第２号議案

令和４年度収支計算書
令和４年度収支決算について、一般社団法人しまね地域医療支援センター定款
第 41 条の規定に基づき、次のとおり承認する。
〔令和4年4月1日から令和5年3月31日まで〕科目

事業活動収支の部
１．事業活動収入①補助金等収入
県補助金収入市町村振興協会助成金収入②委託料収入県委託料収入③指導医講習会受講料収入
指導医講習会受講料④雑収入
受取利息収入事業活動収入計
２．事業活動支出①事業費支出医師のキャリア形成支援事業
医師面談・医療機関調整事業支出
充実した研修体制支援事業
研修ネットワーク支援事業支出
若手医師等研修支援事業支出
指導医等研修支援事業支出
研修医確保に向けた情報発信事業
病院合同説明会等開催事業支出
Web等活用した情報発信事業支出
ワークライフバランス推進事業
復職支援体制強化事業支出
WLB支援体制充実事業支出関係機関との連携体制の構築事業
医師の招へい事業支出
医療状況の把握・分析事業
地域医療に資する調査事業支出
事業費支出計②管理費支出
役員報酬支出
給料手当支出
会議費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗什器備品費支出
リース債務返済支出
消耗品費支出印刷製本費支出
燃料費支出
光熱水料費支出
賃借料支出
新聞図書費支出
租税公課支出支払手数料支出
委託費支出
雑支出
管理費支出計事業活動支出計
事業収支差額
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額（単位：円）
増減

予算額
（イ）

決算額
（ロ）

22,568,000
13,668,000
8,900,000
73,079,000
73,079,000
200,000
200,000
1,000
1,000
95,848,000

18,154,999
11,329,933
6,825,066
56,971,737
56,971,737
84,00084,000374
374
75,211,110

4,413,001
2,338,067
2,074,934
16,107,263
16,107,263
116,000
116,000
626
626
20,636,890

3,047,000
3,047,000
40,332,000
12,541,000
8,959,000
18,832,000
20,752,000
7,604,000
13,148,000
7,538,000
5,103,000
2,435,000
1,564,000
1,564,000
46,00046,00073,279,000

1,917,184
1,917,184
31,537,549
11,681,305
5,254,129
14,602,115
15,309,606
4,689,486
10,620,120
7,537,750
1,636,025
5,901,725
753,648753,6480057,055,737

1,129,816
1,129,816
8,794,451
859,695
3,704,871
4,229,885
5,442,394
2,914,514
2,527,880
250
3,466,975△ 3,466,725
810,352
810,352
46,00046,00016,223,263

120,000
14,888,000
263,000
257,000
702,000
300,000
2,030,000
848,000
1,536,000
132,000
122,000

40,00011,993,808
268,203
105,800
608,125
02,124,382
490,161
929,397
56,811
164,411
11,000103,810
10,600102,960
1,145,905
0
18,155,373
75,211,110
000080,0002,894,192△ 5,203
151,200
93,875300,000△ 94,382
357,839
606,60375,189△ 42,411△ 11,000
4,190
9,400
16,040△ 22,905
1,000
4,413,627
20,636,89000
00（イ）－（ロ）

Ⅰ

108,000
20,000119,000
1,123,000
1,000
22,569,000
95,848,000
0000貸借対照表〔令和5年3月31日現在〕
科Ⅰ目

令和4年度
（イ）

令和3年度
（ロ）

（単位：円）
増減（イ）－（ロ）

資産の部
１．流動資産現金預金

57,001,922

55,225,378

1,776,544

仮払金

9,332

2,922

6,410

流動資産合計57,011,254

55,228,300

1,782,954

什器備品

1,003,100

1,357,079△ 353,979

リース資産

10,289,510

1,410,048

8,879,462

固定資産合計

11,292,610

2,767,127

8,525,483

資産の部合計68,303,864

57,995,427

10,308,437

56,459,188

53,819,712

2,639,476

未払消費税等

382,500

1,314,400△ 931,900

預り金

169,566

94,18875,378

流動負債合計57,011,25455,228,300

1,782,954

10,289,510

1,410,048

8,879,462

固定負債合計10,289,510

1,410,048

8,879,462

負債の部合計67,300,764

56,638,348

10,662,416

1,003,100

1,357,079△ 353,979

正味財産合計

1,003,100

1,357,079△ 353,979

正味財産の部合計

1,003,100

1,357,079△ 353,979

負債及び正味財産合計

68,303,864

57,995,427

10,308,437

２．固定資産Ⅱ

負債の部
１．流動負債
未払金

２．固定負債
長期未払金

Ⅲ

正味財産の部
１．一般正味財産
一般正味財産正味財産増減計算書〔令和4年4月1日から令和5年3月31日まで〕
科Ⅰ目

令和4年度
（イ）

（単位：円）
増減（イ）－（ロ）

令和3年度
（ロ）

一般正味財産増減の部
1.経常増減の部(1) 経常収益
受取県補助金11,329,933

11,321,654

8,279

受取市町村振興協会助成金

6,825,066

7,435,928△ 610,862

受取県委託料

56,971,737

56,556,881

414,856

84,00098,000△ 14,000

374

389

△ 15

75,211,110

75,412,852△ 201,742

事業費57,104,137

56,703,281

400,856

管理費

18,460,952

18,158,085

302,867

経常費用計

75,565,089

74,861,366

703,723

当期経常増減額△ 353,979

551,486△ 905,465

367,956

0367,956

367,956

0367,956

367,956

0367,956

367,956

0367,956

000

当期一般正味財産増減額△ 353,979

551,486△ 905,465

一般正味財産期首残高

1,357,079

805,593

551,486

一般正味財産期末残高

1,003,100

1,357,079△ 353,979

正味財産期末残高

1,003,100

1,357,079△ 353,979

受取指導医講習会受講料
受取利息
経常収益計
(2) 経常費用

2.経常外増減の部(1) 経常外収益債務免除益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
経常外費用計
当期経常外増減額Ⅱ計算書類に対する注記

１

重要な会計方針（１）資金の範囲
資金は、預金、仮払金、未払金、預り金を含む。
（２）固定資産の減価償却について①什器備品
減価償却の方法は、定額法による。
②リース資産所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法による。
（３）消費税の会計処理について消費税の会計処理は、税込み方式による。
２

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高について固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。
（単位：円）科目３

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

什器備品

2,307,733

1,304,633

1,003,100

リース資産

11,371,800

1,082,290

10,289,510

合計

13,679,533

2,386,923

11,292,610

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高について補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。
（単位：円）
補助金の名称交付者

一般社団法人しまね地域医療支援センター管理費補助金

島根県

011,329,933

11,329,933

0

地域医療確保等活動事業費助成金

公益財団法人島根県市町村振興協会

06,825,066

6,825,066

0018,154,99918,154,999

0

合計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

財産目録
〔令和5年3月31日現在〕（単位：円）
科目

金額

Ⅰ資産の部
１．流動資産現金預金

57,001,922

普通預金

57,001,922
山陰合同銀行島根医大通支店

普通預金

3705201

15,285,518

山陰合同銀行島根医大通支店

普通預金（委託）3705214

41,716,404

仮払金

9,332

Vプリカ代

9,332

流動資産合計57,011,254

２．固定資産什器備品

1,003,100
机（共同机）

両面基本

80,289机（共同机）

両面連結

71,033

机

L型

38,106

保管庫用ホワイトボード

58,23150型液晶テレビ

1

プロジェクター

34,695

モバイルパソコン

12,060

ワイアレスアンプ一式

56,496タブレットパソコン

60,500

ファイル共有用NAS整備一式

512,820

サーバー収納ラック78,869

リース資産

10,289,510
公用車

2,349,600パソコンなど

7,939,910

固定資産合計

11,292,610

資産合計

68,303,864

１．流動負債
未払金
事業費56,459,188
県委託料不用額の返還金

16,107,263

ワークライフバランス事業委託費

7,537,750

総合診療専門医育成ネットワーク事業委託費

6,396,368

産婦人科医師育成ネットワーク事業委託費
研修指導医体制魅力化事業（雲南市立病院病院）
管理費

市町村派遣職員人件費

4,363,040
ほか

6,769,249
11,993,808

県補助金不用額の返還金

2,338,067

事務局保管文書の電子化業務委託

ほか

953,643

未払消費税等

382,500

預り金

169,566

所得税等

169,566

流動負債合計57,011,254

２．固定負債
長期未払金

10,289,510
リース資産債務（公用車）

残額4年分

リース資産債務（パソコン等）
固定負債合計

残額4年分

2,349,600
7,939,910
10,289,510

負債合計

67,300,764差引正味財産

1,003,100