理事長

施設長

事務長

担当

第2号の1様式

事業活動計算書(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日
社会福祉法人函館緑花会(単位：円)

勘

サービ
ス
活動増
減の部

収
益

定科目

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益(保険等査定減)障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
特定費用収益その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益
医療事業収益外来診療収益その他の医療事業収益
受託事業収益その他の医療事業収益

当年度決算 (A) 前年度決算 (B)466,954,930
152,804,730
137,524,743
327,941
14,952,046
71,550,524
64,307,555
56,143,655
8,163,900
7,242,969
18,046
6,330,871
101,682
792,370
131,855,403
118,419,850
116,675,920
1,743,930
13,435,553
223,822
13,017,961
0
193,770
12,962,750
12,962,750
88,053,623
1,294,115
52,066
751,442
23,641,325
22,138,385
17,824,080
21,824,720
527,490
13,765,317
13,661,717
103,600△4,037,417
481,217,468
407,779,205
391,324,695
16,454,510
35,325
12,521,123
12,521,123
56,670,364
4,211,451
634,931
3,576,520
9,717,325
9,248,395
468,930
225,720
243,210479,867,862
163,369,540
147,032,586
512,366
15,824,588
70,782,727
63,476,289
53,007,381
10,468,908
7,306,438
100,216
5,923,496
232,904
1,049,822
137,567,500
123,810,750
122,277,996
1,532,754
13,756,750
188,940
13,378,610
27,800161,400
10,252,560
10,252,560
85,262,920
1,376,820
49,250725,920
27,351,765
19,259,265
16,649,080
19,120,060
730,760
12,632,615
12,494,015
138,600
0458,693,116
377,344,220
361,395,760
15,948,460
83,70017,840,624
17,840,624
59,214,743
4,209,829
639,169
3,570,660
9,905,401
9,157,543
751,224495,540
255,684

増減 (A)-(B)△12,912,932△10,564,810△9,507,843△184,425△872,542
767,797
831,266
3,136,274△2,305,008△63,469△82,170
407,375△131,222△257,452△5,712,097△5,390,900△5,602,076
211,176△321,197
34,882△360,649△27,800
32,3702,710,190
2,710,190
2,790,703△82,705
2,816
25,522△3,710,440
2,879,120
1,175,000
2,704,660△203,270
1,132,702
1,167,702△35,000△4,037,417
22,524,352
30,434,985
29,928,935
506,050△48,375△5,319,501△5,319,501△2,544,379
1,622△4,2385,860△188,076
90,852△282,294△269,820△12,474

理事長

施設長

事務長

担当

第2号の1様式

事業活動計算書(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日
社会福祉法人函館緑花会(単位：円)

勘収
益

サー
ビス
活動
増減の部費
用

定科

(保険等査定減)
その他の事業収益
その他の事業収益
いこい利用料収入
経常経費寄附金収益
その他の収益共済会退職手当金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
退職給付費用
退職給付引当金繰入
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
車輌費
検査手数料
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料

目

当年度決算 (A) 前年度決算 (B)01,593,450
1,593,450
1,593,450
3,562,918
79,54579,545963,125,636
639,782,100
401,302,537
81,158,933
25,002,423
36,498,981
18,097,405
3,922,805
14,174,600
77,721,821
148,336,508
55,458,990
4,686,583
6,511
996,939
6,891,011
0
4,167,716
772,342
288,535
35,963,855
14,006,525
10,652,684
297,730
6,423,530
286,9826,624,887
392,372
419,316
117,941,440
3,601,631
231,188746,360
4,971,968
2,732,497
27,11560,000015,169,272
2,384,864
192,142
1,241,816
69,798,696
292,452
3,936,596
4,326,053
60,000△3,366
184,800
184,800
184,800
1,491,84400950,143,023
597,047,097
361,508,000
77,931,353
24,306,390
41,786,035
20,151,925
6,852,070
13,299,855
71,363,394
147,170,672
56,160,624
4,256,979
14,083
679,224
6,636,143
13,137
3,765,713
761,320
318,825
33,264,096
18,639,860
9,364,498
299,040
6,341,041
353,814
5,416,559
368,412517,304
165,746,242
3,087,462
46,7901,021,980
6,344,660
3,965,992
26,20060,000181,600
56,962,413
2,607,231
172,181
1,839,027
75,545,835
336,7633,722,190
3,464,854
60,000増減 (A)-(B)
3,366
1,408,650
1,408,650
1,408,650
2,071,074
79,54579,545
12,982,613
42,735,003
39,794,537
3,227,580
696,033△5,287,054△2,054,520△2,929,265
874,745
6,358,427
1,165,836△701,634
429,604△7,572
317,715
254,868△13,137
402,003
11,022△30,2902,699,759△4,633,335
1,288,186△1,31082,489△66,832
1,208,328
23,960△97,988△47,804,802
514,169
184,398△275,620△1,372,692△1,233,495
915
0△181,600△41,793,141△222,367
19,961△597,211△5,747,139△44,311
214,406
861,199
0

理事長

施設長

事務長

担当

第2号の1様式

事業活動計算書(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日
社会福祉法人函館緑花会(単位：円)

勘
サー
ビス
活動
増減の部

サー
ビス
活動
外増減の部

特別増減の部

繰越
活動
増減
差額の部

定科

目

租税公課
保守料
渉外費
諸会費費
用
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益収利用者等外給食費収益益
雑 収 益
共済会退職手当金収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用費
利用者等外給食費
用
雑 損 失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収施設整備等補助金収益益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
機械及び装置売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
費
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)用国庫補助金等特別積立金積立額
会計基準適用による過年度修正額
過年度国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)その他の積立金取崩額(15)
施設整備等積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)人件費積立金積立額
修繕積立金積立額
備品等購入積立金積立額
施設整備等積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算 (A) 前年度決算 (B)620,850
5,403,832
1,304,803
713,500
125,805
63,949,870△35,178,821
934,831,097
28,294,539
477,065
4,727,721
476,000
1,151,520
3,100,201
05,204,786
1,697,748
854,261
788,679
65,5822,552,009
2,652,777
30,947,316
3,770,000
3,770,000
3,770,000
47,2344
147,229△37,782
1,370,000
001,379,452
2,390,548
33,337,864
404,346,606
437,684,470
00
10,910,000
0880,000
10,000,000
30,000426,774,470

628,560
3,852,999
1,064,151
684,700
70,65462,208,068△29,944,323
942,227,756
7,915,267
467,059
6,561,901
251,000
293,554
2,571,527
3,445,820
7,028,960
2,064,843
86,15986,15902,151,002
4,877,958
12,793,225
0
0
0
50
0
50
0
△20,403,408△20,403,408△20,403,403
20,403,403
33,196,628
367,059,978
400,256,606
10,000,000
10,000,000
5,910,000
5,000,000
880,000
0
30,000404,346,606

増減 (A)-(B)△7,7101,550,833
240,652
28,80055,151
1,741,802△5,234,498△7,396,659
20,379,272
10,006△1,834,180
225,000
857,966
528,674△3,445,820△1,824,174△367,095
768,102702,520
65,582401,007△2,225,181
18,154,091
3,770,000
3,770,000
3,770,000
47,2294
147,224△37,782
1,370,000
20,403,408
20,403,408
21,782,855△18,012,855
141,236
37,286,628
37,427,864△10,000,000△10,000,000
5,000,000△5,000,000
010,000,000
022,427,864