第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

支
出
収
入

勘 定 科 目介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)11,00010,00020,073,000
26,364,000
92,108,000
3,503,000
121,975,000△101,902,000

決算(B)
550,167,432
139,224,552
8,283,097
1,214,360
3,754
2,985,341
701,878,536
492,424,052
87,881,415
58,038,071
3,807,150
1,444,200
643,594,888
58,283,648
26,310,150
234,800
10,9709,030
26,564,950
24,399,000
43,926,534
3,494,160
71,819,694△45,254,744

差異(A)-(B)2,153,568△1,497,552△2,328,097
59,640△1,754△486,341△2,100,536
13,420,948
2,588,585
7,257,929
412,850
312,800
23,993,112△26,093,648△6,258,150△234,80030
970△6,491,950
1,965,000
48,181,466
8,840
50,155,306△56,647,256

1,920,000
6,493,000

100,000
3,356,285

1,820,000
3,136,715

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)8,413,000△8,413,000
4,000,000

3,456,285△3,456,285―

4,956,715△4,956,715
4,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△82,125,000

9,572,619△91,697,619

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)468,560,000
386,435,000

468,560,530
478,133,149△530△91,698,149

その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
その他の活動による支出

予算(A)552,321,000
137,727,000
5,955,000
1,274,000
2,000
2,499,000
699,778,000
505,845,000
90,470,000
65,296,000
4,220,000
1,757,000
667,588,000
32,190,000
20,052,000

支出(単位：円)
備 考

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益

勘 定 科 目介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
医療事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
その他の費用減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

当年度決算(A) 前年度決算(B)
550,167,432
504,356,924
139,224,552
86,958,227
8,283,097
3,691,170
1,214,360
482,2873,599,790
698,889,441
599,088,398
497,685,924
421,709,508
87,881,415
81,742,022
58,038,071
43,821,914
1,346,650
63,383,739
63,334,173△21,552,584△21,636,987
685,436,565
590,317,280
13,452,876
8,771,118
3,754
3,849
2,985,341
3,096,815
2,989,095
3,100,664
3,807,150
4,390,574
1,444,200
1,847,550(単位：円)
増減(A)-(B)45,810,508
52,266,325
4,591,927
732,073△3,599,790
99,801,043
75,976,416
6,139,393
14,216,157△1,346,650
49,566
84,403
95,119,285
4,681,758△95△111,474△111,569△583,424△403,350

費
用

収
益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産売却益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)5,251,350△2,262,255
11,190,621
26,310,150
234,800
10,96926,555,919

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)6,238,124△3,137,460
5,633,658
978,000

26,239,150
26,239,150
316,769
11,507,390
114,111,566
125,618,956

978,000
66,384
978,000
1,044,384△66,384
5,567,274
108,544,292
114,111,566△986,774
875,205
5,556,963
25,332,150
234,800
10,96925,577,919△66,384
25,261,150
25,194,766
383,153
5,940,116
5,567,274
11,507,390

125,618,956

114,111,566

11,507,390

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本郷拠点拠点区分

資金収支計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

勘 定 科 目介護保険事業収入
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出予算(A)242,094,000
184,043,000
164,511,000
164,511,000
19,532,000
19,532,000
56,018,000
242,000
1,473,000
18,846,000
3,287,000
31,269,000
901,000
2,033,000
2,033,000
282,000
2,000
683,000
78,000364,000
241,000
243,061,000
171,657,000
7,114,000
107,052,000
11,924,000
23,501,000
1,029,000
21,037,000
38,484,000
17,330,000
2,841,000
401,000
305,000
5,519,000
157,000
3,811,000
628,000
2,155,000
1,225,000
151,000
3,516,000
445,000
28,744,000
1,206,000
67,0001,013,000
1,930,000
510,000
970,000
37,0001,072,000
380,000

決算(B)244,581,258
187,059,750
167,354,466
167,354,466
19,705,284
19,705,284
55,733,802
189,953
1,825,855
18,893,070
3,794,884
30,148,040
882,000
1,787,706
1,787,706
464,260
3,754
1,286,277
17,700232,800
1,035,777
246,335,549
171,581,929
6,540,000
107,051,797
12,424,345
23,500,354
1,028,620
21,036,813
37,447,684
16,869,972
2,840,349
399,722
173,452
5,214,810
138,754
3,810,966
626,616
2,142,845
1,224,376
150,8033,515,933
339,086
24,237,354
1,205,799
62,130830,622
1,101,776
111,824
936,840
36,361
1,071,315
135,957

差異(A)-(B)△2,487,258△3,016,750△2,843,466△2,843,466△173,284△173,284
284,198
52,047△352,855△47,070△507,884
1,120,960
19,000245,294245,294△182,260△1,754△603,277
60,300131,200△794,777△3,274,549
75,071
574,000203△500,345
646
380
187
1,036,316
460,028651
1,278
131,548
304,190
18,24634
1,384
12,155624
197
67
105,9144,506,646
201
4,870
182,378
828,224
398,176
33,160639
685
244,043(単位：円)
備 考

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

支
出

収
入

勘 定 科 目
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
その他の施設整備等による収入
その他の収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)11,00011,00010,00010,000
10,637,000
14,778,000
76,984,000
45,000,000
4,700,000
435,000
23,597,000
3,252,000
91,762,000△81,125,000

382,700
22,039,500
2,454,100
38,362,300△21,989,500

差異(A)-(B)14,785
94,974
1,611,418
33,634
726
603,731
12,52987,182
19,85728,434
307,000
302,964
131,200
131,200
6,052,197△9,326,746△5,502,000△5,502,000△234,800△234,800
30
30
970
970
△5,735,800
1,292,000
52,107,700
45,000,000
4,700,000
52,3001,557,500
797,900
53,399,700△59,135,500

1,920,000
5,527,000
5,527,000

3,312,845
3,312,845

1,920,000
2,214,155
2,214,155

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)7,447,000△7,447,000
4,000,000

3,312,845△3,312,845―

4,134,155△4,134,155
4,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△91,772,000△15,175,599△76,596,401

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)468,560,000
376,788,000

468,560,530
453,384,931△530△76,596,931

その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
その他の活動による支出
長期前払費用取得支出

予算(A)221,000
449,000
16,060,000
272,000
610,000
1,583,000
302,000
1,074,000
326,000
342,000
320,000
3,012,000
364,000
364,000
242,261,000
800,000
10,616,000
10,616,000

決算(B)206,215354,026
14,448,582
238,366
609,274
979,269
289,471
986,818
306,143
313,566
13,0002,709,036
232,800
232,800
236,208,803
10,126,746
16,118,000
16,118,000
234,800
234,800
10,97010,9709,030
9,030
16,372,800
13,486,000
24,876,300

支
出

備

考

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本郷拠点拠点区分

事業活動計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
旅費交通費
通信運搬費
研修図書費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料

当年度決算(A) 前年度決算(B)
244,581,258
230,919,353
187,059,750
174,203,149
167,354,466
155,958,146
167,354,466
155,958,146
19,705,284
18,245,003
19,705,284
18,245,003
55,733,802
54,511,485
189,953
298,724
1,825,855
733,675
18,893,070
17,984,090
3,794,884
2,625,516
30,148,040
32,049,780
882,000
819,700
1,787,706
2,204,719
1,787,706
2,204,719
464,260
349,501
177,650
245,045,518
231,446,504
170,208,054
148,123,357
6,540,000
6,520,000
107,051,797
95,415,428
9,145,345
4,220,831
3,861,323
3,279,000
23,500,354
19,657,232△927,578
1,019,840
21,036,813
18,011,026
37,447,684
36,154,055
16,869,972
17,103,316
2,840,349
2,834,929
399,722
255,419
173,452
781,951
5,214,810
7,309,674
138,754
102,006
3,810,966
1,770,252
626,616
435,529
2,142,845
2,233,288
1,224,376
897,355
150,803
14,0453,515,933
2,403,407
12,884
339,086
24,237,354
28,510,357
1,205,799
2,197,664
62,130126,457
830,622464,437
1,101,776
2,210,676
111,824
1,079,385
936,840
723,284
36,361
1,071,315
290,698
135,957
680,563
206,215
133,325
354,026
1,643,020
14,448,582
15,329,881
238,366
344,649(単位：円)
増減(A)-(B)13,661,905
12,856,601
11,396,320
11,396,320
1,460,281
1,460,281
1,222,317△108,771
1,092,180
908,980
1,169,368△1,901,740
62,300△417,013△417,013
114,759△177,650
13,599,014
22,084,697
20,000
11,636,369
4,924,514
582,323
3,843,122△1,947,418
3,025,787
1,293,629△233,344
5,420
144,303△608,499△2,094,864
36,7482,040,714
191,087△90,443
327,021
136,758
1,112,526△12,884
339,086△4,273,003△991,865△64,327
366,185△1,108,900△967,561
213,556
36,361
780,617△544,606
72,890△1,288,994△881,299△106,283

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

費
用

収
益

費
用

収
益

費
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
保険料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
交際費
諸会費
雑費
その他の費用減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
サービス区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
サービス区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B)609,274
584,304
979,269
250,420
289,471624,444986,818
855,789
306,143
218,880
313,566
294,91213,000457,569
248,250
30,805,604
31,011,800△9,896,880△10,454,879
252,801,816
233,592,940△7,756,298△2,146,436
3,754
3,849
1,286,277
853,174
17,70062,150232,800
436,800
1,035,777354,224
1,290,031
857,023
2,709,036
3,071,395
232,800
436,800
232,800
436,800
2,941,836
3,508,195△1,651,805△2,651,172△9,408,103△4,797,608
16,118,000
978,000
16,118,000
978,000
234,800
234,800
10,96910,969523,691,075
231,853,091
259,200
16,363,769
756,781,366
16,118,000
978,000
142,346,179
231,853,091
320,625
259,200
16,118,000
375,757,095
245,769
381,024,271△9,162,334
376,226,663
333,230,809△42,995,854
324,068,475
333,230,809

324,068,475

333,230,809

増減(A)-(B)24,970728,849△334,973
131,029
306,143△218,880
18,654△444,569△248,250△206,196
557,999
19,208,876△5,609,862△95
433,103△44,450△204,000
681,553
433,008△362,359△204,000△204,000△566,359
999,367△4,610,495
15,140,000
16,118,000△978,000
234,800
234,800
10,96910,969△523,691,075△231,853,091△259,200△740,417,597
15,140,000△142,346,179△231,853,091△320,625△259,200△359,639,095△380,778,502△385,388,997
376,226,663△9,162,334△9,162,334

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

一色拠点拠点区分

資金収支計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

勘 定 科 目介護保険事業収入
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)
経常経費寄附金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)175,466,000
148,915,000
132,772,000
132,772,000
16,143,000
75,00016,068,000
589,000
589,000
24,432,000
12,605,000
8,566,000
3,261,000
1,530,000
1,530,000
72,0001,491,000
1,353,000
138,000
177,029,000
121,520,000
66,671,000
8,203,000
29,268,000
1,686,000
15,692,000
24,773,000
8,659,000
316,000
267,000
185,000
6,606,000
334,000
2,011,000
754,000
620,000
2,735,000
131,000
2,021,000
134,000
13,154,000
908,000
70,00093,000468,000
1,205,000
818,000
27,000299,000
6,391,000
173,000
2,134,000
102,000
355,000
40,00071,000904,000
1,353,000
1,353,000
161,704,000
15,325,000

決算(B)
169,010,131
143,953,905
128,445,816
128,445,816
15,508,089
15,508,089
654,435
654,435
23,477,084
12,154,150
8,074,000
3,248,934
924,707924,707
114,800
1,362,001
1,209,600
152,401
170,486,932
114,853,975
61,362,159
8,091,486
28,620,484
1,409,118
15,370,728
23,535,001
8,328,889
284,356
255,933
163,780
6,172,059
200,875
2,003,286
728,657
602,3142,701,482
115,383
1,886,073
91,914
14,026,112
904,642
44,180141,951
529,899
1,173,174
1,395,319
31,234
260,959
6,542,689
172,978
2,231,341
90,279355,687
95,70256,078794,370
1,209,600
1,209,600
154,419,058
16,067,874

差異(A)-(B)6,455,869
4,961,095
4,326,184
4,326,184
634,91175,000559,911△65,435△65,435
954,916450,850
492,000
12,066605,293605,293△42,800
128,999
143,400△14,401
6,542,068
6,666,025
5,308,841
111,514647,516
276,882
321,272
1,237,999
330,11131,644
11,067
21,220433,941
133,125
7,714
25,343
17,68633,51815,617
134,927
42,086△872,112
3,358
25,820△48,951△61,899
31,826△577,319△4,23438,041△151,689
22△97,341
11,721△687△55,702
14,922
109,630
143,400
143,400
7,284,942△742,874(単位：円)
備 考

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

勘 定 科 目
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動収入計(7)
その他の活動による支出
長期前払費用取得支出

予算(A)8,351,000
8,351,000
8,351,000
9,786,000
11,596,000
819,000
9,115,000
1,662,000
20,00021,402,000△13,051,000

決算(B)4,493,000
4,493,000
4,493,000
9,163,000
9,257,776
7,651,776
1,606,000
18,420,776△13,927,776

差異(A)-(B)3,858,000
3,858,000
3,858,000
623,000
2,338,224
819,000
1,463,224
56,00020,0002,981,224
876,776

228,000
228,000

228,000
228,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)228,000△228,000

228,000△228,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,046,000

2,140,098△94,098

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2,046,000

2,140,098△94,098

支
出

―

備

考

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

一色拠点拠点区分

事業活動計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
旅費交通費
通信運搬費
研修図書費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
印刷製本費
修繕費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
交際費
諸会費
その他の費用減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算(A) 前年度決算(B)
169,010,131
171,720,051
143,953,905
144,411,769
128,445,816
128,244,058
128,445,816
128,244,058
15,508,089
16,167,711
15,357
15,508,089
16,152,354
654,435
912,951
654,435
912,951
23,477,084
24,623,915
12,154,150
12,363,710
8,074,000
9,020,100
3,248,934
3,240,105
924,707
1,771,416
924,707
1,771,416
114,800
21,286420,900
169,124,931
172,162,237
116,220,491
113,979,402
61,362,159
64,374,046
5,980,486
4,564,533
3,161,294
2,111,000
28,620,484
26,761,145
1,725,340
1,028,840
15,370,728
15,139,838
23,535,001
23,108,561
8,328,889
9,129,468
284,356
219,560
255,933
260,537
163,780
377,1126,172,059
5,462,087
200,875
82,7002,003,286
1,982,119
728,657
796,779
602,314633,5542,701,482
2,666,277
115,383
2,790
1,886,073
1,483,533
9,128
91,914
2,917
14,026,112
7,630,113
904,6421,001,448
44,18099,297
141,951
529,899475,343
1,173,174
1,142,792
1,395,319
566,670
31,234
260,959
105,600
6,542,689
1,904,141
172,978
179,525
2,231,341
1,920,000
90,279104,068
355,687
66,00095,702
28,56256,07836,667
696,900
8,866,365
9,235,236△1,013,999△958,979
161,633,970
153,691,233
7,490,961
18,471,004(単位：円)
増減(A)-(B)△2,709,920△457,864
201,758
201,758△659,622△15,357△644,265△258,516△258,516△1,146,831△209,560△946,100
8,829△846,709△846,709
93,514△420,900△3,037,306
2,241,089△3,011,887
1,415,953
1,050,294
1,859,339
696,500
230,890
426,440△800,579
64,796△4,604△213,332
709,972
118,175
21,167△68,122△31,240
35,205112,593402,540△9,12888,997
6,395,999△96,806△55,117
141,951
54,55630,382
828,649
31,234
155,359
4,638,548△6,547
311,341△13,789
289,687
95,702△28,562
19,411△696,900△368,871△55,020
7,942,737△10,980,043

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目その他のサービス活動外収益
収利用者等外給食収益益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用費
利用者等外給食費
用

収
益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B)
1,362,001
1,515,341
1,209,600
1,380,300
152,401
135,041
1,362,001
1,515,341
794,370
1,015,435
1,209,600
1,380,300
1,209,600
1,380,300
2,003,970△641,969
6,848,992
4,493,000
4,493,000

114,165
4,607,165△114,165
6,734,827△186,747,960△180,013,133

292,665,587△291,696,802△274,106,192
105,742,762△168,363,430△391,765
238,425△10,741,618
4,493,000
4,493,000△968,785
3,524,215
4,493,000△292,665,587
114,165△288,058,422
291,582,637
280,841,019△292,490,722△11,649,703△180,013,133△168,363,430△11,649,703

4,493,000
4,493,000

2,395,735△880,394
17,590,610

増減(A)-(B)△153,340△170,700
17,360△153,340△221,065△170,700△170,700

968,785
968,785
292,665,587

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

米原拠点拠点区分

資金収支計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

勘 定 科 目介護保険事業収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
利用者等利用料収入
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)
障害福祉サービス等事業収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
利用者負担金収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)その他の事業収入
経常経費寄附金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)1,815,000
1,356,000
1,356,000
244,000
244,000
215,000
15,000180,000
20,00018,766,000
17,627,000
17,627,000
535,000
75,000529,000
529,000
3,000
2,000
1,000
20,584,000
17,123,000
11,850,000
1,897,000
861,000
141,000
2,374,000
2,376,000
95,00013,00029,00099,000177,000
7,000
745,000
131,000
1,000
634,000
34,000388,000
23,0006,908,000
69,0008,000
50,000111,000
125,000
2,168,000
40,0001,746,000
66,0002,322,000
125,000
48,00028,000
2,000
2,000
2,000
26,409,000△5,825,000

決算(B)
差異(A)-(B)
1,734,028
80,972
1,315,692
40,3081,315,692
40,308234,352
9,648
234,352
9,648
183,984
31,016
15,648△648
155,336
24,66413,0007,000
16,673,438
2,092,562
15,655,420
1,971,580
15,655,420
1,971,580
482,060
52,94071,5003,500
464,458
64,542454,858
74,142
9,600△9,60018,000△18,000
2,388
612
2,000
2,388
△1,38818,427,854
2,156,146
13,827,613
3,295,387
9,424,377
2,425,623
1,895,552
1,448
764,923
96,077
121,560
19,4401,621,201752,799
1,882,783
493,21759,64135,35912,428572
6,422
22,57898,258742
112,797
64,2036,237
763
469,909
275,091
116,571
14,429230
770
590,024
43,976
26,827
7,173
370,439
17,561
13,00010,0004,314,232
2,593,768
66,384
2,616
4,990
3,010
49,126874
105,356
5,644
97,33927,661
937,750
1,230,250
28,186
11,814
1,377,306
368,694
55,678
10,322
1,444,924
877,076
75,10549,89546,7091,291
23,915
4,085
1,464
536
2,000
2,000
20,024,628
6,384,372△1,596,774 △4,228,226(単位：円)
備 考

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

勘 定 科 目
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動収入計(7)
その他の活動による支出
長期前払費用取得支出
その他の支出予算(A)223,000
223,000
938,000
1,161,000△1,161,000

決算(B)
差異(A)-(B)
71,000△71,000
71,000△71,000
71,000△71,000
1,547,000 △1,324,000
816,600△816,600
510,400△287,400
220,000△220,000
938,000
1,547,000△386,000△1,476,000
315,000

21,00019,0002,000

12,63012,630

8,370
6,370
2,000

21,000△21,000

12,630△ 12,630―

8,370△8,370

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△7,007,000△3,085,404△3,921,596

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△7,007,000△3,085,404△3,921,596

支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)備考第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

米原拠点拠点区分

事業活動計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
利用者等利用料収益
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)受託事業収益(一般)
障害福祉サービス等事業収益
障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益
利用者負担金収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益(公費)その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
旅費交通費
通信運搬費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
印刷製本費
修繕費
広報費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算(A) 前年度決算(B)
1,734,028
1,555,800
1,315,692
1,292,152
1,315,692
1,292,152
234,352
198,648234,352
198,648
183,984
65,00015,648155,336
58,50013,0006,500
16,673,438
15,655,420
15,655,420
482,060
71,500464,458454,858
9,600
18,00018,425,466
1,555,800
14,547,860
9,424,377
1,895,552
612,139
764,923
229,668
1,621,201
1,882,783
236,130
59,641429
12,428
6,422
98,25846,765
112,797103,299
6,237
469,909
10,986
116,571230
1,083
590,024
1,331
26,827
370,439
72,237
13,0004,314,232
1,400,227
66,384
4,990
49,126105,356
22,00097,33938,066
937,750
28,186
1,377,306
55,678
20,161
1,444,924
1,320,000
75,10546,70923,9151,464
480,148
1,771
21,225,023
1,638,128△2,799,557△82,328(単位：円)
増減(A)-(B)178,228
23,54023,54035,70435,704
118,984
15,64896,836
6,500
16,673,438
15,655,420
15,655,420
482,060
71,500464,458454,858
9,600
18,00016,869,666
14,547,860
9,424,377
1,895,552
612,139
764,923
229,668
1,621,201
1,646,653
59,212
12,4286,422
51,4939,498
6,237
458,923
116,571△853
588,693
26,827298,202
13,0002,914,005
66,384
4,990
49,126
83,35659,273
937,750
28,186
1,377,306
35,517
124,924
75,10546,70923,915
1,464
478,377
19,586,895△2,717,229

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目その他のサービス活動外収益
収
雑収益益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A) 前年度決算(B)
2,388
5,000
2,388
5,000
2,388
5,000

増減(A)-(B)△2,612△2,612△2,612

費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収施設整備等補助金収益
益 拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)費
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)2,388△2,797,169
71,00071,00071,00071,000△2,726,169

5,000△77,328
418,862
418,862
418,862
341,534△341,534△2,612△2,719,841
71,00071,000△418,862△347,862△2,726,169△347,862△3,067,703
341,534△2,726,169△2,726,169△2,726,169

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

近江拠点拠点区分

資金収支計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
利用者負担金収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)
その他の事業収入
医療事業収入訪問看護療養費収入(公費)
訪問看護療養費収入(一般)
訪問看護利用料収入
訪問看護その他の利用料収入
経常経費寄附金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
雑支出

予算(A)132,946,000
13,087,000
11,742,000
11,742,000
1,345,000
1,345,000
100,005,000
89,530,000
89,530,000
10,475,000
10,475,000
7,073,000
7,073,000
11,281,000
4,873,000
6,213,000
195,000
1,500,000
593,000
737,000
170,000
118,961,000
61,892,000
61,892,000
41,377,000
41,377,000
1,145,000
1,247,000
13,300,000
4,521,000
7,831,000
43,000905,000
5,955,000
5,358,000
408,000
189,000
189,000
920,000
322,000
60,00038,000224,000
259,104,000
195,545,000
123,179,000
17,159,000
29,160,000
1,880,000
24,167,000
24,837,000
6,116,000
562,000
403,000
275,000
4,882,000
2,987,000
1,217,000
689,000
4,471,000
130,000
3,086,000
19,000

決算(B)134,842,015
13,712,270
12,303,733
12,303,733
1,408,537
1,408,537
100,090,548
89,653,354
89,653,354
10,437,194
10,437,194
8,062,820
8,062,820
11,256,300
4,884,950
6,196,000
175,350
1,720,077
589,677
966,500
163,900
122,551,114
62,874,419
62,874,419
42,222,572
42,222,572
1,126,247
1,299,560
15,028,316
6,416,804
7,568,066
32,546
1,010,900
8,283,097
7,624,257
433,420
225,420
225,420
617,300
334,675
35,4801,800
297,395
266,628,201
192,160,535
121,351,815
17,141,953
27,892,211
1,820,975
23,953,581
25,015,947
6,358,621
556,449
383,010
277,437
4,874,600
18,361
2,969,140
1,219,313
671,637
4,464,812
134,0123,077,400
11,155

差異(A)-(B)△1,896,015△625,270△561,733△561,733△63,537△63,537△85,548△123,354△123,354
37,80637,806△989,820△989,820
24,700△11,950
17,00019,650△220,077
3,323△229,500
6,100△3,590,114△982,419△982,419△845,572△845,572
18,753△52,560△1,728,316△1,895,804
262,934
10,454△105,900△2,328,097△2,266,257△25,420△36,420△36,420
302,700△12,675
24,52036,200△73,395△7,524,201
3,384,465
1,827,185
17,047
1,267,789
59,025
213,419△178,947△242,621
5,551
19,990△2,437
7,400△18,361
17,860△2,31317,363
6,188△4,0128,600
7,845(単位：円)
備 考

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

勘 定 科 目
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)2,545,000
7,650,000△6,565,000

47,105710,829
7,006,812
256,662
987,466
242,035
780,646
225,507
76,037
303,744
1,800
1,800
232,942,399
33,685,802
5,628,150
5,628,150
5,628,150
1,750,000
8,245,458
6,015,970
1,188,888
1,040,600
3,494,160
13,489,618△7,861,468

差異(A)-(B)1,029,627
164,384
72,750
9,743
123,193
51,65650,0001,000
2,895
91,171
168,188△6,66249,534
109,965
38,354△507
103,963256
36,20036,2004,271,601△11,795,802△4,543,150△4,543,150△4,543,150
50,000△4,940,458△4,942,970
1,043,112△1,040,600△949,160△5,839,618
1,296,468

717,000
717,000

100,000
30,81030,810△100,000
686,190
686,190717,000△717,000

130,810△130,810―

586,190△586,190

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)14,608,000

25,693,524△11,085,524

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)14,608,000

25,693,524△11,085,524

その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
その他の活動による支出
長期前払費用取得支出

予算(A)16,490,000
1,427,000
152,000
470,000
2,048,000
1,342,000
160,000
1,000
50,000802,000
7,175,000
250,000
1,037,000
352,000
819,000
225,000
180,000
304,000
38,00038,000237,214,000
21,890,000
1,085,000
1,085,000
1,085,000
1,800,000
3,305,000
1,073,000
2,232,000

決算(B)
15,460,373
1,262,616
79,250460,257
1,924,807
1,290,344
110,000

支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)備考第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

近江拠点拠点区分

事業活動計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)市町村特別事業収益(公費)受託事業収益(公費)その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益
利用者負担金収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)受託事業収益(一般)
その他の事業収益
医療事業収益訪問看護療養費収益(公費)
訪問看護療養費収益(一般)
訪問看護利用料収益
訪問看護その他の利用料収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
旅費交通費
通信運搬費
研修図書費
雑費

当年度決算(A) 前年度決算(B)
134,842,015
100,161,720
13,712,270
13,129,653
12,303,733
11,798,894
12,303,733
11,798,894
1,408,537
1,330,759
1,408,537
1,330,759
100,090,548
68,726,160
89,653,354
61,358,056
89,653,354
61,358,056
10,437,194
7,368,104
10,437,194
7,368,104
8,062,820
6,424,500
8,062,820
6,424,500
11,256,300
9,642,350
4,884,950
4,150,900
6,196,000
5,320,000
175,350
171,450
1,720,077
2,239,057
589,677
1,596,017
409,440
966,500
67,500163,900
166,100
122,551,114
86,958,227
62,874,419
38,814,184
62,874,419
38,814,184
42,222,572
34,747,026
42,222,572
34,747,026
1,126,247
1,466,194
1,299,560
554,360
15,028,316
11,376,463
6,416,804
3,932,848
7,568,066
6,754,890
32,54675,125
1,010,900
613,600
8,283,097
3,691,170
7,624,257
3,434,950
433,420
144,030
225,420
112,190
225,420
112,190
617,300
111,500
3,001,240
266,293,526
193,923,857
196,709,519
159,606,749
121,351,815
107,828,564
13,501,953
8,034,713
6,633,820
3,640,000
27,892,211
18,051,572
3,376,139
1,357,320
23,953,581
20,694,580
25,015,947
22,243,276
6,358,621
5,290,322
556,449
340,351
3,231
383,010
348,981
277,437
465,833
4,874,600
5,474,395
18,361
2,969,140
3,161,383
1,219,313
916,958
671,637
824,226
4,464,812
3,159,502
134,012
13,124
3,077,400
2,225,751
4,895
11,155
14,324(単位：円)
増減(A)-(B)34,680,295
582,617504,839
504,839
77,77877,77831,364,388
28,295,298
28,295,298
3,069,090
3,069,090
1,638,320
1,638,320
1,613,950
734,050876,000
3,900△518,980△1,006,340△409,440
899,000△2,20035,592,887
24,060,235
24,060,235
7,475,546
7,475,546△339,947
745,200
3,651,853
2,483,956
813,176△42,579
397,300
4,591,927
4,189,307
289,390
113,230
113,230
505,800△3,001,240
72,369,669
37,102,770
13,523,251
5,467,240
2,993,820
9,840,639
2,018,819
3,259,001
2,772,671
1,068,299
216,098△3,231
34,029△188,396△599,795
18,361△192,243302,355△152,589
1,305,310
120,888851,649△4,895△3,169

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

収
益

費
用

収
益

費
用

勘 定 科 目
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
印刷製本費
修繕費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
交際費
諸会費
その他の費用減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B)
15,460,373
6,281,217
1,262,616
1,212,855
79,250233,397460,257
1,271
1,924,807
1,291,226
1,290,344
1,278,316
110,000
72,60047,105710,829
273,716
7,006,812
897,680
256,662
206,843
987,466
480,000
242,035
174,392
780,646
60,500225,50764,85576,03733,566
401,500
23,231,622
23,085,366△10,641,705△10,223,129
249,775,756
201,394,979
16,517,770△7,471,122
334,675
723,300
35,48062,1501,800
30,450297,395
630,700
334,675
723,300
303,744
303,744
1,800
30,4501,800
30,450305,544
29,131
16,546,901
5,628,150
5,628,150△28,650△28,650

5,628,150
114,165
16,661,066△32,371,283△15,710,217

231,025,488
968,785
232,060,657△89,812,715△96,894,731
46,138,918△50,755,813△28,650△359,975
23,628,917
5,628,150
5,628,150△141,927,317△206,460△136,505,627△66,384△66,384
5,628,150△231,025,488△968,785△226,432,507
89,926,880
113,555,797△78,510,201
35,045,596△15,710,217△50,755,813

35,045,596

114,165
5,742,315

334,194
389,106△7,082,016

増減(A)-(B)9,179,156
49,761△154,147
458,986
633,581
12,02837,40047,105437,113
6,109,132
49,819507,466
67,643
720,146
225,507△64,855
42,471△401,500
146,256△418,576
48,380,777
23,988,892△388,625△26,670△28,650△333,305△388,625

141,927,317
320,625
142,247,942
66,384
66,384

5,628,150

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
2024年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金
普通預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
無形固定資産
無形リース資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計産の部
当年度末493,250,642
193,444
337,105,013
102,158,585
28,697
26,742,460
14,337
26,145,862
862,244

737,589,464
527,707,384
47,816,400
469,890,984
10,000,000
209,882,080
96,496,414
25,221,068
4,935,239
6,871,222
45,039,217
6,998,400
10,337,102
588,1033,208,040
220,000
9,967,275
1,230,840,106

負前年度末
472,416,358
56,166364,166,976
95,835,286
67,882
4,706,060
65,4197,339,993
49,086
129,490
748,429,015
558,459,638
47,816,400
500,643,238
10,000,000
189,969,377
107,720,366
28,654,895
6,060,855
3,273,709
20,955,797
3,475,200
7,390,507
716,228
4,881,800
220,000
6,620,020
1,220,845,373

債

の
部
当年度末
62,524,029
14,617,997

増減20,834,284 流動負債
137,278 事業未払金△27,061,963 その他の未払金
6,323,299 1年以内返済予定設備資金借入金
28,517,000△39,185 1年以内返済予定長期運営資金借入金
1,200,000
22,036,400 1年以内返済予定リース債務
3,420,960△51,082 預り金35,00018,805,869 職員預り金
464,496
813,158 前受金△129,490 賞与引当金
14,268,576△10,839,551 固定負債
707,795,356△30,752,254 設備資金借入金
325,162,000
長期運営資金借入金
371,200,000△30,752,254 リース債務
6,712,280
退職給付引当金
4,721,076
19,912,703
負債の部合計770,319,385
純 資 産 の 部
△11,223,952△3,433,827 基本金
46,332,629△1,125,616 国庫補助金等特別積立金
288,569,136
3,597,513 その他の積立金
24,083,420 次期繰越活動増減差額
125,618,956
3,523,200 （うち当期活動増減差額）
11,507,390
2,946,595△128,125△1,673,760
3,347,255
9,994,733

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

460,520,721
1,230,840,106

前年度末
39,927,388
3,483,220
211,376
24,399,000
100,000
2,542,560
2,552
148,680
10,0009,030,000
736,591,220
353,679,000
372,400,000
5,814,440
4,697,780
776,518,608

増減22,596,641
11,134,777△211,376
4,118,000
1,100,000
878,400
32,448315,816△10,000
5,238,576△28,795,864△28,517,000△1,200,000
897,840
23,296△6,199,223

46,332,629
283,882,570

4,686,566

114,111,566
5,567,274

11,507,390
5,940,116

444,326,765
1,220,845,373

16,193,956
9,994,733

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分

資金収支内訳表(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

支
出
収
入

勘 定 科 目介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)一色拠点
169,010,131

米原拠点
1,734,028
16,673,438

464,260
3,754
1,286,277
246,335,549
171,581,929
37,447,684
24,237,354
2,709,036
232,800
236,208,803
10,126,746
16,118,000
234,800
10,9709,030
16,372,800
13,486,000
24,876,300

114,800

18,0001,362,001
170,486,932
114,853,975
23,535,001
14,026,112
794,370
1,209,600
154,419,058
16,067,874
4,493,000

2,388
18,427,854
13,827,613
1,882,783
4,314,232

1,547,000△1,476,000

5,628,150
1,750,000
8,245,458
3,494,160
13,489,618△7,861,468

3,312,845

12,630100,000
30,810100,000
3,356,285

100,000
3,356,285

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)3,312,845△3,312,845△15,175,599

2,140,098

12,630△12,630△3,085,404

130,810△130,810
25,693,524

3,456,285△3,456,285
9,572,619

3,456,285△3,456,285
9,572,619

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)468,560,530
453,384,931

2,140,098△3,085,404

25,693,524

468,560,530
478,133,149

468,560,530
478,133,149

38,362,300△21,989,500

20,024,628△1,596,774
71,0004,493,000
9,163,000
9,257,776

71,0001,547,000

18,420,776△13,927,776

近江拠点
134,842,015
122,551,114
8,283,097
617,300
334,675
266,628,201
192,160,535
25,015,947
15,460,373
303,7441,800
232,942,399
33,685,802
5,628,150

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計550,167,432
139,224,552
8,283,097
1,214,360
3,754
2,985,341
701,878,536
492,424,052
87,881,415
58,038,071
3,807,150
1,444,200
643,594,888
58,283,648
26,310,150
234,800
10,9709,030
26,564,950
24,399,000
43,926,534
3,494,160
71,819,694△45,254,744

合計550,167,432
139,224,552
8,283,097
1,214,360
3,754
2,985,341
701,878,536
492,424,052
87,881,415
58,038,071
3,807,150
1,444,200
643,594,888
58,283,648
26,310,150
234,800
10,9709,030
26,564,950
24,399,000
43,926,534
3,494,160
71,819,694△45,254,744

その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
その他の活動による支出

本郷拠点
244,581,258

支出

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分

事業活動内訳表(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益
費
用

収
益
費
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
医療事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

本郷拠点
244,581,258

一色拠点
169,010,131

米原拠点
1,734,028
16,673,438

464,260
245,045,518
170,208,054
37,447,684
24,237,354
30,805,604△9,896,880
252,801,816△7,756,298
3,754
1,286,277
1,290,031
2,709,036
232,800

114,800
169,124,931
116,220,491
23,535,001
14,026,112
8,866,365△1,013,999
161,633,970
7,490,961

18,00018,425,466
14,547,860
1,882,783
4,314,232
480,148

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産売却益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)2,941,836△1,651,805△9,408,103
16,118,000
234,800
10,9692,003,970△641,969
6,848,992
4,493,000

16,363,769
16,118,000
16,118,000
245,769△9,162,334
333,230,809
324,068,475

4,493,000
4,493,000
114,165
4,607,165△114,165
6,734,827△186,747,960△180,013,133

324,068,475△180,013,133

1,362,001
1,362,001
794,370
1,209,600

21,225,023△2,799,557
2,388
2,388

近江拠点
134,842,015
122,551,114
8,283,097
617,300
266,293,526
196,709,519
25,015,947
15,460,373
23,231,622△10,641,705
249,775,756
16,517,770
334,675
334,675
303,744
1,800△2,726,169

5,628,150
114,165
16,661,066△32,371,283△15,710,217

5,251,350△2,262,255
11,190,621
26,310,150
234,800
10,969114,165
26,670,084
26,239,150
114,165
26,353,315
316,769
11,507,390
114,111,566
125,618,956△2,726,169△15,710,217

125,618,956

2,388△2,797,169
71,00071,00071,000△2,726,169

305,544
29,131
16,546,901
5,628,150

合計550,167,432
139,224,552
8,283,097
1,214,360
698,889,441
497,685,924
87,881,415
58,038,071
63,383,739△21,552,584
685,436,565
13,452,876
3,754
2,985,341
2,989,095
3,807,150
1,444,200

114,165
5,742,315
5,628,150

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計550,167,432
139,224,552
8,283,097
1,214,360
698,889,441
497,685,924
87,881,415
58,038,071
63,383,739△21,552,584
685,436,565
13,452,876
3,754
2,985,341
2,989,095
3,807,150
1,444,200
5,251,350△2,262,255
11,190,621
26,310,150
234,800
10,969△114,165△114,165△114,165△114,165

26,555,919
26,239,150
26,239,150
316,769
11,507,390
114,111,566
125,618,956

125,618,956

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分

貸借対照表内訳表

2024年 3月31日現在
勘

定

科

目

流動資産
現金
普通預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
無形固定資産
無形リース資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

本郷拠点
459,575,487
70,93018,623,635
33,293,231
8,447
17,199,389
14,337
26,145,862
862,244363,357,412
403,576,947
255,516,537
47,816,400
207,700,137

一色拠点
210,532,769
69,489182,688,624
22,651,334
2,000
5,121,322

米原拠点
16,989,522
31,434
13,333,391
3,490,593

82,311,611
64,792,971

1,079,482

228,695
27,830,996

55,192,971
9,600,000
17,518,640
755,287
908,925
4,189,863
254,672
7,912,337

4,384,583
10,0002,899,649
304,7079,746,945
863,152,434
25,989,879
5,985,516
15,938,000

220,000
73,200292,844,380
222,382,965
3,187,270
10,829,000

148,060,410
95,741,127
10,118,064

32,726
172,314134,104

1,079,482

442,325444,860
179,667

12,63018,069,004
20,687,065
187,6633,861,323
388,321,252
267,146,000
120,000,000

59,226205,146,175
3,161,294
211,029,122
30,016,000
180,000,000

1,175,252
414,311,131
10,095,000
114,677,828

1,013,122
433,412,087
31,362,629
8,082,797

108,108
20,795,173

324,068,475△9,162,334
448,841,303
863,152,434△180,013,133
6,734,827△140,567,707
292,844,380△2,726,169△2,726,169△2,726,169
18,069,004

19,887,263
612,139
108,108

近江拠点
169,510,276
21,591
122,459,363
42,723,427
18,2504,287,645

134,500
420,131,700
156,821,532
5,257,548
1,750,000
1,200,000
3,420,960
2,274
232,956
138,323,974
6,633,820
108,336,874
28,000,000
71,200,000
6,712,280
2,424,594
265,158,406
4,875,000
165,808,511

合計856,208,054
193,444
337,105,013
102,158,585
28,697
26,742,460
14,337
26,145,862
862,244362,957,412
737,589,464
527,707,384
47,816,400
469,890,984
10,000,000
209,882,080
96,496,414
25,221,068
4,935,239
6,871,222
45,039,217
6,998,400
10,337,102
588,1033,208,040
220,000
9,967,275
1,594,197,518
425,881,441
14,617,997
28,517,000
1,200,000
3,420,960
35,000464,496362,957,412
14,268,576
707,795,356
325,162,000
371,200,000
6,712,280
4,721,076
1,133,676,797
46,332,629
288,569,136△15,710,217
16,661,066
154,973,294
420,131,700

125,618,956
11,507,390
460,520,721
1,594,197,518

250,621,424
207,397,876
206,997,876
400,000
43,223,548
14,194,079
745,376
5,945,530
8,851,024
6,998,400
2,873,203
273,396
3,208,040

内部取引消去△363,357,412(単位：円)
事業区分合計493,250,642
193,444
337,105,013
102,158,585
28,697
26,742,460
14,337
26,145,862
862,244△363,357,412△363,357,412△363,357,412

737,589,464
527,707,384
47,816,400
469,890,984
10,000,000
209,882,080
96,496,414
25,221,068
4,935,239
6,871,222
45,039,217
6,998,400
10,337,102
588,1033,208,040
220,000
9,967,275
1,230,840,106
62,524,029
14,617,997
28,517,000
1,200,000
3,420,960
35,000464,496△363,357,412△363,357,412△363,357,412

14,268,576
707,795,356
325,162,000
371,200,000
6,712,280
4,721,076
770,319,385
46,332,629
288,569,136
125,618,956
11,507,390
460,520,721
1,230,840,106

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本郷拠点拠点区分

貸借対照表

2024年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金
普通預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
無形固定資産長期前払費用資産の部合計

産
の
部
当年度末
前年度末
459,575,487
613,014,674
70,93020,76018,623,635
47,214,523
33,293,231
32,237,028
8,447
523,691,075
17,199,389
2,440,500
14,33765,41926,145,862
7,166,793
862,244
49,086362,957,412
129,490
403,576,947
406,202,437
255,516,537
268,712,954
47,816,400
47,816,400
207,700,137
220,896,554
148,060,410
137,489,483
95,741,127
106,467,971
10,118,064
11,414,590
228,695
56,253
27,830,996
10,271,155
4,384,583
2,826,384
10,00010,0009,746,945
6,443,130
863,152,434 1,019,217,111

負増減△153,439,187 流動負債
50,170 事業未払金△28,590,888 その他の未払金
1,056,203 1年以内返済予定設備資金借入金△523,682,628 預り金
14,758,889 職員預り金△51,082 拠点区分間借入金
18,979,069 賞与引当金
813,158 固定負債
362,957,412 設備資金借入金△129,490 長期運営資金借入金△2,625,490 退職給付引当金△13,196,417
負債の部合計純△13,196,417 基本金
10,570,927 国庫補助金等特別積立金△10,726,844 その他の積立金△1,296,526 次期繰越活動増減差額
172,442 （うち当期活動増減差額）
17,559,841
1,558,199
3,303,815△156,064,677

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債
の
部
当年度末
前年度末
25,989,879
161,219,144
5,985,516
1,965,404
142,346,179
15,938,000
13,486,000
32,726
2,552
172,31453,24486,765
3,861,323
3,279,000
388,321,252
406,215,450
267,146,000
283,084,000
120,000,000
120,000,000
1,175,252
3,131,450
414,311,131
567,434,594
資 産 の 部
10,095,000
10,095,000
114,677,828
108,456,708

増減△135,229,265
4,020,112△142,346,179
2,452,000
30,174
119,070△86,765
582,323△17,894,198△15,938,000△1,956,198△153,123,463
6,221,120

324,068,475△9,162,334

333,230,809
376,226,663△9,162,334△385,388,997

448,841,303
863,152,434

451,782,517
1,019,217,111△2,941,214△156,064,677

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

一色拠点拠点区分

貸借対照表

2024年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金
普通預金
事業未収金
未収金
未収補助金
前払金
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
無形固定資産差入保証金
長期前払費用資産の部合計産の部
当年度末
210,532,769
69,489182,688,624
22,651,334
2,000
5,121,322
82,311,611
64,792,971
55,192,971
9,600,000
17,518,640
755,287
908,925
4,189,863
254,672
7,912,337
2,899,649
304,707220,000
73,200292,844,380

負前年度末
312,131,880
15,750280,909,163
24,847,581
653,500
160,000
5,545,886
81,929,991
70,203,207
60,603,207
9,600,000
11,726,784
1,252,395
1,220,986
5,058,869
1,093,735
579,361
1,809,197
409,251
220,000
82,990394,061,871

増減△101,599,111 流動負債
53,739 事業未払金△98,220,539 その他の未払金△2,196,247 1年以内返済予定設備資金借入金
2,000 職員預り金
4,467,822 前受金△160,000 拠点区分間借入金△5,545,886 賞与引当金
381,620 固定負債
△5,410,236 設備資金借入金△5,410,236 長期運営資金借入金
退職給付引当金
5,791,856
負債の部合計純△497,108△312,061 基本金△869,006 国庫補助金等特別積立金△839,063 その他の積立金
7,332,976 次期繰越活動増減差額
1,090,452 （うち当期活動増減差額）△104,544△9,790△101,217,491

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債
の
部
当年度末
222,382,965
3,187,270
10,829,000
59,226205,146,175
3,161,294
211,029,122
30,016,000
180,000,000
1,013,122
433,412,087
資 産 の 部
31,362,629
8,082,797

前年度末305,021,350
835,691
292,876,963
9,163,000
24,696
10,0002,111,000
221,541,900
40,845,000
180,000,000
696,900
526,563,250

増減△82,638,385
2,351,579△292,876,963
1,666,000
34,530△10,000
205,146,175
1,050,294△10,512,778△10,829,000
316,222△93,151,163

31,362,629
4,499,422

3,583,375△180,013,133
6,734,827△168,363,430△274,106,192△11,649,703
280,841,019△140,567,707
292,844,380△132,501,379
394,061,871△8,066,328△101,217,491

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

米原拠点拠点区分

貸借対照表

2024年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金
普通預金
事業未収金
未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
長期前払費用資産の部合計

産

の
部
当年度末
前年度末
16,989,522
1,728,381
31,434
7,076
13,333,391
1,050,923
3,490,593
251,520
418,862
134,104
1,079,482

負増減15,261,141 流動負債
24,358 事業未払金
12,282,468 拠点区分間借入金
3,239,073 賞与引当金△418,862 固定負債
134,104 退職給付引当金
1,079,482
負債の部合計純

1,079,482
442,325444,860
179,667
12,63018,069,004

1,728,381

1,079,482 基本金442,325 国庫補助金等特別積立金
444,860 その他の積立金
179,667 次期繰越活動増減差額
12,630 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
16,340,623
負債及び純資産の部合計

債

の
部
当年度末
前年度末
20,687,065
1,728,381
187,663141
19,487,263
1,728,240
612,139
108,108
108,108
20,795,173
1,728,381
資 産 の 部

△2,726,169△2,726,169△2,726,169
18,069,004

341,534
1,728,381

増減18,958,684
187,522
17,759,023
612,139
108,108
108,108
19,066,792△2,726,169△3,067,703△2,726,169
16,340,623

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

近江拠点拠点区分

貸借対照表

2024年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金
普通預金
事業未収金
未収金
未収補助金
前払金
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
無形固定資産
無形リース資産
長期前払費用資産の部合計産の部
当年度末
169,510,276
21,591
122,459,363
42,723,427
18,2504,287,645

負250,621,424
207,397,876
206,997,876
400,000
43,223,548
14,194,079
745,376
5,945,530
8,851,024
6,998,400
2,873,203
273,396
3,208,040
134,500

前年度末
217,124,563
12,58034,992,367
38,499,157
141,995,199
1,612,060
13,200260,296,587
219,543,477
219,143,477
400,000
40,753,110
16,019,319
1,001,986
2,123,721
10,105,281
3,475,200
2,754,926
296,977
4,881,800
93,900420,131,700

477,421,150

増減△47,614,287 流動負債
9,011 事業未払金
87,466,996 その他の未払金
4,224,270 1年以内返済予定設備資金借入金△141,976,949 1年以内返済予定長期運営資金借入金
2,675,585 1年以内返済予定リース債務△13,200 預り金△9,675,163 職員預り金△12,145,601 拠点区分間借入金△12,145,601 賞与引当金
固定負債
2,470,438 設備資金借入金△1,825,240 長期運営資金借入金△256,610 リース債務
3,821,809 退職給付引当金△1,254,257
負債の部合計純
3,523,200
118,277 基本金△23,581 国庫補助金等特別積立金△1,673,760 その他の積立金
40,600 次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計△57,289,450
負債及び純資産の部合計

債
の
部
当年度末
156,821,532
5,257,548
1,750,000
1,200,000
3,420,960
2,274
232,956
138,323,974
6,633,820
108,336,874
28,000,000
71,200,000
6,712,280
2,424,594
265,158,406
資 産 の 部
4,875,000
165,808,511△15,710,217
16,661,066
154,973,294
420,131,700

前年度末
243,541,653
681,984
231,025,488
1,750,000
100,000
2,542,560

増減△86,720,121
4,575,564△231,025,488

70,7403,730,881
3,640,000
108,833,870
29,750,000
72,400,000
5,814,440
869,430
352,375,523

1,100,000
878,400
2,274
162,216
134,593,093
2,993,820△496,996△1,750,000△1,200,000
897,840
1,555,164△87,217,117

4,875,000
170,926,440△5,117,929△50,755,813△96,894,731
125,045,627
477,421,150

35,045,596
113,555,797
29,927,667△57,289,450

別紙１

計算書類に対する注記(法人全体用)
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし
２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物・建物附属設備・機械装置・車輌運搬具・器具及び備品・ソフトウェア－定額法
・有形リース資産・無形リース資産－リース定額法
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。（当年度該当なし）
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－法人で採用する退職金制度については、期末要支給額から既に拠出した掛金累計額を差し引いた額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
３．重要な会計方針の変更
該当なし
４．法人で採用する退職給付制度
退職金制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職金共済制度及び、社会福祉法人ひだまりの退職金規程による。
５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2)事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)社会福祉事業のみ行っているので省略する。
(3)拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4)各拠点区分におけるサービス区分の内容
本郷拠点区分
「法人本部」「特別養護老人ホーム わが家ひだまり」「小規模多機能 はなれひだまり」
一色拠点区分「小規模多機能 ほっとひだまり」「グループホーム 縁ひだまり」「デイサービス ひだまり」
米原拠点「総合事業通所型サービス 和ひだまり」「放課後デイ 陽空ひだまり」
近江拠点分「看護小規模多機能 笑みの家ひだまり」「放課後デイ 青空ひだまり」「生活介護 大空ひだまり」「短期入所 星空ひだまり」「障がい者相談支援 虹色ひだまり」「居宅介護支援 ひだまり」「地域生活支援 ひだまり」「訪問看護ステーション ひだまり」「福祉有償運送」
６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
前期末残高
当期増加額
当期減少額
当期末残高
土地
47,816,400
0047,816,400
建物
500,643,238
030,752,254
469,890,984
定期預金
滋賀銀行米原支店
10,000,000
00
10,000,000
合計558,459,638
0
30,752,254
527,707,384

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）
建物（基本財産）計

47,816,400円
469,890,984円
517,707,384円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入（１年以内返済予定額含む）
運営資金借入（１年以内返済予定額含む）
計

323,929,000円
32,400,000円
356,329,000円

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
土地(基本財産)
建物(基本財産)定期預金(基本財産)
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
無形リース資産
無形固定資産合計

取得価額
47,816,400
604,511,295
10,000,000
165,010,651
39,773,342
12,377,076
23,492,536
81,031,199
11,545,920
19,675,176
8,368,800
979,049
1,024,581,444

減価償却累計額
0134,620,311
068,514,237
14,552,274
7,441,837
16,621,314
35,991,982
4,547,520
9,338,074
5,160,760
400,946
297,189,255（単位：円）
当期末残高
47,816,400
469,890,984
10,000,000
96,496,414
25,221,068
4,935,239
6,871,222
45,039,217
6,998,400
10,337,102
3,208,040
578,103727,392,189

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収金
未収補助金
合

計

債権額
徴収不能引当金の当期末残高
102,158,585
0
28,6970
26,742,460
0128,929,7420（単位：円）
債権の当期末残高
102,158,585
28,697
26,742,460
128,929,742

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１２．関連当事者との取引の内容
該当なし
１３．重要な偶発債務該当なし
１４．重要な後発事象
・来期において米原拠点区分に属していた「総合事業通所型サービス和ひだまり」の事業は一色拠点へ、「放課後デイ陽空ひだまり」の事業は近江拠点へ移行する。
１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・当期において、米原市下多良三丁目36番地、44番地の建物を取得したが、令和7年度に開始する「看護小規模多機能型
サテライト(予定)」事業用に供するものであり、支出した金額は、前払金として計上している。
・近江拠点施設に隣接する北側土地および南東側土地の造成が完工するまでの期間(令和6年6月末までの見込み)、
土地取得に関する費用は、本郷拠点にて前払金として計上している。

別紙２

計算書類に対する注記(本郷拠点用)
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等－該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物・建物附属設備・機械装置・車輌運搬具・器具及び備品－定額法
・有形リース資産・無形リース資産－リース定額法
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。（当年度該当なし）
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－法人で採用する退職金制度については、期末要支給額から既に拠出した掛金累計額を差し引いた額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
退職金制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職金共済制度及び、社会福祉法人ひだまりの退職金規程による。
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)拠点区分の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙３(⑩))(3)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙３(⑪))(4)当拠点区分におけるサービス区分の内容「法人本部」「特別養護老人ホーム わが家ひだまり」「小規模多機能 はなれひだまり」
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合

計

前期末残高
47,816,400
220,896,554
268,712,954

当期増加額

当期減少額
0
0
0

0
13,196,417
13,196,417

当期末残高
47,816,400
207,700,137
255,516,537

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）
建物（基本財産）計

47,816,400円
207,700,137円
255,516,537円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額含む）
計

283,084,000円
283,084,000円

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
土地(基本財産)
建物(基本財産)
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
無形固定資産合

取得価額
47,816,400
286,878,639
160,102,191
17,897,220
1,498,973
53,685,958
9,380,300
計577,259,681

0
79,178,502
64,361,064
7,779,156
1,270,278
25,854,962
4,995,717（単位：円）
当期末残高
47,816,400
207,700,137
95,741,127
10,118,064
228,695
27,830,996
4,384,583

183,439,679

393,820,002

減価償却累計額

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収金
未収補助金
合

計

債権額
徴収不能引当金の当期末残高
33,293,231
0
8,447
0
17,199,389
050,501,0670（単位：円）
債権の当期末残高
33,293,231
8,447
17,199,389
50,501,067

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・当期において、米原市下多良三丁目36番地、44番地の建物を取得したが、令和7年度に開始する「看護小規模多機能型
サテライト事業(予定)」用に供するものであり、支出した金額は、前払金として計上している。
・近江拠点施設に隣接する北側土地および南東側土地の造成が完工するまでの期間(令和6年6月末までの見込み)
土地取得に関する費用は、本郷拠点にて前払金として計上している。

別紙２

計算書類に対する注記(一色拠点用)
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等－該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物・建物附属設備・機械装置・車輌運搬具・器具及び備品－定額法
・有形リース資産・無形リース資産－リース定額法
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。（当年度該当なし）
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－法人で採用する退職金制度については、期末要支給額から既に拠出した掛金累計額を差し引いた額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
退職金制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職金共済制度及び、社会福祉法人ひだまりの退職金規程による。
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)拠点区分の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙３(⑩))(3)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙３(⑪))(4)当拠点区分におけるサービス区分の内容「小規模多機能 ほっとひだまり」「グループホーム 縁ひだまり」「デイサービス ひだまり」
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高
60,603,207
9,600,000
70,203,207

建物
定期預金
合

計

当期増加額
0
0
0

当期減少額
5,410,236
5,410,236

当期末残高
55,192,971
9,600,000
64,792,971

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産）
計55,192,971円
55,192,971円

運営資金借入（１年以内返済予定額含む）
計

40,845,000円
40,845,000円

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
建物(基本財産)定期預金(基本財産)
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
無形固定資産合計

取得価額
73,207,156
9,600,000
4,908,460
2,024,472
10,840,486
6,304,243
10,643,562
1,009,584
4,366,716
627,049
123,531,728

減価償却累計額
18,014,185
0
4,153,173
1,115,547
6,650,623
6,049,571
2,731,225
1,009,584
1,467,067
322,342
41,513,317（単位：円）
当期末残高
55,192,971
9,600,000
755,287
908,925
4,189,863
254,672
7,912,337
02,899,649
304,70782,018,411

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収金
未収補助金
合

計

（単位：円）
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
債権額22,651,334
0
22,651,334
2,000
0
2,000
5,121,322
0
5,121,322
27,774,656
0
27,774,656

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１１．重要な後発事象
・来期において米原拠点区分に属していた「総合事業通所型サービス和ひだまり」の事業は一色拠点へ移行する。
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

別紙２

計算書類に対する注記(近江拠点用)１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債権等－該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物・建物附属設備・機械装置・車輛運搬具・器具及び備品－定額法
・有形リース資産・無形リース資産－リース定額法
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－法人で採用する退職金制度については、期末要支給額から既に拠出した掛金累計額を差し引いた額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
退職金制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職金共済制度及び、社会福祉法人ひだまりの退職金規程による。
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)拠点区分の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))(4)各拠点区分におけるサービス区分の内容「看護小規模多機能 笑みの家ひだまり」「放課後デイ 青空ひだまり」「生活介護 大空ひだまり」「短期入所 星空ひだまり」「障がい者相談支援 虹色ひだまり」「居宅介護支援 ひだまり」「地域生活支援 ひだまり」「訪問看護ステーション ひだまり」「福祉有償運送」
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
定期預金
合

計

前期末残高
219,143,477
400,000
219,543,477

当期増加額
0
0
0

当期減少額
12,145,601
0
12,145,601

当期末残高
206,997,876
400,000
207,397,876

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産）
計

206,997,876円
206,997,876円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
運営資金借入金（１年以内返済予定額含む）
計

32,400,000円
32,400,000円

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
建物（基本財産）定期預金（基本財産）
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
無形リース資産
無形固定資産合計

取得価額
244,425,500
400,000
19,851,650
1,536,590
14,872,720
16,191,279
10,483,200
5,708,160
352,000
8,368,800
322,189,899

減価償却累計額
37,427,624
0
5,657,571
791,2148,927,190
7,340,255
3,484,800
2,834,957
78,604
5,160,760
71,702,975（単位：円）
当期末残高
206,997,876
400,000
14,194,079
745,376
5,945,530
8,851,024
6,998,400
2,873,203
273,396
3,208,040
250,486,924

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収金
未収補助金
合

計

債権額
徴収不能引当金の当期末残高
42,723,427
0
18,25004,287,645
047,029,3220（単位：円）
債権の当期末残高
42,723,427
18,2504,287,645
47,029,322

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
・来期において、隣接土地を整備し、駐車場を増設する。
・来期において米原拠点区分に属していた「放課後デイ陽空ひだまり」の事業は近江拠点へ移行する。
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

別紙２

計算書類に対する注記(米原拠点用)
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等－該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物・建物附属設備・機械装置・車輛運搬具・器具及び備品－定額法（当年度該当なし)
・有形リース資産・無形リース資産－リース定額法
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。（当年度該当なし）
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。（当年度該当なし）(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－法人で採用する退職金制度については、期末要支給額から既に拠出した掛金累計額を差し引いた額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
退職金制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職金共済制度及び、社会福祉法人ひだまりの退職金規程による。
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分(１)拠点区分の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(２)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(３)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))(４)当拠点区分におけるサービス区分の内容「総合事業通所型サービス 和ひだまり」「放課後デイ 陽空ひだまり」
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
車輛運搬具
816,600
374,275
442,325
器具備品
510,400
65,540444,860
有形リース資産53,13653,1360
ソフトウエア
220,000
40,333
179,667合計1,600,136
533,284
1,066,852
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収補助金
合

計

債権額
徴収不能引当金の当期末残高
3,490,593
0134,104
03,624,6970（単位：円）
債権の当期末残高
3,490,593
134,104
3,624,697

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
・来期において米原拠点区分に属していた「総合事業通所型サービス和ひだまり」の事業は一色拠点へ、「放課後デイ陽空ひだまり」の事業は近江拠点へ移行する。
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし