平 成 30 年 度 会 計報告

目 次

１ 貸借対照表P.3

２ 正味財産増減計算書

P.5

３ 財務諸表に対する注記

P.11

４ 附属明細書P.15

５ 財産目録P.16

６ 監査報告書【監査法人】

P.18

７ 監査報告書【監事】

P.20

2

1 貸借対照表
貸借対照表
平成31年3月31日現在（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金

3,491,746

2,981,511

510,235

普通預金

506,531,973

531,922,584△ 25,390,611

定期預金

100,000,000

100,000,000

0

未収金

77,224,269

67,627,803

9,596,466

未収利息

2,080,095

2,117,097△ 37,002

前払金

17,491,707

9,073,137

8,418,570

立替金

163,701

107,428

56,273

棚卸資産

4,206,251

3,985,029

221,222

貸倒引当金△ 7,722△ 67,628

59,906

流動資産合計711,182,020

717,746,961△ 6,564,941

1,402,000,000

1,102,000,000

300,000,000

定期預金

737,768,767

1,037,768,767△ 300,000,000

基本財産合計2,139,768,767

2,139,768,767

0

退職給付引当資産

188,885,166

174,302,583

14,582,583

事業基金

183,144,305

183,144,305

0

広域文化基金14,376,863

20,268,770△ 5,891,907

ピアノコンクール積立資産

40,000,000

45,000,000△ 5,000,000

25 周年記念事業積立資産

30,000,000

20,000,000

10,000,000

大型公演事業積立資産

40,000,000

20,000,000

20,000,000

仲道子供音楽事業資産

20,000,000

20,000,000

0

文化団体活動支援事業積立資産

10,000,000

010,000,000

運用財産積立資産

400,038,888

400,046,666△ 7,778

926,445,222

882,762,324

43,682,898

2,424,450

2,424,450

0△ 2,424,449△ 2,424,449

0

801,675

801,675

0△ 498,820△ 445,375△ 53,445

46,579,860

69,665,400△ 23,085,540

減価償却累計額△ 19,765,368△ 35,800,200

16,034,832

その他固定資産合計

27,117,348

34,221,501△ 7,104,153

固定資産合計

3,093,331,337

3,056,752,592

36,578,745

資産合計

3,804,513,357

3,774,499,553

30,013,804

２ 固定資産(1) 基本財産
投資有価証券(2) 特定資産

特定資産合計(3) その他固定資産
建物附属設備
減価償却累計額
什器備品
減価償却累計額
リース資産

3（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

未払金

243,007,658

231,336,062

11,671,596

前受金

69,212,209

65,798,480

3,413,729

預り金70,835,129

48,829,554

22,005,575

リース債務

8,837,958

14,127,171△ 5,289,213

賞与引当金

27,206,602

22,116,393

5,090,209

426,660

426,660

0419,526,216

382,634,320

36,891,896

リース債務

18,102,489

20,022,265△ 1,919,776

退職給付引当金

188,885,166

174,302,583

14,582,583

固定負債合計206,987,655

194,324,848

12,662,807

負債合計

626,513,871

576,959,168

49,554,703

事業基金

183,144,305

183,144,305

0

仲道子供音楽事業資産

20,000,000

20,000,000

0203,144,305

203,144,305

0(203,144,305)(203,144,305)(0)2,974,855,181

2,994,396,080△ 19,540,899（うち基本財産への充当額）(2,139,768,767)(2,139,768,767)(0)（うち特定資産への充当額）(534,415,751)(505,315,436)(29,100,315)

正味財産合計3,177,999,486

3,197,540,385△ 19,540,899

負債及び正味財産合計

3,804,513,357

3,774,499,553

30,013,804

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債

役員賞与引当金
流動負債合計
２ 固定負債Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産

指定正味財産合計（うち特定資産への充当額）
２ 一般正味財産4

2 正味財産増減計算書
正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息

8,466,473

8,289,364

177,1098,466,473

8,289,364

177,109

1,132,174

1,125,361

6,813

1,132,174

1,125,361

6,813

112,869,570

123,875,900△ 11,006,330

チケット手数料収益

5,396,880

6,236,869△ 839,989

イベント関連収益

17,475,120

16,936,755

538,365

協賛金・共催事業収益

23,311,082

30,702,899△ 7,391,817

受取会費

10,467,700

11,914,080△ 1,446,380

広告料収益

1,638,000

1,603,000

35,000

使用料収益

1,271,562

1,100,956

170,606

手数料収益

17,939,614

17,652,393

287,221

図書販売収益103,500

125,000△ 21,500

売上収益

13,245,868

8,188,605

5,057,263

施設利用料金収益

744,331,017

740,138,900

4,192,117

観覧料収益

41,088,160

75,548,940△ 34,460,780

989,138,073

1,034,024,297△ 44,886,224

1,157,476,551

1,287,568,611△ 130,092,060

5,223,588

8,460,429△ 3,236,841

1,162,700,139

1,296,029,040△ 133,328,901

104,653,197

84,698,000

19,955,197

104,653,197

84,698,000

19,955,197

330,000

854,000△ 524,000

330,000

854,000△ 524,000

217,565,993

98,864,793

118,701,200

217,565,993

98,864,793

118,701,200

基本財産運用益計② 特定資産運用益
特定資産受取利息
特定資産運用益計③ 事業収益
入場料収益

事業収益計④ 受取指定管理料等
受取指定管理料
受取市補償金受取指定管理料等計⑤ 受取受託金受取事業市受託金
受取受託金計⑥ 受取補助金等受取民間補助金
受取補助金等計⑦ 受取負担金受取事業市負担金
受取負担金計5

（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

⑧ 受取寄付金
受取寄付金

10,00010,0000

0

10,000,000△ 10,000,000

10,00010,010,000△ 10,000,000

受取利息

26,76026,251509

雑収益

1,802,970

1,191,502

611,468

雑収益計

1,829,730

1,217,753

611,977

経常収益計

2,485,825,779

2,535,112,608△ 49,286,829

役員報酬3,615,354

3,615,3540

給料手当

350,017,292

358,197,281△ 8,179,989

臨時雇賃金

30,173,288

38,152,327△ 7,979,039

退職給付費用

15,357,008

12,035,193

3,321,815

福利厚生費

57,429,940

61,669,656△ 4,239,716

交際費

252,930

93,019159,911

会議費

424,646

124,085

300,561

懇談会費

8,753,483

5,007,182

3,746,301

旅費交通費

34,666,058

18,649,113

16,016,945

通信運搬費

13,267,763

10,258,561

3,009,202

減価償却費

14,602,053

13,271,565

1,330,488

消耗什器備品費

9,497,145

7,136,897

2,360,248

消耗品費

42,091,242

35,996,855

6,094,387

修繕費

39,692,855

39,271,578

421,277

印刷製本費

39,873,760

30,783,111

9,090,649

383,278

248,607

134,671

光熱水料費

56,188,856

79,095,970△ 22,907,114

使用料賃借料

40,787,759

46,808,350△ 6,020,591

保険料

3,878,710

4,211,910△ 333,200

諸謝金

62,437,711

40,512,383

21,925,328

租税公課

41,195,438

42,461,530△ 1,266,092

支払負担金

802,187,461

775,302,217

26,885,244

支払助成金

14,948,996

8,717,522

6,231,474

支払寄付金

0

7,995,240△ 7,995,240

委託費700,532,043

745,811,509△ 45,279,466

手数料

22,933,455

9,722,931

13,210,524

広告料

22,663,140

18,282,618

4,380,522

商品仕入2,889,926

4,044,609△ 1,154,683

支払利息

297,775

338,462△ 40,687

200

625,440△ 625,240

2,431,039,565

2,418,441,075

12,598,490

受取宮川記念事業資産振替額
受取寄付金計⑨ 雑収益(2) 経常費用
① 事業費

燃料費

雑費
事業費計

6

（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

② 管理費
役員報酬

2,410,236

2,410,236

0

給料手当

46,347,901

39,354,830

6,993,071

臨時雇賃金

1,192,910

01,192,910

退職給付費用

3,557,905

1,804,824

1,753,081

福利厚生費

8,213,117

6,732,192

1,480,925

交際費69,80340,91528,888

旅費交通費

326,600

305,740

20,860

通信運搬費

219,504

290,892△ 71,388

減価償却費

714,960

714,96000155,628△ 155,628

155,721

163,149△ 7,428054,000△ 54,000

使用料賃借料

774,556

877,816△ 103,260

保険料

377,040

377,0400

諸謝金

65,00065,0000

租税公課712,762

667,270

45,492

支払負担金469,620

441,140

28,480

委託費

8,516,640

9,626,746△ 1,110,106

手数料

122,774

87,68835,086

支払利息

9,064

15,784△ 6,7200500,000△ 500,000

管理費計

74,256,113

64,685,850

9,570,263

経常費用計

2,505,295,678

2,483,126,925

22,168,753

当期経常増減額△ 19,469,899

51,985,683△ 71,455,582

税引前当期一般正味財産増減額△ 19,469,899

51,985,683△ 71,455,582

71,00071,0000

当期一般正味財産増減額△ 19,540,899

51,914,683△ 71,455,582

一般正味財産期首残高

2,994,396,080

2,942,481,397

51,914,683

一般正味財産期末残高

2,974,855,181

2,994,396,080△ 19,540,899

47,78645,7901,996

020,000,000△ 20,000,000△ 47,786△ 10,045,790

9,998,004

0

10,000,000△ 10,000,000

指定正味財産期首残高

203,144,305

193,144,305

10,000,000

指定正味財産期末残高

203,144,305

203,144,305

03,177,999,486

3,197,540,385△ 19,540,899

消耗什器備品費
消耗品費
印刷製本費

雑費

法人税、住民税及び事業税

Ⅱ 指定正味財産増減の部① 特定資産運用益
特定資産受取利息② 受取寄付金
受取寄付金③ 一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額

Ⅲ 正味財産期末残高7正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで（単位：円）
科目

公益目的

収益事業

事業会計

会計

内部取引

法人会計

等消去

合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息

4,233,236

04,233,237

08,466,473

4,233,236

04,233,237

08,466,473

93,290102

1,038,782

01,132,174

93,290102

1,038,782

01,132,174

112,869,570

0

0

0

112,869,570

チケット手数料収益

5,396,880

0005,396,880

イベント関連収益

17,475,120

0

0

0

17,475,120

協賛金・共催事業収益

23,311,082

0

0

0

23,311,082

受取会費

10,467,700

0

0

0

10,467,700

広告料収益

1,635,480

2,520

0

0

1,638,000

使用料収益

1,270,050

1,512

0

0

1,271,562

手数料収益

17,760,357

179,257

00

17,939,614

図書販売収益103,50000

0

103,500

売上収益

13,245,868

0

0

0

13,245,868

施設利用料金収益

730,381,625

14,335,552

0

386,160

744,331,017

観覧料収益

41,088,160

0

0

0

41,088,160

975,005,392

14,518,841

0386,160

989,138,073

1,074,841,919

14,380,577

68,254,055

0

1,157,476,551

5,125,107

98,481005,223,588

1,079,967,026

14,479,058

68,254,055

0

1,162,700,139

104,653,197

0

0

0

104,653,197

104,653,197

0

0

0

104,653,197

330,00000

0

330,000

330,00000

0

330,000

217,565,993

0

0

0

217,565,993

217,565,993

0

0

0

217,565,993

基本財産運用益計② 特定資産運用益
特定資産受取利息
特定資産運用益計③ 事業収益
入場料収益

事業収益計④ 受取指定管理料等
受取指定管理料
受取市補償金受取指定管理料等計⑤ 受取受託金受取事業市受託金
受取受託金計⑥ 受取補助金等受取民間補助金
受取補助金等計⑦ 受取負担金受取事業市負担金
受取負担金計8（単位：円）
科目

公益目的

収益事業

事業会計

会計

内部取引

法人会計

等消去

合計

⑧ 受取寄付金
受取寄付金

10,00000

0

10,000

受取寄付金計10,00000

0

10,0000

026,760026,760

雑収益

1,791,790

11,180001,802,970

雑収益計

1,791,790

11,18026,76001,829,730

経常収益計

2,383,649,924

29,009,181

73,552,834

386,160

2,485,825,779

役員報酬3,590,047

25,307003,615,354

給料手当

348,317,476

1,699,81600

350,017,292

臨時雇賃金

30,037,372

135,9160030,173,288

退職給付費用

15,301,758

55,2500015,357,008

福利厚生費

57,149,601

280,3390057,429,940

交際費

252,930000252,930

会議費

424,646000424,646

懇談会費

8,753,483

0008,753,483

旅費交通費

34,662,069

3,989

0

0

34,666,058

通信運搬費

13,206,854

60,9090013,267,763

減価償却費

14,323,760

278,2930014,602,053

消耗什器備品費

9,351,945

145,200009,497,145

消耗品費

41,825,792

265,4500042,091,242

修繕費

39,292,499

400,3560039,692,855

印刷製本費

39,842,475

31,2850039,873,760

379,417

3,861

0

0

383,278

光熱水料費

56,185,999

2,857

0

0

56,188,856

使用料賃借料

40,608,257

179,5020040,787,759

保険料

3,832,989

45,721003,878,710

諸謝金

62,421,961

15,7500062,437,711

租税公課

40,788,695

406,7430041,195,438

支払負担金

785,949,517

16,237,944

00802,187,461

支払助成金

14,948,996

0

0

0

14,948,996

委託費

692,808,387

7,723,65600700,532,043

手数料

22,875,895

57,5600022,933,455

広告料

22,657,266

5,874

0

0

22,663,140

商品仕入

2,889,926

0002,889,926

支払利息

292,760

5,015

0

0

297,775

雑費

196

4

0

0

200

事業費計

2,402,972,968

28,066,597

002,431,039,565

⑨ 雑収益
受取利息

(2) 経常費用
① 事業費

燃料費

9

（単位：円）
科目

公益目的

収益事業

事業会計

会計

内部取引

法人会計

等消去

合計

② 管理費
役員報酬

0

0

2,410,236

02,410,236

給料手当

0

0

46,347,901

0

46,347,901

臨時雇賃金

0

0

1,192,910

01,192,910

退職給付費用003,557,905

0

3,557,905

福利厚生費

0

0

8,213,117

08,213,117

交際費

0

0

69,803069,803

旅費交通費

0

0

326,600

0326,600

通信運搬費

0

0

219,504

0219,504

減価償却費

0

0

714,960

0714,960

消耗品費

0

0

155,7210

155,721

使用料賃借料00

1,160,716

386,160

774,556

保険料

0

0377,0400377,040

諸謝金

00

65,000065,000租税公課

0

0712,7620712,762

支払負担金

0

0

469,6200469,620

委託費

008,516,640

08,516,640

手数料

0

0

122,774

0122,774

支払利息

0

0

9,064

0

9,064

管理費計

0

0

74,642,273

386,160

74,256,113

経常費用計

2,402,972,968

28,066,597

74,642,273

386,160

2,505,295,678

当期経常増減額△ 19,323,044

942,584△ 1,089,439

0△ 19,469,899

他会計振替前当期一般正味財産増減額△ 19,323,044

942,584△ 1,089,439

0△ 19,469,899

40,416△ 40,416000△ 19,282,628

902,168△ 1,089,439

0△ 19,469,899

0

71,0000

071,000

当期一般正味財産増減額△ 19,282,628

831,168△ 1,089,439

0△ 19,540,899

一般正味財産期首残高

1,425,371,477

66,015,740

1,503,008,863

0

2,994,396,080

一般正味財産期末残高

1,406,088,849

66,846,908

1,501,919,424

0

2,974,855,181

47,78600047,786△ 47,786000△ 47,786

0

0

0

0

0

指定正味財産期首残高

203,144,305

0

0

0

203,144,305

指定正味財産期末残高

203,144,305

0

0

0

203,144,305

1,609,233,154

66,846,908

1,501,919,424

0

3,177,999,486

他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税

Ⅱ 指定正味財産増減の部① 特定資産運用益
特定資産受取利息② 一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額

Ⅲ 正味財産期末残高10

3 財務諸表に対する注記
財務諸表に対する注記

１ 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券･････償却原価法（定額法）によっている。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法）によっている。
(3) 固定資産の減価償却の方法
・ 建物附属設備及び什器備品
定額法によっている。
・ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4) 引当金の計上基準
・ 貸倒引当金債権を適正に評価するため、一般債権については貸倒実績率による算定額を、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
・ 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・ 役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・ 退職給付引当金
期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
(5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２ 会計方針の変更
該当なし。

11

3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
投資有価証券

1,102,000,000

400,000,000

100,000,000

1,402,000,000

定期預金

1,037,768,767

100,000,000

400,000,000

737,768,767

小計

2,139,768,767

500,000,000

500,000,000

2,139,768,767

退職給付引当資産

174,302,583

17,509,833

2,927,250

188,885,166

事業基金

183,144,305

00

183,144,305

広域文化基金

20,268,770

05,891,907

14,376,863

ピアノコンクール積立資産

45,000,000

25,000,000

30,000,000

40,000,000

25 周年記念事業積立資産

20,000,000

10,000,000

030,000,000

大型公演事業積立資産

20,000,000

20,000,000

040,000,000

仲道子供音楽事業資産

20,000,000

0020,000,000

010,000,000

010,000,000

運用財産積立資産

400,046,666

0

7,778

400,038,888

小計

882,762,324

82,509,833

38,826,935

926,445,222

合計

3,022,531,091

582,509,833

538,826,935

3,066,213,989

特定資産

文化団体活動支援事業積立資産※資産額に変更のない運用替えについては、当期増加額及び当期減少額から除外している。

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

当期末残高(うち指定正味財産 (うち一般正味財産からの充当額)からの充当額)(うち負債に対応する額)

基本財産
投資有価証券

1,402,000,000－(1,402,000,000)－

737,768,767－(737,768,767)－

小計2,139,768,767－(2,139,768,767)－

退職給付引当資産

188,885,166－－(188,885,166)

事業基金

183,144,305(183,144,305)－－

広域文化基金14,376,863－(14,376,863)－

ピアノコンクール積立資産

40,000,000－(40,000,000)－

25 周年記念事業積立資産

30,000,000－(30,000,000)－

大型公演事業積立資産

40,000,000－(40,000,000)－

仲道子供音楽事業資産

20,000,000(20,000,000)－－

文化団体活動支援事業積立資産

10,000,000－(10,000,000)－

運用財産積立資産

400,038,888－(400,038,888)－

小計

926,445,222(203,144,305)(534,415,751)(188,885,166)

合計

3,066,213,989(203,144,305)(2,674,184,518)(188,885,166)

定期預金
特定資産

12

5 担保に供している資産該当なし。

6 保証債務等の偶発債務該当なし。

7 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
国債
地方債
地方債
地方債
地方債
地方債
地方債
地方債

帳簿価額

時価

評価損益

第 338 回
静岡県 平成 22 年度第 3 回
静岡県 平成 22 年度第 5 回
静岡県 平成 22 年度第 6 回
静岡県 平成 29 年度第 8 回
埼玉県 平成 30 年度第 9 回
浜松市 平成 24 年度第 1 回
浜松市 平成 27 年度第 1 回

100,038,888
100,000,000
100,000,000
12,000,000
300,000,000
400,000,000
330,000,000
160,000,000

103,650,000
101,590,000
101,620,000
12,184,800
304,590,000
403,560,000
340,659,000
164,272,000

3,611,112
1,590,000
1,620,000
184,800
4,590,000
3,560,000
10,659,000
4,272,000

合計

1,502,038,888

1,532,125,800

30,086,912

8 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）

補助金等の名称

交付者

前期末
残高

当期
増加額

当期
減少額

当期末
残高

ふじのくに子ども芸術
大学実行委員会負担金

ふじのくに子ども
芸術大学実行委員会

0

300,000

300,000

0

地域セミナー助成金

静岡県博物館協会

0

30,00030,00000330,000

330,000

0

合計

9 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内容

金額

経常収益への振替額
特定資産受取利息

47,786

合 計

47,786

10 関連当事者との取引の内容
該当なし。

13

貸借対照
表上の記
載区分

－

11 重要な後発事象該当なし。

12 退職給付関係(1)

採用している退職給付制度の概要
確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けている。退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算している。

(2)

確定給付制度① 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高
174,302,583円
退職給付費用
17,509,833円
退職給付の支払額△ 2,927,250円
退職給付引当金の期末残高
188,885,166円② 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
非積立型制度の退職給付債務
188,885,166円
貸借対照表に計上された負債
188,885,166円
退職給付引当金
貸借対照表に計上された負債

188,885,166円
188,885,166円③ 退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用

17,509,833円

13 リース取引関係(1) ファイナンス・リース取引① 所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース資産の内容
その他固定資産
・アクトシティ施設における施設料金軽減対応サブシステム機器（什器備品）
・アクトシティ施設における施設予約システム機器（什器備品）
・アクトシティ施設における施設予約情報管理用パソコン等機器（什器備品）
・アクトシティ施設における業務用サーバ等機器（什器備品）
・友の会におけるチケット予約システム機器（什器備品）
・会計システム機器（什器備品）

14

4 附属明細書
1 基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載しているため内容の記載を省略する。

2 引当金の明細（単位：円）
科目

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用

期末残高

その他

貸倒引当金

67,6287,722

167,627

7,722

賞与引当金

22,116,393

27,206,602

22,116,393

0

27,206,602

役員賞与引当金

426,660

426,660

426,660

0426,660

退職給付引当金

174,302,583

17,509,833

2,927,250

0

188,885,166（注）貸倒引当金の当期減少額のその他は、洗替による戻入額である。

15

5 財産目録
財産目録
平成31年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額（流動資産）
現金
普通預金

定期預金
未収金
未収利息
前払金
立替金
棚卸資産
貸倒引当金
流動資産合計（固定資産）
基本財産

手元保管

運転資金として運転資金として

静岡銀行浜松中央支店
浜松磐田信用金庫本店営業部
浜松磐田信用金庫本店営業部
浜松市他
静岡県債他
㈱ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｱｰﾂ他㈱ﾊﾞﾙﾄﾞﾝ楽器他
CD、書籍他

投資有価証券
静岡県債(平成 22 年度第 3 回)
静岡県債（平成22 年度第 5 回）
静岡県債（平成22 年度第 6 回）
静岡県債（平成29 年度第 8 回）
埼玉県債（平成30 年度第 9 回）
浜松市債（平成24 年度第 1 回）
浜松市債（平成27 年度第 1 回）
定期預金
浜松磐田信用金庫本店営業部
浜松磐田信用金庫本店営業部
浜松磐田信用金庫本店営業部
静岡銀行浜松中央支店
静岡銀行浜松中央支店

特定資産

退職給付引当資産
事業基金

広域文化基金ﾋﾟｱﾉｺﾝｸｰﾙ積立資産（定）浜松磐田信用金庫本店
営業部（定）浜松磐田信用金庫本店
営業部（定）浜松磐田信用金庫本店
営業部（定）静岡銀行浜松中央支店

25 周年記念事業
積立資産
大型公演事業積立資産
仲道子供音楽事業資産（定）静岡銀行浜松中央支店

文化団体活動支援事
業積立資産
運用財産積立資産（定）静岡銀行浜松中央支店（定）静岡銀行浜松中央支店（定）静岡銀行浜松中央支店

国債（第 338 回）（定）浜松磐田信用金庫本店
営業部(定)静岡銀行浜松中央支店

3,491,746
506,531,973
506,499,170
32,803

運転資金として公益目的事業に係る未収事業収入他
基本財産利息収入他
公益目的事業に係る委託料他
公益目的事業に係る楽器修繕立替他
公益目的事業に係る商品共用財産であり、運用益を公益目的事
業及び管理運営費の財源として使用している。

1,402,000,000
100,000,000
100,000,000
12,000,000
300,000,000
400,000,000
330,000,000
160,000,000

共用財産であり、運用益を公益目的事
業及び管理運営費の財源として使用している。

737,768,767
768,767
37,000,000
300,000,000
300,000,000
100,000,000

基本財産計
職員に対する退職金の支払いに備えた
財産

2,139,768,767
188,885,166

寄附により受け入れた資産で、寄附者の定めた使途に従い使用している財産

183,144,305

寄附により受け入れた資産で、公益事業の用に供している財産

14,376,863

浜松国際ﾋﾟｱﾉｺﾝｸｰﾙ事業に使用するための特定費用準備資金である。
25 周年記念事業に使用するための特定費用準備資金である。
大型公演事業に使用するための特定費
用準備資金である。
寄附により受け入れた資産で、仲道氏による子供音楽事業の用に供している
財産
文化団体の活動支援事業に使用するための特定費用準備資金である。
運用益を管理運営費の財源としている。

40,000,000
30,000,000
40,000,000
20,000,000

10,000,000
400,038,888
100,038,888
200,000,000
100,000,000

特定資産計

16

100,000,000
77,224,269
2,080,095
17,491,707
163,701
4,206,251△ 7,722711,182,020

926,445,222

（単位：円）
貸借対照表科目
その他固定資産
建物附属設備什器備品

場所・物量等
事務所受付部分ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ
浜松市中区板屋町 111-1
事務所受付ｶｳﾝﾀｰ
浜松市中区板屋町 111-1

使用目的等共用財産であり、公益目的事業及び収益事業の用に供している。
共用財産であり、公益目的事業及び収益事業の用に供している。

施設料金軽減対応ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ
施設予約ｼｽﾃﾑ
施設予約情報管理用ﾊﾟｿｺﾝ等
業務用ｻｰﾊﾞ等機器
友の会ﾁｹｯﾄ予約ｼｽﾃﾑ
会計ｼｽﾃﾑ

共用財産であり、公益目的事業及び収益事業の用に供している。

リース資産

公益目的事業の用に供している。
管理運営の用に供している。
その他固定資産計㈱ｱｸﾄｼﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ他㈱ｻﾝﾃﾞｰﾌｫｰｸﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ他
静岡新聞社・静岡放送他

各事業に係る未払金
施設利用料金等の前受金
ﾁｹｯﾄ受託販売売上金等の預り金

施設料金軽減対応ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ
施設予約ｼｽﾃﾑ
施設予約情報管理用ﾊﾟｿｺﾝ等
業務用ｻｰﾊﾞ等機器
友の会ﾁｹｯﾄ予約ｼｽﾃﾑ

公益目的事業及び収益事業の業務に使用している機器の債務会計ｼｽﾃﾑ
賞与引当金
役員賞与引当金

職員に対するもの
役員に対するもの

公益目的事業の業務に使用している機器の債務管理運営の業務に使用している機器の債務
職員の賞与の引当金
役員の賞与の引当金

流動負債合計（固定負債）
リース債務

302,855

590,760
15,876,000
3,227,040
4,057,092
2,825,280
238,320

27,117,348
3,093,331,337
3,804,513,357
243,007,658
69,212,209
70,835,129
8,837,958
609,709
5,291,955
1,075,641
920,416
696,053244,184

27,206,602
426,660
419,526,216
18,102,489

施設予約ｼｽﾃﾑ
施設予約情報管理用ﾊﾟｿｺﾝ等
業務用ｻｰﾊﾞ等機器
友の会ﾁｹｯﾄ予約ｼｽﾃﾑ
退職給付引当金

126,814,492

固定資産合計
資産合計（流動負債）
未払金
前受金
預り金
リース債務

金額

職員に対するもの

固定負債合計
負債合計
正味財産

17

公益目的事業及び収益事業の業務に使用している機器の債務
公益目的事業の業務に使用している機器の債務
職員の退職給付金の引当金

10,630,091
2,170,685
3,152,243
2,149,470

188,885,166
206,987,655
626,513,871
3,177,999,486

監査報告書【監査法人】

18

19

監査報告書【監事】

20