法人名美郷町社会福祉協議会
事業・拠点 [0001:美郷町社会福祉協議会]

法人単位資金収支計算書

事業
活動による
収
支(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第一様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目
予 算
決 算
差 異
備 考
会費収入
5,964,000
6,024,000-60,000 一般・特別・団体・法人
寄附金収入
202,000
2,933,634-2,731,634 一般寄付・香典返し
経常経費補助金収入70,121,000
70,121,657-657 運営費・センター管理・ボランティア他
受託金収入
29,192,000
27,738,572
1,453,428 在介・高齢者支援・雁が音苑
貸付事業収入1,300,000
933,940
366,060 たすけあい資金償還金
事業収入
2,261,000
1,687,671
573,329 センター利用料・福祉だより広告料他
負担金収入
250,000
136,000
114,000 研修負担金収入他
収
居宅介護支援・訪問介護
介護保険事業収入
84,552,000
82,700,196
1,851,804
入訪問入浴・通所介護他
障害福祉サービス等事業収入
6,687,000
4,975,650
1,711,350 居宅介護・同行援護・相談支援
地域生活支援（身障入浴）他

借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支 貸付事業支出
出 助成金支出負担金支出支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

施設整備等補助金収入
収 施設整備等寄附金収入
入 その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出

276,000
20,000169,000
200,994,000
152,665,000
52,940,000
5,302,000
1,300,000
2,754,000
1,306,000
277,000
121,000
216,665,000-15,671,000
9,365,000
9,365,000
9,365,000

支 固定資産取得支出
出施設整備等支出計(5)9,365,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入 その他の活動による収入

15,614,000
2,000
15,616,000

276,3104,833
250,001
197,782,464
147,095,422
45,638,324
4,547,872
923,004
2,602,028
1,208,000
276,31064,600202,355,560-4,573,096
9,365,000
108,324
77,0989,550,422
9,365,000
452,332
9,817,332-266,910
15,614,000-310 福祉ｾﾝﾀｰ建設借入金利息補助
15,167-81,001 ボラ保険事務費・火災共済配当金他
3,211,536
5,569,578 職員・臨時職員・役員報酬7,301,676 各事業費
754,128 事務的費用・福利厚生費
376,996 たすけあい資金貸付金
151,972 福祉教育・出張理容・サロン
98,000 ふれあい安心電話県社協管理負担金
690 福祉ｾﾝﾀｰ建設借入金償還利息
56,40014,309,440-11,097,904
福祉ｾﾝﾀｰ建設借入金元金補助金-108,324 秋田県社協より耐火金庫（日常生活自立支援用）-77,098-185,422
福祉ｾﾝﾀｰ建設借入金元金償還金-452,332 ＰＣ・パワーアンプ・耐火金庫-452,332
266,910

8,336,000

15,614,000
3,000,000
8,342,856

2,000
2,000
-3,000,000-6,856 退職共済預け金

8,336,000
7,280,000

11,342,856
4,271,144-3,006,856
3,008,856

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-8,391,000―-568,862-7,822,138

前期末支払資金残高(12)8,674,000
283,000

8,674,478
8,105,616-478-7,822,616

その他の活動収入計(7)積立資産支出
その他の活動による支出
支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)法人名
美郷町社会福祉協議会
事業・拠点 [0001:美郷町社会福祉協議会]

法人単位事業活動計算書

サー
ビス
活動
増減の部

サー
ビス
活動
外増減の部
特別増減の部
繰越
活動
増減
差額の部

収
益費用

収
益

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目
当年度決算
前年度決算
増 減
会費収益
6,024,000
6,073,000-49,000
寄附金収益
2,933,634
1,845,389
1,088,245
経常経費補助金収益70,121,657
72,929,557-2,807,900
受託金収益
27,738,572
29,200,654-1,462,082
事業収益
1,687,671
252,072
1,435,599
負担金収益
136,000
219,000-83,000
介護保険事業収益82,700,196
87,655,500-4,955,304
障害福祉サービス等事業収益
4,975,650
5,041,886-66,236
その他の収益186,401
13,576,474-13,390,073
サービス活動収益計(1)196,503,781
216,793,532-20,289,751
人件費
155,371,177
168,843,245-13,472,068
事業費
45,638,324
48,279,910-2,641,586
事務費
4,547,872
5,159,267-611,395
助成金費用
2,602,028
2,629,895-27,867
負担金費用
1,208,000
1,224,800-16,800
減価償却費
11,750,305
12,020,296-269,991
国庫補助金等特別積立金取崩額-4,166,103-4,481,212
315,109
サービス活動費用計(2)216,951,603
233,676,201-16,724,598
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)-20,447,822-16,882,669-3,565,153
借入金利息補助金収益
276,310464,336-188,026
受取利息配当金収益
4,833
7,167
-2,334
その他のサービス活動外収益63,600
146,360-82,760
サービス活動外収益計(4)344,743
617,863-273,120
支払利息
276,310464,336-188,026
その他のサービス活動外費用
64,600142,360-77,760

費
用

収益費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)340,910
3,833-20,443,989
9,365,000
108,324
9,473,324-265,786-7,334-3,572,487

9,473,324-10,970,665
71,160,746
60,190,081

606,696
11,167-16,871,502
9,365,000
167,800
9,532,800
14,406
14,406
9,518,394-7,353,108
70,709,906
63,356,798

15,614,000
3,000,000

13,350,956
5,547,008

2,263,044-2,547,008

72,804,081

71,160,746

1,643,335-59,476-59,476-14,406-14,406-45,070-3,617,557
450,840-3,166,717

法人名
美郷町社会福祉協議会
事業・拠点 [0001:美郷町社会福祉協議会]

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在
資流

動

資産の当年度末

金

預

金

収

金

払費

用

固定

資産

基

本

財

産

業

前

未

前年度末

増

減

19,806,265

1,043,148

流事
8,209,066

事

負産
20,849,413

現部

4,346,369
15,382,798-2,819,549

77,09877,098

0

191,924,960

198,921,657-6,996,697

3,000,000

3,000,000

0

187,117,963

192,307,674-5,189,711

1,806,997

3,613,983-1,806,986

224,370,036

233,030,490-8,660,454

1,777,776

1,910,194-132,418

物

構

築

そ
固建

他
資の産
物

築
械及車

輌

器

具

及ソ

フト

22,436,584

25,571,675-3,135,091

12,743,797

11,131,787

1,612,010

4,685,000

9,365,000-4,680,000

5,007,787

5,074,888-67,101

137,363,659

133,705,803

3,657,856

04,685,000-4,685,000

137,363,659

129,020,803

8,342,856

159,800,243

159,277,478

522,765

3,000,000

3,000,000

03,000,000

3,000,000

0

19,652,000

19,652,000

019,652,000

19,652,0000129,007,961

133,174,064-4,166,103

129,007,961

133,174,064-4,166,103

金

定負債

設
備資
金
借入
金
退 職 給 付 引 当 金
負債の部合計物
び

装置

搬

具

び

備品

ウ

ェ

ア

本

金

本

金

基
6,397,664-1,172,618
基155,704
運

純
基5,225,046
機

払

物の定

構

未-15,657,151

基 本 財 産 特 定 預金
建業

債

1 年 以 内 返 済 予 定
設 備 資 金 借 入 金
賞 与 引 当 金固431,952,147

負3,862,697

12,563,249

416,294,996

動第三号第一様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
債の部
当年度末
前年度末増
減

183,603

1,899,357

3,996,764

2,803,829

3,204,963

1,306,350

1,776,150

産の部

金-27,899
福資祉

基

金-2,097,407
国 庫 補 助 金
-401,134 特
別積 立
国 庫 補 助 金
-469,800
特 別 積 立

等
金等金

貸付

事 業 貸 付 金992,064

1,003,000

137,363,659

129,020,803

19,652,000

19,652,000

36,369,124

38,916,124

13,211,000

23,278,000

3,300,000

3,300,000

314,127

391,225

退 職 給 付 引 当 資産
福 祉 基 金 積 立 資産
修

繕

積

立

資産

経 営 安 定 積 立 資産
た す け あ い資金積立
資産
長 期 前 払 費 用

資産の部

合

その他の-10,936 積
立金
修
繕
積
立
8,342,856
金
経 営 安 定 積 立 金
0
た す け あ い資金積立-2,547,000
金
次 期 繰 越 活 動-10,067,000 増減
差額
次 期 繰 越 活 動
0増減
差
額（ う ち 当 期 活 動-77,098
増 減 差 額 ）純 資 産 の 部 合 計

計437,144,409

451,758,412-14,614,003

負債
及純 資 産 の 部

び合 計

52,880,124

65,494,124-12,614,000

36,369,124

38,916,124-2,547,000

13,211,000

23,278,000-10,067,000

3,300,000

3,300,000

072,804,081

71,160,746

1,643,335

72,804,081

71,160,746

1,643,335-10,970,665-7,353,108-3,617,557

277,344,166292,480,934-15,136,768

437,144,409

451,758,412-14,614,003