1ﾍﾟｰｼﾞ

法人単位資金収支計算書
社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ

第1号の1様式

事
業
活動による
収
支
施
設
整
備等による
収
支
その他の活動による収支（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日（平成28年度）
勘定科目
予算
決算
就労支援事業収入
18,150,000
18,474,550
障害福祉サービス等事業収入
137,950,000
127,371,580
収 経常経費寄附金収入
44,131,803
44,112,101
受取利息配当金収入
1,000
435
2,334,000
676,350
入 その他の収入
事業活動収入計(1)202,566,803
190,635,016
人件費支出
100,161,000
93,236,734
事業費支出
12,377,000
10,100,141
事務費支出
23,207,000
21,830,953
支
就労支援事業支出
17,834,000
16,256,313
支払利息支出215,000
94,490334,000
332,950
出 その他の支出
事業活動支出計(2)154,128,000
141,851,581
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)48,438,803
48,783,435
施設整備等補助金収入
145,000
145,000差異▲ 324,550
10,578,420
19,702565
1,657,650
11,931,787
6,924,266
2,276,859
1,376,047
1,577,687
120,510
1,050
12,276,419▲ 344,632
0

収
入

支出収

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入

145,000
2,838,000
200,000

145,000
1,290,000
192,06001,548,000
7,9403,038,000▲ 2,893,000
14,000,000
11,317,000

1,482,060▲ 1,337,060
14,000,000
11,314,800

1,555,940▲ 1,555,940
0
2,200

25,317,000
279,000
14,000,000
11,317,000

25,314,800
1,276,000
14,000,000
11,314,800

2,200▲ 997,000
02,200入

その他の活動収入計(7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出
支 サービス区分間繰入金支出
出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(注) 予備費 △2,759,000 円

25,596,000
26,590,800▲ 994,800▲ 279,000▲ 1,276,000
997,000
3,452,000 ――(注)▲ 2,759,000
44,573,803
46,170,375▲ 1,596,572
0
24,966,506
44,573,803
71,136,881
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出サービス区分間繰入金支出

1/1▲ 24,966,506▲ 26,563,078
140,000 円
320,000 円
1,504,000 円
204,000 円
215,000 円
374,000 円
2,000 円

（単位：円）
備考

2ﾍﾟｰｼﾞ

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
第1号の3様式

社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日（平成28年度）

勘 定 科 目事
業 収動

入によ

支る

13,957,745

4,516,805

障害福祉サービス等事業収入

46,834,840

43,772,600

経常経費寄附金収入

44,092,101

20,000

その他の収入支設

内部取引消去 拠点区分合計
18,474,550

36,764,140

127,371,580
44,112,101

435

435
96,790139,220

676,350

事業活動収入計 (1)

105,325,461

48,406,195

36,903,360

190,635,016

人件費支出

48,685,564

28,741,477

15,809,693

93,236,734

事業費支出

2,442,945

1,416,412

6,240,784

10,100,141

事務費支出

11,980,884

4,072,909

5,777,160

21,830,953

就労支援事業支出

12,220,853

4,035,460

16,256,313

94,49094,490

その他の支出329,700

3,250

332,950

事業活動支出計 (2)75,754,436

38,266,258

27,830,887141,851,581

事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)29,571,025

10,139,937

9,072,473

48,783,435

施設整備等補助金収入

施

ｺﾙﾃｨｰﾎ拠点

440,340

支払利息支出収 出

おおはら拠点

就労支援事業収入

受取利息配当金収入

活

プラウ拠点

（単位：円）

145,000

145,000

収整
備 入
施設整備等収入計 (4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支

145,00000

145,000

1,290,000

1,290,000

192,060

192,060

る
収 出
支施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入のサービス区分間繰入金収入

1,482,060△ 1,337,060

00

0

0

8,000,000

6,000,000

11,311,452

1,482,060△ 1,337,060△ 14,000,0000

3,348 △ 11,314,8000

他 収0の0活 入
動によ 支る
収 出
支

その他の活動収入計 (7)積立資産支出11,311,452

8,000,000

6,003,348

838,000

410,400

27,600△ 11,311,452

0
1,276,000

拠点区分間繰入金支出

14,000,000△ 14,000,000

0

サービス区分間繰入金支出

11,311,452

3,348 △ 11,314,80000

その他の活動支出計 (8)26,149,452

410,400

30,948△ 25,314,800

1,276,000

その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)△ 14,838,000

7,589,600

5,972,400

0△ 1,276,000

当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)13,395,965

17,729,537

15,044,873

046,170,375

前期末支払資金残高 (11)24,478,612

102,670

385,224

当期末支払資金残高 (10)+(11)37,874,577

17,832,207

15,430,097

1/1

24,966,506
0

71,136,881

3ﾍﾟｰｼﾞ

多機能プラウ拠点区分 資金収支計算書
社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日
0001（平成28年度）
多機能プラウ

第1号の4様式（単位：円）

親会計合算

事

業

活動に

勘定科目
就労支援事業収入
就労支援事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
特定費用収入その他の事業収入
収補助金事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
講師報酬支出
研修講師料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出

よ 支

予算
13,800,000
13,800,000
13,800,000
51,173,000
48,900,000
48,900,000
138,000
1,793,000
342,000
300,000
42,00044,095,803
44,095,803
1,000
1,000
2,097,000
1,540,000
557,000
111,166,803
53,314,000
400,000
37,767,000
6,946,000
50,0001,650,000
6,501,000
4,158,000
860,000
139,000
3,000
176,000
445,000
193,000
255,000
267,000
21,0001,208,000
10,0001,000
580,000
12,888,000
175,000
53,0001,246,000
599,000
447,000
327,000
296,000
152,000
1/7

決算
13,957,745
13,957,745
13,957,745
46,834,840
44,645,747
44,645,747
61,153
1,785,940
342,000
300,000
42,00044,092,101
44,092,101
435
435
440,340
349,300
91,040105,325,461
48,685,564
360,000
34,955,907
6,350,400
50,0001,341,000
5,628,257
2,442,945
837,170
85,274
1,320
145,480
270,12257,55589,7560
0922,69000
33,578
11,980,884
161,446
49,634
1,241,196
543,544414,403
320,879
186,362
123,870差異▲ 157,745▲ 157,745▲ 157,745
4,338,160
4,254,253
4,254,253
76,847
7,060
0
0
0
3,702
3,702
565
565
1,656,660
1,190,700
465,960
5,841,342
4,628,436
40,0002,811,093
595,6000309,000
872,743
1,715,055
22,83053,726
1,680
30,520174,878
135,445
165,244
267,000
21,000285,310
10,0001,000
546,422
907,116
13,5543,366
4,804
55,45632,597
6,121
109,638
28,130備考3ﾍﾟｰｼﾞ

多機能プラウ拠点区分 資金収支計算書に社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日
0001（平成28年度）
多機能プラウ

第1号の4様式（単位：円）

親会計合算

よる

収

支

施
設
整
備等による
収
支

勘定科目
通信運搬費支出
会議費支出
支
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業仕入支出
就労支援事業販管費支出
利用者工賃支出
出
器具什器費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
受注活動費支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収入

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
支
固定資産取得支出
機械及び装置取得支出
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収

予算675,000
39,000420,000
835,000
1,033,000
922,000
489,000
2,882,000
139,000
310,000
1,122,000
292,000
435,000
13,288,000
7,679,000
7,354,000
325,000
5,609,000
2,634,000
560,000
655,000
499,000
30,00080,000266,000
5,000
380,000
20,000250,000
230,000
215,000
215,000
330,000
330,000
84,193,000
26,973,803
145,000
145,000

決算
590,055
13,235
410,400
815,248
940,628
878,252
452,8862,856,852
25,000214,574
1,073,785
250,600
418,035
12,220,853
7,242,677
6,917,924
324,753
4,978,176
2,493,071
537,064
550,859
483,602
10,03637,744
237,170
1,815
287,4600
230,040
109,315
94,49094,490329,700
329,700
75,754,436
29,571,025
145,000
145,000

差異
84,94525,7659,600
19,752
92,372
43,74836,11425,148114,000
95,426
48,21541,40016,965
1,067,147
436,323
436,076
247
630,824
140,929
22,936104,141
15,39819,96442,256
28,8303,185
92,54020,00019,960120,685
120,510
120,510300
3008,438,564▲ 2,597,222
00

145,000
2,838,000
2,838,000
200,000
200,000
3,038,000▲ 2,893,000

145,000
1,290,000
1,290,000
192,060
192,060
1,482,060▲ 1,337,060

0
1,548,000
1,548,000
7,940
7,940
1,555,940▲ 1,555,940

2/7

備考

3ﾍﾟｰｼﾞ

多機能プラウ拠点区分 資金収支計算書
社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日
0001（平成28年度）
多機能プラウ

第1号の4様式（単位：円）

親会計合算
勘定科目
その他の活動による
収
支予算

決算

差異

収入

その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
設備等整備積立資産支出
支 拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
おおはら繰入金支出
出グループホーム コルティーホ繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(注) 予備費 △1,887,000 円

000
140,000
838,000▲ 698,000
140,000
138,000
2,000
0
700,000▲ 700,000
14,000,000
14,000,000
014,000,000
14,000,000
08,000,000
8,000,000
06,000,000
6,000,000
014,140,000
14,838,000▲ 698,000▲ 14,140,000 ▲ 14,838,000
698,000
2,192,000 ――(注)▲ 1,887,000
9,635,803
13,395,965▲ 3,760,162
024,478,612
9,635,803
37,874,577
事務費支出
旅費交通費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販管費支出
利用者工賃支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出

3/7▲ 24,478,612▲ 28,238,774
1,244,000 円
209,000 円
170,000 円
5,000 円
412,000 円
46,000 円
22,000 円
380,000 円
58,000 円
58,000 円
58,000 円
215,000 円
215,000 円
370,000 円
370,000 円

備考4ﾍﾟｰｼﾞ

おおはら拠点区分 資金収支計算書
社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日
0011（平成28年度）
おおはら

第1号の4様式（単位：円）

親会計合算

事

業

活動による

収

勘定科目
就労支援事業収入
就労支援事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
収
訓練等給付費収入
特定費用収入経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
入 その他の収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
支修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
出

予算
4,350,000
4,350,000
4,350,000
46,470,000
45,000,000
45,000,000
1,470,000
36,00036,000100,000
100,000
50,956,000
29,960,000
20,943,000
4,351,000
1,190,000
3,476,000
1,592,000
65,0002,000
191,000
368,000
74,00090,0002,000
130,000
650,000
20,0004,324,000
100,000
23,000615,000
55,000178,000
54,00055,000107,000
170,000
5,000
1,970,000
15,000345,000
185,000
250,000
51,00040,0002,000
61,00043,000
4/7

決算
4,516,805
4,516,805
4,516,805
43,772,600
42,450,090
42,450,090
1,322,510
20,00020,00096,79096,79048,406,195
28,741,477
19,973,446
4,349,500
1,072,800
3,345,731
1,416,412
58,416
1,280
187,709313,465
40,90982,6700115,168
616,795
0
4,072,909
87,747
20,680582,91244,940165,338
39,05252,226
97,088
162,54001,930,124
10,044
334,070
140,292
240,000
46,70021,600060,00037,556差異▲ 166,805▲ 166,805▲ 166,805
2,697,400
2,549,910
2,549,910
147,490
16,00016,0003,210
3,210
2,549,805
1,218,523
969,5541,500
117,200
130,269
175,588
6,584
720
3,291
54,53533,0917,330
2,000
14,832
33,20520,000251,091
12,2532,320
32,08810,06012,662
14,948
2,774
9,912
7,460
5,000
39,876
4,956
10,93044,70810,0004,300
18,400
2,000
1,000
5,444

備考

よ4ﾍﾟｰｼﾞ

おおはら拠点区分 資金収支計算書
社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ
る（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日
0011（平成28年度）
おおはら

第1号の4様式（単位：円）

親会計合算
収

出

支

施
設
整
備等による
収
支

勘定科目
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
利用者工賃支出
器具什器費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予算
4,546,000
3,406,000
3,406,000
1,140,000
440,000
100,000
120,000
320,000
30,00050,000
80,00040,422,000
10,534,000

決算
4,035,460
3,261,595
3,261,595
773,865
362,997
99,36094,166
156,683
3,780
44,766
12,11338,266,258
10,139,937

差異
510,540
144,405
144,405
366,135
77,003640
25,834
163,317
26,2205,234
67,887
2,155,742
394,063

0

0

0

0
0
8,000,000
8,000,000
8,000,000

008,000,000
8,000,000
8,000,000

0
0
0
0
0

8,000,000
111,000
111,000
08,000,000
410,400
110,400
300,000

0▲ 299,400
600▲ 300,000

111,000
7,889,000
776,000 ―▲ 676,000
18,323,000

410,400
7,589,600▲ 299,400
299,400

備考

収
入 施設整備等収入計(4)支出 施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
その 収 拠点区分間繰入金収入
多機能プラウ繰入金収入
他の 入
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出に支 設備等整備積立資産支出
よる
収 出 その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(注) 予備費 △676,000 円―(注)

17,729,537

593,4630102,670
18,323,000
17,832,207
事業費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
事務費支出
業務委託費支出
保険料支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出▲ 102,670
490,793
320,000 円
160,000 円
160,000 円
210,000 円
70,000 円
140,000 円
146,000 円
146,000 円
146,000 円

5/7

5ﾍﾟｰｼﾞ

グループホーム コルティーホ拠点区分 資金収支計算書
社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日
0021（平成28年度）
グループホーム コルティーホ

第1号の4様式（単位：円）

親会計合算

事

業

活動による

収

勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
収 特定費用収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
入 その他の収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支 職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
出 賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出

予算
40,307,000
21,500,000
21,500,000
220,000
1,800,000
1,800,000
12,747,000
4,040,000
2,040,000
2,000,000
137,000
7,000
130,000
40,444,000
16,887,000
12,816,000
2,057,000
300,000
1,714,000
6,627,000
3,997,000
268,000
2,000
145,000
1,538,000
234,000
55,000102,000
6,000
200,000
80,0005,995,000
60,00026,000436,000
17,00031,00040,000
181,000
560,000
186,000
6,000
4,000
133,000
1,000
4,140,000
41,000102,000
6,000

支
6/7

決算
36,764,140
20,262,031
20,262,031
208,489
1,800,000
1,800,000
12,696,050
1,797,570
0
1,797,570
139,220
5,500
133,720
36,903,360
15,809,693
12,296,096
2,050,640
268,200
1,194,757
6,240,784
3,861,348
204,733
280
117,846
1,536,797
211,527
40,224
81,1000186,92905,777,160
55,96022,748395,404
10,74017,54838,030170,737
511,056
158,345
0
2,592
116,58004,140,000
35,30090,7205,000

差異3,542,860
1,237,969
1,237,969
11,5110050,9502,242,430
2,040,000
202,430▲ 2,2201,500▲ 3,720
3,540,640
1,077,307
519,904
6,360
31,800519,243386,216
135,652
63,267
1,720
27,154
1,203
22,473
14,776
20,9006,000
13,07180,000217,840
4,040
3,252
40,596
6,260
13,452
1,970
10,263
48,94427,655
6,000
1,408
16,420
1,000
0
5,700
11,280
1,000

備考

る

5ﾍﾟｰｼﾞ

グループホーム コルティーホ拠点区分 資金収支計算書
社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日
収 出0021（平成28年度）
グループホーム コルティーホ

第1号の4様式（単位：円）

親会計合算
勘定科目
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

支

施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支予算

決算

差異

備考

7,000
18,0004,000
4,000
29,513,000
10,931,000

6,400
0
3,250
3,250
27,830,887
9,072,473

600
18,000750
750
1,682,113
1,858,527

0

0

0

0
0
6,000,000
6,000,000
6,000,000
3,348
3,348
3,348
6,003,348
27,60027,600
3,348
3,348
3,348
30,948
5,972,400

0
0000
1,652
1,652
1,652
1,652
400
400
1,652
1,652
1,652
2,052
▲ 400

収
入

施設整備等収入計(4)支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
多機能プラウ繰入金収入
収
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
共同生活援助事業繰入金収入
入その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
支 サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
共同生活援助事業繰入金支出
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)006,000,000
6,000,000
6,000,000
5,000
5,000
5,000
6,005,000
28,00028,000
5,000
5,000
5,000
33,0005,972,000
484,000 ―▲ 196,000
16,615,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(注) 予備費 △196,000 円―(注)

15,044,873

1,570,127

0385,224
16,615,000
15,430,097
人件費支出
職員賞与支出事務費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
共同生活援助事業繰入金支出▲ 385,224
1,184,903
140,000 円
140,000 円
50,000 円
10,000 円
40,000 円
4,000 円
4,000 円
2,000 円
2,000 円
2,000 円7/7