例月出納検査報告書(令和４年１月分～令和４年９月分)

名寄地区衛生施設事務組合監査委員

名 衛 監 第 ４ 号
令 和 ４ 年 11 月 25 日
名寄地区衛生施設事務組合
管理者 加 藤 剛 士

様

名寄地区衛生施設事務組合議会
議 長 東 川 孝 義様名寄地区衛生施設事務組合
監査委員 岡 川進
監査委員

山崎

真由美

例月出納検査の結果報告について地方自治法第292条の規定により準用する同法第235条の２第１項の規定に基づき例月出納検査を行ったので、その結果に関する報告書を同条第３項の規定により提出します。

１

検査の範囲
名寄地区衛生施設事務組合一般会計
名寄地区衛生施設事務組合歳入歳出外現金

２

検査執行年月日
年度
令
和３年
度

令
和４年
度

３月

別

検査執行年月日

１月分

令和４年２月17日

２月分

令和４年３月18日

３月分

令和４年４月22日

４月分

令和４年５月30日

５月分

令和４年６月17日

４月分

令和４年５月30日

５月分

令和４年６月17日

６月分

令和４年７月19日

７月分

令和４年８月18日

８月分

令和４年９月15日

９月分

令和４年10月19日

検査の結果
各月末日現在の収支計算書の計数を、出納関係の諸帳簿及び金融機関預金残高証明書と照合の結果、正確であることを認めた。
また、財務に関する事務の執行についても適正に処理されていることを認めた。

－1－現金保管状況(単位：円）
預金

先種類

1月

2月

3月

4月

5月

6

北星信用金庫本店

定期・通知

北星信用金庫本店

普通預金 140,236,738 189,388,617 134,927,593 212,353,864 189,118,671

合計

73,000,000

000月

70

213,236,738 189,388,617 134,927,593 212,353,864 189,118,671

月

8

0

月

9

月

0 100,000,000 100,000,000

46,876,631 159,901,242

31,901,861

1,820,658

46,876,631 159,901,242 131,901,861 101,820,658－2－

基金保管状況
(単位：円）
基金

名

預

金

先

北星信用金庫本店
施設整備基金

種類

定期預金

1

月

2

50,052,244

月

3

50,052,244

月

4

月

5

0 57,085,705

月

657,085,705

月

7

57,085,705

月

8

57,085,705

月

9

57,085,705

月

57,085,705

北海道労働金庫
譲渡性預金 130,000,000 130,000,000
名 寄 支 店

0 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000

北星信用金庫
本店

定期預金

27,000,000

0000000

北星信用金庫
本店

普通預金

00 207,085,705

0

00000

合

計

27,000,000

207,052,244 207,052,244 207,085,705 207,085,705 207,085,705 207,085,705 207,085,705 207,085,705 207,085,705

令和３年度収支総括表（単位：円）
月

予

会計別
別

収

前月借入融通現在高支当月借入(△は返 済)

予
一般会計

算

算

額 調

596,028,000

定額

554,632,277

1月 歳入歳出外

収入累計額

支出累計額

554,596,517

341,803,996

212,792,521

0

28,923,389

28,479,172

444,2170－3－

596,028,000

554,632,277

583,519,906

370,283,168

213,236,738

0

一般会計

596,028,000

556,787,104

556,734,730

367,945,850

188,788,880

0

31,170,555

30,570,818

599,7370

計596,028,000

556,787,104

587,905,285

398,516,668

189,388,617

0

一般会計

594,664,000

559,395,152

559,349,062

425,058,287

134,290,775

033,436,786

32,799,968

636,8180

3月 歳入歳出外計594,664,000

559,395,152

592,785,848

457,858,255

134,927,593

0

一般会計

594,664,000

591,592,622

593,774,505

522,273,610

71,500,895

033,445,246

33,436,7868,460

0

4月 歳入歳出外高収支差引過不足 借 入 融 通 現 在 高計

2月 歳入歳出外残213,236,738

189,388,617

134,927,593

計594,664,000

591,592,622

627,219,751

555,710,396

71,509,355

0

一般会計

594,664,000

591,692,622

591,692,622

522,282,230

69,410,392

033,436,786

33,436,786

0

0

翌年度繰越額625,129,408

555,719,016

69,410,392

069,410,392

5月 歳入歳出外計594,664,000

591,692,622

71,509,355

令和４年度収支総括表（単位：円）
月

予

会計別別

予
一般会計

算

算
額 調

741,085,000

定額

144,248,430

4月 歳入歳出外

収収入累計額

前月借入融通現在高支
支出累計額

当月借入(△は返 済)

144,225,880

4,063,468

140,162,412

0

2,913,683

2,231,586

682,0970741,085,000

144,248,430

147,139,563

6,295,054

140,844,509

0

一般会計

741,085,000

150,469,141

150,443,781

31,394,119

119,049,662

0

5,106,183

4,447,566

658,6170－4－

計741,085,000

150,469,141

155,549,964

35,841,685

119,708,279

0

一般会計

741,085,000

370,147,657

226,842,237

182,161,328

44,680,909

09,956,562

7,760,840

2,195,722

0

6月 歳入歳出外計741,085,000

370,147,657

236,798,799

189,922,168

46,876,631

0

一般会計

741,085,000

374,444,087

374,430,907

214,945,716

159,485,191

0

12,126,070

11,710,019

416,0510

7月 歳入歳出外計741,085,000

374,444,087

386,556,977

226,655,735

159,901,242

0

一般会計

741,085,000

378,344,193

377,754,123

246,284,127

131,469,996

0

14,361,482

13,929,617

431,8650

8月 歳入歳出外計741,085,000

378,344,193

392,115,605

260,213,744

131,901,861

0

一般会計

741,085,000

527,646,682

384,353,682

283,029,893

101,323,7890

16,642,072

16,145,203

496,869

0400,995,754

299,175,096

101,820,658

0

9月 歳入歳出外計741,085,000

527,646,682

高収支差引過不足 借 入 融 通 現 在 高計

5月 歳入歳出外残140,844,509

119,708,279

46,876,631

159,901,242

131,901,861

101,820,658