第二号第四様式

福寿園みなみ野拠点区分

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
収施設サービス利用料収益
益
食費収益(一般)
食費収益(特定)居住費収益(公費)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
サ
職員賞与
ビ
賞与引当金繰入ス
非常勤職員給与
活動
派遣職員費
増
退職給付費用減
法定福利費の部
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
費
用 消耗器具備品費
保険料
車輌費雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
法務労務会計委託費
医事委託費

当年度決算(A)543,943,321
386,129,130
345,339,617
407,016
40,382,497
10,868,061
9,474,159
9,474,159
1,393,902
1,393,902
143,171,560
1,190,550
43,740,000
13,717,712
299,300
62,274,890
21,243,410
705,698
3,774,570
3,733,320
41,2509,531,089
553,474,410
356,038,308
215,563,910
12,741,700
6,842,200
61,187,856
13,669,823
3,879,500
42,153,319
77,184,603
28,188,559
8,724,863
38,5008,599,329
1,050,968
2,062,017
22,500,570
4,544,484
974,652
491,418
9,243
47,648,600
1,962,247
276,429
121,11162,000411,704
29,007
197,340
1,200,246
368,500
38,669,427
1,690,000
3,585,588

前年度決算(B)553,660,216
394,199,004
351,190,970
392,559
42,615,475
9,707,781
8,486,296
8,486,296
1,221,485
1,221,485
139,501,710
1,149,020
35,949,766
19,829,358
282,900
60,084,580
21,972,946
233,140
10,251,721
10,239,071
12,6505,000
553,665,216
353,619,399
212,502,821
14,178,700
5,900,000
61,034,016
14,379,931
3,885,500
41,738,431
79,274,831
28,056,523
8,448,492
12,665
11,504,963
956,0102,277,432
20,248,566
6,664,375
794,322
254,453
57,03047,719,861
1,536,693
323,180
41,8554,000
803,446
31,104
184,206
1,141,679
176,000
38,482,646
1,709,800
3,585,588

増減(A)-(B)△9,716,895△8,069,874△5,851,353
14,457△2,232,978
1,160,280
987,863
987,863
172,417
172,4173,669,850
41,5307,790,234△6,111,646
16,4002,190,310△729,536
472,558△6,477,151△6,505,751
28,6009,526,089△190,806
2,418,909
3,061,089△1,437,000
942,200
153,840△710,108△6,000414,888△2,090,228
132,036
276,371
25,835△2,905,634
94,958△215,415
2,252,004△2,119,891
180,330
236,965△47,787△71,261425,554△46,751
79,25658,000△391,742△2,097
13,13458,567
192,500
186,781△19,8000

第二号第四様式

福寿園みなみ野拠点区分

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

宿直警備委託費
清掃洗濯ｺﾞﾐ処理委託費
その他の委託費
手数料
保険料
サ賃借料
租税公課
ビ
ス 費 保守料
活用
渉外費
動諸会費
増
減
雑費の雑費
部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ 収 利用者等外給食収益
益
雑収益
ビ
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息外増その他のサービス活動外費用
減 費 利用者等外給食費の用
雑損失
部
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
固定資産売却益益
車輌運搬具売却益
特別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の部費
用1,804,440
27,826,224
3,763,175
487,908
152,160
227,376
145,700
2,442,635
153,310
381,500
360,000
360,000
77,390,918△34,131,508

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減 施設･設備整備積立金積立額
差額の部

13,652,000△3,620,001
23,501,767
237,237,290
260,739,057

896,249
026,850,307
215,386,983
242,237,290

12,755,751△3,620,001△3,348,540
21,850,307
18,501,767

10,000,000
10,000,0005,000,000
5,000,000

5,000,000
5,000,000

250,739,057

237,237,290

13,501,767

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)524,130,921
29,343,489
2,357,299
2,171
2,151,140
2,045,750
105,390
105,390
4,510,610
4,146,750
2,585,581
1,985,173
600,408
600,408
6,732,331△2,221,721
27,121,768
9,652,000
9,652,000
379,999
379,999
10,031,999
9,652,000
4,000,000

1,804,440
28,463,618
2,919,200
428,799
220,280
320,704
77,5002,925,530
237,579
412,900
371,760
371,760
77,269,036△33,951,235
300,000
524,231,892
29,433,324
2,020,542
3,271
2,216,439
2,108,400
108,039
108,039
4,240,252
4,412,142
2,411,127
2,051,127
360,000
360,000
6,823,269△2,583,017
26,850,307
896,249
896,249

増減(A)-(B)896,249
896,249

0△637,394
843,975
59,109△68,120△93,328
68,200△482,895△84,269△31,400△11,760△11,760
121,882△180,273△300,000△100,971△89,835
336,757△1,100△65,299△62,650△2,649△2,649270,358△265,392
174,454△65,954
240,408
240,408△90,938
361,296
271,461
8,755,751
8,755,751
379,999
379,999
9,135,750
8,755,751
4,000,000