貸借対照表
令和 5年 3⽉31⽇現在（単位：円）
科

⽬

当年度

前年度

増

減

Ⅰ 資産の部
１．流動資産普通預⾦

47,133,501

49,477,405△ 2,343,904

未収⾦

54,842,486

24,704,643

30,137,843

商品

459,130

484,963△ 25,833

貯蔵品

232,000

252,000△ 20,000

預け⾦

439,903

440,521△ 618

103,107,020

75,359,532

27,747,488

建物

33,079,509

36,089,586△ 3,010,077

建物付属

1,388,304

1,851,069△ 462,765

3

34,792△ 34,789

什器備品

1,486,704

2,433,882△ 947,178

ソフトウェア5,623,200

2,236,500

3,386,700

⻑期前払費⽤73,794,413

99,095,345△ 25,300,932

その他固定資産合計

115,372,133

141,741,174△ 26,369,041

固定資産合計115,372,133

141,741,174△ 26,369,041

資産合計

218,479,153

217,100,706

1,378,447

5,733,808

4,355,230

1,378,578

前受会費

0

100,000△ 100,000

預り⾦

829

0

829

未払法⼈税等

396,100

70,000326,100

未払消費税等

3,936,500

2,154,300

1,782,200

流動負債合計

10,067,237

6,679,530

3,387,707

負債合計

10,067,237

6,679,530

3,387,707000

流動資産合計
２．固定資産(3) その他固定資産

構築物

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払⾦

Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）

(

0)

(

0)

(

0)

（うち特定資産への充当額）

(

0)

(

0)

(

0)

２．⼀般正味財産

208,411,916

210,421,176△ 2,009,260（うち基本財産への充当額）

(

0)

(

0)

(

0)

（うち特定資産への充当額）

(

0)

(

0)

(

0)

正味財産合計208,411,916

210,421,176△ 2,009,260

負債及び正味財産合計

218,479,153

217,100,706

1,378,447

貸借対照表内訳表
令和 5年 3⽉31⽇現在
科

⽬

法⼈会計

（単位：円）
合 計

公益⽬的事業会計

収益事業等会計

内部取引等消去普通預⾦

24,710,545

20,640,471

1,782,485

47,133,501

未収⾦

46,330,400

8,507,086

5,000

54,842,486

0459,1300459,130

232,00000

232,000

Ⅰ 資産の部
１．流動資産商品
貯蔵品
預け⾦

400,000

39,9030

9,257,841

0

13,394,959△ 22,652,800

080,930,786

29,646,590

15,182,444△ 22,652,800

103,107,020

建物

14,186,870

12,318,608

6,574,031

33,079,509

建物付属

1,388,304

001,388,304

0

2

1

3

1,437,554

49,1482

1,486,704

ソフトウェア05,623,200

05,623,200

⻑期前払費⽤73,794,413

0073,794,413

その他固定資産合計

90,807,141

17,990,958

6,574,034

他会計貸付⾦
流動資産合計439,903２．固定資産(3) その他固定資産

構築物
什器備品

0

115,372,133

固定資産合計90,807,141

17,990,958

6,574,034

0

115,372,133

資産合計

171,737,927

47,637,548

21,756,478△ 22,652,800

218,479,153△ 22,652,800

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
他会計借⼊⾦

022,594,959

57,841

未払⾦

5,406,943

268,30958,556

預り⾦

05,733,808

829

0

0

829

未払法⼈税等

0396,100

0396,100

未払消費税等

2,606,100

1,330,400

03,936,500

流動負債合計8,013,872

24,589,768

116,397△ 22,652,800

10,067,237

負債合計

8,013,872

24,589,768

116,397△ 22,652,800

10,067,237

Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計

0（うち基本財産への充当額）(（うち特定資産への充当額）(

２．⼀般正味財産

0

0)

(

0)

(

163,724,055（うち基本財産への充当額）(（うち特定資産への充当額）

(

0

0)

(

0)

(

23,047,780

0)

(

0)

(

0

0)

(

0)

(

21,640,081

0)

(

0)

(

(

0)

(

163,724,055

23,047,780

21,640,081

負債及び正味財産合計

171,737,927

47,637,548

21,756,478

0)
208,411,9160)

正味財産合計0)0)
0)
208,411,916△ 22,652,800

218,479,153

正味財産増減計算書
令和 4年 4⽉ 1⽇から令和 5年 3⽉31⽇まで（単位：円）
科

⽬

当年度

前年度

増

減

Ⅰ ⼀般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益① 受取会費[1,218,000][1,385,000][△ 167,000]

正会員受取会費

215,000

185,000

30,000

賛助会員受取会費

1,003,000

1,200,000△ 197,000[101,167,181][74,910,284][26,256,897][50,766,241][35,890,296][14,875,945]② 事業収益公2

災害に強い地域づくり

防災⼈材育成中越市⺠防災安全⼤学

575,000

540,000

35,000

防災リーダー養成事業

4,260,000

2,596,000

1,664,000

517,000

258,500

258,500

⾃治体の防災施策サポート事業

17,795,923

7,160,596

10,635,327

⾃主防災会・町内会の活動⽀援事業

5,148,000

4,906,000

242,000

避難⾏動・避難所運営研修事業

4,892,800

3,984,200

908,600

防災⼠フォローアップ事業
地域防災⼒向上⽀援

防災産業の推進
防災産業クラスター形成事業
公3

持続可能な地域づくり

17,577,518

16,445,000

1,132,518[23,741,710][14,736,944][9,004,766]

地域づくり⼈材育成
地域インターン事業

1,852,986

946,968

906,018

地域おこし協⼒隊⽀援事業

4,535,000

2,995,000

1,540,000

15,013,724

10,544,976

4,468,748

地域づくり⽀援関係⼈⼝の創出・拡⼤事業
収1

移住⽀援事業

2,340,000

250,000

2,090,000

災害・復興の経験と教訓の発信[395,020][412,420][△ 17,400]

395,020

412,420△ 17,400[15,538,208][14,086,380][1,451,828]

9,110,740

9,679,660△ 568,920

講師等業務
収2

災害に強い地域づくり

防災⼠養成講座
講師等業務

6,427,468

4,406,720

2,020,748[10,718,002][9,768,244][949,758]

広域集落協定、アグリパス事業

8,687,764

8,876,254△ 188,490

講師等業務

2,030,238

891,990

1,138,248[8,000][16,000][△ 8,000]

収3

他1

持続可能な地域づくり

既存施設活⽤による⽀援

物品等販売（書籍）③ 受取補助⾦等
⻑岡市中越⼤震災メモリアル基⾦事業

8,000

16,000△ 8,000[23,590,257][29,359,133][△ 5,768,876]

20,940,257

20,000,758

939,499

中越⼤震災周年⾏事

150,000

150,0000

中越市⺠防災安全⼤学

2,500,000

2,500,000

0

アフターコロナを⾒据えたイノベーション創出⽀援事業④ 受取負担⾦
中越沖地震メモリアル「まちから」事業⑤ 受取寄付⾦
除雪ボランティア活動⽀援（物品）
⑥ 雑収益
受取利息

0

6,708,375△ 6,708,375[2,765,760][2,765,760][0]2,765,760

2,765,760

0[0][4,080,000][△ 4,080,000]

04,080,000△ 4,080,000[2,274,054][5,677,464][△ 3,403,410]

554

506

48

雑収益

2,273,500

5,676,958△ 3,403,458

経常収益計

131,015,252

118,177,641

12,837,611

科

⽬

当年度

前年度

増

減

(2) 経常費⽤① 事業費[135,284,920][135,994,724][△ 709,804]

16,933

18,834△ 1,901

給料⼿当

37,576,510

35,864,138

1,712,372

臨時雇賃⾦

496,750

1,232,938△ 736,188

賞与

8,407,700

6,672,400

1,735,300

退職給付費⽤

1,522,000

1,354,000

168,000

法定福利費

7,596,176

6,580,562

1,015,614

福利厚⽣費

1,212,164

52,387

1,159,777

広告宣伝費

4,293,081

1,279,294

3,013,787

805,897

178,832

627,065

既存施設活⽤事業原価

会議費
研修費

26,50011,60014,900

旅費交通費

2,739,298

1,340,604

1,398,694

通信運搬費

1,153,309

1,019,085

134,224

減価償却費

4,947,630

3,930,930

1,016,700

消耗什器備品費

382,917386,650△ 3,733

消耗品費632,944

4,346,796△ 3,713,852

修繕費

43,450109,820△ 66,370

印刷製本費

645,395

393,206

252,189

燃料費

17,886

174,936△ 157,050

光熱⽔料費

1,739,750

1,239,497

500,253

賃借料

27,520,393

28,137,749△ 617,356

保険料

238,080

271,672△ 33,592

諸謝⾦

3,460,661

2,080,485

1,380,176

租税公課

5,671,700

3,443,625

2,228,075

⽀払負担⾦

6,547,440

4,591,440

1,956,000

⽀払寄付⾦

0

7,531,836△ 7,531,836

委託費

15,614,006

21,366,588△ 5,752,582

雑費

1,976,350

2,384,820△ 408,470② 管理費[2,135,992][2,144,834][△ 8,842]

給料⼿当

348,398

350,818△ 2,420

退職給付費⽤

14,00014,0000

法定福利費

57,722

68,330△ 10,608

福利厚⽣費

8,710

0

8,710

会議費

11,554292

11,262

旅費交通費

162,520

54,840107,680△ 123,803

通信運搬費

42,019165,822

減価償却費

912,979

912,979

0

租税公課

8,300

3,300

5,000

雑費

569,790

574,453△ 4,663

137,420,912

138,139,558△ 718,646△ 6,405,660△ 19,961,917

13,556,257

0

0

0

△ 6,405,660△ 19,961,917

13,556,257

前期損益修正益[4,792,500][0][4,792,500]

経常外収益計(2) 経常外費⽤

4,792,500

04,792,500

経常費⽤計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益

固定資産圧縮損

04,792,500△ 4,792,500

経常外費⽤計
当期経常外増減額

04,792,500△ 4,792,500

4,792,500△ 4,792,500

9,585,000

科⽬

他会計振替前当期⼀般正味財産増減額
他会計振替額
税引前当期⼀般正味財産増減額
法⼈税、住⺠税及び事業税
当期⼀般正味財産増減額
⼀般正味財産期⾸残⾼
⼀般正味財産期末残⾼
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期⾸残⾼
指定正味財産期末残⾼
Ⅲ 正味財産期末残⾼

当年度

前年度

増

減

△ 1,613,160△ 24,754,417

00

23,141,257
0△ 1,613,160△ 24,754,417

23,141,257[396,100][70,000][326,100]△ 2,009,260△ 24,824,417

22,815,157

210,421,176

235,245,593△ 24,824,417

208,411,916

210,421,176△ 2,009,260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

208,411,916

210,421,176△ 2,009,260（注）前年度の事業収益は、当年度からの事業再編に則した事業区分に組替をしております。

正味財産増減計算書内訳表
令和 4年 4⽉ 1⽇から令和 5年 3⽉ 31⽇まで（単位：円）
公益⽬的事業会計
公１
科

⽬

公２

Ⅰ

公３

収１

災害・復興の経 災害に強い地域 持続可能な地域
験と教訓の発信収益事業等会計

づくり

づくり

収２

収３

他１

災害・復興の経 災害に強い地域 持続可能な地域 既存施設活⽤に

法⼈会計

合計

共通

⼩計

[243,600][243,600][0][974,400][1,218,000]

43,00043,0000172,000

215,0000

802,400

験と教訓の発信

づくり

づくり

よる⽀援

共通

内部取引消去⼩計

⼀般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益① 受取会費
正会員受取会費
賛助会員受取会費

200,600② 事業収益受託収益③ 受取補助⾦等
受取地⽅補助⾦[50,766,241][23,741,710]

50,766,241

23,741,710[395,020][15,538,208][10,718,002][8,000][26,659,230]

74,507,951

395,020

15,538,208

10,718,002

8,000

1,003,000[101,167,181]

26,659,230

101,167,181[21,090,257][2,500,000][23,590,257][0][23,590,257]

21,090,257

2,500,000

23,590,257

023,590,257④ 受取負担⾦
受取負担⾦⑤ 受取寄付⾦
受取寄付⾦
⑥ 雑収益

200,600[74,507,951][330,000][574,200]

受取利息

[0]

[2,765,760][2,765,760][2,765,760]

02,765,760

2,765,760

2,765,760

[0]

[0]

[0]

0

0

0

[136]

[904,336]

136

136

[33,001]

904,200[336,299]

33,001[1,000,225][1,369,525]

[193]

225

225

193

336,299

1,000,000

1,369,300

雑収益

330,000

574,200

経常収益計

21,420,257

53,840,441

23,741,710

243,736

99,246,144

3,160,780

15,571,209

10,718,002

344,299

1,000,225

30,794,515

974,593[29,051,396][57,835,908][29,454,272][192,254][116,533,830][2,569,447][6,036,687][7,985,938][2,146,203][12,815][18,751,090][0][2,274,054]
554
2,273,5000131,015,252（２）経常費⽤① 事業費
既存施設活⽤事業原価
給料⼿当

05,457,190

臨時雇賃⾦
賞与

18,017,382

9,684,228

33,158,800

466,750
1,020,400

4,331,300

16,933
1,680,270

466,750
2,107,900

7,459,600

382,320

2,355,120

30,000327,100

621,000[135,284,920]

16,933

16,933

4,417,710

37,576,510

30,000496,750

948,100

8,407,700

退職給付費⽤

210,000

734,000

396,000

1,340,000

84,00014,00084,000

182,000

1,522,000

法定福利費

1,114,809

3,664,062

1,925,576

6,704,447

313,246

65,557

512,926

891,7297,596,176

87,84018,70077,400183,940

1,212,164

16,6604,293,081

102,457

805,897

福利厚⽣費

237,719448,716

341,789

1,028,224

広告宣伝費

334,010

3,380,960

561,451

4,276,421

7,760

会議費

12,983

279,615362,777

703,440

102,457

337,966

1,267,420

775,913

通信運搬費

636,222

183,914111,068

減価償却費

1,916,333

研修費
旅費交通費

48,06526,500

消耗什器備品費

163,020

消耗品費

347,31426,500414

31,28036,122

燃料費

8,492

931,618

84

142,166

207,341

76,238145,285

1,454,948

194,300
9,545

修繕費
印刷製本費

2,381,299
1,916,333

238,5278,900

631,508355,850

54,320536,115

98,560

2,878

2,000

9,708

14,5863,300

8,541,216

光熱⽔料費

1,632,260
6,683,518

12,170,059
1,730

87,06088,790141,000

1,410,138

1,064,901

2,616,039

45,000799,6222,949,700

1,381,400

4,331,100

22,700895,800

421,600

30,0003,456,000

保険料
諸謝⾦
租税公課
⽀払負担⾦
⽀払寄付⾦

3,061,440

1,632,260

01,153,309
4,947,630

188,617

188,617382,917

1,436

632,944

43,45043,450109,280

645,395

3,300

17,886

107,490

27,460,393

3,061,440

221,691
3,031,297

10,720

賃借料

65,60084

43,450125,945

60,00078,07026,5002,739,298

1,576,349
1,436

0

0
357,999

71,220500

107,490

1,739,750

60,00027,520,393

149,290

238,080

844,6223,460,661

1,340,600

5,671,700

3,486,000

6,547,44000公益⽬的事業会計
公１
科

⽬

公２

公３

収１

災害・復興の経 災害に強い地域 持続可能な地域
験と教訓の発信収益事業等会計

づくり

づくり

共通

収２

収３

他１

災害・復興の経 災害に強い地域 持続可能な地域 既存施設活⽤に⼩計

験と教訓の発信14,336,006

づくり

づくり

よる⽀援

1,248,000

法⼈会計
共通

内部取引消去

合計

⼩計

委託費

4,646,570

7,727,250

1,962,186

30,0001,278,000

15,614,006

雑費

969,819

180,035

19,377

68,6301,237,861

715

607,259

15,040102,660

12,815

738,489

② 管理費

[0]

[0]

[0]

[0]

[0]

[0]

[0]

[0]

[0]

[0]

[0]

[2,135,992][2,135,992]

1,976,350

給料⼿当

0

0

348,398

348,398

退職給付費⽤00

14,00014,000

法定福利費

0

0

57,722

57,722

福利厚⽣費

0

0

8,710

8,710

会議費

0

0

11,554

11,554

旅費交通費

0

0

162,520

162,520

通信運搬費

0

0

42,01942,019

減価償却費

0

0

912,979

912,979

租税公課

0

0

8,300

8,300

雑費

0

0

569,790569,790

経常費⽤計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額

29,051,396

57,835,908

29,454,272

192,254

116,533,830

2,569,447

6,036,687

7,985,938

2,146,203

12,81518,751,090

2,135,992

0137,420,912△ 7,631,139△ 3,995,467△ 5,712,562

51,482△ 17,287,686

591,333

9,534,522

2,732,064△ 1,801,904

987,410

12,043,425△ 1,161,399

0△ 6,405,660

0△ 6,405,660

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△ 7,631,139△ 3,995,467△ 5,712,562

51,482△ 17,287,686

591,333

9,534,522

2,732,064△ 1,801,904

987,410

12,043,425△ 1,161,399

0２．経常外増減の部（１）経常外収益
前期損益修正益
経常外収益計[0][4,792,500]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△ 7,631,139△ 3,995,467△ 5,712,562[4,792,500]
04,792,500[4,792,500]

4,792,500

0

0

0

0

4,792,500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,792,500

0004,792,500

004,792,500

591,333

14,327,022

2,732,064△ 1,801,904△ 1,613,160（２）経常外費⽤
経常外費⽤計
当期経常外増減額
他会計振替前当期⼀般正味財産増減額
他会計振替額
税引前当期⼀般正味財産増減額

51,482△ 17,287,686[9,200,000][9,200,000]△ 7,631,139△ 3,995,467△ 5,712,562

9,251,482△ 8,087,686△ 7,631,139△ 3,995,467△ 5,712,562

9,251,482△ 8,087,686

法⼈税、住⺠税及び事業税
当期⼀般正味財産増減額

ⅡⅢ

987,410

16,835,925△ 1,161,399

0[△ 9,200,000][△ 9,200,000]

[0]

[0]

[0]

△ 1,161,399

0△ 1,613,160

591,333

14,327,022

2,732,064△ 1,801,904△ 8,212,590

7,635,925[396,100][396,100]

[0]

[0]

[396,100]

591,333

14,327,022

2,732,064△ 1,801,904△ 8,608,690

7,239,825△ 1,161,399

0△ 2,009,260[0]⼀般正味財産期⾸残⾼

210,421,176

⼀般正味財産期末残⾼

208,411,916

指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

0

0

0

指定正味財産期⾸残⾼

0

0

0

指定正味財産期末残⾼00

正味財産期末残⾼0208,411,916

財務諸表に対する注記
１．重要な会計⽅針(1) 棚卸資産の評価基準及び評価⽅法
最終仕⼊原価法(2) 固定資産の減価償却の⽅法
有形固定資産・・・定率法（ただし、建物は定額法）
無形固定資産・・・定額法(3) リース取引の処理⽅法
・ 所有権移転移転外ファイナンス・リース取引
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、
通常の賃貸借取引に係る⽅法に準じた会計処理によっている。
○ 所有権移転移転外ファイナンスリース取引関係
ア リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残⾼相当額
什器備品
⾞両運搬具
取得価額相当額
2,257,2000
減価償却累計額相当額
639,5400
期末残⾼相当額
1,617,660
0イ

未経過リース料期末残⾼相当額
未経過リース料期末残⾼相当額

ウ

１年以内
１年超
合
計
451,440 1,166,220 1,617,660

当期の⽀払リース料及び減価償却費相当額⽀払リース料
451,440
減価償却費相当額
451,440

エ・

減価償却費相当額の算定⽅法は、リース期間定額法によっている。
所有権移転移転外ファイナンス・リース取引以外のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る⽅法に準じた会計処理によっている。
○ オペレーティング・リース取引関係
未経過リース料
１年以内
１年超
合
計
未経過リース料000(4)

消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込⽅式によっている。

２．担保に供している資産
該当なし
３．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残⾼
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残⾼は、次のとおりである。
科⽬
取得価額
減価償却累計額
当期末残⾼
75,272,556
42,193,047
33,079,509
建物
13,545,311
12,157,007
1,388,304
建物付属
940,000
939,9973
構築物
110,649,745
109,163,041
1,486,704
什器備品
15,245,986
9,622,786
5,623,200
ソフトウェア合計215,653,598
174,075,878
41,577,720
４．債権の債権⾦額、貸倒引当⾦の当期末残⾼及び当該債権の当期末残⾼債権の債権⾦額、貸倒引当⾦の当期末残⾼及び当該債権の当期末残⾼は次のとおりである。
貸倒引当⾦の当期末残⾼
当期末残⾼
科
⽬
債権⾦額
54,842,486
0
54,842,486
未収⾦
合計
54,842,486
0
54,842,486

５．補助⾦等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残⾼補助⾦等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残⾼は、次のとおりである。
前期末
当期
当期
補助⾦等の名称
交付者
残⾼
増加額
減少額
補助⾦

当期末

貸借対照表上残⾼の記載区分

⻑岡市中越⼤震災メモ
リアル基⾦事業

07,250,000

7,250,000

0 ⼀般正味財産⻑岡市013,690,257

13,690,257

0 （清算⾦相殺後）

中越⼤震災周年⾏事

⻑岡市0

150,000

150,0000

中越市⺠防災安全⼤学

⻑岡市

02,500,000

2,500,000

002,765,760

2,765,760

0026,356,017

26,356,017

0

震災メモリアル施設運営 ⻑岡市
⽀援事業

流動資産

⻘少年の防災教育⽀援
事業負担⾦
中越沖地震メモリアル (特⾮)aisa
まちから出向料合計

６．指定正味財産から⼀般正味財産への振替額の内訳
該当なし
７．関連当事者との取引の内容
該当なし
８．重要な後発事象
特になし
９．その他

財産目録
令和 5年 3⽉31⽇現在（単位：円）
貸借対照表科⽬

場所・物量等

使⽤⽬的等

⾦額（流動資産）
普通預⾦

第四北越銀⾏ ⻑岡本店営業部

公益⽬的運転資⾦として24,710,545

第四北越銀⾏ ⻑岡営業部

収益⽬的運転資⾦として20,640,471

第四北越銀⾏ ⻑岡本店営業部

管理⽬的運転資⾦として1,782,485＜普通預⾦計＞未収⾦

新潟県産業政策課 他8件

公2・公益⽬的事業に関する未収⾦

27,773,676

内閣府 他8件

公3・公益⽬的事業に関する未収⾦

18,556,724

aisa

収1・収益事業等に関する未収⾦

230,480

東京電⼒ホールディングス 他2件

収2・収益事業等に関する未収⾦

6,705,828

⾥⼭プロジェクト 他1件

収3・収益事業等に関する未収⾦

1,570,778

正会員会費1名分

管理⽬的に関する未収⾦

5,000＜未収⾦計＞

商品

書籍「中越地震から3800⽇」他1種 他1・収益事業等の在庫

耐冷⼿袋 116双公2・公益⽬的事業の在庫

459,130

232,000＜貯蔵品計＞

預け⾦

54,842,486

459,130＜商品計＞

貯蔵品

47,133,501

232,000

フェニックス⼤⼿イースト管理組合 公益⽬的及び管理⽬的に使⽤

400,000

スマートサプライEC開発コンソーシアム 収2・収益⽬的に使⽤

39,903＜預け⾦計＞

流動資産合計439,903103,107,020（固定資産）
その他

建物

固定資産

内装間仕切り⼯事 他6件

公1・公益⽬的保有財産

14,186,870

ロータリーハウス（研修棟）

うち他1・その他の事業⽬的に使⽤する財産 50%

6,574,030

うち管理⽬的に使⽤する財産 50％

6,574,031

他1・その他の事業⽬的に使⽤する財産

5,744,578＜建物計＞

33,079,509

ロータリーハウス（事務棟）

建物付属

構築物

電気設備⼯事 他4件

公1・公益⽬的保有財産

1,388,304＜建物附属設備計＞

1,388,304

ロータリーハウス前コンクリート舗装 うち他1・その他の事業⽬的に使⽤する財産 75%

2

うち管理⽬的に使⽤する財産 25％＜構築物計＞

什器備品

85インチTV 他54件

公1・公益⽬的保有財産

ノートパソコン 13台

公1、公2、公3・公益⽬的保有財産

避難所再現ブース 2式

収2・収益⽬的に使⽤する財産

ノートパソコン 1台

管理⽬的に使⽤する財産

1
3

1,437,541
13
49,1481

貸借対照表科⽬

場所・物量等
ロータリーハウス中古除雪機

使⽤⽬的等

⾦額

管理⽬的に使⽤する財産1＜什器備品計＞ソフトウェア⻑期前払費⽤

スマートサプライEC

⻑岡市

収2・収益⽬的に使⽤する財産

1,486,704

5,623,200＜ソフトウェア計＞5,623,200

公1・きおくみらい建物貸付料 〜R8.2⽉

73,794,413＜⻑期前払費⽤計＞

73,794,413

固定資産合計115,372,133

資産合計

218,479,153（流動負債）
未払⾦

プライムネット 他10件

公1・公益⽬的事業に関する未払⾦

2,482,547

カンコー広告部 他10件

公2・公益⽬的事業に関する未払⾦

2,404,530

⽇本年⾦機構 他4件

公3・公益⽬的事業に関する未払⾦

490,780

近代事務機 他2件

公益共通に関する未払⾦

29,086

⽇本防災⼠機構 他5件

収2・収益事業等に関する未払⾦

248,209

NTTファイナンス 他2件

収3・収益事業等に関する未払⾦

13,940⻑島物産 他2件

他1・収益事業等に関する未払⾦

6,160

⽇本年⾦機構 他2件

管理⽬的に関する未払⾦

58,556＜未払⾦計＞

預り⾦

所得税（アルバイト2名）

公2・公益⽬的事業に関する預り⾦＜預り⾦計＞

未払法⼈税等

829
829

⻑岡税務署

収益事業等に関わる未納分

237,300

⻑岡地域振興局

収益事業等に関わる未納分

90,800⻑岡市

収益事業等に関わる未納分

68,000＜未払法⼈税等計＞

未払消費税等5,733,808

⻑岡税務署

396,100

公益⽬的事業に関わる預り⾦

2,606,100

収益事業等に関わる預り⾦

1,330,400＜未払消費税等計＞3,936,500

流動負債合計

10,067,237

負債合計

10,067,237

正味財産

208,411,916