第一号第四様式

福寿園ひばりが丘拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
収
食費収入(一般)
入
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(一般)
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入事
利用者等外給食費収入
業
雑収入
活
動
雑収入に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
収
職員給料支出支
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出支 水道光熱費支出
出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出

予算(A)
536,667,970
350,842,361
314,842,361
36,000,000
38,514,532
33,764,532
33,764,532
4,750,000
4,750,000
139,537,525
2,336,934
600,000
51,791,248
6,240,000
65,969,343
12,600,000
7,773,552
7,773,552
1,048,532
1,000
1,925,360
568,200
1,357,160
1,357,160
539,642,862
336,531,792
132,632,468
12,298,900
34,251,758
130,000,000
1,248,666
26,100,000
79,314,305
28,650,429
10,054,935
12,199,424
644,236
178,780
23,678,547
2,008,790
850,000
483,780
509,267
56,117
79,777,850
1,200,000
70,000170,000
220,000
1,455,957
130,000
2,500,000

決算(B)545,640,062
348,884,202
310,602,550
261,377
38,020,275
38,683,641
34,127,535
34,127,535
4,556,106
2,458
4,553,648
141,178,054
2,326,067
559,950
53,407,870
5,273,225
67,325,480
12,285,462
16,894,165
16,485,817
408,348
1,048,532
1,079
2,105,364
5,000
692,400
1,407,964
1,407,964
548,795,037
341,380,165
134,005,778
12,298,900
35,631,235
127,450,264
5,770,666
26,223,322
80,751,840
28,638,663
10,063,485
11,433,070
593,516
190,476
25,848,491
2,079,521
779,110498,025561,366
66,11782,229,437
1,238,615
84,286
164,174
248,971
1,560,655
130,450
2,837,045

差異(A)-(B)△8,972,092
1,958,159
4,239,811△261,377△2,020,275△169,109△363,003△363,003
193,894△2,458196,352△1,640,529
10,86740,050△1,616,622
966,775△1,356,137
314,538△9,120,613△8,712,265△408,3480△79△180,004△5,000△124,200△50,804△50,804△9,152,175△4,848,373△1,373,310
0△1,379,477
2,549,736△4,522,000△123,322△1,437,535
11,766△8,550766,354
50,720△11,696△2,169,944△70,731
70,890△14,245△52,099△10,000△2,451,587△38,615△14,286
5,826△28,971△104,698△450△337,045

備考

第一号第四様式

福寿園ひばりが丘拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
法務労務会計委託費支出
医事委託費支出
点検検査保守委託費支出
宿直警備委託費支出
清掃洗濯ｺﾞﾐ処理委託費支出
給食委託費支出事その他の委託費支出
業手数料支出活
動 支 賃借料支出に 出 土地･建物賃借料支出
よ租税公課支出
る
保守料支出
収
渉外費支出
支諸会費支出紹介手数料支出（事務）
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収 出 ソフトウェア取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そ 収 その他の活動による収入の入長期前払費用返還金収入
他
その他の活動収入計(7)の活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 その他の活動による支出
る 出 差入保証金支出
収
長期前払費用支出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)900,000
1,600,000
51,130,360
1,606,000
3,030,000
2,852,910
2,887,500
10,553,950
29,700,000
500,000
500,000
450,000
14,780,500
34,300517,931
110,000
194,200
3,814,602
2,086,312
1,000,000
575,000
425,000
425,000
498,710,259
40,932,603

24,876,000
25,726,382
21,106,382
4,620,000
50,602,382△50,602,382
317,000
317,000

317,000001,501,303
1,501,303
1,501,303△1,184,303

決算(B)

差異(A)-(B)886,578
1,960,500
51,916,170
1,606,000
3,030,000
2,892,510
2,887,500
10,970,740
29,700,000
829,420505,272
420,530
14,780,500
34,300532,891
116,698
194,200
4,617,602
2,071,283
1,004,040
579,040
425,000
425,000
507,436,765
41,358,272
17,628,490
17,628,490

13,422△360,500△785,810
00△39,600
0△416,790
0△329,420△5,272
29,47000△14,960△6,6980△803,000
15,029△4,040△4,04000△8,726,506△425,669△17,628,490△17,628,490

17,628,490
24,876,000
25,809,872
21,254,772
4,555,100
50,685,872△33,057,382
317,000
317,000
771,251
771,251
1,088,251
2,174,000
2,174,000
1,501,303
66,0001,435,303
3,675,303△2,587,052△17,628,490
0△83,490△148,390
64,900△83,490△17,545,000
00△771,251△771,251△771,251△2,174,000△2,174,0000△66,000
66,000△2,174,000
1,402,749―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△10,854,082

5,713,838△16,567,920

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)144,963,582
134,109,500

144,963,582
150,677,420

0△16,567,920

備考