第一号第四様式
福寿園横浜拠点区分 資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
収
食費収入(公費)入
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(公費)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
事
派遣職員費支出業
退職給付支出活
法定福利費支出
動事業費支出に給食費支出
よ介護用品費支出る
保健衛生費支出
収
教養娯楽費支出支
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
法務労務会計委託費支出
医事委託費支出
点検検査保守委託費支出
宿直警備委託費支出
清掃洗濯ｺﾞﾐ処理委託費支出

予算(A)623,961,000
394,900,000
347,748,940
671,330
46,479,730
70,533,000
61,229,697
60,000,000
1,229,697
9,303,303
200,000
8,803,303
300,000
158,288,000
4,500,000
1,000,000
14,980,000
46,490,000
15,385,000
73,649,000
2,284,000
240,000

決算(B)603,292,177
386,868,224
341,556,719
509,383
44,802,122
61,998,449
54,414,881
53,882,808
532,073
7,583,568
457,616
7,095,363
30,589151,810,296
4,223,784
632,816
44,710,270
14,515,182
70,528,940
14,863,926
2,335,378
2,615,208
2,566,588
48,620240,000
1,471,000
1,471,000
1,471,000
625,432,000
418,100,000
164,000,000
24,000,000
100,000,000
90,000,000
2,100,000
38,000,000
106,100,000
36,000,000
9,400,000
17,800,000
4,000,000
2,000,000
29,000,000
2,000,000
1,300,000
240,000
600,000
3,760,000
38,236,0001,800,000
300,000
60,00034,0002,400,000
6,000,000
900,000
1,000,000
19,650,000
1,700,000
4,600,000
2,200,000
7,000,000
2,300,000

100,000
640
91,663
91,663
91,663
603,484,480
430,617,543
155,624,990
23,055,000
105,805,421
105,587,325
2,527,000
38,017,807
102,228,911
35,059,560
8,848,880
16,855,958
4,427,534
1,863,102
28,334,702
4,483,161
1,277,290
308,880625,091
144,753
34,610,985
1,322,596
602,320
57,7446,620
2,320,062
5,095,524
1,087,034
198,500
18,580,961
2,104,031
3,600,0002,293,940
7,018,110
2,094,400

差異(A)-(B)20,668,823
8,031,776
6,192,221
161,947
1,677,608
8,534,551
6,814,816
6,117,192
697,624
1,719,735△ 257,616
1,707,940
269,4116,477,704
276,216
367,184
14,980,000
1,779,730△ 14,515,182
15,385,000
3,120,060△ 14,863,926△ 51,378△ 2,375,208△ 2,566,588△ 48,620
240,000△ 100,000△ 640
1,379,337
1,379,337
1,379,337
21,947,520△ 12,517,543
8,375,010
945,000△ 5,805,421△ 15,587,325△ 427,000△ 17,807
3,871,089
940,440
551,120944,042△ 427,534
136,898
665,298△ 2,483,161
22,710△ 68,880△ 25,091
3,615,247
3,625,015
477,404△ 302,320
2,256
27,38079,938904,476△ 187,034
801,500
1,069,039△ 404,031
1,000,000△ 93,940△ 18,110
205,600

備考その他の委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収
施
設備資金借入金元金償還補助金収入
入
設
設備資金借入金収入
整施設整備等収入計(4)備設備資金借入金元金償還支出等固定資産取得支出に建物附属設備取得支出(基本財産)
よ支
構築物取得支出る出
車輌運搬具取得支出
収器具及び備品取得支出
支その他の固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そその他の活動による収入の過年度修正額
収他
入の活その他の活動収入計(7)動その他の活動による支出に長期前払費用支出
支よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1,850,000
600,000
1,000,000
2,400,000
100,000
120,000
1,872,000
1,872,000
785,000
4,736,000

567,957,000
57,475,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
20,700,000
6,000,000

6,000,000
26,700,000△ 25,500,000

1,470,480
602,051
1,887,9612,609,036
69,576
171,000
552,435
3,935,843
360,000
360,000
360,000
572,305,717
31,178,763
3,909,412
2,709,412
1,200,000
420,400,000
424,309,412
439,575,000
12,555,600
3,018,078
958,900
1,876,020
6,695,452
7,150
452,130,600△ 27,821,188
190,900
190,900

379,520△ 2,051△ 887,961△ 209,036
30,424△ 51,000
1,872,000
1,872,000
232,565
800,157△ 360,000△ 360,000△ 360,000△ 4,348,717
26,296,237△ 2,709,412△ 2,709,412
0△ 420,400,000△ 423,109,412△ 418,875,000△ 6,555,600△ 3,018,078△ 958,900△ 1,876,020△ 695,452△ 7,150△ 425,430,600
2,321,188△ 190,900△ 190,900

190,900
108,622108,622△ 190,900△ 108,622△ 108,622

108,622
82,278△ 108,622△ 82,278―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)31,975,000

3,439,853

28,535,147

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)67,398,342
99,373,342

67,398,342
70,838,195

0
28,535,147