CUENTA GENERAL 2023
DEL
MUSEO NESTORBALANCE DE SITUACIÓNCUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIALESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETOESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTORESULTADO PRESUPUESTARIOMEMORIAACTA DE ARQUEO

CERTIFICADOS DE SALDOS BANCARIOSCUENTA GENERAL 2023
DEL
MUSEO NESTOR

A

Balance de Situación

1

B

Cuenta de resultado económico-patrimonial

2

C

Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto

5

D

Estado de Flujos de Efectivos

9E

Liquidación del Presupuesto
E.I

E.II

Liquidación del Estado de Gastos

10

E.I.1 Resumen por clasificación Económica

11

E.I.2 Resumen por clasificación Programa

17

E.I.3 Obligaciones reconocidas netas clasificación programa y capítulo

18

E.I.4 Obligaciones reconocidas netas clasificación económica y programa

19

Liquidación del Estado de Ingresos
E.II.1 Resumen por clasificación Económica

E.III

Resultado Presupuestario

FUNDACIÓN PÚBLICA LOCAL MUSEO NESTOR.
CUENTA GENERAL 2023

21
22
24

CUENTA GENERAL 2023
DEL
MUSEO NESTORF Memoria
1.

Organización y Actividad

25

2.

Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración27

3.

Bases de presentacion de las cuentas

28

4.

Normas de reconocimiento y valoracion.

29

5.

Inmovilizaciones materiales

5.1

Inmovilizaciones materiales. Modelo del coste.

30

6.

Patrimonio público del suelo.

6.1

Patrimonio público del suelo. Modelo del Coste

7.

Inversiones Inmobiliarias

7.1

Inversiones Inmobiliarias. Modelo del Coste

8.

Inmovilizado intangible

8.1

Inmovilizado intangible. Modelo del Coste

33

9.

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

34

10.

Activos Financieros

10.1

Información relacionada con el Balance

10.1.A

Estado Resúmen de la Conciliación

35

10.1.B

Correcciones por deterioro de valor

36

31
32

11.

Pasivos Financieros

11.1

Situación y movimientos de las deudas

11.1.A

Deudas al coste amortizado

37

11.1.B

Deudas a valor razonable38

11.1.C

Resumen por categorías

39

11.2

Líneas de Crédito

40

11.4

Avales y otras garantías concedidas

11.4.A

Avales concedidos

41

11.4.B

Avales ejecutados

42

11.4.C

Avales reintegrados

43

13.

Activos Construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias

44

15.

Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos

15.1

Transferencias y subvenciones recibidas

45

15.2

Transferencias y subvenciones concedidas

46
47

16.

Provisiones y contingencias

17.

Información sobre medio ambiente

17.1

Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a medio ambiente

48

17.2

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

49

18.

Activos en estado de venta

50

19.

Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial

51

20.

Información de las operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos

20.1

Obligaciones derivadas de la gestión

52

20.2

Entes públicos, cuentas corrientes en efectivo

53

FUNDACIÓN PÚBLICA LOCALMUSEO NESTOR CUENTA GENERAL 2023

CUENTA GENERAL 2023
DEL
MUSEO NESTORF Memoria
20.3

Desarrollo de la gestión

20.3.A

Resumen54

20.3.B

Derechos Anulados55

20.3.C

Derechos Cancelados56

20.3.D

Devoluciones de ingresos

57

21.

Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería.

21.1.

Deudores

58

21.2.

Acreedores

59

21.3.

Partidas pendientes de aplicación.

21.3.A

Partidas pendientes de aplicación. Cobros

60

21.3.B

Partidas pendientes de aplicación. Pagos

61

22.

Contratación Administrativa. Procedimientos de adjudicación

62

23.

Valores recibidos en depósito

63

24.

Información Presupuestaria

24.1.

Ejercicio corriente.

24.1.A.

Presupuesto de gastos.

24.1.A.1.

Modificaciones de crédito.

64

24.1.A.2.

Remanentes de crédito.

65

24.1.B.

Presupuesto de ingresos.

24.1.B.1.

Proceso de gestión.

24.1.B.1.A.

Derechos Anulados

67

24.1.B.1.B.

Derechos Cancelados

6824.1.B.1.C.

Recaudación Neta69

24.1.B.2.

Devoluciones de ingresos.

70

24.1.B.3.

Compromisos de ingresos.

71

24.2.

Ejercicios cerrados.

24.2.1.

Obligaciones de presupuestos cerrados.

24.2.2.

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

24.2.2.A

Derechos Pendientes de Cobro Totales

73

24.2.2.B

Derechos Anulados

74

24.2.2.C

Derechos Cancelados75

24.2.3.

Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores.

76

24.3.

Ejercicios posteriores.

24.3.A.

Compromisos de gastos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.

77

24.3.B.

Compromisos de ingresos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.

78

24.4.

Ejecución de proyectos de gastos.

24.4.1

Resúmen de ejecución

79

24.4.2

Anualidades pendientes

80

24.5.

Gastos con financiación afectada.

81

24.6.

Remanente de tesorería.

82

FUNDACIÓN PÚBLICA LOCALMUSEO NESTOR CUENTA GENERAL 2023

72

CUENTA GENERAL 2023
DEL
MUSEO NESTORF Memoria
24.7.

Acreedores por operaciones devengadas

83

25.

Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios

25.A.

Indicadores financieros y patrimoniales

84

25.B.

Indicadores presupuestarios.

86

26

Información sobre el coste de las actividades

26.1

Resumen General de Costes de la Entidad

88

26.2

Resumen del Coste por Elementos de las Actividades

89

26.3.

Resumen de Costes por Actividad

90

26.4.

Resumen Relacionando Costes e Ingresos de las Actividades

91

27.

Indicadores de Gestión

92

28.

Hechos posteriores al cierre

101

30.

Estado de Conciliación Bancaria

102

31.

Balance de Comprobación

103

FUNDACIÓN PÚBLICA LOCALMUSEO NESTOR CUENTA GENERAL 2023

MUSEO NESTOR
1
EJERCICIO

2023

BALANCE
CUENTAS

203,(2803),(2903)
214,215,216,217,218,219,(2814),(2815),(2816),(2817),(2818),(2819),(2914),(2915),(2916),(2917),(2918),(2919),(2999)

4300,4310,4430,446,(4900)4301,4311,4431,440,441,442,449,(4901),550,555,558

556,570,571,573,574,575

NOTAS ENMEMORIA

ACTIVOA) Activo no corrienteI) Inmovilizado intangible
2. Propiedad industrial e intelectualII) Inmovilizado material
5. Otro inmovilizado materialEJ. 2023
6.668,24
200,47200,47
6.467,77
6.467,77

EJ. 2022
8.764,42
334,27334,278.430,15
8.430,15

CUENTAS

100,101120129B) Activo corriente
III) Deudores y otras cuentas a cobrar
1. Deudores por operaciones de gestión

518.690,95
151.525,41
111.138,87

515.238,07
39.990,77

2. Otras cuentas a cobrar

40.386,54

39.990,77VII) Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes
2. Tesorería

367.165,54

475.247,30

367.165,54

475.247,30

TOTAL ACTIVO (A+B)

525.359,19

524.002,49

PATRIMONIO NETO Y PASIVONOTAS ENMEMORIAEJ. 2023

EJ. 2022

A) Patrimonio neto
I) Patrimonio
1. Patrimonio

480.113,77
27.550,92
27.550,92

491.903,10

II) Patrimonio generado
1. Resultados de ejercicios anteriores

452.562,85
464.352,18

464.352,18
478.672,64-11.789,33-14.320,46

45.245,4245.245,4232.099,39

15.147,47

15.147,47

6.113,76

5.688,76

23.984,19

11.263,16525.359,19

524.002,49

2. Resultado del ejercicioC) Pasivo corrienteIV) Acreedores y otras cuentas a pagar a
corto plazo
4000,4010,4130,41310 1. Acreedores por operaciones de gestión,416,4180,522
4001,4011,410,41311
2. Otras cuentas a pagar,414,4181,419,550,554,559
475,476,477
3. Administraciones públicas

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

27.550,92
27.550,92

32.099,39

1

MUSEO NESTOR
1
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO
2023
NOTAS ENMEMORIA

CUENTAS
1. Ingresos tributarios y urbanísticos
72,73 a) Impuestos
740,742 b) Tasas
744 c) Contribuciones especiales
745,746 d) Ingresos urbanísticos
2. Transferencias y subvenciones recibidasa) Del ejercicio
751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastosdel ejercicio
750 a.2) Transferencias
752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación depasivos que no supongan financiación específica
de un elemento patrimonial
7530 b) Imputación de subvenciones para elinmovilizado no financiero
754 c) Imputación de subvenciones para activos
corrientes y otras
3. Ventas y prestaciones de servicios
700,701,702,703 a) Ventas,704
741,705 b) Prestación de servicios
707 c) Imputación de ingresos por activos construidos
o adquiridos para otras entidades
71,7940,(6940) 4. Variación de existencias de productos
terminados y en curso de fabricación ydeterioro de valor
780,781,782,783 5. Trabajos realizados por la entidad para su,784 inmovilizado
776,777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria
795 7. Excesos de provisiones

EJ.: 2023

EJ.: 2022

111.138,87

186.304,47

111.138,87

186.304,47

111.138,87

186.304,4740,54

111.138,87

186.345,01

8. Gastos de personal(640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados(642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas
10. Aprovisionamientos(600),(601),(602),(605) a) Consumo de mercaderías y otros,(607),61 aprovisionamientos(6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias,7942,7943 primas y otros aprovisionamientos
11. Otros gastos de gestión ordinaria(62) a) Suministros y servicios exteriores(63) b) Tributos(676) c) Otros(68) 12. Amortización del inmovilizado
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA(8+9+10+11+12)-114.974,13-104.044,81-87.657,99-80.741,88-27.316,14-23.302,93-6.012,46-79.500,69-6.012,46-79.469,14

I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión
ordinaria (A+B)

A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN
ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)-31,55-2.096,18-2.096,18-123.082,77-185.641,68-11.943,90

703,33

2

MUSEO NESTOR
2
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO
2023
NOTAS ENMEMORIA

CUENTAS

EJ.: 2023

EJ.: 2022

13. Deterioro de valor y resultados por
enajenación del inmovilizado no financiero yactivos en estado de venta(690),(691),(692),(693) a) Deterioro de valor,(6948),790,791,792,793,7948,799
770,771,772,773 b) Bajas y enajenaciones,774,(670),(671),(672),(673),(674)7531 c) Imputación de subvenciones para elinmovilizado no financiero
14. Otras partidas no ordinarias
775,778 a) Ingresos(678) b) Gastos
II. Resultado de las operaciones no financieras(I+13+14)-11.943,90

703,33

15. Ingresos financierosa) De participaciones en instrumentos depatrimonio
7630 a.1) En entidades del grupo, multigrupo yasociadas
760 a.2) En otras entidadesb) De valores representativos de deuda, decréditos y de otras inversiones financieras
7631,7632 b.1) En entidades del grupo, multigrupo yasociadas
761,762,769,76454 b.2) Otros,(66454)
16. Gastos financieros(663) a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo
y asociadas(660),(661),(662),(669) b) Otros,76451,(66451)
785,786,787,788 17. Gastos financieros imputados al activo,789
18. Variación del valor razonable en activos ypasivos financieros
7646,(6646),76459,(66459) a) Derivados financieros
7640,7642,76452,76453 b) Otros activos y pasivos a valor razonable con,(6640),(6642),(66452),(66 imputación en resultados
453)
7641,(6641) c) Imputación al resultado del ejercicio por activos
financieros disponibles para la venta
768,(668) 19. Diferencias de cambio
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones
de activos y pasivos financieros
796,7970,766,(6960) a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas,(6961),(6962),(6970),(666),7980,7981,7982,(6980),(6981),(6982),(6670)

1.051,50-11.614,11

1.051,50-11.614,11

1.051,50-11.614,11-896,93-3.409,68-896,93-3.409,68

3

MUSEO NESTOR
3
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO
2023
NOTAS ENMEMORIA

CUENTAS765,7971,7983,7984 b) Otros,7985,(665),(6671),6963),(6971),(6983),(6984),(6985)
755,756 21. Subvenciones para la financiación deoperaciones financieras
III. Resultado de las operaciones financieras(15+16+17+18+19+20+21)
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto delejercicio (II+ III)

EJ.: 2023

EJ.: 2022

154,57-15.023,79-11.789,33-14.320,46+ Ajustes en la cuenta del resultado delejercicio anterior
Resultado del ejercicio anterior ajustado(IV+Ajustes)-14.320,46

4

MUSEO NESTOR

Pág.

1

EJERCICIO

2023

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETONOTAS ENMEMORIAPATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2022

II. Patrimonio
generado

I. Patrimonio

III. Ajustes
por cambios
de valorIV.
Subvenciones
recibidas

TOTAL

27.550,92

464.352,18

0,00

0,00

491.903,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.550,92

464.352,18

0,00

0,00

491.903,10

VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Operaciones patromoniales con la entidad o entidades propietarias

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Otras variaciones del patrimonio neto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

464.352,18

0,00

0,00

491.903,10

AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y
CORRECCIÓN DE ERRORESPATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2023 (A+B)

PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2023 (C+D)

27.550,92

5MUSEO NESTOR
2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
CUENTA P.G.C
129

NOTAS ENMEMORIAI.

Resultado económico patrimonial

2023

2022

-11.789,33-14.320,46-11.789,33-14.320,46

II. Ingresos y gastos reconocidos
directamente en el patrimonio neto:
920(820),(821),(822)

1. Inmovilizado no financiero
1.1 Ingresos
1.2 Gastos
2. Activos y pasivos financieros

900,991

2.1 Ingresos(800),(891)

2.2 Gastos
3. Coberturas contables910

3.1 Ingresos(810)

3.2 Gastos

94

4. Subvenciones recibidas
Total (1+2+3+4)
III. Transferencias a la cuenta del resultado
económico patrimonial o al valor inicial
de la partida cubierta:(823)

1. Inmovilizado no financiero(802),902,993

2. Activos y pasivos financieros
3. Coberturas contables(8110),9110

3.1 Importes transferidos a la cuenta delresultado económico patrimonial(8111),9111

3.2 Importes transferidos al valor inicial
de la partida cubierta(84)

4. Subvenciones recibidas
Total (1+2+3+4)
IV. TOTAL ingresos y gastos
reconocidos (I+II+III) ......................

6

MUSEO NESTOR

Pág.

1

EJERCICIO

2023

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

NOTAS ENMEMORIA

2023

2022

1. Aportación patrimonial dineraria
2. Aportación de bienes y derechos
3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias
5. (-) Devolución de bienes y derechos
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias

TOTAL

7

MUSEO NESTOR

Pág.

1

EJERCICIO

2023

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

NOTAS ENMEMORIA

2023

2022

I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta delresultado económico patrimonial (1+2+3)
1. Transferencias y subvenciones
1.1 Ingresos
1.2 Gastos
2. Prestación de servicio y venta de bienes
2.1 Ingresos
2.2 Gastos
3. Otros
3.1 Ingresos
3.2 Gastos
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio
neto (1+2)
1. Subvenciones recibidas
2. Otros

TOTAL (I+II)

8

MUSEO NESTORESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO: 2023

Pág.

NOTAS ENMEMORIA
I. Flujos de Efectivo de las actividades de GestiónA) Cobros:

2023

1

2022

-108.110,99

187.749,74

19.129,90423.542,24

2. Transferencias y subvenciones recibidas

417.027,28

5. Intereses y dividendos cobrados

1.051,50

6. Otros Cobros

18.078,40

6.514,96

B) Pagos:

127.240,89

235.792,50

7. Gastos de personal

114.974,13

106.086,18

6.012,46

115.264,77

896,933.409,68

5.357,37

11.031,87

10. Otros gastos de gestión
12. Intereses pagados
13. Otros pagos-108.110,99

187.749,74

IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación

29,23-34.293,11I) Cobros pendientes de aplicación

425,00J) Pagos pendientes de Aplicación

395,77

Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)

Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)

34.293,1129,23-34.293,11

VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos
equivalentes
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio-108.081,76

153.456,63

475.247,30

321.790,67

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio

367.165,54

475.247,30

9

MUSEO NESTOR
Pág.

(2023)

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSAPLICACIÓN
PRESUP.
333

10100

333

10109

333

13100

333

13109

333
333

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSDESCRIPCIÓNINICIALESMODIFICACIONESDEFINITIVASGASTOSCOMPROMET.

OBLIGACIONESRECONOCIDASNETAS

REMANENTES
DE CRÉDITO

43.485,1943.485,19

1.532,85

1.532,85

60.556,87

60.556,87

2.134,62

2.134,6215000

4.495,47

4.495,47

4.495,47

4.495,47

4.495,47

16000

SEGURIDAD SOCIAL

33.820,80

33.820,80

29.187,86

27.316,14

27.316,14

333

22000

1.000,00

1.000,00

1.000,00

333

22001

500,00500,00500,00333

22300

MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO
INVENTARIABLE
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONESTRANSPORTES

100,00100,00333

22400

PRIMAS DE SEGUROS

17.000,00

17.000,00

333

22502

TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES

200,00200,00333

22604

GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

333

22695

1.000,00

1.000,00

197,46

197,46

197,46333

22699

SERVICIOS EXTERIORES.SERVICIOSBANCARIOS Y SIMILARESOTROS GASTOS DIVERSOS

10.000,00

10.000,00

10.000,00

333

22700

LIMPIEZA Y ASEO

40.324,20

40.324,20

40.324,20

333

22701

SEGURIDAD

20.000,00

20.000,00

20.000,00

333

22796

333

22799

14.000,00

14.000,00

333

23110

1.000,00

1.000,00

333

35200

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRASEMPRESAS. REVISION DE OFICIOOTROS TRABAJOS REALIZADOS POROTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALESLOCOMOCIONES DEL PERSONALDIRECTIVO
INTERESES DE DEMORA

2.000,00

2.000,00

333

35900

OTROS GASTOS FINANCIEROS

100,00100,00100,0033362500

MOBILIARIO

2.500,00

2.500,00

2.500,00

256.750,00

256.750,00

Suma

44.789,88

OBLIGACIONESPENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRERETRIBUCIONES BÁSICAS DELPERSONAL DIRECTIVORETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REM. DEL
PERS. DIRECTIVO. INCREM. 1%
RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL
EVENTUALPERSONAL LABORAL TEMPORAL.
INCREMENTO RETRIB. 1%
PRODUCTIVIDAD

44.789,88

44.789,88

PAGOS-1.304,69
1.532,85

38.372,64

38.372,64

38.372,64

22.184,23
2.134,62

6.504,66

100,008.025,22

17.000,00
200,009.630,00

4.815,00

4.815,00

802,549.185,00
1.000,00

896,93136.595,46

896,93121.883,52

896,93121.883,52

1.103,07

134.866,48

10

MUSEO NESTOR
Pág.

(2023)

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Capítulo:

1

GASTOS DE PERSONAL.
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTO

ARTÍCULOINICIALESSUBCONCEPTO
10

13

15

16

MODIFICACIONESDEFINITIVASGASTOSCOMPROMET.

OBLIGACIONESRECONOCIDAS
NETAS

PAGOS

OBLIGACIONESPENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE

REMANENTES
DE CRÉDITOÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.
101

RETRIB. BÁSICAS Y OTRASREMUNERACIONES DE PERSONALDIRECTIVO

10100

RETRIBUCIONES BÁSICAS.

43.485,1943.485,19

10109

RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMU. DEPERSO. DIRECTIVO INCRE.0,9%

1.532,85

1.532,85

Total Concepto

45.018,04

45.018,04

44.789,88

44.789,88

44.789,88

228,16

Total Artículo.

45.018,04

45.018,04

44.789,88

44.789,88

44.789,88

228,1638.372,64

38.372,64

38.372,64

22.184,23

44.789,88

44.789,88

44.789,88-1.304,69
1.532,85

PERSONAL LABORAL.
131

LABORAL TEMPORAL.

13100

RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL
EVENTUAL

60.556,87

60.556,87

13109

LABORAL TEMPORAL. INCREMENTORETRIB. 0,9%2.134,62

2.134,62

Total Concepto

62.691,49

62.691,49

38.372,64

38.372,64

38.372,64

24.318,85

Total Artículo.

62.691,49

62.691,49

38.372,64

38.372,64

38.372,64

24.318,85

4.495,47

4.495,47

4.495,47

4.495,47

4.495,47

Total Concepto

4.495,47

4.495,47

4.495,47

4.495,47

4.495,47

Total Artículo.

4.495,47

4.495,47

4.495,47

4.495,47

4.495,47

33.820,80

33.820,80

29.187,86

27.316,14

27.316,14

6.504,66

Total Concepto

33.820,80

33.820,80

29.187,86

27.316,14

27.316,14

6.504,66

Total Artículo.

33.820,80

33.820,80

29.187,86

27.316,14

27.316,14

6.504,66

2.134,62

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.
150

PRODUCTIVIDAD.

15000

PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL.

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A
CARGO DEL EMPLEADOR.
160

CUOTAS SOCIALES.

16000

SEGURIDAD SOCIAL.

11

MUSEO NESTOR
Pág.

(2023)

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Capítulo:ARTÍCULO

1GASTOS DE PERSONAL.
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOINICIALESSUBCONCEPTO
Total Capítulo

146.025,80

MODIFICACIONESDEFINITIVAS
146.025,80

GASTOSCOMPROMET.
116.845,85

OBLIGACIONESRECONOCIDAS
NETAS
114.974,13

PAGOS

114.974,13

OBLIGACIONESPENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE

REMANENTES
DE CRÉDITO
31.051,67

12

MUSEO NESTOR
Pág.

(2023)

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Capítulo:2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTO

ARTÍCULOINICIALESSUBCONCEPTO
22

MODIFICACIONESDEFINITIVASGASTOSCOMPROMET.

OBLIGACIONESRECONOCIDAS
NETAS

PAGOS

OBLIGACIONESPENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE

REMANENTES
DE CRÉDITO

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.
220

MATERIAL DE OFICINA.

22000

ORDINARIO NO INVENTARIABLE.

22001

PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES.
Total Concepto

223

TRANSPORTES.

22300

TRANSPORTES
Total Concepto

224

PRIMAS DE SEGUROS.

22400

PRIMAS DE SEGUROS
Total Concepto

225

TRIBUTOS.

22502

TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.
Total Concepto

1.000,00

1.000,00

1.000,00

500,00500,00500,001.500,00

1.500,00

1.500,00

100,00100,00100,00100,00100,00100,0017.000,00

17.000,00

8.025,22

17.000,00

17.000,00

17.000,00

8.025,22

17.000,00

200,00200,00200,00200,00200,00200,00226

GASTOS DIVERSOS.

22604

JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

22695

SERVICIOS EXTERIORES.SERVICIOSBANCARIOS Y SIMILARES.

1.000,00

1.000,00

197,46

197,46

197,4622699

OTROS GASTOS DIVERSOS

10.000,00

10.000,00

12.000,00

12.000,00

Total Concepto

802,5410.000,00

1.197,46

1.197,46

1.197,46

10.802,54

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRASEMPRESAS Y PROFESIONALES.

22700

LIMPIEZA Y ASEO.

40.324,20

40.324,20

40.324,20

22701

SEGURIDAD.

20.000,00

20.000,00

20.000,00

22796

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRASEMPRESAS. REVISION DE OFICIO

13

MUSEO NESTOR
Pág.

(2023)

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Capítulo:2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTO

ARTÍCULOINICIALESSUBCONCEPTO
22799

23

MODIFICACIONESDEFINITIVASGASTOSCOMPROMET.

OBLIGACIONESRECONOCIDAS
NETAS

PAGOS

OBLIGACIONESPENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE

REMANENTES
DE CRÉDITO

14.000,00

14.000,00

9.630,00

4.815,00

4.815,00

9.185,00

Total Concepto

74.324,20

74.324,20

9.630,00

4.815,00

4.815,00

69.509,20

Total Artículo.

105.124,20

105.124,20

18.852,68

6.012,46

6.012,46

99.111,74

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Total Concepto

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Total Artículo.

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Total Capítulo

106.124,20

106.124,20

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POROTRAS EMPRESAS Y PROFES.

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.
231

LOCOMOCIÓN.

23110

DEL PERSONAL DIRECTIVO.

18.852,68

6.012,46

6.012,46

100.111,74

14

MUSEO NESTOR
Pág.

(2023)

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Capítulo:3

GASTOS FINANCIEROS.
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTO

ARTÍCULOINICIALESSUBCONCEPTO
35

MODIFICACIONESDEFINITIVASGASTOSCOMPROMET.

OBLIGACIONESRECONOCIDAS
NETAS

PAGOS

OBLIGACIONESPENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE

REMANENTES
DE CRÉDITO

INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOSFINANCIEROS.
352

INTERESES DE DEMORA.

35200

INTERESES DE DEMORA

2.000,00

2.000,00

896,93896,93896,93

1.103,07

2.000,00

2.000,00

896,93896,93896,93

1.103,07

100,00100,00100,00Total Concepto

100,00100,00100,00Total Artículo.

2.100,00

2.100,00

896,93896,93896,931.203,07

Total Capítulo

2.100,00

2.100,00

896,93896,93896,931.203,07

Total Concepto
359

OTROS GASTOS FINANCIEROS.

35900

OTROS GASTOS FINANCIEROS

15

MUSEO NESTOR
Pág.

(2023)

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Capítulo:

6

INVERSIONES REALES.
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTO

ARTÍCULOINICIALESSUBCONCEPTO
62

MODIFICACIONESDEFINITIVASGASTOSCOMPROMET.

OBLIGACIONESRECONOCIDAS
NETAS

PAGOS

OBLIGACIONESPENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE

REMANENTES
DE CRÉDITO

INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMOPERAT DE LOS SERV.
625

MOBILIARIO.

62500

MOBILIARIO Y ENSERES.

2.500,00

2.500,00

2.500,00

Total Concepto

2.500,00

2.500,00

2.500,00

Total Artículo.

2.500,00

2.500,00

2.500,00

Total Capítulo

2.500,00

2.500,00

2.500,00

Total

256.750,00

256.750,00

136.595,46

121.883,52

121.883,52

134.866,48

16

MUSEO NESTOR
Pág.

(2023)

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA
Área de Gasto :3

PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.

POLÍTICAINICIALESSUBPROGRAMA
33

MODIFICACIONESDEFINITIVASGASTOSCOMPROMET.

OBLIGACIONESRECONOCIDAS
NETAS

PAGOS

OBLIGACIONESPENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE

REMANENTES
DE CRÉDITO

CULTURA.
333

EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS333

EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

256.750,00

256.750,00

136.595,46

121.883,52

121.883,52

134.866,48

Total Gr. Progra. .

256.750,00

256.750,00

136.595,46

121.883,52

121.883,52

134.866,48

Total Política

256.750,00

256.750,00

136.595,46

121.883,52

121.883,52

134.866,48

Total Área de Gasto

256.750,00

256.750,00

136.595,46

121.883,52

121.883,52

134.866,48

Total

256.750,00

256.750,00

136.595,46

121.883,52

121.883,52

134.866,48

17

MUSEO NESTOR
Pág.

(2023)

1

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

CAPÍTULO

ÁREA DE GASTOPOLÍTICAGRUPO PROG.
3

TOTAL
1

2

4

114.974,13

6.012,46

896,93121.883,52

Total Política

114.974,13

6.012,46

896,93121.883,52

Total Área de Gasto

114.974,13

6.012,46

896,93121.883,52

Total

114.974,13

6.012,46

896,93121.883,52

3

6

7

8

9

PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DECARÁCTER PREFERENTE.
33

CULTURA.
333

EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

18

MUSEO NESTOR
Pág.

(2023)

1

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMAPROGRAMA
333

CAPÍTULO

CONCEPTO

ARTÍCULOSUBCONCEPTOOBLIGACIONESRECONOCIDASNETAS

EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS
1

114.974,13
1044.789,88
101

44.789,88
10100

13

44.789,88
38.372,64131

38.372,64
13100

15

38.372,64
4.495,47150

4.495,4715000

164.495,47
27.316,14160

27.316,1416000

227.316,14
6.012,4622

6.012,46226

1.197,4622604

1.000,00

22695

197,46227

4.815,00
22799

34.815,00
896,9335

896,9319

MUSEO NESTOR
Pág.

(2023)

2

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMAPROGRAMACAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTOSUBCONCEPTO

352

OBLIGACIONESRECONOCIDAS
NETAS
896,9335200

896,93TOTAL PROGRAMA 333

121.883,52

TOTAL GENERAL

121.883,52

20

MUSEO NESTOR
Pág.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1(2023)
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSAPLICACIÓN
PRESUP.
46200
52000

PREVISIONES PRESUPUESTARIASDESCRIPCIÓNINICIALES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
DEL AYTO. DE LAS PALMAS DE
INTERESES EN CUENTASCORRIENTES

256.750,00

Suma

256.750,00

MODIFICACIONESDEFINITIVAS
256.750,00

256.750,00

DERECHOS
RECONOCIDOS

DERECHOS
ANULADOS

DERECHOS
CANCELADOS

DERECHOS
DERECHOS
RECAUDACIÓN PENDIENTES DE
RECONOCIDOSCOBRO A 31 DE
NETA
NETOS
DICIEMBRE

111.138,87

111.138,87

111.138,87

1.051,50

1.051,50

1.051,50

112.190,37

112.190,37

1.051,50

EXCESO /DEFECTOPREVISIÓN
-145.611,13
1.051,50

111.138,87-144.559,63

21

MUSEO NESTORESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Pág.

1

(2023)
Capítulo:

4

TRANSFERENCIA CORRIENTES.
CONCEPTOPREVISIONES PRESUPUESTARIASARTÍCULOSUBCONCEPTO
46

INICIALESMODIFICACIONESDEFINITIVAS

DERECHOS
RECONOCIDOS

DERECHOS
ANULADOS

DERECHOS
CANCELADOS

DERECHOS
DERECHOS
RECAUDACIÓN PENDIENTES
RECONOCIDOS
NETA
DE COBRO A 31
NETOS
DE DICIEMBREEXCESO /DEFECTOPREVISIÓN

DE ENTIDADES LOCALES.
462

DE AYUNTAMIENTOS.
256.750,00

256.750,00

111.138,87

111.138,87

111.138,87-145.611,13

Total Concepto

256.750,00

256.750,00

111.138,87

111.138,87

111.138,87-145.611,13

Total Artículo.

256.750,00

256.750,00

111.138,87

111.138,87

111.138,87-145.611,13

Total Capítulo

256.750,00

256.750,00

111.138,87

111.138,87

111.138,87-145.611,13

46200 TRANSF. CTES. AYTO LASPALMAS G.C.

22

MUSEO NESTORESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Pág.

2

(2023)
Capítulo:

5

INGRESOS PATRIMONIALES.
CONCEPTOPREVISIONES PRESUPUESTARIASARTÍCULOINICIALESSUBCONCEPTO
52

MODIFICACIONESDEFINITIVAS

DERECHOS
RECONOCIDOS

DERECHOS
ANULADOS

DERECHOS
CANCELADOS

DERECHOS
DERECHOS
RECAUDACIÓN PENDIENTES
RECONOCIDOS
NETA
DE COBRO A 31
NETOS
DE DICIEMBREEXCESO /DEFECTOPREVISIÓN

INTERESES DE DEPÓSITOS.
520

Intereses de depósitos
1.051,50

1.051,50

1.051,50

1.051,50

Total Concepto

1.051,50

1.051,50

1.051,50

1.051,50

Total Artículo.

1.051,50

1.051,50

1.051,50

1.051,50

Total Capítulo

1.051,50

1.051,50

1.051,50

1.051,50

112.190,37

112.190,37

1.051,50

52000 INTERESES EN CUENTASCORRIENTES

Total

256.750,00

256.750,00

111.138,87-144.559,63

23

1

Pág.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIOCONCEPTOS
a. Operaciones corrientes

EJERCICIO
DERECHOS
RECONOCIDOS NETOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS NETAS

AJUSTESRESULTADOPRESUPUESTARIO

112.190,37

121.883,52-9.693,15

112.190,37

121.883,52-9.693,15

112.190,37

121.883,52-9.693,15b) Operaciones de capital
1.Total operaciones no financieras (a+b)c) Activos financierosd) Pasivos financieros
2. Total operaciones financieras (c+d)
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)
AJUSTES3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)-9.693,15

24

Memoria del ejercicio 2023
1. Organización y Actividad
El Museo de Néstor es una institución del Excmo. Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria y del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria,
previamente consorciados al efecto, constituido como Fundación Pública Local,
con personalidad jurídica y patrimonio propio.
El domicilio de la Fundación Pública Local Museo de Néstor
radicará en el Pueblo Canario, Parque Doramas.
La duración de la Fundación Museo de Néstor será indefinida.
-

Entre sus principales fines se encuentran los siguientes:
La exposición permanente de la obra del pintor gran canario Don Néstor
Martín Fernández de la Torre.
La divulgación de la obra del pintor, en la forma que estatutariamente se
determina.
Publicación de libros, documentos, Films, etc. Y la reproducción en
cualquier forma de sus obras, con sujeción la legislación vigente.
Cualquier otra actividad encaminada a fomentar el mejor conocimientode la obra artística mencionada y significación de la época del pintor, asícomo cuantas resulten de los propios artículos de sus Estatutos.

Su organización, funcionamiento y régimen jurídico está regulado en
sus estatutos; en los que se establece que estará regida por:ÓRGANOS RECTORESEl Patronato.- Le corresponde la representación, gobierno yadministración del “Museo Néstor” que actuará sujeto a las normas de sus
Estatutos.
Estará integrado, con arreglo a la voluntad de los donantes, por lossiguientes miembros:- Presidente: El Alcalde de la Ciudad de las Palmas de Gran Canaria.
- Vicepresidente: El Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria.
- Vocal: representante en la provincia de la Secretaría de Estado deTurismo.
- Vocal: representante de la Dirección General de Bellas Artes.
- Vocal: Presidente del Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria.
- Vocal: representante de los herederos de Don Miguel Martín Fernández
de la Torre, designado en carta firmada por todos o por la mayoría de losmismos, dirigida al Alcalde y al Presidente del Cabildo.

25

-Vocal: representante, en las mismas condiciones anteriores, de losherederos de Don Rafael Martín Fernández de la Torre.
Secretario: actuará de Secretario quién lo sea del Ayuntamiento o delCabildo, relevándose cada año natural en el cargo, o funcionarios
idóneos en los que delegue.
Asistirá a todas las reuniones del Patronato, con voz pero sin voto, el
Director-Conservador, si fuese requerido para ello.

La Tutela.- La función de tutela sobre la Fundación corresponderá alos entes consorciados quienes la ejercerán mediante sus órganos
competentes.
Comisión Mixta.- Para mejor eficacia y coordinación en el ejerciciode las facultades de intervención y de tutela, y como órgano de actuacióndel Consorcio, se crea una Comisión Mixta entre el Excmo. Ayuntamientode Las Palmas de Gran Canaria y el Excmo. Cabildo Insular de Gran
Canaria, integrados por los siguientes miembros:- Los Presidentes de los entes consorciados.
- Dos Concejales del Ayuntamiento y dos Consejeros del Cabildo.
- Los Interventores de cada una de las Corporaciones.
- De Secretario actuará quién lo sea del Patronato.
Los Presupuestos y cuentas del Patronato serán informados por losSres. Interventores de Fondos miembros de la Comisión Mixta, quiénes,asimismo, rendirán a la Comisión Mixta y a sus Corporaciones losdictámenes que éstas les interesen sobre los aspectos económicos ofinancieros del Patronato.

26

Memoria del ejercicio 2023
2. Gestión Indirecta de Servicios Públicos.
No consta dato alguno para este apartado.

27

Memoria del ejercicio 2023
3. Bases de presentación de las cuentas.
Las cuentas Anuales se han preparado a partir de los registroscontables de la entidad y se presentan de acuerdo con la legislación vigente y
con las normas establecidas en la instrucción de contabilidad aprobada por la
Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, con objeto de mostrar la imagen
fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del Presupuesto y
de los resultados económicos de la entidad a 31 de diciembre de 2023.
Se han aplicado los principios contables obligatorios establecidos enel Plan General de contabilidad Pública adaptado a la Administración Local,
aprobado como Anexo a la Instrucción de contabilidad, como son, el Principio
de entidad contable, el Principio de gestión continuada, el Principio deuniformidad, el Principio de importancia relativa, el Principio de registro, el
Principio de prudencia, el Principio de devengo, el Principio de imputación dela transacción, el Principio del precio de adquisición, el Principio de correlaciónde ingresos y gastos, el Principio de no compensación y, el Principio dedesafectación.

28

Memoria del ejercicio 2023
4. Normas de reconocimiento y valoración.
Los criterios de valoración aplicados a las diferentes partidas delBalance son los establecidos por la normativa vigente recogida en el nuevo Plan
General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, aprobado
por la orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre.
4.1 El inmovilizado material.
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se hanvalorado al precio de adquisición o al coste de producción, deducidas lasamortizaciones acumuladas correspondientes. Las amortizaciones delinmovilizado material se realizan linealmente y de forma global sobre lasrespectivas Bases de cálculo, de acuerdo con los siguientes años de vida útilestimada:
La Base de cálculo de cada cuenta es igual al total de los valores decoste contabilizados (saldo de la propia cuenta) menos los valores de coste detodos los elementos que al final del ejercicio anterior ya estaban totalmenteamortizados, no considerando el posible valor residual de los mismos.
4.2 El inmovilizado inmaterial.
Así mismo los bienes comprendidos en el inmovilizado inmaterial sehan valorado al precio de adquisición o al coste de producción, deducidas lasamortizaciones acumuladas correspondientes. Las amortizaciones delinmovilizado inmaterial se realizan con el mismo criterio que las delinmovilizado material.

29

Pág.

1

EJERCICIO:

2023

INMOVILIZADO MATERIAL
MODELO DEL COSTE

PARTIDA BALANCESALDO INICIALAUMENTOS POR
TRASPASOS DEOTRAS PARTIDASENTRADASSALIDASDISMINUCIONESPOR
TRASPASOS AOTRASPARTIDASCORRECCIONESVALORATIVAS
NETAS POR
DETERIORO DEL
EJERCICIOAMORTIZACIÓN
DEL EJERCICIOSALDO FINAL2150

1.781,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125,141.656,352160

5.286,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.405,883.880,172190

1.362,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

431,36931,258.430,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.962,38

6.467,77

TOTAL

30

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELOMODELO DEL COSTE

PARTIDA BALANCESALDO INICIALENTRADASAUMENTOS POR
TRASPASOS DEOTRAS PARTIDASSALIDASDISMINUCIONESPOR TRASPASOSA OTRAS
PARTIDASCORRECCIONESVALORATIVAS
NETAS POR
DETERIORO DEL
EJERCICIO

Pág.

1

EJERCICIO:

2023

AMORTIZACIÓN
DEL EJERCICIOSALDO FINAL

TOTAL

31

Pág.

INVERSIONES INMOBILIARIASMODELO DEL COSTE

PARTIDA BALANCEEJERCICIO:SALDO INICIALENTRADASAUMENTOS POR
TRASPASOS DEOTRAS PARTIDASSALIDASDISMINUCIONESPOR TRASPASOSA OTRAS
PARTIDASCORRECCIONESVALORATIVAS
NETAS POR
DETERIORO DEL
EJERCICIOAMORTIZACIÓN
DEL EJERCICIO

1

2023

SALDO FINAL

TOTAL

32

INMOVILIZADO INTANGIBLE
MODELO DEL COSTE

PARTIDA BALANCESALDO INICIALENTRADASAUMENTOS POR
TRASPASOS DEOTRAS PARTIDASSALIDASDISMINUCIONESPOR
TRASPASOS AOTRASPARTIDASCORRECCIONESVALORATIVAS
NETAS POR
DETERIORO DEL
EJERCICIO

Pág.

1

EJERCICIO:

2023

AMORTIZACIÓN
DEL EJERCICIOSALDO FINAL

TOTAL

33

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar
CLASE ACTIVOIMPORTERECONOCIMIENTOINICIAL

VALORACIÓN

OPCIÓN DE COMPRA(SI/NO)ACUERDOSSIGNIFICATIVOS
ARRENDAMIENTOFINANCIERO

Pág.

1

EJERCICIO

2023

NATURALEZA DE LOS ACTIVOSQUE SURGEN DE ESTOSCONTRATOS

34

MUSEO NESTOR

2023

Ejercicio:

ACTIVOS FINANCIEROSINFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCEESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN
ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

CATEGORIASINVERSIONES ENPATRIMONIO

2023

2022

VALORESREPRESENTATIVOS DE
DEUDA

2023

2022

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZOOTRAS INVERSIONES

2023

2022

INVERSIONES ENPATRIMONIO

2023

2022

VALORESREPRESENTATIVOS DE
DEUDA

2023

2022

OTRAS INVERSIONES

2023

2022

TOTAL

2023

2022

TOTAL

35

MUSEO NESTORACTIVOS FINANCIEROSINFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE
B) CORRECIONES POR DETERIORO DEL VALOR
CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROSSALDO INICIALDISMINUCIONES DE
VALOR POR DETERIOROCREDITICIO DEL
EJERCICIOREVERSIÓN DEL
DETERIORO CREDITICIOEN EL EJERCICIO

Pág.

1

EJERCICIO

2023

SALDO FINAL36

PASIVOS FINANCIEROS

Pág.

1

EJERCICIO

2023

DISMINUCIONESDEUDA AL 31
DICIEMBRESITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDASDEUDAS AL COSTE AMORTIZADODEUDA AL 1 ENERO

IDENTIFICACIÓN
DEUDA

T.I.E

COSTE
AMORTIZADO(1)INTERESESEXPLÍCITOS(2)CREACIONESEFECTIVO(3)

GASTOS(4)

INTERESES DEVENGADOSSEGÚN T.I.E.

EXPLÍCITOS(5)RESTO (6)DIFERENCIAS DE CAMBIODE
INTERESESDEL COSTE INTERESESCANCELADOS AMORTIZADO EXPLÍCITOS
(9)
(7)
(8)

VALOR
CONTABLE
(10)

COSTE
INTERESESAMORTIZADO EXPLÍCITOSRESULTADO(12)=1+3-4 (13)=2+5 -7+9
(11)
+6+8-10TOTAL

37

PASIVOS FINANCIEROS

Pág.

1

EJERCICIO

2023

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDASDEUDAS A VALOR RAZONABLE
DEUDA AL 1 ENERO

IDENTIFICACIÓN DEUDA

VALOR
EX-CUPÓN
(1)

INTERESESEXPLÍCITOS (2)CREACIONESEFECTIVO(3)

GASTOS(4)

DIFERENCIAS DE CAMBIOINTERESESINTERESESVARIACIÓN
DEVENGADOS CANCELADOS
VALOR
(6)
RAZONABLE(5)(7)

DEL VALOR
EX-CUPÓN
(8)

DE
INTERESESEXPLÍCITOS(9)DEUDA AL 31 DICIEMBREDISMINUCIONES (10)VALOR
EX-CUPÓN
(11)=1+3+7+8-10

INTERESESEXPLÍCITOS(12)=2+5
+9-6

TOTAL

38

PASIVOS FINANCIEROS

Pág.

1

EJERCICIO

2023

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDASRESUMEN POR CATEGORÍASLARGO PLAZO
CATEGORIASCORTO PLAZOOBLIGACIONES YOTROS VALORESNEGOCIABLES

DEUDAS CON
ENTIDADES DECRÉDITOOTRAS DEUDASOBLIGACIONES YOTROS VALORESNEGOCIABLES

2023

2023

2023

2023

2022

2022

2022

2022

DEUDAS CON
ENTIDADES DE CRÉDITO
2023

2022

TOTAL
OTRAS DEUDAS
2023

2022

2023

2022

TOTAL

39

Pág.

PASIVOS FINANCIEROSEJERCICIO:

Líneas de CréditoIDENTIFICACIÓN

LÍMITE CONCEDIDODISPUESTODISPONIBLE

1

2023

COMISIÓN S/NODISPUESTO

TOTAL

40

PASIVOS FINANCIEROS
Avales y otras garantías concedidas
Avales concedidos
FECHA
FECHA
AVALESFINALIDAD AVALCONCESIÓN VENCIMIENTOPENDIENTES
AVAL
A 1 DE
AVAL
DENOMINACIÓN
ENERO

ENTIDAD AVALADAIDENTIFICACIÓN
AVAL

NIF

AVALES
CONCEDIDOSEN ELEJERCICIOAVALES CANCELADOS EN EL
EJERCICIOPORPOR OTRASEJECUCIÓN
CAUSASTOTALAVALESPENDIENTES A
31 DE DICIEMBRE

Pág.

1

EJERCICIO

2023

PROVISIONESEJERCICIOACUMULADA

TOTAL

41

PASIVOS FINANCIEROS

Pág.

1

EJERCICIO

2023

Avales y otras garantías concedidas
Avales ejecutados
ENTIDAD AVALADAIDENTIFICACIÓN
AVAL
NIF

FECHA
FECHA
CONCESIÓN VENCIMIENTO
AVAL
AVAL
DENOMINACIÓN

FINALIDAD
AVAL

AVALESCANCELADOSEN EL
EJERCICIO POREJECUCIÓNAPLICACIÓN PRESUPUESTARIACONCEPTO NO PRESUPUESTARIOCÓDIGOCÓDIGODESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

TOTAL

42

PASIVOS FINANCIEROS

Pág.

1

EJERCICIO

2023

Avales y otras garantías concedidas
Avales reintegrados
AVALESCANCELADOS EN
EL EJERCICIO POREJECUCIÓN

AÑO DE EJECUCIÓNAPLICACIÓN PRESUPUESTARIACÓDIGODESCRIPCIÓN

CONCEPTO NO PRESUPUESTARIOCÓDIGODESCRIPCIÓN

TOTAL

43

Pág.

1

EJERCICIO

2023

ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIASPARTIDA BALANCEIMPORTE DE LASCORRECCIONESVALORATIVAS

LIMITACIÓN DISPONIBILIDAD OBRAS Y OTRAS EXISTENCIASIMPORTE
REVERSIÓN

IMPORTE COSTESCAPITALIZADOSGARANTÍASPIGNORACIONESFIANZAS

OTROS

44

Pág.

1

EJERCICIO

2023

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDASIMPORTE RECIBIDOCANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOSCARACTERÍSTICASEJERCICIO 2023

120230000008 APORTACIÓN AL
PRESUPUESTO 2023
TOTAL

EJERCICIOSANTERIORESIMPORTEREINTEGRABLEIMPORTE NO
REINTEGRABLE

EJERCICIO 2023

EJERCICIOSANTERIORES

111.138,87

0,00

0,00

111.138,87

111.138,87

0,00

111.138,87

0,00

0,00

111.138,87

111.138,87

0,00

45

Pág.
EJERCICIO

1
2023

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDASCARACTERÍSTICASNIF DELPERCEPTORDENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR

IMPORTE

FINALIDAD

REINTEGROS

TOTAL

46

Pág.

1

EJERCICIO

2023

Provisiones y contingencias

EPIGRAFE BALANCESALDO INICIALPROVISIONESAUMENTOSPROVISIONESDISMINUCIONESPROVISIONESSALDO FINALPROVISIONES

Provisiones a Largo Plazo

0,00

0,00

0,00

0,00

Provisiones a Corto Plazo

0,00

0,00

0,00

0,00

47

Pág.

1

EJERCICIO

2023

Información sobre el medio ambiente
Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la Política de Gasto 17 ´Medio Ambiente´
GRUPO DE PROGRAMAS(MEDIO AMBIENTE)CÓDIGODESCRIPCIÓN

IMPORTE

TOTAL

48

Pág.

1

EJERCICIO

2023

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propiosCÓDIGOECONÓMICO

TRIBUTOIMPORTE

TOTAL

49

Pág.

1

EJERCICIO

2023

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADOVENTAIMPORTE

TOTAL

50MUSEO NESTOR

2023

Ejercicio:
19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2023

GASTOSCÓDIGOGRUPO DEPROGRAMAS

000

333

DESCRIPCIÓNGRUPO DEPROGRAMAS

AMORTIZACIÓNINMOVILIZADOEQUIPAMIENTOS
CULTURALES Y MUSEOS

TOTAL

NO
PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTARIOSEJERCICIO 2022
NO
PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTARIOSTOTALINGRESOS

EJERCICIO
2023

TOTAL

Ingresos de2.096,18 gestión
ordinaria

0,00

2.096,18

2.096,18

0,00

2.096,18

121.883,52

0,00

121.883,52

186.955,18

0,00

Ingresos
186.955,18 financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OTROS
0,00 INGRESOS

121.883,52

2.096,18

123.979,70

186.955,18

2.096,18

189.051,36 TOTAL

EJERCICIO
2022

111.138,87

186.345,01

1.051,50-11.614,11

112.190,37

174.730,90

51

Pág.

1

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOSEJERCICIOOBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN
ENTE TITULAR
NIF

DENOMINACIÓN

CONCEPTO
CÓDIGODESCRIPCIÓN

PENDIENTE
DE PAGO A 1 MODIFICACIONESSALDO INICIALDE ENERORECAUDACIÓN
LÍQUIDAREINTEGROSTOTAL A
PAGAR

PAGOS
REALIZADOS

2023

PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE

TOTAL
TOTAL

52

Pág.

1

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOSENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO
CARGO

ENTE

N.I.F.

DENOMINACIÓNSALDO INICIALDEUDORPAGOSSALDO A 31 DE DICIEMBREABONOTOTAL CARGOSALDO INICIALACREEDOR

COBROS

2023

TOTAL ABONO

DEUDOR

ACREEDOR

TOTAL

53

Pág.

1

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.
EJERCICIO

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS
CONCEPTODESCRIPCIÓN

CÓDIGO

DERECHOS
PENDIENTES
DE COBRO A 1
DE ENEROMODIFICACIONESSALDO INICIAL

DERECHOS
RECONOCIDOS

DERECHOS
ANULADOS

DERECHOS
CANCELADOSRECAUDACIÓN
NETA

2023
DERECHOS
PENDIENTES
DE COBRO A 31
DE DICIEMBRE

TOTAL

54

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos
Desarrollo de la Gestión

Pág.

1

EJERCICIO:

2023

DERECHOS ANULADOSCONCEPTO
CÓDIGOANULACIÓN DE
LIQUIDACIONESDEVOLUCIÓN DE
INGRESOSTOTAL DERECHOSANULADOSDESCRIPCIÓN

TOTAL

55

Pág.

1

EJERCICIO:

2023

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos
DERECHOS CANCELADOSCONCEPTO
CÓDIGOCOBROS ENESPECIE

INSOLVENCIASPRESCRIPCIONESOTRASCAUSASTOTAL DERECHOSCANCELADOSDESCRIPCIÓN

TOTAL

56

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos
Desarrollo de la Gestión
DEVOLUCIONES DE INGRESOSCONCEPTO
CÓDIGODESCRIPCIÓN

PENDIENTES DE
PAGO A 1 DE
ENERO

MODIFICACIONESSALDO INICIAL Y
ANULACIONESRECONOCIDASEN EL
EJERCICIOTOTALDEVOLUCIONESRECONOCIDASPRESCRIPCIONES

Pág.

1

EJERCICIO

2023

PAGADAS EN EL
EJERCICIOPENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE

TOTAL

57

Pág.

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOSEJERCICIO:DEUDORES
CONCEPTOCUENTACÓDIGODESCRIPCIÓNSALDO 1 DE
ENERO

MODIFICACIONESSALDO INICIALCARGOSREALIZADOS EN
EJERCICIOTOTALDEUDORES

1

2023

ABONOSDEUDORESREALIZADOS EN PENDIENTES DE
EJERCICIOCOBRO A 31 DE
DICIEMBRE

TOTAL

58

Pág.

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOSEJERCICIO:ACREEDORESCONCEPTOCUENTACÓDIGO
4190

20081

DESCRIPCIÓN
FIANZAS A CORTO PLAZO DEEJECUCION DE CONTRATOSTOTAL CUENTA
4751

20001

I.R.P.F. RETENCION TRABAJOPERSONAL

4751

20002

I.R.P.F. RETENCIÓN PROFESIONALESTOTAL CUENTA
4760

20030

TOTAL CUENTATOTALSALDO 1 DE
ENERO

CUOTA DEL TRABAJADOR A LASEGURIDAD SOCIAL

MODIFICACIONESSALDO INICIALABONOSREALIZADOS EN
EJERCICIOTOTALACREEDORESCARGOSREALIZADOS EN
EJERCICIO

1

2023

ACREEDORESPDTES. DE PAGO A
31 DE DICIEMBRE

5.688,76

5.688,76

5.688,76

5.688,76

5.688,76

5.688,76

22.702,37

22.702,37

795,38795,3823.497,75

9.967,1112.735,26

795,3810.762,49

12.735,26

23.497,75

500,675.343,14

5.843,81

5.357,37

486,44500,675.343,14

5.843,81

5.357,37

486,4416.951,92

18.078,40

35.030,32

5.357,37

29.672,95

59

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍAPág.

EJERCICIO:

1

2023

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN
CONCEPTOCUENTACÓDIGO
5540

30002

DESCRIPCIÓN
INGRESOS EN CUENTASOPERATIVAS PENDIENTE DE
APLICACIONTOTAL CUENTATOTALCOBROS PDTES. DE
APLICACIÓN A 1 DE
ENERO

MODIFICACIONESCOBROSTOTAL COBROSCOBROS APLICADOS COBROS PDTES. DE
SALDO INICIALEN EJERCICIOREALIZADOS EN PDTES. APLICACIÓNAPLICACIÓN A 31 DE
EJERCICIODICIEMBRE
425,00425,00425,00425,00425,00425,00425,00425,00425,0060

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍAPág.

EJERCICIO:

1

2023

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
CONCEPTOCUENTACÓDIGODESCRIPCIÓN

40001

PAGOS PENDIENTES DE
APLICACION

5550
TOTAL CUENTATOTALPAGOS PDTES.
APLICACIÓN A 1
DE ENEROPAGOS PDTES. DE
MODIFICACIONES PAGOS REALIZADOSTOTAL PAGOSPAGOS APLICADOS APLICACIÓN A 31 DESALDO INICIALEN EJERCICIOPDTES. APLICACIÓN
EN EJERCICIODICIEMBRE

39.990,77

395,7740.386,54

40.386,54

39.990,77

395,7740.386,54

40.386,54

39.990,77

395,7740.386,54

40.386,54

61

Ejercicio:

2023

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓNPROCEDIMIENTO ABIERTOTIPO DE CONTRATO

MULTIPLIC.
CRITERIOÚNICOCRITERIOTOTALPROCEDIMIENTO RESTRINGIDOMULTIPLIC.
CRITERIOÚNICOCRITERIOTOTALPROCEDIMIENTO NEGOCIADOCON
PUBLICIDAD

SIN
PUBLICIDAD

TOTALDIÁLOGOCOMPETITIVOADJUDICACIÓNDIRECTATOTAL- De Obras- De suministro- Patrimoniales- De gestión de servicios
públicos- De servicios- De concesion de obra
publica- De colaboración entre
el sector publico y elsector privado- De caracter
administrativo especial- Otros
TOTAL

62

Pág.

1

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO
EJERCICIO: 2023

CONCEPTO

70081

DESCRIPCIÓNSALDO 1 DE
ENERO

MODIFICACIONESSALDO INICIAL

DEPÓSITOS
RECIBIDOS EN
EJERCICIOTOTAL DEPÓSITOS
RECIBIDOS

DEPÓSITOS
CANCELADOSDEPÓSITOS
PENDIENTES DE
DEVOLUCIÓN A 31
DE DICIEMBREFIANZAS Y DEPOSITOS. AVALES-VALORES

3.690,78

3.690,78

3.690,78

TOTAL

3.690,78

3.690,78

3.690,78

63

Pág.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTEMODIFICACIONES DE CRÉDITO
APLIC.
PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN

1

EJERCICIOCRÉDITOSEXTRAORD.

SUPLEMENTOS AMPLIACIONES DE
DE CRÉDITOCRÉDITO

TRANSFERENCIAS CRÉDITO
POSITIVAS

NEGATIVAS

INCORPORACIÓN
REMANENTES DECRÉDITOCRÉDITOS
GENERADOSBAJAS POR
ANULACIÓN

AJUSTES POR
PRORROGATOTALMODIFICACIÓN

TOTAL

64

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág.

REMANENTES DE CRÉDITO
APLIC.
PRESUPUESTARIA

1EJERCICIODESCRIPCIÓN

REMANENTES COMPROMETIDOSINCORPORABLES

2023

333

10100

2023

333

10109

2023

333

13100

2023

333

13109

2023

333

15000

RETRIBUCIONES BÁSICAS DELPERSONAL DIRECTIVORETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REM.
DEL PERS. DIRECTIVO. INCREM. 1%
RETRIBUCIONES PERSONALLABORAL EVENTUALPERSONAL LABORAL TEMPORAL.
INCREMENTO RETRIB. 1%
PRODUCTIVIDAD

2023

333

16000

SEGURIDAD SOCIAL

2023

333

22000

2023

333

22001

2023

333

22300

MATERIAL DE OFICINA ORDINARIONO INVENTARIABLE
PRENSA, REVISTAS, LIBROS YOTRAS PUBLICACIONESTRANSPORTES

2023

333

22400

PRIMAS DE SEGUROS

2023

333

22502

2023

333

22604

2023

333

22695

2023

333

22699

TRIBUTOS DE LAS ENTIDADESLOCALESGASTOS JURÍDICOS,CONTENCIOSOSSERVICIOS EXTERIORES.SERVICIOSBANCARIOS Y SIMILARESOTROS GASTOS DIVERSOS

2023

333

22700

2023

333

22701

2023

333

22796

2023

333

22799

2023

333

23110

2023

333

35200

TRABAJOS REALIZADOS POROTRASOTROS TRABAJOS REALIZADOSPOR OTRAS EMPRESAS Y
PROFESIONALESLOCOMOCIONES DEL PERSONALDIRECTIVO
INTERESES DE DEMORA

1.871,72

NO INCORPORABL

2023

REMANENTES NO COMPROMETIDOS
TOTAL

1.871,72

INCORPORABLESNO INCORPORABLE

TOTAL-1.304,69-1.304,69

1.532,85

1.532,85

22.184,23

22.184,23

2.134,62

2.134,62

4.632,94

4.632,94

1.000,00

1.000,00

500,00500,00100,00100,008.974,78

8.974,78

200,00200,00802,54

802,5410.000,00

10.000,00

LIMPIEZA Y ASEO

40.324,20

40.324,20

SEGURIDAD

20.000,00

20.000,00

4.370,00

4.370,00

1.000,00

1.000,00

1.103,07

1.103,07

8.025,22

4.815,00

8.025,22

4.815,00

65

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág.

REMANENTES DE CRÉDITO
APLIC.
PRESUPUESTARIAEJERCICIODESCRIPCIÓN

REMANENTES COMPROMETIDOSINCORPORABLES

2023

333

35900

OTROS GASTOS FINANCIEROS

2023

333

62500

MOBILIARIO
TOTAL

2

NO INCORPORABL

REMANENTES NO COMPROMETIDOSTOTALINCORPORABLESNO INCORPORABLE

14.711,94

2.500,00

TOTAL

100,00100,00117.654,54

120.154,542.500,00
14.711,942023

2.500,00

66

Pág.

1

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN
DERECHOS ANULADOSEJERCICIOAPLICACIÓN
PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓNANULACIÓN DE
LIQUIDACIONESAPLAZAMIENTO YFRACCIONAMIENTO

DEVOLUCIÓN DE
INGRESOSTOTAL DERECHOSANULADOS

TOTAL

67

Pág.

1

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN
DERECHOS CANCELADOSEJERCICIOAPLICACIÓN
PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN

COBROS EN ESPECIEINSOLVENCIASOTRAS CAUSASTOTAL DERECHOSCANCELADOS

TOTAL

68

1

Pág.

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓNRECAUDACIÓN NETA

EJERCICIOAPLICACIÓN
PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN

46200

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYTO. DE LAS PALMAS DE G.C.

52000

INTERESES EN CUENTAS CORRIENTESTOTALRECAUDACIÓN TOTALDEVOLUCIONES DE
INGRESO

RECAUDACIÓN NETA

1.051,50

1.051,50

1.051,50

1.051,50

69

Pág.

1

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN
DEVOLUCIONES DE INGRESOSAPLIC.
PRESUPUEST.

DESCRIPCIÓN

EJERCICIOPENDIENTE DEPAGO A 1 DE
ENERO

MODIFICACIONESAL SALDO INICIAL Y
ANULACIONESRECONOCIDASEN EL
EJERCICIOTOTALPAGADAS EN
DEVOLUCIONESEL EJERCICIOPRESCRIPCIONESRECONOCIDASPENDIENTE DEPAGO A 31 DE
DICIEMBRE

TOTAL

70

Pág.

1

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓNCOMPROMISOS CONCERTADOSAPLICACIÓN
PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN

EJERCICIOCOMPROMISOS CONCERTADOSINCORPORADOS DE
PTOS. CERRADOS

EN EL EJERCICIOCOMPROMISOSREALIZADOSTOTALCOMPROMISOSPENDIENTES DEREALIZAR A 31 DE
DICIEMBRE

TOTAL

71

Pág.

1

EJERCICIOS CERRADOSOBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIOAplic.
Presupuestaria

Descripción

2016.333.13100

RETRIBUCIONES PERSONALLABORAL EVENTUAL

2017.333.22400

PRIMAS DE SEGUROS

Obligaciones
pendientes de pago a
1 de Enero

Modificaciones saldo
inicial y anulaciones

Total Obligaciones

Prescripciones

Pagos realizados

Obligaciones
pendientes de pago a
31 de Diciembre

886,67

886,67

886,67

14.260,80

14.260,80

14.260,80

15.147,47

15.147,47

15.147,47

72

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág.

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALESAPLICACIÓN
PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN

EJERCICIO
DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO A 1 DE
ENERO

MODIFICACIONESSALDO INICIAL

DERECHOS
ANULADOS

DERECHOS
CANCELADOSRECAUDACIÓN

1
2023

DERECHOS
PENDIENTE DECOBRO A 31 DE
DICIEMBRE

TOTAL

73

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS ANULADOSAPLICACIÓN
PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓNANULACIÓN DE LIQUIDACIONESAPLAZAMIENTO YFRACCIONAMIENTO

Pág.

1

EJERCICIO

2023

TOTAL DERECHOSANULADOS

TOTAL

74

Pág.

1

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
DERECHOS CANCELADOSAPLICACIÓN
PRESUPUESTARIAEJERCICIODESCRIPCIÓN

COBROS EN ESPECIEINSOLVENCIASPRESCRIPCIONESOTRAS CAUSAS

2023

TOTAL DERECHOSCANCELADOS

TOTAL

75

EJERCICIOS CERRADOS

Pág.

1

EJERCICIO

2023

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

TOTAL

TOTAL

VARIACIÓN DERECHOSVARIACIÓN OBLIGACIONESVARIACIÓN DE RESULTADOSPRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOSANTERIORES- a) Operaciones corrientes- b) Operaciones de capital
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO
FINANCIERAS (a+b)- c) Activos financieros- d) Pasivos financieros
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONESFINANCIERAS ( c+d)
TOTAL (1+2)

76

Pág.

1

EJERCICIOS POSTERIORESCOMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORESEJERCICIO

2023

APLIC.
PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓNCOMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO
2.024

2023..333.22604

GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS

2023..333.22700

LIMPIEZA Y ASEO

2023..333.22701

SEGURIDAD

2.025

2.026

2.027

AÑOS SUCESIVOS

TOTAL

77

EJERCICIOS POSTERIORES

Pág.

1

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORESEJERCICIO

2023

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIACOMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIODESCRIPCIÓN
2024

2025

2026

2027

AÑOS SUCESIVOS

TOTAL

78

Pág.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIAEJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

1EJERCICIO

Resumen de ejecución
Código Proyecto / Denominación

AÑO DEINICIODURACIÓN
(años)GASTOPREVISTOGASTOCOMPROMETIDOOBLIGACIONES RECONOCIDAS
A 1 DE ENERO

EN EL
EJERCICIO

TOTAL

GASTO
FINANCIACIÓN
PENDIENTE DE
AFECTADAREALIZAR
NO

TOTAL

79

Pág.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

1

EJERCICIO 2023

ANUALIDADES PENDIENTESCÓDIGO DE PROYECTODENOMINACIÓNGASTO PENDIENTE DE REALIZAR
2023

2024

2025

AÑOS SUCESIVOS

TOTAL

80

Pág.

1

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADADESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIOAGENTE FINANCIADORCÓDIGO DEGASTODESCRIPCIÓN
TERCEROAPLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

COEFICIENTEDE
FINANCIACIÓNDESVIACIONES DEL EJERCICIOPOSITIVAS

NEGATIVASDESVIACIONES ACUMULADASPOSITIVAS

NEGATIVAS

TOTAL

81

Pág.

1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
EJERCICIOCOMPONENTES

CUENTAS
57,556IMPORTESIMPORTESAÑOAÑO ANTERIOR

1. Fondos líquidos

367.165,54

2. Derechos pendientes de cobro

111.138,87

430+ del Presupuesto corriente

431+ de Presupuestos cerrados

257,258,270,275,440,442,
449,456,470,471,472,537,
538,550,565,566+ de Operaciones no presupuestarias

475.247,30

111.138,87

3. Obligaciones pendientes de pago

32.099,3944.820,42400+ del Presupuesto corriente

401+ de Presupuestos cerrados

15.147,47

15.147,47

165,166,180,185,410,414,
419,453,456,475,476,477,
502,515,516,521,550,560,
561+ de Operaciones no presupuestarias

29.672,95

16.951,92

4. Partidas pendientes de aplicación

39.961,54

554,559- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

425,00555,5581,5585+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

40.386,54

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)
2961,2962,2981,2982,49
00,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982

39.990,77

39.990,77473.445,53

483.138,68

473.445,53

483.138,68

II. Saldos de dudoso cobroIII. Exceso de financiación afectada
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)82

MUSEO NESTOR
Pág.

Acreedores por operaciones devengadas.
CUENTA

IMPORTE

EJERCICIO

1

2023

OBSERVACIONES

TOTAL

83

Pág.

1

EJERCICIO

2023

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.
1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALESA) LIQUIDEZ INMEDIATAFONDOS LÍQUIDOS (1)PASIVO CORRIENTE (2)LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)

367.165,5445.245,42

8,12B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)FONDOS LÍQUIDOS (1)PASIVO CORRIENTE (3)LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)

111.138,87

367.165,5445.245,42

10,57C) LIQUIDEZ GENERALACTIVO CORRIENTE (1)PASIVO CORRIENTE (2)LIQUIDEZ GENERAL (1/2)

518.690,95

45.245,42

11,46D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTEPASIVO CORRIENTE (1)PASIVO NO CORRIENTE (2)NÚMERO DE HABITANTES (3)ENDEUDAMIENTO POR
HABITANTE ((1+2)/3)

45.245,42

0,00

145.245,42

PASIVO CORRIENTE (1)PASIVO NO CORRIENTE (2)PATRIMONIO NETO (3)ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))

45.245,42

0,00

480.113,77

0,09E) ENDEUDAMIENTOF) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTOPASIVO CORRIENTE (1)PASIVO NO CORRIENTE (2)RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)

0,00

0,00

45.245,42

G) CASH-FLOW
PASIVO NO CORRIENTE (1)FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)PASIVO CORRIENTE (3)CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))

0,00-108.110,9945.245,42-0,42H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALESSUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO
DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)PERIODO MEDIO DE PAGO A
ACREEDORES COMERCIALES (1/2)

0,00

0,00

0,00

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO
DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2)PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)

0,00

0,00

0,00

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

84

Pág.

2

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOSINGRESOS DE GESTIÓN INGRESOS TRIBUTARIOS YORDINARIA (1)URBANÍSTICOS / (1)111.138,87

TRANSFERENCIAS YSUBVENCIONESRECIBIDAS / (1)VENTAS Y PRESTACIÓN RESTO DE INGRESOS DEGESTIÓN ORDINARIA /DE SERVICIOS / (1)
(1)

0,00

1,00

0,00

0,00

GASTOS DE GESTIÓN
ORDINARIA (1)GASTOS DE PERSONAL /(1)

TRANSFERENCIAS YSUBVENCIONESCONCEDIDAS / (1)

APROVISIONAMIENTOS /(1)

RESTO GASTOS DEGESTIÓN ORDINARIA /(1)

123.082,77

0,93

0,00

0,00

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

0,073) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTESGASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)123.082,77

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)111.138,87

COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
1,11

85

Pág.

1

EJERCICIO

2023

INDICADORES PRESUPUESTARIOSDEL PRESUPUESTO CORRIENTEEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEGASTOS
0,47

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS=OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

PAGOS LÍQUIDOS=REALIZACIÓN DE PAGOS/CRÉDITOS DEFINITIVOSOBLIGACIONES RECONOCIDAS NETASOBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
121.883,52

GASTO POR HABITANTEGASTO POR HABITANTE=

121.883,52/

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

Nº DE HABITANTESOBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

121.883,52

Nº DE HABITANTES

121.883,52

INVERSION POR HABITANTEINVERSION POR HABITANTE=1OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)

/ Nº DE HABITANTESNº DE HABITANTESOBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)
0,00

ESFUERZO INVERSOR

0,00

=

1

/ OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETASOBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETASOBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)
0,00

0,00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE
INGRESOS
0,44

REALIZACIÓN DE COBROS

0,01

=

=

RECAUDACIÓN NETA/

256.750,00

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
1.051,50

112.190,37/ DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de loscap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES

1.051,50

112.190,37/

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS
TRIBUTARIOS
0,00

PREVISIONES DEFINITIVAS

PREVISIONES DEFINITIVAS

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOSAUTONOMÍA FISCAL/

112.190,37

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII
y transferencias recibidas)

AUTONOMÍA

121.883,52

DERECHOS RECONOCIDOS NETOSRECAUDACIÓN NETA
0,01

=

=

DERECHOS RECONOCIDOS NETOSREALIZACIÓN DE COBROSAUTONOMÍA FISCAL

256.750,00

PAGOS LÍQUIDOS
1,00

ESFUERZO INVERSORCRÉDITOS DEFINITIVOS

121.883,52

REALIZACIÓN DE PAGOSAUTONOMÍA

/0,00

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
112.190,37

86

Pág.

2

INDICADORES PRESUPUESTARIOSSUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE=RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTERESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO-9.693,15-9.693,15/ Nº DE HABITANTESNº DE HABITANTES
1DE PRESUPUESTO CERRADOSREALIZACIÓN DE PAGOS

=

PAGOS

REALIZACIÓN DE PAGOS/ SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES(+/- Modificaciones y Anulaciones)

PAGOS
0,00

REALIZACIÓN DE COBROSREALIZACIÓN DE COBROS

0,00

=

COBROS/SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)

COBROS
0,00

15.147,47

0,00

SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones
A l i
)
0,00

Di i ió

87

MUSEO NESTOR
1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.

ELEMENTOS

Importe%COSTES DE PERSONALADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOSSERVICIOS EXTERIORESTRIBUTOSCOSTES CALCULADOSCOSTES FINANCIEROSCOSTES DE TRANSFERENCIASOTROS COSTES
TOTAL

0,00 %

88

MUSEO NESTOR
2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD:ELEMENTOS

TOTAL

Coste
Directo

Coste
Indirecto

TOTAL

%

0,00 %

89

MUSEO NESTOR
3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.
ACTIVIDADES

Total Costes Tratados

Importe%0,00 %

90

MUSEO NESTOR
4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.
ACTIVIDADESCoste Total
Actividad

IngresosMargen%Cobertura

TOTAL

91

MUSEO NESTOR

1) INDICADORES DE EFICACIAA) NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS / NUM. DE ACTUACIONES PREVISTASDESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

NUM. DEACTUACIONESREALIZADAS (1)NUM. DEACTUACIONESPREVISTAS (2)VALOR INDICADOR
(1/2)

92

MUSEO NESTOR

1) INDICADORES DE EFICACIAB) PLAZO MEDIO DE ESPERA PARA RECIBIR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICODESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

PLAZO MEDIO93

MUSEO NESTOR

1) INDICADORES DE EFICACIAC) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICODESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

PORCENTAJE POBLACIÓN

94

MUSEO NESTOR

1) INDICADORES DE EFICACIAD) NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIO ACTUAL / NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIOS ANTERIORESDESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

NUM. DEACTUACIONESREALIZADASEJERCICIOACTUAL (1)

NUM. DEACTUACIONESPREVISTAS
EJERCICIOACTUAL (2)NUM. MEDIO DEACTUACIONESREALIZADASEJERCICIOSANTERIORES (3)NUM. MEDIO DEACTUACIONESPREVISTAS
EJERCICIOSANTERIORES (4)VALOR
INDICADOR(1/2)/(3/4)

95

MUSEO NESTOR
2) INDICADORES DE EFICIENCIAA) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOSDESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDADCOSTE DE LA
ACTIVIDAD (1)NÚMERO DEUSUARIOS(2)VALOR INDICADOR
(1/2)

96

MUSEO NESTOR
2) INDICADORES DE EFICIENCIAB) COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD / COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDADCOSTE REAL DE LA
ACTIVIDAD (1)COSTE PREVISTO DE
LA ACTIVIDAD (2)VALOR INDICADOR
(1/2)

97

MUSEO NESTOR
2) INDICADORES DE EFICIENCIAC) COSTE DE LA ACTIVIDAD / NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDASCOSTE DE LA
ACTIVIDAD (1)DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

NÚMERO DEUNIDADES
EQUIVALENTESPRODUCIDAS (2)VALOR INDICADOR
(1/2)

98

MUSEO NESTOR
3) INDICADOR DE ECONOMÍA
FACTOR DE PRODUCCIÓNPRECIO O COSTE DEADQUISICIÓN DEL FACTORDEPRODUCCIÓN ´X´ (1)PRECIO MEDIO DEL
FACTOR DE PRODUCCIÓN´X´ EN EL MERCADO (2)VALOR INDICADOR
(1/2)

99

MUSEO NESTOR

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDADCOSTE DEPERSONAL (1)NÚMERO DEPERSONAS
EQUIVALENTES (2)VALOR INDICADOR
(1/2)

100

Memoria del ejercicio 2023
MUSEO NESTOR
28. Hechos posteriores al cierre
No ha acontecido ningún hecho con posterioridad al cierre que sea de utilidad
para la lectura de las cuentas anuales de la entidad.

101

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIAENTIDAD BANCARIA(IBAN/BIC)

ES-54-21007837101300002457
TOTAL

SALDO SEGÚN
ENTIDADBANCARIA (1)366.011,29
366.011,29

COBROSCONTABILIZADOSPOR LA ENTIDADY NO POR EL
BANCO (2)PAGOS
CONTABILIZADOSPOR LA ENTIDADY NO POR EL
BANCO (3)COBROSCONTABILIZADOSPOR EL BANCO Y
NO POR LA
ENTIDAD (4)PAGOS
CONTABILIZADOSPOR EL BANCO Y
NO POR LA
ENTIDAD (5)

Pág.

1

EJERCICIO:

2023

SALDO
CONCILIADO(6)=(1+2+5)-(3+4)

SALDO SEGUN LA
ENTIDAD (7)366.011,29

366.011,29

366.011,29

366.011,29

DIFERENCIASALDOS (8)=(6-7)

102

MUSEO NESTORBALANCE DE COMPROBACIÓN(MEMORIA)
SALDO INICIAL

Pag.

1

SALDO FINAL

MOVIMIENTOSDESCRIPCIÓNCUENTADEUDOR

ACREEDOR

DEBE

HABER

DEUDOR

ACREEDOR

0000

Cuentas de control presupuestario.
Presupuesto ejercicio corriente.

256.750,00

256.750,00

0010

Presupuesto de gastos: créditos iniciales.

256.750,00

256.750,00

0030

Presupuesto de gastos: créditos definitivos.
Créditos disponibles.

138.470,60

256.750,00

118.279,40

0031

Presupuesto de gastos: créditos definitivos.
Créditos retenidos para gastar.

131.583,00

133.458,14

1.875,140040

Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

136.595,46

136.595,46

0050

Presupuesto de gastos: gastos
comprometidos.

0060

Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.

256.750,00

0080

Presupuesto de ingresos: previsiones
definitivas.

256.750,00

1000

Patrimonio.

27.550,92

1200

Resultados de ejercicios anteriores.

478.672,64

1290

Resultado del ejercicio.

14.320,46

2030

Inmovilizaciones intangibles. Propiedad
industrial e intelectual.

2.367,96

2.367,962140

Inmovilizaciones materiales.Maquinaria yutillaje.

38.262,34

38.262,34

2150

Inmovilizaciones materiales.Instalaciones
técnicas y otras instalaciones.

3.128,59

3.128,592160

Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.

31.459,38

31.459,38

2170

Inmovilizaciones materiales.Equipos para
procesos de información.

11.612,1211.612,12

2190

Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado
material.

5.392,05

5.392,05

136.595,46

136.595,46

256.750,00
256.750,00
27.550,92

14.320,46464.352,18
14.320,46

103

MUSEO NESTORBALANCE DE COMPROBACIÓN(MEMORIA)
SALDO INICIALCUENTAPag.

2

SALDO FINAL

MOVIMIENTOSDESCRIPCIÓN
DEUDOR

ACREEDOR

DEBE

HABER

DEUDOR
133,80

ACREEDOR

2803

Amortización acumulada de propiedad
industrial e intelectual.

2.033,69

2814

Amortización acumulada de maquinaria yutillaje.

38.262,34

2815

Amortización acumulada de instalaciones
técnicas y otras instalaciones.

1.347,10

125,141.472,24

2816

Amortización acumulada de mobiliario.

26.173,33

1.405,88

27.579,21

2817

Amortización acumulada de equipos para
procesos de información.

11.612,122819

Amortización acumulada de otro inmovilizado
material.

4.029,44

4000

Acreedores presupuestarios.Operaciones degestión.

4003

Acreedores presupuestarios.Otras deudas.

4010

Acreedores presupuestarios.Operaciones degestión.

15.147,47

15.147,47

4190

Acreedores no presupuestarios.Otros
acreedores no presupuestarios.

5.688,76

5.688,76

43000

Operaciones de gestión.Ingreso Directo

111.138,87

43020

Inversiones financieras en entidades delgrupo,

1.051,50

4751

Hacienda Pública, acreedor por retenciones
practicadas.

4760

Seguridad Social.

5540

Cobros pendientes de aplicación.

5550

Pagos pendientes de aplicación.

39.990,77

5700

Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja
operativa.

1.154,25

5710

Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos
e instituciones de crédito. Cuentas operativas.

474.093,05

38.262,34

11.612,12
431,36120.986,59

120.986,59

896,93896,9310.762,49
500,672.167,49

5.357,37

4.460,80

111.138,87
1.051,50
12.735,26

23.497,75

5.343,14

486,44425,00425,00395,7740.386,54
1.154,25

1.476,50

109.558,26

366.011,29

104

MUSEO NESTORBALANCE DE COMPROBACIÓN(MEMORIA)
SALDO INICIALDESCRIPCIÓN

6230

Servicios exteriores.Servicios de profesionales
independientes.

6260

Servicios exteriores.Servicios bancarios ysimilares.

197,46

6290

Servicios exteriores.Comunicaciones y otros
servicios.

4.815,00

6400

Gastos de personal y prestaciones
sociales.Sueldos y salarios.

87.657,99

6420

Gastos de personal y prestaciones
sociales.Cotizaciones sociales a cargo delempleador.

27.316,14

6690

Otros gastos financieros.

896,93

6803

Amortización de propiedad industrial e
intelectual.

133,806815

Amortización de instalaciones técnicas y otras
instalaciones.

125,14

6816

Amortización de mobiliario.

6819

Amortización de otro inmovilizado material.

7501

Transferencias.Del resto de entidades.

7620

Ingresos de créditos.

ACREEDOR

DEBE

3SALDO FINAL

MOVIMIENTOS

CUENTADEUDOR

Pag.

HABER

DEUDOR

ACREEDOR

1.000,00

1.405,88
431,36111.138,87
1.051,50
TOTAL

621.780,97

621.780,97

1.813.252,75

1.813.252,75

867.663,39

879.452,72

105

Pág. 1ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

Existencia anterior al periodo

1/1

a 31/12475.247,30

INGRESOSDe Presupuesto.
Por operaciones no Presup.
Por Reintegros de Pago.
De Recursos de Otros Entes.

1.051,50
18.503,40
0,00
0,00

Por Movimientos Internos.

0,00

De Operaciones Comerciales

0,00

TOTAL INGRESOS
Suman Existencias + Ingresos
PAGOS
De Presupuesto.
Por operaciones no Presup.
Por Devolución de Ingresos.
De Recursos de Otros Entes.
Por Movimientos Internos
De Operaciones Comerciales
Por diferencias de redondeo del EuroTOTAL PAGOS

19.554,90494.802,20

121.883,52
5.753,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
127.636,66

Existencias a fin del periodo

367.165,54

106

Pág.

ACTA DE ARQUEO

001
201

CAJA DEL MUSEO.

2023

Periodo desde

ANTERIOR

Descripción del Ordinal

ORD. Nº Cuenta

PRESUPUESTO

SALDO INICIAL

INGRESOS

1/1

2

a 31/12PERIODOPAGOS

E. INICIAL

INGRESOS

PAGOS

EXISTENCIAS

1.154,25

1.154,25

474.093,05

474.093,05

1.476,50

109.558,26

366.011,29

475.247,30

475.247,30

1.476,50

109.558,26

367.165,54

1.154,25

BANKIA, S.A.
ES-47-20388745906000027505

202

CAIXABANK, S.A.
ES-54-21007837101300002457

801

BANKIA, S.A.
ES-44-12345678901234567892

802

CAJA ENTIDAD. A JUST

901

FORMALIZACIÓN
Totales . . . . . . . .

107

Pág.

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde1/1

3

a 31/12ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEOINGRESOS
Existencia anterior al periodo

INGRESOS BRUTOS

AJUSTESINGRESOS LIQUIDOS

475.247,30

De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería
Descontados en Pagos de Pto. Gastos
Descontados en Pagos No Presupuestarios
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios

1.051,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería
Descontados en Pagos de Pto. Gastos
Descontados en Pagos No Presupuestarios
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes
Ingresos de IVA Repercutido Deducible
Aplicaciones Provisionales de Ingresos
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestario
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible

0,00
18.078,40
0,00
0,00
0,00
0,00
425,000,00
0,00

475.247,30

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.051,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
425,000,00
0,00-18.078,40
0,00
0,00
0,00

Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería

0,00

0,00

De Operaciones Comerciales

0,00

0,00

Descuentos en Reintegros

0,00

0,00

TOTAL INGRESOS

19.554,90-18.078,40

1.476,50

Suman Existencias más INGRESOS

494.802,20

476.723,80

108

Pág.

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde1/1

4

a 31/12ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO
PAGOS
De Presupuesto, directos de Tesorería
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes

PAGOS BRUTOS

AJUSTESPAGOS LIQUIDOS

121.883,52

121.883,52

5.753,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

5.753,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

De Recursos de Otros Entes Públicos

0,00

0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería

0,00

0,00

De Operaciones Comerciales

0,00

0,00

Descuentos en Pagos-18.078,40-18.078,40

TOTAL PAGOS

127.636,66-18.078,40

109.558,26

Existencias a fin del periodo

367.165,54

367.165,54

109

Certificado

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, connúmero de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.
CERTIFICA
Que en la cuenta número 2100-7837-10-1300002457, es titularidad de Museo De Nestor, con CIF G35240381:

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 366.011,29 EUR.
Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXXIBAN: ES54-2100-7837-1013-0000-2457
Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Santa Cruz De
Tenerife a 19/01/2024.

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 19-01-2024 12:30:36 UTC

CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A08663619
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja número V-178351, inscripción 2ª
cenprasp12 2024-01-19 12:30:36,016

PL4225-210113
001-002 (01)(OP) (72)MOD.
(D) 001-720.4225-63
OP (D)CAIXABANK, S.A.
08987

110

REF. 08987-000067-2024