報告事項

平成26年度 補正予算
公益事業科目和歌山を売り出す(A)

補正額
和歌山へ招く(C)

和歌山へ招く(B)

補正後
予算額
和歌山へ招く(D)

和歌山でもてなす
(E)

収益事業
共通事業
(F)

公益事業
小計
(G)=(A)+(B)+(E)+(F)

補正額
公益事業
小計
(H)=(C)

補正後
予算額
公益事業
小計
(I)=(G)+(H)

熊野古道宿泊施設運営
(J)

その他事業

法人
合計

コンベンション、法人
ファンクラブ等(L)(K)(M)=(G)+(J)+(K)+(L)補正額
合計(N)=(H)

補正後
予算合計額(O)=(M)+(N)Ⅰ一般正味財産増減の部
１経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益
特定資産運用益
基金運用利息
受取入会金
受取会費
正会員

1,940,000

5,500,000

5,500,000

賛助会員

4,684,000

12,124,000

12,124,000

1,115,000

1,115,000

1,115,000

241,000

ファンクラブ

1,013,000

1,115,000

14,493,000

14,493,000

1,115,000

2,230,000

2,230,000

214,000

214,000

214,000

200,000

96,119,000

96,119,000

事業収益
委託料

4,070,000

89,799,000

89,799,000

2,050,000

95,919,000

95,919,000

霧の郷たかはら
広告収入

580,000
1,730,000

1,620,000

1,620,000

10,957,000

47,361,000

47,361,000

3,350,000

3,350,000

60,689,000

60,689,000

580,000

580,000

3,350,000

3,350,000

98,553,000

98,553,000

100,000

100,000

6,078,000

6,078,000

受取補助金等補助金

2,371,000

472,000

受取負担金

16,570,000

20,822,000

100,000

受取寄付金
国庫補助金取崩額
国庫補助金取崩額

6,078,000

雑収益
雑収入

180,000

200,000

200,000

経常収益計

18,877,000

144,480,000

144,480,000

4,421,000

18,877,000

150,545,000

10,000,000

160,545,000

4,421,000

173,843,000

4,681,000

27,590,000

500,000

28,090,000

2,042,000

34,313,000

5,799,000

380,000

380,000

173,577,000

173,577,000

7,371,000

18,097,000

320,000

700,000

700,000

23,372,000

222,417,000

222,417,000

10,000,000

183,843,000

7,311,000

18,097,000

199,251,000

10,000,000

209,251,000

500,000

34,813,000

536,000

1,166,000

36,015,000

500,000

36,515,000（２）経常費用
事業費
給料手当
臨時雇賃金

4,028,000

4,028,000

4,028,000

4,028,000

4,028,000

退職給付費用

50,000203,000

203,000

1,000

254,000

254,000

10,000

福利厚生費

1,216,000

7,925,000

7,925,000

328,000

9,469,000

9,469,000

167,000

旅費交通費

3,250,000

15,880,000

500,000

16,380,000

100,000

19,230,000

500,000

19,730,000

通信運搬費

70,0001,879,000

500,000

2,379,000

1,949,000

500,000

2,449,000

減価償却費
消耗品費

260,000

修繕費

294,000

2,410,000

2,410,000

5,220,000
100,000

光熱水料費
使用賃借料

294,000
50,000

印刷製本費
燃料費

264,000

522,000

10,158,000

10,158,000

400,000

19,630,000

500,000

20,130,000

1,949,000

500,000

2,449,000

6,078,000

消耗什備品費418,000

保険料

30,000

広告料

420,000

諸謝金

294,000

294,000

100,000

2,770,000

2,770,000

350,000

5,570,000

50,000500,000

5,720,000

50,0006,078,000

294,000

50,0002,820,000

2,820,000

1,974,000

7,544,000

50,0006,070,000

130,000

130,000

230,000

230,000

230,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

6,500,000

4,000,000

10,500,000

13,650,000

13,650,000

50,0004,000,000

10,968,000

7,418,000

8,044,000
230,000
300,000

4,000,000

11,418,000

30,00030,00010,00040,00040,00014,070,000

500,000

14,570,000

14,570,000

900,000

900,000

800,000

800,000

900,000

900,000

2,000

40,00040,00042,00042,000

支払負担金

200,000

3,696,000

3,696,000

3,896,000

3,896,000

支払交付金

500,000

800,000

800,000

1,800,000

支払手数料

10,000100,000

100,000

110,000

委託料

7,550,000

51,844,000

雑費

120,000

7,206,000

500,000

450,000

50,000500,000

14,070,000

租税公課

4,000,000

100,000

6,968,000

6,078,000

294,000

50,000500,000

4,028,000

264,000

55,844,000

700,000

60,094,000

7,206,000

150,000

7,476,000

4,000,000

362,000

362,000

1,590,000

5,486,000

5,486,000

1,800,000

11,170,000

12,970,000

12,970,000

110,000

80,000190,000

64,094,000
7,476,000

320,000

200,000

60,294,000
185,000

7,661,000

190,000
4,000,000

64,294,000
7,661,000

平成26年度 補正予算
公益事業科目和歌山を売り出す(A)

和歌山へ招く(B)

補正額
和歌山へ招く(C)

補正後
予算額
和歌山へ招く(D)

和歌山でもてなす
(E)

収益事業
共通事業
(F)

公益事業
小計
(G)=(A)+(B)+(E)+(F)

補正額
公益事業
小計
(H)=(C)

補正後
予算額
公益事業
小計
(I)=(G)+(H)

熊野古道宿泊施設運営
(J)

その他事業

法人
合計

コンベンション、法人
ファンクラブ等
(L)
(K)

管理費
給料手当

(M)=(G)+(J)+(K)+(L)補正額合計(N)=(H)

補正後
予算
合計額
(O)=(M)+(N)23,071,000

23,071,000

23,071,000

5,815,000

5,815,000

5,815,000

臨時雇賃金
退職給付費用

97,00097,00097,000

福利厚生費

1,514,000

1,514,000

1,514,000

会議費

1,000,000

1,000,000

1,000,000

旅費交通費

1,100,000

1,100,000

1,100,000

通信運搬費

2,500,000

2,500,000

2,500,000

減価償却費
消耗什備品費200,000

200,000

200,000

消耗品費

1,500,000

1,500,000

1,500,000

修繕費

100,000

100,000

100,000

印刷製本費

100,000

100,000

100,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

燃料費
光熱水料費

10,00010,00010,000使用賃借料

3,465,000

3,465,000

3,465,000

保険料

50,00050,00050,000

広告料

20,00020,00020,000

諸謝金

600,000

600,000

600,000

租税公課2,600,000

2,600,000

2,600,000

支払負担金

500,000

500,000

500,000

支払手数料

200,000

200,000

200,000

委託料

300,000

300,000

300,000

雑費

200,000

200,000

23,071,000

222,322,000

10,000,000

232,322,000

支払交付金

経常費用計

18,877,000

評価損益等調整前当期経常増減額

150,545,000

10,000,000

160,545,000△ 6,065,000△ 10,000,000△ 16,065,000△ 6,065,000△ 10,000,000△ 6,065,000△ 10,000,000

4,421,000

18,097,000

200,000

173,843,000

10,000,000183,843,000

7,311,000

5,799,000△ 266,000△ 10,000,000△ 10,266,000

60,000301,000

95,000△ 10,000,000△ 9,905,000△ 16,065,000

5,799,000△ 266,000△ 10,000,000△ 10,266,000

60,000301,000

95,000△ 10,000,000△ 9,905,000△ 16,065,000

5,799,000△ 266,000△ 10,000,000△ 10,266,000

60,000△ 10,000,000△ 9,905,000

基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高△ 6,065,000△ 10,000,000△ 16,065,000

5,799,000△ 266,000△ 10,000,000△ 10,266,000

60,000301,000

95,00040,620,293

40,620,293

40,921,293

40,715,293

20,822,000

40,620,293△ 10,000,000

30,715,293

Ⅱ指定正味財産増減の部
受取補助金等
一般正味財産への振替額

10,957,000

47,361,000

2,371,000

60,689,000

60,689,000

472,000

16,570,000△ 10,957,000△ 47,361,000△ 2,371,000△ 60,689,000△ 60,689,000△ 6,550,000△ 16,570,000

98,553,000

98,553,000△ 20,822,000 △ 104,631,000△ 104,631,000

当期指定正味財産増減額△ 6,078,000△ 6,078,000△ 6,078,000

指定正味財産期首残高

85,075,638

85,075,638

85,075,638

指定正味財産期末残高

78,997,638

78,997,638

Ⅲ正味財産期末残高△ 6,065,000△ 10,000,000△ 16,065,000

5,799,000△ 266,000△ 10,000,000△ 10,266,000

79,057,638

40,921,293

119,712,931

78,997,638△ 10,000,000

109,712,931