貸 借 対 照 表
平成２７年３月３１日現在（単位：円）
科Ⅰ

目

当年度

前年度

増

減

資産の部
1. 流動資産
現金預金

240,455,499

265,733,977△ 25,278,478

未 収 金

262,547,746

252,765,828

9,781,918

立 替 金

4,819,603

889,379

3,930,224

リース投資資産70,260,800

101,906,600△ 31,645,800

１年以内回収予定設備資金貸付金

47,263,000

67,947,000△ 20,684,000

未収割賦償還金

8,774,650

10,239,850△ 1,465,200

未収リース料

19,671,000

1,731,300

17,939,700

未収リース債権規定損害金

30,412,280

30,412,280

0346,758

404,508△ 57,750△ 40,076,561△ 42,505,800

2,429,239

644,474,775

689,524,922△ 45,050,147

15,000,000

15,000,000

015,000,000

15,000,000

06,038,072

6,868,860△ 830,788

未収割賦損料
貸倒引当金
流動資産合計2. 固 定 資 産(1)基本財産
投資有価証券
基本財産合計(2)特定資産共済年金積立資産
情報化基盤整備基金積立資産

300,000,000

300,000,000

0とちぎ未来チャレンジ基金積立資産

2,499,014,775

2,498,903,575

111,200

ﾌｰﾄﾞﾊﾞﾚｰとちぎ農商工基金積立資産

2,500,602,378

2,500,452,502

149,876

高度技術振興基金積立資産

1,099,720,908

1,099,687,135

33,773

地域産業活性化基金積立資産

400,000,000

400,000,000

0

高度化代位弁済引当積立資産

068,160,205△ 68,160,205

1,624,835

1,624,441

394

割賦・リース代位弁済引当積立資産
若手研究者研究開発支援基金積立資産

22,362,328

24,252,958△ 1,890,630

6,829,363,296

6,899,949,676△ 70,586,380

投資有価証券

209,995,137

229,993,837△ 19,998,700

リース設備

13,274,700

46,526,500△ 33,251,800

設備資金貸付金50,595,000

97,858,000△ 47,263,000

求償権

5,366,650

5,366,650

0

貸倒引当金

△ 21,405,048△ 23,712,939

2,307,891

車両運搬具

1

10

リース資産

16,923,830

19,796,130△ 2,872,300

電話加入権

160,000

160,0000

特定資産合計(3)その他固定資産

出資金

1,000

1,000

0274,911,270

375,989,179△ 101,077,909

固定資産合計7,119,274,566

7,290,938,855△ 171,664,289

資産合計

7,763,749,341

7,980,463,777△ 216,714,436

その他固定資産合計

（単位：円）
科
Ⅱ目

当年度

前年度

増

減

負債の部
1. 流動負債
未払費用
返納金
預り金

96,348,417

70,226,307

26,122,110

969,4150969,415

5,548,404

4,926,205

622,199

１年以内返済予定県借入金

115,875,000

151,520,000△ 35,645,000

１年以内返済予定金融機関借入金

18,651,050

37,650,200△ 18,999,150

リース債務

5,825,057

5,154,202

670,855

賞与引当金

8,078,157

9,026,697△ 948,540

251,295,500

278,503,611△ 27,208,111

流動負債合計
2. 固定負債
県借入金

4,437,948,000

4,553,823,000△ 115,875,000

金融機関借入金

420,365,800

439,016,800△ 18,651,000

長期リース債務

11,527,696

14,913,058△ 3,385,362

情報化基盤整備基金

300,000,000

300,000,000

0

地域産業活性化基金

400,000,000

400,000,000

04,336,800

8,352,750△ 4,015,950

118,298,852

128,736,834△ 10,437,982

預り敷金
退職給付引当金
共済年金引当金Ⅲ

6,038,072

6,868,860△ 830,788

固定負債合計5,698,515,220

5,851,711,302△ 153,196,082

負債合計

5,949,810,720

6,130,214,913△ 180,404,1935,000,000

5,000,000

01,100,000,000

1,100,000,000

0

正味財産の部
1. 指定正味財産
出捐金（基本財産）
寄付金
若手研究者研究開発支援基金

22,408,738

24,299,368△ 1,890,630

1,127,408,738

1,129,299,368△ 1,890,630（うち基本財産への充当額）

5,000,000

5,000,000

0（うち特定資産への充当額）

1,122,083,236

1,123,940,093△ 1,856,857

686,529,883

720,949,496△ 34,419,613（うち基本財産への充当額）

10,000,000

10,000,000

0（うち特定資産への充当額）

301,241,988

369,040,723△ 67,798,735

正味財産合計

1,813,938,621

1,850,248,864△ 36,310,243

負債及び正味財産合計

7,763,749,341

7,980,463,777△ 216,714,436

指定正味財産合計

2. 一般正味財産

貸借対照表内訳表
平成２７年３月３１日現在（単位：円）
科
Ⅰ目

公益目的事業会計 収益事業等会計

法人会計

内部取引消去合計

資産の部
1. 流動資産
現金預金

196,777,634

7,755,336

35,922,529

未 収 金

242,811,971

534,185

23,062,279

仮 払 金

0

177,500,000

立 替 金

183,435

1,033,669

240,455,499△ 3,860,689

102,500,000 △ 280,000,000
3,602,499

262,547,746
0
4,819,603

リース投資資産70,260,800

70,260,800

１年以内回収予定設備資金貸付金

47,263,000

47,263,000

未収割賦償還金

8,774,650

8,774,650

未収リース料

19,671,000

19,671,000

未収リース債権規定損害金

30,412,280

30,412,280

未収割賦損料
貸倒引当金
流動資産合計439,773,040

346,758

346,758△ 40,076,561△ 40,076,561

323,475,117

165,087,307 △ 283,860,689

644,474,775

2. 固 定 資 産(1)基本財産
投資有価証券
基本財産合計

15,000,000
015,000,000

15,000,000
0015,000,000(2)特定資産共済年金積立資産

6,038,072

6,038,072

情報化基盤整備基金積立資産

300,000,000

300,000,000とちぎ未来チャレンジ基金積立資産

2,499,014,775

2,499,014,775

ﾌｰﾄﾞﾊﾞﾚｰとちぎ農商工基金積立資産

2,500,602,378

2,500,602,378

高度技術振興基金積立資産

1,099,720,908

1,099,720,908

地域産業活性化基金積立資産

400,000,000

400,000,000
1,624,835

割賦・リース代位弁済引当積立資産
若手研究者研究開発支援基金積立資産

特定資産合計

1,624,835

22,362,328
6,821,700,389

22,362,328
1,624,835

6,038,072

0

6,829,363,296

投資有価証券129,995,137

80,000,000

リース設備

13,274,700

13,274,700

設備資金貸付金50,595,000

50,595,000

求償権

5,366,650

5,366,650(3)その他固定資産

貸倒引当金△ 21,405,048

車両運搬具
リース資産

15,340,110

電話加入権

160,000

出資金
その他固定資産合計

209,995,137△ 21,405,048
1

1

1,583,720

16,923,830
160,000

1,000

1,000

15,500,110

177,827,439

81,583,721

0274,911,270

固定資産合計6,837,200,499

194,452,274

87,621,793

0

7,119,274,566

資産合計

7,276,973,539

517,927,391

252,709,100 △ 283,860,689

7,763,749,341

（単位：円）科
Ⅱ目

公益目的事業会計 収益事業等会計

法人会計

内部取引消去合計

28,983,216△ 3,860,689

96,348,417

負債の部
1. 流動負債
未払費用
返納金

70,983,876

242,014

969,415

969,415

預り金

1,677,7330

仮受金

181,000,000

89,000,000

3,870,671

5,548,404

10,000,000 △ 280,000,000

0

１年以内返済予定県借入金

115,875,000

115,875,000

１年以内返済予定金融機関借入金

18,651,050

18,651,050

リース債務5,006,920

賞与引当金
流動負債合計818,137

5,825,057

8,078,157

8,078,157

259,637,944

223,768,064

51,750,181 △ 283,860,689

251,295,500

4,300,000,000

137,948,000

4,437,948,000

金融機関借入金

400,000,000

20,365,800

420,365,800

長期リース債務

10,681,445

情報化基盤整備基金

300,000,000

300,000,000

地域産業活性化基金

400,000,000

400,000,000

4,336,800

4,336,800

2. 固定負債
県借入金

預り敷金

Ⅲ

846,251

11,527,696

退職給付引当金

118,298,852

118,298,852

共済年金引当金

6,038,072

6,038,072

固定負債合計

5,415,018,245

158,313,800

125,183,175

0

5,698,515,220

負債合計

5,674,656,189

382,081,864

176,933,356 △ 283,860,689

5,949,810,720

正味財産の部
1. 指定正味財産
出捐金（基本財産）
寄付金
若手研究者研究開発支援基金
指定正味財産合計

5,000,000
1,100,000,000

1,100,000,000

22,408,738

22,408,738

1,122,408,738（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
2. 一般正味財産

5,000,000

5,000,000

1,127,408,738

5,000,000

5,000,000

1,122,083,236
479,908,612（うち基本財産への充当額）

1,122,083,236
130,845,527

75,775,744

686,529,883

10,000,000

10,000,000

299,617,153

1,624,835

301,241,988

正味財産合計

1,602,317,350

135,845,527

75,775,744

0

1,813,938,621

負債及び正味財産合計

7,276,973,539

517,927,391

252,709,100 △ 283,860,689

7,763,749,341（うち特定資産への充当額）