第二号第四様式
福寿園ひばりが丘拠点区分 事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)収
介護予防負担金収益(一般)益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
食費収益(特定)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
サ
教養娯楽費
ー
日用品費
ビ
水道光熱費
ス
消耗器具備品費
活
保険料
動賃借料
増
車輌費
減
雑費の事務費
部
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
費
印刷製本費
用
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
法務労務会計委託費
医事委託費
点検検査保守委託費
宿直警備委託費
清掃洗濯ｺﾞﾐ処理委託費
給食委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料

当年度決算(A)514,125,401
341,581,173
304,933,265
36,647,908
31,196,365
27,484,861
27,361,125
123,736
3,711,504
3,680,568
30,936134,212,449
1,683,692
869,963
40,253,150
14,367,424
62,584,600
14,453,620
7,135,414
7,135,414
514,125,401
336,081,359
127,355,613
7,501,200
4,153,000
31,544,438
139,619,318
1,678,000
24,229,790
74,636,662
27,902,064
9,450,593
13,301,341
560,969
228,514
19,891,878
1,202,783
860,467
599,575
557,71480,76479,094,318
625,130
7,359
112,640
48,7501,319,996
112,750
1,202,625
890,408
176,000
50,591,535
1,625,800
1,069,200
2,279,970
6,930,000
10,704,100
26,400,000
1,582,465
380,600
20,000160,820
14,951,000
35,500290,036

前年度決算(B)
515,911,077
339,848,953
302,002,873
37,846,080
36,980,067
32,153,149
32,029,511
123,638
4,826,918
4,813,179
13,739135,721,057
2,400,270
671,645
40,474,240
14,639,880
62,899,680
14,635,342
3,361,000
3,361,000
515,911,077
332,367,052
107,171,614
6,569,000
3,620,000
29,633,350
162,813,958
1,735,000
20,824,130
72,373,759
29,520,121
9,131,560
9,253,562
1,019,814
222,700
20,372,106
1,184,778
705,246
578,415
344,767
40,69075,545,711
544,935
66,110167,932
316,213
1,374,137
166,850
4,191,974
747,120
5,080
168,880
50,431,429
1,750,800
860,000
2,952,153
6,867,000
10,529,851
26,160,000
1,311,625
1,512,042
165,906
14,855,000
8,300
477,800

増減(A)-(B)△ 1,785,676
1,732,220
2,930,392△ 1,198,172△ 5,783,702△ 4,668,288△ 4,668,386
98△ 1,115,414△ 1,132,611
17,197△ 1,508,608△ 716,578
198,318△ 221,090△ 272,456△ 315,080△ 181,722
3,774,414
3,774,414△ 1,785,676
3,714,307
20,183,999
932,200
533,000
1,911,088△ 23,194,640△ 57,000
3,405,660
2,262,903△ 1,618,057
319,033
4,047,779△ 458,845
5,814△ 480,228
18,005
155,221
21,160212,947
40,074
3,548,607
80,195△ 58,751△ 55,292△ 267,463△ 54,141△ 54,100△ 2,989,349
143,288△ 5,080
7,120
160,106△ 125,000
209,200△ 672,183
63,000174,249
240,000
270,840△ 1,131,442
20,000△ 5,086
96,00027,200△ 187,764渉外費
諸会費
紹介手数料（事務）
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
ビ益
雑収益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息外その他のサービス活動外費用
増費
利用者等外給食費減
用雑損失の雑損失
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収特益
別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
施設･設備整備積立金積立額
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)72,980197,200
7,893,799
5,190
5,190
35,250,703△ 17,976,708
507,086,334
7,039,067
1,411,748
1,210
1,449,042
846,000603,042
603,0422,862,000
2,792,687
1,075,385
715,385
360,000
360,000
3,868,072△ 1,006,072
6,032,995
5,389,586
5,389,586

140,863
197,200
7,940
7,940
36,576,393△ 19,136,379
497,726,536
18,184,541
1,593,356
1,132
1,311,792
763,650
548,142548,1422,906,280
3,153,388
682,348
682,348
3,835,736△ 929,456
17,255,085△ 67,883
07,893,799△ 2,750△ 2,750△ 1,325,690
1,159,671
9,359,798△ 11,145,474△ 181,608
78
137,250
82,35054,90054,900△ 44,280△ 360,701
393,037
33,037360,000
360,000
32,336△ 76,616△ 11,222,090
5,389,586
5,389,586

5,389,586
5,389,586

5,389,586
5,389,586

5,389,586
0
6,032,995
219,315,424
225,348,419

5,389,586
0△ 11,222,090
17,255,085
6,032,995

17,255,085
202,060,339
219,315,424

3,000,000
3,000,000

222,348,419

3,000,000
3,000,000

219,315,424

3,032,995