別紙３（⑩）

陽光園拠点 資⾦収⽀明細書（⾃）平成30年4⽉1日 （⾄）平成31年3⽉31日
勘定科目
介護保険事業収⼊
施設介護料収⼊
介護報酬収⼊利⽤者負担⾦収⼊（公費）利⽤者負担⾦収⼊（⼀般）
居宅介護料収⼊
介護報酬収⼊介護予防報酬収⼊
介護負担⾦収⼊（公費）介護負担⾦収⼊（⼀般）
介護予防負担⾦収⼊（公費）
介護予防負担⾦収⼊（⼀般）
地域密着型介護料収⼊
介護報酬収⼊介護予防報酬収⼊
介護負担⾦収⼊（公費）介護負担⾦収⼊（⼀般）
介護予防負担⾦収⼊（公費）
介護予防負担⾦収⼊（⼀般）
居宅介護⽀援介護料収⼊
居宅介護⽀援介護料収⼊
介護予防⽀援介護料収⼊
介護予防・日常⽣活⽀援総合事業収⼊事業費収⼊事業負担⾦収⼊（公費）事業負担⾦収⼊（⼀般）利⽤者等利⽤料収⼊
施設
利⽤料収⼊
居宅介護
利⽤料収⼊
地域密着型介護
利⽤料収⼊
食費収⼊（公費）
食費収⼊（⼀般）
食費収⼊（特定）居住費収⼊（公費）居住費収⼊（⼀般）
居住費収⼊（特定）介護予防 日常⽣活⽀援総合事業利⽤料収⼊
他 利⽤料収⼊その他の事業収⼊補助⾦事業収⼊（公費）補助⾦事業収⼊（⼀般）
市町村特別事業収⼊（公費）市町村特別事業収⼊（⼀般）収
受託事業収⼊（公費）受託事業収⼊（⼀般）⼊その他の事業収⼊（保険等査定減）
障害福祉サービス等事業収⼊⾃⽴⽀援給付費収⼊
介護給付費収⼊
特例介護給付費収⼊
訓練等給付費収⼊特例訓練等給付費収⼊
利⽤計画作成地域相談⽀援給付費収⼊
特例地域相談⽀援給付費収⼊
計画相談⽀援給付費収⼊特例計画相談⽀援給付費収⼊
障害児施設給付費収⼊
障害児通所給付費収⼊
障害児⼊所給付費収⼊
障害児相談⽀援給付費収⼊
特例障害児相談⽀援給付費収⼊
利⽤者負担⾦収⼊
補足給付費収⼊
特定障害者特別給付費収⼊
特例特定障害者特別給付費収⼊
特定⼊所障害児食費等給付費収⼊
特定費⽤収⼊その他の事業収⼊補助⾦事業収⼊（公費）補助⾦事業収⼊（⼀般）
受託事業収⼊（公費）事
受託事業収⼊（⼀般）業
その他の事業収⼊活（保険等査定減）
借⼊⾦利息補助⾦収⼊
動
経常経費寄附⾦収⼊に受取利息配当⾦収⼊
よその他の収⼊る
受⼊研修費収⼊
利⽤者等外給食費収⼊
収雑収⼊
⽀
流動資産評価益等
資⾦増加額
有価証券売却益
有価証券評価益
為替差益
事業活動収⼊計（１）
人件費⽀出
役員報酬⽀出
職員給料⽀出
職員賞与⽀出
非常勤職員給与⽀出
派遣職員費⽀出
退職給付⽀出
役員退職慰労⾦⽀出
法定福利費⽀出
事業費⽀出
給食費⽀出
介護⽤品費⽀出
医薬品費⽀出
診療 療養等材料費⽀出
保健衛⽣費⽀出
医療費⽀出
被服費⽀出
教養娯楽費⽀出
日⽤品費⽀出
保育材料費⽀出
本人⽀給⾦⽀出
水道光熱費⽀出
燃料費⽀出
消耗器具備品費⽀出
保険料⽀出
賃借料⽀出
教育指導費⽀出
就職⽀度費⽀出
葬祭費⽀出
⾞輌費⽀出
管理費返還⽀出
雑⽀出
事務費⽀出⽀福利厚⽣費⽀出出
職員被服費⽀出
旅費交通費⽀出
研修研究費⽀出
事務消耗品費⽀出
印刷製本費⽀出
水道光熱費⽀出
燃料費⽀出
修繕費⽀出
通信運搬費⽀出
会議費⽀出
広報費⽀出
業務委託費⽀出
⼿数料⽀出
保険料⽀出
賃借料⽀出
⼟地 建物賃借料⽀出
租税公課⽀出
保守料⽀出
渉外費⽀出
諸会費⽀出
雑⽀出

サービス区分
特別養護⽼人（介 特別養護⽼人（介 ⽼人本部経理区分̲社会福祉護福祉）̲特別養 護福祉）̲特別養（地域密着型通所介法人陽光会
護⽼人
陽光園
護⽼人
陽光園
護） 陽光園00

0394,128,737
306,135,592
282,894,792

175,358,222
127,335,984
115,352,336

23,240,800
3,760,010
3,363,342

11,983,648
030,739,0460（単位：円）⽼人短期⼊所事業（短 （公益）居宅介護⽀援期⼊所⽣活介護）̲特別 事業̲社会福祉法人陽光養護⽼人
陽光園
会居宅介護⽀援00

4,621,333
0342,129
342,1290026,456,387
24,360,948

0

0

4,583,333
4,459,033
124,300
38,00038,0000396,668
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,304,030
2,123,283

02,095,439

0

83,765,676

3,197,839
19,656,231
27,670,510
306,600
13,706,510
18,920,150

0307,836
467,459
109,040

47,986,278

10,760,910
8,187,710

180,747
1,636,500

001,591,650

20,868,148
8,138,010
31,50035,96035,96044,850000358,419

00000
0000000000

00000000000000

0

60
0

20,0001,543
626,786

9,642

564
23,706000

626,786
09,642
023,706000

60
0394,777,066
241,104,995

175,367,864
90,159,489

30,763,316
22,655,827

00

4,621,333
3,854,401

148,907,932
28,664,264
24,112,117
4,703,806
6,206,624

61,505,689
11,966,493
3,407,620

14,693,839
2,861,621
2,061,400

2,037,201

511,100

65,42528,510,252
70,041,046
35,650,466
5,645,832
2,797,104

11,242,486
26,168,133
12,621,639
2,052,833
1,026,963

2,527,867
5,648,008
1,810,592
21,6000483,4160072,7630

1,055,798

1,032,000

7,290

11,5085,000

613,476

217,436

1,226,279
1,568,444
222,165446,681
246,630
62,68834,130295,563
29,32812,917,981
2,763,645
4,443,392
57,575911,280

6,860,251
991,536
1,003,323
20,656201,108

1,754,955
464,124
84,4299,669
25,152

1,206,451

416,389

16,956
23,404,354
841,452
846,233
79,040171,474
1,832,298
268,3422,071,780

7,140,476
183,369
291,690
5,920
19,906
441,01279,770757,842

1,488,859
766,938
31,14988,12811,086,317
319,160
1,425,856
276,226
79,351
1,662,456
26,52430,16012,611

634,029

1,111,925
6,541
1,113,616
28,450150,211
13,4808,800
188,104
12,606

5,370
4,240

63,153
101,522
70,633

261,439
71,56927,0005,583
5,616
244,11130,227

7,049
657,661

75,600151,673

3,729,220

3,241,270
64,290

合計

604,847,338
433,471,576
398,247,128
035,224,448
4,102,139
3,705,47100
00396,668
26,456,387
24,360,948
002,095,439
00
4,583,333
4,459,033
124,300
2,342,030
2,161,283
0180,747
133,388,454
0003,197,839
32,008,791
35,858,220
306,600
34,574,658
27,058,160
0384,186
503,419
145,000
000358,419
0000
0
0
0
0
00
0
000
0000
00
0
0
0
0
0
00
0
0
0
0
0
0
20,0002,167
660,13400
660,1340000
605,529,639
357,774,712
0
228,348,730
43,556,668
29,581,137
4,703,806
8,820,350
042,764,021
101,857,187
50,082,697
7,720,265
3,824,067
0830,9120
1,707,090
2,110,637
314,1810021,533,187
4,219,305
5,531,144
87,9001,137,540
0002,734,765
0
23,49732,787,007
1,053,271
1,288,134
1,135,810
204,420
2,461,414
360,718
2,892,775
02,224,410
837,571
38,439115,128
14,821,120
336,284
1,931,406
378,0220
162,000
2,471,790
31,52430,16012,611

内部取引消去拠点区分合計

0000000000000000000

604,847,338
433,471,576
398,247,128
035,224,448
4,102,139
3,705,471
0000
396,668
26,456,387
24,360,948
002,095,439
00
4,583,333
4,459,033
124,300
2,342,030
2,161,283
0180,747
133,388,454000
3,197,839
32,008,791
35,858,220
306,600
34,574,658
27,058,160
0384,186
503,419
145,000
000358,419
000000000000000000000000000000000
20,0002,167660,134
00660,134
0000
605,529,639
357,774,712
0
228,348,730
43,556,668
29,581,137
4,703,806
8,820,350
042,764,021
101,857,187
50,082,697
7,720,265
3,824,067
0830,9120
1,707,090
2,110,637
314,1810021,533,187
4,219,305
5,531,144
87,9001,137,540
0002,734,765
0
23,49732,787,007
1,053,271
1,288,134
1,135,810
204,420
2,461,414
360,718
2,892,775
02,224,410
837,571
38,439115,128
14,821,120
336,284
1,931,406
378,0220
162,000
2,471,790
31,52430,16012,611

利⽤者負担軽減額
⽀払利息⽀出その他の⽀出利⽤者等外給食費⽀出
雑⽀出
流動資産評価損等
資⾦減少額
有価証券売却損
資産評価損
有価証券評価損
為替差損
徴収不能額
事業活動⽀出計（２）
事業活動資⾦収⽀差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助⾦収⼊
施設整備等補助⾦収⼊
設備資⾦借⼊⾦元⾦償還補助⾦収⼊
施設整備等寄附⾦収⼊
施設整備等寄附⾦収⼊
収 設備資⾦借⼊⾦元⾦償還寄附⾦収⼊
⼊ 設備資⾦借⼊⾦収⼊
施
固定資産売却収⼊
⾞輌運搬具売却収⼊
設
器具及び備品売却収⼊
整その他の施設整備等による収⼊
備施設整備等収⼊計（４）等
設備資⾦借⼊⾦元⾦償還⽀出
固定資産取得⽀出に⼟地取得⽀出
よ
建物取得⽀出る
⾞輌運搬具取得⽀出
収
⽀ 器具及び備品取得⽀出
⽀建設仮勘定取得⽀出
出
建設付属設備取得⽀出
構築物取得⽀出
固定資産除却・廃棄⽀出
ファイナンス・リース債務の返済⽀出
その他の施設整備等による⽀出
施設整備等⽀出計（５）
施設整備等資⾦収⽀差額（６）＝（４）－（５）⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還寄附⾦収⼊
⻑期運営資⾦借⼊⾦収⼊
役員等⻑期借⼊⾦収⼊
⻑期貸付⾦回収収⼊
投資有価証券売却収⼊
積⽴資産取崩収⼊
退職給付引当資産取崩収⼊
⻑期預 ⾦積⽴資産取崩収⼊
移⾏時特別積⽴資産取崩収⼊
収 移⾏時減価償却特別積⽴資産取崩収⼊
⼊ 基本財産特定預⾦取崩収⼊
事業区分間⻑期借⼊⾦収⼊
拠点区分間⻑期借⼊⾦収⼊
そ
事業区分間⻑期貸付⾦回収収⼊の拠点区分間⻑期貸付⾦回収収⼊
他
事業区分間繰⼊⾦収⼊の拠点区分間繰⼊⾦収⼊
区分間繰⼊⾦収⼊
活
その他の活動による収⼊動
その他の活動収⼊計（７）に⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還⽀出
よ役員等⻑期借⼊⾦元⾦償還⽀出
⻑期貸付⾦⽀出る
投資有価証券取得⽀出
収積⽴資産⽀出⽀
退職給付引当資産⽀出
⻑期預 ⾦積⽴資産⽀出
⽀ 基本財産特定預⾦積⽴⽀出
事業区分間⻑期貸付⾦⽀出
出
拠点区分間⻑期貸付⾦⽀出
事業区分間⻑期借⼊⾦返済⽀出
拠点区分間⻑期借⼊⾦返済⽀出
事業区分間繰⼊⾦⽀出拠点区分間繰⼊⾦⽀出区分間繰⼊⾦⽀出
その他の活動による⽀出
その他の活動⽀出計（８）他 活動資⾦収⽀差額（９）＝（７）－（８）当期資⾦収⽀差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末⽀払資⾦残⾼（１１）
当期末⽀払資⾦残⾼（１０）＋（１１）0793,242000000000000

0000

01,055,798-1,055,738
0

335,343,637
59,433,429
0

123,468,098
51,899,766
0

29,417,451
1,345,865
0000

3,927,164
694,16900000000000000050,040,000
2,195,640

0000000002,195,640

1,416,132
00

53,651,772-53,651,772

000000000000001,055,738

0000000000001,055,738
01,096,489
1,096,489

00
5,781,657
129,336,827
135,118,484

1,055,738-1,055,738
50,844,028
127,547,938
178,391,966

001,345,865
23,735,821
25,081,686

00000
694,1690

694,169

1,055,738

1,055,738

0793,242
000000000493,212,148
112,317,491
000000000000
50,040,000
2,195,640
0002,195,640
00001,416,132
0
53,651,772-53,651,772
000000000000000001,055,738
01,055,7380000000000
00001,055,738
01,055,738
058,665,719
281,717,075
340,382,794

000000000
00001,055,738
1,055,738

01,055,738
1,055,738
0000793,242000000000493,212,148112,317,491
00000000000050,040,000
2,195,640
0002,195,640
00001,416,132
0
53,651,772-53,651,772
00000000000000000000000000000000000000
58,665,719
281,717,075
340,382,794