正味財産増減計算書
平成25年4月１日から平成26年3月31日まで

科 目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産運用益事業収益
指定管理事業収益
受託事業収益スポーツ教室事業収益
水族館啓発事業収益
緑化推進事業収益
霊園事業収益不動産貸付事業収益
健康クラブ事業収益
付帯事業収益特定優良賃貸住宅事業収益
駐車場事業収益受取補助金等受取補助金等
受取寄付金
受取寄付金
事業外収益
受取利息
雑収益
経常収益計
（２）経常費用
事業費
役員報酬
報酬
給料
手当等
法定福利費
福利厚生費
退職給付費用
賞与引当金繰入額
賃金
報償費
交際費
旅費
需用費
役務費
広告宣伝費
委託料
使用料・賃借料
工事費
原材料費
備品費
負担金補助及び交付金
公租公課費
永代使用料償還費
保証金・賠償金
減価償却費
雑費

当年度

(単位 円）
増減

前年度

1,833,000

1,833,000

02,565,915,767
291,053,004
67,490,050
136,300
13,159,792
36,580,994
22,822,520
29,711,971
103,342,086
68,25029,949,752
0
21,6660
1,297,234
0
15,667,356
3,070
3,179,052,812

2,456,811,736
268,040,806
60,675,595
474,600
14,811,918
31,453,553
24,998,252
35,561,714
60,522,202
31,50029,631,750

109,104,031
23,012,198
6,814,455△ 338,300△ 1,652,126
5,127,441△ 2,175,732△ 5,849,743
42,819,884
36,750318,002

380,000△ 358,334

1,388,111△ 90,877

16,401,971
35,495
3,003,052,203△ 734,615△ 32,425
176,000,609

3,138,686,472
9,664,577
166,500,076
319,933,647
184,934,530
127,821,641
30,252,146
30,803,569
992,405
200,916,035
46,059,514
60,634
3,120,543
823,638,548
35,415,871
36,043,415
629,362,483
57,127,112
302,686,295
284,130
29,058,461
1,200,175
60,803,302
2,554,000
038,369,149
1,084,214

2,981,582,817
9,666,642
158,867,905
304,560,468
166,116,983
120,233,425
31,130,457
24,600,604
567,053
183,566,247
39,145,050
0
4,616,492
743,442,323
33,616,194
31,179,023
619,923,069
63,283,844
321,677,900
536,445
25,933,634
1,364,780
57,571,072
1,672,000
19,49538,291,712
0

157,103,655△ 2,065
7,632,171
15,373,179
18,817,547
7,588,216△ 878,311
6,202,965
425,352
17,349,788
6,914,464
60,634△ 1,495,949
80,196,225
1,799,677
4,864,392
9,439,414△ 6,156,732△ 18,991,605△ 252,315
3,124,827△ 164,605
3,232,230
882,000△ 19,495
77,4371,084,214

科 目
管理費
役員報酬
報酬
給料手当等
法定福利費
福利厚生費
退職給付費用
賞与引当金繰入額
報償費
交際費
旅費
需用費
役務費
委託料
使用料・賃借料
工事費
備品費
負担金補助及び交付金
公租公課費
減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
貸倒損失
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額法人税等充当額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度
4,436,266
3,758,447
71,056
189,390
95,09270,72317,263
61,731
1,989
4,851
366
2,551
47,344
14,34920,134
37,106
1,511
3,905
915
5,934
31,6093,143,122,738
35,930,074
000035,930,074

前年度
21,427,130
3,759,250
1,347,693
6,185,220
3,094,125
2,161,975
597,782502,053
11,57329,0850133,990665,261
418,571
650,934
113,065
9,878
109,41081,000114,128
1,442,137
3,003,009,947
42,256000042,256

増減△ 16,990,864△ 803△ 1,276,637△ 5,995,830△ 2,999,033△ 2,091,252△ 580,519△ 440,322△ 9,584△ 24,234
366△ 131,439△ 617,917△ 404,222△ 630,800△ 75,959△ 8,367△ 105,505△ 80,085△ 108,194△ 1,410,528
140,112,791
35,887,818
000035,887,8180000000000
10,866,600
25,063,474
2,223,417,766
2,248,481,240

5,232,109
5,232,109△ 5,232,109
00△ 5,189,853
2,228,607,619
2,223,417,766△ 5,232,109△ 5,232,109
5,232,109
010,866,600
30,253,327△ 5,189,853
25,063,474

00002,248,481,24000002,223,417,766000025,063,474

正味財産増減計算書 内訳書科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産運用益事業収益
指定管理事業収益
受託事業収益スポーツ教室事業収益
水族館啓発事業収益
緑化推進事業収益
霊園事業収益不動産貸付事業収益
健康クラブ事業収益
付帯事業収益特定優良賃貸住宅事業収益
駐車場事業収益受取補助金等受取補助金等
受取寄付金
受取寄付金
事業外収益
受取利息
雑収益
経常収益計
（２）経常費用
事業費
役員報酬
報酬
給料
手当等
法定福利費
福利厚生費
退職給付費用
賞与引当金繰入額
賃金
報償費
交際費
旅費
需用費
役務費
広告宣伝費
委託料
使用料・賃借料
工事費
原材料費
備品費
負担金補助及び交付金
公租公課費
永代使用料償還費
減価償却費
雑費

公１
体育施設

公２
水族館

平成25年4月１日から平成26年3月31日まで
公益目的事業会計
公３公４共通
小計
公園緑地等
霊園施設

916,500
1,494,221,308
1,345,175
67,490,050

537,110,768
459,13144,453,000
42,960136,300
11,332,255
36,580,994

収１
不動産貸付

16,666
1,297,234
7,833,678

1,563,061,533

537,706,199

57,125,449

37,148,819

1,584,268,459
1,610,762
79,920,636
157,535,262
91,166,975
65,881,407
15,255,596
15,741,303
507,141
132,016,882
40,682,920
30,561
1,064,573
461,068,490
19,887,148
233,700
347,654,982
28,741,394
76,638,148
284,130
17,256,444
445,393
28,005,328

553,286,218
1,610,762
8,764,672
101,059,829
61,623,953
30,648,309
9,036,246
9,444,782
304,285
29,945,292
826,203
10,431
1,664,960
181,920,732
6,317,025
18,590,000
59,854,586
3,316,489
9,381,030

53,462,255
1,610,763
7,892,767
3,054,371
1,356,945
2,002,188
283,978
370,384
11,932
1,421,586
112,176
976
24,714
14,097,748
1,117,574

56,153,721
1,610,763
2,415,106
2,553,905
1,491,9781,197,140
217,091
401,249
12,927435,500
31,531
1,037
7,227
2,022,469
1,525,108

14,255,367
1,382,672
28,8896,649,336
273,499
7,674,700

5,580,693
291,078
12,194,028

75,53164,815
1,395,024

2,639,284
300

900,833

2,901,855

151,2143,316
279,416
2,554,000
24,645,209

8,750,178

法人会計916,500

104,752

490,130,691
288,533,718

490,130,691
288,638,470

1,827,537

1,827,537

29,711,971
103,342,086
68,25029,949,752

22,822,520
29,711,971
103,342,086
68,25029,949,752

22,822,520

5,000

小計

916,500
2,075,785,076
2,398,425
67,490,050
136,300
11,332,255
36,580,994

551,159(単位：円）
収益事業等会計収２
その他

16,109

合計

1,833,000
2,565,915,767
291,053,004
67,490,050
136,300
13,159,792
36,580,994
22,822,520
29,711,971
103,342,086
68,25029,949,752

21,666

21,666

1,297,234

1,297,234

7,833,678
3,000
943,567,005

3,000
966,494,277

1,451,671
438,340
767,116

877,437,003
1,610,764
67,447,682
55,208,003
28,994,565
27,914,251
5,415,284
4,475,467
144,187
37,096,775
4,377,578
17,324356,943
162,600,079
6,524,106
17,219,715
199,496,541
22,974,718
208,196,412

890,431,605
3,221,527
67,506,895
55,730,280
29,294,679
28,092,597
5,459,235
4,845,851
156,120
37,096,775
4,406,684
17,629359,069
164,529,109
6,569,016
17,219,715
200,948,212
23,413,058
208,963,528

9,592
9,894
2,422,626

5,984,987
385,679
16,506,880

5,994,579
395,573
18,929,506

2,792,905

4,489,063
1,083,914

7,281,968
1,083,914

2,203,792,178

22,927,272

2,247,170,653
6,443,050
98,993,181
264,203,367
155,639,851
99,729,044
24,792,911
25,957,718
836,285
163,819,260
41,652,830
43,0052,761,474
659,109,439
28,846,855
18,823,700
428,414,271
33,714,054
93,722,767
284,130
23,063,882
804,60241,873,796
2,554,000
31,087,181
300

12,994,602
1,610,763
59,213522,277
300,114
178,346
43,951
370,384
11,933
29,106305
2,126
1,929,030
44,9107,833,678
70
8,766,357

15,667,356
3,070
3,179,052,812
3,137,602,258
9,664,577
166,500,076
319,933,647
184,934,530
127,821,641
30,252,146
30,803,569
992,405
200,916,035
46,059,514
60,634
3,120,543
823,638,548
35,415,871
36,043,415
629,362,483
57,127,112
302,686,295
284,130
29,058,461
1,200,175
60,803,302
2,554,000
38,369,149
1,084,214

(単位：円）
科

目

管理費
役員報酬
報酬
給料
手当等
法定福利費
福利厚生費
退職給付費用
賞与引当金繰入額
報償費
交際費
旅費
需用費
役務費
委託料
使用料・賃借料
工事費
備品費
負担金補助及び交付金
公租公課費
減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
貸倒損失
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額法人税等充当額
当期一般正味財産増減額

公１
体育施設

公２
水族館

公益目的事業会計
公３
公４
公園緑地等
霊園施設

共通

小計

収１
不動産貸付

収益事業等会計
収２
その他

小計

法人会計

1,584,268,759△ 21,207,226

553,286,218△ 15,580,019

53,462,255
3,663,194

56,153,721△ 19,004,902

8,750,178

2,247,170,953△ 43,378,775

12,994,602
9,932,670

878,520,917
65,046,088

891,515,519
74,978,758

3,758,447
71,056
189,390
95,09270,723
17,263
61,731
1,989
4,851
366
2,551
47,344
14,34920,13437,106
1,511
3,905
915
5,934
31,6094,436,266
4,330,091△ 21,207,226△ 15,580,019

3,663,194△ 19,004,902

8,750,178△ 43,378,775

9,932,670

65,046,088

74,978,758

4,330,091

36,859,339

36,859,339△ 4,901,158△ 6,519,436

5,031,512△ 38,114,736
10,866,600
25,997,422

1,255,397

45,609,517△ 33,213,578
10,866,600
20,965,910△ 21,207,226△ 15,580,019

3,663,194△ 19,004,902

5,585,488

合計

3,758,447
71,056
189,390
95,09270,723
17,263
61,731
1,989
4,851
366
2,551
47,344
14,34920,134
37,106
1,511
3,905
915
5,934
31,6093,143,122,738
35,930,074

35,930,074

10,866,600
25,063,474