ひだまり事業所拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事業収入
利用料収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(公費)収事業負担金収入(一般)入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事
人件費支出
業
職員給料支出活
職員賞与支出動
非常勤職員給与支出に退職給付支出
よ
法定福利費支出
る
事業費支出
収
介護用品費支出
支
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出

予算額(A)
10,00010,00067,734,000
53,940,000
48,000,000
48,000,000
5,940,000
180,000
5,760,000
11,400,000
11,400,000
2,034,000
1,800,000
18,000216,000
360,000
360,000
8,762,000
8,666,000
8,666,000
96,0005,000
50,00020,00030,00030,00076,561,000
66,556,000
30,122,000
7,438,000
19,690,000
1,336,000
7,970,000
2,930,000
80,000422,000
695,000
1,733,000

5,575,000
554,000
218,000
30,00070,000324,000
216,000
1,054,000
30,000410,000
1,140,000
1,140,000
42,0002,000
5,000
459,000
8,000

前年度予算額(B)10,00010,00067,524,000
52,380,000
46,200,000
46,200,000
6,180,000
180,000
6,000,000
12,000,000
12,000,000
2,034,000
1,800,000
18,000216,000
1,110,000
730,000
380,000
8,762,000
8,520,000
8,520,000
48,000
194,000
194,000
10,00050,00020,00030,00030,00076,356,000
73,511,000
32,701,000
8,912,000
20,310,000
3,408,000
8,180,000
3,445,000
65,000422,000
878,0002,027,000
6,000
23,0005,000
19,0005,154,000
613,000
218,000
25,00040,000336,000
210,000
1,021,000
30,00060,000353,000
1,337,000
1,337,000
113,000
2,000
459,000
8,000

増減(A)-(B)00210,000
1,560,000
1,800,000
1,800,000△ 240,000
0△ 240,000△ 600,000△ 600,000
0000△ 750,000△ 730,000△ 20,0000146,000
146,000
48,000△ 194,000△ 194,000△ 5,000
00
0
0
205,000△ 6,955,000△ 2,579,000△ 1,474,000△ 620,000△ 2,072,000△ 210,000△ 515,000
15,0000△ 183,000△ 294,000△ 6,000△ 23,000△ 5,000△ 19,000
421,000△ 59,000
0
5,000
30,000△ 12,000
6,000
33,0000△ 60,000
57,000△ 197,000△ 197,000△ 71,000
05,00000

資料図書費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
収
設
入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に建物取得支出
よ支
車輌運搬具取得支出
る出器具及び備品取得支出
収その他の固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そ収
人件費積立資産取崩収入の入施設整備積立資産取崩収入
他
備品等購入積立資産取崩収入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出に人件費積立資産支出
よ支拠点区分間繰入金支出る出
その他の活動による支出
収
退職手当積立基金預け金支出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)13,0001,000,000
1,000,000
75,061,000
1,500,000

12,000317,000
317,000
82,110,000△ 5,754,000

1,000
683,000
683,000△ 7,049,000
7,254,000

26,000,000
26,000,000

6,420,000

260,000
253,000
253,000
1,880,000
25,740,000
500,000
740,000

6,899,000
15,428,000
2,208,000
125,000
2,083,000
245,000
249,000
249,000
2,702,000
12,726,000
500,000
52,00019,580,000
26,000,000△ 2,486,000△ 3,919,000△ 15,000
19,580,000△ 19,580,000
12,192,000△ 4,155,000△ 2,754,000
26,000,000△ 6,899,000
12,192,000△ 841,000
1,242,000△ 2,083,000
15,0004,000
4,000△ 822,000
13,014,0000
688,000

39,861,000
40,601,000

32,549,000
32,601,000

7,312,000
8,000,000

26,000,000△ 26,000,000
27,620,000
1,620,000
26,000,000
27,620,000
1,367,000
1,367,000

2,486,000
3,919,000
15,0006,420,000△ 6,420,000
15,428,000
4,155,000
4,374,000