平成26年度決算総括貸借対照表
全体
現金預金
有価証券
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
法人内預け金
他会計区分貸付金
会計区分外貸付金
仮払金
その他の流動資産

流動資産
土地
建物
減価償却累計額 △基本財産特定預金
基本財産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額 △
建設仮勘定
権利
長期未収金
差入保証金
移行時特別積立預金
移行時減価償却特別積立預金
その他の固定資産
その他の固定資産

固定資産
資産の部 合計

短期運営資金借入金
未払金
施設整備等未払金
預り金
前受金
他会計区分借入金
会計区分外借入金
仮受金
法人内預り金その他の引当金
償還金元金返済引当金
その他の流動負債
流動負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給与引当金
その他の引当金
その他の固定負債
固定負債

負債の部 合計
基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
移行時特別積立金
償還積立金
その他の積立金
その他の積立金
次期繰越活動収支差額（うち当期活動収支差額）
次期繰越活動収支差額

純資産の部 合計
負債及び純資産の部 合計(平成27年3月31日）
福祉会計合算公益会計合算491,795,505
0
218,772,654
3,752,000
2,206,622
4,982,8920
100,000,000
0621,970,364
001,443,480,037
124,340,392
3,253,304,819
1,260,615,491
0
2,117,029,720
29,716,481
986,349,254
178,240,236
094,340,578
376,279,274
913,955,653
0
927,07201,740,000
0066,831,740
820,468,982
2,937,498,702
4,380,978,739

472,948,873
0
153,622,382
3,752,000
1,330,223
3,473,2690
100,000,000
0621,970,364
001,357,097,111
124,340,392
3,253,304,819
1,260,615,491
0
2,117,029,720
6,641,300
0156,704,373
0
79,908,759
308,882,933
379,150,464
0647,75201,740,000
0046,138,290
221,512,943
2,338,542,663
3,695,639,774

18,846,632
0
65,150,272
0876,399
1,509,623
0
0
0
0
0
0
86,382,926
0
0
0
0
0
23,075,181
986,349,254
21,535,863
0
14,431,819
67,396,341
534,805,189
0279,3200000
20,693,450
598,956,039
598,956,039
685,338,965

132,000,000
47,568,274
0
9,885,797
105,580,667
0621,970,364
0100,000,000
0001,017,005,102
1,616,929,498
491,955,000
66,417,530
002,175,302,028
3,192,307,130
179,824,283
179,824,283
937,317,820
937,317,820
000071,529,506-135,641,572
71,529,506
1,188,671,609
4,380,978,739

132,000,000
37,390,703
09,882,601
105,580,667
0389,545,035
0
100,000,000
000774,399,006
1,242,087,498
491,955,000
45,776,500
00
1,779,818,998
2,554,218,004
79,781,452
79,781,452
861,409,056
861,409,056
0000200,231,262-99,549,802
200,231,262
1,141,421,770
3,695,639,774

0
10,177,571
0
3,196
0
0
232,425,329
0
0
0
0
0
242,606,096
374,842,000
020,641,030
0
0395,483,030
638,089,126
100,042,831
100,042,831
75,908,764
75,908,764
0000-128,701,756-36,091,770-128,701,756
47,249,839
685,338,965

平成26年度決算総括事業活動収支計算書 （平成26年4月 1日～平成27年3月31日）

事
業
活動
収
支の部

事業
活動
外
収
支の部

特別収
支の部

繰越
活動
収支差額の部

勘 定 科 目介護福祉施設介護料収入
居宅介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
その他の事業収入
自立支援費等収入
収 私的契約利用料収入
入 その他の収入
寄附金収入
雑収入
借入金元金償還補助金収入
引当金戻入
国庫補助金等特別積立金取崩額
事業活動収入計（1）
人件費
経費
利用者負担軽減額
支
減価償却費
出
徴収不能額
引当金繰入
事業活動支出計（2）全体
667,663,294
433,935,738
54,053,186
324,208,102
40,422,617
3,623,470
6,032,114
2,728,211
284,000
460,50100
55,347,393
1,588,758,626
1,041,086,516
413,375,247
3,749,774
177,588,830
09,129,840
1,644,930,207

福祉事業会計合計
427,562,150
376,016,908
0257,292,562
34,145,589
3,623,470
5,703,144
2,067,821
284,000
372,5980049,933,901
1,157,002,143
716,438,696
320,259,673
3,749,774
149,940,381
06,215,840
1,196,604,364

公益事業会計240,101,144
57,918,830
54,053,186
66,915,540
6,277,028
0
328,970
660,390
087,903005,413,492
431,756,483
324,647,820
93,115,574
0
27,648,449
0
2,914,000
448,325,843

事業活動収支差額（3）=（1）-（2）-56,171,581-39,602,221-16,569,360

0
191,471
1,058,612
11,479,185
12,729,268
27,009,275
1,058,612
00
9,309,759
37,377,646

0
191,436
1,058,612
7,771,453
9,021,501
23,715,671
1,058,612
006,451,344
31,225,627

035
03,707,732
3,707,767
3,293,6040002,858,415
6,152,019

事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)-24,648,378-22,204,126-2,444,252

経常収支差額(7)=(3)+(6)-80,819,959-61,806,347-19,013,612

施設整備等補助金収入
施設整備等寄付金収入
固定資産売却益
他会計区分繰入金収入収
会計区分外繰入金収入入
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の特別収入
前期繰越活動収支差額修正益
特別収入計(8)
基本金組入額
国庫補助金等特別積立金積立額
固定資産売却損・処分損
支 他会計区分繰入金支出
出 会計区分外繰入金支出
その他の特別支出
建設積立金積立額
特別支出計(9)50,800,000
0461,23200
10,000,000
10,000,000
071,261,232
060,800,000
363,38400
64,919,461
0
126,082,845

50,800,000
0000
10,000,000
10,000,000
070,800,000
060,800,000
282,7140047,460,741
0108,543,455

00
461,23200000461,2320080,67000
17,458,720
017,539,390

特別収支差額(10)=(8)-(9)-54,821,613-37,743,455-17,078,158

当期活動収支差額(11)=(7)+(10)

借入金利息補助金収入
受取利息配当金
収
経理区分間繰入金収入
入その他の事業活動外収入
事業活動外収入計（4）
借入金利息支出
経理区分間繰入金支出
支 基本金組入額
出 雑損失
その他の事業活動外支出
事業活動外支出計（5）-135,641,572-99,549,802-36,091,770

前期繰越活動収支差額(12)207,171,078

299,781,064-92,609,986

当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)71,529,506

200,231,262-128,701,756

00000000000
071,529,506

200,231,262-128,701,756

基本金取崩額(14)
基本金組入額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金繰入額(17)次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)平成26年度決算総括資金収支計算書（平成26年4月1日～平成27年3月31日）
勘定科目

経常
活
動による
収
支

介護福祉施設介護料収入
居宅介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
その他の事業収入
自立支援費等収入
私的契約利用料収入
収その他の収入
入
寄付金収入
事業外収入
雑収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入

経常活動収入計（1）
人件費支出
経費支出
利用者負担軽減額
支 借入金利息支出
出 事業外支出
経理区分間繰入金支出
雑損失

経常活動支出計（2）
経常活動等資金収支差額（3）=（1）-（2）
施
設
整
備等による
収
支

施設整備等補助金収入
収 施設整備等寄付金収入
入 固定資産売却収入

施設整備等収入計（4）
固定資産取得支出
支 固定資産除却・廃棄支出

出施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
設備資金借入金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
収 設備資金借入金元金償還寄付金収入
入 長期運営資金元金償還寄付金収入
積立預金取崩収入
その他の収入財務活動に財務活動等収入計(7)よ設備資金借入金元金償還金支出
る
長期運営資金借入金元金償還金支出
収
投資有価証券取得支出
支支
出 積立預金支出
その他の支出財務活動等支出計(8)
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)全体
667,663,294
433,935,738
54,053,186
324,208,102
40,422,617
3,623,470
6,032,114
2,728,211
284,000
11,479,185
454,0210
191,471
1,058,612
1,546,134,021
1,041,086,516
412,640,088
3,749,774
27,009,275
9,309,759
1,058,612
0
1,494,854,024
51,279,997
50,800,000
0196,523,320
247,323,320
430,600,12900430,600,129-183,276,809
365,000,000
314,000,000
0000
10,000,000
689,000,000
102,032,982
81,815,000
00
10,000,000
193,847,982
495,152,0180

福祉事業会計合計 公益事業会計合計
427,562,150
240,101,144
376,016,908
57,918,830
054,053,186
257,292,562
66,915,540
34,145,589
6,277,028
3,623,470
05,703,144
328,970
2,067,821
660,390
284,0000
7,771,453
3,707,732
366,118
87,9030
0191,43635
1,058,612
0
1,116,083,263
430,050,758
716,438,696
324,647,820
319,524,514
93,115,574
3,749,774
0
23,715,671
3,293,604
6,451,344
2,858,415
1,058,612
0001,070,938,611
423,915,413
45,144,652
6,135,345
50,800,000
000
196,059,314
464,006
246,859,314
464,006
425,044,191
5,555,9380000425,044,191
5,555,938-178,184,877-5,091,932
365,000,000
0314,000,000
0
0
0
0
0
0
000
10,000,000
0689,000,000
082,532,982
19,500,000
81,815,000
0
0
0
0
0
10,000,000
0174,347,982
19,500,000
514,652,018-19,500,000
00363,155,206

381,611,793-18,456,587

63,319,729
426,474,935

201,086,312
582,698,105-137,766,583-156,223,170