令 和 ６ 年 ９ 月 ２ 日

決９月

常算説定例

総明会

市議

認定第１号 令和５年度常総市一般会計歳入歳出決算についてご説明申し上げます。
まず，歳入につきましては，当初予算額２百４１億１千５百万円のところ，補正及び前年度からの繰越額を加えました予算現額は，２百６８億８千２百２８万２千８百４円であります。これは，前年度に比較いたしまして３４億７千百３６万百９６円で１１．４％の減となっております。この予算に対する歳入につきましては，２百６４億３千４百８３万６千５百６２円の収入済額で９８．３％の収入率であり，前年度に比較し，３８億４千７百４万４千２百９６円の減となっております。また，調定額２百６８億４千３百９８万６千６１円に対しまして９８．５％の収入率で，３億９千５百４３万３千９百７３円の収入未済額を生じましたが，その主なものは，市税，諸収入等であります。
なお，市税につきましては，１千３百６０万６千５百２６円の不納欠損処分を行った結果，収入未済額は，２億８千４万１千７６円となり，その他の収入未済額とともに，滞納繰越分として翌年度へ繰越しいたしました。
次に，歳出につきましては，支出済額２百４８億５千６百２１万８百８４円で，執行率は９２．５％となり，１０億３千２百１６万３千８百６６円の不用額を生じました。不用額の主なものは，民生費の４億５千６百１０万５千３百１０円，総務費の１億３千２３万６千５百２５円などであります。
以上申し上げました歳入歳出決算の結果，差引残額は１５億７千８百６２万５千６百７８円となりましたが，このうち５億７百５万５４円は繰越明許費の財源であり，また４千２百１３万円は事故繰越の財源となり,これを差し引いた
１０億２千９百４４万５千６百２４円を，令和６年度へ繰越しいたしました。
以上が令和５年度の一般会計決算の概要であります。
詳細につきましては，特別委員会におきましてご説明申し上げますので，ご審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。

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認定第２号 令和５年度常総市国民健康保険特別会計歳入歳出決算についてご説明申し上げます。
まず，歳入につきましては，予算現額６６億８千６百９２万１千円に対し，調定額６５億９千２百５９万４千７百３７円，収入済額６３億１千７百３０万１千７百８２円であります。予算現額に対する収入率は９４．５％，調定額に対する収入率は９５.８％です。
主なものは，国民健康保険税１２億９千百２５万３千８７円，県支出金４３億５千７百３０万４百２０円，繰入金５億４千７万３千７百４４円であります。なお，国民健康保険税につきましては，１千２百８５万１千６百７９円の不納欠損処分を行いましたので，収入未済額は２億６千百９８万２千３百１０円となり，滞納繰越分として翌年度へ繰越しいたしました。
次に，歳出につきましては，予算現額６６億８千６百９２万１千円に対し，支出済額６３億７百万７千８百２３円，不用額３億７千９百９１万３千百７７円であります。予算現額に対する執行率は９４．３％です。
主なものは，保険給付費４２億６千８百９８万３百９４円，国民健康保険事業費納付金１８億８千２百３４万６千８百５０円であります。
歳入歳出差引残額は１千２９万３千９百５９円となり，これを令和６年度へ繰越しいたしました。
認定第３号 令和５年度常総市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算についてご説明申し上げます。
歳入につきましては，予算現額１５億９千８９万円に対し，調定額１５億８千百５３万３千４百８２円，収入済額１５億７千４百７万６千８百２２円であります。予算現額に対する収入率は９８．９％です。
主なものは，後期高齢者医療保険料６億４百１４万８百４０円，繰入金８億９千６百７７万４千百９８円であります。
歳出につきましては，予算現額１５億９千８９万円に対し，支出済額１５億７千２百２７万２千８百８７円，不用額１千８百６１万７千百１３円であります。
予算現額に対する執行率は９８．８％です。
主なものは，後期高齢者医療広域連合納付金１５億１千４百８４万９千７百７８円であります。
歳入歳出差引残額は１８０万３千９百３５円となり，これを令和６年度へ繰越しいたしました。

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認定第４号 令和５年度常総市介護保険特別会計歳入歳出決算についてご説明申し上げます。
歳入につきましては，予算現額５５億４千６百４８万７千円に対し，調定額５６億５千３０万１千４百３０円，収入済額５６億１千４百５１万７千８百３０円であります。予算現額に対する収入率は１０１．２％，調定額に対する収入率は９９.４％です。
主なものは，保険料１２億１千９百４９万５千７百円， 国庫支出金１１億６千百９９万６百８３円，支払基金交付金１３億７千２百５０万１千円であります。
なお，保険料につきましては，９百７４万９千９百円の不納欠損処分を行いましたので，収入未済額は２千５百７１万９千百円となり，滞納繰越分として翌年度へ繰越しいたしました。
歳出につきましては，予算現額５５億４千６百４８万７千円に対し，支出済額５４億２千９百４万５千６百６３円，不用額１億１千７百４４万１千３百３７円であります。予算現額に対する執行率は９７．９％です。
主なものは，保険給付費４９億８千６百９０万３千５百３０円，総務費１億５千７百９９万７千５百９円であります。
歳入歳出差引残額は，１億８千５百４７万２千百６７円となり，これを令和６年度へ繰越しいたしました。
認定第５号 令和５年度常総市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算についてご説明申し上げます。
歳入につきましては，予算現額１千９百６６万５千円に対し，調定額，収入済額ともに２千３０万４千４百４７円で予算現額に対する収入率は１０３．３％で，サービス収入が主なものであります。
歳出につきましては，１千８百５４万９百８８円の支出済額で，予算に対する執行率は９４．３％となり，１１２万４千１２円の不用額を生じました。
以上によりまして，歳入歳出差引残額は，１７６万３千４百５９円となり，これを令和６年度へ繰越しいたしました。
以上が令和５年度特別会計決算の概要であります。
詳細につきましては，特別委員会におきましてご説明申し上げますので，ご審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。

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令 和 ６ 年 ９ 月 ２ 日

水道事業会計決算説明９月

常定例総会

市議認定第６号 令和５年度常総市水道事業会計決算についてご説明申し上げます。
はじめに，決算報告書についてご説明申し上げます。
収益的収入につきましては，予算額の１６億８百１６万３千円に対し，決算額は１６億４百１９万５千８百８１円で，３百９６万７千百１９円の減でございます。収益的支出につきましては，予算額の１５億２千６百９５万１千円に対し，決算額は１４億７千７百８０万７百１６円で，４千９百１５万２百８４円の不用額が生じました。
次に，資本的収入につきましては，予算額の８億５千７万２千円に対し，決算額は３億５千百２８万５百１８円で，４億９千８百７９万１千４百８２円の減でございます。資本的支出につきましては，予算額の１２億６千８百２２万４千円に対し，決算額は７億２千９百４３万６千２百６２円，翌年度繰越額５億７百５８万２千円を差し引きますと，３千百２０万５千７百３８円の不用額が生じました。収入が支出に不足する額３億７千８百１５万５千７百４４円は，過年度損益勘定留保資金３億４千百６０万３千２百２７円並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額３千６百５５万２千５百１７円で補填いたしました。
次に，損益計算書についてご説明申し上げます。営業収益は１２億９千４百１２万９千４百９８円で，営業費用は１３億３千９２万９千４百３５円でございます。営業外収益は１億８千９６万６千４百７０円で，営業外費用は５千４百３２万３千８百８５円で，収益から費用を差引いた当年度純利益は，８千９百８４万２千６百４８円となり，前年度繰越利益剰余金の２億５千２百１１万９千９百９４円を加算しますと，当年度未処分利益剰余金は，３億４千百９６万２千６百４２円となります。
次に，剰余金計算書についてご説明申し上げます。資本金の前年度末残高及び当年度末残高は４２億４千２５万５千１５円で，前年と同額でございます。
また，剰余金のうち資本剰余金の当年度末残高は９千３百９８万６千９百１０円で，前年と同額でございます。
なお，利益剰余金のうち，建設改良積立金の当年度末残高は９千５百３５万６千６８円で，前年度末残高と同額でございます。未処分利益剰余金は，損益計算書のとおり，令和５年度末残高が３億４千百９６万２千６百４２円となっております。
次に，剰余金処分計算書についてご説明申し上げます。令和５年度未処分利益
剰余金が３億４千百９６万２千６百４２円で，そのまま翌年度への繰越となります。

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最後に，貸借対照表についてご説明申し上げます。資産の部では，固定資産が１０９億４千８百１９万３百１８円，流動資産が１５億７千３百５２万２千百６２円で，資産の合計は１２５億２千百７１万２千４百８０円となります。負債の部では，固定負債が３２億１千９百６２万４千７百２７円，流動負債が６億６千百８７万６千３百９５円，繰延収益の合計は３８億６千８百６５万７百２３円で，負債合計は７７億５千１５万１千８百４５円でございます。資本の部
では，資本金が４２億４千２５万５千１５円，剰余金が５億３千百３０万５千６百２０円で，負債資本の合計は１２５億２千百７１万２千４百８０円となり，貸借は一致しております。
以上が令和５年度常総市水道事業会計決算の概要でございます。
詳細につきましては，特別委員会においてご説明申し上げますので，ご審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。

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令 和 ６ 年 ９ 月 ２ 日

下水道事業会計決算説明

９月

常定例

総会市議

認定第７号 令和５年度常総市下水道事業会計決算についてご説明申し上げます。
まず，決算報告書についてご説明申し上げます。
収益的収入につきましては，第１款 公共下水道事業収益では，予算額の１０億５百４８万円に対し，決算額は１０億４千６百５６万３千５百５９円で，４千百８万３千５百５９円の増，第２款 大生郷特定公共下水道事業収益では，予算額の１億９千８百８３万６千円に対し，決算額は２億２３万７千２百２１円で，１４０万１千２百２１円の増，第３款 農業集落排水事業収益では，予算額の２億８千８３万７千円に対し，決算額は２億８千３百３２万８千５百６３円で，２百４９万１千５百６３円の増でございます。
収益的支出につきましては，第１款 公共下水道事業費では，予算額の１０億５百４８万円に対し，決算額は９億７千９百３８万２百８２円で，２千６百９万９千７百１８円の不用額，第２款 大生郷特定公共下水道事業費では，予算額の１億９千８百８３万６千円に対し，決算額は１億９千２百１０万２千９百３０円で，６百７３万３千７０円の不用額，第３款 農業集落排水事業費では，予算額の２億８千８３万７千円に対し，決算額は２億６千百７万１千４百４５円で，１千９百７６万５千５百５５円の不用額が生じました。
次に，資本的収入につきましては，第１款 公共下水道事業資本的収入では，予算額の１８億２千百２万４千円に対し，決算額は１０億７千百１４万５千２百７０円で，７億４千９百８７万８千７百３０円の減，第２款 大生郷特定公共下水道事業資本的収入では，予算額の１千３百１７万６千円に対し，決算額は１千３百１７万５千円で，１千円の減，第３款 農業集落排水事業資本的収入では，予算額の８千４百２８万８千円に対し，決算額は同額の８千４百２８万８千円でございます。資本的支出につきましては，第１款 公共下水道事業資本的支出では，予算額の２２億１千９百４９万４千円に対し，決算額は１１億７千６１万４千８百３円，翌年度繰越が９億７千７百６３万４千円で，７千百２４万５千百９７円の不用額，第２款 大生郷特定公共下水道事業資本的支出では，予算額の４千８百９６万円に対し，決算額は４千８百９５万４千６百６２円で，５千３百３８円の不用額，第３款 農業集落排水事業資本的支出では，予算額の１億３千３百６０万３千円に対し，決算額は１億３千３百６０万３百２８円で，２千６百７２円の不用額が生じました。資本的収入額が資本的支出額に不足する額１億８千４百５６万１千５百２３円は，過年度損益勘定留保資金７千３百５７万７百６７円及び当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額４千百１２万９千８百1８円，及び当年度損益勘定留保資金６千９百８６万９百４８円で補填いたしました。
次に，損益計算書についてご説明申し上げます。営業収益は３億６千３万７千５百２０円で，営業費用は１２億７千３９万４百８５円でございます。営業外収益は１０億９千２百２万３千百１円，営業外費用は１億２千５百２２万５千２百５６円で，収益から費用を差引いた当年度純利益は，５千６百４４万４千８百８０円となり，当年度未処分利益剰余金は５千６百４４万４千８百８０円となります。
次に，剰余金計算書についてご説明申し上げます。資本金の前年度末残高は１４億４千４百５１万５千百７８円，当年度変動額の１億５千３百３２万４千円を加えまして，当年度末残高は１５億９千７百８３万９千百７８円でございます。
また，剰余金のうち資本剰余金の前年度末残高は７億４千４百２２万２千７百６０円，当年度変動額はございませんので，当年度末残高は同額の７億４千４百２２万２千７百６０円でございます。
次に，剰余金処分計算書についてご説明申し上げます。令和５年度末の未処分利益剰余金の５千６百４４万４千８百８０円がそのまま翌年度への繰越となります。
最後に，貸借対照表についてご説明申し上げます。資産の部では，固定資産が２百９０億５千５百７９万２千５８円，流動資産が８億１千４百７０万３千３２円で，資産の合計は２百９８億７千４９万５千９０円となります。負債の部
では，固定負債が１０１億６千４百４７万８千５百９６円，流動負債が８億４千百８９万７千５百９６円，繰延収益の合計は１６３億３千７百７６万４千６百４４円で，負債合計は２百７３億４千４百１４万８百３６円でございます。資本の部では，資本金が１５億９千７百８３万９千百７８円，剰余金が９億２千８百５１万５千７６円で，負債資本の合計は２百９８億７千４９万５千９０円となり，貸借は一致しております。
以上が令和５年度常総市下水道事業会計決算の概要でございます。
詳細につきましては，特別委員会におきましてご説明申し上げますので，ご審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。

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