第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成 30年

3月 31日 現在（単位：円）

資

産

の

部

当年度末

負
前年度末

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収補助金
前払金
前払費用

226,612,426
163,793,650
10,0005,394,739
56,765,170
3,775
645,092

112,014,368
93,336,648
10,0002,179,550
15,772,585
0
715,585

固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウエア
退職給付引当資産
人件費積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計773,196,860
671,846,555
186,355,253
484,491,302
1,000,000
101,350,305
772,148
55,297,223
16,155,492
0
2,575,800
640,926
69,3004,875,160
17,000,000
3,000,000
254,256
710,000
999,809,286

701,872,958
572,757,442
186,355,253
385,402,189
1,000,000
129,115,516
1,077,029
41,269,258
8,583,034
302,400
3,262,680
751,687
135,500
4,157,560
17,000,000
51,500,000
366,368
710,000
813,887,326

増

債

減

114,598,058 流動負債
70,457,002
事業未払金
0
その他の未払金
3,215,189
１年以内返済予定設備資金借入金
40,992,585
１年以内返済予定リース債務
3,775
預り金
△ 70,493
職員預り金
賞与引当金
71,323,902 固定負債
99,089,113
設備資金借入金0
リース債務
99,089,113
退職給付引当金
0
負債の部合計
△ 27,765,211△ 304,881
14,027,965 基本金
7,572,458
第１号基本金△ 302,400
第３号基本金△ 686,880 国庫補助金等特別積立金△ 110,761 その他の積立金△ 66,200
人件費積立金717,600
保育所施設・設備整備積立金
0 次期繰越活動増減差額△ 48,500,000 (うち当期活動増減差額)△ 112,112
0
純資産の部合計
185,921,960
負債及び純資産の部合計

の

部

当年度末

前年度末

166,103,532
11,994,455
87,353,948
50,268,000
686,880
31,9803,368,269
12,400,000
257,079,320
250,258,000
1,946,160
4,875,160
423,182,852
純

資

増

減

30,667,613
2,864,702
0
15,222,000
686,880
1,101
592,930
11,300,000
272,816,600
266,026,000
2,633,040
4,157,560
303,484,213

135,435,919
9,129,753
87,353,948
35,046,000
030,8792,775,339
1,100,000△ 15,737,280△ 15,768,000△ 686,880
717,600
119,698,639

36,476,437
26,906,637
9,569,800
283,258,367
20,000,000
17,000,000
3,000,000
236,891,630
27,001,968

36,476,437
26,906,637
9,569,800
244,037,014
68,500,000
17,000,000
51,500,000
161,389,662
33,759,928

000
39,221,353△ 48,500,000
0△ 48,500,000
75,501,968△ 6,757,960

576,626,434
999,809,286

510,403,113
813,887,326

66,223,321
185,921,960

産

の

部

第三号第四様式

岡崎拠点区分
平成 30年

貸借対照表

3月 31日 現在（単位：円）

資

産

の

部

当年度末
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収補助金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウエア
退職給付引当資産
保育所施設・設備整備積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計52,805,225
45,755,300
10,0001,900,353
4,780,310
359,262
372,168,313
328,642,705
98,665,338
228,977,367
1,000,000
43,525,608
112,499
32,214,763
2,160,643
2,575,800
318,555
69,3002,279,268
3,000,000
84,780710,000
424,973,538

負前年度末
48,046,318
40,964,355
10,0001,691,486
5,018,005
362,472
382,430,233
335,611,789
98,665,338
235,946,451
1,000,000
46,818,444
257,019
33,501,705
3,547,374
3,262,680
351,478
108,900
1,948,068
3,000,000
131,220710,000
430,476,551

増

債

減

4,758,907
4,790,945
0
208,867△ 237,695△ 3,210△ 10,261,920△ 6,969,084
0△ 6,969,084
0△ 3,292,836△ 144,520△ 1,286,942△ 1,386,731△ 686,880△ 32,923△ 39,600
331,200
0△ 46,4400△ 5,503,013

の

部

当年度末
流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計純
基本金第１号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

前年度末

22,841,770
1,674,213
11,436,000
686,880
3,044,677
6,000,000
176,106,428
171,881,000
1,946,160
2,279,268
198,948,198
資

産

の

増

減

19,787,456
1,632,364
11,251,000
686,880
417,2125,800,000
187,898,108
183,317,000
2,633,040
1,948,068
207,685,564

3,054,314
41,849185,00002,627,465
200,000△ 11,791,680△ 11,436,000△ 686,880
331,200△ 8,737,366

36,476,437
26,906,637
9,569,800
140,388,455
3,000,000
3,000,000
42,926,095
8,151,396
222,790,987
430,476,551

000△ 3,449,952
00
6,684,305△ 1,467,091
3,234,353△ 5,503,013

部

36,476,437
26,906,637
9,569,800
136,938,503
3,000,000
3,000,000
49,610,400
6,684,305
226,025,340
424,973,538

第三号第四様式

市野拠点区分
平成 30年

貸借対照表

3月 31日 現在（単位：円）

資

産

の

部

当年度末

負
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払金
前払費用

173,807,201
118,038,350
3,494,386
51,984,860
3,775
285,830

63,968,050
52,372,293
488,064
10,754,580
0353,113

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品建設仮勘定
権利
ソフトウエア
退職給付引当資産
人件費積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
長期前払費用資産の部合計401,028,547
343,203,850
87,689,915
255,513,935
57,824,697
659,649
23,082,460
13,994,849
0
322,37102,595,892
17,000,000
0169,476
574,835,748

319,442,725
237,145,653
87,689,915
149,455,738
82,297,072
820,010
7,767,553
5,035,660
302,400
400,20926,6002,209,492
17,000,000
48,500,000
235,148
383,410,775

増

債

減

109,839,151 流動負債
65,666,057
事業未払金
3,006,322
その他の未払金
41,230,280
１年以内返済予定設備資金借入金
3,775
預り金
△ 67,283
職員預り金
賞与引当金
81,585,822 固定負債
106,058,197
設備資金借入金0
退職給付引当金
106,058,197
負債の部合計△ 24,472,375△ 160,361
15,314,907 基本金
8,959,189 国庫補助金等特別積立金△ 302,400 その他の積立金△ 77,838
人件費積立金△ 26,600
保育所施設・設備整備積立金
386,400 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)△ 48,500,000△ 65,672
純資産の部合計
191,424,973
負債及び純資産の部合計

の

部

当年度末

前年度末

143,261,762
10,320,242
87,353,948
38,832,000
31,980323,592
6,400,000
80,972,892
78,377,000
2,595,892
224,234,654
純

資

増

減

10,880,157
1,232,338
0
3,971,000
1,101
175,718
5,500,000
84,918,492
82,709,000
2,209,492
95,798,649

132,381,605
9,087,904
87,353,948
34,861,000
30,879147,874
900,000△ 3,945,600△ 4,332,000
386,400
128,436,005

0
146,319,864
17,000,000
17,000,000
0187,281,230
20,317,663

0
103,648,559
65,500,000
17,000,000
48,500,000
118,463,567
25,608,532

0
42,671,305△ 48,500,000
0△ 48,500,000
68,817,663△ 5,290,869

350,601,094
574,835,748

287,612,126
383,410,775

62,988,968
191,424,973

産

の

部

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成 29年

4月

1日

(至)

平成 30年

3月 31日（単位：円）

勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)363,860,000
970,000
22,0006,860,000
371,712,000
267,020,000
42,720,000
25,208,000
2,820,000
4,050,000
341,818,000
29,894,000
46,000,000
50,000,000
96,000,000
15,876,000
141,090,000
700,000

364,420,862
962,510
10,548
7,072,886
372,466,806
261,808,794
39,967,367
21,921,599
2,099,995
4,041,978329,839,733
42,627,073
45,959,000
34,500,000
80,459,000
15,222,000
139,620,254
686,880△ 560,862
7,490
11,452△ 212,886△ 754,806
5,211,206
2,752,633
3,286,401
720,005
8,022
11,978,267△ 12,733,073
41,00015,500,000
15,541,000
654,000
1,469,746
13,120157,666,000△ 61,666,000
48,600,000

155,529,134△ 75,070,134
48,593,000

2,136,866
13,404,134
7,000

48,600,000
900,000

48,593,000
841,800

7,000
58,200841,800
47,751,200

58,200△ 51,200

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)900,000
47,700,000
0△ 015,928,000

15,308,139

619,861

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)108,555,635
124,483,635

108,555,635
123,863,774

0
619,861

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

保育事業収入収 借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
入 その他の収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
支 事業費支出事務費支出支払利息支出出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施設整備等収入計 (4)入
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
支 ファイナンス・リース債務の返済支出

備出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入その他の活動収入計 (7)積立資産支出支
出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)

―

0

考

第一号第三様式(自)社会福祉事業区分

資金収支内訳表

平成 29年

(至)

4月

1日

平成 30年

3月 31日（単位：円）

勘

定

科

目

岡崎

市野

合計

170,928,420
962,510
1,914
4,551,930
176,444,774
133,128,494
17,237,499
9,201,752
1,663,735
2,499,821
163,731,301
12,713,473
000
11,251,000
2,353,400
686,880

193,492,442
0
8,634
2,520,956
196,022,032
128,680,300
22,729,868
12,719,847
436,260
1,542,157
166,108,432
29,913,600
45,959,000
34,500,000
80,459,000
3,971,000
137,266,854
0

364,420,862
962,510
10,548
7,072,886
372,466,806
261,808,794
39,967,367
21,921,599
2,099,995
4,041,978329,839,733
42,627,073
45,959,000
34,500,000
80,459,000
15,222,000
139,620,254
686,880

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

364,420,862
962,510
10,548
7,072,886
372,466,806
261,808,794
39,967,367
21,921,599
2,099,995
4,041,978329,839,733
42,627,073
45,959,000
34,500,000
80,459,000
15,222,000
139,620,254
686,880

14,291,280△ 14,291,280
40,0004,000,000
4,040,000
372,600
0

141,237,854△ 60,778,854
48,553,000
048,553,000
469,200
4,000,000

155,529,134△ 75,070,134
48,593,000
4,000,000
52,593,000
841,800
4,000,000

000△ 4,000,000△ 4,000,0000△ 4,000,000

155,529,134△ 75,070,134
48,593,000
048,593,000
841,8000

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)372,600
3,667,400
2,089,593

4,469,200
44,083,800
13,218,546

4,841,800
47,751,200
15,308,139△ 4,000,000
00841,800
47,751,200
15,308,139

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)45,996,742
48,086,335

62,558,893
75,777,439

108,555,635
123,863,774

00

108,555,635
123,863,774

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

保育事業収入収 借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
入 その他の収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
支 事業費支出事務費支出支払利息支出出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施設整備等収入計 (4)入
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
支 ファイナンス・リース債務の返済支出

内部取引消去事業区分合計出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計 (7)入積立資産支出拠点区分間繰入金支出
支出

第一号第四様式

岡崎拠点区分(自)平成 29年 4月 1日

資金収支計算書(至)平成 30年

3月 31日（単位：円）

勘

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)170,260,000
142,000,000
28,260,000
13,260,000
15,000,000
970,000
12,0004,110,000
80,0002,700,000
1,330,000
1,330,000
175,352,000
136,160,000
7,000,000
66,100,000
19,150,000
27,000,000
1,250,000
15,660,000
18,230,000
7,780,000
330,000
3,500,000
3,100,000
1,810,000
280,000
1,050,000
330,000
50,00010,178,000
1,550,000
60,0001,170,000
1,070,000
222,000
220,000
310,000
250,000
440,000
10,0003,520,000
700,000
2,820,000
170,000
400,000
210,000
70,00010,000241,000
255,000
255,000
2,320,000
2,500,000
2,500,000
169,388,000
5,964,000

170,928,420
143,350,720
27,577,700
13,495,500
14,082,200
962,510
1,914
4,551,930
77,0002,695,600
1,779,330
1,779,330
176,444,774
133,128,494
6,884,027
64,585,096
19,044,661
26,792,853
1,241,500
14,580,357
17,237,499
7,631,609
320,900
3,309,385
2,945,124
1,702,971
170,118
853,605
293,349
10,4389,201,752
1,142,424
12,702
1,116,384
998,299
210,976
128,895
304,651
207,576
402,523840
3,408,843
687,322
2,721,521
156,358
390,740
200,888
63,0003,888
238,800
213,965
213,965
1,663,735
2,499,821
2,499,821
163,731,301
12,713,473△ 668,420△ 1,350,720
682,300△ 235,500
917,800
7,490
10,086△ 441,930
3,000
4,400
△ 449,330△ 449,330△ 1,092,774
3,031,506
115,973
1,514,904
105,339
207,147
8,500
1,079,643
992,501
148,391
9,100
190,615
154,876
107,029
109,882
196,395
36,651
39,562976,248407,576
47,29853,616
71,701
11,024
91,105
5,349
42,42437,4779,160
111,157
12,67898,47913,642
9,260
9,112
7,000
6,112
2,200
41,03541,035656,265
179
179
5,656,699△ 6,749,473

備

0
11,544,000
2,590,000
1,850,000
740,000
700,000

0
11,251,000
2,353,400
1,620,000
733,400
686,8800293,000
236,600
230,000
6,600
13,12014,834,000△ 14,834,000
004,000,000
4,000,000
400,000
400,000

14,291,280△ 14,291,280
40,00040,0004,000,000
4,040,000
372,600
372,600

542,720△ 542,720△ 40,000△ 40,000
0△ 40,000
27,40027,400400,000
3,600,000
0△ 0△ 5,270,000

372,600
3,667,400

27,400△ 67,400

2,089,593△ 7,359,593

45,996,742
40,726,742

45,996,742
48,086,335

0△ 7,359,593

収施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
支
構築物取得支出
器具及び備品取得支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
入施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計 (7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
支出

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)

―

0

考

第一号第四様式

市野拠点区分(自)平成 29年 4月 1日

資金収支計算書(至)平成 30年

3月 31日（単位：円）

勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出構築物取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
保育所施設設備整備積立資産取崩収入
その他の活動収入計 (7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出

193,600,000
165,000,000
121,000,000
44,000,000
4,100,000
3,400,000
700,000
24,500,000
24,500,000
10,0002,750,000
50,0002,000,000
700,000
700,000
196,360,000
130,860,000
60,00066,500,000
23,300,000
24,000,000
2,000,000
15,000,000
24,490,000
9,000,000
1,050,000
5,700,000
2,900,000
5,450,000
100,000
290,000
15,030,000
1,500,000
150,000
1,200,000
800,000
400,000
350,000
5,000,000
500,000
200,000
3,200,000
200,000
3,000,000
400,000
100,000
310,000
300,000
100,000
220,000
300,000
300,000
500,000
1,550,000
1,550,000
172,430,000
23,930,000
46,000,000
46,000,000
50,000,000
96,000,000
4,332,000
138,500,000
111,000,000
16,500,000
11,000,000
142,832,000△ 46,832,000
48,600,000
100,000
48,500,000
48,600,000
500,000
500,000
4,000,000

193,492,442
164,492,170
120,418,570
44,073,600
4,463,812
3,551,212
912,600
24,536,460
24,536,460
8,634
2,520,956
40,0001,826,214654,742654,742
196,022,032
128,680,300
60,00065,445,641
23,053,720
23,912,362
1,566,000
14,642,577
22,729,868
8,473,216
1,030,551
5,379,891
2,505,944
5,029,254
95,336215,676
12,719,847
954,068
120,747
968,507751,000
373,711
241,916
4,820,946
415,634
58,3202,689,542
155,088
2,534,454
307,986
32,224300,987
250,000
75,000180,000
179,259
179,259436,260
1,542,157
1,542,157
166,108,432
29,913,600
45,959,000
45,959,000
34,500,000
80,459,000
3,971,000
137,266,854
110,231,191
16,391,378
10,644,285
141,237,854△ 60,778,854
48,553,000
53,00048,500,000
48,553,000
469,200
469,200
4,000,000

107,558
507,830
581,430△ 73,600△ 363,812△ 151,212△ 212,600△ 36,460△ 36,460
1,366
229,044
10,000173,786
45,25845,258337,968
2,179,700
01,054,359
246,280
87,638434,000
357,423
1,760,132
526,784
19,449320,109394,056
420,746
4,664
74,3242,310,153
545,932
29,253
231,493
49,00026,289108,084
179,054
84,366
141,680
510,458
44,912465,546
92,014
67,776
9,013
50,00025,00040,000120,741
120,741
63,7407,843
7,843
6,321,568△ 5,983,600
41,00041,00015,500,000
15,541,000
361,000
1,233,146
768,809108,622355,715
1,594,146
13,946,854
47,00047,000047,00030,80030,8000

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)4,469,200
44,083,800

30,80016,200

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)4,500,000
44,100,0000△ 021,198,000

13,218,546

7,979,454

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)62,558,893
83,756,893

62,558,893
75,777,439

0
7,979,454

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収

入
支
出

入

支

差異(A)-(B)

備

出

―

0

考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成 29年

4月

1日

(至)

平成 30年

3月 31日（単位：円）

勘
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

収 保育事業収益364,420,862

334,863,457

29,557,405

益サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
費 事務費
減価償却費
用 国庫補助金等特別積立金取崩額

364,420,862
263,657,594
39,967,367
22,033,711
20,401,839△ 6,737,647

334,863,457
235,208,577
35,665,164
17,833,542
19,362,869△ 6,741,812

29,557,405
28,449,017
4,302,203
4,200,169
1,038,970
4,165

サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用費

339,322,864
25,097,998
962,510
10,548
7,072,886
8,045,944
2,099,995
4,073,178

301,328,340
33,535,117
1,028,305
27,224
6,784,890
7,840,419
3,340,466
4,308,341

37,994,524△ 8,437,119△ 65,795△ 16,676
287,996205,525△ 1,240,471△ 235,163

6,173,173
1,872,771
26,970,769
45,959,000
31,20045,990,200
145,959,000
45,959,001
31,19927,001,968
161,389,662
188,391,630
0
48,500,000
07,648,807
191,61233,726,729
0
33,20033,2001
0133,19933,759,928
98,629,734
132,389,662
0
29,000,000
0△ 1,475,634
1,681,159△ 6,755,960
45,959,000△ 2,000
45,957,000
045,959,000
45,959,000△ 2,000△ 6,757,960
62,759,928
56,001,968
0
19,500,000
0236,891,630

161,389,662

75,501,968

用

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収特その他の特別収益
別
特別収益計 (8)益増費 固定資産売却損・処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の特別費用計 (9)用部
特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)
繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動 その他の積立金積立額 (16)
増
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第二号第四様式

岡崎拠点区分(自)平成 29年 4月 1日

事業活動計算書(至)平成 30年

3月 31日（単位：円）

勘定科

目

保育事業収益
委託費収益
その他の事業収益
補助金事業収益益
受託事業収益サービス活動収益計 (1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
サ
賃借料
ー
車輌費
ビ
雑費
ス
事務費
活
福利厚生費
動
職員被服費
増 費
旅費交通費
研修研究費
減
事務消耗品費
の 用
印刷製本費
部
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
ー 収
受入研修費収益ビ
利用者等外給食収益
ス 益
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計 (4)外支払利息
増 費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
減
雑損失
の 用
雑損失
部
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益収特その他の特別収益別
退職給付引当金戻入益
益増
特別収益計 (8)減 費 固定資産売却損・処分損の器具及び備品売却損・処分損
特別費用計 (9)部 用
特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)越
基本金取崩額 (14)活
その他の積立金取崩額 (15)動
人件費積立金取崩額
増保育所施設・設備整備積立金取崩額
減 その他の積立金積立額 (16)差額の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)収

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)170,928,420
143,350,720
27,577,700
13,495,500
14,082,200
170,928,420
133,661,094
6,884,027
64,585,096
19,244,661
26,792,853
1,574,100
14,580,357
17,237,499
7,631,609
320,900
3,309,385
2,945,124
1,702,971
170,118
853,605
293,349
10,4389,248,192
1,142,424
12,702
1,116,384
998,299
210,976
128,895
304,651
207,576
402,523840
03,455,283
733,762
2,721,521
156,358
390,740
200,888
63,0003,888
238,800
213,965
213,965
12,900,079△ 3,449,952
169,596,912
1,331,508
962,510
1,914
4,551,930
77,0002,695,600
1,779,330
1,779,330
5,516,354
1,663,735
2,501,221
2,499,821
1,400
1,400
4,164,956
1,351,398
2,682,906
4,000,000
1,400
1,400
4,001,40011
14,001,399
6,684,305
42,926,095
49,610,400
0
0
0
0
0

163,394,400
135,302,300
28,092,100
14,897,800
13,194,300
163,394,400
122,394,337
6,698,532
55,942,935
17,946,760
25,747,556
1,670,200
14,388,354
17,696,357
7,511,144
309,371
4,383,162
2,642,158
1,580,706
85,398810,336
272,166
101,916
11,164,477
1,060,417
93,7981,456,244
882,274
160,543
630,163239,742
266,220
392,0140
144,990
3,677,727
745,416
2,932,311
124,410
523,470
256,182
705,1320313,800
237,351
237,351
11,572,853△ 3,449,952
159,378,072
4,016,328
1,028,305
10,9734,238,710
25,0002,796,500
1,417,210
1,417,210
5,277,988
2,232,022
2,410,897
2,410,897
004,642,919
635,069
4,651,397
3,500,000
003,500,000
11
1
3,499,999
8,151,396
5,774,699
13,926,095
0
29,000,000
17,000,000
12,000,000
07,534,020
8,048,420△ 514,400△ 1,402,300
887,900
7,534,020
11,266,757
185,495
8,642,161
1,297,901
1,045,297△ 96,100
192,003△ 458,858
120,465
11,529△ 1,073,777
302,966
122,265
84,72043,26921,183△ 91,478△ 1,916,285
82,007△ 81,096△ 339,860
116,025
50,433△ 501,268
64,909△ 58,644
10,509840△ 144,990△ 222,444△ 11,654△ 210,790
31,948△ 132,730△ 55,294△ 642,132
3,888△ 75,000△ 23,386△ 23,386
1,327,226△ 0
10,218,840△ 2,684,820△ 65,795△ 9,059
313,22052,000△ 100,900
362,120
362,120
238,366△ 568,287
90,32488,9241,400
1,400△ 477,963
716,329△ 1,968,491
500,000
1,400
1,400
501,400000501,400△ 1,467,091
37,151,396
35,684,305
0△ 29,000,000△ 17,000,000△ 12,000,000
049,610,400

42,926,095

6,684,305

第二号第四様式

市野拠点区分(自)平成 29年 4月 1日

事業活動計算書(至)平成 30年

3月 31日（単位：円）

勘定科

目

保育事業収益施設型給付費収益
施設型給付費収益
利用者負担金収益
収
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益（一般）益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
サ
保育材料費
ー
水道光熱費
ビ
消耗器具備品費
ス
保険料
活
賃借料
動
事務費
増
福利厚生費
旅費交通費
減
研修研究費
の 費
事務消耗品費
部
用
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ受入研修費収益ー 収
利用者等外給食収益
ビ
雑収益
ス 益
雑収益
活
サービス活動外収益計 (4)動支払利息外その他のサービス活動外費用
増 費
利用者等外給食費
減
雑損失
の 用
雑損失
部
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
特 収
その他の特別収益別
退職給付引当金戻入益
増 益
特別収益計 (8)減費 国庫補助金等特別積立金積立額の拠点区分間繰入金費用
部
特別費用計 (9)用
特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)繰
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)越
基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動保育所施設・設備整備積立金取崩額
増 その他の積立金積立額 (16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)193,492,442
164,492,170
120,418,570
44,073,600
4,463,812
3,551,212
912,600
24,536,460
24,536,460
193,492,442
129,996,500
60,00065,445,641
23,953,720
23,912,362
1,982,200
14,642,577
22,729,868
8,473,216
1,030,551
5,379,891
2,505,944
5,029,254
95,336215,676
12,785,519
954,068
120,747
968,507751,000
373,711
241,916
4,820,946
415,634
58,3202,708,982
174,5282,534,454
307,986
78,456300,987
250,000
75,000180,000
179,259
179,259
7,501,760△ 3,287,695
169,725,952
23,766,490
8,634
2,520,956
40,0001,826,214654,742654,7422,529,590
436,260
1,571,957
1,542,157
29,80029,8002,008,217
521,373
24,287,863
45,959,000
45,959,000
29,80029,80045,988,800
45,959,000
4,000,000
49,959,000△ 3,970,200
20,317,663
118,463,567
138,781,230
048,500,000
48,500,000
0171,469,057
142,921,450
102,414,350
40,507,100
4,224,927
3,205,677
1,019,250
24,322,680
24,322,680
171,469,057
112,814,240
47,20048,512,429
17,125,499
30,971,467
2,071,228
14,086,417
17,968,807
7,787,050
918,857
5,407,447
2,597,236
1,025,453
178,764
54,0006,669,065
874,118
131,021482,496415,713351,261
257,127594,997
281,362
199,260
2,281,687
171,072
2,110,615
204,639
72,314
198,37500
182,000
142,695
142,695
7,790,016△ 3,291,860
141,950,268
29,518,789
16,2512,546,180
87,0002,366,765
92,41592,4152,562,431
1,108,444
1,897,444
1,864,244
33,20033,2003,005,888△ 443,457
29,075,332
0033,20033,20033,20003,500,000
3,500,000△ 3,466,800
25,608,532
92,855,035
118,463,567
000022,023,385
21,570,720
18,004,220
3,566,500
238,885
345,535△ 106,650
213,780
213,780
22,023,385
17,182,260
12,80016,933,212
6,828,221△ 7,059,105△ 89,028
556,160
4,761,061
686,166
111,694△ 27,556△ 91,292
4,003,801△ 83,428
161,676
6,116,454
79,950△ 10,274
486,011335,287
22,450△ 15,211
4,225,949
134,272△ 140,940
427,295
3,456
423,839
103,347
6,142
102,612250,000
75,000△ 2,000
36,56436,564△ 288,256
4,165
27,775,684△ 5,752,299△ 7,617△ 25,224△ 47,000△ 540,551
562,327
562,327△ 32,841△ 672,184△ 325,487△ 322,087△ 3,400△ 3,400△ 997,671
964,830△ 4,787,469
45,959,000
45,959,000△ 3,400△ 3,400
45,955,600
45,959,000
500,000
46,459,000△ 503,400△ 5,290,869
25,608,532
20,317,663
0
48,500,000
48,500,000
0187,281,230

118,463,567

68,817,663

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法による原価法（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産及び無形固定資産－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース契約１件当りのリース料総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会に預け入れた掛金を退職給付引当金に計上している。
・賞与引当金－職員の給与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職金共済制度によっている。
４．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。
（１）法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）（２）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
当法人の事業区分は１つであるため作成していない。
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）（４）公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
（５）収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
岡崎拠点（社会福祉事業）「法人本部」「岡崎保育園」「放課後児童健全育成事業」
市野拠点（社会福祉事業）「市野与進保育園」
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
定期預金
合

計

前期末残高
186,355,253
385,402,189
1,000,000
572,757,442

当期増加額
0110,607,049
0
110,607,049

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

当期減少額
011,444,612
0
11,444,612（単位：円）
当期末残高
186,355,253
484,564,626
1,000,000
671,919,879

該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は、以下のとおりである。
土地（基本財産）
87,290,900円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計87,290,900円
担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）
129,792,000円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計
129,792,000円
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
基本財産
建物
小
その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウエアその他の固定資産
小合

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

計565,677,224
565,677,224

81,185,925
81,185,925

484,491,299
484,491,299

計
計

3,048,815
72,211,595
57,724,939
3,434,400
640,926
69,300710,000
137,839,975
703,517,199

2,276,667
16,914,372
41,569,447
858,60000061,619,086
142,805,011

772,148
55,297,223
16,155,492
2,575,800
640,926
69,300710,000
76,220,889
560,712,188

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１０．関連当事者との取引の内容
該当なし
１１．重要な偶発債務該当なし
１２．重要な後発事象
該当なし
１３．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事
項
リース取引
未経過リース料期末残高総合額

その他．関連当事者との取引の内容
該当なし

１年以内
686,880円

１年超
1,946,160円

合計
2,633,040円