例月現金出納検査報

告書

平成30年12月

名寄地区衛生施設事務組合監査委員

名衛監第３号
平成30年1月00日

名衛監第５号

平成30年11月29日
名寄地区衛生施設事務組合
管理者 加 藤 剛 士

様

名寄地区衛生施設事務組合議会
議 長 高 橋 伸 典 様
名寄地区衛生施設事務組合
監査委員 鹿 野 裕 二
監査委員

熊谷

吉

正

例月現金出納検査の結果報告について
地方自治法第292条の規定により準用する同法第235条の２第１項の規定に基づき例月現金出納検査を行ったので、その結果を同条第３項の規定により報告します。

１

検査の範囲
名寄地区衛生施設事務組合一般会計
名寄地区衛生施設事務組合歳入歳出外現金

２

検査執行年月日
年度
29年度

30年度

３月別

検査執行年月日

１月分

平成30年２月20日

２月分

平成30年３月20日

３月分

平成30年４月20日

４月分

平成30年５月31日

５月分

平成30年６月25日

４月分

平成30年５月31日

５月分

平成30年６月25日

６月分

平成30年７月23日

７月分

平成30年８月20日

８月分

平成30年９月18日

９月分

平成30年10月19日

検査の結果各月末日現在の収支計算書の計数を、出納関係の諸帳簿及び金融機関預金残高証明書と照合の結果、正確であることを認めました。
また、財務に関する事務の執行についても適正に処理されていることを認めました。

－1－

平成30年現金保管状況(単位：円）
預金

先種類

1

月

北星信用金庫本店 普通預金 241,106,161

2

月

3

月

4月

5月

6月

7月

8月

9

月

82,902,961 102,842,290 160,182,446 136,779,859 111,302,954 177,343,061 157,421,228 124,810,490

北星信用金庫本店 定期預金 100,000,000 100,000,000
北星信用金庫本店 定期預金

40,000,000

40,000,000

北星信用金庫本店 定期預金

100,000,000

北星信用金庫本店 定期預金

40,000,000

合計

381,106,161 362,902,961 102,842,290 160,182,446 136,779,859 111,302,954 177,343,061 157,421,228 124,810,490－２－

平成30年基金保管状況(単位：円）
預

金

先

種類

1

月

2

月

3

月

4

月

5

月

6

月

7

月

8

月

9

月

北星信用金庫本店 定期預金 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000

平成29年度収支総括表（単位：円）
月

予

会計別
別

1－３－

2

3

45

収

前 月借 入 融 通現 在高支

当 月 借入( △は 返済)

予
一般会計

算

算

額 調

1,462,618,000

定額

1,017,741,235

歳入歳出外

収入累計額

支出累計額

1,017,715,365

636,841,933

380,873,432

21,651,471

21,418,742

232,729

1,462,618,000

1,017,741,235

1,039,366,836

658,260,675

381,106,161

一般会計

1,460,344,000

1,019,689,596

1,019,689,596

657,150,688

362,538,908

23,391,961

23,027,908

364,053

381,106,161

計

1,460,344,000

1,019,689,596

1,043,081,557

680,178,596

362,902,961

一般会計

1,460,344,000

1,020,803,325

1,020,787,065

1,118,399,345-97,612,280

25,179,971

24,725,401

454,570

200,000,000

歳入歳出外

362,902,961

計

1,460,344,000

1,020,803,325

1,045,967,036

1,143,124,746-97,157,710

200,000,000

一般会計

1,460,344,000

1,460,486,976

1,460,474,716

1,392,080,442

68,394,274

200,000,000

25,179,971

24,725,401

歳入歳出外

高

収支差引過不足 借 入 融 通 現 在 高計

歳入歳出外

残

102,842,290

454,570 △ 200,000,000

計

1,460,344,000

1,460,486,976

1,485,654,687

1,416,805,843

68,848,844

一般会計

1,460,344,000

1,455,719,976

1,455,719,976

1,392,908,869

62,811,107

25,179,971

25,179,971

0

翌年度繰越額1,480,899,947

1,418,088,840

62,811,107

62,811,107

歳入歳出外

計

1,460,344,000

1,455,719,976

0

68,848,844

平成30年度収支総括表（単位：円）
月

予

会計別
別

予
一般会計

4

5－４－6

7

8

9

算

算
額 調

463,754,000

定額

94,552,840

歳入歳出外

収
収入累計額

前 月借 入 融 通現 在高

支
支出累計額

当 月 借入( △は 返済)

94,897,950

4,339,812

90,558,138

1,822,272

1,046,808

775,464

463,754,000

94,552,840

96,720,222

5,386,620

91,333,602

一般会計

463,754,000

101,675,309

101,586,379

28,126,432

73,459,947

4,237,116

3,728,311

508,805

計463,754,000

101,675,309

105,823,495

31,854,743

73,968,752

一般会計

463,754,000

171,480,512

171,421,462

62,649,678

108,771,784

8,393,681

5,862,511

2,531,170

歳入歳出外

計

463,754,000

171,480,512

179,815,143

68,512,189

111,302,954

一般会計

463,754,000

270,811,221

270,497,871

93,497,704

177,000,167

10,425,072

10,082,178

342,894

歳入歳出外

計463,754,000

270,811,221

280,922,943

103,579,882

177,343,061

一般会計

463,754,000

277,004,086

276,994,506

119,940,130

157,054,376

12,429,601

12,062,749

366,852

歳入歳出外

計463,754,000

277,004,086

289,424,107

132,002,879

157,421,228

一般会計

463,754,000

375,903,346

282,169,606

158,695,119

123,474,487

14,524,461

13,188,458

1,336,003

296,694,067

171,883,577

124,810,490

歳入歳出外

計

463,754,000

375,903,346

高収支差引過不足 借 入 融 通 現 在 高計

歳入歳出外

残

91,333,602

73,968,752

111,302,954

177,343,061

157,421,228

124,810,490