令和２年度

決 算 報 告

（令和3年3月31日現在）○財産目録（単位：円）

区分
流動資産合計額
基本財産
その他の固定資産
固定資産合計額
資 産 合 計流動負債合計額
固定負債合計額
負 債 合 計差 引 純 資 産

決算額合計

110,312,415
3,000,000
336,335,423
339,335,423
449,647,838
54,025,810
79,654,446
133,680,256
315,967,582

内部取引消去 決算額法人合計-14,466,522-14,466,522-14,466,522-14,466,522

95,845,893
3,000,000
336,335,423
339,335,423
435,181,316
39,559,288
79,654,446
119,213,734
315,967,582○貸借対照表（単位：円）

資区
分
流動資産
預金
事業未収金
立替金
会計単位内貸付金
仮払金
固定資産
基本財産特定預金
建物
機械及び装置車両運搬具
器具及び備品
退職共済預け金
その他の積立金基金
その他の固定資産
資産の部

合産の決算額合計

110,312,415
61,230,872
37,715,872
6,416,172
4,906,907
42,592
339,335,423
3,000,000
103,642,209
1
1,452,089
1,307,696
79,654,446
3,395,724
110,591,040
36,292,218
計

449,647,838

部
内部取引消去 決算額法人合計-14,466,522-14,466,522

負区
分
95,845,893 流動負債
短期運営資金借入金
61,230,872
事業未払金
37,715,872
未払費用
6,416,172
預り金-9,559,615
職員預り金
42,592
会計単位内借入金
339,335,423
仮受金
3,000,000
固定負債
103,642,209
退職給与引当金
1
1,452,089 負 債 の 部 合1,307,696
79,654,446 基本金
3,395,724 運用財産
110,591,040 その他の積立金
36,292,218 次期繰越活動収支差額-14,466,522

435,181,316

計
純

純 資 産 の 部 合 計
負債及び純資産の部合計

債の決算額合計部
内部取引消去 決算額法人合計

54,025,810
10,000,000
9,072,192
10,801,566
30,181
3,727,174
4,906,907
15,487,790
79,654,446
79,654,446
133,680,256
資産の3,000,000
146,883,258
3,395,724
162,688,600
315,967,582
449,647,838-14,466,522-14,466,522-14,466,522

39,559,288
10,000,000
9,072,192
10,801,566
30,181
3,727,174-9,559,615
15,487,790
79,654,446
79,654,446
119,213,734

部-14,466,522

3,000,000
146,883,258
3,395,724
162,688,600
315,967,582
435,181,316

令和２年度決 算 報 告（令和2年4月1日から令和3年3月31日）○資金収支計算書（単位：円）
勘定科目

決算額合計

内部取引消去

決算額
法人合計

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
助成金収入
受託金収入
収 事業収入介護保険収入
事 入
利用料収入
業
活
私的契約利用料収入
動
雑収入に受取利息配当金収入
よる
事業収入計(1)
収人件費支出
支事務費支出支 事業費支出
共同募金配分金事業
出 助成金支出
負担金支出
事業支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収施設整備等収入計(4)に施入よ設支る整施設整備等支出計(5)収備 出
支等施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)7,100,800
5,261,729
37,531,669
300,000
102,002,853
9,753,885
230,315,551
5,140,267
267,160
6,049,658
15,360403,738,932
310,050,188
14,717,345
62,048,226
2,633,526
650,000
1,473,111
391,572,396
12,166,536
0

7,100,800
5,261,729
37,531,669
300,000
102,002,853
9,753,885
230,315,551
5,140,267
267,160
6,049,658
15,360403,738,932
310,050,188
14,717,345
62,048,226
2,633,526
650,000
1,473,111
391,572,396
12,166,53600000

積立資産取崩収入
その他の収入そ収 事業区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他のサービス区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動積立預金積立支出によ
事業区分間繰入金支出
る 支 拠点区分間繰入金支出
収 出
サービス区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)11,480,000
44,1092,140,585
6,642,184
23,268,306
43,575,184
3,005,968
2,140,585
6,642,184
23,268,306
35,057,043
8,518,141
020,684,677

11,480,000
44,109000
11,524,109
3,005,968
0003,005,968
8,518,141
020,684,677

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)35,601,928
56,286,605-2,140,585-6,642,184-23,268,306-32,051,075-2,140,585-6,642,184-23,268,306-32,051,075

35,601,928
56,286,605

令和２年度決 算 報 告（令和2年4月1日から令和3年3月31日）○事業活動収支計算書（単位：円）
勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
助成金収益
収 受託金収益事業収益
益 介護保険事業収益
利用料収益
私的契約利用料収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
費 共同募金配分金事業費用 助成金費用
負担金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益益
サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

施設整備等寄附金収益
固定資産売却益収 事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
益 サービス区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)固定資産売却損及び処分損
事業区分間繰入金費用
費 拠点区分間繰入金費用
用 サービス区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
備品等購入積立金取崩額
財政調整基金取崩額
ボランティア基金取崩額
積立金取崩額
その他の積立金取崩額(16)次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

決算額合計

内部取引消去

決算額
法人合計7,100,800
5,261,729
37,531,669
300,000
102,002,853
9,753,885
230,315,551
5,140,267
267,160
6,049,658
403,723,572
310,006,079
62,048,226
14,717,345
2,633,526
650,000
1,473,111
6,142,717
397,671,004
6,052,568
15,3607,100,800
5,261,729
37,531,669
300,000
102,002,853
9,753,885
230,315,551
5,140,267
267,160
6,049,658
403,723,572
310,006,079
62,048,226
14,717,345
2,633,526
650,000
1,473,111
6,142,717
397,671,004
6,052,568
15,36015,36015,36000

15,3606,067,928
1,867,800-53,6092,140,585
6,642,184
23,268,306
0
33,865,266
1
2,140,585
6,642,184
23,268,306
0
32,051,076
1,814,190
7,882,118
146,332,450
154,214,568
0
11,480,000
1,751,000
5,292,000
4,233,000
204,000
3,005,968
162,688,600

15,3606,067,928
1,867,800-53,60900001,814,191
1
0
0
0
0
1
1,814,190
7,882,118
146,332,450
154,214,568
0
11,480,000
1,751,000
5,292,000
4,233,000
204,000
3,005,968
162,688,600-2,140,585-6,642,184-23,268,306-32,051,075-2,140,585-6,642,184-23,268,306-32,051,075