Ⅱ 平成２６年度 収支予算
１ 平成２６年度 収支予算書(正味財産増減計算ベース)
平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで（単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１） 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 事業収益生涯学習センター事業収益
生涯学習センター貸与事業収益
美術館事業収益
美術館物品販売等事業収益
市民ギャラリー・いなげ事業収益
埋蔵文化財調査事業収益③ 受取補助金等受取地方公共団体助成金受取民間助成金④ 受取寄付金
受取寄付金
⑤ 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
（2） 経常費用
① 事業費
役員報酬
報酬
給料
諸手当
賞与引当金繰入額
臨時雇賃金
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水費
賃借料
使用料
保険料
諸謝金
租税公課
負担金
広告宣伝費
委託費
雑費

当年度

前年度増減

3,531,000
3,531,000
978,555,000
541,730,000
58,931,000
262,854,000
32,874,000
26,633,000
55,533,000
151,000
150,000
1,000
1,000
1,000
79,00078,0001,000
982,317,000

3,531,000
3,531,000
928,025,000
526,961,000
57,262,000
251,025,000
28,114,000
25,511,000
39,152,000
10,150,000
150,000
10,000,000
1,000
1,000
131,000
130,000
1,000
941,838,000

0050,530,000
14,769,000
1,669,000
11,829,000
4,760,000
1,122,000
16,381,000△ 9,999,0000△ 9,999,000
00△ 52,000△ 52,000
040,479,000

1,002,103,000
7,638,000
59,900,000
114,567,000
64,343,000
13,632,000
28,203,000
7,447,000
37,721,000
115,000
3,753,000
11,729,000
3,001,000
49,812,000
10,302,000
18,943,000
383,000
75,443,000
57,992,000
10,178,000
1,959,000
10,592,000
25,754,000
224,519,000
11,557,000
151,477,000
1,143,000

1,007,516,000
7,638,000
60,011,000
113,951,000
63,910,000
13,133,000
26,563,000
18,526,000
37,672,000
187,000
4,154,000
11,284,000
3,364,000
51,510,000
10,274,000
14,329,000
372,000
75,290,000
53,878,000
10,782,000
1,407,000
11,334,000
26,797,00057,607,000
11,332,000
321,005,000
1,206,000△ 5,413,0000△ 111,000
616,000
433,000
499,000
1,640,000△ 11,079,000
49,000△ 72,000△ 401,000
445,000△ 363,000△ 1,698,000
28,0004,614,000
11,000153,000
4,114,000△ 604,000
552,000△ 742,000△ 1,043,000
166,912,000
225,000△ 169,528,000△ 63,000（単位：円）
科

当年度

前年度

増減

② 管理費
役員報酬
報酬
給料
諸手当
賞与引当金繰入額
臨時雇賃金
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
燃料費
賃借料
使用料
租税公課
負担金
委託費
雑費
経常費用計

9,316,000
2,966,000
361,000
1,241,000
805,000
365,000
182,000
102,000
784,000
8,000
4,000
85,00052,0003,000
291,000
211,000
851,000
39,000941,000
25,0001,011,419,000

9,553,000
3,066,000
365,000
1,225,000
763,000
354,000
89,000289,000
751,000
14,0009,000
96,00062,0003,000
313,000
295,000
1,371,000
37,000420,000
31,0001,017,069,000△ 237,000△ 100,000△ 4,000
16,00042,00011,00093,000△ 187,000
33,000△ 6,000△ 5,000△ 11,000△ 10,000
0△ 22,000△ 84,000△ 520,000
2,000
521,000△ 6,000△ 5,650,000

評価損益等調整前当期経常増減額△ 29,102,000△ 75,231,000

46,129,000

基本財産評価損益等

000

特定資産評価損益等

000

投資有価証券評価損益等

000

評価損益等計000△ 29,102,000△ 75,231,000

46,129,000

当期経常増減額

目

２．経常外増減の部（１） 経常外収益
経常外収益計（２） 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

00000△ 29,102,000
122,776,583
93,674,583

00△ 75,231,000
167,406,243
92,175,243

0046,129,000△ 44,629,660
1,499,340

Ⅱ 指定正味財産増減の部① 基本財産運用益
基本財産受取利息
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

3,531,000
3,531,000△ 3,531,000
0215,988,201
215,988,201

3,531,000
3,531,000△ 3,531,000
0215,988,201
215,988,201

000000

Ⅲ 正味財産期末残高309,662,784

308,163,444

1,499,340

２ 平成２６年度 収支予算書内訳表（正味財産増減計算ベース）
平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで(単位：円）
公益目的事業会計科目

埋蔵文化財の生涯学習の振保護及び調査
美術の振興に興に関する事並びに普及啓関する事業
業
発に関する事業

収益事業等会計

共通

小計

生涯学習施設 美術館物品販
貸与事業
売等事業

法人会計
共通

内部取引消去合計

小計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②事業収益
生涯学習センター事業収益000

1,766,000

1,766,000000

01,765,000

0001,766,000

1,766,000

000

01,765,000

537,470,000

288,176,000

54,552,000

0880,198,000

58,931,000

32,874,000

091,805,000

6,552,000

03,531,000

0

978,555,000

3,531,000

537,470,000000

537,470,000

0

00

0

4,260,000

生涯学習センター貸与事業収益

000

00

58,931,000

00

58,931,000

058,931,000

美術館事業収益

0261,740,000

00

261,740,000

0

0

0

0

1,114,000

262,854,000

美術館物品販売等事業収益

00000032,874,000

032,874,000

032,874,000

市民ギャラリー・いなげ事業収益

026,436,000

0026,436,0000000

197,000

26,633,000

埋蔵文化財調査事業収益

00

54,552,000054,552,0000000

981,000

150,000

1,000

00

151,000

00000

150,000000

150,000

000000

1,000

00

1,000

00000

④受取寄付金

000

1,000

1,000

00000

受取寄付金

000

1,000

1,000

0

0000000000

000

79,000

受取利息

00

0000

000

78,000

雑収益

000000000

1,000

537,620,000

288,177,000

54,552,000

1,767,000

882,116,000

58,931,000

32,874,000

091,805,000

8,396,000③受取補助金等受取地方公共団体助成金受取民間助成金

⑤雑収益

経常収益計

541,730,000

55,533,0000

151,000
150,000
1,000

0

1,000

0

79,0001,000

78,0001,000
0982,317,000

01,002,103,000（２）経常費用①事業費

565,595,000

311,698,000

56,941,000

0934,234,000

44,163,000

23,706,000

067,869,000

役員報酬4,473,000

1,723,000

1,054,000

07,250,000

194,000

194,0000

388,000

7,638,000

報酬

40,278,000

15,688,000

3,431,000

059,397,000

412,000

91,0000503,000

59,900,000

給料56,017,000

45,500,000

10,414,000

0111,931,000

1,996,000

640,000

02,636,000

114,567,000

諸手当

27,194,000

27,906,000

8,085,000

063,185,000

796,000

362,000

0

1,158,000

64,343,000

賞与引当金繰入額

6,004,000

5,869,000

1,471,000

013,344,000

192,000

96,0000

288,000

13,632,000

臨時雇賃金

9,866,000

13,206,000

4,987,000

028,059,000

45,00099,0000

144,000

28,203,000

退職給付費用

1,487,000

4,685,000

1,201,000

07,373,000

19,00055,000074,0007,447,000

福利厚生費

16,965,000

16,038,000

3,931,000

036,934,000

570,000

217,000

0787,000

37,721,000

会議費

74,00027,00010,0000

111,000

2,000

2,000

0

4,000

115,000

旅費交通費

588,000

3,070,000

19,00003,677,000

44,00032,000076,0003,753,000

通信運搬費

4,962,000

6,188,000

190,000

0

11,340,000

372,000

17,0000

389,000

11,729,000

減価償却費

1,126,000

1,793,000

002,919,000

82,0000082,0003,001,000

消耗品費

17,645,000

11,382,000

708,000

0

29,735,000

1,049,000

19,028,000

0

20,077,000

49,812,000

修繕費

7,312,000

2,199,000

009,511,000

791,00000

791,000

10,302,000

印刷製本費

3,145,000

14,592,000

1,170,000

0

18,907,000

36,0000036,00018,943,000

燃料費

132,000

114,000

122,0000

368,000

14,0001,000

015,000383,000

光熱水費

66,271,000

1,809,000

0068,080,000

7,363,000

007,363,000

75,443,000

賃借料

40,733,000

7,390,000

5,402,000

053,525,000

4,411,000

56,00004,467,000

57,992,000

使用料

7,650,000

1,742,000

236,000

0

9,628,000

510,000

40,0000550,000

10,178,000

保険料

175,000

1,732,000

33,00001,940,000

19,0000

019,0001,959,000

諸謝金

3,418,000

7,038,000

136,000

0

10,592,000

0

0

0

0

10,592,000

租税公課

12,200,000

9,002,000

3,309,000

024,511,000

956,000

287,00001,243,000

25,754,000

負担金

179,848,000

24,651,000

42,0000204,541,000

19,971,000

7,000

0

19,978,000

224,519,000

広告宣伝費

0

11,557,000

0011,557,000

0

0

0

0

11,557,000

委託費

57,754,000

75,973,000

10,964,000

0

144,691,000

4,308,000

2,478,000

06,786,000

151,477,000

雑費

278,000

824,000

26,0000

1,128,000

11,0004,000

015,0001,143,000

公益目的事業会計
科目

埋蔵文化財の生涯学習の振保護及び調査
美術の振興に興に関する事並びに普及啓関する事業業
発に関する事業

収益事業等会計

共通

生涯学習施設 美術館物品販
貸与事業
売等事業

小計

法人会計
共通

内部取引消去

合計

小計

②管理費

9,316,000

09,316,000

役員報酬2,966,000

報酬

361,000

361,000

給料1,241,000

1,241,000

諸手当

805,000

805,000

賞与引当金繰入額

365,000

365,000

臨時雇賃金

182,000

182,000

退職給付費用102,000

102,000

福利厚生費

784,000

784,000

会議費

8,000

8,000

旅費交通費

4,000

4,000

通信運搬費

85,00085,000

消耗品費

52,00052,000

燃料費

3,000

3,000

賃借料

291,000

291,000

使用料

211,000

211,000

租税公課

851,000

851,000

負担金

39,00039,000

委託費

941,000

941,000

雑費
経常費用計

2,966,000

25,000565,595,000

25,000311,698,000

56,941,000

0934,234,000

44,163,000

23,706,000

067,869,000

9,316,000

01,011,419,000△ 27,975,000 △ 23,521,000

0△ 29,102,000△ 2,389,000

1,767,000△ 52,118,000

14,768,000

9,168,000

0

23,936,000△ 920,000

基本財産評価損益等00000000000

特定資産評価損益等00000000000

投資有価証券評価損益等0000000000

評価損益等計000000000000

当期経常増減額△ 27,975,000 △ 23,521,000△ 2,389,000

1,767,000△ 52,118,000

14,768,000

9,168,000

023,936,000△ 920,000

0△ 29,102,000

評価損益等調整前当期経常増減額

0２．経常外増減の部（１）経常外収益

経常外収益計

0000000000000000000000

0（２）経常外費用
0000000000

経常外費用計

0000000000000

当期経常外増減額

000000000000

他会計振替額00

0

11,652,530

11,652,530△ 7,756,982△ 4,815,548

0△ 12,572,530

920,000

当期一般正味財産増減額△ 27,975,000 △ 23,521,000△ 2,389,000

13,419,530△ 40,465,470

7,011,018

4,352,452

011,363,470

00△ 29,102,000

一般正味財産期首残高△ 42,515,000 △ 48,534,000△ 2,744,000

208,331,501

114,538,501

6,383,528

1,854,554

一般正味財産期末残高△ 70,490,000 △ 72,055,000△ 5,133,000

221,751,031

74,073,031

13,394,546

6,207,006

0

19,601,552

0

0

0

0

0

0

8,238,082

122,776,583
93,674,583

Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息

00

1,766,000

1,766,000

00000△ 1,766,000△ 1,766,0000000△ 1,765,000

当期指定正味財産増減額00000000

00108,488,201

108,488,201

0107,500,000

0

指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高0000

一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額

00

1,765,000

3,531,000△ 3,531,000
00215,988,201

00108,488,201

108,488,201

0

0

0

0107,500,000

0215,988,201△ 70,490,000 △ 72,055,000△ 5,133,000

330,239,232

182,561,232

13,394,546

6,207,006

019,601,552

107,500,000

0309,662,784

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
１ 資金調達の見込みについて
平成２６年度（平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで）中に借り入れの予定はありません。
２ 設備投資の見込みについて
平成２６年度（平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで）中に重要な設備投資（除却又は売却を含む）の予定はありません。