第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)社会福祉法人名

社会福祉法人勘定科

平成 31年

4月

1日

(至)

令和

2年

3月 31日やよい福祉会目（単位：円）
決算(B)

介護保険事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入

299,810,464
01,070,000
300,880,464
167,489,129
50,744,000
25,581,588
3,800,000
600,000
248,214,717
52,665,747
349,500

300,282,781
11,248
1,101,603
301,395,632
166,714,441
48,703,541
24,795,471
3,643,615
616,547
244,473,615
56,922,017
349,500△472,317△11,248△31,603△515,168
774,688
2,040,459 （注１）
786,117156,385△16,547
3,741,102△4,256,270
0

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入

349,500
28,970,000
1,564,672
1,942,704
32,477,376△32,127,876
289,129

349,500
28,970,000
1,564,672
1,942,704
32,477,376△32,127,876
289,1290000000

その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出289,129
6,467,000
13,850,000

289,129
6,467,000
13,835,864

00
14,136

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)20,302,864△20,013,735

14,136△14,136

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)20,317,000△20,027,8710△0
510,000

4,780,406△4,270,406

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)156,066,779
156,576,779

166,107,601
170,888,007△10,040,822△14,311,228

収

予算(A)

入
支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支(注1）予算見込みに誤りがあったため−

差異(A)‑(B)備0考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)社会福祉法人名社会福祉法人勘定

平成 31年

4月

1日

(至)

令和

2年

3月 31日やよい福祉会科

目（単位：円）
当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)収300,282,781
0300,282,781
168,754,393
48,703,541
24,795,471
30,918,823△7,396,118
265,776,110
34,506,671
11,248
1,101,603
1,112,851
3,643,615
616,547

303,947,388
30,000303,977,388
182,107,360
51,166,507
24,096,932
30,135,297△7,332,415
280,173,681
23,803,707
10,9101,215,569
1,226,479
4,178,089
633,629△3,664,607△30,000△3,694,607△13,352,967△2,462,966
698,539
783,526△63,703△14,397,571
10,702,964
338△113,966△113,628△534,474△17,082

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)4,260,162△3,147,311
31,359,360
349,5000349,500
0△0349,500
349,500
031,359,360
176,314,559
207,673,919
00
11,500,000

4,811,718△3,585,239
20,218,468
383,500
11,999395,499
4,476,691△2,068,201
383,500
2,791,990△2,396,491
17,821,977
164,492,582
182,314,559
006,000,000△551,556
437,928
11,140,892△34,000△11,999△45,999△4,476,691
2,068,201△34,000△2,442,490
2,396,491
13,537,383
11,821,977
25,359,360
005,500,000

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)196,173,919

176,314,559

19,859,360

益
費 用
サービス活動増減の部

介護保険事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用

収 益
費 用
サービス活動外増減の部
収 益
費 用
特別増減の部
繰越活動増減差額の部

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和
社会福祉法人名

社会福祉法人

2年

3月 31日 現在

やよい福祉会
資産（単位：円）の部

負

当年度末

前年度末増

187,577,809

182,768,910

4,808,899

現金預金

141,650,884

140,184,656

1,466,228

事業未収金

44,125,715

40,396,732

48,202

流動資産

未収金

債の減部

当年度末

前年度末

58,820,549

58,798,839

21,710

事業未払金

15,993,661

14,488,942

1,504,719

3,728,983

１年以内返済予定設備資金借入金

28,970,000

28,970,000

0140,260△92,058

１年以内返済予定長期運営資金借入金

6,467,000

6,467,000

01,942,704

1,942,704

0

0

4,920

△4,920

職員預り金

696,141

2,167,447△1,471,306

賞与引当金

4,751,043

4,757,826△6,783

164,919,815

200,252,784△35,332,969

流動負債

貯蔵品

578,565

689,789△111,224

１年以内返済予定リース債務

前払費用

1,174,443

1,357,473△183,030

預り金

減

固定資産

508,604,450

524,411,866△15,807,416

基本財産408,191,751

433,317,726△25,125,975

設備資金借入金

119,250,000

148,220,000△28,970,000

建物

408,191,751

433,317,726△25,125,975

長期運営資金借入金

25,868,000

32,335,000△6,467,000

その他の固定資産

100,412,699

91,094,140

9,318,559

リース債務

4,371,084

6,313,788△1,942,704

110

退職給付引当金

15,430,731

13,383,996

2,046,735

6,781,514

8,478,056△1,696,542

223,740,364

259,051,623△35,311,259

3

3

0

器具及び備品7,151,134

7,608,006△456,872

107,300,000

107,300,000

0

有形リース資産1,844,8562,412,504△567,648

107,300,000

107,300,000

0235,528

367,586△132,058

国庫補助金等特別積立金

104,467,976

111,514,594△7,046,618

無形リース資産4,468,932

5,843,988△1,375,056

その他の積立金

64,500,000

53,000,000

11,500,000

退職給付引当資産

15,430,731

13,383,996

2,046,735

人件費積立金

13,000,000

10,000,000

3,000,000

人件費積立資産13,000,000

10,000,000

3,000,000

施設・設備整備積立金

51,500,000

43,000,000

8,500,000

施設・設備整備積立資産

51,500,000

43,000,000

8,500,000

次期繰越活動増減差額

196,173,919

176,314,559

19,859,360(うち当期活動増減差額)

31,359,360

17,821,97713,537,383

純資産の部合計

472,441,895

448,129,153

24,312,742

負債及び純資産の部合計

696,182,259

707,180,776△10,998,517

建物
構築物
車輌運搬具

権利

資産の部合計696,182,259

707,180,776△10,998,517

固定負債

増

負債の部合計純基本金第１号基本金資産の部