第二号第四様式
福寿園横浜拠点区分 事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)収
介護予防負担金収益(一般)益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
食費収益(特定)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与サ
派遣職員費
ー
退職給付費用
ビ
法定福利費
ス
事業費
活
給食費
動
介護用品費
増
保健衛生費
減
教養娯楽費の日用品費
部
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
費
職員被服費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
法務労務会計委託費
医事委託費
点検検査保守委託費
宿直警備委託費
清掃洗濯ｺﾞﾐ処理委託費
その他の委託費
手数料
租税公課
保守料
渉外費

当年度決算(A)603,292,177
386,868,224
341,556,719
509,383
44,802,122
61,998,449
54,414,881
53,882,808
532,073
7,583,568
457,616
7,095,363
30,589151,810,296
4,223,784
632,816
44,710,270
14,515,182
70,528,940
14,863,926
2,335,378
2,615,208
2,566,588
48,620100,000
603,392,177
429,356,961
155,624,990
13,455,000
9,500,000
105,805,421
105,587,325
1,366,418
38,017,807
102,228,911
35,059,560
8,848,880
16,855,958
4,427,534
1,863,102
28,334,702
4,483,161
1,277,290
308,880625,091
144,753
34,610,985
1,322,596
602,320
57,7446,620
2,320,062
5,095,524
1,087,034
198,500
18,580,961
2,104,031
3,600,000
2,293,940
7,018,110
2,094,400
1,470,480
602,051
1,887,961
2,609,036
69,576

前年度決算(B)
608,154,828
384,106,884
338,243,030
661,440
45,202,414
68,580,184
59,533,112
59,209,195
323,917
9,047,072
185,974
8,825,100
35,998155,324,402
4,477,564
807,600
46,021,440
14,402,214
72,991,360
14,308,724
2,315,500
143,358
143,358
145,000
608,299,828
426,865,480
151,156,816
13,836,000
9,600,000
104,305,749
110,282,038
2,018,097
35,666,780
105,419,801
35,419,899
8,982,387
17,692,990
5,289,676
2,234,177
30,884,892
2,596,564
1,303,227
584,533
431,456
33,720,193
1,612,796
503,426
86,802259,284
2,407,181
4,950,689
870,634
104,193
19,465,175
1,668,080
4,560,000
2,167,472
6,984,960
2,345,100
1,739,563
563,486
92,692
2,252,729
332,106

増減(A)-(B)△ 4,862,651
2,761,340
3,313,689△ 152,057△ 400,292△ 6,581,735△ 5,118,231△ 5,326,387
208,156△ 1,463,504
271,642△ 1,729,737△ 5,409△ 3,514,106△ 253,780△ 174,784△ 1,311,170
112,968△ 2,462,420
555,202
19,8782,471,850
2,566,588△ 94,738△ 45,000△ 4,907,651
2,491,481
4,468,174△ 381,000△ 100,000
1,499,672△ 4,694,713△ 651,679
2,351,027△ 3,190,890△ 360,339△ 133,507△ 837,032△ 862,142△ 371,075△ 2,550,190
1,886,597△ 25,937
308,880
40,558△ 286,703
890,792△ 290,200
98,894△ 29,058△ 252,664△ 87,119
144,835
216,400
94,307△ 884,214
435,951△ 960,000
126,468
33,150△ 250,700△ 269,083
38,565
1,795,269
356,307△ 262,530

諸会費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
収
ビ
雑収益益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息外その他のサービス活動外費用
費
増
雑損失
用
減
雑損失のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
収その他の特別収益
特益
徴収不能引当金戻入益
別過年度修正額増
特別収益計(8)減
固定資産売却損･処分損の器具及び備品売却損･処分損
部費
国庫補助金等特別積立金積立額
用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)171,000
552,435
46,277,959△ 15,172,589
597,854,662
5,537,515
640
91,663
91,663
91,66392,303
3,935,843
360,000
360,000
360,000
4,295,843△ 4,203,540
1,333,975
3,909,412
2,709,412
1,200,000
190,900

3,909,412
190,900
1,524,875
408,499,570
410,024,445

1,220,000
10101,200,000
1
1,200,011
19,9897,663,986
400,835,584
408,499,570△ 48,000△ 242,439
918,070△ 147,627
719,387△ 5,627,038
36△ 1,118,725△ 1,118,725△ 1,118,725△ 1,118,689△ 795,705
360,000
360,000
360,000△ 435,705△ 682,984△ 6,310,022
2,709,412
2,709,412
0
170,900△ 20,000
190,900
2,880,312△ 10△ 102,709,412△12,709,401
170,911△ 6,139,111
7,663,986
1,524,875

410,024,445

408,499,570

1,524,875

190,900
4,100,312
3,909,412

219,000
794,874
45,359,889△ 15,024,962
597,135,275
11,164,553
604
1,210,388
1,210,388
1,210,388
1,210,992
4,731,548

4,731,548△ 3,520,556
7,643,997
1,200,000
1,200,000
20,00020,000