社会福祉法人 清光園
第一号第一様式
資金収支計算書
2017/4/1

2018/3/31（自）平成29年04月01日（至）平成30年03月31日

勘定科目
介護保険事業収入
その他の事業収入
収 経常経費寄附金収入
事 入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(１)
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 利用者負担軽減額
支払利息支出支
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)＝(１)－(２)
施施設整備等補助金収入
設 収
設備資金借入金収入
整 入
施設整備等収入計(４)備
設備資金借入金元金償還支出
等に 支 固定資産取得支出
よ 出
ファイナンス・リース債務の返済支る
施設整備等支出計(５)
収施設整備等資金収支差額(６)＝(４)－(５)支そ
長期貸付金回収収入の収積立資金取崩収入
他
入の
その他の活動収入計(７)活動
長期貸付金支出に支
積立資産支出よ
出る
その他の活動支出計(８)収支その他の活動資金収支差額(９)＝(７)－(８)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)＝(３)＋(６)＋(９)－(10)予算(A)645,657,000
18,865,000
354,000
64,0003,509,000
668,449,000
401,070,000
101,569,000
85,799,000
6,024,000
6,469,000
1,560,000
602,491,000
65,958,000
1,300,000
312,000,000
313,300,000
399,240,000
9,115,000
82,000408,437,000-95,137,000
0003,275,000
5,675,000
8,950,000-8,950,000
00-38,129,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)382,317,555 382,317,555
0
344,188,555 382,403,886 -38,215,331

1

決算(B)
差異(A)－(B)647,611,986 -1,954,986
19,188,358-323,358
743,000-389,000
19,13844,862
8,715,208 -5,206,208
676,277,690 -7,828,690
385,361,868 15,708,132
93,146,482
8,422,518
85,792,821
6,179
9,814,630 -3,790,630
6,020,051
448,949
1,556,532
3,468
581,692,384 20,798,616
94,585,306 -28,627,306
1,148,202
151,798
312,000,000
0313,148,202
151,798
397,606,000
1,634,000
1,581,624
7,533,376
81,648352
399,269,272
9,167,728-86,121,070 -9,015,930
853,480-853,480
395,815-395,815
1,249,295 -1,249,295
2,709,990
565,010
6,917,210 -1,242,210
9,627,200-677,200-8,377,905-572,095―

086,331 -38,215,331（単位：円）
備考社会福祉法人 清光園
第二号第一様式
事業活動計算書
2017/4/1

2018/3/31（自）平成29年04月01日（至）平成30年03月31日

勘定科目
介護保険事業収益収その他の事業収益サ 益
経常経費寄附金収益ー
サービス活動収益計(１)
ビ
人件費
ス
事業費
活
事務費
動
費
利用者負担軽減額
増
用
減価償却費
減
国庫補助金等特別積立金取崩額
の
徴収不能額
部
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額 (３)＝(１)－(２)サ
受取利息配当金収益ー
収ビ
その他のサービス活動外収益ス
益活
サービス活動外収益計(４)
動
外
費
支払利息
増
減
用
サービス活動外費用計(５)の部
サービス活動外増減差額(６)＝(４)－(５)
経常増減差額(７)＝(３)＋(６)
特 収
施設整備等補助金収益
別 益
特別収益計(８)増費
固定資産売却損・処分損
減
特別費用計(９)の 用
特別増減差額(10)＝(８)－(９)部
当期活動増減差額(11)＝(７)＋(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)動 基本金取崩額(14)増 その他の積立金取崩額(15)減の その他の積立金積立額(16)部 次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)11

当年度決算(A)647,611,986
19,188,358
743,000
667,543,344
390,761,263
97,520,272
81,452,801
9,814,630
55,123,296-15,524,506
1,556,532
620,704,288
46,839,056
19,1388,748,9788,768,116
6,020,051
6,020,051
2,748,065
49,587,121
1,148,202
2,798,202
3
1,650,003
1,148,199
50,735,320
299,237,847
349,973,167
001,800,000
348,173,167

前年度決算(B)
635,183,014
21,430,776
363,000
657,305,510
378,245,976
93,964,433
79,909,835
6,537,343
54,244,939-15,524,508
564
597,378,582
59,926,928
35,461
7,743,178
7,778,639
7,561,344
7,561,344
217,295
60,144,223
1,620,000
100,434,000
98,814,000
1,620,000
61,764,223
237,473,624
299,237,847
000299,237,847（単位：円）
増減(A)－(B)12,428,972-2,242,418
380,000
10,237,834
12,515,287
3,555,839
1,542,966
3,277,287
878,357
2
1,555,968
23,325,706-13,087,872-16,323
1,005,800
989,477-1,541,293-1,541,293
2,530,770-10,557,102-471,798-97,635,798
3-97,163,997-471,801-11,028,903
61,764,223
50,735,320
001,800,000
48,935,320

社会福祉法人 清光園
第三号第一様式
貸借対照表
2018/3/31
平成30年03月31日現在（単位：円）
資産の部
当年
前年
増減
度末
度末
流動資産
481,393,676 463,823,911 17,569,765 流動負債
現金預金
301,091,691 293,908,645
7,183,046 事業未払金
有価証券
20,060,000 20,060,000
0 その他の未払金
未収金
95,698,964 143,508,984 -47,810,020 1年以内返済予定設備資金借入金
未収補助金
4,337,831
04,337,831 1年内返済予定ﾘｰｽ債務
立替金
98,85050,80248,048 未払費用
1年以内回収予定長期貸付金
966,478
248,480
717,998 預り金
短期貸付金
7,384,000
6,042,000
1,342,000 仮受金
仮払金
5,000
5,000
0 賞与引当金借）支払勘定51,750,862
0 51,750,862 貸）支払勘定
1,061,180,705 1,107,500,888 -46,320,183 固定負債
固定資産
基本財産
886,166,633 933,181,591 -47,014,958 設備資金借入金
土地
101,076,421 101,076,421
0 リース債務建物
784,090,212 831,105,170 -47,014,958 退職給付引当金
定期預金
1,000,000
1,000,000
0
負債の部合計その他の固定資産
175,014,072 174,319,297
694,775
土地
7,021,166
7,021,166
0 基本金
建物
102,342,186 106,462,024 -4,119,838 国庫補助金等特別積立金
構築物
8,598,481 11,219,836 -2,621,355 その他の積立金
車両運搬具
437,5056
437,499
修繕積立金
器具及び備品6,028,616
6,090,071-61,455 次期繰越活動増減差額
有形リース資産299,376
381,024-81,648 (うち当期活動増減差額)
ソフトウェア219,780
299,700-79,920
長期貸付金
5,182,432
4,043,920
1,138,512
退職給付引当資産
43,084,530
0 43,084,530
修繕積立資産1,800,000
01,800,000
その他の固定資産
0 38,801,550 -38,801,550
純資産の部合計
1,542,574,381 1,571,324,799 -28,750,418
資産の部合計負債及び純資産の部合計

22

負債の部
当年
度末
152,694,960
20,385,107
0
38,680,000
81,64824,912,304
914,801
60,23815,910,000
51,750,862
642,559,062
593,970,000
224,532
48,364,530
795,254,022
純資産の部
190,861,720
206,485,472
1,800,000
1,800,000
348,173,167
50,735,320

前年
度末
139,659,524
11,268,824
125,144
42,608,000
81,64868,851,234
1,007,816
4,858
15,712,000
0719,555,730
675,648,000
306,180
43,601,550
859,215,254

増減
13,035,436
9,116,283-125,144-3,928,000
0-43,938,930-93,015
55,380198,000
51,750,862-76,996,668-81,678,000-81,648
4,762,980-63,961,232

190,861,720
0
222,009,978 -15,524,506
01,800,000
01,800,000
299,237,847 48,935,320
61,764,223 -11,028,903

747,320,359 712,109,545

35,210,814

1,542,574,381 1,571,324,799 -28,750,418

社会福祉法人 清光園
第一号第二様式
資金収支内訳表
2017/4/1

2018/3/31（自）平成29年04月01日（至）平成30年03月31日（単位：円）

勘定科目
介護保険事業収入
その他の事業収入
収 経常経費寄附金収入
事 入受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(１)
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 利用者負担軽減額
支払利息支出支
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)＝(１)－(２)
施施設整備等補助金収入
設 収
設備資金借入金収入
整 入
施設整備等収入計(４)備等
設備資金借入金元金償還支出に 支 固定資産取得支出
よ 出
ファイナンス・リース債務の返済支る
施設整備等支出計(５)
収施設整備等資金収支差額(６)＝(４)－(５)支そ
長期貸付金回収収入の 収 積立資金取崩収入
他
入 事業区分間繰入金収入のその他の活動収入計(７)活動
長期貸付金支出に 支 積立資産支出
よ出 事業区分間繰入入金支出
る
その他の活動支出計(８)収支その他の活動資金収支差額(９)＝(７)－(８)当期資金収支差額合計(11)＝(３)＋(６)＋(９)－(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)

社会福祉事
業
630,908,736
3,272,818
743,000
19,124
8,715,208
643,658,886
371,239,167
87,456,047
79,686,660
9,814,630
5,405,200
1,556,532
555,158,236
88,500,650
1,148,202
240,000,000
241,148,202
323,118,000
1,131,624
81,648324,331,272-83,183,070
853,480
395,8151,650,000
2,899,295
2,709,990
6,637,730
0
9,347,720-6,448,425-1,130,845

公益事業

合計

16,703,250
15,915,540
014
032,618,804
14,122,701
5,690,435
6,106,161
0614,851
026,534,148
6,084,656
0
72,000,000
72,000,000
74,488,000
450,000
074,938,000-2,938,000
0
0
0
0
0
279,480
1,650,000
1,929,480-1,929,480
1,217,176

647,611,986
19,188,358
743,000
19,1388,715,208
676,277,690
385,361,868
93,146,482
85,792,821
9,814,630
6,020,051
1,556,532
581,692,384
94,585,306
1,148,202
312,000,000
313,148,202
397,606,000
1,581,624
81,648399,269,272-86,121,070
853,480
395,8151,650,000
2,899,295
2,709,990
6,917,210
1,650,000
11,277,200-8,377,905
86,331

392,274,193
391,143,348-9,956,638-8,739,462

23

0

0
0
0

0
0

0

0
0
0

382,317,555
0 382,403,886

内部取引消去

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

法人合計
647,611,986
19,188,358
743,000
19,1388,715,208
676,277,690
385,361,868
93,146,482
85,792,821
9,814,630
6,020,051
1,556,532
581,692,384
94,585,306
1,148,202
312,000,000
313,148,202
397,606,000
1,581,624
81,648399,269,272-86,121,070
853,480
395,8151,650,000
2,899,295
2,709,990
6,917,210
1,650,000
11,277,200-8,377,905
86,331

0 382,317,555
0 382,403,886

社会福祉法人 清光園
第二号第二様式
事業活動内訳表
2017/4/1

2018/3/31（自）平成29年04月01日（至）平成30年03月31日（単位：円）

社会福祉事
勘定科目
公益事業
業
介護保険事業収益
630,908,736 16,703,250
収その他の事業収益
3,272,818 15,915,540
サ 益
経常経費寄附金収益743,0000ー
サービス活動収益計(１)634,924,554 32,618,790
ビ
人件費
376,154,082 14,607,181
ス
事業費91,829,837
5,690,435
活
事務費
75,346,640
6,106,161
動費
利用者負担軽減額
9,814,630
0
増
用
減価償却費
51,792,126
3,331,170
減
国庫補助金等特別積立金取崩額-14,938,979-585,527の徴収不能額
1,556,532
0
部
サービス活動費用計(２)591,554,868 29,149,420
サービス活動増減差額(３)＝(１)－(２)43,369,686
3,469,370
サ
受取利息配当金収益
19,12414ー
収ビ
その他のサービス活動外収益
8,748,9780ス
益活
サービス活動外収益計(４)8,768,102
14
動
外
費
支払利息
5,405,200
614,851
増減用
サービス活動外費用計(５)5,405,200
614,851の部
サービス活動外増減差額(６)＝(４)－(５)3,362,902-614,837
経常増減差額(７)＝(３)＋(６)46,732,588
2,854,533
施設整備等補助金収益
1,148,2020
特 収
事業区分間繰入金収益
1,650,000
0
別 益
特別収益計(８)2,798,2020増
固定資産売却損・処分損
2
1
減 費
事業区分間繰入金費用
01,650,000の 用特別費用計(９)21,650,001
部
特別増減差額(10)＝(８)－(９)2,798,200 -1,650,001
当期活動増減差額(11)＝(７)＋(10)49,530,788
1,204,532
繰 前期繰越活動増減差額(12)311,361,126 -12,123,279
越360,891,914 -10,918,747
活 当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)動 基本金取崩額(14)00増 その他の積立金取崩額(15)00減1,800,000
0の その他の積立金積立額(16)部 次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16) 359,091,914 -10,918,747

13

合計

内部取引消去 事業区分合計

647,611,986
19,188,358
743,000
667,543,344
390,761,263
97,520,272
81,452,801
9,814,630
55,123,296-15,524,506
1,556,532
620,704,288
46,839,056
19,1388,748,9788,768,116
6,020,051
6,020,051
2,748,065
49,587,121
1,148,202
1,650,000
2,798,202
3
1,650,000
1,650,003
1,148,199
50,735,320
299,237,847
349,973,167
001,800,000
348,173,167

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

647,611,986
19,188,358
743,000
667,543,344
390,761,263
97,520,272
81,452,801
9,814,630
55,123,296-15,524,506
1,556,532
620,704,288
46,839,056
19,1388,748,9788,768,116
6,020,051
6,020,051
2,748,065
49,587,121
1,148,202
1,650,000
2,798,202
3
1,650,000
1,650,003
1,148,199
50,735,320
299,237,847
349,973,167
001,800,000
348,173,167

社会福祉法人 清光園
第三号第二様式
貸借対照表内訳表
2018/3/31
平成30年03月31日現在（単位：円）
勘定科目
流動資産
現金預金
有価証券
未収金
未収補助金
立替金
1年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
仮払金
借）支払勘定
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車両運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
長期貸付金
退職給付引当資産
修繕積立資産資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年内返済予定ﾘｰｽ債務
未払費用
預り金
仮受金
賞与引当金
貸）支払勘定固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事
業
482,822,382
300,093,290
20,060,000
93,180,334
4,337,831
98,850966,478
7,384,000
5,000
56,696,599
970,045,678
886,166,633
101,076,421
784,090,212
1,000,000
83,879,045
7,021,166
17,885,429
6,568,512
4
6,028,616
299,376
219,780
5,182,432
38,873,730
1,800,000

公益事業

合計

-1,428,706
998,401

481,393,676
301,091,691
20,060,000
95,698,964
4,337,831
98,850966,478
7,384,000
5,000
51,750,862

2,518,630-4,945,737
91,135,027
0

91,135,027
84,456,757
2,029,969
437,501

4,210,800

89,706,321
140,983,204 11,711,756
20,198,031
187,076
35,080,000
3,600,000
81,64824,118,714
793,590914,78120
60,238
15,109,000
801,000
45,420,792
6,330,070
571,748,262 70,810,800
527,370,000 66,600,000
224,532
44,153,730
4,210,800
712,731,466 82,522,556
190,861,720
188,382,960 18,102,512
1,800,000
1,800,000
359,091,914 -10,918,747
49,530,788
1,204,532
740,136,594
7,183,765
1,452,868,060 89,706,321
1,452,868,060

23

1,061,180,705

886,166,633
101,076,421
784,090,212
1,000,000
175,014,072
7,021,166
102,342,186
8,598,481
437,505
6,028,616
299,376
219,780
5,182,432
43,084,530
1,800,000
1,542,574,381

152,694,960
20,385,107
38,680,000
81,64824,912,304
914,801
60,23815,910,000
51,750,862
642,559,062
593,970,000
224,532
48,364,530
795,254,022
190,861,720
206,485,472
1,800,000
1,800,000
348,173,167
50,735,320
747,320,359
1,542,574,381

内部取引消去法人合計

0 481,393,676
0 301,091,691
0 20,060,000
0 95,698,964
0
4,337,831
098,8500966,478
07,384,000
05,000
0 51,750,862
0 1,061,180,705
0 886,166,633
0 101,076,421
0 784,090,212
01,000,000
0 175,014,072
0
7,021,166
0 102,342,186
0
8,598,481
0
437,505
0
6,028,616
0299,376
0219,780
05,182,432
0 43,084,530
01,800,000
0 1,542,574,381
0 152,694,960
0 20,385,107
0 38,680,000
081,648
0 24,912,304
0914,801060,238
0 15,910,000
0 51,750,862
0 642,559,062
0 593,970,000
0224,532
0 48,364,530
0 795,254,022
0 190,861,720
0 206,485,472
01,800,000
01,800,000
0 348,173,167
0 50,735,320
0 747,320,359
0 1,542,574,381

社会福祉法人 清光園
第一号第三様式

社会福祉事業

社会福祉事業2017/4/1

資金収支内訳表

2018/3/31（自）平成29年04月01日（至）平成30年03月31日（単位：円）

勘定科目
介護保険事業収入
その他の事業収入
収 経常経費寄附金収入
事 入受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(１)
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 利用者負担軽減額
支払利息支出支
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)＝(１)－(２)
施施設整備等補助金収入
設 収
設備資金借入金収入
整 入
施設整備等収入計(４)備等
設備資金借入金元金償還支出に 支 固定資産取得支出
よ 出
ファイナンス・リース債務の返済支る
施設整備等支出計(５)
収施設整備等資金収支差額(６)＝(４)－(５)支そ
長期貸付金回収収入の積立資金取崩収入
他 収 事業区分間繰入金収入
入の拠点区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(７)動
長期貸付金支出によ 支 積立資産支出
る 出 拠点区分間繰入入金支出
その他の活動支出計(８)収支その他の活動資金収支差額(９)＝(７)－(８)当期資金収支差額合計(11)＝(３)＋(６)＋(９)－(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)

清光園

まどか

すずらん

合計

531,972,716 77,674,647
3,272,8180
683,000
60,00019,1240
6,753,670
1,686,324
542,701,328 79,420,971
303,713,724 50,774,620
73,734,201 10,366,887
70,789,076
5,732,193
9,784,846
05,390,200
15,0001,556,532
0464,968,579 66,888,700
77,732,749 12,532,271
1,148,2020
240,000,000
0241,148,202
0
308,560,000 14,558,000
888,840
242,784
81,6480309,530,488 14,800,784-68,382,286 -14,800,784
853,480
0395,81501,650,000
02,000,000
04,899,295
02,709,990
06,016,730
430,44002,000,000
8,726,720
2,430,440-3,827,425 -2,430,440
5,523,038 -4,698,953

21,261,373
000275,214
21,536,587
16,750,823
3,354,959
3,165,391
29,7840023,300,957-1,764,370
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
190,560
0190,560-190,560-1,954,930

630,908,736
3,272,818
743,000
19,124
8,715,208
643,658,886
371,239,167
87,456,047
79,686,660
9,814,630
5,405,200
1,556,532
555,158,236
88,500,650
1,148,202
240,000,000
241,148,202
323,118,000
1,131,624
81,648324,331,272-83,183,070
853,480
395,8151,650,000
2,000,000
4,899,295
2,709,990
6,637,730
2,000,000
11,347,720-6,448,425-1,130,845

346,425,062
351,948,100

4,554,986 392,274,193
2,600,056 391,143,348

24

41,294,145
36,595,192

内部取引消去 事業区分合計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2,000,000-2,000,000
00-2,000,000-2,000,000
00630,908,736
3,272,818
743,000
19,124
8,715,208
643,658,886
371,239,167
87,456,047
79,686,660
9,814,630
5,405,200
1,556,532
555,158,236
88,500,650
1,148,202
240,000,000
241,148,202
323,118,000
1,131,624
81,648324,331,272-83,183,070
853,480
395,8151,650,000
02,899,295
2,709,990
6,637,730
0
9,347,720-6,448,425-1,130,845

0 392,274,193
0 391,143,348

社会福祉法人 清光園
第一号第三様式公益事業

公益事業
2017/4/1

資金収支内訳表

2018/3/31（自）平成29年04月01日（至）平成30年03月31日（単位：円）

勘定科目

居宅

陽光

合計

内部取引消去 事業区分合計

介護保険事業収入
収 その他の事業収入
入 受取利息配当金収入
事業活動収入計(１)
人件費支出
事業費支出
支
事務費支出
出
支払利息支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)＝(１)－(２)施
収 設備資金借入金収入
設
整入
施設整備等収入計(４)備
設備資金借入金元金償還支出
等
支に
固定資産取得支出
よ出る
施設整備等支出計(５)
収施設整備等資金収支差額(６)＝(４)－(５)
支
そ
収
の
他
入
その他の活動収入計(７)の活
積立資産支出動
支に
事業区分間繰入入金支出
よ出る
その他の活動支出計(８)収支その他の活動資金収支差額(９)＝(７)－(８)当期資金収支差額合計(11)＝(３)＋(６)＋(９)－(10)16,703,250
0016,703,250
13,439,578
169,619
1,150,682
0
14,759,879
1,943,371000450,000
450,000-450,000015,915,540
14
15,915,554
683,123
5,520,816
4,955,479
614,851
11,774,269
4,141,285
72,000,000
72,000,000
74,488,000
074,488,000-2,488,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
279,4800279,480-279,480
1,213,891001,650,000
1,650,000-1,650,000
3,285

0
0
0

16,703,250
15,915,540
14
32,618,804
14,122,701
5,690,435
6,106,161
614,851
26,534,148
6,084,656
72,000,000
72,000,000
74,488,000
450,000
74,938,000-2,938,000
00279,480
1,650,000
1,929,480-1,929,480
1,217,176

0
0
0
0
0
0

16,703,250
15,915,540
14
32,618,804
14,122,701
5,690,435
6,106,161
614,851
26,534,148
6,084,656
72,000,000
72,000,000
74,488,000
450,000
74,938,000-2,938,000
00279,480
1,650,000
1,929,480-1,929,480
1,217,176

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)-4,011,609-2,797,718-5,945,029-5,941,744

0-9,956,638-8,739,462

00-9,956,638-8,739,462

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

25

0

0
0
0
0
0
0

社会福祉法人 清光園
第二号第三様式

社会福祉事業

社会福祉事業2017/4/1

事業活動内訳表

2018/3/31（自）平成29年04月01日（至）平成30年03月31日（単位：円）

勘定科目
介護保険事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(１)
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)＝(１)－(２)サ
受取利息配当金収益ー
収ビ
その他のサービス活動外収益ス
益活
サービス活動外収益計(４)
動
外
費
支払利息
増
減
用
サービス活動外費用計(５)の部
サービス活動外増減差額(６)＝(４)－(５)
経常増減差額(７)＝(３)＋(６)
施設整備等補助金収益
特 収
事業区分間繰入金収益
別 益
拠点区分間繰入金収益増
特別収益計(８)減
固定資産売却損・処分損
費の拠点区分間繰入金費用
用部
特別費用計(９)特別増減差額(10)＝(８)－(９)当期活動増減差額(11)＝(７)＋(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)動 基本金取崩額(14)増 その他の積立金取崩額(15)減の その他の積立金積立額(16)部 次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)

収
サ 益
ー
ビ
ス
活
動
費
増
用
減
の
部

清光園

まどか

531,972,716 77,674,647
3,272,8180
683,000
60,000535,928,534 77,734,647
307,858,639 51,332,060
78,107,991 10,366,887
66,415,286
5,732,193
9,784,846
044,346,640
7,141,482-14,224,604-714,375
1,556,532
0493,845,330 73,858,247
42,083,204
3,876,400
19,1240
6,753,670
1,686,324
6,772,794
1,686,324
5,390,200
15,0005,390,200
15,0001,382,594
1,671,324
43,465,798
5,547,724
1,148,202
01,650,000
02,000,000
04,798,202
002
02,000,000
02,000,002
4,798,202 -2,000,002
48,264,000
3,547,722
154,726,075 144,951,901
202,990,075 148,499,623
00001,800,000
0
201,190,075 148,499,623

15

すずらん

合計

21,261,373
0021,261,373
16,963,383
3,354,959
3,199,161
29,784
304,0040023,851,291-2,589,918
0
308,984
308,98400308,984-2,280,934
0
0
0
0
0
0
0
0
-2,280,934
11,683,150
9,402,216
0009,402,216

630,908,736
3,272,818
743,000
634,924,554
376,154,082
91,829,837
75,346,640
9,814,630
51,792,126-14,938,979
1,556,532
591,554,868
43,369,686
19,124
8,748,9788,768,102
5,405,200
5,405,200
3,362,902
46,732,588
1,148,202
1,650,000
2,000,000
4,798,202
22,000,000
2,000,002
2,798,200
49,530,788
311,361,126
360,891,914
001,800,000
359,091,914

内部取引消去 事業区分合計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2,000,000-2,000,000
0-2,000,000-2,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0

630,908,736
3,272,818
743,000
634,924,554
376,154,082
91,829,837
75,346,640
9,814,630
51,792,126-14,938,979
1,556,532
591,554,868
43,369,686
19,124
8,748,9788,768,102
5,405,200
5,405,200
3,362,902
46,732,588
1,148,202
1,650,000
02,798,2022
0
2
2,798,200
49,530,788
311,361,126
360,891,914
001,800,000
359,091,914

社会福祉法人 清光園
第二号第三様式公益事業

公益事業
2017/4/1

事業活動内訳表

2018/3/31（自）平成29年04月01日（至）平成30年03月31日（単位：円）

勘定科目
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

居宅

陽光

合計

内部取引消去 事業区分合計

介護保険事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(１)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)＝(１)－(２)
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(４)
支払利息
サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(６)＝(４)－(５)
経常増減差額(７)＝(３)＋(６)16,703,250
016,703,250
13,722,058
169,619
1,150,682
12,500015,054,859
1,648,391000001,648,391

0
15,915,540
15,915,540
885,123
5,520,816
4,955,479
3,318,670-585,527
14,094,561
1,820,979
14
14
614,851
614,851-614,837
1,206,142

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

特別収益計(８)固定資産売却損・処分損
費
事業区分間繰入金費用
用
特別費用計(９)特別増減差額(10)＝(８)－(９)当期活動増減差額(11)＝(７)＋(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)

1
0
1
-1
1,648,390-4,607,607-2,959,217
000-2,959,217

01,650,000
1,650,000-1,650,000-443,858-7,515,672-7,959,530
000-7,959,530

16,703,250
15,915,540
32,618,790
14,607,181
5,690,435
6,106,161
3,331,170-585,527
29,149,420
3,469,370
14
14614,851
614,851-614,837
2,854,533
0011,650,000
1,650,001-1,650,001
1,204,532-12,123,279-10,918,747
0
00-10,918,747

収
益

費
用

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益
費
用

特
別
増
減
の
部

収
益

繰
越
活
動
増
減
の
部

15

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

16,703,250
15,915,540
32,618,790
14,607,181
5,690,435
6,106,161
3,331,170-585,527
29,149,420
3,469,370
14
14614,851
614,851-614,837
2,854,533
0011,650,000
1,650,001-1,650,001
1,204,532-12,123,279-10,918,747
0
00-10,918,747

社会福祉法人 清光園
社会福祉事業第三号第三様式
社会福祉事業

貸借対照表内訳表

2018/3/31
平成30年03月31日現在（単位：円）
勘定科目
流動資産
現金預金
有価証券
未収金
未収補助金
立替金
1年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
仮払金
借）支払勘定
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車両運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
長期貸付金
退職給付引当資産
修繕積立資産資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年内返済予定ﾘｰｽ債務
未払費用
預り金
仮受金
賞与引当金
貸）支払勘定固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

清光園

まどか

432,441,644 42,598,906
256,687,230 41,143,892
20,060,000
79,306,936 10,860,710
4,337,831
73,49625,354966,478
7,384,000
0
5,000
63,625,673 -9,436,050
841,049,061 118,006,597
785,091,371 101,075,262
86,876,421 14,200,000
697,214,950 86,875,262
1,000,000
55,957,690 16,931,335
7,021,166
3,867,811
6,455,459
536,655
6,031,857
3
4,924,767
1,103,849
299,376
219,780
5,182,432
32,105,700
3,340,170
1,800,000
1,273,490,705 160,605,503
126,817,714
8,223,714
19,067,194
941,041
35,080,000
081,64819,597,690
3,530,749
914,781060,23812,129,000
2,220,000
39,887,163
1,531,924
564,980,232
3,340,170
527,370,000
0224,532
37,385,700
3,340,170
691,797,946 11,563,884
190,861,720
187,840,964
541,996
1,800,000
1,800,000
201,190,075 148,499,623
48,264,000
3,547,722
581,692,759 149,041,619
1,273,490,705 160,605,503

25

すずらん

合計

7,781,832 482,822,382
2,262,168 300,093,290
20,060,000
3,012,688 93,180,334
4,337,831
98,850966,478
7,384,000
5,000
2,506,976 56,696,599
10,990,020 970,045,678
0 886,166,633
101,076,421
784,090,212
1,000,000
10,990,020 83,879,045
7,021,166
7,562,159 17,885,429
6,568,512
1
4
6,028,616
299,376
219,780
5,182,432
3,427,860 38,873,730
1,800,000
18,771,852 1,452,868,060
5,941,776 140,983,204
189,796 20,198,031
35,080,000
81,648990,275 24,118,714
914,781
60,238760,000 15,109,000
4,001,705 45,420,792
3,427,860 571,748,262
527,370,000
224,532
3,427,860 44,153,730
9,369,636 712,731,466
190,861,720
188,382,960
1,800,000
1,800,000
9,402,216 359,091,914-2,280,934 49,530,788
9,402,216 740,136,594
18,771,852 1,452,868,060

内部取引消去 事業区分合計

0 482,822,382
0 300,093,290
0 20,060,000
0 93,180,334
04,337,831
098,8500966,478
07,384,000
05,000
0 56,696,599
0 970,045,678
0 886,166,633
0 101,076,421
0 784,090,212
01,000,000
0 83,879,045
0
7,021,166
0 17,885,429
0
6,568,51204
06,028,616
0299,376
0219,780
05,182,432
0 38,873,730
01,800,000
0 1,452,868,060
0 140,983,204
0 20,198,031
0 35,080,000
081,648
0 24,118,714
0914,781060,238
0 15,109,000
0 45,420,792
0 571,748,262
0 527,370,000
0224,532
0 44,153,730
0 712,731,466
0 190,861,720
0 188,382,960
01,800,000
01,800,000
0 359,091,914
0 49,530,788
0 740,136,594
0 1,452,868,060

社会福祉法人 清光園
公益事業第三号第三様式
公益事業

貸借対照表内訳表

2018/3/31
平成30年03月31日現在（単位：円）
勘定科目
流動資産
現金預金
未収金
借）支払勘定固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
構築物
車両運搬具
退職給付引当資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
預り金
賞与引当金
貸）支払勘定固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

居宅

陽光

合計

2,713,346
258,156
2,518,630-63,440
4,648,301
04,648,301-4,142,052
740,245-1,428,706
998,401
2,518,630-4,945,737
91,135,027
0
91,135,027
84,456,757
2,029,969
437,501
4,210,800
89,706,321
11,711,756
187,076
3,600,000
793,59020
801,000
6,330,070
70,810,800
66,600,000
4,210,800
82,522,556
18,102,512-10,918,747
1,204,532
7,183,765
89,706,321

437,501
4,210,800
7,361,647
6,110,064
37,404
793,590599,000
4,680,070
4,210,800
4,210,800
10,320,864-2,959,217
1,648,390-2,959,217
7,361,647

25-4,882,297
86,486,726
0
86,486,726
84,456,757
2,029,969
82,344,674
5,601,692
149,672
3,600,000
0
20
202,000
1,650,000
66,600,000
66,600,000
72,201,692
18,102,512-7,959,530-443,858
10,142,982
82,344,674

内部取引消去 事業区分合計

0 -1,428,706
0
998,40102,518,630
0 -4,945,737
0 91,135,027
000 91,135,027
0 84,456,757
0
2,029,969
0437,50104,210,800
0 89,706,321
0 11,711,756
0
187,07603,600,000
0793,590020
0801,00006,330,070
0 70,810,800
0 66,600,000
04,210,800
0 82,522,556
0 18,102,512
0 -10,918,747
0
1,204,532
0
7,183,765
0 89,706,321

社会福祉法人 清光園
第一号第四様式

清光園拠点

清光園拠点
2017/4/1

資金収支計算書

2018/3/31（自）平成29年04月01日（至）平成30年03月31日

勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(公費)収
食費収入(一般)
入
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(１)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
基本給
役職手当
資格手当
時間外手当
夜勤手当
扶養手当
住居手当
通勤手当
待機手当
寒冷地手当
調整手当
介護職員処遇改善金
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出

予算(A)526,943,000
377,132,000
339,420,000
3,205,000
34,507,000
13,778,000
12,399,000
12,398,000
1,000
1,379,000
117,000
1,260,000
1,000
1,000
132,922,000
1,536,000
38,000958,000
25,653,000
27,496,000
49,280,000
27,961,000
03,111,000
3,039,000
72,0002,900,000
2,900,000
1,700,000
1,200,000
350,000
51,0002,847,000
660,000
2,000
2,185,000
533,091,000
320,019,000
6,040,000
180,447,000
120,707,000
5,880,000
5,580,000
730,000
6,570,000
1,212,000
3,246,000
3,260,000
543,000
2,760,000
1,000
29,958,000
35,643,000
59,530,000
0

26

決算(B)
差異(A)－(B)531,972,716 -5,029,716
377,668,279-536,279
339,275,910
144,0902,536,033
668,967
35,856,336 -1,349,336
16,184,364 -2,406,364
14,256,133 -1,857,133
14,136,100 -1,738,100
120,033-119,033
1,928,231-549,231
8,003
108,997
1,906,891-646,891
0
1,000
13,337-12,337
133,630,186-708,186
1,490,286
45,71445,070-7,070794,344
163,656
26,590,456-937,456
26,731,140
764,860
51,254,530 -1,974,530
26,698,920
1,262,080
25,440-25,440
4,489,887 -1,378,887
4,337,831 -1,298,831
152,056-80,056
3,272,818-372,818
3,272,818-372,818
2,047,368-347,368
1,225,450-25,450
683,000-333,000
19,12431,876
6,753,670 -3,906,670
1,072,120-412,120
45,700-43,700
5,635,850 -3,450,850
542,701,328 -9,610,328
303,713,724 16,305,276
6,150,000-110,000
171,455,037
8,991,963
112,506,313
8,200,687
5,560,000
320,000
5,490,000
90,000979,355-249,355
5,929,444
640,556
1,044,000
168,000
3,427,550-181,550
4,701,025 -1,441,025
543,500-500
2,593,750
166,250
0
1,000
28,680,100
1,277,900
28,939,000
6,704,000
61,202,780 -1,672,780
303,675-303,675（単位：円）
備考

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

退職給付支出
退職給付支出
医療機構掛金
中退共掛金
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
施設注文
日清医療食品（株）
介護用品費支出
介護用品費
介護用品（オムツ）
その他の消耗品費
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
教養娯楽費
教養娯楽費（ユニット費）
日用品費支出水道光熱費支出
水道光熱費（ガス）
水道光熱費（水道）
水道光熱費（電気）燃料費支出
燃料費（A重油）消耗器具備品費支出
保険料支出
支
賃借料支出
出
利用者寝具
その他賃借料
教育指導費支出
葬祭費支出
車輌費支出
車輌費用
車輌燃料費
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費
共済会会員掛金
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道光熱費（ガス）
水道光熱費（水道）
水道光熱費（電気）修繕費支出
修繕（施設）
修繕（車輌）
通信運搬具支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
委託費
委託費（給食）
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料（事務機器）

2,982,000
0402,000
2,580,000
35,377,000
80,391,000
29,000,000
1,000,000
28,000,000
8,790,000
2,000,000
6,780,000
10,0004,200,000
40,0002,400,000
1,200,000
1,200,000
450,000
16,100,000
1,100,000
6,500,000
8,500,000
12,000,000
12,000,000
1,000,000
480,000
4,320,000
4,320,00000
120,000
1,490,000
590,000
900,000
1,000
68,656,000
4,700,000
4,512,000
188,000
564,000
300,000
4,800,000
1,111,000
1,230,000
110,000
0
30,00080,0006,300,000
6,000,000
300,000
1,124,000
1,450,000
160,000
35,405,000
10,908,000
24,497,000
280,000
870,000
5,491,000
3,328,000

27

3,226,315
395,815400,500
2,430,000
32,436,917
73,734,201
29,022,212
570,672
28,451,540
6,528,735
253,895
6,274,840
04,086,058
0
1,416,727
1,038,867
377,860
414,189
11,629,740
512,657
6,835,400
4,281,683
13,419,000
13,419,000
926,991
04,769,089
4,206,109
562,9800185,936
1,294,724
587,387
707,337
40,80070,789,076
2,776,562
2,609,542
167,020555,000
410,098
4,215,273
1,108,675
1,299,480
5,106,456
461,797
14,964
4,629,695
5,053,774
5,047,510
6,264
1,197,138
1,582,871
222,404
35,372,246
11,155,433
24,216,813
367,456
1,222,910
4,592,749
3,045,750-244,315-395,815
1,500
150,000
2,940,083
6,656,799-22,212429,328-451,540
2,261,265
1,746,105
505,160
10,000113,942
40,000983,273
161,133
822,140
35,811
4,470,260
587,343-335,400
4,218,317-1,419,000-1,419,000
73,009480,000-449,089
113,891-562,980
0-65,936
195,276
2,613
192,663-39,800-2,133,076
1,923,438
1,902,458
20,9809,000-110,098
584,727
2,325-69,480-4,996,456-461,797
15,036-4,549,695
1,246,226952,490
293,736-73,138-132,871-62,404
32,754-247,433
280,187-87,456-352,910
898,251
282,250

その他賃借料
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)＝(１)－(２)
施設整備等補助金収入
施 収
施設整備等補助金収入
設 入 設備資金借入金収入
整施設整備等収入計(４)備
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に支
建物取得支出よ出
器具及び備品取得支出る
ファイナンス・リース債務の返済支
収施設整備等支出計(５)支施設整備等資金収支差額(６)＝(４)－(５)長期貸付金回収収入
そ積立資金取崩収入の 収
退職給付引当資産取崩収入
他 入 事業区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(７)動
長期貸付金支出によ 支 積立資産支出
退職給付引当資産支出
る 出
修繕積立資産支出
収その他の活動支出計(８)支その他の活動資金収支差額(９)＝(７)－(８)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)＝(３)＋(６)＋(９)－(10)2,163,000
60,0002,525,000
800,000
574,000
802,000
6,000,000
5,674,000
1,560,000
1,560,000
482,300,000
50,791,000
1,300,000
1,300,000
240,000,000
241,300,000
309,577,000
6,000,000
3,000,000
3,000,000
82,000315,659,000-74,359,000
00004,244,000
4,244,000
3,275,000
4,881,000
4,881,000
08,156,000-3,912,000
00-27,480,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)346,425,062 346,425,062
0
318,945,062 351,948,100 -33,003,038

28

1,546,999
616,001
1,233,850 -1,173,850
2,400,728
124,272
908,929-108,929
587,900-13,900
574,577
227,423
9,784,846 -3,784,846
5,390,200
283,800
1,556,532
3,468
1,556,532
3,468
464,968,579 17,331,421
77,732,749 -26,941,749
1,148,202
151,798
1,148,202
151,798
240,000,000
0241,148,202
151,798
308,560,000
1,017,000
888,840
5,111,160
03,000,000
888,840
2,111,160
81,648352
309,530,488
6,128,512-68,382,286 -5,976,714
853,480-853,480
395,815-395,815
395,815-395,815
1,650,000 -1,650,000
2,000,000
2,244,000
4,899,295-655,295
2,709,990
565,010
6,016,730 -1,135,730
4,216,730
664,270
1,800,000 -1,800,000
8,726,720-570,720-3,827,425-84,575―

05,523,038 -33,003,038

社会福祉法人 清光園
第二号第四様式

清光園拠点

清光園拠点
2017/4/1

事業活動計算書

2018/3/31（自）平成29年04月01日

収
益

サ
ー
ビ
ス

（至）平成30年03月31日

勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
食費収益(特定)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(１)
人件費
役員報酬
職員給料
基本給
役職手当
資格手当
時間外手当
夜勤手当
扶養手当
住居手当
通勤手当
待機手当
寒冷地手当
介護職員処遇改善手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
退職給付費用共済会退職給付費
医療機構掛金
中退共掛金
法定福利費
事業費

当年度決算(A)531,972,716
377,668,279
339,275,910
2,536,033
35,856,336
16,184,364
14,136,100
120,033
8,003
1,906,891
13,337
133,630,186
1,490,286
45,070794,344
26,590,456
26,731,140
51,254,530
26,698,920
25,4404,489,887
4,337,831
152,056
3,272,818
3,272,818
2,047,368
1,225,450
683,000
535,928,534
307,858,639
6,150,000
171,455,037
112,506,313
5,560,000
5,490,000
979,355
5,929,444
1,044,000
3,427,550
4,701,025
543,500
2,593,750
28,680,100
16,654,000
12,129,000
61,202,780
303,675
7,527,230
2,558,100
2,138,630
400,500
2,430,000
32,436,917
78,107,991

17

前年度決算(B)
520,894,410
369,594,003
331,641,767
1,838,930
36,113,306
15,249,877
13,479,034
52,155
16,724
1,696,169
5,795
133,227,330
1,640,600
28,11028,423,794
25,419,736
48,400,360
2,823,200
2,690,900
132,300
5,512,536
5,512,536
4,027,036
1,485,500
353,000
527,088,666
296,733,570
3,965,000
166,786,520
114,346,685
5,775,000
5,305,000
1,692,172
6,417,373
1,246,250
3,221,750
4,178,990
482,800
2,584,000
21,536,500
17,866,000
12,285,000
49,758,423
2,929,860
12,420,260
4,800,000
4,599,160
581,100
2,440,000
30,722,507
75,286,661（単位：円）
増減(A)－(B)11,078,306
8,074,276
7,634,143
697,103-256,970
934,487
657,066
67,878-8,721
210,722
7,542
402,856-150,314
16,960-27,629,450
1,170,720
26,731,140
2,854,170
26,698,920
25,4401,666,687
1,646,931
19,756-2,239,718-2,239,718-1,979,668-260,050
330,000
8,839,868
11,125,069
2,185,000
4,668,517-1,840,372-215,000
185,000-712,817-487,929-202,250
205,800
522,035
60,7009,750
7,143,600-1,212,000-156,000
11,444,357-2,626,185-4,893,030-2,241,900-2,460,530-180,600-10,000
1,714,410
2,821,330

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

給食費
日清医療食品
介護用品費
介護用品費
介護用品(オムツ)
保健衛生費
教養娯楽費
教養娯楽費
ユニット費
日用品費
水道光熱費
水道光熱費(ガス)
水道光熱費（水道）
水道光熱費(電気)燃料費
燃料費(A重油)消耗器具備品費
賃借料
利用者寝具
葬祭費
車輌費
車輌費用
車輛燃料費
事務費
福利厚生費
福利厚生費
共済会会員掛金
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
水道光熱費(水道)
水道光熱費(電気)修繕費
修繕(施設)
修繕(車輛)
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
委託費
委託費(給食)手数料
保険料
賃借料
賃借料(事務機器)
その他賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費
その他減価償却
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(２)29,022,212
28,451,540
6,528,735
253,895
6,274,840
4,086,058
1,416,727
1,038,867
377,860
414,189
16,607,310
974,454
6,820,436
8,812,420
13,419,000
13,419,000
926,991
4,206,109
4,206,109
185,936
1,294,724
587,387
707,337
66,415,286
2,776,562
2,609,542
167,020555,000
410,098
4,215,273
1,108,675
1,299,480
128,886
29,92898,9585,053,774
5,047,510
6,264
1,197,138
1,582,871
222,404
35,372,246
11,155,433
24,216,813
367,456
1,222,910
5,155,729
3,045,750
2,109,979
1,233,850
2,400,728
908,929
587,900
615,377
9,784,846
44,346,640
44,266,720
79,920-14,224,604
1,556,532
493,845,330

18

29,546,843
29,055,724
6,626,150
483,139
6,118,711
4,018,102
1,508,838
1,508,838
461,353
14,877,357
969,9036,100,336
7,807,118
10,275,120
10,275,120
1,080,240
5,225,352
4,206,109
131,000
1,092,059
331,188760,871
65,474,330
4,379,266
4,208,956
170,310
530,500
441,421
4,311,592
883,874
1,270,591
116,708
29,92886,7801,503,448
1,259,987
243,461
1,194,876
1,334,107
168,404
38,628,688
13,880,272
24,748,416
253,617804,580
4,474,857
3,332,181
1,142,676
70,0702,997,129
875,393562,900
672,309
6,521,562
43,594,056
107,136-14,224,605
473,385,574-524,631-604,184-97,415-229,244
156,129
67,956-92,111-469,971
377,860-47,164
1,729,953
4,551
720,100
1,005,302
3,143,880
3,143,880-153,249-1,019,243
054,936202,665
256,199-53,534
940,956-1,602,704-1,599,414-3,29024,500-31,323-96,319
224,801
28,88912,1780
12,1783,550,326
3,787,523-237,197
2,262
248,764
54,000-3,256,442-2,724,839-531,603
113,839
418,330
680,872-286,431
967,303
1,163,780-596,401
33,53625,000-56,932
3,263,284
752,584
44,266,720-27,216
1
1,556,532
20,459,756

サービス活動増減差額(３)＝(１)－(２)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収
受入研修費収益益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(４)費
支払利息用
サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(６)＝(４)－(５)
経常増減差額(７)＝(３)＋(６)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
特 収
事業区分間繰入金収益
別 益
拠点区分間繰入金収益増ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収益減
特別収益計(８)の費ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用
部
用
特別費用計(９)特別増減差額(10)＝(８)－(９)当期活動増減差額(11)＝(７)＋(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
越 当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増減 その他の積立金積立額(16)の修繕積立金積立額
部 次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

19

42,083,204
19,124
6,753,670
1,072,120
45,7005,635,850
6,772,794
5,390,200
5,390,200
1,382,594
43,465,798
1,148,202
1,148,202
1,650,000
2,000,000
04,798,202
00
4,798,202
48,264,000
154,726,075
202,990,075
001,800,000
1,800,000
201,190,075

53,703,092
35,4446,401,452
1,094,000
5,307,452
6,436,896
6,546,768
6,546,768-109,872
53,593,220
810,000
810,000
14,329,000
84,485,000
99,624,000
84,485,000
84,485,000
15,139,000
68,732,220
85,993,855
154,726,075
000
154,726,075-11,619,888-16,320352,218-21,880
45,700328,398
335,898-1,156,568-1,156,568
1,492,466-10,127,422
338,202338,2021,650,000-12,329,000-84,485,000-94,825,798-84,485,000-84,485,000-10,340,798-20,468,220
68,732,220
48,264,000
0001,800,000
1,800,000
46,464,000

社会福祉法人 清光園
清光園拠点

第三号第四様式
清光園拠点

貸借対照表

2018/3/31
平成30年03月31日現在（単位：円）
資産の部
当年
前年
増減
度末
度末
流動資産
432,441,644 408,507,228 23,934,416 流動負債
現金預金
256,687,230 262,419,325 -5,732,095 事業未払金
有価証券
20,060,000 20,060,000
0 その他の未払金
未収金
79,306,936 119,732,423 -40,425,487 1年以内返済予定設備資金借入金
未収補助金
4,337,831
04,337,831 1年内返済予定ﾘｰｽ債務
立替金
73,496
073,496 未払費用
1年以内回収予定長期貸付金
966,478
248,480
717,998 預り金
短期貸付金
7,384,000
6,042,000
1,342,000 仮受金
仮払金
0
5,000
-5,000 賞与引当金借）支払勘定63,625,673
0 63,625,673 貸）支払勘定
固定資産
841,049,061 878,923,064 -37,874,003 固定負債
基本財産
785,091,371 827,967,150 -42,875,779 設備資金借入金
土地
86,876,421 86,876,421
0 リース債務建物
697,214,950 740,090,729 -42,875,779 退職給付引当金
定期預金
1,000,000
1,000,000
0
負債の部合計その他の固定資産55,957,690 50,955,914
5,001,776
土地
7,021,166
7,021,166
0 基本金
建物
3,867,811
4,134,115-266,304 国庫補助金等特別積立金
構築物
536,655
616,455-79,800 その他の積立金
車両運搬具
3
3
0
修繕積立金
器具及び備品4,924,767
4,999,116-74,349 次期繰越活動増減差額
有形リース資産299,376
381,024-81,648 (うち当期活動増減差額)
ソフトウェア219,780
299,700-79,920
長期貸付金
5,182,432
4,043,920
1,138,512
退職給付引当資産
32,105,700
0 32,105,700
修繕積立資産1,800,000
01,800,000
その他の固定資産
0 29,460,415 -29,460,415
純資産の部合計
1,273,490,705 1,287,430,292 -13,939,587
資産の部合計負債及び純資産の部合計

30

負債の部
当年
度末
126,817,714
19,067,194
035,080,000
81,64819,597,690
914,781
60,23812,129,000
39,887,163
564,980,232
527,370,000
224,532
37,385,700
691,797,946
純資産の部
190,861,720
187,840,964
1,800,000
1,800,000
201,190,075
48,264,000

前年
度末
112,104,334
10,143,033
113,572
37,904,000
81,64850,528,407
1,043,816
4,858
12,285,000
0627,672,595
593,106,000
306,180
34,260,415
739,776,929

増減
14,713,380
8,924,161-113,572-2,824,000
0-30,930,717-129,035
55,380-156,000
39,887,163-62,692,363-65,736,000-81,648
3,125,285-47,978,983

190,861,720
0
202,065,568 -14,224,604
01,800,000
01,800,000
154,726,075 46,464,000
68,732,220 -20,468,220

581,692,759 547,653,363

34,039,396

1,273,490,705 1,287,430,292 -13,939,587

社会福祉法人 清光園
別紙３(⑩)

清光園拠点

清光園拠点
2017/4/1

資金収支明細書2018/3/31（自）平成29年04月01日（至）平成30年03月31日

社会福祉法人清光園（単位：円）
サービス区分
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(公費)収
食費収入(一般)
入
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(１)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
基本給
役職手当
資格手当
時間外手当
夜勤手当
扶養手当
住居手当
通勤手当
待機手当
寒冷地手当
介護職員処遇改善金
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
退職給付支出
医療機構掛金
中退共掛金
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
施設注文
日清医療食品（株）
介護用品費支出
介護用品費
介護用品（オムツ）

清光園

本部

531,972,716
377,668,279
339,275,910
2,536,033
35,856,336
16,184,364
14,256,133
14,136,100
120,033
1,928,231
8,003
1,906,891
13,337
133,630,186
1,490,286
45,070794,344
26,590,456
26,731,140
51,254,530
26,698,920
25,4404,489,887
4,337,831
152,056
1,692,818
1,692,818
467,368
1,225,450
563,000
12,7983,714,111
1,072,120
45,7002,596,291
537,955,443
290,366,786
0
169,167,772
110,555,353
5,560,000
5,490,000
979,355
5,929,444
1,044,000
3,407,550
4,439,720
543,500
2,538,750
28,680,100
28,394,000
57,818,880
303,675
3,166,315
395,815400,500
2,370,000
31,516,144
73,376,337
29,022,212
570,672
28,451,540
6,528,735
253,895
6,274,840

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,580,000
1,580,000
1,580,0000
120,000
6,326
3,039,559
00
3,039,559
4,745,885
13,346,938
6,150,000
2,287,265
1,950,960
0000020,000261,305055,0000545,000
3,383,900
060,0000060,000920,773
357,864
0
0
0
0
0
0

31

合計

内部取引消去 拠点区分合計

531,972,716
377,668,279
339,275,910
2,536,033
35,856,336
16,184,364
14,256,133
14,136,100
120,033
1,928,231
8,003
1,906,891
13,337
133,630,186
1,490,286
45,070794,344
26,590,456
26,731,140
51,254,530
26,698,920
25,4404,489,887
4,337,831
152,056
3,272,818
3,272,818
2,047,368
1,225,450
683,000
19,124
6,753,670
1,072,120
45,7005,635,850
0 542,701,328
303,713,724
6,150,000
171,455,037
112,506,313
5,560,000
5,490,000
979,355
5,929,444
1,044,000
3,427,550
4,701,025
543,500
2,593,750
28,680,100
28,939,000
61,202,780
303,675
3,226,315
395,815400,500
2,430,000
32,436,917
73,734,201
29,022,212
570,672
28,451,540
6,528,735
253,895
6,274,840

0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

531,972,716
377,668,279
339,275,910
2,536,033
35,856,336
16,184,364
14,256,133
14,136,100
120,033
1,928,231
8,003
1,906,891
13,337
133,630,186
1,490,286
45,070794,344
26,590,456
26,731,140
51,254,530
26,698,920
25,4404,489,887
4,337,831
152,056
3,272,818
3,272,818
2,047,368
1,225,450
683,000
19,124
6,753,670
1,072,120
45,7005,635,850
542,701,328
303,713,724
6,150,000
171,455,037
112,506,313
5,560,000
5,490,000
979,355
5,929,444
1,044,000
3,427,550
4,701,025
543,500
2,593,750
28,680,100
28,939,000
61,202,780
303,675
3,226,315
395,815400,500
2,430,000
32,436,917
73,734,201
29,022,212
570,672
28,451,540
6,528,735
253,895
6,274,840

に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る

保健衛生費支出
教養娯楽費支出
教養娯楽費
教養娯楽費（ユニット費）
日用品費支出水道光熱費支出
水道光熱費（ガス）
水道光熱費（水道）
水道光熱費（電気）燃料費支出
燃料費（A重油）消耗器具備品費支出
賃借料支出
利用者寝具
支
その他賃借料
出
教育指導費支出
葬祭費支出
車輌費支出
車輌費用
車輌燃料費
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費
共済会会員掛金
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道光熱費（ガス）
水道光熱費（水道）
水道光熱費（電気）修繕費支出
修繕（施設）
修繕（車輌）
通信運搬具支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
委託費
委託費（給食）
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料（事務機器）
その他賃借料
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)＝(１)－(２)
施設整備等補助金収入
収施設整備等補助金収入
入 設備資金借入金収入
施設整備等収入計(４)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出
出
ファイナンス・リース債務の返済支施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)＝(４)－(５)長期貸付金回収収入
積立資金取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収事業区分間繰入金収入
入拠点区分間繰入金収入ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入
その他の活動収入計(７)4,086,058
1,416,727
1,038,867
377,860
414,189
11,614,776
512,657
6,820,436
4,281,683
13,419,000
13,419,000
926,991
4,426,189
4,206,109
220,0800185,936
1,294,724
587,387
707,337
40,80063,688,181
2,379,245
2,213,725
165,520
525,000
44,496
3,632,936
981,156
1,109,400
4,992,534
461,79704,530,737
5,053,774
5,047,510
6,264
1,165,494
194,498
033,790,046
9,573,233
24,216,813
185,012
1,104,243
4,082,362
3,015,423
1,066,939
1,068,250
2,281,928
81,500486,900
529,4079,784,846
0
1,556,532
1,556,532
438,772,682
99,182,761
1,148,202
1,148,202
01,148,202
0888,840
888,840
81,648970,488
177,7140395,815
395,8151,650,000
002,045,815

32

0
0
0
0
0
14,9640
14,9640000342,900
0342,900000000
7,100,895
397,317395,8171,500
30,000365,602582,337
127,519
190,080
113,9220
14,964
98,95800031,644
1,388,373
222,404
1,582,200
1,582,200
0
182,444
118,667
510,387
30,327
480,060
165,600
118,800
827,429
101,000
45,17005,390,200
0026,195,897-21,450,01200240,000,000
240,000,000
308,560,000
000308,560,000-68,560,000
853,4800002,000,000
102,038,000
104,891,480

0
0

0

0
0

0

4,086,058
0
1,416,727
0
1,038,867
0
377,860
0414,189
0
11,629,740
0
512,657
06,835,400
04,281,683
013,419,000
013,419,000
0926,991
04,769,089
0
4,206,109
0562,980000185,9360
1,294,724
0587,3870707,337040,800070,789,076
0
2,776,562
02,609,5420
167,0200555,0000
410,098
04,215,273
01,108,675
0
1,299,480
05,106,456
0461,797
0
14,9640
4,629,695
05,053,774
05,047,510
06,264
01,197,138
01,582,871
0
222,404
035,372,246
0
11,155,433
0
24,216,813
0
367,45601,222,910
0
4,592,749
0
3,045,750
01,546,999
01,233,850
02,400,728
0908,9290587,900
0574,57709,784,846
05,390,200
01,556,532
0
1,556,532
0464,968,579
077,732,749
0
1,148,202
01,148,2020
240,000,000
0241,148,202
0
308,560,000
0888,840
0888,840
081,6480309,530,488
0-68,382,286
0853,480
0395,8150395,81501,650,000
02,000,0000102,038,000 -102,038,000
106,937,295 -102,038,000

4,086,058
1,416,727
1,038,867
377,860
414,189
11,629,740
512,657
6,835,400
4,281,683
13,419,000
13,419,000
926,991
4,769,089
4,206,109
562,9800185,936
1,294,724
587,387
707,337
40,80070,789,076
2,776,562
2,609,542
167,020555,000
410,098
4,215,273
1,108,675
1,299,480
5,106,456
461,797
14,964
4,629,695
5,053,774
5,047,510
6,264
1,197,138
1,582,871
222,404
35,372,246
11,155,433
24,216,813
367,456
1,222,910
4,592,749
3,045,750
1,546,999
1,233,850
2,400,728
908,929
587,900
574,577
9,784,846
5,390,200
1,556,532
1,556,532
464,968,579
77,732,749
1,148,202
1,148,202
240,000,000
241,148,202
308,560,000
888,840
888,840
81,648309,530,488-68,382,286
853,480
395,815
395,8151,650,000
2,000,000
04,899,295

他の活動
長期貸付金支出に積立資産支出よ支
退職給付引当資産支出
る修繕積立資産支出
収 出ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)＝(７)－(８)当期資金収支差額合計(11)＝(３)＋(６)＋(９)－(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)02,709,990
4,142,870
1,873,860
4,142,870
73,86001,800,000
102,038,000
0106,180,870
4,583,850-104,135,055 100,307,630-4,774,580 10,297,618

2,709,990
06,016,730
04,216,730
01,800,0000102,038,000 -102,038,000
0 110,764,720 -102,038,000
0 -3,827,425
00
5,523,038
0

325,681,990
320,907,410

346,425,062
0 351,948,100

33

20,743,072
31,040,690

2,709,990
6,016,730
4,216,730
1,800,000
08,726,720-3,827,425
5,523,038

0 346,425,062
0 351,948,100

別紙３(⑪)

清光園拠点

清光園拠点
2017/4/1

事業活動明細書2018/3/31（自）平成29年04月01日（至）平成30年03月31日

社会福祉法人清光園（単位：円）
サービス区分
勘定科目

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
食費収益(特定)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(１)
人件費
役員報酬
職員給料
基本給
役職手当
資格手当
時間外手当
夜勤手当
扶養手当
住居手当
通勤手当
待機手当
寒冷地手当
介護職員処遇改善手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
退職給付費用共済会退職給付費
医療機構掛金
中退共掛金
法定福利費
事業費
給食費
日清医療食品
介護用品費
介護用品費
介護用品(オムツ)
保健衛生費
教養娯楽費
教養娯楽費
ユニット費
日用品費
水道光熱費

清光園

本部

531,972,716
377,668,279
339,275,910
2,536,033
35,856,336
16,184,364
14,136,100
120,033
8,003
1,906,891
13,337
133,630,186
1,490,286
45,070794,344
26,590,456
26,731,140
51,254,530
26,698,920
25,4404,489,887
4,337,831
152,056
1,692,818
1,692,818
467,368
1,225,450
563,000
534,228,534
293,783,841
0
169,167,772
110,555,353
5,560,000
5,490,000
979,355
5,929,444
1,044,000
3,407,550
4,439,720
543,500
2,538,750
28,680,100
16,437,000
11,627,000
57,818,880
303,675
6,913,370
2,041,170
2,101,700
400,500
2,370,000
31,516,144
78,107,991
29,022,212
28,451,540
6,528,735
253,895
6,274,840
4,086,058
1,416,727
1,038,867
377,860
414,189
16,607,310

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,580,000
1,580,000
1,580,0000
120,000
1,700,000
14,074,798
6,150,000
2,287,265
1,950,960
0000020,000261,305055,0000217,000
502,000
3,383,900
0613,860
516,930
36,930060,000920,773
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

40

合計

内部取引消去 拠点区分合計

531,972,716
377,668,279
339,275,910
2,536,033
35,856,336
16,184,364
14,136,100
120,033
8,003
1,906,891
13,337
133,630,186
1,490,286
45,070794,344
26,590,456
26,731,140
51,254,530
26,698,920
25,4404,489,887
4,337,831
152,056
3,272,818
3,272,818
2,047,368
1,225,450
683,000
535,928,534
307,858,639
6,150,000
171,455,037
112,506,313
5,560,000
5,490,000
979,355
5,929,444
1,044,000
3,427,550
4,701,025
543,500
2,593,750
28,680,100
16,654,000
12,129,000
61,202,780
303,675
7,527,230
2,558,100
2,138,630
400,500
2,430,000
32,436,917
78,107,991
29,022,212
28,451,540
6,528,735
253,895
6,274,840
4,086,058
1,416,727
1,038,867
377,860
414,189
16,607,310

0
0
0
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0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0

531,972,716
377,668,279
339,275,910
2,536,033
35,856,336
16,184,364
14,136,100
120,033
8,003
1,906,891
13,337
133,630,186
1,490,286
45,070794,344
26,590,456
26,731,140
51,254,530
26,698,920
25,4404,489,887
4,337,831
152,056
3,272,818
3,272,818
2,047,368
1,225,450
683,000
535,928,534
307,858,639
6,150,000
171,455,037
112,506,313
5,560,000
5,490,000
979,355
5,929,444
1,044,000
3,427,550
4,701,025
543,500
2,593,750
28,680,100
16,654,000
12,129,000
61,202,780
303,675
7,527,230
2,558,100
2,138,630
400,500
2,430,000
32,436,917
78,107,991
29,022,212
28,451,540
6,528,735
253,895
6,274,840
4,086,058
1,416,727
1,038,867
377,860
414,189
16,607,310

部

費
用

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

費
用

水道光熱費(ガス)
水道光熱費（水道）
水道光熱費(電気)燃料費
燃料費(A重油)消耗器具備品費
賃借料
利用者寝具
葬祭費
車輌費
車輌費用
車輛燃料費
事務費
福利厚生費
福利厚生費
共済会会員掛金
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
水道光熱費(水道)
水道光熱費(電気)修繕費
修繕(施設)
修繕(車輛)
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
委託費
委託費(給食)手数料
保険料
賃借料
賃借料(事務機器)
その他賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費
その他減価償却
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)＝(１)－(２)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(４)
支払利息
サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(６)＝(４)－(５)
経常増減差額(７)＝(３)＋(６)974,45406,820,436
08,812,420
013,419,000
013,419,000
0926,991
04,206,109
04,206,109
0
185,9360
1,294,724
0587,3870707,337
058,956,527
7,458,759
2,379,245
397,317
2,213,725
395,817
165,5201,500
525,000
30,00044,496
365,6023,632,936
582,337
981,156
127,519
1,109,400
190,0800128,886
029,9280
98,9585,053,774
05,047,510
06,264
01,165,494
31,644
194,498
1,388,373
0222,404
33,790,046
1,582,200
9,573,233
1,582,200
24,216,813
0
185,012
182,444
1,104,243
118,667
4,302,442
853,287
3,015,423
30,327
1,287,019
822,960
1,068,250
165,600
2,281,928
118,800
81,500827,429
486,900
101,000
570,20745,1709,784,846
044,266,720
79,92044,266,720
0079,920-14,224,604
0
1,556,532
0472,231,853 21,613,477
61,996,681 -19,913,477
12,7986,326
3,714,111
3,039,559
1,072,120
045,70002,596,291
3,039,559
3,726,909
3,045,885
05,390,200
05,390,200
3,726,909 -2,344,315
65,723,590 -22,257,792

41

974,454
6,820,436
8,812,420
13,419,000
13,419,000
926,991
4,206,109
4,206,109
185,936
1,294,724
587,387
707,337
66,415,286
2,776,562
2,609,542
167,020555,000
410,098
4,215,273
1,108,675
1,299,480
128,886
29,92898,9585,053,774
5,047,510
6,264
1,197,138
1,582,871
222,404
35,372,246
11,155,433
24,216,813
367,456
1,222,910
5,155,729
3,045,750
2,109,979
1,233,850
2,400,728
908,929
587,900
615,377
9,784,846
44,346,640
44,266,720
79,920-14,224,604
1,556,532
493,845,330
42,083,204
19,124
6,753,670
1,072,120
45,7005,635,850
6,772,794
5,390,200
5,390,200
1,382,594
43,465,798

0
974,45406,820,436
08,812,420
0 13,419,000
0 13,419,000
0926,991
04,206,109
04,206,109
0
185,9360
1,294,724
0587,3870707,337
0 66,415,286
0
2,776,562
02,609,5420
167,0200555,0000
410,098
04,215,273
01,108,675
0
1,299,480
0
128,886
029,9280
98,95805,053,774
05,047,510
06,264
01,197,138
01,582,871
0
222,404
0 35,372,246
0 11,155,433
0 24,216,813
0
367,45601,222,910
05,155,729
0
3,045,750
02,109,979
0
1,233,850
02,400,728
0908,9290587,900
0615,37709,784,846
0 44,346,640
0 44,266,720
079,9200 -14,224,604
0
1,556,532
0 493,845,330
0 42,083,204
0
19,1240
6,753,670
0
1,072,120
045,70005,635,850
06,772,794
05,390,200
05,390,200
01,382,594
0 43,465,798

社会福祉法人 清光園
第一号第四様式

グループホームまどか

グループホームまどか
2017/4/1

2018/3/31（自）平成29年04月01日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

資金収支計算書（至）平成30年03月31日

勘定科目
介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)収利用者等利用料収入
入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(１)
人件費支出
職員給料支出
基本給
役職手当
資格手当
時間外手当
夜勤手当
扶養手当
住居手当
通勤手当
寒冷地手当
調整手当
介護職員処遇改善金
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
中退共掛金
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
施設注文
介護用品費支出
介護用品費
介護用品（オムツ）
その他の消耗品費
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
教養娯楽費
日用品費支出水道光熱費支出
水道光熱費（水道）
水道光熱費（電気）燃料費支出
燃料費（灯油）支
出

予算(A)76,396,000
60,111,000
53,753,000
53,752,000
1,000
6,358,000
1,023,000
5,333,000
1,000
1,000
16,285,000
3,383,000
7,610,000
5,292,000
1,000
10,000363,000
1,000
1,000
361,000
76,770,000
51,047,000
22,580,000
12,208,000
420,000
360,000
120,000
2,160,000
120,000
30,000973,000
195,000
1,000
5,993,000
3,664,000
19,142,000
240,000
240,000
5,421,000
11,032,000
4,200,000
4,200,000
720,000
170,000
150,000
400,000
500,000
550,000
550,000
75,0002,390,000
950,000
1,440,000
1,500,000
1,500,000

42

決算(B)
差異(A)－(B)77,674,647 -1,278,647
61,103,327-992,327
54,381,181-628,181
54,381,181-629,1810
1,000
6,722,146-364,146
1,039,140-16,140
5,683,006-350,006
0
1,000
0
1,000
16,571,320-286,320
3,422,880-39,880
7,759,600-149,600
5,388,840-96,840
60,000-59,000
0
10,0001,686,324 -1,323,324
0
1,000
0
1,000
1,686,324 -1,325,324
79,420,971 -2,650,971
50,774,620
272,380
23,347,379-767,379
12,693,280-485,280
780,000-360,000
360,000
0
187,831-67,8312,077,758
82,242120,000
0
30,00001,023,610-50,610
195,000
00
1,000
5,879,900
113,100
2,535,000
1,129,000
19,178,410-36,410
255,000-15,000
255,000-15,000
5,458,831-37,831
10,366,887
665,113
4,593,502-393,502
4,593,502-393,502
617,428
102,572
12,117
157,883
605,311-455,3110
400,000
430,367
69,633
262,116
287,884
262,116
287,884
88,346-13,346
2,239,062
150,938
701,296248,704
1,537,766-97,766
1,229,092
270,908
1,229,092
270,908（単位：円）
備考

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
その他賃借料
葬祭費支出
車輌費支出
車輌費用
車輌燃料費
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費
共済会会員掛金
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
修繕（施設）
修繕（車輌）
通信運搬具支出
会議費支出
業務委託費支出
委託費
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料（事務機器）
その他賃借料
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費
雑支出
支払利息支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)＝(１)－(２)700,000
120,000
1,000
1,000
30,000245,000
150,000
95,0001,000
6,370,000
346,000
319,000
27,000108,000
80,000150,000
150,000
200,000
550,000
500,000
50,000300,000
30,0002,660,000
2,660,000
90,000120,000
1,260,000
900,000
360,000
11,000
195,000
60,00050,00010,00079,00068,528,000
8,242,000

収入施設整備等収入計(４)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出支
建物取得支出出構築物取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)＝(４)－(５)そ収の入
その他の活動収入計(７)他の積立資産支出活動
支
退職給付引当資産支出に出
拠点区分間繰入入金支出
よる
その他の活動支出計(８)収支その他の活動資金収支差額(９)＝(７)－(８)
予備費支出(10)671,879
108,700
0
0
5,000
121,395
93,58027,8150
5,732,193
248,020
239,440
8,580
99,0000
193,961
46,078
193,937
791,268
791,268
0295,90102,354,615
2,354,615
120,920
108,2141,030,128
682,128
348,000
0
157,618
16,92448,00027,60915,00066,888,700
12,532,271

00
14,558,000 14,558,000
2,665,000
242,784
2,000,0000
165,0000
500,000
242,784
17,223,000 14,800,784-17,223,000 -14,800,784

28,121
11,3001,000
1,000
25,000123,605
56,42067,185
1,000
637,807
97,98079,56018,4209,000
80,000-43,961
103,9226,063-241,268-291,268
50,000
4,099
30,000305,385
305,385-30,920
11,786229,872
217,872
12,00011,00037,38243,0762,000-17,609
64,0001,639,300-4,290,271
0002,422,216
2,000,000
165,000
257,216
2,422,216-2,422,216
00-100,440-100,440
2,244,000
2,143,560-2,143,560

0430,440
430,440
2,000,000
2,430,440-2,430,440

当期資金収支差額合計(11)＝(３)＋(６)＋(９)－(10)0330,000
330,000
4,244,000
4,574,000-4,574,000
00-13,555,000-4,698,953-8,856,047

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)41,294,145
27,739,145

41,294,145
36,595,192

0-8,856,047

43

―

0

社会福祉法人 清光園
第二号第四様式

グループホームまどか

グループホームまどか
2017/4/1

事業活動計算書

2018/3/31（自）平成29年04月01日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部 費
用

（至）平成30年03月31日

勘定科目
介護保険事業収益
地域密着型介護料収益
介護報酬収益
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(１)
人件費
職員給料
基本給
役職手当
資格手当
時間外手当
夜勤手当
扶養手当
住居手当
通勤手当
寒冷地手当
介護職員処遇改善手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
退職給付費用共済会退職給付費
中退共掛金
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
介護用品費
介護用品(オムツ)
保健衛生費
教養娯楽費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
水道光熱費（水道）
水道光熱費(電気)燃料費
燃料費（灯油）消耗器具備品費
保険料
葬祭費
車輌費
車輌費用
車輛燃料費
事務費
福利厚生費
福利厚生費

当年度決算(A)77,674,647
61,103,327
54,381,181
1,039,140
5,683,006
16,571,320
3,422,880
7,759,600
5,388,840
60,00077,734,647
51,332,060
23,347,379
12,693,280
780,000
360,000
187,8312,077,758
120,000
30,0001,023,610
195,000
5,879,900
442,000
2,220,000
19,178,410
685,440
215,220
215,220
255,000
5,458,831
10,366,887
4,593,502
617,428
12,117605,311430,367
262,116
262,116
88,3462,239,062
701,296
1,537,766
1,229,092
1,229,092
671,879
108,700
5,000
121,395
93,58027,8155,732,193
248,020
239,44017

前年度決算(B)75,399,712
58,909,250
52,674,416
725,620
5,509,214
16,490,462
3,425,223
7,667,800
5,397,439
10,00075,409,712
47,249,441
19,218,208
10,231,136
490,000
330,000
415,4862,080,641
95,00025,350831,295
195,000
4,524,300
1,353,000
2,093,000
18,975,170
607,660
382,660
225,000
5,002,403
9,377,016
4,284,402
735,183
142,058
593,125
376,485
196,817
196,81780,382
2,087,687
732,456
1,355,231
1,018,193
1,018,193
443,857
111,960
10,00032,05032,0504,628,593
209,080
193,910（単位：円）
増減(A)－(B)2,274,935
2,194,077
1,706,765
313,520
173,792
80,858-2,34391,800-8,59950,0002,324,935
4,082,619
4,129,171
2,462,144
290,000
30,000-227,655-2,88325,0004,650
192,3150
1,355,600-911,000
127,000
203,240
77,780215,220-167,440
30,000456,428
989,871309,100-117,755-129,941
12,18653,882
65,29965,2997,964
151,375-31,160
182,535
210,899
210,899
228,022-3,260-5,00089,34593,580-4,235
1,103,600
38,94045,530

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益
費
用

共済会会員掛金
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
修繕(施設)
通信運搬費
業務委託費
委託費
手数料
保険料
賃借料
賃借料(事務機器)
その他賃借料
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)＝(１)－(２)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(４)
支払利息
サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(６)＝(４)－(５)
経常増減差額(７)＝(３)＋(６)8,580
99,000193,961
46,078
193,937
791,268
791,268
295,901
2,354,615
2,354,615
120,920
108,2141,030,128
682,128
348,000
157,618
16,92448,00027,6097,141,482
7,141,482-714,375
73,858,247
3,876,400
1,686,324
1,686,324
1,686,324
15,00015,0001,671,324
5,547,724

収
特 益
別
増
費
減
用
の
部

特別収益計(８)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(９)特別増減差額(10)＝(８)－(９)当期活動増減差額(11)＝(７)＋(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増減 その他の積立金積立額(16)の部 次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)18

15,17096,00020,78011,300151,553
15,72815,728266,085
2,280,447
2,280,447
13,296
120,150
1,000,968
652,968
348,000
365,4698,628
46,0006,915,016-714,375
67,456,255
7,953,457
981,307981,307981,307
164,572
164,572
816,735
8,770,192

02
22,000,000
2,000,002-2,000,002
3,547,722
144,951,901
148,499,623
00810,000

13,266,000-12,456,000-3,685,808
148,637,709
144,951,901
0
0

0

0

148,499,623

144,951,901-6,5903,000
173,181
34,77842,384
775,540
775,540
29,816
74,16874,168
107,624-11,936
29,16029,1600-207,851
8,296
2,000
27,609226,466
7,141,482
0
6,401,992-4,077,057
705,017705,017705,017-149,572-149,572
854,589-3,222,468
0-810,000
222,000,000-11,265,998
10,455,998
7,233,530-3,685,808
3,547,722
000003,547,722

社会福祉法人 清光園
グループホームまどか

第三号第四様式
グループホームまどか

貸借対照表

2018/3/31
平成30年03月31日現在

流動資産
現金預金
未収金
立替金
仮払金
借）支払勘定
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品
退職給付引当資産
その他の固定資産

資産の部
当年
前年
度末
度末
42,598,906 45,219,158
41,143,892 29,370,991
10,860,710 15,797,365
25,35450,8025,000
0-9,436,050
0
118,006,597 123,737,642
101,075,262 105,214,441
14,200,000 14,200,000
86,875,262 91,014,441
16,931,335 18,523,201
6,455,459
7,273,234
6,031,857
7,986,497
1,103,849
1,090,955
3,340,170
002,172,515

資産の部合計160,605,503 168,956,800（単位：円）
負債の部
当年
前年
増減
増減
度末
度末
-2,620,252 流動負債
8,223,714
6,894,013
1,329,701
11,772,901 事業未払金
941,041
807,836
133,205-4,936,655 1年以内返済予定設備資金借入金
0876,000-876,000-25,448 未払費用
3,530,749
3,153,177
377,572
5,000 預り金0-36,000
36,000-9,436,050 賞与引当金
2,220,000
2,093,000
127,000-5,731,045 貸）支払勘定
1,531,924
0
1,531,924-4,139,179 固定負債
3,340,170 15,854,515 -12,514,345
0 設備資金借入金
0 13,682,000 -13,682,000-4,139,179 退職給付引当金
3,340,170
2,172,515
1,167,655-1,591,866
負債の部合計
11,563,884 22,748,528 -11,184,644
純資産の部-817,775-1,954,640 国庫補助金等特別積立金
541,996
1,256,371-714,375
12,894 次期繰越活動増減差額
148,499,623 144,951,901
3,547,722
3,340,170 (うち当期活動増減差額)
3,547,722 -3,685,808
7,233,530-2,172,515
純資産の部合計
149,041,619 146,208,272
2,833,347-8,351,297 負債及び純資産の部合計
160,605,503 168,956,800 -8,351,297

30

社会福祉法人 清光園
第一号第四様式

デイサービスセンターすずらん

デイサービスセンターすずらん
2017/4/1

2018/3/31（自）平成29年04月01日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

資金収支計算書（至）平成30年03月31日

勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)収
介護負担金収入(一般)入
介護予防日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(１)
人件費支出
職員給料支出
基本給
役職手当
資格手当
時間外手当
扶養手当
住居手当
通勤手当
寒冷地手当
調整手当
介護職員処遇改善金
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
医療機構掛金
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
日清医療食品（株）
介護用品費支出
介護用品費
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
教養娯楽費
日用品費支出水道光熱費支出予算(A)24,453,000
0
0
0
0
0
0
21,970,000
19,773,000
19,773,000
02,197,000
110,000
2,087,000
961,000
864,000
1,000
96,0001,521,000
1,521,000
1,000
1,000
1,000
1,000
297,000
1,000
296,000
24,752,000
16,551,000
7,886,000
4,860,000
780,000
240,000
60,000120,000
240,000
360,000
125,000
1,000
1,100,000
1,115,000
5,404,000
89,00089,0002,057,000
4,467,000
1,228,000
1,228,000
100,000
100,000
150,000
200,000
200,000
80,0001,224,000

31

決算(B)
差異(A)－(B)21,261,373
3,191,627
487,800-487,800
439,020-439,020
439,020-439,020
48,780-48,7800048,780-48,780
18,478,283
3,491,717
16,525,813
3,247,187
16,525,813
3,247,187
001,952,470
244,530
124,710-14,710
1,827,760
259,240995,790-34,790884,939-20,9390
1,000
110,851-14,851
1,299,500
221,500
1,299,500
221,500
0
1,000
0
1,000
0
1,000
0
1,000
275,214
21,78601,000
275,214
20,786
21,536,587
3,215,413
16,750,823-199,823
7,937,824-51,824
4,860,960-960
780,0000
240,000
0
166,494-106,494
120,0000
240,000
0335,470
24,530125,000
00
1,000
1,069,900
30,1001,970,000-855,000
4,977,900
426,100
89,000089,0000
1,776,099
280,901
3,354,959
1,112,041
918,203309,797918,203309,797
12,27687,724
12,27687,72443,326
106,674
132,900
67,100132,900
67,10020,93559,065
1,153,393
70,607（単位：円）
備考水道光熱費（水道）
水道光熱費（電気）燃料費支出
燃料費（灯油）消耗器具備品費支出
支
保険料支出
出
賃借料支出
その他賃借料
車輌費支出
車輌費用
車輌燃料費
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費
共済会会員掛金
職員被服費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
修繕（施設）
修繕（車輌）
通信運搬具支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
委託費
委託費（給食）
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料（事務機器）
その他賃借料
租税公課支出
保守料支出
諸会費
利用者負担軽減額
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)＝(１)－(２)
施
収
設
整
入
施設整備等収入計(４)
備
等
支
に
よ
出
施設整備等支出計(５)る
収施設整備等資金収支差額(６)＝(４)－(５)
支
そ
収
の
他
入
その他の活動収入計(７)の活
積立資産支出動
支に退職給付引当資産支出
よ出る
その他の活動支出計(８)収その他の活動資金収支差額(９)＝(７)－(８)支予備費支出(10)276,000
948,000
312,000
312,000
120,000
120,000
324,000
324,000
608,000
200,000
408,000
1,000
3,496,000
298,000
289,000
9,000
42,000
256,000
200,000
116,000
151,000
1,000
150,000
232,000
30,0001,000
1,073,000
230,000
843,000
6,000
280,000
586,000
260,000
326,000
70,000130,000
25,00024,00024,538,000
214,000

280,296873,097
130,620
130,620
103,242
75,320324,000
324,000
440,744
35,030405,7140
3,165,391
173,440
169,660
3,780
36,00016,20071,237
79,347103,295
7,175
96,120249,5161,550
01,590,192
184,032
1,406,160
12,000128,350
574,956
248,616
326,340
34,50069,50825,30029,78423,300,957-1,764,370

0

0

0
0

0
0
0
190,560
190,560
190,560-190,560

当期資金収支差額合計(11)＝(３)＋(６)＋(９)－(10)0214,000
214,000
214,000-214,000000-1,954,930

1,954,930

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)4,554,986
4,554,986

4,554,986
2,600,056

0
1,954,930

32―-4,29674,903
181,380
181,380
16,75844,68000167,256
164,970
2,286
1,000
330,609
124,560
119,340
5,220
6,000
239,800
128,763
36,65347,705-6,17553,880-17,516
28,4501,000-517,192
45,968-563,160-6,000151,650
11,044
11,384-340
35,50060,492-300-5,784
1,237,043
1,978,370
0
0
0
0
0
0
0
23,44023,44023,440-23,4400社会福祉法人 清光園
第二号第四様式

デイサービスセンターすずらん

デイサービスセンターすずらん
2017/4/1

事業活動計算書

2018/3/31（自）平成29年04月01日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
費
用

（至）平成30年03月31日

勘定科目
介護保険事業収益
居宅介護料収益
介護予防報酬収益
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益
介護報酬収益
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
サービス活動収益計(１)
人件費
職員給料
基本給
役職手当
資格手当
時間外手当
扶養手当
住居手当
通勤手当
寒冷地手当
介護職員処遇改善手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
退職給付費用共済会退職給付費
医療機構掛金
法定福利費
事業費
給食費
日清医療食品
介護用品費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
水道光熱費（水道）
水道光熱費(電気)燃料費
燃料費（灯油）消耗器具備品費
保険料
賃借料
その他賃借料
車輌費
車輌費用
車輛燃料費

当年度決算(A)21,261,373
487,800
439,020
48,78018,478,283
16,525,813
124,710
1,827,760
995,790884,939
110,851
1,299,500
1,299,500
21,261,373
16,963,383
7,937,824
4,860,960
780,000
240,000
166,494
120,000
240,000
335,470
125,000
1,069,900
1,232,000
760,000
4,977,900
279,560
95,28095,28089,0001,776,099
3,354,959
918,203918,203
12,276
12,27643,326
132,900
132,900
20,935
1,153,393
280,296873,097
130,620
130,620
103,242
75,320324,000
324,000
440,744
35,030405,71417

前年度決算(B)22,561,522
1,642,702
1,466,322
176,380
19,495,120
17,396,729
108,687
1,989,704

1,423,700
1,423,700
22,561,522
17,081,683
7,175,583
4,576,020
720,000
270,000
100,268
60,000135,000
395,995
125,000
793,300
1,470,000
738,000
5,768,960
266,100
176,700
89,4001,663,040
3,851,096
1,054,588
1,028,862
14,115
14,11586,744
223,411
223,411
51,162
1,118,494
283,374
835,120
124,353
124,353
116,578
73,240351,000
351,000
637,411
289,077
348,334（単位：円）
増減(A)－(B)-1,300,149-1,154,902-1,027,302-127,600-1,016,837-870,916
16,023-161,944
995,790884,939
110,851-124,200-124,200-1,300,149-118,300
762,241
284,940
60,000-30,000
66,22660,000105,000-60,5250
276,600-238,000
22,000-791,060
13,46095,280-81,420-400
113,059-496,137-136,385-110,659-1,839-1,839-43,418-90,511-90,511-30,227
34,899-3,07837,977
6,267
6,267-13,336
2,080-27,000-27,000-196,667-254,047
57,380

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

収
益
費
用

収
益
費
用

事務費
福利厚生費
福利厚生費
共済会会員掛金
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
修繕(施設)
修繕(車輛)
通信運搬費
会議費
業務委託費
委託費
委託費(給食)手数料
保険料
賃借料
賃借料(事務機器)
その他賃借料
租税公課
保守料
諸会費
利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)＝(１)－(２)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(４)3,199,161
207,210203,430
3,780
36,00016,20071,237
79,347103,295
7,175
96,120249,5161,550
1,590,192
184,032
1,406,160
12,000128,350
574,956
248,616
326,340
34,50069,50825,30029,784
304,004
304,004
23,851,291-2,589,918
308,984
308,984
308,984

24,376,989-1,815,467
360,419
360,419
360,419

サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(６)＝(４)－(５)
経常増減差額(７)＝(３)＋(６)0308,984-2,280,934

0360,419-1,455,048

0

0

0
0
-2,280,934
11,683,150
9,402,216
001,063,000-1,063,000-2,518,048
14,201,198
11,683,150
0
0

0

0

9,402,216

11,683,150

特別収益計(８)

特別費用計(９)特別増減差額(10)＝(８)－(９)当期活動増減差額(11)＝(７)＋(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
越 当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増減 その他の積立金積立額(16)の部 次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)18

3,022,342
230,180
223,160
7,020
39,00016,200256,768
97,27629,78629,786
218,375
2,852
977,867
134,171843,696
12,000208,764
574,956
248,616
326,340
63,800268,978
22,30015,781
406,087

176,819-22,970-19,730-3,240-3,0000-185,531-17,92973,5097,175
66,334
31,141-1,302
612,325
49,861
562,4640-80,414000-29,300-199,470
3,000
14,003-102,083
304,004-525,698-774,451-51,435-51,435-51,43500-51,435-825,886000-1,063,000
1,063,000
237,114-2,518,048-2,280,934
0
0
0
0
0
-2,280,934

社会福祉法人 清光園
第三号第四様式

デイサービスセンターすずらん

デイサービスセンターすずらん

貸借対照表

2018/3/31
平成30年03月31日現在（単位：円）

流動資産
現金預金
未収金
借）支払勘定固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
車両運搬具
退職給付引当資産
その他の固定資産

資産の部
当年
度末
7,781,832
2,262,168
3,012,688
2,506,976
10,990,020
010,990,020
7,562,159
1
3,427,860
0前年
度末
6,773,685
1,382,679
5,391,006
0
11,103,464
0
11,103,464
7,866,163
1
0
3,237,300

資産の部合計18,771,852

17,877,149

増減
1,008,147 流動負債
879,489 事業未払金-2,378,318 その他の未払金
2,506,976 未払費用
-113,444 賞与引当金
0 貸）支払勘定-113,444 固定負債
-304,004 退職給付引当金
0
負債の部合計
3,427,860-3,237,300 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
894,703 負債及び純資産の部合計

30

負債の部
当年
度末
5,941,776
189,7960990,275760,000
4,001,705
3,427,860
3,427,860
9,369,636
純資産の部
9,402,216-2,280,934
9,402,216
18,771,852

前年
度末
2,956,699
128,788
9,207
2,080,704
738,000
03,237,300
3,237,300
6,193,999

2,985,077
61,008-9,207-1,090,429
22,0004,001,705
190,560
190,560
3,175,637

11,683,150-2,518,048
11,683,150
17,877,149-2,280,934
237,114-2,280,934
894,703増減社会福祉法人 清光園
第一号第四様式

清光園居宅介護支援事業所

清光園居宅介護支援事業所
2017/4/1

2018/3/31（自）平成29年04月01日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収

資金収支計算書（至）平成30年03月31日

勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
その他の事業収入
収
受託事業収入（公費）入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(１)
人件費支出
職員給料支出
基本給
役職手当
資格手当
時間外手当
扶養手当
住居手当
通勤手当
寒冷地手当
調整手当
職員賞与支出
退職給付支出
医療機構掛金
中退共掛金
法定福利費支出
事業費支出
車輌費支出
車輌費用
車輌燃料費
支
事務費支出
出
福利厚生費支出
福利厚生費
共済会会員掛金
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
修繕（車輌）
通信運搬具支出
業務委託費支出
委託費
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料（事務機器）
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)＝(１)－(２)収入施設整備等収入計(４)予算(A)17,865,000
16,800,000
16,800,000
01,065,000
1,065,000
1,000
1,000
2,000
2,000
17,869,000
13,453,000
9,712,000
7,182,000
960,000
660,000
10,000264,000
193,000
262,000
180,000
1,000
1,795,000
149,000
89,00060,0001,797,000
258,000
258,000
78,000180,000
1,376,000
114,000
100,000
14,00018,000085,00027,0008,000
50,00050,000261,000
00
2,000
128,000
555,000
555,000
45,00083,00015,087,000
2,782,000
0

31

決算(B)
差異(A)－(B)
16,703,250
1,161,750
16,387,530
412,470
15,220,130
1,579,870
1,167,400 -1,167,400
315,720749,280
315,720749,280
0
1,000
0
1,000
0
2,000
0
2,000
16,703,250
1,165,750
13,439,578
13,422
9,703,080
8,920
7,182,480-480960,000
0
660,000
00
10,000264,000
0
193,800-800
262,800-800
180,000
00
1,000
1,790,000
5,000
149,000
0
89,000060,0000
1,797,498-498
169,619
88,381
169,619
88,381
83,710-5,71085,90994,0911,150,682
225,318
47,86066,14042,28057,7205,580
8,420
18,000030,015-30,015
1,180
83,820027,000
2,160
5,840
0
50,000050,000252,034
8,966
5,541-5,541
5,541-5,54127,000-25,000
103,440
24,560554,400
600
554,400
600
25,80019,20083,252-252
14,759,879
327,121
1,943,371
838,629000（単位：円）
備考

設
整
備
等
に
よ
る
収
支

固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)＝(４)－(５)450,000
450,000
450,000-450,000

450,000
450,000
450,000-450,000

その他の活動収入計(７)積立資産支出支
退職給付引当資産支出
出その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)＝(７)－(８)
予備費支出(10)0279,480
279,480
279,480-279,480

当期資金収支差額合計(11)＝(３)＋(６)＋(９)－(10)0250,000
250,000
250,000-250,000002,082,000

1,213,891

868,109

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)-4,011,609-1,929,609-4,011,609-2,797,718

0
868,109

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出
収
入

32

―

0
0
0
0
0
0
-29,480-29,480-29,480
29,4800社会福祉法人 清光園
第二号第四様式

清光園居宅介護支援事業所

清光園居宅介護支援事業所
2017/4/1（自）平成29年04月01日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減 費
の 用
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

事業活動計算書

2018/3/31

収益費用（至）平成30年03月31日

勘定科目
介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
その他の事業収益
受託事業収益（公費）
サービス活動収益計(１)
人件費
職員給料
基本給
役職手当
資格手当
扶養手当
住居手当
通勤手当
寒冷地手当
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
退職給付費用共済会退職給付費
医療機構掛金
中退共掛金
法定福利費
事業費
車輌費
車輌費用
車輛燃料費
事務費
福利厚生費
福利厚生費
共済会会員掛金
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
委託費
手数料
保険料
賃借料
賃借料(事務機器)
租税公課
保守料
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)＝(１)－(２)サービス活動外収益計(４)サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(６)＝(４)－(５)17

当年度決算(A)
16,703,250
16,387,530
15,220,130
1,167,400
315,720
315,720
16,703,250
13,722,058
9,703,080
7,182,480
960,000
660,000
264,000
193,800
262,800
180,000
1,194,000
599,000
428,480
139,740
139,740
89,00060,0001,797,498
169,619
169,619
83,71085,9091,150,682
47,86042,2805,580
18,00030,0151,180
2,160
252,034
5,541
5,541
27,000103,440
554,400
554,400
25,80083,252
12,50012,50015,054,859
1,648,391

前年度決算(B)
16,327,370
15,264,470
15,264,470

0

0

0
0

0
0

1,062,900
1,062,900
16,327,370
13,692,511
9,671,268
7,143,480
960,000
660,000
264,000
193,800
262,800
180,000
1,235,000
596,000
428,880
279,480
89,40060,0001,761,363
172,959
172,959
89,046
83,913
1,377,670
51,64040,48011,16018,00032,973262
68,110322,146
12,92912,929127,490595,560
595,560
43,70095,903
11,10815,254,248
1,073,122（単位：円）
増減(A)－(B)375,880
1,123,060-44,340
1,167,400-747,180-747,180
375,880
29,54731,81239,000000000-41,000
3,000-400
139,740-139,740-400
036,135-3,340-3,340-5,336
1,996-226,988-3,7801,800-5,5800-2,958918-65,950-70,112-7,388-7,38827,000-24,050-41,160-41,160-17,900-12,651
1,392
12,500-199,389
575,26900000経常増減差額(７)＝(３)＋(６)1,648,391

1,073,122

特別収益計(８)固定資産売却損・処分損
費
車輌運搬具売却損・処分損
用特別費用計(９)特別増減差額(10)＝(８)－(９)当期活動増減差額(11)＝(７)＋(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
越 当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増減 その他の積立金積立額(16)の部 次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)

0
1
1
1
-1
1,648,390-4,607,607-2,959,217
0
0

0
0
0
1,073,122-5,680,729-4,607,607
0
0

0

0

-2,959,217-4,607,607

特
別
増
減
の
部

収
益

18

575,269
0
0
1
1
1
-1
575,268
1,073,122
1,648,390000001,648,390

社会福祉法人 清光園
清光園居宅介護支援事業所

第三号第四様式
清光園居宅介護支援事業所

貸借対照表

2018/3/31
平成30年03月31日現在（単位：円）

流動資産
現金預金
未収金
借）支払勘定固定資産
基本財産
その他の固定資産
車両運搬具
退職給付引当資産
その他の固定資産

資産の部合計

資産の部
当年度末
2,713,346
258,156
2,518,630-63,440
4,648,301
04,648,301
437,501
4,210,800
07,361,647

前年
度末
2,772,949
184,7592,588,190
03,931,322
0
3,931,322
2
0
3,931,320

6,704,271

増減-59,603 流動負債
73,397 事業未払金-69,560 その他の未払金-63,440 未払費用
716,979 賞与引当金
0 貸）支払勘定
716,979 固定負債
437,499 退職給付引当金
4,210,800
負債の部合計-3,931,320
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
657,376 負債及び純資産の部合計

30

負債の部
当年
度末
6,110,064
37,404
0793,590599,000
4,680,070
4,210,800
4,210,800
10,320,864
純資産の部-2,959,217
1,648,390-2,959,217
7,361,647

前年
度末
7,380,558
32,8442,365
6,749,349
596,000
0
3,931,320
3,931,320
11,311,878-1,270,494
4,560-2,365-5,955,759
3,000
4,680,070
279,480
279,480-991,014-4,607,607
1,073,122-4,607,607
6,704,271

1,648,390
575,268
1,648,390
657,376

増減社会福祉法人 清光園
第一号第四様式

シルバー共同住宅陽光

シルバー共同住宅陽光
2017/4/1

2018/3/31（自）平成29年04月01日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

資金収支計算書（至）平成30年03月31日

勘定科目
その他の事業収入
その他の事業収入
家賃収入
光熱水費収入
収
共益費収入
入
管理費収入
食費収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(１)
人件費支出
職員給料支出基本給
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
日清医療食品（株）
教養娯楽費支出
教養娯楽費
日用品費支出水道光熱費支出
水道光熱費（水道）
水道光熱費（電気）燃料費支出
燃料費（灯油）消耗器具備品費支出
支
保険料支出
出
雑支出
事務費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
修繕（施設）
業務委託費支出
委託費
委託費（給食）手数料支出
保険料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支払利息支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)＝(１)－(２)
収 設備資金借入金収入
入
施設整備等収入計(４)支 設備資金借入金元金償還支出
出施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)＝(４)－(５)収入
その他の活動収入計(７)支 事業区分間繰入入金支出
出その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)＝(７)－(８)予算(A)15,965,000
15,965,000
6,048,000
648,000
2,592,000
2,052,000
4,625,000
1,000
1,000
15,967,000
00005,421,000
2,700,000
2,700,000
60,00060,00060,0002,300,000
600,000
1,700,000
280,000
280,000
15,0005,000
1,000
5,901,000
0
10,00010,0001,000
1,000
5,290,000
2,490,000
2,800,000
1,000
39,000500,000
30,00020,000716,000
12,038,000
3,929,000
72,000,000
72,000,000
75,105,000
75,105,000-3,105,000
0
0
0
0

31

決算(B)
差異(A)－(B)15,915,540
49,46015,915,540
49,4605,789,126
258,874
631,200
16,8002,524,800
67,2001,998,814
53,186
4,971,600-346,600
0
1,000
14
986
15,915,554
51,446683,123-683,123
630,000-630,000
630,000-630,000
53,123-53,123
5,520,816-99,8162,450,972
249,0282,450,972
249,028
2,486
57,514
2,486
57,514
66,315-6,315
2,691,259-391,259
654,032-54,032
2,037,227-337,227
304,784-24,784
304,784-24,7840
15,000
5,000
0
0
1,000
4,955,479
945,521
10,697-10,697
27,869-17,8690
10,000
0
1,000
0
1,000
4,364,367
925,633
1,833,279
656,721
2,531,088
268,91254,700-53,700
38,756244
406,170
93,83052,920-22,9200
20,000614,851
101,149
11,774,269
263,731
4,141,285-212,285
72,000,000
072,000,000
074,488,000
617,000
74,488,000
617,000-2,488,000-617,0000001,650,000 -1,650,000
1,650,000 -1,650,000-1,650,000
1,650,000（単位：円）
備考

予備費支出(10)00824,000

当期資金収支差額合計(11)＝(３)＋(６)＋(９)－(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)-5,945,029-5,121,029

32

―

0

3,285

820,715-5,945,029-5,941,744

0820,715

社会福祉法人 清光園
第二号第四様式

シルバー共同住宅陽光

シルバー共同住宅陽光
2017/4/1（自）平成29年04月01日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の 費
部 用

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益
費
用

特
別
増
減
の
部

収
益
費
用

（至）平成30年03月31日

勘定科目
その他の事業収益
その他の事業収益
家賃収益
光熱水費収益
共益費収益
管理費収益
食費収益
サービス活動収益計(１)
人件費
職員給料
基本給
賞与引当金繰入
法定福利費
事業費
給食費
日清医療食品
教養娯楽費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
水道光熱費（水道）
水道光熱費(電気)燃料費
燃料費（灯油）
保険料
事務費
旅費交通費
事務消耗品費
業務委託費
委託費
委託費(給食)
手数料
保険料
租税公課
保守料
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)＝(１)－(２)
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(４)
支払利息
サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(６)＝(４)－(５)
経常増減差額(７)＝(３)＋(６)

特別収益計(８)
事業区分間繰入金費用
特別費用計(９)特別増減差額(10)＝(８)－(９)当期活動増減差額(11)＝(７)＋(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)活動増減事業活動計算書

2018/3/31

17

当年度決算(A)15,915,540
15,915,540
5,789,126
631,200
2,524,800
1,998,814
4,971,600
15,915,540
885,123
630,000
630,000
202,000
53,1235,520,816
2,450,972
2,450,972
2,486
2,486
66,315
2,691,259
654,032
2,037,227
304,784
304,784
5,000
4,955,479
10,697
27,8694,364,367
1,833,279
2,531,088
54,70038,756406,170
52,9203,318,670
3,318,670-585,527
14,094,561
1,820,979
14
14
614,851
614,851-614,837
1,206,142

前年度決算(B)
15,918,240
15,918,240
6,033,052
646,400
2,585,600
2,046,948
4,606,240
15,918,240
3,488,771
107,64101,650,000
1,650,000-1,650,000-443,858-7,515,672-7,959,530

0411,530
5,276,701
2,275,321
2,275,321
45,77945,77938,0682,609,836
661,214
1,948,622
290,158
290,158
5,000
5,406,900
2,661
4,834,873
2,303,785
2,531,088
5,832
24,336
376,800
56,7003,318,672-585,528
16,905,516-987,27617
17850,004
850,004-849,987-1,837,263

00-1,837,263-5,678,409-7,515,672（単位：円）
増減(A)－(B)-2,700-2,700-243,926-15,200-60,800-48,134
365,360-2,700-2,603,648
522,359
630,000
202,000-358,407
244,115
175,651
175,651-43,293-43,29328,24781,423-7,182
88,605
14,626
14,6260-451,421
10,69725,208-470,506-470,506048,86814,42029,370-3,780-2
3,318,670
1-2,810,955
2,808,255-3-3-235,153-235,153
235,150
3,043,405
001,650,000
1,650,000-1,650,000
1,393,405-1,837,263-443,858

越
活
動
増
減
の
部

基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)

18

0
0
0

0
0
0

-7,959,530-7,515,672

0000-443,858

社会福祉法人 清光園
シルバー共同住宅陽光第三号第四様式
シルバー共同住宅陽光

貸借対照表

2018/3/31
平成30年03月31日現在（単位：円）

流動資産
現金預金借）支払勘定固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
構築物

資産の部合計資産の部
当年度末-4,142,052
740,245-4,882,297
86,486,726
0
86,486,726
84,456,757
2,029,969

82,344,674

前年
度末
550,891
550,891089,805,396
0
89,805,396
87,188,512
2,616,884

90,356,287

負債の部
当年
増減
度末
-4,692,943 流動負債
5,601,692
189,354 事業未払金
149,672-4,882,297 1年以内返済予定設備資金借入金
3,600,000-3,318,670 未払費用
0
0 預り金
20
-3,318,670 賞与引当金
202,000-2,731,755 貸）支払勘定
1,650,000-586,915 固定負債
66,600,000
設備資金借入金
66,600,000
負債の部合計72,201,692
純資産の部
国庫補助金等特別積立金
18,102,512
次期繰越活動増減差額-7,959,530(うち当期活動増減差額)-443,858
純資産の部合計
10,142,982-8,011,613 負債及び純資産の部合計
82,344,674

30

前年
度末
10,323,920
156,323
3,828,000
6,339,597
00068,860,000
68,860,000
79,183,920-4,722,228-6,651-228,000-6,339,597
20
202,000
1,650,000-2,260,000-2,260,000-6,982,228

18,688,039-7,515,672-1,837,263
11,172,367
90,356,287-585,527-443,858
1,393,405-1,029,385-8,011,613

増減