東京都港区芝五丁目36番7号 三田ベルジュビル
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第357号
加入協会：一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会

ニュースリリース

2015年12⽉16⽇

2015年12⽉17⽇に新規設定

T&D保険グループのT&Dアセットマネジメント株式会社(東京都港区、代表取締役社⻑：藤瀬 宏)は、2015年12⽉17⽇に「T&Dブル・ベア・ファンド」を設定します。

【ファンドの特⾊】【各コース（マネープールを除く）】
⽇々の基準価額の値動きが、対象とする通貨・指数・指数先物の⽇々の値動きの概ね2.5倍程度またはその反対（原油指数・ブル・ベアは概ね2倍程度またはその反対）となる投資成果を⽬指して運⽤を⾏います。
【マネープール】
実質的に円建の短期公社債等に投資し、安定した収益の確保を⽬指して運⽤を⾏います。

 T&Dブル・ベア・ファンドは、13本（12本のコースおよびマネープール）のスイッチング可能なファンドから構成されています。
 各コース（マネープールを除く）は円建のクレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ-レバレッジ型・ブル・ベア・ファンド（適格機関投資家限定）（以下「外国投資信託」ということがあります。）
を、マネープールはマネーアカウントマザーファンドを主要投資対象とします。
 外国投資信託の運⽤は、クレディ・スイス・マネジメント（ケイマン）リミテッドが⾏います。
 各コース（マネープールを除く）における外国投資信託への投資割合は、資⾦動向や市況動向等を勘案して決定するものとし、組⼊⽐率は原則として⾼位を保ちます。
資⾦動向や市況動向等によっては、上記のような運⽤が⾏われない場合があります。

当初申込期間
継続申込期間設定⽇
取扱販売会社： 2015年12⽉16⽇（⽔）： 2015年12⽉17⽇（⽊）以降： 2015年12⽉17⽇（⽊）： エース証券株式会社
株式会社SBI証券
SMBC⽇興証券株式会社（2016年1⽉22⽇よりお取扱いを開始する予定です。）

T&Dアセットマネジメントは、今後も投資者の皆様に信頼される商品の提供と運⽤に努めてまいります。

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ファンドの費⽤
 投資者が直接的に負担する費⽤

購 ⼊ 時 ⼿ 数 料

購⼊価額に3.24％(税抜3.0％）を上限として、販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とします。
（マネープールの購⼊はスイッチングによる場合のみとします。マネープールには購⼊時⼿数料はかかりません。）

信 託 財 産 留 保 額［各コース（⽶国リート・ブル・ベアを除く）］ありません。
［⽶国リート・ブル・ベア］
換⾦申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額に0.2％の率を乗じて得た額を、換⾦時にご負担いただきます。
（マネープールには信託財産留保額はかかりません。）

 投資者が信託財産で間接的に負担する費⽤

運 ⽤ 管 理 費 ⽤（ 信 託 報 酬 ）[各ファンド（マネープールを除く）]
毎⽇、ファンドの純資産総額に年1.0152％（税抜0.94％）の率を乗じて得た額とします。
投資対象とする外国投資信託：外国投資信託の純資産総額に対し、年0.16％程度
実質的にご負担いただく信託報酬率：年1.1752％（税抜1.1％）程度（ファンドが投資対象とする外国投資信託の運⽤報酬等を加味して、投資者が実質的に負担する信託報酬率について算出したものです。）[マネープール]
毎⽇、ファンドの純資産総額に年0.594％（税抜0.55％）以内の率を乗じて得た額とします。
【監査費⽤】[各ファンド（マネープールを除く）]
毎⽇、ファンドの純資産総額に年0.00864％（税抜0.008％）の率を乗じて得た額とし、ファンドでご負担いただきます。
[マネープール]
毎⽇、ファンドの純資産総額に年0.0054％（税抜0.005％）の率を乗じて得た額とし、ファンドでご負担いただきます。

その他の費 ⽤ ・ ⼿ 数 料【その他】[各ファンド（マネープールを除く）]
証券取引に伴う⼿数料、組⼊資産の保管等に要する費⽤等をファンドでご負担いただきます。
また、組⼊外国投資信託においても、売買時の売買委託⼿数料、設⽴に係る費⽤、監査費⽤、スワップ取引に係る費⽤等がかかります。これらの費⽤・⼿数料については、運⽤状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を⽰すことができません。
[マネープール]
証券取引に伴う⼿数料等をファンドでご負担いただきます。これらの費⽤・⼿数料については、運⽤状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を⽰すことができません。

＊上記の費⽤の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表⽰することができません。
＊ 詳細につきましては必ず「投資信託説明書（交付⽬論⾒書）」をお読みください。

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お申込みメモ

購⼊時
換⾦時
信購 ⼊ 単 位

1⼝単位（当初元本 1⼝＝1円）
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
なお、マネープールは、スイッチング以外による購⼊はできません。

購 ⼊ 価 額

当初申込期間：1⼝当たり1円
継続申込期間：購⼊申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額

購 ⼊ の申 込 期 間[各コース（マネープールを除く）]
当初申込期間：平成27年12⽉16⽇
継続申込期間：平成27年12⽉17⽇以降[マネープール]
継続申込期間：平成27年12⽉17⽇以降
なお、平成29年9⽉19⽇以降、購⼊およびスイッチングの申込はできません。

換 ⾦ 単 位

1⼝単位

換 ⾦ 価 額[各コース（⽶国リート・ブル・ベアを除く）]
換⾦申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額[⽶国リート・ブル・ベア]
換⾦申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額から信託財産留保額を差し引いた額

換 ⾦ 代 ⾦原則として換⾦申込受付⽇から起算して6営業⽇⽬からお⽀払いします。

託間

平成29年12⽉18⽇まで （平成27年12⽉17⽇設定）⽇

12⽉18⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）
初回決算⽇は平成28年12⽉19⽇です。

配

年1回、毎決算時に収益分配⽅針に基づいて収益の分配を⾏います。

決収期算益

分

下記の申込不可⽇のいずれかに該当する⽇には、購⼊、換⾦の申込はできません。
南アランド・ブル・ベア

ブラジルレアル・ブル・ベア

申 込 不 可 ⽇

インド株・ブル・ベア

中国株・ブル・ベア

原油指数・ブル・ベア

⽶国リート・ブル・ベア

ス イ ッ チ ン グ・ヨハネスブルグ、ニューヨークの各銀⾏の休業⽇
・12⽉24⽇
・サンパウロ、ニューヨークの各銀⾏の休業⽇
・サンパウロの証券取引所の休業⽇
・12⽉24⽇
・インド、ニューヨークの各銀⾏の休業⽇
・ムンバイの証券取引所の休業⽇
・12⽉24⽇
・ニューヨークの銀⾏の休業⽇
・上海の証券取引所の休業⽇
・12⽉24⽇
・ニューヨークの銀⾏の休業⽇
・ニューヨーク・マーカンタイル取引所の休業⽇
・12⽉24⽇
・ニューヨークの銀⾏の休業⽇
・ニューヨークの証券取引所の休業⽇
・12⽉24⽇

各コースとマネープール間でスイッチングが可能です。
異なるコースへのスイッチングは、マネープール経由で可能です。
スイッチングの際には、購⼊・換⾦時と同様に費⽤等がかかりますのでご留意ください。
（ただし、マネープールへのスイッチングには、購⼊時⼿数料はかかりません。）
スイッチングの取扱いの有無および⼿数料等につきましては、販売会社により異なる場合があります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。

＊販売会社によっては⼀部のコースのみのお取扱となる場合があります。

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ファンドの投資リスクファンドの基準価額は、投資を⾏っている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運⽤による損益は全て投資者に帰属します。
したがいまして、ファンドは投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、ファンドは預貯⾦とは異なります。
◎ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクは次の通りです。
＜南アランド・ブル・ベア、ブラジルレアル・ブル・ベア＞

為替変動リスクカントリーリスク＜インド株ブル・ベア、中国株・ブル・ベア＞

株価変動リスクカントリーリスク＜原油指数・ブル・ベア＞

原油価格変動リスク＜マネープール＞

債券価格変動リスク＜⽶国リート・ブル・ベア＞

リート価格変動リスク

基準価額の変動要因（リスク）は、上記に限定されるものではありません。
詳細につきましては必ず「投資信託説明書（交付⽬論⾒書）」をお読みください。

◎その他の留意点○ファンドのお取引に関しては、⾦融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適⽤はありません。
○分配⾦に関する留意点
・ 分配⾦は、預貯⾦の利息とは異なり、投資信託の純資産から⽀払われますので、分配⾦が⽀払われると、その⾦額相当分、基準価額は下がります。
・ 分配⾦は、計算期間中に発⽣した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて⽀払われる場合があります。その場合、当期決算⽇の基準価額は前期決算⽇と⽐べて下落することになります。また、分配⾦の⽔準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を⽰すものではありません。
・ 投資者のファンドの購⼊価額によっては、分配⾦の⼀部または全部が、実質的には元本の⼀部払戻しに相当する場合があります。ファン
ド購⼊後の運⽤状況により、分配⾦額より基準価額の値上がりが⼩さかった場合も同様です。
○NDF取引（ノン・デリバラブル・フォワード取引、直物為替先渡取引）に関する留意点
ブラジルレアルは、実質的にNDF取引を活⽤して為替取引を⾏います。NDF取引は、通常の為替予約取引と⽐べ、為替市場、⾦利市場の影響により、NDFの取引価格から想定される⾦利（NDF想定⾦利）が、取引時点における当該通貨の短期⾦利⽔準から、⼤きく乖離する場合があります。その場合、円と対象通貨の短期⾦利差に伴うコストの発⽣およびプレミアムの増減がファンドのパフォーマンスに影響を与えることがあり、ファンドが⽬標とする投資成果から乖離する要因の⼀つとなります。
上記以外にも、○⽬標とする投資成果を達成できないリスクについて [マネープールを除く]○ファンドの継続保有に際してご注意いただきたい事項 [マネープールを除く]○スワップ取引に伴うリスクについて [マネープールを除く]があります。
詳細につきましては必ず「投資信託説明書（交付⽬論⾒書）」をお読みください。

ご留意いただきたい事項
 当資料はT&Dアセットマネジメントが投資者の皆様への情報提供を⽬的として作成したものであり、投資勧誘を⽬的としたものではありません。当資料に記載した情報は、当資料作成時点におけるものであり、将来の投資成果等を保証するものではありません。
 投資信託はリスクを含む商品であり、株式および公社債等値動きのある有価証券（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、運⽤実績は市場環境等により変動します。したがいまして、元本が保証されているものではありません。これら運⽤による損益は全て投資者に帰属します。
 投資信託は預貯⾦や保険契約と異なり、預⾦保険・貯⾦保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録⾦融機関でご購⼊いただいた場合、投資者保護基⾦の⽀払対象とはなりません。
 購⼊のお申込みにあたっては、投資信託説明書（交付⽬論⾒書）をお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご⾃⾝でご判断いただきますようお願いいたします。投資信託説明書（交付⽬論⾒書）は販売会社にてご⼊⼿いただけます。

以上★本件に関するお問い合わせ★
T&Dアセットマネジメント株式会社 投信営業部
電話番号： 03-6722-4810 (受付時間は営業⽇の午前9時〜午後5時）
インターネットホームページ： http://www.tdasset.co.jp/
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