第一号第四様式

サンシルバー町田拠点区分

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
収
入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の事業収入事
補助金事業収入(一般)業
活
市町村特別事業収入(公費)動受託事業収入(公費)に受託事業収入(一般)よる
その他の事業収入
収
受取利息配当金収入
支
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
支 介護用品費支出
出 医薬品費支出
診療･療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
葬祭費支出

予算(A)
609,000,000
372,000,000
333,000,000
5,000,000
34,000,000
47,970,000
42,200,000
40,000,000
2,200,000
5,770,000
120,000
5,300,000
350,000
29,000,000
21,000,000
8,000,000
117,830,000
13,800,000
630,000
1,400,000
28,000,000
28,000,000
36,000,000
10,000,000
42,200,000

42,000,000
100,000
100,000
1,000
660,000
0
660,000
660,000
609,661,000
461,360,000
200,000,000
28,500,000
120,000,000
66,000,000
360,000
46,500,000
106,925,000
34,800,000
6,000,000
13,000,000
2,400,000
10,300,000
300,000
1,500,000
28,000,000
6,000,000
1,800,000
390,000
15,000決算(B)621,735,249
364,355,428
325,131,919
5,133,706
34,089,803
51,518,770
45,849,697
43,371,785
2,477,912
5,669,073
173,298
5,120,581
375,194
28,077,549
20,002,307
8,075,242
120,314,905
13,714,444
599,941
1,411,819
29,712,710
27,231,175
37,681,610
9,963,206
57,468,597
11,462,000
10,00045,024,326
95,230877,041
1,011
827,247
45,000782,247
782,247
622,563,507
442,694,324
201,533,302
25,492,700
118,860,815
57,193,073
2,378,000
37,236,434
107,699,050
34,425,828
5,517,048
12,911,784
1,975,036
10,693,435
279,990
1,425,163
29,643,032
7,133,316
1,242,623
410,000
15,000差異(A)-(B)△12,735,249
7,644,572
7,868,081△133,706△89,803△3,548,770△3,649,697△3,371,785△277,912
100,927△53,298
179,419△25,194
922,451
997,693△75,242△2,484,905
85,55630,059△11,819△1,712,710
768,825△1,681,610
36,794△15,268,597△11,462,000△10,000△3,024,326
4,770△777,041△11△167,247△45,000△122,247△122,247△12,902,507
18,665,676△1,533,302
3,007,300
1,139,185
8,806,927△2,018,000
9,263,566△774,050
374,172
482,952
88,216424,964△393,435
20,01074,837△1,643,032△1,133,316
557,377△20,000
0

備考

第一号第四様式

サンシルバー町田拠点区分

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出事
法務労務会計委託費支出
業
活点検検査保守委託費支出
動支
清掃洗濯ｺﾞﾐ処理委託費支出に出その他の委託費支出
よる
手数料支出
収
保険料支出
支賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収
施入
設
施設整備等収入計(4)整備
固定資産取得支出
等
建物附属設備取得支出(基本財産)に建物取得支出
よる 支 構築物取得支出
収出
器具及び備品取得支出
支建設仮勘定取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その退職給付引当資産取崩収入
他 収 その他の活動による収入の入差入保証金返還金収入
活動
その他の活動収入計(7)に積立資産支出
よる 支 退職給付引当資産支出
収 出 拠点区分間繰入金支出
支その他の活動による支出

予算(A)2,400,000
20,00040,650,000
1,200,000
300,000
240,000
60,0002,800,000
300,000
200,000
3,600,000
3,400,000
2,000,000
11,400,000
1,800,000
2,000,000
4,600,000
3,000,000
3,000,000
20,000900,000
2,600,000
3,100,000
4,800,000
100,000
500,000
130,000
130,000
1,452,000
12,0001,440,000
1,440,000
610,387,000△726,000
2,100,000
2,100,000

2,100,000
6,508,796
2,308,796
600,000
3,600,000
6,508,796△4,408,796

0
1,276,0001,276,000
4,000,0000

決算(B)2,022,795
4,000
34,991,304
897,586
165,158
252,338
51,9803,001,947
205,732
170,449
2,810,422
3,317,850
774,820
9,965,788
1,803,120
1,983,067
4,485,195
1,694,406
2,555,749
6,930
927,630
2,280,100
2,623,600
4,515,585
87,240377,700
2,700
2,700
1,205,650
1,205,650
1,205,650
586,590,328
35,973,179
1,956,316
1,956,316

1,956,316
12,748,660

5,045,700
3,605,960
4,097,000
12,748,660△10,792,344
2,878,000
2,878,000
4,500
4,500
2,882,500
2,654,165
2,654,165
04,090,442

差異(A)-(B)377,205
16,0005,658,696
302,414
134,842△12,3388,020△201,947
94,26829,551
789,578
82,1501,225,180
1,434,212△3,12016,933
114,805
1,305,594
444,251
13,070△27,630
319,900
476,400
284,415
12,760122,300
127,300
127,300
246,350
12,000234,350
234,350
23,796,672△36,699,179
143,684
143,684

143,684△6,239,864
2,308,796
600,000△5,045,700△5,960△4,097,000△6,239,864
6,383,548△2,878,000△2,878,000△4,500△4,500△2,882,500△1,378,165△1,378,165
4,000,000△4,090,442

備考

第一号第四様式

サンシルバー町田拠点区分

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
過年度修正額
差入保証金支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)
0

支
出

5,276,000△5,276,000

3,812,262
4,500
273,680
6,744,607△3,862,107

差異(A)-(B)△3,812,262△4,500△273,680△1,468,607△1,413,893―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△10,410,796

21,318,728△31,729,524

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)277,909,811
267,499,015

277,909,811
299,228,539

0△31,729,524

備考