販売⽤資料
2019年5⽉31⽇※詳細は最終ページをご覧ください

三井住友・げんきシニアライフ・オープン
⾜元の運⽤状況と今後の運⽤⽅針について
平素は「三井住友・げんきシニアライフ・オープン」（以下、当ファンド）をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。以下、当ファン
ドの⾜元の運⽤状況および今後の運⽤⽅針についてご報告いたします。

⾜元の運⽤状況について
当ファンドの年初来騰落率（2018年12⽉末〜2019年5⽉23⽇）は0.3％となり、東証マザーズ指数（同8.8％）、
⽇経平均株価（同5.7％）、⽇経ジャスダック平均（同4.7%）、参考指数であるTOPIX（同3.1％）に劣後しました。
2019年に⼊り、国内株式市場は⽶中貿易問題が解決に向かうとの⾒通しなどから上昇傾向で推移しました。しかし、こうした⾒通しは楽観的すぎると考え、当ファンドは⽶中貿易問題の影響が⼩さい内需関連銘柄群を組⼊れの中⼼として、さらに中国依存度の⾼い銘柄を避けたポートフォリオとしました。実際、5⽉に⼊り、トランプ⽶⼤統領は中国からの輸⼊品への関税引上げを発表し、外需関連銘柄の業績への不透明感が再度強まりました。
当ファンドの年初来パフォーマンスが参考指数等よりも劣後したのは、個別銘柄要因によるマイナスが⼤きかったためです。5⽉のゴールデンウィーク明けから本格化した決算発表において、当ファンドの保有上位銘柄の多くで今年度の業績⾒通しが市場予想より低くなった影響が⼤きく、当ファンドのパフォーマンスは参考指数等に劣後しました。

＜年初来騰落率＞（2018年12⽉末〜2019年5⽉23⽇） （ポイント）＜当ファンドと参考指数等のパフォーマンス推移＞（2018年5⽉末〜2019年5⽉23⽇）

110
マザーズ

2019年1⽉4⽇〜3⽉29⽇

8.8

100
⽇経平均

95.3

5.7

88.2

90
ジャスダック

85.3

4.7

80
参考指数

70
0.3
0

83.1

⽇経平均
参考指数
ジャスダック
当ファンド
マザーズ

3.1

当ファンド

5⽉7⽇
〜23⽇ （2019年
5⽉23⽇現在）

77.9※2018年5⽉末を100として指数化
56010（%） 2018/5

2018/8

2018/112019/2（年/⽉）（注1）当ファンドは税引前分配⾦再投資基準価額であり、1万⼝当たり、信託報酬控除後です。
（注2）マザーズは東証マザーズ指数、⽇経平均は⽇経平均株価、ジャスダックは⽇経ジャスダック平均。参考指数はTOPIXであり、運⽤上の⽬標となる
ベンチマークではありません。
（注3）税引前分配⾦再投資基準価額は、分配⾦（税引前）を分配時に再投資したものと仮定して計算しており、実際の基準価額とは異なります。
（出所）Bloombergのデータを基に委託会社作成※上記は過去の実績であり、当ファンドの将来の運⽤成果や今後の市場環境等を⽰唆あるいは保証するものではありません。
※ ファンド購⼊時には、購⼊時⼿数料がかかる場合があります。また、換⾦時にも費⽤・税⾦などがかかる場合があります。詳しくは8〜9ページをご覧ください。

※この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。

1/12

販売⽤資料

決算発表後の組⼊上位5銘柄の株価動向
 組⼊上位5銘柄の株価動向
19/3期の決算発表後、組⼊上位5銘柄の株価は、富⼠フイルムホールディングスは上昇したものの、その他の組⼊銘柄は
⼤きく下落しました。株価下落の主な要因は、会社側が発表した20/3期の利益計画が市場予想よりも低かったことと考えられます。しかし、会社側の⾒通しは保守的すぎると判断しており、今後の業績の進捗とともに、株価は⾒直されると考えます。
 決算発表を受けての今後の対応
19/3期の決算発表を受け、株価は過剰に反応していると考えます。企業業績の実態以上に株価が下落した際は投資機会となるため、有望な銘柄を買い増し、中⻑期的な超過リターン向上を⽬指して運⽤してまいります。
組⼊上位5銘柄（2019年4⽉末現在）
順位

銘柄名

組⼊⽐率
（％）

決算
発表⽇

業績コメント

1

MCJ

3.0

5⽉14⽇

17/3期から19/3期までは2桁営業増益を続けてきました。20/3期利益
⾒通しは、主に広告宣伝費の増加により、市場予想を下回りました。今後は、消費増税前の駆け込み需要の取り込みが期待されます。

2

富⼠フイルムホールディングス

2.9

5⽉8⽇

19/3期はヘルスケア事業の拡⼤等で7割営業増益を達成しました。
20/3期利益⾒通しは市場予想を下回りましたが、ヘルスケア事業等の更なる拡⼤で過去最⾼益を更新する⾒通しとなっています。

3

EIZO

2.8

5⽉10⽇

主にパチンコ向け液晶ディスプレーの低迷で、19/3期は37.2%営業減益と苦戦しました。20/3期利益⾒通しは市場予想を下回りましたが、ヘルスケア、船舶、航空向けで着実な営業増益が期待されます。

4

エレコム

2.7

5⽉8⽇

19/3期は24.4%営業増益と会社計画を超過しましたが、20/3期の利
益⾒通しは市場予想を下回りました。ただし、パソコンの買い替えに伴う周辺機器の需要増加が期待され、着実な成⻑が期待されます。

5

ダイワボウ
ホールディングス

2.6

5⽉13⽇

19/3期は、パソコンの⼊れ替え需要等で58.7%営業増益となりましたが、
20/3期の利益⾒通しは市場予想を下回りました。ただし、IT分野、繊維分野ともに事業環境は良好であり、成⻑余地は⼤きいと考えられます。

（注）組⼊⽐率は当ファンドの純資産総額を100%として算出。
（出所）会社資料、Bloombergのデータを基に委託会社作成（ポイント）

140＜組⼊上位5銘柄の株価推移＞（2018年12⽉末〜2019年5⽉23⽇）（2019年5⽉23⽇現在）
5⽉7⽇
〜23⽇

120

125
100

100
80
60
18/12

127

富⼠フイルムHD
エレコム
MCJ
EIZO
ダイワボウHD

19/1

97
88

＊2018年12⽉末を100ポイントとして指数化＊組⼊上位5銘柄は2019年4⽉末現在

19/2

19/3

19/4

（年/⽉）

（出所）Bloombergのデータを基に委託会社作成※上記は組⼊銘柄の例であり、当ファンドにおいて今後も当該銘柄の保有を継続するとは限りません。また当該銘柄を推奨するものではありません。
※上記は過去の実績および当資料作成時点の⾒通しであり、当ファンドの将来の運⽤成果や今後の市場環境等を⽰唆あるいは保証するものではありません。

※この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。

2/12

販売⽤資料

今後の運⽤⽅針について
⽶中貿易問題の解決には時間を要するとみられ、マクロ経済動向に左右される景気敏感株よりも独⾃のビジネスモデルで業績を伸ばすことが期待される銘柄に注⽬します。
当ファンドは、⾼齢化で恩恵を受ける銘柄をボトムアップで発掘し、選別投資しています。⾼齢化はマクロ経済動向に左右されにくい⻑期的な投資テーマです。⻑期的な需要が⾒込まれる市場で継続的に収益を上げていくには、独⾃の強み、ビジネスモデルを有し、持続性があるか否かを検証する必要があります。そのため、企業訪問などをベースとしたボトムアップリサーチで確認し、組⼊銘柄および組⼊候補銘柄の精査を⾏い、銘柄⼊替え、保有ウェイトの⾒直し等を⾏います。
⽶中貿易問題激化により株式市場が調整するリスクを考え、通常よりも多めにキャッシュを保有*し、決算を受けて株価が下落した銘柄を積極的に買い付けるスタンスを取っています。
* 2019年4⽉末現在は9.3％（前⽉末⽐+5.0％）。当ファンドの純資産総額を100％として算出。

＜基準価額と純資産総額の推移＞（2000年5⽉26⽇（設定⽇）〜2019年5⽉23⽇）

25,000

（円）

2,000

（億円）

純資産総額（右軸）
税引前分配⾦再投資基準価額（左軸）
基準価額（左軸）

20,000（2019年5⽉23⽇現在）
1,600

17,487円

15,000

1,200

10,000800

約816億円
8,215円

5,000

400

0

0
00/5

03/5

06/5

09/5

12/5

15/5

18/5

（年/⽉）

（注1）基準価額、税引前分配⾦再投資基準価額は1万⼝当たり、信託報酬控除後。
（注2）税引前分配⾦再投資基準価額は、分配⾦（税引前）を分配時に再投資したものと仮定して計算しており、実際の基準価額とは異なります。

※上記は過去の実績、当資料作成時点の⾒通しおよび運⽤⽅針であり、将来の運⽤成果および市場環境の変動等を⽰唆あるいは保証するものではありません。今後、予告なく変更する場合があります。
※ファンド購⼊時には、購⼊時⼿数料がかかる場合があります。また、換⾦時にも費⽤・税⾦などがかかる場合があります。詳しくは8〜9ページをご覧ください。

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販売⽤資料組⼊銘柄のご紹介①

共⽴メンテナンス
EIZO（6737）（9616）（ポイント）

200＜株価の推移＞2016年5⽉末〜2019年5⽉23⽇

 コンシューマー、ヘルスケア、航空、アミューズメントなど様々な分野へ液晶ディスプレーを提供。

150

 医療データのデジタル化等により、⼿術室などで使⽤される⾼精細ディスプレーの需要が⾼まっています。

100

 アミューズメント向け液晶ディスプレー以外は、今後も堅調
50な展開が予想されます。
＜売上⾼とEPSの推移＞
決算期
（年/⽉）
売上⾼
（10億円）
EPS（円）

2015/3

2016/32017/3

2018/3

2019/3

72.6

74.9

78.3

84.1

72.9

155.8

197.1

265.5

334.8

202.1

0
16/5

17/5

18/5

（年/⽉）

（注）株価は2016年5⽉末を100ポイントとして指数化。
（出所）会社資料、Bloomberg

エレコム（6750）（ポイント）

200＜株価の推移＞2016年5⽉末〜2019年5⽉23⽇

 無線LANなどのパソコン周辺機器、モバイルバッテリーなどのスマホ周辺機器等を⼿掛けています。

150

 定年後にパソコンの習得を⽬指すシニア層は多いため、パソコン周辺機器等の需要が期待されます。

100

 今後、パソコンの買い替えに伴う周辺機器の需要増加も期待されます。

50＜売上⾼とEPSの推移＞
決算期
（年/⽉）
売上⾼
（10億円）
EPS（円）

2015/3

2016/32017/3

2018/3

2019/3

75.8

81.2

81.8

93.5

99.4

100.8

118.7

160.8

182.8

188.1

0
16/5

17/5

18/5

（年/⽉）

（注）株価は2016年5⽉末を100ポイントとして指数化。
（出所）会社資料、Bloomberg※上記は組⼊銘柄の例であり、当ファンドにおいて今後も当該銘柄の保有を継続するとは限りません。また当該銘柄を推奨するものではありません。
※上記は過去の実績および将来の予想であり、当ファンドの将来の運⽤成果等を⽰唆あるいは保証するものではありません。

※この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。

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販売⽤資料組⼊銘柄のご紹介②

ミロク情報サービス
共⽴メンテナンス（9616）（9928)（ポイント）

300＜株価の推移＞2016年5⽉末〜2019年5⽉23⽇

 会計事務所、中堅企業等向けに財務会計ソフトなどを開発、販売しています。

 中⼩企業の事業継承⽀援サービスも⾏っており、後継者200問題を抱える企業オーナーのサポートをしています。

 IT導⼊補助⾦や働き⽅改⾰等を背景としたソフト、サービスの増加が期待されます。
＜売上⾼とEPSの推移＞
決算期
（年/⽉）
売上⾼
（10億円）
EPS（円）

2015/3

2016/32017/3

2018/3

2019/3

22.4

23.6

26.2

27.6

31.3

55.8

60.0

83.5

92.1

119.9

100

0
16/5

（ポイント）

200

 同社が展開する冷凍⾷品事業はシニアからの安定的な需要増加が⾒込まれます。

 ⽔産関連の回復、業務⽤冷凍⾷品の増加などで、今後も安定的な業績が期待されます。

（年/⽉）＜株価の推移＞2016年5⽉末〜2019年5⽉23⽇

150
100
50

＜売上⾼とEPSの推移＞
決算期
（年/⽉）
売上⾼
（10億円）
EPS
（円）

18/5

（注）株価は2016年5⽉末を100ポイントとして指数化。
（出所）会社資料、Bloomberg

マルハニチロ（1333）

 ⽔産⼤⼿の⼀⾓。クロマグロの完全養殖で先⾏。

17/5

2015/3

2016/32017/3

2018/3

2019/3

863.8

884.8

873.3

918.8

922.5

145.5

77.8

293.4

306.0

317.2

0
16/5

17/5

18/5

（年/⽉）

（注）株価は2016年5⽉末を100ポイントとして指数化。
（出所）会社資料、Bloomberg※上記は組⼊銘柄の例であり、当ファンドにおいて今後も当該銘柄の保有を継続するとは限りません。また当該銘柄を推奨するものではありません。
※上記は過去の実績および将来の予想であり、当ファンドの将来の運⽤成果等を⽰唆あるいは保証するものではありません。

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販売⽤資料組⼊銘柄のご紹介③

共⽴メンテナンス
⽇本ライフライン（7575）（9616）（ポイント）

400＜株価の推移＞2016年5⽉末〜2019年5⽉23⽇

 医療機器メーカーの機能を持つ医療機器商社。
 ⼼房細動のアブレーション治療*⽤器具で同社の販売シェ

300

アが拡⼤しています。

 仕⼊商品の拡⼤や⾃社製品の拡充等により、医療機器

200

売上の中期的な拡⼤が期待されます。
*⼼臓のリズミカルな拍動が失われる代表的な不整脈（⼼房細動）をカテーテルを⽤いて治療する⽅法。

＜売上⾼とEPSの推移＞
決算期
（年/⽉）
売上⾼
（10億円）
EPS（円）

2015/3

2016/32017/3

2018/3

2019/3

25.7

30.5

37.2

42.3

45.5

13.0

36.7

71.9

98.5

96.1

100
0
16/5

17/5

18/5

（年/⽉）

（注）株価は2016年5⽉末を100ポイントとして指数化。
（出所）会社資料、Bloomberg

ラウンドワン（4680）（ポイント）

300＜株価の推移＞2016年5⽉末〜2019年5⽉23⽇

 ボーリング場運営⼤⼿。映像と⾳声をネットワークでつなぐ
ラウンドワンライブでの客数増加が注⽬されています。

 根強い⼈気があるボーリングはシニア層の取り込みが期待

200

されます。

 今後は⽇本だけではなく、海外での成⻑も期待されます。
＜売上⾼とEPSの推移＞
決算期
（年/⽉）
売上⾼
（10億円）
EPS（円）

2015/3

2016/32017/3

2018/3

2019/3

83.9

83.5

87.8

95.9

101.3

-48.0

4.7

28.7

88.3

75.2

100

0
16/5

17/5

18/5

（年/⽉）

（注）株価は2016年5⽉末を100ポイントとして指数化。
（出所）会社資料、Bloomberg※上記は組⼊銘柄の例であり、当ファンドにおいて今後も当該銘柄の保有を継続するとは限りません。また当該銘柄を推奨するものではありません。
※上記は過去の実績および将来の予想であり、当ファンドの将来の運⽤成果等を⽰唆あるいは保証するものではありません。

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販売⽤資料ファンドの特⾊
1. ⾼齢化社会が⽣み出す新ビジネス、新技術あるいは様々なニーズ等をシルバ－ビジネスとしてとらえ、こうした分野に注⽬して事業を展開していく企業の株式を中⼼に投資し、信託財産の成⻑を⽬指します。
●⽇本の取引所上場株式のうち「元気で健康な⾼齢者関連ビジネス」と、「介護関連ビジネス」に関連する企業に投資します。
●定性・定量分析を⾏い、組⼊候補銘柄を選定します。
●株式の新規上場時の⼊札にも参加します。
●経済・市況動向等により株式の組⼊⽐率は機動的に変更します。
2. ⾼齢化社会における成⻑分野・成⻑企業等をリサーチします。
※ 資⾦動向、市況動向等によっては、上記のような運⽤ができない場合があります。
投資リスク
基準価額の変動要因
ファンドは、主に⽇本の株式を投資対象としています。ファンドの基準価額は、組み⼊れた株式の値動き、当該発⾏者の経営・財務状況の変化等の影響により上下します。基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
運⽤の結果としてファンドに⽣じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。したがって、ファンドは預貯⾦とは異なり、投資元本が保証されているものではなく、⼀定の投資成果を保証するものでもありません。ファンドの主要なリスクは、以下の通りです。
■ 株式市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発⾏企業の事業活動や財務状況、これらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。特に、企業が倒産や⼤幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が⼤きく下落し、基準価額が⼤きく下落する要因となります。
■ 信⽤リスクファンドが投資している有価証券や⾦融商品に債務不履⾏が発⽣あるいは懸念される場合に、当該有価証券や⾦融商品の価格が下がった
り、投資資⾦を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
■ 市場流動性リスクファンドの資⾦流出⼊に伴い、有価証券等を⼤量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮⼩や市場の混乱が⽣じた場合等には、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
その他の留意点〔分配⾦に関する留意事項〕○ 分配⾦は、預貯⾦の利息とは異なり、ファンドの純資産から⽀払われますので、分配⾦が⽀払われると、その⾦額相当分、基準価額は下がります。
○ 分配⾦は、計算期間中に発⽣した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて⽀払われる場合があります。その場合、当期決算⽇の基準価額は前期決算⽇と⽐べて下落することになります。また、分配⾦の⽔準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を⽰すものではありません。
○ 投資者のファンドの購⼊価額によっては、分配⾦の⼀部または全部が、実質的には元本の⼀部払戻しに相当する場合があります。ファンド購⼊後の運⽤状況により、分配⾦額より基準価額の値上がりが⼩さかった場合も同様です。
● 投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファンドの換⾦申込みの受付けを中⽌すること、および既に受け付けた換⾦申込みを取り消すことがあります。

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7/12

販売⽤資料

お申込みメモ
購⼊単位
販売会社または委託会社にお問い合わせください。
購⼊価額
購⼊申込受付⽇の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく分配⾦の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
購⼊代⾦
販売会社の指定の期⽇までに、指定の⽅法でお⽀払いください。
換⾦単位
販売会社または委託会社にお問い合わせください。
換⾦価額
換⾦申込受付⽇の基準価額となります。
換⾦代⾦
原則として、換⾦申込受付⽇から起算して5営業⽇⽬以降にお⽀払いします。
信託期間無期限です。（信託設定⽇：2000年5⽉26⽇）
決算⽇
毎年5⽉、11⽉の25⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）
収益分配
決算⽇に、分配⽅針に基づき分配を⾏います。委託会社の判断により分配を⾏わない場合もあります。
分配⾦受取りコース：原則として、分配⾦は税⾦を差し引いた後、決算⽇から起算して5営業⽇⽬までにお⽀払いいたします。
分配⾦⾃動再投資コース：原則として、分配⾦は税⾦を差し引いた後、無⼿数料で再投資いたします。
※販売会社によってはいずれか⼀⽅のみの取扱いとなる場合があります。
課税関係
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資⾮課税制度「NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資⾮課税制度「ジュニアNISA（ニーサ）」の適⽤対象です。ただし、販売会社によっては当ファンドをNISA、ジュニアNISAでの取扱い対象としない場合があります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
配当控除の適⽤が可能です。
※上記は、作成基準⽇現在の情報をもとに記載しています。税法が改正された場合等には、変更される場合があります。
ファンドの費⽤
投資者が直接的に負担する費⽤〇 購⼊時⼿数料
購⼊価額に3.24％（税抜き3.00％）を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める⼿数料率を乗じた額です。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
〇 信託財産留保額ありません。
投資者が信託財産で間接的に負担する費⽤〇 運⽤管理費⽤（信託報酬）ファンドの純資産総額に年1.62％（税抜き1.50％）の率を乗じた額です。
〇 その他の費⽤・⼿数料
上記のほか、ファンドの監査費⽤や有価証券の売買時の⼿数料、資産を外国で保管する場合の費⽤等（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）が信託財産から⽀払われます。これらの費⽤に関しましては、その時々の取引内容等により⾦額が決定し、運⽤状況により変化するため、あらかじめ、その⾦額等を具体的に記載することはできません。
※ ファンドの費⽤（⼿数料等）の合計額、その上限額、計算⽅法等は、投資者の保有期間に応じて異なる等の理由により、あらかじめ具体的に記載することはできません。

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8/12

販売⽤資料税⾦
分配時
所得税及び地⽅税 配当所得として課税 普通分配⾦に対して20.315％
換⾦（解約）及び償還時
所得税及び地⽅税 譲渡所得として課税 換⾦（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％※ 個⼈投資者の源泉徴収時の税率であり、課税⽅法等により異なる場合があります。法⼈の場合は上記とは異なります。
※ 税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税⾦の取扱いの詳細については、税務専⾨家等にご確認されることをお勧めします。
委託会社・その他の関係法⼈等
委託会社

ファンドの運⽤の指図等を⾏います。
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
加⼊協会

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第399号： ⼀般社団法⼈投資信託協会、⼀般社団法⼈⽇本投資顧問業協会、
⼀般社団法⼈第⼆種⾦融商品取引業協会

ホームページ ： https://www.smd-am.co.jp
フリーダイヤル ： 0120－88－2976 ［受付時間］午前9時〜午後5時（⼟、⽇、祝・休⽇を除く）
受託会社

ファンドの財産の保管および管理等を⾏います。
三井住友信託銀⾏株式会社

販売会社

ファンドの募集の取扱い及び解約お申込の受付等を⾏います。

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販売⽤資料（2019年5⽉23⽇現在）
販売会社
⽇
本
証

販売会社名

登録番号

券
業
協
会

⼀
⾦
般
融
社
商
団
品
法
取
⼈
引
第
業
⼆
協
種
会

藍澤證券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第6号○

池⽥泉州ＴＴ証券株式会社

⾦融商品取引業者

近畿財務局⻑（⾦商）第370号○

今村証券株式会社

⾦融商品取引業者

北陸財務局⻑（⾦商）第3号○

岩井コスモ証券株式会社

⾦融商品取引業者

近畿財務局⻑（⾦商）第15号○

ＳＭＢＣ⽇興証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第2251号○○

株式会社ＳＢＩ証券

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第44号○○

岡三オンライン証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第52号○

岡三証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第53号○

岡安証券株式会社

⾦融商品取引業者

近畿財務局⻑（⾦商）第8号○

カブドットコム証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第61号○

ぐんぎん証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第2938号○

ＧＭＯクリック証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第77号

○

⽇
本⼀
投般
資社
顧団
問法
業⼈
協
会

⼀
投
般
資
社
信
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託
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協
⼈
会

備考

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○
○

○

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○

○

○

○

○

○

髙⽊証券株式会社

⾦融商品取引業者

近畿財務局⻑（⾦商）第20号○

東海東京証券株式会社

⾦融商品取引業者

東海財務局⻑（⾦商）第140号○○

東洋証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第121号○○

内藤証券株式会社

⾦融商品取引業者

近畿財務局⻑（⾦商）第24号○○

中原証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第126号○

⻄⽇本シティＴＴ証券株式会社

⾦融商品取引業者

福岡財務⽀局⻑（⾦商）第75号○

野村證券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第142号○

浜銀ＴＴ証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第1977号

○

○

○

播陽証券株式会社

⾦融商品取引業者

近畿財務局⻑（⾦商）第29号○

フィデリティ証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第152号○

⼆浪証券株式会社

⾦融商品取引業者

四国財務局⻑（⾦商）第6号○

ほくほくＴＴ証券株式会社

⾦融商品取引業者

北陸財務局⻑（⾦商）第24号○

松井証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第164号○

マネックス証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第165号○○

⽔⼾証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第181号○○

楽天証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第195号○

リテラ・クレア証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第199号○

ワイエム証券株式会社

⾦融商品取引業者

中国財務局⻑（⾦商）第8号○

株式会社⾜利銀⾏

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第43号○

株式会社イオン銀⾏

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第633号○※この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。

⾦
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先般
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業⼈
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販売⽤資料（2019年5⽉23⽇現在）
販売会社
⽇
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販売会社名

登録番号

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業
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株式会社愛媛銀⾏

登録⾦融機関

四国財務局⻑（登⾦）第6号

⼀
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般
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顧団
問法
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会

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先般
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取団
引法
業⼈
協
会

株式会社⾹川銀⾏

登録⾦融機関

四国財務局⻑（登⾦）第7号○

登録⾦融機関

九州財務局⻑（登⾦）第6号○

株式会社京葉銀⾏

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第56号○

株式会社静岡銀⾏

登録⾦融機関東海財務局⻑（登⾦）第5号○○

株式会社新⽣銀⾏

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第10号○○

株式会社親和銀⾏

登録⾦融機関福岡財務⽀局⻑（登⾦）第3号○

ソニー銀⾏株式会社

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第578号○

株式会社東⽇本銀⾏

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第52号○

株式会社福岡銀⾏

登録⾦融機関福岡財務⽀局⻑（登⾦）第7号○

アイオー信⽤⾦庫

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第230号

朝⽇信⽤⾦庫

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第143号

⾜⽴成和信⽤⾦庫

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第144号

いちい信⽤⾦庫

登録⾦融機関東海財務局⻑（登⾦）第25号

⻘梅信⽤⾦庫

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第148号○

⼤阪シティ信⽤⾦庫

登録⾦融機関

近畿財務局⻑（登⾦）第47号○

登録⾦融機関福岡財務⽀局⻑（登⾦）第20号

帯広信⽤⾦庫

登録⾦融機関北海道財務局⻑（登⾦）第15号

備考○

株式会社熊本銀⾏

⼤牟⽥柳川信⽤⾦庫

⼀
投
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託
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会

※1

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○
※1
○

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蒲郡信⽤⾦庫

登録⾦融機関東海財務局⻑（登⾦）第32号

きのくに信⽤⾦庫

登録⾦融機関

近畿財務局⻑（登⾦）第51号

京都信⽤⾦庫

登録⾦融機関

近畿財務局⻑（登⾦）第52号○○

京都中央信⽤⾦庫

登録⾦融機関

近畿財務局⻑（登⾦）第53号

京都北都信⽤⾦庫

登録⾦融機関

近畿財務局⻑（登⾦）第54号

呉信⽤⾦庫

登録⾦融機関中国財務局⻑（登⾦）第25号

さわやか信⽤⾦庫

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第173号

三条信⽤⾦庫

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第244号

しののめ信⽤⾦庫

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第232号

城北信⽤⾦庫

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第147号○

瀬⼾信⽤⾦庫

登録⾦融機関東海財務局⻑（登⾦）第46号○

東京東信⽤⾦庫

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第179号○

⿃取信⽤⾦庫

登録⾦融機関中国財務局⻑（登⾦）第35号

豊川信⽤⾦庫

登録⾦融機関東海財務局⻑（登⾦）第54号

奈良信⽤⾦庫

登録⾦融機関

近畿財務局⻑（登⾦）第71号

※2

○

○

備考欄について※1：新規の募集はお取り扱いしておりません。
※2：2019年6⽉3⽇よりお取扱いを開始する予定です。

※この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。

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販売⽤資料（2019年5⽉23⽇現在）
販売会社
⽇
本
証

販売会社名

登録番号

券
業
協
会

奈良中央信⽤⾦庫

登録⾦融機関

近畿財務局⻑（登⾦）第72号

⻄尾信⽤⾦庫

登録⾦融機関東海財務局⻑（登⾦）第58号

飯能信⽤⾦庫

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第203号

兵庫信⽤⾦庫

登録⾦融機関

近畿財務局⻑（登⾦）第81号

平塚信⽤⾦庫

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第196号

福井信⽤⾦庫

登録⾦融機関

北陸財務局⻑（登⾦）第32号

⼤和信⽤⾦庫

登録⾦融機関

近畿財務局⻑（登⾦）第88号

⼀
⾦
般
融
社
商
団
品
法
取
⼈
引
第
業
⼆
協
種
会

⽇
本⼀
投般
資社
顧団
問法
業⼈
協
会

⾦
融⼀
先般
物社
取団
引法
業⼈
協
会

⼀
投
般
資
社
信
団
託
法
協
⼈
会

備考

○

○

ベンチマークまたは参考指数に関する注意事項● TOPIXは、株式会社東京証券取引所が公表する指数であり、その指数に関する著作権、知的財産権、その他⼀切の権利は株式会社東京証券取引所に帰属します。また、当ファンドを同社が保証するものではありません。

当ファンドは、「R＆Iファンド⼤賞 2018」において、優秀ファンド賞（投資信託10年部⾨／国内株式）に選ばれました。
選考は、「投資信託10年部⾨」では、2013、2018年それぞれの3⽉末における5年間の運⽤実績データを⽤いた定量評価および2018年3⽉末時点における3年間の運⽤実績データを⽤いた定量評価がいずれも上位75％に⼊っているファンドに関して、2018年3⽉末における10年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰しています。
定量評価は、「投資信託10年部⾨」では、"シャープ・レシオ"を採⽤し、表彰対象は償還予定⽇まで1年以上の期間を有し、残⾼が30億円以上かつカテゴ
リー内で上位50％以上の条件を満たすファンドとしています。なお、上位1ファンドを「最優秀ファンド賞」、次位2ファンド程度を「優秀ファンド賞」として表彰しています。
「Ｒ＆Ｉファンド⼤賞」は、Ｒ&Ｉが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につきＲ＆Ｉが保証するものではありません）の提供を⽬的としており、特定商品の購⼊、売却、保有を推奨、⼜は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当⼤賞は、信⽤格付業ではなく、⾦融商品取引業等に関する内閣府令第２９９条第１項第２８号に規定されるその他業務（信⽤格付業以外の業務であり、かつ、関連業
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作成基準⽇：2019年5⽉23⽇※この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。

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