例月出納検査報告書(令和２年１月分～令和２年９月分)

名寄地区衛生施設事務組合監査委員

名 衛 監 第 ３ 号
令 和 ２ 年 11 月 26 日
名寄地区衛生施設事務組合
管理者 加 藤 剛 士

様

名寄地区衛生施設事務組合議会
議 長 東 川 孝 義様名寄地区衛生施設事務組合
監査委員 鹿 野 裕 二
監査委員

山崎

真由美

例月出納検査の結果報告について地方自治法第292条の規定により準用する同法第235条の２第１項の規定に基づき例月出納検査を行ったので、その結果に関する報告書を同条第３項の規定により提出します。

１

検査の範囲
名寄地区衛生施設事務組合一般会計
名寄地区衛生施設事務組合歳入歳出外現金

２

検査執行年月日
年度
令
和元年
度

令和２年
度

３月別

検査執行年月日

１月分

令和２年２月20日

２月分

令和２年３月30日

３月分

令和２年４月20日

４月分令和２年５月21日

５月分

令和２年６月22日

４月分

令和２年５月21日

５月分

令和２年６月22日

６月分

令和２年７月20日

７月分

令和２年８月20日

８月分

令和２年９月30日

９月分

令和２年10月20日

検査の結果
各月末日現在の収支計算書の計数を、出納関係の諸帳簿及び金融機関預金残高証明書と照合の結果、正確であることを認めた。
また、財務に関する事務の執行についても適正に処理されていることを認めた。

－1－現金保管状況(単位：円）
預金

先種類

1

月

2

月

3

北星信用金庫本店

普通預金 141,637,581

30,551,449

北星信用金庫本店

定期預金

80,000,000

合

計

0

141,637,581 110,551,449

月

4

月

5月

681,843,419 140,725,687 122,458,316
00

月

月

8月

9月

75,197,315

59,805,599

33,746,198

53,339,030

0

80,000,000

80,000,000

40,000,000

75,197,315 139,805,599 113,746,198

93,339,030

081,843,419 140,725,687 122,458,316

7－2－

基金保管状況
(単位：円）
基

金

名

施設整備基金

預

金

先

類

1

月

2

月

3

月

4

月

5

月

6

月

7

月

8

月

9

月

北星信用金庫
本店

定期預金

32,000,000

32,000,000

058,021,476

58,021,476

58,021,476

58,021,476

58,021,476

58,021,476

北星信用金庫
本店

定期預金

26,000,000

26,000,000

000

0

000

北海道労働金庫
譲渡性預金 100,000,000 100,000,000
名寄支店
北星信用金庫
本店

合

種

計

普通預金

00 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000

0 158,021,476

000000

158,000,000 158,000,000 158,021,476 158,021,476 158,021,476 158,021,476 158,021,476 158,021,476 158,021,476

令和元年度収支総括表（単位：円）
月

予

会計別
別

収

前 月 借 入 融 通 現 在高支

当月借入(△は返 済)

予
一般会計

算

算

額 調

517,944,000

定額

507,203,377

1月 歳入歳出外

収入累計額

支出累計額

507,203,377

365,929,131

141,274,246

28,245,259

27,881,924

363,335－3－

517,944,000

507,203,377

535,448,636

393,811,055

141,637,581

一般会計

517,758,000

509,999,401

509,892,881

399,899,103

109,993,778

30,495,131

29,937,460

557,671

計

517,758,000

509,999,401

540,388,012

429,836,563

110,551,449

一般会計

517,758,000

513,338,855

513,100,505

431,817,294

81,283,211

32,732,604

32,172,396

560,208

3月 歳入歳出外計517,758,000

513,338,855

545,833,109

463,989,690

81,843,419

一般会計

517,758,000

516,076,304

516,043,889

473,195,307

42,848,582

32,742,024

32,732,604

9,420

4月 歳入歳出外高収支差引過不足 借 入 融 通 現 在 高計2月 歳入歳出外残141,637,581

110,551,449

81,843,419

計517,758,000

516,076,304

548,785,913

505,927,911

42,858,002

一般会計

517,758,000

516,076,304

516,076,304

473,948,307

42,127,997

32,732,604

32,732,604

0

翌年度繰越額548,808,908

506,680,911

42,127,997

42,127,997

5月 歳入歳出外計517,758,000

516,076,304

42,858,002

令和２年度収支総括表（単位：円）
月

予

会計別
別

予
一般会計

算

算
額 調

478,610,000

定額

100,437,760

4月 歳入歳出外収
収入累計額

前 月 借 入 融 通 現 在高

支
支出累計額

当月借入(△は返 済)

100,417,7603,156,007

97,261,753

2,852,432

2,246,500

605,932

478,610,000

100,437,760

103,270,192

5,402,507

97,867,685

一般会計

478,610,000

106,693,474

106,608,524

27,883,588

78,724,936

5,054,667

3,449,284

1,605,383－4－

計478,610,000

106,693,474

111,663,191

31,332,872

80,330,319

一般会計

478,610,000

253,426,175

154,154,455

81,433,819

72,720,636

10,086,188

7,609,509

2,476,679

6月 歳入歳出外計478,610,000

253,426,175

164,240,643

89,043,328

75,197,315

一般会計

478,610,000

258,303,664

258,303,664

118,857,233139,446,431

12,284,800

11,925,632

359,168

7月 歳入歳出外計478,610,000

258,303,664

270,588,464

130,782,865

139,805,599

一般会計

478,610,000

264,185,433

264,096,808

150,748,628

113,348,180

14,659,604

14,261,586

398,0188月 歳入歳出外計478,610,000

264,185,433

278,756,412

165,010,214

113,746,198

一般会計

478,610,000

367,663,684

268,413,084

175,540,364

92,872,720

16,841,702

16,375,392

466,310285,254,786

191,915,756

93,339,030

9月 歳入歳出外計478,610,000

367,663,684

高収支差引過不足 借 入 融 通 現 在 高計

5月 歳入歳出外残97,867,685

80,330,319

75,197,315

139,805,599

113,746,198

93,339,030