決 算 報 告 書
社会福祉法人 たいむ共生会
埼⽟県久喜市下清久６８６−４ Ｂ１０１

第3期
(自) 令和4年

４月１日(至) 令和5年

３月３１日

社会福祉法人名 たいむ共生会
第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
立替金
前払金
前払費用
1年以内費用代長期前払費用

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
無形リース資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計産の当年度末
159,013,249
100,540,455
56,652,589
12,400104,503
1,582,478
120,824
71,126,270
34,852,647
9,280,740
25,571,907
36,273,623
17,277,000
1,910,102
434,7542
172,078
707,292
5,290,000
7,297,678
357,703
1,694,990
904,000
228,024
230,139,519

部
前年度末
153,198,920
91,192,506
55,718,043
1,306,617
4,400
81,08730,1813,000,000
1,745,262
120,82460,005,176
38,450,022
9,280,740
29,169,282
21,555,154
2,002,000
2,121,622
896,8932
686,027
910,284
880,000
10,114,942
424,2362,374,790
904,000
240,358
213,204,096

負増減
5,814,329 流動負債
9,347,949 1年以内返済予定設備資金借入金
934,546 1年以内返済予定リース債務△1,306,617 未払費用
8,000 預り金
23,416 職員預り金△30,181 役員賞与引当金△3,000,000 職員賞与引当金△162,784 法定福利費引当金
固定負債
11,121,094 設備資金借入金△3,597,375 リース債務
役員退職慰労引当金△3,597,375
負債の部合計14,718,469
15,275,000 国庫補助金等特別積立金△211,520 その他の積立金△462,139 施設整備修繕積立金
次期繰越活動増減差額△513,949 （うち当期活動増減差額）△202,992
4,410,000△2,817,264△66,533△679,800△12,334
純資産の部合計
16,935,423 負債及び純資産の部合計

債
の
部
当年度末
前年度末
43,325,665
43,542,787
1,703,368
2,364,743
3,133,752
3,497,064
26,025,967
25,329,263
27,6977,350
4,730,393
4,592,380
649,167
529,167
6,081,000
6,240,625
974,321982,195
15,245,880
19,816,000
8,652,714
10,356,082
5,858,916
8,992,668
734,250
467,250
58,571,545
63,358,787
純 資 産 の 部
570,760
841,064
720,000
720,000
170,277,214
149,004,245
21,992,969
17,219,129

171,567,974
230,139,519

149,845,309
213,204,096

増減△217,122△661,375△363,312
696,704
20,347138,013120,000△159,625△7,874△4,570,120△1,703,368△3,133,752
267,000△4,787,242△270,304
720,000
720,000
21,272,969
4,773,840

21,722,665
16,935,423

社会福祉法人名 たいむ共生会
第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等寄附贈与金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出

予算(A)1,170,700
342,326,900
310,400
890,000
900
486,900
345,185,800
281,266,700
17,400,600
19,335,800
3,373,600
187,200

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
収 拠点区分間繰入金収入
入 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
支
出19,521,700△19,521,700
116,000
30,077,000
198,800
30,391,800
116,000
30,077,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)30,193,000
198,800
3,816,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

収
入

支
出

収
入

支
出

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)321,563,900
23,621,900

2,364,800
13,780,000
3,368,400
8,500

決算(B)
1,120,125
342,867,370
102,100
950,000
918
521,360
345,561,873
283,008,581
17,229,526
19,632,381
3,453,010
127,382
332,535
323,783,415
21,778,458
9,000,000
9,000,000
2,364,743
20,179,140
3,497,064
8,490

26,049,437△17,049,437

198,828
198,828(単位：円)
差異(A)-(B)50,575△540,470
208,300△60,000△18△34,460△376,073△1,741,881
171,074△296,581△79,41059,818△332,535△2,219,515
1,843,442△9,000,000△9,000,000
57△6,399,140△128,664
10△6,527,737△2,472,263
116,000
30,077,000△28
30,192,972
116,000
30,077,000

198,828―

30,193,000△28
3,816,000

483,000

4,927,849△4,444,849

106,328,583
106,811,583

123,063,616
127,991,465△16,735,033△21,179,882

社会福祉法人名 たいむ共生会
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益

勘 定 科 目就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

当年度決算(A) 前年度決算(B)1,120,125944,662
342,867,370
338,669,156
102,100
172,838
950,000
530,000
345,039,595
340,316,656
283,228,082
280,131,209
17,300,350
16,705,964
19,582,545
17,549,371
3,421,594
3,096,973
9,045,712
10,022,910△270,304△421,062
332,307,979
327,085,365
12,731,616
13,231,291
1,082
899
736,278
3,405,855
737,360
3,406,754
127,382
154,720
547,453
1,608,148(単位：円)
増減(A)-(B)175,463
4,198,214△70,738
420,000
4,722,939
3,096,873
594,386
2,033,174
324,621△977,198
150,758
5,222,614△499,675
183△2,669,577△2,669,394△27,338△1,060,695

費
用

収
益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等寄附贈与金収益
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)674,835
62,525
12,794,141
9,000,000
198,828
9,198,828

9,198,828
21,992,969
149,004,245
170,997,214

1,762,868
1,643,886
14,875,177
60,9122,303,442
2,364,354
20,402
20,402
2,343,952
17,219,129
131,785,116
149,004,245

720,000

170,277,214△1,088,033△1,581,361△2,081,036
9,000,000△60,912△2,104,614
6,834,474△20,402△20,4026,854,876
4,773,840
17,219,129
21,992,969

720,000

149,004,245

21,272,969

社会福祉法人名 たいむ共生会
第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

事業別貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在
勘 定 科 目
流動資産
現金預金
事業未収金
商品・製品
原材料
前払費用
1年以内費用代長期前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
無形リース資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計流動負債

社会福祉事業
156,947,245
100,540,455
54,853,439
12,400104,503
1,316,620
119,828
69,257,666
34,852,647
9,280,740
25,571,907
34,405,019
17,277,000
1,910,102
434,7542
172,078
707,292
5,290,000
5,430,070
357,703
1,694,990
904,000
227,028
226,204,911
41,192,266
1年以内返済予定設備資金借入金
1,703,368
2,576,040
1年以内返済予定リース債務
未払費用
24,815,951
預り金
27,697
職員預り金
4,730,393
役員賞与引当金
649,167
職員賞与引当金
5,763,669
法定福利費引当金925,981
固定負債
13,935,984
設備資金借入金
8,652,714
リース債務
4,549,020
役員退職慰労引当金734,250
負債の部合計55,128,250
国庫補助金等特別積立金
570,760
その他の積立金
720,000
施設整備修繕積立金
720,000
次期繰越活動増減差額
169,785,901（うち当期活動増減差額）
22,049,662
純資産の部合計
171,076,661
負債及び純資産の部合計
226,204,911

公益事業
2,066,004
1,799,150

265,858996
1,868,604

1,868,604

1,867,608

996
3,934,608
2,133,399
557,7121,210,016

317,331
48,3401,309,896
1,309,896
3,443,295

491,313△56,693491,3133,934,608(単位：円)
合計
内部取引消去 法 人 合 計
159,013,249
159,013,249
100,540,455
100,540,455
56,652,589
56,652,589
12,40012,400104,503
104,503
1,582,478
1,582,478
120,824
120,824
71,126,270
71,126,270
34,852,647
34,852,647
9,280,740
9,280,740
25,571,907
25,571,907
36,273,623
36,273,623
17,277,000
17,277,000
1,910,102
1,910,102
434,754434,7542
2
172,078
172,078
707,292
707,292
5,290,000
5,290,000
7,297,678
7,297,678
357,703357,703
1,694,990
1,694,990
904,000
904,000
228,024
228,024
230,139,519
230,139,519
43,325,665
43,325,665
1,703,368
1,703,368
3,133,752
3,133,752
26,025,967
26,025,967
27,697
27,6974,730,393
4,730,393
649,167
649,167
6,081,000
6,081,000
974,321974,321
15,245,880
15,245,880
8,652,714
8,652,714
5,858,916
5,858,916
734,250734,250
58,571,545
58,571,545
570,760
570,760
720,000
720,000
720,000
720,000
170,277,214
170,277,214
21,992,969
21,992,969
171,567,974
171,567,974
230,139,519
230,139,519

社会福祉法人名 たいむ共生会
第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘 定 科 目就労支援事業収入

社会福祉事業
1,120,125
障害福祉サービス等事業収入 329,093,840
その他の事業収入
53,600
収
経常経費寄附金収入
950,000
事 入
受取利息配当金収入
918
業
その他の収入521,360
活事業活動収入計(1)331,739,843
動
に
人件費支出
271,394,744
よ
事業費支出
16,433,994
る
事務費支出
18,505,345
収 支
就労支援事業支出
3,453,010
支 出
支払利息支出
127,382
その他の支出315,960
事業活動支出計(2)310,230,435
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)21,509,408
9,000,000
収 施設整備等寄附贈与金収入
施 入
施設整備等収入計(4)9,000,000
設
設備資金借入金元金償還支出
2,364,743
整
固定資産取得支出
20,179,140
備
ファイナンス・リース債務の返済支出
2,761,152
等に 支 その他の施設整備等による支出
8,490
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)25,313,525
支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △16,313,525
事業区分間繰入金収入
123,399
そ 収 その他の活動による収入
198,828の 入
その他の活動収入計(7)322,227
他
事業区分間繰入金支出
556,815
の
活
動
に 支
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)556,815支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△234,588
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)4,961,295
前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)122,175,178
127,136,473

公益事業
13,773,530
48,50013,822,030
11,613,837
795,532
1,127,036

16,575
13,552,980
269,050

735,912(単位：円)
合計 内部取引消去 法 人 合 計
1,120,125
1,120,125
342,867,370
342,867,370
102,100
102,100
950,000
950,000
918
918
521,360
521,360
345,561,873
345,561,873
283,008,581
283,008,581
17,229,526
17,229,526
19,632,381
19,632,381
3,453,010
3,453,010
127,382
127,382
332,535
332,535
323,783,415
323,783,415
21,778,458
21,778,458
9,000,000
9,000,000
9,000,000
9,000,000
2,364,743
2,364,743
20,179,140
20,179,140
3,497,064
3,497,064
8,490
8,490

735,912 26,049,437△735,912 △17,049,437
556,815680,214
198,828
556,815879,042680,214
123,399

123,399
433,416△33,446

680,214
198,828
4,927,849

888,438 123,063,616
854,992 127,991,465

26,049,437△17,049,437△680,214△680,214△680,214

198,828
198,828△680,214
198,828
4,927,849
123,063,616
127,991,465

社会福祉法人名 たいむ共生会
第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ

勘 定 科 目社会福祉事業
就労支援事業収益
1,120,125
障害福祉サービス等事業収益 329,093,840
収53,600
益 その他の事業収益
経常経費寄附金収益
950,000
サービス活動収益計(1)331,217,565
人件費
271,600,634
事業費
16,503,822
事務費
18,455,509
費
就労支援事業費用
3,421,594
用
減価償却費
8,309,800
国庫補助金等特別積立金取崩額△270,304
318,021,055
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)13,196,510
受取利息配当金収益
1,082
収736,278
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)737,360
支払利息
127,382
その他のサービス活動外費用
530,878

ビ
ス
活
動
外 費
増 用
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等寄附贈与金収益
事業区分間繰入金収益
収
事業区分間固定資産移管収益益
その他の特別収益
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用費
事業区分間固定資産移管費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)658,260
79,10013,275,610
9,000,000
123,3998,640
198,828
9,330,867
556,815556,815
8,774,052
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)22,049,662
前期繰越活動増減差額(12)148,456,239
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 170,505,901
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)720,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)169,785,901

公益事業
13,773,530
48,50013,822,030
11,627,448
796,528
1,127,036
735,912
14,286,924△464,894

16,575

16,575△16,575△481,469
556,815556,815
123,399
8,640
132,039424,776△56,693548,006
491,313(単位：円)
合計 内部取引消去 法 人 合 計
1,120,125
1,120,125
342,867,370
342,867,370
102,100
102,100
950,000
950,000
345,039,595
345,039,595
283,228,082
283,228,082
17,300,350
17,300,350
19,582,545
19,582,545
3,421,594
3,421,594
9,045,712
9,045,712△270,304△270,304
332,307,979
332,307,979
12,731,616
12,731,616
1,082
1,082
736,278
736,278
737,360
737,360
127,382
127,382
547,453
547,453

674,835
62,525
12,794,141
9,000,000
680,2148,640
198,828
9,887,682
680,2148,640
688,854
9,198,828
21,992,969
149,004,245
170,997,214

674,835
62,525
12,794,141
9,000,000△680,214△8,640△688,854△680,214△8,640△688,854

198,828
9,198,828

9,198,828
21,992,969
149,004,245
170,997,214

720,000

720,000

491,313 170,277,214

170,277,214

社会福祉法人名

たいむ共生会第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在
勘 定 科
流動資産
現金預金
事業未収金
商品・製品
原材料
前払費用

目

1年以内費用代長期前払費用

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
無形リース資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計流動負債

タイム
118,903,163
99,872,743
18,670,528
353,880
6,012
24,028,564

24,028,564
17,277,000

172,074
128,6482,860,000
1,405,980
1,694,990
440,000
49,872
142,931,727
14,965,090

1年以内返済予定設備資金借入金

1年以内返済予定リース債務

未払費用
預り金
職員預り金
役員賞与引当金
職員賞与引当金
法定福利費引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
役員退職慰労引当金
負債の部合計国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設整備修繕積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

1,178,280
8,074,126
8,167
2,098,924
649,167
2,513,538
442,8882,656,940
1,922,690
734,250
17,622,030
128,648
125,181,049
23,086,462
125,309,697
142,931,727

ツリーぴあ
13,165,934
625,693
12,265,538
12,400104,503
126,768
31,032
24,721,051
18,963,758
4,984,840
13,978,918
5,757,293

ケアホーム
4,452,244
2,065
4,382,415

ゆっく
5,679,707
9,327
5,471,756

りずむ
4,768,271
9,452
4,581,739

かのん
4,849,508
8,083
4,647,785

43,08024,68418,807,097
15,888,889
4,295,900
11,592,989
2,918,208

146,032
52,592342,964

174,560
2,520
938,079

193,640

342,964

938,079

983,183
434,7522

2

127,1911
242,6912,430,000

3,940,930
150,203
90,00031,03237,886,985
9,683,703
1,703,368
1,314,600
4,878,879
19,530790,851

タイム相談支援めろでぃ
3,845,370
1,283,048
13,092
3,643,126
1,190,552

101,412

187,160
1,992
188,723

91,500996
129,776

101,412

188,723

129,776

1
81,571

1

926,919
1
81,571

45,62083,160207,500
38,01423,259,341
3,503,798

200,000
61,392
6,022,671
3,692,370

11,1605,706,350
2,924,681

19,8404,950,920
2,856,527

174,000
14,722
4,034,093
2,437,758

996
1,412,824
1,128,339

2,748,621

2,709,181

2,151,734

2,035,637

1,565,480

83,160652,293

349,845435,462

306,023

327,645

222,209

199,434

851,083
125,392
11,279,044
8,652,714
2,626,330

352,544
52,788475,250
72,477

406,41460,510431,083
62,162566,019
84,050167,738
25,71420,962,747
233,350

3,503,798

3,692,370
81,5712,924,681

2,856,527
81,571

2,437,758

1,128,339
45,6202,248,730△238,752
2,330,301
6,022,671

2,781,669△610,645
2,781,669
5,706,350

2,012,822△409,446
2,094,393
4,950,920

1,596,335△556,169
1,596,335
4,034,093

238,865△60,576
284,485
1,412,824

16,690,888△736,921
16,924,238
37,886,985

720,000
720,000
19,035,543
1,575,709
19,755,543
23,259,341(単位：円)
合計
内部取引消去 事業区分合計
156,947,245
156,947,245
100,540,455
100,540,455
54,853,439
54,853,439
12,40012,400104,503
104,503
1,316,620
1,316,620
119,828
119,828
69,257,666
69,257,666
34,852,647
34,852,647
9,280,740
9,280,740
25,571,907
25,571,907
34,405,019
34,405,019
17,277,000
17,277,000
1,910,102
1,910,102
434,754434,7542
2
172,078
172,078
707,292
707,292
5,290,000
5,290,000
5,430,070
5,430,070
357,703357,703
1,694,990
1,694,990
904,000
904,000
227,028
227,028
226,204,911
226,204,911
41,192,266
41,192,266
1,703,368
1,703,368
2,576,040
2,576,040
24,815,951
24,815,951
27,697
27,6974,730,393
4,730,393
649,167
649,167
5,763,669
5,763,669
925,981925,981
13,935,984
13,935,984
8,652,714
8,652,714
4,549,020
4,549,020
734,250734,250
55,128,250
55,128,250
570,760
570,760
720,000
720,000
720,000
720,000
169,785,901
169,785,901
22,049,662
22,049,662
171,076,661
171,076,661
226,204,911
226,204,911

社会福祉法人名

たいむ共生会第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘 定 科 目就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

その他の事業収入
収
経常経費寄附金収入
入受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支
就労支援事業支出
出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収 施設整備等寄附贈与金収入
入施設整備等収入計(4)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

事業区分間繰入金収入
収 拠点区分間繰入金収入
入 その他の活動による収入

タイム
106,813,373
53,600160,000
917
213,080
107,240,970
97,751,717
3,844,152
6,032,287

239,680
107,867,836△626,866

設備資金借入金元金償還支出

固定資産取得支出
支 ファイナンス・リース債務の返済支出
出 その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動収入計(7)

事業区分間繰入金支出
支 拠点区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)17,599,140
1,346,760
8,490

ツリーぴあ
1,120,125
74,426,572

ケアホーム

ゆっく

りずむ

かのん

めろでぃ

26,374,614

32,845,177

28,225,844

28,803,487

23,090,786

8,513,987

700,000
50,000147,520106,600
76,294,218
26,531,214
51,561,050
25,391,270
2,961,563
2,816,920
1,917,256
1,111,383
3,453,010
123,957
3,425
47,52060,064,356
29,322,998
16,229,862 △2,791,784
9,000,000
9,000,000
1,684,743
680,000
2,580,000
1,314,600

40,00032,885,177
29,204,734
1,946,066
2,576,763

5,000
28,230,844
21,495,921
1,607,643
2,207,389

80,40028,883,887
20,902,585
1,673,980
1,823,550

68,76023,159,546
17,345,675
1,436,071
2,029,248

8,513,987
7,741,792
147,599
807,469

33,727,563△842,386

5,000
25,315,953
2,914,891

24,400,115
4,483,772

23,76020,834,754
2,324,792

8,696,860△182,873

18,954,390
2,999,343△18,954,390 △2,999,343
89,14932,465,172
1,884,707
32,554,321
556,815
5,519,947

99,7923,260,000
5,740,000
34,2501,884,707

3,148,427
198,828
3,347,255

14,745,729

6,455,130

タイム相談支援271,850
271,850

34,2503,539,237

4,901,566

2,823,510(単位：円)
合計 内部取引消去 事業区分合計
1,120,125
1,120,125
329,093,840
329,093,840
53,60053,600950,000
950,000
918
918
521,360
521,360
331,739,843
331,739,843
271,394,744
271,394,744
16,433,994
16,433,994
18,505,345
18,505,345
3,453,010
3,453,010
127,382
127,382
315,960
315,960
310,230,435
310,230,435
21,509,408
21,509,408
9,000,000
9,000,000
9,000,000
9,000,000
2,364,743
2,364,743
20,179,140
20,179,140
2,761,152
2,761,152
8,490
8,490

99,792 25,313,525
25,313,525△99,792 △16,313,525△16,313,525
123,399
123,399
214,963 37,985,119 △37,985,119
198,828
198,828
214,963 38,307,346 △37,985,119
322,227
556,815556,815
37,985,119 △37,985,119

6,076,762
14,745,729
6,455,130
26,477,559 △12,861,022 △3,107,875
6,896,303
369,497△159,659

3,539,237
4,901,566
2,823,510
271,850 △3,504,987 △4,901,566 △2,823,510△570,536△590,096△417,794△498,718

214,963△67,702

101,819,631
108,715,934

3,053,008
2,482,472

498,027 122,175,178
430,325 127,136,473

6,959,242
7,328,739

1,488,753
1,329,094

2,898,090
2,307,994

2,904,020
2,486,226

2,554,407
2,055,689

38,541,934 △37,985,119△234,588
4,961,295

556,815△234,588
4,961,295
122,175,178
127,136,473

社会福祉法人名

たいむ共生会第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益

費
用

勘 定 科 目就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費

タイム

ツリーぴあ ケアホーム
1,120,125
106,813,373 74,426,572 26,374,614
53,600160,000
700,000
50,000107,026,973 76,246,697 26,424,614
98,305,087 51,621,480 25,314,580
3,850,164
2,992,595
2,841,604
6,032,451
1,917,256
1,111,383
3,421,594
2,283,783
4,125,225
1,576,638
国庫補助金等特別積立金取崩額△78,934△79,510
サービス活動費用計(2) 110,392,551 63,998,640 30,844,205
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △3,365,578
12,248,057 △4,419,591
受取利息配当金収益
1,081
1
427,998
47,520106,600
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)429,079
47,521
106,600
支払利息
123,957
3,425
454,598
47,520その他のサービス活動外費用

454,598
171,477
3,425△25,519△123,956
103,175
経常増減差額(7)=(3)+(6) △3,391,097 12,124,101 △4,316,416
施設整備等寄附贈与金収益9,000,000
事業区分間繰入金収益
89,149
拠点区分間繰入金収益
32,465,172
1,884,707
3,148,427
事業区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
198,828
32,554,321
1,884,707 12,347,255
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
556,815
拠点区分間繰入金費用
5,519,947 14,745,729
6,455,130
特別費用計(9)6,076,762 14,745,729
6,455,130
特別増減差額(10)=(8)-(9) 26,477,559 △12,861,022
5,892,125
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)23,086,462△736,921
1,575,709
前期繰越活動増減差額(12)102,094,587 17,427,809 18,179,834
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 125,181,049
16,690,888 19,755,543
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)720,000

ゆっく

りずむ

かのん

めろでぃ

32,845,177

28,225,844

28,803,487

23,090,786

8,513,987

40,00032,885,177
28,920,358
1,948,658
2,526,763

28,225,844
21,410,088
1,610,163
2,207,389

28,803,487
20,894,237
1,673,980
1,823,550

23,090,786
17,401,134
1,438,063
2,029,248

8,513,987
7,733,670
148,595
807,469

112,50225,340,142
2,885,702

40,724△40,724
24,391,767
4,411,720

20,868,445
2,222,341

130,204△30,4128,789,526△275,539

5,000
5,000

80,40080,40068,76068,76040,724△40,724
33,395,779△510,602

5,000

収
益

費
用

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)125,181,049

16,690,888

19,035,543

23,7605,000

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)△510,602

2,885,702

タイム相談支援80,4004,492,120

23,76045,0002,267,341△275,539

34,250271,850

214,9638,640

271,850

271,850△238,752
2,487,482
2,248,730

2,248,730

42,890214,9633,539,237
4,901,566
2,823,510
3,539,237
4,901,566
2,823,510△3,496,347 △4,901,566 △2,823,510△610,645△409,446△556,169
3,392,314
2,422,268
2,152,504
2,781,669
2,012,822
1,596,335

2,781,669

2,012,822

1,596,335

214,963△60,576
299,441
238,865(単位：円)
合計 内部取引消去 事業区分合計
1,120,125
1,120,125
329,093,840
329,093,840
53,60053,600950,000
950,000
331,217,565
331,217,565
271,600,634
271,600,634
16,503,822
16,503,822
18,455,509
18,455,509
3,421,594
3,421,594
8,309,800
8,309,800△270,304△270,304
318,021,055
318,021,055
13,196,510
13,196,510
1,082
1,082
736,278
736,278
737,360
737,360
127,382
127,382
530,878
530,878

658,260
658,260
79,10079,10013,275,610
13,275,610
9,000,000
9,000,000
123,399
123,399
37,985,119 △37,985,119
8,640
8,640
198,828
198,828
47,315,986 △37,985,119
9,330,867
556,815556,815
37,985,119 △37,985,119
556,815
38,541,934 △37,985,119
8,774,052
8,774,052
22,049,662
22,049,662
148,456,239
148,456,239
170,505,901
170,505,901

720,000

720,000

238,865 169,785,901

169,785,901

令和4年度 社会福祉法人たいむ共生会

別紙1

計算書類に対する注記 (法人全体用)
１．継続事業の前提に関する注記
当該計算書類は継続事業の前提で作成されており、当該書類作成時点及びその後1年間において、継続事業の前提に疑義を生じさせる事象はないものとする。
２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による計算(3) 固定資産の減価償却の方法① 建物 … 定額法による。
② (平成28年3月以前取得の)建物附属設備・構築物 … 定率法による。
③ (平成28年4月以降取得の)建物附属設備・構築物 … 定額法による。
④ 機械及び装置・車輌及び運搬具・器具及び備品 … 定率法による。
⑤ リース資産 … リース期間を耐用年数とした定額法による。
(4) 引当金の計算基準① 役員賞与引当金 … 役員に対する賞与の支給に備えるため、支払見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
② 職員賞与引当金 … 職員に対する賞与の支給に備えるため、支払見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
③ 法定福利費引当金 … 役職員に対する賞与支給時に発生する、社会保険料見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
④ 役員退職慰労引当金 … 役員退職に伴う慰労金の支給に備えるため、支払見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
３．重要な会計方針の変更
拠点「ケアホーム・タイムわかば」内の土地における、新棟「ケアホーム・タイムさくら」の施設整備に伴い、同拠点区分内にサービス区分「共同生活援助(さくら棟)」を新設する。
４．法人で採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(1) 法人全体の計算書類 (第1号1様式、第2号1様式、第3号1様式)(2) 事業区分別内訳表 (第1号2様式、第2号2様式、第3号2様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式)(4) 公益事業における拠点区分別内訳表 (第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式)
なお、当法人では公益事業の拠点区分が「パートナー・タイム」のみであるため、上記計算書類等は省略するものとする。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表 (第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式)
なお、当法人では収益事業を実施していないため、上記計算書類等は省略するものとする。
(6) 各拠点区分におけるサービス区分 (第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式)① タイム (社会福祉事業) … 「法人本部」「居宅介護」「重度訪問介護」「同行援護」「行動援護」「移動支援」② 生活介護事業所ツリーぴあ (社会福祉事業) … 「生活介護」「地域交流」③ ケアホーム・タイム (社会福祉事業) … 「共同生活援助(わかば棟)」「共同生活援助(さくら棟)」④ タイムこどもデイサービスゆっく (社会福祉事業) … 「児童発達支援」「放課後等デイサービス」⑤ タイムこどもデイサービスりずむ (社会福祉事業) … 「放課後等デイサービス」⑥ タイムこどもデイサービスかのん (社会福祉事業) … 「放課後等デイサービス」⑦ タイムこどもデイサービスめろでぃ (社会福祉事業) … 「放課後等デイサービス」⑧ タイム相談支援 (社会福祉事業) … 「計画相談支援」「障害児童相談支援」⑨ パートナー・タイム (公益事業) … 「生活サポート／福祉有償運送」「余暇活動」

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
前期末残高
当期増加額
土 地
9,280,740
建 物
29,169,282
合計
38,450,022

当期減少額
0
0
0

0
3,597,375
3,597,375(単位：円)
当期末残高
9,280,740
25,571,907
34,852,647

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
８．担保にしている資産
該当なし
９．有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価格
減価償却累計額
建物 (基本財産)
68,678,629
43,106,722
建物
3,923,601
2,013,499
構築物
7,284,289
6,849,535
車輌及び運搬具
4,949,461
4,777,383
器具及び備品2,179,850
1,472,558
機械及び装置3,150,000
3,149,998
有形リース資産18,265,824
10,968,146
合計
108,431,654
72,337,841(単位：円)
当期末残高
25,571,907
1,910,102
434,754
172,078
707,292
2
7,297,678
36,093,813

10．債権額の債権額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高
債権額
0
事業未収金
56,652,589
合計56,652,5890(単位：円)
当期末残高
56,652,589
56,652,589

11．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12．関連当事者との取引の内容
該当なし
13．重要な偶発債務
該当なし
14．重要な後発事象
該当なし
15．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項① 拠点区分「ケアホーム」内、サービス区分「共同生活援助(わかば棟)」において、昨年度以前のサービス活動における自立支援給付費収益(収入)に過誤が生じ、過年度修正益として、198,828円を「その他の特別収益(収入)」内に計上している。
② 当法人が長期的に安定した経営を確保するため、サービス区分「共同生活援助(わかば棟)」において、将来発生が見込まれる施設の建替・整備・修繕のための財源として積立を行い、同額の積立資産を確保する。
当年度は将来に見込まれる費用として720,000円の積立を行った。この積立金は理事会の承認により取り崩すものである。