品名：aq344_01_【全体版】グローバルＡＩファンド（ヘッジあり）（表1+P1）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2019/11/13 10:03:00■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商品分類

追加型投信／内外／株式

信託期間

2017年２月10日から2026年９月25日まで

運用方針

マザーファンドへの投資を通じて、実質的に世界の株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。

主要投資対象 当ファンドは以下のマザーファンドを主
要投資対象とします。

グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）【運用報告書（全体版）】(2018年９月26日から2019年９月25日まで)

グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド
世界の上場株式

第３期

当ファンドの ■世界の上場株式の中から、ＡＩ（人工知
運用方法能）の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行います。
■マザーファンドの運用に当たっては、アリアンツ・グローバル・インベスターズ
Ｕ.Ｓ.ＬＬＣに運用の指図に関する権限の一部を委託します。
■実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。ただし、完全に為替変動リスクを回避することはできません。

受益者の皆さまへ

組入制限ても、運用方針に沿った運用を行いました。

当ファンド■株式への実質投資割合には、制限を設けません。
■外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド■株式への投資割合には、制限を設けません。
■外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

分配方針■年１回（原則として毎年９月25日。休
業日の場合は翌営業日）決算を行い、分配を行います。
■分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。
■分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
※委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払
いおよびその金額について保証するものではありません。

決算日 2019年９月25日

当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、実質的に世界の株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。当期につい品

名：aq344_01_【全体版】グローバルＡＩファンド（ヘッジあり）（表1+P1）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2019/11/13 10:03:00

グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）

設定以来の運用実績
基 準 価 額
決

算

期

(分配落)

税 込
分配金

株式組入
比
率

期 中
騰落率

純 資 産
総
額

(設 定 日)2017年２月10日
１期(2017年９月25日)

円
10,00011,913

円
－
100

％
－
20.1

％
－
97.2

百万円
1
33,181

２期(2018年９月25日)
３期(2019年９月25日)

13,515
13,057

100
0

14.3
△ 3.4

98.0
96.4

47,61832,487※基準価額の騰落率は分配金込み。
※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。
※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
※当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数を記載しておりません。

当期中の基準価額と市況等の推移
年月日

基 準 価 額

株式組入
比
率

騰 落 率

(期
首)
2018年９月25日

円
13,515

％
－

％
98.0

９月末
10月末

13,576
11,807

0.5
△12.6

98.2
95.1

11月末
12月末

12,374
11,258

△ 8.4
△16.7

96.6
96.2

2019年１月末
２月末

12,63913,920

△ 6.5
3.0

99.1
97.1

３月末
４月末

13,573
14,304

0.4
5.8

95.0
96.8

５月末
６月末

12,91013,693

△ 4.5
1.3

92.0
95.4

７月末
８月末

14,30013,450

5.8
△ 0.5

97.4
94.6

13,057

△ 3.4

96.4

(期
末)
2019年９月25日※騰落率は期首比です。
※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。
※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

－ 1 －

品

名：aq344_02_【全体版】帯・ノンブル(7P).doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2019/11/08 9:45:00

グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）

1 運用経過基準価額等の推移について（2018年９月26日から2019年９月25日まで）

基準価額等の推移

期

16,000

期
末：13,057円（分配金0円（税引前）込み）

14,000

騰 落 率：－3.4 ％（分配金再投資ベース）

12,000
基準価額（円）：左軸
分配金再投資基準価額（円）：左軸10,0004,000
期首 '18/10 11

60,00040,000

8,000
6,000

首：13,515円

20,000

純資産総額
（百万円）
：右軸
12 '19/1

2

3

4

5

6

7

8

期末

※分配金再投資基準価額は、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

－ 2 －0

分配金再投資基準価額について
分配金
（税引前）
を分配時に再投資したと仮定して計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示します。
※分配金を再投資するかどうかについては、ご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額などによって課税条件も異なります。
したがって、受益者の皆さまの損益の状況を示すものではありません。

品

名：aq344_02_【全体版】帯・ノンブル(7P).doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2019/11/08 9:45:00

グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）

基準価額の主な変動要因（2018年９月26日から2019年９月25日まで）
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、世界の上場株式の中からＡＩ（人工知能）の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行いました。
なお、実質組入外貨建資産については対円での為替ヘッジを行いました。
上昇要因●2019年に入り、ＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）が金融引締め姿勢から様子見モードに転換、その後７月に利下げを実施したこと
下落要因●2018年10月から12月に、グローバルに景気減速懸念が高まる中、ＦＲＢが利上げを継続したこと●ヘッジコストがかかったこと
詳しくは後掲の「投資環境について」をご参照ください。

組入れファンドの状況
組入れファンド

投資資産

騰落率

グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド

内外株式

－4.0％

期末組入比率99.7％※比率は、純資産総額に対する割合です。
※マザーファンドでは為替ヘッジを行っていないため、ベビーファンドの騰落率と大きく異なる場合があります。

－ 3 －

品

名：aq344_02_【全体版】帯・ノンブル(7P).doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2019/11/08 9:45:00

グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）

投資環境について（2018年９月26日から2019年９月25日まで）

当期の世界の株式市場は、小幅に上昇しました。

株式市場
期初から12月にかけては、グローバルな景気減速懸念や米中通商問題の悪化、ＦＲＢの利上
げ継続などの悪材料が重なる中、株式市場は大きく下落しました。
2019年１月から４月までは、ＦＲＢが利上げを停止し、今後の政策金利の引下げに対し柔軟な姿勢を示したことや、米中貿易摩擦緩和への期待、中国の景気回復期待などから、情報技術関連銘柄を中心に世界の株式市場は大幅反発しました。
５月は、米中両国が互いに関税を引き上げたことなどから貿易摩擦に対する懸念が高まり、株価が下落しました。６月から７月にかけては、米中首脳会談などを経て貿易協議進展への期待が高まり、株式市場は上昇しました。
８月には、米国が中国に対する新たな追加関税の賦課を発表し、中国も制裁関税の実施を発表するなど貿易摩擦に対する懸念が高まりましたが、９月以降は貿易交渉再開期待などを背景に懸念が後退し、株価が持ち直しました。
市場の動き

期首＝100120

株式市場の中の情報技術セクターの動き※2100

株式市場全体の動き※1

80

60
期首'18/10 11

12 '19/1 2

3

4

5

6

7

8

期末

当期の市場の動きをＭＳＣＩオール･カント
リー・ワールド･インデックス（米ドルベース）
でみると、期首に比べて1.83%上昇しました。
また、ＭＳＣＩオール･カントリー・ワールド･インデックス（情報技術）（米ドルベース）でみると、期首に比べて6.52%上昇しました。

※1 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（米ドルベース）※2 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（情報技術）（米ドルベース）

－ 4 －

品

名：aq344_02_【全体版】帯・ノンブル(7P).doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2019/11/08 9:45:00

グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）

ポートフォリオについて（2018年９月26日から2019年９月25日まで）

当ファンド「グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド」の組入れを高位に保ちました。
実質組入外貨建資産について為替ヘッジを行いました。

グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド
2019年１月より、ＴＶストリーミング・プラットフォームを提供するロクの組入れを開始しました。同社はＡＩを活用して動画のコンテンツ提供をパーソナライズし、デジタル広告についてもターゲット型の広告を提供しています。ストリーミング動画配信が普及する力強いトレンドの中で、同社は直接的な恩恵を受けることから、前向きな見方をしています。
2019年６月より、世界最大手のソフトウェア開発会社であるマイクロソフトの組入れを開始しました。同社はＡＩをクラウドサービスや生産性向上、製品の消費者体験などに積極的に活用しており、高い水準の売上および利益成長が今後も継続できるとみています。
2019年８月、オンライン決済サービスを提供するペイパルを全売却しました。同社について
は、ファンド設定来から保有し長期にわたり株価が継続的に上昇してきた一方、競争環境が激化してきていることもあり、ウェイトを徐々に減らしながら、利益を確定しました。

－ 5 －

品

名：aq344_02_【全体版】帯・ノンブル(7P).doc

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プリント日時：2019/11/08 9:45:00

グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）●組入上位10銘柄ご案内
銘柄名
業種(基準日：2019年９月25日)
当期末
組入比率

コメント

1

ROKU INC
耐久消費財・アパレル

5.2%

TVストリーミング・プラットフォームの提供を行う企業

2

TWILIO INC-A
ソフトウェア・サービス

3.6%

クラウド・ベースのコミュニケーション・プラットフォームの提供を行う企業3

ON SEMICONDUCTOR CORP
半導体・半導体製造装置

3.6%

電源管理のパワー半導体の製造･販売を行う企業

4

BROADCOM INC
半導体・半導体製造装置

3.5%

ネットワーク用の半導体チップや部品の設計・開発・販売を行う
半導体メーカー

5

DEERE & CO
資本財

3.5%

世界最大の農業機械メーカー

6

SQUARE INC-A
ソフトウェア・サービス

3.2%

モバイル決済ソリューションや、領収書、在庫管理などのソフト
ウェアの開発・販売を行う企業

7

LENDINGTREE INC
銀行

3.2%

オンライン上でローン希望者と金融業者をマッチングさせるサービスを提供する企業

8

SNAP INC-A
メディア・娯楽

3.1%

写真共有アプリケーションを販売・開発する企業

9

ANTHEM INC
ヘルスケア機器・サービス

3.1%

マネージド・ケア（管理医療）サービスを提供する医療保険企業

10

FACEBOOK INC-A
メディア・娯楽3.0%

世界最大のソーシャル・ネットワーキング・ウェブサイト運営企業

ベンチマークとの差異について（2018年９月26日から2019年９月25日まで）
ベンチマークおよび参考指数を設けていませんので、この項目に記載する事項はありません。

－ 6 －

品

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プリント日時：2019/11/08 9:45:00

グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）

分配金について（2018年９月26日から2019年９月25日まで）（単位：円、１万口当たり、税引前）
項

目

当期分配金

第3期

－

（対基準価額比率）

（－％）

当期の収益

－

当期の収益以外－

翌期繰越分配対象額

当期の分配は、基準価額水準等を勘案し、見送りといたしました。
なお、収益分配に充てなかった留保益につきましては、運用の基本方針に基づき運用いたします。

3,056※単位未満を切り捨てているため、「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。
※「対基準価額比率」は、「当期分配金」（税引前）の期末基準価額（分配金（税引前）込み）に対する比率で、当ファンドの収益率とは異なります。

2 今後の運用方針
当ファンド「グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド」の組入れを高位に保ちます。
原則として実質組入外貨建資産については対円での為替ヘッジを行います。

グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド
株式市場の高いボラティリティ（価格変動性）やマクロ経済および香港、中東などでの地政学リスクの不透明感にも関わらず、ＡＩ
産業では重要な進展が見られており、ビジネ
スの世界におけるＡＩ技術採用の転換点に達したと考えています。ＡＩは現在、バーチャ
ル・アシスタントや健康管理、自動運転車に至るまで、あらゆるものに組み込まれています。ＡＩ技術は、次の１年間でより簡単で安価に利用できるようになるとともに、より高機能で効率的になると予想しています。
長期的にみると、イノベーションが価値創造の原動力であると考えており、現在はＡＩとデジタル・トランスフォーメーション（進化したデジタル技術により人々の生活を豊かなものに変革すること）を中心としたテクノ
ロジーのパラダイムシフト（支配的な認識や価値観が劇的に変化すること）の未だ初期段階にあると考えています。ＡＩを実現する技術を持ち、ＡＩを積極的に取り入れることで、今後様々な場面で有利なポジションを獲得し、市場をけん引する企業となる可能性を持つ銘柄を選別して投資を行ってまいります。

－ 7 －

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プリント日時：2019/11/08 9:45:00

グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）

3 お知らせ合併について三井住友アセットマネジメント株式会社は、2019年４月１日に大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三井住友DSアセットマネジメント株式会社に変更しました。
約款変更について
委託会社の合併に伴う商号変更および電子公告アドレスの変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。
（適用日：2019年４月１日）

－ 8 －

品

名：aq344_03_【全体版】グローバルＡＩファンド（ヘッジあり）（帳票）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2019/11/13 10:03:00

グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）

１万口当たりの費用明細(2018年９月26日から2019年９月25日まで)
項目(a) 信託報酬

金額

比率

249円

1.890％(投信会社)(128)(0.972)(販売会社)(114)(0.864)(受託会社)(7)(0.054)(b) 売買委託手数料(株式)(c) 有価証券取引税
(株式)

14

0.108

(14)

(0.108)

0

0.001

(0)

(0.001)(d) その他費用

2

0.016

(保管費用)(1)(0.009)(監査費用)(1)(0.006)

(その他)

(0)

(0.001)

合

265

2.015

計

項目の概要
信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×(経過日数／年日数)
投信会社：ファンド運用の指図等の対価
販売会社：交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社：ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価
売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数
売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数
有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送回金・資産の移転等に要する費用
監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用
そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用

期中の平均基準価額は13,150円です。
※期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。
※比率欄は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
※各項目毎に円未満は四捨五入しています。
※売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

参考情報 総経費率（年率換算）※各費用は、前掲「１万口当たりの費用明細」において用いた簡便法により算出したもので、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
※各比率は、年率換算した値（小数点以下第３位を四捨五入）です。
※上記の前提条件で算出しているため、「１万口当たりの費用明細」の各比率とは、値が異なる場合があります。なお、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率換算）は1.90％です。

－ 9 －

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プリント日時：2019/11/13 10:03:00

グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）

当期中の売買及び取引の状況(2018年９月26日から2019年９月25日まで)
親投資信託受益証券の設定、解約状況
口

設

定

数

金

千口
2,090,322

グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド

額

口

千円
3,399,403

解

約

数

金

千口
10,510,819

額

千円
17,914,763※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合(2018年９月26日から2019年９月25日まで)
項

中

の

当

目

株

式

期

グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド

(a)

期

額

832,490,792千円

(b)
(c)

期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
売 買 高 比 率 ( a ) / ( b )

売

買

金

283,189,009千円
2.93※単位未満は切捨て。
※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
※外貨建資産については、(a)は各月末(ただし、決算日の属する月については決算日)の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計、(b)は各月末の同仲値で換算した邦貨金額合計の平均です。

利害関係人との取引状況等(2018年９月26日から2019年９月25日まで)(１)利害関係人との取引状況
グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）
当期中における利害関係人との取引等はありません。
グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド
区

株

買付額等
Ａ

分

式

百万円
363,362

うち利害関係人との取引状況Ｂ
百万円
－

Ｂ

売付額等
Ｃ

Ａ
％
－

うち利害関係人との取引状況Ｄ

百万円
469,128※平均保有割合 13.6％※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

－ 10 －

百万円
208

Ｄ
Ｃ
％
0.0

品

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プリント日時：2019/11/13 10:03:00

グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）(２)売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）
項

目

当

期

(a)
(b)

売 買 委 託 手 数 料 総 額
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額

43,710千円
46千円(c)(b)／(a)0.1％※売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。

利害関係人とは、投資信託および投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドに係る利害関係人とは、ＳＭＢＣ日興証券株式会社です。

第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況(2018年９月26日から2019年９月25日まで)
該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

組入れ資産の明細(2019年９月25日現在)
親投資信託残高種

期首(前期末)

類

口

期

数

口

千口
28,342,137

グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド

末
数

評 価 額

千口
19,921,640

千円
32,376,650※グローバルＡＩエクイティ・マザーファンドの期末の受益権総口数は143,609,847千口です。
※単位未満は切捨て。

投資信託財産の構成項(2019年９月25日現在)
期

目

評

価

末
額

比

率

グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他

千円
32,376,650
907,463

％
97.3
2.7

投

33,284,113

100.0

資

信

託

財

産

総

額

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
※グローバルＡＩエクイティ・マザーファンドにおいて、期末における外貨建資産(230,811,440千円)の投資信託財産総額(237,639,680千円)に対する比率は97.1％です。
※外貨建資産は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは、１
米ドル=107.11円、１ユーロ=117.91円、100韓国ウォン=8.94円です。

－ 11 －

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グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）

資産、負債、元本及び基準価額の状況

損益の状況(2019年９月25日現在)
項

目

(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
グローバルＡＩエクイティ・
マザーファンド(評価額)
未
収
入
金
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
未 払 信 託 報 酬未払利息そ の 他 未 払 費 用(C) 純 資 産 総 額 ( A - B )元本次 期 繰 越 損 益 金(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(C/D)

期
末
65,193,052,657円
303,691,406
32,376,650,264
32,512,710,987
32,705,487,991
32,313,295,506
38,737,224
352,241,258
773
1,213,230
32,487,564,666
24,882,158,516
7,605,406,150
24,882,158,516口
13,057円※当期における期首元本額35,234,516,538円、期中追加設定元本
額3,178,941,464円、期中一部解約元本額13,531,299,486円です。
※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第10号に規定する額(元本の欠損)となります。
※上記表中の受益権総口数および１万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第７号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

(自2018年９月26日
項

目

(A) 配
当
等
収
益
そ の 他 収 益 金
支払利息(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 信
託
報
酬
等
(D) 当 期 損 益 金 ( A + B + C )(E) 前 期 繰 越 損 益 金(F) 追 加 信 託 差 損 益 金( 配 当 等 相 当 額 )( 売 買 損 益 相 当 額 )(G)
計(D+E+F)
(H) 収
益
分
配
金
次期繰越損益金(G+H)
追 加 信 託 差 損 益 金( 配 当 等 相 当 額 )( 売 買 損 益 相 当 額 )分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金

至2019年９月25日)
当期
683,234円
864,698△
181,464△ 298,897,530
5,953,681,178△6,252,578,708△ 755,003,335△1,053,217,631
3,282,106,952
5,376,516,829( 1,420,279,518)( 3,956,237,311)
7,605,406,150
0
7,605,406,150
5,376,516,829( 1,421,721,805)( 3,954,795,024)
3,282,106,952△1,053,217,631※有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
※信託報酬等には、信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
※追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
※当ファンドにおいて、「グローバルＡＩエクイティ・マザーファ
ンド」の運用の指図にかかる権限の一部委託に要する費用のう
ち、当ファンドに相当する費用は237,956,817円です。（2018年
９月26日～2019年９月25日、当社計算値）※期末における、費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定され る 収 益 調 整 金 (4,323,299,198 円 ) お よ び 分 配 準 備 積 立 金(3,282,106,952円)より分配可能額は7,605,406,150円(１万口当
たり3,056円)ですが、分配は行っておりません。

分配金のお知らせ
１万口当たり分配金(税引前)

当

期

－円

上記のほか、投資信託財産の計算に関する規則第58条第１項各号に該当する事項はありません。

－ 12 －

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グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド
第３期 (2018年９月26日から2019年９月25日まで)

信託期間
運用方針

無期限（設定日：2016年９月９日）■主として世界の取引所に上場している株式から、ＡＩ（人工知能）の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行います。
■外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
■運用の指図に関する権限の一部をアリアンツ・グローバル・インベスターズＵ.Ｓ.エルエルシーに委託します。

設定以来の運用実績
基 準 価 額
決

算

期

株式組入
比
率

期 中
騰落率

(設 定 日)2016年９月９日
１期(2017年９月25日)
２期(2018年９月25日)
３期(2019年９月25日)

円
10,00014,182
16,92816,252

％
－
41.8
19.4
△ 4.0

純 資 産
総
額
％
－
96.2
97.2
96.8

百万円
89,000319,795
349,304
233,399※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
※当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数を記載しておりません。

当期中の基準価額と市況等の推移
年

月

日

(期
首)
2018年９月25日
９月末
10月末
11月末
12月末
2019年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
(期
末)
2019年９月25日

基 準 価 額

株式組入
比
率

騰 落 率
円
16,92817,083
14,862
15,65613,99915,56017,456
17,092
18,22016,137
16,955
17,923
16,586

％
－
0.9
△12.2
△ 7.5
△17.3
△ 8.1
3.1
1.0
7.6
△ 4.7
0.2
5.9
△ 2.0

％
97.2
97.1
96.3
96.6
97.7
97.8
95.7
96.1
97.2
92.8
95.8
96.6
96.9

16,252

△ 4.0

96.8

※騰落率は期首比です。
※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

－ 13 －

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1

運用経過

基準価額等の推移について(2018年９月26日から2019年９月25日まで)

基準価額等の推移

期

首16,928円

期

末

16,252円

騰 落 率

－4.0％

基準価額の主な変動要因(2018年９月26日から2019年９月25日まで)

世界の上場株式の中から、ＡＩ（人工知能）の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行いました。なお、外貨建資産については対円での為替ヘッジは行いませんでした。

上昇要因

・2019年に入り、ＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）が金融引締め姿勢から様子見モードに転換、その後７月に利下げを実施したこと

下落要因

・2018年10月から12月に、グローバルに景気減速懸念が高まる中、ＦＲＢが利上げを継続したこと・期を通して見れば米ドルが円に対して下落したこと

詳しくは後掲の「投資環境について」をご参照ください。

－ 14 －

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投資環境について(2018年９月26日から2019年９月25日まで)

当期の世界の株式市場は、小幅に上昇しました。為替市場は、米ドルが対円で下落しました。

株式市場
期初から12月にかけては、グローバルな景気減速懸念や米中通商問題の悪化、ＦＲＢの利上げ
継続などの悪材料が重なる中、株式市場は大きく下落しました。
2019年１月から４月までは、ＦＲＢが利上げを停止し、今後の政策金利の引下げに対し柔軟な姿勢を示したことや、米中貿易摩擦緩和への期待、中国の景気回復期待などから、情報技術関連銘柄を中心に世界の株式市場は大幅反発しました。
５月は、米中両国が互いに関税を引き上げたことなどから貿易摩擦に対する懸念が高まり、株価が下落しました。６月から７月にかけては、米中首脳会談などを経て貿易協議進展への期待が高まり、株式市場は上昇しました。
８月には、米国が中国に対する新たな追加関税の賦課を発表し、中国も制裁関税の実施を発表するなど貿易摩擦に対する懸念が高まりましたが、９月以降は貿易交渉再開期待などを背景に懸念が後退し、株価が持ち直しました。
当期の市場の動きをＭＳＣＩオール・カントリー・ワールド・インデックス（米ドルベース）
でみると、期首に比べて1.83％上昇しました。また、ＭＳＣＩオール・カントリー・ワールド・インデックス（情報技術）（米ドルベース）でみると、期首に比べて6.52％上昇しました。
為替市場
期初からもみあいで推移した後、12月中旬から2018年末にかけて、投資家のリスク回避姿勢が高まる中、リスク回避通貨とされる円が上昇しました。
2019年１月から４月までは、米国の金融当局のハト派（景気を重視する立場）化や中国の景気回復期待などから株高が進行する中で、円が下落しました。
５月以降は、米中貿易摩擦への懸念などが高まる５月や８月の局面を中心に、円が買われる展
開となりました。７月31日に米国が約10年半ぶりの利下げに踏み切り、追加利下げ期待が根強い
ことも日米金利差の縮小を意識させ、円が米ドルに対して上昇する要因になりました。

米ドル・円

期首
(円)

期末
(円)

円安／円高

113.02

107.11

５円91銭の円高－ 15 －

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ポートフォリオについて(2018年９月26日から2019年９月25日まで)

2019年１月より、ＴＶストリーミング・プラットフォームを提供するロクの組入れを開始しました。同社はＡＩを活用して動画のコンテンツ提供をパーソナライズし、デジタル広告についてもターゲット型の広告を提供しています。ストリーミング動画配信が普及する力強いトレンドの中で、同社は直接的な恩恵を受けることから、前向きな見方をしています。
2019年６月より、世界最大手のソフトウェア開発会社であるマイクロソフトの組入れを開始しました。同社はＡＩをクラウドサービスや生産性向上、製品の消費者体験などに積極的に活用しており、高い水準の売上および利益成長が今後も継続できるとみています。
2019年８月、オンライン決済サービスを提供するペイパルを全売却しました。同社については、
ファンド設定来から保有し長期にわたり株価が継続的に上昇してきた一方、競争環境が激化してきていることもあり、ウェイトを徐々に減らしながら、利益を確定しました。

ベンチマークとの差異について(2018年９月26日から2019年９月25日まで)

ベンチマークおよび参考指数を設けていませんので、この項目に記載する事項はありません。

2

今後の運用方針

株式市場の高いボラティリティ（価格変動性）やマクロ経済および香港、中東などでの地政学
リスクの不透明感にも関わらず、ＡＩ産業では重要な進展が見られており、ビジネスの世界におけるＡＩ技術採用の転換点に達したと考えています。ＡＩは現在、バーチャル・アシスタントや健康管理、自動運転車に至るまで、あらゆるものに組み込まれています。ＡＩ技術は、次の１年間でより簡単で安価に利用できるようになるとともに、より高機能で効率的になると予想しています。
長期的にみると、イノベーションが価値創造の原動力であると考えており、現在はＡＩとデジタル・トランスフォーメーション（進化したデジタル技術により人々の生活を豊かなものに変革すること）を中心としたテクノロジーのパラダイムシフト（支配的な認識や価値観が劇的に変化すること）の未だ初期段階にあると考えています。ＡＩを実現する技術を持ち、ＡＩを積極的に取り入れることで、今後様々な場面で有利なポジションを獲得し、市場をけん引する企業となる可能性を持つ銘柄を選別して投資を行ってまいります。

－ 16 －

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１万口当たりの費用明細(2018年９月26日から2019年９月25日まで)
項 目(a) 売買委託手数料
(株式)

金額
18円
(18)

比率
0.109％(0.109)

売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数
売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料(b) 有価証券取引税
(株式)

0
(0)

0.001
(0.001)

有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数
有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金(c) その他費用(保管費用)
(その他)

2
(2)
(0)

0.010
(0.009)(0.000)

その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送回金・資産の移転等に要する費用
そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用

合

20

0.120

計

項目の概要

期中の平均基準価額は16,460円です。
※期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。
※比率欄は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

当期中の売買及び取引の状況(2018年９月26日から2019年９月25日まで)
株

式
株

国内 上
外

場

ア

メ

ユ
フ
ス

リ
ー
ラ
イ

ン

カ

買
数
千株
－
百株
373,522(3,258)

ロ
ス

－

ス

－

国

－

国
韓

付
金

額
千円
－
千米ドル
3,301,300(△552)
千ユーロ－
千スイスフラン－
千韓国ウォン
－

株

売
数
千株
939
百株
565,177

3,068
4,532
577

付
金

額
千円
1,093,351
千米ドル
4,188,536

千ユーロ
34,910
千スイスフラン
13,984
千韓国ウォン
6,204,386※金額は受渡し代金。
※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
※( )内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合(2018年９月26日から2019年９月25日まで)
(a)
(b)
(c)

項
目
期
中
の
株
式
売
買
金
額
期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
売 買 高 比 率 ( a ) / ( b )当期
832,490,792千円
283,189,009千円
2.93※単位未満は切捨て。
※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
※外貨建資産については、(a)は各月末(ただし、決算日の属する月については決算日)の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計、(b)は各月末の同仲値で換算した邦貨金額合計の平均です。

－ 17 －

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利害関係人との取引状況等(2018年９月26日から2019年９月25日まで)(１)利害関係人との取引状況
区

分

株

式

買付額等
Ａ
百万円
363,362

Ｂ
Ａ

うち利害関係人との取引状況Ｂ
百万円
－

％
－

売付額等
Ｃ
百万円
469,128

うち利害関係人との取引状況Ｄ
百万円
208

Ｄ
Ｃ
％
0.0

(２)売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
項

(a)
(b)
(c)

目

当

期

売 買 委 託 手 数 料 総 額
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額(b)／(a)321,239千円
338千円
0.1％

利害関係人とは、投資信託および投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドに係る利害関係人とは、ＳＭＢＣ日興証券株式会社です。

第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況(2018年９月26日から2019年９月25日まで)
該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

組入れ資産の明細(2019年９月25日現在)(１)国内株式銘

期首(前期末)
株 数
千株

柄

期
株 数
千株

その他製品(80.9％)
任天堂
91.9
66.5
情報・通信業(19.1％)
ヤフー
3,003.9 2,090.1
株 数 ・ 金 額
3,095
2,156
合 計
銘柄数＜比率＞
2
2※銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
※< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
※評価額の単位未満は切捨て。ただし、評価額が単位未満の場合は小数で記載。
※－印は組入れなし。

末
評 価 額
千円
2,694,580
637,480
3,332,060＜1.4％＞(２)外国株式期首(前期末)
銘

柄(アメリカ)
ACTIVISION BLIZZARD INC
ACXIOM HOLDINGS INC
ADOBE INC
AKAMAI TECHNOLOGIESALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR
ALPHABET INC-CL A

株 数
百株
－
4,801
－
－
2,198
123

期

株

数
百株
6,692
－
325
1,232
752
27

末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
36,113
3,868,150－－
8,856
948,634
10,922
1,169,868
12,915
1,383,432
3,338
357,557－ 18 －

業

種等

メディア・娯楽
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
小売
メディア・娯楽

品

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期首(前期末)銘

柄

AMAZON.COM INC
ANALOG DEVICES INC
ANTHEM INC
APPLIED MATERIALS INC
ARISTA NETWORKS INC
BAIDU INC - SPON ADRBROADCOM INC
CADENCE DESIGN SYS INC
CLOUDERA INC
COGNEX CORP
CORNERSTONE ONDEMAND INC
COUPA SOFTWARE INC
CRITEO SA-SPON ADR
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
DEERE & CO
DOCUSIGN INC
DOLBY LABORATORIES INC-CL A
DROPBOX INC-CLASS A
ELECTRONIC ARTS INC
FACEBOOK INC-A
FIREEYE INC
FITBIT INC-A
FORTIVE CORP
HORTONWORKS INC
INTEL CORP
LAM RESEARCH CORPLENDINGTREE INC
LIVERAMP HOLDINGS INC
MICROSOFT CORPMICROCHIP TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INCMONGODB INC
NETFLIX INC
NEW RELIC INC
NUANCE COMMUNICATIONS INC
NVIDIA CORP
ON SEMICONDUCTOR CORPORACLE CORPORATIONOVERSTOCK.COM INC
PTC INC
PAGERDUTY INCPAYPAL HOLDINGS INCPEGASYSTEMS INC
PROGRESSIVE CORP
RED HAT INC
REDFIN CORPORATIONROKU INC
SALESFORCE.COM,INC.
SEMTECH CORP

株 数
156
－
1,463
9,753
3,231
3,523
1,299
14,342－－
3,237－
25,423
－
3,628
2,599
6,786
13,854－－
24,212
26,161
4,197
8,371
7,896
2,579
2,674
－
－
9,989
26,105－
1,421－
18,1295,808
51,18021,26014,081
10,263
－
5,749
6,118
－
4,095
17,713
－
7,759
－

期

株

数

36
2,857
2,712
2,951
283
419
2,732
819
2,626
5,835
－
1,176
20,261
5,532
4,545
－
－
－
462
3,548
－
－
－
－
6,861
1,201
2,230
3,960
834
6,442
8,456
2,220
－
3,289
4,851
685
41,282－
11,043
3,983
6,353
－
1,861
6,364
－
9,956
10,930
755
2,524

末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額6,426
688,346
31,7093,396,414
67,314
7,210,012
15,097
1,617,128
6,738
721,804
4,089
438,064
77,136
8,262,141
5,340
572,057
2,363
253,196
27,4892,944,388－－
16,893
1,809,475
38,6784,142,827
34,587
3,704,714
75,4438,080,780
－
－
－
－
－
－
4,504
482,51464,3336,890,766
－
－
－
－
－
－
－
－
34,185
3,661,580
28,3453,036,103
69,902
7,487,261
18,1201,940,879
11,4671,228,315
58,3936,254,475
41,0234,394,047
27,5392,949,796－－
21,0532,255,068
7,849
840,723
11,8281,266,967
77,611
8,312,945－－
12,7881,369,730
26,452
2,833,284
18,425
1,973,533－－
12,9901,391,447
48,726
5,219,148－－
16,637
1,782,056
113,162
12,120,883
11,4851,230,168
11,643
1,247,173－ 19 －

業

種等

小売
半導体・半導体製造装置
ヘルスケア機器・サービス
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
メディア・娯楽
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
メディア・娯楽
ソフトウェア・サービス
資本財
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
メディア・娯楽
メディア・娯楽
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
銀行
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
メディア・娯楽
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
小売
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
保険
ソフトウェア・サービス
不動産
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置

品

名：aq344_05_【全体版】グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド(aq343流用).doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2019/11/13 10:03:00

グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド

期首(前期末)銘

柄

SERVICENOW INCSLACK TECHNOLOGIES INC-CL A
SNAP INC-ASPLUNK INC
SQUARE INC-A
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADRTERADYNE INCTESLA INC
TRADE DESK INC/THE- CLASS A
TRIMBLE INC
TRIPADVISOR INC-W/I
TWILIO INC-A
TWITTER INC
UBER TECHNOLOGIES INC
UNITEDHEALTH GROUP INC
VERISK ANALYTICS INC
VERITONE INC
WORKDAY INC-CLASS A
XILINX INCYELP INCZENDESK INC
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
APTIV PLC
TE CONNECTIVITY LTD
ASML HOLDINGS NV-NY REG SHSNXP SEMICONDUCTORS NV
株 数 ・ 金 額
小計
銘 柄 数 ＜ 比 率 ＞(ユーロ・・・フランス)
CAPGEMINI SADASSAULT SYSTEMES SA
株 数 ・ 金 額
ユーロ計
銘 柄 数 ＜ 比 率 ＞(スイス)
AMS AG
株 数 ・ 金 額
小計
銘 柄 数 ＜ 比 率 ＞(韓国)
LG INNOTEK CO LTD
株 数 ・ 金 額
小計
銘 柄 数 ＜ 比 率 ＞
株 数 ・ 金 額
合計
銘 柄 数 ＜ 比 率 ＞

期

株 数

株

数

－
－
48,020
3,762
－
6,920
11,529
4,998
8,062
8,541
14,066
730
9,011
－
－
2,626
877
2,055
3,281
21,201－
26,129－3,353－－
547,36254

1,762
14,48140,034
4,711
12,248
2,272
2,549
2,331
1,953
7,943
9,794
7,203
－
604
867
－
－
1,793
462
7,524
3,136
23,527
3,934
2,614
950
4,342
358,966
65

1,598
2,376
3,975
2

－
906
906
1

4,532
4,532
1

－
－
－

1,896
1,896
1
557,766
58

1,319
1,319
1
361,191
67

末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額45,376
4,860,292
33,596
3,598,558
68,2187,306,832
56,0326,001,596
70,426
7,543,421
10,026
1,073,984
14,823
1,587,786
52,0305,572,960
37,622
4,029,747
30,1863,233,310
37,023
3,965,616
78,5938,418,157－－
1,892
202,728
19,5172,090,532－－－－
30,0373,217,269
4,447
476,420
25,884
2,772,502
23,0822,472,398
57,195
6,126,233
34,1103,653,559
23,8942,559,339
23,421
2,508,712
45,113
4,832,149
2,052,487
219,841,978－＜94.2％＞
千ユーロ－－
11,427
1,347,439
11,427
1,347,439－＜0.6％＞
千スイスフラン
－
－
－
－
－
＜－％＞
千韓国ウォン
14,773,360
1,320,738
14,773,360
1,320,738－＜0.6％＞－
222,510,156－＜95.3％＞

業

等

ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
メディア・娯楽
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
自動車・自動車部品
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
メディア・娯楽
ソフトウェア・サービス
メディア・娯楽
運輸
ヘルスケア機器・サービス
商業・専門サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
メディア・娯楽
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
自動車・自動車部品
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置

ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス

半導体・半導体製造装置

テクノロジー・ハードウェアおよび機器※邦貨換算金額は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
※< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
※－印は組入れなし。
※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

－ 20 －

種

品

名：aq344_05_【全体版】グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド(aq343流用).doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2019/11/13 10:03:00

グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド

投資信託財産の構成項(2019年９月25日現在)
目

評

期
価

末
額

比

千円
225,842,217
11,797,463
237,639,680

株式
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額

率

％
95.0
5.0
100.0

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
※期末における外貨建資産(230,811,440千円)の投資信託財産総額(237,639,680千円)に対する比率は97.1％です。
※外貨建資産は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは、１
米ドル=107.11円、１ユーロ=117.91円、100韓国ウォン=8.94円です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況

損益の状況(2019年９月25日現在)
項

目

(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
株式(評価額)
未
収
入
金
未
収
配
当
金
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
未
払
利
息
そ の 他 未 払 費 用(C) 純 資 産 総 額 ( A - B )元本次 期 繰 越 損 益 金(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(C/D)

期
末
240,959,111,692円
8,971,616,448
225,842,217,190
6,023,620,740
121,657,314
7,559,204,108
4,767,040,342
2,792,100,811
5,167
57,788233,399,907,584
143,609,847,123
89,790,060,461
143,609,847,123口
16,252円※当期における期首元本額206,344,862,944円、期中追加設定元本
額5,966,867,257円、期中一部解約元本額68,701,883,078円です。
※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第10号に規定する額(元本の欠損)となります。
※期末における元本の内訳は以下の通りです。
グローバルＡＩファンド
123,688,206,547円
グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）
19,921,640,576円※上記表中の受益権総口数および１万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第７号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

項(自2018年９月26日

至2019年９月25日)

目

当期
1,410,600,793円
1,369,628,525
42,533,372△
1,561,104△ 8,427,912,163
55,900,601,723△ 64,328,513,886△
28,657,766△ 7,045,969,136
142,959,295,268
3,534,597,680△ 49,657,863,351
89,790,060,461
89,790,060,461

(A) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
支
払
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 信
託
報
酬
等
(D) 当 期 損 益 金 ( A + B + C )(E) 前 期 繰 越 損 益 金(F) 追 加 信 託 差 損 益 金(G) 解 約 差 損 益 金(H)
計(D+E+F+G)
次 期 繰 越 損 益 金 ( H )※有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
※信託報酬等には、保管費用等を含めて表示しています。
※追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
※解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
※当ファンドの運用の指図にかかる権限の一部委託に要する費用は1,741,340,333円です。（2018年９月26日～2019年９月25日、当社計算値）

お知らせ＜約款変更について＞
委託会社の合併に伴う商号変更および電子公告アドレスの変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。
（適用日：2019年４月１日）－ 21 －