令和 4年度

資金収支予算書

自：令和 4年 4月 1日
至：令和 5年 3月31日

愛知県豊田市司町三丁目61番地1
社会福祉法人豊田市育成会

資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位:円)

社会福祉法人豊田市育成会

勘

1

定

科

目

予 算 額

前年度予算額

増 減 額

備

考

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
受託事業収入(障害･その他)
その他の事業収入(障害･その他)
その他の事業収入
福祉啓発事業収入（公益）会員会費収入賛助会員会費収入
参加費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(その他)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計

62,251,000
9,753,000
12,806,000
39,692,000
241,986,000
232,927,000
5,260,000
223,957,000
3,710,000000600,000
600,000
3,489,000
4,970,000
1,650,000
3,300,000
20,0003,439,000
3,199,000
1,620,000
1,300,000
279,000
240,000
240,000
10,00036,000320,000
220,000
100,000
308,042,000

60,031,000
9,431,000
12,001,000
38,599,000
248,499,000
235,661,000
7,226,000
224,675,000
3,760,000
000590,000
590,000
4,357,000
7,891,000
4,086,000
3,800,000
5,000
2,511,000
2,411,000
900,000
1,500,000
11,000100,000
100,000
10,00025,000910,000
190,000
720,000
311,986,000

2,220,000
322,000 企業からの請負
805,000 自主製品の販売、喫茶売上
1,093,000 福祉ｾﾝﾀｰ、ﾊﾟﾙｸ、愛護ｾﾝﾀｰ、公園、療育施設清掃△ 6,513,000△ 2,734,000△ 1,966,000 居宅介護、生活介護△ 718,000 ジョイナス利用者収入126人△ 50,000 本計画120件/モニタリング130件
00
0
10,00010,000 国から家賃補助(10,000円/月5人)△ 868,000△ 2,921,000△ 2,436,000 運営費補助金、グループホーム補助金△ 500,000 移動支援及び利用者負担金含む
15,000 当日キャンセル料他
928,000
788,000
720,000 設立時運営資金寄付による年会費減額者93名、会員73名△ 200,000 トヨタ労働組合・法人17、一般72名
268,000 福祉啓発事業参加者
140,000
140,000 社協補助金
0 一般寄付金
11,000 預金利息
△ 590,000
30,000 グループホーム世話人、職員等の給食費△ 620,000 福利厚生センター助成金△ 3,944,000

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出（事業）
損害保険料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
支払助成金支出
渉外費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出

201,140,000
800,000
119,833,000
30,356,000
21,070,000
1,200,000
3,838,000
24,043,000
12,906,000
1,060,000
1,497,000
160,000
1,479,000
582,000
1,853,000
48,000595,000
344,000
150,000
287,000
241,000
15,00040,000338,000
55,000361,000
5,000
3,240,000
20,000406,000
50,00080,00025,820,000
1,102,000
355,000
505,000
2,134,000
1,237,000
2,925,000
10,000925,000

203,948,000
800,000
122,240,000
29,505,000
21,267,000
1,300,000
3,643,000
25,193,000
12,364,000
1,170,000
1,502,000
224,000
935,000
586,000
2,178,000
43,000410,000
194,000
150,000
188,000
231,000
20,00040,000330,000
58,000361,000
5,000
3,240,000
10,000392,000
50,00047,00025,367,000
1,095,000
366,000
600,000
2,120,000
1,347,000
2,925,000
10,000953,000△ 2,808,000
0 理事、評議員、監事の会議等出席報酬△ 2,407,000 職員 40人
851,000 常勤職員賞与△ 197,000 非常勤職員 17人、パートヘルパー 3人△ 100,000
195,000 独立行政法人福祉医療機構掛金△ 1,150,000 社会保険法人負担分
542,000△ 110,000 入居者、職員、世話人△ 5,000 利用者健康診断費用△ 64,000 清掃等作業用
544,000 福祉啓発、各ジョイナス行事等△ 4,000 グループホーム、生活介護 電気・ガス・水道△ 325,000 福祉啓発行事、各ジョイナス支援用消耗品・備品
5,000 福祉啓発行事保険、生活介護傷害保険
185,000 福祉啓発行事用備品レンタル代、送迎車リース代
150,000 各ジョイナス教育費
0 ヘルパー車、送迎車ガソリン代
99,000 クラブ、職員研修講師料等
10,000 パートヘルパー、利用者面接等の交通費△ 5,000 生活介護印刷代、本人部会チラシ
0 グループホーム備品修繕
8,000 切手、郵送代△ 3,000 支部活動費
0 生活介護 嘱託医
0 グループホーム損害保険料
0 グループホーム賃料 27万円×12ヶ月
10,000 福祉啓発消費税
14,000 支部活動、関係団体補助金
0 新成人のつどい
33,000 各行事イベント用雑誌
453,000
7,000 福利厚生センター会費、職員健康診断△ 11,000 業務外出、出張旅費△ 95,000 役員、職員研修費用及び旅費
14,000 本部、ジョイナス、福祉啓発等事務消耗品△ 110,000〃
コピーカウント料
0〃
電気、ガス、水道
0 灯油等△ 28,000 施設等修繕

通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額

勘定科目

1,867,000
74,000390,000
4,882,000
462,000
400,000
3,820,000
3,436,000
113,000
588,000
203,000
100,000
292,000
62,001,000
301,867,000
6,175,000

予 算 額

1,875,000
84,000455,000
5,187,000
369,000
410,000
2,774,000
3,436,000
94,000596,000
250,000
100,000
321,000
59,881,000
301,560,000
10,426,000

前年度予算額△ 8,000 インターネット、携帯、電話、テレビ、郵送料等△ 10,000 本部、各ジョイナス、ヘルパー、地域生活支援センター△ 65,000 ホームページの維持管理、広告料△ 305,000 経理､労務､産廃､サイト委託料､勤怠システム管理費
93,000 ダスキン、定期清掃△ 10,000 傷害保険、自賠責保険料等
1,046,000 コピー機等リース料
0 みさと賃借料、愛環下・ふれあい職員駐車場
19,000 収入印紙
△ 8,000 リースパソコン保守料△ 47,000 慶弔費等
0 社協等会費△ 29,000 FB振込手数料
2,120,000
307,000△ 4,251,000

増 減 額

備

考

固定資産取得支出
建物取得支出
建物付属設備取得支出
機械及び装置取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額

10,190,000
09,680,0000510,00002,277,000
2,277,000
12,467,000△ 12,467,000

3,099,000
1,265,000
298,000
209,000
282,000
1,045,000
2,575,000
2,575,000
5,674,000△ 5,674,000

7,091,000△ 1,265,000
9,382,000 本部外構フェンス、駐車場舗装工事△ 209,000
228,000 かずえ、毘森 備品△ 1,045,000△ 298,000△ 298,000 パソコンリース代48台（2年目/4年）
6,793,000△ 6,793,000

積立資産取崩収入
工賃変動積立資産取崩収入
設備整備等積立資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
積立資産支出
工賃変動積立資産支出
設備整備等積立資産支出
施設整備等積立資産支出
繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

000044,757,000
0
40,000,000
4,757,000
44,757,000
000044,757,000
0
40,000,000
4,757,000
44,757,000
0△ 6,292,000
154,883,000
148,591,000

000043,053,000
1,254,000
35,484,000
6,315,000
43,053,000
000043,053,000
1,254,000
35,484,000
6,315,000
43,053,000
04,752,000
150,131,000
154,883,00000001,704,000△ 1,254,000
4,516,000 各ジョイナスより△ 1,558,000 たかおか生活介護、地域生活支援センターへ
1,704,000
00 積立金総額 9,000千円
0 積立金総額 50,000千円
0 積立金総額 106,000千円
1,704,000△ 1,254,000
4,516,000△ 1,558,000 たかおか継続、ヘルパーステーションより
1,704,000
0△ 11,044,000
4,752,000△ 6,292,000

材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
外注加工費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
経費支出
福利厚生費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出
雑支出
当期経費支出就労支援事業費支出

5,398,000
5,398,000
5,398,000
32,050,000
29,690,000
2,360,000
32,050,000
3,840,000
3,840,000
3,840,000
20,713,000
21,0002,759,000
175,000
2,843,000
871,000
315,000
140,000
856,000
2,835,000
2,310,000
7,533,000
55,00020,713,000
62,001,000

4,544,000
4,544,000
4,544,000
31,333,000
28,543,000
2,790,000
31,333,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
20,004,000
02,564,000
02,768,000
756,000
204,000
140,000
864,000
2,926,000
2,274,000
7,451,000
57,00020,004,000
59,881,000

854,000
854,000 自主製品、ボカシ原料、喫茶材料等
854,000
717,000
1,147,000 工賃12ヶ月及び一時金年2回△ 430,000 非常勤職員（さかえ、かずえ）
717,000△ 160,000△ 160,000 シルバー人材派遣費用△ 160,000
709,000
21,000 職員健康診断費用（かずえ）
195,000 清掃用、作業用消耗品
175,000 コピーカウント料（鞍ヶ池、かずえ）
75,000 電気、ガス、水道
115,000 公用車ガソリン代
111,000 作業用備品の修繕
0 インターネット使用料、電話代、携帯代（かずえ）△ 8,000 施設賠償、傷害保険、自賠責保険△ 91,000 公用車、鞍ヶ池トイレ、喫茶ソフトクリームリース代
36,000 消費税
82,000 清掃技術指導委託、（かずえ）施設管理費、管理栄養士等△ 2,000 食品衛生協会掛金、音楽使用料等（かずえ）
709,000
2,120,0002資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位:円)

社会福祉法人豊田市育成会

勘

3

定

科

目

法人合計

法人本部・ジョイナス
・地域生活支援 他（社会福祉事業）

福祉啓発（公益事業）

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
受託事業収入(障害･その他)
その他の事業収入(障害･その他)
その他の事業収入
福祉啓発事業収入（公益）会員会費収入賛助会員会費収入
参加費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(その他)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計

62,251,000
9,753,000
12,806,000
39,692,000
0241,986,000
232,927,000
5,260,000
223,957,000
3,710,000000600,000
600,000
3,489,000
4,970,000
1,650,000
3,300,000
20,0003,439,000
3,199,000
1,620,000
1,300,000
279,000
240,000
240,000
10,00036,000320,000
220,000
100,000
308,042,000

62,251,000
9,753,000
12,806,000
39,692,000
0241,986,000
232,927,000
5,260,000
223,957,000
3,710,000000600,000
600,000
3,489,000
4,970,000
1,650,000
3,300,000
20,00000

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出（事業）
損害保険料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
支払助成金支出
渉外費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出

201,140,000
800,000
119,833,000
30,356,000
21,070,000
1,200,000
3,838,000
24,043,000
12,906,000
1,060,000
1,497,000
160,000
1,479,000
582,000
1,853,000
48,000595,000
344,000
150,000
287,000
241,000
15,00040,000338,000
55,000361,000
5,000
3,240,000
20,000406,000
50,00080,00025,820,000
1,102,000
355,000
505,000
2,134,000
1,237,000
2,925,000
10,000925,000

196,796,000
800,000
115,829,000
30,356,000
21,070,000
1,200,000
3,793,000
23,748,000
10,736,000
1,060,000
1,497,000
160,000
1,048,000
582,000
1,388,000
18,000330,000
344,000
140,000
113,000
201,000
10,00040,000200,0000
360,000
5,000
3,240,000

0
10,00036,000320,000
220,000
100,000
304,603,000

025,125,000
1,082,000
325,000
475,000
2,024,000
1,167,000
2,805,000
10,000915,000

0

0
0

0

0

3,439,000
3,199,000
1,620,000
1,300,000
279,000
240,000
240,0000003,439,000
4,344,000
4,004,000
045,000295,000
2,170,000

431,000
465,000
30,000265,000
10,000174,000
40,0005,000
138,000
55,0001,000
20,000406,000
50,00080,000695,000
20,00030,00030,000110,000
70,000120,000
10,000通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額

勘定科目

1,867,000
74,000390,000
4,882,000
462,000
400,000
3,820,000
3,436,000
113,000
588,000
203,000
100,000
292,000
62,001,000
301,867,000
6,175,000

法人合計

1,717,000
74,000380,000
4,882,000
432,000
400,000
3,770,000
3,436,000
108,000
588,000
153,000
100,000
282,000
62,001,000
294,658,000
9,945,000
法人本部・ジョイナス
・地域生活支援 他（社会福祉事業）

固定資産取得支出
建物付属設備取得支出
機械及び装置取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額

10,190,000
9,680,0000510,00002,277,000
2,277,000
12,467,000△ 12,467,000

10,190,000
9,680,0000510,00002,277,000
2,277,000
12,467,000△ 12,467,000

積立資産取崩収入
工賃変動積立資産取崩収入
設備整備等積立資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
積立資産支出
工賃変動積立資産支出
設備整備等積立資産支出
施設整備等積立資産支出
繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

000044,757,000
0
40,000,000
4,757,000
44,757,000
000044,757,000
0
40,000,000
4,757,000
44,757,000
0△ 6,292,000
154,883,000
148,591,000000044,757,000
40,000,000
4,757,000
44,757,000
000044,757,000
0
40,000,000
4,757,000
44,757,000
0△ 2,522,000
151,113,000
148,591,000

材料費支出
当期材料仕入支出
当期就労支援事業仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
外注加工費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
経費支出
福利厚生費
消耗品費支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出
雑支出
当期経費支出就労支援事業費支出

5,398,000
5,398,000
05,398,000
32,050,000
29,690,000
2,360,000
32,050,000
3,840,000
3,840,000
3,840,000
20,713,000
21,0002,759,000
175,000
2,843,000
871,000
315,000
140,000
856,000
2,835,000
2,310,000
7,533,000
55,00020,713,000
62,001,000

5,398,000
5,398,000
05,398,000
32,050,000
29,690,000
2,360,000
32,050,000
3,840,000
3,840,000
3,840,000
20,713,000
21,0002,759,000
175,000
2,843,000
871,000
315,000
140,000
856,000
2,835,000
2,310,000
7,533,000
55,00020,713,000
62,001,000

150,000
10,00030,00050,0005,000
50,00010,00007,209,000△ 3,770,000

福祉啓発（公益事業）

0
0
0

0
0
0
0

0

0
0
△ 3,770,000
3,770,000
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

4

5
資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(社会福祉事業）勘定科目

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
受託事業収入(障害･その他)
その他の事業収入(障害･その他)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
損害保険料支出
土地･建物賃借料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出

(単位:円)
法人本部(社会福祉事業)

1,000,000

さかえ(社福事業)
つかさ（社会福祉事業）
つかさ
つかさ
さかえ
就労移行
就労継続Ｂ
就労継続Ｂ
985,000
11,334,000
10,650,000
840,000
960,000
1,187,000
145,000
2,140,000
235,000
08,234,000
9,228,000
9,727,000
35,142,000
40,049,000
9,727,000
35,142,000
40,049,000
09,727,000
35,142,000
40,049,0000

ふれあい（社会福祉事業）
ふれあい
鞍ヶ池公園
就労継続Ｂ
就労継続Ｂ
5,800,000
7,080,000
4,800,000
500,000
50,000500,000
7,030,000
66,000,000
66,000,000
066,000,000

えかく(社会福祉事業)
えかく
かずえ
就労継続Ｂ
就労継続Ｂ
2,749,000
17,971,000
993,000
1,756,000
7,104,000
0
10,867,000
34,663,000
34,663,000
034,663,000

たかおか（社会福祉事業）
たかおか
たかおか
就労継続Ｂ
生活介護
5,627,000
55,000928,000
45,000866,000
10,0003,833,000
31,436,000
4,610,000
31,386,000
4,610,000
4,610,000
31,386,000

3,710,000
3,710,000

00050,00050,00010,00035,000100,0000

100,000
1,145,000

0
10,712,000

46,476,000

50,699,000

13,083,000
800,000
8,318,000
1,378,000
900,000

7,800,000

25,287,000

31,876,000

46,225,000

25,519,000

20,449,000

3,372,000
998,000
2,539,000

13,969,000
4,095,000
3,843,000

27,419,000
7,281,000
5,057,000

15,302,000
4,306,000
2,084,000

12,281,000
3,906,000
1,150,000

324,000
1,363,000
640,000

140,000
751,000
160,000

401,000
2,979,000
650,000

20,491,000
4,972,000
200,000
1,200,000
490,000
4,523,000
390,000

1,068,000
5,400,000
1,480,000

590,000
3,237,000
560,000

462,000
2,650,000
402,000

134,000
604,000
1,071,000

300,000

200,000
30,000250,000

230,000
30,00050,000400,000
60,000170,000

200,000
10,00048,000120,000

7,000

200,000

40,00030,00050,000250,000

20,00010,000150,000

80,000550,000

300,000

30,00030,000
182,000
30,00018,000330,000

20,00010,00010,0000300,000

2,000

2,000

71,800,000

7,080,000

37,412,000

17,971,000

37,063,000

000

10,00011,679,000
6,990,000

03,320,000
03,300,000
20,000600,000
600,000
3,489,000
600,000
600,000
0
0

0

1,000
0

0
3,710,000

03,971,0000
220,000
220,000
0
11,899,000

5,583,000

5,804,000

5,890,000

9,280,000

2,625,000
873,000
1,347,000

4,001,000
997,000

3,734,000
1,077,000
350,000

4,317,000
473,000
3,600,000

89,000717,000
30,00045,000684,000
240,000

50,000840,000
5,113,000
1,060,000

4,665,000

100,000
3,000
1,000
10,000100,000

3,970,000
650,000
650,000

6,990,000
3,710,000
0001,000,000
1,000,000

20,000

地域生活支援（社会福祉事業）
地域生活支援
ヘルパー
グループ
センター
ステーション
ホーム

400,000
218,000

10,00010,00030,00010,000160,000

10,00040,00040,000150,0000
360,000
10,070,000
700,000
30,00050,000700,000
700,000
850,000
300,000
400,000
30,000300,000
3,800,000
150,000
300,000
1,140,000

341,000
30,00015,00030,00010,0005,000
100,000
10,0005,000
5,000

80,0002,234,000
60,00010,000100,000
140,000
97,000350,000
10,000300,000
140,000
10,00015,000178,000
50,00010,000673,000

1,825,000
70,00030,00080,000269,000
80,000435,000
100,000
240,000
5,000
5,000
115,000
103,000
10,000170,000

5,495,000
80,00080,000100,000
420,000
100,000
180,000
035,000400,000
20,000230,00000
394,000

1,658,000
42,00060,00040,000200,000
60,000370,000
100,000
180,000
2,000
5,000
242,000
94,0000160,000

2,209,000
40,00070,00030,000125,000
70,000390,000
0
50,000320,000
2,000
5,000
151,000

131,000
10,0005,000
5,000
50,0005,000

0882,000

0

10,00010,000133,000
10,00010,00010,00030,00010,00010,000531,000
10,00010,00020,00050,00020,000120,000

5,000
10,00010,00010,00010,00010,0005,000
5,000
10,00010,00010,000200,000

5,000
3,240,000
498,000
30,0005,000
10,00030,00020,00010,0002,000
010,000166,000
20,00070,00061,000

合計(社会福祉事業)62,251,000
9,753,000
12,806,000
39,692,000
241,986,000
232,927,000
5,260,000
223,957,000
3,710,000000600,000
600,000
3,489,000
4,970,000
1,650,000
3,300,000
20,00010,00036,000320,000
220,000
100,000
304,603,000
196,796,000
800,000
115,829,000
30,356,000
21,070,000
1,200,000
3,793,000
23,748,000
10,736,000
1,060,000
1,497,000
160,000
1,048,000
582,000
1,388,000
18,000330,000
344,000
140,000
113,000
201,000
10,00040,000200,0000
360,000
5,000
3,240,000
25,125,000
1,082,000
325,000
475,000
2,024,000
1,167,000
2,805,000
10,000915,000
1,717,000
74,000380,000
4,882,000
432,000
400,000
3,770,000

土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額

23,793,000△ 22,648,000

勘定科目

法人本部
(社会福祉事業)

固定資産取得支出
建物付属設備取得支出
機械及び装置取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額

160,000
50,00080,00050,000100,000
180,000

9,680,000
9,680,000000540,000
540,000
10,220,000△ 10,220,000

5,000
16,00020,0007,000
64,00010,0005,000
88,00010,0003,276,000
10,000150,000
10,00010,000985,000
9,286,000
1,426,000

10,00011,334,000
39,505,000
6,971,000

10,00010,650,000
44,741,000
5,958,000

10,0005,800,000
59,000,000
12,800,000

つかさ（社会福祉事業）
つかさ
つかさ
就労移行
就労継続Ｂ

さかえ(社福事業)

さかえ
就労継続Ｂ

93,0005,000
7,080,000
7,080,0000

ふれあい（社会福祉事業）
ふれあい
鞍ヶ池公園
就労継続Ｂ
就労継続Ｂ
0
0
0
0

5,000
2,749,000
30,486,000
6,926,000

17,721,000
17,721,000
250,000

えかく(社会福祉事業)
えかく
かずえ
就労継続Ｂ
就労継続Ｂ
250,00000
0

250,000

271,000
271,000
271,000△ 271,000

250,000△ 250,000

91,00091,00091,000△ 91,000

371,000
371,000
371,000△ 371,000

316,000
316,000
316,000△ 316,000

415,000
415,000
415,000△ 415,000

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0

0

5,000,000

8,000,000

15,000,000

6,000
5,627,000
28,687,000
8,376,000

3,000
55,0006,840,000△ 2,175,000

たかおか（社会福祉事業）
たかおか
たかおか
就労継続Ｂ
生活介護
260,00000
260,000

10,0001,000

10,00020,0002,000
27,00010,0003,000

20,00025,0005,967,000△ 2,257,000

6,661,000△ 2,690,000

14,891,000△ 2,992,000

地域生活支援（社会福祉事業）
地域生活支援
ヘルパー
グループ
センター
ステーション
ホーム

3,436,000
108,000
588,000
153,000
100,000
282,000
62,001,000
294,658,000
9,945,000
合計(社会福祉事業)00

181,000
181,000
441,000△ 441,000

46,00046,00046,000△ 46,000

0

0

0
0

0
0

46,00046,00046,000△ 46,000

0

0
0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

2,500,000
02,500,000
2,500,000
02,257,000
02,257,000
2,257,000
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

7,000,000

07,500,000

002,257,000

0

0
0

0

63,0005,000

18,0007,000
3,000

10,190,000
9,680,0000510,00002,277,000
2,277,000
12,467,000△ 12,467,000

積立資産取崩収入
工賃変動積立資産取崩収入
設備整備等積立資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
積立資産支出
工賃変動積立資産支出
設備整備等積立資産支出
施設整備等積立資産支出
繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額

000040,000,000
40,000,000

040,000,000

0
0
0
0

5,000,000
05,000,000△ 5,000,000

8,000,000
08,000,000△ 8,000,000

15,000,000
015,000,000△ 15,000,000

0
0
0
0

7,000,000
07,000,000△ 7,000,000

0
0
0
0

5,000,000
2,500,000
7,500,000△ 7,500,000

0002,500,000

0002,257,000

02,257,000
2,257,000△ 2,257,000

0
0
0
0

44,757,000
40,000,000
4,757,000
44,757,000
000044,757,000
0
40,000,000
4,757,000
44,757,000
0

当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

7,132,000
86,686,000
93,818,000

1,335,000
4,085,000
5,420,000

1,600,000
2,732,000
4,332,000△ 2,358,000
5,638,000
3,280,000△ 2,615,000
8,931,000
6,316,000

000△ 345,000
5,376,000
5,031,000

0234,000
234,000

435,000
3,460,000
3,895,000

279,000
1,028,000
1,307,000

000△ 4,947,000
11,878,000
6,931,000△ 3,038,000
21,065,000
18,027,000△ 2,522,000
151,113,000
148,591,000

50,00050,00050,000600,000
600,0000
600,000

1,200,000
1,200,000
1,200,000
5,544,000
5,544,000
05,544,0000

110,000
110,000
110,000
6,005,000
5,985,000
20,0006,005,000

30,00030,00030,0005,212,000
5,212,000
05,212,000
0

30,00030,00030,0003,626,000
3,626,000

330,000
330,000
330,000
1,784,000
1,784,000
01,784,000
03,550,000
3,550,000
3,550,000
5,128,000
2,788,000
2,340,000
5,128,000
2,120,000
2,120,000
2,120,000
6,923,000
21,0001,400,000
150,000
720,000
145,000
100,000
140,000
70,000877,000
650,000
2,600,000
50,0006,923,000
17,721,000

96,00096,00096,0004,099,000
4,099,000
04,099,000
0

2,000
2,000
2,000
52,00052,0000
1,432,0000
1,000

200,000

1,000

材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
外注加工費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
経費支出
福利厚生費
消耗品費支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出
雑支出
当期経費支出就労支援事業費支出

40,000,000
0
0
0
0
0
0
0

0

3,626,000
1,720,000
1,720,000
1,720,000
1,704,000

04,590,000

4,535,000

0558,000

200,000

596,000

5,000

400,000
120,000
90,000555,000
184,000
50,000180,000
10,00010,000320,000
25,00028,00050,00050,00070,0000232,000
320,000
360,000
2,868,000

107,000
608,000
370,000
2,065,000

123,000
30,000200,000

76,000805,000
350,000

335,000
985,000

4,590,000
11,334,000

4,535,000
10,650,000

558,000
5,800,000

1,704,000
7,080,000

335,000
30,0000100,000
120,000
15,0000635,000
7,000
350,000
42,00015,000141,000
75,0005,000
635,000
2,749,000

52,0000510,000
200,000
92,000
195,000
235,000
0
1,432,000
5,627,000

1,000
55,0000005,398,000
5,398,000
5,398,000
32,050,000
29,690,000
2,360,000
32,050,000
3,840,000
3,840,000
3,840,000
20,713,000
21,0002,759,000
175,000
2,843,000
871,000
315,000
140,000
856,000
2,835,000
2,310,000
7,533,000
55,00020,713,000
62,001,0006資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人本部(単位:円)勘

定科

目

障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計
人件費支出
役員報酬支出
職員給与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
諸謝金支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
固定資産取得支出
建物付属設備取得支出
機械及び装置取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
積立資産取崩収入
工賃変動積立資産取崩収入
設備整備等積立資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
積立資産支出
工賃変動積立資産支出
設備整備等積立資産支出
施設整備等積立資産支出
繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

7

予 算 額

前年度予算額

1,000,000
1,000,000
1,000,000
10,00035,000100,000
100,000
1,145,000
13,083,000
800,000
8,318,000
1,378,000
900,000
324,000
1,363,000
640,000
300,000
200,000
20,00020,000100,000
10,070,000
700,000
30,00050,000700,000
700,000
850,000
300,000
400,000
30,000300,000
3,800,000
150,000
300,000
1,140,000
160,000
50,00080,00050,000100,000
180,000
23,793,000△ 22,648,000
9,680,000
9,680,000

1,000,000
1,000,000
1,000,000
10,00024,000720,000
720,000
1,754,000
13,083,000
800,000
8,318,000
1,378,000
900,000
324,000
1,363,000
1,030,000
300,000
560,000
50,00020,000100,000
10,365,000
700,000
30,000100,000
740,000
800,000
850,000
400,000
400,000
30,000350,000
4,155,000
150,000
300,000
700,000
160,000
40,00080,00080,000100,000
200,000
24,478,000△ 22,724,000
1,045,000

540,000
540,000
10,220,000△ 10,220,000
01,045,000
601,000
601,000
1,646,000△ 1,646,000
0040,000,000
40,000,000

35,484,000
35,484,000

40,000,000
035,484,0000001,254,000
1,254,000

0
40,000,000
7,132,000
86,686,000
93,818,000

01,254,000
34,230,000
9,860,000
76,826,000
86,686,000

増 減 額

備

考

0
0
0 運営費補助金（つかさ、さかえ、ふれあい、えかく、たかおか）
0 一般寄付金
11,000 預金利息等△ 620,000△ 620,000 福利厚生助成金△ 609,000
00 理事・評議員・監事の会議等の出席報酬
0 常勤職員2人
0 常勤職員賞与
0 非常勤職員1人
0 独立行政法人掛金
0 社会保険料法人負担分△ 390,000
0 衛生用品△ 360,000 楽楽運動会費用、ハレハレハイキング費用は事業所へ△ 30,000 行事消耗品
00 カウンセリング料、研修外部講師謝礼△ 295,000
0 福利厚生センター会費、職員健康診断
0 業務外出
△ 50,000 研修受講料、旅費△ 40,000 事務用品△ 100,000 コピーカウント料、予算書・事業計画書等外部印刷代
0 本部水道光熱費△ 100,000 本部施設修繕
0 インターネット、電話、郵便切手等
0 会議費用△ 50,000 ホームページ維持管理、広告等△ 355,000 経理、労務、サイト維持管理、勤怠システム管理費
0 清掃手数料等
0 業務災害保険料
440,000 ｺﾋﾟｰ機、印刷機、ﾌｧｲﾘﾝｸﾞｿﾌﾄ、ﾉｰﾄPC、電話機ﾘｰｽ料
0 駐車場賃借料
10,000 印紙代
0 リースパソコン保守料△ 30,000 慶弔等
0 社協等会費△ 20,000 FB振込手数料△ 685,000
76,0008,635,000
9,680,000 本部外構フェンス、駐車場舗装工事
00△ 1,045,000△ 61,000△ 61,000 パソコンリース台10台（2年目/4年)
8,574,000△ 8,574,000
00004,516,000
4,516,000
04,516,000
0000△ 1,254,000△ 1,254,000
00△ 1,254,000
5,770,000△ 2,728,000
9,860,000
7,132,000

資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
つかさ 就労移行

勘 定 科 目就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
その他の収入雑収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
旅費交通費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
工賃変動積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
工賃変動積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高
材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
当期労務費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
損害保険料支出
租税公課支出業務委託費支出
当期経費支出就労支援事業費支出(単位:円)

予 算 額

前年度予算額

増 減 額

985,000
840,000
145,000
9,727,000
9,727,000
9,727,000
00924,000
780,000
144,000
7,418,000
7,418,000
7,418,000
0
0

0

0

10,712,000
7,800,000
3,372,000
998,000
2,539,000
140,000
751,000
160,000
40,00030,00050,00010,00010,00020,000341,000
30,00015,00030,00010,0005,000
100,000
10,0005,000
5,000
80,0005,000
16,00020,00010,000985,000
9,286,000
1,426,000
91,00091,00091,000△ 91,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,335,000
4,085,000
5,420,000

8,342,000
9,071,000
3,346,000
988,000
3,821,000
140,000
776,000
150,000
40,00030,00040,00010,00010,00020,000262,000
30,00016,00010,00010,00010,000100,000
10,0005,000
5,000
15,0005,000
16,00020,00010,000924,000
10,407,000△ 2,065,000
155,000
155,000
155,000△ 155,000
002,000,000
2,000,000
00002,000,000△ 220,000
4,305,000
4,085,000

50,00050,00050,000600,000
600,000
600,000
335,000
30,000100,000
120,000
15,00070,00087,00087,00087,000200,000
200,000
200,000
637,000
40,000100,000
112,000
15,00070,000300,000
637,000
924,000

335,000
985,000

備考

61,00060,000 服部、テクノムサシ
1,000 喫茶2,309,000
2,309,000
2,309,000 (11309円×4人×122日＋11309×3人×121日)×95％＋処遇改善加算
0
0
0
0
0
2,370,000△ 1,271,000
26,000 常勤職員1人
10,000 常勤職員賞与△ 1,282,000 非常勤職2人
0 独立行政法人掛金△ 25,000 社会保険料法人負担分
10,0000 利用者健康診断
0 訓練用
10,000 ハレハレハイキング、教育娯楽用品1人1万円
00
0 面接旅費79,0000 職員健康診断△ 1,000 業務外出、出張
20,000 研修旅費
0 事務消耗品
△ 5,000 コピーカウント料
0 電気、ガス、水道
0 電話、切手、ハガキ代
0 会議茶菓
0 パンフレット等
65,000 コピー機半額、AED半額
0 印紙代
0 リースパソコン保守料
0 慶弔
0 その他
61,000△ 1,121,000
3,491,000△ 64,000△ 64,000 パソコンリース代2台（2年目/4年）△ 64,000
64,00000△ 2,000,000△ 2,000,0000000△ 2,000,000
1,555,000△ 220,000
1,335,000△ 37,000△ 37,000 喫茶△ 37,000
400,000
400,000 賞与、施設外就労工賃
400,000△ 302,000△ 10,000 訓練用品
0 電気、ガス、水道
8,000 ガソリン代
0 利用者損害、施設賠償保険
0 消費税△ 300,000 清掃指導委託 継続へ△ 302,000
61,0008

資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

つかさ 就労継続Ｂ
勘定(単位:円)
科目

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
事業活動収入計
人件費
職員給与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
旅費交通費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
固定資産取得支出
建物付属設備取得支出
機械及び装置取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
工賃変動積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
工賃変動積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

9

材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出
当期経費支出就労支援事業費支出

予 算 額

11,334,000
960,000
2,140,000
8,234,000
35,142,000
35,142,000
35,142,0000

前年度予算額

増 減 額

備

考

46,476,000
25,287,000
13,969,000
4,095,000
3,843,0000401,000
2,979,000
650,000
200,000
30,000250,000
150,000
10,00010,0002,234,000
60,00010,000100,000
140,000
97,000350,000
10,000300,000
140,000
10,00015,000178,000
50,00010,000673,000
7,000
64,00010,00010,00011,334,000
39,505,000
6,971,000
0

11,429,000
966,000
2,363,000
8,100,000
39,750,000
39,639,000
39,639,000
111,000
111,000
51,179,000
29,034,000
16,284,000
4,776,000
2,693,000
1,300,000
445,000
3,536,000
587,000
200,000
47,000170,000
150,000
10,00010,0002,607,000
60,00010,000110,000
140,000
97,000350,000
10,000200,000
135,000
10,00015,000178,000
50,00010,0001,141,000
7,000
64,00010,00010,00011,429,000
43,657,000
7,522,000
0371,000
371,000
371,000△ 371,000
000005,000,000
05,000,000△ 5,000,000
1,600,000
2,732,000
4,332,000

371,000
371,000
371,000△ 371,000
000005,000,000
2,000,000
7,000,000△ 7,000,000
151,000
2,581,000
2,732,000△ 95,000△ 6,000 三谷、シーテック、シンテック、銀のさら△ 223,000 炊飯、農産、自主製品
134,000 福祉センター△ 4,608,000△ 4,497,000△ 4,497,000 6792円×22人×243日×92％＋処遇改善加算△ 111,000△ 111,000△ 4,703,000△ 3,747,000△ 2,315,000 常勤職員4人△ 681,000 常勤職員賞与
1,150,000 非常勤職員4人△ 1,300,000△ 44,000 独立行政法人掛金△ 557,000 社会保険料法人負担分
63,0000 利用者健康診断、衛生用品△ 17,000 ユニフォーム他
80,000 ハレハレハイキング、地域交流会
00 書籍、図書0 実習旅費△ 373,000
0 職員健康診断
0 業務外出、出張△ 10,000 研修旅費
00 コピーカウント料
0 電気、ガス、水道
0 燃料油類
100,000 ハイエース修理
5,000 電話、携帯電話、切手、ハガキ代
0 会議茶菓
0 広告料、パンフ、つかさ新聞
0 廃棄物処理委託費、ワックス年2回
0 ダスキン0△ 468,000 コピー機半額、AED半額、加湿器、公用車（タント半額）
0 収入印紙
0 リースパソコン保守料
0 慶弔
0 その他
△ 95,000△ 4,152,000△ 551,000
00000 パソコンリース代8台（2年目/4年）
0
0
0
0
0
0
0
0 本部へ
△ 2,000,000△ 2,000,000
2,000,000
1,449,000
151,000
1,600,000

1,200,000
1,200,000
1,200,000
5,544,000
5,544,000

1,136,000
1,136,000
1,136,000
5,880,000
5,580,000
300,000
5,880,000
4,413,000
188,000
400,000
140,000
90,000232,000
517,000
360,000
2,486,000
4,413,000
11,429,000

64,00064,000 炊飯、農産
64,000△ 336,000△ 36,000 平均工賃月額21000円×22人△ 300,000△ 336,000
177,000
12,000 清掃消耗品、農産
0 電気、ガス、水道△ 20,000 公用車ガソリン代
0 車両保険0 損害、施設賠償、トラック自動車保険△ 197,000 公用車リース代（ハイエース）
0 消費税
382,000 清掃指導委託
177,000△ 95,000

5,544,000
4,590,000
200,000
400,000
120,000
90,000232,000
320,000
360,000
2,868,000
4,590,000
11,334,000

資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

さかえ 就労継続Ｂ
勘定(単位:円)
科目

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
固定資産取得支出
建物付属設備取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
工賃変動積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
工賃変動積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高
材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出
当期経費支出就労支援事業費支出

予 算 額

前年度予算額

増 減 額

10,650,000
1,187,000
235,000
9,228,000
40,049,000
40,049,000
40,049,000

10,406,000
1,260,000
198,000
8,948,000
42,189,000
41,989,000
41,989,0000316,000
316,000
316,000△ 316,000

200,000
200,000
52,595,000
34,975,000
24,439,000
5,412,00000
601,000
4,523,000
490,000
230,000
130,000
50,00080,0001,677,000
70,00030,00080,000269,000
80,000435,000
50,000240,000
5,000
5,000
115,000
5,000
10,000170,000
5,000
88,00010,00010,00010,406,000
47,548,000
5,047,000
157,000
157,000
360,000
360,000
517,000△ 517,000

008,000,000

4,880,000

8,000,000△ 8,000,000△ 2,358,000
5,638,000
3,280,000

4,880,000△ 4,880,000△ 350,000
5,988,000
5,638,000

110,000
110,000
110,000
6,005,000
5,985,000
20,0006,005,000
4,535,000
596,000
555,000
184,000
50,000107,000
608,000
370,000
2,065,000
4,535,000
10,650,000

100,000
100,000
100,000
5,778,000
5,778,000

50,699,000
31,876,000
20,491,000
4,972,000
200,000
1,200,000
490,000
4,523,000
390,000
230,000
30,00050,00080,0001,825,000
70,00030,00080,000269,000
80,000435,000
100,000
240,000
5,000
5,000
115,000
103,000
10,000170,000
5,000
88,00010,00010,00010,650,000
44,741,000
5,958,000
05,778,000
4,528,000
637,000
555,000
184,000
2,000
107,000
608,000
370,000
2,065,000
4,528,000
10,406,000

備

考244,000△ 73,000 大豊パーツ、おおたに商事、ｼﾝﾃｯｸ他
37,000 花苗等
280,000 ﾊﾟﾙｸ・けやきﾜｰｸｽ、西山公園△ 2,140,000△ 1,940,000△ 1,940,000 730単位×10.68円×22名×243日×0.91＋処遇改善加算
0△ 200,000△ 200,000△ 1,896,000△ 3,099,000△ 3,948,000 常勤職員 5人△ 440,000 常勤職員賞与
200,000
1,200,000 非常勤職員 1人△ 111,000 独立行政法人掛金
0 社会保険料法人負担分△ 100,000
0 健康診断、衛生用品△ 100,000 作業服
0 本人活動等0148,000
0 職員健康診断
0 業務外出
0 研修参加費用
0 事務用品
0 コピーカウント料
0 水道、電気、ガス
50,000 施設・備品修理、蛍光灯修理
0 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ、電話、携帯電話、郵送料
000 廃棄物処理委託費
98,000 ワックス掛け2回/年
00 コピー機、AEDリース料
0 収入印紙
0 リースパソコン保守料
0 慶弔等
0 その他
244,000△ 2,807,000
911,000△ 157,000△ 157,000△ 44,000△ 44,000 パソコンリース代7台（2年目/4年）△ 201,000
201,00000000
3,120,000 本部へ
03,120,000△ 3,120,000△ 2,008,000△ 350,000△ 2,358,000
10,00010,000 自主製品材料費
10,000227,000
207,000 月平均25000円×21人×12か月×0.95
20,000 花苗植付補助等：境（960円/ｈ）
227,000
7,000△ 41,000 作業用物品
0 水道、電気、ガス
0 業務用車ガソリン代
48,000 業務用車ﾀｲﾔ交換
0 利用者損害保険料
0 業務用車リース代
0 消費税
0 清掃指導料
7,000
244,00010

資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
ふれあい 就労継続Ｂ

勘 定 科 目11

(単位:円)

予 算 額
5,800,000
4,800,000
500,000
500,000
66,000,000
66,000,000
66,000,000
0

前年度予算額就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
事業活動収入計
人件費支出
職員給与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
賃借料支出
土地・建物等賃借料
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
固定資産取得支出
建物付属設備取得支出
機械及び装置取得支出
器具及び備品取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
工賃変動積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
工賃変動積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

71,800,000
46,225,000
27,419,000
7,281,000
5,057,000
1,068,000
5,400,000
1,480,000
400,000
60,000170,000
550,000
300,000
5,495,000
80,00080,000100,000
420,000
100,000
180,000
35,000400,000
20,000230,000
394,000
3,276,000
10,000150,000
10,00010,0005,800,000
59,000,000
12,800,0000000415,000
415,000
415,000△ 415,000
0000015,000,000
015,000,000△ 15,000,000△ 2,615,000
8,931,000
6,316,000

5,556,000
4,200,000
1,000,000
356,000
65,569,000
65,500,000
65,500,000
69,00069,00071,125,000
46,258,000
27,224,000
7,422,000
5,057,000
862,000
5,693,000
617,000
390,000
7,000
20,00050,000150,000
5,201,000
80,00080,000100,000
270,000
100,000
180,000
35,000400,000
20,000230,000
250,000
3,276,000
10,000150,000
10,00010,0005,556,000
57,632,000
13,493,0000000471,000
471,000
471,000△ 471,000
003,215,000
3,215,000
0
15,000,000
015,000,000△ 11,785,000
1,237,000
7,694,000
8,931,000

材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出当期経費支出就労支援事業費支出

30,00030,00030,0005,212,000
5,212,000
05,212,000
558,000
5,000
180,000
10,00010,000123,000
30,000200,000
558,000
5,800,000

44,00044,00044,0004,882,000
4,732,000
150,000
4,882,000
630,000
8,000
175,000
10,00010,000163,000
67,000197,000
630,000
5,556,000

増 減 額

備

考

244,000
600,000 大豊、日発、神村、服部△ 500,000 自主製品
144,000 若園公園、トーカイ
431,000
500,000
500,000 6,739×41名×243日×94％ +処遇改善加算△ 69,000△ 69,000
675,000△ 33,000
195,000 常勤職員 9人△ 141,000 常勤職員賞与
0 非常勤職員 4人
206,000 独立行政法人掛金（新卒 1人追加）△ 293,000 社会保険料法人負担分
863,000
10,000 利用者健康診断、衛生用品
53,000 みさとビブス、施設外就労制服
150,000 雑誌、娯楽用品、ハイキング
500,000 消耗品、器具備品、ふれあい・鞍ヶ池椅子他
150,000 教育訓練（ＶＲ）、裂き織講師料
294,000
0 職員健康診断
0 業務外出、出張
0 研修旅費150,000 事務消耗品
0 コピーカウント
0 みさと
0 修理費
0 インターネット、電話、携帯、切手
0 広報誌
0 廃棄物処理費用
144,000 コピー機2台（ふれあい、みさと)ＡＥＤ（みさと）ＰＣ１台
0 駐車場６台、みさと家賃
0 収入印紙
0 リースパソコン保守料
0 慶弔
0 その他
244,000
1,368,000△ 693,000
0000△ 56,000△ 56,000 パソコンリース代9台（2年目/4年）△ 56,000
56,00000△ 3,215,000△ 3,215,000
0
0 本部へ
0
0
△ 3,215,000△ 3,852,000
1,237,000△ 2,615,000△ 14,000△ 14,000 自主製品材料△ 14,000
330,000
480,000 工賃・賞与１人平均￥14,008-/月△ 150,000 裂き織指導員 教育指導費に含む
330,000△ 72,000△ 3,000 自主製品制作用消耗品
5,000 みさと
0 公用車燃料費
0△ 40,000 傷害保険、施設賠償保険△ 37,000 公用車リース料（再リース）
3,000 消費税
△ 72,000
244,000

資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

鞍ヶ池公園 就労継続Ｂ
勘

定

科

目

(単位:円)
予 算 額

前年度予算額就労支援事業収入
自主事業収入委託事業収入事業活動収入計
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

7,080,000
50,0007,030,000
7,080,000
7,080,000
7,080,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6,980,000
50,0006,930,000
6,980,000
6,980,000
6,980,000
000003,215,000
3,215,000△ 3,215,000△ 3,215,000
3,215,0000

材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
当期労務費支出
外注加工費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
経費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出当期経費支出就労支援事業費支出

30,00030,00030,0003,626,000
3,626,000
3,626,000
1,720,000
1,720,000
1,720,000
1,704,000
320,000
25,00028,00050,00050,00076,000805,000
350,000
1,704,000
7,080,000

30,00030,00030,0003,489,000
3,489,000
3,489,000
1,880,000
1,880,000
1,880,000
1,581,000
300,000
0
28,00040,00057,00044,000795,000
317,000
1,581,000
6,980,000

増 減 額

備

考

100,000
0 自主製品
100,000 公園清掃、動物愛護センター清掃
100,000
100,000
100,00000000△ 3,215,000△ 3,215,000
3,215,000
3,215,000△ 3,215,000000 自主製品材料
0137,000
137,000 時給280円
137,000△ 160,000△ 160,000 シルバー派遣(清掃)△ 160,000
123,000
20,000 清掃用具、作業用被服費等
25,0000 ガス、水道10,000 公用車ガソリン代△ 7,000 修繕費
32,000 傷害保険、施設賠償保険
10,000 トイレ、公用車リース、コピー
33,000 消費税
123,000
100,00012

資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
えかく 就労継続Ｂ

勘 定 科 目就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
事業活動収入計
人件費支出
職員給与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
固定資産取得支出
建物取得支出機械及び装置取得支出
器具及び備品取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
工賃変動積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
工賃変動積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高
材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
当期労務費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
租税公課支出雑支出
当期経費支出就労支援事業費支出13(単位:円)

予 算 額

前年度予算額2,749,000
993,000
1,756,000

備考7,000,000

001,604,000

7,000,000△ 7,000,000△ 345,000
5,376,000
5,031,000

1,604,000△ 1,604,000
1,558,000
3,818,000
5,376,000

162,000△ 164,000 農家2件､三恭金属､ｼﾝﾃｯｸ､ｼｰﾃｯｸ､伊豫田包装店､ｱｲｸﾙ
326,000 ぼかし、活性液、石鹸、布製品
02,085,000
2,213,000
2,213,000 631単位×10.68×18名（92％）+加算△ 128,000△ 128,000
2,247,000
856,000
838,000 常勤職員 5人
731,000 常勤職員賞与△ 400,000 非常勤職員 2人
100,000 独立行政法人掛金△ 413,000 社会保険料法人負担分△ 732,000△ 15,000 利用者健康診断、衛生用品
0 作業着等
43,000 ハレハレハイキング等△ 760,000
0 教育指導112,000△ 3,000 職員健康診断（職員4名、臨時2名）
0 業務外出、出張
0 研修経費△ 50,000 事務用品
0 コピーカウント料
0 電気、ガス、水道
0 シャッター点検
0 電話、携帯電話、インターネット、郵送料
0050,000 産廃物処理委託費、ワックス掛け0 松剪定
△ 5,000
120,000 コピー機、AEDリース料
0 リースパソコン保守料
0 慶弔等
0162,000
398,000
1,849,000△ 1,606,000△ 1,265,000△ 209,000△ 132,000△ 38,000△ 38,000 パソコンリース代6台△ 1,644,000
1,644,000000005,396,000 本部へ
05,396,000△ 5,396,000△ 1,903,000
1,558,000△ 345,000

330,000
330,000
330,000
1,784,000
1,784,000
1,784,000
635,000
7,000
350,000
42,00015,000141,000
75,0005,000
635,000
2,749,000

227,000
227,000
227,000
1,723,000
1,723,000
1,723,000
637,000
7,000
350,000
42,00015,000141,000
75,0007,000
637,000
2,587,000

103,000
103,000 無償ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ仕入れ不可になった為ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ購入代増、糖蜜代高騰
103,000
61,00061,000 平均工賃￥14,867（利用者10人）
61,000△ 2,000
0 自主製品等材料費
0000 損害保険、施設賠償保険、自動車保険
0 消費税△ 2,000△ 2,000
162,000

34,663,000
34,663,000
34,663,000
037,412,000
25,519,000
15,302,000
4,306,000
2,084,000
590,000
3,237,000
560,000
200,000
10,00048,000300,000
2,000
1,658,000
42,00060,00040,000200,000
60,000370,000
100,000
180,000
2,000
5,000
242,000
94,0000160,000
93,0005,000
5,000
2,749,000
30,486,000
6,926,000
0000271,000
271,000
271,000△ 271,000

02,587,000
1,157,000
1,430,000
032,578,000
32,450,000
32,450,000
128,000
128,000
35,165,000
24,663,000
14,464,000
3,575,000
2,484,000
490,000
3,650,000
1,292,000
215,000
10,0005,000
1,060,000
2,000
1,546,000
45,00060,00040,000250,000
60,000370,000
100,000
180,000
2,000
5,000
192,000
94,0005,000
40,00093,0005,000
5,000
2,587,000
30,088,000
5,077,000
1,606,000
1,265,000
209,000
132,000
309,000
309,000
1,915,000△ 1,915,000
0

増 減 額

資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

かずえ 就労継続Ｂ
勘定

科(単位:円)目

予 算 額

前年度予算額

増 減 額

備

考

就労支援事業収入
自主事業収入委託事業収入事業活動収入計
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

17,971,000
7,104,000
10,867,000
17,971,000
17,721,000
17,721,000
250,000
250,000
250,000
250,000△ 250,000
0
0
0
0
0
0
0
0
234,000
234,000

16,644,000
6,110,000
10,534,000
16,644,000
16,494,000
16,494,000
150,000
150,000
150,000
150,000△ 150,000
0
0
0
0
0
0
0
0
234,000
234,000

1,327,000
994,000 Mikke売り上げ、利用者弁当材料費込（700000）
333,000 おひさま、休日診療所清掃
1,327,000
1,227,000
1,227,000
100,000
100,000
100,000 看板代
100,000△ 100,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
外注加工費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
経費支出
福利厚生費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出
雑支出
当期経費支出就労支援事業費支出

3,550,000
3,550,000
3,550,000
5,128,000
2,788,000
2,340,000
5,128,000
2,120,000
2,120,000
2,120,000
6,923,000
21,0001,400,000
150,000
720,000
145,000
100,000
140,000
70,000877,000
650,000
2,600,000
50,0006,923,000
17,721,000

2,810,000
2,810,000
2,810,000
5,311,000
2,971,000
2,340,000
5,311,000
2,120,000
2,120,000
2,120,000
6,253,000

740,000
740,000 食材、弁当食材（700000）
740,000△ 183,000△ 183,000 平均工賃￥28,830（利用者8人）
0 非常勤職員給与（2人）△ 183,000
00 清掃指導員派遣料（シルバー人材センター）
0670,000
21,000 健康診断（職員1人、臨時2人）
260,000 包材､衛生用品､事務用品､宣伝､ｲﾍﾞﾝﾄ､冷凍庫､調理器具等
150,000 コピーカウント料
0 電気、ガス、水道料
37,000 送迎、購買、弁当配達ガソリン代
70,000 複合機配線工事
0 インターネット使用料、電話代、携帯代
0 損害保険（8人）、施設賠償保険
132,000 コピー機、車、ソフトクリームリース代
0 消費税
0 施設管理費、産廃物処理、調理員、管理栄養士委託費
0 食品衛生協会掛け金、JASRAC音楽使用料、検便費用
670,000
1,227,000 就労支援事業収支差250千円は固定資産取得支出に計上

1,140,000
720,000
108,000
30,000140,000
70,000745,000
650,000
2,600,000
50,0006,253,000
16,494,00014資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
たかおか 就労継続Ｂ

勘 定 科 目就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
事業活動収入計
人件費支出
職員給与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
固定資産取得支出
建物付属設備取得支出
機械及び装置取得支出
器具及び備品取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
工賃変動積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
工賃変動積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高
材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
当期労務費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出当期経費支出就労支援事業費支出15(単位:円)

予 算 額

前年度予算額5,627,000
928,000
866,000
3,833,000
31,436,000
31,386,000
31,386,000
50,00050,00037,063,000
20,449,000
12,281,000
3,906,000
1,150,000
462,000
2,650,000
402,000
120,000
250,000
30,0002,000
2,209,000
40,00070,00030,000125,000
70,000390,000
50,000320,000
2,000
5,000
151,0000
882,000
63,0005,000
6,000
5,627,000
28,687,000
8,376,000
260,00000
260,000
181,000
181,000
441,000△ 441,000

5,457,000
1,023,000
703,000
3,731,000
31,427,000
31,249,000
31,249,000
178,000
178,000
36,884,000
20,157,000
12,155,000
3,861,000
992,000
462,000
2,687,000
202,000
120,000
50,00030,0002,000
1,522,000
30,00070,00060,000124,000
70,000390,000
128,000
320,000
2,000
5,000
151,000
5,000
90,00067,0005,000
5,000
5,457,000
27,338,000
9,546,000
141,000
141,0000
0
216,000
216,000
357,000△ 357,000

005,000,000
2,500,000
7,500,000△ 7,500,000
435,000
3,460,000
3,895,000

009,000,000
500,000
9,500,000△ 9,500,000△ 311,000
3,771,000
3,460,000

96,00096,00096,0004,099,000
4,099,000
4,099,000
1,432,000
200,000
510,000
200,000
92,000
195,000
235,000
1,432,000
5,627,000

107,000
107,000
107,000
4,029,000
4,029,000
4,029,000
1,321,000
240,000
440,000
120,000
92,000
194,000
235,000
1,321,000
5,457,000

増 減 額

備

考

170,000△ 95,000 大一工業、アイクル、シンテック、服部
163,000 集団回収、自主製品
102,000 毘森公園 若園公園
9,000
137,000
137,000 791単位/日×15名×235日（出勤率97％）△ 128,000△ 128,000 地域交流会補助金
179,000
292,000
126,000 常勤職員4人
45,000 常勤職員4人
158,000 非常勤職員1人（週4日）
0 独立行政法人掛金△ 37,000 社会保険料法人負担分
200,000
0 利用者健康診断・衛生用品
200,000 地域交流会・ハイキング
0 利用者さんに関する消耗品、備品
0 利用者さんの学習教材等
687,000
10,000 職員健康診断
0 業務外出△ 30,000 研修経費
1,000
0 コピーカウント料
0 電気、ガス、水道△ 78,000
0 電話、携帯電話、インターネット、郵送料
000 廃棄物処理・消防点検△ 5,000
792,000 コピー機（４月切替）ＡＥＤリース料（10月切替）送迎車リース代△ 4,000 リースパソコン保守料
0 慶弔等
1,000 商工会費
170,000
1,349,000△ 1,170,000
119,000△ 141,0000
260,000 毘森公園 エアコン交換△ 35,000△ 35,000 パソコンリース代4台（2年目/4年）
84,000△ 84,00000000△ 4,000,000 本部へ
2,000,000 生活介護へ△ 2,000,000
2,000,000
746,000△ 311,000
435,000△ 11,000△ 11,000△ 11,000
70,00070,000 月額平均 た14,000円 毘32,797円
70,000111,000△ 40,000 作業着、作業用品
70,000 電気、ガス、水道
80,0000 障害保険・施設賠償保険
1,000 公用車リース代（軽トラ）0
111,000
170,000

資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
たかおか 生活介護
勘定科目

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
会議費支出
業務委託費支出（事業）
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高
材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
当期労務費支出
外注加工費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出当期経費支出就労支援事業費支出（単位：円）
予 算 額

前年度予算額55,00045,00010,0004,610,000
4,610,000
4,610,000
004,665,000
5,583,000
2,625,000
873,000
1,347,000
134,000
604,000
1,071,000
7,000
30,000
182,000
30,00018,000330,000
100,000
3,000
1,000
10,0000360,0000
131,000
10,0005,000
5,000
50,0005,000
10,00010,0005,000
018,000
7,000
3,000
3,000
55,0006,840,000△ 2,175,000
46,00046,00046,000△ 46,000
02,500,000
2,500,000

48,00045,0003,000
6,526,000
6,526,000
6,526,000
006,574,000
5,346,000
2,552,000
400,000
1,300,000
134,000
960,000
1,106,000
7,000
30,000186,000
53,00018,000330,000
100,000
5,000
1,000
10,0003,000
360,000
3,000
256,000
10,00010,00010,00077,00010,00010,00020,00010,00052,00018,00011,00010,0008,000
48,0006,756,000△ 182,000
46,00046,00046,000△ 46,0000500,000
500,00002,500,000
279,000
1,028,000
1,307,0000
500,000
272,000
756,000
1,028,000

2,000
2,000
2,000
52,00052,00052,000
0
0
0
1,000
1,000
0
0
0
0
0
1,000
55,000

3,000
3,000
3,000
41,00041,00041,000
0
0
4,000
4,000
0
0
0
0
0
4,000
48,000

増 減 額

備

考

7,000
0 シンテック、花支え
7,000 花苗、羊毛、みどりの郷活動△ 1,916,000△ 1,916,000△ 1,916,000 平均障がい支援区分3.8 配置加算Ⅲ00△ 1,909,000
237,000
73,000 常勤職員1人
473,000 常勤職員1人
47,000 非常勤看護師1人（週2日）
0 独立行政法人掛金△ 356,000 社会保険料法人負担分△ 35,0000 利用者健康診断、衛生用品
0 ハイキング、調理実習△ 4,000 電気、水道、ガス代△ 23,000 利用者さんに関する消耗品、備品
0 傷害保険料
0 送迎車
0 ガソリン代△ 2,000
00 コピー、印刷等△ 3,000
0 嘱託医△ 3,000△ 125,000
0 職員健康診断△ 5,000 業務外出
△ 5,000 研修費△ 27,000△ 5,000 コピーカウント料
0 修理費△ 10,000 電話、インターネット、郵送料△ 5,000△ 52,0000 消費税△ 4,000 リースパソコン保守料△ 7,000 慶弔等△ 5,000
7,000
84,000△ 1,993,00000 パソコンリース代1台（2年目/4年）
00
0
2,000,000 継続Bより
2,000,000
0002,000,000
7,000
272,000
279,000△ 1,000△ 1,000 請負作業用△ 1,000
11,00011,00011,00000
0△ 3,000△ 3,00000
0
00△ 3,000
7,000

16資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

地域生活支援センター
勘定科(単位:円)
目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
受託事業収入(障害･その他)
その他の収入雑収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
車輌燃料費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

17

予 算 額

3,710,000
3,710,000
3,710,000
0
0
0
0
0
0
0
0
3,710,000
5,804,000
4,001,000
997,000
89,000717,000
30,00010,00010,00010,000133,000
10,00010,00010,00030,00010,00010,0005,000
10,0005,000
10,00010,00010,0003,000
5,967,000△ 2,257,000
02,257,000
2,257,000
0002,257,000000

前年度予算額3,760,000
3,760,000
3,760,000
0
0
0
0
0
0
0
0
3,760,000
4,544,000
3,504,000
383,000
45,000612,000
30,00010,00010,00010,000124,000
10,00010,00010,00030,00010,00010,0005,000
10,00010,0005,000
1,000
10,0003,000
4,698,000△ 938,0000
600,000
600,00000
0600,000△ 338,000
338,000
0

増 減 額

備

考

△ 50,000△ 50,000△ 50,000 本計画120件/モニタリング130件
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 50,000
1,260,000
497,000 常勤職員1人、短期採用１人
614,000 常勤職員賞与
44,000 独立行政法人掛金
105,000 社会保険料法人負担分
0
0
0
0
9,000
0 職員健康診断
0 業務外出
0 研修旅費
0 事務消耗品
00 電気・水道0 郵送代
0△ 5,000 振込手数料等
5,000
9,000
0
0
1,269,000△ 1,319,000
01,657,000 ヘルパーステーションより1,657,000
0001,657,000
338,000△ 338,0000資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

ヘルパーステーション
勘定科(単位:円)
目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
受託事業収入(障害･その他)
その他の事業収入(障害･その他)
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
車輌燃料費支出
諸謝金
旅費交通費支出
通信運搬費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

予 算 額

3,970,000
650,000
650,000
0
3,320,000
03,300,000
20,0001,000
03,971,000
5,890,000
3,734,000
1,077,000
350,000
45,000684,000
240,000
30,00010,000160,000
40,000531,000
10,00010,00020,00050,00020,000120,000
10,00010,00010,00010,00010,00010,000200,000
1,000
20,00020,0006,661,000△ 2,690,000
00002,257,000
2,257,000△ 2,257,000△ 4,947,000
11,878,000
6,931,000

前年度予算額4,505,000
700,000
700,000
03,805,000
03,800,000
5,000
1,000
0
0
4,506,000
5,909,000
3,731,000
1,073,000
420,000
45,000640,000
240,000
30,00010,000160,000
40,000531,000
10,00010,00020,00050,00020,000120,000
10,00010,00010,00010,00010,00010,000200,000
1,000
20,00020,0006,680,000△ 2,174,0000000600,000
600,000△ 600,000△ 2,774,000
14,652,000
11,878,000

増 減 額

備

考

△ 535,000△ 50,000△ 50,000 利用者1名減の為
0△ 485,000
0△ 500,000 ヘルパー1名減と利用者利用減見込みの為
15,000 当日キャンセル等000△ 535,000△ 19,000
3,000 常勤職員1人
4,000 常勤職員賞与△ 70,000 ヘルパー1名減の為
0 独立行政法人掛金
44,000 社会保険料法人負担分
00 社用車燃料代
0 外部講師研修代
0 ヘルパー交通費
0 携帯電話・郵送代
00 職員健康診断・ヘルパー予防接種助成
0 業務外出
0 研修参加費・旅費
0 コピー用紙他
0 コピーカウント代
0 (共通)
0 (共通) TV・インターネット・電話
0
0 ヘルパー会議費000 ヘルパー保険
0 リース車・コピー機リース代
00 慶弔
0 ヘルパーお礼の品△ 19,000△ 516,000
00001,657,000 地域生活支援センターへ
1,657,000△ 1,657,000△ 2,173,000△ 2,774,000△ 4,947,00018資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

グループホーム(週5日型)
勘

定

科

目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
受託事業収入(障害･その他)
その他の事業収入(障害･その他)
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
損害保険料支出
土地･建物賃借料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
設備整備等積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高19(単位:円)
予 算 額

前年度予算額11,679,000
6,990,000
6,990,000
600,000
600,000
3,489,000
600,000
600,00000

13,777,000
6,430,000
6,430,000
590,000
590,000
4,357,000
2,400,000
2,400,00000220,000
220,000
0
11,899,000
9,280,000
4,317,000
473,000
3,600,000
50,000840,000
5,113,000
1,060,000
400,000
218,000
40,000150,000
5,000
3,240,000
498,000
30,0005,000
10,00030,00020,00010,0002,000
010,000166,000
20,00070,00061,0002,000
27,00010,00025,00014,891,000△ 2,992,000
0046,00046,00046,000△ 46,000
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 3,038,000
21,065,000
18,027,000

190,000
190,000
0
13,967,000
6,564,000
2,219,000
237,000
3,600,000
50,000458,000
5,255,000
1,170,000
400,000
250,000
40,000150,000
5,000
3,240,000
581,000
30,00010,00030,00050,00020,00010,0005,000
10,00020,000166,000
20,00070,00061,0002,000
27,00020,00030,00012,400,000
1,567,000
0046,00046,00046,000△ 46,000
0
0
0
0
0
0
0
0
1,521,000
19,544,000
21,065,000

増 減 額

備

考

△ 2,098,000
560,000
560,000 入居者5名、体験利用
10,00010,000 国から家賃補助(10,000円/月5人)△ 868,000△ 1,800,000△ 1,800,000 市から家賃補助(10,000円/月5人)
00030,00030,000 職員・世話人食事代0△ 2,068,000
2,716,000
2,098,000 特任管理者兼サビ管理責任者等１人
236,000 特任１人
0 世話人３人
0 独立行政法人掛金
382,000 社会保険料法人負担分△ 142,000△ 110,000 食材費
0 電気・水道・ｶﾞｽ△ 32,000 日用品・災害用備蓄品購入
0 備品修理費
0 固定電話・通信・TV使用量
0 損害保険料
0 家賃270,000円×12か月△ 83,000
0 職員健康診断△ 5,000 業務外出
△ 20,000 研修費用
△ 20,000 事務用品
0 ﾌﾟﾘﾝﾀｰｲﾝｸ代
0 備品修理費△ 3,000 郵送料△ 10,000△ 10,000
0 廃棄物処理量・消防設備点検
0 振込手数料
0 家財保険
0 AEDﾘｰｽ料
0 印紙代
0 ﾘｰｽﾊﾟｿｺﾝ保守料△ 10,000 慶弔等△ 5,000 区費等
2,491,000△ 4,559,000
0000 ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ代(2年目/4年)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 4,559,000
1,521,000△ 3,038,000

資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
公益事業/福祉啓発
勘定科目（単位：円）
予 算 額

その他の事業収入
福祉啓発事業収入（公益）会員会費収入賛助会員会費収入
参加費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(その他)
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計

3,439,000
3,199,000
1,620,000
1,300,000
279,000
240,000
240,000
00

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出（事業）
租税公課支出
支払助成金支出
渉外費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

4,344,000
4,004,000
045,000295,000
2,170,000
431,000
465,000
30,000265,000
10,000174,000
40,0005,000
138,000
55,0001,000
20,000406,000
50,00080,000695,000
20,00030,00030,000110,000
70,000120,000
10,000150,000
10,00030,00050,0005,000
50,00010,0007,209,000△ 3,770,000

3,439,000

00△ 3,770,000
3,770,000
0

前年度予算額2,511,000
2,411,000
900,000
1,500,000
11,000100,000
100,000002,511,000
4,344,000
4,004,000
045,000295,000
1,365,000
10,000445,000
25,00080,00010,00073,00030,00010,000130,000
55,0001,000
10,000392,000
50,00044,000695,000
20,00030,00030,000110,000
70,000120,000
10,000150,000
10,00030,00050,0005,000
50,00010,0006,404,000△ 3,893,000
1,254,000
1,254,000
1,254,000△ 2,639,000
6,409,000
3,770,000

増 減 額

928,000
788,000
720,000 寄付金等による年会費減額者93名、会員73名△ 200,000 トヨタ労働組合・法人17、一般72名
268,000 バス旅行等参加者、クラブ会費
140,000
140,000 社協240千円（ふれあい交流会、バス旅行）00
0928,00000
0 常勤職員１人
0
0 独立行政法人掛金
0 社会保険料法人負担分
805,000
421,000 福祉啓発事業イベント用
20,000 福祉啓発活動全般の消耗品
5,000 行事参加保険
185,000 イベント用機材、バス借り上げ等
0 委員会調査研究用
101,000 クラブ等講師謝礼
10,000 バス高速道路料金△ 5,000 チラシ等
8,000 広報自主事業部会郵送代等
0 部会、委員会用
0
10,000 印紙代
14,000 支部活動助成
0 新成人のつどい
36,000 イベント活動用
0
0 職員健康診断
0 業務外出・出張旅費
0 研修旅費
0 事務消耗品
0 コピーカウント料、封筒印刷
0 電気・水道料金
0 器具修繕
0 電話・郵送料
0 パンフレット
0 会費振込手数料等
0 コピー機、印刷機、紙折り機リース料
0 印紙代
0 会員慶弔
0 雑費
805,000
123,000△ 1,254,000△ 1,254,000△ 1,254,000△ 1,131,000△ 2,639,000△ 3,770,000

20令和4年度福祉啓発事業費内訳
当初予算額 前年度予算額
社会参加事業（社会見学）

470,000

0

社会参加事業（本人部会）

254,000

110,000

ふれあい交流会事業

281,000

0

新成人のつどい事業

265,000

254,000

音楽祭事業

21

0

増減額

備

考

470,000 県外バス旅行（観光バス1台）
144,000 クラブ活動（きずなっくす、ポップス、合唱団）
281,000 ふれあい交流会（クリスマス会：アトラクション、ゲーム、抽選会）
11,000 式典（西部コミュニティーセンター）
0

広報委員会

155,000

157,000-2,000 育成会だより発行（７月、１２月、３月）

企画委員会

50,000100,000-50,000 研修会、調査研究

レクリエーション委員会

55,000100,000-45,000 イベント開催（小さな写真展、会議）

支部活動部会（活動）390,000

404,000-14,000 各支部活動（猿投、中央、高岡、上郷、高橋）

支部活動部会（総会）10,0000

福祉啓発役員活動

240,000

240,000

2,170,000

1,365,000

10,000 ５支部合同活動
委員活動

0 （支部活動部会、広報自主事業部会、本人部会委員活動)
805,000