別紙４
財産目録
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
定期預金

事業未収金
未収金
商品・製品
原材料
立替金
前払金
前払費用
仮払金

場所･物量等

現金手元有高
但陽信用金庫大塩支店
播州信用金庫伊保支店
播州信用金庫土山支店
三井住友銀行曽根出張所
ゆうちょ銀行大塩郵便局
播州信用金庫土山支店

高砂福祉拠点
高砂福祉拠点
高砂福祉拠点
高砂福祉拠点
高砂福祉拠点
高砂福祉拠点
高砂福祉拠点ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ希望山荘

取得年度

使用目的等

―
―
―
―
―
―

小口現金
運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計―
運転資金として小計
小計―
国保連 2.3月分介護給付費収入等―
職員給食利用料等、作業収益3月分等
―
納豆製品
―
納豆材料
―
就労事業経費立て替え―
車輌点検ﾊﾟｯｸ等、次年度事業費等―
しせつ損害保険料等―
利用者食事材料代等
流動資産合計

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

109,445
70,958,599
22,120868,908357,279
89,201
72,296,107
122,940,000
122,940,000
195,345,552
111,214,686
369,520
1,928
1,003,211
96,7504,752,349
765,388
177,990313,727,374

―

―

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

―

―

2,447,250

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

138,667,500
76,009,156
9,020,538
6,320,000
9,600,000
5,359,164
35,005,903
282,429,511
153,368,118
5,200,143
7,576,695
82,161,222
36,273,084
5,859,499
18,495,704
12,142,071
143,853,505
464,930,041
747,359,552

2 固定資産(1) 基本財産
土地

高砂市曽根町字南山1712‑1
高砂市北浜町北脇504‑1他
高砂市伊保町中筋稲荷前
高砂市曽根町字南山1704‑5
高砂市曽根町字南山1704‑4
高砂市阿弥陀町魚橋375‑16
高砂市曽根町字南山1704‑8
高砂市曽根町字橋の向1708‑1.2

建物(2) その他の固定資産
建物

構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産Ⅱ

高砂市北浜町北脇504‑1
高砂市北浜町北脇504‑1
高砂市北浜町北脇519
高砂市伊保町中筋字稲荷前1331
高砂市曽根町字南山1704‑5
高砂市曽根町字南山1704‑4高砂市阿弥陀町魚橋375‑16
高砂市曽根町字南山1704‑8
高砂市曽根町字橋の向1780‑1.2

高砂市北浜町北脇504‑1
高砂市伊保町中筋稲荷前1331
高砂市曽根町1704‑5
高砂市曽根町字南山1704‑8

第2種社会福祉事業/駐車場（鹿間たくみ氏より寄贈土地）―
第1種社会福祉事業/あかりの家使用―
第2種社会福祉事業/ＷＨ高砂使用―
第2種社会福祉事業/ＧＨ友愛の家使用―
第2種社会福祉事業/ＧＨ希望山荘日笠使用―
第2種社会福祉事業/ＧＨｵﾘｰﾌﾞの家使用―
第2種社会福祉事業/ＧＨ希望山荘日笠(別館)使用―
第2種社会福祉事業/納豆工房使用
小計
1986年度 障害者支援施設あかりの家
1988年度 児童デイサービスあかりの家
2003年度 発達障害者支援センタークローバー
2003年度 ワークホーム高砂
2016年度 希望山荘日笠（友愛の家）
2008年度 希望山荘日笠2017年度 希望山荘日笠（ｵﾘｰﾌﾞの家）
2018年度 希望山荘日笠別館
2020年度 納豆工房なっとこちゃん小計
基本財産合計―2007年度
2011年度
2019年度
2019年度

高砂福祉拠点/障害者支援施設明かりの家駐車―場整地等 他27件
高砂福祉拠点/ﾛｰﾙｱｲﾛﾅｰ 他12件―
高砂福祉拠点/ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽ（姫路81‑71） 他30件 ―高砂福祉拠点・高砂公益拠点/ｴｱｺﾝ 他132件 ―高砂福祉拠点/つぼみ新装工事―
高砂福祉拠点/水道利用権・電話権―
高砂福祉拠点/支援費請求ｿﾌﾄ 他12件―
高砂福祉拠点/兵庫県民間社会福祉事業職員退―職共済【控除非対称】高砂福祉拠点―【控除対象】高砂福祉拠点―【控除非対称】高砂福祉拠点―

備品等購入積立資産
備品等購入積立資産【控除対象】高砂福祉拠点【控除非対称】高砂福祉拠点

施設整備等積立資産
工賃変動積立資産
長期前払費用出資金【控除対象】高砂福祉拠点【控除対象】高砂福祉拠点
高砂福祉拠点
高砂福祉拠点

434,735,102
11,920,427
11,308,500
181,864,230
50,855,069
11,680,070
24,010,000
14,950,000
154,296,588

281,366,984
6,720,284
3,731,805
99,703,008
14,581,985
5,820,571
5,514,296
2,807,929
10,443,083

障害者支援施設あかりの家/作業倉庫
ﾜｰｸﾎｰﾑ高砂/利用者更衣室・洗濯事業消毒
希望山荘本館 倉庫設置
希望山荘日笠(別館) 倉庫設置
小計

3,281,540
573,950
158,760
153,360

3,281,538
392,334
64,322
62,135

2
181,616
94,43891,225367,281

福祉事業に使用

37,571,863

13,217,081

24,354,782

就労支援事業に使用
利用者送迎、相談訪問に使用
福祉事業、公益事業に使用
つぼみ建設
福祉事業に使用
福祉事業に使用

32,939,997
35,655,000
41,999,089

25,848,546
31,807,034
29,752,138

7,091,4513,847,966
12,246,951
2,163,150
672,580
503,540

職員退職共済人件費積立
今津房子氏より寄付
修繕費積立
小計
―
今津房子氏より寄付
―
備品積立
小計
―
施設整備積立 三原憲二氏より寄付―
利用者工賃積立―
車両ﾘｻｲｸﾙ費用―
但陽信用金庫 出資金
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計――
2,102,963
4,222,266

1,430,383
3,718,726――

47,202,248

―
―
―

――
―

―
―

―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

73,498,000
4,414,000
68,107,501
72,521,501
4,000,000
21,700,000
25,700,000
20,000,000
440,462
351,036
21,200290,982,148
1,038,341,700
1,352,069,074

負債の部
1 流動負債
事業未払金その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
前受収益
賞与引当金

高砂福祉拠点/業者未払金等
高砂福祉拠点/消費税未払金等
高砂福祉拠点/福祉医療機構借入
高砂福祉拠点/講師税金預り金等
高砂福祉拠点/職員社会保険料等
高砂福祉拠点/電柱支線使用料
高砂福祉拠点

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―
―
流動負債合計

―
―
―
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―

―
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―

22,569,242
985,870
2,220,000
68,9986,435,883
18,00026,100,067
58,398,060

2 固定負債
退職給付引当金

高砂福祉拠点/兵庫県社会福祉協議会―
固定負債合計
負債合計
差引純資産

―

―

59,878,076
59,878,076
118,276,136
1,233,792,938