第一号第四様式
福寿園みなみ野拠点区分 資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(公費)収
居住費収入(一般)
入居住費収入(特定)その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入受託事業収入(公費)その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出事
法定福利費支出
業事業費支出活給食費支出動
介護用品費支出に医薬品費支出
よ保健衛生費支出
る
教養娯楽費支出
収
日用品費支出支
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
法務労務会計委託費支出
医事委託費支出
宿直警備委託費支出
清掃洗濯ｺﾞﾐ処理委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出

予算(A)
551,654,300
395,728,000
353,960,000
390,000
41,378,000
10,036,500
8,840,000
8,840,000
1,196,500
1,196,500
141,214,800
1,152,500
36,544,000
19,918,300
280,000
60,980,000
22,100,000
240,000
4,675,000
3,600,000
75,0001,000,000
2,040,000
100,000
8,000
2,030,000
1,890,000
140,000
140,000
555,832,300
358,970,000
215,500,000
22,000,000
60,570,000
14,000,000
3,900,000
43,000,000
80,235,000
28,500,000
8,800,000
20,00011,380,000
1,530,000
2,450,000
20,200,000
6,300,000
800,000
230,000
25,00049,435,000
2,800,000
280,000
50,00050,000900,000
110,000
50,0001,150,000
50,00038,950,000
1,900,000
3,600,000
1,650,000
28,800,000
3,000,000
500,000

決算(B)553,660,216
394,199,004
351,190,970
392,559
42,615,475
9,707,781
8,486,296
8,486,296
1,221,485
1,221,485
139,501,710
1,149,020
35,949,766
19,829,358
282,900
60,084,580
21,972,946
233,140
10,251,721
10,239,071
0
12,6502,020,542
5,000
3,271
2,216,439
2,108,400
108,039
108,039557,905,468
353,809,399
212,502,821
19,847,700
61,034,016
14,379,931
4,306,500
41,738,431
79,274,831
28,056,523
8,448,492
12,665
11,504,963
956,0102,277,432
20,248,566
6,664,375
794,322
254,453
57,03047,719,861
1,536,693
323,180
41,8554,000
803,446
31,104
184,206
1,141,679
176,000
38,482,646
1,709,800
3,585,588
1,804,440
28,463,618
2,919,200
428,799

差異(A)-(B)△ 2,005,916
1,528,996
2,769,030△ 2,559△ 1,237,475
328,719
353,704
353,704△ 24,985△ 24,985
1,713,090
3,480
594,234
88,942△ 2,900
895,420
127,054
6,860△ 5,576,721△ 6,639,071
75,000△ 12,650
1,000,000
19,45895,0004,729△ 186,439△ 218,400
31,961
31,961△ 2,073,168
5,160,601
2,997,179
2,152,300△ 464,016△ 379,931△ 406,500
1,261,569
960,169
443,477
351,508
7,335△ 124,963
573,990
172,568△ 48,566△ 364,375
5,678△ 24,453△ 32,030
1,715,139
1,263,307△ 43,180
8,145
46,00096,55478,896△ 134,206
8,321△ 126,000
467,354
190,200
14,412△ 154,440
336,382
80,80071,201

備考保険料支出賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施施設整備等補助金収入
設収355,000
90,0002,900,000
300,000
500,000
400,000
400,000
4,800,000
2,460,000
2,100,000
360,000
360,000
495,900,000
59,932,300
3,800,000
3,800,000整入
備施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
建物取得支出る出器具及び備品取得支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入
そ長期前払費用返還金収入の収3,800,000
88,618,000
1,000,000
800,000
200,000
89,618,000△ 85,818,000

他入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出
動施設･整備等積立資産支出に支 拠点区分間長期借入金返済支出
よ出 その他の活動による支出
る
長期前払費用支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)220,280
320,704
77,5002,925,530
237,579412,900
371,760
371,760
4,412,142
2,411,127
2,051,127
360,000
360,000
487,627,360
70,278,108
896,249
896,249△ 220,280
34,296
12,500△ 25,530
62,421
87,10028,24028,240387,858
48,873
48,873008,272,640△ 10,345,808
2,903,751
2,903,751

896,249
44,232,000
898,480
788,700
109,780
45,130,480△ 44,234,231
432,000
432,000

2,903,751
44,386,000
101,520
11,30090,22044,487,520△ 41,583,769△ 432,000△ 432,000

432,000
5,000,000
5,000,000
110,000,000
4,858
4,858
115,004,858△ 114,572,858△ 432,000△ 5,000,000△ 5,000,000△ 110,000,000△ 4,858△ 4,858△ 115,004,858
114,572,858―△ 25,885,700△ 88,528,981

62,643,281

372,610,089
346,724,389

372,610,089
284,081,108

062,643,281