令和５年度

計

算

書

類
１日

(自)令和

５年

４月

(至)令和

６年

３月３１日

法 人 全 体・法人単位資金収支計算書
・法人単位事業活動計算書
・法人単位貸借対照表
・計算書類に対する注記(法人全体)

社会福祉法人

豊頃町社会福祉協議会

第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収 事業収入入事 介護保険事業収入
業 障害福祉サービス等事業収入
活 コミニュティ支援事業収入
動 受取利息配当金収入に その他の収入
よ事業活動収入計(1)
る 人件費支出
収 事業費支出支
事務費支出
支 貸付事業支出
出 助成金支出負担金支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出
に
よ支
る出
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
その 収 サービス区分間長期借入金収入
他 入 サービス区分間長期貸付金回収収入のその他の活動収入計(7)活動 基金積立資産支出に サービス区分間長期貸付金支出
よ 支 サービス区分間長期借入金返済支出
る 出 その他の活動による支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)820,000
1,200,000
34,499,000
18,029,000
300,000
2,258,000
4,289,000
489,000
2,975,000
14,0001,807,000
66,680,000
46,723,000
14,832,000
12,966,000
300,000
50,000120,000
29,00075,020,000△ 8,340,000
301,000

829,000
1,576,532
33,699,359
17,535,168
150,000
1,429,400
4,198,535
452,640
2,960,760
922
2,403,149
65,235,465
45,821,475
12,771,032
10,195,866
150,000
50,000119,000
28,93069,136,303△ 3,900,838
1,099,000△ 9,000△ 376,532
799,641
493,832
150,000
828,600
90,46536,36014,24013,078△ 596,149
1,444,535
901,525
2,060,968
2,770,134
150,000
0
1,000
70
5,883,697△ 4,439,162△ 798,000

301,000
1,300,000

1,099,000
1,295,150△ 798,000
4,850

1,300,000△ 999,000
5,000,000
400,000
400,000

1,295,150△ 196,150
3,000,000
400,000
400,000

4,850△ 802,850
2,000,000
005,800,000
5,000
400,000
400,000
2,281,000
3,086,000
2,714,000
104,000

3,800,000
706
400,000
400,000
2,722,000
3,522,706
277,2942,000,000
4,294
00△ 441,000△ 436,706
2,436,706
104,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 6,729,000△ 3,819,694△ 2,909,306

6,729,000
019,224,738
15,405,044△ 12,495,738△ 15,405,044

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―差異(A)-(B)第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 事業収益益
サ 介護保険事業収益
ー 障害福祉サービス等事業収益
ビ コミニュティ支援事業
ス その他の収益活
サービス活動収益計(1)
動 人件費
増 事業費
減 事務費
の 助成金費用
部費
負担金費用
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)829,000
1,576,532
33,699,359
17,535,168
1,429,400
4,198,535
452,640
2,960,760

前年度決算(B)

増減(A)-(B)843,500
1,992,003
34,950,837
15,025,917
1,705,040
4,617,644
476,000
2,566,050
1,171,670
63,348,661
47,524,677
11,035,742
9,314,566
50,000119,000
1,588,929

62,681,394
47,341,075
12,771,032
10,195,866
50,000119,000
1,606,250△ 152,944
28,93071,959,209△ 9,277,815
922
944,749

69,632,914△ 6,284,253
1,147
919,154△ 14,500△ 415,471△ 1,251,478
2,509,251△ 275,640△ 419,109△ 23,360
394,710△ 1,171,670△ 667,267△ 183,602
1,735,290
881,300
00
17,321△ 152,944
28,9302,326,295△ 2,993,562△ 225
25,595

945,671920,301

25,370945,671△ 8,332,144
1,099,000

920,301△ 5,363,952

25,370△ 2,968,192
1,099,000

1,099,000
1
1,099,000

01,099,000
1
1,099,000

1,099,001△1△ 8,332,145
20,322,139
11,989,994

00△ 5,363,952
20,185,773
14,821,821

1,099,001△1△ 2,968,193
136,366△ 2,831,827

2,999,896
602

5,500,318△ 2,500,422
602

14,989,288

20,322,139△ 5,332,851

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

19,526,026

23,391,280△ 3,865,254 流動負債

6,732,982

6,522,542

210,440

現金預金

17,320,210

20,215,203△ 2,894,993

事業未払金

4,120,982

4,166,542△ 45,560

事業未収金

1,786,685

2,669,088△ 882,403

賞与引当金

2,612,000

2,356,000

256,000

貯蔵品

62,827

121,548△ 58,721

前払費用

206,304

235,441△ 29,137

短期貸付金

150,000

150,0000

固定資産

43,768,439

45,815,234△ 2,046,795 固定負債

19,620,030

18,356,430

1,263,600

基本財産1,000,000

1,000,000

0

19,620,030

18,356,430

1,263,600

1,000,000

1,000,000

026,353,012

24,878,972

1,474,040

42,768,439

44,815,234△ 2,046,795

建物

94,737

116,850△ 22,113 基本金

1,000,000

1,000,000

0

機械及び装置30,21370,497△ 40,284

1,000,000

1,000,000

0

車輌運搬具

2,396,228

2,484,049

器具及び備品466,742

627,625△ 160,883 国庫補助金等特別積立金

946,0560

946,056

権利154,380

154,380

0 その他の積立金

20,006,109

23,005,403△ 2,999,294

社会福祉基金積立預金

20,006,109

23,005,403

社会福祉基金積立金

20,006,109

23,005,403△ 2,999,294

退職共済預け金

19,620,030

18,356,430

1,263,600 次期繰越活動増減差額

14,989,288

20,322,139△ 5,332,851(うち当期活動増減差額)△ 8,332,145△ 5,363,952△ 2,968,193

純資産の部合計

36,941,453

44,327,542△ 7,386,089

負債及び純資産の部合計

63,294,465

69,206,514△ 5,912,049

定期預金
その他の固定資産

資産の部合計63,294,465

69,206,514

退職給付引当金
負債の部合計

純資産の部
第１号基本金△ 87,821 基金△ 2,999,294△ 5,912,049

令和５年度

計

算

書

類
１日

(自)令和

５年

４月

(至)令和

６年

３月３１日

社会福祉事業区分
・社会福祉事業区分資金収支内訳表
・社会福祉事業区分事業活動内訳表
・社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

社会福祉法人

豊頃町社会福祉協議会

第一号第三様式
社会福祉事業区分区分

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

社協事業拠点区分
829,000

寄附金収入

1,576,532

経常経費補助金収入

28,699,359

受託金収入
貸付事業収入収 事業収入入 介護保険事業収入

受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)合計

内部取引消去事業区分合計829,000

829,000

1,576,532

1,576,532

33,699,359

33,699,359

17,535,168

17,535,168

17,535,168

150,000

150,000

150,000

1,429,400

1,429,400

1,429,400

4,198,535

4,198,535

5,000,000

4,198,535

障害福祉サービス等事業収入
コミニュティ支援事業収入

介護事業拠点区分

452,640
2,960,760

452,640

452,640

2,960,760

2,960,760

900

22

922

922

2,285,552

117,597

2,403,149

2,403,149

55,466,671

9,768,794

65,235,465

65,235,465

人件費支出

34,948,552

10,872,923

45,821,475

45,821,475

事業費支出

12,307,913

463,119

12,771,032

12,771,032

1,060,088

事務費支出

9,135,778

10,195,866

10,195,866

支 貸付事業支出
出 助成金支出

150,000

150,000

150,000

50,00050,00050,000

負担金支出

119,000

119,000

119,000

その他の支出28,93028,930

事業活動支出計(2)56,740,173

12,396,130

69,136,303

69,136,303

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△ 1,273,502△ 2,627,336△ 3,900,838△ 3,900,838

1,099,000

1,099,000

1,099,000

1,099,000

1,099,000

1,099,000

1,295,150

1,295,150

1,295,150

施設整備等補助金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
サービス区分間長期借入金収入
収
そ サービス区分間長期貸付金回収収入
入の拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の活 基金積立資産支出
動に サービス区分間長期貸付金支出
よ 支 サービス区分間長期借入金返済支出る出
収 拠点区分間繰入金支出
支 その他の活動による支出

28,9301,295,150

1,295,150

1,295,150△ 196,150△ 196,150△ 196,150

3,000,000

3,000,000

3,000,000

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

1,683,920

3,000,000

4,683,920△ 4,683,920

0

5,483,920

3,000,000

8,483,920△ 4,683,920

3,800,000

706

706

706

400,000

400,000

400,000

400,000
3,000,000

400,000
1,683,920

2,722,000

4,683,920

400,000△ 4,683,920

2,722,000

02,722,000

その他の活動支出計(8)6,522,706

1,683,920

8,206,626△ 4,683,920

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△ 1,038,786

1,316,080

277,29403,522,706
277,294

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△ 2,508,438△ 1,311,256△ 3,819,694

0△ 3,819,694

前期末支払資金残高(11)15,360,698

3,864,040

19,224,738

当期末支払資金残高(10)+(11)12,852,260

2,552,784

15,405,044

19,224,738
0

15,405,044

第二号第三様式
社会福祉事業区分区分

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社協事業拠点区分

事業区分合計829,000

829,000

829,000

1,576,532

1,576,532

1,576,532

経常経費補助金収益

28,699,359

33,699,359

33,699,359

受託金収益

17,535,168

17,535,168

17,535,168

1,429,400

1,429,400

1,429,400

4,198,535

4,198,535

4,198,535

452,640

452,640

452,640

2,960,760

2,960,760

コミニュティ支援事業
サービス活動収益計(1)5,000,000

2,960,760
53,030,219

9,651,175

62,681,394

62,681,394

人件費

36,436,152

10,904,923

47,341,075

47,341,075

事業費

12,307,913

463,119

12,771,032

12,771,032

事務費

9,135,778

1,060,088

10,195,866

10,195,866

助成金費用

費
負担金費用
用
減価償却費

50,00050,00050,000119,000

119,000

119,000

1,284,368

国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用

321,882△ 152,944
28,9301,606,250

1,606,250△ 152,944△ 152,944

28,93028,930

サービス活動費用計(2)59,209,197

12,750,012

71,959,209

71,959,209

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△ 6,178,978△ 3,098,837△ 9,277,815△ 9,277,815

900

22

922

922

827,152

117,597944,749944,749

828,052

117,619

945,671945,671

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収益

内部取引消去寄附金収益

障害福祉サービス等事業収益

サ収
ー
益
ビ
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

合計

会費収益

収
事業収益
益
介護保険事業収益
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

介護事業拠点区分

828,052

117,619

945,671945,671△ 5,350,926△ 2,981,218△ 8,332,144△ 8,332,144

施設整備等補助金収益

1,099,000

拠点区分間繰入金収益

1,683,920

3,000,000

4,683,920△ 4,683,920

0

2,782,920

3,000,000

5,782,920△ 4,683,920

1,099,000

特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減の 国庫補助金等特別積立金積立額
部 費 拠点区分間繰入金費用
用

1,099,000

1,099,000

11

1

1,099,000

1,099,000

1,099,000

3,000,000

1,683,920

4,683,920△ 4,683,920

0

特別費用計(9)4,099,001

1,683,920

5,782,921△ 4,683,920

1,099,001

特別増減差額(10)=(8)-(9)△ 1,316,081

1,316,080

△1

0

△1

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△ 6,667,007△ 1,665,138△ 8,332,145

0△ 8,332,145

前期繰越活動増減差額(12)16,280,565

4,041,574

20,322,139

9,613,558

2,376,436

11,989,994

繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)20,322,139
0

11,989,994

2,999,896

2,999,896

2,999,896

602

602

602

12,612,852

2,376,436

14,989,288

0

14,989,288

第三号第三様式
社会福祉事業区分区分

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

社協事業拠点区分

介護事業拠点区分

16,460,580

3,065,446

19,526,026

19,526,026

現金預金

15,006,404

2,313,806

17,320,210

17,320,210

事業未収金

1,076,455

710,230

1,786,685

1,786,685

62,82762,827

206,304

206,304

150,000

150,000

43,768,439

43,768,439

1,000,000

1,000,000

流動資産

貯蔵品

62,827

前払費用

164,894

短期貸付金

150,000

固定資産

43,400,787

基本財産

1,000,000

定期預金
その他の固定資産

41,410367,652

1,000,000
42,400,787

367,652

合計

内部取引消去事業区分合計1,000,000

1,000,000

42,768,439

42,768,439

建物

94,737

94,737

94,737

機械及び装置30,21330,21330,213

車輌運搬具

2,105,016

291,2122,396,228

2,396,228

器具及び備品466,7420466,742466,742

権利77,94076,440154,380

154,380

社会福祉基金積立預金

20,006,109

20,006,109

20,006,109

退職共済預け金

19,620,030

19,620,030

19,620,030

資産の部合計59,861,367

3,433,098

63,294,465

63,294,465

5,676,320

1,056,662

6,732,982

6,732,982

事業未払金

3,608,320

512,662

4,120,982

4,120,982

賞与引当金

2,068,000

544,000

2,612,000

2,612,000

流動負債

固定負債

19,620,030

019,620,030

19,620,030

退職給付引当金

19,620,030

019,620,030

19,620,030

負債の部合計25,296,350

1,056,662

基本金第１号基本金26,353,012

26,353,012

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

946,056

946,056

946,056

20,006,109

20,006,109

20,006,109

20,006,109

20,006,109

20,006,109

基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
社会福祉基金積立金
次期繰越活動増減差額

12,612,852

2,376,436

14,989,288

0

14,989,288(うち当期活動増減差額)△ 6,667,007△ 1,665,138△ 8,332,145

0△ 8,332,145

純資産の部合計

34,565,017

2,376,436

36,941,453

036,941,453

負債及び純資産の部合計

59,861,367

3,433,098

63,294,465

0

63,294,465

令和５年度

計

算

書

類
１日

(自)令和

５年

４月

(至)令和

６年

３月３１日

社協事業拠点区分
・社協事業拠点区分資金収支計算書
・社協事業拠点区分事業活動計算書
・社協事業拠点区分貸借対照表
・計算書類に対する注記(社協事業拠点区分)

社会福祉法人

豊頃町社会福祉協議会

第一号第四様式
社協事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
会費収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
都道府県受託金収入
都道府県受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
貸付事業収入
収 償還金収入
事業収入
入
参加費収入
利用料収入
賃貸料収入
福祉用具販売収入
コミニュティ支援事業収入
喫茶事業収入喫茶事業収入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
共済財団退職金取崩収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出職員俸給支出
職員諸手当支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員諸手当支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
事
材料費支出
業
支援費（労賃）支出
活
消耗器具備品費支出
動
賃借料支出
に
車輌費支出
よ
車輌燃料費支出
る
諸謝金支出
収
旅費交通費支出
支
修繕費支出
広報費支出
手数料支出
損害保険料支出
老人福祉活動費支出(事業)
障害者福祉活動費支出(事業)児童･青少年福祉活動費支出(事業)地域福祉活動費支出(事業)ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動費支出(事業)
雑支出
支
出

予算(A)
820,000
820,000
1,200,000
1,200,000
29,499,000
26,598,000
26,598,000
2,901,000
2,236,000
665,000
18,029,000
2,674,000
2,674,000
15,355,000
15,355,000
300,000
300,000
2,258,000
1,111,000
1,056,000
66,00025,0002,975,000
1,926,000
1,926,000
1,049,000
550,000
495,000
4,000
12,0001,697,000
1,697,000
1,459,000
238,000
56,790,000
35,659,000
120,000
15,822,000
8,405,000
5,400,000
490,000
1,430,000
3,992,000
14,283,000
2,198,000
30,00027,000748,000
1,399,000
610,000
222,000
587,000
1,422,000
498,000
209,000
260,000
706,000
65,000108,000
1,284,000
85,000450,000
2,950,000
415,000
10,000

決算(B)829,000
829,000
1,576,532
1,576,532
28,699,359
26,598,000
26,598,000
2,101,359
1,436,359
665,000
17,535,168
2,673,168
2,673,168
14,862,000
14,862,000
150,000
150,000
1,429,400
592,000
797,000
30,00010,4002,960,760
1,912,760
1,912,760
1,048,000
550,000
498,000
900
2,285,552
2,285,552
1,458,400
827,152
55,466,671
34,948,552
120,000
15,757,300
8,141,606
5,121,881
485,014
1,429,470
3,893,281
12,307,913
1,788,851
6,918
26,425668,332
1,295,600
509,209
217,800
494,612
1,055,643
482,600
143,120
114,090
516,836
1,950
73,8791,086,831
85,000378,296
2,836,651
287,610
237,660

差異(A)-(B)△ 9,000△ 9,000△ 376,532△ 376,532
799,64100799,641
799,6410493,832
832
832
493,000
493,000
150,000
150,000
828,600
519,000
259,000
36,00014,60014,24013,24013,2401,000
0△ 3,000
4,000
11,100△ 588,552△ 588,552
600△ 589,152
1,323,329
710,448064,700263,394
278,119
4,986
530
98,7191,975,087
409,149
23,082575
79,668103,400
100,791
4,200
92,388366,357
15,40065,880145,910
189,164
63,05034,121
197,169
071,704
113,349
127,390△ 227,660

備考

事務費支出福利厚生費支出
支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
清掃委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
諸会費支出
資料図書費支出(事務）器具什器費支出(事務)
雑支出
雑支出貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
その他の支出
雑支出
退職共済預け金差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 施設整備等補助金収入
設 収 施設整備等補助金収入
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
社会福祉基金積立預金取崩収入
サービス区分間長期借入金収入
そ 収 サービス区分間長期貸付金回収収入の 入 サービス区分間長期貸付金回収収入
他 拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)
活 基金積立資産支出
動
社会福祉基金積立預金支出に サービス区分間長期貸付金支出
よ 支 サービス区分間長期借入金返済支出
る 出 サービス区分間長期借入金返済支出
収 拠点区分間繰入金支出
支 その他の活動による支出
退職共済預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)11,814,000
163,000
978,000
390,000
770,000
150,000
2,500,000
950,000
140,000
650,000
40,0001,150,000
820,000
330,000
2,000
510,000
2,100,000
206,000
275,000
130,000
58,000550,000
102,000
102,000
300,000
300,000
50,00050,00050,000120,000
120,000
120,000
29,00029,00029,00062,255,000△ 5,465,000
301,000
301,000

9,135,778
50,496710,070
310,185
490,739
80,1042,306,142
835,810
83,490578,80918,650936,600
623,100
313,500
596
473,220
1,579,619
170,400
274,158
117,100
49,34032,76737,48337,483150,000
150,000
50,00050,00050,000119,000
119,000
119,000
28,93028,93028,93056,740,173△ 1,273,502
1,099,000
1,099,000

2,678,222
112,504
267,930
79,815279,261
69,896
193,858
114,190
56,51071,191
21,350213,400
196,900
16,5001,404
36,780520,381
35,600842
12,9008,660
517,233
64,51764,517150,000
150,000
0
0
0
1,000
1,000
1,000
70
70
70
5,514,827△ 4,191,498△ 798,000△ 798,000

301,000
1,300,000
1,300,000

1,099,000
1,295,150
1,295,150△ 798,000
4,850
4,850

1,300,000△ 999,000
5,000,000
5,000,000
400,000
400,000
400,000
1,697,000
7,497,000
5,000
5,000
400,000
400,000
400,000
3,000,000
2,281,000
2,281,000
6,086,000
1,411,000
21,0001,295,150△ 196,150
3,000,000
3,000,000
400,000
400,000
400,000
1,683,920
5,483,920
706
706
400,000
400,000
400,000
3,000,000
2,722,000
2,722,000
6,522,706△ 1,038,786

4,850△ 802,850
2,000,000
2,000,000
00013,0802,013,080
4,294
4,294
0
0
0
0
△ 441,000△ 441,000△ 436,706
2,449,786
21,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 5,074,000△ 2,508,438△ 2,565,562

5,074,000
015,360,698
12,852,260△ 10,286,698△ 12,852,260

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―

第二号第四様式
社協事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益
会費収益
寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
都道府県受託金収益
都道府県受託金収益
市区町村受託金収益
収
市区町村受託金収益
益 事業収益
参加費収益
利用料収益
賃貸料収益
福祉用具販売収益
コミニュティ支援事業
喫茶事業収入喫茶事業収入その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員俸給
職員諸手当
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員諸手当
退職給付費用
法定福利費
退職給付金
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
材料費
サ
支援費（労賃）ー
消耗器具備品費
ビ
賃借料
ス
車輌費
活
車輌燃料費
動
諸謝金
増
旅費交通費(事業)
減
修繕費
の
広報費
部
手数料
損害保険料
老人福祉活動費(事業)
障害者福祉活動費(事業)
児童･青少年福祉活動費(事業)
地域福祉活動費(事業)
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動費(事業)
雑費
事務費
費
用

当年度決算(A)829,000
829,000
1,576,532
1,576,532
28,699,359
26,598,000
26,598,000
2,101,359
1,436,359
665,000
17,535,168
2,673,168
2,673,168
14,862,000
14,862,000
1,429,400
592,000
797,000
30,00010,4002,960,760
1,912,760
1,912,760
1,048,000
550,000
498,000

53,030,219
36,436,152
120,000
15,757,300
8,141,606
224,000
5,121,881
485,014
1,263,600
3,893,281
1,429,470
12,307,913
1,788,851
6,918
26,425668,332
1,295,600
509,209
217,800
494,612
1,055,643
482,600
143,120
114,090
516,836
1,950
73,8791,086,831
85,000378,296
2,836,651
287,610
237,660
9,135,778

前年度決算(B)843,500
843,500
1,992,003
1,992,003
30,950,837
28,880,000
28,880,000
2,070,837
1,398,837
672,000
15,025,917
686,917686,917
14,339,000
14,339,000
1,705,040
560,940
1,065,500
48,80029,8002,566,050
1,871,650
1,871,650
694,400
200,000
494,400
1,171,670
1,171,670
1,171,670
54,255,017
37,415,168
120,000
16,754,700
7,880,621△ 192,000
4,996,175
504,373△ 2,763,360
4,154,149
5,960,510
10,537,267
1,936,515
17,05026,980710,642
597,600
508,835
217,800
359,029
1,068,666
558,380
102,310295,221
325,523
2,001
55,324
1,112,020
85,000351,345
1,497,602
339,051
370,373
8,543,663

増減(A)-(B)△ 14,500△ 14,500△ 415,471△ 415,471△ 2,251,478△ 2,282,000△ 2,282,000
30,522
37,522△ 7,000
2,509,251
1,986,251
1,986,251523,000
523,000△ 275,640
31,060△ 268,500△ 18,800△ 19,400
394,710
41,11041,110353,600
350,000
3,600△ 1,171,670△ 1,171,670△ 1,171,670△ 1,224,798△ 979,016
0△ 997,400
260,985
416,000
125,706△ 19,359
4,026,960△ 260,868△ 4,531,040
1,770,646△ 147,664△ 10,132△ 555△ 42,310
698,000374
0
135,583△ 13,023△ 75,780
40,810△ 181,131
191,313△ 51
18,555△ 25,189
026,951
1,339,049△ 51,441△ 132,713
592,115

費
用

福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
給食委託費
清掃委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
資料図書費(事務）器具什器費(事務)
雑費
雑費
助成金費用
助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用
退職共済預け金差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
収
ビ
雑収益
益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
拠点区分間繰入金収益
特益
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
車輌運搬具除却･廃棄費用の費
国庫補助金等特別積立金積立額
部用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 社会福祉基金積立資産取崩額
差 その他の積立金積立額(17)額 社会福祉基金積立資産積立額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)50,496710,070
310,185
490,739
80,1042,306,142
835,810
83,490578,80918,650936,600
623,100
313,500
596
473,220
1,579,619
170,400
274,158
117,100
49,34032,76737,48337,48350,00050,00050,000119,000
119,000
119,000
1,284,368△ 152,944
28,93028,93028,93059,209,197△ 6,178,978
900
827,152
827,152
827,152
828,052

77,663513,160
36,954558,245
110,965
2,400,874
834,197
134,180
541,558
14,000921,050
616,900
304,150180
445,210
1,449,491
173,920
108,675
75,10034,56039,00774,67474,67450,00050,00050,000119,000
119,000
119,000
1,267,047

57,932,145△ 3,677,128
1,121
821,900
821,900
821,900
823,021828,052△ 5,350,926
1,099,000
1,099,000
1,683,920

823,021△ 2,854,107

2,782,920
1
1
1,099,000
3,000,000
4,099,001△ 1,316,081△ 6,667,007
16,280,565
9,613,558

1,546,800

1,546,800

3,000,000
3,000,000△ 1,453,200△ 4,307,307
15,087,554
10,780,247△ 27,167
196,910273,231△ 67,506△ 30,861△ 94,732
1,613△ 50,690
37,251
4,650
15,550
6,200
9,350
416
28,010130,128△ 3,520
165,483
42,00014,780△ 6,240△ 37,191△ 37,191
0
0
0
0
0
0
17,321△ 152,944
28,93028,93028,9301,277,052△ 2,501,850
△ 221
5,252
5,252
5,252
5,031

5,031
△ 2,496,819
1,099,000
1,099,000
137,120
1,236,120
1
1
1,099,000
01,099,001
137,119△ 2,359,700
1,193,011△ 1,166,689

2,999,896
2,999,896
602
602

5,500,318
5,500,318△ 2,500,422△ 2,500,422
602
602

12,612,852

16,280,565△ 3,667,713

第三号第四様式
社協事業拠点区分拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

16,460,580

19,218,476△ 2,757,896 流動負債

5,676,320

5,701,778△ 25,458

現金預金15,006,404

16,895,215△ 1,888,811

事業未払金

3,608,320

3,857,778△ 249,458

事業未収金

1,076,455

1,858,222△ 781,767

賞与引当金

2,068,000

1,844,000

224,000

貯蔵品

62,827

121,548△ 58,721

前払費用

164,894

193,491△ 28,597

短期貸付金

150,000

150,0000

固定資産

43,400,787

45,125,700△ 1,724,913 固定負債

19,620,030

18,356,430

1,263,600

基本財産1,000,000

1,000,000

0

19,620,030

18,356,430

1,263,600

25,296,350
純資産の部

24,058,208

1,238,142

定期預金
その他の固定資産
建物

退職給付引当金
負債の部合計1,000,000

1,000,000

042,400,787

44,125,700△ 1,724,913

94,737

116,850△ 22,113 基本金

1,000,000

1,000,000

0△ 40,284

1,000,000

1,000,000

0

機械及び装置30,21370,497

車輌運搬具

2,105,016

1,870,955

器具及び備品466,742

627,625△ 160,883 国庫補助金等特別積立金

946,0560

946,056

権利77,94077,9400 その他の積立金

20,006,109

23,005,403△ 2,999,294

社会福祉基金積立預金

20,006,109

23,005,403

社会福祉基金積立金

20,006,109

23,005,403△ 2,999,294

退職共済預け金

19,620,030

18,356,430

1,263,600 次期繰越活動増減差額

12,612,852

16,280,565△ 3,667,713(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

△ 6,667,007△ 4,307,307△ 2,359,700

34,565,017

40,285,968△ 5,720,951

負債及び純資産の部合計

59,861,367

64,344,176△ 4,482,809

資産の部合計59,861,367

64,344,176

第１号基本金

234,061 基金△ 2,999,294△ 4,482,809

別紙３(⑪)
社協事業拠点区分拠点区分 事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

豊頃町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
会費収益
会費収益
寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
都道府県受託金収益
都道府県受託金収益
収
市区町村受託金収益益
市区町村受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
賃貸料収益
福祉用具販売収益
コミニュティ支援事業
喫茶事業収入喫茶事業収入その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員俸給
職員諸手当
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員諸手当
退職給付費用
法定福利費
退職給付金
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
材料費
支援費（労賃）
消耗器具備品費
サ
賃借料
ー
車輌費
ビ
車輌燃料費
ス
活
諸謝金
動
旅費交通費(事業)
増
修繕費
減
広報費
の
手数料
部
損害保険料
老人福祉活動費(事業)
障害者福祉活動費(事業)
児童･青少年福祉活動費(事業)
地域福祉活動費(事業)
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動費(事業)
雑費
事務費
費
福利厚生費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
給食委託費
清掃委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
資料図書費(事務）器具什器費(事務)
雑費
雑費
助成金費用
助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用
退職共済預け金差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
雑収益
ビ益
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

法人運営事業サー 地域福祉活動事業 共同募金配分金事 資金貸付事業サー 退職手当積立基金 社会福祉基金運営 コミュニティ支援
ビス区分
サービス区分業サービス区分ビス区分
事業サービス区分 事業サービス区分
事業
829,000
829,000
1,576,532
1,576,532
25,946,000
25,946,000
25,946,000

652,000
652,000
652,000

8706

2,894,765
65,995
5

8

706

5

829,000
829,000
1,576,532
1,576,532
28,699,359
26,598,000
26,598,000
2,101,359
1,436,359
665,000
17,535,168
2,673,168
2,673,168
14,862,000
14,862,000
1,429,400
592,000
797,000
30,00010,4002,960,760
1,912,760
1,912,760
1,048,000
550,000
498,000
53,030,219
36,436,152
120,000
15,757,300
8,141,606
224,000
5,121,881
485,014
1,263,600
3,893,281
1,429,470
12,307,913
1,788,851
6,918
26,425668,332
1,295,600
509,209
217,800
494,612
1,055,643
482,600
143,120
114,090
516,836
1,950
73,8791,086,831
85,000378,296
2,836,651
287,610
237,660
9,135,778
50,496710,070
310,185
490,739
80,1042,306,142
835,810
83,490578,80918,650936,600
623,100
313,500
596
473,220
1,579,619
170,400
274,158
117,100
49,34032,76737,48337,48350,00050,00050,000119,000
119,000
119,000
1,284,368△ 152,944
28,93028,93028,93059,209,197△ 6,178,978
900
827,152
827,152
827,152
828,052706
706

5
66,000828,052△ 5,350,926

2,101,359

2,101,359
1,436,359
665,000
11,301,168
2,673,168
2,673,168
8,628,000
8,628,000
797,000

6,234,000

6,234,000
6,234,000
632,400
592,000

797,000
30,00010,40040,449,700
28,724,887
120,000
15,757,300
8,141,606
224,000
645,700
03,836,281

7,518,400
5,018,195

2,960,760
1,912,760
1,912,760
1,048,000
550,000
498,000
2,960,760

2,101,359
2,693,070

0
4,476,181
485,014
1,263,600
57,0001,429,470

2,035,765

7,441,688
1,788,851

2,830,460

6,918
26,425441,827
812,139
133,070
96,600516,836
1,950

668,332
1,295,600
136,218

372,991
217,800
52,785
243,504

482,600
10,05017,49073,8791,086,831
85,000378,296
2,836,651
287,6108,256,929
41,996710,070279,243487,355
80,1042,306,142
835,810
83,490578,80918,650313,500

237,660
64,305814,544
8,500

30,942
3,384

623,100
623,100

313,500
596
333,660
1,579,619
130,400
274,158
117,100
49,340139,560
40,00032,76737,48337,48350,00050,00050,000119,000
119,000
119,000
1,284,368△ 152,944

40,318,005
131,695
147
633,987
633,987
633,987
634,134

13,274,427△ 5,756,027
34
193,165
193,165
193,165
193,199

634,134
765,829

193,199△ 5,562,828

28,93028,93028,9302,722,000△ 2,722,000

2,101,359

2,101,359

合計8
8△ 2,722,000

内部取引消去拠点区分合計829,000
829,000
1,576,532
1,576,532
28,699,359
26,598,000
26,598,000
2,101,359
1,436,359
665,000
17,535,168
2,673,168
2,673,168
14,862,000
14,862,000
1,429,400
592,000
797,000
30,00010,4002,960,760
1,912,760
1,912,760
1,048,000
550,000
498,000
53,030,219
36,436,152
120,000
15,757,300
8,141,606
224,000
5,121,881
485,014
1,263,600
3,893,281
1,429,470
12,307,913
1,788,851
6,918
26,425668,332
1,295,600
509,209
217,800
494,612
1,055,643
482,600
143,120
114,090
516,836
1,950
73,8791,086,831
85,000378,296
2,836,651
287,610
237,660
9,135,778
50,496710,070
310,185
490,739
80,1042,306,142
835,810
83,490578,80918,650936,600
623,100
313,500
596
473,220
1,579,619
170,400
274,158
117,100
49,34032,76737,48337,48350,00050,00050,000119,000
119,000
119,000
1,284,368△ 152,944
28,93028,93028,93059,209,197△ 6,178,978
900
827,152
827,152
827,152
828,052

828,052△ 5,350,926

令和５年度

計

算

書

類
１日

(自)令和

５年

４月

(至)令和

６年

３月３１日

介護事業拠点区分
・介護事業拠点区分資金収支計算書
・介護事業拠点区分事業活動計算書
・介護事業拠点区分貸借対照表
・計算書類に対する注記(介護事業拠点区分)

社会福祉法人

豊頃町社会福祉協議会

第一号第四様式
介護事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入総合事業報酬収入(居宅)(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)収総合事業負担金収入(一般)(居宅)入利用者等利用料収入
その他の利用料収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事
事業活動収入計(1)
業
人件費支出
活
職員俸給支出動
職員諸手当支出に非常勤職員給与支出
よ非常勤職員諸手当支出
る
法定福利費支出
収
事業費支出
支
介護用品費支出
被服費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
支 事務費支出
出 福利厚生費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
資料図書費支出(事務）雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支
そ
の
収
他
入
の
活
動
に

予算(A)

決算(B)
5,000,000
5,000,000
5,000,000
4,198,535
4,198,535
3,809,518
2,347,207
1,462,311
389,017242,218
146,799

差異(A)-(B)

備考

5,000,000
5,000,000
5,000,000
4,289,000
4,288,000
3,895,000
2,449,000
1,446,000
393,000
245,000
148,000
1,000
1,000
489,000
489,000
489,000
2,000
110,000
110,000
110,000
9,890,000
11,064,000
5,413,000
2,718,000
1,400,000
186,000
1,347,000
549,000
7,000
10,000232,000
200,000
100,000
1,152,000
40,00015,00060,00053,00056,000163,000
578,000
135,000
12,00020,00020,00020,00012,765,000△ 2,875,000

12,396,130△ 2,627,336

00090,46589,46585,482
101,793△ 16,311
3,983
2,782
1,201
1,000
1,000
36,36036,36036,3601,978△ 7,597△ 7,597△ 7,597
121,206
191,077
618
99,97984,2283,379
2,873
85,8814,793
1,530
18,883
15,564
45,111
91,912
15,6091,000
10,847
4,380
9,568
120
18,518
4,410
0
7,460
20,00020,000368,870△ 247,664

3,000,000

3,000,000

0452,640
452,640
452,640
22
117,597
117,597
117,597
9,768,794
10,872,923
5,412,382
2,618,021
1,315,772
182,621
1,344,127
463,1192,207
8,470
213,117
184,436
54,8891,060,088
24,391
14,00049,153
48,62046,432
162,880
559,482
130,590
12,00012,540

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動 拠点区分間繰入金支出
に
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)3,000,000
1,697,000

3,000,000
1,683,920

0
13,0801,697,000
1,303,000
83,0001,683,920
1,316,080

13,080△ 13,080
83,000―△ 1,655,000△ 1,311,256△ 343,744

1,655,000
03,864,040
2,552,784△ 2,209,040△ 2,552,784

第二号第四様式
介護事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益収総合事業報酬収益(居宅)益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)総合事業負担金収益(一般)(居宅)障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員俸給
サ
職員諸手当
ー
賞与引当金繰入ビ
非常勤職員給与ス
非常勤職員諸手当
活
法定福利費
動
事業費
増
介護用品費
減
被服費
の
車輌費
部
車輌燃料費
修繕費
費
事務費
用
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
保険料
賃借料
租税公課
諸会費
資料図書費(事務）減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
収
ビ
雑収益
益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
収
特益
別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減の費
部用

当年度決算(A)
5,000,000
5,000,000
5,000,000
4,198,535
4,198,535
3,809,518
2,347,207
1,462,311
389,017242,218
146,799452,640
452,640
452,640
9,651,175
10,904,923
5,412,382
2,618,021
32,0001,315,772
182,621
1,344,127
463,1192,207
8,470
213,117
184,436
54,8891,060,088
24,391

前年度決算(B)

増減(A)-(B)14,00049,153
48,62046,432
162,880
559,482
130,590
12,00012,540321,882
12,750,012△ 3,098,837
22
117,597
117,597
117,597
117,619

4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,617,644
4,617,644
4,191,581
2,599,499
1,592,082
426,063
264,845
161,218
476,000
476,000
476,000
9,093,644
10,109,509
4,924,200
2,441,978△ 8,000
1,327,548
179,918
1,243,865
498,475
45,904
107,986
160,730
179,455
4,400
770,903
66,037
21,2503,000
59,81538,65347,028
166,940
234,630
109,010
12,00012,540321,882
11,700,769△ 2,607,125
26
97,254
97,254
97,254
97,2801,000,000
1,000,000
1,000,000△ 419,109△ 419,109△ 382,063△ 252,292△ 129,771△ 37,046△ 22,627△ 14,419△ 23,360△ 23,360△ 23,360
557,531
795,414488,182
176,043
40,000△ 11,776
2,703
100,262△ 35,356△ 43,697△ 99,516
52,387
4,981
50,489289,185△ 41,646△ 21,250
11,000△ 10,662
9,967
△ 596
△ 4,060
324,852
21,5800001,049,243△ 491,712△4
20,343
20,343
20,343
20,339117,619△ 2,981,218
3,000,000

97,280△ 2,509,845
3,000,000

20,339△ 471,373
03,000,000
1,683,920

3,000,000
1,546,800

0137,120

特
別
増
減
の費
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)1,683,920
1,316,080△ 1,665,138
4,041,574
2,376,436

1,546,800
1,453,200△ 1,056,645
5,098,219
4,041,574

137,120△ 137,120△ 608,493△ 1,056,645△ 1,665,138

2,376,436

4,041,574△ 1,665,138

第三号第四様式
介護事業拠点区分拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産

負債の部
前年度末

増減

当年度末

3,065,446

4,172,804△ 1,107,358 流動負債

現金預金

2,313,806

3,319,988△ 1,006,182

事業未収金

710,230

810,866△ 100,636

前払費用

41,41041,950△ 540

367,652

689,534

固定資産

増減

1,056,662

820,764

235,898

事業未払金

512,662

308,764

203,898

賞与引当金

544,000

512,000

32,0000001,056,662

820,764

235,898△ 321,882 固定負債
負債の部合計基本財産
その他の固定資産

前年度末

純資産の部

367,652

689,534△ 321,882

車輌運搬具

291,212613,094△ 321,882 基本金

権利76,44076,440

0 基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

資産の部合計

3,433,098

4,862,338

次期繰越活動増減差額

2,376,436

4,041,574△ 1,665,138(うち当期活動増減差額)△ 1,665,138△ 1,056,645△ 608,493

純資産の部合計

2,376,436

4,041,574△ 1,665,138

3,433,098

4,862,338△ 1,429,240△ 1,429,240 負債及び純資産の部合計

別紙３(⑪)

社会福祉法人名

社会福祉法人介護事業拠点区分拠点区分 事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
豊頃町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益収総合事業報酬収益(居宅)益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)総合事業負担金収益(一般)(居宅)障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員俸給
サ
職員諸手当
ー
賞与引当金繰入ビ
非常勤職員給与ス
非常勤職員諸手当
活
動
法定福利費
増 事業費
減
介護用品費
の
被服費
部
車輌費
車輌燃料費
費 修繕費
用 事務費
福利厚生費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
保険料
賃借料
租税公課
諸会費
資料図書費(事務）減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ その他のサービス活動外収益
ー収
雑収益
ビ益
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

訪問介護事業サー 障害者自立支援事
ビス区分
業サービス区分5,000,000
5,000,000
5,000,000
4,198,535
4,198,535
3,809,518
2,347,207
1,462,311
389,017242,218
146,799

9,198,535
10,904,923
5,412,382
2,618,021
32,0001,315,772
182,621
1,344,127
463,1192,207
8,470
213,117
184,436
54,8891,060,088
24,391
14,00049,153
48,62046,432
162,880
559,482
130,590
12,00012,540321,882
12,750,012△ 3,551,477
22
117,597
117,597
117,597
117,619

117,619△ 3,433,858

452,640
452,640
452,640
452,640

452,640

452,640

合計

内部取引消去拠点区分合計5,000,000
5,000,000
5,000,000
4,198,535
4,198,535
3,809,518
2,347,207
1,462,311
389,017242,218
146,799452,640
452,640
452,640
9,651,175
10,904,923
5,412,382
2,618,021
32,0001,315,772
182,621
1,344,127
463,1192,207
8,470
213,117
184,436
54,8891,060,088
24,391
14,00049,153
48,62046,432
162,880
559,482
130,590
12,00012,540321,882
12,750,012△ 3,098,837
22
117,597
117,597
117,597
117,619

5,000,000
5,000,000
5,000,000
4,198,535
4,198,535
3,809,518
2,347,207
1,462,311
389,017242,218
146,799452,640
452,640
452,640
9,651,175
10,904,923
5,412,382
2,618,021
32,0001,315,772
182,621
1,344,127
463,1192,207
8,470
213,117
184,436
54,8891,060,088
24,391
14,00049,153
48,62046,432
162,880
559,482
130,590
12,00012,540321,882
12,750,012△ 3,098,837
22
117,597
117,597
117,597
117,619

117,619△ 2,981,218

117,619△ 2,981,218

令和５年度

計

算

書

類
１日

(自)令和

５年

４月

(至)令和

６年

３月３１日

財産目録

社会福祉法人

豊頃町社会福祉協議会

別紙４
財産目録
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

場所･物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

資産の部
1 流動資産
現金預金
普通預金―
帯広信金コミュニティ支援事業―
1012460
帯広信金豊頃支店 法人運営―
0287599
帯広信金豊頃支店 地域福祉―
0996647
帯広信金豊頃支店 資金貸付―
0287620
帯広信金豊頃支店 訪問介護―
0996655――

17,320,210

事業運営資金――419,569

事業運営資金――10,795,542

事業運営資金――2,941,293

事業運営資金――850,000

事業運営資金――2,313,806

小計17,320,210

事業未収金

金融機関等

―

介護報酬等

―

―

1,786,685

貯蔵品

事務所等

―

消耗品等

―

―

62,827

前払費用

金融機関等

―

保険料等

―

―

206,304

―

―

短期貸付金

―

150,000

流動資産合計19,526,026

2 固定資産(1) 基本財産
定期預金

―

金融機関

基本金

―

―

1,000,000

基本財産合計1,000,000(2) その他の固定資産
建物

車庫

2006年度 事業運営等

472,500

377,763

94,737

機械及び装置

事務所車庫

1台

―

事業運営等

402,840

372,627

30,213

車輌運搬具

事務所車庫

器具及び備品

事務所等

8台

―

事業運営等

19,758,824

17,362,596

2,396,228

―

事業運営等

3,184,320

2,717,578

466,742

権利

電話加入権

―

事業運営等

77,940077,940

電話加入権

―

事業運営等

76,44008台

小計
社会福祉基金積立預金 金融機関 4件―
事業運営資金等
全国社会福祉団体職員
退職共済預け金―
退職手当積立金
退職手当積立金
その他の固定資産合計

Ⅱ76,440154,380――

20,006,109――

19,620,030
42,768,439

固定資産合計43,768,439

資産合計

63,294,465

負債の部
1 流動負債
事業未払金
賞与引当金

―

―

―

4,120,982―――

2,612,000

流動負債合計6,732,982

2 固定負債
退職給付引当金―――

19,620,030

固定負債合計19,620,030

負債合計

26,353,012

差引純資産

36,941,453