第二号第四様式

福寿園みなみ野拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
収施設サービス利用料収益
益
食費収益(一般)
食費収益(特定)居住費収益(公費)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
サ
職員賞与
ビ
賞与引当金繰入ス
非常勤職員給与活動
派遣職員費
増
退職給付費用減
法定福利費の部
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
費 消耗器具備品費
用保険料
車輌費雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
法務労務会計委託費
医事委託費

当年度決算(A)553,190,937
384,779,858
344,023,957
392,055
40,363,846
13,018,735
11,529,228
11,529,228
1,489,507
1,489,507
143,293,049
1,181,880
48,483,480
8,781,895
291,100
63,767,850
19,932,444
854,400
12,099,295
12,025,065
74,23010,000553,200,937
359,727,320
214,283,561
13,130,700
6,296,200
50,579,115
30,477,345
3,414,000
41,546,399
88,268,318
28,937,631
7,923,755
71,97211,341,446
1,141,182
2,577,507
28,538,033
6,470,151
851,415
411,136
4,090
62,259,218
1,710,573
236,970
163,890
141,800
463,625
622,192
1,278,758
2,070,500
41,603,918
1,690,000
6,366,552

前年度決算(B)543,943,321
386,129,130
345,339,617
407,016
40,382,497
10,868,061
9,474,159
9,474,159
1,393,902
1,393,902
143,171,560
1,190,550
43,740,000
13,717,712
299,300
62,274,890
21,243,410
705,698
3,774,570
3,733,320
41,2509,531,089
553,474,410
356,038,308
215,563,910
12,741,700
6,842,200
61,187,856
13,669,823
3,879,500
42,153,319
77,184,603
28,188,559
8,724,863
38,5008,599,329
1,050,968
2,062,017
22,500,570
4,544,484
974,652
491,418
9,243
47,648,600
1,962,247
276,429
121,11162,000411,704
29,007
197,340
1,200,246
368,500
38,669,427
1,690,000
3,585,588

増減(A)-(B)9,247,616△1,349,272△1,315,660△14,961△18,651
2,150,674
2,055,069
2,055,069
95,60595,605
121,489△8,6704,743,480△4,935,817△8,2001,492,960△1,310,966
148,7028,324,725
8,291,745
32,980△9,521,089△273,473
3,689,012△1,280,349
389,000△546,000△10,608,741
16,807,522△465,500△606,920
11,083,715
749,072△801,108
33,4722,742,117
90,214515,490
6,037,463
1,925,667△123,237△80,282△5,153
14,610,618△251,674△39,459
42,77979,80051,921△29,007424,852
78,512
1,702,000
2,934,491
02,780,964

第二号第四様式

福寿園みなみ野拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
宿直警備委託費
清掃洗濯ｺﾞﾐ処理委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
サ
土地･建物賃借料
ビ
租税公課
ス費
活 用 保守料
動渉外費
増
諸会費
減
紹介手数料（事務）の部
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ 収 利用者等外給食収益
益
雑収益
ビ
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息外その他のサービス活動外費用増
減 費 利用者等外給食費の用雑損失
部
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収 固定資産売却益
益
車輌運搬具売却益
特別収益計(8)
特別固定資産売却損･処分損
増
器具及び備品売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 拠点区分間繰入金費用用その他の特別損失
過年度修正額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差 施設･設備整備積立金積立額
額の部

当年度決算(A)
1,804,440
27,108,876
4,634,050
526,745
104,860
227,376
262,500
51,0003,306,015
195,260
367,200
8,565,106
360,930
360,930
77,714,197△32,470,307
555,498,746△2,297,809
2,039
1,792,286
1,697,150
95,136
95,1361,794,325
3,881,358
2,453,125
1,743,125
710,000
710,000
6,334,483△4,540,158△6,837,967
6,113,000
6,113,000

6,113,000
1
13,033,000
8,000,000
453,000
453,000
11,486,001△5,373,001△12,210,968
250,739,057
238,528,089

前年度決算(B)
1,804,440
27,826,224
3,763,175
487,908
152,160
227,376

増減(A)-(B)13,652,000△3,620,001
23,501,767
237,237,290
260,739,057

0△717,348
870,875
38,837△47,300
0262,500△94,700
863,380
41,950△14,300
8,565,106930
930
323,279
1,661,201
31,367,825△31,641,298△2,357,299△132△358,854△348,600△10,254△10,254△2,716,285△265,392△132,456△242,048
109,592
109,592△397,848△2,318,437△33,959,735△3,539,000△3,539,000△379,999△379,999△3,918,999
1
1△6,619,000
4,000,000
453,000
453,000△2,165,999△1,753,000△35,712,735
13,501,767△22,210,968

10,000,000
10,000,000△10,000,000△10,000,000

145,700
2,442,635
153,310
381,500
360,000
360,000
77,390,918△34,131,508
524,130,921
29,343,489
2,357,299
2,171
2,151,140
2,045,750
105,390
105,390
4,510,610
4,146,750
2,585,581
1,985,173
600,408
600,408
6,732,331△2,221,721
27,121,768
9,652,000
9,652,000
379,999
379,999
10,031,999

9,652,000
4,000,000

第二号第四様式

福寿園みなみ野拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)
238,528,089

前年度決算(B)
250,739,057

増減(A)-(B)△12,210,968