第一号第四様式
福寿園ひばりが丘拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
収
居宅介護サービス利用料収入
入
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の事業収入
補助金事業収入(公費)借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出
業
介護用品費支出
活
保健衛生費支出
動
教養娯楽費支出に日用品費支出
よ水道光熱費支出る
消耗器具備品費支出
収
保険料支出
支
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
支
印刷製本費支出
出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
法務労務会計委託費支出
医事委託費支出
点検検査保守委託費支出
宿直警備委託費支出
清掃洗濯ｺﾞﾐ処理委託費支出
給食委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
賃借料支出

予算(A)
510,773,250
336,380,000
299,210,000
37,170,000
36,101,250
31,263,250
31,180,000
83,2504,838,000
4,828,719
9,281
135,131,000
2,400,000
645,000
40,550,000
14,424,000
62,757,000
14,355,000
3,161,000
3,161,000
1,593,356
1,000
1,283,000
747,000
536,000
536,000
513,650,606
335,901,000
106,580,000
10,624,000
30,140,000
165,000,000
1,657,000
21,900,000
71,340,346
29,670,000
9,115,000
8,920,000
1,050,000
250,000
20,000,000
900,000
505,346
565,000
315,000
50,00074,808,100
500,000
90,000
182,000
215,000
1,380,000
165,000
4,215,000
816,000
5,000
200,000
50,129,800
1,750,800
860,000
2,863,000
6,867,000
10,416,000
26,160,000
1,213,000
1,000,000
160,000

決算(B)515,911,077
339,848,953
302,002,873
37,846,080
36,980,067
32,153,149
32,029,511
123,638
4,826,918
4,813,179
13,739135,721,057
2,400,270
671,645
40,474,240
14,639,880
62,899,680
14,635,342
3,361,000
3,361,000
1,593,356
1,132
1,311,792
763,650
548,142548,142
518,817,357
332,724,052
107,171,614
10,624,000
29,633,350
162,813,958
1,657,000
20,824,130
72,373,759
29,520,121
9,131,560
9,253,562
1,019,814
222,700
20,372,106
1,184,778
705,246
578,415
344,767
40,69075,545,711
544,935
66,110167,932
316,213
1,374,137
166,850
4,191,974
747,120
5,080
168,880
50,431,429
1,750,800
860,000
2,952,153
6,867,000
10,529,851
26,160,000
1,311,625
1,512,042
165,906

差異(A)-(B)△ 5,137,827△ 3,468,953△ 2,792,873△ 676,080△ 878,817△ 889,899△ 849,511△ 40,388
11,082
15,540△ 4,458△ 590,057△ 270△ 26,645
75,760△ 215,880△ 142,680△ 280,342△ 200,000△ 200,000
0△ 132△ 28,792△ 16,650△ 12,142△ 12,142△ 5,166,751
3,176,948△ 591,614
0506,650
2,186,042
01,075,870△ 1,033,413
149,879△ 16,560△ 333,562
30,18627,300△ 372,106△ 284,778△ 199,900△ 13,415△ 29,767
9,310△ 737,611△ 44,935
23,89014,068△ 101,213
5,863△ 1,850
23,026
68,880△ 80
31,120△ 301,629
00△ 89,1530△ 113,851
0△ 98,625△ 512,042△ 5,906

備考土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
器具及び備品取得支出
る出収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
収他
その他の活動による収入入の長期前払費用返還金収入
活その他の活動収入計(7)動積立資産支出に退職給付引当資産支出
支よその他の活動による支出
出る
長期前払費用支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)14,855,000
8,300
502,000
150,000
200,000
35,00035,0003,153,388
687,000
687,000
485,889,834
27,760,772

14,855,000
8,300
477,800
140,863
197,200
7,940
7,940
3,153,388
682,348
682,348
484,479,258
34,338,099

0024,2009,137
2,800
27,06027,060
0
4,652
4,652
1,410,576△ 6,577,327

24,876,000
1,000,000
1,000,000

24,876,000
1,149,319
1,149,319

0△ 149,319△ 149,319

25,876,000△ 25,876,000
1,438,000
1,438,000

26,025,319△ 26,025,319
1,438,000
1,438,000
188,688
188,688
1,626,688
1,516,000
1,516,000
489,580
489,580
2,005,580△ 378,892△ 149,319
149,31900△ 188,688△ 188,688△ 188,688
00△ 189,580△ 189,580△ 189,580
892

1,438,000
1,516,000
1,516,000
300,000
300,000
1,816,000△ 378,000―
1,506,772

7,933,888△ 6,427,116

137,374,382
138,881,154

137,374,382
145,308,270

0△ 6,427,116