資料番号２

令和２年度（２０２０年度）
決算 書【案】

自 令和２年４月 0１日
至 令和３年３月３１日

目

次貸借対照表・・・・・・・

1

正味財産増減計算書

・・・・・・・

2・3

正味財産増減計算書内訳表・・・・・・・

4・5

財務諸表に対する注記

・・・・・・・

6・7

附属明細書

・・・・・・・

8

財産目録

・・・・・・・

9・10

監査報告書

・・・・・・・

11

貸借対照表令和3年3月31日現在

科目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
売掛金
未収金
貸倒引当金
前払金
貯蔵品
流動資産合計
２．固定資産（1）基本財産
投資有価証券
定期預金積立資産
基本財産合計（2）特定資産退職給付引当資産
花火事業資産特定資産合計（3）その他固定資産
什器備品
自主事業運営積立金
リース資産
前払利息
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
前受金
預り金
未払法人税等
賞与引当金
リース債務
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
リース債務
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
受取寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

(単位：円）
増減

212,869,218
20,0008,558,936-85,000
0668,839
222,031,993

182,952,032
65,3004,667,116-47,000
52,250740,130
188,429,828

29,917,186-45,300
3,891,820-38,000-52,250-71,291
33,602,165

329,662,150
337,850
330,000,000

329,592,850
407,150
330,000,000

69,300-69,300
0

6,104,261
7,236,225
13,340,486

4,250,615
7,236,542
11,487,157

1,853,646-317
1,853,329

15,020,000
50,000,000
960,480
278,500
66,258,980
409,599,466
631,631,459

15,020,000
50,000,000
2,401,200
278,500
67,699,700
409,186,857
597,616,685

00-1,440,720
0-1,440,720
412,609
34,014,774

201,472,326
1,253,330
11,717,291
92,2006,479,530
986,216
222,000,893

150,329,267
4,342,870
13,084,899
72,4005,638,989
1,463,759
174,932,184

51,143,059-3,089,540-1,367,608
19,800840,541-477,543
47,068,709

6,104,261
0
6,104,261
228,105,154

4,250,615
986,216
5,236,831
180,169,015

1,853,646-986,216
867,430
47,936,139

207,236,225
207,236,225(200,000,000)(7,236,225)
196,290,080(130,000,000)(0)403,526,305
631,631,459

207,236,542
207,236,542(200,000,000)(7,236,542)
210,211,128(130,000,000)(0)417,447,670
597,616,685

-317
-317
0
317
-13,921,048
0
0-13,921,365
34,014,7741

正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日

科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（1） 経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息
特定資産受取利息振替額③事業収益
主催事業収益等④受取補助金等受取管理受託収益
受取事業補助金収益⑤受取寄付金
受取寄付金
受取寄付金等振替額
⑥雑収益
受取利息
雑収益
⑦貸倒引当金戻入額
貸倒引当金戻入額⑧賞与引当金戻入額
賞与引当金戻入額
経常収益計（2） 経常費用
①事業費
役員報酬
給料手当
賞与
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
会議費
通信運搬費
減価償却費
役務費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
広告宣伝費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払助成金
支払利息
事業委託費
管理委託費
2

当年度

前年度

（単位：円）
増減

1,829,335
1,829,335
1,148425723
18,837,686
18,837,686
1,070,275,075
844,082,075
226,193,000
62,207
61,890317
783,272
13,483769,789
47,00047,0005,638,989
5,638,989
1,097,474,712

1,757,400
1,757,400
864
307
557
38,247,832
38,247,832
1,078,132,000
868,259,000
209,873,000
4,738,165
0
4,738,165
2,376,707
13,4542,363,253
81,00081,000001,125,333,968

71,93571,935284
118
166-19,410,146-19,410,146-7,856,925-24,176,925
16,320,000-4,675,958
61,890-4,737,848-1,593,435
29-1,593,464-34,000-34,000
5,638,989
5,638,989-27,859,256

1,101,735,600
3,086,250
152,868,209
27,954,155
1,853,646
37,033,325
502,300
169,483
6,641,979
1,440,720
2,570,920
4,551,690
34,890,492
64,363,132
15,315,325
9,952
38,970,046
1,748,670
15,278,992
829,828
2,667,515
13,426,100
162,300
14,462,698
22,75343,555,653
449,227,946

1,118,247,769
3,546,938
151,137,074
19,834,867
670,913
36,297,729
898,766
226,719
7,514,050
1,440,720
18,232,576
13,509,848
24,887,123
80,263,270
18,218,472
13,591
66,908,923
1,923,460
15,325,900
917,620
4,068,056
12,342,100
211,350
19,342,515
41,37372,792,084
449,231,287-16,512,169-460,688
1,731,135
8,119,288
1,182,733
735,596-396,466-57,236-872,071
0-15,661,656-8,958,158
10,003,369-15,900,138-2,903,147-3,639-27,938,877-174,790-46,908-87,792-1,400,541
1,084,000-49,050-4,879,817-18,620-29,236,431-3,341

正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日

科目
委託費
手数料雑費
貸倒引当金繰入額
賞与引当金繰入額
雑損失
大田区返納金
②管理費
役員報酬
福利厚生費
旅費交通費
会議費
通信運搬費
消耗品費
保険料
諸謝金
研修費
租税公課
委託費
手数料
雑費
大田区返納金
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（1） 経常外収益
経常外収益計（2） 経常外費用
過年度退職給付費用不足額
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額
法人税等
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部（1）特定資産運用益
特定資産受取利息（2）受取寄付金受取寄付金（3）一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

3（単位：円）
増減

当年度
37,647,394
3,295,891
36,75685,0006,479,530
6,860
120,580,090
9,567,960
1,828,750
1,467,639
129,917
13,16865,886
38,665
138,920
44,000591,000
1,000
1,650,000
16,74015,5003,566,775
1,111,303,560-13,828,848

前年度
12,099,834
3,447,372
209,616
47,0005,638,989
0
77,007,634
8,877,532
1,902,310
1,197,530
111,423
25,25275,44421,98600909,600
1,400
1,635,000
7,440
119,400
2,870,747
1,127,125,301-1,791,333

25,547,560-151,481-172,860
38,000840,541
6,860
43,572,456
690,428-73,560
270,109
18,494-12,084-9,558
16,679138,920
44,000-318,600-400
15,0009,300-103,900
696,028-15,821,741-12,037,515

0
0
0
0
0
0
-13,828,848
0
92,200-13,921,048
210,211,128
196,290,080

00745,200
745,200
745,200-745,200-2,536,533
072,400-2,608,933
212,820,061
210,211,128

00-745,200-745,200-745,200
745,200-11,292,315
019,800-11,312,115-2,608,933-13,921,048

723
723
0
0
-1,040-1,040-317
207,236,542
207,236,225
403,526,305

557
557
6,412,200
6,412,200-4,738,722-4,738,722
1,674,035
205,562,507
207,236,542
417,447,670

166
166-6,412,200-6,412,200
4,737,682
4,737,682-1,674,352
1,674,035-317-13,921,365

正味財産増減計算書内訳書
令和2年4月1日～令和3年3月31日（単位：円）
公益目的事業会計科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（1） 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
特定資産受取利息振替額
事業収益
主催事業収益等受取補助金等
受取管理受託収入
受取事業補助金収入
受取寄付金
受取寄付金
受取寄付金等振替額
雑収益
受取利息
雑収益
貸倒引当金戻入額
貸倒引当金戻入額
賞与引当金戻入額
賞与引当金戻入額
経常収益計（2） 経常費用
事業費
役員報酬
給料
賞与
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
会議費
通信運搬費
減価償却費
役務費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
広告宣伝費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払助成金
支払利息
事業委託費
管理委託費

公１ 地域文化芸術の振興小計

収益事業等会計
収１ 受託チケット等の販売

他１ 区から受託するス
ポーツ施設等の管理運営

法人会計
小計

法人管理

内部取引消去

小計

合計

0
0
1,148
425
723
18,837,686
18,837,686
1,035,332,075
817,631,075
217,701,000
62,207
61,890317
604,048
13,483
590,565
47,00047,0005,638,989
5,638,989
1,060,523,153001,148
425
723
18,837,686
18,837,686
1,035,332,075
817,631,075
217,701,000
62,207
61,890317
604,048
13,483
590,565
47,00047,0005,638,989
5,638,989
1,060,523,1530000000000
000179,224
0179,224
0000179,224

000000026,451,000
26,451,000
00
0000
00000
26,451,000

0
0
0
0000
26,451,000
26,451,000
0000
179,2240179,2240000
26,630,224

1,829,335
1,829,335
000008,492,000
08,492,000000000000010,321,335

1,829,335
1,829,335
00000
8,492,000
08,492,000
000000000010,321,335

00000000000000
00
00
0
0

1,829,335
1,829,335
1,148
425
723
18,837,686
18,837,686
1,070,275,075
844,082,075
226,193,000
62,207
61,890317
783,272
13,483769,789
47,00047,0005,638,989
5,638,989
1,097,474,712

1,075,218,211
3,086,250
150,309,699
27,748,813
1,853,646
36,439,593
500,338
169,483
6,531,253
1,440,720
2,562,799
4,286,819
33,530,576
62,796,850
15,299,509
9,952
37,064,415
1,748,670
14,888,428
807,219
2,667,515
12,901,553
162,300
14,462,698
22,75343,555,653
434,049,965

1,075,218,211
3,086,250
150,309,699
27,748,813
1,853,646
36,439,593
500,338
169,483
6,531,253
1,440,720
2,562,799
4,286,819
33,530,576
62,796,850
15,299,509
9,952
37,064,415
1,748,670
14,888,428
807,219
2,667,515
12,901,553
162,300
14,462,698
22,75343,555,653
434,049,965

17,2930
1,10000000000000000
000016,193
0000
026,500,096
02,557,410
205,3420593,7321,962
0110,726
08,121
264,871
1,359,916
1,566,282
15,8160
1,905,631
0
390,564
22,6090508,354000015,177,981

26,517,389
0
2,558,510
205,3420593,7321,962
0110,726
08,121
264,871
1,359,916
1,566,282
15,8160
1,905,631
0
390,564
22,6090524,547000
015,177,981

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00
0
0
0

1,101,735,600
3,086,250
152,868,209
27,954,155
1,853,646
37,033,325
502,300
169,483
6,641,979
1,440,720
2,570,920
4,551,690
34,890,492
64,363,132
15,315,325
9,952
38,970,046
1,748,670
15,278,992
829,828
2,667,515
13,426,100
162,300
14,462,698
22,75343,555,653
449,227,946

4正味財産増減計算書内訳書
令和2年4月1日～令和3年3月31日（単位：円）
公益目的事業会計
科目
委託費
手数料
雑費
貸倒引当金繰入額
賞与引当金繰入額
雑損失
大田区返納金
管理費
役員報酬
福利厚生費
旅費交通費
会議費
通信運搬費
消耗品費
保険料
諸謝金
研修費
租税公課
委託費
手数料
雑費
大田区返納金
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（1） 経常外収益
経常外収益計（2） 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額
法人税等
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
特定資産運用益特定資産受取利息
受取寄付金
受取寄付金
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公１ 地域文化芸術の振興

収益事業等会計
収１ 受託チケット等の販売

小計

法人会計

他１ 区から受託するス
ポーツ施設等の管理運営

小計

法人管理

内部取引消去小計

合計

37,474,354
3,282,291
36,46885,0006,430,434
6,860
119,005,335
00000000000
00001,075,218,211-14,695,058

37,474,354
3,282,291
36,46885,0006,430,434
6,860
119,005,335
0000000000000001,075,218,211-14,695,0580000000000000000000000
17,293
161,931173,040
13,600288
049,09601,574,755
000000000000000
26,500,096-49,096

173,040
13,600288
049,096
01,574,755000
0000
00000000
26,517,389
112,835000
0000
9,567,960
1,828,750
1,467,639
129,917
13,16865,886
38,665
138,920
44,000591,000
1,000
1,650,000
16,74015,5003,566,775
9,567,960
753,375

0000000
9,567,960
1,828,750
1,467,639
129,917
13,16865,886
38,665
138,920
44,000591,000
1,000
1,650,000
16,74015,5003,566,775
9,567,960
753,375

00000000000000000
000
0000

37,647,394
3,295,891
36,75685,0006,479,530
6,860
120,580,090
9,567,960
1,828,750
1,467,639
129,917
13,16865,886
38,665
138,920
44,000591,000
1,000
1,650,000
16,74015,5003,566,775
1,111,303,560-13,828,848

0000000000
0-14,695,058
80,8900-14,614,168201,946,190
187,332,022

00-14,695,058
80,8900-14,614,168
201,946,190
187,332,022

00
161,931-80,890
92,200-11,159
2,915,423
2,904,264

00-49,096
00-49,096-1,299,672-1,348,768

00
112,835-80,890
92,200-60,255
1,615,751
1,555,496

00753,37500753,375
6,649,187
7,402,562

00753,37500753,375
6,649,187
7,402,562

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
-13,828,848
0
92,200-13,921,048
210,211,128
196,290,080

723
723
0
0-1,040-1,040-317
207,236,542
207,236,225
394,568,247

723
723
00-1,040-1,040-317
207,236,542
207,236,225
394,568,247

0000000002,904,264

000000000-1,348,7680000000001,555,496

0000000
00
7,402,562

0000000007,402,562

0000000000

723
723
00-1,040-1,040-317
207,236,542
207,236,225
403,526,305

5財務諸表に対する注記
１．継続組織の前提に関する注記
該当なし
２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券は、償却原価法（定額法）によっている。ただし公益法人会計基準注解（注1（2））により、取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しいものについては、償却原価法を適用していない。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法で行い、評価方法は総平均法によっている。
（３）固定資産の減価償却の方法
リース資産・・・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産については、リース期間を耐用年数として、残存価額をゼロとする定額法にしている。
（４）引当金の計上基準①退職給付引当金
退職給付引当金は、退職給与規定に基づき期末支給額を計上している。
職員の退職金の支給に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額を計上している。
➁貸倒引当金
売掛金並びに未収金については年1％の貸倒引当金を計上している。
③賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、給与規程に基づく支給見込み額のうち当会計事業年度に帰属する額を計上している。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
３．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科 目
基本財産
投資有価証券
定期預金
小 計
特定資産
退職給付引当資産
花火事業資産
小 計
合 計

前期末残高

当期増加額

（単位：円）
当期末残高

当期減少額

329,592,850
407,150
330,000,000

30,000,000
030,000,000

29,930,700
69,30030,000,000

329,662,150
337,850
330,000,000

4,250,615
7,236,542
11,487,157
341,487,157

1,853,646
723
1,854,369
31,854,369

0
1,040
1,040
30,001,040

6,104,261
7,236,225
13,340,486
343,340,486

４．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

基本財産
投資有価証券
定期預金
小 計
特定資産
退職給付引当資産
花火事業資産
小 計

当期末残高（うち指定正味財産 （うち一般正味財産か （うち負債に対応すからの充当額）らの充当額）る額）

329,662,150
337,850
330,000,000(199,712,150)(287,850)(200,000,000)(129,950,000)(50,000)(130,000,000)

(0)
(0)
(0)

6,104,261
7,236,225
13,340,486(0)(7,236,225)(7,236,225)

(0)
(0)
(0)

(6,104,261)(0)(6,104,261)

6

５．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（単位：円）
科目

取得価額

リース資産
合 計

減価償却累計額

7,203,600
7,203,600

当期末残高

6,243,120
6,243,120

960,480
960,480

６．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
なお、当会計年度中に京都府平成27年度第6回公募公債が満期償還され、国際協力機構債券第55回を取得した。
（単位：円）
科目

帳簿価額

時価

評価損益

中国電力社債第398回

50,000,000

50,867,500-

基本財産投資有価証券

共同発行市場公募地方債第174回

14,863,650

15,090,600-

基本財産投資有価証券

共同発行市場公募地方債第175回

34,898,500

35,372,050-

基本財産投資有価証券

東京都公募公債第710回

99,950,000

101,180,000-

基本財産投資有価証券

東京都公募公債第718回

99,950,000

100,966,800-

基本財産投資有価証券

国際協力機構債券第55回

30,000,000

29,859,600-

基本財産投資有価証券

合329,662,150

333,336,550-

計

７．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称

事業補助金等
大田区補助金
持続化給付金
助成金
合 計

交付者

大田区
経済産業省持続化給付金事務局

一般財団法人地域創造

前期末
残高

当期増加額

当期減少額

222,093,000
2,000,000
2,100,000
226,193,000

222,093,000
2,000,000
2,100,000
226,193,0000000

８．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内
容金額
経常収益への振替額
目的達成による指定解除額
1,040
合計
1,040

7

当期末
残高

0000

貸借対照表上の記載区分-

附属明細書１．基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記に記載
２．引当金の明細（単位：円）
科目

期首残高

退職給付引当金
貸倒引当金
賞与引当金

4,250,615
47,0005,638,989

当期減少額
目的使用
その他
000
47,0005,638,989
0

当期増加額
1,853,646
85,0006,479,530

8

期末残高
6,104,261
85,0006,479,530

財 産 目 録
令和3年3月31日現在
科 目（流動資産）
現金
普通預金

定期預金

場所・物量等

使用目的等

手元保管
本部・大田区民プラザ
みずほ銀行蒲田支店
龍子記念館
みずほ銀行蒲田支店
区民ホール・アプリコ
みずほ銀行蒲田支店
大田文化の森みずほ銀行蒲田支店
大田文化の森
ゆうちょ銀行大田中央一郵便局
本部・大田区民プラザ
城南信用金庫矢口支店
本部・大田区民プラザ
さわやか信用金庫下丸子支店
本部・大田区民プラザ
三井住友銀行下丸子支店
区民ホール・アプリコ
ゆうちょ銀行アロマスクエア郵便局本部
城南信用金庫矢口支店
本部
さわやか信用金庫下丸子支店

単位:（円）
金額

運転資金として3,939,326

運転資金として164,250,773∥

73,107∥923,598∥488∥

2,195,597

∥

9,005

∥

4,466

∥

8,427,003∥

3,045,855∥

20,000,000∥

10,000,000

売掛金

本部

クレジットカードチケット販売代金

20,000

未収金

本部

文化の森運営協議会精算金
事業助成金
産業振興協会ﾁｹｯﾄ割引利用券
その他

6,079,333
2,100,000
7,500
372,103

貸倒引当金

本部

期末売掛金及び未収金に設定-85,000

貯蔵品

本部 ＠1,296.2円×516冊

下丸子JAZZ俱楽部300回記念誌

668,839

流動資産合計(固定資産)
基本財産

222,031,993
野村證券株式会社大森支店
東京都公募公債第710回
みずほ証券株式会社本店営業第一部
東京都公募公債第718回
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社本店
中国電力社債第398回
共同発行市場公募地方債第174回
共同発行市場公募地方債第175回
国際協力機構債券第55回
三井住友銀行株式会社下丸子支店
定期預金

9

運用益を法人会計財源として使用している

99,950,000
99,950,000
50,000,000
14,863,650
34,898,500
30,000,000
337,850

財 産 目 録
令和3年3月31日現在
科 目
特定資産
退職給付引当資産

場所・物量等

使用目的等

単位:（円）
金額

みずほ銀行蒲田支店
定期預金
三井住友銀行下丸子支店
定期預金

職員に対する退職金の支払に備えたもの
花火打上事業実施目的で保有する資金として管理している

大田区民プラザ
美術品・彫刻「鶴の舞」
美術品・絵画「エッフェル塔の見ゑる街」
美術品・絵画「彫刻と花」
美術品・絵画「春光」
美術品・絵画「花火水光」

公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している

自主事業運営積立金

みずほ銀行蒲田支店 定期預金
東京都職員信用組合 定期預金

公益目的事業の積立資産リース資産本部

人事・給与システム

960,480

前払利息

本部

基本財産(第398回中国電力社債)
購入時の前払利息

278,500

花火事業資産その他固定資産什器備品

6,104,261
7,236,225

7,000,000
1,000,000
3,000,000
120,000
3,900,000
30,000,000
20,000,000

固定資産合計409,599,466

資産合計(流動負債)
未払金

631,631,459
本部・大田区民プラザ
熊谷恒子記念館
龍子記念館
区民ホール・アプリコ
大田文化の森龍子公園
山王草堂記念館
尾﨑士郎

大田区返納金等
管理系定例業務委託費
管理系定例業務委託費
管理系定例業務委託費
管理系定例業務委託費
管理系定例業務委託費
管理系定例業務委託費
管理系定例業務委託費

162,804,423
870,720
5,220,212
12,338,328
16,032,722
3,115,155
679,618
411,148

前受金

本部

令和3年度主催事業収入

1,253,330預り金

本部

受託チケット預り代金等
大田区収納事務による預り金

1,550,038
10,167,253

未払法人税等本部

未払法人税等

賞与引当金

本部

令和3年度夏季賞与充当額

リース債務

本部

人事・給与システム(返済期間1年以内)

流動負債合計(固定負債)
退職給付引当金

92,2006,479,530
986,216
222,000,893

職員に対する退職金の支払に備えたもの

固定負債合計

6,104,261

6,104,261

負債合計

228,105,154

正味財産403,526,305

負債及び正味財産合計

631,631,459

10