財産目録

令和 ５年３月３１日現在
社会福祉法人 同 心 会
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用

場所・物量等

取得年度

現金手許有高大分銀行江無田支店

使用目的等

取得価額

減価償却累計額（単位：円）
貸借対照表価額

0387,563
142,097,650
142,485,213
135,739,844
150,908
221,000
2,203,677
182,582
891,322281,874,546

運転資金として運転資金として
小 計
３月分介護保険料等
2・3月分入居者用介護サービス利用者負担加算
省エネ施設整備補助金
３年度年末調整還付金、社会保険料等
４年度 労災・雇用保険料
火災保険料

特養緑の園・他
養護安生寮
特養緑の園
特養緑の園・他
特養緑の園
特養しおさい・他
流動資産合計

02 固定資産（1） 基本財産
土地

（諏訪 デイ・ヘルパー拠点）
臼杵市諏訪2-271
臼杵市諏訪286-2
臼杵市諏訪286-1
臼杵市諏訪287-12
臼杵市諏訪289-1(1680.55㎡)
臼杵市諏訪289-3(87.75㎡)
臼杵市諏訪285-1(204.62㎡)
臼杵市諏訪287-1

小建物（緑 特・デイ拠点）
臼杵市大泊220（諏訪 デイ・ヘルパー拠点）
臼杵市諏訪286-1
臼杵市諏訪287-12（しおさい 特・デイ拠点）
津久見市長目2715-1（しおさい 養護拠点）
津久見市長目2715-1（ケアマネ・マザー拠点）
臼杵市諏訪287-1
臼杵市諏訪291

1,024,000
320,000
5,330,000
1,230,000
16,536,650
437,025
2,045,960
11,010,000
37,933,635

第２種社会福祉事業である、緑の園デイふれあい、デイやすらぎ、ホームヘルパーステーションに使用している。

計

2011年度 第１・２種社会福祉事業である、特養緑の園、緑の園デイほのぼのに使用している。

769,892,581

284,189,999

485,702,582

1992年度 第２種社会福祉事業である、緑の園デイふれあいに使用している。
1998年度 第２種社会福祉事業である、緑の園デイやすらぎに使用している。

106,355,000

80,428,527

25,926,473

40,420,039

25,842,264

14,577,775

2003年度 第１・２種社会福祉事業である、特養しおさい、しおさいデイに使用している。

847,559,707

473,181,165

374,378,542

2003年度 第１種社会福祉事業である、養護しおさいに使用している。

474,251,279

266,549,737

207,701,542

1998年度 公益事業である緑の園介護保険サービスセンターに使用している。
2014年度 公益事業である緑の園マザーに使用している。
小 計

23,075,321

14,598,911

8,476,410

282,481,852

90,675,123

2,544,035,779

1,235,465,726

191,806,729
1,308,570,053
1,346,503,688

基本財産合計（2） その他の固定資産
土地（ケアマネ・マザー拠点）
臼杵市諏訪290臼杵市諏訪290-3
臼杵市諏訪291
臼杵市諏訪289-1(88.45㎡)
臼杵市諏訪289-3(87.74㎡)
臼杵市諏訪285-1(818.50㎡)

小建物（緑 特・デイ拠点）
臼杵市大泊220（しおさい 特・デイ拠点）（ケアマネ・マザー拠点）
臼杵市諏訪291

構築物
車輛運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
長期前払費用施設整備等積立資産

特養緑の園・他
日産セレナ・他11台
特養緑の園・他
日医リース
ＮＴＴ
特養緑の園・他
大分県退職共済事業

その他の固定資産

臼杵市大泊・他

計

2016年度 第１種社会福祉事業である、特養緑の園に使用し2022年度 ている。
2022年度 第１種社会福祉事業である、特養しおさいに使用している。

684,000
1,372,800
2,881,462

305,520
68,640110,455

378,480
1,304,160
2,771,007

2014年度 公益事業である緑の園マザーに使用している。
小 計
施設用舗装、庭園、広告塔・他
利用者送迎用施設の業務使用
電話設備、パーソナルコンピュータ
法人会計区分電話債権
グループウェア
職員の退職給付108,000

53,06457,871,042
14,238,543
223,407,055
22,103,458
152,880
2,211,759

48,617,628
14,238,531
204,803,409
17,839,322
0
895,425

54,936
4,508,583
9,253,414
12
18,603,646
4,264,136
152,880
1,316,334
81,726,866
0
40,000,000

定期預金 大分銀行江無田支店

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
短期運営資金借入金
大分銀行
事業未払金
3月分各業者への支払１年以内返済予定設備資金借入金
設備資金借入金返済
１年以内返済予定長期運営資金借入金 運営資金借入金返済
１年以内返済予定リース債務
設備リース代金
1年以内支払予定長期未払金
器具備品割賦代金返済
預り金
３月分社会保険料
職員預り金
３月分源泉所得税等
賞与引当金
来期6月分賞与引当金
流動負債合計
2 固定負債
設備資金借入金
大分銀行・他
長期運営資金借入金
大分銀行
リース債務
日医リース
退職給付引当金
長期未払金
特養緑の園・他
敷金預り金
緑の園マザー
固定負債合計
負債合計
差引純資産

1,825,000
189,000
6,404,000
870,350
436,975
8,184,040
17,909,365

公益事業である緑の園マザーに使用している。

将来における施設整備のために積み立てている
定期預金
車輌のリサイクル料
小 計286,931,994
1,522,397,720
1,522,397,720

195,770
155,513,058
177,931,006
1,524,434,694
1,806,309,240

070,000,000
34,670,047
42,034,202
493,798
1,335,868
5,288,844
722,898
8,053,756
31,524,508
194,123,921

00002,869,066,778 1,522,397,720

606,420,800
17,953,200
2,928,268
81,726,866
11,914,485
4,069,700
725,013,319
919,137,240
887,172,000

325,030,999
2,869,066,778
2,869,066,7780（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規程に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各財産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については「使用目的等」欄の記載を要しない。
・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車両運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。