平成２７年度
貸借対照表
平成２８年
科
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現
当普定
未前
前
出貯
２．固定資産(1) 基本財産
土目

３月３１日現在

当年度

前年度（単位:円）
増 減

金
金
金
金
収金
払金
払費
用資
証
券
蔵
品
流動資産合計

1,077,590
50,000346,828,022
56,158,864
1,770,178
1,069,807
1,624,096
30,000919,225
409,527,782

1,003,772
50,000336,422,200
61,154,949
2,203,490
1,056,711
2,081,952
30,000474,411404,477,485

73,818010,405,822△ 4,996,085△ 433,312
13,096△ 457,856
0444,814
5,050,297

地
基本財産合計255,416,804
255,416,804

255,416,804
255,416,804

00100,967,095
245,162,230
60,000,000
170,126,000
544,861,274
16,825,201
40,800,000
1,178,741,800

105,338,187
235,804,409
60,000,000
170,126,000
544,861,274
15,825,201
42,300,000
1,174,255,071△ 4,371,092
9,357,8210001,000,000△ 1,500,000
4,486,729

79,563,456
261,232,931
18,837,741
3,704,895
45,053
5,781,811
86,0008,370,000
20,000377,641,887
1,811,800,491
2,221,328,273

79,563,456
267,782,490
20,438,746
4,108,869
67,5787,435,155
86,0008,370,000
20,000387,872,294
1,817,544,169
2,222,021,654

0△ 6,549,559△ 1,601,005△ 403,974△ 22,525△ 1,653,344
000△ 10,230,407△ 5,743,678△ 693,381

121,822
16,008,250
11,754
16,141,826

324,000
15,023,051
25,115
15,372,166△ 202,178
985,199△ 13,361
769,660

100,967,095
100,967,095
117,108,921

105,338,187
105,338,187
120,710,353△ 4,371,092△ 4,371,092△ 3,601,432

0
2,104,219,352( 255,416,804)( 1,077,774,705)
2,104,219,352
2,221,328,273

0
2,101,311,301( 255,416,804)( 1,068,916,884)
2,101,311,301
2,222,021,654

0
2,908,051( 0)( 8,857,821)
2,908,051△ 693,381

座
通期

預
預
預

(2) 特定資産
退 職 給 付 引 当 資 産
減 価 償 却 引 当 資 産
災 害 対 策 準 備 資 産
会 館 修 繕 積 立 資 産
財 政 調 整 引 当 資 産
支部事務所整備積立資産
周年記念事業引当資産
特定資産合計(3) その他固定資産
土地
建物
建 物 付 属 設 備構
築物
車
両運搬具
什器
備品
電話
加入権
保証
金
差入
保証
金
その他固定資産合計固定資産合計
資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金預り金仮受金
流動負債合計
２．固定負債
退 職 給 付 引 当 金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額 ）（うち特定資産への充当額 ）正味財産合計
負債及び正味財産合計

（貸借対照表に関する注記）
実施事業資産は、次のとおりである。
科
目
土地
基本財産
その他固定資産 建物
建物付属設備
構築物
車両運搬具
什器備品
差入保証金AED保証金
電話加入権合計金（単位：円）
額
105,231,724
27,899,628
1,730,523
443,112
5,394
509,0658,240
8,240
135,835,926

正味財産増減計算書
平成２７年４月 １日から平成２８年３月３１日まで（単位：円）

科

目

当年度

前年度増

減

Ⅰ .一般正味財産増減の部
1 .経常増減の部(1) 経 常 収 益
特定資産運用益4,534,032

4,497,892

36,140特定資産受取利息
受取入会金

4,534,032
71,000,000

4,497,892
72,200,000

36,140△ 1,200,000

受 取 本 店 入 会 金
受 取 支 店 入 会 金
受取会費
受
取会
費
事業収益
家賃
収
益
会 館 使 用 料 収 益

59,500,000
11,500,000
239,636,250
239,636,250
2,462,200
1,854,360
607,840

63,700,000
8,500,000
240,103,500
240,103,500
2,560,200
1,958,040
602,160△ 4,200,000
3,000,000△ 467,250△ 467,250△ 98,000△ 103,680
5,680

金505,440
505,4402,010,000

1,172,568
1,172,568
2,330,000△ 667,128△ 667,128△ 320,000

受 取 事 務 負 担 金
受託料収益

2,010,000
10,064,902

2,330,000
15,323,527△ 320,000△ 5,258,625

事 務 受 託 料 収 益

10,064,902
35,316,000

15,323,527
44,495,000△ 5,258,625△ 9,179,000

益

35,316,000
165,882

44,495,000
166,086△ 9,179,000△ 204

事 務 手 数 料 収 益

165,882
145,971

166,086
152,250△ 204△ 6,279

145,971
10,047,143

152,250
10,969,319△ 6,279△ 922,176

息益60,732
9,986,411

33,652
10,935,667

27,080△ 949,256

計

375,887,820

393,970,342△ 18,082,522

受取負担金
受 取 負 担
受取事務負担金

受講料収益
受 講 料 収事務手数料収益
配当金手数料収益
配当金手数料収益
雑 収 益
受
雑取

経常利
収
収益

（単位：円）科目

当年度(2) 経 常 費 用①事 業 費
給料増

減

当81,143,583

80,329,474

814,109

退 職 給 付 費 用3,402,972

3,124,153

278,819

法

定

福利

費

11,754,230

11,998,414△ 244,184

福利

厚

生

費

486,735

565,914△ 79,179

特定退職金掛金
会員会

手前年度

慶弔

議

635,015774,528△ 139,513

費2,122,2801,678,660

443,620

費4,831,415

3,697,176

1,134,239

旅費

交

通費

26,902,206

27,484,691△ 582,485

通

信

運

搬

費

16,145,803

16,387,515△ 241,712

減

価

償

却

費

6,361,551

6,595,498△ 233,947

消耗什器備品費
消

耗

印

刷

光

熱

2,434,217

2,141,845

292,372

品

費389,288284,948

104,340製

本

費2,160,792

2,675,907△ 515,115

水料

費

4,989,095

5,314,468△ 325,373

賃借料

16,738,343

17,438,420△ 700,077

諸謝金

10,322,415

11,908,579△ 1,586,164

広報

費

4,536,464

4,922,207△ 385,743

会場

費

9,245,528

9,882,305△ 636,777

教

材

費6,274,947

7,816,146△ 1,541,199

支

払

負担

金

22,724,400

22,868,400△ 144,000

支

払

助成

金

585,948

511,827

74,121

シ ス テ ム 運 営 費

471,200

419,400

51,800

広告

宣

伝

費

3,856,925

3,264,752

592,173

新聞

図

書

費

1,766,746

1,748,023

18,723

費1,107,935
241,390,033

1,011,730
244,844,980

96,205△ 3,454,947

雑事

業

費

計

（単位：円）科目

当年度②管 理 費給料
手
当退 職 給 付 費 用法 定 福 利 費
福 利 厚 生 費
特定退職金掛金会 員 慶 弔 費
会議費
旅 費 交 通 費
通 信 運 搬 費
減

価償却費

消耗什器備品費
消耗
品費
修
繕
費
印 刷 製 本 費
光 熱 水 料 費

前年度増

減

28,723,784
1,077,956
4,059,701
174,786
252,325
991,050
3,085,985
19,479,308
5,508,426

28,466,236
993,729
4,135,298
212,774
281,472
1,748,376
3,269,351
19,942,494
5,693,450

257,548
84,227△ 75,597△ 37,988△ 29,147△ 757,326△ 183,366△ 463,186△ 185,024

6,302,824
874,028
139,173
224,990
3,488,002
1,834,998

6,569,283
799,412
109,876
3,111,333
4,872,579
1,966,864△ 266,459
74,61629,297△ 2,886,343△ 1,384,577△ 131,866

賃

借料

保諸
広会
教
渉租
支
入

険
謝
報
場
材
外税
公
払 負 担
会 促 進

料
金
費
費
費
費
課
金費

7,091,288
1,042,624
2,451,468
1,358,511
4,330,036
228,096
5,613,923
8,338,600
9,861,400
390,000

7,338,923
1,097,626
2,249,200
1,283,196
3,570,523
252,720
5,024,841
7,818,417
9,937,900
690,000△ 247,635△ 55,002
202,268
75,315759,513△ 24,624
589,082
520,183△ 76,500△ 300,000

支払

助成

金

766,000

941,000△ 175,000

支払

寄付

金

230,000
1,470,842
1,320,072
450,557
3,683,480
3,675,815

266,724
1,044,468
1,022,506
483,3023,755,149
2,973,856△ 36,724
426,374
297,566△ 32,745△ 71,669
701,959

128,520,048
369,910,081

131,922,878
376,767,858△ 3,402,830△ 6,857,777

5,977,739
05,977,739

17,202,484
017,202,484△ 11,224,745
0△ 11,224,745

シ ス テ ム 運 営 費
広 告 宣 伝 費
新 聞 図 書 費
清 掃 管 理 費
雑費
管経理
常費
費

用計
計

評価損益等調整前当期経常増減額

評 価 損 益 等 計
当 期 経 常 増 減 額

（単位：円）科目
2 .経常外増減の部(1) 経 常 外 収 益
経 常 外 収 益 計(2) 経 常 外 費 用
支払寄付金
支 払 寄 付 金
固定資産除却損
固定資産除却損
特別修繕費
特 別 修 繕 費
経 常 外 費 用 計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額

一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

当年度

前年度

増減

00

0
0

0
0

3,000,000
3,000,000
69,68869,688003,069,688△ 3,069,6882,908,051
2,101,311,301
2,104,219,352

00
138,458
138,458
3,000,000
3,000,000
3,138,458△ 3,138,458
14,064,026
2,087,247,275
2,101,311,301

3,000,000
3,000,000△ 68,770△ 68,770△ 3,000,000△ 3,000,000△ 68,770
68,770△ 11,155,975
14,064,026
2,908,051

00
0
2,104,219,352

00
0
2,101,311,301

000
2,908,051

Ⅱ .指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ .正味財産期末残高