令和 5 年度

決算報告書

第１号第１様式

法人単位資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日
勘定科目
会費収入
事 収 寄付金収入
業
経常経費補助金収入
活 入 受託金収入
動
貸付事業収入に事業収入
よ介護保険事業収入
る
借入金利息補助金収入
収
受取利息配当金収入
支
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
出 市補助金返還金支出
生活困窮世帯支援費支出
貸付事業支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
負担金支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
収
施設
施設整備等収入計(4)入整備
設備資金借入金元金償還支出
等
支に
固定資産取得支出
よる
出施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収その他の活動収入計(7)入積立資産支出支
その他の活動支出計(8)
出
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12）(至) 令和 6年 3月31日

予算3,430,000
300,000
50,850,000
84,212,000
650,000
1,155,000
40,059,000
1,455,000
14,000667,000
182,792,000
145,178,000
25,583,000
9,268,000
1,028,000
1,000,000
651,000
1,787,000
2,237,000
20,0001,455,000
188,207,000-5,415,000
12,211,000
12,211,000
12,211,000
586,000
12,797,000-586,000
4,635,000
4,635,000
5,501,000
5,501,000-866,000
0-6,867,000
6,867,000

決算3,332,550
489,673
50,560,042
71,050,482
1,004,000
1,528,200
46,194,000
1,454,346
1,251
828,771
176,443,315
136,812,984
20,610,195
7,901,162
966,746
1,085,595
914,000
1,464,519
1,914,010
20,0001,454,346
173,143,557
3,299,758
12,211,000
12,211,000
12,211,000
585,500
12,796,500-585,500
1,521,082
1,521,082
5,535,151
5,535,151-4,014,069
0-1,299,811

差

異97,450-189,673
289,958
13,161,518-354,000400-6,135,000
654
12,749-161,771
6,722,285
8,365,016
4,972,805
1,366,838
61,254-85,595-263,000
322,481322,9900654
15,063,443-8,714,758
0
0
0
500
500
-500
3,113,918
3,113,918-34,151-34,151
3,148,069
0-5,567,189

15,503,884
14,204,073-8,636,884-14,204,073(単位：円)
備考第２号第１様式

法人単位事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
勘定科目
会費収益
サ 収
寄付金収益
|
経常経費補助金収益
ビ 益
受託金収益
ス
事業収益
活
介護保険事業収益動
サービス活動収益計(1)
増
人 件 費
減
費
事 業 費
の
事 務 費
部
用
市補助金返還金
生活困窮世帯支援費用
共同募金配分金事業費
助成金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ|
収受取利息配当金収益
ビス
その他のサービス活動外収益活
益
サービス活動外収益計(4)
動
外
支払利息
費
増
減
サービス活動外費用計(5)用の部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
特 収
固定資産受贈額
別益
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額
減 費
特別費用計(9)の 用
特別増減差額(10)=(8)-(9)部
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

本年度決算
3,332,550
489,673
50,560,042
71,050,482
1,528,200
46,194,000
173,154,947
143,135,770
20,610,195
7,901,162
966,746
1,085,595
1,464,519
1,914,010
20,0006,374,541-5,154,584
65,000178,382,954-5,228,007
1,454,346
1,251
828,7712,284,368
1,454,346
1,454,346
830,022-4,397,985
12,211,000
0
12,211,000
12,211,000
12,211,000
0-4,397,985
14,138,131
9,740,146
001,207,832
490,228
10,457,750

前年度決算
3,377,800
577,363
50,041,312
67,130,999
1,488,650
41,802,080
164,418,204
134,729,081
18,748,356
7,625,541
301,136
902,988
1,555,717
2,338,410
20,0006,348,243-5,154,584
80,000167,494,888-3,076,684
1,682,541
1,128
814,418
2,498,087
1,682,541
1,682,541
815,546-2,261,138
12,211,000
139,975
12,350,975
12,211,000
12,211,000
139,975-2,121,163
15,744,375
13,623,212
001,032,899
517,980
14,138,131(単位：円)
増減-45,250-87,690518,730
3,919,483
39,5504,391,920
8,736,743
8,406,689
1,861,839
275,621665,610
182,607-91,198-424,400
026,2980-15,000
10,888,066-2,151,323-228,195
123
14,353-213,719-228,195-228,195
14,476-2,136,847
0-139,975-139,97500-139,975-2,276,822-1,606,244-3,883,066
00
174,933-27,752-3,680,381

第３号第１様式

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日 現在(単位：円)
資産の部

負債の部

当年度末 前年度末 増【流動資産】減

当年度末 前年度末 増

減32,928,812 25,614,769 7,314,043 【流動負債】

37,877,775 27,672,808 10,204,967

現金預金

28,935,364 21,849,113 7,086,251

事業未払金

13,318,438 7,179,312 6,139,126

事業未収金

3,370,279 3,111,046

その他の未払金

259,233

313,250

639,420 -326,170

未 収 金

598,802641,701-42,899

立 替 金

13,567

8,109

5,458

未払費用

3,796,747 2,229,252 1,567,495

前 払 金

10,800

4,800

6,000

職員預り金

1,238,954

1年以内返済予定設備資金借入金 12,211,000 12,211,000

前 受 金

57,350043,451 1,195,503
19,45037,900

賞与引当金

6,942,036 5,350,923 1,591,113【固定資産】

186,082,605 188,126,047 -2,043,442 【固定負債】

97,433,369 105,026,166 -7,592,797（基本財産）

105,765,832 110,854,124 -5,088,292

設備資金借入金

54,949,500 67,160,500 -12,211,000

建

101,765,832 106,854,124 -5,088,292

退職給付引当金

42,483,869 37,865,666 4,618,203

負債の部合計135,311,144 132,698,974 2,612,170

物

定期預金

4,000,000 4,000,0000（その他固定資産） 80,316,773 77,271,923 3,044,850
建

純 資 産 の 部

物409,500

432,250-22,750

構 築 物

602,431669,898-67,467 【基 本 金】車輌運搬具

352,967 1,072,469 -719,502 【国庫補助金等特別積立金】 34,770,053 27,713,637 7,056,416

器具及び備品権

1,662,736 1,553,766

4,000,000 4,000,000

108,970 【その他の積立金】 34,472,470 35,190,074 -717,604

利

132,800

132,8000

地域福祉推進積立金 9,502,706 9,343,098

投資有価証券

5,000

5,000

0

財政調整積立金

350,000 -155,000

指定寄付積立金貸付事業等貸付金

14,037,528 14,037,247

281
224,898

退職給付引当資産 42,483,869 37,865,666 4,618,203

ボランティア積立金 1,143,187 1,160,151-16,964

地域福祉推進積立資産 9,502,706 9,343,098

159,608

車輌購入積立金

1,329,394 1,329,36826

財政調整積立資産 14,037,528 14,037,247

281

施設整備積立金

5,206,574 5,206,470

104

469,444244,546

ボランティア積立資産 1,143,187 1,160,151

224,898

469,444

159,608

244,546

指定寄付積立資産

195,000

0

生活困窮世帯支援積立金 2,783,637 3,869,194 -1,085,557-16,964 【次期繰越活動増減差額】 10,457,750 14,138,131 -3,680,381

車輌購入積立資産 1,329,394 1,329,368

26

施設整備積立資産 5,206,574 5,206,470

104（うち当期活動増減差額） -4,397,985 -2,121,163 -2,276,822

生活困窮世帯支援積立資産 2,783,637 3,869,194 -1,085,557

純資産の部合計
資産の部合計83,700,273 81,041,842 2,658,431

219,011,417 213,740,816 5,270,601 負債及び純資産の部合計 219,011,417 213,740,816 5,270,601

資金収支内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
勘定科目
社会福祉事業
会費収入
3,332,550
事 収 寄付金収入
489,673
業
経常経費補助金収入
50,560,042
活 入 受託金収入
63,210,482
動貸付事業収入
1,004,000に
事業収入
54,600
よ介護保険事業収入
46,194,000
る
借入金利息補助金収入
1,454,346
収受取利息配当金収入
1,214
支
その他の収入773,604
167,074,511
事業活動収入計(1)136,812,984
人件費支出
支 事業費支出
11,080,114
事務費支出
7,897,162
出 市補助金返還金支出
966,746
生活困窮世帯支援費支出
1,085,595
貸付事業支出
914,000
共同募金配分金事業費
1,464,519
助成金支出
1,914,010
負担金支出
20,000
支払利息支出1,454,346
163,609,476
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 3,465,035
施設整備等補助金収入
12,211,000
収
施設
施設整備等収入計(4)12,211,000入整備
設備資金借入金元金償還支出
12,211,000等
支に固定資産取得支出
585,500
よる
出
施設整備等支出計(5)12,796,500
収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)-585,500
積立資産取崩収入
1,521,082
収その他の活動収入計(7)1,521,082
入積立資産支出5,535,151
支
その他の活動支出計(8)5,535,151
出
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -4,014,069
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) -1,134,534
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11）13,845,386
12,710,852(単位：円)
内部取引消去 法人合計
合 計
0 3,332,550
3,332,550
0489,673
489,673
0 50,560,042
50,560,042
7,840,000 71,050,482
71,050,482
0 1,004,000
1,004,000
1,473,600 1,528,200
1,528,200
0 46,194,000
46,194,000
0 1,454,346
1,454,346
37
1,251
1,251
55,167
828,771828,771
176,443,315
9,368,804 176,443,315
136,812,984
0 136,812,984
9,530,081 20,610,195
20,610,195
4,000 7,901,162
7,901,162
0966,746
966,746
0 1,085,595
1,085,595
0914,000
914,000
0 1,464,519
1,464,519
0 1,914,010
1,914,010
0
20,00020,0000 1,454,346
1,454,346
173,143,557
9,534,081 173,143,557-165,277 3,299,758
3,299,758
0 12,211,000
12,211,000
0 12,211,000
12,211,000
0 12,211,000
12,211,000
0585,500
585,500
0 12,796,500
12,796,500
0-585,500-585,500
0 1,521,082
1,521,082
0 1,521,082
1,521,082
0 5,535,151
5,535,151
0 5,535,151
5,535,151
0 -4,014,069-4,014,069-165,277 -1,299,811-1,299,811

公益事業

1,658,498 15,503,884
1,493,221 14,204,073

15,503,884
14,204,073

事業活動内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
勘定科目
社会福祉事業
会費収益
3,332,550
サ 収
寄付金収益
489,673|
経常経費補助金収益
50,560,042
ビ 益
受託金収益
63,210,482
ス
事業収益
54,600
活
介護保険事業収益
46,194,000
動163,841,347
サービス活動収益計(1)増143,135,770
人 件 費
減
費
事
業
費
11,080,114の事
務
費
7,897,162
部
用
市補助金返還金
966,746
生活困窮世帯支援費用
1,085,595
共同募金配分金事業費
1,464,519
助成金費用
1,914,010
負担金費用
20,000
減価償却費
6,271,835
国庫補助金等特別積立金取崩額 -5,154,584
徴収不能額
65,000168,746,167
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -4,904,820
借入金利息補助金収益
1,454,346
サ|
収受取利息配当金収益
1,214
ビス
その他のサービス活動外収益
773,604活
益
サービス活動外収益計(4)2,229,164
動外
支払利息
1,454,346
費
増
減
サービス活動外費用計(5)1,454,346
用の部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)774,818
経常増減差額(7)=(3)+(6)-4,130,002
施設整備等補助金収益
12,211,000
収
特特別収益計(8)12,211,000
益別増
国庫補助金等特別積立金積立額 12,211,000費
減
特別費用計(9)12,211,000
用の特別増減差額(10)=(8)-(9)0部
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)-4,130,002
前期繰越活動増減差額(12)12,153,272
繰
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越8,023,270
活
基本金取崩額(14)0動
増基金取崩額(15)0減その他の積立金取崩額(16)差1,207,832
額
その他の積立金積立額(17)490,228の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)8,740,874(単位：円)
内部取引消去 法人合計
合 計
0 3,332,550
3,332,550
0489,673
489,673
0 50,560,042
50,560,042
7,840,000 71,050,482
71,050,482
1,473,600 1,528,200
1,528,200
0 46,194,000
46,194,000
173,154,947
9,313,600 173,154,947
143,135,770
0 143,135,770
9,530,081 20,610,195
20,610,195
4,000 7,901,162
7,901,162
0966,746
966,746
0 1,085,595
1,085,595
0 1,464,519
1,464,519
0 1,914,010
1,914,010
0
20,00020,000102,706 6,374,541
6,374,541
0 -5,154,584-5,154,584
0
65,00065,000178,382,954
9,636,787 178,382,954-323,187 -5,228,007-5,228,007
0 1,454,346
1,454,346
37
1,251
1,251
55,167
828,771828,771
55,204 2,284,368
2,284,368
0 1,454,346
1,454,346
0 1,454,346
1,454,346
55,204830,022830,022-267,983 -4,397,985-4,397,985
0 12,211,000
12,211,000
0 12,211,000
12,211,000
0 12,211,000
12,211,000
0 12,211,000
12,211,000
000-267,983 -4,397,985-4,397,985
1,984,859 14,138,131
14,138,131
1,716,876 9,740,146
9,740,146
0
0
0
0
0
0
0 1,207,832
1,207,832
0490,228
490,228
1,716,876 10,457,750
10,457,750

公益事業

貸借対照表内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
勘定科目【流動資産】
現金預金
事業未収金
未 収 金
立 替 金
前 払 金
【固定資産】（基本財産）
建物
定期預金（その他固定資産）
建
物
構 築 物
車輌運搬具
器具及び備品権
利投資有価証券貸付事業等貸付金
退職給付引当資産
地域福祉推進積立資産
財政調整積立資産
指定寄付積立資産
ボランティア積立資産
車輌購入積立資産
施設整備積立資産
生活困窮世帯支援積立資産
資産の部合計【流動負債】
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
職員預り金
前 受 金
賞与引当金
【固定負債】
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計【基 本 金】【国庫補助金等特別積立金】【その他の積立金】【次期繰越活動増減差額】（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部

社会福祉事業

30,724,118
26,778,996
3,331,953
598,802
13,567800
185,858,950
105,765,832
101,765,832
4,000,000
80,093,118
409,500
602,431352,967
1,439,081
132,800
5,000
195,000
42,483,869
9,502,706
14,037,528
469,444
1,143,187
1,329,394
5,206,574
2,783,637
216,583,068
37,166,302
12,664,315
313,250
12,211,000
3,796,747
1,238,954
0
6,942,036
97,433,369
54,949,500
42,483,869
134,599,671
4,000,000
34,770,053
34,472,470
8,740,874-4,130,002
81,983,397
216,583,068

内部取引消去 法人合計
公益事業
合 計
2,204,694 32,928,812
32,928,812
2,156,368 28,935,364
28,935,364
38,3263,370,279
3,370,279
0598,802598,8020
13,567
13,567
10,00010,80010,800223,655 186,082,605
186,082,605
0 105,765,832
105,765,832
0 101,765,832
101,765,832
04,000,000
4,000,000
223,655 80,316,773
80,316,773
0409,500
409,500
0602,431602,4310352,967
352,967
223,655
1,662,736
1,662,736
0
132,800
132,800
0
5,000
5,000
0
195,000
195,000
0 42,483,869
42,483,869
0
9,502,706
9,502,706
0 14,037,528
14,037,528
0
469,444
469,4440
1,143,187
1,143,187
0
1,329,394
1,329,394
05,206,574
5,206,574
02,783,637
2,783,637
2,428,349 219,011,417
219,011,417
711,473 37,877,775
37,877,775
654,123 13,318,438
13,318,438
0
313,250
313,250
0 12,211,000
12,211,000
03,796,747
3,796,747
01,238,954
1,238,954
57,35057,35057,3500
6,942,036
6,942,036
0 97,433,369
97,433,369
0 54,949,500
54,949,500
0 42,483,869
42,483,869
711,473 135,311,144
135,311,144
04,000,000
4,000,000
0 34,770,053
34,770,053
0 34,472,470
34,472,470
1,716,876 10,457,750
10,457,750-267,983 -4,397,985-4,397,985
1,716,876 83,700,273
83,700,273
2,428,349 219,011,417
219,011,417

第１号第３様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
伊達市社会福祉協議会拠点 地域包括支援センター拠点
勘定科目
会費収入
3,332,550
0
事 収
寄付金収入
489,6730
業
経常経費補助金収入
50,560,042
0
活 入
受託金収入
25,828,657
37,381,825
動貸付事業収入
1,004,000
0に
事業収入
54,6000
よ介護保険事業収入
15,654,510
30,539,490
る
借入金利息補助金収入
1,454,346
0
収受取利息配当金収入
1,142
72
支
その他の収入773,6040
事業活動収入計(1)99,153,124
67,921,387
人件費支出
78,655,654
58,157,330
支
事業費支出
4,502,078
6,578,036
事務費支出
7,163,882
733,280
出
市補助金返還金支出
966,7460
生活困窮世帯支援費支出
1,085,5950
貸付事業支出
914,000
0
共同募金配分金事業費
1,464,519
0
助成金支出
1,914,010
0
負担金支出
20,0000
支払利息支出1,454,346
0
事業活動支出計(2)98,140,830
65,468,646
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)1,012,294
2,452,741
施設整備等補助金収入
12,211,000
0
収施
設
施設整備等収入計(4)12,211,0000
入整備
設備資金借入金元金償還支出
12,211,0000等
支に固定資産取得支出
585,5000
よる
施設整備等支出計(5)12,796,500
0出収施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)-585,500
0支
積立資産取崩収入
1,207,832
313,250
そ収の拠点区分間繰入金収入
1,000,000
281,350
他のその他の活動収入計(7)2,207,832
594,600
入活
積立資産支出
3,487,810
2,047,341
動
支に
拠点区分間繰入金支出
281,350
1,000,000
よる
その他の活動支出計(8)3,769,160
3,047,341
出収支
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)-1,561,328-2,452,741
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)-1,134,5340

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11）13,845,386
12,710,852

0
0

合

計
3,332,550
489,673
50,560,042
63,210,482
1,004,000
54,60046,194,000
1,454,346
1,214
773,604
167,074,511
136,812,984
11,080,114
7,897,162
966,746
1,085,595
914,000
1,464,519
1,914,010
20,0001,454,346
163,609,476
3,465,035
12,211,000
12,211,000
12,211,000
585,500
12,796,500-585,500
1,521,082
1,281,350
2,802,432
5,535,151
1,281,350
6,816,501-4,014,069-1,134,534
13,845,386
12,710,852

内部取引消去-1,281,350-1,281,350-1,281,350-1,281,350

事業区分合計
3,332,550
489,673
50,560,042
63,210,482
1,004,000
54,60046,194,000
1,454,346
1,214
773,604
167,074,511
136,812,984
11,080,114
7,897,162
966,746
1,085,595
914,000
1,464,519
1,914,010
20,0001,454,346
163,609,476
3,465,035
12,211,000
12,211,000
12,211,000
585,500
12,796,500-585,500
1,521,082
0
1,521,082
5,535,151
05,535,151-4,014,069-1,134,534
13,845,386
12,710,852

第２号第３様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
勘定科目
伊達市社会福祉協議会拠点 地域包括支援センター拠点
会費収益
3,332,550
0
サ 収
寄付金収益
489,6730|
経常経費補助金収益
50,560,042
0
ビ 益
受託金収益
25,828,657
37,381,825
ス
活事業収益
54,6000
動
介護保険事業収益
15,654,510
30,539,490
増サービス活動収益計(1)95,920,032
67,921,315
減人
件
費82,075,401
61,060,369
の
部 費
事 業 費
4,502,078
6,578,036
事
務費
7,163,882
733,280
用
市補助金返還金
966,7460
生活困窮世帯支援費用
1,085,595
0共同募金配分金事業費
1,464,519
0
助成金費用
1,914,010
0
負担金費用
20,0000
減価償却費
6,238,890
32,945
国庫補助金等特別積立金取崩額-5,154,584
0
徴収不能額
65,0000
サービス活動費用計(2)100,341,537
68,404,630
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)-4,421,505-483,315
借入金利息補助金収益
1,454,3460サ
収|受取利息配当金収益
1,142
72
ビ
ス
その他のサービス活動外収益
773,6040
益活
サービス活動外収益計(4)2,229,092
72
動
外
支払利息
1,454,346
0
費増減
サービス活動外費用計(5)1,454,346
0
用の部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)774,74672
経常増減差額(7)=(3)+(6)-3,646,759-483,243
施設整備等補助金収益
12,211,000
0
特 収
拠点区分間繰入金収益
1,000,000
712,088
別
特別収益計(8)13,211,000
712,088
増 益
国庫補助金等特別積立金積立額
12,211,000
0減の 費
拠点区分間繰入金費用
712,088
1,000,000
部
特別費用計(9)12,923,088
1,000,000
用
特別増減差額(10)=(8)-(9)287,912-287,912
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)-3,358,847-771,155

合計3,332,550
489,673
50,560,042
63,210,482
54,60046,194,000
163,841,347
143,135,770
11,080,114
7,897,162
966,746
1,085,595
1,464,519
1,914,010
20,0006,271,835-5,154,584
65,000168,746,167-4,904,820
1,454,346
1,214
773,604
2,229,164
1,454,346
1,454,346
774,818-4,130,002
12,211,000
1,712,088
13,923,088
12,211,000
1,712,088
13,923,088-4,130,002

内部取引消去-1,712,088-1,712,088-1,712,088-1,712,088

事業区分合計
3,332,550
489,673
50,560,042
63,210,482
54,60046,194,000
163,841,347
143,135,770
11,080,114
7,897,162
966,746
1,085,595
1,464,519
1,914,010
20,0006,271,835-5,154,584
65,000168,746,167-4,904,820
1,454,346
1,214
773,604
2,229,164
1,454,346
1,454,346
774,818-4,130,002
12,211,000
0
12,211,000
12,211,000
0
12,211,000
0-4,130,002

第２号第３様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘定科目
前期繰越活動増減差額(12)伊達市社会福祉協議会拠点 地域包括支援センター拠点
15,667,261-3,513,989
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)12,308,414-4,285,144
基本金取崩額(14)00
基金取崩額(15)00その他の積立金取崩額(16)1,207,8320
その他の積立金積立額(17)490,2280
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)13,026,018-4,285,144

合計
12,153,272
8,023,270
001,207,832
490,228
8,740,874

内部取引消去事業区分合計12,153,272
8,023,270
001,207,832
490,228
8,740,874

第３号第３様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日 現在
伊達市社会福祉協議会拠点 地域包括支援センター拠点
勘定科目【流動資産】
19,110,589
11,613,529
現金預金
15,771,672
11,007,324
事業未収金
3,320,348
11,605
未 収 金
4,202
594,600
立 替 金
13,567
0
前 払 金
800
0
【固定資産】
169,448,814
16,410,136（基本財産）
105,765,832
0
建
物
101,765,832
0
定期預金
4,000,0000（その他固定資産）
63,682,982
16,410,136
建物
409,5000
構 築 物
602,4310
車輌運搬具
352,9670
器具及び備品1,353,973
85,108権利
132,8000
投資有価証券5,000
0
貸付事業等貸付金
195,0000
退職給付引当資産
26,158,841
16,325,028
地域福祉推進積立資産
9,502,706
0
財政調整積立資産
14,037,528
0
指定寄付積立資産
469,4440
ボランティア積立資産
1,143,187
0
車輌購入積立資産
1,329,394
0
施設整備積立資産
5,206,574
0
生活困窮世帯支援積立資産
2,783,6370
資産の部合計188,559,403
28,023,665【流動負債】
21,182,521
15,983,781
事業未払金
3,079,837
9,584,478
その他の未払金
0313,250
1年以内返済予定設備資金借入金
12,211,000
0
未払費用
2,080,946
1,715,801
職員預り金
1,238,954
0
賞与引当金
2,571,784
4,370,252

合 計
30,724,118
26,778,996
3,331,953
598,802
13,567800
185,858,950
105,765,832
101,765,832
4,000,000
80,093,118
409,500
602,431352,967
1,439,081
132,800
5,000
195,000
42,483,869
9,502,706
14,037,528
469,444
1,143,187
1,329,394
5,206,574
2,783,637
216,583,068
37,166,302
12,664,315
313,250
12,211,000
3,796,747
1,238,954
6,942,036

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計30,724,118
26,778,996
3,331,953
598,802
13,567800
185,858,950
105,765,832
101,765,832
4,000,000
80,093,118
409,500
602,431352,967
1,439,081
132,800
5,000
195,000
42,483,869
9,502,706
14,037,528
469,444
1,143,187
1,329,394
5,206,574
2,783,637
216,583,068
37,166,302
12,664,315
313,250
12,211,000
3,796,747
1,238,954
6,942,036

第３号第３様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日 現在
勘定科目【固定負債】
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計【基 本 金】【国庫補助金等特別積立金】【その他の積立金】
地域福祉推進積立金
財政調整積立金
指定寄付積立金
ボランティア積立金
車輌購入積立金
施設整備積立金
生活困窮世帯支援積立金【次期繰越活動増減差額】（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部

伊達市社会福祉協議会拠点 地域包括支援センター拠点

81,108,341
54,949,500
26,158,841
102,290,862
4,000,000
34,770,053
34,472,470
9,502,706
14,037,528
469,444
1,143,187
1,329,394
5,206,574
2,783,637
13,026,018-3,358,847
86,268,541
188,559,403

16,325,028
0
16,325,028
32,308,809
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4,285,144-771,155-4,285,144
28,023,665

合 計
97,433,369
54,949,500
42,483,869
134,599,671
4,000,000
34,770,053
34,472,470
9,502,706
14,037,528
469,444
1,143,187
1,329,394
5,206,574
2,783,637
8,740,874-4,130,002
81,983,397
216,583,068

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計97,433,369
54,949,500
42,483,869
134,599,671
4,000,000
34,770,053
34,472,470
9,502,706
14,037,528
469,444
1,143,187
1,329,394
5,206,574
2,783,637
8,740,874-4,130,002
81,983,397
216,583,068

別紙１

１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針（1）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
・賞与引当金－期末・勤勉手当支給に備え翌年度6月の支給見込額に基づいて計上している。

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度（１）伊達市社会福祉協議会職員退職手当支給規程（２）北海道民間社会福祉事業職員共済会（上記規程による支給額の内払い）

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類(会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式)（２）事業区分別内訳表(会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式)（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)（４）公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
・伊達市社会福祉協議会拠点区分（社会福祉事業）
法人運営事業・共同募金配分金事業・生活支援事業・ボランティアセンター事業・生活応急資金貸付事業・
生活福祉資金貸付事業・訪問介護事業・成年後見支援センター事業
・地域包括支援センター拠点区分（社会福祉事業）
新予防給付マネジメント事業・総合相談支援権利擁護事業・包括的・継続的マネジメント事業・
地域包括支援センター運営事業
・伊達市市民活動センター拠点区分（公益事業）
伊達市市民活動センター事業

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
定期預金
投資有価証券
合 計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

106,854,124
4,000,000
110,854,124

0

5,088,292

101,765,832
4,000,000

5,088,292

105,765,832

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

８．担保に供している資産
該当なし（単位：円）
当期末残高

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
建物
構築物
車両運搬具
器具・備品
合計

500,500
858,000
9,479,220
5,971,188
16,808,908

減価償却累計額
91,000255,569
9,126,253
4,308,452
13,781,274（単位：円）
当期末残高409,500
602,431352,967
1,662,736
3,027,634

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１２．関連当事者との取引の内容
該当なし

１３．重要な偶発債務該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし

１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第１号第４様式

伊達市社会福祉協議会拠点区分

資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
事 収
業
活 入
動
に
よ
る
収
支

勘定科目
《会費収入》
一般会費収入
特別会費収入賛助会費収入《寄付金収入》
寄付金収入《経常経費補助金収入》
市区町村補助金収入
経常経費補助金収入
施設整備補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入《受託金収入》市区町村受託金収入
在宅サービス事業受託金
訪問サービス事業受託金収入
外出支援事業受託金収入
生活援助事業受託金収入
入浴サービス事業受託金収入
LSA受託金収入
大滝基幹集落センター施設管理業務受託収入

介護予防事業受託金収入
成年後見支援センター事業受託金収入

都道府県社協受託金収入《貸付事業収入》
償還金収入
償還金収入
《事業収入》
その他の事業収入《介護保険事業収入》
居宅介護料収入(介護報酬収入）(利用者負担金収入）《借入金利息補助金収入》《受取利息配当金収入》
受取利息配当金収入
地域福祉積立資産受取利息配当金収入
財政調整積立資産受取利息配当金収入
指定寄付積立資産受取利息配当金収入
ボランティア積立資産受取利息配当金収入

車輌購入積立資産受取利息配当金収入

退職積立資産配当金収入
施設整備積立資産受取利息
生活困窮世帯支援積立資産受取利息

支出《その他の収入》
雑 収 入
事業活動収入計(1)《人件費支出》
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出

予算3,430,000
2,280,000
100,000
1,050,000
300,000
300,000
50,850,000
47,293,000
45,084,000
2,209,000
3,557,000
2,107,000
1,450,000
29,830,000
26,533,000
11,613,000
137,000
485,000
440,000
320,000
10,231,000
1,019,000
1,771,000
12,130,000
3,297,000
650,000
650,000
650,000
55,00055,00012,059,000
12,059,000
10,890,000
1,169,000
1,455,000
13,000
5,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
607,000
607,000
99,249,000
82,639,000
4,080,000
19,363,000
6,589,000
41,658,000

決算3,332,550
2,227,550
105,000
1,000,000
489,673
489,673
50,560,042
47,326,088
45,116,306
2,209,782
3,233,954
2,129,303
1,104,651
25,828,657
24,169,829
10,919,370
38,760476,091
279,727
263,5889,861,204
1,019,010
1,249,791
10,981,658
1,658,828
1,004,000
1,004,000
1,004,000
54,60054,60015,654,510
15,654,510
14,005,123
1,649,387
1,454,346
1,142
365
93
281
2
11
26
222
104
38
773,604
773,604
99,153,124
78,655,654
4,080,000
16,568,398
5,950,390
41,656,784

差異97,45052,450-5,00050,000-189,673-189,673
289,958-33,088-32,306-782
323,046-22,303345,349
4,001,343
2,363,171693,630
98,2408,909
160,273
56,412369,796-10
521,209
1,148,342
1,638,172-354,000-354,000-354,000
400
400-3,595,510-3,595,510-3,115,123-480,387
654
11,858
4,635
907
719
998
989
974
778
896
962
-166,604-166,604
95,876
3,983,346
02,794,602
638,610
1,216

備

考

第１号第４様式

伊達市社会福祉協議会拠点区分

資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
事 支
業
活 出
動
に
よ
る
収
支

勘定科目
法定福利費支出《事業費支出》
旅費交通費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
諸謝金支出
雑 支 出《事務費支出》
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑 支 出
《市補助金返還金支出》
市補助金返還金支出《生活困窮世帯支援費支出》《貸付事業支出》貸付金支出《共同募金配分金事業費》
一般募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費《助成金支出》
助成金支出
共同募金助成金支出
ボランティア活動助成金支出
その他の助成金支出《負担金支出》
負担金支出

予算10,949,000
6,473,000
191,000
440,000
80,0001,488,000
501,000
576,000
968,000
158,000
27,0001,055,000
280,000
88,000538,000
83,0008,348,000
511,000
447,000
353,000
359,000
30,000906,000
321,000
396,000
40,000361,000
35,00083,000737,000
142,000
406,000
1,390,000
160,000
868,000
80,000673,000
50,0001,028,000
1,028,000
1,000,000
651,000
651,000
1,787,000
337,000
1,450,000
2,237,000
2,237,000
1,770,000
30,000437,000
20,00020,000決
算
10,400,082
4,502,078
62,669338,568
40,921
807,309390,282
443,354799,417
100,429
22,000810,154259,61086,700333,840
6,825
7,163,882
415,530
215,790311,000
316,478
19,800774,835
231,888
360,858
27,500237,430
32,45966,550736,076
119,531405,188
1,248,230
159,450
783,289
80,000622,000
0966,746
966,746
1,085,595
914,000
914,000
1,464,519
359,868
1,104,651
1,914,010
1,914,010
1,769,435
16,975
127,600
20,00020,000差

異548,918
1,970,922
128,331
101,432
39,079680,691
110,718
132,646
168,583
57,571
5,000
244,846
20,3901,300
204,160
76,175
1,184,118
95,470231,21042,00042,522
10,200131,165
89,11235,142
12,500123,570
2,541
16,450924
22,469812
141,770
550
84,711051,00050,00061,254
61,254-85,595-263,000-263,000
322,481-22,868
345,349
322,990322,990565
13,025309,400
00

備考

第１号第４様式

伊達市社会福祉協議会拠点区分

資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
勘定科目
支
その他の負担金支出《支払利息支出》
出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)《施設整備等補助金収入》

算20,0001,455,000
105,638,000-6,389,000
12,211,000
12,211,000
12,211,000
12,211,000
586,000
586,000
12,797,000-586,000
4,321,000
591,000
2,526,000
30,000174,000
1,000,000
1,000,000
5,321,000
3,331,000
3,024,000
301,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
282,000
3,613,000
1,708,000

決算20,0001,454,346
98,140,830
1,012,294
12,211,000
12,211,000
12,211,000
12,211,000
585,500
585,500
12,796,500-585,500
1,207,832
85,6650
19,597
16,975
1,085,595
1,000,000
2,207,832
3,487,810
2,997,582
245,273281
244,495
11
26
104
38
281,350
3,769,160-1,561,328

差

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-5,267,000-1,134,534-4,132,466

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12）5,267,000

13,845,386
12,710,852-8,578,386-12,710,852

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収

設備資金借入金元金償還補助金収入

施設整備等収入計(4)《設備資金借入金元金償還支出》
支《固定資産取得支出》
器具及び備品取得支出
出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)《積立資産取崩収入》
収
地域福祉推進積立資産取崩収入
財政調整積立資産取崩収入
入
指定寄付積立資産取崩収入
ボランティア積立資産取崩収入
入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収 支
支

生活困窮世帯支援積立資産取崩収入《拠点区分間繰入金収入》
その他の活動収入計(7)《積立資産支出》
退職給付引当資産支出
地域福祉推進積立資産支出
出
財政調整積立資産支出
指定寄付積立資産支出
ボランティア積立資産支出
車輌購入積立資産支出
施設整備積立資産支出
生活困窮世帯支援積立資産支出《拠点区分間繰入金支出》
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予

異

0
654
7,497,170-7,401,294
0
0
0
0
500
500
500
-500
3,113,168
505,335
2,526,000
10,403
157,025-85,595
0
3,113,168-156,810
26,41855,727719-243,495
989
974
896
962
650
-156,160
3,269,328

備考第２号第４様式

伊達市社会福祉協議会拠点区分

事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
サ 収
|
ビ 益
ス
活
動
増
減
の
部

勘定科目
【会費収益】
一般会費収益特別会費収益賛助会費収益【寄付金収益】
寄付金収益【経常経費補助金収益】
市区町村補助金収益
経常経費補助金収益
施設整備補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益【受託金収益】市区町村受託金収益
在宅福祉サービス事業受託金収益
訪問サービス事業受託金収益
外出支援事業受託金収益
生活援助事業受託金収益
入浴サービス事業受託金収益
LSA受託金収益
大滝基幹集落センター施設管理業務受託収益

介護予防事業受託金収益
成年後見支援センター事業受託金収益費
用

都道府県社協受託金収益【事業収益】
その他の事業収益【介護保険事業収益】
居宅介護料収益(介護報酬収益）(利用者負担金収益）
サービス活動収益計(1)【人 件 費】
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費【事 業 費】
旅費交通費
水道光熱費
燃 料 費
消耗器具備品費
保 険 料
賃 借 料
車 輌 費
通信運搬費
広 報 費
業務委託費
手 数 料
租税公課

本年度決算
3,332,550
2,227,550
105,000
1,000,000
489,673
489,673
50,560,042
47,326,088
45,116,306
2,209,782
3,233,954
2,129,303
1,104,651
25,828,657
24,169,829
10,919,370
38,760476,091
279,727
263,5889,861,204
1,019,010
1,249,791
10,981,658
1,658,828
54,60054,60015,654,510
15,654,510
14,005,123
1,649,387
95,920,032
82,075,401
4,080,000
16,568,398
3,800,771
2,571,784
41,656,784
2,997,582
10,400,082
4,502,078
62,669338,568
40,921
807,309390,282
443,354799,417
100,429
22,000810,154259,61086,700

前年度決算
3,377,800
2,272,800
95,0001,010,000
577,363
577,363
50,041,312
46,258,935
44,143,402
2,115,533
3,782,377
2,563,341
1,219,036
18,644,914
16,540,628
10,359,899
63,840447,340
443,163
297,427
9,108,129
989,010
1,391,253
3,800,466
2,104,286
62,40062,40012,633,370
12,633,370
11,268,501
1,364,869
85,337,159
71,354,504
4,080,000
14,982,257
3,508,042
1,718,881
36,352,302
1,839,432
8,873,590
4,743,785
22,624
302,691
30,0001,030,311
373,458
118,158
855,635
188,949
58,075
1,107,683
270,465
86,500増減-45,250-45,250
10,000-10,000-87,690-87,690518,730
1,067,153
972,904
94,249-548,423-434,038-114,385
7,183,743
7,629,201
559,471-25,080
28,751-163,436-33,839753,075
30,000-141,462
7,181,192-445,458-7,800-7,8003,021,140
3,021,140
2,736,622
284,518
10,582,873
10,720,897
01,586,141
292,729
852,9035,304,482
1,158,150
1,526,492-241,707
40,04535,877
10,921-223,002
16,824
325,196-56,218-88,520-36,075-297,529-10,855200

第２号第４様式

伊達市社会福祉協議会拠点区分

事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
サ
|
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘定科目
諸 謝 金
費
雑
費
【事 務 費】
用
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃 料 費
車 輌 費
修 繕 費
通信運搬費
会 議 費
広 報 費
業務委託費
手 数 料
保 険 料
賃 借 料
租税公課
保 守 料
渉 外 費
諸 会 費
【市補助金返還金】
市補助金返還金【生活困窮世帯支援費用】【共同募金配分金事業費】
一般募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費【助成金費用】
助成金費用
共同募金助成金費用
ボランティア活動助成金費用
その他の助成金費用【負担金費用】
負担金費用
その他の負担金費用【減価償却費】
建物減価償却費
構築物減価償却費
車輌運搬具減価償却費
器具及び備品減価償却費【国庫補助金等特別積立金取崩額】【徴収不能額】
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

本年度決算
333,840
6,825
7,163,882
415,530
215,790311,000
316,478
19,800774,835
231,888
360,858
27,500237,430
32,45966,550736,076
119,531405,188
1,248,230
159,450
783,289
80,000622,000
966,746
966,746
1,085,595
1,464,519
359,868
1,104,651
1,914,010
1,914,010
1,769,435
16,975
127,600
20,00020,00020,0006,238,890
5,111,042
67,467
719,502
340,879-5,154,584
65,00065,000100,341,537-4,421,505

前年度決算
287,841
11,395
6,777,970
483,798
170,300
205,000
442,527
23,100823,679
254,944
183,055
0209,951
20,636
66,550722,876
91,835379,3021,332,652
96,700645,065
14,000612,000
301,136
301,136
902,988
1,555,717
336,681
1,219,036
2,338,410
2,338,410
2,225,010
0
113,400
20,00020,00020,0006,231,810
5,111,042
67,467842,177
211,124-5,154,584
80,00080,00089,151,736-3,814,577

増減45,999-4,570385,912-68,268
45,490106,000-126,049-3,300-48,844-23,056
177,80327,50027,47911,8230
13,20027,69625,886-84,42262,750138,224
66,00010,000665,610665,610
182,607-91,198
23,187-114,385-424,400-424,400-455,575
16,975
14,200
0
0
0
7,080
0
0
-122,675
129,7550-15,000-15,000
11,189,801-606,928

第２号第４様式

伊達市社会福祉協議会拠点区分

事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
サ 収
|
ビ 益
ス
活
動
外
増
減
の
部

勘定科目
【借入金利息補助金収益】【受取利息配当金収益】
受取利息配当金収益
地域福祉積立資産受取利息配当金収益
財政調整積立資産受取利息配当金収益
指定寄付積立資産受取利息配当金収益
ボランティア積立資産受取利息配当金収益

車輌購入積立資産受取利息配当金収益
退職積立資産配当金収益
施設整備積立資産受取利息
生活困窮世帯支援積立資産受取利息【その他のサービス活動外収益】
雑 収 益
サービス活動外収益計(4)【支払利息】
費
サービス活動外費用計(5)用
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)【施設整備等補助金収益】
特 収
設備資金借入金元金償還補助金収益
別【固定資産受贈額】
増 益
固定資産受贈額減【拠点区分間繰入金収益】の特別収益計(8)部【国庫補助金等特別積立金積立額】
費【拠点区分間繰入金費用】
特別費用計(9)用
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越
基本金取崩額(14)活基金取崩額(15)動
その他の積立金取崩額(16)増
地域福祉推進積立金取崩額
減差
指定寄付積立金取崩額
額
ボランティア積立金取崩額の生活困窮世帯支援積立金取崩額
部
その他の積立金積立額(17)
地域福祉推進積立金積立額
財政調整積立金積立額
指定寄付積立金積立額
ボランティア積立金積立額
車輌購入積立金積立額
施設整備積立金積立額
生活困窮世帯支援積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)本年度決算
1,454,346
1,142
365
93
281
2
11
26
222
104
38
773,604
773,604
2,229,092
1,454,346
1,454,346
774,746-3,646,759
12,211,000
12,211,000
001,000,000
13,211,000
12,211,000
712,088
12,923,088
287,912-3,358,847
15,667,261
12,308,414
01,207,832
85,665
19,597
16,975
1,085,595
490,228
245,273281
244,495
11
26
104
38
13,026,018

前年度決算
1,682,541
1,041
347
193
188
0
20
16
127
104
46
768,539
768,5392,452,121
1,682,541
1,682,541
769,580-3,044,997
12,211,000
12,211,000
139,975
139,975
1,000,000
13,350,975
12,211,000
0
12,211,000
1,139,975-1,905,022
17,057,364
15,152,342
00
1,032,899
109,91120,000902,988
517,980
310,884
188
206,722
20
16
104
46
15,667,261

増減-228,195
101
18
-100
93
2
-9
10
95
0
-8
5,065
5,065
-223,029-228,195-228,195
5,166-601,76200-139,975-139,975
0-139,975
0712,088712,088-852,063-1,453,825-1,390,103-2,843,928
00
174,933-24,246-403
16,975
182,607-27,752-65,61193
37,773-9100-8-2,641,243

第３号第４様式

伊達市社会福祉協議会拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在(単位：円)
資産の部

負債の部

当年度末 前年度末 増【流動資産】減

当年度末 前年度末 増減19,110,589 16,652,613 2,457,976 【流動負債】

21,182,521 16,737,108 4,445,413

現金預金

15,771,672 13,613,077 2,158,595

3,079,837 1,515,929 1,563,908

事業未収金

3,320,348 3,028,146

292,202

事業未払金

1年以内返済予定設備資金借入金 12,211,000 12,211,000

未 収 金

4,202

2,281

1,921

未払費用

2,080,946 1,247,847

立 替 金

13,567

8,109

5,458

職員預り金

1,238,954

前 払 金

800

1,000

-200

賞与引当金

2,571,784 1,718,881

0
833,099

43,451 1,195,503
852,903【固定資産】

169,448,814 173,040,376 -3,591,562 【固定負債】（基本財産）

105,765,832 110,854,124 -5,088,292

設備資金借入金

54,949,500 67,160,500 -12,211,000

建

101,765,832 106,854,124 -5,088,292

退職給付引当金

26,158,841 23,224,409 2,934,432

負債の部合計102,290,862 107,122,017 -4,831,155

物

定期預金

4,000,000 4,000,0000（その他固定資産） 63,682,982 62,186,252 1,496,730
建81,108,341 90,384,909 -9,276,568

純 資 産 の 部

物409,500

432,250-22,750

構 築 物

602,431669,898-67,467 【基 本 金】車輌運搬具

352,967 1,072,469 -719,502 【国庫補助金等特別積立金】 34,770,053 27,713,637 7,056,416

器具及び備品権

1,353,973 1,109,352

4,000,000 4,000,000

244,621 【その他の積立金】 34,472,470 35,190,074 -717,604

利

132,800

132,8000

地域福祉推進積立金 9,502,706 9,343,098

投資有価証券

5,000

5,000

0

財政調整積立金

350,000 -155,000

指定寄付積立金貸付事業等貸付金

14,037,528 14,037,247

281
224,898

退職給付引当資産 26,158,841 23,224,409 2,934,432

ボランティア積立金 1,143,187 1,160,151-16,964

地域福祉推進積立資産 9,502,706 9,343,098

159,608

車輌購入積立金

1,329,394 1,329,36826

財政調整積立資産 14,037,528 14,037,247

281

施設整備積立金

5,206,574 5,206,470

104

469,444244,546

ボランティア積立資産 1,143,187 1,160,151

224,898

469,444

159,608

244,546

指定寄付積立資産

195,000

0

生活困窮世帯支援積立金 2,783,637 3,869,194 -1,085,557-16,964 【次期繰越活動増減差額】 13,026,018 15,667,261 -2,641,243

車輌購入積立資産 1,329,394 1,329,368

26

施設整備積立資産 5,206,574 5,206,470

104（うち当期活動増減差額） -3,358,847 -1,905,022 -1,453,825

生活困窮世帯支援積立資産 2,783,637 3,869,194 -1,085,557

純資産の部合計
資産の部合計86,268,541 82,570,972 3,697,569

188,559,403 189,692,989 -1,133,586 負債及び純資産の部合計 188,559,403 189,692,989 -1,133,586

別紙２

１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
・賞与引当金－期末・勤勉手当支給に備え翌年度6月の支給見込額に基づいて計上している。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度（１）伊達市社会福祉協議会職員退職手当支給規程（２）北海道民間社会福祉事業職員共済会（上記規程による支給額の内払い）

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）伊達市社会福祉協議会拠点区分計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)（２）拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
法人運営事業・共同募金配分金事業・生活支援事業・ボランティアセンター事業・生活応急資金貸付事業・
生活福祉資金貸付事業・訪問介護事業・成年後見支援センター事業（３）拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))
法人運営事業・共同募金配分金事業・生活支援事業・ボランティアセンター事業・生活応急資金貸付事業・
生活福祉資金貸付事業・訪問介護事業・成年後見支援センター事業

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
定期預金
投資有価証券
合 計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

106,854,124
4,000,000
110,854,124

0

5,088,292

101,765,832
4,000,000

5,088,292

105,765,832

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物
構築物
車両運搬具
器具・備品
合計

取得価額
500,500
858,000
9,479,220
5,363,832
16,201,552

減価償却累計額
91,000255,569
9,126,253
4,009,859
13,482,681（単位：円）
当期末残高（単位：円）
当期末残高409,500
602,431352,967
1,353,973
2,718,871

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第１号第４様式

地域包括支援センター拠点区分

資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
事 収
業
活 入
動
に
よ
る
収
支

勘定科目
《受託金収入》市区町村受託金収入

予算46,542,000
46,542,000
1,000,000
31,602,000
9,023,000
4,917,000
28,000,000
28,000,000
28,000,000
074,542,000
62,539,000
33,152,000
11,532,000
8,540,000
314,000
9,001,000
8,513,000
140,000
275,000
523,000
360,000
781,000
987,000
17,0005,250,000
83,00057,00040,000916,000
164,000
172,000
535,000
45,00071,968,000
2,574,000

決算37,381,825
37,381,825
1,000,000
23,152,243
8,568,405
4,661,177
30,539,490
30,539,490
30,539,490
72
67,921,387
58,157,330
33,025,054
11,528,735
5,003,029
313,250
8,287,262
6,578,036
45,370221,253515,700
276,456
611,088752,839
16,5004,014,360
69,27055,2000733,280
160,143
119,500
423,637
30,00065,468,646
2,452,741

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0
314,000
314,000
282,000
596,000
2,170,000
2,170,000
1,000,000
3,170,000-2,574,000
000313,250
313,250
281,350594,600
2,047,341
2,047,341
1,000,000
3,047,341-2,452,741
0
0

0
750
750
650
1,400
122,659
122,659
0
122,659-121,259
0
0

0
0

0
0

0
0

地域包括支援センター事業受託収入

新予防給付事業受託金収入
権利擁護事業受託金収入
マネジメント支援事業受託金収入《介護保険事業収入》
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入《受取利息配当金収入》
事業活動収入計(1)《人件費支出》
支
職員給料支出
職員賞与支出出非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出《事業費支出》
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出諸謝金支出《事務費支出》
福利厚生費支出
研修研究費支出
保守料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収

差

異
9,160,175
9,160,175
08,449,757
454,595
255,823-2,539,490-2,539,490-2,539,490-72
6,620,613
4,381,670
126,946
3,265
3,536,971
750
713,738
1,934,964
94,63053,747
7,300
83,544
169,912234,161500
1,235,640
13,7301,800
40,000182,720
3,857
52,500111,363
15,0006,499,354
121,259

入支
出施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支
出

《積立資産取崩収入》
退職給付引当資産取崩収入《拠点区分間繰入金収入》
その他の活動収入計(7)《積立資産支出》
退職給付引当資産支出《拠点区分間繰入金支出》
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12）備考第２号第４様式

地域包括支援センター拠点区分

事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
サ 収
|
ビ 益
ス
活
動
増
減
の
部

勘定科目
【受託金収益】市区町村受託金収益
地域包括支援センター事業受託収益

新予防給付事業受託金収益
権利擁護事業受託金収益
マネジメント支援事業受託金収益【介護保険事業収益】
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
サービス活動収益計(1)【人 件 費】
費
職員給料
職員賞与
用
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費【事 業 費】
旅費交通費
消耗器具備品費
保 険 料
賃 借 料
車 輌 費
通信運搬費
広 報 費
業務委託費
手 数 料
租税公課
【事 務 費】
福利厚生費
研修研究費
保 守 料
諸 会 費
【減価償却費】
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)【受取利息配当金収益】
収サービス活動外収益計(4)益サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)【拠点区分間繰入金収益】
収特特別収益計(8)益別増 費【拠点区分間繰入金費用】
減
特別費用計(9)の 用
特別増減差額(10)=(8)-(9)部
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)
サ
|
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

本年度決算
37,381,825
37,381,825
1,000,000
23,152,243
8,568,405
4,661,177
30,539,490
30,539,490
30,539,490
67,921,315
61,060,369
33,025,054
8,327,431
4,370,252
5,003,029
2,047,341
8,287,262
6,578,036
45,370221,253515,700
276,456
611,088752,839
16,5004,014,360
69,27055,200733,280
160,143
119,500
423,637
30,00032,94568,404,630-483,3157272
072-483,243
712,088712,088
1,000,000
1,000,000-287,912-771,155-3,513,989-4,285,144
00
00-4,285,144

前年度決算
42,210,085
42,210,085
1,000,000
27,783,635
8,603,498
4,822,952
29,168,710
29,168,710
29,168,710
71,378,795
63,374,577
31,087,427
7,400,277
3,631,004
10,099,359
2,509,754
8,646,756
6,082,686
12,870
328,040444,210314,856
548,452
718,039
54,044
3,566,580
76,295
19,300847,571
266,087
94,800456,684
30,00013,72770,318,561
1,060,234
54
54
0
54
1,060,288001,000,000
1,000,000-1,000,000
60,288-3,574,277-3,513,989
0000-3,513,989

増減-4,828,260-4,828,260
0-4,631,392-35,093-161,775
1,370,780
1,370,780
1,370,780-3,457,480-2,314,208
1,937,627
927,154739,248-5,096,330-462,413-359,494
495,350
32,500-106,787
71,490-38,400
62,63634,800-37,544447,780-7,02535,900-114,291-105,944
24,700019,218-1,913,931-1,543,549
18
18
0
18
-1,543,531
712,088712,08800
712,088-831,443
60,288-771,1550000-771,155

第３号第４様式

地域包括支援センター拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在(単位：円)
資産の部

負債の部

当年度末 前年度末 増【流動資産】
現金預金減

当年度末 前年度末 増

減11,613,529 6,625,083 4,988,446 【流動負債】

15,983,781 10,257,125 5,726,656

11,007,324 5,972,577 5,034,747

9,584,478 5,004,258 4,580,220

事業未払金

事業未収金

11,605

11,286319

未 収 金

594,600

639,420-44,820

未払費用

1,715,801

981,405

734,396

1,800-1,800

賞与引当金4,370,252 3,632,042

738,210

前 払 金【固定資産】

313,250

16,410,136 14,759,310 1,650,826 【固定負債】（その他固定資産） 16,410,136 14,759,310 1,650,826
器具及び備品

その他の未払金

85,108118,053-32,945

639,420 -326,170

16,325,028 14,641,257 1,683,771

退職給付引当金

16,325,028 14,641,257 1,683,771

負債の部合計32,308,809 24,898,382 7,410,427

純 資 産 の 部

退職給付引当資産 16,325,028 14,641,257 1,683,771【次期繰越活動増減差額】 -4,285,144 -3,513,989（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
資産の部合計-771,155-771,155

60,288 -831,443-4,285,144 -3,513,989 -771,155

28,023,665 21,384,393 6,639,272 負債及び純資産の部合計 28,023,665 21,384,393 6,639,272

別紙２

１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
・賞与引当金－期末・勤勉手当支給に備え翌年度6月の支給見込額に基づいて計上している。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度（１）伊達市社会福祉協議会職員退職手当支給規程（２）北海道民間社会福祉事業職員共済会（上記規程による支給額の内払い）

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）地域包括支援センター拠点区分計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)（２）拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
新予防給付マネジメント事業・総合相談支援権利擁護事業・包括的・継続的マネジメント事業・
地域包括支援センター運営事業（３）拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))
新予防給付マネジメント事業・総合相談支援権利擁護事業・包括的・継続的マネジメント事業・
地域包括支援センター運営事業

５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

器具・備品

合計

取得価額
131,780

減価償却累計額
46,672（単位：円）
当期末残高85,108

131,780

46,672

85,108

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第１号第４様式

伊達市市民活動センター拠点区分

資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
勘定科目《受託金収入》収
市区町村受託金収入《貸館事業収入》
入
利用料収入《受取利息配当金収入》
受取利息配当金収入《その他の収入》
雑 収 入
事業活動収入計(1)《事業費支出》
支
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出《事務費支出》
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予
算7,840,000
7,840,000
1,100,000
1,100,000
1,000
1,000
60,00060,0009,001,000
10,597,000
2,165,000
230,000
1,525,000
99,0006,491,000
11,000
2,000
4,000
4,000
10,601,000-1,600,000

決
算7,840,000
7,840,000
1,473,600
1,473,600
373755,16755,167
9,368,804
9,530,081
1,697,882
152,755
1,524,105
98,766
5,971,008
10,285
2,000
4,000
4,000
9,534,081-165,277

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-1,600,000-165,277-1,434,723

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12）1,600,000

1,658,498
1,493,221-58,498-1,493,221

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収

差

異

備

0
0
-373,600-373,600
963
963
4,833
4,833
-367,804
1,066,919
467,118
77,245895
234
519,992715
0
0
0
1,066,919-1,434,723

入支
出施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)入支出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)考第２号第４様式

伊達市市民活動センター拠点区分

事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
サ
|
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
|
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

勘定科目
【受託金収益】収
市区町村受託金収益【貸館事業収益】
益
利用料収益
サービス活動収益計(1)【事 業 費】費
水道光熱費
消耗器具備品費
用
修 繕 費
通信運搬費
業務委託費
手 数 料
租税公課
【事 務 費】
諸 会 費【減価償却費】
器具及び備品減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)【受取利息配当金収益】
収受取利息配当金収益
益

費
用【その他のサービス活動外収益】

雑 収 益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別収益計(8)
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)
収

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

益

費
用

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)本年度決算
7,840,000
7,840,000
1,473,600
1,473,600
9,313,600
9,530,081
1,697,882
152,755
1,524,105
98,766
5,971,008
10,285
2,000
4,000
4,000
102,706
102,706
9,636,787-323,187
37
37
55,16755,16755,204055,204-267,983
000-267,983
1,984,859
1,716,876
00001,716,876

前年度決算
6,276,000
6,276,000
1,426,250
1,426,250
7,702,250
7,921,885
1,770,236
259,230088,072
5,718,067
11,0002,000
0
0102,706
102,706
8,024,591-322,341
33
33
45,87945,87945,912045,912-276,429000-276,429
2,261,288
1,984,859
00001,984,859

増減1,564,000
1,564,000
47,35047,3501,611,350
1,608,196-72,354-106,475
1,524,105
10,694
252,941
-715
0
4,000
4,000
0
0
1,612,196
-846
4
4
9,288
9,288
9,292
0
9,292
8,446
0
0
0
8,446
-276,429-267,983
0000-267,983

第３号第４様式

伊達市市民活動センター拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在(単位：円)
資産の部

負債の部

当年度末 前年度末 増【流動資産】
現金預金減

当年度末 前年度末 増

2,204,694 2,337,073 -132,379 【流動負債】

711,473

678,575

32,8982,156,368 2,263,459 -107,091

事業未払金

654,123

659,125-5,002

前 受 金

57,35019,45037,900000711,473

678,575

32,898【次期繰越活動増減差額】 1,716,876 1,984,859-267,983-267,983 -276,429

8,446

事業未収金

38,326

71,614-33,288

前 払 金

10,000

2,000

8,000

【固定資産】

223,655

326,361 -102,706 【固定負債】（その他固定資産）223,655

326,361 -102,706

器具及び備品223,655

326,361 -102,706

負債の部合計純 資 産 の 部

（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
資産の部合計減

1,716,876 1,984,859 -267,983

2,428,349 2,663,434 -235,085 負債及び純資産の部合計 2,428,349 2,663,434 -235,085

別紙２

１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
該当なし

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）伊達市市民活動センター拠点区分計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)

５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

器具・備品

合計

取得価額
475,576

減価償却累計額
251,921（単位：円）
当期末残高
223,655

475,576

251,921

223,655

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし