第一号第四様式

福寿園横浜拠点区分

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入事
受託事業収入(公費)業活
その他の事業収入
動
受取利息配当金収入にその他の収入
よる
雑収入
収
雑収入
支
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
支 医療費支出
出 教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出予算(A)598,182,000
380,975,000
338,000,000
475,000
42,500,000
66,295,000
57,820,000
57,500,000
320,000
8,475,000
425,000
7,900,000
150,000
150,696,000
4,400,000
690,000
6,000
59,300,000
84,200,000
2,100,000
216,000
60,00067,00089,0000500
200,000
200,000
200,000
598,382,500
427,700,589
176,000,000
24,370,589
98,000,000
88,000,000
1,330,000
40,000,000
100,173,000
35,000,000
8,000,000
16,500,000
3,000
4,600,000
2,000,000
29,000,000
2,700,000
750,000
700,000
620,000
300,000
42,630,000
1,400,000
300,000
70,000

決算(B)599,101,170
379,000,801
335,793,487
524,579
42,682,735
67,455,504
58,868,071
58,429,010
439,061
8,587,433
403,382
8,009,139
174,912152,394,891
4,376,184
683,100
23,10050,817,528
8,864,713
71,802,730
13,771,534
2,056,002
249,974
56,35889,76074,80029,056522
226,806
226,806
226,806
599,328,498
430,203,027
177,118,167
24,370,589
99,787,821
85,841,131
2,790,000
40,295,319
103,600,228
35,257,132
8,444,315
16,441,372
2,455
4,755,010
2,003,335
31,512,854
2,221,071
1,370,136
780,120562,988249,440
42,183,613
1,349,666
395,460
81,000差異(A)-(B)△919,170
1,974,199
2,206,513△49,579△182,735△1,160,504△1,048,071△929,010△119,061△112,433
21,618△109,139△24,912△1,698,891
23,816
6,900△17,100
8,482,472△8,864,713
12,397,270△13,771,534
43,998△33,974
3,642△22,760
14,200△29,056△22△26,806△26,806△26,806△945,998△2,502,438△1,118,167
0△1,787,821
2,158,869△1,460,000△295,319△3,427,228△257,132△444,315
58,628545△155,010△3,335△2,512,854
478,929△620,136△80,12057,01250,560446,387
50,334△95,460△11,000

備考

第一号第四様式

福寿園横浜拠点区分

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
法務労務会計委託費支出
事
医事委託費支出業
点検検査保守委託費支出
活
宿直警備委託費支出
動支に出
清掃洗濯ｺﾞﾐ処理委託費支出
よその他の委託費支出
る
手数料支出
収
支
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施収
設 入 設備資金借入金元金償還補助金収入
整
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 構築物取得支出
収出
器具及び備品取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入
そ 収 過年度修正額の 入 長期前払費用返還金収入
他のその他の活動収入計(7)活動
その他の活動による支出に過年度修正額
よ支る 出 長期前払費用支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)170,000
2,500,000
5,200,000
1,050,000
400,000
28,700,000
1,700,000
3,600,000
3,300,000
7,000,000
12,600,000
500,000
700,000
120,000
1,800,000
100,000
120,000
560,000
3,950,000
575,013,589
23,368,911
4,678,250
3,478,250
1,200,000

156,974
2,407,517
4,841,407
1,029,130
355,500
28,768,550
1,628,000
3,600,000
2,936,780
7,031,970
13,083,400
488,400
716,297
95,704
1,723,372
92,036
171,000
580,9314,500,043
581,067,842
18,260,656
4,678,250
3,478,250
1,200,000

13,02692,483
358,593
20,87044,500△68,550
72,0000363,220△31,970△483,400
11,600△16,297
24,296
76,6287,964△51,000△20,931△550,043△6,054,253
5,108,255
0004,678,250
20,700,000
7,847,000
847,000
7,000,000
28,547,000△23,868,750
239,620
239,620

4,678,250
20,700,000
7,418,750
847,000
6,571,750
28,118,750△23,440,500
267,956
239,620
28,33600428,2500428,250428,250△428,250△28,3360△28,336

239,620
29,67029,670267,956
811,000
29,670781,330△28,336△781,330
0△781,330

29,670209,950

811,000△543,044△781,330
752,994―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△289,889△5,722,888

5,432,999

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)70,838,195
70,548,306

70,838,195
65,115,307

0
5,432,999

備考