大空福祉会拠点区分資金収支明細書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙３（⑩）(単位：円)

収入事

業

活動

支による

収

出

支

施
設
整
備等による
収
支
その他の活動による
収
支

収入

支
出

収入

支
出

勘 定 科 目就労支援事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
特定費用収入経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
手数料
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
土地取得支出器具及び備品取得支出
その他の取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の収入その他の活動収入計(7)積立資産支出設備整備積立資産支出
人件費積立資産支出
その他の活動による支出
その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

法人本部

生活介護事業所
2,049,625
2,049,625
16,632,050
16,087,320
16,087,320

就労継続支援B型事業所
12,851,184
12,851,184
56,431,290
54,740,100

短期入所

特定相談支援事業-25,158

18,53018,53018,530136,460-3,417,982

996,844合計14,900,809
14,900,809
74,762,070
72,392,230
16,138,390
55,176,470
1,077,370
2,369,840
943,500
943,500
9,781
9,781
2,173,240
250,680
1,922,560
92,789,400
60,053,974
20,893,837
8,853,537
22,001,076
845,500
7,460,024
12,424,982
3,000,011
4,722
423,676
7,668
101,081
56,061
2,088,649
7,740
2,398,345
42,660705,560
1,138,752
2,410,569
39,4887,762,537
151,52259,918765,774
242,392
773,306
115,087
401,454
29,205
365,6122,510,366
74,832425,654
941,335
362,232
334,038
152,500
57,31016,699,628
16,402,175
16,402,175
297,453
250,680
250,680
97,191,801-4,402,401
30,157,800
30,157,800
1,100,000
1,100,000
31,257,800
70,807,281
9,720,000
1,863,741
59,223,540
70,807,281-39,549,481
46,264,320
46,264,320
307,720
307,720
46,572,040
5,003,415
3,415
5,000,000
171,260
171,260
5,174,675
41,397,365-2,554,517-25,158-1,421,883-4,839,865

996,844

56,432,201
53,877,684

51,07051,07051,0701,077,370
1,077,370

54,740,100

共同生活援助570,290436,370
436,370

1,077,370
544,73084
84

84

1,281,806

18,681,675
7,515,964
1,393,610
918,095
4,463,508
89,000651,751
656,073494,770
2,232
78,876
4,968
62,758

14,947
1,266,859

4,585
7,884

1,754,895
44,60019,672
12,002
3,350

739,636
6,216
15,92917,38827,51725,36372,576276,286
8,400
86,000133,200

4,320

291,764
10,0202,397,742
2,393,050
2,393,050
4,692

3,036,701-3,036,617
29,384,000
29,384,000

10,589,451
8,092,224

29,384,000
68,995,041
9,720,000
483,501
58,791,540
68,995,041-39,611,041
46,264,320
46,264,320

46,264,320
5,000,000

1,691,190
943,500
943,500
9,652
9,652
2,173,240
250,680
1,922,560
72,408,866
47,415,997
16,478,642
6,936,092
16,927,987
712,000
6,361,276
9,897,037
2,431,651

133,920

13
13

29
29

3
3

51,083

1,077,399
4,569,557
3,021,585
999,350

570,293552,456

609,581
44,500504,122
76,241
2,739

344,800
2,700
36,6852,024,543
7,740
719,773
34,776
705,560
1,138,752
2,410,569
39,4885,720,518
94,92056,56825,538194,136
700,577
41,699371,157
3,842
258,476
2,180,080
53,448339,654808,135
362,232
40,266
142,500
47,29014,301,886
14,009,12514,009,125
292,761
250,680
250,680
77,586,118-5,177,252
175,800
175,800-57,125
513,82570,851
2,490

1,638
56,061
49,15973,502

333,626

62,284600
42,040980

205,168

55,82056,0002,780
34,56054,000

8,664

2,008
10,00076,241-25,158

4,631,841-3,554,442

175,800
1,812,240
1,380,240
432,000
1,812,240-1,636,440

1,271,449-701,156
598,000
598,000
1,100,000
1,100,000
1,698,000

1,698,000

152,730
152,730
152,730

154,990
154,990
154,990
3,415
3,415

5,000,000
152,730
152,730
152,7305,000,000
41,264,320-1,383,338

8,092,224

3,415-3,415-6,817,107-1,329,312-2,712,650

41,781,007
49,873,231

17,402,389
10,585,282

内部取引消去拠点区分合計14,900,809
14,900,809
74,762,070
72,392,230
16,138,390
55,176,470
1,077,370
2,369,840
943,500
943,500
9,781
9,781
2,173,240
250,680
1,922,560
92,789,400
60,053,974
20,893,837
8,853,537
22,001,076
845,500
7,460,024
12,424,982
3,000,011
4,722
423,676
7,668
101,081
56,061
2,088,649
7,740
2,398,345
42,660705,5601,138,752
2,410,569
39,4887,762,537
151,52259,918765,774
242,392
773,306
115,087
401,454
29,205
365,6122,510,366
74,832425,654
941,335
362,232
334,038
152,500
57,31016,699,628
16,402,175
16,402,175
297,453
250,680
250,680
97,191,801-4,402,401
30,157,800
30,157,800
1,100,000
1,100,000
31,257,800
70,807,281
9,720,000
1,863,741
59,223,540
70,807,281-39,549,481
46,264,320
46,264,320
307,720
307,720
46,572,040
5,003,415
3,415
5,000,000
171,260
171,260
5,174,675
41,397,365-2,554,517
56,432,201
53,877,684