令和5年度 法人会計 予算書
社会福祉法人（収入の部）
科
大区分

目
中 区 分

小区分

本年度予算額Ａ

前年度予算額Ｂ

比較増減
Ａ－Ｂ

南小国町社会福祉協議会
法人会計(単位：円)

説明

500,000

500,000

0500,000

500,000

0 社協会費1,050,000

1,100,000△ 50,000

1,050,000

1,100,000△ 50,00001 一般寄附金収入

200,000

200,000

0

02 香典返し寄附金収入

850,000

900,000△ 50,000

31,905,000

30,750,000

1,155,000

30,995,000

30,303,000

692,000

01 事業運営費補助金収入

29,327,000

29,162,000

165,000 事務局、包括人件費補助

02 地域福祉整備事業補助金収入1,668,000

1,141,000

527,000 やまびこﾈｯﾄﾜｰｸ
推進事業他

910,000

447,000

463,000

910,000447,000

463,000 配分予定額

4,916,000

3,721,000

1,195,000

4,144,000

3,308,000

836,000

01 指定管理業務受託金収入

2,465,000

2,400,000

65,000 地域福祉センター管理費

04 外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業受託金
収入

259,000

172,000

09 生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ業務受
託金収入

668,000

736,000

10 子育て支援臨時事業受託金
収入752,000

0772,000

413,000

01 生活福祉資金貸付事業受託
金収入

44,00044,00002 日常生活自立支援事業受託
金収入

488,000

369,000

05 生活福祉資金債権管理業務
受託金収入

240,0000

642,000

462,000

01 参加費収入

210,000

210,000

02 利用料収入

432,000

252,000

180,000

432,000

252,000

180,000 権利擁護、子育て支援事業
利用料

8,931,000

4,777,000

4,154,000

8,931,000

4,777,000

4,154,0008,931,000

4,777,000

90,744,000

93,150,000

4,154,000 県社協生活困窮総合相談事
業負担金他△ 2,406,000

63,834,000

65,780,000△ 1,946,000

01 介護報酬収入57,451,000

59,202,000△ 1,751,000 訪問、通所介護サービス

04 介護負担金収入（一般）6,383,000

6,578,000△ 195,000 個人負担分

17,418,000

17,608,000△ 190,000

01 居宅介護支援介護料収入

16,840,000

17,275,000△ 435,000 介護ケアプラン作成

02 介護予防支援介護料収入

578,000

333,000

245,000 介護予防プラン作成

5,044,000

5,150,000△ 106,000

01 事業費収入（総合事業）

4,540,000

4,635,000△ 95,000 訪問,通所ｻｰﾋﾞｽ

03 事業負担金収入（一般）504,000

515,000

4,428,000

4,612,000△ 184,000

05 食費収入（一般）4,080,000

4,252,000△ 172,000 通所介護食事代

09 その他の利用料収入

348,000

360,000△ 12,000 利用者消耗品

20,000020,000

20,000020,000 自費ｻｰﾋﾞｽ

251 会費収入
01 普通会費収入
253 寄附金収入
01 寄附金収入

254 経常経費補助金収入
02 市区町村補助金収入

08 共同募金配分金収入
01 一般募金配分金収入
255 受託金収入
02 市区町村受託金収入

05 都道府県社協受託金収入

257 事業収入

01 利用料収入
258 負担金収入
01 負担金収入
02 負担金収入259 介護保険事業収入
02 居宅介護料収入

04 居宅介護支援介護料収入

05 介護予防・日常生活支援総合事業収入

06 利用者等利用料収入

07 その他の事業収入
04 その他の事業収入

実践計画

87,000 外出支援サービス△ 68,000 生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ業務委
託料
752,000 子育て支援事業費
359,000
0 県社協より
119,000 県社協

権利擁護事業

240,000 ｺﾛﾅ特例債権管理業務
180,000
0 子供ﾃﾞｲ参加費収入△ 11,000 個人負担分

令和5年度 法人会計 予算書
社会福祉法人（収入の部）
科
大区目分

中 区 分

小区分

本年度予算額Ａ

前年度予算額Ｂ

比較増減
Ａ－Ｂ

南小国町社会福祉協議会
法人会計(単位：円)

説

明

510,000

417,000

93,000510,000

417,000

93,00002 特例介護給付費収入

509,000

416,000

93,000 障がい者訪問介護

09 利用者負担金収入

1,000

1,000

0

3,000

3,000

0 預金利息600,000

3,840,000

02 利用者等外給食費収入

474,000

375,000

03 雑 収 入

126,000

3,465,000△ 3,339,000

03,339,000△ 3,339,000 全社協

126,000

126,000

事業活動収入計

139,801,000

138,720,000

1,081,000

施設整備等収入計

00

020,00045,0001,073,000

3,047,000△ 1,974,000

1,073,000

3,047,000△ 1,974,000

604,000

2,737,000△ 2,133,000

604,000

2,737,000△ 2,133,000 通所介護兼務分繰入612,000

368,000

244,000

612,000

368,000

244,000 寄附金事業より

07,821,000△ 7,821,000

07,821,000△ 7,821,000 全社協

その他の活動収入計

2,309,000

14,018,000△ 11,709,000

資金当期収入計

142,110,000

152,738,000△ 10,628,000【資金収入合計】

142,110,000

152,738,000△ 10,628,000

264 障害福祉サービス等事業収入
01 自立支援給付費収入

270 受取利息配当金収入
271 その他の収入

01 退職手当積立基金預け金差益
02 雑 収 入

283 長期貸付金回収収入
286 積立資産取崩収入
04 事業安定積立資産取崩収入
294 拠点区分間繰入金収入
02 介護保険事業拠点区分繰入金収入
295 サービス区分間繰入金収入
01 法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入
296 その他の活動による収入
02 退職手当積立基金預け金取崩収入△ 3,240,000
99,000 職員給食費

その他

0 福祉サービス車利用料他△ 25,000 資格取得貸付分返済

令和5年度 法人会計 予算書
社会福祉法人（支出の部）
科
大区分

目
中区分

小区分

本年度予算額Ａ

前年度予算額Ｂ

比較増減
Ａ－Ｂ

南小国町社会福祉協議会
法人会計(単位：円)

説

明

114,285,000

124,852,000△ 10,567,000

66,627,000

66,105,000

522,000

01 職員本俸支出

61,456,000

60,654,000

802,000 職員給料

02 職員諸手当支出

5,171,000

5,451,000△ 280,000 職員諸手当、時間外手当等

03 職員賞与支出

21,120,000

21,320,000△ 200,000 職員賞与

05 非常勤職員給与支出

9,816,000

9,930,000△ 114,000

9,816,000

9,930,000△ 114,000 登録職員賃金

2,226,000

13,164,000

14,496,000

14,333,000

14,501,000

13,104,000

3,090,000

2,926,000

02 介護用品費支出

132,000

122,000

03 医薬品費支出

14,00010,0004,000 通所介護医薬品

05 保健衛生費支出

332,000

268,000

64,000 消毒液

06 医療費支出

5,000

5,000

0 利用者急変対応時

07 被服費支出

5,000

5,000

0 利用者用着替え等

66,00046,00089,000105,000

20,000 ｲﾍﾞﾝﾄ賞品等、創作活動材
料費△ 16,000 入浴用品、洗剤他

12 水道光熱費支出

2,332,000

1,864,000

13 燃料費支出

1,271,000

1,300,000

815,000

866,000△ 51,000

688,000

742,000

127,000

124,000△ 54,000 子供ﾃﾞｲ、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動材料
費 会議事業消耗品他
3,000 各種ﾁﾗｼ印刷代他

15 保険料支出

321,000

426,000△ 105,000 活動保険

16 賃借料支出

721,000

977,000△ 256,000

721,000

977,000△ 256,000 通所備品ﾘｰｽ、その他施設使用料他

19 葬祭費支出

66,00066,0000 利用者等香典

20 車輌費支出

1,651,000

1,793,000

403,000

612,000△ 209,000 車輛車検、修理等

1,248,000

1,181,000

67,000 車両燃料費

22 旅費交通費支出

178,000

221,000

23 修繕費支出

220,000

220,000

2,621,000

1,114,000

25 通信運搬費支出

220,000

194,000

27 会議費支出

37,00023,00028 諸謝金支出

173,000

410,000△ 237,000

01 諸謝金支出

105,000

337,000△ 232,000 子供ﾃﾞｲｹﾞｽﾄﾃｨｰﾁｬｰ謝礼他

02 講師報酬支出

68,00073,000△ 5,000 小国郷福祉講演会講師報酬

29 活動推進費支出

128,000

128,000

30 雑 支 出

14,00015,000△ 1,000

7,990,000

7,747,000

243,000

271,000

313,000

02 職員被服費支出

1,000

14,00003 旅費交通費支出

171,000

139,000

01 職員旅費交通費支出

45,00045,00002 役職員旅費交通費支出

109,000

80,00029,000 理事会

17,00014,0003,000 第3者委員

201 人件費支出
02 職員給料支出

04 賃金支出
07 退職給付支出
08 法定福利費支出
202 事業費支出
01 給食費支出

08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出

14 消耗器具備品費支出
01 消耗器具備品費支出02 印刷製本費支出

01 賃借料支出

01 車輌費支出（事業）02 車両燃料費支出（事業）24 業務委託費支出(事業)203 事務費支出
01 福利厚生費支出

03 委員等旅費交通費支出△ 10,938,000 WAM

退職共済掛金

163,000 社保、労災保険等事業所負担分
1,397,000
164,000 通所介護食材、子供ﾃﾞｲおやつ他
10,000 ﾘﾊﾊﾟﾝﾂ ﾊﾟｯﾄ等

468,000 電気料

検便代他

水道料

下水道

△ 29,000 ボイラー灯油代他

車両保険△ 142,000△ 43,000 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、会議等費用弁償
0 施設修理1,507,000 地域福祉総合実践計画策定
業務
26,000 郵送費・電話代
14,000 会議時お茶代

0 町内VO活動助成△ 42,000 団体傷害保険、職員予防接種△ 13,000
32,0000 出張旅費
評議員会費用弁償
法人部会旅費令和5年度 法人会計 予算書
社会福祉法人（支出の部）
科
大区分目中区分小区分

本年度予算額Ａ

前年度予算額Ｂ

南小国町社会福祉協議会
法人会計(単位：円)

比較増減
Ａ－Ｂ

説

明

04 研修研究費支出

409,000

399,000

05 事務消耗品費支出

362,000

442,000△ 80,00001 事務消耗品費支出

349,000

434,000△ 85,000 事務消耗御品

02 資料図書費支出

13,0008,000

06 印刷製本費支出

272,000

169,000

103,000 ｺﾋﾟｰﾁｬｰｼﾞ料

07 水道光熱費支出

691,000

554,000

137,000 電気

08 燃料費支出

348,000

349,000△ 1,000 事務所暖房用灯油

09 修繕費支出30,00030,0000 部品交換等10 通信運搬費支出

314,000

267,000

47,000 電話他

11 会議費支出

15,00014,0001,000 相談時お茶代

12 広報費支出

125,000

165,000△ 40,000 社協だより

1,041,000

978,000

63,000 労務士

14 手数料支出

151,000

149,000

15 保険料支出

286,000

268,000

2,000 各種証明手数料、振込手数料
18,000 賠償保険、車両保険

16 賃借料支出

2,767,000

2,848,000△ 81,000

2,750,000

2,843,000

17,0005,000△ 93,000 ﾊﾟｿｺﾝ・介護ｿﾌﾄ等各種ﾘｰｽ,
車両ﾘｰｽ
12,000 役員会等施設使用料

117,000

121,000

98,00080,000

21 渉外費支出

17,00017,00018,000 顧客大臣保守料、冷蔵庫ﾒﾝ
ﾃﾅﾝｽ
0 行事御樽、お見舞い等

22 諸会費支出

251,000

250,000

1,000 社保協会

23 車 輌 費支出

226,000

154,000

72,000 事務用車輌経費

25 雑 支 出

27,00027,0000

206 緊急・一時支援事業支出

100,000

100,000

0 緊急一時支援事業

209 共同募金配分金事業費

1,462,000

1,033,000

429,000

1,462,000

1,033,000

429,000

01 老人福祉活動費

278,000

98,00003 児童・青少年福祉活動費

170,000

215,000

05 福祉育成・援助活動費

784,000

490,000

230,000

230,000

162,000

162,000

0 福祉教育推進校補助助成事
業
0

162,000

162,0000

162,000

162,000

0 他団体活動助成

138,500,000

146,998,000△ 8,498,000

190,0000

190,000

190,0000

190,000 ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ

673,000

673,000

0 車両ﾘｰｽ

863,000

673,000

232 長期貸付金支出

100,000

100,000

235 積立資産支出

1,111,000

1,117,000△ 6,000

1,111,000

1,117,000△ 6,000 県社協退職共済掛金604,000

2,737,000△ 2,133,000

604,000

2,737,000△ 2,133,000 通所兼務分を法人運営へ

612,000

368,000

244,000

04 福祉推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出

342,000

30,000312,000 寄附金事業より拠出

06 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出

88,000

181,000△ 93,000 寄附金事業より拠出

18 資格取得資金貸付金ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出

82,00057,00025,000 寄附金事業より拠出

13 業務委託費支出

01 賃借料支出
02 内部賃借料
19 租税公課支出
20 保守料支出

01 一般募金配分金事業費

06 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費
211 助成金支出
01 助成金支出
01 福祉団体活動推進事業助成金支出

事業活動支出計222 固定資産取得支出
06 器具及び備品取得支出
224 ファイナンス・リース債務の返済支出

施設整備等支出計

01 退職給付引当資産支出
243 拠点区分間繰入金支出
01 法人運営事業拠点区分繰入金支出
244 サービス区分間繰入金支出

10,000 各種研修会

その他

5,000 書籍

水道料

下水道料

郵便代

税理士費用

△ 4,000 自動車税、印紙代

180,000 ﾐﾆﾃﾞｲ

県社協会費他

他△ 45,000 人形劇 ぬくもり 子供ﾃﾞｲ
294,000 地域支え合い活動他

190,000
0 資格取得貸付令和5年度 法人会計 予算書
社会福祉法人（支出の部）
科
大区分

目
中区分

小区分

本年度予算額Ａ

前年度予算額Ｂ

比較増減
Ａ－Ｂ

南小国町社会福祉協議会
法人会計(単位：円)

説明

100,000

100,000

0425,000△ 425,000

02 退職手当積立基金預け金
支出0425,000△ 425,000 全社協退職手当掛金

その他の活動支出計

2,427,000

4,747,000

320,000

320,000

142,110,000

152,738,000△ 10,628,000

当期資金収支差額合計000

当期末支払資金残高000【資金支出合計】

142,110,000

152,738,000△ 10,628,000

19 生活困窮者総合サービス区分間繰入金支出
245 その他の活動による支出

248 予備費支出(10)資金当期支出計

0 寄附金事業より拠出△ 2,320,000
0 町内災害VO活動支援経費