第２編 第３章 操作マニュアル【ファイル伝送編】預金口座振替・ＮＢ代金回収をするには預金口座振替・ＮＢ代金回収をするには※ ＮＢ代金回収 = ＮＢセンター代金回収サービス

業務の流れ

事前処理

預金口座振替または、ＮＢ代金回収の支払人マスタ≪P 2-3-25≫を登録する振替元（支払人情報）を支払人マスタに登録します。

預金口座振替または、ＮＢ代金回収のデータの登録

日常処理≪P 2-3-27≫

引落指定日と抽出した支払人情報に対する引落金額を入力します。
作成した振替データを印刷することもできます。

預金口座振替または、ＮＢ代金回収≪P 2-3-30≫
データの承認作成した振替データを承認します。

預金口座振替または、ＮＢ代金回収
データの送信
≪P 2-3-30≫
作成した振替データを送信します。

データ伝送連絡票のＦＡＸ送信※預金口座振替はＦＡＸ送信対応が必要です。
※ＮＢ代金回収でのＦＡＸ送信は不要です。

振替データ
再作成≪P 2-3-32≫

引落指定日、件数、金額を記入のうえ、当行にＦＡＸ送信してください。

預金口座振替または、ＮＢ代金回収結果データの≪P 2-3-34≫
受信／参照・印刷
預金口座振替または、ＮＢ代金回収データの受信／参照を行います。
またエラーデータを抽出し、振替データを再作成することができます。

2-3-23

第２編 第３章 操作マニュアル【ファイル伝送編】預金口座振替・ＮＢ代金回収をするには
手順１

預金口座振替を選択① 総合/給与振込他（ファイル伝送）をクリックしてください。サブメニューが表示されます。

①→
②→

手順２

②→
② 預金口座振替をクリックしてください。

預金口座振替メニュー① 預金口座振替メニューをご選択ください。

（１）→（２）→（３）→（４）→（５）→（６）→（７）→（８）→（１）振替データを データ登録をクリックしてください。
登録・修正 ➣《P2-3-27》へ遷移する場合（２）振替データの データ承認・送信をクリックしてください。
承認・送信を ➣《P2-3-30》へ遷移する場合（３）振替データの 通信結果報告書印刷をクリックしてください。
（１）送信結果を ➣《P2-3-32》へ遷移（１）印刷する場合（４）振替結果を データ受信をクリックしてください。
（１）取得する場合 ➣《P2-3-34》へ遷移（５）取得した振替 受信データ参照・印刷をクリックしてください。
（１）結果を照会 ➣《P2-3-35》へ遷移（１）する場合（（６）振替元口座 支払人マスタ作成をクリックしてください。
（１）（支払人情➣《P2-3-25》へ遷移（１）報）の登録･（１）修正をする（１）場合（７）振込元口座 検索グループ名称登録をクリックしてください。
（１）に設定するグ ➣《P2-3-33》へ遷移（１）ループ名称を（１）登録する場合（８）振替先情報 委託者情報の参照をクリックしてください。
（１）を確認する ➣《P2-3-33》へ遷移（１）場合

2-3-24

第２編 第３章 操作マニュアル【ファイル伝送編】預金口座振替・ＮＢ代金回収をするには支払人マスタ作成
手順１

支払人マスタの新規登録、修正、削除① 《P2-3-24》を参照しながら「預金口座振替メニュー」の支払人マスタ作成 をクリックして本画面に移ってください。
「支払人マスタ一覧」画面が表示されます。
（１）→（１）支払人情報であ 新規登録をクリックしてください。
る 振 替 元 を 支 ➣手順２へ遷移
払人マスタに登録する場合（２）ファイルを使用
外部ファイル入力 をクリックしてくださして振替元をい。
支払人マスタに ➣外部ファイル入力《P2-5-6》
登録する場合をご参照ください。
※ 預金口座振替サービスをご利用できる支払人預金口座は当行本支店の普通預金および当座預金に限ります。

（２）→

+
（３）→

② 支払人マスタ一覧から対象の支払人マスタをご選択ください。
※ 支払人マスタが 20 件を超える場合は、前へ、次へをクリックすることで、前ページ、次ページのデータが表示されます。
※ 支払人マスタは、絞り込み検索が可能です。
検索種別を選択して、検索をクリックしてください。
検索種別については、➣マスタ検索《P2-5-14》をご参照ください。

②→（４）→③ 次の操作をご選択ください。
（３）支払人マスタの内容を修正する
場合（４）支払人マスタの詳細を参照する
場合④→修正をクリックしてください。
➣手順２へ遷移詳細をクリックしてください。
※ 詳細確認後、削除することも可能です。
➣登録データ／マスタ削除方法《P2-5-9》をご参照ください。

※ 支払人マスタをファイル出力する場合は、外部ファイル出力をクリックしてください。
➣外部ファイル出力《P2-5-5》をご参照ください。
※ 支払人マスタを印刷する場合は、印刷をクリックしてください。
➣データ／マスタ印刷《P2-5-9》をご参照ください。
※ 作成データを削除する場合は該当のデータにチェックを入れて削除をクリックしてください。

④ 金融機関情報チェックをクリックしてください。
➣金融機関情報チェック機能《P2-5-11》をご参照ください。

2-3-25

第２編 第３章 操作マニュアル【ファイル伝送編】預金口座振替・ＮＢ代金回収をするには
手順２

支払人マスタの登録（登録・修正）① 振替元情報をご入力ください。
※ 修正時は選択したマスタ情報が入力された状態で表示されます。
※ 振替元金融機関名、支店名を検索する場合は、検索をクリックしてください。
➣金融機関名称・支店名称検索《P2-5-4》
をご参照ください。

② 登録をクリックしてください。

①→※ ご入力情報をクリアする場合は、クリアをクリックしてください。
※ 支払人コードを利用して支払人マスタの表示順を指定される場合は、支払人コード 1、支払人コード 2 の組合せが他の支払人マスタと重複しないように登録してください。
※ 検索用カナ名称は、法人略語等を除いた支払人カナ名称が自動的にセットされます。
(登録後に変更いただくことも可能です)※ 支払人のグループ指定は、支払先のグループ分けです。
※ 検索グループで検索を行う場合、ＡＮＤ条件による検索方法となります。
１つ目と２つ目の両方にチェックを付けた場合、どちらにも属するマスタが検索されます。

②→

ＮＢ代金回収（全国ネット型）用の支払人マスタ登録時のゆうちょ銀行入力方法について①金融機関コード ： 検索ボタンから、ゆうちょ銀行を選択してください。 （金融機関名称・支店名称検索《P2-5-4》ご参照ください。）②支店コード ： 通帳記号の中３桁を直接ご入力ください。（ 例：通帳記号 01285 の場合は、128 となります。 ）③口座番号： 通帳番号の下１桁を除く番号をご入力ください。（例：通帳番号 12345671 の場合は、1234567 となります。）①→②→通帳記号の中 3 桁を入力
※例：01285 の場合は、128 と入力③→1234567

通帳番号の下１桁を除く番号を入力
７桁以下は前 0 で埋めます※例：12345671 の場合は、1234567 と入力

2-3-26

第２編 第３章 操作マニュアル【ファイル伝送編】預金口座振替・ＮＢ代金回収をするには振替データ登録
手順１

振替データの新規登録、修正、削除① 《P2-3-24》を参照しながら「預金口座振替メニュー」のデータ登録をクリックして本画面に移ってください。
② 新規登録する場合は新規登録をクリックしてください。
➣手順２へ遷移②→③ 登録済みの振替データから操作する対象をご選択ください。
（１）作成中の（１）振替データを（１）修正する場合（２）作成中の振替（１）データの詳細（１）を参照する（１）場合

CIBMZ401
振替データ選択

修正をクリックしてください。
➣手順３へ遷移詳細をクリックしてください。
※ 詳細確認後、削除することも可能です。
➣データ／マスタ削除《P2-5-9》をご参照ください。

（３）送信済の送信済データ利用をクリックしてください。
（１）振替データを ➣手順３へ遷移（１）利用する場合③→（２）→（１）→※ 送信済データ利用では、送信済データの振込先及び金額情報をコピーして振込データを作成します。
※ 振込データをファイル出力する場合は、外部ファイル出力 をクリックしてください。
➣外部ファイル出力《P2-5-5》をご参照ください。
※ 振込データを印刷する場合は、印刷をクリックしてください。
➣データ／マスタ印刷《P2-5-9》をご参照ください。
※ 状態が「承認待」または「送信待」の振込データを操作する場合は、データ承認・送信へをクリックしてください。
➣《P2-3-30》手順 1 へ遷移※ 作成データを削除する場合は該当のデータにチェックを入れて削除をクリックしてください。

←（３）2-3-27

第２編 第３章 操作マニュアル【ファイル伝送編】預金口座振替・ＮＢ代金回収をするには
手順２

振替データの新規登録（引落データ情報入力）① 承認者へのコメントを入力してください。 (コメント入力は任意です。)② 委託者をご選択ください。 ( 委託者選択により、 預金口座振替 または、 ＮＢ代金回収 の業務となります。 )③ 引落指定日をご入力ください。
④ 支払人情報を検索してください。 ※ 検索条件については、➣マスタ検索《P2-5-14》をご参照ください。
※ 振込データの入力順は、登録された順になります。

⑤ 次へをクリックしてください。➣手順４へ遷移①→

ＮＢ代金回収をご利用の場合※ＮＢ代金回収業務を行う委託者コードを持つデータをご選択ください。

②→※お届けの振替日以外はＮＢセン
ター受付時でエラーとなります。
（送信時はエラーになりません。）③→【重要】
NB 代金回収では、同じ振替指定日データは１回の送信のみです。
NB は共同センターの為、同じ振替指定日のデータを複数回送信した時は受付できません。

④→

⑤→

手順３

振替データの修正（引落データ情報入力）① 承認者へのコメントを入力してください。
(コメント入力は任意です。)② 委託者情報をご確認ください。
③ 引落指定日をご入力ください。

①→④ 支払人情報の表示順をご設定ください。
※ 表示順は、入力順、名称順、コード１順、コード２順、口座順がございます。
➣データ表示順序《P2-5-15》をご参照ください。

②→⑤ 次へをクリックしてください。
➣手順４へ遷移③→④→⑤→

2-3-28

第２編 第３章 操作マニュアル【ファイル伝送編】預金口座振替・ＮＢ代金回収をするには手順４

振替データの登録・修正（振替金額入力）① 支払人毎に金額をご入力ください。
※ 検索用カナ名称で支払人情報を検索する場合は、検索をクリックしてください。
該当する支払人情報が支払人情報一覧の上位に表示されます。
※ 支払人情報が 40 件を超える場合は、前へ、次へをクリックすることで、前ページ、次ページのデータが表示されます。
（１）支払人情報を 個別入力をクリックしてください。
（１）手入力で追加➣個別入力《P2-5-8》をご参照くださ（１）する場合い。
（２）支払人情報を 支払人マスタ呼出 をクリックしてくださ（１）支払人マスタ い。
（１）から検索して➣手順５へ遷移（１）追加する場合（３）振替データを 外部データ入力をクリックしてください。
（１）CSV ファイル ➣外部データ入力《P2-5-7》を（１）から作成するご参照ください。
（１）場合（4）支払人情報の 詳細をクリックしてください。
※ 詳細確認後、削除することも可能です。
（１）詳細を参照➣データ／マスタ削除《P2-5-9》（１）する場合(４)→①→←（１）（２）（３）をご参照ください。

※ ＣＳＶファイルとは各項目を”,［カンマ］”で区切ったファイル形式をいいます。
※ 画面上のデータの並び替え（表示上）を行うことができます。

②→

手順５

② 登録完了をクリックしてください。
➣手順６へ遷移支払人マスタの呼出① 支払人情報をマスタから検索をします。
※ 検索条件については、➣マスタ検索《P2-5-14》をご参照ください。
② 検索をクリックしてください。
➣手順４へ遷移①→※ 検索された支払人情報が振込データの支払人情報として登録されます。

②→

手順６

振替データの登録確認① 「引落金額合計」 等が表示されますので、内容に誤りがないことをご確認ください。

←（1）（2）(3)（１）振替データの（１）一時保存を行う（１）場合（２）振替データの（１）承認依頼する（１）場合（３）引き続き振替（１）データの承認・（１）送信を行う場合

2-3-29

一時保存（作成中）をクリックしてください。
➣手順１へ遷移
登録完了をクリックしてください。
➣手順１へ遷移登録して承認・送信へをクリックしてください。
➣《P2-3-30》へ遷移

第２編 第３章 操作マニュアル【ファイル伝送編】預金口座振替・ＮＢ代金回収をするには振替データ承認・送信
手順１

承認・送信データを選択① 《P2-3-24》を参照しながら「預金口座振替メニュー」のデータ承認・送信をクリックして本画面に移ってください。
② 対象のデータをご選択ください。
※ 作成中データは一覧には表示されません。

③ 次の操作をご選択ください。
（１）承認を行う 1.状態が「承認待」のデータを（１）場合ご選択ください。
2.承認をクリックしてください。
➣手順 2 へ遷移②→←（１）（２）（２）送信を行う 1.状態が「送信待」のデータを（１）場合ご選択ください。
2.送信をクリックしてください。
➣手順 3 へ遷移
※ 送信済データを再送信する場合は、再送信をクリックしてください。
※ 印刷をクリックすると選択した振込データの明細がファイルで出力されます。
➣データ／マスタ印刷(《P2-5-9》をご参照ください。

手順２

振替データの承認① 「引落金額合計」等が表示されますので、内容に誤りがないことをご確認ください。
※ ＮＢ代金回収の取消は不可能ですのでよくご確認ください。

② 利用者確認暗証番号をご入力ください。
※ 利用者確認暗証番号のご入力には、セキュリティ対策としてソフトウェアキーボードをご利用ください。
ソフトウェアキーボードをクリックすると、画面上にキーボードが表示され、入力が可能となります。

①→③ 承認をクリックしてください。
※ 操作を中止する場合は、キャンセルをクリックしてください。
➣手順 1 へ遷移②→③→

2-3-30第２編 第３章 操作マニュアル【ファイル伝送編】預金口座振替・ＮＢ代金回収をするには
手順３

振替データの送信確認① 「引落金額合計」等が表示されますので、内容に誤りがないことをご確認ください。
※ ＮＢ代金回収の取消は不可能ですのでよくご確認ください。

② サイクル番号を入力してください。
②→※ サイクル番号が未入力の場合は自動採番されます。
《P2-5-16》をご参照ください。

①→③→③ 利用者確認暗証番号をご入力ください。
※ 利用者確認暗証番号のご入力には、セキュリティ対策としてソフトウェアキーボードをご利用ください。
ソフトウェアキーボードをクリックすると、画面上にキーボードが表示され、入力が可能となります。

④ 送信をクリックしてください。

④→※ 操作を中止する場合は、キャンセルをクリックしてください。
➣手順 1 へ遷移
【預金口座振替画面】⑤→⑤ ファイルアクセスキーを入力する「パスワード入力画面」が表示されるので、申込書（サービス利用申込書お客さま控え）に記入したファイルアクセスキーを入力し、実行をクリックしてください。

【ＮＢ代金回収画面】

ＮＢ代金回収をご利用の場合※⑥ ＮＢセンター代金回収サービス登録事項届出書にご記入された各暗証番号（英数字 6 桁）をご記入し実行をクリックしてください。

（１）→（２）→（1） 「全銀パスワード」欄は、【パスワード】（データ伝送暗証番号）です。
※⑥→（2） 「ファイルアクセスキー」欄は、【ファイルアクセスキー】（口座振替データ暗証番号）です。

2-3-31

第２編 第３章 操作マニュアル【ファイル伝送編】預金口座振替・ＮＢ代金回収をするには
手順４

振替データの送信完了① 送信終了後、印刷ダイアログが表示されます。
印刷を出力する場合は印刷をクリック、印刷を出力しない場合はキャンセルをクリックしてください。
※ 環境によっては、印刷ではなくＯＫの場合があります。
※ 印刷は画面のハードコピーとなります。

② 振替データの送信が完了しました。
処理結果情報のステータスが「正常送信」となっていることをご確認ください。

①→※ 本画面を印刷する場合は、ブラウザの印刷機能をご利用ください。

③ 振替データ承認・送信画面へをクリックしてください。
➣手順１へ遷移④ 送信内容を「データ伝送連絡票」に記入し、以下の送付先にＦＡＸをしてください。
※ 預金口座振替はＦＡＸ送信対応が必要です。

②→【ＦＡＸ送付先】
大光銀行 事務部事務集中グループ

ＦＡＸ 0258-36-3659
ＴＥＬ 0258-36-4835

ＮＢ代金回収をご利用の場合※ ＮＢ代金回収でのＦＡＸ送信は不要です。
ＮＢ代金回収の取消は原則できません。
お問い合わせについてはＮＢセンターへご連絡ください。

③→

ＮＢセンター ＴＥＬ：０２５－２４３－８２２２

通信結果報告書印刷
手順１

通信結果報告書を印刷
データの送信手続きが終了したら、必ず、通信結果報告書印刷により、データの正常送信をご確認ください。
給与賞与振込メニューから通信結果報告書印刷をクリックします。

①→②→① 通信結果報告書を印刷する範囲として、開始日、終了日を指定してください。
※ 日付指定の場合は、カレンダーボタンをクリックし、日付を選択することも可能です。

② 印刷をクリックしてください。
帳票が印刷されます。
➣通信結果報告書印刷《P2-5-11》をご参照ください。

2-3-32

第２編 第３章 操作マニュアル【ファイル伝送編】預金口座振替・ＮＢ代金回収をするには委託者マスタ参照
手順１

委託者マスタ一覧の表示① 登録してある委託者マスタ一覧が表示されます。
※ 委託者の詳細情報を表示する場合は、参照する委託者マスタの詳細をクリックしてください。

①→

手順２

委託者マスタ詳細情報表示① 該当する委託者マスタの詳細が表示されます。
戻るをクリックすると委託者マスタ一覧画面に戻ります。

①→

検索グループ名称登録
手順１

検索グループ名称を登録① 支払人マスタ（振替元口座）を分類する
検索グループ名称をご入力ください。
② 登録をクリックしてください。
※ グループの内容が判断できるような名前をつけると便利です。

①→

②→

手順２

検索グループ名称登録完了① 検索グループの登録が完了しました。登録内容をご確認ください。
※ 戻るをクリックすると預金口座振替メニュー画面へ戻ります。

①→

2-3-33

第２編 第３章 操作マニュアル【ファイル伝送編】預金口座振替・ＮＢ代金回収をするにはデータ受信
手順１

契約情報の選択① 《P2-3-24》を参照しながら「預金口座振替メニュー」のデータ受信をクリックして本画面に移ってください。
② コメント欄を参考にして、実施した預金口座振替または、ＮＢ代金回収業務のデータ受信を行う契約情報をご選択ください。
③ 受信をクリックしてください。

②→

③→

手順２

振替データの受信確認① サイクル番号を入力してください。
※ サイクル番号が未入力の場合は自動採番されます。
《P2-5-16》をご参照ください。

② 利用者確認暗証番号をご入力ください。
※ 利用者確認暗証番号のご入力には、セキュリティ対策としてソフトウェアキーボードをご利用ください。
ソフトウェアキーボードをクリックすると、画面上にキーボードが表示され、入力が可能となります。

①→②→③ 実行をクリックしてください。

③→【預金口座振替画面】※ 操作を中止する場合は、キャンセルをクリックしてください。
➣手順 1 へ遷移

④ ファイルアクセスキーを入力する「パスワード入力画面」が表示されるので、申込書（サービス利用申込書お客さま控え）に記入したファイルアクセスキーを入力し、 実行をクリックしてください。

④→

2-3-34

第２編 第３章 操作マニュアル【ファイル伝送編】預金口座振替・ＮＢ代金回収をするには【ＮＢ代金回収画面】

ＮＢ代金回収をご利用の場合（１）→※⑤ ＮＢセンター代金回収サービス登録事項届出書にご記入された各暗証番号（英数字 6 桁）をご記入し実行をクリックしてください。

（２）→（1） 「全銀パスワード」欄は、【パスワード】（データ伝送暗証番号）です。

※⑤→（2） 「ファイルアクセスキー」欄は、【ファイルアクセスキー】（処理結果データ暗証番号）です。

【重要】ＮＢ代金回収のみ
受信に失敗した場合、受信した当日中のみ何回でも受信できます。
再受信は下記の注意点をご参照いただき操作してください。
【注意点】 サイクル番号 ： 再受信を行う場合、最初に受信したサイクル番号を入力してください。
例えば、最初の受信時にサイクル番号が空欄の場合、サイクル番号 01 が自動採番されますので、再受信を行う場合は、01 を入力してください。

手順３

振替データの受信完了① 送信終了後、印刷ダイアログが表示されます。
印刷を出力する場合は印刷をクリック、印刷を出力しない場合はキャンセルをクリックしてください。
※ 環境によっては、印刷ではなくＯＫの場合があります。
※ 印刷は画面のハードコピーとなります。

①→



②→

② 処理結果情報のステータスが「正常受信」となっていることをご確認ください。
③ 引き続きデータの受信を行う場合は、受信データ選択画面へをクリックしてください。
➣手順１へ遷移③→2-3-35

第２編 第３章 操作マニュアル【ファイル伝送編】預金口座振替・ＮＢ代金回収をするには受信データ参照・印刷
手順１

受信データを選択① 《P2-3-24》を参照しながら「預金口座振替メニュー」の受信データ参照・印刷をクリックして本画面に移ってください。

②→② 受信を行った振替結果データの一覧が表示されます。参照する受信データをご選択ください。

③→③ 次へをクリックしてください。

手順２

振替データの選択① 受信した振替結果データ一覧が表示されます。
※ 振替データが 20 件を越える場合は、前へ、次へをクリックすることで、前ページ、次ページのデータが表示されます。

② 詳細をクリックしてください。
※ 振替データをファイル出力する場合は、外部ファイル出力をクリックしてください。
➣外部ファイル出力《P2-5-5》をご参照ください。
※ 振替データを印刷する場合は、一覧印刷をクリックしてください。
➣データ／マスタ印刷《P2-5-9》をご参照ください。

①→
②→

手順３

口座振替結果の表示、印刷① 振替結果をご確認ください。
※ 振替データが 20 件を越える場合は、前へ、次へをクリックすることで、前ページ、次ページのデータが表示されます。
※ 振替不能口座のみを表示したい場合は、「振替不能口座のみを表示する。」をチェックしてください。

② 次の操作をご選択ください。
※ 別の振替結果を確認する場合は、口座データ選択画面へをクリックしてください。
（1）振替不能データを（１）再登録する場合（2）振替結果を印刷（１）する場合①→(１)→(2)→2-3-36

振替不能データの再登録 をクリックしてください。
➣《P2-3-28》手順３へ遷移
印刷をクリックしてください。