法人全体

資金収支当初予算書
平成30年4月

法人： 社会福祉法人

横浜市西区社会福祉協議会

1 /3（単位：円）勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜収入

増減＞

正会費収入
賛助会費収入
分担金収入
分担金収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
横浜市補助金収入
市社協補助金収入
神奈川県社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
年末たすけあい配分金収入
たすけあい福祉資金配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
横浜市受託金収入
都道府県社協受託金収入
神奈川県社協受託金収入
市社協受託金収入
事業収入
利用料収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支出

当初予算額

＞

会費収入

＜前年度予算額

2,142,000
942,000
1,200,000
162,000
162,000
1,000,000
1,000,000
10,260,00000
2,786,000
200,000
7,274,000
2,455,000
4,719,000
100,000
28,790,000
22,076,000
22,076,000
3,066,000
3,066,000
3,648,000
1,486,000
1,486,000
180,000
180,000
180,000
1,959,000
95,00025,00070,00070,00046,074,000

2,480,000
1,130,000
1,350,000
162,000
162,000
500,000
500,000
11,711,000
300,000
300,000
2,697,000
100,000
8,614,000
3,371,000
5,143,000
100,000
35,544,000
21,502,000
21,502,000
3,066,000
3,066,000
10,976,000
1,504,000
1,504,000
171,000
171,000
171,000
382,000
52,00014,00038,00038,00052,506,000

338,000
188,000
150,000
00△500,000△500,000
1,451,000
300,000
300,000△89,000△100,000
1,340,000
916,000
424,000
0
6,754,000△574,000△574,000007,328,000
18,00018,000△9,000△9,000△9,000△1,577,000△43,000△11,000△32,000△32,000
6,432,000

17,185,000
4,380,000
3,420,000
960,000
1,300,000
10,096,000
1,409,000
24,569,280
78,0002,050,000
1,639,600

23,829,000
7,260,000
6,300,000
960,000
2,070,000
12,410,000
2,089,000
25,067,000
78,0002,000,000
1,919,000

6,644,000
2,880,000
2,880,0000770,000
2,314,000
680,000
497,7200△50,000
279,400＞

人件費支出
職員給料支出
職員俸給
職員諸手当
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出

備 考

法人全体

資金収支当初予算書
平成30年4月

法人： 社会福祉法人

横浜市西区社会福祉協議会

2 /

3（単位：円）勘 定 科 目消耗品費支出器具什器費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金費支出旅費交通費支出
役職員旅費
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
援護費・見舞金費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出（事務費）
旅費交通費支出（事務費）
研修研究費支出（事務費）
事務消耗品費支出（事務費）
事務消耗品費支出（事務費）
器具什器費支出（事務費）
水道光熱費支出（事務費）
修繕費支出（事務費）
通信運搬費支出（事務費）
会議費支出（事務費）
広報費支出（事務費）
業務委託費支出（事務費）
手数料支出（事務費）
保険料支出（事務費）
賃借料支出（事務費）
租税公課支出（事務費）
保守料支出（事務費）
渉外費支出（事務費）
諸会費支出（事務費）
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)

前年度予算額1,489,600
150,000
94,0008,262,000
330,000
1,782,086
253,000
253,000
1,553,000
371,000
1,161,400
534,000
1,560,000
3,066,000
227,000
1,052,194
550,000
6,000
3,870,000
44,000150,000
50,000553,000
423,000
130,000
492,000
90,000406,000
7,000
68,000186,000
175,000
117,000
618,000
20,000651,000
30,000213,000
868,000
868,000
22,759,000
22,759,000
22,759,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
70,751,280

当初予算額
1,769,000
150,000
84,0007,459,000
239,000
1,646,000
276,000
276,000
2,813,000
230,000
1,167,000
458,000
1,580,000
3,104,000
271,000
1,287,000
450,000
6,000
3,932,000
67,000150,000
50,000553,000
423,000
130,000
492,000
90,000406,000
46,00068,000186,000
175,000
117,000
618,000
20,000651,000
30,000213,000
1,128,000
1,128,000
16,789,000
16,789,000
16,789,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
72,245,000

増減
279,4000△10,000△803,000△91,000△136,086
23,00023,0001,260,000△141,000
5,600△76,000
20,00038,00044,000234,806△100,000
062,00023,00000000000
39,000000000000260,000
260,000△5,970,000△5,970,000△5,970,000
0001,493,720

備 考

法人全体

資金収支当初予算書
平成30年4月

法人： 社会福祉法人

横浜市西区社会福祉協議会

3 /

3（単位：円）勘 定 科 目事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

4,938,280

000

0
0

0
00
0

10,000,000
10,000,000
10,000,000
8,539,280
18,539,280

4,500,000
4,500,000
4,500,0007,532,000
12,032,000△5,500,000△5,500,000△5,500,000△1,007,280△6,507,280

7,712,000
7,712,000
10,827,280
5,000,000△18,850,000
49,276,000
30,426,000

7,532,000
7,532,000
4,500,000
5,000,000△20,239,000
49,278,000
29,039,000△180,000△180,000△6,327,280
0△1,389,000
2,000△1,387,000＞にこまち基金積立資産取崩収入地方債)【にこまち基金⑦】神奈川県公債第148回（大）サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出△19,739,000＞

積立資産取崩収入＜△24,677,280＞

施設整備等支出計(5)＜備 考増減＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜当初予算額＞

施設整備等収入計(4)＜前年度予算額＞

サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)