理事長

施設長

事務長

第1号の1様式担当

資金収支計算書(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日
社会福祉法人函館緑花会(単位：円)

勘事
業
活
動による
収
支

収
入

定

科目

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入(保険等査定減)障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
医療事業収入外来診療収入その他の医療事業収入
受託事業収入予

算 (A)462,654,000
152,000,000
137,000,000
327,000
14,673,000
69,634,000
62,655,000
54,559,000
8,096,000
6,979,000
18,0006,092,000
102,000
767,000
131,748,000
118,741,000
116,979,000
1,762,000
13,007,000
233,000
12,571,000
10,000193,000
12,831,000
12,831,000
87,480,000
1,278,000
15,000708,000
23,594,000
22,092,000
17,962,000
21,619,000
212,000
12,961,000
12,961,000
0△4,000,000
482,107,000
408,501,000
391,990,000
16,511,000
30,00012,490,000
12,490,000
56,847,000
4,239,000
647,000
3,592,000
9,510,000
9,100,000
460,000
0

決

算 (B)

466,954,930
152,804,730
137,524,743
327,941
14,952,046
71,550,524
64,307,555
56,143,655
8,163,900
7,242,969
18,046
6,330,871
101,682
792,370
131,855,403
118,419,850
116,675,920
1,743,930
13,435,553
223,822
13,017,961
0
193,770
12,962,750
12,962,750
88,053,623
1,294,11552,066
751,442
23,641,325
22,138,385
17,824,080
21,824,720
527,490
13,765,317
13,661,717
103,600△4,037,417
481,217,468
407,779,205
391,324,695
16,454,510
35,325
12,521,123
12,521,123
56,670,364
4,211,451
634,931
3,576,520
9,717,325
9,248,395
468,930
225,720差 異 (A)-(B)△4,300,930△804,730△524,743△941△279,046△1,916,524△1,652,555△1,584,655△67,900△263,969△46△238,871
318△25,370△107,403
321,150
303,080
18,070△428,553
9,178△446,961
10,000△770△131,750△131,750△573,623△16,115△37,066△43,442△47,325△46,385
137,920△205,720△315,490△804,317△700,717△103,600
37,417889,532
721,795
665,305
56,490△5,325△31,123△31,123
176,636
27,54912,06915,480△207,325△148,395△8,930△225,720

備

考

理事長

施設長

事務長

第1号の1様式担当

資金収支計算書(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日
社会福祉法人函館緑花会(単位：円)

勘

収入事
業
活
動による
収支

支
出

定

科

その他の医療事業収入(保険等査定減)
その他の事業収入
その他の事業収入
いこい利用料収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入利用者等外給食費収入
雑 収 入
その他の収入共済会退職手当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
検査手数料支出
雑 支 出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出目

予算 (A)

460,000△50,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
3,518,000
458,000
4,527,000
491,000
1,020,000
3,016,000
00
964,274,000
629,750,000
403,206,000
106,279,000
36,700,000
6,685,000
6,685,000
76,880,000
154,315,000
56,550,000
4,720,000
44,0001,200,000
7,415,000
40,0004,546,000
902,000
350,000
37,893,000
13,955,000
11,373,000
306,000
6,586,000
440,000
7,235,000
420,000
340,000
117,822,000
3,336,000
243,000
761,000
5,005,000
2,725,000
45,00060,00016,210,000
2,637,000
175,000
1,450,000
68,379,000

決

算 (B)

243,2100
1,593,450
1,593,450
1,593,450
3,562,918
477,065
5,003,495
476,000
1,151,520
3,375,975
79,54579,545
968,606,196627,957,077
401,302,537
105,465,323
36,498,981
6,968,415
6,968,415
77,721,821
148,664,850
55,787,332
4,686,583
6,511
996,939
6,891,011
0
4,167,716
772,342
288,535
35,963,855
14,006,525
10,652,684
297,730
6,423,530
286,9826,624,887
392,372
419,316
117,941,440
3,601,631
231,188746,360
4,971,968
2,732,497
27,11560,00015,169,272
2,384,864
192,142
1,241,816
69,798,696

差 異 (A)-(B)216,790△50,000△93,450△93,450△93,450△44,918△19,065△476,495
15,000△131,520△359,975△79,545△79,545△4,332,196
1,792,923
1,903,463
813,677
201,019△283,415△283,415△841,821
5,650,150
762,668
33,41737,489203,061
523,989
40,000378,284
129,658
61,465
1,929,145△51,525
720,316
8,270
162,470
153,018
610,11327,628△79,316△119,440△265,631
11,812
14,64033,032△7,497
17,88501,040,728
252,136△17,142
208,184△1,419,696

備

考理事長

施設長

事務長

第1号の1様式担当

資金収支計算書(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日
社会福祉法人函館緑花会(単位：円)勘定科目

予算 (A)決算 (B)

差 異 (A)-(B)

手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
事
租税公課支出
業
保守料支出
活
渉外費支出
支動
出に諸会費支出よ
雑 支 出る
支払利息支出収その他の支出
支利用者等外給食費支出
雑 支 出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
収
施施設整備等補助金収入
入設
施設整備等収入計(4)整設備資金借入金元金償還支出
備
固定資産取得支出
等に車輌運搬具取得支出
支よ出器具及び備品取得支出る
ファイナンス・リース債務の返済支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ収
退職給付引当資産取崩収入の入その他の活動収入計(7)他の積立資産支出活
退職給付引当資産支出
動
修繕積立資産支出支に出備品等購入積立資産支出
よる
施設整備等積立資産支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)424,000
4,019,000
4,543,000
60,000611,000
5,037,000
1,243,000
718,000
141,000
1,735,000
555,000
555,000
0904,177,000
60,097,000
3,770,000
3,770,000
3,770,000
28,930,000
16,574,000
11,639,000
4,935,000
1,228,000
46,732,000△42,962,000
2,576,000
2,576,000
2,576,000
25,190,000
14,280,000
880,000
10,000,000
30,00025,190,000△22,614,000
0△5,479,000

292,4523,936,596
4,326,053
60,000620,850
5,403,832
1,304,803
713,500
125,805
1,697,748
854,261
788,679
65,582
897,115,376
71,490,820
3,770,000
3,770,000
3,770,000
28,930,000
16,307,036
11,476,434
4,830,602
1,227,240
46,464,276△42,694,276
3,045,610
3,045,610
3,045,610
25,084,600
14,174,600
880,000
10,000,000
30,00025,084,600△22,038,990
─
6,757,554

131,548
82,404
216,9470△9,850△366,832△61,803
4,500
15,19537,252△299,261△233,679△65,582
7,061,624△11,393,820
00
00
266,964
162,566
104,398760
267,724△267,724△469,610△469,610△469,610
105,400
105,400000105,400△575,010
0△12,236,554

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)325,983,000
320,504,000

325,218,324
331,975,878

764,676△11,471,878

備考