マンスリー・レポート
作成基準⽇︓2024年08⽉30⽇

イノベーション・インデックス・ＡＩ【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式／インデックス型『イノベーション・インデックス』
インデックスの動きに連動した運⽤は国・地域、業種など投資対象が分かりやすく、分散投資できることが魅⼒です。
スイスのSTOXX（ストックス）社＊は、新たなイノベーションが進む、成⻑期待の⾼い分野に注目した“イノベーション ・インデックス”
を公表していきます。
＊「ユーロ・ストックス指数」など、指数算出に豊富な実績を有する世界有数の指数プロバイダー

社会を変化させるメガ・トレンドに着目し、『シリーズ化』
新たなイノベーションによって、経済や社会のあり方、産業構造に急速な変化が起きています。その変化をけん引するのがＡＩ（人工知能）やバイオテクノロジー、自動運転、フィンテックなどの最先端技術。これらは、世界の構造を決定づけるメガ・トレンドとされています。
“イノベーション・インデックス”はこれらのメガ・トレンドに着目しています。

当シリーズは、この“イノベーション・インデックス”の動きに連動した投資成果を目指す運⽤を通じて、イノベーションによる恩恵を投資家の皆さまにお届けいたします。

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運⽤

13枚組の1枚目です。

マンスリー・レポート

イノベーション・インデックス・ＡＩ【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式／インデックス型

作成基準⽇︓2024年08⽉30⽇

ファンド設定⽇︓2018年06⽉29⽇

⽇経新聞掲載名︓イノベ・ＡＩ

基準価額・純資産総額の推移（円・億円）
基準価額

税引前分配⾦再投資基準価額

基準価額・純資産総額
ベンチマーク

当⽉末

純資産総額50,00040,000前⽉⽐

基準価額（円）

32,111-1,964

純資産総額（百万円）

10,870-783■ 基準価額は10,000⼝当たりの⾦額です。

30,000

騰落率（税引前分配⾦再投資）（％）

20,000

基準⽇

10,0000
2018/06/28
150

2019/09/28

2020/12/28

2022/03/28

2023/06/28

100

ベンチマーク2024/07/31

-5.8

-5.8

３カ⽉

2024/05/31

-11.0

-11.0

６カ⽉

2024/02/29

-3.1

-2.7

１年

2023/08/31

24.0

25.5

３年

2021/08/31

56.3

59.5

設定来

2018/06/29

221.1

243.8

■ ファンドの騰落率は税引前分配⾦を再投資した場合の数値です。
■ ファンド購⼊時には購⼊時⼿数料、換⾦時には税⾦等の費⽤がかかる場合があります。
■ 騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。

50
0■ グラフは過去の実績を⽰したものであり将来の成果をお約束するものではありません。
■ 基準価額は信託報酬控除後です。信託報酬は後述の「ファンドの費⽤」をご覧ください。
■ ベンチマークは、STOXXグローバルAIインデックス（ネット・リターン、円換算ベース）です。ファンド設
定⽇を10,000とした指数を使⽤しています。
詳細は後述の「ベンチマークまたは参考指数に関する注意事項」をご覧ください。

最近の分配実績（税引前）（円）

ファンド

１カ⽉

資産構成⽐率（％）

期

決算⽇

当⽉末

前⽉⽐

第2期

2020/06/22

0

株式等

96.5

-1.9

株式等

-235

第3期

2021/06/21

0

先物等

0.0

0.0

先物等

0

第4期

2022/06/20

0

現⾦等

3.5

+1.9

為替

第5期

2023/06/20

0

合計

100.0

0.0

分配⾦

第6期

2024/06/20

0

その他

-24

0

合計

-1,964

設定来累計分配⾦

基準価額の変動要因（円）※ 分配⾦は10,000⼝当たりの⾦額です。過去の実績を⽰したものであり、将来の分配をお約束するものではありません。

寄与額-1,7050※ 基準価額の⽉間変動額を主な要因に分解したもので概算値です。

※ この資料の各グラフ・表に記載されている数値は、表⽰桁未満がある場合は四捨五⼊して表⽰しています。
※ この資料に記載されている構成⽐を⽰す⽐率は、注記がある場合を除き全てファンドの純資産総額を100％として計算した値です。

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運⽤

13枚組の2枚目です。

マンスリー・レポート

イノベーション・インデックス・ＡＩ【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式／インデックス型

作成基準⽇︓2024年08⽉30⽇

組⼊上位10カ国・地域（％）
当⽉末

組⼊上位10通貨（％）
前⽉⽐

0

50

当⽉末

100

1 アメリカ

81.1-2.6

2 ケイマン諸島

4.3

+0.2

3 アイルランド

2.9

-0.1

4 イギリス

2.2

-0.1

5 台湾

1.5

+0.1

1.5

5 ⽇本円

6 オランダ

1.1

-0.1

1.1

6 中国元(オフショア)

7 オーストラリア

1.0

+0.0

1.0

7 スイスフラン

0.4

8 ⽇本

0.6

+0.1

0.6

8 韓国ウォン

9 中国

0.5

+0.5

0.5

9 ノルウェークローネ

10 スイス

0.4

-0.0

0.4

当⽉末

前⽉⽐

1 半導体・半導体製造装置

26.6

+0.3

2 ソフトウェア・サービス

25.7

-1.4

3 メディア・娯楽

20.9

-0.5

4 テクノロジ・ハードウェア・機器

11.4

-0.7

前⽉⽐

0

50

1 アメリカドル

88.9

-2.6

4.3

2 台湾ドル

2.5

+0.1

2.5

2.9

3 香港ドル

2.4

-0.1

2.4

2.2

4 オーストラリアドル

1.0

+0.0

1.0

0.6

+0.1

0.6

0.5

+0.5

0.5

-0.0

0.4

0.2

-0.0

0.2

0.1

+0.0

0.1

81.1

100
88.9

組⼊上位10業種（％）
0

10

20

30
26.6
25.7
20.9

11.4

5 リート

9.7

+0.3

6 ヘルスケア機器・サービス

0.6

+0.0

0.6

7 情報・通信業

0.6

+0.1

0.6

8 電気通信サービス

0.5

-0.0

0.5

9 商業・専門サービス

0.3

-0.0

0.3

10 消費者サービス

0.2

+0.0

0.2

9.7

※ 業種は国内株式︓東証33業種、外国株式︓GICS（世界産業分類基準）による分類です。

組⼊上位10銘柄（％）
銘柄名（組⼊銘柄数 80）
国・地域

業種名

⽐率
8.6

1 メタ・プラットフォームズ

アメリカ

メディア・娯楽2 マイクロソフト

アメリカ

ソフトウェア・サービス

7.8

3 アルファベット クラスA

アメリカ

メディア・娯楽

7.7

4 エヌビディアアメリカ

半導体・半導体製造装置

7.6

5 エクイニクス

アメリカ

リート

5.0

6 デジタル・リアルティー・トラスト

アメリカ

リート

4.7

7 オラクルアメリカ

ソフトウェア・サービス

4.7

8 マーベル・テクノロジー

アメリカ

半導体・半導体製造装置

4.5

9 アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）

アメリカ

半導体・半導体製造装置

4.3

10 スノーフレーク

アメリカ

ソフトウェア・サービス

4.3

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運⽤

13枚組の3枚目です。

マンスリー・レポート

イノベーション・インデックス・ＡＩ【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式／インデックス型

作成基準⽇︓2024年08⽉30⽇

組⼊上位10銘柄（％）（組⼊銘柄数 80）

銘柄
国・地域/業種
メタ・プラットフォームズ
1

アメリカ

⽐率

交流サイト「Facebook」などを運営するソーシャルテクノロジー会社。ユーザーをつなぎ、コ

8.6 ミュニティを⾒つけ、事業の成⻑を支援するアプリケーションおよび技術を構築する。広告、拡張機能化、仮想現実も⼿掛ける。

メディア・娯楽
マイクロソフト2

アメリカ

WindowsやOﬃceを提供する世界最⼤級のソフトウェア会社。新経営陣がOS無償化や

7.8 クラウド事業に注⼒しておりアマゾンのAWS（Amazon Web Services）に次ぐシェアを獲得している「Microsoft Azure」に注目。

ソフトウェア・サービス
アルファベット クラスA3

アメリカ

GoogleとGoogleが所有していた複数企業の親会社として設⽴。検索エンジン、オンライン

7.7 広告最⼤⼿かつ、携帯、地図、メール、クラウド、音楽、ゲーム、動画等あらゆるWebサービスを提供。AI、自動⾞、ヘルスケア、スマートシティ、⾦融分野等にも布⽯を打つ。

メディア・娯楽4

エヌビディア「GPU」と呼ばれる画像処理半導体のトップ企業。従来のゲーム向けに加えて、データセン

アメリカ

7.6 ター向けが成⻑を牽引。AI（人工知能）、自動運転、メタバース（巨⼤な仮想空間）向けなどGPUの事業領域の拡⼤により更なる成⻑が期待できる。

半導体・半導体製造装置
5

エクイニクス

企業間の相互接続とデータセンターのサービスをグローバルに展開。クラウド・情報技術、企アメリカ

5.0 業、ネットワーク、モバイルサービス、および⾦融会社向けのデータセンター・プラットフォームを
提供する。

リート
デジタル・リアルティー・トラスト
6

アメリカ

テクノロジー関連企業向け不動産の所有・取得・管理会社。⼊居する情報会社やデータセ

4.7 ンター事業会社の⽇常業務に⽋かせないアプリケーションとオペレーションを備えた不動産を
所有する。

リート
オラクル
7

アメリカ

企業の情報管理⽤ソフトを⼿掛けるソフトウエア・メーカー。製品は、データベースやリレー

4.7 ショナル・サーバー、アプリケーション開発および意思決定支援ツール、業務⽤アプリケーショ
ンなど多岐にわたる。

ソフトウェア・サービス
マーベル・テクノロジー
8

アメリカ

4.5

半導体・半導体製造装置
アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）
9

アメリカ

半導体メーカー。マイクロプロセッサー、チップセット、フラッシュメモリ、グラフィックボード、おけるサーバー・ハードウェア事業も展開。

スノーフレーク
アメリカ
ソフトウェア・サービス

⾼性能ASSP（特定⽤途向け汎⽤IC）を提供する半導体メーカー。セキュリティ、ネットワーキングプラットフォーム、ネットワーキング、ストレージソリューションなどを提供している。

4.3 GPU、マルチメディア製品などを製造。クラウドコンピューティング向けのデータセンター分野に

半導体・半導体製造装置
10

コメント

4.3

クラウドベースのデータプラットフォームを利⽤したソフトウェアソリューションを提供。グローバルにクラウドデータウェアハウスサービスを展開している。

※ 組⼊銘柄の紹介を目的としており、記載銘柄の推奨を⾏うものではありません。また、記載内容は作成時点のものであり、将来予告無く変更されることがあります。

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運⽤

13枚組の4枚目です。

マンスリー・レポート

イノベーション・インデックス・ＡＩ【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式／インデックス型

作成基準⽇︓2024年08⽉30⽇

ファンドマネージャーコメント＜市場動向＞
⽶国株式市場は上昇しました。ISM（全⽶供給管理協会）製造業景況指数や雇⽤統計が低調だったことから、⽶国景気に対して警戒感が⾼まり、相場は⽉初から急落しました。その後は、CPI（消費者物価指数）が落ち着いた⽔準になったことなどから利下げ期待が⾼まり、株式市場は反発しました。また、⼩売売上⾼が市場予想を上回ったことや、⼤⼿⼩売りのウォルマートの四半期決算の内容が良好だったこと、ジャクソンホール会議でのパウエルFRB（⽶連邦準備制度理事会）議⻑の講演を受けて9⽉のFOMC（⽶連邦公開市場委員会）で利下げ実施の確度が⾼まったことなどから、⽉末に向かって株式市場は堅調に推移しました。AI関連企業の株式は下落しました。半導体企業の株式が下落したことが、同指数にマイナスに寄与しました。
⽶ドル/円は、下落しました。⽉初には軟調な⽶経済指標やキャリートレード（低⾦利の通貨で資⾦を調達して⾼⾦利の通貨やリスク資産へ投資する⾏動）の巻戻しとみられる動きを受け、⼀段と⽶ドル安・円⾼が進みました。その後発表された⽶経済指標がまちまちとなったことから揉みあいの展開となりましたが、ジャクソンホー
ル会議でのパウエル議⻑の発⾔もあり、⽉間を通しては⽶ドル安・円⾼となりました。
＜運⽤経過＞「イノベーション・インデックス・AIマザーファンド」を⾼位に組み入れることにより、ベンチマークである
STOXXグローバルAIインデックス（ネット・リターン、円換算ベース）に連動する投資成果を目指して運⽤を⾏いました。マザーファンドの運⽤においては、実質株式組入⽐率を⾼位に保ち、インデックス構成⽐率に沿った株式ポートフォリオを構築することにより、当インデックスへの連動率向上に努めました。
＜市場⾒通し＞⽶国株式市場は、利下げへの転換が⾒込まれる⼀⽅で、景気の持続⼒に対する⾒⽅の変化や、⼤統領選挙を巡る思惑で⼀進⼀退の動きが⾒込まれます。企業業績はテクノロジーに続いて、製造業でも回復途上にあることから、インフレの再加速が⾒られない限り、利下げ実施後は業績の回復に伴って、株式市場はレンジが切り上がる
動きを予想します。
⽶ドル/円は、FRBによる利下げ開始や⽇銀による追加利上げの⾒通しから、年末にかけて緩やかな⽶ドル安・円⾼の展開を予想します。ただし、⽇本の国際収⽀の構造変化、⽇⽶⾦利差がなお⼤きいことから、ペースは穏やかと予想します。

※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運⽤

13枚組の5枚目です。

マンスリー・レポート

イノベーション・インデックス・ＡＩ【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式／インデックス型

作成基準⽇︓2024年08⽉30⽇

ファンドマネージャーコメント＜今後の⽅針＞
引き続き、「イノベーション・インデックス・AIマザーファンド」を⾼位に組み入れることにより、ベンチマー
クに連動する投資成果を目指して運⽤を⾏います。マザーファンドの運⽤においては、実質株式組入⽐率を⾼位に保ち、インデックス構成⽐率に沿った株式ポートフォリオを構築することにより、当インデックスへの連動率向上に努めます。

※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運⽤

13枚組の6枚目です。

マンスリー・レポート

イノベーション・インデックス・ＡＩ【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式／インデックス型

作成基準⽇︓2024年08⽉30⽇

ファンドの特色
1. イノベーション・インデックス・AIマザーファンド（以下「マザーファンド」ということがあります。）への投資を通じて、世界各国の企業の中から、AI関連企業の株式に投資します。
●預託証書（DR）、株価指数先物取引、上場投資信託証券（ETF）に投資を⾏う場合があります。
※AIとは
Artiﬁcial Intelligenceの略で、⽇本語では人工知能といわれ、人間のように自ら学び発達していくコンピューター・プログラムをさします。
2. STOXXグローバルAIインデックス（ネット・リターン、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指します。
※当ファンドのベンチマークであるSTOXXグローバルAIインデックス（ネット・リターン、円換算ベース）は、STOXXグローバルAIインデックス（ネット・リターン、米ドルベース）を基に委託会社が独自に円換算した値を⽤いています。
3. 実質組⼊外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを⾏いません。
※ 投資対象国・地域によっては⼝座開設に時間を要するため、指数対象銘柄の⼊替え時に当該投資対象国・地域の現物株への投資が一定期間できない場合があります。そのため、対象指数と基準価額の動きに乖離が発⽣し、連動性が低くなる可能性があります。
※ 資⾦動向、市況動向等によっては、上記のような運⽤ができない場合があります。
投資リスク
基準価額の変動要因●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の投資元本は保証されているもの
ではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
●運⽤の結果として信託財産に⽣じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
●投資信託は預貯⾦と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
●当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
■ 株式市場リスク【株価の下落は、基準価額の下落要因です】
内外の経済動向や株式市場での需給動向等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発⾏企業の事業活動や財務状況等によって変動し、株価が下落した場合はファンドの基準価額が下落する要因となります。
■ 信⽤リスク【債務不履⾏の発⽣等は、基準価額の下落要因です】
ファンドが投資している有価証券や⾦融商品において債務不履⾏が発⽣あるいは懸念される場合、またはその発⾏体が経営不安や倒産等に陥った場合には、当該有価証券や⾦融商品の価格が下がったり、投資資⾦を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
■ 為替変動リスク【円⾼は基準価額の下落要因です】
外貨建資産への投資は為替変動の影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落する（円⾼となる）場合、円ベースでの評価額が下落し、基準価額が下落することがあります。

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運⽤

13枚組の7枚目です。

マンスリー・レポート

イノベーション・インデックス・ＡＩ【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式／インデックス型

作成基準⽇︓2024年08⽉30⽇

投資リスク■ カントリーリスク【投資国の政治・経済等の不安定化は、基準価額の下落要因です】
海外に投資を⾏う場合には、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化、取引規制や税制の変更等によって投資した資⾦の回収が困難になることや、その影響により投資する有価証券等の価格が⼤きく変動することがあり、基準価額が下落する要因となります。
特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に⽐べ、より運⽤上の制約が⼤きいことが想定されます。また、先進国に⽐べ、一般に市場規模が小さいため、有価証券の需給変動の影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が⼤きくなる傾向が考えられます。
■ 流動性リスク【市場規模の縮小・取引量の低下により、不利な条件での取引を余儀なくされることは、基準価額の下落要因です】
有価証券等を⼤量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が⽣じた場合等に、⼗分な数量の売買ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
その他の留意点〔分配⾦に関する留意事項〕○ 分配⾦は、預貯⾦の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配⾦が支払われると、その⾦額相当分、基準価額は下がります。
○ 分配⾦は、計算期間中に発⽣した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算⽇の基準価額は前期決算⽇と⽐べて下落することになります。また、分配⾦の⽔準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を⽰すものではありません。
○ 投資者のファンドの購⼊価額によっては、分配⾦の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購⼊後の運⽤状況により、分配⾦額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
● ファンドは、特定の業種・テーマに絞った銘柄投資を⾏いますので、株式市場全体の動きとファンドの基準価額の動きが⼤きく異なることがあります。また、市場環境、⾦利および経済・法制度・⾦融⾯の諸情勢が、特定の業種・テーマに対して著しい影響を及ぼすことがあります。当該業
種・テーマに属する銘柄は、これらの情勢等に対して同様の反応を⽰すことがあります。
● ファンドは、STOXXグローバルAI インデックス（ネット・リターン、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運⽤を⾏いますが、以下の要因等により、対象インデックスの動きに連動しないことがあります。
・有価証券売買時のコスト、信託報酬やその他のファンド運営にかかる費⽤を負担すること・追加設定・一部解約により組⼊有価証券の売買のタイミング差が⽣じること・インデックス構成銘柄と組⼊有価証券との誤差が影響すること
・現⾦等の保有⽐率が⾼くなる場合があること
・委託会社が定める投資不適切企業の株式を非保有もしくはアンダーウェイトとする場合があること● 投資対象国によっては、当該国外で設定されたファンドが有価証券の売買を⾏う際の売買益等に対して課税される場合があります。将来、これらの税率や課税方法が変更された場合、または新たな税制が適⽤された場合、基準価額に影響を及ぼすことがあります。
● ファンドは、⼤量の解約が発⽣し短期間で解約資⾦を⼿当てする必要が⽣じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組⼊資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換⾦申込みの受付けが中⽌となる可能性、既に受け付けた換⾦申込みが取り消しとなる可能性、換⾦代⾦のお支払いが遅延する可能性等があります。

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運⽤

13枚組の8枚目です。

マンスリー・レポート

イノベーション・インデックス・ＡＩ【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式／インデックス型

作成基準⽇︓2024年08⽉30⽇

お申込みメモ
購⼊単位
お申込みの販売会社にお問い合わせください。
購⼊価額
購⼊申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額
購⼊代⾦
販売会社の定める期⽇までにお支払いください。
換⾦単位お申込みの販売会社にお問い合わせください。
換⾦価額
換⾦申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額
換⾦代⾦
原則として、換⾦申込受付⽇から起算して5営業⽇目からお支払いします。
信託期間
無期限（2018年6⽉29⽇設定）
繰上償還
STOXXグローバルAIインデックスが廃⽌された場合には、繰上償還します。
また、以下の場合には、繰上償還をすることがあります。
●繰上償還をすることが受益者のため有利であると認めるとき●残存⼝数が10億⼝を下回ることとなったとき●その他やむを得ない事情が発⽣したとき決算⽇
毎年6⽉20⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）
収益分配
決算⽇に、分配方針に基づき分配⾦額を決定します。委託会社の判断により分配を⾏わない場合もあります。
分配⾦受取りコース︓原則として、分配⾦は税⾦を差し引いた後、決算⽇から起算して5営業⽇目までにお支払いいたします。
分配⾦自動再投資コース︓原則として、分配⾦は税⾦を差し引いた後、無⼿数料で再投資いたします。
※販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。
課税関係●課税上は株式投資信託として取り扱われます。
●公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に限りNISA（少額投資非課税制度）の適⽤対象となります。
●当ファンドは、NISAの「成⻑投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
●配当控除および益⾦不算⼊制度の適⽤はありません。
お申込不可⽇以下に当たる場合には、購⼊・換⾦のお申込みを受け付けません。
●ニューヨークの取引所の休業⽇

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運⽤

13枚組の9枚目です。

マンスリー・レポート

イノベーション・インデックス・ＡＩ【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式／インデックス型

作成基準⽇︓2024年08⽉30⽇

ファンドの費⽤
投資者が直接的に負担する費⽤〇 購⼊時⼿数料
購⼊価額に2.20％（税抜き2.00％）を上限として、販売会社毎に定める⼿数料率を乗じた額です。詳しくは販売会社にお問い合わ
せください。
〇 信託財産留保額ありません。
投資者が信託財産で間接的に負担する費⽤○ 運⽤管理費⽤（信託報酬）ファンドの純資産総額に年0.8195％（税抜き0.745％）の率を乗じた額です。
○ その他の費⽤・⼿数料
以下のその他の費⽤・⼿数料について信託財産からご負担いただきます。
●監査法人等に支払われるファンドの監査費⽤●有価証券の売買時に発⽣する売買委託⼿数料●資産を外国で保管する場合の費⽤
等※上記の費⽤等については、運⽤状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を⽰すことができません。
※ 上記の⼿数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表⽰することができません。
税⾦分配時
所得税及び地方税 配当所得として課税 普通分配⾦に対して20.315％
換⾦（解約）及び償還時
所得税及び地方税 譲渡所得として課税 換⾦（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％※ 個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。法人の場合は上記とは異なります。
※ 外国税額控除の適⽤となった場合には、分配時の税⾦が上記と異なる場合があります。
※ 受益者が確定拠出年⾦法に規定する資産管理機関および国⺠年⾦基⾦連合会等の場合は、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年⾦制度の加⼊者については、確定拠出年⾦の積⽴⾦の運⽤にかかる税制が適⽤されます。
※ 税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税⾦の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
※ 少額投資非課税制度「愛称︓NISA（ニーサ）」をご利⽤の場合
少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購⼊した公募株式投資信託等から⽣じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。
ご利⽤になれるのは、販売会社で非課税⼝座を開設し、税法上の要件を満たした公募株式投資信託等を購⼊するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運⽤

13枚組の10枚目です。

マンスリー・レポート

イノベーション・インデックス・ＡＩ【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式／インデックス型

作成基準⽇︓2024年08⽉30⽇

委託会社・その他の関係法人等
委託会社
ファンドの運⽤の指図等を⾏います。
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第399号
加⼊協会
︓ 一般社団法人投資信託協会、一般社団法人⽇本投資顧問業協会、一般社団法人第⼆種⾦融商品取引業協会
ホームページ ︓ https://www.smd-am.co.jp
コールセンター ︓ 0120－88－2976 ［受付時間］午前9時〜午後5時（⼟、⽇、祝・休⽇を除く）
受託会社
ファンドの財産の保管および管理等を⾏います。
株式会社ＳＭＢＣ信託銀⾏
販売会社
ファンドの募集の取扱い及び解約お申込の受付等を⾏います。

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運⽤

13枚組の11枚目です。

マンスリー・レポート

イノベーション・インデックス・ＡＩ【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式／インデックス型

作成基準⽇︓2024年08⽉30⽇

販売会社

販売会社名

登録番号

⽇
本
証
券
業
協
会

一
⾦
般
融
社
商
団
品
法
取
人
引
第
業
⼆
協
種
会

⽇
本 一
投 般
資 社
顧 団
問 法
業 人
協
会

⾦
融 一
先 般
物 社
取 団
引 法
業 人
協
会

岩井コスモ証券株式会社

⾦融商品取引業者 近畿財務局⻑（⾦商）第15号

○

○

○

ａｕカブコム証券株式会社

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第61号

○

○

○

○

○

○

ＳＭＢＣ⽇興証券株式会社

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第2251号○○

株式会社ＳＢＩ証券

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第44号○○

岡三証券株式会社

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第53号○○

ＧＭＯクリック証券株式会社

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第77号○

静岡東海証券株式会社

⾦融商品取引業者 東海財務局⻑（⾦商）第8号○

スターツ証券株式会社

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第99号○

⻄⽇本シティＴＴ証券株式会社

⾦融商品取引業者 福岡財務支局⻑（⾦商）第75号○

松井証券株式会社

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第164号○

マネックス証券株式会社

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第165号

○

○

○

○

楽天証券株式会社

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第195号

○

○

○

○

株式会社イオン銀⾏（仲介）

登録⾦融機関

一
投
般
資
社
信
団
託
法
協
人
会

備考

※1
※2

○
○

○

※1

○
○
○

関東財務局⻑（登⾦）第633号○

株式会社ＳＢＩ新⽣銀⾏（ＳＢＩ証券仲介） 登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第10号

○

○

※1 ※4

株式会社ＳＢＩ新⽣銀⾏（マネックス証券仲介） 登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第10号

○

○

※1 ※3

ＰａｙＰａｙ銀⾏株式会社

関東財務局⻑（登⾦）第624号○○

登録⾦融機関※3

備考欄について※1︓ネット専⽤※2︓「ダイレクトコース」でのお取扱いとなります。※3︓委託⾦融商品取引業者 マネックス証券株式会社※4︓委託⾦融商品取引業者 株
式会社ＳＢＩ証券

ベンチマークまたは参考指数に関する注意事項● STOXXグローバルAIインデックスは、STOXXリミテッド（スイス、ツーク）（以下「STOXX社」といいます。）、ドイツ取引所グループまたは同社のライセンサーの知的財産（商標登録を含みます。）であり、ライセンスの下で使⽤されます。イノベーション・インデックス・AIは、STOXX
社、ドイツ取引所グループもしくは同社のライセンサー、リサーチパートナーまたはデータプロバイダーが後援、宣伝、販売またはその他のいかなる形での支援も⾏うものではありません。また、STOXX社、ドイツ取引所グループおよび同社のライセンサー、リサーチパートナーまたはデータプロバ
イダーは、イノベーション・インデックス・AIに一般的に関係して、または対象インデックスもしくはそのデータにおけるエラー、遺漏もしくは中断に個別に関連して、（過失の有無を問わず）いかなる責任も負うものではありません。

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運⽤

13枚組の12枚目です。

マンスリー・レポート

イノベーション・インデックス・ＡＩ【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式／インデックス型

作成基準⽇︓2024年08⽉30⽇

当資料のご利⽤にあたっての注意事項● 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが作成した販売⽤資料であり、⾦融商品取引法に基づく開⽰書類ではありません。
● 当資料の内容は作成基準⽇現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、将来に関し述べられた運⽤方針・市場⾒通しも変更されることがあります。当資料は三井住友DSアセットマネジメントが信頼性が⾼いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
● 当資料にインデックス･統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発⾏者および許諾者に帰属します。
● 投資信託は、値動きのある証券（外国証券には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、リスクを含む商品であり、運⽤実績は市場環境等により変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
● 投資信託は、預貯⾦や保険契約と異なり、預⾦保険・貯⾦保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録⾦融機関でご購⼊の場合、投資者保護基⾦の支払対象とはなりません。
● 当ファンドの取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論⾒書）および契約締結前交付書⾯
等の内容をご確認の上、ご自⾝でご判断ください。投資信託説明書（交付目論⾒書）、契約締結前交付書⾯等は販売会社にご請求ください。また、当資料に投資信託説明書（交付目論⾒書）と異なる内容が存在した場合は、最新の投資信託説明書（交付目論⾒書）が優先します。

■設定・運⽤

13枚組の13枚目です。