平成21年度財団法人水戸市国際交流協会収支計算書
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで（単位：円）
予科算

目
当初予算額

現額

予 備費 支出 及び用 増 減

補正予算額 流

決算

額

差異備計

１ 事業活動収支の部(1) 事業活動収入
基本財産運用収入
基本財産利息収入
基金運用収入基金利息収入事業収入

200,000

200,000

133,000

67,000200,000

200,000

133,000

67,00056,00056,00023,50932,49156,00056,00023,50932,491

12,818,600

12,688,857

129,743

12,195,000

12,065,257

129,743

623,600

623,600

051,813,000

51,813,000

50,733,974

1,079,026

51,813,000

51,813,000

50,733,974

1,079,026

400,000

400,000

50,000350,000

400,000

400,000

50,000350,000

737,000

737,000

530,372

206,628

1,000

1,000

500

500

12,380,000

施設管理受託収入

12,195,000

参加者負担金収入

185,000

補助金等収入地方公共団体補助金収入
寄付金収入
寄付金収入
雑収入
受取利息収入438,600

438,600

雇用保険掛金収入

67,00067,00046,41920,581

翻訳等事業収入150,000

150,000

75,00075,000

自動販売機収入117,000

117,000

108,2038,797

雑収入
事業活動収入計

402,000
65,586,000

438,600

31,035,000

340,700

402,000

300,250

101,750

66,024,600

64,159,712

1,864,888

1,156,995

32,532,695

30,006,487

2,526,208(2) 事業活動支出
事業費
給料支出

6,284,000

193,600

6,477,600

6,477,600

0

手当等支出

4,100,000

271,240

4,371,240

4,371,240

0106,375

嘱託員報酬支出

6,769,000△ 265,336

6,503,664

6,397,289

福利厚生費支出2,214,000△ 36,736

2,177,264

2,115,910

61,354

旅費交通費支出

1,905,000

1,905,000

1,155,640

749,360

通信運搬費支出

377,000

消耗品費支出1,125,000

印刷製本費支出

1,712,000

燃料費支出
使用料及び賃借料支出
食糧費支出

340,700

377,000

218,332

158,668

144,377

1,610,077

1,608,817

1,260

849,850

2,561,850

2,561,850

0

14,00010,0004,000

14,000842,000

842,000

603,610238,390

1,229,000

1,229,000

414,508

814,492

工事請負費支出

160,000

委託費支出

366,000

2,871,920

160,0000

160,000

3,237,920

3,237,920

0
20,005

手数料支出

72,00072,00051,995

保険料支出

8,000

8,000

8,000

0

諸謝金支出

2,308,000△ 1,321,920

986,080

773,776

212,304

助成金支出

1,550,000△ 1,550,000

0

0

0

23,914,000△ 162,768

23,751,232

22,563,462

1,187,770

役員報酬支出

4,797,000△ 162,768

4,634,232

4,186,000

448,232

給料支出

7,356,000

7,356,000

7,351,600

4,400

一般管理費

手当等支出

5,873,000

5,873,000

5,631,026

241,974

福利厚生費支出

2,141,000

2,141,000

2,084,309

56,691

552,000

552,000

528,000

24,000

退職給与負担金支出

考予科

算

現目

額

予 備費 支出 及び用 増 減

当初予算額

補正予算額 流

旅費交通費支出85,000

通信運搬費支出

436,000

消耗品費支出

204,000

修繕費支出
印刷製本費支出

決算

額

差

異備計
85,0002,200

82,800△ 9,400

426,600

406,481

20,11958,127262,127

262,1270

100,000

26,910126,910

126,9100

209,000

10,450219,450

219,4500光熱水費支出

28,000

3,782

31,782

31,7820

燃料費支出88,00088,00085,3322,668

使用料及び賃借料支出

816,000

726,131

677,883

48,248

食糧費支出

31,00031,00011,56019,440

手数料支出

121,000

121,000

98,21522,785

保険料支出

216,000

216,000

209,430

6,570

公課費支出

608,000

608,000

541,800

66,200

諸謝金支出

105,000

105,000

59,55545,445

負担金支出

48,00048,00019,302

28,698

交際費支出
施設管理費

△ 89,869

100,000

100,000

30,50069,50012,195,000

12,195,000

12,065,257

129,7430

消耗品費支出

204,000

576,932

780,932

780,932

修繕費支出

519,000

583,845

1,102,845

1,102,8450

印刷製本費支出

188,000△ 2,812

185,188

183,7501,438

光熱水費支出

4,062,000△ 1,157,965

2,904,035

2,904,0350

210,000

174,268

35,7326,860,000

6,793,317

66,68394,710

68,82025,890

使用料及び賃借料支出

210,000

委託費支出

6,860,000

手数料支出

95,000

△ 290

保険料支出

57,000290

57,29057,290

0

事業活動支出計

67,144,000

340,700

994,227

68,478,927

64,635,206

3,843,721

事業活動収支差額△ 1,558,000

97,900△ 994,227△ 2,454,327△ 475,494 △ 1,978,833

２ 投資活動収支の部(1) 投資活動収入
特定資産取崩収入
基金積立取崩収入
投資活動収入計

2,000,000

2,000,000

967,895

1,032,105

2,000,000

2,000,000

967,895

1,032,105

02,000,000

967,895

1,032,105

0342,000

163,509

178,491

195,000

90,000105,000

2,000,0000(2) 投資活動支出
特定資産取得支出
退職給与引当資産取得支出
基金積立金支出

342,000
195,000

147,000

73,50973,491

投資活動支出計

342,000

147,000
00

342,000

163,509

178,491

投資活動収支差額

1,658,000

00

1,658,000

804,386

853,614100,000

100,000

0100,000

当期収支差額00

328,892△ 328,892

前期繰越収支差額

002,562,512△ 2,562,512

次期繰越収支差額

00

2,891,404△ 2,891,404

３ 財務活動収支の部(1) 財務活動収入
借入金収入
財務活動収入計(2) 財務活動支出
借入金返済支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
４ 予備費支出
予備費支出考