第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)社会福祉法人名

社会福祉法人勘定科

平成 28年

4月

1日

(至)

平成 29年

3月 31日恵生会
目（単位：円）
決算(B)

保育事業収入受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入

317,843,00002,616,000
320,459,000
207,193,000
30,311,000
17,958,000
2,198,000
2,732,000
260,392,000
60,067,0000315,042,550
5,235
2,843,800
317,891,585
205,339,849
28,949,348
17,485,820
2,197,048
2,771,800
256,743,865
61,147,720
3,862,000

2,800,450△5,235△227,800
2,567,415
1,853,151
1,361,652
472,180952△39,800
3,648,135△1,080,720△3,862,000

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

02,148,000
10,931,000

3,862,000
2,142,000
9,378,184△3,862,000
6,000
1,552,816

13,079,000△13,079,000

11,520,184△7,658,184

1,558,816△5,420,816

その他の活動収入計 (7)積立資産支出
その他の活動による支出

066,000,000
0066,000,000
45,00000△45,000

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)66,000,000△66,000,0000△0△19,012,000

66,045,000△66,045,000△45,000
45,000△12,555,464△6,456,536

69,019,846
50,007,846

69,019,846
56,464,382

0△6,456,536

収 入
支 出
事業活動による収支

予算(A)

収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)−差異(A)‑(B)備0考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)社会福祉法人名

社会福祉法人勘定

平成 28年

4月

1日

(至)

平成 29年

3月 31日恵生会
科目（単位：円）
当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)収 益
費 用
サービス活動増減の部

315,042,550

160,656,754

154,385,796

サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用

315,042,550
198,724,849
28,949,348
17,485,820
8,010,503△1,171,667
251,998,853
63,043,697
5,235
2,843,800
2,849,035
2,197,048
2,771,800

160,656,754
95,551,083
14,782,136
8,860,065
3,775,853△0122,969,137
37,687,617
3,563
1,285,200
1,288,763
1,234,679
1,285,200

154,385,796
103,173,766
14,167,212
8,625,755
4,234,650△1,171,667
129,029,716
25,356,080
1,672
1,558,600
1,560,272
962,369
1,486,600

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産受贈額
特別収益計 (8)
基本金組入額
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)4,968,848△2,119,813
60,923,884
3,862,000
003,862,000
01
3,862,000
45,0003,907,001△45,001
60,878,883
24,495,101
85,373,984
00
69,186,000

2,519,879△1,231,116
36,456,501
0
29,000,000
237,600
29,237,600
29,000,000
0012,199,000
41,199,000△11,961,400
24,495,101
0
24,495,1010002,448,969△888,697
24,467,383
3,862,000△29,000,000△237,600△25,375,600△29,000,000
13,862,000△12,154,000△37,291,999
11,916,399
36,383,782
24,495,101
60,878,883
00
69,186,000

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)16,187,984

24,495,101△8,307,117

収 益
費 用
サービス活動外増減の部

保育事業収益収 益
費 用
特別増減の部
繰越活動増減差額の部

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成 29年
社会福祉法人名

社会福祉法人

3月 31日 現在

恵生会
資（単位：円）
産の部

負

当年度末

前年度末

65,513,180

78,066,474△12,553,294

現金預金62,511,576

74,075,589△11,564,013

事業未払金

事業未収金

2,951,100

3,990,885△1,039,785

その他の未払金

未収金

43,200043,200

１年以内返済予定設備資金借入金

立替金

7,304

07,304

預り金

流動資産

増債の減
流動負債

賞与引当金
固定資産

124,041,935

56,674,255

67,367,680

基本財産44,512,267

50,645,833△6,133,566

建物

42,456,102

47,895,429△5,439,327

建物附属設備

2,056,165

2,750,404△694,239

その他の固定資産

79,529,668

6,028,422

73,501,246

構築物

2,458,892

2,934,589△475,697

83,852

112,603△28,751

器具及び備品5,509,738

2,186,922

3,322,816

建設仮勘定

3,186,000

03,186,000

ソフトウエア

1,757,186

264,308

1,492,878

保育所施設・設備整備積立資産

66,000,000

066,000,000

差入保証金

500,000

500,0000

その他の固定資産34,00030,0004,000

189,555,115

134,740,729

54,814,386

車輌運搬具

資産の部合計

固定負債部

当年度末

前年度末

増

減

18,916,798

23,387,628△4,470,830

9,046,278

8,543,268

503,0100500,000△500,000

4,284,000

2,142,000

2,142,000

2,520

3,360

△840

5,584,000

12,199,000△6,615,000

53,574,000

57,858,000△4,284,000

53,574,000

57,858,000△4,284,000

72,490,798

81,245,628△8,754,830

29,000,000

29,000,000

029,000,000

29,000,000

0

国庫補助金等特別積立金

2,690,333

02,690,333

その他の積立金

69,186,000

069,186,000

保育所施設・設備整備積立金

66,000,000

066,000,000

建設積立金

3,186,000

03,186,000

次期繰越活動増減差額

16,187,984

24,495,101△8,307,117(うち当期活動増減差額)

60,878,883

24,495,101

36,383,782

純資産の部合計

117,064,317

53,495,101

63,569,216

負債及び純資産の部合計

189,555,115

134,740,729

54,814,386

設備資金借入金
負債の部合計純基本金第３号基本金資産の部