決 算 報 告 書

自2023年（令和5年）4 月 1 日

至2024年（令和6年）3月31日

社会福祉法人清 光 園

項目

様式

頁

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

1

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

2

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式3

資金収支内訳表

第一号第二様式

4

事業活動内訳表

第二号第二様式

5

事業区分貸借対照表内訳

第三号第三様式

6～7

事業区分資金収支内訳表

第一号第三様式

8

事業区分事業活動内訳表

第二号第三様式

9

計算書類に対する注記

別紙１

借入金明細書別紙３（①）

14

寄付金収益明細書

別紙３（②）

15

補助金事業等収益明細書

別紙３（③）

16～17

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙３（④）

18

基本金明細書別紙３（⑥）

19

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙３（⑦）

20

基本財産及びその他の固定資産の明細書

別紙３（⑧）

21

特別養護老人ホーム 拠点区分貸借対照表
清光園拠点
拠点区分資金収支計算書

第三号第四様式

22第一号第四様式

23～25

拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

26～28

拠点区分資金収支明細書

別紙３（⑩）

29～30

拠点区分事業活動明細書

別紙３（⑪）

31～32

計算書類に対する注記

別紙２

33～35

引当金明細書別紙３（⑨）

36

積立金・積立資産明細書

別紙３（⑫）

37

拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

38

第一号第四様式

39～40

第二号第四様式

41～42

別紙２

43～45

別紙４

46

法人全体

帳票名所

シルバー共同住宅陽 拠点区分資金収支計算書
光拠点
拠点区分事業活動計算書
計算書類に対する注記
財産目録

固定資産

10～13

固定資産管理台帳

47～49

固定資産集計表

50～51

固定資産増減明細表52

社会福祉法人名 社会福祉法人 清光園

令和 6年 5月27日 Page:

1

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)

資
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
短期貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
長期貸付金
退職給付引当資産
修繕積立資産その他の固定資産
資産の部合計

産

の
部
当年度末
前年度末
471,878,303
374,786,215
347,576,432
241,533,185
115,845,098
120,500,943
2,428,648
332,624
501,125
235,463
297,000
297,000
5,230,000
11,887,000
988,349,160 1,064,251,740
626,471,513
662,343,948
101,076,421
101,076,421
524,395,092
560,267,527
1,000,000
1,000,000
361,877,647
401,907,792
8,430,766
8,430,766
118,655,265
124,465,289
412,1031,030,835
49,257
124,40730,502,645
14,773,780
3,104,808
4,435,440
1,833,600
2,560,400
48,422,810
50,065,300
150,406,393
195,961,575
60,00060,0001,460,227,463

1,439,037,955

負増減
97,092,088
106,043,247-4,655,845
2,096,024
265,662-6,657,000-75,902,580-35,872,435-35,872,435-40,030,145-5,810,024-618,732-75,150
15,728,865-1,330,632-726,800-1,642,490-45,555,182

21,189,508

1

債

の
部
当年度末
123,892,864
14,516,985
38,980,000
1,330,632
43,319,541
4,948,372
20,797,334

流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務
未払費用
職員預り金
賞与引当金
未払消費税等
固定負債
411,986,100
設備資金借入金
361,590,000
リース債務
1,663,290
退職給付引当金
48,732,810
負債の部合計535,878,964
純 資 産 の 部
基本金190,861,720
基本金
190,861,720
国庫補助金等特別積立金
156,697,227
国庫補助金等特別積立金
156,697,227
その他の積立金
150,406,393
修繕積立金
150,406,393
次期繰越活動増減差額
426,383,159
次期繰越活動増減差額
426,383,159（うち当期活動増減差額）
52,542,462
純資産の部合計
924,348,499
負債及び純資産の部合計
1,460,227,463

前年度末107,216,396
13,470,269
38,680,000
1,330,632
30,887,125
1,453,170
21,081,000
314,200
462,319,222
400,270,000
2,993,922
59,055,300
569,535,618

増減16,676,468
1,046,716
300,000
12,432,416
3,495,202-283,666-314,200-50,333,122-38,680,000-1,330,632-10,322,490-33,656,654

190,861,720
190,861,720
154,393,527
154,393,527
195,961,575
195,961,575
328,285,515
328,285,515-42,479,057
869,502,337
1,439,037,955

2,303,700
2,303,700-45,555,182-45,555,182
98,097,644
98,097,644
95,021,519
54,846,162
21,189,508

社会福祉法人名 社会福祉法人 清光園

令和 6年 5月27日 Page:

1

事業所名
事業・拠点

[0001:社会福祉法人清光園]

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
収 老人福祉事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

予算(A)704,614,000
17,114,000
180,000
214,000
272,000
8,541,000
730,935,000
458,023,000
118,099,000
79,234,000
9,001,000
3,907,000

決算(B)716,686,733
17,458,652
439,750
60,000347,856
8,459,172
743,452,163
456,655,706
107,442,526
76,095,393
9,493,588
3,908,444
1,342,730
654,938,387
88,513,776
12,322,000
12,322,000
38,380,000
22,040,680
1,330,632

差異(A)-(B)-12,072,733-344,652-259,750
154,000-75,856
81,828-12,517,163
1,367,294
10,656,474
3,138,607-492,588-1,444-1,342,730
13,325,613-25,842,776-660,000-660,000

64,340,000-52,678,000
40,000,000
44,449,000
84,449,000
840,000
10,754,000
44,449,000

61,751,312-49,429,312
46,365,890

2,588,688-3,248,688-6,365,890
44,449,000
38,083,110
545,000
6,030,600
44,449,000

56,043,000
28,406,000

5,018,400
41,347,490

668,264,000
62,671,000
11,662,000
11,662,000
38,380,000
24,630,000
1,330,000

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 サービス区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の長期貸付金支出
活 支 積立資産支出
動サービス区分間繰入金支出
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)46,365,890
295,000
4,723,400

2,589,320-632

51,024,600-12,941,490―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)38,399,000

80,431,954-42,032,954

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)38,399,000

328,661,451
409,093,405-328,661,451-370,694,405

2

社会福祉法人名 社会福祉法人 清光園

令和 6年 5月27日 Page:

1

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目介護保険事業収益
収 老人福祉事業収益
その他の事業収益
益 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
費 事業費
事務費
利用者負担軽減額
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
費 積立資産評価損
その他のサービス活動外費用

当年度決算(A)716,686,733
17,458,652
439,750
60,000734,645,135
455,620,550
107,442,526
77,117,193
9,493,588
50,018,788-10,018,300
689,674,345
44,970,790
347,856
8,459,172
8,807,028
3,908,444

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
特 益 その他の特別収益
別
特別収益計(8)増
資産評価損
減 費 固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)前年度決算(B)
717,312,254
17,093,233
362,300
160,000
734,927,787
456,339,406
105,434,167
76,961,929
9,313,533
57,688,217-8,270,658
697,466,594
37,461,193
10,473,649
7,896,241
18,369,890
4,284,738
443,249

増減(A)-(B)-625,521
365,419
77,450-100,000-282,652-718,856
2,008,359
155,264
180,055-7,669,429-1,747,642-7,792,249
7,509,597-10,125,793
562,931-9,562,862-376,294-443,249
1,342,730

4,727,987
13,641,903
51,103,096
352,000
352,000
88,493,348
1,255,980
352,000
3,832,825
93,934,153-93,582,153-42,479,057
285,827,975
243,348,918

523,187-10,086,049-2,576,452
11,970,000
9,571,000
21,541,000-82,938,166-1,255,980
11,970,000-3,832,825-76,056,971
97,597,971
95,021,519
42,457,540
137,479,059

45,555,182

98,936,597
14,000,000-53,381,415-14,000,000

426,383,159

328,285,515

98,097,644

1,342,730

5,251,174
3,555,854
48,526,644
12,322,000
9,571,000
21,893,000
5,555,182
12,322,000
17,877,182
4,015,818
52,542,462
328,285,515
380,827,977

3

社会福祉法人名 社会福祉法人 清光園

令和 6年 5月27日 Page:

1

事業所名

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
勘

定 科

目0165 介護保険事業収入
0174 老人福祉事業収入0195 その他の事業収入
0199 経常経費寄附金収入
入 0200 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
支 0130 事業費支出
0131 事務費支出
0136 利用者負担軽減額
出 0137 支払利息支出
0138 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収 0204 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計(4)0143 設備資金借入金元金償還支出
支 0144 固定資産取得支出
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出
収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0214 積立資産取崩収入の 入 0221 事業区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の0150 長期貸付金支出
活 支 0152 積立資産支出
動0159 事業区分間繰入金支出
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉法人清光園
社会福祉事業公益事業
716,686,733
17,458,652
439,750
60,000347,840
16
7,908,296
550,876
725,442,619
18,009,544
448,844,034
7,811,672
101,403,886
6,038,640
75,264,737
830,656
9,493,588
3,493,375
415,069
1,342,730
639,842,350
15,096,037
85,600,269
2,913,507
12,322,000
12,322,000
35,080,000
3,300,000
22,040,680
1,330,632

合計

内部取引消去法 人 合 計716,686,733
17,458,652
439,750
60,000347,856
8,459,172
743,452,163
456,655,706
107,442,526
76,095,393
9,493,588
3,908,444
1,342,730
654,938,387
88,513,776
12,322,000
12,322,000
38,380,000
22,040,680
1,330,632

716,686,733
17,458,652
439,750
60,000347,856
8,459,172
743,452,163
456,655,706
107,442,526
76,095,393
9,493,588
3,908,444
1,342,730
654,938,387
88,513,776
12,322,000
12,322,000
38,380,000
22,040,680
1,330,632

61,751,312-49,429,312
46,365,890

432,895

61,751,312-49,429,312
46,365,890
432,895
46,798,785
295,000
4,723,400
432,895

5,018,400
41,780,385
81,251,342

432,895-432,895-819,388

5,451,295
41,347,490
80,431,954

340,076,897
421,328,239-11,415,446-12,234,834

328,661,451
409,093,405

58,451,312-46,129,312
46,365,890
432,895
46,798,785
295,000
4,723,400

43,300,000-3,300,000-432,895-432,895

46,365,890
295,000
4,723,400-432,895-432,895

5,018,400
41,347,490
80,431,954
328,661,451
409,093,405

事業・拠点[0001:社会福祉法人清光園]

令和 6年 5月27日 Page:

1

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目介護保険事業収益
収 老人福祉事業収益
その他の事業収益
益 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
費 事業費
事務費
利用者負担軽減額
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
費 その他のサービス活動外費用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
特事業区分間繰入金収益
別 益 その他の特別収益
増
特別収益計(8)減 費 資産評価損の国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

社会福祉事業716,686,733

公益事業
17,458,652

439,750
60,000717,186,483
447,808,878
101,403,886
76,286,537
9,493,588
46,937,426-9,417,550
672,512,765
44,673,718
347,840
7,908,296
8,256,136
3,493,375
1,342,730

4,836,105
3,420,031
48,093,749
12,322,000
432,895
9,571,000
22,325,895
5,555,182
12,322,000
17,877,182
4,448,713
52,542,462
335,100,161
387,642,623

17,458,652
7,811,672
6,038,640
830,656
3,081,362-600,750
17,161,580
297,07216
550,876
550,892
415,069

415,069
135,823432,895

432,895
432,895-432,895-6,814,646-6,814,646

45,555,182

433,197,805

5-6,814,646

合計
716,686,733
17,458,652
439,750
60,000734,645,135
455,620,550
107,442,526
77,117,193
9,493,588
50,018,788-10,018,300
689,674,345
44,970,790
347,856
8,459,172
8,807,028
3,908,444
1,342,730

5,251,174
3,555,854
48,526,644
12,322,000
432,895
9,571,000
22,325,895
5,555,182
12,322,000
432,895
18,310,077
4,015,818
52,542,462
328,285,515
380,827,977

内部取引消去法 人 合 計716,686,733
17,458,652
439,750
60,000734,645,135
455,620,550
107,442,526
77,117,193
9,493,588
50,018,788-10,018,300
689,674,345
44,970,790
347,856
8,459,172
8,807,028
3,908,444
1,342,730

5,251,174
3,555,854
48,526,644
12,322,000-432,895-432,895-432,895-432,895

9,571,000
21,893,000
5,555,182
12,322,000
17,877,182
4,015,818
52,542,462
328,285,515
380,827,977

45,555,182

45,555,182

426,383,159

426,383,159

6

7

社会福祉法人名 社会福祉法人 清光園

令和 6年 5月29日 Page:

1

事業所名

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
勘

定科目0165 介護保険事業収入
0174 老人福祉事業収入0195 その他の事業収入
0199 経常経費寄附金収入
入 0200 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
支 0130 事業費支出
0131 事務費支出
0136 利用者負担軽減額
出 0137 支払利息支出
0138 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収 0204 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計(4)0143 設備資金借入金元金償還支出
支 0144 固定資産取得支出
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出

法人本部

収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0214 積立資産取崩収入の 入 0221 事業区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の0150 長期貸付金支出
活 支 0152 積立資産支出
動0159 事業区分間繰入金支出
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)346,496384,261
730,757
27,733,688
5,804,632
3,369,895
36,908,215-36,177,458

35,080,000

35,080,000-35,080,000
40,000,000
40,000,000
295,000
302,760

特別養護老人ホー デイサービスセン グループホームま 清光園居宅介護支 シルバー共同住宅
ム清光園
ターすずらんどか
援事業所
陽光
561,516,010
35,446,841
91,790,292
27,933,590
17,458,652
439,750
60,0001,344
167,168,990
43,600251,445
60,000550,876
569,186,094
35,490,441
92,041,737
27,993,590
18,009,544
316,908,723
21,374,175
62,177,572
20,649,876
7,811,672
85,703,591
4,934,602
10,477,792
287,901
6,038,640
61,037,973
2,762,239
4,467,729
1,192,164830,656
9,408,020
85,568
123,480
415,069
1,273,680
23,60045,450474,455,467
29,180,184
77,168,543
22,129,941
15,096,037
94,730,627
6,310,257
14,873,194
5,863,649
2,913,507
12,322,000
12,322,000
3,300,000
21,217,000
108,680715,000
1,330,632

22,547,632-10,225,632
6,365,890
432,895
6,798,785

108,680-108,680

715,000-715,000

3,488,485

273,600

296,460

諸

口

合

計

内部取引消去事業区分合計716,686,733
17,458,652
439,750
60,000347,856
8,459,172
743,452,163
456,655,706
107,442,526
76,095,393
9,493,588
3,908,444
1,342,730
654,938,387
88,513,776
12,322,000
12,322,000
38,380,000
22,040,680
1,330,632

716,686,733
17,458,652
439,750
60,000347,856
8,459,172
743,452,163
456,655,706
107,442,526
76,095,393
9,493,588
3,908,444
1,342,730
654,938,387
88,513,776
12,322,000
12,322,000
38,380,000
22,040,680
1,330,632

432,895

61,751,312-49,429,312
46,365,890
432,895
46,798,785
295,000
4,723,400
432,895

61,751,312-49,429,312
46,365,890
432,895
46,798,785
295,000
4,723,400
432,895

3,300,000-3,300,000

362,095

597,760
39,402,240-31,855,218

3,488,485
3,310,300
87,815,295

273,600-273,600
5,927,977

296,460-296,460
13,861,734

362,095-362,095
5,501,554

432,895-432,895-819,388

5,451,295
41,347,490
80,431,954

5,451,295
41,347,490
80,431,954-31,855,218

87,815,295

5,927,977

13,861,734

5,501,554-819,388

80,431,954

80,431,954

8

令和 6年 5月29日 Page:

1

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目介護保険事業収益
収 老人福祉事業収益
その他の事業収益
益 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
費 事業費
事務費
利用者負担軽減額
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
費 その他のサービス活動外費用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
特事業区分間繰入金収益
別 益 その他の特別収益
増
特別収益計(8)減 費 資産評価損の国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

法人本部

28,195,115
6,826,432
2,028,417-16,192
37,033,772-37,033,772
346,496384,261
730,757
3,369,895

3,369,895-2,639,138-39,672,910

8,839,000
8,839,000
5,555,182

特別養護老人ホーム清光園 デイサービスセンターすずらん グループホームまどか 清光園居宅介護支援事業所 シルバー共同住宅陽光561,516,010
35,446,841
91,790,292
27,933,590
17,458,652
439,750
60,000562,015,760
35,446,841
91,790,292
27,933,590
17,458,652
314,346,651
21,443,442
62,416,699
21,406,971
7,811,672
85,703,591
4,934,602
10,477,792
287,901
6,038,640
61,037,973
2,762,239
4,467,729
1,192,164830,656
9,408,020
85,56840,603,076
305,815
3,924,968
75,1503,081,362-9,311,268-90,090-600,750
501,788,043
29,531,666
81,197,098
22,962,186
17,161,580
60,227,717
5,915,175
10,593,194
4,971,404
297,072
1,344
16
7,168,990
43,600251,445
60,000550,876
7,170,334
43,600251,445
60,000550,892
123,480
415,069
1,273,680
23,60045,4501,397,160
5,773,174
66,000,891
12,322,000
432,895
315,000
13,069,895

23,60020,0005,935,175

45,450205,995
10,799,189

22,00022,00060,0005,031,404

415,069
135,823432,895

395,000
395,000

12,322,000
5,555,182
3,283,818-36,389,092-815,239,634-851,628,726

12,322,000
747,895
66,748,786
943,408,154
1,010,156,940

22,0005,957,175
30,708,181
36,665,356

10,799,189
169,879,461
180,678,650

395,000
5,426,404
6,343,999
11,770,403

432,895
432,895-432,895-6,814,646-6,814,646

45,555,182-806,073,544

1,010,156,940

36,665,356

180,678,650

911,770,403-6,814,646

諸

口

合
計
716,686,733
17,458,652
439,750
60,000734,645,135
455,620,550
107,442,526
77,117,193
9,493,588
50,018,788-10,018,300
689,674,345
44,970,790
347,856
8,459,172
8,807,028
3,908,444
1,342,730

内部取引消去事業区分合計716,686,733
17,458,652
439,750
60,000734,645,135
455,620,550
107,442,526
77,117,193
9,493,588
50,018,788-10,018,300
689,674,345
44,970,790
347,856
8,459,172
8,807,028
3,908,444
1,342,730

5,251,174
3,555,854
48,526,644
12,322,000
432,895
9,571,000
22,325,895
5,555,182
12,322,000
432,895
18,310,077
4,015,818
52,542,462
328,285,515
380,827,977

5,251,174
3,555,854
48,526,644
12,322,000
432,895
9,571,000
22,325,895
5,555,182
12,322,000
432,895
18,310,077
4,015,818
52,542,462
328,285,515
380,827,977

45,555,182

45,555,182

426,383,159

426,383,159

別紙１

計算書類に対する注記
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法○

満期保有目的の債券等 ・・・償却原価法（定額法）○

上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法(2) 固定資産の減価償却の方法○

有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法○

無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法○

リース資産・・・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用(3) 引当金の計上基準○

退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。

○

賞与引当金・・・職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。

(4)リース取引の処理方法○

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度○

福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

○

社団法人北海道民間福祉施設事業職員共済会退職年金事業に加入している。出資金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式)(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式)(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

10

①特別養護老人ホーム清光園拠点（社会福祉事業）
ア「法人本部」

イ「特別養護老人ホーム清光園」

ウ「デイサービスセンターすずらん」

エ「グループホームまどか」

オ「清光園居宅介護支援事業所」②シルバー共同住宅陽光拠点（公益事業）
ア「シルバー共同住宅陽光」

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土地

101,076,421

00

101,076,421

建物

560,267,527

0

35,872,435

524,395,092

1,000,000

001,000,000

662,343,948

0

35,872,435

626,471,513

定期預金
合

計

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

８．担保に供している資産
該当なし

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
土地（基本財産）

101,076,421

0

101,076,421

建物（基本財産）

1,347,852,950

823,457,858

524,395,092

土地

8,430,766

08,430,766

建物

176,815,160

58,159,895

118,655,265

構築物

24,874,246

24,462,143

412,103

車両運搬具

10,016,429

9,967,172

49,257

器具備品

78,511,440

48,008,795

30,502,645

有形リース資産9,722,664

6,617,856

3,104,808

ソフトウェア399,600

399,6000

1,757,699,676

971,073,319

786,626,357

合

計

11

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額

徴収不能引当金債権のの当期末残高

当期末残高

事業未収金

115,845,098

0

115,845,098

未収補助金

2,428,648

02,428,648

118,273,746

0

118,273,746

合計

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

国際分散投資戦略ファンド2018‐09

15,000,000

14,554,500-445,500

北海道（5年）令和2年度第7回公募公債

20,000,000

19,960,000-40,000

札幌市（5年）令和2年度第1回公募公債

10,000,000

9,984,000-16,000

円建コーラブル債（バークレイズバンクPLC

10,000,000

9,463,000-537,000

株式

Novavax(NVAX)

539,487

421,940-117,547

株式

iRobot(IRBT)

1,612,844

1,612,844

0

株式

ZoomVideo(ZM)

4,920,817

4,176,817-744,000

株式

Tesla(TSLA)

8,661,683

10,380,382

1,718,699

株式Plug Power(PLUG)

1,729,744

1,729,744

0

株式

日本M&AセンターK

4,922,829

2,862,300-2,060,529

株式

エムスリーK

7,106,588

3,846,600-3,259,988

84,493,992

78,992,127-5,501,865

合計

１２．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
（単位：円）
法人
種類

等の

住所

名称

資産総額

事業の

議決権

内容又

の所有

役員の

事業上

は職業

割合

兼務等

の関係

該当なし

１３．重要な偶発債務該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

12

関係内容

取引の
内容

取引金額

科目

期末残高

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし

１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

13

借 入 金 明 細 書
自令和 5年 4月 1日

至令和 6年 3月31日

令和 6年 5月27日 Page:1

別紙３（①）(単位：円)
区
分
設
備
資
金
借
入
金

借入先

拠点区分

期首残高
①

当期借入金
②

当期償還額
③

北洋銀行

特別養護老人ホーム清光園拠点区分

213,050,000

23,080,000

北洋銀行

特別養護老人ホーム清光園拠点区分

174,000,000

12,000,000

北洋銀行

シルバー共同住宅陽光拠点区分

51,900,000

3,600,000

438,950,000

38,680,000

計

長
期
運
営
資
金
借
入
金

差引期末残高
④＝①＋②－③(うち1年以内償還予定額)
189,970,000(
23,080,000)
162,000,000(
12,000,000)
48,300,000(
3,600,000)
400,270,000(
38,680,000)

元金償還補助金

利率
％

当期支出額

支払利息
利息補助金収入()

計

438,950,000(

400,270,000
38,680,000)

38,680,000

種類

1,844,878

2032.5.31

特養新築借換0.900

1,525,017

2037.7.31

特養新築借換0.900

415,069

2037.8.31

共同住宅改築借換

3,784,964

計
合

使途

1.000

計

短
期
運
営
資
金
借
入
金

返済
期限

3,784,96414

担保資産
地番または内容

帳簿価額

寄 附 金 収 益 明 細 書

令和 6年 5月27日 Page:

1

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人

清光園
別紙３（②）(単位：円)

寄附者の属性区分

件数

寄 附 金 額

うち基本金組入額
法人本部

寄附金 千代谷勝様
寄附金 斉藤淳子様

経常

区分小計

寄附金額の拠点区分ごとの内訳
特別養護老人ホーム清光園 デイサービスセンターすずらん グループホームまどか 清光園居宅介護支援事業所 シルバー共同住宅陽光
30,00030,0001
130,00030,0002

60,00060,0002

60,00060,000

運営

区分小計
施設

区分小計
償還

区分小計
固定

区分小計
合
計

15

諸口

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書

令和 6年 5月27日 Page:

1

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 清光園

交付団体及び交付の目的
医療・介護・障がい施設等物価
物価高騰対策支援金
物価高騰対策支援金
物価高騰対策支援金
物価高騰対策支援金
北海道
緊急時介護人材確保・職
GH
医療・介護・障がい施設等食GH共用デイ
医療・介護・障がい医療・介護・障がい施設等食材
医療・介護・障がい施設等食材
夕張市
医療・社会福祉施設等物
夕張市
医療・社会福祉施設等物
夕張市
医療・社会福祉施設等物
夕張市
医療・社会福祉施設等物
夕張市
医療・社会福祉施設等物
夕張市
利用者負担軽減措置補助
夕張市
医療・社会福祉施設等物
栗山町
利用者負担軽減措置補助
岩見沢市
栗山町
夕張市 生活困窮者等介護サービス
北海道 緊急時介護人材確保・職場
区分小計

別紙３（③）(単位：円)

区
分
介
護
事
業

交 付 金 額

補助金事業に係る利用者からの収益交付金額等合計

うち国庫補助金等特別積立金積立額

法人本部

195,000
1,050,000
50,00050,00090,0006,713,000
115,200
6,600
704,000
39,60045,0007,500
90,000525,000
25,0003,721,000
25,00090,768
199,731
38,9178,000
1,522,000
15,311,316

老
人
事
業
区分小計
児
童
事
業
区分小計
保
育
事
業
区分小計
障
害
事
業
区分小計
生
活
保
護
事
業
区分小計
医
療
事
業
区分小計
他
事
業
区分小計
利
息

16

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
特別養護老人ホーム清光園 デイサービスセンターすずらん グループホームまどか 清光園居宅介護支援事業所 シルバー共同住宅陽光
195,000
1,050,000
50,00050,00090,0006,713,000
115,200
6,600
704,000
39,60045,0007,500
90,000525,000
25,0003,721,000
25,00090,768
199,731
38,9178,000
1,522,000
14,097,416
724,600
414,300
75,000諸口補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書

令和 6年 5月27日 Page:

2

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 清光園

交付団体及び交付の目的

区分小計
北海道 R5年度介護ロボット導入
北海道 ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞｷｬﾘｰ補助金

別紙３（③）(単位：円)

区
分

施
設

区分小計

交 付 金 額

補助金事業に係る利用者からの収益交付金額等合計

うち国庫補助金等特別積立金積立額

法人本部

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
特別養護老人ホーム清光園 デイサービスセンターすずらん グループホームまどか 清光園居宅介護支援事業所 シルバー共同住宅陽光

11,662,000
660,000

11,662,000
660,000

11,662,000
660,000

12,322,000

12,322,000

12,322,000

27,633,316

12,322,000

26,419,416

償
還

区分小計
合 計

17

724,600

414,300

75,000諸口

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
自至

令和 6年 5月29日 Page:

令和 5年 4月 1日
令和 6年 3月31日

別紙３（④）(単位：円)

１）事業区分間繰入金明細書
事業区分名
繰入元
シルバー共同住宅
陽光1

繰入先
特別養護老人ホーム清光園

繰入金の財源金額

使用目的等
陽光から社会福祉事業へ繰入れ

介護保険収入18

432,895

基 本 金 明 細 書
自至社会福祉法人名

第
一
号
基
本
金
第
二
号
基
本
金
第
三
号
基
本
金

社会福祉法人

令和 6年 5月27日 Page:

令和 5年 4月 1日
令和 6年 3月31日

清光園

区分並びに組入れ及び取崩しの事由前 年 度 末 残 高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金
当期組入額
計
当期取崩額

合

計

190,861,720
190,861,720

別紙３（⑥）(単位：円)
各拠点区分ごとの内訳
特別養護老人ホーム清光園拠点 シルバー共同住宅陽光拠点
190,861,720
190,861,720

計
当期組入額
計
当期取崩額

計
当期組入額
計
当期取崩額

計
当 期 末 残 高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金1

190,861,720
190,861,720

190,861,720
190,861,720

19

国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 明 細 書
自
至

当
期
積
立
額
当
期
取
崩
額

区分並びに積立て及び取崩しの事由
前 期 繰 越 額
R4年度介護ロボット導入支援事業
補助金 国庫補助金等積立
介護ロボット導入支援事業補助金
国庫補助積立金に積立て
当期積立額合計
建物(基本財産)
国庫補助金取崩建物(基本財産)
国庫補助金取崩
建物
国庫補助金取崩
建物
国庫補助金取崩
器具・備品
国庫補助金取崩
当期取崩額合計
当 期 末 残 高

国庫補助金

令和 6年 5月27日 Page:1

令和 5年 4月 1日
令和 6年 3月31日

補助金の種類
地方公共団体補助金
11,662,000

11,662,000

その他の団体からの補助金合計154,393,527
11,662,000

別紙３（⑦）(単位：円)
各拠点区分の内訳
特別養護老人ホー
シルバー共同住宅
ム清光園拠点陽光拠点
139,294,763
15,098,764
11,662,000

660,000

660,000

12,322,000
6,186,602

12,322,000
6,186,602

90,09090,090600,75020

600,750

16,192

16,192

3,124,666

3,124,666

10,018,300
156,697,227

9,417,550
142,199,213

600,750
14,498,014

社会福祉法人名 社会福祉法人 清光園

令和 6年 5月 27日 Page:

1

拠点区分

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日(単位：円)
期首帳簿価額(A)
資産の種類及び名称【基本財産(有形固定資産)】
土 地 (基)建 物 (基)基本財産合計【その他の固定資産（有形固定資産）】
土 地 (固)建 物 (固)構築物(固)
車輌運搬具
器具備品
有形リース資産
その他の固定資産（有形固定資産）計【その他の固定資産（無形固定資産）】
ソフトウェアその他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

当期増加額(B)
うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額(C)
うち国庫補
助金等の額

当期減少額(D)
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額(F)
うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補
助金等の額

101,076,421
560,267,527
661,343,948

0
132,667,376
132,667,376

0
0
0

0
0
0

0
35,872,435
35,872,435

0
6,276,692
6,276,692

0
0
0

0
0
0

101,076,421
524,395,092
625,471,513

0
126,390,684
126,390,684

0823,457,858
823,457,858

0
234,879,316
234,879,316

101,076,421
1,347,852,950
1,448,929,371

0361,270,000
361,270,000

8,430,766
124,465,289
1,030,835
124,407
14,773,780
4,435,440
153,260,517

015,445,367
00
6,280,784
0
21,726,151

00
00
22,040,680
022,040,680

000012,322,000012,322,000

05,810,024
618,732
75,1506,311,815
1,330,632
14,146,353

0616,942003,124,666
0
3,741,608

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

8,430,766
118,655,265
412,103
49,25730,502,645
3,104,808
161,154,844

0
14,828,425
00
15,478,118
030,306,543

058,159,895
24,462,143
9,967,172
48,008,795
6,617,856
147,215,861

0
7,773,575
5,715,000
4,640,000
15,584,383
0
33,712,958

8,430,766
176,815,160
24,874,246
10,016,429
78,511,440
9,722,664
308,370,705

022,602,000
5,715,000
4,640,000
31,062,501
064,019,501

00
153,260,517
814,604,465
0814,604,465

00
21,726,151
154,393,527
0
154,393,527

0022,040,680
22,040,680
022,040,680

0012,322,000
12,322,000012,322,0000014,146,353
50,018,788
050,018,788

00
3,741,608
10,018,300
010,018,300

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
161,154,844
786,626,357
0786,626,357

0030,306,543
156,697,227
0
156,697,227

399,600
399,600
147,615,461
971,073,319
0
971,073,319

0033,712,958
268,592,274
0
268,592,274

399,600
399,600
308,770,305
1,757,699,676
0
1,757,699,676

0064,019,501
425,289,501
0425,289,501

21

摘要社会福祉法人名 社会福祉法人 清光園
事業・拠点

令和 6年 5月27日 Page:

1[0100:特別養護老人ホーム清光園拠点]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム清光園拠点拠点区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)

資
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
短期貸付金
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
長期貸付金
退職給付引当資産
修繕積立資産その他の固定資産
資産の部合計

産

の
部
当年度末
前年度末
482,854,002
384,932,387
345,734,537
239,927,782
112,944,226
117,413,456
2,428,648
332,624
501,125
235,463
297,000
297,000
5,230,000
11,887,000
15,718,466
14,839,062
919,830,958
992,652,176
626,471,513
662,343,948
101,076,421
101,076,421
524,395,092
560,267,527
1,000,000
1,000,000
293,359,445
330,308,228
8,430,766
8,430,766
51,015,188
54,022,432
352,432
916,084
49,257
124,407
29,684,191
13,731,824
3,104,808
4,435,440
1,833,600
2,560,400
48,422,810
50,065,300
150,406,393
195,961,575
60,00060,0001,402,684,960 1,377,584,563

負増減
97,921,615
105,806,755-4,469,230
2,096,024
265,662-6,657,000
879,404-72,821,218-35,872,435-35,872,435-36,948,783-3,007,244-563,652-75,150
15,952,367-1,330,632-726,800-1,642,490-45,555,182
25,100,397

22

債

の
部
当年度末
118,733,729
14,085,261
35,080,000
1,330,632
42,492,130
4,948,372
20,797,334

流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務
未払費用
職員預り金
賞与引当金
未払消費税等
固定負債
367,286,100
設備資金借入金
316,890,000
リース債務
1,663,290
退職給付引当金
48,732,810
負債の部合計486,019,829
純 資 産 の 部
基本金190,861,720
基本金
190,861,720
国庫補助金等特別積立金
142,199,213
国庫補助金等特別積立金
142,199,213
その他の積立金
150,406,393
修繕積立金
150,406,393
次期繰越活動増減差額
433,197,805
次期繰越活動増減差額
433,197,805（うち当期活動増減差額）
52,542,462
純資産の部合計
916,665,131
負債及び純資産の部合計
1,402,684,960

前年度末102,347,122
12,977,813
35,080,000
1,330,632
30,341,907
1,453,170
21,081,000
82,600414,019,222
351,970,000
2,993,922
59,055,300
516,366,344

増減16,386,607
1,107,448

12,150,223
3,495,202-283,666-82,600-46,733,122-35,080,000-1,330,632-10,322,490-30,346,515

190,861,720
190,861,720
139,294,763
139,294,763
195,961,575
195,961,575
335,100,161
335,100,161-42,215,205
861,218,219
1,377,584,563

2,904,450
2,904,450-45,555,182-45,555,182
98,097,644
98,097,644
94,757,667
55,446,912
25,100,397

社会福祉法人名 社会福祉法人 清光園

令和 6年 5月27日 Page:

1

事業所名
事業・拠点

[0100:特別養護老人ホーム清光園拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム清光園拠点拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

収

事

業

入
活

動

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入

予算(A)704,614,000
408,013,000
366,165,000
2,036,000
39,812,000
12,424,000
12,423,000
1,000
1,381,000
165,000
1,214,000
1,000
1,000
85,661,000
85,660,000
1,000
9,518,000
1,346,000
8,170,000
1,000
1,000
25,130,000
23,401,000
1,729,000
4,864,000
4,379,000
38,000447,000
153,438,000
930,000
43,0003,548,000
545,000
36,606,000
27,819,000
55,362,000
28,584,000
1,000
4,185,000
4,001,000
184,000
180,000
180,000
180,000
213,000
213,000
271,000
271,000
6,902,000
1,000

23

決算(B)
716,686,733
394,444,593
353,900,895
1,823,545
38,720,153
15,930,306
15,930,306
1,882,467
12,2961,870,171

91,206,226
91,206,226
10,241,447
1,033,065
9,208,382

27,671,590
25,665,670
2,005,920
4,619,320
4,157,388
44,783
417,149
155,174,868
946,080
39,4503,606,890
420,18150,060,746
15,914,436
58,894,368
24,363,816
928,901
15,515,916
15,311,316
204,600
439,750
439,750
439,750
60,00060,000347,840
347,840
7,908,296
432,000

差異(A)-(B)-12,072,733
13,568,407
12,264,105
212,455
1,091,847-3,506,306-3,507,306
1,000-501,467
152,704-656,171
1,000
1,000
-5,545,226-5,546,226
1,000-723,447
312,935-1,038,382
1,000
1,000
-2,541,590-2,264,670-276,920
244,680
221,612-6,78329,851-1,736,868-16,080
3,550-58,890
124,819-13,454,746
11,904,564-3,532,368
4,220,184-927,901-11,330,916-11,310,316-20,600-259,750-259,750-259,750
153,000
153,000-76,840-76,840-1,006,296-431,000社会福祉法人名 社会福祉法人 清光園

令和 6年 5月27日 Page:

2

事業所名
事業・拠点

[0100:特別養護老人ホーム清光園拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム清光園拠点拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

に

よ

る

支

収

支

出

勘 定 科
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出

目

予算(A)
1,306,000
5,595,000
712,180,000
452,233,000
6,040,000
192,364,000
31,622,000
161,480,000
2,845,000
57,882,000
110,152,000
36,544,000
7,685,000
11,591,000
1,540,000
131,000
25,038,000
16,616,000
1,669,000
785,000
5,370,000
120,000
3,063,000
78,400,000
4,235,000
320,000
1,406,000
1,135,000
1,519,000
518,000
5,807,000
1,300,000
146,000
228,000
42,705,000
1,087,000
3,093,000
7,955,000
294,000
4,298,000
600,000
437,000
1,317,000
9,001,000
9,001,000
3,492,000
3,492,000

24

決算(B)
1,342,730
6,133,566
725,442,619
448,844,034
3,952,728
180,576,513
33,689,000
166,388,715
10,334,680
53,902,398
101,403,886
38,316,814
6,418,394
6,911,935
1,399,291
87,64920,257,929
15,999,940
2,651,643
242,920
5,434,741
150,000
3,532,630
75,264,737
3,230,529
657,000
1,381,935
736,225
1,381,422
1,647,564
326,826
2,846,030
2,164,857
114,261
371,438
42,746,537
684,356
2,314,804
6,686,832
502,400
5,606,407
470,698
648,250
746,366
9,493,588
9,493,588
3,493,375
3,493,375
1,342,730
1,342,730

差異(A)-(B)-36,730-538,566-13,262,619
3,388,966
2,087,272
11,787,487-2,067,000-4,908,715-7,489,680
3,979,602
8,748,114-1,772,814
1,266,606
4,679,065
140,70943,3514,780,071
616,060-982,643
542,080-64,741-30,000-469,630
3,135,263
1,004,471-657,000-1,061,935
669,775-246,422-128,564
191,174
2,960,970-864,857
31,739-143,438-41,537
402,644778,196
1,268,168-208,400-1,308,407
129,302-211,250
570,634-492,588-492,588-1,375-1,375-1,342,730-1,342,730

社会福祉法人名 社会福祉法人 清光園

令和 6年 5月27日 Page:

3

事業所名
事業・拠点

[0100:特別養護老人ホーム清光園拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム清光園拠点拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入
施設整備等補助金収入
整施設整備等収入計(4)備
設備資金借入金元金償還支出
等 支
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ器具及び備品取得支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収
ファイナンス・リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収修繕積立資産取崩収入
そ事業区分間繰入金収入の事業区分間繰入金収入
他 入 サービス区分間繰入金収入のサービス区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動
長期貸付金支出に長期貸付金支出よ 支 積立資産支出
る
退職給付引当資産支出
収修繕積立資産支出
支 出 サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)653,278,000
58,902,000
11,662,000
11,662,000
11,662,000
35,080,000
35,080,000
24,630,000
24,630,000
1,330,000
1,330,000
61,040,000-49,378,000
40,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)37,930,000

81,251,342-43,321,342

37,930,000

340,076,897
421,328,239-340,076,897-383,398,239

40,000,000

44,449,000
44,449,000
84,449,000
840,000
840,000
10,754,000
4,754,000
6,000,000
44,449,000
44,449,000
56,043,000
28,406,000

決算(B)639,842,350
85,600,269
12,322,000
12,322,000
12,322,000
35,080,000
35,080,000
22,040,680
22,040,680
1,330,632
1,330,632
58,451,312-46,129,312
46,365,890
6,365,890
40,000,000
432,895
432,895

46,798,785
295,000
295,000
4,723,400
4,723,400

5,018,400
41,780,385

差異(A)-(B)13,435,650-26,698,269-660,000-660,000-660,000

2,589,320
2,589,320-632-632
2,588,688-3,248,688-6,365,890-6,365,890-432,895-432,895
44,449,000
44,449,000
37,650,215
545,000
545,000
6,030,600
30,6006,000,000
44,449,000
44,449,000
51,024,600-13,374,385―

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)25社会福祉法人名 社会福祉法人 清光園
事業・拠点

令和 6年 5月27日 Page:

1[0100:特別養護老人ホーム清光園拠点]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム清光園拠点拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

収

サ

｜

益

ビ

ス

活

動

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
食費収益(特定)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費

当年度決算(A)716,686,733
394,444,593
353,900,895
1,823,545
38,720,153
15,930,306
15,930,306
1,882,467
12,2961,870,171
91,206,226
91,206,226
10,241,447
1,033,065
9,208,382
27,671,590
25,665,670
2,005,920
4,619,320
4,157,388
44,783
417,149
155,174,868
946,080
39,4503,606,890
420,18150,060,746
15,914,436
58,894,368
24,363,816
928,901
15,515,916
15,311,316
204,600
439,750
439,750
439,750
60,00060,000717,186,483
447,808,878
3,952,728
180,576,513
18,158,000
20,797,334
161,729,715
8,692,190
53,902,39826

前年度決算(B)
717,312,254
404,123,269
362,196,277
1,799,697
40,127,295
11,160,440
11,046,851
113,589
1,457,943
1,445,322
12,621
90,925,819
90,925,819
9,446,283
992,0828,454,201
21,116,340
19,353,900
1,762,440
5,027,740
4,524,966
91,379411,395
156,800,940
947,550
35,1303,617,830
401,840
50,570,648
16,103,898
58,946,156
24,972,610
1,205,278
17,253,480
17,028,530
224,950
338,500
338,500
338,500
160,000
160,000
717,810,754
448,933,719
6,640,000
180,210,645
24,450,000
21,081,000
157,245,678
9,231,860
50,074,536

増減(A)-(B)-625,521-9,678,676-8,295,382
23,848-1,407,142
4,769,866
4,883,455-113,589
424,524
12,296424,849-12,621
280,407
280,407795,164
40,983754,1816,555,250
6,311,770
243,480-408,420-367,578-46,596
5,754-1,626,072-1,470
4,320-10,940
18,341-509,902-189,462-51,788-608,794-276,377-1,737,564-1,717,214-20,350
101,250
101,250
101,250-100,000-100,000-624,271-1,124,841-2,687,272
365,868-6,292,000-283,666
4,484,037-539,670
3,827,862

社会福祉法人名 社会福祉法人 清光園
事業・拠点

令和 6年 5月27日 Page:

2[0100:特別養護老人ホーム清光園拠点]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム清光園拠点拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

増

減

の

部

サ
｜
ビ
ス
活
動

勘 定 科 目
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
葬祭費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
用
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)支払利息

当年度決算(A)
101,403,886
38,316,814
6,418,394
6,911,935
1,399,291
87,64920,257,929
15,999,940
2,651,643
242,920
5,434,741
150,000
3,532,630
76,286,537
3,230,529
657,000
1,381,935
736,225
1,381,422
1,647,564
326,826
2,846,030
2,164,857
114,261
371,438
42,746,537
684,356
2,314,804
6,686,832
502,400
5,606,407
470,698
648,250
1,768,166
9,493,588
9,493,588
46,937,426
46,937,426-9,417,550-9,417,550
672,512,765
44,673,718
347,840
347,840
7,908,296
432,000
1,342,730
6,133,566
8,256,136
3,493,375

27

前年度決算(B)99,024,705
35,392,360
5,526,154
7,256,522
1,798,307
102,001
21,273,886
15,694,503
3,803,784
5,113,002
60,5002,999,396
4,290
75,727,929
3,977,236
675,000
1,920,729
1,340,285
936,974
1,645,873
164,977
1,956,248
2,154,408
130,71153,93042,786,586
748,526
2,015,180
7,514,774
311,850
5,230,783
851,965
568,400
743,494
9,313,533
9,313,533
54,671,253
54,671,253-7,669,908-7,669,908
680,001,231
37,809,523
10,473,635
10,473,635
7,311,161
4,000
1,311,836
5,995,325
17,784,796
3,804,122

増減(A)-(B)2,379,181
2,924,454
892,240-344,587-399,016-14,352-1,015,957
305,437-1,152,141
242,920
321,739
89,500533,234-4,290558,608-746,707-18,000-538,794-604,060
444,448
1,691
161,849
889,782
10,449-16,450
317,508-40,049-64,170299,624-827,942
190,550
375,624-381,267
79,8501,024,672
180,055
180,055-7,733,827-7,733,827-1,747,642-1,747,642-7,488,466
6,864,195-10,125,795-10,125,795
597,135
428,000
30,894
138,241-9,528,660-310,747

社会福祉法人名 社会福祉法人 清光園
事業・拠点

令和 6年 5月27日 Page:

3[0100:特別養護老人ホーム清光園拠点]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム清光園拠点拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目支払利息
積立資産評価損
積立資産評価損
用 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益
特事業区分間繰入金収益
益 その他の特別収益
別
その他の特別収益
特別収益計(8)
増
資産評価損
資産評価損
減 費 固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金積立額
用国庫補助金等特別積立金積立額
部
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増修繕積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差
修繕積立金積立額
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
外
増
減
の
部

費

28

当年度決算(A)3,493,375

352,000
88,493,348
88,493,348
1,255,980
1,255,980
352,000
352,000
3,812,825
3,812,825
93,914,153-93,562,153-42,215,205
292,378,769
250,163,564

増減(A)-(B)-310,747-443,249-443,249
1,342,730
1,342,730
588,734-10,117,394-3,253,199
11,970,000
11,970,000
432,895
432,895
9,571,000
9,571,000
21,973,895-82,938,166-82,938,166-1,255,980-1,255,980
11,970,000
11,970,000-3,812,825-3,812,825-76,036,971
98,010,866
94,757,667
42,721,392
137,479,059

45,555,182
45,555,182

98,936,597
98,936,597
14,000,000
14,000,000-53,381,415-53,381,415-14,000,000-14,000,000

433,197,805

335,100,161

98,097,644

1,342,730
1,342,730
4,836,105
3,420,031
48,093,749
12,322,000
12,322,000
432,895
432,895
9,571,000
9,571,000
22,325,895
5,555,182
5,555,182

12,322,000
12,322,000

17,877,182
4,448,713
52,542,462
335,100,161
387,642,623

前年度決算(B)
3,804,122
443,249443,249

4,247,371
13,537,425
51,346,948
352,000
352,000

社会福祉法人名 社会福祉法人 清光園

令和 6年 5月27日 Page:

1

事業所名
事業・拠点

[0100:特別養護老人ホーム清光園拠点]

別紙３（⑩）

特別養護老人ホーム清光園拠点拠点区分資金収支明細書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

収

事

業

入
活

動

に

よ

る
支

収

支

出

勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
0166 施設介護料収入
8111 介護報酬収入
8112 利用者負担金収入(公費)8113 利用者負担金収入(一般)0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）8121 介護報酬収入
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）
8131 介護負担金収入(公費)8132 介護負担金収入(一般)0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)8141 介護報酬収入
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)8151 介護負担金収入(公費)8152 介護負担金収入(一般)0171 居宅介護支援介護料収入
8161 居宅介護支援介護料収入
8162 介護予防支援介護料収入
0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入
8166 事業費収入8167 事業負担金収入（公費）8168 事業負担金収入（一般）0172 利用者等利用料収入
8171 施設サービス利用料収入
8172 居宅介護サービス利用料収入
8173 地域密着型介護サービス利用料収入
8174 食費収入(公費)8175 食費収入(一般)8180 食費収入(特定)8177 居住費収入(一般)8188 居住費収入(特定)8178 その他の利用料収入
0173 その他の事業収入
8181 補助金事業収入(公費)8183 受託事業収入(公費)0195 その他の事業収入
0196 その他の事業収入
8494 その他の事業収入
0199 経常経費寄附金収入8531 経常経費寄附金収入0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
8611 受入研修費収入
8612 利用者等外給食費収入
8613 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7111 役員報酬支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7212 介護用品費支出
7215 保健衛生費支出
7218 教養娯楽費支出
7219 日用品費支出
7223 水道光熱費支出
7224 燃料費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7231 葬祭費支出
7232 車輌費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7312 職員被服費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7335 雑支出
0136 利用者負担軽減額
7431 利用者負担軽減額
0137 支払利息支出
7441 支払利息支出
0138 その他の支出
7451 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)

法人本部

346,496346,496384,261

384,261
730,757
27,733,688
3,952,728
10,029,478
2,050,000
2,618,057
89,0008,994,425

5,804,632
408,648
21,0001,242,444
58,910331,338
13,200326,826
351,518
91,445
371,438
973,500
77,77022,080130,680
276,400
265,100
437,275
96,000309,060

3,369,895
3,369,895

36,908,215

特別養護老人ホーム清光園 デイサービスセンターすずらん グループホームまどか 清光園居宅介護支援事業所
561,516,010
35,446,841
91,790,292
27,933,590
394,444,593
353,900,895
1,823,545
38,720,153
15,930,306
15,930,306
1,882,467
12,2961,870,171
25,316,938
65,889,288
25,316,938
65,889,288
2,884,483
7,356,964
270,454762,6112,614,029
6,594,353
27,671,590
25,665,670
2,005,920
4,619,320
4,157,388
44,783
417,149
135,143,628
1,901,500
18,129,740
946,080
39,4503,606,890
420,181
39,038,036
1,901,500
9,121,210
15,914,436
53,492,728
5,401,640
24,363,816
928,901
14,115,016
724,600
414,300
262,000
14,097,416
724,600
414,300
75,00017,600187,000
439,750
439,750
439,750
60,00060,0001,344
1,344
7,168,990
43,600251,445
60,000432,000
1,273,680
23,60045,4505,463,310
20,000205,995
60,000569,186,094
35,490,441
92,041,737
27,993,590
316,908,723
21,374,175
62,177,572
20,649,876
133,716,960
24,524,000
115,117,313
9,707,680
33,842,770
85,703,591
32,210,432
6,404,348
6,229,362
947,215

10,330,339
2,261,000
6,516,554
149,000
2,117,282
4,934,602
1,254,410

16,870,730
14,027,640
2,090,309

1,297,165
231,353
170,117
81,360435,600

4,999,141
140,000
1,784,414
61,037,973
2,322,851
480,000
69,054587,315929,088
1,249,659

70,559115,652

1,278,386
2,762,239
90,67036,000385
3,000
17,963
113,103

11,659,863
1,913,000
42,136,791
180,000
6,287,918
10,477,792
4,851,972
14,046
612,014
336,424
87,6492,090,034
1,740,947
391,217
125,100
10,000218,389
4,467,729
302,280
96,000
1,635
21,000103,033
218,032

14,839,873
2,941,000
209,000
2,660,003
287,901

36,460251,441
1,192,164
106,080
24,00068,41766,00053,5702,466,541
1,049,076
13,195317,229
228,337

62,260219,033
9,621

316,893

38,497,570
581,533
1,804,394
5,149,836
88,1004,899,382
33,423384,650
432,306
9,408,020
9,408,020
123,480
123,480
1,273,680
1,273,680
474,455,467

800,056
9,630
202,955
752,636
51,10091,5752,456,700
14,598148,565
419,152
29,700241,120

18,711
825
136,810234,528
57,100109,230

47,600120,000
5,000

85,56885,56823,60023,60029,180,184

29

45,45045,45077,168,543

22,129,941

合計
716,686,733
394,444,593
353,900,895
1,823,545
38,720,153
15,930,306
15,930,306
1,882,467
12,2961,870,171
91,206,226
91,206,226
10,241,447
1,033,065
9,208,382
27,671,590
25,665,670
2,005,920
4,619,320
4,157,388
44,783
417,149
155,174,868
946,080
39,4503,606,890
420,18150,060,746
15,914,436
58,894,368
24,363,816
928,901
15,515,916
15,311,316
204,600
439,750
439,750
439,750
60,00060,000347,840
347,840
7,908,296
432,000
1,342,730
6,133,566
725,442,619
448,844,034
3,952,728
180,576,513
33,689,000
166,388,715
10,334,680
53,902,398
101,403,886
38,316,814
6,418,394
6,911,935
1,399,291
87,64920,257,929
15,999,940
2,651,643
242,920
5,434,741
150,000
3,532,630
75,264,737
3,230,529
657,000
1,381,935
736,225
1,381,422
1,647,564
326,826
2,846,030
2,164,857
114,261
371,438
42,746,537
684,356
2,314,804
6,686,832
502,400
5,606,407
470,698
648,250
746,366
9,493,588
9,493,588
3,493,375
3,493,375
1,342,730
1,342,730
639,842,350

内部取引消去拠点区分合計716,686,733
394,444,593
353,900,895
1,823,545
38,720,153
15,930,306
15,930,306
1,882,467
12,2961,870,171
91,206,226
91,206,226
10,241,447
1,033,065
9,208,382
27,671,590
25,665,670
2,005,920
4,619,320
4,157,388
44,783
417,149
155,174,868
946,080
39,4503,606,890
420,18150,060,746
15,914,436
58,894,368
24,363,816
928,901
15,515,916
15,311,316
204,600
439,750
439,750
439,750
60,00060,000347,840
347,840
7,908,296
432,000
1,342,730
6,133,566
725,442,619
448,844,034
3,952,728
180,576,513
33,689,000
166,388,715
10,334,680
53,902,398
101,403,886
38,316,814
6,418,394
6,911,935
1,399,291
87,64920,257,929
15,999,940
2,651,643
242,920
5,434,741
150,000
3,532,630
75,264,737
3,230,529
657,000
1,381,935
736,225
1,381,422
1,647,564
326,826
2,846,030
2,164,857
114,261
371,438
42,746,537
684,356
2,314,804
6,686,832
502,400
5,606,407
470,698
648,250
746,366
9,493,588
9,493,588
3,493,375
3,493,375
1,342,730
1,342,730
639,842,350

社会福祉法人名 社会福祉法人 清光園

令和 6年 5月27日 Page:

2

事業所名
事業・拠点

[0100:特別養護老人ホーム清光園拠点]

別紙３（⑩）

特別養護老人ホーム清光園拠点拠点区分資金収支明細書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 0204 施設整備等補助金収入
設 入8711 施設整備等補助金収入
整施設整備等収入計(4)備0143 設備資金借入金元金償還支出
等 支7511 設備資金借入金元金償還支出に0144 固定資産取得支出
よ7524 器具及び備品取得支出
る 出 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出
収7541 ファイナンス・リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ0214 積立資産取崩収入の 収8851 退職給付引当資産取崩収入
他8853 修繕積立資産取崩収入の 入 0221 事業区分間繰入金収入
活
8881 事業区分間繰入金収入動
その他の活動収入計(7)に0150 長期貸付金支出
よ 支7621 長期貸付金支出
る
0152 積立資産支出
収 出7641 退職給付引当資産支出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

法人本部-36,177,458

40,000,000
295,000
295,000
302,760
302,760
597,760
39,402,240-31,855,218

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)-362,101,850-393,957,068

特別養護老人ホーム清光園 デイサービスセンターすずらん グループホームまどか 清光園居宅介護支援事業所
94,730,627
6,310,257
14,873,194
5,863,649
12,322,000
12,322,000
12,322,000

108,680
108,680715,000
715,000

108,680-108,680

715,000-715,000

3,488,485
3,488,485
3,488,485
3,310,300
87,815,295

273,600
273,600
273,600-273,600
5,927,977

296,460
296,460
296,460-296,460
13,861,734

362,095
362,095
362,095-362,095
5,501,554

合計85,600,269
12,322,000
12,322,000
12,322,000
35,080,000
35,080,000
22,040,680
22,040,680
1,330,632
1,330,632
58,451,312-46,129,312
46,365,890
6,365,890
40,000,000
432,895
432,895
46,798,785
295,000
295,000
4,723,400
4,723,400
5,018,400
41,780,385
81,251,342

614,637,528
702,452,823

26,130,976
32,058,953

58,106,811
71,968,545

3,303,432
8,804,986

340,076,897
421,328,239

35,080,000
35,080,000

35,080,000-35,080,000
40,000,000

21,217,000
21,217,000
1,330,632
1,330,632
22,547,632-10,225,632
6,365,890
6,365,890

40,000,000
432,895
432,895
6,798,785

30

内部取引消去拠点区分合計85,600,269
12,322,000
12,322,000
12,322,000
35,080,000
35,080,000
22,040,680
22,040,680
1,330,632
1,330,632
58,451,312-46,129,312
46,365,890
6,365,890
40,000,000
432,895
432,895
46,798,785
295,000
295,000
4,723,400
4,723,400
5,018,400
41,780,385
81,251,342
340,076,897
421,328,239

事業・拠点[0100:特別養護老人ホーム清光園拠点]

令和 6年 5月27日 Page:1

別紙３（⑪）

特別養護老人ホーム清光園拠点拠点区分事業活動明細書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
収
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(公費)益
食費収益(一般)
食費収益(特定)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
葬祭費
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
用
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

法人本部

特別養護老人ホーム清光園 デイサービスセンターすずらん グループホームまどか 清光園居宅介護支援事業所
561,516,010
35,446,841
91,790,292
27,933,590
394,444,593
353,900,895
1,823,545
38,720,153
15,930,306
15,930,306
1,882,467
12,2961,870,171
25,316,938
65,889,288
25,316,938
65,889,288
2,884,483
7,356,964
270,454762,6112,614,029
6,594,353
27,671,590
25,665,670
2,005,920
4,619,320
4,157,388
44,783
417,149
135,143,628
1,901,500
18,129,740
946,080
39,4503,606,890
420,181
39,038,036
1,901,500
9,121,210
15,914,436
53,492,728
5,401,640
24,363,816
928,901
14,115,016
724,600
414,300
262,000
14,097,416
724,600
414,300
75,00017,600187,000
439,750
439,750
439,750
60,00060,000562,015,760
35,446,841
91,790,292
27,933,590
28,195,115
314,346,651
21,443,442
62,416,699
21,406,971
3,952,728
10,029,478
133,716,960
10,330,339
11,659,863
14,839,873
970,000
13,228,000
1,205,000
1,175,000
1,580,000
1,368,667
15,501,333
956,667
1,214,667
1,756,000
2,488,057
111,227,313
6,411,554
41,602,791
391,760
6,830,275
422,600
476,460
571,095
8,994,425
33,842,770
2,117,282
6,287,918
2,660,003
85,703,591
4,934,602
10,477,792
287,901
32,210,432
1,254,410
4,851,972
6,404,348
14,046
6,229,362
70,559612,014947,215
115,652
336,424
87,64916,870,730
1,297,165
2,090,034
14,027,640
231,353
1,740,947
2,090,309
170,117391,217
81,360125,100
36,4604,999,141
435,600
140,000
10,0001,784,414
1,278,386
218,389
251,441
6,826,432
61,037,973
2,762,239
4,467,729
1,192,164
408,648
2,322,851
90,670302,280
106,080
21,000480,000
36,00096,00024,0001,242,444
69,054385
1,635
68,417
58,910587,315
3,000
21,00066,000331,338
929,088
17,963103,033
13,2001,249,659
113,103
218,032
53,570326,826
2,466,541
317,229
62,260351,518
1,049,076
228,337
219,033
316,893
91,445
13,195
9,621
371,438
973,500
38,497,570
800,056
2,456,700
18,71177,770581,533
9,630
14,598825
22,0801,804,394
202,955
148,565
136,810130,680
5,149,836
752,636
419,152
234,528
276,400
88,10051,10029,70057,100265,100
4,899,382
91,575
241,120
109,230
437,275
33,42396,000384,650
47,600120,000
1,330,860
432,306
5,000
9,408,020
85,5689,408,020
85,5682,028,417
40,603,076
305,815
3,924,968
75,1502,028,417
40,603,076
305,815
3,924,968
75,150-16,192-9,311,268-90,090-16,192-9,311,268-90,090
37,033,772
501,788,043
29,531,666
81,197,098
22,962,186-37,033,772
60,227,717
5,915,175
10,593,194
4,971,404

31

合計716,686,733
394,444,593
353,900,895
1,823,545
38,720,153
15,930,306
15,930,306
1,882,467
12,2961,870,171
91,206,226
91,206,226
10,241,447
1,033,065
9,208,382
27,671,590
25,665,670
2,005,920
4,619,320
4,157,388
44,783
417,149
155,174,868
946,080
39,4503,606,890
420,18150,060,746
15,914,436
58,894,368
24,363,816
928,901
15,515,916
15,311,316
204,600
439,750
439,750
439,750
60,00060,000717,186,483
447,808,878
3,952,728
180,576,513
18,158,000
20,797,334
161,729,715
8,692,190
53,902,398
101,403,886
38,316,814
6,418,394
6,911,935
1,399,291
87,64920,257,929
15,999,940
2,651,643
242,920
5,434,741
150,000
3,532,630
76,286,537
3,230,529
657,000
1,381,935
736,225
1,381,422
1,647,564
326,826
2,846,030
2,164,857
114,261
371,438
42,746,537
684,356
2,314,804
6,686,832
502,400
5,606,407
470,698
648,250
1,768,166
9,493,588
9,493,588
46,937,426
46,937,426-9,417,550-9,417,550
672,512,765
44,673,718

内部取引消去拠点区分合計716,686,733
394,444,593
353,900,895
1,823,545
38,720,153
15,930,306
15,930,306
1,882,467
12,2961,870,171
91,206,226
91,206,226
10,241,447
1,033,065
9,208,382
27,671,590
25,665,670
2,005,920
4,619,320
4,157,388
44,783
417,149
155,174,868
946,080
39,4503,606,890
420,18150,060,746
15,914,436
58,894,368
24,363,816
928,901
15,515,916
15,311,316
204,600
439,750
439,750
439,750
60,00060,000717,186,483
447,808,878
3,952,728
180,576,513
18,158,000
20,797,334
161,729,715
8,692,190
53,902,398
101,403,886
38,316,814
6,418,394
6,911,935
1,399,291
87,64920,257,929
15,999,940
2,651,643
242,920
5,434,741
150,000
3,532,630
76,286,537
3,230,529
657,000
1,381,935
736,225
1,381,422
1,647,564
326,826
2,846,030
2,164,857
114,261
371,438
42,746,537
684,356
2,314,804
6,686,832
502,400
5,606,407
470,698
648,250
1,768,166
9,493,588
9,493,588
46,937,426
46,937,426-9,417,550-9,417,550
672,512,765
44,673,718

事業・拠点[0100:特別養護老人ホーム清光園拠点]

令和 6年 5月27日 Page:2

別紙３（⑪）

特別養護老人ホーム清光園拠点拠点区分事業活動明細書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目
受取利息配当金収益
サ 収受取利息配当金収益｜
その他のサービス活動外収益
ビ受入研修費収益ス 益
利用者等外給食収益活
雑収益動
サービス活動外収益計(4)
外
支払利息
増 費
支払利息
減
その他のサービス活動外費用の 用
利用者等外給食費
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

法人本部
特別養護老人ホーム清光園 デイサービスセンターすずらん グループホームまどか 清光園居宅介護支援事業所
346,496
1,344
346,496
1,344
384,261
7,168,990
43,600251,445
60,000432,000
1,273,680
23,60045,450384,261
5,463,310
20,000205,995
60,000730,757
7,170,334
43,600251,445
60,0003,369,895
123,480
3,369,895
123,480
1,273,680
23,60045,4501,273,680
23,60045,4503,369,895
1,397,160
23,60045,450-2,639,138
5,773,174
20,000205,995
60,000-39,672,910
66,000,891
5,935,175
10,799,189
5,031,404

32

合計347,840
347,840
7,908,296
432,000
1,342,730
6,133,566
8,256,136
3,493,375
3,493,375
1,342,730
1,342,730
4,836,105
3,420,031
48,093,749

内部取引消去拠点区分合計347,840
347,840
7,908,296
432,000
1,342,730
6,133,566
8,256,136
3,493,375
3,493,375
1,342,730
1,342,730
4,836,105
3,420,031
48,093,749

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法○

満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）○

上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価額に基づく時価法(2) 固定資産の減価償却の方法○

有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法○○

無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
リース資産・・・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零にする定額法を採用(3) 引当金の計上基準○ 退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
○

賞与引当金・・・職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。

(4)リース取引の処理方法○ 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度○

福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
○ 社団法人北海道民間福祉施設事業職員共済会退職年金事業に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 特別養護老人ホーム清光園拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(4)サービス区分の内訳
a 法人本部
b 特別養護老人ホーム清光園

33

c デイサービスセンターすずらん
d グループホームまどかe 清光園居宅介護支援事業所

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土地

101,076,421

00

101,076,421

建物
定期預金

560,267,527
1,000,000

0035,872,435
0

524,395,092
1,000,000

662,343,948

0

35,872,435

626,471,513

合計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却
累計額

当期末残高

土地（基本財産）

101,076,421

0

101,076,421

建物（基本財産）

1,347,852,950

823,457,858

524,395,092

土地建物

8,430,766
73,008,464

0
21,993,276

8,430,766
51,015,188

構築物

19,005,095

18,652,663

352,432

車両運搬具

10,016,429

9,967,172

49,257

器具備品
有形リース資産77,170,960
9,722,664

47,486,769
6,617,856

29,684,191
3,104,808

399,600

399,600

0

1,646,683,349

928,575,194

718,108,155

ソフトウェア合計

34

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
未収金
未収補助金
合

計

徴収不能引当金債権のの当期末残高当期末残高

112,944,226
2,428,648

00112,944,226
2,428,648

115,372,874

0

115,372,874

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
帳簿価額

時

国際分散投資戦略ファンド2018‐09
北海道（5年）令和2年度第7回公募公債

種類及び銘柄15,000,000
20,000,000

14,554,500
19,960,000

価

評価損益-445,500-40,000

札幌市（5年）令和2年度第1回公募公債

10,000,000

9,984,000-16,000

円建コーラブル債（バークレイズバンクPLC

10,000,000

9,463,000-537,000

株式 Novavax(NVAX)
株式 iRobot(IRBT)

539,487
1,612,844

421,940
1,612,844-117,5470

株式 ZoomVideo(ZM)

4,920,817

4,176,817-744,000

株式 Tesla(TSLA)

8,661,683

10,380,382

1,718,699

株式 Plug Power(PLUG)
株式 日本M&AセンターK

1,729,744
4,922,829

1,729,744
2,862,300

0-2,060,529

株式 エムスリーK

7,106,588

3,846,600-3,259,988

84,493,992

78,992,127-5,501,865

合計

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

35

引 当 金 明 細 書
自至

令和 6年 5月30日 Page:

令和 5年 4月 1日
令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清光園
拠点区分
拠点区分
特別養護老人ホーム清光園
科

目

賞与引当金

期首残高

別紙３（⑨）(単位：円)
当期増加額

15,501,000

15,501,333(

退職給付引当金

33,408,365)
3,488,485(
計

48,909,365)
18,989,818

(

1

)

当期減少額
目的使用
その他
15,501,000(
6,365,890(
21,866,890
(

36

期末残高
15,501,333)
30,530,960)
46,032,293)

摘要

積立金・積立資産明細書
自至

令和 6年 5月30日 Page:

令和 5年 4月 1日
令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清光園
拠点区分
拠点区分
特別養護老人ホーム清光園拠点

区

分

1

別紙３（⑫）(単位：円)
前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

要

修繕積立金
195,961,575

6,457,478

52,012,660

150,406,393

195,961,575

6,457,478

52,012,660

150,406,393

計(単位：円)
区

分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

修繕積立資産195,961,575

6,457,478

52,012,660

150,406,393

195,961,575

6,457,478

52,012,660

150,406,393

計

37

摘

要

社会福祉法人名 社会福祉法人 清光園
事業・拠点

令和 6年 5月27日 Page:

1[0200:シルバー共同住宅陽光拠点]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

シルバー共同住宅陽光拠点拠点区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)

資
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品

資産の部合計産の部
当年度末4,742,767
1,841,895
2,900,872
68,518,202
68,518,202
67,640,077
59,671
818,454

73,260,969

負前年度末
4,692,890
1,605,403
3,087,487
71,599,564
71,599,564
70,442,857
114,751
1,041,956

76,292,454

減49,877
236,492-186,615-3,081,362-3,081,362-2,802,780-55,080-223,502

債

増-3,031,485

38

流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
事業区分間借入金
未払消費税等
固定負債
設備資金借入金
負債の部合計純 資
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

の
部
当年度末
20,877,601
431,7243,900,000
827,411
15,718,466
44,700,000
44,700,000
65,577,601
産 の 部
14,498,014
14,498,014-6,814,646-6,814,646
7,683,368
73,260,969

前年度末
19,708,336
492,456
3,600,000
545,218
14,839,062
231,600
48,300,000
48,300,000
68,008,336

増減1,169,265-60,732
300,000
282,193
879,404-231,600-3,600,000-3,600,000-2,430,735

15,098,764
15,098,764-6,814,646-6,814,646-263,852
8,284,118
76,292,454-600,750-600,750

263,852-600,750-3,031,485

社会福祉法人名 社会福祉法人 清光園

令和 6年 5月27日 Page:

1

事業所名
事業・拠点

[0200:シルバー共同住宅陽光拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

シルバー共同住宅陽光拠点拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の

勘 定 科 目老人福祉事業収入
その他の事業収入
管理費収入
収その他の利用料収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
入受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
支
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
出
修繕費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
租税公課支出
保守料支出
支払利息支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支
設備資金借入金元金償還支出

予算(A)17,114,000
17,114,000
11,314,000
5,800,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,639,000
1,639,000
18,755,000
5,790,000
4,992,000
798,000
7,947,000
3,183,000
120,000
4,015,000
504,000
120,000
5,000
834,000
46,000決算(B)17,458,652
17,458,652
11,459,552
5,999,100

16
16
550,876
550,876
18,009,544
7,811,672
7,165,367
646,305
6,038,640
2,343,171
15,991
9,076
3,026,760
539,839
98,8035,000
830,656
23,85018,0006,000
160,000
461,000
26,00027,00056,00052,000415,000
415,000
14,986,000
3,769,000

52,360415,069
415,069
15,096,037
2,913,507

3,300,000
3,300,000

3,300,000
3,300,000

3,300,000-3,300,000

3,300,000-3,300,000

214,280
487,960
220
33,986

差異(A)-(B)-344,652-344,652-145,552-199,100
1,000
1,000
984
984
1,088,124
1,088,124
745,456-2,021,672-2,173,367
151,695
1,908,360
839,829
104,009-9,076988,240-35,839
21,197
3,344
22,150-18,000
6,000-54,280-26,960
25,780-6,98656,000-360-69-69-110,037
855,493

出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出

432,895
432,895

39-432,895-432,895

社会福祉法人名 社会福祉法人 清光園

令和 6年 5月27日 Page:

2

事業所名
事業・拠点

[0200:シルバー共同住宅陽光拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

シルバー共同住宅陽光拠点拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘

定

科

目

予算(A)

活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)決算(B)432,895-432,895

差異(A)-(B)-432,895
432,895―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)469,000-819,388

1,288,388

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)469,000-11,415,446-12,234,834

11,415,446
12,703,834

40

社会福祉法人名 社会福祉法人 清光園
事業・拠点

令和 6年 5月27日 Page:

1[0200:シルバー共同住宅陽光拠点]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

シルバー共同住宅陽光拠点拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目老人福祉事業収益
その他の事業収益
収
管理費収益
その他の利用料収益
その他の事業収益益
その他の事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
事務費
福利厚生費
職員被服費
修繕費
業務委託費
用
手数料
保険料
租税公課
保守料
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
費
支払利息

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)17,458,652 17,093,233
365,419
17,458,652 17,093,233
365,419
11,459,552 11,170,437
289,115
5,999,100
5,922,796
76,30423,800-23,800
23,800-23,800
23,800-23,800
17,458,652 17,117,033
341,619
7,811,672
7,405,687
405,985
7,165,367
6,711,408
453,959646,305
694,279-47,974
6,038,640
6,409,462-370,822
2,343,171
2,174,920
168,251
15,991
19,599-3,6089,076
9,076
3,026,760
3,512,761-486,001
539,839
599,085-59,246
98,803103,097-4,2945,000
5,000
830,656
1,234,000-403,344
23,85069,800-45,950
18,00018,000214,280
368,610-154,330
487,960
394,130
93,830220
220
33,98633,986331,100-331,100
52,36052,3603,081,362
3,016,964
64,3983,081,362
3,016,964
64,398-600,750-600,750-600,750-600,750
17,161,580 17,465,363-303,783
297,072-348,330
645,402
16
14
2
16
14
2
550,876585,080-34,204
550,876585,080-34,204
550,892
585,094-34,202415,069
480,616-65,547
415,069
480,616-65,547

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収特 益
特別収益計(8)別
事業区分間繰入金費用
増 費
事業区分間繰入金費用減
その他の特別損失

415,069
135,823432,895

480,616
104,478-243,852-65,547
31,345
676,747

20,000432,895
432,895-20,000

432,895
432,89541

社会福祉法人名 社会福祉法人 清光園
事業・拠点

令和 6年 5月27日 Page:

2[0200:シルバー共同住宅陽光拠点]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

シルバー共同住宅陽光拠点拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
の
部

用

42

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)20,000-20,000
432,895
20,000412,895-432,895-20,000-412,895-263,852
263,852-6,814,646 -6,550,794-263,852-6,814,646 -6,814,646-6,814,646-6,814,646

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法○

満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）○

上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価額に基づく時価法(2) 固定資産の減価償却の方法○

有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法○○

無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
リース資産・・・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零にする定額法を採用(3) 引当金の計上基準○ 退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
○

賞与引当金・・・職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。

(4)リース取引の処理方法○ 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度○

福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
○ 社団法人北海道民間福祉施設事業職員共済会退職年金事業に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)シルバー共同住宅陽光拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(4)サービス区分の内訳
a シルバー共同住宅陽光43

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

該当なし
合

計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

建物

103,806,696

累計額
36,166,619

67,640,077

構築物

5,869,151

5,809,480

59,671

器具備品

1,340,480

522,026

818,454

111,016,327

42,498,125

68,518,202

合

計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）

事業未収金
合

計

債権額

徴収不能引当金債権の2,900,872の当期末残高0

当期末残高
2,900,872

2,900,87202,900,872

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象
該当なし

44

時

価

評価損益

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

45

令和 6年 5月27日 Page:

1

別紙４

財

産

目

録

令和 6年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
1 流動資産現金預金
北洋普通
北海道信金普通北海道銀行普通
北洋普通
北海道信金普通①
北海道信金普通②
郵便局
郵便局
郵便局
郵便局
北海道信金普通③北洋積立定期

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

事業未収金

特別養護老人ホーム清光園拠点
特別養護老人ホーム清光園拠点
シルバー共同住宅陽光拠点
特別養護老人ホーム清光園拠点

―
―
―
―

未収補助金
立替金

特別養護老人ホーム清光園拠点
特別養護老人ホーム清光園拠点
特別養護老人ホーム清光園拠点
その他

―
―
―
―

前払費用
短期貸付金

法人本部
法人本部
法人本部
特別養護老人ホーム清光園
特別養護老人ホーム清光園
特別養護老人ホーム清光園
特別養護老人ホーム清光園
デイサービスセンターすずらん
グループホームまどか
清光園居宅介護支援事業所
シルバー共同住宅陽光
社会福祉法人清光園
小計
国保連 介護報酬他
利用者利用料
利用者利用料夕張市 介護予防支援3月分委託料
小計
利用者負担軽減補助金ほか
特養利用者分
GH利用者分
その他
小計

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

―
―

職員貸付金

―
―

特別養護老人ホーム清光園拠点
特別養護老人ホーム清光園拠点
特別養護老人ホーム清光園拠点
基本財産合計―――社会福祉事業運営
社会福祉事業運営
社会福祉法人清光園

101,076,421
1,347,852,950
1,000,000

特別養護老人ホーム清光園拠点
特別養護老人ホーム清光園拠点
シルバー共同住宅陽光拠点

―
―
―

構築物

特別養護老人ホーム清光園拠点
シルバー共同住宅陽光拠点

―
―

車輌運搬具

特別養護老人ホーム清光園拠点
特別養護老人ホーム清光園拠点
特別養護老人ホーム清光園拠点
特別養護老人ホーム清光園拠点
特別養護老人ホーム清光園拠点
特別養護老人ホーム清光園拠点
特別養護老人ホーム清光園拠点
特別養護老人ホーム清光園拠点

―
―
―
―
―
―
―
―

器具及び備品特別養護老人ホーム清光園拠点
シルバー共同住宅陽光拠点――

有形リース資産
ソフトウェア
長期貸付金
退職給付引当資産
修繕積立資産特別養護老人ホーム清光園拠点
特別養護老人ホーム清光園拠点
特別養護老人ホーム清光園拠点
特別養護老人ホーム清光園拠点
北洋銀行／定期預金
北洋銀行／債券及び株式
ほくほくIT証券／債券及び株式
北海道銀行／債券

―
―
―
―
―
―
―
―

社会福祉事業運営
社会福祉事業運営
サ高住の運営
小計
外構工事他
外構工事他
小計
トヨタハイエース
トヨタラクティス
スバルサンバートランスケアー
トヨタヴィッツ
トヨタプリウス
タイヤショベル
トヨタパッソ
スズキワゴンR
小計
特別養護老人ホーム清光園備品
シルバー共同住宅陽光備品
小計
分煙機他
給与計算システム
修学資金貸付金
退職積立金（民間社福事業職員共済会）
施設修繕に備えたもの
施設修繕に備えたもの
施設修繕に備えたもの
施設修繕に備えたもの
小計

2 固定資産(1) 基本財産
土地
建物
定期預金(2) その他の固定資産
土地建物

その他の固定資産

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金

特別養護老人ホーム清光園拠点
流動資産合計―その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

特別養護老人ホーム清光園拠点
シルバー共同住宅陽光拠点――

特別養護老人ホーム清光園拠点
シルバー共同住宅陽光拠点――

823,457,858

8,430,766
73,008,464
103,806,696

21,993,276
36,166,619

19,005,095
5,869,151

18,652,663
5,809,480

4,145,100
2,094,089
1,576,240
350,000
450,000
451,000
500,000
450,000

4,145,099
2,094,088
1,576,239
349,999
400,750
450,999
499,999449,999

77,170,960
1,340,480

47,486,769
522,026

9,722,664
399,600―

6,617,856
399,600―

48,422,810
46,002,507
72,464,575
12,029,417
19,909,894
―

―

―
―

―
―

―
―

―
―

―
―
―

―
―
―

小計
1年以内返済予定設備資金借入金

小計
1年以内返済予定リース債務
未払費用

特別養護老人ホーム清光園拠点
特別養護老人ホーム清光園拠点
シルバー共同住宅陽光拠点

―
―
―

職員預り金
賞与引当金

特別養護老人ホーム清光園拠点
特別養護老人ホーム清光園拠点
流動負債合計

―
―

―
―

―
―

特別養護老人ホーム清光園拠点
シルバー共同住宅陽光拠点

―
―

―
―

―
―

特別養護老人ホーム清光園拠点
特別養護老人ホーム清光園拠点
固定負債合計
負債合計
差引純資産

―
―

―
―

―
―

小計

2 固定負債
設備資金借入金

小計
リース債務
退職給付引当金

46

106,527,206
5,705,088
23,046,613
150,395,642
238,913
7,168,767
4,150,590
2,463,097
3,894,912
143,709
1,841,895
42,000,000
347,576,432
85,198,802
27,653,444
2,900,872
91,980115,845,098
2,428,648
247,640
241,994
11,491
501,125
297,000
5,230,000
471,878,303

101,076,421
524,395,092
1,000,000
626,471,513
8,430,766
51,015,188
67,640,077
118,655,265
352,432
59,671
412,10311
1
149,2501
1
149,257
29,684,191
818,454
30,502,645
3,104,808
1,833,600
48,422,810
46,002,507
72,464,575
12,029,417
19,909,894
150,406,393
60,000361,877,647
988,349,160
1,460,227,463

14,085,261
431,724
14,516,985
35,080,000
3,900,000
38,980,000
1,330,632
42,492,130
827,41143,319,541
4,948,372
20,797,334
123,892,864
316,890,000
44,700,000
361,590,000
1,663,290
48,732,810
411,986,100
535,878,964
924,348,499

社会福祉法人名 社会福祉法人 清光園

令和 6年 5月 27日 Page:

1

拠 点 区 分固 定 資 産 管 理 台 帳(単位：円)

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日
資産の種類及び名称【基本財産】【土 地 (基)】[101-00] 夕張市南清水沢1丁目47-3[102-00] 夕張市南清水沢1丁目1-51[103-00] 夕張市南清水沢1丁目1-52[104-00] 夕張市南清水沢1丁目1-54[105-00] 夕張市南清水沢1丁目1-55-12[106-00] ＧＨまどか土地（3筆）
計【建 物 (基)】[201-00] 清光園新築（設計・デザイン）[202-00] 清光園新築（本体）[203-00] 清光園新築（電気）[204-00] 清光園新築（衛生設備工事）[205-00] 清光園新築（外構土木）[206-00] 清光園新築（暖房設備工事）[207-00] 清光園新築（消火設備工事）[208-00] 清光園新築（昇降機設備工事）[209-00] 清光園新築（非常通報装置）[210-00] ＧＨまどか建物（本体）[211-00] ＧＨまどか建物（暖房設備）[212-00] ＧＨまどか建物（給排水設備）[213-00] ＧＨまどか建物（非常照明設備）[214-00] ＧＨまどか2号棟（本体）[215-00] ＧＨまどか2号棟（暖房設備）[216-00] ＧＨまどか2号棟（給排水設備）[217-00] ＧＨまどか2号棟（電気設備）[218-00] ＧＨまどか2号棟（本体）[219-00] ＧＨ2号棟（設計費）[220-00] 地域交流スペース・事務所改修工事[221-00] 陰圧室（特養2階B205室改修）[222-00] GH家族面会室整備
計
基本財産合計【その他固定資産（有形固定資産）】【土 地 (固)】[1001-00] 土地[107-00] 土地（夕張市南清水沢1丁目47番55号）
計【建 物 (固)】[2001-00] 屋上防水コーキング入替工事[2002-00] 加圧ポンプ交換工事[2003-00] 真空式温水ヒーター修理 No.1
[2004-00] 真空式温水ヒーター修理 No.2
[2005-00] 空調機ダンパー取替（4階千年系統）[2006-00] 昇降機設備部品交換工事[2007-00] 公宅[2008-00] 公宅更改工事（デイサービス事業）[2009-00] ＧＨまどか2号棟（塵箱）[2010-00] ＧＨまどか2号棟（庇取付）[2011-00] ＧＨまどか2号棟（物置）[2012-00] ＧＨまどか（駐車場）[2013-00] ＧＨまどか（吹抜けキャットウォーク）[2014-00] ＧＨまどか1号棟（ルーフヒーター設置）[2015-00] ＧＨまどか（自動火災報知設備受信機）[2016-00] 共同住宅陽光・建物（本体）[2017-00] 共同住宅陽光・建物（給排水設備）[2018-00] 共同住宅陽光・建物（電気設備）[2019-00] 職員住宅
計【構築物(固)】[3001-00] 駐車場連絡通路新設ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ[3002-00] ＧＨまどか・スプリンクラー（消防設備）[3003-00] ＧＨまどか1号棟（給湯ボイラー）

取 得
年月日

数
量

償却
方法

耐用
年数

償
却
率

償却
月数

取得価額

期首帳簿価額
うち国庫補助金等の額

当期減価償却額
うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額
うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

摘要

S51/ 9/ 6
S51/ 9/ 6
S51/ 9/ 6
S51/ 9/ 6
S51/ 9/ 6
H16/ 3/16

1 非償却
1 非償却
1 非償却
1 非償却
1 非償却
1 非償却

*** *.****** *.****** *.****** *.****** *.****** *.***

**
**
**
**
**
**

5,481,258
14,657,842
60,553,280
2,442,354
3,741,687
14,200,000
101,076,421

0
0
0
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0
0

5,481,258
14,657,842
60,553,280
2,442,354
3,741,687
14,200,000
101,076,421

0
0
0
0
0
0
0

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0
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5,481,258
14,657,842
60,553,280
2,442,354
3,741,687
14,200,000
101,076,421

0
0
0
0
0
0
0

H19/ 3/20
H19/ 3/20
H19/ 3/20
H19/ 3/20
H19/ 3/20
H19/ 3/20
H19/ 3/20
H19/ 3/20
H19/ 3/20
H17/ 3/22
H17/ 3/22
H17/ 3/22
H17/ 3/22
H18/10/ 1
H18/10/ 1
H18/10/ 1
H18/10/ 1
H18/10/ 1
H18/10/ 1
R 1/ 5/31
R 2/12/31
R 4/ 3/14

1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法39 0.026
39 0.026
15 0.066
15 0.066
15 0.066
15 0.066
8 0.125
17 0.058
8 0.125
39 0.026
15 0.066
15 0.066
15 0.066
39 0.026
15 0.066
15 0.066
15 0.066
39 0.026
39 0.026
39 0.026
15 0.067
39 0.026

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

45,647,500
693,310,000
118,945,000
115,862,000
3,074,000
169,385,000
25,981,000
26,198,000
145,000
63,535,700
3,810,300
8,975,100
1,018,900
45,717,000
3,897,600
4,783,800
3,299,100
761,250
2,310,000
3,456,000
4,275,700
3,465,000
1,347,852,950
1,448,929,371

0
213,168,000
36,571,000
35,623,000
052,080,000
7,988,000
8,055,000
45,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,275,000
3,465,000
361,270,000
361,270,000

28,705,252
435,985,319
4,163,075
4,055,170
107,590
5,928,475
1
3,891,172
1
37,021,759
11
1
28,309,368
38,976
47,83832,991
471,384
1,430,418
3,104,064
3,607,268
3,367,403
560,267,527
661,343,948

0
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132,667,376
132,667,376

1,053,404
15,999,462
4,163,074
4,055,169
107,589
5,928,474
01,386,953
0
1,466,2080001,055,008
38,97547,83732,99017,56753,30889,856
286,471
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35,872,435

0
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286,425
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6,276,692

17,995,652
273,324,143
118,944,999
115,861,999
3,073,999
169,384,999
25,980,999
23,693,781
144,999
27,980,149
3,810,299
8,975,099
1,018,899
18,462,640
3,897,599
4,783,799
3,299,099
307,433
932,890441,792
954,903
187,687
823,457,858
823,457,858

0
93,374,879
36,571,000
35,623,000
052,080,000
7,988,000
8,055,000
45,000
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0
0
0
0
954,750
187,687
234,879,316
234,879,316

27,651,848
419,985,857
1
1
1
1
1
2,504,219
1
35,555,551
1
1
1
27,254,360
11
1453,817
1,377,110
3,014,208
3,320,797
3,277,313
524,395,092
625,471,513

0
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3,320,250
3,277,313
126,390,684
126,390,684

H19/ 4/ 2
R 4/ 3/30

1 非償却
1 非償却

*** *.****** *.*******

7,021,166
1,409,600
8,430,7660007,021,166
1,409,600
8,430,766

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7,021,166
1,409,600
8,430,766000H28/ 8/ 1
H28/ 9/10
H28/11/30
H28/11/30
H28/11/30
H29/ 2/28
S62/11/16
H15/ 4/ 1
H18/10/ 1
H18/10/ 1
H18/10/ 1
H18/ 9/29
H25/10/18
H25/10/18
H27/ 3/23
H23/ 3/31
H23/ 3/31
H23/ 3/31
R 4/12/31

1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法39 0.026
15 0.067
13 0.077
13 0.077
13 0.077
17 0.059
47 0.022
39 0.026
10 0.100
10 0.100
10 0.100
15 0.066
24 0.042
10 0.100
8 0.125
38 0.027
38 0.027
38 0.027
22 0.046

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

518,000
2,062,800
502,200
316,440
104,760
756,000
8,409,980
6,195,000
182,000
231,000
200,000
598,500
3,979,896
5,344,888
162,000
81,644,745
14,175,000
7,986,951
43,445,000
176,815,160

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0
17,355,000
3,115,000
1,780,000
352,000
22,602,000

428,709
1,154,712
254,165
160,153
53,022481,230
2,706,379
3,335,760
1
1
1
2,992
2,399,216
267,246
1
55,403,837
9,619,101
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124,465,289

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11,777,040
2,113,826
1,207,898
346,603
15,445,367

13,468138,207
38,66924,3658,066
44,604
161,042
142,96200
02,991
167,155
267,24502,204,408
382,725
215,647
1,998,470
5,810,024

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0
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0
0
468,585
84,10548,06016,192616,942

102,759
1,046,295
286,704
180,652
59,804
319,3745,864,643
3,002,202
181,999
230,999
199,999
598,499
1,747,835
5,344,887
161,999
28,445,316
4,938,624
2,782,679
2,664,626
58,159,895

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620,162
21,5897,773,575

415,241
1,016,505
215,496
135,788
44,956436,626
2,545,337
3,192,798
111
12,232,061
1
1
53,199,429
9,236,376
5,204,272
40,780,374
118,655,265

0
0
0
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0
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0
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0
0
0
0
0
0
11,308,455
2,029,721
1,159,838
330,411
14,828,425

H21/11/30
H22/11/30
H23/ 7/31

1 新定額法1 新定額法1 新定額法15 0.067
8 0.125
15 0.0671212
12

1,197,000
8,190,000
150,000

0
5,715,0000

136,0591
32,30000080,1990
10,0500001,141,140
8,189,999
127,75005,715,000
055,8601
22,25000047

令和 6年 5月 27日 Page:

2

固 定 資 産 管 理 台 帳(単位：円)
資産の種類及び名称
[3004
[3005
[3006
[3007

-00]
-00]
-00]
-00]

ＧＨまどか（東側擁壁及び塗装）外構工事
ＧＨまどか（屋外看板）
共同住宅陽光・外構工事
共同住宅陽光・外構舗装（歩行者通路）
計【車輌運搬具】[5001-00] トヨタハイエース（札幌800せ021）[5002-00] トヨタラクティス（札幌502ま9439）[5003-00] ｽﾊﾞﾙｻﾝﾊﾞｰﾄﾗﾝｽｹｱｰ（札幌580か2754）[5004-00] トヨタヴィッツ（札幌502ま8550）[5006-00] トヨタプリウス（札幌331や2929）[5007-00] タイヤショベル（リース買取資産）[5008-00] トヨタパッソ[5009-00] スズキワゴンR
計【器具備品】[6001-00] 全自動洗濯機1号機[6002-00] 全自動洗濯機2号機[6003-00] 全自動洗濯機2号機（2）[6004-00] 業務用乾燥機1号機[6005-00] 業務用乾燥機2号機[6006-00] テント[6007-00] 分包器[6008-00] 電動低床ベッド[6009-00] 中間入浴装置[6010-00] プロジェクター[6011-00] 金庫[6012-00] ヤマハ除雪機[6013-00] 冷蔵庫[6014-00] 液晶テレビ[6015-00] 応接セット[6016-00] ラウンジチェアーセット[6017-00] 中間入浴装置[6018-00] 特殊入浴装置[6019-00] 製氷機[6020-00] スチームコンベクション[6021-00] モナクレープ[6022-00] 電動ベッド[6023-00] バスリフト[6024-00] 電動ベッド・サイドレール[6025-00] ナノミストバス[6026-00] ナノミストベッドスパ[6027-00] aams.介護[6028-00] 真空式温水ヒーター（No.2）モーター修理[6029-00] 暖房用機器・備品[6030-00] ＧＨまどか（看板取付）[6031-00] ＧＨまどか（冷蔵庫）[6032-00] ＧＨまどか（液晶テレビ）[6033-00] ＧＨまどか2号棟（ボイラー）[6034-00] 車イス（転ばなイス）[6035-00] ＧＨまどか（aams.介護）[6036-00] ＧＨまどか（冷蔵庫）[6037-00] 日立冷蔵庫[6038-00] TVモニター（地域交流スペース）[6039-00] LGノートパソコン gram/17Z990-VA76J[6040-00] 電解水素水整水器[6041-00] 体重計[6042-00] msiノートPCModern15[6043-00] 卓上型対話支援システム[6044-00] msiノートPCModern 本部給与専門PC[6045-00] 業務用空気清浄機[6046-00] 三菱冷蔵庫（MR-R45E-W） GH2号棟[6047-00] 車椅子[6048-00] フルリクライニングキャリー レザーシート

取 得
年月日

数
量

償却
方法

耐用
年数

H25/10/18
H26/11/ 4
H23/ 3/31
H27/ 5/30

1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法償 償却
却 月数
率10 0.100 12
20 0.050 12
10 0.100 12
10 0.100 12

取得価額

期首帳簿価額8,949,695
518,400
5,318,351
550,800
24,874,246

0000
5,715,000

447,484
300,240
1
114,750
1,030,835

0
0
0
0
0

447,483
25,920055,080618,73200000

8,949,694
244,080
5,318,350
491,130
24,462,143

00005,715,000

1
274,3201
59,670412,10300000H20/ 1/25
H21/ 5/31
H18/ 3/13
H26/11/12
H30/ 2/ 8
R 1/10/31
R 2/ 5/29
R 3/ 1/31

1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法

6 0.167
6 0.167
6 0.167
2 0.500
6 0.167
2 0.500
2 0.500
2 0.500

12
12
12
12
12
12
12
12

4,145,100
2,094,089
1,576,240
350,000
450,000
451,000
500,000
450,000
10,016,429

2,870,000
0820,00000
0500,000
450,000
4,640,000

11
1
1
124,400
1
1
1
124,407

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0

4,145,099
2,094,088
1,576,239
349,999
400,750
450,999
499,999449,999
9,967,172

2,870,000
0820,00000
0500,000
450,000
4,640,000

111
149,2501
1
149,257

0
0
0
0
0
0
0
0
0

H14/ 3/22
H14/ 3/22
H27/ 2/26
H14/ 3/22
H14/ 3/22
S59/ 7/31
H 6/ 2/ 1
H15/ 6/30
H16/ 6/ 1
H18/ 8/31
H18/12/30
H18/12/18
H19/ 3/31
H19/ 3/31
H19/ 3/31
H19/ 3/31
H29/ 3/31
H29/ 3/31
H29/ 3/31
H20/ 4/ 1
H21/ 4/30
H26/ 3/28
H27/ 2/27
H27/ 8/11
H29/ 1/23
H29/ 1/23
H29/ 3/27
H29/11/25
H30/ 3/31
H18/10/ 1
H18/10/ 1
H18/10/ 1
H25/10/ 1
H29/ 1/ 5
H29/ 3/27
H29/12/ 6
H30/ 4/25
R 1/ 6/30
R 2/ 1/14
R 2/ 2/28
R 2/ 4/30
R 2/10/31
R 2/12/31
R 3/ 1/31
R 3/ 1/31
R 3/ 2/28
R 3/ 2/28
R 3/ 2/28

1 旧定額法1 旧定額法1 新定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法2 新定額法2 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法2 新定額法1 新定額法

6 0.166
6 0.166
6 0.167
6 0.166
6 0.166
3 0.333
6 0.166
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5 0.200
5 0.200
20 0.050
10 0.100
6 0.166
5 0.200
5 0.200
5 0.200
5 0.200
5 0.200
6 0.166
6 0.167
4 0.250
8 0.125
6 0.167
8 0.125
6 0.167
6 0.167
6 0.167
6 0.167
5 0.200
10 0.100
6 0.166
10 0.100
15 0.067
5 0.200
6 0.167
6 0.167
6 0.167
5 0.200
4 0.250
6 0.167
5 0.200
4 0.250
5 0.200
4 0.250
6 0.167
6 0.167
6 0.167
6 0.167

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

2,068,500
2,068,500
226,800
915,000
915,000
106,000
523,240
3,187,275
3,932,250
172,725
347,970730,000
1,320,000
1,821,600
118,073
1,464,600
2,756,250
4,989,705
186,322
1,191,750
205,800
577,500
212,000
631,800
2,160,000
756,000
810,000
273,240
615,600
464,100
155,400
152,250
150,000
124,956
810,000
242,784
179,980
204,402
182,204
145,200
129,300
239,580
385,000
119,7902,090,000
152,310217,100
156,550

1,551,000
1,551,000
0686,000
686,000
0523,240
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
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1
155,6331
153,632
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0
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349,030
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26,143

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2,068,499
226,799
914,999
914,999
105,999523,239
3,187,274
3,932,249
172,724
271,418
729,999
1,319,999
1,821,599
118,072
1,464,599
2,756,249
4,989,704
186,321
1,191,749
205,799
577,499
211,999
631,799
2,159,999
755,999
809,999273,239
615,599
464,099
155,399
152,249
104,417
124,955
809,999229,696
179,979
197,586
182,203
101,033
103,440
209,632
256,666
97,327
1,134,347
80,544
114,80782,786

1,551,000
1,551,000
0686,000
686,000
0523,240
2,438,000
3,008,000
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
45,5831
1
13,08816,816
144,16725,86029,948
128,334
22,463
955,653
71,766102,293
73,764

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29,94800886,082
0
0
0

うち国庫補
助金等の額

48

当期減価償却額
うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額
うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

摘要

令和 6年 5月 27日 Page:

3

固 定 資 産 管 理 台 帳(単位：円)
資産の種類及び名称
[6049
[6050
[6051
[6052
[6053
[6054
[6055
[6056
[6057
[6058
[6059
[6060
[6061
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[6064
[6065
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[6067
[6068

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-00]
-00]
-00]
-00]

通信環境整備工事一式
ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞｴｱﾏｯﾄﾚｽ
ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ｢eyeｶﾒﾗ」
ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ｢眠りSCAN」
ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ｢ﾊﾟｿｺﾝ」
冷暖房エアコ ン
GROOVE X（介護ロボット）
車椅子 座位保持ﾃｨﾙﾄﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ
パネルヒーター取付工事
ミーティングテーブル
リフトシャワー付きレール
収納式レール
パネルヒーター1号棟暖房ボイラー
1号棟給湯ボイラーライフレンズシステム（介護ロボット）
電動昇降フルリクライニングキャリー
2号棟暖房ボイラー
2号棟給湯ボイラー65型テレビ計【有形リース資産】[7001-00] 分離機[7002-00] 低床ｻｲﾄﾞｱｯﾌﾟ3モーターベッド（リース資産
計
有形固定資産計【その他固定資産（無形固定資産）】【ソフトウェア】[8001-00] 給与計算システム
計
無形固定資産計
その他の固定資産合計
固定資産合計

取 得
年月日

数
量

償却
方法

耐用
年数

R 3/ 2/28
R 3/ 3/31
R 3/ 3/31
R 3/ 3/31
R 3/ 3/31
R 3/ 3/31
R 3/ 6/10
R 3/ 6/30
R 3/10/31
R 3/11/29
R 4/ 3/30
R 4/ 3/30
R 4/ 9/30
R 4/10/31
R 4/10/31
R 5/ 4/28
R 6/ 2/29
R 6/ 2/29
R 6/ 2/29
R 6/ 3/31

1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法6 新定額法6 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法3 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法償 償却
却 月数
率10 0.100 12
8 0.125 12
8 0.125 12
8 0.125 12
8 0.125 12
6 0.167 12
5 0.200 12
5 0.200 12
6 0.167 12
15 0.067 12
8 0.125 12
8 0.125 12
6 0.167 12
6 0.167 12
6 0.167 12
6 0.167 12
6 0.1672
6 0.1672
6 0.1672
5 0.200
1

取得価額

期首帳簿価額

H28/12/26
R 1/ 8/ 1

1 リース定額
1 リース定額

5 0.200
7 0.14312
12408,240
9,314,424
9,722,664
308,370,705

00064,019,501

0
4,435,440
4,435,440
153,260,517

00021,726,151

01,330,632
1,330,632
14,146,353

000
3,741,608

408,240
6,209,616
6,617,856
147,215,861

000
33,712,958

0
3,104,808
3,104,808
161,154,844

00030,306,543

H28/ 1/ 1

1 新定額法5 0.200

12

399,600
399,600
399,600
308,770,305
1,757,699,676

000
64,019,501
425,289,501

000
153,260,517
814,604,465

000
21,726,151
154,393,527

00014,146,353
50,018,788

000
3,741,608
10,018,300

399,600
399,600
399,600
147,615,461
971,073,319

000
33,712,958
268,592,274000
161,154,844
786,626,357

00030,306,543
156,697,227

1,925,000
131,100
249,480
138,600
138,600
825,000
982,674
217,000
229,900
565,400
5,970,000
1,947,000
930,600
438,000
198,000
20,020,000
1,197,000
444,220
270,780
108,680
78,511,440

うち国庫補
助金等の額
875,000
121,556
231,318
128,510
128,510
764,94000002,918,265
951,73500011,662,000
660,00000
031,062,50149

当期減価償却額

1,507,917
96,961
184,512102,507
102,507537,969
622,362
137,434
172,311
511,736
5,161,563
1,683,344
839,945
401,427
181,46700000
14,773,780

うち国庫補
助金等の額
685,41789,902
171,081
95,046
95,046498,80700002,523,084
822,856
0
0
0
0
0
0
0
0
6,280,784

減価償却累計額

192,500
16,38731,185
17,325
17,325
137,775
196,534
43,40038,39337,881
746,250
243,375
155,410
73,14633,066
3,343,340
33,316
12,364
7,536
1,811
6,311,815

うち国庫補
助金等の額
87,50015,19428,914
16,063
16,063
127,7440000364,783
118,9660001,947,554
18,3700003,124,666

期末帳簿価額609,583
50,52696,15353,41853,418424,806
556,846
122,966
95,982
91,545
1,554,687
507,031
246,065
109,719
49,5993,343,340
33,316
12,364
7,536
1,811
48,008,795

うち国庫補
助金等の額
277,083
46,84889,151
49,52749,527393,8770000759,964
247,8450001,947,554
18,37000015,584,383

1,315,417
80,574
153,327
85,182
85,182400,194
425,828
94,034
133,918
473,855
4,415,313
1,439,969
684,535
328,281
148,401
16,676,660
1,163,684
431,856
263,244
106,869
30,502,645

うち国庫補
助金等の額
597,91774,708142,167
78,98378,983371,06300002,158,301
703,8900009,714,446
641,63000015,478,118

摘要

社会福祉法人名 社会福祉法人 清光園

令和 6年 5月 27日 Page:

1

固 定 資 産 集 計 表(単位：円)

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

資産の種類

特別養護老人ホーム清光園
グループホームまどか
計
特別養護老人ホーム清光園
建
物 グループホームまどか
計
基
本
財
産
合
計
土
地 法人本部
計法人本部
特別養護老人ホーム清光園
建
物 デイサービスセンターすずらん
グループホームまどか
シルバー共同住宅陽光
計特別養護老人ホーム清光園
構
築
物 グループホームまどか
有シルバー共同住宅陽光
形
計
固
法人本部
定
特別養護老人ホーム清光園
資
車 両 運 搬 具 デイサービスセンターすずらん産
清光園居宅介護支援事業所
計法人本部
特別養護老人ホーム清光園
器 具 ・ 備 品 デイサービスセンターすずらん
グループホームまどか
シルバー共同住宅陽光計
その他 特別養護老人ホーム清光園
計
有 形 固 定 資 産 合 計
無定 無 形 固 定 資 産 法人本部
形資計固産
無 形 固 定 資 産 合 計
法人本部
特別養護老人ホーム清光園
デイサービスセンターすずらん
総 合 計
グループホームまどか

基
本
財
産

そ
の
他
の
固
定
資
産

区分

土

地

期首残高
86,876,421
14,200,000
101,076,421
1,206,279,200
141,573,750
1,347,852,950
1,448,929,371
8,430,766
8,430,766
43,445,000
4,260,200
14,604,980
10,698,284
103,806,696
176,815,160
1,197,000
17,808,095
5,869,151
24,874,246
451,000
7,815,429
850,000
900,000
10,016,429
119,790
52,122,690
0
2,887,800
1,340,480
56,470,760
9,722,664
9,722,664
286,330,025
399,600
399,600
399,600
52,846,156
1,368,273,604
15,454,980
187,167,929

取
得
当期増加額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21,217,000
108,680715,000
0
22,040,680
00
22,040,680
000021,217,000
108,680715,000

50

価
額
当期減少額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

期末残高
86,876,421
14,200,000
101,076,421
1,206,279,200
141,573,750
1,347,852,950
1,448,929,371
8,430,766
8,430,766
43,445,000
4,260,200
14,604,980
10,698,284
103,806,696
176,815,160
1,197,000
17,808,095
5,869,151
24,874,246
451,000
7,815,429
850,000
900,000
10,016,429
119,790
73,339,690
108,680
3,602,800
1,340,480
78,511,440
9,722,664
9,722,664
308,370,705
399,600
399,600
399,600
52,846,156
1,389,490,604
15,563,660
187,882,929

減価償却累計額
000749,802,265
73,655,593
823,457,858
823,457,858
002,664,626
1,995,588
8,866,845
8,466,217
36,166,619
58,159,895
1,141,140
17,511,523
5,809,480
24,462,143
450,999
7,815,426
849,998
850,749
9,967,172
97,32745,087,055
1,811
2,300,576
522,026
48,008,795
6,617,856
6,617,856
147,215,861
399,600
399,600
399,600
3,612,552
812,459,330
9,718,654
101,933,909

差 引 期 末 残 高
帳 簿 価 額 うち国庫補助金等の額
86,876,421
0
14,200,000
0101,076,421
0456,476,935
123,113,371
67,918,157
3,277,313
524,395,092
126,390,684
625,471,513
126,390,684
8,430,766
08,430,766
040,780,374
330,4112,264,612
0
5,738,135
02,232,067
067,640,077
14,498,014
118,655,265
14,828,425
55,8600296,572
059,671
0412,103
0
1
0
3
0
2
0
49,251049,2570
22,463
028,252,635
15,478,118
106,8690
1,302,224
0818,454
030,502,645
15,478,118
3,104,808
03,104,808
0
161,154,844
30,306,543
0
0
0
0
0
0
49,233,604
330,411577,031,274
138,591,489
5,845,006
0
85,949,020
3,277,313

令和 6年 5月 27日 Page:

2

固 定 資 産 集 計 表(単位：円)

資産の種類

区分
清光園居宅介護支援事業所
シルバー共同住宅陽光
合
計

期首残高
900,000
111,016,327
1,735,658,996

取
得
当期増加額
0
0
22,040,680

51

価
額
当期減少額
0
0
0

期末残高
900,000
111,016,327
1,757,699,676

減価償却累計額
850,749
42,498,125
971,073,319

差 引 期 末 残 高
帳 簿 価 額 うち国庫補助金等の額
49,251068,518,202
14,498,014
786,626,357
156,697,227

社会福祉法人名 社会福祉法人 清光園

令和 6年 5月 27日 Page:

1

拠 点 区 分固 定 資 産 増 減 明 細 表
自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日
当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳
その他固定資産（有形固定資産）
器 具 ・ 備 品
特別養護老人ホーム清光園
ライフレンズシステム（介護ロボット）
電動昇降フルリクライニングキャリー
デイサービスセンターすずらん
65型テレビグループホームまどか
2号棟暖房ボイラー
2号棟給湯ボイラー計
有形固定資産増加計
その他の固定資産増加合計
当期増加合計

取 得
年月日

数
量

取得価額
うち国庫補
助金等の額

R 5/ 4/28
R 6/ 2/29

1 20,020,000
3 1,197,000

R 6/ 3/31

1108,680

0

R 6/ 2/29
R 6/ 2/29

1
1444,220
270,780
22,040,680
22,040,680
22,040,680
22,040,680

0012,322,000
12,322,000
12,322,000
12,322,000

52

11,662,000
660,000