社会福祉法人名有田つくし福祉会

財

産目録

平成31年 3月31日 現在

貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金

場所・物量等取得年度

きのくに信用金庫 湯浅支店 計9件
紀陽銀行 湯浅支店 計3件
ゆうちょ銀行 湯浅郵便局
ありだ農業協同組合 吉備支所 計3件
ありだ農業協同組合 金屋支所 計2件ありだ農業協同組合 吉備支所 計2件

―
―
―
―
―
―
―

事業未収金

湯浅町 給付費2･3月分
広川町 給付費2･3月分
有田市 給付費2･3月分
有田川町 給付費2･3月分
他16件

―
―
―
―
―

商品・製品
原材料
立替金
前払金

さをり
ﾊﾟﾝ･せんべい原材料、さをり糸等
就労支援事業会計へありだ農業協同組合
損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜
あいおいﾆｯｾｲ同和損保
Chubb損害保険
竹本
山本

―
―
―
―
―
―
―
―
―

定期預金

使用目的等

取得価額別紙４(単位：円)
減価償却累計額 貸借対照表価額――――――――――――――――――
―

―
―
―
―
―

―――――――――

―
―
―
―
―
―
―
―
―

―

―

―

―

1,345,954
40,273,120
5,859,352
5,396,706
4,138,880
3,341,152
16,560,119
76,915,283
12,343,373
6,835,930
7,254,670
2,026,677
2,237,088
30,697,738
44,3001,061,895
2,042,873
238,000
153,540
147,780
98,34090,44575,236803,341
25,279111,590,709

小計

小計

2

仮払金
流動資産合計固定資産(1) 基本財産
土地建物ｵﾘｰﾌﾞ増築部分建物火災保険
施設賠償責任保険31年度分
つくし共同作業所建物火災保険
早月利用者傷害保険31年度分
ｵﾘｰﾌﾞ建物土地代4月分
ｵﾘｰﾌﾞ建物土地代4月分
小計―（あっぷるﾎｰﾑ）

平成26年度あっぷるﾎｰﾑ土地（あっぷるﾎｰﾑ）（あっぷるﾎｰﾑ） 有田郡有田川町庄801番地の3（あっぷるﾎｰﾑ） 有田郡有田川町庄801番地の4（つくし共同作業所） 有田郡湯浅町栖原187番地の1（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（ｵﾘｰﾌﾞ） 有田郡有田川町熊井759番地の1（ｵﾘｰﾌﾞ）平成26年度
平成26年度
平成26年度
平成12年度
平成20年度
平成28年度
平成19年度
平成30年度あっぷるﾎｰﾑ付属ﾌｪﾝｽ
あっぷるﾎｰﾑ女性棟（あっぷるﾎｰﾑ）
あっぷるﾎｰﾑ男性棟（すまいるﾎｰﾑ）
つくし共同作業所建物
平成20年度つくし共同作業所建物改修工事
平成28年度つくし共同作業所建物改修工事
つくし共同作業所出張所建物
ｵﾘｰﾌﾞ増築建物
小計（つくし共同作業所）

平成12年度きのくに信用金庫（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（早月農園）（早月農園）（ｵﾘｰﾌﾞ）平成26年度
平成13年度
平成13年度
平成15年度
平成26年度
平成26年度
平成29年度
平成23年度
平成23年度
平成30年度

167,670
187,200
180,726
281,400
292,330
195,480
189,000
4,585,000
840,000
259,200

42,208151,840
161,010
215,899
93,03347,48319,1992,175,964
743,750
14,471（早月農園）

平成25年度保管庫 ﾖﾄﾞ物置保管庫 ﾖﾄﾞ物置 YMZ-2915H
ﾁｪｰﾝﾌｪﾝｽ
屋外掲示板 馬印KU912TA
駐輪場屋根
物置 ﾖﾄﾞｺｳLMD-2222MR
物置 ﾖﾄﾞｺｳ ｴﾙﾓLMD-2518 組立設置一式
有田つくし福祉会新事業所改修工事
有田つくし福祉会新事業所防災関連工事
収納式ﾃﾝﾄ ｻﾝﾌﾞﾚﾛﾀｲﾌﾟ01
小計
ﾋﾞﾆｰﾙﾊｳｽ施工一式3,355,500

1,328,778（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（早月農園）（早月農園）（早月農園）（早月農園）（早月農園）（早月農園）

平成16年度
平成16年度
平成17年度
平成18年度
平成19年度
平成19年度
平成19年度
平成19年度
平成20年度
平成20年度
平成20年度
平成20年度
平成20年度
平成22年度
平成22年度
平成23年度
平成24年度
平成24年度
平成24年度
平成14年度
平成28年度
平成27年度
平成27年度
平成29年度
平成29年度
平成29年度
平成29年度ｵｰﾌﾞﾝ ﾍﾞｰｶｰｽﾞﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝNFB-12
ﾄﾞｩｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ ﾍﾞｰｶｰｽﾞﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝFRP-36M
製氷機 ﾎｼｻﾞｷ ｷｭｰﾌﾞｱｲｽﾒｰｶｰIM-35L-1
ﾓﾙﾀﾞｰ ｱｲｺｰﾐﾆﾓﾙﾀﾞｰMMR230-2
ﾐｷｻｰ ｱｲｺｰﾏｲﾃｨ60/30H 他付属品類ﾊﾟｲﾛｰﾗｰ 正城機械PX-C型
ﾄﾞｩｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ 愛工舎ﾄﾞｳｺﾝARPW-900
ｵｰﾌﾞﾝ 戸倉ﾄｰｴｽﾄｵｰﾌﾞﾝ6取横差4枚×3段
ﾌﾘｰｻﾞｰ ﾍﾞｰｶｰｽﾞﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝMR-20空冷
ﾊﾟﾝ分割まるめ機 愛工舎ｾﾐﾏｽﾀｰKS-30
ﾁｯﾌﾟｱｲｽﾒｰｶｰ ﾎｼｻﾞｷCM-100F
ｺｰﾋｰﾏｼﾝ FMIｶﾌｪﾄﾛﾝCT-141
電気ﾌﾗｲﾔｰ ﾏｯﾊ機器F-18DG
ﾐｷｻｰ ｱｲｺｰﾏｲﾃｨ60MT-60H 他付属品類
うす焼き煎餅焼き機 TW-200
ﾐｷｻｰ 愛工舎ﾏｲﾃｨMT-15一式
IH式ｶｽﾀｰﾄﾞｸｯｶｰVK-11L-3一式
うす焼き煎餅焼き機 TW-200
ﾐｷｻｰ ｹﾝﾐｯｸｽ ｱｲｺｰﾌﾟﾚﾐｱ KMM770
小型ﾄﾞｩｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ ﾌｸｼﾏQBD-121DC
ｵｰﾌﾞﾝ 戸倉ﾄｰｴｽﾄｵｰﾌﾞﾝ増設改修工事
農業用ﾓﾉﾚｰﾙ及び選果機械一式
農業用動力噴霧器 ﾏﾙﾅｶBTC-50
IH式ｶｽﾀｰﾄﾞｸｯｶｰ VK-11L-3一式
ﾋﾟｽﾄﾝ式定量充填機 KT-A500X型卓上ﾀｲﾌﾟ一式
耕運機 ﾔﾝﾏｰYK650MR-Z
果樹園用柑橘運搬ﾓﾉﾚｰﾙ設備一式
小計

1,365,000
945,000
230,000
748,650
1,328,340
818,250
1,627,500
3,281,985
945,000
1,596,000
552,300
945,000
358,050
1,079,610
722,400
512,263
1,519,350
722,400
102,900
984,060
475,200
1,510,000
128,520
1,617,300
1,382,400
243,948
2,607,822

1,364,999
944,999
225,396
718,701
1,328,339
818,249
1,627,499
3,281,984
944,999
1,595,999
552,299
944,999
358,049
962,652
602,000
388,463
1,063,545
439,460
62,597
984,059
138,600
863,720
71,980242,595
207,360
58,140497,2241
14,60429,94911111111
1
116,958
120,400
123,800
455,805
282,940
40,303
1
336,600
646,280
56,5401,374,705
1,175,040
185,808
2,110,598
7,060,342（相談支援）（療育等支援）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（早月農園）（早月農園）（早月農園）（早月農園）（早月農園）（早月農園）（ｵﾘｰﾌﾞ）平成25年度
平成17年度
平成17年度
平成18年度
平成21年度
平成24年度
平成12年度
平成12年度
平成27年度
平成24年度
平成25年度
平成26年度
平成26年度
平成27年度
平成28年度
平成23年度

ﾎﾝﾀﾞ ﾗｲﾌ Cﾀｲﾌﾟ
ﾀﾞｲﾊﾂ ﾑｰｳﾞｽﾛｰﾊﾟｰSL
ﾄﾖﾀ ﾊｲｴｰｽ ﾊﾞﾝKDH200V－RHPDY
ﾄﾖﾀ ﾊｲｴｰｽ ｳｪﾙｷｬﾌﾞ仕様
ﾄﾖﾀ ﾗｸﾃｨｽ
中古自動車 ｽﾊﾞﾙ･ｻﾝﾊﾞｰﾃﾞｨｱｽﾊﾞﾝ
ﾄﾖﾀ･ﾊｲｴｰｽ ﾘﾌﾄ付仕様
ﾄﾖﾀ･ﾌｧﾝｶｰｺﾞ 福祉仕様
送迎用車両 ﾎﾝﾀﾞ･ｽﾃｯﾌﾟﾜｺﾞﾝGﾀｲﾌﾟ
軽貨物自動車 日産ｸﾘｯﾊﾟｰ 平成16年式
14人乗り自動車 ﾄﾖﾀ ﾊｲｴｰｽｺﾐｭｰﾀｰ
日産ｾﾚﾅ20G 8人乗り乗用車 平成19年式
軽ﾄﾗｯｸ ｽｽﾞｷ ｷｬﾘｨ
軽自動車 日産ｸﾘｯﾊﾟｰﾊﾞﾝ4WD
事業所用自動車 ﾀﾞｲﾊﾂﾊｲｾﾞｯﾄｶｰｺﾞ660ｸﾙｰｽﾞ
ﾎﾝﾀﾞ ｽﾄﾘｰﾑ平成16年式
小計

703,480
1,338,000
2,155,180
3,300,000
1,415,150
350,000
3,890,750
2,112,270
1,822,842
470,000
3,200,000
980,000
380,000
530,000
1,270,000
560,000

703,479
1,337,999
2,155,179
3,299,999
1,415,149
349,999
3,890,749
2,112,269
938,609469,999
3,161,866
979,999
379,999
529,999
793,750
559,99911
1
11111884,233
138,1341
11476,250
1
1,398,630（あっぷるﾎｰﾑ）（あっぷるﾎｰﾑ）（あっぷるﾎｰﾑ）（相談支援）（相談支援）（療育等支援）（療育等支援）平成26年度
平成26年度
平成27年度
平成28年度
平成30年度
平成22年度
平成28年度

ﾃﾚﾋﾞ ﾊﾟﾅｿﾆｯｸTH-50A1SS
冷蔵庫 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸNR-F560PV-N
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ 富士通lifebookA574
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ 富士通LIFEBOOK A576/PX
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ 富士通FMVA2601GP
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ 富士通 FMV-A6390
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ 富士通LIFEBOOK A574/MX

118,000
265,000
167,616
186,840
111,240
136,500
136,080

96,366
180,707
159,235
108,990
23,175
136,499
102,060

21,63484,2938,381
77,85088,065
1
34,020230,000
45,991,000
47,551,081
113,395,876
6,993,000
6,480,000
46,836,810
54,324,000

6,382,200
44,5437,864,461
7,695,346
40,601,387
1,551,280
332,640
12,977,696
2,263,500

185,457
38,126,539
39,855,735
72,794,489
5,441,720
6,147,360
33,859,114
52,060,500
248,470,914

定期預金
湯浅支店

――

1,000,000
255,853,114

基本財産合計(2) その他の固定資産
建物

構築物
機械及び装置125,462
35,36019,71665,501
199,297
147,997
169,801
2,409,036
96,250244,729
3,513,149
2,026,722

車輌運搬具

器具及び備品（本部）（本部）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（早月農園）（早月農園）（早月農園）（早月農園）（早月農園）（早月農園）（早月農園）（早月農園）

平成23年度
平成23年度
平成12年度
平成12年度
平成12年度
平成12年度
平成13年度
平成12年度
平成12年度
平成13年度
平成14年度
平成13年度
平成21年度
平成21年度
平成22年度
平成22年度
平成22年度
平成23年度
平成23年度
平成23年度
平成23年度
平成24年度
平成25年度
平成26年度
平成26年度
平成12年度
平成12年度
平成28年度
平成28年度
平成27年度
平成25年度
平成13年度
平成12年度
平成16年度
平成16年度
平成16年度
平成16年度
平成18年度
平成18年度
平成19年度
平成20年度
平成20年度
平成20年度
平成20年度
平成20年度
平成20年度
平成20年度
平成20年度
平成20年度
平成20年度
平成22年度
平成23年度
平成23年度
平成26年度
平成26年度
平成26年度
平成12年度
平成27年度
平成28年度
平成30年度
平成30年度
平成25年度
平成25年度
平成25年度
平成24年度
平成24年度
平成27年度
平成28年度
平成28年度

ﾃﾚﾋﾞ ﾊﾟﾅｿﾆｯｸTH-P46V22
冷凍冷蔵庫 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸNR-F55T-S
ｼﾞｭｰｷﾐｼﾝ TL-98DX
手織機 SAORI60車椅子用
手織機 SAORI60
ﾃﾚﾋﾞ ﾊﾟﾅｿﾆｯｸTH-36FP15
洗濯機・乾燥機 NA-F50Y2 N-UD1 NH-D502
ﾐｰﾄﾁｮｯﾊﾟｰ
金庫 ｳﾁﾀﾞ5-800-0033
ﾊﾟｲﾌﾟﾃﾝﾄ
手織機 SAORI60
掛時計
ｴｱｺﾝ ﾊﾟﾅｿﾆｯｸCS-H289A/S-W
縦型冷凍冷蔵庫 ﾌｸｼﾏURD-52PMTA1
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ 富士通FMV-A6390
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ 富士通FMV A550/BX
本縫自動糸切ﾐｼﾝ ﾌﾞﾗｻﾞｰ S7200C-305-G10
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ NECVersaProjﾀｲﾌﾟVL
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ NECVersaProjﾀｲﾌﾟVL
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ 富士通lifebookA531/DX
合併浄化槽用電磁ﾌﾞﾛﾜｰ
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ 富士通LIFEBOOKA572FX
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ NEC-PC-VJLFWZMSRF
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ 富士通FMVA05011P
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ ﾘｺｰ PJ-WX4240N
昇降式作業台 ﾋｼｴｽ156-0589
ｼﾞｭｰｷﾐｼﾝ AT5800N
石油給湯器 ｺﾛﾅUIB-NX46R 設置工事一式
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ 富士通LIFEBOOKA576
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ 富士通A574KX
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ NEC-PC-VJ22LFWZMSSRF
ｼｰﾗｰ ﾌｼﾞｲﾝﾊﾟﾙｽFA-300-10W
ﾗﾐﾈｰﾄﾏｼﾝ IC-320PRO
ﾗﾍﾞﾙﾌﾟﾘﾝﾀｰ 寺岡DP460
ｷｯﾁﾝｴｲﾄﾞ ｴﾌｴﾑｱｲKSM-6
ﾊﾟﾝｽﾗｲｻｰ 冨士島工機FK-41H
冷凍冷蔵庫 ﾌｸｼﾏEXD-52PMTA7
冷凍庫 ﾍﾞｰｶｰｽﾞﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝMR-20
ｱｲｺｰ ﾚﾃﾞｨｰｼｪﾌDK-21
ﾃｰﾌﾞﾙ型冷蔵庫 ﾎｼｻﾞｷRT120SDE-ML
店舗用陳列棚 丸太工房特注品
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ一式
貴重品ﾛｯｶｰ ｺｸﾖKLK-30F1
冷凍庫内臓ｼｮｰｹｰｽ 福島工業IMC-44RGFSAXR
卓上ｼｮｰｹｰｽ ｻﾝﾃﾞﾝAG-H62X
台下冷蔵庫 福島工業TRC-50RE1
台下冷蔵庫 福島工業TRC-30RM1
ﾀﾞﾌﾞﾙﾗｯｸ ﾍﾞｰｶｰｽﾞﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝSR-40
2槽式ｼﾝｸ ﾏﾙｾﾞﾝBS2-157
卓上型IH調理器 ﾆﾁﾜMIR-5T-N
丸太工房 ﾃｰﾌﾞﾙｲｽ一式
生地保管庫 ﾌｸｼﾏﾄﾞｩｰﾌﾘｰｻﾞｰQBX-136FMLT
ﾗﾍﾞﾙﾌﾟﾘﾝﾀｰ一式 ﾏｯｸｽLP-55SA-Ⅲ
縦型冷蔵庫 福島URN-094 FMB-F
台下冷蔵庫 福島YPL-180RM1
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ 富士通FMVA05011P
保冷庫
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ 富士通LIFEBOOK A574/MX
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ 富士通LIFEBOOK A574/MX
ﾃﾚﾋﾞ ｼｬｰﾌﾟLC-50W35
ﾛｰﾄﾞｻｲﾄﾞ看板一式
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ NEC-PC-VJ22LFWZMSRF
食器洗浄機 ﾎｼｻﾞｷJWE-400TUA
台下冷凍庫 ﾎｼｻﾞｷFT63PTE1
玄米･野菜共用保冷庫 ﾌｸｼﾏKYW14-1
空調設備 ﾀﾞｲｷﾝSKY140CA
ﾗﾍﾞﾙﾌﾟﾘﾝﾀ 東芝ﾃｯｸKP-60R
ｴｱｺﾝ ﾊﾟﾅｿﾆｯｸCS-F226C 設置付帯工事
ﾀﾌﾞﾚｯﾄPC NEC TW710EBS 設置費用一式
小計

115,000
176,000
298,200
303,240
149,520
207,900
136,080
126,000
121,800
110,000
105,000
100,000
104,300
363,300
144,900
169,050
283,500
139,650
139,650
124,215140,000
123,375
474,432
140,400
126,360
1,144,500
257,250
168,048
204,120
171,828
119,574
198,660
182,280
837,900
102,900
222,600
438,900
1,207,500
152,040
535,500
865,000
273,000
165,900
470,400
102,900
155,400
142,800
102,060
131,250
321,600
362,000
1,180,001
326,970
303,480
398,520
125,280
1,060,000
136,080
152,280
119,000
135,540
239,148
496,400
183,600
138,000
568,302518,400
133,060
162,000

114,999
175,999
298,199
303,239
149,519
207,899
136,079
125,999
99,114
109,999
104,999
99,999104,299363,299
144,899
169,049
153,534
139,649
139,649
124,214
67,223
123,374
474,431
140,399
115,830
1,075,828
257,249
77,176
123,322161,088
119,573
198,659
182,279
837,899
102,899
222,599
438,899
1,207,499
152,039
535,499
864,999
272,999
121,338
470,399
102,899
155,399
142,799
74,07895,257
321,599
361,999
1,180,000
162,469
253,405
332,760
125,279
1,059,999
104,328
111,037
19,83315,090239,147
496,399
168,635
137,999
247,494
414,720
64,811
108,000

1
1111111
22,686111111
1
129,966
1
11
72,777111
10,53068,672190,872
80,798
10,740
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
44,5621
1
1
1
27,98235,9931
1
1
164,501
50,07565,7601
131,752
41,243
99,167
120,4501
1
14,965
1
320,808
103,680
68,24954,0002,044,518（本部）

平成27年度

会計ｿﾌﾄﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ版

平成25年度
平成26年度
平成27年度
平成28年度
平成29年度
平成30年度

民間退職金共済預け金25年度迄分
民間退職金共済預け金26年度分
民間退職金共済預け金27年度分
民間退職金共済退職給付引当資産28年度分
民間退職金共済退職給付引当資産29年度分
民間退職金共済退職給付引当資産30年度分
小計

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

5,468,400
312,600
1,420,200
1,226,400
317,400
978,900
9,723,900――――――――――

7,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
3,000,000
25,000,000

ソフトウェア
会計ｿﾌﾄ福祉大臣

356,400

267,300

89,100

退職給付引当資産（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）
その他の積立資産（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）

ありだ農業協同組合 吉備支所
ありだ農業協同組合 吉備支所
ありだ農業協同組合 吉備支所
ありだ農業協同組合 吉備支所
近畿労働金庫 有田支店

平成23年度
平成17年度
平成22年度
平成25年度
平成16年度

修繕費積立預金
修繕費積立預金
人件費積立預金
修繕費積立預金
人件費積立預金小計（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）

竹本山本
山本

平成19年度
平成28年度
平成29年度ｵﾘｰﾌﾞ土地賃貸保証金
ｵﾘｰﾌﾞ増築部分土地賃貸保証金
ｵﾘｰﾌﾞ増築部分土地賃貸保証金
小計
下水道受益者負担分

差入保証金

その他の固定資産
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金（あっぷるﾎｰﾑ）

平成30年度早月農園利用者工賃3月分･一時金
社会保険2･3月分
ｵﾘｰﾌﾞ利用者工賃3月分･一時金
あっぷるﾎｰﾑ職員給与3月分
つくし共同作業所利用者工賃3月分･一時金
ｵﾘｰﾌﾞ就労支援事業指導員給与3月分
ﾏﾙﾊﾌｰﾄﾞｾﾝﾀｰ3月分
ｵﾘｰﾌﾞ3月分
茂内商店3月分
仙石3月分
他63件

――
―
―
―
―
―
―
―
―
―

職員預り金

社会保険
住民税
源泉所得税

―
―
―

仮受金
流動負債合計固定負債
設備資金借入金事業会計から

独立行政法人 福祉医療機構
ありだ農業協同組合 吉備支所
有田つくし福祉会後援会

2,500,000
1,500,000
1,500,000
1,150,160

32,108

―
―
―
―
―
―
―
―
―
――――――――――――――――――――

―

―

―
―
―

―
―
―

―
―
―

―

―

小計

小計

2

小計
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

―

2,500,000
1,500,000
1,500,000
5,500,000
1,118,052
57,474,413
313,327,527
424,918,236

1,804,507
1,646,451
1,325,112
1,282,621
855,350448,276
440,905
422,448
412,069
408,095
2,484,222
11,530,056
1,614,546
344,000
120,650
2,079,196
2,042,873
15,652,125
53,000,000
30,238,400
9,910,000
93,148,400
8,346,150
101,494,550
117,146,675
307,771,561