第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日 (決算)
法人名：社会福祉法人 堀川南会
勘 定 科 目介護保険事業収入
収 経常経費寄附金収入
事
受取利息配当金収入
業 入 その他の収入
活事業活動収入計動
人件費支出に事業費支出
よ 支 事務費支出
る
利用者負担軽減額
収 出 支払利息支出
支その他の支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
施 収
設 入
整施設整備等収入計
備
設備資金借入金元金償還支出
等 支 固定資産取得支出にファイナンス・リース債務の返済支出
よ 出る
収施設整備等支出計
支施設整備等資金収支差額
その 収他の 入活
その他の活動収入計
動に 支よる 出
収その他の活動支出計
支その他の活動資金収支差額
予備費支出

予

算
428,977,000
118,000
2,000
1,692,000
430,789,000
254,912,000
61,905,000
53,419,000
480,000
2,512,000
167,000
373,061,000
57,728,000

決022,430,000
1,450,000
5,833,000

29,713,000
29,713,000

算402,809,799
68,3002,696
4,605,252
407,486,047
251,426,301
61,996,239
63,614,854
467,160
2,512,160
603,837
380,620,551
26,865,496

0
22,430,000
7,640,350
6,115,943

36,186,293
36,186,293

差















異
26,167,201
49,700696
2,913,252
23,302,953
3,485,699
91,23910,195,854
12,840160
770,837
7,559,551
30,862,504

006,190,350
282,943

6,473,293
6,473,293

0

0

0

0
0

000

当期資金収支差額合計

000
028,015,000

9,320,797

37,335,797

前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

316,398,780
344,413,780

316,398,780
307,077,983

0
37,335,797－(単位：円)
備考第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自 )平 成 31年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 堀川南会
勘定科
目
サ 収 介護保険事業収益｜ 益 経常経費寄附金収益
ビ
サービス活動収益計
ス
人件費
活事業費
動 費 事務費
増
利用者負担軽減額
減 用 減価償却費の国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額部
サービス活動費用計
サービス活動増減差額
サ
受取利息配当金収益｜ 収 そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益
ビス 益
活
サービス活動外収益計
動支払利息
外 費 そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用
増減 用のサービス活動外費用計部 サービス活動外増減差額
経常増減差額特 収別 益増
特別収益計
減 費の 用 特別費用計部 特別増減差額
当期活動増減差額繰 前期繰越活動増減差額
越 当期末繰越活動増減差額
活 基本金取崩額
動 その他の積立金取崩額
増 その他の積立金積立額減差額の部 次期繰越活動増減差額

当年(至 )令 和 2年 3月 31日 (決 算 )度 決 算
402,809,799
68,300402,878,099
251,318,301
61,996,239
63,614,854
467,160
39,854,264
10,936,830
406,313,988
3,435,889
2,696
4,605,252

前年



4,607,948
2,512,160
603,837



3,115,997
1,491,951
1,943,938

度 決 算
429,161,103
136,500
429,297,603
256,158,174
61,972,190
54,358,904
469,950
37,721,768
10,936,832
399,744,154
29,553,449
2,347
2,059,622

2,061,969
2,871,040
1,500



2,872,540
810,571
28,742,878(単 位 ：円)増減
26,351,304

68,200
26,419,504

4,839,873
24,0499,255,950

2,790
2,132,496
2
6,569,834
32,989,338349
2,545,630



2,545,979
358,880
602,337

243,457
2,302,522
30,686,816

0

0

0

0
0
1,943,938
496,981,801
495,037,863
0
0
0

0
0
28,742,878
468,238,923
496,981,801
0
0
0

0
0
30,686,816
28,742,878
1,943,938000495,037,863

496,981,801



1,943,938

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在 (決算)
法人名：社会福祉法人 堀川南会
資産の部
当年度末 前年度末 増
流動資産316,502,866
327,679,613 
現金預金257,832,054
267,318,759 
事業未収金
58,308,460
60,285,805 
貯蔵品92,42653,125
商品製品
15,44421,924 
立替金26,6000
前払費用
227,8820
固定資産
814,226,112
816,432,142 
基本財産765,344,500
795,526,481 
土地
232,967,871
232,967,871
建物
532,376,629
562,558,610 
その他の固定資産48,881,612
20,905,661
建物
3,175,257
3,367,696 
車輌運搬具
150,991
513,363 
器具及び備品
10,481,499
5,593,628
リース資産
34,890,656
11,057,153
ソフトウェア183,209373,821 
資産の部合計
1,130,728,978
1,144,111,755 

負減11,176,747 流動負債

(単位：債の部
当年度末 前年度末 増
53,067,707

50,550,749

事業未払金
8,312,723
8,355,067 
１年以内返済予定設備資金借入金
22,430,000
22,430,000
39,301
１年以内返済予定リース債務
8,320,824
3,839,916
6,480
賞与引当金
12,892,000
13,000,000 
26,600
職員預り金924,6902,661,282 
227,882
前受金
187,470
264,484 
2,206,030 固定負債
138,866,765
141,885,732 
30,181,981
設備資金借入金
112,150,000
134,580,000 
0
リース債務
26,716,765
7,305,732
30,181,981 負債の部合計
191,934,472
192,436,481 
27,975,951
純資産の部
192,439 基本金250,843,100
250,843,100
362,372 国庫補助金等特別積立金
192,913,543
203,850,373 
4,887,871 次期繰越活動増減差額
495,037,863
496,981,801 
23,833,503 （うち当期活動増減差額）
1,943,938
28,742,878 
190,612 純資産の部合計
938,794,506
951,675,274 
13,382,777 負債及び純資産の部合計
1,130,728,978
1,144,111,755 
9,486,705

1,977,345円)
減2,516,958
42,3440
4,480,908
108,000
1,736,592
77,014
3,018,967

22,430,000
19,411,033
502,0090
10,936,830
1,943,938
30,686,816
12,880,768
13,382,777

別紙１
計算書類に対する注記（法人全体用）
法人名：社会福祉法人

堀川南会

1.継続事業の前提に関する注記
該当なし
2.重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっているが、事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引で、リース契約１件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。
3.重要な会計方針の変更
該当なし
4.法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、確定拠出年金の退職共済制度によっている。
5.法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）(2)事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では、社会福祉事業のみのため作成していない。
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、拠点は１つのため作成していない。
(4)公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
(5)収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容①特別養護老人ホーム②短期入所生活介護事業所③通所介護事業所④居宅介護支援事業所⑤訪問介護事業所

6.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
232,967,871
562,558,610
795,526,481

当期増加額

当期減少額
0000
10,936,830
10,936,830（単位：円）
当期末残高
232,967,871
532,376,629
765,344,500

7.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8.担保に供している資産
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金
112,150,000 円
一年以内返済予定設備資金借入金
22,430,000 円
計
134,580,000 円
9.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地232,967,871
0
232,967,871
建物（基本財産）
972,530,525
440,153,896
532,376,629
建物
5,580,750
2,405,493
3,175,257
車輌運搬具
8,251,360
8,100,369
150,991
器具備品
47,713,365
37,231,866
10,481,499
リース資産
50,784,696
15,894,040
34,890,656
ソフトウェア2,022,576
1,839,367
183,209
合計
1,319,851,143
505,625,031
814,226,112
10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
徴収不能引当金 債権の当期末残高の当期末残高
該当なし
000
合計
000
11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時 価
評価損益
該当なし
000
合計
000
12.関連当事者との取引の内容
該当なし
13.重要な偶発債務
該当なし
14.重要な後発事象
該当なし
15.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙４
財産

目録

令和 2年 3月31日現在（決算）

法人名：社会福祉法人 堀川南会
貸借対照表科目
場所・物量等
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
現金手許高
小口現金
小口手許高
普通預金
北陸銀行

取得年度

使用目的等

取得価額

(単位：円)
減価償却累計額 貸借対照表価額

運転資金として運転資金として運転資金として36,000168,405
257,627,649
257,832,054
58,308,460
92,426
15,44426,600227,882
316,502,866

小計
事業未収金
貯蔵品
商品製品
立替金
前払費用

介護報酬等
給食用食材
入居者用食材

流動資産合計
２ 固定資産(１) 基本財産
土地建物(２) その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品リース資産
ソフトウェア

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
賞与引当金
職員預り金
前受金
２ 固定負債
設備資金借入金
リース債務

富山市下堀５０－６他11筆６２－２ H16.8.26
富山市下堀５０－６
H17.8.2
基本財産合計社会福祉事業 特別養護老人ホーム等に使用
社会福祉事業 特別養護老人ホーム等に使用

232,967,871
972,530,525

440,153,896

富山市下堀５０－６
H19.10.31
ハイエース他３台
介護備品・厨房用品他
パソコン・介助入浴装置
パソコンソフト一式
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

浴室改修工事 特別養護老人ホーム等に使用
利用者送迎用社会福祉事業 特別養護老人ホーム等に使用
社会福祉事業 特別養護老人ホーム等に使用
社会福祉事業 特別養護老人ホーム等に使用

5,580,750
8,251,360
47,713,365
50,784,696
2,022,576

2,405,493
8,100,369
37,231,866
15,894,040
1,839,367

232,967,871
532,376,629
765,344,500
3,175,257
150,991
10,481,499
34,890,656
183,20948,881,612
814,226,112
1,130,728,978

流動負債合計8,312,723
22,430,000
8,320,824
12,892,000
924,690
187,470
53,067,707

福祉医療機構ジャックスリ－ス他
固定負債合計
負債合計
差引純資産

112,150,000
26,716,765
138,866,765
191,934,472
938,794,506

福祉医療機構ジャックスリ－ス他

第一号第二様式
資

金

収

支

内訳

表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日 (決算)
法人名：社会福祉法人 堀川南会
勘 定 科 目介護保険事業収入
収 経常経費寄附金収入
事
受取利息配当金収入
業 入 その他の収入
活事業活動収入計動
人件費支出に事業費支出
よ 支 事務費支出
る
利用者負担軽減額
収 出 支払利息支出
支その他の支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
施 収
設 入
整施設整備等収入計
備
設備資金借入金元金償還支出
等 支 固定資産取得支出にファイナンス・リース債務の返済支出
よ 出る
収施設整備等支出計
支施設整備等資金収支差額
その 収
他の 入
活
その他の活動収入計
動に 支よる 出収
その他の活動支出計
支その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額合計
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

社 会 福 祉 事 業
402,809,799
68,3002,696
4,605,252
407,486,047
251,426,301
61,996,239
63,614,854
467,160
2,512,160
603,837
380,620,551
26,865,496

合022,430,000
7,640,350
6,115,943

計内 部 取 引 消 去 法
402,809,799
068,30002,696
04,605,252
0407,486,047
0
251,426,301
061,996,239
0
63,614,854
0
467,16002,512,160
0603,8370
380,620,551
026,865,4960(単位：円)人
合計402,809,799
68,3002,696
4,605,252
407,486,047
251,426,301
61,996,239
63,614,854
467,160
2,512,160
603,837
380,620,551
26,865,496

0
22,430,000
7,640,350
6,115,943

000036,186,293
36,186,293

0000

000
0
9,320,797

009,320,797

000009,320,797

316,398,780
307,077,983

0036,186,293
36,186,293

316,398,780
307,077,983



0
22,430,000
7,640,350
6,115,943



36,186,293
36,186,293

316,398,780
307,077,983

第二号第二様式
事

業

活

動

内訳

表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日 (決算)
法人名：社会福祉法人 堀川南会
勘 定 科 目サ 収 介護保険事業収益｜ 益 経常経費寄附金収益
ビ
サービス活動収益計
ス
人件費
活
事業費
動 費 事務費
増
利用者負担軽減額
減 用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計
サービス活動増減差額
サ
受取利息配当金収益｜ 収 その他のサービス活動外収益
ビス 益活
サービス活動外収益計
動支払利息外 費 その他のサービス活動外費用増
減 用のサービス活動外費用計部 サービス活動外増減差額
経常増減差額
特 収
別 益増
特別収益計
減 費の 用 特別費用計部 特別増減差額
当期活動増減差額繰 前期繰越活動増減差額
越 当期末繰越活動増減差額
活 基本金取崩額
動 その他の積立金取崩額
増 その他の積立金積立額減差額の部 次期繰越活動増減差額

社 会 福 祉 事 業合計
内 部 取 引 消 去 法
402,809,799
402,809,799
068,300
68,3000402,878,099
402,878,099
0251,318,301
251,318,301
061,996,239
61,996,239
0
63,614,854
63,614,854
0
467,160
467,160
039,854,264
39,854,264
0
10,936,830 10,936,830
0 
406,313,988
406,313,988
0
3,435,889 
3,435,889
0 
2,696
2,696
0
4,605,252
4,605,2520(単位：円)人
合計402,809,799
68,300402,878,099
251,318,301
61,996,239
63,614,854
467,160
39,854,264
10,936,830
406,313,988
3,435,889
2,696
4,605,252

4,607,948
2,512,160
603,837

4,607,948
2,512,160
603,8370004,607,948
2,512,160
603,837

3,115,997
1,491,951
1,943,938

3,115,997
1,491,951
1,943,938

0003,115,9971,491,951
1,943,938

0

00

00
01,943,938
496,981,801
495,037,863
00000
1,943,938
496,981,801
495,037,863
00000
0
0
0
00000
1,943,938
496,981,801
495,037,863
000495,037,863

0

495,037,863









495,037,863

第三号第二様式
貸 借 対 照 表 内 訳 表
令和 2年 3月31日現在 (決算)
法人名：社会福祉法人 堀川南会
勘定科
目
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
商品製品
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品リース資産
ソフトウェア
資産の部合計社 会 福 祉 事 業
316,502,866
257,832,054
58,308,460
92,426
15,44426,600227,882
814,226,112
765,344,500
232,967,871
532,376,629
48,881,612
3,175,257
150,991
10,481,499
34,890,656
183,209
1,130,728,978(単位：円)合計
内 部 取 引 消 去 法人
合計
316,502,866
0
316,502,866
257,832,054
0257,832,054
58,308,460
058,308,460
92,426
092,426
15,4440
15,44426,600026,600227,882
0227,882
814,226,112
0814,226,112
765,344,500
0765,344,500
232,967,871
0
232,967,871
532,376,629
0532,376,629
48,881,612
0
48,881,612
3,175,257
03,175,257
150,9910150,991
10,481,499
0
10,481,499
34,890,656
034,890,656
183,2090
183,209
1,130,728,978
01,130,728,978

勘
定科
流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
賞与引当金
職員預り金
前受金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

目社 会 福 祉 事 業
53,067,707
8,312,723
22,430,000
8,320,824
12,892,000
924,690
187,470
138,866,765
112,150,000
26,716,765
191,934,472250,843,100
192,913,543
495,037,863
1,943,938
938,794,506
1,130,728,978

合計
内 部 取 引 消 去 法人
合計
53,067,707
0
53,067,707
8,312,723
08,312,723
22,430,000
022,430,000
8,320,824
08,320,824
12,892,000
012,892,000
924,6900924,690
187,4700187,470
138,866,765
0
138,866,765
112,150,000
0112,150,000
26,716,765
0
26,716,765
191,934,472
0
191,934,472
250,843,100
0250,843,100
192,913,543
0
192,913,543
495,037,863
0
495,037,863
1,943,938
0
1,943,938
938,794,506
0
938,794,506
1,130,728,978
01,130,728,978