別紙4

財産目録
令和 6年 3月31日 現在
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金・預金
現金
普通預金

場所・物量等取得年度 使用目的等

滋賀銀行米原支店
346386〃363761〃
366679〃369054
関西みらい銀行米原支店 2014104
長浜信用金庫醒井支店
0154995

―
―
―
―
―
―
―

事業未収金

滋賀県国保連
米原市
長浜市
彦根市
利用者

―
―
―
―
―

未収金

職員
滋賀県湖北福祉事務所 委員報酬

―
―

未収補助金

滋賀県
〃
〃
〃
米原市
〃〃
〃
長浜市

―
―
―
―
―
―
―
―
―

立替金
前払金

ひだまり寮
近隣住民
米原市下多良三丁目36番地、44番地の建物取得代金
永田かおり
職員
Ｅｘｐｅｄｉａ――

日新火災海上保険㈱リコージャパン㈱セコム損害保険㈱

―
―
―

前払費用

―

取得価額

運転資金として―運転資金として―
〃
―
〃―
〃―
〃―
〃
―
小計
介護保険収入
―
〃―
〃―
〃―
自己負担分
―
小計
互助会・住民税―委員報酬―
小計
介護職員環境改善支援補助金―
初任者研修代替職員補助金―
人材開発支援助成金―
性被害防止対策補助金―
重症心身障害者対応人員配置加算―
介護ｻｰﾋﾞｽ事業所運営支援金―
強度行動障がい者通所特別支援事業―
重症心身障害者入浴サービス加算―
重症心身障害者入浴サービス加算
―
小計
水道光熱費
―
近江拠点隣接土地取得のための手付金他―
看護小規模多機能型サテライト事業用に供する予定
家賃
通勤定期代
研修費用
小計
火災保険料
会計ソフトライセンス
火災保険料
小計

減価償却累計額

―
―
―
―
―
―
―

193,444
176,928,765
18,279,816
13,333,391
122,459,363
343,819
5,759,859
337,105,013
74,120,297
9,090,449
6,353,905
490,180
12,103,754
102,158,585
23,8504,847
28,697
21,425,000
698,000
1,281,000
71,000635,460
504,000
904,000
1,012,000
212,000
26,742,460
14,337
20,350,852
5,600,000

―
―
―
―
―
―
―
――
―
―――
―――
―
―

――

―――

―
―
―

50,00098,22046,79026,145,862
402,674
406,560
53,010862,244493,250,642

流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
土地

建物

定期預金

(2) その他の固定資産
建物

構築物(本郷拠点)
米原市本郷602番2 691.80㎡―
第１種社会福祉事業である地域密着型
米原市本郷603番1 1014.37㎡
特別養護老人ホームに使用している
米原市本郷604番1 969.02㎡(本郷拠点)
米原市本郷603番1
2018年度 第１種社会福祉事業である地域密着型
家屋番号603番1 1504.36㎡
特別養護老人ホームに使用している（一色拠点）
米原市一色458番地2
2015年度 第２種社会福祉事業である小規模多機能
家屋番号458番2 131.43㎡型居宅介護支援事業所に使用している
米原市一色字久保458番地1、461番地
2021年度 第２種社会福祉事業である小規模多機能
家屋番号458番1 268㎡型居宅介護支援事業所に使用している
米原市一色字溝口494番地、491番地
2021年度 第２種社会福祉事業である認知症対応型
家屋番号494番289.49㎡
老人共同生活援助事業所に使用している
米原市一色字久保463番地1、457番地1、458番地2 2021年度 第２種社会福祉事業である老人デイサー
家屋番号463番1 133.06㎡
ビス事業所に使用している（近江拠点）
米原市能登瀬字西代1321番地
2021年度 第２種社会福祉事業である小規模多機能1322番地1 家屋番号1321番1 759.21㎡型居宅介護支援及び看護小規模多機能型居宅介護他の事業所に使用している
小計
滋賀銀行米原支店 48049040―
寄付者によりグループホーム縁ひだまり―の事業に使用することが指定されている―
寄付者により小規模多機能型居宅介護支援事業所 ―ほっとひだまりの事業に使用することが指定されている―
寄付者により居宅介護支援事業所ひだまりの事業に ―使用することが指定されている。
―
寄付者により地域生活支援事業所ひだまりの事業に ―使用することが指定されている。
小計
基本財産合計（一色拠点）
米原市一色458番2
中古プレハブ・ヨドハウス（本郷拠点）
電気設備工事他（一色拠点）
間仕切壁新築工事他（本郷拠点）
特養外構（一色拠点）
ゴミ置き場
アスファルト舗装他（近江拠点）
アスファルト舗装

2018年度 倉庫として使用している(単位：円)
貸借対照表価額

47,816,400 ―

47,816,400

286,878,639

79,178,502

207,700,137

1,332,628

1,332,627

1

23,029,512

5,203,805

17,825,707

23,635,326

6,278,696

17,356,630

25,209,690

5,199,057

20,010,633

244,425,500

37,427,624

206,997,876―

469,890,984
4,800,000―

4,800,000―

200,000―

200,000
10,000,000
527,707,384

2,806,100

2,521,231

284,869

2017年度 特別養護老人ホームの事業の用に供している

160,102,191

64,361,064

95,741,127

2015年度 職員の休憩室リフォーム他として利用している
小計

2,102,360

1,631,942

470,418
96,496,414―

特別養護老人ホーム事業のための外構介護事業の用に供している

17,897,220

7,779,156

10,118,064―

介護事業の用に供している

2,024,472

1,115,547

908,925―

介護事業の用に供している
小計

19,851,650

5,657,571

14,194,079
25,221,068

別紙4

貸借対照表科目
機械及び装置場所・物量等（一色拠点）
スプリンクラー他

取得年度 使用目的等（近江拠点）
立位保持装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
無形固定資産
無形リース資産
差入保証金
長期前払費用

ダイハツ タント他 30台
ストレッチャー他
デジタルカラー複合機他
介護保険業務管理ソフト他
水道施設利用権
ケアネットワーク協同組合

減価償却累計額

小規模多機能型居宅介護支援事業所ほっと
ひだまり事業の施設に使用している

10,840,486

6,650,623

4,189,863―

障害福祉サービス事業の用に供している
小計

1,536,590

791,214

介護事業用に使用している。
介護事業用に使用している。
介護報酬の計算等に使用している

81,031,19911,545,920
19,675,176
979,049
10,000989,049
8,368,800

35,991,982
4,547,520
9,338,074
400,946
0400,946
5,160,760

745,376
4,935,239
6,871,222
45,039,217
6,998,400
10,337,102
578,103
10,000588,1033,208,040
220,000
6,997,300
248,450
1,273,595
1,253,560
194,370
9,967,275
209,882,080
737,589,464
1,230,840,106

―
―
―

小計
介護報酬の計算等に使用している。
デイサービスの事業の用に供する借家の敷金
保険積立金

―
―

―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―――――――――

火災保険料
クラウドライセンス料
火災保険料
小計
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金

HARUオートガレージ 車検代他―
ＮＴＴ他 電話料金他―
アイサービス㈱ 食材費―
関西電力他 水道光熱費―
ｳｪﾙﾌｪｱｰ・J・ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ㈱ ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ業務―㈱アドバンス経営 記帳代行 3月分―㈱船井総合研究所 コンサルティング業務 2.3月分 ―ナガハマ昌栄ハウジング エコキュート修理代―
ケアネットワーク協同組合 特定技能支援委託料 ―㈱シガドライウィザース 他 寝具賃借料―㈱大塚ITｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ ITｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ業務・保守料 他―
国友工業㈱ 他 ペーパータオル他―
日本理美容福祉協会他 理美容他―
滋賀病院 健康管理センター 定期健診―
日本年金機構 社会保険料―
理事・評議員 役員報酬他―
小計

1年以内返済予定設備資金借入金

滋賀銀行米原支店 13139140
滋賀銀行米原支店 13139151
米原市

―
―
―
小計

1年以内返済予定長期運営資金借入金(独)福祉医療機構
1年以内返済予定リース債務
しがぎんﾘｰｽ・ｷｬﾋﾟﾀﾙ 介護ｿﾌﾄ
住友三井ｵｰﾄｻｰﾋﾞｽ ﾊｲｴｰｽ 車NO.6819
住友三井ｵｰﾄｻｰﾋﾞｽ ﾊｲｴｰｽ 車NO.7802

―

―

―

―
―
―

―
―
―

―
―
―

預り金
職員預り金
賞与引当金
流動負債合計
2 固定負債
設備資金借入金役員 懇親会費
社会保険料 3月分

―
―
―

―
―
―

―
―
―

滋賀銀行米原支店 13139140〃13139151
米原市

―
―
―

―
―
―

―
―
―

長期運営資金借入金
リース債務(独)福祉医療機構
しがぎんﾘｰｽ・ｷｬﾋﾟﾀﾙ 介護ｿﾌﾄ
住友三井ｵｰﾄｻｰﾋﾞｽ ﾊｲｴｰｽ 車NO.6819
住友三井ｵｰﾄｻｰﾋﾞｽ ﾊｲｴｰｽ 車NO.7802

―
―

―
―

―
―

―

―

小計

小計

小計
退職給付引当金―
固定負債合計負債合計
差引純資産

貸借対照表価額――――――

介護保険業務管理ソフト㈱アソシエホーム
大同生命
自動車リサイクル料
日新火災海上保険
リコージャパン㈱セコム損害保険㈱取得価額

336,816
517,002
1,787,493
570,581
44,155
176,000
585,110
606,870
22,000125,21359,400551,994
11,500287,100
8,825,263
111,500
14,617,997
10,829,000
15,938,000
1,750,000
28,517,000
1,200,000
1,673,760
868,800
878,400
3,420,960
35,000464,496
14,268,576
62,524,029
30,016,000
267,146,000
28,000,000
325,162,000
371,200,000
1,534,280
1,737,600
3,440,400
6,712,280
4,721,076
707,795,356
770,319,385
460,520,721