貸 借 対 照 表
平成25年3月31日現在
科 目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
貯蔵品
仮払金
流動資産合計
２．固定資産(1)特定資産退職給付引当資産
白浜空港積立引当資産
特定資産合計(2)その他固定資産
建物
建物付属設備
減価償却累計額
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
前受金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産
一般正味財産合計
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

（単位：円）
増減

42,980,351
12,044,534
41,62335,580,765
13,992,050
51,2937,399,586△ 1,947,516△ 9,670

55,066,508

49,624,108

5,442,400

27,885,611
0
27,885,611

27,885,611
14,297,954
42,183,565

0△ 14,297,954△ 14,297,954

77,722,050
51,278,070△ 37,158,793
91,841,327
119,726,938
174,793,446

77,722,050
51,278,070△ 29,566,497
99,433,623
141,617,188
191,241,296

0
0△ 7,592,296△ 7,592,296△ 21,890,250△ 16,447,850

29,892,934
1,513,688
0
31,406,622

26,484,935
1,410,304
14,297,954
42,193,193

3,407,999
103,384△ 14,297,954△ 10,786,571

27,885,611
27,885,611
59,292,233

27,885,611
27,885,611
70,078,804

00△ 10,786,571

91,841,327

99,433,623△ 7,592,296

23,659,886
115,501,213
174,793,446

21,728,869
121,162,492
191,241,296

1,931,017△ 5,661,279△ 16,447,850

正味財産増減計算書
平成24年度
平成24年4月1日から平成25年3月31日
（単位円）

科

目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益
受取会費
正会員
賛助会員
ファンクラブ
事業収益
霧の郷たかはら
広告収益受取補助金等
受託金
補助金
受取負担金
受取負担金
参加者負担金
受取寄付金
受取寄付金
減価償却引当収入
減価償却引当収入
雑収益
受取利息
雑収入
経常収益計
（２）経常費用
事業費
給料手当
臨時雇賃金
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払交付金
支払手数料
委託費
広告料
雑費

[[[[[[[[

当年度

前年度

増減

17,855,000 ] ［14,513,000
2,250,000
1,092,000
3,824,520 ]
335,790
3,488,730
211,546,884 ] ［142,701,500
68,845,384
2,014,725 ] ［938,625
1,076,100
200,000 ] ［200,000
7,592,296 ] ［7,592,296
2,679,179 ] ［4,803
2,674,376
245,712,604

17,999,475 ]
14,513,000
2,259,475
1,227,000
3,776,325
411,075
3,365,250
231,117,000 ］
150,268,000
80,849,000
0］000］
08,584,622 ］
8,584,622
2,178,812 ］
02,178,812
263,656,234△ 144,475
0△ 9,475△ 135,000
48,195△ 75,285
123,480△ 19,570,116△ 7,566,500△ 12,003,616
2,014,725
938,625
1,076,100
200,000
200,000△ 992,326△ 992,326
500,367
4,803
495,564△ 17,943,630

219,246,967 ] ［38,764,763
3,890,864
1,268,000
10,184,910
20,194,304
2,394,689
7,592,296
1,388
2,538,141
81,952
6,871,893
578,367
244,8119,716,243
29,2101,642,514
340,800
21,879,158
11,046,560
251,498
55,152,668
16,167,450
8,414,488

242,267,486 ］
38,529,579
3,877,221
1,246,000
10,187,875
19,109,401
3,812,206
8,584,622
52,931
5,042,765
05,700,658
492,908
231,602
7,973,312
37,480824,217391,500
44,422,500
8,063,601
531,940
67,756,749
7,550,450
7,847,969△ 23,020,519
235,184
13,64322,000△ 2,965
1,084,903△ 1,417,517△ 992,326△ 51,543△ 2,504,624
81,952
1,171,235
85,45913,2091,742,931△ 8,270818,297△ 50,700△ 22,543,342
2,982,959△ 280,442△ 12,604,081
8,617,000
566,519

（単位円）

科目

管理費
[
給料手当
臨時雇賃金
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託料
支払手数料
広告料
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益[中科目別記載
経常外収益計（２）経常外費用[中科目別記載
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産増減の部
受取補助金等
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ正味財産期末残高
正味財産期末残高

当年度

前年度

24,534,620 ] [6,732,6480200,000
1,824,033
926,325
806,9632,006,041
00
1,088,777
476,852
433,755
1,074,885
3,931
2,287,842
188,060
607,000
2,338,300
519,800
2,439,674
289,135
40,000250,599
243,781,587
1,931,017
00001,931,01700] [000] [
000
01,931,017
21,728,869
23,659,886

16,725,454 ]5,255,988
001,272,261
1,535,984
487,470663,67200714,616
24,01371,505714,946
3,912
1,759,672
186,720
525,000
1,605,000
978,500
512,070
155,795
71,500186,830
258,992,940
4,663,294
000
04,663,294
00]
0
00]
0
0
0
0
4,663,294
17,065,575
21,728,869

7,809,166
1,476,6600200,000
551,772△ 609,659
319,493
1,342,369
00374,161
452,839362,250
359,93919
528,170
1,340
82,000733,300△ 458,700
1,927,604
133,340△ 31,500
63,769△ 15,211,353△ 2,732,277
0000△ 2,732,277
0
0000
0
00
0
△ 2,732,277
4,663,294
1,931,017

80,849,000△ 89,433,622△ 89,433,622△ 8,584,622
108,018,245
99,433,623
121,162,492△ 12,003,616
12,995,942
12,995,942
992,326△ 8,584,622△ 7,592,296△ 5,661,279

68,845,384△ 76,437,680△ 76,437,680△ 7,592,296
99,433,623
91,841,327
115,501,213

増減正味財産増減計算書内訳表
平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで(単位：円）
公益目的事業会計科目

和歌山を売り和歌山でもて和歌山へ招く
出すなす収益事業等会計
熊野古道宿泊ファンクラブ他
施設運営

法人会計
共通

内部取引控除共通

小計

7,767,000

14,240,000

1,092,000

2,523,000

6,522,000

12,995,000

01,518,000

1,245,000

1,245,000

0

1,005,000

合計

小計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益
受取会費

0

正会員

6,473,000

06,473,000

賛助会員
ファンクラブ
事業収益

0

1,092,000

01,367,730

2,121,000

00

霧の郷たかはら

1,092,000

3,488,730

335,7900335,7900

広告収入

1,367,730

2,121,000

受取補助金等

13,334,966

155,078,898

5,354,855

受託金6,495,719

116,467,500

4,099,000

127,062,219

補助金6,839,247

38,611,398

1,255,855

46,706,500

1,380,732

14,758,906

0

1,416,620

389,400

1,806,0200

110,000

受取負担金
受取負担金

839,920

参加者負担金576,700000173,768,719

1,380,732

14,758,906

0

.

0

839,920
389,400

966,100

110,000

335,7903,824,520
335,790
3,488,730

16,139,638

21,638,527

0

15,639,281

16,139,638

5,999,246

110,000

98,705098,7050211,546,884
142,701,500
68,845,384

02,014,725
938,625

110,000

1,076,100

200,000
0

0

0

0

4,400

0

0

7,592,296

0

7,592,296

557,624

296,498007,592,296

007,592,296

1,825,057

02,679,179

7,592,296

509,819

1,524

98

98

3,181

4,803

43,405508,295

4,400

556,100

296,400

296,400

1,821,876

2,674,376

14,746,101 165,599,337

5,748,655

7,767,000 193,861,093

25,566,222 26,285,289

0 245,712,604

14,746,101 173,971,102

5,748,655

1,524

0

0

9,605,316 15,960,906

0

194,465,858

9,524,658

15,256,451

035,324,336

1,146,806

2,293,621

296,498

7,592,296

43,405

受取利息

経常収益計

0

200,000

減価償却引当収入

雑収入

0

0

受取寄付金

雑収益

2,250,000
1,092,000

335,790

受取寄付金

減価償却引当収入

17,855,000
14,513,000

1,092,000

3,488,73000（２）経常費用
事業費
給料手当

3,598,319

臨時雇賃金
退職給付費用30,679,131

1,046,886

3,890,864
217,600

772,800

03,890,864
61,6001,052,000

72,000161,926

福利厚生費

502,092

9,049,668

147,3699,699,129

旅費交通費

3,751,635

14,543,279

1,352,930

19,647,844

通信運搬費

138,840

2,255,849

0消耗什器備品費

1,388

1,388

2,267,489

2,506,641

6,147,015

燃料費
光熱水料費

239,152

修繕費

81,952

印刷製本費

32,9283,440,427

0219,246,967
38,764,763

0

3,890,864

216,000

1,268,000

323,855

485,781

10,184,910

546,460

546,460

20,194,304

2,394,689

減価償却費

消耗品費

144,000

24,781,109

7,592,296

02,394,689

7,592,296

7,592,296

0

1,388

31,50031,5002,538,141

081,952

6,179,943

691,950

691,950

6,871,893

499,807499,807

78,56078,560578,367

244,811244,8110244,811

105,000

336,830

9,716,243

5,750

5,750

29,2100

1,642,514

81,952賃借料

451,442

保険料

23,460

諸謝金

411,730

1,026,218
21,00021,000319,800

340,800

支払負担金

128,000

19,659,158

19,787,158

2,092,000

2,092,000

21,879,158

支払交付金600,000

1,912,084

3,416,560

7,630,000

7,630,000

11,046,560

支払手数料

5,775

135,718

141,493

110,005

110,005

251,498

委託費

4,020,240

49,536,428

55,079,168

73,50073,50055,152,668

広告料

398,250

14,678,250

15,076,500

1,090,950

1,090,950

16,167,450

雑費

144,686

8,224,402

8,375,188

39,30039,3008,414,488

租税公課

8,425,743

502,228

9,379,413

231,830

23,460204,566

904,476

1,522,500

6,100

1,642,514
319,800

公益目的事業会計
科目

和歌山を売り和歌山でもて和歌山へ招く
出すなす

収益事業等会計共通

熊野古道宿泊ファンクラブ他
施設運営

小計

法人会計
共通

内部取引控除合計

小計

24,534,620

管理費
給料手当

0

24,534,620

6,732,648

6,732,648

退職給付費用200,000

200,000

福利厚生費

1,824,033

1,824,033

会議費926,325

926,325

旅費交通費

806,963806,963

通信運搬費

2,006,041

2,006,041

臨時雇賃金

0

減価償却費

0

消耗什器備品費0

消耗品費

1,088,777

1,088,777

修繕費

476,852

476,852

印刷製本費

433,755

433,755

燃料費

1,074,885

1,074,885

光熱水料費

3,931

3,931

賃借料

2,287,842

2,287,842

保険料

188,060

188,060

諸謝金

607,000

607,000

租税公課

2,338,300

2,338,300

支払負担金519,800

519,800

委託料

2,439,674

2,439,674

支払手数料289,135

289,135

広告料

40,00040,000

雑費

250,599

250,599

24,781,109 24,534,620

0 243,781,587

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

14,746,101 173,971,102
0△ 8,371,765

5,748,655
00 194,465,858
7,767,000△ 604,765

9,524,658 15,256,451
80,658704,45500785,1131,750,669

0

1,931,017

基本財産評価損益等

000特定資産評価損益等

000

投資有価証券評価損益等

00

評価損益等計

0000000000000 △ 8,371,765

07,767,000△ 604,765

80,658704,455

0785,113

1,750,669

01,931,017

000000000

経常外費用計

00000000000

当期経常外増減額

00000000000

当期経常増減額

0２．経常外増減の部（１）経常外収益
中科目別記載経常外収益計

000000（２）経常外費用
中科目別記載0

他会計振替額

0000000

当期一般正味財産増減額

0△ 8,371,765

07,767,000△ 604,76580,658

704,455

0785,1131,750,669

1,931,017

一般正味財産期首残高

00000

00

0

0

21,728,869

21,728,869

一般正味財産期末残高

0 △ 8,371,765

0

7,767,000△ 604,765

80,658704,455

0785,11323,479,538

23,659,886

38,611,398

1,255,855

046,706,500

1,380,732

14,758,906

0

16,139,638

5,999,246

68,845,384△ 6,839,247 △ 38,611,398△ 1,255,855

0△ 46,706,500△ 8,973,028 △ 14,758,906

0△ 23,731,934△ 5,999,246△ 76,437,680

Ⅱ指定正味財産増減の部
受取補助金等
一般正味財産への振替額

6,839,247

当期指定正味財産増減額

00000△ 7,592,296

00△ 7,592,296

0△ 7,592,296

指定正味財産期首残高000

0099,433,623

0099,433,623

099,433,623

指定正味財産期末残高

000

0

0

91,841,327

0091,841,327

091,841,327

0 △ 8,371,765

0

7,767,000△ 604,765

91,921,985

704,455

0

92,626,440

23,479,538

115,501,213

Ⅲ正味財産期末残高

財

産

目

録

平成25年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額（流動資産）
預金(普通預金 紀陽銀行県庁支店14150 運転資金として27,660,822

普通預金 紀陽銀行県庁支店344397 運転資金として13,030,577

普通預金 紀陽銀行県庁支店21695 運転資金として1,148,541

普通預金 紀陽銀行県庁支店175943 運転資金として185,840

普通預金 紀陽銀行県庁支店220287 運転資金として79,607

普通預金 紀陽銀行県庁支店328626 運転資金として99,700

普通預金 紀陽銀行県庁支店381667 運転資金として775,264

未収金
受託料

42,980,351 )(県からの受託事業未収金12,044,534 )

事業資金として3,698,200

補助金

県からの補助事業未収金

事業資金として8,296,334

会費

賛助会員会費未収金

事業資金として50,000

貯蔵品(会員証（テレホンカード）

事業資金として41,623 )
41,623

流動資産合計

55,066,508（固定資産）
特定資産
退職給付引当資産(
普通預金 紀陽銀行県庁支店344402 職員退職金の積立試算で、退17,885,611

定期預金 紀陽銀行県庁支店274973 職金支払時の財源とする費用

10,000,000

その他固定資産建物

27,885,611 )(
熊野古道の宿 霧の郷たかはら

91,841,327 )
77,722,050

建物付属設備熊野古道への観光客に提供
熊野古道の宿 霧の郷たかはら付属設備 する宿泊施設及び付属施設

減価償却累計額

熊野古道の宿 霧の郷たかはら減価償却累計額-37,158,793

51,278,070

固定資産合計119,726,938

資産合計

174,793,446（流動負債）
未払金(3月分諸手当等

職員手当等に対する未払金

800,400

事務局諸経費

事務管理費に対する未払金

690,136

受託事業費

受託事業に対する未払金

28,402,398

預り金

流動負債合計29,892,934 )(

1,513,688 )

社会保険預り金

職員の被保険者負担分

1,148,541

雇用保険預り金

職員の雇用保険被保険者負担分

185,840

源泉税預り金

職員等の源泉所得税預り金

79,607

源泉住民税預り金

職員の住民税預り金

99,70031,406,622

（固定負債）
退職給付引当金(職員に対するもの

職員に対する退職金の支払い

27,885,611 )
27,885,611に備えたもの
固定負債合計27,885,611

負 債 合 計59,292,233

正 味 財 産115,501,213