社会福祉法人 阿武福祉会
法人単位資金収支計算書
第一号第一様式（第十七条第四項関係）(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日(単位:円)
勘定科目
事業活動による収支
収入
介護保険事業収入
施設介護料収入
居宅介護料収入
地域密着型介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
利用者等利用料収入
その他の事業収入
老人福祉事業収入
措置事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
退職給付収入その他の収入事業活動収入計(1)支出
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
業務委託費支出
雑支出
事務費支出

予算(A)3月末(B)

差異(A)-(B)522,671,604
106,140,500
91,816,000
236,200,544
5,473,437
83,021,123
20,00084,100,000
84,100,000
870,000
860,000
10,00028,647,239
28,647,239
2,133
3,385,182
30,0002,800
2,249,256
1,004,126
99,000639,676,158

523,175,100
107,194,257
91,027,072
235,925,222
5,462,106
83,555,649
10,79484,018,937
84,018,937
896,434
883,690
12,74428,601,257
28,601,257
1,987
3,928,261
30,0002,888
2,384,896
1,411,414
99,063640,621,976△ 503,496△ 1,053,757
788,928
275,322
11,331△ 534,526
9,206
81,06381,063△ 26,434△ 23,690△ 2,744
45,982
45,982146△ 543,0790△ 88△ 135,640△ 407,288△ 63△ 945,818

493,479,331
110,000
211,926,517
78,645,410
132,480,344
6,910,794
63,406,266
136,531,632
45,282,449
2,570,000
200,000
3,458,050
22,0001,291,578
1,064,016
26,459,326
3,479,773
4,364,885
2,785,635
22,065,384
3,506,436
19,086,000
896,100
22,440,328

492,351,447
101,400
212,295,069
78,120,166
128,721,721
10,438,860
62,674,231
132,473,744
42,836,016
2,384,129
171,1143,265,584
24,006
1,254,587
999,176
26,424,490
3,476,830
4,061,752
2,737,526
21,749,814
3,355,564
19,020,837
712,319
21,842,988

1,127,884
8,600△ 368,552
525,2443,758,623△ 3,528,066
732,035
4,057,888
2,446,433
185,871
28,886
192,466△ 2,006
36,991
64,84034,8362,943
303,133
48,109315,570
150,872
65,163
183,781597,340

備考社会福祉法人 阿武福祉会
法人単位資金収支計算書
第一号第一様式（第十七条第四項関係）(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日(単位:円)
勘定科目
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
施設整備等収入計(4)支出
固定資産取得支出
機械及び装置取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)予算(A)2,645,074
80,000110,708
778,571560,686
7,000
3,643,863
1,614,242
0
12,0005,007,438
230,000
1,520,000
75,7004,864,801
123,000
441,500
725,745
652,451,291△ 12,775,133

3月末(B)
2,562,928
73,80063,953
658,703
576,554
4,958
3,268,808
1,576,930
1,176
12,0004,834,666
228,507
1,576,980
49,8005,149,640
120,018
425,325
658,242646,668,179△ 6,046,203

差異(A)-(B)82,1466,200
46,755
119,868△ 15,868
2,042
375,055
37,312△ 1,1760172,772
1,493△ 56,980
25,900△ 284,839
2,982
16,17567,503
5,783,112△ 6,728,930

80,00080,00080,00080,00080,00080,00000010,124,050
286,000
9,838,050
10,124,050△ 10,044,050

10,389,390
0
10,389,390
10,389,390△ 10,309,390△ 265,340
286,000△ 551,340△ 265,340
265,340

5,352,168
5,352,168
5,352,168

8,270,946
8,270,946
8,270,946△ 2,918,778△ 2,918,778△ 2,918,778

6,926,958
6,926,958
6,926,958△ 1,574,790
0△ 24,393,973

6,620,044
6,620,044
6,620,044
1,650,902－△ 14,704,691

306,914306,914306,914△ 3,225,692
0△ 9,689,282

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0△ 24,393,973

287,767,568
273,062,877△ 287,767,568△ 297,456,850

備考