第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
収 経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入事
その他の収入業
活事業活動収入計(1)動
人件費支出に事業費支出
よる
事務費支出
収 支 利用者負担軽減額
支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その収入
他のその他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金償還支出に積立資産支出
よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)備考

347,817,990
82,224,350
600,000
29,6152,911,642
433,583,597
252,369,100
66,283,839
83,025,751
176,000
2,560,982
1,227,000
405,642,672
27,940,925
11,000,000
4,000,000

348,691,766
82,388,953
600,000
12,7782,901,535
434,595,032
251,784,489
66,167,046
82,305,409
162,7072,560,982
1,208,627
404,189,260
30,405,772
11,000,000
4,000,000△873,776△164,603
016,837
10,107△1,011,435
584,611
116,793
720,342
13,2930
18,373
1,453,412△2,464,847
0
0

15,000,000
31,697,977
11,946,589

15,000,000
31,697,977
11,946,589

000

43,644,566△28,644,566
500,000
285,326

43,644,566△28,644,566
0
335,70100500,000△50,375

785,326
1,500,000

335,7011,500,000
1,000,000
2,656,413

449,6250△1,000,000
05,156,413△4,820,712△1,000,000
1,449,6250

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)4,156,413△3,371,087
3,853,550△3,853,550△4,074,728△3,059,506△1,015,222

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)121,433,638
117,358,910

121,433,638
118,374,132

0△1,015,222

2,656,413―

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益収
益 経常経費寄附金収益

サー
サービス活動収益計(1)
ビス
人件費
活事業費
動事務費
増
減 費 利用者負担軽減額の用減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー収ビ益ス
サービス活動外収益計(4)活動支払利息外その他のサービス活動外費用
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)348,691,766
82,388,953
600,000

347,215,034
83,358,314
53,0001,476,732△969,361
547,000

431,680,719
251,095,489
66,167,046
82,305,409
162,70744,639,967△17,674,119
426,696,499
4,984,220
12,7782,901,535

430,626,348
256,272,753
66,095,751
81,934,255
163,997
40,779,323△11,247,507
433,998,572△3,372,224
34,7305,496,253

1,054,371△5,177,264
71,295371,154△1,2903,860,644△6,426,612△7,302,073
8,356,444△21,952△2,594,718

2,914,313
2,560,982
1,208,627

5,530,983
3,078,183
1,685,101△2,616,670△517,201△476,474

3,769,609△855,296
4,128,924
11,000,000
4,000,000

4,763,284
767,699△2,604,525△993,675△1,622,995
6,733,449
11,000,000
1,000,000

15,000,000

3,000,000
2

12,000,000△2△5
11,000,000

22,999,998
395,473
305,811,064
306,206,537

10,999,993
1,000,007
7,733,456
7,895,473
15,628,929

7,500,000△7,500,000
1,000,000

313,706,537

7,128,929

3,000,000△5
11,000,000
10,999,995
4,000,005
8,128,929
313,706,537
321,835,466

1,000,000

320,835,466

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払費用
1年以内振替前払費用

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
権利
投資有価証券
人件費積立資産
施設整備等積立資産
長期前払費用
預託金
資産の部合計

負債の部
前年度末

152,519,138
93,320,680
55,554,502
2,238,156
786,100
619,700

165,016,283
106,956,013
53,319,924
3,714,630
740,390
285,326

853,124,490
737,982,837
79,735,714
658,247,123
115,141,653
12,898,522
12,513,507
26,302,587
2,828,473
369,769
14,630,646
42,000200,0001,000,000
42,200,000
2,066,099
90,0501,005,643,628

742,701,448
629,940,630
79,735,714
550,204,916
112,760,818
12,898,522
13,836,009
27,091,331
3,463,191
744,005
12,115,949
42,000200,000
042,200,000
79,76190,050907,717,731

増減

当年度末

△12,497,145 流動負債
74,510,866△13,635,333 短期運営資金借入金
02,234,578 事業未払金
16,745,170△1,476,474 １年以内返済予定設備資金借入金
31,722,560
45,710 １年以内返済予定長期運営資金借入金
1,500,000
334,374 未払費用
15,254,654
22,200
預り金
職員預り金
1,503,282
賞与引当金
7,763,000
110,423,042 固定負債
136,622,108
108,042,207 設備資金借入金
120,497,108
0 長期運営資金借入金
16,125,000
108,042,207
負債の部合計211,132,974
2,380,835
純資産の部
0 基本金
73,768,827△1,322,502 第１号基本金
72,718,827△788,744 第３号基本金
1,050,000△634,718 国庫補助金等特別積立金
356,706,361△374,236 その他の積立金
43,200,000
2,514,697 人件費積立金1,000,000
0 施設整備積立金
42,200,000
0 次期繰越活動増減差額
320,835,466
1,000,000 (うち当期活動増減差額)
8,128,929
0
1,986,3380
純資産の部合計
794,510,654
97,925,897
負債及び純資産の部合計
1,005,643,628

前年度末増減84,947,296
5,000,000
18,558,848
31,697,977
1,500,000
15,571,104
9,800
4,157,567
8,452,000
169,844,668
152,219,668
17,625,000
254,791,964△10,436,430△5,000,000△1,813,678
24,5830△316,450
12,400△2,654,285△689,000△33,222,560△31,722,560△1,500,000△43,658,990

73,768,827
72,718,827
1,050,000
223,250,403
42,200,000
042,200,000
313,706,537
395,473000133,455,958
1,000,000
1,000,000
07,128,929
7,733,456

652,925,767
907,717,731

141,584,887
97,925,897