令和2（2020）年度

計算書類及び財産目録

社 会 福 祉 法 人

名古屋市身体障害者福祉連合会

令和2年度

計算書類及び財産目録

目次…

◆ 法人単位資金収支計算書◆ 資金収支内訳表
事業種別

セクション別

Ｐ.1（社会福祉、公益、収益事業）… Ｐ.2

社会福祉事業

資金収支内訳表

… Ｐ.3

公益事業

資金収支内訳表

… Ｐ.4

収益事業

資金収支内訳表

本部◆ 法人単位貸借対照表
計算書類に対する注記◆ 貸借対照表内訳表
事業種別

別紙１

（社会福祉、公益、収益事業）

…

Ｐ.37

…

Ｐ.38

…

Ｐ.42

社会福祉事業

貸借対照表内訳表… Ｐ.43

… Ｐ.5

公益事業

貸借対照表内訳表… Ｐ.44

資金収支計算書

… Ｐ.6

収益事業

貸借対照表内訳表… Ｐ.45

ヘルパーセンター

資金収支計算書

… Ｐ.7

本部

貸借対照表

… Ｐ.46熱田基幹

資金収支計算書… Ｐ.8

本部拠点区分

計算書類に対する注記

中村基幹

資金収支計算書… Ｐ.9

ヘルパーセンター

貸借対照表

第一WD

資金収支計算書… Ｐ.10

ヘルパーセンター拠点区分

計算書類に対する注記

第二WD

資金収支計算書… Ｐ.11

熱田基幹

貸借対照表

サニーライフ

資金収支計算書… Ｐ.12熱田基幹拠点区分

計算書類に対する注記

あらわいセンター

資金収支計算書… Ｐ.13

中村基幹

貸借対照表

聴言センター

資金収支計算書… Ｐ.14中村区基幹拠点区分

計算書類に対する注記

本部（公益）

資金収支計算書… Ｐ.15

第一WD

貸借対照表

聴言（公益）

資金収支計算書… Ｐ.16

第一WD拠点区分

計算書類に対する注記

就労センター

資金収支計算書… Ｐ.17

第二WD

貸借対照表

本部（収益）

資金収支計算書… Ｐ.18

第二WD拠点区分

計算書類に対する注記セクション別◆ 法人単位事業活動計算書

…

Ｐ.19

聴言センター

貸借対照表◆ 事業活動内訳表…

Ｐ.20

聴言センター拠点区分

計算書類に対する注記

事業種別

セクション別社会福祉事業

事業活動内訳表… Ｐ.21

サニーライフ

貸借対照表

公益事業

事業活動内訳表… Ｐ.22

サニーライフ拠点区分

計算書類に対する注記

収益事業

事業活動内訳表… Ｐ.23

あらわいセンター

貸借対照表

本部

事業活動計算書… Ｐ.24

あらわいセンター拠点区分

計算書類に対する注記

ヘルパーセンター

事業活動計算書… Ｐ.25

本部（公益）

貸借対照表

熱田基幹

事業活動計算書… Ｐ.26

本部（公益）拠点区分

計算書類に対する注記

中村基幹

事業活動計算書… Ｐ.27

聴言（公益）

貸借対照表

第一WD

事業活動計算書… Ｐ.28聴言（公益）

計算書類に対する注記

第二WD

事業活動計算書… Ｐ.29

就労センター

貸借対照表

聴言センター

事業活動計算書… Ｐ.30

就労センター拠点区分

計算書類に対する注記

サニーライフ

事業活動計算書… Ｐ.31

本部（収益）

貸借対照表

あらわいセンター

事業活動計算書… Ｐ.32

本部（収益）

計算書類に対する注記

本部（公益）

事業活動計算書… Ｐ.33

聴言（公益）

事業活動計算書… Ｐ.34

就労センター

事業活動計算書… Ｐ.35

本部（収益）

事業活動計算書… Ｐ.36◆ 財産目録…

別紙2… Ｐ.47… Ｐ.49

別紙2… Ｐ.50… Ｐ.52

別紙2… Ｐ.53… Ｐ.55

別紙2… Ｐ.56… Ｐ.58

別紙2… Ｐ.59… Ｐ.61

別紙2… Ｐ.62… Ｐ.64

別紙2… Ｐ.65… Ｐ.67

別紙2… Ｐ.68… Ｐ.70

別紙2… Ｐ.71… Ｐ.73

別紙2… Ｐ.74… Ｐ.76

別紙2… Ｐ.77… Ｐ.79

別紙2… Ｐ.80… Ｐ.82

別紙2… Ｐ.83
Ｐ.85

社会福祉法人名名古屋市身体障害者福祉連合会
第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目就労支援事業収入
生活活動事業収入
障害福祉サービス等事業収入
本部事業収入聴言事業収入
名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収入
手話通訳者派遣事業収入
手話通訳者養成事業収入
手話奉仕員養成事業収入
要約筆記者派遣事業収入
要約筆記者養成事業収入
福祉バス事業収入
旅行事業収入売店事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

予算(A)38,710,000
3,070,000
475,167,000
8,537,000
58,890,000
19,253,000
30,483,000
3,175,000
3,350,000
12,524,000
2,108,000
30,307,000
10,000,000
2,000,000
500,000
815,000
98,0003,360,000
702,347,000
396,652,300
215,770,420
58,700,480
37,972,000
1,200,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収 拠点区分間繰入金収入
入 サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出
支 サービス区分間繰入金支出
出289,370,000-102,310,000

収
入

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

710,295,200-7,948,200
41,960,000
145,100,000
187,060,000
5,320,000
284,050,000

145,412,000
6,800,000
152,212,000
3,141,800
124,622,000
9,880,000

決算(B)42,536,784
2,066,963
511,657,784
7,126,823
52,336,625
13,625,284
21,690,611
2,050,000
462,000
4,289,180
469,600
27,951,000
4,282,537
1,667,023
359,083
960,056
1,814
1,855,241695,388,408
423,334,970
169,348,114
69,610,870
44,319,530
1,040,861-567,000
690,500
707,777,845-12,389,437
52,895,185
145,100,000
21,132,017
219,127,202
153,616,000
108,870,390
262,486,390-43,359,188
1,780,950
1,780,950
6,370,584(単位：円)
差異(A)-(B)-3,826,784
1,003,037-36,490,784
1,410,177
6,553,375
5,627,716
8,792,389
1,125,000
2,888,000
8,234,820
1,638,400
2,356,000
5,717,463
332,977
140,917-145,056
96,186
1,504,759
6,958,592-26,682,670
46,422,306-10,910,390-6,347,530
159,139
567,000-690,500
2,517,355
4,441,237-10,935,185-21,132,017-32,067,202-148,296,000
175,179,610
26,883,610-58,950,812-1,780,950
145,412,000
6,800,000
150,431,050-3,228,784
124,622,000
9,880,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

137,643,800
14,568,200

6,370,584-4,589,634―

131,273,216
19,157,834

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-95,690,000-60,338,259-35,351,741

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)454,086,670
358,396,670

454,086,670
393,748,411-35,351,741

社会福祉法人名名古屋市身体障害者福祉連合会
第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

支
出

勘 定 科 目就労支援事業収入
生活活動事業収入
障害福祉サービス等事業収入
本部事業収入聴言事業収入
名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収入
手話通訳者派遣事業収入
手話通訳者養成事業収入
手話奉仕員養成事業収入
要約筆記者派遣事業収入
要約筆記者養成事業収入
福祉バス事業収入
旅行事業収入売店事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

社会福祉事業
42,619,473
2,068,263
487,320,646
7,130,323
52,336,625

608,645,857-14,597,122
52,895,185
145,100,000
21,132,017
219,127,202
153,616,000
108,670,035

94,987,795
36,187

690,500
4,447,000
2,171,498

66,785133,570

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出

262,286,035-43,158,833
1,780,950

66,785-66,785

133,570-133,570

公益事業

収益事業

24,337,138
13,625,284
21,690,611
2,050,000
462,000
4,289,180
469,600
28,100,000
4,348,855
1,667,023

359,083
937,920
1,608
1,274,794
594,048,735
401,658,016
100,871,502
61,322,948
44,319,530
1,040,861-567,000

169
95,023,982
21,676,954
65,070,351
8,240,490

22,13637
580,447
6,618,498
3,643,996
112,504

53,465
1,780,950
6,258,984
53,46553,465
111,600

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)6,312,449-4,531,499-62,287,454

111,600-58,135-88,733

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)478,930,770
416,643,316-25,184-113,917

合計42,619,473
2,068,263
511,657,784
7,130,323
52,336,625
13,625,284
21,690,611
2,050,000
462,000
4,289,180
469,600
28,100,000
4,348,855
1,667,023
359,083
960,056
1,814
1,855,241695,691,215
423,334,970
169,585,849
69,675,942
44,319,530
1,040,861-567,000
690,500
708,080,652-12,389,437
52,895,185
145,100,000
21,132,017
219,127,202
153,616,000
108,870,390
262,486,390-43,359,188
1,780,950
53,465

内部取引消去-82,689-1,300-3,500-149,000-66,318-302,807-237,735-65,072-302,807(単位：円)
法 人 合 計42,536,784
2,066,963
511,657,784
7,126,823
52,336,625
13,625,284
21,690,611
2,050,000
462,000
4,289,180
469,600
27,951,000
4,282,537
1,667,023
359,083
960,056
1,814
1,855,241695,388,408
423,334,970
169,348,114
69,610,870
44,319,530
1,040,861-567,000
690,500
707,777,845-12,389,437
52,895,185
145,100,000
21,132,017
219,127,202
153,616,000
108,870,390
262,486,390-43,359,188
1,780,950-53,465

1,834,415
6,370,584
53,465-53,465-53,465

2,037,928

6,424,049-4,589,634-60,338,259-24,818,916-22,780,988

454,086,670
393,748,411

1,780,950
6,370,584-53,465

6,370,584-4,589,634-60,338,259
454,086,670
393,748,411

社会福祉法人名名古屋市身体障害者福祉連合会
第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業

資金収支内訳表(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

支
出

収
入

支
出

定

科

目

就労支援事業収入
生活活動事業収入
障害福祉サービス等事業収入
本部事業収入聴言事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出

本部

ヘルパーセンター 熱田区基幹相談支 中村区基幹相談支 第一ワークス・第 第二ワークス・第
援センター
援センター
一デイサービス二デイサービス
774,499
8,571,480
36,528,712
294,488
1,901,034
105,255,114
52,708,023
18,622,914
100,444,043
129,924,074

サニーライフ

あらわいセンター

聴言センター

123,749
24,901,055

55,465,423

7,650,403
52,336,625
359,083
937,920433-253,313
8,335,443
22,364,106
4,661,624
9,279,181

390
1,650
105,257,154
35,576,651
43,586,691
3,183,183
153,844

176
121,740
53,604,438
45,988,591
1,108,389
2,664,593
774,499
196,32029
18,622,943
17,413,969
88,000458,920

205
212,082
109,522,298
77,222,062
11,886,052
6,915,289
8,483,339

174
585,076
168,939,070
75,946,024
23,408,329
10,407,361
35,168,615

42

103

25,024,846
26,676,984
7,238,495
4,963,575
286,90755,824,609
55,296,449
5,272,885
24,192,733

89,700145,020,029
23,919,041
2,069,150

39,165,961-14,141,115
272,000

208,064-746,700
35,766,275-27,430,832
4,410,317

82,500,369
22,756,785
224,275

50,732,392
2,872,046
158,000

17,960,889
662,054
88,00090,000104,596,742
4,925,556
942,4084,410,317
147,045,704-191,706,193

224,275
1,394,700
2,099,879

649,238
807,238
1,867,596
649,238

797,114885,114

942,4082,069,150

4,925,304
5,197,304

797,1143,429,589

5,986,055

18,410,289

85,244,700-29,420,091
44,731,035
145,100,000
14,760,361
204,591,396
3,308,000
269,004,064-44,660,489
49,070,806
1,539,150
32,000,000

3,494,579-3,270,304

2,516,834-1,709,596

797,11488,0003,429,589-2,487,181
106,950

5,986,055-3,916,905
134,850
2,045,755

18,410,289-13,212,985

272,312,064-67,720,668

15,918,082

44,933,242

482,633

2,180,605
1,558,000

15,918,082
223,200

44,933,242
325,500

1,867,596

33,539,150
1,727,850
53,46556,051,229

21,000,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)57,832,544-24,293,394-2,653,420

21,334,800-21,334,800-1,848,319

223,200
1,644,396
2,806,846

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)179,603,551
176,950,131

45,954,661
44,106,342

3,116,269
5,923,115

334,800

1,867,596
223,200

56
694,634
53,031,315
45,173,180
4,950,505
1,668,196

167,400

12,374,298
12,481,248
669,600

51,791,881
1,239,434

1,029,434

2,045,755

合計45,998,440
2,195,522
487,320,646
7,650,403
52,336,625
359,083
937,920
1,608
1,361,869
598,162,116
401,658,016
102,200,970
63,733,031
44,713,360
1,040,861-567,000
612,779,238-14,617,122
52,895,185
145,100,000
21,132,017
219,127,202
153,616,000
108,670,035
262,286,035-43,158,833
1,780,950
96,764,675
12,374,298
110,919,923
6,258,984
53,46596,764,675
12,374,298

2,100,389
12,374,298

15,567,302

167,400-167,400
582,654

15,144,287-2,663,039-224,664

17,125,302-14,944,697
5,057,439

223,200
15,694,882-11,659,218

2,371,255
42,561,987-54,578,772

1,029,434-1,029,434
210,000

115,451,422-4,531,499-62,307,454

4,481,102
5,063,756

151,905,668
151,681,004

92,319,076
97,376,515-11,659,218-54,578,772

1,550,443
1,760,443

478,930,770
416,623,316

内部取引消去-3,378,967-127,259-520,080-87,075-4,113,381-1,329,468-2,410,083-393,830-4,133,381-20,000(単位：円)
事業区分合計42,619,473
2,068,263
487,320,646
7,130,323
52,336,625
359,083
937,920
1,608
1,274,794
594,048,735
401,658,016
100,871,502
61,322,948
44,319,530
1,040,861-567,000
608,645,857-14,597,122
52,895,185
145,100,000
21,132,017
219,127,202
153,616,000
108,670,035
262,286,035-43,158,833
1,780,950-96,764,675-12,374,298-109,138,973

1,780,950
6,258,984
53,465-96,764,675-12,374,298-109,138,973-20,000

6,312,449-4,531,499-62,287,454-20,000

478,930,770
416,643,316

社会福祉法人名名古屋市身体障害者福祉連合会
第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業

資金収支内訳表(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出
収
入

定

科

目

障害福祉サービス等事業収入
名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収入
手話通訳者派遣事業収入
手話通訳者養成事業収入
手話奉仕員養成事業収入
要約筆記者派遣事業収入
要約筆記者養成事業収入
福祉バス事業収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出本部（公益）

聴言センター（公益）就労センター
24,337,138

13,625,284
21,690,611
2,050,000
462,000
4,289,180
469,600
28,120,000
95
28,120,095
28,106,182
28,106,182
13,91335
42,586,710
1,060,420
36,541,797
4,984,493
42,586,710

39
24,337,177
20,616,534
422,372
3,255,997
24,294,903
42,274

合計24,337,138
13,625,284
21,690,611
2,050,000
462,000
4,289,180
469,600
28,120,000
169
95,043,982
21,676,954
65,070,351
8,240,490
94,987,795
56,187

内部取引消去-20,000-20,000-20,000(単位：円)
事業区分合計24,337,138
13,625,284
21,690,611
2,050,000
462,000
4,289,180
469,600
28,100,000
169
95,023,982
21,676,954
65,070,351
8,240,490
94,987,795
36,187

66,78566,78566,78566,785-66,785
53,46553,465
111,600

66,785-66,785
53,46553,465
111,600

66,785-66,785
53,46553,465
111,600

111,600-58,135-68,733-20,000

111,600-58,135-88,733-25,184-93,917-20,000-25,184-113,917

支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 事業区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)積立資産支出支
出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)-52,872

111,600-58,135-15,861

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)83,01230,140-108,196-124,057

社会福祉法人名名古屋市身体障害者福祉連合会
第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業 資金収支内訳表(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出
収
入

勘 定 科 目旅行事業収入売店事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
事業費支出
事務費支出
法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

本部（収益）
4,348,855
1,667,023
22,13637
580,447
6,618,498
3,643,996
112,504
690,500
4,447,000
2,171,498

合計4,348,855
1,667,023
22,13637
580,447
6,618,498
3,643,996
112,504
690,500
4,447,000
2,171,498

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計
4,348,855
1,667,023
22,13637
580,447
6,618,498
3,643,996
112,504
690,500
4,447,000
2,171,498

133,570

133,570

133,570

133,570-133,570
2,121,536
2,121,536
2,121,536

133,570-133,570
2,121,536
2,121,536
2,121,536-2,121,536-2,121,536-2,121,536

133,570-133,570
0002,121,536

2,121,536-2,121,536

0

2,037,928

2,037,928

2,037,928-24,818,916-22,780,988-24,818,916-22,780,988-24,818,916-22,780,988

支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 サービス区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)サービス区分間繰入金支出
支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉法人名名古屋市身体障害者福祉連合会
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部

資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
勘
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

定

科

目

本部事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

予算(A)8,537,000
800,000
50,0003,000,000
12,387,000
18,200,000
5,530,000
4,725,000
250,000
28,705,000-16,318,000
2,000,000
100,000

決算(B)7,650,403
937,920433-253,313
8,335,443
22,364,106
4,661,624
9,279,181
208,064-746,700
35,766,275-27,430,832
4,410,317
4,410,317
147,045,704-191,706,193(単位：円)
差異(A)-(B)886,597-137,920
49,5673,253,313
4,051,557-4,164,106
868,376-4,554,181
41,936
746,700-7,061,275
11,112,832-4,410,317-4,410,317-145,045,704
191,806,193-44,660,489
49,070,806
1,539,150
32,000,000
33,539,150
1,727,850
53,46556,051,229

46,760,489-51,170,806-1,539,150-900,000-2,439,150-1,477,850-53,465
54,570,771

支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収
拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)積立資産支出事業区分間繰入金支出
支 拠点区分間繰入金支出
出2,100,000-2,100,000
31,100,000
31,100,000
250,000
110,622,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)110,872,000-79,772,000

57,832,544-24,293,394―

53,039,456-55,478,606

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-98,190,000-2,653,420-95,536,580

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-98,190,000

179,603,551
176,950,131-179,603,551-275,140,131

社会福祉法人名名古屋市身体障害者福祉連合会
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ヘルパーセンター

資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

1,450,000
100,000

決算(B)105,255,114
390
1,650
105,257,154
35,576,651
43,586,691
3,183,183
153,844
82,500,369
22,756,785
224,275
224,275
1,394,700
2,099,879(単位：円)
差異(A)-(B)2,744,886
4,610
3,350
2,752,846
5,603,349
5,813,309
2,189,817
46,156
13,652,631-10,899,785-224,275-224,275
55,300-1,999,879

1,550,000-1,550,000

3,494,579-3,270,304-1,944,579
1,720,304

307,000
10,000,000

334,800
21,000,000-27,800-11,000,000

10,307,000-10,307,000

21,334,800-21,334,800―-11,027,800
11,027,800

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-1,848,319

1,848,319

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)45,954,661
44,106,342-45,954,661-44,106,342

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

予算(A)108,000,000
5,000
5,000
108,010,000
41,180,000
49,400,000
5,373,000
200,000
96,153,000
11,857,000

支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出

支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)社会福祉法人名名古屋市身体障害者福祉連合会
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

熱田区基幹相談支援センター

資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

勘 定 科 目就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

1,870,000
100,000

決算(B)774,499
52,708,023
176
121,740
53,604,438
45,988,591
1,108,389
2,664,593
774,499
196,320
50,732,392
2,872,046
158,000
649,238
807,238
1,867,596
649,238(単位：円)
差異(A)-(B)-774,499-25,356,023
4,824-121,740-26,247,438-21,678,591-728,389-717,593-774,499
53,680-23,845,392-2,402,046-158,000-649,238-807,238
2,404-549,238

1,970,000-1,970,000
1,870,000
1,870,000
370,000

2,516,834-1,709,596
1,867,596
1,867,596
223,200-546,834-260,404
2,404
2,404
146,800

370,000
1,500,000

223,200
1,644,396

146,800-144,396

予算(A)27,352,000
5,000
27,357,000
24,310,000
380,000
1,947,000
250,000
26,887,000
470,000

支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)積立資産支出支
出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,806,846-2,806,846

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)3,116,269
5,923,115-3,116,269-5,923,115

社会福祉法人名名古屋市身体障害者福祉連合会
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

中村区基幹相談支援センター

資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
事
業
活
動
に
よ
る
収
支
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収入
収受取利息配当金収入
入事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
収
固定資産売却収入
入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

決算(B)18,622,914
29
18,622,943
17,413,969
88,000458,920(単位：円)
差異(A)-(B)1,257,086
4,971
1,262,057
1,406,031-88,000
436,080

17,960,889
662,054
88,000797,114885,114797,1141,754,111-492,054-88,000-797,114-885,114-797,114

797,11488,000-797,114-88,000

170,000

167,400

2,600

170,000-170,000

167,400-167,400

2,600-2,600582,654-582,654

4,481,102
5,063,756-4,481,102-5,063,756

予算(A)19,880,000
5,000
19,885,000
18,820,000
895,000
19,715,000
170,000

支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)積立資産支出支
出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―社会福祉法人名名古屋市身体障害者福祉連合会
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第一ワークス・第一デイサービス

資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目就労支援事業収入
生活活動事業収入
障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

予算(A)7,910,000
440,000
98,240,000
5,000
15,000205,000
106,815,000
76,040,000
13,344,000
6,219,000
7,912,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収 拠点区分間繰入金収入
入 サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出
支 サービス区分間繰入金支出
出2,650,000-2,650,000

収
入

支
出

収
入

103,515,000
3,300,000
2,650,000

決算(B)8,571,480
294,488
100,444,043
205
212,082
109,522,298
77,222,062
11,886,052
6,915,289
8,483,339
90,000104,596,742
4,925,556
942,408
942,4083,429,589(単位：円)
差異(A)-(B)-661,480
145,512-2,204,043
5,000
14,795-7,082-2,707,298-1,182,062
1,457,948-696,289-571,339-90,000-1,081,742-1,625,556-942,408-942,408-779,589

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)3,080,000
4,300,000
7,380,000
650,000
7,380,000
8,030,000-650,000

3,429,589-2,487,181
106,950
12,374,298
12,481,248
669,600
2,100,389
12,374,298-779,589-162,819-106,950
3,080,000-8,074,298-5,101,248-19,600-2,100,389-4,994,298

15,144,287-2,663,039―-7,114,287
2,013,039-224,664

224,664

151,905,668
151,681,004-151,905,668-151,681,004

社会福祉法人名名古屋市身体障害者福祉連合会

第一ワークス・第一デイサービス事業区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目就労支援事業収入
生活活動事業収入
障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

予算(A)7,910,000
440,000
98,240,000
5,000
15,000205,000
106,815,000
76,040,000
13,344,000
6,219,000
7,912,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収 拠点区分間繰入金収入
入 サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出
支 サービス区分間繰入金支出
出2,650,000-2,650,000

収
入

支
出

収
入

103,515,000
3,300,000
2,650,000

決算(B)8,646,220
183,179
100,444,043
205
212,082
109,485,729
77,222,062
11,886,052
6,699,124
8,483,339
90,000104,380,577
5,105,152
942,408
942,4083,429,589(単位：円)
差異(A)-(B)-736,220
256,821-2,204,043
5,000
14,795-7,082-2,670,729-1,182,062
1,457,948-480,124-571,339-90,000-865,577-1,805,152-942,408-942,408-779,589

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)3,080,000
4,300,000
7,380,000
650,000
7,380,000
8,030,000-650,000

3,429,589-2,487,181
106,950
12,374,298
12,481,248
669,600
2,100,389
12,374,298-779,589-162,819-106,950
3,080,000-8,074,298-5,101,248-19,600-2,100,389-4,994,298

15,144,287-2,663,039―-7,114,287
2,013,039-45,068

45,068170,874,573
170,829,505-170,874,573-170,829,505

社会福祉法人名名古屋市身体障害者福祉連合会
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第二ワークス・第二デイサービス

資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

決算(B)
36,528,712
1,901,034
129,924,074
174
585,076
168,939,070
75,946,024
23,408,329
10,407,361
35,168,615
89,700145,020,029
23,919,041
2,069,150
2,069,150
5,986,055(単位：円)
差異(A)-(B)-10,228,712
728,966
1,415,926
5,826-460,076-8,538,070
10,163,976
2,327,671
5,517,639-9,608,615-89,700
8,310,971-16,849,041-2,069,150-2,069,150-3,486,055

5,986,055-3,916,905
134,850
2,045,755
2,180,605
1,558,000
15,567,302-3,486,055
1,416,905-134,850-2,045,755-2,180,605-988,000-11,567,302

17,125,302-14,944,697―-12,555,302
10,374,697

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)5,057,439-5,057,439

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)92,319,076
97,376,515-92,319,076-97,376,515

勘 定 科 目就労支援事業収入
生活活動事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

予算(A)26,300,000
2,630,000
131,340,000
6,000
125,000
160,401,000
86,110,000
25,736,000
15,925,000
25,560,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収
拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出

2,500,000-2,500,000

収
入

支
出

収
入

153,331,000
7,070,000
2,500,000

支出570,000
4,000,000

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)4,570,000-4,570,000

社会福祉法人名名古屋市身体障害者福祉連合会
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サニーライフ

資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

8,000,000

25,024,846
26,676,984
7,238,495
4,963,575
286,907
39,165,961-14,141,115
272,000
4,925,304
5,197,304
18,410,289(単位：円)
差異(A)-(B)4,376,251
6,604,945
1,958
10,00010,993,154-1,974,984-2,293,495
6,749,425
4,213,093
6,694,039
4,299,115-272,000-4,925,304-5,197,304-10,410,289

8,000,000-8,000,000
18,012,000
18,012,000
170,000

18,410,289-13,212,985
15,918,082
15,918,082
223,200-10,410,289
5,212,985
2,093,918
2,093,918-53,200

170,000
17,842,000

223,200
15,694,882―-53,200
2,147,118

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-11,659,218

11,659,218

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-11,659,218

11,659,218

勘 定 科 目就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

予算(A)4,500,000
31,506,000
2,000
10,00036,018,000
24,702,000
4,945,000
11,713,000
4,500,000
45,860,000-9,842,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)積立資産支出

収
入

支
出

収
入

決算(B)
123,749
24,901,055
42

支
出

支
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)社会福祉法人名名古屋市身体障害者福祉連合会
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あらわいセンター

資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

(単位：円)
差異(A)-(B)3,383,577
140,9174,897
5,000
3,534,391
2,832,551-1,812,885-19,332,733
17,367-18,295,700
21,830,091-2,771,035

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

予算(A)58,849,000
500,000
5,000
5,000
59,359,000
58,129,000
3,460,000
4,860,000
500,000
66,949,000-7,590,000
41,960,000
145,100,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出

270,500,000-83,440,000
91,350,000
91,350,000
320,000

272,312,064-67,720,668
44,933,242
44,933,242
325,500
2,045,755-1,812,064-15,719,332
46,416,758
46,416,758-5,500-2,045,755

320,000
91,030,000

2,371,255
42,561,987―-2,051,255
48,468,013

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-54,578,772

54,578,772

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-54,578,772

54,578,772

収
入

支
出

収
入

支
出

187,060,000
270,500,000

決算(B)
55,465,423
359,083103
55,824,609
55,296,449
5,272,885
24,192,733
482,633
85,244,700-29,420,091
44,731,035
145,100,000
14,760,361
204,591,396
3,308,000
269,004,064-14,760,361-17,531,396-3,308,000
1,495,936

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)社会福祉法人名名古屋市身体障害者福祉連合会
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

聴言センター

資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
勘
事
業
活
動
に
よ
る
収
支
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出
収
入

定

科

目

聴言事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

予算(A)58,890,000
10,00058,900,000
49,161,300
7,924,000
1,379,900
58,465,200
434,800

決算(B)52,336,625
56
694,634
53,031,315
45,173,180
4,950,505
1,668,196
51,791,881
1,239,434(単位：円)
差異(A)-(B)6,553,375
10,000-56-694,634
5,868,685
3,988,120
2,973,495-288,296
6,673,319-804,634

100,000

100,000

100,000-100,000

100,000-100,000

支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)積立資産支出334,800

1,029,434-694,634

334,800-334,800

1,029,434-1,029,434―-694,634
694,634

210,000-210,000

1,550,443
1,760,443-1,550,443-1,760,443

支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)社会福祉法人名名古屋市身体障害者福祉連合会
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部（公益）資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
事
業
活
動
に
よ
る
収
支
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

決算(B)
28,120,000
95
28,120,095
28,106,182(単位：円)
差異(A)-(B)2,187,000-95
2,186,905
2,200,818

28,106,182
13,9132,200,818-13,91366,785-66,785

66,785-66,785-66,785
66,785

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-52,872

52,872

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)83,01230,140-83,012-30,140

勘 定 科
福祉バス事業収入
収
受取利息配当金収入
入事業活動収入計(1)
事業費支出

目

予算(A)
30,307,000
30,307,000
30,307,000

支
出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収
入30,307,000

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―社会福祉法人名名古屋市身体障害者福祉連合会
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

聴言センター（公益）資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出
収
入

勘 定 科 目名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収入
手話通訳者派遣事業収入
手話通訳者養成事業収入
手話奉仕員養成事業収入
要約筆記者派遣事業収入
要約筆記者養成事業収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)19,253,000
30,483,000
3,175,000
3,350,000
12,524,000
2,108,000
70,893,000
65,549,420
5,343,580
70,893,000

決算(B)13,625,284
21,690,611
2,050,000
462,000
4,289,180
469,600
35
42,586,710
1,060,420
36,541,797
4,984,493
42,586,710

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―(単位：円)
差異(A)-(B)5,627,716
8,792,389
1,125,000
2,888,000
8,234,820
1,638,400-35
28,306,290-1,060,420
29,007,623
359,087
28,306,290

社会福祉法人名名古屋市身体障害者福祉連合会
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

就労センター

資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

10,00023,561,000
120,000

24,294,903
42,274(単位：円)
差異(A)-(B)-661,138-661,138
-39
-39
5,000
5,000
-656,177
1,234,466
4,293,339
290,507-3,828,651-247,500
726,771-422,372-2,824-419,548-1,545,997
8,059
28,608-119,076-122,989-721,709-160,857-149,916-42,190-273,703
1,372
19,058-11,651-600-8,403-2,00010,000-733,903
77,726

120,000
120,000

53,46553,46553,465
111,600
111,600-53,465-53,465-53,465
8,400
8,400

120,000-120,000

111,600-58,135

8,400-61,865

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-15,861

15,861

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-108,196-124,057

108,196
124,057

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入（障害）
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
消耗器具備品費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出(務)修繕費支出
通信運搬費支出(務業務委託費支出
手数料支出(務）
保険料支出(務)賃借料支出（務）
租税公課支出保守料支出
諸会費支出
雑支出（務）
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)23,676,000
23,676,000
5,000
5,000
23,681,000
21,851,000
9,600,000
2,050,000
7,932,000
420,000
1,849,000

1,710,000
90,000250,000
300,000
100,000
200,000
40,00040,000170,000
100,000
10,000200,000
200,000

決算(B)24,337,138
24,337,138
39
39
24,337,177
20,616,534
5,306,661
1,759,493
11,760,651
667,500
1,122,229
422,3722,824
419,548
3,255,997
81,941
221,392
419,076
222,989
921,709200,857
189,916
212,190373,703
8,628
180,942
211,651
600
8,403
2,000

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
収
事業区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―社会福祉法人名名古屋市身体障害者福祉連合会
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部（収益） 資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
決算(B)4,348,855
1,667,023
22,13637
580,447
6,618,498
3,643,996
112,504
690,500
4,447,000
2,171,498(単位：円)
差異(A)-(B)5,651,145
332,977-22,136
4,963-570,447
5,396,502
5,551,004
207,496-690,500
5,068,000
328,502

133,570-133,570

2,500,000
2,500,000
2,500,000

133,570-133,570
2,121,536
2,121,536
2,121,536-133,570
133,570
378,464
378,464
378,464

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)2,500,000

2,121,536

378,464

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,500,000

2,037,928

462,072

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2,500,000-24,818,916-22,780,988

24,818,916
25,280,988

勘
事
業
活
動
に
よ
る
収
支
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出
収
入

定

科

目

旅行事業収入売店事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
事業費支出
事務費支出
法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)10,000,000
2,000,000
5,000
10,00012,015,000
9,195,000
320,000
9,515,000
2,500,000

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 サービス区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)サービス区分間繰入金支出
支出―

社会福祉法人名名古屋市身体障害者福祉連合会
第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
益

費
用

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

社会福祉事業
42,619,473
2,068,263
486,499,806
7,130,323
52,336,625

公益事業

収益事業

24,337,138
13,625,284
21,690,611
462,000
2,050,000
4,289,180
469,600
28,100,000

937,920
820,840
592,413,250
404,521,416
100,921,722
61,322,948
44,985,730
45,812,207-18,377,050-567,000
638,619,973-46,206,723
359,083
1,608
1,274,794
1,635,485
1,040,861

4,348,855
1,667,023
22,13695,023,813
22,598,554
65,070,351
8,240,490

6,038,014

91,561

27,82696,000,956-977,143

3,784,326
2,253,688

169
169

37
580,447
580,484169-976,974

580,484
2,834,172

3,643,996
112,504

合計
42,619,473
2,068,263
510,836,944
7,130,323
52,336,625
13,625,284
21,690,611
462,000
2,050,000
4,289,180
469,600
28,100,000
4,348,855
1,667,023
960,056
820,840
693,475,077
427,119,970
169,636,069
69,675,942
44,985,730
45,931,594-18,377,050-567,000
738,405,255-44,930,178
359,083
1,814
1,855,241
2,216,138
1,040,861

内部取引消去-82,689-1,300-3,500-149,000-66,318-302,807-237,735-65,072-302,807(単位：円)
法 人 合 計42,536,784
2,066,963
510,836,944
7,126,823
52,336,625
13,625,284
21,690,611
462,000
2,050,000
4,289,180
469,600
27,951,000
4,282,537
1,667,023
960,056
820,840
693,172,270
427,119,970
169,398,334
69,610,870
44,985,730
45,931,594-18,377,050-567,000
738,102,448-44,930,178
359,083
1,814
1,855,241
2,216,138
1,040,861

費
用

収
益
特
別
増
減
の
部

勘 定 科 目就労支援事業収益
生活活動事業収益
障害福祉サービス等事業収益
本部事業収益聴言事業収益名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収益
手話通訳者派遣事業収益
手話奉仕員養成事業収益
手話通訳者養成事業収益
要約筆記者派遣事業収益
要約筆記者養成事業収益
福祉バス事業収益
旅行事業収益売店事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)1,040,861
594,624-45,612,099
52,895,185

次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)597,471,276

53,46552,895,185
822,066
48,699,150
53,46553,46549,574,681
3,320,504-42,291,595

53,465-923,509-42,291,595
641,457,505
599,165,910-923,509-368,816-1,292,325

1,040,861
1,175,277-43,754,901
52,895,185-53,465

52,948,650
822,066
48,699,150
53,465-53,465-53,465

2,834,172
690,500

49,574,681
3,373,969-40,380,932
690,500

2,143,672-24,818,914-22,675,242-41,071,432
616,269,775
575,198,343-41,071,432
616,269,775
575,198,343

1,694,634

1,694,634

573,503,709

573,503,709

1,694,634-1,292,325

1,040,861
1,175,277-43,754,901
52,895,185
53,465-22,675,242

52,895,185
822,066
48,699,150-53,465

49,521,216
3,373,969-40,380,932
690,500

社会福祉法人名名古屋市身体障害者福祉連合会
第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

費
用

収
益

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

本部

ヘルパーセンター 熱田区基幹相談支援センター 中村区基幹相談支援センター 第一ワークス・第一デイサービス 第二ワークス・第二デイサービス
774,499
8,571,480
36,528,712
294,488
1,901,034
104,434,274
52,708,023
18,622,914
100,444,043
129,924,074

聴言センター

サニーライフ
あらわいセンター
123,749
24,901,055

55,465,423

7,650,403
52,336,625
937,920
8,588,323
20,622,806
4,661,624
9,279,181

820,840
105,255,114
35,941,451
43,586,691
3,183,183

2,342,877-135,000-746,700
36,024,788-27,436,465

1,380,257

53,482,522
46,121,791
1,108,389
2,664,593
774,499
1,231,632

18,622,914
17,581,369
88,000458,920

109,310,011
76,684,712
11,886,052
6,915,289
8,745,539
8,218,324-3,912,383
90,000108,627,533
682,478

168,353,820
76,179,174
23,458,549
10,407,361
35,572,615
14,305,476-7,975,109
89,700152,037,766
16,316,054

52,336,625
45,717,980
4,950,505
1,668,196

84,091,582
21,163,532

51,900,904
1,581,618

18,128,289
494,625

433-253,313-252,880
208,064

390
1,650
2,040
153,844

176
121,740
121,916
196,320

29

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)208,064-460,944-27,897,409
4,410,317
32,000,000

153,844-151,804
21,011,728
224,275

196,320-74,404
1,507,214
158,000
1,867,596

次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)157,234,078

25,024,804
27,950,184
7,238,495
4,963,575
286,907775,767

55,465,423
57,721,949
5,272,885
24,192,733

54,264,980-1,928,355

41,214,928-16,190,124

174
585,076585,25056
694,634
694,69042

96,462,584-40,997,161
359,083
103

29

205
212,082
212,28729
494,654
88,000212,287894,765
942,408585,250
16,901,304
2,069,150
2,045,755

694,690-1,233,665

42-16,190,082
272,000
15,918,082

6,485,531-4,557,232

42

11,072,343-1,797,326

359,186
482,633

合計45,998,440
2,195,522
486,499,806
7,650,403
52,336,625
937,920
820,840
596,439,556
404,521,416
102,251,190
63,733,031
45,379,560
45,812,207-18,377,050-567,000
642,753,354-46,313,798
359,083
1,608
1,361,869
1,722,560
1,040,861

内部取引消去-3,378,967-127,259-520,080-4,026,306-1,329,468-2,410,083-393,830-4,133,381-107,075-87,075-87,075(単位：円)
事業区分合計42,619,473
2,068,263
486,499,806
7,130,323
52,336,625
937,920
820,840
592,413,250
404,521,416
100,921,722
61,322,948
44,985,730
45,812,207-18,377,050-567,000
638,619,973-46,206,723
359,083
1,608
1,274,794
1,635,485
1,040,861

費
用

収
益
特
別
増
減
の
部

勘 定 科 目就労支援事業収益
生活活動事業収益
障害福祉サービス等事業収益
本部事業収益聴言事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息

費
用

482,633-123,447-41,120,608
44,731,035
44,933,242

12,374,298
36,410,317
4,196,000
53,46556,051,229

224,275

2,025,596
36,32288,00010

13,316,706
550,000

21,000,000

2,100,389
12,374,298

1,283,400
450,000
5,848,305
785,734
1,624,150

1,283,400
16,190,082

42,329,000

15,567,302

2,045,755

1,283,400

1,283,400
450,000
46,108,155
44,839,522
3,718,914

60,300,694-23,890,377-51,787,786

21,000,000-20,775,725
236,003

36,322
1,989,274
3,496,488

10
87,990582,644

15,024,687-1,707,981-813,216

19,260,586-13,412,281
3,489,023-1,233,665-51,787,786
209,021,864
157,234,078

236,00354,138,843
54,374,846

3,496,488
14,206,661
17,703,149

582,644
4,481,115
5,063,759-813,216
174,024,940
173,211,724

3,489,023
155,936,147
159,425,170-1,233,665
29,647,935
28,414,270

1,000,000

694,634

158,425,170

27,719,636

54,374,846

17,703,149

5,063,759

173,211,724

90,947,677

16,190,082

3,718,914
3,718,914

1,040,861
681,699-45,632,099
52,895,185
96,764,675
12,374,298
2,566,800
450,000
165,050,958
822,066
48,699,150
53,46596,764,675
12,374,298
2,566,800
450,000
161,730,454
3,320,504-42,311,595-42,311,595
641,457,505
599,145,910-87,075-20,000-96,764,675-12,374,298-2,566,800-450,000-112,155,773-96,764,675-12,374,298-2,566,800-450,000-112,155,773-20,000-20,000-20,000

1,694,634

3,718,914

597,451,276

1,040,861
594,624-45,612,099
52,895,185
000052,895,185
822,066
48,699,150
53,465000049,574,681
3,320,504-42,291,595-42,291,595
641,457,505
599,165,910
1,694,634-20,000

597,471,276

社会福祉法人名名古屋市身体障害者福祉連合会
第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業

事業活動内訳表(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収益
名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収益
手話通訳者派遣事業収益
手話奉仕員養成事業収益
手話通訳者養成事業収益
要約筆記者派遣事業収益
要約筆記者養成事業収益
福祉バス事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)

本部（公益）

24,337,138
21,538,134
422,372
3,255,997
77,64825,294,151-957,013
39
39

計24,337,138
13,625,284
21,690,611
462,000
2,050,000
4,289,180
469,600
28,120,000
95,043,813
22,598,554
65,070,351
8,240,490
91,561
96,000,956-957,143
169
169

39
-956,974
53,46553,465169-956,974
53,46553,46553,465-903,509

53,465-903,509

聴言センター（公益） 障害者就労支援センター

24,337,138
13,625,284
21,690,611
462,000
2,050,000
4,289,180
469,600
28,120,000
28,120,000
28,106,182

42,586,675
1,060,420
36,541,797
4,984,493

13,91328,120,095
-95
95
95

42,586,710
-35
35
35

95

35

合

内部取引消去-20,000-20,000-20,000(単位：円)
事業区分合計24,337,138
13,625,284
21,690,611
462,000
2,050,000
4,289,180
469,600
28,100,000
95,023,813
22,598,554
65,070,351
8,240,490
91,561
96,000,956-977,143
169
169

費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 事業区分間繰入金収益益
特別収益計(8)費
用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)-20,000-20,000

169-976,974
53,46553,46553,465-923,509

1
1-903,509-451,830-1,355,339-903,509-368,816-1,272,325-20,000

83,013
83,013-20,000-923,509-368,816-1,292,325

83,0131-1,355,339-1,272,325-20,000-1,292,325

社会福祉法人名名古屋市身体障害者福祉連合会
第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業

事業活動内訳表(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目旅行事業収益収 売店事業収益
益 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
事業費
費 事務費
減価償却費
用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計(4)

本部（収益）
4,348,855
1,667,023
22,136
6,038,014
3,643,996
112,504
27,826

合計4,348,855
1,667,023
22,136
6,038,014
3,643,996
112,504
27,826

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計
4,348,855
1,667,023
22,136
6,038,014
3,643,996
112,504
27,826

3,784,326
2,253,688
37
580,447
580,484

3,784,326
2,253,688
37
580,447
580,484

3,784,326
2,253,688
37
580,447
580,484

580,484
2,834,172
2,121,536

580,484
2,834,172
2,121,536

580,484
2,834,172-2,121,536

2,121,536
2,121,536

2,121,536
2,121,536-2,121,536-2,121,536

2,121,536

2,121,536-2,121,536

2,834,172
690,500

2,834,172
690,500

2,834,172
690,500

2,143,672-24,818,914-22,675,242

2,143,672-24,818,914-22,675,242

2,143,672-24,818,914-22,675,242-22,675,242-22,675,242-22,675,242

費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
サービス区分間繰入金収益
収
事業区分間繰入収益益
特別収益計(8)サービス区分間繰入金費用
費
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)社会福祉法人名名古屋市身体障害者福祉連合会
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部

事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

費
用

収
益

費
用

収
益
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

勘 定 科 目本部事業収益
会費収益
広告収益
講師派遣事業収益(本部）その他の事業収益(本部）
点字事業収益音訳事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
賛助会費収益サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
保険料(業)
車輌費
雑費(業）
社会参加促進事業費
ｽﾎﾟｰﾂ振興費
部会活動費
地域活動育成費
福祉大会開催費
組織対策費
事業諸費
委員会運営費
講師派遣事業音訳ボランティア養成事業
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費(務）
修繕費
通信運搬費(務）
会議費
広報費
業務委託費
手数料(務）
保険料(務)
賃借料（務）
租税公課
保守料
諸会費
雑費(務）
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

当年度決算(A)
7,650,403
637,000
460,000
1,635,347
4,040,360
735,400
142,296
937,920
180,000
757,920
8,588,323
20,622,806
1,193,054
4,886,029
233,808
1,490,000
10,934,462
90,206
1,795,247
4,661,624
105,600
1,068
24,282667,953
100,000
136,080
1,085,415
454,000
1,339,740

前年度決算(B)6,957,106
700,000
455,000
2,317,606
3,484,500
617,000
20,000597,000
7,574,106
22,000,840
1,498,500
6,350,933
2,135,161
1,920,000
6,802,013
956,648
2,337,585
6,791,474
78,0942,460
51,970(単位：円)
増減(A)-(B)693,297-63,000
5,000-682,259
555,860
735,400
142,296
320,920
160,000
160,9201,014,217-1,378,034-305,446-1,464,904-1,901,353-430,000
4,132,449-866,442-542,338-2,129,850
27,506-2,460-50,90224,282-111,047-893,245

4,196,000
4,196,000
53,46553,46556,051,229
56,051,229
60,300,694-23,890,377-51,787,786

779,000
993,245
136,080
1,558,141
498,347
1,257,281
432,606
727,295
66,170210,785
13,754,537
136,396
180,370
178,556
1,009,224
1,147,361
533,923
96,976
1,525,412
4,800
110,000
4,328,618
354,920
308,875
2,806,696
228,802370,689424,600
8,319
1,736,704
1,736,704-180,000-180,000
67,20067,20044,170,755-36,596,649
51,64151,6417,188
7,188
1,853,364
1,853,364
1,912,193
274,788274,788274,788
1,637,405-34,959,244
37,764,000
37,764,000
45,000,000
45,000,000
82,764,000
76,12376,12337,764,000
37,764,000
16,721
16,721
8,778,460
8,778,460
46,635,304
36,128,696
1,169,452-51,787,786
209,021,864
157,234,078

1,169,452
207,852,412
209,021,864-52,957,238
1,169,452-51,787,786

157,234,078

209,021,864-51,787,786

537,427
34,339
175,720
9,279,181
197,082
66,640217,410911,812640,970
538,588
33,0001,457,698
186,000
3,180,123
416,603
307,516
243,188
35,400208,635
471,600
166,916
2,342,877
2,342,877-135,000-135,000-746,700-746,700
36,024,788-27,436,465
433
433-253,313-253,313-252,880
208,064
208,064
208,064-460,944-27,897,409
4,410,317
4,410,317
32,000,000
32,000,000
36,410,317-472,726-44,347
82,459-432,606-189,868-31,831-35,065-4,475,356
60,686-113,730
38,854-97,412-506,391
4,665-63,976-67,714-4,80076,000-1,148,495
61,683-1,359-2,563,508-193,402-162,054
47,000158,597
606,173
606,173
45,00045,000-813,900-813,900-8,145,967
9,160,184-51,641-51,641-6,755-6,755-2,106,677-2,106,677-2,165,073-66,724-66,724-66,724-2,098,349
7,061,835-33,353,683-33,353,683-13,000,000-13,000,000-46,353,683-76,123-76,123-33,568,000-33,568,000
36,74436,74447,272,769
47,272,769
13,665,390-60,019,073-52,957,238

社会福祉法人名名古屋市身体障害者福祉連合会
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ヘルパーセンター

事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

収
益
費
用

収
益
費
用

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益（障害）利用者負担金収益（障害）その他の収益同行援護従業者養成研修会収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付
法定福利費
事業費
水道光熱費（業）
消耗器具備品費
保険料(業)
車輌費
雑費(業）
派遣費
研修費
講師派遣事業
同行援護従業者養成研修会
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費(務）
業務委託費
手数料(務）
保険料(務)
賃借料（務）
租税公課
保守料
諸会費
雑費(務）
減価償却費
減価償却費
その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

当年度決算(A)104,434,274
103,529,091
905,183
820,840
820,840
105,255,114
35,941,451
15,201,464
2,732,825
1,750,000
12,435,476
695,300
3,126,386
43,586,691
399,301
175,823
163,192
197,162
3,920
41,944,175
285,394
13,050404,674
3,183,183
126,162
105,390
10,536
347,746
977,972
121,000
144,669
487,999
178,81083,9407,200
588,759
3,000

前年度決算(B)105,987,586
104,812,300
1,175,286
150,000
150,000
106,137,586
36,135,612
17,014,661
3,242,675
1,720,000
9,989,294
735,300
3,433,682
51,010,848
381,983
109,212394,959
49,734,489
289,421
100,784
3,135,549
146,261
115,660
63,020169,260
627,811
28,152
230,333
949,445
184,304
59,11982,568
9,071
466,5453,000
1,000
1,034,442
1,034,442
5,400
5,400
91,321,851
14,815,735
475
475
8,072
8,072
8,547
159,953
159,953
159,953-151,406
14,664,329(単位：円)
増減(A)-(B)-1,553,312-1,283,209-270,103
670,840
670,840-882,472-194,161-1,813,197-509,850
30,0002,446,182-40,000-307,296-7,424,157
17,318
175,823
53,980-197,797
3,920-7,790,314-4,027
13,050303,890
47,634-20,099-10,270-52,484
178,486
350,161
92,848-85,664-461,446-5,494-59,119
1,372-1,871
122,21421,000,000
21,000,000
21,000,000-20,775,725
236,00385,54985,54914,000,000
14,000,000
14,085,549-14,085,549
578,780-1,000345,815
345,815-5,400-5,400-7,230,269
6,347,797-85-85-6,422-6,422-6,507-6,109-6,109-6,109-398
6,347,399
224,275
224,275
224,275-85,549-85,549
7,000,000
7,000,000
6,914,451-6,690,176-342,777

236,00354,138,843
54,374,846

578,780
53,560,063
54,138,843-342,777
578,780
236,00354,374,846

54,138,843

236,003

1,380,257
1,380,257
84,091,582
21,163,532
390
390
1,650
1,650
2,040
153,844
153,844
153,844-151,804
21,011,728
224,275
224,275
224,275

社会福祉法人名名古屋市身体障害者福祉連合会
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

熱田区基幹相談支援センター

事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

収
益

費
用

収
益
費
用

勘 定 科 目就労支援事業収益
販売収益(就労）
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益（障害）その他の事業収益（障害）サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付
法定福利費
事業費
教養娯楽費
水道光熱費（業）
消耗器具備品費
賃借料（業）
教育指導費
車輌費
雑費(業）
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費(務）
修繕費
通信運搬費(務）
業務委託費
手数料(務）
保険料(務)
賃借料（務）
租税公課
保守料
諸会費
雑費(務）
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
就労支援事業費
合計
差引
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

当年度決算(A)774,499
774,499
52,708,023
1,875,510
50,832,513
53,482,522
46,121,791
30,140,891
6,740,315
1,560,000
285,317
1,442,700
5,952,568
1,108,389
31,930530,545
109,438
10,56021,13792,000312,779
2,664,593
127,715
133,460
70,640204,354
223,353
96,855
199,313286,828
101,200
260,125
677,602
40,039227,549
15,400160
774,499
774,499

1,231,632
1,231,632
51,900,904
1,581,618
176
176
121,740
121,740
121,916
196,320
196,320

前年度決算(B)
485,683
485,683
53,080,236
1,822,736
51,257,500
53,565,919
48,598,051
31,776,481
6,897,490
1,650,000
715,315
1,303,810
6,254,955
830,699
38,393202,317
198,745
391,2443,298,729
93,677
119,270
61,385239,111
278,498
540,584
244,794
278,422
113,068
221,281813,004
4,600
246,866
7,000
37,169485,683
392,896
92,787
92,787
92,7871,340,589
1,340,589
54,553,751-987,832
145
145
243,360
243,360
243,505
214,188
214,188
214,188
29,317-958,515(単位：円)
増減(A)-(B)288,816
288,816-372,213
52,774-424,987-83,397-2,476,260-1,635,590-157,175-90,000-429,998
138,890-302,387
277,690-6,463
530,545
109,438
10,560-181,180-106,745-78,465-634,136
34,03814,1909,255-34,757-55,145-540,584
96,855-45,4818,406-11,868
38,844-135,402
35,439-19,3178,400-37,009288,816
381,603-92,787-92,787-92,787-108,957-108,957-2,652,847
2,569,450
31
31-121,620-121,620-121,589-17,868-17,868

196,320-74,404
1,507,214
158,000
158,000
1,867,596
1,867,596
2,025,596
36,32236,32236,322
1,989,274
3,496,488-17,868-103,721
2,465,729
158,000
158,000

1,867,596
1,867,596
1,867,596
38,02038,02038,0201,829,576
871,061

158,000-1,698-1,698-1,698
159,698
2,625,427

3,496,488
14,206,661
17,703,149

871,061
13,335,600
14,206,661

2,625,427
871,0613,496,488

17,703,149

14,206,661

3,496,488

社会福祉法人名名古屋市身体障害者福祉連合会
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

中村区基幹相談支援センター

事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

収
益

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益（障害）その他の事業収益（障害）サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
退職給付
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
事務費
福利厚生費
研修研究費
印刷製本費
通信運搬費(務）
業務委託費
手数料(務）
保険料(務)
保守料
雑費(務）
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)18,622,914
590,295
18,032,619
18,622,914
17,581,369
11,214,602
3,431,090
567,900
2,367,777
88,00088,000458,920
42,7469,420
20,881
128,499
73,7397,370
167,862
8,403
18,128,289
494,62529
29
29

前年度決算(B)
18,250,994
332,332
17,918,662
18,250,994
17,458,682
11,105,550
3,396,775
567,900
2,388,457
505,482
42,851
31,536
107,617
103,695
6,642
154,312
11,43247,397
17,964,164
286,830232323(単位：円)
増減(A)-(B)371,920
257,963
113,957
371,920
122,687
109,052
34,315-20,680
88,00088,000-46,562-105
9,420-10,655
20,882-29,956
728
13,550-3,029-47,397
164,125
207,795
6
6
6

費
用

収
益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)29494,654
88,00088,00088,0001010
1087,990582,64423
286,853

286,8536
207,801
88,00088,00088,0001010
1087,990295,791

582,644
4,481,115
5,063,759

286,853
4,194,262
4,481,115

295,791
286,853582,644

5,063,759

4,481,115

582,644

社会福祉法人名名古屋市身体障害者福祉連合会
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第一ワークス・第一デイサービス

事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
費
用

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

当年度決算(A)8,571,480
4,237,827
3,900
22,9901,494,933
2,811,830
294,488
108,042
186,446
100,444,043
90,747,433
3,600,580
6,096,030
109,310,011
76,684,712
41,797,309
6,335,833
3,770,000
14,687,560
2,161,390
7,932,620
11,886,052
7,402,961
171,707
1,962,322
368,118
215,255
80,475
1,003,534
387,192
294,4886,915,289
278,690
199,430
37,6801,687,115
1,119,458
82,390646,816
1,618,246
62,651
159,324
107,580
619,209
135,000
161,700
8,745,539
262,200
8,483,339
8,483,339
8,483,339
8,218,324
8,218,324-3,912,383-3,912,383
90,00090,000108,627,533
682,478
205
205
212,082
212,082
212,287

前年度決算(B)
8,481,505
3,863,512
44,323
1,127,383
3,446,287
408,933
98,546
310,387
118,976,966
99,641,710
6,082,003
13,253,253
127,867,404
92,760,783
45,945,244
8,655,743
4,870,000
21,242,613
2,646,690
9,400,493
14,755,384
9,887,679
1,223
29,900702,138
141,940
1,790,339
111,741
578,41081,061
703,834
14,170239,497473,452
6,754,793
308,272
64,878226,034
111,240
1,070,055
1,172,357
207,854
68,787439,476
478,276
1,667,687
60,280-4,580104,625
646,026
113,160
20,366
8,404,718
311,150
8,093,568
8,093,568
8,093,568
8,574,057
8,574,057-4,161,050-4,161,050
5,400
5,400
127,094,085
773,319
193
193
9,720
4,320
5,400
9,913

(単位：円)
増減(A)-(B)89,975374,315-40,423
22,990367,550-634,457-114,445
9,496-123,941-18,532,923-8,894,277-2,481,423-7,157,223-18,557,393-16,076,071-4,147,935-2,319,910-1,100,000-6,555,053-485,300-1,467,873-2,869,332-2,484,718-1,223-29,900-530,431-141,940
171,983
256,377-363,155-586
299,700-14,170
147,695-178,964
160,496-29,582-64,878-26,604-73,560
617,060-52,899-207,854-68,787-357,086
168,540-49,441
2,371
163,904
2,955-26,817
21,840141,334
340,821-48,950
389,771389,771389,771-355,733-355,733
248,667
248,667
84,60084,600-18,466,552-90,84112
12202,362-4,320206,682
202,374

費
用

収
益
特
別
増
減
の
部

勘 定 科 目就労支援事業収益
縫製収益
裁断収益
印刷収益
販売収益(就労）
軽作業収益（就労）
生活活動事業収益
軽作業収益(生活介護）
販売収益(生活介護）
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益（障害）利用者負担金収益（障害）その他の事業収益（障害）サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
本人支給金
水道光熱費（業）
消耗器具備品費
保険料(業)
教育指導費
車輌費
雑費(業）
リフトバス運営費
生活活動事業
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費(務）
燃料費(務)
修繕費
通信運搬費(務）
業務委託費
手数料(務）
保険料(務)
賃借料（務）
保守料
諸会費
雑費(務）
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
就労支援事業費
合計
差引
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
サービス区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)212,287894,765
942,408
942,408
12,374,298
12,374,298
13,316,706

9,913
783,232

550,000
550,000
2,100,389
2,100,389
12,374,298
12,374,298
15,024,687-1,707,981-813,216

235,856-235,856
547,376

202,374
111,533
942,408
942,408
12,374,298
12,374,298
13,316,706-235,856-235,856
550,000
550,000
2,100,389
2,100,389
12,374,298
12,374,298
14,788,831-1,472,125-1,360,592-813,216
174,024,940
173,211,724

547,376
173,477,564
174,024,940-1,360,592
547,376-813,216

173,211,724

174,024,940-813,216

235,856
235,856

社会福祉法人名名古屋市身体障害者福祉連合会
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第二ワークス・第二デイサービス

事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
費
用

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

費
用

収
益
特
別
増
減
の
部
費
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目就労支援事業収益
印刷収益
販売収益(就労）
軽作業収益（就労）
生活活動事業収益
印刷事業収益（生活介護）
軽作業収益(生活介護）
販売収益(生活介護）
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益（障害）障害児施設給付費収益（障害）利用者負担金収益（障害）その他の事業収益（障害）サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費（業）
消耗器具備品費
保険料(業)
賃借料（業）
教育指導費
車輌費
雑費(業）
リフトバス運営費
入浴事業費
生活活動事業
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費(務）
燃料費(務)
修繕費
通信運搬費(務）
会議費
業務委託費
手数料(務）
賃借料（務）
租税公課
保守料
諸会費
雑費(務）
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
就労支援事業費
合計
差引
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)
設備等整備積立金積立額

次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

当年度決算(A)36,528,712
35,439,911
109,475
979,326
1,901,034
232,067
1,069,003
599,964
129,924,074
110,485,624
4,162,150
15,276,300
168,353,820
76,179,174
33,516,955
6,636,165
2,250,000
24,611,357
2,600,700
6,563,997
23,458,549
7,573,880
274,725
227,853
2,686,002
2,863,052
533,063
508,443
112,118
911,080
34,9484,363,223
1,432,921
1,937,241
10,407,361
317,669
223,41247,07049,600764,481
113,018
50,893
5,210,282
582,333
2,451,389
84,2653,200
7,200
396,966
102,000
3,583
35,572,615
404,000
35,168,615
35,168,615
35,168,615
14,305,476
14,305,476-7,975,109-7,975,109
89,70089,700152,037,766
16,316,054
174
174
585,076
18,090566,986
585,250

前年度決算(B)32,734,628
30,318,415
524,752
1,891,461
2,535,461
158,716
981,085
1,395,660
146,228,220
119,439,490
93,924
3,768,261
22,926,545
181,498,309
83,788,102
37,009,269
6,672,335
2,890,000
27,550,171
2,398,450
7,267,877
20,335,669
7,362,207
62,763628,982
3,043,062
829,679
559,790
64,21865,650566,330
42,604
2,929,099
1,644,524
2,536,761
6,602,157
371,105
301,414
124,870
14,000958,756
142,151
210,814
36,126
402,959
569,687
1,050
2,723,470
85,22477,091
401,820
93,00088,62029,885,459-466,000
30,351,459
30,351,459
30,351,459
14,007,002
14,007,002-7,881,967-7,881,967
154,500
154,500
146,890,922
34,607,387
197
197
220,70931,50031,709157,500
220,906

220,906
34,828,293(単位：円)
増減(A)-(B)3,794,084
5,121,496-415,277-912,135-634,427
73,351
87,918-795,696-16,304,146-8,953,866-93,924
393,889-7,650,245-13,144,489-7,608,928-3,492,314-36,170-640,000-2,938,814
202,250-703,880
3,122,880
211,673
211,962-401,129-357,060
2,033,373-26,727444,225
46,468344,750-7,656
1,434,124-211,603-599,520
3,805,204-53,436-78,002-77,800
35,600-194,275-29,133-159,921-36,126
4,807,323
12,646-1,050-272,081-959
3,200-69,891-4,8549,000-85,037
5,687,156
870,000
4,817,156
4,817,156
4,817,156
298,474
298,474-93,142-93,142-64,800-64,800
5,146,844-18,291,333-23-23
364,367-31,500-13,619
409,486
364,344585,250
16,901,304
2,069,150
2,069,150
2,045,755
2,045,755
1,283,400
1,283,400
450,000
450,000
5,848,305
785,734
674,3621
111,371
1,624,150
1,624,150
15,567,302
15,567,302
1,283,400
1,283,400
19,260,586-13,412,281
3,489,023

31,275,640-24,364,776
10,463,517

364,344-17,926,989
2,069,150
2,069,150-4,865,109-4,865,109
1,283,400
1,283,400
450,000
450,000-1,062,559
510,094
674,3621-164,269
1,624,150
1,624,150-15,432,698-15,432,698
1,283,400
1,283,400-12,015,054
10,952,495-6,974,494

3,489,023
155,936,147
159,425,170

10,463,517
146,472,630
156,936,147-6,974,494
9,463,517
2,489,023

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

158,425,170

155,936,147

6,910,864
6,910,864

6,910,864
275,640
275,640
31,000,000
31,000,000

2,489,023

社会福祉法人名名古屋市身体障害者福祉連合会
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

聴言センター

事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

収
益

勘 定 科 目聴言事業収益補助金事業収益(聴言）サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付
法定福利費
事業費
社会参加促進事業費
手話講座事業
社会教育事業
情報提供事業
文化活動事業
ろうあ者相談事業
ITｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ運営事業
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費(務）
修繕費
通信運搬費(務）
業務委託費
手数料(務）
保険料(務)
賃借料（務）
租税公課
保守料
雑費(務）
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)52,336,625
52,336,625
52,336,625
45,717,980
19,911,220
4,046,550
2,360,000
14,558,973
590,500
4,250,737
4,950,505
561,000(単位：円)
増減(A)-(B)-3,085,358-3,085,358-3,085,358-116,280-1,931,599-152,850
210,000
1,929,381-13,950-157,262-2,338,678

54,264,980-1,928,355
56
56
694,634
694,634
694,690

前年度決算(B)55,421,983
55,421,983
55,421,983
45,834,260
21,842,819
4,199,400
2,150,000
12,629,592
604,450
4,407,999
7,289,183
561,000
942,419
1,943,207
2,935,619
487,709
10,229409,000
1,725,135
137,618
268,175
6,680
317,083
33,461
169,032
62,37058,623
131,895
50,911
280,819
51,374
74,642
19,00863,444
6,529,382
6,529,382-4,557,232-4,557,232
119,700
119,700
56,940,428-1,518,445
34
34
1,311,260
1,311,260
1,311,294

694,690-1,233,665

1,311,294-207,151-616,604-1,026,514-1,233,665

104,553
104,553
104,553-104,553-311,704-104,553-104,553-104,553
104,553-921,961-1,233,665
29,647,935
28,414,270-311,704
31,724,638
31,412,934-921,961-2,076,703-2,998,664

694,634
694,634

1,764,999
1,764,999-1,070,365-1,070,365

27,719,636

29,647,935-1,928,299

734,7092,843,778
385,836
16,182
409,000
1,668,196
103,672
96,38240,00070,05051,561
157,051
15,97760,961
689,397
39,191
228,272
93,996
8,403
13,283
6,485,531
6,485,531-4,557,232-4,557,232-942,419-1,208,498-91,841-101,873
5,953-56,939-33,946-171,793
33,320-247,033
18,100-11,981-46,393
2,338
557,502-11,720-52,547
42,622-74,642-10,605-50,161-43,851-43,851-119,700-119,700-2,675,448-409,910
22
22-616,626-616,626-616,604

費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収益

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
費
器具及び備品売却損・処分損
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)修繕積立金積立額

次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)社会福祉法人名名古屋市身体障害者福祉連合会
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

サニーライフ

事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
増
ビ
減
ス
の
活
部
動
外

特
別
増
減
の
部

減繰
差越
額活
の動
部増

費
用

収
益

収
益
費
用

勘 定 科 目就労支援事業収益
販売収益(就労）
軽作業収益（就労）
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益（障害）サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付
法定福利費
事業費
教養娯楽費
水道光熱費（業）
消耗器具備品費
賃借料（業）
車輌費
雑費(業）
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費(務）
燃料費(務)
通信運搬費(務）
業務委託費
手数料(務）
保険料(務)
租税公課
保守料
諸会費
雑費(務）
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
就労支援事業費
合計
差引
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

当年度決算(A)123,749
5,438
118,31124,901,055
24,901,055
25,024,804
27,950,184
13,973,565
3,500,035
1,050,000
7,062,897
819,940
1,543,747
7,238,495
348
59,514558,411
5,956,400
661,543
2,279
4,963,575
102,416
36,38071,2462,229,397
281,191
647,532400
199,685
870,382
78,670424,750520
16,8062,000
2,200
286,907
7,838
279,069
279,069
279,069
775,767
775,767
41,214,928-16,190,124
42
42
42

前年度決算(B)(単位：円)
増減(A)-(B)123,749
5,438
118,31124,901,055
24,901,055
25,024,804
27,950,184
13,973,565
3,500,035
1,050,000
7,062,897
819,940
1,543,747
7,238,495
348
59,514558,411
5,956,400
661,543
2,279
4,963,575
102,416
36,38071,2462,229,397
281,191
647,532400
199,685
870,382
78,670424,750520
16,8062,000
2,200
286,907
7,838
279,069
279,069
279,069
775,767
775,767
41,214,928-16,190,124
42
42
42

42
-16,190,082
272,000
272,000
15,918,082
15,918,082
16,190,082

42-16,190,082
272,000
272,000
15,918,082
15,918,082
16,190,082

16,190,082

16,190,082

社会福祉法人名 名古屋市身体障害者福祉連合会
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あらわいセンター

事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

費
用

収
益

費
用

収
益
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益（障害）利用者負担金収益（障害）その他の事業収益（障害）サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
水道光熱費（業）
消耗器具備品費
賃借料（業）
雑費(業）
委員会運営費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費(務）
燃料費(務)
修繕費
通信運搬費(務）
広報費
業務委託費
手数料(務）
保険料(務)
賃借料（務）
租税公課
保守料
雑費(務）
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

当年度決算(A)55,465,423
35,481,182
5,964,361
14,019,880
55,465,423
57,721,949
30,293,856
6,458,400
2,550,000
13,415,970
980,004
4,023,719
5,272,885
1,838,175
342,622561,7962,019,522
480,000
19,07011,70024,192,733
248,750
132,364
17,147
3,727,824
398,927
644,382
62,16425,300392,348
198,280
16,850,760
40,470370,460
965,12065,0008,403
45,034
11,072,343
11,072,343-1,797,326-1,797,326
96,462,584-40,997,161
359,083
359,083103103
359,186
482,633
482,633

前年度決算(B)(単位：円)
増減(A)-(B)55,465,423
35,481,182
5,964,361
14,019,880
55,465,423
57,721,949
30,293,856
6,458,400
2,550,000
13,415,970
980,004
4,023,719
5,272,885
1,838,175
342,622561,7962,019,522
480,000
19,07011,70024,192,733
248,750
132,364
17,147
3,727,824
398,927
644,382
62,16425,300392,348
198,280
16,850,760
40,470370,460
965,12065,0008,403
45,034
11,072,343
11,072,343-1,797,326-1,797,326
96,462,584-40,997,161
359,083
359,083103103
359,186
482,633
482,633

482,633-123,447-41,120,608
44,731,035
42,722,000
2,009,035
44,933,242
44,933,242
1,283,400
1,283,400
90,947,677
42,329,000
42,329,000
2,045,755
2,045,755
1,283,400
1,283,400
450,000
450,000
46,108,155
44,839,522
3,718,914

482,633-123,447-41,120,608
44,731,035
42,722,000
2,009,035
44,933,242
44,933,242
1,283,400
1,283,400
90,947,677
42,329,000
42,329,000
2,045,755
2,045,755
1,283,400
1,283,400
450,000
450,000
46,108,155
44,839,522
3,718,914

3,718,914

3,718,914

3,718,914

3,718,914

3,718,914

3,718,914

社会福祉法人名名古屋市身体障害者福祉連合会
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部（公益）

事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益

勘 定 科 目福祉バス事業収益
補助金事業収益（バス）
その他の事業収益（バス）
サービス活動収益計(1)
事業費
社会参加促進事業費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)28,120,000
27,507,000
613,000
28,120,000
28,106,182
28,106,182
13,913
13,91328,120,095
-95
95
95
95

前年度決算(B)30,074,000
27,330,000
2,744,000
30,074,000
30,074,083
30,074,083
30,074,083
-83
83
83
83

(単位：円)
増減(A)-(B)-1,954,000
177,000-2,131,000-1,954,000-1,967,901-1,967,901
13,913
13,913-1,953,988
-12
12
12
12

95

83

12

83,013
83,013

83,013
83,013

83,013

83,013

費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収益
費
用

特別収益計(8)
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)社会福祉法人名名古屋市身体障害者福祉連合会
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

聴言センター（公益）事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
費
用

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

勘 定 科 目名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収益
名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収益
手話通訳者派遣事業収益
手話通訳者派遣事業収益
手話奉仕員養成事業収益
手話奉仕員養成事業収益
手話通訳者養成事業収益
手話通訳者養成事業収益
要約筆記者派遣事業収益
要約筆記者派遣事業収益
要約筆記者養成事業収益
要約筆記者養成事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
非常勤職員給与
事業費
消耗器具備品費
雑費(業）
手話奉仕員養成事業
手話通訳者養成事業
要約筆記者養成事業
派遣費
研修費
事務費
旅費交通費
研修研究費
印刷製本費
水道光熱費(務）
通信運搬費(務）
業務委託費
手数料(務）
保険料(務)
雑費(務）
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)13,625,284
13,625,284
21,690,611
21,690,611
462,000
462,000
2,050,000
2,050,000
4,289,180
4,289,180
469,600
469,600
42,586,675
1,060,420
1,060,420
36,541,797
202,218
1,639,246

前年度決算(B)
16,960,607
16,960,607
26,074,894
26,074,894
3,485,319
3,485,319
2,942,043
2,942,043
9,509,432
9,509,432
1,999,894
1,999,894
60,972,189
1,060,420
1,060,420
54,060,699(単位：円)
増減(A)-(B)-3,335,323-3,335,323-4,384,283-4,384,283-3,023,319-3,023,319-892,043-892,043-5,220,252-5,220,252-1,530,294-1,530,294-18,385,514

1,204,988
15,39033,054,535
425,420
4,984,493
13,2204,240
544,536
658,097473,152
2,968,515
193,192
99,00030,541
42,586,710
-35
35
35
35

1,100
2,579,165
1,960,587
1,384,428
47,759,419
376,000
5,851,142
61,45630,000364,441594,057
64,3994,359,051
228,388
105,270
44,08060,972,261
-72
72
72
72

-17,518,902
202,218
1,638,146-2,579,165-755,599-1,369,038-14,704,884
49,420-866,649-48,236-25,760
180,095
64,040408,753-1,390,536-35,196-6,270-13,539-18,385,551
37
-37
-37
-37

35

72

-37

1
1

1
1

1

1

費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収益
費
用

特別収益計(8)
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)社会福祉法人名名古屋市身体障害者福祉連合会
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

就労センター

事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

収
益

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益（障害）サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付
法定福利費
事業費
保健衛生費
消耗器具備品費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費(務）
燃料費(務)
修繕費
通信運搬費(務）
業務委託費
手数料(務）
保険料(務)
賃借料（務）
租税公課
保守料
諸会費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)24,337,138
24,337,138
24,337,138
21,538,134
5,306,661
1,039,493
1,530,000
11,760,651
779,100
1,122,229
422,3722,824
419,548
3,255,997
81,941
221,392
407,581234,484
921,709200,857
189,916
212,190373,703
8,628
180,942
211,651
600
8,403
2,000
77,64877,64825,294,151-957,013
39
39
39

前年度決算(B)24,349,456
24,349,456
24,349,456
22,381,917
7,656,255
1,520,778
720,000
10,695,188
299,650
1,490,046

1,677,922
75,388
268,576
30,000327,327
29,376
320,185
25,847145,273
83,767
8,502
197,144
166,537

11,88011,88024,071,719
277,737454545(単位：円)
増減(A)-(B)-12,318-12,318-12,318-843,783-2,349,594-481,285
810,000
1,065,463
479,450-367,817
422,3722,824
419,548
1,578,075
6,553-47,184-30,000
80,254205,108
601,524
200,857
164,069
66,917289,936126-16,20245,114
600
8,403
2,000
65,76865,7681,222,432-1,234,750
-6
-6
-6

費
用

収
益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)39-956,974
53,46553,46553,46545
277,782

53,465-903,509

38,02038,02038,020-38,020
239,762-6-1,234,756
53,46553,46553,465-38,020-38,020-38,020
91,485-1,143,271-903,509-451,830-1,355,339

239,762-599,278-359,516-1,143,271
147,448-995,823-1,355,339-359,516-995,823

社会福祉法人名名古屋市身体障害者福祉連合会
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部（収益）

事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

収
益

勘 定 科 目旅行事業収益旅行事業収益売店事業収益売店事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
事業費
賃借料（業）
第三種旅行事業
事務費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費(務）
業務委託費
手数料(務）
賃借料（務）
租税公課
保守料
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)4,348,855
4,348,855
1,667,023
1,667,023
22,136
22,136
6,038,014
3,643,996
69,9183,574,078
112,504
6,690
25,10011,6601,620
5,591
56,252
5,591
27,82627,826
3,784,326
2,253,688
37
37580,447
580,447
580,484

前年度決算(B)24,392,565
24,392,565
2,126,380
2,126,380
149
149
26,519,094
20,486,093
109,935
20,376,158
747,340
11,000432
6,567
14,65672,714800
641,171

21,233,433
5,285,66127
27
27(単位：円)
増減(A)-(B)-20,043,710-20,043,710-459,357-459,357
21,98721,987-20,481,080-16,842,097-40,017-16,802,080-634,836-4,31025,100
11,228-4,947-9,065-16,462-800-641,171
5,591
27,82627,826-17,449,107-3,031,973
10
10580,447
580,447
580,457

費
用

収
益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
サービス区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)サービス区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)580,484
2,834,172
2,121,536
2,121,536
2,121,536
2,121,536
2,121,536
2,121,536

27
5,285,688

580,457-2,451,516
2,121,536
2,121,536
2,121,536
2,121,536
2,121,536
2,121,536

2,834,172
690,500

5,285,688
374,000-2,451,516
316,500

2,143,672-24,818,914-22,675,242

4,911,688-29,730,602-24,818,914-2,768,016
4,911,688
2,143,672-22,675,242-24,818,914

2,143,672

社会福祉法人名名古屋市身体障害者福祉連合会
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
益

費
用

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

前年度決算(B)37,689,125
2,539,360
442,524,002
6,957,106
55,421,983
16,960,607
26,074,894
3,485,319
2,942,043
9,509,432
1,999,894
29,782,000
21,742,291
2,126,380
617,149
150,000
660,521,585
354,342,689
194,638,258
39,532,916
38,604,860
33,222,176-16,780,249
352,200
643,912,850
16,608,735
51,641
8,437
3,617,268
3,677,346
648,929(単位：円)
増減(A)-(B)4,847,659-472,397
68,312,942
169,717-3,085,358-3,335,323-4,384,283-3,023,319-892,043-5,220,252-1,530,294-1,831,000-17,459,754-459,357
342,907
670,840
32,650,685
72,777,281-25,239,924
30,077,954
6,380,870
12,709,418-1,596,801-919,200
94,189,598-61,538,913
307,442-6,623-1,762,027-1,461,208
391,932

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)1,040,861
1,175,277-43,754,901
52,895,185

648,929
3,028,417
19,637,152
37,764,000

391,932-1,853,140-63,392,053
15,131,185

52,895,185
822,066
48,699,150

37,764,000
815,741
37,764,000

15,131,185
6,325
10,935,150

49,521,216
3,373,969-40,380,932
690,500

38,579,741-815,741
18,821,411
374,000

10,941,475
4,189,710-59,202,343
316,500-41,071,432
616,269,775
575,198,343

18,447,411
604,952,557
623,399,968-59,518,843
11,317,218-48,201,625

1,694,634

2,764,999-1,070,365

次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)573,503,709

620,634,969-47,131,260

費
用

収
益
特
別
増
減
の
部

当年度決算(A)42,536,784
2,066,963
510,836,944
7,126,823
52,336,625
13,625,284
21,690,611
462,000
2,050,000
4,289,180
469,600
27,951,000
4,282,537
1,667,023
960,056
820,840
693,172,270
427,119,970
169,398,334
69,610,870
44,985,730
45,931,594-18,377,050-567,000
738,102,448-44,930,178
359,083
1,814
1,855,241
2,216,138
1,040,861

勘 定 科 目就労支援事業収益
生活活動事業収益
障害福祉サービス等事業収益
本部事業収益聴言事業収益名盲ろう者向け通訳介助員派遣事業収益
手話通訳者派遣事業収益
手話奉仕員養成事業収益
手話通訳者養成事業収益
要約筆記者派遣事業収益
要約筆記者養成事業収益
福祉バス事業収益
旅行事業収益売店事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息

費
用

社会福祉法人名名古屋市身体障害者福祉連合会
第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
貯蔵品
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
1年以内回収予定長期貸付金
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金
短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
サービス区分間貸付金
仮払金
売掛金
その他の流動資産
徴収不能引当金
仮払消費税
固定資産
基本財産
土地
建物
基本財産特定預金
定期預金
投資有価証券
減価償却累計額 △その他の固定資産
土地（その他の固定資産）
建物（その他の固定資産）
構築物（その他の固定資産）
機械及び装置（その他の固定資産）
車輌運搬具（その他の固定資産）
器具及び備品（その他の固定資産）
建設仮勘定（その他の固定資産）
建物付属設備（その他の固定資産）
減価償却累計額(その他の固定資産) △有形リース資産（その他の固定資産）
権利（その他の固定資産）
ソフトウェア（その他の固定資産）
無形リース資産（その他の固定資産）
投資有価証券（その他の固定資産）
長期貸付金（その他の固定資産）
事業区分間長期貸付金（その他の固定資拠点区分間長期貸付金（その他の固定資サービス区分間長期貸付金（その他の固退職給付引当資産（その他の固定資産）保証金（その他の固定資産）
長期預り金積立資産（その他の固定資産
その他の積立資産（その他の固定資産）
差入保証金（その他の固定資産）
長期前払費用（その他の固定資産）
建設積立資産（その他の固定資産）
修繕積立資産（その他の固定資産）
備品購入積立資産（その他の固定資産）
設備等整備積立資産(その他の固定資産)
処遇改善積立資産（その他の固定資産）
その他の固定資産（その他の固定資産）
資産の部合計産の部
当年度末486,431,569
381,914,810

負前年度末
602,759,159
398,575,742

88,262,592

187,803,272

826,430

1,542,850

223,765
4,686,416

314,595
2,791,716

7,500,000
10,517,556

4,230,984

844,305,017
507,968,869

785,735,347
312,057,569

506,968,869
1,000,000

311,057,569
1,000,000

336,336,148

473,677,778

37,342,175
12,743,398

32,709,728
8,011,520

増減-116,327,590 流動負債
-16,660,932 短期運営資金借入金
事業未払金-99,540,680 役員等短期借入金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金-716,420 1年以内返済予定リース債務
1年以内返済予定役員等長期借入金
1年以内返済予定事業区分間長期借入金-90,830 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金
1,894,700 1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金
1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金-7,500,000 サービス区分間借入金
仮受金
賞与引当金
6,286,572 買掛金
その他の流動負債
仮受消費税
固定負債
58,569,670 設備資金借入金
195,911,300 長期運営資金借入金
リース債務
195,911,300 役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
サービス区分間長期借入金
退職給付引当金-137,341,630 長期未払金
長期預り金
4,632,447 その他の固定負債
4,731,878 負債の部合計
純968,267
29,785,336

1,446,900
12,094,211
237,819,434

67,330,453

325,236

325,236

27,298,880
18,850,000

23,922,980
17,350,000

30,046,703
39,172,361
28,673,339
3,800,000
40,000,000

30,046,703
38,477,727
28,673,339
2,800,000
40,000,000

1,330,736,586

1,388,494,506

債-478,633 基本金
17,691,125 基本金-237,819,434 収益事業元入金
67,330,453 国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
建設積立金
修繕積立金
備品購入積立金
設備等整備積立金
処遇改善積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
3,375,900
1,500,000

資

の
部
当年度末
126,291,434

前年度末149,704,035

増減-23,412,601

49,078,237

123,941,307-74,863,070

16,112,000

8,516,000

7,596,000

33,810,190
53,500-2,688
7,715,072
455,160

2,688
26,095,118-401,660-15,500,000

15,500,000

5,000
18,310,000
8,922,507

185,292
15,200,000
9,193,892-180,292
3,110,000-271,385

224,588,880
197,290,000

237,324,980
213,402,000-12,736,100-16,112,000

27,298,800

23,922,980

3,375,820

350,880,314の 部
56,764,110
51,764,110
5,000,000
207,896,050
207,896,050
141,692,403
30,046,703
39,172,361
28,673,339
3,800,000
40,000,000
573,503,709
573,503,709-41,071,432

387,029,015-36,148,701

56,764,110
51,764,110
5,000,000
184,068,643
184,068,643
139,997,769
30,046,703
38,477,727
28,673,339
2,800,000
40,000,000
620,634,969
620,634,969
18,447,411-47,131,260-47,131,260-59,518,843

979,856,272
1,330,736,586

1,001,465,491
1,388,494,506-21,609,219-57,757,920

産

23,827,407
23,827,407
1,694,634
694,634
1,000,000

694,634
1,000,000
純資産の部合計-57,757,920 負債及び純資産の部合計

別紙１

計算書類に対する注記
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし
２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時下のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会への共済掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

３．重要な会計方針の変更
該当事項なし４．法人で採用する退職給付制度
福祉医療機構退職手当共済契約
愛知県民間社会福祉事業共済会
５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第ニ号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別内訳表(第一号第ニ様式、第ニ号第ニ様式、第三号第ニ様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第ニ号第三様式、第三号第三様式)(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第ニ号第三様式、第三号第三様式)(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア
イ
ウ

エ

オ

カ

キ
ク

キ
ク
ケ

コ
サ

本部拠点（社会福祉事業）「本部」
ヘルパーセンター拠点（社会福祉事業）「ヘルパーセンター」「ヘルパーセンター・介護」
熱田区基幹相談支援センター拠点（社会福祉事業）「熱田区基幹相談支援センター（特定）」「熱田区基幹相談支援センター（障害児）」「熱田区基幹相談支援センター（地域移行）」「熱田区基幹相談支援センター（地域定着）」「熱田区基幹相談支援センター（市受託事業等）」
中村区基幹相談支援センター拠点（社会福祉事業）「中村区基幹相談支援センター（特定）」「中村区基幹相談支援センター（障害児）」「中村区基幹相談支援センター（地域移行）」「中村区基幹相談支援センター（地域定着）」「中村区基幹相談支援センター（市受託事業等）」
第一ワークス・第一デイ拠点（社会福祉事業）「第一ワークス・第一デイ（就労移行）」「第一ワークス・第一デイ（就労継続Ｂ型）」「第一ワークス・第一デイ（生活介護）」「第一ワークス・第一デイ（特定相談事業所）」「第一ワークス・第一デイ（障害児相談事業所）」「第一ワークス・第一デイ（就労定着支援事業）」
第二ワークス・第二デイ拠点（社会福祉事業）「第二ワークス・第二デイ（就労継続Ｂ型）」「第二ワークス・第二デイ（生活介護）」「第二ワークス・第二デイ（特定相談事業所）」「第二ワークス・第二デイ（障害児相談事業所）」
サニーライフめいしんれん拠点（社会福祉事業）「サニーライフめいしんれん就労移行」「サニーライフめいしんれん継続Ｂ型」
あらわいセンター拠点（社会福祉事業）「名身連グループホーム中村（共同生活援助）」「名身連グループホーム中村（短期入所）」「障害者相談センター（特定）」「障害者相談センター（障害児）」
聴覚言語障害者情報文化センター拠点（社会福祉事業）「聴覚言語障害者情報文化センター」
本部拠点（公益事業）「福祉バス運行事業」
聴覚言語障害者情報文化センター拠点（公益事業）「名古屋市盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業」「手話通訳者派遣事業」「要約筆記者派遣事業」「手話奉仕員養成事業」「手話通訳者養成事業」「要約筆記者養成事業」
障害者就労支援センター拠点（公益事業）「障害者就労支援センター事業」
本部拠点（収益事業）「売店事業」「旅行事業」「中国障害者芸術団公演事業」

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
建物（名身連第一ワークス）
建物（名身連福祉センター）
建物（名身連本部会館）
建物（あらわいセンター）
合
計

前期末残高
当期増加額 当期減少額
1,000,000
0022,593,900
03,915,000
223,112,876
0 15,741,732
113,340,420
03,434,556
177,023,000
06,010,039
537,070,196
0 29,101,327（単位：円）
当期末残高
1,000,000
18,678,900
207,371,144
109,905,864
171,012,961
507,968,869

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産）名身連第一ワークス
18,678,900円
建物（基本財産）名身連福祉センター
207,371,144円
建物（基本財産）名身連あらわいセンター
171,012,961円
合計
397,063,005円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金 204,314,000円
９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）建物（その他の固定資産）
車輌運搬具
構築物
器具・備品
建物附属設備合計（単位：円）
減価償却累計額 当期末残高
取得価額
1,137,487,200 630,518,331 506,968,869
79,758,719 42,416,544 37,342,175
24,831,939 23,863,672
968,267
23,303,928 10,560,530 12,743,398
104,866,510 75,081,174 29,785,336
71,723,630
4,393,177 67,330,453
1,441,971,926 786,833,428 655,138,498

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

１２．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし
１４．重要な後発事象
該当事項なし１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
平成２１年度になされた収益事業会計の中国障害者芸術団公演事業に関連して、
当法人が将来負担すべき費用が発生する可能性があり、その金額は最大50,517,000円と見積もられます。
なお、この中国障害者芸術団公演事業により発生した損失額 57,990,963円について、所轄庁より決算書でその補填状況を明らかにするよう指導があり、令和3年3月31日現在の損失補填未払金額は、22,910,319円であります。

社会福祉法人名名古屋市身体障害者福祉連合会
第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在
勘

定

科

目

資産の部
流動資産
現金預金
事業未収金
商品・製品
立替金
前払金
拠点区分間貸付金
売掛金
固定資産
基本財産
建物
基本財産特定預金
その他の固定資産
建物（その他の固定資産）
構築物（その他の固定資産）
車輌運搬具（その他の固定資産）
器具及び備品（その他の固定資産）
建物付属設備（その他の固定資産）
長期貸付金（その他の固定資産）
退職給付引当資産（その他の固定資産）保証金（その他の固定資産）
建設積立資産（その他の固定資産）
修繕積立資産（その他の固定資産）
備品購入積立資産（その他の固定資産）
設備等整備積立資産(その他の固定資産)
処遇改善積立資産（その他の固定資産）
資産の部合計
負債の部
流動負債
事業未払金
内部未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
買掛金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計
純資産の部
基本金
基本金
収益事業元入金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
建設積立金
修繕積立金
備品購入積立金
設備等整備積立金
処遇改善積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
428,595,737
327,689,127
85,149,224
826,430
96,064
4,317,336

公益事業

収益事業

53,918,681
52,008,534
1,561,067

3,917,151
2,217,149
1,552,301

349,080

127,701
20,000816,592

5,105,746

816,592

5,105,746

351,592

105,746

合計

486,431,569
381,914,810
88,262,592
826,430
223,765
4,686,416

10,517,556
838,382,679
507,968,869
506,968,869
1,000,000
330,413,810
37,342,175
12,743,398
968,267
29,327,998
67,330,453
325,236
26,833,880
13,850,000
30,046,703
39,172,361
28,673,339
3,800,000
40,000,000
1,266,978,416

54,735,273

9,022,897

10,517,556
844,305,017
507,968,869
506,968,869
1,000,000
336,336,148
37,342,175
12,743,398
968,267
29,785,336
67,330,453
325,236
27,298,880
18,850,000
30,046,703
39,172,361
28,673,339
3,800,000
40,000,000
1,330,736,586

44,050,697-4,336,675

55,542,598
26,721,773

26,698,139
26,693,139

126,291,434
49,078,237

465,000
5,000,000

16,112,000

内部取引消去0(単位：円)
法 人 合 計486,431,569
381,914,810
88,262,592
826,430
223,765
4,686,416

10,517,556
844,305,017
507,968,869
506,968,869
1,000,000
336,336,148
37,342,175
12,743,398
968,267
29,785,336
67,330,453
325,236
27,298,880
18,850,000
30,046,703
39,172,361
28,673,339
3,800,000
40,000,000
0 1,330,736,586
0

126,291,434
49,078,237

16,112,000

16,112,000

6,548,865

27,261,325

33,810,190

33,810,190

24,00029,50053,50053,50016,780,000
8,922,507
224,123,880
197,290,000
26,833,880
268,174,577

1,530,000

5,000
18,310,000
8,922,507
224,588,800
197,290,000
27,298,800
350,880,234

5,000
18,310,000
8,922,507
224,588,800
197,290,000
27,298,800
350,880,234

5,000
465,000
465,000
56,007,598

51,764,110
51,764,110

26,698,139
5,000,000
5,000,000

207,896,050
207,896,050
141,692,403
30,046,703
39,172,361
28,673,339
3,800,000
40,000,000
597,451,276
597,451,276-42,311,595
998,803,839
1,266,978,416-1,272,325-1,272,325-903,509-1,272,325
54,735,273-22,675,242-22,675,242
2,143,672-17,675,242
9,022,897

56,764,110
51,764,110
5,000,000
207,896,050
207,896,050
141,692,403
30,046,703
39,172,361
28,673,339
3,800,000
40,000,000
573,503,709
573,503,709-41,071,432
979,856,272
1,330,736,586

0056,764,110
51,764,110
5,000,000
207,896,050
207,896,050
141,692,403
30,046,703
39,172,361
28,673,339
3,800,000
40,000,000
573,503,709
573,503,709-41,071,432
0
979,856,272
0 1,330,736,586

社会福祉法人名名古屋市身体障害者福祉連合会
第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在
勘

定

科

目

資産の部
流動資産
現金預金
事業未収金
商品・製品
立替金
前払金
拠点区分間貸付金
売掛金
固定資産
基本財産
建物
基本財産特定預金
その他の固定資産
建物（その他の固定資産）
構築物（その他の固定資産）
車輌運搬具（その他の固定資産）
器具及び備品（その他の固定資産）
建物付属設備（その他の固定資産）
長期貸付金（その他の固定資産）
退職給付引当資産（その他の固定資産）保証金（その他の固定資産）
建設積立資産（その他の固定資産）
修繕積立資産（その他の固定資産）
備品購入積立資産（その他の固定資産）
設備等整備積立資産(その他の固定資産)
処遇改善積立資産（その他の固定資産）
資産の部合計
負債の部
流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
前受金
拠点区分間借入金
賞与引当金
買掛金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計
純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
建設積立金
修繕積立金
備品購入積立金
設備等整備積立金
処遇改善積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

本部

ヘルパーセンター 熱田区基幹相談支援センター 中村区基幹相談支援センター 第一ワークス・第一デイサービス 第二ワークス・第二デイサービス 聴言センター

275,131,185
32,677,178
234,431,249

74,322,437
48,453,260
25,339,687

16,291,724
10,973,968
5,111,304

8,760,598
5,405,216
3,192,182

212,741,803
137,758,217
72,740,491
707,000

139,229,575
59,514,954
69,068,246
119,430

154
522,604
7,500,000

529,490

206,452

163,200

722,130

902,720

813,965
68,554,753
18,678,900
18,678,900

9,624,225
194,922,245
127,325,889
127,325,889

98,015,516
80,045,255
80,045,255

67,596,356
12,530,351

17,970,261
4,349,595

1
2

49,875,853
14,026,879
6,360,379
548,953
4,131,835

419,31215,030,483

2,190,150

4,770,900

137,703,386
42,060,832
41,060,832
1,000,000
95,642,554

3,574,295
325,236
1,846,320
13,850,000
30,046,703
3,000,000
3,000,000
40,000,000
412,834,571

35,114,757
29,432,791
29,432,791

42,090,641
39,412,241
39,412,241

2,190,153
0

5,681,966

2,678,400

2,190,153

1
1,863,905
3,818,060

2,678,400

サニーライフ あらわいセンター

20,995,362
14,835,850
5,889,592

34,734,496
6,786,805
27,376,265

68,265,045
11,283,679
56,376,696

95,910174,010492,060

604,670

79,366
13,323,018
0

246,468,210
171,012,961
171,012,961

13,323,018
6,435,350
114,057

75,455,249

8,683

1,840,054
4,319,757

2,878,741
63,010,696

2,264,550

5,354,850

613,800

3,296,850

10,207,568
9,829,339

20,707,660
12,844,000
3,800,000

5,257,133
3,000,000

6,268,962

109,437,194

58,382,365

10,950,751

281,296,556

334,151,820

119,010,878

48,057,514

314,733,255

104,402,867
93,194,161
5,253,704
4,441,002
24,00033,502,496
30,338,906
1,394,700
18,89014,189,101
10,761,505
1,867,596

3,696,842
3,696,842

64,123,799
60,114,935

43,983,630
33,048,762

21,594,919
9,647,171

47,443,714
46,393,714

132,989,817
122,843,817
7,596,000

1,490,000

1,750,000

1,560,000

7,500,000
2,360,000

1,050,000

2,550,000

23,386,813
21,540,493
1,846,320
127,789,680

21,559,852
17,741,792
3,818,060
55,062,348

26,490,115
23,811,715
2,678,400
40,679,216

5,354,850

613,800

5,354,850
26,949,769

613,800
48,057,514

137,492,850
134,196,000
3,296,850
270,482,667

1,225

2,087,748

2,190,150

3,770,000
237,6394,770,900

2,250,000
8,684,868
2,264,550

2,190,150
5,886,992

4,770,900
68,894,699

2,264,550
46,248,180

51,764,110
76,046,703
30,046,703
3,000,000
3,000,000
40,000,000
157,234,078
157,234,078-51,787,786
285,044,891
412,834,571

54,374,846
54,374,846
236,00354,374,846
109,437,194

17,703,149
17,703,149
3,496,488
17,703,149
58,382,365

5,063,759
5,063,759
582,644
5,063,759
10,950,751

19,153,226
20,036,907

92,126,810
37,351,660

56,084,340
8,257,133

10,207,568
9,829,339

20,707,660
12,844,000
3,800,000

5,257,133
3,000,000

173,211,724
173,211,724-813,216
212,401,857
281,296,556

158,425,170
158,425,170
3,489,023
287,903,640
334,151,820

27,719,636
27,719,636-1,233,665
92,061,109
119,010,878

40,531,674

48,057,514

3,718,914
3,718,914
3,718,914
44,250,588
314,733,255

合計(単位：円)
事業区分合計内部取引消去

850,472,225
327,689,127
499,525,712
826,430
96,064
4,317,336
7,500,000
10,517,556
838,382,679
507,968,869
506,968,869
1,000,000
330,413,810
37,342,175
12,743,398
968,267
29,327,998
67,330,453
325,236
26,833,880
13,850,000
30,046,703
39,172,361
28,673,339
3,800,000
40,000,000
1,688,854,904-421,876,488

465,927,185
410,039,813
16,112,000
6,548,865
24,0007,500,000
16,780,000
8,922,507
224,123,880
197,290,000
26,833,880
690,051,065-421,876,488-414,376,488

51,764,110
207,896,050
141,692,403
30,046,703
39,172,361
28,673,339
3,800,000
40,000,000
597,451,276
597,451,276-42,311,595
998,803,839
1,688,854,904-414,376,488-7,500,000
000-421,876,488

428,594,737
327,689,127
85,148,224
826,430
96,064
4,317,336
0
10,517,556
838,382,679
507,968,869
506,968,869
1,000,000
330,413,810
37,342,175
12,743,398
968,267
29,327,998
67,330,453
325,236
26,833,880
13,850,000
30,046,703
39,172,361
28,673,339
3,800,000
40,000,000
1,266,978,416-421,876,488

44,050,697-4,336,675
16,112,000
6,548,865
24,0000
16,780,000
8,922,507
224,123,880
197,290,000
26,833,880
268,174,577

0-421,876,488

51,764,110
207,896,050
141,692,403
30,046,703
39,172,361
28,673,339
3,800,000
40,000,000
597,451,276
597,451,276-42,311,595
998,803,839
1,266,978,416-7,500,000

社会福祉法人名名古屋市身体障害者福祉連合会
第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在
勘

定

科

目

流動資産
現金預金
事業未収金

本部（公益）

聴言センター（公益） 障害者就労支援センター

合計

内部取引消去(単位：円)
法 人 合 計053,918,681

10,047,660

39,190,575

4,680,446

53,918,681

9,986,660

37,954,198

4,067,676

52,008,534

52,008,534

61,0001,137,377

362,690

1,561,067

1,561,067

99,000250,080

349,080

349,080

前払金
固定資産

52,873

1

763,718

816,592

816,592

その他の固定資産52,873

1

763,718

816,592

816,592

器具及び備品（その他の固定資産）

52,873

1

298,718

351,592

351,592

465,000

465,000

465,000

退職給付引当資産（その他の固定資産）
資産の部合計流動負債
事業未払金

10,100,533

39,190,576

5,444,164

54,735,273

0

54,735,273

10,017,520

39,190,575

6,334,503

55,542,598

0

55,542,598

9,988,020

11,929,250

4,804,503

26,721,773

26,721,773

27,261,325

27,261,325

29,50029,5001,530,000

1,530,000

1,530,000

465,000

465,000

465,000

465,000

預り金

27,261,325

前受金

29,500

賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計0465,000
465,000

10,017,520

39,190,575

6,799,503

56,007,598

83,0131-1,355,339-1,272,325-1,272,325

次期繰越活動増減差額

83,0131-1,355,339-1,272,325-1,272,325（うち当期活動増減差額）-20,000-903,509-923,509-20,000-903,509

次期繰越活動増減差額

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

056,007,598

83,0131-1,355,339-1,272,325

0-1,272,325

10,100,533

39,190,576

5,444,164

54,735,273

0

54,735,273

社会福祉法人名名古屋市身体障害者福祉連合会
第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

収益事業

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在
勘

定

科

目

資産の部
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
内部未収金
立替金
前払金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品（その他の固定資産）保証金（その他の固定資産）
資産の部合計
負債の部
流動負債
事業未払金
内部未払金
仮受金
負債の部合計
純資産の部
基本金
収益事業元入金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

本部（収益）

合計

内部取引消去-2,121,536(単位：円)
事業区分合計6,038,687
2,217,149
3,673,837

6,035,687
2,217,149
3,673,837

127,701
20,0005,105,746
5,105,746
105,746
5,000,000
11,144,433

127,701
20,0005,105,746
5,105,746
105,746
5,000,000
11,144,433-2,121,536

127,701
20,0005,105,746
5,105,746
105,746
5,000,000
9,022,897

28,819,675
28,814,675

28,819,675
28,814,675-2,121,536-2,121,536

26,698,139
26,693,139

5,000
28,819,675

5,000
28,819,675-2,121,536

5,000
26,698,139

5,000,000
5,000,000-22,675,242-22,675,242
2,143,672-17,675,242
11,144,433

5,000,000
5,000,000-22,675,242-22,675,242
2,143,672-17,675,242
11,144,433

0-2,121,536

5,000,000
5,000,000-22,675,242-22,675,242
2,143,672-17,675,242
9,022,897-2,121,536

00

3,917,151
2,217,149
1,552,301

社会福祉法人名名古屋市身体障害者福祉連合会
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
内部未収金
貯蔵品
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
1年以内回収予定長期貸付金
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金
短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
サービス区分間貸付金
仮払金
売掛金
その他の流動資産
徴収不能引当金
仮払消費税
固定資産
基本財産
土地
建物
基本財産特定預金
定期預金
投資有価証券
減価償却累計額 △その他の固定資産
土地（その他の固定資産）
建物（その他の固定資産）
構築物（その他の固定資産）
機械及び装置（その他の固定資産）
車輌運搬具（その他の固定資産）
器具及び備品（その他の固定資産）
建設仮勘定（その他の固定資産）
建物付属設備（その他の固定資産）
減価償却累計額(その他の固定資産) △有形リース資産（その他の固定資産）
権利（その他の固定資産）
ソフトウェア（その他の固定資産）
無形リース資産（その他の固定資産）
投資有価証券（その他の固定資産）
長期貸付金（その他の固定資産）
事業区分間長期貸付金（その他の固定資拠点区分間長期貸付金（その他の固定資サービス区分間長期貸付金（その他の固退職給付引当資産（その他の固定資産）保証金（その他の固定資産）
長期預り金積立資産（その他の固定資産
その他の積立資産（その他の固定資産）
差入保証金（その他の固定資産）
長期前払費用（その他の固定資産）
建設積立資産（その他の固定資産）
修繕積立資産（その他の固定資産）
備品購入積立資産（その他の固定資産）
設備等整備積立資産(その他の固定資産)
処遇改善積立資産（その他の固定資産）
その他の固定資産（その他の固定資産）
資産の部合計産の部
当年度末275,131,185
32,677,178

負前年度末
191,884,267
29,130,721

111,047
1,694,548
1,034,789

1,591,466
37,815,641

231,590,865

115,403,039

154
522,604

443,400

7,500,000

7,500,000

137,703,386
42,060,832

373,560,956
43,343,982

41,060,832
1,000,000

42,343,982
1,000,000

95,642,554

330,216,974

増減83,246,918 流動負債
3,546,457 短期運営資金借入金
事業未払金
111,047 内部未払金
103,082 その他の未払金-36,780,852 支払手形
役員等短期借入金
116,187,826 1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内返済予定リース債務
1年以内返済予定役員等長期借入金
1年以内返済予定事業区分間長期借入金
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金
154 1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金
79,204 1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
サービス区分間借入金
仮受金
賞与引当金
買掛金
その他の流動負債
仮受消費税
固定負債-235,857,570 設備資金借入金-1,283,150 長期運営資金借入金
リース債務-1,283,150 役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
サービス区分間長期借入金
退職給付引当金-234,574,420 長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計純

3,574,295

325,236

480,781
237,819,434

3,093,514-237,819,434

325,236

1,846,320
13,850,000

3,194,820
12,350,000

30,046,703
3,000,000
3,000,000

30,046,703
3,000,000
3,000,000

40,000,000

40,000,000

412,834,571

565,445,223

債

基本金
基本金
収益事業元入金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
建設積立金
修繕積立金
備品購入積立金
設備等整備積立金
処遇改善積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

資

の
部
当年度末
104,402,867

前年度末
18,932,529

2,601,765
90,592,396

2,731,836
3,820,932

5,253,704

5,253,704

32,886
4,408,116
24,00021,404
5,172,653
12,000

11,482-764,537
12,0001,490,000

1,920,000-430,000

23,386,813
21,540,493

171,781,017
168,586,197-148,394,204-147,045,704

1,846,320

3,194,820-1,348,500

127,789,680の 部
51,764,110
51,764,110

190,713,546-62,923,866

産増減
85,470,338-130,071
86,771,464

51,764,110
51,764,110

76,046,703
30,046,703
3,000,000
3,000,000

37,899,000
37,899,000
76,046,703
30,046,703
3,000,000
3,000,000-37,899,000-37,899,000

40,000,000
157,234,078
157,234,078-51,787,786

40,000,000
209,021,864
209,021,864
1,169,452-51,787,786-51,787,786-52,957,238

285,044,891
412,834,571

374,731,677
565,445,223-89,686,786-152,610,652-1,348,500
1,500,000-152,610,652

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

別紙２
計算書類に対する注記
本部拠点区分
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法との同一の方法によっている
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金ー職員の退職金の支給に備えるため、財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会への共済掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。
・賞与引当金ー職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当事項なし３．採用する退職給付制度
福祉医療機構退職手当共済契約
愛知県民間社会福祉事業共済会
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 本部拠点計算書類(第一号四様式、第ニ号四様式、第三号四様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(１１)）
ア 法人本部(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(１０)）は省略している
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
建物（本部会館）
合計（単位：円）
前期末残高
当期増加額 当期減少額
当期末残高
1,000,000
001,000,000
42,343,982
0
1,283,150
41,060,832
43,343,982
0
1,283,150
42,060,832

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産）名身連第一ワークス
18,678,900円
建物（基本財産）名身連福祉センター
207,371,144円
建物（基本財産）名身連あらわいセンター
171,012,961円
合計
397,063,005円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金 26,794,197円
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）
器具及び備品
合計（単位：円）
減価償却累計額 当期末残高
取得価額48,759,732
7,698,900 41,060,832
7,279,732
3,705,437
3,574,295
56,039,464 11,404,337 44,635,127

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記
ヘルパーセンター拠点区分
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
所有権移転外ファイナンス･リース取引に係るリース資産
リース資産を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金ー職員の退職金の支給に備えるため、財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会への共済掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。
・賞与引当金ー職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当事項なし３．採用する退職給付制度
福祉医療機構退職手当共済契約
愛知県民間社会福祉事業共済会
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) ヘルパーセンター拠点計算書類(第一号四様式、第ニ号四様式、第三号四様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(１１)）
ア ヘルパーセンター
イ ヘルパーセンター・介護(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(１０)）は省略している
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類建物（本部会館）
合計（単位：円）
前期末残高
当期増加額 当期減少額
当期末残高30,352,565
0919,774
29,432,791
30,352,565
0919,774
29,432,791

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産）名身連第一ワークス
18,678,900円
建物（基本財産）名身連福祉センター
203,371,144円
建物（基本財産）名身連あらわいセンター
171,012,961円
合計
397,063,005円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金 19,136,492円
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）
車両運搬具
器具及び備品
合計（単位：円）
減価償却累計額 当期末残高
取得価額34,951,435
5,518,644 29,432,791
680,400
680,3991
4,380,507
2,516,602
1,863,905
40,012,342
8,715,645 31,296,697

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記
熱田区基幹相談支援センター拠点区分
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
所有権移転外ファイナンス･リース取引に係るリース資産
リース資産を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金ー職員の退職金の支給に備えるため、財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会への共済掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。
・賞与引当金ー職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当事項なし３．採用する退職給付制度
福祉医療機構退職手当共済契約
愛知県民間社会福祉事業共済会
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 熱田基幹相談支援センター拠点計算書類(第一号四様式、第ニ号四様式、第三号四様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(１１)）
ア 熱田区基幹相談支援センター（特定）イ 熱田区基幹相談支援センター（障害児）
ウ 熱田区基幹相談支援センター（地域移行）
エ 熱田区基幹相談支援センター（地域定着）
オ 熱田区基幹相談支援センター（市受託事業等）(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(１０)）は省略している
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類建物（本部会館）
合計（単位：円）
前期末残高
当期増加額 当期減少額
当期末残高40,643,873
0
1,231,632
39,412,241
40,643,873
0
1,231,632
39,412,241

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産）名身連第一ワークス
26,508,900円
建物（基本財産）名身連福祉センター
238,854,608円
建物（基本財産）名身連あらわいセンター
171,012,961円
合計
436,376,469円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金 19,136,492円
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）合計（単位：円）
減価償却累計額 当期末残高
取得価額46,802,033
7,389,792 39,412,241
46,802,033
7,389,792 39,412,241

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記
中村区基幹相談支援センター拠点区分
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
所有権移転外ファイナンス･リース取引に係るリース資産
リース資産を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金ー職員の退職金の支給に備えるため、財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会への共済掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。
２．重要な会計方針の変更
該当事項なし３．採用する退職給付制度
福祉医療機構退職手当共済契約
愛知県民間社会福祉事業共済会
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 中村区基幹相談支援センター拠点計算書類(第一号四様式、第ニ号四様式、第三号四様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(１１)）
ア 中村区基幹相談支援センター（特定）イ 中村区基幹相談支援センター（障害児）
ウ 中村区基幹相談支援センター（地域移行）
エ 中村区基幹相談支援センター（地域定着）
オ 中村区基幹相談支援センター（市受託事業等）(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(１０)）は省略している
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである
該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

車輌運搬具
器具及び備品
合計（単位：円）
減価償却累計額 当期末残高
取得価額
1,782,710
1,782,709
1
199,170
199,1682
1,981,880
1,981,877
3９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記
第一ワークス・第一デイサービス拠点区分
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
所有権移転外ファイナンス･リース取引に係るリース資産
リース資産を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金ー職員の退職金の支給に備えるため、財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会への共済掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。
・賞与引当金ー職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当事項なし３．採用する退職給付制度
福祉医療機構退職手当共済契約
愛知県民間社会福祉事業共済会
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 第一ワークス・第一デイ拠点計算書類(第一号四様式、第ニ号四様式、第三号四様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(１１)）
ア 第一ワークス・第一デイ（就労移行支援）
イ 第一ワークス・第一デイ（就労継続Ｂ型）
ウ 第一ワークス・第一デイ（生活介護）エ 第一ワークス・第一デイ（特定相談事業所）
オ 第一ワークス・第一デイ（障害児相談事業所）
カ 第一ワークス・第一デイ（就労定着支援事業）(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(１０)）は省略している
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類建物（名身連第一ワークス）
合計（単位：円）
前期末残高
当期増加額 当期減少額
当期末残高
22,593,900
03,915,000
18,678,900
22,593,900
03,915,000
18,678,900

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）建物（その他の固定資産）
車輌運搬具
器具及び備品
構築物
合計（単位：円）
減価償却累計額 当期末残高
取得価額165,300,000 146,621,100 18,678,900
27,077,548 13,050,669 14,026,879
10,412,839
9,863,886
548,953
29,479,050 25,347,215
4,131,835
16,511,428 10,151,049
6,360,379
248,780,865 205,033,919 43,746,946

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記
第二ワークス・第二デイサービス拠点区分
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
所有権移転外ファイナンス･リース取引に係るリース資産
リース資産を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金ー職員の退職金の支給に備えるため、財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会への共済掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。
・賞与引当金ー職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

２．重要な会計方針の変更
該当事項なし３．採用する退職給付制度
福祉医療機構退職手当共済契約
愛知県民間社会福祉事業共済会

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)第二ワークス・第二デイ拠点計算書類(第一号四様式、第ニ号四様式、第三号四様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(１１)）
ア 第二ワークス・第二デイ（就労継続Ｂ型）
イ 第二ワークス・第二デイ（生活介護）
ウ 第二ワークス・第二デイ（特定相談事業所）
エ 第二ワークス・第二デイ（障害児相談事業所）(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(１０)）は省略している

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類建物（名身連福祉センター）
合
計

前期末残高
136,991,312
136,991,312

当期増加額
0
0

当期減少額
9,665,423
9,665,423（単位：円）
当期末残高
127,325,889
127,325,889

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）建物（その他の固定資産）
車輌運搬具
器具及び備品
合計

取得価額
減価償却累計額
408,095,714
280,769,825
33,247,242
20,716,891
11,955,990
11,536,678
42,913,499
27,883,016
496,212,445
340,906,410（単位：円）
当期末残高
127,325,889
12,530,351
419,31215,030,483
155,306,035

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
該当なし
合

計

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の当期末残高

社会福祉法人名名古屋市身体障害者福祉連合会
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ヘルパーセンター

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
内部未収金
貯蔵品
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
1年以内回収予定長期貸付金
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金
短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
サービス区分間貸付金
仮払金
売掛金
その他の流動資産
徴収不能引当金
仮払消費税
固定資産
基本財産
土地
建物
基本財産特定預金
定期預金
投資有価証券
減価償却累計額 △その他の固定資産
土地（その他の固定資産）
建物（その他の固定資産）
構築物（その他の固定資産）
機械及び装置（その他の固定資産）
車輌運搬具（その他の固定資産）
器具及び備品（その他の固定資産）
建設仮勘定（その他の固定資産）
建物付属設備（その他の固定資産）
減価償却累計額(その他の固定資産) △有形リース資産（その他の固定資産）
権利（その他の固定資産）
ソフトウェア（その他の固定資産）
無形リース資産（その他の固定資産）
投資有価証券（その他の固定資産）
長期貸付金（その他の固定資産）
事業区分間長期貸付金（その他の固定資拠点区分間長期貸付金（その他の固定資サービス区分間長期貸付金（その他の固退職給付引当資産（その他の固定資産）保証金（その他の固定資産）
長期預り金積立資産（その他の固定資産
その他の積立資産（その他の固定資産）
差入保証金（その他の固定資産）
長期前払費用（その他の固定資産）
建設積立資産（その他の固定資産）
修繕積立資産（その他の固定資産）
備品購入積立資産（その他の固定資産）
設備等整備積立資産(その他の固定資産)
処遇改善積立資産（その他の固定資産）
その他の固定資産（その他の固定資産）
資産の部合計産の部
当年度末74,322,437
48,453,260

負前年度末77,571,911
57,241,158

18,322,529
266,923

16,378,975
395,187

6,750,235

3,203,341

529,490353,250

35,114,757
29,432,791

34,674,135
30,352,565

29,432,791

30,352,565

5,681,966

4,321,570

増減-3,249,474 流動負債
-8,787,898 短期運営資金借入金
事業未払金
1,943,554 内部未払金-128,264 その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
3,546,894 1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内返済予定リース債務
1年以内返済予定役員等長期借入金
1年以内返済予定事業区分間長期借入金
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金
176,240 1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
サービス区分間借入金
仮受金
賞与引当金
買掛金
その他の流動負債
仮受消費税
固定負債
440,622 設備資金借入金-919,774 長期運営資金借入金
リース債務-919,774 役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
サービス区分間長期借入金
退職給付引当金
1,360,396 長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計1
224,509

1,639,396

3,818,060

4,097,060-279,000

109,437,194

112,246,046-2,808,852

基本金
基本金
収益事業元入金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
建設積立金
修繕積立金
備品購入積立金
設備等整備積立金
処遇改善積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

の
部
当年度末
33,502,496

前年度末34,873,651

4,848,881
25,490,025

4,240,269
27,518,682

1,394,700

1,394,700

18,890純
11,863,905

債

資

産

増

減
-1,371,155
608,612-2,028,657

18,8901,750,000

1,720,000

30,00021,559,852
17,741,792

23,233,552
19,136,492-1,673,700-1,394,700

3,818,060

4,097,060-279,000

55,062,348の 部

58,107,203-3,044,855

54,374,846
54,374,846
236,00354,138,843
54,138,843
578,780

236,003
236,003-342,777

54,374,846
109,437,194

54,138,843
112,246,046

236,003-2,808,852

社会福祉法人名名古屋市身体障害者福祉連合会
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

熱田区基幹相談支援センター

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
内部未収金
貯蔵品
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
1年以内回収予定長期貸付金
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金
短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
サービス区分間貸付金
仮払金
売掛金
その他の流動資産
徴収不能引当金
仮払消費税
固定資産
基本財産
土地
建物
基本財産特定預金
定期預金
投資有価証券
減価償却累計額 △その他の固定資産
土地（その他の固定資産）
建物（その他の固定資産）
構築物（その他の固定資産）
機械及び装置（その他の固定資産）
車輌運搬具（その他の固定資産）
器具及び備品（その他の固定資産）
建設仮勘定（その他の固定資産）
建物付属設備（その他の固定資産）
減価償却累計額(その他の固定資産) △有形リース資産（その他の固定資産）
権利（その他の固定資産）
ソフトウェア（その他の固定資産）
無形リース資産（その他の固定資産）
投資有価証券（その他の固定資産）
長期貸付金（その他の固定資産）
事業区分間長期貸付金（その他の固定資拠点区分間長期貸付金（その他の固定資サービス区分間長期貸付金（その他の固退職給付引当資産（その他の固定資産）保証金（その他の固定資産）
長期預り金積立資産（その他の固定資産
その他の積立資産（その他の固定資産）
差入保証金（その他の固定資産）
長期前払費用（その他の固定資産）
建設積立資産（その他の固定資産）
修繕積立資産（その他の固定資産）
備品購入積立資産（その他の固定資産）
設備等整備積立資産(その他の固定資産)
処遇改善積立資産（その他の固定資産）
その他の固定資産（その他の固定資産）
資産の部合計産の部
当年度末
16,291,724
10,973,968

負前年度末
16,901,217
13,355,926

316,796292,772

930,275

4,501,736

2,541,336

206,452

73,68042,090,641
39,412,241

43,721,295
40,643,873

39,412,241

40,643,873

2,678,400

3,077,422

増減-609,493 流動負債
-2,381,958 短期運営資金借入金
事業未払金
316,796 内部未払金-637,503 その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
1,960,400 1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内返済予定リース債務
1年以内返済予定役員等長期借入金
1年以内返済予定事業区分間長期借入金
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金
132,772 1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
サービス区分間借入金
仮受金
賞与引当金
買掛金
その他の流動負債
仮受消費税
固定負債-1,630,654 設備資金借入金-1,231,632 長期運営資金借入金
リース債務-1,231,632 役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
サービス区分間長期借入金
退職給付引当金-399,022 長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計純

36,322

債-36,3222,678,400

3,041,100-362,700

58,382,365

60,622,512-2,240,147

基本金
基本金
収益事業元入金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
建設積立金
修繕積立金
備品購入積立金
設備等整備積立金
処遇改善積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

資

の
部
当年度末
14,189,101

前年度末
17,695,440

3,536,959
7,224,546

7,880,641
6,296,066

1,867,596

1,867,596

産増減-3,506,339-4,343,682
928,480

1,137-1,137

1,560,000

1,650,000-90,000

26,490,115
23,811,715

28,720,411
25,679,311-2,230,296-1,867,596

2,678,400

3,041,100-362,700

40,679,216の 部

46,415,851-5,736,635

17,703,149
17,703,149
3,496,488

14,206,661
14,206,661
871,0613,496,488
3,496,488
2,625,427

17,703,149
58,382,365

14,206,661
60,622,512

3,496,488-2,240,147

社会福祉法人名名古屋市身体障害者福祉連合会
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

中村区基幹相談支援センター

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
内部未収金
貯蔵品
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
1年以内回収予定長期貸付金
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金
短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
サービス区分間貸付金
仮払金
売掛金
その他の流動資産
徴収不能引当金
仮払消費税
固定資産
基本財産
土地
建物
基本財産特定預金
定期預金
投資有価証券
減価償却累計額 △その他の固定資産
土地（その他の固定資産）
建物（その他の固定資産）
構築物（その他の固定資産）
機械及び装置（その他の固定資産）
車輌運搬具（その他の固定資産）
器具及び備品（その他の固定資産）
建設仮勘定（その他の固定資産）
建物付属設備（その他の固定資産）
減価償却累計額(その他の固定資産) △有形リース資産（その他の固定資産）
権利（その他の固定資産）
ソフトウェア（その他の固定資産）
無形リース資産（その他の固定資産）
投資有価証券（その他の固定資産）
長期貸付金（その他の固定資産）
事業区分間長期貸付金（その他の固定資拠点区分間長期貸付金（その他の固定資サービス区分間長期貸付金（その他の固退職給付引当資産（その他の固定資産）保証金（その他の固定資産）
長期預り金積立資産（その他の固定資産
その他の積立資産（その他の固定資産）
差入保証金（その他の固定資産）
長期前払費用（その他の固定資産）
建設積立資産（その他の固定資産）
修繕積立資産（その他の固定資産）
備品購入積立資産（その他の固定資産）
設備等整備積立資産(その他の固定資産)
処遇改善積立資産（その他の固定資産）
その他の固定資産（その他の固定資産）
資産の部合計産の部
当年度末8,760,598
5,405,216

負前年度末5,817,904
3,073,940

81,9302,278,556

2,483,158
56,814

831,696

34,582

163,200

169,410

2,190,153

2,022,763

2,190,153

2,022,763

増減2,942,694 流動負債
2,331,276 短期運営資金借入金
事業未払金-2,401,228 内部未払金
2,221,742 その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
797,114 1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内返済予定リース債務
1年以内返済予定役員等長期借入金
1年以内返済予定事業区分間長期借入金
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金-6,210 1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
サービス区分間借入金
仮受金
賞与引当金
買掛金
その他の流動負債
仮受消費税
固定負債
167,390 設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
サービス区分間長期借入金
退職給付引当金
167,390 長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計
純

1
2

1
12

債

-10

2,190,150

2,022,750

167,400

10,950,751

7,840,667

3,110,084

基本金
基本金
収益事業元入金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
建設積立金
修繕積立金
備品購入積立金
設備等整備積立金
処遇改善積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

資

の
部
当年度末
3,696,842

前年度末1,336,802

170,4423,526,400

166,961
1,169,841

3,481
2,356,559

2,190,150

2,022,750

167,400

2,190,150

2,022,750

167,400

5,886,992の 部

3,359,552

2,527,440

5,063,759
5,063,759
582,644

4,481,115
4,481,115
286,853582,644582,644295,791

5,063,759
10,950,751

4,481,115
7,840,667

582,644
3,110,084

産増減
2,360,040

社会福祉法人名名古屋市身体障害者福祉連合会
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

第一ワークス・第一デイサービス

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
内部未収金
貯蔵品
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
1年以内回収予定長期貸付金
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金
短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
サービス区分間貸付金
仮払金
売掛金
その他の流動資産
徴収不能引当金
仮払消費税
固定資産
基本財産
土地
建物
基本財産特定預金
定期預金
投資有価証券
減価償却累計額 △その他の固定資産
土地（その他の固定資産）
建物（その他の固定資産）
構築物（その他の固定資産）
機械及び装置（その他の固定資産）
車輌運搬具（その他の固定資産）
器具及び備品（その他の固定資産）
建設仮勘定（その他の固定資産）
建物付属設備（その他の固定資産）
減価償却累計額(その他の固定資産) △有形リース資産（その他の固定資産）
権利（その他の固定資産）
ソフトウェア（その他の固定資産）
無形リース資産（その他の固定資産）
投資有価証券（その他の固定資産）
長期貸付金（その他の固定資産）
事業区分間長期貸付金（その他の固定資拠点区分間長期貸付金（その他の固定資サービス区分間長期貸付金（その他の固退職給付引当資産（その他の固定資産）保証金（その他の固定資産）
長期預り金積立資産（その他の固定資産
その他の積立資産（その他の固定資産）
差入保証金（その他の固定資産）
長期前払費用（その他の固定資産）
建設積立資産（その他の固定資産）
修繕積立資産（その他の固定資産）
備品購入積立資産（その他の固定資産）
設備等整備積立資産(その他の固定資産)
処遇改善積立資産（その他の固定資産）
その他の固定資産（その他の固定資産）
資産の部合計産の部
当年度末
212,741,803
137,758,217

負前年度末
236,558,283
140,097,047

19,316
17,290,096
122,082

17,704,328
1,399,383

55,308,997

75,981,305

707,000

969,200

722,130

743,170

813,965-336,150

68,554,753
18,678,900

72,218,188
22,593,900

18,678,900

22,593,900

49,875,853

49,624,288

14,026,879
6,360,379

15,718,114
8,011,520

増減-23,816,480 流動負債
-2,338,830 短期運営資金借入金
事業未払金
19,316 内部未払金-414,232 その他の未払金-1,277,301 支払手形
役員等短期借入金-20,672,308 1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内返済予定リース債務-262,200 1年以内返済予定役員等長期借入金
1年以内返済予定事業区分間長期借入金
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金-21,040 1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
サービス区分間借入金
仮受金
賞与引当金
1,150,115 買掛金
その他の流動負債
仮受消費税
固定負債-3,663,435 設備資金借入金-3,915,000 長期運営資金借入金
リース債務-3,915,000 役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
サービス区分間長期借入金
退職給付引当金
251,565 長期未払金
長期預り金-1,691,235 その他の固定負債-1,651,141
負債の部合計815,821
1,396,326

4,770,900

3,645,600

10,207,568
9,829,339

10,207,568
9,829,339

281,296,556

308,776,471-266,868 基本金
2,735,509 基本金
収益事業元入金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
建設積立金
修繕積立金
備品購入積立金
設備等整備積立金
処遇改善積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
1,125,300-27,479,915

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

の
部
当年度末
64,123,799

前年度末88,553,415

増減-24,429,616

5,930,469
54,184,466

5,037,420
78,541,161

893,049-24,356,695

1,225

純
548,953
4,131,835

債

資

産

1,225

3,770,000
237,639

4,870,000
104,834-1,100,000
132,8054,770,900

3,645,600

1,125,300

4,770,900

3,645,600

1,125,300

68,894,699の 部

92,199,015-23,304,316

19,153,226
19,153,226
20,036,907

22,515,609
22,515,609
20,036,907-3,362,383-3,362,383

10,207,568
9,829,339

10,207,568
9,829,339

173,211,724
173,211,724-813,216

174,024,940
174,024,940
547,376-813,216-813,216-1,360,592

212,401,857
281,296,556

216,577,456
308,776,471-4,175,599-27,479,915

社会福祉法人名名古屋市身体障害者福祉連合会
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

第二ワークス・第二デイサービス

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
内部未収金
貯蔵品
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
1年以内回収予定長期貸付金
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金
短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
サービス区分間貸付金
仮払金
売掛金
その他の流動資産
徴収不能引当金
仮払消費税
固定資産
基本財産
土地
建物
基本財産特定預金
定期預金
投資有価証券
減価償却累計額 △その他の固定資産
土地（その他の固定資産）
建物（その他の固定資産）
構築物（その他の固定資産）
機械及び装置（その他の固定資産）
車輌運搬具（その他の固定資産）
器具及び備品（その他の固定資産）
建設仮勘定（その他の固定資産）
建物付属設備（その他の固定資産）
減価償却累計額(その他の固定資産) △有形リース資産（その他の固定資産）
権利（その他の固定資産）
ソフトウェア（その他の固定資産）
無形リース資産（その他の固定資産）
投資有価証券（その他の固定資産）
長期貸付金（その他の固定資産）
事業区分間長期貸付金（その他の固定資拠点区分間長期貸付金（その他の固定資サービス区分間長期貸付金（その他の固退職給付引当資産（その他の固定資産）保証金（その他の固定資産）
長期預り金積立資産（その他の固定資産
その他の積立資産（その他の固定資産）
差入保証金（その他の固定資産）
長期前払費用（その他の固定資産）
建設積立資産（その他の固定資産）
修繕積立資産（その他の固定資産）
備品購入積立資産（その他の固定資産）
設備等整備積立資産(その他の固定資産)
処遇改善積立資産（その他の固定資産）
その他の固定資産（その他の固定資産）
資産の部合計産の部
当年度末
139,229,575
59,514,954

負前年度末
149,959,316
108,277,655

19,762,665
221,338
3,131,261

19,508,255
372,877
2,777,045

45,952,982

6,652,088

119,430

573,650

902,720

896,8909,624,225

10,900,856

194,922,245
127,325,889

202,838,800
136,991,312

127,325,889

136,991,312

67,596,356

65,847,488

12,530,351

14,491,790

増減-10,729,741 流動負債
-48,762,701 短期運営資金借入金
事業未払金
254,410 内部未払金-151,539 その他の未払金
354,216 支払手形
役員等短期借入金
39,300,894 1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内返済予定リース債務-454,220 1年以内返済予定役員等長期借入金
1年以内返済予定事業区分間長期借入金
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金
5,830 1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
サービス区分間借入金
仮受金
賞与引当金
-1,276,631 買掛金
その他の流動負債
仮受消費税
固定負債-7,916,555 設備資金借入金-9,665,423 長期運営資金借入金
リース債務-9,665,423 役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
サービス区分間長期借入金
退職給付引当金
1,748,868 長期未払金
長期預り金-1,961,439 その他の固定負債
負債の部合計純

419,31215,030,483

1,339,109
10,488,979

債

2,264,550

3,175,950-919,797 基本金
4,541,504 基本金
収益事業元入金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
建設積立金
修繕積立金
備品購入積立金
設備等整備積立金
処遇改善積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）-911,400

20,707,660
12,844,000
3,800,000

20,707,660
12,844,000
2,800,000

1,000,000

334,151,820

352,798,116-18,646,296

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

資

の
部
当年度末
43,983,630

前年度末59,951,662

増減-15,968,032

12,379,278
20,669,484

9,047,868
38,912,036

3,331,410-18,242,552

2,160-2,1602,250,000
8,684,868

2,890,000
9,099,598-640,000-414,730

2,264,550

3,175,950-911,400

2,264,550

3,175,950-911,400

46,248,180の 部

63,127,612-16,879,432

92,126,810
92,126,810
37,351,660

97,377,769
97,377,769
36,351,660-5,250,959-5,250,959
1,000,000

20,707,660
12,844,000
3,800,000

20,707,660
12,844,000
2,800,000

1,000,000

158,425,170
158,425,170
3,489,023

155,936,147
155,936,147
10,463,517

2,489,023
2,489,023-6,974,494

287,903,640
334,151,820

289,665,576
352,793,188-1,761,936-18,641,368

産社会福祉法人名名古屋市身体障害者福祉連合会
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

聴言センター

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
内部未収金
貯蔵品
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
1年以内回収予定長期貸付金
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金
短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
サービス区分間貸付金
仮払金
売掛金
その他の流動資産
徴収不能引当金
仮払消費税
固定資産
基本財産
土地
建物
基本財産特定預金
定期預金
投資有価証券
減価償却累計額 △その他の固定資産
土地（その他の固定資産）
建物（その他の固定資産）
構築物（その他の固定資産）
機械及び装置（その他の固定資産）
車輌運搬具（その他の固定資産）
器具及び備品（その他の固定資産）
建設仮勘定（その他の固定資産）
建物付属設備（その他の固定資産）
減価償却累計額(その他の固定資産) △有形リース資産（その他の固定資産）
権利（その他の固定資産）
ソフトウェア（その他の固定資産）
無形リース資産（その他の固定資産）
投資有価証券（その他の固定資産）
長期貸付金（その他の固定資産）
事業区分間長期貸付金（その他の固定資拠点区分間長期貸付金（その他の固定資サービス区分間長期貸付金（その他の固退職給付引当資産（その他の固定資産）保証金（その他の固定資産）
長期預り金積立資産（その他の固定資産
その他の積立資産（その他の固定資産）
差入保証金（その他の固定資産）
長期前払費用（その他の固定資産）
建設積立資産（その他の固定資産）
修繕積立資産（その他の固定資産）
備品購入積立資産（その他の固定資産）
設備等整備積立資産(その他の固定資産)
処遇改善積立資産（その他の固定資産）
その他の固定資産（その他の固定資産）
資産の部合計産の部
当年度末20,995,362
14,835,850

負前年度末
22,193,468
15,306,662

126,563

281,016
415,280

5,763,029

6,039,820

95,910174,010

21,220129,470

98,015,516
80,045,255

103,699,463
86,121,564

80,045,255

86,121,564

17,970,261

17,577,899

4,349,595

4,754,492

増減-1,198,106 流動負債
-470,812 短期運営資金借入金
事業未払金
内部未払金
-154,453 その他の未払金-415,280 支払手形
役員等短期借入金-276,791 1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内返済予定リース債務
1年以内返済予定役員等長期借入金
1年以内返済予定事業区分間長期借入金
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金
74,690 1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金
44,540 1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
サービス区分間借入金
仮受金
賞与引当金
買掛金
その他の流動負債
仮受消費税
固定負債-5,683,947 設備資金借入金-6,076,309 長期運営資金借入金
リース債務-6,076,309 役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
サービス区分間長期借入金
退職給付引当金
392,362 長期未払金
長期預り金-404,897 その他の固定負債
負債の部合計
純

8,683

13,008債-4,3255,354,850

5,247,900

106,950

5,257,133
3,000,000

4,562,499
3,000,000

694,634

119,010,878

125,892,931-6,882,053

基本金
基本金
収益事業元入金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
建設積立金
修繕積立金
備品購入積立金
設備等整備積立金
処遇改善積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

資

の
部
当年度末
21,594,919

前年度末
22,793,025

5,143,528
4,500,523
3,120

5,726,391
6,682,236
120,620-582,863-2,181,713-117,500

2,087,748

613,778

1,473,970

7,500,000

7,500,000

2,360,000

2,150,000

210,000

5,354,850

5,247,900

106,950

5,354,850

5,247,900

106,950

26,949,769の 部

28,040,925-1,091,156

56,084,340
56,084,340
8,257,133

60,641,572
60,641,572
7,562,499-4,557,232-4,557,232
694,634

5,257,133
3,000,000

4,562,499
3,000,000

694,634

27,719,636
27,719,636-1,233,665

29,647,935
29,647,935-311,704-1,928,299-1,928,299-921,961

92,061,109
119,010,878

97,852,006
125,892,931-5,790,897-6,882,053

産増減-1,198,106

別紙２
計算書類に対する注記
聴言センター拠点区分
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
所有権移転外ファイナンス･リース取引に係るリース資産
リース資産を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金ー職員の退職金の支給に備えるため、財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会への共済掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。
・賞与引当金ー職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当事項なし３．採用する退職給付制度
福祉医療機構退職手当共済契約
愛知県民間社会福祉事業共済会
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 聴覚言語障害者情報文化センター拠点計算書類(第一号四様式、第ニ号四様式、第三号四様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(１１)）
ア 聴覚言語障害者情報文化センター(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(１０)）は省略している
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類建物（名身連福祉センター）
合計（単位：円）
前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
86,121,564
0
6,076,309
80,045,255
86,121,564
0
6,076,309
80,045,255

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）
器具及び備品建物（固定資産）合計（単位：円）
減価償却累計額 当期末残高
取得価額
256,555,286 176,510,031 80,045,255
14,109,391 14,100,708
8,683
12,780,258
8,430,663
4,349,595
283,444,935 199,041,402 84,403,533

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

債権額
該当なし
合

（単位：円）
徴収不能引当金債権のの当期末残高 当期末残高

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

種類及び銘柄
該当なし
合

帳簿価額

時

価

（単位：円）
評価損益計

１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記
サニーライフ拠点区分
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却減価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の事業価格に基づく時価法(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース資産を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会への共済掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
福祉医療機構退職手当共済契約
愛知県民間社会福祉事業共済会
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている(1) サニーライフめいしんれん拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
ア サニーライフめいしんれん（就労移行支援）
イ サニーライフめいしんれん（就労継続Ｂ型）(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

建物（その他の固定資産）
建物付属設備
構築物
器具及び備品
合計（単位：円）
減価償却累計額 当期末残高
取得価額
6,653,671
218,3216,435,350
4,519,130
199,373
4,319,757
115,500
1,443
114,057
2,196,684
356,630
1,840,054
13,484,985
775,767 12,709,218

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである

該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである

該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記
本部（公益）拠点区分
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
所有権移転外ファイナンス･リース取引に係るリース資産
リース資産を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金ー職員の退職金の支給に備えるため、財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会への共済掛け金相当額を退職給付引当金に計上する
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
福祉医療機構退職手当共済契約
愛知県民間社会福祉事業共済会
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている(1) 本部（公益事業）拠点計算書類(第一号四様式、第ニ号四様式、第三号四様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(１１)）
ア 福祉バス運行事業(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(１０)）は省略している
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである
該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

器具及び備品
合計（単位：円）
減価償却累計額 当期末残高
取得価額85,87533,002
52,87385,87533,002
52,873

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記
聴言（公益）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
所有権移転外ファイナンス･リース取引に係るリース資産
リース資産を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金ー職員の退職金の支給に備えるため、財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会への共済掛け金相当額を退職給付引当金に計上する
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
福祉医療機構退職手当共済契約
愛知県民間社会福祉事業共済会
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている(1) 聴覚言語障害者情報文化センター公益拠点計算書類(第一号四様式、第ニ号四様式、第三号四様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(１１)）
ア 名古屋市盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業
イ 手話通訳者派遣事業
ウ 要約筆記者派遣事業
エ 手話奉仕員養成事業
オ 手話通訳者養成事業
カ 要約筆記者養成事業(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(１０)）は省略している
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

器具及び備品
合計（単位：円）
減価償却累計額 当期末残高
取得価額
123,048
123,047
1
123,048
123,0471

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２
計算書類に対する注記
本部（収益）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記遺体の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
所有権移転外ファイナンス･リース取引に係るリース資産
リース資産を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金ー職員の退職金の支給に備えるため、財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会への共済掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。
２．重要な会計方針の変更
該当事項なし３．採用する退職給付制度
福祉医療機構退職手当共済契約
愛知県民間社会福祉事業共済会
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 本部（収益事業）拠点計算書類(第一号四様式、第ニ号四様式、第三号四様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(１１)）
ア 売店事業
イ 旅行事業ウ 中国障害者芸術団公演事業(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(１０)）は省略している
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

器具及び備品
合計（単位：円）
減価償却累計額 当期末残高
取得価額305,320
199,574
105,746
305,320
199,574
105,746

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

社会福祉法人名名古屋市身体障害者福祉連合会
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

サニーライフ

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
内部未収金
貯蔵品
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
1年以内回収予定長期貸付金
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金
短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
サービス区分間貸付金
仮払金
売掛金
その他の流動資産
徴収不能引当金
仮払消費税
固定資産
基本財産
土地
建物
基本財産特定預金
定期預金
投資有価証券
減価償却累計額 △その他の固定資産
土地（その他の固定資産）
建物（その他の固定資産）
構築物（その他の固定資産）
機械及び装置（その他の固定資産）
車輌運搬具（その他の固定資産）
器具及び備品（その他の固定資産）
建設仮勘定（その他の固定資産）
建物付属設備（その他の固定資産）
減価償却累計額(その他の固定資産) △有形リース資産（その他の固定資産）
権利（その他の固定資産）
ソフトウェア（その他の固定資産）
無形リース資産（その他の固定資産）
投資有価証券（その他の固定資産）
長期貸付金（その他の固定資産）
事業区分間長期貸付金（その他の固定資拠点区分間長期貸付金（その他の固定資サービス区分間長期貸付金（その他の固退職給付引当資産（その他の固定資産）保証金（その他の固定資産）
長期預り金積立資産（その他の固定資産
その他の積立資産（その他の固定資産）
差入保証金（その他の固定資産）
長期前払費用（その他の固定資産）
建設積立資産（その他の固定資産）
修繕積立資産（その他の固定資産）
備品購入積立資産（その他の固定資産）
設備等整備積立資産(その他の固定資産)
処遇改善積立資産（その他の固定資産）
その他の固定資産（その他の固定資産）
資産の部合計産の部
当年度末34,734,496
6,786,805
6,304,944
77,89620,993,425

492,060

79,366

13,323,018

13,323,018
6,435,350
114,057

負
前年度末

増

減
34,734,496 流動負債
6,786,805 短期運営資金借入金
事業未払金
6,304,944 内部未払金
77,896 その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
20,993,425 1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内返済予定リース債務
1年以内返済予定役員等長期借入金
1年以内返済予定事業区分間長期借入金
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金
492,060 1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
サービス区分間借入金
仮受金
賞与引当金
79,366 買掛金
その他の流動負債
仮受消費税
固定負債
13,323,018 設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
サービス区分間長期借入金
退職給付引当金
13,323,018 長期未払金
長期預り金
6,435,350 その他の固定負債
114,057
負債の部合計純

1,840,054
4,319,757

613,800

48,057,514

債

資

の
部
当年度末
47,443,714

産

前年度末

増

減
47,443,714

1,252,254
45,141,460

1,252,254
45,141,460

1,050,000

1,050,000

613,800

613,800

613,800

613,800

48,057,514の 部

48,057,514

48,057,514

48,057,514

基本金
基本金
収益事業元入金
4,319,757 国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
建設積立金
修繕積立金
備品購入積立金
設備等整備積立金
処遇改善積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
613,800
1,840,054

48,057,514

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉法人名名古屋市身体障害者福祉連合会
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あらわいセンター

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
内部未収金
貯蔵品
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
1年以内回収予定長期貸付金
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金
短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
サービス区分間貸付金
仮払金
売掛金
その他の流動資産
徴収不能引当金
仮払消費税
固定資産
基本財産
土地
建物
基本財産特定預金
定期預金
投資有価証券
減価償却累計額 △その他の固定資産
土地（その他の固定資産）
建物（その他の固定資産）
構築物（その他の固定資産）
機械及び装置（その他の固定資産）
車輌運搬具（その他の固定資産）
器具及び備品（その他の固定資産）
建設仮勘定（その他の固定資産）
建物付属設備（その他の固定資産）
減価償却累計額(その他の固定資産) △有形リース資産（その他の固定資産）
権利（その他の固定資産）
ソフトウェア（その他の固定資産）
無形リース資産（その他の固定資産）
投資有価証券（その他の固定資産）
長期貸付金（その他の固定資産）
事業区分間長期貸付金（その他の固定資拠点区分間長期貸付金（その他の固定資サービス区分間長期貸付金（その他の固退職給付引当資産（その他の固定資産）保証金（その他の固定資産）
長期預り金積立資産（その他の固定資産
その他の積立資産（その他の固定資産）
差入保証金（その他の固定資産）
長期前払費用（その他の固定資産）
建設積立資産（その他の固定資産）
修繕積立資産（その他の固定資産）
備品購入積立資産（その他の固定資産）
設備等整備積立資産(その他の固定資産)
処遇改善積立資産（その他の固定資産）
その他の固定資産（その他の固定資産）
資産の部合計産の部
当年度末68,265,045
11,283,679
11,682,495
158,282
4,246,680
40,289,239

604,670

246,468,210
171,012,961
171,012,961

75,455,249
6,268,962

負
前年度末

増

減
68,265,045 流動負債
11,283,679 短期運営資金借入金
事業未払金
11,682,495 内部未払金
158,282 その他の未払金
4,246,680 支払手形
役員等短期借入金
40,289,239 1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内返済予定リース債務
1年以内返済予定役員等長期借入金
1年以内返済予定事業区分間長期借入金
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金
604,670 1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
サービス区分間借入金
仮受金
賞与引当金
買掛金
その他の流動負債
仮受消費税
固定負債
246,468,210 設備資金借入金
171,012,961 長期運営資金借入金
リース債務
171,012,961 役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
サービス区分間長期借入金
退職給付引当金
75,455,249 長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
6,268,962
負債の部合計純

2,878,741
63,010,696

3,296,850

314,733,255

債

基本金
基本金
収益事業元入金
63,010,696 国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
建設積立金
修繕積立金
備品購入積立金
設備等整備積立金
処遇改善積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
3,296,850

資

の
部
当年度末
132,989,817

産

前年度末

増
減
132,989,817

1,094,873
121,748,944

1,094,873
121,748,944

7,596,000

7,596,000

2,550,000

2,550,000

137,492,850
134,196,000

137,492,850
134,196,000

3,296,850

3,296,850

270,482,667の 部

270,482,667

40,531,674
40,531,674

40,531,674
40,531,674

3,718,914
3,718,914
3,718,914

3,718,914
3,718,914
3,718,914

44,250,588
314,733,255

44,250,588
314,733,255

2,878,741

314,733,255

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

別紙２
計算書類に対する注記
あらわいセンター拠点区分
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース資産を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会への共済掛け金相当額を退職給付引当金に計上する・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している

２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
福祉医療機構退職手当共済契約
愛知県民間社会福祉事業共済会
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) あらわいセンター拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
ア グループホーム中村（共同生活援助）
イ グループホーム中村（短期入所）
ウ 障害者相談センター（特定）エ 障害者相談センター（障害児）(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物（あらわいセンター）
合計（単位：円）
前期末残高
当期増加額 当期減少額
当期末残高
0 177,023,000
6,010,039 171,012,961
0 177,023,000
6,010,039 171,012,961

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）
建物付属設備
構築物
器具及び備品
合計（単位：円）
減価償却累計額 当期末残高
取得価額
177,023,000
6,010,039 171,012,961
67,204,500
4,193,804 63,010,696
6,677,000
408,038
6,268,962
3,339,203
460,4622,878,741
254,243,703 11,072,343 243,171,360

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

社会福祉法人名名古屋市身体障害者福祉連合会
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部（公益）

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
内部未収金
貯蔵品
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
1年以内回収予定長期貸付金
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金
短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
サービス区分間貸付金
仮払金
売掛金
その他の流動資産
徴収不能引当金
仮払消費税
固定資産
基本財産
土地
建物
基本財産特定預金
定期預金
投資有価証券
減価償却累計額 △その他の固定資産
土地（その他の固定資産）
建物（その他の固定資産）
構築物（その他の固定資産）
機械及び装置（その他の固定資産）
車輌運搬具（その他の固定資産）
器具及び備品（その他の固定資産）
建設仮勘定（その他の固定資産）
建物付属設備（その他の固定資産）
減価償却累計額(その他の固定資産) △有形リース資産（その他の固定資産）
権利（その他の固定資産）
ソフトウェア（その他の固定資産）
無形リース資産（その他の固定資産）
投資有価証券（その他の固定資産）
長期貸付金（その他の固定資産）
事業区分間長期貸付金（その他の固定資拠点区分間長期貸付金（その他の固定資サービス区分間長期貸付金（その他の固退職給付引当資産（その他の固定資産）保証金（その他の固定資産）
長期預り金積立資産（その他の固定資産
その他の積立資産（その他の固定資産）
差入保証金（その他の固定資産）
長期前払費用（その他の固定資産）
建設積立資産（その他の固定資産）
修繕積立資産（その他の固定資産）
備品購入積立資産（その他の固定資産）
設備等整備積立資産(その他の固定資産)
処遇改善積立資産（その他の固定資産）
その他の固定資産（その他の固定資産）
資産の部合計産の部
当年度末10,047,660
9,986,660

負前年度末
11,917,121
11,874,121

4,000

6,000

57,00037,00052,873

1

52,8731

増減-1,869,461 流動負債
-1,887,461 短期運営資金借入金
事業未払金
内部未払金
-2,000 その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
20,000 1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内返済予定リース債務
1年以内返済予定役員等長期借入金
1年以内返済予定事業区分間長期借入金
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金
1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
サービス区分間借入金
仮受金
賞与引当金
買掛金
その他の流動負債
仮受消費税
固定負債
52,872 設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
サービス区分間長期借入金
退職給付引当金
52,872 長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計純

52,873

10,100,533

1

11,917,122

債

52,872-1,816,589

基本金
基本金
収益事業元入金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
建設積立金
修繕積立金
備品購入積立金
設備等整備積立金
処遇改善積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

資

の
部
当年度末
10,017,520

前年度末11,834,109

5,109,835
4,878,185

3,972,071
7,852,038

1,137,764-2,973,853

29,50010,00019,50010,017,520の 部

11,834,109-1,816,589

83,013
83,013-20,000

83,013
83,013

83,013
10,100,533

83,013
11,917,122

産

増減-1,816,589-20,000-1,816,589

社会福祉法人名名古屋市身体障害者福祉連合会
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

聴言センター（公益）貸借対照表

令和 3年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
内部未収金
貯蔵品
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
1年以内回収予定長期貸付金
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金
短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
サービス区分間貸付金
仮払金
売掛金
その他の流動資産
徴収不能引当金
仮払消費税
固定資産
基本財産
土地
建物
基本財産特定預金
定期預金
投資有価証券
減価償却累計額 △その他の固定資産
土地（その他の固定資産）
建物（その他の固定資産）
構築物（その他の固定資産）
機械及び装置（その他の固定資産）
車輌運搬具（その他の固定資産）
器具及び備品（その他の固定資産）
建設仮勘定（その他の固定資産）
建物付属設備（その他の固定資産）
減価償却累計額(その他の固定資産) △有形リース資産（その他の固定資産）
権利（その他の固定資産）
ソフトウェア（その他の固定資産）
無形リース資産（その他の固定資産）
投資有価証券（その他の固定資産）
長期貸付金（その他の固定資産）
事業区分間長期貸付金（その他の固定資拠点区分間長期貸付金（その他の固定資サービス区分間長期貸付金（その他の固退職給付引当資産（その他の固定資産）保証金（その他の固定資産）
長期預り金積立資産（その他の固定資産
その他の積立資産（その他の固定資産）
差入保証金（その他の固定資産）
長期前払費用（その他の固定資産）
建設積立資産（その他の固定資産）
修繕積立資産（その他の固定資産）
備品購入積立資産（その他の固定資産）
設備等整備積立資産(その他の固定資産)
処遇改善積立資産（その他の固定資産）
その他の固定資産（その他の固定資産）
資産の部合計産の部
当年度末39,190,575
37,954,198

負前年度末
13,867,154
10,833,639

97,0001,137,377

2,679,745

99,000159,420
97,350

1

1

1

1

増

減
25,323,421 流動負債
27,120,559 短期運営資金借入金
事業未払金
内部未払金
その他の未払金-97,000 支払手形
役員等短期借入金-1,542,368 1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内返済予定リース債務
1年以内返済予定役員等長期借入金
1年以内返済予定事業区分間長期借入金
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金-159,420 1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金
1,650 1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
サービス区分間借入金
仮受金
賞与引当金
買掛金
その他の流動負債
仮受消費税
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
サービス区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計純

1

39,190,576

基本金
基本金
収益事業元入金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
建設積立金
修繕積立金
備品購入積立金
設備等整備積立金
処遇改善積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

1

13,867,155

債

25,323,421

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

資

の
部
当年度末
39,190,575

前年度末13,867,154

5,346,409
6,582,841

2,572,710
7,208,133

2,773,699-625,292

27,261,325

4,086,311

23,175,014

39,190,575の 部

13,867,154

25,323,421

1
1

1
1

1
39,190,576

1
13,867,155

産増減25,323,421

25,323,421

社会福祉法人名名古屋市身体障害者福祉連合会
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

就労センター

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
内部未収金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
基本財産特定預金
定期預金
投資有価証券
減価償却累計額 △その他の固定資産
土地（その他の固定資産）
建物（その他の固定資産）
構築物（その他の固定資産）
機械及び装置（その他の固定資産）
車輌運搬具（その他の固定資産）
器具及び備品（その他の固定資産）
建設仮勘定（その他の固定資産）
建物付属設備（その他の固定資産）
減価償却累計額(その他の固定資産) △有形リース資産（その他の固定資産）
権利（その他の固定資産）
ソフトウェア（その他の固定資産）
無形リース資産（その他の固定資産）
投資有価証券（その他の固定資産）
長期貸付金（その他の固定資産）
事業区分間長期貸付金（その他の固定資拠点区分間長期貸付金（その他の固定資サービス区分間長期貸付金（その他の固退職給付引当資産（その他の固定資産）
資産の部合計産の部
当年度末4,680,446
4,067,676
80,322
61,779220,589
250,080

負前年度末4,282,760
3,112,815
620,674
284,279
53,232
211,760

763,718

1,069,216

763,718

1,069,216

増減397,686 流動負債
954,861 短期運営資金借入金-540,352 事業未払金-222,500 内部未払金
167,357 賞与引当金
38,320 買掛金

465,000
5,444,164

376,366

692,850
5,351,976の部
当年度末6,334,503

前年度末5,110,956

700,978
4,103,525
1,530,000

526,378
3,864,578
720,000

174,600
238,947
810,000

465,000

692,850-227,850

465,000

692,850-227,850

6,799,503の 部

5,803,806

995,697-1,355,339-1,355,339-903,509-1,355,339
5,444,164-451,830-451,830
170,150-451,830
5,351,976

903,509903,509-1,073,659-903,509
92,188-305,498 固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
サービス区分間長期借入金-305,498 退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計純

298,718

債-77,648 基本金
収益事業元入金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
建設積立金
修繕積立金
備品購入積立金
設備等整備積立金
処遇改善積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）-227,850
純資産の部合計
92,188
負債及び純資産の部合計

資

産

増

減
1,223,547

別紙２
計算書類に対する注記
就労センター拠点区分
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－決算日の市場価格に基づく時価法
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース資産を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会への共済掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している

２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
福祉医療機構退職手当共済契約
愛知県民間社会福祉事業共済会
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている(1) 障害者就労支援センター拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
ア 障害者就労支援センター事業(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである
基本財産の種類
該当なし
合
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである（単位：円）
減価償却累計額 当期末残高
取得価額
器具及び備品
388,246
89,528298,718
合計388,246
89,528298,718

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである

該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである

該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

社会福祉法人名名古屋市身体障害者福祉連合会
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部（収益）

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
内部未収金
貯蔵品
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
1年以内回収予定長期貸付金
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金
短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
サービス区分間貸付金
仮払金
売掛金
その他の流動資産
徴収不能引当金
仮払消費税
固定資産
基本財産
土地
建物
基本財産特定預金
定期預金
投資有価証券
減価償却累計額 △その他の固定資産
土地（その他の固定資産）
建物（その他の固定資産）
構築物（その他の固定資産）
機械及び装置（その他の固定資産）
車輌運搬具（その他の固定資産）
器具及び備品（その他の固定資産）
建設仮勘定（その他の固定資産）
建物付属設備（その他の固定資産）
減価償却累計額(その他の固定資産) △有形リース資産（その他の固定資産）
権利（その他の固定資産）
ソフトウェア（その他の固定資産）
無形リース資産（その他の固定資産）
投資有価証券（その他の固定資産）
長期貸付金（その他の固定資産）
事業区分間長期貸付金（その他の固定資拠点区分間長期貸付金（その他の固定資サービス区分間長期貸付金（その他の固退職給付引当資産（その他の固定資産）保証金（その他の固定資産）
長期預り金積立資産（その他の固定資産
その他の積立資産（その他の固定資産）
差入保証金（その他の固定資産）
長期前払費用（その他の固定資産）
建設積立資産（その他の固定資産）
修繕積立資産（その他の固定資産）
備品購入積立資産（その他の固定資産）
設備等整備積立資産(その他の固定資産)
処遇改善積立資産（その他の固定資産）
その他の固定資産（その他の固定資産）
資産の部合計産の部
当年度末6,035,687
2,217,149

負前年度末5,431,376
6,660,302

92,595
185,977
80,447

165,9433,314,818-1,528,824

127,701
20,000133,955

5,105,746

5,000,002

5,105,746

5,000,002

増減607,311 流動負債
-4,443,153 短期運営資金借入金
事業未払金
92,595 内部未払金
20,034 その他の未払金
80,447 支払手形
役員等短期借入金
4,843,642 1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内返済予定リース債務
1年以内返済予定役員等長期借入金
1年以内返済予定事業区分間長期借入金
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金-6,254 1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金
20,000 1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
サービス区分間借入金
仮受金
賞与引当金
買掛金
その他の流動負債
仮受消費税
固定負債
105,744 設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
サービス区分間長期借入金
退職給付引当金
105,744 長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計純

105,7462

5,000,000

5,000,000

11,144,433

10,431,378

債

105,744713,055

基本金
基本金
収益事業元入金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
建設積立金
修繕積立金
備品購入積立金
設備等整備積立金
処遇改善積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

資

の
部
当年度末
28,819,675

産

前年度末
30,250,292

増減-1,430,617

28,814,675

1,047,902
29,197,390

27,766,773-29,197,390

5,000

5,000

28,819,675の 部
5,000,000

30,250,292

5,000,000

5,000,000-22,675,242-22,675,242
2,143,672-24,818,914-24,818,914
4,911,688

2,143,672
2,143,672-2,768,016-17,675,242
11,144,433-19,818,914
10,431,378

2,143,672
713,055-1,430,617

5,000,000

令和 3年 5月28日
別紙４

財

産

目

録

令和 3年 3月31日 現在
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
未収金
商品・製品
立替金
前払金
売掛金

場所・物量等
大垣共立銀行

中村支店他

店頭

取得年度

使用目的等

―

運転資金として

―
―
―
―

商品
３月分派遣費他
令和２年度年度保険料
３月分売上他

他

取得価額
―
―
―
―
―
―

減価償却累計額
―
―
―
―
―
―

381,914,810
88,262,592
826,430
223,765
4,686,416
10,517,556
486,431,569

流動資産合計固定資産(1) 基本財産
土地
建物(単位：円)
貸借対照表価額2

基本財産特定預金

名古屋市熱田区横田町２丁目４１０
名古屋市熱田区横田町２丁目４１１
名古屋市中村区中村町７丁目８４－１
名古屋市中村区荒輪井町１丁目１４番地

―
2015
1984
1992
2020

大垣共立銀行―

中村支店―
第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等
第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等
第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等
第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等
小計
定期預金

―
130,513,200
165,300,000
664,651,000
177,023,000―

20,607,336
146,621,100
457,279,856
6,010,039

109,905,864
18,678,900
207,371,144
171,012,961
506,968,869
1,000,000
507,968,869

42,416,544
10,560,530
23,863,672
75,081,174
4,393,177

37,342,175
12,743,398
968,267
29,785,336
67,330,453
325,236
27,298,880
18,850,000
30,046,703
39,172,361
28,673,339
3,800,000
40,000,000
336,336,148
844,305,017
1,330,736,586―

基本財産合計(2) その他の固定資産
建物（その他の固定資産）
構築物（その他の固定資産）
車輌運搬具（その他の固定資産）
器具及び備品（その他の固定資産）
建物付属設備（その他の固定資産）
長期貸付金（その他の固定資産）
退職給付引当資産（その他の固定資産）保証金（その他の固定資産）
建設積立資産（その他の固定資産）
修繕積立資産（その他の固定資産）
備品購入積立資産（その他の固定資産）
設備等整備積立資産(その他の固定資産)
処遇改善積立資産（その他の固定資産）

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
前受金
仮受金
賞与引当金
買掛金
2

固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金

名身連愛一ワークス、名身連福祉センター
名古屋市熱田区横田町２丁目４１１
車両10台
事務用パソコン他
職員
愛知県社会福祉施設職員共済会
愛知県法務局、JTB
大垣共立銀行 中村支店
大垣共立銀行 中村支店
大垣共立銀行 中村支店
大垣共立銀行 中村支店
大垣共立銀行 中村支店
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

３月分支払 他
福祉医療機構
３月分社会保険料 他
令和２年度福祉バス利用料 他
手話講習会受講料他
職員賞与引当分３月分支払 他
流動負債合計福祉医療機構愛知県社会福祉施設職員共済会
固定負債合計
負債合計
差引純資産

2013
2015
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

他

マルチエアコン
駐車設備
送迎用車両他
事務用品他

他

職員資格取得費用
職員退職金
旅行事業保証金
資産取得目的
資産修繕目的
備品購入目的設備等整備目的
職員の処遇改善目的

79,758,719
23,303,928
24,831,939
104,866,510
71,723,630
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―

―
―

―
―

49,078,237
16,112,000
33,810,190
53,5005,000
18,310,000
8,922,507
126,291,434
197,290,000
27,298,880
224,588,880
350,880,314
979,856,272