第1号第3様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自） 平成31年4月1日（至） 令和2年3月31日

法人名：社会福祉法人 清峰会
勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入 老人福祉事業収入活
就労支援事業収入動
障害福祉サービス等事業収入にその他の事業収入
よ借入金利息補助金収入
る
経常経費寄附金収入
収受取利息配当金収入
支その他の収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 固定資産売却収入
整施設整備等収入計(4)備 支 設備資金借入金元金償還支出
等 出 固定資産取得支出にファイナンス・リース債務の返済支出
よる
収
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 拠点区分間長期貸付金回収収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活その他の活動収入計(7)動 支 積立資産支出に 出 拠点区分間長期借入金返済支出
よ拠点区分間繰入金支出る
その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)（単位：円）
法人本部拠点区分

障害者支援施 特別養護老人 軽費老人ホーム 特別養護老人 障害者支援施 （仮称）今戸二 障害者共同生 特別養護老人合 計
内部取引消去設さざなみ学園 ホーム小峰苑拠 なつなし拠点区 ホーム浅草ほう 設浅草ほうらい 丁目障害者施 活援助事業茗 ホーム小峰苑ユ
拠点区分
点区分
分
らい拠点区分
拠点区分
設拠点区分
荷寮拠点区分
ニット型
00360,207,121
0869,052,431
000152,376,692 1,381,636,244000047,821,982
00000
47,821,982
0000
002,194,212
0002,194,212△467,5400438,123,036
0
00
502,554,262
0
7,224,440
0947,901,738
000
330,246
051,432,240
000
470,000
52,232,486
0
0
0
0
0
5,409,485
1,199,680
0006,609,165001,231,920
230,000
0
6,969
1,110,001
0030,0002,608,890
0
293
167,872
123,805
9,084
1,342
7,795
49
1,055
37,128348,4230
378,000
3,892,836
1,030,940
852,325
8,097,992
853,43500321,944
15,427,472△720,000
378,293443,415,664
361,922,112
48,683,391
934,000,459
507,919,385
49
7,225,495
153,235,764 2,456,780,612△1,187,540
1,800,000
258,272,702
248,184,960
18,973,436
621,380,954
337,180,679
03,681,430
81,897,993 1,571,372,154
0053,396,821
58,503,786
15,553,814
104,172,846
40,272,159
0
1,464,829
20,501,995
293,866,250△407,540
12,980,150
43,570,060
40,952,206
13,965,957
127,280,346
87,482,608
448,540
1,776,41112,461,437
340,917,715△780,000000002,697,972
0002,697,972
0
00
716,625
01,239,878
000
01,956,503
000
00
10,138,445
2,086,486
001,122,000
13,346,931
00
1,467,505
510,962
123,504
987,094
37,9590
04,344
3,131,368
0
14,780,150
356,707,088
348,868,539
48,616,711
865,199,563
469,757,863
448,540
6,922,670
115,987,769 2,227,288,893△1,187,540△14,401,857
86,708,576
13,053,573
66,68068,800,896
38,161,522△448,491
302,825
37,247,995
229,491,719
0
00000
288,105
59,946,000
00
60,234,105
00100,000000000
0100,00000
100,000
000
288,105
59,946,000
0060,334,105
001,980,000
0052,762,500
11,427,500
0011,000,000
77,170,000
003,508,210
2,110,920
03,411,988
515,91087,764,840
043,776,760
141,088,628
00
693,360
771,12002,749,038
965,68200
330,480
5,509,680
00002,000,000
12,800,000
014,800,000
000
06,181,570△6,081,570
3,124,786
00
158,436
3,283,222
12,476,640
063,200,000
229,500

2,882,040△2,882,040
1,226,892
0
18,825,000
123,624
20,175,516
3,109,508
03,200,000
549,430001,669,488
0001,669,488
201,48000157,577

58,923,526△58,923,526
2,293,260
0580,000
320,436
3,193,696
4,662,284
2,000,000
3,200,000
2,680,786

12,909,092△12,620,987
1,062,740
00360,192
1,422,932
2,737,460
015,500,000
953,535

87,764,840△27,818,840
0071,720,000
1,200,000
72,920,000000
60,000,000

0
00
0
0
0
0
0
0
0
0

0
14,800,000
398,143

75,906,140△72,622,918
8,004,088

6,858,938
13,316,578
23,488,111

359,057
1,310,431
1,377,111

12,543,070△9,349,374
527,996

19,190,995△17,768,063
7,772,472

60,000,000
12,920,000△15,347,331

00302,825

19,592,986△17,951,436△35,810,681

3,705,738
4,103,881

197,452,661
205,456,749

282,723,314
306,211,425

1,146,576
2,523,687

99,915,017
100,443,013

218,638,033
226,410,50535,555△15,311,776

4,880,256
5,183,081

51,355,150
15,544,469

事業区分合計
1,381,636,244
47,821,982
1,726,672
947,901,738
52,232,486
6,609,165
2,608,890
348,423
14,707,472
2,455,593,072
1,571,372,154
293,458,710
340,137,715
2,697,972
1,956,503
13,346,931
3,131,368
2,226,101,353
229,491,719
60,234,105
100,000
60,334,105
77,170,000
141,088,628
5,509,680

55,107,240
223,768,308
0
223,768,308△55,107,240 △163,434,203
0 △163,434,203
1,641,550
11,018,716
0
11,018,7160
2,000,000△2,000,000
00103,925,000 △103,925,000002,162,688
02,162,688
1,641,550
119,106,404 △105,925,000
13,181,404
676,200
23,863,572
0
23,863,572
02,000,000△2,000,000
018,825,000
103,925,000 △103,925,000
091,78664,662,614
0
64,662,614
194,451,186 △105,925,000△75,344,782
0△9,287,266
0

88,526,186△75,344,782△9,287,266

859,852,300
850,565,034

859,852,300
850,565,03400