販売用資料

2015年5月18日「R&Iファンド大賞 2015」受賞『 SBI資産設計オープン（資産成長型）（愛称：スゴ６） 』が「R&Iファンド大賞 2015」のNISA／バランス成長部門にて最優秀ファンド賞を受賞
この度、弊社が設定・運用する投資信託「SBI資産設計オープン（資産成長型）（愛称：スゴ６）」が、株式会社格付投資情報センター（R&I）が選定する「R&Iファンド大賞 2015」のNISA／バランス成長部門において最優秀ファンド賞を受賞いたしました。
当ファンドは、国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券（REIT）の6資産に分散投資し、資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指します。また、株式40％、債券40％、不動産投資信託証券（REIT）20％を基本組入比率として運用する、購入時手数料が無料のノーロードファンドです。
今回の受賞を励みとして、投資家の皆さまのライフプラン・資産形成に役立つ運用商品のご提供ならびに運用パフォーマンスの向上に努力してまいります。今後とも当ファンドならびに弊社投資信託をご愛顧いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
◆R&Iファンド大賞について「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第２９９条第１項第２８号に規定されるその他業務（信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務）です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&Iに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。「投資信託／総合部門」の各カテゴリー
は、受賞運用会社の該当ファンドの平均的な運用実績を評価したもので、受賞運用会社の全ての個別ファンドについて運用実績が優れていることを示すものではありません。

◆R&Iファンド大賞 2015の概要「投資信託」および「投資信託／総合部門」は確定拠出年金専用ファンドを除く国内籍公募追加型株式投信、「確定拠出年金」は確定拠出年金向けに利用される国内籍公募追加型株式投信、「NISA」はNISA（少額投資非課税制度）向けに利用される国内籍公募追加型株式投信、「確定給付年金」は『R&I ユニバースデータサービス』に登録されているファンド、を対象にしており、いずれも基本的にR&Iによる分類をベースとしている。選考は、「投資信託」、「確定拠出年金」、「NISA」、「確定給付年金」では2013、2014、2015年それぞれの3月末時点における１年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75％に入っているファンドに関して、2015年3月末における3年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。定量評価は、「投資信託」、「確定拠出年金」、「NISA」では"シャープ・レシオ"を採用、表彰対象は設定から3年以上かつ償還予定日まで1年以上の期間を有し、「投資信託」及び「NISA」では残高が30億円以上かつカテゴリー内で上位50％以上、「確定拠出年金」では残高が10億円以上かつカテゴリー内で上位75％以上、「NISA」では2015年3月末における過去3年間の月次収益率の標準偏差（年率）が30％以下の条件を満たすファンドとしている。「確定給付年金」では定量評価に"インフォメーション・レシオ"を採用している。なお、「投資信託」、「確定拠出年金」、「NISA」
では上位1ファンドを「最優秀ファンド賞」、次位2ファンド程度を「優秀ファンド賞」として表彰している。「確定給付年金」では受賞区分を設けていない。「投資信託／総合部門」では、2015年3月末において残高30億円以上のファンドを3本以上設定する運用会社を表彰対象とし、各ファンドの3年間における"シャープ・レシオ"の残高加重平均値によるランキングに基づき、上位1社を「最優秀賞」、次位1社を「優秀賞」として表彰している。

【 ご留意事項 】● 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
● ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
● 投資信託は値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクを伴います。）に投資しますので基準価額は変動します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。
● 投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。また、証券会社以外でご購入いただいた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
● 当資料は信頼できると判断した各種情報等に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、今後予告なく変更される場合があります。
● 当資料中の図表、数値、その他データについては、過去のデータに基づき作成したものであり、将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、将来の市場環境の変動等により運用方針等が変更される場合があります。
● 当資料で使用している各指数に関する著作権等の知的財産権、その他の一切の権利はそれぞれの指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
当資料のお取扱いについてはご留意事項をご覧ください。
1/2

販売用資料SBI資産設計オープン（資産成長型）（愛称：スゴ６）

ファンドの投資リスク
ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、全て投資者の皆様に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

▼その他の留意点● 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
● ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

ご購入の際は、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

お申込みメモ
信決託期

間 無期限（平成20年1月9日設定）
日 毎年11月10日（休業日の場合は翌営業日）

収益分

配購

入

単位算購
入
価換
金
単換
金
価換
金
代
申 込 締 切 時

額
位額
金
間

年1回の毎決算時に委託者が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。
ただし、分配を行わないことがあります。
口数買付コース：1万口以上1万口単位、金額買付コース：1万円以上1円単位※積立買付サービスの場合、買付単位は500円以上1円単位となりますのでご注意ください。
購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
口数コース：1万口単位、金額コース：1円単位
換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額とします。
原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
原則として、販売会社の営業日の午後3時までとします。

申込日当日が次のいずれかの場合は、購入・換金のお申込みを受け付けないものとします。（ 休業日については、委託会社また購入・換 金は販売会社にお問い合わせください。）
申 込 受 付 不 可 日・ニューヨークの取引所の休業日 ・ロンドンの取引所の休業日 ・ニューヨークの銀行の休業日 ・ロンドンの銀行の休業日
課

税

関係

課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。

ファンドの費用▼お客様が直接的にご 負担いただく 費用
購入時
購 入 時 手 数 料 あり ま せん。
換金時
換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0 . 1 5 ％の率を乗じて得た額とします。
信 託 財 産 留 保 額▼お客様が間接的にご 負担いただく 費用
保有期間中
運 用 管 理 費 用 純資産総額に対して年率0 . 7 3 4 4 ％（ 税抜0 . 6 8 ％）（ 信 託 報 酬 ）保有期間中
監査費用、有価証券の売買･保管、信託事務に係る諸費用等をその都度（監査費用は日々）、ファンドが負担します。これらの費用
そ の 他 の 費用 ・ 手 数料 は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※ 上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。また、上場投資信託は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。

委託会社およびファンドの関係法人■ 委 託 会 社 ： 三井住友ト ラ スト ・ア セット マネジ メ ント 株式会社 [ファンドの運用の指図]
ホームページアドレス http://www.smtam.jp/■ 受 託 会 社 ： 三井住友信託銀行株式会社（再信託受託会社：日本ト ラ ステ ィ・サー ビス信託銀行株式会社）［ファンドの財産の保管および管理]■ 販 売 会 社 ： 株式会社SB I証券 [募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付等]

当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
当資料のお取扱いについてはご留意事項をご覧ください。
2/2