２０１７年度（平成２９年度）
事業計画ならびに資金収支予算書

社会福祉法人

福山市社会福祉協議会

１

２０１７年度（平成２９年度） 事

業

計

画

１．基本方針人口減少・少子高齢化の進展のなか，社会環境，家族構成，ライフスタイルの変化などが原因で社会的孤立に陥ってしまう構造が生じていることを背景に，一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯，老老介護や生活困窮者の問題，子どもの貧困，児童虐待の発生など様々課題が生じており，人が人としての尊厳を保持できない処遇困難事例も散見されます。
一方，国の方針では，子どもや高齢者，障がい者，難病の人などすべての人が，地域や家庭，職場といったあらゆる場で活躍できる全員参加型社会（＝一億総活躍社会）の構築が進められています。
こうしたなか，社会福祉法人は公益性の高い法人であり，昨年３月に改正した社会福祉法により，経営組織のガバナンスの強化，運営の透明性の向上，さらに，財務規律の強化として，社会福祉法人が保有する財産のうち，事業継続に必要な財産を控除して再投下可能な財産が残った場合は社会福祉充実計画を策定し，既存事業の拡充や新たな取り組みに有効活用する仕組みが導入されました。また，社会福祉法人には公益活動を実施する責務も生じているなど，多面にわたる改革が求められております。
福山市社会福祉協議会では，これまで取り組んできた各種事業を見直すなかで，営利法人など他の事業主体では実施が困難な福祉ニーズの対応に積極的に取り組むとともに，既存の縦割り制度では対応できないニーズを発見し，関係機関につなぐ，他法人と連携して課題を解決する道を模索するなど，重層的なセーフティーネットづくりを進めることとしております。
具体的には，昨年度，市から受託した生活支援コーディネーター業務において，これまで社会福祉協議会として取り組んできた「地域の絆」の構築をベースとして，サロン活動などを一歩前進させ，地域住民が相互に支え合う誰もが暮らしやすい共生社
会の構築に資するよう努めてまいります。
また，住民からボランティア活動に対する期待も高まっていることから，体制強化を図るなかで，ボランティア活動の普及・定着，まちづくりサポートセンター，災害時における関係機関との連携強化に取り組んでまいります。
さらに，ボランティア活動の活性化と情報発信を目的に，備後圏域の社会福祉協議会との連携を図るなかで，「ボランティア
全国フォーラム２０１７」を開催することとしております。
障がい者基幹相談支援センター，虐待防止センターにおいては，一つひとつの相談・通報への迅速かつ丁寧な対応を心がける
とともに，引き続き，障害者差別解消法や障がい者施策を踏まえた総合的な相談窓口として機能するよう取り組んでまいります。

－１－

－２－

また，権利擁護支援センターにおいては，将来の成年後見制度の利用の増大を想定し，引き続き，市民後見人の養成に取り組
むとともに，裁判所からの負託に応えることができるよう権利擁護支援事業に取り組んでまいります。
福祉・介護職の人材不足の対策につきましては，昨年７月に「福山市福祉・介護人材確保等総合支援協議会」を立ち上げ，県，
県社協，ハローワーク，市内の介護事業所などの関係機関・団体と連携を図るなかで，就職面談会の実施などに取り組んできた
ところであります。
引き続き，中・長期的な視点に立って，就職期の学生や福祉・介護の未経験者，出産・子育てなどで現場を離れた人の就職・復職が促進されるよう広報・啓発活動に取り組むこととしております。
また，改正社会福祉法対応としての社会福祉法人による公益活動の実施についてでありますが，市内の社会福祉法人との緊密な連携を図るなかで，「仮称：福山市地域福祉貢献活動協議会」を設置するとともに，住民・地域ニーズを的確に把握し，公的サービスの狭間を埋めるサービスの構築に取り組むなどの社会貢献に努めてまいります。
介護保険事業につきましては，引き続き，サービス利用者が真に欲する社会福祉協議会ならではの質の高いサービスの提供に努めるとともに，昨年度から実施している指定事務受託法人として認定調査業務を公平・公正かつ積極的に実施してまいります。
（１）

地域福祉事業推進のための財源の確保

家族や地域状況の変化や経済状況の変動により寄付金等の自主財源は減少傾向に歯止めがかからない状況があります。
そのような中，地域における課題は多様・複雑・深刻化しており，地域における自主的な取り組みへの期待が大きくなっています。
市社協としては，民間の唯一の地域福祉活動を推進する団体として地域における自主的な活動や地域特有の課題解決のためには，
市社協ならではの事業を充実し共助社会の構築していくためにも，自主財源の確保は必要不可欠です。
特に，会員加入の促進については，引き続き積極的に法人・団体等への幅広い募集に努め，地域福祉活動協力金についても，自治会・町内会の全市的な理解と協力を得るよう取り組みます。
また，寄付金についても，社会貢献活動としての協力の呼びかけを図り，増加につながるよう努めます。
（２）

地域福祉事業の推進

地域包括ケアシステムの構築に向けた取り組みが本格化する中で，医療や介護のサービスだけでは解決ができない日常での困りごと等を解決する手立てとして，「ふれあい・いきいきサロン」や「小地域福祉ネットワーク活動（見守り活動）」等の住民主体の活動に期待が寄せられています。
こうした活動を活性化し，住民同士がお互いの困りごとを解決し合うことができるように，「生活支援コーディネーター」を配置し，既存の活動の「見える化」や生活支援活動の「担い手づくり」，生活課題を共有する「場づくり」等活動基盤を整えると共に，地域資源の開発（ボランティアの発掘・養成・組織化），介護予防・生活支援の充実（ふれあい・いきいきサロンや会食等の交流の場づくり，安否確認やゴミ出し・洗濯物の取り込み・簡易な清掃等の多様な生活支援）に取り組みます。
認知症の人の周辺症状の一つである徘徊による行方不明を防止・早期発見のためのネットワーク「高齢者徘徊ＳＯＳネットワー
ク」を昨年度，リニューアルしました。このネットワークを実効あるものとするため，徘徊の恐れのある人の事前登録や早期発見に協力する団体の拡大に努めます。さらに地域の見守り強化のため，「徘徊声かけ訓練」を実施します。
地域福祉活動の活動人材の発掘・育成，生活課題の把握など，様々な活動を計画的に推進していくために，市社協の第２次地域
福祉活動計画（2017 年 4 月～5 年間）を地域へ周知すると共に着実に実践していきます。
（３）

ボランティアセンター事業の推進

昨年６月，本市において大雨災害が発生し，市社協では初めて市内の被災者に対しボランティアを募集し，支援活動を展開しました。この教訓を生かし，災害が発生した場合に，関係機関・団体と連携し，速やかにニーズ把握からボランティアによる支援活動が展開できるように，災害ボランティアセンター設置訓練，運営スタッフ（災害ボランティアコーディネーター）の養成等を実施すると共に災害ボランティアセンターの周知についても取り組みます。
また，現在，すすめられているＳＮＳによる社協情報の発信に，ボランティア情報も組み入れ，市民（特に若年層）へ積極的に情報提供をする中で，ボランティアの裾野を広げます。
さらに福山市ボランティア連絡協議会に加入しているボランティアグループがお互いの強みを生かしながら協力しあって，社会的課題等の解決へ取り組めるようニーズ把握や情報提供，ネットワークづくりを行います。
（４）

安心生活見まもりセンター(権利擁護支援，及び障がい者支援)の運営

権利擁護支援センターでは，認知症高齢者や知的障がい者，精神障がい者等，判断能力が不十分な方に対する総合的な相談支援
を継続実施していきます。

－３－

－４－

「市民後見人」の養成や「法人後見活動・市民後見人活動支援」の充実，「成年後見制度」を利用するうえでの相談や助言，また，日常生活の金銭管理等の支援を行う「日常生活自立支援事業（福祉サービス利用援助事業）」に取り組みます。さらに，生活困難者の経済的自立等を目的とした「生活福祉資金貸付制度」についても行政等の関係機関と一体的に取り組んでいきます。
障がい者基幹相談支援センターでは，障がいのある人や家族等からの多様な相談に総合的・専門的に対応していきます。また，
障がい者虐待防止センターについては，「障害者虐待防止法」に基づき，養護者，障がい者福祉施設従事者，使用者による障がい者虐待に係る相談や通報・届出の受理・対応に努めるとともに，広報・啓発に努めます。
安心生活見まもりセンター業務の一体的な運営により,複雑・多様な生活課題の解決に向けて一元的に取り組みます。さらには，
地域福祉活動との有機的連携により，市社協の特性を生かした総合的な支援活動を推進していきます。
（５）

介護保険等事業の経営

第 6 期介護保険制度改正では，介護予防が総合事業として市町村事業に位置づけられ，軽度者に対して多様な提供主体の参画がすすめられました。また，2018 年（平成 30 年）に予定されている次期制度改正では，高齢者の自立支援や介護予防を理念として
地域包括ケアシステムの深化・推進のため，認知症・中重度者の在宅生活を支えるサービス機能の強化や高齢者・障がい者等に対する地域共生社会の実現も含めた検討がおこなわれており，報酬改定も含め市社協の事業所運営は更なる厳しい状況が予想されます。
2017 年度（平成 29 年度）は制度改正を 1 年後に控え，国や法改正に係る動向を注視・研究する中で，障がい者への計画相談な
ど公的な社会福祉法人が提供すべき必要性の高いサービスが，持続可能となるよう事業所体制を確立し，経営的視点をもって簡素で効率的・効果的な事業所運営に努めます。併せて，2016 年度（平成 28 年度）に創設した「認定調査センター」では公平性・中立性を基本に，保険者と連携を図り正確で適正な要介護認定調査業務の拡充に積極的に取り組みます。
（６）

職員研修の充実

市社協職員の資質向上は各種研修による基本的なスキルアップはもとより，職員のステージに応じたキャリアアップ研修についても重要な役割を担っており，引き続き職員一人ひとりが，組織を構成する一員である意識を持ち，多様化する福祉ニーズに応え，時代に即応できるよう研修の充実を図ります。また，専門職としての各種資格取得を奨励し，支援していく体制整備を引き続き行
います。

（７）

情報管理の一元化

ＯＡ環境の整備は事務の効率化や能率化を図るため有効な手段であり，情報化の時代をより一層充実したものにしていくため，各課各事務所も含めた情報管理の一元化による各種情報の共有化のためのネットワークの再構築とシステムの構築を進めます。
（８）

社会福祉法人の社会貢献活動の推進

社会福祉法人は，改正社会福祉法の第２４条第２項で「地域における公益的な取組」に係る責務について規定され，法人が本来果たすべき役割について明確化されました。このような中で市社協としては，市内各社会福祉法人，関係機関等と連携し，社会貢献活動への具体的な取り組みを検討していきます。
（９）

福祉・介護人材確保等総合支援事業の推進

県において，従前より福祉・介護の人材確保関連事業を取り組んでいますが，2016 年度（平成 28 年度）から県社協の助成を受け，より身近に人材確保の施策が届くような体制にするため，福山市内の関係機関と連携し協議会を立ち上げました。
市社協としては，より実績が上がるよう事業を計画的に進め，その実施内容を協議会の中で検証し，人材確保を総合的に支援できるように推進します。
（１０）社会福祉法人化５０周年記念行事の取組
市社協は，2018 年（平成 30 年）3 月に社会福祉法人化５０周年を迎え，大きな節目を迎えます。このことを広く周知していく
ため各種記念行事に取り組んでまいります。
福山市は，昨年市制施行１００周年を迎え，県東部の中核となる都市として更なる飛躍をしていく中で，法人化し半世紀が過ぎ，これを契機として先人達の培ってきた数々の功績を振り返り，今後の市内の地域福祉推進を図るため，地域の福祉課題・生活課題の解決に向け，積極的な福祉サービスの提供に努めます。

－５－

－６－

２．本年度の重点項目（１）地域福祉事業推進のための財源の確保
項

目ア．会員会費の増強
（継続）

概

要

方

向

性

会員数を増やしていく事は，市社協の安定財源を確保するためにも必会社・法人(団体)に対し，市社協が民要不可欠であります。
間の唯一の地域福祉活動を推進する団体
現状の加入内訳は，住民をはじめ，行政・民生委員児童委員・ボラン として認知され，社協活動への理解・支
ティア・市社協職員関係者等の個人が約 6 割，自治会(町内会)・学区の 援するため会員に積極的に加入してもら
福祉を高める会・福祉施設等地域組織が約 3 割，企業が約 1 割となって えるよう取り組みます。
いる状況から，特に会社・法人(団体)等の加入促進を進めていく必要があります。
そのためには，市社協の事業活動に賛同・支援して頂けるように，ふくやま福祉だより・ホームページ・チラシ等で広報活動を積極的に行い，営利を目的としない社会福祉活動を推進するための会員会費であることを周知させ，増強に取り組みます。
また，会員の継続加入を図るため，従来から行ってきた特別会員への加入特典(税制優遇制度・ふれあい福祉まつりへの招待・映画地域上映会)
等を引き続き取り組みます。
イ．地域福祉活動協力金の地域での自主的な活動や地域特有の課題解決のための安定的な財源と「地域福祉活動協力金」を推進するこ増強して創設した「地域福祉活動協力金」は，市自治会連合会，市連合民生・ とにより，お互いさまの地域づくりを推（継続）
児童委員協議会，市福祉を高める会連合会の協力のもと，任意での協力 進する原動力となるよう取り組みます。
を基本として，世帯あたり 100 円を目安に継続して取り組みを行います。
また，この協力金の全市的な取り組みとなることを目指し，財源の活用状況の情報提供に引き続き努めます。
ウ.寄附金の増強
最近は，葬儀を行わず家族だけが火葬場でお別れする「直葬」や家族寄付をすることにより，地域福祉活動（継続）
葬が定着し，以前一般的だった「会葬」は減少しており，今後も香典返 の推進に繋がると認識され，その窓口のしが増える状況ではありませんが，市内の葬祭会館等に寄附のお願いを 一つとして市社協があることを周知され目的としたチラシ等を作成し，市社協が地域福祉を推進する団体として るよう一層の取り組みを進めます。
の寄附の窓口であることをＰＲして，引き続き増強に取り組みます。
また，遺言で財産の全部又は一部について無償で贈与(譲渡)する「遺贈」について，調査・研究を進めます。

（２）地域福祉事業の推進
項

目

概

要

方

向

性

ア．地域福祉推進事業の実施［市委託］（一部新規）

ふれあいいきいきサロンや喫茶店風サロン等の住民主体の活動の支援
策や新しい地域福祉活動のあり方の検討，さらには社会福祉法人の地域における公益的な活動について，地域住民，ボランティア，福祉を高める会，民生委員等から意見をもらう「地域協議会」を開催します。

関係機関・団体と連携し，地域の課題を把握する中で，新しい地域福祉活動のあり方を検討します。

イ．認知症の人の徘徊による行方不明の防止,
早期発見の仕組みづくり（継続）認知症の人の周辺症状の一つである徘徊による行方不明を防止・早期発見するネットワーク「高齢者徘徊ＳＯＳネットワーク」をリニューア
ルしました。関係機関・団体と連携して徘徊の恐れのある人の事前登録を進めるとともに，協力団体を拡大し，発見に努めます。
また，地域での見守り活動の強化と認知症への正しい理解を啓発するため「徘徊声かけ訓練」を実施します。
地域包括ケアシステムの構築に向けた取り組みが本格化する中で，医療や介護のサービスだけでは解決ができない日常での困りごと等を解決する手立てとして，「ふれあい・いきいきサロン」や「小地域福祉ネット
ワーク活動（見守り活動）」等の住民主体の活動を活性化し，住民同士がお互いの困りごとを解決し合うことができるように，「生活支援コーディ
ネーター」を配置します。

関係機関・団体と連携し，徘徊による行方不明の防止・早期発見に努めるとともに，地域での見守り活動などを通じて認知症への正しい理解を広めます。

ウ．生活支援コーディネーターの配置（継続）（３）ボランティアセンター事業の推進
項
目
ア．災害に対応したボラ
ンティアの育成（継続）

イ．福山市ボランティア
連絡協議会の活動の推進・ネットワークづ
くり
（継続）

概

要

災害が発生した場合，災害ボランティアセンターの速やかな開設により被災者のニーズへ対応し，また，近隣市町で災害が発生した場合には，ボランティアを送り出す体制整備に努めます。
この役割を果たすために，災害ボランティアセンター設置訓練や運営
スタッフ（災害ボランティアコーディネーター）の養成・継続的な研修を実施します。また，災害ボランティアセンターの周知についても取り組みます。
情報交換会等を通じて，福山市ボランティア連絡協議会に加入しているボランティアグループ同士の顔が見える関係づくりを行います。
また，福山市ボランティア連絡協議会に加入しているボランティアグ
ループ同士がお互いの強みを生かしながら協力し合って，社会的課題に取り組めるよう，ニーズの把握，情報提供，ネットワークづくりを行います。
－７－

地域のニーズの把握と既存の地域活動の見える化，生活支援を実施するリーダ
ー・担い手の養成を，地域包括支援セン
ター等の関係機関・行政機関と連携して実施します。

方向性災害ボランティアに関係する機関・団体と連携を図り，事業を進めていきます。
さらに災害ボランティアコーディネー
ターの養成・研修を実施すると共に災害
ボランティアセンターの周知についても
取り組みます。
福山市ボランティア連絡協議会の活動
を広く市民に周知し，幅広い分野からのグループ加入の促進を図ります。また，連絡協議会が主体的に活動を行えるよう支援します。

－８－（４）安心生活見まもりセンター（権利擁護支援，及び障がい者支援）の運営
項

目

概

要

方

向

性

ア.権利擁護支援センター
認知症高齢者等，判断能力が不十分な方に対する成年後見制度の利用
高齢者虐待等の解決困難な事例に対しの運営支援を行うとともに，制度の利用が困難な方を対象とした社協法人後見 て多職種連携やアウトリーチによる支援［市委託事業］の推進に努めます。また，高齢者虐待等の解決困難な事例に対して関係 体制の強化に向けて取り組みます。
（継続）
機関や他制度との連携・活用等を図り，相談から課題解決までのワンス
成年後見制度の周知啓発に努め，市民
トップサービスに取り組みます。
の理解と参画を促します。
市民後見人の活動支援にあたっては，市社協の市民後見人監督・指導
市民後見人活動の促進を目的に，広島体制の充実を図ると同時に職員の専門性の向上に取り組みます。
家庭裁判所福山支部管内における市民後
また，「市民後見人養成講座」の開催を継続し，地域における権利擁護 見人養成講座の開催や，市民後見人バンの担い手づくりを進めます。
クの運営等，広域連携の仕組みづくりに取り組みます。
イ．日常生活自立支援事業
福祉サービス利用援助事業「かけはし」は判断能力の不十分な方に対業務の適正管理に努めると共に，市民（福祉サービス利用援助 して，福祉サービスの利用支援･日常的な金銭管理･通帳等の預かり等の 後見人養成講座修了者の実務経験の場と事業）の充実サービスを提供し，安定的な生活を送れるよう支援します。
して，生活支援員の質の向上と支援活動［県社協委託］また，認知症等の進行により，成年後見制度への移行が必要な利用者 の充実に取り組みます。
（継続）の方に対して，市民後見や法人後見の受任も視野に入れ，円滑で適切な移行支援に努めます。
ウ.障がい者基幹相談支援
地域における障がい者相談支援の中核的な役割を担う機関として，関
障がい者や家族等からの様々な相談にセンターの運営
係法人と連携して専門相談員を配置し，障がいのある方と家族に対して， 対して，地域の各相談支援事業所と協力[市委託事業]総合的・専門的な相談業務を実施します。また，地域における課題の共 して課題解決を図ります。
（継続）有と支援体制の整備等を図る「障がい者地域総合支援協議会」の活性化増加する発達相談に対応すべく，発達に取り組みます。
検査や相談・支援体制を強化します。
総合支援協議会の課題の共有・解決に向け，障がい者支援に関する効果的な役
割が果たせるよう取り組みます。
エ.障がい者虐待防止セン
障がいのある方への虐待に関する通報・届出を受理し，市主管課及び虐待を受けた障がいのある方の保護やターの運営関係機関と連携して，虐待の防止，早期発見に努めます。
養護者への支援のための相談，指導及び［市委託事業］
また，虐待を受けた障がいのある方に対する保護や自立支援，養護者 助言と虐待防止の啓発活動を行い，併せ（継続）への支援などに適切に対応し，障がいのある方の権利利益の擁護に取り て，虐待や権利侵害に対し，関係機関と組みます。
連携し課題解決，自立支援に努めます。

オ．生活福祉資金貸付事業
生活困難者に対する円滑で適切な対応ができるよう，市生活困窮者自他施策や事業との整合性を図り，適切の実施
立支援センターとの連携等，行政や関係機関との連携に努めます。
に制度を運用していきます。
［市・県社協委託事業］（継続）
カ．制度の狭間に対応する制度やサービスの狭間に対応するインフォーマルな取り組みとして，
制度では対応しきれない生活課題の把サービスの開発
市社協の公共性・公益性を基にした独自事業の開発を行います。
握に努めるとともに，対応するインフォ（継続）ーマルサービスの開発を進めます。

（５）介護保険等事業の経営
項

目

概

要

ア．訪問介護事業所の運営
介護人材不足と介護職員の高齢化は社協事業所においても深刻な課題（継続）となっている中で，介護予防・日常生活支援総合事業への移行や次期介護保険制度改正の動向を踏まえ，必要なサービスが持続可能な事業所体制を確立するよう効率化・簡素化に取り組みます。
また，介護職員処遇改善加算を活用し，引き続き処遇向上を図ると共に，介護人材の確保と経営の安定化に努めます。
イ．居宅介護支援事業所の次期介護保険制度改正の動向を研究し，今後，増加すると考えられる
運営
重度者や医療ニーズの必要性が高い利用者に対して，医療・介護連携の（継続）強化等を図り，適切なマネジメントの推進に努めます。また，障がいサービスから介護保険制度へ移行や併用される利用者に対し，積極的に相談支援専門員との連携を図ります。
併せて，介護保険における基本理念の実現と法令遵守を基本として，
公正中立性を確保する中で，特定事業所加算等を活用し経営の安定化に取り組みます。
ウ．障がい福祉サービス事
次期制度改正の動向を注視し，地域共生社会の実現のため，障がい者
業所の運営（児）における障がいの多様な特性，その他心身の状態に応じた障がい（継続）
福祉サービス及び地域生活支援事業の各種サービス提供が適切に実施できるよう関係機関・事業所と連携し，質の向上に取り組みます。
また，介護職員処遇改善加算を引き続き活用し，介護職員の処遇向上を図ると共に，経営の安定化に努めます。

－９－

方

向

性

今後，より多様なサービス主体の参画が予想される中で，経営の安定化を図り，将来に向けた事業所体制のあり方を研究していきます。併せて，法令遵守を基本として事業所体制に合った質の高い適切なサービス提供に努めます。
主任介護支援専門員を配置し，特定事業所加算要件の厳守とサービスの質の向上を図ります。
また，相談支援専門員資格保持者（兼務）を配置し，障がいサービスから介護
保険サービスへの移行が円滑に行えるよう，介護保険利用前からの適切で効果的なマネジメントに取り組みます。
サービス等利用計画に沿った希望する支援を実施するため，相談支援事業者等との連携強化を図ります。併せて，高齢障がい者に対する円滑なサービス提供のため，介護支援専門員との連携を図りま
す。

－１０－
エ．相談支援事業所の運営
利用者・家族の環境や生活状況，利用者の幅広いニーズを的確に把握
障がい者基幹相談支援センター（クロ（継続）し，意思決定支援と障がい者の特性に応じた総合的なサービス提供を確 ーバー）と連携すると共に，相談体制の保・提供できるよう，基本相談支援及び適正なサービス等利用計画の作 充実を図り，資質の向上に努めます。ま成に努めます。
た，介護保険への移行が必要な利用者に併せて，福山市から受託している障がい支援区分認定調査業務も公 対し，積極的に介護支援専門員と連携し正・中立性を基本に積極的に実施します。
円滑なサービス移行に取り組みます。
オ．認定調査センターの運認定調査センターを創設して 2 年目となり，各認定調査項目の定義・
調査員体制の充実を図り，調査実施件
営判断基準に基づき，公正公平かつ正確な認定調査業務に努め，併せて介 数の拡充に努めます。適正な業務実施を（継続）
護保険制度全般の理解や調査技術の習得など，調査業務の質の向上に取 行うよう，市所管課と連携し，定期的なり組みます。
調査員ミーティングや経験年数・知識習
また，引き続き，介護支援専門員の資格取得について積極的に奨励す 熟度に合わせた研修の実施など質の向上
るなど，調査体制の安定と拡充に向け，必要な人材確保に取り組みます。 に取り組みます。

（６）職員研修の充実
項目ア． 職員研修体制の充実
（継続）

概

要

職員研修体制の充実を図るため，基礎的なスキルアップによる事務処
理能力の向上はもとより，職階に応じたキャリアアップ研修や，専門研修を実施する中で，より一層運営の充実を図ります。
併せて，専門職としての資格取得を奨励し，支援体制の充実により資質向上を図ります。

方向性

市社協職員ならではの事業ができるス
キルを向上させ，専門的な資格を取得することにより，専門職として必要な知識と技術を地域住民に提供し地域福祉の向上に努めます。

（７）情報管理の一元化
項

目

概

要

方

向

性

ア．ネットワークとシステ
ＯＡ環境の整備は事務の効率化や能率化を図り，情報の共有化に有効情報の一元化と新たなシステムづくり
ム構築による情報管理 な手段であり，事務の省力化ができるシステム作りと各課各事務所も含 により事務改善に取り組み，年々増加すの一元化
め各種情報の共有するためのネットワークの再構築とシステムの構築を る業務量の軽減を図ります。
（継続）
図ります。

（８）社会福祉法人の社会貢献活動の推進
項

目

概

要

方

向

性

ア．社会福祉法人の社会貢
改正社会福祉法では，社会福祉法人の社会貢献活動が義務付けられて賛同する社会福祉法人と連携し，日常
献活動協議会の設置
います。このような中，市社協が培ってきたノウハウを生かし，市内の 生活上の支援を必要とする地域住民に対（新規）
社会福祉法人と一緒に協議会を設置し，実施事業について検討します。 し，福祉サービスを提供するとともに社会福祉法人としての社会貢献に努めます。

（９）福祉・介護人材確保等総合支援事業の推進
項

目

概

要

方

向

性

ア．福祉・介護人材確保等
2016 年（平成 28 年）7 月から県社協からの受託事業として実施して各種団体で構成する協議会の中で，実総合支援協議会による おり，協議会の中で事業を計画・検証し，より充実した人材確保につな 施事業を検証し，より充実した人材確保
事業の推進
がる事業内容となるよう取り組みます。
につながる内容になるよう努めます。
（新規）
社協の社会福祉法人としての社会貢献の一つとして継続した取り組みになるよう努めます。

（１０）社会福祉法人化５０周年の取組
項

目

概

要

方

向

性

ア．社会福祉法人化 ５０
福山市社協は 2018 年（平成 30 年）3 月に，社会福祉法人化 50 周年を社協が行う各種事業を周知し，社協が周年に伴う各種事業の 迎えます。このことを広く周知し，併せて，福祉に関する意識づけを行 地域の様々な関係者とともに培ってきた
実施
うための各種記念行事等に取り組みます。
功績を振り返り，地域福祉推進のため，（新規）
福祉課題・生活課題の解決を図ります。

－１１－

2017 年度（平成 29 年度）資金収支予算書
一般会計(全体)P1〜P4
事業区分（ページ番号）

拠点区分（ページ番号）
法人運営事業(12～13)

サービス区分
役員・評議員活動事業
事務局運営事業（ページ番号）(36～37)

退職積立事業(14)
調査啓発促進事業
福祉活動推進事業(15～16)

福祉まつり等開催事業
かんなべ福祉まつり事業(38)

民生委員事業
地区社協活動事業
活動計画推進事業
地区社協推進事業(17～18)

ささえあい地域ネットワーク事業
地域福祉推進事業(39～40)

福祉教育推進事業
生活支援体制整備事業
ボランティアセンター運営事業(19～20)
社会福祉事業(5～8)

ボランティア活動推進事業
障がい者サポートボランティア養成事業(41)

子どもの健全育成支援事業

社会貢献活動事業(21)
老人福祉センター運営事業(22)

神辺老人福祉センター運営事業
居宅介護事業
重度訪問介護事業

障がい福祉サービス事業(23)

移動支援事業(42～43)

同行援護事業
一般・特定相談支援事業
居宅介護等事業(24～25)

訪問介護事業
居宅介護支援等事業(44)

福山市生活福祉資金貸付事業
福祉資金貸付事業(26～27)

広島県緊急生活安定資金貸付事業
生活福祉資金貸付事務事業(45)

民生福祉資金貸付事務事業
障がい者支援センター事業(28～29)福祉サービス利用援助事業(30)
権利擁護支援センター事業(31～32)
公益事業(9～10)

すこやかセンター事業(33)
要介護認定調査事業(34)

収益事業(11)

不動産貸付事業(35)【参考資料】
・2017 年度（平成 29 年度）一般会計資金収支予算（事業・拠点・サービス区分別）一覧表

P46・2017 年度（平成 29 年度）一般会計資金支出予算財源内訳

P47

2017年度（平成29年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算
2017年 4月 1日(単位：円)

勘

収

事

業

活

定

科 目

会費収入
賛助会費収入
特別会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
寄附金収入
物品寄附金収入
地域福祉活動協力金収入
経常経費補助金収入
市町村補助金収入
市社協運営費補助金収入
ささえあい地域ﾈｯﾄﾜｰｸ事業補助金収入
日赤・共募事務費補助金収入
ふれあい福祉まつり補助金収入
県社協補助金収入
県社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
地域特別事業配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
地域福祉推進事業受託金収入
障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成事業受託収入
子どもの健全育成事業受託金収入
神辺老人福祉ｾﾝﾀｰ運営事業指定管理収入
市生活福祉資金貸付事業受託金収入
総合相談支援事業受託金収入
権利擁護事業受託金収入
すこやかセンター事業受託金収入
生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業受託金収入
都道府県社協受託金収入
福祉サービス利用援助事業受託金収入
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
福山市生活福祉資金貸付金償還金収入
県緊急生活安定資金貸付金償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
賃貸料収入
資料・図書等頒布収入
広告料収入
負担金収入
負担金収入
市負担金収入日赤・共募事務費負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入－1－

前年度予算額10,435,000
2,000,000
8,435,000
30,703,000
30,703,000
21,593,000
10,0009,100,000
114,295,000
101,569,000
90,180,000
6,300,000
3,000,000
2,089,000
341,000
341,000
12,385,000
9,635,000
250,000
2,500,000
159,318,000
141,285,000
6,800,000
4,205,000
1,940,000
20,224,000
150,000
67,750,000
22,448,000
10,468,000
7,300,000
18,033,000
11,294,000
6,739,000
3,250,000
3,250,000
3,240,000
10,0009,830,000
515,000
5,833,000
2,402,000
20,0001,060,000
3,130,000
3,130,000
2,010,000
1,120,000
140,086,000
58,902,000
58,775,000
127,000
7,431,000
1,184,000
6,232,000
15,00023,839,000

本年度予算額10,435,000
2,000,000
8,435,000
26,965,000
26,965,000
17,855,000
10,0009,100,000
115,678,000
100,000,000
95,000,000
3,000,000
2,000,000
1,990,000
1,990,000
13,688,000
8,926,000
212,000
4,550,000
165,911,000
147,034,000
6,800,000
4,176,000
1,950,000
19,657,000
150,000
67,858,000
23,156,000
10,468,000
12,819,000
18,877,000
12,464,000
6,413,000
3,010,000
3,010,000
3,000,000
10,00010,268,000
448,000
6,338,000
2,402,000
20,0001,060,000
3,134,000
3,134,000
2,014,000
1,120,000
160,563,000
57,014,000
57,014,000
7,040,000
1,094,000
5,946,000
20,092,000

増減△3,738,000△3,738,000△3,738,000

1,383,000△1,569,000
4,820,000△6,300,000△89,000
1,649,000
1,649,000
1,303,000△709,000△38,000
2,050,000
6,593,000
5,749,000△29,000
10,000△567,000
108,000
708,000
5,519,000
844,000
1,170,000△326,000△240,000△240,000△240,000
438,000△67,000
505,000

4,000
4,000
4,000
20,477,000△1,888,000△1,761,000△127,000△391,000△90,000△286,000△15,000△3,747,000

2017年度（平成29年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算
2017年 4月 1日(単位：円)

入

動

に

よ

る

支
収

勘 定 科 目居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
障がい福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入（障がい支援区分調査）
基金受取利息配当金収入
福山市社会福祉協議会基金利息配当収入
ＭＯＡ福祉基金受取利息配当金収入
ボランティア基金受取利息配当金収入
青山ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息配当金収入
ふる里福祉基金受取利息配当金収入
かんなべ福祉まつり基金受取利息収入
災害救援基金受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
退職金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出－2－

前年度予算額22,680,000
1,159,000
25,906,000
23,285,000
458,000
2,163,000
24,008,000
22,904,000
1,104,000
64,870,000
63,484,000
60,588,000
2,896,000
306,000
1,080,000
1,080,000
1,954,000
1,205,000
20,000103,000
175,000
62,00039,000350,000
1,167,000
1,167,000
684,000
684,000
684,000
539,722,000
457,190,000
2,160,000
177,544,000
59,584,000
137,573,000
32,865,000
1,752,000
1,752,000
45,712,000
64,430,000
7,672,000
2,485,000
5,599,000
755,000
1,828,000
1,871,000
716,000
725,000
4,526,000
184,000
1,263,000
20,667,000
1,713,000
1,258,000
7,182,000
5,956,000

本年度予算額19,116,000
976,000
39,267,000
35,059,000
688,000
3,520,000
37,150,000
36,293,000
857,000
64,281,000
62,986,000
59,990,000
2,996,000
350,000
945,000
945,000
1,668,000
1,009,000
7,000
103,000
175,000
66,0003,000
305,000
1,174,000
1,174,000
2,991,000
2,991,000
2,419,000
572,000
566,078,000
494,619,000
2,160,000
179,551,000
62,233,000
148,331,000
34,333,000
21,578,000
21,578,000
46,433,000
65,028,000
8,005,000
2,165,000
5,285,000
543,000
1,804,000
1,483,000
481,000
1,678,000
5,021,000
138,000
679,000
19,721,000
2,117,000
1,429,000
7,367,000
7,082,000

増 減△3,564,000△183,000
13,361,000
11,774,000
230,000
1,357,000
13,142,000
13,389,000△247,000△589,000△498,000△598,000
100,000
44,000△135,000△135,000△286,000△196,000△13,000

4,000△36,000△45,000
7,000
7,000
2,307,000
2,307,000
2,419,000△112,000
26,356,000
37,429,000
2,007,000
2,649,000
10,758,000
1,468,000
19,826,000
19,826,000
721,000
598,000
333,000△320,000△314,000△212,000△24,000△388,000△235,000
953,000
495,000△46,000△584,000△946,000
404,000
171,000
185,000
1,126,000

2017年度（平成29年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算
2017年 4月 1日(単位：円)

勘

支

出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の

収
入
支

定

科 目

雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
諸会費支出
貸付事業支出貸付金支出
福山市生活福祉資金貸付金支出
広島県緊急生活安定資金貸付金支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
運営助成金支出
負担金支出
負担金支出
県社協負担金支出
その他の支出
雑支出
退職手当積立基金預け金差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出

前年度予算額30,00015,293,000
2,393,000
245,000
662,000
1,051,000
1,582,000
397,000
114,000
263,000
250,000
2,173,000
61,000141,000
1,931,000
1,164,000
317,000
2,020,000
100,000
312,000
117,000
3,250,000
3,250,000
3,240,000
10,000100,000
100,000
39,127,000
39,127,000
38,217,000
910,000
1,991,000
1,991,000
1,991,000
89,00089,00089,000581,470,000△41,748,000

本年度予算額30,00013,840,000
2,088,000
308,000
662,000
1,084,000
1,023,000
578,000
129,000
242,000
150,000
1,938,000
83,000141,000
1,909,000
1,232,000
458,000
1,283,000
98,000322,000
112,000
3,010,000
3,010,000
3,000,000
10,000増減38,352,000
38,352,000
37,352,000
1,000,000
2,036,000
2,036,000
2,036,000
30,00030,00030,000616,915,000△50,837,000△100,000△100,000△775,000△775,000△865,000
90,00045,00045,00045,000△59,000△59,000△59,000
35,445,000△9,089,000

575,000
371,000
204,000

705,000
236,000
469,000

130,000△135,000
265,000

575,000△575,000
2,310,000
2,310,000
42,544,000
34,317,000
8,227,000
5,830,000
5,830,000
89,389,000

705,000△705,000

130,000△130,000△2,310,000△2,310,000
7,038,000
6,809,000
229,000
444,000
444,000
3,213,000△1,453,000△305,000
63,00033,000△559,000
181,000
15,000△21,000△100,000△235,000
22,000△22,000
68,000141,000△737,000△2,00010,000△5,000△240,000△240,000△240,000

出

収施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
かんなべ福祉まつり基金積立取崩収入
積立資産取崩収入
介護保険等事業積立資産取崩収入
財政調整積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入－3－

49,582,000
41,126,000
8,456,000
6,274,000
6,274,000
92,602,000

2017年度（平成29年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算
2017年 4月 1日(単位：円)

他
入
の
活
動
に
よ

支

る
収
出
支

勘 定 科 目拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
ＭＯＡ福祉基金積立資産支出
ボランティア基金積立資産支出
積立資産支出
固定資産等償却積立資産支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－4－

前年度予算額89,389,000
1,083,000
1,083,000
1,841,000
1,841,000
142,997,000
40,00030,00010,000270,000
270,000
5,830,000
5,830,000
89,389,000
89,389,000
1,083,000
1,083,000
19,351,000
19,351,000
115,963,000
27,034,000
1,000,000△16,289,000

本年度予算額92,602,000
992,000
992,000
19,189,000
19,189,000
168,639,000
40,00030,00010,000284,000
284,000
6,274,000
6,274,000
92,602,000
92,602,000
992,000
992,000
19,313,000
19,313,000
119,505,000
49,134,000
1,000,000△3,408,000

増 減
3,213,000△91,000△91,000
17,348,000
17,348,000
25,642,000

127,995,000
111,706,000

136,611,000
133,203,000

8,616,000
21,497,000

14,00014,000444,000
444,000
3,213,000
3,213,000△91,000△91,000△38,000△38,000
3,542,000
22,100,000
12,881,000

事業・拠点[0100:社会福祉事業]

2017年度（平成29年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）2017年 4月 1日(単位：円)

収事業

活

勘 定 科 目
会費収入
賛助会費収入
特別会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
寄附金収入
物品寄附金収入
地域福祉活動協力金収入
経常経費補助金収入
市町村補助金収入
市社協運営費補助金収入
ささえあい地域ﾈｯﾄﾜｰｸ事業補助金収入
日赤・共募事務費補助金収入
ふれあい福祉まつり補助金収入
県社協補助金収入
県社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
地域特別事業配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
地域福祉推進事業受託金収入
障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成事業受託収入
子どもの健全育成事業受託金収入
神辺老人福祉ｾﾝﾀｰ運営事業指定管理収入
市生活福祉資金貸付事業受託金収入
総合相談支援事業受託金収入
生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業受託金収入
都道府県社協受託金収入
福祉サービス利用援助事業受託金収入
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
福山市生活福祉資金貸付金償還金収入
県緊急生活安定資金貸付金償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
資料・図書等頒布収入
広告料収入
負担金収入
負担金収入
市負担金収入日赤・共募事務費負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入－5－

前年度予算額10,435,000
2,000,000
8,435,000
30,703,000
30,703,000
21,593,000
10,0009,100,000
114,295,000
101,569,000
90,180,000
6,300,000
3,000,000
2,089,000
341,000
341,000
12,385,000
9,635,000
250,000
2,500,000
126,402,000
108,369,000
6,800,000
4,205,000
1,940,000
20,224,000
150,000
67,750,000
7,300,000
18,033,000
11,294,000
6,739,000
3,250,000
3,250,000
3,240,000
10,0005,598,000
365,000
4,153,000
20,0001,060,000
3,130,000
3,130,000
2,010,000
1,120,000
123,706,000
58,902,000
58,775,000
127,000
7,431,000
1,184,000
6,232,000
15,00023,839,000
22,680,000

本年度予算額10,435,000
2,000,000
8,435,000
26,965,000
26,965,000
17,855,000
10,0009,100,000
115,678,000
100,000,000
95,000,000
3,000,000
2,000,000
1,990,000
1,990,000
13,688,000
8,926,000
212,000
4,550,000
132,287,000
113,410,000
6,800,000
4,176,000
1,950,000
19,657,000
150,000
67,858,000
12,819,000
18,877,000
12,464,000
6,413,000
3,010,000
3,010,000
3,000,000
10,0005,196,000
298,000
3,818,000
20,0001,060,000
3,134,000
3,134,000
2,014,000
1,120,000
127,023,000
57,014,000
57,014,000
7,040,000
1,094,000
5,946,000
20,092,000
19,116,000

増減△3,738,000△3,738,000△3,738,000

1,383,000△1,569,000
4,820,000△6,300,000△89,000
1,649,000
1,649,000
1,303,000△709,000△38,000
2,050,000
5,885,000
5,041,000△29,000
10,000△567,000
108,000
5,519,000
844,000
1,170,000△326,000△240,000△240,000△240,000△402,000△67,000△335,000

4,000
4,000
4,000
3,317,000△1,888,000△1,761,000△127,000△391,000△90,000△286,000△15,000△3,747,000△3,564,000

事業・拠点[0100:社会福祉事業]

2017年度（平成29年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）2017年 4月 1日(単位：円)

入

動

に

よ

る

支
収

勘 定 科 目介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
障がい福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入（障がい支援区分調査）
基金受取利息配当金収入
福山市社会福祉協議会基金利息配当収入
ＭＯＡ福祉基金受取利息配当金収入
ボランティア基金受取利息配当金収入
青山ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息配当金収入
ふる里福祉基金受取利息配当金収入
かんなべ福祉まつり基金受取利息収入
災害救援基金受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
退職金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出

－6－

前年度予算額1,159,000
25,906,000
23,285,000
458,000
2,163,000
7,628,000
6,524,000
1,104,000
64,870,000
63,484,000
60,588,000
2,896,000
306,000
1,080,000
1,080,000
1,954,000
1,205,000
20,000103,000
175,000
62,00039,000350,000
1,157,000
1,157,000
684,000
684,000
684,000
486,184,000
411,711,000
2,160,000
155,749,000
53,308,000
125,458,000
32,865,000
1,752,000
1,752,000
40,419,000
57,356,000
6,244,000
2,255,000
5,319,000
655,000
1,762,000
1,805,000
716,000
645,000
4,176,000
181,000
1,263,000
20,667,000
1,625,000
1,143,000
6,997,000

本年度予算額976,000
39,267,000
35,059,000
688,000
3,520,000
3,610,000
2,753,000
857,000
64,281,000
62,986,000
59,990,000
2,996,000
350,000
945,000
945,000
1,668,000
1,009,000
7,000
103,000
175,000
66,0003,000
305,000
1,172,000
1,172,000
2,991,000
2,991,000
2,419,000
572,000
493,840,000
433,309,000
2,160,000
153,453,000
54,509,000
126,946,000
34,333,000
21,578,000
21,578,000
40,330,000
55,593,000
6,577,000
1,785,000
4,919,000
491,000
1,708,000
1,370,000
481,000
1,526,000
4,815,000
135,000
679,000
19,721,000
1,966,000
1,230,000
6,853,000

増 減△183,000
13,361,000
11,774,000
230,000
1,357,000△4,018,000△3,771,000△247,000△589,000△498,000△598,000
100,000
44,000△135,000△135,000△286,000△196,000△13,000

4,000△36,000△45,000
15,00015,0002,307,000
2,307,000
2,419,000△112,000
7,656,000
21,598,000△2,296,000
1,201,000
1,488,000
1,468,000
19,826,000
19,826,000△89,000△1,763,000
333,000△470,000△400,000△164,000△54,000△435,000△235,000
881,000
639,000△46,000△584,000△946,000
341,000
87,000△144,000

事業・拠点[0100:社会福祉事業]

2017年度（平成29年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）2017年 4月 1日(単位：円)

支

出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入
支

勘 定 科 目
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
諸会費支出
貸付事業支出貸付金支出
福山市生活福祉資金貸付金支出
広島県緊急生活安定資金貸付金支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
運営助成金支出
負担金支出
負担金支出
県社協負担金支出
その他の支出
雑支出
退職手当積立基金預け金差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出

前年度予算額1,873,000
30,00015,014,000
2,291,000
245,000
662,000
896,000
1,582,000
397,000
114,000
263,000
250,000
2,173,000
61,000141,000
1,931,000
1,164,000
317,000
2,020,000
100,000
312,000
95,0003,250,000
3,250,000
3,240,000
10,000100,000
100,000
39,127,000
39,127,000
38,217,000
910,000
1,991,000
1,991,000
1,991,000
89,00089,00089,000528,638,000△42,454,000

本年度予算額1,307,000
30,00013,437,000
1,919,000
308,000
662,000
862,000
1,023,000
578,000
129,000
242,000
150,000
1,938,000
83,000141,000
1,909,000
1,232,000
458,000
1,283,000
98,000322,000
100,000
3,010,000
3,010,000
3,000,000
10,000増 減△566,000

38,352,000
38,352,000
37,352,000
1,000,000
2,036,000
2,036,000
2,036,000
30,00030,00030,000545,767,000△51,927,000△100,000△100,000△775,000△775,000△865,000
90,00045,00045,00045,000△59,000△59,000△59,000
17,129,000△9,473,000

575,000
371,000
204,000

705,000
236,000
469,000

130,000△135,000
265,000

575,000△575,000
2,310,000
2,310,000
42,544,000
34,317,000
8,227,000

705,000△705,000

130,000△130,000△2,310,000△2,310,000
7,038,000
6,809,000
229,000△1,577,000△372,000
63,000△34,000△559,000
181,000
15,000△21,000△100,000△235,000
22,000△22,000
68,000141,000△737,000△2,00010,0005,000△240,000△240,000△240,000

出そ収施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
かんなべ福祉まつり基金積立取崩収入
積立資産取崩収入
介護保険等事業積立資産取崩収入
財政調整積立資産取崩収入－7－49,582,000
41,126,000
8,456,000

事業・拠点[0100:社会福祉事業]

2017年度（平成29年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）2017年 4月 1日(単位：円)

の
他
の

入

活
動
に
よ

支

る
収
支

出

勘 定 科 目
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
ＭＯＡ福祉基金積立資産支出
ボランティア基金積立資産支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－8－

前年度予算額3,133,000
3,133,000
89,389,000
89,389,000
1,083,000
1,083,000
1,841,000
1,841,000
140,300,000
40,00030,00010,0002,697,000
2,697,000
89,389,000
89,389,000
1,083,000
1,083,000
19,351,000
19,351,000
112,560,000
27,740,000
1,000,000△16,289,000

本年度予算額3,540,000
3,540,000
92,602,000
92,602,000
992,000
992,000
19,189,000
19,189,000
165,905,000
40,00030,00010,0002,734,000
2,734,000
92,602,000
92,602,000
992,000
992,000
19,313,000
19,313,000
115,681,000
50,224,000
1,000,000△3,408,000

増 減
407,000
407,000
3,213,000
3,213,000△91,000△91,000
17,348,000
17,348,000
25,605,000

127,995,000
111,706,000

136,611,000
133,203,000

8,616,000
21,497,000

37,00037,0003,213,000
3,213,000△91,000△91,000△38,000△38,000
3,121,000
22,484,000
12,881,000

事業・拠点[0300:公益事業]2017年度（平成29年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）2017年 4月 1日(単位：円)

収
事
入
業

活

動

に
支
よ

る

収

出

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に

収
入

勘 定 科 目受託金収入
市区町村受託金収入
権利擁護事業受託金収入
すこやかセンター事業受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
介護保険事業収入
その他の事業収入
受託事業収入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

前年度予算額 本年度予算額
32,916,000
33,624,000
32,916,000
33,624,000
22,448,000
23,156,000
10,468,000
10,468,000
1,830,000
2,670,000
150,000
150,000
1,680,000
2,520,000
16,380,000
33,540,000
16,380,000
33,540,000
16,380,000
33,540,000
51,126,000
69,834,000
45,479,000
61,310,000
21,795,000
26,098,000
6,276,000
7,724,000
12,115,000
21,385,000
5,293,000
6,103,000
6,423,000
8,784,000
1,428,000
1,428,000
230,000
380,000
280,000
366,000
100,000
52,00066,00096,00066,000113,000
72,000350,000
206,000
3,000
3,000
83,000146,000
99,000183,000
55,000384,000
3,663,000
5,355,000
279,000
403,000
102,000
169,000
155,000
222,000
22,00012,00052,181,000
70,497,000△1,055,000△663,000

増 減
708,000
708,000
708,000
840,000
840,000
17,160,000
17,160,000
17,160,000
18,708,000
15,831,000
4,303,000
1,448,000
9,270,000
810,000
2,361,000
150,000
86,000△48,000
30,00047,00072,000△144,000
63,00084,000329,000
1,692,000
124,000
67,00067,000△10,000
18,316,000
392,000

施設整備等収入計(4)

支

出

収
入

支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出－9－2,697,000
2,697,000
2,697,000
1,642,000
1,642,000

2,734,000
2,734,000
2,734,000
2,071,000
2,071,000

37,00037,00037,000429,000
429,000

事業・拠点[0300:公益事業]2017年度（平成29年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）2017年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目よる
収支

前年度予算額 本年度予算額

増 減

出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－ 10 －

1,642,000
1,055,000

2,071,000
663,000

429,000△392,000

事業・拠点[0500:収益事業]

2017年度（平成29年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）2017年 4月 1日(単位：円)

収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

入

支

出

収
入

勘 定 科 目事業収入
賃貸料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
修繕費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

前年度予算額 本年度予算額
2,402,000
2,402,000
2,402,000
2,402,000
10,0002,000
10,0002,000
2,412,000
2,404,000
651,000
651,000
80,00080,0005,000
5,000
16,00016,000130,000
130,000
420,000
420,000
651,000
651,000
1,761,000
1,753,000

増 減△8,000△8,000△8,000△8,000

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入支

その他の活動収入計(7)積立資産支出
固定資産等償却積立資産支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出

270,000
270,000
1,491,000
1,491,000

284,000
284,000
1,469,000
1,469,000

14,00014,000△22,000△22,000

1,761,000△1,761,000

1,753,000△1,753,000△8,0008,000

出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－ 11 －

事業・拠点[0110:法人運営事業]

2017年度（平成29年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2017年 4月 1日(単位：円)

収

事
入

業

活

動

に

よ

支

る

収

支
出

勘 定 科 目
会費収入
賛助会費収入
特別会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
寄附金収入
物品寄附金収入
地域福祉活動協力金収入
経常経費補助金収入
市町村補助金収入
市社協運営費補助金収入
日赤・共募事務費補助金収入
事業収入
利用料収入
負担金収入
負担金収入
日赤・共募事務費負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
分担金支出

前年度予算額10,435,000
2,000,000
8,435,000
22,410,000
22,410,000
13,300,000
10,0009,100,000
93,180,000
93,180,000
90,180,000
3,000,000
156,000
156,000
920,000
920,000
920,000
587,000
587,000
636,000
636,000
636,000
128,324,000
109,043,000
2,160,000
50,974,000
18,311,000
22,362,000
15,236,000
1,130,000
1,027,000
53,00025,00025,00012,674,000
753,000
25,000662,000
409,000
1,582,000
397,000
114,000
263,000
250,000
2,173,000
61,000141,000
1,931,000
1,164,000
317,000
2,020,000
100,000
237,000
75,000100,000－ 12 －

本年度予算額10,435,000
2,000,000
8,435,000
18,910,000
18,910,000
9,800,000
10,0009,100,000
98,000,000
98,000,000
95,000,000
3,000,000
108,000
108,000
920,000
920,000
920,000
590,000
590,000
524,000
524,000
524,000
129,487,000
121,301,000
2,160,000
55,483,000
20,907,000
26,040,000
16,711,000
1,257,000
1,237,000
10,00010,00011,198,000
473,000
88,000662,000
409,000
1,023,000
578,000
129,000
242,000
150,000
1,938,000
83,000141,000
1,909,000
1,232,000
458,000
1,283,000
98,000227,000
75,000増減△3,500,000△3,500,000△3,500,000

4,820,000
4,820,000
4,820,000△48,000△48,000

3,000
3,000
△112,000△112,000△112,000
1,163,000
12,258,000
4,509,000
2,596,000
3,678,000
1,475,000
127,000
210,000△53,000△15,000△15,000△1,476,000△280,000
63,000△559,000
181,000
15,000△21,000△100,000△235,000
22,000△22,000
68,000141,000△737,000△2,000△10,000△100,000

事業・拠点[0110:法人運営事業]

2017年度（平成29年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2017年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目
分担金支出
負担金支出
負担金支出
県社協負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入
支

本年度予算額

440,000
236,000
204,000

440,000
236,000
204,000

440,000△440,000
8,227,000
8,227,000
34,318,000
34,318,000
1,083,000
1,083,000
43,628,000
30,00030,00044,461,000
44,461,000
1,083,000
1,083,000
45,574,000△1,946,000
1,000,000

440,000△440,000
8,456,000
8,456,000
41,127,000
41,127,000
992,000
992,000
50,575,000
30,00030,00041,808,000
41,808,000
992,000
992,000
42,830,000
7,745,000
1,000,000

2,036,000
2,036,000
2,036,000
135,792,000△6,305,000

増 減△100,000
45,00045,00045,00010,854,000△9,691,000

出

収
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出

前年度予算額
100,000
1,991,000
1,991,000
1,991,000
124,938,000
3,386,000

入支

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
財政調整積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
ＭＯＡ福祉基金積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－ 13 －

229,000
229,000
6,809,000
6,809,000△91,000△91,000
6,947,000△2,653,000△2,653,000△91,000△91,000△2,744,000
9,691,000

事業・拠点[0120:退職積立事業]

2017年度（平成29年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2017年 4月 1日(単位：円)

収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

入

支

出

収
入

勘 定 科 目
負担金収入
負担金収入
市負担金収入その他の収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
事業活動収入計(1)
人件費支出
退職給付支出
退職金支出
その他の支出
雑支出
退職手当積立基金預け金差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

前年度予算額2,010,000
2,010,000
2,010,000

2,010,000
1,752,000
1,752,000
1,752,000
89,00089,00089,0001,841,000
169,000

本年度予算額2,014,000
2,014,000
2,014,000
2,419,000
2,419,000
2,419,000
4,433,000
21,578,000
21,578,000
21,578,000
30,00030,00030,00021,608,000△17,175,000

増

減
4,000
4,000
4,000
2,419,000
2,419,000
2,419,000
2,423,000
19,826,000
19,826,000
19,826,000△59,000△59,000△59,000
19,767,000△17,344,000

1,642,000
1,642,000
15,699,000
15,699,000
1,841,000
1,841,000
19,182,000
19,351,000
19,351,000
19,351,000△169,000

2,071,000
2,071,000
15,228,000
15,228,000
19,189,000
19,189,000
36,488,000
19,313,000
19,313,000
19,313,000
17,175,000

429,000
429,000△471,000△471,000
17,348,000
17,348,000
17,306,000△38,000△38,000△38,000
17,344,000

施設整備等収入計(4)

支

出

収

入

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－ 14 －

事業・拠点[0130:福祉活動推進事業]

2017年度（平成29年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2017年 4月 1日(単位：円)

収

事

業
入
活

動

に

よ
支
る

収

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ

収
入

勘 定 科 目
寄附金収入
経常経費寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市町村補助金収入
ふれあい福祉まつり補助金収入
共同募金配分金収入
地域特別事業配分金収入
事業収入
利用料収入
広告料収入
負担金収入
負担金収入
日赤・共募事務費負担金収入
基金受取利息配当金収入
かんなべ福祉まつり基金受取利息収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
事務費支出
渉外費支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

前年度予算額 本年度予算額
8,000,000
7,800,000
8,000,000
7,800,000
8,000,000
7,800,000
2,589,000
2,700,000
2,089,000
2,000,000
2,089,000
2,000,000
500,000
700,000
500,000
700,000
2,460,000
2,200,000
1,400,000
1,140,000
1,060,000
1,060,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
39,0003,000
39,000
3,000
1,000
1,000
1,000
1,000
13,289,000
12,904,000
1,371,000
1,371,000
13,285,000
11,624,000
385,000
465,000
114,000
71,000582,000
555,000
180,000
128,000
20,00020,000300,000
324,000
60,00060,000917,000
435,000
9,389,000
8,052,000
20,00030,00022,00022,0001,101,000
1,267,000
195,000
195,000
60,00060,00060,00060,0004,200,000
4,198,000
4,200,000
4,198,000
4,200,000
4,198,000
18,916,000
15,882,000△5,627,000 △2,978,000

増 減△200,000△200,000△200,000
111,000△89,000△89,000
200,000
200,000△260,000△260,000△36,000△36,000△385,000△1,371,000△1,371,000△1,661,000
80,000△43,000△27,000△52,000
24,000△482,000△1,337,000
10,000166,000△2,000△2,000△2,000△3,034,000
2,649,000

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入－ 15 －

2,310,000△2,310,000

事業・拠点[0130:福祉活動推進事業]

2017年度（平成29年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2017年 4月 1日(単位：円)

の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目かんなべ福祉まつり基金積立取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)

前年度予算額 本年度予算額
増 減2,310,000△2,310,000
3,317,000
3,168,000△149,000
3,317,000
3,168,000△149,000
5,627,000
3,168,000 △2,459,000

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－ 16 －

5,627,000

3,168,000△2,459,000

190,000

190,000

220,000
410,000

220,000
410,000

事業・拠点[0140:地区社協推進事業]

2017年度（平成29年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2017年 4月 1日(単位：円)

収
事

業
入
活

動

に

よ

支
る

収

支

施
設
整
備

出

収
入

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
市町村補助金収入
ささえあい地域ﾈｯﾄﾜｰｸ事業補助金収入
県社協補助金収入
県社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
地域特別事業配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
地域福祉推進事業受託金収入
生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
基金受取利息配当金収入
福山市社会福祉協議会基金利息配当収入
ＭＯＡ福祉基金受取利息配当金収入
青山ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息配当金収入
ふる里福祉基金受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
運営助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)支－ 17 －

前年度予算額18,475,000
6,300,000
6,300,000
290,000
290,000
11,885,000
9,635,000
250,000
2,000,000
14,100,000
14,100,000
6,800,000
7,300,000
230,000
200,000
30,0001,462,000
1,205,000
20,000175,000
62,0003,000
3,000
34,270,000
20,607,000
13,143,000
4,548,000
2,916,000
6,417,000
931,000
637,000
1,746,000
250,000
269,000
513,000
121,000
117,000
95,000185,000
43,000425,000
1,085,000
24,0009,000
15,00031,159,000
31,159,000
30,249,000
910,000
58,207,000△23,937,000

本年度予算額12,438,000

12,438,000
8,926,000
212,000
3,300,000
19,619,000
19,619,000
6,800,000
12,819,000
230,000
200,000
30,0001,257,000
1,009,000
7,000
175,000
66,00033,544,000
17,690,000
11,212,000
3,960,000
2,518,000
4,975,000
649,000
536,000
949,000
159,000
227,000
75,00021,0001,095,000
231,000
50,000439,000
544,000
41,00026,00015,00030,386,000
30,386,000
29,386,000
1,000,000
53,092,000△19,548,000

増 減△6,037,000△6,300,000△6,300,000△290,000△290,000
553,000△709,000△38,000
1,300,000
5,519,000
5,519,000
5,519,000△205,000△196,000△13,000
4,000△3,000△3,000△726,000△2,917,000△1,931,000△588,000△398,000△1,442,000△282,000△101,000△797,000△250,000△110,000△286,000△46,000△96,000
1,000,000
46,0007,000
14,000△541,000
17,00017,000△773,000△773,000△863,000
90,000△5,115,000
4,389,000

事業・拠点[0140:地区社協推進事業]

2017年度（平成29年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2017年 4月 1日(単位：円)

勘
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

定

科 目

前年度予算額

本年度予算額増減

1,491,000
1,491,000
23,591,000
23,591,000
25,082,000
1,311,000
1,311,000

1,469,000
1,469,000
17,919,000
17,919,000
19,388,000
1,123,000
1,123,000△22,000△22,000△5,672,000△5,672,000△5,694,000△188,000△188,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,311,000
23,771,000

1,123,000
18,265,000△188,000△5,506,000△166,000△1,283,000△1,117,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)3,895,000
3,729,000

4,700,000
3,417,000

805,000△312,000

出

収
入

支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

出－ 18 －

事業・拠点[0150:ボランティアセンター運営事業]

2017年度（平成29年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2017年 4月 1日(単位：円)

収

事

業

入

活

動

に

よ
支
る

収

支
出

施
設
整
備
等
に
よ

収
入
支

勘 定 科 目
寄附金収入
経常経費寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
県社協補助金収入
県社協補助金収入
共同募金配分金収入
地域特別事業配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成事業受託収入
子どもの健全育成事業受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
資料・図書等頒布収入基金受取利息配当金収入
ボランティア基金受取利息配当金収入
災害救援基金受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
研修研究費支出
渉外費支出
諸会費支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

前年度予算額 本年度予算額
293,000
255,000
293,000
255,000
293,000
255,000
51,000590,000
51,00090,00051,00090,000500,000
500,000
6,145,000
6,126,000
6,145,000
6,126,000
4,205,000
4,176,000
1,940,000
1,950,000
232,000
165,000
165,000
98,00047,00047,00020,00020,000453,000
103,000
103,000
103,000
350,000
7,174,000
7,239,000
2,053,000
2,078,000
1,461,000
1,486,000
592,000
592,000
6,552,000
6,677,000
3,617,000
3,486,000
306,000
199,000
1,172,000
1,231,000
14,00010,00040,00032,00013,0008,000
12,000671,000
583,000
151,000
235,000
82,000163,000
164,000
149,000
115,000
439,000
180,000
157,000
6,000
31,0006,000
6,000
20,0005,000
1,600,000
1,600,000
1,600,000
1,600,000
1,600,000
1,600,000
10,211,000
10,386,000△3,037,000 △3,147,000

135,000
135,000出－ 19 －

増 減△38,000△38,000△38,000
539,000
39,00039,000500,000
500,000△19,000△19,000△29,000
10,000△67,000△67,000△350,000△350,000
65,00025,00025,000125,000△131,000△107,000
59,000△4,000△40,000△19,000
4,000△88,000
84,00081,000△15,000
324,000△23,000
25,00020,0005,000

175,000△110,000△135,000△135,000

事業・拠点[0150:ボランティアセンター運営事業]

2017年度（平成29年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2017年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支

前年度予算額 本年度予算額

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
ボランティア基金積立資産支出

135,000△135,000
3,182,000
3,182,000
3,182,000
10,00010,0003,157,000
3,157,000
3,157,000
10,00010,00010,0003,172,000

10,0003,147,000

増 減△135,000
135,000△25,000△25,000△25,000

出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－ 20 －△25,000

事業・拠点[0155:社会貢献活動事業]

2017年度（平成29年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2017年 4月 1日(単位：円)

収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

入

支

出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
県社協補助金収入
県社協補助金収入
共同募金配分金収入
地域特別事業配分金収入
基金受取利息配当金収入
災害救援基金受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

前年度予算額 本年度予算額
1,950,000
1,900,000
1,900,000
50,00050,000305,000
305,000
2,255,000
2,440,000
326,000
70,000415,000
189,000
163,000
1,076,000
4,000
197,000
2,440,000△185,000

増 減
1,950,000
1,900,000
1,900,000
50,00050,000305,000
305,000
2,255,000
2,440,000
326,000
70,000415,000
189,000
163,000
1,076,000
4,000
197,000
2,440,000△185,000

185,000
185,000
185,000

185,000
185,000
185,000

185,000

185,000

施設整備等収入計(4)

支

出

収
入

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－ 21 －

事業・拠点[0160:老人福祉センター運営事業]

2017年度（平成29年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2017年 4月 1日(単位：円)

収
入
事
業
活
動

支

に
よ
る
出
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目受託金収入
市区町村受託金収入
神辺老人福祉ｾﾝﾀｰ運営事業指定管理収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
消耗器具備品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

前年度予算額 本年度予算額
増 減
20,224,000
19,657,000△567,000
20,224,000
19,657,000△567,000
20,224,000
19,657,000△567,000
20,224,000
19,657,000△567,000
11,940,000
13,073,000
1,133,000
4,381,000
4,413,000
32,0001,516,000
1,583,000
67,0004,774,000
5,759,000
985,000
1,269,000
1,318,000
49,0009,344,000
8,443,000△901,000
20,00048,00028,000265,000
265,000
1,332,000
1,320,000△12,000
684,000
468,000△216,000
50,000400,000
350,000
126,000
174,000
48,0006,834,000
5,639,000 △1,195,000
11,00011,00020,000116,000
96,0002,000
2,000
17,00017,00017,00017,00021,301,000
21,533,000
232,000△1,077,000 △1,876,000△799,000

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

437,000
437,000

440,000
440,000

3,000
3,000

437,000△437,000

440,000△440,000

3,000△3,000△1,514,000△2,316,000△802,000

3,334,000
1,820,000

4,105,000
1,789,000

771,000△31,000

支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－ 22 －

事業・拠点[0170:障がい福祉サービス事業]

2017年度（平成29年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2017年 4月 1日(単位：円)

収

事

入

業
活
動
に

支

よ
る
収
出
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支

勘 定 科 目障がい福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入（障がい支援区分調査）
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
修繕費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

前年度予算額64,870,000
63,484,000
60,588,000
2,896,000
306,000
1,080,000
1,080,000
64,870,000
60,910,000
15,231,000
5,063,000
37,266,000
3,350,000
1,732,000
338,000
396,000
248,000
229,000
296,000
98,00040,00087,000557,000
52,000200,000
305,000
63,199,000
1,671,000

本年度予算額64,281,000
62,986,000
59,990,000
2,996,000
350,000
945,000
945,000
64,281,000
55,212,000
14,074,000
4,425,000
33,336,000
3,377,000
1,765,000
175,000
338,000
608,000
223,000
202,000
123,000
20,00076,000462,000
52,000200,000
210,000
57,439,000
6,842,000

増 減△589,000△498,000△598,000
100,000
44,000△135,000△135,000△589,000△5,698,000△1,157,000△638,000△3,930,000
27,00033,000△163,000△58,000
360,000△6,000△94,000
25,000△20,000△11,000△95,000

265,000
265,000

265,000
265,000

265,000△265,000

265,000△265,000

792,000
792,000
1,548,000
1,548,000

1,824,000
1,824,000
1,183,000
1,183,000

1,032,000
1,032,000△365,000△365,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,340,000△2,340,000

3,007,000△3,007,000

667,000△667,000△669,000

3,570,000

4,239,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)35,583,000
34,914,000

35,730,000
39,300,000

147,000
4,386,000

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
ソフトウェア取得支出△95,000△5,760,000
5,171,000

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入支

その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

出－ 23 －

事業・拠点[0180:居宅介護等事業]

2017年度（平成29年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2017年 4月 1日(単位：円)

収
事

業
入
活

動

に

よ

支
る

収

支

施
設
整
備

出

収
入

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
渉外費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

前年度予算額123,706,000
58,902,000
58,775,000
127,000
7,431,000
1,184,000
6,232,000
15,00023,839,000
22,680,000
1,159,000
25,906,000
23,285,000
458,000
2,163,000
7,628,000
6,524,000
1,104,000
564,000
564,000
48,00048,00048,000124,318,000
118,372,000
41,890,000
14,128,000
51,829,000
10,525,000
12,576,000
66,000
325,000
623,000
25,000430,000
884,000
339,000
1,371,000
2,613,000
1,094,000
619,000
3,961,000
196,000
30,0001,106,000
970,000
111,000
15,00010,000132,054,000△7,736,000

施設整備等収入計(4)支－ 24 －

本年度予算額127,023,000
57,014,000
57,014,000
7,040,000
1,094,000
5,946,000
20,092,000
19,116,000
976,000
39,267,000
35,059,000
688,000
3,520,000
3,610,000
2,753,000
857,000
579,000
579,000
48,00048,00048,000127,650,000
114,103,000
38,340,000
13,076,000
53,518,000
9,169,000
11,279,000
82,000301,000
519,000
53,000388,000
691,000
506,000
1,825,000
2,141,000
1,270,000
683,000
2,579,000
211,000
30,0001,038,000
861,000
152,000
15,00010,000126,420,000
1,230,000

増 減
3,317,000△1,888,000△1,761,000△127,000△391,000△90,000△286,000△15,000△3,747,000△3,564,000△183,000
13,361,000
11,774,000
230,000
1,357,000△4,018,000△3,771,000△247,000
15,00015,0003,332,000△4,269,000△3,550,000△1,052,000
1,689,000△1,356,000△1,297,000
16,000△24,000△104,000
28,000△42,000△193,000
167,000
454,000△472,000
176,000
64,000△1,382,000
15,000△68,000△109,000
41,000△5,634,000
8,966,000

事業・拠点[0180:居宅介護等事業]

2017年度（平成29年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2017年 4月 1日(単位：円)

勘
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

定

科 目

前年度予算額

本年度予算額増減34,317,000
34,317,000
34,317,000
1,905,000
1,905,000
38,617,000
38,617,000

41,126,000
41,126,000
41,126,000
910,000
910,000
45,016,000
45,016,000

6,809,000
6,809,000
6,809,000△995,000△995,000
6,399,000
6,399,000

40,522,000△6,205,000

45,926,000△4,800,000

5,404,000
1,405,000△13,941,000△3,570,000

10,371,000

81,611,000
67,670,000

88,123,000
84,553,000

6,512,000
16,883,000

出

収
入

支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
介護保険等事業積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－ 25 －

事業・拠点[0190:福祉資金貸付事業]

2017年度（平成29年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2017年 4月 1日(単位：円)

収

入
事
業
活
動
に
よ

支

る
収
支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る

収
入

勘 定 科 目受託金収入
市区町村受託金収入
市生活福祉資金貸付事業受託金収入
都道府県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
福山市生活福祉資金貸付金償還金収入
県緊急生活安定資金貸付金償還金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
賃借料支出
事務費支出
福利厚生費支出
貸付事業支出貸付金支出
福山市生活福祉資金貸付金支出
広島県緊急生活安定資金貸付金支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

前年度予算額 本年度予算額
6,889,000
6,563,000
150,000
150,000
150,000
150,000
6,739,000
6,413,000
6,739,000
6,413,000
3,250,000
3,010,000
3,250,000
3,010,000
3,240,000
3,000,000
10,00010,000
2,000
2,000
2,000
2,000
10,141,000
9,575,000
3,646,000
3,709,000
2,355,000
2,386,000
774,000
794,000
517,000
529,000
532,000
433,000
63,00063,00079,00076,00079,00036,000273,000
232,000
30,00026,000
8,000
9,000
9,000
9,000
9,000
3,250,000
3,010,000
3,250,000
3,010,000
3,240,000
3,000,000
10,00010,0002,168,000
2,168,000
2,168,000
2,168,000
2,168,000
2,168,000
9,605,000
9,329,000
536,000
246,000

増 減△326,000△326,000△326,000△240,000△240,000△240,000△566,000
63,00031,00020,00012,000△99,000△3,000△43,000△41,000△4,000△8,000△240,000△240,000△240,000△276,000△290,000

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

535,000
535,000

支出－ 26 －

245,000
245,000△290,000△290,000

事業・拠点[0190:福祉資金貸付事業]

2017年度（平成29年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2017年 4月 1日(単位：円)

収支

勘 定 科 目その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－ 27 －

前年度予算額 本年度予算額
535,000
245,000△535,000△245,000
1,000

1,000

3,572,000
3,573,000

3,733,000
3,734,000

増 減△290,000
290,000

161,000
161,000

事業・拠点[0200:障がい者支援センター事業]

2017年度（平成29年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2017年 4月 1日(単位：円)

収
入

事
業
活
支
動
に
よ
る
出
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目受託金収入
市区町村受託金収入
総合相談支援事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

前年度予算額 本年度予算額
増 減
67,750,000
67,858,000
108,000
67,750,000
67,858,000
108,000
67,750,000
67,858,000
108,000
67,750,000
67,858,000
108,000
65,753,000
67,690,000
1,937,000
19,298,000
19,043,000△255,000
6,006,000
6,598,000
592,000
2,931,000
2,997,000
66,00032,865,000
34,333,000
1,468,000
4,653,000
4,719,000
66,0003,255,000
3,896,000
641,000
148,000
244,000
96,000210,000
210,000
336,000
431,000
95,000107,000
75,000△32,000
412,000
359,000△53,000
735,000
1,090,000
355,000
354,000
436,000
82,00060,00063,0003,000
210,000
277,000
67,000597,000
624,000
27,00086,00087,0001,000
129,000
129,000
59,00059,00020,00020,00040,00040,00010,00010,00069,137,000
71,715,000
2,578,000△1,387,000 △3,857,000 △2,470,000

施設整備等収入計(4)

支

出

収
入

支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

3,285,000
3,285,000
3,285,000
1,898,000
1,898,000

5,765,000
5,765,000
5,765,000
1,908,000
1,908,000

2,480,000
2,480,000
2,480,000
10,00010,0001,898,000
1,387,000

1,908,000
3,857,000

10,0002,470,000

出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)－ 28 －

事業・拠点[0200:障がい者支援センター事業]

2017年度（平成29年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2017年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額 本年度予算額－ 29 －

増 減

事業・拠点[0210:福祉サービス利用援助事業]

2017年度（平成29年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2017年 4月 1日(単位：円)

収
入
事
業
活
動
支
に
よ
る
収

出

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目
受託金収入
都道府県社協受託金収入
福祉サービス利用援助事業受託金収入
事業収入
利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

前年度予算額 本年度予算額
11,294,000
12,464,000
11,294,000
12,464,000
11,294,000
12,464,000
2,520,000
2,493,000
2,520,000
2,493,000
13,814,000
14,957,000
16,264,000
16,875,000
7,016,000
7,016,000
2,962,000
3,166,000
4,333,000
4,704,000
1,953,000
1,989,000
2,533,000
2,804,000
50,00040,000209,000
160,000
95,000130,000
180,000
141,000
187,000
197,000
935,000
845,000
45,00045,00085,00049,000705,000
1,162,000
42,00035,000432,000
452,000
422,000
422,000
10,00030,00019,229,000
20,131,000△5,415,000 △5,174,000

増 減
1,170,000
1,170,000
1,170,000△27,000△27,000
1,143,000
611,000
204,000
371,000
36,000271,000△10,000△49,000
35,000△39,000
10,000△90,000△36,000
457,000△7,00020,00020,000902,000
241,000

施設整備等収入計(4)

支

出

収
入

支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

5,997,000
5,997,000
5,997,000
582,000
582,000

6,053,000
6,053,000
6,053,000
879,000
879,000

56,00056,00056,000297,000
297,000

582,000
5,415,000

879,000
5,174,000

297,000△241,000

出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－ 30 －

事業・拠点[0310:権利擁護支援センター事業]

2017年度（平成29年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2017年 4月 1日(単位：円)

収

入
事
業
活
動
支
に
よ
る
収
出
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目受託金収入
市区町村受託金収入
権利擁護事業受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

前年度予算額 本年度予算額
増 減
22,448,000
23,156,000
708,000
22,448,000
23,156,000
708,000
22,448,000
23,156,000
708,000
1,830,000
2,670,000
840,000
150,000
150,000
1,680,000
2,520,000
840,000
24,278,000
25,826,000
1,548,000
20,368,000
22,778,000
2,410,000
8,314,000
8,426,000
112,000
2,343,000
2,373,000
30,0007,255,000
9,685,000
2,430,000
2,456,000
2,294,000△162,000
3,945,000
4,120,000
175,000
1,428,000
1,428,000
117,000
117,000
273,000
300,000
27,000100,000
52,000△48,000
66,00063,000△3,000100,000
88,000△12,000
3,000
3,000
60,00060,00099,000144,000
45,00055,000△55,000
1,644,000
1,865,000
221,000
103,000
93,000△10,000
34,00034,00047,00047,00022,00012,000△10,000
24,416,000
26,991,000
2,575,000△138,000 △1,165,000 △1,027,000

施設整備等収入計(4)

支

出

収
入

支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出

792,000
792,000
792,000
654,000
654,000

1,824,000
1,824,000
1,824,000
659,000
659,000

1,032,000
1,032,000
1,032,000
5,000
5,000

654,000
138,000

659,000
1,165,000

5,000
1,027,000

出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)－ 31 －

事業・拠点[0310:権利擁護支援センター事業]

2017年度（平成29年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2017年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目

前年度予算額 本年度予算額

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－ 32 －

増 減

事業・拠点[0320:すこやかセンター事業]

2017年度（平成29年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2017年 4月 1日(単位：円)

収
入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支

出

収
入

勘 定 科 目受託金収入
市区町村受託金収入
すこやかセンター事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
手数料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

前年度予算額 本年度予算額
10,468,000
10,468,000
10,468,000
10,468,000
10,468,000
10,468,000
10,468,000
10,468,000
9,176,000
9,174,000
6,127,000
6,293,000
1,775,000
1,583,000
1,274,000
1,298,000
838,000
837,000
25,00025,000
7,000
6,000
10,00010,000796,000
796,000
17,00017,00017,00017,00010,031,000
10,028,000
437,000
440,000

増 減△2,000166,000△192,000
24,000△1,000△1,000△3,0003,000

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出

437,000
437,000

440,000
440,000

3,000
3,000

437,000△437,000

440,000△440,000

3,000△3,000支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－ 33 －

事業・拠点[0330:要介護認定調査事業]

2017年度（平成29年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2017年 4月 1日(単位：円)

収
入
事
業
活
動

支

に
よ
る
出
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目介護保険事業収入
その他の事業収入
受託事業収入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

前年度予算額 本年度予算額
16,380,000
33,540,000
16,380,000
33,540,000
16,380,000
33,540,000
16,380,000
33,540,000
15,935,000
29,358,000
7,354,000
11,379,000
2,158,000
3,768,000
4,860,000
11,700,000
1,563,000
2,511,000
1,640,000
3,827,000
88,000238,000
60,00066,00096,00050,00072,000250,000
118,000
13,00076,00039,000384,000
1,223,000
2,694,000
159,000
293,000
51,000118,000
108,000
175,000
17,734,000
33,478,000△1,354,000
62,000増 減
17,160,000
17,160,000
17,160,000
17,160,000
13,423,000
4,025,000
1,610,000
6,840,000
948,000
2,187,000
150,000
60,00030,00050,00072,000△132,000
63,00039,000384,000
1,471,000
134,000
67,00067,00015,744,000
1,416,000

施設整備等収入計(4)

支

出

収
入

支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出

1,905,000
1,905,000
1,905,000
551,000
551,000

910,000
910,000
910,000
972,000
972,000△995,000△995,000△995,000
421,000
421,000

551,000
1,354,000

972,000△62,000

421,000△1,416,000

出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－ 34 －

事業・拠点[0510:不動産貸付事業]

2017年度（平成29年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2017年 4月 1日(単位：円)

収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

入

支

出

収
入

勘 定 科 目事業収入
賃貸料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
修繕費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

前年度予算額 本年度予算額
2,402,000
2,402,000
2,402,000
2,402,000
10,0002,000
10,0002,000
2,412,000
2,404,000
651,000
651,000
80,00080,0005,000
5,000
16,00016,000130,000
130,000
420,000
420,000
651,000
651,000
1,761,000
1,753,000

増 減△8,000△8,000△8,000△8,000

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入支

その他の活動収入計(7)積立資産支出
固定資産等償却積立資産支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出

270,000
270,000
1,491,000
1,491,000

284,000
284,000
1,469,000
1,469,000

14,00014,000△22,000△22,000

1,761,000△1,761,000

1,753,000△1,753,000△8,0008,000

出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－ 35 －

2017年度（平成29年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2017年 4月 1日(単位：円)
勘 定

収

事
入
業

活

動

に
支
よ

る

収
出

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入
支

科

目

会費収入
賛助会費収入
特別会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市町村補助金収入
事業収入
利用料収入
負担金収入
負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

法人運営事業
役員・評議員活動 事務局運営事業
事業
10,435,000
2,000,000
8,435,000
18,910,000
18,910,000
98,000,000
98,000,000
108,000
108,000
920,000
920,000
590,000
590,000
524,000
524,000
129,487,000
121,301,000
2,160,000
55,483,000
20,907,000
26,040,000
16,711,000
724,000
533,000
724,000
513,000
10,00010,000268,000
10,930,000
473,000
88,000128,000
534,000
409,000
1,023,000
578,000
129,000
242,000
150,000
57,0001,881,000
83,000141,000
1,909,000
1,232,000
458,000
1,283,000
98,000227,000
75,0002,036,000
2,036,000
992,000
134,800,000△992,000△5,313,000

10,435,000
2,000,000
8,435,000
18,910,000
18,910,000
98,000,000
98,000,000
108,000
108,000
920,000
920,000
590,000
590,000
524,000
524,000
129,487,000
121,301,000
2,160,000
55,483,000
20,907,000
26,040,000
16,711,000
1,257,000
1,237,000
10,00010,00011,198,000
473,000
88,000662,000
409,000
1,023,000
578,000
129,000
242,000
150,000
1,938,000
83,000141,000
1,909,000
1,232,000
458,000
1,283,000
98,000227,000
75,0002,036,000
2,036,000
135,792,000△6,305,000

440,000
236,000
204,000

440,000
236,000
204,000

440,000△440,000
8,456,000
8,456,000
41,127,000
41,127,000

440,000△440,000
8,456,000
8,456,000
41,127,000
41,127,000
992,000
992,000
50,575,000
30,00030,00041,808,000
41,808,000
992,000
992,000

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出

合

計

出

収
そ
の
他 入
の
活
動
に 支
よ
る
収 出
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
財政調整積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
ＭＯＡ福祉基金積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出

992,000
992,000
992,000－ 36 －

49,583,000
30,00030,00041,808,000
41,808,000
992,000
992,0002017年度（平成29年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2017年 4月 1日(単位：円)
勘 定

科

目

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

法人運営事業
役員・評議員活動 事務局運営事業
事業
42,830,000
992,000
6,753,000
1,000,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－ 37 －

合計

42,830,000
7,745,000
1,000,000

2017年度（平成29年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2017年 4月 1日(単位：円)
勘 定

収
事

業
入
活

動

に

よ 支

る

収
出
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

科

目

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市町村補助金収入
共同募金配分金収入
事業収入
利用料収入
広告料収入
負担金収入
負担金収入
基金受取利息配当金収入
かんなべ福祉まつり基金受取利息収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
事務費支出
渉外費支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

福祉活動推進事業
調査啓発促進事業 福祉まつり等開催 かんなべ福祉まつ 民生委員事業
事業
り事業
7,800,000
7,800,000
700,000
2,000,000
2,000,000
700,000
1,060,000
1,140,000
1,140,000
1,060,000
200,000
200,000
3,000
3,000
1,000
1,000
1,960,000
3,140,000
7,804,000
1,874,000
4,707,000
5,004,000
39,00080,00080,000305,000
20,00012,00039,00035,000200,000
320,000
84,00020,00024,00010,00010,000120,000
110,000
94,00030,00030,00050,000385,000
1,432,000
3,860,000
2,760,000
10,0005,000
15,00010,00012,00012,000220,000
1,035,000
81,000112,000
2,000
60,00060,0002,800,000
1,398,000
2,800,000
1,398,000
1,874,000
4,707,000
7,804,000
1,497,000
86,000△1,567,000△1,497,000

合計

7,800,000
7,800,000
2,700,000
2,000,000
700,000
2,200,000
1,140,000
1,060,000
200,000
200,000
3,000
3,000
1,000
1,000
12,904,000
11,624,000
465,000
71,000555,000
128,000
20,000324,000
60,000435,000
8,052,000
30,00022,0001,267,000
195,000
60,00060,0004,198,000
4,198,000
15,882,000△2,978,000

施設整備等収入計(4)

支

出

収
入

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)104,000
104,000
104,000

1,567,000
1,567,000
1,567,000

1,497,000
1,497,000
1,497,000

3,168,000
3,168,000
3,168,000

104,000

1,567,000

1,497,000

3,168,000

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)190,000

190,000

220,000
410,000

220,000
410,000－ 38 －

2017年度（平成29年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2017年 4月 1日(単位：円)
勘 定

収

事
入
業

活

動

に
支
よ

る

収
出
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

科

目

経常経費補助金収入
共同募金配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
基金受取利息配当金収入
福山市社会福祉協議会基金利息配当収入
ＭＯＡ福祉基金受取利息配当金収入
青山ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息配当金収入
ふる里福祉基金受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

地区社協推進事業
地区社協活動事業 活動計画推進事業 ささえあい地域ネ 地域福祉推進事業 福祉教育推進事業
ットワーク事業
12,438,000
12,438,000
6,800,000
6,800,000
30,000200,000
200,000
30,0001,257,000
1,009,000
7,000
175,000
66,00013,695,000
30,0006,800,000
200,000
6,991,000
4,413,000
1,583,000
995,000
1,923,000
448,000
715,000
452,000
20,00050,00042,000141,000
88,000141,000
25,00034,000227,000
67,00096,00050,000159,000
63,00024,00018,00026,00018,00057,00021,0001,095,000
198,000
5,000
2,000
16,00048,0002,000
159,000
112,000
4,000
514,000
16,00015,0009,000
9,000
15,00029,386,000
1,000,000
29,386,000
1,000,000
31,309,000
463,000
7,715,000
1,452,000△17,614,000△433,000△915,000 △1,252,000

施設整備等収入計(4)

支

出

収
入

支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

1,469,000
1,469,000
16,114,000
16,114,000
16,114,000

433,000
433,000
433,000

16,114,000

433,000

1,355,000
1,355,000
1,355,000
440,000
440,000

1,469,000

出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)440,000
915,000

1,469,000△1,500,000

217,000

1,500,000

3,200,000
3,417,000－ 39 －

2017年度（平成29年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2017年 4月 1日(単位：円)
勘 定

科

目

合

計

生活支援体制整備
事業

収

事
入
業

活

動

に
支
よ

る

収
出
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

経常経費補助金収入
共同募金配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
基金受取利息配当金収入
福山市社会福祉協議会基金利息配当収入
ＭＯＡ福祉基金受取利息配当金収入
青山ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息配当金収入
ふる里福祉基金受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)12,153,000
666,000

12,438,000
12,438,000
19,619,000
19,619,000
230,000
200,000
30,0001,257,000
1,009,000
7,000
175,000
66,00033,544,000
17,690,000
11,212,000
3,960,000
2,518,000
4,975,000
649,000
536,000
949,000
159,000
227,000
75,00021,0001,095,000
231,000
50,000439,000
544,000
41,00026,00015,00030,386,000
30,386,000
53,092,000△19,548,000

17,00017,00017,000683,000
683,000

1,469,000
1,469,000
17,919,000
17,919,000
19,388,000
1,123,000
1,123,000

683,000△666,000

1,123,000
18,265,000

12,819,000
12,819,000

12,819,000
10,699,000
6,799,000
2,377,000
1,523,000
1,437,000
396,000
248,000
509,000
96,00010,000168,000
10,00017,00017,000

施設整備等収入計(4)

支

出

収
入

支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△1,283,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)4,700,000
3,417,000－ 40 －

2017年度（平成29年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2017年 4月 1日(単位：円)
勘 定

収
事

業 入

活

動

に

よ 支

る

収
出
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

科

目

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
県社協補助金収入
共同募金配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
資料・図書等頒布収入基金受取利息配当金収入
ボランティア基金受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
研修研究費支出
渉外費支出
諸会費支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)ボランティアセンター運営事業
ボランティア活動 障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎﾞﾗ 子どもの健全育成推進事業
ﾝﾃｨｱ養成事業
支援事業
255,000
255,000
590,000
90,000500,000
4,176,000
1,950,000
4,176,000
1,950,000
165,000
98,00047,00020,000103,000
103,000
1,113,000
4,176,000
1,950,000
1,486,000
592,000
1,486,000
592,000
2,629,000
2,690,000
1,358,000
30,0002,414,000
1,042,000
59,000100,000
40,0001,039,000
135,000
57,00010,00013,00012,000530,000
31,00022,000235,000
148,000
10,0005,000
110,000
39,000439,000
14,000143,000
31,0006,000
20,0005,000
1,600,000
1,600,000
4,260,000
4,176,000
1,950,000△3,147,000

合計

255,000
255,000
590,000
90,000500,000
6,126,000
6,126,000
165,000
98,00047,00020,000103,000
103,000
7,239,000
2,078,000
1,486,000
592,000
6,677,000
3,486,000
199,000
1,231,000
10,00013,00012,000583,000
235,000
163,000
149,000
439,000
157,000
31,0006,000
20,0005,000
1,600,000
1,600,000
10,386,000△3,147,000

施設整備等収入計(4)

支

出

収
入

支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
ボランティア基金積立資産支出

3,157,000
3,157,000
3,157,000
10,00010,0003,157,000
3,157,000
3,157,000
10,00010,00010,0003,147,000

10,0003,147,000

出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－ 41 －

2017年度（平成29年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2017年 4月 1日(単位：円)
勘 定

収
入
事
業
活
動 支
に
よ
る
出
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支

科

目

障がい福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
修繕費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

障がい福祉サービス事業
居宅介護事業 重度訪問介護事業 移動支援事業 同行援護事業 一般・特定相談支
援事業
47,519,000
6,323,000
2,778,000
3,720,000
3,941,000
47,210,000
6,300,000
2,760,000
3,720,000
2,996,000
309,000
23,00018,000945,000
47,519,000
6,323,000
2,778,000
3,720,000
3,941,000
42,853,000
2,170,000
2,778,000
3,720,000
3,691,000
11,773,000
2,301,000
4,009,000
416,000
24,147,000
2,170,000
2,778,000
3,720,000
521,000
2,924,000
453,000
50,0001,514,000
201,000
50,000125,000
338,000
608,000
223,000
202,000
123,000
20,00076,000213,000
200,000
49,00043,0009,000
200,000
170,000
40,00043,116,000
3,884,000
2,778,000
3,720,000
3,941,000
4,403,000
2,439,000

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
ソフトウェア取得支出

265,000
265,000出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入支

その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

265,000△265,000

1,824,000
1,824,000
1,183,000
1,183,000

出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,183,000△1,183,000

1,824,000△1,824,000

3,220,000

350,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)20,105,000
23,325,000

11,235,000
11,585,000－ 42 －

3,930,000
3,930,000

142,000
142,000

318,000
318,0002017年度（平成29年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2017年 4月 1日(単位：円)
勘 定

収
入
事
業
活
動 支
に
よ
る
出
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支

科

目

障がい福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
修繕費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
ソフトウェア取得支出

合計64,281,000
62,986,000
350,000
945,000
64,281,000
55,212,000
14,074,000
4,425,000
33,336,000
3,377,000
1,765,000
175,000
338,000
608,000
223,000
202,000
123,000
20,00076,000462,000
52,000200,000
210,000
57,439,000
6,842,000

265,000
265,000出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入支

その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

265,000△265,000

1,824,000
1,824,000
1,183,000
1,183,000

出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)3,007,000△3,007,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)35,730,000
39,300,000

3,570,000－ 43 －

2017年度（平成29年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2017年 4月 1日(単位：円)
勘 定

収

事
入
業

活

動

に
支
よ

る

収
出
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

科

目

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
渉外費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

居宅介護等事業
訪問介護事業 居宅介護支援事業
106,614,000
20,409,000
57,014,000
7,040,000
20,092,000
39,267,000
3,293,000
317,000
579,000
579,000
48,00048,000107,241,000
20,409,000
96,582,000
17,521,000
28,527,000
9,813,000
9,841,000
3,235,000
51,538,000
1,980,000
6,676,000
2,493,000
8,175,000
3,104,000
82,000226,000
75,000426,000
93,00053,000292,000
96,000441,000
250,000
356,000
150,000
1,261,000
564,000
1,743,000
398,000
1,219,000
51,000473,000
210,000
1,418,000
1,161,000
155,000
56,00030,000898,000
140,000
818,000
43,00065,00087,00015,00010,000105,655,000
20,765,000
1,586,000△356,000

合計

127,023,000
57,014,000
7,040,000
20,092,000
39,267,000
3,610,000
579,000
579,000
48,00048,000127,650,000
114,103,000
38,340,000
13,076,000
53,518,000
9,169,000
11,279,000
82,000301,000
519,000
53,000388,000
691,000
506,000
1,825,000
2,141,000
1,270,000
683,000
2,579,000
211,000
30,0001,038,000
861,000
152,000
15,00010,000126,420,000
1,230,000

施設整備等収入計(4)

支

出

収
入

支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
介護保険等事業積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

41,126,000
41,126,000
41,126,000
910,000
910,000
44,024,000
44,024,000

992,000
992,000

41,126,000
41,126,000
41,126,000
910,000
910,000
45,016,000
45,016,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)44,934,000△3,808,000

992,000△992,000

45,926,000△4,800,000△2,222,000△1,348,000△3,570,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)91,265,000
89,043,000△3,142,000△4,490,000

88,123,000
84,553,000出－ 44 －

2017年度（平成29年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2017年 4月 1日(単位：円)
勘 定

収
事
入
業
活
動
に
支
よ
る
収
出
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

科

目

受託金収入
市区町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
貸付事業収入償還金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
事務費支出
福利厚生費支出
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

福祉資金貸付事業
福山市生活福祉資 広島県緊急生活安 生活福祉資金貸付 民生福祉資金貸付
金貸付事業 定資金貸付事業
事務事業
事務事業
150,000
6,413,000
150,000
6,413,000
3,000,000
10,0003,000,000
10,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3,001,000
11,000150,000
6,413,000
3,709,000
2,386,000
794,000
529,000
150,000
283,000
63,00022,00054,00036,00067,000165,000
25,000
1,000
9,000
9,000
3,000,000
10,0003,000,000
10,0002,168,000
2,168,000
3,000,000
10,000150,000
6,169,000
1,000
1,000
244,000

合計6,563,000
150,000
6,413,000
3,010,000
3,010,000
2,000
2,000
9,575,000
3,709,000
2,386,000
794,000
529,000
433,000
63,00076,00036,000232,000
26,0009,000
9,000
3,010,000
3,010,000
2,168,000
2,168,000
9,329,000
246,000

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

1,000
1,000

244,000
244,000

245,000
245,000

1,000△1,000244,000△244,000

245,000△245,000

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

1,000
1,138,000
1,139,000－ 45 －

1,000
2,595,000
2,595,000

3,733,000
3,734,000

2017年度（平成29年度）福山市社会福祉協議会一般会計資金収支予算（事業・拠点・サービス区分別）一覧表［参考資料］

単位＝千円

事業区分 拠点区分

サービス区分

部門

一般会計

社会福祉事業
法人運営事業

事業活動による収支
収入(1)566,078
493,840
129,487

施設整備等による収支

収支差額(3)=(1)-(2)支出(2)616,915△ 50,837
545,647△ 51,807

収入(4)

支出(5)

その他の活動による収支

0
0

705
705

△ 705
△ 705

収入(7)
168,639
165,905

0

440

△ 440

50,575

0

992

△ 440

49,58342,8306,753

036,48819,313

17,175

0

3,168

0

3,168

収支差額(6)=(4)-(5)135,792△ 6,305

992

△ 992

129,487

134,800△ 5,313

退職積立事業4,433

21,608△ 17,175

福祉活動推進事業

12,904

15,882△ 2,978

調査啓発促進事業

1,960

1,874

86

0

104

福祉まつり等開催事業

3,140

4,707

△ 1,567

0

1,567

かんなべ福祉まつり事業

7,804

7,804

0

0

0

1,497

△ 1,4970

1,497

33,54453,092△ 19,548

019,388

13,69531,309△ 17,614

016,114

役員・評議員活動事業
事務局運営事業

民生委員事業
地区社協推進事業
地区社協活動事業

440
0

0

0

0

活動計画推進事業

30

463

△ 433

0

433

地域福祉推進事業

6,800

7,715

△ 915

0

1,355

福祉教育推進事業
生活支援体制整備事業
ボランティアセンター運営事業

収支差額(9)=(7)-(8)支出(8)119,505
49,134
115,681
50,224

42,830

7,745

1,000
1,000

△ 3,408△ 3,288

136,611
136,611

133,203
133,323

1,000

0

0

0

992

1,123

0

0

1,000

0

0

0

190

220

410

104

190

220

410

1,567

0

0

0

0

0

1,497

0

0

18,26500

0△ 1,283

4,700

3,417

16,114△ 1,500

1,500

0

433

0

0

440

915

0

0

1,452

△ 1,252

0

1,469

1,469

217

12,153

666

0

17

683

△ 666

0

7,239

10,386△ 3,147

0

3,157

10

3,147

3,157

10

3,147

0

0

0

0

0

0

0

0

185

0

0

0

0

1,113

4,260

△ 3,147

0

4,176

4,176

0

0

子どもの健全育成支援事業

1,950

1,950

0

0

社会貢献活動事業

2,255

2,440

△ 185

0

185

老人福祉センター運営事業

19,657

21,533△ 1,8760019,657

21,533△ 1,876

障がい福祉サービス事業

64,281

57,4396,842

居宅介護事業

47,51943,116

4,403

重度訪問介護事業

6,323

3,884

2,439

移動支援事業

2,778

2,778

0

0

同行援護事業

3,720

3,720

0

一般・特定相談支援事業

3,941

3,941

0

127,650

126,300

1,350

0

0

0

41,12645,926△ 4,800

00

訪問介護事業

当期末支払資金残高(11)＋(12)200

ボランティア活動推進事業

居宅介護等事業前期末支払
資金残高(12)

12,819

障がい者サポートボランティア養成事業

神辺老人福祉センター運営事業

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0
0

265
265

△ 265

0

440

△ 440

440

△ 440

0

0
0

0

3,200

3,417
0

0

0

△ 2,316

4,105

1,789

△ 2,316

4,105

1,789

3,007

△ 3,007

3,570

35,73039,30001,183△ 1,183

3,220

20,10523,325

△ 265

1,824

△ 1,824

350

11,235

11,585

0

0

3,930

3,930

0

0

0

142

142

0

0

0

318

318

0

△ 3,450

88,12384,673

0

107,241

105,6551,586

041,12644,934△ 3,808△ 2,222

91,26589,043

訪問介護事業福山

83,841

81,3232,518

041,12644,324△ 3,198△ 680

28,62827,948

訪問介護事業新市

23,40024,332

△ 932

0

610

△ 610

△ 1,542

62,63761,095

20,40920,645

△ 236

0

992

△ 992

△ 1,228△ 3,142△ 4,370

9,575

9,329

246

245

△ 245

3,001

3,000

1

0

居宅介護支援等事業
福祉資金貸付事業
福山市生活福祉資金貸付事業

0

0

0

広島県緊急生活安定資金貸付事業

11

10

1

0

生活福祉資金貸付事務事業

150

150

0

0

民生福祉資金貸付事務事業

0

1

1

3,733

3,734

0

0

1

1,138

1,139

△1

0

2,595

2,595

0

0

0

6,413

6,169

244

0

244

△ 244

0

0

障がい者支援センター事業

67,85871,715△ 3,857

0

5,765

1,908

3,857

0

0

福祉サービス利用援助事業

14,957

20,131△ 5,174

0

6,053

879

5,174

0

0

69,83470,617

△ 783

0

2,734

2,071

663

権利擁護支援センター事業

25,82626,991△ 1,165

0

1,824

659

1,165

すこやかセンター事業

10,46810,028

440

0

440

△ 440

0

0

要介護認定調査事業

33,54033,598

△ 58

0

910

972

△ 62

△ 120

△ 120

2,404

651

1,753

0

0

1,753

△ 1,753

2,404

651

1,753

1,753

△ 1,753

公益事業

収益事業

不動産貸付事業

0

0

0

0

0

0

△ 120

0

0

0

0
0

△ 120
0

0

0
0

－ ４６ －

２０１７年度(平成２９年度）福山市社会福祉協議会一般会計資金支出予算財源内訳［参考資料］

単位＝千円
社会福祉事業
一般会計予算額
退職金積立事業

法人運営事業

福祉活動推進事業 地区社協推進事業

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ
運営事業

公益事業

社会貢献活動事業

老人福祉センター
運営事業

障がい福祉
ｻｰﾋﾞｽ事業

居宅介護等事業

福祉資金貸付事業

障がい者支援センター事業

福祉サービス
利用援助事業権利擁護支援センター事業

収益事業

すこやかセンター
事業

要介護認定調査
事業

不動産貸付事業

会費収入

10,435

0

0

1,497

7,338

1,600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

寄附金収入

17,865

6,473

0

9,471

109

1,812

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

地域福祉活動協力金

9,100

0

0

0

9,100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

経常経費補助金収入

115,678

92,439

5,561

2,700

12,438

590

1,950

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

受託金収入

165,911

0

5,693

0

18,496

6,126

0

19,217

0

0

6,319

65,950

11,58522,497

10,02800

貸付事業収入

3,010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,010

0

0

0

0

0

0

事業収入

10,268

108

0

2,200

1,699

165

0

0

0

0

0

0

2,493

2,670

0

0

933

負担金収入

3,134

920

2,014

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160,563

0

4,862

0

0

0

0

0

0

122,223

0

0

0

0

0

33,4780

障がい福祉サービス等事業収入

64,281

0

1,183

0

0

0

0

0

61,274

0

0

0

0

1,824

0

0

0

基金受取利息配当金収入

1,668

0

0

3

1,257

103

305

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

受取利息配当金収入

1,174

591

0

1

0

0

0

0

0

579

1

0

0

0

0

0

2

その他の収入

2,991

524

2,419

0

0

0

0

0

0

48

0

0

0

0

0

0

0

事業活動小計566,078

101,055

21,732

16,07250,437

10,396

2,255

19,217

61,274

122,850

9,330

65,95014,07826,991

10,02833,478935

積立資産取崩収入

68,771

36,207

19,189

0

1,372

0

185

0

0

0

0

5,765

6,053

0

0

0

0

前期末支払資金残高（繰越金）136,611

0

0

220

4,700

0

0

4,105

35,73088,123

3,733

0

0

0

0

0

0

その他の活動ほか小計

205,382

36,207

19,189

220

6,072

0

185

4,105

35,73088,123

3,733

5,765

6,053

0

0

0

0

771,460

137,262

40,921

16,29256,50910,3962,440

23,32297,004

210,973

13,06371,715

20,131

26,991

10,02833,478935

介護保険事業収入合計－ ４７ －