令和３年度

資金収支当初予算書
焼津市社会福祉協議会

自令和３年４月１日

至

令和４年３月31日（単位：円）

勘定科目
会費収入
事 収 寄附金収入
業

経常経費補助金収入
入 受託金収入

活貸付事業収入動事業収入
介護保険事業収入に保育事業収入よ障害福祉サービス等事業収入

る

受取利息配当金収入
その他の収入収

事業活動収入計（１）

人件費支出
支 支 事業費支出
事務費支出
出 貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計（２）
事業活動収支差額(３)=(１)-(２)

収 施設整備等寄附金収入
入 施設整備等収入計(４)に施よ設
固定資産取得支出
る整 支
ファイナンス・リース債務の返済支出
収備支等 出

施設整備等支出計(５)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入

そにの 入 その他の活動収入計（7）よ他るの 支 積立資産支出
収
活 出 その他の活動支出計（８）支動
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額

当初予算額

増減額(当初－前年度)

20,756,000
3,089,000
65,098,000
237,661,000
40,0003,004,000
176,107,000
59,395,000
38,951,000
1,486,000
1,140,000
606,727,000
468,733,000
179,956,000
27,212,000
40,00024,215,000
1,032,000
701,188,000△ 94,461,000
2,101,000
2,101,000
3,075,000
1,064,000
4,139,000△ 2,038,000
26,294,000
26,294,000
15,235,000
15,235,000
11,059,000
500,000△ 85,940,000
271,144,444
185,204,444

20,451,000
3,007,000
66,925,000
227,146,000
03,406,000
169,659,000
63,618,000
41,110,000
1,486,000
1,223,000
598,031,000
457,774,000
178,554,000
26,299,000
100,000
24,188,000
1,053,000
687,968,000△ 89,937,000
1,500,000
1,500,000
1,681,000
1,184,000
2,865,000△ 1,365,000
18,056,000
18,056,000
0018,056,000
500,000△ 73,746,000
197,377,000
123,631,000△ 305,000△ 82,000
1,827,000△ 10,515,000△ 40,000
402,000△ 6,448,000
4,223,000
2,159,000
0
83,000△ 8,696,000△ 10,959,000△ 1,402,000△ 913,000
60,000△ 27,000
21,000△ 13,220,000
4,524,000△ 601,000△ 601,000△ 1,394,000
120,000△ 1,274,000
673,000△ 8,238,000△ 8,238,000△ 15,235,000△ 15,235,000
6,997,000
0
12,194,000△ 73,767,444△ 61,573,444

備考資金収支当初予算内訳表

令和３年度

焼津市社会福祉協議会

自令和３年４月１日

至

令和４年３月31日（単位：円）

事業区分内訳
社会福祉
公益事業
事業

勘定科目

合計

内部取引
消去

法人合計

20,451,000
20,451,000
3,007,000
3,007,000
経常経費補助金収入 66,925,000
66,925,000
業
入 受託金収入90,279,000 136,867,000 227,146,000
活事業収入
3,406,000
3,406,000
介護保険事業収入
169,659,000
169,659,000
動保育事業収入63,618,000
63,618,000に障害福祉サービス等事業収入
41,110,000
41,110,000
受取利息配当金収入
1,484,000
2,000 1,486,000
よその他の収入920,000
303,000 1,223,000
る
事業活動収入計（１） 460,859,000 137,172,000 598,031,000
人件費支出
440,841,000 16,933,000 457,774,000
収
支 事業費支出
65,536,000 113,018,000 178,554,000
支
事務費支出
19,078,000 7,221,000 26,299,000
出 貸付事業支出
100,000
100,000
助成金支出
24,188,000
24,188,000
負担金支出
1,053,000
1,053,000
事業活動支出計（２） 550,796,000 137,172,000 687,968,000

20,451,000
3,007,000
66,925,000
227,146,000
3,406,000
169,659,000
63,618,000
41,110,000
1,486,000
1,223,000
598,031,000
457,774,000
178,554,000
26,299,000
100,000
24,188,000
1,053,000
687,968,000

事業活動収支差額(３)=(１)-(２)△ 89,937,000△ 89,937,000△ 89,937,000

収 施設整備等寄附金収入
入 施設整備等収入計(４)

施設整備等支出計(５)1,500,000
1,500,000
1,681,000
1,184,000
2,865,000

1,500,000
1,500,000
1,681,000
1,184,000
2,865,000

1,500,000
1,500,000
1,681,000
1,184,000
2,865,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△ 1,365,000△ 1,365,000△ 1,365,000

そ 収 積立資産取崩収入にのよ
他 入 その他の活動収入計（７）るの 支 その他の活動支出計（８）収活 出支動 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)18,056,000
18,056,000

18,056,000
18,056,000

18,056,000
18,056,000

18,056,000
500,000

18,056,000
500,000

18,056,000
500,000△ 73,746,000△ 73,746,000

172,724,000 24,653,000 197,377,000

197,377,000
123,631,000

会費収入
事 収 寄附金収入に施よ設
固定資産取得支出
る整 支
ファイナンス・リース債務の返済支出
収備
支等 出

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △前期末支払資金残高(12)73,746,000

当期末支払資金残高(11)+(12) 98,978,000 24,653,000 123,631,000令和３年度

社会福祉事業区分

資金収支当初予算内訳表
焼津市社会福祉協議会

自令和３年４月１日

至

令和４年３月31日（単位：円）

拠点区分内訳
勘定科目

活
動

介護保険
放課後児童
等事業
クラブ事業
（大井川）
拠点区分
拠点区分

よ
る
収
支

計

内部取引
消去

社会福祉
事業区分
合 計

20,451,000

20,451,000

20,451,000

寄附金収入

3,007,000

3,007,000

3,007,000

経常経費補助金収入
入 受託金収入66,925,000

66,925,000

66,925,000

90,279,000

90,279,000

事業収入
介護保険事業収入

3,406,000

3,406,000

3,406,000

169,659,000

169,659,000

63,618,000

63,618,000

24,279,000

42,000,000

71,574,000

24,000,000

98,085,000

保育事業収入
に

合

会費収入
事 収
業

法人運営
拠点区分

介護保険
等事業
（焼津）
拠点区分

63,618,000
27,208,000

13,902,000

41,110,000

41,110,000

1,482,000

1,000

1,000

1,484,000

1,484,000

488,000

290,000

142,000

920,000

920,000

事業活動収入計（１） 120,038,000 141,073,000 136,130,000

63,618,000 460,859,000

460,859,000

102,040,000 136,422,000 144,679,000

57,700,000 440,841,000

440,841,000

14,813,000

15,320,000

20,648,000

14,755,000

65,536,000

65,536,000

15,967,000

1,599,000

1,375,000

137,000

19,078,000

19,078,000

100,000

100,000

100,000

24,188,000

24,188,000

24,188,000

576,000

1,053,000

1,053,000

事業活動支出計（２） 157,468,000 153,458,000 167,278,000

72,592,000 550,796,000

550,796,000△ 37,430,000 △ 12,385,000 △ 31,148,000 △ 8,974,000 △ 89,937,000△ 89,937,000

障害福祉サービス等事業収入

受取利息配当金収入
その他の収入人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
出 貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
事業活動収支差額(３)=(１)-(２)

収 施設整備等寄附金収入
入 施設整備等収入計(４)に施よ設
固定資産取得支出
る整 支
ファイナンス・リース債務の返済支出
収備支等 出

施設整備等支出計(５)360,000

117,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

181,000

1,681,000

1,681,000

1,184,000

1,184,000

1,184,000

1,365,000

2,865,000

2,865,000△ 1,365,000△ 1,365,000△ 1,365,000

18,056,000

18,056,000

1,500,000

1,500,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ 収 拠点区分間繰入金収入にの入よ
その他の活動収入計（７）他るの拠点区分間繰入金支出
収
活支支
動 出 その他の活動支出計（８）18,056,000
18,056,000

11,703,000

11,703,000 △ 11,703,000

11,703,000

29,759,000 △ 11,703,000

11,703,000

11,703,000 △ 11,703,000

11,703,000

11,703,000 △ 11,703,000
18,056,000

18,056,000

500,000

500,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △ 19,874,000 △ 24,088,000 △ 20,810,000 △ 8,974,000 △ 73,746,000△ 73,746,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)18,056,000 △ 11,703,000

11,703,000

18,056,000

500,000

前期末支払資金残高(12)43,824,000

69,087,000

28,745,000

31,068,000 172,724,000

172,724,000

当期末支払資金残高(11)+(12)23,950,000

44,999,000

7,935,000

22,094,000

98,978,000

98,978,000令和３年度 法人運営拠点区分

資金収支当初予算書
焼津市社会福祉協議会

自令和３年４月１日

至

令和４年３月31日（単位：円）

勘定科目
大 中 小
会費収入
普通会費収入事 収
特別会費収入施設・団体会費収入
業
寄附金収入
入
経常経費寄附金収入
活
経常経費補助金収入
市補助金収入動
県社協補助金収入
共同募金配分金収入に一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入

災害等準備金収入

よ受託金収入
市受託金収入県社協受託金収入る

資金貸付事業受託金収入

収

県社協受託金収入

貸付事業収入貸付事業収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
広告料収入
手数料収入
成年後見事業収入
受取利息配当金収入

支受取利息配当金収入
特定資産受取利息配当金収入

その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計（１）

支
出

人件費支出
職員給料支出職員俸給支出諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出

退職金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
消耗器具備品費支出

印刷製本費支出
車輛費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
給食費支出
県社協受託事業費支出

雑支出

前年度予算額20,756,000
18,517,000
1,886,000
353,000
3,089,000
3,089,000
65,098,000
44,617,000
1,400,000
19,081,000
8,881,000
9,700,000
500,000
37,237,000
17,242,000
19,995,000
14,859,000
5,136,000
40,00040,0003,004,000
180,000
1,505,000
180,000
479,000
660,000
1,482,000
29,0001,453,000
486,000
48,000438,000
131,192,000
108,347,000
55,629,000
46,266,000
9,363,000
18,518,000
10,602,000
11,059,000
12,539,000
18,909,000
1,839,000
1,679,000
2,779,000
419,000
131,000
631,000
33,000125,000
7,521,000
37,000279,000
253,000
1,783,000
24,0001,059,000
317,000

当初予算額

20,451,000
18,567,000
1,497,000
387,000
3,007,000
3,007,000
66,925,000
46,791,000
442,000
19,692,000
9,995,000
9,697,000
24,279,000
18,171,000
6,108,000
1,113,000
4,995,000
3,406,000
143,000
1,442,000
180,000
521,000
1,120,000
1,482,000
29,0001,453,000
488,000
48,000440,000
120,038,000
102,040,000
47,384,000
39,506,000
7,878,000
16,712,000
9,111,000
18,056,000
10,777,000
14,813,000
1,515,000
1,659,000
2,779,000
527,000
151,000
571,000
26,000125,000
3,733,000
37,000280,000
231,000
1,708,000
24,0001,113,000
334,000

増減額(当初－前年度)△ 305,000
50,000△ 389,000
34,000△ 82,000△ 82,000
1,827,000
2,174,000△ 958,000
611,000
1,114,000△ 3,000△ 500,000△ 12,958,000
929,000△ 13,887,000△ 13,746,000△ 141,000△ 40,000△ 40,000
402,000△ 37,000△ 63,000
42,000460,000

2,000
2,000
△ 11,154,000△ 6,307,000△ 8,245,000△ 6,760,000△ 1,485,000△ 1,806,000△ 1,491,000
6,997,000△ 1,762,000△ 4,096,000△ 324,000△ 20,000
108,000
20,000△ 60,000△ 7,000△ 3,788,000
1,000△ 22,000△ 75,000
54,00017,000

備考令和３年度 法人運営拠点区分

資金収支当初予算書
焼津市社会福祉協議会

自令和３年４月１日

至

令和４年３月31日（単位：円）

勘定科目
大 中 小
事務費支出
事 支
福利厚生費支出
職員被服費支出
業
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
活
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
動
修繕費支出
通信運搬費支出に会議費支出
業務委託費支出
よ
手数料支出
保険料支出
る
賃借料支出
土地・建物賃借支出
収
租税公課支出
保守料支出
支
渉外費支出
諸会費支出
車輛費支出
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計（２）
事業活動収支差額(３)=(１)-(２)収入施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入

施設整備等収入計(４)に施よ設
固定資産取得支出
る整器具及び備品取得支出
収備 支
支等 出
車輛運搬具取得支出
施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収そ入にの退職給付引当資産取崩収入
財政調整積立金積立資産取崩収入

よその他の活動収入計（７）他るの積立資産支出収
活支
支
退職給付引当資産支出
動
出その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額17,975,000
1,513,000
33,0001,723,000
1,000,000
1,711,000
924,000
126,000
973,000
47,0002,646,000
117,000
549,000
4,119,000
20,000258,000
357,000
60,0001,263,000
536,000
40,00040,00024,215,000
24,215,000
360,000
360,000
169,846,000△ 38,654,000
2,101,000
2,101,000
2,101,000
2,501,000
701,000
1,800,000
2,501,000△ 400,000
26,294,000
11,059,000
15,235,000
26,294,000
15,235,000
15,235,000
15,235,000
11,059,000
500,000△ 28,495,000
60,691,427
32,196,427

当初予算額

15,967,000
1,749,000
33,0001,728,000
859,000
1,107,000
305,000
60,000975,000
47,0001,604,000
128,000
482,000
4,503,000
188,000
361,000
60,0001,263,000
515,000
100,000
100,000
24,188,000
24,188,000
360,000
360,000
157,468,000△ 37,430,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
18,056,000
18,056,000
18,056,000

18,056,000
500,000△ 19,874,000
43,824,000
23,950,000

増減額(当初－前年度)△ 2,008,000
236,000
5,000△ 141,000△ 604,000△ 619,000△ 66,000
2,000△ 1,042,000
11,000△ 67,000
384,000△ 20,000△ 70,000
4,000△ 21,000
60,00060,000△ 27,000△ 27,000△ 12,378,000
1,224,000△ 601,000△ 601,000△ 601,000△ 1,001,000△ 701,000△ 300,000△ 1,001,000
400,000△ 8,238,000
6,997,000△ 15,235,000△ 8,238,000△ 15,235,000△ 15,235,000△ 15,235,000
6,997,000
8,621,000△ 16,867,427△ 8,246,427

備考令和３年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分

資金収支当初予算書
焼津市社会福祉協議会

自令和３年４月１日

至

令和４年３月31日（単位：円）

勘定科目
大 中 小
受託金収入
事 収
市受託金収入業 入 介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬）

活

介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担）

動

介護負担金収入（一般）

居宅介護支援事業収入に居宅介護支援介護料収入

よ介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入

る

事業費収入
その他の事業収入

収

市特別事業収入支

受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)

その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入

自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談給付費収入

特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入

その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計（１）

人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
出
諸手当支出
職員賞与支出支

非常勤職員給与支出

法定福利費支出

前年度予算額42,000,000
42,000,000
70,098,000
17,460,000
17,460,000
2,218,000
2,218,000
28,782,000
23,934,000
4,848,000
6,912,000
6,912,000
14,726,000
62,00011,520,000
2,688,000
456,000
26,135,000
13,489,000
12,900,000
589,000
130,000
12,516,000
60,00012,195,000
261,000
1,000
1,000
237,000
182,000
55,000138,471,000
137,337,000
59,949,000
50,528,000
9,421,000
20,684,000
42,580,000
14,124,000

当初予算額

42,000,000
42,000,000
71,574,000
17,244,000
17,244,000
2,052,000
2,052,000
32,185,000
27,469,000
4,716,000
5,796,000
5,796,000
14,297,000
58,00010,800,000
2,520,000
919,000
27,208,000
15,047,000
14,400,000
647,000
108,000
12,053,000
11,947,000
106,000
1,000
1,000
290,000
204,000
86,000141,073,000
136,422,000
59,326,000
48,842,000
10,484,000
18,424,000
44,806,000
13,866,000

増減額(当初－前年度)

1,476,000△ 216,000△ 216,000△ 166,000△ 166,000
3,403,000
3,535,000△ 132,000△ 1,116,000△ 1,116,000△ 429,000△ 4,000△ 720,000△ 168,000
463,000
1,073,000
1,558,000
1,500,000
58,000△ 22,000△ 463,000△ 60,000△ 248,000△ 155,000

53,00022,00031,0002,602,000△ 915,000△ 623,000△ 1,686,000
1,063,000△ 2,260,000
2,226,000△ 258,000

備考令和３年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分

資金収支当初予算書
焼津市社会福祉協議会

自令和３年４月１日

至

令和４年３月31日（単位：円）

勘定科目
大 中 小
事業費支出
事 支
諸謝金支出
業 出
活
動
に
よ
る
収
支

消耗器具備品費支出

印刷製本費支出
車輛費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
給食費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
保険料支出
租税公課費支出
諸会費支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計（２）

事業活動収支差額(３)=(１)-(２)収入

前年度予算額

当初予算額

16,751,000
161,000
2,138,000
100,000
1,889,000
322,000
1,491,000
21,000319,000
2,408,000
200,000
357,000
5,326,000
2,019,000
1,810,000
56,000359,000
10,000645,000
547,000
132,000
61,00090,00090,000155,988,000△ 17,517,000

15,320,000
152,000
2,185,000
100,000
1,675,000
80,0001,397,000
8,000
630,000
2,102,000
218,000
357,000
4,520,000
1,896,000
1,599,000
56,000274,000
10,000583,000
517,000
98,00061,000117,000
117,000
153,458,000△ 12,385,000

増減額(当初－前年度)△ 1,431,000△ 9,000
47,000△ 214,000△ 242,000△ 94,000△ 13,000
311,000△ 306,000
18,000△ 806,000△ 123,000△ 211,000△ 85,000△ 62,000△ 30,000△ 34,000
27,00027,000△ 2,530,000
5,132,000

施設整備等収入計(４)に施固定資産取得支出
よ設
支る整
車輛運搬具取得支出
収備 出
施設整備等支出計(５)支等施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)200,000
200,000
200,000△ 200,000△ 200,000△ 200,000△ 200,000
200,000

収

そ 入 その他の活動収入計（７）にのよ
他 支 拠点区分間繰入金支出るの 出 その他の活動支出計（８）収活支動 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)11,703,000
11,703,000△ 11,703,000

11,703,000
11,703,000△ 11,703,000△ 24,088,000
69,087,000
44,999,000△ 6,371,000△ 17,520,792△ 23,891,792

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△ 17,717,000
86,607,792
68,890,792

備考介護保険等事業(大井川)拠点区分

令和３年度

資金収支当初予算書
焼津市社会福祉協議会

自令和３年４月１日

至

令和４年３月31日（単位：円）

勘定科目
大 中 小
受託金収入
事 収
市受託金収入介護保険事業収入
業 入

居宅介護料収入（介護報酬）

介護報酬収入活

居宅介護料収入（利用者負担）

動

介護負担金収入（一般）

居宅介護支援事業収入に居宅介護支援介護料収入

よ介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入

る

事業費収入
その他の事業収入

収

市特別事業収入支

受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)

その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入

自立支援給付費収入
介護給付費収入

特定費用収入その他の事業収入
受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入

その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入

雑収入
事業活動収入計（１）

人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
出
諸手当支出
職員賞与支出支

非常勤職員給与支出

法定福利費支出

前年度予算額24,000,000
24,000,000
106,009,000
59,760,000
59,760,000
10,119,000
10,119,000
19,821,000
16,116,000
3,705,000
3,549,000
3,549,000
12,760,000
31,00010,080,000
2,373,000
276,000
12,816,000
12,000,000
12,000,000
60,000756,000
684,000
72,0001,000
1,000
114,000
60,00010,00044,000142,940,000
149,876,000
55,697,000
46,661,000
9,036,000
19,011,000
58,898,000
16,270,000

当初予算額

24,000,000
24,000,000
98,085,000
53,784,000
53,784,000
9,195,000
9,195,000
20,736,000
16,680,000
4,056,000
3,000,000
3,000,000
11,370,000
36,0009,000,000
2,118,000
216,000
13,902,000
13,020,000
13,020,000
12,000870,000
792,000
78,0001,000
1,000
142,000
60,00010,00072,000136,130,000
144,679,000
55,418,000
46,868,000
8,550,000
18,427,000
55,462,000
15,372,000

増減額(当初－前年度)△ 7,924,000△ 5,976,000△ 5,976,000△ 924,000△ 924,000
915,000
564,000
351,000△ 549,000△ 549,000△ 1,390,000
5,000△ 1,080,000△ 255,000△ 60,000
1,086,000
1,020,000
1,020,000△ 48,000
114,000
108,000
6,000

28,00028,000△ 6,810,000△ 5,197,000△ 279,000
207,000△ 486,000△ 584,000△ 3,436,000△ 898,000

備考令和３年度

介護保険等事業(大井川)拠点区分

資金収支当初予算書
焼津市社会福祉協議会

自令和３年４月１日

至

令和４年３月31日（単位：円）

勘定科目
大 中 小
事業費支出
事 支
諸謝金支出
業 出
活
動
に
よ
る
収
支

消耗器具備品費支出

印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輛費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
給食費支出
保健衛生費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
保険料支出
租税公課支出
諸会費支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計（２）

事業活動収支差額(３)=(１)-(２)収入

前年度予算額20,873,000
216,000
2,077,000
80,000360,000
2,938,000
400,000
994,000
127,000
398,000
1,269,000
314,000
675,000
7,850,000
3,151,000
24,0001,411,000
31,000295,000
505,000
504,000
1,000
75,000582,000
582,000
172,742,000△ 29,802,000

当初予算額

増減額
(当初－前年度)

20,648,000
244,000
2,238,000
84,000312,000
2,768,000
491,000
965,000
7,000
120,000
589,000
1,225,000
275,000
676,000
8,086,000
2,544,000
24,0001,375,000
23,000284,000
477,000
515,000
1,000
75,000576,000
576,000
167,278,000△ 31,148,000△ 225,000
28,000161,000
4,000△ 48,000△ 170,000
91,000△ 29,000△ 120,000
120,000
191,000△ 44,000△ 39,000
1,000
236,000△ 607,000△ 6,000△ 6,000△ 5,464,000△ 1,346,000

181,000
181,000
1,184,000
1,365,000△ 1,365,000
11,703,000
11,703,000△ 193,000△ 193,000
120,000△ 73,000
73,00011,703,000
11,703,000

11,703,000

11,703,000△ 20,810,000
28,745,000
7,935,000

10,430,000△ 30,889,081△ 20,459,081△ 36,000△ 8,000△ 11,000△ 28,000
11,000

施設整備等収入計(４)

固定資産取得支出に施よ設
器具及び備品取得支出
支る整
収 備 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
支等施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)374,000
374,000
1,064,000
1,438,000△ 1,438,000

そ 収 拠点区分間繰入金収入にのよ
他 入 その他の活動収入計（７）るの 支 その他の活動支出計（８）収活 出支動 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△ 31,240,000
59,634,081
28,394,081

備考令和３年度

放課後児童クラブ事業拠点区分

資金収支当初予算書
焼津市社会福祉協議会

自令和３年４月１日

至

令和４年３月31日（単位：円）

勘定科目
大 中 小
保育事業収入事 収
その他の事業収入
業 入活

補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)

事業収入計（１）
人件費支出支
職員給料支出に
職員俸給支出
出よ諸手当支出
職員賞与支出る
非常勤職員給与支出動

法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出

収
支

消耗器具備品費支出

水道光熱費支出
車輛費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
給食費支出
事務費支出
研修研究費支出
保険料支出
土地・建物賃借料
事業支出計（２）
事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)
に施
よ設
る整
収備
支等
そ
に
の
よ
他
る
の
収
活
支
動

収
入
支
出

前年度予算額59,395,000
59,395,000
1,345,000
37,328,000
20,722,000
59,395,000
56,216,000
5,868,000
5,231,000
637,000
2,042,000
44,583,000
3,723,000
11,522,000
150,000
3,193,000
510,000
139,000
1,575,000
542,000
132,000
707,000
70,000750,000
380,000
634,000
2,740,000
145,000
120,000
25,000

当初予算額

63,618,000
63,618,000

67,883,000△ 8,488,000

43,760,000
19,858,000
63,618,000
57,700,000
8,238,000
7,226,000
1,012,000
2,874,000
43,118,000
3,470,000
14,755,000
34,0002,264,000
573,000
136,000
1,990,000
584,000
198,000
907,000
69,0001,351,000
365,000
1,781,000
4,503,000
137,000
92,00025,00020,00072,592,000△ 8,974,000△ 8,488,000
39,556,951
31,068,951△ 8,974,000
31,068,000
22,094,000

増減額(当初－前年度)

4,223,000
4,223,000△ 1,345,000
6,432,000△ 864,000
4,223,000
1,484,000
2,370,000
1,995,000
375,000
832,000△ 1,465,000△ 253,000
3,233,000△ 116,000△ 929,000
63,000△ 3,000
415,000
42,00066,000200,000△ 1,000
601,000△ 15,000
1,147,000
1,763,000△ 8,000△ 28,000
20,0004,709,000△ 486,000

施設整備等収入計(４)
施設整備等支出計(５)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入支出

その他の活動収入計（７）
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△ 486,000△ 8,488,951△ 8,974,951

備考令和３年度公益事業区分 兼 会館管理運営事業拠点区分

資金収支当初予算書
焼津市社会福祉協議会

自令和３年４月１日

至

令和４年３月31日（単位：円）

勘定科目
大 中 小
受託金収入
事 収
市受託金収入受取利息配当金収入
業 入受取利息配当金収入
その他の収入活
雑収入
事業収入計（１）動
人件費支出支
職員給料支出に
職員俸給支出
出
諸手当支出
よ職員賞与支出
非常勤職員給与支出る
収

法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出

支

消耗器具備品費支出

印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輛費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
燃料費支出
事務費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
保険料支出
土地・建物賃借料支出

租税公課支出事業支出計（２）

前年度予算額134,424,000
134,424,000
2,000
2,000
303,000
303,000
134,729,000
16,957,000
6,662,000
5,545,000
1,117,000
2,204,000
5,867,000
2,224,000
111,901,000
32,0003,079,000
118,000
26,485,000
58,00012,700,000
1,404,000
74,000162,000
38,435,000
18,882,000
2,526,000
9,000
3,212,000
4,725,000
5,871,000

当初予算額

113,000
8,000
130,000
1,200,000
4,420,000
134,729,000

136,867,000
136,867,000
2,000
2,000
303,000
303,000
137,172,000
16,933,000
6,604,000
5,472,000
1,132,000
2,183,000
5,957,000
2,189,000
113,018,000
54,0002,780,000
83,00028,867,000
45,00010,690,000
1,396,000
74,000145,000
39,557,000
19,697,000
2,076,000
9,000
3,045,000
4,500,000
7,221,000
16,000113,000
8,000
110,000
1,200,000
5,774,000
137,172,000

24,654,193
24,654,193

24,653,000
24,653,000

増減額(当初－前年度)

2,443,000
2,443,000

2,443,000△ 24,000△ 58,000△ 73,000
15,000△ 21,000
90,000△ 35,000
1,117,000
22,000△ 299,000△ 35,000
2,382,000△ 13,000△ 2,010,000△ 8,000△ 17,000
1,122,000
815,000△ 450,000△ 167,000△ 225,000
1,350,000
16,000△ 20,000
1,354,000
2,443,000

事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)
に施
よ設
る整
収備
支等
そ
に
の
よ
他
る
の
収
活
支
動

収
入
支
出

施設整備等収入計(４)
施設整備等支出計(５)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入支出

その他の活動収入計（７）
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△ 1,193△ 1,193

備考