第1号の3様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自）平成 27 年

4 月

1 日（至）平成 28 年

3 月 31 日（単位：円）

勘定科目

事業
活動による
収
支

施
設
整

保育事業収入保育所運営費収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄付金収入
収受取利息配当金収入
入その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(１)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職給付支出(福祉医療機構)
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
雑支出（事業）
事務費支出
福利厚生費支出
支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出（事務）
雑支出（県共済会退職金分）
雑支出（事務）
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収入法人本部 白鳥保育園

合計

内部取引消去 事業区分合計

0 94,219,597 94,219,597

0 94,219,597

0 85,289,197 85,289,197

0 85,289,197

0

172,700

172,700

0172,700

08,757,700

8,757,700

08,757,700

08,757,700

8,757,700

08,757,700

0101,817

101,8170

101,817

5,896

3,969

9,865

09,8650

1,554,640

1,554,640

01,554,640

0

10,00010,0000

10,00001,507,920

1,507,920

01,507,920

036,72036,720036,720036,72036,720036,7205,896 95,880,023 95,885,919

0 95,885,919

0 78,848,427 78,848,427

0 78,848,427

0 48,945,985 48,945,985

0 48,945,985

0 15,601,317 15,601,317

0 15,601,317

0

4,427,000

4,427,000

04,427,000

0849,300

849,300

0849,300

0849,300

849,300

0849,300

0

9,024,825

9,024,825

0

9,024,825

0

7,797,529

7,797,529

0

7,797,529

0

4,054,094

4,054,094

0

4,054,0940

132,066

132,066

0132,0660

340,476

340,4760340,47601,479,718

1,479,718

0

1,479,718

0

10,247

10,2470

10,2470228,445

228,4450228,4450227,190

227,1900

227,1900

1,322,784

1,322,784

0

1,322,784

0

2,509

2,509

0

2,509

35,373

2,608,284

2,643,657

02,643,657

0285,383

285,3830285,383

088,88088,880088,8800161,300

161,300

0

161,300

0274,471

274,4710274,4710

186,303

186,303

0

186,303

0373,654373,6540373,6540

167,455

167,455

0

167,45534,833

74,490109,323

0

109,323

0

0

000

540

21,124

21,664

0

21,664

0

136,500

136,500

0

136,500

0309,800

309,800

0309,800

0

0

0

0

0

0

236,200

236,200

0236,200

0292,724

292,724

0292,724

0

48,09948,0990

48,0990244,625

244,6250

244,6250

1,507,920

1,507,920

01,507,920

01,507,920

1,507,920

01,507,920

35,373 90,762,160 90,797,533△ 29,477

5,117,863

5,088,386

0 90,797,533
0

5,088,386

0 11,568,000 11,568,000

0 11,568,0000 11,568,000 11,568,000

0 11,568,000

施設整備等による
収支

収施設整備等寄付金収入
入施設整備等寄付金収入
施設整備等収入計(４)
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
支出建設仮勘定支出
施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
その他の活動収入計(７)他
積立資産支出の活
退職給付引当資産支出
動 支
保育所施設・設備整備積立資産支出に 出よ拠点区分間繰入金支出る
その他の活動支出計(８)収その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)支
当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)＋(11)30,000,000

0 30,000,000

0 30,000,000

30,000,000

0 30,000,000

0 30,000,000

30,000,000 11,568,000 41,568,000

0 41,568,000

0 41,588,324 41,588,324

0 41,588,324

00118,800

118,800

118,800

0 41,469,524 41,469,524

0 41,469,524

0 41,588,324 41,588,324

0 41,588,324

30,000,000

0△ 20,324

0 30,000,000 30,000,000 △ 30,000,000

0△ 30,020,324△ 20,324

0 30,000,000 30,000,000 △ 30,000,000

004,723,069

4,723,069

04,723,069

0723,069

723,069

0723,069

04,000,000

4,000,000

04,000,000

0 30,000,000 △ 30,000,000

030,000,000
30,000,000

4,723,069 34,723,069 △ 30,000,000 4,723,069△ 30,000,000 25,276,931 △ 4,723,069

0 △ 4,723,069△ 29,477

0374,470

344,993344,993

31,366,278

3,329,730 34,696,008

0 34,696,008

31,336,801

3,704,200 35,041,001

0 35,041,001