平成 2
8年度 会計報告

目 次
1 貸借対照表
2 正味財産増減計算書
3 財務諸表に対する注記
4 附属明細書
5 財産目録6 監査報告書【監査法人】
7 監査報告書【監事】

P.3
P.5
P.11
P.15
P.16
P.18
P.20

2

1 貸借対照表

貸借対照表
平成29年3月31日現在（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金

3,810,727

2,288,739

1,521,988

普通預金

354,419,475

467,909,105△ 113,489,630

定期預金

100,000,000

100,000,000

0

未収金

132,933,369

77,767,878

55,165,491

未収利息

1,975,589

4,626,922△ 2,651,333

前払金

5,985,080

1,268,757

4,716,323

立替金

181,010

159,820

21,190

棚卸資産

4,443,808

4,768,901△ 325,093

貸倒引当金△ 265,867△ 365,509

99,642

流動資産合計603,483,191

658,424,613△ 54,941,422

802,000,000

839,000,000△ 37,000,000

定期預金

1,337,768,767

1,300,768,767

37,000,000

基本財産合計2,139,768,767

2,139,768,767

0

退職給付引当資産

169,170,898

162,120,239

7,050,659

事業基金

183,144,305

183,144,305

0

広域文化基金28,676,274

33,277,376△ 4,601,102

ピアノコンクール積立資産

45,000,000

45,000,000

025 周年記念事業積立資産

10,000,000

010,000,000

大型公演事業積立資産 H32

10,000,000

010,000,000

宮川記念事業資産

10,000,000

010,000,000

運用財産積立資産

400,054,444

400,062,222△ 7,778856,045,921

823,604,142

32,441,779

2,424,450

2,424,450

0△ 2,424,449△ 2,424,449

0

801,675

801,6750

減価償却累計額△ 391,930△ 338,485△ 53,445

リース資産

37,827,000

79,873,500△ 42,046,500

減価償却累計額△ 21,867,120△ 46,497,720

24,630,600

その他固定資産合計

16,369,626

33,838,971△ 17,469,345

固定資産合計

3,012,184,314

2,997,211,880

14,972,434

資産合計

3,615,667,505

3,655,636,493△ 39,968,988

２ 固定資産(1) 基本財産
投資有価証券(2) 特定資産

特定資産合計(3) その他固定資産
建物附属設備
減価償却累計額
什器備品

3

（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金

169,398,371

227,578,194△ 58,179,823

前受金

60,548,456

60,730,787△ 182,331

預り金40,104,290

32,035,337

8,068,953

リース債務

7,665,702

17,624,338△ 9,958,636

賞与引当金

24,092,210

23,997,022

95,188426,660

872,854△ 446,194

302,235,689

362,838,532△ 60,602,843

8,635,216

16,300,918△ 7,665,702

169,170,898

162,120,239

7,050,659

固定負債合計177,806,114

178,421,157△ 615,043

負債合計

480,041,803

541,259,689△ 61,217,886

事業基金

183,144,305

183,144,305

0

宮川記念事業資産

10,000,000

010,000,000

193,144,305

183,144,305

10,000,000(193,144,305)(183,144,305)(10,000,000)

2,942,481,397

2,931,232,499

11,248,898（うち基本財産への充当額）(2,139,768,767)(2,139,768,767)(0)（うち特定資産への充当額）(493,730,718)(478,339,598)(15,391,120)

正味財産合計3,135,625,702

3,114,376,804

21,248,898

負債及び正味財産合計

3,615,667,505

3,655,636,493△ 39,968,988

役員賞与引当金
流動負債合計
２ 固定負債
リース債務
退職給付引当金

Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産

指定正味財産合計（うち特定資産への充当額）
２ 一般正味財産4

2 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息

9,588,132

21,666,669△ 12,078,537

9,588,132

21,666,669△ 12,078,537

1,295,583

2,392,553△ 1,096,970

1,295,583

2,392,553△ 1,096,970

102,479,250

137,017,960△ 34,538,710

チケット手数料収益

5,305,688

5,064,175

241,513

イベント関連収益

21,822,804

17,153,326

4,669,478

協賛金・共催事業収益

32,706,929

37,321,653△ 4,614,724

受取会費

11,740,080

12,004,990△ 264,910

広告料収益

1,838,000

1,878,000△ 40,000

使用料収益

1,025,089

1,103,325△ 78,236

手数料収益

16,636,145

16,645,461△ 9,316

図書販売収益194,500

119,000

75,5008,127,456

11,739,238△ 3,611,782

施設利用料金収益

735,321,227

746,879,771△ 11,558,544

観覧料収益

74,505,175

57,637,305

16,867,870

1,011,702,343

1,044,564,204△ 32,861,861

1,262,913,351

1,306,979,089△ 44,065,738

4,581,070

4,411,425

169,64504,630,522△ 4,630,522

1,267,494,421

1,316,021,036△ 48,526,615

73,991,999

81,669,000△ 7,677,001

73,991,999

81,669,000△ 7,677,001

受取国庫補助金

2,192,297

02,192,297

受取民間補助金

100,0000

100,000

2,292,297

02,292,297

262,554,644

247,645,546

14,909,098

262,554,644

247,645,546

14,909,098

受取寄付金

10,0002,010,000△ 2,000,000

受取寄付金計10,0002,010,000△ 2,000,000

基本財産運用益計② 特定資産運用益
特定資産受取利息
特定資産運用益計③ 事業収益
入場料収益

売上収益

事業収益計
④ 受取指定管理料等
受取指定管理料
受取市補償金受取消費税関係交付金受取指定管理料等計⑤ 受取受託金受取事業市受託金
受取受託金計⑥ 受取補助金等受取補助金等計⑦ 受取負担金受取事業市負担金
受取負担金計⑧ 受取寄付金

5（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

⑨ 雑収益
受取利息

38,990

194,059△ 155,069

雑収益

929,865

1,226,033△ 296,168

雑収益計

968,855

1,420,092△ 451,237

経常収益計

2,629,898,274

2,717,389,100△ 87,490,826

役員報酬

6,081,588

6,300,338△ 218,750

給料手当

375,118,287

372,498,395

2,619,892

臨時雇賃金

36,082,375

32,926,015

3,156,360

退職給付費用

11,880,897

16,607,411△ 4,726,514

福利厚生費

63,511,248

61,097,553

2,413,695

交際費

2,061,559

705,783

1,355,776

会議費

390,701

990,361△ 599,660

懇談会費

8,192,969

10,946,612△ 2,753,643

旅費交通費

75,043,159

50,201,233

24,841,926

通信運搬費

14,981,266

16,149,065△ 1,167,799

減価償却費

16,754,385

16,754,3850

消耗什器備品費

4,143,485

6,202,471△ 2,058,986

消耗品費

39,995,485

45,709,886△ 5,714,401

修繕費

30,028,379

37,484,252△ 7,455,873

印刷製本費

44,269,418

41,894,876

2,374,542

297,089

321,126△ 24,037

光熱水料費

68,740,046

74,726,162△ 5,986,116

使用料賃借料

50,582,470

45,731,637

4,850,833

保険料

5,133,483

4,163,563

969,920

諸謝金

86,882,410

84,600,823

2,281,587

租税公課

46,242,153

44,998,952

1,243,201

支払負担金

747,453,475

819,948,492△ 72,495,017

支払助成金

10,133,986

16,193,912△ 6,059,926

委託費

767,049,255

750,591,341

16,457,914

手数料

11,157,442

21,297,412△ 10,139,970

広告料

20,445,751

25,715,408△ 5,269,657

商品仕入

2,626,601

2,680,708△ 54,107

支払利息

477,132

721,357△ 244,2250365,509△ 365,509

1,589,996

1,154,050

435,9462,547,346,490

2,609,679,088△ 62,332,598

役員報酬

4,054,392

4,200,227△ 145,835

給料手当

42,914,982

46,711,619△ 3,796,637

退職給付費用

1,658,122

1,928,708△ 270,586

福利厚生費

7,553,872

8,323,142△ 769,270

交際費

110,003

81,167

28,836

旅費交通費

271,120

182,250

88,870(2) 経常費用
① 事業費

燃料費

貸倒引当金繰入
雑費
事業費計
② 管理費

6

（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

通信運搬費

281,539

85,782

195,757

減価償却費

714,960

714,9600

消耗什器備品費380,160

453,384△ 73,224

消耗品費

114,345

141,552△ 27,207

使用料賃借料

913,236

772,946

140,290

保険料

377,040

377,0400

諸謝金

65,00065,0000

租税公課

1,115,747

1,103,948

11,799

支払負担金387,140

416,140△ 29,000

委託費

9,904,440

9,657,120

247,320

手数料393,346

300,911

92,435

広告料

092,880△ 92,880

22,442

29,038△ 6,596

管理費計

71,231,886

75,637,814△ 4,405,928

経常費用計

2,618,578,376

2,685,316,902△ 66,738,526

当期経常増減額

11,319,898

32,072,198△ 20,752,300

税引前当期一般正味財産増減額

11,319,898

32,072,198△ 20,752,300

法人税、住民税及び事業税

71,00071,0000

当期一般正味財産増減額

11,248,898

32,001,198△ 20,752,300

一般正味財産期首残高

2,931,232,499

2,899,231,301

32,001,198

一般正味財産期末残高

2,942,481,397

2,931,232,499

11,248,898

155,170

210,039△ 54,869

10,000,000

010,000,000△ 155,170△ 210,039

54,869

当期指定正味財産増減額

10,000,000

010,000,000

指定正味財産期首残高

183,144,305

183,144,305

0

指定正味財産期末残高

193,144,305

183,144,305

10,000,000

3,135,625,702

3,114,376,804

21,248,898

支払利息

Ⅱ 指定正味財産増減の部① 特定資産運用益
特定資産受取利息② 受取寄付金
受取寄付金③ 一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額

Ⅲ 正味財産期末残高7正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで（単位：円）
科目

公益目的
事業会計

収益事業
会計

内部取引
消去

法人会計

合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息

4,794,066

0

4,794,066

0

9,588,132

4,794,066

0

4,794,066

0

9,588,132

198,282150

1,097,151

0

1,295,583

198,282150

1,097,151

0

1,295,583

102,479,250

0

0

0

102,479,250

チケット手数料収益

5,305,6880005,305,688

イベント関連収益

21,822,804

0

0

0

21,822,804

協賛金・共催事業収益

32,706,929

0

0

0

32,706,929

受取会費

11,740,080

0

0

0

11,740,080

広告料収益

1,834,760

3,240

0

0

1,838,000

使用料収益

1,023,145

1,944

0

0

1,025,089

手数料収益

16,416,942

219,2030

0

16,636,145

図書販売収益194,500

00

0

194,500

8,127,4560008,127,456

施設利用料金収益

718,441,841

17,557,026

0

677,640

735,321,227

観覧料収益

74,505,175

0

0

0

74,505,175

994,598,570

17,781,413

0677,640

1,011,702,343

1,179,590,362

18,439,221

64,883,768

0

1,262,913,351

4,457,381

123,689004,581,070

1,184,047,743

18,562,910

64,883,768

0

1,267,494,421

73,991,999

0

0

0

73,991,999

73,991,999

0

0

0

73,991,999

受取国庫補助金

2,192,297

0002,192,297

受取民間補助金

100,00000

0100,000

2,292,297

0002,292,297

262,554,644

0

0

0

262,554,644

262,554,644

0

0

0

262,554,644

基本財産運用益計② 特定資産運用益
特定資産受取利息
特定資産運用益計③ 事業収益
入場料収益

売上収益

事業収益計
④ 受取指定管理料等
受取指定管理料
受取市補償金受取指定管理料等計⑤ 受取受託金受取事業市受託金
受取受託金計⑥ 受取補助金等受取補助金等計⑦ 受取負担金受取事業市負担金
受取負担金計8（単位：円）
科目

公益目的
事業会計

収益事業
会計

内部取引
消去

法人会計

合計

⑧ 受取寄付金
受取寄付金

10,00000

0

10,000

受取寄付金計10,00000

0

10,0000038,990038,990

雑収益

916,263

13,6020

0929,865

雑収益計

916,263

13,602

38,9900968,855

経常収益計

2,523,403,864

36,358,075

70,813,975

677,640

2,629,898,274

役員報酬

6,026,854

54,7340

0

6,081,588

給料手当

373,215,241

1,903,046

00375,118,287

臨時雇賃金

35,871,603

210,7720036,082,375

退職給付費用

11,818,151

62,74600

11,880,897

福利厚生費

63,183,586

327,66200

63,511,248

交際費

2,061,559

0002,061,559

会議費

390,701000390,701

懇談会費

8,192,969

0008,192,969

旅費交通費

75,037,202

5,957

0

0

75,043,159

通信運搬費

14,887,872

93,3940

0

14,981,266

減価償却費

16,319,396

434,98900

16,754,385

消耗什器備品費

4,106,633

36,852004,143,485

消耗品費

39,770,539

224,9460039,995,485

修繕費

29,735,676

292,7030030,028,379

印刷製本費

44,247,140

22,2780044,269,418

292,242

4,847

0

0

297,089

光熱水料費

68,736,192

3,854

0

0

68,740,046

使用料賃借料

50,364,581

217,8890050,582,470

保険料

5,091,342

42,141005,133,483

諸謝金

86,860,540

21,8700086,882,410

租税公課

45,680,069

562,0840046,242,153

支払負担金

727,551,536

19,901,939

0

0

747,453,475

支払助成金

10,133,986

0

0

0

10,133,986

委託費

757,398,156

9,651,099

0

0

767,049,255

手数料

11,094,168

63,2740

0

11,157,442

広告料

20,438,199

7,552

0

0

20,445,751

商品仕入

2,626,6010002,626,601

支払利息

464,858

12,27400477,132

1,560,556

29,440001,589,996

2,513,158,148

34,188,342

002,547,346,490

⑨ 雑収益
受取利息

(2) 経常費用
① 事業費

燃料費

雑費
事業費計

9

（単位：円）
科目

公益目的
事業会計

収益事業
会計

内部取引
消去

法人会計

合計

② 管理費
役員報酬

0

0

4,054,392

0

4,054,392

給料手当

0

0

42,914,982

0

42,914,982

退職給付費用001,658,122

0

1,658,122

福利厚生費

0

0

7,553,872

0

7,553,872

交際費

0

0

110,0030

110,003

旅費交通費

0

0

271,1200271,120

通信運搬費

0

0

281,5390

281,539

減価償却費

0

0

714,960

0714,960

消耗什器備品費00380,1600380,160

消耗品費

0

0

114,3450

114,345

使用料賃借料00

1,590,876

677,640

913,236

保険料

00

377,0400377,040

諸謝金

00

65,000065,000租税公課

0

01,115,747

0

1,115,747

支払負担金

0

0

387,1400387,140

委託費

009,904,440

09,904,440

手数料

0

0

393,346

0393,346

支払利息

0

0

22,442022,442

管理費計

0071,909,526

677,640

71,231,886

経常費用計

2,513,158,148

34,188,342

71,909,526

677,640

2,618,578,376

当期経常増減額

10,245,716

2,169,733△ 1,095,551

0

11,319,898

税引前当期一般正味財産増減額

10,245,716

2,169,733△ 1,095,551

0

11,319,898

0

71,0000

071,000602,312△ 602,312000

当期一般正味財産増減額

10,848,028

1,496,421△ 1,095,551

0

11,248,898

一般正味財産期首残高

1,361,665,629

63,743,865 1,505,823,005

0

2,931,232,499

一般正味財産期末残高

1,372,513,657

65,240,286 1,504,727,454

0

2,942,481,397

法人税、住民税及び事業税
他会計振替額

Ⅱ 指定正味財産増減の部① 特定資産運用益
特定資産受取利息

155,170000155,170

10,000,000

0

0

0

10,000,000△ 155,170000△ 155,170

当期指定正味財産増減額

10,000,000

0

0

0

10,000,000

指定正味財産期首残高

183,144,305

0

0

0

183,144,305

指定正味財産期末残高

193,144,305

0

0

0

193,144,305

65,240,286 1,504,727,454

0

3,135,625,702② 受取寄付金
受取寄付金③ 一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額

Ⅲ 正味財産期末残高

1,565,657,962

10

3 財務諸表に対する注記

財務諸表に対する注記

１ 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券･････償却原価法（定額法）によっている。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法）によっている。
(3) 固定資産の減価償却の方法
・ 建物附属設備及び什器備品
定額法によっている。
・ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4) 引当金の計上基準
・ 貸倒引当金債権を適正に評価するため、一般債権については貸倒実績率による算定額を、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
・ 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・ 役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・ 退職給付引当金
期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
(5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２ 会計方針の変更
該当なし。

11

3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
投資有価証券

839,000,000

037,000,000

802,000,000

1,300,768,767

37,000,000

01,337,768,767

2,139,768,767

37,000,000

37,000,000

2,139,768,767

退職給付引当資産

162,120,239

12,421,643

5,370,984

169,170,898

事業基金

183,144,305

00

183,144,305

広域文化基金33,277,376

0

4,601,102

28,676,274

ピアノコンクール積立資産

45,000,000

0045,000,000

2
5周年記念事業積立資産

010,000,000

010,000,000

大型公演事業積立資産 H
3
2

0

10,000,000

010,000,000

宮川記念事業資産0

10,000,000

010,000,000

運用財産積立資産

400,062,222

0

7,778

400,054,444

小計

823,604,142

42,421,643

9,979,864

856,045,921

合計

2,963,372,909

79,421,643

46,979,864

2,995,814,688

定期預金
小計
特定資産

※資産額に変更のない運用替えについては、当期増加額及び当期減少額から除外している。

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）科目

当期末残高(
うち指定正味財 (うち一般正味財 (うち負債に産からの充当額) 産からの充当額) 対 応 す る 額 )

基本財産
投資有価証券

802,000,000－(802,000,000)－

1,337,768,767－(1,337,768,767)－

2,139,768,767－(2,139,768,767)－

退職給付引当資産

169,170,898－－(169,170,898)

事業基金

183,144,305(183,144,305)－－

広域文化基金28,676,274－(28,676,274)－

ピアノコンクール積立資産

45,000,000－(45,000,000)－

2
5周年記念事業積立資産

10,000,000－(10,000,000)－

大型公演事業積立資産 H
3
2

10,000,000－(10,000,000)－

宮川記念事業資産

10,000,000(10,000,000)－－

運用財産積立資産

400,054,444－(400,054,444)－

小計

856,045,921(193,144,305)(493,730,718)(169,170,898)

合計

2,995,814,688(193,144,305)(2,633,499,485)(169,170,898)

定期預金
小計
特定資産

12

5 担保に供している資産該当なし。

6 保証債務等の偶発債務該当なし。

7 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時価

評価損益

国債
地方債
地方債
地方債

第3
3
8回
神奈川県 第 15
9回
静岡県 平成 2
2年度第 3回
静岡県 平成 2
2年度第 5回

100,054,444
100,000,000
100,000,000
100,000,000

103,270,000
102,990,000
104,280,000
104,180,000

3,215,556
2,990,000
4,280,000
4,180,000

地方債
地方債
地方債

静岡県 平成 2
2年度第 6回
浜松市 平成 2
4年度第 1回
浜松市 平成 2
7年度第 1回

12,000,000
330,000,000
160,000,000

12,459,600
345,345,000
163,392,000

459,600
15,345,000
3,392,000

合計

902,054,444

935,916,600

33,862,156

8 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称

交付者

前期末
残高

当期
増加額

当期
減少額

当期末
残高

貸借対照
表上の記
載区分

文化芸術振興費補助金（地域の核となる美術館

文化庁

02,192,297

2,192,297

0

静岡県博物館協会

0

100,000

100,000002,292,297

2,292,297

0

・歴史博物館支援事業）－「地域セミナー」助成金
合計

9 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内容

金額

経常収益への振替額
特定資産受取利息

155,170

合 計

155,170

10 関連当事者との取引の内容
該当なし。

13

11 重要な後発事象該当なし。

12 退職給付関係(1)

採用している退職給付制度の概要
確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けている。退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算している。
(2) 確定給付制度① 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高
162,120,239円
退職給付費用
12,421,643円
退職給付の支払額△ 5,370,984円
退職給付引当金の期末残高
169,170,898円② 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
非積立型制度の退職給付債務
169,170,898円
貸借対照表に計上された負債
169,170,898円
退職給付引当金
貸借対照表に計上された負債③ 退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用

169,170,898円
169,170,898円
12,421,643円

13 リース取引関係(1) ファイナンス・リース取引① 所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース資産の内容
その他固定資産
・アクトシティ施設における施設料金軽減対応サブシステム機器（什器備品）
・アクトシティ施設における映像機器（什器備品）
・友の会におけるチケット予約システム機器（什器備品）
・会計システム機器（什器備品）

14

4 附属明細書
1 基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載しているため内容の記載を省略する。
2 引当金の明細（単位：円）
科目

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用

期末残高

その他

貸倒引当金

365,509265,867

0

365,509265,867

賞与引当金

23,997,022

24,092,210

23,997,022

0

24,092,210

役員賞与引当金

872,854426,660

872,8540426,660

退職給付引当金

162,120,239

12,421,643

5,370,984

0

169,170,898（注）貸倒引当金の当期減少額のその他は、洗替による戻入額である。

15

5 財産目録

財産目録
平成29年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額（流動資産）
現金

手元保管

運転資金として3,810,727

普通預金

静岡銀行浜松中央支店

運転資金として354,419,475

定期預金

浜松信用金庫本店営業部

運転資金として

100,000,000

未収金

浜松市他

公益目的事業に係る未収事業収入他

132,933,369

未収利息

浜松信用金庫他

基本財産利息収入他

1,975,589

前払金㈲ﾛｽ･ｺﾝﾄﾛｰﾙ他

公益目的事業に係る保険料他

5,985,080

立替金㈱ﾊﾞﾙﾄﾞﾝ楽器他

公益目的事業に係る楽器修繕立替他

181,010

棚卸資産

CD、書籍他

公益目的事業に係る商品

4,443,808

貸倒引当金△ 265,867

流動資産合計603,483,191（固定資産）
基本財産

投資有価証券
神奈川県債（第159 回）

802,000,000

び管理運営費の財源として使用している。

100,000,000

静岡県債（平成22 年度第3 回）

100,000,000

静岡県債（平成22 年度第5 回）

100,000,000

静岡県債（平成22 年度第6 回）

12,000,000

浜松市債（平成24 年度第1 回）

330,000,000

浜松市債（平成27 年度第1 回）

160,000,000

定期預金

共用財産であり、運用益を公益目的事業及浜松信用金庫本店営業部

特定資産共用財産であり、運用益を公益目的事業及び管理運営費の財源として使用している。

1,337,768,767
768,767

浜松信用金庫本店営業部

37,000,000

浜松信用金庫本店営業部

300,000,000

静岡銀行浜松中央支店

300,000,000

静岡銀行浜松中央支店

300,000,000

静岡銀行浜松中央支店

400,000,000

基本財産計

2,139,768,767

退職給付引当資産（定）浜松信用金庫本店営業部

職員に対する退職金の支払いに備えた財産

169,170,898

事業基金（定）浜松信用金庫本店営業部

寄附により受け入れた資産で、寄附者の定

183,144,305

めた使途に従い使用している財産
広域文化基金（定）浜松信用金庫本店営業部

寄附により受け入れた資産で、公益事業の28,676,274

用に供している財産
ﾋﾟｱﾉｺﾝｸｰﾙ積立資産（定）静岡銀行浜松中央支店

25 周年記念事業（定）静岡銀行浜松中央支店

浜松国際ﾋﾟｱﾉｺﾝｸｰﾙ開催年に使用するた

45,000,000

めの特定費用準備資金である。
25 周年記念事業に使用するための特定費

積立資産

用準備資金である。

大型公演事業積立資 （定）静岡銀行浜松中央支店

大型公演事業（平成32 年度）に使用するた産H32めの特定費用準備資金である。

宮川記念事業資産（普）静岡銀行浜松中央支店

寄附により受け入れた資産で、宮川記念事

10,000,000
10,000,000
10,000,000

業の用に供している財産
運用財産積立資産

運用益を管理運営費の財源としている。

400,054,444

国債（第 338 回）

100,054,444（定）浜松信用金庫本店営業部

200,000,00016（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額（定）静岡銀行浜松中央支店

100,000,000

特定資産計
その他固定資産

建物附属設備

事務所受付部分ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ

共用財産であり、公益目的事業及び収益事
業の用に供している。

856,045,921
1

浜松市中区板屋町 111-1
什器備品

事務所受付ｶｳﾝﾀｰ

共用財産であり、公益目的事業及び収益事

浜松市中区板屋町 111-1

業の用に供している。

施設料金軽減対応ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ

共用財産であり、公益目的事業及び収益事

1,772,280

映像機器

業の用に供している。

11,232,000

友の会ﾁｹｯﾄ予約ｼｽﾃﾑ

公益目的事業の用に供している。

1,287,360

会計ｼｽﾃﾑ管理運営の用に供している。

1,668,240

リース資産

409,745
15,959,880

その他固定資産計

16,369,626

固定資産合計

3,012,184,314

資産合計

3,615,667,505（流動負債）
未払金㈱ｽﾃｰｼﾞ･ﾙｰﾌﾟ他

各事業に係る未払金

169,398,371

前受金

浜松観劇鑑賞会他

施設利用料金等の前受金

60,548,456

預り金㈱静岡朝日ﾃﾚﾋﾞ他

ﾁｹｯﾄ受託販売売上金等の預り金

40,104,290

リース債務

7,665,702
施設料金軽減対応ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ

公益目的事業及び収益事業の業務に使用

590,610

映像機器

している機器の債務

5,705,019

友の会ﾁｹｯﾄ予約ｼｽﾃﾑ

公益目的事業の業務に使用している機器の債務

651,025

会計ｼｽﾃﾑ管理運営の業務に使用している機器の債務

719,048

賞与引当金

職員に対するもの

職員の賞与の引当金

24,092,210

役員賞与引当金

役員に対するもの

役員の賞与の引当金

426,660

流動負債合計302,235,689（固定負債）
リース債務

退職給付引当金

8,635,216
施設料金軽減対応ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ

公益目的事業及び収益事業の業務に使用

1,209,793

映像機器している機器の債務

5,796,929

友の会ﾁｹｯﾄ予約ｼｽﾃﾑ

公益目的事業の業務に使用している機器の債務

658,542

会計ｼｽﾃﾑ管理運営の業務に使用している機器の債務職員に対するもの

職員の退職給付金の引当金

固定負債合計969,952

169,170,898
177,806,114

負債合計

480,041,803

正味財産

3,135,625,702

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6 監査報告書【監査法人】

18

19

7 監査報告書【監事】

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