平成３０年度

正味財産増減計算書

公益財団法人大田市体育・公園・文化事業団
科目
Ⅰ

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益
基本財産利息収入
特定特定資産運用益

公益収益

522
522
255
255

8

退職給付引当積立利息
特定費用準備資金利息
指定管理料
公園施設
市民会館
サンレディー大田市民会館（事業）受託事業収入文化振興委託料
高齢者体力向上事業委託料
自転車競技場管理委託料
利用料収入
公園施設利用料
市民会館利用料
サンレディー大田利用料
事業収入
スポーツ教室参加料
サンレディー大田講座収益
文化振興事業収入

サンレディー大田自主事業
負担金
文化振興事業
介護支援センター

地震避難所人件費
大田総合体育館自主事業
ｻﾝﾚﾃﾞｨｰ自主事業
補助金
文化振興事業補助金
諸収入
雑入

経常収益計

１

（２）経常費用
管理費
役員報酬
報酬（館長）
給与
職員手当
福利厚生費
臨時職員賃金
交際費
旅費
需用費（消耗品）役務費（通信費等）
使用料及び賃借料負担金及び交付金
退職給付費用租税公課

879,592,771
37,647,000
17,929,070
21,016,701
3,000,000
8,197,200
8,046,000
151,200
14,331,845
4,771,556
8,286,390
1,273,899
12,231,800
4,687,725
241,000
7,271,073
32,002491,749
341,749

平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日（単位：円）
法人
当年度合計
前年度
増減

36,467,629
2,403,000
25,800,370
8,264,259

4,919,004
307,249
2,337,188
2,274,567

531,000
531,000

6,416,947
1,692,934
3,541,192
1,182,821
43,50742,407
1,100
462,694
177,000
285,694

100,000
50,000

522
522
263
255
8
116,060,400
40,050,000
43,729,440
29,280,960
3,000,000
8,197,200

2,025
2,025

116,578,731
39,390,000
42,764,914
29,280,960
5,142,857
8,035,200△ 1,503△ 1,503263
255
8△ 518,331
660,000
964,526△ 2,142,857
162,000

8,046,000
151,200
25,667,796
6,771,739
14,164,770
4,731,287
12,275,307
4,687,725
241,000
7,313,480
33,102
1,485,443
341,749
708,000
285,694
100,000
50,0007,884,000
151,200
28,560,484
7,561,263
16,384,665
4,614,556
12,688,853
4,934,919
283,000
6,962,682
508,252
1,005,070
180,000
729,000

162,000

96,070△ 2,892,688△ 789,524△ 2,219,895
116,731△ 413,546△ 247,194△ 42,000
350,798△ 475,150
480,373
161,749△ 21,000
285,694
100,000△ 46,070

854,842854,842

64,34264,342306,399
306,399

1,225,583
1,225,583

907,888907,888317,695
317,695

115,700,215

41,981,975

7,230,324

164,912,514

167,778,251△ 2,865,737

6,398,504

6,398,504

6,154,880

243,624

356,400
1,809,324
1,305,746
621,572
1,188,479
24,20012,60069,149233,184
38,8804,900
316,255
417,815

356,400
1,809,324
1,305,746
621,572
1,188,479
24,20012,60069,149233,184
38,8804,900
316,255
417,815

356,400
1,803,708
1,020,060
641,192
1,196,902
54,40020,060106,332
309,734
38,8804,900
206,190
396,1225,616
285,686△ 19,620△ 8,423△ 30,200△ 7,460△ 37,183△ 76,550
110,065
21,693

事業費
報酬（館長）
給与
職員手当
福利厚生費
臨時職員賃金
報償費（館長賞与）
報償費（諸謝金）
アルバイト賃金
旅費
需用費（光熱水費）
需用費（修繕等）需用費（消耗品等）役務費（通信費等）
役務費（賠償保険料）
役務費（手数料等）
委託料
使用料及び賃借料負担金及び交付金
原材料費
退職給付費用
租税公課

公益117,146,574
2,700,720
14,514,800
8,920,278
5,609,695
15,016,319
658,350
4,922,100
453,794
222,046
16,956,010
1,397,922
5,117,644
1,060,893
782,431
2,164,744
28,114,551
1,646,142
889,106
65,0001,280,000
4,654,029

収益
34,902,855
902,880
3,779,476
2,524,627
1,538,392
2,851,199
282,150

137,000
1,312,676

平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日（単位：円）
法人
当年度合計
前年度
増減
152,049,429 157,201,867 △ 5,152,438
3,603,600
3,603,600
18,294,276
18,237,492
56,784
11,444,905
11,730,696△ 285,791
7,148,087
7,373,710△ 225,623
17,867,518
17,999,471△ 131,953
940,500
1,023,000△ 82,500
4,922,100
5,753,200△ 831,100
453,794
277,700
176,094
222,046
323,826△ 101,780
26,493,765
25,868,887
624,878
1,792,207
2,734,149△ 941,942
6,561,081
6,645,888△ 84,807
1,326,313
1,251,815
74,4981,057,340
967,400
89,9402,376,228
2,757,387△ 381,159
36,992,829
36,381,381
611,448
2,127,096
2,123,5073,589
977,039
3,934,500 △ 2,957,461
65,00065,0001,417,000
2,084,810△ 667,810
5,966,705
6,064,448△ 97,743

経常費用計117,146,574

34,902,855

6,398,504

158,447,933

163,356,747△ 4,908,814△ 1,446,359△ 1,446,359

7,079,120
7,079,120

831,820
831,8206,464,581
6,464,581

4,421,504
4,421,504

2,043,077
2,043,077

他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
法人事業税等追徴額

2,805,174
1,358,815

831,820

1,358,815
8,040,672
9,399,487

831,820
3,738,075
4,569,895

6,464,581
733,000
784,700
4,946,881
22,302,246
27,249,127

4,421,504
390,300

当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
指定正味財産増減の部
受取補助金等△ 2,805,174
4,273,946
733,000
784,700
2,756,246
10,523,499
13,279,745

4,031,204
18,271,042
22,302,246

2,043,077
342,700
784,700
915,677
4,031,204
4,946,881

13,279,745

5,000,000
5,000,000
9,569,895

5,000,000
5,000,000
32,249,127

5,000,000
5,000,000
26,906,446

5,342,681

科目２

評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益

9,537,755
394,285
1,443,437
265,420274,909
211,484
8,878,278
480,954
87,933

経常外収益計（２）経常外費用
固定資産廃棄損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額ⅡⅢ

一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
正味財産期末残高

9,399,487