第一号第四様式

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

横浜市西区社会福祉協議会

1 /3（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
会費収入
正会費収入
賛助会費収入
分担金収入
分担金収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
横浜市補助金収入
市社協補助金収入
神奈川県社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
年末たすけあい配分金収入
収入

たすけあい福祉資金配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
横浜市受託金収入
都道府県社協受託金収入
神奈川県社協受託金収入
市社協受託金収入
事業収入
利用料収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員俸給
職員諸手当
通勤手当
職員賞与支出

支出

非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出器具什器費支出
保険料支出

予 算(A)
2,367,000
1,167,000
1,200,000
162,000
162,000
300,000
300,000
10,749,000
186,000
186,000
3,283,000
100,000
7,180,000
3,856,000
3,224,000
100,000
36,012,000
21,552,000
21,552,000
3,066,000
3,066,000
11,394,000
1,355,000
1,355,000
136,000
136,000
136,000
12,00070,00025,00045,00045,00051,163,000
27,154,000
7,281,000
6,321,000
960,00002,240,000
15,528,000
2,105,000
22,524,000
78,0002,150,000
1,360,000
1,260,000
100,000
74,000

決 算(B)
1,232,000
1,010,000
222,00000401,647
401,647
8,880,789
425,300
425,300
2,930,150
05,525,339
2,659,613
2,615,726
250,000
36,104,886
21,679,975
21,679,975
3,051,000
3,051,000
11,373,911
1,127,035
1,127,035
137,932
137,932
137,932
6,742
469,82150,000419,821419,82148,360,852
28,399,416
9,085,047
6,291,600
2,562,297
231,150
2,354,997
14,490,762
2,468,610
20,043,226
70,2962,079,116
1,480,128
1,362,630
117,498
34,361差 異(A‑B)
1,135,000
157,000
978,000
162,000
162,000△101,647△101,647
1,868,211△239,300△239,300
352,850
100,000
1,654,661
1,196,387
608,274△150,000△92,886△127,975△127,975
15,00015,00020,089227,965
227,965△1,932△1,932△1,932
5,258△399,821△25,000△374,821△374,821
2,802,148△1,245,416△1,804,047
29,400△1,602,297△231,150△114,997
1,037,238△363,610
2,480,774
7,704
70,884△120,128△102,630△17,498
39,639備 考

第一号第四様式

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

横浜市西区社会福祉協議会

2 /3（単位：円）勘 定 科 目
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金費支出旅費交通費支出
役職員旅費
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
援護費・見舞金費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出（事務費）
旅費交通費支出（事務費）
研修研究費支出（事務費）
事務消耗品費支出（事務費）
事務消耗品費支出（事務費）
器具什器費支出（事務費）
支出

水道光熱費支出（事務費）
修繕費支出（事務費）
通信運搬費支出（事務費）
会議費支出（事務費）
広報費支出（事務費）
業務委託費支出（事務費）
手数料支出（事務費）
保険料支出（事務費）
賃借料支出（事務費）
租税公課支出（事務費）
保守料支出（事務費）
渉外費支出（事務費）
諸会費支出（事務費）
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

決 算(B)

7,487,000
256,000
1,592,000
218,000
218,000
2,212,000
230,000
1,201,000
442,000
50,0002,794,000
299,000
1,675,000
400,000
6,000
5,925,000
67,000150,000
50,000733,000
203,000
530,000
492,000
50,000420,000
46,0001,748,000
336,000
175,000
117,000
627,000
20,000651,000
30,000213,000
1,206,000
1,206,000
17,061,000
17,061,000
17,061,000
1,500,000
1,500,000
1,500,00000
075,370,000△24,207,000

7,007,638
130,919899,782
73,832
73,832
1,803,663
274,052
946,819
295,00502,638,449
272,356
1,395,300
417,110
224,400
4,809,440
42,82657,056
0474,91765,685409,232
452,708
1,620
334,4720
1,578,420
582,823
115,631
173,330
176,482
19,600571,4215,000
223,134
1,221,500
1,221,500
12,604,000
12,604,000
12,604,000
593,820
593,820
593,820
60,90060,90060,90067,732,302△19,371,450

差 異(A‑B)
479,362
125,081692,218
144,168
144,168
408,337△44,052
254,181
146,995
50,000155,551
26,644
279,700△17,110△218,400
1,115,560
24,17492,94450,000258,083
137,315
120,768
39,292
48,38085,52846,000169,580△246,823
59,369△56,330
450,518
400
79,57925,000△10,134△15,500△15,500
4,457,000
4,457,000
4,457,000
906,180
906,180
906,180△60,900△60,900△60,900
7,637,698△4,835,550

備 考第一号第四様式

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和2年03月31日

横浜市西区社会福祉協議会

3 /3（単位：円）

予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

収入

000

施設整備等支出計(5)002,120,000
2,120,000
2,120,000
2,120,000

002,120,000
2,120,000
2,120,000
2,120,000

0000000
2,120,000
00
2,120,000‑

000△22,087,000△17,251,450△4,835,550

30,268,000
8,181,000

30,268,288
13,016,838△288△4,835,838

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
収入積立資産取崩収入
福祉基金積立資産取崩収入
2 福祉基金（横）普通
その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等収入計(4)支出

施設 整備 等に よる 収支

勘 定 科 目その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)