貸 借 対 照 表
令和３年３月３１日現在（単位：円）

科
Ⅰ

目

当年度

前年度

増

減

31,677,465

17,074,261

14,603,204

-

-

-

未収金

30,576,344

42,704,417-12,128,073

預け金400,000

400,000-

貯蔵品

17,50017,500-

商品

515,635

842,153-326,518

前払費用-

114,883-114,883

立替金-

12,366-12,366

仮払金

2,201,528-

2,201,528

流動資産合計65,388,472

61,165,580

4,222,892

建物

41,070,852

44,125,141-3,054,289

建物付属設備

2,853,577

3,400,249-546,672

69,581

104,370-34,789

7,509,884

11,568,258-4,058,374-

3,257,721-3,257,721

124,396,277

149,697,209-25,300,932

その他固定資産合計

175,900,171

212,152,948-36,252,777

固定資産合計175,900,171

212,152,948-36,252,777

資産合計

241,288,643

273,318,528-32,029,885

未払金

4,813,932

7,274,181-2,460,249

前受会費

100,000-

100,000

預り金

4,518

112,746-108,228

未払法人税等

120,000

170,000-50,000

未払消費税等

1,004,600

1,960,300-955,700

流動負債合計

6,043,050

9,517,227-3,474,177

負債合計

6,043,050

9,517,227-3,474,177-

18,584-18,584-

18,584-18,584

235,245,593

263,782,717-28,537,124

正味財産合計235,245,593

263,801,301-28,555,708

負債及び正味財産合計

241,288,643

273,318,528-32,029,885

資産の部
１．流動資産普通預金
ゆうちょ銀行振替口座

２．固定資産その他固定資産構築物
什器備品
ソフトウェア
長期前払金

Ⅱ

負債の部
１．流動負債Ⅲ

正味財産の部
１．指定正味財産
寄付金
指定正味財産合計
２．一般正味財産

貸借対照表内訳表
令和３年３月３１日現在（単位：円）

Ⅰ

科
資産の部

目

１．流動資産普通預金
ゆうちょ銀行振替口座

法人会計

内部取引消去合計24,722,036
0

6,955,429
00031,677,465
0

未収金
預け金

4,101,000
400,000

26,475,344
00030,576,344
400,000

貯蔵品
商品

17,50000515,6350017,500515,635

0

0

0

0

0
2,201,528
16,952,698

0
0
0

0
0
0

-16,952,698

0
2,201,528
0

48,394,762

33,946,408

0-16,952,698

65,388,472

17,269,135

0

23,801,717

41,070,852

建物付属設備構築物

2,853,577
000069,581

2,853,577
69,581

什器備品

7,346,056

163,8262

7,509,884

ソフトウェア
長期前払金
その他固定資産合計

0124,396,277
151,865,045

00
163,8260023,871,300

00124,396,277
175,900,171

固定資産合計
資産合計

151,865,045
200,259,807

163,826
34,110,234

23,871,300
23,871,300

0-16,952,698

175,900,171
241,288,643

4,218,746

594,018

1,168

4,813,93200100,000

100,000

預り金

4,518

0

0

4,518

未払法人税等未払消費税等022,500120,000
982,10000

120,000
1,004,600

内部取引(負債)
流動負債合計04,245,764

16,952,698
18,648,816

0
101,168-16,952,698-16,952,698

0
6,043,050

負債合計

4,245,764

18,648,816

101,168-16,952,698

6,043,050

0

0

0

0

0

0

0

0

196,014,043
196,014,043

15,461,418
15,461,418

23,770,132
23,770,132

00235,245,593
235,245,593

200,259,807

34,110,234

23,871,300-16,952,698

241,288,643

前払費用
立替金
仮払金
内部取引(資産)
流動資産合計
２．固定資産その他固定資産
建物

Ⅱ

公益目的事業会計 収益事業等会計

負債の部

１．流動負債
未払金
前受会費

Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
寄付金
指定正味財産合計
２．一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計0正味財産増減計算書
令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで（単位：円）

科
Ⅰ

目

当年度

前年度

増減

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益① 受取会費1,190,000

1,390,000△ 200,000

190,000
1,000,000

190,000
1,200,000

0△ 200,000

50,826,142
420,000

83,000,489
487,860△ 32,174,347△ 67,860

420,000

460,000△ 40,000

027,860△ 27,860

45,00006,381,100
6,230,100△ 6,336,100△ 6,230,100

中越沖地震メモリアル運営業務＜収１＞ 地域防災力向上支援業務

45,00023,445,944

151,000
47,223,984△ 106,000△ 23,778,040

防災人材育成（防災士関連）
防災教育

3,825,000
114,7104,203,600
12,190,604△ 378,600△ 12,075,894

地域防災力強化支援事業（長岡市）
地域防災まちづくりフォローアップ事業業務（新潟県）
新潟市「防災教育」学校・地域連携事業モデル校実践サポート業務

2,945,000
4,480,000
02,640,000
3,629,000
2,521,922

305,000
851,000△ 2,521,922

避難所運営体制連絡会(検討会)企画運営委託業務（新潟市）

3,698,500

1,250,000

2,448,500「わが家の防災力向上事業」業務（新潟市）

2,093,300
02,079,800
14,382,500

13,500△ 14,382,500

0490,600

902,000
499,000△ 902,000△ 8,400

外国人観光客防災体制整備事業（新潟市）
防災産業クラスター形成事業（新潟県）
その他事業等

03,327,250
2,471,584

1,750,000
01,175,558△ 1,750,000
3,327,250
1,296,026＜収２＞ 地域づくり活動支援業務
イナカレッジ地域インターン（柏崎市等）

26,905,749
793,364

28,734,848
3,332,136△ 1,829,099△ 2,538,772

0

3,311,500△ 3,311,500

07,146,000

106,1900△ 106,190
7,146,000

550,000
0

767,500
1,684,800△ 217,500△ 1,684,800

94,31402,057,000

94,314
7,933,874
1,430,000

0△ 7,933,874
627,000

新発田市地域協働推進計画策定業務委託

2,946,698
1,199,000

1,400,000
1,199,000

1,546,698
0

地域おこし協力隊募集支援業務（見附市）
中山間地域等直接支払制度 集落連携・機能維持加算

770,000
2,186,000

05,465,320

770,000△ 3,279,320

ライフスタイル型就農プログラム「アグリパス」

7,713,609

0

7,713,609

1,449,764
02,010,214
133,077
133,077△ 560,450△ 133,077△ 133,077

9,449
9,449

39,62039,620△ 30,171△ 30,171

50,470,419

86,803,330△ 36,332,911

中越市民防災安全大学（長岡市）
震災メモリアル施設運営支援事業（長岡市）

2,500,000
26,750,000

002,500,000
26,750,000

青少年の防災教育支援事業（長岡市）

3,664,419

0

3,664,419

正会員受取会費
賛助会員受取会費（団体）② 事業収益＜公２＞ 防災・復興人材育成と人的ネットワークの形成
中越市民防災安全大学
東日本等大規模災害被災地への支援＜公３＞ 防災安全情報・技術振興
メモリアル拠点整備・運営等支援

地域防災システムの社会実装条件に関わる検証業務（防災科研）

南区総合防災訓練及び白根高校防災学習支援業務（新潟市）

地域の避難マップ作成ワークショップ業務（新潟市）

イナカレッジ企業インターン
イナカレッジネットショップてわたし
関係人口（内閣府等）
地域おこし協力隊初任者研修業務（新潟県）
移住相談員設置等業務（新潟県）「おぐろ地域活性化協議会」地域将来ビジョンフォローアップ業務

糸魚川市駅北復興まちづくり中間支援業務
地域おこし協力隊活動サポート・募集支援等業務（出雲崎町）
新潟暮らし魅力発見・発信プロジェクト企画・運営業務（新潟市）

その他事業等＜収３＞ 講師等人材派遣
講演等業務＜他１＞ 既存施設活用による支援
物品等販売（書籍等）③ 受取補助金等受取地方公団補助金

（単位：円）

科

目

当年度

前年度

150,000
17,406,000

147,330
18,772,000

2,670△ 1,366,000

メモリアル拠点整備・運営等支援（新潟県中越大震災復興基金）

060,121,000△ 60,121,000

ふるさと新潟防災教育推進事業（新潟県中越大震災復興基金）

00

7,763,000
2,800,000△ 7,763,000△ 2,800,000

中越市民防災安全大学（長岡市）⑤ 受取寄付金

01,518,584

2,800,000
0△ 2,800,000
1,518,584

防災ネットワーク構築支援事業（水澤電機）
防災教育支援事業（水澤典子）⑥ 雑収益

18,5841,500,000
3,720,277

001,807,668

18,5841,500,000
1,912,609

472

468

4

雑収益
⑦ 他会計からの繰入額

3,719,805
4,300,000

1,807,200
9,500,000

1,912,605△ 5,200,000

他会計繰入寄付金

4,300,000
112,025,422

9,500,000
185,301,487△ 5,200,000△ 73,276,065

131,060,503
0408,210,605
3,223,962△ 277,150,102△ 3,223,962

給料手当
臨時雇賃金

35,304,792
304,500

44,077,155
745,415△ 8,772,363△ 440,915

賞与

6,861,100

8,178,000△ 1,316,900

退職給付費用
法定福利費

1,384,000
6,755,335

1,530,000
8,243,620△ 146,000△ 1,488,285

福利厚生費
広告宣伝費

52,705
1,312,677

82,2742,217,839△ 29,569△ 905,162

接待交際費
旅費交通費
通信運搬費

0
1,534,077
1,042,420

7,000
3,603,515
1,610,057△ 7,000△ 2,069,438△ 567,637

建物減価償却費
建物付属減価償却費

2,150,007
546,672

5,039,015
3,009,949△ 2,889,008△ 2,463,277

26,092

2,319,560△ 2,293,468什器減価償却費
ソフトウェア減価償却費

4,945,524
3,257,721

24,066,616
7,795,880△ 19,121,092△ 4,538,159

消耗什器備品費
消耗品費
修繕費

247,238
1,477,802
473,099625,520
1,990,275
3,623,592△ 378,282△ 512,473△ 3,150,493

流出保存対策費
印刷製本費

0863,986

499,180
1,032,460△ 499,180△ 168,474

燃料費
光熱水料費

150,925
2,630,061

425,168
7,193,197△ 274,243△ 4,563,136

賃借料
保険料

28,518,193
297,020

37,295,124
222,430△ 8,776,931
74,590

諸謝金
租税公課

1,709,479
39,7002,411,810
96,300△ 702,331△ 56,600

支払負担金
会議費

12,597,377
198,854

11,332,366
170,8151,265,011
28,039

研修費
寄付金

44,8700317,842
178,312,890△ 272,972△ 178,312,890

委託費
雑費

14,490,225
1,844,052

43,738,620
3,173,159△ 29,248,395△ 1,329,107

② 管理費
給料手当

5,082,043
343,300

11,765,272
4,448,161△ 6,683,229△ 4,104,861

賞与

271,000

359,800△ 88,800

私たちの10.23を忘れない（長岡市）
中越沖地震メモリアル運営事業（柏崎市）

増減

受取民間補助金④ 受取負担金

受取利息

経常収益計
（２）経常費用① 事業費
既存施設活用事業原価

構築物減価償却費

（単位：円）科目

退職給付費用
法定福利費

当年度

前年度

増減

14,00098,466

186,000
777,416△ 172,000△ 678,950

接待交際費
会議費

0
0

20,000177,702△ 20,000△ 177,702

旅費交通費
通信運搬費

98,96026,705309,020
43,484△ 210,060△ 16,779

建物減価償却費
構築物減価償却費

904,282
8,697

904,282
8,697

0
0

0
0
0

60,692760
156,000△ 60,692△ 760△ 156,000

2,453,300

2,913,800△ 460,500

863,333
4,300,000

1,399,458
9,500,000△ 536,125△ 5,200,000

4,300,000
140,442,546

9,500,000
429,475,877△ 5,200,000△ 289,033,331△ 28,417,124△ 244,174,390

215,757,266

0

0

0

0

22,774△ 22,774

0022,774△ 22,774△ 22,774
22,774

税前当期一般正味財産増減額
法人税等△ 28,417,124
120,000△ 244,197,164
170,000

215,780,040△ 50,000

当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高△ 28,537,124
263,782,717
235,245,593△ 244,367,164
508,149,881
263,782,717

215,830,040△ 244,367,164△ 28,537,124

指定正味財産増減の部
指定受取寄付金000

一般振替寄付金

18,5840

18,584

当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高△ 18,584
18,5840
18,584△ 18,5840

指定正味財産期末残高

0235,245,593

18,584
263,801,301△ 18,584△ 28,555,708

什器減価償却費
消耗品費
賃借料
租税公課
雑費
③ 他会計への操出額
公益繰入みなし寄付金
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
什器減損損失経常外費用計
当期経常外増減額

ⅡⅢ

正味財産期末残高

正味財産増減計算書内訳表
令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで（単位：円）
公益目的事業会計科

Ⅰ

目

収益事業等会計

公１

公２

公３

公４

収１

収２

収３

他１

防災安全学問研究の推進・
創造

防災・復興人材育成と人的ネットワークの形成

防災安全情報・技術振興地方の持続可能性の維持・
獲得

地域防災力向
上支援業務

地域づくり活動支援業務

講師等人材派
遣

既存施設活用
による支援

法人会計
共通

小計

共通

内部取引消去合計

小計

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益① 受取会費
正会員受取会費

00

190,000

190,000

賛助会員受取会費

001,000,000

1,000,000② 事業収益受託収益

420,000

45,000465,000

2,500,000

47,970,419

23,445,944

26,905,749

9,449

50,361,142

50,826,142

50,470,419

050,470,419

0

0

0

1,500,000

01,500,000

18,5840

18,584③ 受取補助金等受取地方公団補助金④ 受取負担金
受取負担金⑤ 受取寄付金
受取寄付金

1,500,000

受取寄付金振替額

18,584

⑥ 雑収益
受取利息

0

雑収益

856,207856,207279,600

127

127

345

472

2,583,998

2,863,598

3,719,805

04,300,000⑦ 他会計からの繰入額
他会計繰入寄付金
経常収益計

02,938,584

50,371,626

04,300,000

4,300,000

4,300,000

57,610,210

23,725,544

26,905,749

0

9,449

2,584,125

53,224,867

1,190,3450

112,025,422（２）経常費用① 事業費
既存施設活用事業原価
給料手当

01,029,900

臨時雇賃金
賞与

12,027,372

00

19,387,152

35,304,792

15,000304,500

14,887,740

15,917,640

7,359,780

289,500

289,500

15,0002,848,500

2,848,500

1,712,300

2,300,300

4,012,600

6,861,100

退職給付費用

42,000580,000

622,000

282,000

480,000

762,000

1,384,000

法定福利費

164,326

2,886,116

3,050,442

1,451,865

2,253,028

3,704,893

6,755,335

14,33814,33814,33824,02938,36752,705546,471564,846

3,510

609,709

747,831

1,312,677

001,381,021

1,534,077

62,364

471,570

1,042,420

1,550,257

1,550,257

2,150,007

0546,672

26,092

26,092

109,216

4,945,524

福利厚生費
広告宣伝費

18,375

接待交際費

134,6120

旅費交通費

24,991

128,065

153,056

326,769

1,054,252

通信運搬費

42,029528,821570,850

125,725

283,481

建物減価償却費

599,750599,750

建物付属設備減価償却費

546,672

546,672

構築物減価償却費

026,092

什器減価償却費

4,836,308

4,836,308

ソフトウェア減価償却費

3,257,721

3,257,721

0

3,257,721

247,238

247,2380247,238

1,341,608

1,432,664

31,96545,1381,477,802

修繕費

311,300

311,300

161,799

161,799

473,099

印刷製本費

390,296

390,296473,690473,690863,986

150,925

150,925

709,748

2,630,061

1,759,472

28,518,193

297,020

297,020消耗什器備品費
消耗品費

91,056

燃料費109,216

13,173051,83999,086

光熱水料費

71,716

1,848,597

1,920,313

164,129400,091

賃借料

40,824

26,717,897

26,758,721

854,624

748,848

保険料
諸謝金

0
376,132

227,180

145,528
156,000
69,840259,043

635,175

473,180

601,124

1,074,304

1,709,479

10,40010,4007,200

22,10029,30039,7007,858,657

8,113,777

510,240

3,973,360

4,483,600

12,597,377

会議費

2,971

2,971

146,510

49,373

195,883

198,854

研修費

21,87021,8708,000

15,00023,00044,870002,681,850

14,490,225

712,356

1,844,052

租税公課
支払負担金

255,120

寄付金

0

委託費

388,380

11,419,995

雑費

51,204

1,011,877

68,615

11,808,375

2,681,850

1,131,696

321,640

233,196

99,96557,555

公益目的事業会計
科目

収益事業等会計

公１

公２

公３

公４

収１

収２

収３

他１

防災安全学問研究の推進・
創造

防災・復興人材育成と人的ネットワークの形成

防災安全情報・技術振興地方の持続可能性の維持・
獲得

地域防災力向
上支援業務

地域づくり活動支援業務

講師等人材派
遣

既存施設活用
による支援

法人会計
共通

小計

共通

内部取引消去

合計

小計

② 管理費
給料手当

0

0

343,300

343,300

賞与

0

0

271,000

271,000

退職給付費用00

14,00014,000

法定福利費

0

0

98,466

98,466

福利厚生費

0

0

0

広告宣伝費

0

0

0

接待交際費

0

0

0

会議費

0

0

0

研修費

0

0

0

旅費交通費

0

0

98,96098,960

通信運搬費

0

0

26,70526,705

建物減価償却費

00904,282

904,282

建物付属設備減価償却費

00

構築物減価償却費

00什器減価償却費

000

ソフトウェア減価償却費

0

0

0

消耗什器備品費

0

0

0

消耗品費

0

0

0

修繕費

0

0

0

印刷製本費

0

0

0

燃料費

0

0

0

光熱水料費

0

0

0

賃借料

0

0

0

保険料

0

0

0

諸謝金

0

0

0

2,430,800

2,453,300

租税公課

22,50022,5002,430,800

0
8,697

8,697

支払負担金

0

0

0

寄付金

0

0

0

委託費

0

0

0

雑費

0

0

863,333

863,333③ 他会計への繰出額
公益繰入みなし寄付金
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

0

当期経常増減額

4,300,000

4,300,000

02,596,053

83,391,751

0

91,11586,078,919

16,632,888

26,068,983

0

2,088,658

6,944,355

51,734,884

2,628,743

0

140,442,546

0

342,531-33,020,125

04,208,885-28,468,709

7,092,656

836,7660-2,079,209-4,360,230

1,489,983-1,438,398

0-28,417,124

投資有価証券評価損益等
評価損益等計4,300,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

342,531-33,020,125

04,208,885-28,468,709

7,092,656

836,7660-2,079,209-4,360,230

1,489,983-1,438,398

00-28,417,124

２．経常外増減の部（１）経常外収益000（２）経常外費用000

当期経常外増減額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

税前当期一般正味財産増減額

0342,531-33,020,125

04,208,885-28,468,709

7,092,656

836,7660-2,079,209-4,360,230

1,489,983-1,438,398

0-28,417,124

120,000

120,000-4,480,230

1,369,983

法人税等
当期一般正味財産増減額

Ⅱ

Ⅲ

0
0

342,531-33,020,125

04,208,885-28,468,709

7,092,656

836,7660-2,079,209

120,000-1,438,398

0-28,537,124

一般正味財産期首残高

263,782,717

一般正味財産期末残高

235,245,593

指定正味財産増減の部
指定受取寄付金

0

0

0

0

一般振替寄付金

18,584

18,5840

18,584

当期指定正味財産増減額-18,584-18,584

0-18,584

指定正味財産期首残高

18,584

18,5840

18,584

指定正味財産期末残高

0

0

0

0

正味財産期末残高

235,245,593

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産・・・定率法（ただし、建物は定額法）
無形固定資産・・・定額法(3) リース取引の処理方法
・ 所有権移転移転外ファイナンス・リース取引
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
○ 所有権移転移転外ファイナンスリース取引関係
ア リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額
什器備品
車両運搬具
取得価額相当額
2,449,4400
減価償却累計額相当額
1,469,6640
期末残高相当額
979,7760
イ 未経過リース料期末残高相当額
１年以内
１年超
合
計
未経過リース料期末残高相当額
489,888489,888979,776
ウ 当期の支払リース料及び減価償却費相当額支払リース料
602,640
減価償却費相当額
602,640
エ 減価償却費相当額の算定方法は、リース期間定額法によっている。
・ 所有権移転移転外ファイナンス・リース取引以外のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
○ オペレーティング・リース取引関係
未経過リース料
１年以内
１年超
合
計
未経過リース料000(4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
２．担保に供している資産
該当なし
３．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科目
取得価額
減価償却累計額
当期末残高77,483,225
36,412,373
41,070,852
建物
14,711,711
11,858,134
2,853,577
建物付属設備
940,000
870,419
69,581
構築物
144,286,078
136,776,194
7,509,884
什器備品
34,997,392
34,997,392
0
ソフトウェア合
計272,418,406
220,914,512
51,503,894
４．債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は次のとおりである。
貸倒引当金の当期末残高
科
目
債権金額
当期末残高
30,576,344
0
30,576,344
未収金
2,201,52802,201,528
仮払金合計
32,777,872
0
32,777,872

５．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
前期末
当期
当期
当期末
補助金等の名称
交付者
残高
増加額
減少額
残高
補助金
0
2,500,000
2,500,000
中越市民防災安全 長岡市
大学

貸借対照表上の記載区分
0 一般正味財産

震災メモリアル施
設運営支援事業長岡市

026,750,000

26,750,000

流動資産
0 （清算金相殺後）

青少年の防災教育
支援事業

長岡市

0

3,664,419

3,664,4190

私たちの10.23を忘 長岡市
れない0150,000

150,0000

柏崎市

017,406,000

17,406,000

018,5840

18,5840 指定正味財産

01,500,000

01,500,000 一般正味財産

18,584

51,970,419

50,489,003

中越沖地震メモリ
アル運営事業

寄付金
防災ネットワーク構築支援事業
防災教育支援事業

合水澤電機（株）水澤 典子

計６．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
内
容
金
該当なし
経常収益への振替額「防災ネットワーク構築支援事業」の寄付金充当額
合計
７．関連当事者との取引の内容
該当なし
８．重要な後発事象
特になし
９．その他

1,500,000

額
18,584
18,584

財 産 目 録
令和３年３月３１日現在（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額（流動資産）
普通預金

第四北越銀行 長岡本店営業部 普通1752133 公益、管理目的運転資金として24,722,036

第四北越銀行 長岡営業部 普通1553949 収益目的運転資金として6,955,429＜普通預金計＞振替口座

ゆうちょ銀行 長岡店 00560-08-102937 受講料等振込口座として

0＜振替口座計＞未収金

公3・公益目的事業に関する未収金

4,101,000

新潟県防災企画課 他6件

収1・収益事業等に関する未収金

10,062,084

内閣府 他9件

収2・収益事業等に関する未収金

16,413,092

伊藤園

他1・収益事業等に関する未収金

168

フェニックス大手イースト管理組合 公益目的及び管理目的に使用＜預け金計＞
貯蔵品

図書カード 35枚

公3・公益目的事業の在庫＜貯蔵品計＞

商品

書籍「中越地震から3800日」他1種 他1・収益事業等の在庫

イーエックスソフト 他2件

30,576,344
400,000
400,000
17,50017,500515,635

＜商品計＞
仮払金

0

柏崎市市民活動支援課＜未収金計＞
預け金

31,677,465

公3・スマートサプライECプロジェクトに関する仮払金＜仮払金計＞
流動資産合計515,635
2,201,528
2,201,528
65,388,472（固定資産）
その他

建物

固定資産

建物付属設備構築物

什器備品

内装間仕切り工事 他2件（長岡） 公3・公益目的保有財産

15,297,946

仮設工事 他1件（柏崎）公3・公益目的保有財産

1,971,189

ロータリーハウス

管理目的及び収益目的に使用する財産

23,801,717＜建物計＞

41,070,852

電気設備工事 他4件（長岡）公3・公益目的保有財産

2,313,834

ヒートストリップ 他1件（柏崎） 公3・公益目的保有財産

539,743＜建物附属設備計＞

2,853,577

ロータリーハウス前コンクリート舗装 管理目的及び収益目的に使用する財産

69,581＜構築物計＞

69,581

プロジェクター 他52件（長岡） 公3・公益目的保有財産

2,179,998

壁面パネル 他23件（柏崎）公3・公益目的保有財産

5,166,045

ノートパソコン 13台

公2、公3・公益目的保有財産

13

ノートパソコン 1台

管理目的に使用する財産

1

ロータリーハウス中古除雪機

管理目的及び収益目的に使用する財産

1

避難所再現ブース 2式

収1・収益目的に使用する財産

163,826（単位：円）

貸借対照表科目

長期前払金

場所・物量等

長岡市

使用目的等

金額

＜什器備品計＞7,509,884

公3・きおくみらい建物貸付料 ～R8.2月

124,396,277＜長期前払金計＞

124,396,277

固定資産合計175,900,171

資産合計

241,288,643（流動負債）
未払金

コム 他16件

公3・公益目的事業に関する未払金

第四北越銀行

公益共通に関する未払金

厚生労働省年金局 他4件

収1・収益事業等に関する未払金

119,540

厚生労働省年金局 他10件

収2・収益事業等に関する未払金

465,639

東北電力 他1件

他1・収益事業等に関する未払金

8,839

日本郵便

管理目的に関する未払金

1,168＜未払金計＞
前受会費

預り金

未払法人税等損害保険ジャパン株式会社 長岡支店 団体賛助会費（令和3年度分）

所得税（アルバイト2名）

5,500

4,813,932
100,000＜前受会費＞

100,000

公3・スマートサプライECプロジェクト

4,518＜預り金計＞

4,518

長岡地域振興局

収益事業等に関わる未納分

20,000長岡市

収益事業等に関わる未納分

50,000柏崎市

収益事業等に関わる未納分

50,000＜未払法人税等計＞
未払消費税等

4,213,246

120,000

長岡税務署

公益目的事業に関わる預り金

22,500長岡税務署

収益事業等に関わる預り金

982,100＜未払消費税等計＞1,004,600

流動負債合計

6,043,050

負債合計

6,043,050

正味財産235,245,593