第二号第一様式
法人名 社会福祉法人
会計単位名 社会福祉法人

ことの海会
ことの海会

事業活動計算書( 自 平成29年 4月 1日

勘定科目
サ 収 介護保険事業収益｜ 益
居宅介護料収益ビ（介護報酬収益）ス（利用者負担金収益）
活
介護予防･日常生活支援総合事業収益
動
利用者等利用料収益増
就労支援事業収益減
製造製品事業収益の受託事業収益部
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
障害児施設給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益
特定費用収益その他の事業収益
収益事業収益太陽光売電事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ｜
ビス
活動
外増
減の部

収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
生産活動収益雑収益
サービス活動外収益計(4)費 支払利息用 投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
生産活動費用サービス活動外費用計(5)

至 平成30年 3月31日 )(単位：円) 1頁

当年度決算(A) 前年度決算(B)
8,011,172
5,339,278
4,793,181
546,0972,424,869
247,025
25,416,433
20,627,316
4,789,117
1,186,846,368
919,219,547
148,881,497
5,659,892
29,827,256
66,973,103
16,285,073
3,622,519
3,622,519
1,116,000
1,225,012,492
882,900,549
588,000
488,504,107
90,418,480
29,598,056
154,854,273
11,816,392
107,121,241
68,648,681
1,793,605
3,616,956
780,698
3,816,899
3,757,587
718,556
27,776,287
4,033,032
4,432,880
7,119,823
1,451,532
5,078
9,269,161
76,587
90,268,241
9,783,673
933,225
3,581,030
6,633,941
11,000,102
245,700
10,589,852
5,035,992
221,386
2,703,056
6,739,340
1,364,427
16,196,704
3,840,739
5,972,513
1,835,043
1,111,346
2,480,172
110,335,749
110,335,749
78,373,167△20,754,671
1,209,771,716
15,240,776
327,262
20,537,780
247,170
11,523,070
2,470,597
6,296,943
20,865,042
1,884,973
3,477,048
583,927
2,893,121
5,362,021

4,185,550
2,578,730
2,320,857
257,873
1,453,962
152,858
25,808,727
21,372,649
4,436,078
1,061,827,800
873,060,193
80,333,175
4,727,571
26,150,981
63,889,289
13,666,591
3,541,260
3,541,260
1,188,082
1,096,551,419
783,514,400
851,000
439,910,483
72,228,189
33,763,706
138,992,187
7,420,200
90,348,635
58,423,230
2,255,633
2,501,404
923,351
2,192,297
2,967,443
798,228
24,056,260
2,951,029
3,876,468
6,675,660
1,506,199
7,679,258
40,00086,103,208
6,463,652
2,428,150
2,499,927
6,232,522
12,039,222
96,66012,698,068
4,829,710
329,4222,257,564
4,450,251
2,286,436
15,408,840
3,858,609
5,092,743
1,134,299
1,158,966
2,838,167
106,291,704
106,291,704
67,731,122△17,839,247
1,084,224,417
12,327,002
369,220
18,640,183
358,092
10,740,660
3,026,374
4,515,057
19,009,403
2,830,724
738,000
4,380,412
490,746
3,889,666
7,949,136

増減(A)-(B)3,825,622
2,760,548
2,472,324
288,224
970,907
94,167△392,294△745,333
353,039
125,018,568
46,159,354
68,548,322
932,3213,676,275
3,083,814
2,618,482
81,25981,259△72,082
128,461,073
99,386,149△263,000
48,593,62418,190,291△4,165,650
15,862,086
4,396,192
16,772,606
10,225,451△462,028
1,115,552△142,653
1,624,602
790,144△79,672
3,720,027
1,082,003
556,412444,163△54,667
5,078
1,589,903
36,587
4,165,033
3,320,021△1,494,925
1,081,103
401,419△1,039,120
149,040△2,108,216
206,282△108,036
445,492
2,289,089△922,009
787,864△17,870879,770
700,744△47,620△357,995
4,044,045
4,044,045
10,642,045△2,915,424
125,547,299
2,913,774△41,958
1,897,597△110,922
782,410△555,777
1,781,886
1,855,639△945,751△738,000△903,364
93,181△996,545△2,587,115

第二号第一様式

事業活動計算書( 自 平成29年 4月 1日

勘定科目
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益
施設整備等補助金収益増
固定資産受贈額減
固定資産受贈額の部 費 固定資産売却損・処分損
用器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額

繰越
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増
人件費積立金取崩額
減
修繕積立金取崩額
差備品等購入積立金取崩額
額
建設積立金取崩額の その他の積立金積立額(16)部
人件費積立金積立額修繕積立金積立額
備品等購入積立金積立額
建設積立金積立額

至 平成30年 3月31日 )(単位：円) 2頁

当年度決算(A) 前年度決算(B)
15,503,021
30,743,797

2△230,743,795
987,289,883
1,018,033,678

4,442,754
7,356,528△91,060,808△91,060,808△5,980,117△5,980,117△97,040,925
△11
△10
△1
△91,060,808△91,060,819△5,980,106
1,376,422
105,564,432
106,940,854

54,180,000
21,073,000
25,598,390
7,508,610

184,238,725
95,954,519
57,411,580
30,872,626△130,058,725△74,881,519△31,813,190△23,364,016

105,791,302
37,000,000
63,204,013
5,004,089
583,200
966,422,376

108,041,666
37,660,430
60,500,000
9,881,236△2,250,364△660,430
2,704,013△4,877,147
583,200△20,867,507

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

増減(A)-(B)11,060,267
23,387,269
91,060,808
91,060,808
5,980,117
5,980,117
97,040,925
13
12
1
91,060,808
91,060,821
5,980,104
29,367,373
881,725,451
911,092,824

2
2987,289,883