平成27年度

資金収支予算書

自：平成27年 4月1日
至：平成28年 3月31日

愛知県豊田市司町三丁目61番地1
社会福祉法人豊田市育成会

資金収支予算書（当初予算）(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)

社会福祉法人豊田市育成会

勘

定

科

目

予 算 額

前年度予算額

増 減 額

備

考

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
受託事業収入(障害･その他)
その他の事業収入(障害･その他)
その他の事業収入
福祉啓発事業収入（公益）会員会費収入賛助会員会費収入
参加費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(その他)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計

37,277,000
8,544,000
6,139,000
22,514,000
80,000220,347,000
208,893,000
365,000
202,928,000
5,600,000
150,000
150,000
30,00011,274,000
1,620,000
9,624,000
30,0003,407,000
2,867,000
648,000
1,440,000
779,000
540,000
540,000
100,000
92,0001,053,000
1,053,000
262,276,000

33,571,000
8,843,000
5,936,000
18,735,000
57,000211,257,000
196,669,000
365,000
196,304,000
000
32,00014,556,000
14,526,000
0
30,0003,327,000
2,787,000
648,000
1,440,000
699,000
540,000
540,000
239,000
92,000276,000
276,000
248,762,000

3,706,000△ 299,000 企業からの請負
203,000 ぼかし、裂き織りなど自主製品の販売
3,779,000 福祉センター、パルク、公園清掃
23,000 内部取引売上9,090,000
12,224,000
0 居宅介護6,624,000 ジョイナス利用収入136人
5,600,000 本計画130件、モニタリング250件
150,000
150,000 本計画3件、モニタリング7件△ 2,000△ 3,282,000△ 12,906,000 共同募金配分金、就職及定着補助金、運営費補助金
9,624,000 移動支援および利用者負担金含む
0 当日キャンセル料ほか
80,00080,000
0 設立時運営資金寄付による年会費免除者115
トヨタ労働組合・法人18、一般138人
80,000 福祉啓発事業参加費
00 豊田市、社協補助金△ 139,000 一般寄付金
0 預金利息777,000
777,000 雇用開発助成金、福利厚生センター助成金
13,514,000

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出（事業）
租税公課支出
支払助成金支出
渉外費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出

186,066,000
600,000
116,817,000
28,922,000
14,877,000
2,150,000
22,700,000
10,263,000
1,371,000
690,000
2,124,000
01,467,000
131,000
832,000
385,000
70,000828,000
618,000
10,000334,000
81,000391,000
20,000568,000
190,000
153,000
24,698,000
1,102,000
645,000
1,090,000
2,623,000
1,073,000
2,789,000
40,0001,158,000
1,664,000
149,000
300,000
5,689,000
621,000

171,815,000
600,000
109,852,000
25,517,000
13,260,000
2,000,000
20,586,000
9,693,000
1,325,000
643,000
1,969,000
5,000
1,398,000
133,000
862,000
391,000
80,000622,000
628,000
45,000360,000
96,000271,0000
512,000
190,000
163,000
22,909,000
1,039,000
633,000
1,445,000
2,713,000
1,025,000
2,728,000
40,0001,182,000
1,769,000
150,000
280,000
4,957,000
593,000

14,251,0000 理事、評議員、監事の会議等出席報酬
6,965,000 職員43人
3,405,000 常勤職員賞与
1,617,000 10人(20h 9人、35h 1人)
150,000 独立行政法人福祉医療機構
2,114,000 社会保険法人負担分
570,000
46,000 利用者健診費用
47,000 清掃等作業用
155,000 福祉啓発、各ジョイナス行事等△ 5,000
69,000 福祉啓発行事、各ジョイナス支援用等消耗品及び備品△ 2,000 福祉啓発行事保険△ 30,000 福祉啓発行事用備品レンタル代△ 6,000 各ジョイナスレク体操講師料△ 10,000 ヘルパー車ガソリン代等
206,000 音楽療法、クラブ、青年学級、職員研修講師料等△ 10,000 パートヘルパーの交通費等△ 35,000 本人部会チラシ△ 26,000 携帯、切手等△ 15,000 各種委員会
120,000 音楽祭企画広報委託、支部活性化コンサル委託
20,000 消費税
56,000 支部活動、関係団体補助金
0 新成人の集い△ 10,000 各行事イベント用雑費
1,789,000
63,000 福利厚生センター会費、職員健康診査
12,000 公務外出、出張旅費△ 355,000 役員、職員研修費用及び旅費△ 90,000 本部、ジヨイナス、福祉啓発等事務消耗品
48,000〃 コピーカウント料等
61,000〃 電気、ガス、水道
0 灯油等△ 24,000 施設修繕
△ 105,000 インターネット、携帯、電話、テレビ、郵便等△ 1,000 ヘルパー、各ジョインナス、地域生活支援センター
20,000 ホームページの維持管理、広告
732,000 経理・労務、人材育成、ジョブアドバイザー、サイト等
28,000 ダスキン、定期清掃、つかさ第三者評価1

保険料支出賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額

勘定科目
固定資産取得支出
建物付属設備取得支出
機械及び装置取得支出
器具及び備品取得支出
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額

595,000
2,703,000
150,000
122,000
1,810,000
100,000
275,000
39,689,000
260,716,000
1,560,000

予 算 額

565,000
2,576,000
150,000
514,000
215,000
100,000
235,000
35,128,000
239,545,000
9,217,000

前年度予算額30,000 傷害保険、自賠責保険等
127,000 コピー機等リース
0 愛環下駐車場△ 392,000 消費税、収入印紙
1,595,000 法人設立５周年記念総会費1,600千円、慶弔費等
0 社協等会費
40,000 FB振込手数料
4,561,000
21,171,000△ 7,657,000

増 減 額

1,500,000
700,000
200,000
600,000
1,560,000
3,060,000△ 3,060,000

1,500,000
600,000
400,000
500,00001,500,000△ 1,500,000

0100,000 建物修繕、付属設備△ 200,000 製造機械装置
100,000 事務備品
1,560,000 さかえ建物リース料
1,560,000△ 1,560,000

積立資産取崩収入
工賃変動積立資産取崩収入
繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
積立資産支出
工賃変動積立資産支出
設備整備等積立資産支出
施設整備等積立資産支出
繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

2,412,000
2,412,000
40,681,000
7,960,000
32,595,000
126,000
43,093,000
912,000
912,0000040,681,000
7,960,000
32,595,000
126,000
41,593,000
1,500,000
094,067,000
94,067,000

1,557,000
1,557,000
49,054,000
8,227,000
38,121,000
2,706,000
50,611,000
36,611,000
3,677,000
6,934,000
26,000,000
49,054,000
8,227,000
38,121,000
2,706,000
85,665,000△ 35,054,000△ 27,337,000
121,404,000
94,067,000

855,000
855,000 各ジョイナスへ直接基金より取り崩し△ 8,373,000△ 267,000 本部より福祉啓発へ△ 5,526,000 各ジョイナスより本部へ△ 2,580,000 西山公園よりジョイナスさかえへ△ 7,518,000△ 35,699,000△ 2,765,000 平成26年度授産収支差額 積立総額5,900千円△ 6,934,000△ 26,000,000△ 8,373,000△ 267,000 本部より福祉啓発へ△ 5,526,000 各ジョイナスより本部へ△ 2,580,000 西山公園よりジョイナスさかえへ△ 44,072,000
36,554,000
27,337,000△ 27,337,000
0

材料費支出
当期材料仕入支出
当期就労支援事業仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
外注加工費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
経費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
会議費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出
当期経費支出就労支援事業費支出

1,430,000
1,350,000
80,0001,430,000
22,716,000
22,516,000
200,000
22,716,000
2,302,000
2,302,000
2,302,000
13,241,000
1,156,000
11,0001,927,000
758,000
259,000
5,000
790,000
2,824,000
1,264,000
4,247,000
13,241,000
39,689,000

1,462,000
1,405,000
57,0001,462,000
20,267,000
20,267,000
020,267,000
511,000
511,000
511,000
12,888,000
1,009,000
11,0001,962,000
660,000
266,000
8,000
798,000
2,870,000
1,057,000
4,247,000
12,888,000
35,128,000

2△ 32,000△ 55,000 自主製品、ぼかし原料等
23,000 内部取引仕入△ 32,000
2,449,000
2,249,000 平均月額 13,700円
200,000 ジョイナスふれあい技術指導員
2,449,000
1,791,000
1,791,000 布縫製費、清掃業務指導員
1,791,000
353,000
147,000 清掃用、作業用消耗品
0 印刷等△ 35,000 電気、ガス、水道等
98,000 社車ガソリン代△ 7,000 作業用備品の修繕△ 3,000△ 8,000 施設賠償、傷害保険、自賠責保険△ 46,000 社車リース代、鞍ヶ池トイレリース代
207,000 消費税
0 清掃技術指導委託
353,000
4,561,000

資金収支予算書（当初予算）(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人豊田市育成会

勘

定

科

目

法人合計

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
受託事業収入(障害･その他)
その他の事業収入(障害･その他)
その他の事業収入
福祉啓発事業収入（公益）会員会費収入賛助会員会費収入
参加費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(その他)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計

37,277,000
8,544,000
6,139,000
22,514,000
80,000220,347,000
208,893,000
365,000
202,928,000
5,600,000
150,000
150,000
30,00011,274,000
1,620,000
9,624,000
30,0003,407,000
2,867,000
648,000
1,440,000
779,000
540,000
540,000
100,000
92,0001,053,000
1,053,000
262,276,000

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出（事業）
租税公課支出
支払助成金支出
渉外費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出

186,066,000
600,000
116,817,000
28,922,000
14,877,000
2,150,000
22,700,000
10,263,000
1,371,000
690,000
2,124,000
01,467,000
131,000
832,000
385,000
70,000828,000
618,000
10,000334,000
81,000391,000
20,000568,000
190,000
153,000
24,698,000
1,102,000
645,000
1,090,000
2,623,000
1,073,000
2,789,000
40,0001,158,000
1,664,000
149,000
300,000
5,689,000
621,000

3

法人本部・ｼﾞｮｲﾅｽ 他（社会福祉事業）37,277,000
8,544,000
6,139,000
22,514,000
80,000220,347,000
208,893,000
365,000
202,928,000
5,600,000
150,000
150,000
30,00011,274,000
1,620,000
9,624,000
30,00000

0100,000
91,0001,052,000
1,052,000
258,867,000
177,648,000
600,000
110,430,000
28,109,000
14,877,000
2,050,000
21,582,000
5,670,000
1,371,000
690,000
1,185,000
0953,000
0
385,000
60,000350,000
486,000
180,000

10,00023,998,000
1,082,000
615,000
1,070,000
2,508,000
1,023,000
2,669,000
40,0001,148,000
1,514,000
149,000
260,000
5,689,000
591,000(単位:円)
福祉啓発（公益事業）
00000

3,407,000
2,867,000
648,000
1,440,000
779,000
540,000
540,000
1,000
1,000
1,000
3,409,000
8,418,000
6,387,000
813,000
100,000
1,118,000
4,593,000
939,000
514,000
131,000
832,000
10,000478,000
132,000
10,000154,000
81,000391,000
20,000568,000
190,000
143,000
700,000
20,00030,00020,000115,000
50,000120,000
0
10,000150,000
40,000030,000

保険料支出賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額

勘定科目
固定資産取得支出
建物付属設備取得支出
機械及び装置取得支出
器具及び備品取得支出
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額

595,000
2,703,000
150,000
122,000
1,810,000
100,000
275,000
39,689,000
260,716,000
1,560,000

法人合計
1,500,000
700,000
200,000
600,000
1,560,000
3,060,000△ 3,060,000

595,000
2,653,000
150,000
117,000
1,760,000
100,000
265,000
39,689,000
247,005,000
11,862,000

法人本部・ｼﾞｮｲﾅｽ 他（社会福祉事業）
1,500,000
700,000
200,000
600,000
1,560,000
3,060,000△ 3,060,000

積立資産取崩収入
工賃変動積立資産取崩収入
繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
積立資産支出
工賃変動積立資産支出
設備整備等積立資産支出
施設整備等積立資産支出
繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

2,412,000
2,412,000
40,681,000
7,960,000
32,595,000
126,000
43,093,000
912,000
912,0000040,681,000
7,960,000
32,595,000
126,000
41,593,000
1,500,000
094,067,000
94,067,000

32,595,000
126,000
35,133,000
912,000
912,0000040,681,000
7,960,000
32,595,000
126,000
41,593,000△ 6,460,000
2,342,000
91,725,000
94,067,000

材料費支出
当期材料仕入支出
当期就労支援事業仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
外注加工費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
経費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
会議費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出
当期経費支出就労支援事業費支出

1,430,000
1,350,000
80,0001,430,000
22,716,000
22,516,000
200,000
22,716,000
2,302,000
2,302,000
2,302,000
13,241,000
1,156,000
11,0001,927,000
758,000
259,000
5,000
790,000
2,824,000
1,264,000
4,247,000
13,241,000
39,689,000

1,430,000
1,350,000
80,0001,430,000
22,716,000
22,516,000
200,000
22,716,000
2,302,000
2,302,000
2,302,000
13,241,000
1,156,000
11,0001,927,000
758,000
259,000
5,000
790,000
2,824,000
1,264,000
4,247,000
13,241,000
39,689,000

42,412,000
2,412,000
32,721,000

0
50,0005,000
50,00010,000013,711,000△ 10,302,000

福祉啓発（公益事業）

00
07,960,000
7,960,000
7,960,000
0007,960,000△ 2,342,000
2,342,000
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

資金収支予算書（当初予算）(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(社会福祉事業）勘定科目

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
受託事業収入(障害･その他)
その他の事業収入(障害･その他)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計5

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額

法人本部（社会福祉事業）

620,000

ヘルパー
ステーション

10,049,000
365,000
365,000

つかさ（社会福祉事業）
地域生活支援
つかさ
センター
就労移行
1,290,000
775,000
515,000005,750,000
13,375,000
5,600,000
12,375,000

さかえ（社会福祉事業）
さかえ
西山公園
就労継続Ｂ
就労継続Ｂ
5,573,000
2,541,000
1,490,000
450,000
3,633,000
2,541,000
045,853,000
45,853,000
0

つかさ
就労継続Ｂ
9,450,000
950,000
1,630,000
6,870,000
034,007,000
34,007,000

12,375,000

34,007,000

45,853,000

えかく(社会福祉事業)
ふれあい（社会福祉事業）
えかく
ふれあい
鞍ヶ池公園
就労継続Ｂ
就労継続Ｂ
就労継続Ｂ
3,822,000
6,726,000
3,381,000
3,319,000
910,000
503,000
2,391,000
06,726,000
80,00053,513,000
28,343,000
53,513,000
028,343,000

53,513,000

28,343,000

1,000,000
1,000,000

1,000
1,000
1,000
10,051,000

1,000
1,000
5,751,000

14,665,000

43,457,000

51,426,000

31,724,000

30,587,000

8,405,000

4,448,000

10,880,000

26,739,000

34,444,000

41,542,000

21,836,000

19,863,000

2,864,000
835,000
4,080,000
50,000576,000
626,000

2,970,000
849,000

16,349,000
3,156,000
3,913,000
300,000
3,021,000
960,000
250,000
100,000
100,000

23,361,000
5,202,000
1,042,000
400,000
4,439,000
865,000
340,000
250,000
155,000

27,251,000
6,572,000
2,038,000
500,000
5,181,000
590,000
410,000
60,00030,000163,000

30,000500,000

100,000

50,00010,00010,00020,00030,00013,719,000
4,039,000
1,042,000
250,000
2,786,000
406,000
126,000
200,000
40,000030,0000
10,00012,707,000
3,332,000
1,065,000
250,000
2,509,000
240,000
135,000

760,000

6,265,000
1,814,000
1,188,000
150,000
1,463,000
310,000
80,00080,00080,0002,016,000
83,00085,00070,000248,000
68,000428,000

1,818,000
63,00090,00080,000230,000
45,000360,000

1,628,000
56,000110,000
40,000100,000
70,000450,000
0
70,000240,000
4,000
5,000
83,000100,000
90,0001,050,000
1,050,000
1,860,000
9,491,000
600,000
4,944,000
2,310,000
509,000
100,000
1,028,000
1,583,000
30,000300,0000
330,000

30,0009,654,000
09,624,000
30,00050,000579,000
90,00050,00020,000426,000
130,000

30,00050,00030,00011,720,000
600,000
50,000600,000
1,200,000
550,000
800,000

854,000
40,00010,00050,000120,000
20,000120,000

200,000
10,00010,00030,00060,00010,00010,0002,185,000
40,00030,00030,000100,000
10,000100,000

500,000
400,000
50,000120,000
3,360,000
220,000
220,000
950,000
150,000
50,0001,650,000
100,000
150,000

48,00015,00060,00010,00010,00010,0000

10,0005,000
5,000
1,815,000

10,000245,000
36,00030,00010,00022,794,000△ 20,934,000

9,885,000
166,000

4,738,000
1,013,000

10,00030,0002,541,000

57,335,000

6,726,000

2,744,000

2,744,000
2,744,000
0177,648,000
600,000
110,430,000
28,109,000
14,877,000
2,050,000
21,582,000
5,670,000
1,371,000
690,000
1,185,000
0953,000
0
385,000
60,000350,000
486,000
180,000
10,00023,998,000
1,082,000
615,000
1,070,000
2,508,000
1,023,000
2,669,000
40,0001,148,000
1,514,000
149,000
260,000
5,689,000
591,000
595,000
2,653,000
150,000
117,000
1,760,000
100,000
265,000
39,689,000
247,005,000
11,862,000

28,837,000

5,600,000
150,000
150,00000
0620,000
620,000(単位:円)
合計（社会福祉事業）
37,277,000
8,544,000
6,139,000
22,514,000
80,000220,347,000
208,893,000
365,000
202,928,000
5,600,000
150,000
150,000
30,00011,274,000
1,620,000
9,624,000
30,000100,000
91,0001,052,000
1,052,000
258,867,000

たかおか（社会福祉事業）
たかおか
毘森公園
就労継続Ｂ
就労継続Ｂ
1,750,000
2,744,000
1,100,000
650,000
2,744,000
028,837,000
28,837,000
0

20,00080,0005,000

10,00010,00015,0001,940,000
80,00020,00070,000200,000
150,000
400,000
10,000100,000
145,000
10,00015,00083,000310,000
100,000
200,000

20,0005,000
10,00027,00010,0005,000
10,00010,0001,290,000
14,665,000
0

10,0009,850,000
39,489,000
3,968,000

10,0005,950,000
43,275,000
8,151,000

10,00010,0001,637,000
110,000
210,000
100,000
250,000
100,000
1,000
30,00080,000300,000

200,000
274,000
5,000
5,000
83,0005,000
10,000427,000

5

2,541,000
2,541,000
0

30,00085,0001,000
10,000300,000

150,000
120,000
5,000
70,000180,000
35,0005,000
355,000

10,00010,0000
10,00010,00010,00020,0003,741,000
27,801,000
3,923,000

15,0002,200,000
23,931,000
6,656,000

10,0004,647,000
48,416,000
8,919,000

6,726,000
6,726,0000

5,000
360,000

勘定科目
固定資産取得支出
建物付属設備取得支出
機械及び装置取得支出
器具及び備品取得支出
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額

法人本部（社会福祉事業）
1,500,000
700,000
200,000
600,000

つかさ
就労継続Ｂ

0
0
32,595,000
32,595,000

当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

ふれあい（社会福祉事業）
ふれあい
鞍ヶ池公園
就労継続Ｂ
就労継続Ｂ

6

0
0
0
0
0
0
0
0

400,000
400,00000
0400,00000

377,000
377,000
126,0000
126,000
503,000000

04,368,000

7,094,000

126,000

9,744,000

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

4,368,000
04,368,000△ 3,968,000

7,094,000
07,094,000△ 6,591,0000
126,000
126,000△ 126,000

166,000
4,155,000
4,321,000

1,013,000
1,940,000
2,953,000

04,336,000
4,336,000

04,783,000
4,783,000

06,253,000
6,253,000

370,000
370,0000
370,000
615,000
615,000
0615,000

330,000
300,000
30,000330,000
4,725,000
4,725,000
04,725,000
0004,795,000
120,000

100,000
60,00040,000100,000
2,494,000
2,494,000
02,494,000
002,106,000
2,106,000

03,356,000
120,0000
435,000
200,000

400,000
380,000
155,000

427,000
100,000

120,000

250,000
700,000
290,000
2,500,000
4,795,000
9,850,000

102,000
660,000
200,000
1,747,000
3,356,000
5,950,000

20,000095,000

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

8,872,000
23,723,000
1,289,000
58,947,000
60,236,000

32,595,000
912,000
912,000007,960,000
7,960,0000

さかえ（社会福祉事業）
さかえ
西山公園
就労継続Ｂ
就労継続Ｂ

えかく(社会福祉事業)

えかく
就労継続Ｂ

たかおか（社会福祉事業）
たかおか
毘森公園
就労継続Ｂ
就労継続Ｂ

合計
（社会福祉事業）
1500000
700,000
200,000
600,000
1,560,000
3,060,000△ 3,060,000

1,560,000
1,560,000△ 1,560,000

1,500,000△ 1,500,000

積立資産取崩収入
工賃変動積立資産取崩収入
繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
積立資産支出
工賃変動積立資産支出
設備整備等積立資産支出
施設整備等積立資産支出
繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額

材料費支出
当期材料仕入支出
当期就労支援事業仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
外注加工費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
経費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
会議費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出
当期経費支出就労支援事業費支出

つかさ（社会福祉事業）
地域生活支援
つかさ
センター
就労移行

ヘルパー
ステーション

305,000
30,00010,000100,000
35,00060,00040,000030,0000305,000
1,290,000

6360,00000

450,000
450,000000450,00000

04,283,000

7,106,000

09,744,000
09,744,000△ 8,919,000

0
0
0
0

4,283,000
4,283,000△ 3,923,000

7,106,000
07,106,000△ 6,656,000

0
0
0
0

2,412,000
2,412,000
32,721,000
32,595,000
126,000
35,133,000
912,000
912,0000040,681,000
7,960,000
32,595,000
126,000
41,593,000△ 6,460,000△ 126,000
126,00000
3,043,000
3,043,000

00002,679,000
2,679,000

05,463,000
5,463,000

0002,342,000
91,725,000
94,067,00000

150,000
140,000
10,000150,000
3,771,000
3,571,000
200,000
3,771,000000400,000
400,0000
400,000
2,160,000
2,160,000
02,160,000
0

10,00010,0000
10,0001,049,000
1,049,000
01,049,000
320,000
320,000
320,000
821,000
20,0000450,000
65,00070,00070,0001,430,000
1,350,000
80,0001,430,000
22,716,000
22,516,000
200,000
22,716,000
2,302,000
2,302,000
2,302,000
13,241,000
1,156,000
11,0001,927,000
758,000
259,000
5,000
790,000
2,824,000
1,264,000
4,247,000
13,241,000
39,689,000

0
0
0
0
0

2,106,000
0435,000
2,541,000

825,000
825,00000
0825,00000

0726,000
85,0001,000
032,0001,000
120,000
385,000
102,0000
726,000
4,647,000

0
0
0
0
0

0
3,649,000
3,649,000
3,649,000
1,982,000
1,982,000
1,982,000
1,095,000
381,000
30,0006,000
28,00032,000309,000
309,000
0
1,095,000
6,726,000

360,000
360,0000001,181,000
40,0000360,000
120,000
15,0005,000
140,000
420,000
81,0001,181,000
3,741,000

0
0
0
0
0

70,0002,147,000
2,147,000
2,147,000
00
527,000
160,000
40,00020,00056,000175,000
55,00030,000175,000
102,000

821,000
2,200,000

527,000
2,744,000

資金収支予算書（当初予算）(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

法人本部勘(単位:円)
定科

目

障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
建物付属設備取得支出
機械及び装置取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
積立資産取崩収入
工賃変動積立資産取崩収入
繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
積立資産支出
工賃変動積立資産支出
設備整備等積立資産支出
施設整備等積立資産支出
繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

予 算 額

620,000
620,000
620,000
100,000
90,0001,050,000
1,050,000
1,860,000
9,491,000
600,000
4,944,000
2,310,000
509,000
100,000
1,028,000
1,583,000
30,000760,000
163,000
300,0000
330,000
11,720,000
600,000
50,000600,000
1,200,000
550,000
800,000
500,000
400,000
50,000120,000
3,360,000
220,000
220,000
950,000
150,000
50,0001,650,000
100,000
150,000
22,794,000△ 20,934,000
700,000
200,000
600,000
1,500,000△ 1,500,000
0032,595,000
32,595,000
32,595,000
912,000
912,000
7,960,000
7,960,000
8,872,000
23,723,000
1,289,000
58,947,000
60,236,000

前年度予算額1,170,000
1,170,000
1,170,000
239,000
90,000275,000
275,000
1,774,000
8,316,000
600,000
4,820,000
1,460,000
400,000
100,000
936,000
1,369,000
30,000650,000
239,000
300,000
20,000130,000
11,873,000
570,000
50,0001,000,000
1,200,000
500,000
750,000
500,000
500,000
50,000100,000
4,440,000
220,000
220,000
923,000
150,000
430,000
50,000100,000
120,000
21,558,000△ 19,784,000
600,000
400,000
500,000
1,500,000△ 1,500,000
1,557,000
1,557,000
36,564,000
36,564,000
038,121,000
36,611,000
3,677,000
6,934,000
26,000,000
9,784,000
8,227,000
1,557,000
046,395,000△ 8,274,000△ 29,558,000
88,505,000
58,947,000

7

増 減 額

備

考

△ 550,000△ 550,000△ 550,000 共同募金配分金、市運営補助金等△ 139,000 一般寄付金
0 預金利息775,000
775,000 雇用開発助成金
86,0001,175,000
0 理事、評議員、監事の会議等出席報酬
124,000 常勤職員2人
850,000 常勤職員賞与
109,000
0 独立行政法人福祉医療機構
92,000 社会保険法人負担分
214,0000
110,000 ハレハレハイキング、楽楽運動会 バス･会場代 等△ 76,000 えかく楽器購入
0 ジョイナスレク体操指導講師料△ 20,000
200,000 研修外部講師謝礼(パソコン操作等教育10講義×５か所)等△ 153,000
30,000 福利厚生センター会費、職員健康診断 等
0 業務外出△ 400,000 社会福祉主事資格認定課程（2名）受講料・旅費
0 事務消耗品
50,000 コピーカウント料、外部印刷代
50,000 本部光熱水費
0 本部施設修繕△ 100,000 インターネット、電話、郵便切手 等
020,000 ホームページ維持管理、広告 等△ 1,080,000 経理、労務、人材育成顧問料、サイト維持管理
0 造園、清掃手数料
0 傷害、自賠責任保険料
27,000 コピー機、印刷機、ファイリングソフトリース料
0 駐車場賃借料△ 380,000 印紙代
1,600,000 法人設立5周年記念1,600千円(記念品、公演代等)
0 社協等会費負担
30,000 ＦＢ手数料 等
1,236,000△ 1,150,000
100,000 各ジョイナス及びたかおか修繕16０千円他△ 200,000 ジョイナスつかさ他
100,000 各ジョイナス備品
00△ 1,557,000△ 1,557,000 各ジョイナスに直接基金より取り崩すよう科目変更した△ 3,969,000△ 3,969,000
0△ 5,526,000△ 35,699,000△ 2,765,000 平成26年度授産活動収支差額積立総額5,900千円△ 6,934,000△ 26,000,000△ 1,824,000△ 267,000 福祉啓発へ繰り出し△ 1,557,000
0△ 37,523,000
31,997,000
30,847,000△ 29,558,000
1,289,000

資金収支予算書（当初予算）(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

ヘルパーステーション
勘定科(単位:円)
目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
受託事業収入(障害･その他)
その他の事業収入(障害･その他)
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
車輌燃料費支出
諸謝金
旅費交通費支出
通信運搬費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

予 算 額

10,049,000
365,000
365,000
30,0009,654,000
9,624,000
30,000
1,000
1,000
1,000
10,051,000
8,405,000
2,864,000
835,000
4,080,000
50,000576,000
626,000
50,00020,000426,000
130,000
854,000
40,00010,00050,000120,000
20,000120,000
48,00015,00060,00010,0000
10,000245,000
36,00010,00030,00030,0009,885,000
166,0000000
0
166,000
4,155,000
4,321,000

前年度予算額9,843,000
365,000
365,000
32,0009,446,000
9,416,000
30,0001,000
009,844,000
8,350,000
2,718,000
776,000
4,275,000
50,000531,000
690,000
50,00020,000470,000
150,000
804,000
40,00010,00050,000120,000
20,000120,000
10,00020,00060,00010,0000
2,000
215,000
60,0002,000
35,00030,0009,844,000000002,506,000
2,506,000△ 2,506,000△ 2,506,000
6,661,000
4,155,000

8

増 減 額

備

考

206,000
0
0 利用者2名△ 2,000 居宅利用者負担金 対象者1名
208,000△ 9,416,000
9,624,000 移動支援および利用者負担金含む
0 当日キャンセル料ほか
0 決算利息1,000
1,000
207,000
55,000146,000 常勤職員１人
59,000 常勤職員賞与△ 195,000 登録ヘルパー14名→12名
0 独立行政法人掛金
45,000 社会保険法人負担分△ 64,000
0 ヘルパー車
0 講師お礼△ 44,000 業務外出、ヘルパー交通費△ 20,000 携帯使用料、郵送料
50,0000 健康診断(常勤)・ヘルパー予防接種助成
00 研修費用及び旅費
0 コピー用紙ほか
0 コピーカウント料
0 (共通)
38,000 ヘルパー車車検整備料等△ 5,000 (共通)TV・インターネット・電話
000
8,000 証明書発行手数料30,000 ヘルパー傷害・任意保険・車検自賠責△ 24,000 (共通)コピーリース代
8,000 ヘルパー車車検重量税ほか△ 5,000 慶弔
0 保険免責分
41,000166,00000
00△ 2,506,000△ 2,506,000
2,506,000
2,672,000△ 2,506,000
166,000

資金収支予算書（当初予算）(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

地域生活支援センター
勘定科(単位:円)
目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
受託事業収入(障害･その他)
その他の収入雑収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
車輌燃料費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

予 算 額

前年度予算額5,750,000
5,600,000
5,600,000
150,000
150,000
0
1,000
1,000
5,751,000
4,448,000
2,970,000
849,000
50,000579,000
90,00010,00030,00050,000200,000
10,00010,00030,00060,00010,00010,0000
10,00010,0000
0
10,00010,00020,00010,0004,738,000
1,013,000
0001,013,000
1,940,000
2,953,000

3,940,000
000003,940,000
3,940,000
0003,940,000
4,216,000
2,808,000
790,000
0
50,000568,000
50,0000050,000240,000
10,00010,00010,00050,00010,00060,0000
10,00010,00010,00000030,0000
20,00010,0004,506,000△ 566,000
02,506,000
2,506,000
0002,506,000
1,940,000
01,940,000

9

増 減 額

備

考

1,810,000
5,600,000
5,600,000 モニタリング250件、本計画130件
150,000
150,000 モニタリング7件、本計画3件
0△ 3,940,000△ 3,940,000
0
1,000
1,000
1,811,000
232,000
162,000 常勤職員１人
59,000 常勤職員賞与
0
0 独立行政法人掛金
11,000 社会保険法人負担分
40,00010,000 業務用車燃料代
30,000 業務外出
0 郵送料
△ 40,000
0 健康診断(常勤)020,000 研修費用及び旅費
10,000 コピー用紙ほか
0 (共通)コピーカウント料△ 50,000 (共通)水光熱代00 (共通)TV・インターネット・電話
0△ 10,000
0
10,000 証明書発行手数料0△ 20,000 (共通)コピーリース代
00 慶弔
0232,000
1,579,000
0△ 2,506,000△ 2,506,000
000△ 2,506,000△ 927,000
1,940,000
1,013,000

10資金収支予算書（当初予算）(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

つかさ 就労移行
勘定(単位:円)
科目

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
旅費交通費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
工賃変動積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
工賃変動積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高
材料費支出
当期材料仕入支出
当期就労支援事業仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
経費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出
当期経費支出就労支援事業費支出

予 算 額

前年度予算額1,290,000
775,000
515,000
13,375,000
12,375,000
12,375,000
1,000,000
1,000,000
14,665,000
10,880,000
6,265,000
1,814,000
1,188,000
150,000
1,463,000
310,000
80,00080,00080,00030,00010,00030,0002,185,000
40,00030,00030,000100,000
10,000100,000
10,0005,000
5,000
1,815,000
15,0005,000
10,00010,0001,290,000
14,665,000
0
0

増 減 額

1,276,000
760,000
516,0000013,650,000
13,650,000
13,650,000
0014,926,000
12,082,000
7,540,000
2,268,000
629,000
150,000
1,495,000
300,000
70,00080,00080,00030,00010,00030,000350,000
20,00030,00030,000100,000
10,000100,000
10,000
5,000
5,000
0
15,0005,000
10,00010,0001,276,000
14,008,000
918,000

0

0
0
0

0
0
0
4,336,000
4,336,000

0000
918,000
3,418,000
4,336,000

370,000
370,000
370,000
615,000
615,000
615,000
305,000
30,00010,000100,000
35,00060,00040,000030,0000305,000
1,290,000

370,000
370,0000
370,000
601,000
601,0000
601,000
305,000
30,00010,000100,000
35,00060,00040,000030,0000305,000
1,276,000

11

備

考

14,00015,000 リサイクル業・廃材分別△ 1,000 炊飯・喫茶
0
0△ 275,000△ 1,275,000△ 1,275,000 基本＋加算9510円×延べ5・95人×243日×0・9
1,000,000
1,000,000 就職及び定着補助金(本部より移動)△ 261,000△ 1,202,000△ 1,275,000 常勤職員3人△ 454,000 常勤職員賞与
559,000 ジョブコーチ1人
0 独立行政法人掛金△ 32,000 社会保険法人負担分
10,00010,000 利用者検診・薬剤1人1万円
0 訓練用1人1万円
0 教育・楽器・娯楽品1人1万円
0 蛍光灯・掃除機他
0 書籍・図書0 面接旅費1,835,000
20,000 職員健康診断
0 公務外出・出張
0 研修旅費
0 事務消耗品
0 コピーカウント料
0 電気・ガス・水道
0 携帯電話・切手・はがき代
0 会議茶菓
0 パンフ等
1,815,000 ジョブコーチ等育成指導委託(週3日) 12月分
0 賃借料
0 収入印紙
0 式典・慶弔
0 その他
14,000657,000△ 918,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 918,000
918,000
00
0 米・喫茶材料
0014,00014,000 訓練給付・賞与
014,0000
0 訓練用品
0 コピーカウント
0 電気・ガス・水道
0 燃料各種0 公用車修理代
0 利用者損害・施設賠償保険
0
0 消費税
0
0
14,000

資金収支予算書（当初予算）(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

つかさ 就労継続Ｂ
勘定

科(単位:円)
目

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
工賃変動積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
工賃変動積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高
材料費支出
当期材料仕入支出
当期就労支援事業仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
外注加工費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出
当期経費支出就労支援事業費支出

予 算 額

9,450,000
950,000
1,630,000
6,870,000

前年度予算額

増 減 額

備

考

4,368,000
04,368,000△ 3,968,000
04,783,000
4,783,000

4,290,000
04,290,000△ 3,890,000
3,883,000
900,000
4,783,000

130,000△ 100,000 大台エコ・解体分別・ミシン縫製他
230,000 自主製品・組立家具・日常品販売
0 豊田市福祉センター日常・定期清掃0△ 1,467,000△ 1,467,000△ 1,467,000 基本＋加算6220円×25人×243日×0・9△ 1,337,000
2,018,000
1,801,000 常勤職員6人△ 9,000 常勤職員賞与
79,000 非常勤職員2人うち1人は障がい者雇用
0 独立行政法人掛金
147,000 社会保険法人負担分
236,000
36,000 利用者検診・薬剤1人1万円
0 ユニホーム費用
0 教育・娯楽品等
200,000 食堂いす買い替え50脚
0 書籍・図書84,0000 職員健康診断
0 公務外出・出張
0 研修旅費30,000 事務消耗品
10,000 コピーカウント料
0 電気・ガス・水道
0 燃料油類
0 修理費
0 携帯電話・接続料・切手・はがき代
0 会議茶菓
0 広告料・パンフ・つかさ新聞
0 廃棄物処理委託
0 ダスキン・第三者評価費用
0 損害・施設賠償保険
44,000 コピー機・ＡＥＤリース料
0 税金・収入印紙
0 式典・慶弔
0 その他
130,000
2,468,000△ 3,805,000
400,000 工賃積立変動金より繰入れ
△ 400,000
00078,000 本部へ繰出し
0
78,000△ 78,000△ 3,883,000
3,883,0000

330,000
300,000
30,000330,000
4,725,000
4,725,000

330,000
300,000
30,000330,000
4,500,000
4,500,000
04,500,000
150,000
150,000
150,000
4,740,000
120,000
400,000
325,000
155,000
250,000
700,000
290,000
2,500,000
4,740,000
9,720,000

00 リサイクル部品・自主製品材料
0 ボカシ・エコ石鹸・活性液仕入
0225,000
225,000 工賃・一時金1人平均15,750円／月
0225,000△ 150,000△ 150,000△ 150,000
55,0000 清掃消耗品
0 電気・ガス・水道
55,000 公用車ガソリン代
0 車輌・工業用ミシン修理代
0 損害・施設賠償・トラック自動車保険
0 公用車リース代
0 消費税
0 清掃作業技術指導委託
55,000130,000

34,007,000
34,007,000
34,007,000
43,457,000
26,739,000
16,349,000
3,156,000
3,913,000
300,000
3,021,000
960,000
250,000
100,000
100,000
500,000
10,0001,940,000
80,00020,00070,000200,000
150,000
400,000
10,000100,000
145,000
10,00015,00083,000310,000
100,000
200,000
27,00010,00010,0009,850,000
39,489,000
3,968,000
400,00000
400,000

4,725,000
004,795,000
120,000
400,000
380,000
155,000
250,000
700,000
290,000
2,500,000
4,795,000
9,850,000

9,320,000
1,050,000
1,400,000
6,870,000
035,474,000
35,474,000
35,474,000
44,794,000
24,721,000
14,548,000
3,165,000
3,834,000
300,000
2,874,000
724,000
214,000
100,000
100,000
300,000
10,0001,856,000
80,00020,00070,000170,000
140,000
400,000
10,000100,000
145,000
10,00015,00083,000310,000
100,000
156,000
27,00010,00010,0009,720,000
37,021,000
7,773,000
400,0000
400,00012

資金収支予算書（当初予算）(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

さかえ 就労継続Ｂ
勘定

科(単位:円)
目

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
工賃変動積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
工賃変動積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高
材料費支出
当期材料仕入支出
当期就労支援事業仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出
当期経費支出就労支援事業費支出

予 算 額

5,573,000
1,490,000
450,000
3,633,000
45,853,000
45,853,000
45,853,000
51,426,000
34,444,000
23,361,000
5,202,000
1,042,000
400,000
4,439,000
865,000
340,000
250,000
155,000
100,000
20,0002,016,000
83,00085,00070,000248,000
68,000428,000
200,000
274,000
5,000
5,000
83,0005,000
10,000427,000
5,000
10,00010,0005,950,000
43,275,000
8,151,000
1,560,000
1,560,000△ 1,560,000
377,000
126,000
503,000
7,094,000
7,094,000△ 6,591,000
06,253,000
6,253,000
100,000
60,00040,000100,000
2,494,000
2,494,000
2,494,000
3,356,000
120,000
427,000
100,000
102,000
660,000
200,000
1,747,000
3,356,000
5,950,000

前年度予算額6,323,000
1,960,000
730,000
3,633,000
046,052,000
46,052,000
46,052,000
52,375,000
30,606,000
20,600,000
4,693,000
1,042,000
350,000
3,921,000
908,000
340,000
293,000
155,000
100,000
20,0002,066,000
83,00085,00070,000248,000
68,000378,000
300,000
274,000
5,000
5,000
83,0005,000
10,000427,000
5,000
10,00010,0006,700,000
40,280,000
12,095,000
0
0
0

増 減 額

備

考

12,352,000012,352,000△ 11,975,000
120,000
6,133,000
6,253,000△ 750,000△ 470,000 大豊工業、おおたに商事、大台ｴｺ・ｼｽﾃﾑ△ 280,000 自主製品
0 パルク清掃業務
0△ 199,000△ 199,000△ 199,000 6,537円×30人×243日×0.9＋施設外加算△ 949,000
3,838,000
2,761,000 常勤職員8人
509,000 常勤職員賞与
0 非常勤職員1人
50,000 独立行政法人掛金
518,000 社会保険法人負担分△ 43,0000 利用者健康診断、衛生用品他△ 43,000 ユニフォーム
0 花材、楽器等
0 消耗品各種
0 書籍、図書△ 50,000
0 職員健康診断
0 公務外出・出張
0 研修費用
0 事務用品
0 コピーカウント料
50,000 電気・ガス・水道△ 100,000 修理費用
0 携帯電話、切手代
000 廃棄物処理委託
00
0 コピー機・ＡＥＤリース料
0 収入印紙代
0 慶弔
0 その他△ 750,000
2,995,000△ 3,944,000
1,560,000 建物リース料(49.5㎡)
1,560,000△ 1,560,000
377,000 工賃変動積立金より繰入△ 377,000
126,000 西山公園より
126,0000△ 5,258,000 本部へ
0△ 5,258,000
5,384,000△ 120,000
120,0000

125,000
105,000
20,000125,000
3,292,000
3,292,000
03,292,000
3,283,000
117,000
377,000
80,000102,000
660,000
200,000
1,747,000
3,283,000
6,700,000△ 25,000△ 45,000 自主製品材料
20,000 ＥＭ製品他△ 25,000△ 798,000△ 798,000 利用者工賃＠8,600/月平均一時金含む
0△ 798,000
73,0003,000 作業用消耗品
50,000 電気・ガス・水道
20,000 業務用車ガソリン代
0 利用者傷害保険料
0 業務用車リース料
0 消費税
0 清掃作業技術指導委託料
73,000△ 750,000

377,000
0377,00013

資金収支予算書（当初予算）(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

西山公園 就労継続Ｂ
勘定

科(単位:円)
目

就労支援事業収入
委託事業収入事業活動収入計
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高
材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
当期労務費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出当期経費支出就労支援事業費支出

予 算 額

前年度予算額2,541,000
2,541,000
2,541,000
2,541,000
2,541,000
000126,000
126,000△ 126,000△ 126,000
126,0000002,106,000
2,106,000
2,106,000
435,000
200,000
120,000
20,00095,000435,000
2,541,000

2,541,000
2,541,000
2,541,000
2,541,000
2,541,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
126,000
126,0000002,106,000
2,106,000
2,106,000
435,000
200,000
120,000
20,000095,000435,000
2,541,000

14

増 減 額

備

考

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
126,000 ジョイナスさかえへ
126,000△ 126,000△ 126,000
0△ 126,000
00000 利用者工賃＠25,071円/月
000 作業用道具他
0 電気・ガス・水道
0 利用者傷害保険
0
0 消費税
0
0

資金収支予算書（当初予算）(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

ふれあい 就労継続Ｂ
勘定

科(単位:円)
目

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
工賃変動積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
工賃変動積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高
材料費支出
当期材料仕入支出
当期就労支援事業仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
経費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出
当期経費支出就労支援事業費支出

予 算 額

3,822,000
3,319,000
503,000
53,513,000
53,513,000
53,513,000
57,335,000
41,542,000
27,251,000
6,572,000
2,038,000
500,000
5,181,000
590,000
410,000
60,00030,00050,00030,00010,0001,637,000
110,000
210,000
100,000
250,000
100,000
1,000
30,00080,000300,000
30,00085,0001,000
10,000300,000
10,00010,00010,0004,647,000
48,416,000
8,919,000
825,000

前年度予算額3,850,000
3,293,000
557,0000050,883,000
50,883,000
50,883,000
54,733,000
39,175,000
26,484,000
5,314,000
2,038,000
450,000
4,889,000
626,000
421,000
70,00030,00065,00030,00010,0001,679,000
110,000
208,000
100,000
350,000
100,000
0
30,00052,000300,000
30,00083,0001,000
10,000280,000
10,00010,0005,000
3,850,000
45,330,000
9,403,000000825,000
9,744,000

増 減 額

9,744,000△ 8,919,000
03,043,000
3,043,000

11,403,000
199,000
11,602,000△ 11,602,000△ 2,199,000
5,242,000
3,043,000

150,000
140,000
10,000150,000
3,771,000
3,571,000
200,000
3,771,000
726,000
85,0001,000
032,0001,000
120,000
385,000
102,0000
726,000
4,647,000

137,000
130,000
7,000
137,000
2,963,000
2,963,000
02,963,000
750,000
84,0001,000
024,0001,000
120,000
418,000
102,0000
750,000
3,850,000

15

備

考

△ 28,000
26,000 日発運輸、大豊工業、神村交易、アイクル△ 54,000 縫製品他
002,630,000
2,630,000
2,630,000 6374円/人*38人*出勤率（ふ90％・鞍95％）
2,602,000
2,367,000
767,000 常勤職員10人
1,258,000 常勤職員賞与
0 非常勤職員2人
50,000 独立行政法人掛金
292,000 社会保険法人負担分△ 36,000△ 11,000 利用者健診費用・薬剤等△ 10,000
0△ 15,000
00△ 42,000
0 職員等健診費
2,000 公務外出等
0 研修旅費△ 100,000 事務消耗品
0 コピーカウント料
1,000
028,000 緊急用修繕費
00 パンフレット等作成費
2,000 廃棄物処理委託費
0020,000 コピー機リース料
0 収入印紙等
0 慶弔費
5,000
797,000
3,086,000△ 484,000
825,000 工賃変動積立金より繰入0
0825,0000△ 1,659,000 本部へ△ 199,000△ 1,858,000
2,683,000
2,199,000△ 2,199,000
0
13,00010,000 自主製品材料費
3,000 EM製品仕入れ
13,000808,000
2,000 平均工賃（一時金含む） 9,599円/月・人
0 臨時職員給与(自主製品技術指導100日)
808,000△ 24,000
1,000 自主製品用商法品
008,000 公用車ガソリン代 46800*2/3
0
0 傷害保険、施設賠償△ 33,000 公用車リース代 578千円*2/3
0 消費税
0△ 24,000
797,000

資金収支予算書（当初予算）(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

鞍ヶ池公園 就労継続Ｂ
勘

定

科

目

就労支援事業収入
委託事業収入事業活動収入計
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高
材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
当期労務費支出
外注加工費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出
当期経費支出就労支援事業費支出(単位:円)
予 算 額

前年度予算額

6,726,000
6,726,000
6,726,000
4,744,000
4,744,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,649,000
3,649,000
3,649,000
1,982,000
1,982,000
1,982,000
1,095,000
381,000
30,0006,000
28,00032,000309,000
309,000
0
1,095,000
4,744,000

増 減 額

備

考

2,947,000
2,947,000
2,947,000
2,947,000
2,947,000
00
199,000
199,000
00
0
199,000
199,000△ 199,000
03,779,000
3,779,000 公園清掃、動物愛護センター清掃
3,779,000
1,797,000
1,797,000
00△ 199,000△ 199,000
000△ 199,000△ 199,000
199,00000002,122,000
2,122,000
2,122,000000825,000
238,000
85,00031,00020,00020,000322,000
109,000
0825,000
2,947,000

0001,527,000
1,527,000 月額平均工賃 27,000円/人
1,527,000
1,982,000
1,982,000 清掃業務指導員(派遣シルバー人材より)
1,982,000
270,000
143,000 清掃用具、作業着他△ 55,000 ガス△ 25,000 灯油
8,000 緊急用修繕費
12,000 傷害保険
△ 13,000 トイレリース、公用車リース（578千円*3/1）
200,000 消費税
0270,000
1,797,00016資金収支予算書（当初予算）(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

えかく 就労継続Ｂ
勘定(単位:円)
科目

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
教育指導費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
工賃変動積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計
工賃変動積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高
材料費支出
当期材料仕入支出
当期就労支援事業仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
経費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
会議費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出当期経費支出就労支援事業費支出

予 算 額

3,381,000
910,000
2,391,000
80,00028,343,000
28,343,000
28,343,000
31,724,000
21,836,000
13,719,000
4,039,000
1,042,000
250,000
2,786,000
406,000
126,000
200,000
40,000030,0000
10,0001,818,000
63,00090,00080,000230,000
45,000360,000
150,000
120,000
5,000
70,000180,000
35,0005,000
355,000
10,00020,0003,741,000
27,801,000
3,923,000
360,000

前年度予算額3,010,000
780,000
2,173,000
57,00022,710,000
22,710,000
22,710,000
25,720,000
17,854,000
11,136,000
3,468,000
1,042,000
200,000
2,008,000
350,000
115,000
100,000
60,0005,000
30,00030,00010,0001,682,000
50,00070,00055,000230,000
52,000350,000
140,000
120,000
5,000
55,000185,000
25,0005,000
310,000
0
10,00020,0003,350,000
23,236,000
2,484,000

360,000

340,000
340,000

4,283,000
4,283,000△ 3,923,000
02,679,000
2,679,000

2,924,000
2,924,000△ 2,584,000△ 100,000
2,779,000
2,679,000

400,000
400,000

440,000
440,0000
440,000
1,701,000
1,701,000
01,701,000
1,209,000
60,0000350,000
100,000
30,0008,000
160,000
420,000
81,0001,209,000
3,350,000

400,000
2,160,000
2,160,000
2,160,000
1,181,000
40,000360,000
120,000
15,0005,000
140,000
420,000
81,0001,181,000
3,741,000

17

増 減 額

備

考

371,000
130,000 軽作業（シーテック・アイクル・山田商店）
218,000 ぼかし・石鹸・活性液の販売
23,000 他ジョイナスの自主製品販売
5,633,000
5,633,000
5,633,000 ￥7,200（6,148+加算）×18人×243日×0.9
6,004,000
3,982,000
2,583,000 常勤職員5人
571,000 常勤職員賞与
0 非常勤職員1人
50,000 独立行政法人掛金
778,000 社会保険法人負担分
56,00011,000 利用者健康診断・うがい薬・救急セット
100,000 作業服（新規入所者2名および買替）△ 20,000△ 5,000
0△ 30,000
0 図書
136,000
13,000 職員健康診断
20,000 公務外出
25,000 研修旅費0
△ 7,000 コピーカウント料
10,000 電気・水道
10,0000 インターネット・電話
0
15,000 自主製品販促・えかく通信△ 5,000 害虫駆除
10,000 松の剪定
045,000 コピー機・ＡＥＤリース料
00 慶弔
0391,000
4,565,000
1,439,000
360,000 工賃変動積立金より繰入△ 340,000
20,00001,359,000 本部へ繰り出し
1,359,000△ 1,339,000
100,000△ 100,000
0△ 40,000△ 40,000
0△ 40,000
459,000
459,000 平均工賃(一時金含む) 月￥10,000459,000△ 28,000△ 20,000 販促用・作業用消耗品
010,000 電気・水道
20,000 ガソリン
△ 15,000 軽トラ車検（平成27年度無）△ 3,000△ 20,000
0 公用車リース料
0 消費税△ 28,000
391,00018

資金収支予算書（当初予算）(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

たかおか 就労継続Ｂ
勘定

科(単位:円)
目

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
工賃変動積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
工賃変動積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高
材料費支出
当期材料仕入支出
当期就労支援事業仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
外注加工費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
経費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出当期経費支出就労支援事業費支出

予 算 額

1,750,000
1,100,000
650,000
28,837,000
28,837,000
28,837,000
30,587,000
19,863,000
12,707,000
3,332,000
1,065,000
250,000
2,509,000
240,000
135,000
20,00080,0005,000
1,628,000
56,000110,000
40,000100,000
70,000450,000
0
70,000240,000
4,000
5,000
83,0005,000
360,000
10,00010,00015,0002,200,000
23,931,000
6,656,000
450,000
450,000
7,106,000
7,106,000△ 6,656,000
05,463,000
5,463,000
10,00010,00010,0001,049,000
1,049,000
1,049,000
320,000
320,000
320,000
821,000
20,0000450,000
65,00056,000175,000
55,000821,000
2,200,000

前年度予算額1,560,000
1,000,000
560,000
0
27,535,000
27,535,000
27,535,000
29,095,000
18,068,000
12,743,000
2,821,0000
250,000
2,254,000
276,000
135,000
30,000100,000
11,0001,639,000
56,000120,000
40,000130,000
75,000450,000
0
70,000240,000
5,000
10,00083,0005,000
325,000
10,00010,00010,0002,000,000
21,983,000
7,112,000
440,0000
440,000
5,595,000
1,000
5,596,000△ 5,156,000
1,956,000
3,507,000
5,463,000
30,00030,000030,000795,000
795,000
0
795,000
361,000
361,000
361,000
814,000
20,0000450,000
65,00056,000175,000
48,000814,000
2,000,000

19

増 減 額

備

考

190,000
100,000 アイクル・加藤製作所・ミヤマワークス
90,000 集団回収・フェルト販売・家具販売
01,302,000
1,302,000
1,302,000 6940円(基本単価＋加算）×18×243×0.95
1,492,000
1,795,000△ 36,000 常勤職員5人
511,000 常勤職員賞与
1,065,000 非常勤職員1人
0 独立行政法人掛金
255,000 社会保険法人負担分△ 36,000
0△ 10,000△ 20,000 蛍光灯・ミシン等△ 6,000△ 11,000
0△ 10,000 公務外出費
0△ 30,000 コピー用紙・地域交流会コピー代等△ 5,000 コピーカウント料00
0
0 携帯電話・インターネット代△ 1,000△ 5,000
0 産業廃棄物処理(藤助)
035,000 コピー機・ＡＥＤリース料
0
0 慶弔
5,000
200,000
1,948,000△ 456,000
450,000 工賃変動積立金より繰入△ 440,000
0
10,00001,511,000 本部へ繰り出し△ 1,000
1,510,000△ 1,500,000△ 1,956,000
1,956,000
0△ 20,000△ 20,000 自主製品材料費代0△ 20,000
254,000
254,000 月額平均７,９４６円(工賃・一時金)
0
254,000△ 41,000△ 41,000 ミシン縫製費用(2名)△ 41,000
7,000
0 作業消耗品代
00 水道・電気・ガス代
0 軽自動車ガソリン代
0 利用者保険代
0 軽自動車リース代1/2
7,000 消費税
7,000
200,000

資金収支予算書（当初予算）(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

毘森公園 就労継続Ｂ
勘定

科(単位:円)目

予 算 額

前年度予算額就労支援事業収入
委託事業収入事業活動収入計
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

2,744,000
2,744,000
2,744,000
2,744,000
2,744,0000

材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
当期労務費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出当期経費支出就労支援事業費支出

増 減 額

備

考

0
0
0
0
0

2,744,000
2,744,000
2,744,000
2,744,000
2,744,000
0
0
1,000
1,000
0
0
0
1,000
1,000
△ 1,000
0

0
0
0
0
0
0
0
△ 1,000△ 1,00000
0△ 1,000△ 1,000
1,000
0

70,00070,00070,0002,147,000
2,147,000
2,147,000
527,000
160,000
40,00020,00030,000175,000
102,000
527,000
2,744,000

30,00030,00030,0002,187,000
2,187,000
2,187,000
527,000
140,000
80,000030,000175,000
102,000
527,000
2,744,000

40,00040,000 自主製品材料購入費
40,000△ 40,000△ 40,000 月額 25,559円△ 40,000
0
20,000 作業に必要な消耗品購入代△ 40,000
20,000 軽トラックガソリン代
0 利用者保険代
0 軽トラックリース1/2
0 消費税
0
0

0

20

資金収支予算書（当初予算）(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
公益事業/福祉啓発
勘定科目（単位：円）
予 算 額

前年度予算額その他の事業収入
福祉啓発事業収入（公益）会員会費収入賛助会員会費収入
参加費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(その他)
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計

3,407,000
2,867,000
648,000
1,440,000
779,000
540,000
540,000
1,000
1,000
1,000
3,409,000

3,327,000
2,787,000
648,000
1,440,000
699,000
540,000
540,000
1,000
1,000
1,000
3,329,000

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出（事業）
租税公課支出
支払助成金支出
渉外費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

8,418,000
6,387,000
813,000
100,000
1,118,000
4,593,000
939,000
514,000
131,000
832,000
10,000478,000
132,000
10,000154,000
81,000391,000
20,000568,000
190,000
143,000
700,000
20,00030,00020,000115,000
50,000120,000
0
10,000150,000
40,000030,000050,0005,000
50,00010,00013,711,000△ 10,302,000
7,960,000
7,960,000
7,960,000△ 2,342,000
2,342,000
08,427,000
6,455,000
762,000
100,000
1,110,000
4,400,000
864,000
534,000
133,000
832,000
10,000472,000
128,000
45,000160,000
96,000271,0000
512,000
190,000
153,000
720,000
20,00030,00020,000115,000
50,000120,000
0
10,000150,000
40,000030,000050,00025,00050,00010,00013,547,000△ 10,218,000
8,227,000
8,227,000
8,227,000△ 1,991,000
4,333,000
2,342,000

21

増 減 額

備

考

80,00080,000
0 寄付金による年会費免除者115名
0 トヨタ労働組合・法人18、一般138人
80,000 バス旅行、本人部会（青年学級含む）
0
0 豊田市300千円、社協240千円
00080,000△ 9,000△ 68,000 常勤職員2人
51,000 常勤職員賞与
0 独立行政法人掛金
8,000 社会保険法人負担分
193,000
75,000 バスハイク、本人部会、ふれあい交流会等△ 20,000 各行事イベント用△ 2,000 行事保険
0 バス、音響、会場借り上げ料、
0 福祉施設視察6,000 クラブ講師、青年学級講師謝礼4,000 フライングディスク県大会、本人部会等△ 35,000 本人部会
△ 6,000 切手・郵送料△ 15,000 本人部会、広報・企画・レク、支部会
120,000 音楽祭、支部活動、企画
20,000 消費税
56,000 支部活動助成、団体活動補助
0 新成人のつどい△ 10,000 各行事イベント用△ 20,000
0 職員健康診断
0 公務外出00 インク・用紙等事務消耗品、備品
0 コピーカウンター、封筒印刷
0 電気、水道、ガス
00 器具修繕
0 切手・郵送料
0 パンフレット00 会費振込手数料等
00 コピー機、折り機、印刷機△ 20,000 印紙代
0 会員慶弔等
0
164,000△ 84,000△ 267,000 本部より繰り入れ△ 267,000△ 267,000△ 351,000△ 1,991,000△ 2,342,000

福祉啓発事業費内訳
当初予算額 前年度予算額

増減額

社会参加事業（社会見学）

914,000

914,000

0 バスハイク

社会参加事業（本人部会）

1,272,000

1,138,000

134,000 きずなっくす・バーベキュー・工場見学・ボウリング

ふれあい交流会事業

345,000

345,000

0 クリスマス抽選景品・お菓子・ケーキ・装飾等

新成人のつどい事業

394,000

394,000

0 式典・パーティー準備・記念品・生花等

音楽祭事業

595,000

595,000

0 音響機材・会館使用料・チラシ・業務委託・会場設営費等

広報委員会

155,000

155,000

0 育成会だより コピー用紙・郵送等

企画委員会

239,000

120,000

119,000 講演会・謝礼・保険他（ＧＨ部会の予算を統合）

企画委員会（GH部会）

090,000-90,000

レクリエーション委員会

34,00034,0000 会議・材料費等

支部活動部会（活動）500,000

500,000

0 各支部行事・合同行事/支部活動活性化コンサルタント

支部活動部会（総会）45,00045,0000 総会資料郵送・謝礼等

団体活動補助事業

100,000

90,0004,593,000

4,420,000

青年学級（2学年制度導入）・フライングディスク

10,000 補助交付団体の増
173,000

22