第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和2年

3月 31日 現在（単位：円）

資

産

の

部

当年度末
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウエア
退職給付引当資産
人件費積立資産
備品等購入積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計148,682,310
131,452,322
10,0003,954,317
12,315,000
132,241
214,520
603,910775,444,305
670,882,785
212,441,218
457,441,567
1,000,000
104,561,520
375,590
80,038,063
13,599,695
1,202,040
419,40405,170,496003,000,000
46,232710,000
924,126,615

負前年度末
146,580,081
126,439,857
10,0005,520,287
13,136,268
20,532
799,581653,556
774,399,082
658,172,982
186,355,253
470,817,729
1,000,000
116,226,100
544,108
57,033,197
15,028,306
1,888,920
530,165
29,7004,819,560
17,000,000
15,500,000
3,000,000
142,144710,000
920,979,163

増

債

減

2,102,229
5,012,465
0△ 1,565,970△ 821,268
111,709△ 585,061△ 49,646
1,045,223
12,709,803
26,085,965△ 13,376,162
0△ 11,664,580△ 168,518
23,004,866△ 1,428,611△ 686,880△ 110,761△ 29,700
350,936△ 17,000,000△ 15,500,000
0△ 95,912
03,147,452

の

部

当年度末

前年度末

増

減

流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
賞与引当金

64,108,907
25,222,297
20,772,000
686,8800717,730
16,710,000

47,505,866
5,468,942
20,772,000
686,880
40,0004,128,044
16,410,000

16,603,041
19,753,355
00△ 40,000△ 3,410,314
300,000

固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金

260,574,896
254,832,000
572,400
5,170,496
324,683,803

282,645,840
276,567,000
1,259,280
4,819,560
330,151,706△ 22,070,944△ 21,735,000△ 686,880
350,936△ 5,467,903

36,476,437
26,906,637
9,569,800
275,683,176
35,500,000
17,000,000
15,500,000
3,000,000
243,167,844
21,776,214
590,827,457
920,979,163

000△ 7,575,191△ 32,500,000△ 17,000,000△ 15,500,000
048,690,546△ 5,585,668
8,615,355
3,147,452

負債の部合計純
基本金第１号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金備品等購入積立金
保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

資

産

の

部

36,476,437
26,906,637
9,569,800
268,107,985
3,000,000
003,000,000
291,858,390
16,190,546
599,442,812
924,126,615

第三号第三様式

社会福祉事業区分
令和2年

貸借対照表内訳表
3月 31日 現在（単位：円）

勘

定

科

目

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品有形リース資産権利
退職給付引当資産
保育所施設・設備整備積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

岡崎

市野

合計

62,018,131
56,170,874
10,0001,639,108
3,816,200
76,0110305,938
350,422,944
314,704,537
98,665,338
215,039,199
1,000,000
35,718,407
2
26,649,819
1,542,833
1,202,040
252,7092,361,004
3,000,000
0710,000
412,441,075
32,963,222
12,924,272
11,436,000
686,880
306,070
7,610,000
151,757,404
148,824,000
572,400
2,361,004
184,720,626
36,476,437
26,906,637
9,569,800
130,038,599
3,000,000
3,000,000
58,205,413
3,829,004
227,720,449
412,441,075

86,664,179
75,281,448
0
2,315,209
8,498,800
56,230214,520
297,972
425,021,361
356,178,248
113,775,880
242,402,368
0
68,843,113
375,588
53,388,244
12,056,862
0
166,695
2,809,492
046,2320511,685,540
31,145,685
12,298,025
9,336,000
0411,660
9,100,000
108,817,492
106,008,000
02,809,492
139,963,17700
0
138,069,386
00
233,652,977
12,361,542
371,722,363
511,685,540

148,682,310
131,452,322
10,0003,954,317
12,315,000
132,241
214,520
603,910775,444,305
670,882,785
212,441,218
457,441,567
1,000,000
104,561,520
375,590
80,038,063
13,599,695
1,202,040
419,404
5,170,496
3,000,000
46,232710,000
924,126,615
64,108,907
25,222,297
20,772,000
686,880
717,730
16,710,000
260,574,896
254,832,000
572,400
5,170,496
324,683,803
36,476,437
26,906,637
9,569,800
268,107,985
3,000,000
3,000,000
291,858,390
16,190,546
599,442,812
924,126,615

内部取引消去事業区分合計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

148,682,310
131,452,322
10,0003,954,317
12,315,000
132,241
214,520
603,910775,444,305
670,882,785
212,441,218
457,441,567
1,000,000
104,561,520
375,590
80,038,063
13,599,695
1,202,040
419,404
5,170,496
3,000,000
46,232710,000
924,126,615
64,108,907
25,222,297
20,772,000
686,880
717,730
16,710,000
260,574,896
254,832,000
572,400
5,170,496
324,683,803
36,476,437
26,906,637
9,569,800
268,107,985
3,000,000
3,000,000
291,858,390
16,190,546
599,442,812
924,126,615

第三号第四様式

岡崎拠点区分
令和

2年

貸借対照表

3月 31日 現在（単位：円）

資

産

の

部

当年度末
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウエア
退職給付引当資産
保育所施設・設備整備積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計

62,018,131
56,170,874
10,0001,639,108
3,816,200
76,011305,938
350,422,944
314,704,537
98,665,338
215,039,199
1,000,000
35,718,407
2
26,649,819
1,542,833
1,202,040
252,70902,361,004
3,000,000
0710,000
412,441,075

負前年度末
57,079,457
48,414,866
10,0003,345,889
4,928,908
20,532359,262361,227,813
321,673,621
98,665,338
222,008,283
1,000,000
39,554,192
42,00429,610,491
1,621,637
1,888,920
285,632
29,7002,327,468
3,000,000
38,340710,000
418,307,270

増

債

減

4,938,674
7,756,008
0△ 1,706,781△ 1,112,708
55,479△ 53,324△ 10,804,869△ 6,969,084
0△ 6,969,084
0△ 3,835,785△ 42,002△ 2,960,672△ 78,804△ 686,880△ 32,923△ 29,700
33,5360△ 38,3400△ 5,866,195

の

部

当年度末
流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計純
基本金第１号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

前年度末

32,963,222
12,924,272
11,436,000
686,8800306,070
7,610,000
151,757,404
148,824,000
572,400
2,361,004
184,720,626
資

産

の

増

減

26,934,125
3,530,432
11,436,000
686,880
40,0003,530,813
7,710,000
164,031,748
160,445,000
1,259,280
2,327,468
190,965,873

6,029,097
9,393,840
00△ 40,000△ 3,224,743△ 100,000△ 12,274,344△ 11,621,000△ 686,880
33,536△ 6,245,247

36,476,437
26,906,637
9,569,800
133,488,551
3,000,000
3,000,000
54,376,409
4,766,009
227,341,397
418,307,270

000△ 3,449,952
00
3,829,004△ 937,005
379,052△ 5,866,195

部

36,476,437
26,906,637
9,569,800
130,038,599
3,000,000
3,000,000
58,205,413
3,829,004
227,720,449
412,441,075

第三号第四様式

市野拠点区分
令和

2年

貸借対照表

3月 31日 現在（単位：円）

資

産

の

部

当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品
権利
退職給付引当資産
人件費積立資産
備品等購入積立資産
長期前払費用資産の部合計負前年度末86,664,179
75,281,448
2,315,209
8,498,800
56,230214,520
297,972
425,021,361
356,178,248
113,775,880
242,402,368
68,843,113
375,588
53,388,244
12,056,862
166,695
2,809,492
0046,23289,500,624
78,024,991
2,174,398
8,207,360
0799,581294,294
413,171,269
336,499,361
87,689,915
248,809,446
76,671,908
502,104
27,422,706
13,406,669
244,533
2,492,092
17,000,000
15,500,000
103,804

511,685,540

502,671,893

増

債

減

△ 2,836,445△ 2,743,543
140,811
291,440
56,230△ 585,061
3,678
11,850,092
19,678,887
26,085,965△ 6,407,078△ 7,828,795△ 126,516
25,965,538△ 1,349,807△ 77,838
317,400△ 17,000,000△ 15,500,000△ 57,572

の

部

当年度末

前年度末

増

減

流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
賞与引当金

31,145,685
12,298,025
9,336,000
411,660
9,100,000

20,571,741
1,938,510
9,336,000
597,2318,700,000

10,573,944
10,359,515
0△ 185,571
400,000

固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金

108,817,492
106,008,000
2,809,492
139,963,177

118,614,092
116,122,000
2,492,092
139,185,833△ 9,796,600△ 10,114,000
317,400
777,3440
142,194,625
32,500,000
17,000,000
15,500,000
188,791,435
17,010,205
363,486,060
502,671,893

0△ 4,125,239△ 32,500,000△ 17,000,000△ 15,500,000
44,861,542△ 4,648,663
8,236,303
9,013,647

負債の部合計

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金備品等購入積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
9,013,647
負債及び純資産の部合計

純

資

産

の

部

0
138,069,386
000
233,652,977
12,361,542
371,722,363
511,685,540

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成 31年

4月

1日

(至)

令和

2年

3月 31日（単位：円）

勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

397,630,000
860,000
20,00011,5007,800,000
406,321,500
299,360,000
44,679,000
22,635,000
1,920,000
5,850,000
374,444,000
31,877,500

395,477,470
830,906
20,0009,929
7,678,180
404,016,485
296,944,947
44,202,383
21,833,522
1,833,528
5,801,102
370,615,482
33,401,003

2,152,530
29,0940
1,571
121,8202,305,015
2,415,053
476,617
801,478
86,472
48,8983,828,518△ 1,523,503

0
21,735,000
57,310,000
690,000

0
21,735,000
57,236,479
686,8800073,521
3,120

79,735,000△ 79,735,000
32,910,000

79,658,359△ 79,658,359
32,890,064

76,641△ 76,641
19,93632,910,000
920,000

32,890,064
883,200

19,93636,800920,000
31,990,000
0△ 0△ 15,867,500

883,200
32,006,864

36,800△ 16,864△ 14,250,492

前期末支払資金残高 (12)136,943,095

136,943,0950

当期末支払資金残高 (11)+(12)121,075,595

122,692,603△ 1,617,008

保育事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
支
事務費支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

差異(A)-(B)

備

収
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

入

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
支 ファイナンス・リース債務の返済支出
出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

入

その他の活動収入計 (7)積立資産支出支
出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)

予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)―0△ 1,617,008

考第一号第三様式(自)社会福祉事業区分

資金収支内訳表

平成 31年 4月 1日(至)

令和 2年 3月 31日（単位：円）

勘

定

科

目

岡崎

市野

合計

187,416,220
830,906
20,0002,875
4,669,778
192,939,779
148,699,485
22,264,825
10,756,258
1,409,638
2,618,866
185,749,072
7,190,707

208,061,250
0
0
7,054
3,008,402
211,076,706
148,245,462
21,937,558
11,077,264
423,890
3,182,236
184,866,410
26,210,296

395,477,470
830,906
20,0009,929
7,678,180
404,016,485
296,944,947
44,202,383
21,833,522
1,833,528
5,801,102
370,615,482
33,401,003

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

395,477,470
830,906
20,0009,929
7,678,180
404,016,485
296,944,947
44,202,383
21,833,522
1,833,528
5,801,102
370,615,482
33,401,003

0
11,621,000
561,454
686,880010,114,000
56,675,025
0

0
21,735,000
57,236,479
686,8800000021,735,000
57,236,479
686,880

12,869,334△ 12,869,334
350,064
4,500,000
4,850,064
400,200
0

66,789,025△ 66,789,025
32,540,000
032,540,000
483,000
4,500,000

79,658,359△ 79,658,359
32,890,064
4,500,000
37,390,064
883,200
4,500,000

000△ 4,500,000△ 4,500,000
0△ 4,500,000

79,658,359△ 79,658,359
32,890,064
032,890,064
883,200
0400,200
4,449,864

4,983,000
27,557,000

5,383,200
32,006,864△ 4,500,000
0883,200
32,006,864△ 1,228,763△ 13,021,729△ 14,250,492

0△ 14,250,492

前期末支払資金残高 (11)49,978,212

86,964,883

136,943,095

0

136,943,095

当期末支払資金残高 (10)+(11)48,749,449

73,943,154

122,692,603

0

122,692,603

収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

入

支
出

保育事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)内部取引消去事業区分合計

収
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

入

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
支 ファイナンス・リース債務の返済支出
出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計 (7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出
支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)

第一号第四様式

岡崎拠点区分(自)平成 31年

4月

1日

資金収支計算書
(至)

令和

2年

3月 31日（単位：円）

勘

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

定

科

目

保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)188,200,000
150,000,000
116,000,000
34,000,000
6,600,000
6,600,000
31,600,000
11,700,000
1,900,000
7,200,000
10,800,000
860,000
20,0004,500
4,710,000
90,0003,050,000
1,570,000
1,570,000
193,794,500
150,580,000
7,880,000
76,200,000
21,550,000
27,000,000
1,720,000
16,230,000
22,557,000
8,800,000
475,000
5,660,000
3,240,000
1,812,000
680,000
1,570,000
300,000
20,00011,190,000
1,350,000
1,420,000
728,000
365,000
100,000
300,000
1,480,000
420,000
45,000140,000
3,690,000
700,000
2,990,000
316,000
190,000
6,000
15,000220,000
405,000
405,000
1,450,000
2,650,000
2,650,000
188,427,000
5,367,500

187,416,220
149,422,080
115,419,880
34,002,200
6,619,940
6,619,940
31,374,200
11,606,200
1,890,500
7,134,000
10,743,500
830,906
20,0002,875
4,669,778
92,0003,046,800
1,530,9781,530,978192,939,779
148,699,485
6,767,736
75,882,373
21,330,952
26,820,708
1,695,200
16,202,516
22,264,825
8,760,583
461,666
5,616,969
3,166,881
1,754,878
669,936
1,527,106
292,481
14,325
10,756,258
1,328,076
1,375,985
712,996354,844
98,093
268,128
1,477,871
405,40343,506122,040
3,532,687
650,698
2,881,989
307,005
184,614
5,250
10,450218,800
310,510
310,510
1,409,638
2,618,866
2,618,866
185,749,072
7,190,707

783,780
577,920
580,120△ 2,200△ 19,940△ 19,940
225,800
93,8009,500
66,00056,50029,0940
1,625
40,222△ 2,000
3,200
39,02239,022854,7211,880,515
1,112,264
317,627
219,048
179,292
24,80027,484292,175
39,417
13,33443,031
73,11957,122
10,06442,8947,519
5,675
433,742
21,92444,01515,004
10,156
1,907
31,872
2,129
14,597
1,494
17,960157,31349,302
108,011
8,995
5,386
750
4,550
1,200
94,49094,49040,362
31,134
31,134
2,677,928△ 1,823,207

0
11,621,000
570,000
570,000
690,000

0
11,621,000
561,454561,454
686,880

0
0
8,546
8,546
3,120

収
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

入

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
出

備

考

に
よ
る
収
支

出
12,881,000△ 12,881,000
360,000
360,000
4,500,000
4,860,000
420,000
420,000

12,869,334△ 12,869,334
350,064
350,064
4,500,000
4,850,064
400,200
400,200

11,666△ 11,666
9,936
9,936
0
9,936
19,80019,800420,000
4,440,0000△ 0△ 3,073,500

400,200
4,449,864

19,800△ 9,864△ 1,228,763

前期末支払資金残高 (12)49,978,212

49,978,2120

当期末支払資金残高 (11)+(12)46,904,712

48,749,449△ 1,844,737

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
入 拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計 (7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
支
収出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)

予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)―0△ 1,844,737

第一号第四様式

市野拠点区分(自)平成 31年

4月

1日

資金収支計算書
(至)

令和

2年

3月 31日（単位：円）

勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)209,430,000
173,000,000
137,000,000
36,000,000
8,400,000
8,400,000
28,030,000
26,600,000
1,400,000
30,0007,000
3,090,000
90,0002,900,000
100,000
100,000
212,527,000
148,780,000
80,00075,000,000
21,600,000
33,500,000
1,600,000
17,000,000
22,122,000
9,000,000
1,100,000
6,900,000
3,500,000
1,500,000
120,000
2,000
11,445,000
1,350,000
190,000
400,000
370,000
340,000
330,000
2,100,000
500,000
20,00070,0002,800,000
70,000180,000
2,550,000
300,000
900,000
1,350,000
40,000230,000
155,000
155,000
470,000
3,200,000
3,200,000
186,017,000
26,510,000

208,061,250
171,717,340
136,163,380
35,553,960
8,348,770
8,348,770
27,995,140
26,595,800
1,376,250
23,0907,054
3,008,402
88,0002,821,729
98,673
98,673211,076,706
148,245,462
75,63474,762,478
21,589,217
33,458,766
1,597,500
16,761,867
21,937,558
8,945,386
1,097,458
6,802,082
3,490,267
1,486,617
114,422
1,326
11,077,264
1,309,043
187,518
365,136
369,846
332,094
320,787
2,099,958
405,016
16,42561,0202,741,180
67,500169,6482,504,032
285,033
876,857
1,309,420
27,250219,000
151,681
151,681423,890
3,182,236
3,182,236
184,866,410
26,210,296

1,368,750
1,282,660
836,620
446,040
51,23051,23034,8604,200
23,7506,910△ 54
81,5982,000
78,2711,327
1,327
1,450,294
534,538
4,366
237,522
10,783
41,2342,500
238,133
184,442
54,614
2,542
97,918
9,733
13,3835,578
674
367,736
40,957
2,482
34,864
154
7,906
9,213
42
94,984
3,575
8,980
58,8202,500
10,35245,968
14,967
23,14340,58012,75011,0003,319
3,319
46,11017,764
17,764
1,150,590
299,704

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出支
土地取得支出
建物取得支出出構築物取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)0
10,114,000
56,740,000
26,100,000
310,000
29,080,000
1,250,000
66,854,000△ 66,854,000
32,550,000
50,0000
10,114,000
56,675,025
26,085,965
302,400
29,078,600
1,208,060
66,789,025△ 66,789,025
32,540,000
40,0000064,975
14,0357,600
1,400
41,94064,975△ 64,975
10,00010,000

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

差異(A)-(B)

収
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ

入

収
入

積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入

備

考

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
人件費積立資産取崩収入
備品等購入積立資産取崩収入
その他の活動収入計 (7)積立資産支出支
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)17,000,000
15,500,000
32,550,000
500,000
500,000
4,500,000

17,000,000
15,500,000
32,540,000
483,000
483,000
4,500,000

00
10,00017,00017,00005,000,000
27,550,000
0△ 0△ 12,794,000

4,983,000
27,557,000

17,000△ 7,000△ 13,021,729

前期末支払資金残高 (12)86,964,883

86,964,8830

当期末支払資金残高 (11)+(12)74,170,883

73,943,154

227,729

入

予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)―0227,729

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成 31年

4月

1日

(至)

令和

2年

3月 31日（単位：円）

勘
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

定

科

目

収 保育事業収益
経常経費寄附金収益益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
費 事務費
減価償却費
用 国庫補助金等特別積立金取崩額

前年度決算(B)

増減(A)-(B)395,477,470
20,000395,497,470
297,751,883
44,248,615
21,833,522
23,946,276△ 7,575,191

374,100,541
0374,100,541
277,917,647
38,577,043
22,547,134
23,573,790△ 7,575,191

21,376,929
20,00021,396,929
19,834,236
5,671,572△ 713,612
372,486△ 0

380,205,105
15,292,365
830,906
9,929
7,691,980
8,532,815
1,833,528
5,957,102

355,040,423
19,060,118
896,708
8,724
8,217,352
9,122,784
1,882,873
4,752,615

25,164,682△ 3,767,753△ 65,802
1,205△ 525,372△ 589,969△ 49,345
1,204,487

7,790,630
742,185

6,635,488
2,487,296

1,155,142△ 1,745,111

16,034,550
156,000

21,547,414
228,800△ 5,512,864△ 72,800

益
特別収益計 (8)費 固定資産売却損・処分損

156,000
4

228,800
0△ 72,800
4

用

4155,9960228,800

4△ 72,804

サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用費
収用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)

特
別
増
減
の
部

当年度決算(A)

収 その他の特別収益

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)16,190,546

21,776,214△ 5,585,668

前期繰越活動増減差額 (12)243,167,844

236,891,630

6,276,214

259,358,390

258,667,844

690,546

繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活動 その他の積立金取崩額 (15)増 その他の積立金積立額 (16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

0

0

0

32,500,000

032,500,000

015,500,000△ 15,500,000

291,858,390

243,167,844

48,690,546

第二号第三様式(自)社会福祉事業区分

事業活動内訳表

平成 31年

(至)

4月

1日

令和

2年

3月 31日（単位：円）

勘
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

定

科

目

収 保育事業収益
経常経費寄附金収益益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
費 事務費
減価償却費
用 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用
費
収

岡崎

市野

合計

187,416,220
20,000187,436,220
148,649,621
22,264,825
10,756,258
11,361,515△ 3,449,952

208,061,250
0
208,061,250
149,102,262
21,983,790
11,077,264
12,584,761△ 4,125,239

395,477,470
20,000395,497,470
297,751,883
44,248,615
21,833,522
23,946,276△ 7,575,191

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
△ 0

事業区分合計395,477,470
20,000395,497,470
297,751,883
44,248,615
21,833,522
23,946,276△ 7,575,191

189,582,267△ 2,146,047
830,906
2,875
4,669,778
5,503,559
1,409,638
2,635,466

190,622,838
17,438,412
0
7,054
3,022,202
3,029,256
423,890
3,321,636

380,205,105
15,292,365
830,906
9,929
7,691,980
8,532,815
1,833,528
5,957,102

0
0
0
0
0
0
0
0

380,205,105
15,292,365
830,906
9,929
7,691,980
8,532,815
1,833,528
5,957,102

4,045,104
1,458,455

3,745,526△ 716,270

7,790,630
742,185007,790,630
742,185△ 687,592
4,500,000
16,6004,516,600
40
44,516,596

16,722,142
0
139,400
139,40004,500,000
4,500,000△ 4,360,600

16,034,550
4,500,000
156,000
4,656,000
44,500,000
4,500,004
155,9960△ 4,500,000
0△ 4,500,000
0△ 4,500,000△ 4,500,000
016,034,5500
156,000
156,000
40
4
155,996

用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
収 拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益益
特別収益計 (8)費 固定資産売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
用
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)3,829,004

12,361,542

16,190,546

016,190,546

前期繰越活動増減差額 (12)54,376,409

188,791,435

243,167,844

0

243,167,844

当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)259,358,390

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

58,205,413

201,152,977

259,358,390

0

基本金取崩額 (14)

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額 (15)032,500,000

32,500,000

032,500,000

その他の積立金積立額 (16)

0

0

0

0

0

58,205,413

233,652,977

291,858,390

0291,858,390

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第二号第四様式

岡崎拠点区分(自)平成 31年

4月

1日

事業活動計算書
(至)

令和

2年

3月 31日（単位：円）

勘

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
費
用

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

費
用

定

科

目

保育事業収益施設型給付費収益
施設型給付費収益
利用者負担金収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益（一般）
その他の事業収益
補助金事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
受託事業収益受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
雑損失

当年度決算(A)
187,416,220
149,422,080
115,419,880
34,002,200
6,619,940
6,619,940
31,374,200
0
11,606,200
1,890,500
07,134,000
10,743,500
20,000187,436,220
148,649,621
6,767,736
75,882,373
21,230,952
26,820,708
1,745,336
16,202,516
22,264,825
8,760,583
461,666
5,616,969
3,166,881
1,754,878
669,936
1,527,106
292,481
14,325
10,756,258
1,328,076
1,375,985
712,996354,844
98,093
268,128
1,477,871
405,40343,506122,040
3,532,687
650,698
2,881,989
307,005
0
184,614
5,250
10,450218,800
310,510
310,510
11,361,515△ 3,449,952
189,582,267△ 2,146,047
830,906
2,875
4,669,778
92,0003,046,800
1,530,9781,530,9785,503,559
1,409,638
2,635,466
2,618,866
16,60016,600

前年度決算(B)
180,913,870
148,262,670
102,910,470
45,352,200
811,600
811,600
31,839,600
14,658,100
00
17,181,500
000180,913,870
143,810,057
6,808,428
71,926,007
21,394,985
25,663,176
2,214,248
15,803,213
19,168,337
8,479,550
423,598
3,376,682
3,292,148
1,693,073
194,138
1,400,276
294,436
14,436
11,736,613
1,183,643
1,218,236
1,334,067
275,797
193,764
291,117
1,549,205
434,9479,410
03,872,248
692,820
3,179,428
307,691
407,910
183,536
05,184
238,800
231,058
231,058
11,677,740△ 3,449,952
182,942,795△ 2,028,925
896,708
1,973
5,488,242
44,0002,550,180
2,894,062
2,894,062
6,386,923
1,495,489
2,645,300
2,596,500
48,80048,800

増減(A)-(B)6,502,350
1,159,410
12,509,410△ 11,350,000
5,808,340
5,808,340△ 465,400△ 14,658,100
11,606,200
1,890,500△ 17,181,500
7,134,000
10,743,500
20,0006,522,350
4,839,564△ 40,692
3,956,366△ 164,033
1,157,532△ 468,912
399,303
3,096,488
281,033
38,0682,240,287△ 125,267
61,805475,798
126,830△ 1,955△ 111△ 980,355
144,433
157,749△ 621,071
79,047△ 95,671△ 22,989△ 71,334△ 29,544
34,096122,040△ 339,561△ 42,122△ 297,439△ 686△ 407,910
1,078
5,250
5,266
△ 20,000
79,45279,452△ 316,225△ 0
6,639,472△ 117,122△ 65,802902△ 818,464
48,000496,620△ 1,363,084△ 1,363,084△ 883,364△ 85,851△ 9,834
22,366△ 32,200△ 32,200

減
の
部

費
用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)

特
別
増
減
の
部

収
益
費
用

拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
退職給付引当金戻入益
特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)4,045,104
1,458,455

4,140,789
2,246,134△ 95,685△ 787,679△ 687,592
4,500,000
16,60016,6004,516,600
44
44,516,596

217,2094,500,000
48,80048,8004,548,800
0004,548,800△ 904,801
0△ 32,200△ 32,200△ 32,20044
4△ 32,204

当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)3,829,004

4,766,009△ 937,005

前期繰越活動増減差額 (12)54,376,409

49,610,400

4,766,009

58,205,413

54,376,409

3,829,004

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58,205,413

54,376,409

3,829,004

繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活動 その他の積立金取崩額 (15)増 その他の積立金積立額 (16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第二号第四様式

市野拠点区分(自)平成 31年

4月

1日

事業活動計算書
(至)

令和

2年

3月 31日（単位：円）

勘

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

費
用

定

科

目

保育事業収益施設型給付費収益
施設型給付費収益
利用者負担金収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益（一般）
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
その他の事業収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
検査委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
雑損失
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)当年度決算(A)
208,061,250
171,717,340
136,163,380
35,553,960
8,348,770
8,348,770
027,995,140
026,595,800
1,376,250
23,090208,061,250
149,102,262
75,63474,762,478
21,989,217
33,458,766
2,054,300
16,761,867
21,983,790
8,945,386
1,097,458
6,802,082
3,490,267
1,486,617
160,654
1,326
11,077,264
1,309,043
187,518
365,136
369,846
332,094
320,787
2,099,958
405,016
16,42561,0202,741,180
67,5000
169,6482,504,032
285,033
0876,857
1,309,420
27,250219,000
151,681
151,681
12,584,761△ 4,125,239
190,622,838
17,438,412
7,054
3,022,202
88,0002,821,729
112,473
112,473
3,029,256
423,890
3,321,636
3,182,236
139,400
139,400
3,745,526△ 716,270

前年度決算(B)
193,186,671
160,574,030
116,279,830
44,294,200
4,531,281
3,627,159
904,12228,081,360
28,081,360
000
193,186,671
134,107,590
51,151
66,389,681
23,373,381
26,222,591
2,564,148
15,506,638
19,408,706
7,824,464
1,020,877
6,070,898
3,241,213
1,148,334
102,9200
10,810,521
1,175,283
89,730888,528
516,892
346,614370,626
743,928
385,071587
631,800
2,260,491
0
14,040296,158
1,950,293
256,936
81,042806,432
1,856,000
30,200179,500
190,861
190,861
11,896,050△ 4,125,239
172,097,628
21,089,043
6,751
2,729,110
38,0002,524,500
166,610
166,610
2,735,861
387,384
2,107,315
1,940,115
167,200
167,200
2,494,699
241,162

増減(A)-(B)14,874,579
11,143,310
19,883,550△ 8,740,240
3,817,489
4,721,611△ 904,122△ 86,220△ 28,081,360
26,595,800
1,376,250
23,09014,874,579
14,994,672
24,4838,372,797△ 1,384,164
7,236,175△ 509,848
1,255,229
2,575,084
1,120,922
76,581
731,184
249,054338,283
57,734
1,326
266,743
133,760
97,788△ 523,392△ 147,046△ 14,520△ 49,839
1,356,030
19,945
15,838△ 570,780
480,689
67,500△ 14,040△ 126,510
553,739
28,097△ 81,042
70,425△ 546,580△ 2,950
39,500△ 39,180△ 39,180
688,711△ 0
18,525,210△ 3,650,631
303
293,092
50,000297,229△ 54,137△ 54,137
293,395
36,506
1,214,321
1,242,121△ 27,800△ 27,800
1,250,827△ 957,432

経常増減差額 (7)=(3)+(6)
特
別
増
減
の
部

収 その他の特別収益
退職給付引当金戻入益
益
特別収益計 (8)
費 拠点区分間繰入金費用
用

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)16,722,142
139,400
139,400
139,400
4,500,000

21,330,205
180,000
180,000
180,000
4,500,000△ 4,608,063△ 40,600△ 40,600△ 40,600
04,500,000△ 4,360,600

4,500,000△ 4,320,000

0△ 40,600

当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)12,361,542

17,010,205△ 4,648,663

前期繰越活動増減差額 (12)

188,791,435

187,281,230

1,510,205

当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)201,152,977

204,291,435△ 3,138,458

0

0

0

32,500,000

032,500,000

17,000,000

017,000,000

15,500,000

015,500,000

015,500,000△ 15,500,000

015,500,000△ 15,500,000

233,652,977

188,791,435

44,861,542

繰
越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動
人件費積立金取崩額
増減
備品等購入積立金取崩額
差その他の積立金積立額 (16)額の備品等購入積立金積立額部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法による原価法（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産及び無形固定資産－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース契約１件当りのリース料総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会に預け入れた掛金を退職給付引当金に計上している。
・賞与引当金－職員の給与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

２．法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職金共済制度によっている。
３．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）（２）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
当法人の事業区分は１つであるため作成していない。
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）（４）公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
（５）収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
岡崎拠点（社会福祉事業）「法人本部」「岡崎こども園」「放課後児童健全育成事業」
市野拠点（社会福祉事業）「市野与進こども園」
４．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土地

186,355,253

26,085,965

0

212,441,218

建物

470,817,729

302,400

13,678,562

457,441,567

定期預金
合

計

1,000,000

001,000,000

658,172,982

26,388,365

13,678,562

670,882,785

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
６．担保に供している資産担保に供されている資産は、以下のとおりである。
土地（基本財産）

87,290,900円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計87,290,900円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）

129,792,000円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計

129,792,000円

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

基本財産
建物

565,974,638

108,533,071

457,441,567

565,974,638

108,533,071

457,441,567

建物

3,048,815

2,673,225

375,590

構築物

108,126,595

28,088,532

80,038,063

器具及び備品62,101,773

48,502,078

13,599,695

有形リース資産3,434,600

2,232,560

1,202,040

その他の固定資産710,0000710,000

小計

その他の固定資産

小計177,421,783

81,496,395

95,925,388

合計743,396,421

190,029,466

553,366,955

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
９．関連当事者との取引の内容

該当なし
１０．重要な偶発債務該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

リース取引

未経過リース料期末残高相当額

１年以内

１年超

686,880円

572,400円

合計
1,259,280円