6⽉12⽇の基準価額の下落について
2020年6⽉15⽇
当社公募投信のうち、以下のファンドの基準価額が5％以上下落していますので、お知らせいたします。
※ブル・ベア型投信、ETF（上場投資信託）を除く。

海外株式

回次ｺｰﾄﾞ

6 月12 日 下落率 5％以上のファンド

2711

ダイワ米国株主還元株ファンド
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－（為替ヘッジあり）
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－（為替ヘッジなし）
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージン
グプラス（為替ヘッジなし）
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
ダイワ／ジャナス米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジあり）
ダイワ／ジャナス米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジなし）
ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジなし）
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）
世界レアメタル関連株ファンド
オーストラリア好配当株式オープン（毎月決算型）
Ｄ－Ｉ'ｓ 外国株式インデックス
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（為替ヘッジあり）
ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス
米国小型株サステナブルグロース・ファンド (愛称：ダイヤの原石)
ＤＣダイワ外国株式インデックス
大和ＤＣ海外株式インデックスファンド
ダイワつみたてインデックス外国株式
ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプ
ルリターンズ－ 豪ドル・コース（毎月分配型）
ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルアイ－ Ａコース
（為替ヘッジあり）
ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルアイ－ Ｂコース
（為替ヘッジなし）
ダイワ／フィデリティ北米株式ファンド －パラダイムシフ
ト－ダイワ／ハリス世界厳選株ファンド
ダイワ／アムンディ食糧増産関連ファンド
ダイワ・インデックスセレクト 外国株式
ダイワ米国バイバック・ファンド（為替ヘッジあり）
ダイワ米国バイバック・ファンド（為替ヘッジなし）

2716
2717
2718
2730
2731
2732
2750
2751
2753
2768
2769
3124
3152
3229
3311
3312
3321
3323
3329
3330
3340
3341
3373
3392
3710
3725
3735
3817
3835
3847
3848
3849
4797
4800
5615
5624
5625

10,380 円-666 円

前日比
騰落率
-6.0%

13,316 円-806 円-5.7%

13,211 円-849 円-6.0%

14,247 円-845 円-5.6%

13,419 円-739 円-5.2%

12,705 円-699 円-5.2%

14,033 円-866 円-5.8%

11,124 円-669 円-5.7%

10,852 円-699 円-6.1%

10,628 円-571 円-5.1%

12,216 円-671 円

-5.2%

基準価額

前日比11,384 円-627 円-5.2%

3,112 円
5,780 円
15,754 円
14,045 円
15,263 円-174 円-345 円-971 円-865 円-1,178 円

-5.3%
-5.6%
-5.8%
-5.8%
-7.2%

13,571 円-742 円-5.2%

15,075 円-826 円-5.2%

8,997 円
8,760 円
12,251 円
11,495 円
12,098 円-694 円-713 円-799 円-632 円-672 円

-7.2%
-7.5%
-6.1%
-5.2%
-5.3%

10,399 円-610 円-5.5%

35,168 円
17,905 円
10,005 円
8,821 円

-2,168 円-1,103 円-617 円-553 円

-5.8%
-5.8%
-5.8%
-5.9%

3,097 円-175 円-5.3%

11,174 円-770 円-6.4%

11,385 円-843 円-6.9%

9,250 円-645 円-6.5%

13,558 円
9,805 円
15,912 円
10,020 円
10,255 円-1,113 円-588 円-981 円-691 円-749 円

-7.6%
-5.7%
-5.8%
-6.5%
-6.8%

※当⽇の収益分配⾦（税引前）⽀払い前の価額を⽤いて前⽇⽐騰落率を算出しています。

1/4海外株式回次ｺｰﾄﾞ

6 月1 2 日 下落率 5 ％以上のファンド

5627

通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコ
ンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース（毎月分配型）

5628
5629
5641
5643
5644
5645
5659
5684
5686
5691
5694
5695
5763
5770
5771
5772
5773
5774
5832
海外REIT

2736
2737
2765

通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコ
ンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコ
ンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース（毎月分配型）
ダイワ・インフラビジネス・ファンド －インフラ革命－ （為替ヘッジなし）
ダイワ米国ＭＬＰファンド（毎月分配型）米ドルコース
ダイワ米国ＭＬＰファンド（毎月分配型）日本円コース
ダイワ米国ＭＬＰファンド（毎月分配型）通貨αコース
ダイワ米国厳選バリュー株ファンド（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株ファンドダイワ・ノーロード 外国株式ファンド
ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－
ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリ
ターンズ－通貨セレクト・コース（毎月分配型）
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルアイⅡ－ 予想分配金提示型 日本円・コース
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルアイⅡ－ 予想分配金提示型 豪ドル・コース
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルアイⅡ－ 予想分配金提示型 ブラジル・レアル・コース
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルアイⅡ－ 予想分配金提示型 米ドル・コース
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルアイⅡ－ 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス
ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）

3716
4711
4752
4857
56175688

2773
3014
3015
3030
3068
3187
3197
3231
3318
3343
3406
3407

5698
5699
5777

前日比

前日比
騰落率

10,020 円-635 円-6.0%

5,669 円-372 円-6.2%

6,609 円

-381 円-5.5%

9,061 円-540 円-5.6%

3,050 円
2,725 円
1,785 円
10,938 円
9,817 円
13,557 円-297 円-247 円-171 円-811 円-542 円-835 円

-8.9%
-8.3%
-8.7%
-6.9%
-5.2%
-5.8%

18,596 円-1,098 円-5.6%

11,526 円-633 円-5.2%

11,330 円-698 円-5.8%

2,328 円-125 円-5.1%

9,339 円-656 円-6.6%

8,676 円-796 円-8.4%

6,430 円-597 円-8.5%

9,258 円

-712 円-7.1%

6,937 円-591 円-7.9%

20,595 円-1,270 円-5.8%

8,853 円

-533 円-5.7%

9,779 円-656 円-6.3%

9,592 円

-603 円-5.9%

9,270 円-556 円-5.7%

9,051 円

-608 円-6.3%

5,788 円-362 円-5.9%

2,160 円-143 円-6.2%

2,714 円-156 円-5.4%

6,804 円

-392 円-5.4%

16,191 円-1,092 円-6.3%

13,095 円-830 円-6.0%

13,056 円
9,719 円
9,582 円

-877 円-653 円-599 円

-6.3%
-6.3%
-5.9%

7,705 円-517 円-6.3%

ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり
ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）
ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（毎月分配型） (愛称：世界の街並み)
りそな ワールド・リート・ファンド (愛称：フドウさん)
ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（年1回決算型）為替ヘッジ
なし
ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり
Ｄ－Ｉ'ｓ グローバルＲＥＩＴインデックス
ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス
ＤＣダイワ・グローバルＲＥＩＴアクティブ・ファンドグローバル・リート・インデックスファンド（資産形成型） (愛称：世界のやどかり)
グローバル・リート・インデックスファンド（毎月決算型） (愛称：世界のやどかり)
ＤＣダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックスファンド
ダイワ・グローバルＲＥＩＴファンド（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型）

2772

基準価額

7,660 円-515 円-6.3%

15,221 円
17,251 円
9,081 円

-1,022 円-996 円-490 円

-6.3%
-5.5%
-5.1%

ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし

2,361 円-159 円-6.3%

ダイワ・インデックスセレクト グローバルＲＥＩＴ
ダイワ・ノーロード グローバルＲＥＩＴファンド
ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭ
Ａ専用）
ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭ
Ａ専用）
ダイワ米国リート・ファンド２（年１回決算型）

12,820 円
9,343 円-861 円-628 円

-6.3%
-6.3%

8,686 円-522 円-5.7%

8,445 円-567 円-6.3%

16,618 円-1,124 円-6.3%※当⽇の収益分配⾦（税引前）⽀払い前の価額を⽤いて前⽇⽐騰落率を算出しています。

2/4

回次ｺｰﾄﾞ海外資産分散

2764
3292
3293
3393
3394
3395
3396
5692
5693

6月12日 下落率 5％以上のファンド
ＮＷＱグローバル厳選証券（米国株プラス）毎月分配型(愛称：ダブルチャンス)
ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり
ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジなし
USリート・プラス（為替ヘッジあり／毎月分配型）
USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）
USリート・プラス（為替ヘッジあり／年2回決算型）
USリート・プラス（為替ヘッジなし／年2回決算型）
ダイワ米国リート・プラス（年2回決算型）為替ヘッジあり
ダイワ米国リート・プラス（年2回決算型）為替ヘッジなし

基準価額

前日比

前日比
騰落率

10,034 円-554 円-5.2%

7,973 円
7,917 円
7,715 円
7,752 円7,698 円
8,035 円
9,018 円
8,948 円-578 円-609 円-556 円-587 円-530 円-599 円-639 円-674 円

-6.8%
-7.1%
-6.7%
-7.0%
-6.4%
-6.9%
-6.6%
-7.0%

※当⽇の収益分配⾦（税引前）⽀払い前の価額を⽤いて前⽇⽐騰落率を算出しています。

市況概況
6⽉11⽇（現地、以下同様）の海外株式市場、および海外リート市場は、⼤幅に下落しました。
9⽇〜10⽇に開催されたFOMC（⽶国連邦公開市場委員会）では、政策⾦利など、主な⾦融政策に変更はありませんでしたが、景気の先⾏きに対し慎重な⾒⽅が⽰されたほか、ほとんどのFOMC参加者が2022年末まで現在のゼロ⾦利政策が継続すると予想していることが明らかになりました。
これを受けて11⽇の各国市場では、⾦利が低下するとともに、株式やリートなどのリスク資産を売る動きが強まりました。アジア市場の取引時間中には、⽶国の株価指数先物が下落し、投資家のリスク回避姿勢が⼀段と強まると、欧州市場でもその流れが続きました。その後取引を開始した⽶国市場では、⽶国における新型コロナウイルスの感染再拡⼤が懸念され、株価の下落が加速しました。
⽶国では、新型コロナウイルスの累計感染者数が200万⼈を超えたほか、⼀部の州では⽇々の新規感染者数が⾜元でピークを更新する状況となっています。経済活動再開の動きが広がる⼀⽅、感染第2波への警戒感が徐々に⾼まっています。
最近発表された各国の経済指標では、4⽉辺りをボトムとして改善に転じる指標が多く⾒られています。
基本的には、各国が打ち出している過去に例のない⼤規模な財政・⾦融政策が、今後の景気回復をサポートし、株式市場やリート市場もそれを織り込む動きが継続すると考えられます。
ただし、新型コロナウイルスの感染再拡⼤は⼤きなリスクであり、状況によっては経済活動の再開に⼀時的にブレーキがかかることも考えられます。そのため、ここまでは売られ過ぎの反動もあり急回復してきた株式市場やリート市場ですが、ここからは少し慎重に戻りを試す展開になってくると想定されます。
※各ファンドにおける組⼊資産の評価時点に合わせてコメントを掲載します。

3/4

投資信託のご購⼊に際し、お客さまにご理解いただきたいこと
お客さまが投資信託をご購⼊する際には、以下の2つの注意点を⼗分ご理解いただいた上で、当該投資信託の「投資信託説明書（交付⽬論⾒書）」を必ずご覧いただき、ご⾃⾝の判断で投資に関する最終決定をなさるようお願いいたします。

注意点① お客さまにご負担いただく費⽤について直接的にご負担いただく費⽤信託財産で間接的にご負担いただく
費⽤

種類

料率

費⽤の内容

ご負担いただく費⽤⾦額のイメージ

購⼊時⼿数料

0〜3.3％（税込）

購⼊時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執⾏等の対価です。

基準価額10,000円の時に100万⼝を購⼊される場合、最⼤33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額

0〜0.5％

換⾦に伴い必要となる費⽤等を賄うため、換⾦代⾦から控除され、信託財産に繰⼊れられます。

基準価額10,000円の時に100万⼝を換⾦される場合、最⼤5,000円をご負担いただきます。

運⽤管理費⽤（信託報酬）

年率
0〜1.98％（税込）

投資信託の運⽤･管理費⽤として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。

基準価額10,000円の時に100万⼝を保有される場合、最⼤1⽇あたり約55円をご負担いただきます。

(⾦額は左記の料率の上限で計算しています)

監査報酬、有価証券売買時の売買委託⼿数料、先物取引・オプション取引等に要する費⽤、資産を外国で保管する場合の費⽤等を信託財産でご負担いただきます。（その他の費⽤・⼿数料については、運⽤状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を⽰すことができません）

その他の費⽤・
⼿数料※費⽤の種類や料率等は販売会社や個々の投資信託によって異なります。上記費⽤の料率は⼤和アセットマネジメントが運⽤する⼀般的な投資信託の料率を表⽰しております。ファンド・オブ・ファンズでは、ファンドが投資対象とする投資信託の運⽤管理費⽤等を別途ご負担いただきます。また投資信託によっては、運⽤実績に応じた報酬や換⾦⼿数料をご負担いただく場合があります。
※⼿数料等の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表⽰することができません。※投資信託により異なりますので、くわしくは販売会社にお問合わせください。また、詳細につきましては「投資信託説明書（交付⽬論⾒書）」をご覧ください。

注意点② 投資信託のリスクについて
投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は⼤きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に⽣じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯⾦とは異なります。投資信託が投資する有価証券等によりリスクの要因は異なりますので、お申込みにあたっては、投資信託の「投資信託説明書（交付⽬論⾒書）」をご覧ください。

当資料のお取扱いにおけるご注意 当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために⼤和アセットマネジメント株式会社が作成したものです。
 当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付⽬論⾒書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご⾃⾝でご判断ください。
 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は⼤きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に⽣じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯⾦とは異なります。
 投資信託は預⾦や保険契約とは異なり、預⾦保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購⼊いただいた投資信託は投資者保護基⾦の対象ではありません。
 当資料は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運⽤実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を⽰唆・保証するものではありません。記載する指数・統計資料等の知的所有権、その他⼀切の権利はその発⾏者および許諾者に帰属します。また、税⾦、⼿数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を⽰すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。記載する投資判断は現時点のものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。
 当資料中で個別企業名が記載されている場合、あくまでも参考のために掲載したものであり、各企業の推奨を⽬的とするものではありません。また、ファンドに今後組み⼊れることを、⽰唆・保証するものではありません。
 分配⾦は収益分配⽅針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ⼀定の額の分配をお約束するものではありません。分配⾦が⽀払われない場合もあります。
URL https://www.daiwa-am.co.jp/

お問合わせ 0120-106212 (受付時間 9:00〜17:00)

4/4

皆様の投資判断に関する留意事項【投資信託のリスク】
投資信託は、株式や公社債など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合は為替リスクがあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。投資信託は預貯金と異なります。投資信託財産に生じた損益は、すべて投資者の皆様に帰属します。

【留意事項】
・ 投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
・ 投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
・ 投資信託の収益分配は、各ファンドの分配方針に基づいて行われますが、必ず分配を行うものではなく、また、分配金の金額も確定したものではありません。分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

【お客様にご負担いただく費用】■お客様が購入時に直接的に負担する費用
購 入 時 手 数 料 ： 購入価額 × 購入口数 × 上限 3.85％（税抜 3.5％）■お客様が換金時に直接的に負担する費用
換 金 時 手 数 料 ： 公社債投信 1 万口当たり上限 110 円（税抜 100 円）※その他の投資信託にはありません

信託財産留保額： 換金時に適用される基準価額 × 0.5％以内※T&D「J ﾘｰﾄﾌｧﾝﾄﾞ限定追加型 1402」(当初申込時無手数料)についてはご換金時期により信託財産留保額 3.0％～0.5％( 2021 年６月１日以降は無料 )をご負担いただきます。
■お客様が信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用（信託報酬）の実質的な負担： 純資産総額×実質上限年率 2.618 ％（税抜 2 . 3 8 ％）※実質的な負担とは、ファンドの投資対象が投資信託証券の場合、その投資信託証券の信託報酬を含めた報酬のことをいいます。なお、実質的な運用管理費用（信託報酬）は目安であり、投資信託証券の実際の組入比率により変動します。
その他の費用※上記の他に、組入有価証券等の売買に係る売買委託手数料、監査費用、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、海外における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入金の利息等を投資信託財産から間接的にご負担いただく場合があります。これらの費用･手数料等は、運用状況等により変動するため、事前に料率･上限額等を示すことはできません。
●お客様にご負担いただく費用につきましては、運用状況等により変動する費用があることから、事前に合計金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法を示すことはできません。
●上記のリスクや費用につきましては、一般的な投資信託を想定しております。各費用項目の料率は、販売会社である香川証券株式会社が取扱うすべての公募投資信託のうち、最高の料率を記載しております。投資信託のリスクや費用は、個別の投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前に、個別の投資信託の「投資信託説明書（交付目論見書）」の【投資リスク、手続 ・手数料等】をご確認ください。
-------------------------------------------------------------------------------【香川証券株式会社】
商登号

等

香川証券株式会社録

金融商品取引業者

加入協会

日本証券業協会

四国財務局長（金商）第 3 号