令和４年度
財

産 目 録

令和

５年３月３１日現在

社会福祉法人

小 越会

1

別紙４
財産目録
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金
定期預金
事業未収金
貯蔵品
立替金
仮払金

場所･物量等

各拠点管理
各事業
各事業
各事業

取得年度

使用目的等

取得価額

―
―
小口現金
―
―
―
介護保険等事業収入他―
非常時用食品等――
労働保険等
流動資産合計減価償却累計額

貸借対照表価額

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

917,827,135
100,000
440,727,135
477,000,000
157,801,802
960,019675,580
919,157
1,078,183,693――

10,846,663――

2,946,772――

2,647,095――

24,403,848――

6,265,165――

4,478,250――

3,559,470――

88,673,548――

26,602,065――

20,724,387――

950,898――

170,488

――3,016,170

2 固定資産(1) 基本財産
土地建物(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里)新潟県長岡市不動沢２２１９番地６(こしじの里)新潟県長岡市岩田４４４７番地２(こしじの里)新潟県長岡市岩田４４４７番地５(しぶみ園)新潟県長岡市不動沢
2219番地5(おごしの里)新潟県長岡市小国町楢沢90番地(おごしの里)新潟県長岡市小国町楢沢90番地(おごしの里)新潟県長岡市小国町楢沢90番地(しぶみ工房)新潟県長岡市小国町原甲348番地(しぶみ工房)新潟県長岡市小国町原甲310番地4(しぶみ工房)新潟県長岡市小国町原甲255番地1(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里ユニット)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里ユニット)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里ユニット)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里ユニット)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里ユニット)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里ユニット)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里ユニット)新潟県長岡市不動沢2219番地5―――――――――――――
1998年度

第1種社会福祉事業・第2種社会福祉事業・公益事業に使用
社会福祉事業に必要な建物設備等に供する土地
社会福祉事業に必要な建物設備等に供する土地
第1種社会福祉事業・第2種社会福祉事業・公益事業に使用
社会福祉事業に必要な建物設備等に供する土地
社会福祉事業に必要な建物設備等に供する土地
障害者施設
第1種社会福祉事業・第2種社会福祉事業・公益事業に使用
社会福祉事業に必要な建物設備等に供する土地
社会福祉事業に必要な建物設備等に供する土地
第２種社会福祉事業、障害福祉サービス事業に用する土地
第２種社会福祉事業、障害福祉サービス事業に用する土地
第２種社会福祉事業、障害福祉サービス事業に用する土地
小計
第一種社会福祉事業・第二種社
会福祉事業に使用
第2種社会福祉事業・公益事業に使用 在宅サービス車両管理用
第1種社会福祉事業・第2種社会福祉事業に使用
第1種社会福祉事業・第2種社会福祉事業に使用
第2種社会福祉事業・公益事業に使用 在宅サービス車両管理用
第1種社会福祉事業・第2種社会福祉事業・公益事業
第1種社会福祉事業・第2種社会福祉事業・公益事業に使用
社会福祉事業に使用する電気設
備

195,284,819
942,243,344

543,862,852

398,380,492

14,403,546

10,544,829

3,858,717

199,976,864

115,426,632

84,550,232

255,984,370

147,754,172

108,230,198

3,913,089

2,864,755

1,048,334

10,658,491

7,855,298

2,803,193

4,349,964

1,244,089

3,105,875

1,389,788

1,024,265

365,523

居宅

232,035

171,006

61,029

施設・事業所におかる給排水衛
生設備

796,473

586,993

209,480

2012年度 災害時用スプリンクラー工事

245,894

245,8931

2012年度 施設・事業所における空調設備

321,917237,248

84,669

施設・事業所における冷暖房設
備

373,427

275,20998,218

2012年度 在宅サービス使用車両管理建物

311,741

92,587219,154

2012年度 在宅サービス管理建物使用車両

231,706

68,816

162,890

13,100,181

3,746,644

9,353,537

4,185,431

3,084,653

1,100,778

698,787

514,998

183,789

2,398,630

1,767,788

630,842

2012年度 スプリンクラー設備

740,523

740,5221

2012年度 施設・事業所における空調設備

969,472

714,494

254,978

社会福祉事業に使用する空調設
備

2,119,535

1,562,088

557,447

2012年度 在宅サービス使用車両管理建物

938,827

278,828

659,999

在宅サービス用車両使用管理建物

697,796

207,240

490,556

2012年度 ユニット型特養本体233,846,224

66,880,011

166,966,213

2012年度 ユニット型特養電気工事

74,712,504

55,063,107

19,649,397

12,473,783

9,193,173

3,280,610

42,817,001

31,556,129

11,260,872

13,218,805

13,218,8041

2012年度 ユニット型特養空調

17,305,664

12,754,269

4,551,395

2012年度 ユニット型特養冷暖房設備工事

32,879,646

27,849,052

5,030,594

1998年度
1998年度
1998年度
1998年度
2012年度
2012年度
2012年度

2012年度 非常用発電機工事
2012年度

2012年度訪問

第1種社会福祉事業・第2種社会福祉事業・公益事業に使用
第1種社会福祉事業・第2種社会2012年度
福祉事業・公益事業に使用
2012年度

2012年度 建物
2012年度

2012年度

2012年度

2012年度

非常用発電機第1種社会福祉事業・第2種社会福祉事業・公益事業に使用

ユニット型特養非常用発電機設
備

2012年度 ユニット型特養給排水工事
2012年度

ユニット型特養スプリンクラー設備工事

2

(こしじの里ユニット)新潟県長岡市不動沢2219番地5(こしじの里ユニット)新潟県長岡市不動沢2219番地5(しぶみ園)新潟県長岡市不動沢2219番地5(しぶみ園)新潟県長岡市不動沢2219番地5(おごしの里)新潟県長岡市小国町楢沢90番地(おごしの里)新潟県長岡市小国町楢沢90番地(おごしの里)新潟県長岡市小国町楢沢90番地(おごしの里)新潟県長岡市小国町楢沢90番地(おごしの里)新潟県長岡市小国町楢沢90番地(おごしの里)新潟県長岡市小国町楢沢90番地(おごしの里)新潟県長岡市小国町楢沢90番地(おごしの里)新潟県長岡市小国町楢沢90番地(おごしの里)新潟県長岡市小国町楢沢90番地(おごしの里)新潟県長岡市小国町楢沢90番地(おごしの里)新潟県長岡市小国町楢沢90番地(おごしの里)新潟県長岡市小国町楢沢90番地(おごしの里)新潟県長岡市小国町楢沢90番地(おごしの里)新潟県長岡市小国町楢沢90番地(おごしの里)新潟県長岡市小国町楢沢90番地(しぶみ工房)新潟県長岡市小国町原甲３４８番地(しぶみ工房)新潟県長岡市小国町原甲３４８番地(しぶみ工房)新潟県長岡市小国町原甲３４８番地(しぶみ工房)新潟県長岡市小国町原甲３４８番地(しぶみ工房)新潟県長岡市小国町原甲３４８番地(しぶみ工房)新潟県長岡市小国町原甲３４８番地(しぶみ工房)新潟県長岡市小国町原甲３４８番地(しぶみ工房)新潟県長岡市小国町原甲３４８番地(しぶみ工房)新潟県長岡市小国町原甲３４８番地(しぶみ工房)新潟県長岡市小国町原甲３４８番地

2012年度 送迎用車両管理用

16,758,636

4,977,313

11,781,323

2012年度 送迎用車両等管理用

12,456,093

3,699,454

8,756,639

91,576,320

52,857,838

38,718,482

183,152,640

105,715,688

77,436,952

660,483,800

465,112,671

195,371,129

7,489,728

6,689,055

800,673

1,456,819

1,456,818

1

154,365,330

108,704,049

45,661,281

198,145,140

139,533,801

58,611,339

2,246,918

2,006,712

240,206

437,046

437,0451

1,384,615

1,188,137

196,478

415,385

356,420

58,965

6,338,462

4,988,996

1,349,466

1,901,538

1,496,685

404,853

2003年度 長期利用者の私物保管

2,094,996

1,550,804

544,192

2003年度 第2種社会福祉事業に使用

2,630,040

1,200,069

1,429,971

2,748,900

1,537,591

1,211,309

44,415,000

12,029,062

32,385,938

99,906,604

54,548,995

45,357,609

20,405,003

18,364,502

2,040,501

14,328,452

12,895,606

1,432,846

5,323,897

4,791,507

532,390

12,790,258

11,511,232

1,279,026

12,355,756

11,120,180

1,235,576

3,215,534

2,893,980

321,554

9,124,496

8,212,046

912,450

30,00029,9991

17,588,000

8,669,418

8,918,582

1998年度
1998年度
1992年度
1992年度
1992年度
1992年度
1992年度
1992年度
1992年度
1994年度
1994年度
1996年度
1996年度

2004年度

第一種社会福祉事業・第二種社
会福祉事業に使用
第一種社会福祉事業・第二種社
会福祉事業に使用
第1種社会福祉事業・第2種社会福祉事業に使用
第2種社会福祉事業に使用 在宅サービス車輌管理用
社会福祉事業に使用するプロパ
ンガス設備
第1種社会福祉事業・第2種社会福祉事業に使用
第1種社会福祉事業・第2種社会福祉事業に使用
第2種社会福祉事業に使用 在宅サービス車輌管理用
社会福祉事業に使用するプロパ
ンガス設備
第2種社会福祉事業に使用 在宅サービス車輌管理用
第2種社会福祉事業に使用 在宅サービス車輌管理用
第2種社会福祉事業に使用 在宅サービス車輌管理用
第2種社会福祉事業に使用 在宅サービス車輌管理用

第2種社会福祉事業に使用
サービス車輌管理用

在宅

2012年度 第2種社会福祉事業に使用
1999年度
1999年度
1999年度
1999年度
1999年度
1999年度
1999年度
1999年度
2007年度

第２種社会福祉事業、障害福祉サービス事業に使用
第２種社会福祉事業、障害福祉サービス事業に使用する建物の第２種社会福祉事業、障害福祉サービス事業に使用する建物の第２種社会福祉事業、障害福祉サービス事業に使用する建物の第２種社会福祉事業、障害福祉サービス事業に使用する建物の第２種社会福祉事業、障害福祉サービス事業に使用する建物の第２種社会福祉事業、障害福祉サービス事業に使用する土地の第２種社会福祉事業、障害福祉サービス事業に使用する敷地内
第２種社会福祉事業に使用、送迎車両用

2008年度 第２種社会福祉事業に使用
小計

1,364,138,747
1,559,423,566

基本財産合計(2) その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
無形リース資産投資有価証券
工賃変動積立資産
施設整備費等積立資産
人材確保準備積立資産

Ⅱ

負債の部
1 流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金

自転車置場 鉄骨造 他26件
三菱 ミニキャブ 他30件
オートクレープ 他271件
ノート型パソコン
ピンク電話加入権
ワイズマンシステム 他1件
新潟大栄信用組合
柏崎農業協同組合
第四北越銀行第四北越銀行

来園者用車輌置場
生産活動に係る運搬車両
衛生材料器具殺菌消毒
利用者情報記録等
利用者・来園者用公衆電話
利用者情報記録等
組合出資金
将来の工賃不足に備えた積立
大型修繕・施設整備等に使用
人材確保に係る経費・初度人件―費等に使用
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

法人・各拠点 期末における未PC・ソフトリース
各拠点

社会保険料等

各拠点区分の計上

当期に帰属する額

―
―
―
―
―
―
―
―
―

125,133,027
73,574,589
199,058,148
4,458,240
42,0009,221,040

105,147,157
63,707,774
180,827,156
3,195,072
0
5,559,192

―
―
―

―
―
―

19,985,870
9,866,815
18,230,992
1,263,168
42,0003,661,848
10,000965,002
170,692,610――

10,538,700
235,257,005
1,794,680,571
2,872,864,264

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

26,299,129
2,735,856
461,441
972,177
400,340―――

35,200,000

流動負債合計
2 固定負債
リース債務
退職給付引当金

PC・ソフトリース――
固定負債合計
負債合計
差引純資産

66,068,943
―
―

―
―

2,189,160
4,174,968
6,364,128
72,433,071
2,800,431,193

3