社会福祉法人夕張市社会福祉協議会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
法人運営事業拠点区分 資金収支計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
勘定科目
会費収入
会費収入
特別会員費
賛助会員費
正会員費
寄附金収入
寄附金収入
一般寄付金収入
指定寄付金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
社協運営費補助金収入
社協事業補助金収入
老人福祉会館運営費補助金収入
老人福祉会館事業費補助金収入
道社協補助金収入
生活福祉資金運営費補助金収入
その他の道社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
災害等準備金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
行政窓口設置委託料収入
地域活動支援センター受託金収入
消費生活相談等事業委託料
通学バス運行委託料
生活支援コーディネーター活動事業委託料
都道府県社協受託金収入
都道府県社協受託金収入
事業収入
利用料収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入収
介護報酬収入入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
市町村特別事業収入（公費）市町村特別事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入（保険等査定減）
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入（一般）
受託事業収入（一般）
その他の事業収入事（保険等査定減）
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動雑収入に退職手当積立基金預け金差益雑収入
よ事業活動収入計（１）
る
人件費支出
収
役員報酬支出支
職員給料支出
給 料
嘱託報酬
諸手当

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)2,120,000
2,120,000
650,000
270,000
1,200,000
11,345,000
11,345,000
11,345,000

2,033,810
2,033,810
630,000
252,000
1,151,810
10,991,535
10,991,535
10,991,535

38,205,000
37,341,000
31,388,000
3,553,000
2,400,000

37,511,885
36,677,164
30,091,315
4,185,849
2,400,000

196,000
196,000

168,000
168,000

668,000
509,000
159,000

666,721508,354
158,367

11,802,000
11,712,000
2,537,000
2,916,000
300,000
1,420,000
4,539,000
90,00090,0005,419,000
5,419,000
00

11,274,323
11,186,823
2,446,326
2,741,511
300,000
1,159,9864,539,000
87,50087,5004,415,260
4,415,260
0
0

0

0

0

0

0

0

585,000
585,000

1,168,320
1,168,320

585,000

1,168,32000

150,000
256,000
256,000

44,026280,251
280,251

256,000
69,882,000
42,781,000

280,251
67,719,410
41,458,959

22,957,000
13,770,000
7,008,000
2,179,000

22,118,606
13,786,500
7,008,000
1,324,106

1/6

86,19086,19020,00018,00048,190353,465
353,465
353,46500693,115
663,836
1,296,685-632,849
0028,00028,000
0
1,279
646
633
0
527,677
525,177
90,674
174,4890260,014
02,5002,500
1,003,740
1,003,740
000
0000
00000000
0000
00000-583,320-583,320
0-583,320
0000
00105,974-24,251-24,251
0-24,251
2,162,590
1,322,041
0838,394-16,500
0854,894

備考

る収支

社会福祉法人夕張市社会福祉協議会

職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車両費
車両燃料費
修繕費
管理費返還支出
諸謝金
雑支出
その他の事務費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
役員等旅費
職員等旅費
研修研究費支出
役員研修費
職員研修費
支 事務消耗品費支出
出 印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の事務費支出
貸付事業支出貸付金支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
母子・父子福祉活動費
福祉育成・援助活動費
ボランティア活動育成事業費
災害ボランティア支援事業費
歳末たすけあい配分金事業費
返還金支出
助成金支出
助成金支出
団体等助成金支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
収 器具及び備品売却収入
施
その他の固定資産売却収入
入設
その他の施設整備等による収入
その他の施設設備等による支出
整施設整備等収入計（４）備設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
よ
支 器具及び備品取得支出
る
その他の固定資産取得支出
出収固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
支
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
基金積立資産取崩収入
基金積立資産取崩収入

6,589,000
7,649,000
1,000
5,585,000
7,264,000
1,675,000
2,514,000
260,000
494,000
160,000
2,090,000
430,000
1,080,000
580,000

6,506,224
7,469,513

70,0001,000

69,4304,477,000
111,000
180,000
215,000
180,000
35,000218,000
10,000208,000
407,000
25,0004,081,939
105,472
129,276
91,62087,0004,620
227,540
5,000
222,540
249,505280,000
555,000
5,000
320,000
478,000
120,000

302,384
486,621

192,000
912,000
135,000
321,000
3,000

193,250
956,684
127,636
333,400

00

668,000
509,000
130,000

666,721508,354130,000

379,000

378,354

159,000

158,367

7,348,000
7,348,000
7,348,000
62,538,000
7,344,000
07,822,367
7,822,367
7,822,367
61,294,975
6,424,435
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

2/6

5,364,616
7,264,989
1,691,459
2,528,957
287,869
474,448
127,600
2,085,226
375,464
955,575
754,187

296,253
463,420118,878

82,776
179,487
1,000
220,384-989-16,459-14,957-27,869
19,55232,4004,774
54,536
124,425-174,187
0
570
1,000
0
395,061
5,528
50,724
123,380
93,00030,380-9,5405,000-14,540
157,495
25,00000-22,384
68,3795,000
23,747
14,5801,122
0
0-1,250-44,684
7,364-12,400
3,000
0
0
0
1,279
646
0
000
646
00
633
0-474,367-474,367-474,367
1,243,025
919,565000000000000000000000000

社会福祉法人夕張市社会福祉協議会

積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
収 福祉基金積立資産取崩収入
車輌購入積立資産取崩収入
入その他の積立資産取崩収入
生活福祉資金会計長期借入金収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
そ生活福祉資金会計繰入金収入の事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計（７）の長期運営資金借入金元金償還支出
活長期貸付金支出動
投資有価証券取得支出に基金積立資産支出
よ基金積立資産支出る
積立資産支出収
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
支
福祉基金積立資産支出
車輌購入積立資産積立支出
その他の積立資産支出
生活福祉資金会計長期借入金返済支出
支 事業区分間長期貸付金支出
出 拠点区分間長期貸付金支出
生活福祉資金会計長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
生活福祉資金会計繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
差入保証金返還支出
退職手当積立基金預け金支出
退職共済預り金返還支出
退職共済事業管理資産支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）4,438,000

4,032,054

4,438,000

4,032,054

4,438,000

4,032,054

0010,595,000

10,918,895

10,595,000

10,918,895

1,187,000

3,578,760

0011,782,000-7,344,000

14,497,655-10,465,601

0-4,041,166
6,668,011
2,626,845

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）0

3/6

405,94600405,946
00000000000405,946
00000-323,895
00-323,895
000000000-2,391,760
0000
00-2,715,655
3,121,601
04,041,166-6,668,011-2,626,845

社会福祉法人夕張市社会福祉協議会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
居宅介護支援事業拠点区分 資金収支計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
勘定科目
会費収入
会費収入
特別会員費
賛助会員費
正会員費
寄附金収入
寄附金収入
一般寄付金収入
指定寄付金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
社協運営費補助金収入
社協事業補助金収入
老人福祉会館運営費補助金収入
老人福祉会館事業費補助金収入
道社協補助金収入
生活福祉資金運営費補助金収入
その他の道社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
災害等準備金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
行政窓口設置委託料収入
地域活動支援センター受託金収入
消費生活相談等事業委託料
通学バス運行委託料
生活支援コーディネーター活動事業委託料
都道府県社協受託金収入
都道府県社協受託金収入
事業収入
利用料収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入収
介護報酬収入入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
市町村特別事業収入（公費）市町村特別事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入（保険等査定減）
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入（一般）
受託事業収入（一般）
その他の事業収入事（保険等査定減）
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動
雑収入に
退職手当積立基金預け金差益
雑収入
よ事業活動収入計（１）
る
人件費支出
収
役員報酬支出支
職員給料支出
給 料
嘱託報酬
諸手当

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)0000000000000

0000000000

08,284,000
05,608,650
08,284,000
7,771,000
513,000
05,608,650
5,056,580
552,070
0

000
0000

00
0

0
0

8,284,000
9,122,000

5,608,650
8,840,041

6,054,000
3,627,000
1,860,000
567,000

5,852,409
3,626,7001,860,000
365,709

4/6

00000000000000000000000000000000002,675,35000000002,675,350
2,714,420-39,070
000000000000000000
000000000
02,675,350
281,959
0201,591
300
0201,291

備考

る
収
支

社会福祉法人夕張市社会福祉協議会

職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車両費
車両燃料費
修繕費
管理費返還支出
諸謝金
雑支出
その他の事務費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
役員等旅費
職員等旅費
研修研究費支出
役員研修費
職員研修費
支 事務消耗品費支出
出 印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の事務費支出
貸付事業支出貸付金支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
母子・父子福祉活動費
福祉育成・援助活動費
ボランティア活動育成事業費
災害ボランティア支援事業費
歳末たすけあい配分金事業費
返還金支出
助成金支出
助成金支出
団体等助成金支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
収 器具及び備品売却収入
施
その他の固定資産売却収入
入設
その他の施設整備等による収入
その他の施設設備等による支出
整施設整備等収入計（４）備設備資金借入金元金償還支出等固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
よ
支 器具及び備品取得支出
る
その他の固定資産取得支出
出収
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
支
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
基金積立資産取崩収入
基金積立資産取崩収入

1,720,000

1,735,949

1,348,000
240,000

1,251,683
240,000

240,0000

240,0000

109,000
19,000107,369
18,43410,0000

10,00050,00044,40050,00015,00044,40011,92515,00013,06017,0502,500000000000
09,471,000-1,187,000
09,187,410-3,578,76000000000000005/6-15,949
0096,317
000000000000001,631
566
010,000010,000
5,600
05,6003,075
000000001,940
0-17,050-2,500000000000000000000000283,590
2,391,760
000000000000000000000000

社会福祉法人夕張市社会福祉協議会

積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
収 福祉基金積立資産取崩収入
車輌購入積立資産取崩収入
入その他の積立資産取崩収入
生活福祉資金会計長期借入金収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
そ生活福祉資金会計繰入金収入の事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計（７）の長期運営資金借入金元金償還支出
活長期貸付金支出動
投資有価証券取得支出に基金積立資産支出
よ基金積立資産支出る
積立資産支出収
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
支
福祉基金積立資産支出
車輌購入積立資産積立支出
その他の積立資産支出
生活福祉資金会計長期借入金返済支出
支 事業区分間長期貸付金支出
出 拠点区分間長期貸付金支出
生活福祉資金会計長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
生活福祉資金会計繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
差入保証金返還支出
退職手当積立基金預け金支出
退職共済預り金返還支出
退職共済事業管理資産支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）00

1,187,000

3,578,760

1,187,000

3,578,760

0000000
1,187,000

03,578,7600000

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

6/6

0
0
0
0000000000-2,391,760
0-2,391,760
00000000000000000000000000-2,391,760
0000