イーストスプリング・
インドネシア債券オープン（毎月決算型）
追加型投信／海外／債券

月次運用レポート（販売用資料）
作成基準日： 2024年8月30日
設定日： 2012年2月29日
決算日： 毎月18日（休業日の場合は翌営業日）
信託期間： 無期限

基準価額・純資産総額の推移/ファンドの運⽤状況
25,00020,0002024年8月30日現在
基準価額：
4,721 円
前月末比：+14 円
純資産総額：
133.8 億円
+0.9 億円
前月末比：

1,000

純資産総額(億円:右軸)
基準価額(分配金再投資)(円:左軸)
基準価額(円:左軸)

800
600

15,000

期間別騰落率＜ご参考＞為替騰落率

ファンド
10,000

400

5,000
0
12年02月14年08月17年02月19年08月ルピア（対円）

1ヵ月

0.9%

1ヵ月

0.0%

200

3ヵ月

0.2%

3ヵ月

-3.1%

0

6ヵ月

0.0%

6ヵ月

-2.1%

1年

1.6%

1年

-2.1%

3年

36.7%

3年

22.1%

設定来

73.1%

ファンド
設定来

4.4%

22年02月※基準価額は、信託報酬（後掲の「ファンドの費用」をご参照ください）控除後の数値です。
※基準価額（分配金再投資）は、信託報酬控除後かつ税引前分配金を全額再投資したものとして計算しています。
※ファンドの期間別騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。
※為替レートの期間別騰落率は、一般社団法人投資信託協会が発表する為替レートに基づき###イーストスプリング・インベストメンツ作成（参考データ）。
※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

分配の推移（1万⼝当たり、税引前）直近12期分
決算期
分配金
決算期
分配金

第137期
2023/9/19
30 円
第144期
2024/4/18
30 円

第138期
第139期
第140期
2023/10/18 2023/11/20 2023/12/18
30 円
30 円
30 円
第145期
第146期
第147期
2024/5/20 2024/6/18 2024/7/18
30 円
30 円
30 円

第141期
2024/1/18
30 円
第148期
2024/8/19
30 円

第142期
2024/2/19
30 円

第143期
2024/3/18
30 円

設定来累計
7,780 円

※分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないことがあります。

主要な資産の組⼊状況
イーストスプリング・インベストメンツ・インドネシア・ボンド・マスター・ファンド
イーストスプリング国内債券ファンド（国債）追加型Ⅰ（適格機関投資家向け）
現金・その他

97.2%
0.1%
2.7%

※比率は、純資産総額を100％として計算しています。
※四捨五入の関係上、合計値が100％にならないことがあります。

（注）当資料では、「イーストスプリング・インドネシア債券オープン（毎月決算型）」および「イーストスプリング・インドネシア債券オープン（年2回決算型）」をそれぞれ「毎月決算型」「年2回決算型」ということがあります。また総称して、あるいは個別に「当ファンド」ということがあります。
当ファンドのリスク、手数料等の概要は、当資料内の「投資リスク」、「ファンドの費用」の欄をご覧ください。
また、それぞれの詳細につきましては、最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
英国プルーデンシャル社は、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社の最終親会社です。最終親会社およびそのグループ会社は主に米国で事業を展開している
プルデンシャル・ファイナンシャル社、および英国のM&G社の子会社であるプルーデンシャル・アシュアランス社とは関係がありません。

1 / 10イーストスプリング・
インドネシア債券オープン（年2回決算型）
追加型投信／海外／債券

月次運用レポート（販売用資料）
作成基準日： 2024年8月30日
設定日： 2018年2月28日
決算日： 毎年2月18日および8月18日（休業日の場合は翌営業日）
信託期間： 無期限

基準価額・純資産総額の推移/ファンドの運⽤状況
18,00016,0002024年8月30日現在
15,760 円
基準価額：+128 円
前月末比：43.4 億円
純資産総額：+0.5 億円
前月末比：

50

純資産総額(億円:右軸)
基準価額(分配金再投資)(円:左軸)
基準価額(円:左軸)

40

14,00030

期間別騰落率＜ご参考＞為替騰落率

ファンド
12,00020

10,0008,000
18年02月19年08月21年02月22年08月ルピア（対円）

1ヵ月

0.8%

1ヵ月

0.0%

10

3ヵ月

0.8%

3ヵ月

-3.1%

0

6ヵ月

0.6%

6ヵ月

-2.1%

1年

2.0%

1年

-2.1%

3年

34.7%

3年

22.1%

設定来

57.6%

ファンド
設定来

19.0%

24年02月※基準価額は、信託報酬（後掲の「ファンドの費用」をご参照ください）控除後の数値です。
※基準価額（分配金再投資）は、信託報酬控除後かつ税引前分配金を全額再投資したものとして計算しています。
※ファンドの期間別騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。
※為替レートの期間別騰落率は、一般社団法人投資信託協会が発表する為替レートに基づき###イーストスプリング・インベストメンツ作成（参考データ）。
※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

分配の推移（1万⼝当たり、税引前）直近12期分
決算期
分配金
決算期
分配金

第2期
2019/2/18
0円
第9期
2022/8/18
0円

第3期
2019/8/19
0円
第10期
2023/2/20
0円

第4期
2020/2/18
0円
第11期
2023/8/18
0円

第5期
2020/8/18
0円
第12期
2024/2/19
0円

第6期
2021/2/18
0円
第13期
2024/8/19
0円

第7期
2021/8/18
0円

第8期
2022/2/18
0円

設定来累計
0円

※分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないことがあります。

主要な資産の組⼊状況
イーストスプリング・インベストメンツ・インドネシア・ボンド・マスター・ファンド
イーストスプリング国内債券ファンド（国債）追加型Ⅰ（適格機関投資家向け）
現金・その他

92.0%
0.1%
7.9%

※比率は、純資産総額を100％として計算しています。
※四捨五入の関係上、合計値が100％にならないことがあります。

（注）当資料では、「イーストスプリング・インドネシア債券オープン（毎月決算型）」および「イーストスプリング・インドネシア債券オープン（年2回決算型）」をそれぞれ「毎月決算型」「年2回決算型」ということがあります。また総称して、あるいは個別に「当ファンド」ということがあります。
当ファンドのリスク、手数料等の概要は、当資料内の「投資リスク」、「ファンドの費用」の欄をご覧ください。
また、それぞれの詳細につきましては、最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
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追加型投信／海外／債券

月次運用レポート（販売用資料）
作成基準日： 2024年8月30日
投資先ファンド︓「イーストスプリング・インベストメンツ・インドネシア・ボンド・マスター・ファンド」の状況

資産別組⼊状況

債券ポートフォリオの概要

資産の種類
国債
政府保証債・政府機関債
社債
その他の債券
現金等

比率
97.0%
1.7%
1.3%

BBB7.5%
7.1%
6.7%
6.2年

平均格付け
平均クーポン
平均直接利回り
平均最終利回り
平均デュレーション

44

組入銘柄数

通貨別債券組⼊⽐率

通貨別組⼊配分（為替取引考慮後）

ルピア建て
米ドル建て
その他通貨建て
現金等

98.7%
0.0%
1.3%

98.8%
1.2%

ルピア
その他通貨

組⼊上位10銘柄
銘柄
インドネシア国債
インドネシア国債
インドネシア国債
インドネシア国債
インドネシア国債
インドネシア国債
インドネシア国債
インドネシア国債
インドネシア国債
インドネシア国債

通貨
ルピア
ルピア
ルピア
ルピア
ルピア
ルピア
ルピア
ルピア
ルピア
ルピア

種別
国債
国債
国債
国債
国債
国債
国債
国債
国債
国債

格付け
BBB
BBB
BBB
BBB
BBB
BBB
BBB
BBB
BBB
BBB

利率
6.500%
7.000%
8.750%
6.625%
6.875%
9.500%
6.125%
7.500%
8.375%
8.375%

償還日
2031/2/15
2030/9/15
2044/2/15
2034/2/15
2029/4/15
2041/5/15
2028/5/15
2040/4/15
2034/3/15
2026/9/15

比率
9.4%
7.9%
7.1%
7.1%
5.1%
4.4%
4.0%
3.4%
3.2%
3.2%

※「資産別組入状況」、「通貨別債券組入比率」および「通貨別組入配分」の比率は、イーストスプリング・インベストメンツ・インドネシア・ボンド・マスター・ファンドの純資
産総額を100％として計算しています。四捨五入の関係上、合計値が100％にならないことがあります。現金等には未収・未払金が含まれます。
※「債券ポートフォリオの概要」の平均格付けは、S&Pおよびムーディーズの格付けをもとに、イーストスプリング・インベストメンツが独自の基準に基づき加重平均して計算したものであり、イーストスプリング・インドネシア債券オープン（毎月決算型）／(年2回決算型)および投資先ファンドの投資信託証券にかかる信用格付けではありません。
※「通貨別組入配分」のその他通貨は、米ドルや日本円等を含みます。
※「組入上位10銘柄」の銘柄は、イーストスプリング・インベストメンツが翻訳したものであり、発行体の正式名称と異なる場合があります。また、格付けはS&Pおよびムーディーズの格付けをもとに、イーストスプリング・インベストメンツが独自の基準で採用したものであり、比率はイーストスプリング・インベストメンツ・インドネシア・
ボンド・マスター・ファンドの組入債券評価額の合計を100％として計算しています。

当ファンドのリスク、手数料等の概要は、当資料内の「投資リスク」、「ファンドの費用」の欄をご覧ください。
また、それぞれの詳細につきましては、最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
3 / 10イーストスプリング・インドネシア債券オープン（毎月決算型）／（年2回決算型）
追加型投信／海外／債券

月次運用レポート（販売用資料）
作成基準日： 2024年8月30日

運⽤コメント【投資環境】
8月、インドネシア国債利回りは米国債利回りに連動して低下しました。米国債利回りは雇用統計の悪化や軟調な経済指標を受けて、米連邦準備制度理事会（FRB）による利下げ観測が広がったことなどを背景に低下しました。また、外国人投資家による買い需要の増加も利回り低下の要因となりました。1日に発表された7月のインドネシアのインフレ率は前年同月比+2.13％と前月から伸びが鈍化し、引き続きインドネシア中央銀行（BI）の目標範囲内に収まりました。当月、BIは市場の予想通りに政策金利を6.25％に据え置きました。BIのワルジヨ総裁は、第4四半期に利下げ余地があると述べ、9月まではFRBの緩和姿勢がより明確になるのを待つ姿
勢を示唆しました。
為替市場では、米国の利下げ観測を背景に米ドルが売られ、ルピアは対米ドルで上昇しました。ドル円相場が円高米ドル安に進行したため、ルピアは対円では横ばいとなりました。
【運用経過】
当ファンドの基準価額は上昇しました。債券価格が上昇したことが上昇要因となりました。当月、ポートフォリオのデュレーションを長期化しました。
【今後の見通し】2024年のインドネシアの財政見通しは非常に良好で、財政赤字は政府の見通しからさらに縮小する可能性が高いと考えています。
また、政府は十分な現金を保有しており、資金調達に急ぐ必要がなく、予期せぬ債券供給増が債券市場に影響を与える可能性も低いと考えています。財政面や需給面からみた債券市場の見通しが比較的良好である一方、債券価格上昇により債券のバリュエー
ションが魅力的ではなくなってきていることから、米国の大統領選挙や不確実なFRBの動向が、年末にかけて市場に大きなボラティリ
ティをもたらす可能性があると考えています。当月、ポートフォリオのデュレーションをわずかに長期化しました。利回りが上昇した場
合には追加で長期化することを検討します。引き続き、イールドカーブ上の相対価値を考慮し、銘柄を選択して運用してまいります。

※運用コメントは作成時点での投資環境や今後の見通しを示したものであり、将来の運用成果や市場動向を保証するものではありません。
また、将来の市場環境の変動等により、その内容が予告なく変更される場合があります。
※運用コメントは、イーストスプリング・インベストメンツ・インドネシア・ボンド・マスター・ファンドの運用を担当するファンド・マネジャーのコメントをもとにイーストスプリング・
インベストメンツが作成したものです。

ご参考
（円）

インドネシアルピアの対円レートの推移

（％）

1.1

インドネシア10年国債利回りの推移

12

1.0

10

0.9
8
0.8
6

0.7
0.6
12年02月15年01月17年12月20年11月4
12年02月23年10月15年01月17年12月20年11月23年10月※為替レートの推移は、一般社団法人投資信託協会が発表する為替レートに基づきイーストスプリング・インベストメンツ作成（100インドネシアルピアの対円レート）。
※インドネシア10年国債利回り(インドネシアルピア建て)の推移は、Bloomberg L.P.のデータに基づきイーストスプリング・インベストメンツ作成。
※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

当ファンドのリスク、手数料等の概要は、当資料内の「投資リスク」、「ファンドの費用」の欄をご覧ください。
また、それぞれの詳細につきましては、最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
4 / 10イーストスプリング・インドネシア債券オープン（毎月決算型）／（年2回決算型）

追加型投信／海外／債券ファンドの特⾊
1

主としてインドネシアの債券に投資を⾏います。
「イーストスプリング・インベストメンツ・インドネシア・ボンド・マスター・ファンド」（以下「インドネシア・ボンド・マスター・ファンド」ということがあります。）への投資を通じて、インドネシアの債券に投資を行います。

「インドネシア・ボンド・マスター・ファンド」の特徴◆主として、インドネシアの国債、政府保証債、政府機関債、準国債*、地方債および社債**等に投資を行うことにより、インカ
ム・ゲインの確保とトータル・リターンの最大化を目指した運用を行います。
* インドネシア政府が50％以上出資している企業が発行する債券** インドネシアで設立された企業またはインドネシアを中心に事業を営んでいる企業が発行する債券◆主に、インドネシアルピア建ておよび米ドル建ての債券に投資を行います。
インドネシアルピア以外の通貨建ての債券に投資した場合には、原則として、実質的にインドネシアルピア建てとなるように為替取引を行います。
為替取引にあたっては、ＮＤＦ（ノン・デリバラブル・フォワード）取引を利用する場合があります。
NDF（ノン・デリバラブル・フォワード）取引とは：対象通貨の受渡しを行わず、米ドル等の主要国通貨による差金決済を行うことによって、為替予約取引と類似の経済効果を持たせた取引です。インドネシアルピア等の規制通貨については、海外投資家が当該通貨の受渡しを伴う通常の為替予約取引を行うことが困難であるため、その代替としてNDF取引が行われます。
（注1）資金動向、市況動向等によっては、一部の債券をインドネシアルピア以外の通貨建てのまま保有する場合があります。
（注2）インドネシアルピア建ての国際機関債に投資を行う場合もあります。

◆運用は、イーストスプリング・インベストメンツ（シンガポール）リミテッドが行います。
◆外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジは行いません。そのため、為替相場の変動の影響を受けることになります。

2

ファンド・オブ・ファンズ形式で運⽤を⾏います。
当ファンドは、複数の投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
原則として、「イーストスプリング・インベストメンツ・インドネシア・ボンド・マスター・ファンド」への投資比率を高位に保ちます。
ファンドの仕組み
申込金

投資者
(受益者)
収益分配金
換金代金
償還金

＜実質的な投資対象＞＜投資対象ファンド＞
イーストスプリング・
インドネシア債券オープン（毎月決算型）
イーストスプリング・
インドネシア債券オープン（年2回決算型）

投資

損益
投資

損益

イーストスプリング・インベストメンツ・
インドネシア・ボンド・マスター・ファンド（ケイマン籍外国投資信託／円建て）

投資

イーストスプリング国内債券ファンド（国債）追加型Ⅰ（適格機関投資家向け）（国内籍証券投資信託）

投資インドネシアの債券等

損益

日本の国債・

損益

公共債等※ファンドは実質的にインドネシアの債券に投資するため、その基準価額は債券の値動きに加え、円対インドネシアルピアの為替相場の動きに影響を受けます。

3＜毎⽉決算型＞と＜年2回決算型＞の2つのファンドがあります。
＜毎月決算型＞
原則として、毎月18日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から、委託会社
が基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。
継続的に分配を行うことを目指して、分配金額を決定します。分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
＜年2回決算型＞
原則として、毎年2月18日および8月18日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、配当等収益と売買益（評価益を含みます。）
等から、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。
元本の成長を重視して、分配金額を決定します。分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
※ 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

イーストスプリング・インベストメンツ株式会社について

175年以上の歴史を有する英国の⾦融サービスグループの⼀員です。

●イーストスプリング・インベストメンツ株式会社は、1999年の設立以来、日本の投資家のみなさまに資産運用サービスを提供しています。
●イーストスプリング・インベストメンツ株式会社の最終親会社は、アジア・アフリカ地域を中心に業務を展開しています。
●最終親会社グループはいち早くアジアの成長性に着目し、2024年2月末現在、アジアでは15の国や地域で生命保険および資産運用を中心に金融サービスを提供しています。

5 / 10イーストスプリング・インドネシア債券オープン（毎月決算型）／（年2回決算型） 追加型投信／海外／債券（注）普通分配金に対する課税については、最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」「手続・手数料等」の「ファンドの費用・税金」をご参照ください。

6 / 10イーストスプリング・インドネシア債券オープン（毎月決算型）／（年2回決算型） 追加型投信／海外／債券

投資リスク
基準価額の変動要因
投資信託は預貯金とは異なります。
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて主に値動きのある有価証券に投資するため、
当ファンドの基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け、変動します。また、実質的に外貨建資産に投資しますので、為替変動リスクもあります。したがって、当ファンドは投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割込
むことがあります。当ファンドの運用による損益は、すべて投資者のみなさまに帰属します。
＜基準価額の変動要因となる主なリスク＞
為替変動リスク当ファンドは、実質 的に組入れた外貨建資産について原則として 為替 ヘッジを行いませんので、為替レートの変動の影響を受けます。為替相場が円高方向に変動した場合には、基準価額の下落要因となります。

⾦利変動リスク
一般に 、金利が上 昇した場合には 債券の価 格は下 落す るため 、基準価額 の下落要因 となり
ま す。当ファ ンドは 主に債券を実質的 な投資対象 としま すので 、金利変動によ る債券価 格の変動の影響を受けます。

信⽤リスク
債券の価格は、発行者の経営・財務状況によっても変動します。特に発行者に債務不履行やその可能性が生じた場合には、債券の価格は大きく下落する可能性があります。

流動性リスク
組入れた有価証券の市場規模が小さく取引量が少ない場合や市場が急変した場合､当該有価証券を希望する時期や価格で売却できないことがあり､基準価額の下落要因となる場合があります。

カントリーリスク
新興国の金融市場は先進国に比べ、安定性、流動性等の面で劣る場合があり、政治、経済、
国家財政の不安定要因や法制度の変更等に対する市場感応度が大きくなる傾向があります。
これに伴い、投資資産の価格が大きく変動することや投資資金の回収が困難になることがあります。
（注）基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

その他の留意点●当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
●大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスクや取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
●金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（流動性の極端な減少等）があるときは、購入・換金のお申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付けを取消すことがあります。
●分配金は計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。））を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が下落する要因となります。投資者のファンドの購入価額によっては、支払われた分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上りが小さかった場合も同様です。
●当ファンドの投資対象ファンドでは、インドネシアルピア建て以外の主要国通貨（主に米ドル）建て債券について
はNDF取引を利用して実質的にルピア建て債券と同様の経済効果を持たせる場合があります。NDF取引は為替予約取引と類似の取引ですが、ルピアに対する投機的な思惑や需給の影響を受け、その取引価格は当該主要国通貨とルピアの金利差から求められる価格と乖離する場合があります。これらの市場要因により、NDF取引によって実質的にルピア建てとした債券の利回りは、金利差等から想定される利回りを下回る場合があります。
また、店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化により取引の担保として現金等の保有比率を高めることがあります。その場合、有価証券の組入比率が低下し、高位に有価証券を組み入れた場合と比較して、期待される投資成果が得られなくなることがあります。
●インドネシア国内では、債券への投資によって得られた収益に対して課税されます。税制が変更されたときには、基準価額が影響を受ける場合があります。税金の取扱いにかかる関連法令・制度等は将来変更される場合があります。
※詳細につきましては、最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。
7 / 10イーストスプリング・インドネシア債券オープン（毎月決算型）／（年2回決算型）

追加型投信／海外／債券

お申込メモ
購 入 単 位
購 入 価 額購 入 代 金換 金 単 位
換 金 価 額換 金 代 金購入・換金申込
受 付 不 可 日
申込締切時間換 金 制 限購入・換金申込受付の中止及び取消し
信 託 期 間繰 上 償 還

決
収

算
益

日
分

配

信 託 金 の 限 度額公
告運 用 報 告 書
課

税

関

係

販売会社がそれぞれ別に定める単位とします。
お申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
お申込みの販売会社の定める日までにお支払いください。
販売会社がそれぞれ別に定める単位とします。
換金の受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額とします。
換金の受付日から起算して原則として7営業日目からお支払いします。
営業日が以下の日のいずれかにあたる場合は購入・換金のお申込みはできません。
①インドネシアの銀行休業日 ②インドネシアの公休日および政令指定休日 ③ニューヨークの銀行休業日
なお、上記以外に委託会社の判断により、購入・換金申込受付不可日とする場合があります。
原則として午後3時＊までに販売会社が受付けた分を当日のお申込分とします。
＊2024年11月5日以降は、午後3時30分までに販売会社が受付けたものを当日のお申込分とする予定です。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、お申込の販売会社にお問い合わせください。
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金には制限を設ける場合があります。
金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申込みの受付けを中止すること、すでに受付けたお申込みの受付けを取消すこと、またはその両方を行うことがあります。
＜毎月決算型＞無期限（2012年2月29日設定） ＜年2回決算型＞無期限（2018年2月28日設定）
以下のいずれかにあたる場合には、受託会社と合意のうえ、繰上償還を行うことがあります。
①各ファンドについて、純資産総額が30億円を下回ることとなった場合 ②受益者のため有利であると認める場合③やむを得ない事情が発生した場合＜毎月決算型＞ 毎月18日（休業日の場合は翌営業日）＜年2回決算型＞ 毎年2月18日および8月18日（休業日の場合は翌営業日）＜毎月決算型＞原則として毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないことがあります。
＜年2回決算型＞原則として毎年2回決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないことがあります。
また、受益者と販売会社との契約によっては、税金を差引いた後、無手数料で収益分配金の再投資が可能です。
各ファンド 1,500億円
日本経済新聞に掲載します。
委託会社は、毎年2月および8月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている
受益者に交付します。
課税上は、株式投資信託として取扱われます。公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」の適用対象となります。＜年2回決算型＞は、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。＜毎月決算型＞はNISAの適用対象ではありません。
益金不算入制度および配当控除の適用はありません。

ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用
購入時手数料
3.3％（税抜3.0％）を上限として販売会社がそれぞれ別に定める率を、お申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額とします。
信 託 財 産 留 保額
換金の受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額とします。
投資者が信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用
純資産総額に対して年率1.199％（税抜1.09％）(信託報酬等)計算期間を通じて毎日費用として計上され、日々の基準価額に反映されます。信託財産からは毎
計算期末または信託終了時に支払われます。
当ファンド① ＜当ファンド①の配分＞
委託会社
年率0.3927％（税抜0.357％）
販売会社
年率0.7810％（税抜0.710％）
受託会社
年率0.0253％（税抜0.023％）
投資対象とする
年率0.45％（上限）
投資信託証券②
実質的な負担
年率1.649％（上限）（税込）（ ①＋② ）
そ の 他 の 費 用 ･ 信託事務の処理等に要する諸費用（監査費用、目論見書および運用報告書等の印刷費用、公告費用等）は、純資産総手数
料 額に対して年率0.10％を上限とする額が毎日計上され、日々の基準価額に反映されます。信託財産からは2月および8月の計算期末または信託終了時に支払われます。また、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、外国における資産の保管等に要する費用、信託財産に関する租税等についても信託財産から支払われます。
「その他の費用・手数料」は、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を表示することができません。
※投資者のみなさまが負担する費用の合計額は、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

委託会社およびファンドの関係法人
委

託委託会社およびその他の関係法人の概要は以下の通りです。

会

社 イーストスプリング･インベストメンツ株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第379号
加入協会 一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
当ファンドの委託会社として信託財産の運用業務等を行います。
受 託 会 社 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
当ファンドの受託会社として信託財産の保管・管理業務等を行います。
販 売 会 社 販売会社に関しては、9ページと10ページをご覧ください。
販売会社は、当ファンドの受益権の募集の取扱いおよび販売、換金に関する事務、収益分配金・換金代金・償還金の支払いに関する事務等を行います。
※詳細につきましては、最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

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投資信託説明書（交付⽬論⾒書）のご請求、お申込先

金融商品取引業者等

今村証券株式会社
auカブコム証券株式会社
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
株式会社SBI証券
Ｊトラストグローバル証券株式会社
四国アライアンス証券株式会社
東海東京証券株式会社
東洋証券株式会社 (新規販売停止)とちぎんＴＴ証券株式会社
ひろぎん証券株式会社
フィデリティ証券株式会社
松井証券株式会社
マネックス証券株式会社
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
水戸証券株式会社
楽天証券株式会社
リテラ・クレア証券株式会社
株式会社あおぞら銀行 (新規販売停止)
株式会社イオン銀行（委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社）
株式会社SBI新生銀行（委託金融商品取引業者 株
式会社SBI証券）
株式会社SBI新生銀行（委託金融商品取引業者 マ
ネックス証券株式会社）株式会社静岡銀行（インターネット専用）
スルガ銀行株式会社
PayPay銀行株式会社
株式会社三菱ＵＦＪ銀行（委託金融商品取引業者 三
菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）（オンライ
ントレード専用）
株式会社三菱ＵＦＪ銀行（インターネット専用）

金
融
商
品
取
引
業
者

登
録
金
融
機
関

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登録番号

日本証券業
協会

一般社団法人
一般社団法人
一般社団法人
日本
第二種
金融先物
投資顧問業
金融商品
取引業協会
協会
取引業協会

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関東財務局長（登金）第8号

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関東財務局長（登金）第633号○○

関東財務局長（登金）第10号

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関東財務局長（登金）第10号

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東海財務局長（登金）第5号
東海財務局長（登金）第8号
関東財務局長（登金）第624号

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関東財務局長（登金）第5号

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○ 関東財務局長（登金）第5号※上記は当資料作成時点での予定を含む情報を記載しています。また、金融商品仲介業者を含むことがあります。
年2回決算型の販売会社は、次ページをご覧ください。

○○

北陸財務局長（金商）第3号
関東財務局長（金商）第61号
関東財務局長（金商）第2251号

関東財務局長（金商）第44号
関東財務局長（金商）第35号
四国財務局長（金商）第21号
東海財務局長（金商）第140号
関東財務局長（金商）第121号
関東財務局長（金商）第32号
中国財務局長（金商）第20号
関東財務局長（金商）第152号
関東財務局長（金商）第164号
関東財務局長（金商）第165号
関東財務局長（金商）第2336号
関東財務局長（金商）第181号
関東財務局長（金商）第195号
関東財務局長（金商）第199号

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投資信託説明書（交付⽬論⾒書）のご請求、お申込先

金融商品取引業者等

auカブコム証券株式会社
株式会社SBI証券
フィデリティ証券株式会社
松井証券株式会社
マネックス証券株式会社
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
楽天証券株式会社
株式会社イオン銀行（委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社）
株式会社SBI新生銀行（委託金融商品取引業者 株
式会社SBI証券）
株式会社SBI新生銀行（委託金融商品取引業者 マ
ネックス証券株式会社）（インターネット専用）
PayPay銀行株式会社
株式会社三菱ＵＦＪ銀行（委託金融商品取引業者 三
菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）（オンライ
ントレード専用）
株式会社三菱ＵＦＪ銀行（インターネット専用）

金
融
商
品
取
引
業
者

登
録
金
融
機
関

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登録番号

日本証券業
協会

一般社団法人
一般社団法人
一般社団法人
日本
第二種
金融先物
投資顧問業
金融商品
取引業協会
協会
取引業協会

関東財務局長（金商）第2336号
関東財務局長（金商）第195号

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関東財務局長（登金）第633号○○

関東財務局長（登金）第10号

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関東財務局長（登金）第10号

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関東財務局長（登金）第624号

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関東財務局長（登金）第5号

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関東財務局長（登金）第5号

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関東財務局長（金商）第61号
関東財務局長（金商）第44号
関東財務局長（金商）第152号
関東財務局長（金商）第164号
関東財務局長（金商）第165号

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※上記は当資料作成時点での予定を含む情報を記載しています。また、金融商品仲介業者を含むことがあります。
毎月決算型の販売会社は、前ページをご覧ください。

照会先：イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
TEL.03-5224-3400（受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで）ホームページアドレス https://www.eastspring.co.jp/

ご留意事項○当資料は、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社が、当ファンドの参考となる情報の提供およびその内容やリスク等を説明するために作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。○当資料は信頼できると判断された情報等をもとに作成していますが、必ずしもその正確性、完全性を保証するものではありません。○当資料の内容は作成日時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。○当資料で使用しているグラフ、パフォーマンス等は参考データをご提供する目的で作成したものです。数値等の内容は過去の実績や将来の予測を示したものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。○投資信託は、預貯金および保険契約ではなく、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護および補償の対象ではありません。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。○ご購入の際は、あらかじめ販売会社がお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面等（目論見書補完書面を含む）の内容を必ずご確認のうえ、投資のご判断はご自身でなさいますようお願いいたします。

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