社会福祉法人

堀川南会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入

予算(A)

決算(B)

441,350,000

経常経費寄附金収入
収 受取利息配当金収入
入 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入
事
その他の収入業
事業活動収入計（１）
活人件費支出動に事業費支出よ
事務費支出
る
支 利用者負担軽減額
収出 支払利息支出
支2,000

事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施 収 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
設 入
施設整備等収入計（４）整設備資金借入金元金償還支出
備
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出
等支に固定資産取得支出
出よファイナンス・リース債務の返済支出
る施設整備等支出計（５）収
支 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）そ社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入の収 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入
他
入 その他の活動による収入のその他の活動収入計（７）活動
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出に支 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出
よ出 その他の活動による支出
る
その他の活動支出計（８）収支 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）28,684,297

10,000-10,000

1,631

369
0

1,850,000

2,347,848-497,848

443,202,000

415,025,182

28,176,818

278,500,000

278,238,122

261,878

73,600,000

69,832,428

3,767,572

57,791,000

69,511,398-11,720,398

180,000

321,200-141,200

1,077,000

1,076,640

360

00

790,000

839,267-49,267

411,938,000

419,819,055-7,881,055

31,264,000-4,793,873

36,057,873

0000

0

22,430,000

22,430,000

000

727,500-727,500

7,489,000

7,929,853-440,853

29,919,000

31,087,353-1,168,353-29,919,000-31,087,353

1,168,353

00000000000000000

0000

予備費支出（１０）

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）

備考

412,665,703

0社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
その他の支出差異(A)-(B)01,345,000-35,881,226

前期末支払資金残高（１２）230,089,875

230,089,8750

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

231,434,875

194,208,649

37,226,226

1/1

37,226,226

社会福祉法人

堀川南会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益サ

収
経常経費寄附金収益益
サービス活動収益計（１）
人件費

ー
事業費
ビ
ス
事務費
活利用者負担軽減額
動 費
増 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額減の貸倒損失額
部
貸倒引当金繰入サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）サ

受取利息配当金収益

ー 収 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益ビ
益 その他のサービス活動外収益ス
サービス活動外収益計（４）
活支払利息
動外費 社会福祉連携推進業務借入金支払利息増用 その他のサービス活動外費用減サービス活動外費用計（５）の部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
収 その他の特別収益
特益 特別収益計（８）別
過年度損益修正損
増費
減
固定資産売却損・処分損
用の特別費用計（９）部
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）

越活動
増
減
差額の部

増減(A)-(B)412,665,703

417,095,100

10,000-4,429,397

0

10,000412,675,703

417,095,100-4,419,397

276,905,122

279,639,233-2,734,111

69,832,428

68,900,581

931,847

69,511,398

66,473,742

3,037,656

321,200

178,850

142,350

44,162,160

42,276,821

1,885,339-10,936,830-10,936,830

00

0

0

0

00

449,795,478

446,532,397

3,263,081-37,119,775
1,631-29,437,297-7,682,478
-600

2,231

0

0

0

2,347,848

10,082,122-7,734,274

2,349,479

10,084,353-7,734,874

1,076,640

1,435,520-358,880000839,267

835,725

3,542

1,915,907

2,271,245-355,338

433,572

7,813,108-7,379,536-36,686,203
0-21,624,189-15,062,014
0

0

00

201,959-201,959

201,959-201,958

001
1

1-1-201,959

201,958-36,686,204-21,826,148-14,860,056

前期繰越活動増減差額（１２）449,844,659

471,670,807-21,826,148

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）413,158,455

449,844,659-36,686,204

基本金取崩額（１４）000

その他の積立金取崩額（１５）000

その他の積立金積立額（１６）000

449,844,659-36,686,204

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰

前年度決算(B)

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）413,158,455

1/1

社会福祉法人

堀川南会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和6年3月31日現在（単位：円）
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

当年度末

流動資産208,291,943

240,407,705-32,115,762 流動負債

現金預金

140,946,235

177,636,444-36,690,209

事業未収金

57,879,117

54,135,259

3,743,858

社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金

466,097

512,635-46,538

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金

30,758-30,758

１年以内返済予定設備資金借入金

9,800

26,115-16,315

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金

8,990,694

8,066,494

924,200

１年以内返済予定リース債務

貯蔵品
商品・製品
立替金
前払費用

事業未払金

１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金

0

預り金

社会福祉連携推進業務短期貸付金

0

職員預り金

貸倒引当金

0

前受金
賞与引当金

固定資産

701,538,900

738,882,289-37,343,389 固定負債

基本財産

650,616,576680,798,557-30,181,981

土地

238,967,871

238,967,871

0

建物

411,648,705

441,830,686-30,181,981

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金

その他の固定資産50,922,324

58,083,732-7,161,408

リース債務

建物

2,405,501

2,597,940

構築物

22,660,002

25,300,002

車輌運搬具

前年度末

増減

59,739,910

55,971,754

3,768,156

10,832,976

9,174,993

1,657,983
0022,430,000

22,430,000

08,824,616

7,488,924

1,335,692

0
3,063

3,063

0

3,152,155

961,097

2,191,058

95,100178,677-83,577

14,402,000

15,735,000-1,333,000

36,923,155

62,527,428-25,604,273

22,430,000

44,860,000-22,430,000

14,493,155

17,667,428
118,499,182-3,174,273

社会福祉連携推進業務設備資金借入金
設備資金借入金-192,439 負債の部合計-2,640,000
0 基本金

0
0
96,663,065-21,836,117

純資産の部

4

4

250,843,100

250,843,100

0

器具及び備品3,260,262

5,176,367-1,916,105 国庫補助金等特別積立金

149,166,223

160,103,053-10,936,830

有形リース資産22,596,555

25,009,419-2,412,864 次期繰越活動増減差額

413,158,455

449,844,659-36,686,204-36,686,204-21,826,148-14,860,056

813,167,778

860,790,812-47,623,034909,830,843

979,289,994-69,459,151

ソフトウェア0 （うち当期活動増減差額）

社会福祉連携推進業務長期貸付金

0

貸倒引当金
資産の部合計0 純資産の部合計
909,830,843

979,289,994-69,459,151 負債及び純資産の部合計

1/1

別紙１
計算書類に対する注記（法人全体用）
法人名：社会福祉法人

堀川南会

1.継続事業の前提に関する注記
該当なし
2.重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2)固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっているが、事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引で、リース契約１件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。
(3)その他該当なし
3.重要な会計方針の変更
該当なし
4.法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、確定拠出年金の退職共済制度によっている。
5.法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）(2)事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では、社会福祉事業のみのため作成していない。
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、拠点は１つのため作成していない。
(4)公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
(5)収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号
第3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容①特別養護老人ホーム②短期入所生活介護事業所③通所介護事業所④居宅介護支援事業所

6.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地建物
合計

前期末残高
238,967,871
441,830,686
680,798,557

当期増加額

当期減少額
000

0
30,181,981
30,181,981（単位：円）
当期末残高
238,967,871
411,648,705
650,616,576

7.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8.担保に供している資産
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金
22,430,000 円
一年以内返済予定設備資金借入金
22,430,000 円
計44,860,000 円
9.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地238,967,871
0
238,967,871
建物（基本財産）
972,530,525
560,881,820
411,648,705
建物
5,580,750
3,175,249
2,405,501
構築物
26,400,000
3,739,998
22,660,002
車輌運搬具
8,251,360
8,251,356
4
器具備品
51,078,665
47,818,403
3,260,262
リース資産60,602,628
38,006,073
22,596,555
ソフトウェア
1,195,083
1,195,083
0
合計
1,364,606,882
663,067,982
701,538,900
10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
徴収不能引当金 債権の当期末残高の当期末残高
該当なし
000
合計
000
11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時 価
評価損益
該当なし
000
合計
000
12.関連当事者との取引の内容
該当なし
13.重要な偶発債務
該当なし
14.重要な後発事象
該当なし
15.合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし

16.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙４
財産

目録

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 堀川南会
貸借対照表科目
場所・物量等
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
現金手許高
小口現金
小口手許高
普通預金
北陸銀行

取得年度

使用目的等

取得価額

(単位：円)
減価償却累計額 貸借対照表価額

運転資金として運転資金として運転資金として

148,861
117,524
140,679,850
140,946,235
57,879,117
466,097

小計
介護報酬等
給食用食材
入居者用食材
職員住民税
前払火災保険, 退職金保険

事業未収金
貯蔵品
商品製品
立替金
前払費用

9,800
8,990,694
208,291,943

流動資産合計
２ 固定資産(１) 基本財産
土地建物(２) その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品リース資産
ソフトウェア

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
賞与引当金
預り金
職員預り金
前受金
２ 固定負債
設備資金借入金
リース債務

富山市下堀５０－６他11筆
富山市下堀６２－２
富山市下堀４８－３

H16.8.26
H24.7.30
R4.12.22

富山市下堀５０－６
基本財産合計

H17.8.2

富山市下堀５０－６
H19.10.31
富山市下堀５０－６他
R4.11.14
ハイエース他３台
介護備品・厨房用品他
パソコンソフトウエア一式他
パソコンソフト一式
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

社会福祉事業 特別養護老人ホーム等に使用
社会福祉事業 特別養護老人ホーム等に使用
社会福祉事業 特別養護老人ホーム等に使用
小計
社会福祉事業 特別養護老人ホーム等に使用

206,606,311
26,361,560
6,000,000
972,530,525

560,881,820

浴室改修工事 特別養護老人ホーム等に使用
駐車場新設舗装工事・消雪配管工事
社会福祉事業 利用者送迎用
社会福祉事業 特別養護老人ホーム等に使用
社会福祉事業 特別養護老人ホーム等に使用
社会福祉事業 特別養護老人ホーム等に使用

5,580,750
26,400,000
8,251,360
51,078,665
60,602,628
1,195,083

3,175,249
3,739,998
8,251,356
47,818,403
38,006,073
1,195,083

206,606,311
26,361,560
6,000,000
238,967,871
411,648,705
650,616,576
2,405,501
22,660,002
4
3,260,262
22,596,555
50,922,324
701,538,900
909,830,843

報酬源泉税他
社会保険料・給与源泉税・住民税他
入居者／理髪料・薬料・処方料
流動負債合計10,832,976
22,430,000
8,824,616
14,402,000
3,063
3,152,155
95,10059,739,910

福祉医療機構北銀リ－ス・ＮＥＣ・ジャックス他
固定負債合計
負債合計
差引純資産

22,430,000
14,493,155
36,923,155
96,663,065
813,167,778

福祉医療機構ジャックスリ－ス他