第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入事
入 経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)に人件費支出
よ事業費支出る
収 支 事務費支出
支 出 就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ投資有価証券売却収入のその他の活動による収入
収他
入の活
その他の活動収入計(7)動
長期運営資金借入金元金償還支出に投資有価証券取得支出
支よ
積立資産支出出る
その他の活動による支出
収その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)予算(A)511,416,000
116,463,000
10,600,000
135,010,000
4,008,000
777,497,000
438,913,000
100,864,000
109,256,000
10,600,000
1,390,000
661,023,000
116,474,000

11,750,000

11,750,000△ 11,750,000

決算(B)499,912,032
119,656,847
8,056,009
133,169,661
215,000
835,171
9,605,889
771,450,609
459,848,007
103,745,303
103,962,454
8,021,011
1,340,100
3,193,137
680,110,012
91,340,597
5,000,000

11,503,968△ 3,193,847
2,543,991
1,840,339△ 215,000△ 835,171△ 5,597,889
6,046,391△ 20,935,007△ 2,881,303
5,293,546
2,578,989
49,900△ 3,193,137△ 19,087,012
25,133,403△ 5,000,000

5,000,000
18,072,000
2,597,650△ 5,000,000△ 6,322,000△ 2,597,650

20,669,650△ 15,669,650
10,000,000
2,479,071△ 8,919,650
3,919,650△ 10,000,000△ 2,479,071

12,479,071△ 12,479,071
5,170,000△ 20,010,000△ 4,304,619△ 1,336,441△ 20,481,060
8,001,989
10,000,000

5,170,000

5,170,000△ 5,170,000
10,000,000

差異(A)-(B)20,010,000
4,304,619
1,336,441
25,651,060△ 13,171,989―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)89,554,000

62,498,958

27,055,042

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)89,554,000

327,750,561
390,249,519△ 327,750,561△ 300,695,519

備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

介護保険事業収益
保育事業収益サ 収 就労支援事業収益
益 障害福祉サービス等事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活人件費
動事業費
増費 事務費減
用 就労支援事業費用の減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
ビ益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用
増
用減のサービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 その他の特別収益
ー特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)498,562,032
119,656,847
8,056,009
133,169,661
215,000
759,659,549
456,398,007
102,125,303
103,962,454
8,021,011
59,321,455△ 27,905,484
701,922,746
57,736,803
835,171
9,605,889

485,760,188
106,260,290
8,204,072
136,163,086
635,000
737,022,636
457,743,449
107,087,050
113,001,623
7,477,166
58,530,340△ 27,580,888
716,258,740
20,763,896
821,484
5,877,492

12,801,844
13,396,557△ 148,063△ 2,993,425△ 420,000
22,636,913△ 1,345,442△ 4,961,747△ 9,039,169
543,845
791,115△ 324,596△ 14,335,994
36,972,907
13,687
3,728,397

10,441,060
1,340,100
3,193,137

6,698,976
1,473,279
0

3,742,084△ 133,179
3,193,137

4,533,237
5,907,823
63,644,626
5,000,000
2,479,071

1,473,279
5,225,697
25,989,593

3,059,958
682,126
37,655,033
5,000,000△ 20,353,428

7,479,071

22,832,499
3,783,413
204,895,750△ 15,353,428△ 3,783,413△ 204,025,500
1,336,441

2,206,691
5,272,380
68,917,006
660,116,130
729,033,136

208,679,163△ 185,846,664△ 159,857,071
819,975,955
660,118,884△ 206,472,472
191,119,044
228,774,077△ 159,859,825
68,914,252

440,3692,754

437,615

728,592,767

660,116,130

68,476,637

870,250
1,336,441

22,832,499

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
修繕積立資産保険積立金
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計444,910,185
319,051,295
117,307,352
7,333,120
569,817545,330
103,271
1,648,697,291
1,391,554,790
312,580,399
934,580,820
144,393,571
257,142,501
362,969
23,309,978
7,039,263
2,961,609
24,803,801
1,646,908
302,400
38,995,600
740,000
1,350,000
100,633,123
47,199,850
3,350,000
4,447,000
2,093,607,476

負債の部
前年度末
376,172,715
253,749,087
113,484,777
4,164,280
4,118,742
645,330
10,4991,691,106,477
1,441,479,147
312,580,399
964,079,474
164,819,274
249,627,330
429,432
23,408,191
7,578,056
5,924,817
27,468,480
1,878,600
388,800
28,985,600
300,000
1,350,000
100,632,754
43,335,600
3,350,000
4,597,000
2,067,279,192

増減

当年度末

前年度末

増減

68,737,470 流動負債
65,302,208
事業未払金
3,822,575
その他の未払金
3,168,840
１年以内返済予定設備資金借入金△ 3,548,925
職員預り金△ 100,000
仮受金
92,772
賞与引当金△ 42,409,186 固定負債
△ 49,924,357
設備資金借入金
0
敷金・保証金等預り金
負債の部合計△ 29,498,654△ 20,425,703
7,515,171 基本金△ 66,463
第１号基本金△ 98,213 国庫補助金等特別積立金△ 538,793 その他の積立金△ 2,963,208
工賃変動積立金△ 2,664,679
設備等整備積立金△ 231,692
修繕積立金△ 86,400 次期繰越活動増減差額
10,010,000 (うち当期活動増減差額)
440,000
0369
3,864,250
0
純資産の部合計△ 150,000
負債及び純資産の部合計
26,328,284

83,082,666
15,194,121
37,533,049
18,072,000
1,717,366
216,130
10,350,000
155,588,000
150,998,000
4,590,000
238,670,666
純資産の部
376,058,088
376,058,088
647,562,832
102,723,123
740,000
1,350,000
100,633,123
728,592,767
68,917,006

80,294,154
36,520,520
018,072,000
11,868,874
32,76013,800,000
173,930,000
169,070,000
4,860,000
254,224,154

2,788,512△ 21,326,399
37,533,049
0△ 10,151,508
183,370△ 3,450,000△ 18,342,000△ 18,072,000△ 270,000△ 15,553,488

376,058,088
376,058,088
674,598,066
102,282,754
300,000
1,350,000
100,632,754
660,116,130△ 159,857,071

00△ 27,035,234
440,369
440,000
0369
68,476,637
228,774,077

1,854,936,810
2,093,607,476

1,813,055,038
2,067,279,192

41,881,772
26,328,284