第一号第一様式
法人単位
社会福祉法人

資金収支計算書

白鳳会（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

勘定科目
介護保険事業収入

予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)140,717,000 141,607,667 △ 890,667

老人福祉事業収入

66,557,692

受託事業収入収 経常経費寄附金収入
入受取利息配当金収入
事
業
活動による
収
支

その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)68,235,785 △ 1,678,093000

050,000△ 50,000

9,100

8,615

485

7,689,000

8,103,525△ 414,525

0

72,000△ 72,000

人件費支出

214,972,792 218,077,592 △ 3,104,800
143,139,000 143,362,002 △ 223,002

事業費支出

36,904,500

34,264,971

2,639,529

事務費支出

20,654,000

20,801,356△ 147,356

支利用者負担軽減額
出37,000

36,155845

支払利息支出120,000

105,773

14,227

その他の支出

810,000

0810,000

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収設
入整
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支 その他の施設整備等による支出
る 出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その 収 その他の活動による収入
他 入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出によ 支 その他の活動による支出
る 出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)201,664,500 198,570,257
3,094,243
13,308,292 19,507,335 △ 6,199,043

01,560,000
3,272,000
1,347,200

01,560,000
3,035,737
1,346,400

00236,263800

6,179,200

5,942,137

200,000

900,000

237,063△ 237,063△ 700,000

3,500,000

3,500,000

03,700,000
2,370,000

4,400,000
2,946,584△ 700,000△ 576,584

33,000,000

33,000,000

035,370,000

35,946,584----------------△ 576,584△ 123,416
0△ 24,540,908 △ 17,981,386△ 6,559,522△ 6,179,200 △ 5,942,137△ 31,670,000 △ 31,546,584

0
89,774,125
65,233,217

89,774,125
0
71,792,739 △ 6,559,522（単位：円）
備考

第二号第一様式
法人単位
社会福祉法人事業活動計算書

白鳳会（自）令和2年 4月 1日（至）令和

勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益収
受託事業収益益サ
経常経費寄附金収益ービサービス活動収益計(1)
ス
人件費
活動
事業費
増
減
事務費の 費部 用 利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ
有価証券評価益ー
収ビ
益 その他のサービス活動外収益ス
活動サービス活動外収益計(4)
外
支払利息
増
減 費
有価証券評価損の 用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
収特 益
別特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
減費のその他の特別損失
用部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)額次期繰越活動増減差額の部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)3年 3月31日

当年度決算(A)141,607,667

前年度決算(B)
129,961,728（単位：円）
増減(A)-(B)11,645,939

66,835,785

65,680,7151,155,070

0

0

0

50,000050,000208,493,452
145,913,778

195,642,443
131,600,414

12,851,009
14,313,364

31,363,721

26,443,909

4,919,812

22,802,606

23,960,816△ 1,158,210

36,15549,706△ 13,551

15,952,631

16,105,091△ 152,460△ 9,244,323
206,824,568
1,668,884
8,615△ 10,120,848
188,039,088
7,603,355
8,590

876,525
18,785,480△ 5,934,471
25

72,000072,0009,108,717

7,348,358

1,760,359

9,189,332
105,773

7,356,948
116,879

1,832,384△ 11,1060

109,000△ 109,000

105,773
9,083,559
10,752,443
3,500,000

225,879
7,131,069
14,734,424
0△ 120,106
1,952,490△ 3,981,981
3,500,000

3,500,000
2003,500,000
2

33,000,000

033,000,000

33,000,002△ 29,500,002△ 18,747,559
79,340,639
60,593,080
0
0
0

0
0
14,734,424
64,606,215
79,340,639
000

33,000,002△ 29,500,002△ 33,481,983
14,734,424△ 18,747,559
00060,593,080

79,340,639△ 18,747,559

法 人 単 位 貸 借 対 照 表
令和 ３ 年 ３ 月 ３１ 日 現在
第三号第一様式
社会福祉法人 白 鳳 会（単位：円）
勘定

科

目当 年 度 末前 年 度 末増資流動資産の定科

目当 年 度 末前 年 度 末増

負部

76,279,270

93,740,102-17,460,832 流動負債

債の減部

7,392,931

6,872,377

520,5540004,486,531

3,965,977

520,554

1,560,000

1,560,000

01,346,400

1,346,400

028,712,336

30,744,960-2,032,624

現

金

預

金

50,031,860

36,281,748

13,750,112

有

価

証

券

640,000

568,000

72,000

事

業

未

収 金

23,818,110

22,486,054

1,332,056

前払金

1,789,300

1,404,300

385,000

仮払金

033,000,000-33,000,000 固定負債

266,633,517

278,676,637-12,043,120

設備資金借入金

5,050,000

6,610,000-1,560,000

212,774,643

224,963,547-12,188,904

退職給付引当金

7,429,136

7,055,360

373,776

固定資産
基本財産

短期運営資金借入金

事

業

未払

金

１年以内返済予定
設備資金借入金
１年以内支払予定
長 期 未 払 金

土地44,688,000

44,688,000

0

長期

未払

金

2,533,200

3,879,600-1,346,400

建物

505,556,835

505,556,835

0

長期

預り

金

13,700,000

13,200,000

500,000-337,470,192 -325,281,288-12,188,904

36,105,267

37,617,337-1,512,070

減価償却累計額
その他の固定資産53,858,874

53,713,090

負債の部合計純

145,784

土地

18,691,152

18,691,152

0基

建物

4,989,525

4,989,525

0

物

306,936

306,936

車 輌 運 搬 具

9,770,333

器具及び備品
減価償却累計額

資

産の部

本

金

128,657,025

128,657,025

0

本

金

128,657,025

128,657,025

0

0 国庫補助金等特別積立金

116,761,219

126,005,542-9,244,323

9,770,333

0116,761,219

126,005,542-9,244,323

58,424,367

56,565,521

1,858,846

116,761,219

126,005,542-9,244,323-61,141,939-57,964,307-3,177,632 その他の積立金

796,196

796,1960利

149,968

149,9680

人件費積立金000

ソ フ ト ウ ェ ア743,200

152,406

590,794

796,196

796,1960

退職給付引当資産

7,429,136

7,055,360

373,776 次期繰越活動増減差額

60,593,080

79,340,639-18,747,559

管理費積立資産13,700,000

13,200,000

500,000（うち当期活動増減差額）-18,747,559

14,734,424-33,481,983

その他の積立資産

796,196

796,196

0

0

0

0

796,196

796,1960

純資産の部合計

306,807,520

334,799,402-27,991,882

342,912,787

372,416,739

342,912,787

372,416,739-29,503,952

構

築権

人件費積立資産
施設設備等積立資産

資産

減勘産の部

合計

基

国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金(整備時分）

施設整備等積立金-29,503,952 負債及び純資産の部合計