平成 29 年度

決算報告書

第１号第１様式

法人単位資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日(至) 平成30年 3月31日(単位：円)

勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

会費収入
収
寄付金収入
経常経費補助金収入
入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
介護保険事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支
事業費支出
事務費支出
出
市補助金返還金支出
貸付事業支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収

入
支

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入

出入支

その他の活動収入計(7)積立資産支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)出

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12）予
算3,630,000
360,000
57,799,000
60,795,000
700,000
108,000
38,474,000
13,000889,000
162,768,000
140,834,000
16,795,000
9,417,000
43,000701,000
1,984,000
2,990,000
172,764,000-9,996,000

決
算3,684,300
950,651
57,764,870
49,805,104
278,000
95,70044,468,713
4,764
1,032,977
158,085,079
137,767,432
11,006,737
8,576,349
33,368260,000
1,946,107
2,659,075
162,249,068-4,163,989

差異-54,300-590,651
34,13010,989,896
422,000
12,300-5,994,713
8,236-143,977
4,682,921
3,066,568
5,788,263
840,651
9,632
441,000
37,893
330,925
10,514,932-5,832,011

03,000,000

02,619,008

0
380,992

3,000,000-3,000,000
16,757,000

2,619,008-2,619,008
12,819,256

380,992-380,992
3,937,744

16,757,000
3,761,000

12,819,256
4,306,338

3,937,744-545,338

3,761,000
12,996,000
04,306,338
8,512,918
0
1,729,921-545,338
4,483,082
0-1,729,921

18,163,411
19,893,332-18,163,411-19,893,332

備考

第２号第１様式

法人単位事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日(至) 平成30年 3月31日(単位：円)

勘定科目
サ
|
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
益

用

増

減

3,684,300

3,672,850

11,450

寄付金収益

950,651562,613

388,038

経常経費補助金収益

57,764,870

62,558,183-4,793,313

受託金収益

49,805,104

52,499,866-2,694,762

95,700111,900-16,200

介護保険事業収益

44,468,713

44,984,738-516,025

サービス活動収益計(1)156,769,338

164,390,150-7,620,812

人 件 費

131,805,748

135,803,980-3,998,232

事 業 費

11,006,737

12,970,874-1,964,137

事 務 費

8,576,349

8,481,579

94,77033,368250,051-216,683

共同募金配分金事業費

1,946,107

1,774,806

171,301

助成金費用

2,659,075

2,946,930-287,855

減価償却費

5,802,159

5,183,460

618,699

市補助金返還金

国庫補助金等特別積立金取崩額

サ
|
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

前年度決算

会費収益

事業収益

費

本年度決算

-395,354-395,354

サービス活動費用計(2)161,434,189

167,016,326-5,582,137

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)-4,664,851-2,626,176-2,038,675

4,764

7,667

-2,903

その他のサービス活動外収益

1,032,977

1,116,805-83,828

サービス活動外収益計(4)1,037,741

1,124,472-86,731

収受取利息配当金収益

益

費
用

0

0

0

1,037,741

1,124,472-86,731

経常増減差額(7)=(3)+(6)-3,627,110-1,501,704-2,125,406

固定資産受贈額

0492,500-492,500

特別収益計(8)0492,500-492,500

固定資産売却損・処分損

2

1

1

特
別
増
減
の
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

収
益
費
用

特別費用計(9)211

特別増減差額(10)=(8)-(9)-2492,499-492,501

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)-3,627,112-1,009,205-2,617,907

前期繰越活動増減差額(12)70,543,801

71,125,873-582,072

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)66,916,689

70,116,668-3,199,979

0

0

0

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)3,504,507

1,726,219

1,778,288

その他の積立金積立額(17)953,273

1,326,105-372,832

69,467,923

70,516,782-1,048,859

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

第３号第１様式

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日 現在(単位：円)

資産の部【流動資産】
現金預金
有価証券
事業未収金
未 収 金
未収補助金
立 替 金
前 払 金
前払費用

負債の部

当年度末 前年度末 増減
当年度末 前年度末 増
減44,717,440 45,032,213 -314,773 【流動負債】
24,824,108 26,895,821 -2,071,713
34,646,561 32,926,247 1,720,314 短期運営資金借入金
事業未払金
18,031,404 24,146,238 -6,114,834
10,056,849 12,090,287 -2,033,438 その他の未払金
2,466,849
2,466,849
1,920
2,529
-609 1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金

1年以内支払予定長期未払金

12,11013,150-1,040

1年以内回収予定長期貸付金

短期貸付金
仮 払 金
その他の流動資産
徴収不能引当金【固定資産】（基本財産）
建物
定期預金（その他固定資産）
建
物
構 築 物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
権
利ソフトウェア
投資有価証券貸付事業等貸付金

未払費用
未返還金
預 り 金
職員預り金
前 受 金
仮 受 金
賞与引当金
その他の流動負債

119,218,168 134,617,784 -15,399,616 【固定負債】

49,759,508 53,834,692 -4,075,184
45,759,508 49,834,692 -4,075,184
4,000,000 4,000,000

664,513

1,042,455

911,759

130,696

36,197,293 45,844,522 -9,647,229

設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
退職給付引当金
その他の固定負債

69,458,660 80,783,092 -11,324,432
負債の部合計394,303489,314-95,0111
294,468 -294,467 【基 本 金】
4,555,218 3,165,819 1,389,399 【基金】
343,871451,761 -107,890 基
金3,283,400 2,618,887

36,197,293 45,844,522 -9,647,229

61,021,401 72,740,343 -11,718,942
純 資 産 の 部
4,000,000 4,000,000

2,059,817 2,455,171 -395,354【その他の積立金】
27,386,467 29,937,701 -2,551,234
人件費積立金
修繕積立金-18,000 備品等購入積立金
992,045991,94798
退職手当積立基金預け金
基本財産準備積立金
退職給付引当資産
36,197,293 45,844,522 -9,647,229 地域福祉推進積立金
9,166,999 8,886,864
280,135
人件費積立資産
財政調整積立金
14,032,587 14,031,215
1,372
修繕積立資産
指定寄付積立金
125,839
152,716-26,877
備品等購入積立資産
992,045991,947
98 ボランティア積立金
1,447,193 1,634,307 -187,114
基本財産準備積立資産
車輌購入積立金
1,621,804 4,240,652 -2,618,848
地域福祉推進積立資産 9,166,999 8,886,864
280,135 その他の積立金
財政調整積立資産
14,032,587 14,031,215
1,372 【次期繰越活動増減差額】 69,467,923 70,516,782 -1,048,859
指定寄付積立資産
125,839
152,716-26,877 （うち当期活動増減差額） -3,627,112 -1,009,205 -2,617,907
ボランティア積立資産 1,447,193 1,634,307 -187,114
車輌購入積立資産
1,621,804 4,240,652 -2,618,848
その他の積立資産【国庫補助金等特別積立金】

132,800
1
5,000
443,706

132,800
1
5,000
461,706

純資産の部合計
資産の部合計102,914,207 106,909,654 -3,995,447

163,935,608 179,649,997 -15,714,389 負債及び純資産の部合計 163,935,608 179,649,997 -15,714,389

第１号第３様式

社会福祉事業区分(自) 平成29年 4月 1日

資金収支内訳表(至) 平成30年 3月31日(単位：円)

勘定科目

伊達市社会福祉協議会拠点 地域包括支援センター拠点

合計

内部取引消去事業区分合計

3,684,300
950,651
57,764,870
14,254,249
278,000
95,70016,826,113
4,406
1,032,977
94,891,266
83,908,385
5,578,606
7,754,812
33,368260,000
1,946,107
2,659,075
102,140,353-7,249,087

00035,550,855
0027,642,600
358
063,193,813
53,859,047
5,428,131
821,537000060,108,715
3,085,098

3,684,300
950,651
57,764,870
49,805,104
278,000
95,70044,468,713
4,764
1,032,977
158,085,079
137,767,432
11,006,737
8,576,349
33,368260,000
1,946,107
2,659,075
162,249,068-4,163,989

3,684,300
950,651
57,764,870
49,805,104
278,000
95,70044,468,713
4,764
1,032,977
158,085,079
137,767,432
11,006,737
8,576,349
33,368260,000
1,946,107
2,659,075
162,249,068-4,163,989

0
2,619,008

0002,619,008

02,619,008

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ収の
拠点区分間繰入金収入
他のその他の活動収入計(7)入活
積立資産支出動
支に
拠点区分間繰入金支出
よる
その他の活動支出計(8)出収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)2,619,008-2,619,008
12,819,256
2,000,000
14,819,256
3,221,240
03,221,240
11,598,016
1,729,921

00001,085,098
2,000,000
3,085,098-3,085,098
0

2,619,008-2,619,008
12,819,256
2,000,000
14,819,256
4,306,338
2,000,000
6,306,338
8,512,918
1,729,921

2,619,008-2,619,008
12,819,256

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11）17,593,411
19,323,332

570,000
570,000

18,163,411
19,893,332

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

会費収入
収
寄付金収入
経常経費補助金収入
入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
介護保険事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支
事業費支出
事務費支出
出
市補助金返還金支出
貸付事業支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入
支施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

出-2,000,000-2,000,000-2,000,000-2,000,000

12,819,256
4,306,338
4,306,338
8,512,918
1,729,921
18,163,411
19,893,332

第２号第３様式

社会福祉事業区分(自) 平成29年 4月 1日

事業活動内訳表(至) 平成30年 3月31日(単位：円)

勘定科目
サ
|
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
|
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

会費収益
寄付金収益
経常経費補助金収益
益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
サービス活動収益計(1)
人 件 費
費
事 業 費
事 務 費
用
市補助金返還金
共同募金配分金事業費
助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)益収

伊達市社会福祉協議会拠点 地域包括支援センター拠点
3,684,300
0950,651
057,764,870
0
14,254,249
35,550,855
95,700016,826,113
27,642,600
93,575,883
63,193,455
76,861,603
54,944,145
5,578,606
5,428,131
7,754,812
821,537
33,3680
1,946,107
02,659,075
0
5,769,305
32,854-362,500-32,854
100,240,376
61,193,813-6,664,493
1,999,642
4,406
358
1,032,977
0
1,037,383
358

合計
3,684,300
950,651
57,764,870
49,805,104
95,70044,468,713
156,769,338
131,805,748
11,006,737
8,576,349
33,368
1,946,107
2,659,075
5,802,159-395,354
161,434,189-4,664,851
4,764
1,032,977
1,037,741

内部取引消去事業区分合計
3,684,300
950,651
57,764,870
49,805,104
95,70044,468,713
156,769,338
131,805,748
11,006,737
8,576,349
33,368
1,946,107
2,659,075
5,802,159-395,354
161,434,189-4,664,851
4,764
1,032,977
1,037,741

費

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
特 収
別
特別収益計(8)増 益
固定資産売却損・処分損
減 費
拠点区分間繰入金費用の部 用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越活
基本金取崩額(14)動
増基金取崩額(15)減その他の積立金取崩額(16)差額
その他の積立金積立額(17)の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)用1,037,383-5,627,110
2,000,000
2,000,000
22
1,999,998-3,627,112
69,973,800
66,346,688
00
3,504,507
953,273
68,897,922

358
2,000,000
01,037,741-3,627,110
2,000,000

02,000,000
2,000,000-2,000,000
0570,001
570,0010000570,0012,000,000
22,000,000
2,000,002-2-3,627,112
70,543,801
66,916,689
00
3,504,507
953,273
69,467,923-2,000,000-2,000,000-2,000,000-2,000,000

1,037,741-3,627,110
0
0
2
0
2
-2
-3,627,112
70,543,801
66,916,689
00
3,504,507
953,273
69,467,923

第３号第３様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日 現在(単位：円)

勘定科目【流動資産】
現金預金
有価証券
事業未収金
未 収 金
前 払 金
【固定資産】（基本財産）
建物
定期預金（その他固定資産）
建
物
構 築 物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券貸付事業等貸付金
退職給付引当資産
備品等購入積立資産
地域福祉推進積立資産
財政調整積立資産
指定寄付積立資産
ボランティア積立資産
車輌購入積立資産
資産の部合計

伊達市社会福祉協議会拠点 地域包括支援センター拠点

33,381,025
23,360,566

11,336,415
11,285,995

10,006,429
1,920
12,110104,984,759
48,449,274
44,449,274
4,000,000
56,535,485
394,3031
4,555,218
343,870
132,800
1
5,000
443,706
23,274,119
992,045
9,166,999
14,032,587
125,839
1,447,193
1,621,804
138,365,784

50,420

14,233,409
1,310,234
1,310,234
12,923,175

1

12,923,174

25,569,824

合 計
44,717,440
34,646,561
10,056,849
1,920
12,110119,218,168
49,759,508
45,759,508
4,000,000
69,458,660
394,3031
4,555,218
343,871
132,800
1
5,000
443,706
36,197,293
992,045
9,166,999
14,032,587
125,839
1,447,193
1,621,804
163,935,608

内部取引消去事業区分合計44,717,440
34,646,561
10,056,849
1,920
12,110119,218,168
49,759,508
45,759,508
4,000,000
69,458,660
394,3031
4,555,218
343,871
132,800
1
5,000
443,706
36,197,293
992,045
9,166,999
14,032,587
125,839
1,447,193
1,621,804
163,935,608

第３号第３様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日 現在(単位：円)
勘定科目【流動負債】
事業未払金
その他の未払金
未払費用
職員預り金【固定負債】
退職給付引当金
負債の部合計【基 本 金】【国庫補助金等特別積立金】【その他の積立金】
備品等購入積立金
地域福祉推進積立金
財政調整積立金
指定寄付積立金
ボランティア積立金
車輌購入積立金【次期繰越活動増減差額】（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部

伊達市社会福祉協議会拠点 地域包括支援センター拠点

14,057,693
8,808,236
2,466,849
1,740,153
1,042,455
23,274,119
23,274,119
37,331,812
4,000,000
749,583
27,386,467
992,045
9,166,999
14,032,587
125,839
1,447,193
1,621,804
68,897,922-3,627,112
101,033,972
138,365,784

10,766,415
9,223,168
1,543,247
12,923,174
12,923,174
23,689,589
1,310,234

570,001
1,880,235
25,569,824

合 計
24,824,108
18,031,404
2,466,849
3,283,400
1,042,455
36,197,293
36,197,293
61,021,401
4,000,000
2,059,817
27,386,467
992,045
9,166,999
14,032,587
125,839
1,447,193
1,621,804
69,467,923-3,627,112
102,914,207
163,935,608

内部取引消去事業区分合計24,824,108
18,031,404
2,466,849
3,283,400
1,042,455
36,197,293
36,197,293
61,021,401
4,000,000
2,059,817
27,386,467
992,045
9,166,999
14,032,587
125,839
1,447,193
1,621,804
69,467,923-3,627,112
102,914,207
163,935,608

計算関係書類に対する注記(法人全体用)
1．継続事業の前提に関する注記
該当なし
2．重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
定額法(2)引当金の計上基準
退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
3．重要な会計方針の変更
該当なし
4．法人で採用する退職給付制度
・伊達市社会福祉協議会職員退職手当支給規程
・北海道民間社会福祉事業職員共済会（上記規程による支給額の内払い）
5．法人が作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体(第1号の1様式、第2号の１様式、第3号の1様式)(2)社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）(3)拠点区分(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(4)付属明細書 拠点区分別（別紙３）、財産目録（別紙４）(5)各拠点区分におけるサービス区分内容
ア 伊達市社会福祉協議会拠点（社会福祉事業）
法人運営事業
共同募金配分事業
生活支援事業
ボランティアセンター事業
生活福祉資金貸付事業
生活応急資金貸付事業
訪問介護事業
居宅介護支援事業
イ 地域包括支援センター拠点（社会福祉事業）
地域包括支援センター運営事業
介護予防マネジメント事業
新予防給付マネジメント事業
総合相談支援権利擁護事業
包括的・継続的マネジメント事業
6．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。
前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
基本金の種類
定期預金
4,000,000
4,000,000
合計
4,000,000
4,000,000

7．会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8．担保に供している資産
該当なし

9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。 (単位:円)
取得価格

減価償却累計額

当期末残高103,772,134 58,012,626 45,759,508
建物 （基本財産）
その他の固定資産
有形 建物 （その他） 2,193,709 1,799,406 394,303
構築物
3,840,826 3,840,825
1
車輌運搬具
9,746,130 5,190,912 4,555,218
器具及び備品 5,819,603 5,475,732 343,871
その他（有形）合計 21,600,268 16,306,875 5,293,393
無形固定資産932,800 799,999 132,801

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．関連当事者との取引の内容
該当なし
12．重要な偶発債務該当なし
13．重要な後発事象
該当なし
14．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第１号第４様式

伊達市社会福祉協議会拠点区分(自) 平成29年 4月 1日

資金収支計算書(至) 平成30年 3月31日(単位：円)

事 収
業
活 入
動
に
よ
る
収
支

勘定科目
《会費収入》
一般会費収入
特別会費収入賛助会費収入《寄付金収入》
寄付金収入《経常経費補助金収入》
市区町村補助金収入
経常経費補助金収入
施設整備補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入《受託金収入》市区町村受託金収入
在宅福祉サービス事業受託金収入
大滝基幹集落センター施設管理業務受託収入

支
出

介護予防事業受託金収入
都道府県社協受託金収入《貸付事業収入》
償還金収入《事業収入》
その他の事業収入《介護保険事業収入》
居宅介護料収入(介護報酬収入）(利用者負担金収入）
居宅介護支援介護料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の受託金収入
要介護認定調査委託金収入《受取利息配当金収入》《その他の収入》
雑 収 入
事業活動収入計(1)《人件費支出》
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出《事業費支出》
旅費交通費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
通信運搬費支出
会議費支出

予算3,630,000
2,480,000
100,000
1,050,000
360,000
360,000
57,799,000
53,643,000
50,594,000
3,049,000
4,156,000
2,486,000
1,670,000
16,490,000
16,147,000
12,281,000
846,000
3,020,000
343,000
700,000
700,000
108,000
108,000
16,675,000
13,305,000
11,987,000
1,318,000
3,150,000
220,000
1,000
219,000
116,000
103,000
13,000889,000
889,000
96,664,000
86,630,000
3,264,000
25,890,000
9,500,000
28,507,000
9,318,000
10,151,000
8,828,000
332,000
300,000
1,494,000
587,000
100,000
1,598,000
125,000
103,000

決
算3,684,300
2,449,300
195,000
1,040,000
950,651
950,651
57,764,870
53,646,192
50,595,869
3,050,323
4,118,678
2,486,348
1,632,330
14,254,249
13,920,249
10,732,431
846,106
2,341,712
334,000
278,000
278,000
95,70095,70016,826,113
13,872,958
12,463,884
1,409,074
2,797,430
155,7250
155,725
97,60058,125
4,406
1,032,977
1,032,977
94,891,266
83,908,385
3,264,000
25,413,199
9,498,157
27,171,689
9,166,539
9,394,801
5,578,606
128,330
223,340
528,147
520,874
59,616
1,064,616
119,452
14,921

差異-54,300
30,700-95,000
10,000-590,651-590,651
34,130-3,192-1,869-1,32337,322-348
37,6702,235,751
2,226,751
1,548,569-106
678,288
9,000
422,000
422,000
12,30012,300-151,113-567,958-476,884-91,074
352,570
64,275
1,000
63,275
18,40044,875
8,594-143,977-143,977
1,772,734
2,721,615
0476,801
1,843
1,335,311
151,461
756,199
3,249,394
203,670
76,660965,853
66,12640,384533,384
5,548
88,079備考第１号第４様式

伊達市社会福祉協議会拠点区分(自) 平成29年 4月 1日

資金収支計算書(至) 平成30年 3月31日(単位：円)

勘定科目
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
諸謝金支出
雑 支 出《事務費支出》
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑 支 出
《市補助金返還金支出》
市補助金返還金支出《貸付事業支出》貸付金支出《共同募金配分金事業費》
一般募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費《助成金支出》
助成金支出
共同募金助成金支出
ボランティア活動助成金支出
その他の助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

事
業 支
活
出
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

予

算
259,000
2,184,000
319,000
101,000
1,149,000
177,000
8,571,000
543,000
544,000
269,000
475,000
55,0001,138,000
210,000
203,000
40,000440,000
57,00079,0001,200,000
171,000
416,000
934,000
155,000
837,000
94,000668,000
43,00043,00043,000701,000
701,000
1,984,000
314,000
1,670,000
2,990,000
2,990,000
2,180,000
292,000
518,000
109,747,000-13,083,000

決

算219,578
1,435,032
298,032
94,900797,500
74,2687,754,812
414,343
440,840
131,770
433,997
48,6001,134,565
209,022
141,523
30,780356,20322,75865,3401,153,926
169,484
415,213907,181
154,070778,32180,876
666,000

差33,36833,368260,000
260,000
1,946,107
311,4631,634,644
2,659,075
2,659,075
2,178,800
287,275
193,000
102,140,353-7,249,087

異39,422748,968
20,9686,100
351,500
102,732
816,188
128,657
103,160
137,230
41,003
6,400
3,435
978
61,4779,220
83,79734,242
13,66046,074
1,516
787
26,819930
58,67913,1242,000
43,0009,632
9,632
441,000
441,000
37,8932,537
35,356
330,925
330,925
1,200
4,725
325,000
7,606,647-5,833,913

03,000,000
3,000,000
3,000,000-3,000,000

02,619,008
2,619,008
2,619,008-2,619,008

0
380,992
380,992
380,992-380,992

収施設整備等収入計(4)《固定資産取得支出》
支
車輌運搬具取得支出
施設整備等支出計(5)出施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)入備考第１号第４様式

伊達市社会福祉協議会拠点区分(自) 平成29年 4月 1日

資金収支計算書(至) 平成30年 3月31日(単位：円)

勘定科目《積立資産取崩収入》
そ 収
退職給付引当資産取崩収入の地域福祉推進積立資産取崩収入
他 入
財政調整積立資産取崩収入の指定寄付積立資産取崩収入
活ボランティア積立資産取崩収入
動に
車輌購入積立資産取崩収入
よ《拠点区分間繰入金収入》
る
その他の活動収入計(7)収《積立資産支出》支支
退職給付引当資産支出
備品等購入積立資産支出
出
地域福祉推進積立資産支出
財政調整積立資産支出
指定寄付積立資産支出
ボランティア積立資産支出
車輌購入積立資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12）予
算16,757,000
9,318,000
1,079,000
3,001,000
50,000309,000
3,000,000
2,000,000
18,757,000
2,674,000
2,307,000
1,000
361,000
2,000
1,000
1,000
1,000
2,674,000
16,083,000

決
算12,819,256
9,314,749
651,3390
46,885
187,275
2,619,008
2,000,000
14,819,256
3,221,240
2,267,967
98
931,474
1,372
20,008161
160
3,221,240
11,598,016

差異3,937,744
3,251
427,6613,001,000
3,115
121,725
380,992

1,729,921-1,729,921

17,593,411
19,323,332-17,593,411-19,323,332

3,937,744-547,240
39,033902-570,474
628-19,008
839
840-547,240
4,484,984

備考第２号第４様式

伊達市社会福祉協議会拠点区分(自) 平成29年 4月 1日

事業活動計算書(至) 平成30年 3月31日(単位：円)

勘定科目

サ 収
|
ビ 益
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

【会費収益】
一般会費収益特別会費収益賛助会費収益【寄付金収益】
寄付金収益【経常経費補助金収益】
市区町村補助金収益
経常経費補助金収益
施設整備補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益【受託金収益】市区町村受託金収益
在宅福祉サービス事業受託金収益
大滝基幹集落センター施設管理業務受託収益
介護予防事業受託金収益
都道府県社協受託金収益【事業収益】
その他の事業収益【介護保険事業収益】
居宅介護料収益(介護報酬収益）(利用者負担金収益）
居宅介護支援介護料収益
その他の事業収益
受託事業収益要介護認定調査委託金収益
その他の受託金収益
サービス活動収益計(1)【人 件 費】
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費【事 業 費】
旅費交通費
水道光熱費
消耗器具備品費
印刷製本費
保 険 料
賃 借 料
車 輌 費
通信運搬費
会 議 費
広 報 費
業務委託費
手 数 料
租税公課

本年度決算
3,684,300
2,449,300
195,000
1,040,000
950,651
950,651
57,764,870
53,646,192
50,595,869
3,050,323
4,118,678
2,486,348
1,632,330
14,254,249
13,920,249
10,732,431
846,106
2,341,712
334,000
95,70095,70016,826,113
13,872,958
12,463,884
1,409,074
2,797,430
155,725
155,725
58,12597,60093,575,883
76,861,603
3,264,000
25,413,199
9,498,157
27,171,689
2,119,757
9,394,801
5,578,606
128,330
223,340
528,1470520,874
59,616
1,064,616
119,452
14,921
219,578
1,435,032
298,032
94,900

前年度決算
3,672,850
2,463,850
159,000
1,050,000
562,613562,61362,558,183
58,457,942
54,326,787
4,131,155
4,100,241
2,698,079
1,402,162
16,255,609
15,849,609
11,834,396
836,658
3,169,555
406,000
111,900
111,900
18,523,838
15,337,548
13,746,962
1,590,586
2,982,590
203,700
203,700
113,400
90,300101,684,993
82,423,695
3,240,000
25,981,057
9,188,614
30,871,495
3,398,137
9,744,392
6,461,031
120,930
215,105
825,634
11,500501,384
8,810
591,090
74,822
11,673
21,6002,659,859
219,592
99,900増減11,450-14,550
36,000-10,000
388,038
388,038-4,793,313-4,811,750-3,730,918-1,080,832
18,437-211,731
230,168-2,001,360-1,929,360-1,101,965
9,448-827,843-72,000-16,200-16,200-1,697,725-1,464,590-1,283,078-181,512-185,160-47,975-47,975-55,275
7,300-8,109,110-5,562,092
24,000-567,858
309,543-3,699,806-1,278,380-349,591-882,425
7,400
8,235
-297,487-11,500
19,49050,806473,526
44,6303,248
197,978-1,224,827
78,440-5,000

第２号第４様式

伊達市社会福祉協議会拠点区分(自) 平成29年 4月 1日

事業活動計算書(至) 平成30年 3月31日(単位：円)

勘定科目

サ
|
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

諸 謝 金
費
雑
費
【事 務 費】
用
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃 料 費
車 輌 費
修 繕 費
通信運搬費
会 議 費
広 報 費
業務委託費
手 数 料
保 険 料
賃 借 料
租税公課
保 守 料
渉 外 費
諸 会 費
雑
費
【市補助金返還金】
市補助金返還金【共同募金配分金事業費】
一般募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費【助成金費用】
助成金費用
共同募金助成金費用
ボランティア活動助成金費用
その他の助成金費用【減価償却費】
建物減価償却費
構築物減価償却費
車輌運搬具減価償却費
器具及び備品減価償却費
その他の減価償却費【国庫補助金等特別積立金取崩額】
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

本年度決算
797,500
74,2687,754,812
414,343
440,840
131,770
433,997
48,6001,134,565
209,022
141,523
30,780356,20322,75865,3401,153,926
169,484
415,213907,181
154,070778,32180,876
666,000
033,36833,368
1,946,107
311,4631,634,644
2,659,075
2,659,075
2,178,800
287,275
193,000
5,769,305
4,042,330
294,467
1,229,607
107,890
95,011-362,500
100,240,376-6,664,493

前年度決算
1,070,650
28,482
7,666,011
451,565
498,140
148,732
516,028
36,7201,011,152
174,506
286,932
7,344
413,655
63,901
76,1401,095,390
65,388440,756
832,359
131,600
653,031102,812655,000
4,860
250,051
250,051
1,774,806
372,644
1,402,162
2,946,930
2,946,930
2,379,730
130,000
437,200
5,150,606
3,893,595
256,055
798,055
107,890
95,011-362,500
106,310,630-4,625,637

増減-273,150
45,78688,801-37,222-57,300-16,962-82,031
11,880123,41334,516-145,409
23,436-57,452-41,143-10,800
58,536
104,096-25,543
74,822
22,470125,290-21,936
11,000-4,860-216,683-216,683
171,301-61,181
232,482-287,855-287,855-200,930
157,275-244,200
618,699
148,735
38,412431,55200
0-6,070,254-2,038,856

第２号第４様式

伊達市社会福祉協議会拠点区分(自) 平成29年 4月 1日

事業活動計算書(至) 平成30年 3月31日(単位：円)

勘定科目

サ 収
|
ビ 益
ス
活
動
外
増
減
の
部

【受取利息配当金収益】
受取利息配当金収益
備品等購入積立資産受取利息配当金収益
地域福祉積立資産受取利息配当金収益
財政調整積立資産受取利息配当金収益
指定寄付積立資産受取利息配当金収益
ボランティア積立資産受取利息配当金収益
車輌購入積立資産受取利息配当金収益
退職積立資産配当金収益【その他のサービス活動外収益】
雑 収 益
サービス活動外収益計(4)

本年度決算
4,406
832
98
823
1,372
8
161
160
952
1,032,977
1,032,977
1,037,383

前年度決算
7,128
1,281
188
1,233
1,772
36
179
502
1,937
1,116,805
1,116,805
1,123,933

0
1,037,383-5,627,110
002,000,000
2,000,000222
1,999,998-3,627,112
69,973,800
66,346,688
00
3,504,507
651,3390
46,885
187,275
2,619,008
953,27398
931,474
1,372
20,008161
160
68,897,922

0
1,123,933-3,501,704
492,500
492,500
2,000,000
2,492,5001112,492,499-1,009,205
70,555,872
69,546,667
00
1,726,219
250,000
267,44457,855
180,000
970,920
1,326,105
188
520,846
261,354
40,036
3,179
500,50269,946,781

増減-2,722
-449
-90
-410
-400
-28
-18
-342
-985
-83,828-83,828-86,550

費

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)【固定資産受贈額】
特 収
固定資産受贈額別【拠点区分間繰入金収益】
増 益
特別収益計(8)減の【固定資産売却損・処分損】
部 費
車輌運搬具売却損・処分損
特別費用計(9)用
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越
基本金取崩額(14)活基金取崩額(15)動
増その他の積立金取崩額(16)減
地域福祉推進積立金取崩額
差
財政調整積立金取崩額
額
指定寄付積立金取崩額の部
ボランティア積立金取崩額
車輌購入積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
備品等購入積立金積立額
地域福祉推進積立金積立額
財政調整積立金積立額
指定寄付積立金積立額
ボランティア積立金積立額
車輌購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)用

0-86,550-2,125,406-492,500-492,500-492,500
11
1-492,501-2,617,907-582,072-3,199,979
00
1,778,288
401,339-267,444-10,970
7,275
1,648,088-372,832-90
410,628-259,982-20,028-3,018-500,342-1,048,859

第３号第４様式

伊達市社会福祉協議会拠点区分

貸借対照表

平成30年 3月31日 現在(単位：円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

【流動資産】

33,381,025

32,575,822

増

減

現金預金

23,360,566

20,469,856

2,890,710

短期運営資金借入金

10,006,429

12,090,287-2,083,858

1,920

2,529

-609

有価証券
事業未収金
未 収 金
未収補助金

前年度末
15,009,430

増-951,737

減事業未払金

8,808,236

13,154,161-4,345,925

その他の未払金

2,466,849

2,466,849

1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金

立 替 金
前 払 金

当年度末
14,057,693

805,203 【流動負債】

1年以内返済予定拠点区分間借入金

12,11013,150-1,040

1年以内支払予定長期未払金

前払費用

未払費用

1年以内回収予定長期貸付金

未返還金

1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

預 り 金

短期貸付金

職員預り金

拠点区分間貸付金

前 受 金

仮 払 金

拠点区分間借入金

その他の流動資産

仮 受 金

徴収不能引当金

賞与引当金

1,740,153

1,724,573

15,5801,042,455

130,696911,759

その他の流動負債【固定資産】

104,984,759 121,436,619 -16,451,860 【固定負債】（基本財産）

48,449,274

52,491,604-4,042,330

設備資金借入金

建物

44,449,274

48,491,604-4,042,330

長期運営資金借入金

定期預金

4,000,000

4,000,000

023,274,119

34,006,446 -10,732,327

23,274,119

34,006,446 -10,732,327

37,331,812

49,015,876 -11,684,064

リース債務
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
その他の固定負債（その他固定資産）
建

物

構 築 物

56,535,485
394,303

68,945,015 -12,409,530
489,3141

294,468

車輌運搬具4,555,218

3,165,819

器具及び備品343,870

451,760

利

純 資 産 の 部

-294,467 【基 本 金】
1,389,399 【基【その他の積立金】
132,800

132,8000

人件費積立金ソフトウェア

1

1

0

修繕積立金

投資有価証券

5,000

5,000

0

備品等購入積立金

443,706

461,706-18,000

貸付事業等貸付金

4,000,000

4,000,000

0金】-107,890 【国庫補助金等特別積立金】

建設仮勘定
権

負債の部合計-95,011

749,583

1,112,083-362,500

27,386,467

29,937,701-2,551,234

992,045991,947

98
280,135

基本財産準備積立金

拠点区分間長期貸付金

地域福祉推進積立金

9,166,999

8,886,864

退職手当積立基金預け金

財政調整積立金

14,032,587

14,031,215

1,372

指定寄付積立金

125,839

152,716-26,877

退職給付引当資産

23,274,119

34,006,446 -10,732,327

人件費積立資産ボランティア積立金

1,447,193

1,634,307-187,114

修繕積立資産車輌購入積立金

1,621,804

4,240,652-2,618,848【次期繰越活動増減差額】

68,897,922

69,946,781-1,048,859（うち当期活動増減差額）-3,627,112-1,009,205-2,617,907

101,033,972 104,996,565-3,962,593

備品等購入積立資産

992,045991,94798

基本財産準備積立資産
地域福祉推進積立資産

9,166,999

8,886,864

280,135

財政調整積立資産

14,032,587

14,031,215

1,372

指定寄付積立資産

125,839

152,716-26,877

ボランティア積立資産

1,447,193

1,634,307-187,114

車輌購入積立資産

1,621,804

4,240,652-2,618,848

その他の積立金

その他の積立資産
純資産の部合計
資産の部合計138,365,784 154,012,441 -15,646,657

負債及び純資産の部合計

138,365,784 154,012,441 -15,646,657

計算関係書類に対する注記(伊達市社会福祉協議会拠点区分)
1．継続事業の前提に関する注記
該当なし
2．重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
定額法(2)引当金の計上基準
退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
3．重要な会計方針の変更
該当なし
4．法人で採用する退職給付制度
・伊達市社会福祉協議会職員退職手当支給規程
・北海道民間社会福祉事業職員共済会（上記規程による支給額の内払い）
5．法人が作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。
(3)拠点区分(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(4)付属明細書 拠点区分別（別紙３）(5)各拠点区分におけるサービス区分内容
法人運営事業
共同募金配分事業
生活支援事業
ボランティアセンター事業
生活福祉資金貸付事業
生活応急資金貸付事業
訪問介護事業
居宅介護支援事業
6．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。
前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
基本金の種類
定期預金
4,000,000
4,000,000
合計
4,000,000
4,000,000

7．会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8．担保に供している資産
該当なし
9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。 (単位:円)
取得価格 減価償却累計額 当期末残高
102,129,459 57,680,185 44,449,274
建物 （基本財産）
その他の固定資産
有形 建物 （その他） 2,193,709 1,799,406
394,303
構築物
3,840,826 3,840,825
1
車輌運搬具
9,746,130 5,190,912 4,555,218
器具及び備品 5,032,103 4,688,233
343,870
その他（有形）合計 20,812,768 15,519,376 5,293,392
無形固定資産932,800 799,999 132,801

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．関連当事者との取引の内容
該当なし
12．重要な偶発債務該当なし
13．重要な後発事象
該当なし
14．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第１号第４様式

地域包括支援センター拠点区分(自) 平成29年 4月 1日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘定科目
《受託金収入》収
市区町村受託金収入
地域包括支援センター事業受託収入
入
介護予防事業受託金収入
新予防給付事業受託金収入
権利擁護事業受託金収入
マネジメント支援事業受託金収入《介護保険事業収入》
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入《受取利息配当金収入》
事業活動収入計(1)《人件費支出》
支
職員給料支出
職員賞与支出出非常勤職員給与支出
法定福利費支出《事業費支出》
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出諸謝金支出《事務費支出》
福利厚生費支出
研修研究費支出
保守料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収

入

施設整備等収入計(4)

資金収支計算書(至) 平成30年 3月31日
予算44,305,000
44,305,000
2,000,000
6,094,000
21,013,000
7,713,000
7,485,000
21,799,000
21,799,000
21,799,000
066,104,000
54,204,000
33,045,000
11,296,000
2,123,000
7,740,000
7,967,000
622,000
357,000
503,000
175,000
692,000
685,000
17,0004,877,000
30,0008,000
1,000
846,000
223,000
118,000
460,000
45,00063,017,000
3,087,000

決算35,550,855
35,550,855
2,000,000
5,705,766
13,405,758
7,158,378
7,280,953
27,642,600
27,642,600
27,642,600
358
63,193,813
53,859,047
32,906,744
11,290,886
2,115,637
7,545,780
5,428,131
223,360
272,336436,51070,084455,540
681,669
16,2003,240,300
24,4327,700
0821,537
220,042103,200
453,295
45,00060,108,715
3,085,098

差異8,754,145
8,754,145
0388,234
7,607,242
554,622204,047-5,843,600-5,843,600-5,843,600-358
2,910,187
344,953
138,256
5,114
7,363
194,220
2,538,869
398,640
84,664
66,490104,916
236,460
3,331
800
1,636,700
5,568
300
1,000
24,463
2,958
14,800
6,705

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
1,087,000
1,087,000
2,000,000
3,087,000-3,087,000
0001,085,098
1,085,098
2,000,000
3,085,098-3,085,098
0
0

0
1,902
1,902
0
1,902
-1,90200570,000
570,000-570,000-570,000

2,908,285
1,902

支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)出

その他の活動収入計(7)《積立資産支出》支
退職給付引当資産支出《拠点区分間繰入金支出》
出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)入

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12）(単位：円)
備考第２号第４様式

地域包括支援センター拠点区分(自) 平成29年 4月 1日

サ
|
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
|
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

勘定科目
【受託金収益】収
市区町村受託金収益
地域包括支援センター事業受託収益益
介護予防事業受託金収益
新予防給付事業受託金収益
権利擁護事業受託金収益
マネジメント支援事業受託金収益【介護保険事業収益】
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
サービス活動収益計(1)【人 件 費】
費
職員給料
職員賞与
用
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費【事 業 費】
旅費交通費
消耗器具備品費
保 険 料
賃 借 料
車 輌 費
通信運搬費
広 報 費
業務委託費
手 数 料
租税公課
【事 務 費】
福利厚生費
研修研究費
保 守 料
諸 会 費
【減価償却費】【国庫補助金等特別積立金取崩額】
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)【受取利息配当金収益】
収益

サービス活動外収益計(4)(至) 平成30年 3月31日
増(単位：円)
減-693,402-693,402
0-82,907-1,012,611
108,383
293,733
1,181,700
1,181,700
1,181,700
488,298
1,563,860
96,246522,486
601,897
18,059325,172-1,081,712
113,480
150,632-88,760
43,200-10,210
26,3620-1,336,600
23,784-3,6005,969-8,099
9,200
4,868
0
0
0
488,117
181
-181

本年度決算
35,550,855
35,550,855
2,000,000
5,705,766
13,405,758
7,158,378
7,280,953
27,642,600
27,642,600
27,642,600
63,193,455
54,944,145
32,906,744
11,290,886
2,115,637
1,085,098
7,545,780
5,428,131
223,360
272,336436,51070,084455,540
681,669
16,2003,240,300
24,432
7,700
821,537
220,042103,200
453,295
45,00032,854-32,854
61,193,813
1,999,642
358

前年度決算
36,244,257
36,244,257
2,000,000
5,788,673
14,418,369
7,049,995
6,987,220
26,460,900
26,460,900
26,460,900
62,705,157
53,380,285
32,810,498
10,768,400
1,513,740
1,067,039
7,220,608
6,509,843
109,880
121,704
525,270
26,884
465,750
655,307
16,2004,576,900
648
11,300815,568
228,141
94,000448,427
45,00032,854-32,854
60,705,696
1,999,461
539

358

539

-181

0
358
2,000,000

0539
2,000,000

0
-181
0

0
2,000,000

02,000,000

002,000,000-2,000,000
0570,001
570,00100000570,0012,000,000-2,000,000
0570,001
570,00100000570,001

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

費

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特
別
増
減
の
部

事業活動計算書

用

収益

費

特別収益計(8)【拠点区分間繰入金費用】

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越
基本金取崩額(14)活動基金取崩額(15)増その他の積立金取崩額(16)減差
財政調整積立金取崩額
額
その他の積立金積立額(17)の次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)部
用

第３号第４様式

地域包括支援センター拠点区分

貸借対照表

平成30年 3月31日 現在(単位：円)
資産の部
当年度末 前年度末 増【流動資産】
現金預金
有価証券
事業未収金
未 収 金
未収補助金
立 替 金
前 払 金
前払費用

減

11,336,415 12,456,391 -1,119,976 【流動負債】
10,766,415 11,886,391 -1,119,976
11,285,995 12,456,391 -1,170,396
短期運営資金借入金
9,223,168 10,992,077 -1,768,909
事業未払金

50,42050,420その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金

1年以内返済予定拠点区分間借入金

1年以内支払予定長期未払金

1,543,247
未払費用
未返還金
預 り 金
職員預り金
前 受 金
拠点区分間借入金
仮 受 金
賞与引当金
その他の流動負債

1年以内回収予定長期貸付金
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

短期貸付金
拠点区分間貸付金
仮 払 金
その他の流動資産
徴収不能引当金【固定資産】（基本財産）
建
物
定期預金

負債の部
当年度末 前年度末 増

減14,233,409 13,181,165 1,052,244 【固定負債】

1,310,234 1,343,088
1,310,234 1,343,088-32,854-32,854894,314648,933

12,923,174 11,838,076 1,085,098

設備資金借入金
長期運営資金借入金

リース債務
拠点区分間長期借入金

12,923,174 11,838,076 1,085,098
退職給付引当金
その他の固定負債
23,689,589 23,724,467 -34,878（その他固定資産） 12,923,175 11,838,077 1,085,098
負債の部合計
純
資
産 の 部
建
物
構 築 物
【基 本 金】
車輌運搬具【基金】
器具及び備品
1
1
0 基金【国庫補助金等特別積立金】
1,310,234 1,343,088 -32,854
建設仮勘定
権
利
【その他の積立金】
ソフトウェア
財政調整積立金【次期繰越活動増減差額】
投資有価証券570,001 570,001
0（うち当期活動増減差額）
長期貸付金貸付事業等貸付金

拠点区分間長期貸付金
退職手当積立基金預け金

退職給付引当資産 12,923,174 11,838,076 1,085,098
財政調整積立資産
純資産の部合計
資産の部合計25,569,824 25,637,556

1,880,235 1,913,089-67,732 負債及び純資産の部合計 25,569,824 25,637,556-32,854-67,732

計算関係書類に対する注記(地域包括支援センター拠点区分)
1．継続事業の前提に関する注記
該当なし
2．重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
定額法(2)引当金の計上基準
退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
3．重要な会計方針の変更
該当なし
4．法人で採用する退職給付制度
・伊達市社会福祉協議会職員退職手当支給規程
・北海道民間社会福祉事業職員共済会（上記規程による支給額の内払い）
5．法人が作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。
(3)拠点区分(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(4)付属明細書 拠点区分別（別紙３）(5)各拠点区分におけるサービス区分内容
地域包括支援センター運営事業
介護予防マネジメント事業
新予防給付マネジメント事業
総合相談支援権利擁護事業
包括的・継続的マネジメント事業
6．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
7．会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8．担保に供している資産
該当なし
9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。 (単位:円)

建物 （基本財産）
その他の固定資産
器具及び備品

取得価格 減価償却累計額 当期末残高
1,642,675
332,441 1,310,234
787,500

787,499110．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．関連当事者との取引の内容
該当なし
12．重要な偶発債務該当なし
13．重要な後発事象
該当なし
14．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし