社会福祉法人 光風会

別紙４

財

産

目

録

2022年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

取得価額

使用目的等

減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金

現金手許有高―運転資金として――165,581

普通預金

常陽銀行他

―

運転資金として――22,697,002

担保定額貯金

ゆうちょ銀行

―運転資金として――1,000,000
23,862,583

小計
事業未収金

―

―

受託料収入 他――

6,298,245

貯蔵品

―

―

切手・オカリナ 他――

686,240

立替金――

休職職員社会保険料個人負担分――

51,376

前払費用――

グループホームアパート賃借料 他――

974,860

仮払金――

雇用保険料概算払 他――

129,628
32,002,932

流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産――

25,771,531

土地

水戸市渡里町2844-5

2001年度

第2種社会福祉事業である地域活動支援事業所に使用

建物

水戸市渡里町2844-5

2001年度

第2種社会福祉事業である地域活動支援事業所に使用

10,699,797

6,875,673

建物付属設備

同上建物内ソーラー2001年度

第2種社会福祉事業である地域活動支援事業所に使用

8,361,450

7,889,722

3,824,124471,728
30,067,383

基本財産合計(2) その他の固定資産
建物

水戸市泉町3-2-11 他

2012年度

第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業に使用

2,901,524

472,877

2,428,647

建物付属設備同上―

第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業に使用

10,004,694

7,416,551

2,588,143

構築物

駐輪場・下水道施設―

第2種社会福祉事業である地域活動支援事業所等に使用

2,096,670

1,153,311

943,359

機械及び装置電動ろくろ 他―

第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業に使用

1,227,090

1,094,204

132,886

車輌運搬具

3台

―

第2種社会福祉事業である地域活動支援事業所等に使用

3,491,060

2,852,629

638,431

器具及び備品ルームエアコン 他―

第2種社会福祉事業である地域活動支援事業所等に使用

9,526,399

8,735,299

791,100

電話加入権2基

2001年度

第2種社会福祉事業である地域活動支援事業所で使用

―

―

出資金

水戸信用金庫―

口座開設のため――

敷金

短期入所アパート 他―

第2種社会福祉事業である短期入所事業所等居室賃借に使用

840,000

その他の固定資産

車両リサイクル預託金―

車両購入時に支払ったリサイクル料金

26,370内装設備 他

148,440
15,000840,000
26,370その他の固定資産合計

8,552,376

固定資産合計38,619,759資産合計

70,622,691

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
短期運営資金借入金

水戸信用金庫―――5,000,000

事業未払金

水戸南年金事務所他―――

1,196,587

預り金

茨城県精神障害
地域ケアー研究会電話料金他

―

―

―

52,120

職員預り金

源泉所得税他―――

553,467
6,802,174

流動負債合計
2 固定負債
設備資金借入金

水戸信用金庫―――長期運営資金借入金

水戸信用金庫―――+2,768,000
800,000

固定負債合計3,568,000

負債合計

10,370,174

差引純資産

60,252,517

社会福祉法人 光風会

別紙４

財

産

目録

2022年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

取得価額

使用目的等

減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
1

流動資産
現金預金
現金

現金手許有高―運転資金として――165,581普通預金

常陽銀行他

―

運転資金として――22,697,002

担保定額貯金

ゆうちょ銀行

―運転資金として――1,000,000
23,862,583

小計
事業未収金

―

―

受託料収入 他――

6,298,245

貯蔵品

―

―

切手・オカリナ 他――

686,240

立替金――

休職職員社会保険料個人負担分――

51,376

前払費用――

グループホームアパート賃借料 他――

974,860

仮払金――

雇用保険料概算払 他――

129,628
32,002,932

流動資産合計2

固定資産(1) 基本財産――

25,771,531

土地

水戸市渡里町2844-5

2001年度

第2種社会福祉事業である地域活動支援事業所に使用

建物

水戸市渡里町2844-5

2001年度

第2種社会福祉事業である地域活動支援事業所に使用

10,699,797

6,875,673

建物付属設備

同上建物内ソーラー2001年度

第2種社会福祉事業である地域活動支援事業所に使用

8,361,450

7,889,722

3,824,124471,728
30,067,383

基本財産合計(2) その他の固定資産
建物

水戸市泉町3-2-11 他

2012年度

第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業に使用

2,901,524

472,877

2,428,647

建物付属設備同上―

第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業に使用

10,004,694

7,416,551

2,588,143

構築物

駐輪場・下水道施設―

第2種社会福祉事業である地域活動支援事業所等に使用

2,096,670

1,153,311

943,359

機械及び装置電動ろくろ 他―

第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業に使用

1,227,090

1,094,204

132,886

車輌運搬具

3台

―

第2種社会福祉事業である地域活動支援事業所等に使用

3,491,060

2,852,629

638,431

器具及び備品ルームエアコン 他―

第2種社会福祉事業である地域活動支援事業所等に使用

9,526,399

8,735,299

791,100

電話加入権2基

2001年度

第2種社会福祉事業である地域活動支援事業所で使用

―

―

出資金

水戸信用金庫―

口座開設のため――

敷金

短期入所アパート 他―

第2種社会福祉事業である短期入所事業所等居室賃借に使用

840,000

その他の固定資産

車両リサイクル預託金―

車両購入時に支払ったリサイクル料金

26,370内装設備 他

148,440
15,000840,000
26,370その他の固定資産合計

8,552,376

固定資産合計38,619,759

資産合計

70,622,691

Ⅱ 負債の部
1

流動負債
短期運営資金借入金

水戸信用金庫―――5,000,000

事業未払金

水戸南年金事務所他―――

1,196,587

預り金

茨城県精神障害
地域ケアー研究会電話料金他

―

―

―

52,120

職員預り金

源泉所得税他―――

553,467
6,802,174

流動負債合計2

固定負債
設備資金借入金

水戸信用金庫―――長期運営資金借入金

水戸信用金庫―――2,768,000
800,000

固定負債合計3,568,000

負債合計

10,370,174

差引純資産

60,252,517