資金収支当初予算書

令和６年度

焼津市社会福祉協議会

自令和６年４月１日

至

令和７年３月３１日（単位：円）

勘定科目
会費収入
事 収 寄附金収入
業

経常経費補助金収入
入 受託金収入

活

事業収入

動

介護保険事業収入
保育事業収入に障害福祉サービス等事業収入

よ受取利息配当金収入
その他の収入る

事業活動収入計（１）

収

人件費支出
支 事業費支出

支

事務費支出
出 貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計（２）
事業活動収支差額(３)=(１)-(２)収入施設整備等収入計(４)に施固定資産取得支出よ設支
ファイナンス・リース債務の返済支出
る整収備 出
施設整備等支出計(５)支等施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入にのよ
入 その他の活動収入計（7）他るの 支 その他の活動支出計（８）収活 出支動 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額

当初予算額

増減額(当初－前年度)

20,591,000
2,127,000
62,586,000
252,472,000
3,208,000
180,965,000
63,598,000
41,802,000
1,372,000
803,000
629,524,000
419,610,000
182,659,000
30,471,000
100,000
22,383,000
1,266,000
656,489,000△ 26,965,00000502,000
502,000△ 502,000
0000500,000△ 27,967,000
207,035,270
179,068,270

20,287,000
2,278,000
60,748,000
275,332,000
3,049,000
189,344,000
72,491,000
30,663,000
1,372,000
987,000
656,551,000
435,207,000
195,937,000
25,610,000
100,000
21,032,000
1,030,000
678,916,000△ 22,365,0000445,000
84,000529,000△ 529,000
5,100,000
5,100,000
05,100,000
500,000△ 18,294,000
179,472,000
161,178,000△ 304,000
151,000△ 1,838,000
22,860,000△ 159,000
8,379,000
8,893,000△ 11,139,0000
184,000
27,027,000
15,597,000
13,278,000△ 4,861,0000△ 1,351,000△ 236,000
22,427,000
4,600,000
0445,000△ 418,000
27,000△ 27,000
5,100,000
5,100,000
05,100,000
09,673,000△ 27,563,270△ 17,890,270

備考資金収支当初予算内訳表

令和６年度

焼津市社会福祉協議会

自令和６年４月１日

至

令和７年３月３１日（単位：円）

事業区分内訳
社会福祉
公益事業
事業

勘定科目

20,287,000
寄附金収入
2,278,000
経常経費補助金収入 60,748,000
業
入 受託金収入113,774,000
活事業収入
3,049,000
介護保険事業収入
189,344,000
動保育事業収入72,491,000に障害福祉サービス等事業収入
30,663,000
受取利息配当金収入
1,370,000
よその他の収入696,000
る
事業活動収入計（１） 494,700,000
人件費支出
417,582,000
収
支 事業費支出
61,586,000
支
事務費支出
18,235,000
出 貸付事業支出
100,000
助成金支出
21,032,000
負担金支出
1,030,000
事業活動支出計（２） 519,565,000
事 収

会費収入

事業活動収支差額(３)=(１)-(２)収入△ 24,865,000

合計

20,287,000
2,278,000
60,748,000
161,558,000 275,332,000
3,049,000
189,344,000
72,491,000
30,663,000
2,000 1,372,000
291,000
987,000
161,851,000 656,551,000
17,625,000 435,207,000
134,351,000 195,937,000
7,375,000 25,610,000
100,000
21,032,000
1,030,000
159,351,000 678,916,000
2,500,000 △ 22,365,000

内部取引
消去

法人合計

20,287,000
2,278,000
60,748,000
275,332,000
3,049,000
189,344,000
72,491,000
30,663,000
1,372,000
987,000
656,551,000
435,207,000
195,937,000
25,610,000
100,000
21,032,000
1,030,000
678,916,000△ 22,365,000

施設整備等収入計(４)に施固定資産取得支出よ設支
ファイナンス・リース債務の返済支出
る整収備 出
施設整備等支出計(５)
支等445,000
84,000529,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △ 529,000
積立資産取崩収入
5,100,000
収 事業区分間繰入金収入
そ2,500,000にの入よ
その他の活動収入計（７）7,600,000
他るの事業区分間繰入金支出
収
活支支
動 出 その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △445,000
445,000
84,00084,000529,000
529,000△ 529,000△ 529,000
5,100,000
5,100,000
2,500,000 △ 2,500,000
7,600,000 △ 2,500,000 5,100,000
2,500,000 2,500,000 △ 2,500,000
2,500,000 2,500,000 △ 2,500,000
7,600,000 △ 2,500,000 5,100,000
5,100,000
500,000
500,000
500,000
18,294,000△ 18,294,000△ 18,294,000

161,515,000
当期末支払資金残高(11)+(12) 143,221,000

17,957,000 179,472,000
17,957,000 161,178,000

179,472,000
161,178,000

前期末支払資金残高(12)令和６年度

社会福祉事業区分

資金収支当初予算内訳表
焼津市社会福祉協議会

自令和６年４月１日

至

令和７年３月３１日（単位：円）

拠点区分内訳
勘定科目

事 収
業

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入

入 受託金収入
活

事業収入
介護保険事業収入

動

法人運営
拠点区分

介護保険
等事業
（焼津）
拠点区分

介護保険
放課後児童
等事業
クラブ事業
（大井川）
拠点区分
拠点区分

障害福祉サービス等事業収入

よ受取利息配当金収入

収
支

内部取引
消去

社会福祉
事業区分
合 計

20,287,000

20,287,000

2,278,000

2,278,000

2,278,000

60,748,000

60,748,000

60,748,000

113,774,000

113,774,000

3,049,000

3,049,000

189,344,000

189,344,000

72,491,000

72,491,000

43,774,000

44,000,000

26,000,000

3,049,000
72,981,000 116,363,000
72,491,000
21,135,000

9,528,000

30,663,000

30,663,000

1,368,000

1,000

1,000

1,370,000

1,370,000

374,000

148,000

174,000

696,000

696,000

事業活動収入計（１） 131,878,000 138,265,000 152,066,000

72,491,000 494,700,000

494,700,000

その他の収入る

計20,287,000

保育事業収入に合

人件費支出
支 事業費支出

103,757,000 128,843,000 130,471,000

54,511,000 417,582,000

417,582,000

12,499,000

14,405,000

22,700,000

11,982,000

61,586,000

61,586,000

事務費支出
出 貸付事業支出
助成金支出

15,793,000

1,156,000

1,188,000

98,00018,235,000

18,235,000

100,000

100,000

100,000

21,032,000

21,032,000

21,032,000

516,000

1,030,000

1,030,000

事業活動支出計（２） 153,565,000 144,534,000 154,875,000

66,591,000 519,565,000

519,565,000

5,900,000 △ 24,865,000△ 24,865,000

445,000

445,000

84,00084,00084,000

負担金支出
事業活動収支差額(３)=(１)-(２)収
入384,000

130,000△ 21,687,000 △ 6,269,000 △ 2,809,000

施設整備等収入計(４)に施固定資産取得支出よ設支
ファイナンス・リース債務の返済支出
る整収備 出
施設整備等支出計(５)
支等445,000

445,000

84,000529,000

529,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△ 445,000△ 84,000△ 529,000△ 529,000

5,100,000

5,100,000

5,100,000
2,500,000

積立資産取崩収入
収 事業区分間繰入金収入
そ入に2,500,000

2,500,000の拠点区分間繰入金収入
よ他る
その他の活動収入計（７）の収
活支支 拠点区分間繰入金支出動
出 その他の活動支出計（８）2,000,000

2,000,000 △ 2,000,000

9,600,000

9,600,000 △ 2,000,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)9,600,000

予備費支出(10)2,000,000

2,000,000 △ 2,000,000

2,000,000

2,000,000 △ 2,000,000
7,600,000

7,600,000

500,000

500,000

3,900,000 △ 18,294,000△ 18,294,000△ 2,000,000

500,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △ 12,587,000 △ 6,714,000 △ 2,893,000

7,600,000

前期末支払資金残高(12)32,751,000

62,648,000

42,274,000

23,842,000 161,515,000

161,515,000

当期末支払資金残高(11)+(12)20,164,000

55,934,000

39,381,000

27,742,000 143,221,000

143,221,000令和６年度 法人運営拠点区分

資金収支当初予算書
焼津市社会福祉協議会

自令和６年４月１日

至

令和７年３月３１日（単位：円）

勘定科目
大 中 小
会費収入
普通会費収入事 収
特別会費収入施設・団体会費収入
業
寄附金収入
入
経常経費寄附金収入
活
経常経費補助金収入
市補助金収入動
県社協補助金収入
共同募金配分金収入に一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入

受託金収入
県受託金収入市受託金収入県社協受託金収入よる

資金貸付事業受託金収入

収

県社協受託金収入

事業収入
参加費収入
利用料収入
広告料収入
手数料収入
成年後見事業収入
受取利息配当金収入

支受取利息配当金収入
特定資産受取利息配当金収入

その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計（１）

支
出

人件費支出
職員給料支出職員俸給支出諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出

退職金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
消耗器具備品費支出

印刷製本費支出
車輛費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
給食費支出
県社協受託事業費支出

雑支出

前年度予算額20,591,000
18,808,000
1,438,000
345,000
2,127,000
2,127,000
62,586,000
43,285,000
364,000
18,937,000
9,337,000
9,600,000
44,870,000
1,600,000
27,503,000
15,767,000
1,054,000
14,713,000
3,208,000
85,0001,410,000
180,000
423,000
1,110,000
1,368,000
2,000
1,366,000
360,000
48,000312,000
135,110,000
94,653,000
54,320,000
46,042,000
8,278,000
18,214,000
10,002,000
12,117,000
13,334,000
535,000
2,023,000
3,021,000
363,000
64,000476,000
5,000
86,0003,514,000
282,000
249,000
1,347,000
25,0001,054,000
290,000

当初予算額

20,287,000
18,760,000
1,178,000
349,000
2,278,000
2,278,000
60,748,000
43,285,000
17,463,000
8,471,000
8,992,000
43,774,000
27,939,000
15,835,000
893,000
14,942,000
3,049,000
68,0001,264,000
225,000
424,000
1,068,000
1,368,000
2,000
1,366,000
374,000
48,000326,000
131,878,000
103,757,000
55,117,000
47,580,000
7,537,000
20,194,000
9,719,000
5,100,000
13,627,000
12,499,000
604,000
1,297,000
2,524,000
579,000
64,000
483,000
10,00046,0003,416,000
362,000
218,000
1,683,000
893,000
320,000

増減額(当初－前年度)△ 304,000△ 48,000△ 260,000
4,000
151,000
151,000△ 1,838,000△ 364,000△ 1,474,000△ 866,000△ 608,000△ 1,096,000△ 1,600,000
436,000
68,000△ 161,000
229,000△ 159,000△ 17,000△ 146,000
45,0001,000△ 42,000

14,00014,000△ 3,232,000
9,104,000
797,000
1,538,000△ 741,000
1,980,000△ 283,000
5,100,000
1,510,000△ 835,000
69,000△ 726,000△ 497,000
216,000
7,000
5,000△ 40,000△ 98,000
80,000△ 31,000
336,000△ 25,000△ 161,000
30,000

備考令和６年度 法人運営拠点区分

資金収支当初予算書
焼津市社会福祉協議会

自令和６年４月１日

至

令和７年３月３１日（単位：円）

勘定科目
大 中 小
事務費支出
事 支
福利厚生費支出
職員被服費支出
業
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
活
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
動
修繕費支出
通信運搬費支出に会議費支出
業務委託費支出
よ
手数料支出
保険料支出
る
賃借料支出
租税公課支出
収
保守料支出
渉外費支出
支
諸会費支出
車輛費支出
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計（２）
事業活動収支差額(３)=(１)-(２)
に 施
よ 設
る 整
収 備
支等

収
入
支
出

増減額
(当初－前年度)

前年度予算額

当初予算額

17,339,000
1,627,000
37,0001,689,000
998,000
1,361,000
280,000
60,000975,000
47,0001,789,000
137,000
620,000
5,059,000
274,000
470,000
60,0001,260,000
596,000
100,000
100,000
22,383,000
22,383,000
360,000
360,000
148,169,000△ 13,059,000

15,793,000
1,882,000
37,0001,232,000
713,000
1,258,000
192,000
60,000924,000
44,0002,032,000
109,000
616,000
3,926,000
274,000
514,000
60,0001,240,000
680,000
100,000
100,000
21,032,000
21,032,000
384,000
384,000
153,565,000△ 21,687,000△ 1,546,000
255,000

5,000,000
5,000,000

5,100,000
5,100,000
2,500,000
2,000,000
9,600,000

5,100,000
5,100,000
2,500,000△ 3,000,000
4,600,000

5,000,000
500,000△ 8,559,000
41,204,387
32,645,387

9,600,000
500,000△ 12,587,000
32,751,000
20,164,000

4,600,000△ 457,000△ 285,000△ 103,000△ 88,000△ 51,000△ 3,000
243,000△ 28,000△ 4,000△ 1,133,000
44,000△ 20,000
84,000△ 1,351,000△ 1,351,000
24,00024,0005,396,000△ 8,628,000

施設整備等収入計(４)
施設整備等支出計(５)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そに
収の事業区分間繰入金収入よ他入る
拠点区分間繰入金収入の収
その他の活動収入計（７）活支動 支 その他の活動支出計（８）出その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△ 4,028,000△ 8,453,387△ 12,481,387

備考令和６年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分

資金収支当初予算書
焼津市社会福祉協議会

自令和６年４月１日

至

令和７年３月３１日（単位：円）

勘定科目
大 中 小
受託金収入
事 収
市受託金収入業 入 介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬）

活

介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担）

動

介護負担金収入（一般）

居宅介護支援事業収入に居宅介護支援介護料収入

よ介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入

る

事業費収入
その他の事業収入

収

市特別事業収入支

受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)

その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入

自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談給付費収入

特定費用収入その他の事業収入
受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入

その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計（１）

人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
出
諸手当支出
職員賞与支出支

非常勤職員給与支出

法定福利費支出

前年度予算額44,000,000
44,000,000
66,452,000
14,810,000
14,810,000
1,941,000
1,941,000
27,958,000
22,688,000
5,270,000
5,263,000
5,263,000
16,480,000
29,00012,288,000
3,136,000
1,027,000
31,818,000
18,494,000
17,987,000
507,000
88,00013,236,000
13,198,000
38,0001,000
1,000
114,000
16,00098,000142,385,000
120,376,000
54,692,000
46,315,000
8,377,000
18,513,000
33,677,000
13,494,000

当初予算額

44,000,000
44,000,000
72,981,000
17,930,000
17,930,000
2,503,000
2,503,000
29,585,000
23,953,000
5,632,000
5,389,000
5,389,000
17,574,000
10,00012,903,000
3,293,000
1,368,000
21,135,000
15,849,000
15,849,000
83,0005,203,000
5,173,000
30,0001,000
1,000
148,000
16,000132,000
138,265,000
128,843,000
59,162,000
50,426,000
8,736,000
20,670,000
33,746,000
15,265,000

増減額(当初－前年度)

6,529,000
3,120,000
3,120,000
562,000
562,000
1,627,000
1,265,000
362,000
126,000
126,000
1,094,000△ 19,000
615,000
157,000
341,000△ 10,683,000△ 2,645,000△ 2,138,000△ 507,000△ 5,000△ 8,033,000△ 8,025,000△ 8,000

34,00034,000△ 4,120,000
8,467,000
4,470,000
4,111,000
359,000
2,157,000
69,0001,771,000

備考令和６年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分

資金収支当初予算書
焼津市社会福祉協議会

自令和６年４月１日

至

令和７年３月３１日（単位：円）

勘定科目
大 中 小
事業費支出
事 支
諸謝金支出
業 出
活
動
に
よ
る
収
支

消耗器具備品費支出

印刷製本費支出
車輛費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
給食費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
保険料支出
租税公課費支出
諸会費支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計（２）

事業活動収支差額(３)=(１)-(２)収入

前年度予算額14,547,000
75,0002,008,000
88,0001,642,000
75,0001,590,000
6,000
450,000
1,017,000
194,000
361,000
4,809,000
2,232,000
4,573,000
56,000104,000
10,000361,000
515,000
3,462,000
65,000333,000
333,000
139,829,000
2,556,000

当初予算額

14,405,000
66,0001,858,000
88,0001,654,000
75,0001,506,000
3,000
498,000
1,017,000
201,000
353,000
4,796,000
2,290,000
1,156,000
56,00096,00010,000362,000
465,000
102,000
65,000130,000
130,000
144,534,000△ 6,269,000

増減額(当初－前年度)△ 142,000△ 9,000△ 150,000
12,000△ 84,000△ 3,000
48,0007,000△ 8,000△ 13,000
58,000△ 3,417,000△ 8,000
1,000△ 50,000△ 3,360,000△ 203,000△ 203,000
4,705,000△ 8,825,000

施設整備等収入計(４)に施固定資産取得支出
よ設
支る整
車輛運搬具取得支出
収備 出
施設整備等支出計(５)
支等445,000
445,000
445,000△ 445,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)445,000
445,000
445,000△ 445,000

収

そ 入 その他の活動収入計（７）にのよ
他 支 拠点区分間繰入金支出るの 出 その他の活動支出計（８）収活支動 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)5,000,000
5,000,000△ 5,000,000△ 5,000,000△ 5,000,000
5,000,000

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△ 2,444,000
64,797,784
62,353,784△ 6,714,000
62,648,000
55,934,000△ 4,270,000△ 2,149,784△ 6,419,784

備考介護保険等事業(大井川)拠点区分

令和６年度

資金収支当初予算書
焼津市社会福祉協議会

自令和６年４月１日

至

令和７年３月３１日（単位：円）

勘定科目
大 中 小
受託金収入
事 収
市受託金収入介護保険事業収入
業 入

居宅介護料収入（介護報酬）

介護報酬収入活

居宅介護料収入（利用者負担）

動

介護負担金収入（一般）

居宅介護支援事業収入に居宅介護支援介護料収入

よ介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入

る

事業費収入
その他の事業収入

収

市特別事業収入支

受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)

その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入

自立支援給付費収入
介護給付費収入

特定費用収入その他の事業収入
受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入

その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計（１）

人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
出
諸手当支出
職員賞与支出支

非常勤職員給与支出

法定福利費支出

前年度予算額26,000,000
26,000,000
114,513,000
58,329,000
58,329,000
11,593,000
11,593,000
24,576,000
19,776,000
4,800,000
3,876,000
3,876,000
16,139,000
14,00012,465,000
3,380,000
280,000
9,984,000
9,480,000
9,480,000
120,000
384,000
348,000
36,0001,000
1,000
176,000
60,000116,000
150,674,000
128,435,000
50,129,000
42,637,000
7,492,000
15,760,000
50,037,000
12,509,000

当初予算額

26,000,000
26,000,000
116,363,000
60,596,000
60,596,000
11,146,000
11,146,000
22,020,000
15,840,000
6,180,000
3,341,000
3,341,000
19,260,000
32,00013,375,000
3,400,000
2,453,000
9,528,000
8,787,000
8,787,000
9,000
732,000
672,000
60,0001,000
1,000
174,000
60,000114,000
152,066,000
130,471,000
50,883,000
43,489,000
7,394,000
17,455,000
47,179,000
14,954,000

増減額(当初－前年度)

1,850,000
2,267,000
2,267,000△ 447,000△ 447,000△ 2,556,000△ 3,936,000
1,380,000△ 535,000△ 535,000
3,121,000
18,000910,000
20,0002,173,000△ 456,000△ 693,000△ 693,000△ 111,000
348,000
324,000
24,000△ 2,000△ 2,000
1,392,000
2,036,000
754,000
852,000△ 98,000
1,695,000△ 2,858,000
2,445,000

備考令和６年度

介護保険等事業(大井川)拠点区分

資金収支当初予算書
焼津市社会福祉協議会

自令和６年４月１日

至

令和７年３月３１日（単位：円）

勘定科目
大 中 小
事業費支出
事 支
諸謝金支出
業 出
活
動
に
よ
る
収
支

消耗器具備品費支出

印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輛費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
給食費支出
保健衛生費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
保険料支出
租税公課支出
諸会費支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計（２）

事業活動収支差額(３)=(１)-(２)

前年度予算額

当初予算額

22,700,000
123,000
2,233,000
114,000
430,000
2,913,000
250,000
1,059,000
10,00070,00090,000753,000
356,000
458,000
9,208,000

増減額(当初－前年度)

21,374,000
149,000
2,302,000
110,000
430,000
2,452,000
250,000
1,054,000
10,000130,000
90,000753,000
332,000
457,000
9,322,000
1,000
3,484,000
48,0001,137,000
19,000200,000
296,000
546,000
1,000
75,000573,000
573,000
151,519,000△ 845,000

1,188,000
20,000199,000
343,000
550,000
1,000
75,000516,000
516,000
154,875,000△ 2,809,000△ 57,000△ 57,000
3,356,000△ 1,964,000

502,000
502,000△ 502,000

84,00084,000△ 84,000△ 418,000△ 418,000
418,000△ 1,347,000
43,618,920
42,271,920△ 2,893,000
42,274,000
39,381,000△ 1,546,000△ 1,344,920△ 2,890,920

4,633,000

1,326,000△ 26,000△ 69,000
4,000
461,000
5,000△ 60,000

24,0001,000△ 114,000△ 1,000
1,149,000△ 48,000
51,0001,000△ 1,000
47,0004,000

収に 施 入 施設整備等収入計(４)よ設
支 ファイナンス・リース債務の返済支出
る整
収 備 出 施設整備等支出計(５)支等施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
に
の
よ
他
る
の
収
活
支
動

収
入
支
出

その他の活動収入計（７）
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)備考令和６年度

放課後児童クラブ事業拠点区分

資金収支当初予算書
焼津市社会福祉協議会

自令和６年４月１日

至

令和７年３月３１日（単位：円）

勘定科目
大 中 小
保育事業収入事 収
その他の事業収入
業 入受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)

事業収入計（１）
人件費支出
動 支
職員給料支出職員俸給支出に 出
諸手当支出
職員賞与支出よ活

非常勤職員給与支出

る

法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出

収
支

消耗器具備品費支出

水道光熱費支出
車輛費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
給食費支出
事務費支出
研修研究費支出
保険料支出
土地・建物賃借料
事業支出計（２）
事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)
に施
よ設
る整
収備
支等
そ
に
の
よ
他
る
の
収
活
支
動

収
入
支
出

前年度予算額63,598,000
63,598,000
38,918,000
24,680,000
63,598,000
55,244,000
8,902,000
7,963,000
939,000
3,088,000
39,877,000
3,377,000
11,888,000
23,0001,717,000
675,000
120,000
800,000
594,000
130,000
807,000
69,0001,185,000
366,000
1,430,000
3,972,000
130,000
70,00040,00020,00067,262,000△ 3,664,000

当初予算額

増減額
(当初－前年度)

72,491,000
72,491,000
47,375,000
25,116,000
72,491,000
54,511,000
7,381,000
6,571,000
810,000
2,328,000
39,877,000
4,925,000
11,982,000
23,0001,809,000
584,000
134,000
800,000
369,000
260,000
807,000
70,0001,082,000
410,000
1,426,000
4,208,000
98,00050,00028,00020,00066,591,000
5,900,000

8,893,000
8,893,000
8,457,000
436,000
8,893,000△ 733,000△ 1,521,000△ 1,392,000△ 129,000△ 760,000

2,000,000
2,000,000△ 2,000,000

2,000,000
2,000,000△ 2,000,000

3,900,000
23,842,000
27,742,000

7,564,000△ 3,663,805
3,900,195

1,548,000
94,00092,000△ 91,000
14,000△ 225,000
130,000
1,000△ 103,000
44,000△ 4,000
236,000△ 32,000△ 20,000△ 12,000△ 671,000
9,564,000

施設整備等収入計(４)
施設整備等支出計(５)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計（７）支 拠点区分間繰入金支出
出 その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△ 3,664,000
27,505,805
23,841,805

備考令和６年度公益事業区分 兼 会館管理運営事業拠点区分

資金収支当初予算書
焼津市社会福祉協議会

自令和６年４月１日

至

令和７年３月３１日（単位：円）

勘定科目
大 中 小
受託金収入
事 収
市受託金収入受取利息配当金収入
業 入受取利息配当金収入
その他の収入活
雑収入
事業収入計（１）動
人件費支出支
職員給料支出に
職員俸給支出
出
諸手当支出
よ職員賞与支出
非常勤職員給与支出る
収

法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出

支

消耗器具備品費支出

印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輛費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
燃料費支出
事務費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
保険料支出
土地・建物賃借料支出

租税公課支出事業支出計（２）
事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)
に施
よ設
る整
収備
支等
そ
に
の
よ
他
る
の
収
活
支
動

収
入
支
出

前年度予算額

当初予算額

137,602,000
137,602,000
2,000
2,000
153,000
153,000
137,757,000
20,902,000
8,668,000
6,768,000
1,900,000
3,206,000
6,273,000
2,755,000
121,516,000
33,0002,415,000
89,00036,458,000
36,000
10,325,000
1,553,000
71,000108,000
38,486,000
20,569,000
2,765,000
9,000
2,579,000
6,020,000
7,292,000
8,000
113,000
7,000
111,000
1,200,000
5,853,000
149,710,000△ 11,953,000

161,558,000
161,558,000
2,000
2,000
291,000
291,000
161,851,000
17,625,000
6,707,000
5,888,000
819,000
1,993,000
6,509,000
2,416,000
134,351,000
35,0002,780,000
95,00038,032,000
40,00014,980,000
1,904,000
60,000118,000
43,344,000
21,316,000
2,894,000
10,0002,503,000
6,240,000
7,375,000
8,000
113,000
7,000
111,000
1,200,000
5,936,000
159,351,000
2,500,000

増減額(当初－前年度)

23,956,000
23,956,000
138,000
138,000
24,094,000△ 3,277,000△ 1,961,000△ 880,000△ 1,081,000△ 1,213,000
236,000△ 339,000
12,835,000
2,000
365,000
6,000
1,574,000
4,000
4,655,000
351,000△ 11,000
10,0004,858,000
747,000
129,000
1,000△ 76,000
220,000
83,00083,0009,641,000
14,453,000

施設整備等収入計(４)
施設整備等支出計(５)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計（７）支 事業区分間繰入金支出
出 その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)2,500,000
2,500,000△ 2,500,000

2,500,000
2,500,000△ 2,500,000

17,957,000
17,957,000

11,953,000△ 11,951,374
1,626

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△ 11,953,000
29,908,374
17,955,374

備考