令和３年度

決 算 報 告

（令和4年3月31日現在）○財産目録（単位：円）

区分
流動資産合計額
基本財産
その他の固定資産
固定資産合計額
資 産 合 計流動負債合計額
固定負債合計額
負 債 合 計差 引 純 資 産

決算額合計

121,441,162
3,000,000
333,965,155
336,965,155
458,406,317
52,659,409
84,665,952
137,325,361
321,080,956

内部取引消去 決算額法人合計-19,182,358-19,182,358-19,182,358-19,182,358

102,258,804
3,000,000
333,965,155
336,965,155
439,223,959
33,477,051
84,665,952
118,143,003
321,080,956○貸借対照表（単位：円）

資区
分
流動資産
預金
事業未収金
立替金
会計単位内貸付金
仮払金
固定資産基本財産特定預金
建物
機械及び装置車両運搬具
器具及び備品
退職共済預け金
その他の積立金基金
その他の固定資産
資産の部

合産の決算額合計

121,441,162
73,855,106
35,771,736
6,747,384
4,715,836
351,100
336,965,155
3,000,000
98,779,317
1
1,027,089
3,755,197
84,665,952
3,308,888
106,239,769
36,188,942
計458,406,317

部
内部取引消去 決算額法人合計-19,182,358-19,182,358

負区
分
102,258,804 流動負債
短期運営資金借入金
73,855,106
事業未払金
35,771,736
未払費用
6,747,384
預り金-14,466,522
職員預り金
351,100
会計単位内借入金
336,965,155
仮受金
3,000,000
固定負債
98,779,317退職給与引当金
11,027,089 負 債 の 部 合3,755,197
84,665,952 基本金
3,308,888 運用財産
106,239,769 その他の積立金
36,188,942 次期繰越活動収支差額-19,182,358

439,223,959

計純

純 資 産 の 部 合 計
負債及び純資産の部合計

債の決算額合計部
内部取引消去 決算額法人合計

52,659,409
10,000,000
8,100,949
12,221,186
33,6203,754,258
4,715,836
13,833,560
84,665,952
84,665,952
137,325,361
資産の3,000,000
142,428,711
3,308,888
172,343,357
321,080,956
458,406,317-19,182,358-19,182,358-19,182,358

33,477,051
10,000,000
8,100,949
12,221,186
33,6203,754,258-14,466,522
13,833,560
84,665,952
84,665,952
118,143,003

部-19,182,358

3,000,000
142,428,711
3,308,888
172,343,357
321,080,956
439,223,959

令和３年度決 算 報 告

（令和3年4月1日から令和4年3月31日）○資金収支計算書（単位：円）
勘定科目

決算額合計

内部取引消去

決算額
法人合計

6,992,950
1,540,462
37,506,436
110,605,357
8,765,697
224,245,863
6,279,754
362,801
718,517
10,321
397,028,158
314,879,498
12,324,908
54,346,167
2,570,692
675,000
1,516,160
386,312,425
10,715,7330

6,992,950
1,540,462
37,506,436
110,605,357
8,765,697
224,245,863
6,279,754
362,801
718,517
10,321
397,028,158
314,879,498
12,324,908
54,346,167
2,570,692
675,000
1,516,160
386,312,425
10,715,733
0

2,761,968

2,761,968

2,761,968
2,761,968-2,761,968-2,761,968

予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)7,043,000
10,819,100
19,759,973
37,622,073
2,501,617
10,819,100
19,759,973
33,080,690
4,541,383
012,495,148

7,043,000
007,043,000
2,501,617
002,501,617
4,541,383
012,495,148

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)56,286,605
68,781,753

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 事業収入介護保険収入事 入 利用料収入
業
私的契約利用料収入
活雑収入
動に受取利息配当金収入
よ事業収入計(1)る
人件費支出
収
支事務費支出支 事業費支出
共同募金配分金事業
出 助成金支出
負担金支出
事業支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収施設整備等収入計(4)入に 施 支 固定資産取得支出
よ設
出施設整備等支出計(5)る整収備
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
支等積立資産取崩収入
その 収 拠点区分間繰入金収入
他 入 サービス区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)
活動積立預金積立支出に支 拠点区分間繰入金支出
よ 出
サービス区分間繰入金支出
る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)-10,819,100-19,759,973-30,579,073-10,819,100-19,759,973-30,579,073

56,286,605
68,781,753

令和３年度決 算 報 告（令和3年4月1日から令和4年3月31日）○事業活動収支計算書（単位：円）
勘定科目

収サー
ビス
活動
増減の部

益

費
用用

特別増減の部

収益費用

繰越
活動増減
差額の部

内部取引消去110,605,357
8,765,697
224,245,863
6,279,754
362,801
718,517
397,017,837
314,879,498
54,346,167
12,324,908
2,570,692
675,000
1,516,160
5,721,627
392,034,052
4,983,785

サービス活動外収益計(4)10,321
10,321

10,321
10,321

サービス活動外費用計(5)00サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)10,321
4,994,106
156,420-37,152
10,819,100
19,759,973
30,698,341
10,819,100
19,759,973
30,579,073
119,268
5,113,374
162,688,600
167,801,974
0
7,043,000
2,587,000

10,321
4,994,106
156,420-37,15200119,26800
0119,268
5,113,374
162,688,600
167,801,974
0
7,043,000
2,587,000
04,352,000
104,000
2,501,617
172,343,357

受取利息配当金収益

施設整備等寄附金収益
固定資産売却益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
備品等購入積立金取崩額
財政調整基金取崩額
ボランティア基金取崩額
積立金取崩額
その他の積立金取崩額(16)次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)6,992,950
1,540,462
37,506,436

決算額
法人合計

6,992,950
1,540,462
37,506,436
0
110,605,357
8,765,697
224,245,863
6,279,754
362,801
718,517
397,017,837
314,879,498
54,346,167
12,324,908
2,570,692
675,000
1,516,160
5,721,627
392,034,052
4,983,785

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
助成金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
利用料収益
私的契約利用料収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
共同募金配分金事業費
助成金費用
負担金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

動サ 収
外ー
益部増 ビ
減ス 費の活決算額合計

4,352,000
104,000
2,501,617
172,343,357-10,819,100-19,759,973-30,579,073-10,819,100-19,759,973-30,579,073