令和元年度

決 算 報 告

（令和2年3月31日現在）○財産目録（単位：円）

区分
流動資産合計額
基本財産
その他の固定資産
固定資産合計額
資 産 合 計流動負債合計額
固定負債合計額
負 債 合 計差 引 純 資 産

決算額合計

85,695,441
3,000,000
344,379,857
347,379,857
433,075,298
50,093,513
74,896,325
124,989,838
308,085,460

内部取引消去 決算額法人合計-9,559,615-9,559,615-9,559,615-9,559,615

76,135,826
3,000,000
344,379,857
347,379,857
423,515,683
40,533,898
74,896,325
115,430,223
308,085,460○貸借対照表（単位：円）

資区
分
流動資産
預金
事業未収金
立替金
会計単位内貸付金
固定資産
基本財産特定預金
建物
機械及び装置車両運搬具
器具及び備品
退職共済預け金
その他の積立金基金
その他の固定資産

資産の部

合産の決算額合計

85,695,441
37,463,458
36,952,574
6,178,077
5,101,332
347,379,857
3,000,000
108,505,101
1
739,589
1,485,831
74,896,325
5,146,193
117,114,256
36,492,561

計

433,075,298

部
内部取引消去 決算額法人合計-9,559,615-9,559,615

区
分
76,135,826 流動負債
短期運営資金借入金
37,463,458
事業未払金
36,952,574
未払費用
6,178,077
預り金-4,458,283
職員預り金
347,379,857
会計単位内借入金
3,000,000
仮受金
108,505,101
固定負債
1
退職給与引当金
739,589
1,485,831 負 債 の 部 合74,896,325
5,146,193 基本金
117,114,256 運用財産
36,492,561 その他の積立金-9,559,615

負計
純次期繰越活動収支差額
純 資 産 の 部 合 計
負債及び純資産の部合計
423,515,683

債の決算額合計部
内部取引消去 決算額法人合計

50,093,513
10,000,000
8,063,940
10,502,825
36,2763,620,500
5,101,332
12,768,640
74,896,325
74,896,325
124,989,838
資産の3,000,000
153,606,817
5,146,193
146,332,450
308,085,460
433,075,298-9,559,615-9,559,615-9,559,615

40,533,898
10,000,000
8,063,940
10,502,82536,276
3,620,500-4,458,283
12,768,640
74,896,325
74,896,325
115,430,223

部-9,559,615

3,000,000
153,606,817
5,146,193
146,332,450
308,085,460
423,515,683

令和元年度決 算 報 告（平成31年4月1日から令和2年3月31日）○資金収支計算書（単位：円）
勘定科目

決算額合計

内部取引消去

決算額
法人合計7,160,850
1,300,909
36,548,486
300,000
95,302,611
11,242,790
222,388,549
4,329,218
169,820
9,793,175
15,786
388,552,194
326,711,000
11,819,581
61,154,675
2,555,291
675,000
1,438,228
404,353,775-15,801,581
0

7,160,850
1,300,909
36,548,486
300,000
95,302,611
11,242,790
222,388,549
4,329,218
169,820
9,793,175
15,786
388,552,194
326,711,000
11,819,581
61,154,675
2,555,291
675,000
1,438,228
404,353,775-15,801,581
000

積立資産取崩収入
その他の収入収
入 拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
積立預金積立支出
支 拠点区分間繰入金支出
出 サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)07,062,170
12,649,141
17,705,292
19,871,959
57,288,562
6,092
17,705,292
19,871,959
37,583,343
19,705,219
0
3,903,638

0
7,062,170
12,649,141
00
19,711,311
6,092
0
0
6,092
19,705,219
0
3,903,638

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)31,698,290
35,601,928

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
助成金収入
受託金収入
収 事業収入介護保険収入事 入利用料収入
業
活
私的契約利用料収入
動雑収入に受取利息配当金収入
よる
事業収入計(1)
収人件費支出支事務費支出支 事業費支出
共同募金配分金事業
出 助成金支出
負担金支出
事業支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収施設整備等収入計(4)に施 入
よ設支る整施設整備等支出計(5)収備 出
支等
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活
動による
収
支

-17,705,292-19,871,959-37,577,251-17,705,292-19,871,959-37,577,251

31,698,290
35,601,928

令和元年度決 算 報 告（平成31年4月1日から令和2年3月31日）○事業活動収支計算書（単位：円）
勘定科目

サー
ビ
ス
活動
増
減の部

サ
外ー
増
ビ減
スの活部
動会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
助成金収益
収 受託金収益事業収益
益 介護保険事業収益
利用料収益
私的契約利用料収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
費 共同募金配分金事業費用 助成金費用
負担金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益益
サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別増減の部

繰越活動増減差額の部

施設整備等寄附金収益
固定資産売却益収 拠点区分間繰入金収益
益 サービス区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
費 サービス区分間繰入金費用
用 拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
備品等購入積立金取崩額
財政調整基金取崩額
ボランティア基金取崩額
積立金取崩額
その他の積立金取崩額(16)次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

決算額合計

内部取引消去

決算額
法人合計7,160,8501,300,909
36,548,486
300,000
95,302,611
11,242,790
222,388,549
4,329,218
169,820
9,793,175
388,536,408
314,061,859
61,154,675
11,819,581
2,555,291
675,000
1,438,228
6,133,884
397,838,518-9,302,110
15,786

7,160,850
1,300,909
36,548,486
300,000
95,302,611
11,242,790
222,388,549
4,329,218
169,820
9,793,175
388,536,408
314,061,859
61,154,675
11,819,581
2,555,291
675,000
1,438,228
6,133,884
397,838,518-9,302,110
15,786

15,786

15,786

0
15,786-9,286,324
299,200-44,301
17,705,292
19,871,959
1
37,832,151
17,705,292
19,871,959
1
37,577,252
254,899-9,031,425
148,307,797
139,276,372
0
7,062,170
1,483,000
2,184,000
3,056,000
339,170
6,092
146,332,450

015,786-9,286,324
299,200-44,301001254,900001
1
254,899-9,031,425
148,307,797
139,276,372
0
7,062,170
1,483,000
2,184,000
3,056,000
339,170
6,092
146,332,450-17,705,292-19,871,959-37,577,251-17,705,292-19,871,959-37,577,251