Ⅱ

決 算 報 告 書

1.

貸

借

対

照

表

平成28年 3月31日現在
科
Ⅰ

目

資産の部
１．流動資産
現金預金
未収収益
未収入金
前払金
有価証券
前払費用
未収消費税等流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
普通預金
投資有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
役員退職慰労引当資産
ＧＳＣ表彰事業等積立資産
ＧＳＣ国際会議関連事業等積立資産
化学技術推進積立資産
特定資産合計(3) その他固定資産
建物
什器備品
ソフトウエア
敷金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計

負債の部
１．流動負債
未払金
前受金
前受会費
預り金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
寄付金
特定資産運用益
指定正味財産合計（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計（単位:円）
増 減

当年度

前年度

41,881,003
1,380,206
233,200
24,623,360
2,007,208
70,124,977

24,741,960
1,502,325
88,800233,200
24,447,817
2,013,736
160,000
53,187,838

17,139,043△ 122,119△ 88,800
175,543△ 6,528△ 160,000
16,937,139

294,127
3,519,628,493
3,519,922,620

773,127
3,509,678,966
3,510,452,093△ 479,000
9,949,527
9,470,527

13,976,600
937,500
10,028,698
178,000,000
202,942,798

13,153,000
5,104,200
11,028,698
4,352,483
260,030,000
293,668,381

823,600△ 4,166,700△ 1,000,000△ 4,352,483△ 82,030,000△ 90,725,583

3,049,998
380,418
68,60012,227,624
15,726,640
3,738,592,058
3,808,717,035

3,694,632
760,834
146,300
12,227,624
16,829,390
3,820,949,864
3,874,137,702△ 644,634△ 380,416△ 77,700△ 1,102,750△ 82,357,806△ 65,420,667

4,820,641
1,800,000
1,250,000
1,908,863
1,348,200
575,300
11,703,004

4,265,873
216,000
1,300,000
1,378,850
1,321,500
70,0008,552,223

554,768
1,584,000△ 50,000
530,01326,700△ 70,000
575,300
3,150,781

13,976,600
937,500
14,914,100
26,617,104

13,153,000
5,104,200
18,257,200
26,809,423

823,600△ 4,166,700△ 3,343,100△ 192,319Ⅱ

188,028,698
275,381,181△ 87,352,483
30,000△ 30,000
188,028,698
275,411,181△ 87,382,483( 188,028,698 ) ( 275,411,181 ) ( △ 87,382,483 )3,594,071,233
3,571,917,098
22,154,135( 3,519,922,620 ) ( 3,510,452,093 ) (9,470,527 )
3,782,099,931
3,847,328,279△ 65,228,348
3,808,717,035
3,874,137,702△ 65,420,667

1

2.

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
受取会費
正会員受取会費
特別会員受取会費
事業収益
事業参加費収益受託事業収益
受取寄付金
受取寄付金振替額
雑収益
受取利息
受取還付消費税等
雑収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入額
退職給付費用
役員退職慰労引当金繰入額
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
広報活動費
光熱水料費
賃借料
翻訳通訳料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払助成金
新聞図書費
諸手数料
委託費
渉外費
雑費
管理費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入額
退職給付費用
役員退職慰労引当金繰入額
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費

当年度

前年度（単位:円）
増 減

7,228,601
7,228,601
170,301
170,301
115,500,000
114,000,000
1,500,000
29,865,800
24,766,500
5,099,300
87,352,483
87,352,483
454,789
12,344
159,361
283,084
240,571,974

24,314,674
24,314,674
308,521308,521116,025,000
114,500,000
1,525,000
15,674,550
15,555,750
118,800
41,000,000
41,000,000
426,689
13,458335,293
77,938
197,749,434△ 17,086,073△ 17,086,073△ 138,220△ 138,220△ 525,000△ 500,000△ 25,000
14,191,250
9,210,750
4,980,500
46,352,483
46,352,483
28,100△ 1,114△ 175,932
205,146
42,822,540

207,242,126
12,000,000
54,010,089
723,100
554,500
1,000,000
3,680,140
11,743,813
14,243,819
1,833,432
1,054,594
128,8392,249,742
439,3645,800,083
5,232,798
926,700
21,974,707
2,603,553
16,040,083
82,1732,238,820
16,000,000
530,128
1,539,476
28,888,420
1,111,490
612,263
21,021,577
3,000,000
5,182,882
625,100
269,100
250,000
1,389,399
353,296
445,443
232,271
48,15670,650169,867,038
11,250,000
48,408,490
717,300
650,800
937,500
3,369,748
13,791,333
4,046,058
1,931,507
829,278
196,450
586,953
45,3604,446,801
7,985,784
1,066,293
20,135,784
1,221,804
14,408,151
69,536
3,097,800
12,500,000
1,819,324
469,104
14,019,363
1,125,933
740,584
24,143,284
3,750,000
6,404,896
604,200
680,500
312,500
1,519,910
315,966
442,342
264,954
93,961
135,696

37,375,088
750,000
5,601,599
5,800△ 96,300
62,500310,392△ 2,047,520
10,197,761△ 98,075
225,316△ 67,611
1,662,789
394,004
1,353,282△ 2,752,986△ 139,593
1,838,923
1,381,749
1,631,932
12,637△ 858,980
3,500,000△ 1,289,196
1,070,372
14,869,057△ 14,443△ 128,321△ 3,121,707△ 750,000△ 1,222,014
20,900△ 411,400△ 62,500△ 130,511
37,3303,101△ 32,683△ 45,805△ 65,046

2

科
目
消耗品費
修繕費
印刷製本費
広報活動費
光熱水料費
賃借料
諸謝金
租税公課
支払負担金
新聞図書費
諸手数料
委託費
渉外費
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
特定資産運用益特定資産受取利息
特定資産評価益
特定資産評価益
特定資産評価損
特定資産評価損
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度
32,40654,000159,980
65,52066,193
1,454,740
2,634,120
581,527
117,000
44,70027,955
3,210,693
604,408
102,038
228,263,703
12,308,271
9,845,864
9,845,864
22,154,135

前年度
43,314
196,324
104,652
125,8362,363,359
2,635,200
83,364
117,000
43,57829,201
3,261,122
605,5299,880
194,010,322
3,739,112
125,824,831
125,824,831
129,563,943

増 減△ 10,908
54,000△ 36,344△ 39,132△ 59,643△ 908,619△ 1,080
498,163
1,122△ 1,246△ 50,429△ 1,121
92,15834,253,381
8,569,159△ 115,978,967△ 115,978,967△ 107,409,808

-

-

-

22,154,135
3,571,917,098
3,594,071,233

129,563,943
3,442,353,155
3,571,917,098△ 107,409,808
129,563,943
22,154,135

100,317
100,31730,00030,000△ 87,452,800△ 87,452,800△ 87,382,483
275,411,181
188,028,698
3,782,099,931

247,513247,5133,800
3,800
40,00040,000△ 41,232,313△ 41,232,313△ 41,021,000
316,432,181
275,411,181
3,847,328,279△ 147,196△ 147,196△ 3,800△ 3,800△ 10,000△ 10,000△ 46,220,487△ 46,220,487△ 46,361,483△ 41,021,000△ 87,382,483△ 65,228,348

3

3.

正味財産増減計算書内訳表
平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで（単位：円）

科

目

公益1

公益２

公益目的事業会計
公益３

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益2,329
特定資産受取利息
2,329
受取会費
正会員受取会費
特別会員受取会費
事業収益
17,612,670
12,253,130
事業参加費収益17,612,670
7,153,830
受託事業収益5,099,300
受取寄付金
5,352,483
受取寄付金振替額
5,352,483
雑収益
5,724
受取利息
受取還付消費税等
雑収益
5,724
経常収益計
17,618,394
17,607,942(2) 経常費用
事業費
89,076,931
74,979,094
10,708,134
役員報酬4,500,000
3,000,000
1,500,000
給料手当
24,110,089
13,670,000
4,320,000
賞与引当金繰入額
723,100
退職給付費用554,500
役員退職慰労引当金繰入額
375,000
250,000
125,000
福利厚生費
2,152,864
659,301
258,353
会議費
5,500,466
4,655,374
688,367
旅費交通費
2,697,430
10,779,084
110,559
通信運搬費
658,611579,771
80,403
減価償却費
297,877
172,328
52,971
消耗什器備品費
27,95726,3142,814
消耗品費
837,383
1,288,794
29,708
修繕費
146,340
印刷製本費
2,070,373
2,671,714
652,045
広報活動費
1,875,919
2,560,955
72,072
光熱水料費
409,450
236,876
72,813
賃借料
9,658,740
6,107,395
1,600,214
翻訳通訳料
926,301
1,677,252
諸謝金
11,891,417
3,224,266
315,100
租税公課
30,16433,6834,759
支払負担金
349,020
支払助成金
16,000,000
新聞図書費
218,368
70,79330,709
諸手数料
612,167
883,597
13,077
委託費
17,872,380
5,654,801
555,575
渉外費
764,692
55,060216,760
雑費
165,343
372,716
6,835
管理費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入額
退職給付費用
役員退職慰労引当金繰入額
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
広報活動費
光熱水料費
賃借料
諸謝金
租税公課
支払負担金
新聞図書費
諸手数料
委託費
渉外費
雑費
経常費用計
89,076,931
74,979,094
10,708,134
評価損益等調整前当期経常増減額 △ 71,458,537 △ 57,371,152 △ 10,708,134
基本財産評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額△ 71,458,537 △ 57,371,152 △ 10,708,134
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額△ 71,458,537 △ 57,371,152 △ 10,708,134
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
特定資産運用益特定資産受取利息
特定資産評価損
特定資産評価損
一般正味財産への振替額△ 5,352,483
一般正味財産への振替額△ 5,352,483
当期指定正味財産増減額△ 5,352,483
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高
-

共

通

小

計

収益事業等会計
他1

法人会計

内部取引
消去

合

計

Ⅰ

4

4,998,200
4,998,200
167,484
167,484
73,920,000
72,960,000
960,000
82,000,000
82,000,000
161,085,684

4,998,200
4,998,200
169,813
169,81373,920,000
72,960,000
960,000
29,865,800
24,766,500
5,099,300
87,352,483
87,352,483
5,724
5,724
196,312,020

458,379
458,379
18,480,000
18,240,000
240,000
18,938,379

1,772,022
1,772,022
488
488
23,100,000
22,800,000
300,000
449,065
12,344
159,361
277,360
25,321,575

7,228,601
7,228,601
170,301
170,301
115,500,000
114,000,000
1,500,000
29,865,800
24,766,500
5,099,300
87,352,483
87,352,483
454,789
12,344
159,361
283,084
240,571,974

13,473,988
1,500,000
3,210,000
125,000
231,930
91,683
182,355
364,033
420,660
65,86931,739293,024
108,192
573,156
55,3181,262,456
3,616
1,889,800
164,758
9,389
2,774,071
65,47851,461
13,473,988
147,611,696
5,161,909
5,161,909
152,773,605

188,238,147
10,500,000
45,310,089
723,100
554,500
875,000
3,302,448
10,935,890
13,769,428
1,682,818
943,836
122,954
2,187,624
439,364
5,502,324
5,082,102
774,457
18,628,805
2,603,553
15,430,783
72,2222,238,820
16,000,000
484,628
1,518,230
26,856,827
1,101,990
596,355
188,238,147
8,073,873
5,161,909
5,161,909
13,235,782

19,003,979
1,500,000
8,700,000
125,000
377,692
807,923474,391
150,614110,758
5,885
62,118297,759
150,696
152,243
3,345,902
609,300
9,951
45,50021,2462,031,593
9,500
15,90819,003,979△ 65,600
764,600
764,600
699,000

21,021,577
3,000,000
5,182,882
625,100
269,100
250,000
1,389,399
353,296
445,443
232,271
48,15670,65032,40654,000159,980
65,52066,193
1,454,740
2,634,120
581,527
117,000
44,70027,955
3,210,693
604,408
102,038
21,021,577
4,299,998
3,919,355
3,919,355
8,219,353

207,242,126
12,000,000
54,010,089
723,100
554,500
1,000,000
3,680,140
11,743,813
14,243,819
1,833,432
1,054,594
128,8392,249,742
439,3645,800,083
5,232,798
926,700
21,974,707
2,603,553
16,040,083
82,1732,238,820
16,000,000
530,128
1,539,476
28,888,420
1,111,490
612,263
21,021,577
3,000,000
5,182,882
625,100
269,100
250,000
1,389,399
353,296
445,443
232,271
48,15670,65032,40654,000159,980
65,52066,193
1,454,740
2,634,120
581,527
117,000
44,70027,955
3,210,693
604,408
102,038
228,263,703
12,308,271
9,845,864
9,845,864
22,154,135

-

-

-

-

-

152,773,605-

13,235,782-

699,000-

8,219,353-

22,154,135
3,571,917,098
3,594,071,233

100,317
100,317
100,317
100,31730,00030,00030,00030,000△ 82,100,317 △ 87,452,800△ 82,100,317 △ 87,452,800△ 82,030,000 △ 87,382,483---

100,317
100,31730,00030,000△ 87,452,800△ 87,452,800△ 87,382,483
275,411,181
188,028,698
3,782,099,931

4.

キャッシュ・フロー計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

科目
Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
１．当期一般正味財産増減額
２．キャッシュ・フローへの調整額
減価償却費
基本財産の増減額
退職給付引当金の増減額
役員退職慰労引当金の増減額
未収収益の増減額
前払金の増減額
未払金の増減額
前受金の増減額
預り金の増減額
前受会費の増減額
その他資産負債の増減額
指定正味財産からの振替額
小 計
３．指定正味財産増加収入
指定正味財産増加収入計
事業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
１．投資活動収入
基本財産取崩収入
普通預金収入投資有価証券売却収入
特定資産取崩収入
GSC表彰事業等資産取崩収入
GSC国際会議関連事業等資産取崩収入
化学技術推進積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
基本財産取得支出
投資有価証券取得支出
特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
役員退職慰労引当資産取得支出
固定資産取得支出
什器備品購入支出
敷金・保証金支出
敷金支出
投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高

当年度（単位:円）
増 減

前年度22,154,135

129,563,943△ 107,409,808

1,102,750△ 9,470,527
823,600△ 4,166,700
122,119554,768
1,584,000
530,013△ 50,000
787,328△ 87,352,483△ 95,535,132

923,239△ 125,843,324
1,331,300
1,250,000△ 467,609
2,258,356△ 2,502,332△ 1,549,750△ 214,719
1,100,000
1,968,428△ 41,000,000△ 162,746,411

179,511116,372,797△ 507,700△ 5,416,700
589,728△ 2,258,356
3,057,100
3,133,750
744,732△ 1,150,000△ 1,181,100△ 46,352,483
67,211,279△ 73,380,997△ 33,182,468△ 40,198,529

550,150,000
479,000
549,671,000
92,456,683
1,000,000
4,352,483
82,000,000
5,104,200
642,606,683

1,130,000,000
500,000,000
630,000,000
41,000,000
1,000,000
40,000,000
1,171,000,000△ 579,850,000△ 499,521,000△ 80,329,000
51,456,683
4,352,483
42,000,000
5,104,200△ 528,393,317

550,150,000
550,150,000
1,761,100
823,600
937,500
551,911,100
90,695,583

1,130,000,000
1,130,000,000
2,581,300
1,331,300
1,250,000
793,913
793,913
601,686
601,686
1,133,976,899
37,023,101△ 579,850,000△ 579,850,000△ 820,200△ 507,700△ 312,500△ 793,913△ 793,913△ 601,686△ 601,686△ 582,065,799
53,672,482

-

-

-

17,314,586
49,189,777
66,504,363

3,840,633
45,349,144
49,189,777

13,473,953
3,840,633
17,314,586

5

5. 財務諸表に対する注記

１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券償却原価法（定額法）を採用しております。
② その他有価証券
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は正味財産増減額として処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。
(2) 固定資産の減価償却の方法① 有形固定資産
定率法を採用しております。
② 無形固定資産定額法を採用しております。
(3) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員の退職金支払いに備えるため、期末自己都合要支給額の 100％を計上しております。
② 役員退職慰労引当金
役員の退職金支払いに備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(4) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・
リース取引について、少額の場合には通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅
少なリスクしか負わない取得日から３か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

6

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりであります。
（単位：円）
科 目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
普通預金

773,127－

479,000

294,127

3,509,678,966

560,131,080

550,181,553

3,519,628,493

3,510,452,093

560,131,080

550,660,553

3,519,922,620

13,153,000

823,600－

13,976,600

5,104,200

937,500

5,104,200

937,500

GSC 表彰事業等積立資産

11,028,698－

1,000,000

10,028,698

GSC 国際会議関連事業等
積立資産

4,352,483－

4,352,483－

化学技術推進積立資産

260,030,000－

82,030,000

178,000,000

小 計

293,668,381

1,761,100

92,486,683

202,942,798

合 計

3,804,120,474

561,892,180

643,147,236

3,722,865,418

投資有価証券
小 計
特定資産
退職給付引当資産
役員退職慰労引当資産（注）当期増減額には、各資産の取得・取崩額のほか、評価損益額が含まれております。

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりであります。
（うち指定正味財
産からの充当額）（うち一般正味財
産からの充当額）（単位：円）（うち負債に対応する額）

294,127－

294,127－

3,519,628,493－

3,519,628,493－

3,519,922,620－

3,519,922,620－

13,976,600－－

13,976,600

937,500－－

937,500

10,028,698

10,028,698－－

化学技術推進積立資産

178,000,000

178,000,000

－

－

小 計

202,942,798

188,028,698－

14,914,100

合 計

3,722,865,418

188,028,698 3,519,922,620

14,914,100

科 目

当期末残高

基本財産
普通預金
投資有価証券
小 計
特定資産
退職給付引当資産
役員退職慰労引当資産
GSC 表彰事業等積立資産

7４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりであります。
（単位：円）
科 目

取得価額

建物

減価償却累計額

当期末残高

8,186,860

5,136,862

3,049,998

什器備品

793,913

413,495

380,418

ソフトウエア519,750

451,150

68,6009,500,523

6,001,507

3,499,016

合 計

５．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりであります。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時価

評価損益

199,993,703

200,193,800

200,097

199,993,703

200,193,800

200,097

国債
第９７回（５年）
合計

６．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりであります。
(単位：円)
内 容

金

額

経常収益への振替額
目的達成による指定解除額

87,352,483

受取利息等の振替額
合 計100,31787,452,800

目的達成による指定解除額のうち 82,000,000 円については、寄付者の意思により、
公 1 及び公 3 の事業費に充当しております。

７．キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲
現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は次のとおりであります。
(単位：円)
前期末

当期末

現金預金勘定24,741,960

現金預金勘定41,881,003

有価証券勘定24,447,817

有価証券勘定24,623,360

現金及び現金同等物

49,189,777

現金及び現金同等物

66,504,363

8

８．リース取引
未経過リース料期末残高相当額、解約不能のものに係る未経過リース料は、次のとおりであります。

未経過リース料

１年以内

１年超(単位：円)
合計

986,868

570,326

1,557,194

９．退職給付関係(1) 採用している退職給付制度の概要
確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。
(2) 退職給付債務及びその内訳①退職給付債務②退職給付引当金

職員分
13,976,600
13,976,600(単位：円)
常勤役員分
合計937,500 14,914,100
937,500 14,914,100

職員分
13,976,600
13,153,000－(単位：円)
常勤役員分
合計937,500 14,914,100
5,104,200 18,257,200
5,416,700
5,416,700(3) 退職給付費用に関する事項①当期末退職給付引当金②前期末退職給付引当金③当期支給額④退職給付費用(①－②＋③)

823,600

1,250,000

2,073,600(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額によっております。

9

6. 附属明細書

１．基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

２．引当金の明細(単位：円)
科目
賞与引当金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金

当期減少額
目的使用
その他

期首残高

当期増加額

1,321,500

1,348,200

1,321,500－

1,348,200

13,153,000

823,600－－

13,976,600

5,104,200

937,500

5,104,200－

937,500

10

期末残高

7.

財産目録

平成28年 3月31日現在
貸借対照表科目

場所・物量等使用目的等

金（単位:円）
額(流動資産)
現金

手許保管

運転資金として272,364

普通預金

三菱東京UFJ銀行本店･基本財産口
三菱東京UFJ銀行本店･特定資産口
三菱東京UFJ銀行本店･一般口
三菱東京UFJ銀行本店･ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ口
投資有価証券の未収利息

運転資金として

1,153,000〃

12,000,000〃

28,324,639〃

131,000

投資有価証券の未収利息共益事業の基本財産の未収利息

40,916

投資有価証券の未収利息

法人管理の基本財産の未収利息

403,564

未収収益

公益目的事業の基本財産の未収利息

935,726

前払金

H2８年度分負担金支払い額 公益目的事業の前払金

有価証券

ＭＭＦ

運転資金として

19,549,161

ＣＲＦ〃

5,023,798

ＦＦＦⅡ〃

50,401

前払費用

三井不動産ﾋﾞﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱役職員

公益目的事業及び共益事業･法人管理に使用事務所の賃料・共益金等役職員の通勤費

流動資産合計233,200

1,725,840
281,368
70,124,977(固定資産)
基本財産
普通預金

投資有価証券

三菱東京UFJ銀行本店･基本財産口
三菱東京UFJ銀行本店･基本財産口

公益目的保有財産であり、運用益を全ての公益目的事業の財源として使用
運用益を共益事業と法人管理の財源と
して使用

ＣＲＦ

公益目的保有財産であり、運用益を全ての公益目的事業の財源として使用〃

第97回 利付国債
第100回 利付国債〃

第109回 利付国債〃

第114回 利付国債〃

第116回 利付国債〃

2年第3回 地方公共団体金融機構債券
F212回 地方公共団体金融機構債券
愛知県平成26年度第2回公募公債
第34回 日本政策投資銀行
社債
第39回 日本政策投資銀行
社債
第79回 都市再生債券〃

第80回 都市再生債券〃

第12回 水資源債券〃

第13回 水資源債券〃

第1回 国際協力銀行社債〃

第42回 日本学生支援債券〃

第8回 新関西国際空港社債

〃

11

〃
〃
〃
〃
〃

165,000
129,127
596,812
199,993,703
100,180,000
100,619,600
101,337,900
101,187,400
99,952,500
102,540,000
203,246,000
100,020,000
100,600,000
100,080,000
100,800,000
100,120,000
100,190,000
100,240,600
100,130,000
100,700,000

ＣＲＦ

運用益を共益事業の財源として使用

第14回 地方公共団体金融機構
第116回 利付国債〃

第38回 日本学生支援債

〃

ＣＲＦ

特定資産

退職給付引当資産運用益を法人管理の財源として使用

ＭＭＦ

〃

ＦＦＦⅡ

〃

第114回 利付国債〃

第116回 利付国債〃

第30回 東京都公募公債〃

東京都公募公債 第1回〃

第39回 日本政策金融公庫
社債
第25回 日本政策投資銀行
社債
第203回 預金保険機構債〃

第2回 原子力損害賠償支援機構債
第99回 都市再生債券〃

第40回 福祉医療機構債〃

第176回 住宅金融支援債券〃

普通預金
三菱東京UFJ銀行本店･特定資産口
投資有価証券ＭＭＦ

役員退職慰労引当資産〃〃〃

共用財産であり、退職給付引当金の支払い財源として積み立てている

〃

普通預金

三菱東京UFJ銀行本店･ＧＳＣＮ口
普通預金
三菱東京UFJ銀行本店･特定資産口
投資有価証券建物

50,585,000
100,008,700
128,161,688
538,290150,000,000
101,337,900
50,585,000
100,260,000
100,025,300
100,540,000
100,470,000
100,240,000
100,230,000
100,560,000
100,080,000
100,450,200

8,756,100

5,220,500

937,500
公2事業の積立資産であり、グリーン
サステイナブルケミストリーネット
ワーク分野の表彰に関する事業又はこれに関係する事業に活用する

10,028,698

公1･公3事業の積立資産であり、公1・公3事業の財源として使用

78,019,000〃

CRF

その他固定資産

100,575,400

共用財産であり、役員退職慰労引当金の支払い財源として積み立てている

三菱東京UFJ銀行本店･特定資産口ＧＳＣ表彰事業等積立資産 普通預金

化学技術推進積立資産〃

22,446,500

99,981,000

間仕切り工事･電気設備工事 (共用財産)
等
うち公益目的保有財産 78.0%
うち共益事業等保有財産 15.3%
うち法人管理保有財産 6.7%

什器備品

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ･電動ｽｸﾘｰﾝ(公益目的財産)

ソフトウエア

公益法人会計ソフト(共用財産)
うち公益目的保有財産 78.0%
うち共益事業等保有財産 15.3%
うち法人管理保有財産 6.7%

122,378,998
467,565
203,435
380,418

53,50810,5164,576

敷金

三井不動産ﾋﾞﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱(共用財産)
うち公益目的保有財産 78.0%
うち共益事業等保有財産 15.3%
うち法人管理保有財産 6.7%

9,537,547
1,874,495
815,582

固定資産合計3,738,592,058

資産合計

3,808,717,035(流動負債)
未払金

Unitalen Attorneys
At Law

共益事業の委託調査料

ｴﾑｼｰﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ㈱ 他2社
ﾎｸｴﾂ印刷㈱公益事業･共益事業･法人管理の派遣社
員料
公3事業の印刷費用

ｼｰｴﾑｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱公1事業のﾗｲﾌﾞｾﾐﾅｰｼｽﾃﾑ利用料

社会保険料

役職員の健康･介護保険･厚生年金･子ども･子育て拠出金･厚生年金基金･労働保険一般拠出金
公益事業･共益事業･法人管理の通信費用、ｳｪﾌﾞﾍﾟｰｼﾞﾒﾝﾃﾅﾝｽ料等
公益事業･共益事業･法人管理のｺﾋﾟｰ
料、消耗品費用
公益事業･共益事業･法人管理の電気料、清掃料
公益事業･共益事業･法人管理の小口費用
公1事業 翌事業年度分ｳｪﾌﾞ配信受信料

ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱三井不動産ﾋﾞﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱
その他

前受金

ｳｪﾌﾞ配信契約会員
ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ参加者

前受会費

預り金

賞与引当金

ｾﾐﾅｰ参加者

公1事業 翌事業年度開催ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ参加
費用
公1事業 翌事業年度分ｾﾐﾅｰ参加料

正会員1社

翌事業年度分正会員会費

特別会員5団体

翌事業年度分特別会員会費

役職員他

源泉所得税

役職員

地方税

職員に対するもの

職員2名に対する賞与の支払いに備えたもの
消費税未払い分

未払消費税等

流動負債合計1,350,000
1,163,563
508,680
291,384
316,094
240,732
224,084
192,018534,086
1,512,000
188,000
100,000
1,000,000
250,000
804,063
1,104,800
1,348,200
575,300
11,703,004(固定負債)
退職給付引当金

職員に対するもの

役員退職慰労引当金

役員に対するもの

職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの
役員に対する退職金の支払いに備えたもの

13,976,600
937,500

固定負債合計

14,914,100

負債合計

26,617,104

正味財産3,782,099,931

13

14

15

16