平 成 28 年 5 月 公 表

多 治 見 市 病 院 事 業 業 務 状 況目次

多 治 見 市 病 院 事 業 業 務 状 況
１．経理の状況（１）平成27年度事業概要（２）収入支出の概況

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
１

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
２（３）平成27年度下半期多治見市病院事業損益計算書

・・・・・・・・・・・・・・・・・
３（４）平成27年度多治見市病院事業損益計算書

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
４（５）平成27年度多治見市病院事業貸借対照表

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
５（６）平成27年度多治見市病院事業キャッシュ・フロー
２．平成28年度経営方針及び予算編成の概要

・・・・・・・・・・・・・・・・
７

３．平成28年度多治見市病院事業会計当初予算

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
８

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
９

１

経理の状況

（１）

平成27年度事業概要

病院事業は、社会医療法人厚生会が経営する指定管理者制度（利用料金制）に移行して６年、平成24年度の新病院での診療開始からは３年半が経過しました。平成27年度は整形外科を充実させ、人工関節センターを開設したほか、愛知医科大学との連携を図り、循環器内科を強化しました。
指定管理者制度に移行してからは、入院、外来とも年々、患者数が増加しております。
多治見市において政策的医療と位置付けている救急医療、小児医療、リハビリテーション医療、保健衛生事業及び災害時医療は、指定管理者制度移行後も社会医療法人厚生会が実施しております。政策的医療であるため、経費の一部については、社会医療法人厚生会に負担金を支払いました。
平成27年度の収支状況は、事業収益として病院医業収益76,587千円（一般会計負担金など）、医業外収益482,009千円（一般会計負担金、長期前受金戻入、指定管理者負担金など）で合計558,596千円となります。事業費用として病院医業費用499,917千円（政策的医療負担金、減価償却費など）、医業外費用86,549千円（支払利息など）で合計586,466千円となり、差し引き損益として27,870千円の経常損失を計上しています。
資本的収支につきましては、資本的収入396,614千円に対し、資本的支出392,399千円となりました。
医療機器の整備につきましては、新病院用医療機器として、超音波血流計、超音波手術器、術中神経モニタリングシステムなど8種9点を購入しました。

- 1 -

（２）

収入

支出の概況

平成27年度における病院事業の経理の状況は、下記のとおりです。
①収益的収入及び支出
収入
款（単位：千円）
項

予

病院事業収益支算額調

定額収 入 済 額収 入 未 済 額

559,339559,28356
558,596
業
77,16381,675
77,1630
益76,587
外482,176
479,024
482,12056
益482,009
0
益
1,500
000
下段は、仮受消費税及び地方消費税を除いた額（単位：千円）
562,199

病
収
医
収院

特別医業
利出
款項

予

病院事業費用算

額執613,059
病
費
医費

院

特別予

医業
損
備

業
用
外用

510,045

失

2,000

費

10,00091,014

行

額支 出 済 額支 出 未 済 額

583,477
586,467
496,073
499,91787,40386,54911583,477

0496,073

087,403

010000

下段は、仮払消費税及び地方消費税を除いた額②資本的収入及び支出
収入
款（単位：千円）
項

資 本 的 収 入

支予算

額調

定

額収 入 済 額収 入 未 済 額

396,614396,6140396,61456,900債
100,000
56,900056,900305,423
金
305,522305,4230
305,423
34,291
他
34,39034,291034,291
下段は、仮受消費税及び地方消費税を除いた額（単位：千円）
439,912

企

業

負担

その出
款

項

資 本 的 支 出建改
企
償

良業
還予算

額執行

額支 出 済 額支 出 未 済 額

396,614439,711396,614392,399
設
56,903100,000
56,903
費52,688
債
339,711
339,711
339,711
金339,711
下段は、仮払消費税及び地方消費税を除いた額- 2 -000

（３）平成27年度下半期多治見市病院事業損益計算書（平成27年10月1日から平成28年3月31日まで）（単位：千円）病 院 医 業 収 益
１．
（1）入院

収益

0（2）外来収益0（3）一 般 会 計 負 担 金

69,385（4）そ の 他 医 業 収 益

4,29773,682

病 院 医 業 費 用
２．
（1）給

与費

0（2）材料費

0（3）経費9,963（4）減価 償 却 費331,923（5）資産 減 耗 費0（6）研

究 研 修 費0（7）そ の 他 医 業 費 用

153,499495,385

医業損失
医３・業

外収421,703益（1）受取利息及び配当金

440（2）一 般 会 計 補 助 金

1,000（3）一 般 会 計 負 担 金

115,449（4）長 期 前 受 金 戻 入

331,436(5) そ の 他 医 業 外 収 益

32,307

医４・業

外費

480,632

用（1）支 払 利 息 及 び

企業債取扱諸費

30,781（2）長期前 払消費税勘定

24,782（3）雑損

失055,563

経常損失
特５・

別利

3,366
益

（1）過 年 度 損 益 修 正 益

0（2）そ の 他 特 別 利 益

0

特６・

別損

425,0690失（1）過 年 度 損 益 修 正 損

0（2）そ の 他 特 別 損 失000

当 期 純 損 失3,366前期繰越欠損金

1,548,344

当期未処理欠損金

1,544,978- 3 -（４）平成27年度多治見市病院事業損益計算書（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）（単位：千円）病 院 医 業 収 益
１．
（1）入院

収益

0（2）外来収益

0（3）一 般 会 計 負 担 金

69,385（4）そ の 他 医 業 収 益

7,20276,587

病 院 医 業 費 用
２．
（1）給

与費

0（2）材料費

0費

13,269（4）減 価 償 却 費

331,923（5）資 産 減 耗 費

1,226（6）研 究 研 修 費

0（7）そ の 他 医 業 費 用

153,499（3）経499,917

医業損失

423,330

医 業 外 収 益
３・（1）受取利息及び配当金

550（2）一 般 会 計 補 助 金

1,000（3）一 般 会 計 負 担 金

115,449（4）長 期 前 受 金 戻 入

331,436（5）その他医業外収益

33,574482,009

医 業 外 費 用
４・（1）支 払 利 息 及 び

企業債取扱諸費

61,767（2）長期前払消費税勘定

24,782（3）雑損

失086,549

経常損失
特５・

別利

27,870益（1）過年度損益修正益

0（2）そ の 他 特 別 利 益

0

特６・

別損

395,4600

失（1）過年度損益修正損

1（2）そ の 他 特 別 損 失01△ 1

当 期 純 損 失27,871

前期繰越欠損金

1,548,344

当期未処理欠損金

1,576,215- 4 -（５）平成27年度多治見市病院事業貸借対照表（平成28年3月31日）（単位：千円）＜資産の部＞

１ 固定資産（1）有 形 固 定 資 産
イ 土地

ロ 建物

建物減価償却累計額
ハ 構

築物

構築物減価償却累計額
ニ 器

械備品

器械備品減価償却累計額
ホ 車

両

車両減価償却累計額

1,830,501
3,944,146△ 191,528

3,752,618

2,225
△ 736

1,489

1,706,095△ 892,099

813,996

3,512△ 3,148364

有形固定資産合計

6,398,968（2）無 形 固 定 資 産
イ 電 話 加 入 権

2,906

無形固定資産合計

2,906（3）そ の 他 の 資 産
イ 長期前払消費税

206,892

その他の資産合計

206,892

固定資産合計
２流動資6,608,766

産（1）現 金 預 金（2）未収504,274

金

3,020

貸 倒 引 当 金

△ 189(3) その他流動資産

10,000流動資産合計
資

産

合

2,831

517,105

計

7,125,871

- 5 -

＜４固

定負債

（1）企業

債

負債の部

＞

イ 建設改良等企業債

4,120,002

企業債合計
（2）引当

4,120,002

金イ 修 繕 引 当 金

49,792

引 当 金 合 計

49,792

固定負債合計
５流

動負債

（1）企業

債

4,169,794

イ 建設改良等企業債

363,244

企業債合計

363,244

（2）未

払

金

1,489

（3）預り

金

10,000

流動負債合計６繰

延収

374,733

益(1) 長 期 前 受 金

1,701,903（2）長期前受金収益化累計額△ 674,342

繰延収益合計

1,027,561

負5,572,088

債合計＜資本の部＞

本金
７資（1）自 己 資 本 金
イ 組 入 資 本 金295,432ロ 繰 入 資 本 金

1,398,000

自己資本金合計

1,693,432

資 本 金 合 計

1,693,432

余金
８剰（1）資 本 剰 余 金
イ 受贈財産評価額

1,000

ロ 一般会計負担金

1,432,655

ハ その他資本剰余金

2,911

資本剰余金合計損
金（2）欠

1,436,566

イ 当年度未処理欠損金

1,576,215

欠 損 金 合 計

1,576,215

剰 余 金 合 計

△ 139,649

資計1,553,783

負債・資本合計

7,125,871

本合- 6 -

（６）平成27年度多治見市病院事業キャッシュ・フロー計算書
自：平成27年4月 1日
至：平成28年3月31日

１

業務活動によるキャッシュ・フロー
当年度純利益
減価償却費
貸倒引当金増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金支払利息
未収金増減額（△は増加）
未払金増減額（△は減少）
長期前払消費税勘定
長期前受補助金等戻入額
固定資産除却費
その他流動資産の増減額
小計
利息及び配当金の受取額
利息の支払額業務活動によるキャッシュ・フロー

（単位 ： 千円）
△ 27,871
331,923△ 29△ 550
61,767935
208
24,782△ 331,436
1,226△ 10,000
50,955550△ 61,767△ 10,262２

投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
その他の収入一般会計からの繰入金による収入
投資活動によるキャッシュ・フロー

△ 52,688
34,291
305,423
287,026

３

財務活動によるキャッシュ・フロー
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出

財務活動によるキャッシュ・フロー
現預金残高の増減額
期首現預金残高
期末現預金残高56,900△ 339,711△ 282,811△ 6,047
510,321504,274（注）貸借対照表の現金及び預金を資金の範囲としております。

- 7 -

２

平成28年度経営方針及び予算編成の概要

平成22年度から指定管理者制度へ移行し、社会医療法人厚生会が病院を運営しています。指定
管理者制度の採用と新病院の建設は、自治体病院をとりまく厳しい環境の中で、地域医療の中核を担っている多治見市民病院を存続・発展させていくためであり、民間経営手法を採り入れながら公的病院の役割を担保していくものです。
平成28年度は、常勤内科医の増加による内科機能の強化など、内科部門の充実を図ります。また昨年度から強化している整形外科などの部門も引き続き好調に推移するものと思われます。これらにより、外来患者数、入院患者数とも増加が期待できます。
直営時代に比べると、医師、看護師数とも増加していますが、まだまだ不足しています。平成28年度も引き続き、医師及び看護師の確保に努めます。
なお、救急医療、小児医療、リハビリテーション医療、保健衛生事業、災害時医療という公的病院としての役割は、市が指定管理者に政策的医療負担金を支払うことで引き続き指定管理者が担っていきます。

予算編成について、病院事業収益は591,805千円で、前年度に比べ29,606千円の増加（5.27％増）であり、その内訳は、病院医業収益（一般会計負担金など）81,629千円（前年度比△46千円、0.06％減）、医業外収益（一般会計負担金、指定管理者負担金、長期前受金戻入額など）508,676千円（前年度比29,652千円、6.19％増）、特別利益（過年度損益修正益）1,500千円（前年度対比同額）となっています。
病院事業費用は640,453千円で、前年度に比べ27,394千円の増加（4.47％増）であり、その内訳は、病院医業費用（減価償却費、政策的医療負担金など）540,271千円（前年度比30,226千円、5.93％増）、医業外費用（支払利息など）88,182千円（前年度比△2,832千円、3.11％減）、特別損失（過年度損益修正損）2,000千円（前年度比同額）等となっています。

資本的収支については、資本的収入（企業債、一般会計負担金など）463,645千円（前年度比23,733千円、5.39％増）、資本的支出（企業債償還金、医療機器購入費など）475,362千円（前年度比25,651千円、5.7％増）を計上しました。

- 8 -

３

平成28年度多治見市病院事業会計当初予算（１）収益的収入及び支出
収
入款項
病院事業収益
病収
医収院

特別

医業

出款
病院事業費用利業
益
外益益

本年度予算額591,805

前年度予算額562,199（単位：千円）
比較増減29,606

81,62981,675-46508,676

479,024

29,6521,500

1,5000

本年度予算額640,453

前年度予算額613,059（単位：千円）
比較増減
27,394

540,271510,045

30,22688,18291,014-2,832

2,000

2,000

0

10,00010,0000

本年度予算額463,645

前年度予算額439,912（単位：千円）
比較増減23,733100,000

100,000

0317,646

305,522

12,12445,99934,39011,609

本年度予算額475,362

前年度予算額449,711（単位：千円）
比較増減25,651102,117

100,000

2,117

363,245

339,71123,53410,00010,000

0

支

項
病
費
医費

院

特

別

予

医業
損
備

業
用
外用
失
費

（２）資本的収入及び支出
収入
款項
資 本 的 収 入
企

業

債負

担

金

その他

支出款資 本 的 支 出

項建改企
償

良業
還設費
債金

予

備費

- 9 -