平成 28 年度

決算報告書

第1号第1様式

資金収支計算書
自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日
単位：円

A
3,740,000
360,000
63,483,000
67,578,000
700,000
114,000
36,862,000
17,000914,000
173,768,000
135,742,000
18,599,000
9,353,000
321,000
701,000
2,248,000
2,997,000
169,961,000
3,807,000

B
3,672,850
562,61362,558,183
52,499,866
170,000
111,900
44,984,738
7,667
1,116,805
165,684,622
131,338,804
12,943,855
8,481,579
250,051
283,000
1,774,806
2,946,930
158,019,025
7,665,597

差 異A-B
67,150-202,613
924,817
15,078,134
530,000
2,100-8,122,738
9,333-202,805
8,083,378
4,403,196
5,655,145
871,42170,949418,000
473,194
50,07011,941,975-3,858,597

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

01,100,000

0970,9200
129,080

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入

1,100,000-1,100,000
2,332,000

970,920-970,920
1,726,219

129,080-129,080
605,781

その他の活動収入計(7)積立資産支出2,332,000
5,606,000

1,726,219
5,791,281

605,781-185,281

5,606,000-3,274,000
0-567,000

5,791,281-4,065,062
0
2,629,615-185,281
791,06203,196,615

567,000

15,533,796
18,163,411-14,966,796-18,163,411

勘定科目
収
事
業 入
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

施 収
設 入
整
備
等
に
よる 支
収 出
支

そ 収
の
入
他
の
活
動
に 支
よる
収 出
支

会費収入
寄付金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
介護保険事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
市補助金返還金支出
貸付事業支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12）

予

算

決

算

備

考

第２号第1様式

事業活動計算書
自 平成28年4月1日
勘定科目
収
サ 益
|
ビ
ス
活
動
増
減
の 費
部 用

至 平成29年3月31日
本年度決算

会費収益
寄付金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
市補助金返還金
共同募金配分金事業費
助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)3,672,850
562,61362,558,183
52,499,866
111,900
44,984,738
164,390,150
135,803,980
12,943,855
8,481,579
250,051
1,774,806
2,946,930
5,183,460-395,354
166,989,307-2,599,157
7,667
1,116,805

3,692,450
1,788,399
55,994,976
51,029,563
109,200
40,661,820
153,276,408
124,397,704
15,949,467
8,014,687
56,0672,125,578
3,015,500
4,900,675-341,384
158,118,294-4,841,886
17,586
1,095,645-19,600-1,225,786
6,563,207
1,470,303
2,700
4,322,918
11,113,742
11,406,276-3,005,612
466,892
193,984-350,772-68,570
282,785-53,970
8,871,013
2,242,729-9,91921,1601,124,472

1,113,231

11,2410001,124,472-1,544,415
492,500

1,113,231-3,728,655
0

11,241
2,184,240
492,500

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額

492,500
10
2
430,000

492,500-1-430,000

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)1
492,499-982,186
71,125,873
70,143,687
00
1,726,219
1,326,105
70,543,801

430,002-430,002-4,158,657
80,742,223
76,583,566
00
5,612,597
11,070,290
71,125,873-430,001
922,501
3,176,471-9,616,350-6,439,879
00-3,886,378-9,744,185-582,072

サ
受取利息配当金収益| 収 その他のサービス活動外収益
ビ 益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外 費
増 用
減
サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
収
特 益
別
増
減
の 費
部 用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

単位：円
増 減

前年度決算

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17).

第３号第１様式

貸借対照表
平成29年3月31日 現在

単位：円【流動資産】
現金預金
事業未収金
未収金
前払金

資産の部
当年度末 前年度末 増 減
45,059,232 36,395,683 8,663,549 【流動負債】
32,953,266 25,519,980 7,433,286 事業未払金
12,090,287 10,707,590 1,382,697 未払費用
2,529
156,363 -153,834 職員預り金
13,15011,7501,400 仮 受 金

負債の部
当年度末 前年度末 増 減
26,895,821 20,861,887 6,033,934
24,146,238 18,110,799 6,035,439
2,618,887 2,651,093-32,206
130,696
94,99535,701
5,000-5,000【固定資産】（基本財産）
建 物
定期預金

134,617,784 134,159,763
458,021 【固定負債】
53,834,692 57,761,141 -3,926,449 退職給付引当金
49,834,692 53,761,141 -3,926,449
退職給与引当金共済会退職給付引当金
4,000,000 4,000,000

45,844,522
45,844,522
22,692,697
23,151,825（その他固定資産）
建 物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権 利
ソフトウェア
投資有価証券貸付事業等貸付金
退職給付引当資産
退職給与引当金

41,379,346
41,379,346
20,690,221
20,689,125

4,465,176
4,465,176
2,002,476
2,462,700

財政調整積立資産
指定寄付積立資産
ボランティア積立資産
車輌購入積立資産

80,783,092
489,314
294,468
3,165,819
451,761
132,800
1
5,000
461,706
45,844,522
22,692,697
23,151,825
991,947
8,886,864
14,031,215
152,716
1,634,307
4,240,652

76,398,622
584,325
550,523
2,992,955
67,151
132,800
1
5,000
348,706
41,379,346
20,690,221
20,689,125
991,7598,616,018
14,037,305
170,535
1,811,128
4,711,070

4,384,470 負債の部合計
72,740,343 62,241,233 10,499,110
純資産の部-95,011-256,055 【基 本 金】
4,000,000 4,000,000
0172,864
384,610 【国庫補助金等特別積立金】 2,455,171 2,850,525 -395,354
0 【その他の積立金】
29,937,701 30,337,815 -400,114
0 備品等購入積立金
991,947
991,759188
0 地域福祉推進積立金 8,886,864 8,616,018
270,846
113,000 財政調整積立金
14,031,215 14,037,305-6,0904,465,176 指定寄付積立金
152,716
170,535-17,8192,002,476 ボランティア積立金
1,634,307 1,811,128 -176,821
2,462,700 車輌購入積立金
4,240,652 4,711,070 -470,418
188
270,846 【次期繰越活動増減差額】 70,543,801 71,125,873 -582,072-6,090 （うち当期活動増減差額）-982,186 -4,158,657 3,176,471-17,819-176,821-470,418

資産の部合計179,677,016 170,555,446

純資産の部合計
106,936,673 108,314,213 -1,377,540
9,121,570 負債及び純資産の部合計 179,677,016 170,555,446 9,121,570

共済会退職給付引当金

備品等購入積立資産
地域福祉推進積立資産

第1号第３様式

社会福祉事業区分 資金収支計算書
自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日
単位：円

勘定科目
事 収
業 入
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

会費収入
寄付金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
介護保険事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
市補助金返還金支出
貸付事業支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)伊達市社会福祉協議会拠点 地域包括支援センター拠点

3,672,850
562,61362,558,183
16,255,609
170,000
111,900
18,523,838
7,128
1,116,805
102,978,926
79,025,558
6,434,012
7,666,011
250,051
283,000
1,774,806
2,946,930
98,380,368
4,598,55800036,244,257
0026,460,900539
062,705,696
52,313,246
6,509,843
815,568000059,638,657
3,067,039

合 計
3,672,850
562,61362,558,183
52,499,866
170,000
111,900
44,984,738
7,667
1,116,805
165,684,622
131,338,804
12,943,855
8,481,579
250,051
283,000
1,774,806
2,946,930
158,019,025
7,665,597

内部取引消去事業区分合計
3,672,850
562,61362,558,183
52,499,866
170,000
111,900
44,984,738
7,667
1,116,805
165,684,622
131,338,804
12,943,855
8,481,579
250,051
283,000
1,774,806
2,946,930
158,019,025
7,665,597

収

施
設 入
整
備
等
に 支
よる 出
収
支

そ 収
の 入
他
の
活
動 支
に
よる 出
収
支

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

0970,92000970,9200970,920

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入

970,920-970,920
1,726,219
2,000,000

00970,920-970,920
1,726,219
2,000,000

970,920-970,920
1,726,2190

その他の活動収入計(7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出

3,726,219
4,724,242

0
1,067,039
2,000,000

3,726,219
5,791,281
2,000,000-2,000,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)4,724,242-998,023
2,629,615

3,067,039-3,067,039

7,791,281-4,065,062
2,629,615-2,000,000

14,963,796
17,593,411

570,000
570,000

15,533,796
18,163,411

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11）-2,000,000-2,000,000

1,726,219
5,791,281
0
5,791,281-4,065,062
2,629,615
15,533,796
18,163,411

第２号第３様式

社会福祉事業区分 事業活動計算書
自 平成28年4月1日
勘定科目
収

サ 益
|
ビ
ス
活
動
増
減
費
の
部 用

サ
|
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

会費収益
寄付金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
市補助金返還金
共同募金配分金事業費
助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)3,672,850
562,61362,558,183
16,255,609
111,900
18,523,838
101,684,993
82,423,695
6,434,012
7,666,011
250,051
1,774,806
2,946,930
5,150,606-362,500
106,283,611-4,598,618
7,128
1,116,805
1,123,933

00036,244,257
0
26,460,900
62,705,157
53,380,285
6,509,843
815,56800032,854-32,854
60,705,696
1,999,461
539
0
539

合 計
3,672,850
562,61362,558,183
52,499,866
111,900
44,984,738
164,390,150
135,803,980
12,943,855
8,481,579
250,051
1,774,806
2,946,930
5,183,460-395,354
166,989,307-2,599,157
7,667
1,116,805
1,124,472

内部取引消去サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
拠点区分間繰入金収益

0
1,123,933-3,474,685
492,500
2,000,000

0539
2,000,000
0001,124,472-1,474,685
492,500
2,000,000

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用

2,492,500
10-2,000,000

2,000,000

2,492,500
12,000,000

2,000,000-2,000,000
0570,001
570,0010000570,0012,000,001
492,499-982,186
71,125,873
70,143,687
00
1,726,219
1,326,105
70,543,801-2,000,000

単位：円
事業区分合計
3,672,850
562,61362,558,183
52,499,866
111,900
44,984,738
164,390,150
135,803,980
12,943,855
8,481,579
250,051
1,774,806
2,946,930
5,183,460-395,354
166,989,307-2,599,157
7,667
1,116,805
1,124,472

費
用

収
益
特
別
増
減 費
の 用
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

至 平成29年3月31日

伊達市社会福祉協議会拠点 地域包括支援センター拠点

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)12,492,499-982,186
70,555,872
69,573,686
00
1,726,219
1,326,105
69,973,800-2,000,000-2,000,000

01,124,472-1,474,685
492,500
0492,500
10
1
492,499-982,186
71,125,873
70,143,687
00
1,726,219
1,326,105
70,543,801

.

第３号第３様式

社会福祉事業区分 貸借対照表
自 平成28年4月1日

勘定科目【流動資産】
現金預金
事業未収金
未収金
前払金
【固定資産】（基本財産）
建 物
定期預金（その他固定資産）
建 物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権 利
ソフトウェア
投資有価証券貸付事業等貸付金
退職給付引当資産
備品等購入積立資産
地域福祉推進積立資産
財政調整積立資産
指定寄付積立資産
ボランティア積立資産
車輌購入積立資産
資産の部合計至 平成29年3月31日

伊達市社会福祉協議会拠点 地域包括支援センター拠点

32,602,841
20,496,875
12,090,287
2,529
13,150
121,436,619
52,491,604
48,491,604
4,000,000
68,945,015
489,314
294,468
3,165,819
451,760
132,800
1
5,000
461,706
34,006,446
991,947
8,886,864
14,031,215
152,716
1,634,307
4,240,652
154,039,460

12,456,391
12,456,391
000
13,181,165
1,343,088
1,343,088
0
11,838,077
0
0
0
1
0
0
0
0
11,838,076
0
0
0
0
0
0
25,637,556

単位：円

合 計

45,059,232
32,953,266
12,090,287
2,529
13,150134,617,784
53,834,692
49,834,692
4,000,000
80,783,092
489,314
294,468
3,165,819
451,761
132,800
1
5,000
461,706
45,844,522
991,947
8,886,864
14,031,215
152,716
1,634,307
4,240,652
179,677,016

内部取引消去事業区分合計45,059,232
32,953,266
12,090,287
2,529
13,150134,617,784
53,834,692
49,834,692
4,000,000
80,783,092
489,314
294,468
3,165,819
451,761
132,800
1
5,000
461,706
45,844,522
991,947
8,886,864
14,031,215
152,716
1,634,307
4,240,652
179,677,016

.

第３号第３様式

社会福祉事業区分 貸借対照表
自 平成28年4月1日

勘定科目

至 平成29年3月31日

伊達市社会福祉協議会拠点 地域包括支援センター拠点【流動負債】
事業未払金
未払費用
職員預り金
【固定負債】
退職給付引当金

15,009,430
13,154,161
1,724,573
130,696
34,006,446
34,006,446

11,886,391
10,992,077
894,314

負債の部合計【基 本 金】【国庫補助金等特別積立金】【その他の積立金】
備品等購入積立金
地域福祉推進積立金
財政調整積立金
指定寄付積立金
ボランティア積立金
車輌購入積立金【次期繰越活動増減差額】（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部

49,085,606
4,000,000
1,112,083
29,937,701
991,947
8,886,864
14,031,215
152,716
1,634,307
4,240,652
69,973,800-982,186
105,023,584
154,039,460

単位：円

合 計

内部取引消去事業区分合計

11,838,076
11,838,076

26,895,821
24,146,238
2,618,887
130,696
45,844,522
45,844,522

26,895,821
24,146,238
2,618,887
130,696
45,844,522
45,844,522

23,724,467
0
1,343,088
0
0
0
0
0
0
0
570,0010
1,913,089
25,637,556

72,810,073
4,000,000
2,455,171
29,937,701
991,947
8,886,864
14,031,215
152,716
1,634,307
4,240,652
70,543,801-982,186
106,936,673
179,677,016

72,810,073
4,000,000
2,455,171
29,937,701
991,947
8,886,864
14,031,215
152,716
1,634,307
4,240,652
70,543,801-982,186
106,936,673
179,677,016

計算関係書類に対する注記(法人全体用)
1．継続事業の前提に関する注記
該当なし
2．重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
定額法(2)引当金の計上基準
退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
3．重要な会計方針の変更
該当なし
4．法人で採用する退職給付制度
・伊達市社会福祉協議会職員退職手当支給規程
・北海道民間社会福祉事業職員共済会（上記規程による支給額の内払い）
5．法人が作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体(第1号の1様式、第2号の１様式、第3号の1様式)(2)社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）(3)拠点区分(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(4)付属明細書 拠点区分別（別紙３）、財産目録（別紙４）(5)各拠点区分におけるサービス区分内容
ア 伊達市社会福祉協議会拠点（社会福祉事業）
法人運営事業
共同募金配分事業
生活支援事業
ボランティアセンター事業
生活福祉資金貸付事業
生活応急資金貸付事業
新たなコミュニティ創出事業
訪問介護事業
居宅介護支援事業
イ 地域包括支援センター拠点（社会福祉事業）
地域包括支援センター運営事業
介護予防マネジメント事業
新予防給付マネジメント事業
総合相談支援権利擁護事業
包括的・継続的マネジメント事業
6．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。
前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
基本金の種類
定期預金
4,000,000
4,000,000
合計
4,000,000
4,000,000

7．会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8．担保に供している資産
該当なし

9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。 (単位:円)
取得価格

減価償却累計額

当期末残高103,772,134 53,937,442 49,834,692
建物 （基本財産）
その他の固定資産
有形 建物 （その他） 2,193,709 1,704,395 489,314
構築物
3,840,826 3,546,358 294,468
車輌運搬具
9,907,247 6,741,428 3,165,819
器具及び備品 5,819,603 5,367,842 451,761
その他（有形）合計 21,761,385 17,360,023 4,401,362
無形固定資産932,800 799,999 132,801

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．関連当事者との取引の内容
該当なし
12．重要な偶発債務該当なし
13．重要な後発事象
該当なし
14．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第1号第4様式

伊達市社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書
自 平成28年4月1日

勘定科目
収
事 入
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

《会費収入》
一般会費収入
特別会費収入賛助会費収入《寄付金収入》
寄付金収入《経常経費補助金収入》
市区町村補助金収入
経常経費補助金収入
施設整備補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入《受託金収入》市区町村受託金収入
在宅福祉サービス事業受託金
大滝基幹集落センター施設管理業務受託収入
介護予防事業受託金収入
生活困窮者自立支援事業受託金収入
都道府県社協受託金収入《貸付事業収入》
償還金収入《事業収入》
その他の事業収入《介護保険事業収入》
居宅介護料収入(介護報酬収入）(利用者負担金収入）
居宅介護支援介護料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の受託金収入
要介護認定調査委託金収入《受取利息配当金収入》《その他の収入》
雑収入
事業活動収入計(1)《人件費支出》
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出《事業費支出》
旅費交通費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
諸謝金支出
雑支出

至 平成29年3月31日

予算A
3,740,000
2,540,000
100,000
1,100,000
360,000
360,000
63,483,000
59,135,000
54,324,000
4,811,000
4,348,000
2,698,000
1,650,000
20,968,000
20,555,000
14,379,000
821,000
3,681,000
1,674,000
413,000
700,000
700,000
114,000
114,000
17,062,000
13,141,000
11,907,000
1,234,000
3,650,000
271,000
1,000
270,000
154,000
116,000
17,000914,000
914,000
107,358,000
81,035,000
3,240,000
26,086,000
9,195,000
31,893,000
10,621,000
10,837,000
405,000
270,000
2,174,000
200,000
586,000
100,000
1,052,000
390,000
662,000
82,000109,000
27,0003,562,000
234,000
105,000
1,769,000
162,000

単位：円

決

算

B
3,672,850
2,463,850
159,000
1,050,000
562,613562,61362,558,183
58,457,942
54,326,787
4,131,155
4,100,241
2,698,079
1,402,162
16,255,609
15,849,609
11,843,396
836,658
3,169,555
0406,000
170,000
170,000
111,900
111,900
18,523,838
15,337,548
13,746,962
1,590,586
2,982,590
203,700
203,700
90,300113,400
7,128
1,116,805
1,116,805
102,978,926
79,095,288
3,240,000
25,981,057
9,188,614
30,871,495
9,744,392
6,434,012
120,930
215,105
798,615
11,500501,384
8,810
591,090
67,379523,71174,822
11,673
21,6002,659,859
219,592
99,9001,070,650
28,482

差 異A-B
67,15076,150-59,000
50,000-202,613-202,613
924,817
677,058-2,787
679,845
247,759-79
247,838
4,712,391
4,705,391
2,535,604-15,658
511,445
1,674,000
7,000
530,000
530,000
2,100
2,100-1,461,838-2,196,548-1,839,962-356,586
667,410
67,3001,000
66,30063,7002,600
9,872-202,805-202,805
4,379,074
1,939,712
0
104,943
6,386
1,021,505
876,608
4,402,988
284,070
54,895
1,375,385
188,500
84,616
91,190460,910322,621138,289
7,178
97,3275,400
902,141
14,4085,100
698,350
133,518

備考第1号第4様式

伊達市社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書
自 平成28年4月1日

A
8,481,000
615,000
548,000
199,000
572,000
40,0001,108,000
184,000
377,000
240,000
137,000
40,000437,000
76,00079,0001,101,000
101,000
441,000
890,000
137,000
654,000
104,000
668,000
110,000
321,000
321,000
701,000
701,000
2,248,000
598,000
1,650,000
2,997,000
2,997,000
2,395,000
1,450,000
800,000
95,00050,000130,000
472,000
106,620,000
738,000

B
7,666,011
451,565
498,140
148,732
516,028
36,7201,011,152
174,506
286,932
189,100
97,832
7,344
413,655
63,901
76,1401,095,390
65,388440,756
832,359
131,600
653,031102,812655,000
4,860
250,051
250,051
283,000
283,000
1,774,806
372,644
1,402,162
2,946,930
2,946,930
2,379,730
1,434,730
800,000
95,00050,000130,000
437,200
98,380,368
4,598,558

施
設
整 収
備 入
等
に
よ 支
る 出
収
支

施設整備等収入計(4)《固定資産取得支出》
車輌運搬具取得支出

1,100,000
1,100,000

970,920
970,920129,080129,080

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)《積立資産取崩収入》
地域福祉推進積立資産取崩収入
財政調整積立資産取崩収入
指定寄付積立資産取崩収入
ボランティア積立資産取崩収入
車輌購入積立資産取崩収入《拠点区分間繰入金収入》

1,100,000-1,100,000
2,332,000
588,000
275,000
58,000311,000
1,100,000
2,000,000

970,920-970,920
1,726,219
250,000
267,44457,855
180,000
970,920
2,000,000

129,080-129,080
605,781
338,000
7,556
145
131,000
129,080
0

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収

収
入

その他の活動収入計(7)4,332,000

3,726,219

605,781《事務費支出》
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
《市補助金返還金支出》
市補助金返還金支出《貸付事業支出》貸付金支出《共同募金配分金事業費》
一般募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費《助成金支出》
助成金支出
共同募金助成金支出
地区社協助成金支出
ボランティア助成金支出
大滝地区事業助成金支出
サロン活動事業助成金
ボランティア活動助成金支出
その他の助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予

算

単位：円

差 異
A-B
814,989
163,435
49,86050,26855,972
3,280
96,8489,494
90,06850,90039,16832,65623,345
12,0992,860
5,610
35,612244
57,641
5,400
969
1,188
13,000105,140
70,94970,949418,000
418,000
473,194
225,356
247,838
50,07050,07015,27015,270000034,8008,239,632-3,860,558

勘定科目
事 支
業 出
活
動
に
よ
る
収
支

至 平成29年3月31日

決

算

備

考

第1号第4様式

伊達市社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書
自 平成28年4月1日

勘定科目
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収

支
出

《積立資産支出》
退職給付引当資産支出
備品等購入積立資産支出
地域福祉推進積立資産支出
財政調整積立資産支出
指定寄付積立資産支出
ボランティア積立資産支出
車輌購入積立資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12）

至 平成29年3月31日

予算A
4,537,000
3,410,000
1,000
361,000
262,000
1,000
1,000
501,000
4,537,000-205,000
0-567,000
567,000

単位：円

決

算

B
4,724,242
3,398,137
188
520,846
261,354
40,036
3,179
500,5024,724,242-998,023
02,629,615
14,963,796
17,593,411

差 異A-B-187,242
11,863812-159,846
646-39,036-2,179498-187,242
793,023
0-3,126,885-14,396,796-17,593,411

備考

第２号第4様式

伊達市社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書
自 平成28年4月1日

サ 収
｜ 益
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

至 平成29年3月31日
勘定科目
本年度決算
【会費収益】
3,672,850
一般会費収益2,463,850
特別会費収益159,000
賛助会費収益1,050,000【寄付金収益】562,613
寄付金収益
562,613
経常経費寄付金収益0【経常経費補助金収益】
62,558,183
市区町村補助金収益
58,457,942
経常経費補助金収益
54,326,787
施設整備補助金収益
4,131,155
共同募金配分金収益
4,100,241
一般募金配分金収益
2,698,079
歳末たすけあい配分金収益
1,402,162【受託金収益】16,255,609
市区町村受託金収益
15,849,609
在宅福祉サービス事業受託金
11,843,396
大滝基幹集落センター施設管理業務受託収益
836,658
介護予防事業受託金収益
3,169,555
都道府県社協受託金収益
406,000【事業収益】
111,900
その他の事業収益
111,900【介護保険事業収益】
18,523,838
居宅介護料収益15,337,548(介護報酬収益）13,746,962(利用者負担金収益）
1,590,586
居宅介護支援介護料収益
2,982,590
その他の事業収益
203,700
受託事業収益203,700
要介護認定調査委託金収益
113,400
その他の受託金収益
90,300
サービス活動収益計(1)101,684,993【人 件 費】
82,493,425
役員報酬
3,240,000
職員給料
25,981,057
職員賞与
9,188,614
非常勤職員給与30,871,495
退職給付費用
3,398,137
法定福利費
9,744,392【事 業 費】
6,434,012
旅費交通費
120,930
水道光熱費
215,105
消耗器具備品費
798,615
印刷製本費
11,500
保険料
501,384
賃借料
8,810
車輌費
591,090
通信運搬費
74,822
会議費
11,673
広報費
21,600
業務委託費
2,659,859
手数料219,592
租税公課
99,900
諸謝金
1,070,650
雑 費
28,482【事 務 費】
7,666,011
福利厚生費
451,565
旅費交通費
498,140
研修研究費
148,732
事務消耗品費516,028
印刷製本費
36,720
水道光熱費
1,011,152
燃料費
174,506

前年度決算
3,692,450
2,491,450
131,000
1,070,000
1,788,399
1,358,399
430,000
55,994,976
51,748,666
48,970,390
2,778,276
4,246,310
2,864,731
1,381,579
13,188,980
12,715,480
10,782,444
821,962
1,111,074
473,500
109,200
109,200
17,276,560
14,234,285
12,781,592
1,452,693
2,784,770
257,505
257,505
112,605
144,900
92,050,565
72,237,250
3,240,000
24,566,592
8,373,992
25,637,571
1,359,860
9,059,235
4,945,334
32,130191,879
254,1630503,771
156,570
1,327,115
64,3186,460
22,960648,459
227,194
76,3001,388,550
45,465
7,164,279
434,222
388,400
40,108604,091
31,3201,029,812
131,289

単位：円
増 減-19,600-27,600
28,000-20,000-1,225,786-795,786-430,000
6,563,207
6,709,276
5,356,397
1,352,879-146,069-166,652
20,583
3,066,629
3,134,129
1,060,952
14,696
2,058,481-67,500
2,700
2,700
1,247,278
1,103,263
965,370
137,893
197,820-53,805-53,805
795-54,600
9,634,428
10,256,175
0
1,414,465
814,6225,233,924
2,038,277
685,157
1,488,678
88,80023,226544,452
11,500-2,387-147,760-736,025
10,504
5,213-1,3602,011,400-7,602
23,600-317,900-16,983
501,732
17,343
109,740
108,624-88,063
5,400-18,660
43,217

第２号第4様式

伊達市社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書
自 平成28年4月1日
サ 費
｜ 用
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
|
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

費
用

勘定科目
車輌費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑 費
【市補助金返還金】
市補助金返還金【共同募金配分金事業費】
一般募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費【助成金費用】
助成金費用
共同募金助成金費用
ボランティア活動助成金費用
その他の助成金費用【減価償却費】
建物減価償却費
構築物減価償却費
車輌運搬具減価償却費
器具及び備品減価償却費
その他の減価償却費【国庫補助金等特別積立金取崩額】
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)【受取利息配当金収益】【その他のサービス活動外収益】
雑収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)【固定資産受贈額】
収
固定資産受贈額
特 益 【拠点区分間繰入金収益】
別
特別収益計(8)増【固定資産売却損・処分損】
減費
車輌運搬具売却損・処分損の用【国庫補助金等特別積立金積立額】
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越
基本金取崩額(14)活基金取崩額(15)動
その他の積立金取崩額(16)増減
地域福祉推進積立金取崩額
差
財政調整積立金取崩額
額
指定寄付積立金取崩額のボランティア積立金取崩額
部
車輌購入積立金取崩額

至 平成29年3月31日
本年度決算
286,932
7,344
413,655
63,901
76,1401,095,390
65,388440,756
832,359
131,600
653,031102,812655,000
4,860
250,051
250,051
1,774,806
372,644
1,402,162
2,946,930
2,946,930
2,379,730
130,000
437,200
5,150,606
3,893,595
256,055
798,055
107,890
95,011-362,500
106,283,611-4,598,618
7,128
1,116,805
1,116,805
1,123,933
0
1,123,933-3,474,685
492,500
492,500
2,000,000
2,492,500
1
1

前年度決算
212,181
20,520411,45447,08076,140927,126
31,106451,016
828,308
161,800
581,567
101,739
655,000
056,06756,0672,125,578
743,999
1,381,579
3,015,500
3,015,500
2,462,900
130,000
422,600
4,867,821
3,893,595
256,055
566,179
9,390
142,602-308,530
94,103,299-2,052,734
17,174
1,095,645
1,095,645
1,112,819

単位：円
増 減
74,751-13,1762,201
16,821
0
168,264
34,282-10,260
4,051-30,200
71,464
1,073
0
4,860
193,984
193,984-350,772-371,355
20,583-68,570-68,570-83,170
014,600282,78500231,876
98,500-47,591-53,970
12,180,312-2,545,884-10,046
21,16021,16011,114
0
11,114-2,534,770
492,500
492,500

1
2,492,499-982,186
70,555,872
69,573,686

0
1,112,819-939,915002,000,000
2,000,00022430,000
430,0021,569,998
630,083
77,406,482
78,036,565

1,726,219
250,000
267,44457,855
180,000
970,920

823,352
53,46000380,000
389,892

902,867
196,540
267,44457,855-200,000
581,028

492,500-1-1-430,000-430,001
922,501-1,612,269-6,850,610-8,462,879

第２号第4様式

伊達市社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書
自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日
勘定科目
本年度決算
その他の積立金積立額(17)1,326,105
備品等購入積立金積立額
188
地域福祉推進積立金積立額
520,846
財政調整積立金積立額
261,354
指定寄付積立金積立額
40,036
ボランティア積立金積立額
3,179
車輌購入積立金積立額
500,502
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)69,973,800

前年度決算
8,304,045
246
935,382
4,002,508
42
365,405
3,000,462
70,555,872

単位：円
増 減
-6,977,940-58-414,536-3,741,154
39,994-362,226-2,499,960-582,072

第３号第４様式

伊達市社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表
自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日【流動資産】
現金預金
事業未収金
未収金
前払金

資産の部
当年度末
32,602,841
20,496,875
12,090,287
2,529
13,150【固定資産】（基本財産）
建 物
定期預金

121,436,619 122,012,783 -576,164 【固定負債】
52,491,604 56,385,199 -3,893,595 退職給付引当金
退職給与引当金
48,491,604 52,385,199 -3,893,595
共済会退職給付引当金
4,000,000 4,000,000（その他固定資産）
建 物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権 利
ソフトウェア
投資有価証券貸付事業等貸付金
退職給付引当資産

68,945,015
489,314
294,468
3,165,819
451,760
132,800
1
5,000
461,706
34,006,446
退職給与引当金
19,095,776
共済会退職給付引当金 14,910,670
備品等購入積立資産
991,947
地域福祉推進積立資産 8,886,864
財政調整積立資産
14,031,215
指定寄付積立資産
152,716
ボランティア積立資産 1,634,307
車輌購入積立資産
4,240,652

資産の部合計

前年度末
24,891,998
14,169,222
10,707,590
3,436
11,75065,627,584
584,325
550,523
2,992,955
67,150132,800
1
5,000
348,706
30,608,309
17,093,839
13,514,470
991,7598,616,018
14,037,305
170,535
1,811,128
4,711,070

154,039,460 146,904,781

単位：円

負債の部
当年度末 前年度末
15,009,430 9,928,202
13,154,161 8,157,136
1,724,573 1,671,071
130,696
94,9955,000

増 減
5,081,228
4,997,025
53,50235,701-5,00034,006,446
34,006,446
19,095,776
14,910,670

30,608,309
30,608,309
17,093,839
13,514,470

3,398,137
3,398,137
2,001,937
1,396,200

3,317,431 負債の部合計
49,015,876-95,011 純 資 産 の 部-256,055 【基 本 金】
4,000,000
172,864 【基 金】384,610 【国庫補助金等特別積立金】 1,112,083
0 【その他の積立金】
29,937,701
0 備品等購入積立金
991,947
0 地域福祉推進積立金 8,886,864
113,000 財政調整積立金
14,031,215
3,398,137 指定寄付積立金
152,7162,001,937 ボランティア積立金
1,634,307
1,396,200 車輌購入積立金
4,240,652
188
270,846 【次期繰越活動増減差額】 69,973,800-6,090 （うち当期活動増減差額） -982,186-17,819-176,821-470,418

40,536,511

8,479,365

4,000,000

01,474,583
30,337,815
991,7598,616,018
14,037,305
170,535
1,811,128
4,711,070-362,500-400,114
188
270,846-6,090-17,819-176,821-470,418

増 減
7,710,843 【流動負債】
6,327,653 事業未払金
1,382,697 未払費用
-907 職員預り金
1,400 仮 受 金

70,555,872 -582,072
630,083 -1,612,269

純資産の部合計
105,023,584 106,368,270 -1,344,686
7,134,679 負債及び純資産の部合計 154,039,460 146,904,781 7,134,679

計算関係書類に対する注記(伊達市社会福祉協議会拠点区分)
1．継続事業の前提に関する注記
該当なし
2．重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
定額法(2)引当金の計上基準
退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
3．重要な会計方針の変更
該当なし
4．法人で採用する退職給付制度
・伊達市社会福祉協議会職員退職手当支給規程
・北海道民間社会福祉事業職員共済会（上記規程による支給額の内払い）
5．法人が作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。
(3)拠点区分(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(4)付属明細書 拠点区分別（別紙３）(5)各拠点区分におけるサービス区分内容
法人運営事業
共同募金配分事業
生活支援事業
ボランティアセンター事業
生活福祉資金貸付事業
生活応急資金貸付事業
新たなコミュニティ創出事業
訪問介護事業
居宅介護支援事業
6．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。
前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
基本金の種類
定期預金
4,000,000
4,000,000
合計
4,000,000
4,000,000

7．会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8．担保に供している資産
該当なし
9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。 (単位:円)
取得価格 減価償却累計額 当期末残高
102,129,459 53,637,855 48,491,604
建物 （基本財産）
その他の固定資産
有形 建物 （その他） 2,193,709 1,704,395
489,314
構築物
3,840,826 3,546,358
294,468
車輌運搬具9,907,247 6,741,428 3,165,819
器具及び備品 5,032,103 4,580,343
451,760
その他（有形）合計 20,973,885 16,572,524 4,401,361
無形固定資産932,800 799,999 132,801

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．関連当事者との取引の内容
該当なし
12．重要な偶発債務該当なし
13．重要な後発事象
該当なし
14．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第1号第4様式

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書
自 平成28年4月1日
勘定科目
収
事
入
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

施
設
整 収
備 入
等
に
よ 支
る
出
収
支
そ
の 収
他 入
の
活
動
に 支
よる 出
収
支

《受託金収入》市区町村受託金収入
地域包括支援センター事業受託収入
介護予防事業受託金収入
新予防給付事業受託金収入
権利擁護事業受託金収入
マネジメント支援事業受託金収入《介護保険事業収入》
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入《受取利息配当金収入》
事業活動収入計(1)《人件費支出》
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出《事業費支出》
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出諸謝金支出《事務費支出》
福利厚生費支出
研修研究費支出
保守料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動収入計(7)《積立資産支出》
退職給付引当資産支出《拠点区分間繰入金支出》

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12）

至 平成29年3月31日
予 算
決 算
A
B
46,610,000
36,244,257
46,610,000
36,244,257
2,000,000
2,000,000
6,453,000
5,788,673
22,896,000
14,418,369
7,795,000
7,049,995
7,466,000
6,987,220
19,800,000
26,460,900
19,800,000
26,460,900
19,800,000
26,460,900
0539
66,410,000
62,705,696
54,707,000
52,313,246
34,462,000
32,810,498
10,928,000
10,768,400
1,527,000
1,513,740
7,790,000
7,220,608
7,762,000
6,509,843
613,000
109,880
232,000
121,704
530,000
525,270
170,000
26,884
715,000
465,750
678,000
655,307
17,00016,2004,748,000
4,576,900
6,000
648
13,00011,30040,0000872,000
815,568
231,000
228,141
144,000
94,000452,000
448,427
45,00045,00063,341,000
59,638,657
3,069,000
3,067,039

単位：円

差 異
A-B
10,365,743
10,365,743
0664,327
8,477,631
745,005
478,780-6,660,900-6,660,900-6,660,900-539
3,704,304
2,393,754
1,651,502
159,600
13,260569,392
1,252,157
503,120
110,296
4,730
143,116
249,250
22,693800
171,100
5,352
1,700
40,00056,4322,859
50,0003,573
3,702,343
1,961

0

0

0

0
0
0
0
0
1,069,000
1,069,000
2,000,000

0
0
0
0
0
1,067,039
1,067,039
2,000,000

0
0
0
0
0
1,961
1,961
0

3,069,000-3,069,000
00003,067,039-3,067,039
0
0570,000
570,000

1,961-1,96100-570,000-570,000

備

考第２号第４様式

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書
自 平成28年4月1日
勘定科目
サ
収
|
益
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
費
用

サ 収
| 益
ビス
活
動
外 費
増
減 用
の
部

【受託金収益】市区町村受託金収益
地域包括支援センター事業受託収益
介護予防事業受託金収益
新予防給付事業受託金収益
権利擁護事業受託金収益
マネジメント支援事業受託金収益【介護保険事業収益】
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
サービス活動収益計(1)【人 件 費】
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費【事 業 費】
旅費交通費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
返還金費用
【事 務 費】
福利厚生費
研修研究費
保守料
諸会費
【減価償却費】【国庫補助金等特別積立金取崩額】
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)【受取利息配当金収益】
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収
別 益
特別収益計(8)増【拠点区分間繰入金費用】
減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)増
その他の積立金取崩額(16)減
差 財政調整積立金取崩額
額 その他の積立金積立額(17)の 財政調整積立金積立額
部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)至 平成29年3月31日
本年度決算
36,244,257
36,244,257
2,000,000
5,788,673
14,418,369
7,049,995
6,987,220
26,460,900
26,460,900
26,460,900
62,705,157
53,380,285
32,810,498
10,768,400
1,513,740
1,067,039
7,220,608
6,509,843
109,880
121,704
525,270
26,884
465,750
655,307
16,2004,576,900
648
11,3000815,568
228,141
94,000448,427
45,00032,854-32,854
60,705,696
1,999,461
539

前年度決算
37,840,583
37,840,583
2,000,000
3,527,184
13,271,584
9,911,954
9,129,861
23,385,260
23,385,260
23,385,260
61,225,843
52,160,454
31,332,142
9,646,814
1,468,940
2,939,300
6,773,258
11,004,133
402,780
315,679
284,115
182,880
469,679
621,132
16,2003,913,500
1,728
7,700
4,788,740
850,408
223,114
169,770
412,524
45,00032,854-32,854
64,014,995-2,789,152
412

単位：円
増 減
-1,596,326-1,596,326
0
2,261,489
1,146,785-2,861,959-2,142,641
3,075,640
3,075,640
3,075,640
1,479,314
1,219,831
1,478,356
1,121,586
44,800-1,872,261
447,350-4,494,290-292,900-193,975
241,155-155,996-3,92934,175
0663,400-1,0803,600-4,788,740-34,840
5,027-75,770
35,903000-3,309,299
4,788,613
127

539

412

127

0
539
2,000,000

0412-2,788,740

0
127
4,788,740

02,000,000

02,000,000

002,000,000-2,000,000
0570,001
570,001000000570,0012,000,000-2,000,000-4,788,740
3,335,741-1,452,999
00
4,789,245
4,789,245
2,766,245
2,766,245
570,001004,788,740-2,765,740
2,023,000
00-4,789,245-4,789,245-2,766,245-2,766,245
0

第３号第４様式

地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表
自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日【流動資産】
現金預金
未収金

資産の部
当年度末 前年度末
12,456,391 11,503,685
12,456,391 11,350,758
0152,927

増 減
952,706 【流動負債】
1,105,633 事業未払金-152,927 未払費用

【固定資産】（基本財産）
建 物

13,181,165 12,146,980
1,343,088 1,375,942
1,343,088 1,375,942（その他固定資産）
器具及び備品
退職給付引当資産
退職給与引当金

11,838,077 10,771,038
1
1
11,838,076 10,771,037
3,596,921 3,596,382
共済会退職給付引当金 8,241,155 7,174,655

資産の部合計25,637,556 23,650,665

単位：円

負債の部
当年度末 前年度末
11,886,391 10,933,685
10,992,077 9,953,663
894,314980,022増 減
952,706
1,038,414-85,708

1,034,185 【固定負債】-32,854 退職給付引当金-32,854
退職給与引当金

11,838,076 10,771,037
11,838,076 10,771,037
3,596,921 3,596,382
共済会退職給付引当金 8,241,155 7,174,655

1,067,039
1,067,039
539
1,066,500

1,067,039 負債の部合計
23,724,467 21,704,722
純資産の部
0
1,067,039 【国庫補助金等特別積立金】 1,343,088 1,375,942
539
1,066,500 【次期繰越活動増減差額】
570,001
570,001（うち当期活動増減差額）-4,788,740

2,019,745

0
4,788,740

純資産の部合計
1,913,089 1,945,943
1,986,891 負債及び純資産の部合計25,637,556 23,650,665-32,854
1,986,891-32,854計算関係書類に対する注記(地域包括支援センター拠点区分)
1．継続事業の前提に関する注記
該当なし
2．重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
定額法(2)引当金の計上基準
退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
3．重要な会計方針の変更
該当なし
4．法人で採用する退職給付制度
・伊達市社会福祉協議会職員退職手当支給規程
・北海道民間社会福祉事業職員共済会（上記規程による支給額の内払い）
5．法人が作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。
(3)拠点区分(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(4)付属明細書 拠点区分別（別紙３）(5)各拠点区分におけるサービス区分内容
地域包括支援センター運営事業
介護予防マネジメント事業
新予防給付マネジメント事業
総合相談支援権利擁護事業
包括的・継続的マネジメント事業
6．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
7．会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8．担保に供している資産
該当なし
9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。 (単位:円)

建物 （基本財産）
その他の固定資産
器具及び備品

取得価格 減価償却累計額 当期末残高
1,642,675
299,587 1,343,088
787,500

787,499110．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．関連当事者との取引の内容
該当なし
12．重要な偶発債務該当なし
13．重要な後発事象
該当なし
14．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし