別紙4

財産目録
令和3年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金
有価証券
事業未収金
保険未収金
利用未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金

場所・物量等

取得年度

現金手許有高UFJ銀行尾頭橋支店他

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

317,397
207,871,111
208,188,508

運転資金

小計
運転資金
運営費収入他
２、３月分介護保険料
２、３月分利用者負担他
小計
保険金・退職掛金返金

清凉・神の倉・東神の倉・植園・依佐
デイサービス・内田橋・東海
デイサービス・内田橋・東海
神の倉・植園25,088,921
123,458,991
42,793,138
191,341,050
225,300,000

内田橋・東海1,064,467

内田橋・東海内田橋・東海124,661
60,938

デイサービス・内田橋・東海

利用者日用品他

1,215,755

清凉保育園・神の倉・東神の倉・依

地代家賃４月分

3,140,092

法人本部・清凉保育園・内田橋・東

社会保険料他

696,255

流動資産合計0

２ 固定資産（１） 基本財産
土地（清凉保育園・デイサービス）
名古屋市中川区五女子町4-32-1
名古屋市中川区五女子町4-40・（清凉保育園）名古屋市中川区五女子町4-42（神の倉清凉保育園）
名古屋市緑区東神の倉3-1803
名古屋市緑区東神の倉3-1813（内田橋清凉苑）名古屋市南区明治1-609-1（東海清凉苑）東海市加木屋町冬至池4-15（植園清凉保育園）
名古屋市名東区植園3-24

0

第2種社会福祉事業である、清凉保育園・デイサービス施設に使用している。

69,312,000
49,490,000

69,312,000
49,490,000

第2種社会福祉事業である、清凉保育園施設に使用している。
第2種社会福祉事業である、神の倉清凉
保育園施設に使用している。
第１種、第２種社会福祉事業である、
内田橋清凉苑施設に使用している。
第１種、第２種社会福祉事業である、
東海清凉苑施設に使用している。
第2種社会福祉事業である、植園清凉
保育園施設に使用している。

22,815,522

22,815,522

151,012,347

151,012,347

224,000,000

224,000,000

261,049,500

261,049,500

217,280,800

217,280,800

小計

994,960,169
0

建物（清凉保育園・デイサービス）
名古屋市中川区五女子町4-32-1（神の倉清凉保育園）
名古屋市緑区東神の倉3-1803
名古屋市緑区東神の倉3-1801（内田橋清凉苑）名古屋市南区明治1-609-1（東海清凉苑）東海市加木屋町冬至池4-15（植園清凉保育園）
名古屋市名東区植園3-24（依佐美清凉保育園）
刈谷市高須町山ノ神57

1999
2001
2004
2012
2012
2016
2018

第2種社会福祉事業である、清凉保育園・デイサービス施設に使用している。
第2種社会福祉事業である、神の倉清凉
保育園施設に使用している。
第１種、第２種社会福祉事業である、
内田橋清凉苑施設に使用している。
第１種、第２種社会福祉事業である、
東海清凉苑施設に使用している。
第2種社会福祉事業である、植園清凉
保育園施設に使用している。
第2種社会福祉事業である、依佐美清凉
保育園施設に使用している。
小計

230,173,917

158,437,237

71,736,680

146,625,000
44,131,500

88,561,500
29,204,033

179,485,061

58,063,500
14,927,467
0
159,066,062
0319,795,376
0
46,418,490

454,719,23549,099,830

405,619,405
1,971,613,722

3,772,381,853

805,807,962

2,966,573,891

749,133,745
973,153,226

定期預金
投資有価証券
基本財産合計631,131,726

590,067,683
653,357,850
133,066,571

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額（２） その他の固定資産
土地建物

建物附属（建物）
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
差入保証金
長期前払費用
開業費
その他の固定資産（清凉保育園）名古屋市中川区五女子町4-32-1（神の倉清凉保育園）
名古屋市緑区東神の倉3-1803（東神の倉清凉保育園）
名古屋市緑区東神の倉3-3407（植園清凉保育園）
名古屋市名東区植園3-24（依佐美清凉保育園）
刈谷市高須町山ノ神57（内田橋清凉苑）名古屋市南区明治1-609-1

2014
2017

2,773,600

661,6102,111,990

32,338,216

20,669,570

11,668,646

72,824,480

15,745,588

57,078,892

432,000

91,656340,344

139,583

2,360,417

371,048,638

245,552,651

駐車場整備等
オゾン浄化装置
スズキ軽自動車
入浴設備他
依佐美施設整備日産ワゴン車
水道利用権等
介護保険請求ソフト他
勤怠管理設備他
愛知信用金庫195,093,547
449,000
1,579,840
192,845,367
311,778,920
15,719,760
23,347,048
4,799,448
11,583,000
10,000

退職共済預け金

28,749,112

賃貸保証金
火災保険他
開業準備経費
電話加入権

24,684,800
28,912,340
38,362,688
152,880

96,552,500
375,602
1,579,839
176,213,794
0
6,245,730
2,390,538
3,413,217
7,618,1040000018,898,223
20,361,257
00616,509,462
1,422,317,424
1,422,317,424

125,495,987
199,056,276
98,541,047
73,3981
16,631,573
311,778,920
9,474,030
20,956,510
1,386,231
3,964,896
10,000028,749,112

2020
2012

1,359,984,684
5,132,366,537
5,132,366,537

24,684,800
10,014,117
18,001,431
152,880
743,475,222
3,710,049,113
4,341,180,839
156,230,000
59,897,863
248,110,957

業者支払他

福祉医療機構他
大垣共立銀行他

34,415,170
14,788,223
4,784,280
273,012
1,913,100
11,681,316

社会保険料等
手数料前受

187,906
75,406,853
流動負債合計

２ 固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債

2010

第2種社会福祉事業である、清凉保育園施設に使用している。
第2種社会福祉事業である、神の倉清凉
保育園施設に使用している。
第2種社会福祉事業である、東神の倉清凉
保育園施設に使用している。
第2種社会福祉事業である、植園清凉
保育園施設に使用している。
第2種社会福祉事業である、依佐美清凉
保育園施設に使用している。
第１種、第２種社会福祉事業である、
内田橋清凉苑施設に使用している。
小計

2,500,000

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債

201700

福祉医療機構他
大垣共立銀行他

607,688,680
1,758,655,589
359,451,267
7,972,904
39,012,112
14,243,553

固定負債合計
負債合計
差引純資産

0
0
5,132,366,537

00
1,422,317,424

2,179,335,425
2,787,024,105
1,554,156,734