貸借対照表
平成30年 3月31日現在（単位：円）科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
基金資産
未収金
未収収益
立替金
前払金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
基本財産引当預金
基本財産引当有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
財政調整基金資産
特定資産合計(3) その他固定資産
建物附属設備什器備品
リース資産
減価償却累計額
電話加入権
著作権
ソフトウェア
保証金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
未払法人税等未払消費税等
職場内ジョブ養成基金事業前受金
緊急就職支援事業前受金
若者就職応援基金事業前受金
長期離職者再就職支援事業前受金
高齢者職域開拓モデル事業前受金
職務実習型正規雇用化支援事業前受金

団体課題別人材力支援事業前受金
働き方改革支援事業前受金
雇用環境整備支援事業前受金
企業主導型保育基金 前受金
預り金
職場内ジョブ養成基金事業預り交付金
緊急就職支援事業預り交付金若者就職応援基金事業預り交付金
長期離職者再就職支援事業預り交付金
高齢者職域開拓モデル事業預り交付金
職務実習型正規雇用化支援事業預り交付金

働き方改革支援事業預り交付金
雇用環境整備支援事業預り交付金
企業主導型保育基金 預り交付金
リース債務
賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
リース債務
退職給付引当金
長期預り金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
都補助金
寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

増減

1,324,816,058
3,230,535,030
91,623,218
577,741
15,189,897
10,008,800
4,672,750,744

1,081,514,018
2,743,164,671
40,380,557
582,224
12,422,587
2,436,498
3,880,500,555

243,302,040
487,370,359
51,242,661△ 4,483
2,767,310
7,572,302
792,250,189

105,745495,062,939
495,168,684

5,290
495,126,075
495,131,365

100,455△ 63,136
37,319224,387,952
20,896,000
245,283,952

205,657,950
20,896,000
226,553,950

18,730,002
018,730,002

485,100
8,456,113
26,184,309△ 17,771,101
442,284
105,000
6,695,955
32,586,040
57,183,700
797,636,336
5,470,387,080

485,100
8,192,431
29,984,181△ 27,039,359
442,284
105,000
8,847,855
12,605,040
33,622,532
755,307,847
4,635,808,402

0263,682△ 3,799,872
9,268,258
00△ 2,151,900
19,981,000
23,561,168
42,328,489
834,578,678

1,329,576,405
2,718,700
40,407,200
16,476,218
19,098,850
66,118,586
00
94,117,468
847,935,223
155,589,155
26,210,421
7,645,149
10,298,779
72,240,000
219,500,000
121,235,000
0071,315,000
785,300,000
582,486,000
157,873,000
5,682,214
43,098,000
4,674,921,368

1,042,737,253
2,926,500
21,769,400
9,699,186
65,438,061
176,025,916
6,287,048
9,419,852
64,330,893
780,243,333
132,425,991
13,882,431
0
11,980,131
41,640,000
179,700,000
237,777,000
82,200,000
10,015,000
47,085,000
399,600,000
500,000,000
04,369,568
37,250,000
3,876,802,563

286,839,152△ 207,800
18,637,800
6,777,032△ 46,339,211△ 109,907,330△ 6,287,048△ 9,419,852
29,786,575
67,691,890
23,163,164
12,327,990
7,645,149△ 1,681,352
30,600,000
39,800,000△ 116,542,000△ 82,200,000△ 10,015,000
24,230,000
385,700,000
82,486,000
157,873,000
1,312,646
5,848,000
798,118,805

11,217,368213,931,203
19,981,000
245,129,571
4,920,050,939

6,229,089
194,506,365
0200,735,454
4,077,538,017

4,988,279
19,424,838
19,981,000
44,394,117
842,512,922

3,217,958
495,168,684
498,386,642(495,168,684)(3,217,958)
51,949,499(28,134,791)
550,336,141
5,470,387,080

3,307,326
495,131,365
498,438,691(495,131,365)(3,307,326)
59,831,694(28,740,259)
558,270,385
4,635,808,402△ 89,368
37,319△ 52,049(37,319)(△ 89,368)△ 7,882,195(△ 605,468)△ 7,934,244
834,578,678- 77 -

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貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在
科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
基金資産
未収金
未収収益
立替金
前払金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
基本財産引当預金
基本財産引当有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
財政調整基金資産
特定資産合計(3) その他固定資産
建物附属設備什器備品
リース資産
減価償却累計額
電話加入権
著作権
ソフトウェア
保証金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
未払法人税等未払消費税等
職場内ジョブ養成基金事業前受金

緊急就職支援事業前受金
若者就職応援基金事業前受金
長期離職者再就職支援事業前受金
高齢者職域開拓モデル事業前受金
職務実習型正規雇用化支援事業前受金

団体課題別人材力支援事業前受金

働き方改革支援事業前受金
雇用環境整備支援事業前受金
企業主導型保育基金 前受金
預り金
職場内ジョブ養成基金事業預り交付金

緊急就職支援事業預り交付金
若者就職応援基金事業預り交付金
長期離職者再就職支援事業預り交付金
高齢者職域開拓モデル事業預り交付金
職務実習型正規雇用化支援事業預り交付金

働き方改革支援事業預り交付金
雇用環境整備支援事業預り交付金

企業主導型保育基金 預り交付金
リース債務
賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
リース債務
退職給付引当金
長期預り金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
都補助金
寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

公益目的事業会計 収益事業等会計

法人会計（単位：円）
合計

内部取引消去1,229,259,450
3,230,535,030
108,646,500
525,714
17,123,662
10,008,800
4,596,099,15695,270,076
023,5130
6,009,764
0
101,303,353

286,5320
1,028,080
52,027001,366,639

00△ 18,074,875
0△ 7,943,529
0△ 26,018,404

1,324,816,058
3,230,535,030
91,623,218
577,741
15,189,897
10,008,800
4,672,750,744

94,112
440,764,009
440,858,121

0
0
0

11,63354,298,930
54,310,563

00
0

105,745495,062,939
495,168,684

224,387,952
20,896,000
245,283,952

000

0
0
0

0
0
0

224,387,952
20,896,000
245,283,952

485,100
5,085,332
26,184,309△ 14,400,331
0
105,000
6,695,955
32,586,040
56,741,405
742,883,478
5,338,982,634

0
00000
0
000
101,303,353

03,370,781
0△ 3,370,770
442,284000
442,295
54,752,858
56,119,497

0
00
0
0
0
0
00
0
△ 26,018,404

485,100
8,456,113
26,184,309△ 17,771,101
442,284
105,000
6,695,955
32,586,040
57,183,700
797,636,336
5,470,387,080

1,330,120,968
038,527,325
16,476,218
19,098,850
66,118,586
00
94,117,468
847,935,223
155,589,155
26,210,4217,645,149
11,742,211
72,240,000
219,500,000
121,235,000
00
71,315,000
785,300,000
582,486,000
157,873,000
5,682,214
42,940,000
4,672,152,788

12,609,423
2,718,700
8,368,081
0000000000
4,491,321
0000000000
158,000
28,345,525

326,774000000000000114,685
00000000000
441,459△ 13,480,760
0△ 6,488,2060000000000△ 6,049,43800000000000△ 26,018,404

1,329,576,405
2,718,700
40,407,200
16,476,218
19,098,850
66,118,586
00
94,117,468
847,935,223
155,589,155
26,210,421
7,645,149
10,298,779
72,240,000
219,500,000
121,235,000
0071,315,000
785,300,000
582,486,000
157,873,000
5,682,214
43,098,000
4,674,921,368

11,217,368
213,931,203
19,981,000
245,129,571
4,917,282,359

000
028,345,525

0
000
441,459

000
0△ 26,018,404

11,217,368
213,931,203
19,981,000
245,129,571
4,920,050,939

3,217,958
440,858,121
444,076,079(440,858,121)(3,217,958)△ 22,375,804(28,134,791)
421,700,275
5,338,982,634

0
0
0(0)
(0)
72,957,828(0)
72,957,828
101,303,353

054,310,563
54,310,563(54,310,563)(0)1,367,475(0)55,678,038
56,119,497

0
0
0(0)
(0)
0(0)
0
△ 26,018,404

3,217,958
495,168,684
498,386,642(495,168,684)(3,217,958)
51,949,499(28,134,791)
550,336,141
5,470,387,080- 78 -

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