議 案 第 ２ 号

令和元年度収支決算について

提案理由

本案は、令和元年度の収支決算について、理事会の承認をお願いするものです。

議案第２号

令和元年度

収

社会福祉法人支 決

算 書

岩沼市社会福祉協議会

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和2年03月31日現在
法 人:社会福祉法人

岩沼市社会福祉協議会

事 業:法人全体(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末
流動資産

前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

52,089,272

50,730,947

1,358,325 流動負債

9,124,172

14,428,024-5,303,852

現金預金

32,782,748

27,191,884

5,590,864

事業未払金

8,373,390

12,371,474-3,998,084

事業未収金

18,939,729

23,189,488-4,249,759

預り金

356,216

391,516-35,300

立替金366,795

349,575

17,220

職員預り金

394,566

1,665,034-1,270,468

仮払金

0

00

仮受金

000

固定資産

182,952,628

195,944,579-12,991,951 固定負債

71,506,340

77,374,360-5,868,020

基本財産1,000,000

1,000,000

071,506,340

77,374,360-5,868,020

定期預金

1,000,000

1,000,000

0 負債の部合計

80,630,512

91,802,384-11,171,872

181,952,628

194,944,579

0

1

車輌運搬具

2,787,107

390,808

器具及び備品134,362

158,707-24,345

長期貸付金493,910

518,910-25,000

退職手当積立基金預け金

63,653,630

69,997,340-6,343,710

財政調整積立資産

59,128,641

65,130,421-6,001,780 次期繰越活動増減差額

車輌更新積立資産

16,228,117

16,226,492

福祉施設整備基金積立資産

39,526,861

42,521,900

235,041,900

246,675,526

その他の固定資産
構築物

資産の部合計

退職給付引当金-12,991,951

純資産の部-1 基本金1,000,000

1,000,000

02,396,299 その他の積立金

114,883,619

123,878,813-8,995,194

財政調整積立金

59,128,641

65,130,421-6,001,780

車輌更新積立金

16,228,117

16,226,492

1,625

福祉施設整備基金積立金

39,526,861

42,521,900-2,995,039

38,527,769

29,994,329

8,533,440-461,754

2,308,079-2,769,833-2,995,039 純資産の部合計

154,411,388

154,873,142-461,754-11,633,626 負債及び純資産の部合計

235,041,900

246,675,526-11,633,626

1,625(うち当期活動増減差額)

第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人:社会福祉法人(至)令和2年03月31日

岩沼市社会福祉協議会

事 業:法人全体(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入

4,807,000

差異(A)-(B)4,734,400

備考

72,600650,000

518,735

131,265

41,332,000

39,596,571

1,735,429

受託金収入

46,230,000

43,834,911

2,395,089

貸付事業収入160,000

65,00095,000

事業収入

557,000

361,464

195,536

108,630,000

106,039,341

2,590,659

45,00014,441

30,5591,278,000

1,866,626-588,626

事業活動収入計(1)203,689,000

197,031,489

6,657,511

人件費支出

168,182,000

160,931,369

7,250,631

事業費支出

10,987,000

7,862,531

3,124,469

事務費支出

38,823,000

30,118,687

8,704,313

160,000

40,000120,000

7,002,000

5,996,383

1,005,617

助成金支出

640,000

300,000

340,000

負担金支出

761,000

482,706

278,294

その他の支出

27,00026,540460

流動資産評価損等による資金減少額

1,000

0

1,000

226,583,000

205,758,216

20,824,784

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)-22,894,000-8,726,727-14,167,273

施設整備等寄附金収入

3,397,000

2,819,240

577,760

介護保険事業収入受取利息配当金収入

事
業
活動による
収支

その他の収入貸付事業支出
支出

共同募金配分金事業費

事業活動支出計(2)

その他の活動による収支決算(B)

経常経費補助金収入

収入

施
設
整
備等による
収
支予算(A)

収入

支
出

固定資産売却収入

50,00050,0000

施設整備等収入計(4)3,447,000

2,869,240

577,760

固定資産取得支出

3,411,000

2,819,240

591,760

施設整備等支出計(5)3,411,000

2,819,240

591,760

36,00050,000-14,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

支出

積立資産取崩収入

22,054,000

9,009,004

13,044,996

その他の活動による収入

15,000,000

12,621,510

2,378,490

その他の活動収入計(7)37,054,000

21,630,514

15,423,486

積立資産支出13,044,000

13,81013,030,190

その他の活動による支出

6,350,000

6,277,800

72,200

その他の活動支出計(8)19,394,000

6,291,610

13,102,390

17,660,000

15,338,904

2,321,096

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)0-00
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-5,198,000

6,662,177-11,860,177

前期末支払資金残高(12)6,606,000

36,302,923-29,696,923

当期末支払資金残高(11)+(12)1,408,000

42,965,100-41,557,100

第一号第三様式
社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日
法 人:社会福祉法人
事 業:社会福祉事業

岩沼市社会福祉協議会(単位:円)
勘定科目

老人デイサービス事
業

地域包括支援セン
ター事業

居宅介護支援事業

合計

内部取引消去事業区分合計4,734,400

0

0

00

0

4,734,400

0

寄附金収入

424,413

94,322000

0518,735

0518,735

33,110,188

6,486,383

00

0

0

39,596,571

039,596,571

受託金収入

0

6,063,264

14,821,915

0399,732

22,550,000

43,834,911

0

43,834,911

収 貸付事業収入
入 事業収入065,000

0

0

0

0

65,000065,000112,489

241,675

00

0

7,300

361,464

0361,464
106,039,341

介護保険事業収入

4,734,400

00083,978,091

14,815,270

7,245,980

106,039,341

0

7,764

32

25

5,994

15

611

14,4410

14,441

その他の収入

1,441,225

299,318

10,27072,57013,03030,213

1,866,626

0

1,866,626

事業活動収入計(1)39,830,479

13,249,994

14,832,210

84,056,655

15,228,047

29,834,104

197,031,489

0

197,031,489

人件費支出

49,773,718

2,464,757

13,117,968

58,288,780

14,107,535

23,178,611

160,931,369

0

160,931,369

事業費支出

399,425587,257

62,856

6,250,910

205,187

356,896

7,862,531

0

7,862,531

事務費支出

6,635,256

2,885,488

972,731

12,496,128

2,687,098

4,441,986

30,118,687

030,118,687

0

40,000000040,000040,00005,996,383

0

0

0

0

5,996,383

05,996,383

受取利息配当金収入

貸付事業支出支共同募金配分金事業費
出
助成金支出

0300,000

0

0

0

0

300,0000

300,000

負担金支出

157,706

114,000

20,00045,00059,50086,500482,706

0482,706

その他の支出26,540

0

0

0

0

0

26,540026,54056,992,645

12,387,885

14,173,555

77,080,818

17,059,320

28,063,993

205,758,216

0205,758,216-17,162,166

862,109658,655

6,975,837-1,831,273

1,770,111-8,726,727

0-8,726,727

0

0

0

1,925,000

894,240

02,819,240

02,819,240

000

50,00000

50,000050,0000001,975,000

894,24002,869,240

02,869,240

0

0

0

1,925,000

894,240

02,819,240

02,819,240

0

0

0

1,925,000

894,24002,819,240

02,819,240

00050,0000050,000050,0009,009,004

0

0

0

0

09,009,004

0

9,009,004

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施施設整備等寄附金収入
設
収整
固定資産売却収入
入
備
施設整備等収入計(4)等に固定資産取得支出
よ 支る 出 施設整備等支出計(5)収
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の活
動による
収
支

生活困窮者自立支援事業

地域福祉事業

会費収入

経常経費補助金収入

事
業
活
動による
収
支

法人運営事業

収 拠点区分間繰入金収入
入 その他の活動による収入

4,254,120

0002,000,000

06,254,120-6,254,120

0

12,621,510

0

0

0

0

0

12,621,510

0

12,621,510

その他の活動収入計(7)25,884,63400

02,000,000

027,884,634-6,254,120

21,630,514

7,411

00

5,898

0

501

13,810013,810

支 拠点区分間繰入金支出
出 その他の活動による支出

2,000,000

0648,360

1,631,280

888,720

1,085,760

6,254,120-6,254,120

06,277,800

0

0

0

0

0

6,277,800

06,277,800

その他の活動支出計(8)8,285,211

0648,360

1,637,178

888,720

1,086,261

12,545,730-6,254,120

6,291,610

17,599,423

0-648,360-1,637,178

1,111,280-1,086,261

15,338,904

015,338,904

積立資産支出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)437,257

862,109

10,295

5,388,659-719,993

683,850

6,662,177

06,662,177

前期末支払資金残高(11)1,646,257

6,317,525

197,243

18,868,084

2,936,599

6,337,215

36,302,923

036,302,923

当期末支払資金残高(10)+(11)2,083,514

7,179,634

207,538

24,256,743

2,216,606

7,021,065

42,965,100

042,965,100

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)平成31年04月01日
法 人:社会福祉法人(至)令和2年03月31日

岩沼市社会福祉協議会

事 業:法人全体(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

会費収益

4,734,400

4,789,600-55,200

寄附金収益

518,735

1,130,387-611,652

39,596,571

40,320,866-724,295

43,834,911

45,557,460-1,722,549

361,464

575,573-214,109

106,039,341

115,337,648-9,298,307

1,045,310

143,130

902,180

サービス活動収益計(1)196,130,732

207,854,664-11,723,932

人件費

155,063,349

161,278,699-6,215,350

事業費

7,862,531

7,838,288

24,243

事務費30,118,687

28,466,337

1,652,350

5,996,383

6,231,835-235,452

300,000

320,000-20,000

482,706

494,434-11,728

減価償却費

447,285

2,057,369-1,610,084

その他の費用

26,540026,540

サービス活動費用計(2)200,297,481

206,686,962-6,389,481

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)-4,166,749

1,167,702-5,334,451

14,441

9,541

4,900

821,316

995,837-174,521

835,757

1,005,378-169,621000835,757

1,005,378-169,621-3,330,992

2,173,080-5,504,072

2,819,240

135,000

2,684,240

50,000050,0002,869,240

135,000

2,734,240

2

1

1

2

1

1

特別増減差額(10)=(8)-(9)2,869,238

134,999

2,734,239

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)-461,754

2,308,079-2,769,833

前期繰越活動増減差額(12)29,994,329

37,695,328-7,700,999

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)29,532,575

40,003,407-10,470,832

基本金取崩額(14)000

基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)9,009,004

0

9,009,004

その他の積立金積立額(17)13,81010,009,078-9,995,268

38,527,769

29,994,329

8,533,440

経常経費補助金収益
収 受託金収益
益 事業収益介護保険事業収益
サー
ビス
活動
増減の部

サー
ビス
活動

その他の収益共同募金配分金事業費費
助成金費用
用負担金費用

受取利息配当金収益
収その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益益
サービス活動外収益計(4)増減(A)-(B)

外増
減の部

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別増減の部

繰越
活動
増減
差額の部

施設整備等寄附金収益
収
固定資産売却益益
特別収益計(8)費 固定資産売却損・処分損
用 特別費用計(9)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

第二号第三様式
事業区分 事業活動内訳表(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日
法 人:社会福祉法人
事 業:社会福祉事業

岩沼市社会福祉協議会(単位:円)
勘定科目

ス
活
動
外増
減の部

計

内部取引消去事業区分合計

00

0

0

0

4,734,400

0424,413

94,322000

0518,735

0518,735

33,110,188

6,486,383

0

0

0

0

39,596,571

039,596,571
43,834,911

4,734,400

06,063,264

14,821,915

0399,732

22,550,000

43,834,9110

112,489

241,675

0

0

0

7,300

361,4640361,46400083,978,091

14,815,270

7,245,980

106,039,341

0

106,039,341

その他の収益1,045,310

0

0

0

0

0

1,045,310

0

1,045,310

サービス活動収益計(1)39,426,800

12,885,644

14,821,915

83,978,091

15,215,002

29,803,280

196,130,732

0196,130,732

人件費

43,905,698

2,464,757

13,117,968

58,288,780

14,107,535

23,178,611

155,063,349

0

155,063,349

事業費

399,425587,257

62,856

6,250,910

205,187

356,896

7,862,531

0

7,862,531

事務費6,635,2562,885,488

972,731

12,496,128

2,687,098

4,441,986

30,118,687

0

30,118,687

0

5,996,383

0

0

0

0

5,996,383

05,996,3830300,000

0

0

0

0

300,0000

300,000

157,706

114,000

20,00045,00059,50086,500482,706

0482,706

減価償却費

7,470

0

0

56,97974,520308,316

447,2850447,285

その他の費用

26,540

0

0

0

0

0

26,540026,540

サービス活動費用計(2)51,132,095

12,347,885

14,173,555

77,137,797

17,133,840

28,372,309

200,297,481

0200,297,481

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)-11,705,295537,759

648,360

6,840,294-1,918,838

1,430,971-4,166,749

0-4,166,749

7,764

32

25

5,994

15

611

14,4410

14,441395,915

299,318

10,27072,57013,03030,213

821,3160821,316

403,679

299,350

10,29578,564

13,04530,824

835,757

0835,757

0

0

0

0

0

0

0

0

0

403,679

299,350

10,29578,564

13,04530,824

835,757

0835,757

共同募金配分金事業費
費
助成金費用
用
負担金費用

受取利息配当金収益
収その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益益
サービス活動外収益計(4)費
サービス活動外費用計(5)用
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別
増
減の部

合

4,734,400

介護保険事業収益ビ

地域包括支援セン
ター事業

寄附金収益

収 受託金収益
益 事業収益サー

生活困窮者自立支援 老人デイサービス事
居宅介護支援事業
事業
業

地域福祉事業

会費収益

経常経費補助金収益

サー
ビ
ス
活動
増
減の部

法人運営事業-11,301,616

837,109658,655

6,918,858-1,905,793

1,461,795-3,330,992

0-3,330,992

施設整備等寄附金収益

0

0

0

1,925,000

894,24002,819,240

02,819,240

収 固定資産売却益
益 拠点区分間繰入金収益

0

0

0

50,0000050,000050,0004,254,120

0002,000,000

06,254,120-6,254,120

0

4,254,120

001,975,000

2,894,240

09,123,360-6,254,120

2,869,240

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
費
拠点区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)

100

100

2

0

2

2,000,000

0648,360

1,631,280

888,720

1,085,760

6,254,120-6,254,120

02,000,001

0648,360

1,631,281

888,720

1,085,760

6,254,122-6,254,120

2

特別増減差額(10)=(8)-(9)2,254,119

0-648,360

343,719

2,005,520-1,085,760

2,869,238

02,869,238

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)-9,047,497

837,109

10,295

7,262,577

99,727

376,035-461,754

0-461,754繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増基金取崩額(15)減
差 その他の積立金取崩額(16)額の その他の積立金積立額(17)-5,692,994

6,836,436

197,243

18,989,031

2,936,599

6,728,014

29,994,329

0

29,994,329-14,740,491

7,673,545

207,538

26,251,608

3,036,326

7,104,049

29,532,575

0

29,532,575

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

9,009,004

0

0

0

0

0

9,009,004

0

9,009,004

部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

7,411

0

0

5,898

0

501

13,810013,810-5,738,898

7,673,545

207,538

26,245,710

3,036,326

7,103,548

38,527,769

0

38,527,769

別紙4
財産目録
令和2年03月31日現在
法 人:社会福祉法人
事 業:法人全体

岩沼市社会福祉協議会(単位:円)

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金

－

－

現金

金庫

－
－

ボランティア保険料－－

32,782,748
24,000

預貯金

七十七銀行岩沼支店－

運転資金として－－

32,758,748

事業未収金

宮城県国民健康保険団体連合会等 －

介護報酬等

－

－

18,939,729

立替金

宮城労働局

雇用保険料

－

－

366,795

－

－

仮払金

－－0

流動資産合計52,089,272

2 固定資産
(1)

基本財産

定期預金

岩沼市農業協同組合本店－

特段の指定がない

00

基本財産合計(2)

1,000,000
1,000,000

その他の固定資産

構築物

－

車輌運搬具

いすゞ

器具及び備品長期貸付金

コモ等１３台－

利用者送迎等

耐火金庫等

－

通帳保管等

借受人

－

愛の福祉短期貸付金

愛の福祉短期貸付金00026,792,679

24,005,572

2,787,107

694,750

560,388

134,36200493,910

00493,910－

退職手当積立基金預け金

全国社会福祉協議会

－

退職金

0

0

63,653,630

財政調整積立資産

七十七銀行岩沼支店他－

財政調整積立金

0059,128,641

車輌更新積立資産

東北労働金庫他－

車輌更新積立金

0016,228,117

福祉施設整備基金積立資産

岩沼市農業協同組合他－福祉施設整備積立金

0039,526,861

その他の固定資産合計

181,952,628

固定資産合計182,952,628

資産合計

235,041,900

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金

社会保険料等－－－

8,373,390

預り金

ボラティア保険料等－－－

356,216

職員預り金

雇用保険料等－－－

394,566

－

－

－

仮受金

流動負債合計09,124,172

2 固定負債
退職給付引当金
全社協退職給付引当金－－－

71,506,340

－

－

－

71,506,340

固定負債合計80,630,512

差引純資産

154,411,388(記載上の留意事項)
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・｢貸借対照表価額｣欄は、｢取得価額｣欄と｢減価償却累計額｣欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ｢取得年度｣欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、｢減価償却累計額｣欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。

71,506,340

負債合計