別紙４

財産目録

令和 ３年３月３１日現在
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

（単位：円）
貸借対照表
価額

減価償却
累計額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金

手許有高

運転資金として335,037

普通預金

北見信金 本店 １５口

運転資金として87,124,930

定期預金

北見信金 本店

定期積金満期分

13,817,840

計

101,277,807

５口

小事業未収金国保連、北見市

２．３月分介護報酬等

64,914,412

未収収益

施設利用者

２．３月分利用者負担分

14,865,135

未収金

社会保険料、他

３年３月分

9,028,256

貯蔵品

北見母子・父子福祉センター

食堂原材料

226,954

拠点区分間貸付金

みどり館拠点

運転資金として みよし館拠点
北見睦会美芳町デイサービスセンターへ貸付

立替金

利用者立替金北見睦会緑ヶ丘デイサービスセンター

2,000,000

介護用品購入立替

159,695

計

91,194,452

流動資産合計

192,472,259

小２ 固定資産（１）基本財産
土地取得価格
北見市端野町端野2９番６

たんの館拠点として使用

小建物

計母子・父子福祉センター拠点
北見市北８条西１丁目１番地の１

1984年度 第２種社会福祉事業である
2005年度 母子・父子福祉センター拠点の施設として使用

みどり館拠点
北見市緑ヶ丘３丁目47番地10

1995年度みどり館拠点
北見市緑ヶ丘３丁目４７番地11

2004年度
2015年度たんの館拠点
北見市端野町端野25番２
特別養護老人ホーム拠点
北見市端野町端野20番２

2009年度 第２種社会福祉事業である
2015年度 たんの館拠点の施設として使用
2011年度小

第２種社会福祉事業である

北見睦会緑ヶ丘デイサービスセンターの施設として使用

第２種社会福祉事業である
グループホームかがやきの里むつみ、

償却額累計

期末残高

619,9700619,970

619,9700619,970

140,055,000

118,789,294

21,265,706

131,840,000

93,046,510

38,793,490

112,430,600

102,650,927

9,779,673

53,819,010

49,038,078

4,780,932

230,496,800

97,615,388

132,881,412

668,641,410

461,140,197

207,501,213

北見睦会ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰことぶきの施設として使用

第１種社会福祉事業である
特別養護老人ホームの施設として使用

計

基本財産合計669,261,380 461,140,197 208,121,183（２）その他の固定資産
有形固定資産建物

1998年度みどり館拠点第２種社会福祉事業である、
2009年度
北見睦会緑ヶ丘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ、
2015年度ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑかがやきの里むつみで使用

みよし館拠点2013年度たんの館拠点2009年度 第２種社会福祉事業である、
2012年度 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑかがやきの里むつみ5号館・6号館
2015年度 小規模多機能事業所むつみ、で使用

特別養護老人ホーム拠点

2011年度小構築物

第２種社会福祉事業である、母子・父子福祉センター拠点

夜間保育所及び北見母子・父子福祉センターで使用

第２種社会福祉事業である、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑかがやきの里むつみ2号館・3号館で使用

第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホームで使用

計

2,868,500

2,868,496

4

7,678,960

6,994,552

684,408

10,253,250

10,253,249

1

24,630,655

24,111,495

519,160

480,000

479,999

1

45,911,365

44,707,791

1,203,574

894,000

818,049

75,951

2,659,600

2,659,599

1

母子・父子福祉センター拠点

北見母子・父子福祉センターで使用

みどり館拠点

北見睦会緑ヶ丘デイサービスセンターで使用

みどり館拠点北見睦会ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰことぶきで使用

1,700,400

1,683,392

17,008

特別養護老人ホーム拠点

地域密着型特別養護老人ホームで使用

13,823,000

13,644,105

178,895

19,077,000

18,805,145

271,855

小計貸借対照表科目
車両運搬具

場所・物量等

取得年度

減価償却
累計額

貸借対照表
価額

利用者送迎用、利用者宅訪問用

1,040,945

1,040,942

3

みどり館拠点
トヨタレジアスエース 他 ４台

利用者送迎用、利用者宅訪問用

5,816,545

5,816,541

4

みよし館拠点
トヨタレジアスエース 他 ８台

利用者送迎用、利用者宅訪問用

12,530,630

12,530,621

9

特別養護老人ホーム拠点
トヨタレジアスエース 他 １台

利用者送迎用4,301,832

4,301,830

2

計23,689,952

23,689,934

18

4,922,400

4,696,759

225,641

テレビ、空気清浄機 外１個

452,600

244,757

207,843

空気清浄機

118,800

13,186105,614デジタル電話装置、空気清浄機 外２０個

4,487,880

3,229,771

1,258,109

玄関下駄箱 外３０個

5,019,657

4,979,611

40,046

玄関下駄箱、空気清浄機 外２１個

4,863,127

4,409,014

454,113

フラットテーブル、空気清浄機 外４９個

2,868,576

2,434,587

433,989

ソファー、空気清浄機 外５８個

3,723,684

3,254,917

468,767

空気清浄機

118,800

13,186105,614

パソコン

239,610

239,6091

給湯ボイラー、空気清浄機

850,834

316,456

534,378

浴室リフト、空気清浄機 外３台個

2,427,300

1,443,236

984,064

介護ベット、空気清浄機 外４８５個

19,116,458

17,496,948

1,619,510

49,209,726

42,772,037

6,437,689

母子・父子福祉センター拠点
北見母子・父子福祉センター
母子・父子福祉センター拠点
北見睦会夜間託児所
母子・父子福祉センター拠点
北見睦会訪問看護事業所みどり館拠点

耐火金庫、空気清浄機 外１３個

北見睦会緑ヶ丘デイサービスセンター

みどり館拠点北見睦会ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰことぶき
みどり館拠点ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑかがやきの里むつみ
みよし館拠点
北見睦会美芳町デイサービスセン
ター

みよし館拠点 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑかがやきの里むつみ2号館・3号館
みよし館拠点北見睦会訪問介護事業所
みよし館拠点
北見睦会ケアプランセンター
たんの館拠点
小規模多機能事業所むつみ
たんの館拠点 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑかがやきの里むつみ5号館・6号館
特別養護老人ホーム拠点
地域密着型特別養護老人ホーム

小機械及び装置

取得価額

母子・父子福祉センター拠点
スバルサンバー 他１台

小器具及び備品

使用目的等

計

みどり館拠点

1995年度

北見睦会緑ヶ丘デイサービスセンターで使用

8,446,000

8,445,999

1

みどり館拠点2009年度

北見睦会緑ヶ丘デイサービスセンターで使用

5,245,500

5,245,499

1

特別養護老人ホーム拠点

2011年度

地域密着型特別養護老人ホームで使用

4,620,000

4,619,999

1

特別養護老人ホーム拠点

2011年度

地域密着型特別養護老人ホームで使用

5,407,500

5,407,499

1

23,719,000

23,718,996

4

161,607,043

153,693,903

7,913,140

1,111,880

01,111,880

1,111,880

01,111,880

小計

有形固定資産合計
無形固定資産パソコンソフト特別養護老人ホーム拠点

2021年度

地域密着型特別養護老人ホームで使用

無形固定資産合計
権利

母子・父子福祉センター拠点

北見母子・父子福祉センター
電話加入権

155,734

みどり館拠点

北見睦会緑ヶ丘デイサービスセンター
電話加入権74,984

みよし館拠点

北見睦会ケアプランセンター
電話加入権31,500

小
投資有価証券計262,218

母子・父子福祉センター拠点

北見母子・父子福祉センター
北見信金出資金20,000たんの館拠点

グループホームかがやきの里むつみ5号館・6号館 北見信金出資金

10,000小
退職給与積立資金

母子・父子福祉センター拠点

センター運営費積立預金

母子・父子福祉センター拠点

計

北見睦会緑ヶ丘デイサービスセンター 施設整備積立
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑかがやきの里むつみ 施設整備積立

施設整備費積立預金 みどり館拠点

施設修繕積立預金

母子・父子福祉センター拠点

退職支給準備積立預金

母子・父子福祉センター拠点

保証金

みよし館拠点

30,000

北海道民間社会福祉事業職員共済会
職員退職金掛金
北見母子・父子福祉センター
運営資金

北見母子・父子福祉センター
施設修繕積立北見母子・父子福祉センター
退職金支給自己積立金
北見睦会美芳町ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑかがやきのさとむつみ2号館・3号館
建物賃貸契約保証金

小計

42,098,985
723,269
6,804,000
1,665,954
5,504,200
2,270,000
59,066,408

その他の固定資産合計

68,383,646

固 定 資 産 合 計

276,504,829

資468,977,088

産合計

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却
累計額

貸借対照表
価額

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金

母子・父子福祉センター拠点

職員給料、一般支払・他

15,346,172

みどり館拠点

職員給料、一般支払・他

7,341,789

みよし館拠点

職員給料、一般支払・他

10,058,043

たんの館拠点

職員給料、一般支払・他

6,391,593

特別養護老人ホーム拠点

職員給料、一般支払・他

7,359,158

小預り金

計

母子・父子福祉センター拠点

職員源泉税、社会保険料

みどり館拠点

社会保険料

小
職員預り金

17,1902,547,367

母子・父子福祉センター拠点

職員源泉税、社会保険料

9,100

みどり館拠点

職員源泉税、社会保険料

44,200

みよし館拠点

職員源泉税、社会保険料

977,006

たんの館拠点

職員源泉税、社会保険料

1,183,856

特別養護老人ホーム拠点

職員源泉税、社会保険料

105,410

計2,319,572

たんの館拠点

施設整備借入金（北見信金）

3,460,000

特別養護老人ホーム拠点

施設整備借入金（北見信金）

8,468,985

小拠点区分間借入金

2,530,177

計

小
１年以内
返済設備借入金

46,496,755

みよし館拠点
北見睦会美芳町デイサービスセンター

計11,928,985

運転資金として借入
みどり館拠点 北見睦会緑ヶ丘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰより借入

小2,000,000

計

2,000,000

流 動 負 債 合 計

65,292,679

２ 固定負債
設備資金借入金

たんの館拠点

施設整備借入金（北見信金）

0

特別養護老人ホーム拠点

施設整備借入金（北見信金）

81,503,354

小
退職給与引当金

母子・父子福祉センター拠点

退職支給準備引当金 母子・父子福祉センター拠点

計

81,503,354

北海道民間社会福祉事業職員共済会加入
職員退職金引当金

42,098,985

法人自己積立 退職金引当金5,504,200

小計

47,603,185

固 定 負 債 合 計

129,106,539

負差債
引純合計

194,399,218

資産274,577,870

北見市北八条西一丁目１番地
上記は当法人の財産目録に相違ありません。

社会福祉法人 北 見 睦 会
理 事 長

新 田

洋 子