法人単位資金収支計算書
(自)
勘

令和
定科

4年4月

目

令和

5年

3月 31日決算(B)

就労支援事業収入

1,165,000

1,180,940△ 15,940

障害福祉サービス等事業収入

67,169,602

66,085,913

1,083,689

40,00051,165△ 11,165

700

261

439

1,100,000

1,097,200

2,800

69,475,302

68,415,479

1,059,823

人件費支出

52,294,739

52,813,973△ 519,234

事業費支出

9,215,000

8,152,460

1,062,540

事務費支出

5,468,200

5,591,586△ 123,386

就労支援事業支出

791,363

1,180,940△ 389,577

支払利息支出

50,00058,158△ 8,158

その他の支出0

1,177,460 △ 1,177,460

67,819,302

68,974,577 △ 1,155,275

1,656,000△ 559,098

2,215,098

000

1,068,000

1,068,0000

208,000

207,900100

1,276,000

1,275,900

100△ 1,276,000 △ 1,275,900△ 100

入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)

支(至)
予算(A)

収 借入金利息補助金収入

事
業
活動による
収
支

1日

出

事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)差異(A)-(B)

備

収施
設
整
備等による
収
支

入

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

支出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)

その他の活動による収支収入000480,000

483,414△ 3,414480,000

483,414△ 3,4143,414

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 480,000△ 483,4140―△ 0△ 100,000 △ 2,318,412

前期末支払資金残高 (12)10,803,375

10,803,3750

当期末支払資金残高 (11)+(12)10,703,375

8,484,963

2,218,412

その他の活動収入計 (7)積立資産支出支
出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)

予備費支出 (10)02,218,412

考第一号第三様式(自)社会福祉事業区分

資金収支内訳表

令和(至)

4年

4月

1日

令和5年

3月 31日（単位：円）

勘定科目

就労支援事業収入事
業
活動による
収
支本部

ひなた和楽館

合計

内部取
引消去

事業区分合計01,180,940

1,180,940

01,180,940

障害福祉サービス等事業収入
収 借入金利息補助金収入

066,085,913

66,085,913

0

66,085,913

051,165

51,165051,165

入 受取利息配当金収入
その他の収入

0

261

261

0

261

0

1,097,200

1,097,200

01,097,200

068,415,479

68,415,479

0

68,415,479

人件費支出

14,44852,799,525

52,813,973

052,813,973

事業費支出

0

8,152,460

8,152,460

08,152,460

97,824

5,493,762

5,591,586

0

5,591,586

01,180,940

1,180,940

01,180,940

058,15858,158058,158

0

1,177,460

1,177,460

01,177,460

112,272

68,862,305

68,974,577

0

68,974,577△ 112,272△ 446,826△ 559,098

0△ 559,098

000

00

0

1,068,000

1,068,000

0

1,068,000

0207,900

207,900

0207,90001,275,900

1,275,90001,275,900

0△ 1,275,900△ 1,275,900

0△ 1,275,900

0

0

0

0

0

0

483,414483,4140483,414

事業活動収入計 (1)

支 事務費支出
就労支援事業支出
出支払利息支出
その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
収施設整備等による
収
支入

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出

支 固定資産取得支出
出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)

その他の活動による収
支収入

その他の活動収入計 (7)積立資産支出

支出
その他の活動支出計 (8)0483,414

483,4140483,414

0△ 483,414△ 483,414

0△ 483,414△ 112,272△ 2,206,140△ 2,318,412

0△ 2,318,412

前期末支払資金残高 (11)847,228

9,956,147

10,803,375

0

10,803,375

当期末支払資金残高 (10)+(11)734,956

7,750,007

8,484,963

08,484,963

その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和4年4月1日

(至)

令和

5年

3月 31日（単位：円）

勘サー
ビス
活動
増
減の部

定科

目

増減(A)-(B)1,182,323

1,137,877

44,446

66,085,913

62,880,848

3,205,065

益 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)0

300,000△ 300,000

67,268,236

64,318,725

2,949,511

人件費

53,135,529

49,349,320

3,786,209

事業費

8,152,460

9,322,664△ 1,170,204

5,591,586

7,812,356△ 2,220,770

1,182,323

1,137,877

44,446

6,719,211

6,677,473

41,738△ 5,129,768△ 5,129,768△ 069,651,341

69,169,922

481,419△ 2,383,105△ 4,851,197

2,468,092

51,16560,129△ 8,964費 事務費
就労支援事業費用
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
費 その他のサービス活動外費用

261

263

△ 2

1,097,200

990,900

106,300

1,148,626

1,051,292

97,334

58,15868,057△ 9,899

1,177,460

978,452

199,008

1,235,618

1,046,509

189,109△ 86,992

4,783△ 91,775△ 2,470,097△ 4,846,414

2,376,317

114,400

0

114,400

114,400

0114,400

01

△ 101

△ 1

用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)収 固定資産受贈額

特別増減の部

前年度決算(B)

就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益

サービス活動費用計 (2)

サー
ビス
活動
外増減の部

当年度決算(A)益

特別収益計 (8)費 固定資産売却損・処分損
用特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)114,400△ 1

114,401

当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)△ 2,355,697△ 4,846,415

2,490,718

前期繰越活動増減差額 (12)7,593,975

12,440,390△ 4,846,415

当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)5,238,278

7,593,975△ 2,355,697

基本金取崩額 (14)000

その他の積立金取崩額 (15)000

その他の積立金積立額 (16)000

5,238,278

7,593,975

2,355,697

繰
越活
動
増
減
差額の部

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第二号第三様式(自)社会福祉事業区分

事業活動内訳表

令和(至)

4年

4月1日

令和5年

3月 31日ひなた和楽館合計（単位：円）
勘
収
サー
ビ
ス
活動
増
減の部

用科

目

事業区分合計

1,182,323

1,182,323

01,182,323

障害福祉サービス等事業収益

066,085,913

66,085,913

066,085,913

067,268,236

67,268,236

067,268,236

人件費

14,44853,121,081

53,135,529

0

53,135,529

事業費

08,152,460

8,152,460

08,152,460

事務費

97,824

5,493,762

5,591,586

0

5,591,586

就労支援事業費用

0

1,182,323

1,182,323

01,182,323

減価償却費

0

6,719,211

6,719,211

06,719,211

サービス活動収益計 (1)

国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益△ 0△ 5,129,768△ 5,129,768△ 0△ 5,129,768

112,272

69,539,069

69,651,341

0

69,651,341△ 112,272△ 2,270,833△ 2,383,105

0△ 2,383,105

0

51,165

51,165051,165

収 受取利息配当金収益

0261

261

0261

益 その他のサービス活動外収益

01,097,200

1,097,200

01,097,200

01,148,626

1,148,626

0

1,148,626

0

58,15858,158058,1580

1,177,460

1,177,460

01,177,460

01,235,618

1,235,618

01,235,618

0△ 86,992△ 86,992

0△ 86,992△ 112,272△ 2,357,825△ 2,470,097

0△ 2,470,097

0

114,400

114,400

0114,400

特別収益計 (8)0114,400

114,400

0

114,400

特別費用計 (9)

0

0

0

0

0

0

114,400

114,400

0114,400△ 112,272△ 2,243,425△ 2,355,697

0△ 2,355,697

847,228

6,746,747

7,593,975

0

7,593,975

734,956

4,503,322

5,238,278

0

5,238,278

0000000000000

00734,956

4,503,322

5,238,278

0

5,238,278

サービス活動外収益計 (4)支払利息
費 その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
収

特
別増
減の部

内部取引消去0

サービス活動費用計 (2)

サー
ビ
ス
活動
外増
減の部

本部

就労支援事業収益益

費

定益

固定資産受贈額

費
用

特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額 (12)越 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額 (14)増 その他の積立金取崩額 (15)減
差 その他の積立金積立額 (16)
額の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和5年

3月 31日 現在（単位：円）

資産の部

当年度末
流動資産

負
前年度末

増減

債の部

当年度末

12,055,318

11,854,301

現金預金

1,608,918

2,520,147△ 911,229

事業未収金

9,933,248

7,916,429

2,016,819

未収金

21,405

021,405

未収補助金

179,027

974,000

前払費用

312,720

443,725

固定資産

123,013,954

129,008,043

基本財産113,868,516

土地建物増減6,085,886

3,728,315

2,357,571

短期運営資金借入金

2,500,000

02,500,000

事業未払金

1,108,681

1,078,095

30,586

１年以内返済予定設備資金借入金

1,068,000

1,068,000

0△ 794,973

職員預り金△ 38,326△ 27,169△ 11,157△ 131,005

賞与引当金

1,447,531

1,609,389△ 161,858△ 5,994,089 固定負債

6,772,908

7,438,086△ 665,178

118,850,125△ 4,981,609

設備資金借入金

4,450,000

5,518,000△ 1,068,000

23,802,300

23,802,300

0

退職給付引当金

2,322,908

1,920,086

402,822

137,391,500

137,391,500

012,858,794

11,166,401

1,692,393

減価償却累計額△ 47,325,284△ 42,343,675△ 4,981,609

その他の固定資産

9,145,438

10,157,918△ 1,012,480

300,000

300,000

車輌運搬具

10,051,379

器具及び備品構築物

201,017 流動負債

前年度末

負債の部合計
純資

産の部

0 基本金

33,482,577

33,482,577

0

10,051,379

0第１号基本金25,482,577

25,482,577

0

18,456,448

18,134,148

322,300

第３号基本金8,000,000

8,000,000

0△ 25,014,277△ 23,276,675

80,489,123

85,618,891△ 5,129,768

退職給付引当資産

2,322,908

1,920,086

3,000,500

3,000,500

0

設備等整備積立資産

3,000,500

3,000,500設備等整備積立金

3,000,500

3,000,500

028,48028,4800 次期繰越活動増減差額

5,238,278

7,593,975△ 2,355,697△ 2,355,697△ 4,846,415

2,490,718

純資産の部合計

122,210,478

129,695,943△ 7,485,465

負債及び純資産の部合計

135,069,272

140,862,344△ 5,793,072

減価償却累計額

その他の固定資産△ 1,737,602 国庫補助金等特別積立金
402,822 その他の積立金
0(うち当期活動増減差額)

資産の部合計135,069,272

140,862,344△ 5,793,072

第三号第三様式

社会福祉事業区分
令和5年

貸借対照表内訳表
3月 31日 現在（単位：円）

勘

定科目

流動資産

本部

ひなた和楽館

735,404

現金預金

合計

内部取引消去 事業区分合計11,319,914

12,055,318

0

12,055,318

735,404

873,514

1,608,918

0

1,608,918

事業未収金

0

9,933,248

9,933,248

0

9,933,248

未収金

021,405

21,405021,405

未収補助金

0179,027

179,0270

179,027

前払費用

0312,720

312,7200

312,720

固定資産

0

123,013,954

123,013,9540

123,013,954

基本財産

0

113,868,516

113,868,516

0

113,868,516

土地

0

23,802,300

23,802,300

023,802,300

建物

0

137,391,500

137,391,500

0137,391,500

減価償却累計額△ 0 △ 47,325,284 △ 47,325,284△ 0 △ 47,325,284

その他の固定資産09,145,438

9,145,438

0

9,145,438

構築物

0300,000

300,0000

300,000

車輌運搬具

010,051,379

10,051,379

0

10,051,379

器具及び備品

018,456,448

18,456,448

0

18,456,448

減価償却累計額△ 0 △ 25,014,277 △ 25,014,277△ 0 △ 25,014,277

退職給付引当資産

02,322,908

2,322,908

02,322,908

設備等整備積立資産

03,000,500

3,000,500

03,000,500

その他の固定資産028,480

28,480028,480735,404

134,333,868

135,069,272

0135,069,272

448

6,085,438

6,085,886

06,085,886

短期運営資金借入金

02,500,000

2,500,000

02,500,000

事業未払金

0

1,108,681

1,108,681

01,108,681

資産の部合計流動負債

１年以内返済予定設備資金借入金

0

1,068,000

1,068,000

0

1,068,000

職員預り金

448

△ 38,774△ 38,3260△ 38,326

賞与引当金

01,447,531

1,447,531

0

1,447,531

固定負債

0

6,772,908

6,772,908

0

6,772,908

設備資金借入金

04,450,000

4,450,000

04,450,000

退職給付引当金

02,322,908

2,322,908

02,322,908

448

12,849,981

12,850,429

012,850,429

033,482,577

33,482,577

0

33,482,577

第１号基本金

025,482,577

25,482,577

025,482,577

第３号基本金08,000,000

8,000,000

08,000,000

国庫補助金等特別積立金

080,489,123

80,489,123

080,489,123

その他の積立金

03,000,500

3,000,500

03,000,500

03,000,500

3,000,500

03,000,500

734,956

4,503,322

5,238,278

0

5,238,278

負債の部合計基本金

設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)△ 112,272 △ 2,243,425 △ 2,355,697

0 △ 2,355,697

純資産の部合計

734,956

121,475,522

122,210,478

0122,210,478

負債及び純資産の部合計

735,404

134,333,868

135,069,272

0135,069,272

別紙４財産令和 5年目録

3月 31日 現在（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金

手元在高

―

運転資金として――69,768―運転資金として――697,228

普通預金
・本部
りそな銀行

村山市店

小計

697,228

・ひなた和楽館
多摩信用金庫

瑞穂支店

りそな銀行

村山市店

―

運転資金として―――運転資金として――836,9244,878

小計

841,802

定期預金

・ひなた和楽館
瑞穂支店―

運転資金として―

―

120

事業未収金

東京都国民健康保険連合会―

介護・訓練等給付費 ２・３月分――

9,693,655

利用者―

３月分給食費他実費――

76,050

クラフトワーク―

クリーニング収益(就労) ２・３月分――

76,220

モノファクトリー―

クリーニング収益(就労) ２・３月分――

67,323

NPOひなた―クリーニング収益(就労) ３月分――

多摩信用金庫20,000小計

9,933,248

未収金

職員

―

社会保険料他給与天引き不足分

未収補助金

武蔵村山市

―

物価高騰緊急対策支援金――

21,405東京都福祉保健財団

―

利子補給

―

―

167,076
11,951

小計
前払費用

179,027

あいおいニッセイ同和損保―

火災保険料 令和5年度以降分――

135,840

関東自動車共済協同組合

―

自動車保険

―

―

176,880

令和5年度分
小計

312,720

流動資産合計12,055,318

２ 固定資産(１) 基本財産
土地(ひなた和楽館)
東京都武蔵村山市中央四丁目55 ―番5

第２種社会福祉事業である、生活介護・就労継続支援Ｂ型事業施設に使用している

建物(ひなた和楽館)
東京都武蔵村山市中央四丁目55 2013年度
番5

第２種社会福祉事業である、生活介護・就労継続支援Ｂ型事業施設に使用している

131,400,009

43,511,709

87,888,300

構築物(ひなた和楽館)
東京都武蔵村山市中央四丁目55 2013年度
番5

第２種社会福祉事業である、生活介護・就労継続支援Ｂ型事業施設に使用している

5,991,491

3,813,575

2,177,916――

23,802,300

基本財産合計113,868,516(２) その他の固定資産
構築物

カーポート(屋根)―第２種社会福祉事業である、生活介護・就労継続支援Ｂ型事業施設に使用している

車輌運搬具

日産キャラバン 他３台―

器具及び備品洗濯機

退職給付引当資産
設備等整備積立資産
その他の固定資産

300,000

41,975

258,025

利用者送迎用

10,051,379

7,489,424

2,561,955―

第２種社会福祉事業である、生活介護・就労継続支援Ｂ型事業に使用している

18,456,448

17,482,878

973,570

従事者共済―職員従事者共済――

2,322,908

ひなた和楽館―

設備等整備準備費用として積立て――3,000,500

ひなた和楽館―

リサイクル預託金２台分

―

―

他22件

28,480その他の固定資産合計

9,145,438

固定資産合計123,013,954

資産合計

135,069,272

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
短期運営資金借入金

NPO法人ひなた―――

2,500,000

事業未払金

３月分給食費―――194,679

３月分利用者工賃等―――

340,747

３月分社会保険料―――

430,203
143,052

その他
小計

3,608,681

１年以内返済予定設備資金借入金

独立行政法人福祉医療機構

―

―

―

1,068,000

職員預り金

３月分源泉所得税―――△ 38,326

賞与引当金６月支給賞与の当期分

―

―

―

1,447,531

流動負債合計6,085,886

２ 固定負債設備資金借入金

独立行政法人福祉医療機構―――

4,450,000

退職給付引当金

従事者共済

―

―

―

2,322,908

固定負債合計6,772,908

負債合計

12,858,794

差引純資産

122,210,478令和4年度事業実施報告

社会福祉法人ひなた和楽会
ひなた和楽館

運営方針

1.運営について
令和３年度に続き、令和４年度も厳しい運営状況となりました。
介護給付費等の事業収入は増額となりましたが、人員確保の為人件費等が増え、今年度もマイナス計上となりました。

2.新型コロナウイルス感染症について職員へ積極的ワクチン接種の促進、週３回の抗原検査の実施をしてきました。また、ワンケアワンプッシュを呼びかけ手指消毒、冬場であっても常に換気を行う事を徹底しておりました。
しかし、１２月中旬職員発症とするクラスターが発生してしまいました。職員は１名のみでしたが、利用者、そのご家族、関係者に感染がおきました。収束するまでに１か月を要しました。幸いにも、重症化する方はおりませんでした。
マスク装着は個人の判断となりましたが、ひなた和楽館では職員は常時装着、利用者も常時装着のお願いをし、感染防止対策は引き続き行っていきます。

3.虐待防止の取り組みについて職員にアンケートを実施し、委員会で検討を行い職員へフィードバックをおこなった。
また、職員会議にてどのような言動が虐待にあたるのかを共有。

4.活動についてコロナ禍で外出活動が一切できなくなってしまった中で、館内で何か楽しめる催しの開催を考案し、「ひなたまつり」を行いました。
一階、二階フロアーを使い、ゲーム、お菓子すくい、魚釣り大会等を利用者、職員と一緒に行い、職員手作りの魚やお菓子を沢山持ち帰りとても楽しい時間となりました。
5.法人本部の取り組み
書面決議となってしまいましたが、6月と3月に理事会評議員会を執り行いました。