別紙４
財産目録
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金

場所･物量等

取得年度

使用目的等

現金手元有高
但陽信用金庫大塩支店
播州信用金庫伊保支店
播州信用金庫土山支店
三井住友銀行曽根出張所
ゆうちょ銀行大塩郵便局
兵庫南農協高砂西支店

――
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―
―
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小口現金
運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として

播州信用金庫土山支店―

運転資金として取得価額減価償却累計額

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―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

77,532
74,686,173
85,411
955,788356,841
89,201
215,334
76,388,748
122,940,000
122,940,000
5,000
199,411,280
120,799,832
547,750455,000
28,647
1,146,631
3,782,035
24,7503,806,785
170,336
826,055
163,917327,356,233

―

―

―

―

―
―
―――
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―

―
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―
―
―
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――

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―

2,447,250

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―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

138,667,500
6,320,000
5,359,164
9,600,000
9,020,538
92,189,956
35,005,903
298,610,311
146,360,295
4,857,651
5,415,349
11,231,391
17,223,174
33,404,496
88,827,950
7,373,142
137,257,871
451,951,319
750,561,630

小計
定期預金

小計
商品券

高砂福祉拠点―

運転資金として小計
国保連 2.3月分介護給付費収入等
職員給食利用料等、作業収益3月分等未使用ごみ袋
納豆製品
納豆材料
社会保険料立替就労事業経費立て替え
小計
車輌点検ﾊﾟｯｸ等、次年度事業費等
しせつ損害保険料等
利用者食事材料代等
流動資産合計

事業未収金
未収金
貯蔵品
商品・製品
原材料
立替金

高砂福祉拠点
高砂福祉拠点
高砂福祉拠点
高砂福祉拠点
高砂福祉拠点社保
洗濯事業/高砂福祉拠点

―
―
―
―
―
―
―

前払金
前払費用
仮払金

高砂福祉拠点
高砂福祉拠点
高砂福祉拠点―――兵庫県高砂市曽根町字南山1712‑1―

兵庫県高砂市北浜町北脇504‑1他
兵庫県高砂市曽根町字南山1704‑4
兵庫県高砂市曽根町字南山1704‑8
兵庫県高砂市阿弥陀町魚橋375‑16兵庫県高砂市曽根町字南山1704‑5
兵庫県高砂市伊保町中筋稲荷前
高砂市曽根町字橋の向1780‑1.2

―
―
―
―
―
―
―

兵庫県高砂市北浜町北脇504‑1
兵庫県高砂市北浜町北脇504‑1
兵庫県高砂市曽根町字南山1704‑4
兵庫県高砂市曽根町字南山1704‑8
兵庫県高砂市阿弥陀町魚橋375‑16兵庫県高砂市曽根町字南山1704‑5
兵庫県高砂市伊保町中筋字稲荷前1331
兵庫県高砂市北浜町北脇519
兵庫県高砂市曽根町1780‑1

1986年度
1988年度
2008年度
2018年度
2017年度
2016年度
2003年度
2003年度
2020年度兵庫県高砂市北浜町北脇504‑1
兵庫県高砂市北浜町西浜1208‑43 2階
兵庫県高砂市北浜町西浜1208‑43 2階
兵庫県高砂市曽根町1704‑4
兵庫県高砂市曽根町字南山1704‑8
兵庫県高砂市伊保町中筋1331

2007年度
2022年度
2022年度
2019年度
2019年度
2011年度

貸借対照表価額

2 固定資産(1) 基本財産
土地建物(2) その他の固定資産
建物

構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産Ⅱ

高砂福祉拠点/障害者支援施設あかりの家駐車場整等 他27件
高砂福祉拠点/ﾛｰﾙｱｲﾛﾅｰ 他12件
高砂福祉拠点/ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽ（姫路81‑71）
他30件
高砂福祉拠点･高砂公益拠点/ｴｱｺﾝ 他
136件
高砂福祉拠点/あかりの家土地購入
高砂福祉拠点/水道利用権・電話権
高砂福祉拠点/支援費請求ｿﾌﾄ 他2件
高砂福祉拠点/兵庫県民間社会福祉事業
職員退職共済【控除非対称】高砂福祉拠点【控除対称】高砂福祉拠点【控除非対称】高砂福祉拠点

437,316,802
11,920,427
11,680,070
14,950,000
24,010,000
50,855,069
192,555,607
11,308,500
154,296,588

290,956,507
7,062,776
6,264,721
3,718,609
6,786,826
17,450,573
103,727,657
3,935,358
17,038,717

障害者支援施設あかりの家/作業倉庫
障害者支援施設あかりの家/事務室及び会議室
児童デイサービスつぼみ
希望山荘本館 倉庫設置
希望山荘日笠(別館) 倉庫設置
ﾜｰｸﾎｰﾑ高砂/洗濯事業使用休憩室
小計

3,281,540
2,163,150
5,624,850
158,760
153,360
573,950

3,281,538
144,931376,864
87,02484,065
409,7532
2,018,219
5,247,986
71,736
69,295
164,197
7,571,435―

福祉事業に使用

37,571,863

15,401,154

22,170,709―

就労支援事業に使用

32,939,997

26,719,278

6,220,719―

利用者送迎、相談訪問に使用

36,256,924

33,821,000

2,435,924―

福祉事業、公益事業に使用

31,127,954

11,672,411―――

あかりの家土地購入
福祉事業に使用
福祉事業に使用

―

1,491,635
1,084,495

75,684
611,328
4,017,705―

職員退職共済――52,608,774

―
―
―

――
―

―
―

―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

73,498,000
4,414,000
68,107,501
72,521,501
4,000,000
21,700,000
25,700,000
20,000,000
440,462
90,000487,141
21,200300,142,993
1,050,704,623
1,378,060,856

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―

―
―

―

―

―
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―

備品等購入積立資産【控除対称】高砂福祉拠点【控除非対称】高砂福祉拠点――

施設整備等積立資産
工賃変動積立資産
差入保証金
長期前払費用出資金【控除対称】高砂福祉拠点【控除対称】高砂福祉拠点
高砂福祉拠点
高砂福祉拠点
高砂福祉拠点―――――

高砂福祉拠点/業者未払金等
高砂福祉拠点/消費税未払金等
高砂福祉拠点/講師税金預り金等
高砂福祉拠点/職員社会保険料
高砂福祉拠点/職員所得税

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―
―
―
―

高砂福祉拠点/電柱支線使用料
高砂福祉拠点

――負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金
預り金
職員預り金

第2種社会福祉事業/駐車場（鹿間たくみ氏より寄贈土地）
第1種社会福祉事業/あかりの家使用
第2種社会福祉事業/ＧＨ希望山荘日笠使用
第2種社会福祉事業/ＧＨ希望山荘日笠(別館)使用
第2種社会福祉事業/ＧＨｵﾘｰﾌﾞの家使用
第2種社会福祉事業/ＧＨ友愛の家使用
第2種社会福祉事業/ＷＨ高砂使用
第2種社会福祉事業/納豆工房使用
小計
障害者支援施設あかりの家
児童デイサービスふたば
希望山荘日笠
希望山荘日笠別館
希望山荘日笠（ｵﾘｰﾌﾞの家）
希望山荘日笠（友愛の家）
ワークホーム高砂
発達障害者支援センタークローバー
ワークホーム高砂(納豆工房)
小計
基本財産合計人件費積立
今津房子氏より寄付
修繕費積立
小計
今津房子氏より寄付
備品購入積立小計
施設整備積立 三原憲二氏より寄付
利用者工賃積立児童デイサービスつぼみ敷金
車両ﾘｻｲｸﾙ費用但陽信用金庫 出資金
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

42,800,365―
2,102,963
5,102,200

小計
前受収益
賞与引当金

流動負債合計
2 固定負債
退職給付引当金

高砂福祉拠点/兵庫県社会福祉協議会―
固定負債合計
負債合計
差引純資産

47,618,096
1,234,159
29,514
3,739,471
2,627,061
6,366,532
9,000
27,537,580
82,794,881
67,386,218
67,386,218
150,181,099
1,227,879,757