貸借対照表
平成23年 3月31日現在
財団法人水島地域環境再生財団
一般会計
科
目
当年度
Ⅰ 資産の部
１．流動資産現金預金
91,880
現金60,495
普通預金
31,385
未収金
9,455,400
流動資産合計9,547,280
２．固定資産(1) 基本財産
国債
100,000,000
基本財産合計100,000,000(3) その他固定資産
保証金
108,000
その他固定資産合計
108,000
固定資産合計100,108,000
資産合計
109,655,280
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
0
短期借入金
2,000,000
預り金
248,633
流動負債合計
2,248,633
負債合計
2,248,633
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
寄付金
0
指定正味財産合計
0（うち基本財産への充当額 ）0２．一般正味財産
107,406,647（うち基本財産への充当額 ）100,000,000
正味財産合計107,406,647
負債及び正味財産合計
109,655,280

前年度（単位:円）
増 減

1,693,498
129,834
1,563,664
6,762,510
8,456,008‑1,601,618‑69,339‑1,532,279
2,692,890
1,091,272

100,000,000
100,000,00000108,000
108,000
100,108,000
108,564,008

0
00
1,091,272

300,0900135,587435,677435,677‑300,090
2,000,000
113,046
1,812,956
1,812,956

100,000,000
100,000,000
100,000,000
8,128,331
0108,128,331
108,564,008‑100,000,000‑100,000,000‑100,000,000
99,278,316
100,000,000‑721,684
1,091,272

正味財産増減計算書
平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで財団法人水島地域環境再生財団
科目Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産運用益受取会費
賛助会員受取会費
事業収益
受託事業収益助成金事業収益
自主事業収益受取寄付金受取寄付金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
地域再生事業支出
公害経験事業支出
環境学習事業支出
基本広報事業支出
管理費
給料手当
法定福利費
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
研修費
通信運搬費
消耗品費
事務用品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
リース料
渉外費
租税公課
諸会費
委託費
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度（単位:円）
増 減

前年度2,250,000
2,250,000
1,091,000
1,091,000
18,000,396
16,224,940
100,000
1,675,456
10,440,012
10,440,012
275,673361
275,31232,057,081

1,090,000
1,090,000
1,066,000
1,066,000
12,585,265
10,293,090
0
2,292,175
613,200
613,200
71,372
5,177
66,195
15,425,837

1,160,000
1,160,000
25,00025,0005,415,131
5,931,850
100,000-616,719
9,826,812
9,826,812
204,301-4,816
209,117
16,631,244

29,898,172
12,640,553
4,096,272
8,671,573
4,489,774
2,938,359
1,243,429
198,886
84,18738,491
25,635
222,800
086,494
198,644
015,435060,346
268,000
101,304
127,899
23,50054,90070,528117,881
32,836,531-779,450
0-779,450

16,943,849
7,470,011
2,875,354
3,833,417
2,765,067
14,907,326
6,425,215
2,138,390
1,593,480
369,882
28,306582,1393,500
471,287
667,067
15,540056,175
184,347
1,586,700
637,749
10,00033,70054,9001,990
46,95931,851,175-16,425,3380-16,425,338

12,954,323
5,170,542
1,220,918
4,838,156
1,724,707-11,968,967-5,181,786-1,939,504-1,509,293-331,391-2,671-359,339-3,500-384,793-468,423-15,540
15,435-56,175-124,001-1,318,700-536,445
117,899-10,200
0
68,53870,922985,356
15,645,888
0
15,645,888

100,000,000000100,000,000
99,220,550
8,128,331
107,348,881

0
0-16,425,338
14,553,669
8,128,331

00115,645,888-6,425,338
99,220,550-100,000,000
100,000,000
0107,348,881-10,000,000
110,000,000
100,000,000
108,128,331-90,000,000-10,000,000-100,000,000-779,450

財産目録
平成23年 3月31日現在
財団法人水島地域環境再一般会計
貸借対照表科目(流動資産)
現金預金

未収金
流動資産合計(固定資産)
基本財産
国債
国債（一般）
その他固定資産
保証金
固定資産合計
資産合計(流動負債)
短期借入金
預り金
社会保険料
源泉所得税
雇用保険料
流動負債合計
負債合計
正味財産

場所・物量等

使用目的等

手元保管
普通預金
広島銀行水島支店普通預金1039224
広島銀行水島支店普通預金1034728
トマト銀行水島支店
郵便局
郵便局2ぱるる

運転資金として（単位:円）
金
額
60,49531,385
13,149
7,884
3,804
5,520
1,028
9,455,400
9,547,280
100,000,000
100,000,000
100,000,000
108,000
108,000
100,108,000
109,655,2802,000,000
306,399
119,558
123,818
63,0232,306,399
2,306,399
107,348,881

財務諸表に対する注記
1. 基本財産及び特定資産の増減及び残高
基本財産及び特定資産の増減及び残高は次の通りである。
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

利付国庫債券第 252 回（10 年）

70,000,000

030,000,000

40,000,000

利付国庫債券第 258 回（10 年）

30,000,000

030,000,000

0

利付国庫債券第 61 回（20 年）

010,000,000

010,000,000

ロイズ TSB バンク PLC

020,000,000

020,000,000

ロイズ TSB バンク PLC

030,000,000

030,000,000

100,000,000

60,000,000

60,000,000

100,000,000000

0100,000,000

60,000,000

60,000,000

100,000,000基本財産
国債

国外公社債

小計
特定資産
小計
合計

以上

財団法人水島地域環境再生財団
平成22年度 収支計算書
平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

科目
Ⅰ事業活動収支の部
１．事業活動収入①基本財産運用収入
②会費収入
③事業収入
受託事業収入助成事業収入
自主事業収入
④寄付金収入⑤雑収入
事業活動収入計
２．事業活動支出①事業費支出
地域再生事業支出
公害経験事業支出
環境学習事業支出
基本広報事業支出②管理費支出
給料手当
法定福利費
退職金共済掛金
福利厚生費
会議費
旅費交通費
研修費
通信運搬費
消耗品費
事務用品費
修繕費
印刷製本費
水道光熱費
賃借料
リース料
渉外費
租税公課
諸会費
外注費
雑費
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ投資活動収支の部
１．投資活動収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ投資活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
当期収支差額前期繰越収支差額
次期繰り越し収支差額

予算額

決算額

増減

2,450,000
1,070,000
17,372,480
15,772,480
100,000
1,500,000
9,888,000
250,000
31,030,480

2,250,000
1,091,000
18,000,396
16,224,940
100,000
1,673,456
10,440,012
275,673
32,057,081

200,000-21,000-627,916-452,460
0-173,456-552,012-25,673-1,026,601

29,846,733
11,549,813
5,638,372
8,140,902
4,517,646
2,998,162
1,243,429
196,079
91,48030,61724,000222,800
20,00082,193228,000
0-51,439-1,090,740
1,542,100-530,671
27,87259,8030-2,807
7,293-7,874-1,6350
20,000-4,301
29,3560060,373
268,000
80,892
127,899
25,000107,400
60,000130,000
32,844,895△ 1,814,415

29,898,172
12,640,553
4,096,272
8,671,573
4,489,774
2,938,359
1,243,429
198,886
84,18738,491
25,635
222,800
086,494
198,644
015,435060,346
268,000
101,304
127,899
23,50054,90070,528117,881
32,836,531△ 779,450

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
△ 1,814,415
8,020,331
6,205,916

00△ 779,450
8,020,331
7,240,8810270-20,412
01,50052,500-10,528
12,1198,364-1,034,965
000000000000-1,034,965
0-1,034,965