第3号の1様式
貸借対照表
平成27年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
前払金
前払費用
短期貸付金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
投資有価証券
長期預り金積立資産
人件費積立資産
施設整備等積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
社会福祉事業運営積立資産
特定積立資産福祉基金積立資産
建設積立資産その他の固定資産
資産の部合計693,878,731
354,953,615
276,014,705
132,550
61,148,747
77,675
1,088,692
212,7470
250,000
5,408,969,073
3,449,021,158
323,061,540
2,820,726,346
301,893,272
3,340,000
1,959,947,915
4,433,872
29,814,527
4,600,755
49,991,904
1,071,497
18,349,547
74,758,121
0
29,2602,804,025
95,555,383
117,601,818
581,500,000
49,000,000
375,760,000
206,765,000
28,580,000
260,365,000
37,882,206
21,055,000
30,0006,102,847,804

負債の部
前年度末
794,112,103
317,321,725
285,683,649
51,726
189,635,574
122,500
375,329
371,600
300,000
250,000
5,501,689,163
3,297,688,690
323,061,540
2,591,855,568
379,431,582
3,340,000
2,204,000,473
4,433,872
25,100,130
3,462,083
41,785,864
1,262,873
24,882,254
65,022,687
340,634,300
569,844085,075,292
125,314,068
633,500,000
331,810,000
195,765,000
3,080,000
263,365,000
37,882,206
21,055,000
6,295,801,266

増減△ 100,233,372 流動負債
37,631,890
事業未払金△ 9,668,944
その他の未払金
80,824
１年以内返済予定設備資金借入金△ 128,486,827
預り金△ 44,825
職員預り金
713,363△ 158,853△ 300,000
0△ 92,720,090 固定負債
151,332,468
設備資金借入金0
長期預り金(ケアハウス)
負債の部合計228,870,778△ 77,538,310
0 基本金△ 244,052,558
第１号基本金0第２号基本金4,714,397第３号基本金
1,138,672 国庫補助金等特別積立金
8,206,040 その他の積立金△ 191,376
人件費積立金△ 6,532,707
施設・設備整備積立金
9,735,434
修繕積立金△ 340,634,300
備品等購入積立金△ 540,584
社会福祉事業運営積立金
2,804,025
特定積立金10,480,091
福祉基金積立金△ 7,712,250
建設積立金△ 52,000,000 次期繰越活動増減差額
49,000,000 (うち当期活動増減差額)
43,950,000
11,000,000
25,500,000△ 3,000,00000
純資産の部合計
30,000
負債及び純資産の部合計△ 192,953,462

当年度末

前年度末

増減

202,103,273
140,238,404
3,614,980
31,500,000
2,614,865
24,135,024

348,922,859
284,597,414
3,896,441
33,350,000
2,517,222
24,561,782△ 146,819,586△ 144,359,010△ 281,461△ 1,850,000
97,643△ 426,758

288,601,818
171,000,000
117,601,818
490,705,091
純資産の部
778,885,360
248,979,012
513,200,000
16,706,348
2,396,431,272
1,560,907,206
581,500,000
49,000,000
375,760,000
206,765,000
28,580,000
260,365,000
37,882,206
21,055,000
875,918,875
131,750,440

327,814,068
202,500,000
125,314,068
676,736,927△ 39,212,250△ 31,500,000△ 7,712,250△ 186,031,836

778,885,360
248,979,012
513,200,000
16,706,348
2,535,103,338
1,486,457,206
633,500,000
331,810,000
195,765,000
3,080,000
263,365,000
37,882,206
21,055,000
818,618,435
1,073,9060000△ 138,672,066
74,450,000△ 52,000,000
49,000,000
43,950,000
11,000,000
25,500,000△ 3,000,000
0057,300,440
130,676,534

5,619,064,339
6,295,801,266△ 6,921,626△ 192,953,462

5,612,142,713
6,102,847,804

第3号の2様式
貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
前払金
前払費用
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地建物
建物附属設備
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
長期預り金積立資産
人件費積立資産
施設整備等積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
社会福祉事業運営積立資産
特定積立資産福祉基金積立資産
建設積立資産その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
固定負債
設備資金借入金
長期預り金(ケアハウス)
負債の部合計基本金
第１号基本金第２号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金施設・設備整備積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
社会福祉事業運営積立金
特定積立金
福祉基金積立金
建設積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
688,919,046
349,993,930
276,014,705
132,550
61,148,747
77,675
1,088,692
212,747
250,000
5,184,608,194
3,449,021,158
323,061,540
2,820,726,346
301,893,272
3,340,000
1,735,587,036
19,912,926
4,600,755
49,991,904
1,071,497
18,349,547
74,681,995
29,2602,804,025
36,933,309
117,601,818
581,500,000
49,000,000
375,760,000
206,765,000
23,500,000
152,000,000
21,055,000
30,0005,873,527,240
202,100,903
140,236,034
3,614,980
31,500,000
2,614,865
24,135,024
288,601,818
171,000,000
117,601,818
490,702,721
778,885,360
248,979,012
513,200,000
16,706,348
2,396,431,272
1,409,580,000
581,500,000
49,000,000
375,760,000
206,765,000
23,500,000
152,000,000
21,055,000
797,927,887
128,405,065
5,382,824,519
5,873,527,240

公益事業

合計

4,959,685
4,959,685

0
224,360,879

224,360,879
4,433,872
9,901,601

76,126
58,622,074

5,080,000
108,365,000
37,882,206
229,320,564
2,370
2,370
0
0

2,370

151,327,206

5,080,000
108,365,000
37,882,206
77,990,988
3,345,375
229,318,194
229,320,564

693,878,731
354,953,615
276,014,705
132,550
61,148,747
77,675
1,088,692
212,747
250,000
5,408,969,073
3,449,021,158
323,061,540
2,820,726,346
301,893,272
3,340,000
1,959,947,915
4,433,872
29,814,527
4,600,755
49,991,904
1,071,497
18,349,547
74,758,121
29,2602,804,025
95,555,383
117,601,818
581,500,000
49,000,000
375,760,000
206,765,000
28,580,000
260,365,000
37,882,206
21,055,000
30,0006,102,847,804
202,103,273
140,238,404
3,614,980
31,500,000
2,614,865
24,135,024
288,601,818
171,000,000
117,601,818
490,705,091
778,885,360
248,979,012
513,200,000
16,706,348
2,396,431,272
1,560,907,206
581,500,000
49,000,000
375,760,000
206,765,000
28,580,000
260,365,000
37,882,206
21,055,000
875,918,875
131,750,440
5,612,142,713
6,102,847,804

内部取引消去

法人合計
0

0
0

0

0
0
0
0

693,878,731
354,953,615
276,014,705
132,550
61,148,747
77,675
1,088,692
212,747
250,000
5,408,969,073
3,449,021,158
323,061,540
2,820,726,346
301,893,272
3,340,000
1,959,947,915
4,433,872
29,814,527
4,600,755
49,991,904
1,071,497
18,349,547
74,758,121
29,2602,804,025
95,555,383
117,601,818
581,500,000
49,000,000
375,760,000
206,765,000
28,580,000
260,365,000
37,882,206
21,055,000
30,0006,102,847,804
202,103,273
140,238,404
3,614,980
31,500,000
2,614,865
24,135,024
288,601,818
171,000,000
117,601,818
490,705,091
778,885,360
248,979,012
513,200,000
16,706,348
2,396,431,272
1,560,907,206
581,500,000
49,000,000
375,760,000
206,765,000
28,580,000
260,365,000
37,882,206
21,055,000
875,918,875
131,750,4405,612,142,713
6,102,847,804