2024 年 9 月 5 日株式会社 中京銀行

投資信託の基準価額の下落について日頃より中京銀行をご利用いただき誠にありがとうございます。
以下の投資信託について、2024 年 9 月 4 日（水）の基準価額が前日比 5％以上の下落となりましたので、臨時レポートを掲載いたします。
対象ファンド臨時レポートニッセイ・メタバースワールド（資産成長型）

臨時レポート【ネット専用】野村世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資）

臨時レポート以上2024年9月5日

9月4日の当社ファンドの基準価額下落について【基準価額下落率5％以上のファンド】
ファンド名

基準価額 前営業日比
16,638円-1,600円-8.77%

ニッセイ・Ｓ日本半導体株式インデックス＜購入・換金手数料なし＞ ※9,276円-724円-7.24%

ニッセイ・メタバースワールド（予想分配金提示型）

10,907円-637円-5.52%

ニッセイ・メタバースワールド（資産成長型）

13,686円-799円-5.52%＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＳＯＸ指数インデックスファンド（米国半導体株）※ 前営業日比の数値は設定時比のものになります。

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騰落率

●当資料に記載されている投資リスク、ファンドの費用等を必ずご覧ください。
●当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。
＜24-TD-S102＞

市場の動向
9月3日の米国株式市場では、主要3指数がそろって下落しました。
米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）が発表した8月の製造業景況感指数は、好不況の分岐点となる50を5カ月連続で下回り、米国景気の減速懸念が強まったことなどから株式市場は全面安となりました。また、米半導体大手のエヌビディアの株価が急落するなど人工知能(ＡＩ)に対する過度な期待が後退したことなどから、ナスダック総合株価指数や主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）も大幅に下落しました。
外国為替市場では、日銀の植田総裁の金融緩和における調整方針を受けた円買いが続く中、株式相場の急落によるリスク回避の円買いが加わり、円高・ドル安が進みました。
また、米国市場での株安の流れを受け、9月4日の東京株式市場も全面安の展開となりました。
株式

8月30日

9月2日

9月3日

9月4日

TOPIX

2,712.63

2,715.99

2,733.27

2,633.49

0.73%

0.12%

0.64%

-3.65%

38,647.75

38,700.87

38,686.31

37,047.61

0.74%

0.14%

-0.04%-4.24%

24,868.22

24,895.96

25,039.93

24,129.16

0.65%

0.11%

0.58%

-3.64%

5,648.40−

5,528.93

−

1.01%

−

-2.12%−

5,158.82−

4,759.00

−

2.58%

−

-7.75%−

17,713.62−

17,136.30

−

1.13%

−

-3.26%−

対前営業日比
日経平均株価（円）
対前営業日比JPX日経インデックス400
対前営業日比米S&P500
対前営業日比フィラデルフィア半導体指数
対前営業日比米ナスダック総合指数
対前営業日比為替

8月30日

米ドル/円レート（円）（対顧客電信売買相場仲値）

対前営業日比

9月2日

9月4日

144.80146.24147.16145.40

0.19%

0.99%

0.63%

-1.20%※出所）Bloomberg, FactSet

今後とも弊社投資信託をご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

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9月3日

●当資料に記載されている投資リスク、ファンドの費用等を必ずご覧ください。
●当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。

【ご投資にあたっての留意点】• 当資料は、ファンドに関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、ニッセイアセットマネジメントが作成したものです。金融商品取引法等に基づく開示資料ではありません。

【投資信託に関する留意点】• 投資信託はリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果（損益）はすべて投資家の皆様のものとなります。元本および利回りが保証された商品ではありません。
• ファンドは値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります）に投資しますので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。ファンドは投資元本の保証や一定の成果は約束されておりません。ファンドの基準価額に影響を与える主なリスクは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。
• 分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますので、あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。運用状況によっては、分配金をお支払いできない場合もあります。また、分配金は投資信託財産からお支払いしますので、基準価額が下がる要因となります。
• 投資信託は保険契約や金融機関の預金と異なり、保険契約者保護機構、預金保険の対象となりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払い対象にはなりません。
• ご購入の際には必ず取扱販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をお受け取りになり、内容をご確認の上ご自身でご判断ください。

【手数料等】[投資者が直接的に負担する費用]■購入時・・・購入時手数料 上限3.85％（税込）
信託財産留保額 上限0.03％■換金時・・・信託財産留保額 上限0.5％[投資者が信託財産で間接的に負担する費用]■毎日・・・運用管理費用（信託報酬）上限年率2.0185％（税込）、監査費用 上限年率0.011％（税込）■随時・・・その他費用・手数料（上記以外に保有期間等に応じてご負担頂く費用があります。目論見書等でご確認下さい。）《ご注意》上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、ニッセイアセットマネジメントが運用するすべての投資信託のうち、徴収するそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく目論見書をご覧下さい。

【当資料に関する留意点】• 当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
• 当資料のグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
• 当資料のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。

＜設定・運用＞
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
9:00〜17:00（土日祝日・年末年始を除く）

ホームページ

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https://www.nam.co.jp/

商 号 等：ニッセイアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者
関東財務局長（金商）第369号
加入協会：一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会●当資料に記載されている投資リスク、ファンドの費用等を必ずご覧ください。
●当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。

【ご参考資料】
2024 年 9 月 5 日
U

9 月 4 日の弊社ファンドの基準価額下落について平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
2024 年 9 月 4 日、弊社運用ファンドの一部において、基準価額が前日比で 5％超下落しました。
以下に該当ファンドおよび基準価額の下落要因についてお知らせいたします。
１．2024 年 9 月 4 日時点で基準価額が前日比で 5％超下落した公募投資信託
ファンド名

基準価額

野村世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資）
ロボ・ジャパン（米ドル投資型）
野村クラウド関連株式投信 Bコース（為替ヘッジなし）
情報エレクトロニクスファンド
ロボ・ジャパン（円投資型）

前日比

140,193円
28,538円
45,627円
32,917円
20,109円-11,515円-1,729円-2,682円-1,932円-1,085円

前日比
騰落率-7.6%
-5.7%
-5.6%
-5.5%
-5.1%

・ 基準価額は、分配落ち前の価額を掲載しています。
・ 騰落率は、収益分配金（課税前）を分配時にファンドへ再投資したものとして計算した騰落率です。
・ 当資料でお知らせする「基準価額 5％超下落」の基準は、ファンドの騰落率が 5％以上の下落が該当し、小数点以下を四捨五入して 5％の下落となる場合は含んでおりません。
・ ファンドによって、投資対象市場の基準価額への反映タイミングが異なります。
・ 公募投資信託のうち、ＤＣ（確定拠出年金）、ＥＴＦ（上場投資信託）、投資信託協会分類の特殊型（ブル・ベア型）ファンドは除外しております。
・ ファンド名は約款に準じており、HP の表記と必ずしも一致するとは限りません。

２．主な市場動向について
8月30日

9月2日

9月3日

9月4日

30日から2日の騰落率

2日から3日の騰落率

3日から4日の騰落率

TOPIX (東証株価指数)

2,712.63

2,715.99

2,733.27

2,633.49

0.1%

0.6%

NYダウ工業株30種

41,563.08

41,563.08

40,936.93

40,974.970.0%

-1.5%

0.1%

MSCIコクサイ・インデックス

3,795.93

3,795.69

3,721.88

3,711.82

-0.0%

-1.9%

-0.3%

MSCIエマージング・インデックス

1,099.92

1,096.34

1,090.17

1,073.59

-0.3%

-0.6%

-1.5%

235.41235.41235.37235.83

0.0%

-0.0%

0.2%

1,758.05

1,756.72

1,756.81

1,740.58

-0.1%

0.0%

-0.9%

1,684.69

1,684.46

1,567.45

1,538.99

-0.0%

-6.9%

-1.8%

741.88741.97711.23706.11

0.0%

-4.1%

-0.7%

FTSE NAREIT 全REIT指数
東証REIT指数
MSCI ACWI Semiconductors &Semiconductor Equipment Index
MSCI ワールド 情報技術指数-3.7%（出所）Bloombergデータより野村アセットマネジメント作成（注）市場の休日等の場合は前日の値を使用

米ドル

144.80146.24147.1630日から2日の騰落率145.401.0%

ユーロ

160.44161.64

162.76160.64

為替（対円レート）（投資信託協会）

8月30日

9月2日

9月3日

9月4日

0.7%

2日から3日の騰落率0.6%

3日から4日の騰落率
-1.2%

0.7%

-1.3%

（注）為替についてはNDF(ノン・デリバラブル・フォワード)取引を用いているコースもあり、必ずしも上記の為替レートの変動と一致しない場合があります。

当資料は参考情報の提供を目的として野村アセットマネジメントが作成したものです。投資勧誘を目的とした資料ではありません。当資料は市場全般の推奨や証券市場等の動向の上昇または下落を示唆するものではありません。当資料中の記載事項は、全て当資料作成時以前のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。当資料中のいかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込いただくにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。
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【ご参考資料】

米国での三連休明け 9 月 3 日の米国株式市場は大幅下落となりました。これまで大幅に上昇してきたＡＩ（人工知能）関連の半導体関連株が反トラスト法（独占禁止法）違反の疑いで急落したことなどで、市場心理が大きく悪化したことが影響しました。また、この日発表された 8 月の米 ISM（サプライマネジメント協会）製造業景況感指数が市場予想から下振れとなったことなどから、米景気減速への警戒が広がったことも売り材料となりました。
週末には 8 月の米雇用統計の発表を控えていることから、ポジション整理目的の利益確定売りが優勢となり、これまで大きく上昇してきた半導体関連株などが大きく下落しました。また、米株安の流れを受けた翌日（4 日）の日本株式市場でもハイテク株中心に大幅下落となり、半導体関連株をはじめとしたエレクトロニクス関連株が大きく下落しました。
以上

当資料は参考情報の提供を目的として野村アセットマネジメントが作成したものです。投資勧誘を目的とした資料ではありません。当資料は市場全般の推奨や証券市場等の動向の上昇または下落を示唆するものではありません。当資料中の記載事項は、全て当資料作成時以前のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。当資料中のいかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込いただくにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。
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【ご参考資料】

野村アセットマネジメントからのお知らせ■ご注意
下記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、野村アセットマネジメントが運用するすべての公募投資信託のうち、投資家の皆様にご負担いただく、それぞれの費用における最高の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なります
ので、ご投資をされる際には、事前によく投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面をご覧下さい。
■投資信託に係るリスクについて投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価格が変動します。したがって投資家の皆様のご投資された金額を下回り損失が生じることがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面をよくご覧下さい。
■投資信託に係る費用について以下の費用の合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、 表示することができません。
2024 年９月現在

ご購入時手数料《上限3.85％（税込み）》
運用管理費用（信託報酬）《上限2.222％（税込み）》
信託財産留保額《上限0.5％》
その他の費用投資家が投資信託のご購入のお申込みをする際に負担する費用です。販売会社が販売に係る費用として受け取ります。手数料率等については、投資信託の販売会社に確認する必要があります。
投資信託によっては、換金時（および償還時）に「ご換金時手数料」等がかかる場合もあります。
投資家がその投資信託を保有する期間に応じてかかる費用です。委託会社は運用に対する報酬として、受託会社は信託財産の保管・管理の費用として、販売会社は収益分配金や償還金の取扱事務費用や運用報告書の発送費用等として、それぞれ按分して受け取ります。
＊一部のファンドについては、運用実績に応じて報酬が別途かかる場合があります。
＊ファンド・オブ・ファンズの場合は、一部を除き、ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等が別途かかります。
投資家が投資信託をご換金する際等に負担します。投資家の換金等によって信託財産内で発生するコストをその投資家自身が負担する趣旨で設けられています。
上記の他に、「組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料」、「ファンドに関する租税」、「監査費用」、「外国での資産の保管等に要する諸費用」等、保有する期間等に応じてご負担いただく費用があります。運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。

投資信託のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断下さい。
当資料で使用した指数について●TOPIX（東証株価指数）、東証REIT指数に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIX（東証株価指数）、東証REIT指数に関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIX（東証株価指数）、東証REIT指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、TOPIX（東証株価指数）、東証REIT指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。●「Dow Jones Industrial Average」（ダウ・ジョーンズ工業株価平均）は S&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品です。Standard & Poor’s®およびS&P®は Standard & Poor’s Financial Services LLCの登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLCの登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJI に付与されています。●MSCIコクサイ・インデックス、MSCIエマージング・インデックスは、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。●FTSE NAREIT 全REIT指数は、FTSEにより計算され、指数に関する全ての権利はFTSEおよびNAREITに帰属します。●MSCI All Country World Semiconductors & Semiconductor Equipment Index、MSCI ワールド 情報技術指数tは、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

当資料は参考情報の提供を目的として野村アセットマネジメントが作成したものです。投資勧誘を目的とした資料ではありません。当資料は市場全般の推奨や証券市場等の動向の上昇または下落を示唆するものではありません。当資料中の記載事項は、全て当資料作成時以前のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。当資料中のいかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込いただくにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。
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