資金収支計算書（自）平成２５年４月１日
勘定科目 勘定科目 勘定科目
自立支援費収入
介護給付費収入
特定障害者特別給付費収入
利用者負担金収入
補助事業等収入
受託事業収入収利用者負担金収入
入
雑収入
雑収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
経常収入計 (1)
人件費支出
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
退職共済掛金
法定福利費
事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費
器具什器費
経
印刷製本費
常
水道光熱費
活
燃料費
動
修繕費に通信運搬費
よ
会議費
る
広報費
収
業務委託費
支手数料
損害保険料
支
賃借料
出
租税公課
雑費
事業費支出
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗品費
器具什器費
賃借料
教育指導費
雑費
借入金利息支出
借入金利息支出
経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
会計単位繰入金支出
会計単位繰入金支出
経常支出計 (2)
経常活動収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
収
施設整備補助金収入
入施
施設整備等収入計 (4)設
固定資産取得支出
整建物取得支出
備土地取得支出
等
車輌運搬具取得支出に支構築物取得支出
よ出
機械及び装置取得支出
る
器具及び備品取得支出
収
ソフトウェア取得支出
支施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
財
借入金収入
収
務
設備資金借入金収入
入活
財務収入計 (7)
動
借入金元金償還金支出に設備資金借入金償還金支出
支よその他の支出
出る
退職共済預け金
収
財務支出計 (8)支
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)予備費 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)（至）平成２６年３月３１日
会計区分： 社会福祉法人 幸仁会
経理区分： 全経理区分
予算額
決算額
差 異
備
考
449,975,911
488,337,962
38,362,051
397,949,793
433,488,906
35,539,113
8,542,000
9,430,898
888,898
43,484,118
45,418,158
1,934,040
31,805,551
32,563,288
757,737
28,732,305
29,421,748
689,443
3,073,246
3,141,540
68,294
7,595,300
8,215,203
619,9037,595,300
8,215,203
619,903
51,074
16,220-34,854
51,074
16,220-34,854
122,231,620
110,325,437-11,906,183
122,231,620
110,325,437-11,906,183
611,659,456
639,458,110
27,798,654
265,343,921
259,714,189-5,629,732
62,042,927
61,682,902-360,025
39,483,295
36,481,508-3,001,787
130,758,557
129,621,638-1,136,919
2,647,500
2,601,900-45,600
30,411,642
29,326,241-1,085,401
78,477,142
68,594,520-9,882,622
2,875,000
2,678,856-196,144
3,942,120
3,747,585-194,535
410,437
236,760-173,677
2,410,000
2,260,396-149,604
4,572,005
2,274,112-2,297,893
140,000
76,680-63,3202,600,000
2,040,824-559,176
800,000
474,699-325,301
9,260,0005,642,866-3,617,134
1,630,000
1,355,810-274,190
360,000
210,881-149,119
410,000
139,260-270,740
37,952,390
37,546,423-405,967
286,000
175,779-110,221
3,217,580
3,136,302-81,278
1,070,000
966,342-103,658
798,900
578,322-220,578
5,742,710
5,052,623-690,087
111,658,512
99,332,306-12,326,206
56,550,000
51,084,535-5,465,465
1,780,000
1,738,914-41,086
600,000
491,430-108,570
4,450,000
3,279,575-1,170,425
1,080,000
904,554-175,446
23,500,000
21,564,899-1,935,101
4,000,000
3,710,576-289,424
6,408,596
5,497,434-911,162
11,139,916
9,825,750-1,314,166
900,000
900,000
900,000
325,717-574,283
350,000
8,922-341,078
1,409,707
1,409,707
1,409,707
1,409,707
122,731,620
110,325,437-12,406,183
122,731,620
110,325,437-12,406,183
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
582,120,902
541,876,159-40,244,743
29,538,554
97,581,951
68,043,397
3,760,000
3,760,000
3,760,000
3,760,000
3,760,000
3,760,000
494,458,890
490,055,346-4,403,544
381,000,000
381,000,000
82,520,000
82,520,000
12,802,195
12,802,195
1,300,000
990,850-309,150
3,117,230
1,720,950-1,396,280
8,055,150
8,056,950
1,800
5,664,315
2,964,401-2,699,914
494,458,890
490,055,346-4,403,544-490,698,890-486,295,346
4,403,544
477,955,000
477,955,000
477,955,000
477,955,000
477,955,000
477,955,000
7,920,000
7,920,000
7,920,000
7,920,000
3,312,000
2,466,456-845,544
3,312,000
2,466,456-845,544
11,232,000
10,386,456-845,544
466,723,000
467,568,544
845,5444,800,000-4,800,000
762,664
78,855,149
78,092,485
148,245,138
148,245,138
149,007,802
227,100,287
78,092,485

事業活動収支計算書（自）平成２５年４月１日
勘定科目

事
業
活動
収
支の部

事
業
活動
外
収
支の部

特別
収
支の部
繰越
活
動
収
支差額の部

勘定科目

勘定科目
自立支援費収入
介護給付費収入
特定障害者特別給付費収入
利用者負担金収入
補助事業等収入収
受託事業収入入利用者負担金収入
雑収入
雑収入
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
退職共済掛金
法定福利費
事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費
器具什器費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
支
損害保険料
出賃借料
租税公課
雑費
事業費支出
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗品費
器具什器費
賃借料
教育指導費
雑費
減価償却費
減価償却費
引当金繰入
退職給与引当金繰入事業活動支出計 (2)
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
会計単位間繰入金収入
収
会計単位繰入金収入
入経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
事業活動外収入計 (4)
借入金利息支出
借入金利息支出
経理区分間繰入金支出
支
経理区分間繰入金支出
出
会計単位繰入金支出
会計単位繰入金支出
事業活動外支出計 (5)
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)経常収支差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収入
収
施設整備補助金収入
入特別収入計 (8)
国庫補助金等特別積立金積立額
支国庫補助金等特別積立金積立額
出特別支出計 (9)特別収支差額 (10)=(8)-(9)当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動収支差額 (12)当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
基本金組入額 (15)
その他の積立金取崩額 (16)
その他の積立金積立額 (17)次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)（至）平成２６年３月３１日
会計区分： 社会福祉法人 幸仁会
経理区分： 全経理区分
本年度決算
前年度決算
増
減
488,337,962
343,678,859
144,659,103
433,488,906
307,931,153
125,557,753
9,430,898
8,484,594
946,304
45,418,158
27,263,112
18,155,046
32,563,28827,695,356
4,867,932
29,421,748
23,065,841
6,355,907
3,141,540
4,629,515-1,487,975
8,215,203
8,700,508-485,305
8,215,203
8,700,508-485,305
1,530,166
1,086,000
444,166
1,530,166
1,086,000
444,166
530,646,619
381,160,723
149,485,896
259,714,189
187,704,479
72,009,710
61,682,902
59,185,330
2,497,572
36,481,508
34,034,960
2,446,548
129,621,638
70,017,689
59,603,949
2,601,900
2,123,250
478,650
29,326,241
22,343,250
6,982,991
68,594,520
32,502,824
36,091,696
2,678,856
2,218,683
460,173
3,747,585
1,818,540
1,929,045
236,760
235,500
1,260
2,260,396
1,515,210
745,186
2,274,112
1,289,045
985,067
76,68094,480-17,800
2,040,824
1,698,789
342,035
474,699
485,241-10,542
5,642,866
8,292,560-2,649,694
1,355,810
817,657
538,153
210,881
182,190
28,691
139,260
489,000-349,740
37,546,423
6,386,158
31,160,265
175,779
85,441
90,3383,136,302
2,566,647
569,655
966,342
79,138887,204
578,322
314,171
264,151
5,052,623
3,934,374
1,118,249
99,332,306
67,989,761
31,342,545
51,084,535
37,011,925
14,072,610
1,738,914
1,578,917
159,997
491,430
287,343
204,0873,279,575
3,763,391-483,816
904,554738,716
165,838
21,564,899
14,506,455
7,058,444
3,710,576
2,905,836
804,740
5,497,434
5,092,382
405,052
9,825,750
1,641,683
8,184,067
900,000
900,000
325,717463,113-137,396
8,922
8,922
63,316,934
51,581,845
11,735,089
63,316,934
51,581,845
11,735,089
2,466,456
1,731,411
735,0452,466,456
1,731,411
735,045
493,424,405
341,510,320
151,914,085
37,222,214
39,650,403-2,428,189
16,2207,818
8,402
16,2207,818
8,402
2,454,625-2,454,625
2,454,625-2,454,625
110,325,437
45,492,266
64,833,171
110,325,437
45,492,266
64,833,171
110,341,657
47,954,709
62,386,948
1,409,707
427,491982,216
1,409,707
427,491982,216
110,325,437
70,577,543
39,747,894
110,325,437
70,577,543
39,747,894
2,500,000
4,111,850-1,611,850
2,500,000
4,111,850-1,611,850
114,235,144
75,116,884
39,118,260-3,893,487-27,162,175
23,268,688
33,328,727
12,488,228
20,840,499
3,760,000
2,430,000
1,330,000
3,760,000
2,430,000
1,330,000
3,760,000
2,430,000
1,330,000
3,760,000
2,430,000
1,330,000
3,760,000
2,430,000
1,330,000
3,760,000
2,430,000
1,330,000
33,328,727
12,488,228
20,840,499
1,085,434,091
1,015,442,853
69,991,238
1,118,762,818
1,027,931,081
90,831,737
1,118,762,818
1,027,931,081
90,831,737

資 産 の 部
負 債 の 部
勘定科目
当年度末前年度末増 減
勘定科目
当年度末
前年度末
増
流動資産
264,408,715
150,022,082
114,386,633 流動負債
37,308,428
13,656,947
現金預金
136,465,021
84,022,584
52,442,437
短期運営資金借入金
有価証券
未払金
37,308,438
11,861,722
未収金
127,702,198
64,999,498
62,702,700
預り金
1,795,225
貯蔵品
前受金
立替金
仮受金
前払金
241,496
241,496
その他の流動負債
短期貸付金- 固定負債
519,662,174
48,417,388
仮払金
1,000,000-1,000,000
設備資金借入金
502,115,000
32,080,000
その他の流動資産
長期運営資金借入金
固定資産
1,812,444,993
1,338,873,788
473,571,205
退職給与引当金
17,547,174
16,337,388基本財産
1,375,661,328
1,257,788,059
117,873,269 負債の部合計
556,970,602
62,074,335
純 資 産 の 部
建物915,884,090
907,097,696
8,786,394
土地459,777,238
350,690,363
109,086,875 基本金393,439,612
393,439,612
基本財産特定預金
基本金393,439,612
393,439,612
その他の固定資産436,783,665
81,085,729
355,697,936 国庫補助金等特別積立金
6,040,502
3,810,668
建物
国庫補助金等特別積立金
6,040,502
3,810,668
建物付属設備- その他の積立金
1,640,174
1,640,174
構築物
18,599,840
20,769,224-2,169,384
移行時特別積立金
機械及び装置7,560,534
4,556,353
3,004,181
修繕積立金
640,174
640,174
車輌運搬具
22,900,279
15,808,855
7,091,424
人件費積立金1,000,000
1,000,000
器具及び備品22,340,993
18,475,492
3,865,501
工賃変動積立金
ソフトウエア
5,044,703
3,348,275
1,696,428
建設仮勘定
341,000,000
341,000,000
権利
149,968
149,968- 次期繰越活動収支差額
1,118,762,818
1,027,931,081
土地(当期繰越活動収支差額)
33,328,727
12,488,228
投資有価証券(前期繰越活動収支差額)
1,085,434,091
1,015,442,853
長期貸付金- 純資産の部合計
1,519,883,106
1,426,821,535
移行時特別積立特定預金
積立預金
1,640,174
1,640,174
公益事業会計元入金
収益事業会計元入金
措置施設繰越特定預金
その他の固定資産
17,547,174
16,337,388
1,209,786
資 産 の 部 合 計
2,076,853,708
1,488,895,870
587,957,838 負債及び純資産の部合計
2,076,853,708
1,488,895,870

減23,651,481
25,446,716-1,795,235
471,244,786
470,035,000
1,209,786
494,896,267
2,229,834
2,229,834
90,831,737
20,840,499
69,991,238
93,061,571

587,957,838

資金収支計算書（自）平成２５年４月１日（至）平成２６年３月３１日

勘定科目 勘定科目 勘定科目
就労支援事業収入
就リサイクル事業
労カフェ事業
収
支清掃事業
入援
洗濯受託事業事
折込受託事業
業
就労支援事業収入計 (1)活
就労支援事業支出
動
カフェ事業にリサイクル事業
支
よ清掃事業
出る
洗濯事業
収
折込受託事業支
就労支援事業支出計 (2)
就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)自立支援費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
雑収入
収
雑収入
入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
会計単位間繰入金収入
会計単位繰入金収入
福祉事業収入計 (4)
人件費支出
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
退職共済掛金
法定福利費
事務費支出
福利厚生費
福
旅費交通費
祉研修費
事
消耗品費
業
器具什器費
活
印刷製本費
動
水道光熱費に修繕費
よ
通信運搬費
る
会議費
収
支
広報費
支
出手数料
損害保険料
租税公課
雑費
事業費支出
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗品費
器具什器費
教育指導費
雑費
福祉事業支出計 (5)
福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)施
収設
施設整備等収入計 (7)整入
備等
支に施設整備等支出計 (8)よ出る
収施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)支財
収財務収入計 (10)
務入
活
動による
収
支その他の支出
退職共済預け金
支
工賃変動積立預金積立支出
出
工賃変動積立預金積立支出
財務支出計 (11)
財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)
予備費 (13)
当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)前期末支払資金残高 (15)
当期末支払資金残高 (14)+(15)

会計区分： 就労支援会計
経理区分： 全経理区分
予算額
決算額
差 異
備
1,644,200
1,440,343
203,857
18,00016,9401,060
140,000
134,900
5,100
1,250,000
1,158,015
91,985115,200
54,30060,900121,000
76,18844,812
1,644,200
1,440,343
203,857
1,684,720
1,439,858
244,862
126,500
119,043
7,457
25,30024,1501,150
1,250,000
1,160,015
89,985
161,920
68,85093,070121,000
67,80053,2001,684,720
1,439,858
244,862-40,520
485-41,005
12,153,792 17,245,380 -5,091,588
11,886,073 16,972,840 -5,086,767
267,719
272,540-4,821200,000
138,700
61,300200,000
138,700
61,300
1,000
316
684
1,000
316
684
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
14,854,792 19,884,396 -5,029,604
12,527,254 12,230,887
296,367
3,942,000
3,942,000
2,974,584
2,974,584
3,975,670
3,827,952
147,718
135,000
134,100900
1,500,000
1,352,251
147,749
711,320
189,921521,399
221,320
120,867
100,453
50,00050,00050,00012,00038,00050,0003,467
46,53330,00030,00010,00010,00050,00050,000100,000
100,000
10,000240
9,760
10,00010,00010,00010,00010,0001,260
8,740
50,00038,24811,752
10,00010,00050,00013,83936,161
1,200,000
184,423
1,015,577
600,000
74,418525,582
50,00050,00030,000
30,000140,000
57,867
82,13330,00030,000100,000
100,000
50,00050,00050,0004,965
45,03550,00050,00080,00045,26334,73720,0001,910
18,09014,438,574 12,605,231
1,833,343
416,218
7,279,165 -6,862,947
---

-

-

-

-

-

-

-

-

-

144,000
144,000
144,000-144,000
200,000
31,698
1,651,206
1,682,904

115,695
115,695
485
485
116,180-116,180
7,163,470
1,651,206
8,814,676

28,30528,305-485-485
27,820-27,820200,000-7,131,772-7,131,772

考事業活動収支計算書（自）平成２５年４月１日（至）平成２６年３月３１日
会計区分： 社会福祉法人 幸仁会
経理区分： 全経理区分
勘定科目 勘定科目 勘定科目
本年度決算 前年度決算 増
減
就労支援事業収入
1,440,343
1,440,343
リサイクル事業
16,94016,940就
カフェ事業
134,900
134,900
労収
清掃事業
1,158,015
1,158,015
支
入
洗濯受託事業
54,30054,300
援
折込受託事業
76,18876,188事
就労支援事業収入計 (1)1,440,343
1,440,343
業
就労支援事業支出
1,439,858
910,588529,270
活
カフェ事業
119,043
100,993
18,050動リサイクル事業24,15027,485-3,335
収支
清掃事業
1,160,015
601,050
558,965
支出
洗濯事業
68,85060,1808,670の折込受託事業
67,800120,880-53,080
部
就労支援事業支出計 (2)1,439,858
910,588529,270
就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)485-910,588
911,073
自立支援費収入17,245,380 12,854,200
4,391,180
訓練等給付費収入
16,972,840 12,629,660
4,343,180
収利用者負担金収入
272,540
224,540
48,000入
雑収入
138,700
183,870-45,170
雑収入
138,700
183,870-45,170
福祉事業収入計 (4)17,384,080 13,038,070
4,346,010
人件費支出
12,230,887 11,671,783
559,104
職員俸給
3,942,000
3,879,600
62,400
職員諸手当
2,974,584
2,900,820
73,764非常勤職員給与3,827,952
3,381,312
446,640
退職共済掛金134,100
111,750
22,350
法定福利費
1,352,251
1,398,301-46,050
事務費支出
189,921420,686-230,765
福利厚生費
120,867
202,157-81,290
旅費交通費
16,700-16,700
福研修費
12,00020,229-8,229
祉消耗品費3,467
61,229-57,762
事
器具什器費
3,980
-3,980
業
水道光熱費
9,949
-9,949活
修繕費
74,000-74,000
動
通信運搬費
240
240
収
手数料
1,260
315
945
支
支
損害保険料
38,24823,787
14,461
出の雑費
13,839
8,340
5,499
部
事業費支出
184,423
837,584-653,161
給食費
74,418
530,545-456,127
保健衛生費
58,752-58,752
教養娯楽費
57,86740,387
17,480
水道光熱費
89,547-89,547
燃料費
8,345-8,345消耗品費
4,965
41,790-36,825
器具什器費
37,460-37,460
教育指導費
45,26330,75814,505
雑費
1,910
1,910
会計単位繰入金支出
2,454,625 -2,454,625
会計単位繰入金支出
2,454,625 -2,454,625
引当金繰入
115,695
114,1441,551
退職給与引当金繰入115,695
114,1441,551
福祉事業支出計 (5)12,720,926 15,498,822 -2,777,896
福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)4,663,154 -2,460,752
7,123,906
事
受取利息配当金収入
316
108
208
業
受取利息配当金収入
316
108
208
活
収
会計単位間繰入金収入
2,500,000
4,111,850 -1,611,850
動入外会計単位繰入金収入
2,500,000
4,111,850 -1,611,850
収事業活動外収入計 (7)2,500,316
4,111,958 -1,611,642
支支出
事業活動外支出計 (8)の部
事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)2,500,316
4,111,958 -1,611,642
当期活動収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)7,163,955
740,618
6,423,337
特収入
特別収入計 (11)
別収支出
特別支出計 (12)支の特別収支差額 (13)=(11)-(12)部
経常収支差額 (14)=(10)+(13)7,163,955
740,618
6,423,337繰
前期繰越活動収支差額 (15)1,651,206
1,651,206
越当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)8,815,161
740,618
8,074,543
活動基本金取崩額(+)
収
基本金組入額(-)
支差その他の積立金取崩額 (+)
額その他の積立金積立額 (-)
485
3,309
-2,824の次期繰越活動収支差額 (17)=(16)+繰越活動収支差額
8,814,676
737,3098,077,367
部

資 産 の 部
資 産 の 部 資 産 の 部 資 産 の 部 負 債 の 部
負 債 の 部負 債 の 部負 債 の 部
勘定科目
当年度末
前年度末
増 減
勘定科目
当年度末
前年度末
増 減
流動資産
10,145,790
2,743,979
7,401,811 流動負債
1,331,114
1,092,773
238,341
現金預金
7,077,055
331,539
6,745,516
短期運営資金借入金
有価証券
未払金
1,331,114
90,853
1,240,261
未収金
3,068,735
2,412,440656,295
預り金
1,920
-1,920
貯蔵品
前受金
立替金
仮受金
1,000,000-1,000,000
前払金
その他の流動負債
短期貸付金- 固定負債
229,839
114,144
115,695
仮払金
設備資金借入金
その他の流動資産
長期運営資金借入金
商品・製品
退職給与引当金
229,839
114,144
115,695
仕掛品- 負債の部合計
1,560,953
1,206,917
354,036
純 資 産 の 部
原材料
固定資産
233,633
117,453
116,180 基本金
基本財産
基本金
建物
- 国庫補助金等特別積立金
土地国庫補助金等特別積立金
基本財産特定預金- その他の積立金
3,794
3,309
485
その他の固定資産233,633
117,453
116,180
移行時特別積立金
建物
修繕積立金
建物付属設備
人件費積立金構築物
工賃変動積立金
3,794
3,309
485
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品- 次期繰越活動収支差額
8,814,676
737,3098,077,367
ソフトウエア(当期繰越活動収支差額)
7,163,955
740,618
6,423,337
建設仮勘定(前期繰越活動収支差額)
1,651,206
1,651,206
権利- 純資産の部合計
8,818,470
740,618
8,077,852
土地
投資有価証券
長期貸付金
移行時特別積立特定預金
積立預金
3,794
3,309
485
公益事業会計元入金
収益事業会計元入金
措置施設繰越特定預金
その他の固定資産229,839
114,144
115,695
資 産 の 部 合 計
10,379,423
2,861,432
7,517,991 負債及び純資産の部合計
10,379,423
1,947,535
8,431,888