平 成 ２３ 年 度
収 支 予 算 書
(損益計算方式)
自至

平成２３年１０月 ３日
平成２４年 ３月３１日

公益財団法人宮ヶ瀬ダム周辺振興財団

事業体系図〔会計区分〕
公〔事業名〕

宮ヶ瀬湖周辺地域振興事業〔業務内容〕
水源環境の理解促進に関すること

益・水源環境理解促進

目・自然公園管理運営

的・ダム管理施設等管理運営

事業会

宮ヶ瀬湖周辺地域の活性化の推進に関すること計

・地域活性化推進・やまなみセンター管理運営
・カヌー・馬術場管理運営
・あいかわ公園等管理運営

収

宮ヶ瀬湖周辺有料施設運営

益

事業

事

湖畔地区等有料施設運営
あいかわ公園有料施設運営

業
等

有料乗物運営会

・湖畔ロードトレイン運行

計・ダムロードトレイン運行
・インクライン運行
・遊覧船運航法

法人運営事業

理事会・評議員会開催等

人会
計－1－平成２３年度収支予算書（損益計算方式）（平成２３年１０月３日から平成２４年３月３１日まで）
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益
特定資産運用益負担金等
助成金
自主事業収益受託事業収益
雑収益
経常収益計（２）経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
賞与引当金戻入
臨時雇賃金
福利厚生費
研修費
会議費
諸謝金
旅費交通費
消耗品費
消耗什器備品費
燃料費
印刷製本費
光熱水料費
修繕費
広告宣伝費
通信運搬費
保険料
賃借料
委託費
支払助成金
支払負担金
支払寄付金
雑費
租税公課
減価償却費
退職給付費用
賞与引当金繰入予算額

前年度予算額増 減

9,648,000
193,000
3,239,000
5,081,000
47,927,000
185,456,000
50,000251,594,000

25,262,000
280,000
5,168,000
10,481,898
114,475,000
347,347,000
100,000
503,113,898△ 15,614,000△ 87,000△ 1,929,000△ 5,400,898△ 66,548,000△ 161,891,000△ 50,000△ 251,519,898

282,857,000
3,567,000
64,838,000△ 7,103,000
53,292,000
9,617,000
99,000434,000
2,298,000
269,000
9,802,000
1,498,000
4,336,000
4,937,000
7,434,000
3,556,000
875,000
1,754,000
1,095,000
9,191,000
86,415,000
1,400,000
1,096,000
753,000
1,037,000
6,574,000
7,298,000

499,160,021
2,500,000
115,883,700△ 216,303,021
1,067,000△ 51,045,700△ 7,103,000△ 36,990,000△ 8,779,600△ 151,000△ 828,000△ 1,243,080△ 145,500△ 2,185,360△ 1,930,200△ 3,295,200△ 4,231,654△ 10,872,000△ 2,163,480△ 1,025,000△ 968,384△ 2,606,358△ 8,055,610△ 54,870,788△ 360,000△ 811,960△ 897,000△ 810,760△ 5,996,830△ 7,276,839△ 2,056,145△ 670,573

6,495,000

90,282,000
18,396,600
250,000
1,262,000
3,541,080
414,500
11,987,360
3,428,200
7,631,200
9,168,654
18,306,000
5,719,480
1,900,000
2,722,384
3,701,358
17,246,610
141,285,788
1,760,000
1,907,960
1,650,000
1,847,76012,570,830
14,574,839
2,056,145
7,165,573

収支予算書における注記事項
１ 予算額は、平成23年10月3日から平成24年3月31日までの期間における予算額を計上している。
２ 前年度予算額は、１年間の予算額を計上している。
３ 借入金限度額 30,000,000円－2－（単位：円）
摘 要

科目
管理費
役員報酬
給料手当
賞与引当金戻入
福利厚生費
会議費
渉外費
諸謝金
旅費交通費
消耗品費
消耗什器備品費
燃料費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
保険料
賃借料
委託費
支払負担金
雑費
租税公課
減価償却費
退職給付費用
賞与引当金繰入
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部（１）基本財産受取利息（２）一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

予算額
10,891,000
2,151,000
4,925,000△ 622,000
1,055,000
737,000
60,00047,00024,00097,00017,00026,00043,00040,00032,0009,000
316,000
833,000
24,00062,000421,000
19,000575,000
293,748,000△ 42,154,000

1,919,400
400,000
150,000
641,920
103,500
149,640
25,80025,800141,346
27,52073,616
12,642595,390
2,322,212
413,040
115,240
58,17036,690191,565
578,923
520,443,735△ 17,329,837

増 減△ 10,392,714△ 419,000△ 5,806,300△ 622,000△ 864,400
337,000△ 90,000△ 594,920△ 79,500△ 52,640△ 8,800200△ 98,346
12,480△ 41,616△ 3,642△ 279,390△ 1,489,212△ 389,040△ 53,240
362,830△ 17,690△ 191,565△ 3,923△ 226,695,735△ 24,824,163

0

0

0

00
△ 42,154,000
412,318,907
370,164,907

00△ 17,329,837
397,093,081
379,763,244

00△ 24,824,163
15,225,826△ 9,598,337

9,648,000△ 14,729,000△ 5,081,000
1,531,754,232
1,526,673,232
1,896,838,139

25,262,000△ 35,423,898△ 10,161,898
1,547,858,603
1,537,696,705
1,917,459,949△ 15,614,000
20,694,898
5,080,898△ 16,104,371△ 11,023,473△ 20,621,810－3－

前年度予算額21,283,714
2,570,000
10,731,300（単位：円）摘 要

平成２３年度収支予算書（損益計算方式）内訳表（平成２３年１０月３日から平成２４年３月３１日まで）（単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息③負担金等
参加者等負担金④助成金
事業助成金
固定資産助成金⑤自主事業収益
来訪者活動支援事業収益
宮ヶ瀬湖周辺有料施設運営収益⑥受託事業収益活性化推進拠点施設管理運営受託収益

宮ヶ瀬ダム施設管理運営受託収益
⑦雑収益
雑収益
経常収益計
（２）経常費用
①事業費
役員報酬
給料手当
賞与引当金戻入
臨時雇賃金
福利厚生費
研修費
会議費
諸謝金
旅費交通費
消耗品費
消耗什器備品費
燃料費
印刷製本費
光熱水料費
修繕費
広告宣伝費
通信運搬費
保険料
賃借料
委託費
支払助成金
支払負担金
支払寄付金
雑費
租税公課
減価償却費
退職給付費用
賞与引当金繰入公益目的事業会計 収益事業等会計
法人会計
宮ヶ瀬湖周辺地域 宮ヶ瀬湖周辺有料
法人運営事業
振興事業
施設運営事業

965,000
965,000
193,000
193,000
3,239,000
3,239,000

内部
取引
消去

予算額合計

8,683,000
8,683,000

5,081,000

4,074,000
4,074,000
185,456,000
142,105,000
43,351,000
50,00050,000193,977,000

5,081,000
43,853,000
20,331,000
23,522,000

48,934,000

232,009,000
2,769,000
59,779,000△ 6,338,000
39,709,000
8,496,000
99,000250,000
2,248,000
244,000
8,202,000
1,038,000
3,344,000
4,469,000
7,034,000
3,428,000
875,000
1,622,000
587,000
6,425,000
70,447,000
1,400,000
1,069,000
753,000
805,000
5,535,000
1,708,000

50,848,000
798,000
5,059,000△ 765,000
13,583,000
1,121,000

6,012,000

483,000

184,000
50,00025,0001,600,000
460,000
992,000
468,000
400,000
128,000
132,000
508,000
2,766,000
15,968,000－4－27,000232,000
1,039,000
5,590,000

8,683,000

09,648,000
9,648,000
193,000
193,000
3,239,000
3,239,000
5,081,000
0
5,081,000
47,927,000
20,331,000
27,596,000
185,456,000
142,105,000
43,351,000
50,00050,000251,594,000
282,857,000
3,567,000
64,838,000△ 7,103,000
53,292,000
9,617,000
99,000434,000
2,298,000
269,000
9,802,000
1,498,000
4,336,000
4,937,000
7,434,000
3,556,000
875,000
1,754,000
1,095,000
9,191,000
86,415,000
1,400,000
1,096,000
753,000
1,037,000
6,574,000
7,298,000
06,495,000

（単位：円）
科目

②管理費
役員報酬
給料手当
賞与引当金戻入
福利厚生費
会議費
渉外費
諸謝金
旅費交通費
消耗品費
消耗什器備品費
燃料費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
保険料
賃借料
委託費
支払負担金
雑費
租税公課
減価償却費
退職給付費用
賞与引当金繰入
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
３．他会計振替額（１）他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部①基本財産運用益
基本財産受取利息②一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的事業会計 収益事業等会計
法人会計
宮ヶ瀬湖周辺地域 宮ヶ瀬湖周辺有料
法人運営事業
振興事業
施設運営事業
10,891,000
2,151,000
4,925,000△ 622,000
1,055,000
737,000
60,00047,00024,00097,00017,00026,00043,00040,00032,0009,000
316,000
833,000
24,00062,000421,000
19,000

内部
取引
消去

予算額合計

232,009,000△ 38,032,000

50,848,000△ 1,914,000

575,000
10,891,000△ 2,208,000

0010,891,000
2,151,000
4,925,000△ 622,000
1,055,000
737,000
60,00047,00024,00097,00017,00026,00043,00040,00032,0009,000
316,000
833,000
24,00062,000421,000
19,0000575,000
293,748,000△ 42,154,000

0000

00000000
000△ 38,032,000
274,887,037
236,855,037△ 1,914,000
138,392,359
136,478,359△ 2,208,000△ 960,489△ 3,168,489

0000△ 42,154,000
412,318,907
370,164,907△ 5,081,000△ 5,081,000△ 5,081,000
11,754,232
6,673,232
143,151,591

8,683,000
8,683,000△ 8,683,000△ 8,683,00001,368,000,000
1,368,000,000
1,364,831,511

000
0

9,648,000
9,648,000△ 14,729,000△ 14,729,000△ 5,081,000
1,531,754,232
1,526,673,232
1,896,838,139

965,000965,000△ 965,000△ 965,000
0152,000,000
152,000,000
388,855,037－5－資金調達及び設備投資の見込みについて（平成２３年１０月３日から平成２４年３月３１日まで）（１） 資金調達の見込みについて借入れの予定
事 業 名

借 入 先

あ り
金 額

な し
使 途

（２） 設備投資の見込みについて設備投資の予定

あ り

事 業 名

設備投資の内容

支出又は収入の予定額

宮ヶ瀬湖周辺地域振興事業

湖岸巡視用モーターボート
エンジンのオーバーホール
費用

1,000,000 円

－6－

な し

資金調達方法又は取得資金の使途
減価償却引当預金取り崩し