令和２年度

資金収支当初予算書
焼津市社会福祉協議会

自令和２年４月１日

至

令和３年３月31日（単位：円）

勘定科目
会費収入
事 収 寄附金収入
業

経常経費補助金収入
入 受託金収入

活貸付事業収入動事業収入
介護保険事業収入に保育事業収入よ障害福祉サービス等事業収入

る

受取利息配当金収入
その他の収入収

事業活動収入計（１）

人件費支出
支 支 事業費支出
事務費支出
出 貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計（２）
事業活動収支差額(３)=(１)-(２)

収 施設整備等寄附金収入
入 施設整備等収入計(４)に施よ設
固定資産取得支出
る整 支
ファイナンス・リース債務の返済支出
収備支等 出

施設整備等支出計(５)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入

そにの 入 その他の活動収入計（7）よ他るの 支 積立資産支出
収
活 出 その他の活動支出計（８）支動
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額

当初予算額

増減額(当初－前年度)

20,860,000
3,403,000
63,982,000
240,155,000
120,000
3,444,000
172,043,000
58,174,000
39,334,000
1,450,000
3,380,000
606,345,000
417,516,000
177,982,000
28,114,000
120,000
24,030,000
1,062,000
648,824,000△ 42,479,00000300,000
1,064,000
1,364,000△ 1,364,000
12,412,000
12,412,000
11,535,000
11,535,000
877,000
500,000△ 43,466,000
303,905,102
260,439,102

20,756,000
3,089,000
63,898,000
223,861,000
40,0003,004,000
176,107,000
58,050,000
38,891,000
1,486,000
1,140,000
590,322,000
450,971,000
174,013,000
27,357,000
40,00024,215,000
1,032,000
677,628,000△ 87,306,000
1,400,000
1,400,000
2,000,000
1,064,000
3,064,000△ 1,664,000
6,799,000
6,799,000
006,799,000
500,000△ 82,671,000
255,052,000
172,381,000△ 104,000△ 314,000△ 84,000△ 16,294,000△ 80,000△ 440,000
4,064,000△ 124,000△ 443,000
36,000△ 2,240,000△ 16,023,000
33,455,000△ 3,969,000△ 757,000△ 80,000
185,000△ 30,000
28,804,000△ 44,827,000
1,400,000
1,400,000
1,700,000
01,700,000△ 300,000△ 5,613,000△ 5,613,000△ 11,535,000△ 11,535,000
5,922,000
0△ 39,205,000△ 48,853,102△ 88,058,102

備考資金収支当初予算内訳表

令和２年度

焼津市社会福祉協議会

自令和２年４月１日

至

令和３年３月31日（単位：円）

事業区分内訳
社会福祉
公益事業
事業

勘定科目

合計

内部取引
消去

法人合計

20,756,000
20,756,000
3,089,000
3,089,000
経常経費補助金収入 63,898,000
63,898,000
業
入 受託金収入89,437,000 134,424,000 223,861,000
活貸付事業収入40,00040,000
事業収入
3,004,000
3,004,000
動介護保険事業収入
176,107,000
176,107,000に保育事業収入58,050,000
58,050,000
障害福祉サービス等事業収入
38,891,000
38,891,000
よ受取利息配当金収入
1,484,000
2,000 1,486,000
る
その他の収入837,000
303,000 1,140,000
事業活動収入計（１） 455,593,000 134,729,000 590,322,000
収
人件費支出
434,014,000 16,957,000 450,971,000
支 支 事業費支出
62,112,000 111,901,000 174,013,000
事務費支出
21,486,000 5,871,000 27,357,000
出 貸付事業支出
40,00040,000
助成金支出
24,215,000
24,215,000
負担金支出
1,032,000
1,032,000
事業活動支出計（２） 542,899,000 134,729,000 677,628,000

20,756,000
3,089,000
63,898,000
223,861,000
40,0003,004,000
176,107,000
58,050,000
38,891,000
1,486,000
1,140,000
590,322,000
450,971,000
174,013,000
27,357,000
40,00024,215,000
1,032,000
677,628,000

事業活動収支差額(３)=(１)-(２)△ 87,306,000△ 87,306,000△ 87,306,000

収 施設整備等寄附金収入
入 施設整備等収入計(４)

施設整備等支出計(５)1,400,000
1,400,000
2,000,000
1,064,000
3,064,000

1,400,000
1,400,000
2,000,000
1,064,000
3,064,000

1,400,000
1,400,000
2,000,000
1,064,000
3,064,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△ 1,664,000△ 1,664,000△ 1,664,000

積立資産取崩収入

6,799,000

6,799,000

6,799,000

よその他の活動収入計（７）他るの事業区分間繰入金支出
収
活支支
動 出 その他の活動支出計（８）6,799,000

6,799,000

6,799,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)6,799,000
500,000

6,799,000
500,000

6,799,000
500,000

82,671,000△ 82,671,000△ 82,671,000

234,602,000 20,450,000 255,052,000
当期末支払資金残高(11)+(12) 151,931,000 20,450,000 172,381,000

255,052,000
172,381,000

会費収入
事 収 寄附金収入に施よ設
固定資産取得支出
る整 支
ファイナンス・リース債務の返済支出
収備
支等 出

収 事業区分間繰入金収入
そにの入予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △前期末支払資金残高(12)令和２年度

社会福祉事業区分

資金収支当初予算内訳表
焼津市社会福祉協議会

自令和２年４月１日

至

令和３年３月31日（単位：円）

拠点区分内訳
勘定科目

法人運営
拠点区分

事 収
業
活
動

合

計

内部取引
消去

社会福祉
事業区分
合 計

20,756,000

20,756,000

20,756,000

寄附金収入

3,089,000

3,089,000

3,089,000

63,898,000

63,898,000

63,898,000

89,437,000

89,437,000

40,00040,00040,0003,004,000

3,004,000

3,004,000

176,107,000

176,107,000

58,050,000

58,050,000

経常経費補助金収入
入 受託金収入貸付事業収入事業収入

23,437,000

42,000,000

24,000,000

70,098,000 106,009,000

保育事業収入58,050,000
26,075,000

12,816,000

38,891,000

38,891,000

1,482,000

1,000

1,000

1,484,000

1,484,000

486,000

237,000

114,000

837,000

837,000

事業活動収入計（１） 116,192,000 138,411,000 142,940,000

58,050,000 455,593,000

455,593,000

90,585,000 137,337,000 149,876,000

56,216,000 434,014,000

434,014,000

13,964,000

16,723,000

21,248,000

10,177,000

62,112,000

62,112,000

18,172,000

1,778,000

1,391,000

145,000

21,486,000

21,486,000

40,00040,00040,00024,215,000

24,215,000

24,215,000

582,000

1,032,000

1,032,000

事業活動支出計（２） 147,336,000 155,928,000 173,097,000

66,538,000 542,899,000

542,899,000△ 31,144,000 △ 17,517,000 △ 30,157,000 △ 8,488,000 △ 87,306,000△ 87,306,000

よ障害福祉サービス等事業収入

る

受取利息配当金収入
その他の収入収

人件費支出
支 支 事業費支出
事務費支出
出 貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
事業活動収支差額(３)=(１)-(２)

に施
よ設
る整
収備
支等

介護保険
放課後児童
等事業
クラブ事業
（大井川）
拠点区分
拠点区分

会費収入

介護保険事業収入
に

介護保険
等事業
（焼津）
拠点区分

360,000

90,000

収 施設整備等寄附金収入
入 施設整備等収入計(４)1,400,000

1,400,000

1,400,000

1,400,000

1,400,000

1,400,000

固定資産取得支出
支 ファイナンス・リース債務の返済支出
出1,800,000

2,000,000

2,000,000

1,064,000

1,064,000

1,064,000

1,064,000

3,064,000

3,064,000△ 200,000 △ 1,064,000△ 1,664,000△ 1,664,000

200,000

施設整備等支出計(５)1,800,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△ 400,000

そ積立資産取崩収入にの 収よ
他 入 その他の活動収入計（７）るの 支 その他の活動支出計（８）収活 出支動 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)6,799,000

6,799,000

6,799,000

6,799,000

6,799,000

6,799,000

6,799,000

6,799,000

6,799,000

予備費支出(10)500,000

500,000

500,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △ 25,245,000 △ 17,717,000 △ 31,221,000 △ 8,488,000 △ 82,671,000△ 82,671,000

200,000

前期末支払資金残高(12)54,832,000

81,992,000

62,496,000

35,282,000 234,602,000

234,602,000

当期末支払資金残高(11)+(12)29,587,000

64,275,000

31,275,000

26,794,000 151,931,000

151,931,000令和２年度 法人運営拠点区分

資金収支当初予算書
焼津市社会福祉協議会

自令和２年４月１日

至

令和３年３月31日（単位：円）

勘定科目
大 中 小
会費収入
普通会費収入事 収
特別会費収入施設・団体会費収入
業
寄附金収入
入
経常経費寄附金収入
活
経常経費補助金収入
市補助金収入動
県社協補助金収入
共同募金配分金収入に一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入

災害等準備金収入

よ受託金収入
市受託金収入県社協受託金収入る

資金貸付事業受託金収入

収

県社協受託金収入

貸付事業収入貸付事業収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
広告料収入
手数料収入
成年後見事業収入
受取利息配当金収入

支受取利息配当金収入
特定資産受取利息配当金収入

その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計（１）

支
出

人件費支出
職員給料支出職員俸給支出諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出

退職金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
消耗器具備品費支出

印刷製本費支出
車輛費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
給食費支出
県社協受託事業費支出

雑支出

前年度予算額20,860,000
18,500,000
2,000,000
360,000
3,403,000
3,403,000
63,982,000
44,517,000
200,000
19,265,000
9,009,000
9,756,000
500,000
42,602,000
36,222,000
6,380,000
1,102,000
5,278,000
120,000
120,000
3,444,000
610,000
1,625,000
180,000
469,000
560,000
1,445,000
29,0001,416,000
575,000
48,000527,000
136,431,000
89,976,000
51,054,000
43,494,000
7,560,000
17,669,000
8,732,000
877,000
11,644,000
16,568,000
2,293,000
2,193,000
2,610,000
493,000
141,000
768,000
87,000122,000
3,639,000
30,000
256,000
287,000
1,999,000
41,0001,102,000
507,000

当初予算額

20,756,000
18,517,000
1,886,000
353,000
3,089,000
3,089,000
63,898,000
44,617,000
200,000
19,081,000
8,881,000
9,700,000
500,000
23,437,000
17,242,000
6,195,000
1,059,000
5,136,000
40,00040,0003,004,000
180,000
1,505,000
180,000
479,000
660,000
1,482,000
29,0001,453,000
486,000
48,000438,000
116,192,000
90,585,000
48,048,000
39,794,000
8,254,000
15,852,000
9,222,000
6,799,000
10,664,000
13,964,000
1,667,000
1,573,000
2,779,000
447,000
131,000
631,000
23,000125,000
2,891,000
30,000262,000
222,000
1,783,000
24,0001,059,000
317,000

増減額(当初－前年度)△ 104,000
17,000△ 114,000△ 7,000△ 314,000△ 314,000△ 84,000
100,000△ 184,000△ 128,000△ 56,000△ 19,165,000△ 18,980,000△ 185,000△ 43,000△ 142,000△ 80,000△ 80,000△ 440,000△ 430,000△ 120,000
10,000100,000
37,00037,000△ 89,000△ 89,000△ 20,239,000
609,000△ 3,006,000△ 3,700,000
694,000△ 1,817,000
490,000
5,922,000△ 980,000△ 2,604,000△ 626,000△ 620,000
169,000△ 46,000△ 10,000△ 137,000△ 64,000
3,000△ 748,000
6,000△ 65,000△ 216,000△ 17,000△ 43,000△ 190,000

備考令和２年度 法人運営拠点区分

資金収支当初予算書
焼津市社会福祉協議会

自令和２年４月１日

至

令和３年３月31日（単位：円）

勘定科目
大 中 小
事務費支出
福利厚生費支出
事 支
職員被服費支出
旅費交通費支出
業
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
活
印刷製本費支出
修繕費支出
動
通信運搬費支出
会議費支出
に
広報費支出
業務委託費支出
よ
手数料支出
保険料支出
る
賃借料支出
土地・建物賃借支出
収
租税公課支出
保守料支出
支
渉外費支出
諸会費支出
車輛費支出
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計（２）
事業活動収支差額(３)=(１)-(２)

収
入
に施
よ設
る整
収備
支等

施設整備等寄附金収入

施設整備等収入計(４)
器具及び備品取得支出

300,000
300,000

車輛運搬具取得支出

施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

18,498,000
1,724,000
92,0001,699,000
901,000
1,677,000
264,000
60,000955,000
47,00039,0004,093,000
40,000502,000
4,048,000
20,000176,000
318,000
60,0001,231,000
552,000
120,000
120,000
24,030,000
24,030,000
360,000
360,000
149,552,000△ 13,121,000

施設整備等寄附金収入

固定資産取得支出
支出

前年度予算額

積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
財政調整積立金積立資産取崩収入
収入 事業区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計（７）積立資産支出支
退職給付引当資産支出
出 その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)300,000△ 300,000
12,412,000
877,000
11,535,000
696,000
439,000
13,547,000
11,535,000
11,535,000
11,535,000
2,012,000
500,000△ 11,909,000
66,737,095
54,828,095

当初予算額

18,172,000
1,513,000
33,0001,722,000
1,012,000
1,651,000
924,000
126,000
973,000
47,0003,000,000
57,000521,000
4,119,000
20,000238,000
357,000
60,0001,263,000
536,000
40,00040,00024,215,000
24,215,000
360,000
360,000
147,336,000△ 31,144,000
1,400,000
1,400,000
1,400,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000△ 400,000
6,799,000
6,799,000

6,799,000

6,799,000
500,000△ 25,245,000
54,832,000
29,587,000

増減額(当初－前年度)△ 326,000△ 211,000△ 59,000
23,000111,000△ 26,000
660,000
66,00018,000△ 39,000△ 1,093,000
17,00019,00071,00062,00039,00032,000△ 16,000△ 80,000△ 80,000
185,000
185,000△ 2,216,000△ 18,023,000
1,400,000
1,400,000
1,400,000
1,500,000△ 300,000
1,800,000
1,500,000△ 100,000△ 5,613,000
5,922,000△ 11,535,000△ 696,000△ 439,000△ 6,748,000△ 11,535,000△ 11,535,000△ 11,535,000
4,787,000△ 13,336,000△ 11,905,095△ 25,241,095

備考令和２年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分

資金収支当初予算書
焼津市社会福祉協議会

自令和２年４月１日

至

令和３年３月31日（単位：円）

勘定科目
大 中 小
受託金収入
事 収
市受託金収入業 入 介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬）

活

介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担）

動

介護負担金収入（一般）

居宅介護支援事業収入に居宅介護支援介護料収入

よ介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入

る

事業費収入
その他の事業収入

収

市特別事業収入支

受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)

その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入

自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談給付費収入

特定費用収入その他の事業収入
受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入

その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計（１）

人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
出
諸手当支出
職員賞与支出支

非常勤職員給与支出

法定福利費支出

前年度予算額36,000,000
36,000,000
64,494,000
16,452,000
16,452,000
1,728,000
1,728,000
22,553,000
17,705,000
4,848,000
7,056,000
7,056,000
16,705,000
67,00013,140,000
3,066,000
432,000
27,214,000
12,442,000
12,000,000
442,000
132,000
14,640,000
14,484,000
156,000
1,000
1,000
259,000
182,000
77,000127,968,000
125,946,000
53,296,000
46,393,000
6,903,000
18,585,000
40,847,000
13,218,000

当初予算額

42,000,000
42,000,000
70,098,000
17,460,000
17,460,000
2,218,000
2,218,000
28,782,000
23,934,000
4,848,000
6,912,000
6,912,000
14,726,000
62,00011,520,000
2,688,000
456,000
26,075,000
13,489,000
12,900,000
589,000
130,000
12,456,000
12,195,000
261,000
1,000
1,000
237,000
182,000
55,000138,411,000
137,337,000
60,037,000
50,490,000
9,547,000
20,645,000
42,580,000
14,075,000

増減額(当初－前年度)

6,000,000
6,000,000
5,604,000
1,008,000
1,008,000
490,000
490,000
6,229,000
6,229,000△ 144,000△ 144,000△ 1,979,000△ 5,000△ 1,620,000△ 378,000
24,000△ 1,139,000
1,047,000
900,000
147,000△ 2,000△ 2,184,000△ 2,289,000
105,000△ 22,000△ 22,000
10,443,000
11,391,000
6,741,000
4,097,000
2,644,000
2,060,000
1,733,000
857,000

備考令和２年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分

資金収支当初予算書
焼津市社会福祉協議会

自令和２年４月１日

至

令和３年３月31日（単位：円）

勘定科目
大 中 小
事業費支出
事 支
諸謝金支出
業 出
活
動
に
よ
る
収
支

消耗器具備品費支出

印刷製本費支出
車輛費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
給食費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
保険料支出
租税公課費支出
諸会費支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計（２）

事業活動収支差額(３)=(１)-(２)
収
入
に施
よ設
る整
収備
支等

支
出

増減額
(当初－前年度)

前年度予算額

当初予算額

16,782,000
190,000
2,192,000
100,000
1,793,000
222,000
1,414,000
21,000279,000
2,367,000
214,000
352,000
5,344,000
2,294,000
1,924,000
84,000311,000
866,000
486,000
116,000
61,000120,000
120,000
144,772,000△ 16,804,000

16,723,000
161,000
2,114,000
100,000
1,889,000
322,000
1,491,000
21,000319,000
2,402,000
204,000
355,000
5,326,000
2,019,000
1,778,000
56,000293,000
706,000
530,000
132,000
61,00090,00090,000155,928,000△ 17,517,000

5,400,000
5,400,000
5,400,000△ 5,400,000

200,000
200,000
200,000△ 200,000△ 5,200,000△ 5,200,000△ 5,200,000
5,200,000△ 22,204,000
104,192,835
81,988,835△ 17,717,000
81,992,000
64,275,000

4,487,000△ 22,200,835△ 17,713,835△ 59,000△ 29,000△ 78,000
96,000100,000
77,00040,00035,000△ 10,000
3,000△ 18,000△ 275,000△ 146,000△ 28,000△ 18,000△ 160,000
44,00016,000△ 30,000△ 30,000
11,156,000△ 713,000

施設整備等収入計(４)

固定資産取得支出
車輛運搬具取得支出

施設整備等支出計(５)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収 拠点区分間繰入金収入

そにの 入 その他の活動収入計（７）よ他るの 支 拠点区分間繰入金支出
収
活 出 その他の活動支出計（８）支動
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)備考介護保険等事業(大井川)拠点区分

令和２年度

資金収支当初予算書
焼津市社会福祉協議会

自令和２年４月１日

至

令和３年３月31日（単位：円）

勘定科目
大 中 小
受託金収入
事 収
市受託金収入介護保険事業収入
業 入
居宅介護料収入（介護報酬）
活

介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担）

動によ

介護負担金収入（一般）

居宅介護支援事業収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入

る
収
支

事業費収入
その他の事業収入
市特別事業収入
受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)

その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入

自立支援給付費収入
介護給付費収入

特定費用収入その他の事業収入
受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入

その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入

雑収入
事業活動収入計（１）

人件費支出支
職員給料支出職員俸給支出
出
諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出

法定福利費支出

前年度予算額30,000,000
30,000,000
107,549,000
60,538,000
60,538,000
10,539,000
10,539,000
18,932,000
15,504,000
3,428,000
3,360,000
3,360,000
14,180,000
34,00011,340,000
2,710,000
96,00012,120,000
11,328,000
11,328,000
72,000720,000
648,000
72,0001,000
1,000
2,225,000
60,0002,121,000
44,000151,895,000
138,071,000
52,013,000
43,618,000
8,395,000
18,086,000
52,304,000
15,668,000

当初予算額

24,000,000
24,000,000
106,009,000
59,760,000
59,760,000
10,119,000
10,119,000
19,821,000
16,116,000
3,705,000
3,549,000
3,549,000
12,760,000
31,00010,080,000
2,373,000
276,000
12,816,000
12,000,000
12,000,000
60,000756,000
684,000
72,0001,000
1,000
114,000
60,00010,00044,000142,940,000
149,876,000
55,652,000
46,180,000
9,472,000
20,152,000
57,558,000
16,514,000

増減額(当初－前年度)△ 6,000,000△ 6,000,000△ 1,540,000△ 778,000△ 778,000△ 420,000△ 420,000
889,000
612,000
277,000
189,000
189,000△ 1,420,000△ 3,000△ 1,260,000△ 337,000
180,000
696,000
672,000
672,000△ 12,000
36,00036,000△ 2,111,000△ 2,111,000△ 8,955,000
11,805,000
3,639,000
2,562,000
1,077,000
2,066,000
5,254,000
846,000

備考令和２年度

介護保険等事業(大井川)拠点区分

資金収支当初予算書
焼津市社会福祉協議会

自令和２年４月１日

至

令和３年３月31日（単位：円）

勘定科目
大 中 小
事業費支出
事 支
諸謝金支出
業 出
活
動
に
よ
る
収
支

消耗器具備品費支出

印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輛費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
保険料支出
租税公課支出
諸会費支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計（２）

事業活動収支差額(３)=(１)-(２)

前年度予算額

当初予算額

24,480,000
330,000
2,100,000
85,000360,000
3,034,000
326,000
1,041,000
14,00067,000327,000
1,312,000
276,000
460,000
7,765,000
6,909,000
24,00050,0001,451,000
80,000240,000
588,000
467,000
1,000
75,000582,000
582,000
164,584,000△ 12,689,000

21,248,000
268,000
2,037,000
80,000360,000
2,938,000
400,000
994,000
127,000

1,391,000
31,000235,000
545,000
504,000
1,000
75,000582,000
582,000
173,097,000△ 30,157,000

1,064,000
1,064,000△ 1,064,000

1,064,000
1,064,000△ 1,064,000△ 13,753,000
76,244,443
62,491,443△ 31,221,000
62,496,000
31,275,000

398,000
1,269,000
303,000
675,000
7,850,000
3,525,000
24,000増減額(当初－前年度)△ 3,232,000△ 62,000△ 63,000△ 5,000△ 96,000
74,000△ 47,000
113,000△ 67,000
71,000△ 43,000
27,000215,000
85,000△ 3,384,000△ 50,000△ 60,000△ 49,000△ 5,000△ 43,000
37,0008,513,000△ 17,468,000

収に 施 入 施設整備等収入計(４)よ設
支 ファイナンス・リース債務の返済支出
る整
収 備 出 施設整備等支出計(５)支 等 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入にの 入 その他の活動収入計（７）よ他るの 支 拠点区分間繰入金支出
収
活 出 その他の活動支出計（８）支動

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△ 17,468,000△ 13,748,443△ 31,216,443

備考令和２年度

放課後児童クラブ事業拠点区分

資金収支当初予算書
焼津市社会福祉協議会

自令和２年４月１日

至

令和３年３月31日（単位：円）

勘定科目
大 中 小
保育事業収入事 収
その他の事業収入
受託事業収入(公費)業 入

受託事業収入(一般)

事業収入計（１）
人件費支出支
職員給料支出動
職員俸給支出出
諸手当支出に
職員賞与支出活非常勤職員給与支出

よる

法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出

収

消耗器具備品費支出

水道光熱費支出
車輛費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
給食費支出
事務費支出
研修研究費支出
保険料支出
事業支出計（２）

支事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)
に施
よ設
る整
収備
支等

収
入
支
出

前年度予算額58,174,000
58,174,000
38,036,000
20,138,000
58,174,000
47,734,000
4,886,000
3,980,000
906,000
1,595,000
38,534,000
2,719,000
9,788,000
27,0001,480,000
526,000
137,000
1,000,000
524,000
132,000
653,000
69,000634,000
380,000
720,000
3,506,000
213,000
190,000
23,00057,735,000
439,000

当初予算額

58,050,000
58,050,000
37,328,000
20,722,000
58,050,000
56,216,000
6,364,000
5,307,000
1,057,000
2,050,000
44,583,000
3,219,000
10,177,000
150,000
1,514,000
510,000
139,000
800,000
542,000
132,000
707,000
70,000750,000
380,000
985,000
3,498,000
145,000
120,000
25,00066,538,000△ 8,488,000

増減額(当初－前年度)△ 124,000△ 124,000△ 708,000
584,000△ 124,000
8,482,000
1,478,000
1,327,000
151,000
455,000
6,049,000
500,000
389,000
123,000
34,000△ 16,000
2,000△ 200,000
18,00054,0001,000
116,000
265,000△ 8,000△ 68,000△ 70,000
2,000
8,803,000△ 8,927,000

施設整備等収入計(４)
施設整備等支出計(５)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入にの 入 その他の活動収入計（７）よ他るの 支 拠点区分間繰入金支出
収
活 出 その他の活動支出計（８）支動 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)439,000
439,000△ 439,000△ 439,000△ 439,000
439,000

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)35,281,363
35,281,363△ 8,488,000
35,282,000
26,794,000△ 8,488,000
637△ 8,487,363

備考令和２年度公益事業区分 兼 会館管理運営事業拠点区分

資金収支当初予算書
焼津市社会福祉協議会

自令和２年４月１日

至

令和３年３月31日（単位：円）

勘定科目
大 中 小
受託金収入
市受託金収入事 収
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
業 入
その他の収入雑収入
活事業収入計（１）
人件費支出
動
職員給料支出支
職員俸給支出に
出諸手当支出
職員賞与支出よ非常勤職員給与支出

法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出

る
収

消耗器具備品費支出

印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輛費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
燃料費支出
事務費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
保険料支出

支

土地・建物賃借料支出

租税公課支出事業支出計（２）
事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)
に施
よ設
る整
収備
支等

収
入
支
出

前年度予算額131,553,000
131,553,000
3,000
3,000
321,000
321,000
131,877,000
15,789,000
6,321,000
5,375,000
946,000
2,149,000
5,256,000
2,063,000
110,364,000
65,0003,115,000
68,00029,209,000
68,00010,043,000
1,384,000
60,000162,000
37,340,000
19,218,000
1,844,000
9,000
3,054,000
4,725,000
6,028,000
112,000
8,000
126,000
1,200,000
4,582,000
132,181,000△ 304,000

当初予算額

134,424,000
134,424,000
2,000
2,000
303,000
303,000
134,729,000
16,957,000
6,662,000
5,545,000
1,117,000
2,235,000
5,867,000
2,193,000
111,901,000
32,0003,091,000
68,00030,072,000
58,0008,793,000
1,404,000
74,000162,000
38,435,000
19,520,000
2,246,000
9,000
3,212,000
4,725,000
5,871,000
113,000
8,000
130,000
1,200,000
4,420,000
134,729,000

増減額(当初－前年度)

2,871,000
2,871,000△ 1,000△ 1,000△ 18,000△ 18,000
2,852,000
1,168,000
341,000
170,000
171,000
86,000611,000
130,000
1,537,000△ 33,000△ 24,000
863,000△ 10,000△ 1,250,000
20,00014,0001,095,000
302,000
402,000
158,000△ 157,000
1,000
4,000
△ 162,000
2,548,000
304,000

施設整備等収入計(４)
施設整備等支出計(５)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ 収 事業区分間繰入金収入にの 入 その他の活動収入計（７）よ他るの 支 事業区分間繰入金支出
収
活 出 その他の活動支出計（８）支動 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)696,000
696,000△ 696,000△ 696,000△ 696,000
696,000△ 1,000,000
21,449,366
20,449,366

1,000,000△ 999,366634

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)20,450,000
20,450,000

備考