第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

令和３年度

焼津市社会福祉協議会

自令和３年４月１日

至

令和４年３月３１日（単位：円）

勘定科目

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

会費収入

20,451,000

20,381,410

69,590

寄附金収入

3,007,000

2,286,878

720,122

業 入 経常経費補助金収入

66,925,000

60,495,197

6,429,803

受託金収入

241,954,000

242,394,029△ 440,029

事業収入

3,406,000

3,836,470△ 430,470

040,630△ 40,630

事 収

活
動

負担金収入

差異(Ａ)－(Ｂ)に介護保険事業収入

169,659,000

158,236,194

11,422,806

よ保育事業収入63,618,000

65,335,100△ 1,717,100

障害福祉サービス等事業収入

41,110,000

42,965,517△ 1,855,517

受取利息配当金収入

1,486,000

1,379,487

106,513

その他の収入

1,223,000

1,022,266

200,734

事業活動収入計（１）612,839,000

598,373,178

14,465,822

人件費支出

472,490,000

424,200,486

48,289,514

事業費支出

180,479,000

165,486,567

14,992,433

出 事務費支出

24,914,000

22,159,910

2,754,090

100,0000

100,000

助成金支出

24,188,000

19,369,439

4,818,561

負担金支出

1,053,000

808,272

244,728

事業活動支出計（２）703,224,000

632,024,674

71,199,326

事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)△ 90,385,000△ 33,651,496△ 56,733,504

収 施設整備等寄附金収入
入 施設整備等収入計(４)1,500,000

01,500,000

1,500,000

01,500,000

1,681,000

126,500

1,554,500

736,000

735,600400

施設整備等支出計(５)2,417,000

862,100

1,554,900

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△ 917,000△ 862,100△ 54,900

そ 収 積立資産取崩収入にの入よ
その他の活動収入計（7）
他
る
の 支
収
その他の活動支出計（８）活 出支動18,056,000

17,167,858

888,142

18,056,000

17,167,858

888,14200018,056,000

17,167,858

888,142500,0000

500,000△ 73,746,000△ 17,345,738△ 56,400,262

前期末支払資金残高(12)236,891,715

236,891,7150

当期末支払資金残高(11)+(12)163,145,715

219,545,977△ 56,400,262

る
収
支
支

貸付事業支出に施よ設
固定資産取得支出
る整支
ファイナンス・リース債務の返済支出
収備
支等 出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

備考第二号第一様式

令和３年度

法人単位事業活動計算書
焼津市社会福祉協議会

自令和３年４月１日

至

令和４年３月３１日（単位：円）

勘定科目
会費収益
サ 収 寄附金収益
ー 益 経常経費補助金収益
受託金収益
ビ
事業収益
負担金収益
ス
介護保険事業収益
保育事業収益活
障害福祉サービス等事業収益

動増サービス活動収益計(１)

人件費
費 事業費

減

用 事務費
助成金費用
の
負担金費用
部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)

受取利息配当金収益
サー収
その他のサービス活動外収益増
ビ益
減ス
サービス活動外収益計(４)の活 費部
動 用 サービス活動外費用計(５)外 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(７)=(３)+(６)
収 施設整備等寄附金収益
益 固定資産受贈額
特別
特別収益計(８)増費 固定資産売却損・処分損
減
用 国庫補助金等特別積立金積立額の部

特別費用計(９)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
当期末繰越活動増減差額(13)越=(11)+(12)活
基本金取崩額(14)動
増基金取崩額(15)減
差 その他の積立金取崩額(16)額の その他の積立金積立額(17)部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(Ａ)

前年度決算(Ｂ)

増減(Ａ)－(Ｂ)20,381,410
2,286,878
60,495,197
242,394,029
3,836,470
40,630158,236,194
65,335,100
42,965,517
595,971,425
408,068,235
165,486,567
22,159,910
19,369,439
808,272
4,537,311△ 1,311,378
619,118,356△ 23,146,931
1,371,098
1,022,266
2,393,364
02,393,364△ 20,753,567
0
1,699,298
1,699,298
0001,699,298△ 19,054,269
226,648,779
207,594,510
0
8,389
0
0

20,329,381
1,855,718
62,352,840
239,461,238
3,248,150
0
157,610,596
58,666,500
41,710,149
585,234,572
412,718,800
162,088,647
23,368,838
19,005,313
837,275
4,761,115△ 1,448,218
621,331,770△ 36,097,198
1,395,901
903,9222,299,823
02,299,823△ 33,797,375
700,480
1,400,000
2,100,480
52,100,480
2,100,485△ 5△ 33,797,380
260,437,770
226,640,390
0
8,389
0
0

52,029431,160△ 1,857,643
2,932,791
588,320
40,630625,598
6,668,600
1,255,368
10,736,853△ 4,650,565
3,397,920△ 1,208,928
364,126△ 29,003△ 223,804
136,840△ 2,213,414
12,950,267△ 24,803
118,344
93,541
0
93,541
13,043,808△ 700,480
299,298△ 401,182△ 5△ 2,100,480△ 2,100,485
1,699,303
14,743,111△ 33,788,991△ 19,045,880
0000207,602,899

226,648,779△ 19,045,880

備考

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和３年度

焼津市社会福祉協議会

令和４年３月３１日現在（単位：円）
資産の部
当年度末
流動資産

負債の部
前年度末

増

減

当年度末

256,815,139 269,843,921 △ 13,028,782 流動負債

現金預金

186,308,225 202,024,093 △ 15,715,868

事業未払金

事業未収金

62,418,861 58,766,619 3,652,242

１年以内返済予定リース債務

未収金
未収補助金
立替金
固定資産
基本財産
定期預金

33,609 △ 18,490

職員預り金

7,978,134 8,924,000 △ 945,866

賞与引当金

15,11994,80095,600△ 800 固定負債

増

減61,207,629 56,089,066 5,118,563
37,177,443 32,784,170 4,393,273
501,600

735,600 △ 234,000

91,719168,036 △ 76,317

23,436,867 22,401,260 1,035,607
89,240,938 87,082,494 2,158,444

462,622,652 482,510,412 △ 19,887,760

リース債務

4,000,000 4,000,000

0

退職給付引当金 88,655,738 85,995,694 2,660,044

4,000,000 4,000,000

0

負債の部合計585,200 1,086,800 △ 501,600

150,448,567 143,171,560

7,277,007

純資産の部

その他の固定資産 458,622,652 478,510,412 △ 19,887,760

車両運搬具

5,453,683 6,008,990 △ 555,307 基金

器具及び備品有形リース資産権利

前年度末

282,269,617 282,278,006△ 8,389

4,689,284 6,109,890 △ 1,420,606

社会福祉振興基金 270,258,273 270,266,662△ 8,389

1,086,800 1,822,400 △ 735,600

ボランティア基金

10,577,000 10,577,000

0

小口資金貸付事業基金

1,434,344 1,434,3440

375,000

375,0000

退職給付引当資産

88,655,738 85,995,694 2,660,044 国庫補助金等特別積立金

社会福祉振興基金積立資産

270,258,273 270,266,662

ボランティア基金積立資産

10,577,000 10,577,000

財政調整積立資産

77,526,874 97,354,776 △ 19,827,902△ 8,389

国庫補助金等特別積立金

0 その他の積立金

1,589,834 2,901,212 △ 1,311,378
1,589,834 2,901,212 △ 1,311,378
77,526,874 97,354,776 △ 19,827,902

財政調整積立金 77,526,874 97,354,776 △ 19,827,902
次期繰越活動増減差額 207,602,899 226,648,779 △ 19,045,880（うち当期活動増減差額） △ 19,054,269 △ 33,797,380 14,743,111

純資産の部合計 568,989,224 609,182,773 △ 40,193,549
資産の部合計719,437,791 752,354,333 △ 32,916,542 負債及び純資産の部合計 719,437,791 752,354,333 △ 32,916,542

第一号第二様式

令和３年度

資金収支内訳表
焼津市社会福祉協議会

自令和３年４月１日

至

令和４年３月３１日（単位：円）

勘定科目

事業区分内訳
社会福祉事業

合

公益事業

内部取引
消去

計

法人合計

会費収入

20,381,410

020,381,410

20,381,410

寄附金収入

2,286,878

02,286,878

2,286,878

業 入 経常経費補助金収入

60,495,197

060,495,197

60,495,197

105,527,029 136,867,000 242,394,029

242,394,029

事 収

受託金収入

活

事業収入

3,836,470

03,836,470

3,836,470

40,630040,63040,630

動

負担金収入

に

介護保険事業収入

158,236,194

0 158,236,194

158,236,194

保育事業収入65,335,100

065,335,100

65,335,100

よ障害福祉サービス等事業収入

42,965,517

0

42,965,517

42,965,517

る

受取利息配当金収入

1,379,050

437

1,379,487

1,379,487

890,087

132,179

1,022,266

1,022,266

事業活動収入計（１） 461,373,562 136,999,616 598,373,178

598,373,178

人件費支出

407,647,249

16,553,237 424,200,486

424,200,486

事業費支出

56,621,203 108,865,364 165,486,567

165,486,567

出 事務費支出

14,928,060

7,231,850

22,159,910

22,159,910

助成金支出

19,369,439

0

19,369,439

19,369,439

負担金支出

808,2720808,272

808,272

事業活動支出計（２） 499,374,223 132,650,451 632,024,674

632,024,674

4,349,165 △ 33,651,496△ 33,651,496

その他の収入収支

支

事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)収入△ 38,000,661

施設整備等収入計(４)

0

0

0

0

に施
固定資産取得支出よ設支
ファイナンス・リース債務の返済支出
る整収備 出
施設整備等支出計(５)支等126,500

0

126,500

126,500

735,600

0735,600

735,600

862,100

0862,100

862,100

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△ 862,1000△ 862,100△ 862,100

そ 収 積立資産取崩収入にの入 その他の活動収入計（７）
よ
他
る
の 支
その他の活動支出計（８）収活 出支動 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)17,167,858

0

17,167,858

17,167,858

17,167,858

0

17,167,858

17,167,858

0

0

0

0

17,167,858

0

17,167,858

17,167,858

0

0

0

0

21,694,903

4,349,165 △ 17,345,738△ 17,345,738

205,644,855

31,246,860 236,891,715

236,891,715

当期末支払資金残高(11)+(12) 183,949,952

35,596,025 219,545,977

219,545,977

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △前期末支払資金残高(12)第二号第二様式

事業活動内訳表

令和３年度

焼津市社会福祉協議会

自令和３年４月１日

至

令和４年３月３１日（単位：円）

勘定科目

事業区分内訳
社会福祉事業

公益事業

合

計

内部取引
消去

法人合計

会費収益
20,381,410
0 20,381,410
サ 収 寄附金収益
2,286,878
0 2,286,878
ー
経常経費補助金収益 60,495,197
0 60,495,197
ビ 益
受託金収益
105,527,029
136,867,000
242,394,029
ス
事業収益
3,836,470
0 3,836,470
活負担金収益
40,630040,630動増介護保険事業収益
158,236,194
0 158,236,194
減保育事業収益65,335,100
0 65,335,100の障害福祉サービス等事業収益
42,965,517
0 42,965,517
部
サービス活動収益計(１) 459,104,425 136,867,000 595,971,425
人件費
391,491,513 16,576,722 408,068,235
費 事業費
56,621,203 108,865,364 165,486,567
事務費
14,928,060 7,231,850 22,159,910
用
助成金費用
19,369,439
0 19,369,439
負担金費用
808,2720808,272
減価償却費
4,537,311
0 4,537,311
国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 1,311,378
0 △ 1,311,378
サービス活動費用計(２) 486,444,420 132,673,936 619,118,356

20,381,410
2,286,878
60,495,197
242,394,029
3,836,470
40,630158,236,194
65,335,100
42,965,517
595,971,425
408,068,235
165,486,567
22,159,910
19,369,439
808,272
4,537,311

4,193,064 △ 23,146,931
437 1,371,098
132,179 1,022,266
132,616 2,393,364
00132,616 2,393,364
4,325,680 △ 20,753,567
0 1,699,298
0 1,699,298
00
0 1,699,298
4,325,680 △ 19,054,269
30,330,939 226,648,779
34,656,619 207,594,510
0
0
0
8,389
0
0
0
0
34,656,619 207,602,899△ 23,146,931

サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)△ 27,339,995

サ
受取利息配当金収益
ー収
その他のサービス活動外収益増
ビ益
減ス
サービス活動外収益計(４)の活 費部
動 用 サービス活動外費用計(５)1,370,661
890,0872,260,748
02,260,748

外 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(７)=(３)+(６) △ 25,079,247
収 固定資産受贈額
1,699,298
特益
特別収益計(８)1,699,298の別部増 費
特別費用計(９)0用
減特別増減差額(10)=(8)-(9)1,699,298

当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △ 23,379,949

前期繰越活動増減差額(12)繰
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動
基本金取崩額(14)増
基金取崩額(15)減
差 その他の積立金取崩額(16)額の その他の積立金積立額(17)部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)196,317,840
172,937,891

0
8,389
0
0
172,946,280△ 1,311,378

619,118,356

1,371,098
1,022,266
2,393,364
02,393,364△ 20,753,567

1,699,298
1,699,298
0
1,699,298△ 19,054,269

226,648,779
207,594,510

0
8,389
0
0
207,602,899

第三号第二様式

令和３年度

貸借対照表内訳表
焼津市社会福祉協議会

令和４年３月３１日現在（単位：円）
資

の

部

負

の

部

現金預金
事業未収金

147,761,389 38,546,836 186,308,225

62,418,861

0 62,418,861

未収金

6,000
7,978,134
94,8009,119
15,119
0 7,978,134
094,800462,622,652

0 462,622,652

4,000,000
4,000,000

0 4,000,000
0 4,000,000

その他の固定資産 458,622,652

流動資産

未収補助金
立替金
固定資産
基本財産
定期預金

公益事業

合計

218,259,184 38,555,955 256,815,139

内部取引
消去

債

社会福祉
内部取引
公益事業
合計
法人合計
事業
消去
0 256,815,139 流動負債
57,308,293 3,899,336 61,207,629
0 61,207,629
事業未払金
0 186,308,225
34,217,513 2,959,930 37,177,443
0 37,177,443
１年以内返済予定リース債務
0 62,418,861
501,6000
501,6000
501,600
職員預り金
0
15,11991,7190
91,7190
91,719
賞与引当金
0 7,978,134
22,497,461
939,406 23,436,867
0 23,436,867
0
94,800 固定負債
89,240,938
0 89,240,938
0 89,240,938
リース債務
0 462,622,652
585,200
0585,200
0585,200
退職給付引当金 88,655,738
0 4,000,000
0 88,655,738
0 88,655,738
0 4,000,000 負債の部合計 146,549,231 3,899,336 150,448,567
0 150,448,567
純 資 産 の 部
0 458,622,652
282,269,617
0 5,453,683 基金
0 282,269,617
0 282,269,617

勘定科目

社会福祉
事業

産

法人合計

勘定科目

車両運搬具

5,453,683

0 458,622,652
0 5,453,683

器具及び備品4,689,284
1,086,800

0 4,689,284
0 1,086,800

0 4,689,284
0 1,086,800

社会福祉振興基金 270,258,273
ボランティア基金

00

小口資金貸付事業基金

有形リース資産権利

375,000

退職給付引当資産

88,655,738

社会福祉振興基金積立資産

270,258,273

ボランティア基金積立資産

財政調整積立資産

10,577,000
77,526,874

375,000

0 88,655,738
0 270,258,273
0 10,577,000
0 77,526,874

10,577,000

0 270,258,273
0 10,577,000

0 270,258,273
0 10,577,000

1,434,344

0 1,434,344

0 1,434,344

0 88,655,738 国庫補助金等特別積立金 1,589,834
国庫補助金等特別積立金
0 270,258,273
1,589,834
0 10,577,000 その他の積立金
77,526,874
財政調整積立金 77,526,874
0 77,526,874

0 1,589,834
0 1,589,834
0 77,526,874
0 77,526,874

0 1,589,834
0 1,589,834
0 77,526,874
0 77,526,874

次期繰越活動増減差額 172,946,280 34,656,619 207,602,899

0 207,602,899

4,325,680 △ 19,054,269△ 19,054,269

純資産の部合計 534,332,605 34,656,619 568,989,224

0 568,989,224
0 719,437,791

375,000（うち当期活動増減差額） △ 23,379,949

資産の部合計680,881,836 38,555,955 719,437,791

0 719,437,791 負債及び純資産の合計 680,881,836 38,555,955 719,437,791

第一号第三様式

令和３年度

社会福祉事業区分

資金収支内訳表
焼津市社会福祉協議会

自令和３年４月１日

至

令和４年３月３１日（単位：円）

拠点区分内訳
勘定科目

介護保険
事業等
（焼津）
拠点区分

法人運営
事業
拠点区分

介護保険
放課後児童
事業等
クラブ事業
（大井川）
拠点区分
拠点区分

内部取引
消去

合計

社会福祉
事業区分
合 計

会費収入

20,381,410

0

0

0

20,381,410

20,381,410

寄附金収入

2,286,8780002,286,878

2,286,878

業 入 経常経費補助金収入
受託金収入
活
事業収入

60,495,197

0

0

0

60,495,197

60,495,197

41,027,029

40,500,000

24,000,000

0 105,527,029

105,527,029

3,836,470

0003,836,470

3,836,470

40,63000040,63040,630

介護保険事業収入

058,505,906

99,730,288

0 158,236,194

158,236,194

保育事業収入00065,335,100

65,335,100

65,335,100

障害福祉サービス等事業収入

028,741,359

14,224,158

0

42,965,517

42,965,517

受取利息配当金収入

1,378,651

399

0

0

1,379,050

1,379,050

393,977

285,406

210,704

0890,087

890,087

事業活動収入計（１） 129,840,242 128,033,070 138,165,150

65,335,100 461,373,562

461,373,562

人件費支出

111,176,112 117,252,259 123,457,388

55,761,490 407,647,249

407,647,249

事業費支出

13,892,294

12,743,643

19,357,176

10,628,090

56,621,203

56,621,203

出 事務費支出
助成金支出

12,767,676

1,026,480

1,054,846

79,05814,928,060

14,928,060

19,369,439

0

0

0

19,369,439

19,369,439

負担金支出

261,288

84,236

462,7480808,272

808,272

66,468,638 499,374,223

499,374,223△ 27,626,567 △ 3,073,548 △ 6,167,008 △ 1,133,538 △ 38,000,661△ 38,000,661

事 収

負担金収入

動
に
よ
る

その他の収入収支 支

事業活動支出計（２） 157,466,809 131,106,618 144,332,158
事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)収入施設整備等収入計(４)

0

0

0

0

0

0

に施
固定資産取得支出よ設支
ファイナンス・リース債務の返済支出
る整収備 出
施設整備等支出計(５)
支等

0

0

126,500

0

126,500

126,50000735,600

0735,600

735,60000862,100

0862,100

862,100

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)00△ 862,1000△ 862,100△ 862,100

積立資産取崩収入
収
拠点区分間繰入金収入
そにの入

17,167,858

0

0

0

17,167,858

17,167,858

00

11,703,000

011,703,000 △ 11,703,000017,167,858

0

11,703,000028,870,858 △ 11,703,000

17,167,858

0

11,703,0000011,703,000 △ 11,703,0000011,703,0000011,703,000 △ 11,703,000017,167,858 △ 11,703,000

11,703,000017,167,858

17,167,858

0

0

0

0

4,673,892 △ 1,133,538 △ 21,694,903△ 21,694,903

よその他の活動収入計（７）他るの収
拠点区分間繰入金支出活支支
動 出 その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)00

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △ 10,458,709 △ 14,776,548

前期末支払資金残高(12)50,683,333

79,544,473

40,602,431

34,814,618 205,644,855

205,644,855

当期末支払資金残高(11)+(12)40,224,624

64,767,925

45,276,323

33,681,080 183,949,952

183,949,952

第二号第三様式

令和３年度

社会福祉事業区分

事業活動内訳表
焼津市社会福祉協議会

自令和３年４月１日

至

令和４年３月３１日（単位：円）

拠点区分内訳
介護保険
事業等
（焼津）
拠点区分

介護保険
放課後児童
事業等
クラブ事業
（大井川）
拠点区分
拠点区分

内部取引
消去

勘定科目

法人運営
事業
拠点区分

会費収益
サ 収 寄附金収益ー
経常経費補助金収益
ビ 益 受託金収益
ス
事業収益
活
負担金収益
動
介護保険事業収益
増
保育事業収益減20,381,410

0

0

0

20,381,410

0の部

2,286,878

0060,495,197
41,027,029
3,836,470
40,630040,500,000
00024,000,000
00058,505,906

99,730,288

0

0

0

合計

社会福祉
事業区分
合 計
20,381,410

2,286,878

2,286,878

0 60,495,197
0 105,527,029
0
3,836,470
040,63060,495,197
105,527,029
3,836,470
40,6300 158,236,194

158,236,194

65,335,100

65,335,100

障害福祉サービス等事業収益

0 42,965,517
65,335,100 459,104,425
56,010,280 391,491,513
10,628,090 56,621,203
79,058 14,928,060
0 19,369,439

42,965,517
459,104,425
391,491,513
56,621,203
14,928,060
19,369,439

負担金費用
減価償却費

0
808,27204,537,311
0 △ 1,311,378
66,717,428 486,444,420

808,272
4,537,311

0 28,741,359 14,224,158
サービス活動収益計(１) 128,067,614 127,747,265 137,954,446
94,565,029 118,695,160 122,221,044
人件費
費 事業費
13,892,294 12,743,643 19,357,176
12,767,676
1,026,480
1,054,846
事務費
用 助成金費用
19,369,439
00261,288
84,236
462,748
881,876
1,637,849
2,017,586
国庫補助金等特別積立金取崩額△ 615,120 △ 696,258
0
サービス活動費用計(２) 141,122,482 133,491,110 145,113,400
サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)サ
受取利息配当金収益ー収増
その他のサービス活動外収益
ビ益
減ス
サービス活動外収益計(４)の活 費
サービス活動外費用計(５)部
動 用
外 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(７)=(３)+(６)
特 収 固定資産受贈額
別 益 拠点区分間繰入金収益
特別収益計(８)増減 費 拠点区分間繰入金費用の 用
特別費用計(９)部 特別増減差額(10)=(8)-(9)△ 13,054,868 △ 5,743,845 △ 7,158,954 △ 1,382,328 △ 27,339,995

前期繰越活動増減差額(12)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)△ 1,311,378

486,444,420△ 27,339,995

1,370,262
393,977

399
285,406

0210,704001,370,661
890,087

1,370,661
890,087

1,764,239
0285,805
0210,7040002,260,748
02,260,748
0

1,764,239

285,805

210,70402,260,748

2,260,748△ 11,290,629 △ 5,458,040 △ 6,948,250 △ 1,382,328 △ 25,079,247△ 25,079,247

1,699,298000011,703,000

001,699,298
11,703,000 △ 11,703,000

1,699,298
0

1,699,298

0

11,703,000

013,402,298 △ 11,703,000

1,699,298

0 11,703,000
0 11,703,000
1,699,298 △ 11,703,0000011,703,00000011,703,000 △ 11,703,000
11,703,000 △ 11,703,000
1,699,298

001,699,298

当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △ 9,591,331 △ 17,161,040
繰
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動
基本金取崩額(14)増
基金取崩額(15)減
差 その他の積立金取崩額(16)額
その他の積立金積立額(17)の次期繰越活動増減差額(18)部

65,335,100

47,676,376

77,439,008

4,754,750 △ 1,382,328 △ 23,379,949
37,684,201 33,518,255 196,317,840

38,085,045

60,277,968

42,438,951

0

0

0

0

0

0

8,389
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

8,389
0
0

8,389
0
0

38,093,434

60,277,968

42,438,951

32,135,927 172,946,280

172,946,280

32,135,927 172,937,891△ 23,379,949

196,317,840
172,937,891

第三号第三様式

令和３年度

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表
焼津市社会福祉協議会

令和４年３月３１日現在（単位：円）
資産の部
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
固定資産
基本財産

法人運営
事業拠点

介護保険
等事業
(焼津)拠点

介護保険等事業(大井川)拠点

負債の部
放課後児童
クラブ事業
拠点

合計

61,794,206 67,972,334 50,325,056 38,167,588 218,259,184
35,916,609 56,474,556 33,385,388 21,984,836 147,761,389
17,798,663 11,497,778 16,939,668 16,182,752 62,418,861

6,000
7,978,134

94,800454,680,466

4,000,000

定期預金

4,000,000

その他の固定資産450,680,466

0
0
0

0
0
0

3,055,939 4,886,247

0
0

0
0

3,055,939 4,886,247

0 6,000
0 7,978,134
0 94,800
0 462,622,652
0 4,000,000
0 4,000,000
0 458,622,652

社会福祉
内部取引
事業区分
消去
合 計

勘定科目

法人運営
事業拠点

介護保険
等事業
(焼津)拠点

介護保険等事業(大井川)拠点

放課後児童
クラブ事業
拠点

合計

28,339,175 10,750,305 12,187,152 6,031,661 57,308,293
0 218,259,184 流動負債
21,477,863 3,204,409 5,048,733 4,486,508 34,217,513
事業未払金
0 147,761,389
１年以内返済予定リース債務
0 62,418,861
00 501,600
0 501,600
職員預り金
0 6,000
91,719000 91,719
6,769,593 7,545,896 6,636,819 1,545,153 22,497,461
賞与引当金
0 7,978,134
88,655,738
0 94,800 固定負債
0 585,200
0 89,240,938
リース債務
0 462,622,652
00 585,200
0 585,200
退職給付引当金 88,655,738
0 4,000,000
000 88,655,738

0 4,000,000
0 458,622,652

負債の部合計116,994,913 10,750,305 12,772,352

社会福祉
内部取引
事業区分
消去
合 計

0 57,308,293
0 34,217,513
0 501,600
0 91,719
0 22,497,461
0 89,240,938
0 585,200

6,031,661 146,549,231

0 88,655,738
0 146,549,231

純資産の部

1 3,799,444
0 1,086,800
00

0 5,453,683
0 4,689,284
0 1,086,800
0 375,000

0 5,453,683 基金
社会福祉振興基金 270,258,273
0 4,689,284
ボランティア基金 10,577,000
0 1,086,800
小口資金貸付事業基金 1,434,344
0 375,000

0
0
0
0

0
0
0
0

0 282,269,617
0 270,258,273
0 10,577,000
0 1,434,344

0 282,269,617
0 270,258,273
0 10,577,000
0 1,434,344

退職給付引当資産 88,655,738

000 88,655,738

0 88,655,738 国庫補助金等特別積立金

1,589,834

00

0 1,589,834

0 1,589,834

社会福祉振興基金積立資産

270,258,273

ボランティア基金積立資産

10,577,000

0
0

0
0

0 270,258,273
0 10,577,000

0
0

0
0

0 1,589,834
0 77,526,874

0 1,589,834
0 77,526,874

財政調整積立資産 77,526,874

000 77,526,874

国庫補助金等特別積立金 1,589,834
0 270,258,273
0 10,577,000 その他の積立金 77,526,874
財政調整積立金 77,526,874
0 77,526,874

000 77,526,874

0 77,526,874

次期繰越活動増減差額 38,093,434 60,277,968 42,438,951 32,135,927 172,946,280

0 172,946,280（うち当期活動増減差額） △ 9,591,331 △ 17,161,040 4,754,750 △ 1,382,328 △ 23,379,949

0 △ 23,379,949

純資産の部合計

399,479,759 60,277,968 42,438,951 32,135,927 534,332,605

0 534,332,605

0 680,881,836 負債及び純資産の部合計 516,474,672 71,028,273 55,211,303 38,167,588 680,881,836

0 680,881,836

車両運搬具

2,397,742 3,055,938

器具及び備品 889,839
有形リース資産権利

資産の部合計0375,0003

516,474,672 71,028,273 55,211,303 38,167,588 680,881,836

282,269,617

計算書類に対する注記（法人全体）
１ 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方針①満期保有目的の債券償却原価法（定額法）によっている。
（２）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産定額法によっている。
②無形固定資産定額法によっている。
③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
リース資産は、福祉車両である。
（３）引当金の計上基準①徴収不能引当金
債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合
により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
②賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
③退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
（４）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
２

法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

３

法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）（２）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）（４）公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人は、１拠点のため省略している。
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人運営拠点区分（社会福祉事業）「法人運営事業」「調査啓発事業」「企画助成事業」

イ

ウ

エ
オ

４

「地域福祉推進事業」「ボランティア活動事業」「共同募金配分金事業」「資金貸付金事業」「福祉サービス利用援助事業」「成年後見事業」
介護保険等事業（焼津）拠点区分（社会福祉事業）「高齢者生きがい活動支援通所事業（かもめ）」「居宅介護支援事業（焼津）」「老人居宅介護等事業（焼津）」「居宅介護等事業（焼津）」「移動支援事業（焼津）」「北部地域包括支援センター事業」「相談支援事業」
介護保険等事業（大井川）拠点区分（社会福祉事業）「高齢者生きがい活動支援通所事業（ぬく森）」「居宅介護支援事業（大井川）」「老人居宅介護等事業（大井川）」「居宅介護等事業（大井川）」「移動支援事業（大井川）」「老人デイサービスセンター事業」「大井川地域包括支援センター事業」
放課後児童クラブ事業拠点区分（社会福祉事業）「放課後児童クラブ事業」
会館管理運営事業拠点区分（公益事業）「総合福祉会館事業」「大井川福祉センター事業」

基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
合 計

前期末残高
4,000,000
4,000,000

当期増減額

当期減少額
0
0

0
0

（単位：円）
当期末残高
4,000,000
4,000,000５

会計基準第３章第４(４)及び(６)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

６

担保に供している資産
該当なし

７

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残額
器具及び備品11,308,384
6,619,100
4,689,284
車両運搬具
34,645,129
29,191,446
5,453,683
有形リース資産6,379,200
5,292,400
1,086,800
合 計
52,332,713
41,102,946
11,229,767

８

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額(※)
時価
評価損益
第７回利付国債50,000,000
60,910,000
10,910,000
第４３回利付国債
20,000,000
23,868,640
3,868,640
第340回利付国債
40,028,663
40,584,000
555,337
合 計
110,028,663
125,362,640
15,333,977(※)：帳簿価額は、償却原価法を適用後の金額です。

９

関連当事者との取引の内容
該当なし

10

重要な偶発債務該当なし

11

重要な後発事象
該当なし

12

合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

13

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項（１）リース取引関係
・所有権移転外ファイナンスリース取引
リース資産の内容
有形リース資産老人デイサービスセンター事業における送迎用車両。

第一号第四様式

令和３年度

法人運営拠点区分

資金収支計算書
焼津市社会福祉協議会

自令和３年４月１日

至

令和４年３月３１日（単位：円）

勘定科目
大 中 小
会費収入
普通会費収入事 収
特別会費収入施設・団体会費収入
業
寄附金収入
入
経常経費寄附金収入
活
経常経費補助金収入
市補助金収入動
県社協補助金収入
共同募金配分金収入に一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入

よ
る
収
支

受託金収入
市受託金収入県社協受託金収入
資金貸付事業受託金収入

県社協受託金収入

事業収入
参加費収入
利用料収入
広告料収入
手数料収入
成年後見事業収入
負担金支出
負担金収入
その他の負担金収入

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
特定資産受取利息配当金収入

その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計（１）

人件費支出
職員給料支出支
職員俸給支出諸手当支出
職員賞与支出出非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
消耗器具備品費支出

印刷製本費支出
車輛費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
県社協受託事業費支出
資金貸付事業受託事業費支出

雑支出

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

20,451,000
18,567,000
1,497,000
387,000
3,007,000
3,007,000
66,925,000
46,791,000
442,000
19,692,000
9,995,000
9,697,000
39,087,000
18,171,000
20,916,000
1,113,000
19,803,000
3,406,000
143,000
1,442,000
180,000
521,000
1,120,000
0001,482,000
29,0001,453,000
488,000
48,000440,000
134,846,000
116,848,000
55,923,000
46,087,000
9,836,000
19,451,000
10,383,000
18,056,000
18,056,000
13,035,000
16,164,000
1,010,000
4,580,000
2,833,000
547,000
51,000578,000
18,00044,0003,179,000
37,000282,000
262,000
1,296,000
1,113,000
1,113,000
334,000

20,381,410
18,668,520
1,320,890
392,000
2,286,878
2,286,878
60,495,197
40,030,134
2,000,000
18,465,063
10,940,396
7,524,667
41,027,029
18,409,829
22,617,200
1,057,000
21,560,200
3,836,470
01,221,550
165,000
226,420
2,223,500
40,63040,63040,6301,378,651
1,193
1,377,458
393,977
55,000338,977
129,840,242
111,176,112
53,956,127
45,824,600
8,131,527
18,429,012
8,728,877
17,167,858
17,167,858
12,894,238
13,892,294
339,340
4,236,695
2,601,962
501,406
0404,502
5,688
41,8002,955,512
35,904
99,285
235,740
1,013,724
1,099,136
1,099,136
321,600

差異(Ａ)－(Ｂ)69,590△ 101,520
176,110△ 5,000
720,122
720,122
6,429,803
6,760,866△ 1,558,000
1,226,937△ 945,396
2,172,333△ 1,940,029△ 238,829△ 1,701,200
56,000△ 1,757,200△ 430,470
143,000
220,450
15,000294,580△ 1,103,500△ 40,630△ 40,630△ 40,630
103,349
27,80775,542
94,023△ 7,000
101,023
5,005,758
5,671,888
1,966,873
262,400
1,704,473
1,021,988
1,654,123
888,142888,142
140,762
2,271,706
670,660
343,305
231,038
45,59451,000173,498
12,312
2,200
223,488
1,096
182,715
26,260282,276
13,864
13,864
12,400

備考

第一号第四様式

令和３年度

法人運営拠点区分

資金収支計算書
焼津市社会福祉協議会

自令和３年４月１日

至

令和４年３月３１日（単位：円）

勘定科目
大 中 小
事務費支出
事 支
福利厚生費支出
職員被服費支出
業
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
活
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
動
修繕費支出
通信運搬費支出
に
会議費支出
広報費支出
よ
業務委託費支出
る
手数料支出
保険料支出
収
賃借料支出
租税公課支出
支
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
車輛費支出
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)

収に施 入施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入

施設整備等収入計(４)よ設
る整
固定資産取得支出
収備 支
車両運搬具取得支出
支等 出
施設整備等支出計(５)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入そに収の退職給付引当資産取崩収入
よ他入る
その他の活動収入計（７）の収
支活 出 その他の活動支出計（８）支動 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

差異(Ａ)－(Ｂ)14,616,000
1,552,000
71,0001,281,000
570,000
1,102,000
305,000
60,000975,000
47,0005,000
1,721,000
128,000
497,000
4,003,000
196,000
361,000
60,0001,263,000
419,000
100,000
100,000
24,188,000
24,188,000
360,000
360,000
172,276,000△ 37,430,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
0
18,056,000
18,056,000
18,056,000
0
18,056,000
500,000△ 19,874,000
50,683,333
30,809,333

12,767,676
1,480,701
70,0601,219,160
414,380
592,136
129,2500845,3499,276
5,000
1,720,400
125,422491,020
3,811,758
105,700
319,220
20,0001,186,432
222,4120019,369,439
19,369,439
261,288261,288
157,466,809△ 27,626,567
0
0
0
0
0
0
0
17,167,858
17,167,858
17,167,858
0
17,167,858
0△ 10,458,709
50,683,333
40,224,624

1,848,324
71,299940
61,840155,620509,864
175,750
60,000129,651
37,724
0
600
2,578
5,980
191,242
90,30041,78040,00076,568
196,588
100,000
100,000
4,818,561
4,818,561
98,712
98,71214,809,191△ 9,803,433
1,500,000
1,500,000
1500000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
0888,142888,142888,1420888,142500,000△ 9,415,291
0△ 9,415,291

備考

第二号第四様式

令和３年度

法人運営拠点区分

事業活動計算書
焼津市社会福祉協議会

自令和３年４月１日

至

令和４年３月３１日（単位：円）

勘定科目
大 中 小
会費収益
サ 収
普通会費収益特別会費収益ー 益
施設・団体会費収益
寄附金収益
ビ
経常経費寄附金収益ス
活動増

経常経費補助金収益
市補助金収益
県社協補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益

災害等準備金収益

減

受託金収益
市受託金収益
県社協受託金収益の資金貸付事業受託金収益

部

事業収益
参加費収益
利用料収益
広告料収益
手数料収益
成年後見事業収益
負担金収益
負担金収益

県社協受託金収益

その他の負担金収益

サービス活動収益計(１)

人件費
費
職員給料
職員俸給
用
諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
諸謝金
消耗器具備品費
印刷製本費
車輛費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
保守料
手数料

当年度決算(Ａ)

前年度決算(Ｂ)

増減(Ａ)－(Ｂ)20,381,410
18,668,520
1,320,890
392,000
2,286,878
2,286,878
60,495,197
40,030,134
2,000,000
18,465,063
10,940,396
7,524,667
041,027,029
18,409,829
22,617,200
1,057,000
21,560,200
3,836,470
01,221,550
165,000
226,420
2,223,500
40,63040,63040,630128,067,614
94,565,029
53,956,127
45,824,600
8,131,527
13,110,815
6,769,593
8,612,277
0
12,116,217
13,892,294
339,340
4,236,695
2,601,962
501,406
0404,502
5,688
41,8002,955,512
35,904
99,28520,329,381
18,567,491
1,374,890
387,000
1,855,718
1,855,718
62,352,840
44,617,000
1,269,936
16,465,904
8,880,529
7,108,456
476,91939,037,238
15,653,738
23,383,500
18,013,000
5,370,500
3,248,150
3,000
1,200,150
135,000
220,000
1,690,000
000126,823,327
89,282,711
51,362,231
43,084,000
8,278,231
12,365,110
6,212,818
7,274,490
651,000
11,417,062
16,101,152
993,954
1,521,825
2,660,911
339,23187,800398,301
15,66838,5007,063,052
35,904
173,360

52,029101,029△ 54,000
5,000
431,160
431,160△ 1,857,643△ 4,586,866
730,064
1,999,159
2,059,867
416,211△ 476,919
1,989,791
2,756,091△ 766,300△ 16,956,000
16,189,700
588,320△ 3,000
21,40030,0006,420
533,500
40,63040,63040,6301,244,287
5,282,318
2,593,896
2,740,600△ 146,704
745,705
556,775
1,337,787△ 651,000
699,155△ 2,208,858△ 654,614
2,714,870△ 58,949
162,175△ 87,800
6,201△ 9,980
3,300△ 4,107,540
0△ 74,075

備考

第二号第四様式

令和３年度

法人運営拠点区分

事業活動計算書
焼津市社会福祉協議会

自令和３年４月１日

至

令和４年３月３１日（単位：円）

勘定科目
当年度決算(Ａ) 前年度決算(Ｂ) 増減(Ａ)－(Ｂ)
大 中 小
保険料
235,740
188,715
47,025
サ 費
賃借料
1,013,724
1,109,331△ 95,607
県社協受託事業費
1,099,136
1,113,000△ 13,864
ー 用
資金貸付事業受託事業費
1,099,136
1,113,000△ 13,864
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
車輛費
助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

受取利息配当金収益
収受取利息配当金収益
特定資産受取利息配当金収益

益 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(４)費用

サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(７)=(３)+(６)321,600
12,767,676
1,480,701
70,0601,219,160
414,380
592,136
129,2500845,3499,276
5,000
1,720,400
125,422491,020
3,811,758
0
105,700
319,220
20,0001,186,432
222,412
19,369,439
19,369,439
261,288261,288881,876△ 615,120
141,122,482△ 13,054,868
1,370,262
1,193
1,369,069
393,977
55,000338,977
1,764,239
0
1,764,239△ 11,290,629

361,600
14,351,472
1,408,981
0
1,285,960
645,240
1,487,975
627,000
66,000849,2648,640
01,653,190
116,720502,130
3,843,351
20,000156,950
317,020
10,0001,192,431
160,620
19,005,313
19,005,313
250,559
250,559
710,031△ 600,526
139,100,712△ 12,277,385
1,394,564
1,077
1,393,487
424,50159,596364,905
1,819,065
0
1,819,065△ 10,458,320△ 40,000△ 1,583,796
71,72070,060△ 66,800△ 230,860△ 895,839△ 497,750△ 66,000△ 3,915636
5,000
67,2108,702△ 11,110△ 31,593△ 20,000△ 51,250
2,200
10,000△ 5,999
61,792
364,126
364,126
10,72910,729171,845△ 14,594
2,021,770△ 777,483△ 24,302
116△ 24,418△ 30,524△ 4,596△ 25,928△ 54,8260△ 54,826△ 832,309

備考

第二号第四様式

令和３年度

法人運営拠点区分

事業活動計算書
焼津市社会福祉協議会

自令和３年４月１日

至

令和４年３月３１日（単位：円）

勘定科目
大 中 小
施設整備等寄附金収益

特 収
施設整備等寄附金収益
別
固定資産受贈額
増 益
車両運搬具受贈額減
特別収益計(８)の部 費 固定資産売却損・処分損
用
車両運搬具売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額

特別費用計(９)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)越=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動
増 基金取崩額(15)減
社会福祉振興基金取崩額
差
額 その他の積立金取崩額(16)の その他の積立金積立額(17)部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(Ａ)

前年度決算(Ｂ)

増減(Ａ)－(Ｂ)001,699,298
1,699,298
1,699,298
00001,699,298△ 9,591,331
47,676,376

700,480
700,480
1,400,000
1,400,000
2,100,480
4
42,100,480
2,100,484△ 4△ 10,458,324
58,126,311△ 700,480△ 700,480
299,298
299,298△ 401,182△ 4△ 4△ 2,100,480△ 2,100,484
1,699,302
866,993△ 10,449,935

38,085,045

47,667,987△ 9,582,942

0

0

0

8,389

8,389

0

8,389

8,389

0

0

0

0

0

0

0

38,093,434

47,676,376△ 9,582,942

備考

第三号第四様式

法人運営拠点区分

令和３年度

貸借対照表
焼津市社会福祉協議会

令和４年３月３１日現在（単位：円）
資産の部
当年度末
流動資産

負債の部
前年度末

増減

当年度末

61,794,206 65,491,838 △ 3,697,632 流動負債

現金預金

35,916,609 40,318,569 △ 4,401,960

事業未払金

事業未収金

17,798,663 16,141,669 1,656,994

職員預り金

未収金
未収補助金
立替金
固定資産
基本財産
定期預金

6,000

12,000△ 6,000

賞与引当金

7,978,134 8,924,000 △ 945,866 固定負債
94,80095,600△ 800

454,680,466 471,039,291 △ 16,358,825

増減

28,339,175 21,021,323 7,317,852
21,477,863 14,640,469 6,837,394
91,719168,036 △ 76,317

6,769,593 6,212,818

556,775

88,655,738 85,995,694 2,660,044

退職給付引当金 88,655,738 85,995,694 2,660,044

負債の部合計116,994,913 107,017,017

9,977,896

純資産の部

4,000,000 4,000,000

04,000,000 4,000,000

0 基金

その他の固定資産 450,680,466 467,039,291 △ 16,358,825

前年度末282,269,617 282,278,006△ 8,389

社会福祉振興基金 270,258,273 270,266,662△ 8,389

車両運搬具

2,397,742 1,315,200 1,082,542

ボランティア基金

10,577,000 10,577,000

0

器具及び備品889,839 1,154,959 △ 265,120

小口資金貸付事業基金

1,434,344 1,434,3440

権利375,000

375,000

0 国庫補助金等特別積立金

1,589,834 2,204,954 △ 615,120

退職給付引当資産

88,655,738 85,995,694 2,660,044

社会福祉振興基金積立資産

270,258,273 270,266,662

ボランティア基金積立資産

10,577,000 10,577,000

財政調整積立資産

77,526,874 97,354,776 △ 19,827,902 次期繰越活動増減差額 38,093,434 47,676,376 △ 9,582,942

国庫補助金等特別積立金△ 8,389 その他の積立金
01,589,834 2,204,954 △ 615,120
77,526,874 97,354,776 △ 19,827,902

財政調整積立金 77,526,874 97,354,776 △ 19,827,902（うち当期活動増減差額）△ 9,591,331 △ 10,458,324

866,993

純資産の部合計 399,479,759 429,514,112 △ 30,034,353
資産の部合計516,474,672 536,531,129 △ 20,056,457 負債及び純資産の部合計 516,474,672 536,531,129 △ 20,056,457

計算書類に対する注記（法人運営拠点区分）
１ 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方針①満期保有目的の債券償却原価法（定額法）によっている。
（２）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産定額法によっている。
②無形固定資産定額法によっている。
（３）引当金の計上基準①徴収不能引当金
債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合
により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
②賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
③退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
（４）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
２

法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

３

法人が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分について作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）法人運営事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）「法人運営事業」「調査啓発事業」「企画助成事業」「地域福祉推進事業」「ボランティア活動事業」「共同募金配分金事業」「資金貸付金事業」「福祉サービス利用援助事業」「成年後見事業」（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）
サービス区分は、上記（２）資金収支明細書と同じ。

４

基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
合 計

前期末残高
4,000,000
4,000,000

当期増減額

当期減少額
0
0

0
0

（単位：円）
当期末残高
4,000,000
4,000,000

５

会計基準第３章第４(４)及び(６)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

６

担保に供している資産
該当なし

７

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残額
器具及び備品3,362,020
2,472,181
889,839
車両運搬具
16,793,126
14,395,384
2,397,742
合 計
20,155,146
16,867,565
3,287,581

８

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額(※)
時価
評価損益
第７回利付国債50,000,000
60,910,000
10,910,000
第４３回利付国債
20,000,000
23,868,640
3,868,640
第340回利付国債
40,028,663
40,584,000
555,337
合 計
110,028,663
125,362,640
15,333,977(※)：帳簿価額は、償却減価法を適用後の金額です。

９

関連当事者との取引の内容
該当なし

10

重要な偶発債務該当なし

11

重要な後発事象該当なし

12

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし

第一号第四様式

介護保険等事業(焼津)拠点区分

令和３年度

資金収支計算書
焼津市社会福祉協議会

自令和３年４月１日

至

令和４年３月３１日（単位：円）

勘定科目
大 中 小
受託金収入
事 収
市受託金収入介護保険事業収入
業 入
居宅介護料収入（介護報酬）
活

介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担）

動

介護負担金収入（一般）

居宅介護支援事業収入

に
よ
る
収

居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入

事業費収入
その他の事業収入
市特別事業収入
受託事業収入(公費)支

受託事業収入(一般)

その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入

自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入

特定費用収入その他の事業収入
受託事業収入(公費）受託事業収入(一般）

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入

その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業収入計（１）
人件費支出支
職員給料支出職員俸給支出
出
諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出

法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
消耗器具備品費支出

印刷製本費支出

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

42,000,000
42,000,000
71,574,000
17,244,000
17,244,000
2,052,000
2,052,000
32,185,000
27,469,000
4,716,000
5,796,000
5,796,000
14,297,000
58,00010,800,000
2,520,000
919,000
27,208,000
15,047,000
14,400,000
647,000
108,000
12,053,000
11,947,000
106,000
1,000
1,000
290,000
204,000
86,000141,073,000
136,330,000
59,202,000
48,877,000
10,325,000
18,447,000
44,668,000
14,013,000
15,547,000
120,000
2,333,000
100,000

40,500,000
40,500,000
58,505,906
14,460,102
14,460,102
1,928,637
1,928,637
24,834,431
19,893,796
4,940,635
5,296,721
5,296,721
11,986,015
33,0008,649,000
2,018,100
1,285,915
28,741,359
15,407,015
14,585,662
821,353
88,596
13,245,748
13,184,130
61,618399
399
285,406
66,770218,636
128,033,070
117,252,259
55,299,213
47,355,984
7,943,229
17,211,834
31,534,055
13,207,157
12,743,643
8,353
1,804,412
99,775

差異(Ａ)－(Ｂ)1,500,000
1,500,000
13,068,094
2,783,898
2,783,898
123,363
123,363
7,350,569
7,575,204△ 224,635
499,279499,279
2,310,985
25,0002,151,000
501,900△ 366,915△ 1,533,359△ 360,015△ 185,662△ 174,353
19,404△ 1,192,748△ 1,237,130
44,382
601
601
4,594
137,230△ 132,636
13,039,930
19,077,741
3,902,787
1,521,016
2,381,771
1,235,166
13,133,945
805,8432,803,357
111,647
528,588225

備考

第一号第四様式

介護保険等事業(焼津)拠点区分

令和３年度

資金収支計算書
焼津市社会福祉協議会

自令和３年４月１日

至

令和４年３月３１日（単位：円）

勘定科目

事 支
業 出

大 中 小
車輛費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出

活
動

広報費支出
業務委託費支出

に

保守料支出
手数料支出

よ

保険料支出
賃借料支出
給食費支出
事務費支出
福利厚生費支出る
収支

職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
保険料支出
租税公課支出
諸会費支出
負担金支出
負担金支出
事業支出計（２）
事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)に 施 収 施設整備等収入計(４)よ設 入
支る 整 出 施設整備等支出計(５)収備
支 等 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
に
の
よ
他
る
の
収
活
支
動

収
入

その他の活動収入計（７）支 拠点区分間繰入金支出
出 その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

差異(Ａ)－(Ｂ)

1,662,000
80,0001,425,000
8,000
5,000
666,000
2,102,000
226,000
409,000
4,517,000
1,894,000
1,464,000
56,000274,000
10,000442,000
523,000
98,00061,000117,000
117,000
153,458,000△ 12,385,000
000011,703,000
11,703,000△ 11,703,000
0△ 24,088,000
79,544,473
55,456,473

1,050,607
5,258
1,218,119
2,820
5,000
664,125
1,581,118
161,320
370,720
4,344,600
1,427,416
1,026,480
24,455
202,345
9,330
172,360
470,19087,00060,80084,236
84,236
131,106,618△ 3,073,548
0000
11,703,000
11,703,000△ 11,703,000
0△ 14,776,548
79,544,473
64,767,925

611,393
74,742
206,881
5,180
0
1,875
520,882
64,68038,280172,400
466,584
437,520
31,54571,655670
269,640
52,81011,000200
32,76432,76422,351,382△ 9,311,452
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 9,311,452
0△ 9,311,452

備考

第二号第四様式

令和３年度

介護保険等事業(焼津)拠点区分

事業活動計算書
焼津市社会福祉協議会

自令和３年４月１日

至

令和４年３月３１日（単位：円）

勘定科目
大 中 小
受託金収益
市受託金収益サ 収
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬)
ー 益
介護報酬収益居宅介護料収益(利用者負担金収益)
ビ
介護負担金収益(一般)ス

居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益

活

介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益

動
増

事業費収益
その他の事業収益
市特別事業収益受託事業収益(公費)減受託事業収益(一般)の障害福祉サービス等事業収益部

自立支援給付費収益
介護給付費収益

その他の事業収益

計画相談支援給付費収益

特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益(公費）受託事業収益(公費）受託事業収益(一般）

サービス活動収益計(１)

人件費
職員給料
費
職員俸給
用
諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
諸謝金
消耗器具備品費
印刷製本費
車輛費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
保守料
手数料
保険料
賃借料
給食費

当年度決算(Ａ)

前年度決算(Ｂ)

増減(Ａ)－(Ｂ)40,500,000
40,500,000
58,505,906
14,460,102
14,460,102
1,928,637
1,928,637
24,834,431
19,893,796
4,940,635
5,296,721
5,296,721
11,986,015
33,0008,649,000
2,018,100
1,285,915
28,741,359
15,407,015
14,585,662
821,353
88,596
13,245,748
0
13,184,130
61,618
127,747,265
118,695,160
55,299,213
47,355,984
7,943,229
12,448,007
7,545,896
30,908,535
12,493,509
12,743,643
8,353
1,804,412
99,775
1,050,607
5,258
1,218,119
2,820
5,000
664,125
1,581,118
161,320
370,720
4,344,600
1,427,416

42,000,000
42,000,000
60,930,918
17,291,066
17,291,066
2,120,272
2,120,272
24,673,399
19,776,451
4,896,948
5,784,580
5,784,580
11,061,601
15,4008,404,199
1,945,300
696,702
27,588,015
15,346,817
14,736,069
610,748
120,823
12,120,375
60,00012,001,461
58,914
130,518,933
120,811,168
53,103,857
46,163,900
6,939,957
11,632,162
6,102,995
38,043,662
11,928,492
13,536,369
11,137
1,693,448
90,750840,311660
1,136,395
00318,560
2,395,668
166,210
293,790
5,150,451
1,438,989△ 1,500,000△ 1,500,000△ 2,425,012△ 2,830,964△ 2,830,964△ 191,635△ 191,635
161,032
117,345
43,687△ 487,859△ 487,859
924,414
17,600244,801
72,800589,213
1,153,344
60,198△ 150,407
210,605△ 32,227
1,125,373△ 60,000
1,182,669
2,704△ 2,771,668△ 2,116,008
2,195,356
1,192,084
1,003,272
815,845
1,442,901△ 7,135,127565,017△ 792,726△ 2,784
110,964
9,025
210,296
4,598
81,7242,820
5,000
345,565△ 814,550△ 4,890
76,930△ 805,851△ 11,573

備考

第二号第四様式

令和３年度

介護保険等事業(焼津)拠点区分

事業活動計算書
焼津市社会福祉協議会

自令和３年４月１日

至

令和４年３月３１日（単位：円）

勘定科目
大 中 小
事務費
サ 費
福利厚生費
ー
職員被服費
ビ 用
旅費交通費
ス
研修研究費
活
保険料
動
租税公課
増
減
諸会費
の
負担金費用
部
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

受取利息配当金収益
収益受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益

受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(４)費用

サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(７)=(３)+(６)収特別収益計(８)特 益
固定資産売却損・処分損
別
車両運搬具売却損・処分損
増 費
用減
拠点区分間繰入金費用の特別費用計(９)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)活=(11)+(12)動
基本金取崩額(14)増
基金取崩額(15)減
差 その他の積立金取崩額(16)額
その他の積立金積立額(17)の次期繰越活動増減差額(18)部=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(Ａ)

前年度決算(Ｂ)

増減(Ａ)－(Ｂ)1,026,480
24,455
202,345
9,330
172,360
470,19087,00060,80084,236
84,236
1,637,849△ 696,258
133,491,110△ 5,743,845
399
399
285,406
66,770218,636
285,805
0285,805△ 5,458,040
000
11,703,000
11,703,000△ 11,703,000△ 17,161,040
77,439,008
60,277,968
000060,277,968

1,073,285
30,125
261,390
9,330
116,240
502,000
93,40060,80078,54878,548
1,778,150△ 847,692
136,429,828△ 5,910,895
744
744
281,579
190,72090,859282,323
0282,323△ 5,628,572
0
1
1
0
1
△ 1
△ 5,628,573
83,067,581
77,439,008
000077,439,008△ 46,805△ 5,670△ 59,045
056,120△ 31,810△ 6,400
0
5,688
5,688
△ 140,301
151,434△ 2,938,718
167,050
△ 345
△ 345
3,827
△ 123,950
127,777
3,482
0
3,482
170,5320△ 1△ 1
11,703,000
11,702,999△ 11,702,999△ 11,532,467△ 5,628,573△ 17,161,040
0000△ 17,161,040

備考

第三号第四様式

介護保険等事業(焼津)拠点区分

令和３年度

貸借対照表
焼津市社会福祉協議会

令和４年３月３１日現在（単位：円）
資産の部
勘定科目
流動資産

当年度末

負債の部
前年度末

勘定科目

増減

67,972,334 82,904,092 △ 14,931,758 流動負債

当年度末

前年度末

増減

10,750,305 9,462,614 1,287,691

現金預金

56,474,556 70,844,498 △ 14,369,942

事業未払金

3,204,409 3,359,619 △ 155,210

事業未収金

11,497,778 12,048,594 △ 550,816

賞与引当金

7,545,896 6,102,995 1,442,901

負債の部合計10,750,305 9,462,614 1,287,691

未収金
固定資産
その他の固定資産

車両運搬具
器具及び備品

011,000 △ 11,000

純資産の部

3,055,939 4,693,788 △ 1,637,849
3,055,939 4,693,788 △ 1,637,849 国庫補助金等特別積立金

0696,258 △ 696,258

3,055,938 4,693,787 △ 1,637,849

0696,258 △ 696,258

11

国庫補助金等特別積立金

0 次期繰越活動増減差額 60,277,968 77,439,008 △ 17,161,040（うち当期活動増減差額） △ 17,161,040△ 5,628,573 △ 11,532,467

純資産の部合計 60,277,968 78,135,266 △ 17,857,298
資産の部合計71,028,273 87,597,880 △ 16,569,607 負債及び純資産の部合計 71,028,273 87,597,880 △ 16,569,607

計算書類に対する注記（介護保険等事業(焼津)拠点区分）
１ 重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産定額法によっている。
②無形固定資産定額法によっている。
（２）引当金の計上基準①賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
（３）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
２

法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

３

法人が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分について作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）介護保険等事業（焼津）拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）「高齢者生きがい活動支援通所事業（かもめ）」「居宅介護支援事業（焼津）」「老人居宅介護等事業（焼津）」「居宅介護等事業（焼津）」「移動支援事業（焼津）」「北部地域包括支援センター事業」「相談支援事業」（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）
サービス区分は、上記（２）資金収支明細書と同じ。

４

基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

５

会計基準第３章第４(４)及び(６)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

６

担保に供している資産
該当なし

７

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残額
器具及び備品233,100
233,0991
車両運搬具
13,055,278
9,999,340
3,055,938
合 計
13,288,378
10,232,439
3,055,939

８

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

９

関連当事者との取引の内容
該当なし

10

重要な偶発債務該当なし

11

重要な後発事象該当なし

12

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし

第一号第四様式

令和３年度

介護保険等事業(大井川)拠点区分

資金収支計算書
焼津市社会福祉協議会

自令和３年４月１日

至

令和４年３月３１日（単位：円）

勘定科目

事 収

大 中 小
受託金収入

市受託金収入業 入 介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬）

活

介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担）

動

介護負担金収入（一般）に居宅介護支援事業収入
居宅介護支援介護料収入

よ介護予防支援介護料収入

る

介護予防・日常生活支援総合事業収入

事業費収入
その他の事業収入

収
支

市特別事業収入(公費)受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)

その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入

自立支援給付費収入
介護給付費収入

特定費用収入その他の事業収入
受託事業収入(公費）受託事業収入(一般）

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入

その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入

雑収入
事業収入計（１）
人件費支出支
出

職員給料支出職員俸給支出諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出

法定福利費支出

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

24,000,000
24,000,000
98,085,000
53,784,000
53,784,000
9,195,000
9,195,000
20,736,000
16,680,000
4,056,000
3,000,000
3,000,000
11,370,000
36,0009,000,000
2,118,000
216,000
13,902,000
13,020,000
13,020,000
12,000870,000
792,000
78,0001,000
1,000
142,000
60,00010,00072,000136,130,000
144,679,000
54,972,000
46,576,000
8,396,000
17,772,000
55,252,000
16,683,000

24,000,000
24,000,000
99,730,288
52,642,521
52,642,521
10,678,078
10,678,078
19,888,184
15,153,907
4,734,277
3,690,995
3,690,995
12,830,510
11,000
10,245,000
2,408,200
166,310
14,224,158
13,120,539
13,120,539
117,141
986,478
888,419
98,05900210,704
16,0000
194,704
138,165,150
123,457,388
45,623,134
40,024,905
5,598,229
14,893,892
48,885,862
14,054,500

差異(Ａ)－(Ｂ)00△ 1,645,288
1,141,479
1,141,479△ 1,483,078△ 1,483,078
847,816
1,526,093△ 678,277△ 690,995△ 690,995△ 1,460,510
25,000△ 1,245,000△ 290,200
49,690△ 322,158△ 100,539△ 100,539△ 105,141△ 116,478△ 96,419△ 20,059
1,000
1,000
△ 68,704
44,00010,000△ 122,704△ 2,035,150
21,221,612
9,348,866
6,551,095
2,797,771
2,878,108
6,366,138
2,628,500

備考

第一号第四様式

令和３年度

介護保険等事業(大井川)拠点区分

資金収支計算書
焼津市社会福祉協議会

自令和３年４月１日

至

令和４年３月３１日（単位：円）

勘定科目
大 中 小
事業費支出
事 支
諸謝金支出
業 出
活
動
に
よ
る
収
支

消耗器具備品費支出

印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輛費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
給食費支出
保健衛生費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
保険料支出
租税公課支出
諸会費支出
負担金支出
負担金支出
事業支出計（２）

事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)収入施設整備等収入計(４)

固定資産取得支出に施よ設
器具及び備品取得支出
支る整
収 備 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
支等施設整備等支出計(５)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
に
の
よ
他
る
の
収
活
支
動

収 拠点区分間繰入金収入
入 その他の活動収入計（７）支出その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

差異(Ａ)－(Ｂ)21,066,000
164,000
2,221,000
97,000333,000
2,409,000
531,000
1,006,000
7,000
64,000589,000
1,180,000
275,000
433,000
8,322,000
3,411,000
24,0001,405,000
23,000284,000
477,000
538,000
8,000
75,000576,000
576,000
167,726,000△ 31,596,0000
181,000
181,000
736,000
917,000△ 917,000
11,703,000
11,703,000
011,703,000
0△ 20,810,000
40,602,431
19,792,431

19,357,176
21,353
1,767,574
78,980332,063
1,830,668
430,980875,295
029,700555,725
1,059,828
259,325
413,250
8,271,903
3,410,028
20,504
1,054,846
10,680218,596259,260
486,7106,800
72,800462,748462,748
144,332,158△ 6,167,008
0
126,500
126,500
735,600
862,100△ 862,100
11,703,000
11,703,000
011,703,000
04,673,892
40,602,431
45,276,323

1,708,824
142,647
453,426
18,020937
578,332
100,020
130,705
7,000
34,30033,275120,172
15,67519,75050,097972
3,496
350,154
12,32065,404
217,740
51,2901,200
2,200
113,252
113,252
23,393,842△ 25,428,992
0
54,50054,500400
54,900△ 54,90000000△ 25,483,892
0△ 25,483,892

備考

第二号第四様式

令和３年度

介護保険等事業(大井川)拠点区分

事業活動計算書
焼津市社会福祉協議会

自令和３年４月１日

至

令和４年３月３１日（単位：円）

勘定科目
当年度決算(Ａ) 前年度決算(Ｂ) 増減(Ａ)－(Ｂ)
大 中 小
受託金収益
24,000,000
24,000,000
0
サ 収
市受託金収益24,000,000
24,000,000
0
介護保険事業収益
99,730,288
96,679,678
3,050,610
ー 益
居宅介護料収益(介護報酬)
52,642,521
52,478,976
163,545
介護報酬収益52,642,521
52,478,976
163,545ビ
居宅介護料収益(利用者負担)
10,678,078
10,517,539
160,539
介護負担金収益(一般)ス

居宅介護支援事業収益
居宅介護支援介護料収益

活

介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益

動
増
減
の
部

事業費収益
その他の事業収益
市特別事業収益受託事業収益(公費)受託事業収益(一般)

その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益

自立支援給付費収益
介護給付費収益

特定費用収益その他の事業収益
受託事業収益(公費）受託事業収益(一般）

サービス活動収益計(１)

人件費
費
職員給料
職員俸給
用
諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
諸謝金
消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費
車輛費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
保守料
手数料
保険料
賃借料
給食費
保健衛生費

10,678,078
19,888,184
15,153,907
4,734,277
3,690,995
3,690,995
12,830,510
11,000
10,245,000
2,408,200
166,310
14,224,158
13,120,539
13,120,539
117,141
986,478
888,419
98,059137,954,446
122,221,044
45,623,134
40,024,905
5,598,229
9,041,625
6,636,819
47,795,702
13,123,764
19,357,176
21,353
1,767,574
78,980332,063
1,830,668
430,980875,295
29,700555,725
1,059,828
259,325
413,250
8,271,903
3,410,028
20,504

10,517,539
20,908,874
16,596,274
4,312,600
3,279,836
3,279,836
9,494,453
17,6007,565,814
1,747,200
163,839
14,122,134
13,079,604
13,079,604
27,521
1,015,009
904,397
110,612
134,801,812
133,937,358
49,457,557
43,691,799
5,765,758
11,666,181
7,873,163
51,206,381
13,734,076
17,200,952
31,274
1,374,396
76,340309,980
1,553,474
248,644841,366
0332,400
1,261,788
343,160
400,400
7,813,717
2,603,761
10,252

160,539△ 1,020,690△ 1,442,367
421,677
411,159
411,159
3,336,057△ 6,600
2,679,186
661,000
2,471
102,024
40,93540,93589,620△ 28,531△ 15,978△ 12,553
3,152,634△ 11,716,314△ 3,834,423△ 3,666,894△ 167,529△ 2,624,556△ 1,236,344△ 3,410,679△ 610,312
2,156,224△ 9,921393,178
2,640
22,083
277,194
182,336
33,92929,700223,325△ 201,960△ 83,835
12,850458,186
806,267
10,252

備考

第二号第四様式

令和３年度

介護保険等事業(大井川)拠点区分

事業活動計算書
焼津市社会福祉協議会

自令和３年４月１日

至

令和４年３月３１日（単位：円）

勘定科目
大 中 小
事務費
サ 費
福利厚生費
ー
職員被服費
ビ 用
研修研究費
ス
保険料
活
租税公課
動
諸会費
増
負担金費用
減
負担金費用
の
減価償却費
部
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)

サ
ー収
増
ビ
減
ス
益
の
活
部
動 費
用
外

その他のサービス活動外収益

受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(４)サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(７)=(３)+(６)
収 拠点区分間繰入金収益
特
特別収益計(８)の別 益
部増 費
特別費用計(９)用
減特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動
基本金取崩額(14)増
基金取崩額(15)減
差 その他の積立金取崩額(16)額
その他の積立金積立額(17)の次期繰越活動増減差額(18)部=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(Ａ)

前年度決算(Ｂ)

増減(Ａ)－(Ｂ)1,054,846
10,680218,596259,260
486,7106,800
72,800462,748462,748
2,017,586
145,113,400△ 7,158,954
210,704
16,000194,704
210,704
0210,704△ 6,948,250
11,703,000
11,703,000
011,703,000
4,754,750
37,684,201
42,438,951
000042,438,951

824,968
12,410205,618
54,220479,920072,800508,168
508,168
2,272,934
154,744,380△ 19,942,568
67,06818,00049,06867,0680
67,068△ 19,875,500

229,878△ 1,730
12,978205,040
6,790
6,800
0
△ 45,420△ 45,420△ 255,348△ 9,630,980
12,783,614
143,636△ 2,000
145,636
143,6360
143,636
12,927,250
11,703,000
11,703,000
011,703,000
24,630,250△ 19,875,500
4,754,750
00004,754,750

000△ 19,875,500
57,559,701
37,684,201
000037,684,201

備考

第三号第四様式

介護保険等事業(大井川)拠点区分

令和３年度

貸借対照表
焼津市社会福祉協議会

令和４年３月３１日現在（単位：円）
資産の部
勘定科目
流動資産

当年度末

負債の部
前年度末

勘定科目

増減

50,325,056 45,765,719 4,559,337 流動負債

現金預金

33,385,388 27,527,363 5,858,025

事業未払金

事業未収金

16,939,668 18,238,356 △ 1,298,688

１年以内返済予定リース債務

固定資産
その他の固定資産

車両運搬具

4,886,247 6,777,333 △ 1,891,086

賞与引当金

4,886,247 6,777,333 △ 1,891,086 固定負債330

器具及び備品3,799,444 4,954,930 △ 1,155,486

有形リース資産1,086,800 1,822,400 △ 735,600

リース債務
負債の部合計

当年度末

前年度末

増減

12,187,152 13,772,051 △ 1,584,899
5,048,733 5,163,288 △ 114,555
501,600

735,600 △ 234,000

6,636,819 7,873,163 △ 1,236,344
585,200 1,086,800 △ 501,600
585,200 1,086,800 △ 501,600
12,772,352 14,858,851 △ 2,086,499
純資産の部

次期繰越活動増減差額

42,438,951 37,684,201 4,754,750（うち当期活動増減差額）

4,754,750 △ 19,875,500 24,630,250

純資産の部合計 42,438,951 37,684,201 4,754,750
資産の部合計55,211,303 52,543,052 2,668,251 負債及び純資産の部合計 55,211,303 52,543,052 2,668,251

計算書類に対する注記（介護保険等事業（大井川）拠点区分）
１ 重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産定額法によっている。
②無形固定資産定額法によっている。
③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
リース資産は、福祉車両である。
（２）引当金の計上基準①賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
（３）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
２

法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

３

法人が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分について作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）介護保険等事業（大井川）拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）「高齢者生きがい活動支援通所事業（ぬく森）」「居宅介護支援事業（大井川）」「老人居宅介護等事業（大井川）」「居宅介護等事業（大井川）」「移動支援事業（大井川）」「老人デイサービスセンター事業」「大井川地域包括支援センター事業」（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）
サービス区分は、上記（２）資金収支明細書と同じ。

４

基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

５

会計基準第３章第４(４)及び(６)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

６

担保に供している資産
該当なし

７

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残額
器具及び備品7,713,264
3,913,820
3,799,444
車両運搬具
4,796,725
4,796,722
3
有形リース資産6,379,200
5,292,400
1,086,800
合 計
18,889,189
14,002,942
4,886,247

８

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

９

関連当事者との取引の内容
該当なし

10

重要な偶発債務該当なし

11

重要な後発事象該当なし

12

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項（１）リース取引関係
・所有権移転外ファイナンスリース取引
リース資産の内容
有形リース資産老人デイサービスセンター事業における送迎用車両。

第一号第四様式
兼 別紙３⑩

令和３年度

放課後児童クラブ事業拠点区分

資金収支計算書
焼津市社会福祉協議会

自令和３年４月１日

至

令和４年３月３１日（単位：円）

勘定科目
大 中 小
保育事業収入事 収
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)業 入

受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)活事業収入計（１）
人件費支出
動 支
職員給料支出職員俸給支出に 出
諸手当支出
職員賞与支出よ非常勤職員給与支出

法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出

る
収

消耗器具備品費支出

水道光熱費支出
車輛費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
給食費支出
事務費支出
研修研究費支出
保険料支出

支

土地・建物賃借料支出

事業支出計（２）
事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)
に施
よ設
る整
収備
支等
そ
に
の
よ
他
る
の
収
活
支
動

収
入
支
出

施設整備等収入計(４)
施設整備等支出計(５)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入支出

その他の活動収入計（７）
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

63,618,000
63,618,000
043,760,000
19,858,000
63,618,000
57,700,000
8,238,000
7,226,000
1,012,000
2,726,000
43,118,000
3,618,000
14,755,000
34,0002,264,000
573,000
136,000
2,019,000
584,000
198,000
907,000
69,0001,351,000
365,000
1,781,000
4,474,000
137,000
92,00025,00020,00072,592,000△ 8,974,000
0
0
0
0
0
0
0
△ 8,974,000
34,814,618
25,840,618

65,335,100
65,335,100
358,600
47,522,023
17,454,477
65,335,100
55,761,490
8,058,600
7,203,600
855,000
2,536,474
41,549,020
3,617,396
10,628,090
15,5001,727,461
558,095
17,5772,018,980
534,261
64,900816,200
68,640545,600
363,660
693,196
3,204,020
79,05856,43822,620066,468,638△ 1,133,538
0
0
0
0
0
0
0
△ 1,133,538
34,814,618
33,681,080

差異(Ａ)－(Ｂ)△ 1,717,100△ 1,717,100△ 358,600△ 3,762,023
2,403,523△ 1,717,100
1,938,510
179,400
22,400157,000
189,526
1,568,980
604
4,126,910
18,500536,539
14,905
118,423
20
49,739133,100
90,800360
805,400
1,340
1,087,804
1,269,980
57,94235,5622,380
20,0006,123,362△ 7,840,462
0
0
0
0
0
0
0
△ 7,840,462
0△ 7,840,462

備考

第二号第四様式
兼 別紙３⑪

令和３年度

放課後児童クラブ事業拠点区分

事業活動計算書
焼津市社会福祉協議会

自令和３年４月１日

至

令和４年３月３１日（単位：円）

勘定科目
大 中 小
保育事業収益その他の事業収益
サ 収
補助金事業収益(公費)ー 益

受託事業収益(公費)受託事業収益(一般)ビ

サービス活動収益計(１)

人件費
職員給料
職員俸給
活 用
諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入動
非常勤職員給与
法定福利費
増
事業費
諸謝金
減
消耗器具備品費
水道光熱費
の
車輛費
修繕費
部
通信運搬費
広報費
業務委託費
保守料
手数料
保険料
賃借料
給食費
事務費
研修研究費
保険料
ス 費

サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)
サ
外
ー
増
ビ
減
ス
の
活
部
動

収
益
費
用

サービス活動外収益計(４)サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(７)=(３)+(６)収特別収益計(８)特益の別費
特別費用計(９)部増用
減特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
当期末繰越活動増減差額(13)越=(11)+(12)活
基本金取崩額(14)動
減基金取崩額(15)差 その他の積立金取崩額(16)額の その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)部=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(Ａ)

前年度決算(Ｂ)

増減(Ａ)－(Ｂ)65,335,100
65,335,100
358,600
47,522,023
17,454,477
65,335,100
56,010,280
8,058,600
7,203,600
855,000
1,935,278
1,545,153
40,961,520
3,509,729
10,628,090
15,5001,727,461
558,095
17,5772,018,980
534,261
64,900816,200
68,640545,600
363,660
693,196
3,204,020
79,05856,43822,62066,717,428△ 1,382,328
000△ 1,382,328
000△ 1,382,328
33,518,255
32,135,927
000032,135,927

58,666,500
58,666,500
1,345,000
39,285,073
18,036,427
58,666,500
52,352,088
5,386,694
4,740,300
646,394
1,358,566
1,296,363
40,745,122
3,565,343
10,575,518
0
2,713,105
525,194
28,175
1,574,100
550,21453,460706,200
68,640761,553
308,090
290,020
2,996,767
87,29364,14323,15063,014,899△ 4,348,399
000△ 4,348,399
000△ 4,348,399
37,866,654
33,518,255
00
0033,518,255

6,668,600
6,668,600△ 986,400
8,236,950△ 581,950
6,668,600
3,658,192
2,671,906
2,463,300
208,606
576,712
248,790
216,398△ 55,614
52,572
15,500△ 985,644
32,901△ 10,598
444,880△ 15,953
11,440110,000
0△ 215,953
55,570403,176
207,253△ 8,235△ 7,705△ 530
3,702,529
2,966,071
0002,966,071
0002,966,071△ 4,348,399△ 1,382,328
0000△ 1,382,328

備考

第三号第四様式

令和３年度

放課後児童クラブ事業拠点区分貸借対照表
焼津市社会福祉協議会

令和４年３月３１日現在（単位：円）
資産の部
勘定科目
流動資産

当年度末

負債の部
前年度末

増減

勘定科目

38,167,588 39,272,356 △ 1,104,768 流動負債

当年度末

前年度末

増

減

6,031,661 5,754,101

277,560

現金預金

21,984,836 26,934,356 △ 4,949,520

事業未払金

4,486,508 4,457,738

28,770

事業未収金

16,182,752 12,338,000 3,844,752

賞与引当金

1,545,153 1,296,363

248,790

負債の部合計

6,031,661 5,754,101

277,560

純資産の部
次期繰越活動増減差額

32,135,927 33,518,255 △ 1,382,328（うち当期活動増減差額）△ 1,382,328 △ 4,348,399

2,966,071

純資産の部合計 32,135,927 33,518,255 △ 1,382,328
資産の部合計38,167,588 39,272,356 △ 1,104,768 負債及び純資産の部合計 38,167,588 39,272,356 △ 1,104,768

計算書類に対する注記（放課後児童クラブ事業拠点区分）
１ 重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産定額法によっている。
②無形固定資産定額法によっている。
（２）引当金の計上基準①賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
（３）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
２

法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

３

法人が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分について作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）放課後児童クラブ事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号
第四様式）（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）「放課後児童クラブ事業サービス区分」ただし、１サービス区分のため(１)と兼ねる（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）
サービス区分は、上記（２）資金収支明細書と同じ。

４

基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

５

会計基準第３章第４(４)及び(６)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

６

担保に供している資産
該当なし

７

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高該当なし

８

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

９

関連当事者との取引の内容
該当なし

10

重要な偶発債務該当なし

11

重要な後発事象該当なし

12

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし

第一号第四様式

令和３年度

会館管理運営事業拠点区分

資金収支計算書
焼津市社会福祉協議会

自令和３年４月１日

至

令和４年３月３１日（単位：円）

勘定科目
大 中 小
受託金収入
事 収
市受託金収入受取利息配当金収入
業 入受取利息配当金収入
その他の収入活
雑収入
事業収入計（１）動
人件費支出支
職員給料支出に
職員俸給支出
出
諸手当支出
よ職員賞与支出
非常勤職員給与支出

る

法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出

収

消耗器具備品費支出

支

印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輛費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
燃料費支出
事務費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
保険料支出
土地・建物賃借料支出

租税公課支出事業支出計（２）
事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)
に施
よ設
る整
収備
支等
そ
に
の
よ
他
る
の
収
活
支
動

収
入
支
出

施設整備等収入計(４)
施設整備等支出計(５)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入支出

その他の活動収入計（７）
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

136,867,000
136,867,000
2,000
2,000
303,000
303,000
137,172,000
16,933,000
6,580,000
5,472,000
1,108,000
2,137,000
5,964,000
2,252,000
112,947,000
54,0002,801,000
83,00028,454,000
45,0009,301,000
1,396,000
74,000145,000
39,178,000
21,373,000
2,076,000
9,000
3,045,000
4,913,000
7,292,000
16,000113,000
8,000
110,000
1,200,000
5,845,000
137,172,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31,246,860
31,246,860

136,867,000
136,867,000
437
437
132,179
132,179
136,999,616
16,553,237
6,330,148
5,424,000
906,148
2,128,755
5,842,814
2,251,520
108,865,364
0
2,723,153
59,18027,107,090
24,465
8,966,681
1,297,524
26,79050,05038,431,693
20,929,218
1,869,261
4,200
2,463,459
4,912,600
7,231,850
0105,740
0
105,110
1,200,000
5,821,000
132,650,451
4,349,165
0
0
0
0
0
0
0
4,349,165
31,246,860
35,596,025

差異(Ａ)－(Ｂ)

0
0
1,563
1,563
170,821
170,821
172,384
379,763
249,852
48,000201,852
8,245
121,186
480
4,081,636
54,00077,847
23,8201,346,910
20,535334,319
98,47647,21094,950746,307443,782
206,7394,800
581,541400
60,15016,000
7,260
8,000
4,890
0
24,0004,521,549△ 4,349,165
0
0
0
0
0
0
0
△ 4,349,165
0△ 4,349,165

備考

第二号第四様式

令和３年度

会館管理運営事業拠点区分

事業活動計算書
焼津市社会福祉協議会

自令和３年４月１日

至

令和４年３月３１日（単位：円）

勘定科目
大 中 小
受託金収益
サ 収
市受託金収益益サービス活動収益計（１）
ー
人件費
費
職員給料
ビ
職員俸給
ス
諸手当
用
職員賞与
活
賞与引当金繰入非常勤職員給与
動
法定福利費
増
事業費
消耗器具備品費
減
印刷製本費
の
水道光熱費
車輛費
部
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
保守料
手数料
保険料
賃借料
燃料費
事務費
旅費交通費
保険料
土地・建物賃借料
租税公課
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)

受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
サー収
その他のサービス活動外収益
増
ビ益
減
ス
雑収益
の
活
部
サービス活動外収益計(４)動外 費
用

サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(７)=(３)+(６)

当年度決算(Ａ)

前年度決算(Ｂ)

増減(Ａ)－(Ｂ)136,867,000
136,867,000
136,867,000
16,576,722
6,330,148
5,424,000
906,148
1,416,182
939,406
5,750,064
2,140,922
108,865,364
2,723,153
59,18027,107,090
24,465
8,966,681
1,297,524
26,79050,05038,431,693
20,929,218
1,869,261
4,200
2,463,459
4,912,600
7,231,850
105,740
105,110
1,200,000
5,821,000
132,673,936
4,193,064
437
437
132,179
132,179
132,6160
132,616
4,325,680

134,424,000
134,424,000
134,424,000
16,335,475
6,306,508
5,487,616
818,892
1,390,630
915,921
5,623,030
2,099,386
104,674,656
1,923,378
97,13023,896,734
21,24014,446,570
1,255,699
27,30849,50036,836,306
18,236,785
2,179,659
4,200
2,380,347
3,319,800
7,031,820
105,740
105,580
1,200,000
5,620,500
128,041,951
6,382,049
593
593
130,774
130,774
131,367
0
131,367
6,513,416

2,443,000
2,443,000
2,443,000
241,247
23,640△ 63,616
87,25625,552
23,485127,034
41,536
4,190,708
799,775△ 37,950
3,210,356
3,225△ 5,479,889
41,825△ 518
550
1,595,387
2,692,433△ 310,398
0
83,112
1,592,800
200,0300△ 470
0200,500
4,631,985△ 2,188,985
△ 156
△ 156
1,405
1,405
1,249
0
1,249
△ 2,187,736

備考令和３年度会館管理運営事業拠点区分

事業活動計算書
焼津市社会福祉協議会

自令和３年４月１日

至

令和４年３月３１日（単位：円）

勘定科目
大 中 小
特 収
特別収益計(８)益別増 費 事業区分間繰入金費用
減 用
特別費用計(９)の部

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)越=(11)+(12)活
基本金取崩額(14)動
増基金取崩額(15)減
差 その他の積立金取崩額(16)額の その他の積立金積立額(17)部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(Ａ)

前年度決算(Ｂ)

増減(Ａ)－(Ｂ)00004,325,680
30,330,939
34,656,619
0
0
0
0

0
0
0
0
6,513,416
23,817,523
30,330,939
0
0
0
0

0
0
0
0
△ 2,187,736
6,513,416
4,325,680
000034,656,619

30,330,939

4,325,680

備考

第三号第四様式

会館管理運営事業拠点区分

令和３年度

貸借対照表
焼津市社会福祉協議会

令和４年３月３１日現在（単位：円）
資産の部
勘定科目
流動資産
現金預金
未収金

当年度末

負債の部
前年度末

増

減

勘定科目

38,555,955 36,409,916 2,146,039 流動負債
38,546,836 36,399,307 2,147,529
9,119

10,609△ 1,490

事業未払金
賞与引当金
負債の部合計

当年度末

前年度末

増

減

3,899,336 6,078,977 △ 2,179,641
2,959,930 5,163,056 △ 2,203,126
939,406

915,92123,485

3,899,336 6,078,977 △ 2,179,641
純資産の部

次期繰越活動増減差額

34,656,619 30,330,939 4,325,680（うち当期活動増減差額）

4,325,680 6,513,416 △ 2,187,736

純資産の部合計 34,656,619 30,330,939 4,325,680
資産の部合計

38,555,955 36,409,916 2,146,039 負債及び純資産の部合計 38,555,955 36,409,916 2,146,039

計算書類に対する注記（会館管理運営事業拠点区分）
１ 重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産定額法によっている。
②無形固定資産定額法によっている。
（２）引当金の計上基準①賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
（３）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
２

法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

３

法人が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分について作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）会館管理運営事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）「総合福祉会館事業」「大井川福祉センター事業」（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）
サービス区分は、上記（２）資金収支明細書と同じ。

４

基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

５

会計基準第３章第４(４)及び(６)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

６

担保に供している資産
該当なし

７

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高該当なし

８

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

９

関連当事者との取引の内容
該当なし

10

重要な偶発債務該当なし

11

重要な後発事象該当なし

12

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし