財団法人 四万十町地域振興公社 平成 22 年度収支予算書（平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで）
１）公社会計科目

予算額

前年度予算額増減備考Ⅰ事業活動収支の部
１．事業活動収入

500,000

0500,000

事業収入

500,000

00

営業外収益

6,000

0

6,000

受取利息

6,000

0

6,000

その他の収入000

他会計からの繰入金収入

0506,000

0506,000

400,000

00

400,00000

租税公課費支出

63,000063,000

水道光熱費支出000

旅費交通費支出

84,000222,000-138,000

旅費

通信費支出

167,0400167,040

CATV 利用料・回線利用料・郵便接待交際費支出

300,000

300,000

0000

運営消耗品費支出

280,000

600,000-320,000

消耗品費

事務消耗品支出

150,000

300,000-150,000

消耗品費

福利厚生費支出000

給与手当支出000

会議費支出

1,020,000

990,000

30,000

賃借料支出

017,500-17,500

会場利用料

新聞図書費支出

72,084072,084

新聞代(２社)

車輌関係費支出32,160032,160

公用車ガソリン代

支払手数料支出173,500

0173,500

ソフト更新料・振込手数料他

委託料支出

000

雑費支出

0

500,000-500,000

他会計への繰入金支出

000

町会計への繰入金支出

000

事業活動支出計

2,341,784

2,929,500-587,716

事業活動収支差額-2,235,784-2,929,500

1,093,716

売上高

事業活動収入計公社主催イベント

通帳利息等

２．売上原価支出
事業仕入
売上原価支出計公社主催イベント

３．事業活動支出

修繕費支出

-9-

消費税・会費

理事長交際費・寄付・賄料

理事会・評議員会・お茶代他

第１７期・第６回理事会

Ⅳ予備費支出の部
当期収支差額-2,235,784-2,929,500

1,093,716

前期繰越収支額000

次期繰越収支額-2,235,784-2,929,500

1,093,716

２）ケーブルネットワーク会計(ケーブル・ふるさと・受託部門)
科目

予 算 額

前年度予算額増 減

備考Ⅰ事業活動収支の部
１．事業活動収入①加入金収入2,400,000

2,600,000-200,000

新規加入金 40,000 円／件②使用料収入141,371,000

79,014,800

62,356,200

1 期・2 期加入 5,600 世帯

ＣＡＴＶ使用料

62,160,000

40,290,000

21,870,000

基本料 1,000 円（減免 15%減免世帯）

有料番組使用料

10,022,400

7,895,000

2,127,400

ベイシック 800 件・ペイ CH40 件

インターネット使用料

28,322,400

23,334,600

4,987,800

128K760 件・30M930 件・100M130 件

インターネット付加料

1,800,000

180,000

1,620,000

メール追加・セキュリティ他

ＩＰ電話使用料

2,446,200

1,996,200

450,000

引込工事収入1,120,000

1,600,000-480,000

ＳＴＢ売上収入420,000

420,000

0

ＳＴＢレンタル収入

4,080,000

2,099,000

1,981,000

６８０件（レンタル 500／台）

ＮＨＫ預り金31,000,000

1,200,000

29,800,000

預り金（売上⇔原価支出）③受託事業収入27,950,216

25,854,267

2,095,949

指定管理料収入20,000,000

19,000,000

1,000,000

ケーブルネットワーク事業収入

ふるさと雇用受託収入

7,950,216

6,854,267

1,095,949

ふるさと雇用収入

5,905,586

880,000

5,025,586

公告放送料収入

960,000

880,000

80,000

委託放送料収入00

02,500,000

02,500,000

ネット関連費810,000

0810,000

奨励金

有料番組関連費215,5860215,586

配信手数料

会議録調整業務

1,300,000

01,300,000

受託部門収入その他の収入120,000

0120,000

ケーブル代他

00

0

177,626,802

108,349,067

69,277,735

31,000,000

031,000,000④その他の収入

ＮＨＫ取扱手数料収入⑤他会計からの繰入金収入
事業活動収入計

引込 20,000／件（新規 36・移転 20）
２０台（本体 21,000／台）

CATVＣＨ告放送料（動画・静止画）

取扱手数料

２．売上原価支出
ＮＨＫ関連費- 10 -

ＮＨＫ受信料預り金

第１７期・第６回理事会

ネット関連費

22,216,875

15,312,240

6,904,635

ネット通信

20,298,600

14,079,240

6,219,360

257,7750257,775

役場イントラ回線・十和地区回線

IP 電話 関係

1,660,500

1,233,000

427,500

IP 電話通信料

有料番組関連費

18,464,802

6,341,118

12,123,684

ＳＴＢ関係

3,180,000

1,150,000

2,030,000

ＳＴＢ本体購入・付属品

B-CAS・C-CAS 関係

8,630,982

5,191,118

3,439,864

カード初期費用及び利用料

番組提供関係6,653,820

06,653,820

ch（ベイシック１３社・ペイ７社）

売上原価支出計

71,681,677

21,653,358

50,028,319

役場関連費支出000

租税公課費支出

1,779,475

2,498,000-718,525

1,485,261

2,498,000-1,012,739

294,2140294,214

ふるさと再生事業（消費税）

水道光熱費支出

2,074,000

2,574,000-500,000

電気料(局・十和サブ)・水道料

旅費交通費支出

942,000

700,000

242,000

旅費・交通費・研修旅費

通信費支出

999,180

658,800

340,380

ケーブル通信費

832,680

346,800

485,880

CATV 利用料・電話料・郵便他

ふるさと雇用通信費

166,500

312,000-145,500

CATV 利用料・電話料金・携帯・郵便467,150

500,000-32,850

ケーブル広告宣伝費

78,000200,000-122,000

ふるさと広告宣伝費

389,150

300,000

89,150

ふるさと再生事業（パンフレット）

接待交際費支出50,000050,000

賄い料

修繕費支出

800,000

3,980,000-3,180,000

5,370,900

900,000

4,470,900

イントラ回線関係

ネット通信料３．事業活動支出

ケーブル租税公課
ふるさと雇用租税公課

広告宣伝費支出

運営消耗品費支出
制作部

400,100

ネット部

20,600その他ケーブル

消費税・印紙・自動車税・連盟会費

スタッフユニフォーム

サーバー室エアコン

テープ代金
工事用ケーブル代

900,000
有料番組部

公社立替項目

4,245,700

50,000

機器梱包

4,675,000

ＯＮＵ・簡易倉庫・ドライバー他

ふるさと雇用運営消耗

115,200

0115,200

ふるさと事業(健康診断・諸経費)

会議録調整業務消耗110,000

0110,000

受託部門(製本・録音保存媒体)

1,366,000

1,000,000

366,000

ケーブル事務消耗

820,000

400,000

420,000

事務用品・コピーカウンター代他

ふるさと雇用事務消耗504,000

600,000-96,000

ふるさと再生事業（消耗品）

会議録調整業務消耗

42,000042,000

受託部門(コピーカウンター代)

福利厚生費支出

3,579,752

2,477,623

1,102,129

公社職員

2,510,371

2,040,476

469,895

ケーブルテレビ職員６名

240,000

0240,000

ケーブル臨時・パート福利厚生

事務消耗品支出

臨時・パート福利厚生- 11 -

第１７期・第６回理事会

829,381

437,147

392,234

給与手当支出27,776,120

20,723,820

7,052,300

公社職員

19,630,440

16,358,700

3,271,740

ケーブルテレビ職員６名

臨時・パート賃金

2,085,800

02,085,800

ケーブル臨時（1）パート賃金（3）

ふるさと雇用賃金

5,054,880

4,365,120

689,760

会議録調整業務賃金

1,005,000

0

1,005,000

賃借料支出

9,281,016

9,131,459

149,557

9,027,000

8,651,459

375,541

電柱共架料・土地借上・音楽著作権

254,016

480,000-225,984

ふるさと事業

外注費支出

300,0000

300,000

車輌関係費支出

934,375

777,680

156,695

ケーブル車輌関係

591,500

417,680

173,820

ガソリン・任意保険・消耗品・車検

ふるさと雇用車輌関係

342,875

360,000-17,125

車輌リース料／年

支払手数料支出

2,319,800

1,422,000

897,800

支払手数料

2,309,800

1,422,000

887,800

ケーブル振込・口座引落

10,000010,000

受託部門手数料

17,494,548

860,000

16,634,548

300,000

860,000-560,000

設備保守支出17,194,548

0

17,194,548

ネット・ケーブル全体

取材委託費支出90,0009,793,000-9,703,000

住民カメラマン取材

14,500,000

15,950,000-1,450,000

ケーブル工事費12,250,000

15,950,000-3,700,000

電柱移転・新規引込 60 件・移転 20 件

施設工事費2,250,000

02,250,000

送出架移転工事

謝礼支出

180,0000

180,000

雑費支出

0

500,000-500,000

他会計への繰入金支出

000

町会計への繰入金支出

13,400,000

00

事業活動支出計

103,704,316

74,446,382

15,857,934

事業活動収支差額

2,240,809

12,249,327

3,391,482

ふるさと雇用福利厚生

ケーブル賃借料
ふるさと雇用賃借料

会議録調整業務手数料
委託料支出
保守管理関係支出

工事費支出

ふるさと再生事業２名

ふるさと再生事業２名
受託部門賃金パソコンリース料

電気保安・警備保障・支障木伐採

住民投稿謝礼・アナ謝礼等

Ⅱ投資活動収支の部
１．投資活動支出①特定資産取得支出
減価償却引当資産取得支出②固定資産取得支出
建物付属設備取得支出
投資活動支出計
投資活動収支差額- 12 -

第１７期・第６回理事会

Ⅲ財務活動収支の部
１．財務活動支出
町会計への基金造成支出

09,000,000-9,000,000

財務活動支出計

09,000,000-9,000,000

財務活動収支差額

09,000,000-9,000,000

0Ⅳ予備費支出の部
当期収支差額2,240,809

3,249,327-1,008,518

前期繰越収支額000

次期繰越収支額2,240,809

3,249,327-1,008,518

３）四万十会館・緑林公園会計科目

予算額

前年度予算額増減備考Ⅰ事業活動収支の部
１．事業活動収入①使用料収入950,000

1,068,000-118,000

四万十会館使用料

550,000

540,000

10,000

ゴーカート使用料

400,000

528,000-128,000③受託事業収入29,047,000

27,518,000

1,529,000

指定管理料収入29,047,000

27,518,000

1,529,000③その他の収入524,000

5,916,000-5,392,000

自動販売機手数料収入

524,000

624,000-100,000

文化浴受託事業収入

03,492,000-3,492,000

チケット販売収入

01,800,000-1,800,000④他会計からの繰入金収入

030,521,000

34,502,000-3,981,000

26,791,000

30,535,443-3,744,443

租税公課支出

754,000

650,000

104,000

印紙・消費税

光熱水料費支出

6,045,000

6,456,000-411,000

電気料・水道料・重油

旅費交通費支出24,000300,000-276,000

職員研修

通信費支出

276,000

346,800-70,800

電話・郵便・ケーブル利用料

接待交際費支出

12,00015,000-3,000

賄い料

修繕費支出

130,000

130,000

0

運営消耗品費支出

195,000

796,000-601,000

舞台用品・館内作業灯・清掃用品

事務消耗品費支出

148,000

154,000-6,000

事務消耗品・コピーカウント料金

福利厚生費支出

1,738,000

1,218,169

519,831

社会保険料・中退共・雇用保険他

事業活動収入計

四万十会館・緑林公園

２．事業活動支出①四万十会館事業費支出- 13 -

舞台装置修繕・会館機械修繕

第１７期・第６回理事会

給与賃金支出

9,327,000

9,181,700

145,300

職員 2 名給与・手当・賞与

賃借料支出

149,000

367,000-218,000

電話機リース・コピー機リース車輌関係費支出

81,00084,000-3,000

公用車ガソリン代

支払手数料支出85,000085,000

支払手数料・防火対象物点検他

委託料支出

7,788,000

6,299,874

1,488,126

電気保安業務・空調・警備等

雑費支出

39,000150,000-111,000

ＮＨＫ受信料

諸謝金支出

03,886,900-3,886,900

文化浴事業

関係団体諸会費支出

0

500,000-500,000②緑林公園管理費支出

3,730,000

3,905,400-175,400

水道光熱費

852,000

879,000-27,000

電気・水道料

修繕費

150,000

0150,000

公園機器修繕

運営消耗品

185,000

364,900-179,900

ＧＣ部品・作業清掃用品

車輌関係費

43,000043,000

作業機器ガソリン・オイル他

支払手数料18,000018,000

法定検査2,482,000

2,661,500-179,500

事業活動支出計

30,521,000

34,440,843-3,919,843

事業活動収支差額

061,157-61,157

委託料

文化芸術活動助成

シルバー作業・浄化槽管理

0

Ⅱ予備費支出の部
当期収支差額061,157-61,157

前期繰越収支額000

次期繰越収支額

061,157-61,157

４）平成２２年度 財団法人地域振興公社 収支予算（案）部門

収入予算合計支出予算合計506,000

2,741,784-2,235,784

ケーブル・ふるさと・受託部門

177,626,802

175,385,993

2,240,809

四万十会館・緑林公園部門

30,521,000

30,521,000

0208,653,802

208,648,777

5,025

公社部門

合計

税

税 額

合

法人税（A） ：利益×１８%905

県民税 ：Ａ×５％＋50,500

50,545

町民税 ：Ａ×12.3％＋130,000

130,111

収支予算合計

計

181,812
事業税 ：利益×５％251※２２年度の収支の差額で決定。（税の支払に関しては H23 年度支出）- 14 -

第１７期・第６回理事会