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名：pm185_01_176905_【全体版】グローバルＡＩファンド（ヘッジあり）（表1+P1）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2022/11/22 13:43:00■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商品分類

追加型投信／内外／株式

信託期間

2017年２月10日から2026年９月25日まで

運用方針

マザーファンドへの投資を通じて、実質的に世界の株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。

主要投資対象 当ファンドは以下のマザーファンドを主
要投資対象とします。

グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）【運用報告書（全体版）】(2021年９月28日から2022年９月26日まで)

グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド
世界の上場株式
当ファンドの ■世界の上場株式の中から、ＡＩ（人工知
運用方法能）の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行います。
■マザーファンドの運用にあたっては、ヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カ
ンパニー・エルエルシーに運用の指図に関する権限の一部を委託します。
■実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。ただし、完全に為替変動リスクを回避することはできません。
組入制限

当ファンド
■株式への実質投資割合には、制限を設けません。
■外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド■株式への投資割合には、制限を設けません。
■外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

分配方針■年１回（原則として毎年９月25日。休
業日の場合は翌営業日）決算を行い、分配を行います。
■分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。
■分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
※委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払
いおよびその金額について保証するものではありません。

第６期

決算日 2022年９月26日

受益者の皆さまへ
平素は格別のお引立てに預かり、厚くお礼申し上げます。
当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、実質的に世界の株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。
当期についても、運用方針に沿った運用を行いました。
今後ともご愛顧のほどお願い申し上げます。

品

名：pm185_01_176905_【全体版】グローバルＡＩファンド（ヘッジあり）（表1+P1）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2022/11/22 13:43:00

グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

最近５期の運用実績
基
決

算

期

(分配落)

２期(2018年９月25日)
３期(2019年９月25日)
４期(2020年９月25日)
５期(2021年９月27日)
６期(2022年９月26日)

準 価 額
税 込
分配金

円
13,515
13,057
20,38532,013
18,227

円
100
0
200
300
0

株式組入
比
率

期 中
騰落率

％
14.3
△ 3.4
57.7
58.5
△43.1

投資信託
証券組入
比
率

％
98.0
96.4
94.3
96.3
99.2

％
－
－
1.7
0.1
0.1

純 資 産
総
額

百万円
47,61832,48737,99967,781
34,770※基準価額の騰落率は分配金込み。
※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。
※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
※当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

当期中の基準価額と市況等の推移
基 準 価 額
年

月

日

(期
首)
2021年９月27日
９月末
10月末
11月末
12月末
2022年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
(期
末)
2022年９月26日

騰 落 率

株式組入
比
率

投資信託
証券組入
比
率

円
32,01330,35732,092
31,81330,48024,96825,66427,25521,94820,866
18,47920,342
20,481

％
－
△ 5.2
0.2
△ 0.6
△ 4.8
△22.0
△19.8
△14.9
△31.4
△34.8
△42.3
△36.5
△36.0

％
96.3
96.4
98.4
94.7
96.4
93.5
96.4
100.2
100.6
94.5
102.2
95.2
97.4

％
0.1
0.1
0.1
0.1
0.3
0.3
0.3
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

18,227

△43.1

99.2

0.1

※騰落率は期首比です。
※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。
※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

－ 1 －

品

名：pm185_02_176905_【全体版】帯・ノンブル（7P）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2022/11/08 11:25:00

グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）

1 運用経過基準価額等の推移について（2021年９月28日から2022年９月26日まで）

基準価額等の推移
40,000
基準価額（円）：左軸
分配金再投資基準価額（円）：左軸35,00030,00025,00020,000100,000

15,00050,00010,000
期首 '21/10

純資産総額
（百万円）
：右軸
11

12

'22/1

2

3

4

5

6

7

8

期末

0

※分配金再投資基準価額は、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

期

首

期

末

騰 落 率

32,013円
18,227円（既払分配金０円（税引前））－43.1％（分配金再投資ベース）

分配金再投資基準価額について分配金再投資基準価額は分配金（税引前）を分配時に再投資したと仮定して計算したもので、ファンド
運用の実質的なパフォーマンスを示します。
※分配金を再投資するかどうかについては、受益者の皆さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額などによって課税条件も異なります。したがって、受益者の皆さ
まの損益の状況を示すものではありません。（以下、同じ）※当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

－ 2 －

品

名：pm185_02_176905_【全体版】帯・ノンブル（7P）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2022/11/08 11:25:00

グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）

基準価額の主な変動要因（2021年９月28日から2022年９月26日まで）
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、世界の上場株式の中からＡＩ（人工知能）の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行いました。
なお、実質組入外貨建資産については対円での為替ヘッジを行いました。
下落要因●ロシアによるウクライナ侵攻によって地政学リスクが高まったこと●コモディティ（商品）価格の上昇やサプライチェーン（供給網）の偪迫などを受けて、世界的にインフレ圧力が高まったこと●各国の中央銀行が金融引き締めに動いたこと●米国の長期金利が上昇し、グロース銘柄を中心に売り圧力が高まったこと

－ 3 －

品

名：pm185_02_176905_【全体版】帯・ノンブル（7P）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2022/11/08 11:25:00

グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）

投資環境について（2021年９月28日から2022年９月26日まで）

期間を通じて、世界の株式市場は下落しました。
期初は、サプライチェーンの混乱やエネル
ギーコストの上昇などが嫌気された一方、堅調な企業業績に対する楽観的な見方から、株式市場は上昇しました。
期中は、ワクチン接種の普及などを好感し上昇する場面もみられたものの、ロシアによるウクライナ侵攻や世界的な物価上昇、各国の中央銀行が金融引き締めに舵を切ったことなどから下落しました。
期末にかけても、ジャクソンホール会議にてパウエルＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）議長がインフレ抑制のための利上げを継続する方針を示したことなどから長期金利が上昇し、株式市場は下落しました。

ポートフォリオについて（2021年９月28日から2022年９月26日まで）

当ファンド「グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド」の組入れを高位に保ちました。また、実質組入外貨建資産については対円での為替ヘッジを行いました。

グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド
12月より、医療従事者に特化したクラウ
ドベースのプラットフォームを提供するドクシミティの組入れを開始しました。同社のプ
ラットフォームでは医師向けの情報提供、製薬会社の営業支援、オンライン診療などが行
われ、全米の医師の80％以上が利用しています。今後も高い成長率を実現出来るとみています。
２月には、太陽光発電のソリューションプ
ロバイダーであるエンフェーズ・エナジーの組入れを開始しました。同社は、住宅用太陽光発電設備の増加や、バックアップストレー
ジシステムおよびスマートモニタリングシス
テムの拡大から、恩恵を受けることができると考えています。
一方で４月には、データ管理や分析、コン
サルティングサービスなどを提供するテラ
データを全売却しました。クラウドへの移行
ペースと、クラウドのデータ分析市場における新興企業対比での競争力に懸念を抱いたことが背景です。

－ 4 －品

名：pm185_02_176905_【全体版】帯・ノンブル（7P）.doc

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プリント日時：2022/11/08 11:25:00

グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）

ベンチマークとの差異について（2021年９月28日から2022年９月26日まで）
ベンチマークおよび参考指数を設けていませんので、この項目に記載する事項はありません。
分配金について（2021年９月28日から2022年９月26日まで）（単位：円、１万口当たり、税引前）
項

目

当期分配金

第６期

0

（対基準価額比率）（0.00％）

当期の収益－

当期の収益以外
翌期繰越分配対象額－期間の１万口当たりの分配金（税引前）は、
基準価額水準等を勘案し、左記の通りといたしました。
なお、留保益につきましては、運用の基
本方針に基づき運用いたします。

15,347

※単位未満を切り捨てているため、「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。
※「対基準価額比率」
は、「当期分配金」（税引前）の期末基準価額（分配金（税引前）込み）に対する比率で、当ファンドの収益率とは異なります。

2 今後の運用方針
当ファンド「グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド」の組入れを高位に保ちます。また、実質組入外貨建資産については対円での為替ヘッジを行います。

グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド
当戦略では、ＡＩがもたらすイノベーショ
ンと変革を推進する企業への投資にフォーカ
スしています。現在の市場環境を乗り切るた
めには、優れたビジネスモデル、強力な経営陣、革新的な製品やサービスを有する企業を発掘することが重要と考えています。米国では足元のＣＨＩＰＳ法やインフレ抑制法の成立が、ポートフォリオで保有する多くの企業にとってプラスになるとみています。
ＡＩによって技術革新のペースが加速度的に進歩し続けており、私たちはＡＩの進歩と開発によってもたらされる大規模な破壊的変化のごく初期段階にいると考えています。この技術革新サイクルにおいて、長期的な株主価値を高めることができる企業を見極めていくことに注力していきます。

－ 5 －

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名：pm185_02_176905_【全体版】帯・ノンブル（7P）.doc

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プリント日時：2022/11/08 11:25:00

グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）

3 お知らせ約款変更について該当事項はございません。

－ 6 －

品

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プリント日時：2022/11/08 11:25:00

グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）

１万口当たりの費用明細（2021年９月28日から2022年９月26日まで）
項

金額

比率

項目の概要

480円

1.920％（ 投 信 会 社 ） （247）（0.987）（ 販 売 会 社 ） （219）（0.878）（ 受 託 会 社 ） （14）（0.055）

信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（経過日数／年日数）
期中の平均基準価額は24,981円です。
投信会社：ファンド運用の指図等の対価
販売会社：交 付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社：フ ァンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価

（a）信

目

託

報

酬

（b）売 買 委 託 手 数 料
（

株

式

13

） （13）

0.054（0.054）（先物･オプション）

（－）

（－）

（投資信託証券）（0）（0.000）10.005（c）有 価 証 券 取 引 税
（

株

式

）

（1）

（0.005）

（

公

債

）

（－）

（－）

（投資信託証券）（0）（0.000）5

0.018（ 保 管 費 用 ）（3）（0.010）（ 監 査 費 用 ）（2）（0.007）（）（0）（0.001）

計

499

1.997

社

（d）そ の 他 費 用

合

そ

の

他

売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数
売買委託手数料：有 価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数
有価証券取引税：有 価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送回金・資産の移転等に要する費用
監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用
そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用※期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。
※比率欄は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
※各項目毎に円未満は四捨五入しています。
※売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

－ 7 －

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名：pm185_02_176905_【全体版】帯・ノンブル（7P）.doc

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プリント日時：2022/11/08 11:25:00

グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）

参考情報 総経費率（年率換算）
その他費用

0.02%

運用管理費用
（受託会社）

0.06%

運用管理費用
（投信会社）

0.99%

総経費率

1.94%

運用管理費用（販売会社）

0.88%※各費用は、前掲「１万口当たりの費用明細」において用いた簡便法により算出したもので、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
※各比率は、年率換算した値（小数点以下第２位未満を四捨五入）です。
※上記の前提条件で算出しているため、「１万口当たりの費用明細」の各比率とは、値が異なる場合があります。なお、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託
手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率換算）は1.94％です。

－ 8 －

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名：pm185_03_176905_【全体版】グローバルＡＩファンド（ヘッジあり）（帳票）.doc

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プリント日時：2022/11/22 13:43:00

グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）

当期中の売買及び取引の状況(2021年９月28日から2022年９月26日まで)
親投資信託受益証券の設定、解約状況
口グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド

設

定

数

金

額

口

解

約

数

金

額

千口

千円

千口

千円

561,085

2,035,731

5,445,647

20,813,335

親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合(2021年９月28日から2022年９月26日まで)
項

中

の

当

目

株

式

期

グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド

(a)

期

売

買

金

額

1,257,654,556千円(b)

期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額

703,385,524千円(c)

売 買 高 比 率 ( a ) / ( b )1.78※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
※外貨建資産については、(a)は各月末(ただし、決算日の属する月については決算日)の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計、(b)は各月末の同仲値で換算した邦貨金額合計の平均です。

利害関係人との取引状況等(2021年９月28日から2022年９月26日まで)
当期中における利害関係人との取引等はありません。
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況(2021年９月28日から2022年９月26日まで)
該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

－ 9 －

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名：pm185_03_176905_【全体版】グローバルＡＩファンド（ヘッジあり）（帳票）.doc

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グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）

組入れ資産の明細(2022年９月26日現在)
親投資信託残高種

期首(前期末)類

口グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド

期

数

口

末
数

評 価 額

千口

千口

千円

15,306,298

10,421,736

35,964,370※グローバルＡＩエクイティ・マザーファンドの期末の受益権総口数は175,848,452,345口です。

投資信託財産の構成項(2022年９月26日現在)
期目評

グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投

資

信

託

財

産

総

額

価

末
額

比

率

千円

％

35,964,370

98.0

723,962

2.0

36,688,332

100.0※グローバルＡＩエクイティ・マザーファンドにおいて、期末における外貨建資産(616,996,446千円)の投資信託財産総額(627,246,024千円)に対する比率は98.4％です。
※外貨建資産は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは、１
アメリカ・ドル＝144.02円、１香港・ドル＝18.35円、100韓国・ウォン＝10.10円、１ユーロ＝139.08円です。

－ 10 －

品

名：pm185_03_176905_【全体版】グローバルＡＩファンド（ヘッジあり）（帳票）.doc

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グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）

資産、負債、元本及び基準価額の状況

損益の状況(2022年９月26日現在)
項

目

(A) 資

産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
グローバルＡＩエクイティ・
マザーファンド(評価額)
未
収
入
金
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
未 払 信 託 報 酬
そ の 他 未 払 費 用(C) 純 資 産 総 額 ( A - B )元本次 期 繰 越 損 益 金(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(C/D)

期
末
88,098,050,375円
303,313,700
35,964,370,084

分配金のお知らせ
当

期

0円

(C)
(D)
(E)
(F)

(G)

至2022年９月26日)

当
期
収
益 △
159,058円
受取利
息
28,382
支払利
息 △187,440
有 価 証 券 売 買 損 益 △23,757,824,663
売買益
4,213,789,123
売
買損 △27,971,613,786
信託報酬
等 △ 963,866,991
当 期 損 益 金 ( A + B + C ) △24,721,850,712
前 期 繰 越 損 益 金
18,818,693,835
追 加 信 託 差 損 益 金
21,597,558,665( 配 当 等 相 当 額 ) ( 10,457,397,931)( 売 買 損 益 相 当 額 ) ( 11,140,160,734)
合計(D+E+F)
15,694,401,788
次 期 繰 越 損 益 金 ( G )15,694,401,788
追 加 信 託 差 損 益 金
21,597,558,665( 配 当 等 相 当 額 ) ( 10,459,078,402)( 売 買 損 益 相 当 額 ) ( 11,138,480,263)
分 配 準 備 積 立 金
18,818,693,835
繰越損益
金 △24,721,850,712

(A) 配

(B)

51,830,366,591
53,327,566,844
52,828,474,335
103,107,148
394,627,738
1,357,623
34,770,483,531
19,076,081,743
15,694,401,788
19,076,081,743口
18,227円※当期における期首元本額21,172,961,786円、期中追加設定元本
額2,681,504,242円、期中一部解約元本額4,778,384,285円です。
※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第10号に規定する額(元本の欠損)となります。
※上記表中の受益権総口数および１万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第７号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

１万口当たり分配金(税引前)(自2021年９月28日
項

目

当

等

※有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
※株式投信の信託報酬等には消費税等相当額が含まれており、公社債投信には内訳の一部に消費税等相当額が含まれています。
※追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
※投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託報酬の中から支弁している
額は291,839,713円です。
※分配金の計算過程は以下の通りです。
当期(a) 経費控除後の配当等収益0円(b) 経費控除後の有価証券売買等損益
0(c) 収益調整金
10,459,078,402(d) 分配準備積立金
18,818,693,835(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)
29,277,772,237
１万口当たり当期分配対象額
15,347.90(f) 分配金
0
１万口当たり分配金0

上記のほか、投資信託財産の計算に関する規則第58条第１項各号に該当する事項はありません。

－ 11 －

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グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド
第６期 (2021年９月28日から2022年９月26日まで)

信託期間
運用方針

無期限（設定日：2016年９月９日）■主として世界の取引所に上場している株式から、ＡＩ（人工知能）の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行います。
■外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
■運用の指図に関する権限の一部をヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エル
エルシーに委託します。

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

最近５期の運用実績
基
決

算

準 価

期

額
期 中
騰落率

株式組入
比
率

投資信託
証券組入
比
率

純 資 産
総
額

２期(2018年９月25日)
３期(2019年９月25日)

円
16,92816,252

％
19.4
△ 4.0

％
97.2
96.8

％
－
－

百万円
349,304
233,399

４期(2020年９月25日)
５期(2021年９月27日)

26,01844,275

60.1
70.2

95.7
96.4

1.7
0.1

284,849824,290

６期(2022年９月26日)

34,509

△22.1

96.0

0.1

606,828※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
※当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

－ 12 －

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グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド

当期中の基準価額と市況等の推移
基 準 価 額
年

月

日

(期
首)
2021年９月27日
９月末
10月末
11月末
12月末
2022年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
(期
末)
2022年９月26日

騰 落 率

投資信託
証券組入
比
率

株式組入
比
率

円
44,27542,43245,56745,27843,91336,18637,274
41,81435,93534,37332,60135,43237,049

％
－
△ 4.2
2.9
2.3
△ 0.8
△18.3
△15.8
△ 5.6
△18.8
△22.4
△26.4
△20.0
△16.3

％
96.4
95.5
96.4
95.0
94.8
93.5
95.5
95.5
95.1
96.4
95.9
96.1
93.6

％
0.1
0.1
0.1
0.1
0.3
0.3
0.3
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

34,509

△22.1

96.0

0.1

※騰落率は期首比です。
※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

1

運用経過

基準価額等の推移について(2021年９月28日から2022年９月26日まで)

基準価額等の推移－ 13 －

期

首44,275円

期

末34,509円

騰 落 率－22.1％

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グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド

基準価額の主な変動要因(2021年９月28日から2022年９月26日まで)

当ファンドは、世界の上場株式の中からＡＩ（人工知能）の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行いました。
なお、外貨建資産については対円での為替ヘッジを行いませんでした。
・ロシアによるウクライナ侵攻によって地政学リスクが高まったこと・コモディティ（商品）価格の上昇やサプライチェーン（供給網）の逼迫などを受けて、世界的にインフレ圧力が高まったこと
下落要因
・各国の中央銀行が金融引き締めに動いたこと
・米国の長期金利が上昇し、グロース銘柄を中心に売り圧力が高まったこと

投資環境について(2021年９月28日から2022年９月26日まで)

期間を通じて、世界の株式市場は下落しました。為替市場では、円は米ドルに対して円安とな
りました。
株式市場
期初は、サプライチェーンの混乱やエネルギーコストの上昇などが嫌気された一方、堅調な企
業業績に対する楽観的な見方から、株式市場は上昇しました。
期中は、ワクチン接種の普及などを好感し上昇する場面もみられたものの、ロシアによるウクライナ侵攻や世界的な物価上昇、各国の中央銀行が金融引き締めに舵を切ったことなどから下落しました。
期末にかけても、ジャクソンホール会議にてパウエルＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）議長がインフレ抑制のための利上げを継続する方針を示したことなどから長期金利が上昇し、株式市場は下落しました。
為替市場
期末の米ドル・円は、期初と比較して米ドル高・円安となりました。
期初は、米国で金融政策が正常化するとの見方が広がったことや経済指標が改善したことなどを受けて、米ドル高・円安が進みました。その後も日銀が金融緩和を継続する中、ＦＲＢが金融引き締めに舵を切ったことなどから、円安が進みました。
期末にかけても、パウエル議長が利上げ継続を強調したことなどを受けて日米金利差が改めて意識され、円安が一段と進行しました。

－ 14 －

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グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド

ポートフォリオについて(2021年９月28日から2022年９月26日まで)

12月より、医療従事者に特化したクラウドベースのプラットフォームを提供するドクシミティの組入れを開始しました。同社のプラットフォームでは医師向けの情報提供、製薬会社の営業支
援、オンライン診療などが行われ、全米の医師の80％以上が利用しています。今後も高い成長率を実現出来るとみています。
２月には、太陽光発電のソリューションプロバイダーであるエンフェーズ・エナジーの組入れを開始しました。同社は、住宅用太陽光発電設備の増加や、バックアップストレージシステムおよびスマートモニタリングシステムの拡大から、恩恵を受けることができると考えています。
一方で４月には、データ管理や分析、コンサルティングサービスなどを提供するテラデータを全売却しました。クラウドへの移行ペースと、クラウドのデータ分析市場における新興企業対比
での競争力に懸念を抱いたことが背景です。

ベンチマークとの差異について(2021年９月28日から2022年９月26日まで)

ベンチマークおよび参考指数を設けていませんので、この項目に記載する事項はありません。

2

今後の運用方針

当戦略では、ＡＩがもたらすイノベーションと変革を推進する企業への投資にフォーカスしています。現在の市場環境を乗り切るためには、優れたビジネスモデル、強力な経営陣、革新的な製品やサービスを有する企業を発掘することが重要と考えています。米国では足元のＣＨＩＰＳ
法やインフレ抑制法の成立が、ポートフォリオで保有する多くの企業にとってプラスになるとみています。
ＡＩによって技術革新のペースが加速度的に進歩し続けており、私たちはＡＩの進歩と開発によってもたらされる大規模な破壊的変化のごく初期段階にいると考えています。この技術革新サ
イクルにおいて、長期的な株主価値を高めることができる企業を見極めていくことに注力していきます。

－ 15 －

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グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド

１万口当たりの費用明細(2021年９月28日から2022年９月26日まで)
項

目

金額

(a) 売買委託手数料

比率

項目の概要

21円

0.054％(株式)(21)(0.054)(投資信託証券)(0)(0.000)(b) 有価証券取引税

2

0.005

(株式)

(2)

(0.005)(投資信託証券)(0)(0.000)(c) その他費用

4

0.011

(保管費用)(4)(0.010)

(その他)

(0)

(0.001)

合

27

0.070

計

売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数
売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数
有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送回金・資産の移転等に要する費用
そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用

期中の平均基準価額は38,746円です。
※期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。
※比率欄は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

当期中の売買及び取引の状況(2021年９月28日から2022年９月26日まで)
(１)株

式
買
株

国内 上
外

場

ア

メ

リ

香

港

韓
国

カ

国

ユ
フ

ー
ラ

ン

ロ
ス

数

付
金

売
額

千株
千円
－
－
百株 千アメリカ・ドル
497,069.6
4,885,078(25,506.5)(－)
百株
千香港・ドル
96,5901,372,645
百株 千韓国・ウォン
－
－
百株
－

千ユーロ
－

※金額は受渡し代金。
※( )内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

－ 16 －

株

数

付
金

額

千株
52.8
百株
734,297.46

千円
117,315
千アメリカ・ドル
5,148,744

百株
11,363
百株31.15

千香港・ドル85,054
千韓国・ウォン
1,058,790

百株
47.3

千ユーロ
169

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グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド(２)投資信託証券
買
口

付
数

売

買 付 額

口

口 千アメリカ・ドル
外国 ア

メ

リ

カ CROWN CASTLE INC

71,750付数

売 付 額

口 千アメリカ・ドル

14,38771,315

12,527※金額は受渡し代金。
※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合(2021年９月28日から2022年９月26日まで)
項

中

の

目

株

式

当

売

買

金

期

(a)

期

額

1,257,654,556千円

(b)
(c)

期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
売 買 高 比 率 ( a ) / ( b )703,385,524千円
1.78※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
※外貨建資産については、(a)は各月末(ただし、決算日の属する月については決算日)の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計、(b)は各月末の同仲値で換算した邦貨金額合計の平均です。

利害関係人との取引状況等(2021年９月28日から2022年９月26日まで)
当期中における利害関係人との取引等はありません。
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況(2021年９月28日から2022年９月26日まで)
該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

組入れ資産の明細(2022年９月26日現在)(１)国内株式銘

柄

その他製品(83.0％)
任天堂
情報・通信業(17.0％)
Ｚホールディングス
合計※銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
※< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

期首(前期末)
株 数

期
株 数

末
評 価 額

千株

千株

千円

63.7

62.1

3,694,329

1,998.5 1,947.3

757,304

株 数 ・ 金 額 2,062.2 2,009.4

4,451,633

銘柄数＜比率＞＜0.7％＞

2

2－ 17 －

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グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド(２)外国株式期首(前期末)
銘

柄(アメリカ)ADOBE INC
APPLE INC
JPMORGAN CHASE & COSERVICENOW INC
BROADCOM INC
DEERE & CO
ASML HOLDING NV-NY REG SHSTERADATA CORPAMAZON.COM INC
PAYPAL HOLDINGS INC
ELEVANCE HEALTH INC
PALO ALTO NETWORKS INC
FREEPORT-MCMORAN INC
GENERAL ELECTRIC COPAYCOM SOFTWARE INC
ALPHABET INC-CL A
ALBEMARLE CORP
BLOCK INCSPLUNK INC
SNAP INC - A
ON SEMICONDUCTORSKYWORKS SOLUTIONS INC
DOCUSIGN INC
COUPA SOFTWARE INCZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
TWILIO INC - A
DATADOG INC - CLASS A
LAM RESEARCH CORP
OKTA INC
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
PLUG POWER INC
MCDONALD'S CORP
META PLATFORMS INC-CLASS A
ENPHASE ENERGY INC
SNOWFLAKE INC-CLASS AZSCALER INC
MODERNA INC
TWIST BIOSCIENCE CORPROBLOX CORP -CLASS AMARVELL TECHNOLOGY INC
MICROCHIP TECHNOLOGY INCSKILLZ INC
DOXIMITY INC-CLASS AQUALCOMM INC
BLACKBERRY LTDTESLA INC

株 数
百株
825.85
10,001
2,703.05
130.653,454.2
1,041.35
342.35
13,298.3
669.752,363.05
2,401.45－
43,094.05
22,280.71－
323.35－
7,352.45
7,129.65
35,027.5
30,022.85
786.7
3,583.7
2,717.55
308.4
5,748.15－
1,740.35
4,462.15
1,409.75
56,230.3－
3,142.9－
232.892,577.7
172.85
6,037.95－
35,332.25
7,438.2
56,904.35－
1,291.35
102,932.15
5,466.9

期

株

数

百株
－
1,462.75－
1,609.7
2,742.15
3,405.4434.4－
5,972.25－
2,057.75
728.45
1,569.35－
2,160.7881.8
3,153.3
12,014.35－
32,912.35
32,243.8－－－－
8,656.15
7,064.45
2,061.15
4,335.05
7,694.3
50,915.6
525.2
9,417.65
4,723.16
481.84
5,248.15
1,383.45
6,740.25
10,780.7
33,008.55
15,301.05－
17,865.1－
94,961.7
10,150.4

末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額千アメリカ・ドル
千円－－
22,004
3,169,037－－
60,6928,740,880
128,519
18,509,318
113,815
16,391,676
18,9452,728,591－－
67,952
9,786,484－－
93,39013,450,169
11,7691,695,052
4,187
603,015－－
70,384
10,136,819
8,706
1,253,966
84,965
12,236,755
67,604
9,736,435－－
33,965
4,891,717
204,135
29,399,594
－
－
－
－
－
－
－
－
58,974
8,493,485
61,6588,880,059
78,43911,296,802
23,487
3,382,641
123,408
17,773,346
115,222
16,594,272
12,917
1,860,348
132,233
19,044,228
132,007
19,011,734
8,293
1,194,489
83,282
11,994,402
17,1042,463,458
22,5393,246,123
38,314
5,518,069
142,894
20,579,595
95,141
13,702,340－－
54,524
7,852,587－－
48,145
6,933,926
279,470
40,249,408－ 18 －

業

種等

ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
銀行
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
資本財
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
小売
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
素材
資本財
ソフトウェア・サービス
メディア・娯楽素材
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
メディア・娯楽
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
資本財
消費者サービス
メディア・娯楽
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
メディア・娯楽
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
メディア・娯楽
ヘルスケア機器・サービス
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
自動車・自動車部品

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グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド

期首(前期末)銘

柄

SEMTECH CORPSCHLUMBERGER LTD
SALESFORCE INC
TERADYNE INC
UNITEDHEALTH GROUP INC
WALT DISNEY CO/THE
NVIDIA CORP
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
AMERICAN EXPRESS CO
ANALOG DEVICES INC
ADVANCED MICRO DEVICESAPPLIED MATERIALS INC
MICROSOFT CORPMICRON TECHNOLOGY INC
AIRBNB INC-CLASS A
ALTERYX INC - CLASS A
C3.AI INC-A
CLOUDFLARE INC - CLASS A
MANDIANT INC
GUARDANT HEALTH INC
MAGNITE INC
MONGODB INC
OVERSTOCK.COM INC-OSTKOPALANTIR TECHNOLOGIES INC-APINTEREST INC- CLASS A
REDFIN CORPROKU INCUIPATH INC - CLASS A
UNITY SOFTWARE INC
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
TRIPADVISOR INC
UBER TECHNOLOGIES INC
WAYFAIR INC- CLASS A
PTC INCZOOMINFO TECHNOLOGIES INC
ABCELLERA BIOLOGICS INC
APTIV PLCATLASSIAN CORP PLC-CLASS A
NXP SEMICONDUCTORS NV
CRITEO SA-SPON ADR
FIVERR INTERNATIONAL LTD
MONDAY.COM LTD
株 数 ・ 金 額
小計
銘 柄 数 ＜ 比 率 ＞(香港)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
株 数 ・ 金 額
小計
銘 柄 数 ＜ 比 率 ＞

株 数

期
株

数

評
外貨建金額

927.84－
68,262.9 22,404.4
7,891.15
4,395.4
2,345.35－
1,626.3
184.8
3,374.55－
3,205.9846.4
1,814.15 1,767.65－ 3,040.45
3,480.8 2,298.75
928.3
1,083.5
6,076
9,095.8
514.25169.25
19,114.55－
6,424.45
413.15－ 5,384.35
16,416.96－－ 9,796.65
35,199.1－
3,151.7
5,370
20,945.8－
196.29 3,806.14
904.06－
18,497 63,068.3
26,879.35－
11,142.7－
9,082.1
8,187.6
16,288.55－－ 16,452.55
13,395.75 22,086.75
9,346.2－
19,376.05－－ 10,335.7
1,919.45 1,870.25
40,813.98 49,145.63
48,484.8
47,241650.85－178.6 4,561.15
5,085
5,074.1
16,612.9 18,412.6
4,804.65－－ 3,460.35
926,336.43 714,615.07
74
61
百株
百株
－
85,227－85,227－1－ 19 －

末価－
78,41564,616－
9,491－
10,593
13,05742,64532,623
7,363
76,668
4,026
－
4,203
31,406－53,323－
26,291－
74,116－
46,670－－49,027－54,704
127,440－－
39,027
19,832
196,779
43,461－
99,23277,60349,327－41,326
3,892,379－
千香港・ドル
668,179
668,179－

額
邦貨換算金額－11,293,385
9,306,107－
1,366,967－
1,525,681
1,880,559
6,141,783
4,698,488
1,060,486
11,041,797
579,939－
605,4314,523,223－
7,679,602－
3,786,504－
10,674,325－
6,721,491－－
7,060,918－
7,878,575
18,353,987－－
5,620,755
2,856,223
28,340,126
6,259,356－
14,291,447
11,176,425
7,104,125－
5,951,908
560,580,467＜92.4％＞
千円
12,261,097
12,261,097＜2.0％＞

業

種等

半導体・半導体製造装置
エネルギー
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
ヘルスケア機器・サービス
メディア・娯楽
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
各種金融
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
消費者サービスソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
メディア・娯楽
ソフトウェア・サービス
小売
ソフトウェア・サービス
メディア・娯楽不動産
メディア・娯楽
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
メディア・娯楽運輸
小売
ソフトウェア・サービス
メディア・娯楽
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
メディア・娯楽小売
ソフトウェア・サービス

小売

品

名：pm185_05_923505_【全体版】グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド（pm184流用）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2022/11/22 13:43:00

グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド

期首(前期末)
銘

柄

株 数

(韓国)
LG INNOTEK CO LTD
株 数 ・ 金 額
銘 柄 数 ＜ 比 率 ＞(ユーロ・・・フランス)
DASSAULT SYSTEMES SE
株 数 ・ 金 額
小計
銘 柄 数 ＜ 比 率 ＞
株 数 ・ 金 額
ユーロ通貨計銘 柄 数 ＜ 比 率 ＞
株 数 ・ 金 額
合計
銘 柄 数 ＜ 比 率 ＞
小

期

計

株

数

百株
百株
1,215.1 1,183.95
1,215.1 1,183.95
1
1
百株
百株
1,844.5
1,797.2
1,844.5
1,797.2
1
11,844.5
1,797.2
1
1929,396.03 802,823.22
76
64

末
評
価
額
業
種
等
外貨建金額
邦貨換算金額千韓国・ウォン
千円
40,787,077
4,119,494 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
40,787,077
4,119,494－＜0.7％＞
千ユーロ
千円
6,291
874,965 ソフトウェア・サービス
6,291
874,965－＜0.1％＞
6,291
874,965－＜0.1％＞－
577,836,025－＜95.2％＞※邦貨換算金額は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
※< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

(３)外国投資信託証券
期首(前期末)銘

柄

口 数(アメリカ)CROWN CASTLE INC
小

計

合

計

口
銘
口
銘

数
柄

数
数

柄

数

・
＜
・
＜

金
比

率
金

比

率

額
＞
額
＞

口
34,16034,1601
34,1601

口 数
口34,59534,595
1
34,595
1

期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額千アメリカ・ドル
千円
5,315
765,591
5,315
765,591－＜0.1％＞－
765,591－＜0.1％＞

組入比率％0.1※邦貨換算金額は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
※< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

投資信託財産の構成項(2022年９月26日現在)
目

株
投
資
証
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の
投
資
信
託
財
産
総

評

式
券
他
額

期
価

末
額

千円
582,287,659
765,591
44,192,774
627,246,024

比

率

％
92.8
0.1
7.0
100.0

※期末における外貨建資産(616,996,446千円)の投資信託財産総額(627,246,024千円)に対する比率は98.4％です。
※外貨建資産は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは、１
アメリカ・ドル＝144.02円、１香港・ドル＝18.35円、100韓国・ウォン＝10.10円、１ユーロ＝139.08円です。

－ 20 －

品

名：pm185_05_923505_【全体版】グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド（pm184流用）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2022/11/22 13:43:00

グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド

資産、負債、元本及び基準価額の状況

損益の状況(2022年９月26日現在)
項
(A) 資

目

産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
株式(評価額)
投 資 証 券(評価額)
未
収
入
金
未
収
配
当
金
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
そ の 他 未 払 費 用(C) 純 資 産 総 額 ( A - B )元本次 期 繰 越 損 益 金(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(C/D)

期
末
647,716,024,849円
39,049,878,575
582,287,659,411
765,591,266
25,246,035,604
366,859,993
40,887,602,692
21,814,521,942
19,072,988,083
92,667
606,828,422,157
175,848,452,345
430,979,969,812
175,848,452,345口
34,509円※当期における期首元本額186,174,934,441円、期中追加設定元本
額65,883,108,648円、期中一部解約元本額76,209,590,744円です。
※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第10号に規定する額(元本の欠損)となります。
※期末における元本の内訳は以下の通りです。
グローバルＡＩファンド
95,363,678,493円
グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり） 10,421,736,383円
グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型） 59,339,830,124円
グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型） 10,723,207,345円※上記表中の受益権総口数および１万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第７号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

(自2021年９月28日
項
(A) 配

(B)

(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)

目

当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
そ の 他 収 益 金
支払利息有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
そ の 他 費 用 等
当期損益金(A+B+C)
前 期 繰 越 損 益 金
解 約 差 損 益 金
追 加 信 託 差 損 益 金合計 (D+E+F+G)
次 期 繰 越 損 益 金 ( H )至2022年９月26日)
当期
3,462,835,380円
3,144,986,549
12,539,803
309,165,432△
3,856,404△186,209,393,602
313,360,885,182△499,570,278,784△
94,931,108△182,841,489,330
638,116,030,182△215,687,290,577
191,392,719,537
430,979,969,812
430,979,969,812※有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
※追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
※解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

お知らせ＜約款変更について＞・運用委託先であるアリアンツ・グローバル・インベスターズＵ.Ｓ.エルエルシーにおいて、同社の運用チームとその運用資産がヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーへ移管されることに伴い、運用委託先の変更にかかる所要の変更を行いました。
（適用日：2022年７月25日）－ 21 －