社会福祉法人埼玉医大福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日
勘定科目
児童福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入その他事業収入
収 借入金利息補助金収入
事 入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
業
その他の収入活
流動資産評価益等による資金増加額
動事業活動収入計（１）に人件費支出
よ事業費支出る
事務費支出
収
支 授産事業支出
支
利用者負担軽減額
出支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支 固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出収その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
そ収 投資有価証券売却収入の積立資産取崩収入
入サービス区分間長期借入金収入
他
サービス区分間長期貸付金回収収入のその他の活動による収入
活その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出
よ
投資有価証券取得支出
る 支 積立資産支出
収 出 サービス区分間長期貸付金支出
サービス区分間長期借入金返済支出
支その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）（単位︓円）
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)35,486,000
262,500,000435,600,000
420,000
1,254,000
0508,000
3,910,000
0739,678,000
477,320,000
123,302,000
69,650,000
002,510,000
00672,782,000
66,896,000
0
0
0
0
0
0
18,792,000
24,600,000
001,045,000
44,437,000-44,437,000
00001,750,000
0001,750,000
00010,901,000
000
10,901,000-9,151,000

35,600,216
266,278,250
447,421,537
394,3101,254,3660508,041
4,027,963
0755,484,683
472,255,066
120,856,197
66,030,735
00
2,508,732
1,321,967
0662,972,697
92,511,986
00000018,792,000
23,928,819
001,044,900
43,765,719-43,765,719
00002,057,600
0002,057,600000
40,023,728
00040,023,728-37,966,128-114,216-3,778,250-11,821,537
25,690-366
0-41-117,963
0-15,806,683
5,064,934
2,445,803
3,619,265
001,268-1,321,967
0
9,809,303-25,615,986
0000000671,18100
100
671,281-671,281
0000-307,600
000-307,600
000-29,122,728000-29,122,728
28,815,128
00
13,308,000
360,043,000
373,351,000

10,780,139
370,924,974
381,705,113

2,527,861-10,881,974-8,354,113

1

備考社会福祉法人埼玉医大福祉会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位︓円）

勘定科目

当年度決算(A)

児童福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収 医療事業収益
その他事業収益サ 益 経常経費寄附金収益ー
その他の収益サービス活動収益計（１）
ビ
人件費
ス
事業費
活事務費
動
利用者負担軽減額
増費 減価償却費減
国庫補助金等特別積立金取崩額
用の退職給与引当金繰入部
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ
有価証券評価益ー 収 有価証券売却益
ビ 益 投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外有価証券評価損
増費 有価証券売却損
減
投資有価証券評価損
用の投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
部
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
収 固定資産受贈額
固定資産売却益益
サービス区分間繰入金収益
サービス区分間固定資産移管収益
特その他の特別収益
別特別収益計（８）増基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 災害損失サービス区分間繰入金費用
サービス区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動増基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）35,600,216
266,278,250
447,421,537
394,31004,027,963
753,722,276
475,256,337
121,126,117
66,030,735
048,317,241-9,187,429000
0701,543,001
52,179,275
1,254,366
508,04100000
1,762,407
2,508,732
000002,508,732-746,325
51,432,950
0
0
0000
000
00
94,967
0
194,386
000
0289,353-289,353
51,143,597
157,749,360
208,892,957
0030,000,000
178,892,957

1

前年度決算(B)33,570,739
239,904,891
492,738,656
1,051,035
500,000
288,139
768,053,460
466,619,771
117,854,822
59,630,491
039,273,514-9,028,316
0000674,350,282
93,703,178
1,367,118
514,467000001,881,585
2,734,236
000
002,734,236-852,651
92,850,527
444,000000
0000
444,00000
4
0
1,630,680
000
01,630,684-1,186,684
91,663,843
116,085,517
207,749,360
0050,000,000
157,749,360

増減(A)-(B)2,029,477
26,373,359-45,317,119-656,725-500,000
3,739,824-14,331,184
8,636,566
3,271,295
6,400,244
0
9,043,727-159,113
000027,192,719-41,523,903-112,752-6,42600000-119,178-225,50400000-225,504
106,326-41,417,577-444,000000
0000-444,000
00
94,9630-1,436,294
0000-1,341,331
897,331-40,520,246
41,663,843
1,143,597
00-20,000,000
21,143,597

社会福祉法人埼玉医大福祉会

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和4年3月31日現在
資産の部
当年度末

前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
立替金
前払金
前払費用
サービス区分間貸
仮払金
その他の流動資産
仮払消費税等未払消費税等
徴収不能引当金

457,999,568
330,348,590
113,309,349
1,242,268
6,444,366

488,373,519
358,428,471
111,220,696
1,418,830
10,564,153

615,788885,708

固定資産
基本財産
土地
建物
減価償却累計額その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
減価償却累計額
権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
退職給付引当資産
施設設備積立預金
長期前払費用徴収不能引当金
資産の部合計992,776,466
558,639,233
73,166,543
485,472,690

977,753,360
590,653,795
73,166,543
517,487,252

434,137,233

387,099,565

17,554,980

20,324,519

275,034

159,267

5,720,314

5,667,077

43,85929,31736,189,925

21,270,452

287,432
17,815,981

336,012
22,386,162

5,000,000
75,966,948
280,000,000
1,321,967

5,000,000
67,782,420
250,000,000

1,450,776,034

1,466,126,879負債の部
当年度末

増減

（単位︓円）
前年度末

増減-30,373,951 流動負債
-28,079,881
短期運営資金借入金
2,088,653
その他の未払金-176,562
事業未払金-4,119,787
１年以内返済予定設備資金借入金
0
１年以内返済予定長期運営資金借入金
0
１年以内返済予定リース債務-269,920
1年以内返済予定事業区分間借入金
0
1年以内返済予定拠点区分間借入金
115,767
1年以内返済予定サービス区分間借入金
0
1年長期未払金
53,237
未払費用
0
預り金
14,542
職員預り金
0
前受金
0
仮受金
0
仮受消費税等0
未払消費税等

119,047,507

165,941,434

194,386
68,221,744
18,792,000

44,032,890
64,984,060
18,792,000

賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
退職給付引当金
長期未払金長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計24,576,840
256,056,948
180,090,000

29,541,697
266,664,420
198,882,000

75,966,948

67,782,420

375,104,455

432,605,854-46,893,927
0-43,838,504
3,237,684000000-1,044,900
018,225-181,575
0-120,000
00-4,964,857-10,607,472-18,792,000008,184,528
000-57,501,399

基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

373,166,543
373,166,543
243,612,079
243,612,079
280,000,000
280,000,000
178,892,95751,143,597

373,166,543
373,166,543
252,605,122
252,605,122
250,000,000
250,000,000
157,749,360
91,663,843

00-8,993,043-8,993,043
30,000,000
30,000,000
21,143,597-40,520,246

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

1,075,671,579
1,450,776,034

1,033,521,025
1,466,126,879

42,150,554-15,350,845

15,023,106-32,014,562
0-32,014,562
0
47,037,668
00-2,769,539
00
14,919,473
000-48,580-4,570,181
008,184,528
30,000,000
1,321,967
0-15,350,845

1

1,044,900
38,6887,223,849

20,463
7,405,424
120,000

純資産の部

社会福祉法人埼玉医大福祉会

財

産

目録

令和4年3月31日現在（単位︓円）
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
現金 現金手許有高
普通預金
事業未収金
未収金
未収補助金
医薬品立替金
前払費用
仮払金
２ 固定資産（１） 基本財産
土地
土地
土地
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物

場所・物量等

事務室
埼玉りそな銀行

器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
施設設備積立預金
長期前払費用Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
その他の未払金
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
賞与引当金
２ 固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金

外構工事
造園工事（ウッドデッキ、花壇）
正面フェンス
門扉 医療センター側
門扉 裏側
ｲﾝﾊﾞｰﾀ式ｺｰﾄﾞﾚｽ移動型Ｘ線装置他
水道利用加入権
電子カルテソフトウェア 他
株券5,000株
退職引当金
施設全体
火災保険料 他
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

395,555
329,953,035
330,348,590
113,309,349
1,242,268

支払利息の充当、施設運営管理

6,444,366

入所児の薬剤として使用
職員負担掛金の立替
次年度分支払
利用者のための自発的活動費

615,788
275,034
5,720,314
43,859457,999,5680

川越市鴨田1930番地1 961㎡
川越市鴨田1931番地1 961㎡
川越市鴨田1932番地1 937㎡
鉄骨造陸屋根3階建 2997.36㎡
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ取付工事
施設内 LAN配線設備工事
デマンドコントロール設備増設
医療用ｶﾞｽ配管設備
2階 加湿器設置
1階男子・女子更衣室空調設備
更衣室ｴｱｺﾝ用ｺﾝｾﾝﾄ設備工事
物置ガス栓設置工事
物置
日中一時支援GO回路増設工事
医療ガス配管設備
遊具取付用ぶどう棚
パーテーション（カルテ庫間仕切り）
ピクチャーレール
ＰＨＳアンテナ構築工事
２階脱衣室コンセント増設
正面自動ドア電気錠工事
2階スプリンクラーヘッド追加工事
セキュリティー設備（電子錠）
電子カルテネットワーク工事
ｵﾝﾗｲﾝ請求LAN設置工事
湧水ポンプ
湧水ポンプ

使用目的等

小口の支払、釣銭入金・支払
小計
人件費等の経費支払分
人件費等の経費支払分

2月、3月の事業における請求分
2月、3月の事業以外の請求分
支払利息に対する補助金、レスパイト
補助金
薬剤室
事務室
医師賠償責任保険４４床分他
職員活動費
流動資産合計

基本財産合計（２） その他の固定資産
構築物
構築物
構築物
構築物
構築物

取得年度

0

施設に使用
施設に使用
施設に使用
2013年度
2013年度
2013年度
2013年度
2014年度
2014年度
2015年度
2015年度
2016年度
2016年度
2106年度
2016年度
2017年度
2017年度
2017年度
2017年度
2017年度
2017年度
2018年度
2018年度
2019年度
2020年度
2021年度
2021年度
2021年度

小計
施設に使用
施設に使用
施設に使用
施設に使用
施設に使用施設に使用施設に使用
施設に使用
施設に使用
施設に使用
施設に使用
施設に使用
施設に使用
リハビリ訓練に使用
カルテ保管に使用
展示物掲示用に使用
施設内ＰＨＳ用に使用滅菌機用に使用
施設に使用
施設に使用
施設に使用
電子カルテに使用保険請求に使用
施設に使用
施設に使用
小計

施設に使用
施設に使用
施設に使用
施設に使用施設に使用
小計
施設に使用
施設に使用
施設に使用
施設の運用に使用
職員の退職金に使用
将来の大規模改修に使用施設の管理運営に使用

722,925,128
1,680,000
1,260,000
609,000
1,620,000
9,752,400
507,600
140,400
236,001
88,020264,600
216,000
2,829,600
1,274,400
1,080,000
386,660
2,592,000
324,000
371,831
486,000
14,938,000
2,860,000
154,000
181,500
181,500

266,160,493
1,512,000
1,134,000
608,999
837,000
4,822,020
222,780
61,62089,15332,763
91,14084,000880,320
312,700
318,000
386,659
734,400
88,20088,824
187,3122,593,402
206,554
9,411
12,10012,100766,958,640

281,485,950

37,078,872
2,376,000
1,049,415
369,377
369,377

22,453,309
594,000
376,038
132,357
132,357

122,155,327
728,700
22,850,913

85,965,402
441,268
5,034,932

186,977,981
953,936,621
953,936,621

115,129,663
396,615,613
396,615,613

14,625,563
1,782,000
673,377
237,020
237,020
17,554,980
36,189,925
287,432
17,815,981
5,000,000
75,966,948
280,000,000
1,321,967
434,137,233
992,776,466
1,450,776,034

0

194,386
68,221,744
18,792,000
38,6887,223,849
24,576,840
119,047,507

00396,615,613

180,090,000
75,966,948
256,056,948
375,104,455
1,075,671,579

備品購入の支払 等業者への支払等独立行政法人福祉医療機構
源泉税
職員源泉税等2021年12月~2022年3月分
流動負債合計0

独立行政法人福祉医療機構
全職員の退職引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

0
0
953,936,621（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、｢減価償却累計額｣欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輛運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。

1/1

24,025,745
25,115,053
24,025,745
73,166,543
456,764,635
168,000
126,000
1
783,000
4,930,380
284,820
78,780146,848
55,257
173,460
132,000
1,949,280
961,700
762,000
1
1,857,600
235,800
283,007298,688
12,344,598
2,653,446
144,589
169,400
169,400
485,472,690
558,639,233