第1号第1様式
法人単位資金収支計算書（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日
愛育福祉会（単位：円）
勘定科目
予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
備考
保育事業収入82,488,000 82,494,860△ 6,860
経常経費寄附金収入
900,000
900,000
0事
受取利息配当金収入
15,1007,144
7,956
業 収 その他の収入
1,162,000
1,151,940
10,060
活 入
事業活動収入計(1)84,565,100 84,553,944
11,156動
人件費支出60,764,000 60,691,824
72,176に事業費支出
8,570,000
8,560,727
9,273
よ
事務費支出
5,006,000
4,935,464
70,536る 支 その他の支出
793,000
796,400△ 3,400
収 出
事業活動支出計(2)75,133,000 74,984,415
148,585
支
9,432,100
9,569,529 △ 137,429
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
1,000,000
900,482
99,518
施設
整 収
備 入
施設整備等収入計(4)1,000,000
900,482
99,518等
固定資産取得支出
3,700,000
3,662,070
37,930による 支
収 出
施設整備等支出計(5)3,700,000
3,662,070
37,930支61,588
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△ 2,700,000 △ 2,761,588
そ
積立資産取崩収入
520,000
511,7268,274のサービス区分間繰入金収入
10,60010,6000
他の 収
活 入
その他の活動収入計(7)530,600
522,3268,274
動
積立資産支出7,250,000
7,249,036
964にサービス区分間繰入金支出
10,60010,6000
よる 支
収 出
その他の活動支出計(8)7,260,600
7,259,636964
支△ 6,730,000 △ 6,737,310
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)7,310
0 ---------------予備費支出(10)0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,10070,631△ 68,531

社会福祉法人

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)20,565,013
20,567,113

19,332,439
19,403,070

1,232,574
1,164,043

第1号第4様式
春日保育園拠点区分 資金収支計算書（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日
社会福祉法人

愛育福祉会
勘定科目
保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
収
雑収入
入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
事
広報費支出
業
業務委託費支出
活
手数料支出
動
保守料支出
に
雑支出
よ
その他の支出る 支
利用者等外給食費支出
収 出
事業活動支出計(2)支事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施施設整備等補助金収入
設 収
施設整備等補助金収入
整 入
施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等
建物取得支出に器具及び備品取得支出
よソフトウェア取得支出
る 支
権利取得支出収 出施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
他 収 サービス区分間繰入金収入の 入
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出に保育所施設・設備整備積立資産支出
よる 支 サービス区分間繰入金支出
収 出
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)82,488,000
81,000,000
336,000
336,000
1,152,000
1,152,000
900,000
15,1001,162,000
793,000
369,000
84,565,100
60,764,000
38,146,000
13,500,000
650,000
1,220,000
7,248,000
8,570,000
4,100,000
440,000
750,000
1,250,000
650,000
380,000
1,000,000
5,006,000
320,000
65,000280,000
260,000
20,000550,000
390,000
140,000
1,620,000
61,000505,000
795,000
793,000
793,000
75,133,000
9,432,100
1,000,000
1,000,000
1,000,000
3,700,000
2,000,000
1,700,000
003,700,000△ 2,700,000

520,000
520,000
10,600530,600
7,250,000
750,000
6,500,000
10,6007,260,600△ 6,730,000

02,100
20,565,013
20,567,113

決算(B)
差異(A)-(B)82,494,860△ 6,860
81,021,280△ 21,280
312,000
24,000312,000
24,0001,161,580△ 9,580
1,161,580△ 9,580
900,000
0
7,144
7,956
1,151,940
10,060796,400△ 3,400
355,540
13,46084,553,944
11,156
60,691,824
72,17638,134,350
11,65013,428,981
71,019642,000
8,000
1,226,926△ 6,926
7,259,567△ 11,567
8,560,727
9,273
4,099,534
466
439,259741
748,745
1,255
1,267,873△ 17,873
642,119
7,881
374,643
5,357
988,554
11,446
4,935,464
70,536
317,913
2,087
65,570△ 570
280,100△ 100
253,526
6,474
19,746254
536,079
13,921
383,049
6,951
135,896
4,104
1,586,231
33,76960,774
226
503,435
1,565
793,145
1,855
796,400△ 3,400
796,400△ 3,400
74,984,415
148,585
9,569,529 △ 137,429
900,482
99,518900,482
99,518900,482
99,5183,662,070
37,9301,630,312
369,688757,836
942,164
1,098,122 △ 1,098,122
175,800 △ 175,800
3,662,070
37,93061,588△ 2,761,588
511,7268,274
511,726
8,274
10,6000522,326
8,274
7,249,036
964
749,036964
6,500,000
0
10,6000
7,259,636
964
7,310△ 6,737,310
0---------------70,631△ 68,531
19,332,439
19,403,070

1,232,574
1,164,043（単位：円）
備考

法人単位

事業活動計算書
第二号第一様式（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日
社会福祉法人
ー

愛育福祉会
勘定科目
サ
保育事業収益収
経常経費寄附金収益益
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
事業費
動 費 事務費
増 用 減価償却費減
国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
収 受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益ス
益活
サービス活動外収益計(4)動外費 その他のサービス活動外費用
増
減用
サービス活動外費用計(5)の部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 固定資産受贈額
サービス区分間繰入金収益益
特その他の特別収益
別
特別収益計(8)増
基本金組入額減
固定資産売却損・処分損の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 サービス区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)ー

当年度決算(A)82,494,860
900,000
83,394,860
60,550,855
8,560,727
4,935,464
2,473,738△ 701,554
75,819,230
7,575,630
7,144
1,151,940
1,159,084
796,400
796,400
362,684
7,938,314
900,482000900,48203
900,48200900,485△ 3
7,938,311
30,946,059
38,884,370
006,500,000

前年度決算(B)80,935,918
0
80,935,918
67,831,116
9,609,552
6,005,536
2,243,067△ 721,746
84,967,525△ 4,031,607
8,745
1,167,945
1,176,690
757,600
757,600
419,090△ 3,612,517
0
40,674,346
0
2,663,982
43,592,648
19,177,486
2
0
0
585,259
20,017,067
23,575,581
19,963,064
14,982,995
34,946,059
004,000,000（単位：円）
増減(A)-(B)1,558,942
900,000
2,458,942△ 7,280,261△ 1,048,825△ 1,070,072
230,671
20,192△ 9,148,295
11,607,237△ 1,601△ 16,005△ 17,606
38,80038,800△ 56,406
11,550,831
900,482△ 40,674,346
0△ 2,663,982△ 42,692,166△ 19,177,486
1
900,4820△ 585,259△ 19,116,582△ 23,575,584△ 12,024,753
15,963,064
3,938,311002,500,000

32,384,370

30,946,059

1,438,311

第二号第四様式
春日保育園拠点区分

事業活動計算書（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日
愛育福祉会
勘定科目
当年度決算(A)
前年度決算(B)
保育事業収益82,494,860
80,935,918
委託費収益
81,021,280
79,587,180
利用者等利用料収益
312,000
0
利用者等利用料収益（一般）
312,000
0
収
その他の事業収益
1,161,580
1,348,738
益補助金事業収益
1,161,580
1,038,738
その他の事業収益0
310,000
経常経費寄附金収益
900,000
0
サービス活動収益計(1)83,394,860
80,935,918
人件費60,550,855
67,831,116
職員給料
38,134,350
38,724,581
職員賞与
9,196,161
13,370,205
賞与引当金繰入3,854,541
4,232,820
非常勤職員給与
642,000
885,800
退職給付費用
1,464,236
4,168,956
法定福利費
7,259,567
6,448,754
事業費8,560,727
9,609,552
サ
給食費
4,099,534
4,695,097
保健衛生費
439,259
609,457
ビ
保育材料費
748,745857,638ス
水道光熱費
1,267,873
1,319,687
活消耗器具備品費642,119
840,863
動保険料
374,643
220,958
増
賃借料
988,554
1,065,852
減
事務費
4,935,464
6,005,536の 費
福利厚生費
317,913282,677
部 用
職員被服費
075,740
旅費交通費
65,57065,160
研修研究費
280,100
340,680
事務消耗品費253,526
236,792
印刷製本費
19,746
16,848
修繕費
536,079
724,776
通信運搬費
383,049
519,257
広報費
135,896
164,408
業務委託費
1,586,231
1,833,679
手数料60,774
491,694
土地・建物賃借料
0427,000
保守料
503,435
539,149
雑費
793,145287,676
減価償却費
2,473,738
2,243,067
国庫補助金等特別積立金取崩額△ 701,554△ 721,746
サービス活動費用計(2)75,819,230
84,967,525
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)7,575,630△ 4,031,607
受取利息配当金収益
7,144
8,745
サ
その他のサービス活動外収益
1,151,940
1,167,945
収 受入研修費収益010,000ビ
益 利用者等外給食収益
796,400
757,600ス
雑収益
355,540
400,345
活
サービス活動外収益計(4)1,159,084
1,176,690
動その他のサービス活動外費用
796,400
757,600外
利用者等外給食費
796,400
757,600
増 費
減 用の
サービス活動外費用計(5)796,400
757,600
部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)362,684
419,090
経常増減差額(7)=(3)+(6)7,938,314△ 3,612,517
施設整備等補助金収益900,482
0
施設整備等補助金収益900,4820
固定資産受贈額
040,674,346
収サービス区分間繰入金収益00
益
その他の特別収益
02,663,982
特退給付引当戻02,663,982
別
特別収益計(8)900,482
43,592,648
増社会福祉法人ーー（単位：円）
増減(A)-(B)1,558,942
1,434,100
312,000
312,000△ 187,158
122,842△ 310,000
900,000
2,458,942△ 7,280,261△ 590,231△ 4,174,044△ 378,279△ 243,800△ 2,704,720
810,813△ 1,048,825△ 595,563△ 170,198△ 108,893△ 51,814△ 198,744
153,685△ 77,298△ 1,070,072
35,236△ 75,740
410△ 60,580
16,7342,898△ 188,697△ 136,208△ 28,512△ 247,448△ 430,920△ 427,000△ 35,714
505,469
230,671
20,192△ 9,148,295
11,607,237△ 1,601△ 16,005△ 10,000
38,800△ 44,805△ 17,606
38,80038,80038,800△ 56,406
11,550,831
900,482
900,482△ 40,674,346
0△ 2,663,982△ 2,663,982△ 42,692,166

増
基本金組入額減
固定資産売却損・処分損の構築物売却損・処分損
部 費
器具及び備品売却損・処分損
用 国庫補助金等特別積立金積立額
サービス区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)03
1
2
900,48200900,485△ 3
7,938,311
30,946,059
38,884,370
006,500,000

19,177,486
2
0
2
0
0
585,259
20,017,067
23,575,581
19,963,064
14,982,995
34,946,059
004,000,000△ 19,177,486
1
1
0
900,4820△ 585,259△ 19,116,582△ 23,575,584△ 12,024,753
15,963,064
3,938,311002,500,000

32,384,370

30,946,059

1,438,311

法人単位

貸借対照表
第三号第一様式

平成29年 3月31日現在
社会福祉法人愛育福祉会
資（単位：円）

産

の
部
負
債
の
部
当年
前年
当年
前年
増減
度末
度末
度末
度末
5,760,884 9,590,967
流動資産21,309,413 24,690,586 △ 3,381,173 流動負債
現金預金
19,265,451 22,963,772 △ 3,698,321
事業未払金
1,902,932 1,328,495
事業未収金
2,004,110 1,659,728
344,382
その他の未払金
0 4,000,000
預り金
3,411
0
前払費用
39,852
67,086 △ 27,234
職員預り金
0
29,652
賞与引当金
3,854,541 4,232,820
104,980,061 97,054,422 7,925,639 固定負債
固定資産3,705,381 3,468,071
基本財産
39,892,520 41,042,729 △ 1,150,209
退職給付引当金
3,705,381 3,468,071
土地
19,177,486 19,177,486
0
負債の部合計9,466,265 13,059,038
純 資 産 の 部
建物
20,715,034 21,865,243 △ 1,150,209
その他の固定資産65,087,541 56,011,693 9,075,848 基本金
37,404,601 37,404,601
土地
21,496,860 21,496,860
0
基本金37,404,601 37,404,601
建物
2,496,757 1,284,868 1,211,889 国庫補助金等特別積立金
13,034,238 12,835,310
構築物
1
2
△ 1
国庫補助金等特別積立金 13,034,238 12,835,310
器具及び備品
2,169,953 2,251,892 △ 81,939 その他の積立金
34,000,000 27,500,000
権利165,0030
165,003
人件費積立金
12,000,000 12,000,000
保育所施設･設備整備積立金 22,000,000 15,500,000
ソフトウェア
1,043,586
0 1,043,586
退職給付引当資産
3,705,381 3,468,071
237,310 次期繰越活動増減差額
32,384,370 30,946,059
保育所繰越積立資産
12,000,000 12,000,000
0 （うち当期活動増減差額）
7,938,311 19,963,064
保育所施設・設備整備積立資産 22,000,000 15,500,000
6,500,000
116,823,209 108,685,970
その他の固定資産
10,00010,0000
純資産の部合計
126,289,474 121,745,008 4,544,466 負債及び純資産の部合計 126,289,474 121,745,008
資産の部合計増減△ 3,830,083

574,437△ 4,000,000

3,411△ 29,652△ 378,279
237,310
237,310△ 3,592,773

00
198,928
198,928
6,500,000
06,500,000
1,438,311△ 12,024,753

8,137,239
4,544,466

第三号第四様式
春日保育園拠点区分

貸借対照表

平成29年 3月31日現在
社会福祉法人愛育福祉会
資（単位：円）

産

の
部
負
債
の
部
当年
前年
当年
前年
増減
度末
度末
度末
度末
5,760,884 9,590,967
流動資産21,309,413 24,690,586 △ 3,381,173 流動負債
現金預金
19,265,451 22,963,772 △ 3,698,321
事業未払金
1,902,932 1,328,495
事業未収金
2,004,110 1,659,728
344,382
その他の未払金
0 4,000,000
預り金
3,411
0
前払費用
39,852
67,086 △ 27,234
職員預り金
0
29,652
賞与引当金
3,854,541 4,232,820
104,980,061 97,054,422 7,925,639 固定負債
固定資産3,705,381 3,468,071
基本財産
39,892,520 41,042,729 △ 1,150,209
退職給付引当金
3,705,381 3,468,071
土地
19,177,486 19,177,486
0
負債の部合計9,466,265 13,059,038
純 資 産 の 部
建物
20,715,034 21,865,243 △ 1,150,209
その他の固定資産65,087,541 56,011,693 9,075,848 基本金
37,404,601 37,404,601
土地
21,496,860 21,496,860
0
基本金37,404,601 37,404,601
建物
2,496,757 1,284,868 1,211,889 国庫補助金等特別積立金
13,034,238 12,835,310
構築物
1
2
△ 1
国庫補助金等特別積立金 13,034,238 12,835,310
器具及び備品
2,169,953 2,251,892 △ 81,939 その他の積立金
34,000,000 27,500,000
権利165,0030
165,003
人件費積立金
12,000,000 12,000,000
保育所施設･設備整備積立金 22,000,000 15,500,000
ソフトウェア
1,043,586
0 1,043,586
退職給付引当資産
3,705,381 3,468,071
237,310 次期繰越活動増減差額
32,384,370 30,946,059
保育所繰越積立資産
12,000,000 12,000,000
0 （うち当期活動増減差額）
7,938,311 19,963,064
保育所施設・設備整備積立資産 22,000,000 15,500,000
6,500,000
116,823,209 108,685,970
その他の固定資産
10,00010,0000
純資産の部合計
126,289,474 121,745,008 4,544,466 負債及び純資産の部合計 126,289,474 121,745,008
資産の部合計増減△ 3,830,083

574,437△ 4,000,000

3,411△ 29,652△ 378,279
237,310
237,310△ 3,592,773

00
198,928
198,928
6,500,000
06,500,000
1,438,311△ 12,024,753

8,137,239
4,544,466