別紙４
財産目録
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金

場所･物量等

取得年度

使用目的等

現金手元有高
但陽信用金庫大塩支店
播州信用金庫伊保支店
三井住友銀行曽根出張所
ゆうちょ銀行大塩郵便局
兵庫南農協高砂西支店
大和証券神戸支店

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―
―
―
―

小口現金
運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として

播州信用金庫土山支店―

運転資金として取得価額

減価償却累計額

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

109,267
50,790,612
1,190,706
356,40389,201
999,5563
53,426,481
122,940,000
122,940,000
5,000
176,480,748
126,363,823
458,837
114,419
252,200
1,396,828
51,796
3,535
24,75080,081
477,311779,793
306,404,040

―――

――
―
―
―――――――
―
―
―
―
―
―

―
―――――

2,447,250

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

138,667,500
3,326,684
6,320,000
5,359,164
9,600,000
9,020,538
92,189,956
35,005,903
301,936,995
138,155,682
4,515,159
4,971,199
10,320,711
15,950,644
30,535,908
84,701,011
7,169,589
130,662,237
426,982,140
728,919,135

小計
定期預金

小計
商品券

高砂福祉拠点

―

事業未収金
未収金
貯蔵品
商品・製品
原材料
立替金

高砂福祉拠点
高砂福祉拠点高砂福祉拠点
高砂福祉拠点
高砂福祉拠点社保
その他
洗濯事業/高砂福祉拠点

―
―
―
――
―
―
―

前払金
前払費用

高砂福祉拠点
高砂福祉拠点――兵庫県高砂市曽根町字南山1712-1―

運転資金として小計
国保連 2.3月分介護給付費収入等
職員給食利用料等、作業収益3月分等
災害備蓄食、未使用ごみ袋
納豆製品
納豆材料
社会保険料立替
納豆配送料立替等
就労事業経費立替
小計
次年度事業費等
車輌点検パック等、しせつ損害保険料等
流動資産合計

貸借対照表価額

2 固定資産(1) 基本財産
土地

兵庫県高砂市北浜町北脇504-1他
高砂市北浜町北脇字中山田528番
兵庫県高砂市曽根町字南山1704-4
兵庫県高砂市曽根町字南山1704-8
兵庫県高砂市阿弥陀町魚橋375-16
兵庫県高砂市曽根町字南山1704-5
兵庫県高砂市伊保町中筋稲荷前1331他
高砂市曽根町字橋の向1780番地１､2
建物(2) その他の固定資産
建物

構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産Ⅱ

兵庫県高砂市北浜町北脇504-1
兵庫県高砂市北浜町北脇504-1
兵庫県高砂市曽根町字南山1704-4
兵庫県高砂市曽根町字南山1704-8
兵庫県高砂市阿弥陀町魚橋375-16
兵庫県高砂市曽根町字南山1704-5
兵庫県高砂市伊保町中筋字稲荷前1331
兵庫県高砂市北浜町北脇519
兵庫県高砂市曽根町1780-1

兵庫県高砂市北浜町北脇504-1
兵庫県高砂市北浜町西浜1208-43 2階
兵庫県高砂市北浜町西浜1208-43 2階
兵庫県高砂市曽根町1704-4
兵庫県高砂市曽根町字南山1704-8
兵庫県高砂市伊保町中筋1331
高砂福祉拠点/障害者支援施設あかりの家
駐車場整地等 他27件
高砂福祉拠点/ﾛｰﾙｱｲﾛﾅｰ 他12件
高砂福祉拠点/ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽ（姫路81-71）
他31件
高砂福祉拠点・高砂公益拠点/エアコン他145件
高砂福祉拠点/水道利用権・電話権
高砂福祉拠点/支援費請求ソフト 他2件
高砂福祉拠点
高砂福祉拠点/兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済【控除非対称】高砂福祉拠点【控除対称】高砂福祉拠点【控除非対称】高砂福祉拠点

第2種社会福祉事業/駐車場（鹿間たくみ氏より寄贈土地）―
第1種社会福祉事業/あかりの家使用―
第2種社会福祉事業/あかりの家職員駐車場―
第2種社会福祉事業/ＧＨ希望山荘日笠使用―
第2種社会福祉事業/ＧＨ希望山荘日笠(別館)使用―
第2種社会福祉事業/ＧＨｵﾘｰﾌﾞの家使用―
第2種社会福祉事業/ＧＨ友愛の家使用―
第2種社会福祉事業/ＷＨ高砂使用―
第2種社会福祉事業/納豆工房使用
小計
1986年度 障害者支援施設あかりの家
1988年度 児童デイサービスあかりの家
2008年度 希望山荘日笠2018年度 希望山荘日笠別館
2017年度 希望山荘日笠（ｵﾘｰﾌﾞの家）
2016年度 希望山荘日笠（友愛の家）
2003年度 ワークホーム高砂
2003年度 発達障害者支援センタークローバー2020年度 ワークホーム高砂(納豆工房)
小計
基本財産合計299,161,120
7,405,268
6,708,871
4,629,289
8,059,356
20,319,161
107,854,596
4,138,911
23,634,351

2007年度
2022年度
2022年度
2019年度
2019年度
2011年度

障害者支援施設あかりの家/作業倉庫
障害者支援施設あかりの家/事務室及び会議室
児童デイサービスつぼみ
希望山荘本館 倉庫設置
希望山荘日笠(別館) 倉庫設置
ﾜｰｸﾎｰﾑ高砂/洗濯事業使用休憩室
小計

3,281,540
2,163,150
5,624,850
158,760
153,360
573,950

3,281,538
289,862
753,728
109,726
105,995
427,1722
1,873,288
4,871,122
49,03447,365
146,778
6,987,589―

福祉事業に使用

37,571,863

17,545,454

20,026,409―

就労支援事業に使用

32,939,997

27,590,010

5,349,987―

利用者送迎、相談訪問に使用

36,334,072

32,875,412

3,458,660―

福祉事業、公益事業に使用

45,650,475

33,009,329

12,641,146―――

福祉事業に使用
福祉事業に使用兵庫県公債・こうべ市民債（満期保有目的債券）

2,102,963
5,102,200

1,547,998
1,961,085―

554,965
3,141,115
40,000,000―

職員退職共済―――備品等購入積立資産【控除対称】高砂福祉拠点【控除非対称】高砂福祉拠点――

施設整備等積立資産
工賃変動積立資産
差入保証金
長期前払費用出資金【控除対称】高砂福祉拠点【控除対称】高砂福祉拠点
高砂福祉拠点
高砂福祉拠点
高砂福祉拠点―――――

高砂福祉拠点/業者未払金等
高砂福祉拠点/消費税未払金等
高砂福祉拠点/講師税金預り金等
高砂福祉拠点/相談支援ﾈｯﾄﾜｰｸ預り金

――
―
―

職員預り金

高砂福祉拠点/職員社会保険料
高砂福祉拠点/職員所得税

―
―

前受金
賞与引当金

高砂福祉拠点/利用者負担金利用料
高砂福祉拠点

――負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金
預り金

437,316,802
11,920,427
11,680,070
14,950,000
24,010,000
50,855,069
192,555,607
11,308,500
154,296,588

人件費積立
今津房子氏より寄付
修繕費積立
小計
今津房子氏より寄付
備品購入積立小計
施設整備積立 三原憲二氏より寄付
利用者工賃積立児童デイサービスつぼみ敷金
車両ﾘｻｲｸﾙ費用
但陽信用金庫 出資金
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

―
―

―

56,269,118

―
―
―

―
―
―

―
―

―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

73,498,000
4,414,000
68,107,50172,521,501
4,000,000
21,700,000
25,700,000
20,000,000
440,462
90,0001,066,898
21,200341,767,050
1,070,686,185
1,377,090,225――――――――――

―
―

――

―
―

―

―

小計
小計
流動負債合計
2 固定負債
退職給付引当金

高砂福祉拠点/兵庫県社会福祉協議会―
固定負債合計
負債合計
差引純資産

54,169,077
5,306,236
21,47076,15097,6203,735,546
3,148,702
6,884,248
2,770
29,498,035
95,957,986
73,504,582
73,504,582
169,462,568
1,207,627,657