第2号の1様式
事業活動計算書（自）平成25年4月1日 （至）平成26年3月31日

サー
ビス
活動
増減の部

サー
ビス
活動
外増減の部

勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収
生活保護事業収益益
医療事業収益○○事業収益○○収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(１)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
授産事業費用○○費用費
利用者負担軽減額
用減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額 (３)＝(１)－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
収 有価証券売却益
益 投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(４)支払利息
有価証券評価損有価証券売却損費
投資有価証券評価損
用
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）
経常増減差額(７)=(３)＋(６)

当年度決算(A)449,422,385

前年度決算(B)
435,567,576（単位：円）
増減(A)-(B)13,854,809

60,000133,000-73,000

449,482,385
281,465,419
79,253,388
58,074,346

435,700,576
265,489,748
79,506,228
50,987,165

13,781,809
15,975,671-252,840
7,087,181

39,334,226-7,427,212

41,014,882-7,424,212-1,680,656-3,000450,700,167-1,217,782

429,573,811
6,126,765

21,126,356-7,344,547

23,66633,399-9,733

4,732,754
4,756,420
5,522,434

4,157,349
4,190,748
6,892,981

575,405
565,672-1,370,547

2,404,500
7,926,934-3,170,514-4,388,296

2,487,786
9,380,767-5,190,019
936,746-83,286-1,453,833
2,019,505-5,325,042

1/4

施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
収
固定資産受贈額益
固定資産売却益
その他の特別収益
特特別収益計(８)別増
基本金組入額減
資産評価損の固定資産売却損・処分損
部 費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計(９)特別増減差額(10)=(８)-(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12）越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)額の 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)部 (16)19,329,871
19,329,871-19,329,871-19,329,871

78,000-78,00000-4,388,296
444,050,972
439,662,676

12,300,000
12,378,000
6,951,871
7,888,617
436,162,355
444,050,972-12,300,000-12,378,000-6,951,871-12,276,913
7,888,617-4,388,296

439,662,676

444,050,972-4,388,296

02/4

第2号の2様式
事業活動内訳表（自）平成25年4月1日（至）平成26年3月31日（単位：円）

サー
ビス
活動
増
減の部

サー
ビス
活動
外増
減の部

勘定科目

介護老人保健施設山盛苑

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収
生活保護事業収益益
医療事業収益○○事業収益○○収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(１)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
授産事業費用○○費用費
利用者負担軽減額
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
収 有価証券売却益
益 投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(４)支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
費
投資有価証券評価損
用
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）449,422,385

449,422,385

449,422,385

60,00060,00060,000449,482,385
0 449,482,385
265,518,523 15,946,896 281,465,419
78,856,288
397,100 79,253,388
54,048,638 4,025,708 58,074,346

449,482,385
281,465,419
79,253,388
58,074,346

39,334,226-7,427,212

39,334,226-7,427,212

39,334,226-7,427,212

430,330,463 20,369,704 450,700,167
19,151,922 -20,369,704 -1,217,782

0 450,700,167
0 -1,217,782

サービス活動外増減差額（６）=(４)－(５)

経常増減差額(７)=(３)＋(６)

地域密着型
特別養護老人ホーム

合計

23,309357

23,666

4,732,754
4,756,063
5,259,257

357
263,177

4,732,754
4,756,420
5,522,434

2,404,500
2,404,500
7,663,757
263,177 7,926,934-2,907,694-262,820 -3,170,514
16,244,228 -20,632,524 -4,388,296

1/4

内部取引消去

法人合計

23,6660

4,732,754
4,756,420
5,522,434

2,404,500
0 7,926,934
0 -3,170,514
0 -4,388,296

特別増減の部施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
収
固定資産売却益益
事業区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(８)
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損

28,000,000 28,000,000

28,000,000

0 28,000,000 28,000,000

0 28,000,000

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 災害損失事業区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（10）=(８)－(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12）越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)28,000,000

28,000,000

28,000,000

28,000,000
0 28,000,000-28,000,000 28,000,000
0-11,755,772 7,367,476 -4,388,296

0 28,000,000
00
0 -4,388,296-11,755,772

0 -4,388,296

7,367,476 -4,388,296-11,755,772 7,367,476

2/4-4,388,296

0 -4,388,296