法人単位貸借対照表
社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ
第3号の1様式

平成29年 3月31日現在（単位：円）
資
科
目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
商品・製品
原材料
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額
その他の固定資産
建物
建物減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
機械及び装置機械及び装置減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品器具及び備品減価償却累計額
ソフトウェア
退職給付引当資産
設備等整備積立資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計産の当年度末
76,069,816
52,657,587
20,403,257
15,372
1,395,259
992,970
605,371
90,674,042
60,027,407
6,618,273
55,396,229△ 1,987,095
30,646,635
20,772,666△ 883,149
3,543,807△ 696,625
1,015,634△ 223,498
2,023,642△ 573,324
4,608,480△ 1,257,831
749,793
248,400
1,000,000
288,900
29,740166,743,858

部
前年度末
24,966,506
24,141,485
0000
825,021
0
00000
0
0
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24,966,506

負債の増減
科
目
51,103,310 流動負債
28,516,102 事業未払金
20,403,257 １年以内返済予定設備資金借入金
15,372 未払費用
1,395,259 預り金992,970 賞与引当金△ 219,650 固定負債
90,674,042 設備資金借入金
60,027,407 退職給付引当金
6,618,273 負債の部合計
純資55,396,229

当年度末
6,922,248
2,505,418
1,548,000
38,472816
2,829,542
16,889,400
16,641,000
248,400
23,811,648
産△ 1,987,095 基本金30,646,635 １号基本金
20,772,666 ３号基本金△ 883,149 国庫補助金等特別積立金
3,543,807 国庫補助金等特別積立金△ 696,625 その他の積立金
1,015,634 設備等整備積立金△ 223,498 次期繰越活動増減差額
2,023,642 次期繰越活動増減差額△ 573,324 (うち当期活動増減差額)
4,608,480 純資産の部合計△ 1,257,831
749,793
248,400
1,000,000
288,900
29,740141,777,352 負債及び純資産の部合計

1/1部
前年度末

増減
6,922,248
2,505,418
1,548,000
38,472816
2,829,542
16,889,400
16,641,000
248,400
23,811,648

0
000
0
0
0
000の部

58,637,507
33,637,507
25,000,000
132,917
132,917
1,000,000
1,000,000
83,161,786
83,161,786
84,195,280
142,932,210

25,000,000
025,000,000
000
0△ 33,494△ 33,494△ 33,494
24,966,506

33,637,507
33,637,507
0
132,917
132,917
1,000,000
1,000,000
83,195,280
83,195,280
84,228,774
117,965,704

166,743,858

24,966,506

141,777,352

12ﾍﾟｰｼﾞ

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
第3号の3様式

社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ
平成29年 3月31日現在
勘 定 科 目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
商品・製品
原材料
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額
その他の固定資産
建物
建物減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
機械及び装置機械及び装置減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品器具及び備品減価償却累計額
ソフトウェア
退職給付引当資産
設備等整備積立資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
１号基本金
３号基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

プラウ拠点 おおはら拠点 ｺﾙﾃｨｰﾎ拠点内部取引消去
合 計
合 計
合 計
39,931,381
20,521,361
15,617,074
31,331,482
11,079,256
10,246,849
7,663,791
7,719,053
5,020,413
10,560
4,812
264,893
1,130,366
420,284
572,686
240,371
20,000345,000
75,400,695
8,973,547
6,299,800
60,027,407
00
6,618,273
55,396,229△ 1,987,095
15,373,288
8,973,547
6,299,800
7,598,244
6,914,085
6,260,337△ 265,256△ 324,422△ 293,471
3,543,807△ 696,625
321,375
694,259△ 48,109△ 175,389
562,000
1,461,641
1△ 280,997△ 292,327
3,834,121
334,674
439,685△ 1,067,365△ 69,914△ 120,552
749,793
124,200
110,400
13,800700,000
300,000
288,900
9,200
20,540115,332,076
29,494,908
21,916,874
3,940,068
2,260,368
721,812
1,357,298
975,813
172,307
1,548,000
13,513
10,28914,670816
1,020,441
1,274,266
534,835
16,765,200
110,400
13,80016,641,000
124,200
110,400
13,80020,705,268
2,370,768
735,61258,637,507
33,637,507
25,000,000
132,917
132,917700,000
300,000
700,000
300,000
35,156,384
26,824,14021,181,262
35,156,384
26,824,140
21,181,262
36,377,772
27,021,470
20,796,038
94,626,808
27,124,140
21,181,262
115,332,076
29,494,908
21,916,874

1/1（単位：円）
合 計
76,069,816
52,657,587
20,403,257
15,372
1,395,259
992,970
605,371
90,674,042
60,027,407
6,618,273
55,396,229△ 1,987,095
30,646,635
20,772,666△ 883,149
3,543,807△ 696,625
1,015,634△ 223,498
2,023,642△ 573,324
4,608,480△ 1,257,831
749,793
248,400
1,000,000
288,900
29,740166,743,858
6,922,248
2,505,418
1,548,000
38,472816
2,829,542
16,889,400
16,641,000
248,400
23,811,648
58,637,507
33,637,507
25,000,000
132,917
132,917
1,000,000
1,000,000
83,161,786
83,161,786
84,195,280
142,932,210
166,743,858

多機能プラウ拠点区分 貸借対照表
社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ
第3号の4様式

平成29年 3月31日現在

0001
多機能プラウ（単位：円）

親会計合算
資科

産の目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
商品・製品
原材料
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額
その他の固定資産
建物
建物減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
機械及び装置機械及び装置減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
ソフトウェア
退職給付引当資産
設備等整備積立資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計

当年度末
39,931,381
31,331,482
7,663,791
10,560264,893420,284
240,371
75,400,695
60,027,407
6,618,273
55,396,229△ 1,987,095
15,373,288
7,598,244△ 265,256
3,543,807△ 696,625
321,375△ 48,109
562,000△ 280,997
3,834,121△ 1,067,365
749,793
124,200
700,000
288,900
9,200
115,332,076

部

負科

債

前年度末
増減
目
24,478,612
15,452,769 流動負債
24,141,485
7,189,997 事業未払金
07,663,791 １年以内返済予定設備資金借入金
010,560 未払費用
0264,893 預り金0420,284 賞与引当金
337,127△ 96,756 固定負債
075,400,695 設備資金借入金
060,027,407 退職給付引当金
06,618,273 負債の部合計
純資
055,396,229
0 △ 1,987,095 基本金015,373,288 １号基本金
07,598,244 ３号基本金0△ 265,256 国庫補助金等特別積立金
03,543,807 国庫補助金等特別積立金
0△ 696,625 その他の積立金
0321,375 設備等整備積立金
0△ 48,109 次期繰越活動増減差額
0562,000 次期繰越活動増減差額
0△ 280,997 (うち当期活動増減差額)
03,834,121 純資産の部合計
0 △ 1,067,365
0749,793
0124,200
0700,000
0288,9000
9,200
24,478,612
90,853,464 負債及び純資産の部合計

1/3の部
当年度末
前年度末
増減
3,940,068
0
3,940,068
1,357,298
0
1,357,298
1,548,000
01,548,000
13,5130
13,513816
0816
1,020,441
01,020,441
16,765,200
0
16,765,200
16,641,000
0
16,641,000
124,200
0
124,200
20,705,268
0
20,705,268
産の部
58,637,507
25,000,000
33,637,507
33,637,507
0
33,637,507
25,000,000
25,000,000
0132,9170
132,917
132,9170132,917
700,0000
700,000
700,0000
700,000
35,156,384△ 521,38835,677,772
35,156,384△ 521,388
35,677,772
36,377,772△ 521,388
36,899,160
94,626,808
24,478,612
70,148,196

115,332,076

24,478,612

90,853,464

おおはら拠点区分 貸借対照表
社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ
第3号の4様式

平成29年 3月31日現在

0011
おおはら

（単位：円）

親会計合算
資

産の部

科
目
流動資産
現金預金
事業未収金
商品・製品
原材料
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
建物減価償却累計額
機械及び装置機械及び装置減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
退職給付引当資産
設備等整備積立資産
その他の固定資産
資産の部合計

当年度末
20,521,361
11,079,256
7,719,053
1,130,366
572,686
20,0008,973,547
08,973,547
6,914,085△ 324,422
694,259△ 175,389
1,461,641△ 292,327
334,674△ 69,914
110,400
300,000
20,54029,494,908

前年度末102,670
0000102,670
000000000
00000102,670

負増減
科目
20,418,691 流動負債
11,079,256 事業未払金
7,719,053 未払費用
1,130,366 賞与引当金
572,686 固定負債
△ 82,670 退職給付引当金
8,973,547 負債の部合計
純0債

資8,973,547 その他の積立金
6,914,085 設備等整備積立金△ 324,422 次期繰越活動増減差額
694,259 次期繰越活動増減差額△ 175,389 (うち当期活動増減差額)
1,461,641 純資産の部合計△ 292,327
334,674△ 69,914
110,400
300,000
20,54029,392,238 負債及び純資産の部合計2/3の当年度末
2,260,368
975,813
10,2891,274,266
110,400
110,400
2,370,768
産

部
前年度末

増減
2,260,368
975,813
10,2891,274,266
110,400
110,400
2,370,768

0
0
0
0
000の部

300,000
300,000
26,824,140
26,824,140
27,021,470
27,124,140

00102,670
102,670
102,670
102,670

300,000
300,000
26,721,470
26,721,470
26,918,800
27,021,470

29,494,908

102,670

29,392,238

グループホーム コルティーホ拠点区分 貸借対照表
社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ
第3号の4様式

平成29年 3月31日現在

0021
グループホーム コルティーホ（単位：円）

親会計合算
資

産の部

科
目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
建物減価償却累計額
車輌運搬具
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
退職給付引当資産
資産の部合計

当年度末
15,617,074
10,246,849
5,020,413
4,812
345,000
6,299,800
06,299,800
6,260,337△ 293,471
1439,685△ 120,552
13,80021,916,874

前年度末385,224000385,224
000000000385,224

負増減
科
目
15,231,850 流動負債
10,246,849 事業未払金
5,020,413 未払費用4,812 賞与引当金△ 40,224 固定負債
6,299,800 退職給付引当金
0 負債の部合計
純6,299,800

債

資6,260,337 次期繰越活動増減差額△ 293,471 次期繰越活動増減差額
1 (うち当期活動増減差額)
439,685 純資産の部合計△ 120,552
13,80021,531,650 負債及び純資産の部合計

3/3の
当年度末
721,812
172,307
14,670534,835
13,80013,800735,612
産

部
前年度末

増減
721,812
172,307
14,670534,835
13,80013,800735,612

0
0
0
0
000の部

21,181,262
21,181,262
20,796,038
21,181,262

385,224
385,224
385,224
385,224

20,796,038
20,796,038
20,410,814
20,796,038

21,916,874

385,224

21,531,650