第一号第四様式

サンシルバー町田拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
収
入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(公費)居住費収入(一般)事
居住費収入(特定)業
その他の事業収入
活動
補助金事業収入(公費)に補助金事業収入(一般)よ受託事業収入(公費)る収
受託事業収入(一般)支その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
支 給食費支出
出 介護用品費支出
医薬品費支出
診療･療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出

予算(A)
607,500,000
356,000,000
316,000,000
5,000,000
35,000,000
50,000,000
43,250,000
40,250,000
3,000,000
6,750,000
200,000
6,000,000
50,000500,000
27,000,000
18,400,000
8,600,000
119,500,000
11,800,000
700,000
1,500,000
29,000,000
27,500,000
1,000,000
37,400,000
10,600,000
55,000,000
2,100,000
3,600,000
48,500,000
150,000
650,000
1,000
1,869,000
669,000
1,200,000
1,200,000
609,370,000
437,900,000
208,000,000
24,500,000
105,000,000
56,000,000
1,800,000
42,600,000
113,200,000
37,000,000
5,470,000
12,000,000
260,000
9,800,000
440,000
1,450,000
34,500,000
7,100,000
1,190,000

決算(B)
604,352,963
355,330,766
314,962,044
4,982,942
35,385,780
50,321,405
44,538,639
40,105,647
4,432,992
5,782,766
264,348
4,980,728
1,204
536,486
26,797,411
18,258,972
8,538,439
117,706,113
11,826,654
636,536
1,266,250
32,548,860
23,306,056
32,43040,732,609
7,356,71854,197,268
2,175,355
3,663,180
47,617,890
54,400686,443
1,071
1,285,233
30,0001,255,233
1,255,233
605,639,267
441,570,533
205,148,396
24,562,040
109,966,123
55,320,262
2,940,192
43,633,520
116,215,588
37,167,894
5,639,209
12,631,916
270,9199,724,926
376,634
1,486,339
37,976,671
6,816,092
1,216,068

差異(A)-(B)3,147,037
669,234
1,037,956
17,058△385,780△321,405△1,288,639
144,353△1,432,992
967,234△64,348
1,019,272
48,796△36,486
202,589
141,028
61,561
1,793,887△26,654
63,464
233,750△3,548,860
4,193,944
967,570△3,332,609
3,243,282
802,732△75,355△63,180
882,110
95,600△36,443△71
583,767
639,000△55,233△55,233
3,730,733△3,670,533
2,851,604△62,040△4,966,123
679,738△1,140,192△1,033,520△3,015,588△167,894△169,209△631,916△10,91975,07463,366△36,339△3,476,671
283,908△26,068

備考

第一号第四様式

サンシルバー町田拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
賃借料支出
車輌費支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
事
広報費支出
業
業務委託費支出
活法務労務会計委託費支出
動支出
点検検査保守委託費支出によ
清掃洗濯ｺﾞﾐ処理委託費支出る
その他の委託費支出
収
手数料支出
支
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
紹介手数料支出（事務）雑支出
雑支出その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
収 建物附属設備売却収入
施入
車輌運搬具売却収入
設
建設仮勘定取崩収入
整備その他の固定資産売却収入
等
施設整備等収入計(4)に固定資産取得支出
よる
建物取得支出(基本財産)
収
建物附属設備取得支出(基本財産)
支
支
出 器具及び備品取得支出
建設仮勘定取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収 退職給付引当資産取崩収入
入 拠点区分間長期貸付金回収収入
その他の活動による収入

予算(A)390,000
2,600,000
100,000
900,000
40,887,000
548,000
650,000
160,000
190,000
2,870,000
440,000
179,000
2,000,000
3,150,000
01,900,000
9,680,000
1,980,000
2,000,000
3,500,000
2,200,000
4,400,000
40,0002,100,000
1,500,000
3,100,000
3,000,000
80,000400,000
4,500,00000700,000
700,000
700,000
592,687,000
16,683,000
50,000,000
50,000,000
100,000,000

100,000,000
150,000,000
159,000,000
4,400,000
151,000,000
3,600,000
159,000,000△9,000,000

100,000,000
53,000

決算(B)328,600
2,517,820
62,000500
44,504,626
283,623
620,299
180,270
251,596
3,563,763
451,928
183,8222,506,240
3,266,328
2,256
2,541,040
9,637,148
1,984,620
2,029,587
3,534,861
2,088,080
4,486,795
108,180
2,407,170
1,491,900
4,634,375
2,959,878
73,099394,200
4,460,500
216
216
710,188710,188710,188
603,000,935
2,638,332
79,574,000
79,574,000
163,467,050△3
224,203
163,234,000
8,850
243,041,050
355,782,498
119,791,889
72,640,516
4,213,093
159,137,000
355,782,498△112,741,448
1,977,519
1,977,519
100,000,000
190,500

差異(A)-(B)61,40082,18038,000899,500△3,617,626
264,377
29,701△20,270△61,596△693,763△11,928△4,822△506,240△116,328△2,256△641,040
42,852△4,620△29,587△34,861
111,920△86,795△68,180△307,170
8,100△1,534,375
40,122
6,901
5,800
39,500△216△216△10,188△10,188△10,188△10,313,935
14,044,668△29,574,000△29,574,000△63,467,050
3△224,203△63,234,000△8,850△93,041,050△196,782,498△115,391,889
78,359,484△613,093△159,137,000△196,782,498
103,741,448△1,977,519△1,977,519
0△137,500

備考

第一号第四様式

サンシルバー町田拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
過年度修正額収 長期前払費用返還金収入
そ入その他の活動収入計(7)の他
積立資産支出の退職給付引当資産支出
活拠点区分間繰入金支出
動に 支 その他の活動による支出
よ出
過年度修正額る
差入保証金支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)53,000100,053,000
1,200,000
1,200,000
4,000,000
66,00066,0005,266,000
94,787,000

決算(B)53,660136,840
102,168,019
1,409,784
1,409,784
10,466,000
10,400,000
66,00011,875,784
90,292,235

差異(A)-(B)△660△136,840△2,115,019△209,784△209,784
4,000,000△10,400,000△10,400,000
0△6,609,784
4,494,765―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)102,470,000△19,810,881

122,280,881

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)299,228,539
401,698,539

299,228,539
279,417,658

0
122,280,881

備考