別紙３（⑪）

陽光園拠点 事業活動明細書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日
勘定科目

000

424,385,065
322,673,939
297,976,164

122,677,911
56,118,408
50,290,791

24,697,775
6,057,811
5,466,170

5,827,6170（単位：円）（公益）居宅介護支援事
業_社会福祉法人陽光会
居宅介護支援センター

31,782,731
00000

180,808

0

00

0

00

180,808
591,641

000

32,772,243
29,489,762

29,826,943
24,785,882
2,150,900

3,282,481

2,882,699

07,462003,968,473
3,806,173
162,3000089,980
89,980000

91,684,842

33,787,260

1,685,000

0013,533,960

1,647,000

003,816,578
51,744,986
821,520
34,933,770

20,193,800
8,000
30,00000367,988059,5000000000850,134
800,034
800,034

0
00
0000

0

0

0

0

00

50,100
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

424,413,065
244,719,900
157,183,181
26,698,242

122,677,911
66,524,234
45,919,786
8,331,512

32,632,865
19,410,932
13,783,308
2,223,896

0
0

0
0

25,279,728
195,195
6,077,422
29,286,132
101,081,563
34,266,122
6,223,148
2,026,053

2,646,472

420,000

1,525,628
8,100,836
23,671,344
8,479,267
1,522,938
531,651

507,900
2,475,828
6,377,494
1,584,056

0

0

0

0

0
000

ー

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
居住費収益（公費）収
居住費収益（一般）益
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益市町村特別事業収益
受託事業収益その他の事業収益（保険等査定減）
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益特例介護給付費収益
訓練等給付費収益
特例訓練等給付費収益
サービス利用計画作成費収益
障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益
障害児入所給付費収益
障害児相談支援給付費収益
特例障害児相談支援給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
特例特定障害者特別給付費収益
特定入所障害児食費等給付費収益サ
特定費用収益その他の事業収益ビ
補助金事業収益受託事業収益ス
その他の事業収益活（保険等査定減）
動
経常経費寄附金収益増
その他の収益減
サービス活動収益計（１）の人件費
職員給料
部
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
保育材料費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
就職支度費
葬祭費
車輌費
費 雑費
用 事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）

本部経理区分_社会福祉法人陽光会

サービス区分
特別養護老人ホーム（介護 特別養護老人ホーム（介護 老人デイサービスセンター
老人短期入所事業（短期福祉サービス）_特別養護 福祉サービス）_特別養護 （地域密着型通所介護） 入所生活介護）_特別養老人ホーム陽光園
老人ホーム陽光園ユニット
陽光園デイサービスセンター
護老人ホーム陽光園

28,00001,613,082

1,475,000

30,276

107,806

598,018

152,934

1,142,169
1,608,454
497,265

276,548242,728
49,70926,520212,627
19,36819,348,048
3,293,056
29,489,651
25,004
576,7905,596,347
686,232
5,373,008
264,707
117,647

1,684,891
279,896
1,512,081
38,26921,7301,308,128
679,657
28,463,995
632,526
1,347,825
88,320144,806
4,808,585
381,493249,433

341,50236,126
5,110,744
141,223
513,483
4,130117,698
373,450
82,860993,976
4,080
922,368
28,45070,3305,610
2,920
179,612
16,9401,777,709
774,508
20,122207,027
11,090,474
1,829,834
715,372
515,006
755,600
1,176,138
1,521,727
15,00018,160394,330

425,467

65,17765,56062,9252,648,766
120,864
9,318
89,523
144,400
6,862
369,775

54,5885,400
231,270
28,56170,60062,89034,46045,669,082-202,750
351,739

1,613,082-1,613,082

420,083,529
4,329,536

95,306,322
27,371,589

26,710,794
5,922,071

合計578,845,707
378,792,347
348,266,955
0
30,525,392
6,238,619
5,466,170
180,808
0591,6410062,599,186
54,275,644
2,150,900
06,165,180
0
7,462
3,968,473
3,806,173
162,300
89,98089,98000127,157,102
0003,816,578
66,925,946
821,520
55,127,570
8,000
457,488000000850,134
800,034
800,034
00
00
0
0
000
50,100
0
0
000
0
000
0
28,0000579,723,841
330,655,066
216,886,275
37,253,650
028,346,200
195,195
8,110,950
39,862,796
131,130,401
44,329,445
7,746,086
2,557,704
0750,95201,445,237
2,063,809
566,3420026,629,286
4,259,184
36,374,740
327,980
716,1670002,643,606
719,863
36,110,189
802,199
1,931,638
1,573,060
265,424
5,361,647
481,293249,43302,268,353
840,068
50,398324,540
13,739,240
2,063,904
955,960
633,090900,000
1,253,600
1,954,392
15,00018,160428,790045,669,082-202,750
351,73900543,713,727
36,010,114

内部取引消去拠点区分合計

000000000000000

00

00

578,845,707
378,792,347
348,266,955
0
30,525,392
6,238,619
5,466,170
180,808
0591,64100
62,599,186
54,275,644
2,150,900
06,165,180
0
7,462
3,968,473
3,806,173
162,300
89,98089,98000
127,157,102
0003,816,578
66,925,946
821,520
55,127,570
8,000
457,48800000
0850,134
800,034
800,034000000000
50,100
0000
0000
0
0
28,0000579,723,841
330,655,066
216,886,275
37,253,650
028,346,200
195,1958,110,950
39,862,796
131,130,401
44,329,445
7,746,086
2,557,704
0750,95201,445,237
2,063,809
566,3420026,629,286
4,259,184
36,374,740
327,980
716,1670002,643,606
719,863
36,110,189
802,199
1,931,638
1,573,060
265,424
5,361,647
481,293249,43302,268,353
840,068
50,398324,540
13,739,240
2,063,904
955,960
633,090900,000
1,253,600
1,954,392
15,00018,160428,790045,669,082-202,750
351,73900543,713,727
36,010,114

ー

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
サ 収 投資有価証券売却益
益 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益ビ
利用者等外給食収益
ス
為替差益
活雑収益
動
サービス活動外収益計（４）外支払利息有価証券評価損
増
有価証券売却損
減
投資有価証券評価損の 費
投資有価証券売却損
部 用 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
為替差損
雑損失
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）57,452

1,118,964

65,6837,560

2,809,446

14,301

41,47200

7,560
65,0122,809,446
3,928,410
1,021,421

14,301
14,301

41,472
107,155

000

0

0

000

0
65,012-1,548,0701,021,421
2,906,989
7,236,525

014,301
27,385,890

0107,1556,029,226

00000001,242,099
00002,872,779
0002,872,779
4,114,878
1,021,421
00000000
1,021,421
3,093,457
39,103,571

00000001,242,099
00002,872,779
0002,872,779
4,114,878
1,021,421
000000001,021,421
3,093,457
39,103,571