資金収支計算書(自) 平成24年04月01日(至) 平成25年03月31日
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計
経理： 全経理対象

佐倉市社会福祉協議会

1 /4（単位：円）勘 定 科 目＜

経常活動による収支の部
＜収入

予 算

決 算

差 異

22,810,000
22,810,000
21,171,000
92,000457,000
1,090,000
6,110,000
6,110,000
93,566,000
88,366,000
84,334,000
4,032,000
5,200,000
5,200,000
187,000
187,000
38,096,000
30,550,000
29,165,00000
50,00027,000208,000
1,100,000
7,546,000
1,180,000
26,0006,000,000
40,000300,000
28,320,000
796,000
26,864,000
660,000
4,175,000
4,175,000
23,947,000
13,407,00010,540,000
1,262,000
1,262,000
1,250,000
12,00022,669,948
22,669,948
21,030,948
92,000457,000
1,090,000
4,005,591
4,005,591
93,726,570
88,526,570
84,334,000
4,192,570
5,200,000
5,200,000
187,000
187,000
38,090,820
30,464,820
29,164,654
0023,88027,000149,286
1,100,000
7,626,000
1,180,000
26,0006,080,000
40,000300,000
30,340,046
795,800
29,093,696
450,550
3,848,000
3,848,000
23,946,237
13,407,000
10,539,237
1,099,459
1,099,459
1,093,509
5,950

140,052
140,052
140,05200
02,104,409
2,104,409△160,570△160,570
0△160,570
0
0
0
0
5,180
85,180346
00
26,120058,7140△80,00000△80,000
00△2,020,046
200△2,229,696
209,450
327,000
327,000763
0
763
162,541
162,541
156,491
6,050

＞

＞

会費収入
会費収入
一般会費収入賛助会費収入
特別個人会費収入
法人会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市補助金収入社会福祉協議会人件費補助金収入
社会福祉協議会事業費補助金収入
県社協補助金収入
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入
助成金収入
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入
受託金収入
市受託金収入敬老事業受託金収入
ひとり親家庭等日常生活支援事業受託金収入
難病患者等ホームヘルプ事業受託金収入
行旅死亡人墓参事業受託金収入
福祉カー貸付事業管理運営受託金収入
声の広報等発行事業受託金収入
障害について学ぶ市民講座業務受託金収入
県社協受託金収入
生活福祉貸付事務受託金収入
老障資金貸付事務受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入
債権管理強化推進事業受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
利用料収入（課税）貸付事業等収入
償還金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入（課税）備 考資金収支計算書(自) 平成24年04月01日(至) 平成25年03月31日
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計
経理： 全経理対象

佐倉市社会福祉協議会

2 /4（単位：円）勘 定 科 目雑収入
雑収入
雑収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
積立預金受取利息配当金収入
会計単位間繰入金収入
公益事業会計繰入金収入
介護保険経理区分繰入金収入
指定管理経理区分繰入金収入
収益事業会計繰入金収入
福祉売店経理区分繰入金収入
手数料等収入経理区分繰入金収入
経理区分間繰入金収入経理区分間繰入金収入
法人運営経理区分繰入金収入
受託経理区分繰入金収入
基金経理区分繰入金収入
在宅福祉経理区分繰入金収入
相談事業経理区分繰入金収入
居宅介護経理区分繰入金収入
経常収入計(1)
＜支出

予 算

決 算

差 異

388,000
388,000
388,000
1,294,000
2,495
1,291,505
14,390,000
9,201,000
5,953,000
3,248,000
5,189,000
2,000,000
3,189,000
19,664,000
19,664,000
0
1,528,000
13,255,000
4,576,000
89,000216,000
254,209,000

328,119
328,119
328,119
1,253,061
1,207
1,251,854
14,388,680
9,199,680
5,952,210
3,247,470
5,189,000
2,000,000
3,189,000
19,703,658
19,703,658
397,900
1,528,000
12,945,752
4,527,006
89,000216,000
253,587,189

59,881
59,881
59,88140,9391,288
39,651
1,320
1,320
790
530
0
0
0
△39,658△39,658△397,900
0309,248
48,99400621,811

141,705,134
2,065,000
63,285,900
40,921,257
16,277,851
2,466,000
2,466,000
16,689,126
7,698,177
831,726
1,623,716
120,000
234,833
121,023
220,000
3,000,344
636,1672,364,177
61,00029,000871,000
35,000121,535

140,406,603
1,963,000
63,284,770
40,158,519
15,866,000
2,466,000
2,466,000
16,668,314
6,930,369
735,501
1,596,451
120,000
178,868
121,023
158,7102,656,494
636,1672,020,327
58,44328,320822,654
33,30076,305

1,298,531
102,000
1,130
762,738
411,8510020,812
767,808
96,22527,265055,965061,290343,8500343,850
2,557
680
48,3461,700
45,230

＞

人件費支出
役員報酬
職員給料
職員諸手当
非常勤職員給与
退職金
退職一時金
法定福利費
事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
事務消耗品費
器具什器費
通信運搬費
業務委託費
委託費
保守料
手数料
損害保険料
賃借料
租税公課費
渉外費

備 考

資金収支計算書(自) 平成24年04月01日(至) 平成25年03月31日
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計
経理： 全経理対象

佐倉市社会福祉協議会

3 /4（単位：円）勘 定 科 目
諸会費
雑費
雑費
事業費支出
諸謝金
旅費交通費
役員旅費
委員等旅費
消耗器具備品費
器具什器費
印刷製本費
車輌費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
損害保険料
賃借料
租税公課費
食糧費
材料費
筆耕通訳料
払出金
払出金
指定払出金
歳末たすけあい支援金
勉学奨励一時金
勉学奨励奨学金
雑費貸付事業等支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
会計単位間繰入金支出
公益事業会計繰入金支出
移動サービス経理区分繰入金支出
経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
法人運営経理区分繰入金支出
ボランティアセンター経理区分繰入金支出
在宅福祉経理区分繰入金支出
経常支出計(2)

予 算

決 算

294,500
134,500
134,500
71,570,789
3,641,019
1,367,780
58,0001,309,780
13,824,355
217,5632,262,100
95,003537,704
415,747
1,614,971
0
19,486,750
1,981,628
2,130,591
3,150,483
209,800
7,000
1,782,000
62,2201,634,175
634,175
1,000,000
10,298,000
900,000
5,951,000
900
3,700,000
3,700,000
16,138,000
16,138,000
787,900
787,900
674,000
674,000
674,000
20,061,900
20,061,900
7,243,000
414,000
12,404,900
262,335,900

294,500
49,80049,80069,598,914
3,474,580
1,305,865
31,4801,274,385
13,539,422
217,563
2,210,605
69,930468,850
305,825
1,493,921
0
19,486,437
1,901,157
1,975,904
2,950,390
167,515
6,727
1,711,350
62,2201,301,428
534,360
767,068
10,298,000
700,000
5,950,325
900
3,640,000
3,640,000
16,028,841
16,028,841
730,900
730,900
674,000
674,000
674,000
19,703,658
19,703,658
7,194,006
382,295
12,127,357
257,713,285

差 異0
84,70084,7001,971,875
166,439
61,915
26,52035,395284,933
051,49525,073
68,854
109,922
121,0500313
80,471
154,687
200,09342,285273
70,6500332,747
99,815232,9320
200,000
675
0
60,00060,000109,159
109,159
57,00057,000000358,242
358,242
48,99431,705277,543
4,622,615

備 考資金収支計算書(自) 平成24年04月01日(至) 平成25年03月31日
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計
経理： 全経理対象

佐倉市社会福祉協議会

4 /4（単位：円）勘 定 科 目
経常活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支の部＜

収入

施設整備等借入金償還寄附金収入
施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)

財務活動による収支の部＜収入△4,000,804

184,000
184,0000
184,000

207,670
207,6700207,670△23,670△23,670
0△23,6700184,000

0207,670

0△23,670

15,175,000
2,466,000
2,466,000
0012,709,000
15,175,000

15,174,699
2,466,000
2,466,000
0012,708,699
15,174,699

301
00
0
0
301
301

1,856,000
800,000
800,000
1,056,000
1,056,000
8,536,000
8,536,000
7,017,000
1,519,000
10,392,000
4,783,000
102,100△3,262,000
27,008,000
23,746,000

1,613,260
557,260
557,260
1,056,000
1,056,000
8,534,530
8,534,530
7,016,280
1,518,250
10,147,790
5,026,909
0
1,108,483
27,007,027
28,115,510

242,740
242,740
242,740
0
0
1,470
1,470
720
750
244,210△243,909
102,100△4,370,483
973△4,369,510＞

嘱託員等退職金積立預金取崩収入普通）千葉銀行

佐倉支店取崩収入

在宅福祉積立預金積立取崩収入定期）いんば農協

中央支所取崩収入

菊地久冶勉学奨励基金積立預金取崩収入
財務収入計(7)支出△4,126,096＞

積立預金取崩収入＜△8,126,900

備 考＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜差 異＞施設整備等寄附金収入

支出

決 算

＞

施設整備等寄附金収入

＜予 算

＞

積立預金積立支出
基金積立預金積立支出
普通）千葉銀行

佐倉支店積立支出

嘱託員等退職金積立預金積立支出
普通）千葉銀行

佐倉支店積立支出

その他の支出
退職共済預け金支出
全社協退職共済預け金支出共助会退職共済預け金支出
財務支出計(8)財務活動収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費(10)
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)