資金収支計算総括表

令和３年度（自）令和3年04月01日

区分収入計

1 社会福祉事業区分合計(１) 法人運営

事業（単位：円）（至）令和4年03月31日

支出計

当期末支払
資金残高

備

463,033,409 397,496,451

65,536,958

191,103,513 151,665,346

39,438,167 善意銀行運営事業等

考

役員会、事務局運営、退職金積立事業、福祉団体(青少年・母子・老人・心身障がい児(２) 一 般 共 同 募 金 配 分 事 業

2,580,331

2,129,448(３) 年 末 た す け あ い 配 分 事 業

8,808,574

6,206,864(４) 企 画 広 報 啓 発 事 業

22,428,249 20,251,008

2,177,241 社協会員募集事業等

ボランティアセンター
運営
事業

4,776,257

948,228

3,828,029 等開催、ボランティア情報誌発行等(６) 地 区 社 協 支 援 事 業

5,145,629

4,516,696

628,933 生活支援コーディネーター研修事業等(７) 地 域 福 祉 援 護 事 業

1,691,195

547,400

1,143,795 交通遺児援護事業、災害見舞金の給付等(８) 福 祉 資 金 貸 付 事 業

24,710,841 22,737,928

1,972,913 緊急貸付事業、生活福祉資金貸付事業(９) 生 活 困 窮 者 自 立 支 援 事 業

14,377,340 12,614,791

1,762,549 （自立相談支援事業）

生 活 困 窮 者 自 立支 援 金 給 付 事 業

17,904,724 17,628,272

276,452 （自立支援金給付事業）

5,653,989

5,593,634

60,355 （福祉サービス利用援助・日常的金銭管理業

2,448,871

1,389,206

1,059,665 （法人後見、成年後見専門相談等）(１３) 市 民 後 見 人 養 成 事 業

3,015,621

1,294,149

1,721,472 （市委託事業／市民後見人養成）(１４) 障 が い 者 支 援 事 業

987,715724,004

263,711 （手話奉仕員・通訳者養成事業）

(５)

(１０)

(１１) 日 常 生 活 自 立 支 援 事 業(１２) 法人後見事

生 き が い 対 応 型
デ イ サ ー ビ ス 事 業

450,883 者団体)等への活動助成

ボランティア団体、当事者団体等への活動助

2,601,710 成

顕彰表彰事業、企画広報事業、啓発事業、ボランティアセンター運営、各種講座・交流会
地区社協活動助成、リーダーセミナー開催、市委託事業
市委託事業

大和あんしんセンター

サービス等／県社協委託事業・市補助事業）
大和あんしんセンター
大和あんしんセンター
市委託事業
市委託事業

19,357,244 16,404,724

2,952,520 （ひまわりサロン事業 ）(１６) ふれあいネットワーク事業

8,309,697

1,644,103 （ふれあい訪問事業支援等）(１７) セ ン タ ー 管 理 事 業

15,837,518 15,368,655(１８) 生 活 援 助 員 派 遣 事 業△ 559,251(１９) 老 人 デ イ サ ー ビ ス 事 業

66,030,835 60,755,158

5,275,677 （高齢者デイサービス事業）(２０) 子 育 て 支 援 セ ン タ ー 事 業

16,994,575 17,597,074△ 602,499 （子育て支援センター運営）(２１) 地域包括支援センター事業

31,429,942 29,249,125

2,180,817 （地域包括支援センター運営）

9,319,951

6,061,273

3,258,678

9,319,951

6,061,273

3,258,678

総 合 計

472,353,360 403,557,724

68,795,636

内部取引消去38,917,176 38,917,176

0

法人全体

433,436,184 364,640,548

68,795,636(１５)2 収益事業区分合計
(１) 収

益

事業

6,665,594

市委託事業

指定管理者事業

468,863 （まごころ地域福祉センター会館管理）
指定管理者事業

3,209,147 △ 3,768,398 （高齢者世話付住宅生活援助員派遣）
指定管理者事業
指定管理者事業
指定管理者事業（注１） 「収入計」は、“事業活動収入”“施設整備等収入”“その他の活動収入”“前期末支払資金残高”の総計（注２） 「支出計」は、“事業活動支出”“施設整備等支出”“その他の活動支出”の総計

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和4年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

大和市社会福祉協議会

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
権利
投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
財政調整基金特定預金積立資産

交通遺児特定預金積立資産
地域福祉推進基金特定預金積立資産

職員退職積立資産
嘱託職員退職積立資産
備品購入資金特定預金積立資産
災害援護基金特定預金積立資産

徴収不能引当金
資産の部合計資 産 の 部
当年度末
前年度末
118,068,440
113,314,172
82,652,506
85,799,907
33,976,983
25,853,474
1,438,951
1,660,791
328,072,814
344,134,398
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
325,572,814
341,634,398
1,928,341
1,928,341
4,557,494
896,914
74,16074,160110,027,100
110,027,100
240,000
282,500
37,985,100
47,110,680
28,360,042
35,360,042
22,617,589
23,016,189
16,446,523
17,446,523
66,604,077
72,352,021
24,170,943
20,435,583
1,866,538
2,016,438
10,712,907
10,712,907△25,000△18,000
446,141,254
457,448,570

1 /1（単位：円）

増減
4,754,268 流動負債
△3,147,401 事業未払金
8,123,509 預り金△221,840 職員預り金△16,061,584 固定負債
0 退職給付引当金
0 負債の部合計△16,061,584
0 基本金
3,660,580 基金
0 財政調整基金
0 交通遺児基金△42,500 地域福祉推進基金△9,125,580 緊急貸付資金△7,000,000 国庫補助金等特別積立金△398,600 その他の積立金△1,000,000 備品等購入積立金△5,747,944 災害援護基金積立金
3,735,360 次期繰越活動増減差額△149,900 (うち当期活動増減差額)
07,000 純資産の部合計△11,307,316 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
49,272,804
51,278,191
48,295,249
50,385,670
267,047
262,047
710,508
630,474
118,732,078
109,228,432
118,732,078
109,228,432
168,004,882
160,506,623
純資産の部
2,500,000
2,500,000
67,664,154
76,105,254
28,360,042
35,360,042
22,617,589
23,016,189
16,446,523
17,446,523
240,000
282,500
1,111,352
1,111,352
12,579,445
12,729,345
1,866,538
2,016,438
10,712,907
10,712,907
194,281,421
204,495,996△18,805,575△14,027,549

0△8,441,100△7,000,000△398,600△1,000,000△42,500
0△149,900△149,9000△10,214,575△4,778,026

278,136,372
446,141,254△18,805,575△11,307,316

296,941,947
457,448,570

増減△2,005,387△2,090,421
5,000
80,034
9,503,646
9,503,646
7,498,259