拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収入事

業

活動に支よる収出支

勘 定 科 目就労支援事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
手数料
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出

予算(A)
15,500,000
15,500,000
78,934,000
76,139,000
17,039,000
57,600,000
1,500,000
2,595,000
200,000
200,000
3,139,000
3,139,000
14,00014,0002,122,500
322,500
1,800,000
99,709,500
60,606,000
22,480,000
8,600,000
22,230,000-554,000
7,850,000
13,764,500
3,347,000
30,000420,000
15,000410,000
61,5002,093,000
25,0002,840,000
18,000940,000
1,200,000
2,300,000
65,0009,275,000
274,000
110,000
808,000
635,000
963,000
262,000
452,000
60,000300,000
2,313,000
240,000
783,000
950,000
450,000
310,000
210,000
155,000

決算(B)14,900,809
14,900,809
74,762,070
72,392,230
16,138,390
55,176,470
1,077,370
2,369,840

943,500
943,500
9,781
9,781
2,173,240
250,680
1,922,560
92,789,400
60,053,974
20,893,837
8,853,537
22,001,076
845,500
7,460,024
12,424,982
3,000,011
4,722
423,676
7,668
101,081
56,061
2,088,649
7,740
2,398,345
42,660705,560
1,138,752
2,410,569
39,4887,762,537
151,52259,918765,774
242,392
773,306
115,087
401,454
29,205
365,6122,510,366
74,832425,654
941,335
362,232
334,038
152,500
57,310差異(A)-(B)599,191
599,191
4,171,930
3,746,770
900,6102,423,530
422,630
225,160
200,000
200,000
2,195,500
2,195,500
4,219
4,219
-50,740
71,820-122,560
6,920,100
552,026
1,586,163-253,537
228,924-1,399,500
389,976
1,339,518
346,989
25,278-3,676
7,332
308,919
5,439
4,351
17,260441,655-24,660
234,440
61,248-110,569
25,512
1,512,463
122,478
50,08242,226392,608
189,694
146,91350,54630,795-65,612-197,366
165,168
357,346
8,665
87,768-24,038
57,50097,690拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

施
設
整
備等による
収
支

収

その他の活動による
収
支

収

入

支
出

入

支
出

勘 定 科 目就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出器具及び備品取得支出
その他の取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の積立資産取崩収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の収入その他の活動収入計(7)積立資産支出設備整備積立資産支出
人件費積立資産支出
その他の活動による支出
その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)16,553,000
16,219,000
16,219,000
334,000
322,500
322,500
100,521,000-811,500
30,158,000
30,158,000

30,158,000
99,980,000
9,720,000
54,000,000
1,630,000
34,630,000
99,980,000-69,822,000

529,500
529,500
481,000
481,000
1,010,500

320,000
320,000
320,000
690,500
100,000

決算(B)16,699,628
16,402,175
16,402,175
297,453
250,680
250,680
97,191,801-4,402,401
30,157,800
30,157,800
1,100,000
1,100,000
31,257,800
70,807,281
9,720,000

差異(A)-(B)-146,628-183,175-183,175
36,547
71,82071,8203,329,199
3,590,901
200
200-1,100,000-1,100,000-1,099,800
29,172,719

307,720
307,720
46,572,040
5,003,415
3,415
5,000,000
171,260
171,260
5,174,675
41,397,365

54,000,000-233,741-24,593,540
29,172,719-30,272,519-46,264,320-46,264,320
529,500
529,500
173,280
173,280-45,561,540-5,003,415-3,415-5,000,000
148,740
148,740-4,854,675-40,706,865

1,863,741
59,223,540
70,807,281-39,549,481
46,264,320
46,264,320

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-70,043,000―-2,554,517

100,000-67,488,483

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-70,043,000

56,432,201
53,877,684-56,432,201-123,920,684