公益財団法人櫻谷文庫

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令和２（2020）年度決算報告

貸借対照表2021年 3月31日現在
公益財団法人 櫻谷文庫
科
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
土地
建物
所蔵美術品
定期預金
基本財産合計(2) 特定資産
洋館保全補修工事積立資金
特定資産合計(3) その他固定資産
設備造作什器備品
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
未払法人税等
流動負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
地方公共団体補助金
寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

目

当年度（単位：円）増 減

前年度857,518
370,685
1,760
1,229,963

902,9422,551
1,760
907,253△ 45,424
368,134
0322,710

1,126,947,300
2,525,400
50,000,000
5,814,729
1,185,287,429

1,126,947,300
2,525,400
50,000,000
10,640,000
1,190,112,700

000△ 4,825,271△ 4,825,271

91
91

5,000,071
5,000,071△ 4,999,980△ 4,999,980

8,591,073
489,738
9,080,811
1,194,368,331
1,195,598,294

1,960,596
660,1222,620,718
1,197,733,489
1,198,640,742

6,630,477△ 170,384
6,460,093△ 3,365,158△ 3,042,448

24,77370,00094,773
94,77324,54470,00094,54494,544229
0
229
229

5,399,125
350,000
5,749,125
350,000
1,189,754,396
1,184,937,429
91
1,195,503,521
1,195,598,2940
350,000
350,000
350,000
1,198,196,198
1,189,762,700
5,000,071
1,198,546,198
1,198,640,742

5,399,125
05,399,1250△ 8,441,802△ 4,825,271△ 4,999,980△ 3,042,677△ 3,042,448

貸借対照表内訳表
2021年 3月31日現在（単位：円）

公益財団法人 櫻谷文庫
科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
土地
建物
所蔵美術品
定期預金
基本財産合計(2) 特定資産
洋館保全補修工事積立資金
特定資産合計(3) その他固定資産
設備造作什器備品
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
部門勘定
未払法人税等
流動負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
地方公共団体補助金
寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

公益目的事業会計

収益事業等会計

法人会計

合計

743,126
370,685
1,760
1,115,571

71,1790071,17943,2130043,213

857,518
370,685
1,760
1,229,963

861,003,770
2,225,888
50,000,000
5,814,729
919,044,387

265,943,530
299,51200266,243,042

0
0
0
0
0

1,126,947,300
2,525,400
50,000,000
5,814,729
1,185,287,429

91
91

0
0

0
0

91
91

6,761,932
447,291
7,209,223
926,253,701
927,369,272

1,829,141
42,447
1,871,588
268,114,630
268,185,809

000043,2138,591,073
489,738
9,080,811
1,194,368,331
1,195,598,294

24,466△ 8,692,635
0△ 8,668,169△ 8,668,169

307
4,534,694
70,0004,605,001
4,605,001

04,157,941
0
4,157,941
4,157,941

24,773070,00094,773
94,7735,399,125
350,000
5,749,125
350,000
930,288,316
918,694,387
91
936,037,441
927,369,272

0000
263,580,808
266,243,042
0263,580,808
268,185,809

000
0△ 4,114,728
00△ 4,114,728
43,2135,399,125
350,000
5,749,125
350,000
1,189,754,396
1,184,937,429
91
1,195,503,521
1,195,598,294

正味財産増減計算書
2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで
公益財団法人 櫻谷文庫
科

目Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
基本財産受取賃貸料
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
公開事業収益受取補助金等受取補助金
受取補助金等振替額
受取寄付金受取寄付金
経常収益計(2) 経常費用
事業費
給料手当
消耗品費
修繕費
旅費交通費
通信運搬費
印刷製本費
租税公課
支払負担金委託費
外注費
減価償却費
雑費
管理費
給料手当
消耗品費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
委託費
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度（単位：円）
増 減

前年度294,734
734
294,000
20
20
13,60013,6008,668,875
8,554,000
114,875
2,370,000
2,370,000
11,347,229

408,763763
408,00047
47
551,080
551,080
840,000
840,000
0
1,670,000
1,670,000
3,469,890△ 114,029△ 29△ 114,000△ 27△ 27△ 537,480△ 537,480
7,828,875
7,714,000
114,875
700,000
700,000
7,877,339

19,398,764
871,370
92,423
17,489,017
7,160
107,943
0
20,00045,000288,992
9,000
445,707
22,152
320,267
88,630426
0028,38863,008139,815
19,719,031△ 8,371,802
0△ 8,371,802

4,274,741
871,370
179,079
1,894,240
42,533
119,732
35,870047,000284,723
370,500
370,040
59,654432,424
88,630032,00078,00025,29762,077
146,420
4,707,165△ 1,237,275
0△ 1,237,275

15,124,023
0△ 86,656
15,594,777△ 35,373△ 11,789△ 35,870
20,000△ 2,000
4,269△ 361,500
75,667△ 37,502△ 112,157
0426△ 32,000△ 78,000
3,091
931△ 6,605
15,011,866△ 7,134,527
0△ 7,134,527

0

0

00
0
△ 8,371,802
70,000△ 8,441,802
1,198,196,198
1,189,754,396

00△ 1,237,275
70,000△ 1,307,275
1,199,503,473
1,198,196,198

00△ 7,134,5270△ 7,134,527△ 1,307,275△ 8,441,802

5,514,000△ 114,875
5,399,125
350,000
5,749,125
1,195,503,521

000350,000
350,000
1,198,546,198

5,514,000△ 114,875
5,399,125
05,399,125△ 3,042,677

正味財産増減計算書内訳表
2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで（単位：円）

公益財団法人 櫻谷文庫
収益事業等会計科

目Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
基本財産受取賃貸料
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
公開事業収益受取補助金等受取補助金受取補助金等振替額
受取寄付金受取寄付金
経常収益計(2) 経常費用
事業費
給料手当
消耗品費
修繕費
旅費交通費
通信運搬費
租税公課支払負担金
委託費
外注費
減価償却費
雑費
管理費
給料手当
消耗品費
通信運搬費
委託費
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的事業会計

画室・和館スペース賃貸

教育支援活動

法人会計

小計

合計

000
20
20
13,60013,6008,668,875
8,554,000
114,875
2,370,000
2,370,00011,052,495

294,000
0
294,000
000000000
294,000

0000000000000

294,000
0
294,000
000000000
294,000

734
734
0000000000734

294,734
734
294,000
20
20
13,60013,6008,668,875
8,554,000
114,875
2,370,000
2,370,000
11,347,229

19,039,011
768,000
92,423
17,489,017
7,160
81,45320,00045,000217,888
9,000
292,967
16,103000000
19,039,011△ 7,986,516
0△ 7,986,516

351,12296,00000025,229
0071,1040152,740
6,049
000000351,122△ 57,122
0△ 57,122

8,631
7,370
0001,261
0000000000008,631△ 8,6310△ 8,631359,753
103,370
00026,490
0071,1040152,740
6,049
000000359,753△ 65,753
0△ 65,753

000000000000
320,267
88,630426
28,38863,008139,815
320,267△ 319,533
0△ 319,533

19,398,764
871,370
92,423
17,489,017
7,160
107,943
20,00045,000288,9929,000
445,707
22,152
320,267
88,630426
28,38863,008139,815
19,719,031△ 8,371,802
0△ 8,371,802

0

00

0000
0
△ 7,986,516△ 7,986,516
0△ 7,986,516
938,274,832
930,288,316

00△ 57,122△ 57,122
70,000△ 127,122
25,544,517
25,417,395

00△ 8,631△ 8,6310△ 8,631
238,172,044
238,163,413

00△ 65,753△ 65,753
70,000△ 135,753
263,716,561
263,580,808

00△ 319,533△ 319,533
0△ 319,533△ 3,795,195△ 4,114,728

00△ 8,371,802△ 8,371,802
70,000△ 8,441,802
1,198,196,198
1,189,754,396

5,514,000△ 114,875
5,399,125
350,000
5,749,125
936,037,441

00000
25,417,395

00000
238,163,413

00000
263,580,808

00000△ 4,114,728

5,514,000△ 114,875
5,399,125
350,000
5,749,125
1,195,503,521

財産目録
2021年 3月31日現在
公益財団法人 櫻谷文庫
貸借対照表科目(流動資産)
現金
預金

未収金
前払金

場所・物量等

使用目的等

京都銀行 白梅町支店 普通

運転資金として運転資金として

119,816
720,990

京都信用金庫 北野支店 普通

運転資金として

16,712㈱ﾃｸﾉｺﾝｾｰﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ

3月分ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ使用料負担金

GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

4月分ﾄﾞﾒｲﾝ使用料等

手元保管

流動資産合計(固定資産)
基本財産

370,685
1,760
1,229,963【1,185,287,429】
1,126,947,300

土地

土地3410.61㎡ 京都市北区等持院東町56番1

共用財産であり､内76.4%は公益目的財産として公益目的事業の用に供し､23.60%
は公益目的事業に必要な収益事業等の用に供している

1,126,947,300

2,525,400

建物

建物共用財産であり､内88.14%
は公益目的財産として公益計704.95㎡ 京都市北区等持 目的事業の用に供し､
院東町56番地1
11.86%は公益目的事業に必要な収益事業等の用に供している

2,525,400

所蔵美術品

絵画等

50,000,000

公益目的保有財産

5,814,729

定期預金
定期預金

京都信用金庫 北野支店

公益目的保有財産

特定資産

5,814,729【91】

洋館保全補修 京都中央信用金庫 大将軍支店 洋館の保全補修工事の準備資金として工事積立資金 普通
その他固定資産91【9,080,811】

設備造作

自動火災報知設備他

什器備品

和館エアコン他

8,591,073
489,738

1,194,368,331
1,195,598,294

固定資産合計
資産合計(流動負債)
未払金
未払法人税等

流動負債合計負債合計
正味財産（単位:円）
金額

アサヒセキュリティ他

3月分

24,773確定分

70,00094,773
94,773
1,195,503,521

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は定率法により、また、平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した設備造作については定額法により償却している。但し、文化財としての建物及び所蔵美術品は時の経過とともに減価しないため、減価償却していない。
(2)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
(単位:円)
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
土地

1,126,947,300

00

1,126,947,300

建物

2,525,400

002,525,400

所蔵美術品

50,000,000

0050,000,000

定期預金

10,640,000

04,825,271

5,814,729

1,190,112,700

04,825,271

1,185,287,429

5,000,071

20

5,000,000

91

小計

特定資産
洋館保全補修工事
積立資金
小計

5,000,071

20

5,000,000

91

合計

1,195,112,771

20

9,825,271

1,185,287,520

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
(単位:円)
科目

当期末残高(うち指定正味財(うち一般正味財(うち負債に産からの充当額)

産からの充当額)

対応する額)

基本財産
土地

1,126,947,300(350,000)(1,126,597,300)－

建物

2,525,400(0)(2,525,400)

－

所蔵美術品

50,000,000(0)(50,000,000)

－

定期預金

5,814,729(0)(5,814,729)－

1,185,287,429(350,000)(1,184,937,429)

－

小計

特定資産
洋館保全補修工事

積立資金

91

(0)

(91)

(0)

小計

91

(0)

(91)

(0)

合計

1,185,287,520(350,000)(1,184,937,520)(0)４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計高は、次のとおりである。
(単位:円)科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

設備造作

12,549,696

3,958,623

8,591,073

什器備品

1,663,037

1,173,299

489,738

14,212,733

5,131,922

9,080,811

合計５．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。
(単位:円)
貸借対照

補助金等の名称

交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

表上の記載区分補助金
京都 府 社 寺 等 文 化 資

京都府－368,000

368,000

－

－

京都市

－

7,656,000

7,656,000

－

－

京都市

－

530,000

530,000

－

－

京都市

－

5,514,000

114,875

料保全補助金文化財保護事業（洋館の修理）補助金
文化財保護事業（洋館西棟軒の修理）補助金
京都 市 指 定 文 化 財 等

5,399,125 指 定 正 味財産

防災対策重点強化事
業（自動火災報知機及び消火器設置）に対する補助金

合計－

14,068,000

8,668,875

5,399,125

６．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである。
(単位:円)
内

容金額

経常収益への振替額
減価償却費計上による振替額

114,875

合114,875計附属明細書１．基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している