決 算 報 告 書
社会福祉法人 たいむ共生会
埼⽟県久喜市下清久６８６−４

Ｂ１０１

第2期
(自) 令和3年

４月１日(至) 令和4年

３月３１日

社会福祉法人名

たいむ共生会第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

(単位：円)
差異(A)-(B)△44,662
3,137,644
78,162△170,000△262△525,966
2,474,916△3,718,543
317,710
338,366
334,767
1,280△347,659△3,074,079
5,548,995
15,000,000△60,912
14,939,088△718
29,066,380△252,396130

勘 定 科 目就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出

予算(A)900,000
341,806,800
251,000
360,000
500
1,739,400
345,057,700
278,009,900
16,952,850
17,837,600
3,444,000
156,000
120,000
316,520,350
28,537,350
15,000,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
収
拠点区分間繰入金収入
入その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出事業区分間繰入金支出
支
拠点区分間繰入金支出
出39,623,000△24,623,000
2,320,000
230,000
34,260,000
2,165,760
38,975,760
126,000
230,000
34,260,000

10,809,604△10,748,692
2,318,198

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)34,616,000
4,359,760
2,604,000

126,270
4,495,370―

34,489,730△135,610
2,604,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)5,670,110

16,735,033△11,064,923

106,328,583
111,998,693

106,328,583
123,063,616△11,064,923

収
入

支
出

収
入

支
出

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)15,000,000
2,481,600
33,720,000
3,368,400
53,000

決算(B)944,662
338,669,156
172,838
530,000
762
2,265,366
342,582,784
281,728,443
16,635,140
17,499,234
3,109,233
154,720467,659
319,594,429
22,988,355
60,912
60,9122,482,318
4,653,620
3,620,796
52,8702,303,442
4,621,640
126,270

28,813,396△13,874,308
1,802
230,000
34,260,000△137,682
34,354,120△270
230,000
34,260,000

社会福祉法人名

たいむ共生会第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益

勘 定 科 目就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

当年度決算(A) 前年度決算(B)
944,662
1,487,919
338,669,156
338,222,013
172,838
160,245
530,000
330,000
340,316,656
340,200,177
280,131,209
283,826,727
16,705,964
18,499,590
17,549,371
20,448,566
3,096,973
3,428,862
10,022,910
8,840,881△421,062△126,074
327,085,365
334,918,552
13,231,291
5,281,625
899
740
3,405,855
557,176
3,406,754
557,916
154,720
181,917
1,608,148
352,496(単位：円)
増減(A)-(B)△543,257
447,143
12,593200,000
116,479△3,695,518△1,793,626△2,899,195△331,889
1,182,029△294,988△7,833,187
7,949,666
159
2,848,679
2,848,838△27,197
1,255,652

費
用

収
益

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,762,868
1,643,886
14,875,177

20,402
2,343,952
17,219,129
131,785,116
149,004,245

115,600
1,503,800
1
1,388,200
225,700
1,613,901△110,101
5,195,027
126,590,089
131,785,116

1,228,455
1,620,383
9,570,049△1,388,200
60,912
2,187,842
860,554
20,401△1,388,200△225,700△1,593,499
2,454,053
12,024,102
5,195,027
17,219,129

149,004,245

131,785,116

17,219,129

60,9122,303,442
2,364,354
20,402534,413
23,5035,305,128
1,388,200

社会福祉法人名 たいむ共生会
第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
立替金
前払金
前払費用
1年以内費用代長期前払費用

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
無形リース資産生命保険積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計産の当年度末
153,198,920
91,192,506
55,718,043
1,306,617
4,400
81,08730,1813,000,000
1,745,262
120,82460,005,176
38,450,022
9,280,740
29,169,282
21,555,154
2,002,000
2,121,622
896,8932
686,027
910,284
880,000
10,114,942
424,2362,374,790
904,000
240,358
213,204,096

部
前年度末
136,081,498
71,010,779
57,324,601
2,447,563
3,100
70,127
613,540
3,000,000
1,490,964
120,824
66,377,866
42,476,446
9,280,740
33,195,706
23,901,420
2,333,142
1,361,579
2
95,8391,414,941
12,932,206
490,769
1,848,302
2,191,928
904,000
328,712202,459,364

負増減
17,117,422 流動負債
20,181,727 事業未払金△1,606,558 1年以内返済予定設備資金借入金△1,140,946 1年以内返済予定リース債務
1,300 未払費用
10,960 預り金△583,359 職員預り金
役員賞与引当金
254,298 職員賞与引当金
法定福利費引当金△6,372,690 固定負債
△4,026,424 設備資金借入金
リース債務△4,026,424 退職給付引当金△2,346,266 役員退職慰労引当金
2,002,000
負債の部合計△211,520△464,686 国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額
590,188 （うち当期活動増減差額）△504,657
880,000△2,817,264△66,533
526,488△2,191,928△88,354
純資産の部合計
10,744,732 負債及び純資産の部合計

債
の
当年度末
43,542,787

部
前年度末
45,055,530
208,435
2,364,743
2,482,318
3,497,064
3,498,252
25,329,263
24,593,861
7,350
8,984
4,592,380
4,747,584
529,167
737,500
6,240,625
7,540,648
982,195
1,237,948
19,816,000
24,356,592
10,356,082
12,720,825
8,992,668
11,335,392
100,125
467,250
200,250
63,358,787
69,412,122
純 資 産 の 部
841,064
1,262,126
149,004,245
131,785,116
17,219,129
5,195,027

149,845,309
213,204,096

133,047,242
202,459,364

増減△1,512,743△208,435△117,575△1,188735,402△1,634△155,204△208,333△1,300,023△255,753△4,540,592△2,364,743△2,342,724△100,125
267,000△6,053,335△421,062
17,219,129
12,024,102

16,798,067
10,744,732

社会福祉法人名

たいむ共生会第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
勘 定 科 目就労支援事業収入

社会福祉事業
944,662
障害福祉サービス等事業収入 325,113,816
その他の事業収入
54,000
収
経常経費寄附金収入
530,000
事 入
受取利息配当金収入
762
業
その他の収入2,265,366
活事業活動収入計(1)328,908,606
動
に
人件費支出
270,917,698
よ
事業費支出
15,617,330
る
事務費支出
16,173,062
収 支
就労支援事業支出
3,109,233
支 出
支払利息支出
154,720
その他の支出
467,659
事業活動支出計(2)306,439,702
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)22,468,904
60,912
収 固定資産売却収入
施 入
施設整備等収入計(4)60,912設
設備資金借入金元金償還支出
2,482,318
整
固定資産取得支出
4,653,620
備
ファイナンス・リース債務の返済支出
2,884,884
等に 支 その他の施設整備等による支出
52,870よ 出る
収施設整備等支出計(5)10,073,692
支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △10,012,780
積立資産取崩収入
2,318,198
そ 収 事業区分間繰入金収入の 入
その他の活動による収入
2,303,442
他
その他の活動収入計(7)4,621,640の積立資産支出126,270
活動
事業区分間繰入金支出
289,739に 支よ 出る
収
その他の活動支出計(8)416,009支
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)4,205,631
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)16,661,755
前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)105,513,423
122,175,178

公益事業
13,555,340
118,838

13,674,178
10,810,745
1,017,810
1,326,172

13,154,727
519,451

735,912(単位：円)
合計 内部取引消去 法 人 合 計
944,662
944,662
338,669,156
338,669,156
172,838
172,838
530,000
530,000
762
762
2,265,366
2,265,366
342,582,784
342,582,784
281,728,443
281,728,443
16,635,140
16,635,140
17,499,234
17,499,234
3,109,233
3,109,233
154,720
154,720467,659
467,659
319,594,429
319,594,429
22,988,355
22,988,355
60,912
60,912
60,912
60,9122,482,318
2,482,318
4,653,620
4,653,620
3,620,796
3,620,796
52,87052,870735,912 10,809,604△735,912 △10,748,692
2,318,198
289,739289,7392,303,442
289,7394,911,379
126,270289,739289,739
73,278416,0094,495,370
16,735,033

815,160 106,328,583
888,438 123,063,616

10,809,604△10,748,692
2,318,198△289,739△289,739

2,303,442
4,621,640
126,270△289,739△289,739

126,270
4,495,370
16,735,033
106,328,583
123,063,616

社会福祉法人名

たいむ共生会第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目社会福祉事業
就労支援事業収益
944,662
障害福祉サービス等事業収益 325,113,816
収54,000
益 その他の事業収益
経常経費寄附金収益
530,000
サービス活動収益計(1)326,642,478
人件費
269,348,802
事業費
15,687,158
事務費
16,223,199
費3,096,973
用 就労支援事業費用
減価償却費
9,286,998
国庫補助金等特別積立金取崩額△421,062
サービス活動費用計(2)313,222,068
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)13,420,410
受取利息配当金収益899
収3,405,855
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)3,406,754
支払利息
154,720
その他のサービス活動外費用
1,608,148
費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益収 事業区分間繰入金収益
益 その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
費
用 事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)1,762,868
1,643,886
15,064,296
60,912

13,555,340
118,838
13,674,178
10,782,407
1,018,806
1,326,172
735,912
13,863,297△189,119△189,119289,7392,303,442
2,364,354
20,402289,739
310,141
2,054,213
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)17,118,509
前期繰越活動増減差額(12)131,337,730
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 148,456,239
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)公益事業148,456,239

289,739289,739
100,620447,386
548,006(単位：円)
計 内部取引消去 法 人 合 計
944,662
944,662
338,669,156
338,669,156
172,838
172,838
530,000
530,000
340,316,656
340,316,656
280,131,209
280,131,209
16,705,964
16,705,964
17,549,371
17,549,371
3,096,973
3,096,973
10,022,910
10,022,910△421,062△421,062
327,085,365
327,085,365
13,231,291
13,231,291
899
899
3,405,855
3,405,855
3,406,754
3,406,754
154,720
154,720
1,608,148
1,608,148
合1,762,868
1,643,886
14,875,177
60,912289,7392,303,442
2,654,093
20,402289,739
310,141
2,343,952
17,219,129
131,785,116
149,004,245

548,006 149,004,245

1,762,868
1,643,886
14,875,177
60,912△289,739△289,739△289,739△289,739

2,303,442
2,364,354
20,402
20,402
2,343,952
17,219,129
131,785,116
149,004,245

149,004,245

社会福祉法人名

たいむ共生会第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

事業別貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在
勘 定 科 目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
立替金
前払金
前払費用
1年以内費用代長期前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
無形リース資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計流動負債

社会福祉事業
151,196,509
91,148,694
54,132,518
1,236,779
4,400
81,08730,1813,000,000
1,443,022
119,828
57,391,024
38,450,022
9,280,740
29,169,282
18,941,002
2,002,000
2,121,622
896,8932
686,027
910,284
880,000
7,511,422
424,2362,374,790
904,000
229,726
208,587,533
41,341,838
1年以内返済予定設備資金借入金
2,364,743
1年以内返済予定リース債務
2,761,152
未払費用
24,216,286
預り金
7,350
職員預り金
4,592,380
役員賞与引当金
529,167
職員賞与引当金
5,934,662
法定福利費引当金
936,098
固定負債
17,948,392
設備資金借入金
10,356,082
リース債務
7,125,060
役員退職慰労引当金
467,250
負債の部合計59,290,230
国庫補助金等特別積立金
841,064
次期繰越活動増減差額
148,456,239（うち当期活動増減差額）
17,118,509
純資産の部合計
149,297,303
負債及び純資産の部合計
208,587,533

公益事業
2,002,411
43,812
1,585,525
69,838302,240996
2,614,152

2,614,152

2,603,520

10,632
4,616,563
2,200,949
735,912
1,112,977

305,963
46,097
1,867,608
1,867,608
4,068,557
548,006
100,620
548,006
4,616,563(単位：円)
合計
内部取引消去 法 人 合 計
153,198,920
153,198,920
91,192,506
91,192,506
55,718,043
55,718,043
1,306,617
1,306,617
4,400
4,400
81,08781,08730,18130,1813,000,000
3,000,000
1,745,262
1,745,262
120,824
120,82460,005,176
60,005,176
38,450,022
38,450,022
9,280,740
9,280,740
29,169,282
29,169,282
21,555,154
21,555,154
2,002,000
2,002,000
2,121,622
2,121,622
896,893
896,8932
2686,027
686,027
910,284
910,284
880,000
880,000
10,114,942
10,114,942
424,236424,2362,374,790
2,374,790
904,000
904,000
240,358
240,358
213,204,096
213,204,096
43,542,787
43,542,787
2,364,743
2,364,743
3,497,064
3,497,064
25,329,263
25,329,263
7,350
7,350
4,592,380
4,592,380
529,167
529,167
6,240,625
6,240,625
982,195
982,195
19,816,000
19,816,000
10,356,082
10,356,082
8,992,668
8,992,668
467,250
467,250
63,358,787
63,358,787
841,064
841,064
149,004,245
149,004,245
17,219,129
17,219,129
149,845,309
149,845,309
213,204,096
213,204,096

社会福祉法人名

たいむ共生会第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
勘 定 科 目就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

その他の事業収入
収
経常経費寄附金収入
入受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支
就労支援事業支出
出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収 固定資産売却収入
入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出

固定資産取得支出支
ファイナンス・リース債務の返済支出
出その他の施設整備等による支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収 拠点区分間繰入金収入
入 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出支 事業区分間繰入金支出
出 拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)タイム
103,994,927
54,000420,000
762
1,585,737
106,055,426
100,143,582
3,844,863
6,186,344

110,174,789△4,119,363
60,912
60,912

ツリーぴあ
944,662
73,224,479

ケアホーム

ゆっく

りずむ

かのん

めろでぃ

24,722,379

36,891,993

27,725,001

27,213,065

23,456,608

90,00020,00036,911,993
29,014,954
1,809,062
2,138,443

5,000
27,730,001
23,135,189
1,475,263
1,792,924

100,000
27,313,065
20,497,641
1,745,137
1,530,175

51,40023,508,008
17,264,780
1,368,869
1,984,524

40,00033,002,459
3,909,534

26,403,376
1,326,625

23,772,953
3,540,112

20,618,173
2,889,835

417,399
105,830
74,586,540
24,918,209
50,859,853
23,676,501
2,617,477
2,668,151
1,116,637
641,774
3,109,233
142,382
12,338417,429
10,23058,263,011
27,008,994
16,323,529 △2,090,785

1,666,318
816,000
4,278,700
374,920
1,470,492
1,314,600
29,66013,3305,778,852
2,980,918
1,204,250△5,717,940 △2,980,918 △1,204,250
2,318,198
29,643,521
145,7192,980,324
27,5992,303,442
31,961,719
2,449,161
2,980,324
27,599126,270289,739
3,153,642
15,411,903
5,163,375
3,569,651
15,411,903
5,163,375
28,392,068 △12,962,742
2,980,324 △5,135,776
18,554,765
379,869△314,711 △1,226,242

892,030
4,777,139
2,970,928
892,030
4,777,139
2,970,928△892,030 △4,777,139 △2,970,928
434,595 △1,246,907△81,093

83,264,866
101,819,631

2,463,495
2,898,090

6,579,373
6,959,242

1,803,464
1,488,753

4,279,250
3,053,008

9,880
9,880
△9,8804,150,927
2,904,020

2,635,500
2,554,407(単位：円)
計 内部取引消去 事業区分合計
944,662
944,662
7,885,364 325,113,816
325,113,816
54,00054,000530,000
530,000
762
762
2,265,366
2,265,366
7,885,364 328,908,606
328,908,606
6,325,198 270,917,698
270,917,698
88,508 15,617,330
15,617,330
782,241 16,173,062
16,173,062
3,109,233
3,109,233
154,720
154,720467,659
467,659
7,195,947 306,439,702
306,439,702
689,417 22,468,904
22,468,904
60,912
60,912
60,912
60,9122,482,318
2,482,318
4,653,620
4,653,620
99,7922,884,884
2,884,884
52,87052,87099,792 10,073,692
10,073,692△99,792 △10,012,780△10,012,780
2,318,198
2,318,198
32,797,163 △32,797,163
2,303,442
2,303,442
37,418,803 △32,797,163
4,621,640
126,270
126,270289,739289,739428,146 32,797,163 △32,797,163
428,146 33,213,172 △32,797,163
416,009△428,146
4,205,631
4,205,631
161,479 16,661,755
16,661,755

タイム相談支援合336,548 105,513,423
498,027 122,175,178

105,513,423
122,175,178

社会福祉法人名

たいむ共生会第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益
費
用

勘 定 科 目就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費

タイム

ツリーぴあ ケアホーム
944,662
103,994,927 73,224,479 24,722,379
54,000420,000
90,000104,468,927 74,169,141 24,812,379
99,812,086 50,251,652 23,873,737
3,850,875
2,648,509
2,692,835
6,186,481
1,116,637
641,774
3,096,973
2,256,181
4,191,842
2,358,050
国庫補助金等特別積立金取崩額△128,147△120,117
サービス活動費用計(2) 111,977,476 61,185,496 29,566,396
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △7,508,549
12,983,645 △4,754,017
受取利息配当金収益
899
1,585,737
417,399
1,246,319
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)1,586,636
417,399
1,246,319
支払利息
142,382
12,338417,429
1,150,719
その他のサービス活動外費用

ゆっく

りずむ

かのん

めろでぃ

36,891,993

27,725,001

27,213,065

23,456,608

7,885,364

20,00036,911,993
29,003,664
1,811,654
2,188,443

27,725,001
22,848,973
1,477,783
1,792,924

27,213,065
20,196,540
1,745,137
1,530,175

23,456,608
17,265,880
1,370,861
1,984,524

7,885,364
6,096,270
89,504782,241

112,502

95,833

26,232,182
1,492,819

61,055△61,055
23,471,852
3,741,213

20,717,098
2,739,510

150,480△50,688
7,067,807
817,557

5,000
5,000

100,000
100,000

51,40051,4005,000
1,497,819

100,000
3,841,213

51,4002,790,910

61,055△61,055
33,003,761
3,908,232

タイム相談支援40,000559,811
1,163,057
40,0001,586,636△142,412
83,262△40,000
経常増減差額(7)=(3)+(6) △5,921,913 12,841,233 △4,670,755
3,868,232
固定資産売却益
60,912
拠点区分間繰入金収益29,643,521
145,7192,980,324
27,5998,801
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
2,303,442
特別収益計(8)29,704,433
2,449,161
2,980,324
36,400
固定資産売却損・処分損
20,402
事業区分間繰入金費用
289,739
拠点区分間繰入金費用
3,153,642 15,411,903
5,163,375
8,801
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)3,472,584 15,411,903
5,163,375
特別増減差額(10)=(8)-(9) 26,231,849 △12,962,742
2,980,324 △5,126,975
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)20,309,936△121,509 △1,690,431 △1,258,743
前期繰越活動増減差額(12)81,784,651 17,549,318 19,870,265
3,746,225
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 102,094,587
17,427,809 18,179,834
2,487,482
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

収
益

費
用

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)102,094,587

17,427,809

18,179,834

2,487,482

892,030

2,970,928

428,146

892,030
4,777,139
2,970,928△892,030 △4,777,139 △2,970,928
605,789△935,926△180,018
2,786,525
3,358,194
2,332,522
3,392,314
2,422,268
2,152,504

428,146△428,146
389,411△89,970
299,441

3,392,314

4,777,139

817,557

2,422,268

2,152,504(単位：円)
内部取引消去 事業区分合計
計944,662
944,662
325,113,816
325,113,816
54,00054,000530,000
530,000
326,642,478
326,642,478
269,348,802
269,348,802
15,687,158
15,687,158
16,223,199
16,223,199
3,096,973
3,096,973
9,286,998
9,286,998△421,062△421,062
313,222,068
313,222,068
13,420,410
13,420,410
899
899
3,405,855
3,405,855
3,406,754
3,406,754
154,720
154,720
1,608,148
1,608,148
合1,762,868
1,643,886
15,064,296
60,912
32,797,163
8,801
2,303,442
35,170,318
20,402289,739
32,797,163
8,801
33,116,105
2,054,213
17,118,509
131,337,730
148,456,239

299,441 148,456,239

1,762,868
1,643,886
15,064,296
60,912△32,797,163△8,801△32,805,964△32,797,163△8,801△32,805,964

2,303,442
2,364,354
20,402289,739

310,141
2,054,213
17,118,509
131,337,730
148,456,239

148,456,239

社会福祉法人名

たいむ共生会第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在
勘 定 科
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
立替金
前払金
前払費用

目

1年以内費用代長期前払費用

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
無形リース資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計流動負債
1年以内返済予定設備資金借入金

1年以内返済予定リース債務

未払費用
預り金
職員預り金
役員賞与引当金
職員賞与引当金
法定福利費引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
役員退職慰労引当金
負債の部合計国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

タイム
ツリーぴあ ケアホーム
ゆっく
111,931,915 13,013,714
4,219,084
6,258,179
90,962,592
141,842
8,608
4,817
16,980,466 12,436,631
4,075,040
5,918,901
612,960
139,376
80,752
119,457
4,400
81,087
12,37517,8063,000,000
357,510
161,540
30,000
162,412
6,012
31,032
24,68452,5928,710,729 28,877,308 17,828,419
336,280
21,319,232 17,130,790
4,984,840
4,295,900
16,334,392 12,834,890
8,710,729
7,558,076
697,629
336,280
2,002,000
1,082,201
694,716
202,1772
686,0231
1
207,582
198,327
183,753
122,295
880,000
2,072,940
5,255,530
175,236
249,000
2,374,790
440,000
90,000200,000
47,39462,06462,69813,984
120,642,644 41,891,022 22,047,503
6,594,459
14,772,255
9,853,341
3,867,669
3,984,682
1,684,743
680,000
1,346,760
1,314,600
7,932,512
5,082,367
2,399,914
2,688,993
7,350
2,166,410
855,586
305,733
463,586
529,167
2,382,540
796,708
419,798
725,042
407,516
119,337
62,224
107,0613,568,220 14,297,012
10,356,082
3,100,970
3,940,930
467,250
18,340,475 24,150,353
3,867,669
3,984,682
207,582
312,860
122,295
102,094,587 17,427,809 18,179,834
2,487,482
20,309,936△121,509 △1,690,431 △1,258,743
102,302,169 17,740,669 18,179,834
2,609,777
120,642,644 41,891,022 22,047,503
6,594,459

りずむ
5,113,020
8,551
4,859,493
100,456

かのん
5,085,977
11,135
4,687,739
93,863142,000
2,520
1,044,461

293,240

1,044,461

142,136

142,136

1,039,421
1
122,295

5,040
6,157,481
2,765,167

19,8405,228,113
2,683,550

1,913,957

1,955,213

298,453

226,744479,886
72,871

438,41763,1762,765,167

2,683,550
122,295
2,422,268△935,926
2,544,563
5,228,113

3,392,314
605,789
3,392,314
6,157,481(単位：円)
めろでぃ タイム相談支援 合
計 内部取引消去 事業区分合計
4,317,267
1,257,353 151,196,509
151,196,509
11,14991,148,694
91,148,694
4,009,391
1,164,857 54,132,518
54,132,518
89,915
1,236,779
1,236,779
4,400
4,400
81,08781,08730,18130,1813,000,000
3,000,000
204,820
91,5001,443,022
1,443,022
1,992
996
119,828
119,828
190,715260,976 57,391,024
57,391,024
38,450,022
38,450,022
9,280,740
9,280,740
29,169,282
29,169,282
190,715260,976 18,941,002
18,941,002
2,002,000
2,002,000
2,121,622
2,121,622
896,893
896,8932
2
1
686,027
686,027
76,032910,284
910,284
880,000
880,000
182,952
7,511,422
7,511,422
424,236424,2362,374,790
2,374,790
174,000
904,000
904,000
16,714
1,992
229,726
229,726
4,507,982
1,518,329 208,587,533
208,587,533
2,355,478
1,059,696 41,341,838
41,341,838
2,364,743
2,364,743
99,792
2,761,152
2,761,152
1,560,672
682,658 24,216,286
24,216,286
7,350
7,350
200,196
75,672
4,592,380
4,592,380
529,167
529,167
517,271
175,000
5,934,662
5,934,662
77,33926,574
936,098
936,098
83,160 17,948,392
17,948,392
10,356,082
10,356,082
83,1607,125,060
7,125,060
467,250
467,250
2,355,478
1,142,856 59,290,230
59,290,230
76,032841,064
841,064
2,152,504
299,441 148,456,239
148,456,239△180,018
389,411 17,118,509
17,118,509
2,152,504
375,473 149,297,303
149,297,303
4,507,982
1,518,329 208,587,533
208,587,533

別紙1

計算書類に対する注記 (法人全体用)

１．継続事業の前提に関する注記
当該計算書類は継続事業の前提で作成されており、当該書類作成時点及びその後1年間において、継続事業の前提に疑義を生じさせる事象はないものとする。
２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による計算(3) 固定資産の減価償却の方法① 建物 … 定額法による。
② (平成28年3月以前取得の)建物附属設備・構築物 … 定率法による。
③ (平成28年4月以降取得の)建物附属設備・構築物 … 定額法による。
④ 機械及び装置・車輌及び運搬具・器具及び備品 … 定率法による。
⑤ リース資産 … リース期間を耐用年数とした定額法による。
(4) 引当金の計算基準① 役員賞与引当金 … 役員に対する賞与の支給に備えるため、支払見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
② 職員賞与引当金 … 職員に対する賞与の支給に備えるため、支払見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
③ 法定福利費引当金 … 役職員に対する賞与支給時に発生する、社会保険料見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
④ 役員退職慰労引当金 … 役員退職に伴う慰労金の支給に備えるため、支払見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
３．重要な会計方針の変更
該当なし
４．法人で採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類 (第1号1様式、第2号1様式、第3号1様式)(2) 事業区分別内訳表 (第1号2様式、第2号2様式、第3号2様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式)(4) 公益事業における拠点区分別内訳表 (第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式)
なお、当法人では公益事業の拠点区分が「パートナー・タイム」のみであるため、上記計算書類等は省略するものとする。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表 (第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式)
なお、当法人では収益事業を実施していないため、上記計算書類等は省略するものとする。
(6) 各拠点区分におけるサービス区分① タイム (社会福祉事業) … 「法人本部」「居宅介護」「重度訪問介護」「同行援護」「行動援護」「移動支援」② 生活介護事業所ツリーぴあ (社会福祉事業) … 「生活介護」「地域交流」③ ケアホーム・タイムわかば (社会福祉事業) … 「共同生活援助」④ タイムこどもデイサービスゆっく (社会福祉事業) … 「児童発達支援」「放課後等デイサービス」⑤ タイムこどもデイサービスりずむ (社会福祉事業) … 「放課後等デイサービス」⑥ タイムこどもデイサービスかのん (社会福祉事業) … 「放課後等デイサービス」⑦ タイムこどもデイサービスめろでぃ (社会福祉事業) … 「放課後等デイサービス」⑧ タイム相談支援 (社会福祉事業) … 「計画相談支援」「障害児童相談支援」⑨ パートナー・タイム (公益事業) … 「福祉有償運送」「生活サポート」「余暇活動」

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
前期末残高
当期増加額
土 地
9,280,740
建 物
33,195,706
合計
42,476,446

当期減少額
0
0
0

0
4,026,424
4,026,424(単位：円)
当期末残高
9,280,740
29,169,282
38,450,022

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
８．担保にしている資産担保に供している資産は以下のとおりである。
土地 (基本財産)
建物 (基本財産)
合計
担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。
設備資金借入金 (1年内返済額を含む)
合計9,280,740
24,261,108
33,541,848

12,720,825
12,720,825

９．有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価格
減価償却累計額
建物 (基本財産)
68,678,629
39,509,347
建物
3,923,601
1,801,980
構築物
7,284,289
6,387,396
車輌及び運搬具
4,605,321
3,919,294
器具及び備品2,029,850
1,119,566
機械及び装置3,150,000
3,149,998
有形リース資産18,265,824
8,150,882
合計
107,937,514
64,038,463(単位：円)
当期末残高
29,169,282
2,121,621
896,893
686,027
910,2842
10,114,942
43,899,051

10．債権額の債権額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高
債権額
事業未収金
55,718,043
0
未収補助金
1,306,617
0
立替金
30,1810
合計57,054,8410(単位：円)
当期末残高
55,718,043
1,306,617
30,18157,054,841

11．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12．関連当事者との取引の内容
該当なし
13．重要な偶発債務
該当なし
14．重要な後発事象
該当なし
15．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
拠点区分「ツリーぴあ」内、サービス区分「生活介護」において、昨年度以前のサービス活動における自立支援給付費収益(収入)に過誤が生じ、過年度修正益として、2,303,442円を「その他の特別収益(収入)」内に計上している。