平成２８年度

決算書

貸借対

照表

平成29年03月31日現在
科

目

Ⅰ資産の部
１．流動資産(１) 現金預金
現金
普通預金
定期預金
郵便振替
現金預金合計(２) 未収金
未収金
未収金合計(３) 立替金
立替金
立替金合計(４) 仮払金
仮払金
仮払金合計(５) 前払金
前払金
前払金合計
流動資産合計
２．固定資産(１) 基本財産
定期預金基）国債
基本財産合計(２) 特定資産
退職給付引当預金
演奏家協会周年事業積立資産
特定資産合計(３) その他固定資産
什器備品
区民文化振興基金
リース資産
ソフトウェア
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
前受金
リース債務（短期）
流動負債合計
２．固定負債
リース債務（長期）
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
Ⅲ正味財産の部
１．指定正味財産
寄附金
指定正味財産合計

当年度

前年度(単位：円）
増減

575,091
215,816,387
10,000,000
760,462
227,151,940

2,629,998
146,966,140
10,000,000
1,123,951
160,720,089▲2,054,907
68,850,247
0▲363,489
66,431,851

13,332,971
13,332,971

679,493
679,493

12,653,478
12,653,478

155,860
155,86000155,860
155,860

80,93680,9360080,93680,936

3,578,229
3,578,229
244,299,936

2,392,437
2,392,437
163,792,019

1,185,792
1,185,792
80,507,917

70,000,000
30,000,000
100,000,000

70,000,000
30,000,000
100,000,000

00024,709,305
650,000
25,359,305

25,522,925
600,000
26,122,925▲813,620
50,000▲763,620

3,108,456
61,133,635
7,413,380
4,677,120
76,332,591
201,691,896
445,991,832

0
60,993,635
4,991,468
0
65,985,103
192,108,028
355,900,047

3,108,456
140,000
2,421,912
4,677,120
10,347,488
9,583,868
90,091,785

80,156,946
9,348,469
83,969,470
2,304,307
175,779,192

71,932,455
10,914,669
1,459,950
1,415,329
85,722,403

8,224,491▲1,566,200
82,509,520
888,978
90,056,789

5,809,480
24,709,305
30,518,785
206,297,977

3,966,530
25,522,925
29,489,455
115,211,858

1,842,950▲813,620
1,029,330
91,086,119

100,000,000
100,000,000

100,000,000
100,000,000

00

貸借対

照表

平成29年03月31日現在
科目（うち基本財産への充当額）
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債 及び 正味財産合計

当年度(100,000,000)
139,693,855(650,000)
239,693,855
445,991,832

前年度(100,000,000)
140,688,189(600,000)
240,688,189
355,900,047(単位：円）
増減(0)▲994,334(50,000)▲994,334
90,091,785財務諸表に対する注記
１．資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針（１）有価証券等の評価基準及び評価方法
有価証券（満期保有目的債権）については、取得価額をもって貸借対照表価額とする。ただし、債権金額より低い価額又は高い金額で取得した場合で、その差額の性格が金利の調整と認められる場合は、償却原価法（定額法）を適用する。
（２）固定資産の減価償却の方法
リース資産（所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産）
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
退職給付引当金は、期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
貸倒引当金及び賞与引当金については、計上していないため該当なし。
（４）リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、１契約あたり 300 万円以下のリースを除き、売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
（５）消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

定期預金
国債(10 年)

70,000,000
30,000,000

0０00

70,000,000
30,000,000

小100,000,000

00

100,000,000

25,522,925
600,000

0
50,000813,620024,709,305
650,000

基本財産

計

特定資産
退職給付引当預金
特定費用準備資金

小計

26,122,925

50,000813,620

25,359,305

合計

126,122,925

50,000813,620

125,359,305

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）（うち一般正味財産からの充当額）（うち負債に対応する額）

目

当期末残高

（うち指定正味財産からの充当額）

定期預金
国債(10 年)

70,000,000
30,000,000（70,000,000）（30,000,000）

0
0

00

（100,000,000）

00

科
基本財産

小計

100,000,000

特定資産
退職給付引当預金
特定費用準備資金

24,709,305
650,000000 （24,709,305）（650,000）0

小計25,359,305

0（650,000） （24,709,305）

合計

125,359,305 （100,000,000）（650,000） （24,709,305）

４．固定資産の取得価額、減価償却累計及び当期末残高（単位：円）科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

什器備品

3,108,456

03,108,456

リース資産

11,967,639

4,554,259

7,413,380

ソフトウェア4,838,400

161,280

4,677,120

19,914,495

4,715,539

15,198,956

合計

５．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）

補助金等の名称

交付者

前期末
残 高

区補助金収入人件費補助金
運営費補助金
事業費補助金

練馬区
練馬区
練馬区

その他補助金
受託収入
練馬区事業受託収入

合

当 期
増加額

当 期
減少額

00
0

73,868,000
12,253,000
46,486,000

73,868,000
12,253,000
46,486,000000

歴史文化財団

02,775,656

2,775,656

0

練馬区0655,713,129

655,713,12900791,095,785

791,095,785

0

計

当期末
残 高

貸借対照表の記載区分

一般正味
財
産

６．担保に供している資産該当なし。

７．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益（単位：円）

科目

帳簿価額

時

国債（10 年）

30,000,000

30,000,000

０合30,000,000

30,000,000０計

価

評価損益

８．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替を行っていないため該当なし。

９．関連事業者との取引の内容
関連事業者との取引がないため該当なし。

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
１．基本財産及び特定資産の明細（単位：円）

科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

定期預金
国債(10 年)

70,000,000
30,000,000

00

0
0

70,000,000
30,000,000

小100,000,00000100,000,000

25,522,925
600,000

0
50,000813,620024,709,305
650,000

基本財産

計

特定資産
退職給付引当預金
特定費用準備資金

小計

26,122,925

50,000813,620

25,359,305

合計

126,122,92550,000

813,620

125,359,305

２．引当金の明細（単位：円）
科目

退職給付引当金

合

計

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用

期末残高

その他

25,522,925

0813,620

024,709,305

25,522,925

0813,620

024,709,305