ル・プリ

勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 生活保護事業収入
事 入 医療事業収入
その他の事業収入
業
借入金利息補助金収入
活
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
動その他の収入に
流動資産評価益等による資金増加額
よ事業活動収入計（１）
る
人件費支出
事業費支出
収
事務費支出
支
就労支援事業支出
支 授産事業支出
出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設 収
設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
備
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支 固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
収施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
収 拠点区分間長期借入金収入
入 サービス区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
そ拠点区分間長期貸付金回収収入のサービス区分間長期貸付金回収収入
他
事業区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よ
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
る
積立資産支出収事業区分間長期貸付金支出
支
支 拠点区分間長期貸付金支出
サービス区分間長期貸付金支出
出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
サービス区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

法人本部

くるみ会事業本部

くるみ学園・児童

184,276,414

ポート金が谷

くるみホーム27,021,682

245
245
12,222,278

0

17,612,294

29,834,572-29,834,327

00

113,616
113,6160

0
113,6160056,000,000

ひかりホームホルツハウゼ69,259,314

96,482,200

188,980,026

511,860
289,052,987

76,448
174,848,076

93,84010,00091
3,013,030

22
7,110,173

2,159,000
400
8,840,357

192,096,987
118,256,618
21,041,990
26,611,435
389,544296,675,042
194,205,779
29,449,479
35,782,006
1,574,736

185,924,281
156,932,136
14,435,430
14,067,032
826,160

471,580
630,000
56
2,785,127

68
1,383,510

56
367,790210
576,390

215,270,289
132,199,855
32,985,558
25,811,406

269,564,500
177,039,962
46,057,731
25,415,503

249,370,401
152,845,139
43,815,799
67,200,155

69,627,160
40,393,126
9,975,187
19,403,033

97,058,800
43,530,284
12,349,725
26,213,570

118,117
2,036,375
20,450
193,171,761
22,098,528
3,560,000

1,048,232
2,603,844

2,398,120

1,040,156

805,390

252,165,272
17,399,228
3,422,150

266,259,213-16,888,812
8,821,920

70,811,502-1,184,342
200,000

82,898,969
14,159,831

109,835
3,669,835
5,444,918
1,001,010

24,7503,446,900
13,102,293
8,551,174

24,7508,846,670

200,000

0

8,208,849

602,700

1,618,956
671,715
8,736,599-5,066,764

467,736

110,304
5,244,000
13,563,153-4,716,483

75,52875,528678,228-478,228

75,528-75,528

22,121,203-18,674,303

683,558
2,068,800

9,101,432
3,688,852

9,267
2,451,112

169,051,945
23,045,042
5,574,850

273,802,284
22,872,758
482,700

188,721,137-2,796,856
622,050

142,580
109,835
5,827,265
8,515,624
6,755,350

224,750
707,450
52,811,396
2,211,921

24,750646,800

174,576
671,715
16,117,265-10,290,000

8,479,690

00007,832,196

177,216703,260

55,200,533-54,493,083

8,535,456-7,888,656

20,000,000

30,000,000

47,7004,465,460

6,000,000
0

ひかりの園

247,986,823

6,000,000

8,446,197

8,479,690

0

0

0

0

20,047,700

40,465,460

24,332,832

8,696,059

1,985,052

538,704

566,568

1,653,264

2,904,876

2,075,148

4,000,000

5,000,000

70,313
24,403,145-15,956,948
1,074,816
44,616,661
45,691,477

8,696,059-216,369-1,491,444
58,141,847
56,650,403

1,985,052-1,985,052-23,590,347
34,554,973
10,964,626

538,704-538,704-2,201,274
2,727-2,198,547

4,566,568-4,566,568
9,517,735
14,070,429
23,588,164

6,653,264-6,653,264
6,101,778
119,210,929
125,312,707

870,840
3,775,716
16,271,984-15,348,341-69,331,597-84,679,938

2,075,148
38,390,312
27,704,800
34,415,593
62,120,393

12,000,000
12,000,000
44,000,000
14,279,289
270,930,997
285,210,286

くるみ学園・成人

93,84080,00027
3,798,326

2,446,197

56,000,000

みなと

265,677,737

1/5

ル・プリ

社会福祉事業 資金収支内訳表（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 生活保護事業収入
事 入 医療事業収入
その他の事業収入
業
借入金利息補助金収入
活
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
動その他の収入に
流動資産評価益等による資金増加額
よ事業活動収入計（１）
る
人件費支出
事業費支出
収
事務費支出
支
就労支援事業支出
支 授産事業支出
出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設 収
設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
備
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支 固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
収施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
収 拠点区分間長期借入金収入
入 サービス区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
そ拠点区分間長期貸付金回収収入のサービス区分間長期貸付金回収収入
他
事業区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よ
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
る
積立資産支出収事業区分間長期貸付金支出
支
支 拠点区分間長期貸付金支出
サービス区分間長期貸付金支出
出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
サービス区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

くるみの森

くるみの木

横浜光センター

試行会事業本部青葉メゾン

奈良ショートステイ

ワークステーション

十日市場WS

奈良地域ケアプラザ

あおぞら

147,547,574

4,678,050
105,345,561

5,997,800
41,569,901

14,926,847
85,465,144

3,579,982
373,375,966

68,401,069

3,616,899
403,831,053

662,796
124,000
100
4,881,416

60,00042
244,620131
4,476,870

26,401,745
600
6,103,566

1,135,246

4,703,350

2
2,064,000

115,691,923
61,032,840
10,741,105
9,456,575
5,744,904

47,872,363
13,614,369
2,759,058
9,307,504
6,527,051

104,868,992
63,911,252
3,997,442
6,466,312
14,926,847

69,536,315
62,671,446
10,640,659
18,758,444

412,201,302
273,912,014
50,201,076
41,555,583
3,701,225

131,270,089
74,757,460
12,012,102
10,382,082
5,136,899

858,396
600,435

3,194,300
2,327,130

3,420,754
1,603,579

9,267
1,887,155

2,488,455

93,529,380-23,993,065
141,350

374,891,328
37,309,974
5,802,000

107,312,876
23,957,213
957,550

144,322,942
5,292,488
779,830

179,777,735
22,814,869
1,196,580

0141,350
7,226,448
313,600

5,802,000
26,744,140
1,768,902

957,550
23,798,636
957,550

779,830

1,196,580

2,744,390

1,583,162

779,436

802,068

971,100

7,540,048-7,398,698

5,200,000
33,713,042-27,911,042

25,535,622-24,578,072

3,546,458-2,766,628

2,554,262-1,357,682

30,000,000

30,000,000

15,90024,7503,305,030
13,299,521
905,776

211,200

24,750788,950

352,550

1,821,166

1,731,100
35,744,453
2,173,765

389,556

139,464

572,4122,118,024

4,570,618

3,798,805

2,613,860
202,592,604
134,506,459
17,057,255
24,714,378
1,011,188

3,824,135
7,033,912

3,085

10,000,000

2,014,200
149,615,430
104,821,808
10,587,711
27,017,001

350,012,389
59,449,470
1,731,100

89,304,938
15,564,054
764,200

30,000,000

50,0000
0213,569
32,421,551
15,450,812
211,200

2,393,578-1,604,628

900,445
199,078,299

409,461,859
205,605,844
68,622,883
61,190,920
3,734,695

1,754,291
978,648

492,014-280,814

53,656089,708,363
25,983,560
3,264,380

14,594,853-11,289,823

5,336,950
123,869,137

0040,036,242-38,305,142

200,576

185,627

538,378

13,000,000
34,570,618

013,798,805

803,412

159,444

837,459

3,000,000
3,803,412
30,767,206
45,460,943
12,444,595
57,905,538

0

10,000,000
159,444-159,444
15,010,554
10,121,374
25,131,928

10,837,459
2,961,346
16,920,772
60,895,668
77,816,440

13,000,000

0200,576

30,185,627

30,000,000

538,3782,710,950

931,740

3,590,220

1,017,600

1,432,590

2,071,240

931,740-931,740-32,323,503
19,379,523-12,943,980

3,590,220-3,389,644
6,009,288
43,971,832
49,981,120

1,017,600
29,168,027
28,547,168-48,715,448-20,168,280

1,432,590
28,567,410
31,093,270-61,058,553-29,965,283

7,071,240-6,532,862
14,924,325
20,484,376
35,408,701

17,000,000
00019,710,950-6,710,950
14,433,378
87,942,591
102,375,969

0

2/5

5,000,000

ル・プリ

社会福祉事業 資金収支内訳表（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 生活保護事業収入
事 入 医療事業収入
その他の事業収入
業
借入金利息補助金収入
活
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
動その他の収入に
流動資産評価益等による資金増加額
よ事業活動収入計（１）
る
人件費支出
事業費支出
収
事務費支出
支
就労支援事業支出
支 授産事業支出
出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設 収
設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
備
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支 固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
収施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
収 拠点区分間長期借入金収入
入 サービス区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
そ拠点区分間長期貸付金回収収入のサービス区分間長期貸付金回収収入
他
事業区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よ
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
る
積立資産支出収事業区分間長期貸付金支出
支
支 拠点区分間長期貸付金支出
サービス区分間長期貸付金支出
出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
サービス区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

すてっぷ

ワーク中川

ビーンズ保育園

ぽらいと・えき道

杜の会事業本部

横浜市中野地域ケアプラザ 横浜市日下地域ケアプラザ

88,512,460

226,812,506

SELP・杜

187,533,111「晴」

87,775,670

282,401,716
196,080,723
2,689,549
233,502,416

22,586,550
288,677,202

25,3006,100,000

21,990,839

156,403,527

58
2,210,040

3,916,772

8,622,512

11,785,080

1,466,910
220,000
7
8,228,692

328,621,197
233,810,881
19,129,005
45,716,948
2,688,622

326,011,564
169,775,344
40,629,383
65,110,470
24,250,976

207,865,803
136,988,436
17,651,894
42,137,545

314,308,164
207,769,465
57,275,464
52,929,432

158,613,625
108,447,421
14,913,949
30,420,812
22,33149,175,213
336,691,902

578
3,875,690

230
2,270,1710230,688,774
163,730,845
24,928,589
31,716,800

189,803,512
143,464,409
21,087,977
33,465,376

1,090,770
14,671,002
901
4,107,786
405,737,574
212,904,150
34,449,191
33,204,929
60,542,317

247
956,960
88,732,877
67,061,658
9,823,734
8,138,698

2,982,985

35,265
3,615,087

1,808,239

2,316,683
4,491,145

709,125
1,455,003

4,633
1,762,884

4,633
1,365,802

3,568,107
3,717,631

9,267
1,590,469

304,328,441
24,292,756
852,500

303,416,525
22,595,039
3,475,250

198,586,114
9,279,689
1,200,650

324,782,189-10,474,025
10,283,000

155,968,641
2,644,984
883,38000222,143,751
8,545,023
1,069,100

199,388,197-9,584,685
1,192,000

348,386,325
57,351,249
6,719,000

86,623,826
2,109,051
211,200

10,283,000
22,745,722
2,178,330

883,380
12,668,295
1,946,253

01,269,100

1,192,000
2,025,576

6,719,000
29,416,000
7,757,493

211,200

2,162,416
876,852

555,384

3,039,268-1,770,168

121,600,000
200,000
852,500
2,840,750

125,075,250
7,130,000
101,239,091

1,052,916

619,776

3,893,666-3,041,166

108,988,867
16,086,383

120,000
1,320,650
1,669,800
145,836
486,000
2,301,636-980,986

291,660
25,215,712-14,932,712

14,614,548-13,731,168

0030,000,000

9,380

396,598

563,147

78,447605,366

2,580,960-1,388,960

454,776
50,00037,678,269-30,959,269

631,682-420,482

26,31615,000,000

15,000,000

30,000,000

30,000,000

432,480

229,298

815,022

1,194,330

15,432,480

4,894,929
20,124,227

30,815,022

31,194,330

2,730,210

2,310,450

2,691,870

421,350

2,730,210
12,702,270
19,477,125
61,217,038
80,694,163

2,310,450
17,813,777
6,840,132-2,723,481
4,116,651

11,691,870
19,123,152
45,515,132
90,717,805
136,232,937

10,000,000
9,380

0

396,598

40,563,147

78,4473,449,770

2,321,400

3,549,720

2,701,410

1,499,370

2,701,410
37,861,737
12,455,000-284,171,539-271,716,539

1,499,370-1,420,923-12,507,107-41,924,436-54,431,543

5,000,000

3,000,000

10,000,000

8,449,770-8,440,390
12,811,200
40,156,534
52,967,734

5,321,400-5,321,400
33,360,022
81,168,711
114,528,733

13,549,720-13,153,122-4,854,419
35,095,358
30,240,939

09,000,000

3/5

0
0
0
0
0

421,350
30,772,980
32,461,549
2,192,265
34,653,814

ル・プリ

第一号第三様式（第十七条第四項関係）（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 生活保護事業収入
事 入 医療事業収入
その他の事業収入
業
借入金利息補助金収入
活
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
動その他の収入に
流動資産評価益等による資金増加額
よ事業活動収入計（１）
る
人件費支出
事業費支出
収
事務費支出
支
就労支援事業支出
支 授産事業支出
出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設 収
設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
備
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支 固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
収施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
収 拠点区分間長期借入金収入
入 サービス区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
そ拠点区分間長期貸付金回収収入のサービス区分間長期貸付金回収収入
他
事業区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よ
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
る
積立資産支出収事業区分間長期貸付金支出
支
支 拠点区分間長期貸付金支出
サービス区分間長期貸付金支出
出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
サービス区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

障害者GH

杜の生活支援室

らいふけあ中野

かさまの杜保育園

杜ちゃいるど園

杜の郷

杜の郷児童家庭センター

24,444,449
43,982,474

212,594,763

167,799,590

154,000

162,376615
8,011,000

449
7,544,200

2,069
2,594,700

57
126,200

24,444,492
18,041,959
576,457
2,560,545

220,760,378
150,116,341
23,334,133
19,067,826

175,506,615
106,346,445
18,064,360
27,283,336

237,275,134
176,831,228
30,807,227
13,900,043

44,108,731
32,449,756
3,064,527
7,554,980

251,348,957

25,568,427

451
2,628,729

163
336,200

43

253,978,137
139,669,755
19,976,514
63,975,386

25,904,790
28,131,810
4,130,971

234,678,365

386,996
2,669,712

360,581

154,000
2,579,707

1,026,868
2,048,389

2,017,752

121,500

226,678,363
27,299,774
502,734

32,623,362-6,718,572
211,200

21,178,961
3,265,531
211,200

195,252,007
25,508,371
3,850,000

154,769,398
20,737,217
2,756,150

223,556,250
13,718,884
3,712,950

43,190,763
917,968
372,000

502,734
5,280,000
923,130

211,200

211,200

605,366

605,366

3,850,000
4,000,000
5,725,423

2,756,150
10,076,000
6,251,800

3,712,950
2,400,000
10,269,133

1,139,966

354,120
378,000
10,457,543-6,607,543

236,856
376,800
16,941,456-14,185,306

350,976

131,580

13,020,109-9,307,159

1,271,546-899,546

368,589

177,516

325,212385,438

263,172

184,224

52,632

6,466,302-5,963,568

789,590-578,390

657,998-446,798

706,755

372,000

706,75500368,589

177,516

325,212385,438

1,507,320

478,590

162,180

19,264,417

6,309,427

2,418,390

403,860

8,000,000
9,507,320-8,800,565
12,535,641
66,136,453
78,672,094

478,590-478,590-7,775,552
19,013,376
11,237,824

162,180-162,180
2,656,553
37,691,996
40,348,549

19,264,417-18,895,828
5,000
41,906,331
41,911,331

6,309,427-6,131,911
420,000
33,228,347
33,648,347

4/5

2,418,390-2,093,178
2,318,547
54,437,849
56,756,396

403,860-18,42200

合計762,625,770
0
1,011,016,706
576,475,076
114,076,593
3,808,804,164
000
4,221,412
50,505,747
7,918
123,326,563
0
6,451,059,949
4,117,998,572
732,442,594
948,279,330
131,077,495
0032,240,411
66,812,418
20,4506,028,871,270
422,188,679
75,034,174
0
121,600,000
358,480
801,786
197,794,440
280,403,446
195,729,320
0
14,772,240
13,078,230
503,983,236-306,188,7960
270,000,000
00030,415,263
0
0
0
0
0
0
0
91,000,000
4,894,929
396,310,192
0
0
0
0
108,526,892
0
0
0
0
0
0
0
91,000,000
941,153
200,468,045
195,842,147
311,842,030
886,221,124
1,198,063,154

内部取引消去事業区分合計000
013,510,505
0
0
0
0
0
0
0
74,200013,584,705
0
9,966,881
2,609,386
928,64600079,792
0
13,584,705
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91,000,000
091,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91,000,000
091,000,000
0000762,625,770
0
1,011,016,706
576,475,076
100,566,088
3,808,804,164
000
4,221,412
50,505,747
7,918
123,252,363
0
6,437,475,244
4,117,998,572
722,475,713
945,669,944
130,148,849
0032,240,411
66,732,626
20,4506,015,286,565
422,188,679
75,034,174
0
121,600,000
358,480
801,786
197,794,440
280,403,446
195,729,320
0
14,772,240
13,078,230
503,983,236-306,188,7960
270,000,000
00030,415,263
0
0
0
0
0
0
0
0
4,894,929
305,310,192
0
0
0
0
108,526,892
0
0
0
0
0
0
0
0
941,153
109,468,045
195,842,147
311,842,030
886,221,124
1,198,063,154

ル・プリ

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業 資金収支内訳表（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 生活保護事業収入
医療事業収入事 入 その他の事業収入
借入金利息補助金収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
流動資産評価益等による資金増加額
よ事業活動収入計（１）
る
人件費支出
収
事業費支出
事務費支出
支
就労支援事業支出
支 授産事業支出
出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支 固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
収 拠点区分間長期借入金収入
入 サービス区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
そ拠点区分間長期貸付金回収収入のサービス区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よ
長期貸付金支出る
投資有価証券取得支出
積立資産支出収事業区分間長期貸付金支出
支
支 拠点区分間長期貸付金支出
サービス区分間長期貸付金支出
出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
サービス区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

合計

こども特別会計1,717,739
229

1,717,968

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1,717,968

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23,491,860
25,209,828
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229
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23,491,860
25,209,828

内部取引消去事業区分合計

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