第一号第四様式

福寿園横浜拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)事
受託事業収入業
受託事業収入(公費)活動
その他の事業収入に経常経費寄附金収入
よ受取利息配当金収入る
収
その他の収入支
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
支 保健衛生費支出
出 教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出予算(A)613,236,121
382,534,343
337,934,343
600,000
44,000,000
72,163,679
63,963,679
63,800,000
163,679
8,200,000
50,0008,120,000△170,000
200,000
154,154,738
4,500,000
730,150
120,588
59,014,000
87,290,000
2,500,000
4,383,361
4,233,361
50,000100,000

500
238,038
238,038
238,038
613,474,659
448,793,113
210,697,742
28,169,649
95,769,237
63,817,464
3,592,000
46,747,021
125,895,671
38,083,821
8,997,045
18,241,914
5,077,092
2,362,385
40,486,126
4,662,356
635,266
6,261,970
779,761
307,935
45,731,498
1,840,490
743,273

決算(B)622,301,401
382,930,105
338,959,593
557,700
43,412,812
70,024,323
62,080,544
62,023,318
57,226
7,943,779
38,4997,880,754
24,526
154,474,149
4,489,102
722,200
104,100
55,206,750
5,532,685
73,811,750
12,669,988
1,937,574
14,872,824
14,656,964
22,440123,42070,000100,000
347
202,164202,164
202,164
622,603,912
442,928,105
211,639,053
28,169,649
92,305,317
62,478,878
1,592,000
46,743,208
129,018,007
37,662,699
8,995,930
18,031,729
4,903,868
2,425,231
43,040,392
5,470,722
1,159,376
6,272,970
750,184
304,906
45,508,515
1,762,022
684,633

差異(A)-(B)△9,065,280△395,762△1,025,250
42,300587,188
2,139,356
1,883,135
1,776,682
106,453
256,221
11,501
239,246△170,000
175,474△319,411
10,8987,950
16,4883,807,250△5,532,685
13,478,250△12,669,988562,426△10,489,463△10,423,603
27,560△23,420△70,000△100,000
153
35,87435,87435,874△9,129,253
5,865,008△941,311
03,463,920
1,338,586
2,000,000
3,813△3,122,336
421,122
1,115
210,185
173,224△62,846△2,554,266△808,366△524,110△11,000
29,577
3,029
222,983
78,46858,640

備考

第一号第四様式

福寿園横浜拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
法務労務会計委託費支出
医事委託費支出
点検検査保守委託費支出
事
宿直警備委託費支出
業
清掃洗濯ｺﾞﾐ処理委託費支出
活その他の委託費支出
動支に 出 手数料支出
よ租税公課支出
る
保守料支出
収渉外費支出支諸会費支出紹介手数料支出（事務）
雑支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収 設備資金借入金元金償還補助金収入
施入
設
整施設整備等収入計(4)備設備資金借入金元金償還支出等に固定資産取得支出
よ建物附属設備取得支出(基本財産)
る支出
器具及び備品取得支出
収支
ソフトウェア取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入
過年度修正額その 収 長期前払費用返還金収入
他入のその他の活動収入計(7)
活動によ支る出収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)536,054
4,697,021
71,31571,315625,724,672△12,250,013
1,200,000
01,200,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)101,80281,5542,486,344
3,541,527
1,274,078
2,050,500
30,677,780
1,906,700
3,600,000
2,365,360
7,046,220
15,541,700
217,800
673,567
68,7801,616,720
140,083
105,000
330,000

決算(B)622,747,087△143,175
48,329,764
47,129,764
1,200,000

7,880△10,000
182,562△288,975
47,687△20,000
230,300
48,8000176,58014,250
16,300△25,630△3,840△10,200
77,776
10,000△66,000
0△71,315△71,315707△60,092
71,31571,315
2,977,585△12,106,838△47,129,764△47,129,764
0

48,329,764
20,700,000
47,525,434
25,504,974
9,963,360
12,057,100
68,225,434△19,895,670
567,236
131,250
435,986△47,129,764
0
5,474,566△25,504,974
43,036,640△12,057,100
5,474,566△52,604,330△567,236△131,250△435,986

567,236△567,236

567,236△567,236△84,750,013△19,471,609△65,278,404

65,115,307△19,634,706

65,115,307
45,643,698

0△65,278,404

1,200,000
20,700,000
53,000,000
53,000,000
73,700,000△72,500,000

93,922
91,5542,303,782
3,830,502
1,226,391
2,070,500
30,447,480
1,857,900
3,600,000
2,188,780
7,031,970
15,525,400
243,430
677,407
78,9801,538,944
130,083
171,000
330,000
71,31571,315535,347
4,757,113

差異(A)-(B)―

備考