法人名

社会福祉法人

和寒町社会福祉協議会

資金

収

支

計

算

書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
勘事
業
活動による
収
支

定

科目

会費収入
一般会費収入
特別会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
その他の補助金収入
市区町村補助金収入
その他の補助金収入
その他の補助金収入
その他の補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
その他の受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
参加費収入
負担金収入
負担金収入
その他の負担金収入
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）収
介護報酬収入入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)介護予防･日常生活支援総合事業利用料
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
芳生苑非常勤職員
健楽苑非常勤職員
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
紙オムツ等費支出
保健衛生費支出
医薬材料費支出
利用者診療業務費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出

予算
810,000
692,000
118,000
4,226,000
4,226,000
7,780,000
45,00045,0006,567,000
6,567,000
94,00094,0001,074,000
431,000
643,000
3,560,000
3,560,000
3,560,000
362,000
362,000
80,00080,000432,000
432,000
432,000
382,671,000
261,433,000
234,962,000
290,000
26,181,000
38,623,000
35,920,000
2,703,000
4,454,000
39,0004,101,000
18,000296,000
2,557,000
2,286,000
271,000
75,276,000
180,000
134,000
21,661,000
25,017,000
13,824,000
13,577,000
249,000
634,000
328,000
220,000
108,000
100,000
100,000
100,000
70,00070,000375,000
35,000140,000
200,000
200,000
400,466,000
329,125,000
862,000
192,189,000
160,282,000
31,907,000
54,632,000
28,700,000
27,034,000
1,666,000
10,618,000
2,171,000
39,953,000
94,146,000
36,804,000
5,100,000
5,100,000
1,598,000
350,000
1,248,000
1,485,000
624,000
21,509,000

決算
820,700
710,500
110,200
4,550,000
4,550,000
7,798,100
66,10066,1006,564,000
6,564,000
94,00094,0001,074,000
431,000
643,000
3,589,497
3,589,497
3,589,497
135,000
135,000
80,50080,500366,900
366,900
366,900
384,920,563
262,740,386
236,138,324
303,075
26,298,987
38,845,729
36,130,606
2,715,123
4,591,858
41,3444,244,817
14,865
290,832
2,630,680
2,353,052
277,628
75,760,150
186,120
140,700
21,796,620
25,106,080
13,912,920
13,642,550
274,200
700,960
351,760
220,000
131,760
119,700
119,700
119,700
67,85767,857359,765
35,000131,660
193,105
193,105
402,808,582
324,575,634
878,116
189,655,992
158,475,400
31,180,592
54,595,000
27,995,172
26,483,273
1,511,899
10,618,000
2,170,690
38,662,664
91,400,326
36,777,757
5,100,000
5,100,000
1,532,405
340,705
1,191,700
1,300,917
485,731
21,295,179差(単位：円)異10,70018,500△7,800324,000
324,000
18,10021,10021,100△3,000△3,00029,49729,49729,497△227,000△227,000
500
500△65,100△65,100△65,100
2,249,563
1,307,386
1,176,324
13,075
117,987
222,729
210,606
12,123
137,858
2,344
143,817△3,135△5,16873,68067,052
6,628
484,150
6,120
6,700
135,620
89,08088,92065,55025,20066,96023,76023,76019,70019,70019,700△2,143△2,143△15,235△8,340△6,895△6,8952,342,582
4,549,366△16,116
2,533,008
1,806,600
726,408
37,000704,828
550,727
154,101310
1,290,336
2,745,674
26,24365,5959,295
56,300184,083
138,269
213,821

施
設
整
備等による
収
支

その他の活
動による
収
支

勘 定 科 目
電気料
水道料
下水道料
ＬＰガス
燃料費支出
灯油
消耗器具備品費支出
調理関連消耗品費支出
厨房関連品費支出（食器類）
施設管理消耗品費支出
その他消耗品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出（ガソリン）
車輌燃料費支出（軽油）支
車輌修繕費支出
出
車輌消耗品費支出
諸謝金支出
見舞金（品）費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員健康診断費支出
職員慶弔費支出
職員予防接種費支出
職員民間共済会支出
その他福利厚生費支出職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
その他の助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出器具及び備品取得支出
支
出

収
入

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
運用資金積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
その他の積立資産支出
運用資金積立資産取得支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算
13,906,000
2,522,000
2,022,000
3,059,000
11,242,000
11,242,000
7,808,000
1,086,000
461,000
5,853,000
408,000
22,0005,171,000
1,997,000
575,000
626,000
525,000
271,000
608,000
138,000
40,00032,786,000
3,024,000
2,374,000
70,000110,000
260,000
210,000
1,337,000
1,106,000
1,356,000
1,666,000
1,018,000
92,000130,000
7,252,000
1,383,000
17,000486,000
10,137,000
79,000567,000
261,000
6,000
1,744,000
495,000
530,000
100,000△1,342,000△1,342,000
362,000
362,000
4,061,000
4,061,000
4,061,000
459,138,000△58,672,000

決算
13,817,868
2,502,240
2,005,900
2,969,171
11,080,000
11,080,000
6,390,432
1,076,524
450,871
4,455,606
407,431
21,093
5,088,365
1,591,429
525,455
623,423
222,231220,320589,018
138,000
10,00029,706,266
3,061,802
2,461,712
27,960108,000
254,130
210,000
1,334,898
1,021,370
1,320,678
1,465,498
948,01271,747
50,1005,307,996
1,040,878
15,627434,427
10,143,815
74,328503,830
236,709
6,000
1,667,520
438,278
509,800
52,953△1,350,543△1,350,543
50,00050,0003,480,901
3,480,901
3,480,901
447,862,584△45,054,002

差異
88,132
19,760
16,10089,829162,000
162,000
1,417,568
9,476
10,1291,397,394
569
907
82,635405,571
49,545
2,577
302,769
50,68018,98230,0003,079,734△37,802△87,71242,040
2,000
5,870
2,102
84,63035,322200,502
69,98820,25379,9001,944,004
342,122
1,373
51,573△6,815
4,672
63,17024,291
76,48056,722
20,20047,0478,543
8,543
312,000
312,000
580,099
580,099
580,099
11,275,416
13,617,998

4,202,000
756,000
3,446,000

4,093,720
648,000
3,445,720

108,280
108,000
280

4,202,000△4,202,000
2,075,000
2,025,000
50,0004,556,000
4,556,000
8,512,000
8,512,000
15,143,000
6,515,000
6,505,000
10,0004,093,720△4,093,720
2,026,370
2,026,370

108,280
108,280△48,630
1,370△50,000

4,556,000
4,556,000
8,512,000
8,512,000
15,094,370
6,410,064
6,402,725△48,630
104,936
102,275
10,000△7,339232,000
232,000

4,788,000
4,788,000
8,512,000
8,512,000
19,815,000△4,672,000

7,339
4,556,000
4,556,000
8,512,000
8,512,000
19,478,064△4,383,694△67,546,000―△53,531,416

14,014,584

148,783,487
95,252,071

81,237,487
95,252,071

67,546,000

336,936
288,306