第一号第一様式
法人名

社会福祉法人 函南町社会福祉協議会

会計単位名

社会福祉法人 函南町社会福祉協議会

資金収支計算書
勘定科目（ 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

事 収 会費収入
業 入 一般会費収入
活
賛助会費収入動
特別会費収入に施設団体会費収入
よ
寄附金収入
る
経常経費寄附金収入
収
経常経費補助金収入
支
町補助金収入社会福祉協議会運営費補助金収入
県社協補助金収入
県社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
町受託金収入事業費業務受託金収入
手話通訳者派遣事業受託金収入
ベビー・キッズ用品貸出事業受託金収入
生活支援コーディネーター配置事業受託金収入
地域包括支援センター受託金収入
子育て支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ事業受託金収入
要約筆記者派遣事業受託金収入
産後ｹｱ事業訪問型家事支援受託金収入
県社協受託金収入
資金貸付事業受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
貸付事業収入償還金収入
小口資金償還金収入
貸付金利息収入
延滞利息収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
食費収入(一般)

4,453,000
4,013,000
113,000
240,000
87,0001,482,000
1,482,000
37,855,000
30,136,000
30,136,000
2,829,000
2,829,000
4,890,000
2,385,000
2,505,000
37,082,000
35,134,000
1,974,000
90,000540,000
6,865,000
23,890,000
1,696,000
70,0009,000
1,948,000
1,357,000
591,000
501,000
500,000
500,000
1,000
1,000
141,000
56,00085,00068,060,000
46,670,000
42,368,000
39,400,000
2,968,000
4,302,000
170,000
3,797,000
15,000320,000
11,411,000
7,785,000
3,626,000
2,860,000
2,500,000

1頁

4,453,500
4,013,500
113,000
240,000
87,0001,892,367
1,892,367
37,857,715
30,136,000
30,136,000
2,829,000
2,829,000
4,892,715
2,387,254
2,505,461
37,143,536
35,127,536
1,974,000
83,544
540,000
6,864,392
23,891,000
1,696,020
69,7808,800
2,016,000
1,357,000
659,000
472,500
472,500
472,500
00
128,200
42,30085,90070,188,556
48,283,321
43,281,757
40,526,375
2,755,382
5,001,564
322,084
4,356,320
14,312308,848
10,779,585
7,283,020
3,496,565
3,233,553
2,831,600

差異(A)-(B)
△500
△500
0
0
0
△410,367△410,367△2,7150000△2,715△2,254△461△61,536
6,464
0
6,456
0
608
△1,000△20220200△68,000
0△68,000
28,50027,50027,5001,000
1,000
12,80013,700△900△2,128,556△1,613,321△913,757△1,126,375
212,618△699,564△152,084△559,320
688
11,152
631,415501,980
129,435△373,553△331,600（単位：円）
備考

資金収支計算書（ 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 ）
勘定科目
予算(A)
決算(B)
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
285,000
329,700
その他の利用料収入
75,00072,253
その他の事業収入
208,000
158,044
受託事業収入208,000
158,044
介護予防・日常生活支援総合事業収入
6,911,000
7,734,053
事業費収入
6,443,000
7,169,996
事業負担金収入(公費)6,000
29,464
事業負担金収入(一般)462,000
534,593
就労支援事業収入
6,241,000
6,444,935
下請け事業収入2,700,000
2,859,667
自主製品等事業収入
2,691,000
2,661,747
自主製品等事業収入（内部取引なし）
2,691,000
2,661,747
その他の事業収入
850,000
923,521
障害福祉サービス等事業収入
40,293,000
39,648,543
自立支援給付費収入40,188,000
39,523,767
介護給付費収入1,490,000
1,696,048
訓練等給付費収入
38,698,000
37,827,719
利用者負担金収入
27,00029,728
その他の事業収入
78,00095,048
受託事業収入（公費）77,00095,048
受託事業収入（一般）1,0000
受取利息配当金収入
38,00019,613
受取利息配当金収入
3,000
845
特定資産受取利息配当金収入
35,00018,768
その他の収入431,000
436,310
受入研修費収入
96,00096,700
受入研修費収入
96,00096,700
利用者等外給食費収入
10,0007,200
利用者等外給食費収入（内部取引なし）
10,0007,200
雑収入
325,000
332,410
雑収入
325,000
332,410
事業活動収入計(1)196,577,000
198,685,775
支 人件費支出
141,952,121
140,885,408
出 役員報酬支出
480,000
480,000
職員給料支出86,281,166
85,779,586
職員俸給支出75,112,400
74,841,513
諸手当支出
11,168,766
10,938,073
職員賞与支出19,999,000
19,986,616
非常勤職員給与支出
17,981,435
17,598,607
退職給付支出
214,000
213,180
退職金支出
214,000
213,180
法定福利費支出
16,996,520
16,827,419
事業費支出28,246,963
23,506,212
諸謝金支出
340,869
314,495
旅費交通費支出
1,724,800
1,565,670
役職員旅費支出
1,664,800
1,523,170
委員等旅費支出60,00042,500
消耗器具備品支出
4,112,290
2,770,136
印刷製本費支出180,560
180,090
水道光熱費支出
2,717,358
2,663,444
車輛費支出
2,094,341
1,571,830
修繕費支出
2,110,000
723,347
通信運搬費支出
1,413,398
1,298,386
広報費支出
650,927
646,178
業務委託支出1,480,761
1,479,361
手数料支出
181,152
122,770

2頁

差異(A)-(B)△44,700
2,747
49,95649,956△823,053△726,996△23,464△72,593△203,935△159,667
29,25329,253△73,521644,457
664,233△206,048
870,281△2,728△17,048△18,048
1,000
18,387
2,155
16,232△5,310
△700
△700
2,800
2,800
△7,410△7,410△2,108,775
1,066,713
0
501,580
270,887
230,693
12,384
382,828820
820
169,101
4,740,751
26,374
159,130
141,630
17,5001,342,154
470
53,914
522,511
1,386,653
115,012
4,749
1,400
58,382（単位：円）
備考

資金収支計算書
勘定科目（ 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

保険料支出
貸借料支出
租税公課支出給食費支出
給食費支出（内部取引なし）
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
教育指導費支出
県社協受託事業費支出
県社協受託事業費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出（内部取引なし）
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
車輛費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
利用者負担軽減額
貸付事業支出貸付金支出
小口資金貸付事業支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
福祉大会等費
広報啓発活動費
いきいきサロン活動費
歳末たすけあい配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費（内部取引なし）
助成金支出
助成金支出
福祉団体助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)1,179,000
6,051,000
72,0001,977,507
1,977,507
30,00030,000840,000
370,000
325,000
325,000
366,000
12,370,066
518,036
238,000
399,562
797,900
1,845,741
227,360
492,273
270,497648,130
24,00024,0001,037,960
636,766
1,195,000
1,161,258
231,000
955,573
228,000
534,000
929,010
6,482,850
6,482,850
6,482,850
5,000
650,000
650,000
650,000
5,486,000
3,524,000
1,236,000
290,000
177,000
579,000
1,062,000
180,000
1,962,000
1,962,000
3,062,000
3,062,000
3,062,000
198,255,000△1,678,000

施 収

3頁

1,027,640
5,441,578
400
1,966,492
1,966,492
19,831
2,960
742,815363,363
324,105
324,105
281,3219,869,208
421,535
231,759
297,872
655,858
975,921
207,360
474,763
151,670
579,900
22,80022,800971,568
504,592
1,098,380
1,110,544
187,450
776,142
224,131327,587
649,376
6,482,850
6,482,850
6,482,850
0490,500
490,500
490,500
5,474,685
3,512,685
1,236,878
289,000
166,472
578,000
1,062,335
180,000
1,962,000
1,962,000
3,059,000
3,059,000
3,059,000
189,767,863
8,917,912

差異(A)-(B)151,360
609,422
71,60011,015
11,015
10,16927,04097,185
6,637
895
895
84,6792,500,858
96,501
6,241
101,690
142,042869,820
20,00017,510118,827
68,2301,200
1,200
66,392
132,174
96,62050,71443,550179,4313,869
206,413279,63400
0
5,000
159,500
159,500
159,500
11,315
11,315△878
1,000
10,528
1,000
△335
0
0
0
3,000
3,000
3,000
8,487,137△10,595,912（単位：円）
備考

資金収支計算書（ 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 ）
勘定科目
予算(A)
決算(B)
設 入
施設整備等収入計(4)00
整 支 固定資産取得支出
1,120,0000
備 出 車輌運搬具取得支出
1,120,000
0
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)1,120,000
0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△1,120,000
0
そ 収 基金積立資産取崩収入
7,629,000
7,629,000の 入 財政調整基金積立資産取崩収入
7,629,000
7,629,000
他
その他の活動による収入
214,000
213,180の退職手当積立基金預け金取崩収入
214,000
213,180
活
その他の活動収入計(7)7,843,000
7,842,180
動 支 基金積立資産支出
28,00011,693に 出 財政調整基金積立資産支出
28,00011,693
よ積立資産支出380,000
380,000
る
工賃変動積立資産支出
380,000
380,000
収その他の活動による支出
6,156,000
6,104,060
支
退職手当積立基金預け金支出
6,156,000
6,104,060
その他の活動支出計(8)6,564,000
6,495,753
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)1,279,000
1,346,427
予備費支出(10)00

差異(A)-(B)01,120,000
1,120,000

1,120,000△1,120,000
0
0
820
820
820
16,307
16,3070051,94051,94068,247△67,4270

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0△1,519,000

10,264,339△11,783,339

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)88,759,000
87,240,000

88,778,987
99,043,326△19,987△11,803,326

4頁（単位：円）
備考

第二号第一様式
法人名

社会福祉法人 函南町社会福祉協議会

会計単位名

社会福祉法人 函南町社会福祉協議会

事業活動計算書
勘定科目（ 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

サ 収 会費収益｜ 益 一般会費収益
ビ
賛助会費収益ス
特別会費収益活施設団体会費収益
動
寄付金収益
増
経常経費寄付金収益減
経常経費補助金収益の市区町村補助金収益部
社会福祉協議会運営費補助金収益
県社協補助金収益
県社協補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
町受託金収益通所介護予防事業受託金収益事業費業務受託金収入
手話通訳者派遣事業受託金収益
ベビー・キッズ用品貸出事業受託金収益
生活支援コーディネーター配置事業受託金収益
地域包括支援センター受託金収益
子育て支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ事業受託金収益
要約筆記者派遣事業受託金収益
地域介護予防活動支援事業受託金収益
産後ｹｱ事業訪問型家事支援受託金収益
県社協受託金収益
資金貸付事業受託金収益
日常生活自立支援事業受託金収入
貸付事業収益
償還金収益
小口資金償還金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
食費収益(一般)

4,453,500
4,013,500
113,000
240,000
87,0001,892,367
1,892,367
37,857,715
30,136,000
30,136,000
2,829,000
2,829,000
4,892,715
2,387,254
2,505,461
37,143,536
35,127,536
0
1,974,000
83,544
540,000
6,864,392
23,891,000
1,696,020
69,78008,800
2,016,000
1,357,000
659,000
472,500
472,500
472,500
128,200
42,30085,90070,188,556
48,283,321
43,281,757
40,526,375
2,755,382
5,001,564
322,084
4,356,320
14,312308,848
10,779,585
7,283,020
3,496,565
3,233,553
2,831,600

5頁

4,543,000
4,051,000
109,000
289,000
94,0002,999,700
2,999,700
35,460,600
27,225,000
27,225,000
3,021,000
3,021,000
5,214,600
2,437,190
2,777,410
41,425,100
39,412,100
13,593,995
1,970,000
64,023972,000
3,292,000
18,582,262
0
37,820900,00002,013,000
1,337,000
676,000
607,000
607,000
607,000
114,700
36,20078,50059,931,047
42,486,136
37,745,690
33,363,737
4,381,953
4,740,446
88,5484,135,720
73,597442,581
15,023,090
9,517,303
5,505,787
2,236,450
2,148,800

増減(A)-(B)△89,500△37,500
4,000△49,000△7,000△1,107,333△1,107,333
2,397,115
2,911,000
2,911,000△192,000△192,000△321,885△49,936△271,949△4,281,564△4,284,564△13,593,995
4,000
19,521△432,000
3,572,392
5,308,738
1,696,020
31,960△900,000
8,800
3,000
20,000△17,000△134,500△134,500△134,500
13,500
6,100
7,400
10,257,509
5,797,185
5,536,067
7,162,638△1,626,571
261,118
233,536
220,600△59,285△133,733△4,243,505△2,234,283△2,009,222
997,103682,800（単位：円）
備考

事業活動計算書（ 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 ）勘定科目
当年度決算(A) 前年度決算(B)
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
329,700
0
その他の利用料収益
72,25387,650
その他の事業収益
158,044
185,371
受託事業収益158,044
185,371
介護予防・日常生活支援総合事業収益
7,734,053
0
事業費収益
7,169,9960
事業負担金収益(公費)29,4640
事業負担金収益(一般)534,5930
就労支援事業収益
6,444,935
7,282,481
下請け事業収益2,859,667
3,639,928
自主製品等事業収益
2,661,747
2,757,202
自主製品等事業収益（内部取引なし）
2,661,747
2,757,202
その他の事業収益923,521885,351
障害福祉サービス等事業収益
39,648,543
41,210,246
自立支援給付費収益
39,523,767
41,204,137
介護給付費収益
1,696,048
2,455,627
訓練等給付費収益
37,827,719
38,748,510
利用者負担金収益
29,7286,109
その他の事業収益
95,0480
受託事業収益（公費）95,0480
その他の収益0384,790
退職手当積立基金預け金差益
0384,790
サービス活動収益計(1)198,229,852
193,958,664
費 人件費
146,813,949
144,472,363
用 役員報酬
480,000
480,000
職員給料85,779,586
86,684,708
職員俸給
74,841,513
78,888,827
諸手当
10,938,073
7,795,881
職員賞与
14,185,525
12,678,948
賞与引当金繰入5,958,592
5,801,091
非常勤職員給与17,598,607
16,641,382
退職給付費用
5,984,220
5,891,570
退職金
0384,790
退職給付引当金繰入5,984,220
5,506,780
法定福利費
16,827,419
16,294,664
事業費
23,506,212
26,944,140
諸謝金
314,495
166,715
旅費交通費
1,565,670
1,883,794
役員旅費
1,523,170
1,838,034
委員等旅費
42,50045,760
消耗器具備品費2,770,136
2,816,259
印刷製本費
180,090
157,140
水道光熱費
2,663,444
3,015,324
車輛費
1,571,830
1,897,342
修繕費
723,347
35,034
通信運搬費
1,298,386
1,272,406
広報費646,178
664,829
業務委託費
1,479,361
4,713,945
保守料
097,200
手数料
122,770
204,144
保険料
1,027,640
1,233,700
賃借料
5,441,578
4,685,387
租税公課
400
221,100
給食費
1,966,492
1,845,800
給食費（内部取引なし）
1,966,492
1,845,800
保健衛生費
19,831
7,736

6頁

増減(A)-(B)329,700△15,397△27,327△27,327
7,734,053
7,169,996
29,464
534,593△837,546△780,261△95,455△95,455
38,170△1,561,703△1,680,370△759,579△920,791
23,61995,04895,048△384,790△384,790
4,271,188
2,341,586
0△905,122△4,047,314
3,142,192
1,506,577
157,501
957,225
92,650△384,790
477,440
532,755△3,437,928
147,780△318,124△314,864△3,260△46,123
22,950△351,880△325,512
688,313
25,980△18,651△3,234,584△97,200△81,374△206,060
756,191△220,700
120,692
120,692
12,095（単位：円）
備考

事業活動計算書
勘定科目（ 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

被服費
教養娯楽費
教育指導費
県社協受託事業費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
会議費（内部取引なし）
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
車輛費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高
当期就労支援事業製造原価
期末製品(商品)棚卸高
貸付事業費用貸付金支出
小口資金貸付事業支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
福祉大会等費
広報啓発活動費
いきいきサロン活動費
歳末たすけあい配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費（内部取引なし）
助成金費用
助成金費用
福祉団体助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用
退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 受取利息配当金収益

2,960
742,815363,363
324,105
281,3219,869,208
421,535
231,759
297,872
655,858
975,921
207,360
474,763
151,670
579,900
22,80022,800971,568
504,592
1,098,380
1,110,544
187,450
776,142
224,131327,587
649,376
6,456,701
6,456,701
111,017
6,436,184△90,500
490,500
490,500
490,500
5,474,685
3,512,685
1,236,878
289,000
166,472
578,000
1,062,335
180,000
1,962,000
1,962,000
3,059,000
3,059,000
3,059,000
825,805△578,123
169,060
169,060
169,060
196,086,997
2,142,855
19,613845

7頁

10,419727,293
302,305
489,254497,0149,503,626
348,058
112,842
331,808
586,550
1,593,465
143,401
55,568177,100
594,911
19,50019,500506,520441,606
1,054,550
1,472,401
119,800
702,432
242,859
312,294
687,961
6,912,562
6,912,562
183,264
6,840,315△111,017
522,000
522,000
522,000
6,358,514
3,881,514
1,322,588
399,368
224,288623,437
1,090,654
221,179
2,477,000
2,477,000
2,700,000
2,700,000
2,700,000
1,368,084△942,602
341,990
341,990
341,990
198,180,677△4,222,013
33,622
1,217

増減(A)-(B)△7,45915,522
61,058△165,149△215,693
365,582
73,477
118,917△33,936
69,308△617,544
63,959419,195△25,430△15,0113,300
3,300
465,048
62,986
43,830△361,857
67,65073,710△18,728
15,293△38,585△455,861△455,861△72,247△404,131
20,517△31,500△31,500△31,500△883,829△368,829△85,710△110,368△57,816△45,437△28,319△41,179△515,000△515,000
359,000
359,000
359,000△542,279
364,479△172,930△172,930△172,930△2,093,680
6,364,868△14,009△372（単位：円）
備考

事業活動計算書（ 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

勘定科目
ビ
特定資産受取利息配当金収益ス
その他のサービス活動外収益
活
受入研修費収益動利用者等外給食収益外
利用者等外給食収益（内部取引なし）
増
雑収益
減
サービス活動外収益計(4)の 費 その他のサービス活動外費用
部 用 雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 その他の特別収益
別 益 徴収不能引当金戻入益
増
退職給付引当金戻入益
減その他の特別収益の賞与引当金戻り入れ益部
特別収益計(8)費 固定資産売却損・処分損
用 車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)増 基金取崩額
減 その他の積立金取崩額(16)差 福祉基金積立金取崩額
額 財政調整基金積立金取崩額の 工賃変動積立金取崩額
部 その他の積立金積立額(17)
福祉基金積立金積立額
財政調整基金積立金積立額
工賃変動積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)18,768436,310
96,7007,200
7,200
332,410455,923000455,923
2,598,778
33,220△16,000
49,2200033,22018
117
0
18
33,202
2,631,980
84,107,014
86,738,994
000
7,629,000
07,629,000
0391,693
0
11,693380,000
93,976,301

8頁

32,405446,205
21,9371,500
1,500
422,768
479,827
32,61932,61932,619447,208△3,774,805
787,430
120,800
42,53048,640575,460
787,430
439,4182
0439,416
439,418
348,012△3,426,793
87,898,425
84,471,632
0
0
0
0
0
0
0
364,618
0
15,618349,000
84,107,014

増減(A)-(B)△13,637△9,89574,7635,700
5,700△90,358△23,904△32,619△32,619△32,619
8,715
6,373,583△754,210△136,800
6,690△48,640△575,460△754,210△439,400△1
17△439,416△439,400△314,810
6,058,773△3,791,411
2,267,362
0007,629,000
07,629,000
027,0750△3,92531,0009,869,287（単位：円）
備考

第三号第一様式

法人名
会計単位名

社会福祉法人 函南町社会福祉協議会
社会福祉法人 函南町社会福祉協議会

貸借対照表
科目
流動資産
現金預金
預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
原材料
立替金
固定資産
基本財産
定期預金
スルガ銀行
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
資金貸付金
ソフトウェア
退職手当積立基金預け金
福祉基金積立資産
財政調整基金積立資産
工賃変動積立資産
徴収不能引当金
資産の部合計

資産の部
当年度末
109,822,757
81,214,157
81,214,157
28,381,740
0
21,00090,500115,360
0268,568,065
1,000,000
1,000,000
1,000,000
267,568,065
316,742428,269
1,292,765
415,800
55,091,403
87,957,000
121,215,086
1,578,000△727,000
378,390,822（ 平成30年 3月31日現在 ）前年度末99,459,977
73,330,274
73,330,274
19,647,010
6,213,000
21,000111,017
68,694
68,982
270,925,375
1,000,000
1,000,000
1,000,000
269,925,375
823,881621,673
1,292,765
541,080
49,369,583
87,957,000
128,832,393
1,198,000△711,000
370,385,352

増減

科目

10,362,780 流動負債
7,883,883 事業未払金
7,883,883 未払費用
8,734,730 預り金△6,213,000 職員預り金
0 賞与引当金△20,51746,666△68,982△2,357,310 固定負債
0 退職給付引当金
負債の部合計00△2,357,310 基金△507,139 小口資金貸付基金△193,404 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金△125,280 福祉基金積立金
5,721,820 財政調整基金積立金
0 工賃変動積立金△7,617,307 次期繰越活動増減差額
380,000 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△16,000
負債及び純資産の部合計
8,005,470

9頁

負債の部
当年度末

前年度末

増減

16,532,163
7,189,667
2,101,360
01,282,544
5,958,592

16,302,370
8,532,300
1,706,647
36,280226,052
5,801,091

229,793△1,342,633
394,713△36,280
1,056,492
157,501

55,091,403
55,091,403
71,623,566
純資産の部

49,369,583
49,369,583
65,671,953

5,721,820
5,721,820
5,951,613

1,453,395
1,453,395
587,474
210,750,086
87,957,000
121,215,086
1,578,000
93,976,301
2,631,980
306,767,256
378,390,822

1,453,395
1,453,395
1,165,597
217,987,393
87,957,000
128,832,393
1,198,000
84,107,014△3,426,793
304,713,399
370,385,352

00△578,123△7,237,307
0△7,617,307
380,000
9,869,287
6,058,773
2,053,857
8,005,470

第一号第三様式

法人名
事業区分

社会福祉法人 函南町社会福祉協議会
社会福祉事業

資金収支内訳表（ 自 平成29年 4月 1日

勘定科目
事 収 会費収入
業 入 一般会費収入
活
賛助会費収入動
特別会費収入に施設団体会費収入
よ
寄附金収入
る
経常経費寄附金収入
収
経常経費補助金収入
支
町補助金収入社会福祉協議会運営費補助金収入
県社協補助金収入
県社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
町受託金収入事業費業務受託金収入
手話通訳者派遣事業受託金収入
ベビー・キッズ用品貸出事業受託金収入
生活支援コーディネーター配置事業受託金収入
地域包括支援センター受託金収入
子育て支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ事業受託金収入
要約筆記者派遣事業受託金収入
産後ｹｱ事業訪問型家事支援受託金収入
県社協受託金収入
資金貸付事業受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
貸付事業収入
償還金収入

本部拠点
4,453,500
4,013,500
113,000
240,000
87,0001,627,367
1,627,367
37,857,715
30,136,000
30,136,000
2,829,000
2,829,000
4,892,715
2,387,254
2,505,461
13,252,536
11,236,536
1,974,000
83,544
540,000
6,864,392

至 平成30年 3月31日 ）（単位：円）

介護保険事業拠点 わかくさ共同作業所拠点

265,000
265,000
20,00020,00020,00023,891,000
23,891,000

23,891,000
1,696,020
69,7808,800
2,016,000
1,357,000
659,000
472,500
472,500

10頁

合 計4,453,500
4,013,500
113,000
240,000
87,0001,892,367
1,892,367
37,877,715
30,136,000
30,136,000
2,829,000
2,829,000
4,912,715
2,387,254
2,525,461
37,143,536
35,127,536
1,974,000
83,544
540,000
6,864,392
23,891,000
1,696,020
69,7808,800
2,016,000
1,357,000
659,000
472,500
472,500

内部取引消去△20,000△20,000△20,000

事業区分合計
4,453,500
4,013,500
113,000
240,000
87,0001,892,367
1,892,367
37,857,715
30,136,000
30,136,000
2,829,000
2,829,000
4,892,715
2,387,254
2,505,461
37,143,536
35,127,536
1,974,000
83,544
540,000
6,864,392
23,891,000
1,696,020
69,7808,800
2,016,000
1,357,000
659,000
472,500
472,500

資金収支内訳表（ 自 平成29年 4月 1日

勘定科目
小口資金償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)
就労支援事業収入
下請け事業収入
自主製品等事業収入
自主製品等事業収入（内部取引なし）
自主製品等事業収入（拠点区分間内部取引）
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入

本部拠点472,500
122,500
36,60085,900至 平成30年 3月31日 ）介護保険事業拠点 わかくさ共同作業
所拠点
5,700
5,700
70,188,556
48,283,321
43,281,757
40,526,375
2,755,382
5,001,564
322,084
4,356,320
14,312308,848
10,779,585
7,283,020
3,496,565
3,233,553
2,831,600
329,700
72,253
158,044
158,0447,734,053
7,169,996
29,464
534,593

1,820,824
1,696,048

11頁

6,474,535
2,859,667
2,691,347
2,661,747
29,600923,52137,827,719
37,827,719（単位：円）

合 計
472,500
128,200
42,30085,90070,188,556
48,283,321
43,281,757
40,526,375
2,755,382
5,001,564
322,084
4,356,320
14,312308,848
10,779,585
7,283,020
3,496,565
3,233,553
2,831,600
329,700
72,253
158,044
158,0447,734,053
7,169,996
29,464
534,5936,474,535
2,859,667
2,691,347
2,661,747
29,600923,52139,648,543
39,523,767

内部取引消去△29,600△29,600

事業区分合計472,500
128,200
42,30085,90070,188,556
48,283,321
43,281,757
40,526,375
2,755,382
5,001,564
322,084
4,356,320
14,312308,848
10,779,585
7,283,020
3,496,565
3,233,553
2,831,600
329,700
72,253
158,044
158,0447,734,053
7,169,996
29,464
534,5936,444,935
2,859,667
2,661,747
2,661,747△29,600
923,52139,648,543
39,523,767

資金収支内訳表（ 自 平成29年 4月 1日

勘定科目
介護給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入（公費）受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
特定資産受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
利用者等外給食費収入（内部取引なし）
利用者等外給食費収入（拠点区分間内部取引）
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出職員俸給支出諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出

至 平成30年 3月31日 ）本部拠点

介護保険事業拠点 わかくさ共同作業所拠点
1,696,048
37,827,719
29,72895,04895,048
9,072
8,620
1,921
641
204
8,431
8,620
1,717
263,460
9,000
165,650
96,70096,700
9,000
7,200
1,800
166,760
165,650
166,760
165,650
58,058,650
95,923,700
44,754,825
44,338,621
69,811,303
26,735,484
480,000
28,293,855
39,112,617
18,373,114
24,392,933
34,102,780
16,345,800
3,900,922
5,009,837
2,027,314
7,578,367
8,822,268
3,585,981
2,492,483
13,872,479
1,233,645
213,180
213,180
5,493,916
7,790,759
3,542,744
7,487,171
12,603,946
3,433,695
281,084
33,411566,870
998,800
524,370
998,800
42,5001,139,841
1,296,298
333,997
180,090
2,215,086
448,358

12頁（単位：円）

合 計
1,696,048
37,827,719
29,72895,04895,048
19,613845
18,768438,110
96,70096,700
9,000
7,200
1,800
332,410
332,410
198,737,175
140,885,408
480,000
85,779,586
74,841,513
10,938,073
19,986,616
17,598,607
213,180
213,180
16,827,419
23,524,812
314,495
1,565,670
1,523,170
42,5002,770,136
180,0902,663,444

内部取引消去△1,800△1,800

事業区分合計
1,696,048
37,827,719
29,72895,04895,048
19,613845
18,768436,310
96,70096,7007,200
7,200△1,800△51,400△18,600

332,410
332,410
198,685,775
140,885,408
480,000
85,779,586
74,841,513
10,938,073
19,986,616
17,598,607
213,180
213,180
16,827,419
23,506,212
314,495
1,565,670
1,523,170
42,5002,770,136
180,0902,663,444

資金収支内訳表（ 自 平成29年 4月 1日

勘定科目
車輛費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託支出
手数料支出
保険料支出
貸借料支出
租税公課支出給食費支出
給食費支出（内部取引なし）
給食費支出（拠点区分間内部取引）
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
教育指導費支出
県社協受託事業費支出
県社協受託事業費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出（内部取引なし）
会議費支出（拠点区分間内部取引）
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出

至 平成30年 3月31日 ）本部拠点

介護保険事業拠点 わかくさ共同作業所拠点
468,653
831,341
271,836
9,720
57,283656,344
214,488906,704
177,194
537,858
108,320
1,359,361
120,000
35,20887,562
116,740
719,780
191,120
1,617,003
3,593,644
230,931400
414,585
1,570,507
395,985
1,570,507
18,60019,831
2,960
5,054
737,761
363,363
324,105
324,105
221,165
60,1562,935,245
4,157,069
2,778,694
120,109
255,604
45,822
156,159
75,600217,532
5,380
74,960385,458
221,440
48,960403,094
392,771
180,056
207,360
416,000
58,76355,50096,170347,880
111,980
120,040
5,100
19,5003,300
19,5001,800
141,480
473,688356,400
140,166
284,678
79,748207,634
354,126
536,62013頁（単位：円）

合 計
1,571,830
723,347
1,298,386
646,178
1,479,361
122,770
1,027,640
5,441,578
400
1,985,092
1,966,492
18,60019,831
2,960
742,815363,363
324,105
324,105
281,321
9,871,008
421,535
231,759
297,872
655,858
975,921
207,360
474,763
151,670
579,900
24,60022,8001,800
971,568
504,592
1,098,380

内部取引消去△18,600

事業区分合計
1,571,830
723,347
1,298,386
646,178
1,479,361
122,770
1,027,640
5,441,578
400
1,966,492
1,966,492△18,600△1,800△1,80019,831
2,960
742,815363,363
324,105
324,105
281,3219,869,208
421,535
231,759
297,872
655,858
975,921
207,360
474,763
151,670
579,900
22,80022,800△1,800971,568
504,592
1,098,380

資金収支内訳表（ 自 平成29年 4月 1日

勘定科目
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
車輛費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
貸付事業支出貸付金支出
小口資金貸付事業支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
福祉大会等費
広報啓発活動費
いきいきサロン活動費
歳末たすけあい配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費（内部取引なし）
歳末たすけあい配分金事業費（拠点区分間内部取引）

助成金支出
助成金支出
福祉団体助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
整 支
備 出
等
に
よ

至 平成30年 3月31日 ）本部拠点

介護保険事業拠点 わかくさ共同作業所拠点
54,432471,628
584,484
64,10064,35059,00092,077619,265
64,800146,931
12,20065,00018,636308,951
383,256
242,800
23,3206,482,850
6,482,850
6,482,850
490,500
490,500
490,500
5,505,685
3,523,685
1,236,878
289,000
176,472
579,000
1,062,335
180,000
1,982,000
1,962,000
20,0003,059,000
3,059,000
3,059,000
63,816,222
86,572,318
39,430,723△5,757,572
9,351,382
5,324,102

施設整備等収入計(4)14頁（単位：円）

合 計
1,110,544
187,450
776,142
224,131327,587
649,376
6,482,850
6,482,850
6,482,850
490,500
490,500
490,500
5,505,685
3,523,685
1,236,878
289,000
176,472
579,000
1,062,335
180,000
1,982,000
1,962,000
20,0003,059,000
3,059,000
3,059,000
189,819,263
8,917,912

内部取引消去△31,000△11,000△10,000△1,000△20,000

事業区分合計
1,110,544
187,450
776,142
224,131327,587
649,376
6,482,850
6,482,850
6,482,850
490,500
490,500
490,500
5,474,685
3,512,685
1,236,878
289,000
166,472
578,000
1,062,335
180,000
1,962,000
1,962,000△20,000△51,400

3,059,000
3,059,000
3,059,000
189,767,863
8,917,912

資金収支内訳表（ 自 平成29年 4月 1日

勘定科目

本部拠点

至 平成30年 3月31日 ）介護保険事業拠点 わかくさ共同作業所拠点（単位：円）

合 計

内部取引消去事業区分合計る
収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 基金積立資産取崩収入の 入 財政調整基金積立資産取崩収入
他
その他の活動による収入の退職手当積立基金預け金取崩収入
活
その他の活動収入計(7)動 支 基金積立資産支出に 出 財政調整基金積立資産支出
よ
積立資産支出る
工賃変動積立資産支出
収その他の活動による支出
支
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)5,000,000
5,000,000

5,000,000
1,473
1,473

2,629,000
2,629,000
213,180
213,180
2,842,180
8,620
8,620

2,267,160
2,267,160
2,268,633
2,731,367

2,838,620
2,838,620
2,847,240△5,0601,600
1,600
380,000
380,000
998,280
998,280
1,379,880△1,379,880△3,026,205

9,346,322

3,944,222

10,264,339

10,264,339

14,269,266
11,243,061

51,592,358
60,938,680

22,917,363
26,861,585

88,778,987
99,043,326

88,778,987
99,043,326

15頁

7,629,000
7,629,000
213,180
213,180
7,842,180
11,693
11,693380,000
380,000
6,104,060
6,104,060
6,495,753
1,346,427

7,629,000
7,629,000
213,180
213,180
7,842,180
11,693
11,693380,000
380,000
6,104,060
6,104,060
6,495,753
1,346,427

第二号第三様式

法人名
事業区分

社会福祉法人 函南町社会福祉協議会
社会福祉事業

事業活動内訳表（ 自 平成29年 4月 1日

勘定科目
サ 収 会費収益｜ 益 一般会費収益
ビ
賛助会費収益ス
特別会費収益活施設団体会費収益
動
寄付金収益
増
経常経費寄付金収益減
経常経費補助金収益の市区町村補助金収益部
社会福祉協議会運営費補助金収益
県社協補助金収益
県社協補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
町受託金収益事業費業務受託金収入
手話通訳者派遣事業受託金収益
ベビー・キッズ用品貸出事業受託金収益
生活支援コーディネーター配置事業受託金収益
地域包括支援センター受託金収益
子育て支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ事業受託金収益
要約筆記者派遣事業受託金収益
産後ｹｱ事業訪問型家事支援受託金収益
県社協受託金収益
資金貸付事業受託金収益
日常生活自立支援事業受託金収入
貸付事業収益
償還金収益

本部拠点
4,453,500
4,013,500
113,000
240,000
87,0001,627,367
1,627,367
37,857,715
30,136,000
30,136,000
2,829,000
2,829,000
4,892,715
2,387,254
2,505,461
13,252,536
11,236,536
1,974,000
83,544
540,000
6,864,392

至 平成30年 3月31日 ）（単位：円）

介護保険事業拠点 わかくさ共同作業所拠点

265,000
265,000
20,00020,00020,00023,891,000
23,891,000

23,891,000
1,696,020
69,7808,800
2,016,000
1,357,000
659,000
472,500
472,500

16頁

合 計4,453,500
4,013,500
113,000
240,000
87,0001,892,367
1,892,367
37,877,715
30,136,000
30,136,000
2,829,000
2,829,000
4,912,715
2,387,254
2,525,461
37,143,536
35,127,536
1,974,000
83,544
540,000
6,864,392
23,891,000
1,696,020
69,7808,800
2,016,000
1,357,000
659,000
472,500
472,500

内部取引消去△20,000△20,000△20,000

事業区分合計
4,453,500
4,013,500
113,000
240,000
87,0001,892,367
1,892,367
37,857,715
30,136,000
30,136,000
2,829,000
2,829,000
4,892,715
2,387,254
2,505,461
37,143,536
35,127,536
1,974,000
83,544
540,000
6,864,392
23,891,000
1,696,020
69,7808,800
2,016,000
1,357,000
659,000
472,500
472,500

事業活動内訳表（ 自 平成29年 4月 1日

勘定科目
小口資金償還金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
受託事業収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(公費)事業負担金収益(一般)
就労支援事業収益
下請け事業収益
自主製品等事業収益
自主製品等事業収益（内部取引なし）
自主製品等事業収益（拠点区分間内部取引）
その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益

本部拠点
472,500
122,500
36,60085,900至 平成30年 3月31日 ）介護保険事業拠点 わかくさ共同作業
所拠点
5,700
5,700
70,188,556
48,283,321
43,281,757
40,526,375
2,755,382
5,001,564
322,084
4,356,320
14,312308,848
10,779,585
7,283,020
3,496,565
3,233,553
2,831,600
329,700
72,253
158,044
158,0447,734,053
7,169,996
29,464
534,593

1,820,824
1,696,048

17頁

6,474,535
2,859,667
2,691,347
2,661,747
29,600923,52137,827,719
37,827,719（単位：円）

合 計
472,500
128,200
42,30085,90070,188,556
48,283,321
43,281,757
40,526,375
2,755,382
5,001,564
322,084
4,356,320
14,312308,848
10,779,585
7,283,020
3,496,565
3,233,553
2,831,600
329,700
72,253
158,044
158,0447,734,053
7,169,996
29,464
534,5936,474,535
2,859,667
2,691,347
2,661,747
29,600923,52139,648,543
39,523,767

内部取引消去△29,600△29,600

事業区分合計472,500
128,200
42,30085,90070,188,556
48,283,321
43,281,757
40,526,375
2,755,382
5,001,564
322,084
4,356,320
14,312308,848
10,779,585
7,283,020
3,496,565
3,233,553
2,831,600
329,700
72,253
158,044
158,0447,734,053
7,169,996
29,464
534,5936,444,935
2,859,667
2,661,747
2,661,747△29,600
923,52139,648,543
39,523,767

事業活動内訳表（ 自 平成29年 4月 1日

勘定科目
介護給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
受託事業収益（公費）
サービス活動収益計(1)費 人件費
用 役員報酬
職員給料
職員俸給
諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
退職給付引当金繰入
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
役員旅費
委員等旅費
消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費
車輛費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
給食費

至 平成30年 3月31日 ）本部拠点

介護保険事業拠点 わかくさ共同作業所拠点
1,696,048
37,827,719
29,72895,04895,04857,786,118
95,906,080
44,587,254
46,978,552
72,356,123
27,479,274
480,000
28,293,855
39,112,617
18,373,114
24,392,933
34,102,780
16,345,800
3,900,922
5,009,837
2,027,314
5,369,996
6,353,132
2,462,397
2,581,142
2,508,356
869,094
2,492,483
13,872,479
1,233,645
2,267,160
2,718,780
998,280
2,267,160
2,718,780
998,280
5,493,916
7,790,759
3,542,744
7,487,171
12,603,946
3,433,695
281,084
33,411566,870
998,800
524,370
998,800
42,5001,139,841
1,296,298
333,997
180,090
2,215,086
448,358
468,653
831,341
271,836
9,720
57,283656,344
214,488906,704
177,194
537,858
108,320
1,359,361
120,000
35,20887,562
116,740
719,780
191,120
1,617,003
3,593,644
230,931400
414,585
1,570,50718頁（単位：円）

合 計
1,696,048
37,827,719
29,72895,04895,048198,279,452
146,813,949
480,000
85,779,586
74,841,513
10,938,073
14,185,525
5,958,592
17,598,607
5,984,220
5,984,220
16,827,419
23,524,812
314,495
1,565,670
1,523,170
42,5002,770,136
180,0902,663,444
1,571,830
723,347
1,298,386
646,178
1,479,361
122,770
1,027,640
5,441,578
400
1,985,092

内部取引消去△49,600△18,600△18,600

事業区分合計
1,696,048
37,827,719
29,72895,04895,048198,229,852
146,813,949
480,000
85,779,586
74,841,513
10,938,073
14,185,525
5,958,592
17,598,607
5,984,220
5,984,220
16,827,419
23,506,212
314,495
1,565,670
1,523,170
42,5002,770,136
180,0902,663,444
1,571,830
723,347
1,298,386
646,178
1,479,361
122,770
1,027,640
5,441,578
400
1,966,492

事業活動内訳表（ 自 平成29年 4月 1日

勘定科目
給食費（内部取引なし）
給食費（拠点区分間内部取引）
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
教育指導費
県社協受託事業費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
会議費（内部取引なし）
会議費（拠点区分間内部取引）
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
車輛費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高
当期就労支援事業製造原価
期末製品(商品)棚卸高

至 平成30年 3月31日 ）本部拠点

介護保険事業拠点 わかくさ共同作業所拠点
395,985
1,570,507
18,60019,831
2,960
5,054
737,761
363,363
324,105
221,165
60,1562,935,245
4,157,069
2,778,694
120,109
255,604
45,822
156,159
75,600217,532
5,380
74,960385,458
221,440
48,960403,094
392,771
180,056
207,360
416,000
58,76355,50096,170347,880
111,980
120,040
5,100
19,5003,300
19,5001,800
141,480
473,688356,400
140,166
284,678
79,748207,634
354,126
536,620
54,432471,628
584,484
64,10064,35059,00092,077619,265
64,800146,931
12,20065,00018,636308,951
383,256
242,800
23,3206,456,701
6,456,701
111,017
6,436,184△90,50019頁（単位：円）

合 計
1,966,492
18,60019,831
2,960
742,815363,363
324,105
281,321
9,871,008
421,535
231,759
297,872
655,858
975,921
207,360
474,763
151,670
579,900
24,60022,8001,800
971,568
504,592
1,098,380
1,110,544
187,450
776,142
224,131327,587
649,376
6,456,701
6,456,701
111,017
6,436,184△90,500

内部取引消去事業区分合計
1,966,492△18,600△1,800△1,80019,831
2,960
742,815363,363
324,105
281,3219,869,208
421,535
231,759
297,872
655,858
975,921
207,360
474,763
151,670
579,900
22,80022,800△1,800971,568
504,592
1,098,380
1,110,544
187,450
776,142
224,131327,587
649,376
6,456,701
6,456,701
111,017
6,436,184△90,500

事業活動内訳表（ 自 平成29年 4月 1日

勘定科目
貸付事業費用貸付金支出
小口資金貸付事業支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
福祉大会等費
広報啓発活動費
いきいきサロン活動費
歳末たすけあい配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費（内部取引なし）
歳末たすけあい配分金事業費（拠点区分間内部取引）

助成金費用
助成金費用
福祉団体助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用
退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 受取利息配当金収益
ビ
特定資産受取利息配当金収益ス
その他のサービス活動外収益
活
受入研修費収益動利用者等外給食収益外
利用者等外給食収益（内部取引なし）
増利用者等外給食収益（拠点区分間内部取引）減
雑収益のサービス活動外収益計(4)
部 費

本部拠点
490,500
490,500
490,500
5,505,685
3,523,685
1,236,878
289,000
176,472
579,000
1,062,335
180,000
1,982,000
1,962,000
20,0003,059,000
3,059,000
3,059,000
169,860△56,160

66,569,853△8,783,735
9,072
641
8,431
263,460
96,700至 平成30年 3月31日 ）（単位：円）

介護保険事業拠点 わかくさ共同作業所拠点

80,426△8,960169,060
169,060
169,060
89,357,664
6,548,416
8,620
8,620
9,000

575,519△513,003

40,210,880
4,376,374
1,921
204
1,717
165,650

9,000
7,200
1,800
166,760
272,532

17,62020頁

165,650
167,571

合 計
490,500
490,500
490,500
5,505,685
3,523,685
1,236,878
289,000
176,472
579,000
1,062,335
180,000
1,982,000
1,962,000
20,0003,059,000
3,059,000
3,059,000
825,805△578,123
169,060
169,060
169,060
196,138,397
2,141,055
19,613845
18,768438,110
96,700
9,000
7,200
1,800
332,410457,723

内部取引消去△31,000△11,000△10,000△1,000△20,000

事業区分合計490,500
490,500
490,500
5,474,685
3,512,685
1,236,878
289,000
166,472
578,000
1,062,335
180,000
1,962,000
1,962,000△20,000△51,400
1,800△1,800△1,8003,059,000
3,059,000
3,059,000
825,805△578,123
169,060
169,060
169,060
196,086,997
2,142,855
19,613845
18,768436,310
96,7007,200
7,200△1,800△1,800332,410455,923

事業活動内訳表（ 自 平成29年 4月 1日

勘定科目
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 拠点区分間固定資産移管収益
別 益 その他の特別収益増
徴収不能引当金戻入益
減
退職給付引当金戻入益の特別収益計(8)部 費 固定資産売却損・処分損
用 車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)増 基金取崩額
減 その他の積立金取崩額(16)差 福祉基金積立金取崩額
額 財政調整基金積立金取崩額の 工賃変動積立金取崩額
部 その他の積立金積立額(17)
福祉基金積立金積立額
財政調整基金積立金積立額
工賃変動積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

本部拠点

至 平成30年 3月31日 ）（単位：円）

介護保険事業拠点 わかくさ共同作業
所拠点

合 計

内部取引消去事業区分合計用

272,532△8,511,203

17,6206,566,036△16,000△16,000

49,220△16,000
11

49,22049,2206
1
5

167,571
4,543,945
1

1
1△1,800455,923
2,598,778△1△1

33,220△16,000
49,22033,220
18
1
17

11
1
12
△16,012△8,527,215
12,444,336
3,917,121

6
49,214
6,615,250
49,465,416
56,080,666

5,000,000

2,629,000

7,629,000

7,629,000

5,000,000

2,629,000

7,629,000

7,629,000

1,473

8,620

381,600

391,693391,693

1,473

8,620

8,915,648

58,701,046

1,600
380,000
26,359,607

11,693380,000
93,976,301

11,693380,000
93,976,301

21頁

1457,723
2,598,778
1
33,220△16,000
49,22033,22118
117
1
19
33,202
2,631,980
84,107,014
86,738,994

1
4,543,945
22,197,262
26,741,207

△1
△1

18
33,202
2,631,980
84,107,014
86,738,994

第三号第三様式

法人名
施設名
事業区分

社会福祉法人 函南町社会福祉協議会
函南町わかくさ共同作業所
社会福祉事業

貸借対照表内訳表（ 平成30年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動資産
現金預金
預金
事業未収金
未収金
未収金（内部取引拠点区分間）
貯蔵品
商品・製品
原材料
固定資産
基本財産
定期預金
スルガ銀行
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
資金貸付金
ソフトウェア
退職手当積立基金預け金
福祉基金積立資産
財政調整基金積立資産
工賃変動積立資産
徴収不能引当金
資産の部合計

本部拠点

介護保険事業拠点 わかくさ共同作業所拠点
139,690,638
182,921,178
30,412,476
17,067,017
40,330,923
23,816,217
17,067,017
40,330,923
23,816,217
4,461,586
17,529,755
6,390,399
118,141,035
125,060,500
118,141,035
125,060,500
21,00090,500115,360
135,425,470
105,759,694
27,382,901
1,000,000
1,000,000
1,000,000
134,425,470
105,759,694
27,382,901
1
2
316,739
141,358
286,911
1,292,765
145,080
270,720
29,030,253
16,873,110
9,188,040
87,957,000
16,586,013
88,615,862
16,013,211
1,578,000△727,000
275,116,108
288,680,872
57,795,377

22頁（単位：円）

合 計

内部取引消去353,024,292
81,214,157
81,214,157
28,381,740
243,201,535
243,201,535
21,00090,500115,360
268,568,065
1,000,000
1,000,000
1,000,000
267,568,065
316,742428,269
1,292,765
415,800
55,091,403
87,957,000
121,215,086
1,578,000△727,000
621,592,357△243,201,535

事業区分合計109,822,757
81,214,157
81,214,157
28,381,740△243,201,535△243,201,535△243,201,535

21,00090,500115,360
268,568,065
1,000,000
1,000,000
1,000,000
267,568,065
316,742428,269
1,292,765
415,800
55,091,403
87,957,000
121,215,086
1,578,000△727,000
378,390,822

貸借対照表内訳表（ 平成30年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動負債
事業未払金
その他の未払金
その他の未払金（内部取引拠点区分間）
未払費用
職員預り金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基金
小口資金貸付基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
福祉基金積立金
財政調整基金積立金
工賃変動積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

本部拠点

介護保険事業拠点 わかくさ共同作業所拠点
131,028,719
124,490,854
4,214,125
1,512,702
2,473,811
3,203,154
125,032,348
118,139,701
29,486125,032,348
118,139,701
29,486
619,983
1,368,986
112,391
1,282,544
2,581,142
2,508,356
869,094
29,030,253
16,873,110
9,188,040
29,030,253
16,873,110
9,188,040
160,058,972
141,363,964
13,402,165
1,453,395
1,453,395
145,080
442,394
104,543,013
88,615,862
17,591,211
87,957,000
16,586,013
88,615,862
16,013,211
1,578,000
8,915,648
58,701,046
26,359,607△8,527,215
6,615,250
4,543,945
115,057,136
147,316,908
44,393,212
275,116,108
288,680,872
57,795,377

23頁（単位：円）

合 計

内部取引消去259,733,698
7,189,667
243,201,535
243,201,535
2,101,360
1,282,544
5,958,592
55,091,403
55,091,403
314,825,101
1,453,395
1,453,395
587,474
210,750,086
87,957,000
121,215,086
1,578,000
93,976,301
2,631,980
306,767,256
621,592,357△243,201,535

事業区分合計16,532,163
7,189,667△243,201,535△243,201,535△243,201,535△243,201,535

2,101,360
1,282,544
5,958,592
55,091,403
55,091,403
71,623,566
1,453,395
1,453,395
587,474
210,750,086
87,957,000
121,215,086
1,578,000
93,976,301
2,631,980
306,767,256
378,390,822

別紙４

法人名
社会福祉法人 函南町社会福祉協議会
会計単位名 社会福祉法人 函南町社会福祉協議会

財産目録
貸借対照表科目（ 平成30年 3月31日現在 ）
取得年度
使用目的等

場所・物量等

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
預金
スルガ銀行1347267
スルガ銀行1575477
スルガ銀行2923197
静岡銀行0345747
静岡銀行0487391
JA三島函南0089710

普通預金 スルガ銀行函南支店
普通預金 スルガ銀行函南支店
普通預金 スルガ銀行函南支店
普通預金 静岡銀行函南支店
普通預金 静岡銀行函南支店
普通預金 JA三島函南 函南支店
JA三島函南0080848(わかくさ） 普通預金 JA三島函南 函南支店
郵便局
普通預金 郵便局
普通預金 三井住友信託銀行沼津支店
三井住友信託銀行

事業未収金
貯蔵品
商品・製品
原材料
２ 固定資産(１) 基本財産
定期預金
スルガ銀行

(２) その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
資金貸付金
ソフトウェア
退職手当積立基金預け金
福祉基金積立資産
財政調整基金積立資産
工賃変動積立資産
徴収不能引当金

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計(現金預金)
2月3月分介護報酬当寄付の商品券
就労事業自主製品の製品
就労事業自主製品の原材料
流動資産合計法人立上げ資本金
小計(定期預金)基本財産合計トヨタハイエース他5台
ガスオーブン他19点

利用者送迎用、ヘルパー等稼働用他
就労事業自主製品（焼き菓子用）製造用

小口資金貸付金
介護保険システム他
職員の退職給付に備えるための積立
将来において社会福祉の推進を図るための積立事業推進に必要な運営資金に財源が不足した時に備え積み立てている定期預金他

利用者に支払う工賃が不足した場合に支払う目的で積み立てている定期預金

小口資金貸付金の金銭債権が回収困難と見込まれる額

取得価額（単位：円）
貸借対照表価額

減価償却累計額

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

12,807,092
5,255,750
01,601,250
0
0
0
0
0

12,490,350
4,827,481
0
1,185,450
0
0
0
0
0

316,742428,269
1,292,765
415,800
55,091,403
87,957,000
121,215,086
1,578,000△727,000
267,568,065
268,568,065
378,390,822

0
0
0
0

0
0
0
0

7,189,667
2,101,360
1,282,544
5,958,592
16,532,163

0055,091,403
55,091,403
71,623,566
306,767,256

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
未払費用
職員預り金
賞与引当金
流動負債合計
２ 固定負債
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

24頁

81,214,157
81,214,157
9,455,030
28,112
18,750,644
5,595,304
40,184,655
903,935
5,065,573
1,097,344
133,560
81,214,157
28,381,740
21,00090,500115,360
109,822,757

別紙１

計算書類に対する注記
１．継続事業の前提に関する注記
２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－
・賞与引当金 －３．重要な会計方針の変更
４．法人で採用する退職給付制度
５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）（４）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類 前期末残高
土地
建物
定期預金
スルガ銀行
投資有価証券
合計

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し○○施設を〇〇へ譲渡したことに伴い、基本金＊＊＊円及び国庫補助金等特別積立金＊＊＊を取り崩した。

別紙１

計算書類に対する注記
８．担保に供している資産
９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累 当期末残高
計額
土地
建物
定期預金
スルガ銀行
投資有価証券
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
13,707,092
13,390,349
316,743
器具及び備品10,440,305
10,012,019
428,286
建設仮勘定
有形リース資産
資金貸付金
ソフトウェア3,436,178
3,020,378
415,800
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
サービス区分間長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
福祉基金積立資産
財政調整基金積立資産
工賃変動積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
徴収不能引当金
合計
27,583,575
26,422,746
1,160,829

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
１２．関連当事者との取引の内容
１３．重要な偶発債務
１４．重要な後発事象別紙１

計算書類に対する注記
１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項