目Ⅰ

第 6 期収支決算書
１-1 貸借対照表……………………

1-2 貸借対照表内訳表……………………

3-1 正味財産増減計算書……………………

4-2 正味財産増減計算書内訳表……………………

7３

財務諸表に対する注記……………………

11

４

財産目録

……………………

13

５

収支計算書

……………………

16……………………

19

２

Ⅱ

次

第６期監査報告書
監査報告書

1-1 貸借対照表
令和元年５月３１日現在
公益財団法人まちみらい千代田（単位：円）
当年度

前年度

増減

208,576,376

186,978,616

21,597,760

現金

23,24049,096△ 25,856

小口現金

97,000100,000△ 3,000

普通預金

208,456,136

186,829,520

21,626,616

未収金

15,369,732

16,026,444△ 656,712

前払金

2,432,160

3,641,760△ 1,209,600

科目名称
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金

立替金

0

205,787△ 205,787

226,378,268

206,852,607

19,525,661

1,034,097,930

1,034,097,930

0

6,902,070

6,902,070

0

1,041,000,000

1,041,000,000

0

退職給付引当資産

18,479,655

18,479,655

0

敷金積立資産34,837,824

39,344,424△ 4,506,600

さくら基金積立資産

12,622,814

11,930,626

692,188

コミュニティ事業積立資産

1,381,016

1,381,0160

誘導協力金積立資産

74,337,300

77,206,300△ 2,869,000

家賃支払準備金積立資産

16,021,314

16,021,314

0

マンション防災事業積立資産

100,000,000

100,000,000

0マンション居住支援事業積立資産

25,925,430

25,925,430

0

まちづくりﾌｧﾝﾄﾞ支援事業積立資産

20,000,000

25,000,000△ 5,000,000

原状回復工事費積立資産

11,884,021

12,243,873△ 359,852

特定資産合計315,489,374

327,532,638△ 12,043,264

建物

4,493,013

4,997,576△ 504,563

建物附属設備

28,728,207

33,478,012△ 4,749,805

什器備品

23,804

152,843△ 129,039

ソフトウェア952,5612,698,921△ 1,746,360

投資有価証券348,600,000

348,600,000

08,700,000

17,954,400△ 9,254,400

391,497,585

407,881,752△ 16,384,167

固定資産合計

1,747,986,959

1,776,414,390△ 28,427,431

資産の部合計

1,974,365,227

1,983,266,997△ 8,901,770

未払金

19,762,208

16,342,241

3,419,967

前受金

38,442,062

46,657,763△ 8,215,701

預り金

5,815,695

7,561,608△ 1,745,913

64,019,965

70,561,612△ 6,541,647

流動資産合計
２ 固定資産(1) 基本財産
投資有価証券
定期預金
基本財産合計(2) 特定資産(3) その他の固定資産

敷金（借上区民住宅）
その他の固定資産合計

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債

流動負債合計-1-

1-1 貸借対照表
令和元年５月３１日現在
公益財団法人まちみらい千代田（単位：円）
当年度

前年度

退職給付引当金

18,479,655

18,479,655

0

敷金預り金

34,837,824

39,344,424△ 4,506,600

原状回復工事費引当金

11,884,021

12,243,873△ 359,852

固定負債合計65,201,500

70,067,952△ 4,866,452

負債の部合計129,221,465

140,629,564△ 11,408,099

1,041,000,000

1,041,000,000

080,937,300

85,506,300△ 4,569,000

1,121,937,300

1,126,506,300△ 4,569,000(1,041,000,000) (1,041,000,000)

(0)

科目名称

増減

２ 固定負債Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産
区補助金
受取寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）(80,937,300)(85,506,300)(△4,569,000)

一般正味財産合計

723,206,462

716,131,133

7,075,329（うち特定資産への充当額）(234,552,074)(242,026,338)(△7,474,264)

正味財産合計

1,845,143,762

1,842,637,433

2,506,329

負債及び正味財産合計

1,974,365,227

1,983,266,997△ 8,901,770

２ 一般正味財産-2-

１-2 貸 借 対 照 表（内訳表）
令和元年5月31日現在
公益財団法人まちみらい千代田
科

目（単位：円）

公益目的事業会計

収益目的事業等会計

122,230,076

17,333,280

法人会計

内部取引消去

合計Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
小口現金

97,000

普通預金

122,133,076

17,333,280

10,633,362

4,736,370

未収金

69,013,020

208,576,376

23,24023,24068,989,780

208,456,136

97,000

前払金

15,369,732
2,432,160

2,432,160

71,445,180

226,378,268

299,500,000

1,034,097,930

299,500,000

1,041,000,000

2,993,704

18,479,655

立替金

0

流動資産合計132,863,438

22,069,650

２ 固定資産(1) 基本財産
投資有価証券
定期預金

734,597,930
6,902,070

基本財産合計6,902,070

741,500,000(2) 特定資産
退職給付引当資産

14,192,375

1,293,576

敷金積立資産18,362,400

16,475,424

34,837,824

12,622,814

12,622,814

さくら基金積立資産
コミュニティ事業積立資産
誘導協力金積立資産
家賃支払準備金積立資産

1,381,016

1,381,016

74,337,300

74,337,300

16,021,314

16,021,314

マンション防災事業積立資産

100,000,000

100,000,000

マンション居住支援事業積立金

25,925,430

25,925,430

まちづくりﾌｧﾝﾄﾞ支援積立資産

20,000,000

20,000,000

原状回復費用積立資産

11,884,021

特定資産合計282,103,856

30,391,814

11,584,823

12,563,700

11,884,021
2,993,704

315,489,374

4,579,684

28,728,207(3) その他の固定資産
建物

4,493,013

建物付属設備什器備品
ソフトウェア

8,174

15,63023,804

952,560

1

952,561

348,600,000

348,600,000

投資有価証券
敷金

4,493,013

8,700,000

その他の固定資産合計

8,700,000

21,245,557

17,056,713

353,195,315

391,497,585

固定資産合計

1,044,849,413

47,448,527

655,689,019

1,747,986,959

資産の部合計

1,177,712,851

69,518,177

727,134,199

1,974,365,227

未払金

18,232,219

1,481,693

48,296

19,762,208

前受金

29,251,743

9,190,319

預り金

4,568,294

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債

流動負債合計52,052,256

38,442,062
1,247,401

5,815,695

10,672,012

1,295,697

64,019,965

2,993,704

18,479,655

２ 固定負債
退職給付引当金

14,192,375

1,293,576

敷金預り金

18,362,400

16,475,424

原状回復費用引当金

11,884,021

固定負債合計44,438,796

17,769,000

2,993,704

65,201,500

負債の部合計96,491,052

28,441,012

4,289,401

129,221,465

299,500,000

1,041,000,000

34,837,824
11,884,021

Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産区補助金

741,500,000

受取寄付金

80,937,300

80,937,300

指定正味財産合計

822,437,300

299,500,000

1,121,937,300（うち基本財産への充当額）

741,500,000

299,500,000

1,041,000,000（うち特定資産への充当額）

80,937,300
423,344,798

723,206,462

２ 一般正味財産（うち特定資産への充当額）

80,937,300

258,784,499

41,077,165

201,166,556

30,391,814

2,993,704

234,552,074

正味財産合計

1,081,221,799

41,077,165

722,844,798

1,845,143,762

負債及び正味財産合計

1,177,712,851

69,518,177

727,134,199

1,974,365,227－３－

2-1 正味財産増減計算書

平成３０年６月１日から 令和元年５月３１日まで
公益財団法人まちみらい千代田
科目名称（単位:円）
当年度

前年度

増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益21,238,744

23,931,287△ 2,692,543

基本財産受取利息

21,238,744

23,931,287△ 2,692,543

基本財産受取利息

21,238,744

23,931,287△ 2,692,543

特定資産運用益5,032,298

7,709,540△ 2,677,242

特定資産受取利息

5,032,298

7,709,540△ 2,677,242

特定資産受取利息

463,298

3,028,540△ 2,565,242

4,569,000

4,681,000△ 112,000

受取会費

特定資産目的取崩益（指定正味財産）

2,460,000

2,391,000

69,000

賛助会員受取会費

2,460,000

2,391,000

69,000

賛助会員受取会費

2,460,000

2,391,000

69,000

事業収益

215,414,185

234,617,479△ 19,203,294

住宅まちづくり事業収益

300,0000

300,000

マンション情報紙発行事業収益

300,0000

300,000

区民住宅供給事業収益

33,481,307

58,047,925△ 24,566,618

特優賃型借上型区民住宅事業収益

33,481,307

58,047,925△ 24,566,618

産業まちづくり事業収益

61,224,677

56,544,325

4,680,352

会議室使用料収益

41,965,400

36,567,700

5,397,700

520,500

510,000

10,50017,154,576

17,861,568△ 706,992

千代田ビジネス起業塾参加費収益
印刷会館賃貸料収益
事務室使用料収益

1,584,201

1,605,057△ 20,856

不動産貸付等事業収益

120,408,201

120,025,229

382,972

不動産貸付等事業収益

120,408,201

120,025,229

382,972

受取補助金等

81,697,000

111,332,000△ 29,635,000

区事業費補助金収益

81,697,000

111,332,000△ 29,635,000

区管理事務費補助金収益

35,557,000

46,635,200△ 11,078,200

区家賃減額補助金収益45,660,000

64,696,800△ 19,036,800

480,0000

480,000

受取寄付金

区委託事業補助金収益

6,196,881

6,275,454△ 78,573

募金収益

6,196,881

6,275,454△ 78,573

6,196,881

6,275,454△ 78,573

雑収益

千代田区さくら基金募金収益

15,389,233

17,583,440△ 2,194,207

受取利息

15,017,894

16,621,624△ 1,603,730

受取利息

15,017,894

16,621,624△ 1,603,730

369,945386,754△ 16,809

1,394

575,062△ 573,668

自動販売機管理収益
雑収益
雑収益

1,394

575,062△ 573,668

経常収益計

347,428,341

403,840,200△ 56,411,859

323,509,224

381,701,625△ 58,192,401(2) 経常費用
事業費
役員報酬866,550

6,976,279△ 6,109,729

給料手当

35,949,491

35,899,880

49,611

通勤手当

860,399

950,821△ 90,422-4-

2-1 正味財産増減計算書

平成３０年６月１日から 令和元年５月３１日まで
公益財団法人まちみらい千代田
科目名称（単位:円）
当年度

前年度

増減

福利厚生費

11,755,785

12,272,533△ 516,748

旅費交通費

619,106

420,441

198,665

通信運搬費

1,543,941

1,607,153△ 63,212

会議費

998,463

930,604

67,859

建物減価償却費

504,563504,56304,337,316

3,738,261

599,055

建物付属設備減価償却費

117,955

256,031△ 138,076

ソフトウェア減価償却費

什器備品減価償却費

1,746,360

1,746,3600

消耗品費

1,897,936

1,945,407△ 47,471

修繕費

3,504,845

2,842,156

662,689

印刷製本費

2,386,628

5,249,205△ 2,862,577

光熱水料費

24,512,458

24,066,967

445,491

賃借料

102,114,162

166,989,681△ 64,875,519

使用料

443,386

2,390,326△ 1,946,940

保険料

295,034

325,903△ 30,869

諸謝金

6,123,063

6,505,931△ 382,868

租税公課

5,529,388

18,529,965△ 13,000,577

支払負担金

9,136,558

14,885,906△ 5,749,348

支払助成金

22,990,956

14,194,814

8,796,142

支払手数料

435,293

486,059△ 50,766

支払寄付金

167,600

0

167,600

56,270,383

55,371,026

899,357

委託費
広告料

16,00032,000△ 16,000

雑費

1,349,069

0

1,349,069

区補助金収入返納金

27,036,536

2,583,353

24,453,183

管理費

16,907,663

18,841,358△ 1,933,695

人件費

10,501,660

12,175,721△ 1,674,061

役員報酬

858,850

2,865,426△ 2,006,576

給料手当

6,949,652

6,685,972

263,680

通勤手当

169,901

193,399△ 23,498

福利厚生費

2,523,257

2,430,924

92,333

管理運営費

6,406,003

6,665,637△ 259,634

会議費

22,51825,242△ 2,724

旅費交通費

9,556

38,791△ 29,235

通信運搬費

133,863

135,294△ 1,431

建物付属設備減価償却費

412,489

425,848△ 13,359

什器備品減価償却費

11,084141,428△ 130,344

消耗品費

143,984

148,843△ 4,859

印刷製本費

197,034

178,155

18,879光熱水料費

2,524,990

2,508,480

16,510

使用料

67,67053,714

13,956

賃借料

1,878,769

1,885,094△ 6,325

保険料

43,41642,547869

諸謝金

545,868

529,020

16,848

租税公課

6,162

5,985

177

-5-

2-1 正味財産増減計算書

平成３０年６月１日から 令和元年５月３１日まで
公益財団法人まちみらい千代田
科目名称（単位:円）
当年度

前年度

増減

支払負担金

69,99779,444△ 9,447

支払手数料

57,69353,861

3,832

支払寄付金

32,400032,400

委託料

248,510

413,891△ 165,381

経常費用計

340,416,887

400,542,983△ 60,126,096

評価損益等調整前当期経常増減額

7,011,454

3,297,217

3,714,237

当期経常増減額

7,011,454

3,297,217

3,714,237

過年度損益修正

139,875

0139,875

経常外収益計139,875

0139,875

030,465,900△ 30,465,900

２ 経常外増減の部(1) 経常外収益(2) 経常外費用
過年度損益修正
過年度損益修正損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額

030,465,900△ 30,465,900

030,465,900△ 30,465,900

139,875△ 30,465,900

30,605,775

0

0

0

7,151,329△ 27,168,683

34,320,012

76,0008,109,100△ 8,033,100

法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額

7,075,329△ 35,277,783

42,353,112

一般正味財産期首残高

716,131,133

751,408,916△ 35,277,783

一般正味財産期末残高

723,206,462

716,131,133

7,075,329

000△ 4,569,000△ 4,681,000

112,000

Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額△ 4,569,000△ 4,681,000

112,000

当期指定正味財産増減額△ 4,569,000△ 4,681,000

112,000

指定正味財産期首残高

1,126,506,300

1,131,187,300△ 4,681,000

指定正味財産期末残高

1,121,937,300

1,126,506,300△ 4,569,000

1,845,143,762

1,842,637,433

2,506,329

Ⅲ 正味財産期末残高

-6-

目

一般正味財産増減の部

441,176

19,566

14,410,974

14,410,974

27,762,800
3,031,322
1,079,825

27,762,800

3,031,322

1,079,825

共益費収益

建物維持費

3,188,566

115,139,483

経常収益計

雑収益

自動販売機管理収益

雑収益

受取利息

雑収益

61,704,677

198,603,939-7-

126,977,022

369,945369,945

120,778,580

369,945369,945

6,198,442

6,196,881
369,945

6,196,881
6,196,881

千代田区さくら基金募金収益

6,196,881

120,408,201

120,408,201

120,408,201

120,408,201

120,408,201

1,995

1,995

小計

募金収益

共通

6,196,881

369,945

120,408,201

120,408,201

120,408,201

120,408,201

1,561

1,561

事業計

【他１】さくら基金（普及啓発事業費）

収益事業等会計

5月31日まで

6,196,881

480,000

480,000

434

434

120,408,201

事業計【収１】不動産貸付(不動産貸付事業等事
業費)

1日から令和元年

正味財産増減計算書内訳表

受取寄付金* 区委託事業補助金収入* 区事業補助金

480,000

45,660,000

45,660,000

区家賃減額補助金

480,000

35,557,000

35,557,000

区管理事務費補助金

借上型区民住宅事業補助金

区事業費受取補助金

81,217,000

81,697,000
81,217,000

480,000

300,000

520,500

81,217,000

81,217,000

520,500

1,607,360

1,607,360

81,217,000

受取補助金等

受取広告料

受取受講料

住宅管理手数料収益

1,607,360

1,607,360

1,584,201

1,584,201

受取手数料

41,965,400

41,965,400

17,154,576

17,154,576

事務室使用料収益

60,704,177

60,704,177

会議室使用料収益

不動産貸付事業収益

印刷会館賃料収益

事業用不動産貸付

受取家賃

300,000

31,873,947

31,873,947

住宅貸付

95,005,984
92,578,124

60,704,177

一般事業収益61,224,677

4,160,239

2,460,000

2,460,000
176,702,984

2,460,000

2,460,000

460,9814,569,000

14,410,974

14,410,974

14,410,974

5,029,981

14,410,974

14,410,974

1,700,000

239

1,700,239

事業計

小計

33,481,307

300,000

61,704,677

事業計

共通

31,873,947

114,698,307

300,000

2,869,000

441,176

事業計2,888,566

事業計【公１】住宅まちづ 【公２】区民住宅供 【公３】産業まちづ【公４】普及啓発
くり(住宅まちづくり 給（区民住宅供給管 くり（産業まちづく（普及啓発事業費）
事業費)
理事業費）
り事業費）

受取賃借料

事業収益

賛助会員受取会費

受取会費

特定資産目的取崩益

特定資産受取利息

特定資産運用益基本財産有価証券運用収益

基本財産受取利息

基本財産運用益（１）経常収益

１．経常増減の部

Ⅰ科

公益目的事業会計2-2
平成30年 6月

管理人件費

管理事務費

法人会計

1,394
21,847,380

21,847,380

1,394

1,394

15,017,894

15,017,894
1,394

15,019,288

322

322

6,827,770

6,827,770

6,827,770

小計15,019,288

322

322

6,827,770

6,827,770

6,827,770

共通

内部取引
控除

347,428,341

1,394

369,945

371,339

15,017,894

15,389,233

6,196,881

6,196,881

6,196,881

480,000

480,000

45,660,000

35,557,000

81,217,000

81,217,000

81,697,000

300,000

520,500

1,607,360

1,607,360

1,584,201

41,965,400

120,408,201

17,154,576

181,112,378

1,079,825

3,031,322

27,762,800

31,873,947

212,986,325

215,414,185

297,111,185

2,460,000

2,460,000

4,569,000

463,298

5,032,298

21,238,744

21,238,744

21,238,744

合計

213,325

215,033

通勤手当

192,149

29,051

696,552

108,038

通信運搬費

41,800

支払寄付金

区補助金収入返納金支出

雑費

広告料

委託費

9,180
27,036,536

16,00043,419,150

153,600

404,933

22,990,956

3,606,316

946,9455,887,203

236,884

414,159

101,933,702

27,036,536

10,775,636

30,80054,847

8,766,738

3,341,005

2,301,507
17,347,206

1,349,069

16,00018,618,968

39,20084,6885,857

1,387,596

41,272

157,638

436,216

267,179

187,305

939,755

1,339,889

4,301,164

41,80074,771

支払手数料

9,723,382

69,831

205,484

12,904,218

支払助成金

工事委託費

1,320,000

90,30590,318922,973

1,537,392

支払負担金

諸謝金

52,5288,350

87,07256,012

保険料

81,87025,388,978704,244

87,302

87,349使用料

9,765

75,568,403

540,105

賃借料

1,605,727

16,360,490

2,257,971

443,147

276,390

租税公課

254,201

254,274

光熱水料費

542,229

1,795,196

939,755

印刷製本費

修繕費

消耗品費

889,926

117,955
1,746,360

1,746,360

117,955

ソフトウェア減価償却費

什器備品減価償却費

988,733

1,477,062

614,979

10,741,989

788,076

32,946,566

778,742

283,920,895

2,941,316

177,259

165,967

285,725

168,364

2,127,331

157,6446,606,460

143,268

事業計

小計

2,941,316

685,677

302,636415,9542,808,219

202,074

8,408,225

231,080

事業計

共通

建物設備減価償却費* 建物減価償却費

185,782

18,32812,333

旅費交通費

会議費

2,843,447

2,962,992

福利厚生費

退職給付費用

8,965,914

8,965,967

給料手当

事業計

173,310

事業計【公１】住宅まちづ 【公２】区民住宅供 【公３】産業まちづ【公４】普及啓発
くり(住宅まちづくり 給（区民住宅供給管 くり（産業まちづく（普及啓発事業費）
事業費)
理事業費）
り事業費）

231,084

目

役員報酬

事業費

（２）経常費用

科

公益目的事業会計2-2-8-12,834,389

11,80020,99025,491

4,582,026

198,804

55,202

24,640133,005

7,118,989

71,7532,565,090

93,006

1,396,000

504,5638,201

57,8093,479

761,270

59,6302,531,042

28,884

事業計【収１】不動産貸付(不動産貸付事業等事
業費)

収益事業等会計

5月31日まで

16,844

2,200

9,370

5,504,751

417

37,056

2,948

4,587

47,45546,263

13,368

9,734

1,529

9,070

648

252,526

12,693471,883

58,924

事業計【他１】さくら基金（普及啓発事業費）

1日から令和元年

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 6月

共通

12,851,233

14,00030,3605,530,242

4,582,443

235,860

58,15029,227

180,460

7,165,252

85,121

2,565,090

102,740

1,396,000

504,563

9,730

66,8794,127

1,013,796

72,3233,002,925

87,80839,588,329

小計

管理人件費

管理事務費

法人会計
共通

小計

内部取引
控除

27,036,536

1,349,069

16,00056,270,383

167,600

435,293

22,990,956

9,136,558

5,529,388

6,123,063

295,034

443,386

102,114,162

24,512,458

2,386,628

3,504,845

1,897,936

1,746,360

117,955

4,337,316

504,563

998,463

1,543,941

619,106

11,755,785

860,399

35,949,491

866,550

323,509,224

合計

39,588,329

管理人件費

管理事務費

法人会計
共通

16,907,663

小計

133,863

133,863

通信運搬費

1,878,769
67,67043,416545,868
6,162
69,997

1,878,769
67,67043,416545,868
6,162
69,997

光熱水料費

賃借料

使用料

保険料

諸謝金

租税公課

支払負担金

経常費用計

広告料

委託費

-9-

6,406,003

248,510

16,907,663

248,510

32,40032,400

支払寄付金

工事委託費

57,69357,693

支払手数料

支払助成金

197,034
2,524,990

197,034
2,524,990

印刷製本費

修繕費

消耗品費

ソフトウェア減価償却費

143,984

11,084

11,084

什器備品減価償却費

143,984

22,518412,489

22,518412,489

会議費

建物設備減価償却費

10,501,660

9,556

2,523,257
9,556

2,523,257

旅費交通費

福利厚生費

退職給付費用

169,901

6,502,266

小計

169,901

33,086,063

事業計

共通

通勤手当

283,920,895

事業計

収益事業等会計【他１】さくら基金（普及啓発事業費）

6,949,652

35,284,107

事業計【収１】不動産貸付(不動産貸付事業等事
業費)

6,949,652

82,754,010

事業計

小計

給料手当

123,728,958

事業計

共通

858,850

42,153,820

事業計【公１】住宅まちづ 【公２】区民住宅供 【公３】産業まちづ【公４】普及啓発
くり(住宅まちづくり 給（区民住宅供給管 くり（産業まちづく（普及啓発事業費）
事業費)
理事業費）
り事業費）

5月31日まで

858,850目

1日から令和元年

正味財産増減計算書内訳表

役員報酬

管理費

科

公益目的事業会計2-2
平成30年 6月

内部取引
控除

340,416,887

248,510

32,40057,69369,997

6,162

545,868

43,416

67,6701,878,769

2,524,990

197,034

143,984

11,084412,489

22,518133,8639,556

2,523,257

169,901

6,949,652

858,850

16,907,663

合計

当期経常増減額

評価損益等計特定資産売却益

基本財産売却時受取利息

投資有価証券評価損益等

特定資産評価損益等

基本財産評価損益等

Ⅲ

事業計

事業計

79,907,450 △ 37,245,127 △ 22,524,476

71,317,975 △ 58,294,460 △ 53,508,469△ 34,157,272△ 73,122,526

一般正味財産期首残高

一般正味財産期末残高

831,687,300△ 1,700,000

71,317,975 △ 58,294,460 △ 55,208,469△ 4,681,000△ 7,550,000△ 80,672,526

指定正味財産期首残高

指定正味財産期末残高

269,999,319

822,437,300

827,006,300△ 4,569,000△ 4,569,000

258,784,499

920,060,535 1,081,221,799△ 1,700,000△ 2,869,000

正味財産期末残高

831,687,300△ 1,700,000△ 2,869,000

当期指定正味財産増減額

88,373,235

一般正味財産への振替額

受取指定正味財産

基本財産評価損益等

特定資産受取配当金

特定資産運用益基本財産有価証券運用益

基本財産運用益受取補助金等

指定正味財産増減の部△ 8,589,475 △ 21,049,333 △ 30,983,993△ 38,965,254

当期一般正味財産増減額

88,373,235 △ 11,214,820

88,373,235 △ 11,214,820△ 8,589,475 △ 21,049,333 △ 30,983,993

税引前当期一般正味財産増減額

法人税、住民税及び事業税

87,692,517

87,692,517

事業計【収１】不動産貸付(不動産貸付事業等事
業費)- 10 -

7,651,773

7,651,773△ 6,002,483

13,654,256

76,00013,730,256

収益事業等会計

5月31日まで△ 6,859,608△ 6,859,608△ 6,555,784△ 303,824△ 303,824△ 303,824△ 303,824

事業計【他１】さくら基金（普及啓発事業費）

1日から令和元年

正味財産増減計算書内訳表

73,962,261 △ 73,962,261

139,875

139,875

139,875

139,875

139,875

14,410,974 △ 85,316,956

14,410,974 △ 85,316,956

小計

139,875△ 8,589,475 △ 21,049,333 △ 31,123,868△ 8,589,475 △ 21,049,333 △ 31,123,868

事業計

共通

73,962,261△ 38,965,254△ 38,965,254△ 38,965,254

事業計【公１】住宅まちづ 【公２】区民住宅供 【公３】産業まちづ【公４】普及啓発
くり(住宅まちづくり 給（区民住宅供給管 くり（産業まちづく（普及啓発事業費）
事業費)
理事業費）
り事業費）

他会計振替額

当期経常外増減額

経常外費用計

過年度損益修正

貸倒損失（２）経常外費用

経常外収益計

過年度損益修正（１）経常外収益

２．経常外増減の部

Ⅱ

目

評価損益等調整前当期経常増減額

科

公益目的事業会計2-2
平成30年 6月

共通

管理人件費

41,077,165 △ 10,501,660

41,077,165 △ 10,501,660

27,726,733

13,350,432 △ 10,501,660

76,00013,426,432 △ 10,501,660△ 73,962,261

87,388,693 △ 10,501,660

87,388,693 △ 10,501,660

小計

法人会計

△ 6,406,003△ 6,406,003△ 6,406,003△ 6,406,003△ 6,406,003△ 6,406,003

管理事務費

21,847,380

21,847,380

21,847,380

21,847,380

21,847,380

21,847,380

共通

722,844,798

299,500,000

299,500,000

423,344,798

418,405,081

4,939,717

4,939,717

4,939,717

4,939,717

小計

内部取引
控除

1,845,143,762

1,121,937,300

1,126,506,300△ 4,569,000△ 4,569,000

723,206,462

716,131,133

7,075,329

76,0007,151,329

139,875

139,875

139,875

7,011,454

7,011,454

合計

３

財務諸表に対する注記

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券…購入時の取得価額によっている。なお、取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しいため償却原価法は採用していない。
（２）固定資産の減価償却方法①固定資産の減価償却は、定率法によっている。ただし、従来減価償却を行っていなかった固定資産については、新会計基準適用
初年度に、期首の帳簿額を取得価格として減価償却を実施した。平成２３年８月以降取得した固定資産及びソフトウェアについては定額法により減価償却を行なっている。
（３）引当金の計上基準①退職給付引当金

・・・職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における要支給額に相当する金額を計上している。

②原状回復費用引当金

・・・特定優良賃貸住宅の原状回復費用の支出に備えるため、今後必要になる金額を適切に見積もり計上している。

（４）消費税等の会計処理方法①消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
(単位:円)
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産有価証券（国債・政府保証債・地方債）

1,034,097,930

0

0 1,034,097,930

6,902,070

001,041,000,0000

0 1,041,000,000

退職給付引当資産
敷金預り金積立資産

18,479,655

00

18,479,655

16,475,424

00

16,475,424

住宅敷金積立資産
さくら基金積立資産

22,869,000

04,506,600

18,362,400

11,930,626

6,197,688

5,505,500

12,622,814

ｺﾐｭﾆﾃｨ事業積立資産

1,381,016

001,381,016

誘導協力金積立資産

77,206,300

02,869,000

74,337,300

基本財産
基本財産定期預金
基本財産小計6,902,070

特定資産マンション防災事業積立資産

100,000,00000100,000,000

家賃支払準備金積立資産

16,021,314

0

0

16,021,314

マンション居住支援事業積立資産
まちづくりﾌｧﾝﾄﾞ支援積立資産

25,925,430

0025,925,430

25,000,000

05,000,000

20,000,000

原状回復費用積立資産

12,243,873

0359,852

11,884,021

327,532,638

6,197,688

18,240,952

315,489,374

1,368,532,638

6,197,688

18,240,952 1,356,489,374

特定資産小計合計３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科目

当期末残高

(単位:円)（うち指定正味財産 （うち一般正味財産 （うち負債に対応からの充当額）する額）からの充当額）基本財産
基本財産有価証券（国債・政府保証債・地方債）
基本財産定期預金

1,034,097,930 (1,034,097,930)
6,902,070

基本財産小計(6,902,070)

1,041,000,000 (1,041,000,000)

特定資産
退職給付引当資産

18,479,655(18,479,655)

敷金預り金積立資産

16,475,424(16,475,424)

住宅敷金積立資産
さくら基金積立資産

18,362,400(18,362,400)

12,622,814

ｺﾐｭﾆﾃｨ事業積立資産

1,381,016

誘導協力金積立資産

74,337,300

マンション防災事業積立資産(12,622,814)(1,381,016)(74,337,300)

100,000,000(100,000,000)

家賃支払準備金積立資産

16,021,314(16,021,314)

マンション居住支援事業積立資産
まちづくりﾌｧﾝﾄﾞ支援積立資産

25,925,430

原状回復費用積立資産(25,925,430)(6,600,000)(13,400,000)

315,489,374(80,937,300)(169,350,574)(65,201,500)

1,356,489,374

1,121,937,300

169,350,574

65,201,500

11,884,021

特定資産小計合20,000,000

計- 11 -(11,884,021)

４．固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
(単位:円)
科目

取得価格

建物

減価償却累計額

当期末残高

6,006,702

1,513,689

4,493,013

62,496,418

33,768,211

28,728,207

什器備品

8,024,804

8,001,000

23,804

ソフトウェア5,298,300

4,345,739

952,561

81,826,224

47,628,639

34,197,585

建物付属設備合計

５．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価、評価損益は、次のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価格

国債（第144回利付国庫債券(20年））
国債（第147回利付国庫債券(20年））日興

評価損益

2,150,000

2,573,572

423,572

235,445,580

286,725,627

51,280,047

ユーロ円債（シルフリミテッドシリーズ50143）

98,300,000

96,982,780△ 1,317,220

国債（第147回利付国庫債券(20年））岡三

98,702,350

120,199,722

21,497,372

地方債（神奈川県第25回公募公債）

100,000,000

118,920,000

18,920,000

政府保証債（第208回日本高速道路）
ユーロ円債（フランス国有鉄道）

100,000,000

119,487,500

19,487,500

100,000,000

118,290,000

18,290,000

ユーロ円債（欧州投資銀行）

100,000,000

122,340,000

22,340,000

99,500,000

121,957,150

22,457,150

9,996,000

10,395,840

399,840

49,750,000

59,202,500

9,452,500
1,567,170

ユーロ円債（オランダ治水銀行）
社債（ゴールドマンサックスグループ社債）
ユーロ円債（オランダ治水銀行）
社債（シティグループインク社債）

9,900,000

11,467,170

100,000,000

100,240,000

240,000

ユーロ円債（シルフリミテッドシリーズ50309）

99,700,000

99,600,300△ 99,700

ユーロ円債（シルフリミテッドシリーズ50143）

49,150,000

48,491,390△ 658,610

ユーロ円債（SGｼｭｱパワーﾃﾞｭｱﾙ債）

50,000,000

37,270,000△ 12,730,000△ 15,537,900

ユーロ円債（ロイズTSBバンクPLC）

追加型公社債投資信託（短期豪ドル債オープン）
ユーロ円債（JPモルガンストラクチャード）
合

６.

時価

計

67,164,800

51,626,900

100,000,000

97,070,000△ 2,930,000

1,469,758,730

1,622,840,451

153,081,721

前期末残高

当期増加額

引当金の当期末残高は、次のとおりである
科目

当期減少額
（目的使用）

当期減少額
（その他）

期末残高

退職給付引当金

18,479,655

0

0

0

18,479,655

原状回復費用引当金

12,243,873

0359,852

0

11,884,021

７．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称

交付者

前期末残高

事業補助金

千代田区

拠出金

一般社団法人民間都市開発推進機構

合

計

0

81,697,000

81,697,000

001,700,000

6,600,000

8,300,000

81,697,000

83,397,000

6,600,000

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
容

金(単位:円)
額

経常収益への振替額
基本財産運用益21,238,744

基本財産売却益0

特定資産運用益0

特定資産取崩収入

4,569,000
合計25,807,744

９．オペレーティング・リース取引
未経過リース料区

分

1年内(単位:円)
金額
1,001,808

1年超

1,811,700
合計(単位:円)
貸借対照表上
の記載区分

当期末残高

8,300,000

８. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

内

当期減少額

当期増加額

2,813,508- 12 -

指定正味財産4 財産目録
令和元年５月３１日現在
公益財団法人まちみらい千代田（単位:円）
金額

科目名称
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
現金

23,240

小口現金

97,000普通預金
みずほ銀行公務第一部121(一般口)23,134,753

みずほ銀行公務第一部884(一般口)44,953,245

みずほ銀行公務第一部164(給与口)486,638

みずほ銀行公務第一部172(預り金口)

1,372,511

みずほ銀行東京都庁出張所(基金寄附金口)

83,966

みずほ銀行東京都庁出張所545(入金口)20,509,857

みずほ銀行九段支店(賛助会費口)

3,898,327

三菱UFJ銀行神保町支店(賛助会費口)

3,432,059

みずほ信託銀行本店(賛助会費口)

138,604

きらぼし銀行神田支店(賛助会費口)

136,996

興産信用金庫秋葉原支店(賛助会費口)

313,307

西武信用金庫神田支店(賛助会費口)

51,291

ゆうちょ銀行

604,625

三井住友銀行神田支店

170,228

みずほ銀行東京都庁出張所406(家賃口)104,286,890

みずほ銀行公務第一部816(テルセーロ)

7

みずほ銀行公務第一部824(パリセイド)

343,899

みずほ銀行公務第一部832(コンフォート)

4,190,971

みずほ銀行公務第一部840(ＳＨフラット)347,962

未収金

15,369,732

前払金

2,432,160

流動資産合計226,378,268

２ 固定資産(1) 基本財産
投資有価証券
基本財産有価証券
国債(第144回利付国庫債券(20年))

2,150,000

国債(第147回利付国庫債券(20年))日興

235,445,580

国債(第147回利付国庫債券(20年))岡三

98,702,350

地方債(神奈川県第25回公募公債)

100,000,000

政府保証債(第208回日本高速道路)

100,000,000

ユーロ円債(フランス国有鉄道)

100,000,000

ユーロ円債(欧州投資銀行)

100,000,000

ユーロ円債(オランダ治水局銀行)基本財産

99,500,000

ユーロ円債(GECC)ｼﾙﾌﾘﾐﾃｯﾄﾞ ｼﾘｰｽﾞ 50143

98,300,000

ユーロ円債（JPﾓﾙｶﾞﾝｽﾄﾗｸﾁｬｰﾄﾞ）基本財産

100,000,000

基本財産定期預金
みずほ銀行公務第一部528(大口定期)基本財産

6,902,070

基本財産合計

1,041,000,000(2) 特定資産
退職給付引当資産
退職給付引当資産
みずほ銀行公務第一部195(大口定期)

18,479,655

敷金積立資産- 13 -

4 財産目録
令和元年５月３１日現在
公益財団法人まちみらい千代田（単位:円）
金額

科目名称
敷金積立資産みずほ銀行公務第一部425(ｽｰﾊﾟｰ定期)PS分

3,000,000

みずほ銀行公務第一部121

11,941,824

投資有価証券
ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ ｻｯｸｽ ｸﾞﾙｰﾌﾟ社債

9,996,000

シティグループ インク（日興）敷金積立

9,900,000

さくら基金積立資産
さくら基金積立資産
みずほ信託銀行本店(金銭信託口座ひかり)

12,622,814

コミュニティ事業積立資産
コミュニティ事業積立資産
みずほ銀行公務第一部902(ｽｰﾊﾟｰ定期)

1,381,016

誘導協力金積立資産
誘導協力金積立資産
みずほ銀行公務第一部528(大口定期)

7,172,500

投資有価証券
追加型公社債投資信託(短期豪ﾄﾞﾙ債ｵｰﾌﾟﾝ)

67,164,800

家賃支払準備金積立資産
家賃支払準備金積立資産
西武信用金庫 神田支店343

16,021,314

マンション防災事業積立資産
マンション防災事業投資有価証券
西武信用金庫 神田支店343

100,000,000

マンション居住支援事業積立資産
マンション居住支援事業積立資産
みずほ銀行公務第一部528(大口定期)

25,925,430

まちづくりﾌｧﾝﾄﾞ支援事業積立資産
まちづくりﾌｧﾝﾄﾞ支援事業積立資産
三井住友銀行神田支店（指定）6,600,000

三井住友銀行神田支店（一般）13,400,000

原状回復工事費積立引当資産
原状回復工事費積立引当資産
みずほ銀行公務第一部875(ｽｰﾊﾟｰ定期)

11,884,021

特定資産合計315,489,374(3) その他の固定資産
建物

4,493,013

建物附属設備

28,728,207

什器備品

23,804

ソフトウェア952,561

投資有価証券
ユーロ円債(ロイズTSBバンクPLC)

100,000,000

ユーロ円債(オランダ治水局銀行)その他固定49,750,000

ユーロ円債(SG ISSUER)FR 3407

50,000,000

ユーロ円債(GECC)ｼﾙﾌﾘﾐﾃｯﾄﾞ ｼﾘｰｽﾞ 50143他

49,150,000

ユーロ円債(GECC)ｼﾙﾌﾘﾐﾃｯﾄﾞ ｼﾘｰｽﾞ 50309

99,700,000

敷金（借上区民住宅）

8,700,000

その他の固定資産合計

391,497,585

固定資産合計

1,747,986,959

資産の部合計

1,974,365,227- 14 -

4 財産目録
令和元年５月３１日現在
公益財団法人まちみらい千代田（単位:円）
金額

科目名称
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金

19,762,208

前受金

38,442,062

預り金

5,815,695

流動負債合計64,019,965

２ 固定負債
退職給付引当金

18,479,655

敷金預り金ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑｽｸｳｪｱ敷金預り金3,000,000

区民住宅入居者敷金預り金

18,362,400

西神田併設庁舎敷金預り金

13,475,424

原状回復工事費積立金

11,884,021

固定負債合計65,201,500

負債の部合計129,221,465

正味財産

1,845,143,762- 15 -

5 収支計算書（正味財産増減計算ベース）
平成30年6月1日から令和元年5月31日まで

公益財団法人まちみらい千代田（単位:円）

科目
Ⅰ

当期予算額

決算額

差異

一般正味財産増減計算の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益24,085,000

21,238,744

2,846,256

指定正味財産取崩し収入

3,335,000

4,569,000△ 1,234,000

特定資産運用益2,739,000

463,298

2,275,702

受取会費

2,450,000

2,460,000△ 10,000

事業収益

232,352,000

215,894,185

16,457,815

受取賃借料

228,512,000

211,906,500

16,605,500

住宅貸付

39,295,000

30,794,122

8,500,878

0

0

0

区単独型
特優賃型

39,295,000

30,794,122

8,500,878

事業用不動産貸付

189,217,000

181,112,378

8,104,622

2,879,000

2,687,185

191,815

2,879,000

2,687,185

191,8150

480,000△ 480,0000

480,000△ 480,000

751,000

520,500

230,500

受取手数料
住宅管理手数料収益
受託事業収入区委託事業収入
受取受講料
受取広告料

210,000

300,000△ 90,000

受取補助金等

64,115,000

81,217,000△ 17,102,000

区事業費受取補助金

64,115,000

81,217,000△ 17,102,000

借上型区民住宅事業補助金

64,115,000

81,217,000△ 17,102,000

都中小企業振興公社補助金収益

0

0

0

地域ナビゲーター補助金収益

0

0

0

0

0

0

0

0

0

受取寄付金

5,500,000

6,196,881△ 696,881

募金収益

5,500,000

6,196,881△ 696,881

受取協賛金
起業塾受取協賛金

千代田区さくら募金収益
雑収益
受取利息
受取利息収益（流動資産）

5,500,000

6,196,881△ 696,881

17,603,000

15,389,233

2,213,767

17,201,000

15,017,894

2,183,106

1,000

1,882

△ 882

受取利息収益（その他固定資産預金）

0

0

0

受取利息収益（その他固定資産債権）

17,200,000

15,016,012

2,183,988

受取利息収益（その他固定資産）
雑収益
自動販売機
その他
経常収益計

0

0

0

402,000

371,339

30,661

402,000

369,945

32,055

0

1,394△ 1,394352,179,000

347,428,341

4,750,659（２）経常費用
役員報酬

1,860,000

1,725,400

134,600

給料手当

43,154,000

42,899,143

254,857

通勤手当

1,034,000

1,030,300

3,700

福利厚生費

14,686,000

14,279,042

406,958

旅費交通費

1,906,000

628,662

1,277,338

通信運搬費

2,278,000

1,677,804

600,196- 16 -

5 収支計算書（正味財産増減計算ベース）
平成30年6月1日から令和元年5月31日まで

公益財団法人まちみらい千代田（単位:円）

科目

当期予算額

会議費

決算額

差異

1,578,000

1,020,981

557,019什器備品費

216,000

0

216,000

減価償却費

4,730,000

7,129,767△ 2,399,767

消耗品費

4,516,000

2,041,920

2,474,080

修繕費

3,831,000

3,504,845

326,155

印刷製本費

4,625,000

2,583,662

2,041,338

光熱水費

27,663,000

27,037,448

625,552

賃借料

115,366,000

103,992,931

11,373,069

使用料

515,000

511,056

3,944

保険料

375,000

338,450

36,550

諸謝金

11,919,000

6,668,931

5,250,069

租税公課

11,112,000

5,535,550

5,576,450

支払負担金

9,686,000

9,206,555

479,445

支払助成金

35,754,000

22,990,956

12,763,044

支払手数料

951,000

492,986

458,014

支払寄付金

203,000

200,000

3,000

委託費

59,894,000

56,518,893

3,375,107

広告料

70,00016,00054,000

雑費
区補助金収入返戻金
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計1,350,000

1,349,069

931

027,036,536△ 27,036,536

359,272,000

340,416,887

18,855,113△ 7,093,000
0007,011,454000△ 14,104,454
0
0
0

0

0

0

△ 7,093,000

7,011,454△ 14,104,454

0

139,875△ 139,875

0

139,875△ 139,875

什器備品除却損

000

過年度損益修正000

当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
過年度損益修正
経常外収益計（２）経常外費用

経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税

0

0

0

0

139,875△ 139,875000△ 7,093,000

7,151,329△ 14,244,329

70,00076,000△ 6,000

当期一般正味財産増減額△ 7,163,000

7,075,329△ 14,238,329

一般正味財産期首残高

649,688,000

716,131,133△ 66,443,133

一般正味財産期末残高

642,525,000

723,206,462△ 80,681,462

0

0

0

指定正味財産受取利息
一般正味財産への振替
当期指定正味財産増減額

26,350,000△ 29,685,000△ 3,335,000

21,238,744△ 25,807,744△ 4,569,000

5,111,256△ 3,877,256△ 151,000

指定正味財産期首残高

1,155,280,000

1,126,506,300

28,773,700

Ⅱ 指定正味財産増減計算の部
指定正味財産運用益- 17 -

5 収支計算書（正味財産増減計算ベース）
平成30年6月1日から令和元年5月31日まで

公益財団法人まちみらい千代田（単位:円）

科目
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当期予算額

決算額

差異

1,151,945,000

1,121,937,300

30,007,700

1,794,470,000

1,845,143,762△ 50,673,762- 18 -