令和４年度

決 算 報 告 書

自：令和 ４年 ４月 １日
至：令和 ５年 ３月３１日

社会福祉法人 大谷第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
収 経常経費寄附金収入事
入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)動
人件費支出に事業費支出
よ
事務費支出
る支
利用者負担軽減額
収出
支払利息支出支その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設 収 固定資産売却収入
整入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
ファイナンス･リース債務の返済支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ長期運営資金借入金収入の収 積立資産取崩収入
他
その他の活動による収入入の活
その他の活動収入計(7)動
長期運営資金借入金元金償還支出に支 積立資産支出
よその他の活動による支出
出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)361,640,000

決算(B)

差異(A)-(B)

1,168
1,279,250
355,594,473
255,033,222
52,818,862
44,754,291
525,755
932,580
1,042,756
355,107,466
487,0072,632,000
37,4409,534,945△ 2,209,000
10,0008,832
320,750
7,665,527
1,735,778△ 1,863,862△ 3,883,291
674,245△ 12,580
107,244△ 3,242,466
10,907,993△ 2,632,000△ 37,440

2,669,440
10,000,000
11,107,934
1,200,096△ 2,669,440
0△ 3,307,934△ 100,096

18,900,000△ 18,900,000

22,308,030△ 19,638,590
27,000,000
7,920,245
43,220△ 3,408,030
738,590△ 27,000,000△ 7,920,245△ 43,22008,340,000
2,000,000

34,963,465
8,340,000
245
34,660△ 34,963,465
0
1,999,755△ 34,660

10,340,000△ 10,340,000
2,000,000

8,374,905
26,588,560

1,965,095△ 36,928,560
2,000,000

10,00010,0001,600,000
363,260,000
256,769,000
50,955,000
40,871,000
1,200,000
920,000
1,150,000
351,865,000
11,395,000

10,000,000
7,800,000
1,100,000

352,105,055
2,209,000―△ 19,845,000

7,436,977△ 27,281,977

121,346,000
101,501,000

119,269,690
126,706,667

2,076,310△ 25,205,667

備考

第一号第二様式
資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入事 収 受取利息配当金収入
入業
その他の収入活事業活動収入計(1)動
人件費支出に事業費支出
よ 支 事務費支出
る 出 利用者負担軽減額支払利息支出
収その他の支出支事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設 収 固定資産売却収入
整入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
ファイナンス･リース債務の返済支出
る出収施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ長期運営資金借入金収入の収 積立資産取崩収入
他
事業区分間繰入金収入
入のその他の活動による収入
活その他の活動収入計(7)動長期運営資金借入金元金償還支出に支 積立資産支出
よ事業区分間繰入金支出出る
その他の活動による支出
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業352,105,055
2,209,0001,164
1,279,250
355,594,469
255,033,222
52,017,926
44,485,478
525,755
932,580
1,042,756
354,037,717
1,556,752
2,632,000
37,440

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

352,105,055
2,209,000
1,168
1,279,250
355,594,473
255,033,222
52,818,862
44,754,291
525,755
932,580
1,042,756
355,107,466
487,0072,632,000
37,440352,105,055
2,209,000
1,168
1,279,250
355,594,473
255,033,222
52,818,862
44,754,291
525,755
932,580
1,042,756
355,107,466
487,0072,632,000
37,4402,669,440
10,000,000
11,107,934
1,200,096

2,669,440
10,000,000
11,107,934
1,200,096

2,669,440
10,000,000
11,107,934
1,200,096

22,308,030△ 19,638,590
27,000,000
7,920,245

1,161,480
91,73522,308,030△ 19,638,590
27,000,000
7,920,245
1,161,480
43,22036,124,945
8,340,000
245
1,161,480
34,6609,536,385
26,588,560
7,436,977△ 1,161,480
0022,308,030△ 19,638,590
27,000,000
7,920,245
043,22034,963,465
8,340,000
245
034,6608,374,905
26,588,560
7,436,977

778,375
870,110

119,269,690
126,706,667

0

119,269,690
126,706,667

4
4
800,936
268,813

1,069,749△ 1,069,745

1,161,480
43,22034,963,465
8,340,000
245
1,161,480
34,6609,536,385
25,427,080
7,345,242
118,491,315
125,836,557

1,161,480△ 1,161,480△ 1,161,480△ 1,161,480

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
サ 収 老人福祉事業収益ー益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活事業費
動
事務費
増費
利用者負担軽減額
減用
減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用増
用減のサービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 固定資産売却益
特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損減の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)352,105,055
2,209,000

356,124,354△ 4,019,299
2,209,000

354,314,055
255,033,222
52,818,862
44,754,291
525,755
23,284,490△ 11,232,156
365,184,464△ 10,870,409
1,168
1,279,250

356,124,354
249,363,975
50,242,497
40,832,004
1,123,732
22,842,708△ 11,609,249
352,795,667
3,328,687
1,312
2,202,500△ 1,810,299
5,669,247
2,576,365
3,922,287△ 597,977
441,782
377,093
12,388,797△ 14,199,096△ 144△ 923,250

1,280,418
932,580
1,042,756

2,203,812
1,147,056
1,073,798△ 923,394△ 214,476△ 31,042

1,975,336△ 694,918△ 11,565,327
2,632,000
37,4392,220,854△ 17,042
3,311,645
1,500,000
63,689△ 245,518△ 677,876△ 14,876,972
1,132,000△ 26,250

2,669,439
2

1,563,689
2

1,105,750
022,669,437△ 8,895,890
87,538,957
78,643,067

2
1,563,687
4,875,332
84,663,625
89,538,957

0
1,105,750△ 13,771,222
2,875,332△ 10,895,890

2,000,000

7,920,000△ 2,000,000

87,538,957△ 975,890

7,920,00086,563,067

第二号第二様式
事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
サ 収 老人福祉事業収益ー益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活事業費
動事務費
増費
利用者負担軽減額
減 用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益

ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息外その他のサービス活動外費用費
増
用減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 固定資産売却益
特 益 事業区分間繰入金収益別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
事業区分間繰入金費用の費部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

社会福祉事業

公益事業

合計

352,105,055
2,209,000
354,314,055
255,033,222
52,017,926
44,485,478
525,755
18,954,647△ 10,937,157
360,079,871△ 5,765,816
1,164
1,279,250
1,280,414
932,580
1,042,756
1,975,336△ 694,922△ 6,460,738
2,632,000
37,439800,936
268,813
4,329,843△ 294,999
5,104,593△ 5,104,593
444△ 5,104,589
1,161,480

2,669,439
2
1,161,480
1,161,482
1,507,957△ 4,952,781
24,826,893
19,874,112

1,161,480

1,161,480△ 3,943,109
62,712,064
58,768,955

7,920,000

27,794,112

内部取引消去

法人合計

352,105,055
2,209,000

352,105,055
2,209,000

354,314,055
255,033,222
52,818,862
44,754,291
525,755
23,284,490△ 11,232,156
365,184,464△ 10,870,409
1,168
1,279,250

354,314,055
255,033,222
52,818,862
44,754,291
525,755
23,284,490△ 11,232,156
365,184,464△ 10,870,409
1,168
1,279,250

1,280,418
932,580
1,042,756

1,280,418
932,580
1,042,756

1,975,336△ 694,918△ 11,565,327
2,632,000
37,4391,161,480

1,975,336△ 694,918△ 11,565,327
2,632,000
37,4390△ 1,161,480

3,830,919
2
1,161,480△ 1,161,480

1,161,482
2,669,437△ 8,895,890
87,538,957
78,643,067△ 1,161,480
00△ 1,161,480

07,920,000

58,768,955

86,563,067

2,669,439
20
22,669,437△ 8,895,890
87,538,957
78,643,067
7,920,000

086,563,067

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
小口現金
事業未収金
貯蔵品
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
土地
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
施設整備等積立資産(措置)長期前払費用資産の部合計137,384,397
82,595,910
61,81452,735,653
516,711
141,535
1,332,774
472,852,719
358,450,344
57,006,543
301,443,799
2
114,402,375
39,600,000
16,368,006
29,516,390
353,4222,440,306
4,940,660
400,032
97,320435,71920,080,000
170,520
610,237,116

負債の部
前年度末
129,493,475
78,268,182
60,73350,249,232
509,223
136,390269,715492,957,838
371,565,120
57,006,543
314,558,575
2
121,392,718
39,600,000
19,975,669
22,952,621
449,277
3,567,404
4,394,186
1,600,128
97,320577,033
28,000,000
179,080
622,451,313

増減
7,890,922 流動負債
4,327,728
事業未払金
1,081
１年以内返済予定設備資金借入金
2,486,421
職員預り金
7,488
5,145
1,063,059△ 20,105,119 固定負債
△ 13,114,776
設備資金借入金0
長期運営資金借入金△ 13,114,776
リース債務
負債の部合計0△ 6,990,343
0 基本金△ 3,607,663
第１号基本金6,563,769
第３号基本金△ 95,855 国庫補助金等特別積立金△ 1,127,098 その他の積立金
546,474
施設・設備整備積立金(措置)△ 1,200,096 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)△ 141,314△ 7,920,000
純資産の部合計△ 8,560
負債及び純資産の部合計△ 12,214,197

当年度末

前年度末

増減

20,677,730
6,867,824
10,000,000
3,809,906

20,223,785
6,619,867
10,000,000
3,603,918

453,945247,957
0205,988

88,635,032
0
88,235,000
400,032
109,312,762
純資産の部
141,725,069
42,800,000
98,925,069
252,556,218
20,080,000
20,080,000
86,563,067△ 8,895,890

81,175,128
10,000,000
69,575,000
1,600,128
101,398,913

7,459,904△ 10,000,000
18,660,000△ 1,200,096
7,913,849

141,725,069
42,800,000
98,925,069
263,788,374
28,000,000
28,000,000
87,538,957
4,875,332

000△ 11,232,156△ 7,920,000△ 7,920,000△ 975,890△ 13,771,222

500,924,354
610,237,116

521,052,400
622,451,313△ 20,128,046△ 12,214,197

第三号第二様式
貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
小口現金
事業未収金
貯蔵品
立替金
前払金固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
土地
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
施設整備等積立資産(措置)長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
固定負債
長期運営資金借入金
リース債務
負債の部合計基本金
第１号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設・設備整備積立金(措置)次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
136,514,287
81,833,454
61,81452,735,653
516,711
141,535
1,225,120
413,788,861
358,450,344
57,006,543
301,443,799
2
55,338,517
4
26,711,948
100,653
2,440,306
4,940,655
400,032
58,680435,719
20,080,000
170,520550,303,148
20,677,730
6,867,824
10,000,000
3,809,906
88,635,032
88,235,000
400,032
109,312,762
141,725,069
42,800,000
98,925,069
251,391,205
20,080,000
20,080,000
27,794,112△ 4,952,781
440,990,386
550,303,148

公益事業

合計

870,110762,4560000107,654
59,063,858

59,063,858
39,600,000
16,368,002
2,804,442
252,7690
538,640059,933,968
0
0
0

0

1,165,013
58,768,955△ 3,943,109
59,933,968
59,933,968

137,384,397
82,595,910
61,81452,735,653
516,711
141,535
1,332,774
472,852,719
358,450,344
57,006,543
301,443,799
2
114,402,375
39,600,000
16,368,006
29,516,390
353,4222,440,306
4,940,660
400,032
97,320435,719
20,080,000
170,520
610,237,116
20,677,730
6,867,824
10,000,000
3,809,906
88,635,032
88,235,000
400,032
109,312,762
141,725,069
42,800,000
98,925,069
252,556,218
20,080,000
20,080,000
86,563,067△ 8,895,890
500,924,354
610,237,116

内部取引消去

法人合計
000

0

0
0
0
0

137,384,397
82,595,910
61,81452,735,653
516,711
141,535
1,332,774
472,852,719
358,450,344
57,006,543
301,443,799
2
114,402,375
39,600,000
16,368,006
29,516,390
353,4222,440,306
4,940,660
400,032
97,320435,719
20,080,000
170,520
610,237,116
20,677,730
6,867,824
10,000,000
3,809,906
88,635,032
88,235,000
400,032
109,312,762
141,725,069
42,800,000
98,925,069
252,556,218
20,080,000
20,080,000
86,563,067△ 8,895,890
500,924,354
610,237,116

別紙４

財産目録
令和 5年 3月31日現在(単位:円)

貸借対照表科目

Ⅰ

場所･物量等

取得年度

使用目的等

取得価額減価償却累計額

貸借対照表価額

資産の部
1 流動資産
現金預金
小口現金
普通預金

現金手元高
佐賀／武雄 1686750
佐賀農協／武雄北 32309
佐賀農協／武雄北 33379
佐賀／武雄 1827446
佐賀農協／武雄北 20862―

運転資金として―――運転資金として―――運転資金として―――運転資金として―――運転資金として―――運転資金として――

61,81445,422,736
1,864,952
10,538,788
612,690
149,766
58,588,932
20,206,844
3,800,134
24,006,978
52,735,653
516,711
141,535
1,332,774
54,726,673
137,384,397

小計
定期預金

佐賀／武雄
佐賀/武雄 1084626―

運転資金として―――運転資金として

―

―

小計
事業未収金
貯蔵品
立替金
前払金

―

2月、3月分介護報酬等―――

非常災害用備蓄食料品等――――

利用者病院代他―

あいおいニッセイ同和損保

建物火災保険料

小計
流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
土地建物
建物附属設備第1種社会福祉事業
使用
第1種社会福祉事業(特別養護老人ホーム ひいらぎ)武雄市武内町真
2003年度 使用
手野26346番地
第1種社会福祉事業(特別養護老人ホーム ひいらぎ)武雄市武内町真
2003年度 使用
手野26346番地(特別養護老人ホーム内町真手野26346番地

ひいらぎ)佐賀県武雄市武―

特養施設等に

57,006,543

0

57,006,543

特養施設等に

560,460,623

259,016,824

301,443,799

特養施設等に

119,500,000

119,499,998

基本財産合計2358,450,344(2) その他の固定資産
土地建物

公益事業 地域共生ステーション施設等に使用
第1種社会福祉事業 特養施設等に(特別養護老人ホーム ひいらぎ)佐賀県武雄市武
2003年度 使用
内町真手野26346番地
公益事業 地域共生ステーション施(明神の家ひいらぎ 地域共生ステーション)佐賀
2010年度 設等に使用
県武雄市朝日町中野6872番地(明神の家ひいらぎ 地域共生ステーション)佐賀―
県武雄市朝日町中野6872番地

39,600,000 ―

39,600,000

2,190,000

2,189,996

4

60,951,105

44,583,103

16,368,002
16,368,006

小計

建物附属設備第1種社会福祉事業

特養施設等に

8,728,596

3,375,698

5,352,898

第1種社会福祉事業

特養施設等に

14,000,800

1,376,701

12,624,099

第1種社会福祉事業

特養施設等に

9,302,150

567,199

8,734,951

公益事業 地域共生ステーション施設等に使用

9,828,580

7,024,138(特別養護老人ホーム内町真手野26346番地

ひいらぎ)佐賀県武雄市武

2003年度 使用(特別養護老人ホーム内町真手野26346番地

ひいらぎ)佐賀県武雄市武

2021年度 使用(特別養護老人ホーム内町真手野26346番地

ひいらぎ)佐賀県武雄市武

2022年度 使用(明神の家ひいらぎ 地域共生ステーション)佐賀
2010年度県武雄市朝日町中野6872番地

2,525,542

2,172,120

353,422

利用者送迎用

29,577,508

27,137,202

2,440,306

ロビー

44,653,345

39,712,685

4,940,660

6,000,480

5,600,448

400,032

270,851435,719

構築物

植栽

―

庭木

車輌運搬具

福祉車輌ホンダステップワゴン（58-81）他
14件―

器具及び備品

額フレーム―

有形リース資産介護事業者支援システム

2018年度 WINCARE

権利

電話加入権

―

ソフトウェアクライアントライセンス

施設整備等積立資産(措置)佐銀/武雄

長期前払費用

独立行政法人自動車リサイクル促進センター

他6件

他187件

他1件

1686352

普通預金

絵画フレーム

電話利用

97,320 ―HOPELifeMark-WINCARE

706,570―

将来における資産修繕目的のために積み―立てられている普通預金――

車両リサイクル預託金――

97,32020,080,000
170,520
28,917,979
114,402,375
472,852,719
610,237,116

小計

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ2,804,442
29,516,390

小計

負債の部
1 流動負債
事業未払金

3月分給食費他

１年以内返済予定設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構

職員預り金

源泉所得税
健康・介護保険料
厚生年金保険料
雇用保険料
住民税
職員互助会

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

6,867,824
10,000,000
299,712867,312
1,345,409
802,673437,200
57,6003,809,906
20,677,730

―
―

―
―

―

―

30,000,000
31,235,000
27,000,000
88,235,000
400,032
88,635,032
109,312,762
500,924,354

小計
流動負債合計
2 固定負債
長期運営資金借入金㈱日本政策金融公庫―

運転資金として

佐賀/武雄―

運転資金として独立行政法人福祉医療機構

運転資金として

小計
リース債務

日立キャピタルＮＢＬ㈱―固定負債合計
負債合計
差引純資産