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別紙４

財産

目録

令和 5年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産現金預金
小口現金 特養
東美濃農協 敬愛会
小口現金 デイ十六銀行 資金通帳
十六銀行 特養通帳
東美濃農協 大井 通帳
小口現金 大井十六銀行 大井通帳
十六銀行 居宅通帳
小口現金 在支
東美濃農協 ヘルパー
十六銀行 デイ十六銀行 グループホーム
小口現金 グループホーム
岐阜信用金庫 敬愛会

場所・物量等

取得年度

特養小口現金
東美濃農協阿木支店 9791205
デイサービス小口現金
十六銀行中津川支店 1437801
十六銀行中津川支店 1452317
東美濃農協阿木支店 9798005
大井シクラメン小口現金
十六銀行中津川支店 1520697
十六銀行中津川支店 1638942
包括支援センター小口現金
東美濃農協阿木支店 0001923
十六銀行中津川支店 1452325
十六銀行中津川支店 1690888
グループホーム小口現金
岐阜信用金庫恵那支店 4108031―――――――――――――――

阿木拠点区分
阿木拠点区分
大井拠点区分
大井拠点区分

―
―
―
―
―

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

―
―
―
―
―
―
―
―
――
――
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

100,000
103,336,608
30,0005,896,849
59,652,603
4,189,275
50,0005,871,309
2,290,453
20,0004,984,141
6,083,714
4,230,612
30,0001,933,212
198,698,776

――
―――――
―
―
―

―
―
―

―
―
―

67,514,826
11,165,203
13,554,998
2,045,760
4,758,000
99,038,787
340,741
1,511,912
629,533
300,219,749

小計
未収金
介護保険料 国保連（阿木）利用者負担金（阿木）介護保険料 国保連（大井）利用者負担金（大井）
その他
立替金
短期貸付金
仮払金
2 固定資産(1) 基本財産
土地建物―――
流動資産合計中津川市阿木2811番地の1
恵那市大井町1002-3

2001年度
2003年度

中津川市阿木2811番地の1
中津川市阿木2811番地の1
恵那市大井町1002-3
中津川市阿木2811番地の1

2001年度
2015年度
2004年度
2001年度

介護保険収入利用者負担金収入
介護保険収入利用者負担金収入小計
職員食自己負担分 他
研修費職員貸与 奨学金貸付

他

阿木拠点区分
阿木拠点区分小計
特別養護老人ホーム運営 他
グループホーム運営 他
大井シクラメン運営 他
公益事業 包括支援センター運営
小計

500,000
27,282,045
683,121,951
158,576,000
55,023,655
34,980,472

458,663,196
70,112,160
37,159,580
23,213,988

基本財産合計(2) その他の固定資産
土地

中津川市阿木2811番地の29
中津川市阿木1677番地

2003年度
2018年度建物

恵那市大井町1002-3
中津川市阿木2811番地の1
恵那市大井町1002-3
中津川市阿木2811番地の1
恵那市大井町1002-3

2016年度―
2015年度
2019年度
2021年度構築物

中津川市阿木2811番地の1
中津川市阿木2811番地の1
恵那市大井町1002-3

―
―
―

車輌運搬具

中津川市阿木2811番地の1
恵那市大井町1002-3
中津川市阿木2811番地の1――
2016年度器具及び備品中津川市阿木2811番地の1
恵那市大井町1002-3
中津川市阿木2811番地の1―――

有形リース資産
権利ソフトウェア

阿木拠点区分
中津川市阿木2811番地の1
中津川市阿木2811番地の1
恵那市大井町1002-3―
2001年度――

中津川市阿木2811番地の1
恵那市大井町1002-3
中津川市阿木2811番地の1

―
―
―
―

退職給付引当資産
その他の積立資産

駐車場
駐車場２
小計
建物 職員休憩室
建物付帯設備 特養棟 空調設備 他
建物付帯設備 飯地 障碍者用トイレ
建物付帯設備 公益事業 エアコン設備
建物付帯設備 大井デイホール エアコン設置他
小計
阿木拠点区分造成工事 他
公益事業 造成工事 他
大井拠点区分造成工事 他
小計
阿木拠点区分 送迎車両 12台
大井拠点区分 送迎車両 5台
公益事業 訪問車両 1台
小計
阿木拠点区分 備品
大井拠点区分 備品
公益事業 備品
小計
リース車両2台
電話加入権
阿木拠点区分 介護ソフトライセンス 他
大井拠点区分 介護ソフトライセンス 他
小計
退職給付引当資産
リサイクル預託金 12台分
リサイクル預託金 5台分
リサイクル預託金 1台分
小計125,000
2,163,000
1,189,437
73,110,600
643,000
351,000
771,000

1,048,876
30,808,560
312,237
103,60365,123

51,959,479
994,846
4,858,184

42,017,535
879,419
2,899,877

33,361,343
12,091,047
1,282,468

27,580,864
12,075,344
1,282,467

66,584,261
13,641,682
365,130

34,369,170
9,588,309
356,783

8,704,080
104,580
14,605,380
2,094,800

2,550,240―

2,987,981
1,187,148―

145,250
54,4608,810

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
未払費用
業者未払費用

社会保険料

阿木拠点区分
大井拠点区分
公益事業
阿木拠点区分
大井拠点区分
公益事業

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
――――――――

阿木拠点区分―――――――――

―
―
―

―
―
流動負債合計

―
―

―
―

―
―
―
固定負債合計

―
―
―

―
―
―

小計
預り金
職員預り金
共済掛金
ジョイセブン
社会保険料

小計
仮受金
賞与引当金
2

固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金

十六銀行中津川支店

500,000
27,282,045
27,782,045
224,458,755
88,463,840
17,864,075
11,766,484
342,553,154
370,335,199
125,000
2,163,000
2,288,000
140,561
42,302,040
330,763
247,397
705,877
43,726,638
9,941,944
115,427
1,958,307
12,015,678
5,780,479
15,703
1
5,796,183
32,215,091
4,053,373
8,347
36,276,811
6,153,840
104,580
11,617,399
907,652
12,525,051
64,103,560
145,250
54,4608,810
208,520
183,198,861
553,534,060
853,753,809

7,753,597
1,027,517
29,362
2,991,037
640,608
54,78812,496,909
15,927
11,09572,9003,662,845
3,746,840
215
14,589,000
30,848,891
36,640,000
6,727,380
68,502,436
111,869,816

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別紙４

財

産

目

録

令和 5年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度
負債合計
差引純資産

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額
142,718,707
711,035,102