第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)社会福祉法人名

社会福祉法人

令和

2年

4月

1日

(至)

令和

3年

3月 31日やよい福祉会（単位：円）

勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

300,249,011
100,000
5,632
687,834
301,042,477
171,600,000
54,937,000
25,183,820
3,800,000
400,000
255,920,820
45,121,657
0

299,779,959
100,000
13,545744,961
300,638,465
169,953,599
53,874,446
24,583,907
3,098,608
393,800
251,904,360
48,734,105
1,788,800

469,052
0△ 7,913△ 57,127
404,012
1,646,401
1,062,554 （注１）599,913701,392
6,200
4,016,460△ 3,612,448△ 1,788,800 （注１）0
28,970,000
9,942,810
1,942,704

1,788,800
28,970,000
9,926,810
1,942,704△ 1,788,800
016,000040,855,514△ 40,855,514
7,500,000

40,839,514△ 39,050,714
7,465,647

16,000△ 1,804,800
34,3537,500,000
6,467,000
15,340,000

7,465,647
6,467,000
15,339,210

34,3530790

21,807,000△ 14,307,000
0△ 0△ 10,040,857

21,806,210△ 14,340,563

790
33,563

前期末支払資金残高 (12)170,888,007

170,888,0070

当期末支払資金残高 (11)+(12)160,847,150

166,230,835△ 5,383,685

収事
業
活動による
収支

入

支出

介護保険事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

収 施設整備等補助金収入
施
設
整
備等による
収支

入施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
支 ファイナンス・リース債務の返済支出

備出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入

その他の活
動による
収支

差異(A)-(B)入

その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出支
出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)

予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)(注1）予算見込みに誤りがあったため―△ 4,657,172

0△ 5,383,685

考第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)社会福祉法人名

社会福祉法人

令和

2年

4月

1日

(至)

令和

3年

3月 31日やよい福祉会（単位：円）

勘
サー
ビス
活動
増減の部

サー
ビス
活動
外増減の部

定科

目

収 介護保険事業収益
経常経費寄附金収益益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
費 事務費
減価償却費
用 国庫補助金等特別積立金取崩額

前年度決算(B)

増減(A)-(B)299,779,959
100,000
299,879,959
170,168,885
53,874,446
24,583,907
31,981,501△ 7,468,529

300,282,781
0300,282,781
168,754,393
48,703,541
24,795,471
30,918,823△ 7,396,118△ 502,822
100,000△ 402,822
1,414,492
5,170,905△ 211,564
1,062,678△ 72,411

273,140,210
26,739,749
13,545744,961
758,506
3,098,608
393,800

265,776,110
34,506,671
11,248
1,101,603
1,112,851
3,643,615
616,547

7,364,100△ 7,766,922
2,297△ 356,642△ 354,345△ 545,007△ 222,747

3,492,408△ 2,733,902

4,260,162△ 3,147,311△ 767,754
413,409

収 施設整備等補助金収益

24,005,847
1,788,800

31,359,360
349,500△ 7,353,513
1,439,300

益
特別収益計 (8)費 固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
用特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)1,788,800
3
1,788,800
1,788,803△ 3

349,500
0349,500
349,5000

1,439,300
3
1,439,300
1,439,303△ 3

サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用
費
用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)

特別増減の部

当年度決算(A)

当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)24,005,844

31,359,360△ 7,353,516

前期繰越活動増減差額 (12)196,173,919

176,314,559

19,859,360

220,179,763

207,673,919

12,505,844

繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活動 その他の積立金取崩額 (15)増 その他の積立金積立額 (16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)00

06,000,000

06,000,000

13,000,000

11,500,000

1,500,000

213,179,763

196,173,919

17,005,844

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和
社会福祉法人名

社会福祉法人

3年

3月 31日 現在

やよい福祉会（単位：円）
資産の部

当年度末

負
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
前払費用

182,543,298
136,651,433
44,261,301
36,253602,898
991,413

187,577,809
141,650,884
44,125,715
48,202578,565
1,174,443

固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
無形リース資産退職給付引当資産
人件費積立資産
施設・設備整備積立資産494,423,319
383,246,694
383,246,694
111,176,625
1
5,814,158
3
13,083,615
1,277,208
103,470
3,093,876
16,304,294
15,000,000
56,500,000

508,604,450
408,191,751
408,191,751
100,412,699
1
6,781,514
3
7,151,134
1,844,856
235,528
4,468,932
15,430,731
13,000,000
51,500,000

676,966,617

696,182,259

資産の部合計増債

減△ 5,034,511 流動負債
△ 4,999,451
事業未払金
135,586
１年以内返済予定設備資金借入金△ 11,949
１年以内返済予定長期運営資金借入金
24,333
１年以内返済予定リース債務△ 183,030
職員預り金
賞与引当金
△ 14,181,131 固定負債
△ 24,945,057
設備資金借入金△ 24,945,057
長期運営資金借入金
10,763,926
リース債務
0
退職給付引当金△ 967,356
負債の部合計05,932,481△ 567,648 基本金△ 132,058
第１号基本金△ 1,375,056 国庫補助金等特別積立金
873,563 その他の積立金
2,000,000
人件費積立金5,000,000
施設・設備整備積立金次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△ 19,215,642
負債及び純資産の部合計の部

当年度末

前年度末

57,784,933
15,817,989
28,970,000
6,467,000
1,942,704
494,474
4,092,766
128,413,674
90,280,000
19,401,000
2,428,380
16,304,294
186,198,607
純資

産の増

減

58,820,549
15,993,661
28,970,000
6,467,000
1,942,704
696,141
4,751,043
164,919,815
119,250,000
25,868,000
4,371,084
15,430,731
223,740,364△ 1,035,616△ 175,672000△ 201,667△ 658,277△ 36,506,141△ 28,970,000△ 6,467,000△ 1,942,704
873,563△ 37,541,757

107,300,000
107,300,000
104,467,976
64,500,000
13,000,000
51,500,000
196,173,919
31,359,360
472,441,895
696,182,259

00△ 5,679,729
7,000,000
2,000,000
5,000,000
17,005,844△ 7,353,516
18,326,115△ 19,215,642

部

107,300,000
107,300,000
98,788,247
71,500,000
15,000,000
56,500,000
213,179,763
24,005,844
490,768,010
676,966,617