三原市社会福祉協議会 貸借対照表【法人全体】
令和 4年 3月31日現在(単位：円)
資1329 退職給付引当資産1341 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立資産1342 福祉活動基金積立資産1343 緊急生活安定資金積立資産
1344 事業運営積立資産
1345 施設整備積立資産1346 リサイクル預託金の部
当年度末
171,135,168
111,940,560
34,820,033
12,501
23,672,240
659,834
30,000671,503,195
49,010,597
45,010,597
4,000,000
622,492,598
15,671,216
46,5053,552,095
8,022,592
5,734,859
44,883,960
11,907,400
64,343,754
103,364,611
3,000,000
107,807,182
253,867,534
290,890

前年度末
166,157,801
101,562,912
37,542,477
18,26826,375,922
598,22260,000698,361,399
51,191,706
47,191,706
4,000,000
647,169,693
18,739,155
53,4805,423,200
9,486,436
2,978,222
40,939,560
11,751,200
64,343,754
103,364,611
3,000,000
117,579,819
269,219,366
290,890

資産の部合計842,638,363

864,519,200

0001 流動資産
1111 現金預金
1131 事業未収金
1132 未収金
1133 未収補助金
1162 前払金
1175 短期貸付金0002 固定資産
0003 基本財産
1212 建物1221 定期預金
0004 その他の固定資産
1312 建物1313 構築物
1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1322 ソフトウェア
1351 退職手当積立基金預け金(全社協産

負債の部
増減
当年度末
4,977,367 0006 流動負債
42,738,265
10,377,648 2112 事業未払金
13,938,026-2,722,444 2113 その他の未払金
388,700-5,767 2131 未払費用
9,047,890-2,703,682 2132 預り金112,584
61,612 2133 職員預り金
1,734,915-30,000 2141 前受金
95,100-26,858,204 2152 賞与引当金
17,421,050-2,181,109 0007 固定負債
68,414,080-2,181,109 2312 長期運営資金借入金
3,000,000
2321 退職給付引当金
65,414,080-24,677,095
負債の部合計111,152,345
純 資 産 の 部
-3,067,939-6,975 0009 基本金
4,000,000-1,871,105 3111 基本金
4,000,000-1,463,844 0258 基金
170,708,365
2,756,637 3121 ボランティア基金
64,343,754
3,944,400 3122 福祉活動基金
103,364,611
156,200 3123 緊急生活安定資金基金
3,000,000
3211 国庫補助金等特別積立金
41,773,965
0011 その他の積立金
361,674,716
3221 事業運営積立金
107,807,182-9,772,637 3222 施設設備積立金
253,867,534-15,351,832 0012 次期繰越活動増減差額
153,328,972
3311 次期繰越活動増減差額
153,328,972
3312 （うち当期活動増減差額）-22,025,626
純資産の部合計
731,486,018-21,880,837
負債及び純資産の部合計
842,638,363

前年度末44,562,055
14,475,923
763,100
9,200,792
111,140
1,768,080
56,85018,186,170
63,362,360
3,000,000
60,362,360
107,924,415
4,000,000
4,000,000
170,708,365
64,343,754
103,364,611
3,000,000
44,857,106
386,799,185
117,579,819
269,219,366
150,230,129
150,230,129-24,759,215
756,594,785
864,519,200

増減-1,823,790-537,897-374,400-152,902
1,444-33,165
38,250-765,120
5,051,720
5,051,720
3,227,930-3,083,141-25,124,469-9,772,637-15,351,832
3,098,843
3,098,843
2,733,589-25,108,767-21,880,837

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

収入事
業
活動による
収
支

施
設
整備等による
収支
その他の活
動による
収
支支出

収
入

勘 定 科 目
0288 会費収入
0290 寄附金収入
0291 経常経費補助金収入
0296 受託金収入
0303 貸付事業等収入
0305 事業収入
0165 介護保険事業収入
0184 障害福祉サービス等事業収入
0200 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
0130 事業費支出
0131 事務費支出
0136 利用者負担軽減額
0309 貸付事業支出
0312 分担金支出
0313 助成金支出
0315 負担金支出
0138 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出(単位：円)
差異(A)-(B)-116,390-819,450
2,887,813
8,034,225
30,000508,593
4,130,897
1,289,478
138,815-332,764
15,751,217
11,289,396
2,960,708
4,032,827-15,351
45,000

予算(A)4,897,000
3,117,000
98,476,000
118,951,000
540,000
5,474,000
192,472,000
28,747,000
854,000
1,008,000
454,536,000
363,509,000
38,531,000
52,680,000
22,000540,000
47,00016,629,000
361,000
164,000
472,483,000-17,947,000

決算(B)5,013,390
3,936,450
95,588,187
110,916,775
510,000
4,965,407
188,341,103
27,457,522
715,185
1,340,764
438,784,783
352,219,604
35,570,292
48,647,173
37,351
495,000
47,00011,341,635
289,600
164,000
448,811,655-10,026,872

6,704,000

4,930,960

1,773,040

6,704,000-6,704,000
30,403,000
2,053,000
20,059,000
6,632,000
942,000
60,089,000
709,000
2,053,000
20,059,000
6,632,000
5,198,000
34,651,000
25,438,000

4,930,960-4,930,960
25,667,673

1,773,040-1,773,040
4,735,327
2,053,000
20,059,000
6,632,000
400
33,479,727
165,796
2,053,000
20,059,000
6,632,000
155,800
29,065,596
4,414,131

787,000

6,066,037-5,279,037

105,695,000
106,482,000

139,721,916
145,787,953-34,026,916-39,305,953

5,287,365
71,40023,671,345-7,920,128

支出収
入

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入
0221 事業区分間繰入金収入
0222 拠点区分間繰入金収入
0223 サービス区分間繰入金収入
0224 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)0152 積立資産支出
0159 事業区分間繰入金支出
0160 拠点区分間繰入金支出
0161 サービス区分間繰入金支出
0162 その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)941,600
26,609,273
543,204

5,042,200
5,585,404
21,023,869―

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
勘収
益
サー
ビス
活動
増減の部

サー
ビス
活動
外増減の部

特別増減の部

繰越
活動
増減
差額の部

費
用

収
益

定科

目

0259 会費収益
0261 寄附金収益
0262 経常経費補助金収益
0267 受託金収益
0276 事業収益0056 介護保険事業収益
0075 障害福祉サービス等事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費0016 事業費
0017 事務費0026 利用者負担軽減額
0281 分担金費用0282 助成金費用
0284 負担金費用0027 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
0029 徴収不能額
0031 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)(単位：円)
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)5,013,390
4,927,320
86,0703,936,450
4,186,902-250,452
95,588,187
96,533,131-944,944
110,916,775 114,943,950-4,027,175
4,965,407
6,257,630-1,292,223
188,341,103 187,042,645
1,298,458
27,457,522
28,569,736-1,112,214
436,218,834 442,461,314-6,242,480
356,506,204 358,950,250-2,444,046
35,570,292
38,527,164-2,956,872
48,647,173
48,555,597
91,57637,351
61,509-24,158
47,00047,00011,341,635
12,320,536-978,901
289,600
306,000-16,400
10,765,289
9,551,323
1,213,966-3,083,141-2,606,159-476,982
15,0002,847,500-2,832,500
164,000
164,000
460,300,403 468,560,720-8,260,317-24,081,569 -26,099,406
2,017,837
715,185
1,031,862-316,677
1,340,764
1,108,218
232,546
2,055,949
2,140,080-84,131

費
用

収
益

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0100 施設整備等補助金収益
0104 固定資産売却益
0109 拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)0042 固定資産売却損・処分損
0044 国庫補助金等特別積立金積立額0050 拠点区分間固定資産移管費用
0052 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
基金取崩額(18)
その他の積立金取崩額(19)
その他の積立金積立額(20)次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)2,055,949-22,025,620

8,229
-6
-22,025,626

1,199,885
4,656,745-799,889-24,759,215-84,131
1,933,706-3,456,857-399,999
8,223-3,848,633
3-3,456,857
8,223-1,199,885-4,648,516
799,883
2,733,589-22,025,626
150,230,129
128,204,503-24,759,215
154,221,687
129,462,472

2,733,589-3,991,558-1,257,969

25,667,673
543,204

21,435,792
668,135

4,231,881-124,931

153,328,972

150,230,129

3,098,843

8,223
8,223
6

2,140,080-23,959,326
3,456,857
399,999
3,856,856
3
3,456,857

8,223