基金システム画面（No.2 帳票関連出力画面）

平成 28 年 10 月 28 日

独立行政法人

奄美群島振興開発基金

内容
【1】

残高照合関連帳票 ........................................................................................................................ 3【2】

督促者一覧関連帳票 .................................................................................................................... 4【3】

繰上償還明細関連帳票 ................................................................................................................. 5【4】

完済者明細関連帳票 .................................................................................................................... 6【5】

手形残高関連帳票 ........................................................................................................................ 7【6】

照会状関連帳票 ............................................................................................................................ 8【7】

期日案内関連帳票 ........................................................................................................................ 9【8】

残高月報関連帳票 ...................................................................................................................... 10【9】

期限経過月報関連帳票 ................................................................................................................11【10】

期中延滞月報関連帳票 ........................................................................................................... 12【11】

貸付金利息関連帳票 ............................................................................................................... 13【12】

未収貸付金利息関連帳票 ....................................................................................................... 14【13】

融資貸付金残高関連帳票 ....................................................................................................... 15【14】

年度末延滞調書 ...................................................................................................................... 16【15】

新規融資貸付関連帳票 ........................................................................................................... 17【16】

回収金延滞関連帳票 ............................................................................................................... 18【17】

利子補給調書関連帳票 ........................................................................................................... 19【18】

回収計画推進表作成関連 ....................................................................................................... 20【19】

延滞回収状況累積関連帳票 .................................................................................................... 21【20】

月報関連帳票 .......................................................................................................................... 22【21】

保証債務残高内訳関連帳票 .................................................................................................... 23【22】

延滞回収状況累積関連帳票 .................................................................................................... 24【23】

残高チェック表関連帳票 ....................................................................................................... 25【24】

督促者一覧関連帳票 ............................................................................................................... 26【25】

月報関連帳票 .......................................................................................................................... 27

2/ 27

【1】 残高照合関連帳票
（画面）

（概要）
証貸データ・手貸データ・顧客データ・償還データをもとに帳票作成用テーブル（Accees データ）を作成します。
作成後、各帳票を選択すると、帳票をプレビュー画面表示します。プリンターへ出力（頁指定可能）または、エクセルファイルとして保存することも出来ます。
表示する市町村を選択することも出来ます。
（帳票による）（データ作成基準日）
入力：対象日（残高判定の基準日）

3/ 27

【2】 督促者一覧関連帳票
（画面）

（概要）
証貸データ・償還データをもとに、指定された督促期日に延滞金がある債務者を抽出し、帳票作成用テーブル（Accees データ）を作成します。また、抽出された顧客データ・保証人データも表示します。
督促状を送付する債務者・保証人の区分（簡易・厳しい）や印刷有無の変更することが出来ます。
作成後、各帳票を選択すると、帳票をプレビュー画面表示します。プリンターへ出力（頁指定可能）または、エクセルファイルとして保存することも出来ます。
表示する市町村を選択することも出来ます。

（データ作成基準日）
入力：督促期日（延滞判定の基準日）

4/ 27

【3】 繰上償還明細関連帳票
（画面）

（概要）
証貸データより残高無しでかつ完済日ありの債務者を抽出し、顧客データ・償還データをもとに帳票作成用テーブル（Accees データ）を作成します。
作成後、各帳票を選択すると、帳票をプレビュー画面表示します。プリンターへ出力（頁指定可能）または、エクセルファイルとして保存することも出来ます。

（データ作成基準日）
入力：繰上償還月

5/ 27

【4】 完済者明細関連帳票
（画面）

（概要）
証貸データより残高なしの債務者を抽出し、顧客データ・償還データをもとに帳票作成用テーブル（Accees データ）を作成します。
作成後、各帳票を選択すると、帳票をプレビュー画面表示します。プリンターへ出力（頁指定可能）または、エクセルファイルとして保存することも出来ます。

（データ作成基準日）
入力：完済月6/ 27

【5】 手形残高関連帳票
（画面）

（概要）
手貸データより残高ありの債務者を抽出し、顧客データとともに帳票作成用テーブル（Accees データ）を作成します。
作成後、各帳票を選択すると、帳票をプレビュー画面表示します。プリンターへ出力（頁指定可能）または、エクセルファイルとして保存することも出来ます。

（データ作成基準日）
入力：照会月（延滞月数の判定）

7/ 27

【6】 照会状関連帳票（画面）（概要）
証貸データより残高があって毎月償還以外の債務者を抽出し、顧客データ・償還データをもとに帳票作成用テーブル（Accees データ）を作成します。
作成後、各帳票を選択すると、帳票をプレビュー画面表示します。プリンターへ出力（頁指定可能）または、エクセルファイルとして保存することも出来ます。

（データ作成基準日）
入力：照会日（償還期日抽出日）
入力：督促期日（はがき督促日）

8/ 27

【7】 期日案内関連帳票
（画面）

（概要）
証貸データと償還データから元金残または利息残高ありで毎月償還以外の債務者を抽出し、顧客データとともに帳票作成用テーブル（Accees データ）を作成します。
作成後、各帳票を選択すると、帳票をプレビュー画面表示します。プリンターへ出力（頁指定可能）または、エクセルファイルとして保存することも出来ます。

（データ作成基準日）
入力：期日案内月

9/ 27

【8】 残高月報関連帳票
（画面）

（概要）
証貸データと手貸データから債務者を抽出し、エクセルへ直接作成します。
作成後はエクセルを起動し、表示します。
プリンター出力または、保存する場合はエクセルの機能により行ってください。

（データ作成基準日）
処理日（プログラム起動月日）

10/ 27

【9】 期限経過月報関連帳票
（画面）

（概要）
証貸データと償還データから期限経過債務者を抽出し、エクセルへ直接作成します。
作成後はエクセルを起動し、表示します。
プリンター出力または、保存する場合はエクセルの機能により行ってください。

（データ作成基準日）
入力：処理該当月

11/ 27

【10】 期中延滞月報関連帳票
（画面）

（概要）
証貸データと償還データから期中延滞債務者を抽出し、エクセルへ直接作成します。
作成後はエクセルを起動し、表示します。
プリンター出力または、保存する場合はエクセルの機能により行ってください。

（データ作成基準日）
入力：処理該当月（延滞月数判定用）

12/ 27

【11】 貸付金利息関連帳票
（画面）

（概要）
回収金データより帳票作成用テーブル（Accees データ）を作成します。
帳票は Access のレポート機能を使用して、出力します。

（データ作成基準日）
処理日（プログラム起動月日）

13/ 27

【12】 未収貸付金利息関連帳票
（画面）

（概要）
証貸データ及び償還表データ（ランダムファイル）をもとに帳票作成用テーブル（Accees データ）を作成します。
帳票は Access のレポート機能を使用して、出力します。

（データ作成基準日）
入力基準日（＊）この基準日は未収判定に使用しますので必ず入力すること。（例：2006/08/15 と指示した場
合、2006/04/01（年度開始月）が未収判定）

14/ 27

【13】 融資貸付金残高関連帳票
（画面）

（概要）
証貸データ・顧客データ・保証人データをもとに証貸ワークテーブル、及び償還表データをもとに元金残・利息残・延利残のワークテーブル（Accees データ）を作成します。
同様に、手貸データ・顧客データ・保証人データをもとに手貸ワークテーブルを作成します。
帳票は Access のレポート機能を使用して、出力します。

（データ作成基準日）
処理日（プログラム起動時）

15/ 27

【14】 年度末延滞調書（画面）（概要）
証貸（残高が１００万以上の債務者）データ・顧客データ及び償還データをもとに帳票作成用テーブル（Accees データ）を作成します。
帳票は Access のレポート機能を使用して、出力します。

（データ作成基準日）
入力基準日（＊）この基準日は延滞判定に使用しますので必ず入力すること。（例：2006/08/15 と指示した場
合、2006/07/31 が延滞判定）

16/ 27

【15】 新規融資貸付関連帳票
（画面）

（概要）
証貸データ・手貸データ・顧客データ・保証人データより必要項目を抽出し、帳票用テーブル（Accees データ）を作成します。
帳票は Access のレポート機能を使用して、出力します。

（データ作成基準日）
処理日（プログラム起動時）

17/ 27

【16】 回収金延滞関連帳票
（画面）

（概要）
証貸データ・顧客データ・償還表データをもとに帳票作成用テーブル（Accees データ）を作成します。
帳票は Access のレポート機能を使用して、出力します。

（データ作成基準日）
処理日（プログラム起動時）

18/ 27

【17】 利子補給調書関連帳票
（画面）

（概要）
証貸データより利子補給対象者を抜き出し、対象者の償還情報をもとに帳票作成用テーブル（Accees データ）を作成します。
帳票は Access のレポート機能を使用して、出力します。

（データ作成基準日）
入力開始基準日（年度開始月日）
入力終了基準日（実績の場合は年度末月日）

19/ 27

【18】 回収計画推進表作成関連（画面）（概要）
自己査定データより証書貸付データは６ヶ月以上延滞者、求償権データは残高ありの債務者を抽出し、回収計画用の基礎データをテーブル（Accees データ）に追加します。
本データは、作成後、Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ分類金額は、担当者がエクセルで作成した金額を使用するので、エクセルデータでアクセスデータを更新して使用します。
帳票は Access のレポート機能を使用して、出力します。

（データ作成基準日）
自己査定データ作成基準日

20/ 27

【19】 延滞回収状況累積関連帳票
（画面）

（概要）
証貸データより期中延滞および期限経過対象者の情報を、毎月、累積テーブル（Accees データ）に追加します。
また、手貸データより期限経過対象者の情報を、毎月、累積テーブル（Accees データ）に追加します。
本データは、前月データと比較して帳票を作成します。月末には必ず作成します。
帳票は Access のレポート機能を使用して、出力します。

（データ作成基準日）
入力基準日（作成年月）

21/ 27

【20】 月報関連帳票
（画面）

（概要）
保証データ・顧客データより帳票作成用テーブル（Accees データ）を作成します。
帳票は Access のレポート機能を使用して、出力します。

（データ作成基準日）
入力：延滞基準日（期中延滞判定用）

22/ 27

【21】 保証債務残高内訳関連帳票
（画面）

（概要）
保証データ・顧客データより帳票作成用テーブル（Accees データ）を作成します。
帳票は Access のレポート機能を使用して、出力します。

（データ作成基準日）
入力：開始日（貸付実行日抽出用）

23/ 27

【22】 延滞回収状況累積関連帳票（画面）（概要）
保証データより期中延滞および期限経過対象者の情報を、毎月、累積テーブル（Accees データ）に追加します。
本データは、前月データと比較して帳票を作成します。月末には必ず作成します。
帳票は Access のレポート機能を使用して、出力します。

（データ作成基準日）
入力基準日（作成年月）

24/ 27

【23】 残高チェック表関連帳票
（画面）

（概要）
求償権データの残高ありのデータを抽出し、顧客データとともにチェック用のエクセルシートを作成します。
残高更新前後の確認用として使用します。

（データ作成基準日）
処理日（プログラム起動時）

25/ 27

【24】 督促者一覧関連帳票
（画面）

（概要）
求償権データをもとに、指定された督促期日に延滞金がある債務者を抽出し、帳票作成用テーブル（Accees データ）を作成します。
また、抽出された債務者データ・保証人データも表示します。
催告書を送付する債務者・保証人の印刷有無の変更することが出来ます。
作成後、各帳票を選択すると、帳票をプレビュー画面表示します。プリンターへ出力（頁指定可能）または、エクセルファイルとして保存することも出来ます。
表示する市町村を選択することも出来ます。

（データ作成基準日）
入力：督促期日（延滞判定の基準日）

26/ 27

【25】 月報関連帳票
（画面）

（概要）
求償権データ・顧客データより帳票作成用テーブル（Accees データ）を作成します。
帳票は Access のレポート機能を使用して、出力します。

（データ作成基準日）
入力：延滞基準日（期中延滞判定用）

27/ 27