社会福祉法人

若楠

資金

収

支計

算

書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

事
業
活動による
収
支

勘 定 科 目就労支援事業収入
就労支援事業収入(法人外)就労支援事業収益(法人内)障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
障害児入所給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入収
受託事業収入入その他の事業収入
医療事業収入入院診療収入外来診療収入保健予防活動収入
その他の医療事業収入
その他の医療事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入（内部取引）
雑収入（外部）
事業活動収入計(1)人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
水道・下水道料金
ガス料金
電気料金
燃料費支出
水道・下水道料金
電気料金
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
葬祭費支出
車輌費支出
内部取引費用支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支出

予 算326,259,166
266,985,766
59,273,400
1,805,580,715
1,486,949,960
1,278,641,356
197,740,000
10,568,604
82,111,614
70,616,336
3,308,400
8,186,878
9,250,966
33,960,000
33,960,000
134,856,190
58,451,985
13,660,986
44,790,999
840,570,000
693,350,000
131,160,000
14,670,000
1,390,000
1,390,000
11,250,000
11,250,000
2,050,000
2,050,000
176,000
176,000
15,620,000
680,000
950,000
1,200,000
12,790,000
3,001,505,881
1,723,978,915
13,210,000
899,627,000
248,472,175
326,197,800
22,108,700
214,363,240
356,060,000
97,196,000
10,540,000
60,280,000
11,240,000
7,010,000
1,880,000
1,590,000
8,210,000
4,570,000
45,00067,979,000
19,723,000
9,356,000
38,900,000
2,320,000
2,320,000
10,920,000
1,670,000
14,720,000
500,000
10,000310,000
11,710,000
40,540,000
2,820,000
200,226,124
7,221,000
1/2

決 算
264,837,097
264,837,097
1,820,095,809
1,503,438,076
1,283,993,916
208,066,650
11,377,510
83,989,603
70,959,953
3,307,900
9,721,750
9,605,063
34,467,212
34,467,212
134,588,798
54,007,057
239,000
14,273,908
39,494,149
848,971,415
683,252,954
150,108,079
13,651,510
1,958,872
1,958,872
13,035,690
13,035,690
3,330,121
3,330,121
222,497
222,497
18,353,021
1,380,168
952,170
16,020,683
2,968,845,650
1,706,608,98413,200,920
892,050,743
247,132,757
322,025,379
20,740,800
211,458,385
297,057,651
92,564,796
9,411,530
61,014,386
11,330,485
6,009,423
1,810,670
1,011,364
6,323,123
3,955,233
45,11462,773,466
18,148,792
8,054,853
36,569,821
1,988,819
111,045
1,877,774
9,808,006
1,563,122
14,199,206
228,078
159,600
10,462,535
2,398,695
176,562,546
5,929,548(単位：円)差 異61,422,069
2,148,669
59,273,400△14,515,094△16,488,116△5,352,560△10,326,650△808,906△1,877,989△343,617
500△1,534,872△354,097△507,212△507,212
267,392
4,444,928△239,000△612,922
5,296,850△8,401,415
10,097,046△18,948,079
1,018,490△568,872△568,872△1,785,690△1,785,690△1,280,121△1,280,121△46,497△46,497△2,733,021△700,168△2,1701,200,000△3,230,683
32,660,231
17,369,931
9,080
7,576,257
1,339,418
4,172,421
1,367,900
2,904,855
59,002,349
4,631,204
1,128,470△734,386△90,485
1,000,577
69,330578,636
1,886,877
614,767△114
5,205,534
1,574,208
1,301,147
2,330,179
331,181△111,045
442,226
1,111,994
106,878
520,794
271,922
10,000150,400
1,247,465
40,540,000
421,305
23,663,578
1,291,452

社会福祉法人
支
出

収
入
施
設
整
備
等による
収
支

その他の活
動による
収
支

支
出

収
入

支
出

若楠

職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道・下水道料金
ガス料金
電気料金
燃料費支出
水道・下水道料金
電気料金
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
内部取引費用支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業仕入支出
就労支援事業販管費支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
生産活動事業費用
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の売却収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
建物付属設備取得支出
構築物取得支出
その他の資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
施設整備等積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

4,852,000
1,770,000
8,112,000
15,354,750
6,721,600
12,614,000
2,852,416
990,000
8,771,584
380,000
100,000
280,000
35,300,000
8,991,090
1,377,500
2,280,000
15,918,000
10,266,000
14,160,000
16,894,184
4,990,000
3,780,000
9,540,000
1,820,000
2,475,000
11,949,000
3,460,000
372,989,314
158,338,314
158,313,314
25,000214,651,000
2,553,653
2,553,653
1,931,000
1,771,000
160,000
2,657,739,006
343,766,875
600,000
600,000
300,000,000
300,000,000
3,000,000
3,000,000
303,600,000
325,000,000
325,000,000
44,972,120
3,000,000
3,170,000
3,000,000
15,200,000
14,090,000
6,000,000
512,120300,000
300,000
4,579,000
4,579,000
374,851,120△71,251,120
230,000,000
230,000,000
230,000,000
57,500,000
57,500,000
230,000,000
230,000,000

4,136,592
894,419
7,066,228
16,877,490
5,682,865
10,391,703
2,382,118
637,879
7,371,706
336,464
193,819
142,645
37,608,950
7,835,384
1,085,480
1,307,696
15,263,184
9,193,247
13,666,016
15,738,617
5,070,190
1,980,402
9,725,773
1,613,613
2,197,690
2,960,995
362,934,182
146,687,733
146,687,733
216,246,449
2,752,639
2,752,639
1,821,460
1,669,512
91,29860,6502,547,737,462
421,108,188
600,000
600,000
300,000,000
300,000,000
3,000,000
3,000,000
303,600,000
325,000,000
325,000,000
44,313,734
3,000,000
3,170,000
2,682,900
13,568,300
14,731,240
6,000,000
1,161,294
5,141,988
5,141,988
374,455,722△70,855,722

715,408
875,5811,045,772△1,522,740
1,038,735
2,222,297
470,298
352,121
1,399,878
43,536△93,819
137,355△2,308,950
1,155,706
292,020
972,304
654,816
1,072,753
493,9841,155,567△80,190
1,799,598△185,773
206,387
277,310
11,949,000
499,005
10,055,132
11,650,581
11,625,581
25,000△1,595,449△198,986△198,986
109,540
101,488
68,702△60,650
110,001,544△77,341,313

658,386
317,100
1,631,700△641,240△649,174
300,000
300,000△562,988△562,988
395,398△395,398
230,000,000
230,000,000
230,000,000

57,500,000
57,500,000
230,000,000
230,000,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)287,500,000△57,500,000

57,500,000△57,500,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)215,015,755―
292,752,466△77,736,711

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)215,015,755

769,933,731
1,062,686,197△769,933,731△847,670,442

2/2

230,000,000