社会福祉法人

若楠

事 業 活 動 計 算 書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収益

サービス
活動増
減の部費
用

勘 定 科 目就労支援事業収益
就労支援事業収益(法人外)就労支援事業収益(法人内)障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益
障害児入所給付費収益
障害児相談支援給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
医療事業収益入院診療収益外来診療収益保健予防活動収益
その他の医療事業収益
その他の医療事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
保育材料費
水道光熱費
水道・下水道料金
ガス料金
電気料金
燃料費
ガソリン料金その他燃料消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
葬祭費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費

当年度決算
266,333,266
266,333,266
1,820,132,205
1,503,438,076
1,283,993,916
208,066,650
11,377,510
83,989,603
70,959,953
3,307,900
9,721,750
9,641,459
34,467,212
34,467,212
134,588,798
54,007,057
239,000
14,273,908
39,494,149
848,971,415
683,252,954
150,108,079
13,651,510
1,958,872
1,958,872
13,035,690
13,035,690
3,618,121
3,618,121
2,952,090,697
1,717,508,984
13,200,920
892,050,743
149,612,757
108,420,000
322,025,379
20,740,800
211,458,385
296,756,122
92,564,796
9,411,530
60,712,857
11,330,485
6,009,423
1,810,670
1,011,364
6,323,123
3,955,233
45,11462,773,466
18,148,792
8,054,853
36,569,821
1,988,819
111,045
1,877,774
9,808,006
1,563,122
14,199,206
228,078
159,600
10,462,535
2,398,695
176,270,622
5,929,548
4,136,592
894,419
7,066,228
16,877,490
5,682,865
10,391,703
1/2

前年度決算
303,898,414
303,787,316
111,098
1,388,640,722
1,147,610,285
931,792,565
205,612,260
10,205,460
79,509,203
64,772,243
6,661,870
8,075,090
9,542,610
21,582,409
21,582,409
83,029,200
47,367,015
109,000
16,457,563
30,800,452
812,904,498
676,265,211
119,042,200
11,388,732
6,208,355
6,208,355
12,867,970
12,867,970
1,751,605
1,751,605
2,520,063,209
1,539,109,126
13,293,187
826,822,354
144,820,829
85,074,272
261,458,043
16,673,100
190,967,341
234,594,603
64,148,406
7,325,378
50,232,850
9,936,791
5,696,723
180,203815,934
5,725,936
3,175,208
10,233
46,952,397
12,048,624
5,191,543
29,712,230
2,818,914
2,818,914
10,408,253
899,766
13,997,382
314,115
104,000
11,609,423
242,691
155,930,924
5,851,662
4,664,403
919,710
6,481,236
13,372,592
5,688,335
10,787,274(単位：円)
増 減△37,565,148△37,454,050△111,098
431,491,483
355,827,791
352,201,351
2,454,390
1,172,050
4,480,400
6,187,710△3,353,970
1,646,660
98,84912,884,803
12,884,803
51,559,598
6,640,042
130,000△2,183,655
8,693,697
36,066,917
6,987,743
31,065,879
2,262,778△4,249,483△4,249,483
167,720
167,720
1,866,516
1,866,516
432,027,488
178,399,858△92,267
65,228,389
4,791,928
23,345,728
60,567,336
4,067,700
20,491,044
62,161,519
28,416,390
2,086,152
10,480,007
1,393,694
312,700
1,630,467
195,430
597,187
780,025
34,881
15,821,069
6,100,168
2,863,310
6,857,591△830,095
111,045△941,140△600,247
663,356
201,824△86,037
55,600△1,146,888
2,156,004
20,339,698
77,886△527,811△25,291
584,992
3,504,898△5,470△395,571

用
社会福祉法人

サー
ビ
ス
活動
外
増
減の部

収
益費
用

収
益
特
別
増
減の部

繰越
活
動
増減
差額の部

費
用

若楠

水道・下水道料金
ガス料金
電気料金
燃料費
ガソリン料金
その他燃料
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高
当期就労支援事業製造原価
合計
期末製品(商品)棚卸高
差引
就労支援事業販管費減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益生産活動事業収益
雑収益（外部）
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息
その他のサービス活動外費用
洗車班事業費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
その他の売却益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
施設整備等積立金取崩額
修繕積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)その他積立金積立額

2,382,118
637,879
7,371,706
336,464
193,819
142,645
37,608,950
7,835,384
1,085,480
1,307,696
15,263,184
9,230,507
13,666,016
15,409,433
5,070,190
1,980,402
9,725,773
1,613,613
2,197,690
2,960,995
367,489,996
149,747,378
334,967
152,766,005
153,100,972
3,353,594
149,747,378
217,742,618
268,117,287
268,117,287△99,893,788△99,893,788
60,65060,6502,726,309,873
225,780,824
222,497
222,497
18,353,021
1,380,168
952,170
242,100
15,778,583
18,575,518
2,752,639
2,752,639
1,760,810
91,298
1,669,512
4,513,449
14,062,069
239,842,893
600,000
600,000
842,250
842,250
1,442,250△1,774,810△2,073,750
182,70388,36527,872600,000
600,000△1,174,810
2,617,060
242,459,953
3,172,331,762
3,414,791,715

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)2/22,001,006
278,3318,507,937
200,676
4,320
196,356
15,365,681
7,769,576
818,528
316,080
13,235,406
7,869,714
13,704,520
16,743,034
9,071,790
8,583,215
10,464,807
1,332,447
1,658,040
1,032,198
381,577,016
164,815,811
15,000,598
163,252,881
178,253,479
13,437,668
164,815,811
216,761,205
165,444,231
165,444,231△45,616,973△45,616,973

3
61,080688,973,238
688,973,238
691,108,071△23,840,071
74,726,696
3,077,373,536
3,152,100,232

381,112359,548△1,136,231
135,788
189,499△53,71122,243,269
65,808
266,952
991,616
2,027,778
1,360,793△38,504△1,333,601△4,001,600△6,602,813△739,034
281,166
539,650
1,928,797△14,087,020△15,068,433△14,665,631△10,486,876△25,152,507△10,084,074△15,068,433
981,413
102,673,056
102,673,056△54,276,815△54,276,815
60,65060,650295,270,946
136,756,542△8,715△8,715
6,072,597
77,986
85,103△40,484
5,949,992
6,063,882
1,426,396
1,426,396
117,902
2,693
115,209
1,544,298
4,519,584
141,276,126△666,368,000△666,368,000
542,250542,250△665,825,750△3,909,643△4,147,500
182,70388,362△33,208△688,373,238△688,373,238△692,282,881
26,457,131
167,733,257
94,958,226
262,691,483

57,500,000
57,500,000

30,500,000
24,000,000
6,500,000
10,268,470
10,268,470△30,500,000△24,000,000△6,500,000
47,231,530
47,231,530

3,357,291,715

3,172,331,762

184,959,953

2,431,038,927
89,024,282
231,212231,212
12,280,424
1,302,182
867,067
282,584
9,828,591
12,511,636
1,326,243
1,326,243
1,642,908
88,605
1,554,303
2,969,151
9,542,485
98,566,767
666,968,000
666,968,000
300,000
300,000
667,268,000
2,134,833
2,073,750