別紙4

財産目録

平成 31 年 3 月 31 日現在
法人名：社会福祉法人
貸借対照表科目
Ⅰ．資産の部
1．流動資産
現金預金
現 金

普通預金

宇治福祉園

(単位：円)
場所・物量等

現金手元有高同上
同上
同上
京都銀行 宇治支店
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上

使用目的等

取得年度

No.879360
No.5046621
No.4070461
No.5046590
No.5046613
No.5057882
No.4068929
No.5017806-

運転資金として同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額(みんなのき三室戸こども園)(宇治福祉園)(Hana花保育園)(みんなのき黄檗こども園)(法人本部)(法人本部)(宇治福祉園)(宇治福祉園)(宇治福祉園)(宇治福祉園)(Hana花保育園)(みんなのき黄檗こども園)

-

-

小計
事業未収金
保護者他

同上

-

学童保育料他
保護者負担金他
実費負担他
保護者負担金他
同上(法人本部)(みんなのき三室戸こども園)(宇治福祉園)(Hana花保育園)(みんなのき黄檗こども園)

-

-

同上
同上
同上

-

事業開設・運営補助金
運営補助金他
障害児等通園事業費他
運営補助金他
同上(法人本部)(みんなのき三室戸こども園)(宇治福祉園)(Hana花保育園)(みんなのき黄檗こども園)

-

-

同上

-

住民税他立替
住民税立替
住民税他立替(みんなのき三室戸こども園)(Hana花保育園)(みんなのき黄檗こども園)--(法人本部)(みんなのき三室戸こども園)(宇治福祉園)(Hana花保育園)(みんなのき黄檗こども園)--

第2種社会福祉事業である、法人本部施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、みんなのき三室戸こども園
施設等に使用している第2種社会福祉事業である、みんなのき三室戸こども園
施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、みんなのき三室戸こども園
施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、みんなのき黄檗こども園
施設等に使用している
小計

-

-

1,100,000--

16,372,500--

550,000--

50,219,124--

115,000,000

同上
同上
保護者他
未収補助金
京都府
宇治市

立替金
職員他
職員
前払費用
全国私立保育園連盟他
福祉施設共済会
同上
同上
同上
2. 固定資産（１）基本財産
土地

177,351
56,79827,287
116,832
20,066,246
17,459,223
883,080
521,673
9,619,464
977,984
23,782,083
45,430,505
119,118,526
55,007,968
1,044,110
16,784,310
14,427,928
1,853,440
20,898,180
48,515,408
280,000
15,566,167
2,322,452
11,533,777
18,813,012
266,038
38,99013,700213,348
2,019,912
875,120
327,558
460,154
46,944
310,136
224,927,852(法人本部)
宇治市西笠取下荘川西23番地1(みんなのき三室戸こども園)
宇治市菟道荒槙23番地4,26番地9,47番地2(みんなのき三室戸こども園)
宇治市西笠取下荘川西21番地1(みんなのき三室戸こども園)
宇治市五ケ庄戸ノ内21番地4(みんなのき黄檗こども園)
宇治市五ケ庄梅林72番14

保険料他
同上
同上
同上
同上
流 動 資 産-合計183,241,624

建物

定期預金

(みんなのき三室戸こども園)
1992年度宇治市菟道荒槙37番地,29番地4,38番地2, 1998年度 第2種社会福祉事業である、みんなのき三室戸こども園
36番地8,45番地
1999年度 施設等に使用している
2006年度
2010年度(宇治福祉園)宇治市菟道荒槙37番地,29番地4,38番地2, 1975年度 第2種社会福祉事業である、宇治福祉園施設等に使用し36番地8,45番地
1995年度 ている(みんなのき三室戸こども園)
宇治市菟道荒槙23番地4
2009年度 第2種社会福祉事業である、みんなのき三室戸こども園
2010年度 施設等に使用している(みんなのき黄檗こども園)
宇治市木幡西浦38番地9,38番地10
2006年度 第2種社会福祉事業である、みんなのき黄檗こども園施
2007年度 設等に使用している(みんなのき黄檗こども園)
宇治市五ケ庄梅林72番地の9,72番地の16 2012年度 第2種社会福祉事業である、みんなのき黄檗こども園施設等に使用している(みんなのき黄檗こども園)
宇治市五ケ庄梅林72番14
2018年度 第2種社会福祉事業である、みんなのき黄檗こども園施設等に使用している
小計
京都銀行 宇治支店
No.606427
特段の指定がない(法人本部)
基 本 財 産合 計（２）その他の固定資産
土地(みんなのき三室戸こども園)
宇治市西笠取下荘川西22番地1
宇治市西笠取下荘川東13番
宇治市西笠取下荘川西21番
宇治市西笠取下荘川西19番,20番1,宇治市西笠取引坂38番1,47番
建物-

第2種社会福祉事業である、認定こども園事業所に使用している

小計(みんなのき三室戸こども園)
宇治市菟道荒槙37番地,29番地4,38番地2, 2006年度
36番地8,45番地
2008年度宇治市菟道荒槙23番地4
2010年度 第2種社会福祉事業である、認定こども園事業所に使用
2011年度 している
2013年度

43,476,717
1,532,091
667,870
21,993,300
67,417,078

33,300,115
830,772
667,869
10,628,329
16,348,638

10,176,602
701,319
1
11,364,971
51,068,440

62,070,000
40,000,000

62,069,999
29,222,971

1
10,777,029

2,127,500
17,042,063

957,375
6,336,799

1,170,125
10,705,264

109,593,613
7,140,000

40,117,244
2,534,700

69,476,369
4,605,300

202,893,421

26,781,924

176,111,497

40,302,861

154,494

40,148,367--

386,305,285
1,000,000
570,546,909--

9,962,084
1,054,000
1,000,000
7,498,079
19,514,163

210,000
3,304,665
26,870,725
4,604,187
1,170,225

197,399
2,803,293
15,352,342
2,451,315
962,216

12,601
501,372
11,518,383
2,152,872
208,009

別紙4

財

産

目録平成 31 年 3 月 31 日現在
法人名：社会福祉法人
貸借対照表科目

宇治福祉園(単位：円)
場所・物量等

使用目的等

取得年度
2014年度
2015年度
2017年度

宇治市西笠取下荘川西19番地(宇治福祉園)宇治市菟道荒槙37番地,29番地4,38番地2,
第2種社会福祉事業である、障害児発達相談支援事業所
36番地8,45番地
2005年度 に使用している(宇治福祉園)第2種社会福祉事業である、障害児発達相談支援事業所
宇治市宇治乙方61
2018年度 に使用している(Hana花保育園)
宇治市里尻5-9
2003年度
2006年度 第2種社会福祉事業である、保育園事業所に使用してい2010年度 る2016年度(みんなのき黄檗こども園)
宇治市五ケ庄梅林72番地の9,72番地の16 2012年度
宇治市木幡西浦38番地9,38番地10
2013年度 第2種社会福祉事業である、認定こども園事業所に使用
2016年度 している
宇治市五ケ庄梅林72番14
2018年度
小計

取得価額
減価償却累計額 貸借対照表価額
631,800
289,575
342,225
1,782,000
368,131
1,413,869
10
1

2,182,425

2,095,127

87,2985,864,474

95,9305,768,544

3,213,735
341,250
799,995
324,000

2,892,362
255,064
433,258
65,124

321,373
86,186
366,737
258,876

45,902,130
7,599,900
792,720
18,841,313

19,070,508
4,832,384
154,751
108,836

26,831,622
2,767,516
637,969
18,732,477
72,007,930
37,361,638
6,307,732
31,053,906
3,048,060
614,011357,623
1,932,672
3
143,751
35,993,671
8,847,755
2,130,4774,995,654
20,019,785
5,909,760
2,954,880
2,954,880
355,032
426,659
367,740
058,9191,140,900

構築物
ジャングルジム、登り棒他
ウッドデッキ、外構工事他

-

保育事業用
同上

(みんなのき三室戸こども園)(みんなのき黄檗こども園)

18,422,249
40,176,080

12,114,517
9,122,174

デリカＤ5他1台
三菱 マイクロバス他4台
Ｕカーランド パッソセッテ車両他3台
オートガレージ シビリアン幼児バス他2台
チャイルド社 おでかけ兼用ひなん車他1台

-

保育事業用
保育事業用
障害児支援事業用
保育事業用
同上(法人本部)(みんなのき三室戸こども園)(宇治福祉園)(Hana花保育園)(みんなのき黄檗こども園)

776,001
7,553,346
3,893,925
7,199,880
290,000

161,990
7,195,723
1,961,253
7,199,877
146,249

ピアノ、エアコン他
エアコン、パソコン他
ピアノ、パソコン他
収納家具、エアコン他

-

保育事業用
障害児支援事業用
保育事業用
同上(みんなのき三室戸こども園)(宇治福祉園)(Hana花保育園)(みんなのき黄檗こども園)

57,671,704
14,516,781
24,790,327
70,482,977

48,823,949
12,386,304
19,794,673
50,463,192

複合機
同上
水道加入権

-

保育事業用
同上
保育事業用

(みんなのき三室戸こども園)(みんなのき黄檗こども園)(みんなのき三室戸こども園)

3,732,480
3,732,480
793,800

777,600
777,600
438,768-

保育事業用
障害児支援事業用
保育事業用
将来における退職金支給の目的のために積み立てている引当資産(みんなのき三室戸こども園)(宇治福祉園)(Hana花保育園)(Hana花保育園)

1,224,900
357,000
126,252-

857,160357,000
67,333--

将来における人件費や修繕、備品等購入に備える目的のために積み立てている普通預金等(みんなのき三室戸こども園)(みんなのき三室戸こども園)(宇治福祉園)(Hana花保育園)---

将来における建物等購入 (法人本部)
み立てている普通預金等---

保育備品等保管用
障害児支援事業用(みんなのき三室戸こども園)(宇治福祉園)-(みんなのき三室戸こども園)(宇治福祉園)(Hana花保育園)(みんなのき黄檗こども園)(法人本部)

2,173,688

車輌運搬具

器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア

給食栄養計算ソフト他
人事奉行i8
DOEJ9LL-ED
退職給付引当資産 京都府民間社会福祉施設職員共済会

保育所繰越
積立資産

京都銀行 宇治支店
事業未払金
京都銀行 宇治支店
京都銀行 宇治支店

保育所施設・設備整備積立資産 京都銀行

宇治支店

No.5046582
No.5046590
No.4068929
No.879360差入保証金
倉庫保証金
保証金
長期前払費用
福祉施設共済会
同上
同上
同上
その他の固定資産 バンドフェット30クレン

施設火災保険用
同上
同上
同上
保育事業用
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計
固 定 資 産合 計
資 産 合 計 （Ⅰ）

2,650,000
250,000
2,400,000
1,595,652
737,41227,462
68,040762,738
1,557,811
615,877
317,511,276
888,058,185
1,112,986,037-

Ⅱ．負債の部
1．流動負債
事業未払金(法人本部)会計事務所報酬他(みんなのき三室戸こども園)共済掛金他(宇治福祉園)同上(Hana花保育園)
同上(みんなのき黄檗こども園) 同上
1年以内返済予定
設備資金借入金 (みんなのき三室戸こども園)
京都銀行宇治支店 No.48739
同上 No.49834(みんなのき黄檗こども園)
京都銀行宇治支店 No.40490
同上 No.62219(独)福祉医療機構
1年以内返済予定
リース債務(みんなのき三室戸こども園) 複合機(みんなのき黄檗こども園) 同上
預り金(法人本部)所得税(みんなのき三室戸こども園)保護者会費他(宇治福祉園)所得税(Hana花保育園) 保護者会費他(みんなのき黄檗こども園) 同上

108,250,000
39,729,700
39,570,300
10,500,000
18,450,000
27,700,000
27,700,000

-

-

-

83,770,108
6,782,180
46,756,927
1,488,823
2,609,014
26,133,164
20,472,000

-

-

-

4,500,000
1,992,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,000,000
5,748,000
5,232,000
1,244,160
622,080622,080
361,668
10,233200,610
3,063
54,573
93,189

別紙4

財産

目録

平成 31 年 3 月 31 日現在
法人名：社会福祉法人
貸借対照表科目
職員預り金

宇治福祉園

(単位：円)
場所・物量等

使用目的等

取得年度

(法人本部)保険金(みんなのき三室戸こども園)共済掛金他(宇治福祉園) 同上(Hana花保育園) 同上(みんなのき黄檗こども園) 同上

流 動

取得価額
-

負債

合計

減価償却累計額 貸借対照表価額
11,691,155
32,6403,788,528
1,259,021
2,058,164
4,552,802
117,539,091

2. 固定負債
設備資金借入金

192,884,000(みんなのき三室戸こども園)
京都銀行宇治支店 No.48739
同上 No.49834(みんなのき黄檗こども園)
京都銀行宇治支店 No.40490
同上 No.62219(独)福祉医療機構---

3,000,000
2,404,000------

20,750,000
98,714,000
68,016,000
4,665,600
2,332,800
2,332,800
1,140,900

リース債務

退職給付引当金(みんなのき三室戸こども園) 複合機(みんなのき黄檗こども園) 同上(Hana花保育園)
京都府民間社会福祉施設職員共済会

差固 定 負 債
負 債 合 計合 計（Ⅱ）

198,690,500
316,229,591

引（Ⅰ-Ⅱ）

796,756,446

純資産