３．正味財産増減計算書
平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで
科
目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
受取補助金等
県北処理区維持管理受託収益
県中処理区維持管理受託収益
二本松処理区維持管理受託収益
田村処理区維持管理受託収益
公共下水道維持管理受託収益
下水汚泥放射能対策事業受託収益

事業収益
県北処理区維持管理受託収益
県中処理区維持管理受託収益
二本松処理区維持管理受託収益
田村処理区維持管理受託収益
公共下水道維持管理受託収益
下水汚泥放射能対策事業受託収益
排水設備工事責任技術者資格認定事業収益

下水道事業受託収益
水質分析事業受託収益
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入額
臨時雇賃金
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料保険料
諸謝金
租税公課
研修事業宿泊費
助成事業費
支払負担金
委託費
雑費
管理費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入額
臨時雇賃金
退職給付費用

（単位：円）
増 減

当年度

前年度

34,22534,225273,567
273,567
0
0
0
0
0
0
0
2,193,970,483
655,355,025
624,340,969
84,848,497
51,824,797
9,465,000
647,081,620
8,411,575
107,861,000
4,782,000
115,565
180
115,385
2,194,393,840

14,557
14,557208,188
208,1882,369,135,779
621,770,909
629,599,891
78,918,022
46,150,551
9,226,000
983,470,406
125,302,316
0
0
0
0
0
0
5,352,316
115,168,000
4,782,000
39
24
15
2,494,660,879

19,66819,66865,37965,379△ 2,369,135,779△ 621,770,909△ 629,599,891△ 78,918,022△ 46,150,551△ 9,226,000△ 983,470,406
2,068,668,167
655,355,025
624,340,969
84,848,497
51,824,797
9,465,000
647,081,620
3,059,259△ 7,307,000
0115,526
156
115,370△ 300,267,039

2,192,390,818
5,472,000
170,524,957
17,424,284
21,193,682
8,149,336
34,369,671
124,105
3,167,569
5,465,701
2,466,879
0
92,682,572
850,2092,529,588
2,021,909
327,041,774
30,499,862
475,184
63,6791,909,750
206,859
4,151,585
993,235
1,458,706,081
1,900,347
27,236,781
6,592,200
4,845,540
464,043
1,510,094
537,298

2,502,545,465
5,491,200
178,409,817
16,389,665
19,461,676
14,441,883
38,101,678
155,957
3,376,785
5,166,126
3,544,583
278,000
122,876,127
628,654
2,056,440
36,923,967
339,189,189
31,348,442
484,803
36,1452,216,486
181,782
3,253,460
1,547,785
1,675,073,193
1,911,622
25,433,153
6,601,000
3,280,325
747,7021,384,592
136,705△ 310,154,647△ 19,200△ 7,884,860
1,034,619
1,732,006△ 6,292,547△ 3,732,007△ 31,852△ 209,216
299,575△ 1,077,704△ 278,000△ 30,193,555
221,555
473,148△ 34,902,058△ 12,147,415△ 848,580△ 9,619
27,534△ 306,736
25,077898,125△ 554,550△ 216,367,112△ 11,275
1,803,628△ 8,800
1,565,215△ 283,659
125,502400,593

－

19－

科
目
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用除却損失
什器備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度2,165,919
206,625655,250
339,507372,000
702,635
155,541
392,400
207,522
221,836
3,577,196
215,686
30,936
125,800
482,745
1,939,457
1,496,551
2,219,627,599△ 25,233,759△ 25,233,759

前年度
2,692,231
148,963
304,319319,251
761,256
1,119,573
29,819309,500
182,571
193,1443,546,101
178,656
087,764
429,567
1,957,800
1,022,314
2,527,978,618△ 33,317,739△ 33,317,739

増 減△ 526,312
57,662350,931
20,256△ 389,256△ 416,938
125,72282,90024,951
28,69231,09537,03030,93638,03653,178△ 18,343
474,237△ 308,351,019
8,083,980
8,083,980

000

0
0
00
△ 25,233,759
72,000△ 25,305,759
799,422,761
774,117,002

33
3△3△ 33,317,742
72,000△ 33,389,742
832,812,503
799,422,761△3△3△338,083,983
08,083,983△ 33,389,742△ 25,305,759

34,34034,340△ 34,340△ 34,340
068,850,000
68,850,000
842,967,002

14,676
14,676△ 14,676△ 14,6760
68,850,000
68,850,000
868,272,761

19,664
19,664△ 19,664△ 19,664000△ 25,305,759

－

20－

－

21－

目

0

0

0
0
162,371

162,371公２0

退職給付費用00

光熱水料費

1,291,728

0

燃料費

印刷製本費

修繕費

1,906,7360

消耗品費

207,429

通信運搬費

減価償却費

46,289481,752

旅費交通費

会議費

135,965

0

福利厚生費

0

臨時雇賃金

1,755,278

給料手当

賞与引当金繰入額

0326,570,376

1,689,161

119,960

724,70987,313,125

278,313

3,796,898

1,806,344

0

27,157,279

6,376,301

14,778,263

14,037,193

134,008,628

3,775,680

22,358,364 2,074,320,237

役員報酬

事業費

(2) 経常費用

0

178

178

0

0

9,465,000

51,703,951

84,606,804

44,770 2,060,993,823

0

雑収益

経常収益計

0

受取利息

00

雑収益

水質分析事業受託収益000

下水汚泥放射能対策事業受託収益00

公共下水道維持管理受託収益

排水設備工事責任技術者資格認定事業収益0

田村処理区維持管理受託収益

下水道事業受託収益

647,081,620

0

二本松処理区維持管理受託収益

617,090,185

0650,883,7140

県中処理区維持管理受託収益

0 2,060,831,274

44,77044,770公１

県北処理区維持管理受託収益

事業収益

特定資産受取利息

特定資産運用益基本財産受取利息

基本財産運用益(1) 経常収益１．経常増減の部

Ⅰ 一般正味財産増減の部

科

02,019

2,019

0

0

65,9701,117,900

112,500

1,427,720

46,800500,383

341,757

77,816

983,956

268,6482,864,012

232,019

2,984,866

0

13,478,362

8,413,596

022

008,411,575

00000

08,411,575

公３

公益目的事業会計共通

00

209,160

209,160

00180

180

0

0

8,411,575

647,081,620

9,465,000

51,703,951

84,606,804

617,090,185

650,883,714

000000000000000

326,570,376

1,755,131

2,529,588

837,209

90,647,581

325,1134,504,710

2,629,853

124,105

28,277,200

6,644,949

17,642,275

14,269,212

138,748,772

3,775,680

0 2,110,156,963

0 2,069,452,189

0

00000

00000

00 2,069,242,849

000

小計

00

471,398

266,7780

13,0002,002,8732,141,766

958,417516,63305,710,994

1,235,742

3,551,407

2,923,053

29,432,001

1,696,320

78,349,064

108,018,012

96,231

0

96,231

0

107,861,000

0

00000

0

107,861,000

60,78160,781

収１

平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで

４．正味財産増減計算書内訳表

0649

649

0000

0

32,11802,574

21,0830381,477

268,6450232,019

2,344,184

03,884,791

4,782,649

00

0

4,782,000

00000000

4,782,000

収２

共通

収益事業等会計

000000000000000000000000000000000000

471,398

266,7780

13,0002,034,991

2,141,766

960,991

537,716

0

6,092,471

1,504,387

3,551,407

3,155,072

31,776,185

1,696,320

82,233,855

112,800,661

96,231

0

96,231

4,782,000

107,861,000

0000000112,643,000

61,43061,430小計

000000000

000000012,140,990

19,1540

19,15400000

120,846

241,693

7,250,784

4,471,311

12,084,634

2,977

2,977

34,22534,225法人会計

内部取引等消去273,567

273,567

34,22534,225

計

327,041,774

2,021,909

2,529,588

850,20992,682,572

2,466,879

5,465,701

3,167,569

124,105

34,369,671

8,149,336

21,193,682

17,424,284

170,524,957

5,472,000

2,192,390,818

2,194,393,840

115,385180

115,565

4,782,000

107,861,000

8,411,575

647,081,620

9,465,000

51,824,797

84,848,497

624,340,969

655,355,025

2,193,970,483

合（単位：円）

－

22－

20,624

5,000

諸謝金

租税公課

0

雑費

10,000847,443

4,151,585

206,859

1,749,400

63,6791,179,573

78,349,064

720,774

17,298,846

140,21900

158,750

085,237

9,024,856

3,884,791

0534,800

5,573

00

1,600

0060,718

共通

収益事業等会計収２0000

0

0

0

00

0

82,233,855

720,774

17,833,646

145,79200

160,350

085,237

9,085,574

小計

00

0

0

0

0

0

0

0

27,236,781

法人会計

392,400
207,522
221,836

印刷製本費

燃料費

光熱水料費

計

△ 5,064,7660

他会計振替前当期一般正味財産増減額 △ 22,313,594 △ 13,326,414

0

0000

△ 5,064,766△ 5,064,766

00当期経常外増減額

0

経常外費用計(2) 経常外費用

経常外収益計(1) 経常外収益

２．経常外増減の部△ 22,313,594 △ 13,326,414△ 22,313,594 △ 13,326,414

評価損益等調整前当期経常増減額

当期経常増減額

000

0 △ 40,704,774

000

0 △ 40,704,774

0 △ 40,704,774

29,668,948

0

00

29,668,948

29,668,948

897,858

000897,858

897,858

0

00

0

0

0

0

0

030,566,806 △ 15,095,791

00030,566,806 △ 15,095,791

30,566,806 △ 15,095,791

1,496,551△ 25,233,759000△ 25,233,759△ 25,233,759

2,219,627,599

1,496,551
27,236,781

雑費

経常費用計

482,745

125,800

30,936215,686

3,577,196

221,836

207,522392,400

155,541

702,635

372,000

339,507655,250

206,625

2,165,919

537,298

1,510,094

464,043

4,845,540

6,592,200

27,236,781

1,900,347

1,458,706,081

993,235

4,151,585

206,859

1,909,750

63,679475,184

30,499,862

合1,939,457

482,745

内部取引等消去1,939,457

支払負担金

委託費

125,800

租税公課

30,936

155,541

修繕費

215,686

702,635

消耗品費

諸謝金

372,000

減価償却費保険料

339,507

通信運搬費

3,577,196

655,250

賃借料

206,625

旅費交通費

2,165,919

537,298

1,510,094

464,043

会議費

福利厚生費

退職給付費用

臨時雇賃金

賞与引当金繰入額

4,845,540

0 2,110,156,963

0

0 1,440,872,435

0

0

0

0

0

389,947

21,414,288

収１

6,592,200

13,478,362

161,495

00

小計

給料手当

22,358,364 2,074,320,237

1,008,078

202,482

24,464

572,500

206,859043,05501,243,160

共通

役員報酬

管理費

822,979001,744,400

0229,047

公３

公益目的事業会計
19,757,697

公２

11,346,069 1,429,323,884

支払負担金

委託費3,579,085

助成事業費

0160,900

研修事業宿泊費413,431

公１

保険料

目

賃借料

科

－23－

目

0

公２
0

0

29,545,189

小計

0
0
0
517,646,892

当期指定正味財産増減額

指定正味財産期首残高

指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高00

一般正味財産への振替額

一般正味財産への振替額

0

基本財産受取利息

基本財産運用益0517,646,892

Ⅱ 指定正味財産増減の部

528,806,477△ 11,159,585

0

29,545,189 △ 11,159,585

29,545,189

共通

一般正味財産期末残高△ 5,064,766

公３

公益目的事業会計△ 22,313,594 △ 13,326,414

公１

一般正味財産期首残高

当期一般正味財産増減額

法人税、住民税及び事業税

税引前当期一般正味財産増減額

他会計振替額科029,668,948

収１

小計

897,858 △ 29,545,189

法人会計
000
219,905,355

0

00

0

00

219,905,355

218,955,738

68,850,000
105,414,755

68,850,000

0△ 34,340△ 34,340

34,34034,34036,564,755

51,660,546

949,617 △ 15,095,791

72,0001,021,617 △ 15,095,791

0 △ 29,545,189 △ 29,545,189

共通

収益事業等会計収２

内部取引等消去計
068,850,000
842,967,002

68,850,000

0△ 34,340△ 34,340

34,34034,340774,117,002

799,422,761△ 25,305,759

72,000△ 25,233,759

合