東京都港区芝五丁目36番7号 三田ベルジュビル
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第357号
加入協会：一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会

ニュースリリース

2020年6月8日

6月9日から購入申込の受付を開始
6月8日設定

T&D保険グループのT&Dアセットマネジメント株式会社(東京都港区、代表取締役社長：坪井 親弘)は、2020年6月8日に「先進国リスクターゲットファンド（愛称：プレタポルテ）」を設定いたしました。

人生100年時代、長期の資産形成が必要、それはわかるけど、どのファンドを選べばいいかわからない・・・
そう悩む個人投資家様は多いのではないでしょうか。
T&Dアセットマネジメントは、そんな個人投資家の皆様への“1つの答え”として、“機関投資家（プロ）に支持される運用戦略”をご提案いたします。
年率5%のリスクの範囲内で、ポートフォリオを毎日最適化徹底したリスクコントロールを行い、リターンの最大化を目指す
プロのニーズに応えるべく開発された質の高い戦略を、個人投資家の皆様にも届けたい。
これが、私たちが愛称“プレタポルテ”に込めた思いです。
プレタポルテ（prêt-à-porter）
フランス語。オートクチュール（高級仕立服）と対をなし、一般的に高級既製服と訳されます。
一部のクライアント専用にデザインを行うデザイナーが、質を落とさず、決められたサイズで提供する服やドレスのことです。
ファンドの特色については2ページをご覧ください。

設定日
購入申込受付開始日
取扱販売会社：2020年6月8日（月）: 2020年6月9日（火）～：株式会社SBI証券、楽天証券株式会社

T&Dアセットマネジメントは、今後も投資者の皆様に信頼される商品の提供と運用に努めてまいります。

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東京都港区芝五丁目36番7号 三田ベルジュビル
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第357号
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ファンドの特色
1. 実質的に、先進国の株式、債券、為替に分散投資します。

・ 主としてBNP Paribas Issuance B.V. が発行する円建債券（以下「担保付円建債券」ということがあります。）への投資を通じて、実質的に先進国の株式、債券、為替に分散投資します。
・ 先進国の株式、債券、為替とは、日本、米国およびドイツの株価指数先物、日本、米国およびドイツの国債先物ならびに米ドル円およびユーロ米ドルの為替フォワードをいいます。

2. 目標リスク水準を年率5％としながら、安定的なリターンの獲得を目指します。
・ 担保付円建債券は、マルチアセット戦略を用いた円建の指数であるBNPパリバ・マルチアセット・グ
ローバルJPY5指数（以下「当該指数」といいます。）に実質的に投資した場合の投資成果の獲得を目指します。
・ 当該指数は、実質的な投資対象である先進国の株式、債券、為替の各期待リターンを推計し、目標リスク水準年率5％のもとで最も期待リターンが高いポートフォリオ（以下「最適ポートフォリオ」といいます。）を構築します。

3. 実質的な資産配分および組入比率を日次で見直します。

・ 最適ポートフォリオの実現リスクを計測し、目標リスク水準年率5％のもと、日次で各投資対象資産への実質的な投資比率の見直しを行います。
・ 市場環境に応じて実質的な投資対象資産の売建も行います。
【実質的な投資対象資産】

4. 年２回決算を行い、 収益分配方針に基づき分配を行います。

・ 年2回（原則として毎年6月および12月の5日、休業日の場合は翌営業日）決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。
資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。

当ファンドが投資するBNPパリバのマルチアセット戦略は、安定したパフォーマンスが支持され、当戦略を用いた日本の機関投資家向け運用残高が、2019年末時点で1,000億円を突破し、その後も増え続けています。機関投資家に支持される運用戦略をより幅広い投資家の皆様へ提供したいとの思いから、当戦略を用いた一般投資家向け公募投資信託を設定することになりました。より多くのお客様の長期的な資産形成のお役に立てることを願っております。
ファンドの詳細については販売用資料等をご覧ください。

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お申込みメモ
購入時
換金時購入の申込期間当初自己設定：2020年6月8日
継続申込期間：2020年6月9日以降

購入単位

販売会社が定める単位
詳しくは販売会社にお問い合わせください。

購入価額

購入申込受付日の翌営業日の基準価額

換金単位

販売会社が定める単位

換金価額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた額

換金代金

原則として換金申込受付日から起算して8営業日目からお支払いします。

申込締切時間原則として午後3時までに販売会社が受付けたものを当日の申込分とします。

信託期間2030年6月5日まで（2020年6月8日設定）

決算日6月、12月の各5日（休業日の場合は翌営業日）
初回決算日は2020年12月7日です。

収益分配

年2回、毎決算時に収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
販売会社との契約によっては税引き後無手数料で再投資が可能です。
ただし、必ず分配を行うものではありません。

申込不可日

下記のいずれかに該当する日には、購入、換金の申込はできません。
・ 大阪取引所の休業日の前営業日
・ Eurex取引所の休業日の前営業日
・ シカゴ・マーカンタイル取引所の休業日の前営業日
・ フランクフルト証券取引所の休業日の前営業日

ファンドの費用
 投資者が直接的に負担する費用
購入時手数料

購入価額に、2.2％（税抜2.0％）を上限として販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とします。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。

信託財産留保額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.4％の率を乗じて得た額を、ご換金時にご負担いただきます。

 投資者が信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用（信託報酬）

毎日、ファンドの純資産総額に年1.078％（税抜0.98％）の率を乗じて得た額とします。

その他の費用・手数料

・ BNPパリバ・マルチアセット・グローバルJPY5指数は、年率0.5％の指数管理費用が差し引かれています。
・ 信託財産にかかる監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・ 証券取引に伴う手数料、組入資産の保管に要する費用等は、信託財産中から支弁します。
これらの費用･手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率･上限額等を示すことができません。

＊上記の費用の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
＊詳細につきましては必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をお読みください。
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金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第357号
加入協会：一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会

ファンドの投資リスクファンドの基準価額は、投資を行っている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者に帰属します。
したがいまして、ファンドは投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、ファンドは預貯金とは異なります。
◎ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクは次の通りです。

価格変動リスク

信用リスク

流動性リスクレバレッジリスク

基準価額の変動要因（リスク）は、上記に限定されるものではありません。

【その他の留意点】○ ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
○ 分配金に関する留意点• 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
• 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
• 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

ご留意いただきたい事項
 当資料はT&Dアセットマネジメントが投資者の皆様への情報提供を目的として作成したものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。当資料に記載した情報は、当資料作成時点におけるものであり、将来の投資成果等を保証するものではありません。
 投資信託はリスクを含む商品であり、株式および公社債等値動きのある有価証券（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、運用実績は市場環境等により変動します。したがいまして、元本が保証されているものではありません。これら運用による損益は全て投資者に帰属します。
 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
また、登録金融機関でご購入いただいた場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
 購入のお申込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断いただきますようお願い致します。投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社にてご入手いただけます。
以上★本件に関するお問い合わせ★
T&Dアセットマネジメント株式会社 投信営業部
電話番号： 03-6722-4810 (受付時間は営業日の午前9時～午後5時）
インターネットホームページ： https://www.tdasset.co.jp/

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