法人名

社会福祉法人

和寒町社会福祉協議会

資

金

収

支

計

算

書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

勘

定科目

予

算
810,000
692,000
118,000
1,802,000
1,802,000
7,565,000
45,00045,0006,378,000
6,378,000
94,00094,0001,048,000
470,000
578,000
2,814,000
2,814,000
2,814,000
362,000
362,000
88,00088,000379,000
379,000
379,000
409,385,000
280,784,000
252,512,000
330,000
27,942,000
41,968,000
37,456,000
4,512,000
4,179,000
10,0003,726,000
67,000376,000
82,319,000
144,000
28,013,000
23,491,000
14,842,000
15,397,000
432,000
135,000
135,000
60,00060,00060,000120,000
120,000
793,000
2,000
1,000
790,000
790,000
424,178,000

会費収入
一般会費収入
特別会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
その他の補助金収入
市区町村補助金収入
その他の補助金収入
その他の補助金収入
その他の補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
その他の受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
参加費収入
負担金収入
負担金収入
その他の負担金収入
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入収利用者負担金収入(公費)入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)1

決

算827,600
708,000
119,600
4,300,000
4,300,000
7,585,427
65,40065,4006,378,000
6,378,000
94,00094,0001,048,027
470,027
578,000
2,814,000
2,814,000
2,814,000
130,000
130,000
88,00088,000386,500
386,500
386,500
409,117,454
280,358,813
252,120,717
332,042
27,906,054
42,141,672
37,531,524
4,610,148
3,737,209
14,402
3,199,217
52,019471,571
82,744,976
147,320
28,036,382
23,797,217
14,813,360
15,409,387
541,310
134,784
134,784
120,075
120,075
120,075
213,392
213,392
1,343,496
283,000
194,900
865,596865,596426,925,944(単位：円)
差 異17,60016,0001,600
2,498,000
2,498,000
20,427
20,40020,4002727△232,000△232,000

7,500
7,500
7,500
△267,546△425,187△391,283
2,042△35,946
173,672
75,524
98,148△441,791
4,402△526,783△14,981
95,571
425,976
3,320
23,382306,217△28,640
12,387
109,310△216△216
60,07560,07560,07593,39293,392550,496
281,000
193,900
75,59675,596
2,747,944

事
業
活動による
収
支

勘 定 科 目
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
芳生苑非常勤職員
健楽苑非常勤職員
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
紙オムツ等費支出
保健衛生費支出
医薬材料費支出
利用者診療業務費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
電気料
水道料
下水道料
ＬＰガス
燃料費支出
灯油
消耗器具備品費支出
調理関連消耗品費支出
厨房関連品費支出（食器類）
施設管理消耗品費支出
その他消耗品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出（ガソリン）支
車輌燃料費支出（軽油）出
車輌修繕費支出
諸謝金支出
見舞金（品）費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員健康診断費支出
職員慶弔費支出
職員予防接種費支出
職員民間共済会支出
その他福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出

予 算
349,875,000
1,149,000
204,153,000
169,256,000
34,897,000
57,662,000
27,446,000
25,276,000
2,170,000
11,710,000
5,597,000
42,158,000
95,694,000
41,459,000
5,000,000
5,000,000
1,740,000
440,000
1,300,000
1,439,000
823,000
21,505,000
13,298,000
2,789,000
2,255,000
3,163,000
7,828,000
7,828,000
8,030,000
1,274,000
247,000
6,181,000
328,000
29,0005,142,000
1,860,000
480,000
625,000
755,000
621,000
178,000
40,00030,092,000
3,121,000
2,330,000
150,000
125,000
276,000
240,000
1,057,000
1,406,000
1,867,000
1,133,000
99,000150,000
6,040,000
1,318,000
7,000
463,000
9,495,000
47,000562,000
260,000
6,000
1,839,000
575,0002

決 算
327,102,069
1,114,848
187,301,999
154,825,811
32,476,188
52,411,660
26,927,411
24,758,409
2,169,002
11,710,000
5,596,100
42,040,051
90,747,745
38,828,081
5,000,000
5,000,000
1,575,953
361,173
1,214,780
1,133,489
516,616
21,293,609
13,263,372
2,761,885
2,214,025
3,054,327
7,776,257
7,776,257
7,191,279
1,260,491
219,605
5,461,187
249,996
26,736
5,106,668
1,559,787
434,903551,433
573,451
611,270
118,000
10,00027,791,015
3,025,658
2,314,310
111,528
109,200
250,620
240,000
897,550
1,099,228
1,617,224
1,016,166
97,84990,1585,389,948
1,137,805
5,985
258,746
9,410,155
44,015538,500
233,5396,000
1,797,120
487,549

差 異22,772,931
34,152
16,851,001
14,430,189
2,420,812
5,250,340
518,589
517,591998
900
117,949
4,946,255
2,630,919

164,047
78,82785,220305,511306,384
211,391
34,628
27,11540,975
108,673
51,74351,743
838,721
13,50927,395
719,81378,0042,264
35,332300,21345,09773,567
181,549
9,730
60,00030,0002,300,985
95,342
15,69038,47215,80025,380159,450
306,772
249,776
116,834
1,151
59,842650,052
180,195
1,015
204,254
84,845
2,985
23,50026,461
41,88087,451

勘 定 科 目
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
その他の助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備等による
収
支

収
入

その他の活動による
収
支

収
入

予

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出器具及び備品取得支出
支その他の取得支出
出支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
運用資金積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
運用資金積立資産取得支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)算517,000
130,000△1,041,000△1,041,000
362,000
362,000
3,627,000
3,627,000
3,627,000
478,609,000△54,431,000

決算
514,800
123,020△1,040,577△1,040,577
180,000
180,000
3,626,644
3,626,644
3,626,644
448,406,896△21,480,952

6,389,000
2,970,000
3,181,000
238,000

6,375,260
2,966,760
3,170,900
237,600

13,7403,240
10,100400

6,389,000△6,389,000
6,764,348
5,007,000
1,757,348
12,705,000
12,705,000
1,365,000
1,365,000
20,834,348
6,905,000
6,895,000
10,00012,705,000
12,705,000
1,365,000
1,365,000
20,975,000△140,652

6,375,260△6,375,260
5,006,485
5,006,485

13,74013,740△1,757,863△515△1,757,348

12,705,000
12,705,000
1,365,000
1,365,000
19,076,485
6,316,309
6,304,810
11,49912,705,000
12,705,000
1,365,000
1,365,000
20,386,309△1,309,824

差異

2,200
6,980
△423
△423
182,000
182,000
356
356
356
30,202,104
32,950,048△1,757,863
588,691
590,190△1,499588,691△1,169,172

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△60,960,652―△29,166,036

31,794,616

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)52,775,652△8,185,000

177,949,523
148,783,487

125,173,871
156,968,487

3