平成２３年度収支計算書
平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで
科
目
Ⅰ 事業活動収支の部
1 事業活動収入
一般会費収入
漬物事業協同組合助成金収入
原料野菜生産対策事業負担金収入
振興祭負担金収入
寄付金収入
雑収入
事業活動収入計
2 事業活動支出
事業費支出
公1 食育関連事業費支出
公 調査技術研究費支出
2 原料野菜生産対策事業費支出
公3 寄付及びその他支出
青年会育成費支出
そ負担金支出の他 交流会費支出
振興祭費支出管理費支出
給料手当支出福利厚生費支出
旅費交通費支出
消耗品費支出通信運搬費支出
租税公課支出
総会・役員会費支出
雑支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
1 投資活動収入
基本財産取崩収入
投資活動収入計
2 投資活動支出
特定資産取得支出
退職給与引当資産取得支出
記念事業準備資金支出
公益事業準備資金支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
1 財務活動収入
2 財務活動支出
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期収支差額次期繰越収支差額差額（単位：円）
備考

決算額

予算額

2,640,000
500,000
175,000
568,607
121,720
665,074
4,670,401

2,670,000
500,000
175,000
600,000
400,000
620,000
4,965,000

3,018,734
300,087
5,000
260,000
1,121,720
190,000
154,000
219,320
768,6072,432,501
1,887,600
320,858
5,440
210
12,28243,500130,571
32,0405,451,235△ 780,834

2,743,000
500,000
300,000
265,000
200,000
470,000
158,000
250,000
600,000
2,421,600
1,887,600
330,000
10,00020,00020,00046,00075,00033,0005,164,600△ 199,600△ 30,000 3万円×88会員
00 公２守口大根採種事業負担金△ 31,393△ 278,280 チャリティー販売会
45,074 県茶連賃金負担金、利息等△ 294,599
0275,734△ 199,913 研修会、農林水産フェア△ 295,000△ 5,000 守口大根採種事業
921,720 東日本大震災義援金△ 280,000△ 4,000 農業会議、食品衛生協会、全漬検△ 30,680 ※予算科目組み替え
168,607 寄付金含む
10,9010 専任書記賃金△ 9,142 社会保険料、慶弔費等△ 4,560△ 19,790△ 7,718 郵送料、振込手数料等△ 2,500 県民税、市民税
55,571 印刷費等 ※予算科目組み替え△ 960 行政財産使用料等
286,635△ 581,234

1,000,000
1,000,000

00

1,000,000 東日本大震災義援金支出目的
1,000,000

279,000
79,000200,000
0279,000
721,000

279,000
79,000200,000
0279,000△ 279,000

0000△ 59,834
1,099,035
1,039,201000
10,000△ 488,600
1,099,035
610,435000 60周年記念事業積立金
0 ※公２公益事業積立金
01,000,000
0000△ 10,000
428,766
0428,766

（注）１

資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金及び未払金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は下記２に記載するとおりである。
２ 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
科目
前期末
当期末
現金
預金
1,143,838
1,134,145
未払金（２,３月分社会保険料他）
44,803
94,944次 期 繰 越 収 支 差 額
1,099,035
1,039,201

4貸借対照表
平成２４年３月３１日現在科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
未収会費未収金前払金
流動資産合計
２ 固定資産基本財産（定期預金）
特定資産
退職給付引当資産
記念事業準備資金
その他固定資産
固定資産合計資 産 合 計Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金
前受金
預かり金
短期借入金
流動負債合計
２ 固定負債
長期借入金
退職給付引当金
固定負債合計負 債 合 計Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産
寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）

２ 一般正味財産
一般正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）

正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

増減

1,134,1450001,134,145

1,143,838
000
1,143,838△ 9,69300
0△ 9,69307,920,000
395,000
7,525,000
07,920,000
9,054,145

6,925,000
1,716,000
316,000
1,400,000
08,641,000
9,784,838△ 6,925,000
6,204,000
79,0006,125,000
0△ 721,000△ 730,693

94,94400
094,94444,80300044,80350,14100050,1410
395,000
395,000
489,9440
316,000
316,000
360,803

0
79,00079,000129,141

0
0
(0)
(0)

320,000
320,000(320,000)(0)△ 320,000△ 320,000△ 320,000
08,564,201(0)(7,920,000)
8,564,201
9,054,145

9,104,035(6,605,000)(1,716,000)
9,424,035
9,784,838△ 539,834△ 6,605,000
6,204,000△ 859,834△ 730,6935正味財産増減計算書
平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで
科
目
当年度
前年度
差額
正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1)経常収益
受取会費
2,640,000
受取補助金等500,000
受取負担金
743,607
採種事業負担金
175,000
振興祭負担金568,607
受取寄付金
121,720
雑収益
665,074
経常収益計
4,670,401(2) 経常費用
事業費
3,018,734
公１
300,087
食育関連事業費支出
300,087公２
265,000
調査技術研究費支出
5,000
原料野菜生産対策事業費支出
260,000
公３
1,121,720
寄付及びその他支出
1,121,720
その他の事業
1,331,927
青年会育成費支出
190,000
負担金支出
154,000
交流会費支出219,320
振興祭費支出768,607管理費
2,511,501
給料手当支出1,887,600
福利厚生費支出320,858
旅費交通費支出5,440
消耗品費支出210
通信運搬費支出
12,282
租税公課支出43,500
総会・役員会費支出
130,571
雑支出
32,040
退職給付費用
79,000
経常費用計
5,530,235
当期経常増減額△ 859,834
２ 経常外増減の部(1) 経常外収益計
1,320,000
基本財産取崩収入
1,000,000
指定正味財産からの振替額
320,000(2) 経常外費用計
0
当期経常外増減額
1,320,000
当期一般正味財産増減額△ 539,834
一般正味財産期首残高
9,104,035
一般正味財産期末残高
8,564,201
Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
320,000
当期指定正味財産増減額△ 320,000
指定正味財産期首残高
320,000
指定正味財産期末残高0
Ⅲ 正味財産期末残高
8,564,201※平成２３年度より特別会計の廃止、事業の見直しを行ったため、前年度の記載は行わない。
Ⅰ6平成２３年度期末財産目録
平成２４年３月３１日現在
科金

目

資産の部
１ 流動資産
現金預金
普通預金 三菱東京UFJ銀行
未収会費
未収金
前払金
流動資産合計
２ 固定資産(１)特定資産退職給与引当金
定期預金 三菱東京UFJ銀行
記念事業準備資金
定期預金 三菱東京UFJ銀行
公益事業準備資金
定期預金 三菱東京UFJ銀行
特定財産合計(２)その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金
前受金
預かり金
短期借入金
流動負債合計
２ 固定負債
長期借入金
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
正味財産（単位：円）
額Ⅰ

1,134,145

1,134,145

395,000
7,525,000
07,920,000
07,920,000
9,054,145

94,94400
094,9440395,000
395,000
489,9448,564,2017

平成２３年度期末

特定財産設定明細書（単位：円）

貸方
項目
記念事業準備資金

金額

借方
摘要

項目

金額

7,525,000

摘要

600,000
265,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
定期

預金55,0005,000
500,000
500,000
200,000
200,000
200,000

7,525,000

7,525,000（預託先：三菱東京ＵＦＪ銀行 定期預金）

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