第二号第四様式
福寿園みなみ野拠点区分 事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
収
食費収益(一般)益
食費収益(特定)居住費収益(公費)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益受託事業収益(公費)その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
サ
事業費
ー
給食費
ビ
介護用品費
ス
医薬品費
活
保健衛生費
動
教養娯楽費
増
日用品費
減
水道光熱費の消耗器具備品費
部保険料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
費
研修研究費
用
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
法務労務会計委託費
医事委託費
宿直警備委託費
清掃洗濯ｺﾞﾐ処理委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課

当年度決算(A)553,660,216
394,199,004
351,190,970
392,559
42,615,475
9,707,781
8,486,296
8,486,296
1,221,485
1,221,485
139,501,710
1,149,020
35,949,766
19,829,358
282,900
60,084,580
21,972,946
233,140
10,251,721
10,239,071
0
12,6505,000
553,665,216
353,619,399
212,502,821
14,178,700
5,900,000
61,034,016
14,379,931
3,885,500
41,738,431
79,274,831
28,056,523
8,448,492
12,665
11,504,963
956,0102,277,432
20,248,566
6,664,375
794,322
254,453
57,03047,719,861
1,536,693
323,180
41,8554,000
803,446
31,104
184,206
1,141,679
176,000
38,482,646
1,709,800
3,585,588
1,804,440
28,463,618
2,919,200
428,799
220,280
320,704
77,500

前年度決算(B)554,410,109
391,109,073
348,964,753
42,144,320
12,999,118
11,361,771
11,361,771
1,637,347
1,637,347
143,231,834
1,943,990
37,481,910
19,517,874
61,190,010
22,524,960
573,090
7,070,084
6,970,862
97,6881,534
215,000
554,625,109
353,350,662
219,374,029
16,105,200
5,669,000
57,262,435
13,408,095
1,167,500
40,364,403
74,641,866
28,007,896
7,301,014
23,0858,600,445
1,602,406
1,931,691
21,976,980
3,551,247
913,850
620,442
112,81050,359,431
1,784,835
432,541
123,991
489,837
988,692
71,379177,509
1,102,129
150,950
38,204,822
1,858,800
3,585,588
1,938,406
26,843,415
3,978,613
454,839512,688
2,268,000
226,050

増減(A)-(B)△ 749,893
3,089,931
2,226,217
392,559
471,155△ 3,291,337△ 2,875,475△ 2,875,475△ 415,862△ 415,862△ 3,730,124△ 794,970△ 1,532,144
311,484
282,900△ 1,105,430△ 552,014△ 339,950
3,181,637
3,268,209△ 97,688
12,650△ 1,534△ 210,000△ 959,893
268,737△ 6,871,208△ 1,926,500
231,000
3,771,581
971,836
2,718,000
1,374,028
4,632,965
48,627
1,147,478△ 10,420
2,904,518△ 646,396
345,741△ 1,728,414
3,113,128△ 119,528△ 365,989△ 55,780△ 2,639,570△ 248,142△ 109,361△ 82,136△ 485,837△ 185,246△ 40,275
6,697
39,55025,050277,824△ 149,000
0△ 133,966
1,620,203△ 1,059,413△ 26,040
220,280△ 191,984△ 2,268,000△ 148,550

保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
ー収
受入研修費収益ビ益
利用者等外給食収益
ス
雑収益
活雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増その他のサービス活動外費用
減費
利用者等外給食費の用
雑損失
雑損失
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
固定資産売却益
特益
車輌運搬具売却益
別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
施設･設備整備積立金積立額
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)2,925,530
237,579
412,900
371,760
371,760
77,269,036△ 33,951,235
300,000
524,231,892
29,433,324
2,020,542
3,271
2,216,439
2,108,400
108,039
108,039
4,240,252
4,412,142
2,411,127
2,051,127
360,000
360,000
6,823,269△ 2,583,017
26,850,307
896,249
896,249
896,249
896,249

2,356,721
232,308
418,900
363,240
363,240
77,287,142△ 33,925,432
521,713,669
32,911,440
2,135,548
6,864
2,784,790
10,0002,600,150
174,640
174,640
4,927,202
4,677,603
2,551,784
2,526,784
25,00025,0007,229,387△ 2,302,185
30,609,255
781,849
781,849781,849

568,809
5,271△ 6,000
8,520
8,520△ 18,106△ 25,803
300,000
2,518,223△ 3,478,116△ 115,006△ 3,593△ 568,351△ 10,000△ 491,750△ 66,601△ 66,601△ 686,950△ 265,461△ 140,657△ 475,657
335,000
335,000△ 406,118△ 280,832△ 3,758,948
896,249
896,249△ 781,849△ 781,849
114,400
896,249

896,249
026,850,307
215,386,983
242,237,290

781,849
31,391,104
193,995,879
225,386,983

896,249△ 781,849△ 4,540,797
21,391,104
16,850,307

5,000,000
5,000,00010,000,000
10,000,000△ 5,000,000△ 5,000,000

237,237,290

215,386,983

21,850,307