収支計算書(資金ベース)
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで（単位：円）
予科算

現目
当初予算額

額

予備費支出及び用 増 減

補正予算額 流

決算

額

差

異備計

１ 事業活動収支の部(1) 事業活動収入
基本財産運用収入
基本財産利息収入
特定資産運用収入
運用基金利息収入
事業収入
施設管理受託収入
参加者負担金収入
補助金等収入地方公共団体補助金収入
寄付金収入
寄付金収入
雑収入
受取利息収入雇用保険掛金収入

10,00010,0009,944

56

10,00010,000

9,944

56

1,000

1,000

1,613

△ 613

1,000

1,000

1,613

△ 613

29,050,000

27,638,292

1,411,708

28,800,000

27,341,292

1,458,708

29,050,000

028,800,000

250,000

297,000△ 47,000

47,800,000

250,000
161,000

47,961,000

43,309,660

4,651,340

47,800,000

161,000

47,961,000

43,309,660

4,651,340

400,000

212,380

187,620400,000
400,000

400,000

212,380

187,620

379,000

379,000

363,616

15,384

1,000

1,000

150

850

104,000

104,000

67,89036,110

自動販売機収入66,00066,00059,6666,334

雑収入

208,000

208,000

235,910△ 27,910

事業活動収入計

77,640,000

161,000

077,801,000

71,535,505

6,265,495

59,256,000

107,000

2,545

59,365,545

53,581,461

5,784,084

3,030,000

2,713,700

316,300(2) 事業活動支出
事業費
役員報酬支出3,030,000

給料支出

9,203,000

29,0009,232,000

8,719,599

512,401

手当等支出

7,043,000

68,0007,111,000

6,615,825

495,175

嘱託員報酬支出

9,103,000

9,103,000

8,619,750

483,250

臨時雇賃金支出

1,619,000

1,619,000

1,160,076

458,924

福利厚生費支出

4,443,000

4,453,000

4,134,665

318,335

510,000

510,0000

退職給与負担金支出

10,000510,000

旅費交通費支出

2,226,000△ 1,212,602

1,013,398

459,829553,569

通信運搬費支出

242,000

8,103

250,103250,1030什器備品費支出

1,400,000△ 104,000

1,296,000

1,296,0000

消耗品費支出1,232,000

243,397

1,475,397

1,370,959

104,438

修繕費支出

233,000

253,000

486,000486,0000

印刷製本費支出

780,000△ 59,128

720,872

536,112

184,760

燃料費支出

13,0001,942

14,942

14,9420光熱水費支出3,876,000△ 138,884

3,737,116

3,737,116

0

使用料及び賃借料支出

939,000

234,005

1,173,005

979,742

193,263

食糧費支出

653,000△ 308,697

344,303

320,827

23,476

手数料支出

187,000

1,205,975

1,392,975

1,350,483

42,492

保険料支出

147,000

147,000

88,46858,532

諸謝金支出

2,017,000

1,960,379

1,193,461

766,918

支払負担金支出24,000△ 56,621

24,000024,000

支払助成金支出

1,980,000

1,980,000

732,149

1,247,851

委託費支出8,356,000

8,292,055

8,291,655

400△ 63,945考（単位：円）
予科

算

現目

予備費支出及び用 増 減

当初予算額
管理費額

補正予算額 流18,749,000

54,000△ 2,545

決

算

額

差異備

計
18,800,455

17,154,675

1,645,780

役員報酬支出3,101,000

3,101,000

2,542,300

558,700

給料支出

4,637,000

11,0004,648,000

4,490,805

157,195

手当等支出

3,901,000

37,0003,938,000

3,870,751

67,249190,000

183,844

6,156

1,686,000

1,621,975

64,025

282,000

282,0000

嘱託員報酬支出

190,000

福利厚生費支出

1,680,000

退職給与負担金支出

6,000

282,000

旅費交通費支出

48,00048,00020,38027,620

通信運搬費支出

377,000

377,000

358,173

18,827

消耗品費支出363,000

363,000

301,633

61,367

修繕費支出

19,00019,0000

19,000

印刷製本費支出

183,000

183,000

161,892

21,108

燃料費支出

71,00071,00058,583

12,417

光熱水費支出

89,000△ 2,545

86,45586,4550

1,405,000△ 88,020

1,316,980

1,118,130

198,850

13,00010,016

2,984

160,0000

160,000

179,620

179,6182

使用料及び賃借料支出
食糧費支出

13,000

工事請負費支出

160,000

手数料支出

113,000

66,620

保険料支出

135,000

135,000

120,220

14,780

公課費支出

1,349,000

1,349,000

1,194,300

154,700

支払負担金支出36,000

委託費支出

497,000

36,00020,20015,80021,400518,400

518,4000

交際費支出

100,000

100,000

15,00085,000

事業活動支出計

78,005,000

161,000

078,166,000

70,736,136

7,429,864

事業活動収支差額△ 365,000

00△ 365,000

799,369 △ 1,164,369

01,700,000

5,751,016 △ 4,051,016

２ 投資活動収支の部(1) 投資活動収入
特定資産取崩収入
退職給与引当試算取崩収入
基金積立取崩収入
投資活動収入計

1,700,000
005,323,946△ 5,323,946

1,700,000

1,700,000

427,070

1,272,930

1,700,000

001,700,000

5,751,016 △ 4,051,016

0

1,235,000

6,550,885 △ 5,315,885(2) 投資活動支出
特定資産取得支出
退職給与引当資産取得支出
基金積立金支出

1,235,000
996,000

996,000

239,000

239,000

投資活動支出計

1,235,00000

1,235,000

投資活動収支差額

465,000

00

465,000

6,336,892△ 5,340,892

213,993

25,0076,550,885 △ 5,315,885△ 799,869

1,264,869

３ 財務活動収支の部(1) 財務活動収入
借入金収入
財務活動収入計(2) 財務活動支出
借入金返済支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
４ 予備費支出
予備費支出

100,000

100,000

0100,000

当期収支差額

00

△ 500

500

前期繰越収支差額

00

3,150,022△ 3,150,022

次期繰越収支差額

00

3,149,522△ 3,149,522

考