平成20年度財団法人水戸市国際交流協会収支決算書
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで（単位：円）
予科算

目
当初予算額

補正予算額

現額

予備費支出及び流 用 増 減

決算

額

差異備計

１ 事業活動収支の部(1) 事業活動収入
基本財産運用収入
基本財産利息収入
基金運用収入基金利息収入事業収入

200,000

200,000

208,000△ 8,000

200,000

200,000

208,000△ 8,000

89,00089,00064,39424,60689,00089,00064,39424,606

12,862,600

12,293,091

569,50912,280,000

11,710,491

569,509582,600

582,600

058,723,000

58,723,000

53,329,012

5,393,988

58,723,000

58,723,000

53,329,012

5,393,988

400,000

400,000

100,000300,000

400,000

400,000

100,000

300,000

663,000

663,000

577,655

85,345

1,000

1,000

450

550

12,455,000

施設管理受託収入

12,280,000

参加者負担金収入

175,000

補助金等収入地方公共団体補助金収入
寄付金収入
寄付金収入
雑収入
受取利息収入407,600

407,600

雇用保険掛金収入

65,00065,00062,2342,766

翻訳等事業収入150,000

150,000

80,00070,000

自動販売機収入120,000

120,000

111,551

8,449

雑収入

327,000

327,000

323,420

3,580

72,937,600

66,572,152

6,365,448

28,502,081

25,376,119

3,125,962

事業活動収入計

72,530,000

407,600

29,998,000

411,237(2) 事業活動支出
事業費△ 1,907,156

給料支出

2,966,000

2,966,000

2,965,200

800

手当等支出

1,824,000

245,124

2,069,124

2,069,1240

嘱託員報酬支出

5,925,000△ 593,379

5,331,621

5,326,456

5,165

臨時雇賃金支出

0444,736444,736444,736

0

福利厚生費支出

1,370,000

1,370,000

1,323,871

46,129

旅費交通費支出

1,984,000

1,984,000

1,971,690

12,310

通信運搬費支出

526,000

消耗品費支出1,056,000

印刷製本費支出

944,000

燃料費支出

12,000

使用料及び賃借料支出

765,000

食糧費支出

1,076,000

工事請負費支出

5,160,000

委託費支出

2,075,000

手数料支出

49,000

保険料支出

11,000

諸謝金支出

2,155,000

助成金支出

2,100,000

一般管理費

31,339,000

392,237△ 3,63717,500

526,000

312,201

213,799

1,448,237

1,448,237

0940,363

834,138

106,225

12,00010,0002,000

782,500

335,540446,960

1,076,000

195,428

880,572

5,160,000

4,649,400

510,600△ 1,708,000

367,000

358,300

8,700

12,61061,61061,610012,50012,50001,500△ 304,610△ 96,481

1,850,390

1,484,888

365,5022,100,000

1,572,800

527,200

31,242,519

28,519,762

2,722,757

4,797,000

4,207,000

590,000

役員報酬支出

4,797,000

給料支出

11,358,000

11,261,519

10,448,400

813,119

手当等支出

8,488,000

8,488,000

7,870,595

617,405

福利厚生費支出

2,912,000

2,912,000

2,716,138

195,862

退職給与負担金支出552,000

552,000

528,000

24,000

旅費交通費支出85,00085,00075,3309,670△ 96,481

考予科

算

現目
当初予算額

額

予備費支出及び流 用 増 減

補正予算額

決算

額

差

異

備

計

通信運搬費支出

460,000

460,000

397,43162,569

什器備品費支出

162,000

162,000

156,4505,550

消耗品費支出212,000

212,000

190,264

21,736

修繕費支出

40,00040,00024,10015,900

印刷製本費支出

214,000△ 3,760

210,240

207,2702,970

光熱水費支出

28,0003,760

31,76031,7600

燃料費支出

83,00083,00079,3003,700

使用料及び賃借料支出816,000

816,000

726,048

89,952

食糧費支出

43,00043,0007,015

35,985

手数料支出

120,000

120,000

102,290

17,710

保険料支出

168,000

168,170

168,1700

公課費支出

545,000

545,000

469,300

75,700

諸謝金支出

105,000

104,830

63,00041,830

170

△ 170

負担金支出

51,00051,00046,901

4,099

交際費支出

100,000

100,000

5,000

95,000

施設管理費

12,280,000

012,280,000

11,710,491

569,509

消耗品費支出

205,000

59,763

264,763

264,7630

修繕費支出

566,000

95,122

661,122

661,1220

印刷製本費支出

194,000

194,000

164,850

29,150光熱水費支出

4,062,000

3,907,115

3,489,059

418,056

210,000210,000

184,348

25,652

委託費支出

6,884,000

6,884,000

6,820,734

63,266

手数料支出

101,000

101,000

68,50532,495

使用料及び賃借料支出△ 154,885

保険料支出

58,00058,00057,110890

事業活動支出計

73,617,000

411,237△ 2,003,637

72,024,600

65,606,372

6,418,228

事業活動収支差額△ 1,087,000△ 3,637

2,003,637

913,000

965,780△ 52,780

2,000,000

2,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

2,000,000

002,000,000

2,000,000

0813,000

2,000,000

2,813,000

2,442,394

370,606

669,000△ 20,394

648,606

278,000

370,606

２ 投資活動収支の部(1) 投資活動収入
特定資産取崩収入
基金積立取崩収入
投資活動収入計

2,000,0000(2) 投資活動支出
特定資産取得支出
退職給与引当資産取得支出

2,020,394

2,164,394

2,164,3940

投資活動支出計基金積立金支出

813,000

144,000
02,000,000

2,813,000

2,442,394

370,606

投資活動収支差額

1,187,0000△ 2,000,000△ 813,000△ 442,394△ 370,606

３ 財務活動収支の部(1) 財務活動収入
借入金収入
財務活動収入計(2) 財務活動支出
借入金返済支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
４ 予備費支出
100,000

100,000

0100,000

当期収支差額

予備費支出00523,386△ 523,386

前期繰越収支差額

002,039,126△ 2,039,126

次期繰越収支差額

00

2,562,512△ 2,562,512

考