社会福祉法人

同朋福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

備考

496,733,000

521,010,031-24,277,031

保育事業収入881,143,000

909,091,296-27,948,296

0

0

0

3,123,000

3,123,057-57

1,360,000

1,363,258-3,258241,000

203,941

37,059

借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入
その他の収入18,245,000

流動資産評価益等による資金増加額

00

19,176,255-931,25500

01,400,845,000

1,453,967,838-53,122,838

人件費支出

962,560,000

974,787,306-12,227,306

事業費支出

159,941,000

159,161,376

779,624

事務費支出

162,089,000

159,192,486

2,896,514

5,159,000

5,167,770-8,770

事業活動収入計（１）

支 支払利息支出
出 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
その他の支出9,441,000

流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）009,402,010

38,990000

1,299,190,000

1,307,710,948-8,520,948

101,655,000

146,256,890-44,601,890

施設整備等補助金収入

000

施設整備等寄附金収入

000

設備資金借入金収入

0000000000000

026,357,000

26,357,000

0収
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
施 入
固定資産売却収入
設
整その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出
よる
固定資産取得支出
収 支 固定資産除却・廃棄支出
支 出
ファイナンス・リース債務の返済支出

23,945,000

施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）026,474,731-2,529,731

000000050,302,000

52,831,731-2,529,731-50,302,000-52,831,731

2,529,731

00000

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入
収 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入
入 積立資産取崩収入

00

その他の施設整備等による支出

その他の活
動による
収支差異(A)-(B)

児童福祉事業収入
児童館事業収入事
業活動による
収支決算(B)

1,989,000

001,237,069

751,931

その他の活動による収入

9,812,000

9,818,361-6,361

その他の活動収入計（７）11,801,000

11,055,430

745,57000000

長期運営資金借入金元金償還支出
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出
支 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出
出 積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）0078,633,927
223,276-23,202,927-8,27655,646,000

78,857,203-23,211,203-43,845,000-67,801,773

23,956,773

55,431,000
215,000

予備費支出（１０）000
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）7,508,000

25,623,386

前期末支払資金残高（１２）

256,397,479

256,397,4790

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）263,905,479

282,020,865-18,115,386

1/1-18,115,386

社会福祉法人

同朋福祉会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

児童福祉事業収益

521,010,031

保育事業収益44,034,206

915,136,403

792,774,328

122,362,075

0

0

0

1,363,258

2,097,279-734,021

0001,437,509,692

1,271,847,432

165,662,260

人件費

972,407,320

863,749,797

108,657,523

事業費

159,161,376

141,004,692

18,156,684

172,320,336

150,235,756

22,084,580

0000000000

その他の収益サービス活動収益計（１）ー
事務費
ビ
就労支援事業費用
ス
授産事業費用活動
利用者負担軽減額増
退職給付引当金繰入
減 費
減価償却費の 用
国庫補助金等特別積立金取崩額
部

067,358,333

37,535,859-45,192,253-26,101,526-19,090,72700

貸倒引当金繰入

00

徴収不能額

000

徴収不能引当金繰入000

その他の費用0001,363,590,971

1,196,247,052

167,343,919

73,918,721
3,123,057

75,600,380
2,879,069-1,681,659
243,988

203,941

279,183-75,242サービス活動費用計（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益

ー
ビス
活動
外増減の部

0

104,894,192

貸倒損失額

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）サ

増減(A)-(B)476,975,825

収 児童館事業収益
益 経常経費寄附金収益

サ

前年度決算(B)

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益0

有価証券評価益000

有価証券売却益

000

0

0

0

0

00

基本財産評価益

000

積立資産評価益

000

その他のサービス活動外収益

22,703,183

19,616,433

3,086,750

サービス活動外収益計（４）26,030,181

22,774,685

3,255,496

支払利息

5,167,770

4,684,840

482,930

収
投資有価証券評価益
益
投資有価証券売却益

0

社会福祉連携推進業務借入金支払利息0

有価証券評価損0000

有価証券売却損

000

費 投資有価証券評価損
用 投資有価証券売却損

000000

基本財産評価損

000

積立資産評価損

000

その他のサービス活動外費用

9,520,369

8,528,095

992,274

サービス活動外費用計（５）14,688,139

13,212,935

1,475,204

11,342,042

9,561,750

1,780,292

85,162,130

施設整備等補助金収益85,260,763
0317,312,000

98,633-317,312,000

施設整備等寄附金収益

0

0

0

000

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
収
益

1/2

社会福祉法人

同朋福祉会

収
固定資産受贈額益
固定資産売却益特別増減の部

000000その他の特別収益

25,287,323

539,790

24,747,533

特別収益計（８）25,287,323

317,851,790-292,564,467

基本金組入額

000

資産評価損

000

固定資産売却損・処分損
費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失776,828

2,013,692-1,236,864-10,271,089-112,905-10,158,184

2,023,520

318,952,120-316,928,600000

その他の特別損失

44,907,631

341,750

44,565,881

特別費用計（９）37,436,890

321,194,657-283,757,767

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）-12,149,567-3,342,867-8,806,700

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）73,111,196

81,819,263-8,708,067

前期繰越活動増減差額（１２）668,164,027

612,613,237

55,550,790

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）741,275,223

694,432,500

46,842,723000

その他の積立金取崩額（１５）1,237,069

55,264,000-54,026,931

その他の積立金積立額（１６）71,134,831

81,532,473-10,397,642

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）671,377,461

668,164,027

3,213,434

繰
越
活動
増
減
差額の部

基本金取崩額（１４）2/2社会福祉法人

同朋福祉会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

流動資産

415,505,426

707,790,673-292,285,247

現金預金

271,360,881

239,328,932

32,031,949

0

0

66,104,504-16,328,768

00394,644,301-307,021,951

有価証券
事業未収金

49,775,736

未収金
未収補助金

87,622,350

流動負債

前年度末

増減

195,320,142

507,346,606
0

0

事業未払金

124,001,500

130,297,911-6,296,411

その他の未払金

5,855,756

319,929,125-314,073,369

短期運営資金借入金-312,026,464

支払手形

0

社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金

00

未収収益

0

役員等短期借入金

受取手形

0

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金

貯蔵品

0１年以内返済予定設備資金借入金

医薬品

0

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金

診療・療養費等材料

0

１年以内返済予定長期運営資金借入金

00

給食用材料

0

１年以内返済予定リース債務

00

商品・製品

0

１年以内返済予定役員等長期借入金

仕掛品

0

１年以内支払予定長期未払金

原材料

0

未払費用

立替金
前払金

6,555,659

前払費用

190,800

その他の流動資産

0

0
0
0

0

103,254

11,70591,5493,524,051

1,136,453

2,387,598

18,000-18,00006,550,320

5,339

00

前受金

0

前受収益

00

仮受金

0

00

賞与引当金

29,596,412

476,16900

その他の流動負債000190,800

00

697,201,297

737,865,559-40,664,262

社会福祉連携推進業務短期貸付金
仮払金

5,406,000-1,162,616

0

短期貸付金

26,357,000

1,162,616

１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金

１年以内回収予定長期貸付金

預り金

031,763,000

貸倒引当金

職員預り金

30,072,5810

徴収不能引当金

0

0

固定資産

2,871,972,207

2,928,391,353-56,419,146

固定負債

基本財産

2,141,040,441

2,306,065,917-165,025,476

社会福祉連携推進業務設備資金借入金

土地

213,283,078

213,283,0780

設備資金借入金

556,980,000

588,743,000-31,763,000

建物

1,927,757,363

2,092,782,839-165,025,476

長期前受補助金

10,051,824

16,096,931-6,045,107

0

定期預金

0

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金

投資有価証券0

長期運営資金借入金

00

リース債務

0

0

その他の固定資産730,931,766

622,325,436

土地建物

役員等長期借入金

050,297,172

建物付属設備
構築物

108,606,330

62,063,664

機械及び装置00050,297,172

退職給付引当金

94,169,473

97,025,628-2,856,155

48,381,811-48,381,811

役員退職慰労引当金

36,000,000

36,000,000

017,002,791

45,060,873

長期未払金

0

0

長期預り金

0
0

車輌運搬具

3,582,486

1,032,592

2,549,894

その他の固定負債

器具及び備品69,504,073

71,437,545-1,933,472

負債の部合計892,521,439

建設仮勘定

00

有形リース資産00

基本金183,281,000

183,281,000

073,834-73,834

1,081,851,758

1,150,976,621-69,124,863
69,897,762

権利
差入保証金

0
1,245,212,165

0-352,690,726

純資産の部
国庫補助金等特別積立金

4,177,008

2,164,480

その他の積立金

458,445,975

388,548,213

1,085,540-1,085,540

人件費積立金34,625,123

25,932,123

8,693,000

00

備品等購入積立金

44,938,852

55,163,090-10,224,238

300,0000

施設整備等積立金

137,500,000

90,500,000

47,000,000

0

保育所施設・設備整備積立金

241,382,000

216,953,000

24,429,00000

次期繰越活動増減差額

671,377,461

668,164,027

3,213,434

59,434,410

58,416,914

1,017,496（うち当期活動増減差額）

73,111,196

81,819,263-8,708,067

34,625,123

25,932,123

8,693,000

備品等購入積立資産

44,938,852

55,163,090-10,224,238

施設整備積立資産

137,500,000

90,500,000

47,000,000

保育所施設・設備整備積立資産

241,382,000

216,953,000

24,429,000

長期前払費用

20,962,498

31,869,188-10,906,690

00
純資産の部合計

2,394,956,194

2,390,969,861

3,986,333

負債及び純資産の部合計

3,287,477,633

3,636,182,026-348,704,393

6,341,488

ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券

300,000

社会福祉連携推進業務長期貸付金
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
人件費積立資産0

その他の固定資産
貸倒引当金

0

徴収不能引当金
資産の部合計

3,287,477,633

03,636,182,026

0-348,704,393

1/1