第一号第四様式
サンシルバー町田拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
収施設サービス利用料収入
入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(公費)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の事業収入
受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
事
派遣職員費支出業
退職給付支出活
法定福利費支出
動
事業費支出に給食費支出
よ介護用品費支出る
医薬品費支出収診療･療養等材料費支出
支
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出予算(A)617,114,000
360,740,000
320,000,000
6,740,000
34,000,000
55,850,000
49,280,000
46,700,000
2,580,000
6,570,000
120,000
6,040,000
10,000400,000
31,300,000
23,500,000
7,800,000
116,624,000
13,400,000
608,000
1,820,000
38,746,000
33,600,000
50,00015,400,000
13,000,000
52,600,000
52,000,000
600,000
186,000
1,000
820,000
100,000
12,000708,000
708,000
618,121,000
449,000,000
215,500,000
27,300,000
107,500,000
55,000,000
1,400,000
42,300,000
106,170,000
34,800,000
6,040,000
11,400,000
370,000
10,360,000
300,000
1,920,000
28,000,000
8,760,000
1,500,000
400,000
2,100,000
200,000
20,00049,800,000
1,800,000
900,000
360,000
400,000
4,200,000
400,000

決算(B)607,931,452
355,405,309
315,376,916
6,474,672
33,553,721
55,165,999
48,650,058
46,090,238
2,559,820
6,515,941
173,847
5,897,338
14,715430,041
30,543,125
22,780,472
7,762,653
115,449,019
13,142,677
681,290
1,685,292
24,927,300
30,363,988
47,68432,403,426
12,197,362
51,368,000
49,427,250
1,520,460
420,290
186,000
687
652,287
48,000650
603,637
603,637
608,770,426
452,089,400
218,272,096
27,016,500
109,617,392
54,565,322
1,590,000
41,028,090
105,196,107
34,153,893
6,208,728
11,213,919
392,555
10,524,948
278,4212,004,524
26,889,676
8,406,325
1,425,371
192,200
2,286,547
1,218,400
600
46,518,2821,300,220
775,095
267,862
388,126
4,269,472
303,160

差異(A)-(B)9,182,548
5,334,691
4,623,084
265,328
446,279
684,001
629,942
609,762
20,18054,059△ 53,847
142,662△ 4,715△ 30,041
756,875
719,528
37,347
1,174,981
257,323△ 73,290
134,708
13,818,700
3,236,012
2,316△ 17,003,426
802,638
1,232,000
2,572,750△ 1,520,460
179,7100313
167,71352,00011,350104,363
104,363
9,350,574△ 3,089,400△ 2,772,096
283,500△ 2,117,392
434,678△ 190,000
1,271,910973,893
646,107△ 168,728
186,081△ 22,555△ 164,948
21,579△ 84,524
1,110,324
353,675
74,629207,800△ 186,547△ 1,018,400
19,4003,281,718
499,780
124,905
92,138
11,874△ 69,472
96,840

備考

支
出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
法務労務会計委託費支出
点検検査保守委託費支出
清掃洗濯ｺﾞﾐ処理委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
器具及び備品売却収入
収200,000
4,000,000
3,000,000
60,0009,000,000
10,600,000
1,800,000
1,400,000
4,600,000
2,800,000
2,500,000
120,000
1,000,000
3,100,000
2,600,000
4,800,000
200,000
500,000
60,00060,000810,000
12,00012,000605,792,000
12,329,000

143,277
3,317,404
2,728,314
32,6769,129,253
9,705,682
1,872,720
1,075,429
4,015,704
2,741,829
3,695,971
2,700
854,356
3,084,000
1,542,800
4,483,780
134,054357,700
2,380
2,380
810,000
384
384
604,614,173
4,156,253
6
656,723
682,596
271,686
27,324△ 129,253
894,318△ 72,720
324,571584,296
58,171△ 1,195,971
117,300
145,644
16,0001,057,200
316,220
65,946142,300
57,62057,620011,616
11,616
1,177,827
8,172,747△6△66
28,800,000
945,778
114,000
831,778
6
22,000△ 21,994
29,745,784△ 29,745,778

868,000
7,500,000

127,510
127,510
127,5107,500,000△60△ 145,7780△ 145,778△4△ 22,000
21,996△ 145,782
145,776
868,000
868,000△ 127,510△ 127,510
740,49007,500,000△ 6,632,000

7,500,000△ 7,372,490

0740,490

施入設
整施設整備等収入計(4)備
設備資金借入金元金償還支出等
固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
よ支
器具及び備品取得支出
る 出 固定資産除却･廃棄支出
収
車輌運搬具除却･廃棄支出
支
器具及び備品除却･廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
収他
その他の活動による収入
入の長期前払費用返還金収入
活その他の活動収入計(7)動拠点区分間繰入金支出に支よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)229,600,002△ 29,600,002
868,000
868,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 23,903,002△ 32,962,015

9,059,013

228,643,932
204,740,930

228,643,932
195,681,917

0
9,059,013

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)28,800,000
800,000
114,000
686,000
2―