事業・拠点[0002:大井]

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第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大井拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

収

益
サ｜ビス

活費

動増

減の部

用

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
新聞図書費

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)104,609,393 107,715,103-3,105,710
78,756,107
80,829,451-2,073,344
77,163,671
77,787,166-623,495
1,592,436
3,042,285-1,449,849
24,430,186
24,393,032
37,15423,856,412
23,411,728
444,684
573,774
981,304-407,530
1,423,100
2,492,620-1,069,520
1,423,100
2,492,620-1,069,520
121,500
202,500-81,000
121,500
202,500-81,000
121,500
202,500-81,000
11,000-11,000
11,000-11,000
104,730,893 107,928,603-3,197,710
87,333,298
85,708,343
1,624,955
30,098,228
31,256,858-1,158,630
5,728,000
6,367,000-639,000
2,397,000
2,430,000-33,000
35,979,339
34,590,499
1,388,840
2,629,200
2,629,200
1,089,140
1,582,021-492,881
9,412,391
9,481,965-69,574
15,085,344
13,682,592
1,402,752
7,007,901
5,165,577
1,842,324
1,233,768
854,968
378,800
87,648436,012-348,364
66,40753,314
13,0933,379,853
3,740,516-360,663
1,069,584
747,026
322,558
453,550
621,656-168,106464,511505,567-41,056
1,322,122
1,557,956-235,834
7,526,553
8,600,603-1,074,050
528,780
500,049
28,731150,660
274,255-123,595
21,03014,7906,240
70,501
37,41033,091
693,191
526,903
166,288
137,142
152,424-15,282
845,439
1,018,555-173,116
204,160
80,350123,810401,687
389,149
12,538132,000
132,000
1,661,305
2,842,046-1,180,741
132,192
158,731-26,539
416,760
347,820
68,940680,612600,000
80,612
73,200-73,200
1,239,934
1,310,171-70,237
83,15015,10068,05067,00067,00061,01060,650360

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第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大井拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益｜ 収受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益
ス 益
受入研修費収益活
雑収益動
サービス活動外収益計(4)外 費 その他のサービス活動外費用増
雑損失
減 用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収施設整備等補助金収益
拠点区分間固定資産移管収益
特 益
拠点区分間固定資産移管収益
別特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
減 費
器具及び備品売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金積立額
部
国庫補助金等特別積立金積立額
用 拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)3,785,208
3,810,433-25,2253,785,208
3,810,433-25,225-239,566-175,440-64,126-239,566-175,440-64,126
113,490,837 111,626,531
1,864,306-8,759,944-3,697,928-5,062,016
313
319
-6
313
319
-6
155,064
7,917
147,147
5,000-5,000155,064
2,917
152,147
155,377
8,236
147,141
611,076
687,939-76,863
611,076
687,939-76,863
611,076-455,699-9,215,643
2,428,800
2,428,800
604,780
604,780
3,033,580
2
2
2,428,800
2,428,800
318,533
318,533
2,747,335
286,245-8,929,398
91,500,591
82,571,193

687,939-679,703-4,377,631

45,71145,71145,714
277,725-4,099,906
95,600,497
91,500,591-76,863224,004-4,838,012
2,428,800
2,428,800
281,341
281,341
2,710,141-1-12,428,800
2,428,800
272,822272,8222,701,621
8,520-4,829,492-4,099,906-8,929,398

82,571,193

91,500,591-8,929,398

323,439
323,439
323,4393
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