令和

2 年度

決算報告書

第１号第１様式

法人単位資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日(至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

出

決

算

差

異

備

3,680,000

3,420,750

259,250

寄付金収入

1,300,000

1,420,000-120,000

経常経費補助金収入

59,453,000

59,242,500

210,500

受託金収入

72,959,000

64,863,546

8,095,454

550,000

272,000

278,000

事業収入

1,579,000

746,050

832,950

介護保険事業収入

37,298,000

39,461,098-2,163,098

借入金利息補助金収入

2,147,000

2,146,559

441

受取利息配当金収入

13,000

5,074

7,926

その他の収入770,000

877,413-107,413

事業活動収入計(1)179,749,000

172,454,990

7,294,010

人件費支出

130,669,000

127,757,639

2,911,361

事業費支出

24,815,000

18,283,516

6,531,484

事務費支出

10,899,000

9,011,102

1,887,898

945,000

806,506

138,494
5,173,000

市補助金返還金支出
貸付事業支出5,551,000

378,000

共同募金配分金事業費

1,850,000

1,762,680

87,320

助成金支出

3,915,000

3,540,844

374,156

負担金支出

20,00020,0000

支払利息支出事業活動支出計(2)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

算

会費収入

貸付事業収入支

予2,147,000

2,146,559

441

180,811,000

163,706,846

17,104,154

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)-1,062,000

8,748,144-9,810,144

施設整備等補助金収入

12,211,000

12,211,000

0
0

収
入

支
出

施設整備等収入計(4)12,211,000

12,211,000

設備資金借入金元金償還支出

12,211,000

12,211,0000

固定資産取得支出

2,938,000

1,937,800

1,000,200

施設整備等支出計(5)15,149,000

14,148,800

1,000,200-2,938,000-1,937,800-1,000,200

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収積立資産取崩収入

12,351,000

3,431,553

8,919,447

入その他の活動収入計(7)12,351,000

3,431,553

8,919,447

支

積立資産支出9,351,000

9,455,978-104,978出

その他の活動支出計(8)9,351,000

9,455,978-104,9783,000,000-6,024,425

9,024,425000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-1,000,000

785,919-1,785,915

前期末支払資金残高(12)1,000,000

17,803,787-16,803,787

18,589,706-18,589,706

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12）考第２号第１様式

法人単位事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日(至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘定科目
サ
|
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
益

会費収益

用

前年度決算

3,420,750-239,750

1,420,000

690,200

729,800

59,242,500

52,319,131

6,923,369

受託金収益64,863,546

59,937,614

4,925,932

746,050

63,300682,750

介護保険事業収益

39,461,098

40,029,240-568,142

サービス活動収益計(1)

169,153,944

156,699,985

12,453,959

人 件 費

136,949,101

131,238,061

5,711,040

事 業 費

18,283,516

11,433,589

6,849,927

事 務 費

9,011,102

9,262,678-251,576

806,506

0806,506

共同募金配分金事業費

1,762,680

1,598,580

164,100

助成金費用

3,540,844

3,006,240

534,604

負担金費用

20,00030,000-10,000

減価償却費

6,549,890

4,572,472

1,977,418-122,437

122,437

国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)176,923,639

161,019,183

15,904,456

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)-7,769,695-4,319,198-3,450,497

借入金利息補助金収益

2,146,559

460,998

1,685,561

5,074

4,550

524

収
益

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益

877,413854,579

22,834

サービス活動外収益計(4)3,029,046

1,320,127

1,708,919

費支払利息

2,146,559

460,998

1,685,561

用

サービス活動外費用計(5)2,146,559

460,998

1,685,561

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)882,487

859,129

23,358-6,887,208-3,460,069-3,427,139

施設整備等補助金収益

12,211,000

6,105,500

6,105,500

特別収益計(8)12,211,000

6,105,500

6,105,500

1

32,394,011-32,394,010-1,244,526

1,244,526

6,105,500

6,105,500

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特
別
増
減
の
部

減

経常経費補助金収益

市補助金返還金

サ
|
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

増

3,660,500

寄付金収益

事業収益

費

本年度決算

収
益

費
用

固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額

12,211,000

特別費用計(9)12,211,001

37,254,985-25,043,984

特別増減差額(10)=(8)-(9)-1-31,149,485

31,149,484

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)-6,887,209-34,609,554

27,722,345

前期繰越活動増減差額(12)22,374,817

64,348,855-41,974,038

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

15,487,608

29,739,301-14,251,693

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)3,431,553

1,994,693

1,436,860

その他の積立金積立額(17)5,668,369

9,384,577-3,716,208

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)13,250,792

22,349,417-9,098,625

第３号第１様式

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日 現在(単位：円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

【流動資産】

35,058,832

35,300,014

増-241,182 【流動負債】

減

現金預金

26,486,748

22,229,307

4,257,441

短期運営資金借入金

8,405,854

13,039,146-4,633,292

その他の未払金

2,024

1,309

715

有価証券
事業未収金
未 収 金

事業未払金

未収補助金

1年以内返済予定設備資金借入金

当年度末

前年度末

増

34,083,979

29,732,627

4,351,352

14,308,118

12,428,514

1,879,604

2,813,720-2,813,720

12,211,000

12,211,000

2,155,658

2,093,098

減1年以内返済予定長期運営資金借入金

立 替 金

141,006

21,702

119,304

1年以内支払予定長期未払金

前 払 金

23,2008,550

14,650

未払費用

62,560

前払費用

未返還金

1年以内回収予定長期貸付金

預 り 金

20,000-20,000

短期貸付金

職員預り金

166,295-166,295

仮 払 金

前 受 金

その他の流動資産

仮 受 金

徴収不能引当金

賞与引当金

5,350

5,350

5,403,853

5,403,853

その他の流動負債【固定資産】

196,709,637 197,995,223-1,285,586 【固定負債】

126,039,769 137,267,080 -11,227,311（基本財産）

121,030,708 126,119,000-5,088,292

設備資金借入金

91,582,500 103,793,500 -12,211,000

建

117,030,708 122,119,000-5,088,292

退職給付引当金

34,457,269

物

定期預金

4,000,000

4,000,000（その他固定資産）75,678,929

71,876,223

3,802,706

負債の部合計33,473,580

983,689

160,123,748 166,999,707-6,875,959

純 資 産 の 部

物477,750

500,500

構 築 物

804,8320

車輌運搬具2,249,134

3,451,939

器具及び備品

1,025,009

128,085

利

132,800

132,8000

地域福祉推進積立金

9,257,676

9,257,391285

投資有価証券

5,000

5,000

0

財政調整積立金

14,036,784

14,035,385

1,399

449,706

343,706

106,000

指定寄付積立金-29,607

建権

貸付事業等貸付金

退職給付引当資産

34,457,269

33,473,580-22,750
804,832 【基 本 金】
-1,202,805 【国庫補助金等特別積立金】
896,924 【その他の積立金】

4,000,000

4,000,000

018,316,500

6,105,500

12,211,000

36,077,429

33,840,613

2,236,816

87,269116,876

ボランティア積立金

1,160,111

1,159,998

113

983,689

車輌購入積立金

1,329,327

1,079,220

250,107

地域福祉推進積立資産

9,257,676

9,257,391

285

施設整備積立金

5,206,262

8,191,743-2,985,481

財政調整積立資産

14,036,784

14,035,385

1,399

特例貸付金積立金

5,000,000

05,000,000-29,607113 【次期繰越活動増減差額】

13,250,792

87,269116,876

ボランティア積立資産

1,160,111

1,159,998

車輌購入積立資産

1,329,327

1,079,220

250,107

施設整備積立資産

5,206,262

8,191,743-2,985,481

特例貸付金積立資産

5,000,000

05,000,000

231,768,469 233,295,237-1,526,768

指定寄付積立資産（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
資産の部合計負債及び純資産の部合計

22,349,417-9,098,625-6,887,209 -34,609,554

27,722,345

71,644,721

66,295,530

5,349,191

231,768,469 233,295,237-1,526,768

資金収支内訳表(自) 令和 2年 4月 1日(至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

内部取引消去法人合計

03,420,750

1,420,00001,420,000

1,420,000

経常経費補助金収入

59,242,500

059,242,500

59,242,500

受託金収入

3,420,750

64,863,546

57,589,546

7,274,000

64,863,546

貸付事業収入272,000

0

272,000

272,000

事業収入

23,100722,950

746,050

746,050

介護保険事業収入

39,461,098

0

39,461,098

39,461,098

借入金利息補助金収入

2,146,559

02,146,559

2,146,559

5,052

22

5,074

5,074

811,191

66,222877,413877,413

事業活動収入計(1)164,391,796

8,063,194

172,454,990

172,454,990

人件費支出

127,757,639

0

127,757,639

127,757,639

事業費支出

11,047,029

7,236,487

18,283,516

18,283,516

事務費支出

9,007,102

4,000

9,011,102

9,011,102

市補助金返還金支出

806,506

0806,506

806,506

貸付事業支出378,000

0

378,000

378,000

共同募金配分金事業費

1,762,680

0

1,762,680

1,762,680

助成金支出

3,540,844

03,540,844

3,540,844

支払利息支出

20,0000

20,00020,0002,146,559

02,146,559

2,146,559

156,466,359

7,240,487

163,706,846

163,706,846

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)7,925,437

822,7078,748,144

8,748,144

収施設整備等補助金収入

12,211,000

0

12,211,000

12,211,000

入施設整備等収入計(4)12,211,000

0

12,211,000

12,211,000

設備資金借入金元金償還支出

12,211,000

0

12,211,000

12,211,000

固定資産取得支出

1,937,800

01,937,800

1,937,800

施設整備等支出計(5)14,148,800

014,148,800

14,148,800-1,937,800

0-1,937,800-1,937,800

収積立資産取崩収入

3,431,553

03,431,553

3,431,553

入その他の活動収入計(7)3,431,553

03,431,553

3,431,553

支

積立資産支出

9,455,978

09,455,9789,455,978出その他の活動支出計(8)9,455,978

09,455,9789,455,978-6,024,425

0-6,024,425-6,024,425-36,798

822,707785,919785,919

17,803,787

17,803,787

18,589,706

18,589,706

事業活動支出計(2)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

計

3,420,750

負担金支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

合

寄付金収入

その他の収入

出

公益事業

会費収入

受取利息配当金収入

支

社会福祉事業支
出施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)17,803,787

当期末支払資金残高(10)+(11）17,766,999

822,707

事業活動内訳表(自) 令和 2年 4月 1日(至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘定科目
サ
|
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
益

用

合

計

内部取引消去法人合計

03,420,750

3,420,750

寄付金収益

1,420,00001,420,000

1,420,000

経常経費補助金収益

59,242,500

059,242,500

59,242,500

受託金収益

57,589,546

7,274,000

64,863,546

64,863,546

23,100722,950

746,050

746,050

介護保険事業収益

39,461,098

0

39,461,098

39,461,098

サービス活動収益計(1)161,156,994

7,996,950

169,153,944

169,153,944

人 件 費

136,949,101

0136,949,101

136,949,101

事 業 費

11,047,029

7,236,487

18,283,516

18,283,516

事 務 費

9,007,102

4,000

9,011,102

9,011,102

806,506

0806,506

806,506

共同募金配分金事業費

1,762,680

0

1,762,680

1,762,680

助成金費用

3,540,844

03,540,844

3,540,844

市補助金返還金

サ
|
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

公益事業

3,420,750

事業収益

費

社会福祉事業

会費収益

負担金費用

20,0000

20,00020,000

減価償却費

6,549,890

0

6,549,890

6,549,890

サービス活動費用計(2)169,683,152

7,240,487

176,923,639

176,923,639

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)-8,526,158

756,463-7,769,695-7,769,695

借入金利息補助金収益

2,146,559

02,146,559

2,146,559

5,052

22

5,074

5,074

811,191

66,222877,413877,413

サービス活動外収益計(4)2,962,802

66,244

3,029,046

3,029,046

費

支払利息

2,146,559

02,146,559

2,146,559

用

サービス活動外費用計(5)2,146,559

02,146,559

2,146,559

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)816,243

66,244882,487

882,487

収受取利息配当金収益益

その他のサービス活動外収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)-7,709,915

822,707-6,887,208-6,887,208

収施設整備等補助金収益

12,211,000

0

12,211,000

12,211,000

益

特別収益計(8)12,211,000

0

12,211,000

12,211,000

1

0

1

1

国庫補助金等特別積立金積立額

12,211,000

0

12,211,000

12,211,000

特別費用計(9)12,211,001

0

12,211,001

12,211,001

特別増減差額(10)=(8)-(9)

-1

0

-1

-1

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)-7,709,916

822,707-6,887,209-6,887,209

前期繰越活動増減差額(12)22,374,817

0

22,374,817

22,374,817

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)14,664,901

822,707

15,487,608

15,487,608

0

0

0

0

0

0

0

0

3,431,553

03,431,553

3,431,553

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

固定資産売却損・処分損

基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)5,668,369

0

5,668,369

5,668,369

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)12,428,085

822,707

13,250,792

13,250,792

貸借対照表内訳表(自) 令和 2年 4月 1日(至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘定科目

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計【流動資産】

33,621,729

1,437,103

35,058,832

35,058,832

現金預金

25,058,301

1,428,447

26,486,748

26,486,748

事業未収金

8,399,198

6,656

8,405,854

8,405,854

未 収 金

2,024

0

2,024

2,024

立 替 金

141,0060

141,006

141,006

前 払 金21,2002,000

23,20023,200196,709,637

0

196,709,637

196,709,637（基本財産）

121,030,708

0

121,030,708

121,030,708

建物

117,030,708

0117,030,708

117,030,708

定期預金

4,000,000

04,000,000

4,000,000（その他固定資産）【固定資産】

75,678,929

0

75,678,929

75,678,929

物

477,7500477,750

477,750

構 築 物

804,8320804,832

804,832

車輌運搬具2,249,13402,249,134

2,249,134

器具及び備品建

1,025,009

0

1,025,009

1,025,009

利132,800

0132,800

132,800

投資有価証券

5,000

0

5,000

5,000

449,706

0449,706

449,706

権貸付事業等貸付金
退職給付引当資産

34,457,269

0

34,457,269

34,457,269

230,331,366

1,437,103

231,768,469

231,768,469【流動負債】

33,469,583

614,396

34,083,979

34,083,979

事業未払金

13,699,072

609,046

14,308,118

14,308,118

1年以内返済予定設備資金借入金

12,211,000

0

12,211,000

12,211,000

未払費用

2,155,658

02,155,658

2,155,658

前 受 金

0

5,350

5,350

5,350

賞与引当金

5,403,853

05,403,853

5,403,853【固定負債】

126,039,769

0

126,039,769

126,039,769

設備資金借入金

91,582,500

091,582,500

91,582,500

退職給付引当金

34,457,269

0

34,457,269

34,457,269
160,123,748

資産の部合計159,509,352

614,396

160,123,748【基 本 金】

負債の部合計4,000,000

04,000,000

4,000,000【国庫補助金等特別積立金】

18,316,500

018,316,500

18,316,500【その他の積立金】

36,077,429

0

36,077,429

36,077,429【次期繰越活動増減差額】

12,428,085

822,707

13,250,792

13,250,792-7,709,916

822,707-6,887,209-6,887,209

純資産の部合計

70,822,014

822,707

71,644,721

71,644,721

負債及び純資産の部

230,331,366

1,437,103

231,768,469

231,768,469（うち当期活動増減差額）

第１号第３様式

社会福祉事業区分(自) 令和 2年 4月 1日

資金収支内訳表(至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

会費収入
寄付金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
介護保険事業収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)

支
出

人件費支出
事業費支出
事務費支出
市補助金返還金支出
貸付事業支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
負担金支出
支払利息支出事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支

施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

施設整備等支出計(5)出施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入
支

積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)出その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11）

伊達市社会福祉協議会拠点 地域包括支援センター拠点
3,420,750
01,420,000
058,894,500
348,000
16,810,885
40,778,661
272,000
0
23,1000
10,393,808
29,067,290
2,146,559
0
5,006
46
811,191
0
94,197,799
70,193,997
68,166,542
59,591,097
4,059,931
6,987,098
8,218,435
788,667
806,506
0
378,000
0
1,762,680
03,540,844
0
20,00002,146,559
089,099,497
67,366,862
5,098,302
2,827,135
12,211,000
0
12,211,000
0
12,211,00001,937,800
014,148,800
0-1,937,800
03,431,553
01,200,000
04,631,553
0
7,828,843
1,627,135
1,200,000
7,828,843
2,827,135-3,197,290-2,827,135-36,788
0

17,233,787
17,196,999

570,000
570,000

合計3,420,750
1,420,000
59,242,500
57,589,546
272,000
23,10039,461,098
2,146,559
5,052
811,191
164,391,796
127,757,639
11,047,029
9,007,102
806,506
378,000
1,762,680
3,540,844
20,0002,146,559
156,466,359
7,925,437
12,211,000
12,211,000
12,211,000
1,937,800
14,148,800-1,937,800
3,431,553
1,200,000
4,631,553
9,455,9781,200,000
10,655,978-6,024,425-36,788
17,803,787
17,766,999

内部取引消去-1,200,000-1,200,000-1,200,000-1,200,000

事業区分合計3,420,750
1,420,000
59,242,500
57,589,546
272,000
23,10039,461,098
2,146,559
5,052
811,191
164,391,796
127,757,639
11,047,029
9,007,102
806,506
378,000
1,762,680
3,540,844
20,0002,146,559
156,466,359
7,925,437
12,211,000
12,211,000
12,211,000
1,937,800
14,148,800-1,937,800
3,431,553
03,431,553
9,455,978
09,455,978-6,024,425-36,788
17,803,787
17,766,999

第２号第３様式

社会福祉事業区分(自) 令和 2年 4月 1日

事業活動内訳表(至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘定科目
サ
|
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
益

会費収益
寄付金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
サービス活動収益計(1)

費
用

人 件 費
事 業 費
事 務 費
市補助金返還金
共同募金配分金事業費
助成金費用
負担金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ
|
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益益

その他のサービス活動外収益

費

支払利息

用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外収益計(4)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特
別
増
減
の
部

収
益
費
用

施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額

12,211,000
1,200,000
13,411,000
112,211,000

拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

伊達市社会福祉協議会拠点 地域包括支援センター拠点
3,420,750
01,420,000
058,894,500
348,000
16,810,885
40,778,661
23,1000
10,393,808
29,067,290
90,963,043
70,193,951
72,070,303
64,878,798
4,059,931
6,987,098
8,218,435
788,667
806,506
0
1,762,680
03,540,844
0
20,0000
6,549,890
097,028,589
72,654,563-6,065,546-2,460,612
2,146,559
0
5,006
46
811,19102,962,756
46
2,146,559
2,146,559
816,19746-5,249,349-2,460,566

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)12,211,001
1,199,999-4,049,350
21,804,817
17,755,467
00
3,431,553
5,668,369
15,518,651

0
0
0
0
0
1,200,000
1,200,000-1,200,000-3,660,566
570,000-3,090,566
0000-3,090,566

合計
3,420,750
1,420,000
59,242,500
57,589,546
23,10039,461,098
161,156,994
136,949,101
11,047,029
9,007,102
806,506
1,762,680
3,540,844
20,0006,549,890
169,683,152-8,526,158
2,146,559
5,052
811,191
2,962,802
2,146,559
2,146,559
816,243-7,709,915
12,211,000
1,200,000
13,411,000
112,211,000
1,200,000
13,411,001-1-7,709,916
22,374,817
14,664,901
00
3,431,553
5,668,369
12,428,085

内部取引消去-1,200,000-1,200,000-1,200,000-1,200,000

事業区分合計3,420,750
1,420,000
59,242,500
57,589,546
23,10039,461,098
161,156,994
136,949,101
11,047,029
9,007,102
806,506
1,762,680
3,540,844
20,0006,549,890
169,683,152-8,526,158
2,146,559
5,052
811,191
2,962,802
2,146,559
2,146,559
816,243-7,709,915
12,211,000
0
12,211,000
112,211,000
0
12,211,001-1-7,709,916
22,374,817
14,664,901
00
3,431,553
5,668,369
12,428,085

第３号第３様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日 現在(単位：円)
勘定科目

伊達市社会福祉協議会拠点 地域包括支援センター拠点

合計

内部取引消去【流動資産】

25,716,893

8,186,425

33,903,318

現金預金

16,937,553

8,120,748

25,058,301

25,058,301

事業未収金

8,333,521

65,677

8,399,198

8,399,198

未 収 金

2,024

0

2,024

2,024

立 替 金

141,0060

141,006

141,006

前 払 金21,200021,200

拠点区分間貸付金

281,5890281,589

185,069,401

11,640,236

196,709,637

196,709,637（基本財産）

121,030,708

0

121,030,708

121,030,708

建物

117,030,708

0117,030,708

117,030,708

定期預金

4,000,000

04,000,000

4,000,000（その他固定資産）64,038,693

11,640,236

75,678,929

75,678,929
477,750【固定資産】-281,589

事業区分合計
33,621,729

21,200-281,589

0

物

477,7500477,750

構 築 物

804,8320804,832

804,832

車輌運搬具2,249,13402,249,134

2,249,134

器具及び備品

1,025,009

0

1,025,009

1,025,009
132,800

建利

132,800

0132,800

投資有価証券

5,000

0

5,000

5,000

貸付事業等貸付金

449,706

0449,706

449,706

退職給付引当資産

22,817,033

11,640,236

34,457,269

34,457,269

地域福祉推進積立資産

9,257,676

0

9,257,676

9,257,676

財政調整積立資産

14,036,784

0

14,036,784

14,036,784

指定寄付積立資産

87,269087,26987,269ボランティア積立資産

1,160,11101,160,111

1,160,111

車輌購入積立資産

1,329,327

0

1,329,327

1,329,327

施設整備積立資産

5,206,262

05,206,262

5,206,262

特例貸付金積立資産

5,000,000

05,000,000

5,000,000

210,786,294

19,826,661

230,612,955

権

資産の部合計-281,589

230,331,366

第３号第３様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日 現在(単位：円)
勘定科目

伊達市社会福祉協議会拠点 地域包括支援センター拠点

合計

内部取引消去22,474,181

11,276,991

33,751,172

事業未払金

7,306,300

6,392,772

13,699,072

13,699,072

1年以内返済予定設備資金借入金

12,211,000

12,211,000

12,211,000

未払費用

1,213,594

2,155,658

2,155,658【流動負債】

942,064-281,589

事業区分合計0281,589

281,589

賞与引当金

1,743,287

3,660,566

5,403,853

5,403,853【固定負債】

114,399,533

11,640,236

126,039,769

126,039,769

91,582,500

091,582,500

91,582,500

拠点区分間借入金

設備資金借入金-281,589

33,469,583

0

22,817,033

11,640,236

34,457,269

136,873,714

22,917,227

159,790,941【基 本 金】4,000,000

04,000,000

4,000,000【国庫補助金等特別積立金】

18,316,500

018,316,500

18,316,500【その他の積立金】

36,077,429

退職給付引当金
負債の部合計34,457,269-281,589

159,509,352

36,077,429

0

36,077,429

地域福祉推進積立金

9,257,676

0

9,257,676

9,257,676

財政調整積立金

14,036,784

0

14,036,784

14,036,784

指定寄付積立金

87,269087,26987,269ボランティア積立金

1,160,11101,160,111

1,160,111

車輌購入積立金

1,329,327

0

1,329,327

1,329,327

施設整備積立金

5,206,262

05,206,262

5,206,262

特例貸付金積立金【次期繰越活動増減差額】

5,000,000

05,000,000

5,000,000

15,518,651-3,090,566

12,428,085

12,428,085-4,049,350-3,660,566-7,709,916-7,709,916

純資産の部合計

73,912,580-3,090,566

70,822,014

70,822,014

負債及び純資産の部

210,786,294

19,826,661

230,612,955（うち当期活動増減差額）-281,589

230,331,366

計算関係書類に対する注記(法人全体用)
1．継続事業の前提に関する注記
該当なし
2．重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
定額法(2)引当金の計上基準
退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
3．重要な会計方針の変更
該当なし
4．法人で採用する退職給付制度
・伊達市社会福祉協議会職員退職手当支給規程
・北海道民間社会福祉事業職員共済会（上記規程による支給額の内払い）
5．法人が作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体(第1号の1様式、第2号の１様式、第3号の1様式)(2)事業区分内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）(4)拠点区分(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(5)付属明細書 拠点区分別（別紙３）、財産目録（別紙４）(6)各拠点区分におけるサービス区分内容
ア 伊達市社会福祉協議会拠点（社会福祉事業）
法人運営事業
共同募金配分事業
生活支援事業
ボランティアセンター事業
生活福祉資金貸付事業
生活応急資金貸付事業
訪問介護事業
成年後見支援センター事業
イ 地域包括支援センター拠点（社会福祉事業）
地域包括支援センター運営事業
新予防給付マネジメント事業
総合相談支援権利擁護事業
包括的・継続的マネジメント事業
ウ 伊達市市民活動センター拠点（公益事業）
伊達市市民活動センター事業
6．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。
前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
基本金の種類4,000,000
定期預金
4,000,000
4,000,000
合計
4,000,000

7．会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8．担保に供している資産
該当なし

9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。 (単位:円)
取得価格 減価償却累計額 処分額 当期末残高
122,119,000 5,088,292
建物 （基本財産）
その他の固定資産
有形 建物 （その他） 500,500 22,750
構築物
858,000 53,168
車輌運搬具 9,870,720 7,621,585
器具及び備品 4,442,372 3,417,363
その他（有形）合計 15,671,592 11,114,866
無形固定資産132,8000

117,030,708

477,750
804,832
1 2,249,134
1,025,009

1 4,556,725
132,800

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．関連当事者との取引の内容
該当なし
12．重要な偶発債務該当なし
13．重要な後発事象
該当なし
14．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第１号第４様式

伊達市社会福祉協議会拠点区分(自) 令和 2年 4月 1日

資金収支計算書(至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収

《会費収入》
一般会費収入入特別会費収入賛助会費収入《寄付金収入》
寄付金収入《経常経費補助金収入》
市区町村補助金収入
経常経費補助金収入
施設整備補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
その他の補助金収入《受託金収入》市区町村受託金収入
訪問サービス事業受託金収入
外出支援事業受託金収入
生活援助事業受託金収入
入浴サービス事業受託金収入
LSA受託金収入
大滝基幹集落センター施設管理業務受託収入
介護予防事業受託金収入
成年後見支援センター事業受託金収入
都道府県社協受託金収入《貸付事業収入》
償還金収入《事業収入》
その他の事業収入《介護保険事業収入》
居宅介護料収入(介護報酬収入）(利用者負担金収入）
その他の事業収入

収《借入金利息補助金収入》《受取利息配当金収入》

入受取利息配当金収入
地域福祉積立資産受取利息配当金収入
財政調整積立資産受取利息配当金収入
指定寄付積立資産受取利息配当金収入
ボランティア積立資産受取利息配当金収入
車輌購入積立資産受取利息配当金収入
退職積立資産配当金収入
施設整備積立資産受取利息《その他の収入》
雑 収 入
事業活動収入計(1)支《人件費支出》
役員報酬支出出

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出

予算3,680,000
2,440,000
190,000
1,050,000
1,300,000
1,300,000
59,105,000
54,504,000
52,107,000
2,397,000
3,921,000
2,441,000
1,480,000
680,000
18,836,000
17,855,000
134,000
506,000
204,000
410,000
9,583,000
975,000
1,951,000
4,092,000
981,000
550,000
550,000
79,00079,000
10,298,000
10,297,000
9,163,000
1,134,000
1,000
2,147,000
12,000
5,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
715,000
715,000
96,722,000
69,309,000
3,480,000
15,128,000
5,283,000
35,932,000

決算3,420,750
2,300,750
110,000
1,010,000
1,420,000
1,420,000
58,894,500
54,504,976
52,107,262
2,397,714
3,836,524
2,441,262
1,395,262
553,000
16,810,885
15,551,685
71,820483,880
264,012
318,799
8,866,436
975,110
660,862
3,910,766
1,259,200
272,000
272,000
23,10023,100
10,393,808
10,393,808
9,231,664
1,162,144
02,146,559
5,006
683
920
1,399
11
113
107
954
819
811,191
811,191
94,197,799
68,166,542
3,480,000
15,015,221
5,183,726
35,730,959

差異259,250
139,250
80,00040,000-120,000-120,000
210,500
-976
-262
-714
84,476-262
84,738127,000
2,025,115
2,303,315
62,18022,120-60,012
91,201
716,564-110
1,290,138
181,234-278,200
278,000
278,000
55,90055,900-95,808-96,808-68,664-28,144
1,000
441
6,994
4,317
80
-399
989
887
893
46
181
-96,191-96,191
2,524,201
1,142,458
0112,779
99,274
201,041

備考第１号第４様式

伊達市社会福祉協議会拠点区分(自) 令和 2年 4月 1日

資金収支計算書(至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支

法定福利費支出《事業費支出》

出

旅費交通費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
諸謝金支出
雑 支 出《事務費支出》
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑 支 出
《市補助金返還金支出》
市補助金返還金支出《貸付事業支出》
貸付金支出
貸付金支出
特例貸付金支出《共同募金配分金事業費》
一般募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費返還金支出《助成金支出》
助成金支出
共同募金助成金支出
ボランティア活動助成金支出

予算9,486,000
7,067,000
309,000
230,000
1,923,000
465,000
230,000
998,000
258,000
25,000263,000
1,094,000
262,000
92,000794,000
124,000
9,811,000
557,000
201,000
63,000990,000
30,000996,000
224,000
264,000
40,000426,000
25,00090,000700,000
1,547,000
503,000
1,650,000
117,000
534,000
81,000673,000
100,000
945,000
945,000
5,551,000
5,551,000
551,000
5,000,000
1,850,000
151,000
1,480,000
219,000
3,915,000
3,915,000
2,094,000
300,000

決

算8,756,636
4,059,931
0
193,943
1,410,099
399,220
63,770737,143
178,444
24,21977,635
538,428
184,330
86,700166,000
0
8,218,435
403,959
119,2500837,357
0
737,723
223,188
100,0260316,663
20,00077,550681,918
1,546,493
501,374
1,499,988
94,032425,706
6,208
627,000
0806,506
806,506
378,000
378,000
378,000
0
1,762,680
149,350
1,395,262
218,068
3,540,844
3,540,844
2,073,844
0差異729,364
3,007,069
309,000
36,057
512,901
65,780166,230
260,857
79,556781
185,365
555,572
77,6705,300
628,000
124,000
1,592,565
153,041
81,75063,000152,643
30,000258,277
812
163,974
40,000109,337
5,000
12,45018,082507
1,626
150,01222,968108,294
74,79246,000100,000
138,494
138,494
5,173,000
5,173,000
173,000
5,000,000
87,3201,650
84,738932
374,156
374,156
20,156300,000

備考

第１号第４様式

伊達市社会福祉協議会拠点区分(自) 令和 2年 4月 1日

資金収支計算書(至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収

その他の助成金支出《負担金支出》

出

負担金支出《支払利息支出》
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)《施設整備等補助金収入》
設備資金借入金元金償還補助金収入
入支施設整備等収入計(4)《設備資金借入金元金償還支出》《固定資産取得支出》

出

構築物取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収

《積立資産取崩収入》
地域福祉推進積立資産取崩収入

入

財政調整積立資産取崩収入
指定寄付積立資産取崩収入
ボランティア積立資産取崩収入
車輌購入積立資産取崩収入
施設整備積立資産取崩収入
特例貸付金積立資産取崩収入《拠点区分間繰入金収入》
その他の活動収入計(7)支《積立資産支出》
退職給付引当資産支出

出

地域福祉推進積立資産支出
財政調整積立資産支出
指定寄付積立資産支出
ボランティア積立資産支出
車輌購入積立資産支出
施設整備積立資産支出特例貸付金積立資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)予

算1,521,000
20,00020,0002,147,000
100,615,000-3,893,000
12,211,000
12,211,000
12,211,000
12,211,000
2,938,000
858,000
1,000,000
1,080,000
15,149,000-2,938,000
12,351,000
1,613,000
1,548,000
50,000152,000
1,000,000
2,988,000
5,000,000
1,200,000
13,551,000
7,720,000
2,162,000
301,000
2,000
1,000
1,000
251,000
2,000
5,000,000
7,720,000
5,831,000

決算1,467,000
20,00020,0002,146,559
89,099,497
5,098,302
12,211,000
12,211,000
12,211,000
12,211,000
1,937,800
858,0000
1,079,800
14,148,800-1,937,800
3,431,553
395,635
049,618002,986,300
01,200,000
4,631,553
7,828,843
2,160,474
395,920
1,399
20,011
113
250,107819
5,000,000
7,828,843-3,197,290

差異54,00000441
11,515,503-8,991,302
00001,000,200
01,000,000
200
1,000,200-1,000,200
8,919,447
1,217,365
1,548,000
382
152,000
1,000,000
1,700
5,000,000
0
8,919,447-108,843
1,526-94,920601-19,011
887
893
1,181
0
-108,843
9,028,290

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-1,000,000-36,788-963,212

前期末支払資金残高(12)1,000,000

17,233,787
17,196,999-16,233,787-17,196,999

当期末支払資金残高(11)+(12）備考第２号第４様式

伊達市社会福祉協議会拠点区分(自) 令和 2年 4月 1日

事業活動計算書(至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘定科目
サ
|
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収

【会費収益】
一般会費収益益特別会費収益賛助会費収益【寄付金収益】
寄付金収益【経常経費補助金収益】
市区町村補助金収益
経常経費補助金収益
施設整備補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
その他の補助金収益【受託金収益】市区町村受託金収益
移送サービス事業受託金収益
訪問サービス事業受託金収益
外出支援事業受託金収益
生活援助事業受託金収益
入浴サービス事業受託金収益
LSA受託金収益
大滝基幹集落センター施設管理業務受託収益

介護予防事業受託金収益
成年後見支援センター事業受託金収益
都道府県社協受託金収益【事業収益】
その他の事業収益【介護保険事業収益】
居宅介護料収益(介護報酬収益）(利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
サービス活動収益計(1)
費【人 件 費】
役員報酬

用

職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費【事 業 費】
旅費交通費
水道光熱費
消耗器具備品費
保 険 料
賃 借 料
車 輌 費

本年度決算
3,420,750
2,300,750
110,000
1,010,000
1,420,000
1,420,000
58,894,500
54,504,976
52,107,262
2,397,714
3,836,524
2,441,262
1,395,262
553,000
16,810,885
15,551,685
071,820483,880
264,012
318,799
8,866,436
975,110
660,862
3,910,766
1,259,200
23,10023,100
10,393,808
10,393,808
9,231,664
1,162,144
7,616
429,552
64,786660,190
90,963,043
72,070,303
3,480,000
15,015,221
5,183,726
1,743,287
35,730,959
2,160,474
8,756,636
4,059,931
0
193,943
1,410,099
399,220
63,770737,143

前年度決算
3,660,500
2,410,500
210,000
1,040,000
690,200
690,200
52,319,131
48,794,911
45,851,582
2,943,329
3,524,220
2,170,773
1,353,447
014,953,324
14,494,824
425,870
91,840529,992
169,722448,086
9,199,600
908,872
2,720,842
0458,500
63,30063,30010,987,660
10,987,660
9,750,810
1,236,850
3,077
441,156
66,997
725,620
82,674,115
65,356,467
3,480,000
14,857,296
5,216,233
0
32,005,807
1,864,750
7,932,381
5,146,101
90,430210,294
469,571503,768
72,460872,558

増減-239,750-109,750-100,000-30,000
729,800
729,800
6,575,369
5,710,065
6,255,680-545,615
312,304
270,489
41,815553,000
1,857,561
1,056,861-425,870-20,020-46,11294,290-129,287-333,164
66,238-2,059,980
3,910,766
800,700-40,200-40,200-593,852-593,852-519,146-74,706
4,539-11,604-2,211-65,430
8,288,928
6,713,836
0
157,925-32,507
1,743,287
3,725,152
295,724824,255-1,086,170-90,430-16,351
940,528-104,548-8,690-135,415

第２号第４様式

伊達市社会福祉協議会拠点区分(自) 令和 2年 4月 1日

事業活動計算書(至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘定科目
サ
|
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費

通信運搬費
会 議 費

用

広 報 費
業務委託費
手 数 料
租税公課
諸 謝 金
雑

費

【事 務 費】
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃 料 費
車 輌 費
通信運搬費
会 議 費
広 報 費
業務委託費
手 数 料
保 険 料
賃 借 料
租税公課
保 守 料
渉 外 費
諸 会 費
【市補助金返還金】
市補助金返還金【共同募金配分金事業費】
一般募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
返還金費用【助成金費用】
助成金費用
共同募金助成金費用

本年度決算
178,444
24,21977,635
538,428
184,330
86,700166,000
0
8,218,435
403,959
119,2500837,357
0
737,723
223,188
100,026
316,663
20,00077,550681,918
1,546,493
501,374
1,499,988
94,032425,706
6,208
627,000
806,506
806,506
1,762,680
149,350
1,395,262
218,068
3,540,844
3,540,844
2,073,844

ボランティア活動助成金費用
その他の助成金費用【負担金費用】
負担金費用
その他の負担金費用【減価償却費】
建物減価償却費
構築物減価償却費
車輌運搬具減価償却費
器具及び備品減価償却費
その他の減価償却費【国庫補助金等特別積立金取崩額】
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)1,467,000
20,00020,00020,0006,549,890
5,111,042
53,1681,202,804
182,8760097,028,589-6,065,546

前年度決算
74,216
12,245
103,662
1,721,519
201,120
86,500715,500
12,2588,405,558
318,534
473,61058,910948,081
60,5881,004,541
236,905
346,776
379,959
24,500109,090
1,175,249
256,438
411,522
1,092,393
422,100
377,119
59,243650,00000
1,598,580
245,133
1,353,447
03,006,240
3,006,240
1,924,740
589,100
492,400
30,00030,00030,0004,539,618
2,902,038
0
1,434,679
107,890
95,011-89,583
87,992,981-5,318,866

増減104,228
11,974-26,027-1,183,091-16,790200-549,500-12,258-187,123
85,425-354,360-58,910-110,724-60,588-266,818-13,717-246,750-63,296-4,500-31,540-493,331
1,290,055
89,852
407,595-328,068
48,587-53,035-23,000
806,506
806,506
164,100-95,783
41,815
218,068
534,604
534,604
149,104-589,100
974,600-10,000-10,000-10,000
2,010,272
2,209,004
53,168-231,875
74,986-95,01189,583
9,035,608-746,680

第２号第４様式

伊達市社会福祉協議会拠点区分(自) 令和 2年 4月 1日

事業活動計算書(至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘定科目
サ
|
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収

【借入金利息補助金収益】【受取利息配当金収益】

益

受取利息配当金収益
地域福祉積立資産受取利息配当金収益
財政調整積立資産受取利息配当金収益
指定寄付積立資産受取利息配当金収益
ボランティア積立資産受取利息配当金収益

車輌購入積立資産受取利息配当金収益
退職積立資産配当金収益
施設整備積立資産受取利息【その他のサービス活動外収益】
雑 収 益
サービス活動外収益計(4)費【支払利息】

用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特
別
増
減
の
部

収

【施設整備等補助金収益】【拠点区分間繰入金収益】

益費

特別収益計(8)【固定資産売却損・処分損】
建物売却損・処分損

用構築物売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損【国庫補助金等特別積立金積立額】
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)本年度決算
2,146,559
5,006
683
920
1,399
11
113
107
954
819
811,191
811,191
2,962,756
2,146,559
2,146,559
816,193-5,249,349

前年度決算
460,998
4,218
677
956
1,401
9
113
57
905
0
854,579
854,579
1,319,795
460,998
460,998
858,797-4,460,069

12,211,000
1,200,000
13,411,000
1
0
0
1
0
12,211,000
12,211,001
1,199,999-4,049,350
21,804,817
17,755,467
00
3,431,553

6,105,500
1,000,000
7,105,500
31,149,485
31,149,479
1
0
5
6,105,500
37,254,985-30,149,485-34,609,554
63,778,855
29,169,301
001,994,693
992,241
1,002,452
009,384,577
98
671,156
1,401
20,009113
500,057
8,191,743
0
21,779,417

備品等購入積立金取崩額
地域福祉推進積立金取崩額
指定寄付積立金取崩額
施設整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
備品等購入積立金積立額
地域福祉推進積立金積立額
財政調整積立金積立額
指定寄付積立金積立額
ボランティア積立金積立額
車輌購入積立金積立額
施設整備積立金積立額
特例貸付金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)395,635
49,6182,986,300
5,668,369
0395,920
1,399
20,011
113
250,107819
5,000,000
15,518,651

増減
1,685,561
788
6
-36
-2
2
0
50
49
819
-43,388-43,388
1,642,961
1,685,561
1,685,561-42,604-789,280
6,105,500
200,000
6,305,500-31,149,484-31,149,479-1
1-5
6,105,500-25,043,984
31,349,484
30,560,204-41,974,038-11,413,834
00
1,436,860-992,241-606,817
49,6182,986,300-3,716,208-98-275,236-220-249,950-8,190,924
5,000,000-6,260,766

第３号第４様式

伊達市社会福祉協議会拠点区分

貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在(単位：円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

【流動資産】

25,716,893

24,952,789

増

減

現金預金

16,937,553

11,951,314

4,986,239

8,333,521

12,969,914-4,636,393

2,024

1,309

715

有価証券
事業未収金
未 収 金

当年度末

764,104 【流動負債】

増減19,955,402

2,518,779

7,306,300

6,500,657

805,643

5,000-5,000

短期運営資金借入金
事業未払金

未収補助金

前年度末

22,474,181

その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金

12,211,000

12,211,000

1,213,594

1,052,450

1年以内返済予定長期運営資金借入金

立 替 金

141,006

21,702

119,304

前 払 金21,2008,550

12,650

1年以内返済予定拠点区分間借入金

1年以内支払予定長期未払金

前払費用

未払費用

1年以内回収予定長期貸付金

未返還金

161,144

1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

預 り 金

0

20,000-20,000

短期貸付金

職員預り金

0

166,295-166,295

1,743,287

0

1,743,287

拠点区分間貸付金

281,5890281,589

前 受 金

仮 払 金

拠点区分間借入金

その他の流動資産

仮 受 金

徴収不能引当金

賞与引当金
その他の流動負債【固定資産】

185,069,401

185,178,202

114,399,533

124,450,059-10,050,526（基本財産）

121,030,708

126,119,000-5,088,292-108,801 【固定負債】
設備資金借入金

91,582,500

103,793,500-12,211,000

建-5,088,292

退職給付引当金

22,817,033

20,656,559

2,160,474

136,873,714

144,405,461-7,531,747

物

117,030,708

122,119,000

定期預金

4,000,000

4,000,000（その他固定資産）64,038,693

59,059,202

4,979,491

477,750

500,500-22,750

3,451,939-1,202,805 【基

建

物

構 築 物

804,832

車輌運搬具2,249,134

器具及び備品

その他の固定負債

負債の部合計純 資 産 の 部

804,832 【基 本 金】

4,000,000

4,000,000

金】

1,025,009

128,085

896,924 【国庫補助金等特別積立金】

18,316,500

6,105,500

12,211,000

利132,800

132,800【その他の積立金】

36,077,429

33,840,613

2,236,816

投資有価証券

5,000

5,000

地域福祉推進積立金

9,257,676

9,257,391285

貸付事業等貸付金

449,706

343,706

106,000

財政調整積立金

14,036,784

14,035,385

1,399

退職給付引当資産

22,817,033

20,656,559

2,160,474

指定寄付積立金-29,607

地域福祉推進積立資産

9,257,676

9,257,391

285

財政調整積立資産

14,036,784

14,035,385

指定寄付積立資産

87,269ボランティア積立資産権87,269116,876

ボランティア積立金

1,160,111

1,159,998

113

1,399

車輌購入積立金

1,329,327

1,079,220

250,107

116,876-29,607

施設整備積立金

5,206,262

8,191,743-2,985,481

1,160,111

1,159,998

113

特例貸付金積立金

5,000,000

05,000,000

車輌購入積立資産

1,329,327

1,079,220

250,107

施設整備積立資産

5,206,262

8,191,743-2,985,481 【次期繰越活動増減差額】

15,518,651

21,779,417-6,260,766

特例貸付金積立資産

5,000,000

05,000,000（うち当期活動増減差額）-4,049,350-34,609,554

30,560,204

純資産の部合計

73,912,580

65,725,530

8,187,050

資産の部合計210,786,294

210,130,991

655,303

負債及び純資産の部合計

210,786,294

210,130,991

655,303計算関係書類に対する注記(伊達市社会福祉協議会拠点区分)
1．継続事業の前提に関する注記
該当なし
2．重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
定額法(2)引当金の計上基準
退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
3．重要な会計方針の変更
該当なし
4．法人で採用する退職給付制度
・伊達市社会福祉協議会職員退職手当支給規程
・北海道民間社会福祉事業職員共済会（上記規程による支給額の内払い）
5．法人が作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。
(1)拠点区分(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2)付属明細書 拠点区分別（別紙３）(3)各拠点区分におけるサービス区分内容
法人運営事業
共同募金配分事業
生活支援事業
ボランティアセンター事業
生活福祉資金貸付事業
生活応急資金貸付事業
訪問介護事業
成年後見支援センター事業
6．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。
前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
基本金の種類
定期預金
4,000,000
4,000,000
合計
4,000,000
4,000,000
7．会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8．担保に供している資産
該当なし
9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。 (単位:円)
取得価格 減価償却累計額
122,119,000 5,087,917
建物 （基本財産）
その他の固定資産
有形 建物 （その他）
500,500
22,750
構築物
858,000
53,168
車輌運搬具
9,870,720 7,621,585
器具及び備品 4,442,372 3,417,363
その他（有形）合計 15,671,592 11,114,866
無形固定資産132,800
0

処分額 当期末残高
117,031,083

477,750
804,832
1 2,249,134
1,025,009
1 4,556,725
132,800

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．関連当事者との取引の内容
該当なし
12．重要な偶発債務該当なし
13．重要な後発事象
該当なし
14．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第１号第４様式

地域包括支援センター拠点区分(自) 令和 2年 4月 1日

資金収支計算書(至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

《経常経費補助金収入》《受託金収入》市区町村受託金収入《介護保険事業収入》
居宅介護支援介護料収入《受取利息配当金収入》
事業活動収入計(1)支
出《人件費支出》
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出《事業費支出》
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出諸謝金支出《事務費支出》
福利厚生費支出
研修研究費支出
保守料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収

入

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)入支出

その他の活動収入計(7)《積立資産支出》
退職給付引当資産支出《拠点区分間繰入金支出》
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12）予

算348,000
46,626,000
46,626,000
27,000,000
27,000,000
073,974,000
61,360,000
32,061,000
10,591,000
9,983,000
8,725,000
8,699,000
394,000
566,000
502,000
317,000
953,000
790,000
17,0005,107,000
6,000
18,00029,0001,084,000
242,000
254,000
543,000
45,00071,143,000
2,831,000

決算348,000
40,778,661
40,778,661
29,067,290
29,067,290
46
70,193,997
59,591,097
30,749,385
10,448,546
9,955,447
8,437,719
6,987,098
182,070
501,789
499,110314,856
681,806
583,747
16,5004,188,810
1,760
16,650差異備788,667
240,946
106,700
396,02145,00067,366,862
2,827,135

0
5,847,339
5,847,339-2,067,290-2,067,290-46
3,780,003
1,768,903
1,311,615
142,454
27,553
287,281
1,711,902
211,930
64,2112,890
2,144
271,194
206,253500
918,190
4,240
1,350
29,000295,333
1,054
147,300
146,97903,776,138
3,865

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
1,631,000
1,631,000
1,200,000
2,831,000-2,831,00000001,627,135
1,627,135
1,200,000
2,827,135-2,827,135
0
0

0
0
3,865
3,865
3,865
-3,86500570,000
570,000-570,000-570,000

考第２号第４様式

地域包括支援センター拠点区分(自) 令和 2年 4月 1日
勘定科目
サ
|
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
益

【経常経費補助金収益】
その他の補助金収益【受託金収益】市区町村受託金収益
地域包括支援センター事業受託収益
新予防給付事業受託金収益
権利擁護事業受託金収益
マネジメント支援事業受託金収益【介護保険事業収益】
居宅介護支援介護料収益
サービス活動収益計(1)費
用【人 件 費】
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費【事 業 費】
旅費交通費
消耗器具備品費
保 険 料
賃 借 料
車 輌 費
通信運搬費
広 報 費
業務委託費
手 数 料
租税公課
【事 務 費】
福利厚生費
研修研究費
保 守 料
諸 会 費
【減価償却費】【国庫補助金等特別積立金取崩額】
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ
|
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収

【受取利息配当金収益】

益

サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特
別
増
減
の
部

収
益

費
用

特別収益計(8)【固定資産売却損・処分損】
その他の固定資産売却損・処分損【国庫補助金等特別積立金取崩額】【拠点区分間繰入金費用】
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)財政調整積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

事業活動計算書(至) 令和 3年 3月31日
本年度決算
348,000
348,000
40,778,661
40,778,661
1,000,000
26,280,035
8,532,267
4,966,359
29,067,290
29,067,290
70,193,951
64,878,798
30,749,385
10,448,546
3,660,566
9,955,447
1,627,135
8,437,719
6,987,098
182,070
501,789
499,110314,856
681,806
583,747
16,5004,188,810
1,760
16,650788,667
240,946
106,700
396,02145,0000072,654,563-2,460,612
46
46
0
0
46
-2,460,566
0
0
0
0
0
1,200,000
1,200,000-1,200,000-3,660,566
570,000-3,090,566
0
0
0
0
0
-3,090,566

前年度決算
0
0
44,984,290
44,984,290
1,000,000
29,406,319
9,486,115
5,091,856
29,041,580
29,041,580
74,025,870
65,881,594
32,734,032
11,351,684
0
9,873,829
3,111,152
8,810,897
6,287,488
364,800
325,207
499,070
355,464734,085
517,314
16,2003,466,440
2,308
6,600
857,120244,689
209,960
357,471
45,00032,854-32,854
73,026,202
999,668
332
332
0
0
332
1,000,000
001,244,526
1,244,526-1,244,526
1,000,000
1,000,000-1,000,000
0570,000
570,00000000570,000

増(単位：円)
減348,000
348,000-4,205,629-4,205,629
0-3,126,284-953,848-125,497
25,71025,710-3,831,919-1,002,796-1,984,647-903,138
3,660,566
81,618-1,484,017-373,178
699,610-182,730
176,58240-40,608-52,279
66,433300
722,370-548
10,050-68,453-3,743-103,260
38,5500-32,854
32,854-371,639-3,460,280
-286
-286
0
0
-286
-3,460,566
00-1,244,526-1,244,526
1,244,526
200,000
200,000-200,000-3,660,566
0-3,660,566
0
0
0
0
0
-3,660,566

第３号第４様式

地域包括支援センター拠点区分

貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在(単位：円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増

【流動資産】

8,186,425

10,347,225-2,160,800 【流動負債】

減

当年度末

現金預金

8,120,748

10,277,993-2,157,245

65,677

69,232-3,555

有価証券
事業未収金

前年度末

増

減

11,276,991

9,777,225

1,499,766

6,392,772

5,927,857

464,915

2,808,720-2,808,720

942,064

1,040,648-98,584

281,5890281,589

3,660,566

0

3,660,566

11,640,236

12,817,021-1,176,785

11,640,236

12,817,021-1,176,785

22,917,227

22,594,246

322,981

短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金

未 収 金

1年以内返済予定設備資金借入金

未収補助金

1年以内返済予定長期運営資金借入金

立 替 金

1年以内返済予定拠点区分間借入金

前 払 金

1年以内支払予定長期未払金

前払費用

未払費用

1年以内回収予定長期貸付金

未返還金

1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

預 り 金

短期貸付金

職員預り金

拠点区分間貸付金

前 受 金

仮 払 金

拠点区分間借入金

その他の流動資産

仮 受 金

徴収不能引当金

賞与引当金
その他の流動負債【固定資産】

11,640,236

12,817,021（基本財産）

0

0-1,176,785 【固定負債】
0

設備資金借入金
退職給付引当金
その他の固定負債（その他固定資産）

11,640,236

12,817,021-1,176,785

負債の部合計純 資 産 の 部
退職給付引当資産

資産の部合計11,640,236

19,826,661

12,817,021

23,164,246-1,176,785-3,337,585【次期繰越活動増減差額】-3,090,566

570,000-3,660,566（うち当期活動増減差額）-3,660,566

0-3,660,566

純資産の部合計-3,090,566

570,000-3,660,566

負債及び純資産の部合計

19,826,661

23,164,246-3,337,585

計算関係書類に対する注記(地域包括支援センター拠点区分)
1．継続事業の前提に関する注記
該当なし
2．重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
定額法(2)引当金の計上基準
退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
3．重要な会計方針の変更
該当なし
4．法人で採用する退職給付制度
・伊達市社会福祉協議会職員退職手当支給規程
・北海道民間社会福祉事業職員共済会（上記規程による支給額の内払い）
5．法人が作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。
(1)拠点区分(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2)付属明細書 拠点区分別（別紙３）(3)各拠点区分におけるサービス区分内容
地域包括支援センター運営事業
新予防給付マネジメント事業
総合相談支援権利擁護事業
包括的・継続的マネジメント事業
6．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
7．会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8．担保に供している資産
該当なし
9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．関連当事者との取引の内容
該当なし
12．重要な偶発債務該当なし
13．重要な後発事象
該当なし
14．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第１号第４様式

伊達市市民活動センター拠点区分(自) 令和 2年 4月 1日

資金収支計算書(至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収

《受託金収入》市区町村受託金収入

入《事業収入》
利用料収入《受取利息配当金収入》《その他の収入》
雑 収 入
事業活動収入計(1)支《事業費支出》
水道光熱費支出

出

消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出手数料支出《事務費支出》
諸会費支出
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収

予

算
7,497,000
7,497,000
1,500,000
1,500,000
1,000
55,00055,0009,053,000
9,049,000
1,680,000
393,000
104,000
6,403,000
396,000
4,000
4,000
9,053,000
0決算7,274,000
7,274,000
722,950
722,95022
66,222
66,222
8,063,194
7,236,487
1,360,560
392,120
94,5204,920,703
396,000
4,000
4,000
7,240,487
822,707差

異223,000
223,000
777,050
777,050
978-11,222-11,222989,806
1,812,513
319,440880
9,480
1,482,297
0001,812,513-822,707

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0822,707-822,707

前期末支払資金残高(12)000822,7070-822,707

入施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)入その他の活動収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12）備考第２号第４様式

伊達市市民活動センター拠点区分(自) 令和 2年 4月 1日

事業活動計算書(至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘定科目
サ
|
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収

【受託金収益】市区町村受託金収益

益【事業収益】
利用料収益
サービス活動収益計(1)費【事 業 費】
水道光熱費

用

消耗器具備品費
通信運搬費
業務委託費
手 数 料
【事 務 費】
諸 会 費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ
|
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収

【受取利息配当金収益】
受取利息配当金収益益【その他のサービス活動外収益】
雑 収 益
サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特
別
増
減
の
部

収
益

特別収益計(8)費
用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)本年度決算
7,274,000
7,274,000
722,950
722,950
7,996,950
7,236,487
1,360,560
392,120
94,5204,920,703
396,000
4,000
4,000
7,240,487
756,46322
22
66,222
66,222
66,244

前年度決算

増

減
7,274,000
7,274,000
722,950
722,950
7,996,950
7,236,487
1,360,560
392,120
94,5204,920,703
396,000
4,000
4,000
7,240,487
756,46322
22
66,222
66,222
66,2440
066,244
822,707

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
822,7070822,7070000822,707

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
822,7070822,7070000822,7070
066,244
822,707

第３号第４様式

伊達市市民活動センター拠点区分

貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在(単位：円)
資産の部

負債の部

当年度末 前年度末 増減

当年度末 前年度末 増【流動資産】

1,437,103

0 1,437,103 【流動負債】

現金預金

1,428,447

0 1,428,447

有価証券
事業未収金

0

6,656

1年以内返済予定設備資金借入金

未収補助金

1年以内返済予定長期運営資金借入金

前 払 金

614,396

609,0460

609,046

5,350

0

5,350

0

0

0

614,3960614,396

その他の未払金

未 収 金

立 替 金

0

短期運営資金借入金
事業未払金

6,656

減

614,396

1年以内支払予定長期未払金

2,000

0

2,000

前払費用

未払費用
未返還金

1年以内回収予定長期貸付金

預 り 金

短期貸付金

職員預り金

仮 払 金

前 受 金

その他の流動資産

仮 受 金

徴収不能引当金

賞与引当金
その他の流動負債【固定資産】000 【固定負債】（基本財産）000（その他固定資産）000

負債の部合計純 資 産 の 部
【その他の積立金】

822,7070822,707（うち当期活動増減差額）

822,7070822,707

純資産の部合計

822,7070822,707

負債及び純資産の部合計

1,437,103【次期繰越活動増減差額】

資産の部合計

1,437,103

1,437,103

0 1,437,103

計算関係書類に対する注記(伊達市市民活動センター拠点区分)
1．継続事業の前提に関する注記
該当なし
2．重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
定額法(2)引当金の計上基準該当なし
3．重要な会計方針の変更
該当なし
4．法人で採用する退職給付制度
5．法人が作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。
(1)拠点区分(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2)付属明細書 拠点区分別（別紙３）(3)各拠点区分におけるサービス区分内容
伊達市市民活動センター事業
6．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
7．会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8．担保に供している資産
該当なし
9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．関連当事者との取引の内容
該当なし
12．重要な偶発債務該当なし
13．重要な後発事象
該当なし
14．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし