第２号議案

平成３０年度総括財務諸表

2019/5/9

貸借対照表内訳表
平成３１年３月３１日現在（単位：円）
科目

資産の部
１．流動資産
現金預金
貸与機械
機械貸与未収入金
未収金
次期ＭＥＸ諸支出
前払金
未収還付消費税等
未収還付法人税等
繰延税金資産短期貸付金
個別貸倒引当金
一般貸倒引当金
流動資産合計
２．固定資産（１）基本財産土地
建物構築物
その他基本財産
基本財産合計（２）特定資産
ＭＥＸ開催目的預金
特定資産合計（３）その他固定資産
車輌運搬具
什器備品
リース資産
投資有価証券
長期貸付金
出資金
長期滞留債権長期繰延税金資産
個別貸倒引当金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
一年以内返済ﾘｰｽ債務
未払消費税等
前受金
預り金
仮受金
未払法人税等
賞与引当金
未経過貸与料
修繕積立預り金
ＭＥＸ開催引当金
流動負債合計
２．固定負債
長期リース債務退職給付金引当金
役員退職慰労引当金
大規模修繕費引当金
預り保証金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

実施事業会計

法人会計

小計

見本市会計

機械会計

特別会計

会館会計

その他会計

合計

Ⅰ

00025,768,934
035,36100000
025,804,295

8,280,587
0
0
0
000
0
0
0
0
0
8,280,587

8,280,587
0025,768,934
035,361000
00034,084,882

159,639,824
001,500,000
10,562,104
0
04,899000
0171,706,827

206,183,943
149,469,000
126,592,343
11,037,041
0007,407
00-5,895,275-77,519,269
409,875,190

248,760,1950000000
0000
248,760,195

33,608,026
0046,890
0001,066
000033,655,982

648,191,988
149,469,000
126,592,343
12,583,931
10,562,104
0013,372
00-5,895,275-77,519,269
863,998,194

656,472,575
149,469,000
126,592,343
38,352,865
10,562,104
35,361
013,372
00-5,895,275-77,519,269
898,083,076

0
00
0
0

129,040,187
20,019,269
864,7360
149,924,192

129,040,18720,019,269
864,7360
149,924,192

0
8,294,277
008,294,277

0
8,294,277
008,294,277

0
00
0
00
49,765,588
0
56,000,000
105,765,588

066,354,142
0
56,000,000
122,354,142

129,040,187
86,373,411
864,736
56,000,000
272,278,334

0
0

0
0

0
0

21,000,000
21,000,000

0
0

0
0

0
0

21,000,000
21,000,000

21,000,000
21,000,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25,804,295

0
1,496,783
88,560500,001
050,0000002,135,344
152,059,536
160,340,123

01,496,783
88,560500,001
050,0000002,135,344
152,059,536
186,144,418

11,411000000
18,112,994
0
18,124,405
47,418,682
219,125,509

24,2905
0029,178,491
0
14,426,000
21,930,031-12,686,000
52,872,817
61,167,094
471,042,284

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
248,760,195

0
0
0
0
0
0
0
2,773,382
02,773,382
108,538,970
142,194,952

35,7015
0
029,178,491
0
14,426,000
42,816,407-12,686,000
73,770,604
217,124,746
1,081,122,940

35,701
1,496,788
88,560500,001
29,178,491
50,00014,426,000
42,816,407-12,686,000
75,905,948
369,184,282
1,267,267,358

7,897,698
000494,590
0013,453
000
8,405,741

500,138
88,560-458,800
0000
794,521000924,419

8,397,836
88,560-458,800
0494,59000807,974
000
9,330,160

615,734
0580,500
0815,237
023,667
1,102,039
00
21,000,000
24,137,177

57,5990622,400
065,280023,667
124,734000893,680

000000000000360,223
0788,200
887,9760023,666
98,0679,260,946
0
11,419,078

1,033,556
0
1,991,100
887,976
880,517071,0001,324,840
09,260,946
21,000,000
36,449,935

9,431,392
88,5601,532,300
887,976
1,375,107
071,0002,132,814
09,260,946
21,000,000
45,780,095

0
0
0
0
0
0
8,405,741

0
3,063,225
2,250,000
005,313,225
6,237,644

03,063,225
2,250,000
005,313,225
14,643,385

0
14,978,100
000
14,978,100
39,115,277

0
15,499,205
00015,499,205
16,392,885000
0
0
0
0

0
0
0
6,000,000
3,809,300
9,809,300
21,228,378

0
30,477,305
06,000,000
3,809,300
40,286,605
76,736,540

0
33,540,530
2,250,000
6,000,000
3,809,300
45,599,830
91,379,925

17,398,554
00
17,398,554
25,804,295

154,102,479
149,924,192
0
154,102,479
160,340,123

171,501,033
149,924,192
0
171,501,033
186,144,418

180,010,232
8,294,277
21,000,000
180,010,232
219,125,509

454,649,399
8,294,277
0454,649,399
471,042,284

248,760,195
00248,760,195
248,760,195

120,966,574
105,765,588
0
120,966,574
142,194,952

1,004,386,400
122,354,142
21,000,000
1,004,386,400
1,081,122,940

1,175,887,433
272,278,334
21,000,000
1,175,887,433
1,267,267,358（注１）一般会計を実施事業会計、法人会計に区分。
（注２）その他会計は、見本市開催事業会計、機械設備貸与事業特別会計、機械金属工業特別対策資金特別会計、鉄工会館管理運営事業会計の合計額。

2019/5/9

正味財産増減計算書内訳表
自 平成３０年４月 １日
至 平成３１年３月３１日
科Ⅰ目

一般正味財産増減の部
１．経営増減の部（１）経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息
基本財産運用益②受取会費
受取一般会費
受取特別会費受取会費計③事業収益
見本市等開催事業収入
不動産賃貸収入
設備貸与事業収入
公益事業収入協同組合貸付利息事業収益計④受取補助金等
石川県交付金金沢市交付金
その他交付金
受取補助金等計
⑤雑収益
受取利息
受取配当金
雑収益
雑収益計
経常収益計
（２）経常費用①事業費
見本市等開催費
業界組織連携費
新分野進出支援費
モノづくり人材育成対策費
経営技術相談費
国際化関連費
広報・情報提供費
環境対策費
事務管理費
機械設備貸与費
給料手当
賞与
通勤手当
退職給付費用
役員退職慰労引当金繰入額
福利厚生費
会議費
交際費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
事務用品費及び図書費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水道費
保険料
租税公課（固定・印紙税等）
支払消費税
広告宣伝費
団体等負担金
慶弔費
管理保全費
支払利息
大規模修繕費
雑費
事業費計

実施事業会計

法人会計

小計

見本市会計

機械会計

特別会計

会館会計

（単位：円）
合 計

その他会計0000000000006,9636,963

6,963
6,963

6,963
6,963

0
0
0

35,612,730
4,430,000
40,042,730

35,612,730
4,430,000
40,042,730

0
000
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

35,612,730
4,430,000
40,042,730

000
16,112,420
0
16,112,420

0004,395,000
04,395,000

00020,507,420
020,507,420

105,275,200
0000105,275,200

0052,322,763
0052,322,763

0000
159,548
159,5480
18,120,240
00018,120,240

105,275,200
18,120,240
52,322,763
0
159,548
175,877,751

105,275,200
18,120,24052,322,763
20,507,420
159,548
196,385,171

12,960,000
4,520,000
42,406,000
59,886,000

0
0
0
0

12,960,000
4,520,000
42,406,000
59,886,000

1,000,000
500,00001,500,000

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1,000,000
500,00001,500,000

13,960,000
5,020,000
42,406,000
61,386,000

000075,998,420

24
65,500149,879
215,40344,653,133

24
65,500149,879
215,403
120,651,553

32,0000
1,740
33,740106,808,940

48,4270048,42752,371,190

156,49500
156,495
316,04300238,937
238,937
18,366,140

236,9220240,677
477,599
177,862,313

236,946
65,500390,556
693,002
298,513,866

0
9,228,500
2,102,757
47,458,720
5,076,033
13,832,465
2,649,150
1,975,402
1,184,400
06,309,075
1,674,931
127,350
340,267
300,000
1,630,210
820,413214,087
43,868350,898
932,546
9,036
915,096
90,40857,6000049,587613,185051,120584,050
235,072000120,818
98,977,044

0000000000000000000000000000000000
0
0
0
0

0
9,228,500
2,102,757
47,458,720
5,076,033
13,832,465
2,649,150
1,975,402
1,184,400
06,309,075
1,674,931
127,350
340,267
300,000
1,630,210
820,413214,087
43,868350,898
932,546
9,036
915,096
90,40857,6000049,587613,185051,120584,050
235,072000120,818
98,977,044

53,097,277
0
0
0
0
0
0
0
58,320025,695,821
7,534,982
488,591
1,279,980
05,336,970
0000341,223
1,290,276
8,700
315,890000
68,170498,2414,677,000000
0000100,691,441

000000000
43,362,000
3,369,243
584,839
156,891
215,700
0647,167000
7,730
355,018054,000162,984
7,020
29,830044,200743,141
622,400
0
20,000002,451,191
048,492
52,881,846

0000000000000000000000000000000000001,188
1,18800000000001,106,472
390,845
22,92000
260,128000
15,552
2,047,339
189,000
0813,677
00
4,038,454
112,010
2,711,321
788,20000
0
4,028,41800291,048
16,815,384

53,097,277
0
0
0
0
0
0
0
58,32043,362,000
30,171,536
8,510,666
668,402
1,495,680
0
6,244,265
00023,282
2,743,580
1,479,276
62,7001,292,551
7,020
29,8304,038,454
224,380
3,952,703
6,087,600
020,00004,028,418
2,451,191
0340,728
170,389,859

53,097,277
9,228,500
2,102,757
47,458,720
5,076,033
13,832,465
2,649,150
1,975,402
1,242,720
43,362,000
36,480,611
10,185,597
795,752
1,835,947
300,000
7,874,475
820,413214,087
43,868374,180
3,676,126
1,488,312
977,796
1,382,959
64,62029,8304,038,454
273,967
4,565,888
6,087,600
51,120604,050
235,072
4,028,418
2,451,191
0461,546
269,366,903

科目

②管理費
事業目的会議費
経営技術相談費
事務管理費
給料手当
賞与
通勤手当
退職給付費用
役員退職慰労引当金繰入額
福利厚生費
交際費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
事務用品費及び図書費
修繕費
印刷製本費
保険料
租税公課（固定・印紙税等）
広告宣伝費
団体等負担金
慶弔費
大規模修繕費
支払消費税
雑費
管理費計
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
ＭＥＸ開催引当金戻入額
その他の経常外収益計（２）経常外費用
固定資産処分損
貸倒引当金繰入額
ＭＥＸ開催引当金繰入額
大規模修繕費引当金繰入額
有価証券評価損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

科目

経常収益計
①
経常費用計
②
当期経常増減額（①－②）③
当期経常外増減額（貸倒引当金等）④
当期正味財産増減額（③＋④）⑤

実施事業会計

法人会計

小計

見本市会計

機械会計

特別会計

会館会計

その他会計

合 計

0000000000000000000000
000098,977,044-22,978,624

6,631,441
1,701,719
592,200
3,154,537
837,465
63,675
170,133
150,000
815,104
107,043
21,933
175,449
466,273
4,518
457,547
45,20428,80024,793
306,592
25,560292,025
117,5360060,40816,249,955
16,249,955
28,403,178

6,631,441
1,701,719
592,200
3,154,537
837,465
63,675
170,133
150,000
815,104
107,043
21,933
175,449
466,273
4,518
457,547
45,20428,80024,793
306,592
25,560292,025
117,5360060,40816,249,955
115,226,9995,424,554

00000000000000000000000000100,691,441
6,117,499

00000000000000000000000000
52,881,846-510,656

000000000000000000000000001,188314,855

00000000000000000000000000
16,815,3841,550,756

00000000000000000000000000
170,389,859
7,472,454

6,631,441
1,701,719
592,200
3,154,537
837,465
63,675
170,133
150,000
815,104
107,043
21,933
175,449
466,273
4,518
457,547
45,20428,80024,793
306,592
25,560292,025
117,5360060,40816,249,955
285,616,858
12,897,008

0
0

0
0

0
0

19,000,000
19,000,000

0
0

0
0

0
0

19,000,000
19,000,000

19,000,000
19,000,000

0
0
0
0
0
0
0
-22,978,624
21,857,110-1,121,514
00-1,121,514
18,520,068
17,398,554

86,400000086,400-86,400
28,316,778-29,193,205-876,427
13,3770-889,804
154,992,283
154,102,479

86,400000086,400-86,400
5,338,154-7,336,095-1,997,941
13,3770-2,011,318
173,512,351
171,501,033

0
0
21,000,000
0021,000,000-2,000,000
4,117,499
10,606,909
14,724,408
23,667-1,254,008
15,954,749
164,055,483
180,010,232

0
0
0
0
0
0
0
-510,656-12,346,381-12,857,037
23,667
1,218,164-14,098,868
468,748,267
454,649,399

0
0
0
0
0
00
314,855
9,999,460
10,314,31523,958
0
10,290,357
238,469,838
248,760,195

0002,000,000
02,000,000-2,000,000-449,244-923,893-1,373,137
23,666-527,300-869,503
121,836,077
120,966,574

00
21,000,000
2,000,000
0
23,000,000-4,000,000
3,472,454
7,336,095
10,808,549
94,958-563,144
11,276,735
993,109,665
1,004,386,400

86,400021,000,000
2,000,000
0
23,086,400-4,086,400
8,810,608
08,810,608
108,335-563,144
9,265,417
1,166,622,016
1,175,887,433

機械会計

特別会計

会館会計

その他会計

実施事業会計75,998,42098,977,044-22,978,624
0-22,978,624

法人会計44,653,133
16,249,955
28,403,178-86,400
28,316,778

小計
120,651,553
115,226,999
5,424,554-86,400
5,338,154

見本市会計
106,808,940
100,691,441
6,117,499-2,000,000
4,117,499

52,371,190
52,881,846-510,6560-510,656

316,043
1,188
314,8550314,855

18,366,140
16,815,384
1,550,756-2,000,000-449,244

177,862,313
170,389,859
7,472,454-4,000,000
3,472,454

合 計
298,513,866
285,616,858
12,897,008-4,086,400
8,810,608