業未収金

7,548,383

12,388,083

資産の部
当年度末

現金預金

流動資産

勘定科目

第三号第四様式

2,245,755,383

17,161,166

262,642,469

43,533,949

132,147,610

269,315,259

724,800,453

7,150,000

656,454,800

65,246,972

19,458,200

764,050,475

1,512,360,447

2,031,577

53,854

2,239,246,331

2,239,246,331

8,084

8,084

6,500,968

6,500,968

6,509,052

前年度末

貸借対照表

その他の未払金（事業区分間）

負債の部合計

事業区分間長期借入金

70,621,879

956,600△6,112,999

24,253,488△4,092,335△5,454,395△108,083,712△99,489,953

5,690,000

71,428,758

3,469,833

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

12,417,335

7,000,000

7,000,000

1,092,612

1,092,612

4,324,723

5,417,335

負債の部
当年度末

2,316,377,262

2,303,959,927

179,823

927,348

2,303,032,579

2,303,032,579

純資産の部
国庫補助金等特別積立金（貸付事業）

4,846,590 次期繰越活動増減差額

78,368,874

163,804,055 国庫補助金等特別積立金△474,004△53,850

64,742,848

勘定科目

その他の未払金

事業未払金

64,742,848 固定負債

△8,084△8,084

4,839,700

1,047,415

1,047,415

5,879,031 流動負債

増減

（ 令和 5年 3月31日現在 ）2,245,755,383

2,239,993,856

111,299

747,525

2,239,246,331

2,239,246,331

5,761,527

166,685

166,6855,594,842

5,761,527

前年度末

1頁

70,621,879

63,966,071

68,524

179,823

63,786,248

63,786,248

6,655,808

7,000,000

7,000,000

925,927

925,927△1,270,119△344,192

増減(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 法人本部

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
サービス契約一件あたりのリース総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当該会計年度に属する支給見込み額を計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。
①毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額。
②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。
徴収不能引当金の金額は、これを該当する金銭債権の金額から直接控除し、当該徴収不能引当金額を注記する。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度（１）全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度に加入している。
（２）当事業団職員退職手当支給規則により支給。ただし、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入しているため、その退職手当分を減額して支給する。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人本部拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

該当なし
合計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

円
円

計

116

別紙２

計算書類に対する注記
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

器具及び備品ソフトウェア
合計（単位：円）
当期末残高
4
1,557,573
1,557,577

取得価額
減価償却累計額
889,350889,346
10,546,415
8,988,842
11,435,765
9,878,188

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
該当なし
合 計

徴収不能引当金の当期末残高4,839,700
4,839,700（単位：円）
債権の当期末
残高
4,839,700
4,839,700

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合 計

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

117

別紙４
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 法人本部

財産目録( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

1頁

貸借対照
表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
預金

事業未収金

7,548,383
介護①:八十二銀行長野南(普)504398

貸付原資等として介護②:八十二銀行長野南(普)504398〃

介護③:八十二銀行長野南(普)504398〃

児童:八十二銀行長野南(普)587348〃

ひとり親:八十二銀行長野南(普)586756
保育士:八十二銀行長野南(普)586410〃

福祉系:八十二銀行長野南(普)615438〃

旭町庁舎:八十二銀行長野南(普)521886
ザワメキ：八十二銀行長野南(普)608771

運転資金として722,222
9,061
869,290
32,702545,009〃8,155
400,272
3,589,727〃

1,371,945

小計(預金)

7,548,383

小計(現金預金)7,548,383

保育士:修学資金返納金(HS4-73）

56,700

ザワメキ：R4事業委託料

未収金（事業区分間）

4,783,000

小計(事業未収金)

4,839,700

小計(事業未収金)

4,839,700

介護②:消耗品立替(本部事務局)

流動資産合計12,388,083

２ 固定資産(１) 基本財産

基本財産合計(２) その他の固定資産器具及び備品[事]修学資金管理用パソコン一式

平成21年度 事務用[事]チェックポイントUTM

平成28年度 事務用[事]新修学資金管理用パソコン一式

平成28年度 事務用[事]新修学資金管理用パソコン一式

平成28年度 事務用

201,390

201,3891

356,400

302,549

1

167,850

167,849

1

167,850

167,8491

2,999,955

2,999,955

5,176,440

5,176,440

560,520

420,390

140,130

1,018,600

220,636

797,904

790,900

171,361

小計(器具及び備品)
ソフトウェア[事]修学資金管理システム

平成21年度 事務用[事]新修学資金管理システム

平成28年度 事務用[事]修学資金管理システム更新

平成28年度 事務用[事]修学資金管理システム更新

令和3年度

事務用

[事]修学資金管理システム

令和3年度

事務用

小計(ソフトウェア)
長期貸付金
介護①②③:修学資金等貸付金

同左

児童:自立支援資金貸付金〃

高等職業訓練促進資金貸付金
保育士修学資金貸付金

ひとり親:高等職業訓練促進資金等貸付金
保育士:修学資金等貸付金〃

福祉系高校修学資金等貸付金

福祉系:修学資金等貸付金〃842,419,349
24,304,790
68,716,805〃

727,883,558
12,840,000

小計(長期貸付金)
貸付原資積立資産

1,676,164,502
625,310,500

介護①:修学資金等貸付原資

同左

介護②:修学資金等貸付原資〃

介護③:修学資金等貸付原資〃

児童:自立支援資金貸付原資〃

1,861,521
10,952,198
148,417,828

小計(介護福祉士修学資金等積立資産)
自立支援資金積立資産

619,539
1,557,573
1,676,164,502

介護福祉士修学資金等貸付金
自立支援資金貸付金

介護福祉士修学資金等積立
資産

4161,231,547
126,693,215

118

別紙４

財産目録
( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

高等職業訓練促進資金積立
資産
保育士修学資金積立資産

ひとり親:高等職業訓練促進資金等貸付原資
保育士:保育士修学資金等貸付原資〃

福祉系高校修学資金等積立
資産

福祉系:福祉系高校修学資金等貸付原
資

〃

減価償却
累計額

2頁

貸借対照
表価額
39,441,614〃

286,895,957
11,048,167

小計(貸付原資積立資産)
差入保証金(単位：円)
取得価額

ザワメキ：R5事業保証金

625,310,500
956,600

その他の固定資産合計

2,303,989,179

固定資産合計2,303,989,179

資産合計

2,316,377,262

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

介護③:再就職準備金(KJ4-28,30)

800,000

児童:ネットEB利用料(八十二銀行)

3,300〃:介護③他3月分振込手数料(八十二銀行)
ひとり親：入学準備金（1K4-25)

4,840
500,000

福祉系:介護分野就職支援金(FK4-24,25)
旭町庁舎:3月分ガス代(松本ガス㈱)400,000〃:3月分電気代(中部電力
ﾐﾗｲｽﾞ㈱)〃:3月分電話代(NTT東日本)

832,987〃

28,8506,525:3月分委託料(ｲｵﾝﾃﾞｨﾗｲﾄ㈱)945,808〃:フロン簡易点検他(ｲｵﾝﾃﾞｨﾗｲﾄ㈱)〃:廃棄物処理料(㈱あずさ環
境保全)
ザワメキ：収納ケース他（㈱イーエ
スシー）

736,340
1,881
64,192

小計(事業未払金)
その他の未払金
その他の未払金（事業区分間）

4,324,723
1,092,612

介護③:3月分ﾔﾏﾄ運輸配送料(本部事務局)
ひとり親:3月分ﾔﾏﾄ運輸配送料(本部
事務局)
ひとり親:3月分消耗品(本部事務局)

2,268
2,520
2,709

保育士:3月分ﾔﾏﾄ運輸配送料(本部事務局)
旭町庁舎:R4年度人件費(本部事務局)

756
1,037,006

ザワメキ：3月分（3/21～31）給与・通勤手当（法人本部）
ザワメキ：3月分八十二銀行振込手数料（本部事務局）

46,803550

小計(その他の未払金（事業区分間）)

1,092,612

小計(その他の未払金)

1,092,612

流動負債合計

5,417,335

２ 固定負債
事業区分間長期借入金

ザワメキ：運転資金（本部事務局）

7,000,000

固定負債合計7,000,000

負債合計

12,417,335

差引純資産

2,303,959,927

119

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 大北圏域障がい者就業・生活支援センター

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目
事 収 障害福祉サービス等事業収入
業 入 その他の事業収入
補助金事業収入
活
受託事業収入動による
事業活動収入計(1)収支 支 人件費支出
出 職員給料支出
俸給
諸手当
法定福利費支出
事業費支出
本人支給金支出
保険料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
施設整備等収入計(4)
設 入
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)の 入
他 支 事業区分間長期借入金返済支出の 出 事業区分間繰入金支出
活
動
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

至 令和 5年 3月31日 ）予算(A)19,838,000
19,838,000
63,00019,775,000

決算(B)19,822,666
19,822,666
54,545
19,768,121(単位：円)

差異(A)-(B)15,334
15,334
8,455 短期ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ
6,879 就業･生活支援ｾﾝﾀｰ(国15,056,121円
就業･生活支援ｾﾝﾀｰ(県4,712,000円

19,838,000
16,770,000
14,513,000
9,689,000
4,824,000
2,257,000
302,000
42,00011,000249,000
2,339,000
34,00012,00010,00036,0006,000
108,000
238,000
1,000
30,00098,000917,000
849,000
19,411,000
427,000

19,822,666
16,767,071
14,510,803
9,687,465
4,823,338
2,256,268
299,428
41,500
10,185
247,743
2,330,483
33,008
11,57010,00035,8905,104
106,848236,698
741
29,26497,092915,878
848,390
19,396,982
425,684

666,000
666,000
427,000
666,000

666,000
666,000
426,236
665,448

15,334
2,929
2,197 正規2､出向1､事務(兼)
1,535
662
732
2,572
500
815
1,257
8,517
992
430
110
896
1,152
1,302
259
736
908
1,122
610
14,0181,316

事務局から繰入764 事務局へ一部返済
552 福祉医療機構
267,000円
全事協退職年金108,720円
退職積立金289,728円

1,093,000△427,000

1,091,684△425,684

1,316△1,316

17,790,000
17,790,000

17,790,147
17,790,147

△147
△147

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

1頁

備考

120

121

勘定科目

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 事業区分間繰入金収入の 入
その他の活動収入計(7)他 支 事業区分間長期借入金返済支出の 出 事業区分間繰入金支出
活
動
に
よ
る
収
支
その他の活動支出計(8)

施 収
設 入
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

賃借料支出
租税公課支出

会議費支出
手数料支出
保険料支出

事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出

福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出

車輌費支出
事務費支出

事業費支出
本人支給金支出
保険料支出

法定福利費支出

事 収 障害福祉サービス等事業収入
業 入 その他の事業収入
活補助金事業収入動
受託事業収入に事業活動収入計(1)よ 支 人件費支出
る 出 職員給料支出
収
俸給
支
諸手当

別紙３（⑩）

1,091,684

1,091,684

内部取引消去至 令和 5年 3月31日 ）19,822,666
19,822,666
54,545
19,768,121
19,822,666
16,767,071
14,510,803
9,687,465
4,823,338
2,256,268
299,428
41,500
10,185
247,743
2,330,483
33,008
11,57010,00035,8905,104
106,848236,698
741
29,26497,092915,878
848,390
19,396,982
425,684

合計

666,000
666,000
426,236
665,448

34,914
1,701
46,14678,447741
9,264
38,910405,252
4,000
4,766,545

4,766,545
4,766,545
54,545
4,712,000
4,766,545
3,992,328
3,548,665
2,444,265
1,104,400
443,663
138,71241,500
10,18587,027
635,505
16,130大北圏域障がい者就業・生活支援センター(

666,000
666,000
426,236
665,448

20,00058,182510,626
844,390
14,630,437
425,684

160,716
1,694,97816,878
11,57010,000976
3,403
60,702
158,251

15,056,121
15,056,121
12,774,743
10,962,138
7,243,200
3,718,938
1,812,605
160,716

15,056,121
15,056,121

大北圏域障がい者就業・生活支援センター(

資金収支明細書（ 自 令和 4年 4月 1日

1,091,684

666,000
666,000
426,236
665,448

19,822,666
19,822,666
54,545
19,768,121
19,822,666
16,767,071
14,510,803
9,687,465
4,823,338
2,256,268
299,428
41,500
10,185
247,743
2,330,483
33,008
11,57010,00035,8905,104
106,848236,698
741
29,26497,092915,878
848,390
19,396,982
425,684

拠点区分合計(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 大北圏域障がい者就業・生活支援センター

1頁

122

別紙３（⑩）

17,790,147
17,790,147

2,050,000
2,050,000

15,740,147
15,740,147

内部取引消去至 令和 5年 3月31日 ）前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)合計△425,684

大北圏域障がい者就業・生活支援センター(△425,684

大北圏域障がい者就業・生活支援センター(

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)勘定科目

資金収支明細書（ 自 令和 4年 4月 1日

17,790,147
17,790,147△425,684

拠点区分合計(単位：円)

2頁

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 大北圏域障がい者就業・生活支援センター

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日 )(単位：円)

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

サ 収 障害福祉サービス等事業収益

19,822,666
19,822,666

19,537,143
19,537,143

285,523
285,523｜ 益

その他の事業収益ビ

補助金事業収益ス

受託事業収益54,54568,410△13,865

19,768,121
19,822,666

19,468,733
19,537,143

299,388285,523

16,508,071

16,645,947△137,876俸給

13,786,803
9,687,465

13,725,664
9,816,844

61,139△129,379

諸手当

4,099,338

3,908,820

190,518

465,000

724,000△259,000

2,256,268
299,428

2,196,283
200,515

59,98598,91341,50054,500△13,000

10,185
247,743
2,330,483
33,008

10,720135,295
1,816,108
31,508△535
112,448514,375
1,500

11,57010,000

1,680

9,890
10,00035,8905,104
106,848

84,217
6,619
81,778△48,327△1,51525,070236,698
741
29,264

276,013
30,114△39,315741△850

97,092915,878

92,134
878,047

4,958
37,831

848,390
19,137,982
684,684

333,998
18,662,570
874,573

514,392
475,412△189,889

684,684
666,000

874,573
663,000△189,889
3,000

666,000
665,448
665,448552
685,236

663,000
662,196
662,196804
875,377

3,000
3,252
3,252
△252
△190,141

サービス活動収益計(1)活動 費 人件費増 用
減の部増減(A)-(B)

職員給料

賞与引当金繰入
法定福利費
事業費
本人支給金
保険料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
通信運搬費
会議費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サ 収
｜ 益
ビ
ス
活
動
外
増

サービス活動外収益計(4)

減 費
の 用
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 事業区分間繰入金収益
別 益
増

特別収益計(8)減 費 事業区分間繰入金費用の 用
部

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)

123

備

考

1頁

第二号第四様式

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)

至 令和 5年 3月31日 )当年度決算(A)

前年度決算(B)(単位：円)

増減(A)-(B)繰

前期繰越活動増減差額(15)685,2362,889,946

875,377
2,014,569△190,141
875,377

越

当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)3,575,182

2,889,946

685,236

3,575,182

2,889,946

685,236

活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増設備等整備積立金取崩額

減 その他の積立金積立額(19)差

その他の積立金積立額

額の部

次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

124

備

考

2頁

125

勘定科目

サ 収 障害福祉サービス等事業収益｜ 益 その他の事業収益
補助金事業収益ビ
受託事業収益ス
サービス活動収益計(1)活動 費 人件費増 用 職員給料
俸給減
諸手当の賞与引当金繰入
部
法定福利費
事業費
本人支給金
保険料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
通信運搬費
会議費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収
｜ 益
ビ
ス
活
動
外
サービス活動外収益計(4)増
減 費
サービス活動外費用計(5)の 用
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 事業区分間繰入金収益
別 益
特別収益計(8)増
減 費 事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)の 用
特別増減差額(10)=(8)-(9)部

別紙３（⑪）

15,056,121
15,056,121

684,684
666,000
666,000
665,448
665,448552

666,000
665,448
665,448552

34,914
1,701
46,14678,447741
9,264
38,910405,252
4,000
4,766,545

443,663
138,71241,500
10,18587,027
635,505
16,13019,822,666
19,822,666
54,545
19,768,121
19,822,666
16,508,071
13,786,803
9,687,465
4,099,338
465,000
2,256,268
299,428
41,500
10,185
247,743
2,330,483
33,008
11,57010,00035,8905,104
106,848236,698
741
29,26497,092915,878
848,390
19,137,982
684,684

合計

684,684
666,000

20,00058,182510,626
844,390
14,371,437
684,684

160,716
1,694,97816,878
11,57010,000976
3,403
60,702
158,251

15,056,121
15,056,121
12,515,743
10,238,138
7,243,200
2,994,938
465,000
1,812,605
160,716

4,766,545
4,766,545
54,545
4,712,000
4,766,545
3,992,328
3,548,665
2,444,265
1,104,400

大北圏域障がい者就 大北圏域障がい者就業・生活支援センタ 業・生活支援センタ
ー(ー(

内部取引消去

666,000
665,448
665,448552

684,684
666,000

19,822,666
19,822,666
54,545
19,768,121
19,822,666
16,508,071
13,786,803
9,687,465
4,099,338
465,000
2,256,268
299,428
41,500
10,185
247,743
2,330,483
33,008
11,57010,00035,8905,104
106,848236,698
741
29,26497,092915,878
848,390
19,137,982
684,684

拠点区分合計至 令和 5年 3月31日 )事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 大北圏域障がい者就業・生活支援センター

1頁

126

勘定科目

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)繰
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)越活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増 設備等整備積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(19)差 その他の積立金積立額
額の次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)部

別紙３（⑪）

685,236

685,2362,889,946
3,575,182

3,575,182

3,575,182

685,236

合計

685,2362,889,946
3,575,182

大北圏域障がい者就 大北圏域障がい者就業・生活支援センタ 業・生活支援センタ
ー(ー(
内部取引消去3,575,182

685,2362,889,946
3,575,182

685,236

拠点区分合計至 令和 5年 3月31日 )事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日(単位：円)

2頁

127

資産の部合計

前払費用

未収金（事業区分間）

未収金

22,266,939

445,352

666,000

666,000

16,302,481

4,853,106

預金

事業未収金

4,853,106

22,266,939

資産の部
当年度末

現金預金

流動資産

勘定科目

第三号第四様式

21,189,619

41,422

16,008,023

5,140,174

5,140,174

21,189,619

前年度末

貸借対照表

1,077,320

403,930

勘定科目

賞与引当金

その他の未払金（事業区分間）

その他の未払金

事業未払金

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

負債の部合計

事業区分間長期借入金

666,000 固定負債

666,000

294,458△287,068△287,068

1,077,320 流動負債

増減

（ 令和 5年 3月31日現在 ）22,266,939

3,575,182

685,236

3,575,182

純資産の部

18,691,757

13,749,965

13,749,965

465,000

645,990645,990

3,830,802

4,941,792

負債の部
当年度末

21,189,619

2,889,946

875,377

2,889,946

18,299,673

14,176,201

14,176,201

724,000

723,788723,788

2,675,684

4,123,472

前年度末

1頁

1,077,320

685,236△190,141

685,236

392,084△426,236△426,236△259,000△77,798△77,798

1,155,118

818,320

増減(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 大北圏域障がい者就業・生活支援センター

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
サービス契約一件あたりのリース総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当該会計年度に属する支給見込み額を計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。
①毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額。
②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。
徴収不能引当金の金額は、これを該当する金銭債権の金額から直接控除し、当該徴収不能引当金額を注記する。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度（１）全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度に加入している。
（２）当事業団職員退職手当支給規則により支給。ただし、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入しているため、その退職手当分を減額して支給する。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）大北圏域障がい者就業・生活支援センター拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

該当なし
合計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

円
円

計

128

別紙２

計算書類に対する注記
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

取得価額（単位：円）
当期末残高

減価償却累計額

該当なし
合計９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合 計

徴収不能引当金の当期末残高16,302,481
16,302,481（単位：円）
債権の当期末残高
16,302,481
16,302,481

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合 計

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

129

別紙４
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 大北圏域障がい者就業・生活支援センター

財産目録( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

1頁

貸借対照
表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
預金

4,853,106
八十二銀行長野南支店普通512609

4,853,106

小計(現金預金)
事業未収金

国 R4就業・生活センター運営委託料
県 就業・生活センター運営委託料
4/4
県 R4年度短期トレーニング事業補
助金
県 R4短期トレーニング損害保険料
戻り分

1,178,000
54,545
13,815小計(事業未収金)
未収金
未収金（事業区分間）

16,302,481
666,000

国 R4 WAM、全事協、退職積立経費
繰入666,000

小計(未収金)
前払費用

4,853,106
15,056,121

R5年度公用車保険料等

666,000
445,352

流動資産合計22,266,939

２ 固定資産(１) 基本財産

基本財産合計(２) その他の固定資産

その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

22,266,939

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

国 3月分超過勤務手当

10,499国 旅費精算1,450

国 3月分社会保険料(事業主負担分)

106,155

県 出向職員人件費等

3,571,723

県 事務用品等
按分

2,3月分ガソリン代

按分

3月分電気代

按分

3月分灯油代

按分

3月分固定電話代

按分

3月分携帯電話代

按分

3月分公用車リース料

按分

3月分コピーカウント料

按分

3月分コピー機リース代

34,452
39,049
8,563
1,963
5,568
11,99433,2683,350
2,768

小計(事業未払金)
その他の未払金
その他の未払金（事業区分間）

645,990
按分

振込手数料

1,705

国 R4労働保険料
按分

115,940

R4パソコンリース料

92,880

県 事務局職員人件費

賞与引当金

3,830,802

435,465

小計(その他の未払金（事業区分間）)

645,990

小計(その他の未払金)

645,990

国 令和4年度12～3月分

465,000

流動負債合計
２ 固定負債

130

4,941,792

別紙４

財産目録
( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目
事業区分間長期借入金

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

運転資金借入金(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

2頁

貸借対照
表価額
13,749,965

〃

（国）

〃

（県）

11,699,965
2,050,000

小計(事業区分間長期借入金)

27,499,930

固定負債合計27,499,930

負債合計

32,441,722

差引純資産△10,174,783

131

別冊３－４（

報告２関係

令和４年度 決）算

社会福祉法人長野県社会福祉事業団

令和４年度 決算

別冊３－４

目次

附属明細書
………………………

1

①八雲日和

………………………

22

②小春日和

………………………

25③松本ひよこ………………………

28④伊那ゆいま～る………………………

31⑤ほっとジョイブ

………………………

34⑥辰野町障がい者就労支援センター………………………

37⑦西駒郷駒ヶ根支援事業部………………………

40⑧西駒郷宮田支援事業部………………………

43（1）全事業に係る附属明細書（2）就労支援事業等に係る附属明細書

1

ほっと上伊那

ほっと上伊那

松本ひよこ

松本ひよこ

松本ひよこ

みのちGHセンター

法人本部

みのちGHセンター

ほっと上伊那

松本ひよこ

長野県信用組合

長野県信用組合

長野県信用組合

長野県信用組合

長野県信用組合

長野県信用組合

長野県信用組合

長野県信用組合

長野県信用組合

ほっと上伊那金 長野県信用組合

長野県信用組合

松本ひよこ

入 長野県信用組合

ほっと上伊那みのちGHセンター

借 長野県信用組合

長野県信用組合

松本ひよこ

金 長野県信用組合

ほっと上伊那

ほっと上伊那資 長野県信用組合

長野県信用組合

みのちGHセンター

備 長野県信用組合

拠点区分

ほっと上伊那借入先

設 長野県信用組合

区分

別紙３（①）

0
0
0
0
0
0
0
0
0

4,752,345

1,356,772

1,535,986

1,469,782

1,049,799

13,544,997

9,257,568

4,420,681

251,5080

21,243,466

00

6,810,107

28,817,421

0

4,022,874

008,138,297

27,759,046

0

4,162,484

003,174,125

96,9980

当期借入額②

2,812,552

期首残高①

215,468

478,520

808,170

507,9311,049,799

241,009251,857

222,480

779,250

2,131,327

2,053,061

55,302

1,869,085

737,167

507,761

1,168,523

682,526

543,540

696,308

当期償還額
③

（

（

（

（

（

（

（

（

（

（

（

（

（

（

（

（

（

（

（

2,116,244
700,847 ）2,630,585
547,084 ）3,479,958
686,972 ）6,969,774
1,176,141 ）
3,515,113
511,071 ）6,072,940
741,972 ）
19,374,381
1,881,272 ）
41,696
41,696 ）25,705,985
2,066,445 ）
26,686,094
2,145,221 ）3,973,095
784,330 ）
1,134,292
223,927 ）
1,284,129
253,497 ）1,228,773
242,581 ）00）
13,037,066
507,931 ）8,449,398
813,438 ）3,942,161
481,639 ）36,04036,040 ）差引期末残高
④=①+②-③(うち1年以内
償還予定額)
元金償還
補助金

0 0.650

0 0.650

0 0.650

0 0.650

0 0.650

0 0.650

0 0.650

0 0.650

0 0.650

0 0.650

0 0.650

0 0.650

0 0.650

0 0.650

0 0.650

0 0.650

0 0.650

0 0.650

0 0.650

利率%

988

27,30457,762

86,525

2,272

8,831

9,227

8,148

28,566

180,965

174,319462

132,515

42,065

24,631

49,41725,01819,008

16,204

返済
期限
使途

ム電気給湯器

0 R05/05/25 第1三郷ホー

ムＳＰ工事

0 R13/03/25 西みのわホーツ新設

0 R15/04/25 ぽかぽかハイ

けんしん旧小牧支
0 R28/11/25 店改修工事

イレ改修

0 R04/10/25 りんごの木ト

備設置工

波田しなのハイツ
0 R10/03/30 スプリンクラー設設置工事

0 R10/03/30 第1三郷ホームス
プリンクラー設備

工事

島内ホームスプリ
0 R10/03/30 ンクラー設備設置

南より移管)

みやのまえ
0 R10/03/26 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ工事(伊とことこ新築工事
0 R07/03/31 (伊南より移管)

さんさん新築工事
0 R07/03/31 (伊南より移管)

みやのまえ下水工
0 R06/01/10 事(伊南より移管)

ねむの花新築工事
0 R15/03/27 (伊南より移管)

イツ新築

0 R13/03/22 波田しなのハ

み改修

0 R12/01/22 コーポやまな

築

0 R11/01/30 島内ホーム新

ム新築

0 R10/03/25 いなにしホー

新築

0 R09/12/25 ドマーニ小嶋

のどか改修工事(
0 R08/03/29 伊南より移管)

利息補助金
当期支出額
収入

支払利息

至 令和 5年 3月31日 )借入金明細書( 自 令和 4年 4月 1日
種類

担保資産
地番また
は内容

帳簿価額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1頁
(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
会計単位名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団

2

金

資

営

運

期

短

金

入

借

金

資

営

運

期

長

区
分

みのちGHセンター

伊那ゆいま～る

長野県信用組合

福祉医療機構長期運営資金借入金計

設備資金借入金計

みのちGHセンター

拠点区分

長野県信用組合

借入先

別紙３（①）

0
968,0000
968,000

0

127,574,000

273,593,594

当期借入額
②

1,342,786

期首残高①

差引期末残高
④=①+②-③(うち1年以内
償還予定額)

（

（

（

（

（

（

（

（

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（

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）

）

1,167,507（ 176,424 ）
806,449
161,551（ 161,551 ）
6,744,000 120,830,000（ 6,744,000 ）
22,724,812 251,836,782（ 20,924,079 ）

175,279

当期償還額
③
元金償還
補助金

0

0 0.280

0 0.650

0 0.650

利率%

1,252,334

348,547

1,359

8,201

返済
期限

0

0 R23/08/10 建物新築

リアフリー化

0 R05/04/25 りんごの木バ

根改修

使途

0 R11/09/25 服部ハイツ屋

利息補助金
当期支出額
収入

支払利息

至 令和 5年 3月31日 )借入金明細書( 自 令和 4年 4月 1日

土地

種類

担保資産

伊那市中央
区4605番地

地番また
は内容

0

0

48,650,000

48,650,000

帳簿価額

2頁
(単位：円)

3

金

入

借

区
分

拠点区分

合計

短期運営資金借入金計

借入先

別紙３（①）

273,593,594

期首残高①

968,000

当期借入額②

22,724,812

当期償還額
③

）

）

）
251,836,782（ 20,924,079 ）

（

（

（

差引期末残高
④=①+②-③(うち1年以内
償還予定額)
元金償還
補助金

0

利率
%

1,252,334

0

利息補助金
当期支出額
収入

支払利息

至 令和 5年 3月31日 )借入金明細書( 自 令和 4年 4月 1日
返済
期限
使途
種類

担保資産
地番また
は内容

48,650,000

帳簿価額

3頁
(単位：円)

4

小林 正一
利用者の家族
深津 清一
利用者の家族
宮坂 徳子
利用者の家族
古岩井 久美雄
利用者の家族

R04/04/22

R04/12/09

R04/12/05

R04/05/20

R05/03/18

R05/02/03

R05/02/03

R05/01/28

R05/01/05

R04/12/25

R04/04/15

R04/04/08

R05/02/17

R04/06/20

R04/05/27

深津清一
利用者の家族
山田達朗
利用者の家族
乾静枝
利用者の家族
家族会会員（匿名）利用者の家族
ほっともっと梓川店
その他㈱サンエイ（県連盟経由）
その他
ザ・ビッグ山形店
その他（株）エム・イー
その他
長野韓国青年商工会（県連盟経由）
その他
県共同募金会
その他
県共同募金会
その他㈱サンエイ（県連盟経由）
その他

寄附者の属性

寄附者

R04/05/20

受領
年月日

別紙３（②）

件数

経常小計
利用者の介護用品運営
施設運営
運営
利用者のための費用
運営
利用者のための費用
運営

施設利用者のため
経常
施設利用者職員のため
経常
施設利用者のため
経常
施設利用者のため
経常
弁当
経常
寄付金
経常
利用者用ｸﾘｽﾏｽｹｰｷ他
経常
障がい者ｽﾎﾟｰﾂに対する寄付
経常
寄付金
経常
利用者支援 カラオケセット
経常利用者支援 ゲーム機
経常
寄付金
経常

区分

寄附の目的

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

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100,000

3,214,470

94,00093,00043,00020,00030,00030,00094,00010,470100,000

2,500,000

100,000

100,000

寄附金額

うち基本金
組入額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

至 令和 5年 3月31日 )寄附金収益明細書( 自 令和 4年 4月 1日

50,00050,000100,000

100,000

3,214,470

94,00093,00043,00020,00030,00030,00094,00010,470100,000

2,500,000

100,000

公益事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

寄附金額の拠点区分ごとの内訳

100,000

社会福祉事業

1頁(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
会計単位名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団

5

R05/01/30

R05/03/03

受領
年月日

寄附者の属性寄附者

合計

唐沢とし子様利用者の家族(株)北澤電機製作所
その他

別紙３（②）

運営小計

施設運営
運営
施設運営
運営

区分

件数

寄附の目的

18

6

1

1

3,844,470

630,000

200,000

130,000

寄附金額

うち基本金
組入額

0

0

0

0

至 令和 5年 3月31日 )寄附金収益明細書( 自 令和 4年 4月 1日

3,844,470

630,000

200,000

公益事業

0

0

0

0

寄附金額の拠点区分ごとの内訳

130,000

社会福祉事業2頁(単位：円)

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当期積立額合計

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国庫補助金

期 介護③：R4補助金収入

前 期 繰 越 額

区分並びに積立て及び取崩し事由

4,214,000

176,523,000

138,183,000

34,126,000

0

0

0

0

3,112,942,015

168,148,954

168,148,954

176,523,000

138,183,000

34,126,000

4,214,000

3,104,567,969

合計

至 令和 5年 3月31日 )地方公共団体 その他の団体
補助
金 からの補助金( 自 令和 4年 4月 1日
補 助 金 の 種 類
各拠点区分の内訳
公益事業

4,214,000

112,736,752

112,736,752

176,523,000

138,183,000

34,126,000

809,909,436 2,303,032,579

55,412,202

55,412,202

0

0

0

0

865,321,638 2,239,246,331

社会福祉事業

1頁(単位：円)

法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
会計単位名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団

国庫補助金等特別積立金明細書

当 ひとり：R4補助金収入

別紙３（⑦）

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別紙３（⑮）
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 八雲日和

就労支援事業別事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目収

至 令和 5年 3月31日 )合計

食品加工・販売事業(単位：円)
受託事業

1頁

その他事業

就労支援事業収益
13,567,849

12,276,779

175,200

1,115,870

13,567,849

12,276,779

175,200

1,115,870

12,460,799

11,902,269

558,530

12,460,799

11,902,269

558,530

12,460,799

11,902,269

558,530

1,107,050

863,271

205,968

37,811

13,567,849

12,765,540

205,968

596,341△488,761△30,768

519,529

益
就労支援事業活動収益計(1)費
用

就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高(2)
当期就労支援事業製造原価(3)
当期就労支援事業仕入高(4)合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)期末製品(商品)棚卸高(6)差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)
就労支援事業販管費(8)就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)
就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)22別紙３（⑯）
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 八雲日和

就労支援事業製造原価明細書
勘定科目( 自 令和 4年 4月 1日
合就 費 Ⅰ 材料費
労 用
01 期首材料棚卸高(1)支
02 当期材料仕入高(2)援
計(材料)(3)=(1)+(2)事
03 期末材料棚卸高(4)業
当期材料費(5)=(3)-(4)
製
Ⅱ 労務費
造
02 利用者工賃原
03 就労支援事業指導員等給与価
当期労務費(6)のⅢ 外注加工費部
当期外注加工費(7)Ⅳ 経費
04 消耗品費
06 水道光熱費
20 雑費
当期経費(8)
当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)期首仕掛品棚卸高(10)合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)期末仕掛品棚卸高(12)
当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)至 令和 5年 3月31日 )食品加工・販売事業
計(単位：円)
受託事業

1頁

その他事業

112,828
3,442,845
3,555,673
155,620
3,400,053

112,828
3,442,845
3,555,673
155,620
3,400,053

5,672,640
1,340,623
7,013,263

5,219,943
1,340,623
6,560,566

452,697

651,144
1,287,039
109,300
2,047,483
12,460,799

650,376
1,181,974
109,300
1,941,650
11,902,269

768
105,065

12,460,799

11,902,269

558,530

12,460,799

11,902,269

558,53023

452,697

105,833
558,530

別紙３（⑰）
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 八雲日和

就労支援事業販管費明細書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目

至 令和 5年 3月31日 )合就 02 利用者工賃
労 10 消耗品費
支 12 水道光熱費
援 13 燃料費
事 15 通信運搬費
業 18 損害保険料
販 26 雑費
管費
就労支援事業販管費合計

24

計

食品加工・販売事業

169,600
95,174
26,270291,067
145,193
7,280
372,466

261,960
130,673
7,280
368,828

1,107,050

863,271

94,530(単位：円)
受託事業

1頁

その他事業

169,600
644
26,2705,821
2,906

23,286
11,614727

2,911

205,968

37,811

別紙３（⑮）
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 小春日和

就労支援事業別事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目収

至 令和 5年 3月31日 )合計

食品加工・販売事業(単位：円)
受託事業

就労支援事業収益
10,084,241

5,159,460

4,924,781

10,084,241

5,159,460

4,924,781

3,063,850

3,063,850

3,063,850

3,063,850

3,063,850

3,063,850

7,020,391

2,315,496

4,704,895

10,084,241

5,379,346

4,704,895△219,886

219,886

益
就労支援事業活動収益計(1)費
用

就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高(2)
当期就労支援事業製造原価(3)
当期就労支援事業仕入高(4)合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)期末製品(商品)棚卸高(6)差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)
就労支援事業販管費(8)就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)
就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)251頁

別紙３（⑯）
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 小春日和

就労支援事業製造原価明細書
勘定科目( 自 令和 4年 4月 1日
合就 費 Ⅰ 材料費
労 用
01 期首材料棚卸高(1)支
02 当期材料仕入高(2)援
計(材料)(3)=(1)+(2)事
03 期末材料棚卸高(4)業
当期材料費(5)=(3)-(4)
製
Ⅱ 労務費
造
当期労務費(6)
原
Ⅲ 外注加工費価
当期外注加工費(7)のⅣ 経費
部
当期経費(8)
当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)期首仕掛品棚卸高(10)合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)期末仕掛品棚卸高(12)
当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)至 令和 5年 3月31日 )食品加工・販売事業
計
34,5103,045,709
3,080,219
16,3693,063,850

34,5103,045,709
3,080,219
16,3693,063,850

3,063,850

3,063,850

3,063,850

3,063,850

3,063,850

3,063,85026(単位：円)
受託事業1頁

別紙３（⑰）
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 小春日和

就労支援事業販管費明細書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目

至 令和 5年 3月31日 )合就 02 利用者工賃
労 10 消耗品費
支 12 水道光熱費
援 13 燃料費
事 14 修繕費
業 15 通信運搬費
販 19 賃借料
管 26 雑費費
就労支援事業販管費合計

27

計

食品加工・販売事業(単位：円)
受託事業

5,014,149
404,564
855,777
253,541
8,250
190,553
51,333242,224

533,500
390,046855,777
117,733
8,250
116,633
51,333242,224

4,480,649
14,5187,020,391

2,315,496

4,704,895

135,808
73,9201頁

別紙３（⑮）
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 松本ひよこ

就労支援事業別事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目収

至 令和 5年 3月31日 )合計(単位：円)

1頁

食品加工・販売事業

その他自主生産事業

受託事業

4,968,862

3,976,632

453,825

538,405

4,968,862

3,976,632

453,825

538,405

4,763,474

3,815,091

444,487

503,896

就労支援事業収益益
就労支援事業活動収益計(1)費
用

就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高(2)
当期就労支援事業製造原価(3)
当期就労支援事業仕入高(4)15,785

15,785

合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)4,779,259

3,815,091

444,487

519,681

4,779,259

3,815,091

444,487

519,681

132,000

132,000

4,911,259

3,947,091

444,487

519,681

57,60329,541

9,338

18,724期末製品(商品)棚卸高(6)差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)
就労支援事業販管費(8)就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)
就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)28別紙３（⑯）
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 松本ひよこ

就労支援事業製造原価明細書
勘定科目(単位：円)
至 令和 5年 3月31日 )1頁
食品加工・販売事業 その他自主生産事業
受託事業
計( 自 令和 4年 4月 1日
合就 費 Ⅰ 材料費
労 用
01 期首材料棚卸高(1)支
02 当期材料仕入高(2)援
計(材料)(3)=(1)+(2)事
03 期末材料棚卸高(4)業
当期材料費(5)=(3)-(4)
製
Ⅱ 労務費
造
01 利用者賃金
原
02 利用者工賃
価
当期労務費(6)のⅢ 外注加工費部
当期外注加工費(7)Ⅳ 経費
04 消耗品費
06 水道光熱費
20 雑費
当期経費(8)
当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)期首仕掛品棚卸高(10)合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)期末仕掛品棚卸高(12)
当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)83,9152,203,374
2,287,289
110,188
2,177,101

83,9152,148,374
2,232,289
110,188
2,122,101

99,487
1,923,456
2,022,943

1,130,000
1,130,000

166,035
358,236
39,159563,430
4,763,474

165,595
358,236
39,159562,990
3,815,091

444,487440
503,896

4,763,474

3,815,091

444,487

503,896

4,763,474

3,815,091

444,487

503,89629

55,00055,00055,00099,487290,000
389,487

503,456
503,456440

別紙３（⑰）
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 松本ひよこ

就労支援事業販管費明細書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目

至 令和 5年 3月31日 )合就 19 賃借料
労
支
援
事
業
販
管
費
就労支援事業販管費合計

30

計

食品加工・販売事業

132,000

132,000

132,000

132,000(単位：円)
その他自主生産事業

受託事業

1頁

別紙３（⑮）
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 伊那ゆいま～る

就労支援事業別事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目収

至 令和 5年 3月31日 )合計その他自主生産事業(単位：円)
受託事業

就労支援事業収益
3,021,225

905,500

2,115,725

3,021,225

905,500

2,115,725

2,150,288

970,803

1,179,485

546,320

356,320

190,000

2,696,608

1,327,123

1,369,485

2,696,608

1,327,123

1,369,485

324,617

194,161

130,456

3,021,225

1,521,284

1,499,941△615,784

615,784

益
就労支援事業活動収益計(1)費
用

就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高(2)
当期就労支援事業製造原価(3)
当期就労支援事業仕入高(4)合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)期末製品(商品)棚卸高(6)差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)
就労支援事業販管費(8)就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)
就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)311頁

別紙３（⑯）
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 伊那ゆいま～る

就労支援事業製造原価明細書
勘定科目( 自 令和 4年 4月 1日
合就 費 Ⅰ 材料費
労 用
01 期首材料棚卸高(1)支
02 当期材料仕入高(2)援
計(材料)(3)=(1)+(2)事
03 期末材料棚卸高(4)業
当期材料費(5)=(3)-(4)
製
Ⅱ 労務費
造
02 利用者工賃
原
当期労務費(6)価Ⅲ 外注加工費の当期外注加工費(7)部
Ⅳ 経費
04 消耗品費
06 水道光熱費
07 燃料費09 通信運搬費
13 賃借料
15 租税公課
20 雑費
当期経費(8)
当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)期首仕掛品棚卸高(10)合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)期末仕掛品棚卸高(12)
当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)至 令和 5年 3月31日 )その他自主生産事業
計(単位：円)
受託事業

54,38454,38454,38454,38454,38454,384

1,618,408
1,618,408

631,638
631,638

986,770
986,770

38,772
231,418
117,650
6,347
78,4633,346
1,500
477,496
2,150,288

28,516
115,70958,8251,430
75,455
3,346
1,500
284,781970,803

10,256
115,70958,825
4,917
3,008

192,715
1,179,485

2,150,288

970,803

1,179,485

2,150,288

970,803

1,179,485

32

1頁

別紙３（⑰）
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 伊那ゆいま～る

就労支援事業販管費明細書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目

至 令和 5年 3月31日 )合就 02 利用者工賃
労 19 賃借料
支
援
事
業
販
管
費
就労支援事業販管費合計

33

計

その他自主生産事業(単位：円)
受託事業

321,656
2,961

191,560
2,601

130,096360

324,617

194,161

130,456

1頁

別紙３（⑮）
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 ほっとジョイブ

就労支援事業別事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目収

至 令和 5年 3月31日 )合計

食品加工・販売事業(単位：円)
受託事業

1頁

その他事業

就労支援事業収益
17,477,279

15,666,595

1,724,884

85,80017,477,279

15,666,595

1,724,884

85,80014,689,317

12,877,267

1,785,079

26,971

14,689,317

12,877,267

1,785,079

26,971

14,689,317

12,877,267

1,785,079

26,971

1,374,773

1,374,773

16,064,090

14,252,040

1,785,079

26,971

1,413,189

1,414,555△60,195

58,829益
就労支援事業活動収益計(1)費
用

就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高(2)
当期就労支援事業製造原価(3)
当期就労支援事業仕入高(4)合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)期末製品(商品)棚卸高(6)差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)
就労支援事業販管費(8)就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)
就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)34別紙３（⑯）
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 ほっとジョイブ

就労支援事業製造原価明細書
勘定科目( 自 令和 4年 4月 1日
合就 費 Ⅰ 材料費
労 用
01 期首材料棚卸高(1)支
02 当期材料仕入高(2)援
計(材料)(3)=(1)+(2)事
03 期末材料棚卸高(4)業
当期材料費(5)=(3)-(4)
製
Ⅱ 労務費
造
02 利用者工賃
原
当期労務費(6)価Ⅲ 外注加工費の当期外注加工費(7)部
Ⅳ 経費
04 消耗品費
06 水道光熱費
09 通信運搬費
15 租税公課
20 雑費
当期経費(8)
当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)期首仕掛品棚卸高(10)合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)期末仕掛品棚卸高(12)
当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)至 令和 5年 3月31日 )食品加工・販売事業
計(単位：円)
受託事業

1頁

その他事業

235,4816,704,203
6,939,684
281,230
6,658,454

235,481
6,678,044
6,913,525
281,230
6,632,295

3,874,118
3,874,118

2,221,058
2,221,058

1,104,526
2,594,764
176,569
208,405
72,481
4,156,745
14,689,317

1,104,526
2,492,462
169,056
185,389
72,481
4,023,914
12,877,267

102,302
7,513
22,204812

132,019
1,785,079

812
26,971

14,689,317

12,877,267

1,785,079

26,971

14,689,317

12,877,267

1,785,079

26,971

35

26,15926,15926,1591,653,060
1,653,060

別紙３（⑰）
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 ほっとジョイブ

就労支援事業販管費明細書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目

至 令和 5年 3月31日 )合就 02 利用者工賃
労 26 雑費
支
援
事
業
販
管
費
就労支援事業販管費合計

36

計

食品加工・販売事業

1,031,750
343,023

1,031,750
343,023

1,374,773

1,374,773(単位：円)
受託事業

その他事業

1頁

別紙３（⑮）
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 辰野町障がい者就労支援センター

就労支援事業別事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目収

至 令和 5年 3月31日 )合計

食品加工・販売事業(単位：円)
受託事業

1頁

その他事業

就労支援事業収益
10,312,323

6,653,405

2,216,718

1,442,200

10,312,323

6,653,405

2,216,718

1,442,200

9,199,179

5,086,927

2,832,631

1,279,621

9,199,179

5,086,927

2,832,631

1,279,621

9,199,179

5,086,927

2,832,631

1,279,621

1,113,144

712,409238,156

162,579

10,312,323

5,799,336

3,070,787

1,442,200

854,069△854,069

益
就労支援事業活動収益計(1)費
用

就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高(2)
当期就労支援事業製造原価(3)
当期就労支援事業仕入高(4)合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)期末製品(商品)棚卸高(6)差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)
就労支援事業販管費(8)就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)
就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)37別紙３（⑯）
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 辰野町障がい者就労支援センター

就労支援事業製造原価明細書
勘定科目( 自 令和 4年 4月 1日
合就 費 Ⅰ 材料費
労 用
01 期首材料棚卸高(1)支
02 当期材料仕入高(2)援
計(材料)(3)=(1)+(2)事
03 期末材料棚卸高(4)業
当期材料費(5)=(3)-(4)
製
Ⅱ 労務費
造
02 利用者工賃
原
当期労務費(6)価Ⅲ 外注加工費の当期外注加工費(7)部
Ⅳ 経費
04 消耗品費
06 水道光熱費
09 通信運搬費
13 賃借料
当期経費(8)
当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)期首仕掛品棚卸高(10)合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)期末仕掛品棚卸高(12)
当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)至 令和 5年 3月31日 )食品加工・販売事業
計(単位：円)
受託事業

1頁

その他事業

266,149
3,292,941
3,559,090
326,325
3,232,765

208,6072,542,630
2,751,237
253,987
2,497,250

5,232,047
5,232,047

2,089,572
2,089,572

249,541
303,01585,811
96,000734,367
9,199,179

165,704
164,800
73,601
96,000500,105
5,086,927

2,832,631

234,262
1,279,621

9,199,179

5,086,927

2,832,631

1,279,621

9,199,179

5,086,927

2,832,631

1,279,621

38

57,542
750,311807,853
72,338735,515
2,832,631
2,832,631

309,844309,844

83,837138,215
12,210別紙３（⑰）
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 辰野町障がい者就労支援センター

就労支援事業販管費明細書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目

至 令和 5年 3月31日 )合就 08 旅費交通費
労 09 器具什器費支 10 消耗品費
援 13 燃料費
事 15 通信運搬費
業 16 受注活動費
販 21 租税公課
管 26 雑費費
就労支援事業販管費合計

39

計

食品加工・販売事業

2,420
53,570306,977
381,6077,480
319,813
1,000
40,27753,570178,449
141,080
5,720
319,8131,000
12,777

1,113,144

712,409(単位：円)
受託事業

1頁

その他事業

2,420
107,374
130,782

21,154
109,745
1,760

27,500238,156

162,579別紙３（⑮）
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 西駒郷駒ヶ根支援事業部

就労支援事業別事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目収

至 令和 5年 3月31日 )合計

食品加工・販売事業(単位：円)
受託事業

1頁

その他事業

就労支援事業収益
23,662,773

17,749,064

4,029,084

1,884,625

23,662,773

17,749,064

4,029,084

1,884,625

23,031,684

17,830,730

5,200,954

23,031,684

17,830,730

5,200,954

23,031,684

17,830,730

5,200,954

631,089

631,089

23,662,773

18,461,819

益
就労支援事業活動収益計(1)費
用

就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高(2)
当期就労支援事業製造原価(3)
当期就労支援事業仕入高(4)合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)期末製品(商品)棚卸高(6)差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)
就労支援事業販管費(8)就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)5,200,954

就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)△712,755

40

4,029,084△3,316,329

別紙３（⑯）
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 西駒郷駒ヶ根支援事業部

就労支援事業製造原価明細書
勘定科目( 自 令和 4年 4月 1日
合就 費 Ⅰ 材料費
労 用
01 期首材料棚卸高(1)支
02 当期材料仕入高(2)援
計(材料)(3)=(1)+(2)事
03 期末材料棚卸高(4)業
当期材料費(5)=(3)-(4)
製
Ⅱ 労務費
造
01 利用者賃金
原
当期労務費(6)価Ⅲ 外注加工費の当期外注加工費(7)部Ⅳ 経費
01 福利厚生費
04 消耗品費
06 水道光熱費
07 燃料費08 修繕費09 通信運搬費
12 損害保険料
20 雑費
当期経費(8)
当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)期首仕掛品棚卸高(10)合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)期末仕掛品棚卸高(12)
当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)至 令和 5年 3月31日 )食品加工・販売事業
計(単位：円)
受託事業

1頁

その他事業

398,966
5,928,688
6,327,654
409,749
5,917,905

328,862
5,019,195
5,348,057
409,749
4,938,308

70,104909,493
979,597

12,721,127
12,721,127

8,715,328
8,715,328

4,005,799
4,005,799

75,174
2,992,886
504,285
120,282
120,450
87,61537,820454,140
4,392,652
23,031,684

75,174
2,952,403
390,153
117,427
120,450
87,61537,820396,052
4,177,094
17,830,730

58,088215,558
5,200,954

23,031,684

17,830,730

5,200,954

23,031,684

17,830,730

5,200,954

41

979,597

40,483
114,1322,855

別紙３（⑰）
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 西駒郷駒ヶ根支援事業部

就労支援事業販管費明細書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目

至 令和 5年 3月31日 )合就 13 燃料費
労 18 損害保険料
支 26 雑費
援事
業
販
管費
就労支援事業販管費合計

42

計

食品加工・販売事業

176,139
103,650
351,300

176,139
103,650
351,300

631,089

631,089(単位：円)
受託事業

その他事業

1頁

別紙３（⑮）
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 西駒郷宮田支援事業部

就労支援事業別事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目収

至 令和 5年 3月31日 )
合

計

その他事業

就労支援事業収益
17,110,151

17,110,151

17,110,151

17,110,151

15,631,128

15,631,128

15,631,128

15,631,128

15,631,128

15,631,128

1,479,023

1,479,023

17,110,151

17,110,151

益
就労支援事業活動収益計(1)費
用

就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高(2)
当期就労支援事業製造原価(3)
当期就労支援事業仕入高(4)合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)期末製品(商品)棚卸高(6)差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)
就労支援事業販管費(8)就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)
就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)43(単位：円)

1頁

別紙３（⑯）
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 西駒郷宮田支援事業部

就労支援事業製造原価明細書
勘定科目( 自 令和 4年 4月 1日
合就 費 Ⅰ 材料費
労 用
01 期首材料棚卸高(1)支
02 当期材料仕入高(2)援
計(材料)(3)=(1)+(2)事
03 期末材料棚卸高(4)業
当期材料費(5)=(3)-(4)
製
Ⅱ 労務費
造
02 利用者工賃
原
当期労務費(6)価Ⅲ 外注加工費の当期外注加工費(7)部
Ⅳ 経費
04 消耗品費
06 水道光熱費
07 燃料費08 修繕費
12 損害保険料
13 賃借料
15 租税公課
当期経費(8)
当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)期首仕掛品棚卸高(10)合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)期末仕掛品棚卸高(12)
当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)至 令和 5年 3月31日 )その他事業
計1,056,900
1,925,632
2,982,532
1,351,500
1,631,032

1,056,900
1,925,632
2,982,532
1,351,500
1,631,032

9,339,157
9,339,157

9,339,157
9,339,157

974,098
1,240,000
2,232,400
22,671
27,770161,000
3,000
4,660,939
15,631,128

974,098
1,240,000
2,232,400
22,671
27,770161,000
3,000
4,660,939
15,631,128

15,631,128

15,631,128

15,631,128

15,631,12844(単位：円)

1頁

別紙３（⑰）
法人名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名
拠点区分 西駒郷宮田支援事業部

就労支援事業販管費明細書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目

至 令和 5年 3月31日 )合就 02 利用者工賃
労 13 燃料費
支 18 損害保険料
援 26 雑費事
業
販
管費
就労支援事業販管費合計

45

計

その他事業

771,192
552,600
152,480
2,751

771,192
552,600
152,480
2,751

1,479,023

1,479,023(単位：円)

1頁