第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収事
経常経費寄附金収入
入業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
支
収
就労支援事業支出
出支
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施
固定資産売却収入
設 収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に 支よ
固定資産取得支出
る 出
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の 収
他の 入
その他の活動収入計(7)
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)149,480,000
20,734,220
462,692,072
2,252,000
1,059,500
11,970,375
648,188,167
391,349,000
75,307,657
134,811,147
21,400,000
400,000
5,611,575
628,879,379
19,308,788
99,000146,983,183
21,414,539
464,055,989
2,261,519
619,131
11,515,732
646,850,093
384,459,416
61,610,406
122,563,875
22,083,194
390,501
5,418,005
596,525,397
50,324,696
864,990

99,0002,376,000
52,917,979
55,293,979△ 55,194,979
1,087,512

864,990
2,376,000
52,171,587
54,547,587△ 53,682,597
1,323,496

1,087,512

1,323,496△ 235,984

2,496,817 保育事業収入△ 680,319 就労支援事業売上△ 1,363,917 障害者事業収入△ 9,519 寄附金収入
440,369 預貯金利息
454,643 職員給食費収入他
1,338,074
6,889,584 人件費
13,697,251 事業経費給食材料他
12,247,272 事務費経費△ 683,194 就労支援事業経費
9,499 借入金利息
193,570 職員給食材料他
32,353,982△ 31,015,908△ 765,990△ 765,990
0 独立行政法人福祉医療機構
746,392 太陽光発電・浴室改修ほか
746,392△ 1,512,382△ 235,984 積立金取崩

支 積立資産支出
出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1,046,000

11,893,000△ 10,847,000

1,046,000
41,51250,00011,893,000△ 10,569,504△ 10,847,000
10,611,016
50,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 35,894,679△ 13,927,405△ 21,967,274

363,714,361
327,819,682

363,714,361
349,786,956

0△ 21,967,274

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―

備考

退職給付引当金資産
設備整備積立資産

第二号第一様式(第二十三条第4項関係）
法人単位事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
ー

保育事業収益サ 収 就労支援事業収益
益 障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
事業費
動
増 費 事務費
減 用 就労支援事業費用
減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用
増用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
収 その他の特別収益
ー特益
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損減の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)146,983,183
21,414,539
464,055,989
2,261,519
634,715,230
388,127,504
61,610,406
122,563,875
22,328,063
27,562,237△ 16,314,322
605,877,763
28,837,467
619,131
11,582,780

141,536,610
23,893,898
466,324,995
1,656,163
633,411,666
411,326,215
58,777,001
120,518,552
25,754,871
27,848,706△ 12,613,953
631,611,392
1,800,274
951,9076,820,718

5,446,573△ 2,479,359△ 2,269,006
605,356
1,303,564△ 23,198,711
2,833,405
2,045,323△ 3,426,808△ 286,469△ 3,700,369△ 25,733,629
27,037,193△ 332,776
4,762,062

12,201,911
390,501
5,418,005

7,772,625
417,825
5,989,105

4,429,286△ 27,324△ 571,100

5,808,506
6,393,405
35,230,872
219,240
421,584

6,406,930
1,365,695
3,165,969
110,800△ 598,424
5,027,710
32,064,903
219,240
310,784

640,824
4

110,800
81,706530,024△ 81,702

4
640,820
35,871,692
217,590,294
253,461,986

81,70629,094
3,195,063
175,436,530
178,631,593△ 81,702
611,726
32,676,629
42,153,764
74,830,393

10,858,000

49,178,315
10,219,614△ 49,178,315
638,386

242,603,986

217,590,294

25,013,692

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
商品・製品
原材料
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
構築物
その他の固定資産
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
設備等整備積立資産
出資金
その他の固定資産
資産の部合計457,895,911
300,442,956
148,105,090
43,695
1,051,752
178,871441,1036,597,629
1,034,815
1,391,279,344
830,147,959
438,875,000
377,857,169
13,415,790
561,131,385
1,278,380
317,475
9,097,646
197,204
12,783,530
333,730
7,005,239
42,600,000
24,000,000
101,789,846
361,424,335
100,000
204,000
1,849,175,255

負債の部
前年度末
460,912,834
324,493,577
124,419,879
6,603,320
1,291,953
341,676
523,167
1,601,270
1,637,992
1,356,623,996
804,223,723
438,875,000
348,923,773
16,424,950
552,400,273
1,040,074
317,475
9,498,532
641,450
13,936,519
467,5077,238,535
42,600,000
24,000,000
101,789,846
350,566,335
100,000
204,000
1,817,536,830

増減△ 3,016,923 流動負債
△ 24,050,621
事業未払金
23,685,211
その他の未払金△ 6,559,625
１年以内返済予定設備資金借入金△ 240,201
預り金△ 162,805
職員預り金△ 82,064
賞与引当金
4,996,359△ 603,177
34,655,348 固定負債
25,924,236
設備資金借入金0
退職給付引当金
負債の部合計28,933,396△ 3,009,160
8,731,112 基本金
238,306
第１号基本金0 国庫補助金等特別積立金△ 400,886 その他の積立金△ 444,246
人件費積立金△ 1,152,989
修繕積立金△ 133,777
備品等購入積立金△ 233,296
設備等整備積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
0
10,858,000
0
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計
31,638,425

当年度末

前年度末

増減

135,960,981
92,941,037
46,1252,376,000
5,811,574
8,690,245
26,096,000

121,270,630
73,443,004
6,603,320
2,376,000
4,549,754
11,737,552
22,561,000

14,690,351
19,498,033△ 6,557,195
0
1,261,820△ 3,047,307
3,535,000

37,299,239
30,294,000
7,005,239
173,260,220
純資産の部
683,646,422
683,646,422
219,850,446
529,814,181
42,600,000
24,000,000
101,789,846
361,424,335
242,603,986
35,871,692

39,908,535
32,670,000
7,238,535
161,179,165△ 2,609,296△ 2,376,000△ 233,296
12,081,055

683,646,422
683,646,422
236,164,768
518,956,181
42,600,000
24,000,000
101,789,846
350,566,335
217,590,294
3,195,063

00△ 16,314,322
10,858,000
000
10,858,000
25,013,692
32,676,629

1,675,915,035
1,849,175,255

1,656,357,665
1,817,536,830

19,557,370
31,638,425

第一号第四様式
法人本部拠点区分 資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入(一般)収 経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
事
事務費支出
業
活
動
に
よ
る
収
支支
出

施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考26,221,000
26,221,000
22,915,000
3,306,000
1,750,000
5,000
3,450,000
3,450,000
3,450,000
31,426,000
64,841,000
36,566,000
10,593,000
9,410,000
312,000
7,960,000
100,000
100,000
3,223,440

26,212,766
26,212,766
22,906,766
3,306,000
1,759,519
5,591
3,407,526
3,407,526
3,407,526
31,385,402
64,794,422
35,907,317
10,588,240
9,349,394
311,500
8,637,971
82,31082,3102,214,208

8,234 処遇加算
8,234 処遇加算
8,234 処遇加算
0 静岡労働局（キャリアパス補助金)△ 9,519 寄附金△ 591 預貯金利息
42,47442,474 職員駐車料金他
42,47440,59846,578 人件費658,683 正規職員給与・手当他
4,760 正規職員賞与
60,606 非常勤職員給与・手当て・賞与
500 退職給付金△ 677,971 健康保険・厚生年金・児童手当・雇用保険・労災保険
17,69017,690 法人行事（春祭り・かき氷大会等）
1,009,232
職員健康診断・福利厚生サンター・ﾍﾞﾈﾌｨ駿東会費・250
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ
12,905 職員制服代
19,000 旅費代金
11,800 研修費（参加費・交通費・駐車料金）
33,030 事務消耗品・器具備品
38,900 印刷代金
10,000 電気・水道・ガス代金
40,593 切手代金
105,336 お茶・お茶菓子・弁当等
13,191 広報誌代450,929 会計委託顧問・労務管理顧問・ISO外部審査
450,929 会計委託顧問・労務管理顧問・ISO外部審査
1,245 振込み手数料他
672 業務災害総合保険他△ 10,584 駐車料金他
15,389 土地借料
55,700 消費税・履歴事項全部証明書他
46,870 パソコン・ソフト他
83,366 慶弔費
22,000 静岡県社会福祉法人経営者協議会会費
58,640 手土産他
58,640 手土産他
1,073,500△ 1,032,902

285,000

284,750

20,000200,000
60,00070,00040,00050,00065,000280,000
75,000600,000
600,000
25,000381,000
55,000350,000
60,000110,000
350,000
50,00097,44097,44068,164,440△ 36,738,440

7,095
181,000
48,20036,970
1,100
40,00024,407
174,664
61,809149,071
149,071
23,755
380,328
65,584
334,611
4,300
63,130266,634
28,00038,80038,80067,090,940△ 35,705,538

55,561,000

55,552,000

9,000 各事業所より繰入55,561,000
69,00069,00013,200,000

55,552,000
69,00069,00013,200,000

9,000
00 静岡県社会福祉事業共済会
0 このはな保育園

13,269,000
42,292,000
20,00013,269,000
42,283,000

0
9,000
20,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入
の
収
他
入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支よ
拠点区分間繰入金支出
出る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)5,533,560

6,577,462△ 1,043,902

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)10,967,823
16,501,383

10,967,823
17,545,285

0 前期繰越金△ 1,043,902 当期繰越金

退職金掛金

第二号第四様式
法人本部拠点区分 事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
収補助金事業収益益
補助金事業収益(一般)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
教養娯楽費
事務費
サ
福利厚生費
職員被服費
ビ
旅費交通費
ス
研修研究費
活
事務消耗品費
動
印刷製本費
増
費
水道光熱費
減
用
通信運搬費
の
会議費
部
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収
ビ
雑収益
益
ス
雑収益
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
ー

収
特益
別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減
拠点区分間固定資産移管費用の費
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)23,099,430
23,099,430
23,099,430

増減(A)-(B)26,212,766
26,212,766
22,906,766
3,306,000
1,759,519
27,972,285
65,035,422
35,907,317
8,178,240
2,582,000
9,349,394
380,500
8,637,971
82,31082,3102,214,208
284,750
7,095
181,000
48,20036,970
1,100
40,00024,407
174,664
61,809149,071
149,071
23,755
380,328
65,584
334,611
4,300
63,130266,634
28,00038,80038,800280,171
67,612,111△ 39,639,826
5,591
3,407,526
3,407,526
3,407,526
3,413,117

1,652,118
24,751,548
60,169,355
33,106,510
5,529,130
2,410,000
11,823,272
233,200
7,067,243
5,280
5,280
2,515,907
218,0389,460
280,000
51,84026,742310
40,00058,722
227,080
70,274424,896424,896
6,098
370,173
23,516334,61134,891
54,740221,200
24,53638,78038,780280,171
62,970,713△ 38,219,165
10,793
530,845
530,845
530,845541,638

3,113,336
3,113,336△ 192,664
3,306,000
107,4013,220,737
4,866,067
2,800,807
2,649,110
172,000△ 2,473,878
147,300
1,570,728
77,03077,030△ 301,699
66,712△ 2,365△ 99,000△ 3,640
10,228790
0△ 34,315△ 52,416△ 8,465△ 275,825△ 275,825
17,657
10,15542,0680△ 30,591
8,390
45,434
3,464
20
20
0
4,641,398△ 1,420,661△ 5,2022,876,681
2,876,681
2,876,681
2,871,479

3,413,117△ 36,226,709
55,552,000

541,638△ 37,677,527
35,880,000

2,871,479
1,450,818
19,672,000

55,552,000
13,200,000

35,880,000
4,300,000
1

19,672,000
8,900,000△1

13,200,000
42,352,000
6,125,291
9,723,027
15,848,318

4,300,001
31,579,999△ 6,097,528
15,820,555
9,723,027

8,899,999
10,772,001
12,222,819△ 6,097,528
6,125,291

15,848,318

9,723,027

6,125,291

第三号第四様式
法人本部拠点区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
構築物
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
備品等購入積立資産
出資金

33,676,913
17,203,630
12,209,673
0
4,263,610
08,053,240

22,878,715
16,138,715
06,500,0000240,000
8,264,411

8,053,240
556,063
38,890190,080
802,4244,700,000
1,665,783
100,000

8,264,411
599,113
172,331
293,760
733,4244,700,000
1,665,783
100,000

資産の部合計41,730,153

31,143,126

増減
10,798,198 流動負債
1,064,915
事業未払金
12,209,673
職員預り金△ 6,500,000
賞与引当金
4,263,610△ 240,000△ 211,171 固定負債
退職給付引当金
負債の部合計△ 211,171△ 43,050△ 133,441 基本金△ 103,680 国庫補助金等特別積立金
69,000 その他の積立金
0
人件費積立金0
備品等購入積立金
0 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
10,587,027

当年度末

前年度末

増減

18,713,628
7,441,383
8,690,245
2,582,000

14,320,892
173,340
11,737,552
2,410,000

4,392,736
7,268,043△ 3,047,307
172,000

802,424
802,424
19,516,052
純資産の部

733,424
733,424
15,054,316

69,00069,0004,461,736

6,365,783
4,700,000
1,665,783
15,848,318
6,125,291
22,214,101
41,730,153

6,365,783
4,700,000
1,665,783
9,723,027△ 6,097,528
16,088,810
31,143,126

000
6,125,291
12,222,819
6,125,291
10,587,027

第一号第四様式
悠雲寮拠点区分 資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入

予算(A)295,930,000
261,610,000
261,610,000

決算(B)299,895,382
263,804,956
263,817,283

訓練等給付費収入
利用者負担金収入
特定費用収入収入その他の事業収入
受託事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

△ 12,327
530,000
32,310,000

279,805
34,352,121

1,480,000

1,458,500

1,480,000
502,000
966,000
4,500,000
300,000
3,050,000
1,150,000
1,150,000
301,898,000
145,175,000
72,820,000
28,900,000
19,380,000
4,500,000

1,458,500
502,000
513,736
4,253,605
220,500
2,846,430
1,186,675
1,186,675
305,164,723
139,560,289
67,589,839
28,876,870
18,226,035
5,293,250

退職給付支出

2,083,000

2,083,000

法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出

17,492,000
49,589,240
25,879,240
30,0002,090,000
10,00010,00017,491,295
39,089,567
19,113,262
20,5302,201,976

教養娯楽費支出

2,805,000

2,519,363

日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出

2,000,000
7,150,000
1,600,000
3,990,000
690,000

1,953,108
6,842,276
1,341,764
2,495,203
493,683

教育指導費支出

1,750,000

766,463

車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
寝具委託費支出
清掃委託費支出

1,500,000
85,00070,831,000
2,100,000
420,000
20,000500,000
2,520,000
440,000
610,000
9,290,000
935,000
187,000
1,461,000
32,230,000
26,000,000
1,900,000
540,000

1,275,222
66,71763,599,595
2,195,371
343,115
16,320426,854
2,472,177
326,146442,942
7,302,924
884,607116,272
1,331,867
29,467,524
24,674,630
1,820,475
518,732

3,790,000

2,453,687

手数料支出
保険料支出

その他の委託費支出

418,000
1,850,000

405,573
1,580,715

賃借料支出

12,600,000

12,171,708

租税公課支出323,000

234,328

保守料支出

3,467,000

2,501,130

渉外費支出

1,060,000

1,055,190

諸会費支出

250,000

190,350

150,000
150,000
3,155,000
3,050,000
105,000
105,000
268,750,240
33,147,760
99,00099,000134,482
134,482
3,105,360
2,842,776
262,584
262,584
245,354,811
59,809,912
864,990
98,190766,800

99,00042,170,000
37,000,000
490,000
550,000
4,130,000
42,170,000△ 42,071,000
305,000
305,000

864,990
42,124,808
36,828,000
481,248549,720
4,265,840
42,124,808△ 41,259,818
541,184
541,184

305,000
390,000
390,000

541,184
11,244,400
386,400
10,858,000
33,106,000
44,350,400△ 43,809,216

雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施
建物売却収入(基本財産)
収設
器具及び備品売却収入
入
整備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に
建物取得支出(基本財産)
よ支
建物取得支出る出構築物取得支出
収
器具及び備品取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支よ設備等整備積立資産支出
出る
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)33,106,000
33,496,000△ 33,191,000
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 42,114,240△ 25,259,122

319,041,412
276,927,172

319,041,412
293,782,290

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―差異(A)-(B)

備考△ 3,965,382△ 2,194,956△ 2,207,283 地方公共団体より(市町村)入所（利用者1名、自己負担金)
12,327 短期入所(介護給付費の内、支給日数を超えた自己負担金)250,195 利用者負担金△ 2,042,121
地方公共団体より（市町村)・利用者負担金
21,500 三島市日中一時支援事業・裾野市日中一時支援事業
長泉町日中一時支援事業
21,500
0 寄附金（保護者会ほか）
452,264 利息
246,395
79,500 実習生謝礼金
203,570 職員・来客 給食費収入△ 36,675 制服代（職員徴収分)・古紙回収△ 36,675△ 3,266,723
5,614,711
5,230,161 常勤職員に支払う俸給・手当
23,130 常勤職員に支払う賞与・特別手当
1,153,965 非常勤職員給与・手当・賞与・特別手当△ 793,250 派遣費用 支援員・洗濯委託
福祉医療機構退職共済掛金0
静岡県社会福祉事業共済会 退職金
705 健康保険・厚生年金・児童手当・雇用保険・労災保険
10,499,673
6,765,978 給食材料費
9,470 施設内で提供する医療に係る医薬品代△ 111,976 利用者健康診断・施設内駆除・消毒ほか
10,000 利用者の傷病に伴う診療代10,000
法人行事・悠雲寮行事（誕生会喫茶代・秋のイベント・
285,637
運動会）ほか
46,892 身の回り品・洗剤ほか
307,724 水道・電気・ガス代
258,236 灯油代金
1,494,797 利用者用備品
196,317 利用者損害賠償・個人情報利用者訓練費(日帰り旅行代・体力活動用品
983,537
・スポーツ用品ほか)
224,778 車輌点検・ガソリン代金
18,283 手土産ほか
7,231,405△ 95,371 職員健康診断・ベネフィ駿東会費・インフルエンザほか
76,885 職員制服代
3,680
73,146 出張（参加費・交通費・駐車場代）
47,823 事務用品・器具備品
113,854 コピーカウンター・封筒印刷代
167,058 水道・電気代
1,987,076 門扉・グラウンド整備・擁壁塗装・ﾄﾞｱ修理・
50,393 固定電話・携帯電話・切手ほか
70,728 お茶・お茶菓子代
129,133 広報誌代2,762,476
1,325,370 給食委託
79,525 寝具洗濯委託
21,268 清掃委託(ワックス）
会計処理委託・労務管理委託・ＩＳＯ外部審査、
1,336,313
コンサルタント料・ゴミ回収費ほか
12,427 手数料(FB手数料・振込手数料・口座振替手数料)
269,285 建物・自動車保険・業務災害総合保険ほか
リース代金(温冷配膳庫・棟内カメラドライブレコー
428,292 ダー・
プレハブ冷凍冷蔵庫1式ほか）
88,672 契約用印紙代・消費税・自動車重量税
保守点検
965,870(パソコン・電気設備・浄化槽・消防設備点検ほか）
4,810 慶弔費
会費(静岡県知的障害者福祉協会・
59,650
日本知的障害者福祉協会ほか）
15,51815,518 手土産ほか
49,640207,224 職員・来客 給食材料費△ 157,584△ 157,584 静岡県社会福祉事業共済会 退職金取崩23,395,429△ 26,662,152△ 765,990
810△ 766,800 エアコン訂正△ 765,990
45,192
172,000 浴室改修ほか
8,752 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ倉庫
280 門扉△ 135,840 エアコン・テントほか
45,192△ 811,182△ 236,184△ 236,184 退職金取崩収入△ 236,184△ 10,854,400
3,600 退職金共済金△ 10,858,000 積立金
0△ 10,854,400
10,618,216
0△ 16,855,118
0 前期繰越金△ 16,855,118

第二号第四様式
悠雲寮拠点区分 事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
収利用者負担金収益益
特定費用収益その他の事業収益
受託事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
医薬品費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
サ
燃料費
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
教育指導費
活
車輌費
動
雑費(事業)
増
事務費
減
福利厚生費
の
職員被服費
費
部
旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
給食委託費
寝具委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益収ビ
利用者等外給食収益
益
ス
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外その他のサービス活動外費用
増利用者等外給食費
費
減
雑損失
用
の
雑損失
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
退職給付引当金戻入益
収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
構築物売却損･処分損の費
器具及び備品売却損･処分損
部用
ソフトウェア売却損･処分損
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増移行時特別積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差
設備等整備積立金積立額
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)299,895,382
263,804,956
263,817,283△ 12,327
279,805
34,352,121
1,458,500
1,458,500
502,000
300,397,382
137,546,089
67,589,839
19,842,870
6,912,000
18,226,035
5,293,250
2,190,800
17,491,295
39,089,567
19,113,262
20,5302,201,976

ー

323,581
33,774,893
1,957,400
1,957,400
4,045
302,734,280
143,411,007
76,761,564
17,709,620
9,036,000
14,766,783
6,192,951
2,166,400
16,777,689
38,987,153
20,247,718
26,081
1,138,173
160
2,534,751
2,020,120
6,971,702
1,513,984
2,088,734
487,452
865,144
1,042,914
50,22062,530,195
1,526,996
66,485
3,439
306,4312,518,136
367,576
352,039
7,661,615
734,951
160,313
216,328
30,614,724
24,590,555
1,712,067
524,432
3,787,670
140,991
2,210,519
12,168,872
198,964
2,983,835
21,200190,92285,85985,85913,853,438△ 5,347,780
253,434,013
49,300,267
745,874
3,111,883
202,000
2,819,460
90,42390,423
3,857,757
2,926,660
2,819,460
107,200
107,200
2,926,660
931,097
50,231,364
107,200
107,200△ 2,834,853△ 2,869,405△ 2,857,078△ 12,327△ 43,776
577,228△ 498,900△ 498,900
497,955△ 2,336,898△ 5,864,918△ 9,171,725
2,133,250△ 2,124,000
3,459,252△ 899,701
24,400713,606
102,414△ 1,134,456△ 5,551
1,063,803△ 160△ 15,388△ 67,012△ 129,426△ 172,220
406,469
6,231△ 98,681
232,308
16,497
1,069,400
668,375
276,630
12,881
120,423△ 45,959△ 41,430
90,903△ 358,691
149,656△ 44,041
1,115,539△ 1,147,200
84,075
108,408△ 5,700△ 1,333,983
264,582△ 629,804
2,836
35,364△ 482,705
1,033,990△ 572
48,623
48,623532,877△ 3,882,103△ 8,042,330
5,705,432△ 232,138
1,189,619
18,50026,9701,144,149
1,144,149
957,481
178,700
23,316
155,384
155,384
178,700
778,7816,484,213
155,384
155,384

33,106,000
33,106,001△ 32,843,417
23,872,160
376,382,431
400,254,591

107,200
48,185
6,644
41,536
5
19,220,000
19,268,185△ 19,160,985
31,070,379
306,353,351
337,423,730

155,384△ 48,184△ 6,644△ 41,535△5
13,886,000
13,837,816△ 13,682,432△ 7,198,219
70,029,080
62,830,861

10,858,000
10,858,000

49,178,315
49,178,315
10,219,614
10,219,614△ 49,178,315△ 49,178,315
638,386
638,386

389,396,591

376,382,431

13,014,160

2,519,363
1,953,108
6,842,276
1,341,764
2,495,203
493,683
766,463
1,275,222
66,71763,599,595
2,195,371
343,115
16,320426,854
2,472,177
326,146442,942
7,302,924
884,607116,272
1,331,867
29,467,524
24,674,630
1,820,475
518,732
2,453,687
405,573
1,580,715
12,171,708
234,3282,501,130
1,055,190
190,350
134,482
134,482
14,386,315△ 9,229,883
245,391,683
55,005,699
513,736
4,301,502
220,500
2,846,430
1,234,572
1,234,572
4,815,238
3,105,360
2,842,776
262,584
262,584
3,105,360
1,709,878
56,715,577
262,584
262,584
262,5841
1302,730,235
266,674,361
266,674,361

増減(A)-(B)

第三号第四様式
悠雲寮拠点区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
立替金
固定資産
基本財産
土地
建物
構築物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
設備等整備積立資産
資産の部合計357,644,240
250,985,874
104,392,596
2,000
2,263,770
1,108,506,976
669,204,602
438,875,000
230,329,600
2
439,302,374
433,133
7,413,568
197,2035,400,884
2
2,681,816
21,000,000
14,000,000
78,022,431
310,153,337
1,466,151,216

負債の部
前年度末
379,314,028
286,259,542
91,472,566
1,581,920
1,070,592,361
643,333,725
438,875,000
204,458,723
2
427,258,636
9
7,687,417
641,448
4,065,392
2
2,546,600
21,000,000
14,000,000
78,022,431
299,295,337
1,449,906,389

増減△ 21,669,788 流動負債
△ 35,273,668
事業未払金
12,920,030
預り金
2,000
賞与引当金
681,850
37,914,615 固定負債
25,870,877
退職給付引当金
負債の部合計025,870,877
0 基本金
12,043,738
第１号基本金433,124 国庫補助金等特別積立金△ 273,849 その他の積立金△ 444,245
人件費積立金1,335,492
修繕積立金
0
備品等購入積立金
135,216
設備等整備積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
0
純資産の部合計
10,858,000
負債及び純資産の部合計
16,244,827

当年度末

前年度末

増減

70,775,950
61,594,344
2,267,606
6,914,000

69,308,616
56,602,152
3,670,464
9,036,000

1,467,334
4,992,192△ 1,402,858△ 2,122,000

2,681,816
2,681,816
73,457,766
純資産の部
472,291,872
472,291,872
107,829,219
423,175,768
21,000,000
14,000,000
78,022,431
310,153,337
389,396,591
23,872,160

2,546,600
2,546,600
71,855,216

135,216
135,216
1,602,550

472,291,872
472,291,872
117,059,102
412,317,768
21,000,000
14,000,000
78,022,431
299,295,337
376,382,431
31,070,379

00△ 9,229,883
10,858,000
000
10,858,000
13,014,160△ 7,198,219

1,378,051,173
1,449,906,389

14,642,277
16,244,827

1,392,693,450
1,466,151,216

第一号第四様式
ほほえみ＆みのり工房拠点区分 資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
特定費用収入収その他の事業収入
入受託事業収入受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
事
消耗器具備品費支出
業
保険料支出
活
賃借料支出
動
教育指導費支出
に
車輌費支出
よ
雑支出
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

予算(A)
21,172,320
21,172,320
95,895,072
78,776,072
78,776,072
225,000
2,200,000
14,694,000
14,694,000
2,500
2,120,000
550,000
1,570,000
1,570,000
119,189,892
61,800,000
16,400,000
8,800,000
26,100,000
1,750,000
8,750,000
8,492,257
2,017,445
500,000
50,000255,500
399,3122,300,000
20,000200,000
200,000
110,000
570,000
1,840,000
30,00023,692,447
1,300,000
160,000
17,000140,000
610,000
190,000
400,000
540,000
19,000140,000
6,950,000
6,950,000
181,000
1,130,000
9,070,000
780,000
1,760,000
230,000
20,00055,44755,447
21,400,000
21,400,000
21,400,000
570,000
550,000
20,00020,000115,954,704
3,235,188

決算(B)
21,853,499
21,853,499
95,271,591
78,159,698
78,159,698
223,8132,194,080
14,694,000
14,694,000
1,822
2,118,428
569,940
1,548,488
1,548,488
119,245,340
61,584,784
16,334,906
8,717,507
26,053,634
1,749,100
8,729,637
6,044,175
2,008,989
491,540
5,066
37,754247,237
619,330
16,66033,462
172,707
102,486
564,572
1,737,452
6,920
23,039,225
1,096,287
57,695
15,725
131,863488,644
128,795
350,124
487,920
17,108
123,618
7,071,148
7,071,148
180,384
1,130,000
8,790,250
756,000
1,921,755
229,378
10,00052,53152,531
22,083,194
22,083,194
22,083,194
583,740569,940
13,80013,800113,335,118
5,910,222

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
収他
入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支よ出 拠点区分間繰入金支出る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)差異(A)-(B)0

備考△ 681,179△ 681,179 下請・パン・焼菓子・農業・ランチ・縫製ほか
623,481616,374
616,374 就労移行・Ｂ型・定着 利用料
1,187 利用者負担金 2名
5,920 利用者昼食代
00 平成30年度就労支援施設指定管理料
678 定期預金・普通預金利息
1,572△ 19,940 職員・実習生昼食代
21,512
21,512 職員制服代（自己負担）ほか△ 55,448
215,216
65,094 正規職員基本給・諸手当
82,493 正規職員賞与
46,366 パート職員・嘱託
900 退職金共済掛金
20,363 健康保険・厚生年金・児童手当・雇用保険ほか
2,448,082
8,456 昼食代・水分補給・防災食
8,460 樹木剪定、消毒・害虫駆除・医薬品ほか
44,934 利用者作業服ほか
217,746 法人行事・施設内イベント
152,075 トイレットペーパー・洗剤・消毒液ほか
1,680,670 電気・ガス・水道料 就労支援より一部負担あり
3,340 エアコン工事のため、暖房燃料代
166,538 カメラ・扇風機・テント・すいがら収集缶
27,293 利用者業務過誤賠償責任保険・賠償責任保険
7,514 寝具リース
5,428 外出訓練
102,548 ガソリン代・車検、点検・修理
23,080 春まつり共通経費ほか
653,222
203,713 健康診断・インフルエンザ接種・ベネフィ駿東会費ほか
102,305 制服代
1,275 研修以外の旅費交通費
8,137 研修のための費用 受講料・参加費・交通費
121,356 事務用品
61,205 コピー・ＦＡＸ代ほか 就労支援より一部負担あり
49,876 排水配管修繕工事・女子トイレ修繕工事
52,080 電話代・携帯電話代
1,892 会議用お茶・茶菓子
16,382 広報誌△ 121,148△ 121,148 送迎委託・建物警備・清掃委託・浄化槽管理委託ほか
616 振替振込手数料ほか
0 公用車・自賠責保険・実習生ほか傷害保険
279,750 電話機・ＰＣ・公用車マネージメントカメラほか
24,000 収入印紙・消費税△ 161,755 エレベーター・厨房機器・マネージメントカメラほか
622 慶弔費
10,000 静岡県社会福祉協議会・社会保険協会ほか
2,916
2,916 手土産ほか△ 683,194△ 683,194△ 683,194 就労支援事業△ 13,740△ 19,940 実習生・職員昼食代
6,200
6,200 退職金
2,619,586△ 2,675,034

0

506,312506,3120506,312506,31200
0 退職金

506,312207,000
207,000
9,317,000

506,312207,000
207,000
9,317,000

0
0
0 退職金
0 法人本部

9,524,000△ 9,017,688

9,524,000△ 9,017,688△ 5,782,500△ 3,107,466

6,711,270
928,770

6,711,270
3,603,804

00―△ 2,675,034
0 前期繰越金△ 2,675,034 次期繰越金

第二号第四様式
ほほえみ＆みのり工房拠点区分 事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目ー

就労支援事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
収
訓練等給付費収益益
利用者負担金収益
特定費用収益その他の事業収益
受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
サ
保険料
賃借料
ビ
教育指導費
ス
車輌費
活
雑費(事業)
動
事務費
増
福利厚生費
減
職員被服費
の
費
旅費交通費
部
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高
就労支援事業費
期末製品(商品)棚卸高
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益収ビ
利用者等外給食収益
益
ス
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外その他のサービス活動外費用
増利用者等外給食費
費
減
雑損失
用
の
雑損失
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
器具及び備品受贈額
収 拠点区分間固定資産移管収益
益 その他の特別収益
特退職給付引当金戻入益
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
車輌運搬具売却損･処分損の器具及び備品売却損･処分損
費部
ソフトウェア売却損･処分損
用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)ー21,853,499
21,853,499
95,271,591
78,159,698
78,159,698
223,8132,194,080
14,694,000
14,694,000
117,125,090
62,499,272
16,334,906
8,017,507
1,900,000
26,053,634
1,463,588
8,729,637
6,044,175
2,008,989
491,540
5,066
37,754247,237
619,330
16,66033,462
172,707
102,486
564,572
1,737,452
6,920
23,039,225
1,096,287
57,695
15,725
131,863488,644
128,795
350,124
487,920
17,108
123,618
7,071,148
7,071,148
180,384
1,130,000
8,790,250
756,000
1,921,755
229,378
10,00052,53152,531
22,328,063
22,328,063
2,181,429
22,165,258△ 2,018,624
1,113,066
115,023,801
2,101,289
1,822
2,118,428

増減(A)-(B)9,317,000
172,8079,489,809△ 9,256,769△ 5,618,970
9,636,495
4,017,525

6,500,005△ 6,498,604△ 4,639,800
14,276,295
9,636,495△ 2,454,539△ 2,454,539△ 5,634,699△ 1,693,677△ 1,693,677
54,558△ 321,580△ 3,674,000△ 3,674,000△ 8,089,238△ 5,764,662△ 6,453,583
2,499,347
1,200,000△ 3,431,015
27,488393,101
1,927,336
1,740,583
163,453△ 34,055△ 120,248△ 32,500
203,040
16,660△ 32,778
5,090
085,426△ 68,915
1,580△ 978,760△ 96,693
17,49015,478△ 14,638
38,422
19,514△ 205,615△ 42,192
11,6800△ 536,929△ 536,929
6,550
136,190△ 119,015△ 708,078
268,631
190,498△ 12,584
52,53152,531△ 3,426,808△ 3,426,808
1,733,755△ 3,483,615△ 1,676,948△ 131,454△ 8,374,348
285,110△ 30
802,670△ 13,500△ 703,645
1,519,815
1,519,815
802,640△ 691,245△ 703,645
12,40012,400△ 691,245
1,493,885
1,778,995
219,240
219,240△1
12,40012,400231,639△3
1
0△4
2,817,000
172,8072,989,804△ 2,758,165△ 979,170△ 4,639,800△ 5,618,970

0

0

0

4,017,525

9,636,495△ 5,618,970

569,940
1,548,488
1,548,488
2,120,250
583,740569,940
13,80013,800583,740
1,536,510
3,637,799
219,240
219,240
13,80013,800233,040
2
1
1

24,308,038
24,308,038
100,906,290
79,853,375
79,853,375
169,255
2,515,660
18,368,000
18,368,000
125,214,328
68,263,934
22,788,489
5,518,160
700,000
29,484,649
1,436,100
8,336,536
4,116,839
268,406
328,087
39,121
158,002279,737
416,290
66,240167,617
102,486
479,146
1,806,367
5,340
24,017,985
1,192,980
40,205247
146,501450,222
109,281555,739
530,112
5,428
123,618
7,608,077
7,608,077
173,834
993,810
8,909,265
1,464,078
1,653,124
38,88022,5840025,754,871
25,754,871
447,674
25,648,873△ 341,676
1,244,520
123,398,149
1,816,179
1,852
1,315,758
13,5001,273,585
28,67328,673
1,317,610
1,274,985
1,273,585
1,400
1,400
1,274,985
42,625
1,858,804
1
1,400
1,400
1,401
5
1
4
6,500,000

第三号第四様式
ほほえみ＆みのり工房拠点区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
商品・製品
原材料
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
備品等購入積立資産

28,895,570
4,860,281
21,674,620
43,695
1,049,752
178,871441,103
70,046577,202
15,773,998

28,039,123
1,266,277
23,688,888
103,320
1,291,953
341,676
523,167
19,350804,492
17,139,945

15,773,998
69,465364,3031
1,259,975
3
1,980,251
4,500,000
7,600,000

17,139,945
96,397413,73722,250,243
3
2,279,563
4,500,000
7,600,000

資産の部合計44,669,568

45,179,068

増減
856,447 流動負債
3,594,004
事業未払金△ 2,014,268
その他の未払金△ 59,625
預り金△ 242,201
賞与引当金△ 162,805△ 82,064
50,696△ 227,290△ 1,365,947 固定負債
退職給付引当金
負債の部合計
△ 1,365,947△ 26,932△ 49,434 基本金△ 1 国庫補助金等特別積立金△ 990,268 その他の積立金
0
人件費積立金△ 299,312
備品等購入積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△ 509,500

当年度末

前年度末

増減

26,571,792
22,023,587
46,1252,602,080
1,900,000

21,163,010
13,763,990
6,603,320
95,700700,000

5,408,782
8,259,597△ 6,557,195
2,506,380
1,200,000

1,980,251
1,980,251
28,552,043
純資産の部

2,279,563
2,279,563
23,442,573△ 299,312△ 299,312
5,109,470

12,100,000
4,500,000
7,600,000
9,636,495△ 4,639,800
21,736,495
45,179,068

000△ 5,618,970△ 979,170△ 5,618,970△ 509,500

12,100,000
4,500,000
7,600,000
4,017,525△ 5,618,970
16,117,525
44,669,568

別紙３(⑮－2)
就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 静香会
拠点区分 ほほえみ＆みのり工房(単位:円)
勘定科目
収益

就労支援事業収益
就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高
就労支援事業費費
合計
用
期末製品(商品)棚卸高
差引
就労支援事業活動費用計
就労支援事業活動増減差額

合計

就労移行支援ほほえみ＆みのり工房
就労継続支援Ｂ型

就労定着支援金額

金額

金額

22,083,194
22,083,194

2,700,000
2,700,000

19,383,194
19,383,194

2,181,429
22,165,258
24,346,687△ 2,018,624
22,328,063
22,328,063△ 244,869

272,030
2,725,540
2,997,570△ 242,243
2,755,327
2,755,327△ 55,327

1,909,399
19,439,718
21,349,117△ 1,776,381
19,572,736
19,572,736△ 189,542

別紙３(⑱－2)
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 ほほえみ＆みのり工房

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
静香会(単位:円)

勘定科目
材料費
1. 期首材料棚卸高
2. 当期材料仕入高計
3. 期末材料棚卸高
当期材料費
Ⅱ 労務費
1. 利用者工賃
当期労務費
Ⅲ 外注加工費
当期外注加工費
Ⅳ 経費
1. 器具什器費
2. 消耗品費
3. 印刷製本費
4. 水道光熱費
5. 燃料費6. 通信運搬費
7. 損害保険料
8. 租税公課
9. 手数料10. 雑費
当期経費
当期就労支援総事業費
合計
就労支援事業費

合計

就労移行支援ほほえみ＆みのり工房
就労継続支援Ｂ型

就労定着支援

金額

金額

金額

Ⅰ

4,238,250
6,194,819
10,433,069△ 4,156,186
6,276,883

524,302690,000
1,214,302△ 498,762
715,540

3,713,948
5,504,819
9,218,767△ 3,657,424
5,561,343

9,972,670
9,972,670

1,315,845
1,315,845

8,656,825
8,656,825

12,4202,903,692
30,0001,974,662
155,149
50,49430,000693,300
11,01654,972
5,915,705
22,165,258
22,165,258
22,165,258

3,000
432,155
20,000150,000
10,0003,000
10,00060,0003,000
3,000
694,155
2,725,540
2,725,540
2,725,540

9,420
2,471,537
10,0001,824,662
145,149
47,49420,000633,300
8,016
51,9725,221,550
19,439,718
19,439,718
19,439,718

第一号第四様式(第十七条第四項関係）
ゆううん拠点区分 資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
地域相談支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
その他の事業収入
収
受託事業収入入その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)29,626,000
6,810,000
72,0006,738,000
3,266,000
3,266,000
19,550,000
19,541,000
9,000
1,000
26,0001,000
25,00025,00029,653,000
18,924,000
7,470,000
3,880,000
4,958,000
356,000

28,411,751
6,103,851
69,093
6,034,758
2,756,300
2,756,300
19,551,600
19,542,960
8,640
156
29,46829,46829,46828,441,375
18,669,137
7,292,031
3,872,720
4,931,955
356,000

法定福利費支出2,260,000

2,216,431

事業費支出
教養娯楽費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出

611,000
150,000
11,00010,000430,000
10,0006,025,980

428,607
57,0383,930,256

福利厚生費支出

229,000

164,208

40,00060,00060,000300,000
145,000
190,000
50,000450,000
30,000100,000
400,000
400,000
10,000525,000
1,817,000
1,100,000
450,000
55,000
5,000
9,980
9,980
15,0001,000
14,00014,00025,575,980
4,077,020

22,015260
53,292
125,299
169,260
190,000

13,80013,80023,041,800
5,399,575

14,00014,00013,80013,800

職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
支
印刷製本費支出
出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

1,000
370,569

373,808
85,950171,547
171,547
9,504
174,487
1,425,118
495,300
436,435
29,7933,980
3,980
13,800

備考

1,214,249
706,149
2,907 計画相談
703,242 計画相談
509,700
509,700 障害児相談△ 1,600△ 1,960 長泉町より（相談・自立支援・余暇支援）
360 預貯金利息844△ 3,468 職員給食材料
1,000 制服（職員徴収分）他△ 4,468△ 4,468 制服（職員徴収分）
1,211,625
254,863
177,969 常勤職員に支払う俸給・手当
7,280 常勤職員に支払う賞与
26,045 非常勤職員給与・手当・賞与・特別手当
0 福祉医療機構 退職共済掛金
健康保険・厚生年金・児童手当・雇用保険料
43,569・労災保険
182,393
92,962 行事費・ハッピーのわ
11,000 利用者傷害保険料
9,000 駐車料金
59,431 車両点検・修理・ガソリン
10,000 手土産他
2,095,724
職員健康診断・福利厚生センター会費
64,792・ﾍﾞﾈﾌｨ駿東会費ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ
17,985 職員制服代金
59,740 旅費代金
6,708 研修代金（参加費・旅費・174,701 事務用品・器具備品△ 24,260 名刺印刷他
0 電気・水道・ガス他
50,000 器具備品修繕
76,192 切手・電話・携帯通話料
30,000 お茶・お茶菓子
14,050 広報誌印刷
228,453 会計処理・労務管理顧問・ISO外部審査他
228,453 会計処理・労務管理顧問・ISO外部審査他
496 振込み手数料
350,513 自動車保険・業務災害総合保険料
391,882 リース料金・車両・パソコン他
604,700 消費税・契約用印紙代金
13,565 パソコン・電話他
25,207 慶弔費
5,000 静岡県社会保険協会・社会保険委員会費
6,000 手土産他
6,000
1,200
1,000 職員給食代金
200 その他
200 その他
2,534,180△ 1,322,555

施
設
収
整
入
備
施設整備等収入計(4)等による
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支よ
拠点区分間繰入金支出出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)14,00056,00056,0001,270,000

13,80055,20055,2001,270,000

1,326,000△ 1,312,000
10,0001,325,200△ 1,311,400

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,755,020

4,088,175△ 1,333,155

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,962,949
4,717,969

1,962,949
6,051,124

0 前期繰越金△ 1,333,155 次期繰越金

―200 静岡県社会福祉事業共済会 退職金取崩200 静岡県社会福祉事業共済会 退職金取崩
200
800 静岡県社会福祉事業共済会
800
0 本部繰り入れ800△ 600
10,000

退職金掛け金第二号第四様式(第二十三条第四項関係）
ゆううん拠点区分 事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
地域相談支援給付費収益
計画相談支援給付費収益
収
障害児施設給付費収益益
障害児相談支援給付費収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
教養娯楽費
保険料
サ
賃借料
車輌費
ビ
雑費(事業)
ス
事務費
活
福利厚生費
動
職員被服費
増
旅費交通費
減
研修研究費
の
事務消耗品費
費
部
印刷製本費
用
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
収利用者等外給食収益
ビ
益
雑収益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
増費
雑損失
減用
雑損失
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益収
退職給付引当金戻入益
特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
ソフトウェア売却損･処分損の費
拠点区分間繰入金費用
部用
ー

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)28,411,751
6,103,851
69,093
6,034,758
2,756,300
2,756,300
19,551,600
19,542,960
8,640
28,411,751
17,992,337
7,292,031
2,795,720
475,000
4,801,955
411,200
2,216,431
428,607
57,0381,000
370,569
3,930,256
164,208
22,015260
53,292
125,299
169,260
190,000
373,808
85,950171,547
171,547
9,504
174,487
1,425,118
495,300
436,435
29,7933,980
3,980
54,527△ 32,340
22,373,387
6,038,364
156
29,46829,46829,46829,624
13,80013,80013,80013,80015,824
6,054,188

前年度決算(B)23,909,437
5,206,215
152,723
5,053,492
1,916,370
1,916,370
16,786,852
16,786,852
23,909,437
23,345,168
11,028,879
3,323,576
1,207,000
4,803,342
174,900
2,807,471
336,288
60,984
10,260261,644
3,400
4,560,188
214,562
51,881
1,276
29,150206,289
128,669
160,400
15,120421,888
10,501
10,468275,525
275,525983
512,540
1,376,580
1,078,789
54,740
4,847
5,980
5,980
156,870△ 32,340
28,366,174△ 4,456,737
604
12,4601,460
11,00011,00013,064
1,460
1,460
1,460
11,604△ 4,445,133
4,300,000

13,80013,80013,800

増減(A)-(B)4,502,314
897,636△ 83,630
981,266
839,930
839,930
2,764,748
2,756,108
8,640
4,502,314△ 5,352,831△ 3,736,848△ 527,856△ 732,000△ 1,387
236,300△ 591,040
92,319△ 3,946△ 10,260
1,000
108,925△ 3,400△ 629,932△ 50,354△ 29,866△ 1,016
24,142△ 80,990
40,591
29,600△ 15,120△ 48,080△ 10,501
75,482△ 103,978△ 103,978
8,521△ 338,053
48,538△ 583,489
381,695
29,793△ 4,847△ 2,000△ 2,000△ 102,343
0△ 5,992,787
10,495,101△ 448
17,008△ 1,460
18,46818,46816,56012,340△ 1,460
13,80013,80012,3404,220
10,499,321△ 4,300,000
13,80013,8004,300,000
1
1△ 4,286,200△1△1
1,270,000

1,270,000△ 1,256,200
4,797,988
841,008
5,638,996

1
4,299,999△ 145,134
986,142841,008

1,269,999△ 5,556,199
4,943,122△ 145,134
4,797,988

5,638,996

841,008

4,797,988

1,270,000

第三号第四様式(第二十七条第四項関係）
ゆううん拠点区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
備品等購入積立資産
設備等整備積立資産

6,098,808
5,052,262
1,046,343
203
4,908,022
1,235,535
1,235,535
3,672,487
62,8702
422,948
2,400,000
681,562
105,105

2,022,755
110,752
1,912,003
0
5,024,749
1,267,875
1,267,875
3,756,874
85,0572
485,148
2,400,000
681,562
105,105

資産の部合計11,006,830

7,047,504

増減
4,076,053 流動負債
4,941,510
事業未払金△ 865,660
預り金
203
賞与引当金
△ 116,727 固定負債
△ 32,340
退職給付引当金
負債の部合計△ 32,340△ 84,387△ 22,187 基本金
0 国庫補助金等特別積立金△ 62,200 その他の積立金
0
人件費積立金0
備品等購入積立金
0
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
3,959,326

当年度末

前年度末

増減

522,684
47,6840475,000
422,948
422,948945,632
純資産の部

1,266,806
53,3066,500
1,207,000
485,148
485,148
1,751,954△ 744,122△ 5,622△ 6,500△ 732,000△ 62,200△ 62,200△ 806,322

1,235,535
3,186,667
2,400,000
681,562
105,105
5,638,996
4,797,988
10,061,198
11,006,830

1,267,875
3,186,667
2,400,000
681,562
105,105
841,008△ 145,134
5,295,550
7,047,504△ 32,340
000
04,797,988
4,943,122
4,765,648
3,959,326

第一号第四様式
このはな保育園拠点区分 資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)

決算(B)

保育事業収入委託費収入
その他の事業収入

149,480,000
122,310,000
27,170,000

146,983,183
122,310,000
24,673,183

補助金事業収入27,170,000

24,673,183

収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出65,0001,870,800
50,8001,790,000
30,00030,000151,415,800
94,605,000
38,990,000
21,680,000
19,700,000
600,000

84,377
1,703,130
50,8001,637,330
15,00015,000148,770,690
94,497,453
38,978,669
21,654,206
19,634,421
597,107

退職給付支出

1,165,000

1,165,000

法定福利費支出

12,470,000

12,468,050

事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出

12,954,790
6,553,790
20,000281,000
20,000280,000
1,600,000
2,780,000

12,477,966
6,162,680
14,043
280,240
14,392
270,851
1,575,391
2,773,667

消耗器具備品費支出

1,260,000

1,240,056

保険料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
支
印刷製本費支出
出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
清掃委託費支出

120,000
40,00025,170,000
1,230,000
320,000
20,000600,000
930,000
260,000
220,000
990,000
500,000
10,000550,000
8,500,000
7,020,000
80,000114,81431,832
23,978,025
1,224,770
318,206
20,000592,098
871,098
222,129
219,983
982,096
463,033
1,620
541,5178,300,259
7,011,359
73,4401,400,000

1,215,460

手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出その他の委託費支出

30,000880,000
4,590,000
3,000,000
310,000

25,948
849,615
4,272,458
2,999,585
43,800

保守料支出

1,430,000

1,280,711

500,000
200,000
100,000
100,000
400,000
1,870,000
1,790,000
80,00080,000134,999,790
16,416,010

477,400
189,450
82,24982,249390,501
1,713,530
1,637,330
76,20076,200133,057,475
15,713,215

渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
建物取得支出(基本財産)
る出
構築物取得支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
収他
入 拠点区分間繰入金収入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支よ出 拠点区分間繰入金支出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)02,376,000
9,657,979
9,657,979

差異(A)-(B)

備考2,496,817
0 長泉町 運営費・運営費差額
2,496,817
長泉町・三島市 補助金
2,496,817
利用者負担金△ 19,377 決算利息
167,670
0 実習生謝礼金
152,670 職員・来客 給食費収入
15,00015,000 制服代（職員徴収分)ほか
2,645,110
107,547
11,331 常勤職員に支払う俸給・手当
25,794 常勤職員に支払う賞与・特別手当
65,579 非常勤職員給与・手当･賞与･特別手当
2,893 派遣費用 屋内清掃
福祉医療機構退職共済掛金0
静岡県社会福祉事業共済会 退職金
法令に基づいて負担（健康保険料・厚生年金・児童手当・
1,950
雇用保険・労災保険）
476,824
391,110 給食材料費
5,957 薬代金（絆創膏・熱さまシートほか）
760 害虫駆除・樹木剪定、消毒ほか
5,608 行事ほか
9,149 日用品 洗剤・トイレットペーパー・ゴミ袋ほか
24,609 保育に必要な文具・絵本・運動会等の行事ほか
6,333 水道・電気・ガス 光熱費
園児の器具什器・消耗品
19,944
食器・書庫・洗濯機ほか
5,186 傷害保険・個人情報漏洩保険
8,168 車輌 ガソリン代金
1,191,975
5,230 職員 インフルエンザ・健康診断ほか
1,794 職員用制服・エプロン・洗濯代金
0 交通費
7,902 出張(参加費・交通費・駐車場代)
58,902 ｶﾒﾗ・事務用・消火器ほか
37,871 コピーカウンター代
17 水道・電気 光熱費
7,904 LED工事・椅子・浄化槽修理ほか
36,967 固定電話・携帯電話・切手代ほか
8,380
8,483 広報誌代金ほか
199,741
8,641 厨房委託費
6,560 外周ガラス清掃
会計処理委託・労務管理委託・ＩＳＯ外部審査、コンサル
184,540
タント料・ゴミ回収費ほか
4,052 振込手数料・残高証明書発行手数料30,385 建物・器具什器・職員（業務災害総合保険)ほか
317,542 リース料(パソコンリース・園内カメラ・光回線ほか)
415 土地借地料 4月・10月
266,200 消費税・印紙代金
保守点検(エレベーター・パソコン・浄化槽維持管理代金・
149,289
消防設備点検料ほか）
22,600 慶弔費
10,550 会費(保育所連合会会費・長泉保育の会会費ほか)
17,751
17,751 手土産ほか
9,499 独立行政法人福祉医療機構 借入金利子
156,470
152,670 職員・来客 給食材料費
3,800
3,800 静岡県社会福祉事業共済会 退職金取崩1,942,315
702,795

2,376,000
10,357,979
9,657,979
700,000
12,733,979△ 12,733,979
262,200
262,200
13,200,000

12,033,979△ 12,033,979
262,200
262,200
13,200,000

00 独立行政法人福祉医療機構
700,000
0 太陽光パネル・蓄電器
700,000
700,000△ 700,000
00 静岡県社会福祉事業共済会
0 法人本部より

13,462,200
310,000
310,000
11,020,000

13,462,200
303,600
303,600
11,011,000

0
6,400
6,400 静岡県社会福祉事業共済会
9,000 法人本部 繰入金

11,330,000
2,132,200

11,314,600
2,147,600

15,400△ 15,400―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)5,814,231

5,826,836△ 12,605

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)6,586,577
12,400,808

6,586,577
12,413,413

0 前期繰越金△ 12,605 当期繰越金

元金償還金

退職金取崩

退職金掛金

第二号第四様式
このはな保育園拠点区分 事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益
委託費収益
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
医薬品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
車輌費
ビ
事務費
ス
福利厚生費
活
職員被服費
動
旅費交通費
増費
研修研究費
減用
事務消耗品費
の
印刷製本費
部
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
給食委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ受入研修費収益収利用者等外給食収益
ビ益
雑収益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息外その他のサービス活動外費用
増費
利用者等外給食費
減
用
雑損失
の
雑損失
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
収 その他の特別収益特益
退職給付引当金戻入益
別その他の特別収益増
特別収益計(8)減
固定資産売却損･処分損の器具及び備品売却損･処分損
費部
ソフトウェア売却損･処分損
用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)収益

当年度決算(A)ーー

146,983,183
122,310,000
24,673,183
24,673,183
146,983,183
99,660,253
38,978,669
17,665,206
8,979,000
19,634,421
597,107
1,337,800
12,468,050
12,477,966
6,162,680
14,043
280,240
14,392
270,851
1,575,391
2,773,667
1,240,056
114,81431,832
23,978,025
1,224,770
318,206
20,000592,098
871,098
222,129
219,983
982,096
463,033
1,620
541,5178,300,259
7,011,359
73,4401,215,460
25,948
849,615
4,272,458
2,999,585
43,8001,280,711
477,400
189,450
82,24982,24911,561,156△ 7,052,099
140,625,301
6,357,882
84,377
1,722,281
50,8001,637,330
34,151
34,151
1,806,658
390,501
1,713,530
1,637,330
76,20076,2002,104,031△ 297,373
6,060,509
13,200,000
172,807
131,400
76,20055,20013,504,207
1
1

前年度決算(B)141,536,610
117,791,010
23,745,600
23,745,600
141,536,610
110,760,964
48,196,213
18,665,268
8,979,000
20,281,698
570,897
1,224,300
12,843,588
11,802,421
6,235,611
15,882
273,582
11,100292,9411,418,628
2,604,130
815,613
104,871
30,063
20,857,738
935,81655,024

増減(A)-(B)11,011,000
11,011,001
2,493,206
8,553,715△ 197,979,931△ 189,426,216

33,5159,500,000
9,533,515△ 9,531,315△ 16,666,327△ 181,313,604△ 197,979,931

5,446,573
4,518,990
927,583
927,583
5,446,573△ 11,100,711△ 9,217,544△ 1,000,062
0△ 647,277
26,210113,500△ 375,538
675,545△ 72,931△ 1,839
6,658
3,292△ 22,090
156,763
169,537
424,443
9,943
1,769
3,120,287
288,954
263,182
20,000△ 149,032
373,130△ 30,735
24,77173,012△ 428
1,620
526,066△ 270,390
440,6390△ 711,029
3,259△ 29,840
1,768,334
220,000△ 258,528△ 140,502
413,724△ 9,872
33,56233,562△ 663,703
181,734△ 7,786,848
13,233,421△ 11,203△ 126,491△ 2,600△ 146,470
22,57922,579△ 137,694△ 27,324△ 72,470△ 146,470
74,00074,000△ 99,794△ 37,900
13,195,521
13,200,000
172,807129,200
74,00055,20013,502,007△ 33,514
1△ 33,515
1,511,000
1,477,486
12,024,521
25,220,042△ 16,666,327
8,553,715△ 189,426,216△ 197,979,931

8,553,715

741,130
497,968
252,864
195,212
909,084
463,461
15,4518,570,649
6,570,720
73,4401,926,489
22,689879,455
2,504,124
2,779,585
302,328
1,421,213
63,676
199,322
48,687
48,687
12,224,859△ 7,233,833
148,412,149△ 6,875,539
95,5801,848,772
53,4001,783,800
11,572
11,572
1,944,352
417,825
1,786,000
1,783,800
2,200
2,200
2,203,825△ 259,473△ 7,135,012
2,200
2,200
2,200
33,515

第三号第四様式
このはな保育園拠点区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用

14,905,290
10,816,787
3,913,410
175,093

8,999,800
7,345,530
1,409,100
245,170

固定資産
基本財産
建物
構築物
その他の固定資産
建物
建物附属設備
構築物
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
設備等整備積立資産229,140,506
159,707,822
146,292,034
13,415,788
69,432,684
775,782
317,475
763,7125,231,181
143,641
1,035,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
31,165,893

230,810,326
159,622,123
143,197,175
16,424,948
71,188,203
943,668
317,475
798,265
6,795,564
173,738
993,600
10,000,000
10,000,000
10,000,000
31,165,893

資産の部合計244,045,796

239,810,126

増減

当年度末

5,905,490 流動負債
3,471,257
事業未払金
2,504,310
１年以内返済予定設備資金借入金△ 70,077
預り金
賞与引当金△ 1,669,820 固定負債
85,699
設備資金借入金
3,094,859
退職給付引当金
負債の部合計
△ 3,009,160△ 1,755,519△ 167,886 基本金0第１号基本金△ 34,553 国庫補助金等特別積立金△ 1,564,383 その他の積立金△ 30,097
人件費積立金41,400修繕積立金
0備品等購入積立金
0
設備等整備積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
4,235,670

18,836,877
1,549,989
2,376,000
941,888
13,969,000
31,329,000
30,294,000
1,035,000
50,165,877
純資産の部
211,354,550
211,354,550
110,785,692
61,165,893
10,000,000
10,000,000
10,000,000
31,165,893△ 189,426,216
8,553,715
193,879,919
244,045,796

前年度末

増減

13,768,223
1,636,133
2,376,000
777,0908,979,000
33,663,600
32,670,000
993,600
47,431,823

5,068,654△ 86,1440
164,798
4,990,000△ 2,334,600△ 2,376,000
41,4002,734,054

211,354,550
211,354,550
117,837,791
61,165,893
10,000,000
10,000,000
10,000,000
31,165,893△ 197,979,931△ 16,666,327
192,378,303
239,810,126

00△ 7,052,099
0
0
0
0
0
8,553,715
25,220,042
1,501,616
4,235,670

第一号第四様式
悠雲の家拠点区分 資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
補足給付費収入収
特定障害者特別給付費収入
入特定費用収入受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
保険料支出
活
教育指導費支出
動
雑支出
に
事務費支出
よ
福利厚生費支出る
職員被服費支出
収
旅費交通費支出支支
事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入
の
収
他
入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支よ
拠点区分間繰入金支出
出る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)
7,199,859
2,872,209
2,872,209
511,096
511,096
3,816,554
6,838
1,575
1,575
7,208,272
2,789,975

差異(A)-(B)

備考7,510,000
3,100,000
3,100,000
510,000
510,000
3,900,000
10,0001,575
1,575
7,521,575
3,176,000
50,0002,660,000
45,000421,000
1,979,200
1,100,000
140,000
60,000553,000
90,0005,000
26,2005,000
2,953,350
62,0003,000
17,0003,000
2,000
94,00076,00016,000490,000
490,000
15,000120,000
76,0001,854,000
1,000
87,00015,2003,500
18,65018,6501,575
1,575
8,110,125△ 588,550

93,24772,885
15,451
486,439
486,439
14,415
111,059
75,2401,854,000
200
86,621
15,142
3,500
12,217
12,2171,575
1,575
7,646,035△ 437,763

390,000
390,000

388,800
388,800

390,000△ 390,000
2,194,400

388,800△ 388,800
2,194,400

1,200△ 1,200
0 アネックス悠雲の家より繰入金

2,194,400
14,00014,000424,000

2,194,400
13,80013,800424,000

0200
200 静岡県社会福祉事業共済会
0 法人本部へ繰入金

438,000
1,756,400

437,800
1,756,600

200
△ 200

777,850

930,037△ 152,187

7,654,000
8,431,850

7,654,000
8,584,037

2,499,876
44,500245,599
1,934,540
1,082,238
139,399
58,035535,215
88,6004,853
26,2002,919,945
61,746
2,062
13,8401,881

310,141
227,791
227,791 地方公共団体より（市町村）△ 1,096△ 1,096 家賃補助金
83,446 利用者負担金
3,162 決算利息00 職員給食代金
313,303
386,025
50,000 バックアップ職員
160,124 非常勤職員給与・手当・賞与・特別手当
500 福祉医療機構退職共済掛金
175,401 法令に基づいて負担（社会保険料ほか）
44,66017,762 給食材料費
601 行事（誕生会ほか）
1,965 日用品（洗濯洗剤・台所洗剤・ほか）
17,785 水道・電気・ガス代
1,400 利用者用備品代金（個室冷蔵庫ほか）
147 個人情報漏洩保険
0 外出経費（ディズニーランド・伊豆一泊旅行）
5,000
33,405
254 職員健康診断・インフルエンザ・ベネフィ駿東ほか
938 職員制服代
3,160 世話人交通費
1,119 事務用品・器具備品（フラットファイル）
2,000
753 各部屋水まわり修繕 ほか
3,115 電話料金ほか
549 広報誌代
3,561
3,561 会計処理委託・労務管理委託・警備保障・伝言メール
585 振込手数料ほか
8,941 損害保険料・業務災害総合保険ほか
760 リース代金（請求ソフト・ケース記録サーバー代ほか）
0 家賃
800 印紙代379 保守点検（ソフトウェア）
58 30周年式典・祝賀会費用
0 静岡県社会福祉協議会会費
6,433
6,433 手土産・家電リサイクル収集運搬費
00 職員給食代金
464,090△ 150,787

1,200
1,200 302号室

食堂1台・個室2台エアコン取付―

0 前期繰越金△ 152,187 当期繰越金

退職金掛金

第二号第四様式
悠雲の家拠点区分 事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益収
補足給付費収益益
特定障害者特別給付費収益
特定費用収益サービス活動収益計(1)
人件費
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
賃借料
ビ
教育指導費
ス
事務費
活
福利厚生費
動
職員被服費
増
旅費交通費
減費
研修研究費
の用
事務消耗品費
部
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収ビ利用者等外給食収益益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
費
増用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
ー

収
特益
別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用
減の費
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)7,199,859
2,872,209
2,872,209
511,096
511,096
3,816,554
7,199,859
2,837,775
87,0002,446,876
58,300245,599
1,934,540
1,082,238
139,399
58,035535,215
88,6004,853
26,2002,919,945
61,746
2,062
13,8401,881
93,24772,885
15,451
486,439
486,439
14,415
111,059
75,2401,854,000
200
86,621
15,142
3,500
12,217
12,217
129,559
7,821,819△ 621,960
6,838
1,575
1,575
8,413
1,575
1,575
1,575
6,838
△ 615,122
2,194,400

前年度決算(B)7,839,803
3,262,126
3,262,126
547,903547,9034,029,774
7,839,803
3,077,997
203,000
2,461,538
58,300355,159
1,984,019
1,035,796
156,832
55,126683,685
34,0282,407
5,265
10,8802,963,332
35,4142,365
12,69026,0601,556
155
171,708
38,33915,451
381,215
381,215
9,137
111,475
64,3032,034,000
52,103
4,071
3,290
3,290
52,968
8,078,316△ 238,513
48,65048,65048,650△ 189,863

増減(A)-(B)△ 639,944△ 389,917△ 389,917△ 36,807△ 36,807△ 213,220△ 639,944△ 240,222△ 116,000△ 14,662
0△ 109,560△ 49,479
46,442△ 17,433
2,909△ 148,470
54,572
2,446△ 5,265
15,320△ 43,387
26,332△ 303
1,150△ 26,060
325△ 155△ 78,461
34,546
0
105,224
105,224
5,278△ 416
10,937△ 180,000
200
34,51815,142
△ 571
8,927
8,927
76,591△ 256,497△ 383,447△ 41,812
1,575
1,575
△ 40,237
1,575
1,575
1,575
△ 41,812△ 425,259
2,194,400

2,194,400
424,000

330,000

2,194,400
94,000424,000
1,770,400
1,155,278
7,950,425
9,105,703

330,000△ 330,000△ 519,863
8,470,288
7,950,425

94,0002,100,400
1,675,141△ 519,863
1,155,278

9,105,703

7,950,425

1,155,278

第三号第四様式
悠雲の家拠点区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
備品等購入積立資産
設備等整備積立資産
その他の固定資産8,868,087
6,423,629
2,161,938
282,520
13,902,899

8,467,683
5,641,813
2,477,540
348,330
13,629,858

13,902,899
686,665
1
82,8003,061,433
10,000,000
72,00013,629,858
427,424
1
69,0003,061,433
10,000,000
72,000

資産の部合計22,770,986

22,097,541

増減
400,404 流動負債
781,816
事業未払金△ 315,602
賞与引当金△ 65,810
273,041 固定負債
退職給付引当金
負債の部合計273,041
259,2410 基本金13,800 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
0
備品等購入積立金
0
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
673,445

当年度末

前年度末

増減

521,050
284,050
237,000

1,016,683
813,683
203,000△ 495,633△ 529,633
34,00082,80082,800603,850
純資産の部

69,00069,0001,085,683

13,80013,800△ 481,833

13,061,433
3,061,433
10,000,000
9,105,703
1,155,278
22,167,136
22,770,986

13,061,433
3,061,433
10,000,000
7,950,425△ 519,863
21,011,858
22,097,541

0001,155,278
1,675,141
1,155,278
673,445

第一号第四様式
アネックス悠雲の家拠点区分 資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入収
特定費用収入入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出事
水道光熱費支出業
消耗器具備品費支出
活
保険料支出
動
教育指導費支出
に
雑支出
よ
事務費支出
る
福利厚生費支出
収
職員被服費支出
支
旅費交通費支出
支事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

予算(A)

決算(B)

7,510,000
3,100,000
3,100,000
510,000
510,000
3,900,000
10,000
2,000
2,000
2,000
7,522,000
2,828,000
50,0002,388,000
390,000
1,974,200
1,100,000
140,000
60,000553,000
85,0005,000
26,2005,000
2,960,000
62,0003,000
17,0003,000
1,000
94,00076,00016,000490,000
490,000
10,000135,000
76,0001,854,000
1,000
87,00015,2004,800
15,00015,0007,762,200△ 240,200

7,064,640
2,736,989
2,736,989
511,096
511,096
3,816,555
6,611
2,000
2,000
2,000
7,073,251
2,563,356

86,62015,141
3,500
10,017
10,017
7,438,178△ 364,927

2,173,407
389,949
1,945,771
1,095,366
139,400
58,978536,287
84,687
4,853
26,2002,929,051
61,746
2,063
13,841
2,075
93,24772,99715,452
485,640
485,640
5,643
131,829
75,2401,854,000

差異(A)-(B)

備考445,360
363,011363,011 地方公共団体より（市町村）△ 1,096△ 1,096 家賃補助金
83,445 利用者負担金
3,389 決算利息00
0 制服代（職員徴収分）
448,749
264,644
50,000 バックアップ職員
214,593 非常勤職員給与・手当・賞与・特別手当
51 法令に基づいて負担（社会保険料ほか）
28,4294,634 給食材料費
600 行事（誕生会ほか）
1,022 日用品（洗濯洗剤・台所洗剤 ほか）
16,713 水道・電気・ガス代
313 利用者用備品代金（個室冷蔵庫ほか）
147 個人情報漏洩保険
0 外出経費（ディズニーランド・伊豆一泊旅行）
5,000
30,949254 職員健康診断・インフルエンザ・ベネフィ駿東ほか
937 職員制服代
3,159 世話人交通費
925 事務用品・器具備品（フラットファイル）
1,000
753 各部屋水まわり修繕 ほか
3,003 電話料金ほか
548 広報誌代4,360
4,360 会計処理委託・労務管理委託・警備保障・伝言メール
4,357 振込手数料ほか
3,171 損害保険料・業務災害総合保険ほか
760 リース代金（請求ソフト・ケース記録サーバー代ほか）
0 家賃
1,000
380 保守点検（ソフトウェア）
59 30周年式典・祝賀会費用
1,300 静岡県社会福祉協議会会費
4,983
4,983 手土産・家電リサイクル収集運搬費
324,022
124,727

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の
収
他
入
の
その他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出
に
支
よ
出
る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)2,618,400

2,618,400

2,618,400△ 2,618,400
20,0002,618,400△ 2,618,400

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 2,878,600△ 2,983,327

104,727

10,790,330
7,911,730

10,790,330
7,807,003

0
104,727

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―0 法人本部・悠雲の家へ繰入金0
0
20,000

第二号第四様式
アネックス悠雲の家拠点区分 事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益収
補足給付費収益益
特定障害者特別給付費収益
特定費用収益サービス活動収益計(1)
人件費
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
賃借料
ビ
教育指導費
ス
事務費
活
福利厚生費
動
職員被服費
増
旅費交通費
減費
研修研究費
の用
事務消耗品費
部
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
ビ
雑収益
益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
ー

収
特益
別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用
減の費
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)
7,064,640
2,736,989
2,736,989
511,096
511,096
3,816,555
7,064,640
2,556,356

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

4,071
1,130
1,130
35,8807,366,018
473,782
48,554
1,000
1,000
1,000
49,554△ 775,160△ 525,135△ 525,135△ 36,807△ 36,807△ 213,218△ 775,160
258,566△ 26,000
62,752△ 58,300
280,114
19,53063,621△ 14,012
3,851△ 105,316
58,8852,446△ 5,265
15,320△ 177,056
40,232△ 302
1,447△ 26,060
972△ 155△ 161,645△ 33,0221
112,518
112,518△ 416△ 416
10,937△ 180,000
35,39615,141
△ 571
8,887
8,887
1,563
102,603△ 877,763△ 41,943
1,000
1,000
1,000
△ 40,943

8,611△ 395,370

49,554523,336△ 40,943△ 918,706

2,618,400

330,000

2,288,400

2,618,400△ 2,618,400△ 3,013,770
11,036,839
8,023,069

330,000△ 330,000
193,336
10,843,503
11,036,839

2,288,400△ 2,288,400△ 3,207,106
193,336△ 3,013,770

8,023,069

11,036,839△ 3,013,770

2,166,407
389,949
1,945,771
1,095,366
139,400
58,978536,287
84,687
4,853
26,2002,929,051
61,746
2,063
13,841
2,075
93,24772,99715,452
485,640
485,640
5,643
131,829
75,2401,854,000
86,62015,141
3,500
10,017
10,01737,443
7,468,621△ 403,981
6,611
2,000
2,000
2,000
8,611

7,839,800
3,262,124
3,262,124
547,903547,9034,029,773
7,839,800
2,297,790
26,0002,103,655
58,300109,835
1,926,241
1,031,745
153,41255,127
641,60325,802
2,407
5,265
10,8803,106,107
21,5142,365
12,39426,0601,103
155254,892
106,019
15,451
373,122
373,1226,059
132,245
64,3032,034,000
51,224

第三号第四様式
アネックス悠雲の家拠点区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
備品等購入積立資産
設備等整備積立資産
その他の固定資産7,807,003
5,100,493
2,706,510
10,993,703

11,190,730
7,730,948
3,459,782
11,162,346

10,993,703
103,06510758,637
10,000,000
132,000

11,162,346
140,5081
131,200
758,637
10,000,000
132,000

資産の部合計18,800,706

22,353,076

増減△ 3,383,727 流動負債
△ 2,630,455
事業未払金△ 753,272
賞与引当金△ 168,643 固定負債
退職給付引当金
負債の部合計△ 168,643△ 37,443
0 基本金△ 131,200 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
0
備品等購入積立金
0
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△ 3,552,370

当年度末
19,0000
19,0000
019,000
純資産の部
10,758,637
758,637
10,000,000
8,023,069△ 3,013,770
18,781,706
18,800,706

前年度末

増減

426,400
400,400
26,000131,200
131,200
557,600△ 407,400△ 400,400△ 7,000△ 131,200△ 131,200△ 538,600

10,758,637
758,637
10,000,000
11,036,839
193,336
21,795,476
22,353,076

000△ 3,013,770△ 3,207,106△ 3,013,770△ 3,552,370

第一号第三様式(第十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収事
経常経費寄附金収入
入業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
支
収
就労支援事業支出
出支
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の拠点区分間繰入金収入
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

法人本部

悠雲寮

ほほえみ＆みのり工房

ゆううん

このはな保育園

悠雲の家

アネックス悠雲の家

146,983,183
26,212,766
1,759,519
5,591
3,407,526
31,385,402
64,794,422
82,3102,214,208

299,895,382
502,000
513,736
4,253,605
305,164,723
139,560,289
39,089,567
63,599,595

67,090,940△ 35,705,538

21,853,499
95,271,591

28,411,751

7,199,859

7,064,640

1,822
2,118,428
119,245,340
61,584,784
6,044,175
23,039,225
22,083,194

156
29,46828,441,375
18,669,137
428,6073,930,256

84,377
1,703,130
148,770,690
94,497,453
12,477,966
23,978,025

6,838
1,575
7,208,272
2,789,975
1,934,540
2,919,945

6,611
2,000
7,073,251
2,563,356
1,945,771
2,929,051

3,105,360
245,354,811
59,809,912
864,990583,740
113,335,118
5,910,222
013,80023,041,800
5,399,575

390,501
1,713,530
133,057,475
15,713,215
0

1,575
7,646,035△ 437,763

7,438,178△ 364,927

864,990002,376,000
9,657,979

42,124,808
42,124,808△ 41,259,818
541,1840506,312

13,80055,552,000

388,800

12,033,979△ 12,033,979
262,200
13,200,000

388,800△ 388,800
2,194,400

合計
146,983,183
21,853,499
464,055,989
2,261,519
619,131
11,515,732
647,289,053
384,459,416
62,002,936
122,610,305
22,083,194
390,501
5,418,005
596,964,357
50,324,696
864,990

内部取引消去事業区分合計△ 438,960△ 438,960△ 392,530△ 46,430△ 438,960
0146,983,183
21,414,539
464,055,989
2,261,519
619,131
11,515,732
646,850,093
384,459,416
61,610,406
122,563,875
22,083,194
390,501
5,418,005
596,525,397
50,324,696
864,990864,990
2,376,000
52,171,587

864,990
2,376,000
52,171,587

54,547,587△ 53,682,597
1,323,496
70,946,400

54,547,587△ 53,682,597
1,323,496
0△ 70,946,400

55,552,000
69,00013,200,000

541,184
11,244,400
33,106,000

506,312207,000
9,317,000

13,80055,2001,270,000

13,462,200
303,600
11,011,000

2,194,400
13,800424,000

72,269,896
11,893,000
70,946,400△ 70,946,400

2,618,400△ 70,946,400

1,323,496
11,893,000013,269,000
42,283,000
6,577,462

44,350,400△ 43,809,216△ 25,259,122

9,524,000△ 9,017,688△ 3,107,466

1,325,200△ 1,311,400
4,088,175

11,314,600
2,147,600
5,826,836

437,800
1,756,600
930,037

2,618,400△ 2,618,400△ 2,983,327

82,839,400△ 10,569,504△ 13,927,405△ 70,946,400
0011,893,000△ 10,569,504△ 13,927,405

10,967,823
17,545,285

319,041,412
293,782,290

6,711,270
3,603,804

1,962,949
6,051,124

6,586,577
12,413,413

7,654,000
8,584,037

10,790,330
7,807,003

363,714,361
349,786,956

0363,714,361
349,786,956

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

法人本部

悠雲寮

ほほえみ＆みのり工房

ゆううん

保育事業収益ーサ 収 就労支援事業収益
益 障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
事業費
動
増 費 事務費
減 用 就労支援事業費用
減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息外その他のサービス活動外費用
費
増
用
減
ー

の
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
収 拠点区分間繰入金収益
特 益 拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
拠点区分間繰入金費用の費
部 用 拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)このはな保育園

悠雲の家

アネックス悠雲の家

146,983,183
26,212,766
1,759,519
27,972,285
65,035,422
82,3102,214,208

299,895,382
502,000
300,397,382
137,546,089
39,089,567
63,599,595

280,171

14,386,315△ 9,229,883
245,391,683
55,005,699
513,736
4,301,502

67,612,111△ 39,639,826
5,591
3,407,526
3,413,117

3,413,117△ 36,226,709

21,853,499
95,271,591
117,125,090
62,499,272
6,044,175
23,039,225
22,328,063
1,113,066
115,023,801
2,101,289
1,822
2,118,428

28,411,751

7,199,859

7,064,640

28,411,751
17,992,337
428,6073,930,256

146,983,183
99,660,253
12,477,966
23,978,025

7,199,859
2,837,775
1,934,540
2,919,945

7,064,640
2,556,356
1,945,771
2,929,051

54,527△ 32,340
22,373,387
6,038,364
156
29,468

11,561,156△ 7,052,099
140,625,301
6,357,882
84,377
1,722,281

129,559

37,443

7,821,819△ 621,960
6,838
1,575

7,468,621△ 403,981
6,611
2,000

8,413

8,611

4,815,238

2,120,250

29,624

3,105,360

583,740

13,8001,806,658
390,501
1,713,530

1,575

3,105,360
1,709,878
56,715,577

583,740
1,536,510
3,637,799
219,240

13,80015,824
6,054,188

2,104,031△ 297,373
6,060,509

1,575
6,838
△ 615,122
2,194,400

13,80013,8001,270,000

13,200,000
172,807
131,400
13,504,207
1
11,011,000

424,000

2,618,400

1,270,000△ 1,256,200
4,797,988
841,008
5,638,996

11,011,001
2,493,206
8,553,715△ 197,979,931△ 189,426,216

424,000
1,770,400
1,155,278
7,950,425
9,105,703

2,618,400△ 2,618,400△ 3,013,770
11,036,839
8,023,069

55,552,000

13,200,000

262,584
262,584
1
33,106,000

13,800233,0402
9,317,000
172,807

13,200,000
42,352,000
6,125,291
9,723,027
15,848,318

33,106,001△ 32,843,417
23,872,160
376,382,431
400,254,591

9,489,809△ 9,256,769△ 5,618,970
9,636,495
4,017,525

10,858,000

0389,396,591

4,017,525

55,552,000

15,848,318

8,611△ 395,370

2,194,400

合計
146,983,183
21,853,499
464,055,989
2,261,519
635,154,190
388,127,504
62,002,936
122,610,305
22,328,063
27,562,237△ 16,314,322
606,316,723
28,837,467
619,131
11,582,780

内部取引消去事業区分合計△ 438,960△ 438,960△ 392,530△ 46,430△ 438,960
0

12,201,911
390,501
5,418,005

12,201,911
390,501
5,418,005

5,808,506
6,393,405
35,230,872
219,240
70,946,400
172,807421,584
71,760,031
470,946,400
172,8075,808,506
6,393,405
35,230,872
219,24000421,584
640,8244
0
0

71,119,211
640,820
35,871,692
217,590,294
253,461,986

0△ 70,946,400△ 172,807△ 71,119,207△ 70,946,400△ 172,807△ 71,119,207
000

10,858,000

5,638,996△ 189,426,216

9,105,703

8,023,069

146,983,183
21,414,539
464,055,989
2,261,519
634,715,230
388,127,504
61,610,406
122,563,875
22,328,063
27,562,237△ 16,314,322
605,877,763
28,837,467
619,131
11,582,780

242,603,986

4
640,820
35,871,692
217,590,294
253,461,986
10,858,000

0242,603,986

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
商品・製品
原材料
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
構築物
その他の固定資産
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
設備等整備積立資産
出資金
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人本部
33,676,913
17,203,630
12,209,673
0

4,263,610
08,053,240

8,053,240
556,063
0
38,890190,080
802,4244,700,000

ほほえみ＆みのり工房
357,644,240
28,895,570
250,985,874
4,860,281
104,392,596
21,674,620
43,6952,000
1,049,752
178,871441,1032,263,770
70,046
0577,202
1,108,506,976
15,773,998
669,204,602
438,875,000
230,329,600
2
439,302,374
15,773,998
433,133
69,465

悠雲寮

7,413,568
197,2035,400,884
2
2,681,816
21,000,000
14,000,000
78,022,431
310,153,337

364,3031
1,259,975
3
1,980,251
4,500,000
7,600,000

41,730,153
18,713,628
7,441,383

1,466,151,216
70,775,950
61,594,344

0
8,690,245
2,582,000
802,424
802,424
19,516,052

1,665,783

ゆううん

このはな保育園

悠雲の家

アネックス悠雲の家

6,098,808
5,052,262
1,046,343

14,905,290
10,816,787
3,913,410

8,868,087
6,423,629
2,161,938

7,807,003
5,100,493
2,706,510

203
04,908,022
1,235,5350
175,093229,140,506
159,707,822

0
282,520
13,902,899

00
10,993,703

1,235,535

146,292,034
13,415,788
69,432,684
775,782
317,475
763,712

13,902,899
0

10,993,703

3,672,487

62,8702
422,948
2,400,000

686,665
1
82,800103,0651
0681,562
105,105

5,231,181
143,641
1,035,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
31,165,893

3,061,433
10,000,000

758,637
10,000,000

44,669,568
26,571,792
22,023,587
46,125

11,006,830
522,684
47,6840
244,045,796
18,836,877
1,549,989

72,00022,770,986
521,050
284,050132,000
18,800,706
19,00002,267,606
0
6,914,000
2,681,816

2,602,080
0
1,900,000
1,980,25100475,000
422,94800
237,000
82,8000
019,00002,681,816
73,457,766
472,291,872
472,291,872
107,829,219
423,175,768
21,000,000
14,000,000
78,022,431
310,153,337
389,396,591
23,872,160
1,392,693,450
1,466,151,216

1,980,251
28,552,043

422,948945,632

82,800603,850

0
19,00012,100,000
4,500,000

1,235,535
3,186,667
2,400,000

13,061,433

10,758,637

3,061,433
10,000,000
9,105,703
1,155,278
22,167,136
22,770,986

758,637
10,000,000
8,023,069△ 3,013,770
18,781,706
18,800,706

100,000

6,365,783
4,700,000
1,665,783
15,848,318
6,125,291
22,214,101
41,730,153

7,600,000
4,017,525△ 5,618,970
16,117,525
44,669,568

681,562
105,105
5,638,996
4,797,988
10,061,198
11,006,830

2,376,000
941,8880
13,969,000
31,329,000
30,294,000
1,035,000
50,165,877
211,354,550
211,354,550
110,785,692
61,165,893
10,000,000
10,000,000
10,000,000
31,165,893△ 189,426,216
8,553,715
193,879,919
244,045,796

合計
457,895,911
300,442,956
148,105,090
43,695
1,051,752
178,871441,1036,597,629
1,034,815
1,391,279,344
830,147,959
438,875,000
377,857,169
13,415,790
561,131,385
1,278,380
317,475
9,097,646
197,204
12,783,530
333,730
7,005,239
42,600,000
24,000,000
101,789,846
361,424,335
100,000
204,000
1,849,175,255
135,960,981
92,941,037
46,1252,376,000
5,811,574
8,690,245
26,096,000
37,299,239
30,294,000
7,005,239
173,260,220
683,646,422
683,646,422
219,850,446
529,814,181
42,600,000
24,000,000
101,789,846
361,424,335
242,603,986
35,871,692
1,675,915,035
1,849,175,255

内部取引消去事業区分合計
0

0
0

0

0
0
0
0

457,895,911
300,442,956
148,105,090
43,695
1,051,752
178,871441,1036,597,629
1,034,815
1,391,279,344
830,147,959
438,875,000
377,857,169
13,415,790
561,131,385
1,278,380
317,475
9,097,646
197,204
12,783,530
333,730
7,005,239
42,600,000
24,000,000
101,789,846
361,424,335
100,000
204,000
1,849,175,255
135,960,981
92,941,037
46,1252,376,000
5,811,574
8,690,245
26,096,000
37,299,239
30,294,000
7,005,239
173,260,220
683,646,422
683,646,422
219,850,446
529,814,181
42,600,000
24,000,000
101,789,846
361,424,335
242,603,986
35,871,692
1,675,915,035
1,849,175,255

別紙４
財産目録
平成31年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
当座預金

場所･物量等

スルガ/長泉沼 信/長泉町

取得年度

―
―
―

悠雲寮
悠雲寮

普通預金

スルガ/長泉 法人本部―
沼 信/長泉町 法人本部―
沼 信/長泉町 悠雲寮―
三 信/長泉悠雲寮―
静 岡/長泉悠雲寮―
沼 信/長泉町 ゆううん―
沼 信/長泉町 ほほえみ＆みのり工房 ―沼 信/長泉町 このはな保育園―
三 信/長泉このはな保育園―
沼 信/長泉町 悠雲の家―
沼 信/長泉町 アネックス悠雲の家 ―定期預金

沼 信/長泉町
三 信/長泉沼 信/長泉町
沼 信/長泉町
沼 信/長泉町

法人本部
悠雲寮
悠雲の家
アネックス悠雲の家
このはな保育園

―
―
―
―
―

定期積立

沼 信/長泉町 悠雲寮
沼 信/長泉町 悠雲の家
沼 信/長泉町 アネックス悠雲の家
三 信/長泉
悠雲寮

―
―
―
―

未収金

悠雲寮・ほほえみ＆みのり工房・ゆう
―
うん
法人本部・
―

貯蔵品
商品・製品
原材料
立替金
諸口

ほほえみ＆みのり工房
ほほえみ＆みのり工房
ほほえみ＆みのり工房
悠雲寮
各事業所

前払費用

保険料・家賃

事業未収金

―
―
―
―
―
―
流動資産合計使用目的等

運転資金として運転資金として小計
運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計
運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計
運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計
2.3月分障害福祉サービス等事業
収入
繰入金・共通経費
第2種就労支援事業
第2種就労支援事業
第2種就労支援事業
利用者小遣い共通経費
小計
車両保険・ＧＨ家賃他

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

―
―
―

―
―
―

300,442,956
115,459
130,667,538
130,782,997
22,2709,981,360
57,529,445
2,612,623
60,8095,052,262
4,860,281
9,546,211
70,0002,343,629
1,020,493
93,099,383
7,200,000
48,000,000
2,100,000
2,100,000
1,200,576
60,600,576
2,000,000
1,980,000
1,980,000
10,000,000
15,960,000

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

43,695

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―

―

1,051,752
178,871441,103
251,570
6,346,059
156,418,140
1,034,815
457,895,911

148,105,090

2 固定資産(1) 基本財産
土地

建物

構築物

悠雲寮 長泉町下長窪1122-2―
4175.98㎡
悠雲寮 長泉町下長窪1122-3―
264㎡
悠雲寮 長泉町下長窪1122-1・1126-1―
761㎡17㎡

第1種社会福祉事業の障害者施設―
にて使用
第1種社会福祉事業の障害者施設―
にて使用
第1種社会福祉事業の障害者施設
―
にて使用
小計

第1種社会福祉事業の障害者施設
にて使用
第2種社会福祉事業の相談事業にて使用
第2種社会福祉事業の保育施設に
このはな保育園長泉町下長窪1112-3 2012年度て使用
小計
第1種社会福祉事業の障害者施設
悠雲寮・敷地外溝工事 他4件―
にて使用
基本財産合計―354,875,000―

20,000,000―

64,000,000
438,875,000

長泉町下長窪1122-2

1988年度531,547,693

301,218,093

ゆううん長泉町下長窪1122-2

2011年度1,470,000

234,465

1,235,535

186,694,679

40,402,645

146,292,034

41,412,161

27,996,371

悠雲寮

230,329,600

377,857,169
13,415,790
830,147,959(2) その他の固定資産
建物

悠雲寮

長泉町下長窪1122-2

このはな保育園長泉町下長窪1112-3
構築物

プロパンポンプ室

車輌運搬具

日産ノート

器具及び備品

ピアノ

他5件

他137件

ソフトウェアコンピューター ソフト
保育園

共同施設負担金

その他の固定資産

保育園

水道施設

悠雲の家

Ⅱ

他12件

長期前払費用

他38件

敷金２件

退職給付引当資産

退職給付引当金6件

人件費積立資産

沼信

定期預金

他5件

修繕積立資産

沼信

定期預金

他3件

備品等購入積立資産

沼信

定期預金

他17件

設備等整備積立資産

沼信

定期預金

他22件

出資金

沼信

負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
賞与引当金

３月分水道光熱費他
共通経費他
設備資金借入金
入園児用品他
社会保険料他
職員賞与分

2 固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金

独立行政法人福祉医療機構
静岡県社会福祉事業共済会

第1種社会福祉事業の障害者施設
にて使用
第2種社会福祉事業の就労支援施
2005年度設にて使用
第2種社会福祉事業の保育施設に
2014年度て使用
小計
第1種社会福祉事業の障害者施設―
にて使用
第1種社会福祉事業の障害者施設―
にて使用 送迎ほか
第1種社会福祉事業の障害者施設―
にて使用
第1種.2種社会福祉事業の障害者―施設・保育施設にて使用
第2種社会福祉事業の保育施設に―て使用
第2種社会福祉事業の保育施設に―て使用
第2種社会福祉事業の共同生活援―助施設にて使用小計
1988年度

ほほえみ＆みのり工房
駿東郡長泉町下長窪1120-1

10,922,618

299,250

229,785

433,133
69,465

1,587,060

493,803

1,093,257

36,479,203

27,381,557

4,271,190

4,073,986

197,204

72,819,124

60,035,594

12,783,530
333,730

1,595,855
9,097,646

8,277,727

7,943,997

1,040,550

1,040,550

0703,500

703,500

0

204,000

0

204,000
22,616,110

静岡県社会福祉事業共済会
将来おける人件費の目的の為の積立している定期預金
将来おける修繕費の目的の為の―積立している定期預金
将来おける備品等購入費の目的―の為の積立している定期預金
将来おける建物建替設備費の目―的の為の積立している定期預金
―
法人本部
小計
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計――

11,355,751

7,238,535△ 233,296

7,005,239

42,600,000

042,600,000

24,000,000

024,000,000

101,789,846

0

101,789,846

350,566,335

10,858,000

361,424,335

100,0000

100,000
536,919,420
561,131,385
1,391,279,344
1,849,175,255

―

―

―
―
―
―
流動負債合計

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
固定負債合計
負債合計
差引純資産

―
―

―
―

92,941,037
46,1252,376,000
5,811,574
8,690,245
26,096,000
135,960,981
30,294,000
7,005,239
37,299,239
173,260,220
1,675,915,035

別紙１
計算書類に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債務等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（2）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・長期前払費用－定額法
・ﾘｰｽ資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同意地の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
（3）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる金額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金－全ての債権が徴収可能の為計上していない。
（4）たな卸し資産の評価基準及び評価方法
・貯蔵品－最終仕入原価法
・原材料－最終仕入原価法
・商品・製品－最終仕入原価法 売価（5）消費税等の会計処理
・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式によっている。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（1）法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）（2）事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）・当法人では、社会福祉事業にすべてが含まれているため作成しない。
（3）社会福祉事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）（4）公益事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）・当法人では、公益事業を実施していないため作成しない。
（5）収益事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）・当法人では、収益事業を実施していないため作成しない。
（6）各拠点区分におけるサービス区分の内容①法人本部拠点（社会福祉事業）
1.本部②悠雲寮 拠点（社会福祉事業）
1.生活介護2.入所支援3.短期入所
4.障害者日中一時支援③ほほえみ＆みのり工房 拠点（社会福祉事業）
1.就労移行支援
2.就労継続支援
3.就労定着支援④ゆううん 拠点 （社会福祉事業）
1.相談支援事業⑤このはな保育園 拠点（社会福祉事業）
1.保育事業・一時預かり事業⑥悠雲の家 拠点 （社会福祉事業）
1.共同生活援助

⑦アネックス悠雲の家
1.共同生活援助

拠点（社会福祉事業）

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
構築物
合計

前期末残高
438,875,000
348,923,773
16,424,950
804,223,723

当期増加額

当期減少額

0
46,485,979
0
46,485,979

0
17,552,583
3,009,160
20,561,743(単位:円)
当期末残高
438,875,000
377,857,169
13,415,790
830,147,959

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8. 担保に供している資産担保に供している資産は、以下のとおりである。
建物 （基本財産）
計146,292,034円
146,292,034円

担保の供している債務の種類及び金額は、以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内予定額含む）
30,294,000 円
計30,294,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産341,855,203
719,712,372
377,857,169
建物
27,996,371
41,412,161
13,415,790
構築物
369,851,574
761,124,533
391,272,959
小計
その他の固定資産1,595,855
13,242,061
11,646,206
建物
9,097,646
36,479,203
27,381,557
構築物
197,204
4,271,190
4,073,986
車輌運搬具
12,783,530
72,819,124
60,035,594
器具及び備品23,674,235
小計
126,811,578
103,137,343
414,947,194
合計
887,936,111
472,988,917
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
148,105,090
事業未収金
0
148,105,090
43,695
未収金
43,6950
合計
0148,148,785
148,148,785
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし