【資金収支内訳表】
No.

(自) 令和02年04月01日 ～ (至) 令和03年03月31日
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 貸付事業等収入
入 事業収入事 負担金収入業 介護保険事業収入
活 障害福祉サービス等事業収入
動 受取利息配当金収入に その他の収入
よ 事業活動収入計(1)
る 人件費支出
収 事業費支出
支 事務費支出
支 貸付事業等支出
出 共同募金配分金事業費
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収設入
整
備 施設整備等収入計(4)等 固定資産取得支出によ支る出収
支 施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 積立資産取崩収入の 収 拠点区分間繰入金収入
他 入 サービス区分間繰入金収入の活 その他の活動収入計(7)動 積立資産支出に 拠点区分間繰入金支出
よ 支 サービス区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉法人石巻市社会福祉協議会

本所

石巻支所

河北支所

雄勝支所

河南支所

16718150
0178677136
23339245
1425000
2466470000205643
15363856
238195500
196299812
7402953
20026398
1390000
7026718
36000011400
232517281
567821901786210
01060292
0249000
066844663
28720278
31085004
99745450
83250266
10583169
9215150000
94754950
4990500 △02270000194430 △0119000
059671602
219187701122634
63526543 △56159181
987525524563850195160
0068685981
5159438 △084895720

0380000

0380000

0084895720△ 84895720 △292468912
110643034
114369202

380000380000 △041484
0380000
38000002374624
00
00
181566102374624
050379469
00517481148
294672216
21642963
114369202
041484018691076
00430684381
86796767 △7579266 △22275166
29854432

18691076
50379469
18649592 △ 48004845
14039092 △ 53544283 △88273943
159598966
74234851
106054683 △000317806
06000
00000311806
0345999
1574105
09417590000
02104279
2416085 △

桃生支所

北上支所

0178372018256147
081000000
1018515520
12505734
5791046
19835500233970
210000020724300
2208780011535708032000
027000759223
19505080
00383000
28821660
14782694
10578317
98548005588690000
026492377
2329283000
16403636
00018899320
00699200
36002156
25907819
6303660
21841420415140034437135
1565021 △000258800

0175500

00△02567775
59910

258800258800 △01600624
0175500
17550003216698
01815661
07501
002627685
41556035582259910
01600624
018466517
0075011808160
607925 △58417823747

831292
1796393 △412387 △
36499193237532

18466517
16865893
14795410
42082160
27286750

牡鹿支所

福寿荘

000000027537539
006000000074330496
000201828737
6000
103696774
082154393
46242
30170113165206443371700224820
000001923126
112758223
1917126 △9061449 △00（拠点区分別）
みどり園
かしわホーム0150000
00010154376
0036917000
3395960
47617339
29307637
21606249
171369000051085255
34679160000△02050966
0028370987
0354500
30776453 △20204094
9391813136049000029731956
1044497 △1-1(単位:円)
くるみ

000874140
0000000874140
00000000874140

0472500

000380000

0000△01953404
0472500
47250002186400
000△0803060
0380000
3800000389400
0000481320
03216698
3945601039346 △00

1953404
029390002186400
2552040
1584640000803060
80184080306000389400
0389400
00481320
0481320001433906 △1782792
317231311108697 △14281010

29390
1982794 △65668 △12943
52725

18398440
16212040 △25745989 △48376111
22630122

1604900
801840426975655016374
50746618

3894000664497 △341234240768394813200874140
1582570708430

【資金収支内訳表】
No.

(自) 令和02年04月01日 ～ (至) 令和03年03月31日（拠点区分別）
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 貸付事業等収入
入 事業収入事 負担金収入業 介護保険事業収入
活 障害福祉サービス等事業収入
動 受取利息配当金収入に その他の収入
よ 事業活動収入計(1)
る 人件費支出
収 事業費支出
支 事務費支出
支 貸付事業等支出
出 共同募金配分金事業費
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

復興支援課

本所(収益)

000137313131
00000022452
137335583
117228394
30833710
4026950000148464799△ 11129216 △施収
設入
整
備 施設整備等収入計(4)等 固定資産取得支出によ支る出収
支 施設整備等支出計(5)

00

合 計

00000
17987100000
179871030519900000305199
125328 △00

内部取引消去事業区分合計16718150
2456939
178677136
230944474
1425000
15339683
759223239251161
96200142
20565221255343
803232903
637800024
143233725
32927469
1390000
7872243
75000011400
823984861
20751958

0000000000000000000
00△

16718150
2456939
178677136
230944474
1425000
15339683
759223239251161
96200142
20565221255343
803232903
637800024
143233725
32927469
1390000
7872243
75000011400
823984861
20751958

086942520

00086942520

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 積立資産取崩収入の 収 拠点区分間繰入金収入
他 入 サービス区分間繰入金収入

0004171440
0086942520
086942520
0 △ 86942520
0 △ 86942520
0292468912
0292468912
0132244924 △ 132244924
00114429112 △ 114429112
0の活 その他の活動収入計(7)動 積立資産支出に 拠点区分間繰入金支出
よ 支 サービス区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出

4171440422184041714400000000

収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉法人石巻市社会福祉協議会△△8393280
4221840
15351056 △47567901
32216845

00△125328 △2422784
2297456

539142948 △ 246674036
303058056
0132244924 △ 132244924
114429112 △ 114429112
00292468912
303058056
000549732092 △ 246674036
303058056
10589144
0 △ 10589144
118283622
0 △ 118283622
485938168
0485938168
367654546
0367654546

2-1(単位:円)