別紙４

財産目録

令和 ６年３月３１日現在
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

（単位：円）
貸借対照表
価額

減価償却
累計額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金

手許有高

運転資金として236,902

普通預金

北見信金 本店 １６口

運転資金として49,790,062

定期預金

北見信金 本店

定期積金満期分

8,008,346

計

58,035,310

３口

小事業未収金国保連、北見市

２．３月分介護報酬等

58,169,612

未収収益

施設利用者

２．３月分利用者負担分

10,337,742

未収金

社会保険料、他

３月分 社会保険料等

12,058,782

貯蔵品

北見母子・父子福祉センター

食堂原材料

147,438

立替金

利用者立替金職員健康診断立替、介護用品購入立替

312,095

小計

81,025,669

流動資産合計139,060,979

２ 固定資産（１）基本財産
土地取得価格
北見市端野町端野2９番６

たんの館拠点として使用

小建物

計母子・父子福祉センター拠点
北見市北八条西一丁目１番地の１

1984年度 第２種社会福祉事業である
2005年度 母子・父子福祉センター拠点の施設として使用

みどり館拠点
北見市緑ヶ丘３丁目47番地10

1995年度みどり館拠点
北見市緑ヶ丘３丁目４７番地11

2004年度
2015年度たんの館拠点
北見市端野町端野25番２
特別養護老人ホーム拠点
北見市端野町端野20番２

2009年度 第２種社会福祉事業である
2015年度 たんの館拠点の施設として使用
2011年度小第２種社会福祉事業である

北見睦会緑ヶ丘デイサービスセンターの施設として使用

第２種社会福祉事業である
グループホームかがやきの里むつみ、

償却額累計

期末残高

619,9700619,970

619,9700619,970

140,055,000

125,516,737

14,538,263

131,840,000

102,301,678

29,538,322

112,430,600

109,117,673

3,312,927

53,819,010

53,819,008

2

230,496,800

126,657,983

103,838,817

668,641,410

517,413,079

151,228,331

北見睦会ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰことぶきの施設として使用

第１種社会福祉事業である
特別養護老人ホームの施設として使用

計

基本財産合計669,261,380 517,413,079 151,848,301（２）その他の固定資産
有形固定資産建物

1998年度みどり館拠点第２種社会福祉事業である、
2009年度
北見睦会緑ヶ丘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ、
2015年度ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑかがやきの里むつみで使用

みよし館拠点2013年度たんの館拠点2009年度 第２種社会福祉事業である、
2012年度 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑかがやきの里むつみ5号館・6号館
2015年度 小規模多機能事業所むつみ、で使用

特別養護老人ホーム拠点

2011年度小構築物

第２種社会福祉事業である、母子・父子福祉センター拠点

夜間保育所及び北見母子・父子福祉センターで使用

第２種社会福祉事業である、
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑかがやきの里むつみ2号館・3号館で使用

第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホームで使用

計

2,868,500

2,868,496

4

7,678,960

7,057,477

621,483

10,253,250

10,253,249

1

24,630,655

24,368,125

262,530

480,000

479,999

1

45,911,365

45,027,346

884,019

894,000

893,9982

母子・父子福祉センター拠点

北見母子・父子福祉センターで使用

みどり館拠点

グループホームかがやきの里むつみで使用

4,360,000

4,359,9982

地域密着型特別養護老人ホームで使用

13,823,000

13,703,152

119,848

19,077,000

18,957,148

119,852

特別養護老人ホーム拠点

小計貸借対照表科目
車両運搬具

場所・物量等

取得年度

減価償却
累計額

貸借対照表
価額

利用者送迎用、利用者宅訪問用

478,550

478,548

2

みどり館拠点
トヨタレジアスエース 他 ４台

利用者送迎用、利用者宅訪問用

8,241,160

8,241,152

8

みよし館拠点
トヨタレジアスエース 他 ８台

利用者送迎用、利用者宅訪問用

10,518,410

10,518,405

5

特別養護老人ホーム拠点
トヨタレジアスエース 他 １台

利用者送迎用4,301,832

4,301,830

2

計23,539,952

23,539,935

17

5,358,600

5,167,910

190,690452,600

363,794

88,806

デジタル電話装置、空気清浄機 外２０個

4,487,880

4,015,978471,902

玄関下駄箱、空気清浄機 外２１個

9,715,384

9,573,945

141,439

239,610

239,6091

フラットテーブル、空気清浄機 外４９個

2,868,576

2,683,479

185,097

ソファー、空気清浄機 外５８個

3,438,084

3,227,393

210,691

118,800

87,45931,341

給湯ボイラー、空気清浄機

1,150,834

790,277

360,557

浴室リフト、空気清浄機 外３台個

2,427,300

2,235,730

191,570

介護ベット、空気清浄機 外４８５個

18,480,458

17,938,639

541,819

母子・父子福祉センター拠点
北見母子・父子福祉センター
母子・父子福祉センター拠点
北見睦会夜間託児所
みどり館拠点耐火金庫、空気清浄機 外１３個
テレビ、空気清浄機 外１個

北見睦会緑ヶ丘デイサービスセンター

みどり館拠点ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑかがやきの里むつみ
みどり館拠点
北見睦会ケアプランセンター
みよし館拠点パソコン

北見睦会美芳町デイサービスセンター2

みよし館拠点 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑかがやきの里むつみ2号館・3号館
みよし館拠点北見睦会訪問介護事業所
たんの館拠点
小規模多機能事業所むつみ
たんの館拠点 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑかがやきの里むつみ5号館・6号館
特別養護老人ホーム拠点
地域密着型特別養護老人ホーム

空気清浄機

小
機械及び装置

取得価額

母子・父子福祉センター拠点
スバルサンバー 他１台

小器具及び備品

使用目的等

計

48,738,126

46,324,213

2,413,913

みどり館拠点

1995年度

北見睦会緑ヶ丘デイサービスセンターで使用

8,446,000

8,445,999

1

みどり館拠点2009年度

北見睦会緑ヶ丘デイサービスセンターで使用

5,245,500

5,245,499

1

特別養護老人ホーム拠点

2011年度

地域密着型特別養護老人ホームで使用

4,620,000

4,619,999

1

2011年度

地域密着型特別養護老人ホームで使用

特別養護老人ホーム拠点

小計

有形固定資産合計

5,407,500

5,407,499

1

23,719,000

23,718,996

4

160,985,443

157,567,638

3,417,805

2,598,300

2,201,200

397,100

2,598,300

2,201,200

397,100

無形固定資産パソコンソフト特別養護老人ホーム拠点

2021年度

地域密着型特別養護老人ホームで使用

無形固定資産合計
権利

母子・父子福祉センター拠点

北見母子・父子福祉センター
電話加入権

155,734

みどり館拠点北見睦会緑ヶ丘デイサービスセンター
電話加入権74,984

みどり館拠点

北見睦会ケアプランセンター
電話加入権31,500

小
投資有価証券計262,218

母子・父子福祉センター拠点

北見母子・父子福祉センター
北見信金出資金20,000たんの館拠点

グループホームかがやきの里むつみ5号館・6号館 北見信金出資金

10,000小
退職給与積立資産

母子・父子福祉センター拠点

センター運営費積立資産

母子・父子福祉センター拠点計
北海道民間社会福祉事業職員共済会
職員退職金掛金
北見母子・父子福祉センター
運営資金
北見睦会緑ヶ丘デイサービスセンター 施設整備積立

施設整備費積立資産 みどり館拠点

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑかがやきの里むつみ 施設整備積立

施設修繕積立資産

母子・父子福祉センター拠点

退職支給準備積立資産

母子・父子福祉センター拠点

保証金

みよし館拠点

北見母子・父子福祉センター
施設修繕積立北見母子・父子福祉センター
退職金支給自己積立金
北見睦会美芳町ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑかがやきのさとむつみ2号館・3号館
建物賃貸契約保証金

小計30,00042,438,885
0
4,194,0001,665,954
1,191,180
2,270,000
51,760,019

無形固定資産合計

52,449,337

その他の固定資産合計

55,867,142

固 定 資 産 合 計

207,715,443

資346,776,422

産合計

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却
累計額

貸借対照表
価額

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金

母子・父子福祉センター拠点

職員給料、一般支払・他

18,411,399

みどり館拠点

職員給料、一般支払・他

6,966,777

みよし館拠点

職員給料、一般支払・他

9,359,531

たんの館拠点

職員給料、一般支払・他

8,670,882

特別養護老人ホーム拠点

職員給料、一般支払・他

9,622,518

小預り金

計

53,031,107

母子・父子福祉センター拠点

職員源泉税、社会保険料

2,546,277

みどり館拠点

拠点区分間繰入金収入の誤収入分

小
職員預り金

計

2,746,277

母子・父子福祉センター拠点

職員源泉税、社会保険料0

みどり館拠点

職員源泉税、社会保険料

284,264

みよし館拠点

職員源泉税、社会保険料

861,815

たんの館拠点

職員源泉税、社会保険料

40,500

特別養護老人ホーム拠点

職員源泉税、社会保険料

小
１年以内
返済設備借入金

200,000

64,900計

1,251,479

たんの館拠点

施設整備借入金（北見信金）

0

特別養護老人ホーム拠点

施設整備借入金（北見信金）

8,869,604

小計

8,869,604

流 動 負 債 合 計

65,898,467

２ 固定負債
設備資金借入金

たんの館拠点

施設整備借入金（北見信金）

0

特別養護老人ホーム拠点

施設整備借入金（北見信金）

55,288,488

母子・父子福祉センター拠点

北海道民間社会福祉事業職員共済会加入
職員退職金引当金

小退職給与引当金

計

小55,288,488
42,438,885

計

42,438,885

固 定 負 債 合 計

97,727,373

負差債
引

純合

計

163,625,840

資産183,150,582

北海道北見市北八条西一丁目１番地
上記は当法人の財産目録に相違ありません。

社会福祉法人 北 見 睦 会
理 事 長

新 田洋 子