貸平〔総括表]
勘 定 科 目Ⅰ．資 産 の 部
１.流 動 資 産
（１）現 金・預 金（２）未 収 入 金(３）前 払 金（４）棚 卸 資 産（５）部門貸借勘定
流動資産合計

本借対年

照成

2 1

3

月

部

一 般 会 計
支 部
小 計

表
3 1

230,385,955 20,699,640 251,085,595
4,024,045
45,000 4,069,045
21,626,407
21,626,407
00
2,568,461
2,568,461
258,604,868 20,744,640 279,349,508

２.固 定 資 産
500,000（１）基本金引当預金（２）特 定 預 金
１）退職給与積立預金 23,036,100２）減価償却積立預金 32,000,000３）技士積立預金
192,000,000
４）診断士積立預金
100,000,000
５）事務所移転準備積立預金105,000,000
６）海外出張旅費積立預金
7,500,000
特定預金計
459,536,100（３）その他の固定資産
16,039,422
１）什 器 備 品
２）造 作 設 備
1,223,415
３）ソフトウェア
4,644,804
４）商 標 権487,528５）電話加入権
438,451６）差入保証金
58,536,000

日[単位：円］

出版物特別会計 内部取引消去

合計

2,790,208
253,875,803
1,728,430 1,053,189 4,744,286
0
21,626,407
30,195,278
30,195,278
2,568,461
034,713,916 3,621,650 310,441,774

500,000

500,000

23,036,100
32,000,000
192,000,000
100,000,000
105,000,000
7,500,000
459,536,100

23,036,100
32,000,000
192,000,000
100,000,000
105,000,000
7,500,000
459,536,100

16,039,422
1,223,415
4,644,804
487,528
438,451
58,536,000
81,369,620
81,369,620
541,405,720
541,405,720
800,010,588 20,744,640 820,755,228

843,591
16,883,013
0
1,223,415
3,939,167
8,583,971
0
487,5280438,451
058,536,000
4,782,758
86,152,378
4,782,758
546,188,478
39,496,674 3,621,650 856,630,252

26,055,517 1,216,609 27,272,126
1,616,790
1,616,790
159,847,000
159,847,000
187,519,307 1,216,609 188,735,916

5,486,986
16,2502,739,600
2,568,461
10,811,297

1,053,189 31,705,923
1,633,040
162,586,600
2,568,461
03,621,650 195,925,563

20,732,490
20,732,490

20,732,490
20,732,490

2,303,610
2,303,610

23,036,100
23,036,100

208,251,797 1,216,609 209,468,406

13,114,907

3,621,650 218,961,663

591,758,791 19,528,031 611,286,822（内 基本金への充当額）
500,000
500,000（内 特定資産への充当額） 459,536,100
459,536,100

26,381,767
000 637,668,589
500,000
459,536,100

その他の固定資産計

固定資産合計資 産 合 計Ⅱ．負 債 の 部
１.流 動 負 債
１）未 払 金２）預 り 金３）前 受 金４）部門貸借勘定
流動負債合計２.固 定 負 債
１）退職給与引当金
固定負債合計負債合計

Ⅲ．正味財産の部
一般正味財産負債・正味財産合計 800,010,588 20,744,640 820,755,228 39,496,674
856,630,252
本年度より，支部会計との連結決算を行い，支部資産・負債・正味財産を一般会計に算入した。
20

貸平勘 定 科 目
Ⅰ．資 産 の 部
１.流 動 資 産
（１）現 金・預 金（２）未 収 入 金(３）前 払 金（４）棚 卸 資 産（５）部門貸借勘定
流動資産合計

借成

対2 1年

照3

一 般 会 計(本部）
当年度
前年度
増 減

固定資産合計資 産 合 計Ⅱ．負 債 の 部
１.流 動 負 債
１）未 払 金２）預 り 金３）前 受 金４）部門貸借勘定
流動負債合計２.固 定 負 債
１）退職給与引当金
固定負債合計
負債

合計

3 1

日

[単位：円］
同左(支部）
出版物特別会計
当年度
当年度
前年度
増 減

230,385,955 271,074,355 -40,688,400 20,699,640 2,790,208 2,853,447-63,239
4,024,045
646,730 3,377,315
45,000 1,728,430 5,936,117 -4,207,687
21,626,407 5,358,829 16,267,578000
000
30,195,278 32,785,927 -2,590,649
2,568,461 3,141,310-572,849
258,604,868 280,221,224 -21,616,356 20,744,640 34,713,916 41,575,491 -6,861,575

２.固 定 資 産
500,000
500,000
0（１）基本金引当預金（２）特 定 預 金１）退職給与積立預金 23,036,100 19,211,300 3,824,800２）減価償却積立預金 32,000,000 32,000,0000３）技士積立預金
192,000,000 192,000,000
0４）診断士積立預金
100,000,000 100,000,000
0５）事務所移転準備積立預 105,000,000 105,000,000
0６）海外出張旅費積立預金 7,500,000 7,500,000
0
特定預金計
459,536,100 455,711,300 3,824,800（３）その他の固定資産
16,039,422 18,804,362 -2,764,940
１）什 器 備 品２）造 作 設 備
1,223,415 1,442,587-219,172３）ソフトウェア
4,644,804 5,603,201-958,397４）商 標 権
487,528
629,871-142,343５）電話加入権
438,451
438,4510６）差入保証金
58,536,000 58,536,0000
その他の固定資産計

月表

00000

00

0

843,591 1,218,908 -375,317
000
3,939,167 1,752,265 2,186,902
0
0
0
0
0
0
81,369,620 85,454,472 -4,084,852
4,782,758 2,971,173 1,811,585
541,405,720 541,665,772-260,052
4,782,758 2,971,173 1,811,585
800,010,588 821,886,996 -21,876,408 20,744,640 39,496,674 44,546,664 -5,049,990

26,055,517 15,449,788 10,605,729
1,616,790 19,490,677 -17,873,887
159,847,000 159,524,000
323,000
187,519,307 194,464,465 -6,945,158

20,732,490 17,290,170
20,732,490 17,290,170

1,216,609 5,486,986
16,2502,739,600
2,568,461
1,216,609 10,811,297

3,442,320
3,442,320

0 2,303,610
0 2,303,610

208,251,797 211,754,635 -3,502,838

1,216,609 13,114,907

4,173,612 1,313,374
16,2500
0 2,739,600
3,141,310 -572,849
7,331,172 3,480,125

1,921,1301,921,130382,480
382,480

9,252,302 3,862,605

Ⅲ．正味財産の部
一般正味財産591,758,791 610,132,361 -18,373,570 19,528,031 26,381,767 35,294,362 -8,912,595（内 基本金への充当額）
500,000
500,000
00000（内 特定資産への充当額） 459,536,100 455,711,300 3,824,8000000

負債・正味財産合計 800,010,588 821,886,996 -21,876,408 20,744,640 39,496,674 44,546,664 -5,049,990
本年度より，支部会計との連結決算を行い，支部資産・負債・正味財産を一般会計に算入した。
21