第1号の3様式

社会福祉法人

社会福祉事業

資金収支内訳表(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

清水福祉会
勘定

事

収 介護保険事業収入

業

入（単位：円）科

目

施設介護料収入活

居宅介護料収入動

地域密着型介護料収入に居宅介護支援介護料収入

よ利用者等利用料収入

る

その他の事業収入

収

老人福祉事業収入

支措置事業収入
運営事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
その他の事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑 収 入
事業活動収入計(１)
支 人件費支出出

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑 支 出
修繕費支出
事務費支出
福利厚生費支出

特養清水園拠点

介護老人保健施設ケアハウスアミジ地域密着型施設等
蛍水荘
ア
拠点

458,207,120
233,676,740
88,011,020
0
14,275,790
93,390,97828,852,592
0
0
0
0
0
0
0
0
22,898128,000
128,00000458,358,018
341,960,493
219,693,375
59,714,600
12,995,687
0
8,155,068
41,401,763
64,235,241
28,933,388
5,508,536
239,34404,556,36600720,117
34,344
0
12,486,236
748,980
1,618,508
1,365,772
3,351,596
3,525,362
143,936
1,002,756
21,386,274
2,346,209

445,338,477
295,186,641
67,593,438
0
15,532,865
60,424,955
6,600,578
00000277,706
277,706
030,445
105,000
105,00000445,751,628
328,678,541
219,297,139
47,639,420
7,238,265
3,060,902
12,034,400
39,408,415
86,301,582
31,115,269
6,741,844
12,508,373
1,855,662
2,922,457
1,658,704
1,642
1,367,575
2,256,938
0
14,178,301
0
1,472,862
722,850
2,734,870
3,879,389
1,981,901
902,945
21,934,817
1,752,074

37,742,435
0031,269,27506,473,160
084,071,300
084,071,300
0011,50011,500031,645
175,02000
175,020122,031,900
52,465,843
25,117,416
10,018,973
11,085,641
0581,100
5,662,713
29,901,690
16,181,897
000
168,34200
678,008009,809,423
0
1,574,500
108,646
462,027
349,391
71,480497,976
23,195,815
384,560

246,879,987
0
10,864,186
177,007,441
26,364,540
30,849,630
1,794,190
0002,128,820
2,128,820
000102,558
121,200
121,20000249,232,565
187,741,770
116,925,961
30,200,420
13,041,937
0
4,673,832
22,899,620
28,384,636
8,894,612
2,105,398
139,6680957,17300311,359006,421,225
01,871,866
2,741,830
1,354,849
2,731,427
33,234
821,995
8,578,575
679,317

第1号の3様式

社会福祉法人

社会福祉事業

資金収支内訳表(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

清水福祉会
勘

定（単位：円）科目

職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
保健衛生費支出
雑 支 出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)
施

収 施設整備等補助金収入

設

入

整施設整備等補助金収入
固定資産売却収入

備

車輌運搬具売却収入

等施設整備等収入計(４)に支 設備資金借入金元金償還支出

よ出 固定資産取得支出

る

建物取得支出収

車輌運搬具取得支出

支器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出
リサイクル料取得支出
構築物取得支出
その他の施設整備等による支出
長期未払金支出
施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）そ収 積立資産取崩収入の入修繕積立資産取崩収入

他

拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計(７)活支 積立資産支出動

出

人件費積立資産支出

特養清水園拠点

介護老人保健施設ケアハウスアミジ地域密着型施設等
蛍水荘
ア
拠点

134,907752,741
220,968
515,38000860,068
1,790,591
377,034
967,008
323,400
861,167
1,472,940
472,875
290,62000686,0230233,280
2,079,856
1,853,210
2,468,105
223,414426,884
110,772
7,161
221,4405,000
06,232,358
11,135,043
14,227,812
1,893,210
198,150
325,600
00489,96000433,951
328,92500137,800
96,55002,638,770
1,635,548
1,684,634
0
79,1880510,246
881,500
143,50000709,800
846,9190
49,7554,350,000
197,098
707,200000000431,932,008 437,112,038 106,270,548
26,426,010
8,639,590
15,761,352
0
897,48000897,480
0
000
0000
897,4800020,604,000
9,640,000
8,405,316
37,215,180
1,200,960
248,400
35,229,600
0000
272,916
1,985,580
930,96000
270,0000007,884,000
0003,610,200003,610,200
08,405,316
61,429,380
10,840,960△8,405,316 △60,531,900 △10,840,960
003,816,000
003,816,000
7,064,000
31,500,000
07,064,000
31,500,000
3,816,000
003,000,000
001,000,000

90,095144,240
199,740
429,097
1,040,925
0
28,0001,570,873
10,24541,0401,690,660
74,940000
84,9001,931,968
2,000
135,250
23,529401,756
1,249,25000
225,954,231
23,278,334
0000
05,260,000
2,042,550
0990,770
1,044,080
0
7,700
0
0
0
7,302,550△7,302,550
000000

第1号の3様式

社会福祉法人よ

資金収支内訳表(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

清水福祉会
勘に

社会福祉事業定（単位：円）科

目

修繕積立資産支出
施設整備等積立資産支出

る

拠点区分間繰入金支出

収

その他の活動支出計(８)支その他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)
当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

特養清水園拠点

介護老人保健施設ケアハウスアミジ地域密着型施設等
蛍水荘
ア
拠点

00
0
0
8,500,000
2,116,000
8,500,000
2,116,000△1,436,000
29,384,000
16,584,694 △22,508,310

1,000,000
01,000,000
04,216,000
13,116,000
7,216,000
13,116,000△3,400,000 △13,116,000
1,520,392
2,859,784

159,219,490
175,804,184

52,044,932
53,565,324

121,846,019
99,337,709

130,926,904
133,786,688

第1号の3様式

社会福祉法人

社会福祉事業

資金収支内訳表(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

清水福祉会
勘定事

収 介護保険事業収入

業

入（単位：円）科目

施設介護料収入活

居宅介護料収入動

地域密着型介護料収入に居宅介護支援介護料収入

よ利用者等利用料収入

る

その他の事業収入

収

老人福祉事業収入

支措置事業収入
運営事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
その他の事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑 収 入
事業活動収入計(１)
支 人件費支出出

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑 支 出
修繕費支出
事務費支出
福利厚生費支出

養護老人ホームけ
いこう園

合計

123,573,352 1,311,741,371
0 528,863,381
85,134,740 251,603,384
28,849,910 237,126,626
3,255,660
59,428,855
6,106,900 197,245,623
226,142
37,473,502
111,439,794 195,511,094
111,439,794 111,439,794
0
84,071,300
02,128,820
02,128,820
19,116308,322
19,116308,322275,000
275,000
16,691
204,237
197,486
726,706
6,000
360,200
61,80061,800129,686
304,706
235,521,439 1,510,895,550
153,446,566 1,064,293,213
93,486,620 674,520,511
20,441,648 168,015,061
19,369,700
63,731,230
0
3,060,902
1,653,900
27,098,300
18,494,698 127,867,209
39,591,878 248,415,027
16,662,447 101,787,613
3,888
14,359,666
0
12,887,385
0
1,855,662
884,815
9,489,153
0
1,658,70401,642
1,801,635
4,878,694
113,8402,405,122
8,503,383
8,503,383
7,364,386
50,259,571
1,000
749,980
1,947,012
8,484,748
486,340
5,425,438
914,119
8,817,461
868,105
11,353,674
16,3172,246,868
24,591
3,250,263
16,680,091
91,775,572
793,901
5,956,061

内部取引消去事業区分合計

0 1,311,741,371
0 528,863,381
0 251,603,384
0 237,126,626
0
59,428,855
0 197,245,623
0
37,473,502
0 195,511,094
0 111,439,794
0
84,071,300
02,128,820
02,128,820
0308,3220308,3220275,000
0204,2370726,7060360,200
061,8000304,706
0 1,510,895,550
0 1,064,293,213
0 674,520,511
0 168,015,061
0
63,731,230
0
3,060,902
0
27,098,300
0 127,867,209
0 248,415,027
0 101,787,613
0
14,359,666
0
12,887,385
0
1,855,662
0
9,489,153
0
1,658,704
01,642
04,878,694
02,405,122
0
8,503,383
050,259,571
0749,98008,484,748
0
5,425,438
08,817,461
011,353,674
0
2,246,868
03,250,263
091,775,572
0
5,956,061

第1号の3様式

社会福祉法人

社会福祉事業

資金収支内訳表(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

清水福祉会
勘

定（単位：円）
科目

職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
保健衛生費支出
雑 支 出支払利息支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)
施

収 施設整備等補助金収入

設

入

整施設整備等補助金収入
固定資産売却収入

備

車輌運搬具売却収入

等

施設整備等収入計(４)に支 設備資金借入金元金償還支出

よ出 固定資産取得支出

る

建物取得支出収

車輌運搬具取得支出

支

器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出
リサイクル料取得支出
構築物取得支出
その他の施設整備等による支出
長期未払金支出
施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）そ収 積立資産取崩収入の入修繕積立資産取崩収入

他

拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計(７)活支 積立資産支出動

出

人件費積立資産支出

養護老人ホームけ
いこう園

合計

内部取引消去事業区分合計522,720
1,721,431
0
1,721,431
0659,6200659,620
547,440
3,774,873
0
3,774,873
711,884
3,292,556
0
3,292,556
540,875
3,818,235
0
3,818,235
619,524
1,305,547
01,305,547
2,475,047
4,816,183
04,816,183
601,877
6,717,479
0
6,717,479
3,940
559,0020
559,002203,828
471,3080471,308
4,511,729
37,797,602
0
37,797,602
217,656
2,709,556
02,709,556
657,886
1,147,846
0
1,147,846
2,710,881
3,144,832
0
3,144,832
195,504
524,4290524,42955,900375,1500375,150
837,000
8,727,920
08,727,920
129,279
210,467
0
210,467
201,000
1,871,496
01,871,496
0733,3290733,329
142,220
1,440,650
01,440,650
1,220,320
7,723,868
0
7,723,868
61,80061,800061,80061,80061,800061,800211,000,655 1,412,269,480
0 1,412,269,480
24,520,784
98,626,070
0
98,626,070
0897,4800897,4800897,4800897,480
300,000
300,0000
300,000
300,000
300,0000
300,000
300,000
1,197,480
01,197,480
5,260,000
40,764,000
040,764,000
1,405,836
50,269,842
050,269,842
035,478,000
035,478,000
324,000
1,314,770
01,314,770
1,081,836
5,315,372
05,315,3720
270,0000
270,000
0
7,700
0
7,700
0
7,884,000
07,884,000
03,610,200
03,610,200
03,610,200
03,610,200
6,665,836
94,644,042
0
94,644,042△6,365,836 △93,446,562
0 △93,446,562
0
3,816,000
03,816,000
03,816,000
03,816,000
038,564,000 △38,564,000
0042,380,000 △38,564,000
3,816,000
03,000,000
03,000,000
01,000,000
01,000,000

第1号の3様式

社会福祉法人よ

資金収支内訳表(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

清水福祉会
勘に

社会福祉事業定（単位：円）科

目

修繕積立資産支出
施設整備等積立資産支出

る

拠点区分間繰入金支出

収

その他の活動支出計(８)支その他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)
当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

養護老人ホームけいこう園

0010,616,000
10,616,000△10,616,000
7,538,948
58,580,149
66,119,097

合計

内部取引消去事業区分合計1,000,000
01,000,000
038,564,000 △38,564,000
41,564,000 △38,564,000
816,000
05,995,508
0522,617,494
528,613,002

001,000,000
1,000,000
03,000,000
816,000
5,995,508
522,617,494
528,613,002