貸 借 対 照 表
令和2年3月31日現在（単位：円）
科
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
未収金
有価証券
前払金
仮払金
流動資産合計

目

当年度

前年度

増減

873,904,363
57,773,415
1,824,266△486,290
933,015,754

853,084,108
41,119,617
103,205,000
2,229,769
506,039
1,000,144,533

20,820,255
16,653,798△103,205,000△405,503△992,329△67,128,779

31,80059,968,200
60,000,000

4,000
59,996,000
60,000,000

27,800△27,800-

投資有価証券
特定資産合計(3) その他固定資産
什器備品
投資有価証券
リース資産
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計

64,222,516
199,930,000
5,278,119
234,890
300,000,000
7,601,608
5,000,000
30,000,000
300,000,000
912,267,133

78,233,857
199,930,000
4,597,957
270,921300,000,000
13,000,000
9,680,479
30,000,000
200,000,000
835,713,214△14,011,341
680,162△36,031△5,398,392
5,000,000△9,680,479
100,000,000
76,553,919

13,913,041
100,311,000
3,786,277
118,010,318
1,090,277,451
2,023,293,205

6,375,111
100,311,000
7,916,761
114,602,872
1,010,316,086
2,010,460,619

7,537,930△4,130,484
3,407,446
79,961,365
12,832,586

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
未払金
未払法人税等
未払消費税
前受金
１年以内返済リース債務
預 り 金
仮受金
賞与引当金
流動負債合計201,012,356
7,699,900
15,423,000
46,562,673
3,901,401
40,496,146
59,00057,015,862
372,170,338

219,631,542
8,434,300
18,459,800
65,018,520
4,196,228
39,416,059
100
51,845,312
407,001,861△18,619,186△734,400△3,036,800△18,455,847△294,827
1,080,087
58,9005,170,550△34,831,523

264,152,516
264,152,516
636,322,854

278,163,857
3,901,401
282,065,258
689,067,119△14,011,341△3,901,401△17,912,742△52,744,265

77,434,456(60,000,000)(17,434,455)
1,309,535,895(630,000,000)
1,386,970,351
2,023,293,205

77,868,879
520,988
13,000,000(60,000,000)(17,868,878)
1,243,524,621(539,680,479)
1,321,393,500
2,010,460,619△434,423△520,988△13,000,000(-)(△ 434,423)
66,011,274(90,319,521)
65,576,851
12,832,586

2

固定資産(1) 基本財産
定期預金
投資有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当預金
退職給付引当投資有価証券
芸術創造賞積立基金
芸術創造賞什器備品
芸術創造賞授与財産有価証券
アクテノン記念 江崎演劇賞積立基金

アクテノン記念 江崎演劇賞有価証券

地域還元事業資金
体験・鑑賞事業等促進財産有価証券

2

固定負債
退職給付引当金
長期リース債務
固定負債合計負債合計

Ⅲ 正味財産の部
1 指定正味財産
特定資産運用益受取寄附金（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
2 一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

貸 借 対 照 表 内 訳 表
令和2年3月31日現在
科
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
未収金
有価証券
前払金
仮払金
流動資産合計2目

固定資産(1) 基本財産
定期預金
投資有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当預金
退職給付引当投資有価証券
芸術創造賞積立基金
芸術創造賞什器備品
芸術創造賞授与財産有価証券
アクテノン記念 江崎演劇賞積立基金
アクテノン記念 江崎演劇賞有価証券

地域還元事業資金
体験・鑑賞事業等促進財産有価証券

投資有価証券
特定資産合計(3) その他固定資産
什器備品
投資有価証券
リース資産
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
未払金
未払法人税等
未払消費税
前受金
１年以内返済リース債務
預 り 金
仮受金
賞与引当金
流動負債合計2

固定負債
退職給付引当金
長期リース債務
固定負債合計負債合計

Ⅲ 正味財産の部
1 指定正味財産
特定資産運用益受取寄附金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
2 一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計（単位：円）
合計

公益目的事業会計

収益事業等会計548,235,705
53,553,880
1,726,968△556,605
602,959,948

251,526,120
3,929,211
88,74844,886
255,588,965

74,142,538
290,324
8,550
25,42974,466,841

873,904,363
57,773,415
1,824,266△486,290
933,015,754

27,80029,972,200
30,000,000

-

4,000
29,996,000
30,000,000

31,80059,968,200
60,000,000

5,278,119
234,890
300,000,000
7,601,608
5,000,000
30,000,000
348,114,617-

64,222,516
199,930,000
300,000,000
564,152,516

64,222,516
199,930,000
5,278,119
234,890
300,000,000
7,601,608
5,000,000
30,000,000
300,000,000
912,267,133

12,466,970
3,256,580
15,723,550
393,838,167
996,798,115

1,438,073
529,697
1,967,770
1,967,770
257,556,735

7,998
100,311,000
100,318,998
694,471,514
768,938,355

13,913,041
100,311,000
3,786,277
118,010,318
1,090,277,451
2,023,293,205

153,682,600
4,896,800
15,423,000
42,762,473
3,211,909
39,993,379
59,00048,603,465
308,632,626

23,441,892
1,982,100
3,800,200
689,492
350,805
7,217,144
37,481,633

23,887,864
821,000
151,962
1,195,253
26,056,079

201,012,356
7,699,900
15,423,000
46,562,673
3,901,401
40,496,146
59,00057,015,862
372,170,338

308,632,626

37,481,633

264,152,516
264,152,516
290,208,595

264,152,516
264,152,516
636,322,854

47,434,456(30,000,000)(17,434,455)
640,731,033(330,000,000)
688,165,489
996,798,115(-)(-)
220,075,102(-)
220,075,102
257,556,735

30,000,000(30,000,000)(-)
448,729,760(300,000,000)
478,729,760
768,938,355

77,434,456(60,000,000)(17,434,455)
1,309,535,895(630,000,000)
1,386,970,351
2,023,293,205

法人会計

令

和

元

年

度

正

味

財

産

増

減

計

算

書

平成３1年４月１日から令和２年３月３１日まで(単位：円）
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
1.経常増減の部（1）経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
退職給付引当資産受取利息
体験･鑑賞事業等促進財産受取利息
芸術創造賞授与財産受取利息
運用財産受取利息
演劇賞積立基金受取利息
受取会費
賛助会員受取会費
事業収益
文化事業収益施設運営事業収益
受取補助金等
名古屋市補助金
文化事業補助金
文化事業助成金
受取負担金
名古屋市負担金
受取寄附金
受取寄附金
受取寄附金振替額
雑収益受取利息
有価証券運用益
雑収益
固定資産受贈益
固定資産受贈益振替額
経常収益計（2）経常費用
事業費
文化事業費
報酬
給料
職員手当等
共済費
退職給付費用
賃金
報償費
旅費
消耗品費
燃料費
食糧費
印刷製本費
光熱水費
修繕料
通信運搬費
広告料
手数料
保険料
委託料
使用料及び賃借料
工事請負費
原材料費
備品購入費
負担金補助及び交付金
補償、補填及び賠償金
償還金、利子及び割引料
公課費
減価償却費

当年度

前年度

増減

391,300
391,300
6,080,484
6,080,484
1,020,000
87,6601,548,461
3,419,000
5,363
45,00045,0001,935,895,716
54,023,799
1,881,871,917
226,897,291
202,069,972
18,603,319
6,224,000
20,914,164
20,914,164
637,826
239,434
398,392
4,324,010
209
04,323,801
36,031
36,031
2,195,221,822

391,300
391,300
1,851,763
1,851,763
1,020,000
60,000521,763
250,000
045,00045,0001,906,478,709
55,900,091
1,850,578,618
244,235,281
212,357,251
26,145,030
5,733,000
18,380,767
18,380,767
282,329
282,3290
7,713,456
217
2,912,000
4,801,239
41,55841,5582,179,420,163

00
4,228,721
4,228,721
0
27,6601,026,698
3,169,000
5,363
0029,417,007△ 1,876,292
31,293,299△ 17,337,990△ 10,287,279△ 7,541,711
491,000
2,533,397
2,533,397
355,497△ 42,895
398,392△ 3,389,446△ 8△ 2,912,000△ 477,438△ 5,527△ 5,527
15,801,659

2,105,893,040
323,598,147
9,513,840
65,967,670
42,546,588
19,557,509
992,0149,427,356
20,399,324
2,540,998
4,562,293
82,0001,036,944
7,145,704
2,228,804
136,075
6,688,287
2,766,640
3,434,094
252,879
65,176,198
29,316,906
875,408
80,0002,505,231
21,234,069
65,950127,751
1,978,846
2,958,769

2,085,434,235
317,255,771
7,200,000
66,749,279
40,874,520
20,198,799
7,420,432
10,905,670
24,060,911
1,980,441
4,526,137
87,600897,240
8,086,470
2,475,063
8,100
6,144,742
4,170,908
3,268,440
245,80250,661,332
26,441,257
00250,803
26,936,490
125,400
145,855
2,139,698
1,254,382

20,458,805
6,342,376
2,313,840△ 781,609
1,672,068△ 641,290△ 6,428,418△ 1,478,314△ 3,661,587
560,557
36,156△ 5,600
139,704△ 940,766△ 246,259
127,975
543,545△ 1,404,268
165,654
7,077
14,514,866
2,875,649
875,408
80,0002,254,428△ 5,702,421△ 59,450△ 18,104△ 160,852
1,704,387

科目
施設運営事業費
給料
職員手当等
共済費
退職給付費用
賃金
報償費
旅費
消耗品費
被服費
燃料費
食糧費
印刷製本費
光熱水費
修繕料
通信運搬費
広告料
手数料
保険料
委託料
使用料及び賃借料
工事請負費
備品購入費
負担金補助及び交付金
償還金、利子及び割引料
公課費
減価償却費
管理費
管理費
報酬
職員手当等
共済費
報償費
旅費
交際費
消耗品費
被服費
食糧費
印刷製本費
光熱水費
修繕料
通信運搬費
広告料
手数料
保険料
委託料
使用料及び賃借料負担金補助及び交付金
公課費
減価償却費
雑損失
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
2.経常外増減の部（1）経常外収益
過年度損益修正益
経常外収益計（2）経常外費用
固定資産減損損失
過年度損益修正損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
特定資産運用益受取寄附金
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

増減

1,782,294,893
309,011,787
180,049,029
91,819,357
7,709,864
133,564,903
22,388,614
2,184,233
32,891,506
17,36649,203
943,458
5,949,932
186,782,684
9,464,400
10,346,973
5,236,259
4,165,654
619,909521,825,294
66,202,404
67,286,704
6,888,564
36,879,926
306,629
71,585,304
8,124,937
24,257,935
24,257,935
2,378,460
5,137,139
3,845,463
845,280
383,506
26,20050,600000193,808
0
28,92638,40039,800813,110
3,242,153
1,887,744
349,697
1,790,650
1,999
3,205,000
2,130,150,975
65,070,847
65,070,847

1,768,178,464
290,890,552
163,838,115
85,511,069
40,764,191
130,533,404
25,058,095
2,100,360
29,816,761
611,6790
1,120,631
6,062,700
201,219,487
5,477,036
9,548,334
2,190,085
3,530,201
641,365
510,733,501
66,343,840
67,220,006
8,046,355
40,632,398
350,081
67,435,752
8,502,466
20,432,504
20,432,504
1,800,000
5,867,159
3,558,622
758,410395,776
37,194
139,250
11,611
4,694
40,824215,223
63,25013,6446,000
4,320
868,690
3,431,746
1,777,428
365,960
1,072,300
403
02,105,866,739
73,553,424
73,553,424

14,116,429
18,121,235
16,210,914
6,308,288△ 33,054,327
3,031,499△ 2,669,481
83,873
3,074,745△ 594,313
49,203△ 177,173△ 112,768△ 14,436,803
3,987,364
798,639
3,046,174
635,453△ 21,456
11,091,793△ 141,436
66,698△ 1,157,791△ 3,752,472△ 43,452
4,149,552△ 377,529
3,825,431
3,825,431
578,460△ 730,020
286,841
86,870△ 12,270△ 10,994△ 88,650△ 11,611△ 4,694△ 40,824△ 21,415△ 63,250
15,28232,40035,480△ 55,580△ 189,593
110,316△ 16,263
718,350
1,596
3,205,000
24,284,236△ 8,482,577△ 8,482,577

940,427
940,427

545,531545,531394,896
394,896000940,427
66,011,274
1,243,524,621
1,309,535,895

2
70
72
545,459
74,098,883
1,169,425,738
1,243,524,621

△ 2
△ 70
△ 72
394,968△ 8,087,609
74,098,883
66,011,274

00△ 434,423△ 434,423
77,868,879
77,434,456
1,386,970,351

520,988
13,000,000△ 41,558
13,479,430
64,389,449
77,868,879
1,321,393,500△ 520,988△ 13,000,000△ 392,865△ 13,913,853
13,479,430△ 434,423
65,576,851

令

和

元

年

度

正

味

財

産

増

減

計

算

書

内

訳

表

平成３1年４月１日から令和２年３月３１日まで(単位：円）
公益目的事業会計科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1.経常増減の部（1）経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
受取会費
賛助会員受取会費
事業収益
文化事業収益施設運営事業収益
施設事業収益受取補助金等
名古屋市補助金
文化事業補助金
文化事業助成金
受取負担金
名古屋市負担金
受取寄附金
受取寄附金
受取寄附金振替額
雑収益
受取利息
雑収益
固定資産受贈益
固定資産受贈益振替額
経常収益計（2）経常費用
事業費
文化事業費
報酬
給料
職員手当等
共済費
退職給付費用
賃金
報償費
旅費
消耗品費
燃料費
食糧費
印刷製本費
光熱水費
修繕料
通信運搬費
広告料
手数料
保険料
委託料
使用料及び賃借料
工事請負費
原材料費
備品購入費
負担金補助及び交付金
補償、補填及び賠償金
償還金、利子及び割引料
公課費
減価償却費

収益事業等会計公1

収1

文化芸術振興事業

施設の公益目的外
貸与

法人会計

合計

219,300
219,300
1,641,484
1,641,484
001,668,679,271
54,023,799
1,614,655,472
68,640,516
226,897,291
202,069,972
18,603,319
6,224,000
20,914,164
20,914,164
457,826
59,434
398,39200036,031
36,031
1,918,845,367

0
0
0
0
0
0
267,216,445
0267,216,445
4,347,129
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
267,216,445

172,000
172,000
4,439,000
4,439,000
45,00045,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
180,000
180,000
0
4,324,010
209
4,323,801
009,160,010

391,300
391,300
6,080,484
6,080,484
45,00045,0001,935,895,716
54,023,799
1,881,871,917
72,987,645
226,897,291
202,069,972
18,603,319
6,224,000
20,914,164
20,914,164
637,826
239,434
398,392
4,324,010
209
4,323,801
36,031
36,031
2,195,221,822

1,857,476,376
323,598,147
9,513,840
65,967,670
42,546,588
19,557,509
992,0149,427,356
20,399,324
2,540,998
4,562,293
82,0001,036,944
7,145,704
2,228,804
136,075
6,688,287
2,766,640
3,434,094
252,879
65,176,198
29,316,906
875,408
80,0002,505,231
21,234,069
65,950127,751
1,978,846
2,958,769

248,416,664
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,105,893,040
323,598,147
9,513,840
65,967,670
42,546,588
19,557,509
992,0149,427,356
20,399,324
2,540,998
4,562,293
82,0001,036,944
7,145,704
2,228,804
136,075
6,688,287
2,766,640
3,434,094
252,879
65,176,198
29,316,906
875,408
80,0002,505,231
21,234,069
65,950127,751
1,978,846
2,958,769

科目

施設運営事業費
給料
職員手当等
共済費
退職給付費用
賃金
報償費
旅費
消耗品費
被服費
燃料費
食糧費
印刷製本費
光熱水費
修繕料
通信運搬費
広告料
手数料
保険料
委託料
使用料及び賃借料
工事請負費
備品購入費
負担金補助及び交付金
償還金、利子及び割引料
公課費
減価償却費
管理費
管理費
報酬
職員手当等
共済費
報償費
旅費
交際費
消耗品費
光熱水費
修繕料
通信運搬費
広告料
手数料
保険料
委託料
使用料及び賃借料負担金補助及び交付金
公課費
減価償却費
雑損失
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
2.経常外増減の部（1）経常外収益
過年度損益修正益
経常外収益計（1）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
特定資産運用益
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的事業会計

収益事業等会計

公1

収1

法人会計

文化芸術振興施設の公益目的外事業
貸与
1,533,878,229
248,416,664
260,654,633
48,357,154
151,838,327
28,210,702
77,438,259
14,381,098
6,508,482
1,201,382
111,243,464
22,321,439
22,336,620
51,9942,016,721
167,51228,550,157
4,341,349
14,6582,708
41,528
7,675
943,236
222
5,725,742
224,190155,029,148
31,753,536
8,793,861
670,539
9,014,796
1,332,177
4,813,215
423,0443,713,795
451,859
570,948
48,961
448,579,064
73,246,230
62,925,239
3,277,165
66,471,187
815,517
6,769,516
119,048
33,880,876
2,999,050
253,397
53,232
59,042,049
12,543,255
6,709,311
1,415,626
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
1,857,476,376
248,416,664
61,368,991
18,799,781
61,368,991
18,799,781

合計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24,257,935
24,257,935
2,378,460
5,137,139
3,845,463
845,280
383,506
26,20050,600193,808
0
28,92638,40039,800813,110
3,242,153
1,887,744
349,697
1,790,650
1,999
3,205,000
24,257,935△ 15,097,925△ 15,097,925

1,782,294,893
309,011,787
180,049,029
91,819,357
7,709,864
133,564,903
22,388,614
2,184,233
32,891,506
17,36649,203
943,458
5,949,932
186,782,684
9,464,400
10,346,973
5,236,259
4,165,654
619,909521,825,294
66,202,404
67,286,704
6,888,564
36,879,926
306,629
71,585,304
8,124,937
24,257,935
24,257,935
2,378,460
5,137,139
3,845,463
845,280
383,506
26,20050,600193,808
0
28,92638,40039,800813,110
3,242,153
1,887,744
349,697
1,790,650
1,999
3,205,000
2,130,150,975
65,070,847
65,070,847

918,520
918,520

21,907
21,90700940,427
940,427

0
918,520
62,287,511
9,029,291
71,316,802
569,414,231
640,731,033

0
21,907
18,821,688△ 9,029,291
9,792,397
210,282,705
220,075,102

00△ 15,097,925
0△ 15,097,925
463,827,685
448,729,760

0940,427
66,011,274
066,011,274
1,243,524,621
1,309,535,895

0△ 434,423△ 434,423
47,868,879
47,434,456
688,165,489

0
0
0
0
0
220,075,102

00030,000,000
30,000,000
478,729,760

0△ 434,423△ 434,423
77,868,879
77,434,456
1,386,970,351

令和元年度キャッシュ・フロー計算書
平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで(単位：円)
科

目

当年度

前年度

増減

Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
１． 当期一般正味財産増減額

66,011,274

74,098,883△ 8,087,609

２． キャッシュ・フローへの調整額①減価償却費11,085,705

9,757,251

1,328,454△ 14,011,341

17,737,432△ 31,748,773③リース債務の増減額△ 4,196,228△ 4,134,672△ 61,556④未収金の増減額△ 16,653,798

1,552,833△ 18,206,631⑤有価証券の増減額

103,205,000△ 73,205,000

176,410,000⑥前払金の増減額

405,503△ 348,943

754,446⑦仮払金の増減額

992,329

181,416

810,913⑧未払金の増減額△ 18,619,186

10,462,778△ 29,081,964⑨未払法人税等の増減額△ 734,400△ 165,300△ 569,100⑩未払消費税の増減額△ 3,036,800

4,876,900△ 7,913,700⑪前受金の増減額△ 18,455,847

6,835,005△ 25,290,852⑫預り金の増減額

1,080,087

8,615,689△ 7,535,602⑬仮受金の増減額

58,900△ 4,741

63,641

5,170,550△ 124,753

5,295,303②退職給付引当金の増減額⑭賞与引当金の増減額⑮投資有価証券の増減額（償還損益）⑯指定正味財産からの振替額⑰固定資産除去損000△ 434,423△ 41,558△ 392,865

0

2

△2

45,856,051△ 18,005,661

63,861,712

111,867,325

56,093,222

55,774,103

23,733,219

31,467,191△ 7,733,972

地域還元事業資金取崩収入

9,680,479

6,578,857

3,101,622

演劇賞積立基金取崩収入

398,392-

398,392

小計

事業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
１． 投資活動収入①特定資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
芸術創造賞積立基金取崩収入

0②特定資産償還収入
退職給付引当資産償還収入-

0③固定資産取崩収入
投資有価証券取崩収入-

103,205,000△ 103,205,000

33,812,090

141,251,048△ 107,438,958

退職給付引当資産取得支出

9,721,878

49,204,623△ 39,482,745

地域還元事業資金取得支出

-

-

-

体験・鑑賞事業等促進財産有価証券取得支出

-

-

-

④固定資産償還収入
投資有価証券償還収入
投資活動収入計-

２． 投資活動支出①特定資産取得支出

芸術創造賞積立基金取得支出
投資有価証券取得支出

680,162-

680,162

100,000,000

100,000,000-②固定資産取得支出
什器備品購入支出

14,457,120

1,318,140

13,138,980

芸術創造賞什器備品購入支出

-

-

-

ソフトウェア購入支出

-

-

-

リース資産取得支出0--

芸術創造賞授与財産有価証券支出0

100,000,000△ 100,000,000③投資有価証券取得支出
投資有価証券取得支出
投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー

-

-

-

124,859,160

250,522,763△ 125,663,603△ 91,047,070△ 109,271,715

18,224,645

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
---Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額

財務活動によるキャッシュ・フロー

20,820,255△ 53,178,493

73,998,748

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高

853,084,108

906,262,601△ 53,178,493

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高

873,904,363

853,084,108

20,820,255

財務諸表に対する注記
１ 継続事業に対する注記
該当事項なし。
２ 重要な会計方針（１） 有価証券の評価基準及び評価方法について① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）を採用している。
なお、取得差額が少額であり重要性が乏しい銘柄については、取得原価法を採用している。
② 満期保有目的の債券以外の有価証券：
市場価格のあるもの：期日日の市場価格等に基づく時価法による（売却原価は移動平均法により算定する。）。
市場価格のないもの：取得価額による。
（２） 固定資産の減価償却について① 有形固定資産什器備品：定率法によっている。
リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引によるリース資産）：リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
② 無形固定資産
ソフトウエア：定額法によっている。
（３） 引当金の計算基準について
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち、当期に帰属する額を計上している。
退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は、期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
（４） リース取引の処理方法について
ファイナンス・リース取引については、１件３００万円以下の少額のリース取引及びリース期間が１年以内のリース取引を除き、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
① 所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース取引の内容
その他固定資産
本部・各施設における会計システム用ＯＡ機器である。
（５） キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。
（６） 消費税等の会計処理について
消費税等の会計処理については、税込み方式による。
３ 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科

目

基本財産
定期預金
投資有価証券
小計
特定資産
退職給付引当資産
芸術創造賞積立基金
芸術創造賞什器備品
アクテノン記念 江崎演劇賞積立基金
芸術創造賞授与財産有価証券
アクテノン記念 江崎演劇賞有価証券
地域還元事業資金
体験・鑑賞事業等促進財産有価証券
投資有価証券
小
計
合
計

前期末残高

当期増加額

（単位：円）
当期末残高

当期減少額

4,000
59,996,000
60,000,000

27,80027,80027,80027,80031,80059,968,200
60,000,000

278,163,857
4,597,957
270,92113,000,000
300,000,000
9,680,479
30,000,000
200,000,000
835,713,214
895,713,214

8,701,878
680,1625,000,000
100,000,000
114,382,040
114,409,840

22,713,219
36,031
5,398,392
9,680,479
37,828,121
37,855,921

264,152,516
5,278,119
234,890
7,601,608
300,000,000
5,000,000
30,000,000
300,000,000
912,267,133
972,267,133（うち指定正味財 （うち一般正味財
産からの充当額） 産からの充当額）（単位：円）（うち負債に対応する額）

４ 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科

目

基本財産
定期預金
投資有価証券
小計
特定資産
退職給付引当資産
芸術創造賞積立基金
芸術創造賞什器備品
アクテノン記念 江崎演劇賞積立基金
芸術創造賞授与財産有価証券
アクテノン記念 江崎演劇賞有価証券
地域還元事業資金
体験・鑑賞事業等促進財産有価証券
投資有価証券
小
計
合
計

当期末残高
31,80059,968,200
60,000,000

31,80059,968,200
60,000,000--

264,152,516
5,278,119
234,890
7,601,608
300,000,000
5,000,000
30,000,000
300,000,000
912,267,133
972,267,133

5,278,119
234,890
7,601,608
5,000,000
18,114,617
78,114,617

300,000,000
30,000,000
300,000,000
630,000,000
630,000,000

264,152,516
264,152,516
264,152,516

５ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科

目

取得価額

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高
13,913,041

什器備品

32,699,832

18,786,791

リース資産

20,652,420

16,866,143

3,786,277

53,352,252

35,652,934

17,699,318

合計

６ 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。
科

目

帳簿価格

（法人会計）
基本財産投資有価証券
投資有価証券
退職給付引当投資有価証券（公益目的事業会計）
基本財産投資有価証券
体験・鑑賞事業等促進財産有価証券
芸術創造賞授与財産有価証券
アクテノン記念 江崎演劇賞有価証券
合計（単位：円）
評価損益

時価

29,996,000
400,311,000
199,930,000

30,347,540
402,680,000
201,800,000

351,540
2,369,000
1,870,000

29,972,200
30,000,000
300,000,000
5,000,000
995,209,200

30,322,000
29,760,000
299,748,100
4,960,000
999,617,640

349,800△240,000△251,900△40,000
4,408,440

7 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称

交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

（単位：円）
貸借対照表上の記載区分

補助金
平成３1年度名古屋市文化振興事業団補助金

名古屋市-

227,719,000

202,069,972

25,649,028

平成３1年度日本演劇興行 公益社団法
人日本演劇
協会補助金
興行協会

-

800,000

800,000-

平成３1年度文化芸術振興費補助金-

4,044,319

4,044,319-

平成３1年度公益財団法人Ｊ 公益財団
ＫＡ競輪補助金
法人ＪＫＡ-

13,759,000

13,759,000

-

助成金

-

平成３1年度芸術文化基金 芸術文化
助成金
振興基金

-

3,528,000

3,528,000

-

一般財団法
人地域創造

-

2,696,000

2,696,000--

252,546,319

226,897,291

25,649,028

地域創造助成金合

文化庁

計８ 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
内容（公益目的事業会計）
経常収益への振替額
受取寄附金
固定資産受贈益合計（単位：円）
金額△398,392△36,031△434,423

９ キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引（１） 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。
（単位：円）

前期末
現金預金勘定預金期間が３カ月を超える定期預金
現金及び現金同等物（２） 重要な非資金取引該当事項なし

当期末
853,084,108
853,084,108

現金預金勘定預金期間が３カ月を超える定期預金
現金及び現金同等物

873,904,363
873,904,363

預り金

１０ その他
金融商品に関する注記（１） 金融商品に対する取引方針① 基本財産は、元本返還が確実な方法により運用する。
② 運用財産のうち退職給付引当預金は、基本財産に準じて運用する。ただし、退職金支払時に確実に資金化できる運用対象に限る。
③ その他の運用財産は、元本返還の確実性が高く、かつ、可能な限り高い運用益が得られる方法により運用する。
（２） 金融商品の内容及びリスク
投資有価証券は、債券、投資信託であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされている。
（３） 金融商品のリスクに係る管理体制① 資産運用規定に基づく取引
金融商品の取引は、当法人の資産運用規定に基づき行う。
② 信用リスクの管理
円建債権の購入後の格付けを定期的に把握し、事務局長に報告する。

附属明細書
１ 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記に記載
２ 引当金の明細（単位：円）

賞与引当金

51,845,312

57,015,862

当期減少額
目的使用
その他
51,845,312

退職給付引当金

278,163,857

8,701,878

22,713,219

科目

期首残高

当期増加額

期末残高
-

57,015,862-

264,152,516

収益事業等会計から公益目的事業会計への繰入額計算
公益会計経常費用額+経常外費用額

1,857,476,376 ･･･A

収益会計経常費用額+経常外費用額－法人税収益会計分

246,434,564 ･･･B

法人会計経常費用額+経常外費用額－法人税法人会計分

23,436,935 ･･･C

収益会計経常収益額+収益会計経常外収益額

267,238,352 ･･･D

収益会計増減額

20,803,788 ･･･E（D-B）

収益会計に按分される法人会計経常費用額=C*(B/(A+B)) 1円未満切捨て
2,745,206 ･･･F

収益事業等会計から公益目的事業会計への繰入額=(E-F)*0.5 1円未満切上げ
9,029,291● 計算方法税（法人税）引き前の数字で計算し、経常外の数字も反映させる。
※法人税は、収益会計（単純に言うと、収益会計で発生した利益に税率をかけたもの）と法人会計（法人市民税均等割と法人県民税均等割分）で発生する。

（収益会計利益－法人会計一部）×1/2＝公益会計への繰入額↓
収益会計利益から控除可↓
収益会計費用
×管理費
公益会計費用+収益会計費用※管理費は、公益事業および収益事業を実施するための法人運営費用のため、一部を控除することが 認められている控除額の計算方法は合理的な基準であればよく、事業団は事業費（公+収）の比率で管理費

財 産 目 録
令和２年３月３１日現在
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金

額

（流動資産）

現金
普通預金

手元保管
文化振興部（事務局）
名古屋銀行本店
三菱UFJ銀行栄町支店
三井住友銀行名古屋支店
名古屋市青少年文化センター
名古屋銀行本店

運転資金として10,383,345〃〃〃

862,502,047
950,000
1,911〃

67,060(873,904,363)

文化振興部（事務局）
名古屋市芸術創造センター
名古屋市青少年文化センター
名古屋市中村文化小劇場
名古屋市南文化小劇場
名古屋市西文化小劇場
名古屋市港文化小劇場
名古屋市守山文化小劇場
名古屋市北文化小劇場
名古屋市緑文化小劇場
名古屋市東文化小劇場
名古屋市熱田文化小劇場
名古屋市千種文化小劇場
名古屋市中川文化小劇場
名古屋市昭和文化小劇場
名古屋市瑞穂文化小劇場
名古屋市民ギャラリー栄
名古屋市民ギャラリー矢田
演劇練習館
東山荘
名古屋能楽堂文化事業助成金他
施設内店舗光熱水費他
利用料金未収金他
併設施設光熱水費
併設施設光熱水費
併設施設光熱水費他
併設駐車場光熱水費他
利用料金未収金
併設施設光熱水費
利用料金未収金
利用料金未収金
施設指定管理料補填
施設指定管理料補填
併設施設光熱水費
利用料金未収金
利用料金未収金
施設内店舗光熱水費
併設施設光熱水費他
利用料金未収金
施設指定管理料補填
施設内店舗光熱水費他

27,437,172
7,187,553
5,475,607
1,161,197
1,016,705
1,067,932
847,864
618,900
815,583
934,400
928,250
855,200
898,000
1,833,767
1,005,250
1,190,256
1,655,177
631,306
506,500
148,300
1,558,496(57,773,415)

文化振興部（事務局）
名古屋市芸術創造センター
名古屋市青少年文化センター
名古屋市中村文化小劇場
名古屋市南文化小劇場
名古屋市西文化小劇場
名古屋市港文化小劇場
名古屋市天白文化小劇場
名古屋市名東文化小劇場
名古屋市守山文化小劇場
名古屋市北文化小劇場
名古屋市緑文化小劇場
名古屋市東文化小劇場
名古屋市熱田文化小劇場
名古屋市千種文化小劇場
名古屋市中川文化小劇場
名古屋市民ギャラリー栄
名古屋市民ギャラリー矢田
演劇練習館
名古屋市東山荘
名古屋能楽堂名古屋市上社レクリエーションルーム
名古屋市昭和文化小劇場
名古屋市瑞穂文化小劇場

R2年度産業医傷害共済掛金他
R2年度契約収入印紙代他
R2年度契約収入印紙代
R2年度契約収入印紙代
R2年度施設事業チラシ印刷費他
R2年度契約収入印紙代
R2年度施設事業チラシ印刷費他
R2年度契約収入印紙代
R2年度契約収入印紙代
R2年度施設事業チラシ印刷費他
R2年度契約収入印紙代他
R2年度施設事業チラシ印刷費
R2年度施設事業チラシ印刷費他
R2年度施設事業チラシ印刷費他
R2年度契約収入印紙代
R2年度施設事業チラシ印刷費他
R2年度契約収入印紙代
R2年度施設事業チラシ印刷費他
R2年度契約収入印紙代
R2年度契約収入印紙代
R2年度契約収入印紙代
R2年度契約収入印紙代
R2年度契約収入印紙代他
R2年度契約収入印紙代他

853,695
31,234695
17,11379,757
71,383
124,846
88,072212,982
30,312
18,712
65,245
20,6901,303
55,393
5,202
2,503
382
4,646
12,91353,646
10,5805,745
57,217(1,824,266)

文化振興部（事務局）他

雇用労災保険料仮払金他（現金預金小計）
未収金（未収金小計）
前払金（前払金小計）仮払金（仮払金小計）流動資産合計△486,290(△486,290)
933,015,754

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金

額

（固定資産）

基本財産
定期預金

文化振興部（事務局）
三井住友銀行名古屋支店
三井住友銀行名古屋栄支店
基本財産投資有価証券 文化振興部（事務局）
福岡市公募公債
東京都公募公債
なごやか市民債
福岡市公募公債
大阪府公募公債法人の保有財産であり、運用益を法人の運営財源として使用
公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用

4,000
27,800

法人の保有財産であり、運用益を法人の運営財源として使用〃〃
公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用〃

10,000,000
9,996,000
10,000,000
20,000,000
9,972,200(59,968,200)(60,000,000)

従業員に対する退職金の支払いに備えたもの〃〃

64,222,516
99,930,000
100,000,000(264,152,516)（基本財産投資有価証券小計）（基本財産計）特定資産
退職給付引当資産 文化振興部（事務局）
決済用普通預金 名古屋銀行本店
共同発行市場公募地方債
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社無担保社債（退職給付引当資産小計）

芸術創造賞積立基金 文化振興部（事務局）
体験・鑑賞事業等促進財産

定期預金 三井住友銀行名古屋支店
文化振興部（事務局）㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ期限前償還条項付無担保社債

文化振興部（事務局）
定期預金 名古屋銀行本店
アクテノン演劇賞積立基金有価証券 文化振興部（事務局）

運用益を公益事業の財源として使用

5,278,119

公益目的保有財産であり、公益事業の財源として使用

30,000,000

運用益を公益事業の財源として使用

7,601,608

公益目的保有財産であり、公益事業の財源として使用

5,000,000

アクテノン記念 江崎演劇賞積立基金㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ期限前償還条項付無担保社債

投資有価証券

文化振興部（事務局）
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社無担保社債

日本生命劣後ローン流動化㈱㈱みずほフィナンシャル・グループ期限前償還条項付無担保社債

法人の保有財産であり、運用益を法人の運営財源として使用〃〃

100,000,000
100,000,000
100,000,000

公益目的保有財産であり、公益事業の財源として使用
〃
〃
〃
〃
〃
〃

20,000,000
10,000,000
30,000,000
20,000,000
100,000,000
20,000,000
100,000,000

芸術創造賞授与財産 文化振興部（事務局）

大阪府公募公債
三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債
なごやか市民債
なごやか市民債
中部電力社債
なごやか市民債
日本生命劣後ローン流動化㈱
芸術創造賞
什器備品

文化振興部の公益事業で使用（特定資産計）234,890(912,267,133)

その他固定資産什器備品（共用）

青少年文化センター（プリンター・コンピュータ）

文化振興部（事務局）（コンピュータ）
文化振興部（事務局）（ズームレンズ）
名古屋市天白文化小劇場（コンピュータ）
名古屋市熱田文化小劇場(断裁機)名古屋能楽堂（コンピュータ）
名古屋市名東文化小劇場(輪転機)
各施設（コンピュータ）
文化振興部（事務局）（プロジェクター）文化振興部（事務局）（大判プリンタ）
文化振興部（事務局）（カッテングマシン）

名古屋能楽堂（翻訳機）

施設の公益及び収益事業で使用
各施設の公益及び収益事業で使用〃施設の公益及び収益事業で使用〃〃〃〃
各施設の公益及び収益事業で使用〃〃〃
20,458,410△11,599,971

取得価格
什器備品減価償却累計額

什器備品（公益）名古屋市青少年文化センター（ピアノ他）
名古屋市芸術創造センター（額）文化振興部（事務局）（コンピュータ他）
名古屋市南文化小劇場（楽器）事業部（事務局）（印刷機）

施設の公益事業で使用
文化振興部の公益事業で使用〃施設の公益事業で使用
事業部の公益事業で使用
11,771,757△6,725,153

取得価格
什器備品減価償却累計額

什器備品（法人）

文化振興部（事務局）（シュレッダー他）

文化振興部で使用
469,665△461,667(13,913,041)

取得価格
什器備品減価償却累計額（什器備品小計）
投資有価証券

文化振興部（事務局）
兵庫県公債

法人の保有財産であり、運用益を法人の運営財源として使用

文化振興部（事務局）他（会計事務用OA機器）

文化振興部他各施設で使用（投資有価証券小計）

リース資産（共用）

100,311,000(100,311,000)（リース資産小計）

20,652,420△16,866,143(3,786,277)（その他固定資産計）(118,010,318)

取得価格
什器備品減価償却累計額

固定資産合計
資産合計

1,090,277,451
2,023,293,205

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金

額

（流動負債）

未払金

文化振興部（事務局）
名古屋市芸術創造センター
名古屋市青少年文化センター
名古屋市中村文化小劇場
名古屋市南文化小劇場
名古屋市西文化小劇場
名古屋市港文化小劇場
名古屋市天白文化小劇場
名古屋市名東文化小劇場
名古屋市守山文化小劇場
名古屋市北文化小劇場
名古屋市緑文化小劇場
名古屋市東文化小劇場
名古屋市熱田文化小劇場
名古屋市千種文化小劇場
名古屋市中川文化小劇場
名古屋市民ギャラリー栄
名古屋市民ギャラリー矢田
名古屋市演劇練習館
名古屋市東山荘
名古屋市能楽堂
名古屋市上社レクリエーションルーム
名古屋市昭和文化小劇場
名古屋市瑞穂文化小劇場
施設共通
施設管理

退職金他
施設管理定例業務委託他
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

名古屋市民ギャラリー栄
名古屋市青少年文化センター
文化振興部（事務局）

事業所税
事業所税

1,124,000
3,772,800

法人税・地方法人税
法人県民税（均等税）
法人市民税（均等税）
法人事業税
法人県民税（法人税割）
法人市民税（法人税割）

1,310,600
21,000800,000
509,700
40,100121,700(7,699,900)

未払消費税
文化振興部（事務局）（未払消費税小計）

消費税他

15,423,000(15,423,000)

前受金

R2年度の利用料金他
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
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R2年度公益目的事業に係わる会費他

132,250
7,319,983
1,959,100
1,296,350
1,648,900
1,093,750
1,375,750
2,643,700
2,335,150
1,654,700
1,395,500
1,847,750
20,000873,350
1,264,700
7,564,400
554,770
2,527,000
827,200
4,404,370
491,300
1,675,400
1,372,300
285,000(46,562,673)（未払金小計）未払法人税等（未払法人税等小計）（前受金小計）名古屋市芸術創造センター
名古屋市青少年文化センター
名古屋市中村文化小劇場
名古屋市南文化小劇場
名古屋市西文化小劇場
名古屋市港文化小劇場
名古屋市天白文化小劇場
名古屋市名東文化小劇場
名古屋市守山文化小劇場
名古屋市北文化小劇場
名古屋市緑文化小劇場
名古屋市東文化小劇場
名古屋市熱田文化小劇場
名古屋市千種文化小劇場
名古屋市中川文化小劇場
名古屋市民ギャラリー栄
名古屋市民ギャラリー矢田
名古屋市演劇練習館
名古屋市東山荘
名古屋能楽堂名古屋市上社レクリエーションルーム
名古屋市昭和文化小劇場
名古屋市瑞穂文化小劇場
文化振興部（事務局）

47,163,324
16,095,246
11,857,171
5,479,123
5,543,500
6,250,453
5,527,176
7,762,911
11,967,519
4,494,689
4,981,709
4,260,610
4,581,602
5,566,276
4,493,965
4,658,029
5,654,405
1,728,426
6,586,088
1,907,282
17,232,194
3,923,742
7,725,259
5,458,154
100,028
13,475(201,012,356)

貸借対照表科目
預り金

場所・物量等
文化振興部（事務局）
名古屋市芸術創造センター他
名古屋市青少年文化センター
名古屋市中村文化小劇場
名古屋市南文化小劇場
名古屋市西文化小劇場
名古屋市港文化小劇場
名古屋市天白文化小劇場
名古屋市名東文化小劇場
名古屋市守山文化小劇場
名古屋市北文化小劇場
名古屋市緑文化小劇場
名古屋市東文化小劇場
名古屋市熱田文化小劇場
名古屋市千種文化小劇場
名古屋市中川文化小劇場
名古屋市民ギャラリー栄
名古屋市演劇練習館
名古屋市民ギャラリー矢田
名古屋市短歌会館
名古屋市東山荘
名古屋市能楽堂
名古屋市上社レクリエーションルーム
名古屋市昭和文化小劇場
名古屋市瑞穂文化小劇場

使用目的等
名古屋市負担金未執行額預り金他
名古屋市指定管理料未執行額預り金他
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（預り金小計）
1年以内返済リース債務 文化振興部（事務局）他（会計事務用OA機器）

R2年度に返済するリース債務(1年以内返済リース債務小計)

仮受金（仮受金小計）緑文化小劇場

賞与引当金
従業員に対するもの（賞与引当金小計）
流動負債合計固定負債 退職給付引当金 従業員に対するもの（退職給付引当金小計）

固定負債合計負債合計
正味財産

公益目的事業に係る利用料金過誤納

従業員に対する賞与の支払いに備えたもの

従業員に対する退職金の支払いに備えたもの

金

額36,558,885
3,937,261(40,496,146)
3,901,401(3,901,401)
59,000(59,000)
57,015,862(57,015,862)
372,170,338
264,152,516(264,152,516)
264,152,516
636,322,854
1,386,970,351