事業・拠点[0001:社会福祉法人

泉学園]

財

産

目録

平成29年 3月31日 現在
別紙４
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金

場所・物量等

現金手許有高おかやま信用金庫

福島支店

事業未収金
事業未収金
売掛金

岡山市
岡山市

未収補助金
仕掛品
原材料
前払費用
仮払金

岡山市 他
花苗等
粉類、油脂 他
グループホーム建設協力金
通院費用

取得年度

他

他
他

使用目的等

取得価額

減価償却累計額――

運転資金として運転資金として
小計

―
―

―
―

1,915,849
156,988,591
158,904,440――

２,３月分介護給付費等
就労支援事業収入等
小計
地域生活支援事業補助金
就労支援事業用
就労支援事業用
共同生活援助事業用
利用者通院用

―
―

―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

163,665,251
7,785,670171,450,921
1,121,260
898,690
1,331,444
533,328200,000
334,440,083

第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に ―使用している―340,273,328―

20,000,000――

14,000,000――

18,036,726――

46,554,672
438,864,726

―
―
―
―
―
流動資産合計固定資産(1) 基本財産
土地(単位：円)
貸借対照表価額

2（泉の園拠点）岡山市南区浦安本町190番地―（さくら拠点）岡山市南区福富西1丁目14番29号―
岡山市南区福富西1丁目14番21号

第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業（生活介護・就労継続支援Ｂ型）に使用している―
第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業―（なずな拠点）岡山市北区玉柏字森木1701-3（就労継続支援Ｂ型）等に使用している
第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業―（ネイチャーファーム拠点）
岡山市南区浦安本町190番地（生活介護）等に使用している
第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業―（就労継続支援Ａ型）に使用している

小計
建物（泉の園拠点）岡山市南区浦安本町190番地
管理棟,食堂・ホール棟,居住棟
岡山市南区浦安本町190番地
作業棟
岡山市南区浦安本町190番地
生活支援ホーム
岡山市南区浦安本町190番地
作業棟
岡山市南区浦安本町190番地
居住棟（さくら拠点）岡山市南区福富西1丁目14番29号

1991年度

第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している
第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している
第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している
第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している
第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している

569,458,869

262,775,368

306,683,501

19,196,5638,563,206

10,633,357

5,042,000

2,954,390

2,087,610

11,151,000

3,127,758

8,023,242

60,903,668

10,723,110

50,180,558

2004年度

第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業

50,218,841

21,263,302

28,955,539

2013年度（生活介護・就労継続支援Ｂ型）に使用している
第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業

26,346,685

4,411,197

21,935,488

100,729,204

21,657,298

79,071,906

105,904,402

49,244,068

56,660,334

1999年度
1999年度
2008年度
2011年度

岡山市南区福富西1丁目14番21号
地域生活支援センターいずみ（なずな拠点）岡山市北区玉柏字森木1701-3（就労継続支援Ｂ型）等に使用している

2012年度

第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業（生活介護）等に使用している（ネイチャーファーム拠点）
岡山市南区浦安本町190番地

2001年度

第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業（就労継続支援Ａ型）に使用している

小計

564,231,535
1,003,096,261

基本財産合計(2) その他の固定資産
建物（泉の園拠点）岡山市南区浦安本町190番地
緩降機

2002年度通路テント他

2011年度

カーポート他

2012年度

自動火災報知機

2013年度

（共同生活援助拠点）
岡山市南区福富西1丁目14番21号
グループホーム用賃貸物件 自動火災報知機

2009年度

第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している
第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している
第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している
第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している

第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業

346,500

346,499

12,786,087

1,618,897

1,167,190

851,621245,725

605,896

419,527

161,690257,837

332,850

298,176

34,674

892,500

892,49912,017,003

476,090

1,540,913

14,958,000

3,895,310

11,062,690

1,408,554

816,492

592,062（共同生活援助）に使用している

グループホーム用賃貸物件

電灯幹線改修2010年度

第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業（共同生活援助）に使用している

グループホーム用賃貸物件

水洗トイレ取替他

2012年度

第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業（共同生活援助）に使用している

グループホーム用賃貸物件

スプリンクラー設備

他

2014年度

第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業（共同生活援助）に使用している（ワークプラザ拠点）
岡山市中区桑野715-2
畑作業小屋 他

1998年度

第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型）に使用している（さくら拠点）岡山市南区福富西1丁目14番29号カーポート
パーテーション
岡山市南区福富西1丁目14番21号
地域生活支援センターいずみ
カーポート

2011年度

第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業

468,104

162,037

306,067

2012年度（生活介護・就労継続支援Ｂ型）に使用している
第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型）に使用している

168,000

167,9991

2013年度

第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業

200,000

43,466

156,534

4,180,000

1,331,503

2,848,497（就労継続支援Ｂ型）等に使用している（なずな拠点）岡山市北区玉柏字森木1701-3
ドア等建物改修 他

2009年度

第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業（生活介護）等に使用している（ちどり拠点）岡山市中区赤坂本町1-2
テント張り出し
賃貸物件

建物改修

他

（ネイチャーファーム拠点）
岡山市南区浦安本町190番地
コンテナハウス

1998年度

第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業

107,100

107,0991

2012年度（就労継続支援Ｂ型）に使用している
第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型）に使用している

3,562,810

655,799

2,907,011

1997年度

第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業

2,677,500

2,677,499

1552,016

414,167

137,849（就労継続支援Ａ型）に使用している

ゴミ集積庫

2011年度

第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業（就労継続支援Ａ型）に使用している

小計

- 1 -

21,617,225

事業・拠点[0001:社会福祉法人

泉学園]

財

産

目録

平成29年 3月31日 現在
別紙４
貸借対照表科目
構築物

外構

他

場所・物量等

取得年度
使用目的等
第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に
―

外構

他

―

(単位：円)
取得価額
減価償却累計額 貸借対照表価額
10,691,858
6,580,369
4,111,489

使用している
第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業

12,307,777

8,003,634

30,377,618
77,717,230
62,873,921
4,113,435
1,098,000

28,081,864
65,743,244
45,494,093
2,078,624
660,600

4,304,143（共同生活援助・生活介護・就労継続支援Ａ型・就労継続支援Ｂ型）等に使用している

―
―
―
―

110,500,000

―
―
―

―
―
将来における人件費充当目的のために積み立てている ―定期預金
将来における施設整備等の目的のために積み立てている ―定期預金―
共同生活援助事業用――

8,415,632
2,295,754
11,973,986
17,379,828
2,034,811
437,400
10,00069,415,306
23,500,000―――

2,577,000
15,333,180
282,760
285,772,882
1,288,869,143
1,623,309,226

―

―

―

12,000,000

―
―

―
―

―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

43,819,910
2,327,894
46,147,804
7,828,000
116,640
5,810,689
39,907,799
111,810,932

―
―
―

―
―
―

―
―
―

機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産

生ゴミ処理機 他
日野バス リエッセⅡ 他39台
業務用乾燥機付洗濯機 他
水道施設負担金 他
介護保険システム 他
おかやま信用金庫 出資証券
岡山県社会福祉協議会
おかやま信用金庫 福島支店 他

―
―
―
―
―
―
―
―

施設整備等積立資産

おかやま信用金庫―

差入保証金
長期前払費用その他の固定資産

敷金他
グループホーム建設協力金
リサイクル預託金
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計香川銀行

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
事業未払金
買掛金

福島支店

他

岡山南支店

3月分給食委託費 他
就労支援事業材料仕入

他

小計
給食設備用、就労支援事業用 他
利用者送迎用、就労支援事業用 他
利用者支援用、就労支援事業用 他
水道設備用 他
相談支援業務用 他
特段の指定がない
岡山県民間社会福祉従事者共済

小計
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内支払予定長期未払金
職員預り金
賞与引当金

独立行政法人福祉医療機構
ブレーカーローン
3月分源泉所得税 他
職員、非常勤職員賞与

他

流動負債合計2

固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
長期未払金

独立行政法人福祉医療機構
岡山県社会福祉協議会
ブレーカーローン

他
固定負債合計
負債合計
差引純資産

- 2 -

69,935,000
69,415,306
447,120
139,797,426
251,608,358
1,371,700,868