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日 時：2023/1/18 8:33:00
ページ：表紙テンプルトン・グローバル株式ファンド（愛称：株の祭典）
第16期（償還日 2022年11月28日）

償 還 報 告 書（全体版）
繰上償還■■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商品分類

追加型投信／内外／株式

信託期間

2007年２月23日～2022年11月28日
主として、世界各国の株式を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
主として、以下の投資信託証券に投資を行います。
「テンプルトン・グロース・ファンド（米国籍投資法人）」、「フランクリン・テンプルトン・インベ
ストメント・ファンズ－テンプルトン・グロース（ユーロ）・ファンド（ルクセンブルク籍投資法人）」、「テンプルトン・グロース・ファンドⅡ（ケイマン籍投資法人）」
投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外への直接投資は行いません。
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
同一銘柄の投資信託証券の投資割合は、原則として、投資信託財産に属する同一銘柄の投資信託証
券の時価総額が投資信託財産の純資産総額の50％を超えることとなる投資を指図しません。ただし、約款または規約においてファンド・オブ・ファン
ズにのみ取得される投資信託証券であることが記載されている投資信託証券を組入れる場合には、投資信託財産の純資産総額の50％を超える取得ができるものとします。
毎決算時（毎年11月28日、休業日の場合は翌営業日）に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）
等の全額とします。
②分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。

運用方針

主な投資対象組入制限

分配方針

受益者の皆様へ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて､「テンプルトン・グローバル株式ファンド（愛称：株の祭典）｣は、2022年11月28日に約款の規定に基づき、繰上償還の運びとなりました。
ここに謹んで運用の経過と償還内容をご報告申し上
げますとともに、受益者のみなさまのご愛顧に対しまして、厚くお礼申し上げます。
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社（金融商品取引業者 関
東財務局長（金商）第417号）はフランクリン・リソーシズ・インク傘下の資産運用会社です。

東京都千代田区丸の内一丁目5番1号<お問い合わせ先>
電話番号：03-5219-5947（営業日の9:00～17:00）
https://www.franklintempleton.co.jp
お客様の口座内容などに関するお問い合わせは、お申込みされた販売会社までお願い申し上げます。

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日 時：2023/1/18 8:33:00
ページ：1○最近５期の運用実績
基
決

算

期

準
税
分

(分配落)

価
み 期
金 騰
円

込
配

円 銭

落

額
投
中 証
率 組
％

資

信

入

比

託
純
券
総
率

資

産
額

％

百万円

12期(2018年11月28日)

10,198

190

△ 2.4

99.3

729

13期(2019年11月28日)

10,014

0

△ 1.8

98.6

702

14期(2020年11月30日)

9,815

0

△ 2.0

98.8

602

15期(2021年11月29日)

11,188

60

14.6

98.3

552

－

0.9

－

494

(償還時)

(償還価額)

16期(2022年11月28日)

11,291.40（注） 基準価額（１万口当たり）の期中騰落率は分配金込みです。
（注） 当ファンドが投資を行う投資対象ファンドは、特定のベンチマークを上回ることを目指して運用するものではありません。したがって、
当ファンドもベンチマークを設定しておりません。
（注） 投資信託証券組入比率は、純資産総額に対する比率です。

○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月
(期 首)
2021年11月29日
11月末
12月末
2022年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
(償還時)
2022年11月28日

日

基

準

価
騰

円 銭
11,188
11,22011,616
11,163
11,377
12,108
11,744
12,033
11,643
11,872
11,652
11,225
11,944(償還価額)
11,291.40（注） 騰落率は期首比です。

－ 1 －

％
－
0.3
3.8
△0.2
1.7
8.2
5.0
7.6
4.1
6.1
4.1
0.3
6.8

託
券
率
％
98.3
98.5
97.6
98.1
98.3
99.1
98.3
98.6
97.8
98.0
98.5
98.6
99.1

0.9

－

額
落

率

投
証
組

資

信

入

比

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ページ：2

テンプルトン・グローバル株式ファンド○運用経過(2007年２月23日～2022年11月28日)

設定来の基準価額等の推移○基準価額の主な変動要因
設定来の当ファンドのパフォーマンス（騰落率）はプラスとなりました。
グローバル株式市場の上昇により投資対象ファンドの基準価額が上昇したことや米ドル・円相場で米ドル高・円安となったことが当ファンドのパフォーマンスにプラス寄与しました。

－ 2 －

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日 時：2023/1/18 8:33:00
ページ：3

投資環境
米国及び欧州の株式相場は、設定来で上昇しました。
2008年から2009年にかけては、世界金融危機を受けて株価が軟調となる場面が見られましたが、その後は米国を中心に経済が概ね堅調となる中、株価は上昇基調となりました。
2020年には、新型コロナウイルスの世界的な大流行を受けて経済活動が縮小したことか
ら、株価は急落する場面が見られました。しかしその後は、ワクチン接種の進展に伴い、社会経済活動が次第に正常化したことから、株価は上昇しましたが、信託期間の終わりにかけては、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）を始めとする世界の主要中央銀行が金融引き締めに転じたことなどから、売りが優勢となりました。
米ドル・円相場は、設定来で米ドル高・円安となりました。
2007年から2012年にかけては、ＦＲＢが政策
金利の引き下げを継続し、日米金利差が縮小したことや、リーマン・ショックや東日本大震災の発生を受けてリスク回避姿勢が高まったことなどから、米ドル安・円高が進みました。
2013年から2015年にかけては、安倍政権の発足に伴い、日銀が推し進めた積極的な金融緩和策などを背景に、米ドル高・円安傾向となりました。
その後は、概ね一進一退を繰り返す展開が続きましたが、2022年に入り、インフレ抑制を目的にＦＲＢが金融引き締めに転じたことな
どから、米ドル買い・円売りが進みました。

－ 3 －

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ページ：4

テンプルトン・グローバル株式ファンド

当ファンドのポートフォリオ
当ファンドは 、 テンプルトン ・グローバル ・アドバイザーズ ・リミテッドが運用する３つの外貨建て投資信託証券（投資対象ファンド）を通じて、主として世界各国の株式に投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を目指してまいりました。投資対象ファンドは、あらかじめ特定の業種、国、地域等への投資配分を定めず、ボトム・アップ アプローチによって世界各国の株式に投資しました。なお、当ファンドの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わないこととしました。

分配金
信託期間中における分配金につきましては、基準価額動向や保有株式の配当収入等を勘案し、決定させていただきました。なお、収益分配に充当しなかった利益につきましては信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づき運用を行いました。
受益者のみなさまにおかれましては、これまで当ファンドをご愛顧いただき、誠にありがとうございました。

－ 4 －

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ページ：5○１万口当たりの費用明細項

目(2021年11月30日～2022年11月28日)

金

当
額

期
比 率

円
（a） 信

託

報

項

目

の

概

要

％

酬

147

1.262

(a)信託報酬＝〔期中の平均基準価額〕×信託報酬率

（

投

信

会

社

）

( 33)

(0.285)ファンドの運用、受託会社への指図、基準価額の算出、開示資料作成
等の対価

（

販

売

会

社

）

(108)

(0.932)

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファン
ドの管理および事務手続き等の対価

（

受

託

会

社

）

( 5)

(0.044)ファンドの運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等
の対価

（b） そ

の

費

用

3

0.026

（

保

管

費

用

）

( 2)

(0.017)

（

監

査

費

用

）

( 1)

(0.009)

その他費用
・ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
・ 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

（

そ

他

）

( 0)

(0.000)・その他は、金銭信託預入に係る手数料等

150

1.288

合

他

の

計

(b)その他費用＝〔期中のその他費用〕〔期中の平均受益権口数〕

期中の平均基準価額は、11,633円です。
（注） 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注） 各金額は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注） 各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。
当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「１万口当たりの費用明細」等が取得できるものについては交付運用報告書の「組入上位ファンドの概要」に表示しております。
（注） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

－ 5 －品 名：90087_700001_016_04_テンプルトン・グローバル株式ファンド_941813.docx
日 時：2023/1/18 8:33:00
ページ：6

テンプルトン・グローバル株式ファンド（参考情報）◯総経費率
期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は2.12％です。

（注） 当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注） 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注） 各比率は、年率換算した値です。
（注） 投資先ファンドとは、当ファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。
（注） 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注） 当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注） 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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日 時：2023/1/18 8:33:00
ページ：7○売買及び取引の状況(2021年11月30日～2022年11月28日)

投資信託証券
銘

外
国

柄

ケイマン
テンプルトン・グロース・ファンドⅡ
ルクセンブルク
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ－テンプルトン・グロース（ユーロ）・ファンド
米国
テンプルトン・グロース・ファンド
小
計

買
口

付
数
口
－

金

売
額
千ドル
－

口

数
口
266,552

付
金

額
千ドル
2,728

162

2

36,908

638

525
688

12
15

30,006
333,468619
3,986（注） 金額は受渡し代金です。
（注） 単位未満は切捨てです。

○利害関係人との取引状況等(2021年11月30日～2022年11月28日)

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2021年11月30日～2022年11月28日)
該当事項はございません。

－ 7 －

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日 時：2023/1/18 8:33:00
ページ：8

テンプルトン・グローバル株式ファンド○組入資産の明細(2022年11月28日現在)

2022年11月28日現在、有価証券等の組入れはございません。

銘

期首(前期末)口数

柄(ケイマン)
テンプルトン・グロース・ファンドⅡ(ルクセンブルク)
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ－テンプルトン・グロース（ユーロ）・ファンド(米国)
テンプルトン・グロース・ファンド
合計

口266,552
36,74529,481
332,779（注） 単位未満は切捨てです。

○投資信託財産の構成
項(2022年11月28日現在)

目

評

償
価

還
額
千円
498,257
498,257

コール・ローン等、その他
投資信託財産総額（注） 評価額の単位未満は切捨てです。

－ 8 －

時
比

率
％
100.0
100.0

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ページ：9○資産、負債、元本及び償還価額の状況 （2022年11月28日現在)
項

目○損益の状況

償 還 時

項(2021年11月30日～2022年11月28日)
目円(A) 資産
コール・ローン等(B) 負債
未払信託報酬
未払利息(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
償還差益金(D) 受益権総口数
１万口当たり償還価額(Ｃ／Ｄ)

498,257,362
498,257,362
3,428,483
3,426,996
1,487
494,828,879
438,235,312
56,593,567
438,235,312口
11,291円40銭(A) 配当等収益
受取配当金
受取利息
支払利息
(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
償還差益金(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)

当期

円
4,235,958△ 5,498,815
7,163
9,727,610
7,058,974
120,147,825△113,088,851△ 7,110,724
4,184,208
60,174,009△ 7,764,650(
13,362,674)(△ 21,127,324)
56,593,567（注） (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注） (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
＜注記事項＞（当運用報告書作成時点では監査未了です。）（貸借対照表関係）（１）期首元本額は494,011,289円、期中追加設定元本額は11,192,093円、期中一部解約元本額は66,968,070円です。
（２）期末における１口当たり純資産額は1.129140円です。

－ 9 －品 名：90087_700001_016_04_テンプルトン・グローバル株式ファンド_941813.docx
日 時：2023/1/18 8:33:00
ページ：10テンプルトン・グローバル株式ファンド○投資信託財産運用総括表
信 託 期 間
区

分

受益権口数
元 本 額
毎計算期末の状況
計

算 期
第５期
第６期
第７期
第８期
第９期
第10期
第11期
第12期
第13期
第14期
第15期

投資信託契約締結日
投資信託契約終了日

投資信託契約終了時の状況
資 産 総 額498,257,362円
負 債 総 額3,428,483円
投資信託契約締結当初 投資信託契約終了時 差引増減または追加信託
純 資 産 総 額
494,828,879円
6,983,724,011口
438,235,312口 △6,545,488,699口 受 益 権 口 数
438,235,312口
11,291円40銭
6,983,724,011円
438,235,312円 △6,545,488,699円 １万口当たり償還金

元

2007年２月23日
2022年11月28日

本 額

純資産総額

4,322,085,180円
3,476,120,186
2,890,835,066
2,258,056,315
1,514,062,880
1,330,915,815
842,179,635
715,189,696
701,628,364
613,770,977
494,011,289

1,833,762,606円
1,910,796,713
2,627,074,498
2,384,368,097
1,543,620,262
1,248,471,095
896,674,697
729,369,701
702,621,009
602,395,487
552,678,152

基準価額○償還金のお知らせ
１万口当たり償還金（税込み）

11,291円40銭－ 10 －

4,243円
5,497
9,088
10,55910,195
9,381
10,647
10,19810,014
9,815
11,188金

１万口当たり分配金
額
分 配
0円
0
0
0
0
0
170
190
0
0
60

率
0.0％
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.7
1.9
0.0
0.0
0.6

ΞϋίσΠϋȆΈυȜΑȆ!
έ͹ϋΡ͈‫׋‬ဥે‫!̞̀̾ͅޙ‬ᖺ㸶᭶᪥Ỵ⟬㸦ィ⟬ᮇ㛫㸸ᖺ㸷᭶㸯᪥㹼ᖺ㸶᭶᪥㸧ᙜࣇ࢓ࣥࢻࡢỴ⟬ࡣᖺ㸯ᅇ㸦ẖᖺ㸶᭶ᮎ㸧࡛ࡍࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ┤๓ࡢィ⟬ᮇᮎ࡛࠶ࡿᖺ㸶᭶
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⾜࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ㡸クド᭩࡟ࡶᢞ㈨ࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ
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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ－テンプルトン・グロース（ユーロ）・ファンド

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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ－テンプルトン・グロース（ユーロ）・ファンド

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