第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 足羽福祉会
施設名 足羽ワークセンター
拠点区分 足羽ワークセンター

拠点区分資金収支計算書（ 自 令和 2年 4月 1日

勘定科目
事 収 就労支援事業収入
業 入

飲食事業収入活

介護補助事業収入

動

役務事業収入に清掃業務受託事業収入

よ障害福祉サービス等事業収入る

自立支援給付費収入

収

訓練等給付費収入

支

特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給料支出
非常勤職員賞与支出
退職給付支出
退職金支出
退職手当共済掛金支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
法人内託児所費用支出
職員被服費支出旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出

至 令和 3年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

130,442,000
113,144,000
7,080,000
4,000
10,214,000
79,119,000
76,586,000
76,586,000
1,907,000
626,000
553,000
73,0001,000
524,6175,000
189,726
329,891
210,086,617
73,913,000
48,894,000
13,250,000
1,698,000
1,475,000
223,000
623,000
0623,000
9,448,000
4,004,301
1,603,000
750,000
76,000364,000
41,000288,000
37,301
834,000
11,0004,183,000
581,000
292,000
289,000
8,000
92,00045,000643,000
23,000556,000
456,000
28,000126,000

131,616,729
114,350,668
7,046,590
4,531
10,214,940
79,347,648
76,809,078
76,809,078
1,912,450
626,120
553,000
73,120430
531,656
5,000
189,726
336,930
211,496,463
73,588,818
48,879,495
13,201,326
1,690,867
1,467,928
222,939450,000△173,000
623,000
9,367,130
3,983,166
1,602,089
749,079
75,279363,940
37,853
287,716
36,613820,345
10,252
4,067,407
537,553
291,505
246,048
7,942
91,86543,836642,127
22,990554,785
394,212
26,950125,620

差異(A)-(B)△1,174,729△1,206,668
33,410△531△940△228,648△223,078△223,078△5,450△120
0△120570△7,03900△7,039△1,409,846
324,182
14,50548,674
7,133
7,072
61
173,000
173,000
080,87021,135
911
921
721
60
3,147
284
688
13,655
748
115,59343,447495
42,95258
135
1,164873
10
1,215
61,7881,050
380(単位：円)

備考

1頁

達成率･執行率100.90 ％101.07 ％99.53 ％
113.28 ％100.01 ％100.29 ％100.29 ％100.29 ％100.29 ％100.02 ％100.00 ％100.16 ％43.00 ％
101.34 ％100.00 ％100.00 ％102.13 ％100.67 ％99.56 ％
99.97 ％
99.63 ％
99.58 ％
99.52 ％
99.97 ％
72.23 ％
100.00 ％99.14 ％
99.47 ％
99.94 ％
99.88 ％
99.05 ％
99.98 ％
92.32 ％
99.90 ％
98.16 ％
98.36 ％
93.20 ％
97.24 ％
92.52 ％
99.83 ％
85.14 ％
99.28 ％
99.85 ％
97.41 ％
99.86 ％
99.96 ％
99.78 ％
86.45 ％
96.25 ％
99.70 ％

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 足羽福祉会
施設名 足羽ワークセンター
拠点区分 足羽ワークセンター

拠点区分資金収支計算書（ 自 令和 2年 4月 1日

勘定科目
ゴミ処分委託費支出
事務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
渉外費支出
諸会費支出雑支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
材料費支出
労務費支出
経費支出
就労支援事業仕入支出
就労支援事業販管費支出
支払利息支出その他の支出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 固定資産売却収入
設 入

車両運搬具産売却収入

整施設整備等収入計(4)備 支 固定資産取得支出
等 出

建物取得支出に建物(基本)取得支出

よ機械及び装置取得支出

る

器具及び備品取得支出

収

ソフトウェア取得支出支

ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入

退職給付引当資産取崩収入

他

人件費積立資産取崩収入の就労支援積立資産取崩収入

活設備等整備積立資産取崩収入

動拠点区分間繰入金収入にその他の活動による収入

よ

長期前払費用取崩収入

る

長期前払保険料取崩収入

収その他の長期前払費用取崩収入

支その他の活動による収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
出

退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出

至 令和 3年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

69,00057,00067,000717,000
5,000
552,000
61,000175,000
48,00048,000127,307,610
117,261,610
52,404,000
50,608,000
13,496,610
753,000
10,046,000
5,853
28,00028,000209,441,764
644,853
5,500
5,500
5,500
1,224,300
638,000
638,000
283,800
137,500
165,000
636,669
1,860,969△1,855,469
673,812202,81251,000420,000
420,000
5,650,000
27,96918,58915,289
3,300
9,380
9,380
6,351,781
966,420966,420
4,090,000
51,271

68,86056,76066,030715,752
4,320
551,542
60,018174,300
47,56547,565
127,128,950
117,206,510
52,402,783
50,743,302
13,307,990
752,435
9,922,440
5,853
62,112
62,112
208,836,306
2,660,157
5,500
5,500
5,500
1,224,300
638,000
638,000
283,800
137,500
165,000
636,669
1,860,969△1,855,469
673,812202,81251,000420,000
420,000
3,797,791
27,96918,58915,289
3,300
9,380
9,380
4,499,572
966,420
966,420
4,286,569
51,271

差異(A)-(B)
140
240
970
1,248
680
458
982
700
435
435
178,660
55,1001,217△135,302
188,620565
123,560
0△34,112△34,112605,458△2,015,304
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
000
0
00
1,852,209
0
0
0
0
0
0
1,852,209
00△196,5690(単位：円)

備考

2頁

達成率･執行率99.80 ％
99.58 ％
98.55 ％
99.83 ％
86.40 ％
99.92 ％
98.39 ％
99.60 ％
99.09 ％
99.09 ％
99.86 ％
99.95 ％
100.00 ％100.27 ％98.60 ％
99.92 ％
98.77 ％
100.00 ％221.83 ％221.83 ％99.71 ％
412.52 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％67.22 ％
100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％70.84 ％
100.00 ％100.00 ％104.81 ％100.00 ％第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 足羽福祉会
施設名 足羽ワークセンター
拠点区分 足羽ワークセンター

拠点区分資金収支計算書（ 自 令和 2年 4月 1日

勘定科目
長期前払費用支出
その他の長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)至 令和 3年 3月31日 ）決算(B)

差異(A)-(B)51,271
51,271
5,107,691
1,244,090
0033,474

51,271
51,2715,304,260△804,688
000△196,569
2,048,778
0033,47425,569,922
25,603,396

25,569,922
25,569,922

0
33,474(単位：円)

備考

3頁

達成率･執行率

100.00 ％100.00 ％103.85 ％-64.68 ％100.00 ％99.87 ％