償還交付運用報告書

好配当米国株式プレミアム・ファンド
通貨セレクト・プレミアムコース
クワッド＜愛称＞ ＵＳ ４ ストラテジー
追加型投信／海外／株式
満期償還
作成対象期間：2023年４月25日～2023年10月24日
第115期 決算日：2023年 ５ 月24日 第116期 決算日：2023年 ６ 月26日
第117期 決算日：2023年 ７ 月24日 第118期 決算日：2023年 ８ 月24日
第119期 決算日：2023年 ９ 月25日 最 終 期 償還日：2023年10月24日

受益者のみなさまへ償還時

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、「好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース」は、2023年10月24日をもちまして満期償還いたしました。
当ファンドは、米国の取引所に上場されている株式等を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
当作成期もそれに沿った運用を行いました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。
今後とも当社商品につきお引立て賜りますようお願い申し上げます。

2023.10.24

1,646円13銭
純資産総額1,741百万円

償還価額

第115期～最終期
2023.4.25～2023.10.24

8.0％
期中分配金合計175円

騰落率※※ 騰落率は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）を電磁的方法によりご提供することを定めております。運用報告書（全体版）は下記の方法で閲覧いただけます。
なお、ご請求いただいた場合には交付いたしますので、販売会社までお問い合わせください。

運用報告書（全体版）の閲覧方法

https://www.sompo-am.co.jp/にアクセス

東京都中央区日本橋二丁目２番16号 共立日本橋ビル
お問い合わせ先：リテール営業部(受付時間 営業日の午前９時～午後５時)「ファンド検索」等から当ファンドのページを表示して、閲覧またはダウンロードすることができます。

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0120-69-5432

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12:37:39

運用経過
基準価額の推移（円）（百万円）
12,0002,100

分配金再投資基準価額（左軸）2,000

10,000

1,900

8,000

1,800

6,000
4,000

1,700

基準価額（左軸）
2,000

1,600

純資産総額（右軸）基準価額の推移

1,500

第114期末2023.4.24

第115期末2023.5.24

第116期末2023.6.26

第117期末2023.7.24

第115期首1

第118期末2023.8.24

第119期末2023.9.25

償還日
2023.10.24

騰落率

基準価額

1,685円0(8.0％

分配金再投資基準価額ベース

償還時
償還価額

1,646円13銭)(期中分配金合計175円)●分配金再投資基準価額の推移は、2023年４月24日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。

●

分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

●

分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

●

当ファンドは、ＴＣＷ ファンズ － ＴＣＷ ハイ インカム ＵＳ エクイティ プレミアム ファンドへの投資比率を可能な限り高位に保ちますが、本投資信託証券のコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース

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12:37:40

基準価額の主な変動要因
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース
当期の分配金再投資基準価額は＋8.0％となりました。
主要投資対象である「ＴＣＷ ファンズ － ＴＣＷ ハイ インカム ＵＳ エクイティ プレミアム ファン
ド 通貨セレクトプレミアムシェアクラス」が上昇したため、当期の分配金再投資基準価額は上昇しました。
ＴＣＷ ファンズ － ＴＣＷ ハイ インカム ＵＳ エクイティ プレミアム ファンド
通貨セレクトプレミアムシェアクラス
ネットワーク機器メーカーのCisco Systems,Inc.やコンピューター・ソリューションを提供する基準価額の主な変動要因

International Business Machines Corporationなどの保有がプラスに寄与しました。また、メキ
シコペソやブラジルレアルを筆頭に、保有の全購入通貨が円に対して上昇し、プラスに寄与しました。
●

本報告書では、ベビーファンド、マザーファンド及びマザーファンド以外のファンドを下記の様に統一して表記しています。

ベビーファンド

マザーファンド

マザーファンド以外のファンド

好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース

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通貨セレクト・プレミアムコース_986294.indd22023/11/14

212:37:41

１万口当たりの費用明細項目（a）信託報酬

第115期～最終期

項目の概要

2023.4.25～2023.10.24

金額9円

比率
0.511％（a）信託報酬＝各期中の平均基準価額×信託報酬率（年率）×
期中の平均基準価額は1,727円です。

（投信会社）（4） （0.220） ファンドの運用の対価（販売会社）（5） （0.275） 管理等の対価（受託会社）（0） （0.016） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価（b）その他費用

１万口当たりの費用明細（監査費用）
（その他）
合計

各期の日数
年間の日数

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの00.016（b）その他費用＝各期中のその他費用
各期中の平均受益権口数（0） （0.006） 監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用（0） （0.009） 信託事務の処理にかかるその他の費用等
90.527

注１．期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、その他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
注２．金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
注３．比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
注４．各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

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好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース

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（参考情報）◯総経費率
期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は3.69％です。
運用管理費用
（投信会社）
0.44%

運用管理費用（販売会社）
0.55%

当ファンド
1.05%

投資先ファンド
2.64%

総経費率
3.69%

運用管理費用
（受託会社）
0.03%

１万口当たりの費用明細

運用管理費用以外
1.80%

その他費用
0.03%

運用管理費用0.84%（単位：％）

総経費率（①＋②＋③）

3.69①当ファンドの費用の比率

1.05②投資先ファンドの運用管理費用の比率

0.84③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率

1.80

注１．当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
注２．各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
注３．各比率は、年率換算した値です。
注４．投資先ファンドとは、当ファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。
注５．当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
注６．当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
注７．上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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412:37:42

最近５年間の基準価額等の推移

2018.10.24～2023.10.24

（円）

（百万円）

6,000

12,000

分配金再投資基準価額（左軸）5,000

10,000

4,000

8,000

3,000
2,000
1,000

基準価額（左軸）
純資産総額（右軸）

4,000
2,000

00

2018.10.24

2019.10.24

2020.10.26

2021.10.25

2022.10.24

2023.10.24最近５年間の基準価額等の推移●

分配金再投資基準価額の推移は、2018年10月24日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。

●

分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

●

分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

●

当ファンドは、ＴＣＷ ファンズ － ＴＣＷ ハイ インカム ＵＳ エクイティ プレミアム ファンドへの投資比率を可能な限り高位に保ちますが、本投資信託証券のコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。
2018.10.24
決算日2019.10.24
決算日

2020.10.26
決算日

2021.10.25
決算日

（円）

2,932

2,684

1,860

2,125

期中分配金合計（税引前）（円）－420420420

420385

分配金再投資基準価額騰落率－6.9△ 14.9

40.2

9.7

8.9

1,610

1,364

930

1,002

1,399

1,741

決算日
基準（償還）価額

純資産総額

56,000（％）（百万円）

2022.10.24
決算日2023.10.24
償還時

1,885 1,646.13

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投資環境 ○米国株式市場

市況の推移

期初から2023年７月にかけては、米国銀行の預金懸念の後退、米国上院による債務上10,000限停止法案の可決、消費者物価指数の伸び

9,750

率の鈍化などを受けて利上げが近く停止され9,500るとの観測が強まったことや、米国景気のソフ

9,250

トランディング（景気後退を招くことなく安定9,000成長に移行させること）期待が高まり、投資8,750家のリスク選好姿勢が強まったことなどから株8,500式市場は堅調に推移しました。
９月には、FRB（米連邦準備理事会）が、23.4.24（期首）S&P500種指数（米ドルベース・トータルリターン）

23.6.24

23.8.24

23.10.24（償還日）（出所：Bloomberg）
投資環境

来年度の政策金利見通しを引き上げたことから、高金利政策の長期化観測が高まり株式市場は下落しました。
期末にかけては、原油高一服と金利低下を受けて上昇する局面はありましたが、地政学リスクと根強い金利先高観が重石となり、軟調な展開となりました。
○為替市場
メキシコペソ、ブラジルレアルを筆頭に、保有の全購入通貨が円に対して上昇し、プラスに寄与しました。

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612:37:42

為替レートの推移（対円）（円）2.7フィリピンペソ

（円）
0.98
0.96

2.6

0.94

2.5

0.92

2.4

フィリピンペソ

0.90
0.88

2.3

23.4.24
（期首）
（円）
31

23.6.24

23.8.24

23.10.24（償還日）

ブラジルレアル23.4.24
（期首）

投資環境

1.80

29

1.75

28

1.70

（円）
9.0

23.6.24

23.8.24

23.10.24（償還日）

23.4.24（期首）

23.10.24（償還日）

インドルピー

1.60

23.6.24

23.8.24

インドルピー

1.65

ブラジルレアル26

23.4.24（期首）100インドネシアルピア

（円）
1.85

30

27

インドネシアルピア

23.6.24

23.8.24

23.10.24（償還日）

メキシコペソ

8.5
8.07.5

メキシコペソ

7.0

23.4.24（期首）

23.6.24

23.8.24

23.10.24（償還日）（出所：Bloombergおよび投資信託協会）

注１．為替レートは対顧客電信売買相場の仲値を使用しております。
注２．償還決定時点で保有していた通貨について表示しております。

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好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース

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当該投資信託のポートフォリオ「ＴＣＷ ファンズ － ＴＣＷ ハイ インカム ＵＳ エクイティ プレミアム ファンド 通貨セレクトプレミ
アムシェアクラス」への投資比率を、期を通じて高位に保ちました。
なお、2023年10月24日の満期償還に向けた準備のため、10月上旬までに「ＴＣＷ ファンズ － ＴＣＷ ハイ インカム ＵＳ エクイティ プレミアム ファンド 通貨セレクトプレミアムシェアクラス」
および「損保ジャパン日本債券マザーファンド」の売却を行いました。
当該投資信託のポートフォリオ／当該投資信託のベンチマークとの差異

ＴＣＷ ファンズ － ＴＣＷ ハイ インカム ＵＳ エクイティ プレミアム ファンド
通貨セレクトプレミアムシェアクラス
満期償還に向け、2023年９月末に保有証券を全部売却しキャッシュ化しました。
損保ジャパン日本債券マザーファンド
金利戦略は定量分析に基づき、年限間の割安割高の判断に基づいてウェイトを決定するデュレーション戦略を基本戦略としました。また、デュレーション幅は市場の状況に合わせて中立も含めて機動的に変更しました。債券種別戦略は、非国債のオーバーウェイトを継続しました。

当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドは、ＴＣＷ ファンズ － ＴＣＷ ハイ インカム ＵＳ エクイティ プレミアム ファンドへの投資比率を可能な限り高位に保ちますが、本投資信託証券のコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース

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82023/11/14812:37:43

分配金
収益分配金については、基準価額の水準、市場動向等を勘案し、次表の通りと致しました。
分配原資の内訳

第119期
2023.8.25

2023.5.24

当期分配金2023.6.26

2023.7.24

2023.8.24～

第118期
2023.7.25～

第117期
2023.6.27～

第116期
2023.5.25～

第115期
2023.4.25～

項目（単位：円、１万口当たり・税引前）

2023.9.25

35

35

35

35

35

2.022％

1.922％

1.923％

2.017％

2.060％

当期の収益

35

35

35

3535

当期の収益以外

－－－－－

7,390

7,638

7,905

8,229

8,649

（対基準価額比率）

翌期繰越分配対象額
分配金

注１．「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
注２．円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税引前）に合致しない場合があります。
注３．当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。
注４．投資信託特有の会計処理により、「翌期繰越分配対象額」が基準価額を上回っている場合がありますが、実際に基準価額を超えて分配金が支払われることはありません。

決算期毎にインカム収入※を中心に分配を行うことを目指すファンドです。
※ インカム収入とは、株式の配当収入のほか、オプションを売却した対価として受け取る権利料（オプションプレミアム）、為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）収入等をいいます。
・ ファンドに蓄積された過去の運用成果（分配原資）を加味する場合があります。
・ 投資対象資産や為替の値動き等により基準価額が下落した場合でも、原則として、インカム収入相当については、分配を行います。

※設定来の運用経過については、運用報告書（全体版）をご覧ください。

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92023/11/14

12:37:43

＜償還を迎えて＞
当ファンドは、2023年10月24日をもちまして信託期間を終了し、満期償還とさせていただくこととなりました。受益者の皆様のご愛顧に心より御礼を申し上げます。誠にありがとうございました。

当該投資信託の概要
商品分類
信託期間
運用方針

追加型投信／海外／株式
2013年10月25日から2023年10月24日まで
インカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース「ＴＣＷ ファンズ － ＴＣＷ ハイ インカム ＵＳ エクイティ プレミアム ファンド 通貨セレクトプレミアムシェアクラス」および「損保ジャパン日本債券マザーファンド」
ＴＣＷ ファンズ － ＴＣＷ ハイ インカム ＵＳ エクイティ プレミアム ファンド
通貨セレクトプレミアムシェアクラス
米国の取引所に上場されている株式等

当該投資信託の概要

主要投資対象※ ＴＣＷ ファンズ － ＴＣＷ ハイ インカム ＵＳ エクイティ プレミアム ファンドの運用はTCWアセットマネジメントカンパニーが行います。

損保ジャパン日本債券マザーファンド

運用方法

分配方針

日本の公社債① 米国の取引所に上場されている株式等を実質的な主要投資対象とし、相対的に利回りが高いと判断される銘柄に投資を行い、配当収入等の確保と信託財産の成長を目指します（好配当米国株式戦略）。
②「株式オプション・プレミアム戦略」の活用により、オプションのプレミアム収入の獲得を目指します。
③ 原則、相対的に流動性、金利水準が高い通貨への為替取引を行い、為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）の獲得を目指します（通貨セレクト戦略）。
④「通貨オプション・プレミアム戦略」の活用により、オプションのプレミアム収入の獲得を目指します。
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当収入と売買益（評価損益を含みます。）等の全額とします。
② 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。
ただし、必ず分配を行うものではありません。

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1010

2023/11/14

12:37:43

代表的な資産クラスとの騰落率の比較
期間： 2018年10月～2023年９月

（％）
100.0

最大値

80.0

47.7

60.0
40.0
20.0
0.0

平均値

8.5

6.8

-20.0
-40.0
-60.0

-25.2

59.8

42.1

15.0

代表的な資産クラスとの騰落率の比較

-16.0

-12.4

日本株

先進国株

62.7

5.9
-19.4

5.4
-0.6
-5.5

21.5

7.9
3.0
-6.1

3.5
-8.8

先進国債新興国債最小値

当ファンド
当ファンド

新興国株

日本国債

＊ 上記期間の各月末における直近１年間の騰落率の平均・最大・最小を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。
＊ 各資産クラスの指数
日本株

東証株価指数（TOPIX）（配当込み）

先進国株 MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）
新興国株 MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）
日本国債 NOMURA-BPI国債
先進国債 FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
新興国債 JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ベース）※ 海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。
当ファンドについては、分配金（税引前）再投資基準価額の騰落率です。
全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
● 上記の騰落率は直近月末から60ヶ月遡った算出結果であり、決算日に対応した数値とは異なります。
●●

指数に関しての詳細は13ページをご参照ください。

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112023/11/14

12:37:44

当該投資信託のデータ
当該投資信託の組入資産の内容
組入ファンド償還時における組入ファンドはありません。
資産別配分

国別配分

コール・ローン等
100.0％

通貨別配分

日本
100.0％

日本円
100.0％
当該投資信託の組入資産の内容／純資産等

注．比率は償還時における純資産総額に対する評価額の割合です。

純資産等
第115期末2023.5.24

第116期末2023.6.26

第117期末2023.7.24

第118期末2023.8.24

第119期末2023.9.25

償還時
2023.10.24

純資産総額1,707,036,752円

1,862,677,503円

2,026,458,275円

2,211,727,470円

2,076,871,473円

1,741,694,411円

受益権総口数10,067,205,131口 10,427,777,856口 11,353,376,542口 13,009,683,694口 12,482,250,513口 10,580,512,713口

項目

１万口当たり基準（償還）
価額

1,696円

1,786円

1,785円

1,700円

1,664円

1,646円13銭※ 当作成期間（第115期～最終期）中における追加設定元本額は9,364,461,340円、同解約元本額は7,432,342,955円です。

好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース

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指数に関して 「代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に用いた指数について■ 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマーク
で、配当を考慮したものです。なお、TOPIXに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社に帰属します。
■ MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）
MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。
■ MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）指数に関してMSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに委託会社が独自に円換算しています。なお、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。
■ NOMURA-BPI国債
野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。なお、NOMURA-BPI国債に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。
■ FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、FTSE世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLCに帰属します。
■ JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ベース）
J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。なお、JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイドに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLCに帰属します。

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ホームページにて当ファンドの詳細をご案内しております。
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