令和元年度

財 務 諸 表（第 10 期事業年度 決算）

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

地方独立行政法人 秋田県立療育機構

目

次

Ⅰ 貸借対照表

・・・・・・・

1

Ⅱ 損益計算書・・・・・・・

3

Ⅲ キャッシュ･フロー計算書

・・・・・・・

4

Ⅳ 利益の処分に関する書類

・・・・・・・

5

Ⅴ 行政サービス実施コスト計算書

・・・・・・・

6

Ⅵ 注記事項

・・・・・・・

7

Ⅶ 附属明細書・・・・・・・

9

・・・・・・・

10

2 たな卸資産の明細・・・・・・・

11

3 引当金の明細・・・・・・・

11

4 資本金及び資本剰余金の明細・・・・・・・

12

5 積立金等の明細及び積立金の取崩しの明細・・・・・・・

13

6 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細・・・・・・・

14

7 役員及び職員の給与の明細

・・・・・・・

16

8 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細・・・・・・・

17

・・・・・・・

18

固定資産の取得及び処分並びに減価償却費(｢第87特定の償却
1 資産の減価に係る会計処理｣及び「第91資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)
並びに減損損失の明細(1) 現金及び預金の明細(2) 未収入金の明細(3) 資産見返負債の明細(4) 未払金の明細

添付資料
決算報告書

貸借対照表（令和2年3月31日）（単位：円）
資産の部
Ⅰ 固定資産1 有形固定資産940,000,000

土地
建物
減価償却累計額
構築物
減価償却累計額
車両運搬具
減価償却累計額
医療用器械備品

2,674,319,000
1,538,720,363▲ 1,135,598,637

247,502,000▲ 216,661,950

30,840,050

16,877,168
2,678,990▲ 14,198,178

746,968,395

減価償却累計額▲ 475,280,789

その他の器械備品

158,076,230

減価償却累計額▲ 115,664,599

271,687,606

42,411,631

有形固定資産合計

2,826,338,640

2 無形固定資産
ソフトウェア

13,311,391

電話加入権

42,000

無形固定資産合計

13,353,391

3 投資その他の資産
預託金

24,270

投資その他の資産合計

24,270

固定資産合計2,839,716,301

Ⅱ 流動資産
現金及び預金
未収入金
貸倒引当金

199,031,914
175,065,081▲ 1,051,000

174,014,081

たな卸資産

10,758,768

立替金

25,223

流動資産合計383,829,986

資産合計

3,223,546,287

1

貸借対照表（令和2年3月31日）（単位：円）
負債の部
Ⅰ 固定負債
資産見返負債
資産見返運営費交付金
資産見返寄附金

314,725,742
854,633

資産見返物品受贈額

49,989,840

365,570,215

固定負債合計365,570,215

Ⅱ 流動負債
未払金

112,602,716

預り金

8,181,374
120,784,090

流動負債合計
負債合計

486,354,305

純資産の部
Ⅰ 資本金
地方公共団体出資金

3,580,000,000

資本金合計

3,580,000,000

Ⅱ 資本剰余金
資本剰余金

29,443,278

損益外減価償却累計額▲ 1,136,346,921

資本剰余金合計額▲ 1,106,903,643

Ⅲ 利益剰余金
前中期目標期間繰越積立金

69,578,536

目的積立金

99,841,459

積立金

34,405,420

当期未処分利益

60,270,210（うち当期総利益

60,270,210 ）

利益剰余金合計

264,095,625

純資産合計

2,737,191,982

負債純資産合計

3,223,546,287

2

損益計算書(平成31年4月1日～令和2年3月31日)(単位：円)
経常費用
業務費
給与費
医薬材料費
訓練指導費
保健衛生費
委託費
設備費
減価償却費
医療器械借上料
修繕費
車両関係費
研修費
貸倒引当金繰入額
経費
一般管理費
給与費
委託費
設備費
減価償却費
修繕費
車両関係費
経費
経常費用合計

1,129,592,346
119,367,115
3,576,516
3,010,171
171,184,475
139,103,965
54,197,776
24,046,706
1,123,768

218,472,215
2,429,272
57,000117,973,262

1,765,662,372

24,258,470
1,808,516
1,591,500
47,0891,107,476

2,746,065
21,267,980

50,081,031
1,815,743,403

経常収益
運営費交付金収益
医業収益
入院収益
外来収益
その他医業収益
福祉収益
自立支援費等収益
措置費収入
受託事業収益
寄附金収益
資産見返戻入
資産見返運営費交付金戻入
資産見返寄附金等戻入
資産見返物品受贈額戻入
財務収益
受取利息
雑益
経常収益合計経常利益

726,447,989
506,188,180
245,643,180
6,738,058
186,606,425
12,003,550

112,679,490
117,520
26,931,029
3,959

758,569,418

198,609,975
1,510,993
185,946

139,728,039
3,959
2,272,826
1,827,329,145
11,585,742

臨時損失
固定資産除却損
臨時利益
運営費交付金精算収益化額
固定資産売却益27

27

26,786,710
13,287,269

40,073,979
51,659,694
8,610,516
60,270,210

当期純利益
前中期目標期間繰越積立金取崩額
当期総利益

3

キャッシュ･フロー計算書(平成31年4月1日～令和2年3月31日)(単位：円)

Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー
原材料、商品又はサービスの購入による支出
人件費支出
その他の業務支出
運営費交付金収入
医業収入
福祉収入
受託事業収入補助金等収入
寄附金収入
雑収入
小計
利息の受取額業務活動によるキャッシュ・フロー

▲ 488,902,665▲ 1,126,339,400▲ 25,676,275
779,619,000
749,136,296
199,669,821
509,443002,176,647
90,192,867
3,959
90,196,826

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
▲ 133,709,730
13,380,876
00▲ 120,328,854

有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
無形固定資産の売却による収入
投資活動によるキャッシュ・フロー

▲ 30,132,028

Ⅲ 資金増加額（又は減少額）
Ⅳ 資金期首残高

229,163,942

Ⅴ 資金期末残高

199,031,914

4

利益の処分に関する書類(令和2年6月25日)(単位：円)

60,270,210

Ⅰ 当期未処分利益
60,270,210

当期総利益

0

前期繰越欠損金

169,419,995

Ⅱ 積立金振替額
前中期目標期間繰越積立金

69,578,536

目的積立金

99,841,459

Ⅲ 利益処分（予定）額
229,690,205(1) 積立金(２) 地方独立行政法人法第40条第3項により設立団体の長の承認を受けようとする額

5

0229,690,205

行政サービス実施コスト計算書(平成31年4月1日～令和2年3月31日)(単位：円)

Ⅰ 業務費用(1) 損益計算書上の費用
業務費
一般管理費
臨時損失

1,765,662,372
50,081,031
27

1,815,743,430(2) （控除）自己収入等
医業収益
福祉収益
受託事業収益
寄附金収益
資産見返寄附金戻入
財務収益
臨時利益
雑益

▲ 758,569,418▲ 198,609,975▲ 1,510,993▲ 185,946▲ 117,520▲ 3,959▲ 13,287,269▲ 2,272,826▲ 974,557,906
841,185,524

業務費用合計Ⅱ 損益外減価償却相当額

117,659,767

Ⅲ 引当外賞与増加見積額

2,232,435

Ⅳ 引当外退職給付増加見積額

2,015,805

Ⅴ 機会費用国又は地方公共団体財産の無償又は減額された使用料による賃借取引の機会費用

0

地方公共団体出資の機会費用

126,504

無利子又は通常よりも有利な条件による融資取引の機会費用

0126,5040

Ⅵ （控除）設立団体納付額

210,396,614

Ⅶ 設立団体負担額

1,173,616,649

Ⅷ 行政サービス実施コスト

6

注記事項
Ⅰ 重要な会計方針
１．運営費交付金収益の計上基準
業務費については、費用進行基準を採用しております。
一般管理費については、期間進行基準を採用しております。
なお、業務費について費用進行基準を採用しておりますが、これは、業務達成基準及び期間進行基準を採用することが業務の性質から困難であり、費用進行基準を採用する必要があるためであります。
２．減価償却の会計処理方法(１)有形固定資産定額法を採用しております。
主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。
建物15～39年
構築物10～20年
車両運搬具3～6年
器械備品2～15年（２）無形固定資産定額法を採用しております。
なお、法人内利用のソフトウエアについては、法人内における利用可能期間(５年)に基づいております。
３．退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準
退職給付に充てるべき財源措置が運営費交付金により行われることが中期計画で明らかにされているため、退職給付引当金は計上しておりません。
なお、運営費交付金から充当されるべき、退職給付引当金の見積額については、貸借対照表の注記において表示するとともに、退職給付債務に係る期末要支給額の増加額を、行政サービス実施コスト計算書に表示しております。
４．貸倒引当金の計上基準
債権の貸倒れによる損失に備えるため、回収不能見込額を計上しております。
５．たな卸資産の評価基準及び評価方法（１）医薬品
最終仕入原価法に基づく低価法（２）検査試薬 同上（３）診療材料 同上
６．行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法
地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率については、日本相互証券(株)が公表している10年利付国債の令和2年3月末における利回りを参考に0.005パーセントで計算しております。
７．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。

Ⅱ 貸借対照表関係
１．引当外退職給付見積額 954,739,327円

Ⅲ キャッシュ･フロー計算書関係
１．資金の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目との関係
現金及び預金勘定
199,031,914円
資金期末残高199,031,914円
２．重要な非資金取引(1)現物寄附物品の受入
OA用品等消耗品
ノートパソコン

185,946円
660,960円

Ⅳ 退職給付関係
１．退職給付債務に関する事項
区分(A)平成31年3月31日現在
退職給付債務
952,723,522円(B)令和2年3月31日現在
954,739,327円

２．退職給付費用に関する事項
区分（自）平成31年4月1日（至）令和2年3月31日
退職給付費用
61,151,533円

7(C)＝(B)-(A)引当外退職給付増加額

2,015,805円

Ⅴ 金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項
当法人は、資金運用については短期的な預金に限定しております。
未収債権等に係る顧客の信用リスクは、「地方独立行政法人秋田県立療育機構会計事務等取扱規程」等に沿ってリスク低減を図っております。
２．金融商品の時価等に関する事項
期末時における貸借対照表計上額、時価及びこれら差額については、次のとおりであります。
(単位：円)
貸借対照表計上額
時価差額
199,031,914
199,031,914(1)現金及び預金－(2)未収入金
175,065,081
175,065,081－(3)未払金(112,602,716)(112,602,716)－(※)負債に計上されているものは、( )で示しております。
(注)金融商品の時価の算定方法(1)現金及び預金、(2)未収入金、(3)未払金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
Ⅵ 重要な債務負担行為
当事業年度末までに契約を締結し、翌年度以降に支払が発生する重要なものは、次のとおりです。
(単位：円)
契約内容

契約金額

医療療育情報システム保守業務委託
機械設備機器保守点検業務委託
医療用画像診断処理システム保守業務委託

87,103,508
27,594,000
13,032,000

8

翌事業年度以降の支払金額1,494,119
13,860,000
2,640,000

附属明細書9固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（「第８７ 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第９１ 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）並びに減損損失の明細

1

資産の種類

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

減価償却累計額

減損損失累計額
当期償却額

有形固定資産（償却費損益内）

有形固定資産建物

34,319,000

0034,319,000

16,238,637

1,804,29300018,080,363

構築物

247,502,000

00247,502,000

216,661,950

24,073,550

0

0

0

30,840,050

車両運搬具

14,639,571

0

1

14,639,570

13,917,919

459,250000721,651

医療用器械備品

673,956,183

121,280,962

65,541,550

729,695,595

463,430,184

87,039,090

0

0

0

266,265,411

その他器械備品

146,102,816

10,877,760

371,226

156,609,350

115,582,142

12,629,394

0

0

0

41,027,208

小計

1,116,519,570

132,158,722

65,912,777

1,182,765,515

825,830,832

126,005,577

0

0

0

356,934,683

2,640,000,000

002,640,000,000

1,119,360,000

111,936,000

0

0

0

1,520,640,000

02,237,598

02,237,598

280,259

280,2590001,957,339

医療用器械備品

17,272,800

0017,272,800

11,850,605

3,676,2510005,422,195

その他器械備品

01,466,880

01,466,880

82,45782,4570001,384,423

2,657,272,800

3,704,478

02,660,977,278

1,131,573,321

115,974,967

0

0

0

1,529,403,957

940,000,00000940,000,000

0

0

0

0

0

940,000,000

940,000,00000940,000,000

0

0

0

0

0

940,000,000

土地

940,000,00000940,000,000

0

0

0

0

0

940,000,000

建物

2,674,319,000

002,674,319,000

1,135,598,637

113,740,293

0

0

0

1,538,720,363

構築物

247,502,000

00247,502,000

216,661,950

24,073,550

0

0

0

30,840,050

車両運搬具

14,639,571

2,237,598

1

16,877,168

14,198,178

739,50900

02,678,990

医療用器械備品

691,228,983

121,280,962

65,541,550

746,968,395

475,280,789

90,715,341

0

0

0

271,687,606

建物
車両運搬具

（償却費損益外）
非償却資産

小計
土地
小計

有形固定資産合計

無形固定資産（償却費損益内）
無形固定資産（償却費損益外）
無形固定資産合計

投資その他の資産

当期損益内 当期損益外

その他器械備品

146,102,816

12,344,640

371,226

158,076,230

115,664,599

12,711,851

0

0

0

42,411,631

合計

4,713,792,370

135,863,200

65,912,777

4,783,742,793

1,957,404,153

241,980,544

0

0

0

2,826,338,640

ソフトウェア342,574,942

0

0

342,574,942

332,913,951

14,689,888

0

0

0

9,660,991

電話加入権

42,0000042,000

0

0

0

0

0

42,000小計

342,616,942

00342,616,942

332,913,951

14,689,888

0

0

0

9,702,991

ソフトウェア8,424,000

08,424,000

4,773,600

1,684,800

0003,650,400

小計

8,424,000

008,424,000

4,773,600

1,684,800

0003,650,400

ソフトウェア

350,998,942

00350,998,942

337,687,551

16,374,688

0

0

0

13,311,391

電話加入権

42,0000042,000

0

0

0

0

0

42,000

合計

351,040,942

00351,040,942

337,687,551

16,374,688

0

0

0

13,353,391

13,91010,360024,270

0

0

0

0

0

24,27013,91010,360024,270

0

0

0

0

0

24,270

預託金
合計（注１）当期増加額の主な内容は以下のとおりです。
車両運搬具

福祉車両（車いす仕様車）（前中期目標期間繰越積立金の取崩しにより購入）

医療用器械備品

開放型MRI装置ほか３６品（運営費交付金から購入）

121,280,962

その他器械備品

職員情報共有パソコンほか１品（運営費交付金から購入）

10,216,800

デジタルビデオレコーダーほか４品（前中期目標期間繰越積立金の取崩しにより購入）

1,466,880

ノートパソコン３品（民間からの寄付）

預託金

差引当期末
残
高

2,237,598

660,960

自動車リサイクル料

10,360（注２）当期減少額は、除却及び売却によるものです。

10（単位：円）摘 要

２

たな卸資産の明細（単位：円）

種類

期首残高

当期増加額
当期購入

当期減少額

その他

払出･振替

その他

期末残高

医薬品

5,294,500

58,108,056

58,119,508

5,283,048

検査試薬

977,875

7,644,865

7,453,121

1,169,619

診療材料

4,724,670

49,161,652

49,580,221

4,306,101

計

10,997,045 114,914,573

115,152,850

10,758,768

３

摘要

引当金の明細（単位：円）

区分
貸倒引当金

期首残高 当期増加額
994,000

57,000

当期減少額
目的使用

期末残高

その他
0

11

0

1,051,000

摘要４

資本金及び資本剰余金の明細（単位：円）

区
資本金

分

期首残高

設立団体出資金

当期増加額

当期減少額

期末残高

3,580,000,000

003,580,000,000

3,580,000,000

003,580,000,000

25,738,800

3,704,478

029,443,278

42,0000042,000前中期目標期間繰越積立金

23,342,400

3,704,478

0

27,046,878 注１

目的積立金

2,354,400

002,354,400

計
資本剰余金 資本剰余金
県からの譲与

損益外減価償却累計額
差引計▲ 1,018,687,154 ▲ 117,659,767

0 ▲ 1,136,346,921▲ 992,948,354 ▲ 113,955,289

0 ▲ 1,106,903,643

注１ 前中期目標期間繰越積立金を取り崩し、有形固定資産を購入したことによる増加です。

12

摘

要

５

積立金等の明細及び積立金の取崩しの明細（単位：円）（１）積立金の明細
区

分

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

要

地方独立行政法人法第40条第1項積立金

21,417,009

12,988,411

034,405,420 積立金

地方独立行政法人法第40条第3項積立金

64,814,508

35,026,951

0

99,841,459 目的積立金

地方独立行政法人法第40条第4項積立金

81,893,530

012,314,994

69,578,536 前中期目標期間繰越積立金計

168,125,047

48,015,362

12,314,994

203,825,415（注１）地方独立行政法人法第40条第1項に係る積立金の当期増加額は、前期利益処分による増加12,988,411円です。
（注２）地方独立行政法人法第40条第3項に係る積立金（目的積立金）の当期増加額は、前期利益処分による増加35,026,951円です。
（注３）地方独立行政法人法第40条第4項に係る積立金（前中期目標期間繰越積立金）の当期減少額は、資産の取得及び費用の発生に伴う取崩しによる減少12,314,994円です。

（単位：円）（２）積立金の取崩しの明細
金額
区分
積立金取崩額施設整備・医療機器等
整備積立金

小計
その他

中期目標期間終了時の積立金への振替
施設整備・医療機器等
整備積立金

摘要

前中期目標期間
繰越積立金

目的積立金

0

8,610,516

08,610,516

－

経常費用
修繕費

－
0

3,704,478

小計

03,704,478

合計

0

12,314,99413

有形固定資産その他器械備品

６

運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細（１）運営費交付金債務の増減の明細（単位：円）
当期振替額
交付年度

交付金
当期交付額

期首残高

運営費交
付金収益

資産見返運
営費交付金

資本剰余金

小計

期末残高

平成２７年度

22,845,866

00

22,845,866

0

22,845,866

0

平成２８年度

18,105,310

00

18,105,310

0

18,105,310

0

平成２９年度

34,036,956

00

34,036,956

0

34,036,956

0

平成３０年度

30,125,329

0

17,886,197

12,239,132

0

30,125,329

0

令和元年度

0

779,619,000

735,348,502

44,270,498

0779,619,000

0105,113,461

779,619,000

753,234,699

131,497,762

0884,732,461

0合 計（２）運営費交付金債務の当期振替額及び主な使途の明細①運営費交付金収益への振替額及び主な使途の明細
区分（単位：円）
運営費交付金の主な使途

運営費交付金収益

費用

期間進行基準による振替額

48,399,182

人件費：24,258,470、委託費：1,808,516、設備関係費：1,154,565、
48,399,182 その他：21,177,631

主な使途

費用進行基準による振替額

678,048,807

678,048,807 設備関係費：31,312,742、その他：50,122,882

会計基準第７９第５項による振替額

26,786,710－

合 計

753,234,699

726,447,989

人件費：481,983,380、医薬材料費：47,093,285、委託費：67,536,518、14

②資産見返運営費交付金及び資本剰余金への振替額並びに主な使途の明細
医療用器械備品等

医療用器械備品

資産見返運営費交付金への振替

開放型MRI装置：
包装品高圧蒸気滅菌器：
ハンドピースシステム：
121,280,962 歯科診察用ユニット：
磁気刺激装置：その他の医療用器械備品：

合 計

資本剰余金への振替

主な使途

振替額

画像処理用ワークステーション：

その他の器械備品

（単位：円）

職員情報共有パソコン一式：

10,216,800 薬品用キャビネット：

主な使途

振替額
80,784,000
9,720,000
5,005,000
4,143,960
3,834,000
3,834,000
13,960,002

08,208,000
2,008,800

131,497,7620（３）運営費交付金債務残高の明細（単位：円）
運営費交付金債務残高

使用見込み

期間進行基準を採用した業務に係る分

0

翌事業年度への繰越額はない。

費用進行基準を採用した業務に係る分

0

翌事業年度への繰越額はない。

合 計

0

15

７

役員及び職員の給与の明細(単位：千円／人)

注１

区

分

役

員

職

員

合

計

報酬又は給与
支給額

退職手当

支給人員

(2,120)

(4)

支給額

支給人員
(0)

(0)

16,5032

0

0(106,750)

(54)

(0)

(0)

967,325

143

61,151

8(108,870)

(58)

(0)

(0)

983,828

145

61,151

8

役員に対する報酬等の基準及び職員に対する給与及び退職手当の支給基準の概要は、地方独立行政法人秋田県立療育機構役員報酬等規程、職員給与規程、
職員退職手当規程に基づき支給しております。

注２

支給人員数は、報酬又は給与については年間平均支給人員数で算出、退職給付については年間支給人員数で算出しております。

注３

非常勤役員及び非常勤職員（任期付職員を含む）は外数で括弧書きしております。

16

８

上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細（単位：円）（１）現金及び預金の明細
区

分

残

高

小口現金

100,000

普通預金

198,931,914

合計

199,031,914（単位：円）（２）未収入金の明細
相 手 方

残

高

秋田県社会保険診療報酬支払基金

101,298,062

秋田県国民健康保険団体連合会

55,897,300

県知事・市町村長

12,973,034

福祉サービス利用者負担

4,175,350

外来・入院患者自己負担

504,998

その他

216,337

合計

175,065,081（単位：円）（３）資産見返負債の明細
区分

資産見返運営費交付金

期首残高

当期受入額

減価償却費見合

除却見合

小計

期末残高

295,907,470

131,497,762

112,679,487

3

112,679,490

311,193

660,960

117,520

0

117,520854,633

76,920,869

026,931,005

24

26,931,029

49,989,840

資産見返寄附金
資産見返物品受贈額

当期振替額（４）未払金の明細
相 手 方（単位：円）
残高

秋田県立療育機構（未払退職手当等）

62,974,199㈱メフォス

3,780,843㈱秋田医科器械店

3,192,112

東北電力㈱秋田営業所

2,992,438

山二施設工業㈱2,860,000㈱スズケン秋田支店

2,854,080

コニカミノルタジャパン㈱2,737,900㈱シグマソリューションズ

2,379,699㈱ニチイ学館

2,150,500

秋田基準寝具㈱2,019,119㈱中央科学

1,931,237

源川医科器械㈱秋田支店

1,740,309㈱アシスト

1,637,488（社福）秋田県母子寡婦福祉連合会

1,580,651㈱バイタルネット秋田支店

1,394,023

東部ガス㈱1,389,099㈱メディセオ

1,033,709

東北アルフレッサ㈱1,017,038

その他

12,938,272

合計

112,602,716

17

314,725,742

令和元年度

決算報告書（第 10 期事業年度決算）

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

地方独立行政法人 秋田県立療育機構

18

令和元年度 決算報告書【地方独立行政法人 秋田県立療育機構】
一般勘定

区

分

収入
経常収益
医業収益
福祉収益
受託事業収益運営費交付金収入
補助金等収益
寄付金収益
財務収益
雑益
臨時利益
固定資産売却収入目的積立金取崩
計
支出
経常費用
業務費
給与費
医薬材料費
訓練指導費
保健衛生費
委託費
設備関係費
研修費
経費
一般管理費
給与費
委託費
設備関係費
経費
財務費用
支払利息企業債取扱諸費

資産取得取扱支出
固定資産取得支出
計
収入－支出

予

算

額

決

算

額

差

額

(決算額－当初予算額)

1,711,548,000
740,286,000
209,895,000
1,568,000
757,572,000
0
0
3,000
2,224,000
0091,096,000
1,802,644,000

1,828,450,839
758,569,418
198,609,975
1,510,993
866,636,762
0846,906
3,959
2,272,826
13,390,630
13,390,630
12,314,994
1,854,156,463

116,902,839
18,283,418▲ 11,285,025▲ 57,007
109,064,762
0
846,906959
48,826
13,390,630
13,390,630▲ 78,781,006
51,512,463

1,667,484,000
1,619,371,000
1,140,280,000
122,816,000
3,278,000
3,360,000
173,260,000
58,446,000
2,782,000
115,149,000
48,113,000
25,544,000
1,829,000
955,000
19,785,000
00133,708,000
133,708,000
1,801,192,000
1,452,000

1,674,990,938
1,626,501,407
1,129,592,346
119,367,115
3,576,516
3,010,171
171,184,475
79,368,250
2,429,272
117,973,262
48,489,531
24,258,470
1,808,516
1,154,565
21,267,980
00135,863,200
135,863,200
1,810,854,138
43,302,325

7,506,938
7,130,407▲ 10,687,654▲ 3,448,885
298,516▲ 349,829▲ 2,075,525
20,922,250▲ 352,728
2,824,262
376,531▲ 1,285,530▲ 20,484
199,565
1,482,980
002,155,200
2,155,200
9,662,138
41,850,325(単位：円)

備 考

※1
※2
※3

※4
※5

※6
※7

※8
※9
※10
※11

※12

※13

（予算額は、年度計画に記載されている予算金額（当初予算額）である。）

予算との差額について※ 1 医療的ケア児（重心等）の利用単価増加に伴う入院収益の増※ 2 肢体不自由児及び療養介護利用者のサービス日数の減少に伴う自立支援費等収益の減※ 3 固定資産購入費及び中途退職者の増加に伴う職員退職手当金の増※ 4 固定資産の更新に伴う旧機器売却収入の増※ 5 目的積立金を取り崩して購入する固定資産の実績減※ 6 職員給与支給実績の減※ 7 医薬品及び医療衛生材料購入実績の減※ 8 施設保守及び清掃業務委託実績の減※ 9 施設等修繕及び人工呼吸器等の医療機器借上実績の増※ 10 水道光熱費及び消耗品購入実績の増※ 11 役員報酬等支給実績の減※ 12 水道光熱費及び消耗品購入実績の増※ 13 固定資産購入実績の増19