第一号第四様式
福寿園ひばりが丘拠点区分 資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
収
居宅介護サービス利用料収入
入
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の事業収入
補助金事業収入(公費)借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
事
保健衛生費支出
業
教養娯楽費支出
活
日用品費支出動
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
る
賃借料支出
収
車輌費支出
支
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
支
通信運搬費支出
出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
法務労務会計委託費支出
医事委託費支出
点検検査保守委託費支出
宿直警備委託費支出
清掃洗濯ｺﾞﾐ処理委託費支出
給食委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出

予算(A)
511,816,000
341,127,000
304,277,000
36,850,000
31,582,000
28,010,000
27,960,000
50,0003,572,000
3,559,500
12,500134,428,000
1,650,000
727,000
40,630,000
14,155,000
63,030,000
14,236,000
4,679,000
4,679,000
1,411,748
1,000
1,430,000
830,000
600,000
600,000
514,658,748
332,836,000
127,215,000
11,121,000
31,980,000
137,860,000
480,000
24,180,000
73,518,000
27,670,000
9,550,000
12,165,000
633,000
230,000
20,260,000
1,150,000
630,000
605,000
545,000
80,00079,559,800
530,000
3,500
130,000
55,0001,420,000
110,000
1,550,000
900,000
30,000180,000
50,910,800
1,625,800
1,070,000
2,320,000
6,930,000
10,700,000
26,400,000
1,865,000
85,000

決算(B)514,125,401
341,581,173
304,933,265
36,647,908
31,196,365
27,484,861
27,361,125
123,736
3,711,504
3,680,568
30,936134,212,449
1,683,692
869,963
40,253,150
14,367,424
62,584,600
14,453,620
7,135,414
7,135,414
1,411,748
1,210
1,449,042
846,000
603,042
603,042516,987,401
334,350,359
127,355,613
11,121,200
31,544,438
139,619,318
480,000
24,229,790
74,636,662
27,902,064
9,450,593
13,301,341
560,969
228,514
19,891,878
1,202,783
860,467
599,575
557,71480,76479,094,318
625,130
7,359
112,640
48,7501,319,996
112,750
1,202,625
890,408
176,000
50,591,535
1,625,800
1,069,200
2,279,970
6,930,000
10,704,10026,400,000
1,582,465
380,600
20,000差異(A)-(B)△ 2,309,401△ 454,173△ 656,265
202,092
385,635
525,139598,875△ 73,736△ 139,504△ 121,068△ 18,436
215,551△ 33,692△ 142,963
376,850△ 212,424
445,400△ 217,620△ 2,456,414△ 2,456,414
0△ 210△ 19,042△ 16,000△ 3,042△ 3,042△ 2,328,653△ 1,514,359△ 140,613△ 200
435,562△ 1,759,318
0△ 49,790△ 1,118,662△ 232,064
99,407△ 1,136,341
72,031
1,486
368,122△ 52,783△ 230,467
5,425△ 12,714△ 764
465,482△ 95,130△ 3,859
17,3606,250
100,004△ 2,750
347,375
9,592
30,0004,000
319,2650800
40,0300△ 4,100
0282,535△ 295,600△ 20,000

備考賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
紹介手数料支出（事務）
雑支出
雑支出支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施施設整備等補助金収入
収設
入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
建物取得支出る出構築物取得支出
収
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の 収 拠点区分間長期貸付金回収収入
他 入 その他の活動による収入の長期前払費用返還金収入
活その他の活動収入計(7)動積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ支施設･整備等積立資産支出
る 出 その他の活動による支出
収
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)156,000
14,876,000
35,500300,000
73,000200,000
8,000,000
15,00015,0002,792,687
1,060,000
700,000
360,000
360,000
489,766,487
24,892,261
7,424,000
7,424,000

160,820
14,951,000
35,500290,036
72,980197,2007,893,799
5,190
5,190
2,792,687
1,075,385
715,385
360,000
360,000
491,949,411
25,037,990
5,389,586
5,389,586△ 4,820△ 75,000
0
9,964
20
2,800
106,201
9,810
9,810
0
△ 15,385△ 15,385
00△ 2,182,924△ 145,729
2,034,414
2,034,414

7,424,000
24,876,000
6,781,000

5,389,586
24,876,000
6,353,480
595,100
5,123,900
634,480
31,229,480△ 25,839,894
273,000
273,000
10,000,000
230,484
230,484
10,503,484
4,471,000
1,471,000
3,000,000
185,532
185,532
4,656,5325,846,952

2,034,414
0427,520△ 595,100
1,022,100
520
427,520
1,606,894
000△ 230,484△ 230,484△ 230,484
0
00468
468
468
△ 230,952

6,146,000
635,000
31,657,000△ 24,233,000
273,000
273,000
10,000,000
10,273,000
4,471,000
1,471,000
3,000,000
186,000
186,000
4,657,000
5,616,000―
6,275,261

5,045,048

1,230,213

145,308,270
151,583,531

145,308,270
150,353,318

0
1,230,213