第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)社会福祉法人名

社会福祉法人

令和 3年 4月 1日(至)

令和 4年 3月 31日

北晨（単位：円）

勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

介護保険事業収入

838,995,000

810,358,490

経常経費寄附金収入

1,000,000

215,000

785,000

受取利息配当金収入

60,00032,87927,121

13,080,000

12,996,105

853,135,000

823,602,474

29,532,526

人件費支出

480,950,000

461,089,571

19,860,429

事業費支出

134,130,000

126,460,124

7,669,876

事務費支出

227,355,000

212,333,042

15,021,958

700,000

336,733

363,267

出 支払利息支出

7,010,000

5,925,425

1,084,575

その他の支出3,140,000

2,735,743

853,285,000

808,880,638

44,404,362△ 150,000

14,721,836△ 14,871,836

施設整備等補助金収入

103,702,000

106,367,000△ 2,665,000

施設整備等寄附金収入△ 300,000

収 その他の収入

差異(A)-(B)備考28,636,510 各種補助金含む

83,895 職員給食費・寮費等

入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

事業活動収入計 (1)

支 利用者負担軽減額

事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

0

300,000

収 設備資金借入金収入

562,000,000

717,821,870△ 155,821,870 新拠点

入 建設仮勘定取崩収入

72,100,000

72,090,000

10,000737,802,000

896,578,870△ 158,776,870

設備資金借入金元金償還支出

113,200,000

113,034,000

166,000

固定資産取得支出

713,173,260

709,176,216

7,300,000

7,254,632

45,368

833,673,260

829,464,848

4,208,412△ 95,871,260

67,114,022△ 162,985,282

0

30,0002,430,000

1,280,174

1,149,826 岐阜県退職共済取崩2,430,000

1,310,174

1,119,826

長期貸付金支出

500,000

96,300

積立資産支出6,345,000

5,669,3150

180,000

6,845,000

5,945,615

899,385△ 4,415,000△ 4,635,441

220,441

施設整備等収入計 (4)支 ファイナンス・リース債務の返済支出

建設借入

3,997,044 新拠点 施設・設備等

出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)長期貸付金回収収入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

404,257 職員給食費等

収積立資産取崩収入△ 30,000 奨学金返済

入その他の活動収入計 (7)支

その他の活動による支出

403,700 奨学金貸付
675,685 岐阜県退職共済積立△ 180,000 寮敷金

出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)

予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)4,700,000―

4,700,000△ 105,136,260

77,200,417△ 182,336,677

前期末支払資金残高 (12)424,120,560

424,120,560

0

当期末支払資金残高 (11)+(12)318,984,300

501,320,977△ 182,336,677

第一号第二様式

資金収支内訳表
社会福祉法人名

社会福祉法人

(自)
北晨

令和

3年

4月

1日

(至)

令和

4年

3月 31日（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
収 その他の収入

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

804,137,832
215,000
32,87912,996,105

6,220,658000810,358,490
215,000
32,87912,996,105

0
0
0
0

810,358,490
215,000
32,87912,996,105

817,381,816
454,683,993
126,305,918
211,849,314
336,733
5,925,425
2,735,743

6,220,658
6,405,578
154,206
483,728000823,602,474
461,089,571
126,460,124
212,333,042
336,733
5,925,425
2,735,743

0
0
0
0
0
0
0

823,602,474
461,089,571
126,460,124
212,333,042
336,733
5,925,425
2,735,743

施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
収 設備資金借入金収入
入 建設仮勘定取崩収入

801,837,126
15,544,690
106,367,000
300,000
717,821,870
72,090,000

7,043,512△ 822,8540000808,880,638
14,721,836
106,367,000
300,000
717,821,870
72,090,000

0
0
0
0
0
0

808,880,638
14,721,836
106,367,000
300,000
717,821,870
72,090,000

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
支 ファイナンス・リース債務の返済支出

896,578,870
113,034,000
708,279,096
7,254,632

00897,1200896,578,870
113,034,000
709,176,216
7,254,632

0000896,578,870
113,034,000
709,176,216
7,254,632

828,567,728
68,011,142
30,0001,280,174
0897,120△ 897,120
001,000,000

829,464,848
67,114,022
30,0001,280,174
1,000,000

0000△ 1,000,000

829,464,848
67,114,022
30,0001,280,17401,310,174
96,3005,600,075
1,000,000
180,000

1,000,000
069,240002,310,174
96,3005,669,315
1,000,000
180,000△ 1,000,00000△ 1,000,000
01,310,174
96,3005,669,3150
180,000

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)6,876,375△ 5,566,201
77,989,631

69,240930,760△ 789,214

6,945,615△ 4,635,441
77,200,417△ 1,000,000
005,945,615△ 4,635,441
77,200,417

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)420,452,851
498,442,482

3,667,709
2,878,495

424,120,560
501,320,977

00424,120,560
501,320,977

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

入

事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支 利用者負担軽減額
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入
収 事業区分間繰入金収入
入その他の活動収入計 (7)
長期貸付金支出
積立資産支出支 事業区分間繰入金支出
出 その他の活動による支出

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書
社会福祉法人名

社会福祉法人(自) 令和
北晨

3年

4月

1日

(至)

令和

4年

3月 31日（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)810,358,490

731,288,203

79,070,287

215,000

255,000△ 40,000

810,573,490

731,543,203

79,030,287

人件費

469,631,911

457,364,268

12,267,643

事業費

126,460,124

86,706,210

39,753,914

事務費

212,333,042

82,478,828

129,854,214

336,733

436,690△ 99,957

61,838,542

53,015,971

8,822,571△ 19,211,655△ 14,844,283△ 4,367,372

851,388,697

665,157,684

186,231,013△ 40,815,207

66,385,519△ 107,200,726

32,87940,509△ 7,630

12,996,105

11,115,730

1,880,375

13,028,984

11,156,239

1,872,745

5,925,425

4,802,798

1,122,627

4,905,234

5,629,312△ 724,078

10,830,659

10,432,110

398,549

2,198,325

724,129

1,474,196△ 38,616,882

67,109,648△ 105,726,530

施設整備等補助金収益

106,367,000

0106,367,000

収 施設整備等寄附金収益

300,0000

300,000

106,667,000

0106,667,000

5,012,773

1

5,012,772

105,095,600

11,848,000

93,247,600

110,108,373

11,848,001

98,260,372△ 3,441,373△ 11,848,001

8,406,628△ 42,058,255

55,261,647△ 97,319,902

前期繰越活動増減差額 (12)450,359,646

395,097,999

55,261,647

当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)408,301,391

450,359,646△ 42,058,255

基本金取崩額 (14)

0

0

0

その他の積立金取崩額 (15)

0

0

0

その他の積立金積立額 (16)

0

0

0

408,301,391

450,359,646△ 42,058,255

経常経費寄附金収益
収
益
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サービス活動収益計 (1)費 利用者負担軽減額
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収 その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
費 その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)

特
別
増
減
の
部

益
特別収益計 (8)固定資産処分損
費 国庫補助金等特別積立金積立額
用特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第二号第二様式

事業活動内訳表
社会福祉法人名

社会福祉法人

(自)
北晨

令和

3年

4月

1日

(至)

令和

4年

3月 31日（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収益
経常経費寄附金収益

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

804,137,832

6,220,658

810,358,490

0810,358,490

215,0000

215,0000

215,000

収
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

益

804,352,832

6,220,658

810,573,490

0810,573,490

人件費

サービス活動収益計 (1)462,970,209

6,661,702

469,631,911

0469,631,911

事業費

126,305,918

154,206

126,460,124

0126,460,124

事務費

211,849,314

483,728

212,333,042

0

212,333,042

費 利用者負担軽減額
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益

336,7330

336,733

61,838,542

061,838,542△ 19,211,655△ 0△ 19,211,655△ 0△ 19,211,655

843,767,003

7,621,694

851,388,697

0851,388,697△ 39,414,171△ 1,401,036△ 40,815,207

0△ 40,815,207

32,879032,879032,8790

12,996,105

0

12,996,105

13,028,984

0

13,028,984

0

13,028,984

5,925,425

05,925,425

05,925,425

4,905,234

0

4,905,234

0

4,905,234

10,830,659

010,830,659

010,830,659

2,198,325

02,198,325

02,198,325△ 37,215,846△ 1,401,036△ 38,616,882

0△ 38,616,882

施設整備等補助金収益

106,367,000

0106,367,000

0106,367,000

収 施設整備等寄附金収益
事業区分間繰入金収益益

300,0000

300,0000

300,000

0

1,000,000

1,000,000△ 1,000,000

0106,667,000

1,000,000

107,667,000△ 1,000,000

106,667,000

益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
費 その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)

特別収益計 (8)固定資産処分損

5,012,773

05,012,773

05,012,773

費 国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
用

105,095,600

0

105,095,600

0

105,095,600

1,000,000

01,000,000△ 1,000,000

0特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)111,108,373

0

111,108,373△ 1,000,000

110,108,373△ 4,441,373

1,000,000△ 3,441,373

0△ 3,441,373△ 41,657,219△ 401,036△ 42,058,255

0△ 42,058,255

前期繰越活動増減差額 (12)446,729,571

3,630,075

450,359,646

0450,359,646

当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

0
322,058

12,996,105

経常増減差額 (7)=(3)+(6)

特
別
増
減
の
部

336,733
61,516,484

405,072,352

3,229,039

408,301,391

0

408,301,391

基本金取崩額 (14)

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額 (15)

0

0

0

0

0

その他の積立金積立額 (16)

0

0

0

0

0

405,072,352

3,229,039

408,301,391

0

408,301,391

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和
社会福祉法人名

社会福祉法人

4年

3月 31日 現在

北晨（単位：円）
資

産

の

部

負

当年度末
流動資産

前年度末

増

債

減

の

部

当年度末

527,786,943

461,383,010

66,403,933 流動負債

現金預金

251,538,422

327,975,591△ 76,437,169

事業未収金

112,425,989

111,673,971

752,018

未収補助金

156,326,000

13,073,000

143,253,000

１年以内返済予定リース債務

貯蔵品

4,521,220

5,727,669△ 1,206,449

預り金

前払金

2,975,312

2,932,779

42,533

前年度末

増

減303,228,728

222,544,342

80,684,386

事業未払金

20,317,409

31,259,977△ 10,942,568

１年以内返済予定設備資金借入金

242,890,630

155,948,760

86,941,870

8,712,132

6,963,132

1,749,000

815,628

648,032

167,596

職員預り金

5,332,929

5,354,441△ 21,512

賞与引当金25,160,000

22,370,000

2,790,000

581,455,179 固定負債

937,908,587

414,559,551

523,349,036

固定資産

1,780,140,670

1,198,685,491

基本財産

1,508,081,691

951,067,470

557,014,221

設備資金借入金

802,046,000

284,200,000

517,846,000

土地

224,975,181

184,667,666

40,307,515

リース債務

49,663,570

49,912,874△ 249,304

建物

1,283,106,510

766,399,804

516,706,706

退職給付引当金

86,199,017

80,446,677

5,752,340

272,058,979

247,618,021

24,440,958

1,241,137,315

637,103,893

604,033,422

土地

0

42,474,428△ 42,474,428

建物

21,621,708

20,663,701

278,035,143

278,035,143

0

構築物

78,941,249

25,033,017

53,908,232

第１号基本金208,035,143

208,035,143

0

車輌運搬具

4,713,287

4,990,302△ 277,015

第３号基本金70,000,000

70,000,000

0

器具及び備品117,085,038

41,617,077

75,467,961 国庫補助金等特別積立金

380,453,764

294,569,819

85,883,945

0

72,090,000

0

0

0

107,520

107,520

408,301,391

450,359,646△ 42,058,255

073,440△ 42,058,255

55,261,647△ 97,319,902

14,424,497

7,868,806

6,555,691

投資有価証券

120,000

120,0000

長期貸付金

223,460

209,320

14,14034,428,890

32,157,080

2,271,810

差入保証金

360,000

180,000

180,000

その他の固定資産

33,33033,3300

純資産の部合計

1,066,790,298

1,022,964,608

43,825,690

2,307,927,613

1,660,068,501

647,859,112

負債及び純資産の部合計

2,307,927,613

1,660,068,501

647,859,112

その他の固定資産

建設仮勘定
権利
ソフトウエア
無形リース資産退職給付引当資産

資産の部合計

負債の部合計純

958,007 基本金△ 72,090,000 その他の積立金
0 次期繰越活動増減差額△ 73,440 (うち当期活動増減差額)

資

産

の

部

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和
社会福祉法人名

社会福祉法人

4年

3月 31日 現在

北晨（単位：円）

勘

定

科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
前払金
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
事業区分間借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業524,908,448
247,325,047
111,497,960
156,326,000
4,521,220
2,975,312
2,262,909
1,779,081,018
1,508,081,691
224,975,181
1,283,106,510
270,999,327
21,621,708
78,941,249
4,065,865
117,006,648
107,520
14,424,497
120,000
223,460
34,095,050
360,000
33,3302,303,989,466
302,948,728
20,317,409
242,890,630
8,712,132
815,628
5,332,929
0
24,880,000
937,479,479
802,046,000
49,663,570
85,769,909
1,240,428,207
278,035,143
208,035,143
70,000,000
380,453,764
0
405,072,352△ 41,657,219
1,063,561,259
2,303,989,466

公益事業
5,141,404
4,213,375
928,02900001,059,652
0001,059,652
00647,422
78,3900000333,840006,201,056
2,542,909
000002,262,909
280,000
429,10800429,108
2,972,017
000003,229,039△ 401,036
3,229,039
6,201,056

合計
530,049,852
251,538,422
112,425,989
156,326,000
4,521,220
2,975,312
2,262,909
1,780,140,670
1,508,081,691
224,975,181
1,283,106,510
272,058,979
21,621,708
78,941,249
4,713,287
117,085,038
107,520
14,424,497
120,000
223,460
34,428,890
360,000
33,3302,310,190,522
305,491,637
20,317,409
242,890,630
8,712,132
815,628
5,332,929
2,262,909
25,160,000
937,908,587
802,046,000
49,663,570
86,199,017
1,243,400,224
278,035,143
208,035,143
70,000,000
380,453,764
0
408,301,391△ 42,058,255
1,066,790,298
2,310,190,522

内部取引消去△ 2,262,909
0
0
0
0
0
△ 2,262,909
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 2,262,909△ 2,262,909
0
0
0
0
0
△ 2,262,909
0
0
0
0
0
△ 2,262,909
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 2,262,909

法人合計
527,786,943
251,538,422
112,425,989
156,326,000
4,521,220
2,975,312
01,780,140,670
1,508,081,691
224,975,181
1,283,106,510
272,058,979
21,621,708
78,941,249
4,713,287
117,085,038
107,520
14,424,497
120,000
223,460
34,428,890
360,000
33,3302,307,927,613
303,228,728
20,317,409
242,890,630
8,712,132
815,628
5,332,929
0
25,160,000
937,908,587
802,046,000
49,663,570
86,199,017
1,241,137,315
278,035,143
208,035,143
70,000,000
380,453,764
0
408,301,391△ 42,058,255
1,066,790,298
2,307,927,613

第一号第三様式

社会福祉法人名

社会福祉法人(自)北晨

社会福祉事業区分

資金収支内訳表

令和

(至)

3年

4月

1日

令和

4年

3月 31日（単位：円）

特別養護老人ホーム
パサーダ拠点区分

パサーダイースト
拠点区分

ショートステイパサーダ拠点区分

714,488,191
215,000
32,653
12,815,205

89,047,695
00
159,900

520,6120
99
12,000

事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支 利用者負担軽減額
出 支払利息支出
その他の支出727,551,049
392,951,875
99,221,793
201,974,947
336,733
4,067,201
2,343,406

89,207,595
57,883,775
10,232,032
6,819,103
0588,344363,528

532,7112,260,852
7,177,247
1,769,635
0811,340
19,899

事業活動支出計 (2)700,895,955
26,655,094
56,245,000
300,000
155,821,870
72,090,000

75,886,782 12,038,973 13,015,416 801,837,126
13,320,813 △ 11,506,262 △ 12,924,955 15,544,690
0
837,800 49,284,200 106,367,000000300,000
0 331,580,000 230,420,000 717,821,870
000 72,090,000

0 801,837,126
0 15,544,690
0 106,367,0000
300,000
0 717,821,870
0 72,090,000

284,456,870
107,994,000
76,443,360
6,963,132

0 332,417,800 279,704,200 896,578,870
5,040,000
00 113,034,000
0 369,080,134 262,755,602 708,279,096
0
171,984
119,516
7,254,632

0 896,578,870
0 113,034,000
0 708,279,096
0
7,254,632

勘

定

科

目

介護保険事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
収 その他の収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
収 設備資金借入金収入
入 建設仮勘定取崩収入
施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出

支

固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

81,334 804,137,832
0
215,000
127
32,8799,000 12,996,105

内部取引消去 事業区分合計

0 804,137,832
0
215,000
0
32,879
0 12,996,105

90,461
1,587,491
9,674,846
1,285,629
0458,540
8,910

817,381,816
454,683,993
126,305,918
211,849,314
336,733
5,925,425
2,735,743

0
0
0
0
0
0
0

817,381,816
454,683,993
126,305,918
211,849,314
336,733
5,925,425
2,735,743

出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入
収 拠点区分間繰入金収入
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

合計

入

事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

グループホーム
パサーダ拠点区分

191,400,492
5,040,000 369,252,118 262,875,118 828,567,728
0 828,567,728
93,056,378 △ 5,040,000 △ 36,834,318 16,829,082 68,011,142
0 68,011,142
30,00000030,000030,0001,135,200
144,974001,280,17401,280,174
00 51,000,000
0 51,000,000 △ 51,000,000
0入その他の活動収入計 (7)
長期貸付金支出
積立資産支出支 事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
出 その他の活動による支出

1,165,200
96,3004,961,750
1,000,000
50,000,000
180,000

144,9740580,235000その他の活動支出計 (8)56,238,050

30,7101,027,380 57,876,375 △ 51,000,000
6,876,375
50,969,290 △ 1,027,380 △ 5,566,201
0 △ 5,566,201
2,628,710
2,876,747 77,989,631
0 77,989,631
0
2,628,710

当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)64,638,622

580,235△ 435,261
7,845,552

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)392,015,541
456,654,163

28,437,310
36,282,862

その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) △ 55,072,850

51,000,000
030,7100000027,38001,000,000
052,310,174 △ 51,000,000
96,30005,600,075
0
1,000,000
051,000,000 △ 51,000,000
180,00000 420,452,851
2,876,747 498,442,482

1,310,174
96,3005,600,075
1,000,0000
180,000

0 420,452,851
0 498,442,482

第二号第三様式

社会福祉法人名

社会福祉法人(自)北晨

社会福祉事業区分

事業活動内訳表

令和

(至)

3年

4月

1日

令和

4年

3月 31日（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収益
経常経費寄附金収益

パサーダイースト
拠点区分

ショートステイパサーダ拠点区分

714,488,191 89,047,695
215,000
0520,6120

特別養護老人ホームパ
サーダ拠点区分

グループホーム
パサーダ拠点区分

合計

内部取引消去 事業区分合計

81,334 804,137,832
0
215,000

0 804,137,832
0
215,000

520,612
81,334 804,352,832
4,618,679
4,016,414 462,970,209
7,177,247
9,674,846 126,305,918
1,769,635
1,285,629 211,849,314
00336,733
1,509,658
1,133,963 61,516,484△ 4,119 △ 285,828 △ 19,211,655

0 804,352,832
0 462,970,209
0 126,305,918
0 211,849,314
0
336,733
0 61,516,484△ 0 △ 19,211,655

サービス活動費用計 (2)728,581,397 84,289,482 15,071,100 15,825,024 843,767,003
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) △ 13,878,206 4,758,213 △ 14,550,488 △ 15,743,690 △ 39,414,171
受取利息配当金収益
32,653099
127
32,879収 その他のサービス活動外収益
12,815,205
159,900
12,0009,000 12,996,105

0 843,767,003
0 △ 39,414,171
0
32,879
0 12,996,105

収
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

益

サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
費 利用者負担軽減額
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

714,703,191 89,047,695
395,554,529 58,780,587
99,221,793 10,232,032
201,974,947 6,819,103
336,733
050,115,104 8,757,759△ 18,621,709 △ 299,999

サ
ー
ビ
ス 益
サービス活動外収益計 (4)12,847,858
159,900
12,099
9,127 13,028,984
0 13,028,984
活動
支払利息
4,067,201
588,344811,340
458,540
5,925,425
05,925,425
外 費 その他のサービス活動外費用
3,713,836 1,162,589
19,8998,910
4,905,234
0
4,905,234
増
減 用
サービス活動外費用計 (5)7,781,037
1,750,933
831,239
467,450 10,830,659
0 10,830,659の
5,066,821 △ 1,591,033 △ 819,140 △ 458,323
2,198,325
02,198,325
部 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)△ 8,811,385
3,167,180 △ 15,369,628 △ 16,202,013 △ 37,215,846
0 △ 37,215,846
施設整備等補助金収益56,245,000
0837,800 49,284,200 106,367,000
0 106,367,000
施設整備等寄附金収益
300,00000
0300,0000
300,000△
51,000,000
拠点区分間繰入金収益
0
051,000,000
051,000,000
0収
拠点区分間固定資産移管収益
7,403,502 3,117,648 43,897,726 30,868,177 85,287,053 △ 85,287,053
0
益
特
別
増
減
の
部

特別収益計 (8)固定資産処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
費 事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
用 拠点区分間固定資産移管費用

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額 (12)
越
活
動
増
減
差
額
の
部

63,948,502
5,012,772
54,973,600
1,000,000
50,000,000
74,625,988

3,117,648 95,735,526 80,152,377 242,954,053 △ 136,287,053 106,667,000
1005,012,773
05,012,773
0837,800 49,284,200 105,095,600
0 105,095,600
0001,000,000
01,000,000
001,000,000 51,000,000 △ 51,000,000
0894,585
4,965,245
4,801,235 85,287,053 △ 85,287,053
0

185,612,360

894,586
2,223,062
5,390,242
39,690,808
45,081,050
000
45,081,050△ 121,663,858△ 130,475,243

407,038,763

当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 276,563,520

基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)000次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 276,563,520

5,803,045 55,085,435 247,395,426 △ 136,287,053 111,108,373
89,932,481 25,066,942 △ 4,441,373
0 △ 4,441,373
74,562,853
8,864,929 △ 41,657,219
0 △ 41,657,219
00 446,729,571
0 446,729,571
74,562,853
8,864,929 405,072,352
0 405,072,352
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74,562,853
8,864,929 405,072,352
0 405,072,352

第三号第三様式

社会福祉事業区分
令和
社会福祉法人名4年

貸借対照表内訳表
3月 31日 現在

社会福祉法人北晨科

特別養護老人ホーム
パサーダ拠点区分

パサーダイースト拠点区分

ショートステイパサーダ拠点区分

グループホーム
パサーダ拠点区分

482,454,927
145,179,654
99,081,225
156,287,000
3,509,760
2,975,312
2,262,909
73,159,067
901,251,540
753,233,340
133,811,513
619,421,827
148,018,200
17,793,203
20,633,726
2,184,780
73,632,882
107,520
5,816,074
120,000
223,460
27,113,225
360,000
33,33062,766,773
50,143,827
11,814,789
39,000769,15700
0
165,059,042
151,337,559
20,487,675
130,849,884
13,721,483
0
3,782,848
1,881,085
5,223,72500002,833,825
00227,825,815
34,723,911
782,530
5,040,000
00025,701,381
3,200,000
126,393,178
120,540,000
05,853,178
161,117,089
20,487,675
20,487,675
0
1,140,001
045,081,050
5,390,242
66,708,726
227,825,815

7,166,316
1,604,986
520,6120
142,958004,897,760
416,663,965
356,071,367
41,698,836
314,372,531
60,592,598
2,258,818
32,169,558
0
18,855,653
0
5,078,969
002,229,600
00423,830,281
9,173,410
2,812,776
1,893,900
1,031,904
001,724,830
1,710,000
339,260,337
329,686,100
3,961,165
5,613,072
348,433,747
000833,681074,562,853
74,562,853
75,396,534
423,830,281

52,302,089 604,690,105 △ 79,781,657 524,908,448
50,396,580 247,325,047
0 247,325,047
81,334 111,497,960
0 111,497,960
0 156,326,000
0 156,326,000
99,345
4,521,220
04,521,220
02,975,312
02,975,312
02,262,909
02,262,909
1,724,830
79,781,657 △ 79,781,657
0
296,106,471 1,779,081,018
0 1,779,081,018
247,439,425 1,508,081,691
0 1,508,081,691
28,977,157 224,975,181
0 224,975,181
218,462,268 1,283,106,510
0 1,283,106,510
48,667,046 270,999,327
0 270,999,327
1,569,687
21,621,708
0
21,621,708
22,355,117
78,941,249
0
78,941,249
0
4,065,865
0
4,065,865
0 117,006,648
19,294,388 117,006,648
0
107,520
0
107,520
3,529,454
14,424,497
0
14,424,497
0
120,0000
120,000
0
223,460
0223,460
1,918,400
34,095,050
0
34,095,050
0
360,0000
360,000
033,330033,330348,408,560 2,383,771,123 △ 79,781,657 2,303,989,466
52,928,538 382,730,385 △ 79,781,657 302,948,728
1,967,656
20,317,409
0
20,317,409
1,316,100 242,890,630
0 242,890,630
717,096
8,712,132
0
8,712,132
0815,6280815,62805,332,929
0
5,332,929
47,457,686
79,781,657 △ 79,781,657
0
1,470,000
24,880,000
024,880,000
237,616,721 937,479,479
0 937,479,479
229,103,900 802,046,000
0 802,046,000
2,752,663
49,663,570
049,663,570
5,760,158
85,769,909
085,769,909
290,545,259 1,320,209,864 △ 79,781,657 1,240,428,207
0 278,035,143
0 278,035,143
0 208,035,143
0 208,035,143
0
70,000,000
070,000,000
48,998,372 380,453,764
0 380,453,764
00008,864,929 405,072,352
0 405,072,352
8,864,929 △ 41,657,219
0 △ 41,657,219
57,863,301 1,063,561,259
0 1,063,561,259
348,408,560 2,383,771,123 △ 79,781,657 2,303,989,466（単位：円）
勘

定

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
前払金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金

1,383,706,467

285,904,526
14,754,447
234,640,630
6,963,132
815,628
5,332,929
4,897,760
18,500,000
234,209,243
122,716,000
42,949,742
68,543,501
520,113,769
257,547,468
187,547,468
70,000,000
329,481,710
0
276,563,520

１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額△ 130,475,243(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
863,592,698
1,383,706,467
負債及び純資産の部合計

合計

内部取引消去 事業区分合計

第一号第四様式

特別養護老人ホームパサーダ拠点区分(自)社会福祉法人名

社会福祉法人

令和

3年

4月

1日

(至)

令和

資金収支計算書
4年

3月 31日北晨（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）収事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
入施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（一般）
居住費収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出事
職員賞与支出業
非常勤職員給与支出
活
退職給付支出動
法定福利費支出
に
事業費支出
給食費支出
よ
介護用品費支出る
医薬品費支出収
保健衛生費支出
支被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
葬祭費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑費
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
収 施設整備等寄附金収入
施設備資金借入金収入
設
入 建設仮勘定取崩収入
整施設整備等収入計 (4)備
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に 支
建物附属設備取得支出
構築物取得支出
よ
車輌運搬具取得支出
る 出
器具及び備品取得支出
収
ファイナンス・リース債務の返済支出
支施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)そ 収 長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
他 入
その他の活動収入計 (7)の長期貸付金支出
活
積立資産支出動 支
退職給付引当資産支出
事業区分間繰入金支出によ 出 拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
る
差入保証金支出
収その他の活動支出計 (8)支
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)736,820,000
376,000,000
335,000,000
41,000,000
86,000,000
75,000,000
75,000,000
11,000,000
011,000,000
22,500,000
22,500,000
3,920,000
3,500,000
20,000400,000
143,800,000
2,100,000
200,000
56,000,000
85,000,000
500,000
104,600,000
101,700,000
2,900,000
1,000,000
60,00012,670,000
20,0003,150,000
9,500,000
750,550,000
407,000,000
6,000,000
253,000,000
59,100,000
30,000,000
5,000,000
53,900,000
103,220,000
32,000,000
6,300,000
500,000
5,000,000
2,500,000
3,400,000
1,400,000
23,000,000
20,00025,000,000
600,000
3,500,000
213,060,000
4,000,000
1,500,000
600,000
3,500,000
3,000,000
1,500,000
113,500,000
1,800,000
100,000
1,000,000
46,000,000
3,200,000
2,000,000
6,500,000
17,500,000
200,000
5,500,000
500,000
660,000
500,000
500,000
5,000,000
2,500,000
2,500,000
731,280,000
19,270,000
55,000,000
0072,100,000
127,100,000
108,100,000
81,850,000
26,450,000
1,050,000
850,000
53,500,000
7,000,000
196,950,000△ 69,850,000
01,900,000
1,900,000
1,900,000
500,000
5,550,000
5,550,000
1,000,000
50,000,000
0057,050,000△ 55,150,000
2,000,000△ 107,730,000

714,488,191
366,620,866
325,979,844
40,641,022
79,183,012
68,394,107
68,394,107
10,788,905
13,658
10,775,247
21,865,366
21,865,366
3,612,038
3,203,914
23,128384,996
139,508,647
2,052,773
196,862
53,962,056
82,754,778
542,178
103,698,262
100,843,732
2,854,530
215,000
32,653
12,815,205
72,4552,759,100
9,983,650
727,551,049
392,951,875
5,952,500
247,389,117
56,530,375
28,685,889
4,134,710
50,259,284
99,221,793
31,669,479
6,043,184
314,996
4,953,538
2,437,085
2,461,727
1,026,487
22,983,530
023,540,956
568,000
3,222,811
201,974,947
3,118,871
1,457,641
464,1072,166,487
2,668,141
866,258
111,319,408
1,299,732
0
604,500
43,625,138
3,107,876
1,594,604
6,049,122
17,368,490
122,070
5,227,448
55,765500,000
359,289
336,733
4,067,201
2,343,406
2,343,406
700,895,955
26,655,094
56,245,000
300,000
155,821,870
72,090,000
284,456,870
107,994,000
76,443,360
26,202,000
1,045,000
809,260
48,387,100
6,963,132
191,400,492
93,056,378
30,0001,135,200
1,135,200
1,165,200
96,3004,961,750
4,961,750
1,000,000
50,000,000
180,000
180,000
56,238,050△ 55,072,850―
64,638,622

22,331,809
9,379,134
9,020,156
358,978
6,816,988
6,605,893
6,605,893
211,095△ 13,658
224,753
634,634
634,634
307,962
296,086△ 3,128
15,004
4,291,353
47,2273,138
2,037,944
2,245,222△ 42,178
901,738
856,268
45,470785,000
27,347△ 145,205△ 52,455
390,900△ 483,650
22,998,951
14,048,125
47,5005,610,883
2,569,625
1,314,111
865,290
3,640,716
3,998,207
330,521
256,816
185,004
46,462
62,915938,273373,513
16,47020,0001,459,044
32,000277,189
11,085,053
881,129
42,359135,893
1,333,513
331,859
633,7422,180,592
500,268
100,000
395,500
2,374,862
92,124405,396
450,878
131,51077,930272,552444,235
160,000
140,711
163,267
932,799
156,594
156,594
30,384,045△ 7,385,094△ 1,245,000△ 300,000△ 155,821,870
10,000△ 157,356,870
106,000
5,406,640
248,000
5,000
40,7405,112,900
36,8685,549,508△ 162,906,378△ 30,000
764,800
764,800
734,800
403,700
588,250
588,25000△ 180,000△ 180,000
811,950△ 77,150
2,000,000△ 172,368,622

392,015,541
284,285,541

392,015,541
456,654,163

0△ 172,368,622

備

考

第二号第四様式

特別養護老人ホームパサーダ拠点区分(自)社会福祉法人名

社会福祉法人
勘

令和

3年

4月

1日

(至)

令和

事業活動計算書
4年

3月 31日北晨
定科

目

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益収
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益（一般）
居住費収益（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
サ
賞与引当金繰入ー非常勤職員給与ビ
退職給付費用
ス
法定福利費
活
事業費
動
給食費
増
介護用品費
医薬品費
減
保健衛生費
の
被服費
部
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
葬祭費
車輌費
費 事務費
福利厚生費
職員被服費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益ビ
利用者等外給食収益
ス 益
雑収益活
サービス活動外収益計 (4)
動
支払利息
外 費
その他のサービス活動外費用
増利用者等外給食費
減 用
雑損失のサービス活動外費用計 (5)部
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収施設整備等寄附金収益
拠点区分間固定資産移管収益益
特別収益計 (8)固定資産処分損
特
土地処分損
別
建物処分損
増
車輌運搬具処分損
減 費
その他の固定資産処分損の国庫補助金等特別積立金積立額
部 用
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額 (12)越活
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)動
基本金取崩額 (14)増減その他の積立金取崩額 (15)差額
その他の積立金積立額 (16)の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)714,488,191
366,620,866
325,979,844
40,641,022
79,183,012
68,394,107
68,394,107
10,788,905
13,658
10,775,247
21,865,366
21,865,366
3,612,038
3,203,914
23,128384,996
139,508,647
2,052,773
196,862
53,962,056
82,754,778
542,178
103,698,262
100,843,732
2,854,530
215,000
714,703,191
395,554,529
5,952,500
247,389,117
37,430,375
18,500,000
28,685,889
7,337,364
50,259,284
99,221,793
31,669,479
6,043,184
314,996
4,953,538
2,437,085
2,461,727
1,026,487
22,983,530
23,540,956
568,000
3,222,811
201,974,947
3,118,871
1,457,641
464,1072,166,487
2,668,141
866,258
111,319,408
1,299,732
604,500
43,625,138
3,107,876
1,594,604
6,049,122
17,368,490
122,070
5,227,448
55,765500,000
359,289
336,733
50,115,104△ 18,621,709
728,581,397△ 13,878,206
32,653
12,815,205
72,4552,759,100
9,983,650
12,847,858
4,067,201
3,713,836
2,343,406
1,370,430
7,781,037
5,066,821△ 8,811,385
56,245,000
300,000
7,403,502
63,948,502
5,012,772
2,166,913
2,845,839
0
20
54,973,600
1,000,000
50,000,000
74,625,988
185,612,360△ 121,663,858△ 130,475,243
407,038,763
276,563,520
000276,563,520

前年度決算(B)
635,152,247
311,810,957
277,972,109
33,838,848
140,579,244
120,087,807
120,087,807
20,491,437
0
20,491,437
19,730,991
19,730,991
3,837,050
3,405,022
27,128404,900
136,333,240
1,726,300
62,53253,293,268
80,677,848
573,292
22,860,765
20,594,325
2,266,440
255,000
635,407,247
391,567,629
5,962,500
244,022,731
37,063,579
19,100,000
27,830,954
9,247,593
48,340,272
76,629,441
29,888,650
5,861,891
240,315
5,685,114
2,683,032
2,457,468
1,236,996
19,961,794
5,032,014
388,768
3,193,399
75,099,292
3,324,992
160,721701,8102,609,612
2,656,906
1,078,832
1,822,308
1,380,870
373,450
40,732,290
857,089
1,853,808
2,793,778
9,388,650
95,5504,363,700
20,476
531,500
352,950
258,462
44,315,647△ 14,844,283
573,026,188
62,381,059
40,50910,795,930
0
3,189,600
7,606,330
10,836,439
4,191,269
4,935,520
2,594,111
2,341,409
9,126,789
1,709,650
64,090,709
00
11,326
11,326100
1010,408,000
1,000,000
0454,860
11,862,861△ 11,851,535
52,239,174
354,799,589
407,038,763
000
407,038,763（単位：円）
増減(A)-(B)79,335,944
54,809,909
48,007,735
6,802,174△ 61,396,232△ 51,693,700△ 51,693,700△ 9,702,532
13,658△ 9,716,190
2,134,375
2,134,375△ 225,012△ 201,108△ 4,000△ 19,904
3,175,407
326,473
134,330
668,788
2,076,930△ 31,114
80,837,497
80,249,407
588,090△ 40,000
79,295,944
3,986,900△ 10,000
3,366,386
366,796△ 600,000
854,935△ 1,910,229
1,919,012
22,592,352
1,780,829
181,293
74,681△ 731,576△ 245,947
4,259△ 210,509
3,021,736
18,508,942
179,232
29,412
126,875,655△ 206,121
1,296,920△ 237,703△ 443,125
11,235△ 212,574
109,497,100△ 81,138
231,050
2,892,848
2,250,787△ 259,204
3,255,344
7,979,840
26,520863,748
35,289△ 31,500
6,339
78,271
5,799,457△ 3,777,426
155,555,209△ 76,259,265△ 7,856
2,019,275
72,455△ 430,500
2,377,320
2,011,419△ 124,068△ 1,221,684△ 250,705△ 970,979△ 1,345,752
3,357,171△ 72,902,094
56,245,000
300,000
7,392,176
63,937,176
5,012,771
2,166,913
2,845,839△ 1
20
44,565,600
050,000,000
74,171,128
173,749,499△ 109,812,323△ 182,714,417
52,239,174△ 130,475,243000△ 130,475,243

第三号第四様式

特別養護老人ホームパサーダ拠点区分
令和
社会福祉法人名

社会福祉法人

4年

貸借対照表

3月 31日 現在

北晨（単位：円）
資

産

の

部

負

当年度末
流動資産

前年度末

増

債

減

の

部

当年度末

482,454,927

427,796,174

現金預金

145,179,654

259,172,716△ 113,993,062

事業未収金

99,081,225

96,237,454

2,843,771

未収補助金

156,287,000

13,073,000

143,214,000

１年以内返済予定リース債務

貯蔵品

3,509,760

4,528,591△ 1,018,831

預り金

前払金

2,975,312

2,932,779

42,533

事業区分間貸付金

2,262,909

4,299,820△ 2,036,911

拠点区分間貸付金

73,159,067

47,551,814

25,607,253

固定資産

901,251,540

1,023,314,954

基本財産753,233,340

土地

増

減

285,904,526

212,752,525

73,152,001

事業未払金

14,754,447

29,778,160△ 15,023,713

１年以内返済予定設備資金借入金

234,640,630

150,908,760

83,731,870

6,963,132

6,963,132

0815,628

648,032

167,596

職員預り金

5,332,929

5,354,441△ 21,512

拠点区分間借入金

4,897,760

0

4,897,760

賞与引当金

18,500,000

19,100,000△ 600,000△ 122,063,414 固定負債

234,209,243

280,642,553△ 46,433,310

793,398,397△ 40,165,057

設備資金借入金

122,716,000

158,620,000△ 35,904,000

133,811,513

164,179,991△ 30,368,478

リース債務

42,949,742

49,912,874△ 6,963,132

建物

619,421,827

629,218,406△ 9,796,579

退職給付引当金

68,543,501

72,109,679△ 3,566,178

その他の固定資産

148,018,200

229,916,557△ 81,898,357

520,113,769

493,395,078

26,718,691

土地

0

42,474,428△ 42,474,428

建物

17,793,203

20,663,701△ 2,870,498 基本金257,547,468

257,547,468

0

構築物

20,633,726

20,930,727△ 297,001

第１号基本金187,547,468

187,547,468

0

車輌運搬具

2,184,780

2,534,276△ 349,496

第３号基本金70,000,000

70,000,000

0

器具及び備品73,632,882

34,710,739

38,922,143 国庫補助金等特別積立金

329,481,710

293,129,819

36,351,891

0

72,090,000

0

0

0

107,520

107,520

276,563,520

407,038,763△ 130,475,243

073,440△ 130,475,243

52,239,174△ 182,714,417

無形リース資産5,816,074

7,868,806△ 2,052,732

投資有価証券

120,000

120,0000

長期貸付金

223,460

209,320

14,14027,113,225

27,920,270△ 807,045

差入保証金

360,000

180,000

180,000

その他の固定資産

33,33033,3300

純資産の部合計

863,592,698

957,716,050△ 94,123,352

1,383,706,467

1,451,111,128△ 67,404,661

負債及び純資産の部合計

1,383,706,467

1,451,111,128△ 67,404,661

建設仮勘定
権利
ソフトウエア

退職給付引当資産

資産の部合計54,658,753 流動負債

前年度末

負債の部合計純△ 72,090,000 その他の積立金
0 次期繰越活動増減差額△ 73,440 (うち当期活動増減差額)

資

産

の

部

第一号第四様式

社会福祉法人名

社会福祉法人パサーダイースト拠点区分

資金収支計算書

(自)

令和

令和

3年

4月

1日

(至)

4年

3月 31日北晨（単位：円）

勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（一般）
居住費収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)92,410,000
70,110,000
58,100,000
58,000,000
100,000
12,010,000
12,000,000
10,00022,300,000
100,000
9,000,000
13,200,00000350,000
350,000
92,760,000
61,100,000
38,000,000
8,600,000
6,500,000
500,000
7,500,000
11,310,000
5,100,000
1,100,000
50,000600,000
500,000
300,000
250,000
2,200,000
10,0001,000,000
200,000
9,350,000
200,000
100,000
100,000
100,000
800,000
200,000
300,000
200,000
50,0005,500,000
100,000
800,000
100,000
100,000
500,000
50,000100,000
50,000200,000
650,000
500,000
500,000
83,110,000
9,650,000

89,047,695
67,580,376
56,126,155
56,016,396
109,759
11,454,221
11,442,024
12,197
21,418,319
132,825
8,580,144
12,705,350
49,00049,000159,900
159,900
89,207,595
57,883,775
35,932,412
8,395,717
6,184,296
144,974
7,226,376
10,232,032
5,096,085
1,069,955
0298,616
376,640
276,145
242,692
2,177,8380694,061
0
6,819,103
033,3302,310
0395,9300
10,000190,78705,318,328
68,858366,960
015,700416,900000
0588,344363,528
363,52875,886,782
13,320,813

3,362,305
2,529,624
1,973,845
1,983,604△ 9,759555,779
557,976△ 2,197881,681△ 32,825
419,856
494,650△ 49,000△ 49,000
190,100
190,100
3,552,405
3,216,225
2,067,588
204,283
315,704
355,026
273,624
1,077,968
3,915
30,04550,000301,384
123,360
23,855
7,308
22,162
10,000305,939200,000
2,530,897
200,000
66,67097,690100,000
404,070
200,000
290,000
9,213
50,000181,672
31,142433,040
100,000
84,30083,10050,000100,000
50,000200,000
61,656
136,472
136,472
7,223,218△ 3,670,813

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収
退職給付引当資産取崩収入

05,100,000
2,000,000
2,000,000

05,040,000
00060,0002,000,000
2,000,000

7,100,000△ 7,100,000
400,000
400,000

5,040,000△ 5,040,000
144,974
144,974

2,060,000△ 2,060,000
255,026
255,026

400,000
600,000
600,000

144,974
580,235
580,235

255,026
19,765
19,765

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)600,000△ 200,000
1,500,000
850,000

580,235△ 435,261
7,845,552

19,765235,261
1,500,000△ 6,995,552

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)28,437,310
29,287,310

28,437,310
36,282,862

0△ 6,995,552

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

入

その他の活動収入計 (7)積立資産支出支
退職給付引当資産支出
出

―

備

考

第二号第四様式

社会福祉法人名

社会福祉法人パサーダイースト拠点区分

事業活動計算書

(自)

令和

令和

3年

4月

1日

(至)

4年

3月 31日北晨（単位：円）

勘

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
費
用

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

定

科

目

介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益（一般）
居住費収益（一般）
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
事務費
職員被服費
旅費交通費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)89,047,695
67,580,376
56,126,155
56,016,396
109,759
11,454,221
11,442,024
12,197
21,418,319
132,825
8,580,144
12,705,350
49,00049,00089,047,695
58,780,587
35,932,412
5,395,717
3,200,000
6,184,296
841,786
7,226,376
10,232,032
5,096,085
1,069,955
298,616
376,640
276,145
242,692
2,177,838
694,061
6,819,103
33,3302,310
395,9300
10,000190,787
5,318,328
68,858366,960
015,700416,900
08,757,759△ 299,999
84,289,482
4,758,213
159,900
159,900

89,836,504
66,261,986
55,181,384
55,160,297
21,087
11,080,602
11,078,258
2,344
21,251,518
140,868
8,517,554
12,593,096
2,323,000
2,323,000
89,836,504
59,456,820
35,892,832
5,975,218
3,000,000
5,948,498
1,403,392
7,236,880
9,863,071
4,801,387
972,993441,316
382,360
255,077
98,7342,041,024
870,180
7,028,462
23,8700522,248
48,40094,050211,0075,270,203
73,854
366,6101,320
0416,900
178,228
8,627,964△ 085,154,545
4,681,959
319,800
319,800△ 788,809
1,318,390
944,771856,099
88,672
373,619
363,766
9,853
166,801△ 8,043
62,590112,254△ 2,274,000△ 2,274,000△ 788,809△ 676,233
39,580△ 579,501
200,000
235,798△ 561,606△ 10,504
368,961
294,698
96,962△ 142,700△ 5,720
21,068143,958
136,814△ 176,119△ 209,359
9,460
2,310
△ 126,318△ 48,400△ 84,050△ 20,22048,125△ 4,996350△ 1,320
15,7000△ 178,228
129,795△ 299,999△ 865,063
76,254△ 159,900△ 159,900

159,900
588,344
1,162,589
363,528
799,061

319,800
611,529
693,792
693,7920△ 159,900△ 23,185
468,797△ 330,264
799,061

1,750,933△ 1,591,033
3,167,180
3,117,648

1,305,321△ 985,521
3,696,438
454,860

445,612△ 605,512△ 529,258
2,662,788

3,117,648
1
1
0
894,585
894,586
2,223,062
5,390,242
39,690,808
45,081,050
000
45,081,050

454,860001,440,000
11,326
1,451,326△ 996,466
2,699,972
36,990,836
39,690,808
000
39,690,808

2,662,788
1
1△ 1,440,000
883,259△ 556,740
3,219,528
2,690,270
2,699,972
5,390,2420005,390,242

収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用費
利用者等外給食費
雑損失
用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
拠点区分間固定資産移管収益
収

特
別
増
減
の
部

益

特別収益計 (8)固定資産処分損
車輌運搬具処分損費
国庫補助金等特別積立金積立額
用 拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額 (12)越活
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)動
基本金取崩額 (14)増減その他の積立金取崩額 (15)差額
その他の積立金積立額 (16)の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第四様式

パサーダイースト拠点区分
令和
社会福祉法人名

社会福祉法人

4年

貸借対照表

3月 31日 現在

北晨（単位：円）
資

産

の

部

当年度末
流動資産

負
前年度末

増

債

減

の

部

当年度末

62,766,773

77,432,441△ 14,665,668 流動負債

現金預金50,143,827

61,870,128△ 11,726,301

事業未払金

事業未収金

11,814,789

14,363,235△ 2,548,446

未収補助金

39,000039,000

貯蔵品

769,157

1,199,078△ 429,921

固定資産

165,059,042

174,955,187

基本財産

151,337,559

土地

前年度末

増

減

34,723,911

57,035,131△ 22,311,220

782,530

1,443,317△ 660,787

１年以内返済予定設備資金借入金

5,040,000

5,040,000

0

拠点区分間借入金

25,701,381

47,551,814△ 21,850,433

賞与引当金

3,200,000

3,000,000

200,000△ 9,896,145 固定負債

126,393,178

133,734,014△ 7,340,836

157,669,073△ 6,331,514

設備資金借入金

120,540,000

125,580,000△ 5,040,000

20,487,675

20,487,675

0

退職給付引当金

5,853,178

8,154,014△ 2,300,836

建物

130,849,884

137,181,398△ 6,331,514

その他の固定資産

13,721,483

17,286,114△ 3,564,631

161,117,089

190,769,145△ 29,652,056

構築物

3,782,848

4,102,290△ 319,442

車輌運搬具

1,881,085

2,456,026△ 574,941 基本金

20,487,675

20,487,675

0

器具及び備品5,223,725

6,755,588△ 1,531,863

20,487,675

20,487,675

0

退職給付引当資産

2,833,825

3,972,210△ 1,138,385 国庫補助金等特別積立金

1,140,001

1,440,000△ 299,99900

0

次期繰越活動増減差額

45,081,050

39,690,808

5,390,242(うち当期活動増減差額)

5,390,242

2,699,972

2,690,270

純資産の部合計

66,708,726

61,618,483

5,090,243

負債及び純資産の部合計

227,825,815

252,387,628△ 24,561,813

負債の部合計純

第１号基本金その他の積立金

資産の部合計227,825,815

252,387,628△ 24,561,813

資

産

の

部

第一号第四様式

ショートステイパサーダ拠点区分(自)社会福祉法人名

社会福祉法人

令和

3年

4月

1日

(至)

令和

資金収支計算書
4年

3月 31日北晨（単位：円）

勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)備

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（一般）
居住費収入（一般）
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入

1,510,000
1,100,000
1,000,000
1,000,0000
100,000
100,0000
410,000
10,000200,000
200,000
0
30,00030,0001,540,000
2,950,000
2,100,000
200,000
300,000
350,000
8,710,000
250,000
85,00010,00050,00050,00025,00020,000200,000
8,000,000
20,0002,385,000
25,000100,000
20,000100,000
100,000
20,00025,00025,00010,000400,000
10,00070,00010,00010,0001,400,000
50,00010,000860,000
70,00070,00014,975,000△ 13,435,000
0
331,580,000

520,612
398,030
322,429
298,092
24,33775,601
72,896
2,705
122,582903
57,47564,20499
12,00012,000532,7112,260,852
1,777,200
0273,087
210,565
7,177,247
52,8778,852
035,392
2,497
0
1,899
127,051
6,948,679
0
1,769,635000085,863004,574
0311,52500001,367,673
00811,340
19,89919,89912,038,973△ 11,506,262
837,800
331,580,000

989,388
701,970
677,571
701,908△ 24,337
24,39927,104△ 2,705
287,418
9,097
142,525
135,796△ 99
18,00018,0001,007,289
689,148
322,800
200,000
26,913
139,435
1,532,753
197,123
76,14810,00014,60847,50325,00018,101
72,9491,051,321
20,000615,365
25,000100,000
20,000100,000
14,13720,00025,00020,426
10,00088,475
10,00070,00010,00010,00032,32750,00010,00048,66050,101
50,1012,936,027△ 1,928,738△ 837,800
0

施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出
建物取得支出
建物附属設備取得支出
支
構築物取得支出
出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計 (7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
支331,580,000
367,390,624
204,911,146
110,218,514
32,260,964
20,000,000
0367,390,624△ 35,810,624
50,00050,00051,000,000

332,417,800
369,080,134
204,911,146
112,786,685
32,260,964
19,121,339
171,984
369,252,118△ 36,834,318
0051,000,000△ 837,800△ 1,689,510
0△ 2,568,171
0878,661△ 171,984△ 1,861,494
1,023,694
50,00050,000051,050,000
60,00060,00051,000,000
30,71030,71050,00029,29029,290

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)60,00050,990,000
500,000
1,244,376

30,71050,969,290
2,628,710

29,29020,710500,000△ 1,384,334

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)0
1,244,376

02,628,710

0△ 1,384,334

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

入

出

―

考

第二号第四様式

ショートステイパサーダ拠点区分(自)社会福祉法人名

社会福祉法人

令和

3年

4月

1日

(至)

令和

事業活動計算書
4年

3月 31日北晨（単位：円）

勘目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)520,612
398,030
322,429
298,092
24,33775,601
72,896
2,705
122,582903
57,47564,204
520,6124,618,679
1,777,200
1,710,000
273,087
647,827
210,565
7,177,247
52,877
8,852
35,392
2,497
1,899
127,051
6,948,679
1,769,635
85,863
4,574
311,525
1,367,673
1,509,658△ 4,119
15,071,100△ 14,550,488
99
12,00012,00012,099811,340
19,89919,899

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

520,612
398,030
322,429
298,092
24,33775,601
72,896
2,705
122,582903
57,47564,204
520,6124,618,679
1,777,200
1,710,000
273,087
647,827
210,565
7,177,247
52,877
8,852
35,392
2,497
1,899
127,051
6,948,679
1,769,635
85,863
4,574
311,525
1,367,673
1,509,658△ 4,119
15,071,100△ 14,550,488
99
12,00012,00012,099811,340
19,89919,899

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
益

831,239△ 819,140△ 15,369,628
837,800
51,000,000
43,897,726

0
0
0
0
0
0

831,239△ 819,140△ 15,369,628
837,800
51,000,000
43,897,726

95,735,526
837,800
4,965,245

00095,735,526
837,800
4,965,245

5,803,045
89,932,481
74,562,853
074,562,853
00074,562,853

0
0
0
0
0
0
0
0
0

5,803,045
89,932,481
74,562,853
074,562,853
00074,562,853

益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
費
用

特
別
増
減
の
部

科

介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益（一般）
居住費収益（一般）
サービス活動収益計 (1)
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
事務費
事務消耗品費
通信運搬費
業務委託費
租税公課
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費

収

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

定

収
益

費
用

特別収益計 (8)
国庫補助金等特別積立金積立額
費 拠点区分間固定資産移管費用
用

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額 (12)越活
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)動
基本金取崩額 (14)増減その他の積立金取崩額 (15)差額
その他の積立金積立額 (16)の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第四様式

ショートステイパサーダ拠点区分
令和
社会福祉法人名

社会福祉法人

4年

貸借対照表

3月 31日 現在

北晨（単位：円）
資

産

の

部

当年度末
流動資産

負
前年度末

増

債

減

の

部

当年度末

前年度末

増

減

7,166,316

0

7,166,316 流動負債

9,173,410

09,173,410

現金預金

1,604,986

0

1,604,986

事業未払金

2,812,776

02,812,776

事業未収金

520,6120

520,612

１年以内返済予定設備資金借入金

1,893,900

01,893,900

貯蔵品

142,958

0

142,958

１年以内返済予定リース債務

1,031,904

0

1,031,904

4,897,760

0

4,897,760

拠点区分間借入金

1,724,830

0

1,724,830

賞与引当金

1,710,000

01,710,000

拠点区分間貸付金

固定資産416,663,965

0416,663,965 固定負債

339,260,337

0339,260,337

基本財産

356,071,367

0

356,071,367

設備資金借入金

329,686,100

0329,686,100

土地

41,698,836

0

41,698,836

リース債務

3,961,165

03,961,165

建物

314,372,531

0

314,372,531

退職給付引当金

5,613,072

05,613,072

その他の固定資産60,592,598

0

60,592,598

348,433,747

0

348,433,747

建物

2,258,818

0

2,258,818

構築物

32,169,558

0

32,169,558 基本金

0

0

0

器具及び備品18,855,653

0

18,855,653 国庫補助金等特別積立金

833,6810833,681

無形リース資産5,078,969

0

5,078,969 その他の積立金

0

0

0

退職給付引当資産

2,229,600

02,229,600 次期繰越活動増減差額

74,562,853

074,562,853

74,562,853

074,562,853

純資産の部合計

75,396,534

0

75,396,534

負債及び純資産の部合計

423,830,281

0423,830,281

負債の部合計純(うち当期活動増減差額)

資産の部合計423,830,281

0423,830,281

資

産

の

部

第一号第四様式

グループホームパサーダ拠点区分(自)社会福祉法人名

社会福祉法人

令和

3年

4月

1日

(至)

令和

資金収支計算書
4年

3月 31日北晨（単位：円）

勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)備

介護保険事業収入
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入（一般）
居住費収入（一般）
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入

1,555,000
1,100,000
1,000,000
1,000,000
100,000
100,000
455,000
5,000
200,000
250,000
0
30,00030,0001,585,000
3,450,000
2,600,000
200,000
250,000
400,000
10,660,000
200,000
85,00010,00050,00050,00025,00020,000200,000
10,000,000
20,0001,785,000
25,000100,000
20,000100,000
100,000
20,00025,00025,00010,000200,000
10,00070,00010,00010,0001,000,000
50,00010,000500,000
70,00070,00016,465,000△ 14,880,000
48,702,000
230,420,000

81,33459,52153,56853,568
5,953
5,953
21,813838
8,375
12,600
127
9,000
9,000
90,461
1,587,491
1,248,450
0
189,773
149,268
9,674,846
11,7816,956
037,462
2,043
0
6,138
88,2889,522,178
01,285,629
000073,317
004,574
0180,7750000987,363
39,6000458,540
8,910
8,910
13,015,416△ 12,924,955
49,284,200
230,420,000

1,473,666
1,040,479
946,432
946,432
94,047
94,047433,187
4,162
191,625
237,400△ 127
21,00021,0001,494,539
1,862,509
1,351,550
200,000
60,227250,732
985,154
188,21978,04410,00012,53847,95725,00013,862
111,712477,822
20,000499,371
25,000100,000
20,000100,000
26,68320,00025,00020,426
10,00019,225
10,00070,00010,00010,00012,637
10,40010,00041,46061,09061,0903,449,584△ 1,955,045△ 582,200
0

施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出
建物取得支出
建物附属設備取得支出
支
構築物取得支出
出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収279,122,000
261,032,636
142,395,881
77,218,119
22,418,636
19,000,000
300,000
261,332,636
17,789,364
50,00050,000279,704,200
262,755,602
142,395,881
78,377,188
22,418,636
19,563,897
119,516
262,875,118
16,829,082
00△ 582,200△ 1,722,966
0△ 1,159,069
0△ 563,897
180,484△ 1,542,482
960,282
50,00050,00050,00060,00060,0001,000,000

027,38027,3801,000,000

50,00032,62032,62001,060,000△ 1,010,000
500,000
1,399,364

1,027,380△ 1,027,380―
2,876,747

32,62017,380500,000△ 1,477,383

0
1,399,364

02,876,747

0△ 1,477,383

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

収
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

入

入

その他の活動収入計 (7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
支
拠点区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)考第二号第四様式

グループホームパサーダ拠点区分(自)社会福祉法人名

社会福祉法人

令和

3年

4月

1日

(至)

事業活動計算書

令和4年

3月 31日北晨（単位：円）

勘定科

目

前年度決算(B)

増減(A)-(B)81,33459,52153,56853,568
5,953
5,953
21,813838
8,375
12,60081,334
4,016,414
1,248,450
1,470,000
189,773
958,923
149,268
9,674,846
11,781
6,956
37,462
2,043
6,138
88,2889,522,178
1,285,629
73,317
4,574
180,775
987,363
39,6001,133,963△ 285,828
15,825,024△ 15,743,690
127
9,000
9,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 0
0
0
0
0
0

81,33459,52153,56853,568
5,953
5,953
21,813838
8,375
12,60081,334
4,016,414
1,248,450
1,470,000
189,773
958,923
149,268
9,674,846
11,781
6,956
37,462
2,043
6,138
88,2889,522,178
1,285,629
73,317
4,574
180,775
987,363
39,6001,133,963△ 285,828
15,825,024△ 15,743,690
127
9,000
9,000

9,127
458,540
8,910
8,910

0
0
0
0

9,127
458,540
8,910
8,910

467,450△ 458,323△ 16,202,013
49,284,200
30,868,177

0
0
0
0
0

467,450△ 458,323△ 16,202,013
49,284,200
30,868,177

特別収益計 (8)
国庫補助金等特別積立金積立額
費 拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
用80,152,377
49,284,200
1,000,000
4,801,235

000080,152,377
49,284,200
1,000,000
4,801,235

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額 (12)越活
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)動
基本金取崩額 (14)増減その他の積立金取崩額 (15)差額
その他の積立金積立額 (16)の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)55,085,435
25,066,942
8,864,929
0
8,864,929
0008,864,929

0
0
0
0
0
0
0
0
0

55,085,435
25,066,942
8,864,929
0
8,864,929
0008,864,929

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

収

介護保険事業収益
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益（一般）
居住費収益（一般）
サービス活動収益計 (1)
人件費
職員給料
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
事務費
事務消耗品費
通信運搬費
業務委託費
租税公課
保守料
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益

当年度決算(A)益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 拠点区分間固定資産移管収益
益第三号第四様式

グループホームパサーダ拠点区分
令和
社会福祉法人名

社会福祉法人

4年

貸借対照表

3月 31日 現在

北晨（単位：円）
資

産

の

部

当年度末
流動資産

負
前年度末

増

債

減

の

部

当年度末

前年度末

増

減

52,302,089

0

52,302,089 流動負債

52,928,538

0

52,928,538

50,396,580

050,396,580

事業未払金

1,967,656

0

1,967,656

事業未収金

81,334

081,334

１年以内返済予定設備資金借入金

1,316,10001,316,100

貯蔵品

99,345099,345

１年以内返済予定リース債務

717,0960

717,096

1,724,830

0

1,724,830

拠点区分間借入金

47,457,686

0

47,457,686

賞与引当金

1,470,000

01,470,000

現金預金

拠点区分間貸付金

固定資産296,106,471

0

296,106,471 固定負債

237,616,721

0

237,616,721

基本財産247,439,425

0

247,439,425

設備資金借入金

229,103,900

0229,103,900

土地

28,977,157

0

28,977,157

リース債務

2,752,663

02,752,663

建物

218,462,268

0

218,462,268

退職給付引当金

5,760,158

0

5,760,158

その他の固定資産48,667,046

0

48,667,046

290,545,259

0

290,545,259

建物

1,569,687

0

1,569,687

構築物

22,355,117

0

22,355,117 基本金

0

0

0

器具及び備品19,294,388

0

19,294,388 国庫補助金等特別積立金

48,998,372

0

48,998,372

無形リース資産3,529,454

0

3,529,454 その他の積立金

0

0

0

退職給付引当資産

1,918,400

01,918,400 次期繰越活動増減差額

8,864,929

0

8,864,929

8,864,929

0

8,864,929

純資産の部合計

57,863,301

0

57,863,301

負債及び純資産の部合計

348,408,560

0348,408,560

負債の部合計純(うち当期活動増減差額)

資産の部合計348,408,560

0348,408,560

資

産

の

部

第一号第三様式

公益事業区分
社会福祉法人名(自) 令和 3年
社会福祉法人 北晨

4月

1日

資金収支内訳表
(至)

令和

4年

3月 31日（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収入

一宮パサーダ居宅介護支援事業所拠点区分

合計

内部取引消去 事業区分合計

6,220,658

6,220,658

06,220,658

6,220,658

6,220,658

06,220,658

人件費支出

6,405,578

6,405,578

0

6,405,578

事業費支出

154,206

154,2060

154,206

事務費支出

483,728

483,7280483,728

7,043,512

7,043,512

07,043,512△ 822,854△ 822,854

0△ 822,854

0

0

0

0

897,120

897,1200897,120

897,120

897,1200897,120

施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)△ 897,120△ 897,1200△ 897,120

事業区分間繰入金収入

1,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,000

1,000,000

01,000,000

69,24069,240069,24069,24069,240069,240930,760

930,760

0930,760

当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)△ 789,214△ 789,214

0△ 789,214

前期末支払資金残高 (11)3,667,709

3,667,709

0

3,667,709

当期末支払資金残高 (10)+(11)2,878,495

2,878,495

02,878,495

収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

入
事業活動収入計 (1)支
出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支
出

収
入
支
出

施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出

施設整備等支出計 (5)その他の活動収入計 (7)積立資産支出

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)

第二号第三様式

公益事業区分
社会福祉法人名(自) 令和 3年
社会福祉法人 北晨

4月

1日

事業活動内訳表
(至)

令和

4年

3月 31日（単位：円）

一宮パサーダ
居宅介護支援事業所拠点区
6,220,658

6,220,658

06,220,658

6,220,658

6,220,658

06,220,658

人件費

6,661,702

6,661,702

0

6,661,702

事業費154,206

154,2060

154,206

費 事務費

483,728

483,7280483,728

用 減価償却費

322,058

322,0580

322,058

7,621,694

7,621,694

0

7,621,694

勘

定

科

目

介護保険事業収益合計

内部取引消去 事業区分合計

収
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

益

サービス活動収益計 (1)

サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

△ 1,401,036 △ 1,401,036

0 △ 1,401,036

収益

サービス活動外収益計 (4)

0

0

0

0

サービス活動外費用計 (5)

0

0

0

0

0

0

0

0

費
用

サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)0 △ 1,401,036

1,000,000

1,000,000

01,000,000

特別収益計 (8)1,000,000

1,000,000

01,000,000

特別費用計 (9)

0

0

0

0

1,000,000

1,000,000

01,000,000

当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)△ 401,036△ 401,0360△ 401,036

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

前期繰越活動増減差額 (12)3,630,075

3,630,075

0

3,630,075

当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)3,229,039

3,229,039

0

3,229,039

基本金取崩額 (14)

0

0

0

0

その他の積立金取崩額 (15)

0

0

0

0

その他の積立金積立額 (16)

0

0

0

0

3,229,039

3,229,039

0

3,229,039

収
特
別
増
減
の
部

益

事業区分間繰入金収益△ 1,401,036 △ 1,401,036

費
用

特別増減差額 (10)=(8)-(9)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第三様式

公益事業区分
令和
社会福祉法人名

社会福祉法人4年

貸借対照表内訳表
3月 31日 現在

北晨（単位：円）

勘

定

科

目

流動資産

一宮パサーダ居宅介護支援事業所拠点区分

合計

内部取引消去 事業区分合計

5,141,404

5,141,404

0

5,141,404

現金預金

4,213,375

4,213,375

04,213,375

事業未収金

928,029

928,0290

928,029

固定資産

1,059,652

1,059,652

0

1,059,652

基本財産

0

0

0

0

1,059,652

1,059,652

0

1,059,652

車輌運搬具

647,422

647,4220647,422

器具及び備品78,39078,390078,390

退職給付引当資産

333,840

333,840

0333,840

6,201,056

6,201,056

06,201,056

2,542,909

2,542,909

02,542,909

2,262,909

2,262,909

02,262,909

280,000

280,0000

280,000

429,108

429,1080429,108

その他の固定資産

資産の部合計流動負債
事業区分間借入金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金

429,108

429,1080429,108

2,972,017

2,972,017

02,972,017

基本金

0

0

0

0

国庫補助金等特別積立金

0

0

0

0

その他の積立金

0

0

0

0

負債の部合計次期繰越活動増減差額

3,229,039

3,229,039

0

3,229,039(うち当期活動増減差額)△ 401,036△ 401,0360△ 401,036

純資産の部合計

3,229,039

3,229,039

0

3,229,039

負債及び純資産の部合計

6,201,056

6,201,056

06,201,056

第一号第四様式

一宮パサーダ居宅介護支援事業所拠点区分(自)社会福祉法人名

社会福祉法人

令和

3年

4月

1日

(至)

令和

資金収支計算書

4年

3月 31日北晨（単位：円）

勘

定

科

目

決算(B)

差異(A)-(B)

備6,700,000
5,400,000
5,400,000
1,300,000
1,300,000
6,700,000
6,450,000
4,500,000
1,150,000
800,000
230,000
100,000
30,000100,000
775,000
5,000
5,000
5,000
10,000300,000
10,000400,000
10,00010,00010,00010,0007,455,000△ 755,000

6,220,658
5,135,525
5,135,525
1,085,133
1,085,133
6,220,658
6,405,578
4,477,476
1,129,707
798,395
154,206
96,205058,001
483,7284,400
0
0
0
121,7240
347,6040
10,0000
07,043,512△ 822,854

479,342
264,475
264,475
214,867
214,867
479,342
44,422
22,524
20,293
1,605
75,7943,795
30,00041,999291,272
600
5,000
5,000
10,000178,276
10,00052,396
10,0000
10,00010,000411,488
67,8540
900,000
900,000

0897,120
897,120

0
2,880
2,880

900,000△ 900,000
30,00030,0001,000,000

897,120△ 897,120
001,000,000

2,880△ 2,880
30,00030,00001,030,000
75,00075,0001,000,000
69,24069,24030,0005,760
5,760

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)75,000955,000
200,000△ 900,000

69,240930,760△ 789,214

5,760
24,240200,000△ 110,786

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)3,667,709
2,767,709

3,667,709
2,878,4950△ 110,786

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
その他の事業収入
受託事業収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
広報費支出
手数料支出
保険料支出
諸会費支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

予算(A)

収
入

施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出
支
車輌運搬具取得支出
出

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収事業区分間繰入金収入
入その他の活動収入計 (7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
支
出

―

考

第二号第四様式

一宮パサーダ居宅介護支援事業所拠点区分(自)社会福祉法人名

社会福祉法人

令和

3年

4月

1日

(至)

令和

事業活動計算書

4年

3月 31日北晨（単位：円）

勘

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

費
用

科

目

介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益サービス活動収益計 (1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
事業費
水道光熱費
消耗器具備品費
車輌費
事務費
福利厚生費
事務消耗品費
通信運搬費
手数料
減価償却費
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)6,220,658
5,135,525
5,135,525
1,085,133
0
1,085,133
6,220,658
6,661,702
4,477,476
859,707
280,000
246,124
798,395
154,206
96,205058,001
483,728
4,400
121,724
347,604
10,000322,058
7,621,694△ 1,401,036

6,299,452
5,114,056
5,114,056
1,185,396
17,0001,168,396
6,299,452
6,339,819
4,223,900
869,863
270,000
182,984
793,072
213,698
78,91773,392
61,389351,0740
168,410
182,664072,3606,976,951△ 677,499△ 78,794
21,46921,469△ 100,263△ 17,000△ 83,263△ 78,794
321,883
253,576△ 10,156
10,00063,1405,323△ 59,492
17,288△ 73,392△ 3,388
132,654
4,400△ 46,686
164,940
10,000249,698
644,743△ 723,537

0

0

0

0
0
△ 1,401,036
1,000,000

00△ 677,499
1,000,000

00△ 723,537
01,000,000

1,000,000

001,000,000△ 401,036
3,630,075
3,229,039
000
3,229,039

0
1,000,000
322,501
3,307,574
3,630,075
0003,630,075

00△ 723,537
322,501△ 401,036000△ 401,036

収益

サービス活動外収益計 (4)

費
用

収
特
別
増
減
の
部

定

益

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益

特別収益計 (8)費
用

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額 (12)越活
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)動
基本金取崩額 (14)増減その他の積立金取崩額 (15)差額
その他の積立金積立額 (16)の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第四様式

一宮パサーダ居宅介護支援事業所拠点区分
令和
社会福祉法人名

社会福祉法人

4年

貸借対照表

3月 31日 現在

北晨（単位：円）
資

産

の

部

負

当年度末
流動資産

前年度末

増

債

減

の

当年度末

5,141,404

8,006,029△ 2,864,625 流動負債

現金預金

4,213,375

6,932,747△ 2,719,372

事業未収金

928,029

1,073,282△ 145,253

038,500△ 38,500

2,262,909

4,299,820△ 2,036,911

280,000

270,000

10,000429,108

182,984

246,124

429,108

182,984

246,124

2,972,017

4,791,304△ 1,819,287

0

0

0

69,240 国庫補助金等特別積立金

0

0

0

その他の積立金0

00

次期繰越活動増減差額

3,229,039

3,630,075△ 401,036(うち当期活動増減差額)△ 401,036

322,501△ 723,537

純資産の部合計

3,229,039

3,630,075△ 401,036

負債及び純資産の部合計

6,201,056

8,421,379△ 2,220,323

415,350

基本財産

0

0

0

1,059,652

415,350644,302

車輌運搬具

647,4220647,422

器具及び備品78,390150,750

退職給付引当資産

333,840

264,600

8,421,379

減△ 2,065,411

1,059,652

6,201,056

増4,608,320

固定資産

資産の部合計

前年度末

2,542,909

事業未払金
事業区分間借入金
賞与引当金

その他の固定資産部

644,302 固定負債
退職給付引当金
負債の部合計純△ 72,360 基本金△ 2,220,323

資産の部