平成２６年度財務諸表

１． 貸借対照表
２． 正味財産増減計算書
３． 附属明細書
４． 財産目録
５． 監事監査報告書

公益財団法人 国際親善協会

貸借対照表平成２７年 ３月３１日現在(単位：円)
科目

当年度

前年度

増減

337,924
10,956,979
18,053,425
2,061,988
31,410,316

141,449
7,267,223
18,053,425
2,503,671
27,965,768

196,475
3,689,756
0△ 441,683
3,444,548

70,000,000
70,000,000

70,000,000
70,000,000

0012,000,000
12,000,000

12,000,000
12,000,000

00129,308
218,400
1,180,000
1,527,708
83,527,708
114,938,024

0
218,400
1,140,000
1,358,400
83,358,400
111,324,168

129,3080
40,000169,308
169,308
3,613,856

000000

Ⅰ資 産 の 部

1 流動資産現金
普 通 預 金定 期 預 金
前払金
流動資産 計
2 固定資産(1) 基本財産
定期預金
基本財産計(2) 特定資産
ＪＷ3０周年記念事業積立預金

特定資産計(2) その他固定資産
什 器 備 品
電話加入権差入保証金
その他固定資産計
固定資産計
資 産 合 計Ⅱ負 債 の 部
流動負債計
負債合計
Ⅲ 正 味 財 産の部
1 指定正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
2 一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産計
負債及び正味財産合計（（（（70,000,000
70,000,000 ） （0） （44,938,0240） （12,000,000 ） （114,938,024
114,938,024

70,000,000
70,000,000 ） （0） （41,324,1680） （12,000,000 ） （111,324,168
111,324,16800）
0）3,613,8560）
0）3,613,856
3,613,856

正味財産増減計算書
平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで(単位：円)

科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 受取会費
賛助会員受取会費③ 事業収益事業収益ＪＷ
④ 受取補助金等受取民間助成金
⑤ 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
① 事業費
1)
事業費ＪＷ
( 1) 職員給与( 2) 通勤費( 3) 地代・家賃( 4) 施設費( 5) 施設備品費( 6) 事務機器使用料( 7) 事務費( 8) 通信運搬費( 9) 旅費交通費(10) 会議費(11) 派遣費(12) 資料制作費(13) 催事運営･演出費(14) 支払手数料(15) 租税公課(16) 減価償却費(17) 雑費
2)
事業費(ﾌﾚﾝﾄﾞｼｯﾌﾟﾌｫｰｽ)( 1) 地代・家賃
事業費計

当年度

前年度

増減

23,013

19,400

3,613

20,000,000

20,000,000

030,851,000

21,865,000

8,986,000

400,000

500,000△ 100,000

5,099
051,279,112

12,26232,56042,429,222△ 7,163△ 32,560
8,849,890

42,417,446
7,525,852
42,7682,502,558
125,325
148,611645,347
399,1893,998,197
461,984
1,811,747
12,986,535
1,688,324
10,030,143
0032,327
18,53984,672
84,67242,502,118

42,200,890
7,161,377
46,3322,135,253
121,378
131,787
130,753
262,899
3,094,325
503,252
1,094,293
14,615,420
1,431,357
11,458,409
13,605450
0084,672
84,67242,285,562

216,556
364,475△ 3,564
367,305
3,947
16,824
514,594
136,290
903,872△ 41,268
717,454△ 1,628,885
256,967△ 1,428,266△ 13,605△ 450
32,327
18,53900216,556

(単位：円)科目② 管理費( 1) 職員給与( 2) 福利厚生費( 3) 通勤費( 4) 地代家賃( 5) 施設費( 6) 施設備品費( 7) 事務機器使用料( 8) 会議費( 9) 通信運搬費(10) 旅費交通費(11) 事務費(12) 業務委託費(13) 支払手数料(14) 租税公課(15) 減価償却費(16) 雑費
管理費計
経常費用計
当期経常増減額
2 経常外増減の部
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額

一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 期末正味財産残高

当年度

前年度

増減

2,517,242
37,78928,512
862,410
41,77949,541
215,119477,964
309,477
0
112,617398,289
100,074
1,550
10,7750
5,163,13847,665,256
3,613,856

2,274,367
50,38830,888739,975
40,462
43,93145,952608,631
181,322
22,56053,742382,244
93,765400
046,7504,615,377
46,900,939△ 4,471,717

242,875△ 12,599△ 2,376
122,435
1,317
5,610
169,167△ 130,667
128,155△ 22,560
58,875
16,0456,309
1,150
10,775△ 46,750
547,761
764,317
8,085,573

03,613,856
41,324,168
44,938,024

0△ 4,471,717
45,795,885
41,324,168

0
8,085,573△ 4,471,717
3,613,856

0
70,000,000
70,000,000
114,938,024

070,000,000
70,000,000
111,324,168

0003,613,856

正味財産増減計算書内訳表
平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで(単位：円)

科Ⅰ目

一般正味財産増減の部
1 経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 受取会費
賛助会員受取会費③ 事業収益事業収益ＪＷ
④ 受取補助金等受取民間助成金
⑤ 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
① 事業費
1)
事業費ＪＷ
( 1) 職員給与( 2) 通勤費( 3) 地代・家賃( 4) 施設費( 5) 施設備品費( 6) 事務機器使用料( 7) 事務費( 8) 通信運搬費( 9) 旅費交通費(10) 会議費(11) 派遣費(12) 資料制作費

公益目的事業会計
ｼﾞｬﾊﾟﾝウィーク ﾌﾚﾝﾄﾞｼｯﾌﾟﾌｫｰｽ
共通小計

法人会計

内部取引消去合計

23,01323,0130023,013

12,000,000

12,000,000

8,000,000

0

20,000,000

30,851,000

30,851,0000030,851,000

400,000

400,00000

400,0000031,251,0000043,274,013

5,099
0
8,005,099

0
0
0

5,099
0
51,279,112

7,525,852
42,7682,587,230
125,325
148,611645,347
399,1893,998,197
461,984
1,811,747
12,986,535
1,688,324

0
0
000
00
0
00
00

0
0
00000
000
00

7,525,852
42,7682,587,230
125,325
148,611645,347
399,1893,998,197
461,984
1,811,747
12,986,535
1,688,324

7,525,852
42,7682,502,558
125,325
148,611645,347
399,1893,998,197
461,984
1,811,747
12,986,535
1,688,324

084,672

12,023,013

(13) 催事運営･演出費(14) 支払手数料(15) 租税公課(16) 減価償却費(17) 雑費
事業費計② 管理費( 1) 職員給与( 2) 福利厚生費( 3) 通勤費( 4) 地代家賃( 5) 施設費( 6) 施設備品費( 7) 事務機器使用料( 8) 会議費( 9) 通信運搬費(10) 旅費交通費(11) 事務費(12) 業務委託費(13) 支払手数料(14) 租税公課(15) 減価償却費(16) 雑費
管理費計
経常費用計
当期経常増減額
2 経常外増減の部
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額

一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 期末正味財産残高

10,030,143
0032,327
18,53942,417,446

84,6720

10,030,143
0032,327
18,53942,502,118

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

10,030,143
0032,327
18,53942,502,118

2,517,242
37,78928,512
862,410
41,77949,541
215,119477,964
309,477
0
112,617398,289
100,074
1,550
10,7750
5,163,138
5,163,138
2,841,961

000000000
0000
02,517,242
37,78928,512
862,410
41,77949,541
215,119477,964
309,4770112,617
398,289
100,074
1,550
10,7750
5,163,138
47,665,256
3,613,856

02,841,961

000
42,417,446△ 11,166,446

084,672△ 84,672

0012,023,013

0000000
0
0
00
0
0
0
0
0
0
42,502,118
771,895

0△ 11,166,446

0△ 84,672

012,023,013

0771,895

000003,613,856
41,324,168
44,938,024
0
70,000,000
70,000,000
114,938,024

正 味 財 産 増 減 計 算 書( 予算対比)
平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで(単位：円)

科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 受取会費
賛助会員受取会費③ 事業収益事業収益ＪＷ
④ 受取補助金等受取民間助成金
⑤ 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
① 事業費
1)
事業費ＪＷ
( 1) 職員給与( 2) 通勤費( 3) 地代・家賃( 4) 施設費( 5) 施設備品費( 6) 事務機器使用料( 7) 事務費( 8) 通信運搬費( 9) 旅費交通費(10) 会議費(11) 派遣費(12) 資料制作費(13) 催事運営･演出費(14) 支払手数料(15) 租税公課(16) 減価償却費(17) 雑費
2)
事業費(ﾌﾚﾝﾄﾞｼｯﾌﾟﾌｫｰｽ)( 1) 地代・家賃
事業費計

予 算 額

決算額

差異

33,00023,013

9,987

20,000,000

20,000,000

030,000,000

30,851,000△ 851,000

7,000

400,000△ 393,000

65,000050,105,000

5,099
051,279,112

59,9010△ 1,174,112

44,353,828
7,300,000
48,0002,200,000
120,000
450,000
410,000
300,000
3,500,000
1,100,000
950,000
13,000,000
3,000,000
11,975,828
000084,672
84,67244,438,500

42,417,446
7,525,852
42,7682,502,558
125,325
148,611645,347
399,1893,998,197
461,984
1,811,747
12,986,535
1,688,324
10,030,143
0032,327
18,53984,672
84,67242,502,118

1,936,382△ 225,852
5,232△ 302,558△ 5,325
301,389△ 235,347△ 99,189△ 498,197
638,016△ 861,747
13,465
1,311,676
1,945,68500△ 32,327△ 18,539
00
1,936,382

(単位：円)科目② 管理費( 1) 職員給与( 2) 福利厚生費( 3) 通勤費( 4) 地代家賃( 5) 施設費( 6) 施設備品費( 7) 事務機器使用料( 8) 印刷費( 9) 会議費(10) 通信運搬費(11) 旅費交通費(12) 事務費(13) 業務委託費(14) 支払手数料(15) 租税公課(16) 減価償却費(17) 雑費
管理費計
経常費用計
当期経常増減額
2 経常外増減の部
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額

一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 期末正味財産残高

予 算 額

決算額

差異

2,500,000
100,000
70,000661,500
40,000300,000
140,000

2,517,242
37,78928,512
862,410
41,77949,541
215,119600,000
200,000
15,00060,000800,000
120,000
30,000030,0005,666,500
50,105,000
0477,964
309,477
0
112,617398,289
100,074
1,550
10,7750
5,163,138
47,665,256
3,613,856△ 17,242
62,21141,488△ 200,910△ 1,779
250,459△ 75,1190122,036△ 109,477
15,000△ 52,617
401,711
19,92628,450△ 10,775
30,000503,3622,439,744△ 3,613,856

0038,753,425
38,753,425

0
3,613,856
41,324,168
44,938,024

0△ 3,613,856△ 2,570,743△ 6,184,599

0
70,000,000
70,000,000
108,753,425

0
70,000,000
70,000,000
114,938,024000△ 6,184,599

財務諸表に対する注記
１．

重要な会計方針（1）

引当金の計上基準
貸倒引当金
債権等の貸倒による損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権について個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上することとしております。

（2）

固定資産の減価償却方法
有形固定資産・・・定額法（3）

消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．

基本財産及び特定資産の増減及びその残高
基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。
科目
基本財産
定期預金
小計
特定資産
JW３０周年記念事業
積立預金

小合

３．

計
計

前期末残高

(単位：円）
当期減少額
当期末残高

当期増加額

70,000,000
70,000,000000
070,000,000
70,000,000

12,000,00000

12,000,000

12,000,000
82,000,000000
012,000,000
82,000,000

基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
(単位：円）(うち指定正味財 （うち一般正味財 (うち負債に対応す産からの充当額） 産からの充当額）る額）

科目

当期末残高

基本財産
定期預金
小計特定資産70,000,000
70,000,000(70,000,000) ((70,000,000) (12,000,000(12,000,000
82,000,000

JW３０周年記念事業
積立預金

小合計計0)
0)((0)0)

0) ( 12,000,000)(0)(0) ( 12,000,000)( 70,000,000) ( 12,000,000)((0)0)

４．

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。
(単位：円）
減価償却
什器備品科目の物件 取得価額
当期末残高
累計額
PC一式
合計

172,410

43,102

129,308

172,410

43,102

129,308

附属明細書
１ 基本財産及び特定資産の明細
区分
基本財産

特定資産

資産の種類

(単位：円)
期首帳簿価額

当期増加額

当期減少額

期末帳簿価額

定期預金70,000,00000

70,000,000

基本財産計70,000,00000

70,000,000

JW３０周年記念事業
積立預金

12,000,00000

12,000,000

特定資産計

12,000,00000

12,000,000

２ 引当金の明細
該当事項なし。

財 産 目 録
平成２７年３月３１日現在
貸借対照表科目(流動資産)

現金
預金

場所・物量等

使用目的等(単位：円)
金額

管理口 手許保管

運転資金として

101,805

事業口 手許保管

運転資金として236,119

NO.4784535

運転資金として

410,099

NO.4784500

運転資金として

8,302,296

NO.4788212

運転資金として2,244,584

運転資金として18,053,425＜普通預金＞
みずほコーポレート銀行
内幸町営業部＜定期預金＞
みずほコーポレート銀行
内幸町営業部

＜現金・預金計＞
前払金

ｼﾞｬﾊﾟﾝｳｨｰｸ2015年

公１・ｼﾞｬﾊﾟﾝｳｨｰｸ2015年のための資料制作費等である。

流動資産合計29,348,328
2,061,988
31,410,316(固定資産)
基本財産

預金＜定期預金＞
みずほコーポレート銀行
内幸町営業部

特定資産

JW30周年記 ＜定期預金＞
念事業積立預金
みずほコーポレート銀行

内幸町営業部

その他の固
定資産

什器備品

PC一式

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。

70,000,000＜基本財産計＞70,000,000

公１・ｼﾞｬﾊﾟﾝｳｨｰｸ30周年記念事業のための引当資産として管理している。特定費用準備資金である。

12,000,000＜特定資産計＞12,000,000（共用資産）

129,308

うち公益目的保有財産７５％
うち管理目的の財源として使用する財産２５％

電話加入権 03-5802-0351ほか（共用資産）

218,400

うち公益目的保有財産７５％
うち管理目的の財源として使用する財産２５％

保証金

鴫原ビル・志知ビル（共用資産）

1,180,000

うち公益目的保有財産７５％
うち管理目的の財源として使用する財産２５％＜その他の固定資産計＞

1,527,708

固定資産合計83,527,708

資産合計

114,938,024

負債合計

0

正味財産

114,938,024