平成２８年度

事 業 計 画 書

社会福祉法人

佐倉市社会福祉協議会

平成28年度社会福祉法人佐倉市社会福祉協議会事業計画書

目次

Ⅰ 事業基本方針
重点実施事項
事業計画体系
Ⅱ 事業実施計画
１ 社会福祉事業
１．法人運営
２．地域福祉ネットワーク
３．ボランティアセンター
４．企画広報５．善意銀行
６．在宅福祉
７．相談事業
８．受託
９．基金
10．共同募金配分金
11．共同募金事業への協力
12．居宅介護
13．介護保険-------- 1-------- 2-------- 3-------- 3-------- 4-------- 5-------- 5-------- 5-------- 6-------- 6-------- 8-------- 8-------- 8-------- 9-------- 9

２ 公益事業
指定管理-------- 10

３ 収益事業-------- 10

平成２８年度佐倉市社会福祉協議会事業基本方針
我が国においては、後期高齢者が急増する 2025 年に向けて地域包括ケアシステ
ムの構築をめざす中、地域における総合的・包括的な相談・支援体制の強化が重要な課題となっています。
平成２８年度は、第５次佐倉市地域福祉活動計画（ともに歩むふくしプランⅢ）の実行初年度であり、この計画で掲げた３本柱である、支えあい活動、災害時要支
援者支援、生活困窮者支援への取り組みは、地域包括ケアシステムの実現に向けて大きな役割を果たすものと考えられ、本計画の目的を達成するためには、関係機関
・団体等と連携を図り、市民と市社協・地区社協が一体となって取り組むことが重要です。
本会といたしましては、計画の実施に向けた体制の整備や財源の確保を具体的かつ計画的に進め、重点実施事項に掲げた内容及び地域福祉推進事業に積極的に取り組んで参ります。

平成２８年度重点実施事項
１．第５次佐倉市地域福祉活動計画（ともに歩むふくしプランⅢ）の推進（１）支えあい活動
市民相互による支えあい活動への理解を深め、地域全体でその推進が図れるようシステムの構築に取り組みます。
（２）災害時要援護者支援
災害発生時に援護が必要となる方の支援活動を効果的に展開できるよう、関係機関と連携し体制強化を図るとともに、災害ボランティアセンターの機能強化に取り組みます。
（３）生活困窮者支援
生活困窮や社会的孤立等の複合的な課題を抱えるケースについて、包括的に支援を行うため、自立に向けた個別支援活動と地域づくりに取り組みます。
２．組織強化と財源確保に向けた取り組み
本会の組織強化を図るため、経営管理理事（仮称）を選任し、経営の専門性を高めるとともに、地域福祉の推進に係る事業全般の充実を図り、地域社会を始め、社協に関与するすべての個人、法人・団体等との関係性を強化することで、公的資金並びに会費・寄附金等民間自主財源を安定的に確保できるよう努めます。

Ⅱ 平成２８年度事業実施計画
１ 社会福祉事業
１．法人運営
番号

事業名等
組織の運営

具体的な実施内容目的
本会の円滑な運営のた a.理事会の開催（年６回）
め計画の立案及び進捗の b.評議員会の開催（年５回）
管理を行う。また、組織・ c.理事懇談会の開催（年１回）
事業・財務の評価により、 d.役員・評議員の改選
効果的、効率的な運営を e.事業担当理事会議の開催行う。
f.監事による監査(年２回)
g.内部会計監査（年４回)
h.財政援助団体等監査（市）i.社会福祉法人指導監査（市）研修

役員・評議員・職員をは a.地域福祉総合研修の実施
じめ、福祉委員や各種委員、相談員、ボランティア
等の情報共有と専門性の向上を目的に実施する。

福祉功労者表彰

社会福祉に貢献した方 a.福祉功労者表彰式を表彰し、住民の福祉に対する理解を深める。

組織体制基盤の強化

企画・政策・総合調整部 a.企画・政策・総合調整部門の設置門を確立し、中・長期的な b.人事考課制度と連動した人事管理
戦略や資金計画、体制整 c.職員（内部・外部）研修備をする。また、研修や先 d.新給与体系構築に向けた取り組み
進事例の研究を通じて、 e.先進地視察
人材の育成と組織力の向
上を図る。

会員募集

本会の理解と普及に努 a.会員(個人､法人･団体)の募集（４～７月）
め、会員および会費の増 b.会費・社協活動に関する説明(地区代表者会議)（４月）
強を図る。
c.法人会員募集拡大の推進

災害時対応

地震・風水害等の大規 ａ．災害時要援護者支援体制の整備に向けた取り組み
模災害発生時を想定した b.災害ボランティアセンターの円滑な設置・運営に向けた
社協の行動計画の策定と 法人内の体制整備と関係各団体との連携強化
体制整備を行う。
c.災害ボランティアセンター立ち上げ・運営訓練の実施

社会福祉法人の連携強化

市内の各社会福祉法人 a.社会福祉法人理事長会議の開催による相互理解と情報共有の場を設定し、連携強化を図る。

ストレスチェック制度

職員のメンタルヘルスの ａ．ストレスチェック制度の取り組み（ストレスチェックの実
不調を未然に防止するた 施、分析、高ストレス者との面談）
めストレスチェック制度を
導入する。

1

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3

4

5

6

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8

２．地域福祉ネットワーク
番号

1

事業名等
佐倉市地域福祉活動
計画の推進

具体的な実施内容
目的
ともに歩むふくしプラン a.ともに歩むふくしプランⅢ推進委員会の開催（年3回）
Ⅲの推進を通じて地域福 b.基本圏域、日常生活圏域、地区社協圏域を活かした計祉の充実を計る。
画推進c.課題別検討会議の開催(年２回)
d.日常生活圏域での団体間の情報共有と連携の推進

3

地区社協活動の推進

地区社会福祉協議会の a.福祉委員の委嘱
活動の推進を図り、住民 b.地区社協会長会議の開催（４月、７月、１月）
参加と協働によるコミュニ c.地区社協事務局長会議の開催（５月、１月）
ティ活動を促進する。
d.活動者傷害保険の加入
e.うすいセンターの維持・管理
f.地区社協補助金・会費還元金の交付（年４回）
g.地区担当職員による支援
h.コミュニティソーシャルワーカー研修の参加促進
i.支えあい活動の推進
j.生活困窮者支援に対する取り組みの推進
k.災害時要援護者支援に対する取り組みの推進
l.地区社協圏域での団体間の情報共有と連携の推進

3

団体及び施設活動支援

福祉団体及び施設の活 a.佐倉市社会福祉施設協議会の運営協力と活動支援
動を支援・推進し、団体間 b.佐倉市障がい者団体等連絡会の運営協力と活動支援の連携を図る。

4

民生委員・児童委員関 民生委員・児童委員活 a.民生委員・児童委員協議会会議への参加及び連絡調整
連動との連携・協働を図る。

2

３．ボランティアセンター
番号

事業名等
目的
ボランティア・市民活動 ボランティア活動の普団体の発掘と活動支援 及・推進を図る。

1

2

3

ボランティア連絡協議会の活動支援ボランティア連絡協議会 a.各種研修会等行事・事業の開催支援の運営を支援し、地域福 b.役員会（月１回）運営委員会（年３回）
祉の推進を図る。
c.活動助成金交付

福祉教育活動の支援

福祉教育の充実と活動 a.福祉教育活動の推進、情報提供の促進を図る。
b.講師紹介等コーディネート
c.福祉教育サポーター養成講座

市民公益活動サポート ボランティア・市民公益センターとの連携
活動の連携を促進する。
4

具体的な実施内容
a.ボランティア活動の普及・推進(a)ボランティアのコーディネート(b)登録ボランティア活動支援(c)ボランティア情報提供の充実・広報紙、ホームページによる情報提供(d)ボランティアの登録と活動の斡旋(e)ボランティア保険加入・各種対応(ｆ）ボランティアグループ活動助成金の交付(ｇ)ボランティアカフェの運営
b.講座・研修の開催(a)ボランティア講座(b)ボランティア交流会の開催(c)災害ボランティア養成講座
c.会議の開催(a)施設ボランティア担当職員連絡会議(b)ボランティアセンター運営委員会の開催(年６回)(c)ボランティア活動助成対象選考委員会(年６回)(d)ボランティア会議(ｅ)ボランティアセンター連絡会議（月２回）

a.サポートセンター実施の各種講座・研修会等の共同開催
b.サポートセンター・ボランティアセンター双方の登録者への情報提供の共有化
c.スタッフ合同ミーティング・研修の実施
ｄ.サポートセンター・ボランティアセンターとの連携によるボ
ランティア活動及び市民活動の促進
e.ボランティア・市民活動フェスタの開催

4４．企画広報
番号

事業名等
広報啓発

1

具体的な実施内容
目 的
地域福祉活動推進に必 a.「社協さくら」の発行（年３回）
要な情報の提供及び社会 b.編集会議の開催
福祉への理解と協力を得 c.ホームページの管理
るための啓発活動を行う。 d.佐倉市広報、ケーブルテレビほか各種媒体活用による広報活動

５．善意銀行
番号

1

2

事業名等
具体的な実施内容目的
金銭、物品の預託、払 善意による市民からの金 ａ．金銭口座の預託、払出出し銭、物品を受け入れ、これ ｂ．物品口座への預託、払出を広く市民へ還元すること ｃ．社協さくらによる預託・払出状況の広報
により地域福祉を推進する。
小口貸付事業
一時的な生活困窮者に a.貸付相談への対応
対して貸付を行うことで自 b.申請受理及びケース記録の作成
立を支援する。
c.担当民生委員との連携
d.関係機関との連携
e.償還状況の日常的管理
f.滞納世帯に対する督促・償還指導相談指導

６．在宅福祉
番号
1

2

3

目的
事業名等
具体的な実施内容
ふれあい・いきいきサロ ボランティア活動を通し a.実施グループへの会場借上料補助
ン事業て高齢者と地域の交流を b.グループ活動支援
促進する。
c.実施グループ懇談会（６月）
ふれあい型食事サービ 食事サ－ビスを通してひ a.実施グループへの材料費・会場借上料補助
ス事業
とり暮らし高齢者の見守 b.グループ活動支援
り・安否確認と地域の交流 c.実施グループ懇談会（１２月）を促進する。
車椅子貸出事業
在宅生活者の外出を側 a.車椅子貸出の管理・運営
面的に支援し、地域福祉 b.車椅子の保全管理の増進を図る。
c.車椅子を郵便局と連携し貸出
おもちゃ図書館

障がいを持った児童の a.西部：毎月第２水曜日・第３土曜日
地域での療育と交流を促 b.南部：毎月第２土曜日・第４水曜日
進する。
c.事業運営会議（年４回）
d.出前おもちゃ図書館

奨学福祉事業

次代を担う世代の勉学金を支援し、人材の育成を図る。

a.奨学金制度の広報・ＰＲ活動
b.奨学生の募集（６、１０月）
c.奨学生研修の実施（８月・２月）
d.奨学生との連絡（毎月）、面接による支援（２回）
e.奨学生選考委員会の開催(４回)
f.奨学金の交付（前期・後期２回）
g.奨励一時金の交付（４月）

法人後見事業

認知症や障がい等で判断能力の低下した人が、安心・安全な生活を送れるように成年後見制度を活用した法人後見事業を通じて本人の権利を擁護する。

a.後見業務（被後見人の財産管理及び身上監護）
b.後見業務における弁護士、司法書士等の法律専門家や関係機関の連携c.市民後見人養成講座修了生の実践的経験及びスキルアップ研修の実施

4

5

6

5

移動サービス

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一人で公共交通機関を a.利用者の登録・需給調整
利用して外出することが困 b.協力会員（サポーター）研修
難な方へ住民相互による ・新任サポーター研修（年1回）
サービスを提供し、地域福 ・現任サポーター研修（年1回）
祉の向上を図る。
・コーディネーター研修（年1回）
c.後援会員（スポンサー）募集
d.ケース会議（毎月２回）
e.移動支援に対するニーズ把握（福祉有償運送 更新手続き）
生活困窮世帯子ども支 元気に育て子ども基金 ａ．相談支援業務を通じた対象世帯の選定
援事業を活用し、生活困窮により ｂ．支援金の支出
児童等が生活に支障を来 ｃ．伴走型生活支援の実施している状況を改善する。 ｄ．生活指針の啓発
ｅ．寄付者への報告

７．相談事業
番号

事業名等
福祉総合相談事業

1

目的

具体的な実施内容

住民が抱えるさまざまな a.相談内容
福祉相談に対して、福祉 (a)心配ごと相談に関する提供や相談支・佐倉相談所(社会福祉センター/毎週月曜）
援、関係機関との連携強 ・志津相談所(西部地域福祉センター/毎週水曜）
化などにより、福祉の増進 ・根郷相談所(南部地域福祉センター/毎週金曜）を図る。
(b)法律相談（月１回/原則毎月第4月曜日）(c)ボランティア相談（週５回）(d)介護生活相談（週５回）(e)貸付相談（週５回）
b.各種会議・研修(a)心配ごと相談員会議（年１回）(b)心配ごと相談員研修（地域福祉総合研修）（年1回）(c)市民相談員との合同研修(年２回)(d)福祉総合相談所運営委員会（年１回）(e)印旛ブロック相談事業運営研究協議会(年１回)(f)市町村総合相談事業研究協議会（年１回）
b.その他(a)福祉総合相談所設置及び運営規程見直しに向けての
検討

８．受託
番号

事業名等
敬老事業(佐倉市）

1

目的
敬老事業を実施すること
により、高齢者福祉の増進を図る。

具体的な実施内容
a.７５歳以上の高齢者を対象に敬老商品券を配布し、地域ごとに敬老会を開催 (９～10月)

2

声の広報等発行事業(佐倉市）

視覚障がい者の在宅福 a.点字図書、声の広報等の発行
祉の推進を図る。

3

福祉カー貸出事業(佐倉市）

移動困難者の福祉の推 a.「ゆうあいさくら号」の貸出し進を図る。

障害について学ぶ市
民講座(佐倉市）

障がいについての理解 a.出前講座
を深め、誰もが暮らしやす b.発達障害福祉月間講演会
い地域づくりを推進する。 c.障害者雇用支援月間講演会
d.精神保健福祉普及週間講演会
e.障害者週間シンポジウム（１２月）
f.障害者作品展「ふれあいギャラリー」

4

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5

6

7

生活福祉資金貸付事
低所得者・障がい者・高 a.貸付相談への対応
業(千葉県社会福祉協 齢者世帯に資金の貸付と b.各種資金申請対応及び必要書類の点検・整備
議会）
相談支援を行うことによc.借受世帯・連帯保証人の面接・調査
り、経済的自立と生活意 d.福祉事務所等関係行政機関等との連携
欲の助長と在宅福祉や社 e.滞納者に対する督促・償還指導相談対応
会参加の促進を図り、安 f.生活福祉資金自立支援相談員による滞納世帯に対する定した生活を送れるよう支 生活支援
援する。
g.民生委員との制度推進活動との連携
h.社協さくらやホームページによる制度の周知
i．学校への制度周知（学校訪問や校長会等）
日常生活自立支援事 千葉県社会福祉協議会 a.福祉サービス利用援助業（千葉県社会福祉協 の受託事業として、判断 b.財産管理サービス
議会）
能力の十分でない高齢者 c.財産保全サービス
や障がい者が安心して地 d.弁護士、司法書士等紹介サービス
域で生活を送るために必 e.日常生活自立支援事業の広報啓発活動
要な福祉サービスの利用 f.その他
援助や金銭管理を本人と (a)各機関との連絡調整会議、ケース検討の実施の契約により行う。
(b)生活支援員研修の実施（年２回）(c)各種関係機関・団体との連携づくり

成年後見支援センター 佐倉市の受託事業とし ａ．成年後見制度に関する相談及び利用支援（佐倉市）て、判断能力が十分でな ｂ．成年後見制度に関する広報及び啓発
い高齢者や障がい者が、 ｃ．市民後見人の養成及び活用に関すること
地域で安心して暮らせる d. 市民後見人の活動支援に関すること
ように、成年後見制度を有 e．成年後見制度に関わる関係機関との連携
効的に利用できる支援を行うとともに、地域福祉の視点による市民後見人の活用と活動支援を行う。
生活困窮者自立支援事業（佐倉市）8

佐倉市生活困窮者自立 a.自立相談支援事業
支援事業共同事業体によ b.就労準備支援事業
り、生活困窮者に対して家 c.家計相談支援事業
計、就労などの相談支援 d.中間的就労（就労訓練）の推進
を包括的・継続的に行い、 ｅ.学習支援活動団体との連携・協働
早期に困窮状態からの脱 （a）学習支援活動団体のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険加入・教材等の支
却と自立の促進を図る。 援（ｂ）学習支援活動団体との懇談会の実施（年2回）（c）活動場所の先行予約・減免に関する庶務（d）人材育成と啓発に関する部内連携体制の構築
ｆ.支援調整会議の開催（月1回・定期開催）
g.担当者会議（ｹｰｽ検討会議）の開催（月2回）
h.佐倉市生活困窮者自立支援事業共同事業体
運営に関する業務
ｉ.印旛地域生活困窮者自立支援事業ﾈｯﾄﾜｰｸ協議会との連携（a）定期総会に関する参加・協力（ｂ）役員会・幹事会・各種部会に関する参加・協力（c）合同就職説明会開催に関する参加・協力（d）研修会開催に関する参加・協力（e）その他ﾈｯﾄﾜｰｸ協議会運営に関する参加・協力
ｊ.印旛圏域生活困窮者自立支援事業及び生活福祉資金貸付事業社協職員担当者連絡会議
ｋ.その他、生活困窮者の自立の促進に資する事業

7

９．基金
番号

事業名等
福祉基金の運営

1

2

3

菊地久治勉学奨励基
金の運営

目的

具体的な実施内容基金の趣旨に賛同して a.市民、企業へのＰＲ活動寄せられた寄附金の基金 b.安全かつ有利な方法での運用
造成及び利息の活用を行 c.利息を社会福祉事業へ配分
い、自主財源の増強を図 d.福祉基金規程に基づく、災害対応や地区社協活動、ボるとともに、事業推進のた ランティア・市民活動推進等の事業のための取り崩し
め、原資の取り崩しを行う。
市民の寄附金を原資とし a.安全かつ有利な方法での運用て基金を設置し、奨学福 b.菊地久治勉学奨励金設置及び運営に関する規程に基
祉事業に活用する。
づく、奨学福祉事業のための取り崩し

元気に育て子ども基金 市民の寄附金を原資とし a.安全かつ有利な方法での運用の運営て基金を設置し、生活困 b.元気に育て子ども基金運用規程に基づく、生活困窮世
窮世帯子ども支援事業に 帯子ども支援事業のための取り崩し活用する。

１０．共同募金配分金
番号

事業名等
地域福祉ネットワーク

具体的な実施内容

目的
３－４ページ参照

1

地域福祉ネットワーク
福祉活動団体支援

ボランティアセンター

４ページ参照2
3

ボランティア活動促進
福祉教育

企画広報

４ページ参照企画広報

在宅福祉５ページ参照在宅福祉

4

おもちゃ図書館
移動サービス

5

相談事業
歳末たすけあい運動

6

7

児童・青少年福祉事業

６ページ参照相談事業
要援護世帯に歳末期の a.配分内容検討委員会の開催２回（７月・２月）支援を行い、地域福祉の b.配分対象者の把握増進を図る。
c.在宅配分の実施（１２月）
d.民間社会福祉施設等への配分（１２月）
e.地区社協への配分（１２月）
児童・青少年の支援を図る。

a.交通遺児激励見舞金、勉学奨励金交付(３月)

１１．共同募金事業への協力
番号
1

事業名等
共同募金事業への協力

具体的な実施内容
目的
共同募金運動の普及と a.赤い羽根共同募金への協力推進を図る。
b.歳末たすけあい募金への協力

8

１２．居宅介護番号

事業名等
障害福祉サービス事業

具体的な実施内容目的
障害者の日常生活及び a.居宅介護事業
社会生活を総合的に支援 障がい者の家庭における入浴、排泄、食事等の介護するための法律に基づく b.行動援護事業
居宅介護サービスを提供 常時介護を必要とする障がい者の外出支援
し、障害者の日常生活及 c.重度訪問介護事業
び社会生活を総合的に支 重度肢体不自由者の居宅及び外出時の介護、家事、相援することに寄与する。
談助言等の援助d.同行援護事業
視覚障がい者の外出支援
e.地域生活支援事業(a)個別型移動支援
障がい者の外出支援(b)生活サポート事業
支給決定以外の障がい者への日常生活支援
f.障害児・者相談事業(a)障害児・者の相談・支援(b)アセスメントとサービス利用計画の作成(c)モニタリング
g.障害支援区分認定調査

訪問介護員派遣事業

公的制度に該当しない a.訪問介護員の派遣
介護又は支援を必要とす b.高齢者、障がい者、児童等への生活援助
る人が自立した日常生活を営むことができるよう支
援する。

1

2

１３．介護保険番号

事業名等
訪問介護事業

具体的な実施内容目的
介護保険制度に基づく a.訪問介護事業
訪問介護事業を適正に実 ・入浴、排泄、食事等の介護、日常生活援助
施するとともに質の高い介 b.予防訪問介護事業
護サービスを提供するた ・自力では困難な日常行為の援助
め、人材の育成等を行う。 c.訪問介護員関係業務
・訪問介護員の人材育成、研修、健康管理、感染対策等のための業務

居宅介護支援事業

介護保険制度に基づく a.居宅介護支援事業
居宅介護支援事業を法令 (a)居宅サービス計画の作成及び契約に基づき適正に (b)サービス事業者等との連絡調整実施する。
b.介護予防支援業務(a)介護予防居宅サービス計画の作成(b)サービス事業者等との連絡調整
ｃ．要介護・要支援認定調査業務

1

2

9

２ 公益事業
指定管理
番号

1

2

事業名等
具体的な実施内容目的
西部地域福祉センター 地域福祉の推進を図る a.研修室、会議室、娯楽室等の施設の提供
管理運営
ため、地域住民の研修及 b.高齢者への浴室の適正な管理運営【指定管理期間】 (5び高齢者の教養の向上の c.志津４地区社協との連携及び活動支援
年)
機会と場の提供を行うとと d.社会福祉協議会の各種窓口業務
H26.4.1～H31.3.31
もに、地域福祉活動を
e.ボランティアセンターの窓口機能の充実、ボランティア講行っている地区社会福祉 座及び福祉教育の実施協議会及び福祉団体等を f.福祉と生活の教養事業の実施（夏季・秋季）
支援するなど、地域福祉 g.地域福祉活動団体、自治会等への支援の拠点としての機能の充 h.心配ごと相談の実施
実強化を図る。
i.適時の情報発信
また、ボランティアセン
j.介護支援専門員による介護相談実施
ターにコーディネーターを k.定期利用団体との懇談会の開催
配置し、相談支援業務の l.子育て支援事業の実施充実を図るとともに企画事業の実施を行う。
市民公益活動サポート 市民と市民公益活動団 a.維持管理に関すること
センター
体間の連携･交流管理運 b.相談等市民公益活動の推進に関すること【指定管理期間】 (5営業務･協働促進を図り､ c.企画事業、独自事業の実施
年）
地域課題解決のために、 (a)全体交流会（年２回）
H24.4.1～H29.3.31
市民公益活動の促進を図 (b)分野別交流会（年２回)ることを目的とする。
(c)ポスター展（年１回 ５会場）(d)市民参加促進のためのイベント・講座（年２回）(e)リーダー養成研修（年３回以上)(f)市民活動団体相談会（年２回）(g)機関紙の発行（年４回）(h)ボランティア・市民活動フェスタの開催
d.ボランティアセンターとの連携による市民公益活動及びボランティア活動の促進

３ 収益事業
番号

事業名等
福祉売店の経営目的
具体的な実施内容
社会福祉事業財源の確 a.さくら斎場での福祉売店の経営
保と利用者の利便を図る。

手数料等の収入

社会福祉活動財源の確 a.自動販売機設置による手数料収入の確保保を図る。
b.広報紙やホームページ広告料収入の確保
c.印刷機等の入れ替えと使用料収入の確保
d.新たな.収益事業の拡大研究

1

2

10

平成２８年度

予 算 書

社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会

平成２８年度佐倉市社会福祉協議会
資金収支当初予算書
目

次

１

法人全体

資金収支当初予算書

……………

１

２

法人全体

資金収支予算内訳書

……………

３

３

事業区分別

……………

５

①法人本部

……………

６

②受託

……………

９

③基金

……………

１１

④共同募金配分金

……………

１２

⑤居宅介護

……………

１４

⑥介護保険

……………

１６

……………

１８

……………

２０

資金収支予算内訳書（１）社福事業４

拠点区分別

資金収支当初予算書（１）社福事業（２）公益事業①指定管理（３）収益事業①法人本部

社会福祉法人佐倉市社会福祉協議会 平成28年度当初予算書
平成28年4月
法人： 社会福祉法人

佐倉市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

前年度予算額＞

会費収入

経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収益事業収入受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支出

事業費支出
事務費支出
収益事業支出貸付事業支出助成金支出
負担金支出
法人税、住民税及び事業税支出
分担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収支
収入△28,148,000△11,900,000△3,713,000
0△1,000,000
215,000
30,000△100,000△480,000△45,096,000
8,326,000

0

0

0

0
0
0

1,000,000
1,000,000△1,000,000

1,000,000
1,000,000△1,000,000

24,336,000
1,300,000
25,636,000

35,730,000
1,725,000
37,455,000

11,394,000
425,000
11,819,000

200,000
2,555,000
6,095,000
8,850,000
16,786,000
500,000△26,717,000

200,000
2,357,000
4,895,000
7,452,000
30,003,000
500,000△6,174,000

0△198,000△1,200,000△1,398,000
13,217,000
020,543,000＞

積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支出

207,139,000
135,601,000
27,189,000
11,000,000
3,200,000
17,885,000
80,000415,000
12,976,000
415,485,000△34,677,000＞

基金積立資産取崩収入＜

235,287,000
147,501,000
30,902,000
11,000,000
4,200,000
17,670,000
50,000515,000
13,456,000
460,581,000△43,003,000＞

施設整備等支出計(5)＜0△350,000△3,765,000△30,415,000△1,000,000
650,000
100,000△9,146,000
7,182,000
420,000△336,000△110,000△36,770,000＞

固定資産取得支出＜

23,193,000
3,881,000
62,339,000
167,678,000
2,775,000
10,989,000
958,000
38,204,000
45,023,000
24,574,000
972,000
222,000
380,808,000＞

施設整備等収入計(4)＜23,193,000
4,231,000
66,104,000
198,093,000
3,775,000
10,339,000
858,000
47,350,000
37,841,000
24,154,000
1,308,000
332,000
417,578,000

＞

人件費支出

＜

備 考

増減

＞

寄附金収入

＜

当初予算額

＞

基金積立資産支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

1

法人全体

資金収支当初予算書
平成28年4月

法人： 社会福祉法人

佐倉市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目

前年度予算額31,967,785
5,250,785

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

2

当初予算額
12,865,000
6,691,000

増減△19,102,785
1,440,215

備 考

法人全体
法人名：

社会福祉法人

資金収支予算内訳書
平成28年度

佐倉市社会福祉協議会（単位：千円）勘＜＜

事業活動による収支
収入

定

科

社福事業

収益事業

公益事業

合計

内部取引消去法人合計＞＞

23,193

0

0

3,881

0

3,881

0

62,339062,33955,6780

167,678

0

167,678

0

0

2,775

0

2,775

5,507

5,482

0

10,9890

10,98923,193

0

0

寄附金収入

3,881

0

経常経費補助金収入

62,3390

受託金収入

112,000

貸付事業収入

2,775

事業収入
負担金収入

会費収入

23,193

958

0

0

958

0

958

介護保険事業収入

38,2040038,2040

38,204

障害福祉サービス等事業収入

45,0230045,023045,0230024,574

24,5740

24,574

受取利息配当金収入

972

0

0

972

0

972

その他の収入

100

122

0

222

0

222

294,952

61,282

24,574

380,8080

380,808

人件費支出

177,620

22,5197,000

207,1390207,139

事業費支出

111,993

21,762

1,846

135,6010135,601

事務費支出

11,56615,097526

27,1890

27,189

収益事業支出00

11,00011,0000

11,000

貸付事業支出

3,200

0

0

3,200

0

3,200

助成金支出

17,8850017,8850

17,885

負担金支出

80

0

0

80

0

80

法人税、住民税及び事業税支出

15

50

350

415

0

415

収益事業収入3

事業活動収入計(1)
＜

目

支出

＞

分担金支出

12,97600

12,976

0

12,976

事業活動支出計(2)335,335

59,42820,722415,485

0415,485△40,383

1,854

3,852

△34,6770△34,677

0

0

0

0

0

0

1,000

0

0

1,000

0

1,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜＜

施設整備等による収支
収入＞

施設整備等収入計(4)
＜

支出

＞

＞

固定資産取得支出

法人全体
法人名：

社会福祉法人

資金収支予算内訳書
平成28年度

佐倉市社会福祉協議会（単位：千円）勘定科

目

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜

その他の活動による収支

＜

収入

合計

内部取引消去

法人合計

1,000

0

0

1,000

0

1,000

△1,00000△1,0000△1,00035,7300035,730035,730

725

1,000

0

1,725

0

1,725

4,972

0

0

4,972

△4,972041,4271,000

042,427△4,97237,455＞

積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
支出

収益事業

公益事業

＞

基金積立資産取崩収入

＜

社福事業

＞

基金積立資産支出
積立資産支出事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出

200

0

0

200

0

200

2,357

0

0

2,357

0

2,357

0

2,072

2,900

4,972

△4,972

0

4,895

0

0

4,895

0

4,895

4

その他の活動支出計(8)

7,452

2,072

2,900

12,424△4,972

7,452

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)33,975△1,072△2,90030,003030,003

500

0

0

500

0

500

△7,908782

952△6,1740△6,174

前期末支払資金残高(12)

9,515

3,100

250

12,8650

12,865

当期末支払資金残高(11)+(12)

1,607

3,882

1,202

6,691

0

6,691

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)社福事業区分 資金収支予算内訳書

5

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会
事業：社福事業勘定科目＜ 事業活動による収支 ＞＜ 収入 ＞
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)＜ 支出 ＞
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出助成金支出
負担金支出
法人税、住民税及び事業税支出
分担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)＜ 施設整備等による収支 ＞＜ 収入 ＞
施設整備等収入計(4)＜ 支出 ＞
固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)＜ その他の活動による収支 ＞＜ 収入 ＞
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)＜ 支出 ＞
基金積立資産支出
積立資産支出拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

法人本部

受託

基金

共同募金配分金

居宅介護

介護保険

合計

(単位:千円）
事業合計

内部取引消去23,193
3,681
39,219
0
2,775
4,247
958
0
0
5
100
74,17800
0
112,000
0
600
0
0
0
0
0
112,600

0
200
0
0
0
0
0
0
0
967
0
1,167

0
0
23,120
0
0
0
0
0
0
0
0
23,120

0
0
0
0
0
660
0
0
45,0230045,683

0
0
0
0
0
0
0
38,20400038,20423,1933,881
62,339112,000
2,775
5,507
958
38,20445,023972
100
294,952

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

23,1933,881
62,339112,000
2,775
5,507
958
38,20445,023972
100
294,952

71,05025,966
4,373
3,200
16,13550
15
0120,789△ 46,611

44,414
62,141379
0030
012,976
119,940△ 7,340

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,167

0
19,778
1,592
0
1,750
0
0
0
23,120030,325
1,795
3,270
0
0
0
0
0
35,390
10,29331,831
2,313
1,952
0
0
0
0
0
36,0962,108

177,620
111,993
11,5663,200
17,88580
1512,976335,335△ 40,383

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

177,620
111,993
11,5663,200
17,88580
1512,976335,335△ 40,383

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,000
1,000
△ 1,000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1,000
1,000
△ 1,000

0
0
0

1,000
1,000
△ 1,000

0
725
4,972
47,292
52,989

0
0
0
9,551
9,551

35,73000035,730

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

35,730725
4,972
56,843
98,270000△ 56,843△ 56,843

35,730725
4,972
041,427

0
2,357
9,551
4,895
16,80336,186500△ 11,925△ 5,950△ 17,875

0
0
2,211
0
2,211
7,340
0
0
0
0

200
0
36,6970
36,897△ 1,167
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
5,268
0
5,268
△ 5,268
0
5,025
13,50018,525

0
0
3,119
0
3,119
△ 3,1190△ 1,011
1,965
954

200
2,357
56,846
4,895
64,29833,972500△ 7,911
9,515
1,604

0
0
△ 56,8460△ 56,846
3
0
3
0
3

200
2,357
0
4,895
7,452
33,975500△ 7,908
9,515
1,607

拠点区分別

資金収支当初予算書
平成28年4月

法人： 社会福祉法人
事業：社福事業
拠点：法人本部

佐倉市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目＜ 事業活動による収支＜

収入

前年度予算額＞

会費収入
一般会費収入賛助会費収入
特別個人会費収入
法人会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
社会福祉協議会人件費補助金収入
社会福祉協議会事業費補助金収入
助成金収入
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
利用料収入
利用料収入
利用料収入（課税）
会費収入
利用会員会費収入
後援会員会費収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入（課税）
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
積立預金受取利息配当金収入
その他の収入その他の収入その他の収入事業活動収入計(1)
支出

増減

＞

会費収入

＜

当初予算額

23,193,000
23,193,000
21,543,000
100,000
450,000
1,100,000
4,031,000
4,031,000
42,743,000
42,556,000
38,501,000
4,055,000
187,000
187,000
3,775,000
3,775,000
2,907,000
2,520,000
1,200,000
1,320,000
387,000
137,000
250,000
858,000
858,000
705,000
153,000
7,000
4,000
3,000
100,000
100,000
100,000
77,614,000

23,193,000
23,193,000
21,543,000
100,000
450,000
1,100,000
3,681,000
3,681,000
39,219,000
39,032,000
35,000,000
4,032,000
187,000
187,000
2,775,000
2,775,000
4,247,000
3,960,000
2,400,000
1,560,000
287,000
137,000
150,000
958,000
958,000
795,000
163,000
5,000
2,000
3,000
100,000
100,000
100,000
74,178,000

0
0
0
0
0
0
△350,000△350,000△3,524,000△3,524,000△3,501,000△23,000
00△1,000,000△1,000,000
1,340,000
1,440,000
1,200,000
240,000△100,000
0△100,000
100,000
100,000
90,00010,000△2,000△2,0000000△3,436,000

86,464,000
1,941,000
49,676,000
16,676,000
4,957,000
13,214,000
27,168,000
1,097,000
168,000
2,698,000

71,050,000
1,116,000
44,476,000
12,396,000
4,013,000
9,049,000
25,966,000
1,088,000
400,000
1,263,000△15,414,000△825,000△5,200,000△4,280,000△944,000△4,165,000△1,202,000△9,000232,000△1,435,000

＞

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
諸謝金支出

6

備 考

拠点区分別

資金収支当初予算書
平成28年4月

法人： 社会福祉法人
事業：社福事業
拠点：法人本部

佐倉市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目

前年度予算額

旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出食糧費支出
材料費支出
筆耕通訳料支出
勉学奨励一時金支出
勉学奨励奨学金支出
子ども支援金支出
払出金支出
払出金支出
指定払出金支出
研究研修費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支
＜

収入

当初予算額

備 考

増減

2,498,000
469,000
50,000752,000
549,000
1,634,000
901,000
215,000
30,000749,000
208,000
700,000
11,300,000
2,500,000
650,000
150,000
500,000
0
7,266,000
377,000
290,000
598,000
539,000
100,000
230,000
1,110,000
54,0001,867,000
15,0001,615,000
96,000275,000
100,000
4,200,000
4,200,000
14,920,000
14,920,000
14,920,000
50,00050,00050,00015,000140,083,000△62,469,000

1,597,000
529,000
50,000720,000
414,000
1,674,000
463,000
249,000
20,000927,000
208,000
700,000
11,500,000
2,000,000
1,324,000
324,000
1,000,000
840,000
4,373,000
126,000
60,00080,000269,000
100,000
170,000
1,110,000
54,0001,412,000
15,000558,000
96,000273,000
50,0003,200,000
3,200,000
16,135,000
16,135,000
16,135,000
50,00050,00050,00015,000120,789,000△46,611,000△901,000
60,0000△32,000△135,000
40,000△438,000
34,000△10,000
178,00000
200,000△500,000
674,000
174,000
500,000
840,000△2,893,000△251,000△230,000△518,000△270,0000△60,00000△455,0000△1,057,000
0△2,000△50,000△1,000,000△1,000,000
1,215,000
1,215,000
1,215,000
0000△19,294,000
15,858,000

0

0

0

＞

＞

施設整備等収入計(4)7拠点区分別

資金収支当初予算書
平成28年4月

法人： 社会福祉法人
事業：社福事業
拠点：法人本部

佐倉市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目＜支出

前年度予算額器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜ その他の活動による収支
収入

1,000,000
1,000,000
1,000,000△1,000,000

1,000,000
1,000,000
1,000,000△1,000,000

0005,954,000
35,504,000
41,458,000

725,000
725,000
725,000
4,972,000
47,292,000
52,989,000

725,000
725,000
725,000△982,000
11,788,000
11,531,000

2,555,000
2,555,000
1,259,000
1,296,000
06,095,000
6,095,000
8,650,000
32,808,000
500,000△30,161,000
4,431,010△25,729,990

2,357,000
2,357,000
1,061,000
1,296,000
9,551,000
4,895,000
4,895,000
16,803,000
36,186,000
500,000△11,925,000△5,950,000△17,875,000△198,000△198,000△198,000
09,551,000△1,200,000△1,200,000
8,153,000
3,378,000
0
18,236,000△10,381,010
7,854,990＞

善意銀行積立資産取崩収入
定期）千葉興銀

佐倉支店

事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
支出

0
0
0
0

＞

積立資産取崩収入＜増減＞

固定資産取得支出

＜

当初予算額

＞

積立資産支出
退職給付引当資産支出共助会退職給付引当資産積立支出
嘱託員等退職金積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)8

備 考拠点区分別

資金収支当初予算書
平成28年4月

法人： 社会福祉法人
事業：社福事業
拠点：受託

佐倉市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

前年度予算額＞市区町村受託金収入
敬老事業受託金収入
福祉カー貸付事業管理運営受託金収入
声の広報等発行事業受託金収入
障害について学ぶ市民講座業務受託金収入
生活困窮者自立支援事業業務受託金収入
成年後見支援センター受託金収入
都道府県社協受託金収入
生活福祉貸付事務受託金収入
老障資金貸付事務受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入
事業収入
利用料収入
利用料収入
事業活動収入計(1)
支出

増減

＞

受託金収入

＜

当初予算額

104,974,000
95,726,000
57,867,000
138,000
544,000
1,717,000
29,009,000
6,451,000
9,248,000
5,300,000
12,0003,896,000
40,000400,000
400,000
400,000
105,374,000

112,000,000
100,804,000
60,933,000
138,000
544,000
1,717,000
31,021,000
6,451,000
11,196,000
6,813,000
12,0004,331,000
40,000600,000
600,000
600,000
112,600,000

7,026,000
5,078,000
3,066,000
0002,012,000
01,948,000
1,513,000
0435,0000
200,000
200,000
200,000
7,226,000

33,158,000
22,905,000
4,020,000
3,146,000
3,087,000
57,798,000
617,000
277,000
491,000
171,000
557,000
10,0001,274,000
52,608,000
334,000
389,000
871,000
199,000
398,000
15,000141,000
30,000212,000000044,414,000
26,018,000
7,062,000
5,986,000
5,348,000
62,141,000
685,000
230,000
521,000
1,034,000
611,000
10,0001,220,000
55,320,000
348,000
695,000
1,194,000
273,000
379,000
4,000
190,000
20,000163,000
2,000
30,00030,00030,000

11,256,000
3,113,000
3,042,000
2,840,000
2,261,000
4,343,000
68,000△47,000
30,000863,000
54,0000△54,000
2,712,000
14,000306,000
323,000
74,000△19,000△11,000
49,000△10,000△49,000
2,000
30,00030,00030,000＞

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
損害保険料支出
賃借料支出
筆耕通訳料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
保守料支出
諸会費支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出

9

備 考

拠点区分別

資金収支当初予算書
平成28年4月

法人： 社会福祉法人
事業：社福事業
拠点：受託

佐倉市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目

前年度予算額

分担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜ 施設整備等による収支
＜

収入

支出

＜ その他の活動による収支

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

9,551,000
9,551,000

9,551,000
9,551,000

570,000
570,000△570,000
0△6,0000△6,0002,211,000
2,211,000
7,340,00000001,641,000
1,641,000
7,910,000
0
6,000
0
6,000

＞

拠点区分間繰入金収入

支出△480,000
15,130,000△7,904,000＞

その他の活動収入計(7)＜12,976,000
119,940,000△7,340,000＞

施設整備等支出計(5)収入13,456,000
104,810,000
564,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

＜

備 考

増減

＞

施設整備等収入計(4)
＜

当初予算額

＞

拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)10拠点区分別

資金収支当初予算書
平成28年4月

法人： 社会福祉法人
事業：社福事業
拠点：基金

佐倉市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

前年度予算額＞

経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
積立預金受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

0△334,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

24,336,000
2,754,000
02,754,000
0
18,062,000
3,062,000
15,000,000
3,520,000
3,520,000
24,336,000

35,730,000
14,575,000
4,575,000
0
10,000,000
18,145,000
0
18,145,000
3,010,000
3,010,000
35,730,000

11,394,000
11,821,000
4,575,000△2,754,000
10,000,000
83,000△3,062,000
3,145,000△510,000△510,000
11,394,000

200,000
200,000
200,000
25,637,000
25,837,000△1,501,0000000200,000
200,000
200,000
36,697,000
36,897,000△1,167,000
0
0
0
0

0
0
0
11,060,000
11,060,000
334,0000000＞

福祉基金積立資産取崩収入普通）千葉銀行

佐倉支店

定期）千葉みらい農協
定期）銚子信金

佐倉中央支店

佐倉支店

菊地久治勉学奨励基金積立資産取崩収入
定期）千葉みらい農協普通）千葉銀行

佐倉中央支店

佐倉支店(菊地基金)

元気に育て子ども基金積立資産取崩収入
千葉銀行

佐倉支店（子ども基金）

その他の活動収入計(7)支出

01,167,000＞

基金積立資産取崩収入＜

01,501,000＞

施設整備等支出計(5)＜00△334,000△334,000△334,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜200,000
200,000
967,000
967,000
1,167,000＞

施設整備等収入計(4)＜200,000
200,000
1,301,000
1,301,000
1,501,000＞

事業活動支出計(2)

＜

備 考

増減

＞

寄附金収入

＜

当初予算額

＞

基金積立資産支出
福祉基金積立支出
普通）千葉銀行

佐倉支店

拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)11拠点区分別

資金収支当初予算書
平成28年4月

法人： 社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：共同募金配分金（単位：円）

勘 定 科 目＜ 事業活動による収支＜

収入

前年度予算額＞

共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
事業活動収入計(1)支出

消耗器具備品費支出
車輌費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
損害保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出材料費支出
歳末たすけあい支援金支出
事務費支出
研修研究費支出
保守料支出
諸会費支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出

19,778,000
238,000
401,000
945,000
166,000
1,358,000
282,000
318,000
1,150,000
328,000
808,000
953,000
58,0001,053,000
11,720,000
1,592,000
128,000
1,458,000
6,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
23,120,000
0△339,000△44,000△169,000
180,000
22,000△243,000
169,000△14,000△215,000△12,000
117,000
0
10,00020,000△160,000
1,098,000
01,098,000
0△1,000,000△1,000,000△1,000,000△241,000
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

＞

＞

その他の活動収入計(7)＜20,117,000
282,000
570,000
765,000
144,000
1,601,000
113,000
332,000
1,365,000
340,000
691,000
953,000
48,0001,033,000
11,880,000
494,000
128,000
360,000
6,000
2,750,000
2,750,000
2,750,000
23,361,000
0＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜△241,000△241,000△86,000△155,000△241,000＞

施設整備等支出計(5)＜23,120,000
23,120,000
11,014,000
12,106,000
23,120,000＞

施設整備等収入計(4)＜23,361,000
23,361,000
11,100,000
12,261,000
23,361,000

＞

事業費支出

＜

備 考

増減

＞

経常経費補助金収入

＜

当初予算額

＞

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)12拠点区分別

資金収支当初予算書
平成28年4月

法人： 社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：共同募金配分金（単位：円）

勘 定 科 目

前年度予算額

当初予算額
0

当期末支払資金残高(11)+(12)

13

備 考

増減
0

0

拠点区分別

資金収支当初予算書
平成28年4月

法人： 社会福祉法人
事業：社福事業
拠点：居宅介護佐倉市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目＜ 事業活動による収支＜

収入

前年度予算額＞

利用料収入
利用料収入（課税）
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
事業活動収入計(1)支出

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜ 施設整備等による収支
収入

支出660,000
660,000
660,000
45,023,000
44,024,000
43,200,000
824,000
600,000
399,000
279,000
120,000
45,683,0000007,182,000
7,282,000
7,200,000
82,000△240,000
140,000
140,000
0
7,182,000

29,210,000
9,387,000
1,907,000
16,092,000
1,824,000
1,528,000
160,000
164,000
160,000
3,000
50,00050,000309,000
50,000174,000
382,000
26,0001,991,000
557,000
1,035,000
160,000
40,00060,000139,000
32,729,000
5,772,000

30,325,000
9,302,000
1,936,000
17,343,000
1,744,000
1,795,000
160,000
246,000
160,000
3,000
50,000100,000
346,000
74,000
194,000
454,000
8,000
3,270,000
380,000
2,475,000
160,000
40,00060,000155,000
35,390,000
10,293,000

1,115,000△85,000
29,0001,251,000△80,000
267,000
0
82,00000050,00037,00024,00020,00072,000△18,000
1,279,000△177,000
1,440,000
000
16,0002,661,000
4,521,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

＞

＞

施設整備等収入計(4)＜660,000
660,000
660,000
37,841,000
36,742,000
36,000,000
742,000
840,000
259,000
139,000
120,000
38,501,000

＞

人件費支出

＜

備 考

増減

＞

事業収入

＜

当初予算額

＞

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)14

拠点区分別

資金収支当初予算書
平成28年4月

法人： 社会福祉法人
事業：社福事業
拠点：居宅介護佐倉市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目＜その他の活動による収支＜

収入

前年度予算額

支出

備 考

増減

＞

＞

その他の活動収入計(7)
＜

当初予算額

0

0

0

4,216,000
4,216,000△4,216,000
01,556,000
16,824,775
18,380,775

5,268,000
5,268,000△5,268,000
05,025,000
13,500,000
18,525,000

1,052,000
1,052,000△1,052,000
03,469,000△3,324,775
144,225＞

拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)15拠点区分別

資金収支当初予算書
平成28年4月

法人： 社会福祉法人
事業：社福事業
拠点：介護保険

佐倉市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目＜ 事業活動による収支＜

収入

前年度予算額＞

居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入(公費）介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入事業活動収入計(1)
支出

増減

＞

介護保険事業収入＜

当初予算額

47,350,000
34,716,000
23,640,000
7,800,000
180,000
2,220,000
108,000
768,000
11,122,000
11,122,000
260,000
200,000
60,0001,252,000
1,252,000
47,350,000

38,204,000
27,372,000
15,600,000
9,000,000
120,000
1,560,000
192,000
900,000
9,247,000
9,247,000
260,000
200,000
60,0001,325,000
1,325,000
38,204,000△9,146,000△7,344,000△8,040,000
1,200,000△60,000△660,000
84,000132,000△1,875,000△1,875,000
00073,00073,000△9,146,000

34,294,000
14,720,000
3,868,000
12,660,000
3,046,000
2,965,000
172,000
504,000
160,000
3,000
150,000
200,000
460,000
129,000
401,000
752,000
24,00010,0003,962,000
315,000
200,000
3,015,000
185,000
204,000
33,00010,00041,221,000
6,129,000

31,831,000
14,204,000
3,735,000
11,064,000
2,828,000
2,313,000
172,000
287,000
160,000
3,000
150,000
150,000
315,000
129,000
270,000
659,000
8,000
10,0001,952,000
122,000
200,000
1,215,000
185,000
187,000
33,00010,00036,096,000
2,108,000△2,463,000△516,000△133,000△1,596,000△218,000△652,000
0△217,000000△50,000△145,0000△131,000△93,000△16,000
0△2,010,000△193,0000△1,800,000
0△17,00000△5,125,000△4,021,000

＞

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

16

備 考

拠点区分別

資金収支当初予算書
平成28年4月

法人： 社会福祉法人
事業：社福事業
拠点：介護保険

佐倉市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目＜

施設整備等による収支＜

収入

前年度予算額支出＞

施設整備等支出計(5)その他の活動による収支
＜

収入

支出

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

5,039,000
5,039,000△5,039,000
01,090,000
7,000,000
8,090,000

3,119,000
3,119,000△3,119,000
0△1,011,000
1,965,000
954,000△1,920,000△1,920,000
1,920,000
0△2,101,000△5,035,000△7,136,000＞＞

その他の活動収入計(7)＜0＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
＜

備 考

増減

＞

施設整備等収入計(4)
＜

当初予算額

＞

拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)17拠点区分別

資金収支当初予算書
平成28年4月

法人： 社会福祉法人
事業：公益事業拠点：指定管理佐倉市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目＜ 事業活動による収支＜

収入

前年度予算額＞市区町村受託金収入
地域福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業受託金収入
サポートセンター管理運営事業受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
利用料収入（課税）
コピー・印刷機利用料
その他の収入その他の収入その他の収入事業活動収入計(1)支出

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
水道光熱費支出
保守料支出
法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支＜

収入

93,119,000
93,119,000
78,317,000
14,802,000
6,372,000
50,0004,048,000
4,048,000
2,274,000
232,000
232,000
232,000
99,723,000

55,678,000
55,678,000
40,876,000
14,802,000
5,482,000
50,0003,368,000
3,368,000
2,064,000
122,000
122,000
122,000
61,282,000△37,441,000△37,441,000△37,441,000
0△890,000
0△680,000△680,000△210,000△110,000△110,000△110,000△38,441,000

45,161,000
16,824,000
4,607,000
20,179,000
3,551,000
36,317,000
3,000
2,377,000
200,000
2,288,000
5,000
309,000
3,400,000
1,349,000
21,888,000
311,000
268,000
1,916,000
2,003,000
16,262,000
256,000
94,00077,00014,400,000
1,435,000
150,000
97,890,000
1,833,000

22,519,000
8,820,000
1,979,000
9,950,000
1,770,000
21,762,00001,562,000
0580,000
6,000
304,000
2,100,000
1,149,000
12,552,000
171,000
92,0001,536,000
1,710,000
15,097,000
65,00054,00077,00013,740,000
1,161,000
50,00059,428,000
1,854,000△22,642,000△8,004,000△2,628,000△10,229,000△1,781,000△14,555,000△3,000△815,000△200,000△1,708,000
1,000△5,000△1,300,000△200,000△9,336,000△140,000△176,000△380,000△293,000△1,165,000△191,000△40,000
0△660,000△274,000△100,000△38,462,000
21,000

0

0

0

＞

人件費支出

＜

備 考

増減

＞

受託金収入

＜

当初予算額

＞

＞

施設整備等収入計(4)18拠点区分別

資金収支当初予算書
平成28年4月

法人： 社会福祉法人
事業：公益事業拠点：指定管理佐倉市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目＜支出

前年度予算額施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収支
＜

収入

0
0

0
0

1,300,000
1,300,000
1,300,000
1,300,000

1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000△300,000△300,000△300,000△300,000

2,551,000
2,551,000△1,251,0000
582,000
2,962,000
3,544,000

2,072,000
2,072,000△1,072,0000782,000
3,100,000
3,882,000△479,000△479,000
179,0000
200,000
138,000
338,000＞

修繕積立資産取崩収入
千葉銀行

佐倉支店(西部センター)

その他の活動収入計(7)
支出

0
0

＞

積立資産取崩収入

＜

備 考

増減

＞

施設整備等支出計(5)

＜

当初予算額

＞

事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)19拠点区分別

資金収支当初予算書
平成28年4月

法人： 社会福祉法人
事業：収益事業
拠点：法人本部

佐倉市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目＜ 事業活動による収支＜

収入

前年度予算額

＞

売上収入
手数料収入
自動販売機売上手数料
契約手数料
社協さくら広告掲載料
コピー・印刷機利用料
自動販売機電気料
事業活動収入計(1)支出

職員給料支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
手数料支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
保守料支出
斎場使用料支出
斎場電気料支出
収益事業支出収益事業売上原価支出
法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜ 施設整備等による収支
収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出7,000,000
3,500,000
3,300,000
200,000
1,846,000
40,000140,000
3,000
51,00022,0007,000
593,000
990,000
526,000
63,00015,0005,000
31,000122,000
290,000
11,000,000
11,000,000
350,000
20,722,000
3,852,000

0000238,000△30,000
70,0001,000
0△4,0000
11,000190,000△3,0000△3,000
0
0
0
0
0
0
0
235,000
185,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

＞

＞

その他の活動収入計(7)＜7,000,000
3,500,000
3,300,000
200,000
1,608,000
70,00070,0002,000
51,00026,0007,000
582,000
800,000
529,000
63,00018,0005,000
31,000122,000
290,000
11,000,000
11,000,000
350,000
20,487,000
3,667,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜420,000△80,000
500,000
720,000△165,00000△55,000
420,000＞

施設整備等支出計(5)＜24,574,000
21,220,000
3,354,000
2,110,000
885,000
195,000
119,000
45,00024,574,000＞

施設整備等収入計(4)＜24,154,000
21,300,000
2,854,000
1,390,000
1,050,000
195,000
119,000
100,000
24,154,000

＞

人件費支出

＜

備 考

増減

＞

収益事業収入

＜

当初予算額

＞

20

拠点区分別

資金収支当初予算書
平成28年4月

法人： 社会福祉法人
事業：収益事業
拠点：法人本部

佐倉市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目

前年度予算額3,403,000
3,403,000△3,403,0000
264,000
750,000
1,014,000

事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

21

当初予算額
2,900,000
2,900,000△2,900,000
0952,000
250,000
1,202,000

増減△503,000△503,000
503,0000
688,000△500,000
188,000

備 考