第2号第4様式

社会福祉法人

特養清水園拠点

事業活動計算書(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

清水福祉会

勘

定

サ

収 介護保険事業収益｜益（単位：円）

科

目

施設介護料収益ビ

介護報酬収益ス

利用者負担金収益（一般）活

居宅介護料収益動（介護報酬収益）増

介護報酬収益減

介護予防報酬収益

の（利用者負担金収益）

部

介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益（一般）
居住費収益（一般）
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益サービス活動収益計(１)
費 人 件 費
用

役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事 業 費
給 食 費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
医 療 費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃 料 費
消耗器具備品費
保 険 料
賃 借 料
車 輌 費
雑

費

修 繕 費

当年度決算 (A)461,351,785
234,120,667
210,026,296
24,094,371
85,049,996
75,146,552
71,808,322
3,338,230
9,903,444
9,524,318
379,126
14,674,850
14,674,850
3,514,060
3,148,146
36,270329,644
92,317,546
1,460
42,094,630
50,221,456
31,674,666
1,626,914
30,047,752
461,351,785
350,442,666
910,000
220,836,379
38,267,423
17,818,334
19,203,238
8,207,580
45,199,712
65,188,384
28,664,539
4,890,291
290,327
5,290,986
35,614
497,5290
13,555,616
787,968
1,815,768
1,059,880
3,160,205
4,207,422
109,440
822,799

前年度決算 (B)458,207,120
233,676,740
209,557,577
24,119,163
88,011,020
77,342,767
71,893,277
5,449,490
10,668,253
9,871,877
796,376
14,275,790
14,275,790
000093,390,978
310
41,928,520
51,462,148
28,852,592
4,915,610
23,936,982
458,207,120
339,558,869
0
219,693,375
39,050,144
18,262,832
12,995,687
8,155,068
41,401,763
64,235,241
28,933,388
5,508,536
239,3444,556,366
0
720,117
34,344
12,486,236
748,980
1,618,508
1,365,772
3,351,596
3,525,362
143,936
1,002,756

増 減 (A)‑(B)3,144,665
443,927
468,719△24,792△2,961,024△2,196,215△84,955△2,111,260△764,809△347,559△417,250
399,060
399,060
3,514,060
3,148,146
36,270329,644△1,073,432
1,150
166,110△1,240,692
2,822,074△3,288,696
6,110,770
3,144,665
10,883,797
910,000
1,143,004△782,721△444,498
6,207,551
52,512
3,797,949
953,143△268,849△618,245
50,983734,620
35,614△222,588△34,344
1,069,380
38,988
197,260△305,892△191,391
682,060△34,496△179,957

第2号第4様式

社会福祉法人

特養清水園拠点

事業活動計算書(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

清水福祉会

勘

定

（単位：円）

科

目

事 務 費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会 議 費
広 報 費
業務委託費
手 数 料
土地・建物賃借料
租税公課
保 守 料
諸 会 費
雑

費

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)‑(２)サ

収 受取利息配当金収益｜

益 その他のサービス活動外収益

ビ受入研修費収益

ス

雑 収 益

活

サービス活動外収益計(４)動費 支払利息外用 サービス活動外費用計(５)増サービス活動外増減差額(６)=(４)‑(５)
経常増減差額(７)=(３)+(６)

特収 施設整備等補助金収益

別

益

増

施設整備等補助金収益
固定資産受贈額減

固定資産受贈額の拠点区分間繰入金収益部

特別収益計(８)費 基本金組入額
用 固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(９)特別増減差額（10）=(８)−(９)当期活動増減差額(11)=(７)+(10)繰

前期繰越活動増減差額(12）越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活

基本金取崩額(14)当年度決算 (A)20,096,754
2,037,437
263,640
445,444645,708
746,865
1,497,137
1,583,850
117,492
247,640
6,084,537
373,925
321,926
115,300
4,039,638
482,024
1,094,191
45,460,688△11,425,903
469,762,589△8,410,804
18,299928,860
141,600
787,260
947,159
4,350,000
4,350,000△3,402,841△11,813,645
900,000
900,000008,304,000
9,204,000
062,816
062,816900,0000
3,540,000
4,502,816
4,701,184△7,112,461
330,066,306
322,953,8450

前年度決算 (B)21,386,274
2,346,209
134,907515,380
860,068
967,008
1,472,940
1,853,210
426,884
221,440
6,232,358
1,893,210
328,925
137,800
2,638,770
510,246
846,919
45,738,044△11,583,403
459,335,025△1,127,905
22,898128,000
128,0000
150,898
4,350,000
4,350,000△4,199,102△5,327,007
00
4,261,193
4,261,193
7,064,000
11,325,193
4,261,19322
008,500,000
0
12,761,195△1,436,002△6,763,009
336,829,315
330,066,3060

増 減 (A)‑(B)△1,289,520△308,772
128,733△69,936△214,360△220,143
24,197△269,360△309,392
26,200△147,821△1,519,285△6,999△22,500
1,400,868△28,222
247,272△277,356
157,500
10,427,564△7,282,899△4,599800,860
13,600787,260
796,26100796,261△6,486,638
900,000
900,000△4,261,193△4,261,193
1,240,000△2,121,193△4,261,193
62,814△2
62,816900,000△8,500,000
3,540,000△8,258,379
6,137,186△349,452△6,763,009△7,112,461
0

第2号第4様式

社会福祉法人

特養清水園拠点

事業活動計算書(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

清水福祉会

勘

定

（単位：円）

科

目

動その他の積立金取崩額(15)増

その他の積立金積立額(16)減次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)‑(16)当年度決算 (A)00322,953,845

前年度決算 (B)00330,066,306

増 減 (A)‑(B)00△7,112,461

第2号第4様式

介護老人保健施設蛍水荘拠点区分(自)平成29年4月1日
社会福祉法人定サ

収 介護保険事業収益｜益（単位：円）

科

目

施設介護料収益
介護報酬収益ス

利用者負担金収益（一般）活

居宅介護料収益動（介護報酬収益）増

介護報酬収益減

介護予防報酬収益

の（利用者負担金収益）

部

介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
食費収益（一般）
居住費収益（一般）
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(１)
費 人 件 費用(至)平成30年3月31日

清水福祉会

勘

ビ

事業活動計算書

職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事 業 費
給 食 費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医 療 費
被 服 費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃 料 費
消耗器具備品費
保 険 料
賃 借 料

当年度決算 (A)
501,805,993
302,148,368
272,032,059
30,116,309
100,458,420
89,847,077
77,887,264
11,959,813
10,611,343
9,568,370
1,042,973
22,027,375
21,595,844
431,53170,006,441
56,138,395
11,585,054
2,282,992
7,165,389
371,348
6,539,132
254,90900
0501,805,993
342,326,621
235,925,010
27,211,208
18,000,000
7,444,768
4,756,445
7,759,500
41,229,690
95,215,055
35,276,735
7,224,037
13,453,619
2,498,812
3,058,129
1,635,243
11,2001,032,988
2,326,271
8,236,809
5,579,538
2,279,523
448,300
4,567,266

前年度決算 (B)445,338,477
295,186,641
266,783,223
28,403,418
67,593,438
61,296,063
51,613,845
9,682,218
6,297,375
5,242,117
1,055,258
15,532,865
15,139,192
393,673
60,424,955
48,570,973
9,864,888
1,989,094
6,600,578
2,996,053
3,348,409
256,116
277,706
277,706
277,706
445,616,183
324,696,541
219,297,139
26,575,920
19,863,000
7,238,265
3,060,902
9,252,900
39,408,415
86,301,582
31,115,269
6,741,844
12,508,373
1,855,662
2,922,457
1,658,704
1,642
1,367,575
2,256,938
14,178,301
0
1,472,862
722,850
2,734,870

増 減 (A)‑(B)56,467,516
6,961,727
5,248,836
1,712,891
32,864,982
28,551,014
26,273,419
2,277,595
4,313,968
4,326,253△12,2856,494,510
6,456,652
37,8589,581,486
7,567,422
1,720,166
293,898
564,811△2,624,705
3,190,723△1,207△277,706△277,706△277,706
56,189,810
17,630,080
16,627,871
635,288△1,863,000
206,503
1,695,543△1,493,400
1,821,275
8,913,473
4,161,466
482,193945,246
643,150
135,672△23,461
9,558△334,587
69,333△5,941,492
5,579,538
806,661△274,550
1,832,396

第2号第4様式

介護老人保健施設蛍水荘拠点区分(自)平成29年4月1日
社会福祉法人定（単位：円）

科

目

車 輌 費
雑

費

修 繕 費
事 務 費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修 繕 費
通信運搬費
会 議 費
広 報 費
業務委託費
手 数 料
保 険 料
租税公課
保 守 料
渉 外 費
諸 会 費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)‑(２)サ

収 受取利息配当金収益｜

益 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益

ス

雑 収 益

活

サービス活動外収益計(４)動費 支払利息外用 サービス活動外費用計(５)増サービス活動外増減差額(６)=(４)‑(５)
経常増減差額(７)=(３)+(６)

特収 施設整備等補助金収益

別

益

増
減

施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(８)の費 国庫補助金等特別積立金積立額

部

用 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(９)特別増減差額（10）=(８)−(９)当期活動増減差額(11)=(７)+(10)繰(至)平成30年3月31日

清水福祉会

勘

ビ

事業活動計算書

前期繰越活動増減差額(12）越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活

基本金取崩額(14)動

その他の積立金取崩額(15)増

その他の積立金積立額(16)減次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)‑(16)当年度決算 (A)4,291,884
1,897,456
1,397,245
22,658,648
1,561,034
992,304
1,955,873
492,386
516,11802,437,368
39,70051,04012,354,130
239,772
35,61045,300760,860
264,653
912,500
23,778,806△2,548,898
481,430,232
20,375,761
1,520
163,31180,80082,511
164,831
21,24021,240143,591
20,519,352
900,000
900,0000
900,000
900,000
516,000
1,416,000△516,000
20,003,352
394,420,182
414,423,534
000414,423,534

前年度決算 (B)3,879,389
1,981,901
902,945
21,934,817
1,752,074
752,741
1,790,591
323,400
472,875
233,280
2,468,105
110,772
5,000
11,135,043
198,150
096,5501,635,548
79,188881,500
22,581,516△2,474,066
453,040,390△7,424,207
30,445
105,000
105,0000
135,445
197,098
197,098△61,653△7,485,860
897,480
897,480
31,500,000
32,397,480
897,480
2,116,000
3,013,480
29,384,000
21,898,140
372,522,042
394,420,182
00
0394,420,182

増 減 (A)‑(B)412,495△84,445494,300
723,831△191,040
239,563
165,282
168,986
43,243△233,280△30,737△71,072
46,0401,219,087
41,62235,610△51,250△874,688
185,465
31,0001,197,290△74,832
28,389,842
27,799,968△28,925
58,311△24,200
82,511
29,386△175,858△175,858
205,244
28,005,212
2,520
2,520
△31,500,000△31,497,480
2,520△1,600,000△1,597,480△29,900,000△1,894,788
21,898,140
20,003,352
000
20,003,352

第2号第4様式

ケアハウスアミジア拠点区分(自)平成29年4月1日
社会福祉法人定サ

収 介護保険事業収益｜益（単位：円）

科目

地域密着型介護料収益（介護報酬収益）ス

介護報酬収益活（利用者負担金収益）

動

介護負担金収益（一般）増

利用者等利用料収益

減

食費収益（一般）の居住費収益（一般）部

その他の利用料収益
老人福祉事業収益
運営事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
補助金事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(１)
費 人 件 費用(至)平成30年3月31日

清水福祉会

勘

ビ

事業活動計算書

職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事 業 費
給 食 費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保 険 料
賃 借 料
葬 祭 費
車 輌 費
雑

費

修 繕 費
事 務 費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修 繕 費
通信運搬費
会 議 費
広 報 費

当年度決算 (A)38,279,543
32,031,233
28,734,421
28,734,421
3,296,812
3,296,812
6,248,310
2,725,410
2,412,000
1,110,900
84,189,700
84,189,700
12,913,231
40,941,469
30,335,000
000
122,469,243
55,300,047
26,504,985
8,673,074
2,500,000
11,084,577
445,000
6,092,411
28,398,029
15,914,312
130,617355,567
10,282,577
263,003
89,154
441,893
23,000114,51988,008695,379
22,312,874
375,278
81,647391,913
1,016,162
369,951
647,328
1,818,551
259,305
5,117
41,040

前年度決算 (B)37,742,435
31,269,275
27,799,562
27,799,562
3,469,713
3,469,713
6,473,160
2,839,660
2,475,400
1,158,100
84,071,300
84,071,300
12,903,291
39,623,009
31,545,000
11,50011,50011,500121,825,235
52,315,843
25,117,416
7,468,973
2,400,000
11,085,641
581,100
5,662,713
29,901,690
16,181,897
168,342
678,008
9,809,423
1,574,500
108,646
462,0270349,391
71,480497,976
23,195,815
384,560
220,968
377,034
861,167
290,620
686,023
2,079,856
223,4147,161
0

増 減 (A)‑(B)537,108
761,958
934,859
934,859△172,901△172,901△224,850△114,250△63,400△47,200
118,400
118,400
9,940
1,318,460△1,210,000△11,500△11,500△11,500
644,008
2,984,204
1,387,569
1,204,101
100,000△1,064△136,100
429,698△1,503,661△267,585△37,725△322,441
473,154△1,311,497△19,492△20,134
23,000△234,872
16,528
197,403△882,941△9,282△139,321
14,879154,995
79,331△38,695△261,305
35,891△2,04441,040

第2号第4様式

ケアハウスアミジア拠点区分(自)平成29年4月1日
社会福祉法人定（単位：円）

科

目

業務委託費
手 数 料
保 険 料
賃 借 料
保 守 料
諸 会 費
保健衛生費
雑

費

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)‑(２)サ

収 受取利息配当金収益｜

益 その他のサービス活動外収益
雑 収 益

ス

サービス活動外収益計(４)活費 支払利息動

用 サービス活動外費用計(５)外サービス活動外増減差額(６)=(４)‑(５)
経常増減差額(７)=(３)+(６)

特収 施設整備等補助金収益

別

益

増

施設整備等補助金収益
特別収益計(８)減費 固定資産売却損・処分損

の

用

部

器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(９)特別増減差額（10）=(８)−(９)当期活動増減差額(11)=(７)+(10)繰

前期繰越活動増減差額(12）越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活

基本金取崩額(14)動

その他の積立金取崩額(15)増減

修繕積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)差

人件費積立金積立額

額

修繕積立金積立額の部(至)平成30年3月31日

清水福祉会

勘

ビ

事業活動計算書

施設整備等積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)‑(16)当年度決算 (A)13,817,304
251,986
567,758
241,103
1,672,837
138,500
568,760
48,334
13,426,479△9,309,796
110,127,633
12,341,610
26,614
218,170
218,170
244,784
543,320543,320△298,536
12,043,074
1,142,000
1,142,000
1,142,000
59,85059,8501,142,000
1,016,000
2,217,850△1,075,850
10,967,224
140,611,486
151,578,710
0
0
0
0
0
0
0
151,578,710

前年度決算 (B)
14,227,812
325,600
489,960
433,951
1,684,634
143,500
709,800
49,755
13,951,348△11,363,657
108,001,039
13,824,196
31,645
175,020
175,020
206,665
707,200
707,200△500,535
13,323,661
0
0
0
0
0
0
4,216,000
4,216,000△4,216,000
9,107,661
130,687,825
139,795,486
0
3,816,000
3,816,000
3,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
140,611,486

増 減 (A)‑(B)△410,508△73,614
77,798△192,848△11,797△5,000△141,040△1,421△524,869
2,053,861
2,126,594△1,482,586△5,031
43,15043,15038,119△163,880△163,880
201,999△1,280,587
1,142,000
1,142,000
1,142,000
59,85059,8501,142,000△3,200,000△1,998,150
3,140,150
1,859,563
9,923,661
11,783,224
0△3,816,000△3,816,000△3,000,000△1,000,000△1,000,000△1,000,000
10,967,224

第2号第4様式

地域密着型施設等拠点(自)平成29年4月1日
社会福祉法人定サ

収 介護保険事業収益｜益（単位：円）科目

居宅介護料収益ビ（介護報酬収益）ス

介護報酬収益活

介護予防報酬収益

動（利用者負担金収益）

増

介護負担金収益（公費）減

介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）部

地域密着型介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護報酬収益(ユニット短期)（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護負担金収益(ユニット短期)
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
食費収益（一般）
食費収益(一般・ユニット短期)
居住費収益（一般）
居住費収益(一般・ユニット短期)
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
サービス活動収益計(１)
費 人 件 費用(至)平成30年3月31日

清水福祉会

勘

の

事業活動計算書

職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事 業 費
給 食 費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費

当年度決算 (A)
231,606,875
9,915,385
8,989,784
7,332,367
1,657,417
925,601
88,894650,225
186,482
166,526,331
147,896,574
145,124,308
2,772,266
660,591
17,883,993
671,613
16,867,044
85,173345,336
24,384,892
24,384,892
721,500
649,350
72,15029,198,915
14,317,600
217,920
14,578,685
84,710859,852
19,000782,952
57,9001,375,700
1,375,700
1,375,700
232,982,575
194,337,187
123,807,025
20,056,707
10,468,642
13,281,600
3,851,920
22,871,293
42,076,301
9,497,089
1,924,621
159,437
822,766

前年度決算 (B)
246,879,987
10,864,186
9,673,421
6,122,174
3,551,247
1,190,765
3,085
746,441
441,239
177,007,441
157,344,114
154,377,795
2,966,319
0
19,663,327
1,667,672
17,670,530
0325,125
26,364,540
26,364,540
00030,849,630
14,922,760
0
15,926,870
01,794,190
15,7801,728,510
49,9002,128,820
2,128,820
2,128,820
249,008,807
185,672,668
116,925,961
17,473,079
10,658,239
13,041,937
4,673,832
22,899,620
28,384,636
8,894,612
2,105,398
139,668
957,173

増 減 (A)‑(B)△15,273,112△948,801△683,637
1,210,193△1,893,830△265,164
85,809△96,216△254,757△10,481,110△9,447,540△9,253,487△194,053
660,591△1,779,334△996,059△803,486
85,173
20,211△1,979,648△1,979,648
721,500
649,350
72,150△1,650,715△605,160
217,920△1,348,185
84,710△934,338
3,220△945,558
8,000△753,120△753,120△753,120△16,026,232
8,664,519
6,881,064
2,583,628△189,597
239,663△821,912△28,327
13,691,665
602,477△180,777
19,769△134,407

第2号第4様式

地域密着型施設等拠点(自)平成29年4月1日
社会福祉法人定（単位：円）

科

目

医 療 費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保 険 料
賃 借 料
車 輌 費
雑

費

修 繕 費
事 務 費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修 繕 費
通信運搬費
会 議 費
広 報 費
業務委託費
手 数 料
租税公課
保 守 料
渉 外 費
諸 会 費
保健衛生費
雑

費

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)‑(２)サ

収 受取利息配当金収益｜

益 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益ス

サービス活動外収益計(４)活費 支払利息動

用 サービス活動外費用計(５)外サービス活動外増減差額(６)=(４)‑(５)
経常増減差額(７)=(３)+(６)

特収 施設整備等補助金収益

別益

施設整備等補助金収益

増

サービス区分間繰入金収益減

拠点区分間固定資産移管収益の特別収益計(８)部費 固定資産売却損・処分損
用(至)平成30年3月31日

清水福祉会

勘

ビ

事業活動計算書

器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用

当年度決算 (A)
281,574
241,5447,476,952
12,102,134
1,802,192
2,628,721
3,260,654
227,563
1,651,054
12,526,936
744,218
1,070,967
308,970
286,290475,994
1,009,650
7,020
1,495,965
45,559218,612
1,921,148
359,084
51,0001,603,922
0
135,250
52,8222,740,465
20,088,394△4,750,457
264,278,361△31,295,786
673
90,00090,00090,673
1,192,256
1,192,256△1,101,583△32,397,369
75,867,000
75,867,000
2,843,540
3,540,000
82,250,540
658,677
658,677
71,648,417
5,256,000

前年度決算 (B)0311,359
6,421,225
1,871,866
2,741,830
1,354,849
2,731,427
33,234
821,995
8,578,575
679,317
90,095144,240
199,740
429,097
1,040,925
28,0001,570,873
10,24541,0401,690,660
74,94084,9001,931,968
2,000
135,250
23,529401,756
21,265,241△4,477,034
239,424,086
9,584,721
102,558
121,200
121,200
223,758
1,249,250
1,249,250△1,025,492
8,559,229
0
0
0
0
0
0
0
0
13,116,000

増 減 (A)‑(B)281,574△69,815
1,055,727
10,230,268△939,638
1,273,872
529,227
194,329
829,059
3,948,361
64,901
980,872
164,730
86,55046,897△31,275△20,980△74,908
35,314
177,572
230,488284,144△33,900△328,046△2,000029,293
2,338,709△1,176,847△273,423
24,854,275△40,880,507△101,885△31,200△31,200△133,085△56,994△56,994△76,091△40,956,598
75,867,000
75,867,000
2,843,540
3,540,000
82,250,540
658,677
658,677
71,648,417△7,860,000

第2号第4様式

地域密着型施設等拠点(自)平成29年4月1日
社会福祉法人(至)平成30年3月31日

清水福祉会

勘

定

（単位：円）

科

目

特別費用計(９)特別増減差額（10）=(８)−(９)当期活動増減差額(11)=(７)+(10)繰

事業活動計算書

前期繰越活動増減差額(12）越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活

基本金取崩額(14)動

その他の積立金取崩額(15)増施設整備等積立金取崩額

減その他の積立金積立額(16)差次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)‑(16)当年度決算 (A)77,563,094
4,687,446△27,709,923
227,962,152
200,252,229
0
29,400,000
29,400,000
0229,652,229

前年度決算 (B)13,116,000△13,116,000△4,556,771
232,518,923
227,962,152
0000
227,962,152

増 減 (A)‑(B)64,447,094
17,803,446△23,153,152△4,556,771△27,709,923
0
29,400,000
29,400,000
01,690,077

第2号第4様式

養護老人ホームけいこう園拠点区分(自)平成29年4月1日
社会福祉法人定サ

収 介護保険事業収益｜益（単位：円）科目

居宅介護料収益（介護報酬収益）ス

介護報酬収益活（利用者負担金収益）

動

介護負担金収益（一般）増

地域密着型介護料収益減（介護報酬収益）の介護報酬収益部（利用者負担金収益）
介護負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
食費収益（一般）
居住費収益（一般）
その他の利用料収益
その他の事業収益
受託事業収益老人福祉事業収益措置事業収益
事務費収益
事業費収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
その他の事業収益
受託事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(１)
費 人 件 費用(至)平成30年3月31日

清水福祉会

勘

ビ

事業活動計算書

職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事 業 費
給 食 費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
水道光熱費
燃 料 費
消耗器具備品費
保 険 料
賃 借 料

当年度決算 (A)130,797,615
91,079,840
81,952,587
81,952,587
9,127,253
9,127,253
30,310,159
27,252,207
27,252,207
3,057,952
3,057,952
2,934,260
2,934,260
6,224,750
2,939,750
2,187,900
1,097,100
248,606
248,606
112,750,607
112,750,607
67,319,360
45,422,847
8,400
0
0
0
61,0000243,609,222
161,118,492
97,905,681
15,901,431
7,362,000
19,096,500
1,468,500
19,384,380
41,380,589
16,978,477
0
1,157,470
1,347,956
115,300
8,997,105
8,476,392
02,296,125
411,830
815,050

前年度決算 (B)123,573,352
85,134,740
76,621,266
76,621,266
8,513,474
8,513,474
28,849,910
25,964,919
25,964,919
2,884,991
2,884,991
3,255,660
3,255,660
6,106,900
2,855,900
2,275,700
975,300
226,142
226,142
111,439,794
111,439,794
66,418,252
45,021,542
0
19,116
19,116
19,116275,000
377,303
235,684,565
154,598,307
93,486,620
16,060,389
5,533,000
19,369,700
1,653,900
18,494,698
39,591,878
16,662,447
3,888
884,815
1,801,635
113,840
8,503,383
7,364,386
1,000
1,947,012
486,340
914,119

増 減 (A)‑(B)7,224,263
5,945,100
5,331,321
5,331,321
613,779
613,779
1,460,249
1,287,288
1,287,288
172,961
172,961△321,400△321,400
117,850
83,850△87,800
121,800
22,464
22,464
1,310,813
1,310,813
901,108
401,305
8,400△19,116△19,116△19,116△214,000△377,303
7,924,657
6,520,185
4,419,061△158,958
1,829,000△273,200△185,400
889,682
1,788,711
316,030△3,888272,655△453,679
1,460
493,722
1,112,006△1,000349,113△74,510△99,069

第2号第4様式

養護老人ホームけいこう園拠点区分(自)平成29年4月1日
社会福祉法人定（単位：円）

科

目

車 輌 費
雑

費

修 繕 費
事 務 費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修 繕 費
通信運搬費
会 議 費
広 報 費
業務委託費
手 数 料
保 険 料
賃 借 料
土地・建物賃借料
租税公課
保 守 料
渉 外 費
諸 会 費
雑

費

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)‑(２)サ

収 受取利息配当金収益｜

益 その他のサービス活動外収益

ビ受入研修費収益ス

利用者等外給食収益活

雑 収 益
サービス活動外収益計(４)外費 支払利息増用 その他のサービス活動外費用

減利用者等外給食費

の

雑 損 失

部

サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(６)=(４)‑(５)
経常増減差額(７)=(３)+(６)

特収 固定資産売却益

別益

増

車輌運搬具売却益
特別収益計(８)減費 固定資産売却損・処分損

の

用

部

(至)平成30年3月31日

清水福祉会

勘

動

事業活動計算書

器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
拠点区分間繰入金費用

当年度決算 (A)784,8840014,566,412
895,039
637,850
3,580
566,604
486,498
385,773755,964
447,086
597,269
6,983
42,4004,619,956
168,444
365,360
2,080,147
195,504
18,4001,752,840
83,600197,000
260,115
25,597,193△12,554,252
230,108,434
13,500,788
14,884
280,150
3,000
120,000
157,150
295,034
1,136,160
145,420
120,000
25,4201,281,580△986,546
12,514,242
0
0
0
0
0
0
1,516,000

前年度決算 (B)
868,105
16,317
24,591
16,680,091
793,901
522,7200547,440
711,884
540,875
619,524
2,475,047
601,877
3,940
203,828
4,511,729
217,656
657,886
2,710,881
195,504
55,900837,000
129,279
201,000
142,220
25,788,907△12,697,788
223,961,395
11,723,170
16,691
197,486
6,000
61,800129,686
214,177
1,220,320
61,80061,8000
1,282,120△1,067,943
10,655,227
299,999
299,999
299,999
45,38245,382△10,392
10,616,000

増 減 (A)‑(B)△83,221△16,317△24,591△2,113,679
101,138
115,130
3,580
19,164△225,386△155,102
136,440△2,027,961△4,6083,043△161,428
108,227△49,212△292,526△630,734
0△37,500
915,840△45,679△4,000117,895△191,714
143,536
6,147,039
1,777,618△1,807
82,664△3,00058,20027,46480,857△84,160
83,62058,20025,420△540
81,397
1,859,015△299,999△299,999△299,999△45,382△45,382
10,392△9,100,000

第2号第4様式

養護老人ホームけいこう園拠点区分(自)平成29年4月1日
社会福祉法人(至)平成30年3月31日

清水福祉会

勘

定

（単位：円）

科

目

特別費用計(９)特別増減差額（10）=(８)−(９)当期活動増減差額(11)=(７)+(10)繰

事業活動計算書

前期繰越活動増減差額(12）越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活

基本金取崩額(14)動

その他の積立金取崩額(15)増

その他の積立金積立額(16)減次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)‑(16)当年度決算 (A)
1,516,000△1,516,000
10,998,242
133,522,775
144,521,017
000
144,521,017

前年度決算 (B)
10,650,990△10,350,991
304,236
133,218,539
133,522,775
000
133,522,775

増 減 (A)‑(B)△9,134,990
8,834,991
10,694,006
304,236
10,998,242
0
00
10,998,242