令和

3 年度

決算報告書

第１号第１様式

法人単位資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日(至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収

会費収入
寄付金収入

入

経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
介護保険事業収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)

支

人件費支出
事業費支出

出

事務費支出
市補助金返還金支出
生活困窮世帯支援費支出
貸付事業支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
負担金支出
支払利息支出事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収

施設整備等補助金収入

入施設整備等収入計(4)支設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

出施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収積立資産取崩収入
その他の活動による収入

入支その他の活動収入計(7)積立資産支出
その他の活動による支出

出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)予算3,430,000
300,000
54,946,000
72,066,000
550,000
1,185,000
39,524,000
1,915,000
13,000535,000
174,464,000
133,869,000
23,496,000
9,573,000
5,678,000
3,500,000
551,000
1,749,000
3,306,000
20,0001,915,000
183,657,000-9,193,000
12,211,000
12,211,000
12,211,000
584,000
12,795,000-584,000
15,874,000
0
15,874,000
8,333,000
8,000
8,341,000
7,533,000

決算3,492,150
254,670
54,714,721
65,312,612
677,000
835,850
42,839,492
1,914,550
1,427
814,860
170,857,332
130,772,204
18,586,938
7,996,767
5,677,307
227,890
701,000
1,623,385
2,901,355
20,0001,914,550
170,421,396
435,936
12,211,000
12,211,000
12,211,000
528,000
12,739,000-528,000
6,298,046
3,000
6,301,046
8,280,031
08,280,031-1,978,985

差異-62,150
45,330231,279
6,753,388-127,000
349,150-3,315,492
450
11,573-279,860
3,606,668
3,096,796
4,909,062
1,576,233
693
3,272,110-150,000
125,615404,6450450
13,235,604-9,628,936
00056,00056,000-56,000
9,575,954-3,0009,572,954
52,9698,000
60,9699,511,985000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-2,244,000-2,071,049-172,951

前期末支払資金残高(12)2,244,000

18,589,706
16,518,657-16,345,706-16,518,657

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12）備考第２号第１様式

法人単位事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日(至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘定科目
サ
|
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
益

会費収益
寄付金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
サービス活動収益計(1)

費
用

人 件 費
事 業 費
事 務 費
市補助金返還金
生活困窮世帯支援費用
共同募金配分金事業費
助成金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ
|
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)

費

支払利息

用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特
別
増
減
の
部

収
益
費
用

施設整備等補助金収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

本年度決算
3,492,150
254,670
54,714,721
65,312,612
835,850
42,839,492
167,449,495
132,994,278
18,263,162
7,996,767
5,677,307
227,890
1,623,385
2,901,355
20,0006,276,862-10,270,279
188,706
165,899,433
1,550,062
1,914,550
1,427
814,860
2,730,837
1,914,550
1,914,550
816,2872,366,349
12,211,000
154,800
12,365,800
2
12,611,000
12,611,002-245,202
2,121,147
13,250,792
15,371,939
0
0
5,627,736
5,255,300
15,744,375

前年度決算
3,420,750
1,420,000
59,242,500
64,863,546
746,050
39,461,098
169,153,944
136,949,101
18,283,516
9,011,102
806,506
0
1,762,680
3,540,844
20,0006,549,890
00176,923,639-7,769,695
2,146,559
5,074
877,4133,029,046
2,146,559
2,146,559
882,487-6,887,208
12,211,000
0
12,211,000
112,211,000
12,211,001-1-6,887,209
22,374,817
15,487,608
00
3,431,553
5,668,369
13,250,792

増減71,400-1,165,330-4,527,779
449,066
89,8003,378,394-1,704,449-3,954,823-20,354-1,014,335
4,870,801
227,890-139,295-639,489
0-273,028-10,270,279
188,706-11,024,206
9,319,757-232,009-3,647-62,553-298,209-232,009-232,009-66,200
9,253,557
0
154,800
154,800
1
400,000
400,001-245,201
9,008,356-9,124,025-115,669
002,196,183-413,069
2,493,583

第３号第１様式

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日 現在(単位：円)【流動資産】
現金預金

資産の部

負債の部

当年度末 前年度末 増
減29,109,129 35,058,832 -5,949,703 【流動負債】
24,359,376 26,486,748 -2,127,372 短期運営資金借入金

当年度末 前年度末 増
減30,072,978 34,083,979 -4,011,001

有価証券
事業未収金
未 収 金

3,985,560 8,405,854 -4,420,294
673,080
2,024
671,056

未収補助金
立 替 金
前 払 金

9,631,794 14,308,118 -4,676,324
670,3100670,310
1年以内返済予定設備資金借入金 12,211,000 12,211,000
0
事業未払金

その他の未払金

1年以内返済予定長期運営資金借入金

28,26318,850141,006
23,200-112,743-4,350

前払費用

1年以内支払予定長期未払金
未払費用

1年以内回収予定長期貸付金

預 り 金

短期貸付金

職員預り金

仮 払 金

2,110,952 2,155,658-44,706

未返還金

44,000044,000

前 受 金

その他の流動資産

仮 受 金

徴収不能引当金

賞与引当金

137,816
39,60005,350

137,816
34,2505,271,506 5,403,853-132,347

その他の流動負債【固定資産】

192,211,208 196,709,637 -4,498,429 【固定負債】

115,140,770 126,039,769 -10,898,999（基本財産）

115,942,416 121,030,708 -5,088,292

設備資金借入金建

111,942,416 117,030,708 -5,088,292

退職給付引当金

79,371,500 91,582,500 -12,211,000
35,769,270 34,457,269 1,312,001

物

定期預金

4,000,000 4,000,000（その他固定資産）76,268,792 75,678,929
455,000
477,750
737,365
804,832
1,914,646 2,249,134
1,264,718 1,025,009
132,800
132,800
5,000
5,000
285,000
449,706

建

物

構 築 物
車輌運搬具
器具及び備品権

利投資有価証券貸付事業等貸付金

退職給付引当資産
地域福祉推進積立資産
財政調整積立資産
指定寄付積立資産
ボランティア積立資産
車輌購入積立資産
施設整備積立資産
特例貸付金積立資産
生活困窮世帯支援積立資産0

負債の部合計589,863-22,750-67,467 【基 本 金】
金】
-334,488 【基金239,709 基
0 【国庫補助金等特別積立金】
0 【その他の積立金】-164,706

35,769,270 34,457,269 1,312,001
9,142,125 9,257,676 -115,551
14,037,059 14,036,784
275
57,82487,269-29,445
1,160,131 1,160,111
20
1,329,352 1,329,327
25
5,206,366 5,206,262
104
0 5,000,000 -5,000,000
4,772,136
0 4,772,136

地域福祉推進積立金
財政調整積立金
指定寄付積立金
ボランティア積立金
車輌購入積立金
施設整備積立金
特例貸付金積立金
生活困窮世帯支援積立金

145,213,748 160,123,748 -14,910,000
純 資 産 の 部

4,000,000 4,000,000

020,657,221 18,316,500 2,340,721
35,704,993 36,077,429 -372,436

9,142,125 9,257,676 -115,551
14,037,059 14,036,784
275
57,82487,269-29,445
1,160,131 1,160,111
20
1,329,352 1,329,327
25
5,206,366 5,206,262
104
0 5,000,000 -5,000,000
4,772,136
0 4,772,136

その他の積立金（うち当期活動増減差額）

15,744,375 13,250,792 2,493,583
2,121,147 -6,887,209 9,008,356

純資産の部合計

76,106,589 71,644,721 4,461,868

負債及び純資産の部合計

221,320,337 231,768,469 -10,448,132【次期繰越活動増減差額】

資産の部合計221,320,337 231,768,469 -10,448,132

資金収支内訳表(自) 令和 3年 4月 1日(至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収

会費収入
寄付金収入

入

経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
介護保険事業収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)

支

人件費支出
事業費支出

出

事務費支出
市補助金返還金支出
生活困窮世帯支援費支出
貸付事業支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
負担金支出
支払利息支出事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収

施設整備等補助金収入

入施設整備等収入計(4)支設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

出施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収積立資産取崩収入
その他の活動による収入

入その他の活動収入計(7)支

積立資産支出出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11）社会福祉事業3,492,150
254,670
54,714,721
57,964,612
677,000
39,00042,839,492
1,914,550
1,396
748,104
162,645,695
130,772,204
11,384,815
7,996,767
5,677,307
227,890
701,000
1,623,385
2,901,355
20,0001,914,550
163,219,273-573,578
12,211,000
12,211,000
12,211,000
528,000
12,739,000-528,000
6,298,046
3,000
6,301,046
8,280,031
8,280,031-1,978,985-3,080,563
17,766,999
14,686,436

公益事業
0
0
0
7,348,000
0796,850003166,756
8,211,637
07,202,123
0
0
0
0
0
0
0
0
7,202,123
1,009,514
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,009,514

合 計
内部取引消去3,492,150
254,670
54,714,721
65,312,612
677,000
835,850
42,839,492
1,914,550
1,427
814,860
170,857,332
130,772,204
18,586,938
7,996,767
5,677,307
227,890
701,000
1,623,385
2,901,355
20,0001,914,550
170,421,396
435,936
12,211,000
12,211,000
12,211,000
528,000
12,739,000-528,000
6,298,046
3,000
6,301,046
8,280,031
8,280,031-1,978,985-2,071,049

法人合計
3,492,150
254,670
54,714,721
65,312,612
677,000
835,850
42,839,492
1,914,550
1,427
814,860
170,857,332
130,772,204
18,586,938
7,996,767
5,677,307
227,890
701,000
1,623,385
2,901,355
20,0001,914,550
170,421,396
435,936
12,211,000
12,211,000
12,211,000
528,000
12,739,000-528,000
6,298,046
3,000
6,301,046
8,280,031
8,280,031-1,978,985-2,071,049

822,707
1,832,221

18,589,706
16,518,657

18,589,706
16,518,657

事業活動内訳表(自) 令和 3年 4月 1日(至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘定科目

社会福祉事業3,492,150
サ
収
寄付金収益
254,670|ビ
益
経常経費補助金収益
54,714,721
ス
活
受託金収益
57,964,612
動事業収益
39,000増減
介護保険事業収益
42,839,492のサービス活動収益計(1)部
159,304,645
人 件 費
132,994,278
費
事 業 費
11,384,815
用事 務 費
7,996,767
市補助金返還金
5,677,307
生活困窮世帯支援費用
227,890
共同募金配分金事業費
1,623,385
助成金費用
2,901,355
負担金費用
20,000
減価償却費
6,230,353
国庫補助金等特別積立金取崩額-10,270,279
徴収不能額
188,706
サービス活動費用計(2)158,974,577
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)330,068
借入金利息補助金収益
1,914,550
サ
収|受取利息配当金収益
1,396
ビ
益
その他のサービス活動外収益
748,104ス
活
サービス活動外収益計(4)2,664,050
動外
支払利息
1,914,550
費
増減
サービス活動外費用計(5)1,914,550
用のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)749,500
部
経常増減差額(7)=(3)+(6)1,079,568
施設整備等補助金収益
12,211,000
特
収その他の特別収益
3,000
別
増
益
特別収益計(8)12,214,000
減の固定資産売却損・処分損
2
費
部
国庫補助金等特別積立金積立額
12,611,000
用
特別費用計(9)12,611,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)-397,002
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)682,566
前期繰越活動増減差額(12)12,428,085繰
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)13,110,651
越活
基本金取崩額(14)0動
増基金取崩額(15)0減その他の積立金取崩額(16)5,627,736
差額
その他の積立金積立額(17)5,255,300の次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)部
13,483,087
会費収益

公益事業
0
0
0
7,348,000
796,850
08,144,850
06,878,347
0
0
0
0
0
0
46,509006,924,856
1,219,994
0
31
66,756
66,7870
066,787
1,286,781
0
151,800
151,800000
151,800
1,438,581
822,7072,261,28800002,261,288

合 計
内部取引消去3,492,150
254,670
54,714,721
65,312,612
835,850
42,839,492
167,449,495
132,994,278
18,263,162
7,996,767
5,677,307
227,890
1,623,385
2,901,355
20,0006,276,862-10,270,279
188,706
165,899,433
1,550,062
1,914,550
1,427
814,860
2,730,837
1,914,550
1,914,550
816,2872,366,349
12,211,000
154,800
12,365,800
2
12,611,000
12,611,002-245,202
2,121,147
13,250,792
15,371,939
0
0
5,627,736
5,255,300
15,744,375

法人合計
3,492,150
254,670
54,714,721
65,312,612
835,850
42,839,492
167,449,495
132,994,278
18,263,162
7,996,767
5,677,307
227,890
1,623,385
2,901,355
20,0006,276,862-10,270,279
188,706
165,899,433
1,550,062
1,914,550
1,427
814,860
2,730,837
1,914,550
1,914,550
816,2872,366,349
12,211,000
154,800
12,365,800
2
12,611,000
12,611,002-245,202
2,121,147
13,250,792
15,371,939
0
0
5,627,736
5,255,300
15,744,375

貸借対照表内訳表(自) 令和 3年 4月 1日(至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘定科目

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計【流動資産】

26,573,763

2,535,366

29,109,129

29,109,129

現金預金

21,833,331

2,526,045

24,359,376

24,359,376

事業未収金

3,978,239

7,321

3,985,560

3,985,560

未 収 金

673,0800673,080

673,080

立 替 金28,263028,26328,263

前 払 金

16,8502,000

18,85018,850

仮 払 金

44,000044,00044,000191,782,141

429,067

192,211,208

192,211,208（基本財産）

115,942,416

0

115,942,416

115,942,416

建111,942,416【固定資産】

物

111,942,416

0

111,942,416

定期預金

4,000,000

04,000,000

4,000,000（その他固定資産）75,839,725

429,067

76,268,792

76,268,792
455,000

建物

455,0000455,000

構 築 物

737,3650

737,365

737,365

車輌運搬具

1,914,646

0

1,914,646

1,914,646

器具及び備品

835,651

429,067

1,264,718

1,264,718

権利

132,800

0132,800

132,800

投資有価証券

5,000

0

5,000

5,000

貸付事業等貸付金

285,000

0

285,000

285,000

退職給付引当資産

35,769,270

035,769,270

35,769,270

地域福祉推進積立資産

9,142,125

09,142,125

9,142,125

財政調整積立資産

14,037,059

0

14,037,059

14,037,059

指定寄付積立資産

57,824057,82457,824

ボランティア積立資産

1,160,131

0

1,160,131

1,160,131

車輌購入積立資産

1,329,352

0

1,329,352

1,329,352

施設整備積立資産

5,206,366

05,206,366

5,206,366

生活困窮世帯支援積立資産

4,772,136

04,772,136

4,772,136

218,355,904

2,964,433

221,320,337

221,320,337【流動負債】

資産の部合計

29,369,833

703,145

30,072,97830,072,978

事業未払金

8,949,049

682,745

9,631,794

9,631,794

670,3100670,310

670,310

その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金

12,211,000

0

12,211,000

12,211,000

未払費用

2,110,952

02,110,952

2,110,952

職員預り金

137,816

0

137,816

137,816

前 受 金

19,20020,40039,60039,600

賞与引当金

5,271,506

0

5,271,506

5,271,506【固定負債】

115,140,770

0115,140,770

115,140,770

79,371,500

079,371,500

79,371,500

設備資金借入金
退職給付引当金

35,769,270

035,769,270

35,769,270

144,510,603

703,145

145,213,748

145,213,748【基 本 金】4,000,000

04,000,000

4,000,000【国庫補助金等特別積立金】

20,657,221

0

20,657,221

20,657,221【その他の積立金】

35,704,993

035,704,993

35,704,993【次期繰越活動増減差額】

13,483,087

2,261,288

15,744,375

15,744,375

負債の部合計（うち当期活動増減差額）

682,566

1,438,581

2,121,147

2,121,147

純資産の部合計

73,845,301

2,261,288

76,106,589

76,106,589

負債及び純資産の部

218,355,904

2,964,433

221,320,337

221,320,337

第１号第３様式

社会福祉事業区分(自) 令和 3年 4月 1日

資金収支内訳表(至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収

会費収入
寄付金収入

入

経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
介護保険事業収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)

支

人件費支出
事業費支出

出

事務費支出
市補助金返還金支出
生活困窮世帯支援費支出
貸付事業支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
負担金支出
支払利息支出事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

支

施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

出施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)伊達市社会福祉協議会拠点 地域包括支援センター拠点

3,492,150
254,670
54,704,721
17,856,558
677,000
39,00012,531,502
1,914,550
1,349
748,104
92,219,604
70,604,342
4,077,039
6,837,821
5,677,307
227,890
701,000
1,623,385
2,901,355
20,0001,914,550
94,584,689-2,365,085
12,211,000
12,211,000
12,211,000
528,000
12,739,000-528,00000
10,00040,108,054
0030,307,990
047
070,426,091
60,167,862
7,307,776
1,158,946
0
0
0
0
0
0
0
68,634,584
1,791,507
0
0
0
0
0
0

合

計

3,492,150
254,670
54,714,721
57,964,612
677,000
39,00042,839,492
1,914,550
1,396
748,104
162,645,695
130,772,204
11,384,815
7,996,767
5,677,307
227,890
701,000
1,623,385
2,901,355
20,0001,914,550
163,219,273-573,578
12,211,000
12,211,000
12,211,000
528,000
12,739,000-528,000

内部取引消去事業区分合計3,492,150
254,670
54,714,721
57,964,612
677,000
39,00042,839,492
1,914,550
1,396
748,104
162,645,695
130,772,204
11,384,815
7,996,767
5,677,307
227,890
701,000
1,623,385
2,901,355
20,0001,914,550
163,219,273-573,578
12,211,000
12,211,000
12,211,000
528,000
12,739,000-528,000

第１号第３様式

社会福祉事業区分(自) 令和 3年 4月 1日

資金収支内訳表(至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘定科目
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収

積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入

入その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支

積立資産支出拠点区分間繰入金支出

出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11）

伊達市社会福祉協議会拠点 地域包括支援センター拠点

合計6,298,046
1,000,000
3,000
7,301,046
6,918,524
0
6,918,524
382,522-2,510,563

00001,361,507
1,000,000
2,361,507-2,361,507-570,000

6,298,046
1,000,000
3,000
7,301,046
8,280,031
1,000,000
9,280,031-1,978,985-3,080,563

17,196,999
14,686,436

570,000
0

17,766,999
14,686,436

内部取引消去-1,000,000-1,000,000-1,000,000-1,000,000

事業区分合計6,298,046
0
3,000
6,301,046
8,280,031
08,280,031-1,978,985-3,080,563
17,766,999
14,686,436

第２号第３様式

社会福祉事業区分(自) 令和 3年 4月 1日

事業活動内訳表(至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘定科目
サ
|
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収

会費収益
寄付金収益

益

経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
サービス活動収益計(1)

費

人 件 費
事 業 費

用

事 務 費
市補助金返還金
生活困窮世帯支援費用
共同募金配分金事業費
助成金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ
|
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益益

その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)

費

支払利息

用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

伊達市社会福祉協議会拠点 地域包括支援センター拠点

3,492,150
254,670
54,704,721
17,856,558
39,00012,531,502
88,878,601
71,551,198
4,077,039
6,837,821
5,677,307
227,890
1,623,385
2,901,355
20,0006,230,353-10,270,279
188,706
89,064,775-186,174
1,914,550
1,349
748,104
2,664,003
1,914,550
1,914,550
749,453
563,27900
10,00040,108,054
030,307,990
70,426,044
61,443,080
7,307,776
1,158,946
0
0
0
0
0
0
0
0
69,909,802
516,242
0
47
0
47
0
0
47
516,289

合計3,492,150
254,670
54,714,721
57,964,612
39,00042,839,492
159,304,645
132,994,278
11,384,815
7,996,767
5,677,307
227,890
1,623,385
2,901,355
20,0006,230,353-10,270,279
188,706
158,974,577
330,068
1,914,550
1,396
748,104
2,664,050
1,914,550
1,914,550
749,500
1,079,568

内部取引消去事業区分合計3,492,150
254,670
54,714,721
57,964,612
39,00042,839,492
159,304,645
132,994,278
11,384,815
7,996,767
5,677,307
227,890
1,623,385
2,901,355
20,0006,230,353-10,270,279
188,706
158,974,577
330,068
1,914,550
1,396
748,104
2,664,050
1,914,550
1,914,550
749,500
1,079,568

第２号第３様式

社会福祉事業区分(自) 令和 3年 4月 1日

事業活動内訳表(至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘定科目
特
別
増
減
の
部

収

施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益益

その他の特別収益
特別収益計(8)費

固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額

用

拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)伊達市社会福祉協議会拠点 地域包括支援センター拠点

12,211,000
1,000,000
3,000
13,214,000
2
12,611,000
012,611,002
602,998
1,166,277
15,518,651
16,684,928
00
5,627,736
5,255,300
17,057,364

0
0
0
0
0
0
1,000,000
1,000,000-1,000,000-483,711-3,090,566-3,574,277
0000-3,574,277

合計

12,211,000
1,000,000
3,000
13,214,000
2
12,611,000
1,000,000
13,611,002-397,002
682,566
12,428,085
13,110,651
005,627,736
5,255,300
13,483,087

内部取引消去-1,000,000-1,000,000-1,000,000-1,000,000

事業区分合計12,211,000
0
3,000
12,214,000
2
12,611,000
012,611,002-397,002
682,566
12,428,085
13,110,651
005,627,736
5,255,300
13,483,087

第３号第３様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日 現在(単位：円)
勘定科目【流動資産】
現金預金
事業未収金
未 収 金
立 替 金
前 払 金
仮 払 金
【固定資産】（基本財産）
建物

定期預金（その他固定資産）
建

物

構 築 物
車輌運搬具
器具及び備品権

利投資有価証券貸付事業等貸付金
退職給付引当資産
地域福祉推進積立資産
財政調整積立資産
指定寄付積立資産
ボランティア積立資産
車輌購入積立資産
施設整備積立資産
生活困窮世帯支援積立資産
資産の部合計

伊達市社会福祉協議会拠点 地域包括支援センター拠点

18,533,074
13,837,692
3,935,189
673,080
28,263
14,85044,000178,780,398
115,942,416
111,942,416
4,000,000
62,837,982
455,000
737,365
1,914,646
835,651
132,800
5,000
285,000
22,767,527
9,142,125
14,037,059
57,824
1,160,131
1,329,352
5,206,366
4,772,136
197,313,472

8,040,689
7,995,639
43,0500
02,000
013,001,743
000
13,001,743
0
0
0
0
0
0
0
13,001,743
0
0
0
0
0
0
0
21,042,432

合計26,573,763
21,833,331
3,978,239
673,080
28,263
16,85044,000191,782,141
115,942,416
111,942,416
4,000,000
75,839,725
455,000
737,365
1,914,646
835,651
132,800
5,000
285,000
35,769,270
9,142,125
14,037,059
57,824
1,160,131
1,329,352
5,206,366
4,772,136
218,355,904

内部取引消去事業区分合計

26,573,763
21,833,331
3,978,239
673,080
28,263
16,85044,000191,782,141
115,942,416
111,942,416
4,000,000
75,839,725
455,000
737,365
1,914,646
835,651
132,800
5,000
285,000
35,769,270
9,142,125
14,037,059
57,824
1,160,131
1,329,352
5,206,366
4,772,136
218,355,904

第３号第３様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日 現在(単位：円)
勘定科目【流動負債】
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
職員預り金
前 受 金
賞与引当金
【固定負債】
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計【基 本 金】【国庫補助金等特別積立金】【その他の積立金】
地域福祉推進積立金
財政調整積立金
指定寄付積立金
ボランティア積立金
車輌購入積立金
施設整備積立金
生活困窮世帯支援積立金【次期繰越活動増減差額】（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部

伊達市社会福祉協議会拠点 地域包括支援センター拠点

17,754,867
1,868,963
670,310
12,211,000
1,150,349
137,816
19,2001,697,229
102,139,027
79,371,500
22,767,527
119,893,894
4,000,000
20,657,221
35,704,993
9,142,125
14,037,059
57,824
1,160,131
1,329,352
5,206,366
4,772,136
17,057,364
1,166,277
77,419,578
197,313,472

11,614,966
7,080,086
00960,603003,574,277
13,001,743
0
13,001,743
24,616,709
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3,574,277-483,711-3,574,277
21,042,432

合計

29,369,833
8,949,049
670,310
12,211,000
2,110,952
137,816
19,2005,271,506
115,140,770
79,371,500
35,769,270
144,510,603
4,000,000
20,657,221
35,704,993
9,142,125
14,037,059
57,824
1,160,131
1,329,352
5,206,366
4,772,136
13,483,087
682,566
73,845,301
218,355,904

内部取引消去事業区分合計

29,369,833
8,949,049
670,310
12,211,000
2,110,952
137,816
19,2005,271,506
115,140,770
79,371,500
35,769,270
144,510,603
4,000,000
20,657,221
35,704,993
9,142,125
14,037,059
57,824
1,160,131
1,329,352
5,206,366
4,772,136
13,483,087
682,566
73,845,301
218,355,904

計算関係書類に対する注記(法人全体用)
1．継続事業の前提に関する注記
該当なし
2．重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
定額法(2)引当金の計上基準
退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
3．重要な会計方針の変更
該当なし
4．法人で採用する退職給付制度
・伊達市社会福祉協議会職員退職手当支給規程
・北海道民間社会福祉事業職員共済会（上記規程による支給額の内払い）
5．法人が作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体(第1号の1様式、第2号の１様式、第3号の1様式)(2)事業区分内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）(4)拠点区分(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(5)付属明細書 拠点区分別（別紙３）、財産目録（別紙４）(6)各拠点区分におけるサービス区分内容
ア 伊達市社会福祉協議会拠点（社会福祉事業）
法人運営事業
共同募金配分事業
生活支援事業
ボランティアセンター事業
生活福祉資金貸付事業
生活応急資金貸付事業
訪問介護事業
成年後見支援センター事業
イ 地域包括支援センター拠点（社会福祉事業）
地域包括支援センター運営事業
新予防給付マネジメント事業
総合相談支援権利擁護事業
包括的・継続的マネジメント事業
ウ 伊達市市民活動センター拠点（公益事業）
伊達市市民活動センター事業
6．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。
前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
基本金の種類4,000,000
定期預金
4,000,000
4,000,000
合計
4,000,000

7．会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8．担保に供している資産
該当なし

9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。 (単位:円)
取得価格 減価償却累計額 処分額 当期末残高
122,119,000 10,176,584
建物 （基本財産）
その他の固定資産
有形 建物 （その他） 500,500 45,500
構築物
858,000 120,635
車輌運搬具 9,479,220 7,564,573
器具及び備品 4,769,083 3,504,365
その他（有形）合計 15,606,803 11,235,073
無形固定資産132,800
0111,942,416

455,000
737,365
1 1,914,646
1,264,718

1 4,371,729
132,800

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．関連当事者との取引の内容
該当なし
12．重要な偶発債務該当なし
13．重要な後発事象
該当なし
14．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第１号第４様式

伊達市社会福祉協議会拠点区分(自) 令和 3年 4月 1日

資金収支計算書(至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収

《会費収入》
一般会費収入入特別会費収入賛助会費収入《寄付金収入》
寄付金収入《経常経費補助金収入》
市区町村補助金収入
経常経費補助金収入
施設整備補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
その他の補助金収入《受託金収入》市区町村受託金収入
訪問サービス事業受託金収入
外出支援事業受託金収入
生活援助事業受託金収入
入浴サービス事業受託金収入
LSA受託金収入
大滝基幹集落センター施設管理業務受託収入

介護予防事業受託金収入
成年後見支援センター事業受託金収入
都道府県社協受託金収入《貸付事業収入》
償還金収入
償還金収入
《事業収入》
その他の事業収入《介護保険事業収入》
居宅介護料収入(介護報酬収入）(利用者負担金収入）
その他の事業収入
収《借入金利息補助金収入》《受取利息配当金収入》

入受取利息配当金収入
地域福祉積立資産受取利息配当金収入
財政調整積立資産受取利息配当金収入
指定寄付積立資産受取利息配当金収入
ボランティア積立資産受取利息配当金収入
車輌購入積立資産受取利息配当金収入
退職積立資産配当金収入
施設整備積立資産受取利息
生活困窮世帯支援積立資産受取利息《その他の収入》
雑 収 入
事業活動収入計(1)支《人件費支出》
役員報酬支出出

職員給料支出
職員賞与支出予算3,430,000
2,280,000
100,000
1,050,000
300,000
300,000
54,886,000
50,536,000
48,533,000
2,003,000
4,190,000
2,710,000
1,480,000
160,000
19,108,000
17,489,000
68,000506,000
204,000
320,000
9,594,000
971,000
1,952,000
3,874,000
1,619,000
550,000
550,000
550,000
60,00060,00011,524,000
11,523,000
10,288,000
1,235,000
1,000
1,915,000
12,000
3,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0
469,000
469,000
92,254,000
72,188,000
4,080,000
15,454,000
5,291,000

決算3,492,150
2,342,150
110,000
1,040,000
254,670
254,670
54,704,721
50,537,501
48,534,109
2,003,392
4,063,940
2,710,270
1,353,670
103,280
17,856,558
16,000,408
55,290520,100
392,875
377,572
9,010,098
971,092
1,015,801
3,657,580
1,856,150
677,000
677,000
677,000
39,00039,00012,531,502
12,531,502
11,222,597
1,308,905
0
1,914,550
1,349
515
179
275
1
20
25
204
104
26
748,104
748,104
92,219,604
70,604,342
4,080,000
14,956,150
5,048,035

差異-62,150-62,150-10,000
10,00045,33045,330181,279-1,501-1,109-392
126,060-270
126,330
56,7201,251,442
1,488,592
12,710-14,100-188,875-57,572
583,902-92
936,199
216,420-237,150-127,000-127,000-127,000
21,00021,000-1,007,502-1,008,502-934,597-73,9051,000
450
10,651
2,485
821
725
999
980
975
796
896
-26
-279,104-279,104
34,396
1,583,658
0497,850
242,965

備考第１号第４様式

伊達市社会福祉協議会拠点区分(自) 令和 3年 4月 1日

資金収支計算書(至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支

非常勤職員給与支出
退職給付支出出

法定福利費支出《事業費支出》
旅費交通費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
諸謝金支出
雑 支 出《事務費支出》
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑 支 出
《市補助金返還金支出》
市補助金返還金支出《生活困窮世帯支援費支出》《貸付事業支出》貸付金支出《共同募金配分金事業費》
一般募金配分金事業費
地域福祉活動費
高齢者福祉対策支援事業費
歳末たすけあい配分金事業費《助成金支出》
助成金支出
共同募金助成金支出
ボランティア活動助成金支出

予算36,910,000
671,000
9,782,000
6,045,000
117,000
225,000
1,791,000
451,000
105,000
880,000
145,000
263,000
1,065,000
226,000
92,000604,000
81,0008,114,000
804,000
259,000
138,000
657,000
30,000784,000
320,000
246,000
40,000411,000
25,00090,000690,000
156,000
460,000
1,410,000
129,000
611,000
81,000673,000
100,000
5,678,000
5,678,000
3,500,000
551,000
551,000
1,749,000
269,000
141,000
128,000
1,480,000
3,306,000
3,306,000
2,441,000
56,000決
算36,824,746
670,310
9,025,101
4,077,039
17,480201,969
1,345,986
396,800
79,872653,81177,93623,343
718,346
171,290
86,300277,000
26,906
6,837,821
769,899
116,440
28,000492,0310
783,004
319,824
156,6450349,558
20,42977,550686,576
48,171
420,652
1,267,348
128,320550,3740
608,000
15,0005,677,307
5,677,307
227,890
701,000
701,000
1,623,385
269,715
141,411
128,304
1,353,670
2,901,355
2,901,355
2,440,555
50,000差異85,254690
756,899
1,967,961
99,52023,031445,01454,20025,128226,189
67,064
239,657
346,654
54,7105,700
327,000
54,094
1,276,179
34,101
142,560
110,000
164,969
30,000996
176
89,35540,00061,442
4,571
12,4503,424
107,829
39,348142,652680
60,62681,00065,00085,000693
693
3,272,110-150,000-150,000
125,615
-715
-411
-304
126,330
404,645404,645
445
6,000

備

考

第１号第４様式

伊達市社会福祉協議会拠点区分(自) 令和 3年 4月 1日

資金収支計算書(至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収

その他の助成金支出《負担金支出》

出

負担金支出《支払利息支出》
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)《施設整備等補助金収入》
設備資金借入金元金償還補助金収入
入支施設整備等収入計(4)《設備資金借入金元金償還支出》《固定資産取得支出》

出

車輌運搬具取得支出
施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収

《積立資産取崩収入》
退職給付引当資産取崩収入

入

地域福祉推進積立資産取崩収入
財政調整積立資産取崩収入
指定寄付積立資産取崩収入
ボランティア積立資産取崩収入
車輌購入積立資産取崩収入
特例貸付金積立資産取崩収入
生活困窮世帯支援積立資産取崩収入《拠点区分間繰入金収入》《その他の活動による収入》
その他の収入その他の活動収入計(7)支《積立資産支出》
退職給付引当資産支出

出

地域福祉推進積立資産支出
財政調整積立資産支出
指定寄付積立資産支出
ボランティア積立資産支出
車輌購入積立資産支出
施設整備積立資産支出
生活困窮世帯支援積立資産支出《その他の活動による支出》預託金取得支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)予

算809,000
20,00020,0001,915,000
103,066,000-10,812,000
12,211,000
12,211,000
12,211,000
12,211,000
584,000
584,000
12,795,000-584,000
15,874,000
671,000
1,009,000
4,826,000
50,000152,000
666,000
5,000,000
3,500,000
1,000,000
00
16,874,000
6,970,000
1,662,000
301,000
2,000
1,000
1,000
1,000
2,000
5,000,000
8,000
8,000
6,978,000
9,896,000

決算410,800
20,00020,0001,914,550
94,584,689-2,365,085
12,211,000
12,211,000
12,211,000
12,211,000
528,000
528,000
12,739,000-528,000
6,298,046
670,310350,000
049,846005,000,000
227,890
1,000,000
3,000
3,000
7,301,046
6,918,524
1,663,224
234,449275
20,40120
25
1045,000,026
00
6,918,524
382,522差異398,20000450
8,481,311-8,446,915
000056,00056,00056,000-56,000
9,575,954
690
659,000
4,826,000
154
152,000
666,000
0
3,272,110
0-3,000-3,0009,572,954
51,476-1,22466,551
1,725-19,401
980
975
1,896
-26
8,000
8,000
59,476
9,513,478

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-1,500,000-2,510,563

1,010,563

前期末支払資金残高(12)1,500,000

17,196,999
14,686,436-15,696,999-14,686,436

当期末支払資金残高(11)+(12）備考第２号第４様式

伊達市社会福祉協議会拠点区分(自) 令和 3年 4月 1日

事業活動計算書(至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘定科目
サ
|
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収

【会費収益】
一般会費収益益特別会費収益賛助会費収益【寄付金収益】
寄付金収益【経常経費補助金収益】
市区町村補助金収益
経常経費補助金収益
施設整備補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
その他の補助金収益【受託金収益】市区町村受託金収益
訪問サービス事業受託金収益
外出支援事業受託金収益
生活援助事業受託金収益
入浴サービス事業受託金収益
大滝基幹集落センター施設管理業務受託収益

介護予防事業受託金収益
成年後見支援センター事業受託金収益
都道府県社協受託金収益【事業収益】
その他の事業収益【介護保険事業収益】
居宅介護料収益(介護報酬収益）(利用者負担金収益）
サービス活動収益計(1)
費【人 件 費】
役員報酬

用

職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費【事 業 費】
旅費交通費
水道光熱費
消耗器具備品費
保 険 料
賃 借 料
車 輌 費
通信運搬費
会 議 費
広 報 費
業務委託費
手 数 料
租税公課
諸 謝 金

本年度決算
3,492,150
2,342,150
110,000
1,040,000
254,670
254,670
54,704,721
50,537,501
48,534,109
2,003,392
4,063,940
2,710,270
1,353,670
103,280
17,856,558
16,000,408
55,290520,100
392,875
377,572
971,092
1,015,801
3,657,580
1,856,150
39,00039,00012,531,502
12,531,502
11,222,597
1,308,905
88,878,601
71,551,198
4,080,000
14,956,150
3,304,748
1,697,229
36,824,746
1,663,224
9,025,101
4,077,039
17,480201,969
1,345,986
396,800
79,872653,81177,936
0
23,343
718,346
171,290
86,300277,000

前年度決算
3,420,750
2,300,750
110,000
1,010,000
1,420,000
1,420,000
58,894,500
54,504,976
52,107,262
2,397,714
3,836,524
2,441,262
1,395,262
553,000
16,810,885
15,551,685
71,820483,880
264,012
318,799
975,110
660,862
3,910,766
1,259,200
23,10023,100
10,393,808
10,393,808
9,231,664
1,162,144
90,963,043
72,070,303
3,480,000
15,015,221
5,183,726
1,743,287
35,730,959
2,160,474
8,756,636
4,059,931
0
193,943
1,410,099
399,220
63,770737,143
178,444
24,21977,635
538,428
184,330
86,700166,000

増減71,40041,400030,000-1,165,330-1,165,330-4,189,779-3,967,475-3,573,153-394,322
227,416
269,008-41,592-449,720
1,045,673
448,723-16,530
36,220128,863
58,773-4,018354,939-253,186
596,950
15,90015,9002,137,694
2,137,694
1,990,933
146,761-2,084,442-519,105
600,000-59,071-1,878,978-46,058
1,093,787-497,250
268,465
17,10817,4808,026-64,113-2,420
16,102-83,332-100,508-24,219-54,292
179,918-13,040-400
111,000

第２号第４様式

伊達市社会福祉協議会拠点区分(自) 令和 3年 4月 1日

事業活動計算書(至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘定科目
サ
|
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費

雑

費

【事 務 費】
用

福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
燃 料 費
車 輌 費
通信運搬費
会 議 費
広 報 費
業務委託費
手 数 料
保 険 料
賃 借 料
租税公課
保 守 料
渉 外 費
諸 会 費
雑

費

【市補助金返還金】
市補助金返還金【生活困窮世帯支援費用】【共同募金配分金事業費】
一般募金配分金事業費
高齢者福祉対策支援事業費
歳末たすけあい配分金事業費【助成金費用】
助成金費用
共同募金助成金費用
ボランティア活動助成金費用
その他の助成金費用【負担金費用】
負担金費用
その他の負担金費用【減価償却費】
建物減価償却費
構築物減価償却費
車輌運搬具減価償却費
器具及び備品減価償却費【国庫補助金等特別積立金取崩額】【徴収不能額】
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ
|
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収

【借入金利息補助金収益】【受取利息配当金収益】

益

受取利息配当金収益
地域福祉積立資産受取利息配当金収益
財政調整積立資産受取利息配当金収益
指定寄付積立資産受取利息配当金収益
ボランティア積立資産受取利息配当金収益
車輌購入積立資産受取利息配当金収益

本年度決算
26,906
6,837,821
769,899
116,440
28,000492,031783,004
319,824
156,645
349,558
20,42977,550686,576
48,171
420,652
1,267,348
128,320550,3740
608,000
15,0005,677,307
5,677,307
227,890
1,623,385
269,715
128,304
1,353,670
2,901,355
2,901,355
2,440,555
50,000410,800
20,00020,00020,0006,230,353
5,111,042
67,467
862,487
189,357-10,270,279
188,706
89,064,775-186,174
1,914,550
1,349
515
179
275
1
20
25

前年度決算
0
8,218,435
403,959
119,2500837,357
737,723
223,188
100,026
316,663
20,00077,550681,918
1,546,493
501,374
1,499,988
94,032425,706
6,208
627,000
0806,506
806,506
0
1,762,680
149,350
37,0781,395,262
3,540,844
3,540,844
2,073,844
0
1,467,000
20,00020,00020,0006,549,890
5,111,042
53,1681,202,804
182,8760097,028,589-6,065,546
2,146,559
5,006
683
920
1,399
11
113
107

増

減
26,906-1,380,614
365,940-2,81028,000-345,326
45,281
96,636
56,61932,895429
0
4,658-1,498,322-80,722-232,640
34,288
124,668-6,208-19,000
15,0004,870,801
4,870,801
227,890-139,295
120,365
91,226-41,592-639,489-639,489
366,71150,000-1,056,200
000-319,5370
14,299-340,317
6,481-10,270,279
188,706-7,963,814
5,879,372-232,009-3,657-168-741-1,124-10-93-82

第２号第４様式

伊達市社会福祉協議会拠点区分(自) 令和 3年 4月 1日

事業活動計算書(至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘定科目
サ
|
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収

退職積立資産配当金収益
施設整備積立資産受取利息

益

生活困窮世帯支援積立資産受取利息【その他のサービス活動外収益】
雑 収 益
サービス活動外収益計(4)費【支払利息】

用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特
別
増
減
の
部

収

【施設整備等補助金収益】
設備資金借入金元金償還補助金収益益【拠点区分間繰入金収益】【その他の特別収益】
その他の特別収益
特別収益計(8)費【固定資産売却損・処分損】
車輌運搬具売却損・処分損

用

その他の固定資産売却損・処分損【国庫補助金等特別積立金積立額】
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
地域福祉推進積立金取崩額
指定寄付積立金取崩額
施設整備積立金取崩額
特例貸付金積立金取崩額
生活困窮世帯支援積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
地域福祉推進積立金積立額
財政調整積立金積立額
指定寄付積立金積立額
ボランティア積立金積立額
車輌購入積立金積立額
施設整備積立金積立額
特例貸付金積立金積立額
生活困窮世帯支援積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

本年度決算
204
104
26
748,104
748,104
2,664,003
1,914,550
1,914,550
749,453
563,279
12,211,000
12,211,000
1,000,000
3,000
3,000
13,214,0002
1
1
12,611,000
12,611,002
602,998
1,166,277
15,518,651
16,684,928
00
5,627,736
350,000
49,84605,000,000
227,890
5,255,300
234,449275
20,4012025104
05,000,026
17,057,364

前年度決算
954
819
0
811,191
811,191
2,962,756
2,146,559
2,146,559
816,197-5,249,349
12,211,000
12,211,000
1,200,000
0013,411,00011012,211,000
12,211,001
1,199,999-4,049,350
21,804,817
17,755,467
00
3,431,553
395,635
49,6182,986,300
005,668,369
395,920
1,399
20,011
113
250,107819
5,000,000
0
15,518,651

増

減
-750
-715
26
-63,087-63,087-298,753-232,009-232,009-66,7445,812,62800-200,000
3,000
3,000
-197,000
10
1400,000
400,001-597,001
5,215,627-6,286,166-1,070,539
002,196,183-45,635228-2,986,300
5,000,000
227,890-413,069-161,471-1,124390-93-250,082-715-5,000,000
5,000,026
1,538,713

第３号第４様式

伊達市社会福祉協議会拠点区分

貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在(単位：円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増

【流動資産】

18,533,074

25,716,893-7,183,819 【流動負債】

減

現金預金

13,837,692

16,937,553-3,099,861

事業未収金

3,935,189

8,333,521-4,398,332

未 収 金

673,080

2,024

671,056

有価証券

前年度末

増

17,754,867

22,474,181-4,719,314

減1,868,963

7,306,300-5,437,337

670,3100670,310

12,211,000

12,211,000

01,150,349

1,213,594-63,245

短期運営資金借入金
事業未払金

未収補助金

当年度末

その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金

立 替 金

28,263141,006-112,743

前 払 金

14,85021,200-6,350

1年以内返済予定拠点区分間借入金

1年以内支払予定長期未払金

前払費用

未払費用

1年以内回収予定長期貸付金

未返還金

1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

預 り 金

短期貸付金

職員預り金

137,816

0

137,816

前 受 金

19,200019,2001,697,229

1,743,287-46,058

拠点区分間貸付金
仮 払 金

0281,589-281,589

44,000044,000

拠点区分間借入金

その他の流動資産

仮 受 金

徴収不能引当金

賞与引当金
その他の流動負債【固定資産】

178,780,398

185,069,401-6,289,003 【固定負債】

102,139,027

114,399,533-12,260,506（基本財産）

115,942,416

121,030,708-5,088,292

設備資金借入金

79,371,500

91,582,500-12,211,000

建

退職給付引当金

22,767,527

22,817,033-49,506

119,893,894

136,873,714-16,979,820

4,000,000

4,000,000

02,340,721

物

111,942,416

117,030,708-5,088,292

定期預金

4,000,000

4,000,0000（その他固定資産）62,837,982

64,038,693-1,200,711

455,000

477,750-22,750

建物

負債の部合計純 資 産 の 部

構 築 物

737,365

804,832

車輌運搬具

1,914,646

2,249,134-334,488 【基-67,467 【基 本 金】

器具及び備品

835,651

1,025,009-189,358 【国庫補助金等特別積立金】

20,657,221

18,316,500

権利

132,800

132,800

0 【その他の積立金】

35,704,993

36,077,429-372,436

投資有価証券

5,000

5,000

0

地域福祉推進積立金

9,142,125

9,257,676-115,551

貸付事業等貸付金

285,000

449,706-164,706

財政調整積立金

14,037,059

14,036,784275

退職給付引当資産

22,767,527

22,817,033-49,506

指定寄付積立金

57,82487,269-29,445

地域福祉推進積立資産

9,142,125

9,257,676-115,551

ボランティア積立金

1,160,131

1,160,11120

財政調整積立資産

14,037,059

14,036,784275

車輌購入積立金

1,329,352

1,329,327

25

指定寄付積立資産

施設整備積立金

5,206,366

5,206,262

104

05,000,000-5,000,000

04,772,136

金】

57,82487,269-29,445

ボランティア積立資産

1,160,131

1,160,111

20

特例貸付金積立金

車輌購入積立資産

1,329,352

1,329,327

25

生活困窮世帯支援積立金

4,772,136

施設整備積立資産

5,206,366

5,206,262

104

05,000,000-5,000,000 【次期繰越活動増減差額】

17,057,364

15,518,651

1,538,713

生活困窮世帯支援積立資産

4,772,136

04,772,136（うち当期活動増減差額）

1,166,277-4,049,350

5,215,627

純資産の部合計

77,419,578

73,912,580

3,506,998

資産の部合計197,313,472

210,786,294-13,472,822

負債及び純資産の部合計

197,313,472

210,786,294-13,472,822

特例貸付金積立資産

計算関係書類に対する注記(伊達市社会福祉協議会拠点区分)
1．継続事業の前提に関する注記
該当なし
2．重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
定額法(2)引当金の計上基準
退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
3．重要な会計方針の変更
該当なし
4．法人で採用する退職給付制度
・伊達市社会福祉協議会職員退職手当支給規程
・北海道民間社会福祉事業職員共済会（上記規程による支給額の内払い）
5．法人が作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。
(1)拠点区分(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2)付属明細書 拠点区分別（別紙３）(3)各拠点区分におけるサービス区分内容
法人運営事業
共同募金配分事業
生活支援事業
ボランティアセンター事業
生活福祉資金貸付事業
生活応急資金貸付事業
訪問介護事業
成年後見支援センター事業
6．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。
前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
基本金の種類
定期預金
4,000,000
4,000,000
合計
4,000,000
4,000,000
7．会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8．担保に供している資産
該当なし
9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。 (単位:円)
取得価格 減価償却累計額
122,119,000 10,176,584
建物 （基本財産）
その他の固定資産
有形 建物 （その他）
500,500
45,500
構築物
858,000
120,635
車輌運搬具9,479,220 7,564,573
器具及び備品 4,293,507 3,457,856
その他（有形）合計 15,131,227 11,188,564
無形固定資産132,800
0

処分額 当期末残高
111,942,416

455,000
737,365
1 1,914,646
835,651
1 3,942,662
132,800

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．関連当事者との取引の内容
該当なし
12．重要な偶発債務該当なし
13．重要な後発事象
該当なし
14．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第１号第４様式

地域包括支援センター拠点区分(自) 令和 3年 4月 1日

資金収支計算書(至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収

《経常経費補助金収入》《受託金収入》入市区町村受託金収入《介護保険事業収入》
居宅介護支援介護料収入《受取利息配当金収入》
事業活動収入計(1)支《人件費支出》
職員給料支出

出

職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出《事業費支出》
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出諸謝金支出
返還金支出《事務費支出》
福利厚生費支出
研修研究費支出
保守料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収

予

算
60,00045,653,000
45,653,000
28,000,000
28,000,000
073,713,000
61,681,000
31,710,000
11,098,000
9,976,000
8,897,000
8,784,000
284,000
459,000
502,000
317,000
918,000
790,000
17,0004,841,000
19,00027,00040,000570,000
1,455,000
637,000
230,000
543,000
45,00071,920,000
1,793,000

決算10,00040,108,054
40,108,054
30,307,990
30,307,990
47
70,426,091
60,167,862
31,181,144
10,520,710
9,951,499
8,514,509
7,307,776
0
437,852
497,400
314,856
566,593
721,335
16,5004,140,450
18,04024,7500570,000
1,158,946
631,450
85,000412,496
30,00068,634,584
1,791,507

差異50,0005,544,946
5,544,946-2,307,990-2,307,990-47
3,286,909
1,513,138
528,856
577,290
24,501
382,491
1,476,224
284,000
21,1484,600
2,144
351,407
68,665500
700,550960
2,250
40,0000296,0545,550
145,000
130,504
15,0003,285,416
1,493

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
1,363,000
1,363,000
1,000,000
2,363,000-2,363,000001,361,507
1,361,507
1,000,000
2,361,507-2,361,507

0
0
1,493
1,493
0
1,493
-1,493

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-570,000-570,0000

前期末支払資金残高(12)570,000

570,000000

入施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)入支

その他の活動収入計(7)《積立資産支出》
退職給付引当資産支出

出《拠点区分間繰入金支出》
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12）備考第２号第４様式

地域包括支援センター拠点区分(自) 令和 3年 4月 1日

事業活動計算書(至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘定科目
サ
|
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収

【経常経費補助金収益】
その他の補助金収益

益【受託金収益】市区町村受託金収益【介護保険事業収益】
居宅介護支援介護料収益
サービス活動収益計(1)

費【人 件 費】
職員給料

用

職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費【事 業 費】
旅費交通費
消耗器具備品費
保 険 料
賃 借 料
車 輌 費
通信運搬費
広 報 費
業務委託費
手 数 料
租税公課
返還金費用
【事 務 費】
福利厚生費
研修研究費
保 守 料
諸 会 費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ
|
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収

【受取利息配当金収益】

益

サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特
別
増
減
の
部

収
益

特別収益計(8)費【拠点区分間繰入金費用】

用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)財政調整積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)本年度決算
10,00010,00040,108,054
40,108,054
30,307,990
30,307,990
70,426,044
61,443,080
31,181,144
6,889,395
3,545,026
9,951,499
1,361,507
8,514,509
7,307,776
0
437,852
497,400
314,856
566,593
721,335
16,5004,140,450
18,04024,750570,000
1,158,946
631,450
85,000412,496
30,00069,909,802
516,242
47
47
0
0
47
516,289001,000,000
1,000,000-1,000,000-483,711-3,090,566-3,574,277
0
0
0
0
0
-3,574,277

前年度決算
348,000
348,000
40,778,661
40,778,661
29,067,290
29,067,290
70,193,951
64,878,798
30,749,385
10,448,546
3,660,566
9,955,447
1,627,135
8,437,719
6,987,098
182,070
501,789
499,110314,856
681,806
583,747
16,5004,188,810
1,760
16,6500788,667
240,946
106,700
396,02145,00072,654,563-2,460,612
46
46
0
0
46
-2,460,566
001,200,000
1,200,000-1,200,000-3,660,566
570,000-3,090,566
0
0
0
0
0
-3,090,566

増減-338,000-338,000-670,607-670,607
1,240,700
1,240,700
232,093-3,435,718
431,759-3,559,151-115,540-3,948-265,628
76,790320,678-182,070-63,937-1,7100-115,213
137,5880-48,360
16,2808,100
570,000
370,279
390,504-21,700
16,475-15,000-2,744,761
2,976,854
110012,976,85500-200,000-200,000
200,000
3,176,855-3,660,566-483,711
00000-483,711

第３号第４様式

地域包括支援センター拠点区分

貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在(単位：円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増

減

【流動資産】

8,040,689

8,186,425-145,736 【流動負債】

現金預金7,995,639

8,120,748-125,109

43,05065,677-22,627

有価証券
事業未収金

11,276,991

増

337,975

減7,080,086

6,392,772

687,314960,603

942,064

18,5390281,589-281,589

3,574,277

3,660,566-86,289

13,001,743

11,640,236

1,361,507

13,001,743

11,640,236

1,361,507

24,616,709

22,917,227

1,699,482

その他の未払金

未 収 金

1年以内返済予定設備資金借入金

未収補助金

1年以内返済予定長期運営資金借入金

前 払 金

前年度末

11,614,966

短期運営資金借入金
事業未払金

立 替 金

当年度末

1年以内返済予定拠点区分間借入金

2,000

0

2,000

1年以内支払予定長期未払金

前払費用

未払費用

1年以内回収予定長期貸付金

未返還金

1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

預 り 金

短期貸付金

職員預り金

拠点区分間貸付金

前 受 金

仮 払 金

拠点区分間借入金

その他の流動資産

仮 受 金

徴収不能引当金

賞与引当金
その他の流動負債【固定資産】

13,001,743

11,640,236

1,361,507 【固定負債】（基本財産）（その他固定資産）

退職給付引当金

13,001,743

11,640,236

1,361,507

負債の部合計純 資 産 の 部
退職給付引当資産

13,001,743

11,640,236

1,361,507 【基 本 金】
【基金】

【国庫補助金等特別積立金】【その他の積立金】

資産の部合計21,042,432

19,826,661

1,215,771【次期繰越活動増減差額】-3,574,277-3,090,566-483,711（うち当期活動増減差額）-483,711-3,660,566

3,176,855

純資産の部合計-3,574,277-3,090,566-483,711

負債及び純資産の部合計

21,042,432

19,826,661

1,215,771

計算関係書類に対する注記(地域包括支援センター拠点区分)
1．継続事業の前提に関する注記
該当なし
2．重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
定額法(2)引当金の計上基準
退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
3．重要な会計方針の変更
該当なし
4．法人で採用する退職給付制度
・伊達市社会福祉協議会職員退職手当支給規程
・北海道民間社会福祉事業職員共済会（上記規程による支給額の内払い）
5．法人が作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。
(1)拠点区分(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2)付属明細書 拠点区分別（別紙３）(3)各拠点区分におけるサービス区分内容
地域包括支援センター運営事業
新予防給付マネジメント事業
総合相談支援権利擁護事業
包括的・継続的マネジメント事業
6．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
7．会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8．担保に供している資産
該当なし
9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．関連当事者との取引の内容
該当なし
12．重要な偶発債務該当なし
13．重要な後発事象
該当なし
14．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第１号第４様式

伊達市市民活動センター拠点区分(自) 令和 3年 4月 1日

資金収支計算書(至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収

《受託金収入》市区町村受託金収入

入《事業収入》
利用料収入《受取利息配当金収入》《その他の収入》
雑 収 入
事業活動収入計(1)支《事業費支出》
水道光熱費支出

出

消耗器具備品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出《事務費支出》
諸会費支出
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収

予

算
7,305,000
7,305,000
1,125,000
1,125,000
1,000
66,00066,0008,497,000
8,667,000
1,689,000
499,000
11,00090,0006,283,000
20,000
2,000
4,000
4,000
8,671,000-174,000

決算7,348,000
7,348,000
796,850
796,85031
66,75666,756
8,211,637
7,202,123
1,688,549
494,088
11,00089,223
4,824,733
19,2502,000
0
07,202,123
1,009,514

差異-43,000-43,000
328,150
328,150
969
-756
-756
285,363
1,464,877
451
4,912
0
777
1,458,267
750
0
4,000
4,000
1,468,877-1,183,514

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-174,000

1,009,514-1,183,514

前期末支払資金残高(12)174,000

822,707
1,832,221-648,707-1,832,221

入施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)入その他の活動収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12）備考第２号第４様式

伊達市市民活動センター拠点区分(自) 令和 3年 4月 1日

事業活動計算書(至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘定科目
サ
|
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収

【受託金収益】市区町村受託金収益

益【貸館事業収益】
利用料収益
サービス活動収益計(1)費【事 業 費】
水道光熱費

用

消耗器具備品費
修 繕 費
通信運搬費
業務委託費
手 数 料
租税公課
【事 務 費】
諸 会 費【減価償却費】
器具及び備品減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ
|
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収

【受取利息配当金収益】
受取利息配当金収益益【その他のサービス活動外収益】
雑 収 益
サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特
別
増
減
の
部

収

【その他の特別収益】

益

特別収益計(8)費
用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)本年度決算
7,348,000
7,348,000
796,850
796,850
8,144,850
6,878,347
1,688,549
170,312
11,00089,223
4,824,733
19,2502,000
0046,50946,5096,924,856
1,219,994
31
31
66,75666,756
66,787前年度決算
7,274,000
7,274,000
722,950
722,950
7,996,950
7,236,487
1,360,560
392,120
0
94,5204,920,703
396,000
0
4,000
4,000
0
0
7,240,487
756,46322
22
66,222
66,222
66,2440
066,787
1,286,781
151,800
151,80000
151,800
1,438,581
822,7072,261,28800002,261,288

0066,244
822,70700000822,7070822,7070000822,707

増

減74,00074,00073,90073,900147,900-358,140
327,989-221,808
11,000-5,297-95,970-376,750
2,000-4,000-4,00046,50946,509-315,631
463,531
9
9
534
534
543
0
0
543
464,074
151,800
151,80000
151,800
615,874
822,707
1,438,58100001,438,581

第３号第４様式

伊達市市民活動センター拠点区分

貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在(単位：円)
資産の部【流動資産】
現金預金

負債の部

当年度末
2,535,366
2,526,045

前年度末1,437,103
1,428,447

7,321

6,656

増
減
1,098,263 【流動負債】
1,097,598 短期運営資金借入金

有価証券
事業未収金

事業未払金

665

1年以内返済予定設備資金借入金

未収補助金

1年以内返済予定長期運営資金借入金

前 払 金

前年度末
614,396

増減88,749682,745

609,046

73,69920,4005,350

15,050000703,145614,396

88,7492,261,288
1,438,581

822,707822,707

1,438,581
615,874

2,261,288
2,964,433

822,707
1,437,103

1,438,581
1,527,330

その他の未払金

未 収 金

立 替 金

当年度末
703,145

1年以内支払予定長期未払金

2,000

2,000

0

前払費用

未払費用
未返還金

1年以内回収予定長期貸付金

預 り 金

短期貸付金

職員預り金

仮 払 金

前 受 金

その他の流動資産

仮 受 金

徴収不能引当金

賞与引当金
その他の流動負債（基本財産）

429,06700
0429,067 【固定負債】
0（その他固定資産）429,0670

429,067【固定資産】

負債の部合計純 資 産 の 部
器具及び備品

429,0670

429,067 【基 本 金】
【基金】

【国庫補助金等特別積立金】【その他の積立金】【次期繰越活動増減差額】（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
資産の部合計

2,964,433

1,437,103

1,527,330

負債及び純資産の部合計

計算関係書類に対する注記(伊達市市民活動センター拠点区分)
1．継続事業の前提に関する注記
該当なし
2．重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
定額法(2)引当金の計上基準該当なし
3．重要な会計方針の変更
該当なし
4．法人で採用する退職給付制度
5．法人が作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。
(1)拠点区分(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2)付属明細書 拠点区分別（別紙３）(3)各拠点区分におけるサービス区分内容
伊達市市民活動センター事業
6．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
7．会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8．担保に供している資産
該当なし
9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
取得価格 減価償却累計額 処分額 当期末残高
建物 （基本財産）000
その他の固定資産
有形 建物 （その他）
0
0
0
構築物
0
0
0
車輌運搬具
0
0
0
器具及び備品475,576
46,509429,067
その他（有形）合計
475,576
46,509429,067
無形固定資産00010．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．関連当事者との取引の内容
該当なし
12．重要な偶発債務該当なし
13．重要な後発事象
該当なし
14．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし