令和 5 年度

決算報告書

貸借対照表令和 6年 3月31日現在
科Ⅰ目

当年度（単位：円）
増 減

前年度

資産の部
１．流動資産
現金預金
未収会費

405,809,735

404,229,156

1,580,579

0574,750△ 574,750

前払金

4,092,895

3,578,363

514,532

前払費用

1,136,143

1,118,641

17,502

流動資産合計411,038,773

409,500,910

1,537,863

退職給付引当資産

17,345,200

13,944,400

3,400,800

社会貢献事業積立資産

1,000,000

1,000,000

0

愛のドリーム募金積立資産

49,443,465

45,836,408

3,607,057

ハートフルファンデーション積立資産

93,954,490

97,928,722△ 3,974,232

161,743,155

158,709,530

3,033,625

建物附属設備5,255,473

05,255,473

什器備品

2,013,370

02,013,370

0567,000△ 567,000

7,131,267

6,004,600

1,126,667

２．固定資産(1) 特定資産

特定資産合計(2) その他固定資産

ソフトウェア
敷金

Ⅱ

その他固定資産合計

14,400,110

6,571,600

7,828,510

固定資産合計176,143,265

165,281,130

10,862,135

資産合計

587,182,038

574,782,040

12,399,998

未払金

304,670

169,620

135,050

前受金

749,600

0749,600

前受会費

166,083,750

150,748,000

15,335,750

預り金

1,001,482

343,462

658,020

賞与引当金

4,387,549

4,620,690△ 233,141

流動負債合計172,527,051

155,881,772

16,645,279

17,345,200

13,944,400

3,400,800

負債の部
１．流動負債

２．固定負債
退職給付引当金Ⅲ

固定負債合計17,345,200

13,944,400

3,400,800

負債合計

189,872,251

169,826,172

20,046,079

愛のドリーム募金

49,443,465

45,836,408

3,607,057

ハートフルファンデーション

93,954,490

97,928,722△ 3,974,232

正味財産の部
１．指定正味財産

指定正味財産合計（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産

143,397,955

143,765,130△ 367,175(143,397,955)(143,765,130)(△367,175)△ 7,278,906

253,911,832

261,190,738（うち特定資産への充当額）(1,000,000)(1,000,000)(0)

正味財産合計397,309,787

404,955,868△ 7,646,081

負債及び正味財産合計

587,182,038

574,782,040

12,399,998

正味財産増減計算書
令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
特定資産運用益特定資産受取利息
受取会費
正会員受取会費
事業収益
広報誌購読料収益
広告料収益
受取負担金
受取研修会等負担金
受取年次大会負担金
一般受取寄付金
受取寄付金
受取愛のドリーム募金
受取ﾊｰﾄﾌﾙﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ
雑収益
受取利息
雑収益
物品販売
祝金
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
セミナー事業費
学習帖事業費
コンテンツ費
プレゼント電子ブック費
サーバー管理費
ＳＳＬサーバー認証費
減価償却費
その他諸経費
社会貢献事業費
愛のドリーム募金事業費
ハートフルファンデーション事業費
その他の社会貢献事業費
広報誌費
コンベンション費
会議費
幹事会費
教育部会費
広報部会費
社会貢献委員会費
会員増強委員会費
ブロック長会議費地方協会長会議費
ＩＴ推進部会
企画運営委員会
公益総務委員会
公益広報普及費
地方協会支援費
ブロック活動費
分会補助費
地方協会運営費
報告会費
人件費
その他諸経費
その他事業費
配賦事業費
管理費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入額
臨時雇賃金
退職給付費用
福利厚生費
総会費
諸会費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
新聞図書費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払手数料
リース料
保守料
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
指定受取寄付金
受取愛のドリーム募金
受取ﾊｰﾄﾌﾙﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ（一般支援）
受取ﾊｰﾄﾌﾙﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ（会員会費）
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

増（単位：円）減126
126336,778,000
336,778,000
5,701,640
1,108,115
4,593,525
42,547,078
6,474,698
36,072,380
57,125,900
4,839,920
24,205,926
28,080,054
1,369,143
333
758,425
110,830
499,555
443,521,887

122
122
324,643,750
324,643,750
5,697,900
1,321,000
4,376,900
52,816,146
6,206,146
46,610,000
31,086,413
80,70817,544,466
13,461,239
5,503,632
322
8,092
5,296,268
198,950
419,747,963

4
4
12,134,250
12,134,250
3,740△ 212,885
216,625△ 10,269,068
268,552△ 10,537,620
26,039,487
4,759,212
6,661,460
14,618,815△ 4,134,489
11
750,333△ 5,185,438
300,605
23,773,924

403,173,197
89,319,990
7,310,000
5,137,000
330,000
1,210,000
66,000567,000
0
58,898,126
24,205,926
28,080,054
6,612,146
46,022,692
44,609,914
29,895,817
23,428,114
389,092
684,656
279,448
471,824
0
3,814,750
40,522592,679
194,732
3,652,061
802,215
9,559,663
5,206,600
52,120,753
9,367,344
21,933,772
20,819,637
1,251,359
54,524,007
47,627,596
730,872
14,868,113
1,476,698
3,326,560
1,237,520
79,5098,015,989
44,6003,547,143
65,584
839,260
176,1912,926,948
28,392
221,975
4,210,668
60,0402,248,100
240
487,508
321,024
1,834,754
879,908450,800,793△ 7,278,906
0△ 7,278,906

417,284,431
88,135,080
7,275,000
4,367,000
330,000
1,210,000
66,000972,000
330,000
41,529,528
17,544,466
13,461,239
10,523,823
59,793,037
73,298,667
22,472,630
19,737,459
396,554265,246
185,565
707,276
430,662
160,700
207,798
381,37002,650,165
1,048,813
11,162,453
4,126,910
52,352,164
6,865,065
23,027,862
22,459,237
519,878
52,920,106
46,055,707
1,531,333
16,205,868
1,577,788
3,169,642
748,000
61,453
8,583,598
52,582
3,042,781
16,063
850,6420
718,448
38,572
242,468
3,937,718
60,0402,136,120
76,500454,619
343,728
2,126,720
81,024463,340,138△ 43,592,175
0△ 43,592,175△ 14,111,234
1,184,910
35,000770,000
000△ 405,000△ 330,000
17,368,598
6,661,460
14,618,815△ 3,911,677△ 13,770,345△ 28,688,753
7,423,187
3,690,655△ 7,462
419,41093,883△ 235,452△ 430,662
3,654,050△ 167,276
211,309
194,732
1,001,896△ 246,598△ 1,602,790
1,079,690△ 231,411
2,502,279△ 1,094,090△ 1,639,600
731,481
1,603,901
1,571,889△ 800,461△ 1,337,755△ 101,090
156,918
489,520
18,056△ 567,609△ 7,982
504,362
49,521△ 11,382
176,191
2,208,500△ 10,180△ 20,493
272,950
0111,980△ 76,260
32,889△ 22,704△ 291,966
798,884△ 12,539,345
36,313,269
036,313,269

0

0

0

00
△ 7,278,906
261,190,738
253,911,832

00△ 43,592,175
304,782,913
261,190,738

0036,313,269△ 43,592,175△ 7,278,906

51,918,805
27,812,983
3,859,822
20,246,000△ 52,285,980△ 367,175
143,765,130
143,397,955
397,309,787

44,061,143
22,231,792
2,481,351
19,348,000△ 31,005,705
13,055,438
130,709,692
143,765,130
404,955,868

7,857,662
5,581,191
1,378,471
898,000△ 21,280,275△ 13,422,613
13,055,438△ 367,175△ 7,646,081

正味財産増減計算書内訳表
令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで（単位：円）
科
Ⅰ目

公益目的事業会計
公１

公２

共通

小計

収益事業等会計
他１

法人会計

合計

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
特定資産運用益特定資産受取利息
受取会費
正会員受取会費
事業収益
広報誌購読料収益
広告料収益
受取負担金
受取研修会等負担金
受取年次大会負担金
一般受取寄付金
受取寄付金
受取愛のドリーム募金
受取ﾊｰﾄﾌﾙﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ
雑収益
受取利息
雑収益
物品販売
祝金
経常収益計

0000000
29,220,599
4,655,308
24,565,291
000040,000
00040,000
29,260,599

0
00
00
0
0
0
00
57,125,900
4,839,920
24,205,926
28,080,054
0
0
0
0
0
57,125,900

126
126
168,389,000
168,389,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,218,313
333
758,4250459,555
169,607,439

126
126
168,389,000
168,389,000
00029,220,599
4,655,308
24,565,291
57,125,900
4,839,920
24,205,926
28,080,054
1,258,313
333
758,4250499,555
255,993,938

00
112,626,865
112,626,865
5,701,640
1,108,115
4,593,525
13,326,479
1,819,390
11,507,089
0000110,83000
110,8300131,765,814

0055,762,135
55,762,13500000000000
0
000
55,762,135

126
126
336,778,000
336,778,000
5,701,640
1,108,115
4,593,525
42,547,078
6,474,698
36,072,380
57,125,900
4,839,920
24,205,926
28,080,054
1,369,143
333
758,425
110,830
499,555
443,521,887

182,631,224
64,221,073
5,117,000
3,595,900
231,000
847,000
46,200396,900
000
0030,379,351
16,260,373
13,096,076
246,877
382,716
0
02,132,406
22,651
256,091
123,5562,317,213
455,806
6,436,975
2,910,436
29,134,967
5,236,249
12,260,754
11,637,964
699,497
24,698,533
0
0000
0
00
0
0
000
0
0000
0
0
0
0
0
0
182,631,224△ 153,370,625
0△ 153,370,625

105,206,083
0
0
0
0
0
0
0
58,898,126
24,205,926
28,080,054
6,612,146
009,646,358
7,544,092
142,215
220,466
279,44801,228,389
13,049147,523
71,176
1,334,848
250,945
1,985,088
1,676,579
16,783,416
3,016,381
7,062,899
6,704,136
402,95014,227,773
000000000000000000000000
105,206,083△ 48,080,183
0△ 48,080,1830000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0169,607,439
0
169,607,439

287,837,307
64,221,073
5,117,000
3,595,900
231,000
847,000
46,200396,900
58,898,126
24,205,926
28,080,054
6,612,146
030,379,351
25,906,731
20,640,168389,092
603,182
279,44803,360,795
35,700403,614
194,732
3,652,061
706,751
8,422,063
4,587,015
45,918,383
8,252,630
19,323,653
18,342,100
1,102,447
38,926,306
00000000
00
00
0
0
0
0
0
00
00
00
0
287,837,307△ 31,843,369
0△ 31,843,369

115,335,890
25,098,917
2,193,000
1,541,100
99,000363,000
19,800170,100
000046,022,692
14,230,563
3,989,086
2,787,946
081,4740471,824
453,955
4,822
189,0650095,4641,137,600
619,585
6,202,370
1,114,714
2,610,119
2,477,537
148,912
15,597,701
000000000000000
0
0
00
0
0
000
115,335,890
16,429,924
0
16,429,924

0000000
00
00
0000
000
000
0
000
0
0
0
0
0
00
0
0
47,627,596
730,872
14,868,113
1,476,698
3,326,560
1,237,520
79,5098,015,989
44,6003,547,143
65,584
839,260
176,1912,926,948
28,392
221,975
4,210,668
60,0402,248,100
240
487,508321,024
1,834,754
879,908
47,627,596
8,134,539
08,134,539

403,173,197
89,319,990
7,310,000
5,137,000
330,000
1,210,000
66,000567,000
58,898,126
24,205,926
28,080,054
6,612,146
46,022,692
44,609,914
29,895,817
23,428,114
389,092
684,656
279,448
471,824
3,814,750
40,522592,679
194,732
3,652,061
802,215
9,559,663
5,206,600
52,120,753
9,367,344
21,933,772
20,819,637
1,251,359
54,524,007
47,627,596
730,872
14,868,113
1,476,698
3,326,560
1,237,520
79,5098,015,989
44,6003,547,143
65,584
839,260
176,1912,926,948
28,392
221,975
4,210,668
60,0402,248,100
240
487,508
321,024
1,834,754
879,908450,800,793△ 7,278,906
0△ 7,278,906

0

000

0

0

000
△ 153,370,625
0△ 153,370,625

00△ 48,080,183
0△ 48,080,183

00169,607,439
1,402,541
171,009,980

00△ 31,843,369
1,402,541△ 30,440,828

0016,429,924△ 1,402,541
15,027,383

008,134,539
08,134,539

00△ 7,278,906
0△ 7,278,906
261,190,738
253,911,832

0000
00051,918,805
27,812,983
3,859,822
20,246,000△ 52,285,980△ 52,285,980△ 367,175

0
000
0
0
051,918,805
27,812,983
3,859,822
20,246,000△ 52,285,980△ 52,285,980△ 367,175

0
000
0
000
0
0
0
0
0
051,918,805
27,812,983
3,859,822
20,246,000△ 52,285,980△ 52,285,980△ 367,175
143,765,130
143,397,955
397,309,787(2) 経常費用
事業費
セミナー事業費
学習帖事業費
コンテンツ費
プレゼント電子ブック費
サーバー管理費
ＳＳＬサーバー認証費
減価償却費
社会貢献事業費
愛のドリーム募金事業費
ハートフルファンデーション事業費
その他の社会貢献事業費
広報誌費
コンベンション費
会議費
幹事会費
教育部会費
広報部会費
社会貢献委員会費
会員増強委員会費
地方協会長会議費
ＩＴ推進部会
企画運営委員会
公益総務委員会
公益広報普及費
地方協会支援費
ブロック活動費
分会補助費
地方協会運営費
報告会費
人件費
その他諸経費
その他事業費
配賦事業費
管理費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入額
臨時雇賃金
退職給付費用
福利厚生費
総会費
諸会費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
新聞図書費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払手数料
リース料
保守料
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高Ⅱ

指定正味財産増減の部
指定受取寄付金
受取愛のドリーム募金
受取ﾊｰﾄﾌﾙﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ（一般支援）
受取ﾊｰﾄﾌﾙﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ（会員会費）
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高Ⅲ

正味財産期末残高

財務諸表に対する注記
１

継続組織の前提に関する注記
貸借対照表日において、継続組織の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況は存在しない。

２ 重要な会計方針(1) 新公益法人会計基準の適用「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。
(2) 引当金の計上基準
退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、自己都合退職による期末要支給額の全額を計上している。
賞与引当金
役職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(3)所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース料総額300万円を超える取引は、売買処理を行い固定資産計上し、300万円以下の取引については、賃貸借取引の処理を行っている。なお300万円を超えるファイナンス・リース取引はない。
(4)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
３

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目
基本財産
小計
特定資産
退職給付引当資産
社会貢献事業積立資産
愛のドリーム募金積立資産
ハートフルファンデーション積立資産

小計
合計
４---

(単位：円)
当期末残高-

13,944,400
1,000,000
45,836,408
97,928,722
158,709,530
158,709,530

3,400,800
027,812,983
24,105,822
55,319,605
55,319,605

0024,205,926
28,080,054
52,285,980
52,285,98017,345,200
1,000,000
49,443,465
93,954,490
161,743,155
161,743,155

前期末残高

当期増加額

当期減少額

基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
(単位：円)
科目
基本財産
小計
特定資産
退職給付引当資産
社会貢献事業積立資産
愛のドリーム募金積立資産
ハートフルファンデーション積立資産

小計
合計（うち指定正味財産 （うち一般正味財産 （うち負債に対応すからの充当額）からの充当額）る額）

当期末残高
---

－

17,345,200
1,000,000
49,443,465
93,954,490
161,743,155
161,743,155（0）（0）(49,443,465)(93,954,490)(143,397,955)(143,397,955)（0）(1,000,000)（0）（0）(1,000,000)(1,000,000)(17,345,200)
（0）
（0）
（0）
(17,345,200)(17,345,200)

５

担保に供している資産
該当なし

６

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
(単位：円)
科目
建物附属設備
什器備品
合計

取得価額
減価償却累計額
5,496,618
241,145
2,212,703
199,333
7,709,321
440,478

当期末残高
5,255,473
2,013,370
7,268,843

７

保証債務等の偶発債務該当なし

８

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
(単位：円)
内容
金額
経常収益への振替額
受取愛のドリーム募金
24,205,926
受取ハートフルファンデーション
28,080,054
合計
52,285,980

９

関連当事者との取引の内容
該当なし

１０重要な後発事象
該当なし

１１ 退職給付関係(1)採用している退職給付の概要
確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。
(2)退職給付債務及びその内訳① 退職給付債務② 会計基準変更時差異の未処理額③ 退職給付引当金（①+②）(3)退職給付費用に関する事項① 勤務費用② 会計基準変更時差異の費用処理額③ 退職給付費用（①+②）(単位：円)△ 17,345,200
0△ 17,345,200(単位：円)
3,400,800
03,400,800(4)退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

附属明細書１、基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記3.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載している。
２、引当金の明細（単位：円）
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

賞与引当金

4,620,690

4,387,5494,620,690

4,387,549

退職給付引当金

13,944,400

3,400,800

017,345,200

18,565,090

7,788,349

4,620,690

21,732,749

合計

財産目録
令和 6年 3月31日現在（単位:円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金

額

(流動資産)
現金

手元保管

預金

普通預金

運転資金として（以下同じ）

125,303
218,193,599

みずほ銀行

日本橋支店
2,962,222

普通預金

みずほ銀行

東京協会

4口座

普通預金

みずほ銀行

487,135

三菱ＵＦＪ銀行

230,208

大阪協会
普通預金
日本橋支店
通常貯金

ゆうちょ銀行

5,848,733

ゆうちょ銀行

23,601,170

（本部）
通常貯金

（54地方協会、9ブロック）
郵便振替（本部１）

175,660,551

郵便振替（本部３）60,674,568

定期預金

10,210,172

中央三井信託銀行

本店△ 92,183,426

内、特定資産対応現預金
前払金

次年度年次大会費用他

4,092,895

前払費用

4月分家賃他

1,136,143

流動資産合計411,039,273(固定資産)
特定資産
退職給付引当資産

普通預金

みずほ銀行

退職給付見合い17,345,200

社会貢献事業用

49,443,465

社会貢献事業用

93,954,490

建物附属設備本部事務局改修工事一式

5,255,473

什器備品

本部事務局ミーティングブース他

2,013,370

敷金

本部事務所、東京協会敷金

日本橋支店他
社会貢献事業積立資産

1,000,000

愛のドリーム募金
積立資産
ハートフルファンデーション積立資産
その他固定資産7,131,267

固定資産合計176,143,265

資産合計

587,182,538(流動負債)
未払金

カード決済未払金他

前受金

次年度年次大会チケット代他

前受会費

次年度会費他

当社団会費前受分304,670749,600
166,083,750

預り金
源泉税

源泉所得税

255,677

住民税

預り住民税

142,900

社会保険料等預り社会保険等

386,382

その他

その他の預り金

213,023

賞与引当金

職員の賞与引当金

第一生命分会費

4,000

流動負債合計

4,387,549
172,527,551(固定負債)
退職給付引当金

職員の退職給付引当金

17,345,200

固定負債合計17,345,200

負債合計

189,872,751

正味財産397,309,787