第二号第四様式
福寿園みなみ野拠点区分 事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益収
居宅介護サービス利用料収益
益
食費収益(一般)
食費収益(特定)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益受託事業収益(公費)その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
サ
事業費
ー給食費
ビ
介護用品費
ス
医薬品費
活
保健衛生費
動
教養娯楽費
増
日用品費
減
水道光熱費の消耗器具備品費
部保険料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
費
研修研究費
用
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
法務労務会計委託費
医事委託費
宿直警備委託費
清掃洗濯ｺﾞﾐ処理委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料

当年度決算(A)554,410,109
391,109,073
348,964,753
42,144,320
12,999,118
11,361,771
11,361,771
1,637,347
1,637,347
143,231,834
1,943,990
37,481,910
19,517,874
61,190,010
22,524,960
573,090
7,070,084
6,970,862
97,6881,534
215,000
554,625,109
353,350,662
219,374,029
16,105,200
5,669,000
57,262,435
13,408,095
1,167,500
40,364,403
74,641,866
28,007,896
7,301,014
23,0858,600,445
1,602,406
1,931,691
21,976,980
3,551,247
913,850
620,442
112,81050,359,431
1,784,835
432,541
123,991
489,837
988,692
71,379177,509
1,102,129
150,950
38,204,822
1,858,800
3,585,588
1,938,406
26,843,415
3,978,613
454,839
512,6882,268,000

前年度決算(B)
528,511,714
373,048,712
332,059,213
401,732
40,587,767
10,257,563
9,161,519
9,161,519
1,096,044
1,096,044
138,818,861
2,243,806
6,600
36,620,639
19,181,720
59,564,312
21,072,584
129,200
6,386,578
5,409,862
0
121,716855,000
138,000
528,649,714
330,176,528
208,086,466
12,030,300
5,669,000
53,151,823
12,277,419
2,498,000
36,463,520
75,176,737
27,173,856
7,645,286
120,379
8,107,544
1,450,013
1,789,806
23,044,271
4,589,153
714,485
411,944130,000
59,365,358
2,291,498
2,130,238
144,938
570,008
947,421
157,580
38,0701,168,530
4,320
223,884
38,363,244
2,390,580
3,553,188
1,890,826
25,370,344
5,158,306
1,634,231
276,510568,663
5,064,000

増減(A)-(B)25,898,395
18,060,361
16,905,540△ 401,732
1,556,553
2,741,555
2,200,252
2,200,252
541,303541,3034,412,973△ 299,816△ 6,600
861,271
336,154
1,625,698
1,452,376
443,890
683,506
1,561,000
97,688△ 121,716△ 853,466
77,00025,975,395
23,174,134
11,287,563
4,074,900
04,110,612
1,130,676△ 1,330,500
3,900,883△ 534,871
834,040△ 344,272△ 97,294
492,901
152,393
141,885△ 1,067,291△ 1,037,906
199,365208,498△ 17,190△ 9,005,927△ 506,663△ 1,697,697△ 20,947△ 80,171
41,271△ 86,201
139,439△ 66,401△ 4,320△ 72,934△ 158,422△ 531,780
32,40047,5801,473,071△ 1,179,693△ 1,179,392△ 276,510△ 55,975△ 2,796,000

租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
ー収
受入研修費収益ビ益
利用者等外給食収益
ス
雑収益
活雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増その他のサービス活動外費用
減費
利用者等外給食費の用雑損失
雑損失
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
固定資産売却益収
車輌運搬具売却益益
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
特別収益計(8)固定資産売却損･処分損
特建物売却損･処分損(基本財産)
別建物附属設備売却損･処分損(基本財産)
増
建物売却損･処分損
減
構築物売却損･処分損の車輌運搬具売却損･処分損
部費
器具及び備品売却損･処分損
用
建物等解体費用
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
過年度修正額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
施設･設備整備積立金積立額
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)226,050
2,356,721
232,308
418,900
363,240
363,240
77,287,142△ 33,925,432
521,713,669
32,911,440
2,135,548
6,864
2,784,790
10,0002,600,150
174,640
174,640
4,927,202
4,677,603
2,551,784
2,526,784
25,00025,0007,229,387△ 2,302,185
30,609,255

261,695
2,454,216
1,657,028
458,900
950,384
950,384
88,005,626△ 39,827,464
512,896,785
15,752,929
2,053,160
7,494
3,342,584
2,944,900
397,684
397,684
5,403,238
4,931,102
2,706,302
2,706,302
7,637,404△ 2,234,166
13,518,763
48,151,270
48,151,270

781,849
781,849
781,849

781,849
31,391,104
193,995,879
225,386,983

159,298
159,298
48,310,568
148,607,873
33,762,139
14,142,214
631,178
609,4352
1,680,785
97,782,120△ 26,991,155
1400,000
400,000
122,016,719△ 73,706,151△ 60,187,388
254,183,267
193,995,879

10,000,000
10,000,000

215,386,983△ 35,645△ 97,495△ 1,424,720△ 40,000△ 587,144△ 587,144△ 10,718,484
5,902,032
8,816,884
17,158,511
82,388△ 630△ 557,794
10,000△ 344,750△ 223,044△ 223,044△ 476,036△ 253,499△ 154,518△ 179,518
25,00025,000△ 408,017△ 68,019
17,090,492△ 48,151,270△ 48,151,270
781,849
781,849△ 159,298△ 159,298△ 47,528,719△ 148,607,873△ 33,762,139△ 14,142,214△ 631,178△ 609,435△2△ 1,680,785△ 97,782,120
26,991,155△1△ 400,000△ 400,000△ 122,016,719
74,488,000
91,578,492△ 60,187,388
31,391,104
10,000,000
10,000,000

193,995,879

21,391,104