令和元年度 法人会計資金収支計算書(自)平成31年4月1日
社会福祉法人(至)令和2年3月31日

南小国町社会福祉協議会

勘定

科目（単位：円）

最終予算(A)

法人運営拠
決 算 (B) 差異 (A)-(B)
点区分決算

介護保険拠
点区分決算

拠点区分合
計

備事

収 会費収入526,000

528,000△ 2,000

528,000

0528,000

業

入526,000

528,000△ 2,000

528,000

0528,000 500円*1,056会員

活普通会費収入1,100,000

1,186,500△ 86,500

1,186,500

0

動

寄附金収入
一般寄附金収入

130,000

141,500△ 11,500

141,500

0141,500 15件の寄附に香典返し寄付金収入

970,000

1,045,000△ 75,000

1,045,000

01,045,000 43件の寄附

33,137,000

32,927,698

209,30232,927,698

0

32,927,698

31,644,000

31,433,523

210,477

31,433,523

0

31,433,523

よ経常経費補助金収入

る

市区町村補助金収入

考1,186,500

収

事業運営費補助金収入

30,087,000

29,988,497

98,50329,988,497

0

29,988,497 事務局、出向職員人件費

支

地域福祉整備事業補助金収入

1,557,000

1,445,026

111,974

1,445,026

0

1,445,026 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ、ﾊﾞｽﾊｲｸ、昼食会他

607,000

607,730△ 730

607,730

0607,730 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ推進、災害派遣旅費ほか

熊本県社協補助金収入
共同募金配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
指定管理業務受託金収入
外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入
都道府県社協受託金収入

886,000

886,445△ 445

886,445

02,921,000

2,914,425

6,575

2,633,625

280,800

2,914,425

886,445 30年度募金実績による配分

2,709,000

2,668,725

40,2752,387,925

280,800

2,668,725

2,378,000

2,387,925△ 9,925

2,387,9250

331,000

280,800

50,2000280,800

212,000

245,700△ 33,700

245,70002,387,925 りんどう荘指定管理
280,800 通院時の送迎サービス
245,700

生活福祉資金貸付事業受託金収入

44,00044,100△ 100

44,100044,100

日常生活自立支援事業受託金収入

168,000

201,600△ 33,600

201,600

0201,600 権利擁護事業

事業収入

548,000

532,205

15,795532,2050532,205

参加費収入

384,000

322,000

62,000322,000

0322,000 ﾊﾞｽﾊｲｸ、きららｶﾌｪ、子供ﾃﾞｲ

利用料収入

164,000

210,205△ 46,205

210,205

0210,205 施設使用料、権利擁護利用料

負担金収入

1,888,000

1,805,000

83,0001,805,00001,805,000 生活困窮相談1396

負担金収入

1,888,000

1,805,000

83,0001,805,00001,805,000 地福実践計画推進200

介護保険事業収入

96,633,000

86,474,653

10,158,347

0

86,474,653

86,474,653

居宅介護料収入69,530,000

60,063,891

9,466,109

060,063,891

60,063,891 訪問介護、通所介護

居宅介護支援介護料収入

16,452,000

16,960,980△ 508,980

016,960,980

16,960,980 居宅介護支援

介護予防・日常生活支援総合事業収入

6,390,000

4,967,513

1,422,487

0

4,967,513

4,967,513 訪問型独自、通所型独自

利用者等利用料収入

4,261,000

4,482,269△ 221,269

04,482,269

4,482,269 訪問介護、通所介護

224,000

353,263△ 129,263

0353,263

353,263224,000

353,263△ 129,263

0353,263

353,263 訪問介護(居宅介護)

4,000

2,342

1,658

2,342

0

431,000

621,070△ 190,070

216,940

404,130

621,070

利用者等外給食収益

252,000

388,850△ 136,850

0388,850

388,850 職員昼食代

雑 収 入

179,000

232,220△ 53,220

216,940

15,280232,220 会議等費用弁償、ｺﾋﾟｰ代、事務局費他

137,412,000

127,345,156

10,066,844

39,832,310

87,512,846

127,345,156

支 人件費支出

115,012,000

113,023,470

1,988,530

41,359,149

71,664,321

113,023,470

出

職員給料支出66,546,000

66,178,140

367,860

26,494,279

39,683,861

66,178,140 常勤職員２０名

職員賞与支出22,042,000

21,099,066

942,934

8,717,666

12,381,400

21,099,066 ６月、１２月支給

非常勤職員給与支出

10,620,000

10,100,280

519,720

0

10,100,280

10,100,280 登録職員１５名

退職給付支出

1,692,000

1,691,000

1,000

400,500

1,290,500

1,691,000 ＷＡＭ退職共済掛金

法定福利費支出

14,112,000

13,954,984

157,016

5,746,704

8,208,280

13,954,984 社会保険事業主負担

14,046,000

13,010,046

1,035,954

4,673,529

8,336,517

13,010,046

2,980,000

2,770,227

209,773465,4612,304,766

2,770,227 通所介護食材、子供ﾃﾞｲおやつ他

介護用品費支出

163,000

162,020980

0162,020

医薬品費支出

12,000

4,248

7,752

0

4,248

保健衛生費支出

186,000

182,5193,481

0

182,519

医療費支出10,0000

10,000

00

被服費支出

5,000

1,480

3,520

0

1,480

1,480 利用者下着他

教養娯楽費支出80,00047,63132,369047,631

47,631 イベント材料費他

日用品費支出

79,00044,75534,245044,75544,755 柔軟剤、洗剤他

水道光熱費支出

1,962,000

1,961,768

232632,895

1,328,873

1,961,768 電気

燃料費支出

1,285,000

1,250,130

34,87010,0001,240,130

1,250,130 りんどう荘ボイラー

814,000

766,896

47,104

497,107269,789

障害福祉サービス事業等収入
自立支援給付費収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(１)

事業費支出
給食費支出

消耗器具備品費支出
保険料支出

532,000

490,334

41,666

170,904

319,430

賃借料支出

1,372,000

1,322,822

49,178300,693

1,022,129

葬祭費支出

66,00039,00027,00039,0000

車輌費支出

子供ﾃﾞｲ109
心配100

2,342 預金利息

162,020 紙オムツ、とろみ他
4,248 消毒薬他
182,519 厨房職員検便、浴槽洗浄液他
0ガス

水道

下水道

766,896 掃除用具、蛍光管、厨房用品他
490,334 子供ﾃﾞｲ・ﾊﾞｽﾊｲｸ等行事保険、車輌保険
1,322,822 ﾊﾞｽ代、車両ﾘｰｽ料、会場使用料他
39,000 お客様ご香典

1,625,000

1,502,714

122,286

292,373

1,210,341

1,502,714 車検整備、車輌燃料

旅費交通費支出

223,000

172,000

51,000172,0000

172,000 各委員会等費用弁償

修繕費支出

817,000

804,083

12,917788,383

15,700804,083 熱感知器・送水ﾎﾟﾝﾌﾟ修理等

業務委託費支出(事業)820,000

783,940

36,060612,784

171,156

783,940 施設管理、機械点検、害虫駆除等

通信運搬費支出

185,000

167,615

17,385160,140

7,475

会議費支出

29,00013,047

15,953

13,0470

13,047 会議お茶代

諸謝金支出

622,000

366,392

255,608366,3920366,392 講師謝礼、実践計画推進支援業務費他

活動推進費支出

158,000

152,000

6,000

152,0000

152,000 福祉団体活動推進

雑 支 出

21,0004,425

16,575

350

4,075

事務費支出

7,878,000

6,708,659

1,169,341

3,542,463

3,166,196

福利厚生費支出

323,000

286,732

36,26880,154

206,578

職員被服費支出45,000045,00000167,615 電話、携帯電話、切手代等

4,425 ごみ処分料、市保演技お菓子他
6,708,659
286,732 健診、団体傷害保険
0令和元年度 法人会計資金収支計算書(自)平成31年4月1日
社会福祉法人

南小国町社会福祉協議会

勘定科目

最終予算(A)

介護保険拠
点区分決算

拠点区分合
計

備

293,910

82,090288,4105,500

研修研究費支出

402,000

377,256

24,744

114,560

262,696377,256 研修受講費、テキスト代等

事務消耗品費支出

462,000

352,125

109,875

245,740

106,385

352,125 ﾌｧｲﾙ、ｳｲﾙｽｿﾌﾄ、連絡帳他

印刷製本費支出

482,000

378,455

103,545

195,676

182,779

378,455 コピーチャージ料他

水道光熱費支出

582,000

575,062

6,938

332,220

242,842575,062 電気、水道、下水道

燃料費支出

200,000

120,000

80,00060,00060,000120,000 事務所暖房用灯油

修繕費支出

50,000050,00000

通信運搬費支出

293,910 出張旅費、災害派遣、役員費用弁償

0307,000

273,239

33,761

124,793

148,446

会議費支出

5,000

3,954

1,046

3,954

0

広報費支出

523,000

319,958

203,042

319,958

0業務委託費支出

899,000

739,282

159,718

307,644431,638

739,282 会計事務所・社労士顧問料

手数料支出

55,00040,68914,311

7,122

33,567

40,689 送金、ﾈｯﾄﾊﾞﾝｸ手数料、残高証明発行

保険料支出

304,000

258,250

45,75089,611

168,639258,250 賠償保険、車輌保険

賃借料支出

2,076,000

1,955,930

120,070

947,153

1,008,777

租税公課支出132,000

118,700

13,30042,70076,000118,700 自動車税、印紙、県証紙

保守料支出

245,000

240,200

4,800

120,101

120,099

240,200 介保ｿﾌﾄ保守料

273,239 電話、切手、CATV
3,954 会議お茶代
319,958 広報誌りんどう発行

1,955,930 コピー機・パソコン等リース料

渉外費支出

19,00014,696

4,304

13,616

1,080諸会費支出

273,000

270,200

2,800

169,200

101,000

車 輌 費支出

79,00068,381

10,61968,3810

雑 支 出

39,00021,64017,36011,47010,1701,345,000

1,047,306

297,694

1,047,306

0

1,047,306

1,345,000

1,047,306

297,694

1,047,306

0

1,047,306 ﾐﾆﾃﾞｲ、施設配分、地域支えあい助成他

162,000

162,0000

162,0000

162,000

162,000

162,0000

162,0000

162,000 食改他福祉団体助成

一般募金配分金事業費
助成金支出

14,696 お見舞い、御樽
270,200 熊本県社協、阿蘇ﾌﾞﾛｯｸ社協、安管協他
68,381 車検整備、車輌燃料
21,640 福祉救援活動資金援助制度拠金他

事業活動支出計(２)138,443,000

133,951,481

4,491,519

50,784,447

83,167,034

133,951,481

事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)△ 1,031,000△ 6,606,325

5,575,325△ 10,952,137

4,345,812△ 6,606,325

1,804,000

1,804,737△ 737

1,804,737

0

0

0

0

0

0

0

1,804,000

1,804,737△ 737

1,804,737

01,804,737

1,812,000

1,806,905

5,095

1,288,175

518,730

1,806,905

800,000

799,200

800

799,200

0

1,012,000

1,007,705

4,295

488,975

518,730

施収 施設整備等補助金収入

設

入 固定資産売却収入
施設整備等収入計(４)備

支 固定資産取得支出

等

出

建物取得支出器具及び備品取得支出

1,804,737 自動ﾄﾞｱ・送水ﾎﾟﾝﾌﾟ修理、ｶｰﾃﾝ取替

799,200 自動ドア修理
1,007,705 カーテン取替(りんどう荘、通所、訪問)よファイナンス・リース債務の返済支出

673,000

672,624376

0672,624

る

施設整備等支出計(５)2,485,000

2,479,529

5,471

1,288,175

1,191,354

2,479,529

収施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）△ 681,000△ 674,792△ 6,208

516,562△ 1,191,354△ 674,792

672,624 セレナリース料

そ収 長期貸付金回収収入

124,000

83,00041,00083,0000の入 積立資産取崩収入

4,023,000

4,023,000

04,023,000

04,023,000

4,023,000

4,023,000

04,023,000

04,023,000 運営費

6,148,000

06,148,000

5,625,000523,000

法人運営事業拠点区分繰入金収入

523,0000523,0000523,000

523,000

介護保険事業拠点区分繰入金収入

5,625,000

05,625,000

5,625,000

0486,000

0

486,000

486,000

0

486,000

0

486,000

486,000

10,781,000

4,106,000

6,675,000

200,000

196,000

4,000

支 積立資産支出

1,090,000

1,088,760

出1,090,000

1,088,760

6,148,000

法人運営事業拠点区分繰入金支出
介護保険事業拠点区分繰入金支出

他

事業安定積立資産取崩収入の拠点区分間繰入金収入

活
動にカーテン取替

6,148,000 内部取引消去により相殺
カーテン取替分

5,625,000〃通所から法人へ

486,000〃0

486,000〃

10,217,000

523,000

10,740,000

196,000

0

1,240

505,680

583,080

1,088,760

1,240

505,680

583,080

1,088,760 熊本県社協退職共済

06,148,000

523,000

5,625,000

6,148,000 内部取引消去により相殺

5,625,000

05,625,000

05,625,000

5,625,000〃

通所から法人へ

523,0000523,000

523,0000523,000〃

カーテン取替分

486,000

0

486,000

486,000

0

486,000〃

福祉推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出

184,0000

184,000

184,000

0184,000〃

寄付金事業より心配ごと相談事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出

33,000033,00033,000033,000〃

寄付金事業よりﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出

67,000067,00067,000067,000〃

寄付金事業より資格取得資金貸付金ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出

202,0000

202,000

202,000

0202,000〃

寄付金事業より

936,000935,880

120

935,8800935,880

法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入る

その他の活動収入計(７)収

長期貸付金支出

支83,000 資格取得貸付償還金〃

サービス区分間繰入金収入よ考

376,000

助成金支出に（単位：円）

法人運営拠
決 算 (B) 差異 (A)-(B)点区分決算

旅費交通費支出

共同募金配分金事業費

整(至)令和2年3月31日

退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金支出

その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出

196,000 資格取得貸付制度 2件

936,000

935,880120

935,8800

その他の活動支出計(８)8,860,000

2,220,640

6,639,360

2,646,560

6,208,080

8,854,640

その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)1,921,000

1,885,360

35,6407,570,440△ 5,685,080

1,885,360

209,000

0209,00000【当期収入計】 (1)+(4)+(7)149,997,000

133,255,893

16,741,107

51,854,047

88,035,846

139,889,893【当期支出計】 (2)+(5)+(8)+(10)149,997,000

138,651,650

11,345,350

54,719,182

90,566,468

145,285,650

予備費支出(10)935,880 全国社協退職手当積立基金

0 当初455,000

0△ 5,395,757

5,395,757△ 2,865,135△ 2,530,622△ 5,395,757

前期末支払資金残高(12)050,804,892△ 50,804,892△ 59,495,725

110,300,617

50,804,892

当期末支払資金残高(11)＋(12)045,409,135△ 45,409,135△ 62,360,860107,769,995

45,409,135

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

寄付金より他事業へ流用246,000