社会福祉法人名社会福祉法人

和寒町社会福祉協議会

資金

収

支

計算

書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
勘事
業
活動による
収
支定

科目

会費収入
一般会費収入
特別会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
その他の補助金収入
市区町村補助金収入
その他の補助金収入
その他の補助金収入
その他の補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
その他の受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
参加費収入
負担金収入
負担金収入
その他の負担金収入
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）収
介護報酬収入入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)介護予防･日常生活支援総合事業利用料
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
芳生苑非常勤職員
健楽苑非常勤職員
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出

予算(A)
779,000
675,000
104,000
1,802,000
1,802,000
12,859,000
45,00045,00011,643,000
11,643,000
94,00094,0001,077,000
431,000
646,000
3,850,000
3,850,000
3,850,000
362,000
362,000
80,00080,000432,000
432,000
432,000
414,530,000
272,183,000
243,568,000
248,000
28,367,000
36,054,000
35,915,000
139,000
4,019,000
51,0003,953,000
15,0005,177,000
4,658,000
519,000
75,839,000
199,000
104,000
22,101,000
25,171,000
13,858,000
13,691,000
577,000
138,000
21,258,000
150,000
21,108,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
203,000
2,000
1,000
200,000
200,000
435,137,000
343,828,000
828,000
202,899,000
166,088,000
36,811,000
58,474,000
28,284,000
25,033,000
3,251,000
10,636,000
795,000
41,912,000
100,023,000

決算(B)807,200
698,500
108,700
5,490,000
5,490,000
12,860,200
66,20066,20011,643,000
11,643,000
94,00094,0001,057,000
431,000
626,000
3,850,000
3,850,000
3,850,000
35,00035,00070,50070,500289,000
289,000
289,000
428,537,495
284,278,560
255,738,969
638,178
27,901,413
34,346,595
34,307,733
38,862
3,974,442
70,382
3,899,742
4,318
5,436,240
4,892,616
21,840521,784
79,234,110
152,340
269,400
22,515,960
26,190,650
14,457,280
14,590,530
581,400
476,550
21,267,548
140,000
21,127,548
142,125
142,125
142,125
82,76982,769394,081132,240
261,841
261,841
452,558,370
342,604,050
776,336
202,653,286
166,086,230
36,567,056
58,476,886
27,926,274
24,675,818
3,250,456
10,636,000
794,900
41,340,368
93,941,451(単位：円)
差異(A)-(B)△28,200△23,500△4,700△3,688,000△3,688,000△1,200△21,200△21,200

20,00020,000327,000
327,000
9,500
9,500
143,000
143,000
143,000△14,007,495△12,095,560△12,170,969△390,178
465,587
1,707,405
1,607,267
100,138
44,558△19,382
53,258
10,682△259,240△234,616△21,840△2,784△3,395,110
46,660△165,400△414,960△1,019,650△599,280△899,530△4,400△338,550△9,54810,000△19,548△22,125△22,125△22,125
37,231
37,231△191,081
2,000△131,240△61,841△61,841△17,421,370
1,223,950
51,664
245,7141,770
243,944△2,886
357,726
357,182544
100
571,632
6,081,549

る
収
支

施
設
整備等による
収
支
その他の活
動に勘

定科

目

給食費支出
介護用品費支出
紙オムツ等費支出
保健衛生費支出
医薬材料費支出
利用者診療業務費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
電気料
水道料
下水道料
ＬＰガス
燃料費支出
灯油
消耗器具備品費支出
調理関連消耗品費支出
厨房関連品費支出（食器類）
施設管理消耗品費支出
その他消耗品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出（ガソリン）
車輌燃料費支出（軽油）
車輌修繕費支出
支
車輌消耗品費支出
出
諸謝金支出
見舞金（品）費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員健康診断費支出
職員慶弔費支出
職員予防接種費支出
職員民間共済会支出
その他福利厚生費支出
就業支度金
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
その他の助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出器具及び備品取得支出
支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収 運用資金積立資産取崩収入
入 サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)予算(A)38,687,000
6,000,000
6,000,000
1,688,000
440,000
1,248,000
1,525,000
774,000
22,742,000
13,822,000
3,187,000
2,574,000
3,159,000
12,476,000
12,476,000
7,094,000
1,016,000
231,000
5,500,000
347,000
23,0005,278,000
2,749,000
591,000
723,000
865,000
570,000
757,000
190,000
40,00032,043,000
3,647,000
2,453,000
150,000
121,000
273,000
240,000
410,000
1,566,000
1,194,000
1,420,000
1,748,000
878,000
92,000186,000
5,056,000
1,412,000
10,000463,000
10,496,000
85,000567,000
263,000
6,000
1,744,000
580,000
530,000
100,000△1,337,000△1,337,000
362,000
362,000
3,516,000
3,516,000
3,516,000
478,435,000△43,298,000

決算(B)37,239,314
4,696,772
4,696,772
1,452,243
238,863
1,213,380
1,163,166
323,443
22,380,317
13,774,241
3,134,021
2,512,145
2,959,910
12,077,030
12,077,030
6,462,541
796,668
166,816
5,169,664
329,393
22,9055,205,365
2,037,284
569,584
696,118
561,134
210,448
749,071
122,000
10,00026,940,088
3,538,723
2,447,233
93,880110,400
267,210210,000
410,000
1,531,354
874,910
835,511
1,548,286
747,045
91,492
108,000
2,186,842
1,127,783
8,872
392,674
10,398,826
45,532513,610
252,473
6,000
1,642,788
512,393
511,800
65,174△1,209,194△1,209,194

差異(A)-(B)
1,447,686
1,303,228
1,303,228
235,757
201,137
34,620361,834
450,557
361,683
47,75952,97961,855
199,090398,970
398,970
631,459
219,332
64,184
330,336
17,607
95
72,635
711,716
21,416
26,882
303,866
359,552
7,929
68,00030,0005,102,912
108,277
5,767
56,12010,6005,790
30,0003,275,726
3,275,726
3,275,726
465,552,121△12,993,751

101,21267,607
18,20034,826△127,806△127,806
362,000
362,000
240,274
240,274
240,274
12,882,879△30,304,249

2,145,000
497,000
1,648,000

1,763,136
496,800
1,266,336

381,864200
381,664

2,145,000△2,145,000
51,354,444
795,000
50,559,444
12,099,000
12,099,000
63,453,444

1,763,136△1,763,136
50,795,205
794,900
50,000,305
12,099,000
12,099,000
62,894,205

381,864△381,864
559,239100
559,139

34,646
319,090
584,489
199,714130,955
508
78,0002,869,158
284,217
1,128
70,326
97,174
39,46853,39010,527559,239

他の活
動による
収
支勘定

科

目

積立資産支出
退職給付引当資産支出
支 運用資金積立資産取得支出
出 サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)6,831,000
6,821,000
10,00012,099,000
12,099,000
18,930,000
44,523,444

決算(B)6,744,769
6,737,370
7,399
12,099,000
12,099,000
18,843,769
44,050,436△919,556―
29,293,549△30,213,105

95,252,071
124,545,620△94,332,515△124,545,620

919,556

差異(A)-(B)86,231
83,6302,601
86,231
473,008