令和

4 年度

決算報告書

第１号第１様式

法人単位資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日(至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

算

決

算

差

異

備

会費収入

3,430,000

3,377,800

52,200

寄付金収入

300,000

577,363-277,363

経常経費補助金収入50,303,000

50,041,312

261,688

受託金収入

72,774,000

67,130,999

5,643,001

貸付事業収入550,000

930,000-380,000

事業収入

788,000

1,488,650-700,650

介護保険事業収入

39,495,000

41,802,080-2,307,080

借入金利息補助金収入

1,682,000

1,682,541-541

受取利息配当金収入

13,0001,128

11,872

その他の収入664,000

814,418-150,418

事業活動収入計(1)169,999,000

167,846,291

2,152,709

人件費支出

135,069,000

132,185,188

2,883,812

事業費支出

23,931,000

18,748,356

5,182,644

事務費支出

9,290,000

7,625,541

1,664,459

415,000

301,136

113,864

1,500,000

902,988597,012

市補助金返還金支出
生活困窮世帯支援費支出

551,000

1,075,000-524,000

共同募金配分金事業費

1,820,000

1,555,717

264,283

助成金支出

2,711,000

2,338,410

372,590

貸付事業支出負担金支出
支払利息支出事業活動支出計(2)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

予

20,00020,0000

1,682,000

1,682,541-541

176,989,000

166,434,877

10,554,123

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)-6,990,000

1,411,414-8,401,414

収施設整備等補助金収入

12,211,000

12,211,000

0

入施設整備等収入計(4)12,211,000

12,211,0000

設備資金借入金元金償還支出

12,211,000

12,211,0000477,000

476,630370

12,688,000

12,687,630

370-477,000-476,630

-370

支
出

固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収積立資産取崩収入

8,650,000

2,917,609

5,732,391

入その他の活動収入計(7)8,650,000

2,917,609

5,732,391

支

積立資産支出

4,683,000

4,867,166-184,166

出

その他の活動支出計(8)4,683,000

4,867,166-184,166

3,967,000-1,949,557

5,916,557

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-3,500,000-1,014,773-2,485,227

前期末支払資金残高(12)3,500,000

16,518,657-13,018,657

15,503,884-15,503,884

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12）考第２号第１様式

法人単位事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日(至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘定科目
サ
|
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
益

費
用

増

減

3,377,800

3,492,150-114,350

寄付金収益

577,363

254,670322,693

経常経費補助金収益

50,041,312

54,714,721-4,673,409

受託金収益

67,130,999

65,312,612

1,818,387

事業収益

1,488,650

835,850

652,800

介護保険事業収益

41,802,080

42,839,492-1,037,412

サービス活動収益計(1)164,418,204

167,449,495-3,031,291

人 件 費

134,729,081

132,994,278

1,734,803

事 業 費

18,748,356

18,263,162

485,194

事 務 費

7,625,541

7,996,767-371,226

301,136

5,677,307-5,376,171

生活困窮世帯支援費用

902,988

227,890675,098

共同募金配分金事業費

1,555,717

1,623,385-67,668

助成金費用

2,338,410

2,901,355-562,945

負担金費用

20,00020,0000

減価償却費

6,348,243

6,276,862

71,381

国庫補助金等特別積立金取崩額-5,154,584-10,270,279

5,115,695

80,000188,706-108,706

サービス活動費用計(2)167,494,888

165,899,433

1,595,455

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)-3,076,684

1,550,062-4,626,746

借入金利息補助金収益

1,682,541

1,914,550-232,009

1,128

1,427

-299

徴収不能額

収
益

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益

814,418

814,860-442

サービス活動外収益計(4)2,498,087

2,730,837-232,750

費

支払利息

1,682,541

1,914,550-232,009

用

サービス活動外費用計(5)1,682,541

1,914,550-232,009

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)815,546816,287-741-2,261,138

2,366,349-4,627,487

12,211,000

12,211,000

0

139,975

0139,975

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特
別
増
減
の
部

前年度決算

会費収益

市補助金返還金

サ
|
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

本年度決算

収
益

施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
その他の特別収益

0

154,800-154,800

12,350,975

12,365,800-14,82502-2

国庫補助金等特別積立金積立額

12,211,000

12,611,000-400,000

特別費用計(9)12,211,000

12,611,002-400,002

特別収益計(8)費
用

固定資産売却損・処分損

特別増減差額(10)=(8)-(9)139,975-245,202

385,177

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)-2,121,163

2,121,147-4,242,310

前期繰越活動増減差額(12)15,744,375

13,250,792

2,493,583

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

13,623,212

15,371,939-1,748,727

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)1,032,899

5,627,736-4,594,837

その他の積立金積立額(17)517,980

5,255,300-4,737,320

14,138,131

15,744,375-1,606,244

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

第３号第１様式

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日 現在(単位：円)
資産の部

負債の部

当年度末
【流動資産】

前年度末

増

減

当年度末

前年度末

増

減

25,614,769 29,109,129 -3,494,360 【流動負債】

27,672,808 30,072,978 -2,400,170

現金預金

21,849,113 24,359,376 -2,510,263

事業未払金

7,179,312 9,631,794 -2,452,482

事業未収金

3,111,046 3,985,560

その他の未払金-874,514

639,420

670,310-30,8900

未 収 金

641,701

673,080-31,379

1年以内返済予定設備資金借入金 12,211,000 12,211,000

立 替 金

8,109

28,263-20,154

未払費用

前 払 金

4,800

18,850-14,050

職員預り金

43,451

137,816-94,365

仮 払 金

044,000-44,000

前 受 金

19,45039,600-20,150

5,350,923 5,271,506

79,4172,229,252 2,110,952

賞与引当金

118,300【固定資産】

188,126,047 192,211,208 -4,085,161 【固定負債】

105,026,166 115,140,770 -10,114,604（基本財産）

110,854,124 115,942,416 -5,088,292

設備資金借入金

67,160,500 79,371,500 -12,211,000

建106,854,124 111,942,416 -5,088,292

退職給付引当金

37,865,666 35,769,270 2,096,396

負債の部合計132,698,974 145,213,748 -12,514,774

物

定期預金

4,000,000 4,000,000（その他固定資産）77,271,923 76,268,792 1,003,131

建

純 資 産 の 部

物432,250455,000-22,750 【基 本 金】

4,000,000 4,000,000

0

構 築 物

669,898

737,365-67,467 【国庫補助金等特別積立金】 27,713,637 20,657,221 7,056,416

車輌運搬具

1,072,469 1,914,646-842,177 【その他の積立金】

35,190,074 35,704,993-514,919

器具及び備品1,553,766 1,264,718

289,048

地域福祉推進積立金

9,343,098 9,142,125

200,973

14,037,247 14,037,059

188

権

利

132,800

132,800

0

財政調整積立金

投資有価証券

5,000

5,000

0

指定寄付積立金

350,000

285,000

65,000貸付事業等貸付金
退職給付引当資産

37,865,666 35,769,270 2,096,396

地域福祉推進積立資産 9,343,098 9,142,125
財政調整積立資産
指定寄付積立資産

14,037,247 14,037,059
244,546

57,824200,973
188

57,824

186,722

ボランティア積立金

1,160,151 1,160,13120

車輌購入積立金

1,329,368 1,329,352

16

施設整備積立金

5,206,470 5,206,366

104

生活困窮世帯支援積立金

3,869,194 4,772,136-902,942

186,722 【次期繰越活動増減差額】 14,138,131 15,744,375 -1,606,244

ボランティア積立資産 1,160,151 1,160,13120

車輌購入積立資産

1,329,368 1,329,352

16

施設整備積立資産

5,206,470 5,206,366

104

生活困窮世帯支援積立資産

3,869,194 4,772,136-902,942（うち当期活動増減差額） -2,121,163

純資産の部合計
資産の部合計244,546

2,121,147 -4,242,310

81,041,842 76,106,589 4,935,253

213,740,816 221,320,337 -7,579,521 負債及び純資産の部合計 213,740,816 221,320,337 -7,579,521

資金収支内訳表(自) 令和 4年 4月 1日(至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

会費収入
寄付金収入

3,377,800

0計

3,377,800

内部取引消去

法人合計
3,377,800

577,3630577,363

577,363050,041,312

50,041,312

受託金収入

60,854,999

6,276,000

67,130,999

67,130,999

貸付事業収入930,000

0930,000

930,000

事業収入

62,4001,426,250

1,488,650

1,488,650

介護保険事業収入

41,802,080

041,802,080

41,802,080

借入金利息補助金収入

1,682,541

0

1,682,541

1,682,541

1,095

33

1,128

1,128

768,539

45,879814,418

814,418

事業活動収入計(1)160,098,129

7,748,162

167,846,291

167,846,291

人件費支出

132,185,188

0

132,185,188

132,185,188

事業費支出

10,826,471

7,921,885

18,748,356

18,748,356

事務費支出

7,625,541

0

7,625,541

7,625,541

301,1360

301,136

301,136

市補助金返還金支出
生活困窮世帯支援費支出

902,9880902,988902,988

貸付事業支出

1,075,000

0

1,075,000

1,075,000

共同募金配分金事業費

1,555,717

0

1,555,717

1,555,717

助成金支出

2,338,410

02,338,410

2,338,410

負担金支出

20,0000

20,00020,000

支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

合

50,041,312

その他の収入出

公益事業

経常経費補助金収入

受取利息配当金収入

支

社会福祉事業1,682,541

0

1,682,541

1,682,541

158,512,992

7,921,885

166,434,877

166,434,877

1,585,137-173,723

1,411,414

1,411,414

収施設整備等補助金収入

12,211,000

0

12,211,000

12,211,000

入施設整備等収入計(4)12,211,000

0

12,211,000

12,211,000

設備資金借入金元金償還支出

12,211,000

0

12,211,000

12,211,000

476,6300476,630

476,630

12,687,630

0

12,687,630

12,687,630

支出

固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)-476,630

0-476,630-476,630

収

積立資産取崩収入

2,917,609

02,917,609

2,917,609

入その他の活動収入計(7)2,917,609

02,917,609

2,917,609

支

積立資産支出4,867,166

0

4,867,166

4,867,166

出

その他の活動支出計(8)4,867,166

0

4,867,166

4,867,166-1,949,557

0-1,949,557-1,949,557-841,050-173,723-1,014,773-1,014,773

前期末支払資金残高(11)14,686,436

1,832,221

16,518,657

16,518,657

当期末支払資金残高(10)+(11）13,845,386

1,658,498

15,503,884

15,503,884

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)事業活動内訳表(自) 令和 4年 4月 1日(至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘定科目
サ
|
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
益

会費収益
寄付金収益

用

計

3,377,800

法人合計
3,377,800

577,3630577,363

577,363050,041,312

50,041,312

受託金収益

60,854,999

6,276,000

67,130,999

67,130,999

62,4001,426,250

1,488,650

1,488,650

介護保険事業収益

41,802,080

041,802,080

41,802,080

サービス活動収益計(1)156,715,954

7,702,250 164,418,204

164,418,204

人 件 費

134,729,081

0 134,729,081

134,729,081

事 業 費

10,826,471

事 務 費

7,921,885

18,748,356

18,748,356

7,625,541

0

7,625,541

7,625,541

市補助金返還金

301,1360

301,136

301,136

生活困窮世帯支援費用

902,9880902,988902,988

共同募金配分金事業費

1,555,717

0

1,555,717

1,555,717

助成金費用

2,338,410

02,338,410

2,338,410

負担金費用

20,0000

20,00020,000

減価償却費

6,245,537

102,706

6,348,243

6,348,243

国庫補助金等特別積立金取崩額-5,154,584

0-5,154,584-5,154,584

0

80,00080,000

サービス活動費用計(2)159,470,297

8,024,591 167,494,888

167,494,888

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)-2,754,343-322,341-3,076,684-3,076,684

借入金利息補助金収益

1,682,541

0

1,682,541

1,682,541

1,095

33

1,128

1,128

768,539

45,879814,418

814,418

サービス活動外収益計(4)2,452,175

45,912

2,498,087

2,498,087

費

支払利息

1,682,541

0

1,682,541

1,682,541

用

サービス活動外費用計(5)1,682,541

0

1,682,541

1,682,541

収益

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特
別
増
減
の
部

合
0

50,041,312

徴収不能額

サ
|
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

公益事業

3,377,800

内部取引消去経常経費補助金収益
事業収益

費

社会福祉事業769,634

45,912815,546815,546-1,984,709-276,429-2,261,138-2,261,138

12,211,000

0

12,211,000

12,211,000

固定資産受贈額

139,975

0139,975

139,975

益

特別収益計(8)12,350,975

012,350,975

12,350,975

費

国庫補助金等特別積立金積立額

12,211,000

0

12,211,000

12,211,000

用

特別費用計(9)12,211,000

0

12,211,000

12,211,000

0

139,975

139,975

収施設整備等補助金収益80,000

特別増減差額(10)=(8)-(9)139,975

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)-1,844,734-276,429-2,121,163-2,121,163

前期繰越活動増減差額(12)13,483,087

2,261,288

15,744,375

15,744,375

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

11,638,353

1,984,859

13,623,212

13,623,212

基本金取崩額(14)

0

0

0

0

基金取崩額(15)

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(16)1,032,899

0

1,032,899

1,032,899

その他の積立金積立額(17)517,9800517,980

517,980

12,153,272

1,984,859

14,138,131

14,138,131

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)貸借対照表内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘定科目

社会福祉事業

公益事業【流動資産】

23,277,696

2,337,073

25,614,769

25,614,769

現金預金

19,585,654

2,263,459

21,849,113

21,849,113

事業未収金

3,039,432

71,614

3,111,046

3,111,046

未 収 金

641,7010641,701

641,701

立 替 金

8,109

0

8,109

8,109

前 払 金

2,800

2,000

4,800

4,800

【固定資産】

合計

内部取引消去

法人合計

187,799,686

326,361 188,126,047

188,126,047（基本財産）

110,854,124

0 110,854,124

110,854,124

建106,854,124

0 106,854,124

106,854,124

物

定期預金

4,000,000

04,000,000

4,000,000（その他固定資産）76,945,562

326,361

77,271,923

77,271,923

432,2500432,250432,250

構 築 物

669,898

0669,898

669,898

車輌運搬具

1,072,469

0

1,072,469

1,072,469

器具及び備品建物

1,227,405

326,361

1,553,766

1,553,766

利132,800

0132,800

132,800

投資有価証券

5,000

0

5,000

5,000

貸付事業等貸付金

350,0000

350,000

350,000

退職給付引当資産

37,865,666

0

37,865,666

37,865,666

地域福祉推進積立資産

9,343,098

0

9,343,098

9,343,098

財政調整積立資産

14,037,247

0

14,037,247

14,037,247

指定寄付積立資産

244,5460

244,546244,546

ボランティア積立資産

1,160,151

01,160,151

1,160,151

車輌購入積立資産

1,329,368

0

1,329,368

1,329,368

施設整備積立資産

5,206,470

05,206,470

5,206,470

03,869,194

3,869,194

2,663,434 213,740,816

213,740,816

権

生活困窮世帯支援積立資産
資産の部合計3,869,194
211,077,382【流動負債】

26,994,233

678,575

27,672,808

27,672,808

事業未払金

6,520,187

659,125

7,179,312

7,179,312

639,4200639,420

639,420

1年以内返済予定設備資金借入金

12,211,000

0

12,211,000

12,211,000

未払費用

2,229,252

02,229,252

2,229,252

43,451043,45143,451

その他の未払金

職員預り金
前 受 金

0

19,45019,45019,450

賞与引当金5,350,923

05,350,923

5,350,923【固定負債】

105,026,166

0 105,026,166

105,026,166

設備資金借入金

67,160,500

067,160,500

67,160,500

退職給付引当金

37,865,666

0

37,865,666

37,865,666

678,575 132,698,974

132,698,974

負債の部合計132,020,399【基 本 金】4,000,000

04,000,000

4,000,000【国庫補助金等特別積立金】

27,713,637

0

27,713,637

27,713,637【その他の積立金】

35,190,074

035,190,074

35,190,074【次期繰越活動増減差額】

12,153,272

1,984,859

14,138,131

14,138,131-1,844,734-276,429-2,121,163-2,121,163

純資産の部合計

79,056,983

1,984,859

81,041,842

81,041,842

負債及び純資産の部

211,077,382

2,663,434 213,740,816

213,740,816（うち当期活動増減差額）

第１号第３様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘定科目
会費収入
事 収
寄付金収入
業
経常経費補助金収入
活 入
受託金収入
動
貸付事業収入に事業収入
よ介護保険事業収入
る
借入金利息補助金収入
収
受取利息配当金収入
支
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支
事業費支出
事務費支出
出
市補助金返還金支出
生活困窮世帯支援費支出
貸付事業支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
負担金支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
収
施設
施設整備等収入計(4)入整備
設備資金借入金元金償還支出
等
支に
固定資産取得支出
よる
施設整備等支出計(5)出収施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)支積立資産取崩収入
そ収の
拠点区分間繰入金収入
他のその他の活動収入計(7)入活
積立資産支出動
支に
拠点区分間繰入金支出
よる
その他の活動支出計(8)出収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11）3,377,800
577,363
50,041,312
18,644,914
930,000
62,40012,633,370
1,682,541
1,041
768,539
88,719,280
70,738,710
4,743,785
6,777,970
301,136
902,988
1,075,000
1,555,717
2,338,410
20,0001,682,541
90,136,257-1,416,977
12,211,000
12,211,000
12,211,000
344,850
12,555,850-344,850
2,278,189
1,000,000
3,278,189
2,357,412
02,357,412
920,777-841,05000042,210,085
0029,168,710
054071,378,849
61,446,478
6,082,686
847,571
0
0
0
0
0
0
0
68,376,735
3,002,114
000131,780
131,780-131,780
639,4200639,420
2,509,754
1,000,000
3,509,754-2,870,334
0

計
3,377,800
577,363
50,041,312
60,854,999
930,000
62,40041,802,080
1,682,541
1,095
768,539
160,098,129
132,185,188
10,826,471
7,625,541
301,136
902,988
1,075,000
1,555,717
2,338,410
20,0001,682,541
158,512,992
1,585,137
12,211,000
12,211,000
12,211,000
476,630
12,687,630-476,630
2,917,609
1,000,000
3,917,609
4,867,166
1,000,000
5,867,166-1,949,557-841,050

14,686,436
13,845,386

00

14,686,436
13,845,386

伊達市社会福祉協議会拠点 地域包括支援センター拠点

合

内部取引消去-1,000,000-1,000,000-1,000,000-1,000,000

事業区分合計
3,377,800
577,363
50,041,312
60,854,999
930,000
62,40041,802,080
1,682,541
1,095
768,539
160,098,129
132,185,188
10,826,471
7,625,541
301,136
902,988
1,075,000
1,555,717
2,338,410
20,0001,682,541
158,512,992
1,585,137
12,211,000
12,211,000
12,211,000
476,630
12,687,630-476,630
2,917,609
02,917,609
4,867,166
0
4,867,166-1,949,557-841,050
14,686,436
13,845,386

第２号第３様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘定科目
サ
|
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
益

用

計

内部取引消去事業区分合計

3,377,800

03,377,800

3,377,800

寄付金収益

577,3630577,363

577,363

経常経費補助金収益

50,041,312

050,041,312

50,041,312

受託金収益

18,644,914

42,210,085

60,854,999

60,854,999

62,400062,40062,400

介護保険事業収益

12,633,370

29,168,710

41,802,080

41,802,080

サービス活動収益計(1)85,337,159

71,378,795

156,715,954

156,715,954

人 件 費

71,354,504

63,374,577

134,729,081

134,729,081

事 業 費

4,743,785

6,082,686

10,826,471

10,826,471

事 務 費

6,777,970

847,571

7,625,541

7,625,541

301,1360

301,136

301,136

市補助金返還金
生活困窮世帯支援費用

902,9880902,988902,988

共同募金配分金事業費

1,555,717

0

1,555,717

1,555,717

助成金費用

2,338,410

02,338,410

2,338,410

負担金費用

20,0000

20,00020,000

減価償却費

6,231,810

13,727

6,245,537

6,245,537

国庫補助金等特別積立金取崩額-5,154,584

0-5,154,584-5,154,584

80,000080,00080,000

サービス活動費用計(2)89,151,736

70,318,561

159,470,297

159,470,297

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)-3,814,577

1,060,234-2,754,343-2,754,343

1,682,541

0

1,682,541

1,682,541

徴収不能額

サ
|
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

合

会費収益

事業収益

費

伊達市社会福祉協議会拠点 地域包括支援センター拠点

収

借入金利息補助金収益

1,041

54

1,095

1,095

768,5390

768,539

768,539

サービス活動外収益計(4)2,452,121

54

2,452,175

2,452,175

費

支払利息

1,682,541

0

1,682,541

1,682,541

用

サービス活動外費用計(5)1,682,541

0

1,682,541

1,682,541

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)769,58054

769,634

769,634-3,044,997

1,060,288-1,984,709-1,984,709

益

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)

第２号第３様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘定科目
特
別
増
減
の
部

収
益

費

施設整備等補助金収益

伊達市社会福祉協議会拠点 地域包括支援センター拠点

合計

内部取引消去事業区分合計12,211,000

0

12,211,000

12,211,000

139,975

0139,975

139,975

拠点区分間繰入金収益

1,000,000

01,000,000-1,000,000

0

特別収益計(8)13,350,975

013,350,975-1,000,000

12,350,975

国庫補助金等特別積立金積立額

12,211,000

0

12,211,000

固定資産受贈額

01,000,000

1,000,000-1,000,000

012,211,000

1,000,000

13,211,000-1,000,000

12,211,000

特別増減差額(10)=(8)-(9)1,139,975-1,000,000

139,975

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)-1,905,022

60,288-1,844,734-1,844,734

前期繰越活動増減差額(12)17,057,364-3,574,277

13,483,087

13,483,087

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

拠点区分間繰入金費用

12,211,000

特別費用計(9)139,975

15,152,342-3,513,989

11,638,353

11,638,353

基本金取崩額(14)

0

0

0

0

基金取崩額(15)

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(16)1,032,899

0

1,032,899

1,032,899

その他の積立金積立額(17)517,9800517,980

517,980

15,667,261-3,513,989

12,153,272

12,153,272

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

第３号第３様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日 現在(単位：円)
勘定科目【流動資産】
現金預金
事業未収金
未 収 金
立 替 金
前 払 金
【固定資産】（基本財産）
建物
定期預金（その他固定資産）
建
物
構 築 物
車輌運搬具
器具及び備品権
利投資有価証券貸付事業等貸付金
退職給付引当資産
地域福祉推進積立資産
財政調整積立資産
指定寄付積立資産
ボランティア積立資産
車輌購入積立資産
施設整備積立資産
生活困窮世帯支援積立資産
資産の部合計【流動負債】
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
職員預り金
賞与引当金
【固定負債】
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計

伊達市社会福祉協議会拠点 地域包括支援センター拠点

16,652,613
13,613,077
3,028,146
2,281
8,109
1,000
173,040,376
110,854,124
106,854,124
4,000,000
62,186,252
432,250
669,898
1,072,469
1,109,352
132,800
5,000
350,000
23,224,409
9,343,098
14,037,247
244,546
1,160,151
1,329,368
5,206,470
3,869,194
189,692,989
16,737,108
1,515,929
0
12,211,000
1,247,847
43,451
1,718,881
90,384,909
67,160,500
23,224,409
107,122,017

6,625,083
5,972,577
11,286
639,42001,800
14,759,310
000
14,759,310
00
0
118,05300014,641,257
0
0
0
0
0
0
0
21,384,393
10,257,125
5,004,258
639,4200981,40503,632,042
14,641,257
0
14,641,257
24,898,382

合計
23,277,696
19,585,654
3,039,432
641,701
8,109
2,800
187,799,686
110,854,124
106,854,124
4,000,000
76,945,562
432,250
669,898
1,072,469
1,227,405
132,800
5,000
350,000
37,865,666
9,343,098
14,037,247
244,546
1,160,151
1,329,368
5,206,470
3,869,194
211,077,382
26,994,233
6,520,187
639,420
12,211,000
2,229,252
43,4515,350,923
105,026,166
67,160,500
37,865,666
132,020,399

内部取引消去事業区分合計23,277,696
19,585,654
3,039,432
641,701
8,109
2,800
187,799,686
110,854,124
106,854,124
4,000,000
76,945,562
432,250
669,898
1,072,469
1,227,405
132,800
5,000
350,000
37,865,666
9,343,098
14,037,247
244,546
1,160,151
1,329,368
5,206,470
3,869,194
211,077,382
26,994,233
6,520,187
639,420
12,211,000
2,229,252
43,4515,350,923
105,026,166
67,160,500
37,865,666
132,020,399

第３号第３様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日 現在(単位：円)
勘定科目【基 本 金】【国庫補助金等特別積立金】【その他の積立金】
地域福祉推進積立金
財政調整積立金
指定寄付積立金
ボランティア積立金
車輌購入積立金
施設整備積立金
生活困窮世帯支援積立金【次期繰越活動増減差額】（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部

伊達市社会福祉協議会拠点 地域包括支援センター拠点

4,000,000
27,713,637
35,190,074
9,343,098
14,037,247
244,546
1,160,151
1,329,368
5,206,470
3,869,194
15,667,261-1,905,022
82,570,972
189,692,989

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3,513,989
60,288-3,513,989
21,384,393

合計4,000,000
27,713,637
35,190,074
9,343,098
14,037,247
244,546
1,160,151
1,329,368
5,206,470
3,869,194
12,153,272-1,844,734
79,056,983
211,077,382

内部取引消去事業区分合計4,000,000
27,713,637
35,190,074
9,343,098
14,037,247
244,546
1,160,151
1,329,368
5,206,470
3,869,194
12,153,272-1,844,734
79,056,983
211,077,382

１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針（1）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
・賞与引当金－期末・勤勉手当支給に備え翌年度6月の支給見込額に基づいて計上している。

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度（１）伊達市社会福祉協議会職員退職手当支給規程（２）北海道民間社会福祉事業職員共済会（上記規程による支給額の内払い）

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類(会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式)（２）事業区分別内訳表(会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式)（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)（４）公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
・伊達市社会福祉協議会拠点区分（社会福祉事業）
法人運営事業・共同募金配分金事業・生活支援事業・ボランティアセンター事業・生活応急資金貸付事業・
生活福祉資金貸付事業・
訪問介護事業・成年後見支援センター事業
・地域包括支援センター拠点区分（社会福祉事業）
新予防給付マネジメント事業・総合相談支援権利擁護事業・包括的･継続的マネジメント事業・
地域包括支援センター運営事業
・伊達市市民活動センター拠点区分（公益事業）
伊達市市民活動センター事業

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
定期預金
合 計

前期末残高
111,942,416
4,000,000
115,942,416

当期増加額
0
0
0

当期減少額
5,088,292
0
5,088,292

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

８．担保に供している資産
該当なし

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（単位：円）
当期末残高
106,854,124
4,000,000
110,854,124

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
建物
構築物
車両運搬具
器具・備品
合計

500,500
858,000
9,479,220
5,385,688
16,223,408

減価償却累計額
68,250188,1028,406,751
3,831,922
12,495,025（単位：円）
当期末残高
432,250
669,898
1,072,469
1,553,766
3,728,383

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１２．関連当事者との取引の内容
該当なし

１３．重要な偶発債務該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし

１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第１号第４様式

伊達市社会福祉協議会拠点区分

資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

《会費収入》
一般会費収入
特別会費収入賛助会費収入《寄付金収入》
寄付金収入《経常経費補助金収入》
市区町村補助金収入
経常経費補助金収入
施設整備補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入《受託金収入》市区町村受託金収入
訪問サービス事業受託金収入
外出支援事業受託金収入
生活援助事業受託金収入
入浴サービス事業受託金収入
LSA受託金収入
大滝基幹集落センター施設管理業務受託収入

介護予防事業受託金収入
成年後見支援センター事業受託金収入

都道府県社協受託金収入《貸付事業収入》
償還金収入《事業収入》
その他の事業収入《介護保険事業収入》
居宅介護料収入(介護報酬収入）(利用者負担金収入）
その他の事業収入《借入金利息補助金収入》《受取利息配当金収入》
受取利息配当金収入
地域福祉積立資産受取利息配当金収入
財政調整積立資産受取利息配当金収入
指定寄付積立資産受取利息配当金収入
ボランティア積立資産受取利息配当金収入

支出

車輌購入積立資産受取利息配当金収入
退職積立資産配当金収入
施設整備積立資産受取利息
生活困窮世帯支援積立資産受取利息《その他の収入》
雑 収 入
事業活動収入計(1)《人件費支出》
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出

予算3,430,000
2,280,000
100,000
1,050,000
300,000
300,000
50,303,000
46,256,000
44,142,000
2,114,000
4,047,000
2,567,000
1,480,000
19,697,000
17,563,000
137,000
485,000
251,000
321,000
9,580,000
989,000
1,967,000
3,833,000
1,934,000
550,000
550,000
60,00060,00011,495,000
11,494,000
10,402,000
1,092,000
1,000
1,682,000
12,000
5,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0
584,000
584,000
88,113,000
73,082,000
4,080,000
15,688,000
5,276,000
37,190,000

決

算3,377,800
2,272,800
95,0001,010,000
577,363
577,363
50,041,312
46,258,935
44,143,402
2,115,533
3,782,377
2,563,341
1,219,036
18,644,914
16,540,628
63,840447,340
443,163
297,427
9,108,129
989,010
1,391,253
3,800,466
2,104,286
930,000
930,000
62,40062,40012,633,370
12,633,370
11,268,501
1,364,869
0
1,682,541
1,041
347
193
188
0
20
16
127
104
46
768,539
768,539
88,719,280
70,738,710
4,080,000
14,982,257
5,205,271
36,352,302

差異52,200
7,200
5,000
40,000-277,363-277,363
261,688-2,935-1,402-1,533
264,6233,659
260,964
1,052,086
1,022,372
73,16037,660-192,163
23,573471,871-10
575,747
32,534-170,286-380,000-380,000-2,400-2,400-1,138,370-1,139,370-866,501-272,869
1,000-541
10,959
4,653
807
812
1,000
980
984
873
896
-46
-184,539-184,539-606,280
2,343,290
0705,743
70,729837,698

備考第１号第４様式

伊達市社会福祉協議会拠点区分

資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

退職給付支出
法定福利費支出《事業費支出》
旅費交通費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
諸謝金支出
雑 支 出《事務費支出》
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑 支 出
《市補助金返還金支出》
市補助金返還金支出《生活困窮世帯支援費支出》《貸付事業支出》貸付金支出《共同募金配分金事業費》
一般募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費《助成金支出》
助成金支出
共同募金助成金支出
ボランティア活動助成金支出
その他の助成金支出

予算1,246,000
9,602,000
6,080,000
220,000
303,000
30,0001,498,000
441,000
146,000
1,034,000
219,000
59,0001,157,000
303,000
88,000499,000
83,0008,248,000
492,000
587,000
341,000
599,000
30,000833,000
259,000
255,000
40,000409,000
25,00090,000723,000
112,000
410,000
1,410,000
103,000
693,000
64,000673,000
100,000
415,000
415,000
1,500,000
551,000
551,000
1,820,000
340,000
1,480,000
2,711,000
2,711,000
2,227,000
30,000454,000

決

算1,245,290
8,873,590
4,743,785
22,624
302,691
30,0001,030,311
373,458
118,158
855,635
188,949
58,075
1,107,683
270,465
86,500287,841
11,395
6,777,970
483,798
170,300
205,000
442,527
23,100823,679
254,944
183,055
0209,951
20,636
66,550722,876
91,835379,3021,332,652
96,700645,065
14,000612,0000
301,136
301,136
902,988
1,075,000
1,075,000
1,555,717
336,681
1,219,036
2,338,410
2,338,410
2,225,010
0
113,400

差異710
728,410
1,336,215
197,376309
0467,689
67,542
27,842
178,365
30,051
925
49,31732,5351,500
211,159
71,605
1,470,030
8,202
416,700
136,000
156,473
6,900
9,321
4,056
71,94540,000199,049
4,364
23,450124
20,16530,69877,3486,300
47,93550,00061,000100,000
113,864
113,864
597,012-524,000-524,000
264,283
3,319
260,964
372,590372,590
1,990
30,000340,600

備考

第１号第４様式

伊達市社会福祉協議会拠点区分

資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

《負担金支出》
支
負担金支出《支払利息支出》
出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

《施設整備等補助金収入》
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等収入計(4)入《設備資金借入金元金償還支出》
支《固定資産取得支出》
器具及び備品取得支出
出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収《積立資産取崩収入》
退職給付引当資産取崩収入
地域福祉推進積立資産取崩収入
入
財政調整積立資産取崩収入
指定寄付積立資産取崩収入
ボランティア積立資産取崩収入
生活困窮世帯支援積立資産取崩収入《拠点区分間繰入金収入》
その他の活動収入計(7)《積立資産支出》支
退職給付引当資産支出
地域福祉推進積立資産支出
出
財政調整積立資産支出
指定寄付積立資産支出
ボランティア積立資産支出
車輌購入積立資産支出
施設整備積立資産支出
生活困窮世帯支援積立資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12）予

算20,00020,0001,682,000
96,109,000-7,996,000
12,211,000
12,211,000
12,211,000
12,211,000
345,000
345,000
12,556,000-345,000
8,010,000
1,246,000
660,000
4,918,000
20,000166,000
1,000,000
1,000,000
9,010,000
2,169,000
1,862,000
301,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0
2,169,000
6,841,000

決算20,00020,0001,682,541
90,136,257-1,416,977
12,211,000
12,211,000
12,211,000
12,211,000
344,850
344,850
12,555,850-344,850
2,278,189
1,245,290
109,9110
20,0000902,988
1,000,000
3,278,189
2,357,412
1,839,432
310,884
188
206,722
20
16
104
46
2,357,412
920,777

差

異

0
0
-541
5,972,743-6,579,023
0
0
0
0
0
150
150
-150
5,731,811710
550,089
4,918,0000
166,000
97,0120
5,731,811-188,412
22,568-9,884
1,812-205,722
980
984
896
-46
-188,412
5,920,223-1,500,000-841,050-658,950

1,500,000

14,686,436
13,845,386-13,186,436-13,845,386

備考

第２号第４様式

伊達市社会福祉協議会拠点区分

事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘定科目
サ
|
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
益

【会費収益】
一般会費収益特別会費収益賛助会費収益【寄付金収益】
寄付金収益【経常経費補助金収益】
市区町村補助金収益
経常経費補助金収益
施設整備補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
その他の補助金収益【受託金収益】市区町村受託金収益
訪問サービス事業受託金収益
外出支援事業受託金収益
生活援助事業受託金収益
入浴サービス事業受託金収益
LSA受託金収益
大滝基幹集落センター施設管理業務受託収益費
用

介護予防事業受託金収益
成年後見支援センター事業受託金収益
都道府県社協受託金収益【事業収益】
その他の事業収益【介護保険事業収益】
居宅介護料収益(介護報酬収益）(利用者負担金収益）
サービス活動収益計(1)【人 件 費】
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費【事 業 費】
旅費交通費
水道光熱費
燃 料 費
消耗器具備品費
保 険 料
賃 借 料
車 輌 費
通信運搬費
広 報 費
業務委託費
手 数 料

本年度決算
3,377,800
2,272,800
95,0001,010,000
577,363
577,363
50,041,312
46,258,935
44,143,402
2,115,533
3,782,377
2,563,341
1,219,036
0
18,644,914
16,540,628
63,840447,340
443,163
297,427
9,108,129
989,010
1,391,253
3,800,466
2,104,286
62,40062,40012,633,370
12,633,370
11,268,501
1,364,869
85,337,159
71,354,504
4,080,000
14,982,257
3,508,042
1,718,881
36,352,302
1,839,432
8,873,590
4,743,785
22,624
302,691
30,0001,030,311
373,458
118,158
855,635
188,949
58,075
1,107,683
270,465

前年度決算
3,492,150
2,342,150
110,000
1,040,000
254,670
254,670
54,704,721
50,537,501
48,534,109
2,003,392
4,063,940
2,710,270
1,353,670
103,280
17,856,558
16,000,408
55,290520,100
392,875
377,572
9,010,098
971,092
1,015,801
3,657,580
1,856,150
39,00039,00012,531,502
12,531,502
11,222,597
1,308,905
88,878,601
71,551,198
4,080,000
14,956,150
3,304,748
1,697,229
36,824,746
1,663,224
9,025,101
4,077,039
17,480201,9690
1,345,986
396,800
79,872653,81177,93623,343
718,346
171,290

増減-114,350-69,350-15,000-30,000
322,693322,693-4,663,409-4,278,566-4,390,707
112,141-281,563-146,929-134,634-103,280
788,356
540,2208,550-72,760
50,288-80,145
98,031
17,918375,452
142,886
248,136
23,40023,400101,868
101,868
45,90455,964-3,541,442-196,694
26,107203,294
21,652-472,444
176,208-151,511
666,746
5,144
100,72230,000-315,675-23,342
38,286
201,824
111,013
34,732
389,337
99,175

第２号第４様式

伊達市社会福祉協議会拠点区分

事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘定科目
サ
|
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
|
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

租税公課
費
諸 謝 金
雑
費
用
【事 務 費】
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃 料 費
車 輌 費
通信運搬費
会 議 費
広 報 費
業務委託費
手 数 料
保 険 料
賃 借 料
租税公課
保 守 料
渉 外 費
諸 会 費
雑
費
【市補助金返還金】
市補助金返還金【生活困窮世帯支援費用】【共同募金配分金事業費】
一般募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費【助成金費用】
助成金費用
共同募金助成金費用
ボランティア活動助成金費用
その他の助成金費用【負担金費用】
負担金費用
その他の負担金費用【減価償却費】
建物減価償却費
構築物減価償却費
車輌運搬具減価償却費
器具及び備品減価償却費【国庫補助金等特別積立金取崩額】【徴収不能額】
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益【借入金利息補助金収益】【受取利息配当金収益】
受取利息配当金収益
地域福祉積立資産受取利息配当金収益

本年度決算
86,500287,841
11,395
6,777,970
483,798
170,300
205,000
442,527
23,100823,679
254,944
183,055
209,951
20,636
66,550722,876
91,835379,3021,332,652
96,700645,065
14,000612,000
301,136
301,136
902,988
1,555,717
336,681
1,219,036
2,338,410
2,338,410
2,225,010
0
113,400
20,00020,00020,0006,231,810
5,111,042
67,467842,177
211,124-5,154,584
80,00080,00089,151,736-3,814,577
1,682,541
1,041
347
193

前年度決算
86,300277,000
26,906
6,837,821
769,899
116,440
28,000492,0310
783,004
319,824
156,645
349,558
20,42977,550686,576
48,171
420,652
1,267,348
128,320550,3740
608,000
15,0005,677,307
5,677,307
227,890
1,623,385
269,715
1,353,670
2,901,355
2,901,355
2,440,555
50,000410,800
20,00020,00020,0006,230,353
5,111,042
67,467
862,487
189,357-10,270,279
188,706
188,706
89,064,775-186,174
1,914,550
1,349
515
179

増

減
200
10,841-15,511-59,851-286,101
53,860177,000-49,504
23,10040,675-64,880
26,410-139,607
207-11,000
36,30043,664-41,350
65,304-31,620
94,691
14,0004,000-15,000-5,376,171-5,376,171
675,098-67,668
66,966-134,634-562,945-562,945-215,545-50,000-297,400
0
0
0
1,457
0
0
-20,310
21,767
5,115,695-108,706-108,706
86,961-3,628,403-232,009
-308
-168
14

第２号第４様式

伊達市社会福祉協議会拠点区分

事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘定科目
サ
|
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収

財政調整積立資産受取利息配当金収益
指定寄付積立資産受取利息配当金収益益

ボランティア積立資産受取利息配当金収益

車輌購入積立資産受取利息配当金収益
退職積立資産配当金収益
施設整備積立資産受取利息
生活困窮世帯支援積立資産受取利息【その他のサービス活動外収益】
雑 収 益
サービス活動外収益計(4)【支払利息】
費
サービス活動外費用計(5)用
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)【施設整備等補助金収益】
設備資金借入金元金償還補助金収益【固定資産受贈額】
益
固定資産受贈額【拠点区分間繰入金収益】【その他の特別収益】
その他の特別収益
特別収益計(8)【固定資産売却損・処分損】
費
車輌運搬具売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
用【国庫補助金等特別積立金積立額】
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越
基本金取崩額(14)活基金取崩額(15)動
増その他の積立金取崩額(16)減
地域福祉推進積立金取崩額
差
指定寄付積立金取崩額
額の特例貸付金積立金取崩額
部
生活困窮世帯支援積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
地域福祉推進積立金積立額
財政調整積立金積立額
指定寄付積立金積立額
ボランティア積立金積立額
車輌購入積立金積立額
施設整備積立金積立額
生活困窮世帯支援積立金積立額
特
別
増
減
の
部

収

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

本年度決算
188
0
20
16
127
104
46
768,539
768,5392,452,121
1,682,541
1,682,541
769,580-3,044,997
12,211,000
12,211,000
139,975
139,975
1,000,000
0013,350,975
000
12,211,000
12,211,000
1,139,975-1,905,022
17,057,364
15,152,342
00
1,032,899
109,91120,0000902,988
517,980
310,884
188
206,722
20
16
104
46
15,667,261

前年度決算
275
1
20
25
204
104
26
748,104
748,104
2,664,003
1,914,550
1,914,550
749,453
563,279
12,211,000
12,211,000
001,000,000
3,000
3,000
13,214,0002
1
1
12,611,000
12,611,002
602,998
1,166,277
15,518,651
16,684,928
00
5,627,736
350,000
49,8465,000,000
227,890
5,255,300
234,449275
20,40120
25
1045,000,026
17,057,364

増

減
-87
-1
0
-9
-77
0
20
20,43520,435-211,882-232,009-232,009
20,127-3,608,276
00
139,975
139,9750-3,000-3,000136,975-2-1-1-400,000-400,002
536,977-3,071,299
1,538,713-1,532,586
00-4,594,837-240,089-29,846-5,000,000
675,098-4,737,320
76,435-87
186,3210-9
0-4,999,980-1,390,103

第３号第４様式

伊達市社会福祉協議会拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在(単位：円)
資産の部

負債の部

当年度末 前年度末 増【流動資産】減

当年度末 前年度末 増

減16,652,613 18,533,074 -1,880,461 【流動負債】

16,737,108 17,754,867 -1,017,759

現金預金

13,613,077 13,837,692 -224,615

1,515,929 1,868,963 -353,034

事業未収金

3,028,146 3,935,189 -907,043

事業未払金
その他の未払金

0670,310 -670,310

未 収 金

2,281

673,080 -670,799

1年以内返済予定設備資金借入金 12,211,000 12,211,000

立 替 金

8,109

28,263-20,154

未払費用

前 払 金

1,000

14,850-13,850

職員預り金

43,451

137,816-94,365

仮 払 金

044,000-44,000

前 受 金

019,200-19,200

賞与引当金

1,718,881 1,697,229

21,652

1,247,847 1,150,349

097,498【固定資産】

173,040,376 178,780,398 -5,740,022 【固定負債】（基本財産）

110,854,124 115,942,416 -5,088,292

設備資金借入金

67,160,500 79,371,500 -12,211,000

建106,854,124 111,942,416 -5,088,292

退職給付引当金

23,224,409 22,767,527

物

定期預金

4,000,000 4,000,000（その他固定資産）62,186,252 62,837,982 -651,730

建

090,384,909 102,139,027 -11,754,118

負債の部合計456,882

107,122,017 119,893,894 -12,771,877

純 資 産 の 部

物432,250455,000-22,750 【基 本 金】

構 築 物

669,898

737,365-67,467 【国庫補助金等特別積立金】 27,713,637 20,657,221 7,056,416

車輌運搬具

1,072,469 1,914,646 -842,177 【その他の積立金】

器具及び備品4,000,000 4,000,000

035,190,074 35,704,993 -514,919

1,109,352

835,651

273,701

地域福祉推進積立金

9,343,098 9,142,125

200,973

利

132,800

132,800

0

財政調整積立金

14,037,247 14,037,059

188

投資有価証券

5,000

5,000

0

指定寄付積立金

350,000

権貸付事業等貸付金

244,546

57,824

186,722

285,000

65,000

ボランティア積立金

1,160,151 1,160,131

20

23,224,409 22,767,527

456,882

車輌購入積立金

1,329,368 1,329,352

16

地域福祉推進積立資産 9,343,098 9,142,125

200,973

施設整備積立金

5,206,470 5,206,366

104

退職給付引当資産
財政調整積立資産
指定寄付積立資産

14,037,247 14,037,059

244,546

57,824188

生活困窮世帯支援積立金 3,869,194 4,772,136 -902,942

186,722 【次期繰越活動増減差額】 15,667,261 17,057,364 -1,390,103

ボランティア積立資産 1,160,151 1,160,13120

車輌購入積立資産

1,329,368 1,329,352

16

施設整備積立資産

5,206,470 5,206,366

104（うち当期活動増減差額） -1,905,022 1,166,277 -3,071,299

生活困窮世帯支援積立資産 3,869,194 4,772,136 -902,942

純資産の部合計
資産の部合計189,692,989 197,313,472 -7,620,483

82,570,972 77,419,578 5,151,394

負債及び純資産の部合計 189,692,989 197,313,472 -7,620,483

１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
・賞与引当金－期末・勤勉手当支給に備え翌年度6月の支給見込額に基づいて計上している。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度（１）伊達市社会福祉協議会職員退職手当支給規程（２）北海道民間社会福祉事業職員共済会（上記規程による支給額の内払い）

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）伊達市社会福祉協議会拠点区分計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)（２）拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
法人運営事業・共同募金配分金事業・生活支援事業・ボランティアセンター事業・生活応急資金貸付事業・
生活福祉資金貸付事業・訪問介護事業・成年後見支援センター事業（３）拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))
法人運営事業・共同募金配分金事業・生活支援事業・ボランティアセンター事業・生活応急資金貸付事業・
生活福祉資金貸付事業・訪問介護事業・成年後見支援センター事業

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
定期預金
合 計

前期末残高
111,942,416
4,000,000
115,942,416

当期増加額
0
0
0

当期減少額
5,088,292
0
5,088,292

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物
構築物
車両運搬具
器具・備品
合計

取得価額
500,500
858,000
9,479,220
4,778,332
15,616,052

減価償却累計額
68,250188,1028,406,751
3,668,980
12,332,083（単位：円）
当期末残高
432,250
669,898
1,072,469
1,109,352
3,283,969（単位：円）
当期末残高
106,854,124
4,000,000
110,854,124

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第１号第４様式

地域包括支援センター拠点区分

資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘定科目《受託金収入》市区町村受託金収入
地域包括支援センター事業受託収入
入
新予防給付事業受託金収入
権利擁護事業受託金収入
マネジメント支援事業受託金収入《介護保険事業収入》
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入《受取利息配当金収入》
事業活動収入計(1)《人件費支出》
支
職員給料支出
職員賞与支出出非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出《事業費支出》
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出諸謝金支出《事務費支出》
福利厚生費支出
研修研究費支出
保守料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収

施設整備等収入計(4)決
算42,210,085
42,210,085
1,000,000
27,783,635
8,603,498
4,822,952
29,168,710
29,168,710
29,168,710
54
71,378,849
61,446,478
31,087,427
10,973,516
10,099,359
639,420
8,646,756
6,082,686
12,870
328,040444,210314,856
548,452
718,039
54,044
3,566,580
76,295
19,3000847,571
266,087
94,800456,684
30,00068,376,735
3,002,114

差異4,600,915
4,600,915
0
3,804,365
562,502
234,048-1,168,710-1,168,710-1,168,710-54
3,432,151
540,522
325,573
91,484641
580
122,2442,697,314
310,130
51,9601,790
144386,548
160,961956
1,646,420
97,705700
40,000190,429
1,913
98,20075,31615,0003,428,265
3,886

0

0

0

132,000
132,000
132,000-132,000
640,000
640,000
640,000
2,514,000
2,514,000
1,000,000
3,514,000-2,874,000
00131,780
131,780
131,780-131,780
639,420
639,420
639,420
2,509,754
2,509,754
1,000,000
3,509,754-2,870,334
0
0

220
220
220
-220
580
580
580
4,246
4,246
0
4,246
-3,666
0
0

0
0

0
0

0
0

入

《固定資産取得支出》
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)出施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)支《積立資産取崩収入》
退職給付引当資産取崩収入
その他の活動収入計(7)入《積立資産支出》支
退職給付引当資産支出《拠点区分間繰入金支出》
出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

予
算
46,811,000
46,811,000
1,000,000
31,588,000
9,166,000
5,057,000
28,000,000
28,000,000
28,000,000
074,811,000
61,987,000
31,413,000
11,065,000
10,100,000
640,000
8,769,000
8,780,000
323,000
380,000
446,000
315,000
935,000
879,000
55,0005,213,000
174,000
20,00040,0001,038,000
268,000
193,000
532,000
45,00071,805,000
3,006,000

収

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12）備考第２号第４様式

地域包括支援センター拠点区分

事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘定科目【経常経費補助金収益】
サ 収
その他の補助金収益|【受託金収益】ビ 益
市区町村受託金収益ス
活
地域包括支援センター事業受託収益
動
新予防給付事業受託金収益増
権利擁護事業受託金収益減
マネジメント支援事業受託金収益の部【介護保険事業収益】
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
サービス活動収益計(1)【人 件 費】
費
職員給料
職員賞与
用
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費【事 業 費】
旅費交通費
消耗器具備品費
保 険 料
賃 借 料
車 輌 費
通信運搬費
広 報 費
業務委託費
手 数 料
租税公課
返還金費用
【事 務 費】
福利厚生費
研修研究費
保 守 料
諸 会 費
【減価償却費】
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)【受取利息配当金収益】
収サービス活動外収益計(4)益サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別収益計(8)特別【拠点区分間繰入金費用】
費増減
特別費用計(9)用の特別増減差額(10)=(8)-(9)部
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越活
基本金取崩額(14)動
増基金取崩額(15)減その他の積立金取崩額(16)差額
その他の積立金積立額(17)
サ
|
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

費
用

収
益

の
部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

本年度決算

42,210,085
42,210,085
1,000,000
27,783,635
8,603,498
4,822,952
29,168,710
29,168,710
29,168,710
71,378,795
63,374,577
31,087,427
7,400,277
3,631,004
10,099,359
2,509,754
8,646,756
6,082,686
12,870
328,040444,210314,856
548,452
718,039
54,044
3,566,580
76,295
19,3000847,571
266,087
94,800456,684
30,00013,72770,318,561
1,060,234
54
54
0
54
1,060,288
0
1,000,000
1,000,000-1,000,000
60,288-3,574,277-3,513,989
0000-3,513,989

前年度決算
10,00010,00040,108,054
40,108,054
1,000,000
26,042,546
8,336,519
4,728,989
30,307,990
30,307,990
30,307,990
70,426,044
61,443,080
31,181,144
6,889,395
3,545,026
9,951,499
1,361,507
8,514,509
7,307,776
0
437,852
497,400
314,856
566,593
721,335
16,5004,140,450
18,04024,750570,000
1,158,946
631,450
85,000412,496
30,000069,909,802
516,24247
47
0
47
516,28901,000,000
1,000,000-1,000,000-483,711-3,090,566-3,574,277
0000-3,574,277

増減-10,000-10,000
2,102,031
2,102,031
0
1,741,089
266,979
93,963-1,139,280-1,139,280-1,139,280
952,751
1,931,497-93,717
510,882
85,978147,860
1,148,247
132,247-1,225,090
12,870-109,812-53,1900-18,141-3,29637,544-573,870
58,255-5,450-570,000-311,375-365,363
9,800
44,1880
13,727408,759
543,9927
7
0
7543,9990000543,999-483,711
60,288000060,288

第３号第４様式

地域包括支援センター拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在(単位：円)
資産の部
当年度末【流動資産】
現金預金

負債の部
前年度末

増

減

当年度末

前年度末

増

減

6,625,083 8,040,689 -1,415,606 【流動負債】

10,257,125 11,614,966 -1,357,841

5,972,577 7,995,639 -2,023,062

5,004,258 7,080,086 -2,075,828

事業未払金

事業未収金

11,28643,050-31,764

その他の未払金

639,4200639,420

未 収 金

639,4200639,420

未払費用

981,405

960,603

20,802

前 払 金

1,800

2,000

-200

3,632,042 3,574,277

57,765

賞与引当金【固定資産】

14,759,310 13,001,743 1,757,567 【固定負債】

14,641,257 13,001,743 1,639,514（その他固定資産）14,759,310 13,001,743 1,757,567

14,641,257 13,001,743 1,639,514

器具及び備品
退職給付引当資産

118,0530

118,053

退職給付引当金

負債の部合計24,898,382 24,616,709
純 資 産 の 部

14,641,257 13,001,743 1,639,514【次期繰越活動増減差額】 -3,513,989 -3,574,277

543,999-3,513,989 -3,574,277

60,288341,961 負債及び純資産の部合計 21,384,393 21,042,432

341,961

純資産の部合計
21,384,393 21,042,432

60,28860,288-483,711（うち当期活動増減差額）

資産の部合計281,673１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
・賞与引当金－期末・勤勉手当支給に備え翌年度6月の支給見込額に基づいて計上している。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度（１）伊達市社会福祉協議会職員退職手当支給規程（２）北海道民間社会福祉事業職員共済会（上記規程による支給額の内払い）

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）地域包括支援センター拠点区分計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)（２）拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
新予防給付マネジメント事業・総合相談支援権利擁護事業・包括的・継続的マネジメント事業・
地域包括支援センター運営事業（３）拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))
新予防給付マネジメント事業・総合相談支援権利擁護事業・包括的・継続的マネジメント事業・
地域包括支援センター運営事業

５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

器具・備品
合計

取得価額
131,780
131,780

減価償却累計額
13,727
13,727（単位：円）
当期末残高
118,053
118,053

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第１号第４様式

伊達市市民活動センター拠点区分

資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

《受託金収入》収
市区町村受託金収入《事業収入》
入利用料収入《受取利息配当金収入》
受取利息配当金収入《その他の収入》
雑 収 入
事業活動収入計(1)《事業費支出》
支
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出《事務費支出》
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収

予

算
6,266,000
6,266,000
728,000
728,000
1,000
1,000
80,00080,0007,075,000
9,071,000
1,771,000
261,000
550,000
89,0006,271,000
55,000
0
4,000
4,000
9,075,000-2,000,000

決

算6,276,000
6,276,000
1,426,250
1,426,250
33
33
45,87945,8797,748,162
7,921,885
1,770,236
259,230088,072
5,718,067
11,0002,000
007,921,885-173,723

差異-10,000-10,000-698,250-698,250
967
967
34,121
34,121-673,162
1,149,115
764
1,770
550,000
928
552,933
44,000-2,0004,000
4,000
1,153,115-1,826,277

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-2,000,000-173,723-1,826,277

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12）2,000,000

1,832,221
1,658,498

167,779-1,658,498

入支
出施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)入支出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)備考第２号第４様式

伊達市市民活動センター拠点区分

事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘定科目
サ
|
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

【受託金収益】市区町村受託金収益【事業収益】
益
利用料収益
サービス活動収益計(1)【事 業 費】費
水道光熱費
消耗器具備品費
用
修 繕 費
通信運搬費
業務委託費
手 数 料
租税公課
【減価償却費】
器具及び備品減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収【受取利息配当金収益】
受取利息配当金収益【その他のサービス活動外収益】
益
雑 収 益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

サ
|
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収

費
用

【その他の特別収益】
特別収益計(8)益特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越活
基本金取崩額(14)動
増基金取崩額(15)減その他の積立金取崩額(16)差額
その他の積立金積立額(17)
特
別
増
減
の
部

の
部

収

費
用

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)本年度決算
6,276,000
6,276,000
1,426,250
1,426,250
7,702,250
7,921,885
1,770,236
259,230088,072
5,718,067
11,0002,000
102,706
102,706
8,024,591-322,341
33
33
45,87945,87945,912045,912-276,4290000-276,429
2,261,288
1,984,859
00001,984,859

前年度決算
7,348,000
7,348,000
796,850
796,850
8,144,850
6,878,347
1,688,549
170,312
11,00089,223
4,824,733
19,2502,000
46,50946,5096,924,856
1,219,994
31
31
66,75666,756
66,787
066,787
1,286,781
151,800
151,8000
151,800
1,438,581
822,7072,261,28800002,261,288

増減-1,072,000-1,072,000
629,400
629,400-442,600
1,043,538
81,687
88,918-11,000-1,151
893,334-8,250056,19756,197
1,099,735-1,542,335
2
2-20,877-20,877-20,875
0-20,875-1,563,210-151,800-151,800
0-151,800-1,715,010
1,438,581-276,4290000-276,429

第３号第４様式

伊達市市民活動センター拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在(単位：円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増

減

当年度末

前年度末

増

減

【流動資産】

2,337,073 2,535,366-198,293 【流動負債】

678,575

703,145-24,570

現金預金

2,263,459 2,526,045-262,586

事業未払金

659,125

682,745-23,620

前 受 金

19,45020,400-950

678,575

703,145-24,570

1,984,859 2,261,288-276,429

事業未収金

71,614

7,321

64,293

前 払 金

2,000

2,000

0

【固定資産】

326,361

429,067-102,706 【固定負債】（その他固定資産）326,361

429,067-102,706

器具及び備品326,361

429,067-102,706

負債の部合計純 資 産 の 部
【次期繰越活動増減差額】（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
資産の部合計

2,663,434 2,964,433-300,999 負債及び純資産の部合計-276,429 1,438,581 -1,715,010

1,984,859 2,261,288-276,429

2,663,434 2,964,433-300,999

１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
該当なし

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）伊達市市民活動センター拠点区分計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)

５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

器具・備品
合計

取得価額
475,576475,576

減価償却累計額
149,215
149,215（単位：円）
当期末残高
326,361
326,361

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし