平成 30 年度

決算報告書

第１号第１様式

法人単位資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日(至) 平成31年 3月31日(単位：円)

勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

会費収入
寄付金収入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収

支
出

3,720,000

算

差

異

備

3,654,500

65,500-379,187

360,000

739,187
52,123,533

325,467

受託金収入

60,694,000

51,830,557

8,863,443

貸付事業収入550,000

277,000

273,000

事業収入

108,000

86,40021,600

介護保険事業収入

40,916,000

41,605,012-689,012

その他の事業収入

1,000

0

1,000

受取利息配当金収入

13,000

4,566

8,434

その他の収入874,000

3,080,359-2,206,359

事業活動収入計(1)159,685,000

153,401,114

6,283,886

人件費支出

133,119,000

129,501,734

3,617,266

事業費支出

15,951,000

10,251,510

5,699,490

事務費支出

9,808,000

8,871,573

936,427

市補助金返還金支出

971,000

881,295

89,705

貸付事業支出

551,000

167,000

384,000

共同募金配分金事業費

1,770,000

1,442,915

327,085

助成金支出

3,115,000

2,755,050

359,950

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)入決52,449,000

負担金支出

収

算

経常経費補助金収入

事業活動支出計(2)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

予

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)30,00030,0000165,315,000

153,901,077

11,413,923-5,630,000-499,963-5,130,037

0

0

0

1,500,000

2,527,680-1,027,680

1,500,000

2,527,680-1,027,680-1,500,000-2,527,680

1,027,680

積立資産取崩収入

11,005,000

5,170,857

5,834,143

その他の活動収入計(7)11,005,000

5,170,857

5,834,143

積立資産支出5,375,000

5,038,741

336,259

その他の活動支出計(8)5,375,000

5,038,741

336,259

5,630,000

132,116

5,497,884000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-1,500,000-2,895,527

1,395,527

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12）1,500,000

19,893,332
16,997,805-18,393,332-16,997,805

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)入支出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)考第２号第１様式

法人単位事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日(至) 平成31年 3月31日(単位：円)

勘定科目
サ
|
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収

会費収益

3,684,300

減-29,800

739,187

950,651-211,464

57,764,870-5,641,337

受託金収益

51,830,557

49,805,104

2,025,453

86,40095,700-9,300

介護保険事業収益

41,605,012

44,468,713-2,863,701

サービス活動収益計(1)150,039,189

156,769,338-6,730,149

人 件 費

130,305,539

131,805,748-1,500,209

事 業 費

10,251,510

11,006,737-755,227

事 務 費

8,871,573

8,576,349

295,224

881,295

33,368

847,927

共同募金配分金事業費

1,442,915

1,946,107-503,192

助成金費用

2,755,050

2,659,075

95,975

負担金費用30,000030,000

減価償却費

4,502,405

5,802,159-1,299,754

国庫補助金等特別積立金取崩額-140,354-395,354

255,000

サービス活動費用計(2)158,899,933

161,434,189-2,534,256

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)-8,860,744-4,664,851-4,195,893

4,749

4,764

-15

その他のサービス活動外収益

3,080,359

1,032,977

2,047,382

サービス活動外収益計(4)3,085,108

1,037,741

2,047,367

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

3,085,108

1,037,741

2,047,367-5,775,636-3,627,110-2,148,526

事業収益

用

市補助金返還金

収益

受取利息配当金収益費
用

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特
別
増
減
の
部

3,654,500

増52,123,533

費

サ
|
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

前年度決算

経常経費補助金収益

益

寄付金収益

本年度決算

収
益
費

特別収益計(8)000

固定資産売却損・処分損

831,6702

831,668

国庫補助金等特別積立金取崩額-552,500

0-552,500

特別費用計(9)279,1702

279,168

特別増減差額(10)=(8)-(9)-279,170-2-279,168

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)-6,054,806-3,627,112-2,427,694

前期繰越活動増減差額(12)69,467,923

70,543,801-1,075,878

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

63,413,117

66,916,689-3,503,572

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)0001,677,483

3,504,507-1,827,024

その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)741,745953,273-211,528

64,348,855

69,467,923-5,119,068

第３号第１様式

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日 現在(単位：円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増

減

【流動資産】

37,635,977

44,717,440-7,081,463 【流動負債】

現金預金32,094,458

34,646,561-2,552,103

短期運営資金借入金

5,526,765

10,056,849-4,530,084

394

1,920

-1,526

有価証券
事業未収金
未 収 金
未収補助金

前年度末

増

減

20,638,172

24,824,108-4,185,936

事業未払金

12,700,991

18,031,404-5,330,413

その他の未払金

3,493,374

2,466,849

1,026,525

3,148,872

3,283,400-134,528

1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金

立 替 金
前 払 金

当年度末

1年以内支払予定長期未払金

14,36012,110

2,250

未払費用

前払費用

未返還金

1年以内回収予定長期貸付金

預 り 金

117,0780

117,078

短期貸付金

職員預り金

1,177,857

1,042,455

135,402

仮 払 金

前 受 金

その他の流動資産

仮 受 金

34,783,438

36,197,293-1,413,855

34,783,438

36,197,293-1,413,855

55,421,610
61,021,401
純 資 産 の 部

-5,599,791

徴収不能引当金

賞与引当金
その他の流動負債【固定資産】

113,952,180

119,218,168-5,265,988 【固定負債】（基本財産）

46,824,616

49,759,508-2,934,892

設備資金借入金

建物

42,824,616

45,759,508-2,934,892

長期運営資金借入金

定期預金

4,000,000

4,000,000

リース債務
退職給付引当金
その他の固定負債（その他固定資産）
建

物

構 築 物

67,127,564

69,458,660-2,331,096

299,292

394,303-95,011

1

1

車輌運搬具

4,886,618

4,555,218

器具及び備品235,980

343,8710 【基 本 金】
331,400 【基金】-107,891

金

建設仮勘定
権

利

貸付事業等貸付金

132,800

132,800

5,000

5,000

333,706

443,706

10 【その他の積立金】-14,000,000

4,000,000

01,366,963

2,059,817-692,854

26,450,729

27,386,467-935,738

992,143

992,04598
421,688

人件費積立金
修繕積立金-110,000

退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産基【国庫補助金等特別積立金】

ソフトウェア
投資有価証券

負債の部合計備品等購入積立金
基本財産準備積立金
地域福祉推進積立金

9,588,687

9,166,999

人件費積立資産

財政調整積立金

14,033,984

14,032,587

1,397

修繕積立資産

指定寄付積立金

96,867

125,839-28,972

1,159,885

1,447,193-287,308

579,163

1,621,804-1,042,641

64,348,855

69,467,923-5,119,068-6,054,806-3,627,112-2,427,694

純資産の部合計

96,166,547

102,914,207-6,747,660

負債及び純資産の部合計

151,588,157

163,935,608-12,347,451

備品等購入積立資産

34,783,438

992,143

36,197,293

992,045-1,413,855

98

基本財産準備積立資産

車輌購入積立金

地域福祉推進積立資産

9,588,687

9,166,999

財政調整積立資産

14,033,984

14,032,587

指定寄付積立資産

96,867

125,839-28,972

1,159,885

1,447,193-287,308

579,163

1,621,804-1,042,641

151,588,157

163,935,608-12,347,451

ボランティア積立資産
車輌購入積立資産

ボランティア積立金

421,688

その他の積立金

1,397 【次期繰越活動増減差額】（うち当期活動増減差額）

その他の積立資産

資産の部合計

第１号第３様式

社会福祉事業区分(自) 平成30年 4月 1日

資金収支内訳表(至) 平成31年 3月31日(単位：円)

勘定科目
会費収入
寄付金収入
経常経費補助金収入
入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
介護保険事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支
事業費支出
事務費支出
出
市補助金返還金支出
貸付事業支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収

合

計

内部取引消去事業区分合計3,654,500
739,187
52,123,533
51,830,557
277,000
86,40041,605,012
4,566
3,080,359
153,401,114
129,501,734
10,251,510
8,871,573
881,295
167,000
1,442,915
2,755,050
30,000
153,901,077-499,963

3,654,500
739,187
52,123,533
51,830,557
277,000
86,40041,605,012
4,566
3,080,359
153,401,114
129,501,734
10,251,510
8,871,573
881,295
167,000
1,442,915
2,755,050
30,000
153,901,077-499,963

02,527,680

002,527,680

002,527,6800001,177,260
1,000,000
2,177,260-2,177,260
02,527,680-2,527,680
5,170,857
1,000,000
6,170,857
5,038,741
1,000,000
6,038,741
132,116-2,895,52700

積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)入積立資産支出支
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)出その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)2,527,680-2,527,680
5,170,857
1,000,000
6,170,857
3,861,481
0
3,861,481
2,309,376-2,895,527-1,000,000-1,000,000
002,527,680-2,527,680
5,170,857
05,170,857
5,038,741
0
5,038,741
132,116-2,895,527

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11）19,323,332
16,427,805

570,000
570,000

19,893,332
16,997,805

00

19,893,332
16,997,805

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

入
支

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

伊達市社会福祉協議会拠点 地域包括支援センター拠点
3,654,500
739,187
52,123,533
14,919,630
36,910,927
277,000
86,40013,704,272
27,900,740
4,566
3,080,359
88,589,447
64,811,667
72,898,886
56,602,848
5,218,437
5,033,073
7,873,087
998,486
881,295
167,000
1,442,915
2,755,050
30,00091,266,670
62,634,407-2,677,223
2,177,260

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)出収-1,000,000-1,000,000

第２号第３様式

社会福祉事業区分(自) 平成30年 4月 1日

事業活動内訳表(至) 平成31年 3月31日(単位：円)

勘定科目
サ
|
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
|
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

会費収益
寄付金収益
経常経費補助金収益
益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
サービス活動収益計(1)
人 件 費
費
事 業 費
事 務 費
用
市補助金返還金
共同募金配分金事業費
助成金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
益
収

合

計

内部取引消去3,654,500
739,187
52,123,533
51,830,557
86,40041,605,012
150,039,189
130,305,539
10,251,510
8,871,573
881,295
1,442,915
2,755,050
30,0004,502,405-140,354
158,899,933-8,860,744
4,749
3,080,359
3,085,108

事業区分合計3,654,500
739,187
52,123,533
51,830,557
86,40041,605,012
150,039,189
130,305,539
10,251,510
8,871,573
881,295
1,442,915
2,755,050
30,0004,502,405-140,354
158,899,933-8,860,744
4,749
3,080,359
3,085,108

03,085,108-5,775,636
1,000,000

03,085,108-5,775,636
0

費

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
特 収
別
特別収益計(8)増 益
固定資産売却損・処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額の 費
部
拠点区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越活
基本金取崩額(14)動
増基金取崩額(15)減その他の積立金取崩額(16)差額
その他の積立金積立額(17)の部

伊達市社会福祉協議会拠点 地域包括支援センター拠点
3,654,500
0739,187052,123,533
0
14,919,630
36,910,927
86,40013,704,272
27,900,740
85,227,522
64,811,667
72,525,248
57,780,291
5,218,437
5,033,073
7,873,087
998,486
881,295
01,442,915
02,755,050
030,00004,469,551
32,854-107,500-32,854
95,088,083
63,811,850-9,860,561
999,8174,566
183
3,080,359
3,084,925
183

用次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)03,084,925-6,775,636
1,000,000

0183
1,000,000

1,000,000
831,669-552,500

01

279,169
720,831-6,054,805
68,897,922
62,843,117
00
1,677,483
741,745
63,778,855

1,000,000
1,000,001-1,000,001-1570,001
570,0000000570,000

1,000,000
831,670-552,500
1,000,000
1,279,170-279,170-6,054,806
69,467,923
63,413,117
00
1,677,483
741,745
64,348,855-1,000,000-1,000,000-1,000,000-1,000,000

0831,670-552,500
0279,170-279,170-6,054,806
69,467,923
63,413,117
00
1,677,483
741,745
64,348,855

第３号第３様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日 現在(単位：円)

勘定科目

伊達市社会福祉協議会拠点 地域包括支援センター拠点

合計

内部取引消去事業区分合計【流動資産】

27,543,706

10,092,271

37,635,977

37,635,977

現金預金22,303,804

9,790,654

32,094,458

32,094,458

事業未収金

5,225,148

301,617

5,526,765

5,526,765

未 収 金

394

0

394

394

前 払 金

14,360014,36014,360【固定資産】

100,160,211

13,791,969

113,952,180

113,952,180（基本財産）

45,547,236

1,277,380

46,824,616

46,824,616

建41,547,236

1,277,380

42,824,616

42,824,616

物

定期預金

4,000,000

04,000,000

4,000,000（その他固定資産）54,612,975

12,514,589

67,127,564

67,127,564

299,292

0299,292

299,292

建

物

構 築 物

1

0

1

1

車輌運搬具

4,886,618

0

4,886,618

4,886,618

器具及び備品235,9800235,980

235,980

権利132,800

0132,800

132,800

投資有価証券

5,000

0

5,000

5,000

貸付事業等貸付金

333,706

0333,706

333,706

退職給付引当資産

22,268,849

12,514,589

34,783,438

34,783,438

992,143

0992,143992,143

地域福祉推進積立資産

9,588,687

0

9,588,687

9,588,687

財政調整積立資産

14,033,984

0

14,033,984

14,033,984

備品等購入積立資産

指定寄付積立資産
ボランティア積立資産
車輌購入積立資産
資産の部合計96,867

096,86796,867

1,159,885

0

1,159,885

1,159,885

579,1630579,163

579,163

127,703,917

23,884,240

151,588,157

151,588,157

第３号第３様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日 現在(単位：円)

勘定科目

伊達市社会福祉協議会拠点 地域包括支援センター拠点

合計

内部取引消去事業区分合計【流動負債】

11,115,901

9,522,271

20,638,172

20,638,172

事業未払金

4,717,189

7,983,802

12,700,991

12,700,991

その他の未払金

3,493,374

0

3,493,374

3,493,374

未払費用

1,610,403

1,538,469

3,148,872

3,148,872

預 り 金

117,0780

117,078

117,078

職員預り金

1,177,857

01,177,857

1,177,857【固定負債】

22,268,849

12,514,589

34,783,438

34,783,438

22,268,849

12,514,589

34,783,438

34,783,438

33,384,750

22,036,860

55,421,610

55,421,610

4,000,000

04,000,000

4,000,000

89,583

1,277,380

1,366,963

1,366,963【その他の積立金】

26,450,729

026,450,729

26,450,729

備品等購入積立金

992,143

0992,143992,143

地域福祉推進積立金

9,588,687

0

9,588,687

9,588,687

財政調整積立金

14,033,984

0

14,033,984

14,033,984

指定寄付積立金

96,867

096,86796,867

1,159,885

0

1,159,885

1,159,885

579,1630579,163

579,163

63,778,855

570,000

64,348,855

64,348,855

退職給付引当金
負債の部合計【基 本 金】【国庫補助金等特別積立金】

ボランティア積立金
車輌購入積立金【次期繰越活動増減差額】（うち当期活動増減差額）-6,054,805-1-6,054,806-6,054,806

純資産の部合計

94,319,167

1,847,380

96,166,547

96,166,547

負債及び純資産の部

127,703,917

23,884,240

151,588,157

151,588,157

計算関係書類に対する注記(法人全体用)
1．継続事業の前提に関する注記
該当なし
2．重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
定額法(2)引当金の計上基準
退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
3．重要な会計方針の変更
該当なし
4．法人で採用する退職給付制度
・伊達市社会福祉協議会職員退職手当支給規程
・北海道民間社会福祉事業職員共済会（上記規程による支給額の内払い）
5．法人が作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体(第1号の1様式、第2号の１様式、第3号の1様式)(2)社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）(3)拠点区分(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(4)付属明細書 拠点区分別（別紙３）、財産目録（別紙４）(5)各拠点区分におけるサービス区分内容
ア 伊達市社会福祉協議会拠点（社会福祉事業）
法人運営事業
共同募金配分事業
生活支援事業
ボランティアセンター事業
生活福祉資金貸付事業
生活応急資金貸付事業
訪問介護事業
居宅介護支援事業
イ 地域包括支援センター拠点（社会福祉事業）
地域包括支援センター運営事業
介護予防マネジメント事業
新予防給付マネジメント事業
総合相談支援権利擁護事業
包括的・継続的マネジメント事業
6．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。
前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
基本金の種類
定期預金
4,000,000
4,000,000
合計
4,000,000
4,000,000

7．会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8．担保に供している資産
該当なし

9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。 (単位:円)
取得価格

減価償却累計額

当期末残高103,772,134 60,947,518 42,824,616
建物 （基本財産）
その他の固定資産
有形 建物 （その他） 2,193,709 1,894,417 299,292
構築物
3,840,826 3,840,825
1
車輌運搬具
9,870,720 4,984,102 4,886,618
器具及び備品 5,032,103 4,796,123 235,980
その他（有形）合計 20,937,358 15,515,467 5,421,891
無形固定資産132,800
0 132,800

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．関連当事者との取引の内容
該当なし
12．重要な偶発債務該当なし
13．重要な後発事象
該当なし
14．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第１号第４様式

伊達市社会福祉協議会拠点区分(自) 平成30年 4月 1日

資金収支計算書(至) 平成31年 3月31日(単位：円)

勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収

その他の事業収入

算
3,720,000
2,480,000
190,000
1,050,000
360,000
360,000
52,449,000
48,520,000
45,722,000
2,798,000
3,929,000
2,409,000
1,520,000
16,394,000
16,060,000
11,532,000
874,000
3,654,000
334,000
550,000
550,000
108,000
108,000《介護保険事業収入》

16,914,000

13,704,272

3,209,728

居宅介護料収入13,832,000
12,469,000
1,363,000
2,863,000
2,863,000
219,000
219,000
103,000
116,000
1,000
13,000874,000
874,000
91,383,000
75,728,000
3,360,000
19,342,000
6,971,000
32,580,000
4,200,000
9,275,000
8,288,000
305,000
300,000
1,381,000
581,000
180,000
1,025,000
76,00012,444,572
11,141,964
1,302,608
1,143,300
1,143,300
116,400
116,400
51,60064,8000
4,566
3,080,359
3,080,359
88,589,447
72,898,886
3,360,000
19,276,986
6,969,976
31,036,777
3,493,374
8,761,773
5,218,437
75,170220,265
465,533
509,01359,914
721,800
65,9781,387,428
1,327,036
60,392
1,719,700
1,719,700
102,600
102,600
51,40051,2001,000
8,434-2,206,359-2,206,359
2,793,553
2,829,114
065,014
1,024
1,543,223
706,626
513,227
3,069,563
229,830
79,735915,467
71,987
120,086
303,200
10,022《会費収入》
一般会費収入入特別会費収入賛助会費収入《寄付金収入》
寄付金収入《経常経費補助金収入》
市区町村補助金収入
経常経費補助金収入
施設整備補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入《受託金収入》市区町村受託金収入
在宅福祉サービス事業受託金収入
大滝基幹集落センター施設管理業務受託収入
介護予防事業受託金収入
都道府県社協受託金収入《貸付事業収入》
償還金収入《事業収入》(介護報酬収入）(利用者負担金収入）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
その他の事業収入
受託事業収入その他の受託金収入
要介護認定調査委託金収入《その他の事業収入》《受取利息配当金収入》《その他の収入》
雑 収 入
事業活動収入計(1)支《人件費支出》
役員報酬支出出

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出《事業費支出》
旅費交通費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
通信運搬費支出

予決算3,654,500
2,394,500
210,000
1,050,000
739,187
739,187
52,123,533
48,522,018
45,723,022
2,798,996
3,601,515
2,408,503
1,193,012
14,919,630
14,555,130
10,910,373
874,886
2,769,871
364,500
277,000
277,000
86,40086,400差異65,50085,500-20,000
0-379,187-379,187
325,467-2,018-1,022-996
327,485497
326,9881,474,370
1,504,870
621,627-886
884,129-30,500
273,000
273,000
21,60021,600備考第１号第４様式

伊達市社会福祉協議会拠点区分(自) 平成30年 4月 1日

資金収支計算書(至) 平成31年 3月31日(単位：円)

勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支

会議費支出
広報費支出

出

業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
諸謝金支出
雑 支 出《事務費支出》
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑 支 出
《市補助金返還金支出》
市補助金返還金支出《貸付事業支出》貸付金支出《共同募金配分金事業費》
一般募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費《助成金支出》
助成金支出
共同募金助成金支出
ボランティア活動助成金支出
その他の助成金支出《負担金支出》
負担金支出
その他の負担金支出
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

予

算
73,000259,000
2,690,000
298,000
100,000
862,000
158,000
8,740,000
520,000
628,000
149,000
543,000
30,0001,086,000
204,000
260,000
40,000407,000
50,00098,0001,240,000
162,000
390,000
1,250,000
182,000
709,000
85,000668,000
39,000971,000
971,000
551,000
551,000
1,770,000
250,000
1,520,000
3,115,000
3,115,000
2,159,000
402,000
554,000
30,00030,00030,00099,193,000-7,810,000

決

算12,304
119,515
1,793,196
280,842
65,620790,700
38,587
7,873,087
439,910627,172
74,200468,5520
1,019,487
178,352
164,3110393,124
36,00097,7401,207,926
161,386
361,053
1,175,506
181,040
544,444
84,884
658,000
0881,295
881,295
167,000
167,000
1,442,915
249,903
1,193,012
2,755,050
2,755,050
2,158,600
397,450
199,000
30,00030,00030,00091,266,670-2,677,223

差異60,696
139,485
896,804
17,15834,38071,300
119,413866,91380,090828
74,80074,44830,00066,51325,64895,68940,00013,876
14,000260
32,074614
28,94774,494960
164,556
116
10,00039,00089,70589,705384,000
384,000
327,08597326,988359,950
359,950400
4,550
355,00000
0
7,926,330-5,132,777

収入支施設整備等収入計(4)《固定資産取得支出》
車輌運搬具取得支出

出

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)01,500,000
1,500,000
1,500,000-1,500,000

02,527,680
2,527,680
2,527,680-2,527,680

0-1,027,680-1,027,680-1,027,680
1,027,680

備考第１号第４様式

伊達市社会福祉協議会拠点区分(自) 平成30年 4月 1日

資金収支計算書(至) 平成31年 3月31日(単位：円)

勘定科目
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収

《積立資産取崩収入》
退職給付引当資産取崩収入

入

地域福祉推進積立資産取崩収入
財政調整積立資産取崩収入
指定寄付積立資産取崩収入
ボランティア積立資産取崩収入
車輌購入積立資産取崩収入《拠点区分間繰入金収入》
その他の活動収入計(7)支《積立資産支出》
退職給付引当資産支出

出備品等購入積立資産支出
地域福祉推進積立資産支出
財政調整積立資産支出
指定寄付積立資産支出
ボランティア積立資産支出
車輌購入積立資産支出《拠点区分間繰入金支出》
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)予算10,423,000
4,464,000
956,000
2,948,000
100,000
455,000
1,500,000
1,582,000
12,005,000
3,931,000
3,564,000
1,000
361,000
2,000
1,000
1,000
1,000
264,000
4,195,000
7,810,000

決算5,170,857
3,493,374
298,375
048,978287,450
1,042,680
1,000,000
6,170,857
3,861,481
3,119,736
98
720,063
1,397
20,006142
39
03,861,481
2,309,376

差異5,252,143
970,626
657,625
2,948,000
51,022
167,550
457,320582,000
5,834,143
69,519444,264
902-359,063
603-19,006
858
961
264,000
333,5195,500,624

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-1,500,000-2,895,527

1,395,527

前期末支払資金残高(12)1,500,000

19,323,332
16,427,805-17,823,332-16,427,805

当期末支払資金残高(11)+(12）備考第２号第４様式

伊達市社会福祉協議会拠点区分(自) 平成30年 4月 1日

事業活動計算書(至) 平成31年 3月31日(単位：円)

勘定科目
サ
|
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
益

【会費収益】
一般会費収益特別会費収益賛助会費収益【寄付金収益】
寄付金収益【経常経費補助金収益】
市区町村補助金収益
経常経費補助金収益
施設整備補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益【受託金収益】市区町村受託金収益
在宅福祉サービス事業受託金収益
大滝基幹集落センター施設管理業務受託収益

介護予防事業受託金収益
都道府県社協受託金収益【事業収益】
その他の事業収益【介護保険事業収益】
居宅介護料収益(介護報酬収益）(利用者負担金収益）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
その他の事業収益
受託事業収益要介護認定調査委託金収益
その他の受託金収益
サービス活動収益計(1)費
用【人 件 費】
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費【事 業 費】
旅費交通費
水道光熱費
消耗器具備品費
保 険 料
賃 借 料
車 輌 費
通信運搬費
会 議 費
広 報 費
業務委託費
手 数 料
租税公課
諸 謝 金
雑

費

本年度決算
3,654,500
2,394,500
210,000
1,050,000
739,187
739,187
52,123,533
48,522,018
45,723,022
2,798,996
3,601,515
2,408,503
1,193,012
14,919,630
14,555,130
10,910,373
874,886
2,769,871
364,500
86,40086,40013,704,272
12,444,572
11,141,964
1,302,608
1,143,300
1,143,300
116,400
116,400
64,80051,60085,227,522
72,525,248
3,360,000
19,276,986
6,969,976
31,036,777
3,119,736
8,761,773
5,218,437
75,170220,265
465,533
509,01359,914
721,800
65,97812,304
119,515
1,793,196
280,842
65,620790,700
38,587

前年度決算
3,684,300
2,449,300
195,000
1,040,000
950,651
950,651
57,764,870
53,646,192
50,595,869
3,050,323
4,118,678
2,486,348
1,632,330
14,254,249
13,920,249
10,732,431
846,106
2,341,712
334,000
95,70095,70016,826,113
13,872,958
12,463,884
1,409,074
2,797,430
2,797,430
155,725
155,725
58,12597,60093,575,883
76,861,603
3,264,000
25,413,199
9,498,157
27,171,689
2,119,757
9,394,801
5,578,606
128,330
223,340
528,147
520,874
59,616
1,064,616
119,452
14,921
219,578
1,435,032
298,032
94,900797,500
74,268増減-29,800-54,800
15,00010,000-211,464-211,464-5,641,337-5,124,174-4,872,847-251,327-517,163-77,845-439,318
665,381
634,881
177,942
28,780428,159
30,500-9,300-9,300-3,121,841-1,428,386-1,321,920-106,466-1,654,130-1,654,130-39,325-39,325
6,675-46,000-8,348,361-4,336,355
96,000-6,136,213-2,528,181
3,865,088
999,979-633,028-360,169-53,160-3,075-62,614-11,861
298-342,816-53,474-2,617-100,063
358,164-17,190-29,280-6,800-35,681

第２号第４様式

伊達市社会福祉協議会拠点区分(自) 平成30年 4月 1日

事業活動計算書(至) 平成31年 3月31日(単位：円)

勘定科目
サ
|
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

【事 務 費】
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃 料 費
車 輌 費
修 繕 費
通信運搬費
会 議 費
広 報 費
業務委託費
手 数 料
保 険 料
賃 借 料
租税公課
保 守 料
渉 外 費
諸 会 費
【市補助金返還金】
市補助金返還金【共同募金配分金事業費】
一般募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費【助成金費用】
助成金費用
共同募金助成金費用
ボランティア活動助成金費用
その他の助成金費用【負担金費用】
負担金費用
その他の負担金費用【減価償却費】
建物減価償却費
構築物減価償却費
車輌運搬具減価償却費
器具及び備品減価償却費
その他の減価償却費【国庫補助金等特別積立金取崩額】
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ
|
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

【受取利息配当金収益】【その他のサービス活動外収益】
雑 収 益
サービス活動外収益計(4)本年度決算
7,873,087
439,910627,172
74,200468,5520
1,019,487
178,352
164,3110393,124
36,00097,7401,207,926
161,386
361,053
1,175,506
181,040
544,444
84,884
658,000
881,295
881,295
1,442,915
249,903
1,193,012
2,755,050
2,755,050
2,158,600
397,450
199,000
30,00030,00030,0004,469,551
2,902,038
0
1,364,612
107,890
95,011-107,500
95,088,083-9,860,561
4,566
3,080,359
3,080,359
3,084,925

前年度決算
7,754,812
414,343
440,840
131,770
433,997
48,6001,134,565
209,022
141,523
30,780356,20322,75865,3401,153,926
169,484
415,213907,181
154,070778,32180,876
666,000
33,36833,368
1,946,107
311,4631,634,644
2,659,075
2,659,075
2,178,800
287,275
193,000
00

増5,769,305
4,042,330
294,467
1,229,607
107,890
95,011-362,500
100,240,376-6,664,493
4,406
1,032,977
1,032,977
1,037,383

減118,275
25,567
186,332-57,570
34,555-48,600-115,078-30,670
22,788-30,780
36,921
13,24232,40054,000-8,098-54,160
268,325
26,970-233,877
4,008-8,000847,927
847,927-503,192-61,560-441,632
95,975
95,975-20,200
110,175
6,000
30,00030,00030,000-1,299,754-1,140,292-294,467
135,00500
255,000-5,152,293-3,196,068
160
2,047,382
2,047,382
2,047,542

0
3,084,925-6,775,636

0
1,037,383-5,627,110

02,047,542-1,148,526

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

第２号第４様式

伊達市社会福祉協議会拠点区分(自) 平成30年 4月 1日

事業活動計算書(至) 平成31年 3月31日(単位：円)

勘定科目
特
別
増
減
の
部

収
益
費
用

【拠点区分間繰入金収益】
特別収益計(8)【固定資産売却損・処分損】
車輌運搬具売却損・処分損
ソフトウェア売却損・処分損【国庫補助金等特別積立金取崩額】
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
地域福祉推進積立金取崩額
指定寄付積立金取崩額
ボランティア積立金取崩額
車輌購入積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
備品等購入積立金積立額
地域福祉推進積立金積立額
財政調整積立金積立額
指定寄付積立金積立額
ボランティア積立金積立額
車輌購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

本年度決算
1,000,000

前年度決算
2,000,000

1,000,000
831,669
831,6681-552,500
279,169
720,831-6,054,805
68,897,922
62,843,117
00
1,677,483
298,375
48,978287,450
1,042,680
741,74598
720,063
1,397
20,006142
39
63,778,855

2,000,000220021,999,998-3,627,112
69,973,800
66,346,688
00
3,504,507
651,339
46,885
187,275
2,619,008
953,27398
931,474
1,372
20,008161
160
68,897,922

増減-1,000,000-1,000,000
831,667
831,6661-552,500
279,167-1,279,167-2,427,693-1,075,878-3,503,571
00-1,827,024-352,964
2,093
100,175-1,576,328-211,5280-211,411
25
-2
-19
-121
-5,119,067

第３号第４様式

伊達市社会福祉協議会拠点区分

貸借対照表

平成31年 3月31日 現在(単位：円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増

減

当年度末

【流動資産】

27,543,706

33,381,025-5,837,319 【流動負債】

現金預金22,303,804

23,360,566-1,056,762

短期運営資金借入金

5,225,148

10,006,429-4,781,281

394

1,920

-1,526

有価証券
事業未収金
未 収 金
未収補助金

増

減

14,057,693-2,941,792

事業未払金

4,717,189

8,808,236-4,091,047

その他の未払金

3,493,374

2,466,849

1,026,525

1,610,403

1,740,153-129,750

1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金

立 替 金
前 払 金

前年度末

11,115,901

1年以内返済予定拠点区分間借入金

14,36012,110

2,250

前払費用

1年以内支払予定長期未払金
未払費用

1年以内回収予定長期貸付金

未返還金

1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

預 り 金

117,078

短期貸付金

職員預り金

1,177,857

1,042,455

135,402

拠点区分間貸付金

前 受 金

仮 払 金

拠点区分間借入金

その他の流動資産

仮 受 金

徴収不能引当金

賞与引当金

22,268,849

23,274,119-1,005,270

22,268,849

23,274,119-1,005,270

33,384,750

37,331,812-3,947,062

117,078

その他の流動負債【固定資産】

100,160,211

104,984,759-4,824,548 【固定負債】（基本財産）

45,547,236

48,449,274-2,902,038

設備資金借入金

建物

41,547,236

44,449,274-2,902,038

長期運営資金借入金

定期預金

4,000,000

4,000,000

リース債務
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
その他の固定負債（その他固定資産）
建

物

構 築 物

54,612,975

56,535,485-1,922,510

299,292

394,303-95,011

1

1

車輌運搬具

4,886,618

4,555,218

器具及び備品235,980

343,870

利【基 本 金】132,800-107,890 【国庫補助金等特別積立金】

貸付事業等貸付金

132,800
1

5,000

5,000

333,706

443,706

4,000,000

4,000,000

金】【その他の積立金】

ソフトウェア
投資有価証券純 資 産 の 部

331,400 【基

建設仮勘定
権

負債の部合計89,583

749,583-660,000

26,450,729

27,386,467-935,738

992,143

992,04598

421,688

人件費積立金-1

修繕積立金
備品等購入積立金-110,000

基本財産準備積立金

拠点区分間長期貸付金

地域福祉推進積立金

9,588,687

9,166,999

退職手当積立基金預け金

財政調整積立金

14,033,984

14,032,587

1,397

指定寄付積立金

96,867

125,839-28,972

1,159,885

1,447,193-287,308

579,163

1,621,804-1,042,641

63,778,855

68,897,922-5,119,067-6,054,805-3,627,112-2,427,693

純資産の部合計

94,319,167

101,033,972-6,714,805

負債及び純資産の部合計

127,703,917

138,365,784-10,661,867

退職給付引当資産

22,268,849

23,274,119-1,005,270

人件費積立資産ボランティア積立金

修繕積立資産
備品等購入積立資産

車輌購入積立金
992,143

992,04598

基本財産準備積立資産【次期繰越活動増減差額】

地域福祉推進積立資産

9,588,687

9,166,999

421,688

財政調整積立資産

14,033,984

14,032,587

1,397

指定寄付積立資産
ボランティア積立資産
車輌購入積立資産

その他の積立金

96,867

125,839-28,972

1,159,885

1,447,193-287,308

579,163

1,621,804-1,042,641

127,703,917

138,365,784-10,661,867（うち当期活動増減差額）

その他の積立資産

資産の部合計計算関係書類に対する注記(伊達市社会福祉協議会拠点区分)
1．継続事業の前提に関する注記
該当なし
2．重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
定額法(2)引当金の計上基準
退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
3．重要な会計方針の変更
該当なし
4．法人で採用する退職給付制度
・伊達市社会福祉協議会職員退職手当支給規程
・北海道民間社会福祉事業職員共済会（上記規程による支給額の内払い）
5．法人が作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。
(3)拠点区分(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(4)付属明細書 拠点区分別（別紙３）(5)各拠点区分におけるサービス区分内容
法人運営事業
共同募金配分事業
生活支援事業
ボランティアセンター事業
生活福祉資金貸付事業
生活応急資金貸付事業
訪問介護事業
居宅介護支援事業
6．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。
前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
基本金の種類
定期預金
4,000,000
4,000,000
合計
4,000,000
4,000,000

7．会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8．担保に供している資産
該当なし
9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。 (単位:円)
取得価格 減価償却累計額 当期末残高
102,129,459 60,582,223 41,547,236
建物 （基本財産）
その他の固定資産
有形 建物 （その他） 2,193,709 1,894,417
299,292
構築物
3,840,826 3,840,825
1
車輌運搬具
9,870,720 4,984,102 4,886,618
器具及び備品 5,032,103 4,796,123
235,980
その他（有形）合計 20,937,358 15,515,467 5,421,891
無形固定資産132,800
0 132,800

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．関連当事者との取引の内容
該当なし
12．重要な偶発債務該当なし
13．重要な後発事象
該当なし
14．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第１号第４様式

地域包括支援センター拠点区分(自) 平成30年 4月 1日

資金収支計算書(至) 平成31年 3月31日(単位：円)

勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

《受託金収入》市区町村受託金収入

44,300,000

36,910,927

7,389,073
7,389,073
0

27,726,000

20,345,570

7,380,430

権利擁護事業受託金収入

9,906,000

9,891,131

14,8695,668,000

5,674,226-6,22624,002,000

27,900,740-3,898,740

24,002,000

27,900,740-3,898,740

24,002,000

27,900,740-3,898,740

事業活動収入計(1)68,302,000

64,811,667

3,490,333《人件費支出》

57,391,000

56,602,848

788,152

職員給料支出33,265,000

33,104,136

160,864

職員賞与支出

11,080,000

11,064,115

15,885非常勤職員給与支出

5,157,000

4,808,178

348,822

法定福利費支出

7,889,000

7,626,419

262,581

7,663,000

5,033,073

2,629,927

旅費交通費支出

370,000

300,360

69,640

消耗器具備品費支出

394,000

307,063

86,937

保険料支出

467,000

436,590

30,410

賃借料支出

261,000

259,516

1,484

車輌費支出

686,000

585,782

100,218

通信運搬費支出

615,000

512,870

102,130

業務委託費支出

4,792,000

2,578,000

2,214,000

手数料支出

23,00019,0923,908

租税公課支出

15,00013,800

1,200

諸謝金支出

40,00020,00020,0001,068,000

998,486

69,514

福利厚生費支出

239,000

231,9547,046

研修研究費支出

227,000

171,500

55,500

保守料支出

557,000

550,032

6,968

諸会費支出

45,00045,000066,122,000

62,634,407

3,487,593

2,180,000

2,177,260

2,740

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

582,000

0582,000

582,000

0582,000《拠点区分間繰入金収入》

264,0000

264,000

その他の活動収入計(7)846,000

0846,000

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収備

新予防給付事業受託金収入《事務費支出》

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

異

1,000,000《事業費支出》

入差36,910,927

介護予防支援介護料収入

収算1,000,000

居宅介護支援介護料収入

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

決

44,300,000

マネジメント支援事業受託金収入

出

算

地域包括支援センター事業受託収入《介護保険事業収入》

支

予

支
出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)入支出《積立資産取崩収入》
退職給付引当資産取崩収入《積立資産支出》

1,444,000

1,177,260

266,740

退職給付引当資産支出

1,444,000

1,177,260

266,740《拠点区分間繰入金支出》

1,582,000

1,000,000

582,000

その他の活動支出計(8)3,026,000

2,177,260

848,740-2,180,000-2,177,260-2,740

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)570,000-570,000

当期末支払資金残高(11)+(12）570,000-570,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)考第２号第４様式

地域包括支援センター拠点区分(自) 平成30年 4月 1日

事業活動計算書(至) 平成31年 3月31日(単位：円)

勘定科目
サ
|
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
|
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

【受託金収益】収
市区町村受託金収益
地域包括支援センター事業受託収益益
新予防給付事業受託金収益
権利擁護事業受託金収益
マネジメント支援事業受託金収益【介護保険事業収益】
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
サービス活動収益計(1)【人 件 費】
費
職員給料
職員賞与
用
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費【事 業 費】
旅費交通費
消耗器具備品費
保 険 料
賃 借 料
車 輌 費
通信運搬費
広 報 費
業務委託費
手 数 料
租税公課
諸 謝 金
【事 務 費】
福利厚生費
研修研究費
保 守 料
諸 会 費
【減価償却費】【国庫補助金等特別積立金取崩額】
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)【受取利息配当金収益】
収サービス活動外収益計(4)
益

前年度決算

増

減

36,910,927
36,910,927
1,000,000
20,345,570
9,891,131
5,674,226
27,900,740
27,900,740
27,900,740
64,811,667
57,780,291
33,104,136
11,064,115
4,808,178
1,177,443
7,626,419
5,033,073
300,360
307,063436,590259,516585,782
512,87002,578,000
19,09213,80020,000998,486
231,954
171,500
550,032
45,00032,854-32,854
63,811,850
999,817183
183

35,550,855
35,550,855
2,000,000
13,405,758
7,158,378
7,280,953
27,642,600
27,642,600
27,642,600
63,193,455
54,944,145
32,906,744
11,290,886
2,115,637
1,085,098
7,545,780
5,428,131
223,360
272,336436,51070,084455,540
681,669
16,2003,240,300
24,4327,700
0821,537
220,042103,200
453,295
45,00032,854-32,854
61,193,813
1,999,642
358
358

1,360,072
1,360,072-1,000,000
6,939,812
2,732,753-1,606,727
258,140
258,140
258,140
1,618,212
2,836,146
197,392-226,771
2,692,541
92,34580,639-395,058
77,00034,72780
189,432
130,242-168,799-16,200-662,300-5,340
6,100
20,000176,949
11,91268,30096,7370002,618,037-999,825
-175
-175

0
183
1,000,000

0358
2,000,000

0-175-1,000,000

01
1
1,000,000
1,000,001-1,000,001-1570,001
570,000000000570,000

0002,000,000
2,000,000-2,000,000

01
1-1,000,000-999,999
999,999
-1
0
-1
0
0
0
0
0
0
-1

費

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特
別
増
減
の
部

本年度決算

用

収

特別収益計(8)【固定資産売却損・処分損】
費
器具及び備品売却損・処分損【拠点区分間繰入金費用】
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越
基本金取崩額(14)活基金取崩額(15)動
増その他の積立金取崩額(16)減
財政調整積立金取崩額
差その他の積立金積立額(17)額
財政調整積立金積立額の次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)部
益570,001
570,001000000570,001

第３号第４様式

地域包括支援センター拠点区分

貸借対照表

平成31年 3月31日 現在(単位：円)
資産の部【流動資産】
現金預金
有価証券
事業未収金
未 収 金
未収補助金
立 替 金
前 払 金
前払費用

負債の部

当年度末
10,092,271
9,790,654

前年度末11,336,415
11,285,995

301,61750,420増減-1,244,144 【流動負債】-1,495,341 短期運営資金借入金
事業未払金
251,197 その他の未払金

前年度末
10,766,415

増減-1,244,144

7,983,802

9,223,168-1,239,366

1,538,469

1,543,247-4,77812,514,589

12,923,174-408,585

12,514,589
3,279,354
9,235,235

12,923,174
3,597,279
9,325,895-408,585-317,925-90,660

22,036,860
23,689,589
純 資 産 の 部

-1,652,729

1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金

1年以内返済予定拠点区分間借入金

1年以内支払予定長期未払金

未払費用
未返還金
預 り 金
職員預り金
前 受 金
拠点区分間借入金
仮 受 金
賞与引当金
その他の流動負債

1年以内回収予定長期貸付金
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

短期貸付金
拠点区分間貸付金
仮 払 金
その他の流動資産
徴収不能引当金【固定資産】（基本財産）
建
物
定期預金

当年度末
9,522,271

13,791,969
1,277,380
1,277,380

14,233,409
1,310,234
1,310,234（その他固定資産）
建
物
構 築 物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
権
利ソフトウェア
投資有価証券
長期貸付金
貸付事業等貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
退職給与引当金共済会退職給付引当金
財政調整積立資産

12,514,590

12,514,589
3,279,354
9,235,235

12,923,174
3,597,279
9,325,895

資産の部合計23,884,240

25,569,824

0

12,923,175

1-441,440 【固定負債】-32,854 設備資金借入金-32,854 長期運営資金借入金
リース債務
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
退職給与引当金共済会退職給付引当金
その他の固定負債-408,585
負債の部合計【基 本 金】
【基
金】
-1 基
金

1,277,380

1,310,234-32,854（うち当期活動増減差額）

570,000-1

570,0010-1-1

純資産の部合計-1,685,584 負債及び純資産の部合計

1,847,380
23,884,240

1,880,235
25,569,824-32,855-1,685,584【国庫補助金等特別積立金】【その他の積立金】
財政調整積立金【次期繰越活動増減差額】-408,585-317,925-90,660

計算関係書類に対する注記(地域包括支援センター拠点区分)
1．継続事業の前提に関する注記
該当なし
2．重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
定額法(2)引当金の計上基準
退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
3．重要な会計方針の変更
該当なし
4．法人で採用する退職給付制度
・伊達市社会福祉協議会職員退職手当支給規程
・北海道民間社会福祉事業職員共済会（上記規程による支給額の内払い）
5．法人が作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。
(3)拠点区分(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(4)付属明細書 拠点区分別（別紙３）(5)各拠点区分におけるサービス区分内容
地域包括支援センター運営事業
介護予防マネジメント事業
新予防給付マネジメント事業
総合相談支援権利擁護事業
包括的・継続的マネジメント事業
6．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
7．会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8．担保に供している資産
該当なし
9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。 (単位:円)

建物 （基本財産）
その他の固定資産
器具及び備品

取得価格 減価償却累計額 当期末残高
1,642,675
365,295 1,277,380

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．関連当事者との取引の内容
該当なし
12．重要な偶発債務該当なし
13．重要な後発事象
該当なし
14．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし