第1号第3様式

社会福祉法人

社会福祉事業

資金収支内訳表(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

清水福祉会
勘

定

事

収 介護保険事業収入

業

入（単位：円）科

目

施設介護料収入活

居宅介護料収入動

地域密着型介護料収入に居宅介護支援介護料収入

よ介護予防・日常生活支援総合事業収入

る

利用者等利用料収入

収その他の事業収入

支

老人福祉事業収入
措置事業収入運営事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑 収 入
事業活動収入計(１)
支 人件費支出出

役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
雑 支 出
修繕費支出
事務費支出

特養清水園拠点

介護老人保健施設ケアハウスアミジ地域密着型施設等
蛍水荘
ア
拠点

461,351,785
234,120,667
85,049,996
0
14,674,850
3,514,060
92,317,546
31,674,666
0
0
0
0
0
0
18,299928,860
141,600
0787,260
462,298,944
350,887,164
910,000
220,836,379
56,530,255
19,203,238
08,207,580
45,199,712
65,188,384
28,664,539
4,890,291
290,32705,290,986
35,614
0497,52900
13,555,616
787,968
1,815,768
1,059,880
3,160,205
04,207,422
109,440
822,799
20,096,754

501,805,993
302,148,368
100,458,420
0
22,027,375
0
70,006,441
7,165,389
0
0
0
0
0
0
1,520
163,31180,800082,511
501,970,824
349,027,021
0
235,925,010
47,074,208
7,444,768
4,756,445
12,596,900
41,229,690
95,215,055
35,276,735
7,224,037
13,453,619
2,498,812
3,058,129
1,635,243
11,2001,032,988
2,326,271
0
8,236,809
5,579,538
2,279,523
448,300
4,567,266
0
4,291,884
1,897,456
1,397,245
22,658,648

38,279,543
00
32,031,233
00
6,248,310
084,189,700
084,189,700
00026,614
218,17000218,170
122,714,027
55,200,047
026,504,985
11,073,074
11,084,577
0
445,000
6,092,411
28,398,029
15,914,312
000130,61700355,56700
10,282,577
0
263,003
89,154
441,893
23,000114,51988,008695,379
22,312,874

231,606,875
0
9,915,385
166,526,331
24,384,892
721,500
29,198,915
859,8520001,375,700
1,375,700
0673
90,00090,0000
0233,073,248
194,526,784
0
123,807,025
30,714,946
13,281,600
03,851,920
22,871,293
42,076,301
9,497,089
1,924,621
159,437
0822,766
281,5740
241,544007,476,952
0
12,102,134
1,802,192
2,628,721
03,260,654
227,563
1,651,054
12,526,936

第1号第3様式

社会福祉法人

社会福祉事業

資金収支内訳表(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

清水福祉会
勘

定

（単位：円）
科

目

福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
保健衛生費支出
雑 支 出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)
施

収 施設整備等補助金収入

設

入施設整備等補助金収入

整

設備資金借入金収入

備施設整備等収入計(４)等

支 設備資金借入金元金償還支出に出 固定資産取得支出

よ土地取得支出る

建物取得支出収

車輌運搬具取得支出

支器具及び備品取得支出
リサイクル料取得支出
構築物取得支出
その他の施設整備等による支出
長期未払金支出
施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）そ収 積立資産取崩収入の入施設整備等積立資産取崩収入

他

拠点区分間繰入金収入のサービス区分間繰入金収入

活動

その他の活動収入計(７)支 拠点区分間繰入金支出

特養清水園拠点

介護老人保健施設ケアハウスアミジ地域密着型施設等
蛍水荘
ア
拠点

2,037,437
1,561,034
375,278
744,218
263,640
992,304
81,647
1,070,967
445,44400308,970645,708
1,955,873
391,913286,290746,865
492,386
1,016,162
475,994
1,497,137
516,118
369,951
1,009,650
00647,3280001,818,551
7,020
1,583,850
2,437,368
259,305
1,495,965
117,492
39,7005,117
45,559247,640
51,04041,040218,6126,084,537
12,354,130
13,817,304
1,921,148
373,925
239,772
251,986
359,084
035,610567,758000241,103
0
321,92600
0115,300
45,300051,0004,039,638
760,860
1,672,837
1,603,922
0
264,65300
482,024
912,500
138,500
135,25000568,760
52,822
1,094,191
048,3342,740,465
4,350,000
21,240543,320
1,192,256
0
0
0
0
0
0
0
0
440,522,302 466,921,964 106,454,270 250,322,277
21,776,642
35,048,860
16,259,757 △17,249,029
900,000
900,000
1,142,000
75,867,000
900,000
900,000
1,142,000
75,867,000
00053,000,000
900,000
900,000
1,142,000 128,867,000
0
10,241,000
9,640,000
5,260,000
6,859,970
16,531,591
5,025,630 206,274,946
3,540,000
008,000,000
012,120,840
982,800 175,813,100
303,260
1,480,001
0
4,408,590
3,007,800
2,839,040
4,006,800
8,358,916
8,910
91,71036,03049,940000
9,644,400
02,307,050
0002,307,050
006,859,970
29,079,641
14,665,630 211,534,946△5,959,970 △28,179,641 △13,523,630 △82,667,946
000
29,400,000
00029,400,000
8,304,000
0
0
0
0
0
0
2,843,540
8,304,000
0032,243,5400
516,000
1,016,000
5,256,000

第1号第3様式

社会福祉法人よ

資金収支内訳表(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

清水福祉会
勘に

社会福祉事業定（単位：円）
科目

出 その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)
当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

特養清水園拠点

介護老人保健施設ケアハウスアミジ地域密着型施設等
蛍水荘
ア
拠点

0
8,304,000
24,120,672

516,000△516,000
6,353,219

175,804,184
199,924,856

99,337,709
105,690,928

1,016,000
5,256,000△1,016,000
26,987,540
1,720,127 △72,929,435
53,565,324
55,285,451

133,786,688
60,857,253

第1号第3様式

社会福祉法人

社会福祉事業

資金収支内訳表(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

清水福祉会
勘定事収 介護保険事業収入

業

入（単位：円）科

目

施設介護料収入活

居宅介護料収入動

地域密着型介護料収入に居宅介護支援介護料収入

よ介護予防・日常生活支援総合事業収入

る

利用者等利用料収入

収その他の事業収入

支

老人福祉事業収入
措置事業収入運営事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑 収 入
事業活動収入計(１)
支 人件費支出出

役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
雑 支 出
修繕費支出
事務費支出

養護老人ホームけ
いこう園

合計

130,797,615 1,363,841,811
0 536,269,035
91,079,840 286,503,641
30,310,159 228,867,723
2,934,260
64,021,377
0
4,235,560
6,224,750 203,995,962
248,606
39,948,513
112,750,607 196,940,307
112,750,607 112,750,607
084,189,700
01,375,700
01,375,700
61,00061,00014,884
61,990271,810
1,672,151
3,000
315,400
120,000
120,000
148,810
1,236,751
243,895,916 1,563,952,959
159,289,492 1,108,930,508
0910,000
97,905,681 704,979,080
21,434,431 166,826,914
19,096,500
70,110,683
04,756,445
1,468,500
26,569,900
19,384,380 134,777,486
41,380,589 272,258,358
16,978,477 106,331,152
0
14,038,949
0
13,903,383
0
2,498,812
1,157,470
10,459,968
0
1,952,431
0
11,2001,347,956
3,475,584
115,300
2,441,571
8,997,105
8,997,105
8,476,392
48,028,346
0
6,367,506
2,296,125
18,756,553
411,830
3,811,356
815,050
11,613,135
0
23,000784,884
12,659,363
02,322,467
04,566,477
14,566,412
92,161,624

内部取引消去事業区分合計

0 1,363,841,811
0 536,269,035
0 286,503,641
0 228,867,723
0
64,021,377
0
4,235,560
0 203,995,962
0
39,948,513
0 196,940,307
0 112,750,607
084,189,700
01,375,700
01,375,700
061,000061,9900
1,672,151
0315,4000
120,000
0
1,236,751
0 1,563,952,959
0 1,108,930,508
0910,000
0 704,979,080
0 166,826,914
0
70,110,683
04,756,445
026,569,900
0 134,777,486
0 272,258,358
0 106,331,152
0
14,038,949
0
13,903,383
0
2,498,812
0
10,459,968
0
1,952,431
0
11,20003,475,584
02,441,571
08,997,105
048,028,346
0
6,367,506
0
18,756,553
0
3,811,356
0
11,613,135
0
23,000012,659,363
02,322,467
04,566,477
092,161,624

第1号第3様式

社会福祉法人

社会福祉事業

資金収支内訳表(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

清水福祉会
勘

定（単位：円）
科目

福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
保健衛生費支出
雑 支 出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)
施

収 施設整備等補助金収入

設

入施設整備等補助金収入

整設備資金借入金収入

備施設整備等収入計(４)等

支 設備資金借入金元金償還支出に出 固定資産取得支出

よ土地取得支出る

建物取得支出収

車輌運搬具取得支出

支器具及び備品取得支出
リサイクル料取得支出
構築物取得支出
その他の施設整備等による支出
長期未払金支出
施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）そ収 積立資産取崩収入の入施設整備等積立資産取崩収入

他

拠点区分間繰入金収入のサービス区分間繰入金収入

活動その他の活動収入計(７)支 拠点区分間繰入金支出

養護老人ホームけ
いこう園

合計

895,039
5,613,006
637,850
3,046,408
3,580
757,994566,604
3,846,388
486,498
3,217,905
385,773
3,778,629
755,964
1,403,292
447,086
2,272,657
597,269
6,373,757
6,983
214,851
42,400600,732
4,619,956
38,797,075
168,444
1,393,211
365,360
968,728
2,080,147
2,321,250
195,504
517,430
18,400230,000
1,752,840
9,830,097
83,600348,253
197,000
1,865,274
0
621,582
260,115
4,143,105
1,136,160
7,242,976
120,000
120,000
120,000
120,000
216,492,653 1,480,713,466
27,403,263
83,239,493
078,809,000
078,809,000
053,000,000
0 131,809,000
5,260,000
30,401,000
0 234,692,137
0
11,540,000
0 188,916,740
0
6,191,851
0
18,212,556
0
186,59009,644,400
02,307,050
02,307,050
5,260,000 267,400,187△5,260,000 △135,591,187
0
29,400,000
029,400,000
08,304,000
02,843,540
040,547,540
1,516,000
8,304,000

内部取引消去事業区分合計05,613,006
0
3,046,408
0757,99403,846,388
03,217,905
0
3,778,629
0
1,403,292
0
2,272,657
06,373,757
0
214,851
0600,7320
38,797,075
0
1,393,211
0968,72802,321,250
0517,4300
230,000
09,830,097
0348,25301,865,274
0
621,582
0
4,143,105
0
7,242,9760
120,0000
120,000
0 1,480,713,466
0
83,239,493
078,809,000
078,809,000
053,000,000
0 131,809,000
030,401,000
0 234,692,137
0
11,540,000
0 188,916,740
0
6,191,851
0
18,212,556
0
186,59009,644,400
02,307,050
02,307,050
0 267,400,187
0 △135,591,187
0
29,400,000
029,400,000△8,304,000
002,843,540△8,304,000
32,243,540△8,304,000
0第1号第3様式

社会福祉法人よ

資金収支内訳表(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

清水福祉会
勘に

社会福祉事業定（単位：円）科目

出 その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)
当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

養護老人ホームけいこう園

合計

1,516,000
8,304,000△1,516,000
32,243,540
20,627,263 △20,108,154
66,119,097
86,746,360

528,613,002
508,504,848

内部取引消去事業区分合計△8,304,000
0032,243,540
0 △20,108,154
00528,613,002
508,504,848