第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位 資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事
業
活動による
収
支
施
設
整備等による
収支その他の活動による収支

勘 定 科 目介護保険事業収入
経常経費寄附金収入
収受取利息配当金収入
入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出
出 利用者負担軽減額
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出(単位：円)
差異(A)-(B)-5,598,504-11,679
6,330
78,980-5,524,873
1,824,613-679,694
1,904,164
19,937-10,658
3,058,362-8,583,235

予算(A)409,814,000
6,710,000
7,000
353,000
416,884,000
290,648,000
65,404,000
33,602,000
689,000
3,316,000
393,659,000
23,225,000
7,000,000
7,000,000
42,582,000
16,071,000

決算(B)415,412,504
6,721,679
670
274,020
422,408,873
288,823,387
66,083,694
31,697,836
669,063
3,326,658
390,600,638
31,808,235
7,000,000
7,000,000
42,580,000
16,071,000

58,653,000-51,653,000
118,000,000
1,918,000
119,918,000
70,080,000

58,651,000-51,651,000
118,000,000
1,888,600
119,888,600
70,080,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)70,080,000
49,838,000

70,080,000
49,808,600―

29,400

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)21,410,000

29,965,835-8,555,835

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)21,410,000

117,973,546
147,939,381-117,973,546-126,529,381

2,000

支
出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
収入 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出

2,000-2,000
29,40029,400支出

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位 事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

ー

サ

ビス
活動増減の部ーサ

勘 定 科 目収 介護保険事業収益
経常経費寄附金収益益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
費
利用者負担軽減額
用減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

ビス
活動費
外用増減の部
特別増減の部
繰
越
活動増減
差額の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
費
用 国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B)
415,412,504
422,073,075
6,721,679
80,000422,134,183
422,153,075
293,823,387
293,524,785
66,083,694
64,476,882
31,697,836
30,087,741
669,063
489,181
34,555,536
34,041,982-9,953,525-8,946,668
416,875,991
413,673,903
5,258,192
8,479,172
670
683
2,162,620
1,312,990
2,163,290
1,313,673
3,326,658
3,776,078
221(単位：円)
増減(A)-(B)-6,660,571
6,641,679-18,892
298,602
1,606,812
1,610,095
179,882
513,554-1,006,857
3,202,088-3,220,980-13
849,630
849,617-449,420-221

3,326,658-1,163,368
4,094,824
7,000,000
7,000,000
1
7,000,000
7,000,001-1
4,094,823
100,920,725
105,015,548

3,776,299-2,462,626
6,016,546
26,290,000
26,290,000
225,981,509
25,981,511
308,489
6,325,035
94,595,690
100,920,725-449,641
1,299,258-1,921,722-19,290,000-19,290,000-1-18,981,509-18,981,510-308,490-2,230,212
6,325,035
4,094,823

105,015,548

100,920,725

4,094,823

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位：円)
資産の当年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
固定資産
基本財産
土地
建物
減価償却累計額 △その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額 △ソフトウェア
修繕積立資産その他の固定資産
資産の部合計157,615,014
90,144,952
64,240,420
3,012,020
217,622673,579,550
627,731,963244,102,328
855,987,104
472,357,469
45,847,587
4,679,911
2,071,544
5,443,200
19,101,469
77,216,193
63,041,730

部
前年度末

負増

債

減

128,922,180 28,692,834 流動負債
62,399,016 27,745,936
事業未払金
66,002,097 -1,761,677
1年以内返済予定設備資金借入金
10,2603,001,760 1年以内返済予定長期運営資金借入金
510,807-293,185
職員預り金692,064,087 -18,484,537 固定負債
654,747,124 -27,015,161
設備資金借入金
244,102,328
長期運営資金借入金
855,987,104
退職給付引当金
445,342,308 27,015,161
負債の部合計37,316,963
8,530,624
純 資
884,9113,795,000 基本金
2,071,544
基本金
5,443,200
国庫補助金等特別積立金
20,179,099 -1,077,630
国庫補助金等特別積立金
64,940,193 12,276,000 次期繰越活動増減差額
57,382,504
5,659,226
次期繰越活動増減差額
803,520-803,520（うち当期活動増減差額）
127,000
127,000
250,000
250,000
純資産の部合計
831,194,564 820,986,267 10,208,297
負債及び純資産の部合計の部
当年度末
前年度末
46,335,633
9,665,133
26,580,000
10,080,000
10,500354,308,000
147,468,000
197,840,000
9,000,000
400,643,633

増減63,608,634 -17,273,001
10,948,634 -1,283,501
42,580,000 -16,000,000
10,080,000
10,500327,968,000 26,340,000
174,048,000 -26,580,000
149,920,000 47,920,000
4,000,000
5,000,000
391,576,634
9,066,999

産 の 部
214,945,328
214,945,328
110,590,055
110,590,055
105,015,548
105,015,548
4,094,823

214,945,328
214,945,328
113,543,580
113,543,580
100,920,725
100,920,725
6,325,035-2,953,525-2,953,525
4,094,823
4,094,823-2,230,212

430,550,931 429,409,633
831,194,564 820,986,267

1,141,298
10,208,297