第一号第四様式

福寿園みなみ野拠点区分

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
食費収入(一般)
食費収入(特定)収
居住費収入(公費)入居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事
利用者等外給食費収入
業
活
雑収入
動
雑収入に
事業活動収入計(1)
よる
人件費支出
収
職員給料支出支
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出医薬品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出支
出 日用品費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出

予算(A)
558,170,000
389,200,000
348,000,000
400,000
40,800,000
10,770,000
9,500,000
9,500,000
1,270,000
1,270,000
144,980,000
1,180,000
44,000,000
13,870,000
300,000
62,590,000
22,240,000
800,000
13,220,000
13,180,000
40,000480,000
9,530,000
02,000,000
1,900,000
100,000
100,000
570,180,000
353,190,000
213,240,000
18,700,000
62,000,000
13,850,000
2,500,000
42,900,000
76,595,000
28,260,000
8,840,000
20,0009,000,000
1,000,000
2,200,000
20,700,000
5,100,000
920,000
550,000
5,000
47,790,000
2,660,000
280,000
100,000
60,000400,000
10,000250,000

決算(B)543,943,321
386,129,130
345,339,617
407,016
40,382,497
10,868,061
9,474,159
9,474,159
1,393,902
1,393,902
143,171,560
1,190,550
43,740,000
13,717,712
299,300
62,274,890
21,243,410
705,698
3,774,570
3,733,320
41,2502,357,299
9,531,089
2,171
2,151,140
2,045,750
105,390
105,390557,985,020
352,883,108
215,563,910
18,641,700
61,187,85613,669,823
1,666,500
42,153,319
77,184,603
28,188,559
8,724,863
38,5008,599,329
1,050,968
2,062,017
22,500,570
4,544,484
974,652
491,418
9,243
47,648,600
1,962,247
276,429
121,11162,000411,704
29,007
197,340

差異(A)-(B)14,226,679
3,070,870
2,660,383△7,016
417,503△98,061
25,841
25,841△123,902△123,902
1,808,440△10,550
260,000
152,288700
315,110996,590
94,302
9,445,430
9,446,680△1,250△1,877,299△1,089△2,171△151,140△145,750△5,390△5,39012,194,980
306,892△2,323,910
58,300812,144
180,177
833,500
746,681△589,603
71,441
115,137△18,500
400,671△50,968
137,983△1,800,570
555,516△54,652
58,582△4,243
141,400
697,753
3,571△21,111△2,000△11,704△19,00752,660

備考

第一号第四様式

福寿園みなみ野拠点区分

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
法務労務会計委託費支出
医事委託費支出
宿直警備委託費支出
清掃洗濯ｺﾞﾐ処理委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
事
保険料支出
業
活賃借料支出動 支 租税公課支出に出
保守料支出
よる
渉外費支出
収
諸会費支出
支雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施収
設 入 固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入
長期前払費用返還金収入
そ収の入他のその他の活動収入計(7)活積立資産支出
動施設･整備等積立資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収
長期前払費用支出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)1,150,000
370,000
38,600,000
1,700,000
3,600,000
1,800,000
28,500,0003,000,000
480,000
230,000
160,000
2,100,000
200,000
380,000
360,000
360,000
4,150,000
2,600,000
2,000,000
600,000
600,000
484,325,000
85,855,00000
380,000
380,000
380,000
44,232,000
10,000,000
10,000,000
54,232,000△53,852,000

4,000,000
30,00030,0004,030,000△4,030,000

決算(B)

差異(A)-(B)

1,200,246
368,500
38,669,427
1,690,000
3,585,588
1,804,440
27,826,224
3,763,175
487,908
152,160
227,376
145,700
2,442,635
153,310
381,500
360,000
360,000
4,146,750
2,585,581
1,985,173
600,408
600,408
484,448,642
73,536,378
9,652,000
9,652,000
380,000
380,000
10,032,000
44,232,000
9,754,800
9,754,800△50,246
1,500△69,427
10,00014,412△4,440673,776△763,175△7,908△152,160
2,624
14,300△342,635
46,690△1,50000
3,250
14,41914,827△408△408△123,642
12,318,622△9,652,000△9,652,00000△9,652,000
0245,200
245,200

53,986,800△43,954,800
470,078
470,078245,200△9,897,200△470,078△470,078

470,078
10,000,000
10,000,000
4,000,000
847,887
847,887
14,847,887△14,377,809△470,078△10,000,000△10,000,000
0△817,887△817,887△10,817,887
10,347,809―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)27,973,000

15,203,769

12,769,231

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)284,081,108
312,054,108

284,081,108
299,284,877

0
12,769,231

備考