資金収支予算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで
社会福祉法人豊田市育成会

法人合計（単位：円）勘定
科目
Ⅰ 事業活動による収支
１．事業活動収入
就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入市委託事業収入
市補助事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入（障害福祉）
その他の事業収入
補助金事業収入（障害・その他）
公益事業収入福祉啓発事業収入
会員会費収入賛助会員会費収入
参加費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(地方公共団体等)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計
２．事業活動支出
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
一般事業経費支出
支払助成金支出
渉外費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
Ⅱ

予算額

前年度予算額増減額

25,974,000
12,056,000
3,295,000
3,000,000
7,623,000
173,229,000
164,599,000
250,000
164,349,000
330,000
8,300,000
8,300,000
4,020,000
3,460,000
1,740,000
1,350,000
370,000
560,000
560,000
100,000
3,000
98,00098,00098,000203,424,000

17,333,000
7,338,000
2,372,000
07,623,000
151,435,000
143,238,000
250,000
142,988,000
337,000
7,860,000
7,860,000
3,720,500
3,239,000
1,584,000
1,306,000
349,000
481,500
481,500
2,600,000
3,000
98,00098,00098,000175,189,500

8,641,000
4,718,000
923,000
3,000,000
021,794,000
21,361,000
021,361,000△ 7,000
440,000
440,000
299,500
221,000
156,000
44,00021,00078,50078,500△ 2,500,000
000028,234,500

147,291,000
600,000
92,082,000
20,575,000
15,290,000
01,557,000
17,187,000
7,822,000
1,634,000
403,000
1,876,000
10,000772,000
45,000235,000
624,000
90,000552,000
622,000
16,000238,000
60,0000385,000
155,000
105,000
20,990,000
837,000
576,000
310,000
3,020,000
1,395,000
2,619,000
104,000
932,000
1,915,000
140,000
315,000
3,458,000
3,458,000
391,000
613,000
3,611,000
144,000
100,000
265,000
50,000
195,000
195,000
25,974,000
25,974,000
202,077,000
1,347,000

136,566,000
500,000
82,800,000
17,774,000
18,854,000
01,344,000
15,294,000
4,925,500
1,530,000
225,000
275,000
0699,900
35,000150,000
80,0000
214,000
46,40048,60096,0000
981,000
325,600
57,000162,000
20,329,000
850,000
1,001,000
300,000
3,408,000
1,380,000
2,529,000
370,000
445,000
1,926,000
186,000
295,000
3,144,000
3,144,000
361,000
530,000
3,087,000
097,000210,0000
210,000
210,000
17,680,000
17,680,000
179,500,500△ 4,311,000

10,725,000
100,000
9,282,000
2,801,000△ 3,564,0000
213,000
1,893,000
2,896,500
104,000
178,000
1,601,000
10,00072,10010,00085,000544,000
90,000338,000
575,600△ 32,600
142,000
60,000△ 981,000
59,40098,000△ 57,000
661,000△ 13,000△ 425,000
10,000△ 388,000
15,00090,000△ 266,000
487,000△ 11,000△ 46,000
20,000314,000
314,000
30,00083,000524,000
144,000
3,000
55,00050,000△ 15,000△ 15,000
8,294,000
8,294,000
22,576,500
5,658,000

施設整備等による収支
１．施設整備等収支
施設整備等収入計

000

２．施設整備等支出
固定資産取得支出
その他の固定資産取得支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額

1,000,000
1,000,000
1,000,000△ 1,000,000

1,500,000
1,500,000
1,500,000△ 1,500,000△ 500,000△ 500,000△ 500,000
500,000

その他の活動による収支
１．その他の活動収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計

4,000,00024,250,000
456,000
28,706,000

4,000,000
1,000,000
7,810,000
12,810,000

023,250,000△ 7,354,000
15,896,000

２．その他の活動支出
積立資産支出
工賃変動積立資産積立支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動収支差額
Ⅳ 予備費支出

347,000
347,000
4,000,000
24,250,000
456,000
29,053,000△ 347,000
0653,000
653,000
4,000,000
1,283,000
8,527,000
14,463,000△ 1,653,0000△ 306,000△ 306,000
022,967,000△ 8,071,000
14,590,000
1,306,000
00
16,636,000
16,636,000△ 7,464,000
24,100,000
16,636,000

7,464,000△ 7,464,0000Ⅲ

当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

Ⅴ

勘
定
科目
就労支援事業支出
1．就労支援事業費支出
材料費
当期材料仕入支出
当期材料費
労務費
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費
外注加工費
当期外注加工費計経費
福利厚生費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
会議費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出小計
就労支援事業費支出

予算額

前年度予算額

増減額

795,000
795,000

624,000
624,000

171,000
171,000

17,316,000
794,000
18,110,000

13,547,000
0
13,547,000

3,769,000
794,000
4,563,000

000

10,0001,114,000
105,000
1,658,000
440,000
80,00010,000510,000
116,000
23,0003,003,000
7,069,000
25,974,000

0895,000
72,0001,598,000
249,000
93,00010,000448,000
116,000
28,00003,509,000
17,680,000

10,000219,000
33,00060,000191,000△ 13,000
062,0000△ 5,000
3,003,000
3,560,000
8,294,000

4

備考

備考