財 産 目 録
平成２７年３月３１日
貸借対照表科目(流動資産)
現金預金

場所・物量等

手許現金
普通預金
三井住友銀行 錦糸町支店
三井住友銀行 錦糸町支店(チケット用)
三井住友銀行 錦糸町支店(外貨預金･US$)
三井住友銀行 錦糸町支店(外貨預金･EUR)
三井住友銀行 本店営業部
みずほ銀行
渋谷中央支店
みずほ銀行
渋谷支店
三菱東京ＵＦＪ銀行 渋谷支店
三菱東京ＵＦＪ銀行 渋谷中央支店
三井住友銀行 渋谷駅前支店
三井住友銀行 東京営業部
東京東信用金庫 錦糸町支店
定期預金
三井住友銀行 錦糸町支店
郵便貯金
ゆうちょ銀行 〇一九支店

使用目的等

運転資金として運転資金として( 88,349,291 )
1,435,282
54,020,408
929,034
33,491
440,379
75,804
116,9316,539,963
1,484,856
5,699,796
7,444,608
4,265,998
927,753

公益事業に使用する楽器購入目的として運転資金として

1,108,977
3,826,011

未収金( 89,088,851 )
チケット代
三菱ＵＦＪニコス(株)(株)ＪＣＢＳＭＢＣファイナンスサービス(株)(公財)多摩市文化振興財団
ウェルネット(株)(株)イープラス他10件

公益目的事業の未収チケット代

出演料(公財)佐世保地域文化事業財団(株)マスターマインドプロダクション(公社)日本オーケストラ連盟

公益目的事業の未収出演料

その他(独)日本芸術文化振興会(公財)墨田区文化振興財団
東京オーケストラ事業協同組合(公財)墨田区文化振興財団
チケットセンター
GMOペイメントゲートウェイ(株)他20件

商品(単位：円)
金額

ＣＤ･グッズ20,808,450
11,953,957
1,459,956
1,136,666
1,397,549
1,258,843
745,440
5,493,199
260,000
公益目的事業に係る助成金
公益目的事業に係る助成金
公益目的事業に係る助成金
収益事業(チケット販売受託)に伴う業
務委託料の未収金収益事業(チケット販売受託)に伴う精算金の未収金収益事業(グッズ販売)の未収金他

32,700,000
3,868,850
1,677,019

収益事業(ｸﾞｯｽﾞ販売)の商品在庫

2,109,217

前払費用

1,548,000
3,537,359
1,243,563( 23,762,299 )
7,200,000
2,134,253
2,447,181
859,350
616,825
1,379,234
540,000
882,294493,371
1,221,148
669,942
417,746
1,006,770
760,100
320,100
301,335
2,155,091
357,559

サントリーホール(株)東京印書館(有)ディスティネイション・ウエスト(株)東京ＭＤＥ
日本郵便(株)
三菱ＵＦＪニコス(株)(株)朝日エージェンシー(株)ＪＣＢ(株)ベルーナ(株)レーベル(株)秀文社(株)浅野製版所
江戸川区総合文化センター
葛飾区文化施設指定管理者
板橋区立文化会館
江戸川区立タワーホール船堀(株)コンサートサービス他24件
東京文化会館他4件

公益事業の演奏経費の前払い
公益事業の演奏経費の前払い
公益事業の演奏経費の前払い
公益事業の演奏経費の前払い
公益事業の演奏経費の前払い
公益事業の演奏経費の前払い
公益事業の演奏経費の前払い
公益事業の演奏経費の前払い
公益事業の演奏経費の前払い
公益事業の演奏経費の前払い
公益事業の演奏経費の前払い
公益事業の演奏経費の前払い
公益事業の演奏経費の前払い
公益事業の演奏経費の前払い
公益事業の演奏経費の前払い
公益事業の演奏経費の前払い
公益事業の演奏経費の前払い
各事業に共通する前払費用

短期貸付金

楽団員貸付金楽団員への社内貸付金

2,720,000

貸倒引当金

貸倒実績率分

各事業に共通する引当金△550,853

流動資産合計

205,478,805

貸借対照表科目(固定資産)

場所・物量等

使用目的等

金

額

基本財産

定期預金

三井住友銀行

特定資産

ペンションファンド積
立金

定期預金

その他
固定資産

什器備品

パソコン他

各事業に共通する資産

楽コントラバス他

公益目的事業の資産として保有

電話加入権10本各事業に共通する資産

ソフトウェア

ホームページ製作費用等

公益目的事業のソフトウェア

出資金

東京オーケストラ事業協同組合

公益目的事業の出資金

長期貸付金(株)パァプルスター

公益目的事業に関する貸付3,860,450

保険積立金

ジブラルタ生命保険(株)各事業に共通する保険積立金

21,790,572

貸倒引当金(株)パァプルスター

公益事業に関する引当金△3,860,449

器

本店営業部

三井住友銀行

錦糸町支店

公益目的事業の基本財産として保有

100,000,000

公益目的事業の永年勤続褒賞金等の支払準備金として保有

16,187,132
23,9803,776,196
382,977
1,044,785
300,000

固定資産合計143,505,643

資産合計(流動負債)
未払金

348,984,448( 48,723,856 )
演奏経費(公財)墨田区文化振興財団(有)金子梱包(株)旅工房(株)レーベル(公社)日本オーケストラ連盟他17件
出演料(株)ＡＭＡＴＩ(株)ヒラサ・オフィスマエストロアーツ
ペーター．チャバ
栗友会他2件
事務費
社会保険料
契約楽員出演料
墨田区役所(公社)日本演奏連盟他14件
その他
未払退職給付金３月分 エキストラ出演料
チケットセンター

未払消費税等

公益目的事業の未払金
公益目的事業の未払金
公益目的事業の未払金
公益目的事業の未払金
公益目的事業の未払金

2,427,840
638,124
559,420
527,846
2,155,201

公益目的事業の未払金
公益目的事業の未払金
公益目的事業の未払金
公益目的事業の未払金
公益目的事業の未払金

4,028,279
864,000
3,948,800
1,404,500
1,661,450

各事業に共通する給与・報酬等の未払
社会保険料
公益目的事業の未払金各事業に共通する未払賃借料
各事業に共通する未払金

4,988,610

公益目的事業の未払金
公益目的事業の未払金
収益目的事業の未払金

7,913,300
7,734,645
2,095,938

3,470,0002,273,575
2,032,328

12,716,500

未払消費税等

前受金
自主演奏会 チケット代
大和証券(株)日東不動産(株)公益目的事業のチケット前受金
公益目的事業の助成金等前受金
公益目的事業の助成金等前受金( 129,232,900 )
123,732,900
5,000,000
500,000

源泉所得税
住民税
預かりチケット代

各事業に共通する給与・報酬等の源泉税、住民税の預り
公益目的事業の預り金( 4,495,031 )2,434,581
1,371,000
689,450

預り金

流動負債合計195,168,287(固定負債)
退職給付引当金

退職給付引当金

各事業に共通する退職給付引当金

90,685,445

固定負債合計90,685,445

負債合計

285,853,732

正味財産63,130,716