第２号議案
令和５年度決算報告書

貸借対

照表

令和6年3月31日現在
科目
資産の部
１．流動資産
現金預金
流動資産合計
２．固定資産（1）基本財産
建物基本財産合計（2）特定資産減価償却引当資産
特定預金
建物補修建替準備金
特定資産合計（3）その他固定資産
什器備品
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産(うち基本財産への充当額)(うち特定資産への充当額)
正味財産合計
負債及び正味財産合計(単位：円)
増減

当年度

前年度

3,565,778
3,565,778

3,848,586
3,848,586△ 282,808△ 282,808

11,015,854
11,015,854

11,615,903
11,615,903△ 600,049△ 600,049

1,200,000
1,412,835
18,748,391
21,361,226

1,200,000
1,412,808
18,689,178
21,301,986

0
27
59,21359,24050,20050,20032,427,280
35,993,058

90,34090,34033,008,229
36,856,815△ 40,140△ 40,140△ 580,949△ 863,757

0
00
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
35,993,058(11,015,854)(21,361,226)
35,993,058
35,993,058

036,856,815(11,615,903)(21,301,986)
36,856,815
36,856,815

0△ 863,757-(600,049)(59,240)△ 863,757△ 863,757

Ⅰ正味財産増減計算書
令和5年 4月 1日から令和6年 3月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
受取会費・入会金
受取正会員会費
受取入会金
受取賛助会費
事業収益
購買品販売収益
行事事業収益
一泊研修会収益中部ブロック大会収益
中部ブロック一泊研修収益

全断連業務受託収益受取補助金等地方公共団体補助金
全断連助成金
受取寄付金
受取行事寄付金受取一般寄付金受取大会寄付金
雑収益
受取利息
その他雑収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費
地域断酒会活動助成費
賃金
購買品購入費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
使用料
光熱水料費
役務費
賃借料
諸謝金
租税公課
会場費
中部ブロック大会費
中部ブロック一泊研修会費
啓発講演費

当年度

前年度

（単位:円）増減

0059,24059,2404,788,100
4,685,200
39,00063,9001,093,203
453,489
411,854
206,360
0021,5002,465,000
2,430,000
35,000115,000
105,000
10,000014
14
08,520,557

0073,33973,3395,001,100
4,897,200
37,00066,9001,030,984
428,647
394,037
185,300
00
23,0002,459,650
2,430,000
29,65010,0000
10,00006
6
08,575,079

00△ 14,099△ 14,099△ 213,000△ 212,000
2,000△ 3,000
62,21924,842
17,81721,06000△ 1,500
5,350
0
5,350
105,000
105,00000880△ 54,522

6,591,259
1,982,700
908,000
394,488
117,525
310,546
228,122480,142
122,987
73,825
406,728
153,498
225,386
168,352
79,133
77,19876,07029,200447,115
19,5740
290,670

5,912,037
2,070,100
908,000
417,748
76,999329,314
277,810
480,146
91,61668,43942,78975,405271,941
152,81343,916
67,815030,450263,6630
243,073

科
目
管理費
賃金
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷費
使用料
光熱水料費
役務費
賃借料
保険料
租税公課
施設維持委託費
会費負担金
慶弔費
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
679,222
経常外費用計△ 87,400 当期経常外増減額
0 当期一般正味財産増減額△ 23,260 一般正味財産期首残高
40,526 一般正味財産期末残高△ 18,768 Ⅱ 指定正味財産増減の部△ 49,688 当期指定正味財産増減額△ 4 指定正味財産期首残高
31,371 指定正味財産期末残高
5,386 Ⅲ 正味財産期末残高
363,939
78,093△ 46,555
15,53935,217
9,383
76,070△ 1,250
183,452
19,574047,597

当年度
2,793,055
908,000
4,735
23,505366,000
60,832160,047
30,747
27,685203,36466,579
225,385
168,351
49,457
77,197
6,500
29,200241,230
20,165
119,5434,533
9,384,314△ 863,757
0△ 863,7570（単位:円）
前年度増減
2,673,395
119,660
908,000
0
7,200△ 2,465
15,4008,105
366,000
0
92,603 △ 31,771
160,049△ 2
22,904
7,843
25,6642,021
42,790160,574
41,78924,790271,940 △ 46,555
152,813
15,53843,915
5,542
9,382
67,8156,500
030,450△ 1,250
226,765
14,465
20,1650166,549 △ 47,006
449
4,084
8,585,432
798,882△ 10,353 △ 853,40400△ 10,353 △ 853,404

0000△ 863,757
36,856,815
35,993,058

00000△ 10,353 △ 853,40436,867,168 △ 10,35336,856,815 △ 863,757

00035,993,058

00000036,856,815 △ 863,757

参考資料

正味財産増減計算書（予算対比）

令和5年 4月 1日から令和6年 3月31日まで（単位:円）
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益①特定資産運用益
特定資産受取利息②受取会費・入会金受取正会員会費
受取入会金
受取賛助会費③事業収益
購買品販売収益
行事事業収益
一泊研修会収益
全断連業務受託収益④受取補助金等
地方公共団体補助金
全断連助成金⑤受取寄付金
受取行事寄付金受取一般寄付金
⑥雑収益
受取利息
その他雑収益【経常収益計】(2) 経常費用①事業費
地域断酒会活動助成費
賃金
購買品購入費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
使用料
光熱水料費
役務費
賃借料
諸謝金
租税公課
会場費
ブロック大会開催費
啓発講演費
②管理費
賃金
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷費
使用料
光熱水料費
役務費
賃借料
保険料
租税公課
施設維持委託費
会費負担金
慶弔費
雑費
【経常費用計】
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計【当期経常増減額】
２．経常外増減の部(1) 経常外収益【経常外収益計】(2) 経常外費用【経常外費用計】【当期経常外増減額】【当期一般正味財産増減額】【一般正味財産期首残高】【一般正味財産期末残高】
Ⅱ 指定正味財産増減の部【当期指定正味財産増減額】【指定正味財産期首残高】【指定正味財産期末残高】
Ⅲ 正味財産期末残高

予算額

決算額

差異

備考

80,00080,0005,002,000
4,896,000
40,00066,000933,000
600,000
200,000
100,000
33,0002,460,000
2,430,000
30,000180,000
150,000
30,000
2,500
500
2,000
8,657,500

59,24059,2404,788,100
4,685,200
39,00063,9001,093,203
453,489
206,360
411,854
21,5002,465,000
2,430,000
35,000115,000
105,000
10,0001414
08,520,557

20,76020,760 特定資産（定期、国債、公債）の受取利息
213,900
210,800 月額1,200円×3,903人(延）1,000 入会金1,000円×39人 入会
2,100 30,000円服部病院、個人賛助会費△ 160,203
146,511 全断連発行書籍・機関誌・グッズなどの購買品販売△ 6,360 SBIRTS普及促進セミナーin静岡開催費全断連より△ 311,854 こころのフォーラム一泊研修会参加費収入
11,500 全断連賛助会員取次手数料収入△ 5,000
0 静岡県保健衛生活動事業費補助金△ 5,000 全断連家族参加者向け研修会助成金
65,00045,000 会館の集い拠出金
20,000 静岡東北断酒会 増田氏
2,486
486 流動資産の受取利息
2,000
136,943

6,135,000
2,072,000
933,000
550,000
150,000
300,000
300,000
450,000
200,000
80,000100,000
150,000
220,000
200,000
80,000100,000
100,000
50,000100,000
00
2,855,000
933,000
10,00030,000360,000
80,000150,00050,000
30,00050,00080,000220,000
200,000
50,000100,000
7,000
50,000230,000
20,000200,000
5,000
8,990,000△ 332,500
0△ 332,500

6,591,259
1,982,700
908,000
394,488
117,525
310,546
228,122480,142
122,987
73,825
406,728
153,498
225,386
168,352
79,133
77,19876,07029,200447,115
19,574
290,670
2,793,055
908,000
4,735
23,505366,000
60,832160,047
30,747
27,685203,364
66,579225,385
168,351
49,457
77,197
6,500
29,200241,230
20,165
119,5434,533
9,384,314△ 863,757
0△ 863,757△ 456,259
89,300 酒害相談活動助成金
25,000 専従者謝金
155,512 全断連発行書籍・機関誌・グッズなどの購買品仕入
32,475 こころのフォーラム一泊研修会、中部ブロック協議会△ 10,546 役員業務交通費、ブロック協議会等旅費補助他
71,878 全国・地域断酒会・医療行政機関との連絡△ 30,142 建物・什器備品償却費
77,013 会館消耗機器入替
6,175 本部事務費△ 306,728 非常階段補修／塗装、玄関ドア修理、排水溝調査＆清掃△ 3,498 機関誌「あしたば」発行は中止、研修テキスト作成費、その他印刷費△ 5,386 印刷機・パソコンリース料・ＮＨＫ受信料
31,648 電気・ガス・水道
867 電話・インターネット・ケーブルテレビ
22,802 会館土地借地料（静岡市）
23,93020,800 会館固定資産税△ 347,115 こころのフォーラム一泊研修会、中部ブロック協議会、会館の集い△ 19,574△ 290,670 SBIRTS普及促進セミナーin静岡開催費
61,94525,000 専従者謝金
5,265
6,495
△ 6,000 専従者交通費補助（３０，０００円×１２ヶ月）
19,168 事務連絡△ 10,047 建物・什器備品償却費
19,253 会館消耗機器入替2,315 文具等
△ 153,364 非常階段補修／塗装、玄関ドア修理、排水溝調査＆清掃
13,421 印刷機プリンタインク△ 5,385 印刷機リース料及び保守料・ＮＨＫ受信料
31,649 電気・ガス・水道
543 電話・インターネット・ケーブルテレビ
22,803 会館土地借地料（静岡市)
500 会館建物、什器備品火災共済
20,800 会館固定資産税△ 11,230 会館警備、防災機器、浄化槽管理等△ 165 県精神保健福祉協会
80,457 慶弔規程による467 残高証明発行手数料等△ 394,314
531,257
0531,257

00000△ 332,500
0△ 332,50000△ 863,757
36,856,815
35,993,058

00531,257000△ 332,500

00035,993,058