1. 貸 借 対 照 表 総 括 表
平 成 23 年 3 月 31 日 現 在
勘 定 科 目Ⅰ．資 産 の 部
１.流 動 資 産
１）現 金 預 金２）未 収 入 金３）前 払 金４）棚 卸 資 産
５）部門貸借勘定
流動資産合計

本部

一 般 会 計支 部
小 計262,395,973 20,936,060 283,332,033
481,625
481,625
37,498,952
37,498,952000
300,376,550 20,936,060 321,312,610

２.固 定 資 産
（１）基 本 財 産
200,000,000
定 期 預 金（２）特 定 資 産
29,732,000
１）退職給付引当預金
２）減価償却引当預金
32,000,000
３）創立50周年事業積立預金 30,000,000
４）資格付与事業積立預金 175,000,000
特定資産合計266,732,000（３）その他固定資産
12,030,254
１）什 器 備 品
２）造 作 設 備
836,019３）ソフトウェア
6,807,744
４）商 標 権243,765
５）電話加入権
438,451６）差入保証金
58,536,000[単位：円］

出版物特別会計 内部取引消去

合計

8,882,182
292,214,215
5,433,925
5,915,550
037,498,952
23,536,334
23,536,334
1,990,983 1,990,983
039,843,424 1,990,983 359,165,051

200,000,000

200,000,000

29,732,000
32,000,000
30,000,000
175,000,000
266,732,000

29,732,000
32,000,000
30,000,000
175,000,000
266,732,000

12,030,254
836,019
6,807,744
243,765
438,451
58,536,000
78,892,233
78,892,233
545,624,233
545,624,233
846,000,783 20,936,060 866,936,843

282,314
12,312,5680
836,019
5,323,667
12,131,411
0
243,7650438,451
058,536,000
5,605,981
84,498,214
5,605,981
551,230,214
45,449,405 1,990,983 910,395,265

Ⅱ．負 債 の 部
１.流 動 負 債
１）未 払 金２）預 り 金３）前 受 金４）部門貸借勘定
流動負債合計25,870,199
1,648,606
163,960,500
1,990,983
193,470,288

25,870,199
1,648,606
163,960,500
1,990,983
0 193,470,288

5,168,004
31,038,203
0
1,648,606
7,009,800
170,970,300
0 1,990,983
012,177,804 1,990,983 203,657,109

２.固 定 負 債１）退職給付引当金
固定負債合計26,758,800
26,758,800

26,758,800
26,758,800

2,973,200
2,973,200

29,732,000
29,732,000

220,229,088

0 220,229,088

15,151,004

1,990,983 233,389,109（内 基本財産への充当額）（内 特定資産への充当額）

625,771,695 20,936,060 646,707,755
200,000,000
200,000,000
237,000,000
237,000,000

30,298,401
000 677,006,156
200,000,000
237,000,000

負債・正味財産合計

846,000,783 20,936,060 866,936,843

45,449,405

910,395,265

その他固定資産計

固定資産合計資 産 合 計負債合計

Ⅲ．正味財産の部
一般正味財産

24

貸借対

照表

平 成 2 3 年 3 月 3 1 日 現 在
勘 定 科 目Ⅰ．資 産 の 部
１.流 動 資 産
１）現 金 預 金２）未 収 入 金３）前 払 金４）棚 卸 資 産
５）部門貸借勘定
流動資産合計一 般 会 計(本部）
当年度
前年度
増

262,395,973 254,066,507
481,625775,335
37,498,952 35,064,145
000
0300,376,550 289,905,987[単位：円］
出版物特別会計
当年度
前年度
増 減

同 左 (支部）

減

当年度

前年度

増

8,329,466 20,936,060 18,182,142-293,710
2,434,807
00
10,470,563 20,936,060 18,182,142

減2,753,918
0

8,882,182 4,295,868 4,586,314
5,433,925 3,234,354 2,199,571
00
0
23,536,334 28,802,375 -5,266,041
1,990,983 1,339,209
651,774
2,753,918 39,843,424 37,671,806 2,171,618

２.固 定 資 産
（１）基 本 財 産
200,000,000
500,000 199,500,0000000
定 期 預 金（２）特 定 資 産
29,732,000 26,751,000
2,981,000
１）退職給付引当預金
２）減価償却引当預金
32,000,000 32,000,0000３）創立50周年記念事業積立預金 30,000,000
0 30,000,000
４）資格付与事業積立預金
175,000,000
0 175,000,000５）技士積立預金
0 192,000,000 -192,000,000
６）診断士積立預金
0 100,000,000 -100,000,000
７）事務所移転準備積立預金
0 105,000,000 -105,000,000
８）海外出張旅費積立預金
07,500,000 -7,500,000
特定資産合計266,732,000 463,251,000 -196,519,000
000000（３）その他固定資産
12,030,254 13,038,115 -1,007,861
282,314544,684-262,370
１）什 器 備 品２）造 作 設 備
836,019
1,007,594-171,575
000３）ソフトウェア
6,807,744
2,714,058
4,093,686
5,323,667 5,264,042
59,625４）商 標 権243,765
345,185-101,420000５）電話加入権
438,451
438,451
0000６）差入保証金
58,536,000 58,536,0000000
その他固定資産合計
78,892,233 76,079,403
2,812,830
00
0 5,605,981 5,808,726-202,745
固定資産合計545,624,233 539,830,403
5,793,830
00
0 5,605,981 5,808,726-202,745
資 産 合 計846,000,783 829,736,390 16,264,393 20,936,060 18,182,142 2,753,918 45,449,405 43,480,532 1,968,873
Ⅱ．負 債 の 部
１.流 動 負 債
１）未 払 金２）預 り 金３）前 受 金４）部門貸借勘定
流動負債合計25,870,199 27,785,608 -1,915,409
1,648,606
1,479,088
169,518
163,960,500 175,335,650 -11,375,150
1,990,983
1,339,209
651,774
193,470,288 205,939,555 -12,469,267

040,803040,803２.固 定 負 債
１）退職給付引当金
固定負債合計26,758,800
26,758,800

負債

合計

Ⅲ．正味財産の部
一般正味財産（内 基本財産への充当額）（内 特定資産への充当額）

負債・正味財産合計

24,075,900
24,075,900

2,682,900
2,682,900

00220,229,088 230,015,455-9,786,367

040,803-40,8035,168,004 3,577,981
00
7,009,800 5,291,45000-40,803 12,177,804 8,869,431

002,973,200
2,973,200

1,590,023
0
1,718,350
03,308,373

2,675,100
2,675,100

298,100
298,100-40,803 15,151,004 11,544,531

3,606,473

625,771,695 599,720,935 26,050,760 20,936,060 18,141,339
200,000,000
500,000 199,500,000
237,000,000 144,500,000 92,500,000

2,794,721 30,298,401 31,936,001 -1,637,600
0
0
00
0
000

846,000,783 829,736,390

2,753,918 45,449,405 43,480,532

16,264,393 20,936,060 18,182,142

25

1,968,873