(単位：円)

科

目

合

計

一般会計特別会計【収入の部】基
補

本

財助会

産運金

等

費

用収収収入

2,2682,268

0入198,000198,0000

入33,983,55033,983,5500313,6580寄付金収入

313,658

委

託料収

入3,200,000

3,200,000
1,391,500事

業

収入1,391,500売

上収入2,979,382

0

2,979,382入

66,6000

66,600入

403,181403,140

4142,538,13934,900,616

7,637,523手数料

雑収収当 期 収 入 合 計( Ａ )【支出の部】事業費32,628,434

28,436,5984,191,836管理

費

9,092,602

9,092,602

0公課費0003,308,8300

3,308,830

45,029,86637,529,2007,500,6662,628,584136,857売上事業

原

価

活

(仕

入

動

支

出

)計

事 業 活 動 収 支 差 額( Ａ )特

収

定活
固特預

金動定資定

活

取収入産

取

預

金動崩

支得支支

出

活 動 収 支 差 額△

2,491,727△

入2,271,6352,271,635

0計2,271,6352,271,6350出271,635271,6350出780,405780,4050計1,052,0401,052,04001,219,5951,219,59501,408,989

136,857( Ｃ )当期収支差額 (Ａ) + (Ｃ)△1,272,132△前

期繰

越収支

差額4,112,8115,796,889△

1,684,078次

期繰越収

支差額

2,840,6794,387,900△

1,547,221

一般会計《収入の部》(単位：円)科
目
基 本 財 産 運 用 収 入利会

補

費

助

息

収

収入入

普通会

費

車

両会費支

部会

費

収入

金

等

交付金・助成金寄付

金収入

寄 付 金 収 入

雑収入受

取利息自転車教室諸費手数料予算額3,0003,000
35,200,00031,200,000
4,000,0000250,000250,000
200,000
200,000255,0005,000
70,000180,00035,908,000決算

額2,2682,268
33,983,55029,793,000
4,190,5500198,000198,000
313,658
313,658
403,140
5,18376,520321,43734,900,616

差

△△
△△△△
△異7327321,216,450
1,407,000
198,050052,00052,000113,658
113,658148,1401836,520141,4371,007,384備
基本財産定期利息新規・更新者会費 (更新・新規) 13,145名会員数約544事業所支部会費県協会より交通遺児激励金など

普通預金利息など自転車教室補助金 (県協会より)チャイルドシード貸出し手数料など

一般会計《支出の部》科給(単位：円)目料予

手考算額

決

算額差

異備考31,180,000

28,436,5982,743,402

当7,000,0006,828,946171,054事業費にかかる給与５名分 (按分)法

定福

利

費

720,000925,183 △205,183

事業費にかかる保険料 (按分)退

職掛

け

金

60,00074,400 △

14,400

事業費にかかる退職掛け金 (按分)福利厚

生費80,000

76,6503,350事業費にかかる福利費 (按分)

啓発広報費4,020,0003,596,524423,476安 全 運 動 費2,200,0002,106,80193,199標語看板作成費450,000138,600311,400高齢者対策費330,000351,815 △21,815シルバーセミナー･高齢者の主張大会・高齢者宅訪問シルバー自転車大会クリーニング代40,000

73,900 △33,900チャイルドシートカバークリーニング代ウォークラリー・広報テープ・チラシ・のぼり・ボランティア保険スローガン用看板・看板撤去など資1,000,000925,40874,592人と車冊子代・幼・保・入学児童へ寄贈品費

1,200,000495,875704,125表彰諸費用(10〜40年) 郵送費記念品など費600,000389,245210,755県民大会 (浜田市), 中央大会諸費用教 育 指 導 推 進 費

500,000493,2836,717子供自転車大会諸費用等 (県大会助成金)通信運

搬費

900,000791,820108,180更新(加入のお願い) 案内郵送代什器備品費200,000267,640 △67,640事業用什器備品 (2０万未満) (按分)費

50,000121,936 △

71,936

事業用事務用品など

4,903広報車などの諸費用

配表研

消

布物

彰修費

・耗旅品

車両費

200,000195,097修繕

費100,000250,860 △150,860コピー機・パソコン保守・修理代､ (按分)費800,000933,480 △133,480会報・更新 (加入のお願い) 案内印刷代他

料

950,000

770,826

179,174

会員管理パソコン､ コピー機リース料など (按分)

印賃刷

製借本負

担金支

出

即日交付手数料
青年部・女性部高速安協賛助会費交通傷害見舞金車両会費振込み手数料
会員免許コピー代

助

成

金支

出

支 部 助 成 金
白鳥クラブ助成
交通遺児激励費

雑
給
法
福
退会研通
什
需
消
修
印光
交
賃諸
負
雑

費
料
手
定福
利
利
厚生
職掛
け
議
修 費 ・ 旅信運
搬器
備
品
用
耗
品繕
刷製本熱際借謝担
金支当費
費金費費費費
費費費費費費
料金出
費特 定 預 金 取 崩 収 入
減価償却引当預金
事業運営基金引当預金【固定資産取得支出】
什器備品購入【特定預金支出】
退職給与引当預金減価償却引当預金事業運営基金引当預金【予備費】予備費【 当 期 収 支 差 額 】【前期繰越収支差額】【次期繰越収支差額】

7,060,000
6,600,000
100,000
20,000150,000
60,000130,0006,720,0006,500,000100,000120,00020,0009,814,889
4,000,000600,000130,000160,000650,000180,000150,000100,000500,00050,000
320,000
150,000150,00030,000500,000120,0001,850,000174,88940,994,889
200,000200,0000
200,000200,000600,000200,000400,0000110,000110,000△ 5,796,8895,796,8890

6,268,550
5,944,680
20,00020,000100,000
58,950124,9205,921,3405,701,340
100,000
120,000
34,9439,092,602
3,568,429657,50666,510129,600828,455224,000
133,961
8,980526,30937,92793,45039,375342,96130,000620,110100,0001,667,02018,00937,529,2002,271,635
271,6352,000,000
271,635271,635780,405
200,000
580,4050
00△ 1,408,989
5,796,889
4,387,900△△

△△△

△△

△△△
△△△△

△△791,450655,32080,000050,0001,0505,080
798,660798,6600014,943722,287
431,571
57,50663,49030,400178,45544,00016,03991,02026,30912,073
226,550110,625192,9610
120,11020,000182,980156,8803,465,6892,071,63571,6352,000,00071,63571,635180,4050180,4050
110,000110,000
4,387,90004,387,900会費徴収手数料20% (県協会へ)活動補助金高速安協,県協会へ交通傷害見舞金(入院５名分)車両会費振込み手数料更新時会員免許のコピー料金を県協会へ30支部へ助成金 (活動助成含む)白鳥クラブへ交通遺児へ激励金事業用品廃棄処分料など管理にかかる職員(5名) の給料 (按分)社会保険料 (按分)職員の健康診断料他 (按分)
退職掛け金 (按分)総会､ 各役員会議諸費用役員の会議出席旅費手当
電話代､ 郵送料など (特別会計と按分)什器備品 (10万未満) (按分)新聞代､ コピー機トナー代 (按分)
事務用品など (按分)保守・修理代､ 機器設置費封筒など事務書類印刷 (按分)松江署庁舎年間光熱費 (按分)支部総会祝い金など事務室使用料 (松江署へ) 按分会計事務所・司法書士資料作成費会費の拠出金 (県協会)残高証明書料・役員慶弔費など

固定資産2０万以上 (什器備品)事業費運営にかかる費用取り崩し20万円以上の什器備品退職給与引当預金減価償却引当預金事業運営基金引当預金

特別会計《収入の部》

科委売事

手

託目予

算額決算

額差異

備

3,200,0003,200,000

0免許事務委託1,200,000

1,200,0000県協会より免許事務委託費安管事務委託2,000,000

2,000,0000松江地区安管より事務委託料入2,800,0002,979,382 △179,382斡旋物資売上2,800,000

2,979,382 △179,382

益1,300,000

1,391,500 △91,500県証紙売捌き手数料1,300,0001,391,500 △

91,500

入45,00066,600 △21,600写 真 手 数 料30,00043,500 △13,500写真代

受 取 手 数 料

15,00023,100 △8,100バスカード売り上げ手数料３％など収収

業収料

収入

10041

59息1004159【事業活動収入合計】7,345,100雑収受取

利7,637,523 △反射材など売上収入

車庫証明､ 道路使用など証紙売り上げ手数料

普通預金利息292,423特別会計《支出の部》科

給

考

入

料

上

数(単位：円)(単位：円)目料

手予算額

決

算額差

異備考3,156,0224,191,836 △1,035,814

当2,550,000

3,003,799 △453,799

委託事業関係の給与 (按分)安管・免許法定

福利

費

135,000513,772 △378,772委託事業関係の法定福利費 (按分)

福

利

厚

生

費50,000050,000委託事業関係の福利厚生費 (按分)

広

告

宣

伝

費178,500178,500

0宣伝諸費用 (ホームページ) など

通信運

搬

費10,0009,345655

通信費 (郵送代) など (按分)費

13,000013,000プリンターインク代 (按分)費10,00031,675 △21,675

10万以下の備品 (按分)費

10,00048,956 △38,956事業的消耗品代 (按分)需什消用器

備耗

品品

車両

費5,00057,773 △52,773広報車の諸費用(按分)修繕費5,00015,800 △10,800

事業的物品修繕費 (按分)費5,00033,600 △28,600事業的印刷代 (按分)印

刷

製本

光熱

費10,000

70,236 △60,236松江署庁舎年間光熱費

賃借料

80,000130,074 △

50,074コンピュータ・コピーのリース料(按分)諸謝金5,000

5,000費8,52212,306 △雑03,784按分

会計事務所など謝礼(按分)事業的諸費用 (按分)

【公課費】法人税住民税【売上原価】81,00081,000081,00081,00002,500,0003,308,830 △808,830

斡旋物資仕入2,500,0003,308,830 △808,830【 当 期 支 出 合 計 】5,656,022

7,500,666 △1,844,644【予備費】5,000

05,000

費5,00005,000【 当 期 収 支 差 額 】1,684,078136,857

1,547,221

予備【前期繰越収支差額】【次期繰越収支差額】△

1,684,078△1,684,0780

0△1,547,221

1,547,221市民税・県民税斡旋物資の仕入代(単位：円)

科目一般会計特別会計

合計

一 般 正 味 財 産 増 減 の 部【経常増減の部】
基本財産

運用益2,268

特

定

財産運

用益250

費33,983,550033,983,550入

03,200,000

3,200,000

2,979,382

2,979,382会委託料

収2,268売上

収入補

助金

等

198,0000

198,000

入01,458,100

1,458,100手

数

料収寄

付

金313,658

0313,658

雑収入403,14041

403,181

計

34,900,8667,637,52342,538,139経常

収益【経常費用】事業費28,436,598

4,191,83632,628,434

管理費9,873,0070

9,873,007

売 上 原 価( 仕 入 れ )0

3,308,830

3,308,830

38,309,605

7,500,666

45,810,271

3,408,739

136,857△

3,272,132

136,857△

3,271,882経当常期

費経常用計△増減額受贈益

0

当 期 経 常 外 増 減 額0経常外増減の部固定

資産当期一般正味財産増減額△3,408,739一般正味財産期首残高27,875,679△1,684,07826,191,601一般正味財産期末残高24,466,940△1,547,22122,919,719当期指定正味財産増減額00

0正 味 財 産 期 末 残 高

24,466,9401,547,221

22,919,719△(単位：円)科

目

資産の部流動資産現
金
普
通
預金振
替貯金
定期預金
現 金 預 金 合 計
商品未
収金短期
貸付金流動
資産合計
固定資産基本財産定期預金基 本 財 産 合 計
特定資産
事業運営基金預金
退職給与引当預金減価償却引当預金特定資産合計
その他の固定資産車両運
搬具什器備品
手持証紙
電話加入権
特 別 会 計 勘 定そ の 他 の 固 定 資 産固 定 資 産 合 計
資産合計負債の部流動負債短期借入金未払金預り金流 動 負 債 合 計固定負債一 般 会 計 元 入 れ 金手 持 証 紙 引 当 金退 職 給 与 引 当 金固 定 負 債 合 計負債合
計正味財産
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計

一般会計特別会計合計

354,6913,106,524
2,38003,463,5950
1,337,400510,0005,310,9950
37,9000037,900
550,17600588,076354,6913,144,4242,3800
3,501,495
550,1761,337,400510,000
5,899,071

8,144,613
8,144,613

008,144,613
8,144,6134,500,2504,082,7062,680,43411,263,390

00004,500,250
4,082,7062,680,43411,263,39061,2933,629,158072,000
991,292
4,753,74324,161,74629,472,7410
0500,00000500,000500,0001,088,07661,2933,629,158
500,000
72,000991,292
5,253,74324,661,746
30,560,817

0914,9278,168
923,095510,000
1,134,00501,644,005510,0002,048,9328,1682,567,100

004,082,7064,082,7065,005,80124,466,940
29,472,741

491,292
500,000
0991,292
2,635,297
1,547,221
1,088,076

491,292500,000
4,082,7065,073,998
7,641,09822,919,719
30,560,817△平成25年３月31日現在 (単位：円)科目

Ⅰ 資産の部1 流動資産(1) 現現金普 通 預 金振 替 貯 金(2) 未一般会計金預(3) 短期貸付金(特別会計へ)(4) 商品(斡旋物資棚卸残高)流 動 資 産 合 計本

354,6913,106,5242,380

37,900金(財)島根県交通安全協会

２ 固定資産(1) 基
定 期 預 金財合計

金現 金 手 許 有 高山 陰 合 同 銀 行松江貯金事務センター収特別会計1,337,400510,000550,176588,0765,310,995354,691
3,144,424
2,380
01,337,400510,000550,1765,899,071産産 合 計
資産島根銀行山陰合銀山陰合銀産 合 計5,817,8282,326,7858,144,6138,144,6134,082,7062,680,434
4,500,25011,263,390

11,263,390３ その他の固定資産車両運搬具普通軽自動車什 器 備 品 ワイヤレスアンプ セットパソコン４台ＬＥＤ交通教室用信号機２台子供自転車大会用計時機技能走行セットクィックアーム遮光ボックスセット２台シュレッダー61,2931114,2401,445,000364,000671,500799,000235,417山 陰 合 同 銀 行
島根銀行基 本 財(2) 特定退職給与引当預金減価償却引当預金事業運営基金預金特 定 資3,690,451電話加入権 (0852‑24‑8782)
特別会計勘定(3) 手持証紙その他の資産合計
固 定 資 産 合 計資産
合計負債の部1 流動負債
短期借入金預かり金
未 払 金72,000991,292500,000500,000500,0001,088,0764,753,74324,161,74629,472,741

5,253,74324,661,74630,560,817Ⅱ

2510,000(一般会計より)(財)島根県交通安全協会松江社会保険事務所
斡 旋 物 資 業 者㈱島根県農協印刷未 払 金 合 計流 動 負 債 合 計8,168914,927120,563979,84233,6001,134,0051,644,005914,927923,0952,048,9322,567,100

固定負債一般会計元入れ金退職給与引当金手持証紙引当金
固 定 負 債 合 計負債合計正味
財産491,2924,082,7064,082,7065,005,80124,466,940△

500,000991,292
2,635,297
1,547,2215,073,9987,641,09822,919,719

定8,144,613

0

08,144,613合計 (基本金)8,144,61300

8,144,613現

金4,109,5743,463,59537,9003,501,495

未 収 金 ・ 商 品2,256,068

1,337,400

550,1761,887,576貸金

1,160,000

510,0000

510,000

紙700,000

0500,000

500,000計

8,225,642

5,310,995

1,088,076

6,399,071金1,554,016

914,927

1,134,005

2,048,932

預り金・元入金698,8158,168

491,292

499,460金

1,160,000

0510,000

510,000

紙700,0000500,000

500,000計4,112,831923,0952,635,297

3,558,392

次期繰越収支差額

4,112,811

4,387,900△ 1,547,221

2,840,679

車 両 運 搬 具

1,532,325

1,471,03261,293什品

5,044,684

1,415,5263,629,158計

6,577,009

2,886,558

3,690,451

手期

預金預付

持証

合未

払借
手い入

持証合

合器

備

金勘定科

目その他会計安全教育支援等― 70 ―法人会計運転免許証の有効期限と会費3,000円2,400円1,800円