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名：ay895_01_【全体版】グローバルＡＩファンド（ヘッジあり）（表1+P1）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2020/11/16 10:54:00■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商品分類

追加型投信／内外／株式

信託期間

2017年２月10日から2026年９月25日まで

運用方針

マザーファンドへの投資を通じて、実質的に世界の株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。

主要投資対象 当ファンドは以下のマザーファンドを主
要投資対象とします。

グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）【運用報告書（全体版）】(2019年９月26日から2020年９月25日まで)

グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド
世界の上場株式
当ファンドの ■世界の上場株式の中から、ＡＩ（人工知
運用方法能）の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行います。
■マザーファンドの運用にあたっては、アリアンツ・グローバル・インベスターズ
Ｕ.Ｓ.ＬＬＣに運用の指図に関する権限の一部を委託します。
■実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。ただし、完全に為替変動リスクを回避することはできません。
組入制限

当ファンド
■株式への実質投資割合には、制限を設けません。
■外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド■株式への投資割合には、制限を設けません。
■外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

分配方針■年１回（原則として毎年９月25日。休
業日の場合は翌営業日）決算を行い、分配を行います。
■分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。
■分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
※委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払
いおよびその金額について保証するものではありません。

第４期

決算日 2020年９月25日

受益者の皆さまへ
平素は格別のお引立てに預かり、厚くお礼申し上げます。
当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、実質的に世界の株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。当期についても、運用方針に沿った運用を行いました。
今後ともご愛顧のほどお願い申し上げます。

品

名：ay895_01_【全体版】グローバルＡＩファンド（ヘッジあり）（表1+P1）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2020/11/16 10:54:00

グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）

設定以来の運用実績
基
決

算

期

(分配落)

(設 定 日)2017年２月10日
１期(2017年９月25日)
２期(2018年９月25日)
３期(2019年９月25日)
４期(2020年９月25日)

準 価 額
税 込
分配金

円
10,00011,913
13,515
13,057
20,385

円
－
100
100
0
200

株式組入
比
率

期 中
騰落率

％
－
20.1
14.3
△ 3.4
57.7

投資信託
証券組入
比
率

％
－
97.2
98.0
96.4
94.3

％
－
－
－
－
1.7

純 資 産
総
額

百万円
1
33,181
47,61832,48737,999※基準価額の騰落率は分配金込み。
※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。
※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
※当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数を記載しておりません。

当期中の基準価額と市況等の推移
基 準 価 額
年

月

日

(期
首)
2019年９月25日
９月末
10月末
11月末
12月末
2020年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
(期
末)
2020年９月25日

騰 落 率

株式組入
比
率

投資信託
証券組入
比
率

円
13,057
12,866
13,717
14,53914,44915,13813,98912,583
14,842
16,251
17,907
20,23622,035

％
－
△ 1.5
5.1
11.4
10.7
15.9
7.1
△ 3.6
13.7
24.5
37.1
55.0
68.8

％
96.4
98.0
97.9
98.4
98.8
95.0
95.1
97.7
95.5
98.4
93.3
92.7
95.4

％
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
1.9
1.7
1.5

20,585

57.7

94.3

1.7

※期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。
※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

－ 1 －

品

名：ay895_02_【全体版】帯・ノンブル（6P）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2020/11/09 11:25:00

グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）

1 運用経過基準価額等の推移について（2019年９月26日から2020年９月25日まで）

基準価額等の推移
25,000

分配金再投資基準価額（円）：左軸20,000
基準価額
（円）
：左軸

15,00010,00060,00040,0005,000

20,000

純資産総額
（百万円）
：右軸

0
期首 '19/10

11

12

'20/1

2

3

4

5

6

7

8

期末

0

※分配金再投資基準価額は、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

期

首

期

末

騰 落 率

13,057円
20,585円（分配金200円（税引前）込み）＋57.7％（分配金再投資ベース）

分配金再投資基準価額について分配金再投資基準価額は分配金（税引前）を分配時に再投資したと仮定して計算したもので、ファンド
運用の実質的なパフォーマンスを示します。
※分配金を再投資するかどうかについては、受益者の皆さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額などによって課税条件も異なります。したがって、受益者の皆さ
まの損益の状況を示すものではありません。（以下、同じ）

－ 2 －

品

名：ay895_02_【全体版】帯・ノンブル（6P）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2020/11/09 11:25:00

グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）

基準価額の主な変動要因（2019年９月26日から2020年９月25日まで）
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、世界の上場株式の中からＡＩ（人工知能）の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行いました。
なお、実質組入外貨建資産については対円での為替ヘッジを行いました。
上昇要因●３月から４月にかけて、ＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）をはじめ、世界各国の中央銀行が大胆な金融緩和政策を実施したことや米国など各国政府が大規模な財政出動に動いたこと●５月から６月にかけて、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う欧米諸国でのロックダウン（都市封鎖）が徐々に解除される中、経済活動再開への期待感が高まったこと組入れファンドの状況
組入れファンド

投資資産

騰落率

グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド

内外株式＋60.1％

期末組入比率98.6％※比率は、純資産総額に対する割合です。
※マザーファンドでは為替ヘッジを行っていないため、ベビーファンドの騰落率と大きく異なる場合があります。

－ 3 －

品

名：ay895_02_【全体版】帯・ノンブル（6P）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2020/11/09 11:25:00

グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）

投資環境について（2019年９月26日から2020年９月25日まで）

当期の世界の株式市場は上昇、特に情報技術関連は大幅に上昇しました。

株式市場
期初から株式市場は米中貿易協議の進展などを好感し堅調に推移しましたが、新型コロ
ナウイルス感染が世界各国で拡大し、世界経
済および企業業績に及ぼす影響への懸念から、2020年２月中旬以降、大きく下落しました。
４月以降、主要各国が金融緩和や財政出動
等の大規模な景気対策を発表したことから、
急反発しました。５月以降、感染拡大に伴う欧米諸国でのロックダウンが徐々に解除される中、経済活動再開への期待感が高まったことから続伸しました。在宅勤務やオンライン

ショッピングの増加を受けて、特に米国テクノロジー関連大型株式が上昇をけん引しました。
ただし、９月に入るとハイテク株を中心とした夏場の急騰に対する警戒感から調整売りが入り、やや下落しました。
当期の市場の動きをＭＳＣＩオール・カン
トリー・ワールド・インデックス（米ドルベース）でみると、期首に比べて7.75％上昇しました。また、ＭＳＣＩオール・カントリー・
ワールド・インデックス（情報技術）（米ドルベース）でみると、期首に比べて40.19％上昇しました。

ポートフォリオについて（2019年９月26日から2020年９月25日まで）

当ファンド

グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド「グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド」の組入れを高位に保ちました。
また、実質組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行いました。

10月より、クラウドベースのビデオ会議
システムを提供するズーム・ビデオ・コミュ
ニケーションズの組入れを開始しました。同
社は、システムの利便性やアクセスのし易さ、通信面でのクオリティの高さなどの利点に加え、ＡＩを活用した差別化されたサービスを提供しており、顧客を拡大しています。足元
では、新型コロナウイルスの感染拡大の影響

－ 4 －

品

名：ay895_02_【全体版】帯・ノンブル（6P）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2020/11/09 11:25:00

グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）

により在宅勤務が増える中で、同社のビデオ
会議システムの利用が大きく増えています。
また、電波塔や基地局、光ファイバー網など、通信インフラの運営やリースを行う不動産投資会社のクラウン・キャッスル・イン
ターナショナルの組入れも開始しました。同社は、様々なデータ接続、ワイヤレスサービ
ス、ＡＩエッジコンピューティング（カメラや車などエッジ（端）に搭載されているＡＩ）、ＩｏＴなどを可能にする重要な通信インフラを提供しており、安定した利益成長が今後も継続できるとみています。
12月には、センサー、コネクター、半導体製品などのメーカーであるＴＥコネクティ
ビティを全売却しました。自動車業界が大きな変革を迎える中、同社の自動車向けの高い
エクスポージャーはリスクが高まっていると考え、全売却しました。
４月より、世界有数のエンターテイメント会社であるウォルト・ディズニーの組入れを開始しました。同社は、顧客の体験や満足度を向上させるため、テーマパークから映画、ビデオ制作等でＡＩを活用しています。新型

コロナウイルスの影響で株価が下落する中、長期的には魅力的な水準であると判断し、組み入れました。
４月に、クラウドベースの企業向けビデオ
会議システムを提供するズーム・ビデオ・コ
ミュニケーションズを全売却しました。テレワークの増加を受け、同社ビデオ会議システ
ムへの需要が急増しましたが、セキュリティ
面やユーザーの急増に伴うコストの増加によ
り収益性に対する懸念も出てきたことから、株価が急騰した局面をとらえて、いったん利益確定のために全売却しました。
５月より、エッジ・クラウド・コンピュー
ティングのプラットフォームを運営するファ
ストリーの組入れを開始しました。同社のプ
ラットフォームは、エンドユーザーに限りな
く近い、インターネットのエッジでアプリ
ケーションを提供し、高速で安全かつ拡張性の高いデジタル・サービスをサポートしています。ＡＩやＩｏＴ、デジタル化の進行で同社プラットフォームへの利用が拡大し、同社の収益およびマージンが拡大すると見込んでいます。

ベンチマークとの差異について（2019年９月26日から2020年９月25日まで）
ベンチマークおよび参考指数を設けていませんので、この項目に記載する事項はありません。

－ 5 －

品

名：ay895_02_【全体版】帯・ノンブル（6P）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2020/11/09 11:25:00

グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）

分配金について（2019年９月26日から2020年９月25日まで）（単位：円、１万口当たり、税引前）
項

目

当期分配金

第4期

200

（対基準価額比率）（0.972％）

当期の収益

200

当期の収益以外－

翌期繰越分配対象額

10,384

当期の１万口当たりの分配金（税引前）は、
基準価額水準等を勘案し、200円といたしま
した。
なお、収益分配に充てなかった留保益につきましては、運用の基本方針に基づき運用いたします。

※単位未満を切り捨てているため、「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。
※「対基準価額比率」
は、「当期分配金」（税引前）の期末基準価額（分配金（税引前）込み）に対する比率で、当ファンドの収益率とは異なります。

2 今後の運用方針
当ファンド「グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド」の組入れを高位に保ちます。
原則として実質組入外貨建資産については対円での為替ヘッジを行います。

グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド
新型コロナウイルスの感染が再び拡大する
可能性は今も残っているものの、治療方法やワクチン開発に進捗が見られ、景気は正常化へ向けて回復が徐々に進んでいると考えています。当戦略は、感染拡大を受けて新しい働き方や消費の形態が具体化してくる中で、新たな市場を見出してソリューションを提供している多くの成長企業にエクスポージャーを取っています。また、過去数か月の調整の中で、バリュエーション（投資価値評価）が魅力的な水準になっている様々な業種において、新たなオポチュニティー（投資機会）としていくつかの銘柄を組み入れました。今後時間の経過と共に、株式市場のパフォーマンスが良好なものとなり、ポートフォリオの新たなポジションのいくつかが利益を上げることを期待しています。
長期的にみると、私たちはＡＩの進歩と開発によってもたらされた大規模な破壊的変化の、非常に初期の段階にあると引き続き考えています。これらの変化は、それぞれの産業においてＡＩを活用することが出来る企業に大きな成長を促進し、ディスラプション（創造的破壊）を引き起こすと考えています。ＡＩを実現する技術を持ち、ＡＩを積極的に取り
－ 6 －

品

名：ay895_02_【全体版】帯・ノンブル（6P）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2020/11/09 11:25:00

グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）

入れることで、今後様々な場面で有利なポジションを獲得し、市場を牽引する企業となる可能性を持つ銘柄を選別して投資を行ってまいります。
（2020年10月１日現在）

3 お知らせ約款変更について●「グローバルＡＩファンド」
と合わせて8,000億円までとなっていた信託金限度額を「グローバルＡＩファンド」、「グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型）」および「グローバルＡＩファ
ンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型）」との合計で8,000億円までとするための所要の変更を行いました。
（適用日：2019年12月20日）

－ 7 －

品

名：ay895_03_【全体版】グローバルＡＩファンド（ヘッジあり）（帳票）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2020/11/16 10:54:00

グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）

１万口当たりの費用明細(2019年９月26日から2020年９月25日まで)
項目(a) 信託報酬

金額

比率

302円

1.925％(投信会社)(156)(0.990)(販売会社)(138)(0.880)(受託会社)(9)(0.055)(b) 売買委託手数料

16

0.103

(株式)

(16)

(0.102)(投資信託証券)(0)(0.000)(c) 有価証券取引税

0

0.000

(0)

(0.000)(株式)(d) その他費用

3

0.019

(保管費用)(2)(0.012)(監査費用)(1)(0.007)

(その他)

(0)

(0.000)

合

321

2.047

計

項目の概要
信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×(経過日数／年日数)
投信会社：ファンド運用の指図等の対価
販売会社：交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社：ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価
売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数
売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数
有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送回金・資産の移転等に要する費用
監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用
そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用

期中の平均基準価額は15,712円です。
※期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。
※比率欄は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
※各項目毎に円未満は四捨五入しています。
※売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

参考情報 総経費率（年率換算）※各費用は、前掲「１万口当たりの費用明細」において用いた簡便法により算出したもので、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
※各比率は、年率換算した値（小数点以下第２位未満を四捨五入）です。
※上記の前提条件で算出しているため、「１万口当たりの費用明細」の各比率とは、値が異なる場合があります。なお、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率換算）は1.94％です。

－ 8 －

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名：ay895_03_【全体版】グローバルＡＩファンド（ヘッジあり）（帳票）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2020/11/16 10:54:00

グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）

当期中の売買及び取引の状況(2019年９月26日から2020年９月25日まで)
親投資信託受益証券の設定、解約状況
口グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド

設

定

数

金

額

口

解

約

数

金

額

千口

千円

千口

千円

1,553,824

3,400,904

7,079,323

13,866,967※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合(2019年９月26日から2020年９月25日まで)
項

中

の

当

目

株

式

期

グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド

(a)

期

売

買

金

額

559,123,733千円(b)

期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額

228,899,786千円(c)

売 買 高 比 率 ( a ) / ( b )2.44※単位未満は切捨て。
※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
※外貨建資産については、(a)は各月末(ただし、決算日の属する月については決算日)の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計、(b)は各月末の同仲値で換算した邦貨金額合計の平均です。

利害関係人との取引状況等(2019年９月26日から2020年９月25日まで)
当期中における利害関係人との取引等はありません。
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況(2019年９月26日から2020年９月25日まで)
該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

－ 9 －

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プリント日時：2020/11/16 10:54:00

グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）

組入れ資産の明細(2020年９月25日現在)
親投資信託残高種

期首(前期末)類

口グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド

期

数

口

末
数

評 価 額

千口

千口

千円

19,921,640

14,396,141

37,455,879※グローバルＡＩエクイティ・マザーファンドの期末の受益権総口数は109,480,233千口です。
※単位未満は切捨て。

投資信託財産の構成項(2020年９月25日現在)
期

目

評

価

末
額

比

率

千円

％

グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド

37,455,879

96.4

コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他

1,380,998

3.6

投38,836,877

100.0

資

信

託

財

産

総

額

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
※グローバルＡＩエクイティ・マザーファンドにおいて、期末における外貨建資産(280,106,209千円)の投資信託財産総額(291,135,462千円)に対する比率は96.2％です。
※外貨建資産は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは、１
米ドル=105.56円、１ユーロ=123.18円、100韓国ウォン=9.04円です。

－ 10 －

品

名：ay895_03_【全体版】グローバルＡＩファンド（ヘッジあり）（帳票）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2020/11/16 10:54:00

グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）

資産、負債、元本及び基準価額の状況

損益の状況(2020年９月25日現在)
項

目

(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
グローバルＡＩエクイティ・
マザーファンド(評価額)
未
収
入
金
(B) 負
債
未
払
金
未 払 収 益 分 配 金
未
払
解
約
金
未 払 信 託 報 酬未払利息そ の 他 未 払 費 用(C) 純 資 産 総 額 ( A - B )元本次 期 繰 越 損 益 金(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(C/D)

期
末
81,410,545,147円
474,641,672
37,455,879,799
43,480,023,676
43,411,496,958
42,590,478,778
372,820,873
124,674,313
322,409,434
1,365
1,112,195
37,999,048,189
18,641,043,687
19,358,004,502
18,641,043,687口
20,385円※当期における期首元本額24,882,158,516円、期中追加設定元本
額5,111,943,967円、期中一部解約元本額11,353,058,796円です。
※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第10号に規定する額(元本の欠損)となります。
※上記表中の受益権総口数および１万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第７号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

(自2019年９月26日
項至2020年９月25日)

目

当
期
(A) 配
当
等
収
益
553,804円
そ の 他 収 益 金
747,692
支払利
息 △193,888(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
12,349,068,407
売買益
18,385,246,845
売買損 △ 6,036,178,438
(C) 信
託
報
酬
等 △ 624,748,445(D) 当 期 損 益 金 ( A + B + C )11,724,873,766(E) 前 期 繰 越 損 益 金
1,278,279,872(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
6,727,671,737( 配 当 等 相 当 額 ) (1,641,758,800)( 売 買 損 益 相 当 額 ) (5,085,912,937)(G)
計(D+E+F)
19,730,825,375
(H) 収
益
分
配
金 △ 372,820,873
次期繰越損益金(G+H)
19,358,004,502
追 加 信 託 差 損 益 金
6,727,671,737( 配 当 等 相 当 額 ) (1,644,262,450)( 売 買 損 益 相 当 額 ) (5,083,409,287)
分 配 準 備 積 立 金
12,630,332,765※有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
※信託報酬等には、信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
※追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
※当ファンドにおいて「グローバルＡＩエクイティ・マザーファ
ンド」の運用の指図にかかる権限の一部委託に要する費用のう
ち、当ファンドに相当する費用は193,704,959円です。（2019年
９月26日～2020年９月25日、当社計算値）※期末における、費用控除後の配当等収益(166,724,834円)、費用
控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(10,954,123,021 円 ) 、 信 託 約 款 に 規 定 さ れ る 収 益 調 整 金(6,727,671,737円)および分配準備積立金(1,882,305,783円)より分配可能額は19,730,825,375円(１万口当たり10,584円)となり、うち372,820,873円(１万口当たり200円(税引前))を分配金額としております。

分配金のお知らせ
１万口当たり分配金(税引前)

当

期

200円

※分配金は、分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額「普通分配金」となり課税されます。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は下回る部分が「元本払戻金（特別分配金）」となり非課税、残りの部分が「普通分配金」となります。

上記のほか、投資信託財産の計算に関する規則第58条第１項各号に該当する事項はありません。
－ 11 －

品

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グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド
第４期 (2019年９月26日から2020年９月25日まで)

信託期間
運用方針

無期限（設定日：2016年９月９日）■主として世界の取引所に上場している株式から、ＡＩ（人工知能）の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行います。
■外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
■運用の指図に関する権限の一部をアリアンツ・グローバル・インベスターズＵ.Ｓ.エルエルシーに委託します。

設定以来の運用実績
基
決

算

期

(設 定 日)2016年９月９日
１期(2017年９月25日)
２期(2018年９月25日)
３期(2019年９月25日)
４期(2020年９月25日)

準 価 額
期 中
騰落率
円
％
10,000－14,182
41.8
16,92819.4
16,252△ 4.0
26,018
60.1

投資信託
証券組入
比
率

株式組入
比
率
％
－
96.2
97.2
96.8
95.7

％
－
－
－
－
1.7

純 資 産
総
額
百万円
89,000319,795
349,304
233,399
284,849※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
※当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数を記載しておりません。

当期中の基準価額と市況等の推移
基 準 価 額
年

月

日

(期
首)
2019年９月25日
９月末
10月末
11月末
12月末
2020年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
(期
末)
2020年９月25日

投資信託
証券組入
比
率

株式組入
比
率

騰 落 率
円
16,252
16,154
17,405
18,612
18,572
19,43418,085
16,05318,722
20,682
22,88425,251
27,765

％
－
△ 0.6
7.1
14.5
14.3
19.6
11.3
△ 1.2
15.2
27.3
40.8
55.4
70.8

％
96.8
96.7
96.6
98.0
98.0
94.0
94.1
97.6
97.3
98.0
95.1
95.4
95.5

％
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
2.0
1.8
1.5

26,018

60.1

95.7

1.7

※騰落率は期首比です。
※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

－ 12 －

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グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド

1

運用経過

基準価額等の推移について(2019年９月26日から2020年９月25日まで)

基準価額等の推移

期

首16,252円期

末26,018円

騰 落 率＋60.1％

基準価額の主な変動要因(2019年９月26日から2020年９月25日まで)

当ファンドは、世界の上場株式の中からＡＩ（人工知能）の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行いました。なお、外貨建資産については対円での為替ヘッジは行いませんでした。
・３月から４月にかけて、ＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）をはじめ、世界各国の中央銀行が大胆な金融緩和政策を実施したことや米国など各国政府が大規模な財政出動に動いたこと
上昇要因
・５月から６月にかけて、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う欧米諸国でのロックダウン（都市封鎖）が徐々に解除される中、経済活動再開への期待感が高まったこと－ 13 －

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グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド

投資環境について(2019年９月26日から2020年９月25日まで)

当期の世界の株式市場は上昇、特に情報技術関連は大幅に上昇しました。為替市場は、当期を通じてみると円は対米ドルで円高、対ユーロで円安となりました。
株式市場期初から株式市場は米中貿易協議の進展などを好感し堅調に推移しましたが、新型コロナウイ
ルス感染が世界各国で拡大し、世界経済および企業業績に及ぼす影響への懸念から、2020年２月中旬以降、大きく下落しました。
４月以降、主要各国が金融緩和や財政出動等の大規模な景気対策を発表したことから、急反発しました。５月以降、感染拡大に伴う欧米諸国でのロックダウンが徐々に解除される中、経済活動再開への期待感が高まったことから続伸しました。在宅勤務やオンラインショッピングの増加を受けて、特に米国テクノロジー関連大型株式が上昇をけん引しました。
ただし、９月に入るとハイテク株を中心とした夏場の急騰に対する警戒感から調整売りが入り、やや下落しました。
当期の市場の動きをＭＳＣＩオール・カントリー・ワールド・インデックス（米ドルベース）
でみると、期首に比べて7.75％上昇しました。また、ＭＳＣＩオール・カントリー・ワールド・インデックス（情報技術）（米ドルベース）でみると、期首に比べて40.19％上昇しました。
為替市場
期初から米中貿易協議の進展などを好感し、円安が進行しましたが、新型コロナウイルスへの懸念からリスク回避姿勢が強まり、２月下旬から３月上旬にかけて円高が大きく進みました。直後には米ドル不足から、中旬にかけて急速に円安に振れましたが、各国中央銀行による大量の米ドル資金の供給により円安が一巡し、４月に入ると米ドル安・円高が進みました。その後は一進一退となり、夏場以降は再び緩やかな円高が期末まで進行しました。
ユーロ・円は、期初から１月下旬にかけて米ドル高につれてユーロ高が進みました。その後は、欧州で感染が拡大する中、５月上旬までユーロ安となりました。５月中旬以降は欧州復興基金設立期待（７月に基金の設立が合意されました）などを背景に期末までユーロが上昇する展開となりました。
当期の米ドル・円は期首107円11銭から期末は105円56銭と１円55銭の米ドル安・円高となり、
ユーロ・円は期首117円91銭から期末は123円18銭と５円27銭のユーロ高・円安となりました。

－ 14 －

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グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド

ポートフォリオについて(2019年９月26日から2020年９月25日まで)

10月より、クラウドベースのビデオ会議システムを提供するズーム・ビデオ・コミュニケーシ
ョンズの組入れを開始しました。同社は、システムの利便性やアクセスのし易さ、通信面でのク
オリティの高さなどの利点に加え、ＡＩを活用した差別化されたサービスを提供しており、顧客を拡大しています。足元では、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により在宅勤務が増える中で、同社のビデオ会議システムの利用が大きく増えています。
また、電波塔や基地局、光ファイバー網など、通信インフラの運営やリースを行う不動産投資会社のクラウン・キャッスル・インターナショナルの組入れも開始しました。同社は、様々なデータ接続、ワイヤレスサービス、ＡＩエッジコンピューティング（カメラや車などエッジ（端）に搭載されているＡＩ）、ＩｏＴなどを可能にする重要な通信インフラを提供しており、安定した利益成長が今後も継続できるとみています。
12月には、センサー、コネクター、半導体製品などのメーカーであるＴＥコネクティビティを全売却しました。自動車業界が大きな変革を迎える中、同社の自動車向けの高いエクスポージャ
ーはリスクが高まっていると考え、全売却しました。
４月より、世界有数のエンターテイメント会社であるウォルト・ディズニーの組入れを開始しました。同社は、顧客の体験や満足度を向上させるため、テーマパークから映画、ビデオ制作等
でＡＩを活用しています。新型コロナウイルスの影響で株価が下落する中、長期的には魅力的な水準であると判断し、組み入れました。
４月に、クラウドベースの企業向けビデオ会議システムを提供するズーム・ビデオ・コミュニケーションズを全売却しました。テレワークの増加を受け、同社ビデオ会議システムへの需要が急増しましたが、セキュリティ面やユーザーの急増に伴うコストの増加により収益性に対する懸念も出てきたことから、株価が急騰した局面をとらえて、いったん利益確定のために全売却しました。
５月より、エッジ・クラウド・コンピューティングのプラットフォームを運営するファストリ
ーの組入れを開始しました。同社のプラットフォームは、エンドユーザーに限りなく近い、イン
ターネットのエッジでアプリケーションを提供し、高速で安全かつ拡張性の高いデジタル・サー
ビスをサポートしています。ＡＩやＩｏＴ、デジタル化の進行で同社プラットフォームへの利用が拡大し、同社の収益およびマージンが拡大すると見込んでいます。

ベンチマークとの差異について(2019年９月26日から2020年９月25日まで)

ベンチマークおよび参考指数を設けていませんので、この項目に記載する事項はありません。

－ 15 －

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グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド

2

今後の運用方針

新型コロナウイルスの感染が再び拡大する可能性は今も残っているものの、治療方法やワクチン開発に進捗が見られ、景気は正常化へ向けて回復が徐々に進んでいると考えています。当戦略
は、感染拡大を受けて新しい働き方や消費の形態が具体化してくる中で、新たな市場を見出してソリューションを提供している多くの成長企業にエクスポージャーを取っています。また、過去
数か月の調整の中で、バリュエーション（投資価値評価）が魅力的な水準になっている様々な業
種において、新たなオポチュニティー（投資機会）としていくつかの銘柄を組み入れました。今後時間の経過と共に、株式市場のパフォーマンスが良好なものとなり、ポートフォリオの新たなポジションのいくつかが利益を上げることを期待しています。
長期的にみると、私たちはＡＩの進歩と開発によってもたらされた大規模な破壊的変化の、非常に初期の段階にあると引き続き考えています。これらの変化は、それぞれの産業においてＡＩ
を活用することが出来る企業に大きな成長を促進し、ディスラプション（創造的破壊）を引き起こすと考えています。ＡＩを実現する技術を持ち、ＡＩを積極的に取り入れることで、今後様々な場面で有利なポジションを獲得し、市場を牽引する企業となる可能性を持つ銘柄を選別して投資を行ってまいります。
（2020年10月１日現在）－ 16 －

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グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド

１万口当たりの費用明細(2019年９月26日から2020年９月25日まで)
項

目

金額

(a) 売買委託手数料

比率

項目の概要

21円

0.103％(株式)(21)(0.103)(投資信託証券)(0)(0.000)(b) 有価証券取引税

0

0.000

(0)

(0.000)(株式)(c) その他費用

2

0.012

(保管費用)(2)(0.012)

(その他)

(0)

(0.000)

合

23

0.115

計

売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数
売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数
有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送回金・資産の移転等に要する費用
そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用

期中の平均基準価額は19,968円です。
※期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。
※比率欄は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

当期中の売買及び取引の状況(2019年９月26日から2020年９月25日まで)(１)株 式
買
株

国内 上
外

メ

ユ

リ
ー

フ

ラ

数

金

株

数

金

額

千株
94
百株
358,271(2,816)千円
163,655
千米ドル
2,867,742(40,671)
千ユーロ

ス

－

537

国

－

－
千韓国ウォン－

7,607
千韓国ウォン
1,538,512

カ

国
韓

額

付

千円
－
千米ドル
2,299,684
(△21)
千ユーロ

ロ
ン

売

千株
－
百株
421,652(5,017)場

ア付※金額は受渡し代金。
※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
※( )内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

－ 17 －

103

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グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド(２)投資信託証券
買
口
外

ア

メ

リ

口
36,155(281,620)
36,155(281,620)

カ CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP

国

小

付
買 付 額

数

計

売
数

付
売 付 額

口
18,990千米ドル
3,231

18,990

3,231

口

千米ドル
6,040
(40,671)
6,040(40,671)※金額は受渡し代金。
※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
※( )内は分割・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合(2019年９月26日から2020年９月25日まで)
項

(a)
(b)
(c)

目

当

期

期 中 の 株 式 売 買 金 額
期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
売 買 高 比 率 ( a ) / ( b )559,123,733千円
228,899,786千円
2.44※単位未満は切捨て。
※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
※外貨建資産については、(a)は各月末(ただし、決算日の属する月については決算日)の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計、(b)は各月末の同仲値で換算した邦貨金額合計の平均です。

利害関係人との取引状況等(2019年９月26日から2020年９月25日まで)
当期中における利害関係人との取引等はありません。
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況(2019年９月26日から2020年９月25日まで)
該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

組入れ資産の明細(2020年９月25日現在)(１)国内株式銘

柄

期首(前期末)
株 数
千株

期
株 数
千株

その他製品(73.9％)
任天堂
66.5
63.7
情報・通信業(26.1％)
Ｚホールディングス
2,090.1 1,998.5
株 数 ・ 金 額
2,156
2,062
合 計
銘柄数＜比率＞
2
2

末
評 価 額
千円

※銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
※< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
※評価額の単位未満は切捨て。ただし、評価額が単位未満の場合は小数で記載。

3,759,574
1,329,002
5,088,576＜1.8％＞－ 18 －

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グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド(２)外国株式期首(前期末)
銘

柄(アメリカ)
ACTIVISION BLIZZARD INC
ADOBE INC
AKAMAI TECHNOLOGIESALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR
ALPHABET INC-CL A
ALTERYX INC - CLASS AAMAZON.COM INC
ANALOG DEVICES INC
ANTHEM INC
APPLIED MATERIALS INC
ARISTA NETWORKS INC
BAIDU INC - SPON ADRBROADCOM INC
CADENCE DESIGN SYS INC
CLOUDERA INC
COGNEX CORP
COUPA SOFTWARE INC
CRITEO SA-SPON ADR
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
DEERE & CO
DELTA AIR LINES INC
THE WALT DISNEY CO.
ELECTRONIC ARTS INC
FACEBOOK INC-A
FASTLY INC - CLASS A
GENERAL ELECTRIC COGUARDANT HEALTH INC
INTEL CORPJPMORGAN CHASE & CO
LAM RESEARCH CORPLAS VEGAS SANDS CORPLENDINGTREE INC
LIVERAMP HOLDINGS INC
LIVONGO HEALTH INC
MICROSOFT CORPMICROCHIP TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INCMONGODB INC
NEW RELIC INC
NUANCE COMMUNICATIONS INC
NVIDIA CORP
OKTA INC

株 数
百株
6,692
325
1,232
752
27
－
36
2,857
2,712
2,951
283
419
2,732
819
2,626
5,835
1,176
20,261
5,532
4,545
－
－
462
3,548
－
－
－
6,861
－
1,201
－
2,230
3,960
－
834
6,442
8,456
2,220
3,289
4,851
685
－

期

株

数

百株
－
76
－
－
33
1,662
107
1,858
300
3,535
－
－
2,265
－
－
－
1,377
13,985
5,079
1,386
19,867
6,367
－
1,413
4,330
92,624
3,481
－
4,664
675
12,171
976
－
599
350
5,410
7,231
2,181
－
18,214
523
1,449

末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
－
－
3,594
379,387
－
－
－
－
4,766
503,160
17,7161,870,101
32,357
3,415,610
20,9442,210,949
7,480
789,674
20,4292,156,582－－－－
79,851
8,429,078
－
－
－
－
－
－
36,433
3,845,908
16,363
1,727,319
68,018
7,180,035
30,021
3,169,078
57,636
6,084,153
77,9898,232,623－－
35,2673,722,818
37,877
3,998,360
56,1305,925,104
37,0423,910,219－－
43,221
4,562,484
22,0902,331,875
55,881
5,898,818
29,4103,104,567－－
7,867
830,4597,128
752,528
52,884
5,582,457
35,772
3,776,171
47,684
5,033,534－－
58,6506,191,132
25,8712,730,998
29,6493,129,821－ 19 －

業

種等

メディア・娯楽
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
小売
メディア・娯楽
ソフトウェア・サービス
小売
半導体・半導体製造装置
ヘルスケア機器・サービス
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
メディア・娯楽
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
メディア・娯楽
ソフトウェア・サービス
資本財
運輸
メディア・娯楽
メディア・娯楽
メディア・娯楽
ソフトウェア・サービス
資本財
ヘルスケア機器・サービス
半導体・半導体製造装置
銀行
半導体・半導体製造装置
消費者サービス
各種金融
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス

品

名：ay895_05_【全体版】グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド（ay894流用）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2020/11/16 10:54:00

グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド

期首(前期末)銘

柄

ON SEMICONDUCTOR CORPOVERSTOCK.COM INC
OVERSTOCK.COM INC-PREFERREDPTC INC
PAGERDUTY INCPEGASYSTEMS INC
PINTEREST INC- CLASS A
PROGRESSIVE CORP
REDFIN CORPORATIONROKU INC
SALESFORCE.COM,INC.
SEMTECH CORPSERVICENOW INC
SKYWORKS SOLUTIONS INCSLACK TECHNOLOGIES INC-CL A
SNAP INC-ASPLUNK INC
SQUARE INC-A
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADRTERADYNE INCTESLA INC
TRADE DESK INC/THE- CLASS A
TRIMBLE INC
TRIPADVISOR INC-W/I
TWILIO INC-AUBER TECHNOLOGIES INC
UNITEDHEALTH GROUP INC
WORKDAY INC-CLASS A
XILINX INCYELP INCZENDESK INCZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS AMARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
APTIV PLC
TE CONNECTIVITY LTD
ASML HOLDINGS NV-NY REG SHSNXP SEMICONDUCTORS NVROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
株 数 ・ 金 額
小計
銘 柄 数 ＜ 比 率 ＞(ユーロ・・・フランス)
DASSAULT SYSTEMES SA
株 数 ・ 金 額
ユーロ計
銘 柄 数 ＜ 比 率 ＞

期

株 数

株

数

41,282
11,043
－
3,983
6,353
1,861
－
6,364
9,956
10,930
755
2,524
1,762
－
14,48140,034
4,711
12,248
2,272
2,549
2,331
1,953
7,943
9,794
7,203
604
867
1,793
462
7,524
3,136
－
－
23,527
3,934
2,614
950
4,342
－
358,966
65

22,136
10,294
1,029
2,545
－
－
4,329
－
2,366
8,840
2,300
795
400
1,193
30,29936,242
5,167
7,062
3,917
1,974
4,226
858
－
7,772
3,470
534
123
－
－
589
－
15,454
3,125
20,332
558
－
720
3,867
7,813
424,548
61

906
906
1

368
368
1

末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額44,9584,745,789
76,7348,100,120
6,176
652,006
20,432
2,156,850－－－－
16,664
1,759,138－－
10,9891,160,004
157,591
16,635,366
54,643
5,768,181
4,000
422,268
18,4301,945,482
16,141
1,703,899
80,5678,504,670
88,1419,304,257
90,894
9,594,818
107,574
11,355,539
30,7023,240,927
15,066
1,590,387
163,90917,302,248
38,891
4,105,371－－
14,714
1,553,220
82,731
8,733,184
1,783
188,289
3,618
381,994
－
－
－
－
1,133
119,631－－53,672
5,665,636
54,943
5,799,841
77,061
8,134,612
4,706
496,769－－
25,9492,739,232
46,086
4,864,935
46,857
4,946,283
2,511,803
265,145,979－＜93.1％＞
千ユーロ
5,806
715,2425,806
715,242－＜0.3％＞－ 20 －

業

種等

半導体・半導体製造装置
小売
小売
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
メディア・娯楽
保険
不動産
メディア・娯楽
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
メディア・娯楽
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
自動車・自動車部品
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
メディア・娯楽
ソフトウェア・サービス
運輸
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
メディア・娯楽
ソフトウェア・サービス
メディア・娯楽
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
自動車・自動車部品
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
消費者サービスソフトウェア・サービス

品

名：ay895_05_【全体版】グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド（ay894流用）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2020/11/16 10:54:00

グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド

期首(前期末)銘

柄(韓国)
LG INNOTEK CO LTD
小

計

合

計

株 数 ・ 金 額
銘 柄 数 ＜ 比 率 ＞
株 数 ・ 金 額
銘 柄 数 ＜ 比 率 ＞

期

株 数

株

数

1,319
1,319
1
361,191
67

1,215
1,215
1
426,132
63

末
評
価
額
業
種
等
外貨建金額
邦貨換算金額千韓国ウォン
17,922,725
1,620,214 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
17,922,725
1,620,214－＜0.6％＞－
267,481,436－＜93.9％＞※邦貨換算金額は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
※< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
※－印は組入れなし。
※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

(３)外国投資信託証券
期首(前期末)銘

柄

口 数(アメリカ)CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP
口
数
・
金
合
計
銘 柄 数 ＜ 比 率

口
－
－
－

額
＞

口 数
口
298,785
298,785
1

期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
47,0284,964,355
47,0284,964,355－＜1.7％＞

組入比率％1.7※邦貨換算金額は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
※< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
※－印は組入れなし。
※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

投資信託財産の構成項(2020年９月25日現在)
目

株
投
資
証
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の
投
資
信
託
財
産
総

評

式
券
他
額

期
価

末
額

千円
272,570,013
4,964,355
13,601,094
291,135,462

比

率

％
93.6
1.7
4.7
100.0

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
※期末における外貨建資産(280,106,209千円)の投資信託財産総額(291,135,462千円)に対する比率は96.2％です。
※外貨建資産は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは、１
米ドル=105.56円、１ユーロ=123.18円、100韓国ウォン=9.04円です。

－ 21 －

品

名：ay895_05_【全体版】グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド（ay894流用）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user
プリント日時：2020/11/16 10:54:00

グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド

資産、負債、元本及び基準価額の状況

損益の状況(2020年９月25日現在)
項

目

(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
株式(評価額)
投 資 証 券(評価額)
未
収
入
金
未
収
配
当
金
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
未
払
利
息
そ の 他 未 払 費 用(C) 純 資 産 総 額 ( A - B )元本次 期 繰 越 損 益 金(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(C/D)

期
末
296,935,462,153円
9,919,229,001
272,570,013,264
4,964,355,800
9,359,715,686
122,148,402
12,085,837,496
6,805,141,735
5,280,634,058
14,242
47,461
284,849,624,657
109,480,233,830
175,369,390,827
109,480,233,830口
26,018円※当期における期首元本額143,609,847,123円、期中追加設定元本
額15,461,554,298円、期中一部解約元本額49,591,167,591円です。
※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第10号に規定する額(元本の欠損)となります。
※期末における元本の内訳は以下の通りです。
グローバルＡＩファンド
89,116,204,689円
グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり） 14,396,141,056円
グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型）
4,514,435,384円
グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型）
1,453,452,701円※上記表中の受益権総口数および１万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第７号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

(自2019年９月26日
項至2020年９月25日)

目

当
期
(A) 配
当
等
収
益
1,416,099,912円
受
取
配
当
金
1,411,752,233
受取利息
6,028,783
支払利
息 △1,681,104(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
114,740,090,394
売買益
130,662,069,216
売買損 △ 15,921,978,822
(C) 信
託
報
酬
等 △
29,774,255(D) 当 期 損 益 金 ( A + B + C )116,126,416,051(E) 前 期 繰 越 損 益 金
89,790,060,461(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
18,846,052,253(G) 解 約 差 損 益 金 △ 49,393,137,938(H)
計(D+E+F+G)
175,369,390,827
次 期 繰 越 損 益 金 ( H )175,369,390,827※有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
※信託報酬等には、保管費用等を含めて表示しています。
※追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
※解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
※当ファンドの運用の指図にかかる権限の一部委託に要する費用
は1,433,267,492円です。（2019年９月26日～2020年９月25日、当社計算値）

お知らせ＜約款変更について＞
該当事項はございません。

－ 22 －