別紙４
法人名 社会福祉法人大洲幸楽園
施設名
会計単位名 社会福祉法人大洲幸楽園

財産目録( 令和 6年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

1頁

貸借対照
表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金

伊予銀行大洲本町支店

事業未収金

大洲幸楽園拠点点
大洲幸楽園拠点点
大洲幸楽園拠点点
大洲幸楽園拠点
点

未収金
未収補助金
前払費用

外

運転資金として83,821,849

大洲乳児保育所拠３月分生活保護費収入

大洲乳児保育所拠

自動販売機電気代

大洲乳児保育所拠結核予防事業費補助金

大洲乳児保育所拠

火災保険料

外12,359,912

外108,541
815,517

外958,442

流動資産合計

98,064,261

２ 固定資産(１) 基本財産
土地41,903,442
大洲幸楽園拠点 大洲市西大洲字山部甲911番1 3347.08㎡
大洲幸楽園拠点 大洲市西大洲字山部甲925番１ 外1筆 2048㎡
大洲乳児保育所拠点 大洲市若宮字
ホンセイジタニ487番地17 352.53㎡
大洲乳児保育所拠点 大洲市若宮字
ホンセイジタニ487番地19 202.7㎡

1968年度

第1種社会福祉事業である救護施設に使用している

2018年度

第1種社会福祉事業である救護施設に使用している

2020年度

第2種社会福祉事業である保育所に使用している

2021年度

第2種社会福祉事業である保育所に使用している

5,654,042
21,158,000
10,091,400
5,000,000

小計(土地)

41,903,442

建物

325,445,031
大洲幸楽園拠点 大洲市西大洲字山部甲911番地1甲911番1の2 54.15㎡
大洲幸楽園拠点 大洲市西大洲字山部甲911番地1甲911番1の3 45.12㎡
大洲幸楽園拠点 大洲市西大洲字山部甲911番地1甲911番1 2836.22㎡
大洲乳児保育所拠点 大洲市田口字白方甲2530番地1甲2530番１ 465.83

1997年度

第1種社会福祉事業である救護施設に使用している

1996年度

第1種社会福祉事業である救護施設に使用している

2012年度

第1種社会福祉事業である救護施設に使用している

2003年度

第2種社会福祉事業である保育所に使用している

8,043,050

8,043,049

3,378,400

3,378,399

518,532,304

210,940,144

108,133,570

90,280,701

小計(建物)

325,445,031

基本財産合計367,348,473(２) その他の固定資産
土地

大洲幸楽園拠点 大洲市西大洲字山部甲894番１ 外3筆 185.73㎡

日照問題であった立木伐採のため

525,619525,619

構築物

29,604,539
大洲幸楽園拠点９件

大洲乳児保育所拠点

カーポート
１７件

総合遊具

外
外

38,027,130

12,294,558

11,717,111

7,845,144

小計(構築物)

29,604,539

車輌運搬具

3,962,247
大洲幸楽園拠点 トヨタ普1台 ホン
ダ普1台 ホンダ軽2台 三菱軽1台
大洲乳児保育所拠点 ホンダ軽1台

利用者送迎用
園児送迎用

11,620,710

7,658,464

966,300

966,299

小計(車輌運搬具)

3,962,247

器具及び備品9,250,372
大洲幸楽園拠点

９２件

大洲乳児保育所拠点

５３件

ベッド

外

ビッグドール

外34,388,606

28,773,153

14,553,443

10,918,524

小計(器具及び備品)
ソフトウェア

大洲乳児保育所拠点

１件

退職給付引当資産差入保証金

大洲幸楽園拠点点
大洲幸楽園拠点措置施設繰越積立資産

定期預金

伊予銀行

大洲本町支店

将来における人件費等目的のために積立てられている

保育所繰越積立資産

定期預金

伊予銀行

大洲支店

将来における人件費目的のために積立てられている

保育所施設・設備整備積立資
産

定期預金

伊予銀行

大洲支店

将来における施設整備費等目的のために積立てられている

大洲乳児保育所拠総合保育業務支援システム

kids View EX版

愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業
年度資産計上額
泉ハイツ201敷金

9,250,372
566,500

384,633

181,867
16,487,840
64,00087,000,000
20,000,000
67,960,000

その他の固定資産合計

235,036,484

固定資産合計602,384,957

資産合計

700,449,218

別紙４

財産目録
( 令和 6年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

2頁

貸借対照
表価額

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

３月分利用者食事代外13,688,643

1年以内返済予定設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構
預り金

嘱託医師源泉徴収税額

職員預り金

３月分健康保険料

前受収益

翌期分駐車場代

賞与引当金

翌期６月の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額

3,864,000
7,900

外2,780,180
32,000
16,483,884

流動負債合計36,856,607

２ 固定負債
設備資金借入金独立行政法人福祉医療機構

退職給付引当金

愛媛県民間社会福祉事業従事者退職
年金共済支援事業年度資産計上額

28,658,000
16,487,840

固定負債合計45,145,840

負債合計

82,002,447

差引純資産

618,446,771

第一号第一様式
法人名 社会福祉法人大洲幸楽園
施設名
会計単位名 社会福祉法人大洲幸楽園

資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目

至 令和 6年 3月31日 ）(単位：円)

予算(A)

決算(B)

116,060,000
255,819,000
10,0009,000
2,482,000
374,380,000
234,507,000
67,608,000
37,592,000
18,0001,296,000
341,021,000
33,359,000

116,295,952
255,275,027

29,00029,0003,864,000
8,487,000

28,08028,0803,864,000
8,485,230

1,770

12,351,000△12,322,000
447,000
447,000

12,349,230△12,321,150
446,213446,213

1,770
△850
787
787

21,949,000

21,037,831

911,169

21,949,000△21,502,000

21,037,831△20,591,618

911,169△910,382

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△465,000

4,333,324△4,798,324

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△465,000

77,222,214
81,555,538△77,222,214△82,020,538

事 収 保育事業収入
業 入 生活保護事業収入
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)よる 支 人件費支出
収 出 事業費支出
事務費支出
支
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
整
固定資産売却収入
備
施設整備等収入計(4)等に 支 設備資金借入金元金償還支出
よ 出 固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
る施設整備等支出計(5)
収施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)支そ 収 積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)の 入他 支 長期運営資金借入金元金償還支出の 出 積立資産支出
その他の活動による支出
活
動
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)3,685
2,203,234
373,777,898
232,829,542
66,012,354
36,417,833
17,302
1,254,775
336,531,806
37,246,092

差異(A)-(B)△235,952
543,973
10,0005,315
278,766
602,102
1,677,458
1,595,646
1,174,167
698
41,225
4,489,194△3,887,092

920
920

備考

1頁

第一号第二様式

法人名 社会福祉法人大洲幸楽園
施設名
会計単位名 社会福祉法人大洲幸楽園

資金収支内訳表（ 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
事 収 保育事業収入
業 入 生活保護事業収入
活
経常経費寄附金収入
動
受取利息配当金収入にその他の収入よ事業活動収入計(1)る 支 人件費支出
収 出 事業費支出支
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

社会福祉事業至 令和 6年 3月31日 ）合計

内部取引消去(単位：円)
法人合計

116,295,952
255,275,027

116,295,952
255,275,027

116,295,952
255,275,027

3,685
2,203,234
373,777,898
232,829,542
66,012,354
36,417,833
17,302
1,254,775
336,531,806
37,246,092

3,685
2,203,234
373,777,898
232,829,542
66,012,354
36,417,833
17,302
1,254,775
336,531,806
37,246,092

3,685
2,203,234
373,777,898
232,829,542
66,012,354
36,417,833
17,302
1,254,775
336,531,806
37,246,092

28,08028,0803,864,000
8,485,230

28,08028,0803,864,000
8,485,230

28,08028,0803,864,000
8,485,230

12,349,230△12,321,150
446,213446,213

12,349,230△12,321,150
446,213446,213

12,349,230△12,321,150
446,213446,213

21,037,831

21,037,831

21,037,831

施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等寄附金収入
整設備資金借入金収入
備
固定資産売却収入等
施設整備等収入計(4)に 支 設備資金借入金元金償還支出
よ 出 固定資産取得支出
る
固定資産除却・廃棄支出
収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入
その他の活動収入計(7)他 支 長期運営資金借入金元金償還支出の 出 積立資産支出
活
その他の活動による支出
動
に
よ

1頁

第一号第二様式

資金収支内訳表（ 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
る
収
支

社会福祉事業至 令和 6年 3月31日 ）合計

内部取引消去(単位：円)
法人合計

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)21,037,831△20,591,618

21,037,831△20,591,618

21,037,831△20,591,618

4,333,324

4,333,324

4,333,324

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)77,222,214
81,555,538

77,222,214
81,555,538

77,222,214
81,555,538

2頁

第二号第一様式
法人名 社会福祉法人大洲幸楽園
施設名
会計単位名社会福祉法人大洲幸楽園

事業活動計算書( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
サ 収 保育事業収益｜ 益 生活保護事業収益ビ

経常経費寄附金収益ス

その他の収益サービス活動収益計(1)活動 費 人件費増 用 事業費
事務費
減
の
部

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益

至 令和 6年 3月31日 )(単位：円)

1頁

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)116,295,952
255,275,027

113,178,365
238,168,893

3,117,587
17,106,134

10,966△10,966

42,000371,612,979

56,500351,414,724△14,500
20,198,255

236,308,100

222,259,929

14,048,171

66,012,354
36,417,833

63,046,150
36,171,872

2,966,204
245,961

25,800,393

25,764,768

35,625△15,159,110△15,660,191

501,081349,379,570
22,233,409

331,582,528
19,832,196

17,797,042
2,401,213

3,685

3,191

494

2,161,234

2,302,312△141,078

2,164,919

2,305,503△140,584

17,302
1,254,775
1,272,077

19,234
1,260,620
1,279,854△1,932△5,845△7,777

892,842
23,126,251

1,025,649
20,857,845
500,000△132,807
2,268,406△500,000

138,930

271,925△132,995

771,925

28,078△604,917

ビス
活
動
サービス活動外収益計(4)外増 費 支払利息
減 用 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益 施設整備等寄附金収益
固定資産受贈額
増
固定資産売却益減
特別収益計(8)の部 費 基本金組入額
用 固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)28,078167,00855

5
167,003
23,293,254
146,712,483
170,005,737

500,000
500,000
271,925
21,129,770
142,142,713
163,272,483△500,000△499,995△104,922
2,163,484
4,569,770
6,733,254

19,000,000

16,560,000

2,440,000

151,005,737

146,712,483

4,293,254

第二号第二様式
法人名 社会福祉法人大洲幸楽園
施設名
会計単位名 社会福祉法人大洲幸楽園

事業活動内訳表( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
サ 収 保育事業収益｜ 益 生活保護事業収益ビ

経常経費寄附金収益ス

その他の収益サービス活動収益計(1)活動 費 人件費増 用 事業費
減

事務費

の

減価償却費

部

国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益

社会福祉事業至 令和 6年 3月31日 )合計

内部取引消去(単位：円)
法人合計

116,295,952
255,275,027

116,295,952
255,275,027

116,295,952
255,275,027

42,000371,612,979
236,308,100
66,012,354
36,417,833
25,800,393△15,159,110
349,379,570
22,233,409
3,685
2,161,234

42,000371,612,979
236,308,100
66,012,354
36,417,833
25,800,393△15,159,110
349,379,570
22,233,409
3,685
2,161,234

42,000371,612,979
236,308,100
66,012,354
36,417,833
25,800,393△15,159,110
349,379,570
22,233,409
3,685
2,161,234

2,164,919
17,302
1,254,775
1,272,077
892,842
23,126,251

2,164,919
17,302
1,254,775
1,272,077
892,842
23,126,251

2,164,919
17,302
1,254,775
1,272,077
892,842
23,126,251

138,930
28,078167,008

138,930
28,078167,008

138,930
28,078167,008

5

5

5

ビ
ス
活
動
サービス活動外収益計(4)外増 費 支払利息

減 用 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)の部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 施設整備等補助金収益
別 益 施設整備等寄附金収益
増

固定資産受贈額減

固定資産売却益
特別収益計(8)の部 費 基本金組入額

用 固定資産売却損・処分損

1頁

第二号第二様式

事業活動内訳表( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目

社会福祉事業至 令和 6年 3月31日 )合計

内部取引消去(単位：円)
法人合計

国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰

前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)5167,003
23,293,254
146,712,483
170,005,737

5167,003
23,293,254
146,712,483
170,005,737

5167,003
23,293,254
146,712,483
170,005,737

19,000,000

19,000,000

19,000,000

151,005,737

151,005,737

151,005,737

活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)2頁

第三号第一様式
法人名 社会福祉法人大洲幸楽園
施設名
会計単位名 社会福祉法人大洲幸楽園

貸借対照表（ 令和 6年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金

資産の部
当年度末

前年度末

増減

89,172,405

8,891,856 流動負債

83,821,849

78,573,969

5,247,880
3,013,972

108,541
815,517

立替金

9,345,940
111,176
13,493207,900

前年度末

1頁

増減

36,856,607

30,411,135

6,445,472

事業未払金

13,688,643

11,794,024

1,894,619

1年以内返済予定設備資金借入金

3,864,000

3,864,000△2,635

預り金802,024

職員預り金△207,900

前受収益

前払金
前払費用

勘定科目

98,064,261
12,359,912(単位：円)

負債の部
当年度末

7,900

7,900

2,780,180

124,167

2,656,013

32,00032,000

16,483,884

14,596,944

1,886,940

45,145,840

47,826,100△2,680,260

設備資金借入金

28,658,000

32,522,000△3,864,000

退職給付引当金

16,487,840

15,304,100

1,183,740

負債の部合計82,002,447

78,237,235

3,765,212

仮受金
958,442919,927

38,515

固定資産

602,384,957

599,377,457

基本財産367,348,473

388,186,291

土地

41,903,442

41,903,442

建物

325,445,031

346,282,849△20,837,818

235,036,484

211,191,166

23,845,318

525,619525,619

賞与引当金

仮払金

その他の固定資産
土地

3,007,500 固定負債
△20,837,818

純資産の部
基本金

建物

第一号基本金構築物

第二号基本金29,604,539

31,190,661△1,586,122

機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品

第三号基本金3,962,247
9,250,372

退職給付引当資産差入保証金

36,544,605

36,544,605

22,809,125

22,809,125

2,233,041

233,127,304

248,286,414△15,159,110

5,618,578

3,631,794 その他の積立金

174,960,000

155,960,000

19,000,000

その他の積立金
181,867

295,167△113,300

人件費積立金47,000,000

47,000,000

16,487,840

15,304,100

1,183,740

施設整備等積立金60,000,000

48,000,000

12,000,000

64,00064,000

保育所施設・設備整備積立金

67,960,000

60,960,000

7,000,000

151,005,737

146,712,483

4,293,254

その他の固定資産

次期繰越活動増減差額

措置施設繰越積立資産

87,000,000

75,000,000

保育所繰越積立資産

20,000,000

20,000,000

保育所施設・設備整備積立資産

67,960,000
700,449,218

資産の部合計59,353,730

1,729,206 国庫補助金等特別積立金

建設仮勘定
ソフトウェア59,353,730

12,000,000(うち当期活動増減差額)

23,293,254

21,129,770

2,163,484

60,960,000

7,000,000

純資産の部合計

618,446,771

610,312,627

8,134,144

688,549,862

11,899,356

負債及び純資産の部合計

700,449,218

688,549,862

11,899,356

第三号第二様式
法人名 社会福祉法人大洲幸楽園
施設名
会計単位名 社会福祉法人大洲幸楽園

貸借対照表内訳表（ 令和 6年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
退職給付引当資産
差入保証金
その他の固定資産措置施設繰越積立資産
保育所繰越積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
資産の部合計社会福祉事業

合計

内部取引消去(単位：円)
法人合計

98,064,261
83,821,849
12,359,912
108,541
815,517

98,064,261
83,821,849
12,359,912
108,541
815,517

98,064,261
83,821,849
12,359,912
108,541
815,517

958,442

958,442

958,442602,384,957
367,348,473
41,903,442
325,445,031
235,036,484
525,619602,384,957
367,348,473
41,903,442
325,445,031
235,036,484
525,619602,384,957
367,348,473
41,903,442
325,445,031
235,036,484
525,619

29,604,539

29,604,539

29,604,539

3,962,247
9,250,372

3,962,247
9,250,372

3,962,247
9,250,372

181,867
16,487,840
64,000181,867
16,487,840
64,000181,867
16,487,840
64,00087,000,000
20,000,000
67,960,000
700,449,218

87,000,000
20,000,000
67,960,000
700,449,218

87,000,000
20,000,000
67,960,000
700,449,218

1頁

第三号第二様式

貸借対照表内訳表（ 令和 6年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
前受収益
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金第一号基本金第二号基本金第三号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
その他の積立金
人件費積立金施設整備等積立金
保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業

合計

内部取引消去(単位：円)
法人合計

36,856,607
13,688,643
3,864,000
7,900
2,780,180
32,00036,856,607
13,688,643
3,864,000
7,900
2,780,180
32,00036,856,607
13,688,643
3,864,000
7,900
2,780,180
32,000

16,483,884
45,145,840
28,658,000
16,487,840
82,002,447
59,353,730
36,544,605

16,483,884
45,145,840
28,658,000
16,487,840
82,002,447
59,353,730
36,544,605

16,483,884
45,145,840
28,658,000
16,487,840
82,002,447
59,353,730
36,544,605

22,809,125
233,127,304
174,960,000

22,809,125
233,127,304
174,960,000

22,809,125
233,127,304
174,960,000

47,000,000
60,000,000
67,960,000
151,005,737
23,293,254
618,446,771
700,449,218

47,000,000
60,000,000
67,960,000
151,005,737
23,293,254
618,446,771
700,449,218

47,000,000
60,000,000
67,960,000
151,005,737
23,293,254
618,446,771
700,449,218

2頁

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
１．継続事業の前提に関する注記・該当する事項はない。

２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産－該当なし（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業制度の当法人が負担する掛金分を「退職給付引当金」として計上している・賞与引当金－支給対象期間に基づき、当期に属する期間分を「賞与引当金」として計上している

３．重要な会計方針の変更
・該当する事項はない。

４．法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりになっている。
・退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、愛媛県社会福祉協議
会の退職制度によっております。

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成を省略する。
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）（４）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
（５）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人本部拠点（社会福祉事業）（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
イ 大洲幸楽園拠点（社会福祉事業）（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
救護施設 大洲幸楽園
ウ 大洲乳児保育所拠点（社会福祉事業）（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
保育所 大洲乳児保育所

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地（基本財産）
建物（基本財産）定期預金
投資有価証券
合計

前期末残高
41,903,442
346,282,849

388,186,291

当期増加額

20,837,818（単位：円）
当期末残高
41,903,442
325,445,031

20,837,818

367,348,473

当期減少額

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し・該当する事項はない。

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）
建物（基本財産）
計5,654,042 円
307,592,162 円
313,246,204 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金
28,658,000 円
1年以内返済予定設備資金借入金
3,864,000 円
計
32,522,000 円

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
当期末残高
41,903,442
325,445,031

取得価額
減価償却累計額
41,903,442
638,087,324
312,642,293

土地（基本財産）
建物（基本財産）定期預金
投資有価証券
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア525,619

合計

525,619

49,744,241

20,139,702

29,604,539

12,587,010
48,942,049
566,500
792,356,185

8,624,763
39,691,677
384,633
381,483,068

3,962,247
9,250,372
181,867
410,873,117

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
未収金
未収補助金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高12,359,912
108,541
815,517
13,283,970（単位：円）
債権の当期末
残高
12,359,912
108,541
815,517
13,283,970

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益・該当する事項はない。
種類及び銘柄
合

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益計

１２．関連当事者との取引の内容・該当する事項はない。

１３．重要な偶発債務
・該当する事項はない。

１４．重要な後発事象
・該当する事項はない。

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け・該当する事項はない。

１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項・該当する事項はない。

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙３（①）
法人名 社会福祉法人大洲幸楽園
施設名
会計単位名 社会福祉法人大洲幸楽園

借入金明細書( 自 令和 5年 4月 1日
区
分

借入先

拠点区分

設 独立行政法人福祉医 大洲幸楽園
療機構

期首残高
①

36,386,000

当期借入額
②

当期償還額
③

3,864,000

差引期末残高
④=①+②-③(うち1年以内
償還予定額)

32,522,000（ 3,864,000 ）

1頁(単位：円)

至 令和 6年 3月31日 )
元金償還
補助金

利率
%

0.050

支払利息
利息補助金
当期支出額
収入

17,302

返済
期限

担保資産
使途

R14/08/10 建築資金

種類

地番また
は内容

基本土地建物 西大洲字山部甲911-1

帳簿価額

313,246,204

備

（

）

（

）

（

）

（

）

資
金
借
入

（

金

設備資金借入金計

合計

36,386,000
36,386,000）
32,522,000（ 3,864,000 ）
3,864,000
32,522,000（ 3,864,000 ）
3,864,000

17,302313,246,204

17,302313,246,204

別紙３（③）
法人名 社会福祉法人大洲幸楽園
施設名
事業区分 社会福祉事業

補助金事業等収益明細書( 自 令和 5年 4月 1日
交付団体及び交付の目的

区
分

交付金額

至 令和 6年 3月31日 )補助金事業に
係る利用者
からの収益

交付金額等
合計

うち国庫補助金等特別積立金積立額

1頁(単位：円)
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
法人本部

大洲幸楽園

大洲乳児保育所

大洲市役所

大洲市社会福祉事業（保育所事業）補助金

保300,000

300,000

大洲市役所

延長保育事業委託収入（市長村）

育

338,400

338,400

大洲市役所

一時預り事業の補助金

事

800,000

800,000

800,000

大洲市役所

一時預り事業委託収入（市長村）

業

3,267,000

3,267,000

3,267,000

4,705,400

4,705,400

300,000

大洲市役所

大洲市社会福祉事業（救護施設事業）補助金

生200,000

200,000

200,000

愛媛県庁

結核予防事業費補助金

活15,517

15,517

保育事業小計300,000
338,400

4,405,400
15,517

保護事
業
生活保護事業小計
合計215,517215,517200,000

15,5174,920,917

4,920,917

500,000

15,517

4,405,400

別紙３（⑥）
法人名 社会福祉法人大洲幸楽園
施設名
事業区分 社会福祉事業

基本金明細書( 自 令和 5年 4月 1日
区分並びに組入れ及び取崩しの事由前年度末残高第一号基本金合計

法人本部

至 令和 6年 3月31日 )各拠点区分ごとの内訳

大洲幸楽園

大洲乳児保育所

59,353,730

42,904,840

16,448,890

36,544,605

27,744,000

8,800,605

22,809,125

15,160,840

7,648,285

59,353,730

42,904,840

16,448,890

36,544,605

27,744,000

8,800,605

22,809,125

15,160,840

7,648,285

第二号基本金第三号基本金
当期末残高第一号基本金第二号基本金第三号基本金

1頁(単位：円)

別紙３（⑦）
法人名 社会福祉法人大洲幸楽園
施設名
事業区分 社会福祉事業

国庫補助金等特別積立金明細書( 自 令和 5年 4月 1日
補 助 金 の 種 類区分並びに積立て及び取崩し事由

各拠点区分の内訳
合計

国庫補助金

1頁
(単位：円)

至 令和 6年 3月31日 )
法人本部

大洲幸楽園

大洲乳児保育所

地方公共団体 その他の団体
補 助 金 からの補助金

前 期 繰 越 額

248,286,414

231,490,250

16,796,164

当 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額

15,159,110

11,755,961

3,403,149

期
取崩額

当期取崩額合計
当 期 末 残 高

15,159,110

11,755,961

3,403,149

233,127,304

219,734,289

13,393,015