資金収支予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収事
経常経費寄附金収入
入業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
支
収
就労支援事業支出
出支
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に支よ
出る
収その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

備考

146,647,600
25,000,000
458,929,000
1,002,000
589,500
7,222,000
639,390,100
430,261,599
80,299,955
127,756,680
25,000,000
370,000
5,010,000
668,698,234△ 29,308,134
0

146,647,600
25,000,000
464,925,000
1,667,000
590,500
7,299,000
646,129,100
403,444,645
79,658,040
129,182,815
25,000,000
370,000
4,971,000
642,626,500
3,502,600
13,415,790

0 保育事業
0 就労支援売上金△ 5,996,000 障害支援事業収入△ 665,000 寄附金△ 1,000 預金利息
△ 77,000 職員給費
△ 6,739,000
26,816,954 職員人件費
641,915 事業費経費△ 1,426,135 事務経費
0 就労支援経費
0 借入金利息
39,000 職員給食材料他
26,071,734△ 32,810,734△ 13,415,790

2,376,000
7,000,000

13,415,790
2,376,000
29,097,282△ 13,415,790
0 借入金償還金△ 22,097,282 固定資産

9,376,000△ 9,376,000
751,800

31,473,282△ 18,057,492
11,919,017△ 22,097,282
8,681,492△ 11,167,217 退職共済掛金取崩

751,800
6,041,500

11,919,017
13,068,637△ 11,167,217△ 7,027,137 退職共済掛金掛金

6,041,500△ 5,289,700
565,000△ 44,538,834

13,068,637△ 1,149,620
721,200△ 16,425,712

337,588,753
293,049,919

357,593,959
341,168,247△ 7,027,137△ 4,140,080△ 156,200 予備費△ 28,113,122△ 20,005,206 前期繰越金
△ 48,118,328 繰越金法人本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
収 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
入その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
教養娯楽費支出
業
事務費支出
活
福利厚生費支出動
職員被服費支出に旅費交通費支出
よ研修研究費支出る
事務消耗品費支出
収
印刷製本費支出
支支
通信運搬費支出
出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

予算額(A)

1,000,000
5,000
800,000
800,000
800,000
1,805,000

1,525,000
300,000

65,000300,000

25,000240,000
350,000
185,000
60,00060,0001,525,000
280,000

前年度予算額(B)570,000
570,000
570,000
1,665,000
6,000
870,000
870,000
870,000
3,111,000
15,234,000
3,761,000
5,249,000
2,912,000
312,000
3,000,000
149,400
149,400
3,441,000
535,000
20,000255,000
60,00070,00040,00065,000280,000
85,000600,000
600,000
25,000381,000
55,000350,000
60,000150,000
300,000
50,00060,00060,00018,824,400△ 15,713,400

増減(A)-(B)△ 570,000△ 570,000△ 570,000△ 665,000 寄附金△ 1,000 預貯金利息△ 70,000△ 70,000 駐車料金ほか△ 70,000△ 1,306,000△ 15,234,000△ 3,761,000 正規職員給与・直接職員加算給与△ 5,249,000 正規職員賞与△ 2,912,000 非常勤給与・賞与・直接職員加算給与△ 312,000 退職金掛け金△ 3,000,000 社会保険料・労働保険ほか△ 149,400△ 149,400△ 1,916,000△ 535,000△ 20,000
45,000 理事・評議員・監事旅費△ 60,000△ 70,000△ 40,0000 切手・電話料金・葉書等
20,000 理事会・評議員会等弁当・お茶菓子△ 85,000△ 600,000△ 600,000
0 振込み手数料△ 141,000 役員賠償保険△ 55,000
0 土地駐車場（石原氏・杉山氏）△ 60,000△ 150,000△ 115,000 慶弔費△ 50,00000 手土産他△ 17,299,400
15,993,400

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支よ
拠点区分間繰入金支出出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

備考

43,830,000△ 43,830,000

43,830,000
69,00069,00027,950,000△ 43,830,000△ 69,000△ 69,000△ 27,950,000

280,000

28,019,000
15,811,000
20,00077,600△ 28,019,000△ 15,811,000△ 20,000
202,400

17,622,885
17,902,885

17,545,285
17,622,885

77,600 前期繰越金
280,000 繰越金

悠雲寮拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入

収入

314,418,000
259,920,000
259,920,000

増減(A)-(B)

備考

賃借料支出

12,730,000

租税公課支出120,500

221,000

保守料支出

3,573,000

3,573,000

渉外費支出

845,000

845,000

諸会費支出

215,000

215,000

163,000
163,000
2,590,000
2,580,000
10,00010,000355,044,500△ 36,268,000

170,000
170,000
2,590,000
2,580,000
10,00010,000318,509,130
221,3702
2
2
13,100,002
5,300,000
2
7,800,000
13,100,002△ 13,100,000
500,000
500,000
21,950,000△2△ 6,100,002△ 5,300,000△2△ 800,000 大型洗濯機・乾燥機・冷暖房設備・テレビ他△ 6,100,002
6,100,000
100,000
100,000 静岡県社会福祉事業共済会 退職金取崩△ 21,950,000

利用者負担金収入

180,000

180,000

特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入30,860,000
23,431,000
21,961,000

30,860,000
23,458,000
21,961,000

受託事業収入

1,470,000

1,497,000

2,000
503,500
3,800,000
240,000
2,580,000
980,000
980,000
318,776,500
230,993,000

2,000
503,500
3,807,000
247,000
2,580,000
980,000
980,000
318,730,500
193,800,000

職員給料支出

122,481,000

97,267,000

職員賞与支出

43,774,000

34,432,000

非常勤職員給与支出

28,551,000

28,961,000

派遣職員費支出
退職給付支出4,000,000
2,753,000

9,090,000
2,441,000

法定福利費支出

29,434,000

21,609,000

事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出

53,962,000
28,185,000
208,000
2,120,000
60,00010,0002,600,000

54,992,630
28,981,630
230,000
2,240,000
60,00010,0003,012,000

日用品費支出3,567,000

3,184,000

水道光熱費支出
燃料費支出

7,285,000
1,348,000

7,220,000
1,348,000

消耗器具備品費支出

4,029,000

4,103,000

保険料支出

810,000

810,000

賃借料支出

90,00090,0001,150,000

1,250,000

2,465,000
35,00067,499,500

2,418,000
36,00067,126,500

福利厚生費支出

2,160,000

1,840,000

職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
寝具委託費支出
清掃委託費支出

365,000
20,000530,000
2,700,000
445,000
780,000
3,740,000
1,090,000
155,000
1,450,000
32,941,000
25,737,000
2,665,000
684,000

300,000
20,000500,000
2,690,000
445,000
880,000
3,740,000
1,065,000
153,000
1,450,000
32,816,000
25,737,000
2,595,000
674,000

3,855,000

3,810,000

教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
支
出

314,471,000
260,000,000
260,000,000

前年度予算額(B)53,00080,00080,000 地方公共団体より(市町村)入所（利用者1名、自己負担金)
0 短期入所(介護給付費の内、支給日数を超えた自己負担金)0 利用者負担金△ 27,000
0 処遇改善・特定加算
地方公共団体より（市町村)・利用者負担金
三島市日中一時支援事業・裾野市日中一時△ 27,000
支援事業
長泉町日中一時支援事業
0 寄附金
0 利息
△ 7,000△ 7,000 実習生謝礼金
0 職員・来客 給食費収入
0
0 制服代（職員徴収分)他
46,00037,193,000
常勤職員に支払う俸給・手当・処遇改善・
25,214,000
特定加算
9,342,000 常勤職員に支払う賞与・特別手当
非常勤職員給与・手当・賞与・特別手当・△ 410,000
処遇改善・特定加算△ 5,090,000 派遣費用 支援員・洗濯委託2名
312,000 福祉医療機構退職共済掛金
法令に基づいて負担(健康保険・厚生年金・7,825,000
児童手当・雇用保険・労災保険)△ 1,030,630△ 796,630 給食材料費・備蓄品△ 22,000 施設内で提供する医療に係る医薬品代△ 120,000 利用者健康診断・施設内駆除・消毒ほか
0 利用者の傷病に伴う診療代
0 エプロン△ 412,000 法人行事・悠雲寮行事（誕生会喫茶代）他
身の回り品(洗濯用洗剤・柔軟剤・ボディ
ソープ・
383,000
ハンドソープ・消毒液・ハンドソープほか）65,000 水道・電気・ガス代
0 灯油代金器具什器 加湿空気洗浄機（各居室 20△ 74,000 台）・食事用食器・電気シェーバー・洗濯機・掃除機・コンポ他厨房内の消耗品ほか
0 利用者損害賠償・個人情報
利用者が利用する器具及び備品等リース・
0
レンタル料
利用者訓練費(日帰り旅行代、バス代・レク△ 100,000
用品ほか)
47,000 車輌点検・修理・ガソリン代金△ 1,000 その他の経費(手土産ほか)
373,000
職員健康診断・インフルエンザ・ベネフィ
320,000
駿東会費ほか65,000 職員制服・作業着
0 職員旅費交通費30,000 出張（参加費・交通費・駐車場代）
10,000 事務用品・器具備品ほか
0 印刷（封筒・名刺・コピー代）△ 100,000 水道・電気代
0 トイレ・各所修理（壁紙・LDE電気）
25,000 固定電話・携帯電話・切手ほか
2,000 来客用お茶代他
0 広報誌・人材募集
125,000
0 給食委託70,000 寝具洗濯委託
10,000 清掃委託(ワックス）
会計処理委託・ＩＳＯ外部審査、コンサル
45,000タント・ゴミ回収費・水質検査ほか
手数料(FB手数料・振込手数料・伝言メール
3,500
手数料ほか)
0 建物・自動車保険・任意労災保険ほか
リース代金(温冷配膳庫3台・棟内カメラド
0 ライブレコーダー3台・・プレハブ冷凍冷蔵
庫1式ほか）△ 100,500 契約用印紙代・消費税・自動車重量税
保守点検(パソコン・電気設備・浄化槽・消0防設備ほか）
0 慶弔費ほか
会費(静岡県知的障害者福祉協会・日本知的0
障害者福祉協会ほか）△ 7,000△ 7,000 その他の経費(手土産ほか)
00 職員・来客 給食材料費
00 静岡県社会福祉事業共済会 退職金取崩
36,535,370△ 36,489,370△2△2

経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

予算額(A)

その他の委託費支出
手数料支出

447,000

443,500

保険料支出

3,030,000

3,030,000
12,730,000

雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
構築物売却収入（基本財産）

施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に
建物取得支出(基本財産)
よ支
構築物取得支出る出
器具及び備品取得支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
収他
拠点区分間繰入金収入
入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支よ
拠点区分間繰入金支出
出る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)7,000,000
7,000,000
7,000,000△ 7,000,000
600,000
600,000
600,000
699,000
699,000

22,450,000
460,000
460,000
23,350,000

699,000△ 99,000
200,000△ 43,567,000

23,810,000△ 1,360,000
200,000△ 14,438,630

279,343,660
235,776,660

293,782,290
279,343,660△ 21,850,000
239,000
239,000 静岡県社会福祉事業共済会△ 23,350,000△ 23,111,000
1,261,000
0△ 29,128,370△ 14,438,630 前期繰越金
△ 43,567,000 繰越金ほほえみ＆みのり工房拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
特定費用収入その他の事業収入
収補助金事業収入
入
受託事業収入受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
事
日用品費支出業
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
賃借料支出
よ
教育指導費支出
る
車輌費支出
収
雑支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

予算額(A)

前年度予算額(B)25,000,000
25,000,000
105,650,000
85,000,000
85,000,000
230,000
2,600,000
17,820,000
6,800,000
11,020,000
3,000
747,000
20,000650,000
77,00077,000131,400,000
66,610,000
23,000,000
4,100,000
30,000,000
1,510,000
8,000,000
10,100,000
3,000,000
430,000
50,000200,000
500,000
2,800,000
200,000
200,000
110,000
600,000
2,000,000
10,00024,020,000
1,300,000
200,000
20,000200,000
500,000
200,000
500,000
500,000
20,000140,000
8,300,000
8,300,000
50,000820,000
9,200,000
100,000
1,800,000
30,00020,000120,000
120,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000
650,000
650,000
126,380,000
5,020,000

25,434,355
25,434,355
109,019,000
85,000,000
85,000,000
225,000
2,600,000
21,194,000
6,500,000
14,694,000
3,000
670,000
20,000600,000
50,00050,000135,126,355
68,489,000
18,500,000
7,250,000
33,000,000
1,639,000
8,100,000
9,180,000
2,600,000
500,000
50,000250,000
400,000
2,750,000
200,000
200,000
110,000
220,000
1,880,000
20,00023,825,735
1,300,000
170,000
20,000150,000
1,147,000
190,000
700,000
540,000
20,000140,000
7,800,000
7,800,000
50,000740,000
8,950,000
50,0001,700,000
30,00020,000108,735
108,735
25,000,000
25,000,000
25,000,000
600,000
600,000
127,094,735
8,031,620

増減(A)-(B)

備考△ 434,355△ 434,355△ 3,369,000
00 就労移行支援・就労継続支援B型・就労定着支援
5,000 利用者負担金 2名
0 利用者昼食代△ 3,374,000
300,000 処遇改善加算・特定処遇改善加算△ 3,674,000 令和2年度 就労支援施設指定管理料
0 定期預金・普通預金利息
77,0000 実習生受入謝礼
50,000 職員・実習生昼食代
27,00027,000 職員制服自己負担金ほか△ 3,726,355△ 1,879,000
4,500,000 正規職員基本給・諸手当△ 3,150,000 正規職員賞与△ 3,000,000 パート・嘱託職員給与△ 129,000 退職金共済掛金△ 100,000 健康保険・厚生年金・児童手当・雇用保険ほか
920,000
400,000△ 70,000 利用者採血代・害虫駆除・医薬品ほか
0 利用者作業服代△ 50,000
100,000 トイレットペーパー・洗剤・消毒液ほか
50,000 電気・ガス・水道代
0 利用者が直接使用する備品等
0 利用者業務かご賠償責任保険・賠償責任保険
0 寝具リース代
380,000 社会訓練ほか
120,000 ガソリン代・点検・修理△ 10,000
194,265
0 職員健康診断・インフルエンザ接種・職員保険ほか
30,000 職員制服代
0 研修以外の旅費交通費
50,000 研修のための費用 受講料・参加費・交通費△ 647,000 事務用品ほか
10,000 コピー・FAX代ほか△ 200,000 建物・消防設備・部品等修理△ 40,000 電話・携帯電話・切手
0 会議用お茶・茶菓子ほか
0 広報誌
500,000
500,000 送迎委託・建物警備・清掃委託・浄化槽管理委託ほか
0 振込・振替手数料ほか
80,000 公用車・実習生ほか傷害保険
250,000 PC・公用車・電話機・マネージメントカメラほか
50,000 収入印紙・消費税
100,000 エレベーター・厨房機器・マネージメントカメラほか
0 慶弔
0 静岡県社会福祉協議会・社会保険協会ほか
11,265
11,2650 就労支援事業
0 就労支援事業
0 就労支援事業
50,00050,000 職員・実習生昼食代△ 714,735△ 3,011,620

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の収他 入 拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出に支人件費積立資産支出
よ出 拠点区分間繰入金支出
る
サービス区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)004,955,000

376,580
376,580
1,400,000
01,776,580
207,000
207,000

4,955,000
04,955,000△ 4,955,000
65,00009,400,000
09,607,000△ 7,830,420
201,200003,603,804
3,603,804△ 376,580△ 376,580△ 1,400,000
0 就労移行支援・就労継続支援B型・就労定着支援△ 1,776,580
4,748,000△ 207,000
4,955,000 積立金△ 9,400,000
0 就労移行支援・就労継続支援B型・就労定着支援△ 4,652,000
2,875,420△ 136,200
0△ 3,603,804 前期繰越△ 3,603,804 次期繰越

ほほえみ＆みのり工房拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入収
就労支援事業収入
入就労支援事業活動収入計
就労支援事業支出支
就労支援事業販売原価支出
出就労支援事業支出
就労支援事業活動支出計
就労支援事業活動資金収支差額
材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
当期労務費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
就
経費支出
労
器具什器費支出支
消耗品費支出援
印刷製本費支出
事
水道光熱費支出
業
燃料費支出
支
修繕費支出
出
通信運搬費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
手数料支出
雑支出
当期経費支出就労支援事業支出計

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

備考

25,000,000
25,000,000

25,434,355
25,434,355△ 434,355△ 434,355

25,000,000
25,000,000
25,000,000
025,000,000
25,000,000
25,000,000
434,355

0 就労支援事業
0 就労支援事業
0 就労支援事業△ 434,355

7,500,000
7,500,000

8,522,217
8,522,217

11,000,000
11,000,000

11,142,000
11,142,000△ 142,000 利用者工賃△ 142,000

50,0004,200,000
120,000
368,000
150,000
10,00070,000120,000
540,000
800,000
12,00060,0006,500,000
25,000,000

44,1344,500,000
90,000171,381150,000
10,00060,48071,534
120,000
50,25413,00055,0005,335,783
25,000,000

5,866 作業用備品△ 300,000 包装用品ほか
30,000 コピー・印刷代
196,619 電気・ガス・水道代
0 ガソリン代
0 備品修理9,520 電話・FAX代
48,466 公用車任意保険
420,000 ミキサー・販売用公用車リース代
749,746 消費税・収入印紙△ 1,000 振込・振替手数料
5,000 保菌検査代・ベネフィ駿東粗品分ほか
1,164,2170△ 1,022,217 小麦粉・砂糖・卵ほか△ 1,022,217ゆううん拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
地域相談支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
その他の事業収入
収
受託事業収入入その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
事
保険料支出
業
賃借料支出
活
車輌費支出
動
雑支出
に
事務費支出
よ
福利厚生費支出る
職員被服費支出
収
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
事務消耗品費支出
支
印刷製本費支出
出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

予算額(A)

前年度予算額(B)24,093,000
4,036,000
36,0004,000,000
1,357,000
1,357,000
18,700,000
18,700,000
1,000

24,094,000
19,853,000
6,195,000
3,632,000
7,200,000
476,000
2,350,000
597,000
150,000
12,000430,000
5,000
5,200,000
300,000
50,00010,000200,000
205,000
140,000
150,000
30,000500,000
10,000300,000
310,000
310,000
10,000580,000
1,830,000
30,000520,000
25,00025,00025,650,000△ 1,556,000

26,203,000
4,792,000
36,0004,756,000
2,191,000
2,191,000
19,220,000
19,200,000
20,0001,000
77,0001,000
76,00076,00026,281,000
18,408,000
5,820,000
2,960,000
7,117,000
476,000
2,035,000
602,000
150,000
12,0005,000
430,000
5,000
5,294,810
250,000
40,00030,000200,000
305,000
148,000
140,000
50,000500,000
10,000300,000
306,000
306,000
10,000580,000
1,826,500
30,000520,000
49,31049,31011,0001,000
10,00010,00024,315,810
1,965,190

増減(A)-(B)△ 2,110,000△ 756,000
0 地域相談支援△ 756,000 計画相談新規△ 834,000 障害児相談支援△ 834,000△ 520,000△ 500,000 長泉町（相談 ﾊｯﾋﾟｰのわ 自立支援協議会事務局）△ 20,000
0 預貯金利息△ 77,000 給食費△ 1,000 給食費△ 76,000△ 76,000△ 2,187,000
1,445,000
375,000 正規職員給与・手当他
672,000 正規職員賞与他
83,000 非常勤職員給与・賞与他
0 退職金掛け金
315,000 社会保険料他△ 5,000
0 法人行事
0 ﾊｯﾋﾟｰのわ 参加利用者障害保険△ 5,000 駐車料金
0 車両点検・ガソリン代金
0 手土産代金△ 94,810
50,000 職員検診・ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ・ﾍﾞﾈﾌｨ会費
10,000 制服代金
△ 20,000 旅費代金
0 研修経費△ 100,000 事務消耗品△ 8,000 印刷代金
10,000 電気・ガス・水道△ 20,000 修繕費
0 切手・電話・携帯代金
0 会議経費
0 広報誌年4回
4,000 会計・労務他
4,000 会計・労務他
0 振り込み手数料
0 職員賠償・車両保険
3,500 パソコン・車両リース
0 消費税
0 コピー・パソコン他△ 24,310 慶弔費△ 24,310 会費△ 11,000 手土産△ 1,000 職員給食代金△ 10,000△ 10,000 手土産ほか
1,334,190△ 3,521,190

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
収他
入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支よ出 拠点区分間繰入金支出る
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)132,000
132,000

備考△ 132,000△ 132,000

69,50069,500132,000
56,00056,0001,721,000△ 132,000
13,50013,500 退職共済掛け金△ 1,721,000

69,500△ 69,500

1,777,000△ 1,645,000△ 1,707,500
1,575,500△ 1,625,500

320,190△ 1,945,690

6,395,624
4,770,124

6,051,124
6,371,314

344,500 前期繰越金
△ 1,601,190 繰越金

このはな保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
保険料支出
活
車輌費支出
動
事務費支出
に
福利厚生費支出
よ職員被服費支出
る
旅費交通費支出
収
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
支
印刷製本費支出
出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施
構築物売却収入（基本財産）
収
設
入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
構築物取得支出る出
器具及び備品取得支出
収
ソフトウェア取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
収他
入 拠点区分間繰入金収入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支よ出 拠点区分間繰入金支出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)
146,647,600
120,200,000
26,447,600
24,837,600
1,610,000
65,0001,874,000
54,0001,720,000
100,000
100,000
148,586,600
106,387,582
47,644,320
26,660,066
16,488,800
680,000
1,080,000
13,834,396
12,777,155
6,507,155
20,000200,000
20,000200,000
1,900,000
2,550,000
1,200,000
120,000
60,00024,140,000
900,000
100,000
20,000400,000
500,000
180,000
200,000
900,000
480,000
10,000150,000
9,160,000
7,080,000
80,0002,000,000
30,000930,000
5,000,000
3,000,000
100,000
1,430,000
300,000
200,000
150,000
150,000
370,000
1,770,000
1,720,000
50,00050,000145,444,737
3,141,863

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

備考

146,647,600
120,200,000
26,447,600
24,837,600
1,610,000
65,0001,874,000
54,0001,720,000
100,000
100,000
148,586,600
100,789,424
46,461,760
23,427,912
16,476,559
655,000
1,079,500
12,688,693
12,287,155
6,507,155
20,000200,000
20,000200,000
1,350,000
2,550,000
1,200,000
120,000
120,000
24,140,000
900,000
100,000
20,000400,000
500,000
180,000
200,000
900,000
480,000
10,000150,000
9,160,000
7,080,000
80,0002,000,000
30,000930,000
5,000,000
3,000,000
100,000
1,430,000
300,000
200,000
150,000
150,000
370,000
1,770,000
1,720,000
50,00050,000139,356,579
9,230,021
13,415,788
13,415,78800 長泉町運営費
00 長泉町・三島市補助金 利用者負担金
0 利用者負担金（主食・副食代）
0 決算利息00 実習生謝礼金
0 職員・来客・給食費収入
0
0 制服代（職員徴収分）
0
5,598,158
1,182,560 常勤職員に支払う俸給・手当
3,232,154 常勤職員に支払う賞与・特別手当
12,241 非常勤職員給与・手当・賞与・特別手当
25,000 派遣費用 屋内清掃
500 福祉医療機構退職共済掛金・静岡県社会福祉事業共済会
1,145,703 法令に基づいて負担（社会保険料ほか）
490,000
0 給食材料費
0 薬代金（絆創膏・熱さまシートほか）
0 害虫駆除・樹木剪定、消毒ほか
00 洗剤・トイレットペーパーほか
550,000 保育に必要な文具・絵本・運動会等の行事ほか
0 水道・電気・ガス
0 園児の器具什器・消耗品・食器・洗濯機
0 保育園賠償責任保険△ 60,000 ガソリン代金・車検料
0
0 職員健康診断・インフルエンザ予防接種
0 職員制服代00 出張（参加費・交通費・駐車場代）
0 ウイルスバスター更新費用・事務用品ほか
0 コピーカウンター代
0 水道・電気代
0 誘導灯ランプ交換・靴入れ設置工事
0 固定電話・携帯電話・切手代ほか
0
0 広報誌代金ほか
0
0 厨房委託費
0 外周ガラス清掃
0 保育環境改善コンサル料・ジャクエツメールほか
0 振込手数料・残高証明書発行手数料ほか
0 建物・器具什器・業務災害総合保険（職員）ほか
0 リース料（パソコン・防犯カメラ・光回線ほか）
0 土地借地料
0 印紙代金
0 保守点検（エレベーター・浄化槽維持・消防設備点検）
00 会費(保育所連合会・長泉保育の会ほか）
000 借入金利子（独立行政法人福祉医療機構）
00 給食材料費（職員・来客）
0
0 退職金取崩（静岡県社会福祉事業共済会）
6,088,158△ 6,088,158△ 13,415,788△ 13,415,788

13,415,788
2,376,000
15,997,280
15,100,000
687,280
210,000
18,373,280△ 4,957,492
151,800
151,800
6,000,000△ 13,415,788
0△ 15,997,280△ 15,100,000△ 687,280△ 210,000△ 15,997,280
2,581,49200 静岡県社会福祉事業共済会△ 6,000,000

151,800
290,000
290,000

6,151,800
290,000
290,000
9,468,000△ 6,000,000
00 静岡県社会福祉事業共済会△ 9,468,000

290,000△ 138,200
300,000
327,6639,758,000△ 3,606,200
300,000
366,329△ 9,468,000
3,468,000
0△ 38,666

12,779,742
13,107,405

12,413,413
12,779,742

366,329
327,663

2,376,000

2,376,000△ 2,376,000
151,800
151,800

退職金取崩

退職金掛金

悠雲の家拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入収その他の事業収入
入補助金事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
教養娯楽費支出
事
日用品費支出業
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
雑支出
よ
事務費支出
る
福利厚生費支出
収
職員被服費支出
支
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

予算額(A)
14,715,000
6,600,000
6,600,000
845,000
845,000
5,900,000
1,370,000
1,370,000
12,000
1,000
1,000
1,000
14,728,000
6,418,017
50,0005,344,700
178,000
845,317
2,863,800
1,565,760
100,000
130,000
905,000
130,000
23,04010,0005,372,180
73,0006,000
31,00042,000120,000
2,000
110,000
150,000
32,0001,000,000
1,000,000
21,000257,180
152,000
3,168,000
1,000
179,000
10,0007,000
11,00011,00014,653,997
74,003

前年度予算額(B)14,715,000
6,600,000
6,600,000
845,000
845,000
5,900,000
1,370,000
1,370,000
12,000
1,000
1,000
1,000
14,728,000
6,724,221
50,0005,613,550
178,000
882,6712,863,800
1,565,760
100,000
130,000
905,000
130,000
23,04010,0005,372,180
73,0006,000
31,00042,000120,000
2,000
110,000
150,000
32,0001,000,000
1,000,000
21,000257,180
152,000
3,168,000
1,000
179,000
10,0007,000
11,00011,00014,960,201△ 232,201

増減(A)-(B)

備考

000 地方公共団体より（市町村）00 家賃補助金
0 利用者負担金
00 処遇改善加算・特定処遇改善加算
0 決算利息00
0 制服代（職員徴収分）
0△ 306,204
0 バックアップ職員△ 268,850 非常勤職員給与・手当・賞与・特別手当
0 福祉医療機構退職共済掛金△ 37,354 法令に基づいて負担（社会保険料ほか）
00 給食材料費
0 静岡新聞購読料
0 洗濯洗剤・トイレットペーパーほか
0 水道・電気・ガス代
0 食器乾燥機・クリアケース
0 損害保険料00
0 職員健康診断・インフルエンザ予防接種
0 職員制服代
0 世話人交通費
0 全国グループホーム研修会
0 302号室食器棚・事務用品
00 302号室食堂照明器具取替・全室網戸張替
0 電話料金
0 広報誌代
00 特定建築物等報告書作成・会計処理・警備保障
0 振込手数料ほか
0 火災・家財保険・業務災害総合保険
0 リース代金（請求ソフト・ケース記録サーバー代ほか）
0 家賃
0 印紙代
0 保守点検（ソフトウエア）
00 静岡県社会福祉協議会会費
00△ 306,204
306,204

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

そ
収
の
入
他
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出に人件費積立資産支出
支よ備品等購入積立資産支出
出る
設備等整備積立資産支出
収
拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)18,565,640△ 18,565,640

28,000△ 28,000

18,565,640
11,986,637
28,0001,200,000
758,637
10,000,000
1,291,000
13,277,637
5,288,003△ 18,565,640△ 11,958,637
0 静岡県社会福祉事業共済会△ 1,200,000△ 758,637△ 10,000,000△ 1,291,000△ 13,249,637△ 5,316,003

46,003

5,055,802△ 5,009,799

21,446,842
21,492,845

16,391,040
21,446,842

28,00028,0005,055,802 前期繰越金
46,003 当期繰越金

退職金掛金

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入事
入 経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
支 事務費支出収
出 就労支援事業支出支
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に支よ
出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

法人本部

悠雲寮

ほほえみ＆みのり工房

ゆううん

このはな保育園

悠雲の家

146,647,600

1,525,000

314,471,000
2,000
503,500
3,800,000
318,776,500
230,993,000
53,962,000
67,499,500

1,525,000
280,000

2,590,000
355,044,500△ 36,268,000

1,000,000
5,000
800,000
1,805,000

25,000,000
105,650,000
3,000
747,000
131,400,000
66,610,000
10,100,000
24,020,000
25,000,000
650,000
126,380,000
5,020,000

2,376,000

2,376,000
7,000,000

2,376,000
7,000,000

2,376,000△ 2,376,000
151,800

9,376,000△ 9,376,000
751,800

9,376,000△ 9,376,000
751,800

751,800
6,041,500

751,800
6,041,500

6,041,500△ 5,289,700
565,000△ 44,538,834
337,588,753
293,049,919

14,715,000

24,094,000
19,853,000
597,000
5,200,000

12,0001,000
14,728,000
6,418,017
2,863,800
5,372,180

25,650,000△ 1,556,000

370,000
1,770,000
145,444,737
3,141,863

14,653,997
74,0037,000,000

600,000
699,000

0
4,955,000

280,000

699,000△ 99,000
200,000△ 43,567,000

4,955,000△ 4,955,000
65,000017,622,885
17,902,885

279,343,660
235,776,660

069,50069,500△ 69,500

事業区分合計146,647,600
25,000,000
458,929,000
1,002,000
589,500
7,222,000
639,390,100
430,261,599
80,299,955
127,756,680
25,000,000
370,000
5,010,000
668,698,234△ 29,308,134

65,0001,874,000
148,586,600
106,387,582
12,777,155
24,140,000

7,000,000△ 7,000,000
600,000

内部取引消去146,647,600
25,000,000
458,929,000
1,002,000
589,500
7,222,000
639,390,100
430,261,599
80,299,955
127,756,680
25,000,000
370,000
5,010,000
668,698,234△ 29,308,134

24,093,000
1,000

合計

151,800
290,000

28,00028,000△ 28,000△ 1,625,500

290,000△ 138,200
300,000
327,663

46,003

6,041,500△ 5,289,700
565,000△ 44,538,834

6,395,624
4,770,124

12,779,742
13,107,405

21,446,842
21,492,845

337,588,753
293,049,919