令和3年度 法人会計 予算書
社会福祉法人（収入の部）
科
大 区
251 会費収入分

目中区分

小区分

01 普通会費収入
253 寄附金収入
01 寄附金収入
01 一般寄附金収入
02 香典返し寄附金収入
254 経常経費補助金収入
02 市区町村補助金収入
01 事業運営費補助金収入
02 地域福祉整備事業補助金収入
07 共同募金配分金収入
01 一般募金配分金収入
255 受託金収入
02 市区町村受託金収入
01 指定管理業務受託金収入
04 外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入
05 都道府県社協受託金収入
01 生活福祉資金貸付事業
受託金収入
02 日常生活自立支援事業
受託金収入
257 事業収入
01 参加費収入
02 利用料収入
01 利用料収入
258 負担金収入
01 負担金収入
02 負担金収入259 介護保険事業収入
02 居宅介護料収入（介護報酬収入）
01 介護報酬収入（利用者負担金収入）
04 介護負担金収入（一般）
04 居宅介護支援介護料収入
01 居宅介護支援介護料収入
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入

01 事業費収入（総合事業）
03 事業負担金収入（一般）06 利用者等利用料収入
05 食費収入（一般）
09 その他の利用料収入
264 障害福祉サービス等事業収入
01 自立支援給付費収入
02 特例介護給付費収入
09 利用者負担金収入
270 受取利息配当金収入
271 その他の収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑 収 入
02 雑 収 入事業活動収入計(１)275 施設整備等補助金収入
01 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(４)283 長期貸付金回収収入
285 基金積立資産取崩収入
01 福祉基金積立資産取崩収入
286 積立資産取崩収入
04 事業安定積立資産取崩収入
294 拠点区分間繰入金収入
02 介護保険事業拠点区分繰入金収入
295 サービス区分間繰入金収入
01 法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入
その他の活動収入計(７)
資金当期収入計【資金収入合計】

南小国町社会福祉協議会
法人会計(単位：円)

本年度予算額Ａ
500,000
500,000
1,000,0001,000,000
100,000
900,000
36,297,000
35,837,000
34,658,000
1,179,000

前年度予算額Ｂ
528,000
528,000
1,080,000
1,080,000
130,000
950,000
37,936,000
36,988,000
35,466,000
1,522,000

比較増減
説明Ａ－Ｂ
△ 28,000△ 28,000 社協会費収入△ 80,000△ 80,000△ 30,000 香典返し以外の寄付金△ 50,000△ 1,639,000△ 1,151,000△ 808,000 事務局、出向職員人件費補助△ 343,000 ボランティアセンター補助他

460,000
460,000
2,830,000
2,551,000
2,407,000
144,000

948,000
948,000
3,115,000
2,836,000
2,692,000
144,000△ 488,000△ 488,000 配分予定額 460,000円△ 285,000△ 285,000△ 285,000 りんどう荘施設管理分
0 通院送迎介助

279,000
44,000279,000
44,00000 熊本県社協より

235,000

235,000

0 権利擁護事業契約

310,000
147,000
163,000
163,000
2,030,000
2,030,000
2,030,000

548,000
365,000
183,000
183,000
2,026,000
2,026,000
2,026,000

95,888,000
69,150,000
62,235,000
62,235,000
6,915,000
6,915,000
18,072,000
18,072,000
4,472,000
4,025,000
447,000
4,194,000
3,858,000
336,000
431,000
431,000
430,000
1,000
3,000
374,000
254,000
120,000
120,000
139,663,000
218,000
218,000
218,000
58,000002,600,000
2,600,000
3,735,000
3,735,000
453,000
453,000

92,064,000
64,950,000
58,455,000
58,455,000
6,495,000
6,495,000
17,263,000
17,263,000
5,194,000
4,675,000
519,000
4,657,000
4,320,000
337,000
395,000
395,000
391,000
4,000
2,000
487,000
340,000
147,000
147,000
138,181,000
1,960,000
1,960,000
1,960,000
120,000
1,969,000
1,969,000
2,480,000
2,480,000
4,255,000
4,255,000
2,559,000
2,559,000

6,846,000
146,727,000
146,727,000

11,383,000
151,524,000
151,524,000△ 238,000△ 218,000 子供デイ参加費△ 20,000△ 20,000 権利擁護事業、施設利用料
4,000
4,000
4,000 生活困窮総合相談(県社協) 地福計画
子供デイ、心配ごと(共募配分金)
3,824,000
4,200,000
3,780,000
3,780,000 訪問介護・通所介護420,000
420,000 個人負担分
809,000
809,000 ケアプラン作成△ 722,000△ 650,000 訪問、通所サービス△ 72,000 個人負担分△ 463,000△ 462,000 通所介護昼食費△ 1,000 利用者消耗品
36,00036,00039,000 障がい者訪問介護△ 3,000 個人負担分
1,000 預金利息
△ 113,000△ 86,000 職員昼食費△ 27,000 団体事務、費用弁償他△ 27,000
1,482,000△ 1,742,000△ 1,742,000 浴室前等壁面塗装△ 1,742,000△ 62,000 資格取得貸付返済金△ 1,969,000△ 1,969,000
120,000
120,000△ 520,000△ 520,000 通所介護兼務分を繰入△ 2,106,000△ 2,106,000 寄付金→心配ごと、ボラセン、資格取得貸付 緊急支援
△ 4,537,000△ 4,797,000△ 4,797,000令和3年度 法人会計 予算書
社会福祉法人（支出の部）
科
大 区 分
201 人件費支出目

南小国町社会福祉協議会
法人会計(単位：円)

本年度予算額Ａ
119,133,000
69,162,000
64,298,000
4,864,000
22,632,000
10,500,000
10,500,000
2,048,000
14,791,000
11,822,000
2,634,000

前年度予算額Ｂ
114,623,000
66,956,000
62,148,000
4,808,000
21,698,000
10,000,000
10,000,000
1,692,000
14,277,000
12,951,000
3,059,000

比較増減
説
明
Ａ－Ｂ
4,510,000
2,206,000
2,150,000 職員給料56,000 資格手当、時間外手当等
934,000
500,000
500,000 登録職員賃金
356,000 福祉医療機構退職共済掛金
514,000 社保、労保事業主負担△ 1,129,000△ 425,000 通所介護食材費、子供デイおや

182,000
13,000148,000
5,000
5,000
25,00056,0001,978,000
1,146,000
520,000
411,000

150,000
10,000156,000
10,0005,000
55,00075,0001,957,000
1,278,000
517,000
505,000

32,000 リハパンツ、尿パッド等
3,000 消毒薬、滅菌ｶﾞｰｾﾞ他△ 8,000 検便、手指消毒薬他△ 5,000 急変対応時診察等
0 利用者着替え他△ 30,000 創作活動材料費他△ 19,000 入浴用品、洗剤、化粧水他
21,000 施設電気、上下水道、ガス△ 132,000 ボイラー、施設分暖房用灯油
3,000△ 94,000 ボランティア等事業用消耗品、

109,000
403,000
863,000
863,000

12,000434,000
1,163,000
1,163,000

97,000 チラシ、コピー代他△ 31,000 利用者傷害保険、送迎車車両保険△ 300,000△ 300,000 施設使用料、送迎車両リース、

66,0001,598,000
650,000
948,000
161,000
439,000
898,000

66,0001,825,000
681,000
1,144,000
174,000
232,000
899,000

25 通信運搬費支出

183,000

189,000

0 利用者香典△ 227,000△ 31,000 送迎車車検、点検・整備他△ 196,000 送迎車他ガソリン代△ 13,000 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、会議費用弁償他
207,000 器具修理、施設設備等維持管理△ 1,000 弁護士、ｾｺﾑ､消防設備点検、防鼠・防虫、ﾎﾞｲﾗｰ点検他△ 6,000 電話、通知等切手、NHK受信料他

27 会議費支出

19,00029,000△ 10,000 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ会議、実践計画推進会議

28 諸謝金支出

333,000
277,000
56,000128,000
19,0007,335,000
323,000
1,000
158,000
44,000100,000
14,000353,000

497,000
447,000
50,000152,000
19,0007,790,000
333,0000
174,000
52,000105,000
17,000417,000△ 164,000△ 170,000 子供ﾃﾞｲ、実践計画推進6,000 福祉講演会△ 24,000 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体活動
0 保育園来所時経費他△ 455,000△ 10,000 職員健診、予防接種
1,000△ 16,000△ 8,000 出張旅費（会議分）△ 5,000 理事・評議員等費用弁償△ 3,000 第三者委員等費用弁償△ 64,000 出張旅費（研修会、ｹｱﾏﾈ更新

324,000
313,000
11,000173,000
582,000
161,000
30,000273,000

370,000
353,000
17,000468,000
576,000
194,000
30,000267,000△ 46,000△ 40,000 事務消耗品、ウイルスソフト△ 6,000 書籍、会議・研修資料代他△ 295,000 コピーチャージ料
6,000 事務所電気、上下水道△ 33,000 事務所暖房用灯油代
0 消耗部品交換等
6,000 電話代等法人負担分、施設分、12,000334,000
972,000
116,000
249,000
2,719,000
2,709,000

12,000334,000
917,000
105,000
248,000
2,709,000
2,699,000

0 役員会等お茶代
0 「りんどう」発行他
55,000 税理士、労務士顧問料
11,000 送金、引き落し手数料他
1,000 賠償保険、車両保険
10,00010,000 ｺﾋﾟｰ機、ﾊﾟｿｺﾝ、介保ｿﾌﾄ、車10,000106,000
36,00012,00010,000111,000
108,000
19,000中区分

小区分

02 職員給料支出
01 職員本俸支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
04 賃金支出
07 退職給付支出
08 法定福利費支出
202 事業費支出
01 給食費支出

つ等
02 介護用品費支出
03 医薬品費支出
05 保健衛生費支出
06 医療費支出
07 被服費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
01 消耗器具備品費支出

厨房用品、利用者ﾌｧｲﾙ他
02 印刷製本費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出

冷蔵庫リース他
19 葬祭費支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出（事業）02 車両燃料費支出（事業）22 旅費交通費支出
23 修繕費支出
24 業務委託費支出(事業)等お茶代
01 諸謝金支出
02 講師報酬支出
29 活動推進費支出
30 雑 支 出
203 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
01 職員旅費交通費支出
02 役職員旅費交通費支出
03 委員等旅費交通費支出
04 研修研究費支出分）
05 事務消耗品費支出
01 事務消耗品費支出
02 資料図書費支出
06 印刷製本費支出
07 水道光熱費支出
08 燃料費支出
09 修繕費支出
10 通信運搬費支出

CATV、切手代
11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
14 手数料支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出

両、電話機他
02 内部賃借料
19 租税公課支出
20 保守料支出
21 渉外費支出

0 役員会他施設使用料△ 5,000 自動車税、印紙代△ 72,000 パソコン遠隔ソフト保守料△ 7,000 行事等の御樽、お見舞い等

令和3年度 法人会計 予算書
社会福祉法人（支出の部）
科
大区分

目
中 区
22 諸会費支出

分

小区分

比較増減
Ａ－Ｂ

南小国町社会福祉協議会
法人会計(単位：円)

本年度予算額Ａ
271,000

前年度予算額Ｂ
271,000

101,000
29,000100,000
1,110,000
1,110,000
150,000
240,000
490,000
230,000
162,000
162,000
162,000

94,00033,0000
1,403,000
1,403,000
193,000
270,000
710,000
230,000
162,000
162,000
162,000

7,000 車両燃料、点検整備
会費△ 4,000
100,000 緊急生活支援事業経費△ 293,000△ 293,000△ 43,000 ミニデイ、啓発イベント他△ 30,000 子供ﾃﾞｲ、人形劇他△ 220,000 地域支え合い、心配ごと他
0 福祉共育(教育)推進校事業
00
0 民児協、食改、婦人会等

139,662,000000673,000
673,000
200,000
1,251,000
1,251,000
3,736,000
3,736,000
453,000
0
30,000179,0000
144,000
100,000
422,000
422,000
6,062,000
330,000
146,727,000
00146,727,000

136,929,000
4,466,000
1,578,000
2,888,000
673,000
5,139,000200,000
1,122,000
1,122,000
4,256,000
4,256,000
2,559,000
1,416,000
33,000202,000
706,000
202,000
0939,000
939,000
9,076,000
380,000
151,524,000
00
151,524,000

2,733,000△ 4,466,000△ 1,578,000△ 2,888,000
0 通所介護セレナリース料△ 4,466,000
0 資格取得貸付金
129,000
129,000 熊本県社協退職手当共済掛金△ 520,000△ 520,000 通所兼務分を法人運営へ繰入△ 2,106,000△ 1,416,000△ 3,000 寄付金事業より拠出△ 23,000 寄付金事業より拠出△ 706,000△ 58,000 寄付金事業より拠出
100,000 寄付金事業より拠出△ 517,000△ 517,000 全社協退職手当基金掛金△ 3,014,000△ 50,000△ 4,797,00000△ 4,797,000説

明

0 県社協、阿蘇郡市社協、老施協、ケアマネ協、ヘルパー協等
23 車 輌 費支出
25 雑 支 出
206 緊急・一時支援事業支出
209 共同募金配分金事業費
01 一般募金配分金事業費
01 老人福祉活動費
03 児童・青少年福祉活動費
05 福祉育成・援助活動費
06 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費
211 助成金支出
01 助成金支出
01 福祉団体活動推進事業
助成金支出
事業活動支出計(２)222 固定資産取得支出
05 車輌運搬具取得支出
06 器具及び備品取得支出
224 ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(５)232 長期貸付金支出
235 積立資産支出
01 退職給付引当資産支出
243 拠点区分間繰入金支出
01 法人運営事業拠点区分繰入金支出
244 サービス区分間繰入金支出
04 福祉推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
05 心配ごと相談事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
06 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
08 福祉ｾﾝﾀｰ運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
18 資格取得資金貸付金ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
19 生活困窮者総合サービス区分間繰入金支出
245 その他の活動による支出
02 退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(８)248 予備費支出(10)資金当期支出計
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)当期末支払資金残高(11)＋(12)【資金支出合計】