第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)社会福祉法人名

社会福祉法人

令和

5年

4月

1日

(至)

令和

6年

3月 31日北晨（単位：円）

勘 定 科 目介護保険事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
収 その他の収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

予算(A)
805,530,000
1,000,000
60,00016,970,000

決算(B)
差異(A)-(B)
備 考769,889,276
35,640,724 各種補助金含む
355,000
645,000
3,845
56,155
16,595,404
374,596 職員給食費・寮費

事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支 利用者負担軽減額
出 支払利息支出
その他の支出823,560,000
556,650,000
102,590,000
133,245,000
500,000
5,450,000
3,600,000

786,843,525
550,021,361
96,519,488
123,718,854
339,099
5,128,070
3,432,274

36,716,475
6,628,639
6,070,512
9,526,146
160,901
321,930
167,726 職員給食費等

事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入

802,035,000
21,525,000
2,600,000

779,159,146
7,684,379
2,620,000

22,875,854
13,840,621△ 20,000

2,600,000
59,900,000
6,000,000
9,100,000

2,620,000
57,922,000
5,268,960
8,712,132△ 20,000
1,978,000
731,040
387,868

入収
入施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

出施設整備等支出計 (5)75,000,000
71,903,092
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) △ 72,400,000 △ 69,283,092
そ長期貸付金回収収入
052,160の 収 積立資産取崩収入
3,160,000
2,425,476
他の 入
その他の活動収入計 (7)3,160,000
2,477,636
活動
長期貸付金支出
500,000
205,740に 支 積立資産支出
8,400,000
7,141,410
よる 出
その他の活動支出計 (8)8,900,000
7,347,150
収
支 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) △ 5,740,000 △ 4,869,514
予備費支出 (10)4,600,000―
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) △ 61,215,000 △ 66,468,227
前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)299,452,731
238,237,731

299,452,731
232,984,504

3,096,908△ 3,116,908△ 52,160 奨学金
734,524 岐阜県退職共済取崩682,364
294,260 奨学金
1,258,590 岐阜県退職共済積立1,552,850△ 870,486
4,600,000
5,253,227
05,253,227

第一号第二様式

資金収支内訳表
社会福祉法人名

社会福祉法人

(自)
北晨

令和

5年

4月

1日

(至)

令和

6年

3月 31日（単位：円）勘

定 科 目

社会福祉事業757,658,307

公益事業
12,230,969

355,0003,845

0
0

355,0003,845

0
0

355,000
3,845

16,595,404

0

16,595,404

0

16,595,404

事業活動収入計 (1)
人件費支出

774,612,556
539,405,113

12,230,969
10,616,248

786,843,525
550,021,361

00786,843,525
550,021,361

事業費支出
事務費支出

96,260,254
123,344,547

259,234
374,307

96,519,488
123,718,854

0096,519,488
123,718,854

支 利用者負担軽減額
出 支払利息支出
その他の支出339,099
5,128,070
3,432,274000339,099
5,128,070
3,432,274000339,099
5,128,070
3,432,274

767,909,357
6,703,199
2,620,000

11,249,789
981,1800779,159,146
7,684,379
2,620,000

000779,159,146
7,684,379
2,620,000

ファイナンス・リース債務の返済支出

2,620,000
57,922,000
5,268,960
8,712,13200002,620,000
57,922,000
5,268,960
8,712,13200002,620,000
57,922,000
5,268,960
8,712,132

施設整備等支出計 (5)71,903,092

0

71,903,092

0

71,903,092

施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) △69,283,092

0 △ 69,283,092

0 △ 69,283,092

52,1602,425,476

0052,1602,425,476

0052,1602,425,476

2,477,636

02,477,636

02,477,636

205,740
7,002,690

0138,720

205,740
7,141,410

00205,740
7,141,410

7,208,430

138,720

7,347,150

07,347,150

介護保険事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
収 その他の収入

合計
内部取引消去769,889,276
0

法人合計
769,889,276

入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

施設整備等補助金収入

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出

支 固定資産取得支出
出

長期貸付金回収収入
収 積立資産取崩収入
入その他の活動収入計 (7)

長期貸付金支出
支 積立資産支出
出その他の活動支出計 (8)△ 4,730,794
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) △ 67,310,687△ 138,720 △ 4,869,514
842,460 △ 66,468,227

0 △ 4,869,514
0 △ 66,468,227

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)3,451,066
4,293,52600その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)296,001,665
228,690,978299,452,731
232,984,504

299,452,731
232,984,504

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)社会福祉法人名

社会福祉法人

令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月 31日

北晨（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)769,889,276

794,179,726△ 24,290,450

355,000

567,800△ 212,800

770,244,276

794,747,526△ 24,503,250

人件費

548,277,658

537,024,415

11,253,243

事業費96,519,488

109,276,780△ 12,757,292

事務費

123,718,856

135,224,686△ 11,505,830

339,099332,221

6,878

99,569,789

97,304,467

2,265,322△ 28,496,631△ 27,040,353△ 1,456,278

839,928,259

852,122,216△ 12,193,957△ 69,683,983△ 57,374,690△ 12,309,293

3,845

5,138

△ 1,293

16,595,404

15,411,996

1,183,408

16,599,249

15,417,134

1,182,115

5,128,070

6,200,300△ 1,072,230

4,704,448

5,217,859△ 513,411

9,832,518

11,418,159△ 1,585,641

6,766,731

3,998,975

2,767,756△ 62,917,252△ 53,375,715△ 9,541,537

2,620,000

14,816,000△ 12,196,000

特別収益計 (8)2,620,000

14,816,000△ 12,196,000

国庫補助金等特別積立金積立額

2,620,000

14,816,000△ 12,196,000

特別費用計 (9)2,620,000

14,816,000△ 12,196,000

0

0

0

△ 62,917,252△ 53,375,715△ 9,541,537

前期繰越活動増減差額 (12)354,925,676

408,301,391△ 53,375,715

当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)292,008,424

354,925,676△ 62,917,252

基本金取崩額 (14)

0

0

0

その他の積立金取崩額 (15)

0

0

0

その他の積立金積立額 (16)

0

0

0

292,008,424

354,925,676△ 62,917,252

経常経費寄附金収益
収
益
ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サービス活動収益計 (1)費 利用者負担軽減額
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益

サー

収 その他のサービス活動外収益

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
費 その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
収

特
別
増
減
の
部

施設整備等補助金収益

益
費
用

特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)社会福祉法人名

社会福祉法人

令和

5年

4月

1日

(至)

令和

6年

3月 31日北晨（単位：円）

勘 定 科

目

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

757,658,307 12,230,969 769,889,276
355,000
0355,000

0 769,889,276
0
355,000

758,013,307 12,230,969 770,244,276
537,424,032 10,853,626 548,277,658
96,260,254
259,234 96,519,488
123,344,549
374,307 123,718,856
339,0990
339,099
99,264,122
305,667 99,569,789△ 28,496,631△ 0 △ 28,496,631

0 770,244,276
0 548,277,658
0 96,519,488
0 123,718,856
0
339,099
0 99,569,789△ 0 △ 28,496,631

828,135,425 11,792,834 839,928,259
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) △ 70,122,118
438,135 △ 69,683,983
サ
受取利息配当金収益
3,845
0
3,845
収 その他のサービス活動外収益
16,595,404
0 16,595,404
ビス 益
サービス活動外収益計 (4)16,599,249
0 16,599,249
活動
支払利息
5,128,070
0 5,128,070
外 費 その他のサービス活動外費用
4,704,448
0 4,704,448
増減 用
サービス活動外費用計 (5)9,832,518
0 9,832,518のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)6,766,731
0 6,766,731
部△ 63,355,387
経常増減差額 (7)=(3)+(6)438,135 △ 62,917,252
2,620,000
0 2,620,000
収 施設整備等補助金収益
特別 益
特別収益計 (8)2,620,000
0 2,620,000
増
国庫補助金等特別積立金積立額
2,620,000
0 2,620,000
減 費の特別費用計 (9)2,620,000
0 2,620,000
部 用
特別増減差額 (10)=(8)-(9)000△ 63,355,387
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)438,135 △ 62,917,252
繰 前期繰越活動増減差額 (12)351,866,257
354,925,676
3,059,419
越活 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 288,510,870
3,497,554 292,008,424
動000
増 基本金取崩額 (14)減その他の積立金取崩額
(15)
0
0
0
差
額 その他の積立金積立額 (16)000の次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)288,510,870 3,497,554 292,008,424
部

0 839,928,259
0 △ 69,683,983
0
3,845
0 16,595,404

介護保険事業収益
経常経費寄附金収益
収
ー

サ 益
ビ
ス
サービス活動収益計 (1)
活
人件費
動
事業費
増
事務費
減
の 費 利用者負担軽減額
部
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

ー

0 16,599,249
0 5,128,070
0 4,704,448
0 9,832,518
0 6,766,731
0 △ 62,917,252
0 2,620,000
002,620,000
2,620,000

0 2,620,000
00
0 △ 62,917,252
0 354,925,676
0 292,008,424
0
0
0
0
0
0
0 292,008,424

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和
社会福祉法人名

社会福祉法人

6年

3月 31日 現在

北晨（単位：円）

資
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウエア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計産 の 部
当年度末
268,364,956
130,596,699
126,185,155
1,894,240
5,235,758
4,453,104

負 債 の 部
前年度末
増 減
当年度末
前年度末
増 減
328,011,186 △ 59,646,230 流動負債
173,433,344 169,839,347
3,593,997
202,879,582 △ 72,282,883
事業未払金
23,164,254
21,481,252
1,683,002
１年以内返済予定設備資金借入金 108,640,760 106,238,760
110,333,619
15,851,536
2,402,000
3,898,000 △ 2,003,760
１年以内返済予定リース債務
8,712,132
8,712,132
0
5,412,577△ 176,819
預り金762,153
705,418
56,7355,487,408 △ 1,034,304
職員預り金
11,454,045
6,371,785
5,082,260
賞与引当金
20,700,000
26,330,000 △ 5,630,000
1,625,639,053 1,716,342,544 △ 90,703,491 固定負債
808,174,318 873,324,153 △ 65,149,835
1,387,352,130 1,450,591,570 △ 63,239,440
設備資金借入金
681,398,000 741,722,000 △ 60,324,000
224,975,181 224,975,181
0
リース債務
32,239,306
40,951,438 △ 8,712,132
1,162,376,949 1,225,616,389 △ 63,239,440
退職給付引当金
94,537,012
90,650,715
3,886,297
238,286,923 265,750,974 △ 27,464,051
負債の部合計981,607,662 1,043,163,500 △ 61,555,838
純 資 産 の 部
24,456,753
26,520,619 △ 2,063,866
73,786,768
77,463,837 △ 3,677,069 基本金
278,035,143 278,035,143
0
1,097,059
3,287,690 △ 2,190,631
第１号基本金208,035,143 208,035,143
088,419,708 107,020,376 △ 18,600,668
第３号基本金70,000,000
70,000,000
0107,520
107,520
0 国庫補助金等特別積立金
342,352,780 368,229,411 △ 25,876,631
2,660,387
3,385,947△ 725,560 その他の積立金
0006,817,303
10,620,900 △ 3,803,597 次期繰越活動増減差額
292,008,424 354,925,676 △ 62,917,252△ 62,917,252 △ 53,375,715 △ 9,541,537
120,000
120,0000 (うち当期活動増減差額)
269,940
116,360
153,580
40,158,155
36,714,395
3,443,760
360,000
360,000
033,33033,3300
純資産の部合計
912,396,347 1,001,190,230 △ 88,793,883
1,894,004,009 2,044,353,730 △ 150,349,721
1,894,004,009 2,044,353,730 △ 150,349,721
負債及び純資産の部合計

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和
社会福祉法人名

社会福祉法人

6年

3月 31日 現在

北晨（単位：円）

勘

定 科 目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
前払金
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウエア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金

社会福祉事業

264,071,430
125,903,401
124,190,834
1,894,240
5,235,758
4,453,104
2,394,093
1,625,008,706
1,387,352,130
224,975,181
1,162,376,949
237,656,576
24,456,753
73,786,768
1,048,913
88,419,707
107,520
2,660,387
6,817,303
120,000
269,940
39,575,955
360,000
33,3301,889,080,136
172,983,344
23,164,254
１年以内返済予定設備資金借入金
108,640,760
１年以内返済予定リース債務
8,712,132
預り金762,153
職員預り金
11,454,045
事業区分間借入金
0
賞与引当金
20,250,000
固定負債
807,197,999
設備資金借入金
681,398,000
リース債務
32,239,306
退職給付引当金
93,560,693
負債の部合計980,181,343
基本金
278,035,143
第１号基本金208,035,143
第３号基本金70,000,000
国庫補助金等特別積立金
342,352,780
その他の積立金0
次期繰越活動増減差額
288,510,870△ 63,355,387(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
908,898,793
1,889,080,136
負債及び純資産の部合計

公益事業

合計

6,687,619 270,759,049
4,693,298 130,596,699
1,994,321 126,185,155
0
1,894,240
05,235,758
04,453,104
02,394,093
630,347 1,625,639,053
0 1,387,352,130
0 224,975,181
0 1,162,376,949
630,347 238,286,923
0
24,456,753
073,786,768
48,146
1,097,059
1
88,419,708
0
107,52002,660,387
0
6,817,3030120,000
0269,940582,200
40,158,1550
360,000
033,3307,317,966 1,896,398,102
2,844,093 175,827,437
0
23,164,254
0 108,640,760
08,712,132
0762,153
0
11,454,045
2,394,093
2,394,093
450,000
20,700,000
976,319 808,174,318
0 681,398,000
032,239,306
976,319
94,537,012
3,820,412 984,001,755
0 278,035,143
0 208,035,143
0
70,000,000
0 342,352,780
00
3,497,554 292,008,424
438,135 △ 62,917,252
3,497,554 912,396,347
7,317,966 1,896,398,102

内部取引消去法人合計△ 2,394,093 268,364,956
0 130,596,699
0 126,185,155
0
1,894,240
05,235,758
04,453,104△ 2,394,093
0
0 1,625,639,053
0 1,387,352,130
0 224,975,181
0 1,162,376,949
0 238,286,923
0
24,456,753
073,786,768
0
1,097,059
088,419,708
0
107,52002,660,387
0
6,817,3030120,000
0269,9400
40,158,1550
360,000
033,330△ 2,394,093 1,894,004,009△ 2,394,093 173,433,344
0
23,164,254
0 108,640,760
08,712,132
0762,153
0
11,454,045△ 2,394,093
00
20,700,000
0 808,174,318
0 681,398,000
032,239,306
0
94,537,012△ 2,394,093 981,607,662
0 278,035,143
0 208,035,143
0
70,000,000
0 342,352,780
000 292,008,424
0 △ 62,917,252
0 912,396,347△ 2,394,093 1,894,004,009

第一号第三様式(自)社会福祉法人名

社会福祉法人

社会福祉事業区分

資金収支内訳表

令和

(至)

5年

4月

1日

令和

6年

3月 31日北晨（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
収
その他の収入特別養護老人ホーム
パサーダ拠点区分

パサーダイースト
拠点区分

ショートステイパサー
ダ拠点区分

グループホームパサー
ダ拠点区分

合計

564,677,967 67,384,587 82,915,091 42,680,662 757,658,307

355,000
3,571
15,677,514

00
213,900

0
175
355,400

0355,000
99
3,845
348,590 16,595,404

事 入業
活事業活動収入計 (1)
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
収 支
利用者負担軽減額
支
出 支払利息支出
その他の支出73,883,255 8,326,300 8,585,399 5,465,300 96,260,254
103,965,587 6,912,567 6,609,495 5,856,898 123,344,547
339,09900
0339,099
2,303,044
499,774 1,371,903
953,349 5,128,070
1,720,355
475,497653,214583,208 3,432,274

事業活動支出計 (2)563,928,201 72,210,317 69,924,418 61,846,421 767,909,357

580,714,052 67,598,487 83,270,666 43,029,351 774,612,556
381,716,861 55,996,179 52,704,407 48,987,666 539,405,113

6,703,199
0 2,620,000

事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 16,785,851 △ 4,611,830 13,346,248 △ 18,817,070

施設整備等補助金収入

2,620,000

0

0

施 収
設
整 入
備
施設整備等収入計 (4) 2,620,000
00
0 2,620,000
等
設備資金借入金元金償還支出 35,537,000 4,620,000 10,481,350 7,283,650 57,922,000に4,389,400
879,56000 5,268,960
よ 支 固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
6,963,132
0961,956
787,0448,712,132
る
出収
支施設整備等支出計 (5) 46,889,532 5,499,560 11,443,306 8,070,694 71,903,092

内部取引消去事業区分合計

0 757,658,307
0355,000
03,845
0 16,595,404

0 774,612,556
0 539,405,113
0 96,260,254
0 123,344,547
0
339,099
0 5,128,070
0 3,432,274
0 767,909,357
0 6,703,199
0 2,620,000

0 2,620,000
0 57,922,000
0 5,268,960
0 8,712,132

0 71,903,092
0 △ 69,283,092
0052,160052,1608,036
0 2,425,476
0 2,425,476
00 25,000,000 25,000,000 △ 25,000,000

施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) △ 44,269,532 △ 5,499,560 △ 11,443,306 △ 8,070,694 △ 69,283,092

長期貸付金回収収入
52,160そ
2,417,440
収 積立資産取崩収入の拠点区分間繰入金収入
0他
入のその他の活動収入計 (7) 2,469,600
活動
長期貸付金支出
205,740に 支 積立資産支出
5,156,020
よ20,000,000
拠点区分間繰入金支出る 出
収
その他の活動支出計 (8) 25,361,760
支

0
0
0

0
8,036 25,000,000 27,477,636 △ 25,000,000 2,477,636
000
205,7400205,740
596,890629,820
619,960 7,002,690
0 7,002,690
0 5,000,000
0 25,000,000 △ 25,000,000
0596,890 5,629,820

619,960 32,208,430 △ 25,000,000 7,208,430
0 △ 4,730,794
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) △ 50,375,841 △ 10,708,280 △ 3,718,842 △ 2,507,724 △ 67,310,687
0 △ 67,310,687
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) △ 22,892,160 △ 596,890 △ 5,621,784 24,380,040 △ 4,730,794

242,682,172 42,432,006 7,169,907 3,717,580 296,001,665
前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11) 192,306,331 31,723,726 3,451,065 1,209,856 228,690,978

0 296,001,665
0 228,690,978

第二号第三様式(自)社会福祉法人名

社会福祉法人

社会福祉事業区分

事業活動内訳表

令和

(至)

5年

4月

1日

令和

6年

3月 31日北晨（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収益
経常経費寄附金収益

特別養護老人ホーム
パサーダ拠点区分

パサーダイースト
拠点区分

ショートステイパサー
ダ拠点区分

グループホームパサー
ダ拠点区分

合計

内部取引消去事業区分合計355,000

0 757,658,307
0355,000

ビス
サービス活動収益計 (1) 565,032,967 67,384,587 82,915,091 42,680,662 758,013,307
活378,485,710 56,280,082 53,847,283 48,810,957 537,424,032
人件費
動73,883,255
事業費8,326,300 8,585,399 5,465,300 96,260,254
増103,965,589
6,912,567 6,609,495 5,856,898 123,344,549
減 費 事務費
利用者負担軽減額
339,09900
0339,099の部 用 減価償却費
56,904,391 9,118,103 19,284,304 13,957,324 99,264,122
国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 23,562,383 △ 545,535 △ 789,565 △ 3,599,148 △ 28,496,631

0 758,013,307
0 537,424,032
0 96,260,254
0 123,344,549
0
339,099
0 99,264,122△ 0 △ 28,496,631

564,677,967 67,384,587 82,915,091 42,680,662 757,658,307

355,000

0

0

0

収
ー

サ

益

サービス活動費用計 (2) 590,015,661 80,091,517 87,536,916 70,491,331 828,135,425
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) △ 24,982,694 △ 12,706,930 △ 4,621,825 △ 27,810,669 △ 70,122,118

ー

サ

受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益

3,571
15,677,514

0
213,900

175
355,400

99
3,845
348,590 16,595,404

ビス 益
サービス活動外収益計 (4) 15,681,085
213,900
355,575
348,689 16,599,249
活動支払利息
2,303,044
499,774 1,371,903
953,349 5,128,070
外 費 その他のサービス活動外費用 2,799,665
475,497
846,078
583,208 4,704,448
増減 用
サービス活動外費用計 (5) 5,102,709
975,271 2,217,981 1,536,557 9,832,518のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)10,578,376 △ 761,371 △ 1,862,406 △ 1,187,868 6,766,731
部

0 828,135,425
0 △ 70,122,118
03,845
0 16,595,404
0 16,599,249
0 5,128,070
0 4,704,448

0 9,832,518
0 6,766,731
経常増減差額 (7)=(3)+(6) △ 14,404,318 △ 13,468,301 △ 6,484,231 △ 28,998,537 △ 63,355,387
0 △ 63,355,387
施設整備等補助金収益
2,620,000
000 2,620,000
0 2,620,000
00
0 25,000,000 25,000,000 △ 25,000,000
0
収 拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益 4,038,408△
5,646,310
682,875
916,970
8,057 5,646,310
0
特 益
別特別収益計 (8)6,658,408
682,875
916,970 25,008,057 33,266,310 △ 30,646,310 2,620,000
増
国庫補助金等特別積立金積立額
2,620,000
000 2,620,000
0 2,620,000
減△ 25,000,000
20,000,000
25,000,000
拠点区分間繰入金費用
05,000,000
00
費の拠点区分間固定資産移管費用△
5,646,310
1,586,920
879,899 3,166,566
12,925 5,646,310
0
部
用
24,206,920
特別費用計 (9)879,899 8,166,566
12,925 33,266,310 △ 30,646,310 2,620,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9) △ 17,548,512 △ 197,024 △ 7,249,596 24,995,132000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) △ 31,952,830 △ 13,665,325 △ 13,733,827 △ 4,003,405 △ 63,355,387
0 △ 63,355,387
繰 前期繰越活動増減差額 (12) 231,921,195
50,163,804 67,093,763 2,687,495 351,866,257
0 351,866,257
越活 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 199,968,365 36,498,479 53,359,936 △ 1,315,910 288,510,870
0 288,510,870
動
0
0
0
0
0
0
0
増 基本金取崩額 (14)減その他の積立金取崩額
(15)
0
0
0
0
0
0
0
差
額 その他の積立金積立額 (16)
0
0
0
0
0
0
0
の
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)部
199,968,365 36,498,479 53,359,936 △ 1,315,910 288,510,870
0 288,510,870

第三号第三様式

社会福祉事業区分
令和
社会福祉法人名

社会福祉法人

6年

貸借対照表内訳表
3月 31日 現在

北晨（単位：円）

勘

定

科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
前払金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウエア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金

特別養護老人ホーム
パサーダ拠点区分

パサーダイースト
拠点区分

ショートステイパサー
ダ拠点区分

グループホームパサー
ダ拠点区分

合計

内部取引消去 事業区分合計

237,589,286 32,610,646 25,934,194 26,168,655 322,302,781 △ 58,231,351 264,071,430
100,496,449 8,077,262 12,087,390 5,242,300 125,903,401
0 125,903,401
92,650,349 11,105,935 13,165,819 7,268,731 124,190,834
0 124,190,834

1,444,240
3,337,030
4,453,104
2,394,093

450,000
744,51200

0
0 1,894,240
0 1,894,240
680,985
473,231 5,235,758
0 5,235,758
0
0 4,453,104
0 4,453,104
0
0 2,394,093
0 2,394,093
32,814,021 12,232,937
0 13,184,393 58,231,351 △ 58,231,351
0812,659,986 149,967,312 389,585,218 272,796,190 1,625,008,706
0 1,625,008,706
683,047,914 138,674,531 333,721,512 231,908,173 1,387,352,130
0 1,387,352,130
133,811,513 20,487,675 41,698,836 28,977,157 224,975,181
0 224,975,181
549,236,401 118,186,856 292,022,676 202,931,016 1,162,376,949
0 1,162,376,949
129,612,072 11,292,781 55,863,706 40,888,017 237,656,576
0 237,656,576
21,144,146
0 1,954,438 1,358,169 24,456,753
0 24,456,753
19,836,339 3,143,964 29,975,814 20,830,651 73,786,768
0 73,786,768
476,922571,9910
0 1,048,913
0 1,048,913
57,225,865 3,983,986 13,487,633 13,722,223 88,419,707
0 88,419,707
107,520000107,520
0
107,5200
0 2,660,387
0 2,660,387
0 2,660,387
1,710,610
0 3,012,949 2,093,744 6,817,303
0 6,817,303
120,00000
0
120,0000
120,000
269,940000269,940
0269,940
28,327,400 3,592,840 4,772,485 2,883,230 39,575,955
0 39,575,955
360,00000
0
360,0000
360,000
33,33000033,330033,3301,050,249,272 182,577,958 415,519,412 298,964,845 1,947,311,487 △ 58,231,351 1,889,080,136

149,731,847 8,246,920 37,652,135 35,583,793 231,214,695 △ 58,231,351 172,983,344
20,885,374
886,920
810,367
581,593 23,164,254
0 23,164,254
１年以内返済予定設備資金借入金 82,185,760 5,460,000 12,387,050 8,607,950 108,640,760
0 108,640,760

１年以内返済予定リース債務 6,963,132
0
961,956
787,044 8,712,132
0 8,712,132
預り金
710,5990051,554
762,1530762,153
11,454,045
職員預り金
0
0
0 11,454,045
0 11,454,045
12,232,937
拠点区分間借入金
0 21,672,762 24,325,652 58,231,351 △ 58,231,351
0
15,300,000 1,900,000 1,820,000 1,230,000 20,250,000
賞与引当金
0 20,250,000
148,490,267 116,061,262 320,875,365 221,771,105 807,197,999
固定負債
0 807,197,999
50,908,000 110,460,000 306,817,700 213,212,300 681,398,000
設備資金借入金
0 681,398,000
29,023,478
リース債務
0 2,037,253 1,178,575 32,239,306
0 32,239,306
68,558,789 5,601,262 12,020,412 7,380,230 93,560,693
退職給付引当金
0 93,560,693
298,222,114 124,308,182 358,527,500 257,354,898 1,038,412,694 △ 58,231,351 980,181,343
負債の部合計257,547,468 20,487,675
基本金
00 278,035,143
0 278,035,143
187,547,468 20,487,675
第１号基本金0
0 208,035,143
0 208,035,143
70,000,000
第３号基本金000 70,000,000
0 70,000,000
294,511,325 1,283,622 3,631,976 42,925,857 342,352,780
国庫補助金等特別積立金
0 342,352,780
その他の積立金
0
0
0
0
0
0
0
199,968,365 36,498,479 53,359,936 △ 1,315,910 288,510,870
次期繰越活動増減差額
0 288,510,870△ 31,952,830 △ 13,665,325 △ 13,733,827 △ 4,003,405 △ 63,355,387(うち当期活動増減差額)
0 △ 63,355,387
752,027,158 58,269,776 56,991,912 41,609,947 908,898,793
純資産の部合計
0 908,898,793
1,050,249,272 182,577,958 415,519,412 298,964,845 1,947,311,487 △ 58,231,351 1,889,080,136
負債及び純資産の部合計

第一号第四様式

特別養護老人ホームパサーダ拠点区分(自)社会福祉法人名

社会福祉法人

5年

4月

1日

(至)

令和

6年

3月 31日北晨

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）収事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
入施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（一般）
居住費収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給与支出
業
退職給付支出活
法定福利費支出
動
事業費支出
に
給食費支出
よ
介護用品費支出る
医薬品費支出収
保健衛生費支出
支被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
葬祭費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑費
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)施
収 施設整備等補助金収入
設
設備整備補助金収入
整入施設整備等収入計 (4)備
設備資金借入金元金償還支出
等
支 固定資産取得支出に建物附属設備取得支出
よ器具及び備品取得支出
出る
ファイナンス・リース債務の返済支出
収施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)支そ収 長期貸付金回収収入の積立資産取崩収入他
退職給付引当資産取崩収入
入のその他の活動収入計 (7)活
長期貸付金支出動
支 積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ出 拠点区分間繰入金支出る
その他の活動支出計 (8)収支
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)令和

資金収支計算書

予算(A)590,520,000
341,500,000
305,000,000
36,500,000
88,000,000
72,000,000
72,000,000
16,000,000
16,000,000
20,500,000
20,500,000
5,720,000
5,000,000
20,000700,000
123,550,000
2,000,000
250,000
49,500,000
71,000,000
800,000
11,250,000
8,150,000
3,100,000
1,000,000
60,00015,910,000
60,0002,850,000
13,000,000
607,490,000
387,000,000
6,000,000
255,700,000
42,100,000
25,400,000
7,000,000
50,800,000
76,770,000
29,000,000
7,500,000
150,000
3,800,000
2,100,000
2,800,000
1,700,000
23,000,000
20,0002,500,000
500,000
3,700,000
109,960,000
4,500,000
1,000,000
1,000,000
3,000,000
3,000,000
900,000
3,500,000
1,600,000
100,000
800,000
52,000,000
1,800,000
1,800,000
5,600,000
22,000,000
900,000
5,300,000
200,000
660,000
300,000
400,000
2,500,000
1,800,000
1,800,000
578,430,000
29,060,000
2,600,000
2,600,000
2,600,000
37,000,000
5,000,000
500,000
4,500,000
7,200,000
49,200,000△ 46,600,000
01,900,000
1,900,000
1,900,000
500,000
6,350,000
6,350,000
20,000,000
26,850,000△ 24,950,000
3,000,000△ 45,490,000

決算(B)564,677,967
333,264,636
297,855,263
35,409,373
81,164,984
67,085,157
67,085,157
14,079,827
14,079,827
20,108,275
20,108,275
5,258,103
4,669,548
12,899575,656
116,383,695
1,924,890
224,606
48,034,133
65,477,162
722,904
8,498,274
5,544,340
2,953,934
355,000
3,571
15,677,514
73,5002,690,100
12,913,914
580,714,052
381,716,861
5,460,000
252,807,882
41,946,659
24,880,287
8,384,240
48,237,793
73,883,255
28,016,267
7,498,463
63,0583,791,819
1,977,448
2,572,057
1,664,539
22,004,837
0
2,246,445
364,200
3,684,122
103,965,587
4,166,096
116,405
839,166
1,586,010
2,733,545
632,876
3,130,046
1,289,7020247,000
51,883,744
1,740,475
1,680,844
5,368,832
21,804,400
712,300
5,266,916
140,430
496,000
130,800
339,099
2,303,044
1,720,355
1,720,355
563,928,201
16,785,851
2,620,000
2,620,000
2,620,000
35,537,000
4,389,400
108,900
4,280,500
6,963,132
46,889,532△ 44,269,532
52,1602,417,440
2,417,440
2,469,600
205,740
5,156,020
5,156,020
20,000,000
25,361,760△ 22,892,160―△ 50,375,841

差異(A)-(B)25,842,033
8,235,364
7,144,737
1,090,627
6,835,016
4,914,843
4,914,843
1,920,173
1,920,173
391,725
391,725
461,897
330,452
7,101
124,344
7,166,305
75,11025,394
1,465,867
5,522,838
77,096
2,751,726
2,605,660
146,066
645,000
56,429232,486△ 13,500
159,900
86,086
26,775,948
5,283,139
540,000
2,892,118
153,341
519,713△ 1,384,240
2,562,207
2,886,745
983,733
1,537
86,942
8,181
122,552
227,943
35,461
995,163
20,000253,555
135,800
15,8785,994,413
333,904
883,595
160,834
1,413,990
266,455
267,124
369,954
310,298
100,000
553,000
116,256
59,525
119,156
231,168
195,600
187,700
33,08459,570
164,000
169,200
60,901
196,956
79,64579,645
14,501,799
12,274,149△ 20,000△ 20,000△ 20,000
1,463,000
610,600
391,100
219,500
236,868
2,310,468△ 2,330,468△ 52,160△ 517,440△ 517,440△ 569,600
294,260
1,193,980
1,193,980
0
1,488,240△ 2,057,840
3,000,000
4,885,841

242,682,172
197,192,172

242,682,172
192,306,331

0
4,885,841（単位：円）
備 考

第二号第四様式

特別養護老人ホームパサーダ拠点区分(自)社会福祉法人名

社会福祉法人

令和

5年

4月

1日

(至)

令和

事業活動計算書
6年

3月 31日北晨ー

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
収事業費収益
事業負担金収益（公費）益
事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益（一般）
居住費収益（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与サ
退職給付費用
法定福利費
ビ
事業費
ス
活
給食費
動
介護用品費
増
医薬品費
減
保健衛生費
の
被服費
部
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
葬祭費
車輌費
事務費
費
福利厚生費
職員被服費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
収
受入研修費収益ビ
利用者等外給食収益益
ス
雑収益活
サービス活動外収益計 (4)動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用
増利用者等外給食費
減用
雑損失のサービス活動外費用計 (5)部
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収
設備整備補助金収益
拠点区分間固定資産移管収益
特益
特別収益計 (8)別増国庫補助金等特別積立金積立額
減費 事業区分間繰入金費用の拠点区分間繰入金費用
部
用 拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額 (12)越活
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)動
基本金取崩額 (14)増減その他の積立金取崩額 (15)差額
その他の積立金積立額 (16)の次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)部ー

当年度決算(A)564,677,967
333,264,636
297,855,263
35,409,373
81,164,984
67,085,157
67,085,157
14,079,827
14,079,827
20,108,275
20,108,275
5,258,103
4,669,548
12,899575,656
116,383,695
1,924,890
224,606
48,034,133
65,477,162
722,904
8,498,274
5,544,340
2,953,934
355,000
565,032,967
378,485,710
5,460,000
252,807,882
23,116,659
15,300,000
24,880,287
8,683,089
48,237,793
73,883,255
28,016,267
7,498,463
63,0583,791,819
1,977,448
2,572,057
1,664,539
22,004,837
2,246,445
364,200
3,684,122
103,965,589
4,166,096
116,405
839,166
1,586,010
2,733,545
632,876
3,130,046
1,289,7020247,000
51,883,744
1,740,475
1,680,844
5,368,832
21,804,400
712,300
5,266,916
140,430
496,000
130,802
339,099
56,904,391△ 23,562,383
590,015,661△ 24,982,694
3,571
15,677,514
73,5002,690,100
12,913,914
15,681,085
2,303,044
2,799,665
1,720,355
1,079,310
5,102,709
10,578,376△ 14,404,318
2,620,000
2,620,000
4,038,408
6,658,408
2,620,000
0
20,000,000
1,586,920
24,206,920△ 17,548,512△ 31,952,830
231,921,195
199,968,365
000199,968,365

前年度決算(B)
601,285,671
346,243,199
308,957,127
37,286,072
82,709,770
68,156,215
68,156,215
14,553,555
14,553,555
21,197,935
21,197,935
5,450,669
4,826,335
20,964603,370
130,510,743
1,972,394
230,374
53,145,387
74,355,610
806,978
15,173,355
12,082,650
3,090,705
567,800
601,853,471
388,270,955
5,640,000
254,152,551
26,253,201
18,830,000
26,296,824
8,136,605
48,961,774
84,874,945
29,586,312
6,882,206
178,369
4,378,066
2,008,215
2,737,381
1,224,737
26,802,871
6,392,855
885,000
3,798,933
116,331,117
5,321,386
868,648
2,493,719
4,116,966
2,810,450
446,036
6,153,930
1,384,038
37,408611,477
55,804,946
1,485,717
2,378,584
5,051,510
20,723,678
12,5005,505,176
101,819444,000
579,129
332,22155,569,696△ 22,836,002
622,542,932△ 20,689,461
4,787
14,790,196
75,7502,561,100
12,153,346
14,794,983
3,051,785
3,495,040
1,841,300
1,653,740
6,546,825
8,248,158△ 12,441,303
8,808,000
8,808,000
860,693
9,668,693
8,808,000
2,000,000
30,000,000
1,061,715
41,869,715△ 32,201,022△ 44,642,325
276,563,520
231,921,195
000
231,921,195（単位：円）
増減(A)-(B)△ 36,607,704△ 12,978,563△ 11,101,864△ 1,876,699△ 1,544,786△ 1,071,058△ 1,071,058△ 473,728△ 473,728△ 1,089,660△ 1,089,660△ 192,566△ 156,787△ 8,065△ 27,714△ 14,127,048△ 47,504△ 5,768△ 5,111,254△ 8,878,448△ 84,074△ 6,675,081△ 6,538,310△ 136,771△ 212,800△ 36,820,504△ 9,785,245△ 180,000△ 1,344,669△ 3,136,542△ 3,530,000△ 1,416,537
546,484△ 723,981△ 10,991,690△ 1,570,045
616,257△ 115,311△ 586,247△ 30,767△ 165,324
439,802△ 4,798,034△ 4,146,410△ 520,800△ 114,811△ 12,365,528△ 1,155,290△ 752,243△ 1,654,553△ 2,530,956△ 76,905
186,840△ 3,023,884△ 94,336△ 37,408△ 364,477△ 3,921,202
254,758△ 697,740
317,3221,080,722
699,800△ 238,260
38,61152,000△ 448,327
6,878
1,334,695△ 726,381△ 32,527,271△ 4,293,233△ 1,216
887,318△ 2,250
129,000
760,568
886,102△ 748,741△ 695,375△ 120,945△ 574,430△ 1,444,116
2,330,218△ 1,963,015△ 6,188,000△ 6,188,000
3,177,715△ 3,010,285△ 6,188,000△ 2,000,000△ 10,000,000
525,205△ 17,662,795
14,652,510
12,689,495△ 44,642,325△ 31,952,830
000△ 31,952,830

第三号第四様式

特別養護老人ホームパサーダ拠点区分
令和
社会福祉法人名

社会福祉法人

6年

貸借対照表

3月 31日 現在

北晨（単位：円）

資
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
前払金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計

産 の 部
当年度末
前年度末
増 減
237,589,286 269,027,360 △ 31,438,074
100,496,449 130,719,772 △ 30,223,323
92,650,349
80,763,829
11,886,520
1,444,240
3,607,000 △ 2,162,760
3,337,030
3,762,159△ 425,129
4,453,104
5,487,408 △ 1,034,304
2,394,093
3,040,327△ 646,234
32,814,021
41,646,865 △ 8,832,844
812,659,986 864,949,049 △ 52,289,063
683,047,914 718,139,318 △ 35,091,404
133,811,513 133,811,513
0549,236,401 584,327,805 △ 35,091,404
129,612,072 146,809,731 △ 17,197,659
21,144,146
22,950,063 △ 1,805,917
19,836,339
21,334,861 △ 1,498,522
476,922
1,713,368 △ 1,236,446
57,225,865
68,055,837 △ 10,829,972
107,520
107,52001,710,610
3,763,342 △ 2,052,732
120,000
120,000
0269,940
116,360
153,580
28,327,400
28,255,050
72,350360,000
360,000
033,33033,33001,050,249,272 1,133,976,409 △ 83,727,137

負

債 の 部
当年度末
前年度末
増 減
流動負債
149,731,847 133,957,080
15,774,767
事業未払金
20,885,374
19,322,830
1,562,544
１年以内返済予定設備資金借入金
82,185,760
81,818,760
367,000
１年以内返済予定リース債務
6,963,132
6,963,1320
預り金710,599
650,573
60,026
職員預り金
11,454,045
6,371,785
5,082,260
拠点区分間借入金
12,232,937
0
12,232,937
賞与引当金
15,300,000
18,830,000 △ 3,530,000
固定負債
148,490,267 195,096,958 △ 46,606,691
設備資金借入金
50,908,000
86,812,000 △ 35,904,000
リース債務
29,023,478
35,986,610 △ 6,963,132
退職給付引当金
68,558,789
72,298,348 △ 3,739,559
負債の部合計298,222,114 329,054,038 △ 30,831,924
純 資 産 の 部
基本金257,547,468 257,547,4680第１号基本金187,547,468 187,547,4680第３号基本金70,000,000
70,000,000
0
国庫補助金等特別積立金
294,511,325 315,453,708 △ 20,942,383
その他の積立金0
00
次期繰越活動増減差額
199,968,365 231,921,195 △ 31,952,830△ 31,952,830 △ 44,642,325(うち当期活動増減差額)
12,689,495

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

752,027,158 804,922,371 △ 52,895,213
1,050,249,272 1,133,976,409 △ 83,727,137

第一号第四様式

パサーダイースト拠点区分

資金収支計算書

(自)

令和

令和

5年

4月

1日

(至)

6年

3月 31日社会福祉法人名 社会福祉法人 北晨（単位：円）
勘 定 科 目差異(A)-(B)

備70,510,000
54,210,000
46,100,000
46,000,000
100,000
8,110,000
8,100,000
10,00015,600,000
100,000
6,000,000
9,500,000
700,000
700,000
300,000
300,000
70,810,000
56,700,000
37,500,000
6,400,000
4,800,000
200,000
7,800,000
9,890,000
4,000,000
1,100,000
50,000450,000
400,000
200,000
250,000
3,000,000
10,000400,000
30,0007,760,000
50,00050,00050,00050,000450,000
100,000
120,000
250,000
30,0005,800,000
100,000
100,000
50,00050,000400,000
30,00030,00050,000100,000
550,000
500,000
500,000
75,500,000△ 4,690,000

67,384,587
50,559,948
42,934,440
42,934,440
07,625,508
7,625,508
0
15,327,639
110,208
6,148,305
9,069,126
1,497,000
1,497,000
213,900
213,900
67,598,487
55,996,179
37,248,014
6,374,521
4,652,470
0
7,721,174
8,326,300
3,496,059
838,1320313,228
359,106
179,342
154,737
2,599,772
0385,924
0
6,912,567
0000341,474
41,80075,240186,43405,767,364
75,88535,400015,700372,900
00370
0499,774
475,497475,497
72,210,317△ 4,611,830

3,125,413
3,650,052
3,165,560
3,065,560
100,000
484,492
474,492
10,000272,361△ 10,208△ 148,305
430,874△ 797,000△ 797,000
86,10086,1003,211,513
703,821251,986
25,479147,530
200,000
78,826
1,563,700
503,941
261,868
50,000136,772
40,894
20,65895,263400,228
10,00014,07630,000847,433
50,00050,00050,00050,000108,526
58,20044,76063,56630,00032,63624,11564,60050,00034,30027,10030,00030,00049,630100,000
50,226
24,50324,5033,289,683△ 78,170

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)05,100,000
1,000,000
1,000,000

04,620,000
879,560
879,5600480,000
120,440
120,440

6,100,000△ 6,100,000
400,000
400,000

5,499,560△ 5,499,560
00600,440△ 600,440
400,000
400,000

400,000
600,000
600,000

0596,890596,890

400,000
3,110
3,110

600,000△ 200,000

596,890△ 596,890

3,110
396,890

入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

決算(B)

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（一般）
居住費収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑費
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

収

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

予算(A)

収
入

収

積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入

入その他の活動収入計 (7)積立資産支出支
退職給付引当資産支出
出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)

予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)500,000―

500,000△ 11,490,000△ 10,708,280△ 781,720

前期末支払資金残高 (12)42,432,006

42,432,0060

当期末支払資金残高 (11)+(12)30,942,006

31,723,726△ 781,720

考第二号第四様式

社会福祉法人名

社会福祉法人パサーダイースト拠点区分

事業活動計算書

(自)

令和

令和

5年

4月

1日

(至)

6年

3月 31日北晨（単位：円）
勘

定

科

目

ー

介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益（一般）収
介護予防負担金収益（一般）益
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益（一般）
居住費収益（一般）
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与サ
退職給付費用
ビ
法定福利費
ス
事業費
活
給食費
動
介護用品費
増
減
保健衛生費
の
被服費
部
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
費
消耗器具備品費
用 事務費
旅費交通費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
租税公課
保守料
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益サ
収利用者等外給食収益
雑収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計 (4)活支払利息
動費 その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
増
用
減
雑損失
の
サービス活動外費用計 (5)部
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収
設備整備補助金収益
特拠点区分間固定資産移管収益益
別
特別収益計 (8)増減国庫補助金等特別積立金積立額
費の拠点区分間固定資産移管費用
部用特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額 (12)越活
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)動
基本金取崩額 (14)増減その他の積立金取崩額 (15)差額
その他の積立金積立額 (16)の次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)部

当年度決算(A)ー

67,384,587
50,559,948
42,934,440
42,934,440
07,625,508
7,625,508
0
15,327,639
110,208
6,148,305
9,069,126
1,497,000
1,497,000
67,384,587
56,280,082
37,248,014
3,674,521
1,900,000
4,652,470
1,083,903
7,721,174
8,326,300
3,496,059
838,132
313,228
359,106
179,342
154,737
2,599,772
385,924
6,912,567
0341,474
41,80075,240186,434
5,767,364
75,88535,40015,700372,900
370
9,118,103△ 545,535
80,091,517△ 12,706,930
213,900
213,900
0
213,900
499,774
475,497475,4970
975,271△ 761,371△ 13,468,301
00682,875
682,875
0879,899
879,899△ 197,024△ 13,665,325
50,163,804
36,498,479
00036,498,479

前年度決算(B)
90,099,340
67,846,696
57,943,195
57,694,213
248,982
9,903,501
9,801,886
101,615
20,904,444
135,996
8,375,380
12,393,068
1,348,200
1,348,200
90,099,340
57,438,734
36,352,814
3,950,210
2,700,000
6,456,014
718,298
7,261,398
11,156,535
4,755,664
1,255,979
416,638
385,440
195,034
197,0933,543,813
406,874
6,835,603
2,400
406,899
6,600
93,808203,925
5,573,246
72,15235,40015,700416,900
8,573
8,909,586△ 421,844
83,918,614
6,180,726
225,200
211,800
13,400225,200
565,160
729,312
485,298
244,014
1,294,472△ 1,069,272
5,111,454
1,111,000
1,111,000
01,111,000
1,111,000
28,7001,139,700△ 28,700
5,082,754
45,081,050
50,163,804
00050,163,804

増減(A)-(B)△ 22,714,753△ 17,286,748△ 15,008,755△ 14,759,773△ 248,982△ 2,277,993△ 2,176,378△ 101,615△ 5,576,805△ 25,788△ 2,227,075△ 3,323,942
148,800
148,800△ 22,714,753△ 1,158,652
895,200△ 275,689△ 800,000△ 1,803,544
365,605
459,776△ 2,830,235△ 1,259,605△ 417,847△ 103,410△ 26,334△ 15,692△ 42,356△ 944,041△ 20,950
76,964△ 2,400△ 65,425
35,200△ 18,568△ 17,491
194,1183,733
00△ 44,000△ 8,203
208,517△ 123,691△ 3,827,097△ 18,887,656△ 11,300
2,100△ 13,400△ 11,300△ 65,386△ 253,815△ 9,801△ 244,014△ 319,201
307,901△ 18,579,755△ 1,111,000△ 1,111,000
682,875△ 428,125△ 1,111,000
851,199△ 259,801△ 168,324△ 18,748,079
5,082,754△ 13,665,325
000△ 13,665,325

第三号第四様式

パサーダイースト拠点区分
令和
社会福祉法人名

社会福祉法人

6年

貸借対照表

3月 31日 現在

北晨（単位：円）

資
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産

資産の部合計産 の 部
当年度末
32,610,646
8,077,262
11,105,935
450,000
744,512
12,232,937
149,967,312
138,674,531
20,487,675
118,186,856
11,292,781
3,143,964
571,991
3,983,986
3,592,840

182,577,958

負
前年度末
増 減
44,846,230 △ 12,235,584
31,480,213 △ 23,402,951
12,443,910 △ 1,337,975
291,000
159,000
631,107
113,405
0
12,232,937
156,926,090 △ 6,958,778
145,006,045 △ 6,331,514
20,487,675
0
124,518,370 △ 6,331,514
11,920,045△ 627,264
3,463,406△ 319,442
1,226,538△ 654,547
4,917,026△ 933,040
2,313,075
1,279,765

201,772,320 △ 19,194,362

流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金

拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計純
基本金第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債 の 部
当年度末
8,246,920
886,920
5,460,000
01,900,000

前年度末
増 減
10,154,224 △ 1,907,304
1,045,710△ 158,790
5,040,000
420,000
1,368,514 △ 1,368,514
2,700,000△ 800,000

116,061,262 119,137,460 △ 3,076,198
110,460,000 115,500,000 △ 5,040,000
5,601,262
3,637,460
1,963,802
124,308,182 129,291,684 △ 4,983,502
資 産 の 部
20,487,675
20,487,675
0
20,487,675
20,487,675
0
1,283,622
1,829,157△ 545,535
00036,498,479
50,163,804 △ 13,665,325△ 13,665,325
5,082,754 △ 18,748,079
58,269,776
182,577,958

72,480,636 △ 14,210,860
201,772,320 △ 19,194,362

第一号第四様式

ショートステイパサーダ拠点区分(自)社会福祉法人名

社会福祉法人

令和

5年

4月

1日

(至)

令和

資金収支計算書
6年

3月 31日北晨（単位：円）

勘

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（一般）
居住費収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)86,450,000
64,550,000
55,500,000
55,000,000
500,000
9,050,000
9,000,000
50,00021,200,000
200,000
9,000,000
12,000,000
700,000
700,0000
400,000
400,000
86,850,000
52,900,000
37,000,000
6,200,000
2,400,000
07,300,000
9,160,000
4,800,000
650,000
30,000300,000
200,000
200,000
250,000
2,500,000
200,000
30,0007,730,000
50,00050,00050,00050,000200,000
50,000100,000
100,000
30,00050,0006,200,000
150,000
100,000
200,000
50,00050,000200,000
50,0001,400,000
700,000
700,000
71,890,000
14,960,000

82,915,091
62,286,353
53,685,323
53,229,158
456,165
8,601,030
8,550,338
50,692
19,581,738
155,7788,251,345
11,174,615
1,047,000
1,047,000
175
355,400
355,400
83,270,666
52,704,407
36,988,210
6,163,060
2,353,318
8,036
7,191,783
8,585,399
4,746,440
584,6580250,999
172,405
179,025
183,260
2,451,337
13,8553,420
6,609,495000078,7670033,20800
6,147,424
102,011
53,20000
0192,995
1,890
1,371,903
653,214653,21469,924,418
13,346,248

3,534,909
2,263,647
1,814,677
1,770,842
43,835448,970449,662△ 692
1,618,262
44,222
748,655
825,385△ 347,000△ 347,000△ 175
44,60044,6003,579,334
195,593
11,79036,94046,682△ 8,036
108,217574,60153,56065,34230,00049,001
27,595
20,97566,74048,663
186,145
26,5801,120,505
50,00050,00050,00050,000121,233
50,000100,000
66,79230,00050,00052,57647,98946,800200,000
50,00050,000
7,005
48,11028,097
46,786
46,786
1,965,582
1,613,752

0
10,500,000
1,100,000

0
10,481,350
961,956

0
18,650138,044

11,600,000△ 11,600,000
400,000
400,000

11,443,306△ 11,443,306
8,036
8,036

156,694△ 156,694
391,964
391,964

400,000
650,000
650,000
5,000,000

8,036
629,820
629,820
5,000,000

391,964
20,18020,18005,650,000△ 5,250,000
500,000△ 2,390,000

5,629,820△ 5,621,784―△ 3,718,842

20,180371,784
500,000
1,328,842

7,169,907
4,779,907

7,169,907
3,451,065

0
1,328,842

収入施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
支
ファイナンス・リース債務の返済支出
出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収入
その他の活動収入計 (7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
支
拠点区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)

予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)備考第二号第四様式

ショートステイパサーダ拠点区分(自)社会福祉法人名

社会福祉法人

令和

5年

4月

1日

(至)

事業活動計算書

令和6年

3月 31日北晨（単位：円）
勘

収
益

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

サ

ー

収

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

益

定

科

目

介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益（一般）
居住費収益（一般）
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
車輌費
事務費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
保守料
渉外費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益

サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用費
利用者等外給食費
雑損失
用

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収
設備整備補助金収益
特拠点区分間固定資産移管収益益
別
特別収益計 (8)増国庫補助金等特別積立金積立額
減費 拠点区分間繰入金費用の部
用 拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額 (12)越活
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)動
基本金取崩額 (14)増減その他の積立金取崩額 (15)差額
その他の積立金積立額 (16)の次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)部

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)82,915,091
62,286,353
53,685,323
53,229,158
456,165
8,601,030
8,550,338
50,692
19,581,738
155,7788,251,345
11,174,615
1,047,000
1,047,000
82,915,091
53,847,283
36,988,210
4,063,060
1,820,000
2,353,318
1,430,912
7,191,783
8,585,399
4,746,440
584,658
250,999
172,405
179,025
183,260
2,451,337
13,8553,420
6,609,495
78,767
033,2086,147,424
102,011
53,200
192,995
1,890
19,284,304△ 789,565
87,536,916△ 4,621,825
175
355,400
355,400

69,376,771
51,660,033
44,066,180
43,525,174
541,006
7,593,853
7,325,578
268,275
16,936,435
122,871
7,313,790
9,499,774
780,303780,303
69,376,771
42,097,989
29,132,461
2,592,152
2,100,000
2,159,628
1,049,005
5,064,743
8,532,136
4,147,939
315,139
269,524
147,901
162,605
100,734
2,543,142
845,152
06,171,972
125,718
1,512
29,7085,861,453
71,34153,20029,0400
18,637,312△ 296,140
75,143,269△ 5,766,498
157
189,300
189,300

13,538,320
10,626,320
9,619,143
9,703,984△ 84,841
1,007,177
1,224,760△ 217,583
2,645,303
32,907
937,555
1,674,841
266,697
266,697
13,538,320
11,749,294
7,855,749
1,470,908△ 280,000
193,690
381,907
2,127,040
53,263
598,501
269,519△ 18,525
24,504
16,42082,526△ 91,805△ 831,297
3,420
437,523△ 46,951△ 1,5123,500
285,971
30,6700163,955
1,890
646,992△ 493,425
12,393,647
1,144,673
18
166,100
166,100

355,575
1,371,903
846,078
653,214
192,864

189,457
1,524,175
660,696353,771306,925

166,118△ 152,272
185,382
299,443△ 114,061

2,217,981△ 1,862,406△ 6,484,231
00916,970
916,97005,000,000
3,166,566
8,166,566△ 7,249,596△ 13,733,827
67,093,763
53,359,936
00053,359,936

2,184,871△ 1,995,414△ 7,761,912
3,884,000
3,884,000
1,061,715
4,945,715
3,884,000
0768,893
4,652,893
292,822△ 7,469,090
74,562,853
67,093,763
000
67,093,763

33,110133,008
1,277,681△ 3,884,000△ 3,884,000△ 144,745△ 4,028,745△ 3,884,000
5,000,000
2,397,673
3,513,673△ 7,542,418△ 6,264,737△ 7,469,090△ 13,733,827
000△ 13,733,827

第三号第四様式

ショートステイパサーダ拠点区分
令和
社会福祉法人名

社会福祉法人

6年

貸借対照表

3月 31日 現在

北晨（単位：円）

資
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品

産 の 部
当年度末
25,934,194
12,087,390
13,165,819
680,985

前年度末
増 減
35,349,085 △ 9,414,891
24,399,759 △ 12,312,369
10,347,930
2,817,889
601,396
79,589

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品
ソフトウエア
無形リース資産退職給付引当資産

389,585,218
333,721,512
41,698,836
292,022,676
55,863,706
1,954,438
29,975,814
13,487,633
2,660,387
3,012,949
4,772,485

407,523,632 △ 17,938,414
346,593,261 △ 12,871,749
41,698,836
0
304,894,425 △ 12,871,749
60,930,371 △ 5,066,665
2,106,628△ 152,190
31,072,686 △ 1,096,872
16,892,556 △ 3,404,923
3,385,947△ 725,560
4,045,959 △ 1,033,010
3,426,595
1,345,890

資産の部合計415,519,412

負442,872,717 △ 27,353,305

債 の 部
当年度末
前年度末
増 減
流動負債
37,652,135
42,675,334 △ 5,023,199
事業未払金
810,367
661,886
148,481
１年以内返済予定設備資金借入金
12,387,050
11,434,200
952,850
１年以内返済予定リース債務
961,956
961,9560
拠点区分間借入金
21,672,762
27,517,292 △ 5,844,530
賞与引当金
1,820,000
2,100,000△ 280,000
固定負債
320,875,365 328,682,079 △ 7,806,714
設備資金借入金
306,817,700 318,251,900 △ 11,434,200
リース債務
2,037,253
2,999,209△ 961,956
退職給付引当金
12,020,412
7,430,970
4,589,442
負債の部合計358,527,500 371,357,413 △ 12,829,913
純 資 産 の 部
基本金
000
国庫補助金等特別積立金
3,631,976
4,421,541△ 789,565
その他の積立金0
00
次期繰越活動増減差額
53,359,936
67,093,763 △ 13,733,827△ 13,733,827 △ 7,469,090 △ 6,264,737(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

56,991,912
415,519,412

71,515,304 △ 14,523,392
442,872,717 △ 27,353,305

第一号第四様式

グループホームパサーダ拠点区分(自)社会福祉法人名

社会福祉法人

令和

5年

4月

1日

(至)

令和

資金収支計算書
6年

3月 31日北晨（単位：円）

勘

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

介護保険事業収入
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入（一般）
居住費収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)44,930,000
31,930,000
28,300,000
28,000,000
300,000
3,630,000
3,600,000
30,00012,500,000
500,000
5,000,000
7,000,000
500,000
500,0000
360,000
350,000
10,00045,290,000
49,200,000
32,500,000
4,700,000
5,000,000
7,000,000
6,450,000
2,800,000
500,000
50,000300,000
180,000
200,000
200,000
2,000,000
200,000
20,0006,890,000
50,00030,00030,00050,000200,000
100,000
100,000
300,000
20,00050,0004,800,000
80,000100,000
300,000
50,00050,000550,000
30,0001,000,000
600,000
600,000
64,140,000△ 18,850,000

42,680,662
30,519,688
27,060,843
26,822,856
237,987
3,458,845
3,432,402
26,443
11,611,974
448,149
4,521,525
6,642,300
549,000
549,000
99
348,590
337,400
11,19043,029,351
48,987,666
32,497,660
4,642,163
4,992,173
6,855,670
5,465,300
2,592,387
480,4350207,173
141,058
162,687
155,745
1,714,480
11,3350
5,856,898
000062,111
67,4900230,202004,600,088
45,64753,200254,7600
1,320
542,0800953,349
583,208
583,208
61,846,421△ 18,817,070

2,249,338
1,410,312
1,239,157
1,177,144
62,013
171,155
167,598
3,557
888,026
51,851
478,475
357,700△ 49,000△ 49,000△ 99
11,41012,600△ 1,1902,260,649
212,334
2,340
57,837
7,827
144,330
984,700
207,613
19,56550,00092,82738,94237,31344,255285,520
188,665
20,0001,033,102
50,00030,00030,00050,000137,889
32,510100,000
69,79820,00050,000199,91234,35346,80045,24050,00048,6807,920
30,00046,651
16,792
16,792
2,293,579△ 32,930

07,300,000
800,000

0
7,283,650
787,044

016,35012,9568,100,000△ 8,100,000
400,000
400,000
25,000,000

8,070,694△ 8,070,694
0025,000,000

29,306△ 29,306
400,000
400,000
025,400,000
650,000
650,000

25,000,000
619,960
619,960

400,000
30,04030,040650,000
24,750,000
400,000△ 2,600,000

619,960
24,380,040―△ 2,507,724

30,040369,960
400,000△ 92,276

3,717,580
1,117,580

3,717,580
1,209,856

0△ 92,276

収入施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
支
ファイナンス・リース債務の返済支出
出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計 (7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)

予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)備考第二号第四様式

グループホームパサーダ拠点区分(自)社会福祉法人名

社会福祉法人

令和

5年

4月

1日

(至)

令和

事業活動計算書
6年

3月 31日北晨（単位：円）

勘

収
益

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

サ

ー

収

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

益

特
別
増
減
の
部

定

科

目

介護保険事業収益
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益（一般）
居住費収益（一般）
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
事務費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
雑収益

サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用費
利用者等外給食費
雑損失
用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
設備整備補助金収益
収
拠点区分間繰入金収益
益 拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計 (8)
国庫補助金等特別積立金積立額
費 拠点区分間固定資産移管費用

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)42,680,662
30,519,688
27,060,843
26,822,856
237,987
3,458,845
3,432,402
26,443
11,611,974
448,149
4,521,525
6,642,300
549,000
549,000
42,680,662
48,810,957
32,497,660
2,442,163
1,230,000
4,992,173
793,291
6,855,670
5,465,300
2,592,387
480,435
207,173
141,058
162,687
155,745
1,714,480
11,3355,856,898
62,111
67,490230,2024,600,088
45,64753,200254,760
1,320
542,080
13,957,324△ 3,599,148
70,491,331△ 27,810,669
99
348,590
337,400
11,19025,893,389
18,472,932
16,625,606
15,184,936
1,440,670
1,847,326
1,659,903
187,423
6,994,611
169,541
2,772,070
4,053,000
425,846
425,846
25,893,389
40,531,307
25,090,892
2,581,557
2,200,000
4,977,364
834,838
4,846,656
4,488,029
1,565,569
270,659
212,011
126,133
103,147
89,8491,789,174
331,4875,474,379
158,531
51,370257,0544,251,638
19,48653,200242,990
1,320
438,790
13,815,875△ 3,486,367
60,823,223△ 34,929,834
194
207,000
200,700
6,300

16,787,273
12,046,756
10,435,237
11,637,920△ 1,202,683
1,611,519
1,772,499△ 160,980
4,617,363
278,608
1,749,455
2,589,300
123,154
123,154
16,787,273
8,279,650
7,406,768△ 139,394△ 970,000
14,809△ 41,547
2,009,014
977,271
1,026,818
209,776△ 4,838
14,92559,54065,896△ 74,694△ 320,152
382,519△ 96,420
16,120△ 26,852
348,450
26,161
0
11,7700103,290
141,449△ 112,781
9,668,108
7,119,165△ 95
141,590
136,700
4,890

348,689
953,349
583,208
583,2080

207,194
1,059,180
332,514317,559
14,955

141,495△ 105,831
250,694
265,649△ 14,955

1,536,557△ 1,187,868△ 28,998,537
0025,000,000
8,057
25,008,057
0
12,925

1,391,694△ 1,184,500△ 36,114,334
1,013,000
1,013,000
30,000,000
031,013,000
1,013,000
63,100144,863△ 3,368
7,115,797△ 1,013,000△ 1,013,000△ 5,000,000
8,057△ 6,004,943△ 1,013,000△ 50,175

12,92524,995,132△ 4,003,405
2,687,495△ 1,315,910
000△ 1,315,910

1,076,100
29,936,900△ 6,177,434
8,864,929
2,687,495
0002,687,495△ 1,063,175△ 4,941,768
2,174,029△ 6,177,434△ 4,003,405
000△ 4,003,405

用
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額 (12)越活
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)動
基本金取崩額 (14)増減その他の積立金取崩額 (15)差額
その他の積立金積立額 (16)の次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)部

第三号第四様式

グループホームパサーダ拠点区分
令和
社会福祉法人名

社会福祉法人

6年

貸借対照表

3月 31日 現在

北晨（単位：円）

資
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
拠点区分間貸付金

産 の 部
当年度末
26,168,655
5,242,300
7,268,731
473,231
13,184,393

前年度末
増 減
41,043,633 △ 14,874,97811,404,526 △ 6,162,226
5,161,869
2,106,862
417,91555,31624,059,323 △ 10,874,930

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品
無形リース資産退職給付引当資産

272,796,190
231,908,173
28,977,157
202,931,016
40,888,017
1,358,169
20,830,651
13,722,223
2,093,744
2,883,230

286,146,479 △ 13,350,289
240,852,946 △ 8,944,773
28,977,157
0
211,875,789 △ 8,944,773
45,293,533 △ 4,405,516
1,463,928△ 105,759
21,592,884△ 762,233
17,148,927 △ 3,426,704
2,811,599△ 717,855
2,276,195
607,035

資産の部合計298,964,845

負327,190,112 △ 28,225,267

債 の 部
当年度末
前年度末
増 減
流動負債
35,583,793
48,258,897 △ 12,675,104
事業未払金
581,593
450,826
130,767
１年以内返済予定設備資金借入金
8,607,950
7,945,800
662,150
１年以内返済予定リース債務
787,044787,0440
預り金51,55454,845△ 3,291
拠点区分間借入金
24,325,652
36,820,382 △ 12,494,730
賞与引当金
1,230,000
2,200,000△ 970,000
固定負債
221,771,105 229,718,715 △ 7,947,610
設備資金借入金
213,212,300 221,158,100 △ 7,945,800
リース債務
1,178,575
1,965,619△ 787,044
退職給付引当金
7,380,230
6,594,996
785,234
負債の部合計257,354,898 277,977,612 △ 20,622,714
純 資 産 の 部
基本金
000
国庫補助金等特別積立金
42,925,857
46,525,005 △ 3,599,148
その他の積立金0
00
次期繰越活動増減差額△ 1,315,910
2,687,495 △ 4,003,405(うち当期活動増減差額)△ 4,003,405 △ 6,177,434
2,174,029
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

41,609,947
298,964,845

49,212,500 △ 7,602,553
327,190,112 △ 28,225,267

第一号第三様式

公益事業区分 資金収支内訳表(自)社会福祉法人名

社会福祉法人

令和

5年

4月

1日

(至)

令和

6年

3月 31日北晨（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収入

一宮パサーダ居宅介護支
援事業所拠点区分

12,230,969

合計

内部取引消去12,230,969

事業区分合計0

12,230,969

収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

入
12,230,969

12,230,969

012,230,969

人件費支出

事業活動収入計 (1)10,616,248

10,616,248

0

10,616,248

支 事業費支出
事務費支出
出259,234

259,234

0259,234

374,307374,3070374,307

11,249,789

11,249,789

0

11,249,789

981,180

981,1800981,180

施設整備等収入計 (4)

0

0

0

0

施設整備等支出計 (5)

0

0

0

0

0

0

0

0

事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

支
出
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
その他の活動収入計 (7)

0

0

0

0

138,720

138,7200138,720

138,720

138,7200138,720△ 138,720△ 138,720

0△ 138,720

842,460

842,460

0842,460

前期末支払資金残高 (11)3,451,066

3,451,066

03,451,066

当期末支払資金残高 (10)+(11)4,293,526

4,293,526

04,293,526

積立資産支出支
出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)

第二号第三様式

公益事業区分
(自)社会福祉法人名

社会福祉法人

令和

5年

4月

1日

事業活動内訳表
(至)

令和

6年

3月 31日北晨（単位：円）

勘定 科

目

介護保険事業収益

一宮パサーダ居宅介護支援

合計

内部取引消去事業区分合計12,230,969

12,230,969

012,230,969

収
ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

益
12,230,969

12,230,969

012,230,969

人件費

サービス活動収益計 (1)10,853,626

10,853,626

0

10,853,626

事業費259,234

259,234

0259,234

費 事務費
減価償却費
用

374,307374,3070374,307305,667

305,6670305,667

11,792,834

11,792,834

0

11,792,834

438,135

438,1350438,135

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

経常増減差額 (7)=(3)+(6)438,135

438,1350438,135

特別収益計 (8)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益
サービス活動外収益計 (4)費用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)

収
特
別
増
減
の
部

益

費
用
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

438,135

438,1350438,135

前期繰越活動増減差額 (12)3,059,419

3,059,419

0

3,059,419

当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)3,497,554

3,497,554

0

3,497,554

基本金取崩額 (14)

0

0

0

0

その他の積立金取崩額 (15)

0

0

0

0

0

0

0

0

3,497,554

3,497,554

0

3,497,554

その他の積立金積立額 (16)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第三様式

公益事業区分
令和
社会福祉法人名

社会福祉法人貸借対照表内訳表

6年

3月 31日 現在

北晨（単位：円）

勘

定

科

目

流動資産

一宮パサーダ居宅介護支援
事業所拠点区分合計

内部取引消去事業区分合計

6,687,619

6,687,619

0

6,687,619

現金預金

4,693,298

4,693,298

0

4,693,298

事業未収金

1,994,321

1,994,321

0

1,994,321

630,347

630,3470630,347

固定資産
基本財産

0

0

0

0

その他の固定資産630,347

630,3470630,347

車輌運搬具

48,14648,146

0

48,146

器具及び備品
退職給付引当資産
資産の部合計流動負債
事業区分間借入金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金

1

1

0

1

582,200

582,200

0582,200

7,317,966

7,317,966

0

7,317,966

2,844,093

2,844,093

02,844,093

2,394,093

2,394,093

02,394,093

450,000

450,0000

450,000

976,319

976,3190976,319

976,319

976,3190976,319

3,820,412

3,820,412

03,820,412

基本金

0

0

0

0

国庫補助金等特別積立金

0

0

0

0

その他の積立金

0

0

0

0

次期繰越活動増減差額

3,497,554

3,497,554

0

3,497,554(うち当期活動増減差額)

438,135

438,1350438,135

純資産の部合計

3,497,554

3,497,554

0

3,497,554

負債及び純資産の部合計

7,317,966

7,317,966

0

7,317,966

負債の部合計第一号第四様式

一宮パサーダ居宅介護支援事業所拠点区分(自)社会福祉法人名

社会福祉法人

令和

5年

4月

1日

(至)

令和

6年

資金収支計算書
3月 31日北晨（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収入

入10,400,000

9,609,924

790,076

10,400,000

9,609,924

790,076

その他の事業収入

2,720,000

2,621,045

98,955

補助金事業収入20,00018,0002,000

2,700,000

2,603,045

96,955

13,120,000

12,230,969

889,031

10,850,000

10,616,248

233,752

職員給料支出7,550,000

7,501,800

48,200

職員賞与支出1,700,000

1,665,607

34,393

法定福利費支出

1,600,000

1,448,841

151,159

320,000

259,234

60,766

水道光熱費支出

170,000

142,495

27,505

消耗器具備品費支出30,000030,000

車輌費支出

120,000

116,739

3,261

905,000

374,307530,693

居宅介護支援介護料収入

人件費支出

事業費支出

事務費支出
福利厚生費支出

5,000

0

5,000

支

職員被服費支出

5,000

0

5,000

出

旅費交通費支出

5,000

100

4,900

研修研究費支出10,0000

10,000

事務消耗品費支出

300,000

15,467

284,533

印刷製本費支出50,00024,87025,130

通信運搬費支出

450,000

320,070

129,930

広報費支出

10,0000

10,000

手数料支出

10,0000

10,000

保険料支出

10,0000

10,000

租税公課支出

20,00010,800

9,200

諸会費支出

30,0003,000

27,00012,075,000

11,249,789

825,211

1,045,000

981,180

63,820

施設整備等収入計 (4)

0

0

0

施設整備等支出計 (5)

0

0

0

0

0

0

60,000060,00060,000060,00060,000060,000150,000

138,720

11,280150,000

138,720

11,280150,000

138,720

11,280△ 90,000△ 138,720

48,720

事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

収
入

支
出

施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

備

889,031

事業活動収入計 (1)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

差異(A)-(B)12,230,969

受託事業収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

決算(B)

13,120,000

居宅介護支援介護料収入
収

予算(A)

収

退職給付引当資産取崩収入

入その他の活動収入計 (7)積立資産支出支

退職給付引当資産支出

出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)

予備費支出 (10)200,000

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)755,000

842,460△ 87,460

前期末支払資金残高 (12)3,451,066

3,451,0660

当期末支払資金残高 (11)+(12)4,206,066

4,293,526△ 87,460―

200,000

考第二号第四様式

一宮パサーダ居宅介護支援事業所拠点区分(自)社会福祉法人名

社会福祉法人

令和

5年

4月

1日

(至)

令和

事業活動計算書

6年

3月 31日北晨（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収益

前年度決算(B)

増減(A)-(B)12,230,969

7,524,555

4,706,414

9,609,924

5,750,754

3,859,170

9,609,924

5,750,754

3,859,170

その他の事業収益

2,621,045

1,773,801

847,244

補助金事業収益18,00091,000△ 73,000

2,603,045

1,682,801

920,244

12,230,969

7,524,555

4,706,414

10,853,626

8,685,430

2,168,196

職員給料

7,501,800

6,087,350

1,414,450

職員賞与

1,165,607

753,933

411,674

賞与引当金繰入450,000

500,000△ 50,000

退職給付費用287,378

259,833

27,545

法定福利費

1,448,841

1,084,314

364,527

259,234

225,135

34,099

水道光熱費

142,495

155,907△ 13,412

車輌費116,739

69,22847,511

374,307411,615△ 37,308

100

400

△ 300

事務消耗品費15,467

23,834△ 8,367

印刷製本費

24,87024,750120

通信運搬費

320,070

333,771△ 13,701

0

60

△ 60

租税公課

10,80010,800

0

諸会費

3,000

18,000△ 15,000

減価償却費

305,667

371,998△ 66,331

11,792,834

9,694,178

2,098,656

438,135△ 2,169,623

2,607,758

0

300

△ 300

0

300

△ 300

0

300

△ 300

0

297

△ 297

0

297

△ 297

0

297

△ 297

0

3

△ 3

438,135△ 2,169,620

2,607,755

02,000,000△ 2,000,000

特別収益計 (8)02,000,000△ 2,000,000

特別費用計 (9)

0

0

0

0

2,000,000△ 2,000,000

438,135△ 169,620

607,755

前期繰越活動増減差額 (12)3,059,419

3,229,039△ 169,620

当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)3,497,554

3,059,419

438,135

基本金取崩額 (14)

0

0

0

その他の積立金取崩額 (15)

0

0

0

その他の積立金積立額 (16)

0

0

0

3,497,554

3,059,419

438,135

居宅介護支援介護料収益
収
益

居宅介護支援介護料収益

受託事業収益サービス活動収益計 (1)
人件費

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

当年度決算(A)

事業費

費

事務費
用

旅費交通費

手数料

サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ

ー

収

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

益

利用者等外給食収益

サービス活動外収益計 (4)その他のサービス活動外費用費

利用者等外給食費

用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
収

特
別
増
減
の
部

益

費
用

特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第四様式

一宮パサーダ居宅介護支援事業所拠点区分
令和
社会福祉法人名

社会福祉法人

6年

貸借対照表

3月 31日 現在

北晨（単位：円）

資
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産

資産の部合計産 の 部
当年度末
6,687,619
4,693,298
1,994,321
630,3470630,347
48,146
1
582,200

7,317,966

負前年度末6,491,393
4,875,312
1,616,081
797,2940797,294
347,784
6,030
443,480

7,288,687

増 減
196,226△ 182,014
378,240△ 166,947
0△ 166,947△ 299,638△ 6,029
138,720

29,279流動負債
事業区分間借入金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計純
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債 の 部
当年度末
2,844,093
2,394,093
450,000
976,319
976,319
3,820,412
資 産 の 部
00
03,497,554
438,135
3,497,554
7,317,966

前年度末3,540,327
3,040,327
500,000
688,941
688,941
4,229,268

増 減△ 696,234△ 646,234△ 50,000
287,378
287,378△ 408,856

0003,059,419△ 169,620

000438,135
607,755

3,059,419
7,288,687

438,135
29,279