収支計算書
平成２４年４月１日から平成２４年７月３１日まで（単位：円）科

目

事業活動収支の部
事業活動収入一般会費収入
漬物事業協同組合助成金収入
原料野菜生産対策事業負担金収入
振興祭負担金収入
寄付金収入
雑収入
事業活動収入計
2 事業活動支出
事業費支出
公1 食育関連事業費支出
公 調査技術研究費支出
2 原料野菜生産対策事業費支出
公3 寄付びその他支出
青年会育成費支出
そ負担金支出の他 交流会費支出
振興祭費支出管理費支出
給料手当支出福利厚生費支出
旅費交通費支出
消耗品費支出通信運搬費支出
租税公課支出
総会・役員会費支出
雑支出
退職給付支出事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
1 投資活動収入
特定資産取崩収入
投資活動収入計
2 投資活動支出
特定資産取得支出
記念事業準備資金支出
公益事業準備資金支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
1 財務活動収入
2 財務活動支出
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期収支差額次期繰越収支差額

決算額
H24.4.1～
H24.7.31

年予算額
H24.4.1～
H25.3.31

差額

備考

Ⅰ

1（注）１

2,640,00000
00255,780
2,895,780
508,066
23,97600
0
092,000392,0900933,539
629,200
120,934
0
7,295
2,720
46,000114,790
12,60001,441,605
1,454,175

2,640,000
0 3万円×88会員
500,000 △ 500,000
175,000 △ 175,000 公２守口大根採種事業負担金
600,000 △ 600,000
200,000 △ 200,000 チャリティー販売会
620,000 △ 364,220 県茶連賃金負担金、利息等
4,735,000 △ 1,839,220
02,504,000 △ 1,995,934
350,000 △ 326,024 研修会、農林水産フェア
10,000△ 10,000
260,000 △ 260,000 守口大根採種事業
200,000 △ 200,000
470,000 △ 470,000
114,000△ 22,000 農業会議、食品衛生協会、全漬検
300,000
92,090800,000 △ 800,000 寄付金含む
2,522,600 △ 1,589,061
1,887,600 △ 1,258,400 専任書記賃金
330,000 △ 209,066 社会保険料、慶弔費等
10,000△ 10,000
20,000△ 12,705
20,000△ 17,280 郵送料、振込手数料等
46,0000 県民税、市民税
100,000
14,790 印刷費等30,000△ 17,400 行政財産使用料等
79,000△ 79,000
5,026,600 △ 3,584,995△ 291,600
1,745,775

000000000

300,000
200,000
100,000
300,000△ 300,000

00001,454,175
1,039,201
2,493,376

0000△ 591,600
1,039,201
447,60100△ 300,000△ 200,000 記念事業積立金△ 100,000 ※公２公益事業積立金△ 300,000
300,000
000002,045,775
02,045,775

資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金及び未払金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は下記２に記載するとおりである。
２ 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
科
目
前期末
当期末
現金
預金
1,134,145
2,539,624
未 払 金 （ 社 会 保 険 料 他 ）94,944
46,248次 期 繰 越 収 支 差 額
1,039,2012,493,376

２貸借対照表平成２４年７月３１日現在
科目

資産の部
１ 流動資産
現金預金未収会費
未収金
前払金
流動資産合計
２ 固定資産特定資産
退職給付引当資産
記念事業準備資金
公益事業準備資金
その他固定資産
固定資産合計資 産 合 計Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金
前受金
預かり金
短期借入金
流動負債合計
２ 固定負債
長期借入金
退職給付引当金
固定負債合計負 債 合 計Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産
寄付金
指定正味財産合計

当年度
H24.4.1～
H24.7.31

前年度
H23.4.1～
H24.3.31

増減Ⅰ（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）

２ 一般正味財産
一般正味財産合計（うち特定資産への充当額）

正味財産合計
負債及び正味財産合計

2,539,624
0002,539,624

1,134,145
000
1,134,145

1,405,479
000
1,405,479

7,920,000
395,000
7,525,000
007,920,000
10,459,624

7,920,000
395,000
7,525,000
007,920,000
9,054,145

0
0
0
0
0
0
1,405,479

46,24800046,248

94,94400094,944△ 48,696000△ 48,696

0395,000
395,000
441,2480
395,000
395,000
489,944

000△ 48,696

0
0(0)
(0)

00(0)
(0)

0
0
0
0

10,018,376(7,920,000)
10,018,376
10,459,624

8,564,201(7,920,000)
8,564,201
9,054,145

1,454,175
01,454,175
1,405,479３正味財産増減計算書
平成２４年４月１日から平成２４年７月３１日まで
科目
正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1)経常収益受取会費受取補助金等受取負担金
採種事業負担金
振興祭負担金受取寄付金
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
公１
食育関連事業費支出
公２
調査技術研究費支出
原料野菜生産対策事業費支出
公３
寄付びその他支出
その他の事業青年会育成費支出
負担金支出
交流会費支出
振興祭費支出
管理費
給料手当支出福利厚生費支出
旅費交通費支出
消耗品費支出通信運搬費支出
租税公課支出
総会・役員会費支出
雑支出
退職給付費用
経常費用計
当期経常増減額
２ 経常外増減の部(1) 経常外収益計
特定資産取崩収入
指定正味財産からの振替額(2) 経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

2,640,000
00000255,780
2,895,780

2,640,000
500,000
743,607
175,000
568,607
121,720
665,074
4,670,401

508,066
23,97623,97600000
484,0900
92,000392,0900933,539629,200
120,934
0
7,295
2,720
46,000114,790
12,60001,441,605
1,454,175

3,018,734
300,087
300,087
265,000
5,000
260,000
1,121,720
1,121,720
1,331,927
190,000
154,000
219,320
768,6072,511,501
1,887,600
320,858
5,440
210
12,28243,500130,571
32,04079,0005,530,235△ 859,834000
001,454,175
8,564,201
10,018,376

1,320,000
1,000,000
320,0000
1,320,000△ 539,834
9,104,035
8,564,201

000
10,018,376△ 320,000
320,000
08,564,201

差額

Ⅰ４0△ 500,000△ 743,607△ 175,000△ 568,607△ 121,720△ 409,294△ 1,774,621
0△ 2,510,668△ 276,111△ 276,111△ 265,000△ 5,000△ 260,000△ 1,121,720△ 1,121,720△ 847,837△ 190,000△ 62,000
172,770△ 768,607△ 1,577,962△ 1,258,400△ 199,924△ 5,440
7,085△ 9,5622,500△ 15,781△ 19,440△ 79,000△ 4,088,630
2,314,009
0△ 1,320,000△ 1,000,000△ 320,000
0△ 1,320,000
1,994,009△ 539,834
1,454,175
0320,000△ 320,000
01,454,175

財産目録
平成２４年７月３１日現在
科金

目

資産の部
１ 流動資産
現金預金
普通預金 三菱東京UFJ銀行
未収会費
未収金
前払金
流動資産合計
２ 固定資産(１)特定資産退職給与引当金
普通預金 三菱東京UFJ銀行
記念事業準備資金
定期預金 三菱東京UFJ銀行
公益事業準備資金
定期預金 三菱東京UFJ銀行
特定財産合計(２)その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金
前受金
預かり金
短期借入金
流動負債合計
２ 固定負債
長期借入金
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
正味財産（単位：円）
額Ⅰ2,539,624

2,539,624

395,000
7,525,000
07,920,000
07,920,000

7,920,000
10,459,624

46,24800046,2480395,000
395,000
441,248
10,018,376

５

特定財産設定明細書
平成２４年７月３１日現在（単位：円）
貸方
項目
記念事業準備資金

金額

借方
摘要

項目

金額

7,525,000

摘要

600,000
265,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
定期

預金

55,0005,000
500,000
500,000
200,000
200,000
200,000

7,525,000（預託先：三菱東京ＵＦＪ銀行 定期預金）

６

7,525,000