別紙4

財産目録

令和6年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

取得年度

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
現金

手許現金有高－運転資金として－－

304,536

普通預金(法人本部) りそな銀行 柏原支店 他－

運転資金として－－23,713,409

普通預金(武田塾) りそな銀行 柏原支店 他－

運転資金として－－91,776,775

普通預金(高井田苑) 大阪シティ信用金庫 国分支店 他－

運転資金として－－40,206,870

普通預金(ホームにじ) 大阪シティ信用金庫 国分支店 他－運転資金として－－6,716,307

普通預金(さんねっと・さんぽーと) 大阪シティ信用金庫 国分支店 他－運転資金として－－195,987

定期預金(法人本部) 近畿産業信用金庫 八尾支店－

運転資金として－－13,000,000

小計

175,913,884

事業未収金

措置費収入他－－－

81,442,422

未収補助金

大阪府補助金他－－－

3,359,679

貯蔵品

ギフトカード他－－－

35,000

立替金

利用者医療費他－－－

84,645

前払金

家賃等

－

－

－

1,350,058

流動資産合計262,185,688

２ 固定資産（１） 基本財産
土地

(武田塾)
(武田塾)
(武田塾)
(武田塾)
(高井田苑)(高井田苑)(高井田苑)(高井田苑)(高井田苑)(高井田苑)(高井田苑)(高井田苑)(高井田苑)(高井田苑)(ホームにじ)(ホームにじ)

建物

(武田塾)
(武田塾)
(武田塾)
(武田塾)
(高井田苑)

第1種社会福祉事業である、武田塾に使用している
第1種社会福祉事業であ土地(柏原市大字高井田1020番59)－
る、武田塾に使用している
第1種社会福祉事業であ土地(柏原市大字高井田1020番70)－
る、武田塾に使用している
土地 ㎡42,510円 奈良
第1種社会福祉事業であ－
県生駒郡三郷町勢野西5る、武田塾に使用している
第1種社会福祉事業であ土地（柏原市大字高井田８０９番６－る、高井田苑に使用してい第1種社会福祉事業であ土地（柏原市大字高井田１０２０番５６）－
る、高井田苑に使用してい第1種社会福祉事業であ土地（柏原市大字高井田１０２０番５８）－
る、高井田苑に使用してい第1種社会福祉事業であ土地（柏原市大字高井田１０２０番６６）－
る、高井田苑に使用してい第1種社会福祉事業であ土地（柏原市大字高井田１０２０番６７）－
る、高井田苑に使用してい第1種社会福祉事業であ土地（柏原市大字高井田１０２０番６９）－
る、高井田苑に使用してい第1種社会福祉事業であ土地（柏原市大字高井田１０２０番７２）－
る、高井田苑に使用してい第1種社会福祉事業であ土地（柏原市大字高井田１２０４番４１８）－
る、高井田苑に使用してい第1種社会福祉事業であ土地（柏原市高井田１２０４番４２３）－
る、高井田苑に使用してい第1種社会福祉事業であ土地（柏原市大字高井田１２０４番４２４）－
る、高井田苑に使用してい第2種社会福祉事業であ
隣接地 地中障害撤去費用－
る、ホームにじに使用してい第2種社会福祉事業であ土地（柏原市大字高井田１０２０番７６）－
る、ホームにじに使用してい小計
第1種社会福祉事業であ
1999年度施設武田塾寄宿舎
る、武田塾に使用している
第1種社会福祉事業であ
1999年度施設武田塾プロパン庫
る、武田塾に使用している
第1種社会福祉事業であ2010年度
武田塾増築棟る、武田塾に使用している
第1種社会福祉事業であ2017年度
勢野西 建物る、武田塾に使用している第1種社会福祉事業であ
1999年度建物 高井田苑
る、高井田苑に使用してい土地(柏原市大字高井田809番7)

－

－

－

25,879,901－－

204,902,300－－

97,092－－6,800,000－－

24,091,416－－

29,431,878－－

105,435,549－－

239,697－－

3,387,325－－

197,219－－

3,615,464－－

8,782,092－－

10,977,615－－

3,437,085－－

13,932,000－－

85,000,000
526,206,633

520,147,840 254,040,199 266,107,641
2,437,160 1,623,140

814,020

22,340,700 6,799,014 15,541,686
8,113,535 2,612,554 5,500,981
470,182,891 228,861,516 241,321,375

第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用してい第1種社会福祉事業であ2階改修工事及び建築設計料 2016年度(高井田苑)
る、高井田苑に使用してい第2種社会福祉事業であ(ホームにじ) ＧＨひなた （柏原市大字高井田１０２０番７６） 2018年度
る、ホームにじに使用してい小計
第1種社会福祉事業であ2F大浴槽用ろ過装置一式工事 2018年度(高井田苑)
る、高井田苑に使用してい第1種社会福祉事業であｴｸｼｰﾄﾞ国分204号 改装工事 2014年度(高井田苑)
る、高井田苑に使用してい第2種社会福祉事業であ(ホームにじ) ひなた受水槽警報通報装置盤更地他工事 2018年度
る、ホームにじに使用してい第2種社会福祉事業であ(ホームにじ) ＧＨひなた・電気設備工事 2018年度
る、ホームにじに使用してい第2種社会福祉事業であ(ホームにじ) ＧＨひなた・機械設備工事 2018年度
る、ホームにじに使用してい第2種社会福祉事業であ(ホームにじ) ＧＨひなた・昇降機設備工事 2018年度
る、ホームにじに使用してい第2種社会福祉事業であ(さんねっと・さんぽーと) さんねっと間仕切壁工事
2018年度る、さんねっと・さんぽーとに小計(高井田苑)

建物付属設備施設高井田苑プロパン庫

1999年度2,422,109 1,607,652

814,457

11,493,360 1,854,255 9,639,105
203,402,994 26,103,379 177,299,615
717,038,880

1,404,000

517,374886,626

4,628,070 2,570,112 2,057,958
1,080,000

410,040

669,960

35,359,327 13,819,598 21,539,729
41,518,119 16,226,659 25,291,460
5,991,517 2,110,009 3,881,508
200,000

59,183140,81754,468,058－
基本財産合計

1,297,713,571（２） その他の固定資産
土地

建物(高井田苑)

(武田塾)
(武田塾)
(武田塾)
(高井田苑)(高井田苑)(高井田苑)(高井田苑)(高井田苑)(高井田苑)(高井田苑)(高井田苑)(高井田苑)(高井田苑)(高井田苑)(高井田苑)

建物付属設備

(武田塾)
(武田塾)
(武田塾)
(武田塾)
(武田塾)
(武田塾)
(武田塾)
(武田塾)
(武田塾)
(武田塾)
(武田塾)
(武田塾)
(武田塾)
(武田塾)
(武田塾)

第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用してい小計
第1種社会福祉事業であ2009年度
建物改修工事る、武田塾に使用している
第1種社会福祉事業であ2009年度
ホール壁改修る、武田塾に使用している
第1種社会福祉事業であ太平建設 厨房改修 厨房建築工事 2023年度
る、武田塾に使用している
第1種社会福祉事業であ1999年度
プレハブヨドＹＨＦ４０２０
る、高井田苑に使用してい第1種社会福祉事業であ
プレハブヨドＹＧＺ３１５２Ｈ 2000年度
る、高井田苑に使用してい第1種社会福祉事業であ
2000年度倉庫ＭＢＷ－６０
る、高井田苑に使用してい第1種社会福祉事業であ
2000年度倉庫ＭＢＷ－１８０
る、高井田苑に使用してい第1種社会福祉事業であ
プレハブヨドＹＨＦ４０２０増改築 2002年度
る、高井田苑に使用してい第1種社会福祉事業であ
プレハブヨドＹＧＺ３１５２Ｈ増改築 2002年度
る、高井田苑に使用してい第1種社会福祉事業であ2002年度
倉庫ＭＢＷ－３０
る、高井田苑に使用してい第1種社会福祉事業であ2002年度
相談室改修工事る、高井田苑に使用してい第1種社会福祉事業であ2002年度倉庫ＴＪＫ－４６４Ｔ
る、高井田苑に使用してい第1種社会福祉事業であ
ネクスタ物置倉庫ＮＸ－４１ＣＳ（２階） 2009年度
る、高井田苑に使用してい第1種社会福祉事業であ
物置倉庫ネクタスハイルーフＮＸ－１００Ｈ（２階） 2009年度
る、高井田苑に使用してい第1種社会福祉事業であ
ｲﾅﾊﾞ物置NXN-26S/NXN-29S設置工事 2016年度
る、高井田苑に使用してい小計
第1種社会福祉事業であ1999年度
非常警報装置一式
る、武田塾に使用している
第1種社会福祉事業であ2009年度
給排水衛生設備 (ﾄｲﾚ)る、武田塾に使用している
第1種社会福祉事業であ給排水衛生設備(ﾊﾞﾙｺﾆｰ) 2009年度
る、武田塾に使用している
第1種社会福祉事業であ2009年度
共聴アンテナ設備
る、武田塾に使用している
第1種社会福祉事業であ2010年度
電気設備(増築)
る、武田塾に使用している
第1種社会福祉事業であ2010年度
空調・換気設備（増築）る、武田塾に使用している
第1種社会福祉事業であ
地域交流ﾎｰﾙ照明器具ｶﾞｰﾄﾞ 2011年度
る、武田塾に使用している
第1種社会福祉事業であ2011年度
給排水設備（2F流し台）る、武田塾に使用している
第1種社会福祉事業であ2013年度
給湯設備
る、武田塾に使用している
第1種社会福祉事業であ2013年度2F 配管部品る、武田塾に使用している
第1種社会福祉事業であ2013年度3F 配管部品る、武田塾に使用している
第1種社会福祉事業であ2013年度
幼児 浴室給湯る、武田塾に使用している
第1種社会福祉事業であ2018年度ｷｭｰﾋﾞｸﾙ工事
る、武田塾に使用している
第1種社会福祉事業であ2018年度三栄建設 門扉
る、武田塾に使用している
第1種社会福祉事業であｵｰｴｲﾃｸﾉ 1階ｴｱｺﾝ取付 2019年度
る、武田塾に使用している
柏原市大字高井田１２０４番１３０－－－3,500,000
3,500,000

5,406,829 1,695,037 3,711,792
756,000
34,515,800

755,9991

385,426 34,130,374

2,255,000 2,119,700

135,300

1,534,000 1,411,280

122,720

225,000

207,000

18,000500,000

460,000

40,0001,785,000 1,558,037

226,963

943,000

823,093

119,907

137,951

120,882

17,069630,000

549,895

80,105

144,333

125,972

18,361

141,829

118,532

23,297368,229

307,770

60,459323,136

105,286

217,850
38,922,198

588,000

587,999

12,152,433 2,055,035

97,3981,266,743 1,209,411

57,332

844,495

844,49412,235,300 2,235,299

1

2,350,300 2,350,299

1

1,050,000

861,787

188,213299,250

245,600

53,6502,489,000 1,792,702

696,298

438,690

303,717

134,973441,000

305,319

135,681

124,797

85,70039,097

1,862,395
496,800

644,696 1,217,699
256,680

240,120

3,267,000 2,409,684

857,316

(武田塾)
(武田塾)
(武田塾)
(武田塾)
(武田塾)
(武田塾)
(高井田苑)(高井田苑)(高井田苑)(高井田苑)(高井田苑)(高井田苑)(高井田苑)(高井田苑)(高井田苑)

第1種社会福祉事業である、武田塾に使用している
第1種社会福祉事業であ電建 2階IHｷｯﾁﾝ改修工事 篠原基金 2021年度
る、武田塾に使用している
第1種社会福祉事業であﾉｰﾘﾂ給湯器ろ過器RAF-42N2台 2022年度
る、武田塾に使用している
第1種社会福祉事業であｵｰｴｲﾃｸﾉ つくし空調ﾘﾓｺﾝ増設 2月分 2023年度
る、武田塾に使用している
第1種社会福祉事業であ厨房改修 電気設備工事 2023年度
る、武田塾に使用している
第1種社会福祉事業であ
厨房改修 機械設備工事 2023年度
る、武田塾に使用している
第1種社会福祉事業であ2003年度
エアーカーテンる、高井田苑に使用してい第1種社会福祉事業であ
厨房拡張 スプリンクラー設備工事 2010年度
る、高井田苑に使用してい第1種社会福祉事業であ厨房拡張 鋼製建具工事 2010年度
る、高井田苑に使用してい第1種社会福祉事業であ
厨房拡張 電気設備一式 2010年度
る、高井田苑に使用してい第1種社会福祉事業であ2010年度
厨房拡張 換気設備
る、高井田苑に使用してい第1種社会福祉事業であ2010年度
厨房拡張 給排水設備
る、高井田苑に使用してい第1種社会福祉事業であ給湯器RAF-42N 1式設置工事 2017年度
る、高井田苑に使用してい第1種社会福祉事業であ電建 ｷｭｰﾋﾞｸﾙ工事 高圧受変電設備更新工事 2019年度
る、高井田苑に使用してい第1種社会福祉事業であ共用部分空調機更新工事 2020年度
る、高井田苑に使用してい小計
ｵｰｴｲﾃｸﾉ 2階3階厨房ｴｱｺﾝ入替 11月分

7,700,000 3,107,591 4,592,409

2021年度1,243,000

258,958

3,850,000

696,529 3,153,471

173,800

4,837

984,042

168,9633,531,000

39,429 3,491,571

9,284,000

103,671 9,180,329

357,000

356,999

1441,236

408,941

32,2952,519,348 1,951,648

567,700

4,522,060 4,522,059

12,529,800 2,529,799

1

2,500,556 2,317,595

182,961

1,468,800 1,468,799

1

2,160,000

711,540 1,448,460

7,920,000 2,032,800 5,887,200
33,407,186

構築物

プレハブ倉庫 他－

物品保管のため

40,077,743 24,567,479 15,510,264

車両運搬具

日産セレナ 他－

児童送迎のため

27,797,038 21,500,690 6,296,348

器具及び備品

厨房機器、パソコン 他－

利用者サービスのため

46,486,956 34,899,913 11,587,043

ソフトウェア

会計ソフト、給与ソフト 他－

事務作業のため

8,214,841 6,697,203 1,517,638

権利

電話加入権

－

通信のため

－

－

152,880

施設整備等積立資産 大阪中河内農業協同組合 堅下支店 他－

将来の施設・設備整備等のため －－516,690,000

人件費積立資産大阪中河内農業協同組合 堅下支店 他－

将来の人件費増に備えるため －－42,000,000

差入保証金

高速情報共同組合出資金 他－

車輌保有のため－－

25,665

退職給付引当資産 退職給付事業 施設掛金累計－

将来の退職金支払に備えるため －－35,271,060

その他の固定資産 リサイクル預託金－

車輌保有のため－

171,820－

その他の固定資産合計

705,052,102

固定資産合計

2,002,765,673

資産合計

2,264,951,361

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

社会保険料 他－－－

30,196,136

１年以内返済予定設備資金借入金

福祉医療機構 借入金

－

－

－

3,552,000

預り金

工賃留保金 他－－－

120,000

職員預り金

社会保険料 他－－－

803,382

賞与引当金

次年度夏期賞与、本年度相当額

－

－

－

29,480,000

流動負債合計64,151,518

２ 固定負債
設備資金借入金

福祉医療機構 借入金

退職給付引当金

退職給付事業 要支給額－－－－－－

81,400,000
43,309,630

固定負債合計124,709,630

負債合計

188,861,148

差引純資産

2,076,090,213