第一号第四様式
法人名 社会福祉法人
施設名
拠点区分 法人本部

足羽福祉会

拠点区分資金収支計算書（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目
事 収 託児所事業収入
業 入

職員負担金収入

活

施設負担金収入動

その他の事業収入に補助金事業収入(公費)よ補助金事業収入(一般)る

生活困難者総合相談・生活支援事業収入

収

生活困難者総合相談・生活支援事業収入

支

経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出

役員報酬支出
常勤役員報酬支出
非常勤役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給料支出
個人嘱託医給与支出
非常勤職員賞与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
退職金支出
退職手当共済掛金支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
保険料支出
車輌費支出
法人連携事業費支出
生活困難者支援費支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
法人内託児所費用支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
ゴミ処分委託費支出
事務委託費支出予算(A)14,322,000
821,000
11,443,000
2,058,000
2,040,000
18,000137,865
137,865
489,674588
4,403,370
4,403,370
19,353,497
98,662,450
9,150,000
8,400,000
750,000
52,073,230
16,202,434
2,638,336
2,459,000
20,000159,336
2,134,000
4,288,450
2,419,450
1,869,000
12,176,000
1,399,900
41,000854,000
222,035
145,000
137,865
137,865
52,409,500
15,839,700
1,586,700
14,253,000
112,000
26,0001,303,000
1,329,000
1,139,800
102,000
1,319,000
150,000
1,445,000
5,192,000
112,000
5,080,000

至 令和 4年 3月31日 ）決算(B)14,053,000
822,000
11,016,000
2,215,000
2,197,000
18,000137,865
137,865
489,674588
4,414,230
4,414,230
19,095,357
98,466,564
9,110,000
8,400,000
710,000
52,072,392
16,202,434
2,637,362
2,458,348
20,000159,0142,133,079
4,288,450
2,419,450
1,869,000
12,022,847
1,470,767
40,726925,201
222,035
144,940
137,865
137,865
52,293,146
15,838,952
1,586,440
14,252,512
111,771
25,4901,302,676
1,328,642
1,139,148
101,750
1,318,821
147,887
1,444,800
5,083,975
111,975
4,972,000

差異(A)-(B)269,000△1,000427,000△157,000△157,00000000△10,860△10,860
258,140
195,886
40,000040,000
838
0
974
652
0
322
921
0
0
0
153,153△70,867274△71,201060
00116,354
748
260
488
229
510
324
358
652
250
179
2,113
200
108,025
25
108,000(単位：円)

備考

1頁

達成率･執行率98.12 ％
100.12 ％96.27 ％
107.63 ％107.70 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.25 ％100.25 ％98.67 ％
99.80 ％
99.56 ％
100.00 ％94.67 ％
100.00 ％100.00 ％99.96 ％
99.97 ％
100.00 ％99.80 ％
99.96 ％
100.00 ％100.00 ％100.00 ％98.74 ％
105.06 ％99.33 ％
108.34 ％100.00 ％99.96 ％
100.00 ％100.00 ％99.78 ％
100.00 ％99.98 ％
100.00 ％99.80 ％
98.04 ％
99.98 ％
99.97 ％
99.94 ％
99.75 ％
99.99 ％
98.59 ％
99.99 ％
97.92 ％
99.98 ％
97.87 ％

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人
施設名
拠点区分 法人本部

足羽福祉会

拠点区分資金収支計算書（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
固定資産・備品等廃棄支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)至 令和 4年 3月31日 ）(単位：円)

差異(A)-(B)

備考

2頁

予算(A)

決算(B)

15,426,000
831,000
170,000
1,934,000
5,687,000
344,000
60,00030,00030,0001,245,043
153,716,893△134,363,396

15,425,310
831,000
169,110
1,933,263
5,686,951
343,800
59,80030,00029,8001,192,229
153,422,706△134,327,349

690
0890
737
49
200
200
0200
52,814294,187△36,047

100.00 ％100.00 ％99.48 ％
99.96 ％
100.00 ％99.94 ％
99.67 ％
100.00 ％99.33 ％
95.76 ％
99.81 ％
99.97 ％

0
1,888,000
1,888,000

01,887,600
1,887,600

0400
400

99.98 ％
99.98 ％

1,888,000△1,888,000
1,372,080
1,372,080
286,000
135,529,848
137,187,928
835,824
835,824
58,67278,58378,58356,58322,000973,079
136,214,849
00△36,547

1,887,600△1,887,600
1,372,080
1,372,080
286,000
135,529,848
137,187,928
835,824
835,824
58,67278,58378,58356,58322,000973,079
136,214,849
0400
△400
00000000000000099.98 ％99.98 ％
100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％△100△36,447

0.27 ％

4,837,599
4,801,052

4,837,599
4,837,499

0△36,447

100.00 ％100.76 ％

達成率･執行率

施 収
設 入

施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出

器具及び備品取得支出

等によ
る
収
支

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入

退職給付引当資産取崩収入

他

事業区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入

活その他の活動収入計(7)動 支 積立資産支出に 出

退職給付引当資産支出

よ事業区分間繰入金支出る

その他の活動による支出

収

長期前払費用支出支

長期前払保険料支出
その他の長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)