第９期【償還】当ファンドの仕組みは次の通りです。
商品分

類 追加型投信／国内／株式

信

託

期

間

方

主として、わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、投資信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。
日本を代表する企業（ベスト・カンパニー）の株式に投資します。
銘柄の選定にあたっては、日本の株式市場において代表的な株価指数である日経平均株価（225種）の構成銘柄の中から、収益力、財務体質、バリュエーション、株式市場の物色動向等を勘案した上で行います。
ポートフォリオの構築にあたっては、組入銘柄針 数を20～30銘柄程度とします。
株式の実質組入比率は、原則として投資信託財産の純資産総額の30％以上100％以下の範囲内で弾力的に変更し、投資環境や市況動向に柔軟に対応した運用を行います。
なお、株価指数先物取引を利用する場合は、株式の実質組入比率の引き下げ（売建て）に限定します。
有価証券の組入比率は、投資信託財産総額の50％超とします。また、株式以外の資産への投資割合は、原則として投資信託財産総額の75％以下とします。

運用主対

要投投

資制

株式（新株引受権証券および新株予約権証券を限 含みます。）への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。

方

毎年４月15日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき収益分配を行います。
分配対象収益の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みま針す。）等の全額とします。
分配金額は、委託会社が分配可能額、基準価額水準等を勘案のうえ決定します。分配可能額が少額の場合や基準価額水準によっては、分配を行わないことがあります。

分

配運用報告書(全体版)

2009年４月30日から2017年８月23日（当初2019年４月15日）までです。

ワールド・ベスト・カンパニー（日本）（愛称 ＷＢＣ日本）【2017年８月23日償還】
受益者の皆様へ
平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
皆様の「ワールド・ベスト・カンパニー（日本）（愛称

資 わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象 象とします。

ＷＢＣ日本）」は、2017年８月23日をもちまして信託約款の規定に基づき、繰上償還となりました。ここに設定以来の運用経過及び償還内容のご報告をいたしますとともに、皆様のご愛顧に対して改めてお礼申し上げます。
今後とも、弊社ファンドに対しまして、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

〒104-0031

東京都中央区京橋２－２－１

お問い合わせは弊社クライアント・サービス部へ
0120－048－214（営業日の9:00～17:00）

フリーダイヤル［ホームページ］

http://www.okasan-am.jp※アクセスにかかる通信料はお客様のご負担となります。
※機種により本サービスをご利用いただけない場合があります。

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ワールド・ベスト・カンパニー（日本）（愛称ＷＢＣ日本）○設定以来の運用実績基決算期(設定日)
2009年４月30日
１期(2010年４月15日)
２期(2011年４月15日)
３期(2012年４月16日)
４期(2013年４月15日)
５期(2014年４月15日)
６期(2015年４月15日)
７期(2016年４月15日)
８期(2017年４月17日)(償還時)
９期(2017年８月23日)

準価
額
日 経 平 均 株 価(225種)
株式組入 株式先物 純 資 産
税込
み期
中 (参考指数) 期
中 比率 比率 総額(分配落)
分 配 金 騰 落 率
騰 落 率円 銭円
％
円％％％
百万円
10,000－－8,493.77－－－
1,069
10,274100
3.7
11,273.79
32.7
81.1
－
762
8,639
0
△15.9
9,591.52△14.9
80.6△14.3333
8,0880△ 6.4
9,470.64△ 1.375.2－
196
10,847300
37.8
13,275.66
40.2
92.9－
175
11,128300
5.4
13,996.81
5.4
88.2－
129
13,8881,500
38.3
19,869.76
42.0
93.1－
101
11,400200△16.5
16,848.03
△15.2
92.9－
76
11,746700
9.2
18,355.26
8.9
95.2－
68
(償還価額)
12,971.54－
10.4
19,434.64
5.9－
－
108

（注）基準価額および分配金（税引前）は１万口当たり、基準価額の騰落率は分配金（税引前）込み。
（注）設定日の基準価額および純資産総額は当初設定元本。
（注）日経平均株価（225種）は、当ファンドの参考指数でありベンチマークではありません。設定日の日経平均株価（225種）は設定日前営業日の終値です。
（注）株式先物比率＝買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月
（期 首）
2017年４月17日
４月末
５月末
６月末
７月末
（償還時）
2017年８月23日

日

基

準価
騰円 銭
11,746
12,497
12,76813,092
13,092(償還価額)
12,971.54

額
日 経 平 均 株 価(225種) 株 式 組 入 株 式 先 物率 比率(参考指数)落 率
騰 落 率 比％円％％％－
18,355.26
－
95.2
－
6.4
19,196.74
4.6
95.4
－
8.7
19,650.57
7.1
96.8－
11.5
20,033.43
9.1
94.4
－
11.5
19,925.18
8.6
95.9－
10.4

19,434.64

5.9－－（注）騰落率は期首比。

「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」自体および「日経平均株価」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
「日経」および「日経平均株価」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属しています。
ファンドは、投資信託委託会社などの責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用およびファンドの受益権の取引に関して、一切責任を負いません。
株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負いません。
株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価」の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

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ワールド・ベスト・カンパニー（日本）（愛称ＷＢＣ日本）設定以来の運用経過
設定以来の基準価額等の推移（2009年４月30日～2017年８月23日）（円）
30,00025,00020,00015,00010,0005,00002009/４/30

2010/４

2011/４

2012/４
基準価額

2013/４

2014/４

分配金再投資基準価額

2015/４

2016/４2017/４ 2017/８/23

日経平均株価（225種）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）参考指数は、日経平均株価（225種）です。詳細につきましては、１ページをご覧ください。
（注）分配金再投資基準価額および参考指数は、設定日（2009年４月30日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

設定以来の投資環境（2009年４月30日～2017年８月23日）

当ファンド設定後の国内株式市場は、民主党政権に対する先行き不透明感や、円高米ドル安の進行が相場の下落要因となったほか、2011年３月に東日本大震災が発生し、原子力発電所の事故による経済への悪影響が懸念されたことなどから、2012年11月まで底値圏で推移しました。
2012年11月以降は、当時の野田首相が衆議院解散を表明し、政権交代後の経済対策や日銀による金融緩和強化への期待が高まり、国内株式市場は反発に転じました。同年12月には、第二次安倍政権が誕生し、アベノミクスと呼ばれるデフレ脱却に向けた積極的な経済対策が打ち出されたことで日本経済再生への期待が高まり、上昇基調となりました。また2013年４月には、日銀が市場予想を上回る金融緩和策を発表したことなどから、同年12月末まで上昇基調で推移しました。
2014年に入ってからは、同年４月に17年ぶりの消費税率引き上げを控え、国内株式市場は上値の重い展開で始まりましたが、同年10月に日銀の追加金融緩和が決定され円安米ドル高が進行したことなどから、2015年半ばにかけて再び上値を試す展開となりました。しかし2015年の夏場以降は、中国景気の減速懸念が高まったほか、原油など商品市況の下落を受けて資源国経済の先行き懸念が強まったことなど－ 2 －CS5_17348725_03_os7岡三_ワールドベストカンパニー（日本）_償全_運用経過（交流用）.indd

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ワールド・ベスト・カンパニー（日本）（愛称ＷＢＣ日本）

から、2016年２月にかけて一段と下落する動きとなりました。
その後は、米国株式市場が上昇基調で推移したことが好感され、国内株式市場も下げ止まり、2016年11月には、米大統領選でトランプ氏が勝利したことを受けて、米新政権の政策に対する期待を織り込む形で米国株式市場が一段と上昇したことから、国内株式市場も上値を試す展開となりました。償還日にかけては、2017年４月下旬に行われた仏大統領選（第一回投票）で極右候補の得票が伸び悩み、欧州政治情勢に対する懸念後退と円安ユーロ高が進行したことなどから、国内株式市場は堅調に推移しました。

設定以来の当ファンドのポートフォリオ（2009年４月30日～2017年８月23日）

設定以来の当ファンドのベンチマークとの差異（2009年４月30日～2017年８月23日）

当ファンドの運用につきましては、日本の株式市場において代表的な株価指数である日経平均株価（225種）の構成銘柄の中から、収益力、財務体質、バリュエーション、株式市場の物色動向等を考慮して投資を行いました。
なお2017年８月後半には、償還に向けて保有銘柄の売却を進めました。

当ファンドは特定のベンチマークを設けておりませんが、分配金も考慮した設定以来の基準価額の騰落率は、参考指数としている日経平均株価（225種）の騰落率を下回りました。

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ワールド・ベスト・カンパニー（日本）（愛称ＷＢＣ日本）○１万口当たりの費用明細
項(a) 信（投（販（2017年４月18日～2017年８月23日）

当目

金期

項目の概率％(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率0.568

要託報

酬額円
73

信売会会社）社）

( 35)
( 35)

(0.271)(0.271)

委託した資金の運用の対価((0.027)0.359

運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（受託会社）(b) 売 買 委 託 手 数 料

3)
46

比

交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

（株式）
( 46)
(0.359)(c) その他
費用
10.004（監査費用）( 0)(0.004)（その他）( 0)(0.000)
合計
120
0.931
期中の平均基準価額は、12,862円です。

(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
その他は、金銭信託支払手数料（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額において基準価額は円未満切捨て、その他は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況（2017年４月18日～2017年８月23日）○売買及び取引の状況とは、ファンドが購入・売却した有価証券の数量および金額です。

株式
買国内株
上場

付数千株
63金

売額千円
73,558株

付数千株
120

金額千円
146,460（注）金額は受渡代金。
（注）単位未満は切捨て。

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ワールド・ベスト・カンパニー（日本）（愛称○株式売買比率

ＷＢＣ日本）（2017年４月18日～2017年８月23日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項目

当期(a) 期中の株式
売買金額(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額(c) 売
買高比率(a)／(b)220,018千円
89,278千円
2.46（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

○利害関係人との取引状況等

（2017年４月18日～2017年８月23日）

利害関係人との取引状況
区

株買付額等
Ａ分式

うち利害関係人との取引状況Ｂ
百万円
百万円
7316売付額等ＣＢ
Ａ％
21.9

ＤＣ

うち利害関係人との取引状況Ｄ
百万円
百万円
14644％
30.1

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
売う

項買委
ち 利 害

託手数
関 係 人 へ(B)／(A)

目料
総の 支 払

当額(A)
額(B)

期
334千円
99千円
29.8％

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは岡三証券です。

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ワールド・ベスト・カンパニー（日本）（愛称ＷＢＣ日本）○組入資産の明細（2017年８月23日現在）

有価証券等の組入れはございません。

国内株式
銘

柄

食料品
明治ホールディングス
アサヒグループホールディングス
宝ホールディングス
化学
クラレ
ガラス・土石製品
ＴＯＴＯ
鉄鋼
新日鐵住金
非鉄金属
日本軽金属ホールディングス
古河電気工業
フジクラ
機械
住友重機械工業
ダイキン工業
ＮＴＮ
電気機器
ミネベアミツミ
安川電機
明電舎
アルプス電気京セラ
太陽誘電

期 首 ( 前 期 末)株
数千株
0.20.6
2.5
1.7
0.1
0.4
120.84

銘

期 首 ( 前 期 末)
株
数千株

柄

輸送用機器
デンソー
日産自動車
スズキ

0.3
2.6
0.9

情報・通信業
東宝
ソフトバンクグループ
小売業
セブン＆アイ・ホールディングス
銀行業
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
保険業
Ｔ＆Ｄホールディングス
サービス業
ディー・エヌ・エー

40.3
5合計

株
銘

柄

数
数

0.6
0.5
0.4
210.8
57
27

2.5
1.8
100.8
0.3
0.9

－ 6 －

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ワールド・ベスト・カンパニー（日本）（愛称ＷＢＣ日本）○投資信託財産の構成（2017年８月23日現在）

項
コ投ール
資

目・ ロ ー信託

ン 等 、財産償価

評

そ の総還額

時
比率％
100.0
100.0

千円
108,641
108,641

他額（注）評価額の単位未満は切捨て。

○資産、負債、元本及び償還価額の状況（2017年８月23日現在）
項

目

償還

○損益の状況 （2017年４月18日～2017年８月23日）

時

項

目

当期円
(A) 資産
コール・ローン等円(A) 配当等収益

108,641,579

86,025

受取配当金

108,641,579

88,249

受取利息(B) 負債
未払信託報酬
未払利息
その他未払費用(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
償還差益金(D) 受益権総口数
１万口当たり償還価額(Ｃ／Ｄ)

552,7926

支払利息

548,857

2,230(B) 有価証券売買損益

6,656,501

売買益

10,579,081

売買損△ 3,922,580

187
3,748

△

(C) 信託報酬等△

552,762

108,088,787(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)

83,327,651(E) 前期繰越損益金

5,284,562(F) 追加信託差損益金

13,286,810

24,761,136
83,327,651口12,971円54銭（注）計算期間末における１口当たりの純資産額は、1.297154円です。
（注）当ファンドの期首元本額は58,714,143円、期中追加設定元本額は30,841,407円、期中一部解約元本額は6,227,899円です。

6,189,764(配当等相当額)((売買損益相当額)(償還差益金(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)

11,585,521)
1,701,289)
24,761,136（注）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

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ワールド・ベスト・カンパニー（日本）（愛称ＷＢＣ日本）○投資信託財産運用総括表
信 託 期 間区

投資信託契約締結日
投資信託契約終了日

2009年４月30日
2017年８月23日

資分 投資信託契約締結当初 投資信託契約終了時 差引増減または追加信託受益権口数
元
本額

1,069,080,000口
1,069,080,000円

83,327,651口
83,327,651円△985,752,349口△985,752,349円

投資信託契約終了時の状況
産 総 額
108,641,579円

負 債 総 額純 資 産 総 額
受 益 権 口 数
１万口当たり償還金

552,792円
108,088,787円
83,327,651口
12,971円54銭

毎計算期末の状況
計

算
第１期
第２期
第３期
第４期
第５期
第６期
第７期
第８期

期

元

本額

741,840,000円
385,820,000
242,940,000
161,551,809
116,004,023
73,034,158
66,916,007
58,714,143

純 資 産 総 額

基準762,177,039円
333,322,736
196,479,101
175,242,283
129,091,891
101,429,311
76,283,089
68,965,048

価額金10,274円
8,639
8,088
10,847
11,12813,888
11,40011,746１万口当たり分配金額分
配率100円
1.0000％00.0000
00.0000300
3.0000300
3.00001,500
15.0000
200
2.0000700
7.0000○償還金のお知らせ
１万口当たり償還金

12,971円54銭＜お知らせ＞
・ファンドにつきましては、受益権口数が投資信託約款の繰上償還に関する規定である５億口を下回る状態が継続しており、ファンドの運用方針に則った運用を継続することが困難となっておりました。
こうしたことから、投資信託契約を解約し、受益者の皆さまからお預かりした運用資産をお返しすることが受益者の皆さまにとって最善であると考え、信託終了（繰上償還）の手続きを行うことといたしました。
書面決議の結果、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上の賛成があったことから、2017年８月23日をもちまして信託終了（繰上償還）することとなりました。

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