資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入事
入 経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
支 事務費支出収
出 就労支援事業支出支
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
る 出 固定資産除却･廃棄支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に支よ
出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)
154,146,000
27,500,000
459,769,000
1,800,000
362,000
11,801,000
655,378,000
386,868,370
74,987,000
115,850,864
27,500,000
281,205
4,795,000
610,282,439
45,095,561

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

備考

150,446,000
25,466,910
459,949,400
1,804,000
362,014
10,211,000
648,239,324
401,995,920
78,206,780
129,462,414
28,500,000
308,529
4,814,000
643,287,643
4,951,681
1,290,428

3,700,000 保育事業収入
2,033,090 就労支援売上金△ 180,400 障害支援事業収入△ 4,000 寄附金△ 14 預金利息
1,590,000 職員給費
7,138,676△ 15,127,550 職員人件費△ 3,219,780 事業費経費△ 13,611,550 事務経費
△ 1,000,000 就労支援経費△ 27,324 借入金利息△ 19,000 職員給食材料他△ 33,005,204
40,143,880△ 1,290,428

2,376,000
268,193,092

1,290,428
2,376,000
80,117,800
4△ 1,290,428
0 借入金償還金
188,075,292 新事業 設備整備費△ 4 固定資産除却

270,569,092△ 270,569,092
228,193,092

82,493,804△ 81,203,376
71,686,445

188,075,288△ 189,365,716
156,506,647 設備整備積立金取崩

228,193,092
952,400

71,686,445
2,397,200

156,506,647△ 1,444,800 退職共済掛金掛金

952,400
227,240,692
1,213,995
553,166

2,397,200
69,289,245
1,890,000△ 8,852,450△ 1,444,800
157,951,447△ 676,005 予備費
9,405,616

280,074,693
280,627,859

288,927,143
280,074,693△ 8,852,450 前期繰越金
553,166 当期繰越金

法人本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入(一般)
経常経費寄附金収入
収受取利息配当金収入
入その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事
事務費支出
業
旅費交通費支出
活
事務消耗品費支出
動
通信運搬費支出に会議費支出
よ業務委託費支出る
その他の委託費支出
収
支
手数料支出
支
出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に
土地取得支出(基本財産)
よ支
建設仮勘定取得支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)
動
に
支
よ
出
る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

備考

1,140,000
1,140,000
1,140,000
1,800,000
7,000
570,000
570,000
570,000
3,517,000
2,019,000
300,000
30,00020,000260,000
260,000
260,000
30,000240,000
5,000
350,000
180,000
250,000
94,00094,0002,019,000
1,498,000△ 1,140,000△ 1,140,000△ 1,140,000 静岡労働局キャリアアップ助成金
0 寄附金
0 預貯金利息
30,00030,00030,000 職員駐車場負担他△ 1,110,000△ 589,000
0 理事監事評議員交通費
0 理事会等事務用品
0 切手代金0 理事会・評議会他△ 160,000△ 160,000
0 振込手数料他
0 役員賠償保険
0 駐車料金△ 125,000 土地使用料△ 180,000 印紙代金・消費税△ 50,000 祝儀・香典・生花△ 74,000△ 74,000 手土産△ 589,000△ 521,000

268,193,092

72,350,000
56,200,000
16,150,000

195,843,092△ 56,200,000
252,043,092 （仮称）発達支援センター施設整備経費

268,193,092△ 268,193,092
268,193,092

72,350,000△ 72,350,000
72,102,245

268,193,092

72,102,245

196,090,847

268,193,092
800,000
177,000

72,102,245
810,000
440,245

196,090,847△ 10,000△ 263,245

25,196,262
25,373,262

24,756,017
25,196,262

1,800,000
7,000
600,000
600,000
600,000
2,407,000
1,430,000
300,000
30,00020,000260,000
100,000
100,000
30,000240,000
5,000
225,000
200,000
20,00020,0001,430,000
977,000

268,193,092

195,843,092△ 195,843,092
196,090,847 悠雲寮より繰入440,245 前期繰越金
177,000 繰越金

悠雲寮拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入

前年度予算額(B)320,120,000
260,390,000
260,390,000
32,130,000
27,600,000
26,034,000

312,425,000
257,383,000
257,383,000
31,100,000
23,942,000
22,390,000

1,530,000

1,525,000

36,000302,000
3,810,000
10,0002,600,000
1,200,000
1,200,000
324,232,000
172,746,370

27,0002,000
302,0143,787,000
7,000
2,580,000
1,200,000
1,200,000
316,516,014
182,379,000

職員給料支出92,196,000

85,695,000

職員賞与支出28,407,000

34,774,000

非常勤職員給与支出

27,000,000

34,550,000

派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出

3,612,000
21,531,370
48,952,000
24,526,000
60,0002,135,000
2,750,000

500,000
3,020,000
23,840,000
52,752,780
25,883,780
58,0002,485,000
2,800,000

日用品費支出3,434,000

3,534,000

水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
寝具委託費支出
清掃委託費支出

9,100,000
1,524,000
1,950,000
715,000
100,000
300,000
2,325,000
33,00059,327,864
2,105,000
365,000
20,000250,000
1,950,000
360,000
700,000
2,175,000
1,070,000
150,000
1,445,000
29,865,000
24,200,000
1,250,000
785,000

9,405,000
1,824,000
2,950,000
715,000
140,000
450,000
2,460,000
48,00066,460,864
2,105,000
365,000
20,000480,000
2,400,000
410,000
700,000
3,775,000
1,070,000
155,000
1,445,000
33,250,000
25,137,000
2,250,000
785,000

3,630,000

4,630,000

手数料支出
保険料支出

425,000
2,020,000

425,000
2,020,000

賃借料支出

13,019,864

14,009,864

103,000
2,945,000
150,000
100,000
110,000
110,000
2,640,000
2,600,000
40,00040,000283,666,234
40,565,766

228,193,092

163,000
2,945,000
350,000
215,000
158,000
158,000
2,640,000
2,580,000
60,00060,000304,232,644
12,283,370
1,040,002
640,000
400,000
2
1,040,002
5,960,000
640,000
200,000
5,120,000
335,960,003△ 4,920,001
71,502,245
400,000
71,102,245

228,193,092
497,000
497,000
268,193,092

71,502,245
497,000
497,000
72,373,635

268,690,092△ 40,497,000
60,0008,766

72,870,635△ 1,368,390
600,000
5,394,979

212,587,913
212,596,679

207,192,934
212,587,913

受託事業収入
収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

予算額(A)

受託事業収入(一般)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

その他の委託費支出

租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
構築物売却収入
施収
車輌運搬具売却収入
設入
器具及び備品売却収入
整施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等
建物取得支出に車輌運搬具取得支出
よ支
器具及び備品取得支出
る出
固定資産除却･廃棄支出
収
器具及び備品除却･廃棄支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
収他
設備等整備積立資産取崩収入
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支よ出 拠点区分間繰入金支出る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)228,193,092

増減(A)-(B)

備考7,695,000
3,007,000 入所＠3200x52名 生活介護＠8500x61名 短期事業
3,007,000 地方公共団体より(市町村)1,030,000 利用者負担金
3,658,000
3,644,000 処遇改善・特定加算・特例交付金
地方公共団体より（市町村)・利用者負担金
5,000 三島市日中一時支援事業・裾野市日中一時支援事業
長泉町日中一時支援事業
9,000△ 2,000 寄附金△ 14 利息
23,0003,000 実習生謝礼金
20,000 職員・来客 給食費収入
0
0 制服代（職員徴収分)他
7,715,986△ 9,632,630
常勤職員に支払う俸給・手当・処遇改善・特定加算
6,501,000
特例交付金 経費按分
△ 6,367,000 常勤職員に支払う賞与・特別手当
経費按分
非常勤職員給与・手当・賞与・特別手当・処遇改善・特定加算・特例交付金△ 7,550,000
経費按分△ 500,000 派遣費用
592,000 福祉医療機構退職共済掛金△ 2,308,630 法令に基づいて負担(健康保険・厚生年金・児童手当・雇用保険・労災保険)△ 3,800,780△ 1,357,780 給食材料費・備蓄品
2,000 施設内で提供する医療に係る医薬品代△ 350,000 利用者健康診断・施設内駆除・消毒ほか△ 50,000 法人行事・悠雲寮行事（誕生会喫茶代）他
身の回り品(洗濯用洗剤・柔軟剤・ボディソープ・
△ 100,000
ハンドソープ・消毒液・ハンドソープほか）△ 305,000 水道・電気・ガス代△ 300,000 灯油代金
△ 1,000,000 器具什器・食事用食器・厨房内の消耗品ほか
0 利用者損害賠償・個人情報△ 40,000 利用者が利用する器具及び備品等リース・レンタル料△ 150,000 利用者訓練費(外出、バス代・レク用品ほか)△ 135,000 車輌点検・修理・ガソリン代金△ 15,000 その他の経費(手土産ほか)△ 7,133,000
0 職員健康診断・インフルエンザ・ベネフィ駿東会費ほか
0 職員制服・作業着
0 職員旅費交通費△ 230,000 出張（参加費・交通費・駐車場代）△ 450,000 事務用品・器具備品ほか△ 50,000 印刷（封筒・名刺・コピー代）
0 水道・電気代△ 1,600,000 各所修理
0 固定電話・携帯電話・切手ほか△ 5,000 来客用お茶代他
0 広報誌・人材募集△ 3,385,000 業務委託費△ 937,000 給食委託
△ 1,000,000 寝具洗濯委託
0 清掃委託(ワックス）
会計処理委託・労務管理委託・ＩＳＯ外部審査、コンサルタント・ゴミ回収△ 1,000,000
費・水質検査ほか
0 手数料(FB手数料・振込手数料・伝言メール手数料ほか)
0 建物・自動車保険・任意労災保険ほか
リース代金(温冷配膳庫3台・棟内カメラドライブレコーダー・・プレハブ冷凍△ 990,000
冷蔵庫1式ほか）△ 60,000 契約用印紙代・消費税・0 保守点検(パソコン・電気設備・浄化槽・消防設備・クラウドほか）△ 200,000 慶弔費ほか△ 115,000 会費(静岡県知的障害者福祉協会・日本知的障害者福祉協会ほか）△ 48,000△ 48,000 その他の経費(手土産ほか)
0
20,000 職員・来客 給食材料費△ 20,000△ 20,000 静岡県社会福祉事業共済会 退職金取崩△ 20,566,410
28,282,396△ 1,040,002△ 640,000△ 400,000△2△ 1,040,002△ 5,960,000△ 640,000△ 200,000△ 5,120,000 テレビ（男性棟）△3△3△ 5,960,003
4,920,001
156,690,847△ 400,000 退職給付掛金
157,090,847 本部会計へ施設整備
156,690,847
00195,819,457 本部会計へ
195,819,457△ 39,128,610△ 540,000△ 5,386,213
5,394,979 前期繰越金
8,766 繰越金

ほほえみ＆みのり工房拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
特定費用収入その他の事業収入
収補助金事業収入
入
受託事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出事
水道光熱費支出
業
燃料費支出
活
消耗器具備品費支出
動
賃借料支出に
教育指導費支出
よ
車輌費支出
る
雑支出
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

予算額(A)

前年度予算額(B)27,500,000
27,500,000
91,118,000
78,638,000
78,638,000
120,000
2,400,000
9,960,000
5,000,000
4,960,000

増減(A)-(B)

備考

123,880,000
250,000

26,637,910
26,637,910
97,168,400
77,000,000
77,000,000
278,400
2,770,000
17,120,000
6,100,000
11,020,000
2,000
2,000
3,973,000
15,000560,000
3,398,000
3,398,000
127,783,310
71,075,000
23,890,000
11,200,000
25,575,000
1,410,000
9,000,000
8,160,000
1,765,000
400,000
40,000155,000
500,000
2,600,000
20,000100,000
110,000
200,000
2,260,000
10,00023,938,550
1,200,000
150,000
20,000100,000
505,000
150,000
1,650,000
515,000
20,000200,000
7,382,100
7,382,100
110,000
750,000
9,150,000
40,0001,880,000
80,15018,40017,90017,90028,500,000
28,500,000
28,500,000
569,000
560,000
9,000
9,000
132,242,550△ 4,459,240

00060,00060,0001,367,085
0
1,427,085
0△ 60,000△ 60,000 退職金△ 1,367,085
0 就労移行支援・就労継続支援Ｂ型・就労定着支援△ 1,427,085
0 就労移行支援・就労継続支援Ｂ型・就労定着支援

01,427,0850△ 1,427,085
250,000
3,032,155

2,000
5,510,000
10,000600,000
4,900,000
4,900,000
124,130,000
65,600,000
17,100,000
8,100,000
30,200,000
1,500,000
8,700,000
8,790,000
2,700,000
500,000
150,000
400,000
2,800,000
10,00050,00090,00080,0002,000,000
10,00021,390,000
800,000
80,00020,000100,000
300,000
250,000
1,000,000
600,000
10,000150,000
6,700,000
6,700,000
120,000
1,150,000
8,100,000
30,0001,800,000
30,00050,000100,000
100,000
27,500,000
27,500,000
27,500,000
600,000
600,000

862,090 パン・焼菓子・下請・ランチ・縫製・施設外作業
862,090 パン・焼菓子・下請・ランチ・縫製・施設外作業△ 6,050,400
1,638,000
1,638,000 就労移行・就労継続Ｂ型・就労定着 利用料△ 158,400 利用者負担金△ 370,000 利用者昼食代△ 7,160,000△ 1,100,000 処遇改善加算・特定処遇改善加算・特例交付金△ 6,060,000 令和4年度 就労支援施設指定管理料△ 2,000
0 定期預金・普通預金利息
1,537,000△ 5,000 実習生受入謝礼
40,000 職員・実習生・ボランティア昼食代
1,502,000
1,502,000 就労支援事業・職員制服自己負担ほか△ 3,653,310△ 5,475,000△ 6,790,000 正規職員基本給・諸手当△ 3,100,000 正規職員賞与4,625,000 パート職員給与・賞与
90,000 退職金共済掛金△ 300,000 健康保険・厚生年金・雇用保険・労働保険ほか
630,000
935,000
100,000 害虫駆除・医薬品・利用者採血代△ 40,000△ 5,000△ 100,000 トイレットペーパー・洗剤・消毒液ほか
200,000 電気・ガス・水道料△ 10,000 防災用ストーブ 灯油代△ 50,000 固定資産に該当しない器具備品△ 20,000 寝具リース△ 120,000 社会訓練ほか△ 260,000 ガソリン代・点検車検・修理
0△ 2,548,550△ 400,000 職員健康診断・インフルエンザ接種・科目変更△ 70,000 制服代
0 研修以外の旅費交通費
0 研修のための費用 受講料・参加費・交通費△ 205,000 事務用品
100,000 コピー・ＦＡＸ代ほか△ 650,000 備品・器具修理
85,000 電話・携帯電話代・インターネット回線△ 10,000 会議用お茶ほか△ 50,000 広報誌△ 682,100△ 682,100 送迎委託・建物警備・清掃委託・浄化槽管理委託ほか
10,000 振込・振替手数料ほか
400,000 公用車・実習生、ボランティア傷害保険・科目変更△ 1,050,000 電話機・ＰＣ・公用車・マネージメントカメラほか△ 10,000 収入印紙ほか△ 80,000 エレベーター・厨房機器・ＰＣほか△ 50,150 慶弔費
31,600 静岡県社会福祉協議会・社会保険協会ほか
82,10082,100△ 1,000,000△ 1,000,000△ 1,000,000
31,00040,000 職員・実習生・ボランティア昼食代△ 9,000△ 9,000△ 8,362,550
4,709,240

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
収他
拠点区分間繰入金収入
入のサービス区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動サービス区分間繰入金支出
に
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)00250,0000△ 3,032,155

9,330,107
9,330,107

12,362,262
9,330,107△ 3,032,155 前期繰越金
0 次期繰越金ゆううん拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
地域相談支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
その他の事業収入
収補助金事業収入
入
受託事業収入その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
教養娯楽費支出
活
保険料支出
動
賃借料支出
に
車輌費支出
よ
雑支出
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施器具及び備品売却収入
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ支
固定資産除却･廃棄支出
る出器具及び備品除却･廃棄支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)31,051,000
8,850,000
50,0008,800,000
2,800,000
2,800,000
19,401,000
600,000
18,800,000
1,000
1,000
70,00070,00070,00031,122,000
25,325,000
11,700,000
3,800,000
6,135,000
490,000
3,200,000
543,000
110,000
18,00060,000350,000
5,000
5,088,000
200,000
50,00010,000100,000
400,000
350,000
300,000
100,000
600,000
10,00043,000580,000
580,000
20,000310,000
1,500,000
30,000470,000
5,000
10,00010,00030,956,000
166,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額(B)31,736,000
10,335,000
35,00010,300,000
2,600,000
2,600,000
18,801,000
18,800,000
1,000
1,000
70,00070,00070,00031,807,000
26,141,000
10,300,000
6,400,000
5,885,000
490,000
3,066,000
619,000
110,000
18,0006,000
480,000
5,000
6,222,000
200,000
150,000
10,000120,000
500,000
350,000
350,000
450,000
800,000
10,00043,000580,000
580,000
20,000310,000
1,800,000
30,000470,000
10,00019,00019,00032,982,000△ 1,175,0001
1
1
900,000
900,000
1
1
900,001△ 900,000

増減(A)-(B)

備考△ 685,000△ 1,485,000
15,000 地域相談 12件△ 1,500,000 計画相談 550件
200,000
200,000 障害児相談 141件
600,000
600,000
0 受託事業00000△ 685,000△ 816,000
1,400,000 正規職員給与・手当他△ 2,600,000 正規職員賞与他
250,000 非常勤職員給与・賞与他
0 退職金掛金
134,000 社会保険料他△ 76,000
0 行事
0 利用者保険代 ハッピーのわ
54,000 会場費他
ハッピーのわ△ 130,000 車両点検・ガソリン代金
0 手土産△ 1,134,000
0 職員健康診断△ 100,000 職員制服 ジャケット
0 旅費代金△ 20,000 研修経費
△ 100,000 事務消耗品
0 印刷代金△ 50,000 水道代金
△ 350,000 修繕費△ 200,000 携帯・電話料金00 広報誌4回・人材募集
00 労務・会計他委託費
00 職員賠償・車両保険△ 300,000 パソコン・車両等リース
0 消費税・印紙代金
0 コピー機・パソコン他保守△ 5,000△ 9,000△ 9,000 手土産他
△ 2,026,000
1,341,000△1△1△1△ 900,000△ 900,000△1△1△ 900,001
900,000

69,00069,00069,00069,0000
0 退職金掛金

69,000△ 69,000
97,00069,000△ 69,000
80,000△ 2,224,000

00△ 80,000 予備費
2,321,000

11,182,103
11,279,103

13,406,103
11,182,103△ 2,224,000
97,000 繰越金

このはな保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入収補助金事業収入(一般)
入 受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
事
燃料費支出
業
消耗器具備品費支出
活
保険料支出
動
車輌費支出
に
雑支出
よ
事務費支出
る
福利厚生費支出
収
職員被服費支出
支
旅費交通費支出
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施器具及び備品売却収入
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
建物取得支出る出器具及び備品取得支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
収他
入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)
154,146,000
122,235,000
2,270,000
2,270,000
29,641,000
29,261,000
380,000
40,0001,810,000
80,0001,505,000
225,000
225,000
155,996,000
115,097,000
60,120,000
18,000,000
20,100,000
720,000
1,157,000
15,000,000
13,103,000
6,400,000
20,000470,000
10,000250,000
1,000,000
2,783,000
10,0002,000,000
105,000
45,00010,00023,221,000
971,000
40,00010,00060,000200,000
150,000
195,000
500,000
400,000
10,00050,0008,880,000
8,100,000
80,000700,000
35,000810,000
6,400,000
2,780,000
70,0001,500,000
50,000100,000
10,00010,000281,205
1,555,000
1,505,000
50,00050,000153,257,205
2,738,795

2,376,000

2,376,000△ 2,376,000

前年度予算額(B)150,446,000
118,535,000
2,270,000
2,270,000
29,641,000
29,261,000
380,000
40,0001,810,000
80,0001,505,000
225,000
225,000
152,296,000
116,512,085
57,297,510
23,600,812
19,102,457
720,000
1,077,000
14,714,306
13,712,000
6,609,000
20,000470,000
10,000250,000
1,000,000
2,783,000
10,0002,400,000
105,000
45,00010,00026,289,000
971,000
40,00010,00060,000300,000
180,000
195,000
2,700,000
550,000
10,00050,0009,068,000
7,788,000
80,0001,200,000
35,000860,000
6,400,000
3,000,000
70,0001,500,000
50,000140,000
100,000
100,000
308,529
1,605,000
1,505,000
100,000
100,000
158,426,614△ 6,130,614
250,425
250,425
250,425
2,376,000
907,800
157,300
750,500
3,283,800△ 3,033,375
124,200
124,200

増減(A)-(B)

備考3,700,000
3,700,000 長泉町民間保育所運営費
00 主食・副食代（保護者より徴収）
00 運営費補助金（長泉町・裾野市）特例交付金
0 延長・一時保育料（保護者より徴収）
0 受取利息00 実習謝礼金
0 職員・来客 給食費収入
0
0 東京電力へ売電収入・制服代（職員より徴収）
3,700,000△ 1,415,085
2,822,490 常勤職員に支払う俸給・手当・特例交付金△ 5,600,812 常勤職員に支払う賞与・特別手当
997,543 非常勤職員給与・手当・賞与・特別手当
0 派遣費用 屋内清掃
80,000 福祉医療機構 退職共済掛金
285,694 法令に基づいて負担（社会保険料）△ 609,000△ 209,000
0 医薬品代0 害虫駆除・樹木剪定・樹木消毒作業・細菌検査
00 園児身の回り品（トイレ用品・手口拭きシートほか）
0 保育に必要な文具材料・絵本・おもちゃ・行事費用
0 電気・ガス・水道代
0△ 400,000 器具備品・厨房食器、消耗品
0 園児賠償責任保険・共済掛金
0 車輌点検・ガソリン代0△ 3,068,000
0 ベネフィ駿東会費・職員健診代・インフルエンザ接種料
0 職員制服00 職員研修費用△ 100,000 事務用品・書籍代△ 30,000 コピーチャージ料金・印刷代
0 電気・水道代△ 2,200,000 補修工事
△ 150,000 固定電話・携帯電話・切手・ZOOM使用料
00 広報誌印刷代・ホームページ更新費用△ 188,000
312,000 給食委託費
0 外周ガラス清掃△ 500,000 顧問報酬(会計・労務）・警備保障・浄化槽維持管理
0 振込手数料・残高証明書△ 50,000 車輌保険・業務災害・建物、設備什器火災保険
0 リース 器具・車輛・午睡チェック・こどもモードKits△ 220,000 土地賃借料
0 税務署（消費税納税）・印紙代
0 保守料 エレベーター・太陽光発電・カメラ
0△ 40,000 年会費 保育連合会・県社協・ほか△ 90,000△ 90,000 手土産代
△ 27,324 福祉医療機構 借入金利息△ 50,0000 職員・来客 給食材料費△ 50,000△ 50,000△ 5,169,409
8,869,409△ 250,425△ 250,425△ 250,425
0 福祉医療機構△ 907,800△ 157,300△ 750,500△ 907,800
657,375△ 124,200△ 124,200

358,800
358,800

124,200
303,600
303,600

358,800△ 358,800
3,995
0303,600△ 179,400
300,000△ 9,643,389

55,200△ 179,400△ 296,005 予備費
9,643,389

8,913,776
8,913,776

18,557,165
8,913,776△ 9,643,389 前期繰越金
0 繰越金

借入金元金償還金△ 124,200
55,20055,200 静岡県社会福祉事業共済会

退職共済掛金悠雲の家拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入収その他の事業収入
入補助金事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
教養娯楽費支出
業
日用品費支出活
水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
雑支出
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

予算額(A)
17,480,000
8,400,000
8,400,000
960,000
960,000
6,700,000
1,420,000
1,420,000
10,000
1,000
1,000
1,000
17,491,000
8,100,000
1,030,000
403,000
5,300,000
267,000
1,100,000
3,599,000
1,900,000
50,000
164,000
1,170,000
300,000
5,000
10,0005,394,000
90,00010,00025,00020,00030,00010,000150,000
170,000
40,0001,200,000
1,200,000
30,000170,000
152,000
3,168,000
1,000
100,000
6,000
12,00010,00010,00017,093,000
398,000

前年度予算額(B)17,480,000
8,400,000
8,400,000
960,000
960,000
6,700,000
1,420,000
1,420,000
10,000
1,000
1,000
1,000
17,491,000
5,888,835
53,576
4,745,693
95,000178,000
816,566
3,603,000
1,904,000
50,000
164,000
1,170,000
300,000
5,000
10,0005,064,000
65,00010,00025,00020,00030,00010,000150,000
170,000
40,000895,000
895,000
30,000170,000
152,000
3,168,000
1,000
100,000
6,000
12,00010,00010,00014,555,835
2,935,165

増減(A)-(B)

備考

000 地方公共団体より（市町村）00 家賃補助金
0 利用者負担金
00 処遇改善加算・特定処遇改善加算
0 預金利息00002,211,165
976,424 バックアップ職員
403,000 バックアップ職員
554,307 非常勤職員給与・手当・賞与・特別手当△ 95,000
89,000 福祉医療機構 退職共済掛金
283,434 法令に基づいて負担（社会保険料ほか）△ 4,000△ 4,000 給食材料費
0 静岡新聞購読料
0 利用者身の回り品（洗剤・シャンプーほか）
0 電気・ガス・水道代
0 利用者使用の器具備品、消耗品
0 利用者損害賠償保険
0
330,000
25,000 ベネフィ駿東会費・職員健診・インフルエンザ接種料
0 職員エプロン代
0 ガソリン代
0 研修費用
0 事務用品
0 コピー代・封筒代
0 修繕費用
0 固定電話代
0 広報誌印刷代
305,000
305,000 特定建築物等報告書・顧問報酬・警備保障
0 振込手数料
0 火災・家財保険・業務災害総合保険
0 リース料（請求ソフト・ケース記録サーバー代）
0 家賃
00 保守料（ソフトウェア・ＴＫＣ会計ソフト）
00 静岡県社会福祉協議会 会費
002,537,165△ 2,537,165

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出に支修繕積立資産支出
よ出設備等整備積立資産支出
る
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)27,600△ 27,600
100,000
270,400

1,527,600
27,600500,000
1,000,000
1,095,695
2,623,295△ 2,623,295
100,000
211,870

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)12,864,532
13,134,932

12,652,662
12,864,532

27,60027,600△ 1,500,000
0 静岡県社会福祉事業共済会△ 500,000△ 1,000,000△ 1,095,695△ 2,595,695
2,595,695
0 予備費
58,530211,870 前期繰越金
270,400 繰越金

退職金掛金

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入事
入 経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
支 事務費支出収
出 就労支援事業支出支
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の拠点区分間繰入金収入
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
支 拠点区分間繰入金支出よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

法人本部

悠雲寮

ほほえみ＆みのり工房

ゆううん

このはな保育園

悠雲の家

154,146,000
320,120,000
1,800,000
7,000
600,000
2,407,000

27,500,000
91,118,000

1,430,000

302,000
3,810,000
324,232,000
172,746,370
48,952,000
59,327,864

2,000
5,510,000
124,130,000
65,600,000
8,790,000
21,390,000
27,500,000

1,430,000
977,000

2,640,000
283,666,234
40,565,766

600,000
123,880,000
250,000

2,376,000

2,376,000
268,193,092

2,376,000
268,193,092

2,376,000△ 2,376,000

270,569,092△ 270,569,092
228,193,092
268,193,092

270,569,092△ 270,569,092
228,193,092
0

17,480,000

1,000
70,00031,122,000
25,325,000
543,000
5,088,000

40,0001,810,000
155,996,000
115,097,000
13,103,000
23,221,000

10,0001,000
17,491,000
8,100,000
3,599,000
5,394,000

30,956,000
166,000

281,205
1,555,000
153,257,205
2,738,795

17,093,000
398,000

228,193,092
268,193,092
228,193,092
497,000
268,193,092

0268,193,092
800,000
177,000

268,690,092△ 40,497,000
60,0008,766

00250,000
0

69,000△ 69,000

25,196,262
25,373,262

212,587,913
212,596,679

9,330,107
9,330,107

69,000

事業区分合計154,146,000
27,500,000
459,769,000
1,800,000
362,000
11,801,000
655,378,000
386,868,370
74,987,000
115,850,864
27,500,000
281,205
4,795,000
610,282,439
45,095,561

268,193,092

268,193,092

内部取引消去154,146,000
27,500,000
459,769,000
1,800,000
362,000
11,801,000
655,378,000
386,868,370
74,987,000
115,850,864
27,500,000
281,205
4,795,000
610,282,439
45,095,561

31,051,000

268,193,092△ 268,193,092

合計

358,800

27,600496,386,184
952,400
268,193,092

97,000358,800△ 358,800
3,995
027,600△ 27,600
100,000
270,400

269,145,492
227,240,692
1,213,995
553,166

11,182,103
11,279,103

8,913,776
8,913,776

12,864,532
13,134,932

280,074,693
280,627,859△ 268,193,092△ 268,193,092△ 268,193,092△ 268,193,092
0

228,193,092
952,400
00952,400
227,240,692
1,213,995
553,1660

280,074,693
280,627,859