平成30年度

決 算 報 告（平成31年3月31日現在）○財産目録（単位：円）

区分
流動資産合計額
基本財産
その他の固定資産
固定資産合計額
資 産 合 計流動負債合計額
固定負債合計額
負 債 合 計差 引 純 資 産

決算額合計

84,988,765
3,000,000
366,274,657
369,274,657
454,263,422
53,290,475
83,856,062
137,146,537
317,116,885

内部取引消去決算額法人合計-11,185,634

73,803,131
3,000,000
366,274,657
369,274,657
443,077,788
42,104,841
83,856,062
125,960,903
317,116,885-11,185,634-11,185,634-11,185,634○貸借対照表（単位：円）

資区
分
流動資産
預金
事業未収金
未収補助金
立替金
会計単位内貸付金
仮払金
固定資産
基本財産特定預金
建物
機械及び装置車両運搬具
器具及び備品
退職共済預け金
その他の積立金基金
その他の固定資産
資 産 の 部 合計

産の決算額合計

84,988,765
33,359,066
38,256,109
8,750
6,316,789
6,727,351
320,700
369,274,657
3,000,000
113,367,993
2
1,706,462
1,535,050
83,856,062
6,628,858
122,352,158
36,828,072
454,263,422

部
内部取引消去-11,185,634-11,185,634-11,185,634

負決算額法人合計

区

分

73,803,131 流動負債
短期運営資金借入金
33,359,066
事業未払金
38,256,109
未払費用
8,750
預り金
6,316,789
職員預り金-4,458,283
会計単位内借入金
320,700
仮受金369,274,657
3,000,000 固定負債
退職給与引当金
113,367,993
2 負 債 の 部 合 計
純1,706,462
1,535,050 基本金
83,856,062 運用財産
6,628,858 その他の積立金
122,352,158 次期繰越活動収支差額
純 資 産 の 部 合 計
36,828,072
負債及び純資産の部合計
443,077,788

債の決算額合計部
内部取引消去53,290,475
10,000,000
8,978,447
12,705,533
34,8895,909,155
6,727,351
8,935,100
83,856,062
83,856,062
137,146,537
資産の3,000,000
159,180,230
6,628,858
148,307,797
317,116,885
454,263,422-11,185,634-11,185,634-11,185,634

決算額法人合計

42,104,841
10,000,000
8,978,447
12,705,533
34,8895,909,155-4,458,283
8,935,100
83,856,062
83,856,062
125,960,903

部-11,185,634

3,000,000
159,180,230
6,628,858
148,307,797
317,116,885
443,077,788

平成30年度

決 算 報 告（平成30年4月1日から平成31年3月31日）○資金収支計算書（単位：円）
勘定科目

決算額合計

内部取引消去

決算額
法人合計

7,087,700
1,115,035
38,387,583
0
98,031,194
11,356,620
235,628,523
4,878,645
30,50016,023,284
6,489
412,545,573
334,869,106
10,996,243
66,605,127
2,644,148
725,000
1,610,423
417,450,047-4,904,474

7,087,700
1,115,035
38,387,583
0
98,031,194
11,356,620
235,628,523
4,878,645
30,50016,023,284
6,489
412,545,573
334,869,106
10,996,243
66,605,127
2,644,148
725,000
1,610,423
417,450,047-4,904,474

施設整備等収入計(4)00

よ設
支 固定資産取得支出
る整施設整備等支出計(5)
収備 出
支等211,680

211,680

211,680

211,680-211,680-211,680

予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)5,003,000
6,750,216
9,136,045
26,792,146
47,681,407
6,176
9,136,045
26,792,146
35,934,36711,747,040
0
6,630,886

5,003,000
6,750,216
0011,753,216
6,176
0
0
6,176
11,747,040
0
6,630,886

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)25,067,404
31,698,290

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
助成金収入
受託金収入
収 事業収入介護保険収入
事 入
利用料収入
業
活
私的契約利用料収入
動
雑収入に受取利息配当金収入
よる
事業収入計(1)
収人件費支出支事務費支出支 事業費支出
共同募金配分金事業
出 助成金支出
負担金支出
事業支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収に施 入施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活
動による
収
支

積立資産取崩収入
その他の収入収
入 拠点区分間繰入金収入

サービス区分間繰入金収入その他の活動収入計(7)
積立預金積立支出
支 拠点区分間繰入金支出
出 サービス区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)-9,136,045-26,792,146-35,928,191-9,136,045-26,792,146-35,928,191

25,067,404
31,698,290

平成30年度

決 算 報 告（平成30年4月1日から平成31年3月31日）○事業活動収支計算書（単位：円）
勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
助成金収益
収 受託金収益
事業収益
サ 益 介護保険事業収益
ー利用料収益ビ
私的契約利用料収益ス
その他の収益活動
サービス活動収益計(1)
増
人件費
減
事業費の部
事務費
費 共同募金配分金事業費用 助成金費用
負担金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サービ
減
スの活部
動外増

収 受取利息配当金収益益
サービス活動外収益計(4)費
サービス活動外費用計(5)
用サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等寄附金収益

収 拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益益
サービス区分間固定資産移管収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損及び処分損減の 費 拠点区分間繰入金費用
部
サービス区分間繰入金費用
用 サービス区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰越
活動
増減
差額の部

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
備品等購入積立金取崩額
ボランティア基金取崩額
積立金取崩額
その他の積立金取崩額(16)次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)

決算額合計

内部取引消去

決算額
法人合計

7,087,700
1,115,035
38,387,583
0
98,031,194
11,356,620
235,628,523
4,878,645
30,50016,023,284
412,539,084
328,118,890
66,605,127
10,996,243
2,644,148
725,000
1,610,423
6,458,258
417,158,089-4,619,005

7,087,700
1,115,035
38,387,583
0
98,031,194
11,356,620
235,628,523
4,878,645
30,50016,023,284
412,539,084
328,118,890
66,605,127
10,996,243
2,644,148
725,000
1,610,423
6,458,258
417,158,089-4,619,005

6,489

6,489

6,489

6,489

0

0

6,489

6,489

-4,612,516
108,324
9,136,045
26,792,146
28,72536,065,240
100,001
9,136,045
26,792,146
28,72536,056,917
8,323-4,604,193
147,915,166
143,310,973
05,003,000
1,483,000
3,300,000
220,000
6,176
148,307,797-4,612,516
108,32400
28,7250
100,0010028,725
128,726-28,725-4,641,241
147,915,166
143,273,925
0
5,003,000
1,483,000
3,300,000
220,000
6,176
148,307,797-9,136,045-26,792,146-35,928,191-9,136,045-26,792,146-35,928,191