公益財団法人木口福祉財団

財
1/2
貸借対照表科目（流動資産） 現金預金

未収金

未収利息

産目

（平成２９年１２月３１日現在）
場所・物量等
普通預金SMBC芦屋駅前支店 380-3840435
普通預金SMBC芦屋駅前支店 380-3840435
普通預金JA兵庫六甲本店 900-0079421
現金預金合計
当事業年度に確定する
芦屋市及びコカ・コーラウエストが負担する費用

未収金合計
H29年度受け取る利息の内当事業年度に確定する額

区分
管 運転資金公 運転資金管 運転資金

前払費用

立替金
流動資産合計（固定資産）
特定資産
指定正味財産積立資産
指定正味財産投資有価証券

特定資産
土地

特定資産
建物

特定資産
建物附属設備

特定資産
構築物

退職給付
引当資産
建物建替
積立資産
建物修繕
積立資産
財政調整
積立資産

未収利息合計
労働保険料の前払金
ミロク情報サービス（PCソフト会社）への前払金
株式会社あさひ印刷（WEBシステム会社）への前払金
ルナホールへの前払金
前払金合計
東京海上日動火災保険への前払費用
ウイルスバスターライセンス
前払費用合計
コカ・コーラへの電気料金立替金立替金合計
定期預金JA兵庫六甲本店 900-90766840
ロンバーオーディエ信託（株） 投資信託
JA兵庫六甲 建物更生共済

磁気駐車カード用紙代金 H29年12月分（芦屋市負担分）
電気料金 H29年12月分（芦屋市負担分）
電気料金 H29年12月分（コカ・コーラ自動販売機）
水道料金 H29年11月～12月分（芦屋市負担分）
清掃委託費（大清社） H29年12月分（芦屋市負担分）

公
公
公
公
公
公

ユーロ円債利息 ﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ ﾋﾞｰﾌﾞｲ 1677-9054
ユーロ円債利息 ﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ ﾋﾞｰﾌﾞｲ 1678-9054
ユーロ円債利息 ｻﾞｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝｻｯｸｽ 8297-9054
ユーロ円債利息 ｻﾞｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝｻｯｸｽ 8298-9054
定期預金利息 JA兵庫六甲92766851／建物建替積立資産
定期預金利息 JA兵庫六甲92766903／退職給付引当資産
合計
ユーロ円債利息 ｼﾙﾌﾘﾐﾃｯﾄﾞｼﾘｰｽﾞ 50189/P0138
ユーロ円債利息 ｼﾙﾌﾘﾐﾃｯﾄﾞｼﾘｰｽﾞ 50190/P0143
定期預金利息 JA兵庫六甲92766840／指定正味財産積立資産
定期預金利息 JA兵庫六甲92766743／財政調整積立資産
定期預金利息 JA兵庫六甲92766787／建物修繕積立資産
定期預金利息 JA兵庫六甲92766903／退職給付引当資産
合計

管 概算労働保険料 H30年1月～3月分
管 給与ｿﾌﾄ運用支援ｻｰﾋﾞｽ料 H30年1～2月分
管 WEB助成申込システム管理料 H30年1月～3月分
管 20周年事業ルナホール使用料
管 自動車任意保険料 H30年1月1日～8月10日分
管 火災保険料 H30年1月1日～5月31日分
管 賠償責任保険料 H30年1月1日～5月31日分
管 ウイルスバスターライセンス H30年1月～H32年6月
管

電気料金 H29年7～12月分

管
管

運用益を管理費の財源として使用している運用益を管理費の財源として使用している運用益を管理費の財源として使用している（次年度以降は支払保険料を上回る運用益が見込まれ、全期間を通しても十分な運用益が見込まれる）管
指定正味財産積立資産合計
SMBC日興証券ユーロ円債 ﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ ﾋﾞｰﾌﾞｲ 1677-9054
SMBC日興証券ユーロ円債 ﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ ﾋﾞｰﾌﾞｲ 1678-9054
SMBC日興証券ユーロ円債 ｻﾞｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝｻｯｸｽ 8297-9054
SMBC日興証券ユーロ円債 ｻﾞｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝｻｯｸｽ 8298-9054
野村證券ユーロ円債 ｼﾙﾌﾘﾐﾃｯﾄﾞｼﾘｰｽﾞ 50189/P0138
野村證券ユーロ円債 ｼﾙﾌﾘﾐﾃｯﾄﾞｼﾘｰｽﾞ 50190/P0143
野村證券円貨債 NEFNV 21696/R2178
指定正味財産投資有価証券合計
兵庫県芦屋市呉川町70番
5,904.26㎡
特定資産土地合計
芦屋市保健福祉センター及び木口記念会館
兵庫県芦屋市呉川町14番９号・10号
鉄筋造 4階建
11,218.05㎡
特定資産建物合計
芦屋市保健福祉センター及び木口記念会館の建物附属設備

特定資産建物附属設備合計
芦屋市保健福祉センター及び木口記念会館の構築物特定資産構築物合計
定期預金JA兵庫六甲本店 900-92766903
退職給付引当資産合計
定期預金JA兵庫六甲本店 900-92766851
建物建替積立資産合計
定期預金JA兵庫六甲本店 900-92766787
建物修繕積立資産合計
定期預金JA兵庫六甲本店 900-92766743

使用目的等

管
管
管
管
管

管
管
管
管
管
管
前払金

録

公 運用益を（公１）助成事業と（公２）施設貸与事業の財源として使用
公 している公公
管 運用益を管理費の財源として使用している
管
管

3,073,955,322
500,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
3,500,000,000（共有財産）
うち99.4％は公益目的財産として（公１）助成事業と（公２）施設貸与事業の用に供している
うち0.6％は管理運営の用に供している

1,825,769,212（共有財産）
うち99.4％は公益目的財産として（公１）助成事業と（公２）施設貸与事業の用に供している
うち0.6％は管理運営の用に供している（共有財産）
うち99.4％は公益目的財産として（公１）助成事業と（公２）施設貸与事業の用に供している
うち0.6％は管理運営の用に供している（共有財産）
うち99.4％は公益目的財産として（公１）助成事業と（公２）施設貸与事業の用に供している
うち0.6％は管理運営の用に供している
公 役職員の退職金の支払資金として使用している
管 役職員の退職金の支払資金として使用している
公

木口記念会館と芦屋市保健福祉センターの耐用年数経過後に同種の資産を取得するために使用する

管

木口記念会館と芦屋市保健福祉センターの大規模修繕に使用する

10,156,628
1,835,925,840
1,220,302,369
7,216,409
1,227,518,778
256,087,512
1,659,206
257,746,718
58,022,174
363,219
58,385,393
20,246,469
4,903,531
25,150,000
228,790,000
228,790,000
40,000,000
40,000,000

管運用益を管理費の財源として使用している

財政調整積立資産合計
特定資産合計
木口記念会館と芦屋市保健福祉センターにおいて使用する機械 （共有財産）
機械装置
うち99.9％は公益目的財産として（公１）助成事業と（公２）施設貸与事業装置の用に供している
うち0.1％は管理運営の用に供している
機械装置合計トヨタプリウス
車両運搬具
管 管理運営の用に供している
車両運搬具合計
木口記念会館と芦屋市保健福祉センターにおいて使用する什器 （共有財産）
什器備品
うち98.9％は公益目的財産として（公１）助成事業と（公２）施設貸与事業
備品の用に供している
うち1.1％は管理運営の用に供している
合計
上記共有財産に含まない什器備品
管 管理運営の用に供している
什器備品合計会計及び給与計算ソフト
ソフトウエア
管 管理運営の用に供している
WEB助成申込システム
公 （公１）助成事業の用に供している
ソフトウエア合計
当法人設立時取得の電話加入権
電話加入権
管 管理運営の用に供している
電話加入権合計
ＡＥＤ機器レンタル保証金
保 証 金
管 管理運営の用に供している
トヨタプリウスのリサイクル預託金
管 管理運営の用に供している
保証金合計
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計
その他
固定資産

（単位：円）
額
97,822,107
18,878,986
5,884
116,706,977
11,2491,412,880
2,391
333,553
1,250,194
3,010,267
427,335
478,708
3,516,711
3,866,440
29,632
3,456
8,322,282
1,410,623
1,540,642
205,533
75,221
6,325
4,910
3,243,254
11,565,536
155,205
16,020139,903
27,360338,488
67,074
220,977
5,275
28,200321,5269,807
9,807
131,952,601
1,199,724,757
999,469,051
874,761,514

金

440,000,000
440,000,000
10,687,472,051
11,960,096
6,904
11,967,000
627,296627,296
1,638,315
17,202
1,655,517
97,302
1,752,819
19,838574,560
594,398
152,880
152,880
20,00011,82031,82015,126,213
10,702,598,264
10,834,550,865

公益財団法人木口福祉財団

財
2/2
貸借対照表科目（流動負債） 未払金

預り金

賞与引当金
未払消費税等
流動負債合計（固定負債） 役員退職慰労
引当金
退職給付
引当金

目録

（平成２９年１２月３１日現在）
場所・物量等
当事業年度に確定する費用のうち未払い分

未払金合計
常勤役員報酬、職員給与手当から控除したもの

預り金合計
H30年6月支給の賞与額のうち計算期間が当事業年度にあたるもの賞与引当金合計
当事業年度に確定した納付すべき消費税額
未払消費税等合計
役員の退職慰労金支払いに備えたもの
役員退職慰労引当金合計
職員の退職金支払いに備えたもの
退職給付引当金合計

固定負債合計負債合計
正味財産
負債及び正味財産合計

産区分
使用目的等
管 社会保険料（事業所負担分）H29年11月分
管 社会保険料（事業所負担分）H29年12月分
管 社会保険料（事業所負担分）期末計上賞与引当金分
管 労働保険料（事業所負担分）期末計上賞与引当金分
管 料金後納郵便料金 H29年12月分
管 NTTｺﾑ料金 H29年11月分
管 NTTｺﾑ料金 H29年12月分
管 ﾄﾞｺﾓ･NTT西日本利用料金 H29年11月分
管 ﾄﾞｺﾓ･NTT西日本利用料金 H29年12月分
管 ｿﾌﾄバンク利用料金 H29年12月分
管 富士ｾﾞﾛｯｸｽ兵庫ｻｰﾋﾞｽ料 H29年12月分
管 清掃消耗品代金（大清社）H29年12月分
管 アスクル H29年12月分
管 電気料金 H29年12月分
管 ガス料金 H29年12月分
管 水道料金 H29年11月～12月分
管 清掃業務委託費（大清社）H29年12月分
管 SMBC EBｻｰﾋﾞｽ料 H29年12月分
管 ﾐﾛｸ情報ｻｰﾋﾞｽ ﾘｶﾊﾞﾘｰｻｰﾋﾞｽ料 H29年12月分
管 清掃団体慰労会交際費
管 ホームページリニューアル費
管管
管
管
管

健康保険料（被保険者負担分）
厚生年金保険料（被保険者負担分）
雇用保険料（被保険者負担分）
源泉所得税
市県民税

公 公益目的事業会計分
管 法人会計分
公公益目的事業会計分

公管

公益目的事業会計分
法人会計分

公管

公益目的事業会計分
法人会計分（単位：円）
額355,740
664,779
210,160
7,648
53,562
1,296
1,296
107,397
68,61813,32325,786
5,702
30,406
1,689,437
4,672516,585
1,936,474
5,400
8,999
220,000
432,000
6,359,280
367,203637,297
62,424
477,609147,200
1,691,733
1,145,691
296,974
1,442,665
548,600
548,600
10,042,278
19,407,797
4,767,003
24,174,800
838,672
136,528
975,200
25,150,000
35,192,278
10,799,358,587
10,834,550,865

金