平成28年度

資金収支予算書

自：平成28年 4月1日
至：平成29年 3月31日

愛知県豊田市司町三丁目61番地1
社会福祉法人豊田市育成会

資金収支予算書（当初予算）(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)

社会福祉法人豊田市育成会

勘

1

定

科

目

予 算 額

前年度予算額

増 減 額

備

考

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
受託事業収入(障害･その他)
その他の事業収入(障害･その他)
その他の事業収入
福祉啓発事業収入（公益）会員会費収入賛助会員会費収入
参加費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(その他)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計

38,127,000
9,227,000
6,346,000
22,465,000
89,000238,589,000
222,415,000
180,000
217,263,000
4,972,000
32,00032,0000300,000
300,000
3,221,000
12,621,000
3,070,000
9,521,000
30,0003,461,000
2,921,000
744,000
1,500,000
677,000
540,000
540,000
100,000
133,000
295,000
132,000
163,000
280,705,000

37,487,000
8,844,000
6,039,000
22,514,000
90,000221,007,000
209,835,000
365,000
203,780,000
5,690,000
18,00018,00030,00011,124,000
1,620,000
9,474,000
30,0003,461,000
2,921,000
720,000
1,452,000
749,000
540,000
540,000
100,000
92,0001,053,000
01,053,000
263,200,000

640,000
383,000 企業からの請負
307,000 ぼかし、裂き織りなど自主製品の販売△ 49,000 福祉センター、パルク、動物愛護センター、公園清掃△ 1,000 内部取引売上17,582,000
12,580,000△ 185,000 居宅介護13,483,000 ジョイナス利用収入148人△ 718,000 本計画148件、モニタリング172件
14,00014,000 本計画1件、モニタリング1件△ 30,000 居宅介護利用者なし
300,000 国から毎月1人1万円賃料補助
300,000〃
3,221,000 入居者入居金・食費・水光熱費・日用品・家賃・負担金
1,497,000
1,450,000 日赤配分金、就職及定着補助金、運営費補助金
47,000 移動支援および利用者負担金含む
0 当日キャンセル料ほか
0 会費及び福祉啓発事業補助金
024,000 設立時運営資金寄付による年会費免除者114名
48,000 トヨタ労働組合・法人21、一般147人△ 72,000 福祉啓発事業参加費
00 豊田市、社協補助金
0 一般寄付金
41,000 預金利息
△ 758,000
132,000 グループホーム世話人、職員等の給食費△ 890,000 福利厚生センター助成金
17,505,000

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出（事業）
損害保険料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
支払助成金支出
渉外費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出197,197,000
600,000
122,751,000
31,183,000
16,011,000
2,620,000
24,032,000
13,399,000
618,000
1,311,000
700,000
2,212,000
275,000
02,328,000
103,000
921,000
375,000
60,000858,000
613,000
70,00020,000381,000
80,0001,000
20,0001,500,000
20,000548,000
190,000
195,000
28,180,000
1,104,000
715,000
1,680,000
4,735,000
1,273,000
2,798,000

186,666,000
600,000
118,747,000
28,502,000
13,807,000
2,110,000
22,900,000
9,836,000
01,261,000
623,000
2,114,000
001,427,000
131,000
832,000
375,000
70,000828,000
618,000
10,0000314,000
81,000261,000
00
20,000538,000
190,000
143,000
26,685,000
1,044,000
678,000
1,217,000
3,052,000
1,023,000
2,789,000

10,531,0000 理事、評議員、監事の会議等出席報酬
4,004,000 職員44人
2,681,000 常勤職員賞与
2,204,000 9人(20h 8人、35h 1人)
510,000 独立行政法人福祉医療機構
1,132,000 社会保険法人負担分
3,563,000
618,000 入居者・職員・世話人
50,000 利用者健診費用
77,000 清掃等作業用
98,000 福祉啓発、各ジョイナス行事等
275,000 グループホーム電気3万円･ガス1.5千円・水道1.3万円
0901,000 福祉啓発行事、各ジョイナス支援用等消耗品及び備品△ 28,000 福祉啓発行事保険89,000 福祉啓発行事用備品レンタル代
0 各ジョイナスレク体操講師料△ 10,000 ヘルパー車ガソリン代等
30,000 音楽療法、クラブ、青年学級、職員研修講師料等△ 5,000 パートヘルパーの交通費等60,000 本人部会チラシ
20,000 グループホーム備品修繕
67,000 切手、ハガキ等△ 1,000 支部活動、関係団体補助金△ 260,000 新成人の集い
20,000 各行事イベント用雑費
1,500,000 グループホーム賃料 30万円×5月
0 福祉啓発消費税
10,000 支部活動、関係団体補助金
0 新成人の集い
52,000 各行事イベント用雑費
1,495,000
60,000 福利厚生センター会費、職員健康診査
37,000 公務外出、出張旅費
463,000 役員、職員研修費用及び旅費
1,683,000 本部、ジヨイナス、福祉啓発等事務消耗品
250,000〃 コピーカウント料等
9,000〃 電気、ガス、水道

燃料費支出修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額

勘定科目10,0001,870,000
1,704,000
189,000
298,000
5,962,000
639,000
480,000
2,892,000
822,000
119,000
475,000
100,000
315,000
39,787,000
278,563,000
2,142,000

予 算 額

10,0001,249,000
1,629,000
144,000
235,000
7,219,000
655,000
480,000
2,828,000
150,000
102,000
1,800,000
100,000
281,000
39,899,000
263,086,000
114,000

前年度予算額

0 灯油等
621,000 施設等修繕
75,000 インターネット、携帯、電話、テレビ、郵便等
45,000 ヘルパー、各ジョインナス、地域生活支援センター
63,000 ホームページの維持管理、広告△ 1,257,000 経理・労務、ジョブアドバイザー、サイト等△ 16,000 ダスキン、定期清掃、つかさ第三者評価
0 傷害保険、自賠責保険等
64,000 コピー機等リース
672,000 愛環下駐車場
17,000 消費税、収入印紙△ 1,325,000 慶弔費等
0 社協等会費
34,000 FB振込手数料△ 112,000
15,477,000
2,028,000

増 減 額

固定資産取得支出
建物取得支出
建物付属設備取得支出
機械及び装置取得支出
器具及び備品取得支出
その他の施設整備等による支出
施設備品取得支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額

2,880,0000
500,000
200,000
2,180,000
002,880,000△ 2,880,000

8,000,000
6,500,000
700,000
200,000
600,000
008,000,000△ 8,000,000△ 5,120,000△ 6,500,000△ 200,000 建物修繕、付属設備
0 製造機械装置
1,580,000 事務備品
00
△ 5,120,000
5,120,000

積立資産取崩収入
工賃変動積立資産取崩収入
設備整備等積立資産取崩収入
繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
積立資産支出
工賃変動積立資産支出
設備整備等積立資産支出
施設整備等積立資産支出
繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

4,664,000
1,784,000
2,880,000
43,003,000
6,541,000
36,462,000
047,667,000
72,880,000
032,880,000
40,000,000
43,003,000
6,541,000
36,462,0000115,883,000△ 68,216,000△ 68,954,000
123,186,000
54,232,000

2,412,000
2,412,000
041,312,000
7,960,000
32,595,000
757,000
43,724,000
2,426,000
2,426,000
0041,312,000
7,960,000
32,595,000
757,000
43,738,000△ 14,000△ 7,900,000
131,086,000
123,186,000

2,252,000△ 628,000 各ジョイナスへ直接基金より取り崩し
2,880,000 グループホーム及びジョイナス等備品に充当
1,691,000△ 1,419,000
3,867,000△ 757,000
3,943,000
70,454,000△ 2,426,000 積立総額 5,630千円
32,880,000 積立総額 40,000千円
40,000,000 積立総額 100,000千円
1,691,000△ 1,419,000
3,867,000△ 757,000
72,145,000△ 68,202,000△ 61,054,000△ 7,900,000△ 68,954,000

材料費支出
当期材料仕入支出
当期就労支援事業仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
外注加工費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
経費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
会議費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出
雑支出
当期経費支出就労支援事業費支出

1,289,000
1,200,000
89,0001,289,000
22,952,000
22,712,000
240,000
22,952,000
2,395,000
2,395,000
2,395,000
13,151,000
953,000
10,0001,867,000
689,000
303,000
0
819,000
3,003,000
1,264,000
4,227,000
16,00013,151,000
39,787,000

1,450,000
1,360,000
90,0001,450,000
22,594,000
22,354,000
240,000
22,594,000
2,402,000
2,402,000
2,402,000
13,453,000
1,186,000
11,0001,932,000
743,000
322,000
5,000
795,000
2,938,000
1,264,000
4,247,000
10,00013,453,000
39,899,000△ 161,000△ 160,000 自主製品、ぼかし原料等△ 1,000 内部取引仕入△ 161,000
358,000
358,000
0 裂き折指導員
358,000△ 7,000△ 7,000 布縫製費
△ 7,000△ 302,000△ 233,000 清掃用、作業用消耗品△ 1,000 印刷等△ 65,000 電気、ガス、水道等△ 54,000 社車ガソリン代△ 19,000 作業用備品の修繕△ 5,000
24,000 施設賠償、傷害保険、自賠責保険
65,000 社車リース代、鞍ヶ池トイレリース代
0 消費税△ 20,000 清掃技術指導委託
6,000 バザー出店料△ 302,000△ 112,0002資金収支予算書（当初予算）(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)

社会福祉法人豊田市育成会

勘

3

定

科

目

法人合計

法人本部・ジョイナス
・地域生活支援 他（社会福祉事業）

福祉啓発（公益事業）

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
受託事業収入(障害･その他)
その他の事業収入(障害･その他)
その他の事業収入
福祉啓発事業収入（公益）会員会費収入賛助会員会費収入
参加費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(その他)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計

38,127,000
9,227,000
6,346,000
22,465,000
89,000238,589,000
222,415,000
180,000
217,263,000
4,972,000
32,00032,0000300,000
300,000
3,221,000
12,621,000
3,070,000
9,521,000
30,0003,461,000
2,921,000
744,000
1,500,000
677,000
540,000
540,000
100,000
133,000
295,000
132,000
163,000
280,705,000

38,127,000
9,227,000
6,346,000
22,465,000
89,000238,589,000
222,415,000
180,000
217,263,000
4,972,000
32,00032,0000300,000
300,000
3,221,000
12,621,000
3,070,000
9,521,000
30,00000

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出（事業）
損害保険料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
支払助成金支出
渉外費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出

197,197,000
600,000
122,751,000
31,183,000
16,011,000
2,620,000
24,032,000
13,399,000
618,000
1,311,000
700,000
2,212,000
275,000
02,328,000
103,000
921,000
375,000
60,000858,000
613,000
70,00020,000381,000
80,0001,000
20,0001,500,000
20,000548,000
190,000
195,000
28,180,000
1,104,000
715,000
1,680,000
4,735,000
1,273,000
2,798,000
10,000189,352,000
600,000
116,879,000
30,442,000
16,011,000
2,420,000
23,000,000
8,970,000
618,000
1,311,000
700,000
1,285,000
275,00001,770,0000
100,000
132,000
294,000
132,000
162,000
277,242,0000375,000
50,000350,000
486,000
20,000210,000

0

0
0

0

0

3,461,000
2,921,000
744,000
1,500,000
677,000
540,000
540,000
1,000
1,000
1,000
3,463,000
7,845,000
5,872,000
741,000
200,000
1,032,000
4,429,000

927,000
558,000
103,000
921,000
10,000508,000
127,000
70,000171,000
80,0001,000

20,0001,500,000

027,480,000
1,084,000
685,000
1,660,000
4,620,000
1,223,000
2,678,000
10,00020,000548,000
190,000
195,000
700,000
20,00030,00020,000115,000
50,000120,0000修繕費支出通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額

勘定科目

1,870,000
1,704,000
189,000
298,000
5,962,000
639,000
480,000
2,892,000
822,000
119,000
475,000
100,000
315,000
39,787,000
278,563,000
2,142,000

法人合計

1,860,000
1,544,000
189,000
268,000
5,962,000
609,000
480,000
2,842,000
822,000
114,000
425,000
100,000
305,000
39,787,000
265,589,000
11,653,000
法人本部・ジョイナス
・地域生活支援 他（社会福祉事業）

固定資産取得支出
建物取得支出
建物付属設備取得支出
機械及び装置取得支出
器具及び備品取得支出
その他の施設整備等による支出
施設備品取得支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額

2,880,0000
500,000
200,000
2,180,000
002,880,000△ 2,880,000

2,880,0000
500,000
200,000
2,180,000
002,880,000△ 2,880,000

積立資産取崩収入
工賃変動積立資産取崩収入
設備整備等積立資産取崩収入
繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
積立資産支出
工賃変動積立資産支出
設備整備等積立資産支出
施設整備等積立資産支出
繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

4,664,000
1,784,000
2,880,000
43,003,000
6,541,000
36,462,000
047,667,000
72,880,000
032,880,000
40,000,000
43,003,000
6,541,000
36,462,0000115,883,000△ 68,216,000△ 68,954,000
123,186,000
54,232,000

4,664,000
1,784,000
2,880,000
36,462,000
36,462,000
041,126,000
72,880,000
032,880,000
40,000,000
43,003,000
6,541,000
36,462,0000115,883,000△ 74,757,000△ 65,984,000
120,216,000
54,232,000

材料費支出
当期材料仕入支出
当期就労支援事業仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
外注加工費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
経費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
会議費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出
雑支出
当期経費支出就労支援事業費支出

1,289,000
1,200,000
89,0001,289,000
22,952,000
22,712,000
240,000
22,952,000
2,395,000
2,395,000
2,395,000
13,151,000
953,000
10,0001,867,000
689,000
303,000
0
819,000
3,003,000
1,264,000
4,227,000
16,00013,151,000
39,787,000

1,289,000
1,200,000
89,0001,289,000
22,952,000
22,712,000
240,000
22,952,000
2,395,000
2,395,000
2,395,000
13,151,000
953,000
10,0001,867,000
689,000
303,000
0
819,000
3,003,000
1,264,000
4,227,000
16,00013,151,000
39,787,000

10,000160,000
30,000030,000050,0005,000
50,00010,000012,974,000△ 9,511,000

福祉啓発（公益事業）

00
06,541,000
6,541,000
6,541,000
0006,541,000△ 2,970,000
2,970,000
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

4

5
資金収支予算書（当初予算）(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(社会福祉事業）勘定科目

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
受託事業収入(障害･その他)
その他の事業収入(障害･その他)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
水道光熱費支出
教養娯楽費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
損害保険料支出
土地･建物賃借料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出

法人本部
（社会福祉事業）

1,520,000

つかさ（社会福祉事業）
つかさ
つかさ
就労移行
就労継続Ｂ
928,000
8,576,000
428,000
672,000
500,000
1,100,000
06,804,000
0020,749,000
32,446,000
19,949,000
32,446,000

19,949,000

さかえ（社会福祉事業）
さかえ
西山公園
就労継続Ｂ
就労継続Ｂ
6,284,000
2,619,000
2,000,000
651,000
3,633,000
2,619,000
047,200,000
47,200,000
032,446,000

47,200,000

えかく(社会福祉事業)
ふれあい（社会福祉事業）
ふれあい
鞍ヶ池公園
えかく
就労継続Ｂ
就労継続Ｂ
就労継続Ｂ
3,954,000
6,474,000
4,042,000
3,269,000
1,328,000
685,000
2,625,000
06,474,000
89,00053,727,000
32,430,000
53,727,000
032,430,000

53,727,000

たかおか（社会福祉事業）
たかおか
毘森公園
就労継続Ｂ
就労継続Ｂ
2,315,000
2,935,000
1,530,000
785,000
2,935,000
029,154,000
29,154,000
032,430,000

29,154,000

36,472,000

31,469,000(単位:円)
地域生活支援（社会福祉事業）
合計
地域生活支援ヘルパー
グループホーム （社会福祉事業）
センター
ステーション
38,127,000
9,227,000
6,346,000
22,465,000
89,0009,731,000
5,004,000
6,628,000
238,589,000
180,000
4,972,000
2,357,000
222,415,000
180,000
180,000
2,357,000
217,263,000
4,972,000
4,972,000
32,00032,00032,00032,000000300,000
300,000
300,000
300,000
3,221,000
3,221,000
9,551,0000
750,000
12,621,00000750,000
3,070,000
9,521,000
09,521,000
30,000030,000100,000
1,000
1,000
132,000
1,000
1,000
132,000
294,000
132,000
132,000
1,000
1,000
0
162,000
9,733,000
5,005,000
6,761,000
277,242,000

1,520,000
1,520,000

800,000
800,000

100,000
130,000
140,000

20,000140,000
1,890,000

20,00021,697,000

41,022,000

53,484,000

8,803,000
600,000
5,019,000
1,600,000
450,000
100,000
1,034,000
1,560,000

12,170,000

28,406,000

35,678,000

46,320,000

21,490,000

20,385,000

8,301,000

4,584,000

3,215,000

7,762,000
2,266,000
500,000
150,000
1,492,000
430,000

16,483,000
3,200,000
5,020,000
300,000
3,403,000
760,000

24,300,000
5,300,000
1,041,000
400,000
4,637,000
865,000

28,996,000
8,209,000
2,128,000
850,000
6,137,000
440,000

13,419,000
4,055,000
1,042,000
250,000
2,724,000
486,000

13,366,000
3,460,000
1,065,000
250,000
2,244,000
200,000

3,014,000
857,000
3,800,000
50,000580,000
586,000

3,070,000
865,000

1,450,000
630,000
965,000
20,000150,000
3,583,000
618,000

30,000120,000
120,000

240,000
100,000

340,000
250,000

310,000
30,000136,000
200,000

135,000

800,000

120,000

100,000

155,000

30,00020,000100,000

30,000300,000

100,000

50,000300,0000
330,000

10,00010,00020,00020,00060,000080,0000
10,0002,619,000

57,681,000

6,474,000

2,935,000

50,000599,000
60,000275,000

30,00013,830,000
650,000
50,0001,000,000
3,000,000
750,000
850,000
500,000
400,000
50,000120,000
4,540,000
200,000
220,000
950,000

1,363,000
40,00030,00050,00080,00010,000100,000
10,0005,000
5,000
908,000
15,00040,00010,0002,520,000
80,00020,000120,000
180,000
100,000
350,000
10,000780,000
115,000
10,00015,00083,000310,000
100,000
200,000

2,383,000
83,000100,000
120,000
550,000
68,000428,000
200,000
274,000
5,000
5,000
83,0005,000
10,000427,00002,247,000
80,000230,000
100,000
250,000
100,000
0080,000300,000
20,00085,00000300,000

1,989,000
45,000100,000
100,000
280,000
45,000370,000
150,000
180,000
5,000
70,000180,000
74,0005,000
355,000

1,070,000

5,000

1,683,000
46,000110,000
60,00080,00070,000450,0000
135,000
240,000
4,000
5,000
83,0005,000
360,000

40,00020,000426,000

10,000100,000

30,0000
20,00080,00020,0001,500,000

846,000
30,00010,00050,000100,000
20,000120,000

186,000
10,00010,00030,00050,00010,00010,000433,000
20,00025,00030,00050,00050,0000

10,00015,00060,00010,0005,000
30,0000

10,000140,000
230,000

20,000

5,000
5,000

5,000
5,000
20,00018,00005,000
00189,352,000
600,000
116,879,000
30,442,000
16,011,000
2,420,000
23,000,000
8,970,000
618,000
1,311,000
700,000
275,000
1,285,000
01,770,000
0375,000
50,000350,000
486,000
20,000210,000
20,0001,500,000
027,480,000
1,084,000
685,000
1,660,000
4,620,000
1,223,000
2,678,000
10,0001,860,000
1,544,000
189,000
268,000
5,962,000
609,000
480,000
2,842,000

土地･建物賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
勘定科目
固定資産取得支出
建物取得支出
建物付属設備取得支出
機械及び装置取得支出
器具及び備品取得支出
その他の施設整備等による支出
施設備品取得支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
積立資産取崩収入
工賃変動積立資産取崩収入
設備整備等積立資産取崩収入
繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
積立資産支出
工賃変動積立資産支出
設備整備等積立資産支出
施設整備等積立資産支出
繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高
材料費支出
当期材料仕入支出
当期就労支援事業仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
外注加工費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
経費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
会議費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出
雑支出
当期経費支出就労支援事業費支出

150,000
50,000100,000
100,000
150,000
24,193,000△ 22,303,000
法人本部（社会福祉事業）
1,300,000

5,000
95,00027,00010,0005,000
10,00010,0001,328,000
15,291,000
6,406,000

10,0009,336,000
41,022,000
0

10,0006,284,000
45,210,000
8,274,000

つかさ（社会福祉事業）
つかさ
つかさ
就労移行
就労継続Ｂ

672,000
10,00010,0002,619,000
2,619,000
0

10,0004,454,000
53,461,000
4,220,000

6,474,000
6,474,0000

ふれあい（社会福祉事業）
ふれあい
鞍ヶ池公園
就労継続Ｂ
就労継続Ｂ

さかえ（社会福祉事業）
さかえ
西山公園
就労継続Ｂ
就労継続Ｂ
0
0

0
10,00010,00010,00020,0004,042,000
28,007,000
8,465,000

15,0002,315,000
24,583,000
6,886,000

えかく(社会福祉事業)

えかく
就労継続Ｂ

1,000
20,0002,935,000
2,935,000
0

1,000
10,00020,00010,00050,0009,733,000
04,830,000
175,000

7,231,000△ 470,000

地域生活支援（社会福祉事業）
ヘルパー
地域生活支援グループホーム
ステーション
センター
1,580,000

たかおか（社会福祉事業）
たかおか
毘森公園
就労継続Ｂ
就労継続Ｂ

500,000
200,000
600,000
1,300,000△ 1,300,000
2,880,000
02,880,000
34,412,000
34,412,000

1,580,000
001,580,000△ 1,580,00000400,000
400,000

760,000
760,00000000400,00000000760,000
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
500,000
0
0

0
0
0
0
0

5,183,000

760,000

8,274,000

04,720,000

81,471,000△ 44,179,000

5,183,000
05,183,000△ 4,783,000

760,000
0
760,000
08,274,000
08,274,000△ 8,274,000

0
0
0
0

4,720,000
04,720,000△ 4,220,000△ 67,782,000
91,087,000
23,305,000

1,623,000
3,594,000
5,217,000

0928,000
928,000

0
1,652,000
1,652,000000260,000
260,0000
260,000
620,000
620,0000620,000

240,000
210,000
30,000240,000
4,536,000
4,536,000
04,536,000
0004,560,000
70,000140,000
100,000
40,000140,000
2,880,000
2,880,000
02,880,000
00002,052,000
2,052,000

03,264,000
150,000

0567,000
200,000

350,000
320,000
120,000

427,000
100,000

120,000

250,000
680,000
290,000
2,480,000
04,560,000
9,336,000

112,000
528,000
200,000
1,747,000
03,264,000
6,284,000

20,000132,000
95,00037,292,000
72,880,000
032,880,000
40,000,000
8,591,000
6,541,000
2,050,000

448,000
30,00010,000100,000
0
43,00040,000
195,000
30,0000448,000
1,328,000

0
5,000
150,000

500,000
500,000

2,052,000
0567,000
2,619,000

合計（社会福祉事業）
2,880,0000
500,000
200,000
2,180,000
002,880,000△ 2,880,00000

124,000
124,000

0
0
0
0
0

0
0
0
124,000
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2,050,000
2,050,000
02,050,000
008,465,000

7,010,000

0

0

0

0

0
0
0
0

8,465,000
8,465,000△ 8,465,000

7,010,000
07,010,000△ 6,886,000

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
2,050,000

4,664,000
1,784,000
2,880,000
36,462,000
36,462,000
041,126,000
72,880,000
032,880,000
40,000,000
43,003,000
6,541,000
36,462,0000115,883,000△ 74,757,000

05,566,000
5,566,000

00003,153,000
3,153,000

0
4,072,000
4,072,000

00007,961,000
7,961,000

175,000
2,203,000
2,378,000

000△ 65,984,000
120,216,000
54,232,000

169,000
150,000
19,000169,000
3,665,000
3,425,000
240,000
3,665,000000420,000
420,0000
420,000
2,340,000
2,340,000
02,340,000
0

10,00010,0000
10,0001,144,000
1,144,00001,144,000
390,000
390,000
390,000
771,000
10,0000450,000
21,00050,00050,0000620,000
90,0000
0
9,000
0120,000
289,000
102,000
0
10,000620,000
4,454,000

03,327,000
3,327,000
3,327,000
2,005,000
2,005,000
2,005,000
1,142,000
233,000

32,000409,000
309,000

0
1,282,000
40,0000
370,000
180,000
30,0000
155,000
420,000
81,0001,142,000
6,474,000

6,000
1,282,000
4,042,000

40,0009,000
110,000

0822,000
114,000
425,000
100,000
305,000
39,787,000
265,589,000
11,653,000

50,0002,388,000
2,388,000
2,388,000
00
497,000
130,000
10,00050,00060,000175,000
55,00030,000175,000
102,000

0
771,000
2,315,000

497,000
2,935,000

1,289,000
1,200,000
89,0001,289,000
22,952,000
22,712,000
240,000
22,952,000
2,395,000
2,395,000
2,395,000
13,151,000
953,000
10,0001,867,000
689,000
303,000
0
819,000
3,003,000
1,264,000
4,227,000
16,00013,151,000
39,787,00067資金収支予算書（当初予算）(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

法人本部勘(単位:円)
定科

目

障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
建物付属設備取得支出
機械及び装置取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
積立資産取崩収入
工賃変動積立資産取崩収入
設備整備等積立資産取崩収入
繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
積立資産支出
工賃変動積立資産支出
設備整備等積立資産支出
施設整備等積立資産支出
繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

予 算 額

1,520,000
1,520,000
1,520,000
100,000
130,000
140,000
140,000
1,890,000
8,803,000
600,000
5,019,000
1,600,000
450,000
100,000
1,034,000
1,560,000
30,000800,000
100,000
300,0000
330,000
13,830,000
650,000
50,0001,000,000
3,000,000
750,000
850,000
500,000
400,000
50,000120,000
4,540,000
200,000
220,000
950,000
150,000
50,000100,000
100,000
150,000
24,193,000△ 22,303,000
500,000
200,000
600,000
1,300,000△ 1,300,000
2,880,000
02,880,000
34,412,000
34,412,000
37,292,000
72,880,000
32,880,000
40,000,000
8,591,000
6,541,000
2,050,000
81,471,000△ 44,179,000△ 67,782,000
91,087,000
23,305,000

前年度予算額

620,000
620,000
620,000
100,000
90,0001,050,000
1,050,000
1,860,000
9,491,000
600,000
5,074,000
2,310,000
379,000
100,000
1,028,000
1,583,000
30,000760,000
163,000
300,0000
330,000
13,250,000
600,000
50,000600,000
1,200,000
550,000
800,000
500,000
400,000
50,000120,000
4,890,000
220,000
220,000
950,000
150,000
50,0001,650,000
100,000
150,000
24,324,000△ 22,464,000
700,000
200,000
600,000
1,500,000△ 1,500,000
00032,595,000
32,595,000
032,595,000
00007,960,000
7,960,000
007,960,000
24,635,000
671,000
90,416,000
91,087,000

増 減 額

備

考

900,000
900,000
900,000 共同募金配分金(120千円)、市運営補助金(1400千円)等
0 一般寄付金40,000 預金利息
△ 910,000△ 910,000 雇用開発助成金減(900千円)、福利厚生助成金等
30,000△ 688,000
0 理事、評議員、監事の会議等出席報酬△ 55,000 常勤職員2人△ 710,000 常勤職員賞与
71,0000 独立行政法人福祉医療機構
6,000 社会保険法人負担分△ 23,000
0 衛生費
40,000 ハレハレハイキング、楽楽運動会 バス･会場代 等△ 63,000 行事消耗品等
0 ジョイナスレク体操指導講師料00 研修外部講師謝礼
580,000
50,000 福利厚生センター会費、職員健康診断等
0 業務外出400,000 社会福祉主事資格認定課程(2名)、介護職員初任者研修(5名)受講料、旅費1,800,000 事務局デスク・キャビネット、事務消耗品等
200,000 コピーカウント料、予算書･事業計画書等外部印刷代
50,000 本部水道光熱水費
0 本部施設修繕
0 インターネット、電話、郵便切手等
00 ホームページ維持管理、広告等△ 350,000 経理、労務、サイト維持管理△ 20,000 清掃手数料等
0 傷害、自賠責任保険料
0 コピー機、印刷機、ファイリングソフトリース料
0 駐車場賃借料
0 印紙代△ 1,550,000 記念総会費減、慶弔
0 社協等会費負担
0 ＦＢ振込手数料等△ 131,000
161,000△ 200,000 建物修繕、付属設備
0 製造機械装置
0 器具備品△ 200,000
200,000
2,880,000
02,880,000 グループホーム備品1,580千円、建物付属、機械器具備品等
1,817,000
1,817,000 各ジョイナスより
0
4,697,000
72,880,000
032,880,000 設備整備積立 総額 40,000千円
40,000,000 施設整備積立 総額100,000千円
631,000△ 1,419,000 福祉啓発へ繰り出し
2,050,000 グループホームへ
0
73,511,000△ 68,814,000△ 68,453,000
671,000△ 67,782,0008資金収支予算書（当初予算）(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

つかさ 就労移行
勘定(単位:円)
科目

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
その他の収入雑収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
旅費交通費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
工賃変動積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
工賃変動積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

9

材料費支出
当期材料仕入支出
当期就労支援事業仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
経費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出
当期経費支出就労支援事業費支出

予 算 額

前年度予算額928,000
428,000
500,000

1,290,000
775,000
515,000

20,749,000
19,949,000
19,949,000
800,000
800,000
20,00020,00021,697,000
12,170,000
7,762,000
2,266,000
500,000
150,000
1,492,000
430,000
120,000
120,000
120,000
30,00010,00030,0001,363,000
40,00030,00050,00080,00010,000100,000
10,0005,000
5,000
908,000
15,0005,000
95,00010,0001,328,000
15,291,000
6,406,000
400,000

13,745,000
12,745,000
12,745,000
1,000,000
1,000,000
0015,035,000
11,250,000
7,765,000
1,574,000
188,000
140,000
1,583,000
310,000
80,00080,00080,00030,00010,00030,0002,185,000
40,00030,00050,00080,00010,000100,000
10,0005,000
5,000
1,815,000
15,0005,000
10,00010,0001,290,000
15,035,0000

400,000
5,183,000
5,183,000△ 4,783,000
1,623,000
3,594,000
5,217,000
260,000
260,000
260,000
620,000
620,000
620,000
448,000
30,00010,000100,000
0
43,00040,000
195,000
30,0000448,000
1,328,000

000575,00000
575,000△ 575,000△ 575,000
4,169,000
3,594,000
370,000
370,0000
370,000
500,000
500,0000
500,000
420,000
30,00010,000100,000
35,00043,00040,000132,000
30,0000420,000
1,290,000

増 減 額

備

考

△ 362,000△ 347,000 リサイクル業・廃材分別△ 15,000 炊飯・喫茶
00
7,004,000
7,204,000
7,204,000 （基本8040円＋加算1930円）×平均約9人×243日×0.9△ 200,000△ 200,000 就職及び定着補助金 8名分
20,00020,000 就職者同窓会参加費 20名×500円×2回
6,662,000
920,000△ 3,000 常勤職員3人
692,000 常勤職員賞与
312,000 ジョブコーチ5月
10,000 独立行政法人掛金△ 91,000 社会保険法人負担分
120,000
40,000 利用者健診・薬剤１人１万円
40,000 訓練用１人１万円
40,000 教育・娯楽品等１人１万円
0 蛍光灯・掃除機他
0 書籍・図書0 面接旅費△ 822,000
0 職員健康診断
0 業務外出・出張
0 研修旅費
0 事務消耗品
0 コピーカウント料
0 電気・ガス・水道
0 携帯電話・切手・ハガキ代
0 会議茶菓
0 パンフ等△ 907,000 ジョブコーチ委託 100ｈ→50ｈ
0 賃借料
0 収入印紙
85,000 式典・慶弔、就職者同窓会2回（65000円、20000円）
0 その他
38,000
256,000
6,406,000
400,00000
400,000△ 575,000
5,183,000 本部へ
04,608,000△ 4,208,000
2,198,000△ 575,000
1,623,000△ 110,000△ 110,000 米・喫茶材料
0△ 110,000
120,000
120,000 訓練給付・賞与
0120,000
28,0000 訓練用品
0 コピーカウント
0 電気・ガス・水道△ 35,000 継続Ｂで合わせて支出
0 公用車修理代
0 利用者損害・施設賠償保険
63,000 リース車(タント1/2) 16,200/月
0 消費税
028,00038,000

資金収支予算書（当初予算）(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
つかさ 就労継続Ｂ

勘 定 科 目就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
旅費交通費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
工賃変動積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
工賃変動積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高
材料費支出
当期材料仕入支出
当期就労支援事業仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
外注加工費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出
雑支出
当期経費支出就労支援事業費支出(単位:円)

予 算 額

前年度予算額8,576,000
672,000
1,100,000
6,804,000

9,450,000
950,000
1,630,000
6,870,000

32,446,000
32,446,000
32,446,000
41,022,000
28,406,000
16,483,000
3,200,000
5,020,000
300,000
3,403,000
760,000
240,000
100,000
100,000
300,000
10,00010,0002,520,000
80,00020,000120,000
180,000
100,000
350,000
10,000780,000
115,000
10,00015,00083,000310,000
100,000
200,000
27,00010,00010,0009,336,000
41,022,0000760,000

34,007,000
34,007,000
34,007,000
43,457,000
26,739,000
15,929,000
3,156,000
4,333,000
300,000
3,021,000
960,000
240,000
100,000
100,000
500,000
10,00010,0001,940,000
80,00020,000120,000
180,000
100,000
400,000
10,000150,000
115,000
10,00015,00083,000310,000
100,000
200,000
27,00010,00010,0009,850,000
39,489,000
3,968,000
400,00000
400,000
734,000
4,368,000
05,102,000△ 4,702,000△ 734,000
1,662,000
928,000

760,000
760,000
760,00000
928,000
928,000
240,000
210,000
30,000240,000
4,536,000
4,536,000
4,536,000
004,560,000
70,000350,000
320,000
120,000
250,000
680,000
290,000
2,480,000
04,560,000
9,336,000

330,000
300,000
30,000330,000
4,725,000
4,725,000
04,725,000
0004,795,000
90,000400,000
350,000
235,000
250,000
680,000
290,000
2,500,000
04,795,000
9,850,000

増 減 額

備

考

△ 874,000△ 278,000 大台エコ・解体分別・ミシン縫製他△ 530,000 自主製品・組立家具・日常品販売△ 66,000 豊田市福祉センター日常・定期清掃0△ 1,561,000△ 1,561,000△ 1,561,000 （基本5190円＋加算900円）×24人×243日×0.9△ 2,435,000
1,667,000
554,000 常勤職員6人
44,000 常勤職員賞与
687,000 非常勤職員4人うち1人は障がい者雇用
0 独立行政法人掛金
382,000 社会保険法人負担分△ 200,000
0 利用者健診・薬剤１人１万円
0 ユニフォーム費用
0 教育・娯楽品△ 200,000 蛍光灯・掃除機等
0 書籍・図書0 実習旅費580,000
0 職員健康診断
0 業務外出・出張
0 研修旅費
0 事務消耗品
0 コピーカウント料△ 50,000 電気・ガス・水道
0 燃料油類
630,000 修理費、電動ドア修繕315000×2
0 携帯電話・接続料・切手・ハガキ代
0 会議茶菓
0 広告料・パンフ・つかさ新聞
0 廃棄物処理委託
0 ダスキン・第三者評価費用
0 損害・施設賠償保険
0 コピー機・ＡＥＤリース料
0 税金・収入印紙
0 式典・慶弔
0 その他△ 514,000
1,533,000△ 3,968,000
360,000 工賃積立変動金より繰入れ
0
0
360,000△ 734,000△ 3,608,000 本部へ繰出し
0△ 4,342,000
4,702,000
734,000△ 734,000
0△ 90,000△ 90,000 リサイクル部品・自主製品材料
0 ボカシ・エコ石鹸・活性液仕入△ 90,000△ 189,000△ 189,000 工賃・一時金1人平均15,750円／月
0△ 189,000
000△ 235,000△ 20,000 清掃消耗品△ 50,000 電気・ガス・水道△ 30,000 公用車ガソリン代△ 115,000 車輛・工業用ミシン代
0 損害・施設賠償・トラック自動車保険
0 公用車リース代
0 消費税△ 20,000 清掃作業技術指導委託△ 235,000△ 514,00010資金収支予算書（当初予算）(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

さかえ 就労継続Ｂ
勘定

科(単位:円)
目

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
建物取得支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
工賃変動積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
工賃変動積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

11

材料費支出
当期材料仕入支出
当期就労支援事業仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出
雑支出
当期経費支出就労支援事業費支出

予 算 額

6,284,000
2,000,000
651,000
3,633,000
47,200,000
47,200,000
47,200,000
53,484,000
35,678,000
24,300,000
5,300,000
1,041,000
400,000
4,637,000
865,000
340,000
250,000
155,000
100,000
20,0002,383,000
83,000100,000
120,000
550,000
68,000428,000
200,000
274,000
5,000
5,000
83,0005,000
10,000427,000
5,000
10,00010,0006,284,000
45,210,000
8,274,000
0
0
0
0
0
0
0
0
8,274,000
08,274,000△ 8,274,000
01,652,000
1,652,000
140,000
100,000
40,000140,000
2,880,000
2,880,000
2,880,000
3,264,000
150,000
427,000
100,000
112,000
528,000
200,000
1,747,000
3,264,000
6,284,000

前年度予算額

増 減 額

備

考

5,733,000
1,650,000
450,000
3,633,000
046,303,000
46,303,000
46,303,000
52,036,000
34,444,000
23,541,000
5,202,000
862,000
400,000
4,439,000
865,000
340,000
250,000
155,000
100,000
20,0002,466,000
83,00098,000100,000
585,000
68,000428,000
270,000
274,000
5,000
5,000
83,0005,000
10,000427,000
5,000
10,00010,0006,110,000
43,885,000
8,151,000
6,500,000
6,500,000△ 6,500,000
377,0000
190,000
567,000
0
7,094,000
07,094,000△ 6,527,000△ 4,876,000
6,528,000
1,652,000

551,000
350,000 大豊工業・おおたに商事・大台ｴｺ
201,000 自主製品
0 ﾊﾟﾙｸ清掃
0897,000
897,000(2月
897,000 基本＋加算6,461円×31人×243日×92%+6,461円×1人×180日×80%
入所予定の方は15日/月の利用予定）
1,448,000
1,234,000
759,000 常勤職員8人
98,000 常勤職員賞与
179,000 非常勤職員1人
0 独立行政法人掛金
198,000 社会保険法人負担分
0
0 利用者健康診断、衛生用品
0 ﾊﾟﾙｸ・大台ﾕﾆﾌｫｰﾑ
0 花材・楽器等
0 備品
0 図書△ 83,000
0 職員健康診断他
2,000 業務外出
20,000 研修△ 35,000 事務用品・ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ・ｼｭﾚｯﾀﾞｰ
0 ｺﾋﾟｰｶｳﾝﾄ料
0 電気・水道・ｶﾞｽ△ 70,000 ﾄﾞｱ交換・壁修理等
0 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・電話・切手代000 廃棄物処理委託費
000 ｺﾋﾟｰ・AEDﾘｰｽ料000
174,000
1,325,000
123,000△ 6,500,000△ 6,500,000
6,500,000△ 377,000 工賃変動積立金より繰入
0△ 190,000△ 567,000
01,180,000 本部へ
01,180,000△ 1,747,000
4,876,000△ 4,876,0000

130,000
90,00040,000130,000
2,594,000
2,594,000
02,594,000
3,386,000
150,000
427,000
99,000103,000
660,000
200,000
1,747,000
03,386,000
6,110,000

10,00010,000 自主製品材料費
0 EM製品
10,000286,000
286,000 工賃・一時金1人平均 9,602円／月
0286,000△ 122,000
0 作業用消耗品
0 電気・水道・ｶﾞｽ
1,000 業務用車ｶﾞｿﾘﾝ代
9,000 利用者保険料@3,200×27人、施設賠償25,000△ 132,000 業務用車ﾘｰｽ料 80%
0 支払消費税
0 清掃作業技術指導委託料△ 122,000
174,000

資金収支予算書（当初予算）(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

西山公園 就労継続Ｂ
勘定

科(単位:円)
目

就労支援事業収入
委託事業収入事業活動収入計
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高
材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
当期労務費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出当期経費支出就労支援事業費支出

予 算 額

前年度予算額

増 減 額

備

考

2,619,000
2,619,000
2,619,000
2,619,000
2,619,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,541,000
2,541,000
2,541,000
2,541,000
2,541,000
00000
190,000
190,000△ 190,000△ 190,000
190,000
0

78,00078,00078,00078,00078,00000000△ 190,000△ 190,000
190,000
190,000△ 190,000
0

0

0
0
0
2,106,000
2,106,000
2,106,000
435,000
200,000
120,000
20,000095,000435,000
2,541,000

000△ 54,000△ 54,000 工賃1人平均 24,428円／月×7人△ 54,000
132,000
0 清掃道具等
0 光熱費負担分
0 利用者保険料@3,200×5
132,000 業務用車ﾘｰｽ料 20%
0 支払消費税
132,000
78,00002,052,000
2,052,000
2,052,000
567,000
200,000
120,000
20,000132,000
95,000567,000
2,619,00012資金収支予算書（当初予算）(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

ふれあい 就労継続Ｂ
勘定

科(単位:円)
目

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物等賃借料
租税公課支出渉外費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
工賃変動積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
工賃変動積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

13

材料費支出
当期材料仕入支出
当期就労支援事業仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
経費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出
雑支出
当期経費支出就労支援事業費支出

予 算 額

3,954,000
3,269,000
685,000

前年度予算額

増 減 額

備

考

4,720,000△ 4,220,000
05,566,000
5,566,000

3,822,000
3,319,000
503,0000053,720,000
53,720,000
53,720,000
57,542,000
41,752,000
27,601,000
6,392,000
2,128,000
450,000
5,181,000
450,000
310,000
30,00030,00050,00030,0000
1,774,000
80,000230,000
100,000
457,000
100,000
1,000
080,000300,000
20,00085,0001,000
0300,000
00
10,00010,0004,647,000
48,623,000
8,919,000
825,0000
333,000
1,158,000
993,000
9,744,000
0
10,737,000△ 9,579,000△ 660,000
6,226,000
5,566,000

132,000△ 50,000 日発運輸、大豊工業、神村交易、アイクル
182,000 縫製品等
0
0
7,000
7,000
7,000 給付額（6,011円）×41名×出勤率（89.7％）×243日
139,000
4,568,000
1,395,000 常勤職員11人/ 1人増員
1,817,000 常勤職員賞与
0 非常勤職員2人
400,000 独立行政法人掛金
956,000 社会保険法人負担分△ 10,0000 利用者健診費用・衛生消耗品
0 利用者衣服0 雑誌、娯楽用品
0 消耗品、器具備品△ 10,000 教育訓練費
0473,000
0 職員健診費用及び福利厚生に係る法人負担
0 出張費、交通費
0 研究・研修費△ 207,000 事務消耗品費、器具什器費
0 印刷製本費△ 1,000
0
0 緊急修繕費
0 電話・切手代、インターネット接続料等
0 事業所広告料、広報誌作成代
0 廃棄物処理委託費△ 1,000
00 コピー機リース料
672,000 職員駐車場借地料7台×8,000円×12月
10,000 収入印紙代等
0 慶弔費
0△ 193,000
4,838,000△ 4,699,000△ 325,000 工賃変動積立金より繰入0△ 333,000△ 658,000△ 993,000△ 5,024,000 本部へ
0△ 6,017,000
5,359,000
660,000△ 660,0000

169,000
150,000
19,000169,000
3,665,000
3,425,000
240,000
3,665,000
620,000
90,0000
0
9,000
0120,000
289,000
102,000
0
10,000620,000
4,454,000

160,000
140,000
20,000160,000
3,751,000
3,511,000
240,000
3,751,000
736,000
85,0001,000
032,0001,000
120,000
385,000
102,000
0
10,000736,000
4,647,000

9,000
10,000 自主製品材料費△ 1,000 EM商品仕入れ
9,000△ 86,000
2,000 工賃・一時金 1人平均 9,206円/月
0 臨時職員給与(自主製品技術指導100日)△ 86,000△ 116,000
5,000 自主製品製作用消耗品△ 1,000
0△ 23,000 公用車ガソリン代 18,000円×1/2△ 1,000
0 傷害保険、施設賠償△ 96,000 公用車リース代 576,720円×1/2
0 消費税
0
自主製品販売委託手数料△ 116,000△ 193,000

53,727,000
53,727,000
53,727,000
57,681,000
46,320,000
28,996,000
8,209,000
2,128,000
850,000
6,137,000
440,000
310,000
30,00030,00050,00020,0002,247,000
80,000230,000
100,000
250,000
100,000
0080,000300,000
20,00085,00000300,000
672,000
10,00010,00010,0004,454,000
53,461,000
4,220,000
500,000
500,000
4,720,000

資金収支予算書（当初予算）(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

鞍ヶ池公園 就労継続Ｂ
勘

定

科

目

(単位:円)
予 算 額

前年度予算額

増 減 額

備

考

就労支援事業収入
委託事業収入事業活動収入計
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

6,474,000
6,474,000
6,474,000
6,474,000
6,474,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6,726,000
6,726,000
6,726,000
4,714,000
4,714,00000000333,000
333,000△ 333,000△ 333,000
333,000
0△ 252,000△ 252,000 公園清掃、動物愛護センター清掃△ 252,000
1,760,000
1,760,000
00000△ 333,000△ 333,000
333,000
333,000△ 333,0000

材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
当期労務費支出
外注加工費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出当期経費支出就労支援事業費支出

0003,327,000
3,327,000
3,327,000
2,005,000
2,005,000
2,005,000
1,142,000
233,000
40,0009,000
110,000
32,000409,000
309,000
1,142,000
6,474,000

0003,572,000
3,572,000
3,572,000
2,012,000
2,012,000
2,012,000
1,142,000
421,000
35,0006,000
28,00032,000311,000
309,000
1,142,000
4,714,000

000△ 245,000△ 245,000 工賃1人平均 27,725円/月△ 245,000△ 7,000△ 7,000 派遣職員外注費（シルバー人材センター）△ 7,000
0△ 188,000 清掃用具、作業用被服等消耗品
5,000 ガス、水道代
3,000 公用車ガソリン代 1,8000円×1/2
82,000 緊急修繕費
0 傷害保険98,000 トイレレンタル、公用車リース代
0 消費税
01,760,00014資金収支予算書（当初予算）(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

えかく 就労継続Ｂ
勘定

科(単位:円)
目

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
教育指導費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
工賃変動積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計
工賃変動積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高
材料費支出
当期材料仕入支出
当期就労支援事業仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
経費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
会議費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出雑支出
当期経費支出就労支援事業費支出

15

予 算 額

前年度予算額

増 減 額

備

考

4,042,000
1,328,000
2,625,000
89,00032,430,000
32,430,000
32,430,000
36,472,000
21,490,000
13,419,000
4,055,000
1,042,000
250,000
2,724,000
486,000
136,000
200,000
60,000080,0000
10,0001,989,000
45,000100,000
100,000
280,000
45,000370,000
150,000
180,000
5,000
70,000180,000
74,0005,000
355,000
0
10,00020,0004,042,000
28,007,000
8,465,000
00008,465,000
8,465,000△ 8,465,000
03,153,000
3,153,000

3,391,000
910,000
2,391,000
90,00028,168,000
28,168,000
28,168,000
31,559,000
21,836,000
13,719,000
4,039,000
1,022,000
270,000
2,786,000
349,000
126,000
163,000
30,000030,000001,700,000
45,00090,00090,000220,000
45,000360,000
71,000120,000
0
15,000180,000
74,0005,000
355,000
0
10,00020,0003,751,000
27,636,000
3,923,000
360,0000
360,000
04,283,000
4,283,000△ 3,923,00003,153,000
3,153,000

651,000
418,000 軽作業（アイクル・シーテック・中甲）234,000 EM製品・布製品の販売△ 1,000 他ジョイナスの自主製品販売
4,262,000
4,262,000
4,262,000 7,255円×20人×243日×0.92
4,913,000△ 346,000△ 300,000 常勤職員5人
16,000 常勤職員賞与
20,000 非常勤職員1人△ 20,000 独立行政法人掛金△ 62,000 社会保険法人負担分
137,000
10,000 利用者健康診断・うがい薬・救急セット
37,000 作業服（夏用買替および新入所者用）
30,000 新本人活動（習字）050,000 新本人活動（紙漉きセット）0
10,000 図書
289,000
0 職員健康診断
10,000 業務外出
10,000 研修旅費
60,000 利用者人数増に伴うロッカー等の購入
0 コピーカウント料
10,000 電気・水道
79,000 水道関係
60,000 インターネット・電話・新規携帯（外出用）
5,000
55,000 自主製品販促
0 浄化槽・ゴミ回収
0 松の剪定・シャッター点検
00 コピー機・ＡＥＤリース料000
291,000
371,000
4,542,000△ 360,000
0△ 360,000
04,182,000 本部へ繰り出し
4,182,000△ 4,542,000000420,000
420,0000
420,000
2,340,000
2,340,000
02,340,000
1,282,000
40,0000
370,000
180,000
30,0000
155,000
420,000
81,0006,000
1,282,000
4,042,000

400,000
400,0000
400,000
2,130,000
2,130,000
02,130,000
1,221,000
40,0000360,000
160,000
15,0005,000
140,000
420,000
81,00001,221,000
3,751,000

20,00020,000 EM、米ぬか等
020,000210,000
210,000 工賃・一時金1人平均 10,000円/月
0210,000
61,0000
0
10,00020,000 委託店・施設外増
15,000 軽トラ車検△ 5,000
15,000 利用者20名
0 公用車リース料
0 消費税
6,000 バザー出店料
61,000291,000

資金収支予算書（当初予算）(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

たかおか 就労継続Ｂ
勘定

科(単位:円)
目

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
工賃変動積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
工賃変動積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高
材料費支出
当期材料仕入支出
当期就労支援事業仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
外注加工費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
経費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出雑支出
当期経費支出就労支援事業費支出

予 算 額

2,315,000
1,530,000
785,000
29,154,000
29,154,000
29,154,000
31,469,000
20,385,000
13,366,000
3,460,000
1,065,000
250,000
2,244,000
200,000
135,000
20,00040,0005,000
1,683,000
46,000110,000
60,00080,00070,000450,0000
135,000
240,000
4,000
5,000
83,0005,000
360,000
10,00010,00015,0002,315,000
24,583,000
6,886,000
124,0000
0
124,000
7,010,000
7,010,000△ 6,886,000
0
4,072,000
4,072,000
10,00010,00010,0001,144,000
1,144,000
1,144,000
390,000
390,000
390,000
771,000
10,0000450,000
21,00060,000175,000
55,0000771,000
2,315,000

前年度予算額1,790,000
1,240,000
550,000
0
28,837,000
28,837,000
28,837,000
30,627,000
19,863,000
12,707,000
3,332,000
1,065,000
250,000
2,509,000
200,000
135,000
20,00040,0005,000
1,668,000
46,000110,000
60,00080,00070,000450,0000
120,000
240,000
4,000
5,000
83,0005,000
360,000
10,00010,00015,0002,240,000
23,971,000
6,656,000
450,000
0
234,000
684,000
124,000
7,106,000
07,230,000△ 6,546,000
110,000
3,962,000
4,072,000
10,00010,0000
10,0001,049,000
1,049,000
01,049,000
390,000
390,000
390,000
791,000
10,0000450,000
41,00060,000175,000
55,0000791,000
2,240,000

増 減 額

備

考

525,000
290,000 布の作業量増
235,000 家具・服・バザー販売
0
317,000
317,000
317,000 5,840（基本）＋950(加算)×19人×243日×0.93
842,000
522,000
659,000 常勤職員5人
128,000 常勤職員賞与
0 非常勤職員1人
0 独立行政法人掛金△ 265,000 社会保険法人負担分
0
0 利用者健康診断、衛生用品
00 消耗品･備品
0
15,0000 職員健康診断
0 業務外出
0 研修参加費・旅費
0 コピー用紙･地域交流会コピー代等
0 コピーカウント料
0 電気・ガス・水道
015,000 ドアー修繕費・その他
0 携帯電話･インターネット代000 廃棄物処理委託費
00 コピー機・ＡＥＤリース料
00075,000612,000
230,000△ 326,000 工賃変動積立金より繰入
0△ 234,000△ 560,000△ 124,000△ 96,000 本部へ繰り出し
0△ 220,000△ 340,000△ 110,000
110,00000
0 自主製品材料費
0095,00095,000 工賃・一時金1人平均 7,946円/月
095,000000△ 20,000000 電気・ガス・水道△ 20,000 軽トラック燃料費
0 利用者保険料、施設賠償
0 軽トラックリース費
0 消費税△ 20,000
75,00016

資金収支予算書（当初予算）(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

毘森公園 就労継続Ｂ
勘

17

定

科

(単位:円)目

予 算 額

前年度予算額就労支援事業収入
委託事業収入事業活動収入計
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

2,935,000
2,935,000
2,935,000
2,935,000
2,935,000
0
0
0
0
0

材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
当期労務費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出当期経費支出就労支援事業費支出

増 減 額

備

考

0
0
0
0
0

2,744,000
2,744,000
2,744,000
2,744,000
2,744,00000000234,000
234,000△ 234,000△ 234,000
234,0000

191,000
191,000
191,000
191,000
191,000000
00△ 234,000△ 234,000
234,000
234,000△ 234,000
0

50,00050,00050,0002,388,000
2,388,000
2,388,000
497,000
130,000
10,00050,00030,000175,000
102,000
497,000
2,935,000

50,00050,00050,0002,167,000
2,167,000
2,167,000
527,000
160,000
40,00020,00030,000175,000
102,000
527,000
2,744,00000 自主製品材料費
0221,000
221,000 工賃1人平均 28,428円/月
221,000△ 30,000△ 30,000 作業用消耗品△ 30,000
30,000 軽トラック・ブロアーの燃料費
0 利用者保険料
0 軽トラックのリース代
0 消費税△ 30,000
191,000

資金収支予算書（当初予算）(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

地域生活支援センター
勘定科(単位:円)
目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
受託事業収入(障害･その他)
その他の収入雑収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
車輌燃料費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

予 算 額

前年度予算額5,004,000
4,972,000
4,972,000
32,00032,000
0
1,000
1,000
5,005,000
4,584,000
3,070,000
865,000
0
50,000599,000
60,00010,00020,00030,000186,000
10,00010,00030,00050,00010,00010,0000
5,000
30,000
0
0
5,000
0
5,000
1,000
10,00010,0004,830,000
175,00000
0
175,000
2,203,000
2,378,000

5,708,000
5,690,000
5,690,000
18,00018,000
0
0
0
0
1,000
1,000
5,709,000
4,488,000
3,020,000
849,000
0
50,000569,000
60,00010,00020,00030,000148,000
10,00010,00027,00030,00010,00010,0000
5,000
10,000
0
0
5,000
0
5,000
0
10,00016,0004,696,000
1,013,000
0
0
0
0
0
0
0
1,013,000
1,190,000
2,203,000

増 減 額

備

考

△ 704,000△ 718,000△ 718,000 本計画148件、モニタリング172件
14,00014,000 本計画1件、モニタリング1件
0
0
0
0
0
0
△ 704,000
96,00050,000 常勤職員１人
16,000 常勤職員賞与
0
0 独立行政法人掛金
30,000 社会保険法人負担分
0
0 業務用車燃料代
0 業務外出0 郵送料
38,0000 健康診断(常勤)03,000 研修参加費・旅費
20,000 コピー用紙他
0 (共通)コピーカウント料
0 (共通)00 (共通)ＴＶ･インターネット･電話
20,000 会議茶菓
0
0
0
0
0
1,000
0 慶弔
△ 6,000
134,000△ 838,000
0
0
0
0
0
0
0
△ 838,000
1,013,000
175,00018

資金収支予算書（当初予算）(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

ヘルパーステーション
勘定科(単位:円)
目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
受託事業収入(障害･その他)
その他の事業収入(障害･その他)
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
車輌燃料費支出
諸謝金
旅費交通費支出
通信運搬費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

19

予 算 額

前年度予算額9,731,000
180,000
180,000
0
9,551,000

9,899,000
365,000
365,000
30,0009,504,000

9,521,000
30,000
1,000
1,000
1,000
9,733,000
8,301,000
3,014,000
857,000
3,800,000
50,000580,000
586,000
40,00020,000426,000
100,000
846,000
30,00010,00050,000100,000
20,000120,000
10,00015,00060,00010,0000
10,000140,000
230,000
1,000
20,00020,0009,733,000
09,474,000
30,000
1,000
1,000
1,000
9,901,000
8,255,000
2,964,000
835,000
3,830,000
50,000576,000
626,000
50,00020,000426,000
130,000
854,000
40,00010,00050,000105,000
20,000120,000
48,00015,00060,00010,0000
10,000140,000
166,000
0
30,00030,0009,735,000
166,000
0
0
0
0
0
0
0
166,000
7,795,000
7,961,000

00007,961,000
7,961,000

増 減 額

備

考

△ 168,000△ 185,000△ 185,000 利用者2名→1名△ 30,000 居宅利用者負担金 対象者0名
47,000047,000 移動支援および利用者負担金含む
0 当日キャンセル料ほか
0 決算利息00△ 168,000
46,00050,000 常勤職員１人
22,000 常勤職員賞与△ 30,000 登録ヘルパー12名
0 独立行政法人掛金
4,000 社会保険法人負担分△ 40,000△ 10,000 社用車燃料代
00 ヘルパー支援交通費△ 30,000 携帯使用料・郵送代△ 8,000△ 10,000 職員健康診断・ヘルパー予防接種助成
0 業務外出
0 研修参加費・旅費△ 5,000 コピー用紙他
0 コピーカウント料
0 (共通)△ 38,0000 (共通)ＴＶ･インターネット･電話000
0 証明書発行手数料
0 ヘルパー保険
64,000 リース車他
1,000△ 10,000 慶弔△ 10,000 保険免責分△ 2,000△ 166,000
0
0
0
0
0
0
0
△ 166,000
166,0000資金収支予算書（当初予算）(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

グループホーム(週5日型)
勘

定

科

目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
受託事業収入(障害･その他)
その他の事業収入(障害･その他)
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
旅費交通費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
損害保険料支出
土地･建物賃借料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
その他の施設整備等による支出
施設備品取得支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高(単位:円)
予 算 額

6,628,000
2,357,000
2,357,000
300,000
300,000
3,221,000
750,000
750,000
1,000
132,000
132,000
6,761,000
3,215,000
1,450,000
630,000
965,000
20,000150,000
3,583,000
618,000
275,000
1,070,000
0
20,00080,00020,0001,500,000
433,000
20,00025,00030,00050,00050,000
0
5,000
5,000
20,00018,000
0
5,000
0
0
0
5,000
150,000
50,0007,231,000△ 470,000
1,580,000
1,580,000
01,580,000△ 1,580,000
2,050,000
2,050,000
02,050,000000

前年度予算額

増 減 額

備

考

0
0
0

6,628,000
2,357,000
2,357,000 H28.11月から利用開始として(6人×101日間)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

300,000 国から毎月1人1万円
3,221,000 入居者入居金・食費・水光熱費・日用品・家賃・負担金
750,000
750,000 市から家賃補助毎月1人1万円・備品購入費補助45万円
001,000 決算利息
132,000
132,000 職員・世話人等食事代
06,761,000
3,215,000
1,450,000 常勤職員１人工5月分 兼務
630,000 常勤職員賞与
965,000 世話人3名
20,000 独立行政法人掛金
150,000 社会保険法人負担分
3,583,000
618,000 入居者・職員・世話人
275,000 電気3万円･ガス1.5千円・水道1.3万円
1,070,000 備品準備・日用品等(3500円×6名)、その他
0
20,000 備品修繕
80,000 固定電話・通信・ＴＶ・携帯使用料等
20,000 損害保険料(年3,200円×6名)
1,500,000 30万円×5月
433,000
20,000 健康診断
25,000 業務外出
30,000 研修旅費等
50,000 事務用品代
50,000 プリンターインク代(ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄの場合)
05,000 備品修繕
5,000 郵送代
20,00018,000 PRチラシ代
0
5,000
0
0
0
5,000 印紙代等
150,000 慶弔・内覧会費用一式
50,000 区費等
7,231,000△ 470,000
1,580,000
1,580,000 当初備品準備(固定資産)
001,580,000△ 1,580,000
2,050,000 当初備品準備
02,050,000
0002,050,000
0
0
0

20

資金収支予算書（当初予算）(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
公益事業/福祉啓発
勘定科目

21（単位：円）
予 算 額

前年度予算額

増 減 額

備

考

その他の事業収入
福祉啓発事業収入（公益）会員会費収入賛助会員会費収入
参加費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(その他)
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計

3,461,000
2,921,000
744,000
1,500,000
677,000
540,000
540,000
1,000
1,000
1,000
3,463,000

3,461,000
2,921,000
720,000
1,452,000
749,000
540,000
540,000
1,000
1,000
1,000
3,463,000

00
24,000 寄付金による年会費免除者115名・会員62名
48,000 トヨタ労働組合・法人21組、一般147名△ 72,000 青年学級 2学級から1学級へ
0
0 豊田市300千円、社協240千円（90千ふれあい交流会、150千円音楽祭）
0
0
0
0

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出（事業）
租税公課支出
支払助成金支出
渉外費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

7,845,000
5,872,000
741,000
200,000
1,032,000
4,429,000
927,000
558,000
103,000
921,000
10,000508,000
127,000
70,000171,000
80,0001,000
20,000548,000
190,000
195,000
700,000
20,00030,00020,000115,000
50,000120,000
0
10,000160,000
30,000030,000050,0005,000
50,00010,00012,974,000△ 9,511,000
6,541,000
6,541,000
6,541,000△ 2,970,000
2,970,000
08,548,000
6,427,000
813,000
100,000
1,208,000
4,433,000
939,000
514,000
131,000
832,000
10,000478,000
132,000
10,000154,000
81,000261,000
20,000538,000
190,000
143,000
700,000
20,00030,00020,000115,000
50,000120,000
0
10,000150,000
40,000030,000050,0005,000
50,00010,00013,681,000△ 10,218,000
7,960,000
7,960,000
7,960,000△ 2,258,000
5,228,000
2,970,000△ 703,000△ 555,000 常勤職員2人△ 72,000 常勤職員賞与
100,000 独立行政法人掛金△ 176,000 社会保険法人負担分△ 4,000△ 12,000 バスハイク（チケット等）・レク委員会（録音代）
44,000 本人部会（紙ヒコーキ、手作りランチ）・音楽祭（参加者景品等）△ 28,000 本人部会・ふれあい交流会・新成人のつどい 参加者減等
89,000 バスハイク借り上げ増額
0
30,000 新成人減・音楽祭増（ゲスト）△ 5,000 バスハイク減、本人部会増（バス高速代）
60,000 音楽祭（チラシ作成）
17,000 青年学級・本人部会 郵送代増
△ 1,000 レク・支部会増額、広報委員会減額△ 260,000 企画委員賛助リーフレット・音楽祭委託
0 消費税
10,000 本人部会10千円減 支部活動20千円増（2千円×10名分）
052,000 ふれあい交流会（ボラ増加）・新成人のつどい（材料代）・音楽祭（懇親会お菓子）等
0
0 職員健康診断
0 業務外出00 インク・用紙等事務消耗品、備品
0 コピーカウンター料、封筒印刷
0 電気、水道、ガス
00 器具修繕
10,000 郵送者増加△ 10,000 パンフレット
00 会費振込手数料等
00 コピー機、折り機、印刷機
0 印紙代
0 会員慶弔
0△ 707,000
707,000△ 1,419,000 本部より繰り入れ△ 1,419,000△ 1,419,000△ 712,000△ 2,258,000△ 2,970,000

福祉啓発事業費内訳
当初予算額 前年度予算額

増減額

社会参加事業（社会見学）

970,000

914,000

56,000 バス借り上げ代

社会参加事業（本人部会）

1,237,000

1,242,000

ふれあい交流会事業

350,000

345,000

新成人のつどい事業

394,000

394,0000

音楽祭事業

595,000

595,0000

広報委員会

155,000

155,000

0

企画委員会

119,000

239,000

レクリエーション委員会

64,00034,00030,000 劇 録音代増支部活動部会（活動）400,000

370,000

30,000 通信運搬費増8千円 支払助成増（2,000×10名分） 会議費2千円増

支部活動部会（総会）45,00045,000

0

団体活動補助事業

100,000

100,000

04,429,000

4,433,000-4,000-5,0005,000 材料費等

-120,000 賛助募集リーフレット代減22