第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
入 受取利息配当金収入事
その他の収入業
活事業活動収入計(1)動
人件費支出に事業費支出
よる
事務費支出
収 支 就労支援事業支出
支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出にその他の活動による支出
よ支る出収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)603,545,000
1,150,000
32,973,000

決算(B)

差異(A)‑(B)3,976,000
641,644,000
397,285,000
96,749,000
71,022,000
5,220,000
7,000,000
310,000
577,586,000
64,058,000
17,124,000
10,000,000

597,856,655
754,456
32,480,092
615
3,623,617
634,715,435
395,060,066
97,708,677
68,861,192
4,929,338
6,344,791
294,337
573,198,401
61,517,034
17,491,725
10,000,000

5,688,345395,544
492,908△615
352,383
6,928,565
2,224,934△959,677
2,160,808
290,662
655,20915,663
4,387,599
2,540,966△367,725
027,124,000
51,582,000
25,132,000

27,491,725
51,573,000
25,438,425△367,725
9,000△306,425

76,714,000△49,590,000

77,011,425△49,519,700
923,000△297,425△70,300△923,000

07,700,000
819,000

923,000
5,151,000
818,650△923,000
2,549,000
350

8,519,000△8,519,000

5,969,650△5,046,650

2,549,350△3,472,350―
5,949,000

6,950,684△1,001,684

100,948,646
106,897,646

100,948,646
107,899,330

0△1,001,684

備考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
就労支援事業収益収
障害福祉サービス等事業収益
サ益
経常経費寄附金収益ー
サービス活動収益計(1)
ビス
人件費
活事業費
動
事務費
増
減 費 就労支援事業費用の用減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

当年度決算(A)597,856,655
754,456
32,480,092

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)631,091,203
399,499,066
97,708,677
69,435,470
4,990,493
69,080,426△16,170,747
624,543,385
6,547,818
615
3,623,617

533,272,475
1,503,164
16,345,818
100,000
551,221,457
378,311,533
83,763,314
64,070,674
4,996,760
68,214,529△15,957,369
583,399,441△32,177,984
841
5,006,592

64,584,180△748,708
16,134,274△100,000
79,869,746
21,187,533
13,945,363
5,364,796△6,267865,897△213,378
41,143,944
38,725,802△226△1,382,975

3,624,232
6,344,791
294,337

5,007,433
6,859,605
253,315△1,383,201△514,814
41,022

6,639,128△3,014,896
3,532,922
17,491,725

7,112,920△2,105,487△34,283,471
496,960△473,792△909,409
37,816,393
16,994,765

17,491,725
17,491,725

496,960
496,960

16,994,765
16,994,765

17,491,725
0
3,532,922
133,481,326
137,014,248

496,960
0△34,283,471
167,764,797
133,481,326

16,994,765
0
37,816,393△34,283,4713,532,922

137,014,248

133,481,326

3,532,922

収
益特別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減の部費
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
修繕積立資産長期前払費用
出資金
資産の部合計160,525,228
44,148,782
91,575,583
0
24,682,000
4,089
31,00083,774
1,338,579,525
1,234,820,540
57,337,169
1,177,483,371
103,758,985
37,864,195
276,275
1,106,489
23,627,793
2,343,283
3,684,367
21,474,000
11,809,662
772,921800,000
1,499,104,753

負債の部
前年度末
152,553,871
70,163,655
82,107,939
52,900101,000
1,336
127,041
1,378,073,089
1,286,625,704
57,337,169
1,229,288,535
91,447,385
40,898,347
337,765
437,41712,030,323
2,582,655
4,776,667
17,246,000
11,809,662
528,549
800,000
1,530,626,960

増減
7,971,357 流動負債
△26,014,873 事業未払金
9,467,644 １年以内返済予定設備資金借入金△52,900 預り金
24,581,000 職員預り金
2,753 賞与引当金
31,000△43,267△39,493,564 固定負債
△51,805,164 設備資金借入金
0 退職給付引当金△51,805,164
負債の部合計12,311,600△3,034,152 基本金△61,490 国庫補助金等特別積立金
669,072 その他の積立金
11,597,470 修繕積立金△239,372 次期繰越活動増減差額△1,092,300 (うち当期活動増減差額)
4,228,000
0244,372
0
純資産の部合計△31,522,207
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末増減119,822,898
51,539,037
61,440,000
9,596
1,077,265
5,757,000

108,724,225
50,929,476
51,573,000
55,000620,7495,546,000

11,098,673
609,561
9,867,000△45,404
456,516
211,000

778,053,000
756,579,000
21,474,000
897,875,898
純資産の部
131,937,169
320,467,776
11,809,662
11,809,662
137,014,248
3,532,922

825,265,000
808,019,000
17,246,000
933,989,225△47,212,000△51,440,000
4,228,000△36,113,327

131,937,169
319,409,578
11,809,662
11,809,662
133,481,326△34,283,47101,058,198
00
3,532,922
37,816,393

601,228,855
1,499,104,753

596,637,735
1,530,626,960

4,591,120△31,522,207