法人名
会計名

社会福祉法人和寒町社会福祉協議会
特別養護老人ホーム 芳生苑

資金

収

支計

算

書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日
大中小0205 寄附金収入
8121 一般寄附金収入0230 介護保険収入
0231 介護福祉施設介護料収入
8411 介護報酬収入8412 利用者負担金収入
0232 居宅介護料収入
8421 介護報酬収入
8422 利用者負担金収入
0233 利用者等利用料収入
8442 居宅介護サービス利用料収入
8444 その他の利用料収入
8114 居住費収入
8113 食事収入

収入0234 その他の事業収入

8452 市町村特別事業収入
8453 受託収入
0239 雑収入
0240 雑収入
8512 雑収入
0244 受取利息配当金収入
8611 受取利息配当金収入
0249 経理区分間繰入金収入
0250 経理区分間繰入金収入
8651 経理区分繰入金収入
経常収入計(1)0162 人件費支出
7112 職員俸給
7113 職員諸手当
7114 非常勤職員給与7115 法定福利費
0163 退職金

予 算 額
2,000
2,000
453,659,000
333,714,000
302,794,000
30,920,000
53,052,000
48,978,000
4,074,000
65,630,000
101,000
152,000
12,827,000
52,550,000
1,263,000
1,000,000
263,000
159,000
159,000
159,000
260,000
260,000
1,258,000
1,258,000
1,258,000
455,338,000
324,849,000
152,234,000
104,554,000
27,517,000
40,313,000

7121 退職一時金
7131 退職共済掛金0164 事務費支出

経常活
動による
収支

7211 福利厚生費
7212 旅費交通費
7213 研修費7214 消耗品費
7215 器具什器費7216 印刷製本費
7217 水道光熱費
7218 燃料費
7222 通信運搬費
7224 広報費
0165 業務委託費
7231 委託費
7232 保守料

支出

7241 手数料
7242 損害保険料
7243 賃借料

231,000
20,850,000
4,292,000
950,000
330,000
1,500,000
600,000
119,000
95,000200,000
979,000
275,000
2,414,000
1,580,000
834,000
1,369,000
353,000
747,000

決 算 額
760,000
760,000
426,681,551
308,044,814
278,876,343
29,168,471
51,074,732
47,097,972
3,976,760
66,157,843
188,689356,710
12,545,680
53,066,764
1,404,162
1,183,518
220,644
1,211,201
1,211,201
1,211,201
130,604130,604
1,258,000
1,258,000
1,258,000
430,041,356
306,586,614
145,374,514
96,875,734
27,961,525
35,537,976
599,215599,215
237,650
18,120,651
3,091,706
564,650
113,360
1,551,273
321,533
61,56086,012
41,759984,731
71,5402,206,284
1,367,064
839,220
1,408,970
421,140
607,291(単位：円)
差 異
758,000
758,000△26,977,449△25,669,186△23,917,657△1,751,529△1,977,268△1,880,028△97,240
527,843
87,689204,710△281,320
516,764
141,162
183,518△42,356
1,052,2011,052,201
1,052,201△129,396△129,396△25,296,644
18,262,386
6,859,486
7,678,266△444,525
4,775,024△599,215△599,215△6,6502,729,349
1,200,294
385,350
216,640△51,273
278,467
57,440
8,988
158,241△5,731
203,460
207,716
212,936△5,220△39,970△68,140
139,709

支資

金収

支計算

書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日
大支出

中小7245 渉外費7246 諸会費
0166 雑費
7252 雑費
0167 事業費支出
7311 諸謝金
0169 消耗品費7321 介護用品費
7322 その他の消耗品費
7323 器具什器費7332 水道光熱費
7333 車両費
0170 燃料費
7334 燃料費
7341 修繕費
7345 業務委託費
7348 賃借料
7371 給食費
0172 保健衛生費
7372 保健衛生費
7382 教養娯楽費
7383 日用品費
0185 経理区分間繰入金支出
0186 経理区分間繰入金支出
7541 経理区分間繰入金支出
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設
整
備等による
収
支

収 0255 施設整備等寄附金収入
入

財
務
活
動による
収
支

収 0267 積立預金取崩収入
入8731 施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)0188 固定資産取得支出及び繰入支出

3,885,000
3,885,000

0190 その他の固定資産取得支出
7622 建物附属設備取得支出
7625 車輌運搬具取得支出
7626 器具及び備品取得支出
7629 ソフトウェア取得支出

支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)8848 運用資金積立預金取崩収入
財務収入計(7)0197 積立預金積立支出
支出

予 算 額
150,000
331,000
6,146,000
6,146,000
115,706,000
50,0009,480,000
5,000,000
4,480,000
4,716,000
19,828,000
445,000
10,852,000
10,852,000
17,667,000
2,299,000
4,593,000
37,612,000
6,554,000
6,554,000
560,000
1,050,000
10,244,000
10,244,000
10,244,000
471,649,000△16,311,0007736 運用資金積立預金積立支出

3,555,000
330,000
3,885,000△3,885,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
20,000,000
20,000,000

財務支出計(8)財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)20,000,000
20,000,000
972,000△1,168,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△1,168,000

決 算 額
154,143
330,800
6,103,899
6,103,899
103,162,659
5,550
6,950,086
4,094,715
2,855,371
2,466,482
18,495,428
175,599
10,478,119
10,478,119
15,366,185
2,192,691
4,447,947
35,324,023
6,245,464
6,245,464
402,676
612,409
10,244,000
10,244,000
10,244,000
438,113,924△8,072,568
4,747,300
4,747,300
4,747,300
10,350,198
10,350,198
216,000
4,960,014
4,817,784
356,400
10,350,198△5,602,898
20,000,000
20,000,000
20,000,000(単位：円)
差 異△4,143200
42,101
42,101
12,543,341
44,4502,529,914
905,285
1,624,629
2,249,518
1,332,572
269,401
373,881
373,8812,300,815
106,309
145,053
2,287,977
308,536
308,536
157,324
437,591

33,535,076
8,238,432
4,747,300
4,747,300
4,747,300△6,465,198△6,465,198△216,000△4,960,014△1,262,784△26,400△6,465,198△1,717,898△20,000,000△20,000,000△20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000

20,000,000
6,324,534

972,000
7,492,534

195,446,146
201,770,680

195,446,146
202,938,680