【貸借対照表内訳書】

第3号の3様式
No.

平成28年04月01日 ～ 平成29年03月31日
勘定科目【資産の部】
流動資産
現金預金
現金
預貯金
事業未収金
貯蔵品
前払費用
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額（△）
権利
ソフトウエア
退職手当積立基金預け金
貸付事業貸付金
生活安定資金欠損補填積立金
介護保険事業積立金
社会福祉振興資金運用積立金
石巻遊技業組合福祉基金積立金
本所･支所移転準備基金積立金
財政調整基金積立金
災害活動支援基金積立金
資産の部合計
【負債の部】
流動負債
事業未払金
預り金
固定負債
退職給与引当金
負債の部合計【純資産の部】
基本金
基本金
基金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金貸付事業資金積立金（原資）
生活安定資金欠損補填積立金
介護保険事業積立金
社会福祉振興資金運用積立金
石巻遊技業組合福祉基金積立金
本所･支所移転準備基金積立金
財政調整基金積立金
災害活動支援基金積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
社会福祉法人石巻市社会福祉協議会

合 計

本所(収益)

本所

石巻支所

河北支所

雄勝支所

河南支所

（拠点区分別）
桃生支所
北上支所

1-

1

(単位:円)
牡鹿支所

事業区分合計内部取引消去525346318
445329107
1220000
444109107
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10000000
10000000
901097022
21100000
81357553
88786538
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1443000
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279268671
10080214
23166466
34990194
18459735
1436443340

0000000000000000000000000000525346318
445329107
1220000
444109107
74968659
39725021076050911097022
10000000
10000000
901097022
21100000
81357553
88786538
38675044-175672488
38640
34383717
226590160
1443000
256375218173203
279268671
10080214
23166466
34990194
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10080214
23166466
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2000000
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1000000
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1000000
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3000000
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1000000
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1000000
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39388519
8259266226590160
226590160
274237945

13128
13128
00013128

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215487220
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3753104
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75548
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53029
53029
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282786261
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20010001
645226136
16387243
1162205395
1436443340

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20010001
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2000000
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1000000
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1000000
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14834191536448

【貸借対照表内訳書】

第3号の3様式
No.

平成28年04月01日 ～ 平成29年03月31日（拠点区分別）勘定科目【資産の部】
流動資産
現金預金
現金預貯金
事業未収金
貯蔵品
前払費用
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額（△）
権利
ソフトウエア
退職手当積立基金預け金
貸付事業貸付金
生活安定資金欠損補填積立金
介護保険事業積立金
社会福祉振興資金運用積立金
石巻遊技業組合福祉基金積立金
本所･支所移転準備基金積立金
財政調整基金積立金
災害活動支援基金積立金
資産の部合計
【負債の部】
流動負債
事業未払金
預り金
固定負債
退職給与引当金
負債の部合計【純資産の部】
基本金
基本金
基金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金貸付事業資金積立金（原資）
生活安定資金欠損補填積立金
介護保険事業積立金
社会福祉振興資金運用積立金
石巻遊技業組合福祉基金積立金
本所･支所移転準備基金積立金
財政調整基金積立金
災害活動支援基金積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
社会福祉法人石巻市社会福祉協議会

寿楽荘

福寿荘

みどり園

かしわホームくるみ

復興支援課

000000000000000000000000000045743075
31748155
10000031648155
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0152160
55320340
0055320340
8100000
78272077
11397350
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10000032013968
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004050000
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390070203900702
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00521133
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61385356
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2567641
25636414000
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1002060
204527310705324546126159204486804486801519212

19621813
19621813
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249500200000000012557281-97552215052283
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248315142589515
685235082-1(単位:円)