令和６年度 ⼀般財団法⼈岡⼭市勤労者サポートプラザ収⽀予算書
令和６年４⽉１⽇から令和７年３⽉31⽇まで（単位︓円）
科⽬

予算額

前年度予算額差異

備考Ⅰ事業活動収⽀の部
1．事業活動収⼊⑴基本財産運⽤収⼊①基本財産運⽤収⼊⑵特定資産運⽤収⼊①退職⼿当引当資産運⽤収⼊

170,000

170,000

170,000

170,000

00

10,0000

10,000

国債利息

10,0000

10,000116,612,000

116,200,000

412,000①会費収⼊

115,362,000

115,000,000

362,000

年度末 18,600⼈⾒込②⼊会⾦収⼊1,250,000

1,200,000

50,000

⼊会 2,500⼈⾒込

5,000,000

5,000,000

05,000,000

5,000,000

01,111,000

1,039,000

72,000⑶会費・⼊会⾦収⼊⑷補助⾦収⼊
①補助⾦収⼊⑸雑⼊①雑⼊1,111,000

1,039,000

72,000

事業活動収⼊計

122,903,000

122,409,000

494,000
399,000

定期預⾦利息岡⼭市補助⾦
斡旋⼿数料他

2．事業活動⽀出⑴事業費

95,392,000

94,993,000①共済給付51,000,000

50,606,000

394,000②各種助成⾦24,627,000

23,140,000

1,487,000

⽣活資⾦融資保証料助成

各種共済給付他

50,00050,0000

定期健康診断受診助成

11,940,000

12,000,000△ 60,000

インフルエンザ予防接種助成

5,832,000

5,070,000

762,000

在宅介護サービス等利⽤助成

655,000

760,000△ 105,000

5,800,000

4,910,000

890,000

⼈材育成研修受講助成

100,000

100,000

0

⼈材育成研修受講助成⾦

こども事業所⾒学助成

250,000

250,0000

受⼊れ事業所に費⽤の⼀部助成③施設利⽤補助4,200,0006,590,000△ 2,390,000④イベント補助3,444,000

3,145,000

299,000

コンサート、ツアー補助他⑤情報提供事業

4,377,000

4,166,000

211,000

各種情報提供⑥会員加⼊促進事業

7,744,000

7,346,000

398,000

⼈件費

6,109,000

5,689,000

420,000

賃⾦

4,032,000

4,025,000

7,000

⼿当

1,239,000

880,000

359,000

各種⼿当

838,000

784,000

54,000

社会保険料他

1,635,000

1,657,000△ 22,000

宿泊助成

福利厚⽣費
運営費

⽣活資⾦融資保証料助成⾦
健康診断受診助成⾦
インフルエンザ予防接種助成⾦ ※2-⑵在宅介護サービス利⽤助成⾦
宿泊助成⾦

健康温泉等利⽤補助等

※4-⑻

※2-⑶⑷

臨時職員２名分

通信運搬費

107,000

57,00050,000

消耗品

203,000

203,0000

印刷製本費

273,000

264,000

9,000

燃料代

240,000

240,0000

賃借料

481,000

562,000△ 81,000

営業⽤軽⾃動⾞２台、駐⾞場代等

負担⾦111,000

111,000

0

ビジネスマッチング参加負担⾦等

修繕費

100,000

100,0000

営業⽤軽⾃動⾞修理費⽤等

広告料

120,000

120,0000

広報誌広告等

27,511,000

27,416,000

95,000①⼈件費

22,061,000

21,870,000

191,000

給料12,825,000

12,813,000

12,000

職員４名分

⼿当5,655,000

5,481,000

174,000

各種⼿当

福利厚⽣費

3,581,000

3,576,000

5,000

5,450,000

5,546,000△ 96,000

⑵管理費

②運営費

iPad通信料、アンケート返送⽤郵送料

※7-⑷

事務⽤品
パンフレット・アンケート他

※7-⑷

ガソリン代

社会保険料他

会議費

10,00010,0000

旅費交通費421,000

408,000

13,000

役員費⽤弁償、職員旅費

通信運搬費

740,000

710,000

30,000

電話代・郵送料

消耗品

176,000

197,000△ 21,000

事務⽤品

委託料

1,013,000

1,045,000△ 32,000

電算機保守・清掃委託・繁忙期事務委託他

印刷製本費

195,000

115,000

80,000

会員証・各種印刷物

光熱⽔費

165,000

247,000△ 82,000

電気・ガス・⽔道代

1,101,000

1,106,000△ 5,000

会員管理システム等リース料他

保険料

133,000

133,0000

盗難保険料、役員賠償保険料他

租税公課

72,00072,0000

法⼈税・印紙代他

負担⾦

191,000

198,000△ 7,000

全福センター会費他

⼿数料1,133,000

1,205,000△ 72,000

振込⼿数料他

修繕費

50,00050,0000

雑費

50,00050,0000122,903,000

122,409,000494,000

使⽤料及び賃借料

事業活動⽀出計

会議⽤お茶代什器備品等修繕費

（単位︓円）科

⽬

事業活動収⽀差額

予算額

前年度予算額差異

備000000000

3,000,000

3,000,000

0①運営基⾦引当資産取崩収⼊3,000,000

3,000,000

0②減価償却引当資産取崩収⼊

000③リース資産取得引当資産取崩収⼊000

3,000,000

3,000,000

000000000000

04,703,000

4,135,000

568,000①減価償却引当資産取得⽀出

622,000

654,000△ 32,000②退職⼿当引当資産取得⽀出

581,000

481,000

100,000③運営基⾦引当資産取得⽀出

3,000,000

3,000,000

0考

Ⅱ投資活動収⽀の部
1．投資活動収⼊⑴基本財産取崩収⼊①投資有価証券売却収⼊⑵特定資産取崩収⼊

投資活動収⼊計
2．投資活動⽀出⑴基本財産取得⽀出①投資有価証券取得⽀出⑵固定資産取得⽀出①固定資産取得⽀出⑶特定資産取得⽀出④リース資産取得⽀出

500,000

0500,000

4,703,000

4,135,000

568,000△ 1,703,000△ 1,135,000△ 568,000

000000000①借⼊⾦返済⽀出

000②⻑期借⼊⾦返済⽀出

000000000000△ 1,703,000△ 1,135,000-

前期繰越収⽀差額

26,550,000

27,760,059-

次期繰越収⽀差額

24,847,000

26,625,059-

投資活動⽀出計
投資活動収⽀差額

固定資産減価償却積⽴⾦として退職⼿当積⽴⾦として共済システム改造費⽤準備⾦としてⅢ財務活動収⽀の部
1．財務活動収⼊⑴借⼊⾦収⼊①⻑期借⼊⾦収⼊
財務活動収⼊計
2．財務活動⽀出

財務活動⽀出計
財務活動収⽀差額
Ⅳ予備費⽀出当期収⽀差額

注1.収⽀予算書は「公益法⼈会計における内部管理事項について」（平成17年3⽉23⽇ 公益法⼈指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ）に⽰された3区分の様式により作成している。
注2.短期借⼊⾦限度額 0円
注3.債務負担額 0円