別紙４

令和 6年 6月23日

理事長

施設長

事務長

法人名 社会福祉法人
施設名 未設定
会計単位名 社会福祉法人

担当

倫
倫

財産目録
( 令和 6年 3月31日現在 )貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

1頁

貸借対照
表価額

１ 流動資産現金預金
現金90,774,722
現金手許有高運転資金

713

現金（喫茶）
預金90,682,721

黒瀬ありんこ広島市信用組合

黒瀬支店

運転資金

サポート（移行）

広島市信用組合

黒瀬支店

運転資金

サポート（Ｂ型）

広島市信用組合

黒瀬支店

運転資金

ホームありんこ

広島市信用組合

黒瀬支店

運転資金

ケアホームありん

広島市信用組合

黒瀬支店

運転資金

ショートステイ広島市信用組合

黒瀬支店

運転資金

本部

広島市信用組合

黒瀬支店

運転資金

相談支援

広島市信用組合

黒瀬支店

運転資金

ありんこBジョブ

広島市信用組合

黒瀬支店

運転資金

トイレのゆずちゃ

広島市信用組合

黒瀬支店

運転資金

喫茶なごみ

広島市信用組合

黒瀬支店

運転資金

アパート

広島市信用組合

黒瀬支店

運転資金

ありんこ（農協）

ひろしま農業協同組合

黒瀬支店

運転資金

サポ移行（農協）

ひろしま農業協同組合

黒瀬支店

運転資金

サポＢ型（農協）

ひろしま農業協同組合

黒瀬支店

運転資金

Bジョブ（農協）

ひろしま農業協同組合

黒瀬支店

運転資金

灯篭B型（広銀）

広島銀行

黒瀬支店

1,932,065

785,0932,977,883
235,908
967,370
361,632
3,925,001
220,546

34,6201,489,654
211,126

運転資金

安心積立
定期積金（1,000

広島市信用組合

黒瀬支店

運転資金

スーパー定期広島市信用組合

黒瀬支店

運転資金

15,000,000
56,500,480

建設
給食事業

ひろしま農業協同組合

黒瀬支店

運転資金

234,725

補助金
ありんこの家

広島市信用組合

黒瀬支店

運転資金

短期入所

広島市信用組合

黒瀬支店

運転資金

現金（生活介護）

現金手許有高運転資金

現金（給食）

現金手許有高運転資金

5,806,618

41,28850,000

小計(現金預金)90,774,722

有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金

２月３月介護報酬

27,352,075

別紙４

令和 6年 6月23日

財産目録( 令和 6年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

2頁

貸借対照
表価額

前払金
前払費用
1年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金

流動資産合計118,126,797

２ 固定資産(１) 基本財産

268,269,142

土地

東広島市黒瀬町丸山10018-33他

H22年度

アパート他

建物

東広島市黒瀬町丸山10018-33他

H22年度

本部・就労支援・生活介護・グループホームに使用

93,606,197
268,237,340

93,606,197
97,574,395

174,662,945

定期預金
投資有価証券

小計((１) 基本財産)

268,269,142(２) その他の固定資産

125,875,763

土地

東広島市黒瀬町丸山10019-7他

H29年度

就労支援・生活介護事業に使用

建物

サポート他

H16年度

就労支援・生活介護事業に使用

建物付属設備

ホーム他

H30年度

就労支援・生活介護事業に使用

構築物

本部他

H16年度

就労支援・生活介護事業に使用

15,734,044

15,734,044

98,255,586

52,680,891

45,574,695

48,479,371

4,487,361

43,992,010

6,178,200

5,969,341

208,859

31,831,951

23,646,005

8,185,946

70,895,247

59,431,886

11,463,361

機械及び装置車輌運搬具

ハイエース他１７台

利用者送迎に使用

器具及び備品

食器消毒保管庫他

就労支援・生活介護事業に使用

電話加入権

電話加入権

無形リース資産

パソコンソフトリース

事務作業に使用

投資有価証券

広島市信用組合

出資金

サポート・Bジョブ

工賃支払い

建設仮勘定
有形リース資産
権利

100,000

100,000

ソフトウェア516,240
50,000516,2391
50,000

長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
減価償却積立資産
保育所・施設設備整備積立資産
管理費積立資産
工賃変動積立資産

566,847

設備等整備積立資産
移行時特別積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産

小計((２) その他の固定資産)

125,875,763

固定資産合計394,144,905

資産合計

512,271,702

別紙４

令和 6年 6月23日

財産目録( 令和 6年 3月31日現在 )貸借対照表科目
Ⅱ 負債の部

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

3頁

貸借対照
表価額

１ 流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金

生活介護・サポート・Bジョブ

燃料費他

370,332

その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
1年以内返済予定設備資金借入金 福祉医療機構

R5年度

1年以内返済予定長期運営資金借 広島市信用組合
入金
1年以内返済予定リース債務

グループホーム「ありんこの家」建設資金
マンション取得資金

1,372,000
4,330,198

1年以内返済予定役員等長期借入金
1年以内返済予定長期未払金
未払費用
預り金

マンション敷金

マンション敷金

職員預り金

源泉所得税

源泉所得税

前受金

マンション

マンション家賃

生活介護他

賞与支払い

482,425
1,658,654
88,000

前受収益
仮受金
賞与引当金

2,917,000

その他の流動負債

流動負債合計

11,218,609

２ 固定負債
設備資金借入金

福祉医療機構長期運営資金借入金

広島市信用組合

R5年度

グループホーム「ありんこの家」
マンション購入資金

38,628,000
26,509,292

リース債務
役員等長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債

固定負債合計65,137,292

負債合計

76,355,901

差引純資産

435,915,801

第一号第一様式
理事長

施設長

令和
事務長

法人名 社会福祉法人
施設名 未設定
会計単位名 社会福祉法人

担当

年

月

日

倫
倫

資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目
事 収 就労支援事業収入
業 入

至 令和 6年 3月31日 ）予算(A)所生事業収入

動

ゆずちゃん

に

下請け

よ

給食

12,700,000

13,035,396△335,396

12,700,000

13,035,396△335,396

12,700,000

13,035,396△335,396

20,712△20,712

7,783,451

4,916,549

る

障害福祉サービス
等事業収入
自立支援給付費
収入
介護給付費収入5,231,233△5,231,233

182,200,000

183,134,984△934,984

173,100,000

173,115,274△15,274

94,000,000

94,499,986△499,986

50,000,000

50,205,461△205,461

26,000,000

25,490,200

509,800

3,100,000

2,919,627

180,373

8,000,000

6,731,544

1,268,456

1,100,000

3,288,166△2,188,166

1,100,000

1,321,460△221,460

1,966,706△1,966,706

25,753△25,753

25,753△25,753

25,753△25,753

100,000△100,000

19,454△19,4543,804,010

1,850,696

81,500△81,500

850,000

1,110,550△260,550

4,804,706

2,611,960

2,192,746

200,554,706

200,119,597

435,109112,754,425

111,878,700

875,725

120,000

138,000△18,000

56,562,213

56,102,177

460,036

10,450,000

6,728,840

3,721,160

32,500,000

34,674,808△2,174,808

1,200,000

1,145,000

55,0001,200,000

1,335,000△135,000

10,722,212

11,754,875△1,032,663

23,400,971

24,153,836△752,865

2,200,000

2,315,522△115,522

277,000

297,220△20,220

12,700,000

支(単位：円)

差異(A)-(B)

所生事業収入

活

収

決算(B)

訓練等給付費収入
特例訓練等給付費
収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入（公費）
その他の事業収入○○事業収入その他の事業収入
受託事業収入経常経費寄附金
収入
受取利息配当金収入
その他の収入5,654,706
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出

役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出

備考

1頁

第一号第一様式

令和

年

月

日

資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目

至 令和 6年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

(単位：円)

差異(A)-(B)

教養娯楽費支出

400,000

1,021,578△621,578

11,635,000

10,820,633

814,3672,700,000

3,248,046△548,046

3,541,971

3,879,984△338,013

2,147,000

2,079,442

67,558500,000

491,411

8,589

17,245,000

18,176,317△931,317

300,000

377,270△77,270

50,00031,61018,39075,00073,5001,500

100,000

169,708△69,7083,420,000

3,576,849△156,849

850,000

908,834△58,834

4,650,000

4,405,381

244,619150,000

78,766

71,2342,610,000

3,242,170△632,170

910,000

796,453

113,547

180,000

180,000

720,000

729,750△9,7502,880,000

3,060,171△180,171

350,000

545,855△195,855

11,400,000

12,595,249△1,195,249

11,400,000

12,595,249△1,195,249

11,400,000

12,595,249△1,195,249

6,200,000

6,298,325△98,325

6,200,000

6,298,325△98,325

124,400△124,400

124,400△124,400

6,172,524△972,524

267,432△267,432

900

△900

20,091△20,091

5,200,000

5,884,101△684,101

789,458

824,753△35,295

165,589,854

167,628,855△2,039,001

34,964,852

32,490,742

2,474,110

26,900,000

26,900,000

水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費
支出
賃借料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料
支出
租税公課支出保守料支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業
販売原価支出就労支援事業
製造原価支出
労務費
利用者工賃
外注加工費
外注加工費
経費

5,200,000
消耗品費
通信運搬費
賃借料
雑費
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金
収入

備考

2頁

第一号第一様式

令和

年

月

日

資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目
設 入
整
備

施設整備等補助金収入
設備資金借入金
収入
施設整備等収入計(4)等 支 設備資金借入金
元金償還支出に 出 固定資産取得支出
よる
収支

車輌運搬具取得
支出
器具及び備品取得
支出
建物付属設備取得

の
活

施設整備等
積立資産取崩収入
設備等整備
積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)動 支 長期運営資金
借入金元金償還支出に 出 積立資産支出
よ

決算(B)

(単位：円)

差異(A)-(B)26,900,000

26,900,000

40,000,000

40,000,000

66,900,000

66,900,000

1,750,000

1,750,000

121,135,949

115,568,909

5,567,040

100,000△100,000

948,280

1,718,249△769,969

120,187,669

113,750,660

6,437,009

122,885,949

117,318,909

5,567,040△55,985,949△50,418,909△5,567,040

4,330,198△4,330,198

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 長期運営資金借入
金収入の 入 積立資産取崩収入
他

至 令和 6年 3月31日 ）予算(A)74,000,000

74,000,000
74,000,000

74,000,000△74,000,000
74,000,000

74,000,000

78,330,198△4,330,198

4,231,832

8,562,030△4,330,198

566,847△566,847

566,847△566,847

4,231,832

9,128,877△4,897,045

69,768,168

69,201,321

566,847

48,747,071

51,273,154△2,526,083

66,380,932△66,380,932

117,654,086△68,907,015

工賃変動
積立資産支出る
収支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)48,747,071

備考

3頁

第一号第二様式
理事長

施設長

令和
事務長

法人名 社会福祉法人
施設名 未設定
会計単位名 社会福祉法人

担当

年

月

日

倫
倫

資金収支内訳表（ 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
事 収 就労支援事業収入
業 入 所生事業収入
活所生事業収入
動
ゆずちゃん
に
下請け
よ
給食
る
障害福祉サービス等事業収入収
自立支援給付費収入
支
介護給付費収入
訓練等給付費収入
特例訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入（公費）その他の事業収入○○事業収入その他の事業収入
受託事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出

至 令和 6年 3月31日 ）社会福祉事業

13,035,396
13,035,396
13,035,396
20,712
7,783,451
5,231,233
183,134,984
173,115,274
94,499,986
50,205,461
25,490,200
2,919,627
6,731,544
3,288,166
1,321,460
1,966,706
25,75325,75325,753100,000
19,452
2,367,010
81,5001,110,550
1,174,960
198,682,595
111,878,700
138,000
56,102,177
6,728,840
34,674,808
1,145,000
1,335,000
11,754,875
24,062,061
2,315,522
297,220
1,021,578
10,728,858
3,248,046
3,879,984
2,079,442
491,411
18,157,117
377,270
31,61073,500169,708
3,576,849
908,834
4,405,381
78,766
3,242,170
796,453
180,000
710,550
3,060,171

収益事業

2
1,437,000

1,437,000
1,437,002

91,77591,775

19,20019,200(単位：円)
合計

13,035,396
13,035,396
13,035,396
20,712
7,783,451
5,231,233
183,134,984
173,115,274
94,499,986
50,205,461
25,490,200
2,919,627
6,731,544
3,288,166
1,321,460
1,966,706
25,75325,75325,753100,000
19,454
3,804,010
81,5001,110,550
2,611,960
200,119,597
111,878,700
138,000
56,102,177
6,728,840
34,674,808
1,145,000
1,335,000
11,754,875
24,153,836
2,315,522
297,220
1,021,578
10,820,633
3,248,046
3,879,984
2,079,442
491,411
18,176,317
377,270
31,61073,500169,708
3,576,849
908,834
4,405,381
78,766
3,242,170
796,453
180,000
729,750
3,060,171

内部取引消去

1頁

第一号第二様式

令和

年

月

日

資金収支内訳表（ 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
労務費
利用者工賃
外注加工費
外注加工費
経費
消耗品費
通信運搬費
賃借料
雑費
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等補助金収入
整
設備資金借入金収入
備
施設整備等収入計(4)等 支 設備資金借入金元金償還支出に 出 固定資産取得支出
よ
車輌運搬具取得支出
る器具及び備品取得支出
収
建物付属設備取得
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 長期運営資金借入金収入の 入 積立資産取崩収入
他
施設整備等積立資産取崩収入の事業区分間長期借入金収入
活事業区分間長期貸付金回収収入
動
事業区分間繰入金収入に
その他の活動収入計(7)よ 支 長期運営資金借入金元金償還支出
る 出 積立資産支出
収
工賃変動積立資産支出
支
事業区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

至 令和 6年 3月31日 ）社会福祉事業

545,855
12,595,249
12,595,249
12,595,249
6,298,325
6,298,325
124,400
124,400
6,172,524
267,432900
20,0915,884,101
236,753
166,929,880
31,752,715
26,900,000
26,900,000
40,000,000
66,900,000
1,750,000
115,568,909
100,000
1,718,249
113,750,660
117,318,909△50,418,909
4,330,198
74,000,000
74,000,000

収益事業

588,000
698,975
738,027

972,000
1,944,000
266,027
80,540,225
8,562,030
566,847
566,847
972,000
500,000
10,600,877
69,939,348

500,000
1,472,000

1,944,000
266,027
2,210,027△738,027

51,273,154
66,951,357
118,224,511(単位：円)
合計

545,855
12,595,249
12,595,249
12,595,249
6,298,325
6,298,325
124,400
124,400
6,172,524
267,432900
20,0915,884,101
824,753
167,628,855
32,490,742
26,900,000
26,900,000
40,000,000
66,900,000
1,750,000
115,568,909
100,000
1,718,249
113,750,660
117,318,909△50,418,909
4,330,198
74,000,000
74,000,000
972,000
1,944,000
766,027
82,012,225
8,562,030
566,847
566,847
972,000
1,944,000
766,027
12,810,904
69,201,321
51,273,154△570,425△570,425

66,380,932
117,654,086

2頁

内部取引消去△1,944,000△766,027△2,710,027△972,000△972,000△766,027△2,710,027

第一号第二様式

令和

年

月

日

資金収支内訳表（ 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
事 収 就労支援事業収入
業 入 所生事業収入
活所生事業収入
動
ゆずちゃん
に
下請け
よ
給食
る
障害福祉サービス等事業収入収
自立支援給付費収入
支
介護給付費収入
訓練等給付費収入
特例訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入（公費）その他の事業収入○○事業収入その他の事業収入
受託事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出

至 令和 6年 3月31日 ）法人合計

13,035,396
13,035,396
13,035,396
20,712
7,783,451
5,231,233
183,134,984
173,115,274
94,499,986
50,205,461
25,490,200
2,919,627
6,731,544
3,288,166
1,321,460
1,966,706
25,75325,75325,753100,000
19,454
3,804,010
81,5001,110,550
2,611,960
200,119,597
111,878,700
138,000
56,102,177
6,728,840
34,674,808
1,145,000
1,335,000
11,754,875
24,153,836
2,315,522
297,220
1,021,578
10,820,633
3,248,046
3,879,984
2,079,442
491,411
18,176,317
377,270
31,61073,500169,708
3,576,849
908,834
4,405,381
78,766
3,242,170
796,453
180,000
729,750
3,060,171(単位：円)

3頁

第一号第二様式

令和

年

月

日

資金収支内訳表（ 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
労務費
利用者工賃
外注加工費
外注加工費
経費
消耗品費
通信運搬費
賃借料
雑費
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等補助金収入
整
設備資金借入金収入
備
施設整備等収入計(4)等 支 設備資金借入金元金償還支出に 出 固定資産取得支出
よ
車輌運搬具取得支出
る器具及び備品取得支出
収
建物付属設備取得
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 長期運営資金借入金収入の 入 積立資産取崩収入
他
施設整備等積立資産取崩収入の事業区分間長期借入金収入
活事業区分間長期貸付金回収収入
動
事業区分間繰入金収入に
その他の活動収入計(7)よ 支 長期運営資金借入金元金償還支出
る 出 積立資産支出
収
工賃変動積立資産支出
支
事業区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

至 令和 6年 3月31日 ）法人合計

545,855
12,595,249
12,595,249
12,595,249
6,298,325
6,298,325
124,400
124,400
6,172,524
267,432900
20,0915,884,101
824,753
167,628,855
32,490,742
26,900,000
26,900,000
40,000,000
66,900,000
1,750,000
115,568,909
100,000
1,718,249
113,750,660
117,318,909△50,418,909
4,330,198
74,000,000
74,000,000
972,000

79,302,198
8,562,030
566,847
566,847
972,000
10,100,877
69,201,321
51,273,154
66,380,932
117,654,086(単位：円)

4頁

第一号第三様式
理事長

令和

施設長

事務長

法人名 社会福祉法人
施設名 未設定
事業区分 収益事業

担当

年

月

日

倫

資金収支内訳表（ 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
事 収 受取利息配当金収入
業 入 その他の収入
活雑収入
動事業活動収入計(1)に 支 事業費支出
よ 出 水道光熱費支出
る
事務費支出
収
租税公課支出支
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 事業区分間長期借入金収入の 入 事業区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の 支 事業区分間長期借入金返済支出
活 出 事業区分間繰入金支出
動
に
よ
る
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

至 令和 6年 3月31日 ）就労サポートありんこ
（収益）

合計

(単位：円)
内部取引消去

1頁

事業区分合計2
1,437,000
1,437,000
1,437,002
91,77591,775
19,20019,200588,000
698,975
738,0272
1,437,000
1,437,000
1,437,002
91,77591,775
19,20019,200588,000
698,975
738,0272
1,437,000
1,437,000
1,437,002
91,77591,775
19,20019,200588,000
698,975
738,027

972,000
500,000
1,472,000
1,944,000
266,027

972,000
500,000
1,472,000
1,944,000
266,027

972,000
500,000
1,472,000
1,944,000
266,027

2,210,027△738,027

2,210,027△738,027

2,210,027△738,027△570,425△570,425△570,425△570,425△570,425△570,425

第一号第四様式

令和

年

月

日

法人名 社会福祉法人 倫
施設名 未設定
拠点区分 グループホームありんこの家

資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目

至 令和 6年 3月31日 ）予算(A)事 収 受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
業 入
活 支 事業費支出
動 出2,243,971(単位：円)

差異(A)-(B)2,947△2,947

2,947△2,9472,270,778△26,807

26,807△26,807

水道光熱費支出

よ

消耗器具備品費
支出
事務費支出

る

通信運搬費支出

収

業務委託費支出

支

手数料支出

に

決算(B)

2,243,971

2,243,971
782,921△782,921

129,181△129,181

399,500△399,500

8,580△8,580245,660△245,660

2,243,971

3,053,699△809,728△2,243,971△3,050,752

806,781

24,900,000

24,900,000

24,900,000

24,900,000

40,000,000

40,000,000

64,900,000

64,900,000

120,187,669

114,634,669

5,553,000

1,432,469△1,432,469

120,187,669

113,202,200

6,985,469

120,187,669

114,634,669

5,553,000△55,287,669△49,734,669△5,553,000

62,150,000

64,150,339△2,000,339

62,150,000

64,150,339△2,000,339

62,150,000

64,150,339△2,000,339

雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金
収入
設 入 施設整備等補助金
収入
設備資金借入金
整収入
施設整備等収入計(4)備等 支 固定資産取得支出に 出
よ

器具及び備品取得
支出
建物付属設備取得る
収支施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
の 入
他 支
の 出
活
動
に
よ
る
収
支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

備考1頁

第一号第四様式

令和

年

月

日

資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)至 令和 6年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

(単位：円)

差異(A)-(B)4,618,360

11,364,918△6,746,558

4,618,360

11,364,918△6,746,558

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

備考

2頁

令和
理事長

施設長

事務長

年

月

日

法人名 社会福祉法人 倫
施設名 未設定
サ-ビス区分新ホームありんこ（旧ケアホーム）担当

資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目
事 収 障害福祉サービス
等事業収入
業 入 自立支援給付費
収入
訓練等給付費収入
活

至 令和 6年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

(単位：円)

差異(A)-(B)29,000,000

27,647,723

1,352,277

21,000,000

20,942,979

57,021

21,000,000

20,942,979

57,0218,000,000

6,704,744

1,295,25630△30

300,000

245,300

54,700300,000

245,300

54,70029,300,000

27,893,053

1,406,947

20,000,000

19,927,236

72,7648,800,000

7,469,737

1,330,263

3,500,000

809,170

2,690,830

6,000,000

8,869,554△2,869,554

200,000

250,000△50,000

1,500,000

2,528,775△1,028,775

5,000,000

5,003,724△3,7242,200,000

2,315,522△115,522

2,700,000

2,367,216

332,784

100,000

154,378△54,378

127,008△127,008

39,600△39,600

450,000

391,99058,010100,000

66,231

33,76950,00034,81915,181200,000

190,400

9,600

4,180

△4,180100,000

96,3603,640

25,450,000

25,322,950

127,050

3,850,000

2,570,103

1,279,897

利用者負担金収入

動

受取利息配当金収入
その他の収入

に
よ

雑収入

る

事業活動収入計(1)収支 支 人件費支出出

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費
支出
賃借料支出
雑支出
事務費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施 収
設 入
整 支
備 出
等
に
よ
る
収

施設整備等収入計(4)

備考

1頁

令和

年

月

日

資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目支

至 令和 6年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

(単位：円)

差異(A)-(B)

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)の 入
他 支 拠点区分間繰入金
支出の 出 サービス区分間
繰入金支出
活2,342,561

5,057,550△2,714,989

2,342,561

5,057,550△2,714,989

5,300,000

5,800,000△500,000

300,000

800,000△500,000

5,600,000

6,600,000△1,000,000△3,257,439△1,542,450△1,714,989

592,561

1,027,653△435,092

5,494,499△5,494,499

6,522,152△5,929,591

動
に
よ
る
収
支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)592,561

備考2頁

第一号第四様式
理事長

施設長

令和
事務長

法人名 社会福祉法人
施設名 未設定
拠点区分 黒瀬ありんこ

担当

年

月

日

倫

資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目
事 収 就労支援事業収入
業 入

決算(B)

(単位：円)

差異(A)-(B)500,000

568,924△68,924500,000

568,924△68,924500,000

568,924△68,924500,000

568,924△68,924

95,100,000

97,814,952△2,714,952

94,000,000

94,499,986△499,986

94,000,000

94,499,986△499,986

26,800△26,800

1,100,000

3,288,166△2,188,166

1,100,000

1,321,460△221,460

1,966,706△1,966,706

25,753△25,753

25,753△25,753

25,753△25,753

100,000△100,000

16,391△16,391

624,360

1,790,346

81,500△81,500

2,414,706

542,860

1,871,846

98,014,706

99,150,380△1,135,674

54,004,425

53,108,487

895,938

120,000

138,000△18,000

29,362,213

29,203,781

158,432

4,600,000

3,542,030

1,057,970

13,000,000

13,462,252△462,252

450,000

550,000△100,000

1,200,000

1,335,000△135,000

5,272,212

4,877,424

394,788

6,700,000

7,183,294△483,294

150,000

118,580

31,420100,000

740,697△640,697

2,850,000

2,771,612

78,3882,000,000

2,263,210△263,210

600,000

797,200△197,200

600,000

260,802339,198

400,000

231,193

168,807

12,200,000

12,498,878△298,878

所生事業収入活

所生事業収入

動

下請け

に

る

障害福祉サービス
等事業収入
自立支援給付費
収入
介護給付費収入収利用者負担金収入

支

その他の事業収入よ

至 令和 6年 3月31日 ）予算(A)

受託事業収入（公費）
その他の事業収入○○事業収入その他の事業収入
受託事業収入経常経費寄附金
収入
受取利息配当金収入
その他の収入2,414,706
受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出

役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費
支出
賃借料支出
雑支出
事務費支出

備考

1頁

第一号第四様式

令和

年

月

日

資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目

至 令和 6年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

(単位：円)

差異(A)-(B)

福利厚生費支出

300,000

265,565

34,4355,330△5,33050,00066,500△16,500

100,000

169,708△69,7081,500,000

1,657,399△157,399

600,000

550,679

49,3213,500,000

2,691,363

808,637

150,000

52,47097,5302,600,000

3,233,170△633,170

400,000

492,333△92,333

550,000

706,650△156,650

2,100,000

2,358,916△258,916

350,000

248,795

101,205

600,000

619,995△19,995

600,000

619,995△19,995

600,000

619,995△19,995

600,000

619,995△19,995

201,458

236,753△35,295

73,705,883

73,647,407

58,47624,308,823

25,502,973△1,194,150

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

1,750,000

1,750,000

700,000

685,960

14,040700,000

137,500

562,500

548,460△548,460

2,450,000

2,435,960

14,040△450,000△435,960△14,040

4,330,198△4,330,198

旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出保守料支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業
販売原価支出就労支援事業
製造原価支出
労務費
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金
収入
設 入 施設整備等補助金
収入
施設整備等収入計(4)整備 支 設備資金借入金
元金償還支出等 出 固定資産取得支出によ

器具及び備品取得
支出
建物付属設備取得る
収支施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 長期運営資金借入
金収入の 入 積立資産取崩収入
他
の
活
動

施設整備等
積立資産取崩収入
設備等整備
積立資産取崩収入
事業区分間長期
貸付金回収収入
事業区分間繰入金
収入

74,000,000

74,000,000
74,000,000

74,000,000
972,000△74,000,000
74,000,000

1,944,000△972,000

266,027△266,027

備考2頁

第一号第四様式

令和

年

月

日

資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目
に
よ

拠点区分間繰入金
収入
その他の活動収入計(7)る 支 長期運営資金
借入金元金償還支出
収 出 事業区分間長期
貸付金支出
事業区分間繰入金
支支出
拠点区分間繰入金
支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)至 令和 6年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

(単位：円)

差異(A)-(B)16,247,870

17,734,040△1,486,170

91,219,870

98,274,265△7,054,395

4,231,832

8,562,030△4,330,198

972,000△972,000

500,000

500,000

68,517,887

72,346,941△3,829,054

73,249,719

82,380,971△9,131,252

17,970,151

15,893,294

2,076,857

41,828,974

40,960,307

868,667

47,708,527△47,708,527

88,668,834△46,839,860

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)41,828,974

備考

3頁

第一号第四様式
理事長

令和

施設長

事務長

年

月

日

法人名 社会福祉法人 倫
施設名 未設定
拠点区分 就労サポートありんこ（収益）担当

資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目
事 収 受取利息配当金収入
業 入 その他の収入
活収支(単位：円)

差異(A)-(B)2△21,570,000

1,437,000

133,000

1,570,000

1,437,000

133,000

1,570,000

1,437,002

132,998

85,00091,775△6,77585,00091,775△6,775170,000

19,200150,800

170,000

19,200150,800

588,000

588,000

843,000

698,975

144,025

727,000

738,027△11,027

972,000△972,000

事業活動収入計(1)に 支 事業費支出

る

決算(B)

雑収入

動

よ 出

至 令和 6年 3月31日 ）予算(A)

水道光熱費支出
事務費支出
租税公課支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施 収
設 入

施設整備等収入計(4)

整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 事業区分間長期
借入金収入の 入 事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)他の 支 事業区分間長期
借入金返済支出活 出 事業区分間繰入金支出
動500,000

500,000

500,000

1,472,000△972,000

972,000

1,944,000△972,000

266,027△266,027

972,000

2,210,027△1,238,027△472,000△738,027

266,027による
収支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)255,000

255,000

備考

1頁

第一号第四様式

令和

年

月

日

資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目

至 令和 6年 3月31日 ）予算(A)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)255,000

決算(B)(単位：円)

差異(A)-(B)△570,425

570,425△570,425

825,425

備考2頁

第一号第四様式
理事長

施設長

令和
事務長

年

月

日

法人名 社会福祉法人 倫
施設名 未設定
拠点区分 就労サポートありんこ

担当

資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目
事 収 就労支援事業収入
業 入

至 令和 6年 3月31日 ）予算(A)所生事業収入

動

ゆずちゃん

に

下請け

よ

給食

12,200,000

12,466,472△266,472

12,200,000

12,466,472△266,472

12,200,000

12,466,472△266,472

20,712△20,7127,214,527

4,985,473

5,231,233△5,231,233

58,100,000

57,672,309

427,691

58,100,000

57,672,309

427,691

29,000,000

29,262,482△262,482

26,000,000

25,490,200

509,800

3,100,000

2,919,627

180,37384△84

1,370,000

1,497,350△127,350

850,000

1,110,550△260,550

520,000

386,800

133,200

71,670,000

71,636,215

33,78538,750,000

38,842,977△92,977

18,400,000

19,428,659△1,028,659

2,350,000

2,377,640△27,640

13,500,000

12,343,002

1,156,998

550,000

345,000

205,000

3,950,000

4,348,676△398,676

9,372,000

9,604,265△232,265

127,000

178,640△51,640

300,000

280,881

19,1196,000,000

5,563,223

436,777

700,000

984,836△284,836

598,000

684,435△86,435

1,547,000

1,691,632△144,632

100,000

220,618△120,618

4,425,000

4,483,328△58,328

111,705△111,705

50,00026,28023,72025,0007,000

18,0001,820,000

1,853,219△33,219

200,000

194,155

5,845

950,000

1,124,118△174,118

12,200,000
障害福祉サービス
等事業収入
自立支援給付費
収入
訓練等給付費収入

収
支(単位：円)

差異(A)-(B)

所生事業収入

活

る

決算(B)

特例訓練等給付費
収入
計画相談支援給付費収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費
支出
賃借料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出

備考

1頁

第一号第四様式

令和

年

月

日

資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目

至 令和 6年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

(単位：円)

差異(A)-(B)

手数料支出

13,536△13,536

10,000

9,000

1,000

410,000

207,760

202,240

180,000

180,000

保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料
支出
租税公課支出3,900△3,900701,255

78,74551,400△51,400

10,800,000

11,975,254△1,175,254

10,800,000

11,975,254△1,175,254

10,800,000

11,975,254△1,175,254

5,600,000

5,678,330△78,330

124,400△124,400

5,200,000

6,172,524△972,524

63,347,000

64,905,824△1,558,824

8,323,000

6,730,391

1,592,609

248,280

248,280

保守料支出

780,000
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業
販売原価支出就労支援事業
製造原価支出
労務費
外注加工費
経費
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
施設整備等収入計(4)設 入

整 支 固定資産取得支出
備 出等

車輌運搬具取得
支出
器具及び備品取得
支出

100,000△100,000

248,280

148,280

100,000

248,280

248,280△248,280△248,280による
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間長期
借入金収入の 入 拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)他

623,3543,401,972

8,697,352△5,295,380

4,025,326

8,697,352△4,672,026

566,847△566,847

566,847△566,847

10,947,870

11,934,040△986,170

10,947,870

12,500,887△1,553,017の 支 積立資産支出
活 出
動

工賃変動
積立資産支出拠点区分間繰入金
支出

623,354による
収支

その他の活動支出計(8)

備考2頁

第一号第四様式

令和

年

月

日

資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)至 令和 6年 3月31日 ）(単位：円)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)△6,922,544△3,803,535△3,119,009

1,152,176

2,678,576△1,526,400

13,748,331△13,748,331

16,426,907△15,274,731

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,152,176

備考3頁

第二号第一様式
理事長

令和 6年 7月 2日

施設長

事務長

法人名 社会福祉法人
施設名 未設定
会計単位名 社会福祉法人

担当

倫
倫

事業活動計算書( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
サ 収 就労支援事業収益｜ 益
ビ

所生事業収益障害福祉サービス等事業収益

至 令和 6年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)13,035,396

15,342,593△2,307,197

1頁

前年比84.96%

13,035,396

15,342,593△2,307,197

84.96%

183,134,984

180,857,097

2,277,887

101.26%101.28%ス

自立支援給付費収益173,115,274

170,919,746

2,195,528

活利用者負担金収益

6,731,544

7,406,066△674,522

90.89%

動その他の事業収益

3,288,166

2,531,285

756,881129.90%増○○事業収益25,753106,200△80,447

24.25%

減その他の事業収益25,753106,200△80,447

24.25%の経常経費寄附金収益

100,000

102,694△2,69497.38%

196,296,133

196,408,584△112,451

99.94%

部

サービス活動収益計(1)費 人件費
用

114,795,700

116,903,922△2,108,222

98.20%

役員報酬138,000

135,000

3,000

102.22%

職員給料56,102,177

56,665,915△563,738

99.01%

職員賞与

6,728,840

4,909,760

1,819,080

137.05%

賞与引当金繰入2,917,000

2,126,700

790,300

137.16%

非常勤職員給与34,674,808

37,850,655△3,175,847

91.61%

非常勤職員賞与

1,145,000

1,207,000△62,000

94.86%

退職給付費用

1,335,000

1,246,000

89,000107.14%

法定福利費

11,754,875

12,762,892△1,008,017

92.10%

24,153,836

24,838,042△684,206

97.25%

2,315,522

2,424,814△109,292

95.49%

事業費
給食費
保健衛生費

297,220

312,950△15,730

94.97%

教養娯楽費

1,021,578

1,110,289△88,71192.01%

水道光熱費

10,820,633

12,437,011△1,616,378

87.00%

燃料費

3,248,046

3,351,691△103,645

96.91%

消耗器具備品費3,879,984

1,990,857

1,889,127

194.89%9,880△9,8800.00%

賃借料

2,079,442

2,347,458△268,016

88.58%

雑費

491,411853,092△361,681

57.60%

事務費

保険料

18,181,617

16,441,668

1,739,949

110.58%

福利厚生費

377,270643,356△266,086

58.64%

旅費交通費

31,61039,740△8,13079.54%

研修研究費

73,500188,000△114,500

39.10%

事務消耗品費169,708

78,43091,278216.38%6,583△6,583

0.00%

水道光熱費
修繕費

3,576,849

2,365,973

1,210,876

151.18%

通信運搬費

908,834

812,042

96,792111.92%

業務委託費

109.44%

4,405,381

4,025,487

379,894

手数料

82,06689,430△7,36491.77%

保険料

3,242,170

3,205,156

37,014101.15%

賃借料

796,453

697,005

99,448114.27%

土地・建物賃借料

180,000

180,000

租税公課

731,750

692,300

39,450

保守料

3,060,171

3,117,131△56,960

98.17%

雑費

545,855

301,035

244,820181.33%

12,595,249

18,223,675△5,628,426

69.11%

12,595,249

18,223,675△5,628,426

69.11%

14,657,309

14,004,184

653,125104.66%△6,871,957△6,876,693

4,736

99.93%

177,511,754

183,534,798△6,023,044

96.72%

18,784,379

12,873,786

5,910,593

145.91%

就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)100.00%105.70%

第二号第一様式

令和 6年 7月 2日

事業活動計算書( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目

至 令和 6年 3月31日 )当年度決算(A)サ 収 借入金利息補助金収益｜ 益 受取利息配当金収益
ビ

その他のサービス活動外収益(単位：円)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)2頁

前年比18,000△18,000

0.00%

19,454

146,832△127,378

13.25%

3,804,010

4,600,025△796,015

82.70%

81,50093,000△11,500

87.63%

ス

受入研修費収益活

利用者等外給食費収益

1,110,550

1,211,950△101,400

91.63%

動

雑収益

2,611,960

3,295,075△683,115

79.27%

3,823,464

4,764,857△941,393

80.24%

824,753

910,837△86,084

90.55%

824,753

910,837△86,084

90.55%

外増サービス活動外収益計(4)減 費 支払利息の 用部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)2,998,711

3,854,020△855,309

77.81%

21,783,090

16,727,806

5,055,284

130.22%

特 収 施設整備等補助金収益26,900,000

2,910,043

23,989,957

924.38%

別 益

26,900,000

2,910,043

23,989,957

924.38%19,464,092△19,464,092

0.00%
0.00%

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益増

固定資産受贈額

減

車両受贈額

2,790,000△2,790,000

の

土地受贈額

16,674,092△16,674,092

0.00%

22,374,135

4,525,865

120.23%

16,674,092△16,674,092

0.00%

部

特別収益計(8)26,900,000

費 基本金組入額
用 固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)

2

2

2

2

25,870,000

2,910,043

22,959,957

888.99%25,870,002

19,584,135

6,285,867

132.10%1,029,998

2,790,000△1,760,002

36.92%

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)22,813,088

19,517,806

3,295,282

116.88%繰

前期繰越活動増減差額(12)179,938,484

185,043,961△5,105,477

97.24%

越

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)202,751,572

204,561,767△1,810,195

99.12%

74,000,000

49,376,717

24,623,283

149.87%74,000,000

49,000,000

25,000,000

151.02%376,717△376,717

0.00%

74,000,000△73,433,153

0.77%

74,000,000△74,000,000

0.00%

活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増

人件費積立金取崩額

減

修繕積立金取崩額

差備品等購入積立金取崩額

額

施設整備等積立金取崩額の減価償却積立金取崩額

部

保育所・施設設備整備積立金取崩額
管理費積立金取崩額
工賃変動積立金取崩額
設備等整備積立金取崩額
移行時特別積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)566,847

人件費積立金積立額
修繕積立金積立額
備品等購入積立金積立額
施設整備等積立金積立額
減価償却積立金積立額
保育所・施設整備設備積立金積立額
管理費積立金積立額
工賃変動積立金積立額

566,847

566,847

設備等整備積立金積立額
移行時特別積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)276,184,725

179,938,484

96,246,241

153.49%

第二号第二様式
理事長

施設長

令和
事務長

法人名 社会福祉法人
施設名 未設定
会計単位名 社会福祉法人

担当

年

月

日

倫
倫

事業活動内訳表( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収 就労支援事業収益
益
所生事業収益所生事業収益ゆずちゃん
下請け
給食
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
特例訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
受託事業収益（公費）その他の事業収益○○事業収益その他の事業収益
受託事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員賞与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)至 令和 6年 3月31日 )社会福祉事業

13,035,396
13,035,396
13,035,396
20,712
7,783,451
5,231,233
183,134,984
173,115,274
94,499,986
50,205,461
25,490,200
2,919,627
6,731,544
3,288,166
1,321,460
1,966,706
25,75325,75325,753100,000
196,296,133
114,795,700
138,000
56,102,177
6,728,840
2,917,000
34,674,808
1,145,000
1,335,000
11,754,875
24,062,061
2,315,522
297,220
1,021,578
10,728,858
3,248,046
3,879,984
2,079,442
491,411
18,162,417
377,270
31,61073,500169,708
3,576,849
908,834
4,405,381
82,066
3,242,170
796,453
180,000
712,550
3,060,171
545,855
12,595,249
12,595,249
12,595,249
14,045,789△6,871,957
176,789,259
19,506,874

収益事業

91,77591,775

19,20019,200611,520
722,495△722,495(単位：円)
合計

13,035,396
13,035,396
13,035,396
20,712
7,783,451
5,231,233
183,134,984
173,115,274
94,499,986
50,205,461
25,490,200
2,919,627
6,731,544
3,288,166
1,321,460
1,966,706
25,75325,75325,753100,000
196,296,133
114,795,700
138,000
56,102,177
6,728,840
2,917,000
34,674,808
1,145,000
1,335,000
11,754,875
24,153,836
2,315,522
297,220
1,021,578
10,820,633
3,248,046
3,879,984
2,079,442
491,41118,181,617
377,270
31,61073,500169,708
3,576,849
908,834
4,405,381
82,066
3,242,170
796,453
180,000
731,750
3,060,171
545,855
12,595,249
12,595,249
12,595,249
14,657,309△6,871,957
177,511,754
18,784,379

1頁

内部取引消去第二号第二様式

令和

年

月

日

事業活動内訳表( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食費収益
雑収益

サービス活動外収益計(4)費 支払利息用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
益
施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)費 固定資産売却損・処分損
用
車輌運搬具売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)人件費積立金取崩額
修繕積立金取崩額
備品等購入積立金取崩額
施設整備等積立金取崩額
減価償却積立金取崩額
保育所・施設設備整備積立金取崩額
管理費積立金取崩額
工賃変動積立金取崩額
設備等整備積立金取崩額
移行時特別積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)人件費積立金積立額
修繕積立金積立額
備品等購入積立金積立額
施設整備等積立金積立額
減価償却積立金積立額
保育所・施設整備設備積立金積立額
管理費積立金積立額
工賃変動積立金積立額
設備等整備積立金積立額
移行時特別積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)至 令和 6年 3月31日 )社会福祉事業

収益事業

19,452
2,367,010
81,5001,110,550
1,174,960

2
1,437,000

2,386,462
236,753
236,753
2,149,709
21,656,583
26,900,000
26,900,000
266,027
27,166,027
2
2
25,870,000
500,000
26,370,002
796,025
22,452,608
175,603,844
198,056,452

1,437,002
588,000
588,000
849,002126,507

1,437,000

500,000
500,000

266,027
266,027
233,973
360,480
4,334,640
4,695,120(単位：円)
合計

19,454
3,804,010
81,5001,110,550
2,611,960

3,823,464
824,753824,753
2,998,711
21,783,090
26,900,000
26,900,000
766,027
27,666,027
2
2
25,870,000
766,027
26,636,029
1,029,998
22,813,088
179,938,484
202,751,572

74,000,000

74,000,000

74,000,000

74,000,000

566,847

566,847

566,847

566,847

271,489,605

4,695,120

2頁

内部取引消去276,184,725△766,027△766,027△766,027△766,027

第二号第二様式

令和

年

月

日

事業活動内訳表( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収 就労支援事業収益
益
所生事業収益所生事業収益ゆずちゃん
下請け
給食
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
特例訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
受託事業収益（公費）その他の事業収益○○事業収益その他の事業収益
受託事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員賞与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)至 令和 6年 3月31日 )法人合計

13,035,396
13,035,396
13,035,396
20,712
7,783,451
5,231,233
183,134,984
173,115,274
94,499,986
50,205,461
25,490,200
2,919,627
6,731,544
3,288,166
1,321,460
1,966,706
25,75325,75325,753100,000
196,296,133
114,795,700
138,000
56,102,177
6,728,840
2,917,000
34,674,808
1,145,000
1,335,000
11,754,875
24,153,836
2,315,522
297,220
1,021,578
10,820,633
3,248,046
3,879,984
2,079,442
491,41118,181,617
377,270
31,61073,500169,708
3,576,849
908,834
4,405,381
82,066
3,242,170
796,453
180,000
731,750
3,060,171
545,855
12,595,249
12,595,249
12,595,249
14,657,309△6,871,957
177,511,754
18,784,379(単位：円)

3頁

第二号第二様式

令和

年

月

日

事業活動内訳表( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食費収益
雑収益

サービス活動外収益計(4)費 支払利息用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
益
施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)費 固定資産売却損・処分損
用
車輌運搬具売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)人件費積立金取崩額
修繕積立金取崩額
備品等購入積立金取崩額
施設整備等積立金取崩額
減価償却積立金取崩額
保育所・施設設備整備積立金取崩額
管理費積立金取崩額
工賃変動積立金取崩額
設備等整備積立金取崩額
移行時特別積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)人件費積立金積立額
修繕積立金積立額
備品等購入積立金積立額
施設整備等積立金積立額
減価償却積立金積立額
保育所・施設整備設備積立金積立額
管理費積立金積立額
工賃変動積立金積立額
設備等整備積立金積立額
移行時特別積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)至 令和 6年 3月31日 )法人合計

19,454
3,804,010
81,5001,110,550
2,611,960

3,823,464
824,753824,753
2,998,711
21,783,090
26,900,000
26,900,000
26,900,000
2
225,870,000
25,870,002
1,029,998
22,813,088
179,938,484
202,751,572
74,000,000

74,000,000

566,847

566,847

276,184,725(単位：円)

4頁

第二号第三様式
理事長

施設長

令和
事務長

法人名 社会福祉法人
施設名 未設定
事業区分 収益事業

担当

年

月

日

倫

事業活動内訳表( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

至 令和 6年 3月31日 )就労サポートありん
こ（収益）

合計

(単位：円)
内部取引消去

1頁

事業区分合計収益
サービス活動収益計(1)
費 事業費
用
水道光熱費
事務費
租税公課
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
雑収益

サービス活動外収益計(4)費 支払利息用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 事業区分間繰入金収益益
特別収益計(8)
費 事業区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)人件費積立金取崩額
修繕積立金取崩額
備品等購入積立金取崩額
施設整備等積立金取崩額
減価償却積立金取崩額
保育所・施設設備整備積立金取崩額
管理費積立金取崩額
工賃変動積立金取崩額
設備等整備積立金取崩額
移行時特別積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)人件費積立金積立額
修繕積立金積立額
備品等購入積立金積立額
施設整備等積立金積立額
減価償却積立金積立額
保育所・施設整備設備積立金積立額
管理費積立金積立額
工賃変動積立金積立額
設備等整備積立金積立額
移行時特別積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)91,77591,775
19,20019,200611,520
722,495△722,495
2
1,437,000
1,437,000

91,77591,775
19,20019,200611,520
722,495△722,495
2
1,437,000
1,437,000

91,77591,775
19,20019,200611,520
722,495△722,495
2
1,437,000
1,437,000

1,437,002
588,000
588,000
849,002126,507500,000

1,437,002
588,000
588,000
849,002126,507500,000

1,437,002
588,000
588,000
849,002126,507500,000

500,000
266,027
266,027
233,973
360,480
4,334,640
4,695,120

500,000
266,027
266,027
233,973
360,480
4,334,640
4,695,120

500,000
266,027
266,027
233,973
360,480
4,334,640
4,695,120

4,695,120

4,695,120

4,695,120

第二号第四様式

令和

年

月

日

法人名 社会福祉法人 倫
施設名 未設定
拠点区分 グループホームありんこの家

事業活動計算書( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目

至 令和 6年 3月31日 )当年度決算(A)(単位：円)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

1頁

前年比

サ 収
｜ 益

サービス活動収益計(1)

ビ 費 人件費

260,000

260,000

ス 用

260,000

260,000

2,270,778

2,270,778

活

賞与引当金繰入
事業費

動

水道光熱費

増

消耗器具備品費減

事務費

26,80726,8072,243,971

2,243,971

788,221788,221の通信運搬費

129,181

129,181部

業務委託費

399,500

399,500

手数料

11,88011,880

租税公課

2,000

2,000

雑費

245,660

245,660

減価償却費

575,808

575,808△131,175△131,175

国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益

3,763,632

3,763,632△3,763,632△3,763,632

2,947

678

2,269

434.66%

2,947

678

2,269

434.66%

2,947

678

2,269

434.66%△3,760,685

678

｜ 益
ビ
ス
活
動
外
増

サービス活動外収益計(4)

減 費
の 用
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 施設整備等補助金収益24,900,000

別 益

24,900,000

増施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益減

特別収益計(8)の 費 国庫補助金等特別積立金積立額

24,900,000
24,900,000

74,264,540

49,000,000

25,264,540

151.56%99,164,540

49,000,000

50,164,540

202.38%25,870,000

部 用 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)△3,761,363△554673.30%

25,870,000
49,000,678△49,000,678

0.00%△23,130,678

52.80%

25,870,000

49,000,678

特別増減差額(10)=(8)-(9)73,294,540△678

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)69,533,855

69,533,855

69,533,855

69,533,855

繰前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増

人件費積立金取崩額

減

修繕積立金取崩額

差備品等購入積立金取崩額

額

施設整備等積立金取崩額の減価償却積立金取崩額

部

保育所・施設設備整備積立金取崩額
管理費積立金取崩額
工賃変動積立金取崩額
設備等整備積立金取崩額

73,295,218△10810404.13%

第二号第四様式

令和

年

月

日

事業活動計算書( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目

至 令和 6年 3月31日 )当年度決算(A)

前年度決算(B)(単位：円)
増減(A)-(B)

移行時特別積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)人件費積立金積立額
修繕積立金積立額
備品等購入積立金積立額
施設整備等積立金積立額
減価償却積立金積立額
保育所・施設整備設備積立金積立額
管理費積立金積立額
工賃変動積立金積立額
設備等整備積立金積立額
移行時特別積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)69,533,855

69,533,855

2頁

前年比

令和
理事長

施設長

事務長

年

月

日

法人名 社会福祉法人 倫
施設名 未設定
サ-ビス区分新ホームありんこ（旧ケアホーム）担当

事業活動計算書( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目

至 令和 6年 3月31日 )(単位：円)

前年度決算(B)

サ 収 障害福祉サービス等事業収益

27,647,723

28,665,202△1,017,479

96.45%｜ 益

自立支援給付費収益20,942,979

21,285,936△342,957

98.39%

訓練等給付費収益

20,942,979

21,285,936△342,957

98.39%

6,704,744

7,379,266△674,522

90.86%

ビス

利用者負担金収益活

サービス活動収益計(1)

増減(A)-(B)

1頁

当年度決算(A)

前年比

27,647,723

28,665,202△1,017,479

96.45%

動 費 人件費

20,298,236

11,766,744

8,531,492

172.51%増 用

職員給料7,469,737

3,050,027

4,419,710

244.91%

減

職員賞与

809,170

251,880

557,290321.25%の賞与引当金繰入371,000

260,250

110,750

142.56%

部

非常勤職員給与

8,869,554

6,780,318

2,089,236

130.81%

非常勤職員賞与
法定福利費
事業費

250,000

180,000

70,000138.89%2,528,775

1,244,269

1,284,506

203.23%

5,003,724

5,265,583△261,859

95.03%

給食費

2,315,522

2,424,814△109,292

95.49%

水道光熱費

2,367,216

2,656,003△288,787

89.13%

125,220529.45%

消耗器具備品費154,378

29,158

賃借料

127,008

127,008

雑費

39,60028,600

事務費

100.00%11,000138.46%

391,990378,970

13,020103.44%

修繕費

66,23191,300△25,069

72.54%

通信運搬費

34,81935,010△191

99.45%

業務委託費

190,400

155,200

35,200122.68%

手数料

4,180

1,100

3,080

380.00%

賃借料

96,36096,360100.00%

減価償却費

1,353,610

1,353,610

100.00%△1,036,630△1,036,630

100.00%26,010,930

17,728,277

8,282,653

146.72%

1,636,793

10,936,925△9,300,132

14.97%

30

35△585.71%｜ 益 その他のサービス活動外収益

245,300

254,100△8,80096.54%

ビ

245,300

254,100△8,80096.54%

245,330

254,135△8,80596.54%

国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益
雑収益

ス
活
動
外
増

サービス活動外収益計(4)

減 費
の 用
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 拠点区分間繰入金収益
別 益

特別収益計(8)増 費 拠点区分間繰入金費用
減 用 サービス区分間繰入金費用

245,330

254,135△8,80596.54%

1,882,123

11,191,060△9,308,937

16.82%

5,057,550

2,488,538

2,569,012

203.23%

5,057,550

2,488,538

2,569,012

203.23%5,800,000

8,500,000△2,700,000

68.24%

800,000

7,700,000△6,900,000

10.39%

6,600,000

16,200,000△9,600,000

40.74%△1,542,450△13,711,462

12,169,012

11.25%

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)339,673△2,520,402

2,860,075△13.48%繰

前期繰越活動増減差額(12)6,863,838

9,384,240△2,520,402

73.14%

越

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)7,203,511

6,863,838

339,673

104.95%の特別費用計(9)部

特別増減差額(10)=(8)-(9)活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)

令和

年

月

日

事業活動計算書( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
増

人件費積立金取崩額

減

修繕積立金取崩額

差備品等購入積立金取崩額

額

施設整備等積立金取崩額の減価償却積立金取崩額

部

保育所・施設設備整備積立金取崩額

至 令和 6年 3月31日 )当年度決算(A)

前年度決算(B)

7,203,511

6,863,838(単位：円)
増減(A)-(B)2頁

前年比

管理費積立金取崩額
工賃変動積立金取崩額
設備等整備積立金取崩額
移行時特別積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)人件費積立金積立額
修繕積立金積立額
備品等購入積立金積立額
施設整備等積立金積立額
減価償却積立金積立額
保育所・施設整備設備積立金積立額
管理費積立金積立額
工賃変動積立金積立額
設備等整備積立金積立額
移行時特別積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)339,673

104.95%

第二号第四様式
理事長

令和

施設長

事務長

年

月

日

法人名 社会福祉法人 倫
施設名 未設定
拠点区分 就労サポートありんこ（収益）担当

事業活動計算書( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目

至 令和 6年 3月31日 )(単位：円)
増減(A)-(B)

1頁

当年度決算(A)

前年度決算(B)

前年比ス 費 事業費

91,775112,555△20,780

81.54%

活 用

91,775112,555△20,780

81.54%

19,200107,200△88,000

17.91%

19,200107,200△88,000

17.91%

611,520

611,520

722,495

831,275△108,780

86.91%△722,495△831,275

108,780

86.91%

サ 収｜ 益
ビ

サービス活動収益計(1)

動

水道光熱費
事務費

増

租税公課

減

減価償却費

の

サービス活動費用計(2)部

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益

100.00%22

100.00%｜ 益 その他のサービス活動外収益

1,437,000

1,437,000

100.00%ビ

1,437,000

1,437,000

100.00%1,437,002

1,437,002

100.00%588,000

588,000

100.00%588,000

588,000

100.00%849,002849,002100.00%

雑収益

ス
活
動
外
増

サービス活動外収益計(4)減 費 支払利息の 用部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 事業区分間繰入金収益

126,507

17,727500,000

500,000

500,000

500,000

266,027

157,247

108,780713.64%100.00%

別 益
増

特別収益計(8)減 費 事業区分間繰入金費用の 用

特別費用計(9)100.00%108,780

169.18%169.18%266,027

157,247

108,780

特別増減差額(10)=(8)-(9)233,973

342,753△108,780

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)360,480

360,480繰

前期繰越活動増減差額(12)4,334,640

3,974,160

360,480109.07%越

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)4,695,120

4,334,640

360,480

108.32%部

活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増

人件費積立金取崩額

減

修繕積立金取崩額

差備品等購入積立金取崩額

額

施設整備等積立金取崩額の減価償却積立金取崩額

部

保育所・施設設備整備積立金取崩額
管理費積立金取崩額
工賃変動積立金取崩額
設備等整備積立金取崩額
移行時特別積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)人件費積立金積立額
修繕積立金積立額
備品等購入積立金積立額
施設整備等積立金積立額
減価償却積立金積立額
保育所・施設整備設備積立金積立額
管理費積立金積立額

68.26%
100.00%

第二号第四様式

令和

年

月

日

事業活動計算書( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目

至 令和 6年 3月31日 )当年度決算(A)

前年度決算(B)4,695,120

4,334,640(単位：円)
増減(A)-(B)2頁

前年比

工賃変動積立金積立額
設備等整備積立金積立額
移行時特別積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)360,480

108.32%

第二号第四様式
理事長

令和

施設長

事務長

年

月

日

法人名 社会福祉法人 倫
施設名 未設定
拠点区分 就労サポートありんこ

担当

事業活動計算書( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目

至 令和 6年 3月31日 )(単位：円)

前年度決算(B)

サ 収 就労支援事業収益

12,466,472

14,770,582△2,304,110

84.40%｜ 益

所生事業収益増減(A)-(B)

1頁

当年度決算(A)

前年比

12,466,472

14,770,582△2,304,110

84.40%

ビ

所生事業収益12,466,472

14,770,582△2,304,110

84.40%

ス

ゆずちゃん

20,712

107,342△86,630

19.30%活

喫茶なごみ

2,583,696△2,583,696

0.00%

動

下請け

7,214,527

6,950,529

263,998103.80%

給食

5,231,233

5,129,015

102,218101.99%増減障害福祉サービス等事業収益

57,672,309

57,676,252△3,94399.99%の自立支援給付費収益57,672,309

57,676,252△3,94399.99%

部

訓練等給付費収益

29,262,482

29,783,672△521,190

98.25%

特例訓練等給付費収益25,490,200

24,760,319

729,881102.95%

計画相談支援給付費収益

2,919,627

3,132,261△212,634

93.21%

サービス活動収益計(1)70,138,781

72,446,834△2,308,053

96.81%

費 人件費

39,757,977

49,439,927△9,681,950

80.42%

用

職員給料

19,428,659

23,439,596△4,010,937

82.89%

職員賞与

2,377,640

1,998,980

378,660

118.94%

賞与引当金繰入915,000

743,400

171,600

123.08%

非常勤職員給与12,343,002

17,021,453△4,678,451

72.51%

非常勤職員賞与

345,000

572,000△227,000

60.31%

4,348,676

5,664,498△1,315,822

76.77%

9,604,265

11,741,407△2,137,142

81.80%

保健衛生費

178,640

189,640△11,000

94.20%

教養娯楽費

280,881313,581△32,700

89.57%

水道光熱費

5,563,223

6,610,467△1,047,244

84.16%

燃料費

984,836

1,243,970△259,134

79.17%

消耗器具備品費684,435

1,049,814△365,379

65.20%

9,880△9,8800.00%

賃借料

1,691,632

1,901,275△209,643

88.97%

雑費

220,618

422,780△202,162

52.18%

事務費

法定福利費
事業費

保険料

4,483,328

3,863,600

619,728116.04%

福利厚生費

111,705

186,711△75,006

59.83%

旅費交通費

26,28032,320△6,04081.31%

研修研究費

7,000

25,000△18,000

28.00%

6,583△6,5830.00%

1,107,528

745,691167.33%

水道光熱費
修繕費

1,853,219

通信運搬費

194,155

205,058△10,90394.68%

業務委託費

1,124,118

1,099,477

24,641102.24%

手数料

13,536

12,540996

107.94%

保険料

9,000

10,336△1,33687.07%

賃借料

207,760

239,440△31,680

86.77%

土地・建物賃借料

180,000

180,000

租税公課

3,900

保守料

701,255

雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)100.00%3,900

725,670△24,41596.64%

51,40032,937

18,463156.06%

11,975,254

17,585,480△5,610,226

68.10%

11,975,254

17,585,480△5,610,226

68.10%

11,975,254

17,585,480△5,610,226

68.10%

3,747,432

3,435,006

312,426109.10%△1,617,877△1,525,656△92,221106.04%

67,950,379

84,539,764△16,589,385

80.38%

2,188,402△12,092,930

14,281,332△18.10%

第二号第四様式

令和

年

月

日

事業活動計算書( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
サ 収 受取利息配当金収益

至 令和 6年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

2頁

前年比

84

68

16

123.53%｜ 益 その他のサービス活動外収益

1,497,350

1,652,750△155,400

90.60%

ビ利用者等外給食費収益

1,110,550

1,211,950△101,400

91.63%ス

雑収益

386,800

440,800△54,000

87.75%

1,497,434

1,652,818△155,384

90.60%活
動外増サービス活動外収益計(4)

減 費
の 用
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)1,497,434

1,652,818△155,384

90.60%

3,685,836△10,440,112

14,125,948△35.30%

特 収 施設整備等補助金収益

1,575,000△1,575,000

0.00%

別 益

1,575,000△1,575,000

0.00%

8,697,352

11,328,996△2,631,644

76.77%

8,697,352

12,903,996△4,206,644

67.40%

1,575,000△1,575,000

0.00%

11,934,040

10,434,040

1,500,000

114.38%

経常増減差額(7)=(3)+(6)

増施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益減

特別収益計(8)の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)11,934,040

12,009,040△75,000

99.38%

特別増減差額(10)=(8)-(9)△3,236,688

894,956△4,131,644△361.66%△4.71%

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)449,148△9,545,156

9,994,304

繰

前期繰越活動増減差額(12)30,473,970

31,942,409△1,468,439

95.40%

越

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)30,923,118

22,397,253

8,525,865

138.07%376,717△376,717

0.00%

376,717△376,717

0.00%

活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増

人件費積立金取崩額

減

修繕積立金取崩額

差備品等購入積立金取崩額

額

施設整備等積立金取崩額の減価償却積立金取崩額

部

保育所・施設設備整備積立金取崩額
管理費積立金取崩額
工賃変動積立金取崩額
設備等整備積立金取崩額
移行時特別積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)566,847

566,847

566,847

566,847

人件費積立金積立額
修繕積立金積立額
備品等購入積立金積立額
施設整備等積立金積立額
減価償却積立金積立額
保育所・施設整備設備積立金積立額
管理費積立金積立額
工賃変動積立金積立額
設備等整備積立金積立額
移行時特別積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)30,356,271

22,773,970

7,582,301

133.29%

第二号第四様式
理事長

施設長

令和
事務長

法人名 社会福祉法人
施設名 未設定
拠点区分 黒瀬ありんこ

担当

年

月

日

倫

事業活動計算書( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目

至 令和 6年 3月31日 )(単位：円)

前年度決算(B)

サ 収 就労支援事業収益

568,924

572,011△3,08799.46%｜ 益

所生事業収益増減(A)-(B)

1頁

当年度決算(A)

前年比

568,924

572,011△3,08799.46%

ビ

所生事業収益568,924

572,011△3,08799.46%

ス

下請け

568,924

572,011△3,08799.46%

活

障害福祉サービス等事業収益

97,814,952

94,515,643

3,299,309

103.49%動

自立支援給付費収益

94,499,986

91,957,558

2,542,428

102.76%増

介護給付費収益94,499,986

91,957,558

2,542,428

102.76%減

利用者負担金収益

26,80026,800のその他の事業収益

3,288,166

2,531,285

756,881129.90%

受託事業収益（公費）1,321,460

1,119,440

202,020118.05%

その他の事業収益

1,966,706

1,411,845

554,861139.30%25,753106,200△80,447

24.25%

その他の事業収益25,753106,200△80,447

24.25%

受託事業収益25,753106,200△80,447

24.25%

経常経費寄附金収益

100,000

102,694△2,69497.38%

98,509,629

95,296,548

3,213,081

103.37%54,479,487

55,697,251△1,217,764

97.81%

役員報酬138,000

135,000

3,000

102.22%

職員給料29,203,781

30,176,292△972,511

96.78%

職員賞与

3,542,030

2,658,900

883,130133.21%

賞与引当金繰入1,371,000

1,123,050

247,950

122.08%

非常勤職員給与13,462,252

14,048,884△586,632

95.82%

非常勤職員賞与

550,000

455,000

95,000120.88%

退職給付費用

1,335,000

1,246,000

89,000107.14%

法定福利費

4,877,424

5,854,125△976,701

83.32%

7,183,294

7,718,497△535,203

93.07%

保健衛生費

118,580

123,310△4,73096.16%

教養娯楽費

740,697

796,708△56,01192.97%

水道光熱費

2,771,612

3,057,986△286,374

90.64%

燃料費

部○○事業収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
用

事業費

100.00%2,263,210

2,107,721

155,489

107.38%消耗器具備品費797,200

911,885△114,685

87.42%

賃借料

260,802319,175△58,373

81.71%

雑費

231,193401,712△170,519

57.55%

事務費

12,498,878

12,091,898

406,980103.37%

265,565456,645△191,080

58.16%

福利厚生費
旅費交通費

5,330

7,420

△2,09071.83%

研修研究費

66,500163,000△96,500

40.80%

事務消耗品費169,708

78,43091,278216.38%1,657,399

1,167,145

490,254142.00%

通信運搬費

550,679

571,974△21,295

96.28%

業務委託費

97.13%

修繕費

2,691,363

2,770,810△79,447

手数料52,47075,790△23,320

69.23%

保険料

3,233,170

3,194,820

38,350101.20%

賃借料

492,333

361,205

131,128

136.30%

租税公課

706,650

585,100

121,550

120.77%

保守料

2,358,916

2,391,461△32,545

98.64%

雑費

248,795

268,098△19,30392.80%

619,995

638,195△18,200

97.15%

619,995

638,195△18,200

97.15%

就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
減価償却費

619,995

638,195△18,200

97.15%

8,368,939

8,604,048△235,109

97.27%

第二号第四様式

令和

年

月

日

事業活動計算書( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)至 令和 6年 3月31日 )(単位：円)

前年度決算(B)△4,086,275△4,314,407

228,132

79,064,318

80,435,482△1,371,164

98.30%

19,445,311

14,861,066

4,584,245

130.85%18,000△18,000

0.00%

サ 収 借入金利息補助金収益増減(A)-(B)2頁

当年度決算(A)

前年比94.71%｜ 益 受取利息配当金収益

16,391

146,049△129,658

11.22%

ビ

624,360

1,256,175△631,815

49.70%

その他のサービス活動外収益

ス

受入研修費収益81,50093,000△11,500

87.63%

活雑収益

542,860

1,163,175△620,315

46.67%

640,751

1,420,224△779,473

45.12%

236,753

322,837△86,084

73.34%
73.34%

動外増サービス活動外収益計(4)減 費 支払利息の 用

サービス活動外費用計(5)236,753

322,837△86,084

403,998

1,097,387△693,389

36.81%

19,849,309

15,958,453

3,890,856

124.38%

特 収 施設整備等補助金収益

2,000,000

1,335,043

664,957

149.81%

別 益

2,000,000

1,335,043

664,957

149.81%

19,464,092△19,464,092

0.00%
0.00%

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益増

固定資産受贈額

減

車両受贈額

2,790,000△2,790,000

の

土地受贈額

16,674,092△16,674,092

0.00%

266,027

157,247

108,780

169.18%17,734,040

67,934,718△50,200,678

26.10%

20,000,067

88,891,100△68,891,033

22.50%

16,674,092△16,674,092

0.00%

部

事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)費 基本金組入額
用 固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損

2

2

2

2

国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)1,335,043
500,000

500,000

88,019,442

62,817,534△1,335,043

0.00%
100.00%25,201,908

140.12%88,519,444

81,326,669

7,192,775

108.84%

特別増減差額(10)=(8)-(9)△68,519,377

7,564,431△76,083,808△905.81%△72,192,952△206.91%

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△48,670,068

23,522,884繰

前期繰越活動増減差額(12)138,266,036

139,743,152△1,477,116

98.94%

越

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)89,595,968

163,266,036△73,670,068

54.88%

74,000,000

49,000,000

25,000,000

151.02%74,000,000

49,000,000

25,000,000

151.02%74,000,000△74,000,000

0.00%

74,000,000△74,000,000

0.00%

活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増

人件費積立金取崩額

減

修繕積立金取崩額

差備品等購入積立金取崩額

額

施設整備等積立金取崩額の減価償却積立金取崩額

部

保育所・施設設備整備積立金取崩額
管理費積立金取崩額
工賃変動積立金取崩額
設備等整備積立金取崩額
移行時特別積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)人件費積立金積立額
修繕積立金積立額
備品等購入積立金積立額
施設整備等積立金積立額

第二号第四様式

令和

年

月

日

事業活動計算書( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目

至 令和 6年 3月31日 )当年度決算(A)

前年度決算(B)

163,595,968

138,266,036(単位：円)
増減(A)-(B)3頁

前年比

減価償却積立金積立額
保育所・施設整備設備積立金積立額
管理費積立金積立額
工賃変動積立金積立額
設備等整備積立金積立額
移行時特別積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)25,329,932

118.32%

第三号第一様式
理事長

施設長

令和
事務長

法人名 社会福祉法人
施設名 未設定
会計単位名 社会福祉法人

担当

年

月

日

倫
倫

貸借対照表
（ 令和 6年 3月31日現在 ）

勘定科目

資産の部
当年度末

(単位：円)

前年度末

1頁

増減

流動資産
118,126,797

68,489,629

49,637,168

90,774,722

41,051,991

49,722,731

713

713

90,682,721

41,051,278

49,631,443

1,932,065

901,2101,030,855

785,093

113,169

671,924

2,977,883

2,344,341

633,542

235,908

576,724△340,816

967,370

1,025,710△58,340

361,632

286,392

75,2403,925,001

2,529,285

1,395,716

220,546

200,732

19,814

34,620102,348△67,728

1,489,654

1,249,777

239,877

211,126

506,526△295,400

15,000,000

12,520,000

2,480,000

56,500,480

18,500,480

38,000,000

234,725

194,584

40,141

現金預金
現金預金
黒瀬ありんこサポート（Ｂ型）
ケアホームありん
ショートステイ本部
相談支援
ありんこBジョブ
トイレのゆずちゃ
ありんこ（農協）
サポＢ型（農協）
Bジョブ（農協）
定期積金（1,000
スーパー定期
給食事業
ありんこの家
5,806,618

5,806,618

41,28841,28850,00050,000現金（生活介護）
現金（給食）
事業未収金
27,352,075

27,437,638△85,563394,144,905

366,671,760

27,473,145

268,269,142

188,355,728

79,913,414

93,606,197

81,714,092

11,892,105

174,662,945

106,641,636

68,021,309

125,875,763

178,316,032△52,440,269

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産

第三号第一様式

令和

年

月

日

貸借対照表
（ 令和 6年 3月31日現在 ）

勘定科目

資産の部
当年度末

(単位：円)

前年度末

2頁

増減

土地
15,734,044

25,848,245△10,114,201

45,574,695

49,751,290△4,176,595

43,992,010

4,923,642

39,068,368

208,859

301,784△92,925

8,185,946

10,292,120△2,106,174

11,463,361

7,490,650

3,972,711

5,558,300△5,558,300

建物
建物付属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
権利100,000

100,000

1

1

50,00050,000

無形リース資産投資有価証券
施設整備等
積立資産
工賃変動積立資産

74,000,000
566,847

資産の部合計

512,271,702△74,000,000
566,847

435,161,389

77,110,313

第三号第一様式

令和

年

月

日

貸借対照表
（ 令和 6年 3月31日現在 ）

勘定科目

負債の部
当年度末

(単位：円)

前年度末

3頁

増減

流動負債
11,218,609

10,217,229

1,001,380

370,332

588,046△217,714

1,372,000

1,750,000△378,000

4,330,198

4,231,832

98,366482,425

482,425

1,658,654

950,226

88,00088,0002,917,000

2,126,700

790,300

65,137,292

30,839,490

34,297,802

事業未払金
1年以内返済予定
設備資金借入金
1年以内返済予定
長期運営資金借入金
預り金
職員預り金
708,428

前受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
38,628,000
長期運営資金借入
金
負債の部合計勘定科目

38,628,000

26,509,292

30,839,490△4,330,198

76,355,901
純資産の部
当年度末

41,056,719

35,299,182

前年度末

増減

基本金
30,184,092

30,184,092

30,184,092

30,184,092

128,980,137

109,982,094

18,998,043

566,847

74,000,000△73,433,153

74,000,000△74,000,000

１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設整備等積立金
工賃変動積立金
566,847
次期繰越活動増減
差額（うち当期活動
増減差額）

566,847

276,184,725

179,938,484

96,246,241

22,813,088

19,517,806

3,295,282

純資産の部合計

435,915,801

394,104,670

41,811,131

負債及び純資産の部合計

512,271,702

435,161,389

77,110,313

第三号第二様式
理事長

令和

施設長

事務長

法人名 社会福祉法人
施設名 未設定
会計単位名 社会福祉法人

担当

年

月

日

倫
倫

貸借対照表内訳表
勘定科目

社会福祉事業（ 令和 6年 3月31日現在 ）収益事業(単位：円)
合計

内部取引消去

1頁

法人合計

流動資産
119,098,797

119,098,797△972,000

118,126,797

90,774,722

90,774,722

90,774,722

713

713

713

90,682,721

90,682,721

90,682,721

1,932,065

1,932,065

1,932,065

785,093785,093785,0932,977,883

2,977,883

2,977,883

235,908

235,908

235,908

967,370

967,370

967,370

361,632

361,632

361,632

3,925,001

3,925,001

3,925,001

220,546

220,546

220,546

34,62034,62034,6201,489,654

1,489,654

1,489,654

211,126

211,126

211,126

15,000,000

15,000,000

15,000,000

56,500,480

56,500,480

56,500,480

234,725

234,725

234,725

5,806,618

5,806,618

5,806,618

41,28841,28841,28850,00050,00050,00027,352,075

27,352,075

27,352,075

972,000

972,000△972,000△22,397,895

現金預金
現金
預金
黒瀬ありんこサポート（Ｂ型）
ケアホームありん
ショートステイ本部
相談支援
ありんこBジョブ
トイレのゆずちゃ
ありんこ（農協）
サポＢ型（農協）
Bジョブ（農協）
定期積金（1,000
スーパー定期
給食事業
ありんこの家現金（生活介護）
現金（給食）
事業未収金
1年以内回収予定
事業区分間長期貸付金
固定資産387,907,360

28,635,440

416,542,800

394,144,905

239,633,702

28,635,440

268,269,142

268,269,142

78,606,197

15,000,000

93,606,197

93,606,197

161,027,505

13,635,440

174,662,945

174,662,945

基本財産
土地
建物
その他の固定資産
148,273,658

148,273,658△22,397,895

125,875,763

15,734,044

15,734,044

15,734,044

45,574,695

45,574,695

45,574,695

43,992,010

43,992,010

43,992,010

208,859

208,859

208,859

8,185,946

8,185,946

8,185,946

11,463,361

11,463,361

11,463,361

100,000

100,000

100,000

1

1

1

50,00050,00050,00022,397,895

22,397,895

566,847

566,847

土地
建物
建物付属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
無形リース資産投資有価証券
事業区分間長期
貸付金
工賃変動積立資産
資産の部合計507,006,157

28,635,440

535,641,597△22,397,895
566,847△23,369,895

512,271,702

第三号第二様式

令和

年

月

日

貸借対照表内訳表
勘定科目

社会福祉事業（ 令和 6年 3月31日現在 ）収益事業(単位：円)
合計

内部取引消去

2頁

法人合計

流動負債
10,648,184

1,542,425

12,190,609△972,000

11,218,609

事業未払金
1年以内返済予定
設備資金借入金
1年以内返済予定
長期運営資金借入金
1年以内返済予定
事業区分間長期借入金
預り金370,332

370,332

370,332

1,372,000

1,372,000

1,372,000

4,330,198

4,330,198

4,330,198

972,000

972,000△972,000

482,425

482,425

482,425

1,658,654

1,658,654

88,00088,0002,917,000

2,917,000

職員預り金
1,658,654
前受金
88,000
賞与引当金
2,917,000
固定負債
65,137,292

22,397,895

87,535,187△22,397,895

65,137,292

設備資金借入金
長期運営資金借入
金
事業区分間長期
借入金
負債の部合計
基本金38,628,000

38,628,000

38,628,000

26,509,292

26,509,292

26,509,292

75,785,476

22,397,895

22,397,895△22,397,895

23,940,320

99,725,796△23,369,895

76,355,901

30,184,092

30,184,092

30,184,092

30,184,092

30,184,092

30,184,092

128,980,137

128,980,137

128,980,137

566,847

566,847

566,847

566,847

566,847

566,847１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
工賃変動積立金
次期繰越活動増減
差額（うち当期活動
増減差額）

271,489,605

4,695,120

276,184,725

276,184,725

22,452,608

360,480

22,813,088

22,813,088

純資産の部合計

431,220,681

4,695,120

435,915,801

435,915,801

負債及び純資産の部合計

507,006,157

28,635,440

535,641,597△23,369,895

512,271,702

第三号第三様式
理事長

令和

施設長

事務長

法人名 社会福祉法人
施設名 未設定
事業区分 社会福祉事業

担当

年

月

日

倫

貸借対照表内訳表
勘定科目

黒瀬ありんこ（ 令和 6年 3月31日現在 ）就労サポートありんこ グループホームありん
この家(単位：円)
合計

内部取引消去流動資産
90,396,848

22,895,331

5,806,618

119,098,797

74,711,731

10,256,373

5,806,618

90,774,722

現金預金
現金
713

713

預金
74,670,443

10,205,660

5,806,618

90,682,721

黒瀬ありんこ1,932,065

1,932,065

サポート（Ｂ型）
785,093785,0932,977,883

2,977,883

ケアホームありん
ショートステイ
235,908

235,908

967,370

967,370

本部
相談支援
361,632

361,632

3,925,001

3,925,001

220,546

220,546

ありんこBジョブ
トイレのゆずちゃ
ありんこ（農協）
34,62034,620サポＢ型（農協）
1,489,654

1,489,654

211,126

211,126

Bジョブ（農協）
定期積金（1,000
15,000,000

15,000,000

56,500,480

56,500,480

スーパー定期
給食事業
234,725

234,725

ありんこの家
5,806,618

5,806,618

現金（生活介護）41,28841,288現金（給食）
50,00050,00012,638,958

27,352,075

事業未収金
14,713,117
1年以内回収予定
事業区分間長期貸付金
固定資産972,000
208,314,929

972,000
49,866,369

129,726,062

387,907,360

154,958,288

84,675,414

239,633,702

66,714,092

11,892,105

78,606,197

88,244,196

72,783,309

161,027,505

45,050,648

148,273,658

基本財産
土地
建物
その他の固定資産53,356,641

49,866,369

土地
15,734,044

15,734,044

建物
45,574,695

45,574,695

建物付属設備
4,685,212

39,306,798

43,992,010

構築物
10

208,849

208,859

5,433,587

2,752,359

8,185,946

4,955,892

763,619

車輌運搬具
器具及び備品5,743,850

11,463,361

権利100,000

100,000

1

1

50,00050,00022,397,895

22,397,895

無形リース資産投資有価証券
事業区分間長期
貸付金
工賃変動積立資産

566,847
資産の部合計298,711,777

72,761,700

566,847
135,532,680

507,006,157

1頁

第三号第三様式

令和

年

月

日

貸借対照表内訳表
勘定科目

黒瀬ありんこ（ 令和 6年 3月31日現在 ）就労サポートありんこ グループホームありん
この家(単位：円)
合計

内部取引消去流動負債
7,580,262

1,435,922

220,410

149,922

1,632,000

10,648,184

事業未払金
1年以内返済予定
設備資金借入金
1年以内返済予定
長期運営資金借入金
職員預り金

370,332
1,372,000

1,372,000

4,330,198

4,330,198

1,658,654

1,658,654

賞与引当金
1,371,000

1,286,000

260,000

2,917,000

38,628,000

65,137,292

38,628,000

38,628,000

固定負債
26,509,292
設備資金借入金
長期運営資金借入
金
負債の部合計
基本金26,509,292
34,089,554

26,509,292
1,435,922

40,260,000

75,785,476

30,184,092

30,184,092

30,184,092

30,184,092

１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

70,842,163

32,399,149

25,738,825

128,980,137

566,847

566,847

566,847

566,847

工賃変動積立金
次期繰越活動増減
差額（うち当期活動
増減差額）

163,595,968

38,359,782

69,533,855

271,489,605△48,670,068

1,588,821

69,533,855

22,452,608

純資産の部合計

264,622,223

71,325,778

95,272,680

431,220,681

負債及び純資産の部合計

298,711,777

72,761,700

135,532,680

507,006,157

2頁

第三号第三様式

令和

年

月

日

貸借対照表内訳表（ 令和 6年 3月31日現在 ）勘定科目

事業区分合計流動資産
119,098,797
現金預金
90,774,722
現金
713
預金
90,682,721
黒瀬ありんこ1,932,065
サポート（Ｂ型）
785,093
ケアホームありん
2,977,883
ショートステイ
235,908
本部
967,370
相談支援
361,632
ありんこBジョブ
3,925,001
トイレのゆずちゃ220,546
ありんこ（農協）
34,620サポＢ型（農協）
1,489,654
Bジョブ（農協）
211,126
定期積金（1,000
15,000,000
スーパー定期56,500,480
給食事業
234,725
ありんこの家
5,806,618
現金（生活介護）41,288現金（給食）
50,000
事業未収金
27,352,075
1年以内回収予定
事業区分間長期貸付金
固定資産972,000
387,907,360

基本財産
239,633,702
土地
78,606,197
建物
161,027,505
その他の固定資産
148,273,658
土地
15,734,044
建物
45,574,695
建物付属設備
43,992,010
構築物
208,859
車輌運搬具8,185,946
器具及び備品11,463,361
権利100,000
無形リース資産1
投資有価証券
50,000
事業区分間長期
貸付金
工賃変動積立資産

22,397,895
566,847

資産の部合計507,006,157(単位：円)

3頁

第三号第三様式

令和

年

月

日

貸借対照表内訳表（ 令和 6年 3月31日現在 ）勘定科目

事業区分合計流動負債
10,648,184
事業未払金
370,332
1年以内返済予定
設備資金借入金
1年以内返済予定
長期運営資金借入金
職員預り金

1,372,000
4,330,198
1,658,654

賞与引当金
2,917,000
固定負債
65,137,292
設備資金借入金
38,628,000
長期運営資金借入
金
負債の部合計
基本金26,509,292
75,785,476
30,184,092

１号基本金
30,184,092
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

128,980,137
566,847

工賃変動積立金
566,847
次期繰越活動増減
差額（うち当期活動
増減差額）

271,489,605
22,452,608

純資産の部合計

431,220,681

負債及び純資産の部合計

507,006,157(単位：円)

4頁

第三号第三様式
理事長

令和

施設長

事務長

法人名 社会福祉法人
施設名 未設定
事業区分 収益事業

担当

年

月

日

倫

貸借対照表内訳表
勘定科目（ 令和 6年 3月31日現在 ）就労サポートありんこ
合計（収益）(単位：円)
内部取引消去事業区分合計固定資産
28,635,440

28,635,440

28,635,440

28,635,440

28,635,440

28,635,440

15,000,000

15,000,000

15,000,000

13,635,440

13,635,440

13,635,440

28,635,440

28,635,440

28,635,440

基本財産
土地
建物
資産の部合計1頁

第三号第三様式

令和

年

月

日

貸借対照表内訳表
勘定科目（ 令和 6年 3月31日現在 ）就労サポートありんこ
合計（収益）(単位：円)
内部取引消去事業区分合計流動負債
1,542,425

1,542,425

1,542,425

972,000

972,000

972,000

482,425

482,425

482,425

88,00088,00088,00022,397,895

22,397,895

22,397,895

22,397,895

22,397,895

22,397,895

負債の部合計次期繰越活動増減
差額（うち当期活動
増減差額）

23,940,320

23,940,320

23,940,320

4,695,120

4,695,120

4,695,120

360,480

360,480

360,480

純資産の部合計

4,695,120

4,695,120

4,695,120

負債及び純資産の部合計

28,635,440

28,635,440

28,635,440

1年以内返済予定
事業区分間長期借入金
預り金
前受金
固定負債
事業区分間長期
借入金

2頁

第三号第四様式

令和

年

月

日

法人名 社会福祉法人 倫
施設名 未設定
拠点区分 グループホームありんこの家

貸借対照表（ 令和 6年 3月31日現在 ）

勘定科目

資産の部
当年度末

(単位：円)

前年度末

1頁

増減

流動資産
5,806,618

5,806,618

5,806,618

5,806,618

5,806,618

5,806,618

5,806,618

5,806,618

129,726,062

129,726,062

84,675,414

84,675,414

11,892,105

11,892,105

72,783,309

72,783,309

45,050,648

45,050,648

39,306,798

39,306,798

5,743,850

5,743,850

135,532,680

135,532,680

現金預金
預金
ありんこの家
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物付属設備
器具及び備品

資産の部合計第三号第四様式

令和

年

月

日

貸借対照表
（ 令和 6年 3月31日現在 ）

勘定科目

負債の部
当年度末

(単位：円)

前年度末

2頁

増減

流動負債
1年以内返済予定
設備資金借入金
賞与引当金

1,632,000

1,632,000

1,372,000

1,372,000

260,000

260,000

38,628,000

38,628,000

38,628,000

38,628,000

40,260,000
純資産の部
当年度末

40,260,000

固定負債
設備資金借入金

負債の部合計勘定科目
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減
差額（うち当期活動
増減差額）

前年度末

増減

25,738,825

25,738,825

69,533,855

69,533,855

69,533,855

69,533,855

純資産の部合計

95,272,680

95,272,680

負債及び純資産の部合計

135,532,680

135,532,680

令和
理事長

施設長

事務長

年

月

日

法人名 社会福祉法人 倫
施設名 未設定
サ-ビス区分新ホームありんこ（旧ケアホーム）

担当

貸借対照表
（ 令和 6年 3月31日現在 ）

勘定科目

資産の部
当年度末

(単位：円)

前年度末

1頁

増減

流動資産
6,261,902

5,494,499

767,4032,977,883

2,344,341

633,5422,977,883

2,344,341

633,5422,977,883

2,344,341

633,5423,284,019

3,150,158

133,8616,529,435

7,883,045△1,353,610

6,529,435

7,883,045△1,353,610

6,427,669

7,704,902△1,277,233

101,766

178,143△76,377

12,791,337

13,377,544△586,207

現金預金
預金
ケアホームありん
事業未収金
固定資産
その他の固定資産
建物
器具及び備品

資産の部合計

令和

年

月

日

貸借対照表
（ 令和 6年 3月31日現在 ）

勘定科目

負債の部
当年度末

(単位：円)

前年度末

2頁

増減

流動負債
371,000

260,250

110,750

371,000

260,250

110,750

371,000
純資産の部
当年度末

260,250

110,750

賞与引当金

負債の部合計勘定科目
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減
差額（うち当期活動
増減差額）

前年度末

増減

5,216,826

6,253,456△1,036,630

7,203,511

6,863,838

339,673

339,673△2,520,402

2,860,075

純資産の部合計

12,420,337

13,117,294△696,957

負債及び純資産の部合計

12,791,337

13,377,544△586,207

第三号第四様式
理事長

施設長

令和
事務長

法人名 社会福祉法人
施設名 未設定
拠点区分 黒瀬ありんこ

担当

年

月

日

倫

貸借対照表
（ 令和 6年 3月31日現在 ）

勘定科目

資産の部
当年度末

(単位：円)

前年度末

1頁

増減

流動資産
90,396,848

49,814,961

40,581,887

74,711,731

33,626,472

41,085,259

74,670,443

33,626,472

41,043,971

1,932,065

901,2101,030,855

235,908

576,724△340,816

967,370

1,025,710△58,340

34,620102,348△67,728

15,000,000

12,520,000

2,480,000

56,500,480

18,500,480

38,000,000

現金預金
預金
黒瀬ありんこショートステイ本部
ありんこ（農協）
定期積金（1,000
スーパー定期現金（生活介護）41,28841,288

事業未収金
1年以内回収予定
事業区分間長期貸付金
固定資産14,713,117

15,216,489△503,372

972,000

972,000

208,314,929

306,642,411△98,327,482

154,958,288

159,108,768△4,150,480

66,714,092

66,714,092

88,244,196

92,394,676△4,150,480

53,356,641

147,533,643△94,177,002

15,734,044

25,848,245△10,114,201

4,685,212

4,923,642△238,430

10

86,318△86,308

5,433,587

7,019,033△1,585,446

4,955,892

6,578,209△1,622,317

5,558,300△5,558,300

基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物付属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
権利100,000

100,000

1

1

50,00050,00022,397,895

23,369,895

無形リース資産投資有価証券
事業区分間長期貸付金△972,000

第三号第四様式

令和

年

月

日

貸借対照表
（ 令和 6年 3月31日現在 ）

勘定科目

資産の部
当年度末

施設整備等
積立資産
資産の部合計298,711,777(単位：円)

前年度末

2頁

増減

74,000,000△74,000,000

356,457,372△57,745,595

第三号第四様式

令和

年

月

日

貸借対照表
（ 令和 6年 3月31日現在 ）

勘定科目

負債の部
当年度末

(単位：円)

前年度末

3頁

増減

流動負債
7,580,262

8,239,316△659,054

220,410

184,208

36,202

1,750,000△1,750,000

4,330,198

4,231,832

98,366

1,658,654

950,226

708,428

1,371,000

1,123,050

247,950

26,509,292

30,839,490△4,330,198

26,509,292

30,839,490△4,330,198

34,089,554
純資産の部
当年度末

39,078,806△4,989,252

事業未払金
1年以内返済予定
設備資金借入金
1年以内返済予定
長期運営資金借入金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
長期運営資金借入
金
負債の部合計
勘定科目

前年度末

増減

基本金
30,184,092

30,184,092

30,184,092

30,184,092

70,842,163

74,928,438△4,086,275

74,000,000△74,000,000

74,000,000△74,000,000

１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減
差額（うち当期活動
増減差額）

163,595,968

138,266,036

25,329,932△48,670,068

23,522,884△72,192,952

純資産の部合計

264,622,223

317,378,566△52,756,343

負債及び純資産の部合計

298,711,777

356,457,372△57,745,595

第三号第四様式
理事長

施設長

令和
事務長

年

月

日

法人名 社会福祉法人 倫
施設名 未設定
拠点区分 就労サポートありんこ（収益）

担当

貸借対照表
（ 令和 6年 3月31日現在 ）

勘定科目

資産の部
当年度末

(単位：円)

前年度末

1頁

増減

固定資産
28,635,440

29,246,960△611,520

28,635,440

29,246,960△611,520

15,000,000

15,000,000

13,635,440

14,246,960△611,520

28,635,440

29,246,960△611,520

基本財産
土地
建物

資産の部合計第三号第四様式

令和

年

月

日

貸借対照表
（ 令和 6年 3月31日現在 ）

勘定科目

負債の部
当年度末

(単位：円)

前年度末

2頁

増減

流動負債
1年以内返済予定
事業区分間長期借入金
預り金

1,542,425

1,542,425

972,000

972,000

482,425

482,425

88,00088,00022,397,895

23,369,895△972,000

22,397,895

23,369,895△972,000

23,940,320
純資産の部
当年度末

24,912,320△972,000

前受金
固定負債
事業区分間長期
借入金
負債の部合計勘定科目
次期繰越活動増減
差額（うち当期活動
増減差額）

前年度末

増減

4,695,120

4,334,640

360,480

360,480

360,480

純資産の部合計

4,695,120

4,334,640

360,480

負債及び純資産の部合計

28,635,440

29,246,960△611,520

第三号第四様式
理事長

施設長

令和
事務長

年

月

日

法人名 社会福祉法人 倫
施設名 未設定
拠点区分 就労サポートありんこ

担当

貸借対照表
（ 令和 6年 3月31日現在 ）

勘定科目

資産の部
当年度末

(単位：円)

前年度末

1頁

増減

流動資産
16,633,429

14,152,169

2,481,260

7,278,490

5,081,178

2,197,312

713

713

7,227,777

5,080,465

2,147,312

785,093

113,169

671,924

361,632

286,392

75,2403,925,001

2,529,285

1,395,716

220,546

200,732

19,814

1,489,654

1,249,777

239,877

211,126

506,526△295,400

234,725

194,584

40,141

現金預金
現金預金
サポート（Ｂ型）
相談支援
ありんこBジョブ
トイレのゆずちゃ
サポＢ型（農協）
Bジョブ（農協）
給食事業
現金（給食）
50,00050,000

事業未収金
9,354,939

9,070,991

283,948

43,336,934

46,269,239△2,932,305

43,336,934

46,269,239△2,932,305

39,147,026

42,046,388△2,899,362

208,849

215,466△6,6172,752,359

3,273,087△520,728

661,853734,298△72,445

固定資産
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
工賃変動積立資産
566,847
資産の部合計59,970,363

566,847
60,421,408△451,045

第三号第四様式

令和

年

月

日

貸借対照表
（ 令和 6年 3月31日現在 ）

勘定科目

負債の部
当年度末

(単位：円)

前年度末

2頁

増減

流動負債
1,064,922

1,147,238△82,316

149,922403,838△253,916

915,000

743,400

171,600

1,064,922
純資産の部
当年度末

1,147,238△82,316

事業未払金
賞与引当金

負債の部合計勘定科目
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

27,182,323

前年度末28,800,200

増減△1,617,877

566,847

566,847

566,847

566,847

工賃変動積立金
次期繰越活動増減
差額（うち当期活動
増減差額）

31,156,271

30,473,970

682,301

1,249,148△1,845,156

3,094,304

純資産の部合計

58,905,441

59,274,170△368,729

負債及び純資産の部合計

59,970,363

60,421,408△451,045