事業・拠点[0001:阿木]

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第一号第四様式（第十七条第四項関係）

阿木拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

収事

業

入活

動による

支勘 定 科 目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
その他の事業収入
市町村特別事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の収入その他の収入経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
就職支度費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出予算(A)551,453,000
322,314,000
239,346,000
82,968,000
146,158,000
140,826,000
5,332,000
43,062,000
41,601,000
1,461,000
21,937,000
21,937,000
17,982,000
1,132,000
16,850,000
405,000
405,00000
153,000
153,000
200,000
200,000
1,000
1,000
79,00019,00060,000552,291,000
394,698,000
3,265,000
184,112,000
42,152,000
116,883,000
2,786,000
45,500,000
72,475,000
28,773,000
7,232,000
681,000
2,356,000
512,000
102,000
21,485,000
1,692,000
2,928,000
1,350,000
1,506,000
3,858,000
66,223,000
2,216,000
879,000
434,000

決算(B)552,556,288
322,507,176
239,539,129
82,968,047
146,458,901
139,420,277
7,038,624
43,075,216
41,613,200
1,462,016
22,113,990
22,113,990
18,401,005
5,461,359
12,939,646
607,500
0607,500
607,50000
200,000
200,000
2,149
2,149
142,556
69,30073,256
553,508,493
393,586,000
2,435,990
184,077,792
42,151,000
116,681,103
2,784,038
45,456,077
72,390,901
28,770,823
7,221,085
680,6112,354,661
509,739
101,695
21,482,557
1,689,499
2,891,720
1,376,054
1,504,298
3,808,159
66,099,841
2,210,665
875,222431,802

差異(A)-(B)-1,103,288-193,176-193,129-47-300,901
1,405,723-1,706,624-13,216-12,200-1,016-176,990-176,990-419,005-4,329,359
3,910,354-202,500
405,000-607,500-607,500
153,000
153,000
00-1,149-1,149-63,556-50,300-13,256-1,217,493
1,112,000
829,010
34,2081,000
201,897
1,962
43,92384,0992,177
10,915
389
1,339
2,261
305
2,443
2,501
36,280-26,054
1,702
49,841
123,159
5,335
3,778
2,198

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第一号第四様式（第十七条第四項関係）

阿木拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目研修研究費支出
事務消耗品費支出
収
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
出
会議費支出
広報費支出
支
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
新聞図書費
支払利息支出
支払利息支出その他の支出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
収施設整備等補助金収入
施
固定資産売却収入
設 入
車輌運搬具売却収入
整施設整備等収入計(4)備設備資金借入金元金償還支出
等設備資金借入金元金償還支出に 支 固定資産取得支出
よ
車輌運搬具取得支出
る器具及び備品取得支出
収 出その他の取得支出
支
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ 収
退職給付引当資産取崩収入のその他の積立資産取崩収入
他 入 サービス区分間繰入金収入のサービス区分間繰入金収入
活その他の活動による収入計(7)動積立資産支出に 支
退職給付引当資産支出
よその他の積立資産支出
る 出 サービス区分間繰入金支出
収
サービス区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)1,671,000
1,702,000
546,000
5,215,000
6,475,000
1,930,000
8,000
232,000
36,763,000
542,000
1,021,000
1,327,000
461,000
3,976,000
200,000
376,000
249,000
374,000
374,000
25,00025,000533,795,000
18,496,000
10,282,000
10,282,000
135,000
135,000
10,417,000
12,331,000
12,331,000
22,700,000
4,646,000
8,187,000
9,867,000
987,000
987,000
36,018,000-25,601,000
2,204,000
2,190,000
14,00034,500,000
34,500,000
36,704,000
4,953,000
4,930,000
23,00032,000,000
32,000,000
36,953,000-249,00000

決算(B)1,667,406
1,698,496
543,777
5,211,814
6,411,171
1,924,190
7,412
231,636
36,759,131
539,342
1,016,940
1,326,758
459,210
3,972,492
193,295
374,375
244,707363,090363,090
22,90022,900532,462,732
21,045,761
10,282,000
10,282,000
135,470
135,470
10,417,470
12,328,200
12,328,200
22,695,548
4,646,000
8,184,748
9,864,800
986,040
986,040
36,009,788-25,592,318
2,207,297
2,192,767
14,530002,207,297
4,887,220
4,864,340
22,8800
04,887,220-2,679,923―

差異(A)-(B)
3,594
3,504
2,223
3,186
63,829
5,810
588
364
3,869
2,658
4,060
242
1,790
3,508
6,705
1,625
4,293
10,91010,9102,100
2,100
1,332,268-2,549,761
0
0
-470
-470
-470
2,800
2,800
4,452
0
2,252
2,200
960
960
8,212
-8,682-3,297-2,767-530
34,500,000
34,500,000
34,496,703
65,78065,660120
32,000,000
32,000,000
32,065,780
2,430,923
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第一号第四様式（第十七条第四項関係）

阿木拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)予算(A)-7,354,000

決算(B)-7,226,480

差異(A)-(B)-127,520

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)244,946,000
237,592,000

246,543,310
239,316,830-1,597,310-1,724,830