貸 借 対 照 表
令和５年3月31日現在（単位：円）
科
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
未収金
前払金
仮払金
流動資産合計

目

当年度

前年度

増減

705,810,265
37,624,383
2,879,325△650,928
745,663,045

797,506,143
35,414,111
2,962,665△276,776
835,606,143△91,695,878
2,210,272△83,340△374,152△89,943,098

179,800
59,820,200
60,000,000

31,80059,968,200
60,000,000

148,000△148,000-

投資有価証券
特定資産合計(3) その他固定資産
什器備品
投資有価証券
リース資産
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計

51,548,764
197,822,000
4,597,957
3,616,730
153,083
300,047,944
6,377,170
5,000,000
30,000,000
290,838,000
890,001,648

62,436,330
199,930,000
5,014,980
1,714,052
176,566
300,307,944
6,787,129
5,000,000
30,000,000
300,000,000
911,367,001△10,887,566△2,108,000△417,023
1,902,678△23,483△260,000△409,959△9,162,000△21,365,353

4,520,367
100,311,000
30,121,167
134,952,534
1,084,954,182
1,830,617,227

10,075,717
100,311,000
38,003,167
148,389,884
1,119,756,885
1,955,363,028△5,555,350△7,882,000△13,437,350△34,802,703△124,745,801

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
未払金
未払法人税等
未払消費税
前受金
１年以内返済リース債務
預 り 金
仮受金
賞与引当金
流動負債合計212,949,778
5,717,800
22,743,900
47,279,613
7,678,101
11,748,941
200
58,564,804
366,683,137

244,661,974
6,616,200
16,191,900
48,642,833
7,445,508
13,645,216
3,000
59,571,806
396,778,437△31,712,196△898,400
6,552,000△1,363,220
232,593△1,896,275△2,800△1,007,002△30,095,300

249,370,764
22,968,258
272,339,022
639,022,159

262,366,330
30,646,359
293,012,689
689,791,126△12,995,566△7,678,101△20,673,667△50,768,967

76,128,210(60,000,000)(16,128,210)
1,115,466,858(624,502,674)
1,191,595,068
1,830,617,227

76,561,652(60,000,000)(16,561,652)
1,189,010,250(632,439,019)
1,265,571,902
1,955,363,028△433,442(-)(△ 433,442)△73,543,392(△ 7,936,345)△73,976,834△124,745,8012

固定資産(1) 基本財産
定期預金
投資有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当預金
退職給付引当投資有価証券
芸術創造賞積立基金
芸術創造賞積立預金
芸術創造賞什器備品
芸術創造賞授与財産有価証券
名古屋市文化振興事業団演劇賞積立基金
名古屋市文化振興事業団演劇賞有価証券

体験・鑑賞事業等促進財産有価証券

2

固定負債
退職給付引当金
長期リース債務
固定負債合計負債合計

Ⅲ 正味財産の部
1 指定正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
2 一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

貸 借 対 照 表 内 訳 表
令和５年3月31日現在
科
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
未収金
前払金
仮払金
流動資産合計目

法人会計（単位：円）
合計

公益目的事業会計

収益事業等会計426,087,543
35,608,493
2,598,290△670,887
463,623,439

253,194,923
1,663,508
272,485△1,624
255,129,292

26,527,799
352,382
8,550
21,583
26,910,314

705,810,265
37,624,383
2,879,325△650,928
745,663,045

27,80029,972,200
30,000,000-

152,000
29,848,000
30,000,000

179,800
59,820,200
60,000,000

投資有価証券
特定資産合計(3) その他固定資産
什器備品
投資有価証券
リース資産
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計

4,597,957
3,616,730
153,083
300,047,944
6,377,170
5,000,000
30,000,000
349,792,884-

51,548,764
197,822,000
290,838,000
540,208,764

51,548,764
197,822,000
4,597,957
3,616,730
153,083
300,047,944
6,377,170
5,000,000
30,000,000
290,838,000
890,001,648

3,860,936
26,330,718
30,191,654
409,984,538
873,607,977

657,430
3,790,449
4,447,879
4,447,879
259,577,171

2,001
100,311,000
100,313,001
670,521,765
697,432,079

4,520,367
100,311,000
30,121,167
134,952,534
1,084,954,182
1,830,617,227

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
未払金
未払法人税等
未払消費税
前受金
１年以内返済リース債務
預 り 金
仮受金
賞与引当金
流動負債合計184,524,616
4,896,800
22,743,900
42,311,513
6,703,166
11,700,816
49,929,186
322,809,997

27,154,542
821,000
4,968,100
974,935
7,287,526
41,206,103

1,270,620
48,125200
1,348,092
2,667,037

212,949,778
5,717,800
22,743,900
47,279,613
7,678,101
11,748,941
200
58,564,804
366,683,137

20,085,393
20,085,393
342,895,390

2,882,865
2,882,865
44,088,968

249,370,764
249,370,764
252,037,801

249,370,764
22,968,258
272,339,022
639,022,159

46,128,210(30,000,000)(16,128,210)
484,584,377(333,664,674)
530,712,587
873,607,977(-)(-)
215,488,203(-)
215,488,203
259,577,171

30,000,000(30,000,000)(-)
415,394,278(290,838,000)
445,394,278
697,432,079

76,128,210(60,000,000)(16,128,210)
1,115,466,858(624,502,674)
1,191,595,068
1,830,617,2272

固定資産(1) 基本財産
定期預金
投資有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当預金
退職給付引当投資有価証券
芸術創造賞積立基金
芸術創造賞積立預金
芸術創造賞什器備品
芸術創造賞授与財産有価証券
名古屋市文化振興事業団演劇賞積立基金
名古屋市文化振興事業団演劇賞有価証券

体験・鑑賞事業等促進財産有価証券

2

固定負債
退職給付引当金
長期リース債務
固定負債合計負債合計

Ⅲ 正味財産の部
1 指定正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
2 一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

令

和

４

年

度

正

味

財

産

増

減

計

算

書

令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで(単位：円）
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
1.経常増減の部（1）経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
基本財産償還益
特定資産運用益特定資産受取利息
退職給付引当資産受取利息
体験･鑑賞事業等促進財産受取利息
芸術創造賞積立基金受取利息
芸術創造賞積立預金受取利息
芸術創造賞授与財産受取利息
運用財産受取利息
演劇賞積立基金受取利息
特定資産償還益受取会費
賛助会員受取会費
事業収益
文化事業収益施設運営事業収益
受取補助金等
名古屋市補助金
文化事業補助金
文化事業助成金
受取負担金
名古屋市負担金
受取寄附金
受取寄附金
受取寄附金振替額
雑収益受取利息
有価証券運用益
雑収益
固定資産受贈益
固定資産受贈益振替額
経常収益計（2）経常費用
事業費
文化事業費
報酬
給料
職員手当等
共済費
退職給付費用
賃金
報償費
旅費
消耗品費
燃料費
食糧費
印刷製本費
光熱水費
修繕料
通信運搬費
広告料
手数料
保険料
委託料
使用料及び賃借料
工事請負費
備品購入費
負担金補助及び交付金
補償、補填及び賠償金
償還金、利子及び割引料
公課費
減価償却費

当年度

前年度

増減

161,860
157,860
4,000
4,656,786
4,586,786
882,008
87,000100
231,927,540
1,675,480
14,63570,00030,00030,0002,001,967,189
52,861,803
1,949,105,386
228,044,938
188,933,938
33,452,000
5,659,000
11,395,197
11,395,197
739,959
330,000
409,959
2,853,693
215
890,000
1,963,478
23,48323,4832,249,873,105

380,200
380,200
04,447,846
4,447,846
1,020,000
87,00096
121,656,100
1,670,000
14,638030,00030,0001,859,106,280
31,880,701
1,827,225,579
225,055,690
194,456,690
28,519,000
2,080,000
10,193,502
10,193,502
428,8630428,863
1,999,436
127
890,000
1,109,309
27,08527,0852,101,668,902△ 218,340△ 222,340
4,000
208,940
138,940△ 137,992
0
4
11
271,4405,480△ 370,00000142,860,909
20,981,102
121,879,807
2,989,248△ 5,522,752
4,933,000
3,579,000
1,201,695
1,201,695
311,096
330,000△ 18,904
854,25788
0854,169△ 3,602△ 3,602148,204,203

2,306,701,265
303,510,952
10,246,472
69,352,480
43,947,875
21,915,945
2,201,052
7,289,897
16,529,073
1,506,196
7,108,029
48,000726,492
2,817,167
2,789,762
116,2445,367,407
1,775,498
4,048,430
339,018
55,394,803
29,395,539
0
218,115
14,301,790
144,400
518,505
1,527,855
3,884,908

2,096,198,325
314,772,352
10,200,800
66,160,027
45,143,718
20,302,391
178,1659,444,248
19,529,452
1,369,467
4,838,501
78,937
789,098
2,954,992
1,641,055
200,675
5,077,457
1,805,400
1,779,592
299,82075,753,623
27,817,900
93,5002,756,907
12,579,225
282,530
51,651
1,907,243
1,735,978210,502,940△ 11,261,400
45,672
3,192,453△ 1,195,843
1,613,554
2,022,887△ 2,154,351△ 3,000,379
136,729
2,269,528△ 30,937△ 62,606△ 137,825
1,148,707△ 84,431
289,950△ 29,902
2,268,838
39,198△ 20,358,820
1,577,639△ 93,500△ 2,538,792
1,722,565△ 138,130
466,854△ 379,388
2,148,930

科目
施設運営事業費
給料
職員手当等
共済費
退職給付費用
賃金
報償費
旅費
消耗品費
被服費
燃料費
食糧費
印刷製本費
光熱水費
修繕料
通信運搬費
広告料
手数料
保険料
委託料
使用料及び賃借料
工事請負費
備品購入費
負担金補助及び交付金
補償、補填及び賠償金
償還金、利子及び割引料
公課費
減価償却費
管理費
管理費
報酬
職員手当等
共済費
報償費
旅費
交際費
消耗品費
食糧費
印刷製本費
光熱水費
通信運搬費
保険料
委託料
使用料及び賃借料負担金補助及び交付金
公課費
減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
2.経常外増減の部（1）経常外収益
過年度損益修正益
経常外収益計（2）経常外費用
固定資産除去損
過年度損益修正損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

増減

2,003,190,313
311,844,919
183,323,095
94,817,444
16,938,549
148,495,845
32,502,989
1,541,375
25,846,010
129,732862
1,247,976
6,669,144
278,709,903
8,628,452
14,013,456
5,060,302
5,871,215
991,158
573,176,404
83,969,268
75,268,154
5,983,342
43,394,253
2,000
1,402,047
72,872,345
10,490,074
16,960,587
16,960,587
2,561,618
8,577,896
4,627,157
605,000
10,45821,000
1,802
7,199
4,356
242,588
18,40553,2700144,880
79,9093,050
1,999
2,323,661,852△ 73,788,747△ 73,788,747

1,781,425,973
308,794,619
170,957,828
91,243,683
1,202,963
134,590,481
22,171,700
1,364,292
22,124,415
00866,453
5,743,447
169,706,052
6,864,593
13,517,603
4,743,430
4,939,669
1,014,696
530,157,299
64,031,033
105,189,494
15,119,526
36,243,175
0249,689
66,714,407
3,875,426
16,702,560
16,702,560
2,550,200
8,524,911
4,405,643
550,000
16,09654,550
2,360
7,260
0
142,700
28,80561,24058,300214,842
78,4045,250
1,999
2,112,900,885△ 11,231,983△ 11,231,983

221,764,340
3,050,300
12,365,267
3,573,761
15,735,586
13,905,364
10,331,289
177,083
3,721,595
129,732862
381,523
925,697
109,003,851
1,763,859
495,853
316,872
931,546△ 23,538
43,019,105
19,938,235△ 29,921,340△ 9,136,184
7,151,078
2,000
1,152,358
6,157,938
6,614,648
258,027
258,027
11,41852,985
221,51455,000△ 5,638△ 33,550
△ 558
△ 61
4,356
99,888△ 10,400△ 7,970△ 58,300△ 69,962
1,505△ 2,200
0210,760,967△ 62,556,764△ 62,556,764

348,730
348,730

119,000
119,000

229,730
229,7308
103,367
103,375
245,355△ 73,543,392
1,189,010,250
1,115,466,858

0
8,844
8,844
110,156△ 11,121,827
1,200,132,077
1,189,010,250

894,523
94,531
135,199△ 62,421,565△ 11,121,827△ 73,543,392△ 433,442△ 433,442
76,561,652
76,128,210
1,191,595,068△ 455,948△ 455,948
77,017,600
76,561,652
1,265,571,902

22,50622,506△ 455,948△ 433,442△ 73,976,834

令 和 ４

年

度

正 味

財

産

増

減

計

算

書

内

訳

表

令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで(単位：円）
公益目的事業会計 収益事業等会計科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1.経常増減の部（1）経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
基本財産償還益
特定資産運用益特定資産受取利息
退職給付引当資産受取利息
体験･鑑賞事業等促進財産受取利息
芸術創造賞積立基金受取利息
芸術創造賞積立預金受取利息
芸術創造賞授与財産受取利息
運用財産受取利息
演劇賞積立基金受取利息
特定資産償還益受取会費
賛助会員受取会費
事業収益
文化事業収益施設運営事業収益
受取補助金等
名古屋市補助金
文化事業補助金
文化事業助成金
受取負担金
名古屋市負担金
受取寄附金
受取寄附金
受取寄附金振替額
雑収益受取利息
有価証券運用益
雑収益
固定資産受贈益
固定資産受贈益振替額
経常収益計（2）経常費用
事業費
文化事業費
報酬
給料
職員手当等
共済費
退職給付費用
賃金
報償費
旅費
消耗品費
燃料費
食糧費
印刷製本費
光熱水費
修繕料
通信運搬費
広告料
手数料
保険料
委託料
使用料及び賃借料
備品購入費
負担金補助及び交付金
補償、補填及び賠償金
償還金、利子及び割引料
公課費
減価償却費

公1

収1

文化芸術振興事業

施設の公益目的外
貸与

法人会計

合計

56,00056,00002,029,298
2,029,298
0
87,000100
231,927,540
0
14,6350001,732,583,317
52,861,803
1,679,721,514
228,044,938
188,933,938
33,452,000
5,659,000
11,395,197
11,395,197
739,959
330,000
409,959
42,0720042,072
23,48323,483
1,974,914,264

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
269,383,872
0269,383,872
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
269,383,872

105,860
101,860
4,000
2,627,488
2,557,488
882,00800001,675,480
070,00030,00030,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,811,621
215
890,000
1,921,406
005,574,969

161,860
157,860
4,000
4,656,786
4,586,786
882,008
87,000100
231,927,540
1,675,480
14,63570,00030,00030,0002,001,967,189
52,861,803
1,949,105,386
228,044,938
188,933,938
33,452,000
5,659,000
11,395,197
11,395,197
739,959
330,000
409,959
2,853,693
215
890,000
1,963,478
23,48323,4832,249,873,105

2,030,186,973
303,510,952
10,246,472
69,352,480
43,947,875
21,915,945
2,201,052
7,289,897
16,529,073
1,506,196
7,108,029
48,000726,492
2,817,167
2,789,762
116,2445,367,407
1,775,498
4,048,430
339,018
55,394,803
29,395,539
218,115
14,301,790
144,400
518,505
1,527,855
3,884,908

276,514,292
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,306,701,265
303,510,952
10,246,472
69,352,480
43,947,875
21,915,945
2,201,052
7,289,897
16,529,073
1,506,196
7,108,029
48,000726,492
2,817,167
2,789,762
116,2445,367,407
1,775,498
4,048,430
339,018
55,394,803
29,395,539
218,115
14,301,790
144,400
518,505
1,527,855
3,884,908

公益目的事業会計 収益事業等会計科目

施設運営事業費
給料
職員手当等
共済費
退職給付費用
賃金
報償費
旅費
消耗品費
被服費
燃料費
食糧費
印刷製本費
光熱水費
修繕料
通信運搬費
広告料
手数料
保険料
委託料
使用料及び賃借料
工事請負費
備品購入費
負担金補助及び交付金
補償、補填及び賠償金
償還金、利子及び割引料
公課費
減価償却費
管理費
管理費
報酬
職員手当等
共済費
報償費
役員等
旅費
交際費
消耗品費
食糧費
印刷製本費
光熱水費
通信運搬費
保険料
使用料及び賃借料負担金補助及び交付金
公課費
減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
2.経常外増減の部（1）経常外収益
過年度損益修正益
経常外収益計（2）経常外費用
固定資産除却損
過年度損益修正損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公1

収1

法人会計

文化芸術振興 施設の公益目的外事業
貸与
1,726,676,021
276,514,292
262,917,445
48,927,474
153,846,218
29,476,877
79,813,368
15,004,076
14,192,017
2,746,532
123,721,919
24,773,926
32,303,153
199,836
1,420,985
120,390
22,076,270
3,769,740
109,492
20,240862
01,245,739
2,237
6,306,956
362,188
231,443,953
47,265,950
7,912,982
715,470
12,153,715
1,859,741
4,897,919
162,383
5,130,285
740,930
875,129
116,029494,223,732
78,952,672
80,229,029
3,740,239
74,536,835
731,319
5,917,873
65,46940,363,620
3,030,633
2,000
0
1,159,237
242,810
61,095,550
11,776,795
8,779,738
1,710,336
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

合計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,030,186,973△ 55,272,709△ 55,272,709

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
276,514,292△ 7,130,420△ 7,130,420

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16,960,587
16,960,587
2,561,618
8,577,896
4,627,157
605,000
605,000
10,45821,000
1,802
7,199
4,356
242,588
18,40553,270144,880
79,9093,050
1,999
16,960,587△ 11,385,618△ 11,385,618

2,003,190,313
311,844,919
183,323,095
94,817,444
16,938,549
148,495,845
32,502,989
1,541,375
25,846,010
129,732862
1,247,976
6,669,144
278,709,903
8,628,452
14,013,456
5,060,302
5,871,215
991,158
573,176,404
83,969,268
75,268,154
5,983,342
43,394,253
2,000
1,402,047
72,872,345
10,490,074
16,960,587
16,960,587
2,561,618
8,577,896
4,627,157
605,000

253,007
253,007

95,723
95,72300348,730
348,7308
103,367
103,375
149,632△ 55,123,077
0△ 55,123,077
539,707,454
484,584,377

00095,723△ 7,034,697
0△ 7,034,697
222,522,900
215,488,203

0000△ 11,385,618
0△ 11,385,618
426,779,896
415,394,278

8
103,367
103,375
245,355△ 73,543,392
0△ 73,543,392
1,189,010,250
1,115,466,858△ 433,442△ 433,442
46,561,652
46,128,210
530,712,587

0000215,488,203

0030,000,000
30,000,000
445,394,278△ 433,442△ 433,442
76,561,652
76,128,210
1,191,595,068

10,45821,000
1,802
7,199
4,356
242,588
18,40553,270144,880
79,9093,050
1,999
2,323,661,852△ 73,788,747△ 73,788,747

令和４年度キャッシュ・フロー計算書
令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで(単位：円)
科

目

当年度

前年度

増減

△ 73,543,392△ 11,121,827△ 62,421,565

Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
１． 当期一般正味財産増減額
２． キャッシュ・フローへの調整額①減価償却費14,376,981

5,613,403

8,763,578②退職給付引当金の増減額△ 12,995,566

610,315△ 13,605,881③リース債務の増減額△ 7,445,508

35,286,884△ 42,732,392④未収金の増減額△ 2,210,272△ 10,453,506

8,243,23400083,340△ 582,859

666,199⑤有価証券の増減額⑥前払金の増減額⑦仮払金の増減額

374,152

123,459

250,693⑧未払金の増減額△ 31,712,196

38,186,313△ 69,898,509△ 1,137,200⑨未払法人税等の増減額△ 898,400

238,800⑩未払消費税の増減額

6,552,000

10,619,300△ 4,067,300⑪前受金の増減額△ 1,363,220

7,975,760△ 9,338,980⑫預り金の増減額△ 1,896,275△ 23,258,193

21,361,918⑬仮受金の増減額⑭賞与引当金の増減額⑮投資有価証券の増減額（償還損益）⑯指定正味財産からの振替額⑰固定資産減損△ 2,800△ 22,500

19,700△ 1,007,002

2,221,277△ 3,228,279

0

0

0

△ 433,442△ 455,948

22,5068

0

8△ 38,578,200

66,102,505△ 104,680,705△ 112,121,592

54,980,678△ 167,102,270

19,996,000

0

19,996,000

4,000

0

4,000

退職給付引当資産取崩収入

32,135,167

770,813

31,364,354

芸術創造賞積立基金取崩収入

473,1230473,123

芸術創造賞積立預金取崩収入

284,885

362,000△ 77,115

演劇賞積立基金取崩収入

409,959

428,863△ 18,904

小計

事業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
１． 投資活動収入①基本財産償還収入
基本財産有価証券償還収入②基本財産取崩収入
基本財産定期預金取崩収入③特定資産取崩収入④特定資産償還収入
退職給付引当資産償還収入

200,000,000

0200,000,000

芸術創造賞授与財産償還収入

20,000,000

50,000,000△ 30,000,000

投資有価証券償還収入

100,000,000

0100,000,000

373,303,134

51,561,676

321,741,458

基本財産有価証券取得支出

19,848,000

019,848,000

基本財産定期預金取得支出

152,0000

152,000

退職給付引当資産取得支出

19,139,601

1,381,128

17,758,473

退職給付引当資産有価証券取得支出

200,000,000

0200,000,000

芸術創造賞積立基金取得支出

56,100208,296△ 152,196

芸術創造賞積立預金取得支出

2,187,563

562,772

1,624,791

投資有価証券取得支出

90,838,000

090,838,000

投資活動収入計
２． 投資活動支出①基本財産取得支出②特定資産取得支出③固定資産取得支出
什器備品購入支出

916,156

6,913,370△ 5,997,214

リース資産取得支出

036,410,000△ 36,410,000

芸術創造賞授与財産有価証券支出
投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー

19,740,000

50,362,000△ 30,622,000

352,877,420

95,837,566

257,039,854

20,425,714△ 44,275,890

64,701,604

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
000Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額

財務活動によるキャッシュ・フロー

△ 91,695,878

10,704,788△ 102,400,666

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高

797,506,143

786,801,355

10,704,788

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高

705,810,265

797,506,143△ 91,695,878

財務諸表に対する注記
１ 継続組織に対する注記
該当事項なし。
２ 重要な会計方針（１） 有価証券の評価基準及び評価方法について① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）を採用している。
なお、取得差額が少額であり重要性が乏しい銘柄については、取得原価法を採用している。
② 満期保有目的の債券以外の有価証券：
市場価格のあるもの：期日日の市場価格等に基づく時価法による（売却原価は移動平均法により算定する。）。
市場価格のないもの：取得価額による。
（２） 固定資産の減価償却について① 有形固定資産什器備品：定率法によっている。
リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引によるリース資産）：リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
② 無形固定資産
ソフトウエア：定額法によっている。
（３） 引当金の計算基準について
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち、当期に帰属する額を計上している。
退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は、期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
（４） リース取引の処理方法について
ファイナンス・リース取引については、１件３００万円以下の少額のリース取引及びリース期間が１年以内のリース取引を除き、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
① 所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース取引の内容
その他固定資産
本部・各施設における業務システム用OA機器である。
（５） キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。
（６） 消費税等の会計処理について
消費税等の会計処理については、税込み方式による。
３ 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科

目

基本財産
定期預金
投資有価証券
小計
特定資産
退職給付引当資産
芸術創造賞積立基金
芸術創造賞積立預金
芸術創造賞什器備品
名古屋市文化振興事業団演劇賞積立基金
芸術創造賞授与財産有価証券
名古屋市文化振興事業団演劇賞有価証券
体験・鑑賞事業等促進財産有価証券
投資有価証券
小
計
合
計

前期末残高

当期増加額

（単位：円）
当期末残高

当期減少額

31,80059,968,200
60,000,000

152,000
19,848,000
20,000,000

4,000
19,996,000
20,000,000

179,800
59,820,200
60,000,000

262,366,330
5,014,980
1,714,052
176,566
6,787,129
300,307,944
5,000,000
30,000,000
300,000,000
911,367,001
971,367,001

19,139,601
56,1002,187,563
19,740,000
90,838,000
131,961,264
151,961,264

32,135,167
473,123
284,885
23,483409,959
20,000,000
100,000,000
153,326,617
173,326,617

249,370,764
4,597,957
3,616,730
153,083
6,377,170
300,047,944
5,000,000
30,000,000
290,838,000
890,001,648
950,001,648（うち指定正味財 （うち一般正味財
産からの充当額） 産からの充当額）（単位：円）（うち負債に対応する額）

４ 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科

目

基本財産
定期預金
投資有価証券
小計
特定資産
退職給付引当資産
芸術創造賞積立基金
芸術創造賞積立預金
芸術創造賞什器備品
名古屋市文化振興事業団演劇賞積立基金
芸術創造賞授与財産有価証券
名古屋市文化振興事業団演劇賞有価証券
体験・鑑賞事業等促進財産有価証券
投資有価証券
小
計
合
計

当期末残高
179,800
59,820,200
60,000,000

179,800
59,820,200
60,000,000--

249,370,764
4,597,957
3,616,730
153,083
6,377,170
300,047,944
5,000,000
30,000,000
290,838,000
890,001,648
950,001,648

4,597,957
153,083
6,377,170
5,000,000
16,128,210
76,128,210

3,616,730
300,047,944
30,000,000
290,838,000
624,502,674
624,502,674

249,370,764
249,370,764
249,370,764

５ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科

目

取得価額

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

什器備品

38,728,047

34,207,680

4,520,367

リース資産

39,410,000

9,288,833

30,121,167

78,138,047

43,496,513

34,641,534

合計６ 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。
科

目

帳簿価格

（法人会計）
基本財産投資有価証券
投資有価証券
退職給付引当投資有価証券（公益目的事業会計）
基本財産投資有価証券
体験・鑑賞事業等促進財産有価証券
芸術創造賞授与財産有価証券
名古屋市文化振興事業団演劇賞有価証券
合計

時価（単位：円）
評価損益

29,848,000
391,149,000
197,822,000

29,635,000
388,960,000
184,630,000△213,000△2,189,000△13,192,000

29,972,200
30,000,000
300,047,944
5,000,000
983,839,144

29,204,000
29,775,000
272,350,000
4,962,500
939,516,500△768,200△225,000△27,697,944△37,500△44,322,644

7 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称

交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

（単位：円）
貸借対照表上の記載区分

補助金
令和４年度名古屋市文化振興事業団補助金

名古屋市-

194,117,000

188,933,938

5,183,062

令和４年度日本演劇興行
協会補助金

公益社団法人日本
演劇興行協会-

800,000

800,000-

令和４年度文化芸術振興費
文化庁
補助金

-

19,742,000

19,742,000-

令和４年度公益財団法人ＪＫＡ競輪補助金-

12,910,000

12,910,000-

公益財団法人ＪＫ
Ａ

助成金-

令和４年度一般財団法人地 一般財団法人地域創造助成金域創造-2,659,000

2,659,000-

令和４年度芸術文化振興
基金助成金

独立行政法人日本
芸術文化振興会-

3,000,000

3,000,000-

計-

233,228,000

228,044,938

5,183,062

合

預り金

８ 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
内（公益目的事業会計）
経常収益への振替額
受取寄附金
固定資産受贈益合容（単位：円）
金額

計△409,959△23,483△433,442

９ キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引（１） 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。
（単位：円）

前期末

当期末

現金預金勘定797,506,143

預金期間が３カ月を超える定期預金- 預金期間が３カ月を超える定期預金
797,506,143 現金及び現金同等物

現金及び現金同等物

現金預金勘定705,810,265
705,810,265（２） 重要な非資金取引該当事項なし１０ その他
金融商品に関する注記（１） 金融商品に対する取引方針① 基本財産は、元本返還が確実な方法により運用する。
② 運用財産のうち退職給付引当預金は、基本財産に準じて運用する。ただし、退職金支払時に確実に資金化できる運用対象に限る。
③ その他の運用財産は、元本返還の確実性が高く、かつ、可能な限り高い運用益が得られる方法により運用する。
（２） 金融商品の内容及びリスク
投資有価証券は、債券、投資信託であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされている。
（３） 金融商品のリスクに係る管理体制① 資産運用規定に基づく取引
金融商品の取引は、当法人の資産運用規定に基づき行う。
② 信用リスクの管理
円建債権の購入後の格付けを定期的に把握し、事務局長に報告する。

附属明細書
１ 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記に記載
２ 引当金の明細（単位：円）

賞与引当金

59,571,806

58,564,804

当期減少額
目的使用
その他
59,571,806

退職給付引当金

262,366,330

19,139,601

32,135,167

科目

期首残高

当期増加額

期末残高
-

58,564,804-

249,370,764

収益事業等会計から公益目的事業会計への繰入額計算
公益会計経常費用額+経常外費用額

2,030,290,348 ･･･A

収益会計経常費用額+経常外費用額－法人税収益会計分

275,693,292 ･･･B

法人会計経常費用額+経常外費用額

16,960,587 ･･･C

収益会計経常収益額+収益会計経常外収益額

269,479,595 ･･･D

収益会計増減額△ 6,213,697 ･･･E（D-B）

収益会計に按分される法人会計経常費用額 =C*(B/(A+B)) 1円未満切捨て
2,027,733 ･･･F
収益事業等会計から公益目的事業会計への繰入額=(E-F)*0.5 1円未満切上げ
0※マイナスの場合は０円

財 産 目 録
令和５年３月３１日現在
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金

額

（流動資産）

現金
普通預金

手元保管
文化振興部（事務局）
名古屋銀行本店
三菱UFJ銀行名古屋市役所出張所
三菱UFJ銀行栄町支店
三菱UFJ銀行栄町支店
名古屋市中川文化小劇場
愛知銀行高畑支店

運転資金として〃〃〃〃701,628,991
1
305,830
22,800〃177,000
705,810,265

文化振興部（事務局）
名古屋市芸術創造センター
名古屋市青少年文化センター
名古屋市中村文化小劇場
名古屋市南文化小劇場
名古屋市西文化小劇場
名古屋市港文化小劇場
名古屋市天白文化小劇場
名古屋市名東文化小劇場
名古屋市守山文化小劇場
名古屋市北文化小劇場
名古屋市緑文化小劇場
名古屋市東文化小劇場
名古屋市熱田文化小劇場
名古屋市千種文化小劇場
名古屋市中川文化小劇場
名古屋市昭和文化小劇場
名古屋市瑞穂文化小劇場
名古屋市民ギャラリー栄
名古屋市民ギャラリー矢田
演劇練習館
名古屋能楽堂文化事業助成金他
施設内店舗光熱水費他
利用料金未収金他
併設施設光熱水費他
併設施設光熱水費他
併設施設光熱水費他
併設駐車場光熱水費他
利用料金未収金他
利用料金未収金他
利用料金未収金他
併設施設光熱水費他
利用料金未収金他
利用料金未収金他
利用料金未収金
利用料金未収金他
併設施設光熱水費他
利用料金未収金他
利用料金未収金他
施設内店舗光熱水費
併設施設光熱水費他
利用料金未収金
施設内店舗光熱水費他

13,762,182
11,039,453
3,106,694
548,275
3,696,690
893,165
394,420
262,830
19,790799,353
50,75522,750278,925
48,000728,673
288,490991,690
50,837
177,353
102,200
361,858
37,624,383

文化振興部（事務局）
名古屋市芸術創造センター
名古屋市青少年文化センター
名古屋市中村文化小劇場
名古屋市南文化小劇場
名古屋市西文化小劇場
名古屋市港文化小劇場
名古屋市天白文化小劇場
名古屋市名東文化小劇場
名古屋市守山文化小劇場
名古屋市北文化小劇場
名古屋市緑文化小劇場
名古屋市東文化小劇場
名古屋市熱田文化小劇場
名古屋市千種文化小劇場
名古屋市中川文化小劇場
名古屋市昭和文化小劇場
名古屋市瑞穂文化小劇場
名古屋市民ギャラリー栄
名古屋市民ギャラリー矢田
演劇練習館
名古屋市東山荘
名古屋能楽堂名古屋市上社レクリエーションルーム

R5年度産業医傷害共済掛金他
R5年度契約収入印紙代他
R5年度契約収入印紙代他
R5年度契約収入印紙代他
R5年度契約収入印紙代他
R5年度契約収入印紙代他
R5年度契約収入印紙代他
R5年度契約収入印紙代他
R5年度契約収入印紙代他
R5年度契約収入印紙代他
R5年度契約収入印紙代他
R5年度契約収入印紙代他
R5年度契約収入印紙代他
R5年度契約収入印紙代他
R5年度契約収入印紙代他
R5年度契約収入印紙代他
R5年度契約収入印紙代他
R5年度契約収入印紙代他
R5年度契約収入印紙代他
R5年度契約収入印紙代他
R5年度契約収入印紙代他
R5年度契約収入印紙代他
R5年度契約収入印紙代他
R5年度契約収入印紙代他

778,950
315,60948,2508,090
155,710
133,950
120,349
65,506
155,066
43,220125,695
223,499
123,090
95,14096,045
8,630
90,62911,73013,78022,95017,362
34,600172,836
18,639(2,879,325)

文化振興部（事務局）

雇用労災保険料仮払金△650,928(650,928)
745,663,045（現金預金小計）
未収金（未収金小計）
前払金（前払金小計）仮払金（仮払金小計）流動資産合計

3,675,643（固定資産）

基本財産
定期預金

文化振興部（事務局）
三井住友銀行名古屋支店
三井住友銀行名古屋栄支店
基本財産投資有価証券 文化振興部（事務局）
第523回名古屋市公募公債
長野県令和3年度第1回公債
第519回名古屋市公募公債
第519回名古屋市公募公債
第452回大阪府公募公債（基本財産投資有価証券小計）（基本財産計）法人の保有財産であり、運用益を法人の運営財源として使用
公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用

152,000
27,800

法人の保有財産であり、運用益を法人の運営財源として使用〃〃
公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用〃

10,000,000
9,848,000
10,000,000
20,000,000
9,972,200(59,820,200)(60,000,000)

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金

額

特定資産
退職給付引当資産 文化振興部（事務局）
決済用普通預金 名古屋銀行本店
楽天カード（株）第6回無担保社債

従業員に対する退職金の支払いに備えたもの〃
住友生命第2回劣後ローン流動化㈱第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 〃（退職給付引当資産小計）

51,548,764
98,084,000
99,738,000
249,370,764

芸術創造賞積立基金 文化振興部（事務局）

定期預金 三井住友銀行名古屋支店

運用益を公益事業の財源として使用

4,597,957

運用益を公益事業の財源として使用

3,616,730

公益目的保有財産であり、公益事業の財源として使用

30,000,000

運用益を公益事業の財源として使用

6,377,170

公益目的保有財産であり、公益事業の財源として使用

5,000,000

芸術創造賞積立預金 文化振興部（事務局）
体験・鑑賞事業等促進財産

普通預金 名古屋銀行本店
文化振興部（事務局）㈱三菱UFJﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ第21回期限前償還条項付無担保社債

演劇賞積立基金

文化振興部（事務局）
定期預金 名古屋銀行本店
演劇賞積立基金有価証券 文化振興部（事務局）㈱三菱UFJﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ第21回期限前償還条項付無担保社債

投資有価証券

文化振興部（事務局）
第36回光通信社債
日本生命第2回劣後ローン流動化㈱法人の保有財産であり、運用益を法人の運営財源として使用〃㈱みずほフィナンシャル・グループ第20回期限前償還条項付無担保社債 〃
芸術創造賞授与財産 文化振興部（事務局）
三井住友トラスト・ホールディングス（株）第4回無担保社債 公益目的保有財産であり、公益事業の財源として使用
第526回中部電力社債〃
日本生命第2回劣後ローン流動化㈱第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 〃第464回大阪府公募公債〃
明治安田生命第1回劣後ローン流動化㈱第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 〃第42回東京電力パワーグリッド（株）社債
〃
芸術創造賞
什器備品
文化振興部の公益事業で使用

90,838,000
100,000,000
100,000,000（特定資産計）890,001,648

10,000,000
100,000,000
100,000,000
19,945,944
50,362,000
19,740,000
153,083

その他固定資産什器備品（共用）

青少年文化センター（プリンター・コンピュータ）

文化振興部（事務局）（デスクコンピュータ）
文化振興部（事務局）（ノートコンピュータ）
文化振興部（事務局）（ズームレンズ）
名古屋市天白文化小劇場（コンピュータ）
名古屋市熱田文化小劇場(断裁機)名古屋能楽堂（コンピュータ）
名古屋市名東文化小劇場(輪転機)
文化振興部（事務局）（プロジェクター）文化振興部（事務局）（大判プリンタ）
文化振興部（事務局）（カッテングマシン）

名古屋能楽堂（翻訳機）
演劇練習館（ハンディカムカメラ）
名古屋市民ギャラリー矢田（A2プリンター）

施設の公益及び収益事業で使用
各施設の公益及び収益事業で使用〃〃施設の公益及び収益事業で使用〃〃〃
各施設の公益及び収益事業で使用〃〃施設の公益及び収益事業で使用〃〃
25,853,740△22,866,393

取得価格
什器備品減価償却累計額

什器備品（公益）名古屋市青少年文化センター（ピアノ他）
事業部（事務局）（印刷機他）
文化振興部（事務局）（コンピュータ他）
名古屋市南文化小劇場（楽器）名古屋能楽堂（コンピューター）名古屋市守山文化小劇場（コインロッカー）

施設の公益事業で使用
事業部の公益事業で使用
文化振興部の公益事業で使用施設の公益事業で使用〃〃
13,922,243△12,391,216

取得価格
什器備品減価償却累計額

什器備品（法人）

文化振興部（事務局）（シュレッダー他）

文化振興部で使用
469,665△467,664(4,520,367)

取得価格
什器備品減価償却累計額（什器備品小計）
投資有価証券

文化振興部（事務局）
第2回兵庫県公募公債

法人の保有財産であり、運用益を法人の運営財源として使用

文化振興部（事務局）他（会計事務用OA機器）

文化振興部他各施設で使用（投資有価証券小計）

リース資産（共用）

100,311,000(100,311,000)（リース資産小計）

39,410,000△9,288,833(38,003,167)（その他固定資産計）134,952,534

取得価格
リース資産減価償却累計額

固定資産合計
資産合計

1,084,954,182
1,830,617,227

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金

額

（流動負債）

未払金

文化振興部（事務局）
名古屋市芸術創造センター
名古屋市青少年文化センター
名古屋市中村文化小劇場
名古屋市南文化小劇場
名古屋市西文化小劇場
名古屋市港文化小劇場
名古屋市天白文化小劇場
名古屋市名東文化小劇場
名古屋市守山文化小劇場
名古屋市北文化小劇場
名古屋市緑文化小劇場
名古屋市東文化小劇場
名古屋市熱田文化小劇場
名古屋市千種文化小劇場
名古屋市中川文化小劇場
名古屋市民ギャラリー栄
名古屋市民ギャラリー矢田
名古屋市演劇練習館
名古屋市東山荘
名古屋市能楽堂
名古屋市上社レクリエーションルーム
名古屋市昭和文化小劇場
名古屋市瑞穂文化小劇場
施設共通

退職金他
施設管理定例業務委託他
〃
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名古屋市民ギャラリー栄
名古屋市青少年文化センター
文化振興部（事務局）

事業所税
事業所税

1,124,000
3,772,800

法人税・地方法人税
法人県民税（均等税）
法人市民税（均等税）
法人事業税
法人県民税（法人税割）
法人市民税（法人税割）

21,000800,000(5,717,800)

未払消費税
文化振興部（事務局）（未払消費税小計）

消費税他

22,743,900(22,743,900)

前受金

R5年度の利用料金他
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〃
R5年度公益目的事業に係わる会費他

6,535,250
2,041,543
2,140,600
1,214,500
1,604,350
725,900
1,822,450
3,341,550
1,735,200
2,084,000
1,812,850
2,427,600
2,359,400
1,174,850
10,0005,204,000
1,406,120
2,802,850
827,900
3,069,800
325,400
2,172,500
441,000(47,279,613)（未払金小計）未払法人税等（未払法人税等小計）（前受金小計）名古屋市芸術創造センター
名古屋市青少年文化センター
名古屋市中村文化小劇場
名古屋市南文化小劇場
名古屋市西文化小劇場
名古屋市港文化小劇場
名古屋市天白文化小劇場
名古屋市名東文化小劇場
名古屋市守山文化小劇場
名古屋市北文化小劇場
名古屋市緑文化小劇場
名古屋市東文化小劇場
名古屋市熱田文化小劇場
名古屋市千種文化小劇場
名古屋市中川文化小劇場
名古屋市民ギャラリー栄
名古屋市民ギャラリー矢田
名古屋市演劇練習館
名古屋市東山荘
名古屋能楽堂名古屋市上社レクリエーションルーム
名古屋市昭和文化小劇場
名古屋市瑞穂文化小劇場
文化振興部（事務局）

17,790,165
23,895,787
15,129,700
5,823,727
6,465,437
8,362,782
5,904,577
5,900,260
9,728,028
7,332,616
10,197,748
5,595,690
7,703,094
8,516,610
5,007,340
5,412,173
6,675,298
2,505,891
5,612,778
2,255,596
18,296,613
3,695,697
11,658,617
7,804,278
5,679,276(212,949,778)

貸借対照表科目
預り金

場所・物量等
文化振興部（事務局）
名古屋市芸術創造センター他
名古屋市青少年文化センター
名古屋市中村文化小劇場
名古屋市南文化小劇場
名古屋市西文化小劇場
名古屋市港文化小劇場
名古屋市天白文化小劇場
名古屋市名東文化小劇場
名古屋市守山文化小劇場
名古屋市北文化小劇場
名古屋市緑文化小劇場
名古屋市東文化小劇場
名古屋市熱田文化小劇場
名古屋市千種文化小劇場
名古屋市中川文化小劇場
名古屋市民ギャラリー栄
名古屋市演劇練習館
名古屋市民ギャラリー矢田
名古屋市短歌会館
名古屋市東山荘
名古屋市能楽堂
名古屋市上社レクリエーションルーム
名古屋市昭和文化小劇場
名古屋市瑞穂文化小劇場

使用目的等
名古屋市負担金未執行額預り金他
名古屋市指定管理料未執行額預り金他
〃
〃
〃
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〃
〃
〃
〃
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（預り金小計）文化振興部（事務局）(勤怠管理・給与計算・人事管理システム用OA機器）

R5年度に返済するリース債務〃

西文化小劇場

公益目的事業に係る利用料金過誤納(1年以内返済リース債務小計)

賞与引当金
従業員に対するもの（賞与引当金小計）
流動負債合計固定負債 退職給付引当金
従業員に対するもの

従業員に対する賞与の支払いに備えたもの

従業員に対する退職金の支払いに備えたもの（退職給付引当金小計）

長期リース債務

文化振興部（事務局）他（会計事務用OA機器）
文化振興部（事務局）(勤怠管理・給与計算・人事管理システム用OA機器）(長期リース債務小計)

固定負債合計負債合計
正味財産額
10,653,345
1,095,596(11,748,941)

1年以内返済リース債務 文化振興部（事務局）他（会計事務用OA機器）

仮受金（仮受金小計）金

R5年度以降に返済するリース債務〃

7,072,566
605,535(7,678,101)
200
(200)
58,564,804(58,564,804)
366,683,137
249,370,764(249,370,764)
21,917,364
1,050,894
22,968,258
272,339,022
639,022,159
1,191,595,068