第2号第1様式改

平成30年度 法人会計事業活動計算書(自)平成30年4月1日
社会福祉法人(至)平成31年3月31日

南小国町社会福祉協議会
勘定科

目（単位：円）
当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増 減 (A)-(B)

法人運営拠
点区分決算

介護保険拠
点区分決算

地域包括支
援拠点区分

拠点区分合
計

サ

収 会費収益506,000

558,000△ 52,000

506,000

00506,000｜

益

506,000

558,000△ 52,000

506,00000

506,000

1,156,660

1,264,594△ 107,934

1,156,660

001,156,660

1,156,660

1,264,594△ 107,934

1,156,660

00

1,156,660

33,577,185

23,071,847

10,505,338

33,577,185

00

33,577,185

31,161,737

19,907,260

11,254,477

31,161,737

0031,161,737

ビ

普通会費収益
寄附金収益

ス

寄附金収益

活

経常経費補助金収益動

市区町村補助金収益増

県社協補助金収益

330,019500,000△ 169,981

330,01900330,019

減熊本県補助金収益

1,125,200

1,682,552△ 557,352

1,125,200

001,125,200のその他補助金収益

00

0

0

0

00

部

共同募金配分金収益

960,229

982,035△ 21,806

960,22900960,229

2,881,111

17,583,669 △ 14,702,558

2,540,311

340,800

02,881,111

2,669,011

17,287,569 △ 14,618,558

2,328,211

340,800

02,669,011

受託金収益
市区町村受託金収益
都道府県社協受託金収益

212,100

296,100△ 84,000

212,10000

212,100

518,070

822,390△ 304,320

518,07000518,070

参加費収益

361,400

537,710△ 176,310

361,400

00361,400

利用料収益

156,670

284,680△ 128,010

156,67000156,670

1,777,500

1,741,000

36,5001,777,500

001,777,500

負担金収益

1,777,500

1,741,000

36,5001,777,500

001,777,500

介護保険事業収益87,503,594

98,706,261 △ 11,202,667

087,503,594

087,503,594

居宅介護料収益63,003,892

72,940,246△ 9,936,354

063,003,892

063,003,892

居宅介護支援介護料収益13,908,680

16,864,400△ 2,955,720

0

13,908,680

0

13,908,680

介護予防・総合事業収益

6,087,328

3,649,871

2,437,457

06,087,328

0

6,087,328

利用者等利用料収益

4,503,694

5,251,744△ 748,050

04,503,694

0

4,503,694

454,864

293,198

161,666

0454,8640454,864

454,864

293,198

161,666

0454,8640454,864

128,374,984

144,040,959 △ 15,665,975

40,075,726

88,299,258

0

128,374,984

費 人 件 費110,284,260

110,783,035△ 498,775

43,210,988

67,073,272

0

110,284,260

用

職員給料61,704,516

61,480,535

223,981

26,391,011

35,313,505

061,704,516

職員賞与

17,966,727

19,898,575△ 1,931,848

7,829,251

10,137,476

0

17,966,727

事業収益

負担金収益

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
サービス活動収益計(１)

賞与引当金繰入3,400,000

3,152,000

248,000

1,470,000

1,930,000

03,400,000

非常勤職員給与10,825,769

10,106,824

718,945010,825,769

0

10,825,769

退職給付費用

3,378,900

3,480,170△ 101,270

1,835,100

1,543,800

03,378,900

法定福利費

13,008,348

12,664,931

343,417

5,685,626

7,322,722

0

13,008,34814,056,717

15,451,004△ 1,394,287

4,759,475

9,297,242

0

14,056,717

給 食 費

2,871,747

3,412,860△ 541,113

460,156

2,411,591

02,871,747

介護用品費

181,237

102,31078,9270

181,2370

181,237

医薬品費

6,867

298

6,569

0

6,867

06,867

事 業 費

保健衛生費

127,826

127,385441

0127,826

0127,826

医 療 費

1,460

1,690

△ 230

0

1,460

0

1,460

被 服 費

2,736

12,430△ 9,694

0

2,736

02,736

教養娯楽費

39,50527,71911,786

039,505

039,505

日用品費

38,73839,174△ 436

038,7380

38,738

水道光熱費

1,987,549

1,947,071

40,478629,599

1,357,950

01,987,549

燃 料 費

1,337,716

1,151,011

186,705

5,976

1,331,740

01,337,716

消耗器具備品費1,184,194

1,008,641

175,553

828,379

355,8150

1,184,194

保 険 料

491,380

552,069△ 60,689

172,775

318,6050491,380

賃 借 料

1,643,332

1,101,744

541,588288,234

1,355,098

0

1,643,332

葬 祭 費

54,00039,00015,00054,00000

54,000車 輌 費

2,090,501

1,975,050

115,451

507,043

1,583,458

02,090,501

旅費交通費

208,630

279,060△ 70,430

208,63000

208,630

修繕費

194,026

443,738△ 249,712

186,466

7,560

0

194,026

業務委託費(事業)733,332

2,619,760△ 1,886,428

578,266

155,0660733,332

通信運搬費

202,078

211,338△ 9,260

194,603

7,475

0

202,078

会議費

35,167

27,847

7,320

35,1670035,167

諸謝費

429,881

128,809

301,072

429,88100429,881

雑費

194,815

242,000△ 47,185

180,300

14,515

0

194,815

事 務 費

7,633,177

8,051,273△ 418,096

3,775,385

3,857,792

07,633,177

福利厚生費

259,197

276,952△ 17,755

80,110179,0870259,197

職員被服費

229,662

53,482

176,1800229,6620229,662

旅費交通費

226,430

112,955

113,475

220,8305,600

0226,430

研修研究費

392,511637,324△ 244,813

99,235

293,2760392,511

事務消耗品費286,747

356,627△ 69,880

198,865

87,882

0286,747

印刷製本費

421,197

521,602△ 100,405

202,375

218,8220421,197

水道光熱費

680,296667,216

13,080430,091

250,205

0680,296

燃 料 費

84,33069,004

15,32634,33050,000084,330

修 繕 費

8,755

08,755

8,755

008,755

第2号第1様式改

平成30年度 法人会計事業活動計算書(自)平成30年4月1日
社会福祉法人(至)平成31年3月31日

南小国町社会福祉協議会
勘定科

目（単位：円）

法人運営拠
当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増 減 (A)-(B)
点区分決算

介護保険拠
点区分決算

地域包括支
援拠点区分

拠点区分合
計

通信運搬費

253,726

470,447△ 216,721

93,451

160,2750253,726

会 議 費

2,260

960

1,300

2,260

0

02,260

広 報 費

422,904

516,112△ 93,208

422,904

00422,904

業務委託費

784,080

817,452△ 33,372

313,632

470,4480784,080

手 数 料

33,59062,192△ 28,602

8,212

25,378033,590

保 険 料

233,384

278,252△ 44,868

87,623

145,7610233,384

賃 借 料

2,541,997

2,238,986

303,011

1,081,651

1,460,346

02,541,997

租税公課

121,350

157,000△ 35,650

38,50082,8500121,350

保 守 料

194,400

351,000△ 156,600

97,20097,2000194,400

渉 外 費

15,06012,043

3,017

15,0600

015,060

諸 会 費

270,200

297,700△ 27,500

169,200

101,000

0270,200

車 輌 費

106,534

152,217△ 45,683

106,534

00106,534

雑64,567

1,750

62,81764,5670064,567

969,819864,131105,688

969,81900969,819

969,819864,131

105,688969,81900969,819

180,000

140,000

40,000180,00000

180,000

180,000

140,000

40,000180,00000

180,000

2,867,590

2,956,353△ 88,763

2,081,498

786,09202,867,590

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 1,548,531△ 1,603,455

54,924△ 1,148,245△ 400,286

0△ 1,548,531

サービス活動費用計(２)134,443,032

136,642,341△ 2,199,309

53,828,920

80,614,112

0

134,443,032

サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)△ 6,068,048

7,398,618 △ 13,466,666 △ 13,753,194

7,685,1460△ 6,068,048

費

共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
助成金費用
助成金費用
減価償却費

サ

収 受取利息配当金収益｜

益 その他のサービス活動外収益

ビ利用者等外給食収益

ス

雑 収 益

1,910

271,437△ 269,527

1,910

0

0

1,910

1,477,347

673,852

803,495

241,7311,235,616

0

1,477,347

412,650

346,850

65,8000412,6500412,650

1,064,697

327,002737,695

241,731

822,96601,064,697

1,479,257

945,289

533,968

243,641

1,235,616

0

1,479,257

活

サービス活動外収益計(４)動費 その他のサービス活動外費用

0496,760△ 496,760

0000

外用

0496,760△ 496,760

00000496,760△ 496,760

00001,479,257

448,529

1,030,728

243,641

1,235,616

0

1,479,257

7,847,147 △ 12,435,938 △ 13,509,553

8,920,762

0△ 4,588,791

雑 損 失

増

サービス活動外費用計(５)減サービス活動外増減差額(６)=(４)-(５)
経常増減差額(７)=(３)+(６)△ 4,588,791

特収 施設整備等補助金収益

874,800

1,448,208△ 573,408

874,800

00874,800

別益

874,800

1,448,208△ 573,408874,800

00874,800

00000646,415

646,4150000

0646,415

646,4150005,518,000

005,518,000

0005,518,000

005,518,000

29,999029,999029,999029,99929,999029,999029,999029,999

増施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益減

社会福祉事業繰入金収益の拠点区分間繰入金収益部

介護保険事業拠点区分繰入金収益
固定資産売却益
車両運搬具売却益
事業区分間固定資産移管収益

0

0

0

0

1

0

1

904,799

1,448,208△ 543,409

6,392,800

30,000646,415

7,069,215

48,670048,6700

248,66848,670

3

0

3

0

2

1

3

48,667

0

48,6670

048,667

48,667

事業区分間繰入金費用

0

0

0

646,41500646,415

公益事業繰入金費用

000

646,41500646,415

拠点区分間繰入金費用

0000

5,518,000

05,518,000

0000

5,518,000

05,518,000

00000000000000000011

国庫補助金等特別積立金積立額

874,800

951,448△ 76,648

874,800

00874,800

特別費用計(９)923,470

951,448△ 27,9781,521,215

5,518,002

48,6697,087,886

特別増減差額（10）=(８)－(９)△ 18,671

496,760△ 515,431

4,871,585△ 5,488,002

597,746△ 18,671

当期活動増減差額(11)=(７)+(10)△ 4,607,462

8,343,907 △ 12,951,369△ 8,637,968

3,432,760

597,746△ 4,607,462

前期繰越活動増減差額(12）73,377,339

65,033,432

8,343,907 △ 40,590,416

114,565,501△ 597,746

73,377,339

68,769,877

73,377,339△ 4,607,462 △ 49,228,384

117,998,261

0

68,769,877

特別収益計(８)費 固定資産売却損・処分損
用

車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損

法人運営事業拠点区分繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用

繰越

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活

基本金取崩額(14)0000000

動

基金取崩額(15)0000000

増その他の積立金取崩額(16)0000000減

事業安定積立金取崩額

0000000

差その他の積立金積立額(17)8,000,000

08,000,000

08,000,000

08,000,000

08,000,000

08,000,000

08,000,000

73,377,339 △ 12,607,462 △ 49,228,384

109,998,261

060,769,877

額

事業安定積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)

8,000,000
60,769,877