DESCRIPCIÓNUSO DE PLATAFORMAPPTODEFINTV2010EJECUCION
POR
PTAL AEJECUTARNOVIEMBRE%EJECUCION

273,605,627

242,684,650

30,920,977

89

ARRENDAMIENTO SALAS VIP

8,809,090

7,247,268.00

1,561,822

82

ARRENDAMIENTO TAQUILLAS

29,950,909

23,978,509.00

5,972,400

80

ARRENDAMIENTO BAÑOS

6,545,455

4,277,273

2,268,182

65

1,091

0

1,091

0

5,700,200

3,007,100

2,693,100

53

128,755,589

123,958,550

4,797,039

96

300,000

1,410,000-1,110,000

470

TRANSFERENCIA MUNICIPALES

1,00001,0000

CREDITO INTERNO BANCACOMERCIAL

1,00001,0000

INGRESOS FINANCIEROS

100,00055,050

44,95055

VENTA DE ACCIONES

30,000,000

030,000,0000VENTA DE ACTIVOS

1,00001,0000

RECUPEACION DE CARTERA

26,797,962

18,415,056

8,382,906

69

DISPONIBILIDAD INICIAL

4,515,700

4,515,700

0100

429,549,156.00 85,535,467.00

83

ARRENDAMIENTO PARQUEADEROSMULTAS Y SANCIONESALCOHOLIMETRIAOTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOSTOTAL INGRESOS

515,084,623.00

PTTO DEFINITIVOEJECUCION
PTTO ANOVIEMBREPOR
EJECUTAR

141,862,000
2,730,000
9,594,000
13,085,264
6,550,486
13,085,264
1,570,860
17,304,000
25,117,280
4,485,423
2,990,282
5,980,565
12,479,200
17,617,694
2,212,252
6,213,000

127,470,834
2,382,231
8,226,650
11,545,699
5,435,617
11,545,699
1,042,304
14,136,848
24,043,680
3,895,591
2,597,061
5,194,124
11,037,511
15,662,798
677,832
5,315,420

14,391,166
347,769
1,367,350
1,539,565
1,114,869
1,539,565
528,556
3,167,152
1,073,600
589,832
393,221786,441
1,441,689
1,954,896
1,534,420
897,580908786888388
66
82
9687
878788893186

TOTAL
GASTOS GENERALES
Impuestos, Tasas Y Contribuciones
Servicios Públicos
Capacitación
Bienestar Social E Incentivos
Gastos Financieros Bancarios
Materiales Y Suministros
Mantenimiento Y Reparaciones
Promoción Y Públicidad
Conciliaciones Y Sentencias Judiciales
Gastos Protocolarios
Viáticos Y Gastos De Viaje
Gastos De Copropiedad
Combustibles Y Lubricantes
Pólizas Y Seguros
Afiliaciones Y Suscripciones
Otros Gastos Generales
Transferencias Del Gobierno Municipal
TOTAL
SERVICIO DE LA DEUDA
Amortización Deuda Pública - InfihuilaIntereses, Comisiones Y Gastos - Infihuila

282,877,570

250,209,899

32,667,671

88

21,255,446
7,500,000
900,000
3,787,000
2,744,554
14,000,000
12,000,000
1,210,000
1,000,000
4,000,000
5,591,501
16,199,140
300,000
2,500,000
600,000
4,000,000
1,000
97,588,641

21,255,446
7,390,129
54,0002,561,448
1,525,331
12,547,393
8,129,500
967,200
03,459,396
5,064,654
15,576,096
300,000
639,118
242,440
2,835,967
082,548,118

0
109,871846,000
1,225,552
1,219,223
1,452,607
3,870,500
242,800
1,000,000
540,604
526,847
623,04401,860,882
357,560
1,164,033
1,000
15,040,523

100
99
668
5690
68
80
086
91
96
100
26
40
71
0
85

60,416,724
18,102,475

55,381,997
10,916,996

5,034,727
7,185,479

92
60

TOTAL
INVERSION
Inversión Obra En Construcción

78,519,199

66,298,993

12,220,206

84

16,000,000

58,85015,941,150

0

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DEGASTOGASTOS DE PERSONAL
Sueldos Por Nómina
Extras, Dominicales, Recargos Nocturnos
Subsidio De Transporte
Prima Legal De Servicios
Vacaciones Indemnizadas
CesantiasIntereses A Las Cesantias
Personal Transitorio
Honorario Servicios Profesionales
Aportes Al Icbf
Aportes Al Sena
Caja De Compensación Familiar
Aportes A Salud
Aportes A Pensión
Aporte Arp
Dotación%EJECUTADO2Compra Planta Eléctrica
Muebles, Maquinaria Y Equipo De Oficina
Sofware Y Hardware
TOTAL
TOTAL PRESUPUESTO VIG.ACTUACXP VIGENCIAS ANTERIORES
Gastos funcionamiento y generales
TOTAL PRESUPUESTO

9,998,000
1,501,000
2,501,000
30,000,000

6,008,000
1,501,000
1,721,000
25,171,150

4003116488,985,410

3,990,000
0780,000
4,828,850
403,885,860

85,099,550

83

26,099,213

24,946,747

515,084,623

428,832,607

1,152,466
86,252,016

96
83

3