2017 年 12 月 26 日
各位
会 社 名：株式会社夢真ホールディングス（コード：2362 JASDAQ）
代表者名：代表取締役社長 佐藤 大央
問合せ先：執行役員財務経理本部長 片野 裕之（ＴＥＬ：03-3210-1212）（訂正・数値データ訂正）「平成 29 年９月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正に関するお知らせ

当社は，平成 29 年 11 月 6 日に発表した表記開示資料について一部訂正がありましたので、下記のとおりお知らせらせいたします。また、数値データにも訂正がありましたので訂正後の数値データも送信します。
訂正箇所につきましては、訂正前と訂正後をそれぞれ添付し、訂正箇所には を付して表示しております。
訂正の内容●サマリー情報
１．平成 29 年９月期の連結業績（平成 28 年 10 月１日～平成 29 年９月 30 日）（２）連結財政状態＜訂正前＞
総資産29年９月期
28年９月期

純資産

自己資本比率

１株当たり純資産百万円百万円％

円 銭

20,401
19,117

13,08013,51158.7
65.7

160.67168.55＜訂正後＞
総資産
29年９月期28年９月期

純資産

自己資本比率

１株当たり純資産

百万円

百万円

％

円 銭

20,461
19,117

13,08013,51158.7
65.7

160.67168.55（３）連結キャッシュ・フローの状況＜訂正前＞
営業活動によるキャッシュ・フロー
29年９月期28年９月期投資活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円

百万円

百万円

百万円

1,689
726

423
△1,118△2,026△2,172

8,947
9,017

＜訂正後＞
営業活動によるキャッシュ・フロー
29年９月期28年９月期投資活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円

百万円

百万円

百万円

1,535
726

417△1,118△2,026△2,172

8,9479,017

● 5 ﾍﾟｰｼﾞ
１．経営成績等の概況（１）当期の経営成績の概況② セグメント別の業績概況＜訂正前＞（e）その他事業（単位：百万円）

平成28年９月期

平成29年９月期

増減増減率

売上高

1241583326.9%

セグメント損失（△）△60△509△15.5%＜当事業の概況＞
その他事業におきましては、主に建設及び製造業各社に対し、人材紹介を行ってまいりました。以上の結果、当連結会計年度の売上高は 158 百万円、セグメント損失は 50 百万円となりました。
＜訂正後＞（e）その他事業（単位：百万円）

平成28年９月期

平成29年９月期

増減増減率

売上高

1241583326.9%

セグメント損失（△）△60△3128－＜当事業の概況＞
その他事業におきましては、主に建設及び製造業各社に対し、人材紹介を行ってまいりました。以上の結果、当連結会計年度の売上高は 158 百万円、セグメント損失は 31 百万円となりました。
● 6 ﾍﾟｰｼﾞ
１．経営成績等の概況（２）当期の財政状態の概況
＜訂正前＞
(資産)
当連結会計年度末における総資産の残高は、前連結会計年度末に比べて1,283百万円増加し、20,401百万円となりました。これは主に現金及び預金の減少168百万円、のれんの減少276百万円、受取手形及び売掛金の増加1,211百万円、投資有価証券の増加1,035百万円等によるものです。
(負債)
当連結会計年度末における負債の残高は、前連結会計年度末に比べて1,714百万円増加し、7,320百万円となりました。これは主に借入金の増加242百万円、未払費用の増加350百万円、未払法人税等の増加401百万円等によるものです。
＜訂正後＞
(資産)
当連結会計年度末における総資産の残高は、前連結会計年度末に比べて1,343百万円増加し、20,461百万円となりました。これは主に現金及び預金の減少168百万円、のれんの減少276百万円、受取手形及び売掛金の増加1,211百万円、投資有価証券の増加1,035百万円等によるものです。
(負債)
当連結会計年度末における負債の残高は、前連結会計年度末に比べて1,774百万円増加し、7,380百万円となりました。これは主に借入金の増加242百万円、未払費用の増加483百万円、未払法人税等の増加401百万円等によるものです。

（３）当期のキャッシュ・フローの概況＜訂正前＞(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1,689百万円（前連結会計年度比132.6％増）となりました。これは、税金等調整前当期純利益が2,239百万円、のれん償却額218百万円、売上債権の増加1,146百万円、法人税等の支払額622百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、423百万円（前連結会計年度は1,118百万円の支出）となりました。これは主に有形固定資産の売却による収入473百万円、投資不動産の売却による収入884百万円、投資有価証券の取得による支出674百万円、投資有価証券の売却による収入444百万円、関係会社株式の取得による支出442百万円によるものです。
＜訂正後＞(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1,535百万円（前連結会計年度比111.4％増）となりました。これは、税金等調整前当期純利益が2,239百万円、のれん償却額218百万円、売上債権の増加1,146百万円、法人税等の支払額622百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、417百万円（前連結会計年度は1,118百万円の支出）となりました。これは主に有形固定資産の売却による収入473百万円、投資不動産の売却による収入884百万円、投資有価証券の取得による支出674百万円、投資有価証券の売却による収入444百万円、関係会社株式の取得による支出442百万円によるものです。
● 9 ﾍﾟｰｼﾞ
３．連結財務諸表及び主な注記（１）連結貸借対照表＜訂正前＞(単位：千円)前連結会計年度(平成28年９月30日)

当連結会計年度(平成29年９月30日)

資産の部
投資その他の資産投資有価証券
長期貸付金

1,566,017
3,807

2,601,736
2,543

繰延税金資産その他

115,179
1,541,566

23,652
795,367

貸倒引当金△33,517△35,298

投資その他の資産合計

3,193,053

3,388,002

5,766,412

5,528,333

17,706

33,687

固定資産合計繰延資産
株式交付費
繰延資産合計
資産合計

17,706

33,687

19,117,814

20,401,333

＜訂正後＞(単位：千円)前連結会計年度(平成28年９月30日)

当連結会計年度(平成29年９月30日)

資産の部
投資その他の資産投資有価証券

1,566,017

2,601,736

長期貸付金繰延税金資産3,807
115,179

2,543
83,352

その他
貸倒引当金

1,541,566△33,517795,367△35,298

投資その他の資産合計

3,193,053

3,447,702

5,766,412

5,588,033

17,706
17,706

33,68733,687

19,117,814

20,461,033

固定資産合計繰延資産
株式交付費
繰延資産合計
資産合計● 10 ﾍﾟｰｼﾞ
３．連結財務諸表及び主な注記（１）連結貸借対照表＜訂正前＞(単位：千円)前連結会計年度(平成28年９月30日)

当連結会計年度(平成29年９月30日)

負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金

11,10025,079100,000
791,300

915,835
817,598

リース債務
未払費用

11,139
1,057,964

5,162
1,408,344

未払法人税等賞与引当金252,290
381,982

653,875
458,620

その他

945,724

1,563,662

3,551,500

5,848,177

短期借入金
1年内返済予定の長期借入金

流動負債合計固定負債
長期借入金

1,644,950

1,045,418

リース債務
退職給付に係る負債

19,732
258,413

14,964
278,767

資産除去債務その他

44,87486,761

66,28967,342

固定負債合計

2,054,731

1,472,782

5,606,231

7,320,959

19,117,814

20,401,333

負債合計
純資産の部
・・・・・・
負債純資産合計＜訂正後＞(単位：千円)前連結会計年度(平成28年９月30日)

当連結会計年度(平成29年９月30日)

負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金

11,10025,079100,000
791,300

915,835
817,598

リース債務
未払費用

11,139
1,057,964

5,162
1,541,231

未払法人税等賞与引当金252,290
381,982

653,875
458,620

その他

945,724

1,430,775

3,551,500

5,848,177

1,644,950
19,732

1,045,418
14,964

繰延税金負債
退職給付に係る負債－258,413

59,700278,767

資産除去債務その他

44,87486,761

66,28967,342

固定負債合計

2,054,731

1,532,482

5,606,231

7,380,659

19,117,814

20,461,033

短期借入金
1年内返済予定の長期借入金

流動負債合計
固定負債
長期借入金
リース債務

負債合計
純資産の部・・・・・・
負債純資産合計● 15～16 ﾍﾟｰｼﾞ
３．連結財務諸表及び主な注記（４）連結キャッシュ・フロー計算書＜訂正前＞(単位：千円)
当連結会計年度(自 平成28年10月１日
至 平成29年９月30日)

前連結会計年度(自 平成27年10月１日
至 平成28年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
減価償却費

2,461,143
89,624

2,239,075
120,079

減損損失
のれん償却額－133,319

205,336
218,402

貸倒引当金の増減額（△は減少）
賞与引当金の増減額（△は減少）△19,224
82,95010,12976,637

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金

30,044△7,021

24,319△10,045

支払利息
為替差損益（△は益）24,812
84,112

23,799△4,7542,472△828,889

7,972△1,146,668

△110
60

221
△31,213△31,656△104,810

209,818
384,729

小計

1,916,828

2,327,840

利息及び配当金の受取額
利息の支払額7,045△19,683

8,332△23,248△1,177,753△622,976

726,437

1,689,946

有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入△473,847－△144,351
473,056

投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入△328,597
317,725△674,101
444,033

投資有価証券の償還による収入
関係会社株式の取得による支出

91,652△203,500－△442,249

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入△455,218－－
28,501

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
事業譲受による支出－△103,385

1,400－

無形固定資産の取得による支出
投資不動産の売却による収入△14,946－△57,497884,070

投資不動産の賃貸による収入貸付けによる支出

47,565△102,577

25,861△7,473

貸付金の回収による収入差入保証金の差入による支出

124,706△63,252

25,515△130,722

45,361△2,510△1,118,313

423,531

固定資産除売却損益（△は益）
売上債権の増減額（△は増加）
たな卸資産の増減額（△は増加）
仕入債務の増減額（△は減少）
未払消費税等の増減額（△は減少）
その他

法人税等の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー

その他
投資活動によるキャッシュ・フロー
・・・
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

19,407－

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額－△160,475

9,017,292

8,947,928

現金及び現金同等物の期末残高

＜訂正後＞(単位：千円)
当連結会計年度(自 平成28年10月１日
至 平成29年９月30日)

前連結会計年度(自 平成27年10月１日
至 平成28年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
減価償却費

2,461,143
89,624

2,239,075
120,079

減損損失
のれん償却額－133,319

205,336
218,402

貸倒引当金の増減額（△は減少）
賞与引当金の増減額（△は減少）△19,224
82,95010,12976,637

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金

30,044△7,021

24,319△10,220

支払利息
為替差損益（△は益）24,812
84,112

23,975△4,7542,472△828,889

7,972△1,146,668

△110
60

221
△31,213△31,656△104,810

209,818
230,568

小計

1,916,828

2,173,679

利息及び配当金の受取額
利息の支払額7,045△19,683

8,508△23,424△1,177,753△622,976

726,437

1,535,786

投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△473,847△144,351

有形固定資産の売却による収入
投資有価証券の取得による支出－△328,597

473,056△674,101

投資有価証券の売却による収入
投資有価証券の償還による収入

317,725
91,652444,033－

関係会社株式の取得による支出連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出△203,500△455,218△442,249－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出－－

28,501△4,915

事業譲受による支出
無形固定資産の取得による支出△103,385△14,946－△57,497

投資不動産の売却による収入
投資不動産の賃貸による収入－
47,565884,070
25,861

貸付けによる支出
貸付金の回収による収入△102,577
124,706△7,47325,515

差入保証金の差入による支出
その他△63,252
45,361△130,722△2,510△1,118,313

417,216

19,407－

9,017,292

8,947,928

固定資産除売却損益（△は益）
売上債権の増減額（△は増加）
たな卸資産の増減額（△は増加）
仕入債務の増減額（△は減少）
未払消費税等の増減額（△は減少）
その他

法人税等の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー
・・・
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
現金及び現金同等物の期末残高

● 18 ﾍﾟｰｼﾞ（５）連結財務諸表に関する注記事項(セグメント情報等)(セグメント情報)
３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報＜訂正前＞
当連結会計年度(自 平成28年10月１日 至 平成29年９月30日)（単位：千円）
報告セグメント
建築技術者 エンジニア
派遣事業
派遣事業

教育関連事業

IT関連事業

計

その他
(注)

合計

売上高
外部顧客への売上高

22,607,678

7,367,986

89,927374,161

30,439,752

74,22330,513,975―

16,761

30,6204,287

51,66884,150135,818

計

22,607,678

7,384,747

120,547

378,448

30,491,420

158,373

30,649,793

セグメント利益又は損失(△)

2,877,177

177,685△344,007△186,446

2,524,408△50,705

2,473,703

76,451

16,454

4,281

21,387

118,574

1,505

120,079―

54,90021,14365,682

141,727

77,830219,557

セグメント間の内部売上高又は振替高その他の項目
減価償却費
のれんの償却額(注)1. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、人材紹介事業を含んでおります。
2. 事業セグメントに資産及び負債を配分していないため、セグメント資産及びセグメント負債の記載は行っておりません。

＜訂正後＞
当連結会計年度(自 平成28年10月１日 至 平成29年９月30日)（単位：千円）
報告セグメント
建築技術者 エンジニア 教育関連
IT関連
派遣事業
派遣事業
事業
事業

計

その他
(注)

合計

売上高
外部顧客への売上高

22,607,678

7,367,986

89,927370,373

30,435,964

74,46330,510,428―

16,761

30,6208,074

55,45583,910139,365

計

22,607,678

7,384,747

120,547

378,448

30,491,420

158,373

30,649,793

セグメント利益又は損失(△)

2,877,177

177,685△344,007△186,446

2,524,408△31,248

2,493,160

76,451

16,454

4,281

21,387

118,574

1,505

120,079―

54,90021,14365,682

141,727

77,830219,557セグメント間の内部売上高又は振替高その他の項目
減価償却費
のれんの償却額(注)1. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、人材紹介事業を含んでおります。
2. 事業セグメントに資産及び負債を配分していないため、セグメント資産及びセグメント負債の記載は行っておりません。

● 19 ﾍﾟｰｼﾞ（５）連結財務諸表に関する注記事項(セグメント情報等)(セグメント情報)
４ 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)＜訂正前＞(単位：千円)
利益又は損失前連結会計年度

当連結会計年度

報告セグメント計

2,617,747

2,524,408「その他」の区分の損失(△)△60,031△50,705

13,75371,223のれんの償却額△131,575△176,645

全社費用（注）△6,450△6,5002,433,443

2,361,780

セグメント間取引消去

連結財務諸表の営業利益(注) 全社費用は、主として報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

＜訂正後＞(単位：千円)
利益又は損失前連結会計年度

当連結会計年度

報告セグメント計

2,617,747

2,524,408「その他」の区分の損失(△)△60,031△31,248

13,75371,223のれんの償却額△131,575△196,103

全社費用（注）△6,450△6,5002,433,443

2,361,780

セグメント間取引消去

連結財務諸表の営業利益(注) 全社費用は、主として報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

以上