第2号の4様式

社会福祉法人

特養清水園拠点

事業活動計算書(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

清水福祉会

勘

定

サ

収 介護保険事業収益｜益（単位：円）

科

目

施設介護料収益ビ

介護報酬収益ス

利用者負担金収益（一般）活

居宅介護料収益動（介護報酬収益）増

介護報酬収益減

介護予防報酬収益

の（利用者負担金収益）

部

介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益（一般）
居住費収益（一般）
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益サービス活動収益計(１)
費 人 件 費
用

職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事 業 費
給 食 費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃 料 費
消耗器具備品費
保 険 料
賃 借 料
車 輌 費
雑

費

修 繕 費
事 務 費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費

当年度決算 (A)458,207,120
233,676,740
209,557,577
24,119,163
88,011,020
77,342,767
71,893,277
5,449,490
10,668,253
9,871,877
796,376
14,275,790
14,275,790
93,390,978
310
41,928,520
51,462,148
28,852,592
4,915,610
23,936,982
458,207,120
339,558,869
219,693,375
39,050,144
18,262,832
12,995,687
8,155,068
41,401,763
64,235,241
28,933,388
5,508,536
239,3444,556,366
720,117
34,344
12,486,236
748,980
1,618,508
1,365,772
3,351,596
3,525,362
143,936
1,002,756
21,386,274
2,346,209
134,907515,380
860,068
967,008

前年度決算 (B)385,855,972
201,739,107
181,460,506
20,278,601
76,244,401
67,973,789
64,226,753
3,747,036
8,270,612
7,848,448
422,164
13,621,138
13,621,138
65,387,700
140
35,585,590
29,801,970
28,863,626
3,478,318
25,385,308
385,855,972
329,608,116
210,169,208
40,244,585
20,664,456
13,510,828
6,526,200
38,492,839
96,384,646
26,382,312
5,031,407
186,377
5,178,300
595,962
49,24813,275,568
2,069,874
31,979,456
2,097,980
4,451,553
3,889,200
179,213
1,018,196
29,138,959
2,850,563
1,388,991
381,780
1,240,880
1,885,597

増 減 (A)‑(B)72,351,148
31,937,633
28,097,071
3,840,562
11,766,619
9,368,9787,666,524
1,702,454
2,397,641
2,023,429
374,212654,652
654,652
28,003,278
170
6,342,930
21,660,178△11,034
1,437,292△1,448,326
72,351,148
9,950,753
9,524,167△1,194,441△2,401,624△515,141
1,628,868
2,908,924△32,149,405
2,551,076
477,129
52,967△621,934
124,155△14,904△789,332△1,320,894△30,360,948△732,208△1,099,957△363,838△35,277△15,440△7,752,685△504,354△1,254,084
133,600△380,812△918,589

第2号の4様式

社会福祉法人

特養清水園拠点

事業活動計算書(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

清水福祉会

勘

定

（単位：円）

科

目

印刷製本費
修 繕 費
通信運搬費
会 議 費
広 報 費
業務委託費
手 数 料
土地・建物賃借料
租税公課
保 守 料
渉 外 費
諸 会 費
雑

費

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)‑(２)サ

収 受取利息配当金収益｜

益 その他のサービス活動外収益

ビ受入研修費収益ス

サービス活動外収益計(４)活費 支払利息動

用 サービス活動外費用計(５)外サービス活動外増減差額(６)=(４)‑(５)
経常増減差額(７)=(３)+(６)

特収 施設整備等補助金収益

別

益

増

施設整備等補助金収益
固定資産受贈額減

固定資産受贈額の拠点区分間繰入金収益部

その他の特別収益
過年度修正益特別収益計(８)費 基本金組入額
用 固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(９)特別増減差額（10）=(８)−(９)当期活動増減差額(11)=(７)+(10)繰

前期繰越活動増減差額(12）越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活

基本金取崩額(14)動

その他の積立金取崩額(15)増

その他の積立金積立額(16)当年度決算 (A)
1,472,940
01,853,210
426,884
221,440
6,232,358
1,893,210
328,925
137,800
2,638,7700510,246
846,919
45,738,044△11,583,403
459,335,025△1,127,905
22,898128,000
128,000
150,898
4,350,000
4,350,000△4,199,102△5,327,007
00
4,261,193
4,261,193
7,064,000
0011,325,193
4,261,193
2
0
2
0
0
0
8,500,000
12,761,195△1,436,002△6,763,009
336,829,315
330,066,306
000

前年度決算 (B)
1,371,616
10,8002,181,472
486,953
321,800
7,870,176
988,030
267,494
158,500
2,064,191
1,279,986
449,726
3,940,404
28,820,119△9,928,678
474,023,162△88,167,190
57,607
169,000
169,000
226,6072,527,567
2,527,567△2,300,960△90,468,150
144,282,000
144,282,0000075,866,504
84,63084,630220,233,134
088,522,017
88,326,472
0
195,545△69,510,441
144,282,000
17,600163,311,176
56,921,958△33,546,192
390,375,507
356,829,315
00
20,000,000

増 減 (A)‑(B)101,324△10,800△328,262△60,069△100,360△1,637,818
905,180
61,431△20,700
574,579△1,279,986
60,520△3,093,485
16,917,925△1,654,725△14,688,137
87,039,285△34,709△41,000△41,000△75,709
1,822,433
1,822,433△1,898,142
85,141,143△144,282,000△144,282,000
4,261,193
4,261,193△68,802,504△84,630△84,630△208,907,941
4,261,193△88,522,015△88,326,472
2△195,545
69,510,441△144,282,000
8,482,400△150,549,981△58,357,960
26,783,183△53,546,192△26,763,009
0
0△20,000,000

第2号の4様式

社会福祉法人差額

事業活動計算書(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

清水福祉会

勘
減

特養清水園拠点定（単位：円）

科目

人件費積立金積立額
修繕積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)‑(16)当年度決算 (A)00330,066,306

前年度決算 (B)
10,000,000
10,000,000
336,829,315

増 減 (A)‑(B)△10,000,000△10,000,000△6,763,009

第2号の4様式

介護老人保健施設蛍水荘拠点区分(自)平成28年4月1日
社会福祉法人定サ

収 介護保険事業収益｜益（単位：円）

科

目

施設介護料収益
介護報酬収益ス

利用者負担金収益（一般）活

居宅介護料収益動（介護報酬収益）増

介護報酬収益減

介護予防報酬収益

の（利用者負担金収益）

部

介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
食費収益（一般）
居住費収益（一般）
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(１)
費 人 件 費用(至)平成29年3月31日

清水福祉会

勘

ビ

事業活動計算書

職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事 業 費
給 食 費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医 療 費
被 服 費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
保 険 料
賃 借 料
車 輌 費

当年度決算 (A)445,338,477
295,186,641
266,783,223
28,403,418
67,593,438
61,296,063
51,613,845
9,682,218
6,297,375
5,242,117
1,055,258
15,532,865
15,139,192
393,673
60,424,955
48,570,973
9,864,888
1,989,094
6,600,578
2,996,053
3,348,409
256,116
277,706
277,706
277,706
445,616,183
324,696,541
219,297,139
26,575,920
19,863,000
7,238,265
3,060,902
9,252,900
39,408,415
86,301,582
31,115,269
6,741,844
12,508,373
1,855,662
2,922,457
1,658,704
1,642
1,367,575
2,256,938
14,178,301
1,472,862
722,850
2,734,870
3,879,389

前年度決算 (B)
445,162,036
283,219,283
256,472,243
26,747,040
80,292,582
72,283,305
62,850,102
9,433,203
8,009,277
6,907,329
1,101,948
13,491,388
13,062,660
428,728
60,814,192
45,637,078
10,003,888
5,173,226
7,344,591
7,063,835
0
280,756000445,162,036
354,253,246
228,635,339
33,970,868
21,063,500
6,689,897
3,173,000
19,091,500
41,629,142
91,974,532
30,304,799
7,584,800
14,160,211
1,912,298
2,910,573
462,540
5,498
1,194,649
1,919,979
14,981,816
2,615,724
1,085,820
3,992,509
4,108,403

増 減 (A)‑(B)
176,441
11,967,358
10,310,980
1,656,378△12,699,144△10,987,242△11,236,257
249,015△1,711,902△1,665,212△46,6902,041,477
2,076,532△35,055△389,237
2,933,895△139,000△3,184,132△744,013△4,067,782
3,348,409△24,640
277,706
277,706
277,706
454,147△29,556,705△9,338,200△7,394,948△1,200,500
548,368△112,098△9,838,600△2,220,727△5,672,950
810,470△842,956△1,651,838△56,636
11,884
1,196,164△3,856
172,926
336,959△803,515△1,142,862△362,970△1,257,639△229,014

第2号の4様式

介護老人保健施設蛍水荘拠点区分(自)平成28年4月1日
社会福祉法人雑定（単位：円）

科

目

費

修 繕 費
事 務 費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修 繕 費
通信運搬費
会 議 費
広 報 費
業務委託費
手 数 料
租税公課
保 守 料
渉 外 費
諸 会 費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)‑(２)サ

収 受取利息配当金収益｜

益 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益

ス

雑 収 益

活

サービス活動外収益計(４)動費 支払利息外用 サービス活動外費用計(５)増サービス活動外増減差額(６)=(４)‑(５)
経常増減差額(７)=(３)+(６)

特収 施設整備等補助金収益

別

益

増

施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益減

特別収益計(８)の費 固定資産売却損・処分損

部

用

車輌運搬具売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(９)特別増減差額（10）=(８)−(９)当期活動増減差額(11)=(７)+(10)繰(至)平成29年3月31日

清水福祉会

勘

ビ

事業活動計算書

前期繰越活動増減差額(12）越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活

基本金取崩額(14)動

その他の積立金取崩額(15)増施設整備等積立金取崩額

減その他の積立金積立額(16)差次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)‑(16)当年度決算 (A)
1,981,901
902,945
21,934,817
1,752,074
752,741
1,790,591
323,400
472,875
233,280
2,468,105
110,772
5,000
11,135,043
198,150
96,5501,635,548
79,188881,500
22,581,516△2,474,066
453,040,390△7,424,207
30,445
105,000
105,0000
135,445
197,098
197,098△61,653△7,485,860
897,480
897,480
31,500,000
32,397,480
00897,480
2,116,000
3,013,480
29,384,000
21,898,140
372,522,042
394,420,182
0000394,420,182

前年度決算 (B)
3,420,087
1,314,826
22,647,410
929,323
856,933
2,386,418
402,179
201,82202,430,015
172,856
68,32012,427,716
197,928
130,964
1,216,986
447,450
778,500
20,275,002△1,580,839
487,569,351△42,407,315
83,442
255,374
78,200177,174
338,816
406,005
406,005△67,189△42,474,504
4,172,000
4,172,000
8,000,000
12,172,000
5,505
5,505
4,172,000
82,766,504
86,944,009△74,772,009△117,246,513
409,002,051
291,755,538
080,766,504
80,766,504
0
372,522,042

増 減 (A)‑(B)△1,438,186△411,881△712,593
822,751△104,192△595,827△78,779
271,053
233,280
38,090△62,084△63,320△1,292,673
222△34,414
418,562△368,262
103,000
2,306,514△893,227△34,528,961
34,983,108△52,997△150,374
26,800△177,174△203,371△208,907△208,907
5,536
34,988,644△3,274,520△3,274,520
23,500,000
20,225,480△5,505△5,505△3,274,520△80,650,504△83,930,529
104,156,009
139,144,653△36,480,009
102,664,644
0△80,766,504△80,766,504
0
21,898,140

第2号の4様式

ケアハウスアミジア拠点区分(自)平成28年4月1日
社会福祉法人定サ

収 介護保険事業収益｜益（単位：円）

科目

地域密着型介護料収益（介護報酬収益）ス

介護報酬収益活（利用者負担金収益）

動

介護負担金収益（一般）増

利用者等利用料収益

減

食費収益（一般）の居住費収益（一般）部

その他の利用料収益
老人福祉事業収益
運営事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
補助金事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(１)
費 人 件 費用(至)平成29年3月31日

清水福祉会

勘

ビ

事業活動計算書

職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事 業 費
給 食 費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保 険 料
賃 借 料
車 輌 費
雑

費

修 繕 費
事 務 費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修 繕 費
通信運搬費
会 議 費
広 報 費
業務委託費

当年度決算 (A)37,742,435
31,269,275
27,799,562
27,799,562
3,469,713
3,469,713
6,473,160
2,839,660
2,475,400
1,158,100
84,071,300
84,071,300
12,903,291
39,623,009
31,545,000
11,50011,50011,500121,825,235
52,315,843
25,117,416
7,468,973
2,400,000
11,085,641
581,100
5,662,713
29,901,690
16,181,897
168,342
678,008
9,809,423
1,574,500
108,646
462,027
349,391
71,480497,976
23,195,815
384,560
220,968
377,034
861,167
290,620
686,023
2,079,856
223,4147,161
0
14,227,812

前年度決算 (B)34,257,658
29,167,588
26,245,008
26,245,008
2,922,580
2,922,580
5,090,070
2,776,940
1,330,930
982,200
84,147,903
84,147,903
12,939,167
40,327,736
30,881,000
12,50012,50012,500118,418,061
52,983,609
29,201,276
8,193,122
2,550,000
6,797,535
804,600
5,437,076
28,888,445
16,575,256
142,700
357,872
10,083,648
326,986
299,548395,767
136,932
85,070484,666
23,432,342
457,771
66,980471,806
645,749
265,947
704,997
1,766,169
257,409
5,623
10,00015,584,094

増 減 (A)‑(B)3,484,777
2,101,687
1,554,554
1,554,554
547,133
547,133
1,383,090
62,7201,144,470
175,900△76,603△76,603△35,876△704,727
664,000△1,000△1,000△1,0003,407,174△667,766△4,083,860△724,149△150,000
4,288,106△223,500
225,637
1,013,245△393,359
25,642
320,136△274,225
1,247,514△190,902
66,260212,459△13,590
13,310△236,527△73,211
153,988△94,772
215,418
24,673△18,974
313,687△33,995
1,538△10,000△1,356,282

第2号の4様式

ケアハウスアミジア拠点区分(自)平成28年4月1日
社会福祉法人定（単位：円）

科

目

手 数 料
保 険 料
賃 借 料
租税公課
保 守 料
渉 外 費
諸 会 費
保健衛生費
雑

費

補助金返還費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)‑(２)サ

収 受取利息配当金収益｜

益 その他のサービス活動外収益

ビ利用者等外給食収益ス

雑 収 益
サービス活動外収益計(４)動費 支払利息外用 サービス活動外費用計(５)増サービス活動外増減差額(６)=(４)‑(５)
経常増減差額(７)=(３)+(６)

特収 拠点区分間繰入金収益

別益 特別収益計(８)増費 固定資産売却損・処分損

減用

器具及び備品売却損・処分損の拠点区分間繰入金費用

部

特別費用計(９)特別増減差額（10）=(８)−(９)当期活動増減差額(11)=(７)+(10)繰

前期繰越活動増減差額(12）越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活

基本金取崩額(14)動

その他の積立金取崩額(15)増減

修繕積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)差

人件費積立金積立額

額

修繕積立金積立額の施設整備等積立金積立額部(至)平成29年3月31日

清水福祉会

勘

活

事業活動計算書

次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)‑(16)当年度決算 (A)
325,600
489,960
433,95101,684,634
0
143,500
709,800
49,7550
13,951,348△11,363,657
108,001,039
13,824,196
31,645
175,0200
175,020
206,665
707,200
707,200△500,535
13,323,661
0000
4,216,000
4,216,000△4,216,000
9,107,661
130,687,825
139,795,486
0
3,816,000
3,816,000
3,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
140,611,486

前年度決算 (B)353,970
41,016412,686
7,200
1,311,030
16,200148,500
731,019
162,176
12,00018,963,884△11,380,555
112,887,725
5,530,336
37,765160,060
660
159,400
197,825
871,080871,080△673,255
4,857,081
17,60017,6003
3100,000
100,003△82,4034,774,678
175,913,147
180,687,825
00050,000,000
20,000,000
20,000,000
10,000,000
130,687,825

増 減 (A)‑(B)△28,370448,944
21,265△7,200373,604△16,200△5,000△21,219△112,421△12,000△5,012,536
16,898△4,886,686
8,293,860△6,12014,960△660
15,6208,840△163,880△163,880
172,720
8,466,580△17,600△17,600△3△3
4,116,000
4,115,997△4,133,597
4,332,983△45,225,322△40,892,339
0
3,816,000
3,816,000△47,000,000△19,000,000△19,000,000△9,000,000
9,923,661

第2号の4様式

地域密着型施設等拠点(自)平成28年4月1日
社会福祉法人定サ

収 介護保険事業収益｜益（単位：円）科目

居宅介護料収益ビ（介護報酬収益）ス

介護報酬収益活

介護予防報酬収益

動（利用者負担金収益）

増

介護負担金収益（公費）減

介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）部

地域密着型介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護報酬収益(ユニット短期)
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護負担金収益(ユニット短期)
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
食費収益（一般）
食費収益(一般・ユニット短期)
居住費収益（一般）
居住費収益(一般・ユニット短期)
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
サービス活動収益計(１)
費 人 件 費用(至)平成29年3月31日

清水福祉会

勘

の

事業活動計算書

職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事 業 費
給 食 費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
医 療 費
教養娯楽費
日用品費

当年度決算 (A)
246,879,987
10,864,186
9,673,421
6,122,174
3,551,247
1,190,765
3,085
746,441
441,239
177,007,441
157,344,114
154,377,795
2,966,319
19,663,327
0
1,667,672
17,670,530
0325,125
26,364,540
26,364,540
30,849,630
14,922,760
0
15,926,870
01,794,190
15,7801,728,510
49,9002,128,820
2,128,820
2,128,820
249,008,807
185,672,668
116,925,961
17,473,079
10,658,239
13,041,937
4,673,832
22,899,620
28,384,636
8,894,612
2,105,398
139,668
957,1730311,3590

前年度決算 (B)
260,225,291
23,377,275
20,939,756
15,395,157
5,544,599
2,437,519
0
1,782,011
655,508
180,507,506
160,063,817
157,852,916
2,210,901
20,203,405
199,415
1,197,143
18,694,843
40,869311,419
24,297,220
24,297,220
30,627,450
14,727,980
30,96015,821,230
47,2801,415,840
01,365,840
50,0002,231,690
2,231,690
2,231,690
262,456,981
204,706,547
130,812,765
19,850,757
12,727,341
11,962,046
4,693,500
24,660,138
28,095,960
9,224,164
2,110,953
154,315
1,394,899
3,010
236,1377,776

増 減 (A)‑(B)△13,345,304△12,513,089△11,266,335△9,272,983△1,993,352△1,246,754
3,085△1,035,570△214,269△3,500,065△2,719,703△3,475,121
755,418△540,078△199,415
470,529△1,024,313△40,869
13,706
2,067,320
2,067,320
222,180
194,780△30,960
105,640△47,280
378,350
15,780362,670△100△102,870△102,870△102,870△13,448,174△19,033,879△13,886,804△2,377,678△2,069,102
1,079,891△19,668△1,760,518
288,676△329,552△5,555△14,647△437,726△3,01075,222△7,776

第2号の4様式

地域密着型施設等拠点(自)平成28年4月1日
社会福祉法人定（単位：円）

科

目

水道光熱費
消耗器具備品費
保 険 料
賃 借 料
車 輌 費
雑

費

修 繕 費
事 務 費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修 繕 費
通信運搬費
会 議 費
広 報 費
業務委託費
手 数 料
保 険 料
租税公課
保 守 料
渉 外 費
諸 会 費
保健衛生費
雑

費

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)‑(２)サ

収 受取利息配当金収益｜

益 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益ス

サービス活動外収益計(４)活費 支払利息動

用 サービス活動外費用計(５)外サービス活動外増減差額(６)=(４)‑(５)
経常増減差額(７)=(３)+(６)

特収 その他の特別収益

別益

過年度修正益増

特別収益計(８)減費 拠点区分間繰入金費用の用 その他の特別損失部

過年度修正損特別費用計(９)特別増減差額（10）=(８)−(９)当期活動増減差額(11)=(７)+(10)繰(至)平成29年3月31日

清水福祉会

勘

ビ

事業活動計算書

前期繰越活動増減差額(12）当年度決算 (A)6,421,225
1,871,866
2,741,830
1,354,849
2,731,427
33,234
821,995
8,578,575
679,317
90,095144,240
199,740
429,097
1,040,925
28,0001,570,873
10,24541,0401,690,660
74,940084,9001,931,968
2,000
135,250
23,529401,756
21,265,241△4,477,034
239,424,086
9,584,721
102,558
121,200
121,200
223,758
1,249,250
1,249,250△1,025,492
8,559,229
00013,116,000
0013,116,000△13,116,000△4,556,771
232,518,923

前年度決算 (B)7,249,505
1,342,265
676,040
1,564,000
3,478,282
111,373543,241
12,364,496
1,051,229
1,143,272
258,340
597,584
806,639
1,346,613
74,5001,520,857
12,201
112,880
2,176,061
75,562140,990
154,900
2,406,412
6,000
158,250
51,596
270,610
23,342,297△4,477,034
264,032,266△1,575,285
87,897439,900
439,900
527,797
1,349,190
1,349,190△821,393△2,396,678
264,080
264,080
264,080
500,000
245,120
245,120
745,120△481,040△2,877,718
266,796,641

増 減 (A)‑(B)△828,280
529,601
2,065,790△209,151△746,855△78,139
278,754△3,785,921△371,912△1,053,177△114,100△397,844△377,542△305,688△46,500
50,016△1,956△71,840△485,401△622△140,990△70,000△474,444△4,000△23,000△28,067
131,146△2,077,056
0△24,608,180
11,160,006
14,661△318,700△318,700△304,039△99,940△99,940△204,099
10,955,907△264,080△264,080△264,080
12,616,000△245,120△245,120
12,370,880△12,634,960△1,679,053△34,277,718

第2号の4様式

地域密着型施設等拠点(自)平成28年4月1日
社会福祉法人定（単位：円）科目

越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活

基本金取崩額(14)動

その他の積立金取崩額(15)増

その他の積立金積立額(16)差額(至)平成29年3月31日

清水福祉会

勘

減

事業活動計算書

修繕積立金積立額
施設整備等積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)‑(16)当年度決算 (A)227,962,152
0
0
0
0
0
227,962,152

前年度決算 (B)263,918,923
0031,400,000
2,000,000
29,400,000
232,518,923

増 減 (A)‑(B)△35,956,771
00△31,400,000△2,000,000△29,400,000△4,556,771

第2号の4様式

養護老人ホームけいこう園拠点区分(自)平成28年4月1日
社会福祉法人定サ

収 介護保険事業収益｜益（単位：円）科目

居宅介護料収益（介護報酬収益）ス

介護報酬収益活（利用者負担金収益）

動

介護負担金収益（一般）増

地域密着型介護料収益減（介護報酬収益）の介護報酬収益部（利用者負担金収益）
介護負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
食費収益（一般）
居住費収益（一般）
その他の利用料収益
その他の事業収益
受託事業収益老人福祉事業収益措置事業収益事務費収益
事業費収益
その他の事業収益
その他の事業収益
受託事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(１)
費 人 件 費用(至)平成29年3月31日

清水福祉会

勘

ビ

事業活動計算書

職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事 業 費
給 食 費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
水道光熱費
燃 料 費
消耗器具備品費
保 険 料
賃 借 料
車 輌 費

当年度決算 (A)123,573,352
85,134,740
76,621,266
76,621,266
8,513,474
8,513,474
28,849,910
25,964,919
25,964,919
2,884,991
2,884,991
3,255,660
3,255,660
6,106,900
2,855,900
2,275,700
975,300
226,142
226,142
111,439,794
111,439,794
66,418,252
45,021,542
19,116
19,116
19,116275,000
377,303
235,684,565
154,598,307
93,486,620
16,060,389
5,533,000
19,369,700
1,653,900
18,494,698
39,591,878
16,662,447
3,888
884,815
1,801,635
113,840
8,503,383
7,364,386
1,000
1,947,012
486,340
914,119
868,105

前年度決算 (B)40,153,790
0
0
0
0
0
29,318,550
26,386,695
26,386,695
2,931,855
2,931,855
4,314,250
4,314,250
6,164,000
2,877,000
2,300,900
986,100
356,990356,990
137,309,311
137,309,311
93,393,018
43,916,293
00
0
163,000
0
177,626,101
108,552,423
61,833,335
10,186,068
4,758,562
17,537,310
1,028,100
13,209,048
37,753,308
16,433,827
0
962,033
1,204,138
121,860
7,053,413
7,403,10802,235,153
401,922
1,038,936
753,550

増 減 (A)‑(B)83,419,562
85,134,740
76,621,266
76,621,266
8,513,474
8,513,474△468,640△421,776△421,776△46,864△46,864△1,058,590△1,058,590△57,100△21,100△25,200△10,800△130,848△130,848△25,869,517△25,869,517△26,974,766
1,105,249
19,116
19,116
19,116
112,000
377,303
58,058,464
46,045,884
31,653,285
5,874,321
774,438
1,832,390
625,800
5,285,650
1,838,570
228,620
3,888△77,218
597,497△8,0201,449,970△38,7221,000△288,141
84,418△124,817
114,555

第2号の4様式

養護老人ホームけいこう園拠点区分(自)平成28年4月1日
社会福祉法人雑定（単位：円）

科

目

費

修 繕 費
事 務 費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修 繕 費
通信運搬費
会 議 費
広 報 費
業務委託費
手 数 料
保 険 料
賃 借 料
土地・建物賃借料
租税公課
保 守 料
渉 外 費
諸 会 費
雑

費

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)‑(２)サ

収 受取利息配当金収益｜

益 その他のサービス活動外収益

ビ受入研修費収益ス

利用者等外給食収益活

雑 収 益
サービス活動外収益計(４)外費 支払利息増用 その他のサービス活動外費用

減利用者等外給食費のサービス活動外費用計(５)部

サービス活動外増減差額(６)=(４)‑(５)
経常増減差額(７)=(３)+(６)

特収 固定資産売却益

別益

増

車輌運搬具売却益
特別収益計(８)減費 固定資産売却損・処分損

の

用

部

(至)平成29年3月31日

清水福祉会

勘

動

事業活動計算書

器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(９)特別増減差額（10）=(８)−(９)当期活動増減差額(11)=(７)+(10)

当年度決算 (A)16,317
24,591
16,680,091
793,901
522,720
547,440
711,884
540,875
619,524
2,475,047
601,877
3,940
203,828
4,511,729
217,656
657,886
2,710,881
195,504
55,900837,000
129,279
201,000
142,220
25,788,907△12,697,788
223,961,395
11,723,170
16,691
197,486
6,000
61,800129,686
214,177
1,220,320
61,80061,8001,282,120△1,067,943
10,655,227
299,999
299,999
299,999
45,38245,382△10,392
10,616,000
10,650,990△10,350,991
304,236

前年度決算 (B)0145,368
14,466,526
844,879
67,558289,720
648,676564,605
625,736443,340
611,767
2,940
168,480
4,816,097
227,734
473,004
3,044,431
195,504
69,500918,000
148,300
201,000
105,255
24,955,374△12,584,254
173,143,377
4,482,724
27,025695,553
15,00077,700602,853
722,578
1,080,893
77,70077,7001,158,593△436,015
4,046,709
0
0
0
0
0
0
500,000
500,000△500,000
3,546,709

増 減 (A)‑(B)16,317△120,777
2,213,565△50,978455,162
257,720
63,208△23,730△6,212
2,031,707△9,8901,000
35,348△304,368△10,078
184,882△333,5500△13,600△81,000△19,0210
36,965
833,533△113,534
50,818,018
7,240,446△10,334△498,067△9,000△15,900△473,167△508,401
139,427△15,900△15,900
123,527△631,928
6,608,518
299,999
299,999
299,999
45,38245,382△10,392
10,116,000
10,150,990△9,850,991△3,242,473

第2号の4様式

養護老人ホームけいこう園拠点区分(自)平成28年4月1日
社会福祉法人定（単位：円）

科目

前期繰越活動増減差額(12）越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活

基本金取崩額(14)動

その他の積立金取崩額(15)増

その他の積立金積立額(16)減

人件費積立金積立額

差施設整備等積立金積立額額(至)平成29年3月31日

清水福祉会

勘
繰

事業活動計算書

次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)‑(16)当年度決算 (A)133,218,539
133,522,775
0
0
0
0
0
133,522,775

前年度決算 (B)
159,659,830
163,206,539
00
29,988,000
9,988,000
20,000,000
133,218,539

増 減 (A)‑(B)△26,441,291△29,683,764
00△29,988,000△9,988,000△20,000,000
304,236