平成30年度

公益事業収支予算書

収入総額

132,600,000円

支出総額

132,600,000円

差引0円

紀北町社会福祉協議会

(単位：円)

公益事業

勘定科目
大中小
寄附金収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
社協職員設置補助金収入

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

明

0200,000△200,0000200,000△200,0000200,000△200,000

6,756,000

12,305,000△5,549,000

6,756,000

12,305,000△5,549,000

6,756,000

12,305,000△5,549,000 地域包括支援センター事業(地域6,756,000

包括支援センター事業)
受託金収入
市区町村受託金収入

60,653,000

52,402,000

8,251,000
8,132,000

16,097,000

7,965,000

介護予防事業受託金収入

5,040,000

5,040,000

0 介護予防事業(受託事業)

5,040,000シルバー人材センター事業受託金収入

2,467,000

2,425,000

42,000 シルバー人材センター事業(受託2,467,000事業)
地域支援事業任意事業収入

310,000

500,000△190,000 家族介護支援事業(地域包括支援170,000センター事業)
福祉用具・住宅改修支援事業(地140,000

域包括支援センター事業)
認知症施策推進事業受託金収入

8,245,000

08,245,000 認知症施策推進事業(地域包括支8,245,000

援センター事業)
地域ケア会議推進事業受託金収入

35,000035,000 地域ケア会議推進事業(地域包括35,000収入
事業活動による収支支援センター事業)
シルバー人材センター事業受託金収入
シルバー人材センター事業受託金収入

6,000,000

6,000,000

06,000,000

6,000,000

0 シルバー人材センター事業(受託6,000,000事業)
紀北広域連合受託金収入
紀北広域連合受託金収入

38,556,000

38,437,000

119,000

38,556,000

38,437,000

119,000 地域包括支援センター事業(地域38,556,000包括支援センター事業)
事業収入
手数料収入
手数料収入

280,000

200,000

80,000280,000

200,000

80,000280,000

200,000

80,000 シルバー人材センター事業(受託280,000

事業)
負担金収入
負担金収入

60,00060,000060,00060,000

0

負担金収入60,00060,000

介護保険事業収入

64,248,000

61,358,000

2,890,000

居宅介護料収入0

7,100,000△7,100,000

介護報酬収入06,600,000△6,600,000

介護負担金収入（公費）044,000△44,000

介護負担金収入（一般）0456,000△456,000

58,680,000

53,220,000

5,460,000

52,200,000

48,480,000

3,720,000 居宅介護支援事業長島(介護保険

居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入

0 介護予防事業(受託事業)

60,00030,000,000

事業)
居宅介護支援事業海山(介護保険22,200,000事業)介護予防支援介護料収入

6,480,000

4,740,000

1,740,000 地域包括支援センター事業(地域4,800,000

04,800,000

4,800,000

04,800,000 地域包括支援センター事業(地域6,480,000

包括支援センター事業)
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入

4,800,000

(単位：円)

公益事業

勘定科目
大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説明

包括支援センター事業)
その他の事業収入

768,000

1,038,000△270,000

受託事業収入720,000

1,026,000△306,000 居宅介護支援事業長島(介護保険300,000事業)
居宅介護支援事業海山(介護保険420,000事業)
補助金事業収入48,00012,00036,000 地域包括支援センター事業(地域48,000

包括支援センター事業)
その他の収入603,000

575,000

28,000

雑収入

603,000

575,000

28,000603,000

575,000

28,000 シルバー人材センター事業(受託雑収入

603,000事業)
事業活動収入計(1)132,600,000

127,100,000

5,500,000

人件費支出

92,593,000

94,479,000△1,886,000

57,250,000

75,178,000 △17,928,000

51,679,000

51,959,000

職員給料支出
職員給料支出△280,000 地域包括支援センター事業(地域21,908,000

包括支援センター事業)
認知症施策推進事業(地域包括支3,809,000援センター事業)
シルバー人材センター事業(受託1,697,000事業)
介護予防事業(受託事業)
居宅介護支援事業長島(介護保険600,000
14,098,000事業)
居宅介護支援事業海山(介護保険9,567,000事業)
職員諸手当支出

5,571,000

23,219,000 △17,648,000 地域包括支援センター事業(地域3,000,000

支出

包括支援センター事業)
認知症施策推進事業(地域包括支378,000援センター事業)
シルバー人材センター事業(受託100,000事業)
居宅介護支援事業長島(介護保険1,252,000事業)
居宅介護支援事業海山(介護保険841,000事業)
職員賞与支出
職員賞与支出(当期対応額)

17,241,000

017,241,000

17,241,000

017,241,000 地域包括支援センター事業(地域7,399,000包括支援センター事業)
認知症施策推進事業(地域包括支726,000

援センター事業)
シルバー人材センター事業(受託311,000事業)
居宅介護支援事業長島(介護保険5,470,000事業)
居宅介護支援事業海山(介護保険事業)

3,335,000

(単位：円)

公益事業

勘定科目
大中小
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

明

5,797,000

4,764,000

1,033,000

5,797,000

4,764,000

1,033,000 地域包括支援センター事業(地域951,000

包括支援センター事業)
介護予防事業(受託事業)
居宅介護支援事業長島(介護保険2,944,000
951,000事業)
居宅介護支援事業海山(介護保険951,000事業)
退職給付支出
退職一時金支出(全社協)
法定福利費支出
法定福利費支出(当期対応額)

02,555,000△2,555,000

02,555,000△2,555,000

12,305,000

11,982,000

323,000

12,305,000

11,982,000

323,000 地域包括支援センター事業(地域5,254,000

包括支援センター事業)
認知症施策推進事業(地域包括支1,136,000

援センター事業)
シルバー人材センター事業(受託359,000事業)
居宅介護支援事業長島(介護保険3,355,000事業)
居宅介護支援事業海山(介護保険2,201,000事業)
事業費支出

4,029,000

3,516,000

513,000

60,00035,00025,000

給食費支出60,00035,00025,000 介護予防事業(受託事業)

介護用品費支出

0123,000△123,000

0123,000△123,000

046,000△46,000

046,000△46,000

772,000

630,000

142,000772,000

630,000

142,000 地域包括支援センター事業(地域給食費支出

介護用品費支出
燃料費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出60,000300,000

包括支援センター事業)
福祉用具・住宅改修支援事業(地40,000

域包括支援センター事業)
シルバー人材センター事業(受託134,000事業)
介護予防事業(受託事業)
保険料支出
保険料支出

567,000

567,000

0567,000

567,000

0 シルバー人材センター事業(受託298,000

252,000事業)

賃借料支出
賃借料支出

介護予防事業(受託事業)

315,000

35,00085,00050,00035,00085,00050,00035,000 地域包括支援センター事業(地域包括支援センター事業)
家族介護支援事業(地域包括支援50,000センター事業)
車輌費支出
車輌費支出

1,743,000

1,605,000

138,000

1,743,000

1,605,000

138,000 地域包括支援センター事業(地域590,000(単位：円)

公益事業

勘定科目
大中小

本年度予算額

前年度
予算額

増減額

説明

包括支援センター事業)
家族介護支援事業(地域包括支援5,000センター事業)
認知症施策推進事業(地域包括支53,000援センター事業)
地域ケア会議推進事業(地域包括9,000支援センター事業)
シルバー人材センター事業(受託71,000事業)
介護予防事業(受託事業)

268,000

居宅介護支援事業長島(介護保険316,000事業)
居宅介護支援事業海山(介護保険431,000事業)
諸謝費支出
諸謝費支出

697,000

355,000

342,000

697,000

355,000

342,000 地域包括支援センター事業(地域105,000

包括支援センター事業)
家族介護支援事業(地域包括支援30,000センター事業)
認知症施策推進事業(地域包括支412,000援センター事業)
介護予防事業(受託事業)
雑支出
雑支出

50,00050,000050,00050,0000 地域包括支援センター事業(地域150,00010,000

包括支援センター事業)
居宅介護支援事業長島(介護保険20,000事業)
居宅介護支援事業海山(介護保険20,000事業)
修繕費支出
修繕費支出

55,00055,000055,000

55,0000 シルバー人材センター事業(受託55,000事業)
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出20,671,000

20,031,000

640,000

548,000

527,000

21,000548,000

527,000

21,000 地域包括支援センター事業(地域200,000

包括支援センター事業)
認知症施策推進事業(地域包括支30,000

援センター事業)
シルバー人材センター事業(受託32,000事業)
介護予防事業(受託事業)

61,000

居宅介護支援事業長島(介護保険125,000事業)
居宅介護支援事業海山(介護保険100,000事業)
旅費交通費支出
旅費交通費支出

647,000

399,000

248,000

647,000

399,000

248,000 地域包括支援センター事業(地域230,000(単位：円)

公益事業

勘定科目
大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説明

包括支援センター事業)
認知症施策推進事業(地域包括支240,000

援センター事業)
地域ケア会議推進事業(地域包括12,000支援センター事業)
シルバー人材センター事業(受託15,000事業)
居宅介護支援事業長島(介護保険100,000事業)
居宅介護支援事業海山(介護保険50,000事業)
研修研究費支出
研修研究費支出

467,000

395,000

72,000467,000

395,000

72,000 地域包括支援センター事業(地域180,000

包括支援センター事業)
家族介護支援事業(地域包括支援10,000センター事業)
認知症施策推進事業(地域包括支130,000援センター事業)
居宅介護支援事業長島(介護保険66,000事業)
居宅介護支援事業海山(介護保険81,000事業)
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出

1,167,000

741,000

426,000

1,167,000

741,000

426,000 地域包括支援センター事業(地域250,000

包括支援センター事業)
家族介護支援事業(地域包括支援65,000センター事業)
認知症施策推進事業(地域包括支550,000援センター事業)
地域ケア会議推進事業(地域包括11,000支援センター事業)
居宅介護支援事業長島(介護保険83,000事業)
居宅介護支援事業海山(介護保険208,000事業)
印刷製本費支出
印刷製本費支出

1,280,000

934,000

346,000

1,280,000

934,000

346,000 地域包括支援センター事業(地域450,000包括支援センター事業)
認知症施策推進事業(地域包括支180,000援センター事業)
居宅介護支援事業長島(介護保険300,000事業)
居宅介護支援事業海山(介護保険350,000事業)
水道光熱費支出
水道光熱費支出

889,000

850,000

39,000889,000

850,000

39,000 地域包括支援センター事業(地域包括支援センター事業)

604,000(単位：円)

公益事業

勘定科目
大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

明

介護予防事業(受託事業)
居宅介護支援事業海山(介護保険5,000
280,000事業)
修繕費支出
修繕費支出

100,000

100,0000

100,000

100,000

0 地域包括支援センター事業(地域100,000

包括支援センター事業)
通信運搬費支出
通信運搬費支出

1,292,000

1,255,000

37,0001,292,000

1,255,000

37,000 地域包括支援センター事業(地域648,000

包括支援センター事業)
家族介護支援事業(地域包括支援10,000センター事業)
認知症施策推進事業(地域包括支50,000

援センター事業)
地域ケア会議推進事業(地域包括3,000支援センター事業)
シルバー人材センター事業(受託72,000事業)
居宅介護支援事業長島(介護保険240,000事業)
居宅介護支援事業海山(介護保険269,000事業)
会議費支出
会議費支出

22,00022,000022,00022,0000 地域包括支援センター事業(地域22,000

包括支援センター事業)
広報費支出
広報費支出

54,000054,00054,000054,000 地域包括支援センター事業(地域54,000

包括支援センター事業)
業務委託費支出
業務委託費支出

6,122,000

8,208,000△2,086,000

6,122,000

8,208,000△2,086,000 地域包括支援センター事業(地域6,000,000

包括支援センター事業)
認知症施策推進事業(地域包括支50,000援センター事業)
居宅介護支援事業長島(介護保険36,000事業)
居宅介護支援事業海山(介護保険36,000事業)
手数料支出
手数料支出

332,000

344,000△12,000

332,000

344,000△12,000 地域包括支援センター事業(地域80,000

包括支援センター事業)
シルバー人材センター事業(受託21,000事業)
介護予防事業(受託事業)

80,000

居宅介護支援事業長島(介護保険51,000事業)
居宅介護支援事業海山(介護保険事業)
保険料支出

947,000

1,029,000△82,000

100,000(単位：円)

公益事業

勘定科目
大中小
保険料支出

本年度
予算額

前年度
予算額

947,000

1,029,000

増減額

説

明

△82,000 地域包括支援センター事業(地域468,000

包括支援センター事業)
認知症施策推進事業(地域包括支71,000

援センター事業)
居宅介護支援事業長島(介護保険222,000事業)
居宅介護支援事業海山(介護保険186,000事業)賃借料支出
賃借料支出

5,455,000

3,901,000

1,554,000

5,455,000

3,901,000

1,554,000 地域包括支援センター事業(地域2,200,000

包括支援センター事業)
認知症施策推進事業(地域包括支430,000

援センター事業)
介護予防事業(受託事業)
居宅介護支援事業長島(介護保険273,000
1,149,000事業)
居宅介護支援事業海山(介護保険1,403,000事業)
租税公課支出租税公課支出

477,000

352,000

125,000

477,000

352,000

125,000 地域包括支援センター事業(地域122,000

包括支援センター事業)
シルバー人材センター事業(受託200,000事業)
介護予防事業(受託事業)

46,000

居宅介護支援事業長島(介護保険93,000事業)
居宅介護支援事業海山(介護保険16,000事業)
保守料支出
保守料支出

832,000

934,000△102,000

832,000

934,000△102,000 居宅介護支援事業長島(介護保険416,000事業)
居宅介護支援事業海山(介護保険416,000事業)
諸会費支出
諸会費支出

40,00040,000040,00040,0000 地域包括支援センター事業(地域40,000

包括支援センター事業)
受託事業支出6,000,000

6,000,000

0

配分金支出

6,000,000

6,000,000

06,000,000

6,000,000

0 シルバー人材センター事業(受託配分金支出6,000,000事業)
助成金支出
助成金支出
福祉用具・住宅改修支援事業助成金支100,000

100,0000

100,000

100,0000

100,000

100,000

0 福祉用具・住宅改修支援事業(地出域包括支援センター事業)

その他の支出0295,000△295,000

雑支出

0295,000△295,0000295,000△295,000

退職手当積立基金預け金差損

100,000(単位：円)

公益事業

勘定科目
大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

事業活動支出計(2)123,393,000

124,421,000△1,028,000

9,207,000

2,679,000

6,528,000

0003,620,000

03,620,000

3,300,000

03,300,000

3,300,000

03,300,000 地域包括支援センター事業(地域収入

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

支出
施設整備等による収支

車輌運搬具取得支出
車輌運搬具取得支出

説明2,900,000

包括支援センター事業)
居宅介護支援事業海山(介護保険400,000事業)
器具及び備品取得支出
器具及び備品取得支出

320,000

0320,000

320,0000

320,000 居宅介護支援事業長島(介護保険160,000事業)
居宅介護支援事業海山(介護保険160,000事業)
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)収入

その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出三重県社会福祉事業職員共済会掛金支3,620,000

03,620,000△3,620,000

0△3,620,000

02,850,000△2,850,000

02,850,000△2,850,000

02,850,000△2,850,000

02,850,000△2,850,000

839,000

806,000

33,000

839,000

806,000

33,000

839,000

806,000

33,000 地域包括支援センター事業(地域出383,000

包括支援センター事業)

支出
その他の活動による収支

シルバー人材センター事業(受託31,000事業)
居宅介護支援事業長島(介護保険253,000事業)
居宅介護支援事業海山(介護保険172,000事業)

その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
退職手当積立基金預け金支出

4,748,000

4,723,000

25,0004,748,000

4,723,000

25,0004,748,000

4,723,000

25,000 地域包括支援センター事業(地域2,157,000包括支援センター事業)
居宅介護支援事業長島(介護保険1,544,000事業)
居宅介護支援事業海山(介護保険事業)
その他の活動支出計(8)5,587,000

5,529,000

58,000△5,587,000△2,679,000△2,908,000

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計000

前期末支払資金残高(12)000

当期末支払資金残高(11)+(12)000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)1,047,000