事業・拠点[0001:阿木]

Page:

1

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

阿木拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

収

サ益｜ビ

ス

活動増

減

費

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
その他の事業収益市町村特別事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
就職支度費
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費

当年度決算(A)557,585,659
324,927,395
242,726,559
37,65282,163,184
156,006,908
149,519,959
6,486,949
43,616,602
42,275,059
1,341,543
22,723,110
22,723,110
10,311,644
5,309,644
5,002,000
364,500
364,500
364,500
262,000
262,000
558,212,159
390,597,006
3,073,004
181,669,393
28,911,000
13,139,000
110,406,308
6,838,140
46,560,161
72,013,186
30,515,494
8,988,016280,920
2,196,639
20,509410,518
102,605
18,555,580
1,458,795
1,782,940
729,423
2,856,322
4,115,425
69,752,437
1,875,862
586,116
405,876
1,894,786
1,571,773
482,5014,700,364
7,741,849

前年度決算(B)552,556,288
322,507,176
239,539,129
82,968,047
146,458,901
139,420,277
7,038,624
43,075,216
41,613,200
1,462,016
22,113,990
22,113,990
18,401,005
5,461,359
12,939,646
607,500
607,500
607,500
200,000
200,000
553,363,788
396,683,514
2,435,990
184,077,792
29,905,000
11,899,000
116,681,103
6,228,552
45,456,077
72,390,901
28,770,823
7,221,085
680,6112,354,661
509,739
101,695
21,482,557
1,689,499
2,891,720
1,376,054
1,504,298
3,808,159
66,099,841
2,210,665
875,222431,802
1,667,406
1,698,496
543,777
5,211,814
6,411,171

増減(A)-(B)5,029,371
2,420,219
3,187,430
37,652-804,863
9,548,007
10,099,682-551,675
541,386
661,859-120,473
609,120
609,120-8,089,361-151,715-7,937,646-243,000-243,000-243,000
62,00062,0004,848,371-6,086,508
637,014-2,408,399-994,000
1,240,000-6,274,795
609,588
1,104,084-377,715
1,744,671
1,766,931-399,691-158,022
20,509-99,221910-2,926,977-230,704-1,108,780-646,631
1,352,024
307,266
3,652,596-334,803-289,106-25,926
227,380-126,723-61,276-511,450
1,330,678

事業・拠点[0001:阿木]

Page:

2

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

阿木拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
通信運搬費
会議費
用
広報費業務委託費
手数料
部
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
新聞図書費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益｜ 収受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益
ス 益
受入研修費収益活雑収益動
サービス活動外収益計(4)
外支払利息
増 費
支払利息
減
その他のサービス活動外費用の 用雑損失
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収施設整備等補助金収益
固定資産売却益
特車輌運搬具売却益
益 拠点区分間固定資産移管収益別
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損減 費
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額の国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間固定資産移管費用
部 用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)の当年度決算(A)
1,904,661
31,833306,244
40,246,768
501,127
1,174,278
919,377
359,811
4,156,931
279,598
377,457
235,225
40,146,350
40,146,350-14,672,030-14,672,030
3,389
3,389
557,840,338
371,8211,957
1,957
418,81340,700378,113420,770
754,493754,493371,130
371,130
1,125,623-704,853-333,032
45,030,299
45,030,299

318,533
318,533
45,348,832
5
5
45,030,299
45,030,299
604,780
604,780
167,975
167,975
45,803,059-454,227-787,259
293,743,499

前年度決算(B)
1,924,190
7,412
231,636
36,759,131
539,342
1,016,940
1,326,758
459,210
3,972,492
193,295
374,375
244,707
39,371,365
39,371,365-13,727,692-13,727,692

560,817,929-7,454,141
2,149
2,149
142,556
69,30073,256
144,705
363,090363,090
847,883
847,883
1,210,973-1,066,268-8,520,409
10,282,000
10,282,000
135,469
135,469
45,71145,711
10,463,180
6
2
4
10,282,000
10,282,000
323,439
323,439548,998
548,998
11,154,443-691,263-9,211,672
302,955,171

増減(A)-(B)-19,529
24,421
74,6083,487,637-38,215
157,338-407,381-99,399
184,439
86,303
3,082-9,482774,985
774,985-944,338-944,338
3,389
3,389
-2,977,591
7,825,962-192-192
276,257-28,600
304,857
276,065
391,403391,403-476,753-476,753-85,350
361,415
8,187,377
34,748,299
34,748,299-135,469-135,469
272,822272,82234,885,652-1-2
1
34,748,299
34,748,299
281,341
281,341-381,023-381,023
34,648,616
237,036
8,424,413-9,211,672

事業・拠点[0001:阿木]

Page:

3

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

阿木拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

越活動
増減
差額の部

勘 定 科 目
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)292,956,240

前年度決算(B)
293,743,499

増減(A)-(B)-787,259

292,956,240

293,743,499-787,259