販売⽤資料
2020年5⽉25⽇※詳細は最終ページをご覧ください

三井住友・げんきシニアライフ・オープン
第40期決算および分配⾦のお⽀払いについて
平素は「三井住友・げんきシニアライフ・オープン」（以下、当ファンド）をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。さて、当ファンドは2020年5⽉25⽇に第40期決算を迎えましたので、今後の市場⾒通しや運⽤⽅針等とあわせてご報告いたします。

分配実績（1万⼝当たり、税引前）
当期は基準価額⽔準や市況動向等を勘案し、分配⾦のお⽀払いを⾒送らせていただきました。

決算期
分配⾦（対前期末基準価額⽐率）

第1〜37期8,300円(83.0%)

2019年5⽉
第38期
0円(0.0%)

2019年11⽉
第39期
0円(0.0%)

2020年5⽉
第40期
0円(0.0%)

設定来累計（2020年5⽉25⽇まで）
8,300円(83.0%)

92.8%

-8.5%

4.0%

-10.8%

63.6%

騰落率（税引前分配⾦再投資ベース）(注1) 「対前期末基準価額⽐率」は、各期の分配⾦（税引前）の前期末基準価額（分配⾦お⽀払い後）に対する⽐率で、当ファンドの収益率とは異なります。第1〜37期と設定来累計の欄は、それぞれの分配⾦累計（税引前）の設定時10,000円に対する⽐率です。
(注2) 「騰落率」は税引前分配⾦再投資基準価額を基に算出したものであり、実際の投資家利回りとは異なります。第1〜37期の欄は、設定⽇から第37期末までの騰落率です。

 分配対象収益額は、経費控除後の利⼦・配当収⼊と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
 分配⾦額は、委託会社が基準価額⽔準、市況動向等を勘案して決定します。

基準価額と純資産総額の推移（2000年5⽉26⽇（設定⽇）〜2020年5⽉25⽇）（円）
25,000（2020年5⽉25⽇現在）
2,500

純資産総額（右軸）20,000（億円）
2,000

税引前分配⾦再投資基準価額（左軸）
基準価額（左軸）

1,500

15,00010,000

1,000

5,000

500

0
00/5

税引前分配⾦
再投資基準価額
16,357円

基準価額
7,684円

純資産総額
約524億円

0
02/5

04/5

06/5

08/5

10/5

12/5

14/5

16/5

18/5

（年/⽉）

（注1）基準価額、税引前分配⾦再投資基準価額は、1万⼝当たり、信託報酬控除後。
（注2）税引前分配⾦再投資基準価額は、分配⾦（税引前）を分配時に再投資したものと仮定して計算しており、実際の基準価額とは異なります。
※上記は過去の実績であり、将来の運⽤成果および分配を保証するものではありません。分配⾦額は委託会社が分配⽅針に基づき基準価額⽔準や市況動向等を勘案して決定します。ただし、委託会社の判断により分配を⾏わない場合もあります。
※ファンド購⼊時には、購⼊時⼿数料がかかる場合があります。また、換⾦時にも費⽤・税⾦などがかかる場合があります。詳しくは5〜6ページをご覧ください。

※この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。

1/10

販売⽤資料

当ファンドのパフォーマンス推移と騰落率(ポイント）
120＜パフォーマンス推移＞（2019年10⽉31⽇〜2020年5⽉15⽇）

＜騰落率＞

0

当ファンド

110

当ファンド

TOPIX（参考指数）

100（％）（2019年10⽉31⽇〜2020年5⽉15⽇）

TOPIX

⼩型株式

⼤型株式

（参考指数）

（ご参考）

（ご参考）

-11.9

-11.6

-5

90
80
70

-10
-11.5

2019年10⽉31⽇を100として指数化

60
19/10

19/12

20/2

20/4
（年/⽉）

-15

-12.8

（注1）当ファンドのパフォーマンスは税引前分配⾦再投資基準価額を基に算出。騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。
（注2）税引前分配⾦再投資基準価額は1万⼝当たり、信託報酬控除後。
（注3）税引前分配⾦再投資基準価額は、分配⾦（税引前）を分配時に再投資したものと仮定して計算しており、実際の基準価額とは異なります。
（注4）TOPIXは参考指数、⼤型株式はTOPIX100（配当込み）、⼩型株式はTOPIX Small（配当込み）であり、運⽤上の⽬標となるベンチマーク
ではありません。
（出所）Bloombergのデータを基に委託会社作成

今後の市場⾒通しと運⽤⽅針について＜市場⾒通し＞ 新型コロナウイルスの世界的な感染拡⼤による経済の悪化に対して、各国・地域の⾦融・財政政策等が発動されているものの、都市封鎖や移動制限などにより世界経済の先⾏きは依然厳しい状況です。しかしながら、徐々に経済活動再開の動きもみられ、年初から⼤きく下落した株価は、今後の感染収束を織り込む形で徐々に回復
していくと想定します。
＜運⽤⽅針＞
 当ファンドの過去の騰落率(2019年10⽉31⽇から2020年5⽉15⽇)は-11.5％となり、参考指数（TOPIX）の-12.8％より下落率がやや⼩幅となりました。2⽉下旬以降、新型コロナウイルスの影響により株式市場が⼤きく下落し、当ファンドも下落を余儀なくされました。
 このような局⾯において、⾜元の⼀時的な業績の落ち込みの⼤きさではなく、その後の業績回復の速さや、感染収束後の業績の伸びなどを⾒極めることが重要と考えます。また、中⻑期な観点からみると成⻑性があるものの、⼀時的に株価が低迷しているケースもみられます。こうしたケースを投資チャンスととらえ、銘柄の選別投資を⾏います。
 当ファンドのポートフォリオの多くを占める中⼩型銘柄は、⾼齢化社会関連銘柄の中でも独⾃の成⻑要素を有しており、中⻑期的には有望だと考えます。引き続きこうした分野で事業を展開していく銘柄を中⼼に、ポートフォリ
オを構築してまいります。なお、当ファンドの中⼩型株式の組⼊⽐率は2020年4⽉末現在で84.3％ *となっております。
＊当ファンドの純資産総額を100％として計算。中⼩型株式はTOPIX Mid400およびTOPIX Smallの基準に準じて分類。

※上記は過去の実績および当資料作成時点の⾒通しならびに運⽤⽅針であり、将来の運⽤成果および市場環境の変動を⽰唆あるいは保証するものではありません。今後、予告なく変更する場合があります。
※ファンド購⼊時には、購⼊時⼿数料がかかる場合があります。また、換⾦時にも費⽤・税⾦などがかかる場合があります。詳しくは5〜6ページおよび投資信
託説明書（交付⽬論⾒書）をご覧ください。

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販売⽤資料「with コロナ」時代の⻑期化も WHO（世界保健機関）は新型コロナウイルスのワクチンの開発について、少なくとも1年はかかるとの⾒解を⽰しており、新型コロナウイルスと共存していく「with コロナ」時代が想定されます。
 すでに企業ではテレワークの導⼊が進みつつあり、学校では⼀部オンライン授業への取り組みが開始されてきています。また、プライベートでも、友⼈や離れて暮らす家族とテレビ通話を楽しむなど、すでに⾮接触、⾮対⾯（オンライン化）に適応しつつあります。⾮接触、⾮対⾯の「with コロナ」時代の⻑期化により、消費やワー
クスタイルが⼤きく変化することも予想されます。

「with コロナ」時代に更なる成⻑が期待される組⼊銘柄例（2020年4⽉末時点）
ミンカブ・ジ・インフォノイド「株探」を中⼼にメディア事業を展開し、個⼈投資家の株式投資をサポートしています。新型コロナウイルスの感染拡⼤の影響下でも個⼈投資家のアクセス数増加により好業績が期待されます。

東京都競⾺

⼤井競⾺場などの遊興施設を所有、運営しています。競⾺を楽しむアクティブシニア層が増えており、無観客開催の
中、SPAT4というインターネット投票システムで売上を伸ばすことが期待されます。

USEN-NEXT HOLDINGS

通信事業やコンテンツ配信などに強みを持ちます。映像配信サービス「U-NEXT」を展開しており、⾃粛期間中のエンターテインメント供給源として、契約者数の増加が期待されます。

テクマトリックス

ネットワークセキリュティやソフトウェア安全⽀援などITサービスを提供しています。病院向けに医⽤画像クラウドビジネ
スを展開しており、オンライン診療の導⼊促進により、需要の増加が期待されます。

SBテクノロジー

法⼈・官公庁向けのクラウド・セキリュティ導⼊⽀援が主⼒。テレワークの急速な普及などにより、同社が強みを持つ
セキリュティ・クラウド導⼊⽀援のニーズが中⻑期的に拡⼤することが期待されます。

「with コロナ」時代に更なる成⻑が期待される銘柄と⽇本株式の推移（ポイント）＜2019年12⽉末〜2020年4⽉末＞

150

125

100

SBテクノロジー
テクマトリックス
ミンカブ・ジ・インフォノイド
東京都競⾺
USEN-NEXT HOLDINGS
TOPIX

134
115
111
104
98

75

※2019年12⽉末を100として指数化。

85

50
19/12
20/1
20/2
20/3
20/4（年/⽉）（出所）Bloombergのデータを基に委託会社作成※上記は2020年4⽉末時点の組⼊銘柄であり、当該銘柄を当資料作成時点で保有あるいは今後も保有するとは限りません。また、当該銘柄を推奨するもの
ではありません。
※上記は過去の実績および当資料作成時点の⾒通しであり、将来の運⽤成果および市場環境の変動等を⽰唆あるいは保証するものではありません。今後、
予告なく変更する場合があります。

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販売⽤資料ファンドの特⾊
1. ⾼齢化社会が⽣み出す新ビジネス、新技術あるいは様々なニーズ等をシルバ－ビジネスとしてとらえ、こうした分野に注⽬して事業を展開していく企業の株式を中⼼に投資し、信託財産の成⻑を⽬指します。
●⽇本の取引所上場株式のうち「元気で健康な⾼齢者関連ビジネス」と、「介護関連ビジネス」に関連する企業に投資します。
●定性・定量分析を⾏い、組⼊候補銘柄を選定します。
●株式の新規上場時の⼊札にも参加します。
●経済・市況動向等により株式の組⼊⽐率は機動的に変更します。
2. ⾼齢化社会における成⻑分野・成⻑企業等をリサーチします。
※ 資⾦動向、市況動向等によっては、上記のような運⽤ができない場合があります。
投資リスク
基準価額の変動要因●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の投資元本は保証されているもの
ではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
●運⽤の結果として信託財産に⽣じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
●投資信託は預貯⾦と異なります。また、⼀定の投資成果を保証するものではありません。
●当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
■ 株式市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発⾏企業の事業活動や財務状況、これらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。特に、企業が倒産や⼤幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が⼤きく下落し、基準価額が⼤きく下落する要因となります。
■ 信⽤リスクファンドが投資している有価証券や⾦融商品に債務不履⾏が発⽣あるいは懸念される場合に、当該有価証券や⾦融商品の価格が下がった
り、投資資⾦を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
■ 市場流動性リスクファンドの資⾦流出⼊に伴い、有価証券等を⼤量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮⼩や市場の混乱が⽣じた場合等には、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
その他の留意点〔分配⾦に関する留意事項〕○ 分配⾦は、預貯⾦の利息とは異なり、ファンドの純資産から⽀払われますので、分配⾦が⽀払われると、その⾦額相当分、基準価額は下がります。
○ 分配⾦は、計算期間中に発⽣した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて⽀払われる場合があります。その場合、当期決算⽇の基準価額は前期決算⽇と⽐べて下落することになります。また、分配⾦の⽔準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を⽰すものではありません。
○ 投資者のファンドの購⼊価額によっては、分配⾦の⼀部または全部が、実質的には元本の⼀部払戻しに相当する場合があります。ファンド購⼊後の運⽤状況により、分配⾦額より基準価額の値上がりが⼩さかった場合も同様です。
● 投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファンドの換⾦申込みの受付けを中⽌すること、および既に受け付けた換⾦申込みを取り消すことがあります。

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販売⽤資料

お申込みメモ
購⼊単位
お申込みの販売会社にお問い合わせください。
購⼊価額
購⼊申込受付⽇の基準価額
購⼊代⾦
販売会社の定める期⽇までにお⽀払いください。
換⾦単位お申込みの販売会社にお問い合わせください。
換⾦価額
換⾦申込受付⽇の基準価額
換⾦代⾦
原則として、換⾦申込受付⽇から起算して5営業⽇⽬からお⽀払いします。
信託期間
無期限（2000年5⽉26⽇設定）
決算⽇
毎年5⽉、11⽉の25⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）
収益分配
決算⽇に、分配⽅針に基づき分配を⾏います。委託会社の判断により分配を⾏わない場合もあります。
分配⾦受取りコース︓原則として、分配⾦は税⾦を差し引いた後、決算⽇から起算して5営業⽇⽬までにお⽀払いいたします。
分配⾦⾃動再投資コース︓原則として、分配⾦は税⾦を差し引いた後、無⼿数料で再投資いたします。
※販売会社によってはいずれか⼀⽅のみの取扱いとなる場合があります。
課税関係●課税上は株式投資信託として取り扱われます。
●配当控除の適⽤が可能です。益⾦不算⼊制度の適⽤はありません。

ファンドの費⽤
投資者が直接的に負担する費⽤〇 購⼊時⼿数料
購⼊価額に3.30％（税抜き3.00％）を上限として、販売会社毎に定める⼿数料率を乗じた額です。詳しくは販売会社にお問い合わ
せください。
〇 信託財産留保額ありません。
投資者が信託財産で間接的に負担する費⽤〇 運⽤管理費⽤（信託報酬）ファンドの純資産総額に年1.65％（税抜き1.50％）の率を乗じた額です。
〇 その他の費⽤・⼿数料
以下のその他の費⽤・⼿数料について信託財産からご負担いただきます。
●監査法⼈等に⽀払われるファンドの監査費⽤●有価証券の売買時に発⽣する売買委託⼿数料●資産を外国で保管する場合の費⽤
等※上記の費⽤等については、運⽤状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を⽰すことができません。
※監査費⽤の料率等につきましては請求⽬論⾒書をご参照ください。
※ 上記の⼿数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表⽰することができません。

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販売⽤資料税⾦
分配時
所得税及び地⽅税 配当所得として課税 普通分配⾦に対して20.315％
換⾦（解約）及び償還時
所得税及び地⽅税 譲渡所得として課税 換⾦（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％※ 個⼈投資者の源泉徴収時の税率であり、課税⽅法等により異なる場合があります。法⼈の場合は上記とは異なります。
※ 外国税額控除の適⽤となった場合には、分配時の税⾦が上記と異なる場合があります。
※ 税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税⾦の取扱いの詳細については、税務専⾨家等にご確認されることをお勧めします。
委託会社・その他の関係法⼈等
委託会社
ファンドの運⽤の指図等を⾏います。
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第399号
加⼊協会
︓ ⼀般社団法⼈投資信託協会、⼀般社団法⼈⽇本投資顧問業協会、
⼀般社団法⼈第⼆種⾦融商品取引業協会

受託会社
販売会社

ホームページ ︓ https://www.smd-am.co.jp
コールセンター ︓ 0120－88－2976 ［受付時間］午前9時〜午後5時（⼟、⽇、祝・休⽇を除く）
ファンドの財産の保管および管理等を⾏います。
三井住友信託銀⾏株式会社ファンドの募集の取扱い及び解約お申込の受付等を⾏います。

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販売⽤資料（2020年4⽉30⽇現在）
販売会社
⽇
本
証

販売会社名

登録番号

券
業
協
会

藍澤證券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第6号

○

⼀
⾦
般
融
社
商
団
品
法
取
⼈
引
第
業
⼆
協
種
会

池⽥泉州ＴＴ証券株式会社

⾦融商品取引業者

近畿財務局⻑（⾦商）第370号○

⾦融商品取引業者

北陸財務局⻑（⾦商）第3号○

岩井コスモ証券株式会社

⾦融商品取引業者

近畿財務局⻑（⾦商）第15号○

ａｕカブコム証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第61号○

ＳＭＢＣ⽇興証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第2251号○○

株式会社ＳＢＩ証券

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第44号○○

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第52号○

岡三証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第53号○

岡安証券株式会社

⾦融商品取引業者

近畿財務局⻑（⾦商）第8号○

ぐんぎん証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第2938号○

ＧＭＯクリック証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第77号

○
○
○

○

東洋証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第121号

○

○
○

○
○

⻄⽇本シティＴＴ証券株式会社

⾦融商品取引業者

福岡財務⽀局⻑（⾦商）第75号○

野村證券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第142号○

浜銀ＴＴ証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第1977号○

播陽証券株式会社

⾦融商品取引業者

近畿財務局⻑（⾦商）第29号○

フィデリティ証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第152号○

⼆浪証券株式会社

⾦融商品取引業者

四国財務局⻑（⾦商）第6号○

ほくほくＴＴ証券株式会社

⾦融商品取引業者

北陸財務局⻑（⾦商）第24号○

松井証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第164号

○

○

○

マネックス証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第165号○○

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第181号○○

楽天証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第195号○

リテラ・クレア証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第199号○

⾦融商品取引業者

中国財務局⻑（⾦商）第8号○

株式会社⾜利銀⾏

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第43号○

株式会社イオン銀⾏

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第633号○※この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。

○○

⽔⼾証券株式会社

ワイエム証券株式会社

○

○

○

東海財務局⻑（⾦商）第188号

近畿財務局⻑（⾦商）第24号○○

東海財務局⻑（⾦商）第140号

関東財務局⻑（⾦商）第126号○○

⾦融商品取引業者

⾦融商品取引業者○○○

⾦融商品取引業者

⾦融商品取引業者

備考○

⼗六ＴＴ証券株式会社

内藤証券株式会社

⼀
投
般
資
社
信
団
託
法
協
⼈
会

○

東海東京証券株式会社

中原証券株式会社

⾦
融⼀
先般
物社
取団
引法
業⼈
協
会

○

今村証券株式会社

岡三オンライン証券株式会社

⽇
本⼀
投般
資社
顧団
問法
業⼈
協
会

○

○

○

○

○

7/10

販売⽤資料（2020年4⽉30⽇現在）
販売会社
⽇
本
証

販売会社名

登録番号

券
業
協
会

株式会社愛媛銀⾏

登録⾦融機関

四国財務局⻑（登⾦）第6号○

株式会社⾹川銀⾏

登録⾦融機関

四国財務局⻑（登⾦）第7号○

株式会社熊本銀⾏

登録⾦融機関

九州財務局⻑（登⾦）第6号○

株式会社京葉銀⾏

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第56号

○

⼀
⾦
般
融
社
商
団
品
法
取
⼈
引
第
業
⼆
協
種
会

⽇
本⼀
投般
資社
顧団
問法
業⼈
協
会

⾦
融⼀
先般
物社
取団
引法
業⼈
協
会

登録⾦融機関東海財務局⻑（登⾦）第5号○○

株式会社ジャパンネット銀⾏

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第624号○○

株式会社⼗⼋銀⾏

登録⾦融機関福岡財務⽀局⻑（登⾦）第2号○

株式会社新⽣銀⾏

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第10号○

株式会社親和銀⾏

登録⾦融機関福岡財務⽀局⻑（登⾦）第3号○

ソニー銀⾏株式会社

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第578号○

株式会社福岡銀⾏

登録⾦融機関福岡財務⽀局⻑（登⾦）第7号○

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第230号

朝⽇信⽤⾦庫

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第143号

⾜⽴成和信⽤⾦庫

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第144号

いちい信⽤⾦庫

登録⾦融機関東海財務局⻑（登⾦）第25号

愛媛信⽤⾦庫

登録⾦融機関

四国財務局⻑（登⾦）第15号

遠州信⽤⾦庫

登録⾦融機関東海財務局⻑（登⾦）第28号

⻘梅信⽤⾦庫

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第148号○

⼤阪シティ信⽤⾦庫

登録⾦融機関

近畿財務局⻑（登⾦）第47号○

⼤牟⽥柳川信⽤⾦庫

登録⾦融機関福岡財務⽀局⻑（登⾦）第20号

帯広信⽤⾦庫

登録⾦融機関北海道財務局⻑（登⾦）第15号

蒲郡信⽤⾦庫

登録⾦融機関東海財務局⻑（登⾦）第32号

きのくに信⽤⾦庫

登録⾦融機関

近畿財務局⻑（登⾦）第51号

京都信⽤⾦庫

登録⾦融機関

近畿財務局⻑（登⾦）第52号○

京都中央信⽤⾦庫

登録⾦融機関

近畿財務局⻑（登⾦）第53号○

京都北都信⽤⾦庫

登録⾦融機関

近畿財務局⻑（登⾦）第54号

呉信⽤⾦庫

登録⾦融機関中国財務局⻑（登⾦）第25号

備考※1

株式会社静岡銀⾏

アイオー信⽤⾦庫

⼀
投
般
資
社
信
団
託
法
協
⼈
会

○

○

○
○

○

さわやか信⽤⾦庫

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第173号

三条信⽤⾦庫

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第244号

しののめ信⽤⾦庫

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第232号

城北信⽤⾦庫

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第147号○

瀬⼾信⽤⾦庫

登録⾦融機関東海財務局⻑（登⾦）第46号○○

備考欄について※1︓新規の募集はお取り扱いしておりません。

※この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。

8/10

販売⽤資料（2020年4⽉30⽇現在）
販売会社
⽇
本
証

販売会社名

登録番号

券
業
協
会

⽟島信⽤⾦庫

登録⾦融機関

⼀
⾦
般
融
社
商
団
品
法
取
⼈
引
第
業
⼆
協
種
会

⽇
本⼀
投般
資社
顧団
問法
業⼈
協
会

⾦
融⼀
先般
物社
取団
引法
業⼈
協
会

⼀
投
般
資
社
信
団
託
法
協
⼈
会

備考

中国財務局⻑（登⾦）第30号

東京東信⽤⾦庫

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第179号○

東濃信⽤⾦庫

登録⾦融機関東海財務局⻑（登⾦）第53号○

⿃取信⽤⾦庫

登録⾦融機関中国財務局⻑（登⾦）第35号

豊川信⽤⾦庫

登録⾦融機関東海財務局⻑（登⾦）第54号

豊⽥信⽤⾦庫

登録⾦融機関東海財務局⻑（登⾦）第55号○

奈良信⽤⾦庫

登録⾦融機関

近畿財務局⻑（登⾦）第71号○

奈良中央信⽤⾦庫

登録⾦融機関

近畿財務局⻑（登⾦）第72号

⻄尾信⽤⾦庫

登録⾦融機関東海財務局⻑（登⾦）第58号

浜松磐⽥信⽤⾦庫

登録⾦融機関東海財務局⻑（登⾦）第61号

半⽥信⽤⾦庫

登録⾦融機関東海財務局⻑（登⾦）第62号

飯能信⽤⾦庫

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第203号

兵庫信⽤⾦庫

登録⾦融機関

近畿財務局⻑（登⾦）第81号

平塚信⽤⾦庫

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第196号

福井信⽤⾦庫

登録⾦融機関

北陸財務局⻑（登⾦）第32号

北海道信⽤⾦庫

登録⾦融機関北海道財務局⻑（登⾦）第19号

⼤和信⽤⾦庫

登録⾦融機関

近畿財務局⻑（登⾦）第88号○○

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販売⽤資料

当ファンドは、「R＆Iファンド⼤賞 2018」において、優秀ファンド賞（投資信託10年部⾨／国内株式）に選ばれました。
選考は、「投資信託10年部⾨」では、2013、2018年それぞれの3⽉末における5年間の運⽤実績データを⽤いた定量評価および2018年3⽉末時点における3年間の運⽤実績データを⽤いた定量評価がいずれも上位75％に⼊っているファンドに関して、2018年3⽉末における10年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰しています。
定量評価は、「投資信託10年部⾨」では、"シャープ・レシオ"を採⽤し、表彰対象は償還予定⽇まで1年以上の期間を有し、残⾼が30億円以上かつカテゴ
リー内で上位50％以上の条件を満たすファンドとしています。なお、上位1ファンドを「最優秀ファンド賞」、次位2ファンド程度を「優秀ファンド賞」として表彰しています。
「Ｒ＆Ｉファンド⼤賞」は、Ｒ&Ｉが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につきＲ＆Ｉが保証するものではありません）の提供を⽬的としており、特定商品の購⼊、売却、保有を推奨、⼜は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当⼤賞は、信⽤格付業ではなく、⾦融商品取引業等に関する内閣府令第２９９条第１項第２８号に規定されるその他業務（信⽤格付業以外の業務であり、かつ、関連業
務以外の業務）です。当該業務に関しては、信⽤格付⾏為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当⼤賞に関する著作権等の知的財産権その他⼀切の権利はＲ＆Ｉに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。

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境等により変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
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作成基準⽇︓2020年5⽉25⽇※この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。

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