特定非営利活動法人 冒険あそび場-せんだい・みやぎネットワーク

2015(平成27)年度 特定非営利活動に係る活動計算書
2015年度(2015年6月１日から2016年5月31日)科目

2015年度予算額 2015年度決算額

備考

Ⅰ 経常収益の部
１ 会費収入正会員会費
賛助会員会費
２ 受託事業収入

220,000
150,000
70,00041,360,720

116,000
96,000 3,000円×32
20,000 3,000円×5口、5,000円×1口
44,354,015

受託事業収入14,510,720

14,526,420 「新しい東北」先導モデル事業、 杜々かんきょうレスキュー隊事業

補助金収入

16,930,000

18,753,000 地域コミュニティ活動を活用した被災者生活支援事業

助成金収入

9,810,000

10,614,187 赤い羽根チャリティホワイトプロジェクト、年賀寄付金、他その他事業収入
３ 寄付金収入

110,000
500,000

４ その他の収入受け取り利息雑収入
経常収益合計1,000
1,000
042,081,720

Ⅱ 経常費用の部

海岸公園冒険広場指定管理料、海岸公園冒険広場サテライト業務、460,408 参加費収入、講師料収入、等
2,122,977 子どもの「遊ぶ」を支えるプロジェクト 他
951,9443,468 銀行利息
948,476 過年度仕入販売収益 他
47,544,936

2015年度予算額 2015年度決算額

備考

１ 事業費
給料手当
法定福利費
福利厚生費
諸謝金
外注費
印刷費
水道光熱費
手数料
消耗品費
旅費交通費
修繕費
使用料
租税公課
減価償却費
保険料
通信費
事務消耗品費
会議費
新聞図書費
研修費
地代家賃
雑費
２ 管理費
給料手当
法定福利費
福利厚生費
諸謝金
印刷費
水道光熱費
手数料
消耗品費
旅費交通費
使用料
租税公課
通信費
事務消耗費
会議費
新聞図書費
研修費
地代家賃
雑費
経常費用合計36,876,720
22,212,500
5,452,500
10,000530,000
925,000
755,000
150,00033,000
1,840,000
1,098,000
12,000110,000
1,128,058
700,000
500,000
256,000
367,000
34,00072,00032,000600,000
59,6623,820,000
600,000
100,000
100,0000
200,000
60,00020,000100,000
100,000
60,000600,000
200,000
60,000100,000
30,00030,000660,000
800,000
40,696,720

35,423,347
22,017,421 職員給料 アルバイト 通勤費
3,308,544 社会保険、労働保険、雇用保険、厚生年金
0 ※管理費で計上
1,731,800 事業講師料 他
620,000 冒険広場除草、新プレーカーペイント料
798,884 コピー代、紙代、プリンターインク代
136,816 電気代、水道代
19,008 振り込み手数料
1,398,124 遊び場用道具・材料代 他
701,943 事業用交通費
59,400 修繕費
140,742 施設使用料
649,500 消費税
704,265 車両減価償却費 管理費から移動
430,410 行事保険 車両保険
434,301 電話、インターネット、ドメイン、切手、はがき
399,774 事務用品
12,182 会議茶菓代、講師昼食代
85,598 資料代
500 研修等参加費705,000 家賃、駐車場代（３台）、出展料
1,069,135 タイヤ交換代 他
3,666,021
507,334 職員給料
81,630 社会保険、労働保険、雇用保険、厚生年金
99,306 健康診断料、ユニフォーム他
50,000 講師謝金55,782 事務所コピー代、紙代、プリンターインク代
54,426 事務所電気代、水道代
77,534 振り込み手数料
212,068 総会関連企画消耗品 ほか
74,820 理事会交通費、駐車料、交通費
0 ※施設利用料等、事業費で計上
886,350 県市民税、法人税
138,267 事務所電話代、インターネット、切手、はがき
45,911 事務所事務用品
26,669 総会室料、会議茶菓代
1,000 資料代
18,500 研修等参加費540,000 家賃
796,424 会計・労務委託金、他団体への会費 他
39,089,368

当期正味財産増減額

1,385,000

8,455,568

前期繰越正味財産額

14,523,437

20,528,533

次期繰越正味財産額

15,908,437

28,984,101
13

計算書類の注記

１．重要な会計方針
計算書類の作成は，NPO法人会計基準（2010年７月20日す。

2011年11月20日一部改正

NPO法人会計基準協議会）によっていま（１）

固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法は、定率法（ただし、建物は定額法）によっています。

（２）

消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は，税込方式によっています。

２．事業別損益の状況（単位：円）
科目
Ⅰ 経常収益の部
会費収入
受託事業収入
補助金収入
他の事業収入
助成金収入
寄附金収入
その他収入
経常収益の部 計

海岸公園
海岸公園
地域コミュニティ
活動活用
冒険広場
冒険広場
指定管理業務 サテライト業務 生活支援事業

年賀寄付金

合計

2,700,000

7,269,187

4,801,700 14,526,420
18,753,000
428,408
460,408
645,000 10,614,187

1,533,000 8,191,720 18,785,000

2,700,000

7,269,187

5,875,108 44,354,015

116,000
14,526,420
18,753,000
460,408
10,614,187
2,122,977
2,122,977
5,263,060
7,502,037 51,856,052

500,000 3,288,856 15,213,214
20,000190,000
620,000
168,162
703,203 3,091,510
704,265
306,600 2,457,516
1,614,762 7,153,840 18,494,724

0

5,823,895
170,000
0
1,433,347
007,427,242

500,000 25,325,965
1,351,800 1,731,800
0620,000
1,026,777 7,041,317
0704,265
1,547,000 4,311,116
4,425,577 39,734,463

26,014,235
1,781,800
620,000
2,927,751
9,969,068
704,265
4,311,116
3,666,021 43,400,484

1,449,531

3,836,016

116,000

18,753,000
32,000

当期経常増減額▲ 81,762 1,037,880

618,318

618,318

290,276

2,081,682 ▲ 158,055

減少

期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

３．固定資産の増減内訳（単位：円）
取得

期首取得価額

500,000
1,374,040 2,085,382
90,0001,464,040 2,585,382

500,000
3,459,422

期首残高09,833
2,068,471

490,167
1,390,951

90,00090,0000 4,049,422 2,078,304 1,971,118

４．使途が制約された寄付金等の内訳
科目
熊本支援募金管理部門

その他の事業1,533,000 8,191,720

Ⅱ 経常費用の部
人件費
謝金
外注費
その他経費
減価償却費
事務管理費
経常費用の部 計科目
有形固定資産建物
車両運搬具
投資その他の資産
敷金
合 計

事業部門計

赤い羽根

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
期末残高60,000060,000

14

4,619,552

688,270
50,0008,455,568