法人名
社会福祉法人 富士園
事業・拠点[0001:社会福祉法人富士園]
法人単位資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

事業
活動による
収
支

勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
0166 施設介護料収入
8111 介護報酬収入
8112 利用者負担金収入(公費)8113 利用者負担金収入(一般)0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）8121 介護報酬収入
8122 介護予防報酬収入
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）
8131 介護負担金収入(公費)8132 介護負担金収入(一般)8133 介護予防負担金収入(公費)8134 介護予防負担金収入(一般)0171 居宅介護支援介護料収入
8161 居宅介護支援介護料収入
8162 介護予防支援介護料収入
0172 利用者等利用料収入
8174 食費収入(公費)8175 食費収入(一般)8176 居住費収入(公費)8177 居住費収入(一般)8178 その他の利用料収入
0173 その他の事業収入
8181 補助金事業収入
収0002 介護職員処遇改善交付金収入
入8182 市町村特別事業収入
8183 受託事業収入
0001 受託収入
0002 配食事業収入
0003 配食利用料収入
0004 訪問調査委託料収入
0181 保育事業収入
8314 委託費収入
0001 運営費
0002 市加配部分
8315 利用者等利用料収入
0001 利用者等利用料収入（公費）0002 利用者等利用料収入（一般）0182 その他の事業収入
8321 補助金事業収入
0199 経常経費寄附金収入8531 経常経費寄附金収入0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
8611 受入研修費収入
8612 利用者等外給食費収入
8613 雑収入
0001 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出

予 算
358,956,181
158,752,426
141,993,847
794,529
15,964,050
66,550,056
62,580,623
3,969,433
8,595,308
1,027,620
7,101,946
231,918
233,824
34,162,493
23,003,934
11,158,559
51,848,620
14,133,930
19,694,950
8,169,550
8,944,190
906,000
39,047,278
12,546,614
12,546,614
26,500,664
21,350,000
1,515,108
2,287,500
1,348,056
208,496,000
177,363,000
168,871,000
8,492,000
4,078,000
63,0004,015,000
27,055,000
27,055,000
5,115,000
5,115,000
236,673
236,673
3,681,400
257,700
3,290,200
133,500
576,485,254
394,513,180

第一号第一様式（第七条関係）(単位：円)
決 算
差 異356,043,839-2,912,342
157,630,756-1,121,670
140,880,335-1,113,512
794,529
15,955,892-8,15865,544,036-1,006,020
61,697,776-882,847
3,846,260-123,173
8,360,742-234,566
1,008,620-19,000
6,901,704-200,242
220,425-11,493229,993-3,831
33,975,075-187,418
22,832,844-171,090
11,142,231-16,328
51,615,362-233,258
14,216,640
82,71019,532,720-162,230
8,155,050-14,500
8,803,452-140,738
907,500
1,500
38,917,868-129,410
12,347,948-198,666
12,347,948-198,666
65,00065,00026,504,920
4,256
21,350,000
1,490,700-24,408
2,327,000
39,5001,337,220-10,836
210,222,155
1,726,155
179,708,480
2,345,480
171,034,350
2,163,350
8,674,130
182,130
3,747,929-330,071-63,000
3,747,929-267,071
26,765,746-289,254
26,765,746-289,254
5,145,600
30,6005,145,600
30,600221,101-15,572
221,101-15,572
4,737,870
1,056,470
273,700
16,0003,295,000
4,800
1,169,170
1,035,670
1,169,170
1,169,170
576,370,565-114,689
394,147,270365,910

動による
収
支

支
出施
設
整備等による
収
支

その他の活
動によ収
入

支出収入

7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7212 介護用品費支出
7215 保健衛生費支出
7217 被服費支出
7218 教養娯楽費支出
7221 保育材料費支出
7223 水道光熱費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7231 葬祭費支出
7232 車輌費支出
7235 雑支出
0001 雑支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7312 職員被服費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7335 雑支出
0001 雑支出
0138 その他の支出
7451 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0204 施設整備等補助金収入
8711 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
7524 器具及び備品取得支出
0145 固定資産除却・廃棄支出
7531 固定資産除却・廃棄支出
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0222 拠点区分間繰入金収入
8882 拠点区分間繰入金収入
0002 梅津富士園
その他の活動収入計(7)242,007,415
64,419,626
32,746,105
7,646,752
47,693,282
83,410,316
31,624,491
5,861,699
3,529,469
3,246,858
510,2482,010,000
17,095,163
6,351,747
2,143,045
6,658,864
138,800
4,209,932
30,00030,00049,295,791
1,872,089
221,904
723,487
104,330
2,060,189
1,175,512
9,350,948
5,203,301
133,724
2,344,344
18,069,178
182,773
765,972
343,360
4,383,772
374,108
386,800
1,600,000
1,600,000
3,280,343
3,280,343
530,499,630
45,985,624
5,458,000
5,458,000
5,458,000
10,671,837
10,671,837
63,00063,0004,050,169
4,050,169
14,785,006-9,327,006
766,000
766,000
766,000
766,000

241,771,553
64,140,619
32,712,640
7,600,189
47,922,269
80,579,961
29,735,886
5,798,298
3,339,430
3,224,547
478,914
2,104,044
17,150,727
6,056,682
2,128,825
6,404,786
108,000
4,049,822

50,490,451
1,874,688
221,192
703,277
105,877
2,385,837
1,188,153
10,020,201
5,060,656
124,1932,255,064
18,437,089
355,391
765,972
214,1484,484,760
374,108
386,800
1,533,045
1,533,045
3,295,000
3,295,000
528,512,68247,857,883
6,338,320
6,338,320
6,338,320
10,571,546
10,571,546
62,64062,6404,083,084
4,083,084
14,717,270-8,378,950

235,862
279,00733,46546,563-228,987
2,830,355
1,888,605
63,401
190,039
22,311
31,334-94,044-55,564
295,065
14,220254,078
30,800160,11030,00030,000-1,194,660-2,599712
20,210-1,547-325,648-12,641-669,253
142,645
9,531
89,280-367,911-172,618
129,212-100,988

66,95566,955-14,657-14,657
1,986,948
1,872,259
880,320880,320880,320
100,291
100,291360
360-32,915-32,915
67,736
948,056-766,000-766,000-766,000-766,000その他の活動による収
支0152 積立資産支出
7643 その他の積立資産支出
0005 修繕積立預金0007 人件費積立資産取得支出
支0011 保育所施設.設備整備積立資産
出0160 拠点区分間繰入金支出
7672 拠点区分間繰入金支出
0001 本部
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)35,000,000
35,000,000
23,000,000
12,000,000
766,000
766,000
766,000
35,766,000-35,000,000

37,000,000
37,000,000
21,000,000
12,000,000
4,000,000

37,000,000-37,000,000-2,000,000-2,000,000
2,000,000-4,000,000
766,000
766,000
766,000-1,234,000-2,000,000―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,658,618

2,478,933

820,315

183,557,670
185,216,288

183,557,670
186,036,603

820,315