平成３０年度正味財産増減計算書(平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで)
科目
Ⅰ一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益１．事業活動収入①基本財産運用収益
基本財産運用収入②受取会費（単位：円）
備 考

当期

前期

差額

2,000
2,000
1,080,000

2,000
2,000
1,373,000

00△ 293,000

個人会費

332,000

447,000△ 115,000

法人会費

748,000

926,000△ 178,000③受取補助金42,515,407

45,648,266△ 3,132,859

品川区

42,515,407

45,648,266△ 3,132,859④受託料

0432,000△ 432,000

0432,000△ 432,000

810,460

986,720△ 176,260

30,00025,0005,000

71,50012,00053,000613,480
30,4804,743,245

33,000070,000858,7200
1,795,828

38,50012,000△ 17,000△ 245,240
30,4802,947,417

雑収入

4,743,245

1,795,828

2,947,417

小計
２．指定管理業務収入

49,151,112

50,237,814△ 1,086,702000

コーディネート業務受託料⑤受取負担金ビジネス創出懇談会負担金
セミナー・講座負担金
施設見学会負担金
交流会等負担金
SHIPにおけるサービス提供の負担金
クラウドファンディング手数料⑥諸収入①指定管理料品川区（品川産業支援交流施設「SHIP」）②受取負担金イベントホール利用料
オフィス利用料
オープンラウンジ等利用料
③雑収入
小計

経常収益計
(2)経常支出
３．事業活動支出①SBC自主事業費
給料手当
報償費
委託料
広告宣伝費
会議費
旅費
通信運搬費
消耗品費
支払手数料
雑費
会場設営費
補助金支出
②SBC管理費
給料手当
報償費法定福利費
福利厚生費

00

0

211,947,758
124,759,463
32,789,840
54,398,455
13,273211,961,031
261,112,143

207,367,165
125,154,870
32,518,240
49,694,055
167,058
207,534,223
257,772,037

4,580,593△ 395,407
271,600
4,704,400△ 153,785
4,426,808
3,340,106

23,965,680
16,748,176
1,627,600
1,467,600
1,443,140
33,440721,810
174,954
93,442
24,516
79,9101,188,392
362,700
26,323,625
12,847,984
1,653,642
4,206,914
79,841

21,904,616
15,586,344
1,042,000
469,330
1,649,344
33,647
1,043,915
29,532585,786
26,492
107,054
970,852
360,320
31,163,520
17,434,925
1,777,538
4,987,828
104,797

2,061,064
1,161,832
585,600
998,270△ 206,204△ 207△ 322,105
145,422△ 492,344△ 1,976△ 27,144
217,540
2,380△ 4,839,895△ 4,586,941△ 123,896△ 780,914△ 24,956

科目
退職給付費用
委託料
広告宣伝費
会議費
旅費
通信運搬費
消耗品費
光熱水費
新聞図書費
支払手数料
賃借料
租税公課
雑費
小計
４．指定管理業務支出①産業振興事業
報償費
消耗品費
支払手数料
雑費
委託料
②管理費
給料手当
報償費
法定福利費
旅費
消耗品費
広告宣伝費
光熱水費
租税公課
通信運搬費
賃借料
建物維持管理費
共益費
備品購入費
修繕費
修繕積立金支払
支払保険料
支払手数料
委託料
保守管理費
雑費
利用料預り金支出
法人税、住⺠税及び事業税
小計

経常支出計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1)経常外収益(2)経常外費用
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ基金増減の部
基金受入額
基金期首残高
基金期末残高
Ⅲ正味財産期末残高

当期
1,106,665
387,072
50,00088,236
1,036,017
386,220
1,016,817
79,478
177,544
110,160
2,412,000
518,465
166,570
50,289,305

前期
963,560
050,00001,462,078
317,679
356,783
53,202
137,554
118,368
2,412,000
560,114427,094
53,068,136

差額
143,105
387,072
088,236△ 426,061
68,541
660,034
26,27639,990△ 8,2080△ 41,649△ 260,524△ 2,778,831

6,609,160
0451,944
1,836
20,9806,134,400
206,697,614
27,514,172
169,600
2,804,609
815,2024,309,570
1,059,006
11,650,049
11,124,815
1,349,954
1,468,368
18,215,742
21,858,794
6,654,204
6,180,939
7,555,488
96,872
4,977,103
11,699,152
1,296,000
26,27546,000,000
19,871,700
213,306,774
263,596,079△ 2,483,936

4,054,271
426,000
216,0006,264
112,367
3,293,640
192,701,637
21,597,288
0
2,137,640
788,319
4,010,156
1,667,371
11,128,046
13,230,380
532,594
1,525,608
16,751,327
22,175,362
1,811,149
7,830,140
7,555,488
106,1622,008,707
00056,000,000
21,845,900
196,755,908
249,824,044
7,947,993

2,554,889△ 426,000
235,944△ 4,428△ 91,387
2,840,760
13,995,977
5,916,884
169,600
666,969
26,883
299,414△ 608,365522,003△ 2,105,565
817,360△ 57,240
1,464,415△ 316,568
4,843,055△ 1,649,201
0△ 9,2902,968,396
11,699,152
1,296,000
26,275△ 10,000,000△ 1,974,200
16,550,866
13,772,035△ 10,431,929000△ 2,483,936
29,942,355
27,458,419

000
7,947,993
21,994,362
29,942,355

0
20,000,000
20,000,000
47,458,419

0
20,000,000
20,000,000
49,942,355000△ 10,431,929
7,947,993△ 2,483,936
0000△ 2,483,936

備考貸借対照表平成３１年３月３１日現在（単位：円）
勘定科

目

金額

Ⅰ 資産の部
１．流動資産(1)現 金 預 金
現 金

1,104,771

普通預金

156,613,271

流 動 資 産 合 計

157,718,042

２．固定資産(1)基本財産
定期預金

20,000,000(2)その他の固定資産
敷 金583,200

固 定 資 産 合 計
資産合20,583,200

計

178,301,242

Ⅱ 負債の部
１．流動負債(1)未払金71,082,099(2)仮受金36,820,641(3)預り金1,546,283(4)未払消費税等

1,522,100(5)未払法人税等

19,871,700

流 動 負 債 合 計
負債合130,842,823

計130,842,823（内基本財産への充当額）（20,000,000）

Ⅲ 正味財産の部
1.
2.

基金20,000,000

一般正味財産その他の一般正味財産（内当期正味財産増減額）

27,458,419-（2,483,936）

正 味 財 産 合 計

47,458,419

負債及び正味財産合計

178,301,242

財産

目録

平成３１年３月３１日現在（単位：円）
勘定科

目

金額

Ⅰ 資産の部
１．流動資産(1)現金

1,104,771

現 金 計

1,104,771(2)普通預金
みずほ銀行・品川支店

14,042,978三菱東京UFJ銀行・大井支店

1,304,542

ゆうちょ銀行

858,000

さわやか信用金庫・品川支店

9,774

城南信用金庫・営業部本店

10,016三井住友銀行・五反田支店①

121,479,831

三井住友銀行・五反田支店②18,908,130

普 通 預 金 計

156,613,271

流 動 資 産 合 計

157,718,042

２．固定資産(1)基本財産
さわやか信用金庫・品川支店

10,000,000

城南信用金庫・営業部本店

10,000,000

基 本 財 産 計
(2)その他固定資産
敷金

20,000,000
583,200

その他固定資産計583,200固 定 資 産 合 計

20,583,200

資 産 合 計Ⅱ 負債の部

178,301,242

１．流動負債(1)未払金品川区

47,205,593(株)マグネットスタジオ

8,555,086

都税事務所

1,495,100

社会保険料等

1,074,222

その他
未 払 金 計12,752,098
71,082,099(2)仮受金３Ｆホール仮受金

36,820,641

仮 受 金 計36,820,641(3)預り金
厚生年金保険料等

1,546,283

預 り 金 計1,546,283(4)未払消費税等
税務署

1,522,100

未払消費税等計

1,522,100(5)未払法人税等
税務署・都税事務所等
未払法人税等計流 動 負 債 合 計

19,871,700
19,871,700
130,842,823

負 債 合 計130,842,823

正 味 財 産47,458,419