財産目録

平成29年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額（流動資産）

現金預金

基金資産
未収金
未収収益
立替金
前払金

普通預金
みずほ銀行飯田橋支店
普通預金
みずほ銀行公務第一部
普通預金
みずほ銀行飯田橋支店
東京しごとセンター入居者、㈱アライ印刷ほか
国債及び都債に対する未収利息
みずほ証券㈱本店ほか
東京しごとセンター入居者ほか
ヒューリック㈱、伊藤産業㈲、㈲中央労働サービス

運転資金として

1,081,489,973

運転資金として24,045

基金事業に対する運転資金として2,743,164,671

入居機関経費負担、研修テキスト売上代金、シルバー派遣事業派遣料金ほか
有価証券未収利息

40,380,557

建物維持管理経費、シルバー派遣事業運営経費等
外部事務所賃料、傷害・賠償責任保険の次年度費用

12,422,587

流動資産合計582,224

2,436,498
3,880,500,555（固定資産）

基本財産

基本財産引当預金

普通預金
公益目的保有財産であり、運用益を公ゆうちょ銀行 麹町飯田橋通郵便 益目的事業の財源として使用してい局る。89％
公益目的事業に必要な管理業務の用に供する財産であり、運用益を管理業務の財源として使用している。11％5,290

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。89％
公益目的事業に必要な管理業務の用に供する財産であり、運用益を管理業務の財源として使用している。11％

18,500,000

基本財産引当有価証券 利付国債10年

第291回

利付国債10年

第305回

利付国債10年

第321回

退職給付引当資産

財政調整基金資産3,300,000

東京都公募公債10年

第700回

199,919,000

東京都公募公債10年

第705回

269,907,075<基本財産計>特定資産3,500,000

定期預金
東京都民銀行本店
定期預金
東日本銀行飯田橋支店
定期預金
新銀行東京本店
定期預金
三井住友信託銀行本店
定期預金
三井住友銀行飯田橋支店
定期預金
みずほ銀行飯田橋支店
定期預金
大和ネクスト銀行上野支店
利付国債10年 第303回
利付国債10年

第328回

利付国債10年

第335回

東京都公募公債10年

第680回

東京都公募公債10年

第705回

東京都公募公債10年

第723回

定期預金
みずほ銀行公務第一部- 96 -

495,131,365

退職金の財源として使用している。

10,000,000

退職金の財源として使用している。

10,000,000

退職金の財源として使用している。

10,000,000

退職金の財源として使用している。

10,000,000

退職金の財源として使用している。

2,958,788

退職金の財源として使用している。

2,758,482

退職金の財源として使用している。

10,000,000

満期保有目的で保有し、退職金の財源として使用している。
満期保有目的で保有し、退職金の財源として使用している。
満期保有目的で保有し、退職金の財源として使用している。
満期保有目的で保有し、退職金の財源として使用している。
満期保有目的で保有し、退職金の財源として使用している。
満期保有目的で保有し、退職金の財源として使用している。
<退職給付引当資産計>

20,034,080
20,007,700
19,901,780
30,020,920
29,989,675
29,986,525
205,657,950

公益目的事業の財源として管理されている預金<財政調整基金資産計>

20,896,000<特定資産計>226,553,950

20,896,000

貸借対照表科目
その他固定資産

場所・物量等

使用目的等

金額

建物附属設備

ＬＡＮ配線敷設

公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。

165,743

什器備品

雑誌架スタンドほか

公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。

1,242,286

応接セットほか

公益目的事業に必要な管理業務に使用している。

11

リース資産

コンピューターほか

公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。

10,214,313

電話加入権

電話７回線

公益目的事業に必要な管理業務に使用している。

442,284

著作権

接遇啓発ビデオ

105,000

ソフトウェア

人材情報バンクシステム、企業情報管理システムほか
賃貸物件の敷金

公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。
公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。
公益目的事業のために賃借している物件にかかる敷金。

保証金<その他固定資産計>8,847,855
12,605,040
33,622,532

固定資産合計755,307,847

資産合計

4,635,808,402（流動負債）

未払金

委託契約金ほか未払金

未払法人税等

国税庁・都税事務所に対する未払法人税等
未払消費税等
国税庁に対する消費税・地方消費税
職場内ジョブコーチ養 東京都からの前受金成基金事業前受金
緊急就職支援事業前受 東京都からの前受金
金

しごとセンター事業における民間委託金ほか未払金
法人税・地方法人税・事業税・都民税・地方法人特別税
消費税・地方消費税

1,042,737,253

職場内ジョブコーチ養成基金事業における事業前受金
緊急就職支援事業における事業前受金

9,699,186

2,926,500
21,769,400

65,438,061

若者就職応援基金事業 東京都からの前受金
前受金

若者就職応援基金事業における事業前受金

176,025,916

長期離職者再就職支援 東京都からの前受金
事業前受金

長期離職者再就職支援事業における事業前受金

6,287,048

高齢者職域開拓モデル 東京都からの前受金
事業前受金

高齢者職域開拓モデル事業における事業前受金

9,419,852

職務実習型正規雇用化 東京都からの前受金支援事業前受金

職務実習型正規雇用化支援事業における事業前受金

64,330,893

団体課題別人材力支援 東京都からの前受金
事業前受金

団体課題別人材力支援事業における事業前受金

780,243,333

働き方改革支援事業前 東京都からの前受金受金

働き方改革支援事業における事業前受金

132,425,991

雇用環境整備支援事業 東京都からの前受金
前受金

雇用環境整備支援事業における事業前
受金

13,882,431

預り金

源泉所得税、社会保険料ほか

11,980,131

職場内ジョブコーチ養 東京都からの預かり交付金
成基金事業預り交付金

職場内ジョブコーチ養成基金事業における預り交付金

41,640,000

緊急就職支援事業預り 東京都からの預かり交付金
交付金

緊急就職支援事業における預り交付金

179,700,000

若者就職応援基金事業 東京都からの預かり交付金
預り交付金

若者就職応援基金事業における預り交付金237,777,000

長期離職者再就職支援 東京都からの預かり交付金
事業預り交付金

長期離職者再就職支援事業における預り交付金82,200,000

高齢者職域開拓モデル 東京都からの預かり交付金
事業預り交付金

高齢者職域開拓モデル事業における預り交付金

10,015,000

職務実習型正規雇用化 東京都からの預かり交付金
支援事業預り交付金

職務実習型正規雇用化支援事業における預り交付金

47,085,000

働き方改革支援事業預 東京都からの預かり交付金
り交付金

働き方改革支援事業における預り交付金399,600,000

雇用環境整備支援事業 東京都からの預かり交付金
預り交付金

雇用環境整備支援事業における預り交付金

500,000,000

リース債務

コンピューターほか

公益目的事業に使用しているリース機
器の債務

4,369,568

賞与引当金

職員に対するもの

職員に対する賞与の支払いに備えたもの

37,250,000

国税庁、社会保険事務所

流動負債合計3,876,802,563- 97 -