第2号の1様式
事業活動計算書（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収
生活保護事業収益益
医療事業収益収益事業収益サ○○収益ー
経常経費寄附金収益
ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計(１)
活人件費
動事業費
増
事務費
減
就労支援事業費用の授産事業費用
部○○費用
費
利用者負担軽減額
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額 (３)＝(１)－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
サ 収 有価証券売却益
ー 益
投資有価証券評価益
ビ
投資有価証券売却益
ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計(４)
動支払利息外有価証券評価損増
減 費 有価証券売却損の 用 投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
部
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
収
固定資産受贈額益
固定資産売却益
その他の特別収益
特特別収益計(８)別増
基本金組入額減
資産評価損の固定資産売却損・処分損
部 費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計(９)特別増減差額(10)=(８)-(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12）越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)額次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)の部 (16)

当年度決算(A)578,626,201

前年度決算(B)564,188,260

583,200

324,000

799,000

150,000

580,008,401
362,167,618
92,424,509
83,850,920

564,662,260
338,731,327
96,649,823
80,528,342

59,800,064△×××

55,513,017△×××-14,960,480
583,282,631-3,274,230-13,569,682
557,852,827
6,809,433

36,41843,805

4,161,243
4,197,661
7,550,899

3,114,961
3,158,766
7,354,679

2,804,580
10,355,479-6,157,818-9,432,048
900,000

2,480,679
9,835,358-6,676,592
132,841
131,400,000

900,000

131,400,000△×××
900,000△×××
131,400,000

900,000
0-9,432,048
439,795,517
430,363,469

131,400,000
0132,841
439,662,676
439,795,517

Ｃ
430,363,469

439,795,517（単位：円）
増減(A)-(B)14,437,941
0
0
0
0
0
0
0
259,2000
649,000
0
15,346,141
23,436,291-4,225,314
3,322,578
00004,287,047
00-1,390,798
25,429,804-10,083,663
0-7,38700
001,046,282
1,038,895
196,2200000323,901
520,121518,774-9,564,889-130,500,000
00000-130,500,000
000-130,500,00000-130,500,000
0-9,564,889
132,841-9,432,048
000-9,432,048

第2号の2様式
事業活動内訳表（自）平成27年4月1日（至）平成28年3月31日（単位：円）

サー
ビス
活動
増
減の部

サー
ビス
活動
外増
減の部

勘定科目

社会福祉事業

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収
生活保護事業収益益
医療事業収益収益事業収益○○収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(１)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
授産事業費用○○費用費
利用者負担軽減額
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額徴収不能引当金繰入その他の費用
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
収 有価証券売却益
益 投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(４)支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
費
投資有価証券評価損
用
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）578,626,201

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

578,626,201

578,626,201

0000000583,200
0799,000
0579,425,2010000000583,200 583,200
0799,000
0580,008,401
0 583,200

0 580,008,401

362,167,618

362,167,618

362,167,618

92,424,509
83,850,920

92,424,509
83,850,920

92,424,509
83,850,920

00000000

799,000

59,800,064

59,800,064-14,960,480 △××× △××× -14,960,480

59,800,064-14,960,480

0
000
00

0
0 583,282,631
0 583,200 -3,274,230
041 36,41800000 583,282,631
0 -3,274,230
036,4180000583,282,631-3,857,430

36,377

4,161,243
4,197,620
7,550,899

2,804,580

04,161,243

4,161,243

41 4,197,661

0 4,197,661

7,550,899

7,550,899

0000000
02,804,580

2,804,580

00 10,355,479
0 10,355,479
041 -6,157,818
0 -6,157,818-10,015,289
経常増減差額(７)=(３)＋(６)0 583,241 -9,432,048
0 -9,432,048
施設整備等補助金収益
900,000
900,000
900,000
施設整備等寄附金収益
00
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
00
固定資産受贈額00
収
固定資産売却益
00益
事業区分間繰入金収益583,241583,241 -583,2410
事業区分間固定資産移管収益00
その他の特別収益00
特1,483,241
特別収益計(８)0
0 1,483,241 -583,241 900,000
別増
基本金組入額00減
資産評価損
00の固定資産売却損・処分損
00部
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） △××× △××× △×××
0
0
費 国庫補助金等特別積立金積立額
900,000
900,000
900,000
用 災害損失00
事業区分間繰入金費用
583,241 583,241 -583,2410
事業区分間固定資産移管費用
00
その他の特別損失00
特別費用計（９）900,000
0 583,241 1,483,241 -583,241 900,000
特別増減差額（10）=(８)－(９)583,241
0 -583,241000-9,432,048-9,432,048-9,432,048
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)000繰 前期繰越活動増減差額(12）439,795,517
439,795,517
439,795,517
越430,363,469
00 430,363,469
0 430,363,469
活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)00増
その他の積立金取崩額(15)00減
差 その他の積立金積立額(16)00額次期繰越活動増減差額の430,363,469
430,363,469
00 430,363,469
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)10,355,479

サービス活動外増減差額（６）=(４)－(５) -6,157,859

Ｄ