第一号第一様式

法人単位資金収支計算書
社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日（平成29年度）

事
業
活動による
収
支
施
設
整
備等による
収
支
その他の活動による収支

勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
入 その他の収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支
就労支援事業支出
支払利息支出
出 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入（単位：円）

予算
17,926,000
145,378,000
397,000
3,000
646,000
164,350,000
98,169,000
10,708,000
22,141,000
18,968,000
105,000
433,000
150,524,000
13,826,000
660,000

決算
17,708,513
127,342,142
363,461547
612,620
146,027,283
97,972,659
10,269,698
18,094,637
17,133,569
104,874
428,160
144,003,597
2,023,686
635,000差異
217,487
18,035,858
33,5392,453
33,38018,322,717
196,341
438,302
4,046,363
1,834,431
126
4,840
6,520,403
11,802,314
25,000660,000
2,000,000
1,166,000

635,000
1,548,000
1,150,794

25,000452,000
15,206

3,166,000▲ 2,506,000
100,000

2,698,794▲ 2,063,794
100,000

467,206▲ 442,2060100,000
478,000

100,000
475,06602,934478,000▲ 378,000
7,884,176 ―▲ 707,000
3,764,824

475,066▲ 375,066

2,934▲ 2,934

備考

収入

支
出

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入

収入

その他の活動収入計(7)積立資産支出支
出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(注) 予備費 △707,000 円

71,136,881
74,901,705
人件費支出
事業費支出
支払利息支出その他の支出
積立資産支出―(注)▲ 415,174

4,179,99871,136,881
70,721,707

04,179,998
258,000 円
170,000 円
10,000 円
69,000 円
200,000 円

第一号第三様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日（平成29年度）

事
業 収
活
入
動によ
支る
収 出
支

勘 定 科 目多機能プラウ

就労支援事業収入

13,039,295

4,692,068

017,731,363

障害福祉サービス等事業収入

44,462,512

45,638,160

37,241,470

127,342,142

127,342,142

経常経費寄附金収入

139,261

224,200

0363,461

363,461

受取利息配当金収入

545

20547547

その他の収入454,060

36,960121,600

612,620612,620

事業活動収入計 (1)58,095,673

50,591,390

37,363,070

146,050,133

人件費支出

39,240,615

36,124,676

22,607,368

97,972,659

97,972,659

事業費支出

2,195,834

1,964,098

6,109,766

10,269,698

10,269,698

事務費支出

5,792,664

5,380,618

6,934,355

18,107,637△ 13,000

18,094,637

就労支援事業支出

12,499,827

4,643,592

0

17,143,419△ 9,850

17,133,569

支払利息支出104,87400104,874

104,874

その他の支出428,160

00

428,160

428,160

事業活動支出計 (2)60,261,974

48,112,984

35,651,489

144,026,447△ 22,850

144,003,597△ 2,166,301

2,478,406

1,711,581

2,023,686

02,023,686

175,000

460,000

0

635,000

635,000

175,000

460,000

0

635,000

635,000

1,548,000

001,548,000

1,548,000

固定資産取得支出

199,800

950,99401,150,794

1,150,794

施設整備等支出計 (5)1,747,800

950,99402,698,794

2,698,794△ 1,572,800△ 490,994

0 △ 2,063,794△ 2,063,794

事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入

施設

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
ｺﾙﾃｨｰﾎ（単位：円）

おおはら合計

内部取引消去 事業区分合計△ 22,850△ 22,850

17,708,513

146,027,283

収整備 入施設整備等収入計 (4)等

設備資金借入金元金償還支出によ 支る
収 出支

施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の拠点区分間繰入金収入

他の活

収

0

100,000

0

4,000,000

5,280

2,640

4,007,920 △ 4,007,920

100,000

100,000
0

4,000,000

105,280

2,640

4,107,920 △ 4,007,920

100,000

110,400

323,266

41,4007,920

4,000,000

0

4,007,920 △ 4,007,920

0

118,320

4,323,266

41,4004,482,986 △ 4,007,920

475,066

その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)3,881,680 △ 4,217,986△ 38,760△ 375,066

0△ 375,066

当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)142,579 △ 2,230,574

1,672,821△ 415,174

0△ 415,174

入
その他の活動収入計 (7)動

積立資産支出に

拠点区分間繰入金支出

よ 支

475,066

475,066る収支出
その他の活動支出計 (8)前期末支払資金残高 (11)37,874,577

17,832,207

15,430,097

71,136,881

当期末支払資金残高 (10)+(11)38,017,156

15,601,633

17,102,918

70,721,707

71,136,881
070,721,707

第一号第四様式

グループホーム コルティーホ拠点区分 資金収支計算書
社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ
0021
グループホーム コルティーホ（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日（平成29年度）（単位：円）

親会計合算事

業

活

動による

収

支施
設
収整
備等
支による

勘定科目
障害福祉サービス等事業収入自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
収 特定費用収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）その他の事業収入
その他の収入入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
手数料支出
保険料支出
出 賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)[((([[[[[

予算(A)46,776,000 ] [30,140,000 ) (30,140,000
220,000
1,800,000 ) (1,800,000
12,760,000
1,856,000 ) (11,0001,845,000
105,000 ] [5,000
100,000
46,881,000
22,660,000 ] [17,644,000
2,690,000
402,000
1,924,000
6,295,000 ] [3,476,000
220,000
2,000
132,000
1,952,000
160,000
68,000102,000
143,000
40,0007,384,000 ] [83,00013,000473,000
234,000
155,000
196,000
329,000
227,000
260,000
14,000198,000
362,000
95,000213,000
4,143,000
5,000
207,000
72,00044,00061,0004,000 ] [4,000
36,343,000
10,538,000

決算(B)37,241,470 ] [21,034,342 ) (21,034,342
103,178
1,920,000 ) (1,920,000
12,353,150
1,830,800 ) (01,830,800
121,600 ] [1,600
120,000
37,363,070
22,607,368 ] [17,604,952
2,688,290
400,500
1,913,626
6,109,766 ] [3,377,855
218,6680127,3121,950,109
151,218
66,25094,500123,704150
6,934,355 ] [71,3860445,843
211,434
139,668
175,968
256,622
176,778
227,7550
190,080
354,496
54,541205,968
4,140,000
800
169,520
41,86836,80034,8280] [035,651,489
1,711,581

差異(A)-(B)9,534,530 ]
9,105,658 )
9,105,658
116,822△ 120,000 )△ 120,000
406,850
25,200 )11,00014,200△ 16,600 ]3,400△ 20,000
9,517,930
52,632 ]39,0481,710
1,500
10,374
185,234 ]98,145
1,332
2,000
4,688
1,891
8,782
1,750
7,500
19,29639,850449,645 ]
11,61413,00027,15722,566
15,332
20,032
72,37850,222
32,24514,0007,920
7,504
40,459
7,032
3,000
4,200
37,48030,132
7,200
26,1724,000 ]
4,000
691,5118,826,419

収入施設整備等収入計(4)

000

備考

第一号第四様式

グループホーム コルティーホ拠点区分 資金収支計算書
社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ0021
グループホーム コルティーホ（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日（平成29年度）（単位：円）

親会計合算
勘定科目
施
設
収整
備等
支による

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考支
出 施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
その 収 拠点区分間繰入金収入
多機能プラウ繰入金収入
他の 入
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出に支よる
収 出 その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(注) 予備費 △263,000 円[([003,000 ] [3,000 ) (3,000002,640 ] [2,640 ) (2,64000360 ]360 )
360

3,000
42,000 ] [42,0002,64041,400 ] [41,400360600 ]600

42,000△ 39,000
814,023△ 263,000
9,947,977
15,430,097
25,378,074
人件費支出
職員給料支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出

41,400△ 38,760
―

600
△ 240
―

(注)

1,672,821

8,275,156

15,430,097
17,102,918

08,275,156
133,000 円
106,000 円
27,000 円
130,000 円
130,000 円

第一号第四様式

おおはら拠点区分 資金収支計算書
社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ0011
おおはら（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日（平成29年度）（単位：円）

親会計合算

事

業

活動による

収

支勘定科目
就労支援事業収入
自主事業収入
自主事業収入請負事業収入請負事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
収 特定費用収入
その他の事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
入受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
出 土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)[(([(([[[[[[([(予算(A)4,926,000 ] [4,300,000 ) (4,300,000626,000 ) (626,00045,710,000 ] [44,300,000 ) (44,300,0001,380,00030,000 ) (30,000235,000 ] [235,0001,000 ] [1,00061,000 ] [61,00050,933,000
36,187,000 ] [25,420,000
5,068,000
50,0001,208,000
4,441,000
2,073,000 ] [30,0002,000
330,000
592,000
29,00080,000100,000
890,000
20,0006,170,000 ] [115,000
8,000
590,000
302,000
255,000
104,000
460,000
194,000
415,000
16,000150,000
1,966,000
280,000
262,000
303,000
241,000
70,00084,000124,000 ) (124,000
133,000
98,0005,031,000 ] [5,031,000 ) (5,031,000
49,461,000
1,472,000

決算(B)4,692,068 ] [4,125,274 ) (4,125,274
566,794 ) (566,794
45,638,160 ] [44,232,090 ) (44,232,090
1,380,270
25,800 ) (25,800224,200 ] [224,2002] [236,960 ] [36,960
50,591,390
36,124,676 ] [25,370,194
5,067,310
50,0001,201,500
4,435,672
1,964,098 ] [22,2900306,725567,257
26,82068,19084,035
888,78105,380,618 ] [105,4890585,834
301,160
231,285
101,139
367,833
48,099219,065
0
142,560
1,965,314
269,082
235,271
302,178
240,000
67,90066,65630,394 ) (30,39481,80019,5594,643,592 ] [4,643,592 ) (4,643,592
48,112,984
2,478,406

差異(A)-(B)233,932 ]
174,726 )
174,726
59,206 )59,206
71,840 ]67,910 )67,910△ 270
4,200 )
4,200
10,800 ]10,800998 ]
998
24,040 ]24,040341,61062,324 ]49,806
690
0
6,500
5,328
108,902 ]
7,710
2,000
23,27524,743
2,180
11,81015,965
1,219
20,000789,382 ]
9,511
8,000
4,166
840
23,715
2,861
92,167
145,901
195,935
16,0007,440
686
10,91826,729
822
1,000
2,100
17,344
93,606 )93,606
51,20078,441
387,408 ]387,408 )387,408
1,348,016△ 1,006,406

備考

第一号第四様式

おおはら拠点区分 資金収支計算書
社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ
0011
おおはら

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日（平成29年度）（単位：円）

親会計合算
施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

収

勘定科目
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入[

入 施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
機械及び装置取得支出
支
器具及び備品取得支出[

出 施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
設備等整備積立資産取崩収入
定期預金取崩収入
収
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
多機能プラウ繰入金収入
入その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
設備等整備積立資産支出支
普通預金支出拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
出
多機能プラウ繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(注) 予備費 △365,000 円[([([([(予算(A)460,000 ] [460,000

決算(B)
460,000 ] [460,000

460,000
966,000 ] [211,000
755,000

460,000
950,994 ] [210,600
740,394

差異(A)-(B)

備考
0]
0

0
15,006 ]400
14,606

966,000
950,994
15,006△ 506,000△ 490,994△ 15,006
100,000 ] [100,000 ] [0]100,000 ) (100,000 ) (0)100,000
100,000
0
6,000 ] [5,280 ] [720 ]
6,000 ) (5,280 ) (720 )
6,000
5,280
720
106,000
105,280
720325,000 ] [323,266 ] [1,734 ]
125,000
124,200
800200,000 ) (199,066 ) (934 )
200,000
199,066934
4,000,000 ] [4,000,000 ] [0]4,000,000 ) (4,000,000 ) (0)4,000,000
4,000,000
04,325,000
4,323,266
1,734△ 4,219,000△ 4,217,986△ 1,0141,062,052――(注)△ 365,000△ 3,950,052△ 2,230,574△ 1,719,478
17,832,207
17,832,207
13,882,155
15,601,633
人件費支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
積立資産支出設備等整備積立資産支出
普通預金支出0△ 1,719,478
125,000 円
125,000 円
40,000 円
40,000 円
200,000 円
200,000 円
200,000 円

第一号第四様式

多機能プラウ拠点区分 資金収支計算書
社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ
0001
多機能プラウ（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日（平成29年度）（単位：円）

親会計合算

事

業

活動による

収

支

勘定科目
就労支援事業収入
自主事業収入
自主事業収入請負事業収入請負事業収入喫茶事業収入喫茶事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入収
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入（公費）その他の事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
入受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
支 事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
出 広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出

[((([(([[[[[[

予算(A)13,130,000 ] [5,750,000 ) (5,750,0003,020,000 ) (3,020,000
4,360,000 ) (4,360,000
52,892,000 ] [49,790,000 ) (49,790,000
60,0001,810,0001,232,000 ) (1,200,000
32,000162,000 ] [162,000
2,000 ] [2,000480,000 ] [410,000
70,00066,666,000
39,322,000 ] [360,000
28,364,000
4,952,000
1,073,000
4,573,000
2,340,000 ] [800,000
104,000
2,000
7,000
170,000
295,000
47,00090,0002,000
6,000
806,000
11,0008,611,000 ] [150,000
27,0001,467,000
329,000
340,000
179,000
390,000
165,000
675,000
122,000
152,000
960,000
315,000
371,000
433,000
1,519,000
75,000180,000
45,000309,000

決算(B)
13,039,295 ] [5,593,166 ) (5,593,166
2,524,069 ) (2,524,069
4,922,060 ) (4,922,060
44,462,512 ] [42,064,640 ) (42,064,640
0
1,797,700
600,172 ) (574,372
25,800139,261 ] [139,261545 ] [
545
454,060 ] [451,150
2,910
58,095,673
39,240,615 ] [360,000
28,316,850
4,951,720
1,068,000
4,544,045
2,195,834 ] [797,077
91,10400150,978
282,168
20,00978,46000776,038
05,792,664 ] [109,727
0869,776
232,890
91,562
124,597
123,2223,219
319,645
13,866
142,560
808,478
275,778
342,361
280,146
1,494,000
40,60066,22425,394
202,700

差異(A)-(B)90,705 ]
156,834 )
156,834
495,931 )495,931△ 562,060 )△ 562,060
8,429,488 ]
7,725,360 )7,725,360
60,00012,300631,828 )625,628
6,200
22,739 ]22,7391,455 ]
1,455
25,940 ]△ 41,150
67,0908,570,327
81,385 ]047,150280
5,000
28,955
144,166 ]2,923
12,8962,000
7,000
19,022
12,832
26,991
11,5402,000
6,000
29,962
11,0002,818,336 ]
40,27327,000597,224
96,110248,438
54,403
266,778
161,781355,355
108,134
9,440
151,522
39,222
28,639152,854
25,00034,400113,776
19,606
106,300

備考

第一号第四様式

多機能プラウ拠点区分 資金収支計算書
社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ
0001
多機能プラウ（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日（平成29年度）（単位：円）

親会計合算
事
業
活動による
収
支

勘定科目
役員等旅費交通費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
支就労支援事業仕入支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
出 利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収[([[施設
整
備 入
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に設備資金借入金元金償還支出
よ 支
固定資産取得支出
る器具及び備品取得支出
収 出 施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
その 収 拠点区分間繰入金収入
おおはら繰入金収入
他の 入 その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出に支
拠点区分間繰入金支出
よおおはら繰入金支出る
グループホーム コルティーホ繰入金支出
出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(注) 予備費 △79,000 円[[[[([[(予算(A)
260,000
148,000
13,960,000 ] [13,960,000 ) (13,610,000
350,000
105,000 ] [105,000
429,000 ] [427,000
2,000
64,767,000
1,899,000
200,000 ] [200,000

決算(B)
201,560
24,35912,499,827 ] [12,499,827 ) (12,219,932
279,895
104,874 ] [104,874
428,160 ] [426,300
1,860
60,261,974△ 2,166,301
175,000 ] [175,000

差異(A)-(B)58,440123,641
1,460,173 ]
1,460,173 )1,390,068
70,105
126 ]
126
840 ]
700
140
4,505,026
4,065,301
25,000 ]25,000200,000
2,000,000 ] [2,000,000
200,000 ] [200,000
2,200,000△ 2,000,000
4,000,000 ] [4,000,000 ) (4,000,000

175,000
1,548,000 ] [1,548,000
199,800 ] [199,800
1,747,800△ 1,572,800
4,000,000 ] [4,000,000 ) (4,000,00025,000452,000 ]
452,000200 ]200452,200△ 427,2000]0)04,000,000
110,400 ] [110,4007,920 ] [7,920 ) (5,280
2,640
118,320
3,881,680

0
600 ]
600
1,080 ]
1,080 )
720
360
1,680
△ 1,680

4,000,000
111,000 ] [111,0009,000 ] [9,000 ) (6,000
3,000
120,000
3,880,000
6,008,101―△ 79,000△ 2,150,101
37,874,577
35,724,476
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出―
142,579
37,874,577
38,017,156

備考(注)△ 2,292,680
0△ 2,292,680
10,000 円
10,000 円
69,000 円
69,000 円