令和3年度

法人全体収支予算書

収入総額

333,952,000円

支出総額

333,952,000円

差引0円

紀北町社会福祉協議会

(単位：円)
勘定科目
大中小会費収入
会費収入
社協会費収入
寄附金収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

2,242,000

2,675,000△433,000

2,242,000

2,675,000△433,000

2,242,000

2,675,000△433,000

800,000

1,000,000△200,000

800,000

1,000,000△200,000

800,000

1,000,000△200,000

75,553,000

73,482,000

2,071,000

72,763,000

70,752,000

2,011,000

運営費補助金収入

2,419,000

2,426,000△7,000

社協職員設置補助金収入

64,062,000

63,583,000

479,000

ボランティア育成補助金収入

409,000

504,000△95,000

障がい者生活交流会補助金収入

228,000

228,000

0

団体育成事業補助金収入

666,000

656,000

10,0004,979,000

3,355,000

1,624,000

2,390,000

2,410,000△20,000

2,390,000

2,410,000△20,000

400,000

320,000

80,000400,000

320,000

80,00085,805,000

77,510,000

8,295,000

120,000

238,000△118,000

120,000

238,000△118,000

34,327,000

28,490,000

5,837,000

障がい者町民講座促進事業受託金収入

300,000

300,000

0

地域生活支援事業受託金収入

400,000

500,000△100,000

社会福祉大会事業受託金収入

510,000

510,0000

介護予防事業受託金収入

6,120,000

5,400,000

720,000

シルバー人材センター事業受託金収入

2,568,000

2,561,000

7,000

日常生活自立支援事業人件費補助金収
入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
特定求職者雇用開発補助金収入
特定求職者雇用開発補助金収入

収入
事業活動による収支

受託金収入
都道府県受託金収入
都道府県受託金収入
市区町村受託金収入

地域支援事業任意事業収入

246,000

310,000△64,000

老人演芸大会事業受託金

2,192,000

2,192,000

0

生活支援体制整備受託金収入

12,173,000

7,045,000

5,128,000

認知症施策推進事業受託金収入

9,730,000

9,637,000

93,000

地域ケア会議推進事業受託金収入

88,00035,00053,0002,997,000

2,559,000

438,000

2,997,000

2,559,000

438,000

10,400,000

8,000,000

2,400,000

10,400,000

8,000,000

2,400,000

37,961,000

38,223,000△262,000

37,961,000

38,223,000△262,000

貸付事業収入750,000

750,0000

償還金収入

750,000

750,0000

750,000

750,0000

900,000

890,000

10,000400,000

480,000△80,000

400,000

480,000△80,000

500,000

410,000

90,000500,000

410,000

90,000

都道府県社協受託金収入
都道府県社協受託金収入
シルバー人材センター事業受託金収入
シルバー人材センター事業受託金収入
紀北広域連合受託金収入
紀北広域連合受託金収入

償還金収入
事業収入
利用料収入
利用料収入
手数料収入
手数料収入

明

(単位：円)
勘定科目
大中小
負担金収入

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

324,000

322,000

2,000

324,000

322,000

2,000

負担金収入

324,000

322,000

2,000

介護保険事業収入

149,254,000

137,622,000

11,632,000

居宅介護料収入77,780,000

63,925,000

13,855,000

介護報酬収入70,440,000

57,000,000

13,440,000

01,400,000△1,400,000380,000

215,000

165,000

負担金収入

介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）6,960,000

5,310,000

1,650,000

53,760,000

54,480,000△720,000

居宅介護支援介護料収入

48,120,000

48,960,000△840,000

介護予防支援介護料収入

5,640,000

5,520,000

120,000

14,680,000

16,360,000△1,680,000

13,480,000

15,360,000△1,880,000

事業負担金収入（公費）20,000020,000

事業負担金収入（一般）1,180,000

1,000,000

180,000

利用者等利用料収入

2,640,000

2,525,000

115,000

食費収入（一般）

2,300,000

2,040,000

260,000

340,000

485,000△145,000

その他の事業収入

394,000

332,000

62,000

受託事業収入330,000

170,000

160,000

その他の事業収入

30,000100,000△70,000

補助金事業収入34,00062,000△28,000

居宅介護支援介護料収入

介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入

障害福祉サービス等事業収入

12,190,000

8,864,000

3,326,000

自立支援給付費収入

11,027,000

7,920,000

3,107,000

介護給付費収入

11,027,000

7,920,000

3,107,000

利用者負担金収入

320,000

200,000

120,000

320,000

200,000

120,000

その他の事業収入

利用者負担金収入

843,000

744,000

99,000

受託事業収入840,000

744,000

96,000

3,000

0

3,000

1,800,000

2,040,000△240,000

1,800,000

2,040,000△240,000

1,800,000

2,040,000△240,000

16,00016,0000

受取利息配当金収入

16,00016,0000

基本財産利息収入

1,000

1,000

0

運用財産利息収入

15,00015,0000

その他の収入

1,680,000

4,884,000△3,204,000

雑収入

1,680,000

4,884,000△3,204,000

63,0002,687,000△2,624,0000883,000△883,000

200,000

200,0000

その他の事業収入
委託事業収入その他の事業収入
赤羽寮支援委託事業収入
受取利息配当金収入

退職手当積立基金預け金差益
退職給付引当資産差益
日赤募金配分金
雑収入

1,417,000

1,114,000

303,000

事業活動収入計(1)331,314,000

310,055,000

21,259,000

明(単位：円)
勘定科目
大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

人件費支出

247,369,000

251,072,000△3,703,000

360,000

360,0000

360,000

360,0000

142,055,000

136,119,000

5,936,000

職員給料支出

127,703,000

122,161,000

5,542,000

職員諸手当支出

14,352,000

13,958,000

394,000

44,403,000

43,183,000

1,220,000

44,403,000

43,183,000

1,220,000

31,017,000

27,859,000

3,158,000

31,017,000

27,859,000

3,158,000

役員報酬支出
役員報酬支出
職員給料支出

職員賞与支出
職員賞与支出(当期対応額)
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職一時金支出(県社協)
退職一時金支出(全社協)
法定福利費支出
法定福利費支出(当期対応額)
事業費支出
給食費支出

説

591,000

15,050,000 △14,459,000

591,000

2,528,000

0△1,937,000

12,522,000 △12,522,000

28,943,000

28,501,000

442,000

28,943,000

28,501,000

442,000

17,958,000

17,005,000

953,000

2,962,000

2,573,000

389,000

給食費支出

2,962,000

2,573,000

389,000

介護用品費支出

140,000

476,000△336,000

140,000

476,000△336,000

15,00026,000△11,000

15,00026,000△11,000

110,000

61,00049,000

被服費支出

110,000

61,00049,000

教養娯楽費支出

660,000

660,000

0

660,000

660,000

0

1,962,000

1,841,000

121,000

1,962,000

1,841,000

121,000

介護用品費支出
保健衛生費支出

支出

保健衛生費支出
被服費支出

教養娯楽費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出
燃料費支出

550,000

518,000

32,000

燃料費支出

550,000

518,000

32,000

消耗器具備品費支出

722,000

912,000△190,000

722,000

912,000△190,000

1,373,000

1,428,000△55,000

1,373,000

1,428,000△55,000

2,143,000

2,108,000

35,0002,143,000

2,108,000

35,0005,136,000

4,076,000

1,060,000

5,136,000

4,076,000

1,060,000

2,117,000

2,241,000△124,000

2,117,000

2,241,000△124,000

消耗器具備品費支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
諸謝費支出
諸謝費支出
雑支出

33,00050,000△17,000

雑支出

33,00050,000△17,000

修繕費支出

35,00035,000035,00035,000040,327,000

35,480,000

4,847,000

1,572,000

1,173,000

399,000

1,572,000

1,173,000

399,000

修繕費支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出明

(単位：円)
勘定科目
大中小
旅費交通費支出

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

635,000

784,000△149,000

635,000

784,000△149,000

618,000

453,000

165,000

研修研究費支出

618,000

453,000

165,000

事務消耗品費支出

5,319,000

2,992,000

2,327,000

5,319,000

2,992,000

2,327,000

2,109,000

2,039,000

70,0002,109,000

2,039,000

70,0002,347,000

1,987,000

360,000

2,347,000

1,987,000

360,000

1,032,000

1,205,000△173,000

修繕費支出

1,032,000

1,205,000△173,000

通信運搬費支出

3,314,000

2,962,000

352,000

3,314,000

2,962,000

352,000

582,000

470,000

112,000

582,000

470,000

112,000

旅費交通費支出研修研究費支出

事務消耗品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出
修繕費支出

通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
広報費支出

54,00054,0000

広報費支出

54,00054,0000

業務委託費支出

7,548,000

7,153,000

395,000

7,548,000

7,153,000

395,000

1,913,000

1,775,000

138,000

1,913,000

1,775,000

138,000

2,752,000

2,438,000

314,000

2,752,000

2,438,000

314,000

業務委託費支出
手数料支出
手数料支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出

8,567,000

7,810,000

757,000

賃借料支出

8,567,000

7,810,000

757,000

租税公課支出1,226,000

1,292,000△66,000

1,226,000

1,292,000△66,000

320,000

436,000△116,000

320,000

436,000△116,000

258,000

267,000△9,000258,000

267,000△9,000

租税公課支出
保守料支出
保守料支出
諸会費支出
諸会費支出
雑支出

161,000

190,000△29,000

雑支出

161,000

190,000△29,000

受託事業支出10,400,000

8,000,000

2,400,000

配分金支出

10,400,000

8,000,000

2,400,000

10,400,000

8,000,000

2,400,000

貸付事業支出

配分金支出750,000

750,0000

貸付金支出

750,000

750,0000

750,000

750,00002,010,000

2,160,000△150,000

2,010,000

2,160,000△150,000

60,00060,0000

身体障がい者団体連合会助成金支出

280,000

280,000

0

母子寡婦福祉会助成金支出

180,000

180,0000

福祉協力校助成金支出

600,000

650,000△50,000

貸付金支出
助成金支出
助成金支出ふれあいサロンネットワーク事業助成金支出

明(単位：円)
勘定科目
大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

障がい者スポーツ大会開催助成金支出

300,000

300,000

0

フラワーフレンドサークル助成金支出

120,000

200,000△80,000

福祉機器リサイクル助成金支出

100,000

200,000△100,000

ボランティア団体活動助成金支出

150,000

160,000△10,000

福祉用具・住宅改修支援事業助成金支100,000

100,0000

120,000

30,00090,000318,814,000

314,467,000

4,347,000

12,500,000△4,412,000

16,912,000

0

0

0

1,324,000

2,380,000△1,056,000

1,324,000

2,380,000△1,056,000

1,324,000

2,380,000△1,056,000

1,324,000

2,380,000△1,056,000△1,324,000△2,380,000

1,056,000

2,538,0001,645,000

893,000

538,000

1,645,000△1,107,000

538,000

1,645,000△1,107,000

2,000,000

02,000,000

02,000,000

出さわやかさん助成金
事業活動支出計(2)収入
支出
施設整備等による収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当資産取崩収入
福祉積立資産取崩収入

収入

福祉積立資産取崩収入

事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入

その他の活動による収支

事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
退職手当積立基金預け金取崩収入

2,000,000
0

11,000,000 △11,000,000

011,000,000 △11,000,000

011,000,000 △11,000,000

09,835,000△9,835,000

09,835,000△9,835,000

09,835,000△9,835,000

その他の活動収入計(7)2,538,000

22,480,000 △19,942,000

積立資産支出

2,176,000

1,924,000

252,000

2,176,000

1,924,000

252,000

2,176,000

1,924,000

252,000

退職給付引当資産支出
三重県社会福祉事業職員共済会掛金支
出支出

事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計

011,000,000 △11,000,000

011,000,000 △11,000,000

011,000,000 △11,000,000

11,638,000

10,764,000

874,000

11,638,000

10,764,000

874,000

11,638,000

10,764,000

874,000

13,814,000

23,688,000△9,874,000△11,276,000△1,208,000 △10,068,000

0

0

0

△100,000△8,000,000

7,900,000

100,0000

100,000

0△8,000,000

8,000,000(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)明