第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入事
入 借入金利息補助金収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支支
就労支援事業支出
出支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その収他
入の活
その他の活動収入計(7)動
投資有価証券取得支出に支 積立資産支出
よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)507,649,000

決算(B)

差異(A)-(B)3,900,000
813,899,000
478,000,000
118,035,000
94,004,000
8,000,000
1,390,000
1,978,000
701,407,000
112,492,000
20,000,000

150,000
778,224
7,923,191
789,683,274
458,156,779
118,475,433
87,126,516
7,906,115
1,203,080
2,188,810
675,056,733
114,626,541
22,319,355

2,601,000△ 359,480△ 12,144,558△ 128,976
39,101,155
98,000△ 150,000△ 778,224△ 4,023,191
24,215,726
19,843,221△ 440,433
6,877,48493,885
186,920△ 210,810
26,350,267△ 2,134,541△ 2,319,355

20,000,000
16,920,000
65,000,000

22,319,355
18,072,000
80,462,384△ 2,319,355△ 1,152,000△ 15,462,384

81,920,000△ 61,920,000

98,534,384△ 76,215,029△ 16,614,384
14,295,029

0
500,000
24,191,447

0△ 500,000△ 24,191,447

24,691,447△ 24,691,447△ 24,691,447
24,691,447

115,246,000
8,000,000
179,006,000
98,000505,048,000
359,480
127,390,558
8,128,976
139,904,845―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)50,572,000

13,720,065

36,851,935

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)50,572,000

390,249,519
403,969,584△ 390,249,519△ 353,397,584

備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益サ 収 保育事業収益ー 益 就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動事業費
増
事務費
減費
就労支援事業費用の用減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ受取利息配当金収益
ーその他のサービス活動外収益
収ビ益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用増
用減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 その他の特別収益
特益
別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額
減その他の特別損失の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)
498,562,032

増減(A)-(B)504,508,000
359,480
127,390,558
8,128,976
139,904,845
150,000
780,441,859
463,256,779
117,935,433
87,126,516
7,906,115
58,942,759△ 26,526,937
708,640,665
71,801,194
778,224
7,926,314

119,656,847
8,056,009
133,169,661
215,000
759,659,549
456,398,007
102,125,303
103,962,454
8,021,011
59,321,455△ 27,905,484
701,922,746
57,736,803
835,171
9,605,889

5,945,968
359,480
7,733,711
72,967
6,735,184△ 65,000
20,782,310
6,858,772
15,810,130△ 16,835,938△ 114,896△ 378,696
1,378,547
6,717,919
14,064,391△ 56,947△ 1,679,575

8,704,538
1,203,080
2,191,933

10,441,060
1,340,100
3,193,137△ 1,736,522△ 137,020△ 1,001,204

3,395,013
5,309,525
77,110,719
22,319,355

4,533,237
5,907,823
63,644,626
5,000,000
2,479,071△ 1,138,224△ 598,298
13,466,093
17,319,355△ 2,479,071

22,319,355
27,319,355

7,479,071
870,250
1,336,441

14,840,284
26,449,105△ 1,336,441

27,319,355△ 5,000,000
72,110,719
728,592,767
800,703,486

2,206,691
5,272,380
68,917,006
660,116,130
729,033,136

25,112,664△ 10,272,380
3,193,713
68,476,637
71,670,350

20,327,197

440,369

19,886,828

780,376,289

728,592,767

51,783,522

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
修繕積立資産保険積立金
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計458,586,744
316,478,403
132,652,692
6,971,120
955,59601,456,333
72,6001,694,905,240
1,417,773,888
312,580,399
1,105,193,489
277,131,352
296,506
23,404,665
6,500,470
1,518,839
22,080,431
1,488,016
588,528
39,495,600
1,067,197
1,350,000
120,630,000
51,064,100
3,350,000
4,297,000
2,153,491,984

負債の部
前年度末
444,910,185
319,051,295
117,307,352
7,333,120
569,817545,3300103,271
1,648,697,291
1,391,554,790
312,580,399
1,078,974,391
257,142,501
362,969
23,309,978
7,039,263
2,961,609
24,803,801
1,646,908
302,400
38,995,600
740,000
1,350,000
100,633,123
47,199,850
3,350,000
4,447,000
2,093,607,476

増減
13,676,559 流動負債
△ 2,572,892
事業未払金
15,345,340
その他の未払金△ 362,000
１年以内返済予定設備資金借入金
385,779
職員預り金△ 545,330
仮受金
1,456,333
賞与引当金△ 30,671
46,207,949 固定負債
26,219,098
設備資金借入金
0
敷金・保証金等預り金
負債の部合計26,219,098
19,988,851△ 66,463 基本金
94,687第１号基本金△ 538,793 国庫補助金等特別積立金△ 1,442,770 その他の積立金△ 2,723,370
工賃変動積立金△ 158,892
設備等整備積立金
286,128
修繕積立金
500,000 次期繰越活動増減差額
327,197 (うち当期活動増減差額)
019,996,877
3,864,250
0
純資産の部合計△ 150,000
負債及び純資産の部合計
59,884,508

当年度末

前年度末

増減

88,139,160
13,280,550
39,197,368
18,072,000
1,899,342
239,900
15,450,000

83,082,666
15,194,121
37,533,049
18,072,000
1,717,366
216,130
10,350,000

5,056,494△ 1,913,571
1,664,319
0
181,976
23,7705,100,000

137,516,000
132,926,000
4,590,000
225,655,160
純資産の部
376,058,088
376,058,088
648,355,250
123,047,197
1,067,197
1,350,000
120,630,000
780,376,289
72,110,719

155,588,000
150,998,000
4,590,000
238,670,666△ 18,072,000△ 18,072,000
0△ 13,015,506

376,058,088
376,058,088
647,562,832
102,723,123
740,000
1,350,000
100,633,123
728,592,767
68,917,006

0
0792,418
20,324,074
327,197
0
19,996,877
51,783,522
3,193,713

1,927,836,824
2,153,491,984

1,854,936,810
2,093,607,476

72,900,014
59,884,508