貸借対照表
令和 6年 3月31日現在（単位：円）
科

目

当年度

前年度

増

減

Ⅰ 資産の部
１．流動資産普通預金

62,723,491

47,133,501

15,589,990

未収金

56,162,704

54,842,486

1,320,218

商品409,622459,130△ 49,508

貯蔵品

232,000

232,0000

預け金400,000

439,903△ 39,903

119,927,817

103,107,020

16,820,797

30,069,432

33,079,509△ 3,010,077

925,539

1,388,304△ 462,765

1

3

△2

869,601

1,486,704△ 617,103

ソフトウェア

4,217,400

5,623,200△ 1,405,800

長期前払費用

48,493,481

73,794,413△ 25,300,932

その他固定資産合計

84,575,454

115,372,133△ 30,796,679

固定資産合計84,575,454

115,372,133△ 30,796,679

資産合計

204,503,271

218,479,153△ 13,975,882

未払金

9,421,702

5,733,808

3,687,894

預り金485,220829

484,391

未払法人税等

706,200

396,100

310,100

未払消費税等

1,589,600

3,936,500△ 2,346,900

流動負債合計12,202,722

10,067,237

2,135,485

負債合計

12,202,722

10,067,237

2,135,485000

流動資産合計
２．固定資産(3) その他固定資産
建物
建物付属
構築物
什器備品

Ⅱ 負債の部
１．流動負債Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）

(

0)

(

0)

(

0)

（うち特定資産への充当額）

(

0)

(

0)

(

0)

２．一般正味財産

192,300,549

208,411,916△ 16,111,367（うち基本財産への充当額）

(

0)

(

0)

(

0)

（うち特定資産への充当額）

(

0)

(

0)

(

0)

正味財産合計

192,300,549

208,411,916△ 16,111,367

負債及び正味財産合計

204,503,271

218,479,153△ 13,975,882

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在
科

目

法人会計

（単位：円）
合 計

公益目的事業会計

収益事業等会計

内部取引等消去

普通預金

41,889,513

18,319,982

2,513,996

62,723,491

未収金

43,590,549

12,572,155

056,162,704

0409,6220409,622

貯蔵品

232,00000

232,000

預け金

400,00000

400,000

6,039,108012,318,610△ 18,357,718

0

92,151,170

31,301,759

14,832,606△ 18,357,718

119,927,817

13,631,332

10,768,351

5,669,749

30,069,432

925,53900925,539

0

0

1

1

869,5972

2869,601

ソフトウェア

04,217,400

04,217,400

長期前払費用

48,493,481

00

48,493,481

その他固定資産合計

63,919,949

14,985,753

5,669,752

084,575,454

固定資産合計63,919,949

14,985,753

5,669,752

084,575,454

資産合計

156,071,119

46,287,512

20,502,358△ 18,357,718

204,503,271

0

18,244,036

113,682△ 18,357,718

0

未払金

8,651,898

510,828

258,976

9,421,702

預り金

307,048

125,162

53,010485,220

未払法人税等

0706,200

0706,200

未払消費税等0

1,589,600

01,589,600

流動負債合計8,958,946

21,175,826

425,668△ 18,357,718

12,202,722

負債合計

8,958,946

21,175,826

425,668△ 18,357,718

12,202,722

0

0

0

Ⅰ 資産の部
１．流動資産商品

他会計貸付金
流動資産合計
２．固定資産(3) その他固定資産
建物
建物付属
構築物
什器備品

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
他会計借入金Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計

0（うち基本財産への充当額）

(

0)

(

0)

(

0)

(

0)

（うち特定資産への充当額）

(

0)

(

0)

(

0)

(

0)

２．一般正味財産

147,112,173

25,111,686

20,076,690

192,300,549（うち基本財産への充当額）

(

0)

(

0)

(

0)

(

0)

（うち特定資産への充当額）

(

0)

(

0)

(

0)

(

0)

正味財産合計147,112,173

25,111,686

20,076,690

負債及び正味財産合計

156,071,119

46,287,512

20,502,358

192,300,549△ 18,357,718

204,503,271

正味財産増減計算書
令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで（単位：円）
科

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益目① 受取会費

正会員受取会費

賛助会員受取会費② 事業収益公1

災害・復興の経験と教訓の発信

公2

災害に強い地域づくり

新潟県中越大震災20年プロジェクト
共通経費

防災人材育成中越市民防災安全大学
防災リーダー養成事業[1,218,000][△ 400,000]

603,000

1,003,000△ 400,000

215,000

215,000

0[104,300,287][101,167,181][3,133,106]

1,979,675

0

1,979,675[1,979,675][0][1,979,675][57,616,341][50,766,241][6,850,100]

655,000

575,000

80,000467,500

0467,500

23,277,121

17,795,923

5,481,198

避難行動・避難所運営研修事業

7,804,398

4,892,800

2,911,598

17,577,518

222,804

防災産業クラスター形成事業
持続可能な地域づくり

682,000

5,280,000

17,800,322

517,000

5,148,000

165,000

132,000[16,525,648][23,741,710][△ 7,216,062]

2,067,000

1,852,986
4,535,000

214,014△ 788,108

関係人口の創出・拡大事業

8,940,756

15,013,724△ 6,072,968

災害・復興の経験と教訓の発信[612,300][395,020][217,280][11,086,792][15,538,208][△ 4,451,416]

1,354,812

6,427,468△ 5,072,656

8,687,764△ 2,185,788[8,000][△ 8,000][0][12,000][24,980,438][23,590,257][1,390,181]

150,000

150,0000

地域づくり人材育成

地域インターン事業

地域おこし協力隊支援事業

地域づくり支援
移住支援事業

講師等業務

災害に強い地域づくり

防災士養成講座
講師等業務

持続可能な地域づくり

広域集落協定、アグリパス事業
講師等業務

他1

[818,000]

自治体の防災施策サポート事業

防災産業の推進収3

減△ 2,610,000

自主防災会・町内会の活動支援事業

収2

増4,260,000

地域防災力向上支援

収1

前年度

1,650,000

防災士フォローアップ事業

公3

当年度

既存施設活用による支援

物品等販売（書籍）

収益共通

物品等販売（書籍）③ 受取補助金等

長岡市中越大震災メモリアル基金事業
中越大震災周年行事

中越市民防災安全大学

雪かき安全スマホアプリ実用化事業④ 受取負担金

中越沖地震メモリアル「まちから」事業

3,746,892

1,771,000
612,300

9,731,980

2,340,000
395,020

9,110,740[16,467,531][10,718,002]

9,965,555

2,030,238

6,501,976[0]0[12,000]
12,00021,835,438

8,000
0

20,940,257

2,500,000

2,500,000[0][2,765,760]

495,000002,765,760△ 569,000
217,280

621,240[5,749,529]
7,935,317△ 8,000

12,000895,1810495,000[△ 2,765,760]△ 2,765,760

科

目

当年度

前年度

増

減

⑤ 受取寄付金[550,000][0][550,000]⑥ 雑収益[937,925][2,274,054][△ 1,336,129]

雑収益

937,200

131,586,650

2,273,500

131,015,252△ 1,336,300① 事業費[144,774,012][135,284,920][9,489,092]

給料手当

36,167,940

37,576,510△ 1,408,570

賞与

11,560,300

8,407,700

3,152,600

法定福利費

8,235,869

7,596,176

一般寄附金
受取利息

経常収益計
(2) 経常費用
既存施設活用事業原価
臨時雇賃金
退職給付費用
福利厚生費
広告宣伝費
会議費
研修費

550,000
725

21,6002,775,257
1,378,000
1,039,592
6,220,906
542,862
1,680

0

554

16,933496,750550,000
171

571,398

4,667

2,278,507

1,522,000△ 144,000

1,212,164△ 172,572

805,897△ 263,035
969,782

4,293,081
26,500639,693

1,927,825△ 24,820

旅費交通費3,709,080

2,739,298

減価償却費

4,591,465

4,947,630△ 356,165

632,944

440,019

通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費

1,468,141
1,548,800
1,072,963
35,682

1,153,309
382,91743,450314,832

1,165,883△ 7,768

印刷製本費

205,435

645,395△ 439,960

光熱水料費

1,908,034

1,739,750

168,284

燃料費

017,886△ 17,886

賃借料

27,568,471

27,520,393

諸謝金

5,509,648

3,460,661

2,048,987

支払負担金

5,588,940

6,547,440△ 958,500

1,976,350△ 895,132

348,398

7,522

保険料
租税公課

287,190

5,838,900

238,080

5,671,700

委託費

16,416,039

15,614,006② 管理費[2,217,805][2,135,992]

14,00014,000

雑費

給料手当

退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
会議費

1,081,218
355,920
59,2208,710
497

48,07849,110167,200
802,033[81,813]057,722

1,498

11,554△ 11,057

8,710

0

旅費交通費

47,160

162,520△ 115,360

減価償却費

904,282

912,979△ 8,697

消耗品費

1,540

0

通信運搬費
消耗什器備品費
租税公課
雑費

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額

36,706

193,600
0596,170

146,991,817

42,0190△ 5,313

193,600
1,540

8,300

△ 8,300

137,420,912

9,570,905

569,790

26,380△ 15,405,167△ 6,405,660△ 8,999,507△ 15,405,167△ 6,405,660△ 8,999,507

0

0

0

科

２．経常外増減の部(1) 経常外収益
前期損益修正益

目

経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

増

減

[0]

[4,792,500][△ 4,792,500]

0

0

0

0

0

4,792,500

4,792,500△ 4,792,500△ 4,792,500△ 15,405,167△ 1,613,160△ 13,792,007△ 15,405,167△ 1,613,160△ 13,792,007△ 16,111,367△ 2,009,260△ 14,102,107

192,300,549

208,411,916△ 16,111,367

0

0

0

0

0

0

0

[706,200]

208,411,916

0
192,300,549

0[396,100]

210,421,176

0
208,411,916

0[310,100]△ 2,009,260

0△ 16,111,367

正味財産増減計算書内訳表
令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31日まで

科

目

公１

災害・復興の経験と教訓のⅠ

一般正味財産増減の部

発信

公２

公益目的事業会計公３

災害に強い地

持続可能な地

域づくり

域づくり

収１

災害・復興の共通

小計

経験と教訓の発信（単位：円）

収益事業等会計

収２

収３

他１

災害に強い地

持続可能な地

既存施設活用

域づくり

域づくり

による支援

法人会計
共通

内部取引消去合計

小計

１．経常増減の部（１）経常収益① 受取会費

正会員受取会費

賛助会員受取会費[1,979,675][57,616,341]③ 受取補助金等[21,985,438][2,995,000]

受取地方公共団体補助金④ 受取負担金

1,979,675

21,985,438

57,616,341[16,525,648]

受取利息
雑収益

経常収益計

[654,400][818,000]

120,600

120,600

0482,400

603,000[297,000][541,200]

297,000

541,200

43,000[76,121,664]

76,121,664[24,980,438]

0[612,300]

612,300[11,086,792]

11,086,792[16,467,531][12,000]

16,467,531

12,000[28,178,623]

172,000

104,300,287[24,980,438]

[0]

[0]

[0]

[550,000][550,000]

[0]

[465]

[838,665][99,000]

838,200

99,00024,980,438

550,000465

0024,980,438

0550,000
465

[246]

246

0

[99,246]

246

99,0000[550,000]

714,065

102,654,367

612,300

11,185,792

16,467,531

0

12,24628,277,869

654,414[34,239,537][64,553,701][25,689,699][283,312][124,766,249][81,260][6,062,563][11,887,448][1,873,443][103,049][20,007,763]

[0]

給料手当

5,210,040

19,814,340

4,342,840

29,367,220

1,499,400

5,301,320

賞与

1,391,200

6,604,200

2,768,800

10,764,200

法定福利費

1,137,633

4,260,072

1,597,029

6,994,734

広告宣伝費

1,073,053

4,084,960

828,686

5,986,699

臨時雇賃金

退職給付費用

福利厚生費
会議費

研修費

旅費交通費

通信運搬費

196,000

217,132
88,307792,191

739,878

減価償却費

1,586,260

消耗品費

274,350消耗什器備品費

修繕費

印刷製本費

193,600
10,450501,125

790,000

343,683

2,229,132

1,542,355

766,364

774,400
639,436

1,680

97,069580,800
124,826

1,727,146

1,774,038

支払負担金

3,061,440

16,500

委託費

雑費

7,204,078
820,341

7,557,626
62,865

199,199

5,500

3,100,910

193,288

1,586,260

1,454,946

99,7491,548,800

1,070,183

10,45028,238

1,783,553
73,760686,397
1,581,222
10,645

3,823,074
3,077,940

69,975

16,342,926
963,826

30,00050,875385

1,132,781

414,882

114,048

4,080

138,790
1,131,422

49,903

23,2106,655

238,000

156,160

833,529

63,00045,000

182,000

2,780

4,346,867

諸謝金

3,136,077

7,100

845,683

12,110,059

600

8,235,869

248,750

6,623,518

租税公課

1,241,135

27,319,721

賃借料

73,760965,557

8,586,144

26,490

保険料

31,571

275,578

537,362

1,202,424

21,60011,560,300

26,574

11,286

1,755,315

141,522[144,774,012]

796,100

64,8101,680

131,586,650

796,100

174,781

137,005

光熱水料費

40,244

21,6000937,200

36,167,940

56,000818,622

21,600725

6,800,720

45,0001,140,000

257,807

175,847

223,955

2,730,257

154,000

232,9640[937,925]

14

16,525,648

既存施設活用事業原価

550,000[14]

61,152,541① 事業費[104,300,287]

28,178,623

24,262,113（２）経常費用

215,000[0]2,995,000⑤ 受取寄付金⑥ 雑収益[0]16,525,648

受取負担金
受取寄付金

[163,600]

43,000② 事業収益事業収益[163,600]

27,908234,207
5,500

0

84

1,550,259

51,836608,170

542,862

1,680

3,709,080

1,548,800

4,591,465

2,780

1,072,963

30,654205,435

124,481

35,682

1,908,034

248,750

27,568,471

1,162,781

5,509,648

2,511,000

5,588,940

213,430

2,015,826

1,705

6,220,906

0

3,005,205

124,481

98,747

1,039,592

1,468,141

25,232

74,6401,378,000

265,717

25,232

2,448,000
9,900

220,970

2,775,257

73,113

117,392

287,190

5,838,900
16,416,039
1,081,218

科

目

公１

災害・復興の経験と教訓の

② 管理費

給料手当

発信

[0]

公益目的事業会計公２

公３

災害に強い地

持続可能な地

域づくり

域づくり

[0]

[0]

収１

災害・復興の
共通

小計
[0]

0

[0]

収３

他１

災害に強い地

持続可能な地

既存施設活用

域づくり

域づくり

による支援

[0]

[0]

[0]

法人会計
共通
[0]

[2,217,805][2,217,805]

14,00014,000

0

福利厚生費

0

0

0

0

消耗品費

64,553,701

25,689,699

283,312

124,766,249

81,2606,062,563

11,887,44800

当期経常増減額△ 9,977,424△ 3,401,160△ 9,164,051

430,753△ 22,111,882

531,040

経常外収益計

0

0

0

0

0

経常外費用計

0

0

0

0

0

当期経常外増減額000

他会計振替前当期一般正味財産増減額△ 9,977,424△ 3,401,160△ 9,164,051

税引前当期一般正味財産増減額△ 9,977,424△ 3,401,160△ 9,164,051

当期一般正味財産増減額△ 9,977,424△ 3,401,160△ 9,164,051

他会計振替額

法人税、住民税及び事業税

一般正味財産期首残高

0

0

0

1,873,443

904,282

904,28200△ 90,803

5,123,229

4,580,083△ 1,873,443

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,217,805△ 1,563,391△ 90,803

8,270,106

0

0

0

0

0

0

5,123,229

4,580,083△ 1,873,443

5,930,753△ 16,611,882

531,040

5,123,229

4,580,083△ 1,873,443

5,930,753△ 16,611,882

531,040

5,123,229

4,580,083△ 1,873,443

0△ 90,803

146,991,817△ 1,563,391

0△ 15,405,167

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

[0]

[0]

[0]

[0]

8,270,106△ 1,563,391

2,770,106△ 1,563,391

2,063,906△ 1,563,391[△ 5,500,000][706,200][706,200]△ 6,297,003

0△ 15,405,167[△ 5,500,000]△ 5,590,803

1,540

0

一般正味財産期末残高

指定正味財産増減の部

36,706

1,540

8,270,106

531,040[0]

20,007,763△ 1,873,443△ 22,111,882[5,500,000]

103,049

4,580,083

430,753[5,500,000]

036,706596,170

5,123,229（２）経常外費用

47,160596,170531,040（１）経常外収益497

0△ 22,111,882

２．経常外増減の部

497

0430,753

0

8,710

47,1600△ 9,164,051

0

8,710

193,600△ 3,401,160

059,220

193,600△ 9,977,424

0

59,220

0

評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計355,9200034,239,537

355,920000消耗什器備品費

経常費用計

0

0

減価償却費

雑費

0

0

通信運搬費

合計

[0]

0

旅費交通費

内部取引消去

小計

0

会議費

0

0

0

△ 15,405,167

0△ 15,405,167

0△ 16,111,367[0][706,200]

208,411,916
192,300,549

当期指定正味財産増減額

0

0

0

指定正味財産期末残高

0

0

0

指定正味財産期首残高
Ⅲ

[0]

発信

収２

退職給付費用
法定福利費

Ⅱ

経験と教訓の収益事業等会計正味財産期末残高

000192,300,549

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産・・・定率法（ただし、建物は定額法）
無形固定資産・・・定額法(3) リース取引の処理方法
・ 所有権移転移転外ファイナンス・リース取引
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
○ 所有権移転移転外ファイナンスリース取引関係
ア リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額
什器備品
車両運搬具
取得価額相当額
2,257,2000
減価償却累計額相当額
1,090,980
0
期末残高相当額
1,166,2200
イ 未経過リース料期末残高相当額
１年以内
１年超
合
計
未経過リース料期末残高相当額
451,440
714,780 1,166,220
ウ 当期の支払リース料及び減価償却費相当額支払リース料
451,440
減価償却費相当額
451,440
エ 減価償却費相当額の算定方法は、リース期間定額法によっている。
・ 所有権移転移転外ファイナンス・リース取引以外のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
○ オペレーティング・リース取引関係
未経過リース料
１年以内
１年超
合
計
未経過リース料000(4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
２．担保に供している資産
該当なし
３．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科目
取得価額
減価償却累計額
当期末残高75,272,556
45,203,124
30,069,432
建物
13,545,311
12,619,772
925,539
建物付属
940,000
939,9991
構築物
110,649,745
109,780,144
869,601
什器備品
15,245,986
11,028,586
4,217,400
ソフトウェア合計215,653,598
179,571,625
36,081,973
４．債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は次のとおりである。
貸倒引当金の当期末残高
科
目
債権金額
当期末残高
56,162,704
056,162,704
未収金合
計
56,162,704
056,162,704

５．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
前期末
当期
当期
補助金等の名称
交付者
残高
増加額
減少額
補助金

当期末

貸借対照表上残高の記載区分

長岡市中越大震災メモ
リアル基金事業

07,150,000

7,150,000

0 一般正味財産

長岡市

014,685,438

14,685,438

0 （清算金相殺後）

中越大震災周年行事

長岡市

0150,000

150,000

0

中越市民防災安全大学

長岡市

02,500,000

2,500,000

0

雪かき安全スマホ

長岡市

0495,000

495,000

00

24,980,438

24,980,438

0

震災メモリアル施設運営 長岡市
支援事業
青少年の防災教育支援
事業

アプリ実用化事業

合計

６．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし
７．関連当事者との取引の内容
該当なし
８．重要な後発事象
特になし
９．その他

流動資産

財産目録
令和 6年 3月31日現在
貸借対照表科目

場所・物量等（単位：円）

使用目的等

金額（流動資産）
普通預金

第四北越銀行 長岡本店営業部

公益目的運転資金として41,889,513

第四北越銀行 長岡営業部

収益目的運転資金として

18,319,982

第四北越銀行 長岡本店営業部

管理目的運転資金として2,513,996＜普通預金計＞未収金

長岡市地域振興戦略部

公1・公益目的事業に関する未収金

999,900

長岡市地域振興戦略部 他9件

公2・公益目的事業に関する未収金

28,936,893

新潟県大学・私学振興課 他7件

公3・公益目的事業に関する未収金

13,653,756

柏崎市市民活動支援課

収2・収益事業等に関する未収金

2,617,600

里山プロジェクト

収3・収益事業等に関する未収金

9,954,555＜未収金計＞
商品

書籍「中越地震から3800日」他1種 収益共通の在庫

耐冷手袋 116双公2・公益目的事業の在庫

409,622232,000＜貯蔵品計＞
預け金

56,162,704
409,622＜商品計＞
貯蔵品

62,723,491

フェニックス大手イースト管理組合 公益目的及び管理目的に使用

232,000
400,000＜預け金計＞
流動資産合計400,000
119,927,817（固定資産）
その他

建物

固定資産

内装間仕切り工事 他6件

公1・公益目的保有財産

13,631,332

ロータリーハウス（研修棟）

うち他1・その他の事業目的に使用する財産 50%

5,669,748

うち管理目的に使用する財産 50％

5,669,749

他1・その他の事業目的に使用する財産

5,098,603＜建物計＞

30,069,432

ロータリーハウス（事務棟）

建物付属

電気設備工事 他4件

公1・公益目的保有財産

925,539＜建物附属設備計＞
構築物

ロータリーハウス前コンクリート舗装 管理目的に使用する財産

1＜構築物計＞

什器備品

925,539185インチTV 他54件

公1・公益目的保有財産

869,584

ノートパソコン 13台

公1、公2、公3・公益目的保有財産

13

避難所再現ブース 2式

収2・収益目的に使用する財産

2

ノートパソコン 1台

管理目的に使用する財産

1

ロータリーハウス中古除雪機

管理目的に使用する財産1＜什器備品計＞869,601

貸借対照表科目
ソフトウェア

長期前払費用場所・物量等
スマートサプライEC

長岡市

使用目的等

金額

収2・収益目的に使用する財産

4,217,400＜ソフトウェア計＞4,217,400

公1・きおくみらい建物貸付料 ～R8.2月

48,493,481＜長期前払費用計＞

48,493,481

固定資産合計84,575,454

資産合計

204,503,271（流動負債）
未払金

長岡市地域振興戦略部 他15件

公1・公益目的事業に関する未払金

1,965,342

ネルニード 他21件

公2・公益目的事業に関する未払金

4,405,954

玉源 他9件

公3・公益目的事業に関する未払金

2,226,277

近代事務機 他3件

公益共通に関する未払金

第四北越銀行

収1・収益事業等に関する未払金385

日本年金機構 他5件

収2・収益事業等に関する未払金

286,364

日本年金機構 他4件

収3・収益事業等に関する未払金

212,253

東北電力 他2件

他1・収益事業等に関する未払金

11,826

玉源 他3件管理目的に関する未払金

258,976

54,325＜未払金計＞
預り金

臨時職員（アルバイト）

源泉所得税

720

職員・臨時職員

社会保険料

484,500＜預り金計＞

未払法人税等

485,220

長岡税務署

収益事業等に関わる未納分

439,600

長岡地域振興局

収益事業等に関わる未納分

183,200

長岡市

収益事業等に関わる未納分

83,400＜未払法人税等計＞
未払消費税等

9,421,702

長岡税務署

収益事業等に関わる預り金＜未払消費税等計＞706,200
1,589,600
1,589,600

流動負債合計12,202,722

負債合計

12,202,722

正味財産

192,300,549