令和元年度

正味財産増減計算書

公益財団法人大田市体育・公園・文化事業団
科目
Ⅰ

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益
基本財産利息収入
特定特定資産運用益

公益平成３１年４月１日～令和２年３月３１日（単位：円）
法人
当年度合計
前年度
増減

収益

大田総合体育館自主事業
サンレディー大田講座収益
ｻﾝﾚﾃﾞｨｰ自主事業
地震避難所人件費

600,000
267,714
10,000

補助金
エネルギア文化・スポーツ
ごうぎんしまね文化振興財団
諸収入
雑入

220,000
150,000
70,000599,132
599,1320045,09545,095

214,742
214,742

522
522
291
270
21
119,178,900
40,530,000
45,509,444
30,083,900
3,055,556
8,184,007
0
8,030,007
154,000
21,941,016
7,953,441
9,971,353
4,016,222
14,422,892
4,355,155
1,326,406
8,483,179
258,152
2,022,714
460,000
685,000
600,000
267,714
10,0000220,000
150,000
70,000858,969
858,969

117,637,389

43,234,189

5,957,733

166,829,311

164,912,514

1,916,797

0
0

0
0

0
0
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6,246,947
001,889,958
1,079,020
606,719
1,178,481
61,20017,74096,252
238,082
4,262
39,2404,900
524,270
506,823

6,246,947
001,889,958
1,079,020
606,719
1,178,48161,200
17,74096,252
238,082
4,262
39,2404,900
524,270
506,823

6,398,504
0356,400
1,809,324
1,305,746
621,572
1,188,479
24,20012,60069,149233,184△ 151,557
0△ 356,400
80,634△ 226,726△ 14,853△ 9,998
37,0005,140
27,103
4,898

38,8804,900
316,255
417,815360
0208,015
89,008

退職給付引当積立利息
特定費用準備資金利息
指定管理料
公園施設
市民会館
サンレディー大田市民会館（事業）受託事業収入文化振興委託料
高齢者体力向上事業委託料
自転車競技場管理委託料
利用料収入
公園施設利用料
市民会館利用料
サンレディー大田利用料
事業収入
スポーツ教室参加料
サンレディー大田講座収益
文化振興事業収入

サンレディー大田自主事業
負担金
文化振興事業
介護支援センター

経常収益計（２）経常費用
１ 管理費
役員報酬
報酬（指導員）
給与
職員手当
福利厚生費
臨時職員賃金
交際費
旅費
需用費（消耗品）役務費（通信費等）
役務費（手数料等）
使用料及び賃借料負担金及び交付金
退職給付費用
租税公課

00
210
21
81,928,130
38,098,200
19,113,966
21,660,408
3,055,556
8,184,000
8,030,000
154,000
11,031,189
5,545,914
3,888,827
1,596,448
14,337,203
4,355,155
1,326,406
8,398,240
257,402
1,337,714
460,000

0
000

522
522
270
270

37,250,770
2,431,800
26,395,478
8,423,492
0000000
7
75,424,574
419,167
3,589,688
1,415,719
0513,750

5,485,253
1,988,360
2,492,838
1,004,055
85,6890084,939750
171,250

513,750

171,250

522
522
263
255
8
116,060,400
40,050,000
43,729,440
29,280,960
3,000,000
8,197,200
08,046,000
151,200
25,667,796
6,771,739
14,164,770
4,731,287
12,275,307
4,687,725
241,000
7,313,480
33,102
1,485,443
341,749
708,000
100,000
0
50,000285,6940001,225,583
1,225,583

0
0
28
15
13
3,118,500
480,000
1,780,004
802,940
55,556△ 13,193
0△ 15,993
2,800△ 3,726,780
1,181,702△ 4,193,417△ 715,065
2,147,585△ 332,570
1,085,406
1,169,699
225,050
537,271
118,251△ 23,000
500,000
267,714△ 40,000△ 285,694
220,000
150,000
70,000△ 366,614△ 366,614事業費
報酬（指導員）
給与
職員手当
福利厚生費
臨時職員賃金
報償費（指導員賞与）
報償費（諸謝金）
アルバイト賃金
旅費
需用費（光熱水費）
需用費（修繕等）需用費（消耗品等）役務費（通信費等）
役務費（賠償保険料）
役務費（手数料等）
委託料
使用料及び賃借料負担金及び交付金
原材料費
退職給付費用租税公課

公益122,355,561
1,920,000
16,676,100
10,375,197
6,277,513
16,197,809
316,800
5,511,380
412,857226,358
11,491,545
1,677,611
6,211,330
1,140,078
909,317
2,832,069
30,143,420
1,947,264
1,269,562
65,0001,778,000
4,976,351

収益
35,678,409
0
3,668,742
2,379,379
1,289,278
2,484,367
000011,960,586
1,132,131
807,413
206,744
247,493294,212
9,018,480
436,686
87,0520
197,000
1,468,846

平成３１年４月１日～令和２年３月３１日（単位：円）
法人
当年度合計
前年度
増減
158,033,970
152,049,429
5,984,541
0
1,920,000
3,603,600△ 1,683,600
020,344,842
18,294,276
2,050,5660
12,754,576
11,444,905
1,309,671
0
7,566,791
7,148,087
418,704
0
18,682,176
17,867,518
814,6580316,800
940,500△ 623,700
05,511,380
4,922,100
589,2800412,857
453,794△ 40,9370226,358
222,046
4,312
0
23,452,131
26,493,765△ 3,041,634
0
2,809,742
1,792,207
1,017,535
0
7,018,743
6,561,081
457,6620
1,346,822
1,326,313
20,5090
1,156,810
1,057,340
99,47003,126,281
2,376,228
750,053
0
39,161,900
36,992,829
2,169,071
02,383,950
2,127,096
256,8540
1,356,614
977,039
379,575065,00065,000001,975,000
1,417,000
558,000
06,445,197
5,966,705
478,492

経常費用計

122,355,561

35,678,409

6,246,947

164,280,917

158,447,933

5,832,984

評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益△ 4,718,172△ 4,718,172

7,555,780
7,555,780△ 289,214△ 289,214

2,548,394
2,548,394

6,464,581
6,464,581△ 3,916,187△ 3,916,187

他会計振替額3,072,722
税引前当期一般正味財産増減額 △ 1,645,450
法人税、住民税及び事業税
0
法人事業税等追徴額
当期一般正味財産増減額△ 1,645,450
一般正味財産期首残高
9,399,487
一般正味財産期末残高
7,754,037△ 3,072,722
4,483,058
822,000
0
3,661,058
13,279,745
16,940,803△ 289,214
4,569,895
4,280,681

02,548,394
822,000
0
1,726,394
27,249,127
28,975,521

0
6,464,581
733,000
784,700
4,946,881
22,302,246
27,249,127

0△ 3,916,187
89,000△ 784,700△ 3,220,487
4,946,881
1,726,394

5,000,000
5,000,000
9,280,681

5,000,000
5,000,000
33,975,521

5,000,000
5,000,000
32,249,127

001,726,394

科目
２

経常外収益計（２）経常外費用
固定資産廃棄損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額Ⅱ△ 289,2140

指定正味財産増減の部
受取補助金等

一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

00
7,754,037

0016,940,803