予算(A)236,942,000
739,418,000
120,830,000
1,807,000
1,138,000
330,000
16,896,000
1,117,361,000
741,953,000
115,236,000
108,014,000
2,928,000
7,867,000
975,998,000
141,363,000
202,789,000
208,078,000
57,750,000
468,617,000
16,279,000
553,963,000
057,750,000
627,992,000-159,375,000
156,000,000
101,523,000
1,590,000
259,113,000
128,676,000
101,523,0000

決算(B)241,739,784
757,700,360
121,858,639
1,904,471
3,050,466
422,978
16,109,501
1,142,786,199
746,461,724
115,977,476
113,359,442
3,122,630
8,145,100
987,066,372
155,719,827
230,983,000
208,078,000
57,750,000
496,811,000
16,279,000
510,081,529
69,855,834
57,750,000
653,966,363-157,155,363
209,915,400
02,820,427
212,735,827
189,752,559
0710,280

差異(A)-(B)-4,797,784-18,282,360-1,028,639-97,471-1,912,466-92,978786,499-25,425,199-4,508,724-741,476-5,345,442-194,630-278,100-11,068,372-14,356,827-28,194,000
00-28,194,000
043,881,471-69,855,834
0-25,974,363-2,219,637-53,915,400
101,523,000-1,230,427
46,377,173-61,076,559
101,523,000-710,280

190,462,839
22,272,988

39,736,161
6,641,012

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)230,199,000
28,914,000
0010,902,000

20,837,452-9,935,452

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)196,815,421
207,717,421

196,816,421
217,653,873-1,000-9,936,452

事
業
活
動による
収
支勘 定 科 目
児童福祉事業収入
保育事業収入収 児童館事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
入 その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
出 その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
入 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出支 拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
出施
設整備等による
収支その他の活動による収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

―0

サ｜
ビス
活動増減の部

勘 定 科 目児童福祉事業収益
収 保育事業収益
児童館事業収益
益 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)人件費
費 事業費
事務費
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
費 その他のサービス活動外費用

サ｜
ビス
活動
外増 用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
特固定資産売却益
別 益 その他の特別収益
増
特別収益計(8)減 費 固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)241,739,784
761,744,811
121,858,639
3,050,466
1,128,393,700
757,116,266
115,977,476
122,746,537
38,454,916-12,548,385
1,021,746,810
106,646,890
1,904,471
422,978
16,411,085
18,738,534
3,122,630
9,513,962

前年度決算(B)
250,378,167
742,970,762
85,740,145
574,000
1,079,663,074
722,472,685
111,386,645
107,722,842
29,823,212-10,936,009
960,469,375
119,193,699
1,748,615
311,523
18,725,405
20,785,543
1,918,818
8,395,138

増減(A)-(B)-8,638,383
18,774,049
36,118,494
2,476,466
48,730,626
34,643,581
4,590,831
15,023,695
8,631,704-1,612,376
61,277,435-12,546,809
155,856
111,455-2,314,320-2,047,009
1,203,812
1,118,824

12,636,592
6,101,942
112,748,832
230,983,000
059,141,132
290,124,132
78,327,265
229,831,980
58,695,150
366,854,395-76,730,263
36,018,569
408,478,636
444,497,205
0
209,915,400183,697,499

10,313,956
10,471,587
129,665,286
125,810,000
1,309,775
148,785
127,268,560
1,322,187
125,810,000
1,496,679
128,628,866-1,360,306
128,304,980
422,225,039
550,530,019
079,056,855
221,108,238

2,322,636-4,369,645-16,916,454
105,173,000-1,309,775
58,992,347
162,855,572
77,005,078
104,021,980
57,198,471
238,225,529-75,369,957-92,286,411-13,746,403-106,032,814
0
130,858,545-37,410,739

470,715,106

408,478,636

62,236,470

資
流動資産
現金預金
現金
預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物付属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
権利差入保証金
ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
長期前払費用資産の部合計

産の部
当年度末
前年度末
770,064,042
413,361,212
407,927,626
218,018,298
333,400
232,910
407,594,226
217,785,388
84,968,291
39,521,529
275,200,232
154,289,575
84,042
18,595
1,883,851
1,311,810
0
201,405
1,975,667,526 1,544,780,326
1,273,165,277
455,776,280
213,283,078
213,283,078
1,059,882,199
242,493,202
702,502,249 1,089,004,046
57,119,887
60,501,997
8,172,573
9,650,544
6,780,190
9,883,059
37,526,701
20,906,299
69,190,000
429,692,337
1,086,501
2,627,101
1,629,000
2,909,000
4,952,446
12,380,910
52,214,354
47,789,760
19,688,058
18,872,574
34,146,260
34,179,645
74,500,000
19,500,000
292,582,000
374,582,000
42,914,279
45,528,820
2,745,731,568 1,958,141,538

負増
減356,702,830
189,909,328
100,490
189,808,838
45,446,762
120,910,657
65,447572,041-201,405
430,887,200
817,388,997
0
817,388,997-386,501,797-3,382,110-1,477,971-3,102,869
16,620,402-360,502,337-1,540,600-1,280,000-7,428,464
4,424,594
815,484-33,385
55,000,000-82,000,000-2,614,541
787,590,030の部
当年度末
流動負債
601,332,399
事業未払金
551,345,256
1年以内返済予定設備資金借入金
22,569,000
預り金
3,760
職員預り金
1,061,153
賞与引当金
26,353,230
固定負債
549,444,235
設備資金借入金
437,314,000
長期前受補助金
26,550,729
退職給付引当金
85,579,506
負債の部合計
1,150,776,634
純 資 産 の 部
基本金183,281,000
基本金
183,281,000
国庫補助金等特別積立金
520,042,510
国庫補助金等特別積立金
520,042,510
その他の積立金
420,916,318
人件費積立金19,688,058
備品等購入積立金
34,146,260
施設整備等積立金
74,500,000
保育所施設・設備整備積立金
292,582,000
次期繰越活動増減差額
470,715,106
次期繰越活動増減差額
470,715,106（うち当期活動増減差額）
36,018,569

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債

1,594,954,934
2,745,731,568

前年度末254,471,662
210,339,698
14,139,000
129,049
6,076,044
23,787,871
362,017,106
253,945,000
30,595,180
77,476,926
616,488,768

増減346,860,737
341,005,558
8,430,000-125,289-5,014,891
2,565,359
187,427,129
183,369,000-4,044,451
8,102,580
534,287,866

183,281,000
183,281,000
302,758,915
302,758,915
447,134,219
18,872,574
34,179,645
19,500,000
374,582,000
408,478,636
408,478,636
128,304,980

00217,283,595
217,283,595-26,217,901
815,484-33,385
55,000,000-82,000,000
62,236,470
62,236,470-92,286,411

1,341,652,770
1,958,141,538

253,302,164
787,590,030