第１号様式
資金収支計算書(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日
法人名：社会福祉法人宇治福祉園
事業名：事業全体
勘定科目
自立支援費等収入
利用料収入
収 運営費収入経
経常経費補助金収入
常寄附金収入活 入 雑収入動
受取利息配当金収入に経理区分間繰入金収入
よ
経常収入計
る
人件費支出
収 支 事務費支出
支
事業費支出
出 借入金利息支出
経理区分間繰入金支出
経常支出計
経常活動資金収支差額
施
設 収
整 入
備
施設整備等収入計等
固定資産取得支出に 支よる 出
収施設整備等支出計
支施設整備等資金収支差額
財
借入金元金償還補助金収入
務 収 その他の収入
活 入動
財務収入計に借入金元金償還金支出
よ 支 積立預金積立支出
る 出 その他の支出
収
財務支出計
支
財務活動資金収支差額
予備費

予算
36,460,000
17,946,300
400,761,280
146,563,646
107,000
10,560,000
14,0005,000,000
617,412,226
436,301,726
55,934,196
91,748,580
2,579,950
5,000,000
591,564,452
25,847,774

決算
38,866,927
19,140,629
400,761,950
152,956,785
425,144
10,863,347
18,1080623,032,890
430,750,880
52,348,085
88,745,656
2,579,950
0574,424,571
48,608,319

差異-2,406,927-1,194,329-670-6,393,139-318,144-303,347-4,1085,000,000-5,620,664
5,550,846
3,586,111
3,002,924
05,000,000
17,139,881-22,760,545

06,568,16407,978,752

0-1,410,588

6,568,164-6,568,164
6,596,120
6,101,626

7,978,752-7,978,752
6,636,120
6,101,626-1,410,588
1,410,588-40,000
0

12,697,746
15,724,000
9,120,000
6,200,000
31,044,000-18,346,254
1,546,756

12,737,746
15,724,000
18,000,000
6,157,082
39,881,082-27,143,336-40,000
0-8,880,000
42,918-8,837,082
8,797,082

当期資金収支差額合計-613,400

13,486,231-14,099,631

前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

61,665,727
61,052,327

61,665,727
75,151,958

0-14,099,631

単位：円
備考第１号様式
資金収支計算書(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日
法人名：社会福祉法人宇治福祉園
事業名：法人本部
勘定科目
経利用料収入常 収 寄附金収入
活雑収入
動 入 受取利息配当金収入に経常収入計
よ 支 事務費支出
る 出 事業費支出
収
経常支出計
支
経常活動資金収支差額
施
設 収
整
備 入
等施設整備等収入計に
よ 支
る 出
収
施設整備等支出計
支施設整備等資金収支差額
財
務 収
活 入
動
財務収入計に
よ 支
る 出
収
財務支出計
支
財務活動資金収支差額
予備費

予算
2,296,300
01,590,000
3,500
3,889,800
4,413,200
90,0004,503,200-613,400

決算
2,093,600
50,0001,831,117
3,651
3,978,368
4,046,120
106,222
4,152,342-173,974差異
202,700-50,000-241,117-151-88,568
367,080-16,222350,858-439,426

0000000000000000000

当期資金収支差額合計-613,400-173,974-439,426

前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

8,177,452
7,564,052

8,177,452
8,003,478

0-439,426

単位：円
備考第１号様式
資金収支計算書(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日
法人名：社会福祉法人宇治福祉園
事業名：三室戸保育園
勘定科目
利用料収入
運営費収入
収 事業収入経
経常経費補助金収入
常寄附金収入活 入 雑収入動
受取利息配当金収入に経常収入計よ
人件費支出
る 支 事務費支出
収事業費支出支 出 借入金利息支出
経理区分間繰入金支出
経常支出計
経常活動資金収支差額
施
設 収
整 入
備施設整備等収入計
等
固定資産取得支出に 支よる 出
収施設整備等支出計
支施設整備等資金収支差額
財
借入金元金償還補助金収入
務 収 その他の収入
活 入動
財務収入計に借入金元金償還金支出
よ 支 積立預金積立支出
る 出 その他の支出
収
財務支出計
支
財務活動資金収支差額
予備費
当期資金収支差額合計
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

予算
7,950,000
198,968,550
10,632,300
61,369,816
107,000
4,330,000
2,000
283,359,666
192,171,364
23,368,936
45,277,500
1,997,890
5,000,000
267,815,690
15,543,976

決算
8,682,992
198,969,120
10,632,300
65,644,329
375,144
4,346,600
2,483
288,652,968
191,274,076
22,045,611
43,707,572
1,997,890
0259,025,149
29,627,819

差異-732,992-570
0-4,274,513-268,144-16,600-483-5,293,302
897,288
1,323,325
1,569,928
05,000,000
8,790,541-14,083,843

0
4,019,250

04,483,650

0-464,400

4,019,250-4,019,250
4,605,284
5,706,864

4,483,650-4,483,650
4,645,284
5,706,864-464,400
464,400-40,000
0

10,312,148
10,492,000
8,200,000
2,650,000
21,342,000-11,029,852
494,874

10,352,148
10,492,000
10,000,000
2,619,860
23,111,860-12,759,712-40,000
0-1,800,000
30,140-1,769,860
1,729,860

012,384,457-12,384,457

29,347,645
29,347,645

29,347,645
41,732,102

0-12,384,457

単位：円
備考

第１号様式
資金収支計算書(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日
法人名：社会福祉法人宇治福祉園
事業名：宇治福祉園（児童発達支援）
勘定科目
経自立支援費等収入
常 収 経常経費補助金収入
活雑収入
動 入 受取利息配当金収入に経常収入計
よ
人件費支出る 支 事務費支出
収 出 事業費支出支
経常支出計
経常活動資金収支差額
施設 収
整
備 入等
施設整備等収入計によ 支る 出収施設整備等支出計
支施設整備等資金収支差額
財 収
務 入
活
財務収入計
動
積立預金積立支出に 支 その他の支出
よる 出
収
財務支出計
支
財務活動資金収支差額
予備費
当期資金収支差額合計
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

予算
36,460,000
14,317,526
30,0001,500
50,809,026
37,168,200
7,313,000
5,410,000
49,891,200
917,826決算
38,866,927
14,246,306
64,5202,811
53,180,564
35,727,572
6,809,183
4,979,310
47,516,065
5,664,499

差異-2,406,927
71,220-34,520-1,311-2,371,538
1,440,628
503,817430,690
2,375,135-4,746,673

00000000000
480,000

0
5,000,000472,128

0-5,000,000
7,872

480,000-480,000
437,826

5,472,128-5,472,128-4,992,128
4,992,128

0

192,371-192,371

3,867,536
3,867,536

3,867,536
4,059,907

0-192,371

単位：円
備考

第１号様式
資金収支計算書(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日
法人名：社会福祉法人宇治福祉園
事業名：Ｈａｎａ花保育園
勘定科目
利用料収入
経運営費収入常 収 事業収入
活
経常経費補助金収入
動 入 雑収入に受取利息配当金収入
よ
経常収入計
る
人件費支出
収 支 事務費支出
支 出 事業費支出
経常支出計
経常活動資金収支差額
施
設 収
整 入
備施設整備等収入計
等
固定資産取得支出に 支よる 出収施設整備等支出計
支施設整備等資金収支差額
財その他の収入
務 収
活 入動
財務収入計に積立預金積立支出
よ 支 その他の支出
る 出
収
財務支出計
支
財務活動資金収支差額
予備費
当期資金収支差額合計
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

予算
3,500,000
83,354,830-10,632,300
25,263,907
1,300,000
4,000
102,790,437
78,077,496
8,488,060
12,321,000
98,886,556
3,903,881

決算
3,500,577
83,355,210-10,632,300
25,672,321
1,268,824
5,160
103,169,792
77,615,026
7,156,981
11,679,654
96,451,661
6,718,131

差異

0
1,492,020

02,438,208

0-946,188

1,492,020-1,492,020
172,296

2,438,208-2,438,208
172,296-946,188
946,1880172,296920,000
1,180,000

172,2963,000,000
1,176,636

0-2,080,000
3,364

2,100,000-1,927,704
484,157

4,176,636-4,004,340-2,076,636
2,076,636

0

275,583-275,583

19,069,894
19,069,894

19,069,894
19,345,477

0-275,583

-577
-380
0
-408,414
31,176-1,160-379,355
462,470
1,331,079
641,3462,434,895-2,814,250

単位：円
備考

第１号様式
資金収支計算書(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日
法人名：社会福祉法人宇治福祉園
事業名：みんなのき保育園
勘定科目
利用料収入
運営費収入
経 収 経常経費補助金収入常雑収入
活 入 受取利息配当金収入
動
経理区分間繰入金収入に経常収入計
よ
人件費支出る 支 事務費支出
収
事業費支出
支 出 借入金利息支出
経常支出計
経常活動資金収支差額
施
設 収
整 入
備
施設整備等収入計等
固定資産取得支出に 支よる 出
収施設整備等支出計
支施設整備等資金収支差額
財
借入金元金償還補助金収入
務 収 その他の収入
活 入動
財務収入計に借入金元金償還金支出
よ 支 その他の支出
る 出
収
財務支出計
支
財務活動資金収支差額
予備費
当期資金収支差額合計
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

予算
4,200,000
118,437,900
45,612,397
3,310,000
3,000
5,000,000
176,563,297
128,884,666
12,351,000
28,650,080
582,060
170,467,806
6,095,491

決算
4,863,460
118,437,620
47,393,829
3,352,286
4,003
0
174,051,198
126,134,206
12,290,190
28,272,898
582,060
167,279,354
6,771,844

差異-663,460
280-1,781,432-42,286-1,0035,000,000
2,512,099
2,750,460
60,810377,18203,188,452-676,353

01,056,894

0
1,056,894

001,056,894-1,056,894
1,990,836
222,466

1,056,894-1,056,894
1,990,836
222,46600002,213,302
5,232,000
1,890,000

2,213,302
5,232,000
1,888,458

0
0
1,542

7,122,000-4,908,698
129,899

7,120,458-4,907,156

1,542-1,542

0807,794-807,794

1,203,200
1,203,200

1,203,200
2,010,994

0-807,794

単位：円
備考