社会福祉事業事業区分（自）平成３０年４月１日

資金収支内訳表（至）平成３１年３月３１日（単位：円）

勘定科目＜ 事業活動による収支 ＞＜ 収入 ＞
会費収入
普通会費収入法人会費収入施設会費収入団体会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市補助金収入一般運営費補助金収入
在宅福祉活動推進費補助金収入
県社協補助金収入
ボランティア活動補助金収入
県補助金収入広域除雪ボランティア活動補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市受託金収入自発的活動支援事業受託金収入
地域包括支援センター受託金収入
要介護認定調査業務受託金収入
生活困窮者自立支援事業受託金収入
生活支援体制整備事業受託金収入
県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事務費受託金収入
福祉サービス利用援助事業受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
参加費収入
手数料収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入
介護報酬収入介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
食費収入(一般)

法人運営事業4,789,600
4,635,600
146,000
4,000
4,000
732,181732,181
33,446,410
33,446,410
33,446,410
00000000000000000000
274,9730274,973
0000000
0000000

地域福祉事業

00000
398,206
398,206
6,874,456
415,000
0415,000
140,000
140,000
87,621
87,6216,231,835
1,631,835
4,600,000
6,169,864
3,441,053
994,0530002,447,000
2,728,811
2,690,011
38,800155,090155,090291,200
291,200
000000000000000

生活困窮者
自立支援事業

000000000
0000000
00
16,372,036
16,372,036000
16,372,036
00000
00000000
00
00000000

老人デイ
サービス事業

000000
0
0
0
0
0
000
0
00
0
0
00
0
0
000
0
0
0
0
00
0
94,698,578
70,442,272
51,613,430
11,053,359
6,420,269
1,355,214
18,425,706
16,209,071
2,216,635
0005,830,600
5,830,600

居宅介護
支援事業

000000000000000000465,560
465,56000465,560
000000000013,682,2200000000013,682,220
13,682,220000

地域包括支援センター事業

000000000000000000
22,550,000
22,550,000
022,550,000
00000000
9,400
9,400
06,956,850
0
0000
00
06,956,850
06,956,850
00

合

計

4,789,600
4,635,600
146,000
4,000
4,000
1,130,387
1,130,387
40,320,866
33,861,410
33,446,410
415,000
140,000
140,000
87,621
87,6216,231,835
1,631,835
4,600,000
45,557,460
42,828,649
994,053
22,550,000
465,560
16,372,036
2,447,000
2,728,811
2,690,011
38,800155,090155,090
575,573
300,600
274,973
115,337,648
70,442,272
51,613,430
11,053,359
6,420,269
1,355,214
18,425,706
16,209,071
2,216,635
20,639,070
13,682,220
6,956,850
5,830,600
5,830,600

内部取引消去事業区分合計

000000000000000000000000000000
000000000000
0000
04,789,600
4,635,600
146,000
4,000
4,000
1,130,387
1,130,387
40,320,866
33,861,410
33,446,410
415,000
140,000
140,000
87,621
87,6216,231,835
1,631,835
4,600,000
45,557,460
42,828,649
994,053
22,550,000
465,560
16,372,036
2,447,000
2,728,811
2,690,011
38,800155,090155,090
575,573
300,600
274,973
115,337,648
70,442,272
51,613,430
11,053,359
6,420,269
1,355,214
18,425,706
16,209,071
2,216,635
20,639,070
13,682,220
6,956,850
5,830,600
5,830,600

社会福祉事業事業区分（自）平成３０年４月１日

資金収支内訳表（至）平成３１年３月３１日（単位：円）

勘定科目
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
財政調整積立資産受取利息配当金収入
車輌更新積立資産受取利息配当金収入
福祉施設整備基金積立資産受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
雑収入
事業活動収入計(1)＜ 支出 ＞
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
援護費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
報償費支出
使用料支出
貸付事業支出
貸付金支出

5,890
196
2,401
343
2,950
456,946456,946
143,130
313,816
39,706,000

5252
00
0
541,032
541,0320541,032
14,429,900

22
22
00
0
0
0
0
0
16,372,058

老人デイ
サービス事業
3,460
76
2,107
1,277
0
103,689
103,6890
103,689
94,805,727

39,537,532
642,000
22,169,153
7,132,965
05,010,810
4,582,604
198,80400
0
0
00
198,804
04,934,681
243,564
522,340
10,000221,300
52,38000201,781358,166001,022,823665,820
926,927046,800577,458
6,000
079,322002,467,568
0
1,846,304
298,400
00322,864
1,053,032
000784,565
30,540170,006
67,921
0
4,237,314
57,9249,000
64,440528,485
249,21400376,907
186,292
2,153,174
0137,817000000293,181180,880
63,00063,00014,512,737
0
9,860,596
2,667,246
001,984,895
71,24900000059,834
11,415
1,012,636
105,3500145,504
76,327
19,65600178,454
5,422
120,000
044,7120303,264000
0013,9470064,995,829
0
38,722,478
10,340,472
8,292,815
0
7,640,064
6,068,611
3,647,814
222,310
10,438282,872
491,67201,413,505
0
11,222,496
797,627
0
23,500590,753
64,8003,892,872
624,240
404,386
14,246
120,000
2,278,294
299,317553,260
337,608
0
7,000
0
0
0
1,214,593
00

法人運営事業

地域福祉事業

生活困窮者
自立支援事業

居宅介護支援事業
15
15
0
0
0
12,06012,060012,06014,159,855

地域包括支援センター事業
102
102
0
0
0
25,24025,240025,24029,541,592

14,001,567
0
9,196,989
2,965,794
001,838,784
109,481000000
109,48102,455,462
117,1900
15,16000141,995
0319,2480061,56058,21838,2701,341,921
360,000
0
0
0
0
1,900
0
0

22,439,946
0
15,188,610
4,211,582
003,039,754
337,11101,611
0175,1231,800
0158,577
04,603,748
221,562640
19,8401,121,636
15,120147,01325,920491,209
14,515120,000
363,660
121,338
238,900
1,095,858
360,000
1,000
0
0
20,000225,53700

合計

内部取引消去事業区分合計

9,541
463
4,508
1,620
2,950
1,138,967
1,138,967
143,130
995,837
209,015,132

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9,541
463
4,508
1,620
2,950
1,138,967
1,138,967
143,130
995,837
209,015,132

157,955,179
642,000
96,984,130
27,616,459
8,292,815
5,010,810
19,408,965
7,838,288
3,647,814
223,921
10,4381,242,560
524,012
170,006
2,008,122
11,41528,466,337
1,543,217
531,980
278,4442,538,501
401,170
4,181,880
650,160
1,971,985
578,641
2,513,174
2,703,514
1,684,225
1,496,250
4,005,578
720,000
54,800577,458
6,000
313,181
1,716,179
63,00063,00000000000000000000000000000000000000000
0157,955,179
642,000
96,984,130
27,616,459
8,292,815
5,010,810
19,408,965
7,838,288
3,647,814
223,921
10,4381,242,560
524,012
170,006
2,008,122
11,41528,466,337
1,543,217
531,980
278,4442,538,501
401,170
4,181,880
650,160
1,971,985
578,641
2,513,174
2,703,514
1,684,225
1,496,250
4,005,578
720,000
54,800577,458
6,000
313,181
1,716,179
63,00063,000社会福祉事業事業区分（自）平成３０年４月１日

資金収支内訳表（至）平成３１年３月３１日（単位：円）

勘定科目
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
福祉育成・援助活動費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出
福祉団体等活動助成金支出
負担金支出
負担金支出
県社協負担金支出
会議等負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)＜ 施設整備等による収支 ＞＜ 収入 ＞
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)＜ 支出 ＞
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)＜ その他の活動による収支 ＞＜ 収入 ＞
拠点区分間繰入金収入
法人運営事業拠点区分間繰入金収入地域福祉事業拠点区分間繰入金収入
生活困窮者自立支援事業拠点区分間繰入金収入
老人デイサービス事業拠点区分間繰入金収入
居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入
地域包括支援センター事業拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)＜ 支出 ＞
積立資産支出
財政調整積立資産支出
車輌更新積立資産支出
福祉施設整備基金積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
法人運営事業拠点区分間繰入金支出
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出
居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

法人運営事業

生活困窮者自立支援事業

地域福祉事業

老人デイサービス事業

居宅介護支援事業

地域包括支援センター事業

合計

内部取引消去事業区分合計

0000000
00
147,734
147,734
141,704
6,030
44,818,751△ 5,112,751

6,231,835
1,631,835
401,202
100,000
1,130,633
4,600,000
320,000
320,000
320,000
110,600
110,600
0
110,600
14,483,349△ 53,449

000000000
1,400
1,400
0
1,400
15,598,022
774,036

0
00000
000
61,40061,400061,40082,348,336
12,457,391

000000000
43,50043,500043,50016,610,010△ 2,450,155

0
000
000
00
129,800
129,800
0129,800
27,510,605
2,030,987

6,231,835
1,631,835
401,202
100,000
1,130,633
4,600,000
320,000
320,000
320,000
494,434
494,434
141,704
352,730
201,369,073
7,646,059

00000
0000000000

6,231,835
1,631,835
401,202
100,000
1,130,633
4,600,000
320,000
320,000
320,000
494,434
494,434
141,704
352,730
201,369,073
7,646,059

00000
0000

135,000
135,000
135,000

000000

135,000
135,000
135,000

000

135,000
135,000
135,000

000000000000

135,000
135,000
135,000
000000000

135,000
135,000
135,000
00000135,000
135,000
135,000
0

7,978,280
02,930,000
578,160
2,483,160
900,528
1,086,432
4,867,680
4,867,680
12,845,960

2,000,000
2,000,000
000000
02,000,000

0000000000000
00
0
0
00
0

2,000,000
2,000,000
0
0
0
0
0
0
0
2,000,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11,978,280
4,000,000
2,930,000
578,160
2,483,160
900,528
1,086,432
4,867,680
4,867,680
16,845,960△ 11,978,280△ 4,000,000△ 2,930,000△ 578,160△ 2,483,160△ 900,528△ 1,086,432
00△ 11,978,280

00000004,867,680
4,867,680
4,867,680

5,694
2,401
343
2,950
4,000,000
02,000,000
2,000,000
6,821,280
6,821,280
10,826,974
2,018,986△ 3,093,765
4,740,022
1,646,257

00002,930,000
2,930,000
00002,930,000△ 930,000△ 983,449
7,300,974
6,317,52500
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578,160
0000578,160△ 578,160
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1,367
197,243

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5,002,107
1,277
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2,483,160
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4,970,847
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18,868,084

0000
900,528
900,5280000
900,528
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4,287,282
2,936,599

5,000,000
5,000,000
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1,086,432
000
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6,337,215

10,009,078
10,004,508
1,620
2,950
11,978,280
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2,000,000
2,000,000
6,821,280
6,821,280
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0000△ 11,978,280△ 7,978,280△ 2,000,000△ 2,000,000
00△ 11,978,280
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2,950
0
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6,821,280
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40,619,542
36,302,923