比 較 貸 借 対 照 表
令和 6年３月３１日現在
資科
１
現
当
普郵
定売
棚
未
前
立
仮産の部
目産
金
金
金
口
金
金
産
金
金
金
金

令 和 ５ 年 度

令 和 ４ 年 度

9,542,973
0
6,917,701
274,302
1,219
61,010,927
54,119,688
3,190,630
10,983,481
619,846
232,902

9,898,298
0
5,682,009
426,018
1,219
73,294,750
51,741,254
3,430,369
19,267,197
506,710
682,402△ 355,325
01,235,692△ 151,716
0△ 12,283,823
2,378,434△ 239,739△ 8,283,716
113,136△ 449,500

金計産産物△ 390,500
146,503,169△ 511,600
164,418,626

121,100△ 17,915,457

778,004,283

829,113,878△ 51,109,595

計産

778,004,283

829,113,878△ 51,109,595

ラッシュ基金創設引当預金

5,169
32,8728,920,010
15,734,725
0
24,692,776

42,36432,872
12,824,908
19,009,756
0
31,909,900△ 37,195
0△ 3,904,898△ 3,275,031
0△ 7,217,124

.

流

動

座
通資
預
預

便
期

預掛

卸

資
収
払
替
払

貸
流
２
①
建

倒
引
当動 資 産 合.
固
定資基
本財基
②

本 財 産 合特定資ラッシュセンター運営引当預金

建設物
備

特 定 資 産 合 計③ そ の 他 固 定 資 産
建物
設
備
構
築物
農
機
具
車
両
運搬
具
什器
備品
牛
馬
リー
ス
資産
建
設
仮
勘定
ソ
フ
トウ
ェ
ア
借地
権
電話
加入
権
通 信 施 設 利 用 権
商
標
権
著
作
権
出資
金
長期
貸付
金
長 期 前 払 費 用
差
入
保
証
金
そ の 他 固 定 資 産 合 計
固 定 資 産 合 計
資
産合計

453,225,250
237,569,782
116,309,178
7,263,712
1,011,535
9,664,334
25,041,559
103,939,236
440,000
032,126,502
1,890,681
3351,470
4,710,417
1,417,000
3,160,000
477,686
1,036,795
999,635,140
1,802,332,199
1,948,835,368

487,094,677
286,262,001
124,333,965
11,586,041
1,374,499
12,934,652
21,856,683
103,211,165
308,000
0
32,126,502
1,890,681
3
439,880
4,710,417
1,417,000
8,550,514
545,924
1,036,795
1,099,679,399
1,960,703,177
2,125,121,803

差異△ 33,869,427△ 48,692,219△ 8,024,787△ 4,322,329△ 362,964△ 3,270,318
3,184,876
728,071132,0000000△ 88,41000△ 5,390,514△ 68,238
0△ 100,044,259△ 158,370,978△ 176,286,435

負 債 ・ 正 味 財 産 の 部科
目
１.
流
動
負債
買掛
金
短期
借入
金
１年以内返済長期借入金
未払金
未 払 消 費 税 等
未 払 法 人 税 等
預
り
金
仮受
金
前受
金
賞
与引
当
金

令 和 ５ 年 度

令 和 ４ 年 度

29,181,496
170,000,000
103,936,000
125,300,499
17,647,000
71,00018,877,392
2,397,391
3,815,320
10,060,000

29,192,096
170,000,000
95,652,000
97,785,485
40,024,000
152,400
18,776,869
2,716,285
4,463,940
10,880,000△ 10,60008,284,000
27,515,014△ 22,377,000△ 81,400
100,523△ 318,894△ 648,620△ 820,000

計
債
金
金
金

481,286,098

469,643,075

11,643,023

128,560,394
796,584,000
49,792,678

140,599,811
899,620,000
45,787,641△ 12,039,417△ 103,036,000
4,005,037

固 定 負 債 合 計
負債
合計
３．
正味
財産
① 指 定 正 味 財 産
補 助 金 ・ 助 成 金
寄付
金
指 定 正 味 財 産 合 計

974,937,072
1,456,223,170

1,086,007,452
1,555,650,527△ 111,070,380△ 99,427,357

65,596,873
265,720,402
331,317,275
320,223,736 ) (11,093,539 ) (161,294,923
457,780,547 ) (13,599,237 ) (492,612,198
1,948,835,368

73,051,766
284,909,922
357,961,688
342,102,887 ) (15,858,801 ) (211,509,588
487,010,991 ) (16,051,099 ) (569,471,276
2,125,121,803△ 7,454,893△ 19,189,520△ 26,644,413△ 21,879,151 )△ 4,765,262 )△ 50,214,665△ 29,230,444 )△ 2,451,862 )△ 76,859,078△ 176,286,435

流 動 負 債 合２.
固定負長期
未払長期
借入
退 職 給 付 引 当(内基本財産への充当額）(内特定資産への充当額)((② 一 般 正 味 財 産(内基本財産への充当額）(内特定資産への充当額)

正 味 財 産 合 計
負 債 基 本 財 産 合 計((差異正 味 財 産 増 減 計 算 書
自令和５年４月１日～至令和６年３月３１日
科目
Ⅰ 一 般 正 味 財 産 増 減 の 部
常増減の部
1． 経
常収益
(1) 経
（ 基 本 財 産 運 用 益 ）基 本 財 産 受 取 利 息（受取会費）
受取会費
（
事業収益）
事 業 収 益 明 細（ 受 取 補 助 金 等 ）補 助 金 助 成 金 収 入

公益目的事業会計環境教育事業 酪 農 事 業 研 修 交 流 事 業 国 際 地 域 事 業 保 育 園 事 業

受
寄取 寄 付 金 ）付金収入収益）
受
取
利息雑収
入
経
常収
益
計
常費
用
(2) 経（事業費）
事業費
明細（管理費）
管理費
明
細経
常費
用
計
当 期 経 常 増 減 額
２． 経 常 外 増 減 の 部
常外収
益
(1) 経
経 常 外 収 益 計
常外費
用
(2) 経
固 定 資 産 廃 棄 損
牛処分損
経 常 外 費 用 計
当 期 経 常 外 増 減 額
他 会 計 振 替 額

小計

製販事業

小計

法人会計

合計00000000

0

0

0

0

0

2,563,662

183,70600

02,747,368

183,70500183,70502,931,073

91,736,843

38,404,933

535,357,249

3,922,201

142,921,638

0

812,342,864

531,585,429

153,526,117

0

685,111,546

638,145

1,498,092,555

5,697,957

12,372,541

7,957

557,957

3,359,258

0
7,454,893

21,995,670
7,454,893

7,957

0

0

7,957
0

7,957

22,011,584
7,454,893

355,678

307,335

2,721,038

286,678

520,177

0
19,189,520

4,190,906
19,189,520

0

0

0

0004,190,906
19,189,520

0097,790,478

0053,648,471

061,014
538,330,964

00
4,766,836

00146,801,073

0026,644,413

061,014
867,982,235

00531,777,091

0
0
153,526,117

0
0
0

0
0
685,303,208

74,21364,253
784,568

74,213
125,267
1,554,070,011

99,723,222

84,778,070

577,840,146

13,974,459

149,970,058

0926,285,955

474,537,365

161,816,296

0

636,353,661

0

1,562,639,616

0
99,723,222△ 1,932,744

084,778,070△ 31,129,599

0577,840,146△ 39,509,182

013,974,459△ 9,207,623

0149,970,058△ 3,168,985

0026,644,413

0926,285,955△ 58,303,720

0474,537,365
57,239,726

0161,816,296△ 8,290,179

0000
636,353,661
48,949,547

40,954,059
40,954,059△ 40,169,491

40,954,059
1,603,593,675△ 49,523,664

0000000000000000000000000083,776
083,776△ 83,776

0536,225
536,225△ 536,225

0000000000000000△ 31,665,8240△ 31,665,824
00△ 39,509,182
0△ 39,509,182
00△ 9,207,623
0△ 9,207,623
0
0△ 3,168,985
0△ 3,168,985
0083,776536,225
620,001△ 620,001
16,135,914△ 42,787,807
0△ 42,787,807
188,650,945
145,863,1380000△ 2,016,520
0△ 2,016,520
0
0

0
0
0
0
16,135,914
42,780,327
042,780,327
0057,239,726
057,239,726
00△ 8,290,179
0△ 8,290,179
0
0

00
0
0
△ 48,878,547△ 48,878,547
71,000△ 48,949,547
000000△ 48,878,547
71,00071,0000△ 40,194,997△ 40,194,997

000032,742,633△ 7,426,858
0△ 7,426,858
63,053,640
55,626,782

83,776536,225
620,001△ 620,001
0△ 50,143,665
71,000△ 50,214,665
211,509,588
161,294,923

00000000000000000000000000000000
0000026,644,413△ 26,644,413
0000026,644,413△ 26,644,413
357,961,688
331,317,275
477,180,413

000000000000000000000000000△ 40,194,997

00000
055,626,782

0026,644,413△ 26,644,413
357,961,688
331,317,275
492,612,198

指定正味財産より振替寄付金収入（通0

指定正味財産より振替補助金収入（共収益事業等会計
ホテル事業
共通

雑

税 引 前当 期一 般正味財 産増減額

法人税、住民税及び事業税

当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
指定
正味 財 産 増 減 の 部
Ⅱ
受
取
寄付
金
受 取 補 助 金 等
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高６． 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次の通りである。
科
補助目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

貸借対照表上の記載区分

当期末残高

金

全国地球温暖化防止活動推進センター
地球温暖化防止対策事業補助金

05,490,000

5,490,000

0

関
東
農政局
持続的酪農経営支援事業交付金

02,652,000

2,652,000

00

892,584

892,58400

84,00084,000008,820,000

8,820,00000300,000

300,00000

200,000

200,00000

250,000

250,00000

2,178,000

2,178,000

00

162,000

162,000

00

983,000

983,000

0

農林
水産
省
併殺畜等手当等交付金
高齢・障害・求職者雇用支援機
構
障害者雇用調整金
社団法人山梨県畜産協会カウスカウト導入補助金
キ ー プ 日 本 後 援 会
キープ国際交流事業助成金
キ ー プ 日 本 後 援 会
環境教育指導者育成事業助成
キ ー プ 日 本 後 援 会
収穫感謝祭に対する助成金
山 梨 県
福祉施設等
物価高騰対策賃上げ支援金
山 梨 県
保育施設物価高 騰 対 策 消 耗 品 支 援 金

北 杜 市
Ｒ5年
度保育対策総合支援事業費

北 杜 市 私 立 保 育 園
緊 急 整 備 事 業 補 助 金
日本聖公会
保育園新園舎建設助成金

ＮＥＤ Ｏ 国 際 交 流 セ ン タ ーペ
レットボイラー取得助成金
広域関東圏産業活性化セン
ターグリーン電力助成金 太陽
広域関東圏産業活性化セン
ターグリーン電力助成金 太陽

64,232,563

4,703,683

59,528,880 基本財産建物

1,256,333

92,0001,164,333 基本財産建物

101 特定資産設備

101 特定資産設備

118,683

61,63857,045 特定資産設備

自然共生型研修施設整備事業助成 金
日 本 宝 く じ 協 会

7,444,185

2,597,572

4,846,613 特定資産建物

合73,051,766

29,466,477

65,596,873

計

22,011,584

７． 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
科

目

金

額

経 常 収 益 へ の 振 替
減 価 償 却 費 計 上 に よ る 振 替 額

合計26,644,413
26,644,413

８． 引当金の明細
科

目賞
与引
当金
退 職 給 付 引 当 金
貸倒引当金

期 首 残 高10,880,000
45,787,641
511,600

当期増加額

10,060,000
16,805,458

当期減

目 的 使 用1． 基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記において記載している。

引当金の明細については、財務諸表に対する注記において記載している。

額の他

10,880,000
12,800,421【附属明細書】

２． 引当金の明細

少そ121,100

期末 残高

10,060,000
49,792,678
390,500