資料番号２

令和６年度（２０２４年度）
予 算

書

【案】

自

令和６年４月１日

至

令和７年３月３１日

令和6年度予算書（正味財産増減計算ベース）
2024年4月1日から2025年3月31日まで（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益①基本財産運用益

1,884,500

1,884,500

0

②事業収益

52,910,000

44,692,000

8,218,000

1,135,769,500

911,173,600

224,595,900

05,130,000△ 5,130,000

3,061,000

2,178,000

883,000

1,193,625,000

965,058,100

228,566,900

事業費

1,192,903,500

956,880,600

236,022,900

管理費

8,596,000

8,523,000

73,0001,201,499,500

965,403,600

236,095,900△ 7,874,500△ 345,500△ 7,529,000000

経常外費用計000

当期経常外増減額000

当期一般正味財産増減額△ 7,874,500△ 345,500△ 7,529,000

一般正味財産期首残高

170,731,715

171,077,215△ 345,500

一般正味財産期末残高

162,857,215

170,731,715△ 7,874,500

受取寄付金

0

5,130,000△ 5,130,000

一般正味財産への振替額

0△ 5,130,000

5,130,000

当期指定正味財産増減額

000

指定正味財産期首残高

200,000,000

200,000,000

0

指定正味財産期末残高

200,000,000

200,000,000

0362,857,215

370,731,715△ 7,874,500③受取補助金等④受取寄付金⑤雑収益

経常収益計（２）経常費用

経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用

Ⅱ 指定正味財産増減の部

Ⅲ 正味財産期末残高1令和6年度予算書（正味財産増減計算ベース）内訳書
2024年4月1日から2025年3月31日まで（単位：円）
公益目的事業会計科

目

収益事業等会計収１

公１

小計

地域文化芸術の振興

内部取引消去

法人会計

他１

利用者の利便性向上に資 区から受託するスポーツする事業
施設等の管理運営

小計

合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益

00000

1,884,500

1,884,500

00000

1,884,500

1,884,500

52,910,000

52,910,000

0000

52,910,000

52,910,000

52,910,000

0000

52,910,000③受取補助金等1,100,811,500

1,100,811,500

028,229,000

28,229,000

6,729,000

1,135,769,500

管理受託収入839,028,500

839,028,500

028,229,000

28,229,000

0867,257,500

事業補助収入①基本財産運用益
基本財産運用収入②事業収益
主催事業収入等

261,783,000

261,783,000

0

0

0

6,729,000

268,512,000④受取寄付金

000

0

000

寄付金収入

0000000

受取寄付金振替額

00

0

0

0

0

0

⑤雑収益

2,031,000

2,031,000

1,030,000

01,030,000

0

3,061,000

雑収入

2,030,000

2,030,000

1,030,000

01,030,000

03,060,000

受取利息収入1,000

1,0000000

1,000

経常収益計

1,155,752,500

1,155,752,500

1,030,000

28,229,000

29,259,000

8,613,500

1,193,625,000（２）経常費用

1,164,014,500

1,164,014,500

660,000

28,229,000

28,889,000

1,192,903,500

役員報酬

3,330,000

3,330,000

0003,330,000

給料手当

191,944,000

191,944,000

413,000

3,250,000

3,663,000

195,607,000

賞与

43,704,000

43,704,000

0461,000

461,000

44,165,000

事業費

退職給付費用

3,532,570

3,532,570

0003,532,570

法定福利費

51,879,000

51,879,0000910,000

910,000

52,789,000

福利厚生費

3,861,430

3,861,4300

52,00052,0003,913,430

通勤交通費

7,012,000

7,012,0000

174,000

174,000

7,186,000

旅費交通費

898,000

898,000

0

4,000

4,000

902,000

582,000

582,00000

0582,000

通信運搬費

13,218,000

13,218,000

10,000165,000

175,000

13,393,000

役務費

1,717,000

1,717,000

0

6,000

6,000

1,723,000

消耗什器備品費

3,666,000

3,666,0000

136,000

136,000

3,802,000

消耗品費

27,719,000

27,719,000

111,000

742,000

853,000

28,572,000

修繕費

32,216,000

32,216,000

0819,000

819,000

33,035,000

印刷製本費

16,441,000

16,441,000

0

60,00060,00016,501,000

0000

0

0

108,710,000

108,710,000

05,551,000

5,551,000

114,261,000

会議費

燃料費
光熱水料費
広告宣伝費

1,885,000

1,885,0000001,885,000

事業委託費

94,715,000

94,715,000

0

0

0

94,715,000

管理委託費

443,249,000

443,249,000

62,00015,247,000

15,309,000

458,558,000

委託費

39,050,000

39,050,000

0169,000

169,000

39,219,000

95,00095,00000095,000

手数料

5,503,000

5,503,000

0

31,00031,0005,534,000

賃借料

18,430,000

18,430,000

14,000389,000

403,000

18,833,000

保険料

1,663,000

1,663,000

046,00046,0001,709,000

諸謝金

6,565,000

6,565,000

0006,565,000

租税公課

雑費

19,869,500

19,869,500

50,00013,00063,00019,932,500

支払負担金

290,000

290,000

0

4,000

4,000

294,000

支払助成金

22,270,000

22,270,000000

22,270,000

0

0

0

0

00

渉外費

2

公益目的事業会計
科目

収益事業等会計収１

公１

小計

地域文化芸術の振興

内部取引消去

法人会計

他１

利用者の利便性向上に資 区から受託するスポーツする事業
施設等の管理運営

小計

合計

8,596,000

8,596,000

役員報酬

2,110,000

2,110,000

給料手当

00

賞与

00

退職給付費用00

法定福利費

1,594,000

1,594,000

福利厚生費

00

管理費

通勤交通費

42,00042,000

旅費交通費163,000

163,000

会議費

35,00035,000

通信運搬費

75,00075,000

消耗品費

50,00050,000

委託費

3,011,000

3,011,000

雑費

100,000

100,000

手数料

30,00030,000

保険料

117,000

117,000

諸謝金

132,000

132,000

租税公課

5,000

5,000

1,132,000

1,132,000

28,229,000

28,889,000

8,596,000

1,201,499,500

研修費

経常費用計

1,164,014,500

1,164,014,500

660,000△ 8,262,000△ 8,262,000

370,0000

370,000

17,500△ 7,874,500

基本財産評価損益等0000000

特定資産評価損益等0000000

投資有価証券評価損益等0000000

評価損益等計

0000000

当期経常増減額△ 8,262,000△ 8,262,000

370,0000

370,000

17,500△ 7,874,500

0000000

経常外費用計

0000000

当期経常外増減額

0000000

評価損益等調整前当期経常増減額

２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用

0

00

0

000

当期一般正味財産増減額△ 8,262,000△ 8,262,000

370,0000

370,000

17,500△ 7,874,500

一般正味財産期首残高

162,966,715

162,966,715

4,443,000

04,443,000

3,322,000

170,731,715

一般正味財産期末残高

154,704,715

154,704,715

4,813,000

04,813,000

3,339,500

162,857,215

受取寄付金0000000

一般正味財産への振替額

0000000

当期指定正味財産増減額

0000000

指定正味財産期首残高

200,000,000

200,000,000000

0200,000,000

指定正味財産期末残高

200,000,000

200,000,000000

0200,000,000

354,704,715

354,704,715

4,813,000

04,813,000

3,339,500

362,857,215

他会計振替額

Ⅱ 指定正味財産増減の部

Ⅲ 正味財産期末残高3

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで

１

資金調達の見込みについてなし

２

設備投資の見込みについてなし

4