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事務長

第3号の1様式

担当

貸借対

照

表

平成27年3月31日 現在
社会福祉法人函館緑花会(単位：円)

流動資産
現金預金
現金
預金
みちのく銀行（普通預金）
新函館農業協同組合（普通貯金）
ゆうちょ銀行（普通貯金）
ゆうちょ銀行（振替口座）
北洋銀行（普通預金）
みずほ銀行（普通預金）
みちのく銀行（定期預金）
新函館農業協同組合（定期貯金）
事業未収金
未 収 金
給食用材料
立 替 金
仮 払 金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構 築 物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権
利ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産

資産の部合計

資産の部
当年度末
419,886,832
260,646,746
0260,646,746
98,651,042
78,130,783
2,983,403
0408,73775,202
15,397,579
65,000,000
158,468,207
0771,879001,723,218,139
1,275,213,737
86,365,964
1,188,847,773
448,004,402
35,098,561
11,164,844
3
2,126,821
6,450,666
14,730,013
4,397,610
474,374
91,87593,452,635
15,000,000
154,927,000
40,000,000
70,090,000

前年度末
361,466,132
209,582,851
0
209,582,851
57,541,638
78,050,545
2,097,232
0409,737
75,526
11,408,173
60,000,000
151,092,228
0
791,053001,760,546,580
1,317,075,482
86,365,964
1,230,709,518
443,471,098
27,208,560
10,332,430
32,826,121
7,484,691
15,409,909
5,624,850
474,374
165,375
89,837,785
10,000,000
154,047,000
40,000,000
80,060,000

増減
58,420,700
51,063,895
051,063,895
41,109,404
80,238886,1710△1,000△324
3,989,406
5,000,000
7,375,979
0△19,17400△37,328,441△41,861,745
0△41,861,745
4,533,304
7,890,001
832,4140△699,300△1,034,025△679,896△1,227,240
0△73,500
3,614,850
5,000,000
880,000
0△9,970,000

2,143,104,971

2,122,012,712

21,092,259

流動負債事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務
預 り 金
職員預り金
仮 受 金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基 本 金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

負債の部
当年度末
148,360,259
93,267,189
28,930,000
1,227,240
0629,440
024,306,390
320,024,955
223,340,000
3,232,320
93,452,635
468,385,214
純資産の部
414,804,213
595,955,346
280,017,000
15,000,000
154,927,000
40,000,000
70,090,000
383,943,198
383,943,198
12,793,220
1,674,719,757

2,143,104,971

前年度末83,574,507
38,393,743
21,630,000
1,227,240
0585,961
0
21,737,563
346,567,345
252,270,000
4,459,560
89,837,785
430,141,852

増減
64,785,752
54,873,446
7,300,000
0043,47902,568,827△26,542,390△28,930,000△1,227,240
3,614,850
38,243,362

414,804,213
625,899,669
284,107,000
10,000,000
154,047,000
40,000,000
80,060,000
367,059,978367,059,978△77,002,540
1,691,870,860

0△29,944,323△4,090,000
5,000,000
880,000
0△9,970,000
16,883,220
16,883,220
89,795,760△17,151,103

2,122,012,712

21,092,259

理事長

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担当

第3号の2様式

貸借対照表内訳表(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日
社会福祉法人函館緑花会(単位：円)

勘

定

科

目

流動資産
現金預金
預金
みちのく銀行（普通預金）

社会福祉事業418,766,605
259,527,719
259,527,719
98,651,042
新函館農業協同組合（普通貯金）
77,011,756
ゆうちょ銀行（普通貯金）
2,983,403
北洋銀行（普通預金）
408,737
みずほ銀行（普通預金）
75,202みちのく銀行（定期預金）
15,397,579
新函館農業協同組合（定期貯金）
65,000,000
事業未収金
158,467,007
給食用材料
771,879
固定資産
1,713,497,873
基本財産1,275,213,737
土地
86,365,964建物
1,188,847,773
その他の固定資産438,284,136
土地
27,208,560
建物
9,334,579
構 築 物
3
機械及び装置2,126,821
車輌運搬具
6,450,666
器具及び備品14,730,013
有形リース資産4,397,610
権利474,374
ソフトウェア91,875
退職給付引当資産
93,452,635
人件費積立資産15,000,000
修繕積立資産154,927,000
備品等購入積立資産
40,000,000
施設整備等積立資産
70,090,000
資産の部合計2,132,264,478

公益事業

合計

1,120,227 419,886,832
1,119,027 260,646,746
1,119,027 260,646,746
0
98,651,042
1,119,027
78,130,783
02,983,403
0408,737
075,2020
15,397,579
0
65,000,000
1,200 158,468,207
0771,879
9,720,266 1,723,218,139
0 1,275,213,737
086,365,964
0 1,188,847,773
9,720,266 448,004,402
7,890,001
35,098,561
1,830,265
11,164,844
0302,126,821
06,450,666
0
14,730,013
04,397,610
0474,374
091,875093,452,635
0
15,000,000
0 154,927,000
0
40,000,000
070,090,000
10,840,493 2,143,104,971

内部取引
消去

法人合計
0 419,886,832
0 260,646,746
0 260,646,746
0
98,651,042
0
78,130,783
02,983,403
0
408,737
075,2020
15,397,579
065,000,000
0 158,468,207
0771,879
0 1,723,218,139
0 1,275,213,737
086,365,964
0 1,188,847,773
0 448,004,402
0
35,098,561
0
11,164,844
0302,126,821
06,450,666
0
14,730,013
04,397,610
0474,374
091,875093,452,635
0
15,000,000
0 154,927,000
0
40,000,000
070,090,000
0 2,143,104,971

理事長

施設長

事務長

担当

第3号の2様式

貸借対照表内訳表(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日
社会福祉法人函館緑花会(単位：円)

勘定科目

社会福祉事業

公益事業

流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基 本 金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

147,819,402
92,726,332
28,930,000
1,227,240
629,440
24,306,390
320,024,955
223,340,000
3,232,320
93,452,635
467,844,357
414,804,213
595,955,346
280,017,000
15,000,000
154,927,000
40,000,000
70,090,000
373,643,562
373,643,562
2,493,584
1,664,420,121
2,132,264,478

540,857 148,360,259
540,857
93,267,189
0
28,930,000
01,227,240
0629,440
024,306,390
0 320,024,955
0 223,340,000
03,232,320
093,452,635
540,857 468,385,214
0 414,804,213
0 595,955,346
0 280,017,000
0
15,000,000
0 154,927,000
0
40,000,000
070,090,000
10,299,636 383,943,198
10,299,636 383,943,198
10,299,636
12,793,220
10,299,636 1,674,719,757
10,840,493 2,143,104,971

合計

内部取引
消去

法人合計
0 148,360,259
093,267,189
0
28,930,000
01,227,240
0629,440
024,306,390
0 320,024,955
0 223,340,000
03,232,320
093,452,635
0 468,385,214
0 414,804,213
0 595,955,346
0 280,017,000
015,000,000
0 154,927,000
040,000,000
070,090,000
0 383,943,198
0 383,943,198
012,793,220
0 1,674,719,757
0 2,143,104,971