令和 4年度

計

算

書

類

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日〒411-0934
静岡県駿東郡長泉町下長窪１１２２－２
社会福祉法人 静香会(法人番号：9080105002280)
理事長 尾﨑 敬治

別紙４
社会福祉法人 静香会
財産目録
令和5年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
当座預金

場所･物量等

悠雲寮

取得年度

信/長泉町

―
―

沼

普通預金

法人本部

沼 信/長泉町
スルガ/長泉悠雲寮
沼 信/長泉町
三 信/長泉静 岡/長泉
ほほえみ&みのり工房 沼 信/長泉町
ゆううん
沼 信/長泉町
このはな保育園
沼 信/長泉町
三 信/長泉
悠雲の家
沼 信/長泉町

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

定期預金

法人本部
悠雲寮
このはな保育園

沼
三
沼

信/長泉町
信/長泉
信/長泉町

―
―
―

定期積立

悠雲寮

沼
三
沼

信/長泉町
信/長泉
信/長泉町

―
―
―

悠雲の家

使用目的等

運転資金として小計
運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計
運転資金として運転資金として運転資金として小計
運転資金として運転資金として運転資金として小計
2.3月分障害福祉サービス等事業
収入・療育支援加算・利用者負
担金

事業未収金

悠雲寮・ほほえみ＆みのり工房・ゆうう―
ん・このはな保育園・悠雲の家

未収金

悠雲寮・ほほえみ＆みのり工房・ゆうう―
ん・このはな保育園

3月分利用者昼食代・3月分職員
昼食代・障害支援協力謝礼金
長泉町

商品・製品
原材料

このはな保育園
悠雲寮・ほほえみ＆みのり工房・このは―な保育園
ほほえみ＆みのり工房―
ほほえみ＆みのり工房―

立替金

本部・悠雲寮

前払金

未収補助金
貯蔵品

前払費用

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額――――

267,487,224
113,920,552
113,920,552
16,185,974
135,491
3,695,869
11,255,283
60,523
19,583,713
3,848,295
14,878,159
99,4103,823,060
73,565,777
6,000,019
60,000,000
1,200,876
67,200,895
2,000,000
10,000,000
800,000
12,800,000

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―

―
―
―

―

―

―

―

―

―

76,859,663――

735,153
3,441,400

第2種就労支援事業・図書カード ――598,225

第2種就労支援事業
第2種就労支援事業
利用者小遣い・医療費・携帯電
話料金

―
―

―
―

91,860431,998――

317,324――
本部・悠雲の家・ほほえみ＆みのり工
保険料（損害・車両・賠償責
房・ゆううん・このはな保育園・悠雲の ―任・自動車・火災）・ﾍﾞﾈﾌｨ駿東 ―家
会費・4月分家賃・4月分警備保流動資産合計―0―

3,061,586―

353,024,433

2 固定資産(1) 基本財産
土地【控除対象】
第2種社会福祉事業の障害児発達支援センターとして使用予定【控除対象】
第2種社会福祉事業の障害児発達支援センターとして使用予定【控除対象】
第2種社会福祉事業の障害児発達支援センターとして使用予定【控除対象】
第2種社会福祉事業の障害児発達支援センターとして使用予定(本部)静岡県駿東郡長泉町下長窪1119-1(本部)静岡県駿東郡長泉町下長窪1121(本部)静岡県駿東郡長泉町下長窪1127-1(本部)静岡県駿東郡長泉町下長窪1117-1(悠雲寮)静岡県駿東郡長泉町下長窪
1122-2 4175.98㎡(悠雲寮)静岡県駿東郡長泉町下長窪
1122-3264㎡(悠雲寮)静岡県駿東郡長泉町下長窪
1122-1,1126-1
761㎡、17㎡

建物(本部)
静岡県駿東郡長泉町下長窪1121(悠雲寮)
静岡県駿東郡長泉町下長窪1122-2(ゆううん)
静岡県駿東郡長泉町下長窪1122-2(このはな保育園)
静岡県駿東郡長泉町下長窪1112-3――

46,471,613――

72,088,745――

1,334,396――

9,913,278―

354,875,000―

20,000,000―

64,000,000

第1種社会福祉事業である、悠雲―寮施設にて使用
第1種社会福祉事業である、悠雲―寮施設にて使用
第1種社会福祉事業である、悠雲―寮施設にて使用小計

568,683,032【控除対象】

2022年度 第2種社会福祉事業の障害児発達支援セ

204,624,226

0

204,624,226

594,033,217

359,575,849

234,457,368

1,470,000

363,825

1,106,175

186,694,679

69,432,569

117,262,110

ンターとして使用予定

第1種社会福祉事業である、悠雲寮施設にて使用
第2種社会福祉事業である、相談
2011年度事業ゆううんにて使用
第2種社会福祉事業である、この2012年度はな保育園施設にて使用
小計
基本財産合計1988年度

557,449,879
1,126,132,911(2) その他の固定資産
建物

構築物

(悠雲寮)
静岡県駿東郡長泉町下長窪1122-2(ほほえみ＆みのり工房)
静岡県駿東郡長泉町下長窪1120-1(このはな保育園)
静岡県駿東郡長泉町下長窪1112-3(各拠点)
プロパンポンプ室(本部)
外構工事、砂場

他22件

第1種社会福祉事業である、悠雲寮施設にて使用
第2種社会福祉事業である、ほほ
2005年度えみ＆みのり工房施設にて使用
第2種社会福祉事業である、この2014年度はな保育園施設にて使用
小計
第1種社会福祉事業の障害者施設―にて使用
1988年度組立式リヤカー

―

器具及び備品ピアノ―

ソフトウェアコンピューター ソフト

無形リース資産利用料請求ソフトウェア

退職給付引当資産

退職給付引当金6件

人件費積立資産

沼信

定期預金

3件

―

修繕積立資産

沼信

定期預金

5件

―

備品等購入積立資産

沼信他

定期預金

14件

―

設備等整備積立資産

沼信他

当座預金、定期預金

出資金

沼信

長期前払費用保育園

共同施設負担金―保育園

水道施設負担金―

その他の固定資産

他192件
他20件

―

―
―

悠雲の家

敷金3件

第1種社会福祉事業の障害者施設
にて使用
第1種,第2種社会福祉事業の障害者施設・保育施設にて使用
第1種.2種社会福祉事業の障害者施設・保育施設にて使用
第1種,第2種社会福祉事業の障害者施設にて使用静岡県社会福祉事業共済会

計9件

将来おける人件費の目的の為の積立している定期預金
将来おける修繕費の目的の為の積立している定期預金
将来おける備品等購入費の目的の為の積立している定期預金
将来おける建物建替設備費の目的の為の積立している定期預金
法人本部
第2種社会福祉事業である、このはな保育園施設にて使用してい第2種社会福祉事業である、このはな保育園施設にて使用してい―11,285,645

948,255

299,250

299,2491

1,744,360

1,194,185

550,175
1,498,431

第2種社会福祉事業の障害児発達支援センターとして使用予定

車輌運搬具

12,233,903

80,168,778

70,807,786

9,360,992

10,464,448

0

10,464,448

137,000

136,999

1

76,632,499

57,604,044

18,998,662

8,010,162

7,688,398

321,764

6,052,200

302,6095,749,591

9,351,687

0

9,351,687

24,600,000

024,600,000

24,500,000

024,500,000

100,124,063

0

100,124,063

101,628,998

0

101,628,998

100,0000

100,000

1,040,550

1,040,550

0703,550

703,5500――256,800
305,457,006
306,955,437
1,433,088,348
1,786,112,781――

18,170,656――

02,376,000

小計
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ

負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定ﾘｰｽ債務

本部・悠雲寮・ほほえみ＆みのり工房・―
ゆううん・このはな保育園・悠雲の家
このはな保育園―
悠雲寮・ほほえみ＆みのり工房・ゆううん

ｽｽﾐﾀﾞｽ準備物品・消費税・取引業者支払い3月分・ガソリン代
給食費
園舎新築資金 R5年度返済元金
ｿﾌﾄｳｪｱﾘｰｽ料

R5年度返済元金

1,210,440

未払費用
預り金
職員預り金
前受収益
賞与引当金
2 固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金0
悠雲寮・ほほえみ＆みのり工房・このは
―
な保育園
本部
―

ZOOM利用料・新年度用品・ﾍﾞﾈﾌｨ―
駿東会費退職者返戻金
社会保険料―

悠雲寮・ほほえみ＆みのり工房・ゆうう―
R5.6職員賞与分
ん・このはな保育園・悠雲の家
流動負債合計このはな保育園―(独)福祉医療機構
悠雲寮・ほほえみ＆みのり工房・ゆうう―
ｿﾌﾄｳｪｱﾘｰｽ料ん
静岡県社会福祉事業共済会―
固定負債合計
負債合計
差引純資産

―

―

1,285,535―

7,021,428
0―

20,058,700
50,122,759

園舎新築資

―

―

20,790,000――

4,539,150――

9,351,687
34,680,837
84,803,596
1,701,309,185

第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入事
入 経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
支
収
出 就労支援事業支出支
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設 収 固定資産売却収入

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)154,693,600
27,956,000
464,184,000
2,960,000
300,007
11,992,800
662,086,407
421,054,000
80,648,820
119,537,700
31,500,000
281,205
7,764,050
660,785,775
1,300,632
73,100,000
11,846,000

156,613,480
27,004,299
464,811,114
3,030,714
298,544
13,481,811
665,239,962
420,403,769
75,270,454
113,035,842
30,473,431
281,205
7,582,605
647,047,306
18,192,656
73,100,000
11,862,909

84,946,000
2,376,000
301,442,000
305,562304,123,562△ 219,177,562
249,224,475

84,962,909
2,376,000
300,290,195
16,909302,610
302,985,714△ 218,022,805
230,848,675

249,224,475
21,171,000

230,848,675
21,159,200

18,375,800
11,80021,159,200
209,689,475

11,80018,364,000
1,916,250

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)21,171,000
228,053,475
2,210,000△ 293,750
8,260,295

9,859,326△ 1,599,031

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)316,163,630
324,423,925

316,163,630
326,022,956

0△ 1,599,031

整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
る 出 固定資産除却･廃棄支出
ファイナンス･リース債務の返済支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に支よ
出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―

備考△ 1,919,880 長泉町 R４委託費清算金 金額増加判明の為
951,701△ 627,114△ 70,714
1,463△ 1,489,011△ 3,153,555
650,2315,378,366 消耗品日・水道光熱費等 予算作成時余裕枠分
6,501,858 修繕費等 予算作成時余裕枠分
1,026,569
0
181,445
13,738,469△ 16,892,024
0△ 16,909△ 16,9090
1,151,805△ 16,909
2,952
1,137,848△ 1,154,757
18,375,800 ｽｽﾐﾀﾞｽ開発資金 余剰分返戻のため（注）予備費支出△293,750円は、租税公課支出（事務）100,000円、利用者等外給食費支出193,750円に充当した額です。

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

保育事業収益就労支援事業収益収サ
障害福祉サービス等事業収益
ー 益 経常経費寄附金収益
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
増 費 就労支援事業費用減 用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額
部
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息外その他のサービス活動外費用
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 固定資産売却益
その他の特別収益
特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部用

156,613,480
27,004,299
464,811,114
3,030,714
651,459,607
421,159,669
75,270,454
113,035,842
30,483,409
33,124,528△ 11,986,686
73,100,000
734,187,216△ 82,727,609
298,544
13,481,811

150,117,800
24,222,921
460,018,597
1,746,482
636,105,800
399,395,516
69,368,714
118,372,667
27,256,915
33,780,235△ 12,761,353
0635,412,694
693,106
316,748
10,713,254

6,495,680
2,781,378
4,792,517
1,284,232
15,353,807
21,764,153
5,901,740△ 5,336,825
3,226,494△ 655,707
774,667
73,100,000
98,774,522△ 83,420,715△ 18,204
2,768,557

13,780,355
281,205
7,582,605

11,030,002
308,529
4,738,066

2,750,353△ 27,324
2,844,539

7,863,810
5,916,545△ 76,811,064
73,100,000
058,8005,046,595
5,983,407
6,676,513
500,000
199,999
29,8002,817,215△ 66,862△ 83,487,577
72,600,000△ 199,999
29,00073,158,800
29,796
0729,799
231,437
500,000

72,429,001△ 201,641△ 500,000

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)29,796
73,129,004△ 3,682,060
314,982,634
311,300,574

731,437△ 1,638
6,674,875
238,705,514
245,380,389△ 701,641
73,130,642△ 10,356,935
76,277,120
65,920,185

230,558,875
20,000,000

71,102,245
1,500,000

159,456,630
18,500,000

521,859,449

314,982,634

206,876,815

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
原材料
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
無形リース資産退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
設備等整備積立資産
出資金
その他の固定資産
資産の部合計353,024,433
267,487,224
76,859,663
735,153
3,441,400
598,225
91,860431,998
317,3240
3,061,586
1,433,088,348
1,126,132,911
568,683,032
557,449,879
306,955,437
1,498,431
19,825,440
1
18,998,662
0
321,764
5,749,591
9,351,687
24,600,000
24,500,000
100,124,063
101,628,998
100,000
256,800
1,786,112,781

負債の部
前年度末
359,026,632
267,753,565
75,218,460
1,544,801
3,230,000
657,674
177,961
355,875
7,619,857
615,000
1,853,439
1,381,366,752
864,207,010
491,288,532
372,918,478
517,159,742
1,817,989
12,501,027
1
21,003,856
11,582,000
125,64608,413,287
43,800,000
24,500,000
101,789,846
291,322,090
100,000
204,000
1,740,393,384

増減△ 6,002,199 流動負債
△ 266,341
事業未払金
1,641,203
その他の未払金△ 809,648
１年以内返済予定設備資金借入金
211,400
１年以内返済予定リース債務△ 59,449
未払費用△ 86,101
預り金76,123
職員預り金△ 7,302,533
前受収益△ 615,000
賞与引当金
1,208,147
51,721,596 固定負債
261,925,901
設備資金借入金
77,394,500
リース債務
184,531,401
退職給付引当金
負債の部合計△ 210,204,305△ 319,558
7,324,413 基本金0
第１号基本金△ 2,005,194 国庫補助金等特別積立金△ 11,582,000 その他の積立金
196,118
人件費積立金5,749,591
修繕積立金
938,400
備品等購入積立金△ 19,200,000
設備等整備積立金
0 次期繰越活動増減差額△ 1,665,783 (うち当期活動増減差額)△ 189,693,0920
純資産の部合計
52,800
負債及び純資産の部合計
45,719,397

当年度末

前年度末

増減

50,122,759
18,170,656
02,376,000
1,210,440
01,285,535
7,021,428
0
20,058,700

64,936,166
27,970,103
1,051,300
2,376,0000
227,000
2,257,210
10,819,053
4,500
20,231,000△ 14,813,407△ 9,799,447△ 1,051,300
01,210,440△ 227,000△ 971,675△ 3,797,625△ 4,500△ 172,300

34,680,837
20,790,000
4,539,150
9,351,687
84,803,596
純資産の部
683,646,422
683,646,422
244,950,253
250,853,061
24,600,000
24,500,000
100,124,063
101,628,998
521,859,449△ 3,682,060

31,579,287
23,166,000
08,413,287
96,515,453

3,101,550△ 2,376,000
4,539,150
938,400△ 11,711,857

683,646,422
683,646,422
183,836,939
461,411,936
43,800,000
24,500,000
101,789,846
291,322,090
314,982,634
6,674,875

0061,113,314△ 210,558,875△ 19,200,000
0△ 1,665,783△ 189,693,092
206,876,815△ 10,356,935

1,701,309,185
1,786,112,781

1,643,877,931
1,740,393,384

57,431,254
45,719,397

第一号第三様式
社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収事
入 経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
支
収
出 就労支援事業支出支
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設 収 固定資産売却収入
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
固定資産除却･廃棄支出
る出ファイナンス･リース債務の返済支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の拠点区分間繰入金収入
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

法人本部

ほほえみ＆みのり工
房

悠雲寮

ゆううん

このはな保育園

悠雲の家

156,613,480
1,235,000
2,521,000
4,927
854,093
4,615,020
4,438,419
4,705,142

9,143,561△ 4,528,541
73,100,000
11,582,000
84,682,000
294,625,445
294,625,445△ 209,943,445
6,365,783
209,693,092
216,058,875

325,189,666
91,196
251,488
2,585,587
328,117,937
185,828,373
46,859,775
55,560,426

28,539,851
88,190,314
416,518438
7,427,685
124,574,806
67,081,128
7,306,565
18,872,331
30,473,431

2,472,800
290,721,374
37,396,563

762,750
124,496,205
78,6010

264,0000

264,000

4,252,350
0159,267
4,411,617△ 4,411,617
209,748,292

32,264,410
188
242,340
32,506,938
28,212,477
341,973
4,392,131

14,4436,000
17,952,167
8,094,287
3,637,372
4,901,170

32,946,581△ 439,643

281,205
4,344,855
174,640,108△ 15,631,462

2,200
16,635,029
1,317,138
16,90916,9092,376,000
426,800

800,800
47,781
848,581△ 584,581
4,569,000
12,576,000

17,931,724
2,000
27,0602,366,106
159,008,646
131,187,504
13,279,982
25,546,562

95,562
95,562△ 95,562

184,800
16,909

合計
156,613,480
28,539,851
464,811,114
3,030,714
298,544
13,481,811
666,775,514
420,403,769
75,864,086
113,977,762
30,473,431
281,205
7,582,605
648,582,858
18,192,656
73,100,000
11,862,909
84,962,909
2,376,000
300,290,195
16,909302,610
302,985,714△ 218,022,805
230,848,675
238,269,092

内部取引消去事業区分合計

△ 1,535,552△ 1,535,552△ 593,632△ 941,920△ 1,535,552
0

156,613,480
27,004,299
464,811,114
3,030,714
298,544
13,481,811
665,239,962
420,403,769
75,270,454
113,035,842
30,473,431
281,205
7,582,605
647,047,306
18,192,656
73,100,000
11,862,909
84,962,909
2,376,000
300,290,195
16,909302,610
302,985,714△ 218,022,805
230,848,675
02,802,800△ 2,802,800
10,041,400
16,000,000

201,709△ 184,800
124,200

26,041,400
358,800

124,200
27,6007,400,000

469,117,767
21,159,200
238,269,092△ 238,269,092△ 238,269,092

230,848,675
21,159,200
0△ 238,269,092

17,145,000
193,200

16,000,000

209,748,292
20,510,600
209,769,092

16,000,000
200,058,875△ 14,413,111

230,279,692△ 20,531,400
12,453,546

193,200
16,951,800
16,445,820

5,169,000△ 5,169,000△ 5,704,205

358,800
25,682,600
7,248,338

7,427,600△ 7,303,400△ 6,171,062

259,428,292
209,689,475
9,859,326△ 238,269,092
00

21,159,200
209,689,475
9,859,326

34,890,557
20,477,446

233,759,390
246,212,936

10,216,163
26,661,983

12,695,795
6,991,590

11,179,062
18,427,400

13,422,663
7,251,601

316,163,630
326,022,956

0

316,163,630
326,022,956

69,0005,100,000

第二号第三様式
社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益就労支援事業収益収サ
障害福祉サービス等事業収益
ー 益 経常経費寄附金収益
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
増 費 就労支援事業費用減 用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額
部
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
収
ビ
益
ス
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用
増用
減のサービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益収
特 益 拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損減の 費 拠点区分間繰入金費用
部 用 拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

法人本部

悠雲寮

ほほえみ＆みのり工房

ゆううん

このはな保育園

悠雲の家

合計

156,613,480

32,264,410
27,908,477
341,973
4,392,131

2,000
156,615,480
130,479,304
13,279,982
25,546,562

21,629,559△ 5,465,222

28,539,851
88,190,314
416,518
117,146,683
65,528,328
7,306,565
18,872,331
30,483,409
450,136△ 88,250

354,655△ 106,048

10,509,400△ 6,327,166

155,666

73,100,000
82,268,673△ 78,512,673
4,927
854,093

307,885,511
17,395,351
251,488
2,585,587

122,552,519△ 5,405,836
438
7,427,685

32,891,188△ 626,778
188
242,340

173,488,082△ 16,872,602
27,0602,366,106

16,636,795
1,294,929
14,4436,000

859,020

2,837,075

7,428,123

242,528

20,4432,472,800

762,750

2,393,166
281,205
4,344,855

2,472,800
364,275
17,759,626

762,750
6,665,373
1,259,537

4,626,060△ 2,232,894△ 19,105,496

2,200
18,243
1,313,172

1,235,000
2,521,000
3,756,000
4,438,419
4,705,142
25,112859,020△ 77,653,653
73,100,000
209,693,092
282,793,092
16,000,000
401,803

325,189,666
91,196325,280,862
189,300,973
46,859,775
55,560,426

32,264,410

242,528△ 384,250

12,576,000
401,803
55,200457,0033
209,769,092

12,576,000
1

16,401,803
266,391,289
188,737,636
99,413,004
288,150,640

209,769,095△ 209,312,092△ 191,552,466
369,623,712
178,071,246

112,575,999
13,835,536
8,170,239
22,005,775

6,365,783

209,693,092
20,000,000

4,500,000

294,516,423

367,764,338

26,505,775

17,931,724
17,931,724
7,942,587
3,637,372
4,901,170

2,200

16,000,000
1,400
16,001,400
05,100,000
5,100,000△ 5,100,000△ 5,484,250
12,183,755
6,699,505

16,001,400△ 3,104,096△ 188,219,851△ 191,323,947

2,200
2,200
29,7927,400,000
7,429,792△ 7,427,592△ 6,114,420
13,811,775
7,697,355

10,000,000

6,699,505△ 181,323,947

156,613,480
28,539,851
464,811,114
3,030,714
652,995,159
421,159,669
75,864,086
113,977,762
30,483,409
33,124,528△ 11,986,686
73,100,000
735,722,768△ 82,727,609
298,544
13,481,811

内部取引消去事業区分合計

△ 1,535,552△ 1,535,552△ 593,632△ 941,920△ 1,535,552
0

13,780,355
281,205
7,582,605

13,780,355
281,205
7,582,605

7,863,810
5,916,545△ 76,811,064
73,100,000
238,269,092
401,80358,800311,829,695
29,796238,269,092
401,8037,863,810
5,916,545△ 76,811,064
73,100,000
0058,80073,158,800
29,79600238,700,691
73,129,004△ 3,682,060
314,982,634
311,300,574

0△ 238,269,092△ 401,803△ 238,670,895△ 238,269,092△ 401,803△ 238,670,895
000

230,558,875
20,000,000

7,697,355

156,613,480
27,004,299
464,811,114
3,030,714
651,459,607
421,159,669
75,270,454
113,035,842
30,483,409
33,124,528△ 11,986,686
73,100,000
734,187,216△ 82,727,609
298,544
13,481,811

521,859,449

29,796
73,129,004△ 3,682,060
314,982,634
311,300,574
230,558,875
20,000,000

0521,859,449

第三号第三様式
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
原材料
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
無形リース資産退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
設備等整備積立資産
出資金
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
拠点区分間事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人本部
28,780,491
22,321,484
6,143,0270

ほほえみ＆みのり工
悠雲寮
房
252,001,943
41,974,078
200,932,227
19,583,713
49,557,752
19,969,704
249,100
338,653
2,000

75,980240,000
347,138,977
334,432,258
129,808,032
204,624,226
12,706,719
10,464,448
0
1,904,271
238,000000241,344
1,019,520
861,782,486
673,332,368
438,875,000
234,457,368
188,450,118
948,255
4,439,862
1
12,886,997
0
3,026,101
4,768,471
21,000,000
14,000,000
78,022,431
49,358,000

594,225
91,860431,998
0963,925
12,058,127

12,058,127
1
166,5670
1,222,513
0907,830
2,161,216
0

ゆううん

このはな保育園

悠雲の家

7,068,481
3,848,295
2,978,186
4,600

22,026,201
16,178,445
1,996,480
142,800
3,441,400
2,000

7,316,266
4,623,060
2,357,541

0
237,400
7,435,300
1,106,1750265,076
177,553,934
117,262,110

0335,665
27,119,524

1,106,175
6,329,125

117,262,110
60,291,824
550,175
4,754,563

27,119,524
0

809,1980
1,815,660
517,600
2,400,000

1,902,029
83,764

273,6540
69,0001,200,000
500,000
3,820,070
21,000,000
256,800
34,435,790
149,365
64,6657,600,000

681,562
105,105

1,835,400
0
10,000,000
10,000,000
31,165,893
0
199,580,135
11,490,801
2,327,321

100,000
375,919,468
8,303,045
1,281,617

1,113,784,429
18,024,075
5,777,952

54,032,205
16,879,361
14,785,237
6,143,027

14,503,781
1,419,139
76,891

0
7,021,42800637,068
11,0550
11,598,000
7,157,505

191,1243,000
01,900,000
2,877,921

382,24800960,000
1,951,011

2,389,034
4,768,471
25,181,580
472,291,872
472,291,872
86,166,208
162,380,431
21,000,000
14,000,000
78,022,431
49,358,000
367,764,338△ 191,552,466
1,088,602,849
1,113,784,429

716,705
2,161,216
19,757,282

1,433,411
517,600
3,370,150

169,1487,600,00001,247,459
3,186,667
2,400,000

7,600,000

681,562
105,105
6,699,505△ 5,484,250
11,133,631
14,503,781

2,376,000

08,303,045
73,100,000
000294,516,423
188,737,636
367,616,423
375,919,468

26,505,775
13,835,536
34,274,923
54,032,205

1,271,480
05,516,000
22,625,400
20,790,000

0084,70069,0001,835,400
34,116,201
211,354,550
211,354,550
84,267,438
51,165,893
0
10,000,000
10,000,000
31,165,893△ 181,323,947△ 3,104,096
165,463,934
199,580,135

69,000218,365

26,520,070
1,200,000
500,000
3,820,070
21,000,000
7,697,355△ 6,114,420
34,217,425
34,435,790

合計
359,167,460
267,487,224
83,002,690
735,153
3,441,400
598,225
91,860431,998
317,324
3,061,586
1,433,088,348
1,126,132,911
568,683,032
557,449,879
306,955,437
1,498,431
19,825,440
1
18,998,662
321,764
5,749,591
9,351,687
24,600,000
24,500,000
100,124,063
101,628,998
100,000
256,800
1,792,255,808
56,265,786
24,313,683
6,143,027
2,376,000
1,210,440
1,285,535
7,021,428
20,058,700
34,680,837
20,790,000
4,539,150
9,351,687
90,946,623
683,646,422
683,646,422
244,950,253
250,853,061
24,600,000
24,500,000
100,124,063
101,628,998
521,859,449△ 3,682,060
1,701,309,185
1,792,255,808

内部取引消去△ 6,143,027△ 6,143,027△ 6,143,027△ 6,143,027△ 6,143,027△ 6,143,027△ 6,143,027

000△ 6,143,027

事業区分合計353,024,433
267,487,224
76,859,663
735,153
3,441,400
598,225
91,860431,998
317,324
3,061,586
1,433,088,348
1,126,132,911
568,683,032
557,449,879
306,955,437
1,498,431
19,825,440
1
18,998,662
321,764
5,749,591
9,351,687
24,600,000
24,500,000
100,124,063
101,628,998
100,000
256,800
1,786,112,781
50,122,759
18,170,656
02,376,000
1,210,440
1,285,535
7,021,428
20,058,700
34,680,837
20,790,000
4,539,150
9,351,687
84,803,596
683,646,422
683,646,422
244,950,253
250,853,061
24,600,000
24,500,000
100,124,063
101,628,998
521,859,449△ 3,682,060
1,701,309,185
1,786,112,781

別紙１
計算書類に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債務等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（2）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・長期前払費用－定額法
・ﾘｰｽ資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
（3）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる金額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金－全ての債権が徴収可能の為計上していない。
（4）たな卸し資産の評価基準及び評価方法
・貯蔵品－最終仕入原価法
・原材料－最終仕入原価法
・商品・製品－最終仕入原価法 売価（5）消費税等の会計処理
・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式によっている。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（1）法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）（2）事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）・当法人では、社会福祉事業にすべてが含まれているため作成しない。
（3）社会福祉事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）（4）公益事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）・当法人では、公益事業を実施していないため作成しない。
（5）収益事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）・当法人では、収益事業を実施していないため作成しない。
（6）各拠点区分におけるサービス区分の内容①法人本部拠点（社会福祉事業）ア 本部②悠雲寮 拠点（社会福祉事業）
ア 障害者支援施設 （生活介護）
イ 障害者支援施設 （施設入所支援）
ウ 障害福祉サービス（短期入所）
エ 地域生活支援事業（長泉町日中一時支援）
オ 地域生活支援事業（裾野市日中一時支援）
カ 地域生活支援事業（三島市日中一時支援）
キ 地域生活支援事業（御殿場市日中一時支援）③ほほえみ＆みのり工房 拠点（社会福祉事業）
ア 就労支援事業（就労移行支援）イ 就労支援事業（就労継続支援B型）
ウ 就労支援事業（就労定着支援）④ゆううん 拠点 （社会福祉事業）
ア 相談事業⑤このはな保育園 拠点（社会福祉事業）
ア 保育事業⑥悠雲の家 拠点 （社会福祉事業）
ア 障害福祉サービス（共同生活支援）
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類土地

前期末残高
491,288,532

当期増加額
77,394,500

当期減少額
0

(単位:円)
当期末残高568,683,032

建物

372,918,478
864,207,010

合計

208,254,226
285,648,726

23,722,825
23,722,825

557,449,879
1,126,132,911

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8. 担保に供している資産担保に供している資産は、以下のとおりである。
建物 （基本財産） 111,538,835円
計111,538,835円

担保の供している債務の種類及び金額は、以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内予定額含む）
23,166,000円
計

23,166,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
986,822,122
429,372,243
557,449,879
小計
986,822,122
429,372,243
557,449,879
その他の固定資産0
建物
14,277,510
12,779,079
1,498,431
構築物
90,633,226
70,807,786
19,825,440
車輌運搬具
137,000
136,9991
器具及び備品75,791,419
56,792,757
18,998,662
その他の固定資産0
小計
180,839,155
140,516,621
40,322,534
合計
1,167,661,277
569,888,864
597,772,413
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額76,859,663
735,153
3,441,400
81,036,216

事業未収金
未収金
未収補助金
合計

徴収不能引当金の当期末残高
0000(単位:円)
債権の当期末残高
76,859,663
735,153
3,441,400
81,036,216

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)
関係内容

種類

法人等の名称

住所

資産総額

議決権
事業の内容又の所有 役員の 事業上 取引の内容
は職業
割合 兼務等 の関係

取引金額

科目

該当なし

取引条件及び取引条件の決定方針等
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
当法人は、令和5年4月1日付で駿東郡長泉町下長窪1121にあらたにススミダス（障害児通所支援事業、定員30名）を開設いたしました。
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

期末残高