第一号第四様式
福寿園横浜拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
収施設サービス利用料収入
入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出事
法定福利費支出
業事業費支出活給食費支出動
介護用品費支出に保健衛生費支出
よ教養娯楽費支出る
日用品費支出収
水道光熱費支出
支
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
法務労務会計委託費支出
医事委託費支出
点検検査保守委託費支出
宿直警備委託費支出
清掃洗濯ｺﾞﾐ処理委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
租税公課支出
保守料支出

予算(A)610,103,000
386,510,000
347,000,000
510,000
39,000,000
69,223,000
61,323,000
60,423,000
900,000
7,900,000
400,000
7,500,000
154,170,000
4,500,000
750,000
42,000,000
18,000,000
69,600,000
18,520,000
800,000
200,000
200,000
50,0001,000
249,000
249,000
249,000
610,403,000
425,075,000
165,000,000
25,000,000
106,075,000
89,000,000
3,000,000
37,000,000
104,000,000
36,700,000
9,500,000
17,500,000
4,000,000
2,000,000
29,000,000
3,000,000
1,500,000
600,000
200,000
37,120,000
2,000,000
500,000
200,000
400,000
3,000,000
3,700,000
1,000,000
500,000
19,380,000
1,700,000
5,400,000
1,480,000
6,900,000
3,600,000
300,000
2,000,000
850,000
250,000
3,000,000

決算(B)
608,154,828
384,106,884
338,243,030
661,440
45,202,414
68,580,184
59,533,112
59,209,195
323,917
9,047,072
185,974
8,825,100
35,998155,324,402
4,477,564
807,600
46,021,440
14,402,214
72,991,360
14,308,724
2,315,500
143,358
143,358
145,000
604
1,210,388
1,210,388
1,210,388
609,510,820
426,033,223
151,156,816
23,036,000
104,305,749
110,282,038
1,585,840
35,666,780
105,419,801
35,419,899
8,982,387
17,692,990
5,289,676
2,234,177
30,884,892
2,596,564
1,303,227
584,533
431,456
33,720,193
1,612,796
503,426
86,802259,284
2,407,181
4,950,689
870,634
104,193
19,465,175
1,668,080
4,560,000
2,167,472
6,984,960
2,345,100
1,739,563
563,486
92,692
2,252,729

差異(A)-(B)1,948,172
2,403,116
8,756,970△ 151,440△ 6,202,414
642,816
1,789,888
1,213,805
576,083△ 1,147,072
214,026△ 1,325,100△ 35,998△ 1,154,402
22,436△ 57,600△ 4,021,440
3,597,786△ 3,391,360
4,211,276△ 1,515,500
56,642
56,642△ 95,000
396△ 961,388△ 961,388△ 961,388
892,180△ 958,223
13,843,184
1,964,000
1,769,251△ 21,282,038
1,414,160
1,333,220△ 1,419,801
1,280,101
517,613△ 192,990△ 1,289,676△ 234,177△ 1,884,892
403,436
196,773
15,467△ 231,456
3,399,807
387,204△ 3,426
113,198
140,716
592,819△ 1,250,689
129,366
395,807△ 85,175
31,920840,000△ 687,472△ 84,960
1,254,900△ 1,439,563
1,436,514
850,000
157,308
747,271

備考

渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
設備資金借入金元金償還補助金収入
収設
入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
建物附属設備取得支出(基本財産)
る出器具及び備品取得支出
収
ソフトウェア取得支出
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その収他
入の活その他の活動収入計(7)動に支よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)140,000
200,000
200,000
500,000
4,800,000
100,000
100,000
100,000
571,595,000
38,808,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
40,200,000

40,200,000△ 39,000,000

332,106
219,000

570,699,639
38,811,181
1,200,000
1,200,000△ 332,106△ 79,000
200,000
200,000△ 294,874
68,452100,000
100,000
100,000
895,361△ 3,181001,200,000
20,700,000
4,768,157
1,445,429
1,335,528
1,987,200
25,468,157△ 24,268,157

0
19,500,000△ 4,768,157△ 1,445,429△ 1,335,528△ 1,987,200
14,731,843△ 14,731,843

794,874
4,731,548―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 192,000

14,543,024△ 14,735,024

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)13,132,682
12,940,682

52,855,318
67,398,342△ 39,722,636△ 54,457,660