社会福祉法人名社会福祉法人

和寒町社会福祉協議会

資金

収

支

計算

書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
勘事
業
活動による
収
支定科

目

0288 会費収入
8001 一般会費収入
8002 特別会費収入
0290 寄附金収入
8021 寄附金収入
0291 経常経費補助金収入
0292 都道府県補助金収入
8031 その他の補助金収入
0293 市区町村補助金収入
8032 その他の補助金収入
0294 その他の補助金収入8033 その他の補助金収入
0295 共同募金配分金収入8034 一般募金配分金収入8035 歳末たすけあい配分金収入
0296 受託金収入
0298 市区町村受託金収入
8042 その他の受託金収入
0303 貸付事業収入
8051 償還金収入0305 事業収入
8061 参加費収入0306 負担金収入
0307 負担金収入
8072 その他の負担金収入
0165 介護保険事業収入
0166 施設介護料収入
8111 介護報酬収入
8112 利用者負担金収入(公費)8113 利用者負担金収入(一般)0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）8121 介護報酬収入
収8122 介護予防報酬収入
入0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）
8131 介護負担金収入(公費)8132 介護負担金収入(一般)8134 介護予防負担金収入(一般)0323 介護予防・日常生活支援総合事業収入
8616 事業費収入8617 事業負担金収入（公費）8618 事業負担金収入（一般）0172 利用者等利用料収入
8172 居宅介護サービス利用料収入
8174 食費収入(公費)8175 食費収入(一般)8179 食費収入(特定)8177 居住費収入(一般)8180 居住費収入(特定)0333 介護予防･日常生活支援総合事業利用料
8178 その他の利用料収入
0173 その他の事業収入
8181 補助金事業収入(公費)8183 受託事業収入(公費)8184 その他の事業収入
0195 その他の事業収入
0196 その他の事業収入
8494 その他の事業収入
0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
8611 受入研修費収入
8612 利用者等外給食費収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7111 役員報酬支出
7112 職員給料支出
0001 職員俸給支出
0002 職員諸手当支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
0001 芳生苑非常勤職員
0002 健楽苑非常勤職員
7115 派遣職員費支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出

予算(A)769,000
659,000
110,000
1,460,000
1,460,000
12,609,000
45,00045,00011,420,000
11,420,000
94,00094,0001,050,000
449,000
601,000
3,546,000
3,546,000
3,546,000
362,000
362,000
80,00080,000435,000
435,000
435,000
481,855,000
288,566,000
260,749,000
276,000
27,541,000
34,969,000
34,935,000
34,0004,062,000
86,0003,965,000
11,0005,546,000
4,992,000
36,000518,000
77,098,000
132,000
102,000
21,235,000
26,486,000
13,816,000
14,142,000
585,000
600,000
71,614,000
480,000
71,108,000
26,000120,000
120,000
120,000
11,00011,000323,000
2,000
1,000
320,000
320,000
501,570,000
363,286,000
806,000
221,634,000
184,847,000
36,787,000
64,653,000
23,671,000
21,079,000
2,592,000
6,779,000
723,000
45,020,000

決算(B)
801,700
695,500
106,200
2,802,650
2,802,650
12,630,598
66,60066,60011,419,998
11,419,998
94,00094,0001,050,000
449,000
601,000
3,546,479
3,546,479
3,546,479
70,00070,00082,50082,500283,500
283,500
283,500
495,340,032
298,708,319
268,832,282
505,262
29,370,775
32,205,728
32,151,269
54,4593,690,464
93,6293,590,784
6,051
5,654,110
5,088,699
0565,41182,397,461
154,484
227,100
23,225,106
27,340,940
14,748,182
15,509,869
619,800
571,980
72,683,950
1,514,40071,143,420
26,130124,125
124,125
124,125
15,874
15,874567,278
80,000127,081360,197
360,197516,264,736
361,837,035
624,763
221,277,208
184,820,488
36,456,720
64,505,690
22,932,040
20,307,004
2,625,036
6,779,000
721,800
44,996,534(単位：円)
差異(A)-(B)△32,700△36,500
3,800△1,342,650△1,342,650△21,598△21,600△21,600
2
20
0
0
00
△479
△479
△479
292,000
292,000△2,500△2,500151,500
151,500
151,500△13,485,032△10,142,319△8,083,282△229,262△1,829,775
2,763,272
2,783,731△20,459
371,536△7,629374,216
4,949△108,110△96,699
36,000△47,411△5,299,461△22,484△125,100△1,990,106△854,940△932,182△1,367,869△34,800
28,020△1,069,950△1,034,400△35,420△130△4,125△4,125△4,125△4,874△4,874△244,278△78,000△126,081△40,197△40,197△14,694,736
1,448,965
181,237
356,792
26,512
330,280
147,310
738,960
771,996△33,036
0
1,200
23,466

よる
収
支

施
設
整
備等による
収
支

勘 定 科 目
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7212 介護用品費支出
0001 紙オムツ等費支出
7215 保健衛生費支出
0001 医薬材料費支出
0002 利用者診療業務費支出
7218 教養娯楽費支出
7219 日用品費支出
7223 水道光熱費支出
0001 電気料
0002 水道料
0003 下水道料
0004 ＬＰガス
7224 燃料費支出
0001 灯油
7225 消耗器具備品費支出
0001 調理関連消耗品費支出
0002 厨房関連品費支出（食器類）
0003 施設管理消耗品費支出
0004 その他消耗品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
0001 車輌燃料費支出（ガソリン）
0002 車輌燃料費支出（軽油）0003 車輌修繕費支出
支0004 車輌消耗品費支出
出7236 諸謝金支出
7237 見舞金（品）費支出
7235 雑支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
0001 職員健康診断費支出
0002 職員慶弔費支出
0003 職員予防接種費支出
0004 職員民間共済会支出0005 その他福利厚生費支出0006 就業支度金
7312 職員被服費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7318 燃料費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7335 雑支出
0136 利用者負担軽減額
7431 利用者負担軽減額
0309 貸付事業支出
7001 貸付金支出
0313 助成金支出
0314 助成金支出
7031 その他の助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
7524 器具及び備品取得支出
7525 その他の取得支出
支予算(A)
100,003,000
39,195,000
5,050,000
5,050,000
1,688,000
440,000
1,248,000
1,524,000
790,000
22,910,000
13,888,000
3,241,000
2,614,000
3,167,000
10,098,000
10,098,000
9,774,000
1,043,000
437,000
7,947,000
347,000
26,0005,747,000
2,332,000
699,000
693,000
570,000
370,000
679,000
150,000
40,00029,225,000
3,374,000
2,305,000
150,000
196,000
323,000
240,000
160,000
562,000
1,228,000
1,750,000
2,098,000
1,081,000
92,000
189,000
1,923,000
1,385,000
10,000524,000
11,222,000
85,000535,000
402,000
8,000
1,663,000
495,000
529,000
70,000△1,270,000△1,270,000
362,000
362,000
3,403,000
3,403,000
3,403,000
495,009,000
6,561,000

決算(B)87,074,987
36,311,987
5,028,322
5,028,322
1,388,608
184,888
1,203,720
1,215,674
535,613
20,428,011
13,260,384
2,303,412
1,846,740
3,017,475
9,486,294
9,486,294
5,163,680
939,916
283,5023,618,430
321,832
24,7485,189,623
1,509,227
511,570
612,780
200,567
184,310668,000
105,200
20,00025,637,780
3,650,118
2,585,828
56,160111,600
319,730
204,000
372,800
427,167746,770
1,071,258
1,936,753
890,054
77,001
101,619
1,742,270
1,055,149
6,716
395,3909,987,280
48,769472,070
320,386
6,000
1,700,290
415,046
519,800
67,874△973,389△973,389
100,000
100,000
3,136,164
3,136,164
3,136,164
476,812,577
39,452,159

差異(A)-(B)12,928,013
2,883,013
21,67821,678299,392
255,11244,280308,326
254,387
2,481,989
627,616
937,588
767,260
149,525
611,706
611,706
4,610,320
103,084
153,498
4,328,570
25,1681,252
557,377
822,773
187,430
80,220369,433
185,690
11,00044,80020,0003,587,220△276,118△280,828
93,84084,4003,270
36,000△212,800
134,833
481,230
678,742
161,247
190,946
14,99987,381
180,730
329,851
3,284
128,610
1,234,720
36,23162,93081,6142,000△37,290
79,9549,200
2,126△296,611△296,611
262,000
262,000
266,836
266,836
266,836
18,196,423△32,891,159

0
1,432,000
1,207,000
225,000

0
1,376,604
1,152,204
224,400

055,39654,796600

1,432,000△1,432,000

1,376,604△1,376,604

55,396△55,396

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)その他の活動による
収
支収
入

支出

勘 定 科 目
0214 積立資産取崩収入
8851 退職給付引当資産取崩収入0223 サービス区分間繰入金収入
8883 サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)0152 積立資産支出
7641 退職給付引当資産支出
7644 運用資金積立資産取得支出
0161 サービス区分間繰入金支出
7673 サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)723,000
723,000
16,023,000
16,023,000
16,746,000
8,094,000
8,084,000
10,00016,023,000
16,023,000
24,117,000△7,371,000
00△2,242,000決算(B)721,800
721,800
16,023,000
16,023,000
16,744,800
8,103,142
8,088,330
14,812
16,023,000
16,023,000
24,126,142△7,381,342―

差異(A)-(B)
1,200
1,200
0
0
1,200
△9,142△4,330△4,81200△9,142
10,342030,694,213△32,936,213

2,242,000
0

124,545,620
155,239,833△122,303,620△155,239,833