令和２年７月１５日公告

公益財団法人伊勢崎市公共施設管理公社
財

務

諸

表

令和元年度

自

平成３１年４月 １ 日

至令和

２年３月３１日

１．貸

借

対

照

表

令和２年３月３１日現在

Ⅰ

資
１

２

資

科
目
産 の 部
流 動 資 産小 口 現 金普 通 預 金
未 収 金
前 払 金
貯 蔵 品
流動資産合計固 定 資 産(1) 基 本 財 産
定 期 預 金
基本財産合計(2) 特 定 資 産
退職給付引当資産
普 通 預 金定 期 預 金
特定資産合計(3) その他固定資産
車両運搬具
什 器 備 品ソフトウェアリサイクル預託金
その他固定資産合計
固定資産合計産 合 計負 債 の 部
１ 流 動 負 債
未 払 金
未払法人税等未払消費税等
前 受 金
預 り 金
流動負債合計２ 固 定 負 債
退職給付引当金
固定負債合計負 債 合 計Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産（うち基本財産への充当額）
２ 一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当

年

度

前

年

度

（単位：円）
増減3,238,510
273,111,846
255,585
1,631,666
8,468,450
286,706,057

10,386,390
277,989,007
278,740
2,031,608
6,468,523
297,154,268△7,147,880△4,877,161△23,155△399,942
1,999,927△10,448,211

10,000,000
10,000,000

10,000,000
10,000,000-

158,769,503
158,769,503

169,130,406
169,130,406△10,360,903△10,360,903

513,635
1,334,130
59,1601,906,925
170,676,428
457,382,485

1,027,265
1,172,121
59,1602,258,546
181,388,952
478,543,220△513,630
162,009△351,621△10,712,524△21,160,735

64,054,605
165,400
10,316,700
10,131,936
2,955,496
87,624,137

95,305,108
165,400
5,007,800
9,998,214
4,319,853
114,796,375△31,250,503
5,308,900
133,722△1,364,357△27,172,238

158,769,503
158,769,503
246,393,640

169,130,406
169,130,406
283,926,781△10,360,903△10,360,903△37,533,141

10,000,000(10,000,000)
200,988,845(-)
210,988,845
457,382,485

10,000,000(10,000,000)
184,616,439(-)
194,616,439
478,543,220(-)
16,372,406(-)
16,372,406△21,160,735Ⅱ２．正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成３１年４月１日～令和２年３月３１日

Ⅰ

科
目
一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益①基本財産運用収益
基本財産利息収益②事業収益
利用料金収益指定管理料収益管理受託収益
入場料収益
受取会費
受講料収益
諸収益
③雑収益
利息収益
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用①事業費
施設管理事業
役員報酬
給料
職員手当
福利厚生費
賃金
退職給付費用
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
使用料
賃借料
手数料
損害保険料
諸謝金
租税公課
負担金
委託料
広告宣伝費
原材料費
賠償金
納付金
貯蔵品期首棚卸高
貯蔵品期末棚卸高
施設管理事業計

当年度

前年度

増減

700

700

-

259,333,411
426,519,000
17,678,013
21,057,730
329,900
722,700
14,541,880

297,788,027
445,704,000
9,902,868
41,333,760
799,300
1,222,300
18,328,369△38,454,616△19,185,000
7,775,145△20,276,030△469,400△499,600△3,786,489

44,030585,916
740,813,280

62,0891,264,648
816,406,061△18,059△678,732△75,592,781

4,698,000
130,612,920
76,060,591
47,410,406
71,407,238
6,990,781
11,22012,8102,419,285
787,508
485,928
13,173,991
25,170,000
3,051,478
9,547,961
46,144,270
304,179
12,100,490
451,680
663,811564,000
30,522,100
7,322,304
105,526,326
3,278,580
50,02837,210,000
6,236,430
8,141,664
634,072,651

142,081,800
84,766,162
51,608,011
75,676,587
7,494
67,3602,582,164
993,950
441,892
14,307,570
26,700,000
2,383,398
10,539,145
69,487,102
324,228
9,318,006
526,346
751,805
710,000
28,771,400
7,580,445
118,476,391
3,109,060
149,360
43,500,000
7,318,391
6,236,430
695,941,637

4,698,000△11,468,880△8,705,571△4,197,605△4,269,349
6,990,781
3,726△54,550△162,879△206,442
44,036△1,133,579△1,530,000
668,080△991,184△23,342,832△20,049
2,782,484△74,666△87,994△146,000
1,750,700△258,141△12,950,065
169,520△99,332△6,290,000△1,081,961
1,905,234△61,868,986

科

目
文化事業
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
燃料費
使用料
賃借料
手数料
損害保険料
諸謝金
租税公課
委託料
広告宣伝費
貯蔵品期首棚卸高
貯蔵品期末棚卸高
文化事業計
事業費計
②管理費
法人管理費
役員報酬
給料
職員手当
福利厚生費
退職給付費用
交際費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
什器備品費
消耗品費
印刷製本費
燃料費
使用料
賃借料
手数料
損害保険料
租税公課
負担金
補助金
委託料
貯蔵品期首棚卸高
貯蔵品期末棚卸高
法人管理費計管理費計③法人税及び地方税
法人税及び地方税計
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
法人税等過年度還付金
経常外収益計(2) 経常外費用
什器備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

増減

59,1407,220
438,768
526,492
7,048,258
24,516417,301
902,10213,80021,00028,816,494
2,126,252
86,19081,11640,406,417
674,479,068

17,77822,640649,191
736,833
7,143,334
34,829844,752
1,481,037
13,82050,00026,40042,165,477
3,807,453
115,765
86,19057,023,119
752,964,756

41,362△15,420△210,423△210,341△95,076△10,313△427,451△578,935△20△50,000△5,400△13,348,983△1,681,201△29,575△5,074△16,616,702△78,485,688

3,181,400
18,384,300
10,374,670
7,262,262
188,940
25,510255,762
59,95035,027566,240
1,280,100
593,914
253,500
4,572,500
76,540308,751
2,476,806
145,903245,670
49,796,405
49,796,405
165,400
165,400
724,440,873
16,372,407

7,881,000
18,151,500
10,693,055
7,301,639
10,089,024
7,500
58,432
256,793
48,60033,928277,910
1,216,836
659,970
247,530
4,127,400
76,540331,2152,254,930
137,033
145,90363,704,932
63,704,932
165,400
165,400
816,835,088△429,027△4,699,600
232,800△318,385△39,377△9,900,084△7,500△32,922△1,031
11,3501,099
288,330
63,264△66,056
5,970
445,100△22,464
221,876
8,870
99,767△13,908,527△13,908,527△92,394,215
16,801,434

-

-

-

1
1
△1
16,372,406
184,616,439
200,988,845

1
1△1△429,028
185,045,467
184,616,439

16,801,434△429,028
16,372,406

10,000,000
10,000,000
210,988,845

10,000,000
10,000,000
194,616,439

16,372,406

３．正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表
平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで(単位：円)
公科

目

公１
文化芸術振興
事業

公２

益

目

的

公３
生涯学習支援事業

体験活動事業

事

業

会

計

収

公４
施設の貸与事業

共

通

小

収１
施設の貸与事業(目的外貸与)

計

益

事

業

等

会

計

収２
遊園地管理事業

共

通

小

法人会計

計

合

計

Ⅰ一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益

0

0

0

0

0

基本財産利息収益
事業収益

0

0

0

0

0

17,272,353

15,823,063

216,974,596

管理受託収益

17,678,013

17,678,013

0

17,678,013

入場料収益

21,057,730

21,057,730

0

21,057,730

329,900

329,900

0329,900

722,700

0722,700

6,831,720

14,541,880

雑収益

1,335,700
06,374,460
0

2,170

0

0

利息収益

208,432,947
1,029,723

7,710,160

1,388,240

5,443,480

2,170

559,746

24,000229,497,340
15,014,761

0

0

雑収益
経常収益計

21,064,393
101,252,653

740,182,634

21,128,727

722,700

29,836,071
288,130,276

700

21,091,587

指定管理料収益

諸収益

16,931,537

15,014,761

353,626,197

253,185,127

受講料収益

214,906,150

700

15,823,063

29,836,071

123,705,286

700

17,995,053

受取会費

365,464,850

700

061,530,070

利用料金収益

16,931,537

0

2,170

2,170

559,746

24,000117,297,137

259,333,411
21,091,587

583,746

44,030044,030583,746426,519,000

629,946
44,030585,916

61,530,070

17,995,053

15,825,233

253,185,127

16,931,537

365,467,020

124,265,032

214,930,150

15,014,761

354,209,943

21,136,317

740,813,280

61,558,928

18,031,659

21,076,063

254,455,349

17,177,448

372,299,447

114,844,963

199,825,440

15,232,833

329,903,236

2,489,940

2,489,940

2,208,060

2,208,060

4,698,000（２）経常費用
事業費
役員報酬702,202,683

給料

9,768,396

7,965,671

3,748,080

55,099,366

5,846,207

82,427,720

33,396,507

20,634,900

5,184,373

59,215,780

141,643,500

職員手当

5,704,086

4,610,537

2,351,801

32,152,097

3,299,145

48,117,666

19,224,119

12,017,951

2,925,657

34,167,727

82,285,393

福利厚生費

3,368,162

2,747,588

2,143,004

18,450,462

2,309,400

29,018,616

11,050,453

9,650,737

2,047,958

22,749,148

51,767,764

9,721,680

8,924,994

18,646,674

3,740,562

49,020,002

52,760,564

71,407,238

151,152

2,825,345

4,212,165

1,567,510

944,700

2,778,616

6,990,781

070,360賃金
退職給付費用529,032

406,221

会議費

59,140

11,220

旅費交通費

7,220

4,578

通信運搬費

438,768

1,375,853

減価償却費

36,48836,606526,492

174,829

修繕費
印刷製本費
燃料費

9,576

3,052

5,180

1,822,733

461,691

581,741

343,993426,663

168,892

192,537

192,537

65,475

6,531,259

1,573,855

5,676,702

4,788,562

500,000

12,178,970

8,112

81,333

8,232

20,0301,050,626

2,873,359

191,953

360,845787,508

227,916

293,391

485,928

7,322,682

13,853,941

7,194

72,125

12,678,970

3,491,030

9,000,000

12,491,030

25,170,000

7,048,258

506,972

19,064

7,574,294

416,254

2,128,252

16,9062,561,412

10,135,706

24,516

7,250,982

11,1397,286,637

1,947,385

349,594

9,878

2,306,857

9,593,494

23,575,238

8,161,789

14,407,243

22,569,032

46,144,270

23,575,238
417,301

賃借料

215,136

手数料902,102

損害保険料

13,800

諸謝金
租税公課

11,798960,043

光熱水料費
使用料

266,406

70,360什器備品費
消耗品費

300,415

44,520115,045

180,064

712,41089,41399,721

159,680

348,814

1,061,224

2,031,585

407,072

2,653,793

1,198,232

8,655,537

360,988

10,214,757

12,868,550

226,043

187,720

1,315,865

87,377138,260

166,469

392,106

1,707,971

272,564

119,716450,600

188,466

158,261

106,164

452,891

903,491

564,000
1,767,347

1,470,467

564,000
1,157,302

負担金
委託料

28,816,494

広告宣伝費

2,126,252

129,920

原材料費

564,000

1,126,405

17,131,508

33,517,862

21,584363,435

7,368,228

87,06887,068185,251

494,052

38,839,601

135,393,994

10,721,036

1,270,202

16,386,354

6,961,980

6,980,453

24,3407,004,793

341,851

98,18398,183557,122

96,554,393

21,092,422

17,253,127

26,692

2,152,944

13,0883,238,800

3,251,888

5,404,832

35,23435,234

14,206588

14,79450,028

補助金
67,050,857

賠償金

0

納付金

0

9,043,123

037,210,000

0037,210,000

37,210,000
6,410,162

貯蔵品期首棚卸高86,19096,0793,236,859

46,397

3,465,525

1,071,394

1,832,098

41,1452,944,637

貯蔵品期末棚卸高81,116

107,7103,910,968

78,123

4,177,917

1,482,040

2,640,946

69,2794,192,265

管理費

8,370,182
22,072,790

22,072,790

役員報酬

3,181,400

3,181,400

給料7,353,720

7,353,720

職員手当

4,149,868

4,149,868

福利厚生費

2,904,904

2,904,904

退職給付費用

188,940

188,940

交際費

0

旅費交通費

0

通信運搬費

10,204

減価償却費

10,204
0

什器備品費

0

消耗品費

102,304

102,304

印刷製本費

23,98023,980燃料費

14,01014,010

使用料

226,496

226,496

賃借料

512,040

512,040

手数料

239,725

239,725

損害保険料

27,62027,6201,597,738

1,597,738

租税公課
負担金

30,61630,616

補助金

123,500

123,500

委託料

1,425,632

1,425,632

貯蔵品期首棚卸高

58,36158,361

貯蔵品期末棚卸高98,26898,268

165,400

165,400

法人税及び地方税
法人税及び地方税
経常費用計
当期経常増減額

165,400

165,400

61,558,928

18,031,659

21,076,063

254,455,349

17,177,448

372,299,447

114,844,963

199,825,440

15,232,833

329,903,236

22,238,190

724,440,873▲ 28,858▲ 36,606▲ 5,250,830▲ 1,270,222▲ 245,911▲ 6,832,427

9,420,069

15,104,710▲ 218,072

24,306,707▲ 1,101,873

16,372,407

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

▲ 1

24,306,707▲ 1,101,873

16,372,406

２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
什器備品除却損
経常外費用計1

1

当期経常外増減額
他会計振替前当期
一般正味財産増減額
他会計振替額

0

0

0

▲ 1

0

▲ 1

0

0

0

▲ 28,858▲ 36,606▲ 5,250,830▲ 1,270,223▲ 245,911▲ 6,832,428

9,420,069

15,104,710▲ 218,072

当期一般正味財産増減額▲ 28,858▲ 36,606▲ 5,250,830▲ 1,270,223▲ 245,911

5,320,926▲ 28,858▲ 36,606▲ 5,250,830▲ 1,270,223▲ 245,911

0

0

0

0

0

12,153,354

一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高▲ 12,153,354

09,420,069

15,104,710▲ 218,072

12,153,353▲ 1,101,873

16,372,406

0

184,616,439

184,616,439

5,320,926

9,420,069

15,104,710▲ 218,072

12,153,353

183,514,566

200,988,845

0

0

0

0

0

0

Ⅱ指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ正味財産期末残高

00010,000,000

10,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,000,000

10,000,000▲ 28,858▲ 36,606▲ 5,250,830▲ 1,270,223▲ 245,911

5,320,926

9,420,069

15,104,710▲ 218,072

12,153,353

193,514,566

210,988,845

４．財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針
当財団は「公益法人会計基準」（平成２０年４月１１日
会）を適用している。

平成２１年１０月１６日改正

内閣府公益認定等委員(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法によっている。
(2) 固定資産の減価償却の方法
車両運搬具及び什器備品 ･････ 定率法によっている。
ソフトウェア ･･･････････････ 定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準
退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における必要額（自己都合要支給額に相当する額から、特定退職金共済制度からの退職一時金の額を減じた額）から期首における必要額を減じた額を当期増加額として計上している。
また、当期は退職給付の対象となる３人の職員が退職したので、必要額を取り崩し、当期減少額としている。
退職給付引当金増減額
期首計上額
当期減少額
169,130,406
17,540,624

当期増加額
7,179,721（単位：円）
期末計上額
158,769,503(4) 消費税等の会計処理
税込方式によっている。
２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科
基本財産

目

定期預金
特定資産
退職給付引当資産
合
計

前期末残高

当期増加額

（単位：円）
当期末残高

当期減少額

10,000,000--

10,000,000

169,130,406
179,130,406

7,179,721
7,179,721

17,540,624
17,540,624

158,769,503
168,769,503

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科

目

当期末残高

（単位：円）（うち指定正味財 （うち一般正味財 （うち負債に対応
産からの充当額） 産からの充当額） する額）

基本財産
定期預金
特定資産
退職給付引当資産
合計10,000,000

10,000,000--

158,769,503
168,769,503

10,000,000-

158,769,503
158,769,503

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
品目
車 両 運 搬 具
什 器 備 品リサイクル預託金
合計

取得価額
5,330,752
28,724,951
59,16034,114,863

減価償却累計額
4,817,117
27,390,820
32,207,937

当期除却額
1
1

（単位：円）
当期末残高
513,635
1,334,130
59,1601,906,925

５．付 属 明 細 書

１．基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載

２．引当金の明細

財務諸表に対する注記に記載

６．財

産

目

録

令和２年３月３１日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等使 用 目 的 等金額

（流動資産）
小口現金

手元保管

運転資金として3,238,510

普通預金

普通預金内訳書のとおり

運転資金として259,804,910

預り金、前受金等の受け入れ口座として13,287,136

各施設の利用料金収入等の受け入れ口座として19,800255,585

未 収 金

未収金内訳書のとおり

電気料、水道料、清掃費用の一部負担分の未収分等

前 払 金

前払金内訳書のとおり

４月分特定退職金共済制度掛金等として1,631,666

貯 蔵 品

各管理施設

公益目的事業及び収益事業等に供する事務用品他

8,468,450

流動資産合計286,706,057（固定資産）
基 本 財 産定期預金

特 定 資 産退職給付引当資産 退職給付引当資産内訳書のとおり 職員の退職金の支給に充てる資金として

その他固定資産 車両運搬具

什器備品

桐生信用金庫伊勢崎支店

運用益を法人会計の財源として使用

軽貨物自動車 6台

公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用しているほか、一部を収益事業等に使用している

軽貨物自動車 1台

収益目的事業に使用している

ホール用液晶プロジェクター、エン 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用しているほジン芝刈機等
か、一部を収益事業等に使用しているリサイクル預託金 自動車7台分

自動車リサイクル法による預託金10,000,000
158,769,503
513,634
1
1,334,130
59,160

固定資産合計170,676,428

資 産 合 計457,382,485（流動負債）
未払金

未払金内訳書のとおり

文化事業業務委託金精算金 他

未払法人税等

伊勢崎税務署に対する未払額

決算確定した未払法人税等

未払消費税等

伊勢崎税務署に対する未払額

中間納付額を控除した確定未払消費税等

10,316,700

前受金

前受金内訳書のとおり

次年度の利用料金収入及び入場料収入の前受金

10,131,936

預り金

預り金内訳書のとおり

住民税、所得税、社会保険料、入場券販売代金 他

2,955,496

流動負債合計64,054,605
165,400

87,624,137（固定負債）
退職給付引当金

職員に対するもの

職員に対する退職に備えたもの

158,769,503

固定負債合計158,769,503

負 債 合 計246,393,640

正 味 財 産210,988,845

６－１

普 通 預 金 内 訳 書（単位：円）
銀 行 名 ・ 支 店 名 等№

３月３１日残高1

群馬銀行伊勢崎市役所出張所

259,804,910

2

群馬銀行伊勢崎市役所出張所

13,287,136

3

桐生信用金庫伊勢崎支店

04

アイオー信用金庫うえはす支店

05

群馬銀行伊勢崎市役所出張所

19,8006

群馬銀行伊勢崎市役所出張所

07

群馬銀行伊勢崎市役所出張所

08

群馬銀行伊勢崎市役所出張所

09

群馬銀行伊勢崎市役所出張所

010

群馬銀行伊勢崎市役所出張所

011

群馬銀行伊勢崎市役所出張所

012

群馬銀行伊勢崎市役所出張所

013

東和銀行伊勢崎東支店

014

あかぎ信用組合伊勢崎営業部

015

佐波伊勢崎農業協同組合北支店

016

足利銀行伊勢崎支店

017

しののめ信用金庫伊勢崎支店

018

ぐんまみらい信用組合伊勢崎支店

019

中央労働金庫伊勢崎支店

020

ゆうちょ銀行伊勢崎三和郵便局

0
計

６－２

273,111,846

未 収 金 内 訳 書（単位：円）
件

名金

額

華蔵寺公園遊園地

売店３月分電気料水道料一部負担金

105,585

華蔵寺公園遊園地

清掃費用一部負担金

150,000

計

255,585

６－３ 前 払 金 内 訳 書（単位：円）
件

名

文化会館

牛田智大

チケット印刷

外代

文化会館

牛田智大

新聞広告掲載料

文化会館

牛田智大

車上看板代

文化会館

ときめきくらぶメンバーズカード印刷代

外代

金

額
182,600
110,000
16,50033,000

境総合文化センター

音楽の絵本

ポスター・チラシ代

184,800

境総合文化センター

音楽の絵本

メール便代

13,376４月分特定退職金共済制度掛金

820,000

件

名

金

額

現金保管運送保険料

48,000

各施設における施設賠償責任保険料

223,390
計

６－４

1,631,666

退 職 給 付 引 当 資 産 内 訳 書（単位：円）№

預金種別

銀 行 名 ・ 支 店 名 等

３月３１日残高

1

普通預金

群馬銀行伊勢崎市役所出張所

0

2

定期預金

群馬銀行伊勢崎市役所出張所

10,000,000

3〃群馬銀行伊勢崎市役所出張所

36,451,473

4〃

群馬銀行伊勢崎市役所出張所

22,318,030

5〃

アイオー信用金庫うえはす支店

10,000,000

6〃

東和銀行伊勢崎東支店

10,000,000

7〃

あかぎ信用組合伊勢崎営業部

10,000,000

8〃佐波伊勢崎農業協同組合北支店

10,000,000

9〃足利銀行伊勢崎支店

10,000,000

10〃

しののめ信用金庫伊勢崎支店

10,000,000

11〃

ぐんまみらい信用組合伊勢崎支店

10,000,000

12〃

中央労働金庫伊勢崎支店

10,000,000

13〃

ゆうちょ銀行伊勢崎三和郵便局

10,000,000

計

158,769,503

６－５ 未 払 金 内 訳 書（単位：円）
件

名金2,821,987

伊勢崎市返納金
・文化事業業務委託金精算金
・あずまホール事業業務委託金精算金
３月分職員時間外勤務手当
３月分職員特殊勤務手当額2,821,187円
800円
1,161,459
7,800

３月退職者退職手当

10,608,762

３月分社会保険料事業主負担分

2,697,765

３月分臨時職員賃金

4,892,676

３月分ＮＴＴ電話料

68,154

２・３月分ＮＴＴコミュニケーションズ電話料

3,949

３月分文化会館ゆうメール代

25,805

１～３月分赤堀図書館複写機カウント料

6,600

３月分赤堀図書館雑誌代

60,696

３月分華蔵寺公園遊園地電気料

845,853

３月分市民プラザ電気料

592,406

３月分境総合文化センター電気料

913,600

件

名

金

額

３月分境産業振興会館電気料

51,716

２・３月分青少年育成センター水道料

31,212

２・３月分市民プラザ水道料

127,066

２・３月分境総合文化センター水道料

118,305

２・３月分赤堀芸術文化プラザ水道料

67,992

２・３月分境産業振興会館水道料

1,892

１０～３月分群馬銀行手数料

5,720

３月分ビジネスネットバンキング基本料

5,500

３月分赤堀芸術文化プラザ自家用電気工作物管理業務負担金

214,417

３月分あずまホール管理人賃金負担金

26,100

３月分あずまホール警備料負担金

24,288３月分あずまホール電気料負担金

54,609３月分華蔵寺公園遊園地一般廃棄物処理手数料

4,200

３月分華蔵寺公園遊園地一般廃棄物収集運搬委託料

5,808

３月分華蔵寺公園遊園地遊器具運行及び清掃業務委託料

277,320

文化会館事務室ネットワーク修繕代

245,300

文化会館低圧ガス用緊急遮断弁操作盤修繕代

42,240

文化会館事務室電話等火仮移設撤去修繕代

75,761

文化会館パンフレット、利用料金表印刷代

226,600

文化会館館内既存備品移設作業委託料

280,500

文化会館事務室移転による備品等運搬作業委託料

55,000

文化会館機械警備委託料

6,347

文化会館いせさき寄席委託料

110,000

文化会館いせさき寄席エフエム群馬催物告知放送

79,20037,210,000

伊勢崎市への納付金（華蔵寺公園遊園地）
計

６－６

64,054,605

前 受 金 内 訳 書（単位：円）
件

名金

額5,017,920

令和元年度分文化会館利用料金
令和元年度分青少年育成センター利用料金

9,810

令和元年度分市民プラザ利用料金

2,561,820

令和元年度分境総合文化センター利用料金

1,634,136

令和元年度分赤堀芸術文化プラザ利用料金

374,030

令和元年度分あずまホール利用料金

103,740

令和元年度分境産業振興会館利用料金

59,080

令和元年度分文化会館事業入場料収入

233,000

令和元年度分文化会館事業会費収入

138,400
計

10,131,936

６－７

預 り 金 内 訳 書（単位：円）
件

文化会館

名

金

額
1,337,900

入場券販売代金

３月分源泉所得税

378,009

３月分住民税974,600

３月３１日付退職者住民税

129,600

３月３１日付退職者３月分社会保険料被保険者負担分

135,387

計2,955,496