フロンティア

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位 円）
勘定科目

収
入事
業

予算(A)

決算(B)

409,298,275-409,298,275

老人福祉事業収入

00

児童福祉事業収入00

保育事業収入00

就労支援事業収入00

障害福祉サービス等事業収入

00

生活保護事業収入00

医療事業収入00

借入金利息補助金収入00

経常経費寄附金収入00

受取利息配当金収入

180-180動

その他の収入によ

流動資産評価益等による資金増加額

る
支

支
出

00

16,180,654-16,180,654

00425,479,109-425,479,109

人件費支出

253,554,083-253,554,083

事業費支出

71,187,808-71,187,808

事務費支出

23,179,042-23,179,042

就労支援事業支出

00

授産事業支出00

利用者負担軽減額

006,937,364-6,937,364

社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出

00

その他の支出00

流動資産評価損等による資金減少額

000354,858,297-354,858,297

0

事業活動収入計（１）収

備考

介護保険事業収入

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入

活差異(A)-(B)

0支払利息支出

事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）70,620,812-70,620,812

施設整備等補助金収入

00

施設整備等寄附金収入

00

設備資金借入金収入

00

施 入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
固定資産売却収入
設

0000

整

00

収

その他の施設整備等による収入

備

施設整備等収入計（４）等に設備資金借入金元金償還支出
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出よる
収
支支
出

00

20,436,000-20,436,000

00250,061-250,061

固定資産除却・廃棄支出

00

ファイナンス・リース債務の返済支出

00

その他の施設整備等による支出

00020,686,061-20,686,0610

固定資産取得支出

施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）そ0-20,686,061

20,686,061

⾧期運営資金借入金元金償還寄附金収入

00

⾧期運営資金借入金収入

00

役員等⾧期借入金収入00

社会福祉連携推進業務⾧期運営資金借入金収入00

収 ⾧期貸付金回収収入00

入 社会福祉連携推進業務⾧期貸付金回収収入

00の投資有価証券売却収入

00

他

積立資産取崩収入

00のその他の活動による収入

00

活動

その他の活動収入計（７）00049,659,966-49,659,966に⾧期運営資金借入金元金償還支出

よ役員等⾧期借入金元金償還支出

00る

社会福祉連携推進業務⾧期運営資金借入金元金償還支出

00

⾧期貸付金支出00

社会福祉連携推進業務⾧期貸付金支出00

投資有価証券取得支出

00

035,850,727

0-35,850,727

085,510,693-85,510,693

0-85,510,693

85,510,693

収
支 支
出

積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）00

前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）0

1-35,575,942

35,575,942

65,329,014-65,329,014

29,753,072-29,753,072フロンティア

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位勘定科目

本部拠点

八事の憩

介護保険事業収入

収入事

409,298,2750000

保育事業収入00

就労支援事業収入00

障害福祉サービス等事業収入

00

生活保護事業収入00

医療事業収入00

借入金利息補助金収入00

経常経費寄附金収入

00

180

180

活
動

その他の収入に

流動資産評価益等による資金増加額

よ事業活動収入計（１）

る
収
支

支
出

設

入

整
備

る
支

644,228713,000

16,180,654
0

支
出

0

150,169,329

96,942,940

425,479,109

32,300107,081,826

96,317,891

50,122,066

253,554,083

253,554,083

事業費支出

3,027,200

24,396,259

31,262,066

12,502,283

71,187,808

71,187,808

事務費支出

1,658,049

13,606,653

5,885,583

2,028,757

23,179,042

23,179,042

就労支援事業支出

00

授産事業支出0

利用者負担軽減額

0425,479,109

0

0

0

6,937,364

6,937,364

社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出

00

その他の支出00

流動資産評価損等による資金減少額

0

支払利息支出557,256

2,050,183

4,329,925

0

5,274,805

147,134,921

137,795,465

64,653,106

354,858,297

0354,858,297

9,826,575

16,130,539

12,373,864

32,289,834

70,620,812

070,620,812

施設整備等補助金収入

00

施設整備等寄附金収入

00

設備資金借入金収入00

社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入

00

固定資産売却収入

00

その他の施設整備等による収入

000

0

0

5,760,000

14,676,000

20,436,000

250,061

社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出

よ収-277,787

設備資金借入金元金償還支出に

0
16,180,654

15,101,213

163,265,460

施設整備等収入計（４）等

015,101,380

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）

施

7

人件費支出

事業活動支出計（２）収

696,229,940円）

事業区分合計409,298,275

167

149,525,094

内部取引消去児童福祉事業収入

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入

163,543,241

合計

GHみなとの憩

老人福祉事業収入

受取利息配当金収入

業

みなとの憩

000

0
20,436,00000

250,061

250,061

固定資産除却・廃棄支出

00

ファイナンス・リース債務の返済支出

00

その他の施設整備等による支出

0

固定資産取得支出

施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）005,760,000

14,926,061

0

20,686,061

0

20,686,061

0-5,760,000-14,926,061

0-20,686,061

0-20,686,061

⾧期運営資金借入金元金償還寄附金収入

00

⾧期運営資金借入金収入

00

役員等⾧期借入金収入00

社会福祉連携推進業務⾧期運営資金借入金収入00

⾧期貸付金回収収入00

社会福祉連携推進業務⾧期貸付金回収収入00

投資有価証券売却収入

00

収 積立資産取崩収入

00

入 事業区分間⾧期借入金収入

00

拠点区分間⾧期借入金収入

00

事業区分間⾧期貸付金回収収入

00

そ

拠点区分間⾧期貸付金回収収入

00の事業区分間繰入金収入00

他

拠点区分間繰入金収入0

その他の活動による収入

0の活

その他の活動収入計（７）動

⾧期運営資金借入金元金償還支出に00

15,872,000

12,999,996

0

00

0

0

0

20,787,970

49,659,966

49,659,966

0

よ役員等⾧期借入金元金償還支出

00

る

社会福祉連携推進業務⾧期運営資金借入金元金償還支出

00

収

⾧期貸付金支出00

社会福祉連携推進業務⾧期貸付金支出00

投資有価証券取得支出00

積立資産支出00

事業区分間⾧期貸付金支出00

拠点区分間⾧期貸付金支出00

事業区分間⾧期借入金返済支出

0
000

支

支
出

拠点区分間⾧期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出0

拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）68,585

8,749

21,95535,751,468

0

0

0

35,850,757

35,850,757

15,940,585

13,008,745

21,95556,539,438

85,510,723

085,510,723

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）-15,940,585-13,008,745-21,955-56,539,438-85,510,723

0-85,510,723

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）-6,114,010-2,638,206-2,574,152-24,249,604-35,575,972

0-35,575,972

前期末支払資金残高（１１）6,114,010

8,821,667

3,040,983

47,352,354

65,329,014

0

6,183,461

466,831

23,102,750

29,753,042

0

29,753,042

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）165,329,014