2019 年度

決算報告書

第１号第１様式

法人単位資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日(至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収

会費収入
寄付金収入

入

経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
介護保険事業収入
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)

支

人件費支出
事業費支出

出

事務費支出
市補助金返還金支出
貸付事業支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
負担金支出
支払利息支出事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収

施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入

入固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)支設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

出施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収

積立資産取崩収入

入その他の活動収入計(7)支

積立資産支出出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)予

算3,720,000
360,000
52,463,000
66,309,000
550,000
90,00038,200,000
1,000
461,000
12,000800,000
162,966,000
131,274,000
15,766,000
10,573,000
468,000
551,000
1,746,000
3,060,000
30,000461,000
163,929,000-963,000
8,506,000
125,600,000
7,700,000
141,806,000
6,436,000
128,827,000
135,263,000
6,543,000
6,213,000
6,213,000
13,793,000
13,793,000-7,580,000

決

算3,660,500
690,200
52,319,131
59,937,614
210,000
63,30040,029,240
0460,998
4,550
854,579
158,230,112
129,070,879
11,433,589
9,262,6780
220,000
1,598,580
2,980,840
30,000460,998
155,057,564
3,172,548
6,105,500
122,110,000
7,700,000
135,915,500
6,105,500
122,619,500
128,725,000
7,190,500
4,803,413
4,803,413
14,360,479
14,360,479-9,557,066

差異59,500-330,200
143,869
6,371,386
340,000
26,700-1,829,240
1,000
2
7,450
-54,579
4,735,888
2,203,121
4,332,411
1,310,322
468,000
331,000
147,420
79,160028,871,436-4,135,548
2,400,500
3,490,000
05,890,500
330,500
6,207,500
6,538,000-647,500
1,409,587
1,409,587-567,479-567,479
1,977,066

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-2,000,000

805,982-2,805,982

前期末支払資金残高(12)2,000,000

16,997,805
17,803,787-14,997,805-17,803,787

当期末支払資金残高(11)+(12）備考第２号第１様式

法人単位事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日(至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘定科目
サ
|
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

本年度決算

前年度決算
3,654,500

6,000

寄付金収益

690,200

739,187-48,987

経常経費補助金収益

52,319,131

52,123,533

195,598

受託金収益

59,937,614

51,830,557

8,107,057

63,30086,400-23,100

介護保険事業収益

40,029,240

41,605,012-1,575,772

サービス活動収益計(1)156,699,985

150,039,189

6,660,796

人 件 費

131,238,061

130,305,539

932,522

事 業 費

11,433,589

10,251,510

1,182,079

事 務 費

9,262,678

8,871,573

391,105

881,295-881,295

共同募金配分金事業費

1,598,580

1,442,915

155,665

助成金費用

2,980,840

2,755,050

225,790

負担金費用

30,00030,000

減価償却費

4,572,472

4,502,405

国庫補助金等特別積立金取崩額-122,437-140,354

17,917

サービス活動費用計(2)160,993,783

158,899,933

2,093,850

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)-4,293,798-8,860,744

4,566,946

収
益

事業収益

用

市補助金返還金

収
益70,067

借入金利息補助金収益460,998

受取利息配当金収益

4,550

4,749

-199

854,579

3,080,359-2,225,780

1,320,127

3,085,108-1,764,981

その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)460,998

費

支払利息

460,998

用

サービス活動外費用計(5)460,998

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)859,129

3,085,108-3,434,669-5,775,636

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特
別
増
減
の
部

減

3,660,500

費

サ
|
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

増

会費収益

460,998
460,998
2,340,967

収施設整備等補助金収益益

特別収益計(8)6,105,500

固定資産売却損・処分損

32,394,011

831,670

国庫補助金等特別積立金取崩額-1,244,526-552,500-692,026

国庫補助金等特別積立金積立額

6,105,500

06,105,500

279,170

36,975,815

費用

6,105,500-2,225,979
6,105,500
6,105,500
31,562,341

特別費用計(9)37,254,985

特別増減差額(10)=(8)-(9)-31,149,485-279,170-30,870,315

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)-34,584,154-6,054,806-28,529,348

前期繰越活動増減差額(12)64,348,855

69,467,923-5,119,068

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)29,764,701

63,413,117-33,648,416

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)1,994,693

1,677,483

317,210

その他の積立金積立額(17)9,384,577

741,745

8,642,832

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)22,374,817

64,348,855-41,974,038

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

第３号第１様式

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日 現在(単位：円)
資産の部【流動資産】
現金預金

負債の部

当年度末
35,325,414
22,254,707

前年度末
37,635,977
32,094,458

増減-2,310,563 【流動負債】-9,839,751 短期運営資金借入金

13,039,146
1,309

5,526,765
394

7,512,381
915

14,36021,702-5,810

有価証券
事業未収金
未 収 金

事業未払金

未収補助金
立 替 金
前 払 金

その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金

当年度末
29,732,627

前年度末20,638,172

増減9,094,455

12,428,514
2,813,720
12,211,000

12,700,991
3,493,374-272,477-679,654
12,211,000

2,093,098

3,148,872-1,055,774

20,000166,295

117,078
1,177,857-97,078-1,011,562

1年以内返済予定長期運営資金借入金

21,7028,550

1年以内支払予定長期未払金

未払費用

前払費用

未返還金

1年以内回収予定長期貸付金

預 り 金

短期貸付金

職員預り金

仮 払 金

前 受 金

その他の流動資産

仮 受 金

徴収不能引当金

賞与引当金
その他の流動負債【固定資産】（基本財産）
建物

定期預金

197,995,223 113,952,180
126,119,000 46,824,616
122,119,000 42,824,616
4,000,000
4,000,000

84,043,043 【固定負債】
79,294,384 設備資金借入金
79,294,384 長期運営資金借入金

137,267,080
103,793,500

34,783,438 102,483,642
103,793,500

33,473,580

34,783,438

166,999,707

55,421,610 111,578,097

リース債務
退職給付引当金-1,309,858

その他の固定負債（その他固定資産）
建物

71,876,223
500,500
3,451,939
128,085

67,127,564
299,292
14,886,618
235,980

132,800

132,800

5,000
343,706

5,000
333,706

構 築 物
車輌運搬具
器具及び備品

負債の部合計
4,748,659
201,208-1 【基 本 金】
金】
-1,434,679 【基基金-107,895

建設仮勘定
権

利

【国庫補助金等特別積立金】【その他の積立金】

ソフトウェア
投資有価証券貸付事業等貸付金

10,00033,473,580

34,783,438-1,309,858

車輌購入積立資産
施設整備積立資産

地域福祉推進積立金

指定寄付積立金

992,143-992,143

基本財産準備積立資産

ボランティア積立資産

1,366,963
26,450,729

4,738,537
7,389,884

992,143-992,143

9,588,687
14,033,984
96,867
1,159,885
579,163-331,296
1,401
20,009113
500,057
8,191,743

備品等購入積立金

財政調整積立金

備品等購入積立資産

指定寄付積立資産

6,105,500
33,840,613

基本財産準備積立金

修繕積立資産財政調整積立資産

4,000,000

人件費積立金

人件費積立資産

地域福祉推進積立資産

4,000,000

修繕積立金

退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産

純 資 産 の 部

ボランティア積立金
車輌購入積立金

9,257,391
14,035,385
116,876
1,159,998
1,079,220
8,191,743

9,588,687
14,033,984
96,867
1,159,885
579,163

9,257,391
14,035,385
116,876
1,159,998
1,079,220
8,191,743-331,296 施設整備積立金
1,401 その他の積立金
20,009 【次期繰越活動増減差額】
22,374,817（うち当期活動増減差額）
113-34,584,154
500,057
8,191,743

64,348,855 -41,974,038-6,054,806 -28,529,348

その他の積立資産

純資産の部合計
資産の部合計233,320,637 151,588,157

81,732,480

負債及び純資産の部合計

66,320,930 96,166,547 -29,845,617
233,320,637 151,588,157 81,732,480

第１号第３様式

社会福祉事業区分(自) 平成31年 4月 1日

資金収支内訳表(至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

会費収入
寄付金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
介護保険事業収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)

支
出

人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
負担金支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)支設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

施設整備等支出計(5)出施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入
支

積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)伊達市社会福祉協議会拠点 地域包括支援センター拠点

3,660,500
690,200
52,319,131
14,953,324
210,000
63,30010,987,660
460,998
4,218
854,579
84,203,910
63,491,717
5,146,101
8,405,558
220,000
1,598,580
2,980,840
30,000460,998
82,333,794
1,870,116
6,105,500
122,110,000
7,700,000
135,915,500
6,105,500
122,619,500
128,725,000
7,190,500
1,994,693
1,000,000
2,994,693

拠点区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)出

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11）11,249,327-8,254,634
805,982
16,427,805
17,233,787

44,984,290

29,041,580
332
74,026,202
65,579,162
6,287,488
857,120

72,723,770
1,302,432

2,808,720
2,808,720
1,000,000
4,111,152-1,302,432

570,000
570,000

合計3,660,500
690,200
52,319,131
59,937,614
210,000
63,30040,029,240
460,998
4,550
854,579
158,230,112
129,070,879
11,433,589
9,262,678
220,000
1,598,580
2,980,840
30,000460,998
155,057,564
3,172,548
6,105,500
122,110,000
7,700,000
135,915,500
6,105,500
122,619,500
128,725,000
7,190,500
4,803,413
1,000,000
5,803,413
1,000,000
15,360,479-9,557,066
805,982
16,997,805
17,803,787

内部取引消去事業区分合計3,660,500
690,200
52,319,131
59,937,614
210,000
63,30040,029,240
460,998
4,550
854,579
158,230,112
129,070,879
11,433,589
9,262,678
220,000
1,598,580
2,980,840
30,000460,998
155,057,564
3,172,548
6,105,500
122,110,000
7,700,000
135,915,500
6,105,500
122,619,500
128,725,000
7,190,500
4,803,413-1,000,000-1,000,000-1,000,000-1,000,000

4,803,413
14,360,479-9,557,066
805,982
16,997,805
17,803,787

第２号第３様式

社会福祉事業区分(自) 平成31年 4月 1日

事業活動内訳表(至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘定科目
サ
|
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
益

会費収益
寄付金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
サービス活動収益計(1)

費
用

人 件 費
事 業 費
事 務 費
共同募金配分金事業費
助成金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ
|
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)

費

支払利息

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)用

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特
別
増
減
の
部

収
益

費
用

施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損

伊達市社会福祉協議会拠点

3,660,500
690,200
52,319,131
14,953,324
63,30010,987,660
82,674,115
65,356,467
5,146,101
8,405,558
1,598,580
2,980,840
30,0004,539,618-89,583
87,967,581-5,293,466
460,998
4,218
854,579
1,319,795
460,998
460,998
858,797-4,434,669
6,105,500
1,000,000
7,105,500
31,149,485

国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)37,254,985-30,149,485-34,584,154
63,778,855
29,194,701

合計

570,000
570,000

3,660,500
690,200
52,319,131
59,937,614
63,30040,029,240
156,699,985
131,238,061
11,433,589
9,262,678
1,598,580
2,980,840
30,0004,572,472-122,437
160,993,783-4,293,798
460,998
4,550
854,579
1,320,127
460,998
460,998
859,129-3,434,669
6,105,500
1,000,000
7,105,500
32,394,011-1,244,526
6,105,500
1,000,000
38,254,985-31,149,485-34,584,154
64,348,855
29,764,701

570,000

1,994,693
9,384,577
22,374,817

44,984,290
29,041,580
74,025,870
65,881,594
6,287,488
857,120

32,854-32,854
73,026,202
999,668
332
332

332
1,000,000

1,244,526-1,244,526

6,105,500

拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)地域包括支援センター拠点

1,000,000
1,000,000-1,000,000

内部取引消去事業区分合計3,660,500
690,200
52,319,131
59,937,614
63,30040,029,240
156,699,985
131,238,061
11,433,589
9,262,678
1,598,580
2,980,840
30,0004,572,472-122,437
160,993,783-4,293,798
460,998
4,550
854,579
1,320,127
460,998
460,998
859,129-3,434,669
6,105,500-1,000,000-1,000,000-1,000,000-1,000,000

6,105,500
32,394,011-1,244,526
6,105,500
37,254,985-31,149,485-34,584,154
64,348,855
29,764,701

基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)1,994,693
9,384,577
21,804,817

1,994,693
9,384,577
22,374,817

第３号第３様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日 現在(単位：円)
勘定科目【流動資産】
現金預金
事業未収金
未 収 金
立 替 金
前 払 金
【固定資産】（基本財産）
建物

定期預金（その他固定資産）
建

物

構 築 物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
権

利投資有価証券貸付事業等貸付金
退職給付引当資産
備品等購入積立資産
地域福祉推進積立資産
財政調整積立資産
指定寄付積立資産
ボランティア積立資産
車輌購入積立資産
資産の部合計【流動負債】
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
預 り 金
職員預り金
【固定負債】
設備資金借入金
退職給付引当金

伊達市社会福祉協議会拠点 地域包括支援センター拠点

24,978,189
11,976,714
12,969,914
1,309
21,702
8,550
185,178,202
126,119,000
122,119,000
4,000,000
59,059,202
500,500
03,451,939
128,0850132,800
5,000
343,706
20,656,559
0
9,257,391
14,035,385
116,876
1,159,998
1,079,220
210,156,391
19,955,402
6,500,657
5,000
12,211,000
1,052,450
20,000166,295
124,450,059
103,793,500
20,656,559

10,347,225
10,277,993
69,232

12,817,021

12,817,021

12,817,021

23,164,246
9,777,225
5,927,857
2,808,720
1,040,648

12,817,021
12,817,021

合計

35,325,414
22,254,707
13,039,146
1,309
21,7028,550
197,995,223
126,119,000
122,119,000
4,000,000
71,876,223
500,500
03,451,939
128,0850132,800
5,000
343,706
33,473,580
09,257,391
14,035,385
116,876
1,159,998
1,079,220
233,320,637
29,732,627
12,428,514
2,813,720
12,211,000
2,093,098
20,000166,295
137,267,080
103,793,500
33,473,580

内部取引消去事業区分合計35,325,414
22,254,707
13,039,146
1,309
21,7028,550
197,995,223
126,119,000
122,119,000
4,000,000
71,876,223
500,500
03,451,939
128,0850132,800
5,000
343,706
33,473,580
09,257,391
14,035,385
116,876
1,159,998
1,079,220
233,320,637
29,732,627
12,428,514
2,813,720
12,211,000
2,093,098
20,000166,295
137,267,080
103,793,500
33,473,580

第３号第３様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日 現在(単位：円)
勘定科目
負債の部合計【基 本 金】【国庫補助金等特別積立金】【その他の積立金】
地域福祉推進積立金
財政調整積立金
指定寄付積立金
ボランティア積立金
車輌購入積立金【次期繰越活動増減差額】（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部

伊達市社会福祉協議会拠点 地域包括支援センター拠点

144,405,461
4,000,000
6,105,500
33,840,613
9,257,391
14,035,385
116,876
1,159,998
1,079,220
21,804,817-34,584,154
65,750,930
210,156,391

22,594,246

570,000
570,000
23,164,246

合計

166,999,707
4,000,000
6,105,500
33,840,613
9,257,391
14,035,385
116,876
1,159,998
1,079,220
22,374,817-34,584,154
66,320,930
233,320,637

内部取引消去事業区分合計166,999,707
4,000,000
6,105,500
33,840,613
9,257,391
14,035,385
116,876
1,159,998
1,079,220
22,374,817-34,584,154
66,320,930
233,320,637

計算関係書類に対する注記(法人全体用)
1．継続事業の前提に関する注記
該当なし
2．重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
定額法(2)引当金の計上基準
退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
3．重要な会計方針の変更
該当なし
4．法人で採用する退職給付制度
・伊達市社会福祉協議会職員退職手当支給規程
・北海道民間社会福祉事業職員共済会（上記規程による支給額の内払い）
5．法人が作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体(第1号の1様式、第2号の１様式、第3号の1様式)(2)社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）(3)拠点区分(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(4)付属明細書 拠点区分別（別紙３）、財産目録（別紙４）(5)各拠点区分におけるサービス区分内容
ア 伊達市社会福祉協議会拠点（社会福祉事業）
法人運営事業
共同募金配分事業
生活支援事業
ボランティアセンター事業
生活福祉資金貸付事業
生活応急資金貸付事業
訪問介護事業イ 地域包括支援センター拠点（社会福祉事業）
地域包括支援センター運営事業
介護予防マネジメント事業
新予防給付マネジメント事業
総合相談支援権利擁護事業
包括的・継続的マネジメント事業
6．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。
前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
基本金の種類4,000,000
定期預金
4,000,000
4,000,000
合計
4,000,000

7．会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8．担保に供している資産
該当なし

9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。 (単位:円)
取得価格 減価償却累計額 減価償却後残額 建物売却収入 資産残額 処分額 当期末残高
103,772,134 63,882,410 39,889,724 7,700,000 32,189,724 32,189,7240

建物 （基本財産）
122,119,000
建物 （基本財産）
0
その他の固定資産
有形 建物 （その他） 2,193,709 1,989,428
建物 （その他） 500,500
0
構築物
3,840,826 3,840,825
車輌運搬具 9,870,720 6,418,781
器具及び備品 5,032,103 4,904,013
その他（有形）合計 21,437,858 17,153,047
無形固定資産132,800
00

0 122,119,000

0 122,119,000

0
0
0
0
0
0
0

0 204,281 204,281
00 500,500
0 500,500
01
1
00 3,451,939
0 3,451,939
0 128,090
5 128,085
0 4,284,811 204,287 4,080,524
000 132,800

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．関連当事者との取引の内容
該当なし
12．重要な偶発債務該当なし
13．重要な後発事象
該当なし
14．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第１号第４様式

伊達市社会福祉協議会拠点区分(自) 平成31年 4月 1日

資金収支計算書(至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収

《会費収入》
一般会費収入入特別会費収入賛助会費収入《寄付金収入》
寄付金収入《経常経費補助金収入》
市区町村補助金収入
経常経費補助金収入
施設整備補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入《受託金収入》市区町村受託金収入
移送サービス事業受託金収入
訪問サービス事業受託金収入
外出支援事業受託金収入
生活援助事業受託金収入
入浴サービス事業受託金収入
LSA受託金収入
大滝基幹集落センター施設管理業務受託収入
介護予防事業受託金収入
都道府県社協受託金収入《貸付事業収入》
償還金収入《事業収入》
その他の事業収入《介護保険事業収入》
居宅介護料収入(介護報酬収入）(利用者負担金収入）《その他の事業収入》《借入金利息補助金収入》《受取利息配当金収入》
受取利息配当金収入
備品等購入積立資産受取利息配当金収入
地域福祉積立資産受取利息配当金収入
財政調整積立資産受取利息配当金収入
指定寄付積立資産受取利息配当金収入
ボランティア積立資産受取利息配当金収入
車輌購入積立資産受取利息配当金収入
退職積立資産配当金収入《その他の収入》
雑 収 入
事業活動収入計(1)支《人件費支出》
役員報酬支出出

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出

予算3,720,000
2,480,000
190,000
1,050,000
360,000
360,000
52,463,000
48,793,000
45,851,000
2,942,000
3,670,000
2,170,000
1,500,000
15,953,000
15,524,000
577,000
134,000
504,000
200,000
437,000
9,766,000
908,000
2,998,000
429,000
550,000
550,000
90,00090,00012,036,000
12,036,000
10,851,000
1,185,000
1,000
461,000
12,000
4,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
800,000
800,000
86,446,000
65,470,000
3,480,000
14,859,000
5,349,000
33,088,000
8,694,000

決算3,660,500
2,410,500
210,000
1,040,000
690,200
690,200
52,319,131
48,794,911
45,851,582
2,943,329
3,524,220
2,170,773
1,353,447
14,953,324
14,494,824
425,870
91,840529,992
169,722448,086
9,199,600
908,872
2,720,842
458,500
210,000
210,000
63,30063,30010,987,660
10,987,660
9,750,810
1,236,850
0460,998
4,218
677
100
956
1,401
9
113
57
905
854,579
854,579
84,203,910
63,491,717
3,480,000
14,857,296
5,216,233
32,005,807
7,932,381

差異59,50069,500-20,000
10,000-330,200-330,200
143,869-1,911-582-1,329145,780-773
146,553
999,676
1,029,176
151,130
42,160-25,992
30,278-11,086
566,400-872
277,158-29,500
340,000
340,000
26,70026,7001,048,340
1,048,340
1,100,190-51,850
1,000
2
7,782
3,323
900
44
-401
991
887
943
95
-54,579-54,579
2,242,090
1,978,283
0
1,704
132,767
1,082,193
761,619

備考第１号第４様式

伊達市社会福祉協議会拠点区分(自) 平成31年 4月 1日

資金収支計算書(至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘定科目《事業費支出》
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支

旅費交通費支出
水道光熱費支出

出

消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
諸謝金支出
雑 支 出《事務費支出》
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑 支 出
《市補助金返還金支出》《貸付事業支出》貸付金支出《共同募金配分金事業費》
一般募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費《助成金支出》
助成金支出
共同募金助成金支出
ボランティア活動助成金支出
その他の助成金支出《負担金支出》
その他の負担金支出《支払利息支出》
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予

算7,362,000
342,000
300,000
1,177,000
595,000
120,000
1,208,000
76,00073,000143,000
2,010,000
206,000
92,000896,000
124,000
9,564,000
521,000
589,000
186,000
957,000
61,0001,059,000
247,000
421,000
9,000
419,000
25,000110,000
1,240,000
441,000
415,000
1,130,000
431,000
459,000
81,000663,000
100,000
468,000
551,000
551,000
1,746,000
246,000
1,500,000
3,060,000
3,060,000
1,925,000
596,000
539,000
30,00030,000461,000
88,712,000-2,266,000

決算5,146,101
90,430210,294
469,571503,768
72,460872,558
74,216
12,245
103,662
1,721,519
201,120
86,500715,500
12,2588,405,558
318,534
473,61058,910948,081
60,5881,004,541
236,905
346,776
0379,959
24,500109,090
1,175,249
256,438
411,522
1,092,393
422,100
377,119
59,243650,00000
220,000
220,000
1,598,580
245,133
1,353,447
2,980,840
2,980,840
1,924,740
589,100
467,000
30,00030,000460,998
82,333,794
1,870,116

差異2,215,899
251,570
89,706
707,429
91,23247,540335,442
1,784
60,75539,338288,4814,880
5,500
180,500
111,742
1,158,442
202,466
115,390127,0908,919
412
54,45910,09574,2249,000
39,041500
910
64,751
184,562
3,478
37,6078,900
81,881
21,757
13,000100,000
468,000
331,000
331,000
147,420867
146,553
79,16079,160260
6,900
72,000002
6,378,206-4,136,116

備考

第１号第４様式

伊達市社会福祉協議会拠点区分(自) 平成31年 4月 1日

資金収支計算書(至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘定科目
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収

《施設整備等補助金収入》
施設整備等補助金収入

入

設備資金借入金元金償還補助金収入《設備資金借入金収入》《固定資産売却収入》
建物売却収入施設整備等収入計(4)支《設備資金借入金元金償還支出》《固定資産取得支出》

出

建物取得支出車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
建設仮勘定取得支出
施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収

《積立資産取崩収入》
備品等購入積立資産取崩収入

入

地域福祉推進積立資産取崩収入
財政調整積立資産取崩収入
指定寄付積立資産取崩収入
ボランティア積立資産取崩収入《拠点区分間繰入金収入》
その他の活動収入計(7)支《積立資産支出》
退職給付引当資産支出

出備品等購入積立資産支出
地域福祉推進積立資産支出
財政調整積立資産支出
指定寄付積立資産支出
ボランティア積立資産支出
車輌購入積立資産支出
施設整備積立資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)予

算8,506,000
2,070,000
6,436,000
125,600,000
7,700,000
7,700,000
141,806,000
6,436,000
128,827,000
510,000
444,000
300,000
127,573,000
135,263,000
6,543,000
3,403,000
993,000
1,586,000
607,000
50,000167,000
1,000,000
4,403,000
10,680,000
1,930,000
1,000
361,000
2,000
1,000
1,000
501,000
7,883,000
10,680,000-6,277,000

決算6,105,500
06,105,500
122,110,000
7,700,000
7,700,000
135,915,500
6,105,500
122,619,500
500,50000122,119,000
128,725,000
7,190,500
1,994,693
992,241
1,002,4520001,000,000
2,994,693
11,249,327
1,864,750
98
671,156
1,401
20,009113
500,057
8,191,743
11,249,327-8,254,634

差異2,400,500
2,070,000
330,500
3,490,000
005,890,500
330,500
6,207,500
9,500
444,000
300,000
5,454,000
6,538,000-647,500
1,408,307
759
583,548
607,000
50,000167,000
0
1,408,307-569,327
65,250902-310,156599-19,009887
943-308,743-569,327
1,977,634

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-2,000,000

805,982-2,805,982

前期末支払資金残高(12)2,000,000

16,427,805
17,233,787-14,427,805-17,233,787

当期末支払資金残高(11)+(12）備考第２号第４様式

伊達市社会福祉協議会拠点区分(自) 平成31年 4月 1日

事業活動計算書(至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘定科目
サ
|
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収

本年度決算
3,660,500
2,410,500
210,000
1,040,000
690,200
690,200
52,319,131
48,794,911
45,851,582
2,943,329
3,524,220
2,170,773
1,353,447
14,953,324
14,494,824
425,870
91,840529,992
169,722448,086
9,199,600
908,872
2,720,842
458,500
63,30063,30010,987,660
10,987,660
9,750,810
1,236,850
0
0
0
0
0

前年度決算
3,654,500
2,394,500
210,000
1,050,000
739,187
739,187
52,123,533
48,522,018
45,723,022
2,798,996
3,601,515
2,408,503
1,193,012
14,919,630
14,555,130553,000
103,600
541,564
185,160
515,955
9,011,094
874,886
2,769,871
364,500
86,40086,40013,704,272
12,444,572
11,141,964
1,302,608
1,143,300
116,400
116,400
64,80051,600

サービス活動収益計(1)82,674,115

85,227,522-2,553,407【人 件 費】

65,356,467
3,480,000
14,857,296
5,216,233
32,005,807
1,864,750
7,932,381
5,146,101
90,430210,294
469,571503,768
72,460872,558
74,216
12,24572,525,248
3,360,000
19,276,986
6,969,976
31,036,777
3,119,736
8,761,773
5,218,437
75,170220,265
465,533
509,01359,914
721,800
65,97812,304-7,168,781
120,000-4,419,690-1,753,743
969,030-1,254,986-829,392-72,336
15,260-9,971
4,038-5,245
12,546
150,758
8,238-59【会費収益】
一般会費収益益特別会費収益賛助会費収益【寄付金収益】
寄付金収益【経常経費補助金収益】
市区町村補助金収益
経常経費補助金収益
施設整備補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益【受託金収益】市区町村受託金収益
移送サービス事業受託金収益
訪問サービス事業受託金収益
外出支援事業受託金収益
生活援助事業受託金収益
入浴サービス事業受託金収益
LSA受託金収益
大滝基幹集落センター施設管理業務受託収益
介護予防事業受託金収益
都道府県社協受託金収益【事業収益】
その他の事業収益【介護保険事業収益】
居宅介護料収益(介護報酬収益）(利用者負担金収益）
居宅介護支援介護料収益
その他の事業収益
受託事業収益要介護認定調査委託金収益
その他の受託金収益

費

役員報酬
用

職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費【事 業 費】
旅費交通費
水道光熱費
消耗器具備品費
保 険 料
賃 借 料
車 輌 費
通信運搬費
会 議 費

増

減
6,000
16,0000-10,000-48,987-48,987
195,598
272,893
128,560
144,333-77,295-237,730
160,435
33,694-60,306-127,130-11,760-11,572-15,438-67,869
188,506
33,986-49,029
94,000-23,100-23,100-2,716,612-1,456,912-1,391,154-65,758-1,143,300-116,400-116,400-64,800-51,600

第２号第４様式

伊達市社会福祉協議会拠点区分(自) 平成31年 4月 1日

事業活動計算書(至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘定科目
サ
|
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費

広 報 費
業務委託費

用

手 数 料
租税公課
諸 謝 金
雑

費

【事 務 費】
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃 料 費
車 輌 費
通信運搬費
会 議 費
広 報 費
業務委託費
手 数 料
保 険 料
賃 借 料
租税公課
保 守 料
渉 外 費
諸 会 費
【市補助金返還金】
市補助金返還金【共同募金配分金事業費】
一般募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費【助成金費用】
助成金費用
共同募金助成金費用
ボランティア活動助成金費用
その他の助成金費用【負担金費用】
負担金費用
その他の負担金費用【減価償却費】
建物減価償却費
車輌運搬具減価償却費
器具及び備品減価償却費
その他の減価償却費【国庫補助金等特別積立金取崩額】
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

本年度決算
103,662
1,721,519
201,120
86,500715,500
12,2588,405,558
318,534
473,61058,910948,081
60,5881,004,541
236,905
346,776
379,959
24,500109,090
1,175,249
256,438
411,522
1,092,393
422,100
377,119
59,243650,00000
1,598,580
245,133
1,353,447
2,980,840
2,980,840
1,924,740
589,100
467,000
30,00030,00030,0004,539,618
2,902,038
1,434,679
107,890
95,011-89,583
87,967,581-5,293,466

前年度決算
119,515
1,793,196
280,842
65,620790,700
38,587
7,873,087
439,910627,172
74,200468,552
1,019,487
178,352
164,311393,124
36,00097,7401,207,926
161,386
361,053
1,175,506
181,040
544,444
84,884
658,000
881,295
881,295
1,442,915
249,903
1,193,012
2,755,050
2,755,050
2,158,600
397,450
199,000
30,00030,00030,0004,469,551
2,902,038
1,364,612
107,890
95,011-107,500
95,088,083-9,860,561

増減-15,853-71,677-79,722
20,880-75,200-26,329
532,471-121,376-153,562-15,290
479,529
60,588-14,946
58,553
182,465-13,165-11,500
11,350-32,677
95,05250,469-83,113241,060-167,325-25,641-8,000-881,295-881,295
155,665-4,770160,435
225,790
225,790-233,860
191,650
268,000
00
070,067070,0670
0
17,917-7,120,502
4,567,095

第２号第４様式

伊達市社会福祉協議会拠点区分(自) 平成31年 4月 1日

事業活動計算書(至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘定科目
サ
|
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収

【借入金利息補助金収益】【受取利息配当金収益】

益

受取利息配当金収益
備品等購入積立資産受取利息配当金収益
地域福祉積立資産受取利息配当金収益
財政調整積立資産受取利息配当金収益
指定寄付積立資産受取利息配当金収益
ボランティア積立資産受取利息配当金収益
車輌購入積立資産受取利息配当金収益
退職積立資産配当金収益【その他のサービス活動外収益】
雑 収 益
サービス活動外収益計(4)費【支払利息】

用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特
別
増
減
の
部

収

【施設整備等補助金収益】
設備資金借入金元金償還補助金収益益【拠点区分間繰入金収益】
特別収益計(8)費【固定資産売却損・処分損】
建物売却損・処分損

用構築物売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
ソフトウェア売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損【国庫補助金等特別積立金取崩額】【国庫補助金等特別積立金積立額】
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
備品等購入積立金取崩額
地域福祉推進積立金取崩額
指定寄付積立金取崩額
ボランティア積立金取崩額
車輌購入積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
備品等購入積立金積立額
地域福祉推進積立金積立額
財政調整積立金積立額
指定寄付積立金積立額
ボランティア積立金積立額
車輌購入積立金積立額
施設整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

本年度決算
460,998
4,218
677
100
956
1,401
9
113
57
905
854,579
854,579
1,319,795
460,998
460,998
858,797-4,434,669
6,105,500
6,105,500
1,000,000
7,105,500
31,149,485
31,149,479
1
0
0
5
0
6,105,500
37,254,985-30,149,485-34,584,154
63,778,855
29,194,701
001,994,693
992,241
1,002,452
0009,384,577
98
671,156
1,401
20,009113
500,057
8,191,743
21,804,817

前年度決算
0
4,566
1,082
98
876
1,397
6
142
39
926
3,080,359
3,080,359
3,084,925
003,084,925-6,775,636
001,000,000
1,000,000
831,66900831,6681
0-552,500
0279,169
720,831-6,054,805
68,897,922
62,843,117
00
1,677,483
0298,375
48,978287,450
1,042,680
741,74598
720,063
1,397
20,006142
39
063,778,855

増減460,998
-348
-405
2
80
4
3
-29
18
-21
-2,225,780-2,225,780-1,765,130
460,998
460,998-2,226,128
2,340,967
6,105,500
6,105,500
06,105,500
30,317,816
31,149,479
1-831,668-1
5
552,500
6,105,500
36,975,816-30,870,316-28,529,349-5,119,067-33,648,416
00317,210992,241704,077-48,978-287,450-1,042,680
8,642,832
0-48,9074
3-29
500,018
8,191,743-41,974,038

第３号第４様式

伊達市社会福祉協議会拠点区分

貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在(単位：円)
資産の部【流動資産】
現金預金

負債の部

当年度末
前年度末
増
減
24,978,189 27,543,706 -2,565,517 【流動負債】
11,976,714 22,303,804 -10,327,090 短期運営資金借入金

有価証券
事業未収金
未 収 金

事業未払金

12,969,914
1,309

5,225,148
394

7,744,766
915

21,7028,550

014,36021,702-5,810

未収補助金
立 替 金
前 払 金

その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金

当年度末
前年度末
19,955,402 11,115,901

増減8,839,501

6,500,657
5,000
12,211,000

4,717,189 1,783,468
3,493,374 -3,488,374
12,211,000

1,052,450

1,610,403

1年以内返済予定長期運営資金借入金

1年以内返済予定拠点区分間借入金

1年以内支払予定長期未払金

前払費用

未払費用

1年以内回収予定長期貸付金

未返還金

1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

預 り 金

短期貸付金

職員預り金

拠点区分間貸付金

前 受 金

仮 払 金

拠点区分間借入金

その他の流動資産

仮 受 金

徴収不能引当金

賞与引当金

20,000166,295-557,953

117,078-97,078
1,177,857 -1,011,562

その他の流動負債【固定資産】（基本財産）
建物

定期預金

185,178,202 100,160,211 85,017,991 【固定負債】
126,119,000 45,547,236 80,571,764 設備資金借入金
122,119,000 41,547,236 80,571,764 長期運営資金借入金
4,000,000 4,000,000
0 リース債務

124,450,059 22,268,849 102,181,210
103,793,500
0 103,793,500

拠点区分間長期借入金
退職給付引当金

20,656,559 22,268,849 -1,612,290

その他の固定負債（その他固定資産）
建

物

構 築 物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
権

利

負債の部合計59,059,202 54,612,975 4,446,227
144,405,461 33,384,750 111,020,711
純 資 産 の 部
500,500
299,292
201,2080
1-1 【基 本 金】
4,000,000 4,000,000
0金】
3,451,939 4,886,618 -1,434,679 【基128,085
235,980-107,895 【国庫補助金等特別積立金】
6,105,500
89,583 6,015,917【その他の積立金】
33,840,613 26,450,729 7,389,884
132,800
132,800
0 人件費積立金

ソフトウェア
投資有価証券貸付事業等貸付金

修繕積立金

5,000
343,706

5,000
333,7060
10,000

備品等購入積立金

地域福祉推進積立金

退職手当積立基金預け金

財政調整積立金

20,656,559 22,268,849 -1,612,290

人件費積立資産

備品等購入積立資産

車輌購入積立金

0992,143-992,143

基本財産準備積立資産
地域福祉推進積立資産
財政調整積立資産
指定寄付積立資産
ボランティア積立資産
車輌購入積立資産
施設整備積立資産

指定寄付積立金
ボランティア積立金

修繕積立資産992,143-992,143

9,257,391 9,588,687
14,035,385 14,033,984
116,876
96,867
1,159,998 1,159,885
1,079,220
579,163
8,191,743
0-331,296
1,401
20,009113
500,057
8,191,743

基本財産準備積立金

拠点区分間長期貸付金

退職給付引当資産

0

施設整備積立金
その他の積立金

9,257,391 9,588,687
14,035,385 14,033,984
116,876
96,867
1,159,998 1,159,885
1,079,220
579,163
8,191,743
0-331,296 【次期繰越活動増減差額】
21,804,817 63,778,855 -41,974,038
1,401 （うち当期活動増減差額） -34,584,154 -6,054,805 -28,529,349
20,009113
500,057
8,191,743

その他の積立資産
純資産の部合計
資産の部合計210,156,391 127,703,917 82,452,474

負債及び純資産の部合計

65,750,930 94,319,167 -28,568,237
210,156,391 127,703,917 82,452,474

計算関係書類に対する注記(伊達市社会福祉協議会拠点区分)
1．継続事業の前提に関する注記
該当なし
2．重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
定額法(2)引当金の計上基準
退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
3．重要な会計方針の変更
該当なし
4．法人で採用する退職給付制度
・伊達市社会福祉協議会職員退職手当支給規程
・北海道民間社会福祉事業職員共済会（上記規程による支給額の内払い）
5．法人が作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。
(3)拠点区分(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(4)付属明細書 拠点区分別（別紙３）(5)各拠点区分におけるサービス区分内容
法人運営事業
共同募金配分事業
生活支援事業
ボランティアセンター事業
生活福祉資金貸付事業
生活応急資金貸付事業
訪問介護事業

6．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。
前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
基本金の種類
定期預金
4,000,000
4,000,000
合計
4,000,000
4,000,000
7．会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8．担保に供している資産
該当なし
9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。 (単位:円)
減価償却累計額 減価償却後残額 建物売却収入 資産残額
処分額 当期末残高
102,129,459 63,484,261 38,645,198 7,700,000 30,945,198 30,945,198
0
122,119,000
122,119,000
122,119,000
0
0
0

取得価格
建物 （基本財産）
その他の固定資産
有形 建物 （その他）

2,193,709 1,989,428
500,500
0
構築物
3,840,826 3,840,825
車輌運搬具
9,870,720 6,418,781
器具及び備品 5,032,103 4,904,013
その他（有形）合計 21,437,858 17,153,047
無形固定資産132,800
0

0
0
0
0
0
0
0

0 204,281 204,281
00 500,500
0 500,500
01
1
00 3,451,939
0 3,451,939
0 128,090
5 128,085
0 4,284,811 204,287 4,080,524
000 132,800

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．関連当事者との取引の内容
該当なし
12．重要な偶発債務該当なし
13．重要な後発事象
該当なし
14．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第１号第４様式

地域包括支援センター拠点区分

資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

事 収
業
活 入
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘定科目
《受託金収入》市区町村受託金収入

予算50,356,000
50,356,000

地域包括支援センター事業受託収入

新予防給付事業受託金収入
権利擁護事業受託金収入

34,374,000

マネジメント支援事業受託金収入《介護保険事業収入》
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入《受取利息配当金収入》
事業活動収入計(1)《人件費支出》
支
職員給料支出
職員賞与支出出非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出《事業費支出》
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出諸謝金支出《事務費支出》
福利厚生費支出
研修研究費支出
保守料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)26,164,000

76,520,000
65,804,000
32,824,000
11,353,000
10,000,000
2,810,000
8,817,000
8,404,000
394,000
405,000
504,000
358,000
828,000
600,000
17,0005,260,000
7,000
19,00012,0001,009,000
246,000
226,000
492,000
45,00075,217,000
1,303,000

決算44,984,290
44,984,290
1,000,000
29,406,319
9,486,115
5,091,856
29,041,580
29,041,580
29,041,580
332
74,026,202
65,579,162
32,734,032
11,351,684
9,873,829
2,808,720
8,810,897
6,287,488
364,800
325,207
499,070
355,464734,085
517,314
16,2003,466,440
2,308
6,600
857,120244,689
209,960
357,471
45,00072,723,770
1,302,432

差異5,371,710
5,371,710-1,000,000
4,967,681-9,486,115-5,091,856-2,877,580-29,041,580-29,041,580-332
2,493,798
224,838
89,9681,316
126,171
1,280
6,103
2,116,512
29,20079,793
4,930
2,536
93,91582,686800
1,793,560
4,692
12,40012,000151,880
1,311
16,040134,5292,493,230568

収
入施設整備等支出計(5)支出施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収
入

支
出

《積立資産取崩収入》
退職給付引当資産取崩収入
その他の活動収入計(7)《積立資産支出》
退職給付引当資産支出《拠点区分間繰入金支出》
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)2,810,000
2,810,000
2,810,000
3,113,000
3,113,000
1,000,000
4,113,000-1,303,000

2,808,720
2,808,720
2,808,720
3,111,152
3,111,152
1,000,000
4,111,152-1,302,432

1,280
1,280
1,280
1,848
1,848

570,000
570,000-570,000-570,000

1,848
-568

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12）(単位：円)
備考第２号第４様式

地域包括支援センター拠点区分

事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)
サ
|
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
|
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

勘定科目
【受託金収益】収
市区町村受託金収益
地域包括支援センター事業受託収益益
新予防給付事業受託金収益
権利擁護事業受託金収益
マネジメント支援事業受託金収益【介護保険事業収益】
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
サービス活動収益計(1)【人 件 費】
費
職員給料
職員賞与
用
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費【事 業 費】
旅費交通費
消耗器具備品費
保 険 料
賃 借 料
車 輌 費
通信運搬費
広 報 費
業務委託費
手 数 料
租税公課
諸 謝 金
【事 務 費】
福利厚生費
研修研究費
保 守 料
諸 会 費
【減価償却費】【国庫補助金等特別積立金取崩額】
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)【受取利息配当金収益】
収サービス活動外収益計(4)益サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別収益計(8)特【固定資産売却損・処分損】
別費
器具及び備品売却損・処分損
増
その他の固定資産売却損・処分損
減
用【国庫補助金等特別積立金取崩額】の【拠点区分間繰入金費用】
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)本年度決算
44,984,290
44,984,290
1,000,000
29,406,319
9,486,115
5,091,856
29,041,580
29,041,580
29,041,580
74,025,870
65,881,594
32,734,032
11,351,684
9,873,829
3,111,152
8,810,897
6,287,488
364,800
325,207
499,070
355,464734,085
517,314
16,2003,466,440
2,308
6,600

前年度決算
36,910,927
36,910,927
1,000,000
20,345,570
9,891,131
5,674,226
27,900,740
27,900,740
27,900,740
64,811,667
57,780,291
33,104,136
11,064,115
4,808,178
1,177,443
7,626,419
5,033,073
300,360
307,063436,590259,516585,782
512,870増減8,073,363
8,073,363
9,060,749-405,016-582,370
1,140,840
1,140,840
1,140,840
9,214,203
8,101,303-370,104
287,569
5,065,651
1,933,709
1,184,478
1,254,415
64,44018,14462,48095,948148,303
4,444
16,200888,440-16,784-7,200-20,000-141,366
12,73538,460-192,561

857,120244,689
209,960
357,471
45,00032,854-32,854
73,026,202
999,668
332
332

2,578,000
19,09213,80020,000998,486
231,954
171,500
550,032
45,00032,854-32,854
63,811,850
999,817
183
183

332
1,000,000

183
1,000,000

149

1,244,526

1
1

1,244,525-1
1,244,526-1,244,526

9,214,352
-149
149
149

費
用

収
益

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

1,244,526-1,244,526
1,000,000
1,000,000-1,000,000
570,000
570,000

1,000,000
1,000,001-1,000,001-1570,001
570,000

570,000

570,000

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

-1
1
1
-1

第３号第４様式

地域包括支援センター拠点区分

貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在(単位：円)
資産の部
当年度末【流動資産】
現金預金
事業未収金【固定資産】

負債の部
前年度末

増

減

当年度末

前年度末

増

減

10,347,225 10,092,271

254,954 【流動負債】

9,777,225

9,522,271

254,954

10,277,993

9,790,654

487,339

事業未払金

5,927,857

7,983,802 -2,055,945

69,232

301,617-232,385

その他の未払金

2,808,720

2,808,720

12,817,021 13,791,969-974,948

未払費用

1,040,648

1,538,469-497,821（基本財産）

1,277,380 -1,277,380 【固定負債】

12,817,021 12,514,589

302,432

建1,277,380 -1,277,380

退職給付引当金

12,817,021 12,514,589

302,432

負債の部合計22,594,246 22,036,860

557,386

物（その他固定資産） 12,817,021 12,514,589

302,432

退職給付引当資産 12,817,021 12,514,589

302,432

資産の部合計-719,994 【国庫補助金等特別積立金】

23,164,246 23,884,240

純 資 産 の 部

【次期繰越活動増減差額】

1,277,380 -1,277,380
570,000-1（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

570,000

570,000

1

1,847,380 -1,277,380

23,164,246 23,884,240-719,994

計算関係書類に対する注記(地域包括支援センター拠点区分)
1．継続事業の前提に関する注記
該当なし
2．重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
定額法(2)引当金の計上基準
退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
3．重要な会計方針の変更
該当なし
4．法人で採用する退職給付制度
・伊達市社会福祉協議会職員退職手当支給規程
・北海道民間社会福祉事業職員共済会（上記規程による支給額の内払い）
5．法人が作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。
(3)拠点区分(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(4)付属明細書 拠点区分別（別紙３）(5)各拠点区分におけるサービス区分内容
地域包括支援センター運営事業
介護予防マネジメント事業
新予防給付マネジメント事業
総合相談支援権利擁護事業
包括的・継続的マネジメント事業
6．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
7．会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8．担保に供している資産
該当なし
9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。 (単位:円)

建物 （基本財産）
その他の固定資産
器具及び備品

取得価格 減価償却累計額 減価償却後残額 処分額 当期末残高
1,642,675
398,149 1,244,526 1,244,526
010．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．関連当事者との取引の内容
該当なし
12．重要な偶発債務該当なし
13．重要な後発事象
該当なし
14．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし