資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事 収 経常経費寄附金収入
業 入 受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る 支 事務費支出
収 出 就労支援事業支出
支払利息支出支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設 収 固定資産売却収入
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
固定資産除却･廃棄支出る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に支よ
出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)
144,966,500
24,740,350
446,983,000
2,002,000
374,000
6,210,560
625,276,410
402,604,983
79,138,780
131,494,000
24,740,350
308,529
4,890,000
643,176,642△ 17,900,232

前年度予算額(B)144,966,500
23,573,210
476,420,000
2,307,160
377,500
6,239,560
653,883,930
403,854,592
76,016,505
173,016,288
26,000,000
340,000
7,753,055
686,980,440△ 33,096,510
1,335,000
365,750

増減(A)-(B)

備考

0 保育事業収入
1,167,140 就労支援売上金△ 29,437,000 障害支援事業収入△ 305,160 寄附金△ 3,500 預金利息
△ 29,000 職員給費
△ 28,607,520△ 1,249,609 職員人件費
3,122,275 事業費経費△ 41,522,288 事務経費
△ 1,259,650 就労支援経費△ 31,471 借入金利息△ 2,863,055 職員給食材料他△ 43,803,798
15,196,278△ 1,335,000△ 365,750

2,376,000
5,000,000
3

1,700,750
2,376,000
73,076,527
5△ 1,700,750
0 借入金償還金△ 68,076,527 固定資産
△ 2 固定資産除却

7,376,003△ 7,376,003
520,000

75,452,532△ 73,751,782
2,420,803△ 68,076,529
66,375,779△ 1,900,803 退職共済掛金取崩

520,000
899,000

2,420,803
2,001,500△ 1,900,803△ 1,102,500 退職共済掛金掛金

899,000△ 379,000
2,880,000△ 28,535,235

2,001,500
419,303
1,107,652△ 107,536,641△ 1,102,500△ 798,303
1,772,348 予備費
79,001,406

259,782,426
231,247,191

367,319,067
259,782,426△ 107,536,641 前期繰越金
△ 28,535,235 繰越金事業活動予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益サ 収 就労支援事業収益ー 益 障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
増費
就労支援事業費用減 用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益

ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用
増用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 その他の特別収益
特益
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損減の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)144,966,500
24,740,350
447,614,000
2,002,000
619,322,850
416,178,983
79,138,780
131,494,000
24,740,350
26,781,270△ 12,832,952
665,500,431△ 46,177,581
374,000
6,209,560

144,966,500
23,573,210
476,421,000
2,307,160
647,267,870
425,716,592
76,166,505
173,016,288
25,950,747
27,320,834△ 12,832,952
715,338,014△ 68,070,144
376,500
6,238,560

6,583,560
308,529
4,890,000

6,615,060
340,000
7,751,655

5,198,529
1,385,031△ 44,792,550
400,000

8,091,655△ 1,476,595△ 69,546,739
1,040,000
770,000△ 2,893,126
2,861,626
24,754,189△ 1,040,000△ 370,000 退職共済掛金

400,000
3

1,810,000
5△ 1,410,000△ 2 固定資産除却

3399,997△ 44,392,553
194,909,950
150,517,397

5
1,809,995△ 67,736,744
268,559,984
200,823,240

702,500

1,530,803
1,770,500

149,814,897

200,583,543

備考

0 保育事業
1,167,140 就労支援売上金△ 28,807,000 障害支援事業収入△ 305,160 寄附金△ 27,945,020△ 9,537,609 職員人件費
2,972,275 事業費経費△ 41,522,288 事務経費
△ 1,210,397 就労支援経費△ 539,564 減価償却費
0 国庫補助金△ 49,837,583
21,892,563△ 2,500 預金利息
△ 29,000 職員給費
△ 31,500△ 31,471 借入金利息△ 2,861,655△2△ 1,409,998
23,344,191△ 73,650,034△ 50,305,843△ 1,530,803△ 1,068,000 積立金△ 50,768,646

法人本部拠点区分 事業活動予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
収補助金事業収益(公費)益
補助金事業収益(一般)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)サ
人件費
ー
退職給付費用
ビ
事務費
ス
旅費交通費
活
通信運搬費
動
会議費
増費
手数料
減用
保険料
の
土地･建物賃借料
部
渉外費
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ
雑収益
益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
費
増
用
減
の
部

収
特益
別
増
減
の費
部用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

予算額(A)

2,000,000
2,000,000
1,095,000
200,000
60,000100,000
25,000240,000
350,000
80,00040,00040,000350,000
1,445,000
555,000
7,000
570,000
570,000
570,000
577,000

577,000
1,132,000

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増
退職共済積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,132,000
24,031,187
25,163,187

25,163,187

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

備考

1,540,000
1,540,000
680,000
860,000
2,276,000
3,816,000
872,000
872,000
1,022,000
150,000
35,000100,000
25,000240,000
350,000
85,00037,00037,000350,000
2,244,000
1,572,000
7,000
570,000
570,000
570,000
577,000△ 1,540,000△ 1,540,000△ 680,000△ 860,000△ 276,000 寄附・寄附物品△ 1,816,000△ 872,000△ 872,000
73,00050,000 理事・監事・評議員他交通費
25,000 切手代金他
0 理事会・評議員会他
0 振込手数料
0 役員賠償保険
0 土地使用料△ 5,000 祝儀・香典・生花ほか
3,000
3,000
0
△ 799,000△ 1,017,000
0 預金利息00
0 職員駐車料金負担分
0

577,000
2,149,000
4,800,0000△ 1,017,000△ 4,800,000

4,800,000△ 4,800,000

4,800,000
6,949,000
17,082,187
24,031,187△ 4,800,000△ 5,817,000
6,949,000
1,132,000

872,000
872,000△ 872,000△ 872,000

24,903,187

260,000

法人本部拠点区分 事業活動予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
収補助金事業収益(公費)益
補助金事業収益(一般)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)サ
人件費
ー
退職給付費用
ビ
事務費
ス
旅費交通費
活
通信運搬費
動
会議費
増費
手数料
減用
保険料
の
土地･建物賃借料
部
渉外費
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ
雑収益
益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
費
増
用
減
の
部

収
特益
別
増
減
の費
部用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

予算額(A)

2,000,000
2,000,000
1,095,000
200,000
60,000100,000
25,000240,000
350,000
80,00040,00040,000350,000
1,445,000
555,000
7,000
570,000
570,000
570,000
577,000

577,000
1,132,000

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増
退職共済積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,132,000
24,031,187
25,163,187

25,163,187

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

備考

1,540,000
1,540,000
680,000
860,000
2,276,000
3,816,000
872,000
872,000
1,022,000
150,000
35,000100,000
25,000240,000
350,000
85,00037,00037,000350,000
2,244,000
1,572,000
7,000
570,000
570,000
570,000
577,000△ 1,540,000△ 1,540,000△ 680,000△ 860,000△ 276,000 寄附・寄附物品△ 1,816,000△ 872,000△ 872,000
73,00050,000 理事・監事・評議員他交通費
25,000 切手代金他
0 理事会・評議員会他
0 振込手数料
0 役員賠償保険
0 土地使用料△ 5,000 祝儀・香典・生花ほか
3,000
3,000
0
△ 799,000△ 1,017,000
0 預金利息00
0 職員駐車料金負担分
0

577,000
2,149,000
4,800,0000△ 1,017,000△ 4,800,000

4,800,000△ 4,800,000

4,800,000
6,949,000
17,082,187
24,031,187△ 4,800,000△ 5,817,000
6,949,000
1,132,000

872,000
872,000△ 872,000△ 872,000

24,903,187

260,000

悠雲寮拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入収入

前年度予算額(B)296,963,000
243,233,000
243,233,000

321,671,000
263,000,000
263,000,000

特定費用収入31,200,000

31,200,000

その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入22,530,000
22,530,000

27,471,000
25,841,000
1,630,000

経常経費寄附金収入

2,000

2,000

302,000
3,081,560
2,580,000
501,560
501,560
300,348,560
182,471,000
88,087,000
34,874,000
30,050,000
1,000,000
3,620,000
24,840,000
52,478,780
26,280,780
208,000
2,520,000
60,0002,650,000

303,500
3,081,560
2,580,000
501,560
501,560
325,058,060
198,158,000
92,481,000
35,774,000
38,551,000
1,000,000
3,668,000
26,684,000
52,837,000
26,550,000
208,000
2,520,000
60,0002,650,000

日用品費支出3,567,000

3,567,000

水道光熱費支出
燃料費支出

7,215,000
1,848,000

7,285,000
1,848,000

消耗器具備品費支出

4,000,000

4,029,000

715,000
240,000
650,000
2,475,000
50,00070,118,000
2,160,000
365,000
20,000480,000
2,400,000
445,000
780,000
6,300,000
1,090,000
155,000
1,450,000
33,377,000
25,537,000
2,400,000
785,000

715,000
240,000
650,000
2,465,000
50,000113,048,014
2,160,000
365,000
20,000530,000
2,500,000
445,000
780,000
48,293,514
1,090,000
155,000
1,450,000
33,841,000
25,737,000
2,665,000
784,000

4,655,000

4,655,000

備考

増減(A)-(B)

手数料支出
保険料支出

640,000
1,945,000

647,000
2,125,000

賃借料支出

13,640,000

13,730,000

170,000
3,573,000
750,000
215,000
163,000
163,000
2,640,000
2,580,000
60,00060,000307,707,780△ 7,359,220

170,500
3,573,000
795,000
215,000
163,000
163,000
2,640,000
2,580,000
60,00060,000366,683,014△ 41,624,954
187,000
187,000△ 24,708,000△ 19,767,000△ 19,767,000 地方公共団体より(市町村)入所（利用者1名、自己負担金)0
短期入所(介護給付費の内、支給日数を超えた自己負担金)△ 4,941,000 利用者負担金△ 3,311,000△ 1,630,000 処遇改善・特定加算
地方公共団体より（市町村)・利用者負担金
0 三島市日中一時支援事業・裾野市日中一時支援事業
長泉町日中一時支援事業△ 1,500 寄附金
0 利息
00
0 制服代（職員徴収分)他△ 24,709,500△ 15,687,000△ 4,394,000 常勤職員に支払う俸給・手当・処遇改善・特定加算△ 900,000 常勤職員に支払う賞与・特別手当△ 8,501,000 非常勤職員給与・手当・賞与・特別手当・処遇改善・特定加算
0 派遣費用 支援員・洗濯委託2名△ 48,000 福祉医療機構退職共済掛金△ 1,844,000 法令に基づいて負担(健康保険・厚生年金・児童手当・雇用保険・労災保険)△ 358,220△ 269,220 給食材料費・備蓄品
0 施設内で提供する医療に係る医薬品代
0 利用者健康診断・施設内駆除・消毒ほか
0 利用者の傷病に伴う診療代
0 法人行事・悠雲寮行事（誕生会喫茶代）他
身の回り品(洗濯用洗剤・柔軟剤・ボディソープ・
0
ハンドソープ・消毒液・ハンドソープほか）△ 70,000 水道・電気・ガス代
0 灯油代金器具什器 加湿空気洗浄機（各居室 20台）・食事用食器・電気シェーバー・洗濯△ 29,000機・掃除機・コンポ他厨房内の消耗品ほか
0 利用者損害賠償・個人情報
0 利用者が利用する器具及び備品等リース・レンタル料
0 利用者訓練費(外出、バス代・レク用品ほか)
10,000 車輌点検・修理・ガソリン代金
0 その他の経費(手土産ほか)△ 42,930,014
0 職員健康診断・インフルエンザ・ベネフィ駿東会費ほか
0 職員制服・作業着
0 職員旅費交通費△ 50,000 出張（参加費・交通費・駐車場代）△ 100,000 事務用品・器具備品・駐車場整備ほか
0 電話料金・切手・携帯電話ほか
0 水道・電気代△ 41,993,514 防水工事・壁塗装工事・各所修理・
0 固定電話・携帯電話・切手ほか
0 来客用お茶代他
0 広報誌・人材募集△ 464,000 業務委託費△ 200,000 給食委託
△ 265,000 寝具洗濯委託
1,000 清掃委託(ワックス）
会計処理委託・労務管理委託・ＩＳＯ外部審査、コンサルタント・ゴミ回収費・水質0
検査ほか△ 7,000 手数料(FB手数料・振込手数料・伝言メール手数料ほか)△ 180,000 建物・自動車保険・任意労災保険ほか
リース代金(温冷配膳庫3台・棟内カメラドライブレコーダー・・プレハブ冷凍冷蔵庫1△ 90,000
式ほか）△ 500 契約用印紙代・消費税・自動車重量税
0 保守点検(パソコン・電気設備・浄化槽・消防設備・クラウドほか）△ 45,000 慶弔費ほか
0 会費(静岡県知的障害者福祉協会・日本知的障害者福祉協会ほか）
00 その他の経費(手土産ほか)
00 職員・来客 給食材料費
00△ 58,975,234
34,265,734△ 187,000△ 187,000

5,000,000
3
3
5,000,003△ 5,000,003
400,000
400,000

187,000
69,750,000
60,000,000
750,000
9,000,000
3
3
69,750,003△ 69,563,003
770,000
770,000△ 187,000△ 64,750,000△ 60,000,000△ 750,000△ 4,000,000 冷暖房設備・テレビ他
00△ 64,750,000
64,563,000△ 370,000△ 370,000 静岡県社会福祉事業共済会

400,000
497,000
497,000

770,000
599,000
599,000△ 370,000△ 102,000△ 102,000 静岡県社会福祉事業共済会

497,000△ 97,000
500,000△ 12,956,223

599,000
171,000
400,000△ 111,416,957

190,070,184
177,113,961

301,487,141
190,070,184

受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

予算額(A)

保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
寝具委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出

租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
収 施設整備等補助金収入
設
入
整施設整備等収入計(4)備等 固定資産取得支出
建物取得支出(基本財産)に構築物取得支出よ 支 器具及び備品取得支出
る 出 固定資産除却･廃棄支出
収
器具及び備品除却･廃棄支出施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の
収 退職給付引当資産取崩収入

他の入活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支よる出
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)5,000,000△ 102,000△ 268,000
100,000
98,460,734△ 111,416,957 前期繰越金
△ 12,956,223

退職金取崩

退職金

悠雲寮拠点区分 事業活動予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
収益

予算額(A)

前年度予算額(B)296,963,000
243,233,000
243,233,000

321,671,000
263,000,000
263,000,000

特定費用収益31,200,000

31,200,000

その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益22,530,000
22,530,000

27,471,000
25,841,000
1,630,000

経常経費寄附金収益

2,000

2,000

296,965,000
190,670,000
88,087,000
34,874,000
8,199,000
30,050,000
1,000,000
3,620,000

321,673,000
207,554,000
92,481,000
35,774,000
9,396,000
38,551,000
1,000,000
3,668,000

増減(A)-(B)

備考4,629,000

4,629,000

手数料
保険料

640,000
1,945,000

647,000
2,125,000

賃借料

13,640,000

13,730,000

170,000
3,573,000
750,000
215,000
163,000
163,000
14,380,000△ 5,347,780
322,299,000△ 25,334,000
302,000
3,081,560
2,580,000
501,560
501,560
3,383,560
2,640,000
2,580,000
60,00060,0002,640,000
743,560△ 24,590,440
400,000
400,000
400,000
3
3

170,500
3,573,000
795,000
215,000
163,000
163,000
14,380,000△ 5,347,780
382,471,234△ 60,798,234
303,500
3,081,560
2,580,000
501,560
501,560
3,385,060
2,640,000
2,580,000
60,00060,0002,640,000
745,060△ 60,053,174
187,000
187,000
770,000
770,000
957,000
3
3△ 24,708,000△ 19,767,000△ 19,767,000 地方公共団体より(市町村)入所（利用者1名、自己負担金)0
短期入所(介護給付費の内、支給日数を超えた自己負担金)△ 4,941,000 利用者負担金△ 3,311,000△ 1,630,000 処遇改善・特定加算
地方公共団体より（市町村)・利用者負担金
0 三島市日中一時支援事業・裾野市日中一時支援事業
長泉町日中一時支援事業△ 24,708,000 寄附金△ 16,884,000△ 4,394,000△ 900,000 常勤職員に支払う俸給・手当・処遇改善・特定加算△ 1,197,000 常勤職員に支払う賞与・特別手当△ 8,501,000 非常勤職員給与・手当・賞与・特別手当・処遇改善・特定加算
0 派遣費用 支援員・洗濯委託2名△ 48,000 福祉医療機構退職共済掛金
法令に基づいて負担(健康保険・厚生年金・児童手当・雇用保険・労△ 1,844,000
災保険)△ 358,220△ 269,220 給食材料費・備蓄品
0 施設内で提供する医療に係る医薬品代
0 利用者健康診断・施設内駆除・消毒ほか
0 利用者の傷病に伴う診療代
0 法人行事・悠雲寮行事（誕生会喫茶代）他
身の回り品(洗濯用洗剤・柔軟剤・ボディソープ・
0
ハンドソープ・消毒液・ハンドソープほか）△ 70,000 水道・電気・ガス代
0 灯油代金△ 29,000 器具什器・食事用食器・洗濯機・掃除機・厨房内の消耗品ほか
0 利用者損害賠償・個人情報
0 利用者が利用する器具及び備品等リース・レンタル料
0 利用者訓練費(バス代・レク用品ほか)
10,000 車輌点検・修理・ガソリン代金
0 その他の経費(手土産ほか)△ 42,930,014
0 職員健康診断・インフルエンザ・ベネフィ駿東会費ほか
0 職員制服・作業着
0 職員旅費交通費△ 50,000 出張（参加費・交通費・駐車場代）△ 100,000 事務用品・器具備品ほか
0 印刷（封筒・名刺・コピー代）
0 水道・電気代△ 41,993,514 各所修理/駐車場整備
0 固定電話・携帯電話・切手ほか
0 来客用お茶代他
0 広報誌・人材募集△ 464,000△ 200,000 給食委託
△ 265,000 寝具洗濯委託
1,000 清掃委託(ワックス）
会計処理委託・ＩＳＯ審査、コンサルタント・ゴミ回収費・水質検0
査ほか△ 7,000 手数料(FB手数料・振込手数料・伝言メール手数料ほか)△ 180,000 建物・自動車保険・任意労災保険ほか
リース代金(温冷配膳庫3台プレハブ冷凍冷蔵庫1式・パソコン・車両△ 90,000
他）△ 500 契約用印紙代・消費税・自動車重量税
0 保守点検(パソコン・電気設備・浄化槽・消防設備・クラウドほか）△ 45,000 慶弔費ほか
0 会費(静岡県知的障害者福祉協会・日本知的障害者福祉協会ほか）
00 その他の経費(手土産ほか)
0 減価償却
0 国庫補助金取り崩し△ 60,172,234 減価償却
35,464,234 国庫補助金△ 1,500 利息
0
0 職員・来客 給食費収入
0
0 制服代（職員徴収分)他△ 1,500
0
0 職員・来客 給食費
0
0 退職基共済掛金 取崩0△ 1,500
35,462,734△ 187,000△ 187,000 補助金△ 370,000△ 370,000 静岡県社会福祉事業共済会 退職金取崩△ 557,000
00 固定資産廃棄

3399,997△ 24,190,443
336,387,262
312,196,819

3
956,997△ 59,096,177
395,483,439
336,387,262

0△ 557,000
34,905,734△ 59,096,177 前期繰越金
△ 24,190,443

312,196,819

336,387,262

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費

24,840,000

26,684,000

事業費
給食費
医薬品費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費

52,478,780
26,280,780
208,000
2,520,000
60,0002,650,000

52,837,000
26,550,000
208,000
2,520,000
60,0002,650,000

日用品費
サ
水道光熱費
ー
燃料費
ビ
消耗器具備品費
保険料
ス
賃借料
活
教育指導費
動
車輌費
増
雑費(事業)
減
事務費
の
福利厚生費
部費
職員被服費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
給食委託費
寝具委託費
清掃委託費

3,567,000

3,567,000

7,215,000
1,848,000
4,000,000
715,000
240,000
650,000
2,475,000
50,00070,118,000
2,160,000
365,000
20,000480,000
2,400,000
445,000
780,000
6,300,000
1,090,000
155,000
1,450,000
33,377,000
25,537,000
2,400,000
811,000

7,285,000
1,848,000
4,029,000
715,000
240,000
650,000
2,465,000
50,000113,048,014
2,160,000
365,000
20,000530,000
2,500,000
445,000
780,000
48,293,514
1,090,000
155,000
1,450,000
33,841,000
25,737,000
2,665,000
810,000

その他の委託費

租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サー
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
ビ収
雑収益
ス益
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
増費
雑損失
減用
雑損失
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
特 益 その他の特別収益
退職給付引当金戻入益
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品除却･廃棄費用の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)△ 25,701,010

ほほえみ＆みのり工房拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
特定費用収入その他の事業収入
収補助金事業収入
入
受託事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出事
水道光熱費支出
業
燃料費支出
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
賃借料支出
教育指導費支出
よ
車輌費支出
る
雑支出
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施施設整備等補助金収入
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ 支 固定資産除却･廃棄支出
車輌運搬具除却･廃棄支出
る出器具及び備品除却･廃棄支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
収他
サービス区分間繰入金収入
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に人件費積立資産支出
支よ
拠点区分間繰入金支出
出る
サービス区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

前年度予算額(B)24,740,350
24,740,350
105,750,000
85,000,000
85,000,000
330,000
2,600,000
17,820,000
6,800,000
11,020,000

増減(A)-(B)

備考24,465,340
24,465,340
106,743,000
86,000,000
86,000,000
323,000
2,600,000
17,820,000
6,800,000
11,020,000
29,1603,000
837,000
20,000740,000
77,00077,000132,077,500
66,043,903
16,600,000
6,500,000
33,000,000
2,243,903
7,700,000
8,041,250
1,636,150
430,000
50,000265,100
500,000
2,500,000
20,000200,000
200,000
110,000
50,0002,070,000
10,00024,289,319
1,283,000
200,000
20,00080,000829,723370,000
320,000
680,000
20,000155,000
8,300,000
8,300,000
50,000790,000
9,100,000
50,0001,900,000
30,00020,00091,596
91,59626,000,000
26,000,000
26,000,000
741,400
740,000
1,400
1,400
125,115,872
6,961,628
353,000
353,000

275,010 下請・パン・菓子・ランチ・農業・縫製ほか
275,010△ 993,000△ 1,000,000△ 1,000,000 就労移行・就労継続Ｂ型・就労定着 利用料
7,000 利用者負担金 3名
0 利用者昼食代
00 処遇改善加算・特定処遇改善加算
0 令和3年度 就労支援施設指定管理料△ 29,160△ 1,000 定期預金・普通預金利息△ 19,000△ 20,000△ 20,000 職員・実習生昼食代
21,00021,000 職員制服（自己負担）ほか△ 767,150
8,756,097
8,400,000 正規職員基本給・諸手当
5,500,000 正規職員賞与△ 5,500,000 パート職員・嘱託職員△ 643,903 退職金共済掛金
1,000,000 健康保険・厚生年金・雇用保険・児童手当ほか
948,750
1,063,850
70,000 害虫駆除・医薬品・利用者採血代
0 利用者作業服ほか
134,900 施設内イベントほか
0 トイレットペーパー・洗剤・消毒液ほか△ 700,000 電気・ガス・水道料
0 防災用ストーブ 灯油代
0150,000 利用者業務過誤賠償責任保険・賠償責任保険
0 寝具リース
300,000 社会訓練ほか△ 70,000 ガソリン代・点検・修理
0120,681△ 83,000 職員健康診断・インフルエンザ接種・ベネフィ駿東会費△ 120,000 制服代
0 研修以外の旅費交通費
120,000 研修のための費用 受講料・参加費・交通費△ 129,723 事務用品△ 120,000 コピー・ＦＡＸ代ほか
180,000 機器・器具修理費△ 80,000 電話・携帯電話代
0 会議用お茶・菓子△ 5,000 広報誌
0
0 送迎委託・建物警備・清掃委託・浄化槽管理委託ほか
10,000 振込・振替手数料ほか
60,000 公用車・実習生、ボランティア傷害保険
400,000 電話機・ＰＣ・公用車・マネージメントカメラほか△ 20,000 収入印紙ほか△ 100,000 エレベーター・厨房機器・ＰＣほか
0 慶弔費
0 静岡県社会福祉協議会・社会保険協会ほか
8,404
8,404 手土産ほか△ 1,259,650△ 1,259,650 就労支援事業△ 1,259,650△ 21,400△ 20,000 職員・実習生昼食代△ 1,400△ 1,400
8,544,478△ 9,311,628△ 353,000△ 353,000

353,000
1,865,777
1,865,777
2
1
1
1,865,779△ 1,512,779
658,803658,8030△ 353,000△ 1,865,777△ 1,865,777△2△1△1△ 1,865,779
1,512,779△ 658,803△ 658,803
0 就労移行・Ｂ型・定着△ 2,350,000

658,8031,000,000
1,000,000
4,800,000
05,800,000△ 5,141,197
307,6520△ 658,803△ 1,000,000△ 1,000,000△ 4,800,000
0 就労移行・Ｂ型・定着△ 5,800,000
5,141,197△ 307,652△ 2,350,000

3,688,793

6,038,793
6,038,793

2,000
818,000
720,000
98,00098,000131,310,350
74,800,000
25,000,000
12,000,000
27,500,000
1,600,000
8,700,000
8,990,000
2,700,000
500,000
50,000400,000
500,000
1,800,000
20,000200,000
350,000
110,000
350,000
2,000,000
10,00024,410,000
1,200,000
80,00020,000200,000
700,000
250,000
500,000
600,000
20,000150,000
8,300,000
8,300,000
60,000850,000
9,500,000
30,0001,800,000
30,00020,000100,000
100,000
24,740,350
24,740,350
24,740,350
720,000
720,000
133,660,350△ 2,350,000

0
0

0
0
0

△ 6,038,793 前期繰越金
△ 2,350,000 次期繰越金ほほえみ＆みのり工房拠点区分 事業活動予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
収利用者負担金収益益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
サ
水道光熱費
ー
燃料費
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
賃借料
活
教育指導費
動
車輌費
増
雑費(事業)
減
事務費
の
福利厚生費
部費
職員被服費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
就労支援事業費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
ー
受入研修費収益ビ収
利用者等外給食収益
ス益
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
増費
減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
サービス区分間繰入金収益
特益
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
車輌運搬具売却損･処分損
器具及び備品売却損･処分損の費
部 用 拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増
退職共済積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差
人件費積立金積立額
額
予備費の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)予算額(A)

前年度予算額(B)24,740,350
24,740,350
105,750,000
85,000,000
85,000,000
330,000
2,600,000
17,820,000
6,800,000
11,020,000
130,490,350
74,800,000
25,000,000
12,000,000
27,500,000
1,600,000
8,700,000
8,990,000
2,700,000
500,000
50,000400,000
500,000
1,800,000
20,000200,000
350,000
110,000
350,000
2,000,000
10,00024,410,000
1,200,000
80,00020,000200,000
700,000
250,000
500,000
600,000
20,000150,000
8,300,000
8,300,000
60,000850,000
9,500,000
30,0001,800,000
30,00020,000100,000
100,000
24,740,350
24,740,350
24,740,350
132,940,350△ 2,450,000
2,000
818,000
720,000
98,00098,000820,000
720,000
720,000
720,000
100,000△ 2,350,000
0
0

0
0
0
△ 2,350,000△ 2,350,000△ 2,350,000

24,465,340
24,465,340
106,743,000
86,000,000
86,000,000
323,000
2,600,000
17,820,000
6,800,000
11,020,000
29,160131,237,500
69,043,903
16,600,000
6,500,000
3,000,000
33,000,000
2,243,903
7,700,000
8,041,250
1,636,150
430,000
50,000265,100
500,000
2,500,000
20,000200,000
200,000
110,000
50,0002,070,000
10,00024,289,319
1,283,000
200,000
20,00080,000829,723370,000
320,000
680,000
20,000155,000
8,300,000
8,300,000
50,000790,000
9,100,000
50,0001,900,000
30,00020,00091,596
91,59625,950,747
25,950,747
25,950,747
539,564
127,864,783
3,372,717
3,000
837,000
20,000740,000
77,00077,000840,000
740,000
740,000

増減(A)-(B)

備考

275,010275,010 下請・パン・菓子・ランチ・農業・縫製ほか△ 993,000△ 1,000,000△ 1,000,000 就労移行・就労継続Ｂ型・就労定着 利用料
7,000 利用者負担金 3名
0 利用者昼食代
00 処遇改善加算・特定処遇改善加算
0 令和3年度 就労支援施設指定管理料△ 29,160△ 747,150
5,756,097
8,400,000 正規職員基本給・諸手当
5,500,000 正規職員賞与△ 3,000,000△ 5,500,000 パート職員・嘱託職員△ 643,903 退職金共済掛金
1,000,000 健康保険・厚生年金・雇用保険・児童手当ほか
948,750
1,063,850 利用者昼食代
70,000 害虫駆除・医薬品・利用者採血代
0 利用者作業服ほか
134,900 施設内イベントほか
0 トイレットペーパー・洗剤・消毒液ほか△ 700,000 電気・ガス・水道料
0 防災用ストーブ 灯油代
0150,000 利用者業務過誤賠償責任保険・賠償責任保険
0 寝具リース
300,000 社会訓練ほか△ 70,000 ガソリン代・点検・修理
0120,681△ 83,000 職員健康診断・インフルエンザ接種・ベネフィ駿東会費△ 120,000 制服代
0 研修以外の旅費交通費
120,000 研修のための費用 受講料・参加費・交通費△ 129,723 事務用品△ 120,000 コピー・ＦＡＸ代ほか
180,000 機器・器具修理費△ 80,000 電話・携帯電話代
0 会議用お茶・菓子△ 5,000 広報誌
0
0 送迎委託・建物警備・清掃委託・浄化槽管理委託ほか
10,000 振込・振替手数料ほか
60,000 公用車・実習生、ボランティア傷害保険
400,000 電話機・ＰＣ・公用車・マネージメントカメラほか△ 20,000 収入印紙ほか△ 100,000 エレベーター・厨房機器・ＰＣほか
0 慶弔費
0 静岡県社会福祉協議会・社会保険協会ほか
8,404
8,404
△ 1,210,397 就労支援事業△ 1,210,397△ 1,210,397△ 539,564
5,075,567△ 5,822,717△ 1,000 定期預金・普通預金利息△ 19,000△ 20,000△ 20,000 職員・実習生昼食代
21,00021,000 職員制服（自己負担）ほか△ 20,000△ 20,000△ 20,000 職員・実習生昼食代

740,000
100,000
3,472,717
353,000
353,000
0△ 20,0000△ 5,822,717△ 353,000△ 353,000
0 就労移行・Ｂ型・定着

353,000
21
14,800,000
04,800,002△ 4,447,002△ 974,285
6,254,575
5,280,290△ 353,000△2△1△1△ 4,800,000
0 就労移行・Ｂ型・定着△ 4,800,002
4,447,002△ 1,375,715△ 6,254,575△ 7,630,290

658,803658,803
1,068,000
1,000,000
68,000△ 658,803△ 658,803△ 1,068,000△ 1,000,000△ 68,000

4,871,093△ 7,221,093

ほほえみ＆みのり工房拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
収 就労支援事業収入
就労支援事業収入
入就労支援事業活動収入計
就労支援事業支出支
就労支援事業販売原価支出
出就労支援事業支出
就労支援事業活動支出計
就労支援事業活動資金収支差額
材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
当期労務費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
製 経費支出器具什器費支出
造
消耗品費支出原
印刷製本費支出価
水道光熱費支出
支
燃料費支出
出
修繕費支出
通信運搬費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
手数料支出
雑支出
当期経費支出就労支援事業製造原価支出計
販 就労支援事業販管費支出
管費
支
出
就労支援事業販管費支出計

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

備考24,740,350
24,740,350

24,465,340
24,465,340

275,010 下請・パン・菓子・ランチ農業・縫製ほか
275,010

24,740,350
24,740,350
24,740,350
026,000,000
26,000,000
26,000,000△ 1,534,660

7,700,000
7,700,000

8,350,000
8,350,000

11,000,000
11,000,000

11,000,000
11,000,000

0 利用者工賃0

10,0004,200,000
96,000316,740
140,000
10,00060,000114,330
236,280
800,000
12,00045,0006,040,350
24,740,350

108,580
3,979,340
120,000
1,000,000
150,000
45,10070,000120,000
236,280
753,700
12,00055,0006,650,000
26,000,000△ 98,580
220,660 テープ・用紙ほか△ 24,000 コピー・ＦＡＸ代△ 683,260 電気・ガス・水道料△ 10,000 ガソリン代△ 35,100 機器・器具修繕△ 10,000 電話・切手代△ 5,670 公用車保険料
0 リース代46,300 収入印紙・消費税
0 振込・振替手数料△ 10,000 保菌検査・手土産ほか△ 609,650△ 1,259,650△ 1,259,650△ 1,259,650△ 1,259,650
1,534,660△ 650,000 小麦粉・砂糖・たまごほか△ 650,000

ほほえみ＆みのり工房拠点区分 事業活動予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
収 就労支援事業収益
就労支援事業収益益
就労支援事業活動収益計
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価費
就労支援事業費
用
合計
差引
就労支援事業活動費用計
就労支援事業活動増減差額
材料費
期首材料棚卸高
当期材料仕入高計
期末材料棚卸高
当期材料費
労務費
利用者工賃
当期労務費
外注加工費
当期外注加工費
経費
製
器具什器費
造
消耗品費
原
印刷製本費
価
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
損害保険料
賃借料
租税公課
手数料
雑費
当期経費
当期就労支援事業製造総費用
合計
就労支援事業製造原価計
販 就労支援事業販管費
管費
就労支援事業販管費計

予算額(A)

前年度予算額(B)24,740,350
24,740,350

24,465,340
24,465,340

24,740,350
24,740,350
24,740,350
24,740,350
24,740,350
025,950,747
25,950,747
25,950,747
25,950,747
25,950,747△ 1,485,407

増減(A)-(B)

備考

275,010 下請・パン・菓子・ランチ農業・縫製ほか
275,010△ 1,210,397△ 1,210,397△ 1,210,397△ 1,210,397△ 1,210,397
1,485,407

7,700,000

250,747
8,350,000
8,600,747△ 300,000
8,300,747

11,000,000
11,000,000

11,000,000
11,000,000

0 利用者工賃0

10,0004,200,000
96,000316,740
140,000
10,00060,000114,330
236,280
800,000
12,00045,0006,040,350
24,740,350
24,740,350
24,740,350

108,580
3,979,340
120,000
1,000,000
150,000
45,10070,000120,000
236,280
753,700
12,00055,0006,650,000
25,950,747
25,950,747
25,950,747△ 98,580
220,660 テープ・用紙ほか△ 24,000 コピー・ＦＡＸ代△ 683,260 電気・ガス・水道料△ 10,000 ガソリン代△ 35,100 機器・器具修繕△ 10,000 電話・切手代△ 5,670 公用車保険料
0 リース代46,300 収入印紙・消費税
0 振込・振替手数料△ 10,000 保菌検査・手土産ほか△ 609,650△ 1,210,397△ 1,210,397△ 1,210,397

7,700,000
7,700,000△ 250,747△ 650,000 小麦粉・砂糖・たまごほか△ 900,747
300,000△ 600,747ゆううん拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
地域相談支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
その他の事業収入
収補助金事業収入
入
受託事業収入その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
教養娯楽費支出
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
賃借料支出
車輌費支出
よ
雑支出
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施施設整備等補助金収入
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)予算額(A)
27,836,000
7,035,000
35,0007,000,000
2,100,000
2,100,000
18,701,000
18,700,000
1,000

27,836,000
22,056,000
7,900,000
5,400,000
6,100,000
356,000
2,300,000
619,000
100,000
10,00018,0006,000
480,000
5,000
5,643,000
200,000
60,00010,000100,000
580,000
250,000
350,000
50,000650,000
10,000133,000
380,000
380,000
10,000400,000
1,800,000
30,000620,000
10,00010,00028,318,000△ 482,000

前年度予算額(B)30,008,000
7,770,000
50,0007,720,000
2,907,000
2,907,000
19,331,000
60,00019,271,000
1,000
10,00010,00010,00030,019,000
24,653,000
11,095,000
4,432,000
6,100,000
356,000
2,670,000
359,000
45,0005,000
18,0006,000
280,000
5,000
5,335,000
200,000
60,00010,000100,000
485,000
240,000
165,000
30,000650,000
10,00050,000380,000
380,000
10,000540,000
1,730,000
30,000620,000
25,00025,00030,347,000△ 328,000
295,000
295,000

増減(A)-(B)

備考△ 2,172,000△ 735,000△ 15,000 新規件数12件△ 720,000 見直・継続・新規件数485件△ 807,000△ 807,000 見直・継続・新規件数138件△ 630,000△ 60,000△ 571,000 長泉町（相談17,500万円・ﾊｯﾋﾟｰのわ150万円・自立支援1,000△ 1,000 預金利息
△ 10,000△ 10,000△ 10,000△ 2,183,000△ 2,597,000△ 3,195,000 正規職員給与・バックアップ他
968,000 正規職員賞与
0 非常勤職員給与・賞与・手当他
0 職員退職共済掛金△ 370,000 社会保険料ほか
260,000
55,000 行事費
5,000 事務消耗費
0 利用者賠償保険
0 会場費
200,000 ガソリン・車両点検他
0308,000
0 職員健康診断ほか
0 制服代金0 旅費代金0 研修代金95,000 事務消耗費（テレビ・レンジ台・電話機・事務消耗品）
10,000 印刷代金
185,000 電気・ガス・水道
20,000 修繕費（器具ほか）
0 切手・携帯・電話料金等
0 会議費
83,000 広報誌・人材募集他
00 顧問料他
0 振込手数料△ 140,000 自動車保険196,330円業務災害125,520円個人賠償ほか
70,000 リース料金（パソコン1台増・車両）
0 印紙代金・消費税
0 パソコン・ソフト・電話・カメラ・浄化槽ほか△ 15,000△ 15,000 手土産△ 2,029,000△ 154,000△ 295,000△ 295,000

295,000
325,000
325,000△ 295,000△ 325,000△ 325,000

325,000△ 30,000△ 325,000
30,00069,00069,00069,50069,500△ 500△ 500 退職給付掛金

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)69,000△ 69,000
80,000△ 631,000

69,500△ 69,500
100,000△ 527,500

△ 500
500
△ 20,000△ 103,500

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)10,794,015
10,163,015

11,321,515
10,794,015△ 527,500 前期繰越金
△ 631,000 繰越金ゆううん拠点区分 事業活動予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
地域相談支援給付費収益
計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
収
障害児相談支援給付費収益益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
教養娯楽費
サ
消耗器具備品費
ー
保険料
ビ
賃借料
ス
車輌費
活
雑費(事業)
動
事務費
増
福利厚生費
職員被服費
減
旅費交通費
の
研修研究費
部費
用
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
その他のサービス活動外収益
ー
雑収益
収
ビ
雑収益
益
ス
活
動
外
費
増
用
減
の
部

収
特益
別
増
減
の費
部用

予算額(A)
28,467,000
7,035,000
35,0007,000,000
2,100,000
2,100,000
19,332,000
60,00019,271,000
1,000
28,467,000
22,726,000
7,900,000
5,400,000
670,000
6,100,000
356,000
2,300,000
619,000
100,000
10,00018,0006,000
480,000
5,000
5,643,000
200,000
60,00010,000100,000
580,000
250,000
350,000
50,000650,000
10,000133,000
380,000
380,000
10,000400,000
1,800,000
30,000620,000
10,00010,000293,000△ 138,180
29,142,820△ 675,820

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

前年度予算額(B)30,009,000
7,770,000
50,0007,720,000
2,907,000
2,907,000
19,332,000
60,00019,271,000
1,000
30,009,000
25,053,000
11,095,000
4,432,000
400,000
6,100,000
356,000
2,670,000
509,000
45,0005,000
18,0006,000
430,000
5,000
5,335,000
200,000
60,00010,000100,000
335,000
240,000
165,000
30,000650,000
10,000200,000
380,000
380,000
10,000540,000
1,730,000
30,000620,000
25,00025,000293,000△ 138,180
31,051,820△ 1,042,820
10,00010,00010,000

備考

増減(A)-(B)△ 1,542,000△ 735,000△ 15,000 地域相談支援△ 720,000 計画相談支援△ 807,000△ 807,000 障害児相談支援
0 長泉町（相談・自立支援・余暇支援）00
0 職員負担制服代他△ 1,542,000△ 2,327,000△ 3,195,000 正規職員給与・手当他
968,000 正規職員賞与他
270,000 賞与引当金
0 非常勤職員給与・賞与他
0 退職金掛け金△ 370,000 社会保険料他
110,000
55,000 行事
5,000
0 利用者保険代 ハッピーのわ
0 会場費他
ハッピーのわ50,000 車両点検・ガソリン代金
0 手土産
308,000
0 職員健康診断
0 職員制服 ジャケット
0 旅費代金0 研修経費245,000 事務消耗品
10,000 印刷代金
185,000 電気・ガス・水道
20,000 修繕費
0 切手・携帯電話・電話通話料ほか
0 会議費△ 67,000 広報誌4回・人材募集
00 労務・会計他委託費
0 振込手数料ほか△ 140,000 職員賠償・車両保険
70,000 パソコン・車両等リース
0 消費税・印紙代金
0 コピー機・パソコン他保守△ 15,000△ 15,000 手土産
0 減価償却
0 国庫補助金等特別積立金取崩△ 1,909,000
367,000△ 10,000△ 10,000△ 10,000

10,000△ 10,000△ 675,820

10,000△ 1,032,820△ 10,000
357,000△ 675,820
9,644,378
8,968,558△ 1,032,820
10,677,198
9,644,378

357,000△ 1,032,820△ 675,820

69,50069,50069,50069,5008,899,058

9,574,878

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
退職共済積立金積立額
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)00 退職金掛金△ 675,820

このはな保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入収補助金事業収入(一般)
入 受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
事
燃料費支出
業
消耗器具備品費支出
活
保険料支出
動
車輌費支出
に
雑支出
よ
事務費支出
福利厚生費支出る
職員被服費支出
収
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施施設整備等補助金収入
設収
整 入 固定資産売却収入
器具及び備品売却収入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
構築物取得支出る出
器具及び備品取得支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
収

他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)
144,966,500
119,230,000
2,166,000
2,166,000
23,570,500
23,330,500
240,000
40,0001,740,000
100,000
1,430,000
210,000
210,000
146,746,500
116,798,983
52,845,948
25,602,834
21,118,235
720,000
1,283,000
15,228,966
13,940,000
6,500,000
20,000470,000
20,000200,000
1,500,000
2,550,000
20,0002,500,000
30,000120,000
10,00024,933,000
950,000
60,00010,000300,000
300,000
180,000
190,000
600,000
600,000
10,000200,000
9,868,000
7,788,000
80,0002,000,000
35,000900,000
5,850,000
3,000,000
100,000
1,430,000
50,000200,000
100,000
100,000
308,529
1,530,000
1,430,000
100,000
100,000
157,510,512△ 10,764,012

前年度予算額(B)2,376,000△ 2,376,000
120,000
120,000

144,966,500
119,230,000
2,166,000
2,166,000
23,570,500
23,330,500
240,000
40,0001,740,000
100,000
1,430,000
210,000
210,000
146,746,500
107,139,689
46,374,320
25,940,369
19,050,000
640,000
1,045,000
14,090,000
12,590,000
5,400,000
20,000470,000
20,000200,000
1,500,000
2,360,000
20,0002,500,000
30,00060,00010,00024,131,200
950,000
60,00010,00030,000300,000
180,000
165,000
300,000
600,000
10,000200,000
9,601,200
7,141,200
460,000
2,000,000
35,000900,000
5,900,000
3,000,000
110,000
1,430,000
50,000200,000
100,000
100,000
340,000
1,480,000
1,430,000
50,00050,000145,680,889
1,065,611
500,000
500,000
365,750
365,750
865,750
2,376,000
1,135,750
585,750550,000
3,511,750△ 2,646,000
120,000
120,000

120,000
305,000
305,000

120,000
305,000
305,000

305,000△ 185,000
300,000△ 13,625,012

305,000△ 185,000
300,000△ 2,065,389

16,246,383
2,621,371

18,311,772
16,246,383

2,376,000

備考

増減(A)-(B)00 長泉町民間保育所運営費
00 主食・副食代（保護者負担）00 市町村補助金
0 延長・一時保育料（保護者負担）
0 決算利息00 実習生謝礼金
0 職員・来客 給食費収入
0
0 東京電力へ売電・制服代（職員徴収分）
0
9,659,294
6,471,628 常勤職員に支払う俸給・手当△ 337,535 常勤職員に支払う賞与・特別手当
2,068,235 非常勤職員給与・手当・賞与・特別手当
80,000 派遣費用（屋内清掃）
238,000 福祉医療機構退職共済掛金・静岡県社会福祉事業共済会
1,138,966 法令に基づいて負担（社会保険料ほか）
1,350,000
1,100,000 給食材料費
0 薬代（絆創膏・虫さされ・熱さまシートほか）
0 害虫駆除・樹木剪定・樹木消毒・細菌検査
00 洗剤・トイレットペーパーほか
0 保育に必要な文具・絵本・おもちゃ・行事費用ほか
190,000 水道・電気・ガス代
0 灯油代
0 園児の器具什器・消耗品・食器・樹木植栽
0 保育園賠償責任保険・スポーツ保険
60,000 ガソリン代・法定点検
0801,800
0 ベネフィ駿東会費・職員健診・インフルエンザ予防接種
0 職員制服支給0
270,000 出張（参加費・交通費・駐車場代）0 書籍・事務用品・浄水器カートリッジほか
0 コピーカウンター・封筒代
25,000 電気・水道代
300,000 各所修繕・補修工事
0 電話料金・切手代
0
0 広報誌・求人募集・HPメンテナンス
266,800
646,800 厨房委託費△ 380,000 外周ガラス清掃
0 警備保障・伝言メール・顧問報酬（会計・労務）ほか
0 振込手数料ほか
0 建物・設備什器・業務災害総合保険△ 50,000 リース料（パソコン・防犯カメラ・光回線ほか）
0 土地賃借料△ 10,000 印紙代
0 保守点検（エレベーター・浄化槽維持・消防設備ほか）
00 会費（保育所連合会・保育士会ほか）
00△ 31,471 借入金利子（独立行政法人福祉医療機構）
50,0000 給食材料費（職員・来客）
50,00050,000 退職金取崩11,829,623△ 11,829,623△ 500,000△ 500,000△ 365,750△ 365,750△ 865,750
0△ 1,135,750△ 585,750△ 550,000△ 1,135,750
270,000
0
0 退職金取崩00
0 退職金掛金
000△ 11,559,623△ 2,065,389 前期繰越金
△ 13,625,012 繰越金このはな保育園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
収利用者等利用料収益(一般)益
その他の事業収益
補助金事業収益
補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
医薬品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
保育材料費
水道光熱費
サ
燃料費
ー
消耗器具備品費
保険料
ビ
車輌費
ス
雑費(事業)
活
事務費
動
福利厚生費
増
職員被服費
減費
旅費交通費
の用
研修研究費
部
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
給食委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
ー
受入研修費収益収利用者等外給食収益
ビ益
雑収益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息外その他のサービス活動外費用
増費
利用者等外給食費
減用
雑損失
の
雑損失
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収特益
別特別収益計(8)増減の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
退職共済積立金積立額
差
予備費
額
の
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)予算額(A)
144,966,500
119,230,000
2,166,000
2,166,000
23,570,500
23,330,500
240,000
144,966,500
121,503,983
52,845,948
25,602,834
4,705,000
21,118,235
720,000
1,283,000
15,228,966
13,940,000
6,500,000
20,000470,000
20,000200,000
1,500,000
2,550,000
20,0002,500,000
30,000120,000
10,00024,933,000
950,000
60,00010,000300,000
300,000
180,000
190,000
600,000
600,000
10,000200,000
9,868,000
7,788,000
80,0002,000,000
35,000900,000
5,850,000
3,000,000
100,000
1,430,000
50,000200,000
100,000
100,000
11,675,270△ 7,346,992
164,705,261△ 19,738,761
40,0001,740,000
100,000
1,430,000
210,000
210,000
1,780,000
308,529
1,530,000
1,430,000
100,000
100,000
1,838,529△ 58,529△ 19,797,290

前年度予算額(B)144,966,500
119,230,000
2,166,000
2,166,000
23,570,500
23,330,500
240,000
144,966,500
116,118,689
46,374,320
25,940,369
8,979,000
19,050,000
640,000
1,045,000
14,090,000
12,590,000
5,400,000
20,000470,000
20,000200,000
1,500,000
2,360,000
20,0002,500,000
30,00060,00010,00024,131,200
950,000
60,00010,00030,000300,000
180,000
165,000
300,000
600,000
10,000200,000
9,601,200
7,141,200
460,000
2,000,000
35,000900,000
5,900,000
3,000,000
110,000
1,430,000
50,000200,000
100,000
100,000
11,675,270△ 7,346,992
157,168,167△ 12,201,667
40,0001,740,000
100,000
1,430,000
210,000
210,000
1,780,000
340,000
1,480,000
1,430,000
50,00050,0001,820,000△ 40,000△ 12,241,667
500,000
500,000

備考

増減(A)-(B)00 長泉町民間保育所運営費
00 主食・副食代（保護者負担）00 市町村補助金
0 延長・一時保育料（保護者負担）
05,385,294
6,471,628 常勤職員に支払う俸給・手当△ 337,535 常勤職員に支払う賞与・特別手当△ 4,274,000 賞与引当金
2,068,235 非常勤職員給与・手当・賞与・特別手当
80,000 派遣費用（屋内清掃）
238,000 福祉医療機構退職共済掛金・静岡県社会福祉事業共済会
1,138,966 法令に基づいて負担（社会保険料ほか）
1,350,000
1,100,000 給食材料費
0 薬代（絆創膏・虫さされ・熱さまシートほか）
0 害虫駆除・樹木剪定・樹木消毒・細菌検査
00 洗剤・トイレットペーパーほか
0 保育に必要な文具・絵本・おもちゃ・行事費用ほか
190,000 水道・電気・ガス代
0 灯油代
0 園児の器具什器・消耗品・食器・樹木植栽
0 保育園賠償責任保険・スポーツ保険
60,000 ガソリン代・法定点検
0801,800
0 ベネフィ駿東会費・職員健診・インフルエンザ予防接種
0 職員制服支給0
270,000 出張（参加費・交通費・駐車場代）0 書籍・事務用品・浄水器カートリッジほか
0 コピーカウンター・封筒代
25,000 水道・電気代
300,000 各所修繕・補修工事
0 電話料金・切手代
0
0 広報誌・求人募集・HPメンテナンス
266,800
646,800 厨房委託費△ 380,000 外周ガラス清掃
0 警備保障・伝言メール・顧問報酬（会計・労務）ほか
0 振込手数料ほか
0 建物・設備什器・業務災害総合保険△ 50,000 リース料（パソコン・防犯カメラ・光回線ほか）
0 土地賃借料△ 10,000 印紙代
0 保守点検（エレベーター・浄化槽維持・消防設備ほか）
00 会費（保育所連合会・保育士会ほか）
00007,537,094△ 7,537,094
0 決算利息00 実習生謝礼金
0 職員・来客 給食費収入
0
0 東京電力へ売電・制服代（職員徴収分）
0△ 31,471 借入金利子（独立行政法人福祉医療機構）
50,0000 給食材料費（職員・来客）
50,00050,000 退職金取崩
18,529△ 18,529△ 7,555,623△ 500,000△ 500,000

500,000△ 500,000△ 19,797,290△ 187,779,680△ 207,576,970

500,000△ 11,741,667△ 175,433,013△ 187,174,680△ 500,000△ 8,055,623△ 12,346,667△ 20,402,290

605,000
305,000
300,000

605,000
305,000
300,000△ 208,181,970△ 187,779,680

00 退職金掛金0△ 20,402,290

悠雲の家拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入収その他の事業収入
入補助金事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出事
水道光熱費支出業
消耗器具備品費支出
活
保険料支出
動
雑支出
に
事務費支出
福利厚生費支出
よ職員被服費支出
る
旅費交通費支出
収
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
支
印刷製本費支出
出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)
等
に
よ支
る出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)予算額(A)
16,434,000
7,594,000
7,594,000
960,000
960,000
6,600,000
1,280,000
1,280,000
23,000
1,000
1,000
1,000
16,458,000
6,479,000
72,0005,345,000
206,000
856,000
3,111,000
1,680,000
50,000140,000
1,026,000
200,000
5,000
10,0005,295,000
85,0006,000
20,00050,00050,0005,000
100,000
170,000
50,0001,000,000
1,000,000
21,000200,000
152,000
3,168,000
1,000
189,000
6,000
12,00010,00010,000

前年度予算額(B)14,885,000
1,573,000

16,458,000
7,450,000
7,450,000
945,000
945,000
6,520,000
1,543,000
1,543,000
23,000
1,000
1,000
1,000
16,482,000
6,988,000
50,0005,820,000
178,000
940,000
3,063,040
1,680,000
50,000140,000
1,000,000
160,000
23,04010,0005,209,100
85,0006,000
20,0005,000
50,0005,000
60,000170,000
50,0001,000,000
1,000,000
21,000200,000
152,000
3,168,000
1,000
189,000
6,000
11,10010,00010,0002,891,655
2,891,655
2,891,655
18,151,795△ 1,669,795

増減(A)-(B)

備考△ 24,000
144,000
144,000 地方公共団体より（市町村）15,00015,000 家賃補助金
80,000 利用者負担金△ 263,000△ 263,000 処遇改善加算・特定処遇改善加算
0 決算利息00
0△ 24,000△ 509,000
22,000 正規職員 手当△ 475,000 非常勤職員2名 基本給・手当・賞与他
28,000 福祉医療機構 178,000円社会福祉共済会27,600円△ 84,000 健康保険料・厚生年金・雇用保険等
47,9600 給食材料費
00 洗剤・トイレットペーパーほか
26,000 水道・電気・ガス代
40,000 利用者の器具什器・消耗品△ 18,040 個人情報漏洩保険
085,9000 職員健康診断・インフルエンザ予防接種
0 職員制服代
0 世話人交通費45,000 職員研修費用
0 事務用品
0 コピー・封筒代
40,000 各所修繕・補修工事
0 電話料金0 広報誌
00 特定建築物等報告書・顧問報酬(会計,労務）・警備保障
0 振込手数料ほか
0 火災・家財保険・業務災害総合保険
0 リース代金（請求ソフト・ケース記録サーバー代ほか）
0 家賃
0 印紙代
0 保守料（ソフトウェア・TKCシステム）
0900 静岡県社会福祉協議会・経営者協議会会費
00△ 2,891,655△ 2,891,655△ 2,891,655△ 3,266,795
3,242,795

そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)28,00028,00028,00028,00028,000△ 28,000

28,000△ 28,00000

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,545,000△ 1,697,795

3,242,795

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)12,079,279
13,624,279

13,777,074
12,079,279

00 退職金掛金△ 1,697,795 前期繰越金
1,545,000 繰越金悠雲の家拠点区分 事業活動予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
補足給付費収益収
特定障害者特別給付費収益益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
教養娯楽費
日用品費
サ
水道光熱費
ー
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
雑費(事業)
活
事務費
動
福利厚生費
職員被服費
増
旅費交通費
減
費
研修研究費
の
用
事務消耗品費
部
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
ー
収
ビ
益
ス
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
雑損失
費
増
雑損失
用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
収
特益
別
増
減
の費
部用

予算額(A)
16,434,000
7,594,000
7,594,000
960,000
960,000
6,600,000
1,280,000
1,280,000
16,434,000
6,479,000
72,0005,345,000
206,000
856,000
3,111,000
1,680,000
50,000140,000
1,026,000
200,000
5,000
10,0005,295,000
85,0006,000
20,00050,00050,0005,000
100,000
170,000
50,0001,000,000
1,000,000
21,000200,000
152,000
3,168,000
1,000
189,000
6,000
12,00010,00010,00083,00014,968,000
1,466,000
23,00023,000

前年度予算額(B)16,458,000
7,450,000
7,450,000
945,000
945,000
6,520,000
1,543,000
1,543,000
16,458,000
7,075,000
50,00087,0005,820,000
178,000
940,000
3,063,040
1,680,000
50,000140,000
1,000,000
160,000
23,04010,0005,209,100
85,0006,000
20,0005,000
50,0005,000
60,000170,000
50,0001,000,000
1,000,000
21,000200,000
152,000
3,168,000
1,000
189,000
6,000
11,10010,00010,00083,00015,430,140
1,027,860
23,000

備考

増減(A)-(B)△ 24,000
144,000
144,000 地方公共団体より（市町村）15,00015,000 家賃補助金
80,000 利用者負担金△ 263,000△ 263,000 処遇改善加算・特定処遇改善加算△ 24,000△ 596,000
22,000 正規職員 手当△ 87,000 賞与引当金△ 475,000 非常勤職員2名 基本給・手当・賞与他
28,000 福祉医療機構 178,000円社会福祉共済会27,600円△ 84,000 健康保険料・厚生年金・雇用保険等
47,9600 給食材料費
00 洗剤・トイレットペーパーほか
26,000 水道・電気・ガス代
40,000 利用者の器具什器・消耗品△ 18,040 個人情報漏洩保険
085,9000 職員健康診断・インフルエンザ予防接種
0 職員制服代
0 世話人交通費45,000 職員研修費用
0 事務用品
0 コピー・封筒代
40,000 各所修繕・補修工事
0 電話料金0 広報誌
00 特定建築物等報告書・顧問報酬(会計,労務）・警備保障
0 振込手数料ほか
0 火災・家財保険・業務災害総合保険
0 リース代金（請求ソフト・ケース記録サーバー代ほか）
0 家賃
0 印紙代
0 保守料（ソフトウェア・TKCシステム）
0900 静岡県社会福祉協議会・経営者協議会会費
000△ 462,140
438,140
0 決算利息23,0002,891,655
2,891,655
2,891,655

0△ 2,891,655△ 2,891,655△ 2,891,655

23,0001,489,000

2,891,655△ 2,868,655△ 1,840,795△ 2,891,655
2,891,655
3,329,795

1,489,000
12,626,803
14,115,803△ 1,840,795
14,495,598
12,654,803

3,329,795△ 1,868,795
1,461,000

28,00028,00028,00028,00014,087,803

12,626,803

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
退職共済積立金積立額
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)00 退職金掛金

1,461,000

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事 収 経常経費寄附金収入
業 入 受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 就労支援事業支出
支払利息支出支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支 固定資産除却･廃棄支出る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入

法人本部

悠雲寮

ほほえみ＆みのり工房

ゆううん

このはな保育園

悠雲の家

144,966,500

1,095,000

296,963,000
2,000
302,000
3,081,560
300,348,560
182,471,000
52,478,780
70,118,000

1,095,000
1,482,000

2,640,000
307,707,780△ 7,359,220

2,000,000
7,000
570,000
2,577,000

24,740,350
105,750,000
2,000
818,000
131,310,350
74,800,000
8,990,000
24,410,000
24,740,350
720,000
133,660,350△ 2,350,000

400,000
497,000000

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,000,000△ 518,000

497,000△ 97,000
500,000△ 12,956,223

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)24,553,772
24,035,772

190,070,184
177,113,961

事業区分合計144,966,500
24,740,350
446,983,000
2,002,000
374,000
6,210,560
625,276,410
402,604,983
79,138,780
131,494,000
24,740,350
308,529
4,890,000
643,176,642△ 17,900,232

2,376,000

2,376,000
5,000,000
3

2,376,000
5,000,000
3

2,376,000△ 2,376,000
120,000

7,376,003△ 7,376,003
520,000

7,376,003△ 7,376,003
520,000

520,000
899,000

520,000
899,000

899,000△ 379,000
2,880,000△ 28,535,235
259,782,426
231,247,191

16,434,000

27,836,000
22,056,000
619,000
5,643,000

40,0001,740,000
146,746,500
116,798,983
13,940,000
24,933,000

23,0001,000
16,458,000
6,479,000
3,111,000
5,295,000

28,318,000△ 482,000

308,529
1,530,000
157,510,512△ 10,764,012

14,885,000
1,573,000

5,000,000
3

の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に支よ
出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)内部取引消去144,966,500
24,740,350
446,983,000
2,002,000
374,000
6,210,560
625,276,410
402,604,983
79,138,780
131,494,000
24,740,350
308,529
4,890,000
643,176,642△ 17,900,232

27,836,000

5,000,003△ 5,000,003
400,000

合計

69,000120,000
305,000

305,000△ 185,000
300,000△ 13,625,012

28,000△ 28,000△ 2,350,000

69,000△ 69,000
80,000△ 631,000

1,545,000

899,000△ 379,000
2,880,000△ 28,535,235

6,038,793
3,688,793

10,794,015
10,163,015

16,246,383
2,621,371

12,079,279
13,624,279

259,782,426
231,247,191

28,000社会福祉事業区分 事業活動予算書内訳表(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益サ 収 就労支援事業収益ー 益 障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
増費
就労支援事業費用減 用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益

ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用
増用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益

法人本部

減
差
額
の
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

ほほえみ＆みのり工房

ゆううん

このはな保育園

悠雲の家

144,966,500
2,000,000
2,000,000
1,095,000
350,000

296,963,000
2,000
296,965,000
190,670,000
52,478,780
70,118,000

24,740,350
105,750,000
130,490,350
74,800,000
8,990,000
24,410,000
24,740,350

28,467,000

16,434,000

28,467,000
22,726,000
619,000
5,643,000

144,966,500
121,503,983
13,940,000
24,933,000

16,434,000
6,479,000
3,111,000
5,295,000

293,000△ 138,180
29,142,820△ 675,820

11,675,270△ 7,346,992
164,705,261△ 19,738,761
40,0001,740,000

83,000

合計

内部取引消去事業区分合計144,966,500
24,740,350
447,614,000
2,002,000
619,322,850
416,178,983
79,138,780
131,494,000
24,740,350
26,781,270△ 12,832,952
665,500,431△ 46,177,581
374,000
6,209,560

144,966,500
24,740,350
447,614,000
2,002,000
619,322,850
416,178,983
79,138,780
131,494,000
24,740,350
26,781,270△ 12,832,952
665,500,431△ 46,177,581
374,000
6,209,560

6,583,560
308,529
4,890,000

6,583,560
308,529
4,890,000

5,198,529
1,385,031△ 44,792,550
400,000

5,198,529
1,385,031△ 44,792,550
400,000

1,445,000
555,000
7,000
570,000

14,380,000△ 5,347,780
322,299,000△ 25,334,000
302,000
3,081,560

132,940,350△ 2,450,000
2,000
818,000

577,000

3,383,560

820,000

2,640,000

720,000

2,640,000
743,560△ 24,590,440
400,000

720,000
100,000△ 2,350,000

400,000
30

400,000
3

400,0003

3399,997△ 24,190,443
336,387,262
312,196,819

00△ 2,350,000

3399,997△ 44,392,553
194,909,950
150,517,397

577,000
1,132,000

収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損減の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)

悠雲寮

1,132,000
24,031,187
25,163,187

25,163,187

312,196,819△ 2,350,000△ 2,350,000

1,780,000
308,529
1,530,000△ 675,820

1,838,529△ 58,529△ 19,797,290

14,968,000
1,466,000
23,00023,00023,0001,489,000△ 675,820
9,644,378
8,968,558△ 19,797,290△ 187,779,680△ 207,576,970

1,489,000
12,626,803
14,115,803

3
399,997△ 44,392,553
194,909,950
150,517,397

69,500605,000

28,000702,500

702,500

8,899,058△ 208,181,970

14,087,803

149,814,897

149,814,897