第2号第3様式

社会福祉法人

社会福祉事業

事業活動内訳表(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

清水福祉会
勘

定

サ

収 介護保険事業収益｜

益 老人福祉事業収益（単位：円）
科

目

ビ

障害福祉サービス等事業収益ス

経常経費寄附金収益活

サービス活動収益計(１)動費 人 件 費増

用 事 業 費

減

事 務 費の減価償却費

部

国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)‑(２)サ

収 受取利息配当金収益｜

益 その他のサービス活動外収益

ビ

サービス活動外収益計(４)ス

費 支払利息活

用 その他のサービス活動外費用

動

サービス活動外費用計(５)外サービス活動外増減差額(６)=(４)‑(５)
経常増減差額(７)=(３)+(６)

特収 施設整備等補助金収益

別

益 拠点区分間繰入金収益増

サービス区分間繰入金収益減

拠点区分間固定資産移管収益の特別収益計(８)部

費 固定資産売却損・処分損
用 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(９)特別増減差額（10）=(８)−(９)当期活動増減差額(11)=(７)+(10)繰

前期繰越活動増減差額(12）越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活

基本金取崩額(14)動

その他の積立金取崩額(15)増

その他の積立金積立額(16)減次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)‑(16)特養清水園拠点

介護老人保健施設ケアハウスアミジ地域密着型施設等
蛍水荘
ア
拠点

461,351,785
000461,351,785
350,442,666
65,188,384
20,096,754
45,460,688△11,425,903
469,762,589△8,410,804
18,299928,860
947,159
4,350,0000
4,350,000△3,402,841△11,813,645
900,000
8,304,000
009,204,000
62,816900,0000
3,540,000
4,502,816
4,701,184△7,112,461
330,066,306
322,953,845
000
322,953,845

501,805,993
00
0
501,805,993
342,326,621
95,215,055
22,658,648
23,778,806△2,548,898
481,430,232
20,375,761
1,520
163,311
164,831
21,240021,240143,591
20,519,352
900,00000
0
900,0000
900,000
516,0000
1,416,000△516,000
20,003,352
394,420,182
414,423,534000
414,423,534

38,279,543 231,606,875
84,189,700
001,375,700
00122,469,243 232,982,575
55,300,047 194,337,187
28,398,029
42,076,301
22,312,874
12,526,936
13,426,479
20,088,394△9,309,796 △4,750,457
110,127,633 264,278,361
12,341,610 △31,295,786
26,614673
218,170
90,000244,784
90,673543,320
1,192,256
00543,320
1,192,256△298,536 △1,101,583
12,043,074 △32,397,369
1,142,000
75,867,000
0002,843,540
03,540,000
1,142,000
82,250,540
59,850658,677
1,142,000
71,648,417
1,016,000
5,256,00000
2,217,850
77,563,094△1,075,850
4,687,446
10,967,224 △27,709,923
140,611,486 227,962,152
151,578,710 200,252,229
000
29,400,000
00151,578,710 229,652,229

第2号第3様式

社会福祉法人

社会福祉事業

事業活動内訳表(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

清水福祉会
勘定

サ

収 介護保険事業収益｜

益 老人福祉事業収益（単位：円）
科

目

ビ

障害福祉サービス等事業収益ス

経常経費寄附金収益活

サービス活動収益計(１)動費 人 件 費

増

用 事 業 費

減

事 務 費の減価償却費

部

国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)‑(２)サ

収 受取利息配当金収益｜

益 その他のサービス活動外収益

ビ

サービス活動外収益計(４)ス

費 支払利息活

用 その他のサービス活動外費用

動

サービス活動外費用計(５)外サービス活動外増減差額(６)=(４)‑(５)
経常増減差額(７)=(３)+(６)

特収 施設整備等補助金収益

別

益 拠点区分間繰入金収益増

サービス区分間繰入金収益減

拠点区分間固定資産移管収益の特別収益計(８)部

費 固定資産売却損・処分損
用 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(９)特別増減差額（10）=(８)−(９)当期活動増減差額(11)=(７)+(10)繰

前期繰越活動増減差額(12）越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活基本金取崩額(14)動その他の積立金取崩額(15)増

その他の積立金積立額(16)減次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)‑(16)養護老人ホームけいこう園

合計

内部取引消去事業区分合計130,797,615 1,363,841,811
0 1,363,841,811
112,750,607 196,940,307
0 196,940,307
01,375,700
01,375,700
61,00061,000061,000243,609,222 1,562,218,818
0 1,562,218,818
161,118,492 1,103,525,013
0 1,103,525,013
41,380,589 272,258,358
0 272,258,358
14,566,412
92,161,624
0
92,161,624
25,597,193 128,351,560
0 128,351,560△12,554,252 △40,589,306
0 △40,589,306
230,108,434 1,555,707,249
0 1,555,707,249
13,500,788
6,511,569
06,511,569
14,884
61,990061,990280,150
1,680,491
0
1,680,491
295,034
1,742,481
0
1,742,481
1,136,160
7,242,976
0
7,242,976
145,420
145,4200145,420
1,281,580
7,388,396
0
7,388,396△986,546 △5,645,915
0 △5,645,915
12,514,242
865,6540865,654
078,809,000
078,809,000
08,304,000 △8,304,000
002,843,540
02,843,540
03,540,000 △3,540,000
0093,496,540 △11,844,000
81,652,540
0781,3430781,343
074,590,417
074,590,417
1,516,000
8,304,000 △8,304,00000
3,540,000 △3,540,000
01,516,000
87,215,760 △11,844,000
75,371,760△1,516,000
6,280,780
06,280,780
10,998,242
7,146,434
0
7,146,434
133,522,775 1,226,582,901
0 1,226,582,901
144,521,017 1,233,729,335
0 1,233,729,335
0
0
0
0
0
29,400,000
029,400,000
0000
144,521,017 1,263,129,335
0 1,263,129,335