東京都港区芝五丁目36番7号 三田ベルジュビル
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第357号
加入協会：一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会

ニュースリリース

2023年1月27日

中国銀行、中銀証券 にて販売開始

T&D保険グループのT&Dアセットマネジメント株式会社(東京都港区、代表取締役社長：田中 義久)は中国銀行、中銀証券が「Ｊプレミアム・インカムファンド（年1回決算型）」および「Ｊプレミアム・インカムファンド（年4回決算型）」の販売を開始することをお知らせいたします。

ファンドの特色
主として円建の外国投資信託である「クレディ･スイス・ユニバーサル･トラスト（ケイマン）Ⅲ-日本株式プレミアム戦略ファンド（適格機関投資家限定）（資産成長型クラス）または（分配型クラス）」（以下「外国投資信託」または「投資信託証券」ということがあります。）への投資を通じて、実質的に日本株式プレミアム戦略のパフォーマンスを獲得することで、安定的なキャッシュフローの確保を目指します。なお、「マネーアカウントマザーファンド」受益証券への投資も行います。
「Ｊプレミアム・インカムファンド（年1回決算型）」と「Ｊプレミアム・インカムファンド（年4回決算型）」の2つのファンドから決算頻度の違いに応じてお選びいただけます。
資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。

新規取扱販売会社
中国銀行
中銀証券

販売開始日
2023年1月27日
2023年1月27日

販売会社一覧（2023年1月27日時点）
今村証券

ちばぎん証券

東洋証券

西日本シティTT証券

岡三証券

南都まほろば証券

Jトラストグローバル証券

中国銀行

中銀証券
T&Dアセットマネジメントは、今後も投資家の皆様に信頼される商品の提供と運用に努めてまいります。

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S&P500・4倍ブル型ファンド
東京都港区芝五丁目36番7号 三田ベルジュビル
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加入協会：一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会

お申込みメモファンドの費用
 投資者が直接的に負担する費用

購
入時

換
金時

購入単位

販売会社が定める単位
詳しくは販売会社にお問い合わせください。

購入価額

購入申込受付日の翌営業日の基準価額

換金単位

1口以上1口単位で販売会社が定める単位

換金価額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額

換金代金申込締切時間

信託期間

決算日

収益分配

購入時
手数料

購入価額に、3.3％（税抜3.0％）を上限として販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とします。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。

信託財産留保額ありません。

 投資者が信託財産で間接的に負担する費用ファンド

毎日、ファンドの純資産総額に年1.1495％（税抜1.045％）の率を乗じて得た額とします。

投資対象とする
外国投資信託外国投資信託の純資産総額に対し、年0.15％程度実質的な負担

年1.2995％（税抜1.195％）程度
ファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬を加味して、受益者が実質的に負担する信託報酬率について算出したものです。

原則として換金申込受付日から起算して7営業日目からお支払いします。
原則として午後3時までに販売会社が受付けたものを当日の申込分とします。
2027年10月28日まで（2022年7月27日設定）

運用管理費用（信託報酬）（Ｊプレミアム・インカムファンド（年1回決算型））
10月28日（休業日の場合は翌営業日）（Ｊプレミアム・インカムファンド（年4回決算型））
1月、4月、7月、10月の各28日（休業日の場合は翌営業日）

毎決算時に収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
販売会社との契約によっては税引き後無手数料で再投資が可能です。
ただし、必ず分配を行うものではありません。

その他の費用・手数料

・ 信託財産にかかる監査費用および当該監査・ 費用にかかる消費税等に相当する金額は、・ 受益者の負担とし、信託財産中から支弁しま・ す。
・ 証券取引に伴う手数料、組入資産の保管に・ 要する費用等は、信託財産中から支弁します。
・ また、組入外国投資信託において、証券取・ 引・オプション取引等に伴う手数料、その他ファ・ ンドの運営に必要な各種費用等がかかります。
これらの費用･手数料については、運用状況等
により変動するものであり、事前に料率･上限額等を示すことができません。

上記の費用の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

2S&P500・4倍ブル型ファンド
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投資リスクファンドの基準価額は、投資を行っている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者に帰属します。
したがいまして、ファンドは投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、ファンドは預貯金とは異なります。
ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクは次の通りです。

価格変動リスク株式の価格は、発行企業の業績や財務状況、市場・経済の状況等を反映して変動します。投資対象である外国投資信託におけるスワップ取引では、株価に関連した参照指数を原資産としたプットオプションの売却を行い、オプション料（プレミアム）収入を受け取る一方、約1ヵ月間における参照指数の価格が想定した率を超えて下落した場合は損失が発生しますので、基準価額が値下がりする要因となります。

スワップ取引に伴うリスク投資対象である外国投資信託におけるスワップ取引では、取引の相手方から担保を受け取ることで信用リスクの低減を図りますが、相手方の倒産や契約不履行、スワップ価格の著しい下落等、その他不測の事態が生じた場合には運用の継続は困難となり将来の投資成果を享受することはできず、また、担保を処分する際に想定した価格で処分できない可能性があることから損失を被る場合があります。投資対象の外国投資信託は、スワップ取引の相手方が現実に取引するオプション取引については、何らの権利も有しておりません。
※基準価額の変動要因（リスク）は、上記に限定されるものではありません。

その他の留意点○ ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
○ 分配金に関する留意点
・ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・ 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。
その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・ 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド
購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
○ 大量の解約・換金申込を受け付け短期間で解約資金を準備する必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、投資する有価証券の価格が下落し、基準価額が変動する要因となります。また、換金申込の受付が中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。

ご留意いただきたい事項
 当資料はT&Dアセットマネジメントが投資家の皆様への情報提供を目的として作成したものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
当資料に記載した情報は、当資料作成時点におけるものであり、将来の投資成果等を保証するものではありません。
 投資信託はリスクを含む商品であり、株式および公社債等値動きのある有価証券（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、運用実績は市場環境等により変動します。したがいまして、元本が保証されているものではありません。これら運用による損益は全て投資者に帰属します。
 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
 購入のお申込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社にてご入手いただけます。

★本件に関するお問い合わせ★
T&Dアセットマネジメント株式会社 投信営業部
電話番号： 03-6722-4810 (受付時間は営業日の午前9時～午後5時）
インターネットホームページ： https://www.tdasset.co.jp/

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