第２号議案

平成２３年度収支決算および監査報告について

一般会計(公益)【収入の部】
科（単位：円）

目

予算額(a)

決算額(b)

差異(b-a)１．会費収入3,000,000

2,778,000△222,000

２．補助金

31,042,000

31,042,000

0３．受託料収入14,606,000

14,550,136△55,864

観光案内所(３ヶ所/VJY事業)
春山ぼんぼり掲出料
俳句まつり投句料
ホームページ広告料
スタンプラリー広告料

４．広告料収入摘９２６口

尾道市等補助金

3,500,000

3,174,750△325,250

５．寄付金

50,0000△50,000

６．雑収入

3,800,000

4,144,439

344,439７．繰入金

7,500,000

7,500,0000

事業会計より８．繰越金

469,000

469,268268

平成22年度より

0

2,038,932

2,038,932

63,967,000

65,697,5251,730,525

９．事業管理費収入

収入合計

要

観光カレンダー
観光名刺他販売収入

サイクリング事業に係るもの

一般会計(公益)【支出の部】
科目（単位：円）

予算額

充・流用額

予算現額

決算額

残額

摘
観光事業費より

要
720,167円

１．事務局費23,465,000

720,167 24,185,167 24,185,167

0

１．給料

17,795,000

857,090

18,652,090

18,652,090

0 職員３名分(給料・諸手当)

２．報償費

100,000△78,130

21,87021,8700

３．旅費

200,000△32,320

167,680

167,6800

４．交際費

100,000△84,000

16,00016,0000５．消耗品費200,000△3,695

196,305

196,3050６．印刷製本費500,000

119,972

619,972

619,9720

７．食糧費

100,000△62,845

37,155

37,1550８．光熱水費450,000△21,496428,504

428,5040９．通信運搬費

600,000

36,703636,703636,703

0

10．手数料

600,000

55,800655,800

655,800

0

11．借料及損料

50,000△23,750

26,25026,250012．被服費80,000△13,833

66,167

66,1670

13．福利厚生費

150,000△41,770

108,230

108,230014．社保負担金

2,540,000

12,4412,552,441

2,552,441

0 社会保険事業主負担

２．瀬戸田支部費3,820,000

157,501

3,977,501

3,977,501

0

金2,936,000

322,650

3,258,650

3,258,650

0 臨時職員3名分

２．協賛費

100,000

100,000

100,0000

３．報償費

100,000△87,79012,210

12,2100４．消耗品費70,000△33,640

36,36036,3600５．光熱水費200,000△38,577

161,423

161,4230６．通信運搬費

180,000

4,322

184,322

184,3220７．手数料

20,000△20,000000

８．社保負担金

214,000

10,536

224,536

224,5360１．賃

観光事業費より

157,501円

科

目

予算額

充・流用額

予算現額

決算額

残額

摘
事務局費へ

３．観光事業費

20,736,000 △1,990,857 18,745,143 18,745,143

要720,167円

0 瀬戸田費へ 157,501円
案内所費へ

1,113,189円

１．給料

2,900,000△189,189

2,710,811

2,710,811

0 職員１名分(給料・諸手当)

２．協賛費

1,200,000△100,000

1,100,000

1,100,000

0 住吉花火まつり他

３．報償費

400,000

100,266

500,266

500,266

0 俳句まつり４．旅

500,000△147,020

352,980

352,980

0 観光宣伝他

５．消耗品費600,000

132,040

732,040

732,0400６．印刷製本費3,000,000△270,315

2,729,685

2,729,685

0

７．食糧費

100,000

70,912

170,912

170,9120８．光熱水費100,000△53,477

46,523

46,5230９．通信運搬費

300,000

129,950

429,950

429,950

0

10．広告宣伝費

2,500,000△465,181

2,034,819

2,034,819

011．手数料

500,000

454,355

954,355

954,355012．借料及損料

300,000△33,300

266,700

266,700

0

13．備品費200,000△200,000

000

14．ミス尾道費

800,000△422,815

377,185

377,18507,000,000△991,700

6,008,300

6,008,300

0 備後地方観光連絡協議会他

336,000△5,383

330,617330,617

0 社会保険事業主負担

費15．負担金16．社保負担金

絵のまち尾道四季展、みなと祭

日本観光協会、広島県観光連盟

観光事業費より 1,113,189円

４．観光案内所費

13,731,000

1,799,310 15,530,310 15,530,310

0

ライトアップ費より 313,648円
ボランティアガイド費より 119,600円

予備費より 252,873円

１．賃

金

11,427,000

1,628,970

13,055,970

13,055,970

２．研修費50,000△46,600

3,400

3,400

0

３．旅

30,0001,520

31,52031,5200４．消耗品費200,000△72,788127,212

127,2120５．光熱水費400,000△14,806

385,194

385,1940６．通信運搬費

250,000

32,537

282,537

282,5370７．被服費

200,000

126,126

326,126

326,1260８．手数料

20,000△1,55518,44518,4450

1,154,000

145,906

1,299,906

1,299,906

0費

９．社保負担金

0 観光案内所(3ヶ所)・てっぱん坂

科目

予算額

充・流用額

予算現額

決算額

1,750,000△313,648

1,436,352

1,436,352

１．消耗品費50,000△50,000000

２．光熱水費700,000△240,988

459,012459,0120

３．広告宣伝費150,000

33,540183,540

183,5400

４．手数料

50,000△50,000

000５．工事請負費

800,000△6,200793,800

793,800

0６．ボランティアガイド事業費

200,000△119,600

80,40080,4000 案内所費へ 119,600円

１．研修費

100,000△19,600

80,40080,4000

２．旅費

50,000△50,000

000

３．手数料

50,000△50,00000

0

265,000△252,873

12,127

0

12,127 案内所費へ 252,873円

265,000△252,873

12,127

0

12,127

0 63,967,000 63,954,873

12,127５．ライトアップ事業費

７．予備費
１．予備費

支出合計

63,967,000

残額

摘

要

0 案内所費へ 313,648円

収入額

支出額

差引額(繰越金)

65,697,525

63,954,873

1,742,652

事業会計(収益)【収入の部】
科目（単位：円）
予算額(a)

決算額(b)

摘差異(b-a)１．駐車場収入32,000,000

31,893,000△107,000

２．売店収入30,000,000

38,836,937

8,836,937

３．イベント収入

1,300,000

1,075,311△224,689

バス
マイクロ普通車
普通車割引
普通車割引
観光タクシーバイク@1,500 × 1,948台@1,000 × 671台
@ 500 × 55,749台@ 400 × 223台
@ 300 × 169台
@ 200 × 333台
@ 100 × 1,197台

尾道大骨董祭出店手数料等
公会堂
ロープウェイ
市営プール
おのみち映画資料館
おのみち歴史博物館
長江口ゆとりの広場バス駐車場
爽籟軒
友愛山荘

４．受託料収入24,857,000

25,310,472

453,472

５．負担金収入

250,000

387,844

137,844

６．手数料収入

500,000

1,915,767

７．使用料収入

200,000

365,732

165,732 公園口売店使用料

８．雑収入

200,000324,522

124,522９．繰越金

1,687,000

1,687,707

707

90,994,000 101,797,292

10,803,292

収入合計

要1,415,767 旅行業収入等

平成22年度より

事業会計(収益)【支出の部】
科目

１．公園駐車場費（単位：円）

予算額

補正額

充・流用額

予算現額

決算額

残額

27,288,000

077,94527,365,945

27,365,945

摘

要

0 予備費より 77,945円

１．給料

12,616,0000275,012

12,891,012

12,891,012

0 職員4名分(給料・諸手当)

２．賃金

1,922,000

0△ 336,480

1,585,520

1,585,520

0 臨時職員１名分

３．消耗品費800,000

0

113,100

913,100

913,1000４．燃料費

200,000

0116,478

316,478

316,4780５．印刷製本費150,000

064,725

214,725

214,725

0 電話料・橋通行料等

６．通信運搬費

250,0000△ 43,286

206,714206,7140

７．備品費

150,0000△ 150,000

0

00

８．保険料

450,000

0△ 56,750

393,250

393,2500 自動車保険等

９．手数料

300,0000△ 14,610

285,390

285,3900 振込手数料・車検代等

10．被服費200,0000△ 158,489

41,511

41,51103,150,000

0△ 118,851

3,031,149

3,031,149

12．修繕料

400,000

0△ 187,511

212,489

212,489

13．委託料

3,900,000

0△ 273,034

3,626,966

3,626,966

0 駐車場整理業務（シルバー）等

14．社保負担金

2,800,000

0847,641

3,647,641

3,647,641

0 労働保険25,057,000

7,000,000

629,130

32,686,130

32,686,130

金2,957,000

0497,220

3,454,220

3,454,220

0 臨時職員2名分

２．仕入費

17,000,000

7,000,000

189,205

24,189,205

24,189,205

0 商品、リップクリーム、香水、あぶらとり紙等

３．消耗品費700,000

0207,167

907,167

907,1670４．印刷製本費300,000

0△ 59,025

240,975

240,9750５．光熱水費1,500,000

0△ 153,203

1,346,797

1,346,797

0６．通信運搬費

400,000

0

10,930410,930

410,9300７．保険料

100,000

0△ 34,200

65,80065,8000８．手数料

300,000

0510,288810,288

810,2880９．借料及損料

1,200,000

0△ 250,292

949,708

949,708

0 頂上売店借料・事務機リース等

10．広告宣伝費

100,000

0

198,540

298,540

298,540011．修繕料

500,000

0△ 487,500

12,50012,50001,210,000

077,582

1,287,582

1,287,582

金

180,000

0△ 58,240

121,760

121,760

0 臨時職員1名分

２．報償費

100,000

0△ 85,000

15,00015,0000 工芸展抽選賞品

３．消耗品費100,000

0

253,132

353,132

353,1320４．印刷製本費

100,0000△ 45,400

54,60054,6000 工芸展チラシ

５．通信運搬費

200,000

0△ 200,000

00

６．広告宣伝費50,0000294,250

344,250

344,250

0 骨董祭CM等

７．借料及損料

300,000

0△ 54,560

245,440

245,440

0 かおり館・県営上屋借料等

８．委託料

180,000

0△ 26,600

153,400

153,400

0 骨董祭駐車場業務（シルバー）

11．借料及損料

２．売店事業費
１．賃

３．イベント事業費
１．賃

0 駐車場土地借料・事務機リース等
0 グランド整備等

0 予備費より 629,130円

0 予備費より77,582円

0科目

４．旅行業事業費

予算額

補正額

充・流用額

予算現額

決算額

残額

摘

要

500,000

1,300,000

01,800,000

1,775,907

24,093100,000

0

40,000140,000

138,020

1,980

２．印刷製本費150,000

0△ 57,500

92,50092,5000３．通信運搬費

50,0000△ 36,575

13,425

13,4250

４．手数料

100,000

1,300,000

83,951

1,483,951

1,483,951

0

５．広告宣伝費

100,000

0△ 29,876

70,12448,011

22,113

6,678,000

0△ 288,444

6,389,556

6,340,857

48,6995,813,000

0△ 288,444

5,524,556

5,519,159

２．通信運搬費

40,0000040,00029,72010,280３．社保負担金

825,00000825,000

791,978

33,022

4,792,000

004,792,000

4,230,198

561,802金

3,072,000

003,072,000

2,656,100

２．研修費50,0000050,000050,000３．手数料

50,0000050,00041,300

8,700

４．委託料

1,370,000

001,370,000

1,306,915

63,085

５．社保負担金

250,00000

250,000

225,883

24,117７．市営プール費

2,614,000

002,614,000

2,533,485

80,5152,574,000

002,574,000

2,509,600

２．消耗品費10,0000

0

10,000

2,205

7,795

３．保険料

30,0000030,00021,6808,320

2,762,000

0288,4443,050,444

3,050,444

2,312,000

0

320,940

2,632,940

2,632,940

２．消耗品費10,000034,64944,64944,6490３．通信運搬費

10,0000△ 10,000

0

00

４．手数料

100,000

0△ 38,077

61,923

61,9230 入館手数料

５．社保負担金

330,0000△ 19,068310,932

310,932

0

９．歴史博物館費

2,685,000

0△ 90,352

2,594,648

2,470,024

124,624

2,380,000

0△ 90,352

2,289,648

2,216,300

２．消耗品費10,0000

0

10,0000

10,000３．通信運搬費

15,0000

015,0000

15,000４．手数料

10,0000

0

10,0000

10,000５．社保負担金

270,00000

270,000

253,724

16,2762,873,000

090,352

2,963,352

2,963,352

10,0000△ 10,000

000

２．通信運搬費

30,0000△ 13,058

16,942

16,9420

３．手数料

10,0000△ 10,000

000

４．食糧費

200,000

087,410287,410

287,4100 バス運転手用コーヒー

５．委託料

2,623,000

036,0002,659,000

2,659,000

0 トイレ清掃業務（アペックス）

１．旅費

５．公会堂費
１．給料

６．ロープウェイ費
１．賃

１．賃

金

８．映画資料館費
１．賃

１．賃

金

金

１０．長江口駐車場費
１．賃金

5,397 職員１名分(給料・諸手当)

415,900 臨時職員1名分

64,400 臨時職員・学生アルバイト12名分

0 公会堂より 288,444円
0 臨時職員１名分

73,348 臨時職員１名分

0 博物館より90,352円

管理委託業務（シルバー）

科

目

１１．爽籟軒管理費

予算額

補正額

充・流用額

予算現額

決算額

残額

摘

要

825,000

00

825,000

778,355

46,645

10,0000

0

10,000010,000

２．通信運搬費

30,00000

30,00011,95518,045３．委託料

785,000

00785,000

766,400

18,600 管理委託業務（シルバー）

１２．公課費3,000,000

003,000,000

2,717,400

１．公課費

3,000,000

003,000,000

2,717,400

１３．退職積立金

2,000,000

002,000,000

2,000,000

0１．退職積立金

2,000,000

002,000,000

2,000,000

0１４．繰出金7,500,000

007,500,000

7,500,000

0

１．繰出金

7,500,000

007,500,000

7,500,000

0 一般会計へ

１５．予備費1,210,000

0△ 784,657

425,3430425,343 売店事業費へ

１．予備費

1,210,000

0△ 784,657

425,3430425,343

90,994,000

8,300,000

099,294,000

97,699,679

1,594,321

１．消耗品費支出合計

282,600
282,600 法人税、県・市民税、消費税、固定資産税

駐車場事業費へ

77,945円
629,130円
イベント事業費へ 77,582円

収入額

支出額

差引額（繰越額)

101,797,292

97,699,679

4,097,613