第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 足羽福祉会
施設名 あすわ、さくら、なごみ、こもれび 他
拠点区分 あすわ地域生活支援センター

拠点区分資金収支計算書（ 自 令和 2年 4月 1日

勘定科目
事 収 障害福祉サービス等事業収入
業 入活

自立支援給付費収入
介護給付費収入動

訓練等給付費収入に利用者負担金収入

よ補足給付費収入る

特定障害者特別給付費収入収

特定費用収入支

その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給料支出
非常勤職員賞与支出
退職給付支出
退職金支出
退職手当共済掛金支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
法人内託児所費用支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出

至 令和 3年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

421,421,500
321,326,000
6,051,000
315,275,000
32,000
16,540,000
16,540,000
79,303,000
4,220,500
2,014,000
105,000
2,101,500
388,000
2,000
1,899,709
191,7091,708,000
423,711,209
268,477,000
124,362,000
32,377,000
75,233,000
71,209,000
4,024,000
7,341,000
2,713,000
4,628,000
29,164,000
48,649,334
26,489,000
186,000
131,000
22,00045,000269,000
17,505,000
643,000
1,861,000
699,000
97,334
698,000
4,000
48,327,000
4,123,000
2,234,000
1,889,000
356,000
156,000
171,000
895,000
32,000423,463,702
322,576,098
6,255,606
316,320,492
32,487
16,540,000
16,540,000
80,094,373
4,220,744
2,014,000
105,000
2,101,744
387,600
1,269
2,685,728
191,7092,494,019
426,538,299
267,041,171
123,279,406
32,371,283
75,016,907
70,992,167
4,024,740
7,340,383
2,712,383
4,628,000
29,033,192
48,319,482
26,521,942
185,255
130,842
22,00044,763
269,322
17,233,875
642,559
1,769,159
698,658
98,274
698,277
4,556
48,059,402
3,956,591
2,234,255
1,722,336
355,641
155,465
171,479
894,633
31,900差異(A)-(B)△2,042,202△1,250,098△204,606△1,045,492△487
00△791,373
△244
00
△244
400
731
△786,019
0△786,019△2,827,090
1,435,829
1,082,594
5,717
216,093
216,833
△740
617
617
0
130,808
329,852△32,942
745
158
0
237
△322
271,125441
91,841
342
△940
△277
△556
267,598
166,409△255
166,664
359
535
△479
367100(単位：円)

備考

1頁

達成率･執行率100.48 ％100.39 ％103.38 ％100.33 ％101.52 ％100.00 ％100.00 ％101.00 ％100.01 ％100.00 ％100.00 ％100.01 ％99.90 ％
63.45 ％
141.38 ％100.00 ％146.02 ％100.67 ％99.47 ％
99.13 ％
99.98 ％
99.71 ％
99.70 ％
100.02 ％99.99 ％
99.98 ％
100.00 ％99.55 ％
99.32 ％
100.12 ％99.60 ％
99.88 ％
100.00 ％99.47 ％
100.12 ％98.45 ％
99.93 ％
95.06 ％
99.95 ％
100.97 ％100.04 ％113.90 ％99.45 ％
95.96 ％
100.01 ％91.18 ％
99.90 ％
99.66 ％
100.28 ％99.96 ％99.69 ％第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 足羽福祉会
施設名 あすわ、さくら、なごみ、こもれび 他
拠点区分 あすわ地域生活支援センター

拠点区分資金収支計算書（ 自 令和 2年 4月 1日

勘定科目
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出(拠点区分間)
ゴミ処分委託費支出
事務委託費支出
シルバー人材業務委託費支出
その他の業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
固定資産・備品等廃棄支出
支払利息支出その他の支出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)至 令和 3年 3月31日 ）(単位：円)

差異(A)-(B)

備考

2頁

予算(A)

決算(B)

1,412,000
2,265,000
1,000
5,000
12,415,000
11,546,000
50,00057,000756,000
6,000
390,000
24,208,000
98,0001,432,000
71,000109,000
188,000
168,000
20,0002,000
184,099
184,099
365,639,433
58,071,776

1,288,210
2,265,780
447
5,000
12,439,895
11,571,521
49,50056,760755,5146,600
389,886
24,207,117
98,7001,432,457
70,959108,800
186,442
167,412
19,0301,266
182,338
182,338
363,603,659
62,934,640

123,790△780
553
0△24,895△25,521
500
240
486
△600
114
883
△700
△457
41
200
1,558
588
970
734
1,761
1,761
2,035,774△4,862,864

91.23 ％
100.03 ％44.70 ％
100.00 ％100.20 ％100.22 ％99.00 ％
99.58 ％
99.94 ％
110.00 ％99.97 ％
100.00 ％100.71 ％100.03 ％99.94 ％
99.82 ％
99.17 ％
99.65 ％
95.15 ％
63.30 ％
99.04 ％
99.04 ％
99.44 ％
108.37 ％0
6,000,000
4,690,873
3,992,593
698,280
280,99806,000,000
4,690,873
3,992,593
698,280
280,998

0
0
0
0
0
0

100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％10,971,871△10,971,871
4,993,408
1,263,408
3,700,000
30,000215,350
80,35076,672
3,678
135,000
5,208,758
28,454,700
1,754,700
26,700,000
29,460,000
74,62869,628

10,971,871△10,971,871
4,993,408
1,263,408
3,700,000
30,000211,672
76,672
76,6720
135,000
5,205,080
28,454,700
1,754,700
26,700,000
28,634,987
60,46055,460

0
0
0
0
00
3,678
3,678
0
3,678
0
3,678
0
0
0
825,013
14,168
14,168

達成率･執行率

施 収
設 入

施設整備等収入計(4)整 支 設備資金借入金元金償還支出
備 出 固定資産取得支出
等

器具及び備品取得支出にソフトウェア取得支出

よファイナンス・リース債務の返済支出る
収支施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入

退職給付引当資産取崩収入

他

施設整備積立資産取崩収入の人件費積立資産取崩収入

活

その他の活動による収入

動

長期前払費用取崩収入に長期前払保険料取崩収入

よその他の長期前払費用取崩収入

る

差入保証金返還収入

収その他の活動収入計(7)支 支 積立資産支出
出

退職給付引当資産支出
施設整備積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
長期前払費用支出

100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％98.29 ％
95.42 ％
100.00 ％100.00 ％99.93 ％
100.00 ％100.00 ％100.00 ％97.20 ％
81.02 ％
79.65 ％

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 足羽福祉会
施設名 あすわ、さくら、なごみ、こもれび 他
拠点区分 あすわ地域生活支援センター

拠点区分資金収支計算書（ 自 令和 2年 4月 1日

勘定科目
長期前払保険料支出
その他の長期前払費用支出
差入保証金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

至 令和 3年 3月31日 ）差異(A)-(B)(単位：円)

備考

3頁

予算(A)

決算(B)

29,951
39,6775,000
57,989,328△52,780,570
140,000△140,000△5,680,665

15,78339,677
5,000
57,150,147△51,945,067
0

14,16800839,181△835,503052.70 ％
100.00 ％100.00 ％98.55 ％
98.42 ％

17,702△5,698,367-0.31 ％

62,925,182
57,244,517

62,925,182
62,942,884

0△5,698,367

100.00 ％109.95 ％

達成率･執行率