第二号第四様式
福寿園横浜拠点区分 事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)収利用者等利用料収益益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
食費収益(特定)居住費収益(公費)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)その他の利用料収益
その他の事業収益
受託事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
サ
退職給付費用
ー
法定福利費
ビ
事業費
ス
給食費
活
介護用品費
動
保健衛生費
増
教養娯楽費
減
日用品費の水道光熱費部
消耗器具備品費
保険料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
費
研修研究費
用
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
法務労務会計委託費
医事委託費
点検検査保守委託費
宿直警備委託費
清掃洗濯ｺﾞﾐ処理委託費
その他の委託費
手数料
保険料
租税公課
保守料

当年度決算(A)608,154,828
384,106,884
338,243,030
661,440
45,202,414
68,580,184
59,533,112
59,209,195
323,917
9,047,072
185,974
8,825,100
35,998155,324,402
4,477,564
807,600
46,021,440
14,402,214
72,991,360
14,308,724
2,315,500
143,358
143,358
145,000
608,299,828
426,865,480
151,156,816
13,836,000
9,600,000
104,305,749
110,282,038
2,018,097
35,666,780
105,419,801
35,419,899
8,982,387
17,692,990
5,289,676
2,234,177
30,884,892
2,596,564
1,303,227
584,533
431,456
33,720,193
1,612,796
503,426
86,802259,284
2,407,181
4,950,689
870,634
104,193
19,465,175
1,668,080
4,560,000
2,167,472
6,984,960
2,345,100
1,739,563
563,486
92,692
2,252,729

前年度決算(B)595,839,900
378,996,629
335,357,562
648,208
42,990,859
65,603,039
57,192,789
56,623,713
569,076
8,410,250
307,933
8,039,076
63,241
151,025,096
4,434,019
765,080
4,460
43,325,330
15,335,010
5,430
70,279,732
15,426,680
1,449,355
215,136
215,136
350,000
596,189,900
426,589,881
162,029,304
15,363,554
9,200,000
105,091,277
91,003,449
6,392,643
37,509,654
104,377,462
34,524,300
8,607,982
17,488,300
4,655,721
2,220,877
32,098,073
3,206,204
341,433
643,162
591,410
49,238,113
2,097,030
426,670
124,426
306,4412,665,643
2,061,757
903,107249,743
18,830,610
1,730,160
2,580,000
1,274,6166,904,818
3,966,084
2,374,932
15,469,700
832,258
2,098,792
2,504,340

増減(A)-(B)12,314,928
5,110,255
2,885,468
13,2322,211,555
2,977,145
2,340,323
2,585,482△ 245,159
636,822△ 121,959
786,024△ 27,243
4,299,306
43,54542,520△ 4,460
2,696,110△ 932,796△ 5,430
2,711,628△ 1,117,956
866,145△ 71,778△ 71,778△ 205,000
12,109,928
275,599△ 10,872,488△ 1,527,554
400,000△ 785,528
19,278,589△ 4,374,546△ 1,842,874
1,042,339
895,599374,405
204,690
633,955
13,300△ 1,213,181△ 609,640
961,794△ 58,629△ 159,954△ 15,517,920△ 484,234
76,756△ 37,624△ 47,157△ 258,462
2,888,932△ 32,473△ 145,550
634,565△ 62,080
1,980,000
892,856
80,142△ 1,620,984△ 635,369△ 14,906,214△ 832,258△ 2,006,100△ 251,611

渉外費
諸会費
雑費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ利用者等外給食収益
益
ス
雑収益
活雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増その他のサービス活動外費用費
減
雑損失
用の雑損失
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
収その他の特別収益益
徴収不能引当金戻入益
特特別収益計(8)別固定資産売却損･処分損
増
器具及び備品売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費
拠点区分間固定資産移管費用
部用
その他の特別損失弁済補償金
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)332,106
219,000

1,200,011
19,9897,663,986
400,835,584
408,499,570

22,034,010
22,034,010
28,975,435△ 22,004,010△ 37,865,144
438,700,728
400,835,584

78,737△ 64,700△ 130,527△ 130,527
128,377
462,4770△ 13,609,128
25,719,056△ 7,066,620△ 20
480,189△ 1,890
482,079
482,079△ 6,586,451△ 3,922,526△ 450,000△ 450,000△ 450,000△ 4,372,526△ 2,213,925
23,505,131△ 5,741,425△ 5,741,425△ 10,000△ 10,000△ 5,751,425
1010△ 5,741,425
1△ 22,034,010△ 22,034,010△ 27,775,424
22,023,999
45,529,130△ 37,865,144
7,663,986

408,499,570

400,835,584

7,663,986

794,874
45,359,889△ 15,024,962
597,135,275
11,164,553
604
1,210,388
1,210,388
1,210,388
1,210,992
4,731,548

4,731,548△ 3,520,556
7,643,997
1,200,000
1,200,000
20,00020,0001,220,000
10101,200,000
1

253,369
283,700
130,527
130,527
666,497
44,897,412△ 15,024,962
610,744,403△ 14,554,503
7,066,620
624730,199
1,890
728,309728,3097,797,443
8,654,074
450,000
450,000
450,000
9,104,074△ 1,306,631△ 15,861,134
6,941,425
6,941,425
30,00030,0006,971,425
6,941,425