第一号第一様式
法人名

社会福祉法人 函南町社会福祉協議会

会計単位名

社会福祉法人 函南町社会福祉協議会

資金収支計算書
勘定科目（ 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

事 収 会費収入
業 入 寄附金収入
活
経常経費補助金収入
動
受託金収入に貸付事業収入よ
事業収入
る
介護保険事業収入収
就労支援事業収入
支
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
貸付事業支出
共同募金配分金事業費
分担金支出
助成金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 基金積立資産取崩収入の 入 その他の活動による収入
他
その他の活動収入計(7)の 支 基金積立資産支出
活 出 その他の活動による支出
動
に
よ
る
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)差異(A)-(B)4,280,000
3,081,000
42,439,000
47,011,000
587,000
333,000
74,075,000
5,315,000
38,685,000
17,0001,066,000
216,889,000
170,010,000
26,705,000
11,936,000
5,351,000
1,050,000
7,291,000
399,000
2,757,000
20,000225,519,000△8,630,000
790,000
790,000
3,492,000

4,279,500
3,120,475
42,438,565
46,785,960
516,020357,200
75,281,727
5,238,187
38,518,244
18,055
1,097,919
217,651,852
167,552,080
25,316,990
10,507,155
5,178,489
495,590
7,248,237
398,7902,756,500
20,000219,473,831△1,821,979
1,190,000
1,190,000
3,490,736

500△39,475435
225,040
70,980△24,200△1,206,727
76,813
166,756△1,055△31,919△762,852
2,457,920
1,388,010
1,428,845
172,511554,41042,763210500
06,045,169△6,808,021△400,000△400,000
1,264

3,492,000△2,702,000
16,481,000
5,781,000
22,262,000
16,0007,144,000

3,490,736△2,300,736
16,481,984
5,780,570
22,262,554
10,2796,966,150

1,264△401,264
△984
430
△554
5,721
177,850

7,160,000
15,102,000003,770,000

6,976,429
15,286,125
0

183,571△184,125
0

11,163,410△7,393,410

1頁（単位：円）
備考

資金収支計算書（ 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

勘定科目
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)104,171,000
107,941,000

2頁

104,192,940
115,356,350

差異(A)-(B)△21,940△7,415,350（単位：円）
備考

第一号第三様式

法人名
事業区分

社会福祉法人 函南町社会福祉協議会
社会福祉事業

資金収支内訳表（ 自 平成31年 4月 1日

勘定科目
事 収 会費収入
業 入 寄附金収入
活
経常経費補助金収入
動
受託金収入に貸付事業収入よ
事業収入
る
介護保険事業収入収
就労支援事業収入
支
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
貸付事業支出
共同募金配分金事業費
分担金支出
助成金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出
等
に
よ

本部拠点
4,279,500
3,110,475
42,438,565
18,480,192
516,020
308,000

7,865
453,119
69,593,736
58,216,108
6,894,480
4,779,420
495,590
7,260,637
398,7902,756,500
20,00080,821,525△11,227,789

至 令和 2年 3月31日 ）（単位：円）

介護保険事業拠点 わかくさ共同作業所
拠点
10,00028,305,768
49,20075,281,727
328,1548,132
536,510
104,509,491
83,181,030
15,549,645
3,096,111

101,826,786
2,682,705

185,4363頁

5,273,487
38,190,090
2,058
108,290
43,583,925
26,154,942
2,892,865
2,634,524
5,178,489

36,860,820
6,723,105
1,190,000
1,190,000
3,305,300

合 計
4,279,500
3,120,475
42,438,565
46,785,960
516,020357,200
75,281,727
5,273,487
38,518,244
18,055
1,097,919
217,687,152
167,552,080
25,336,990
10,510,055
5,178,489
495,590
7,260,637
398,7902,756,500
20,000219,509,131△1,821,979
1,190,000
1,190,000
3,490,736

内部取引消去△35,300△35,300△20,000△2,900△12,400△35,300

事業区分合計
4,279,500
3,120,475
42,438,565
46,785,960
516,020357,200
75,281,727
5,238,187
38,518,244
18,055
1,097,919
217,651,852
167,552,080
25,316,990
10,507,155
5,178,489
495,590
7,248,237
398,7902,756,500
20,000219,473,831△1,821,979
1,190,000
1,190,000
3,490,736

資金収支内訳表（ 自 平成31年 4月 1日

勘定科目
る
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 基金積立資産取崩収入の 入 拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活 支 基金積立資産支出
動 出 拠点区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よる
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

本部拠点

185,436△185,436
9,588,984
6,893,000
401,330
16,883,314542

至 令和 2年 3月31日 ）（単位：円）

介護保険事業拠点 わかくさ共同作業所
拠点

3,305,300△2,115,300

合 計

内部取引消去事業区分合計

3,010,680

5,379,240
12,272,240
8,132
6,893,000
2,916,990

1,038,480

3,490,736△2,300,736
16,481,984
6,893,000
5,780,570
29,155,554
10,2796,893,000
6,966,150

3,011,222
13,872,092

9,818,122
2,454,118

1,040,085△1,040,085

13,869,429
15,286,125

2,458,867

5,136,823

3,567,720

11,163,410

11,163,410

9,989,846
12,448,713

62,140,754
67,277,577

32,062,340
35,630,060

104,192,940
115,356,350

104,192,940
115,356,350

6,893,000

4頁

1,605

3,490,736△2,300,736
16,481,984△6,893,000△6,893,000

5,780,570
22,262,554
10,279△6,893,000
6,966,150△6,893,000

6,976,429
15,286,125

第二号第一様式
法人名

社会福祉法人 函南町社会福祉協議会

会計単位名

社会福祉法人 函南町社会福祉協議会

事業活動計算書
勘定科目（ 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

サ 収 会費収益｜ 益 寄付金収益ビ
経常経費補助金収益
ス
受託金収益
活貸付事業収益動事業収益
増
介護保険事業収益減
就労支援事業収益の障害福祉サービス等事業収益部
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
就労支援事業費用
貸付事業費用
共同募金配分金事業費
分担金費用
助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビ
ス
活
動
外
増
サービス活動外収益計(4)減 費 その他のサービス活動外費用の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益 その他の特別収益
増
特別収益計(8)減 費 固定資産売却損・処分損の 用 国庫補助金等特別積立金積立額
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差

増減(A)-(B)4,279,500
3,120,475
42,438,565
46,785,960
516,020357,200
75,281,727
5,238,187
38,518,244
520,710217,056,588
169,861,217
25,316,990
10,507,155
5,270,453
495,590
7,248,237
398,7902,756,500
466,366△173,425
347,290
222,495,163△5,438,575
18,055577,209

4,370,900
2,195,985
41,008,681
45,506,496
648,380
259,400
65,247,326
6,635,957
38,332,790
22,870204,228,785
155,082,416
26,869,958
11,342,777
6,660,815
592,000
6,908,721
02,702,000
611,195△330,621
241,340
210,680,601△6,451,816
19,458620,286△91,400
924,490
1,429,884
1,279,464△132,360
97,80010,034,401△1,397,770
185,454497,840
12,827,803
14,778,801△1,552,968△835,622△1,390,362△96,410
339,516
398,790
54,500△144,829
157,196
105,950
11,814,562
1,013,241△1,403△43,077595,264
20,00020,000575,264△4,863,311
1,190,000
432,700
1,622,700
2
1,110,500
1,110,502
512,198△4,351,113
98,312,105
93,960,992
00
16,481,276
9,571

639,74400639,744△5,812,072
0
297,340
297,340000297,340△5,514,732
93,976,301
88,461,569
0
135,000
9,727,000
11,464△44,480
20,00020,000△64,480
948,761
1,190,000
135,360
1,325,360
2
1,110,500
1,110,502
214,858
1,163,619
4,335,804
5,499,423
0△135,000
6,754,276△1,8935頁（単位：円）
備考

事業活動計算書
勘定科目（ 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)110,432,697

6頁

98,312,105

増減(A)-(B)12,120,592（単位：円）
備考

第二号第三様式

法人名
事業区分

社会福祉法人 函南町社会福祉協議会
社会福祉事業

事業活動内訳表（ 自 平成31年 4月 1日

勘定科目
サ 収 会費収益｜ 益 寄付金収益ビ
経常経費補助金収益
ス
受託金収益
活貸付事業収益動事業収益
増
介護保険事業収益減
就労支援事業収益の障害福祉サービス等事業収益部
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
就労支援事業費用
貸付事業費用
共同募金配分金事業費
分担金費用
助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビ
ス
活
動

本部拠点
4,279,500
3,110,475
42,438,565
18,480,192
516,020
308,000

69,132,752
61,711,389
6,894,480
4,779,420
495,590
7,260,637
398,7902,756,500
195,751△56,160
83,11084,519,507△15,386,755
7,865
453,119

至 令和 2年 3月31日 ）（単位：円）

介護保険事業拠点 わかくさ共同作業所拠点
10,00028,305,768
49,20075,281,727
328,154520,710
104,485,559
80,737,547
15,549,645
3,096,111

69,120264,180
99,716,603
4,768,956
8,132
15,8007頁

5,273,487
38,190,090
43,473,577
27,412,281
2,892,865
2,634,524
5,270,453

201,495△117,265
38,294,353
5,179,224
2,058
108,290

合 計4,279,500
3,120,475
42,438,565
46,785,960
516,020357,200
75,281,727
5,273,487
38,518,244
520,710217,091,888
169,861,217
25,336,990
10,510,055
5,270,453
495,590
7,260,637
398,7902,756,500
466,366△173,425
347,290
222,530,463△5,438,575
18,055577,209

内部取引消去△35,300△35,300△20,000△2,900△12,400△35,300

事業区分合計
4,279,500
3,120,475
42,438,565
46,785,960
516,020357,200
75,281,727
5,238,187
38,518,244
520,710217,056,588
169,861,217
25,316,990
10,507,155
5,270,453
495,590
7,248,237
398,7902,756,500
466,366△173,425
347,290
222,495,163△5,438,575
18,055577,209

事業活動内訳表（ 自 平成31年 4月 1日

勘定科目
外
増
サービス活動外収益計(4)減 費 その他のサービス活動外費用の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益 拠点区分間繰入金収益増
その他の特別収益減
特別収益計(8)の 費 固定資産売却損・処分損
部 用 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

本部拠点至 令和 2年 3月31日 ）（単位：円）

介護保険事業拠点 わかくさ共同作業
所拠点

合 計

内部取引消去事業区分合計460,984
20,00020,000440,984△14,945,771

23,932

110,348

23,932
4,792,888

110,348
5,289,572
1,190,000

6,893,000
168,520
7,061,520

264,180
264,180

7,061,520△7,884,251
7,944,312
60,061

6,893,000
6,893,000△6,628,820△1,835,932
59,281,509
57,445,577

1,110,502
79,4985,369,070
31,086,284
36,455,354

595,264
20,00020,000575,264△4,863,311
1,190,000
6,893,000
432,700
8,515,700
2
1,110,500
6,893,000
8,003,502
512,198△4,351,113
98,312,105
93,960,992

9,588,276△166

6,893,000
8,132

1,605

16,481,276
9,571

16,481,276
9,571

9,648,503

64,330,445

36,453,749

110,432,697

110,432,697

8頁

1,190,000
2
1,110,500

595,264
20,00020,000575,264△4,863,311
1,190,000△6,893,000△6,893,000△6,893,000△6,893,000

432,700
1,622,700
2
1,110,500
1,110,502
512,198△4,351,113
98,312,105
93,960,992

第三号第一様式

法人名
社会福祉法人 函南町社会福祉協議会
会計単位名 社会福祉法人 函南町社会福祉協議会

貸借対照表（ 令和 2年 3月31日現在 ）
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
原材料
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品
資金貸付金
ソフトウェア
退職手当積立基金預け金
福祉基金積立資産
財政調整基金積立資産
工賃変動積立資産
徴収不能引当金
資産の部合計

資産の部
当年度末
122,818,401
91,787,919
30,967,687
0061,3001,495
248,435,791
1,000,000
1,000,000
247,435,791
1,917,337
6
1,922,875
1,157,765
165,240
58,160,313
87,957,000
95,027,845
1,578,000△450,590
371,254,192

前年度末

増減

115,516,803
86,226,596
29,066,482
48,00021,00080,20074,525
260,976,882
1,000,000
1,000,000
259,976,882
0
79,188628,836
1,157,765
290,520
57,322,023
87,957,000
111,499,550
1,578,000△536,000
376,493,685

7,301,598 流動負債
5,561,323 事業未払金
1,901,205 未払費用
△48,000 預り金△21,000 職員預り金△18,900 賞与引当金（単位：円）
勘定科目△73,030△12,541,091 固定負債
0 退職給付引当金
負債の部合計0△12,541,091
1,917,337 基金△79,182 小口資金貸付基金
1,294,039 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金△125,280 福祉基金積立金
838,290 財政調整基金積立金
0 工賃変動積立金△16,471,705 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
85,410
負債及び純資産の部合計△5,239,493

9頁

負債の部
当年度末

前年度末

増減

15,603,434
4,928,493
1,873,473
50,671
546,619
8,204,178

18,249,759
7,497,479
1,919,376
51,265
1,701,018
7,080,621△2,646,325△2,568,986△45,903△594△1,154,399
1,123,557

58,160,313
58,160,313
73,763,747
純資産の部

57,322,023
57,322,023
75,571,782

838,290
838,290△1,808,035

1,318,395
1,318,395
1,176,508
184,562,845
87,957,000
95,027,845
1,578,000
110,432,697△4,351,113
297,490,445
371,254,192

1,318,395
1,318,395
256,853
201,034,550
87,957,000
111,499,550
1,578,000
98,312,105△5,379,732
300,921,903
376,493,685

00919,655△16,471,705
0△16,471,705
0
12,120,592
1,028,619△3,431,458△5,239,493

第三号第三様式

法人名
事業区分

社会福祉法人 函南町社会福祉協議会
社会福祉事業

貸借対照表内訳表（ 令和 2年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
商品・製品
原材料
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品
資金貸付金
ソフトウェア
退職手当積立基金預け金
福祉基金積立資産
財政調整基金積立資産
工賃変動積立資産
徴収不能引当金
資産の部合計

本部拠点

介護保険事業拠点 わかくさ共同作業所拠点
272,961,698
311,487,159
37,572,567
23,122,100
37,576,768
31,089,051
8,446,629
16,100,337
6,420,721
241,392,969
257,810,054
61,3001,495
124,286,366
92,534,531
31,614,894
1,000,000
1,000,000
123,286,366
92,534,531
31,614,894
1,917,337
1
2
3
467,457
1,455,418
1,157,765
32,760132,480
34,121,973
13,390,620
10,647,720
87,957,000
79,011,429
16,016,416
1,578,000△450,590
397,248,064
404,021,690
69,187,461

10頁（単位：円）

合 計

内部取引消去622,021,424
91,787,919
30,967,687
499,203,023
61,3001,495
248,435,791
1,000,000
1,000,000
247,435,791
1,917,337
6
1,922,875
1,157,765
165,240
58,160,313
87,957,000
95,027,845
1,578,000△450,590
870,457,215△499,203,023

事業区分合計122,818,401
91,787,919
30,967,687△499,203,023△499,203,023

61,3001,495
248,435,791
1,000,000
1,000,000
247,435,791
1,917,337
6
1,922,875
1,157,765
165,240
58,160,313
87,957,000
95,027,845
1,578,000△450,590
371,254,192

貸借対照表内訳表（ 令和 2年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動負債
事業未払金
その他の未払金
未払費用
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基金
小口資金貸付基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
福祉基金積立金
財政調整基金積立金
工賃変動積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

本部拠点

介護保険事業拠点 わかくさ共同作業所拠点
264,169,433
247,289,196
3,347,828
1,513,670
1,590,949
1,823,874
257,781,902
241,391,635
29,486620,123
1,226,998
26,35250,671
546,619
3,656,448
3,079,614
1,468,116
34,121,973
13,390,620
10,647,720
34,121,973
13,390,620
10,647,720
298,291,406
260,679,816
13,995,548
1,318,395
1,318,395
32,7601,143,748
87,957,000
79,011,429
17,594,416
87,957,000
79,011,429
16,016,416
1,578,000
9,648,503
64,330,445
36,453,749△7,884,251△1,835,932
5,369,070
98,956,658
143,341,874
55,191,913
397,248,064
404,021,690
69,187,461

11頁（単位：円）

合 計

内部取引消去514,806,457
4,928,493
499,203,023
1,873,473
50,671
546,619
8,204,178
58,160,313
58,160,313
572,966,770
1,318,395
1,318,395
1,176,508
184,562,845
87,957,000
95,027,845
1,578,000
110,432,697△4,351,113
297,490,445
870,457,215△499,203,023

事業区分合計15,603,434
4,928,493△499,203,023△499,203,023△499,203,023

1,873,473
50,671
546,619
8,204,178
58,160,313
58,160,313
73,763,747
1,318,395
1,318,395
1,176,508
184,562,845
87,957,000
95,027,845
1,578,000
110,432,697△4,351,113
297,490,445
371,254,192

別紙４

法人名
社会福祉法人 函南町社会福祉協議会
会計単位名 社会福祉法人 函南町社会福祉協議会

財産目録
貸借対照表科目

場所・物量等（ 令和 2年 3月31日現在 ）
取得年度
使用目的等

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
預金

取得価額

（単位：円）
貸借対照表価額

減価償却累計額

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

1,950,000
01,540,736
0
0
0
0
0
0
0

32,66312,807,086
5,076,989
0
1,436,010
0
0
0
0
0

1,917,337
6
1,922,875
1,157,765
165,240
58,160,313
87,957,000
95,027,845
1,578,000△450,590
247,435,791
248,435,791
371,254,192

小計(現金預金)
事業未収金
商品・製品
原材料
流動資産合計
２ 固定資産(１) 基本財産
定期預金
スルガ銀行
小計(定期預金)基本財産合計(２) その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品
資金貸付金
ソフトウェア
退職手当積立基金預け金
福祉基金積立資産
財政調整基金積立資産
工賃変動積立資産
徴収不能引当金
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債

12頁

91,787,919
91,787,919
91,787,919
30,967,687
61,3001,495
122,818,401

財産目録
貸借対照表科目
事業未払金
未払費用
預り金
職員預り金
賞与引当金

場所・物量等（ 令和 2年 3月31日現在 ）
取得年度
使用目的等

取得価額

（単位：円）
貸借対照表価額

減価償却累計額
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

4,928,493
1,873,473
50,671
546,619
8,204,178
15,603,434

0058,160,313
58,160,313
73,763,747
297,490,445

流動負債合計
２ 固定負債
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

13頁

別紙１

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針（１）たな卸資産の評価基準及び評価方法
・製品及び仕掛品
売価還元原価法によっている。
（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産定額法によっている。
・無形固定資産定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

２．法人で採用する退職給付制度
退職共済制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

３．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
当法人では、社会福祉事業のみのため作成していない。
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）（４）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 本部拠点
法人運営事業
地域福祉活動推進事業
在宅福祉推進事業
受託事業
共同募金配分金事業
日常生活自立支援事業
イ 介護保険事業拠点
居宅介護支援事業
訪問介護事業
通所介護事業
障害福祉サービス事業
地域包括支援センター事業
ウ わかくさ共同作業所拠点
就労継続支援Ｂ型事業

別紙１

計算書類に対する注記
４．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類 前期末残高
土地
建物
定期預金
スルガ銀行
投資有価証券
合計

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

６．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
円
計
円

―

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
円
計
円

―

該当なし

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累 当期末残高
計額
建物
1,950,000
32,663
1,917,337
車輌運搬具
12,807,092
12,807,086
6
器具及び備品6,999,864
5,076,989
1,922,875
ソフトウェア
1,601,250
1,436,010
165,240
合計
23,358,206
19,352,748
4,005,458

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。 ― 該当なし
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時価
評価損益

合計

９．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。 ― 該当なし
種類

法人等
の名称

住所

資産総額

事業の内容
又は職業

議決権の所
有割合

関係内容

取引の
内容

取引金額

科目

（単位：円）
期末残高

別紙１

種類

法人等
の名称

住所

資産総額

事業の内容 議決権の所取引の計算書類に対する注記
又は職業
有割合
内容

取引金額

科目

期末残高

役員の 事業上
兼務等 の関係
取引条件及び取引条件の決定方針等

１０．重要な偶発債務該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし