： T＆Dアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第357号
加入協会： 一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会
商号等

ニュースリリース

2023年12⽉22⽇

auカブコム証券にて販売開始

T&D保険グループのT&Dアセットマネジメント株式会社（東京都港区、代表取締役社⻑︓⽥中 義久）はauカブコム証券が「⽶国リート・プレミアムファンド（毎⽉分配型）通貨プレミアム・コース」の販売を開始することをお知らせいたします。

【ファンドの特⾊】
1. 各ファンド（マネープール・コースを除く）では、⽶国リートとオプション取引を組み合せたカバードコール戦略を実質的に構築することで、相対的に⾼い配当利回りの獲得と、中⻑期的な信託財産の成⻑、およびオプション料（プレミアム）収⼊の獲得を⽬指します。
2. 「円ヘッジ・コース」と「通貨プレミアム・コース」および「マネープール・コース」の3つのコースがあります。
◆ 円ヘッジ・コース
為替変動リスクを低減するために、実質組⼊外貨建資産の為替ヘッジを⾏います。
◆ 通貨プレミアム・コース
⽶ドル（対円）の為替変動とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築することで、円から⽶ドルへの投資成果に加え、オプション料（プレミアム）収⼊の獲得を⽬指します。
◆ マネープール・コース
わが国の公社債および短期⾦融商品を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保を図ることを⽬的として運⽤を⾏います。
資⾦動向や市況動向等によっては、上記のような運⽤が⾏われない場合があります。

新規取扱販売会社
販売開始⽇
auカブコム証券
2023年12⽉22⽇
通貨プレミアム・コースのみの取扱いになります。
販売会社⼀覧（2023年12⽉22⽇時点）
池⽥泉州TT証券

SBI証券

auカブコム証券

⼗六TT証券

東海東京証券とちぎんTT証券

⻄⽇本シティTT証券

ニュース証券

ほくほくTT証券

楽天証券

ワイエム証券※SBI証券、auカブコム証券、⻄⽇本シティTT証券および楽天証券は、マネープール・コースのお申込は受付けておりません。
※auカブコム証券は、円ヘッジ・コースのお申込は受付けておりません。
※ほくほくTT証券は、新規取引のお申込は受付けておりません。

T&Dアセットマネジメントは、今後も投資家の皆様に信頼される商品の提供と運⽤に努めてまいります。

1S&P500・4倍ブル型ファンド： T＆Dアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第357号
加入協会： 一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会
商号等お申込みメモ
購
⼊時

換⾦時

購⼊単位

販売会社が定める単位
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
なお、マネープール・コースは、スイッチング以外による購⼊はできません。

購⼊価額

購⼊申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額

換⾦単位

販売会社が定める単位

換⾦価額[各ファンド（マネープール・コースを除く）]
換⾦申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた額[マネープール・コース]
換⾦申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額

換⾦代⾦

原則として換⾦申込受付⽇から起算して6営業⽇⽬からお⽀払いします。

申込締切時間原則として午後3時までに、販売会社が受付けたものを当⽇の受付分とします。

信託期間[各ファンド（マネープール・コースを除く）]
2025年4⽉21⽇まで（2012年8⽉31⽇設定）[マネープール・コース]
2025年4⽉21⽇まで（2012年12⽉20⽇設定）

決算⽇[各ファンド（マネープール・コースを除く）]
毎⽉20⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）[マネープール・コース]
1⽉、7⽉の各20⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）

収益分配[各ファンド（マネープール・コースを除く）]
年12回、毎決算時に収益分配⽅針に基づいて収益の分配を⾏います。
[マネープール・コース]
年2回、毎決算時に収益分配⽅針に基づいて収益の分配を⾏います。
※販売会社との契約によっては、税引後無⼿数料で再投資が可能です。

申込不可⽇

課税関係

下記の申込不可⽇のいずれかに該当する
場合には、購⼊、換⾦およびスイッチングの申込はできません。
[各ファンド（マネープール・コースを除く）]
・ニューヨーク証券取引所の休業⽇
課税上は株式投資信託として取扱われます。公募株式投資信託は、税法上、少額投資⾮課税制度（NISA）および未成年者少額投資⾮課税制度（ジュニアNISA）の適⽤対象であり、2024年1⽉1⽇以降は、⼀定の要件を満たした場合にNISAの適⽤対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。配当控除の適⽤はありません。
※ 上記は2023年11⽉末現在の情報をもとに記載しています。

ファンドの費⽤
 投資者が直接的に負担する費⽤
購⼊時
⼿数料

購⼊価額に、3.85％（税抜3.5％）を上限として販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とします。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。

信託
財産
留保額

換⾦申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を、ご換⾦時にご負担いただきます。

 投資者が信託財産で間接的に負担する費⽤

運⽤
管理費⽤（信託報酬）

ファンド

毎⽇、ファンドの純資産総額に年1.353％（税抜1.23％）の率を乗じて得た額とします。

投資対象とする
外国投資証券

外国投資証券の純資産総額に対し、年0.5％程度実質的な負担

年1.853％（税抜1.73％）
程度
ファンドが投資対象とする外国投資信託の運⽤報酬等を加味して、受益者が実質的に負担する信託報酬率について算出したものです。

・ 信託財産にかかる監査費⽤および当該監・ 査費⽤にかかる消費税等に相当する⾦額
・ は、受益者の負担とし、信託財産中から・ ⽀弁します。
その他の費⽤・⼿数料

・ 証券取引に伴う⼿数料、組⼊資産の保管・ に要する費⽤等は、信託財産中から⽀弁し・ ます。
また、組⼊外国投資信託においても、証券取引・オプション取引等に伴う⼿数料、その他ファンドの運営に必要な各種費⽤等がかかります。
これらの費⽤・⼿数料については、運⽤状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を⽰すことができません。

上記の費⽤の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表⽰することができません。

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S&P500・4倍ブル型ファンド： T＆Dアセットマネジメント株式会社
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商号等3

S&P500・4倍ブル型ファンド： T＆Dアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第357号
加入協会： 一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会
商号等

投資リスク

ファンドの基準価額は、投資を⾏っている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運⽤による損益は全て投資者に帰属します。
したがいまして、ファンドは投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、ファンドは預貯⾦とは異なります。
ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクは次の通りです。

各ファンド（マネープール・コースを除く）
価格変動リスク

為替変動リスク

カバードコール戦略に伴うリスク

スワップ取引に伴うリスク

マネープール・コース
価格変動リスク基準価額の変動要因（リスク）は、上記に限定されるものではありません。

その他の留意点○ ファンドのお取引に関しては、⾦融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適⽤はありません。
○ ⼤量の解約・換⾦申込を受付け短期間で解約資⾦を準備する必要が⽣じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、⼀時的に組⼊資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、投資する有価証券の価格が下落し、基準価額が変動する要因となります。また、換⾦申込の受付が中⽌となる可能性、換⾦代⾦のお⽀払いが遅延する可能性があります。

ご留意いただきたい事項
 当資料はT&Dアセットマネジメントが投資家の皆様への情報提供を⽬的として作成したものであり、投資勧誘を⽬的としたものではありません。
当資料に記載した情報は、当資料作成時点におけるものであり、将来の投資成果等を保証するものではありません。
 投資信託はリスクを含む商品であり、株式および公社債等値動きのある有価証券（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、運⽤実績は市場環境等により変動します。したがいまして、元本が保証されているものではありません。これら運⽤による損益は全て投資者に帰属します。
 投資信託は預貯⾦や保険契約と異なり、預⾦保険・貯⾦保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録⾦融機関でご購⼊いただいた場合、投資者保護基⾦の⽀払対象とはなりません。
 購⼊のお申込みにあたっては、投資信託説明書（交付⽬論⾒書）をお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご⾃⾝でご判断いただきますようお願いいたします。投資信託説明書（交付⽬論⾒書）は販売会社にてご⼊⼿いただけます。

★本件に関するお問い合わせ★
T&Dアセットマネジメント株式会社 投信営業部
電話番号︓ 03-6722-4810 (受付時間は営業⽇の午前9時〜午後5時）
インターネットホームページ︓ https://www.tdasset.co.jp/
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