第1号の1様式

資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成28年03月31日

多摩市社会福祉協議会

1 /1（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

5,000,000
1,550,000
221,975,000
56,692,000
800,000
9,708,000
30,800,000
107,791,000
14,0001,000,000
104,000
2,259,000
437,693,000
347,543,000
56,018,000
39,603,000
800,000
6,219,000
3,000
450,186,000△12,493,000
100,000

3,916,047
2,718,266
221,960,224
54,665,058
845,000
7,961,076
31,815,292
99,841,240
7,997
1,000,000
82,556
2,675,337
427,488,093
331,480,254
45,344,627
30,267,464
644,000
4,770,350
2,700
412,509,395
14,978,698
61,0001,083,953△1,168,266
14,776
2,026,942△45,000
1,746,924△1,015,292
7,949,760
6,003
021,444△416,337
10,204,907
16,062,746
10,673,373
9,335,536
156,000
1,448,650
300
37,676,605△27,471,698
39,000

施設整備等収入計(4)100,000
1,000,000
383,000

61,000308,880
276,807

39,000691,120
106,193

施設整備等支出計(5)1,383,000△1,283,000
10,279,000
8,489,000

585,687△524,687
07,840,740

797,313△758,313
10,279,000
648,260

その他の活動収入計(7)18,768,000
16,695,000

7,840,740
15,789,311

10,927,260
905,689

その他の活動支出計(8)16,695,000
2,073,000
0△11,703,000
13,150,000
1,447,000

15,789,311△7,948,571
0
6,505,440
59,118,995
65,624,435

905,689
10,021,571
0△18,208,440△45,968,995△64,177,435

寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
会費収入

事業収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
基金受取利息配当金収入
基金積立資産取崩収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出

支出

事務費支出
貸付事業支出
助成金支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
施設整備等寄附金収入

収入

固定資産取得支出
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

基金積立資産支出

基金積立資産取崩収入
収入

積立資産取崩収入

積立資産支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)備 考

第1号の2様式

資金収支内訳表(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

多摩市社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

収益事業

公益事業

合

計

内部取引消去

法人合計

3,916,047

00

3,916,047

0

3,916,047

寄附金収入

2,718,266

002,718,266

0

2,718,266

経常経費補助金収入

221,960,224

00

221,960,224

0221,960,224

受託金収入

54,665,058

0054,665,058

0

54,665,058

845,00000

845,000

0845,000

6,560,168

01,400,908

7,961,076

0

7,961,076

0

31,815,292

0

31,815,292

0

31,815,292

99,841,240

0099,841,240

099,841,240

7,997

0

0

7,997

0

7,997

1,000,000

001,000,000

01,000,000

82,4090

147

82,556

082,556

2,675,337

002,675,337

02,675,337

事業活動収入計(1)394,271,746

31,815,292

1,401,055

427,488,093

0427,488,093

人件費支出

307,365,327

24,114,927

0

331,480,254

0331,480,254

事業費支出

45,320,309

24,318045,344,627

0

45,344,627

28,845,317

1,422,147

030,267,464

030,267,464

貸付事業支出644,00000

644,0000

644,000

助成金支出

4,770,350

004,770,350

04,770,350

2,700

0

0

2,700

0

2,700

386,948,003

25,561,392

0

412,509,395

0

412,509,395

7,323,743

6,253,900

1,401,055

14,978,698

0

14,978,698

61,0000061,000061,000

施設整備等収入計(4)61,0000061,000061,000

固定資産取得支出

308,88000308,8800308,880

基金積立資産支出

276,80700276,8070

276,807

施設整備等支出計(5)585,68700585,687

0585,687

貸付事業収入収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

会費収入

事業収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
基金受取利息配当金収入
基金積立資産取崩収入
受取利息配当金収入
その他の収入支出

事務費支出

流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)

施設整備等寄附金収入
収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

第1号の2様式

資金収支内訳表(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

多摩市社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

収益事業

公益事業

合

計

内部取引消去法人合計

00△524,687

0△524,687

積立資産取崩収入

7,840,740

007,840,740

07,840,740

事業区分間繰入金収入

1,401,055

001,401,055△1,401,055

0

その他の活動収入計(7)9,241,795

009,241,795△1,401,055

7,840,740

積立資産支出

13,999,121

1,790,190

015,789,311

0

15,789,311

事業区分間繰入金支出001,401,055

1,401,055△1,401,055

0

その他の活動支出計(8)13,999,121

1,790,190

1,401,055

17,190,366△1,401,055

15,789,311

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)△4,757,326△1,790,190△1,401,055△7,948,571

0△7,948,571

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)2,041,730

4,463,710

06,505,440

06,505,440

前期末支払資金残高(11)50,683,431

8,435,564

059,118,995

0

59,118,995

当期末支払資金残高(10)+(11)52,725,161

12,899,274

0

65,624,435

0

65,624,435

収入△524,687

支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

第1号の3様式

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

多摩市社会福祉協議会

1 /6（単位：円）

勘定科

目

障害者総合支援
事業拠点

老人福祉ｾﾝﾀｰ運
営受託事業拠点

応急小口資金貸
付事業拠点

歳末たすけあい運動事業拠点合計

内部取引消去事業区分合計会費収入

3,916,047

0

0

0

0

3,916,047

0

3,916,047

寄附金収入

2,718,266

0

0

0

0

2,718,266

0

2,718,266

経常経費補助金収入

221,851,899

0

0

0

108,325

221,960,224

0221,960,224

受託金収入

20,468,599

34,196,459

0

0

0

54,665,058

0

54,665,058

0

0

0

845,000

0845,000

0845,000

5,764,500

514,900

280,768006,560,168

0

6,560,168

0099,841,240

0099,841,240

099,841,240

7,997

0

0

0

0

7,997

0

7,997

1,000,000

0

0

0

0

1,000,000

01,000,000

72,796

6,071

3,061

425

56

82,409082,4092,667,657

0

7,680

0

0

2,675,337

02,675,337

事業活動収入計(1)258,467,761

34,717,430

100,132,749

845,425

108,381394,271,746

0394,271,746

人件費支出

208,325,829

27,751,428

71,288,070

00

307,365,327

0

307,365,327

事業費支出

18,474,348

4,513,109

22,332,852

0045,320,309

045,320,309

26,039,696

618,292

2,054,958

24,000108,371

28,845,317

0

28,845,317

0

0

0

644,0000

644,0000

644,000

4,770,350

0

0

0

0

4,770,350

04,770,350

2,700

0

0

0

0

2,700

0

2,700

257,612,923

32,882,829

95,675,880

668,000

108,371386,948,003

0386,948,003

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)854,838

1,834,601

4,456,869

177,425

10

7,323,743

07,323,743

施設整備等寄附金収入

61,000000061,000061,000

施設整備等収入計(4)61,000000061,000061,000

固定資産取得支出

308,880

0

0

0

0

308,8800308,880

基金積立資産支出

276,807

0

0

0

0

276,8070

276,807

施設整備等支出計(5)585,687

0

0

0

0

585,687

0585,687△524,687

0

0

0

0

△524,687

0△524,687

貸付事業収入収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

地域福祉推進事
業拠点

事業収入
障害福祉サービス等事業収入
基金受取利息配当金収入
基金積立資産取崩収入
受取利息配当金収入
その他の収入支出

事務費支出
貸付事業支出
助成金支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

第1号の3様式

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

多摩市社会福祉協議会

2 /6（単位：円）勘定科

目

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

地域福祉推進事
業拠点

障害者総合支援
事業拠点

老人福祉ｾﾝﾀｰ運
営受託事業拠点

応急小口資金貸
付事業拠点

歳末たすけあい運動事業拠点合計

内部取引消去事業区分合計7,840,740

0

0

0

0

7,840,740

07,840,740

事業区分間繰入金収入

1,401,055

0

0

0

0

1,401,055

0

1,401,055

拠点区分間繰入金収入

6,549

0

0

24,000030,549△30,5490

その他の活動収入計(7)9,248,344

0024,00009,272,344△30,549

9,241,795

積立資産支出9,461,171

1,828,530

2,709,420

0013,999,121

0

13,999,121

拠点区分間繰入金支出

24,000

6,071

478

0

0

30,549△30,5490

その他の活動支出計(8)9,485,171

1,834,601

2,709,898

00

14,029,670△30,549

13,999,121

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)△236,827△1,834,601△2,709,898

24,0000△4,757,326

0△4,757,326

93,3240

1,746,971

201,42510

2,041,730

02,041,730

前期末支払資金残高(11)33,741,945

0

14,853,995

2,087,445

46

50,683,431

050,683,431

当期末支払資金残高(10)+(11)33,835,269

0

16,600,966

2,288,870

56

52,725,161

0

52,725,161

収入

積立資産取崩収入

支出

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)第1号の3様式

公益事業事業区分 資金収支内訳表(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

多摩市社会福祉協議会

3 /6（単位：円）

勘

定

科

目

合

内部取引消去計

事業区分合計031,815,292

事業活動収入計(1)31,815,292

31,815,292

0

31,815,292

人件費支出

24,114,927

24,114,927

0

24,114,927

事業費支出

24,31824,318024,318

事務費支出

1,422,147

1,422,147

0

1,422,147

事業活動支出計(2)25,561,392

25,561,392

0

25,561,392

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)6,253,900

6,253,900

06,253,900

0

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0

0

0

0

0

0

0

0

1,790,190

1,790,190

01,790,190

収入

施設整備等収入計(4)支出
収入

その他の活動収入計(7)支出

そ の 他 の 活 動 に

31,815,292

支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

31,815,292

介護保険事業収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

介護保険事業拠点

積立資産支出

第1号の3様式

公益事業事業区分 資金収支内訳表(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

多摩市社会福祉協議会

4 /6（単位：円）

勘

定

科

目

合

計

内部取引消去事業区分合計支出

よ る 収 支介護保険事業拠点

1,790,190

1,790,190

01,790,190△1,790,190△1,790,190

0△1,790,190

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)4,463,710

4,463,710

04,463,710

前期末支払資金残高(11)8,435,564

8,435,564

08,435,564

当期末支払資金残高(10)+(11)12,899,274

12,899,274

0

12,899,274

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)第1号の3様式

収益事業事業区分 資金収支内訳表(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：収益事業

多摩市社会福祉協議会

5 /6（単位：円）

勘

定

科

目

合

内部取引消去計

事業区分合計1,400,908

1,400,908

0

1,400,908

受取利息配当金収入

147

147

0

147

事業活動収入計(1)1,401,055

1,401,055

0

1,401,055

0

0

0

0

1,401,055

1,401,055

0

1,401,055

0

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0

0

0

0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

0

事業区分間繰入金支出

1,401,055

1,401,055

0

1,401,055

事業収入
収入
支出

事 業 活 動 に よ る 収 支

自動販売機設置
運営事業拠点事業活動支出計(2)

収入施設整備等収入計(4)支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入支出

そ の 他 の 活 動 に

第1号の3様式

収益事業事業区分 資金収支内訳表(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：収益事業

多摩市社会福祉協議会

6 /6（単位：円）

勘

定

科

目

合

内部取引消去計

事業区分合計支出

よ る 収 支

自動販売機設置
運営事業拠点

1,401,055

1,401,055

0

1,401,055△1,401,055△1,401,055

0△1,401,055

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

0

0

0

0

前期末支払資金残高(11)

0

0

0

0

当期末支払資金残高(10)+(11)

0

0

0

0

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)第1号の4様式

地域福祉推進事業拠点拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

多摩市社会福祉協議会

1 /

12

（単位：円）
事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
会費収入
個人会員会費収入
団体会員会費収入
特別会員会費収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
一般寄附金収入
指定寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市補助金交付金収入
共同募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
都道府県社協補助金収入
東社協補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
市受託金交付金収入
収入

都道府県社協受託金収入
東社協受託金交付金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
利用料収入
生活援助等利用料収入
広告料収入
基金受取利息配当金収入
運用基金受取利息配当金収入
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息配当金収入
基金積立資産取崩収入
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立資産取崩収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
共済会退職金付加給付金収入
ﾊﾞｻﾞｰ収入
ﾁｬﾘﾃｨｰ協賛金収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出

支出

非常勤職員給与支出
嘱託職員報酬支出
非常勤職員賃金支出
退職給付支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出

予 算(A)

決 算(B)

5,000,000
3,098,000
522,000
1,380,000
1,550,000
1,550,000
1,250,000
300,000
221,852,000
220,509,000
220,509,000
1,253,000
1,253,000
90,00090,00020,801,000
1,906,000
1,906,000
18,895,000
18,895,000
7,305,000
620,000
5,915,000
1,391,000
4,524,000
770,000
14,00010,0004,000
1,000,000
1,000,000
83,0002,211,000
2,211,000
121,000
500,000
790,000
800,000
259,816,000
216,330,000
6,245,000
88,994,000
63,418,000
25,576,000
27,574,000
59,834,753
46,709,753
13,125,000
7,040,000
7,040,000
26,642,247
24,522,000
1,666,000

3,916,047
2,377,547
463,500
1,075,000
2,718,266
2,718,266
2,028,021
690,245
221,851,899
220,509,000
220,509,000
1,252,899
1,252,899
90,00090,00020,468,599
1,573,599
1,573,599
18,895,000
18,895,000
5,764,500
334,000
4,864,500
1,315,025
3,549,475
566,000
7,997
5,704
2,293
1,000,000
1,000,000
72,796
2,667,657
2,667,657
120,530
679,901
742,700
1,124,526
258,467,761
208,325,829
6,193,453
86,916,184
63,317,525
23,598,659
27,100,007
56,062,586
43,496,800
12,565,786
7,038,820
7,038,820
25,014,779
18,474,348
1,085,940

差 異(A‑B)
1,083,953
720,453
58,500305,000△1,168,266△1,168,266△778,021△390,245
101
0
0
101
101
0
0
332,401
332,401
332,401001,540,500
286,000
1,050,500
75,975974,525
204,000
6,003
4,296
1,707
0
0
10,204△456,657△456,657
470△179,901
47,300△324,526
1,348,239
8,004,171
51,5472,077,816
100,475
1,977,341
473,9933,772,167
3,212,953
559,2141,180
1,1801,627,468
6,047,652
580,060

備 考第1号の4様式

地域福祉推進事業拠点拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

多摩市社会福祉協議会

2 /

12

（単位：円）

勘 定 科 目
旅費交通費支出
役員旅費支出その他旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出教養娯楽費支出
活動費支出
支部活動費支出
権利擁護事業支援員活動費支出
協力員活動費支出
その他事業費支出
福祉援護費支出
雑支出
事務費支出
支出

福利厚生費支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出
費用弁償費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
返還金支出
補助金返還金支出
時間貯蓄返還金支出
雑支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉振興助成金支出
福祉団体助成金支出

予 算(A)
208,000
20,000188,000
1,934,000
845,000
50,000524,000
116,000
1,365,000
13,000824,000
6,346,000
327,000
911,000
1,992,000
15,00014,0006,725,000
1,310,000
1,842,000
3,573,000
15,00015,000632,000
33,648,000
679,000
1,797,000
704,000
1,093,000
708,000
1,966,000
1,022,000
447,000
398,000
424,000
2,594,000
55,0006,187,000
1,006,000
389,000
1,693,000
586,000
1,384,000
150,000
309,000
11,800,000
10,230,000
1,570,000
54,0006,219,000
6,219,000
1,400,000
3,152,000

決 算(B)
86,0103,572
82,4381,305,116
559,01340,223
281,6200
1,131,974
6,399
488,300
5,773,557
327,000
505,180
1,618,060
2,400
8,748
5,156,126
783,451
1,580,000
2,792,675△3,500△3,500102,182
26,039,696
517,227
1,028,030
330,030
698,000
426,080
1,134,504
297,024
279,786
247,253
123,515
2,312,033
40,171
4,116,382
870,532
149,260
1,522,880
390,650
1,054,721
83,500288,180
11,152,260
10,229,810
922,450
5,708
4,770,350
4,770,350
1,286,750
2,556,958

差 異(A‑B)
121,990
16,428105,562
628,884
285,987
9,777
242,380
116,000
233,026
6,601
335,700
572,4430405,820
373,940
12,6005,252
1,568,874
526,549
262,000
780,325
18,50018,500529,818
7,608,304
161,773
768,970
373,970
395,000
281,920
831,496
724,976
167,214150,747
300,485
281,967
14,8292,070,618
135,468
239,740
170,120
195,350
329,279
66,50020,820647,740
190
647,550
48,292
1,448,650
1,448,650
113,250
595,042

備 考第1号の4様式

地域福祉推進事業拠点拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

多摩市社会福祉協議会

3 /

12

（単位：円）

勘 定 科 目
ボランティア活動等振興助成金支出
支出

その他助成金支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
施設整備等寄附金収入

収入

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金寄附金収入

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

器具及び備品取得支出
基金積立資産支出運用基金積立資産支出
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立資産支出
施設整備等支出計(5)
基金積立資産取崩収入
運用基金積立資産取崩収入
地域福祉特定基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入

収入

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

退職給付引当資産取崩収入
退職共済預け金取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
時間貯蓄引当金積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出

支出

退職給付引当資産支出
退職共済預け金支出
退職給与引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

910,000
757,000
3,000
3,000
280,722,000△20,906,000
100,000
100,000

651,642275,000
2,700
2,700
257,612,923
854,838
61,00061,000258,358
482,000
300
300
23,109,077△21,760,838
39,00039,000100,000
1,000,000
1,000,000
383,000
60,000323,000
1,383,000△1,283,000
10,279,000
7,475,000
2,804,000
8,489,000
6,919,000
1,311,000
5,608,000
1,570,000
1,445,000
16,00020,229,000
9,714,000
9,714,000
994,000
8,720,000
29,0009,743,000
10,486,000
0△11,703,000
13,150,000
1,447,000

61,000308,880
308,880
276,80755,704
221,103585,687△524,687
0007,840,740
6,918,290
1,311,120
5,607,170
922,450
1,401,055
6,549
9,248,344
9,461,171
9,461,171
988,080
8,473,091
24,0009,485,171△236,827
093,32433,741,945
33,835,269

39,000691,120
691,120
106,193
4,296
101,897
797,313△758,313
10,279,000
7,475,000
2,804,000
648,260
710
△120
830
647,550
43,945
9,451
10,980,656
252,829
252,8295,920
246,909
5,000
257,829
10,722,827
0△11,796,324△20,591,945△32,388,269

備 考第1号の4様式

老人福祉ｾﾝﾀｰ運営受託事業拠点拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

多摩市社会福祉協議会

4 /

12

（単位：円）

市区町村受託金収入
市受託金交付金収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
受託金収入

事業収入
参加費収入
利用料収入
利用料収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
嘱託職員報酬支出
非常勤職員賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
その他旅費支出
消耗器具備品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出

支出

通信運搬費支出
業務委託費支出
賃借料支出
教養娯楽費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
保険料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考35,891,000
35,891,000
35,891,000
495,000
100,000
395,000
395,000
15,00036,401,000
28,834,000
13,462,000
10,356,000
3,106,000
4,614,000
7,393,000
2,550,000
4,843,000
3,365,000
4,824,000
1,808,000
39,00039,000299,000
173,000
55,000146,000
1,826,000
286,000
185,000
7,000
889,000
85,00014,00014,00022,000278,000
66,00066,000115,000
10,00099,000111,000
23,00034,547,000
1,854,000

34,196,459
34,196,459
34,196,459
514,900
115,800
399,100
399,100
6,071
34,717,430
27,751,428
12,789,350
10,115,228
2,674,122
4,490,597
7,296,425
2,496,441
4,799,984
3,175,056
4,513,109
1,764,950
34,67834,678274,361
172,800
26,000145,874
1,643,976
261,360
184,188
4,922
618,292
84,052
3,462
3,462
4,200
225,383
64,34652,29924,84010,00098,28031,23020,20032,882,829
1,834,601

1,694,541
1,694,541
1,694,541△19,900△15,800△4,100△4,1008,929
1,683,570
1,082,572
672,650
240,772
431,878
123,403
96,57553,55943,016
189,944
310,891
43,0504,322
4,322
24,639200
29,000126
182,024
24,640812
2,078
270,708
948
10,538
10,53817,80052,617
1,654
13,701
90,1600720
79,7702,800
1,664,171
19,399

0

0

0

収入

施設整備等収入計(4)支出

施 設 整 備 等 に よ る 収

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

第1号の4様式

老人福祉ｾﾝﾀｰ運営受託事業拠点拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

多摩市社会福祉協議会

5 /

12

（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

支出

支

勘 定 科 目

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

0
1,839,000
1,839,000
166,000
1,673,000
15,0001,854,000△1,854,000
0
0
0
0

0
1,828,530
1,828,530
165,600
1,662,930
6,071
1,834,601△1,834,601
0
0
0
0

0
10,47010,470400
10,0708,929
19,399△19,399
0
0
0
0

収入

その他の活動収入計(7)積立資産支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

退職給付引当資産支出
退職共済預け金支出
退職給与引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)第1号の4様式

障害者総合支援事業拠点拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

多摩市社会福祉協議会

6 /

12

（単位：円）

参加費収入
利用料収入
利用料収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
事業収入

介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
嘱託職員報酬支出
非常勤職員賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
その他旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
燃料費支出

支出

修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
活動費支出
ガイドヘルパー等活動費支出
手話通訳者活動費支出
要約筆記者活動費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出

予 算(A)

決 算(B)

464,000
22,000442,000
442,000
107,791,000
17,000,000
13,000,000
4,000,000
123,000
90,668,000
90,668,000
3,000
48,00048,00048,000108,306,000
75,578,000
22,104,000
16,586,000
5,518,000
7,644,000
37,680,000
26,646,000
11,034,000
8,150,000
26,594,000
1,032,000
252,000
252,000
615,000
14,00054,00062,00066,000131,000
3,000
9,070,000
57,000653,000
1,000
70,00074,0008,000
14,424,000
8,933,000
4,622,000
869,000
8,000
2,852,000
300,000
19,00019,000203,000

280,768
14,500266,268
266,268
99,841,240
18,304,836
13,630,656
4,674,180
192,932
81,343,472
81,343,472
3,061
7,680
7,680
7,680
100,132,749
71,288,070
20,870,826
16,314,800
4,556,026
7,607,028
35,595,721
25,440,585
10,155,136
7,214,495
22,332,852
882,500
150,109150,109497,691
1,175
23,38245,098
0102,967
1,720
6,757,984
35,510612,624
1,000
9,990
70,361
0
13,136,885
8,569,835
3,698,350
868,700
3,856
2,054,958
183,776
3,572
3,572
72,024差 異(A‑B)
183,232
7,500
175,732
175,732
7,949,760△1,304,836△630,656△674,180△69,932
9,324,528
9,324,528△61
40,32040,32040,3208,173,251
4,289,930
1,233,174
271,200
961,974
36,972
2,084,279
1,205,415
878,864
935,505
4,261,148
149,500
101,891
101,891
117,30912,82530,61816,90266,00028,0331,280
2,312,016
21,49040,376060,0103,639
8,000
1,287,115
363,165923,650300
4,144
797,042
116,224
15,42815,428130,976

備 考

第1号の4様式

障害者総合支援事業拠点拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

多摩市社会福祉協議会

7 /

12

（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

517,000
282,000
106,000
394,000
266,000
3,000
682,000
80,000105,024,000
3,282,000

462,745
67,70567,500331,266
264,060
0522,31080,00095,675,880
4,456,869

54,255214,295
38,50062,7341,940
3,000
159,69009,348,120△1,174,869

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

0
3,281,000
3,281,000
332,000
2,949,000
1,000
3,282,000△3,282,000
0
0
0
0

0
2,709,420
2,709,420
262,200
2,447,220
478
2,709,898△2,709,898
0
1,746,971
14,853,995
16,600,966

0571,580
571,580
69,800501,780522
572,102△572,1020△1,746,971△14,853,995△16,600,966

事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
支出

通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その他の活動収入計(7)積立資産支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

退職給付引当資産支出
退職共済預け金支出
退職給与引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)第1号の4様式

応急小口資金貸付事業拠点拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

多摩市社会福祉協議会

8 /

12

（単位：円）収入

予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

800,000
800,000
1,000

845,000
845,000
425△45,000△45,000575

801,000
30,0006,000
24,000800,000
800,000
830,000△29,000

845,425
24,000024,000644,000
644,000
668,000
177,425△44,425
6,000
6,000
0
156,000
156,000
162,000△206,425

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)0029,0000024,000005,000

その他の活動収入計(7)29,00024,0005,000

その他の活動支出計(8)029,00000000
24,0000201,425
2,087,445
2,288,870

0
5,000
0
△201,425△2,087,445△2,288,870

償還金収入
受取利息配当金収入

事業活動収入計(1)
事務費支出
支出

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目貸付事業収入事務消耗品費支出
通信運搬費支出
貸付事業支出貸付金支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

拠点区分間繰入金収入
収入
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)第1号の4様式

歳末たすけあい運動事業拠点拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

多摩市社会福祉協議会

9 /

12

（単位：円）収入

予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

123,000
123,000
123,000
1,000
124,000
124,000
5,000
5,000
83,0004,000
28,0003,000
1,000
124,000
0108,325
108,325
108,32556
108,381
108,371
3,780
3,780
71,7472,340
27,7582,700
46108,371
10

14,675
14,675
14,675944
15,61915,6291,220
1,220
11,253
1,660
242
300
954
15,629△10

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0
0
0
0
0
0

0
0
0
10
46
56

0
0
0
△10
△46
△56

共同募金配分金収入
共同募金交付金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事務費支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出

支出

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入

事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
広報費支出
雑支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)第1号の4様式

介護保険事業拠点拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成28年03月31日

多摩市社会福祉協議会

10 /

12

（単位：円）

収入事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考30,800,000
4,800,000
4,800,000
26,000,000
26,000,000
30,800,000
26,801,000
16,454,000
12,281,000
4,173,000
4,946,000
1,935,000
1,935,000
3,466,000
78,00052,00012,0006,000
8,000
2,060,000
123,000
72,00072,00048,000140,000
33,000248,000
275,000
447,000
66,0004,000
116,000
405,000
20,00063,00028,939,000
1,861,000

31,815,292
5,815,292
5,815,292
26,000,000
26,000,000
31,815,292
24,114,927
15,345,355
11,934,600
3,410,755
4,943,838
541,500
541,500
3,284,234
24,318
7,163
10,2874,100
2,768
1,422,147
79,548
17,794
17,794
14,896
107,441
16,371
118,805
139,098
308,482
58,968296
79,060398,988
20,00062,40025,561,392
6,253,900△1,015,292△1,015,292△1,015,292
00△1,015,292
2,686,073
1,108,645
346,400
762,245
2,162
1,393,500
1,393,500
181,766
53,682
44,837
1,713
1,900
5,232
637,853
43,452
54,20654,206
33,10432,55916,629129,195
135,902138,518
7,032
3,704
36,9406,012
0600
3,377,608△4,392,900

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
その他の事業収入
受託事業収入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
支出

事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

そ の 他 の施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

第1号の4様式

介護保険事業拠点拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成28年03月31日

多摩市社会福祉協議会

11 /

12

（単位：円）
収入

その他の活動収入計(7)積立資産支出支出

活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目退職給付引当資産支出
退職給与引当資産支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

0
1,861,000
1,861,000
1,861,000

01,790,190
1,790,190
1,790,190

070,81070,81070,8101,861,000△1,861,000
00001,790,190△1,790,190
04,463,710
8,435,564
12,899,274

70,810△70,8100△4,463,710△8,435,564△12,899,274

備 考第1号の4様式

自動販売機設置運営事業拠点拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：収益事業(至)平成28年03月31日

多摩市社会福祉協議会

12 /

12

（単位：円）収入

予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

43,09243,092853

事業活動収入計(1)1,445,000

1,401,055

43,945

事業活動支出計(2)01,445,000

01,401,055

0
43,945

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

0
1,445,000

01,401,055

0
43,945

1,445,000△1,445,00000001,401,055△1,401,055
0000

43,945△43,9450000

受取利息配当金収入

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

支出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)収入

その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

1,400,908
1,400,908
147

収入

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

1,444,000
1,444,000
1,000

手数料収入

支出

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目事業収入

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)第2号の1様式

事業活動計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成28年03月31日

多摩市社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

勘 定 科 目

前年度決算(B)

3,916,047
2,718,266
221,960,224
54,665,058
7,961,076
31,815,292
99,841,240
7,997
1,000,000
2,675,337
426,560,537
340,351,275
45,344,627
30,267,464
4,770,350
2,253,286△1,098,357
2,700
421,891,345
4,669,192
82,556

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3,916,047
2,718,266
221,960,224
54,665,058
7,961,076
31,815,292
99,841,240
7,997
1,000,000
2,675,337
426,560,537
340,351,275
45,344,627
30,267,464
4,770,350
2,253,286△1,098,357
2,700
421,891,345
4,669,192
82,556

サービス活動外収益計(4)82,556

082,556

サービス活動外費用計(5)082,556
4,751,748
61,0000000082,556
4,751,748
61,00061,000276,807
161,648△162,523
270,000

00000

61,000276,807
161,648△162,523
270,000

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)545,932△484,932
4,266,816000545,932△484,932
4,266,816

前期繰越活動増減差額(12)63,513,675

0

63,513,675

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)67,780,491

067,780,491

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)

0

0

0

寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

当年度決算(A)

会費収益

事業収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益基金受取利息配当金収益
基金取崩額
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費

費用

事務費
助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)
受取利息配当金収益

収益
費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
施設整備等寄附金収益
収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)
基金組入額
費用

固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 の部

第2号の1様式

事業活動計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成28年03月31日

多摩市社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

その他の積立金取崩額(16)922,450

0922,450

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

68,702,941

068,702,941

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)増減(A)‑(B)第2号の2様式

事業活動内訳表(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

多摩市社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

収益事業

公益事業

合

計

内部取引消去

法人合計

3,916,047

00

3,916,047

0

3,916,047

寄附金収益

2,718,266

002,718,266

0

2,718,266

経常経費補助金収益

221,960,224

00

221,960,224

0221,960,224

受託金収益

54,665,058

0054,665,058

0

54,665,058

6,560,168

01,400,908

7,961,076

0

7,961,076

0

31,815,292

0

31,815,292

0

31,815,292

99,841,240

0099,841,240

099,841,240

7,997

0

0

7,997

0

7,997

基金取崩額

1,000,000

001,000,000

01,000,000

その他の収益2,675,337

002,675,337

02,675,337

サービス活動収益計(1)393,344,337

31,815,292

1,400,908

426,560,537

0426,560,537

人件費

314,446,158

25,905,117

0

340,351,275

0340,351,275

事業費45,320,309

24,318045,344,627

0

45,344,627

事務費

28,845,317

1,422,147

030,267,464

030,267,464

助成金費用

4,770,350

004,770,350

04,770,350

減価償却費

2,224,686

28,60002,253,286

02,253,286△1,098,357

00△1,098,357

0△1,098,357

2,700

0

0

2,700

0

2,700

サービス活動費用計(2)394,511,163

27,380,182

0421,891,345

0421,891,345

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△1,166,826

4,435,110

1,400,908

4,669,192

0

4,669,192

82,4090

147

82,556

082,55682,4090

147

82,556

082,556

0

0

0

0

0

0

82,4090

147

82,556

082,556収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

会費収益

事業収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益基金受取利息配当金収益

費用

国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額

収益

サービス活動外収益計(4)費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

受取利息配当金収益

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

第2号の2様式

事業活動内訳表(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

多摩市社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

収益事業

公益事業

合

計

内部取引消去法人合計△1,084,417

4,435,110

1,401,055

4,751,748

0

4,751,748

施設整備等寄附金収益

61,0000061,000061,000

事業区分間繰入金収益

1,401,055

001,401,055△1,401,055

054,8170054,817△54,8170

1,516,872

001,516,872△1,455,872

61,000

基金組入額

276,80700276,8070

276,807

固定資産売却損・処分損

161,64800161,648

0

161,648△162,52300△162,523

0△162,523

事業区分間繰入金費用001,401,055

1,401,055△1,401,055

0

事業区分間固定資産移管費用

054,817

054,817△54,8170

その他の特別損失

270,00000

270,0000

270,000

特別費用計(9)545,932

54,8171,401,055

2,001,804△1,455,872

545,932

特別増減差額(10)=(8)‑(9)970,940△54,817△1,401,055△484,932

0△484,932

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△113,477

4,380,293

0

4,266,816

0

4,266,816

前期繰越活動増減差額(12)54,994,694

8,518,981

063,513,675

0

63,513,675

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)54,881,217

12,899,274

0

67,780,491

067,780,491

基本金取崩額(14)

0

0

0

0

0

0

基金取崩額(15)

0

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(16)922,45000922,450

0922,450

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

0

0

0

55,803,667

12,899,274

0

68,702,941

068,702,941

収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

事業区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)費用

国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)繰越 活動 増減 の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)第2号の3様式

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

多摩市社会福祉協議会

1 /6（単位：円）

勘定科

目

障害者総合支援
事業拠点

老人福祉ｾﾝﾀｰ運
営受託事業拠点

応急小口資金貸
付事業拠点

歳末たすけあい運動事業拠点合計

内部取引消去事業区分合計会費収益

3,916,047

0

0

0

0

3,916,047

0

3,916,047

寄附金収益

2,718,266

0

0

0

0

2,718,266

0

2,718,266

経常経費補助金収益

221,851,899

0

0

0

108,325

221,960,224

0221,960,224

受託金収益

20,468,599

34,196,459

0

0

0

54,665,058

0

54,665,058

事業収益

5,764,500

514,900

280,768006,560,168

0

6,560,168

0099,841,240

0099,841,240

099,841,240

7,997

0

0

0

0

7,997

0

7,997

基金取崩額

1,000,000

0

0

0

0

1,000,000

01,000,000

その他の収益2,667,657

0

7,680

0

0

2,675,337

02,675,337

サービス活動収益計(1)258,394,965

34,711,359

100,129,688

0

108,325

393,344,337

0

393,344,337

人件費

210,868,710

29,579,958

73,997,490

00314,446,158

0

314,446,158

事業費

18,474,348

4,513,109

22,332,852

0045,320,309

045,320,309

事務費

26,039,696

618,292

2,054,958

24,000108,371

28,845,317

0

28,845,317

助成金費用

4,770,350

0

0

0

0

4,770,350

04,770,350

減価償却費

2,224,686

0

0

0

0

2,224,686

02,224,686△1,098,357

0

0

0

0

△1,098,357

0△1,098,357

2,700

0

0

0

0

2,700

0

2,700

サービス活動費用計(2)261,282,133

34,711,359

98,385,300

24,000108,371394,511,163

0

394,511,163

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△2,887,168

0

1,744,388△24,000△46△1,166,826

0△1,166,826

72,796

6,071

3,061

425

56

82,409082,40972,796

6,071

3,061

425

56

82,409082,409

0

0

0

0

0

0

0

0

72,796

6,071

3,061

425

56

82,409082,409△2,814,372

6,071

1,747,449△23,575

10△1,084,417

0△1,084,417

収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

地域福祉推進事
業拠点

障害福祉サービス等事業収益基金受取利息配当金収益

費用

国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額

収益

サービス活動外収益計(4)費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

受取利息配当金収益

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)第2号の3様式

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

多摩市社会福祉協議会

2 /6（単位：円）

勘定科

目

特 別 増 減 の 部

地域福祉推進事
業拠点

障害者総合支援
事業拠点

老人福祉ｾﾝﾀｰ運
営受託事業拠点

応急小口資金貸
付事業拠点

歳末たすけあい運動事業拠点合計

内部取引消去事業区分合計61,000000061,000061,000

事業区分間繰入金収益

1,401,055

0

0

0

0

1,401,055

0

1,401,055

拠点区分間繰入金収益

6,549

0

0

24,000030,549△30,5490

事業区分間固定資産移管収益

54,817000054,817

054,817

1,523,421

0024,00001,547,421△30,549

1,516,872

基金組入額

276,807

0

0

0

0

276,8070

276,807

固定資産売却損・処分損

161,648

0

0

0

0

161,648

0

161,648△162,523

0

0

0

0

△162,523

0△162,523

24,000

6,071

478

0

0

30,549△30,549

0

0

0

0

270,0000

270,0000

270,000

299,932

6,071

478

270,000

0576,481△30,549545,932

特別増減差額(10)=(8)‑(9)1,223,489△6,071△478△246,000

0970,940

0970,940

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△1,590,883

01,746,971△269,575

10△113,477

0△113,477

前期繰越活動増減差額(12)37,714,208

0

14,853,995

2,426,445

46

54,994,694

0

54,994,694

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)36,123,325

0

16,600,966

2,156,870

56

54,881,217

054,881,217

基本金取崩額(14)

0

0

0

0

0

0

0

0

基金取崩額(15)

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(16)922,450

0

0

0

0

922,450

0922,450

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

0

0

0

0

0

37,045,775

0

16,600,966

2,156,870

56

55,803,667

055,803,667

施設整備等寄附金収益
収益

特別収益計(8)費用

国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計(9)繰越 活動 増減 の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)第2号の3様式

公益事業事業区分 事業活動内訳表(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

多摩市社会福祉協議会

3 /6（単位：円）

勘

定

科

目

合

内部取引消去計

事業区分合計31,815,292

31,815,292

0

31,815,292

サービス活動収益計(1)31,815,292

31,815,292

0

31,815,292

人件費

25,905,117

25,905,117

0

25,905,117

事業費

24,31824,318024,318

事務費

1,422,147

1,422,147

0

1,422,147

28,60028,600028,600

サービス活動費用計(2)27,380,182

27,380,182

027,380,182

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)4,435,110

4,435,110

04,435,110

0

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

0

0

0

0

4,435,110

4,435,110

04,435,110

0

0

0

0

介護保険事業収益収益費用

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

介護保険事業拠
点

減価償却費

収益
費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動外収益計(4)収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)

第2号の3様式

公益事業事業区分 事業活動内訳表(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

多摩市社会福祉協議会

4 /6（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業拠点

合

内部取引消去計

事業区分合計54,81754,817

054,81754,81754,817

054,817

特別増減差額(10)=(8)‑(9)△54,817△54,8170△54,817

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)4,380,293

4,380,293

04,380,293

前期繰越活動増減差額(12)8,518,981

8,518,981

0

8,518,981

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)12,899,274

12,899,274

0

12,899,274

基本金取崩額(14)

0

0

0

0

基金取崩額(15)

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

0

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

0

12,899,274

12,899,274

0

12,899,274

事業区分間固定資産移管費用
費用

特別費用計(9)繰越 活動 増減 の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)第2号の3様式

収益事業事業区分 事業活動内訳表(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：収益事業

多摩市社会福祉協議会

5 /6（単位：円）

勘

定

科

目

合

内部取引消去計

事業区分合計サービス活動収益計(1)

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益

01,400,908

1,400,908

1,400,908

0

1,400,908

0

0

0

0

1,400,908

1,400,908

0

1,400,908

147

147

0

147

147

147

0

147

0

0

0

0

147

147

0

147

1,401,055

1,401,055

0

1,401,055

0

0

0

0

収益

サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

収益

特 別 増 減 の 部

1,400,908

費用

サービス活動費用計(2)サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

1,400,908

収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

事業収益

自動販売機設置
運営事業拠点

特別収益計(8)

第2号の3様式

収益事業事業区分 事業活動内訳表(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：収益事業

多摩市社会福祉協議会

6 /6（単位：円）

勘

定科

目

自動販売機設置
運営事業拠点合

内部取引消去計

事業区分合計1,401,055

1,401,055

0

1,401,055

1,401,055

1,401,055

0

1,401,055

特別増減差額(10)=(8)‑(9)△1,401,055△1,401,055

0△1,401,055

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

0

0

0

0

前期繰越活動増減差額(12)

0

0

0

0

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

0

0

0

0

基本金取崩額(14)

0

0

0

0

基金取崩額(15)

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

0

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

0

0

0

0

事業区分間繰入金費用
費用

特別費用計(9)繰越 活動 増減 の部

第2号の4様式

地域福祉推進事業拠点拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

多摩市社会福祉協議会

1 /

12

（単位：円）
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘 定 科 目
会費収益
個人会員会費収益団体会員会費収益
特別会員会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
一般寄附金収益指定寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
市補助金交付金収益
共同募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
都道府県社協補助金収益
東社協補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
収益

市受託金交付金収入
都道府県社協受託金収益
東社協受託金交付金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
利用料収益
生活援助等利用料収益
広告料収益
基金受取利息配当金収益運用基金受取利息配当金収益
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息配当金収益
基金取崩額
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金取崩額
その他の収益その他の収益共済会退職金付加給付金収益
ﾊﾞｻﾞｰ収益
ﾁｬﾘﾃｨｰ協賛金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与

費用

非常勤職員給与
嘱託職員報酬
非常勤職員賃金
退職給付費用共済会退職金費用
退職給付費用
法定福利費
事業費
諸謝金

当年度決算(A)

前年度決算(B)

3,916,047
2,377,547
463,500
1,075,000
2,718,266
2,718,266
2,028,021
690,245
221,851,899
220,509,000
220,509,000
1,252,899
1,252,899
90,00090,00020,468,599
1,573,599
1,573,599
18,895,000
18,895,000
5,764,500
334,000
4,864,500
1,315,025
3,549,475
566,000
7,997
5,704
2,293
1,000,000
1,000,000
2,667,657
2,667,657
120,530
679,901
742,700
1,124,526
258,394,965
210,868,710
6,193,453
86,916,184
63,317,525
23,598,659
27,100,007
56,062,586
43,496,800
12,565,786
9,581,701△323,040
9,904,741
25,014,779
18,474,348
1,085,940

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

増減(A)‑(B)3,916,047
2,377,547
463,500
1,075,000
2,718,266
2,718,266
2,028,021
690,245
221,851,899
220,509,000
220,509,000
1,252,899
1,252,899
90,00090,00020,468,599
1,573,599
1,573,599
18,895,000
18,895,000
5,764,500
334,000
4,864,500
1,315,025
3,549,475
566,000
7,997
5,704
2,293
1,000,000
1,000,000
2,667,657
2,667,657
120,530
679,901
742,700
1,124,526
258,394,965
210,868,710
6,193,453
86,916,184
63,317,525
23,598,659
27,100,007
56,062,586
43,496,800
12,565,786
9,581,701△323,040
9,904,741
25,014,779
18,474,348
1,085,940

第2号の4様式

地域福祉推進事業拠点拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

多摩市社会福祉協議会

2 /

12

（単位：円）

勘 定 科 目
旅費交通費
役員旅費
その他旅費
消耗器具備品費
印刷製本費
車輌費
燃料費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
教養娯楽費
活動費
支部活動費
権利擁護事業支援員活動費
協力員活動費
その他事業費
福祉援護費
雑費
事務費
福利厚生費
費用

旅費交通費
旅費交通費
費用弁償費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
返還金費用
補助金返還金費用
時間貯蓄返還金費用
雑費
助成金費用
助成金費用
地域福祉振興助成金費用
福祉団体助成金支出助成金費用
ボランティア活動等振興助成金費用

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)86,0103,572
82,4381,305,116
559,01340,223
281,620
1,131,974
6,399
488,300
5,773,557
327,000
505,180
1,618,060
2,400
8,748
5,156,126
783,451
1,580,000
2,792,675△3,500△3,500102,182
26,039,696
517,227
1,028,030
330,030
698,000
426,080
1,134,504
297,024
279,786
247,253
123,515
2,312,033
40,171
4,116,382
870,532
149,260
1,522,880
390,650
1,054,721
83,500288,180
11,152,260
10,229,810
922,450
5,708
4,770,350
4,770,350
1,286,750
2,556,958
651,642

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

86,0103,572
82,4381,305,116
559,01340,223
281,620
1,131,974
6,399
488,300
5,773,557
327,000
505,180
1,618,060
2,400
8,748
5,156,126
783,451
1,580,000
2,792,675△3,500△3,500102,182
26,039,696
517,227
1,028,030
330,030
698,000
426,080
1,134,504
297,024
279,786
247,253
123,515
2,312,033
40,171
4,116,382
870,532
149,260
1,522,880
390,650
1,054,721
83,500288,180
11,152,260
10,229,810
922,450
5,708
4,770,350
4,770,350
1,286,750
2,556,958
651,642

第2号の4様式

地域福祉推進事業拠点拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

多摩市社会福祉協議会

3 /

12

（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)275,000
2,224,686△1,098,357
2,700
261,282,133△2,887,168
72,796

0
0
0
0
0
0
0

275,000
2,224,686△1,098,357
2,700
261,282,133△2,887,168
72,796

サービス活動外収益計(4)72,796

072,796

サービス活動外費用計(5)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)072,796△2,814,372
61,00061,0001,401,055
6,549
54,817
1,523,421
276,80755,704
221,103
161,648
15
161,633△162,523
24,000299,932
1,223,489△1,590,883

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
72,796△2,814,372
61,00061,0001,401,055
6,549
54,817
1,523,421
276,80755,704
221,103
161,648
15
161,633△162,523
24,000299,932
1,223,489△1,590,883

前期繰越活動増減差額(12)37,714,208

0

37,714,208

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)36,123,325

036,123,325

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)000922,450

0922,450

922,450

0922,45000037,045,775

0

37,045,775

その他助成金費用
費用

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)
受取利息配当金収益

収益
費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
施設整備等寄附金収益
収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金寄附金収益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)
基金組入額
運用基金組入額
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金組入額
費用

固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 の部

その他の積立金取崩額(16)時間貯蓄引当金積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)第2号の4様式

老人福祉ｾﾝﾀｰ運営受託事業拠点拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

多摩市社会福祉協議会

4 /

12

（単位：円）

市区町村受託金収益収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘 定 科 目受託金収益
市受託金交付金収入
事業収益
参加費収益
利用料収益
利用料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
非常勤職員給与
嘱託職員報酬
非常勤職員賃金
退職給付費用共済会退職金費用
退職給付費用
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
その他旅費
消耗器具備品費
費用

水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
賃借料
教養娯楽費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
保険料
租税公課
サービス活動費用計(2)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)34,196,459
34,196,459
34,196,459
514,900
115,800
399,100
399,100
34,711,359
29,579,958
12,789,350
10,115,228
2,674,122
4,490,597
7,296,425
2,496,441
4,799,984
1,828,530
165,600
1,662,930
3,175,056
4,513,109
1,764,950
34,67834,678274,361
172,800
26,000145,874
1,643,976
261,360
184,188
4,922
618,292
84,052
3,462
3,462
4,200
225,383
64,34652,29924,84010,00098,28031,23020,20034,711,359
0
6,071

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0

34,196,459
34,196,459
34,196,459
514,900
115,800
399,100
399,100
34,711,359
29,579,958
12,789,350
10,115,228
2,674,122
4,490,597
7,296,425
2,496,441
4,799,984
1,828,530
165,600
1,662,930
3,175,056
4,513,109
1,764,950
34,67834,678274,361
172,800
26,000145,874
1,643,976
261,360
184,188
4,922
618,292
84,052
3,462
3,462
4,200
225,383
64,34652,29924,84010,00098,28031,23020,20034,711,359
0
6,071

6,071

0

6,071

収益

サ ー ビ ス 活 動

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益

当年度決算(A)

サービス活動外収益計(4)第2号の4様式

老人福祉ｾﾝﾀｰ運営受託事業拠点拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

多摩市社会福祉協議会

5 /

12

（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

0
6,071
6,071

0
0
0

0
6,071
6,071

特別収益計(8)

0
6,071

0
0

0
6,071

特別費用計(9)6,071△6,071
0

0
0
0

6,071
△6,0710

前期繰越活動増減差額(12)

0

0

0

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

0

0

0

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

0

0

0

費用

外 増 減 の 部

勘 定 科 目サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

拠点区分間繰入金費用
費用

特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)第2号の4様式

障害者総合支援事業拠点拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

多摩市社会福祉協議会

6 /

12

（単位：円）

参加費収益
利用料収益
利用料収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘 定 科 目
事業収益

介護給付費収益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の収益その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
非常勤職員給与
嘱託職員報酬
非常勤職員賃金
退職給付費用共済会退職金費用
退職給付費用
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
その他旅費
消耗器具備品費
印刷製本費

費用

車輌費
燃料費
通信運搬費
会議費
業務委託費
保険料
賃借料
租税公課
医薬品費
保健衛生費
活動費
ガイドヘルパー等活動費
手話通訳者活動費
要約筆記者活動費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
旅費交通費
研修研究費

当年度決算(A)

前年度決算(B)280,768
14,500266,268
266,268
99,841,240
18,304,836
13,630,656
4,674,180
192,932
81,343,472
81,343,472
7,680
7,680
7,680
100,129,688
73,997,490
20,870,826
16,314,800
4,556,026
7,607,028
35,595,721
25,440,585
10,155,136
2,709,420
262,200
2,447,220
7,214,495
22,332,852
882,500
150,109150,109497,691
1,175
23,38245,098102,967
1,720
6,757,984
35,510612,624
1,000
9,990
70,361
13,136,885
8,569,835
3,698,350
868,700
3,856
2,054,958
183,776
3,572
3,572
72,024

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

増減(A)‑(B)280,768
14,500266,268
266,268
99,841,240
18,304,836
13,630,656
4,674,180
192,932
81,343,472
81,343,472
7,680
7,680
7,680
100,129,688
73,997,490
20,870,826
16,314,800
4,556,026
7,607,028
35,595,721
25,440,585
10,155,136
2,709,420
262,200
2,447,220
7,214,495
22,332,852
882,500
150,109150,109497,691
1,175
23,38245,098102,967
1,720
6,757,984
35,510612,624
1,000
9,990
70,361
13,136,885
8,569,835
3,698,350
868,700
3,856
2,054,958
183,776
3,572
3,572
72,024

第2号の4様式

障害者総合支援事業拠点拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

多摩市社会福祉協議会

7 /

12

（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)462,745
67,70567,500331,266
264,060
522,31080,00098,385,300
1,744,388
3,061

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

462,745
67,70567,500331,266
264,060
522,31080,00098,385,300
1,744,388
3,061

サービス活動外収益計(4)

3,061

0

3,061

サービス活動外費用計(5)03,061
1,747,449

0
0
0

0
3,061
1,747,449

特別収益計(8)

0
478

0
0

0
478

特別費用計(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

478
△478
1,746,971

0
0
0

478
△478
1,746,971

前期繰越活動増減差額(12)14,853,995

0

14,853,995

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)16,600,966

016,600,966

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

16,600,966

016,600,966

事務消耗品費
印刷製本費
費用

修繕費
通信運搬費
業務委託費
保険料
租税公課
サービス活動費用計(2)

収益費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

拠点区分間繰入金費用
費用

特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)第2号の4様式

応急小口資金貸付事業拠点拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

多摩市社会福祉協議会

8 /

12

（単位：円）

勘 定 科 目増減(A)‑(B)サービス活動収益計(1)024,00024,000000024,00024,000

サービス活動費用計(2)24,000△24,000
425

000

24,000△24,000
425

サービス活動外収益計(4)

425

0

425

サービス活動外費用計(5)0425△23,575
24,000

0
0
0
0

0
425
△23,575
24,000

特別収益計(8)24,000270,000
270,000

00
0

24,000270,000
270,000

特別費用計(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)270,000△246,000△269,575000270,000△246,000△269,575

前期繰越活動増減差額(12)2,426,445

02,426,445

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)2,156,870

02,156,870

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

2,156,870

02,156,870

収益

前年度決算(B)

事務費
費用

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

当年度決算(A)

通信運搬費

受取利息配当金収益
収益
費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収益
収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

その他の特別損失
費用

その他の特別損失

特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)第2号の4様式

歳末たすけあい運動事業拠点拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

多摩市社会福祉協議会

9 /

12

（単位：円）

勘 定 科 目

108,325
108,325
108,325
108,325
108,371
3,780
3,780
71,7472,340
27,7582,700
46108,371
△46
56

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

108,325
108,325
108,325
108,325
108,371
3,780
3,780
71,7472,340
27,7582,700
46108,371△46
56

サービス活動外収益計(4)

56

0

56

サービス活動外費用計(5)

0
56
10

0
0
0

0
56
10

特別収益計(8)000

特別費用計(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

0
0
10

0
0
0

0
0
10

前期繰越活動増減差額(12)

46

0

46

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

56

0

56

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

56

0

56

収益

前年度決算(B)

共同募金配分金収益
共同募金交付金収益
サービス活動収益計(1)
事務費
旅費交通費
旅費交通費

費用

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

当年度決算(A)

経常経費補助金収益

事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
広報費
雑費
サービス活動費用計(2)
受取利息配当金収益

収益
費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)費用特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 の部

第2号の4様式

介護保険事業拠点拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成28年03月31日

多摩市社会福祉協議会

10 /

12

（単位：円）

収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)31,815,292
5,815,292
5,815,292
26,000,000
26,000,000
31,815,292
25,905,117
15,345,355
11,934,600
3,410,755
4,943,838
541,500
541,500
1,790,190
1,790,190
3,284,234
24,318
7,163
10,2874,100
2,768
1,422,147
79,548
17,794
17,794
14,896
107,441
16,371
118,805
139,098
308,482
58,968296
79,060398,988
20,00062,40028,60027,380,182
4,435,110

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

31,815,292
5,815,292
5,815,292
26,000,000
26,000,000
31,815,292
25,905,117
15,345,355
11,934,600
3,410,755
4,943,838
541,500
541,500
1,790,190
1,790,190
3,284,234
24,318
7,163
10,2874,100
2,768
1,422,147
79,548
17,794
17,794
14,896
107,441
16,371
118,805
139,098
308,482
58,968296
79,060398,988
20,00062,40028,60027,380,182
4,435,110

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0
0

0
0

0
0

介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
その他の事業収益
受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
非常勤職員給与
非常勤職員賃金
退職給付費用
退職給付費用
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
費用

事務費
福利厚生費
旅費交通費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
諸会費
減価償却費
サービス活動費用計(2)

収益費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

第2号の4様式

介護保険事業拠点拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成28年03月31日

多摩市社会福祉協議会

11 /

12

（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)4,435,110

04,435,110

054,81700054,817

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)54,817△54,817
4,380,293

00054,817△54,817
4,380,293

前期繰越活動増減差額(12)8,518,981

0

8,518,981

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)12,899,274

0

12,899,274

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

12,899,274

0

12,899,274

収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)増減(A)‑(B)

特別収益計(8)
事業区分間固定資産移管費用
費用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)第2号の4様式

自動販売機設置運営事業拠点拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：収益事業(至)平成28年03月31日

多摩市社会福祉協議会

12 /

12

（単位：円）

前年度決算(B)

1,400,908
1,400,908001,400,908
1,400,908

サービス活動収益計(1)1,400,908

0

1,400,908

サービス活動費用計(2)01,400,908
147

0
0
0

0
1,400,908
147

サービス活動外収益計(4)

147

0

147

サービス活動外費用計(5)01471,401,055

0
0
0

0
147
1,401,055

特別収益計(8)01,401,0550001,401,055

特別費用計(9)1,401,055△1,401,055
0

0
0
0

1,401,055△1,401,055
0

前期繰越活動増減差額(12)

0

0

0

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

0

0

0

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

0

0

0

手数料収益

増減(A)‑(B)費用

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
収益
費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

当年度決算(A)収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘 定 科 目
事業収益

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

事業区分間繰入金費用
費用

特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)第3号の1様式

貸借対照表
平成28年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

多摩市社会福祉協議会

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払金
短期貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
長期貸付金
退職給付引当資産
運用基金積立資産
福祉基金積立資産
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立資産
地域福祉特定基金積立資産

時間貯蓄引当金積立資産

資産の部合計1 /3（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
95,342,752
86,089,166
83,153,101
67,342,598
6,058,273
3,912,852
1,523,003
10,352,062
0
1,500
939,875
610,654
3,668,500
3,869,500
00304,248,929
305,583,605
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
302,748,929
304,083,605
5
655,5972,360,681
3,433,143
538,320538,320
346,500
724,50000
178,170,167
169,299,146
21,871,080
28,269,376
58,281,000
58,281,000
8,848,619
9,627,516
31,058,745
31,058,745
1,273,812
2,196,262

399,591,681

391,672,771

増減
9,253,586 流動負債
15,810,503 事業未払金
2,145,421 その他の未払金△8,829,059 未払費用
△1,500 預り金329,221 職員預り金△201,000 前受金
0 仮受金△1,334,676 固定負債
0 退職給付引当金
0 その他の固定負債△1,334,676 負債の部合計△655,592△1,072,462 基本金
0 基金△378,000 運用基金
0 福祉基金8,871,021 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金△6,398,296 地域福祉特定基金
0 応急小口貸付基金△778,897 市区町村交付金
0 国庫補助金等特別積立金△922,450 その他の積立金
時間貯蓄引当金積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
7,918,910 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
26,049,817
23,100,671
19,809,426
18,786,892
1,452,773
626,639
949,852
939,686
2,374,376
1,241,050
1,448,390
1,498,904
15,0007,500
0
0178,170,167
169,299,146
178,170,167
169,299,146
00
204,219,984
192,399,817
純資産の部
1,500,000
1,500,000
120,993,444
128,170,637
21,871,080
29,203,376
58,281,000
58,281,000
8,848,619
9,627,516
31,058,745
31,058,745
934,00002,866,500
2,596,500
35,0001,295,880
1,273,812
2,196,262
1,273,812
2,196,262
68,702,941
63,513,675
4,266,816
0
195,371,697
199,272,954
399,591,681
391,672,771

増減
2,949,146
1,022,534
826,134
10,166
1,133,326△50,5147,500
08,871,021
8,871,021
0
11,820,167
0△7,177,193△7,332,296
0△778,8970934,000
270,000△1,260,880△922,450△922,450
5,189,266
4,266,816△3,901,257
7,918,910

財務諸表に対する注記(法人全体用)
1．継続事業の前提に関する注記
当該財務諸表は継続事業の前提で作成されており、当該書類作成時点およびその後 1 年間において、継続事業の前提に疑義を生じさせる事象は認められない。
2．重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券等−償却原価法（定額法）② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの−決算日の市場価格に基づく時価法
当法人は、期中において有価証券を保有していない。
（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価法
当法人は、期中において棚卸資産を保有していない。
（3）固定資産の減価償却方法① 有形固定資産（リース資産を除く）― 定額法② 無形固定資産（リース資産を除く）― 定額法③ リース資産 ― ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、定額法（4）引当金の計上基準
退職給付引当金① 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、期末対象在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
② 法人独自の退職制度にかかる退職給付引当金
当法人は、退職一時金の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
（5）消費税の取扱い
当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。
3．重要な会計方針の変更
新たな会計基準の採用
当年度より従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成12年2月17日社援第310号
厚生省大臣官房障害保健福祉部長、厚生省社会・援護局長、厚生省老人保健福祉局長、厚生省児童家庭局
長連名通知第310号、最終改正平成19年2月20日 雇児発第0220001号･社援発第0220001号･障発第 0220002号･老発第 0220003 号）に替えて「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成23年7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長・同社会・援護局長・同老健局長連名通知雇児発0727第1号、社援発0727第1号、老発0727第1号最終改正平成25年3月29日、雇児発0329第24号、社援発0329第56号、老発0329第28号、以下「会計基準」という）を採用することとした。
当該変更により、事業活動計算書の前年度決算の欄には金額を記載しておらず、貸借対照表の前年度欄に記載されている金額は、「会計基準」に平成27年4年1月付で移行した結果の金額を記載している。
4．法人で採用する退職給付制度
当法人は、職員の退職の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第２条第１４号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。
また、退職給与規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。
5．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（1）法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の１様式、第3号の1様式)（2）事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)（4）公益事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)（5）収益事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)（6）各拠点区分におけるサービス区分の内容①地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）「法人運営事業」「地域福祉事業」「助成事業」「在宅福祉事業」「ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動推進事業」「福祉サービス利用援助事業」「生活福祉資金貸付事務受託事業」②老人福祉センター運営受託事業拠点区分（社会福祉事業）「老人福祉センター運営受託事業」③障害者総合支援事業拠点区分（社会福祉事業）「同行援護事業」「意思疎通支援事業」「地域活動支援センター」④応急小口資金貸付事業拠点区分（社会福祉事業）2 /3

「応急小口資金貸付事業」⑤歳末たすけあい運動事業拠点区分（社会福祉事業）「歳末たすけあい運動事業」⑥介護保険事業拠点区分拠点区分（公益事業）「地域包括支援センター」⑦自動販売機設置運営事業拠点区分（収益事業）「自動販売機設置運営事業」
6．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類

前期末残高

1,500,000

定期預金(単位:円)

当期増加額

当期減少額

当期末残高

0

0

1,500,000

7．会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
車両運搬具（中央競馬馬主社会福祉財団助成事業マツダボンゴ）譲渡 国庫補助金等特別積立金取崩 3円
車両運搬具（中央競馬馬主社会福祉財団助成事業ニッサンセレナ）譲渡 国庫補助金等特別積立金取崩 2円
器具及び備品(中央競馬馬主社会福祉財団助成事業一切ｽﾗｲｻｰ)譲渡 国庫補助金等特別積立金取崩 140,395円
器具及び備品(中央競馬馬主社会福祉財団助成事業ﾃｰﾌﾞﾙ型冷蔵庫)譲渡 国庫補助金等特別積立金取崩 22,123円
8．担保に供している資産
該当なし
9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。

取得価額

減価償却累計額(単位:円)

当期末残高

車輌運搬具

7,744,681

7,744,6765

器具及び備品18,189,555

15,828,874

2,360,681

ソフトウェア

14,684,250

14,337,750

346,500

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額､徴収不能引当金の当期末残高､債権の当期末残高は以下のとおりである。

債権額

徴収不能引当金の当期末残高

7,581,276

未収金(単位:円)

債権の当期末残高

07,340,998

11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12．関連当事者との取引の内容
該当なし
13．重要な偶発債務
該当なし
14．重要な後発事象
事業廃止

多摩市南部地域包括支援センター（廃止年月日

平成28年3月31日）

15．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
リース取引関係会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

3

/

3

第3号の2様式

貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

平成28年03月31日現在

多摩市社会福祉協議会

1 /

勘

定

科

目

社会福祉事業

収益事業

公益事業

合

計

内部取引消去

法人合計

80,939,349

13,002,348

1,401,055

95,342,752

095,342,752

現金預金71,522,292

10,316,202

1,314,607

83,153,101

083,153,101

事業未収金

3,372,127

2,686,146

0

6,058,273

0

6,058,273

未収金

1,436,555

086,448

1,523,003

0

1,523,003

前払金

939,87500939,875

0939,875

3,668,500

003,668,500

03,668,500

固定資産

304,248,929

00304,248,929

0304,248,929

基本財産1,500,000

001,500,000

01,500,000

定期預金

1,500,000

001,500,000

01,500,000

302,748,929

00302,748,929

0

302,748,929

5

0

0

5

0

5

2,360,681

002,360,681

02,360,681

権利538,32000538,3200538,320

ソフトウェア346,50000346,500

0346,500

退職給付引当資産

178,170,167

00

178,170,167

0178,170,167

運用基金積立資産

21,871,080

0021,871,080

0

21,871,080

福祉基金積立資産

58,281,000

0058,281,000

058,281,000

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立資産

8,848,619

008,848,619

0

8,848,619

地域福祉特定基金積立資産

31,058,745

0031,058,745

0

31,058,745

時間貯蓄引当金積立資産

1,273,812

001,273,812

0

1,273,812

385,188,278

13,002,348

1,401,055

399,591,681

0

399,591,681

24,545,688

103,074

1,401,055

26,049,817

0

26,049,817

事業未払金

18,345,197

63,174

1,401,055

19,809,426

0

19,809,426

その他の未払金

1,412,873

39,90001,452,773

01,452,773

未払費用

949,85200949,852

0949,852

預り金2,374,376

002,374,376

02,374,376

職員預り金

1,448,390

001,448,390

01,448,390

前受金

15,0000

015,0000

15,000

固定負債

178,170,167

00

178,170,167

0178,170,167

178,170,167

00

178,170,167

0178,170,167

202,715,855

103,074

1,401,055

204,219,984

0

204,219,984

基本金

1,500,000

001,500,000

01,500,000

基金

120,993,444

00120,993,444

0

120,993,444

21,871,080

0021,871,080

0

21,871,080

流動資産

短期貸付金

その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品

資産の部合計流動負債

退職給付引当金
負債の部合計運用基金

2（単位：円）

第3号の2様式

貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

平成28年03月31日現在

多摩市社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

収益事業

公益事業

合

計

内部取引消去法人合計

福祉基金

58,281,000

0058,281,000

058,281,000

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金

8,848,619

008,848,619

0

8,848,619

地域福祉特定基金

31,058,745

0031,058,745

0

31,058,745

応急小口貸付基金

934,000

00

934,000

0934,000

2,866,500

002,866,500

02,866,500

35,0000035,000035,0001,273,812

001,273,812

0

1,273,812

1,273,812

001,273,812

0

1,273,812

55,803,667

12,899,274

0

68,702,941

068,702,941△113,477

4,380,293

0

4,266,816

0

4,266,816

純資産の部合計

182,472,423

12,899,274

0

195,371,697

0

195,371,697

負債及び純資産の部合計

385,188,278

13,002,348

1,401,055

399,591,681

0

399,591,681

市区町村交付金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
時間貯蓄引当金積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

第3号の3様式

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

平成28年03月31日現在

多摩市社会福祉協議会

1 /

4（単位：円）

勘定科

目

地域福祉推進事
業拠点

障害者総合支援
事業拠点

老人福祉ｾﾝﾀｰ運
営受託事業拠点

応急小口資金貸
付事業拠点

歳末たすけあい運動事業拠点合計

内部取引消去事業区分合計42,733,813

2,701,509

29,546,601

5,957,370

56

80,939,349

080,939,349

40,352,098

2,701,509

26,203,759

2,264,870

56

71,522,292

0

71,522,292

528,505

02,819,622

24,00003,372,127

03,372,127

未収金

1,436,555

0

0

0

0

1,436,555

0

1,436,555

前払金

416,6550523,22000939,875

0939,8750003,668,500

03,668,500

03,668,500

固定資産

304,248,929

0

0

0

0

304,248,929

0304,248,929

基本財産1,500,000

0

0

0

0

1,500,000

01,500,000

定期預金

1,500,000

0

0

0

0

1,500,000

01,500,000

302,748,929

0

0

0

0

302,748,929

0

302,748,929

5

0

0

0

0

5

0

5

2,360,681

0

0

0

0

2,360,681

02,360,681

権利538,320

0

0

0

0

538,3200538,320

ソフトウェア346,500

0

0

0

0

346,500

0346,500

退職給付引当資産

178,170,167

0

0

0

0

178,170,167

0178,170,167

運用基金積立資産

21,871,080

0

0

0

0

21,871,080

0

21,871,080

福祉基金積立資産

58,281,000

0

0

0

0

58,281,000

058,281,000

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立資産

8,848,619

0

0

0

0

8,848,619

0

8,848,619

地域福祉特定基金積立資産

31,058,745

0

0

0

0

31,058,745

0

31,058,745

時間貯蓄引当金積立資産

1,273,812

0

0

0

0

1,273,812

0

1,273,812

346,982,742

2,701,509

29,546,601

5,957,370

56

385,188,278

0

385,188,278

8,898,544

2,701,509

12,945,635

0

0

24,545,688

0

24,545,688

4,500,037

2,213,681

11,631,479

00

18,345,197

0

18,345,197

0376,928

1,035,945

001,412,873

01,412,873

未払費用

949,852

0

0

0

0

949,852

0949,852

預り金2,372,450

0

1,926

0

0

2,374,376

02,374,376

職員預り金

1,061,205

110,900

276,285001,448,390

01,448,390

前受金

15,000000

0

15,0000

15,000

固定負債

178,170,167

0

0

0

0

178,170,167

0178,170,167

178,170,167

0

0

0

0

178,170,167

0178,170,167

187,068,711

2,701,509

12,945,635

00

202,715,855

0

202,715,855

基本金

1,500,000

0

0

0

0

1,500,000

01,500,000

基金

120,059,44400

934,000

0

120,993,444

0

120,993,444

21,871,080

0

0

0

0

21,871,080

0

21,871,080

流動資産
現金預金
事業未収金

短期貸付金

その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品

資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金

退職給付引当金
負債の部合計運用基金

第3号の3様式

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

平成28年03月31日現在

多摩市社会福祉協議会

2 /4（単位：円）

勘定科

目

地域福祉推進事
業拠点

障害者総合支援
事業拠点

老人福祉ｾﾝﾀｰ運
営受託事業拠点

応急小口資金貸
付事業拠点

歳末たすけあい運動事業拠点合計

内部取引消去事業区分合計福祉基金

58,281,000

0

0

0

0

58,281,000

058,281,000

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金

8,848,619

0

0

0

0

8,848,619

0

8,848,619

地域福祉特定基金

31,058,745

0

0

0

0

31,058,745

0

31,058,745

応急小口貸付基金

00

0934,000

0934,000

0934,0000002,866,500

02,866,500

02,866,500

35,000000035,000035,0001,273,812

0

0

0

0

1,273,812

0

1,273,812

1,273,812

0

0

0

0

1,273,812

0

1,273,812

37,045,775

0

16,600,966

2,156,870

56

55,803,667

055,803,667△1,590,883

01,746,971△269,575

10△113,477

0△113,477

純資産の部合計

159,914,031

0

16,600,966

5,957,370

56

182,472,423

0

182,472,423

負債及び純資産の部合計

346,982,742

2,701,509

29,546,601

5,957,370

56

385,188,278

0

385,188,278

市区町村交付金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
時間貯蓄引当金積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

第3号の3様式

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

平成28年03月31日現在

多摩市社会福祉協議会

3 /4（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業拠点

合

内部取引消去計

事業区分合計13,002,348

13,002,348

0

13,002,348

現金預金

10,316,202

10,316,202

0

10,316,202

事業未収金

2,686,146

2,686,146

02,686,146

0

0

0

0

13,002,348

13,002,348

0

13,002,348

103,074

103,0740

103,074

事業未払金

63,174

63,174063,174

その他の未払金

39,90039,900039,900103,074

103,0740

103,074

12,899,274

12,899,274

0

12,899,274

4,380,293

4,380,293

04,380,293

純資産の部合計

12,899,274

12,899,274

0

12,899,274

負債及び純資産の部合計

13,002,348

13,002,348

0

13,002,348

流動資産

固定資産
資産の部合計流動負債

負債の部合計次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

第3号の3様式

収益事業事業区分 貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：収益事業

平成28年03月31日現在

多摩市社会福祉協議会

4 /4（単位：円）

勘

定科

目

自動販売機設置
運営事業拠点合

内部取引消去計

事業区分合計1,401,055

1,401,055

0

1,401,055

1,314,607

1,314,607

0

1,314,607

未収金

86,44886,448086,448

固定資産

0

0

0

0

1,401,055

1,401,055

0

1,401,055

1,401,055

1,401,055

0

1,401,055

1,401,055

1,401,055

0

1,401,055

負債の部合計1,401,055

1,401,055

0

1,401,055

純資産の部合計

0

0

0

0

1,401,055

1,401,055

0

1,401,055

流動資産
現金預金

資産の部合計流動負債
事業未払金

負債及び純資産の部合計

第3号の4様式

地域福祉推進事業拠点拠点区分 貸借対照表
平成28年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

多摩市社会福祉協議会

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
運用基金積立資産
福祉基金積立資産
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立資産
地域福祉特定基金積立資産

時間貯蓄引当金積立資産

資産の部合計

1 / 21（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
42,733,813
41,630,623
40,352,098
33,020,622
528,505
628,298
1,436,555
7,893,359
00416,655
88,34400304,248,929
305,500,188
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
302,748,929
304,000,188
5
655,5972,360,681
3,349,726
538,320538,320
346,500
724,500
178,170,167
169,299,146
21,871,080
28,269,376
58,281,000
58,281,000
8,848,619
9,627,516
31,058,745
31,058,745
1,273,812
2,196,262

346,982,742

347,130,811

増減
1,103,190 流動負債
7,331,476 事業未払金△99,793 未払費用
△6,456,804 預り金
0 職員預り金
328,311 前受金
0△1,251,259 固定負債
0 退職給付引当金
0 その他の固定負債△1,251,259 負債の部合計△655,592△989,045 基本金
0 基金△378,000 運用基金
8,871,021 福祉基金
△6,398,296 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金
0 地域福祉特定基金△778,897 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金△922,450 時間貯蓄引当金積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△148,069 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
8,898,544
7,888,678
4,500,037
4,713,518
949,852
939,686
2,372,450
1,239,550
1,061,205
988,424
15,0007,500
178,170,167
178,170,167
0
187,068,711
純資産の部
1,500,000
120,059,444
21,871,080
58,281,000
8,848,619
31,058,745
35,0001,273,812
1,273,812
37,045,775△1,590,883
159,914,031
346,982,742

増減
1,009,866△213,481
10,166
1,132,900
72,781
7,500

169,299,146
169,299,146
0
177,187,824

8,871,021
8,871,021
0
9,880,887

1,500,000
127,236,637
28,269,376
58,281,000
9,627,516
31,058,745
1,295,880
2,196,262
2,196,262
37,714,208
0
169,942,987
347,130,811

0△7,177,193△6,398,296
0△778,897
0△1,260,880△922,450△922,450△668,433△1,590,883△10,028,956△148,069

財務諸表に対する注記(地域福祉推進事業拠点拠点区分用)
1．重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券等−償却原価法（定額法）② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの−決算日の市場価格に基づく時価法
当拠点は、期中において有価証券を保有していない。
（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価法
当拠点は、期中において棚卸資産を保有していない。
（3）固定資産の減価償却方法① 有形固定資産（リース資産を除く）― 定額法② 無形固定資産（リース資産を除く）― 定額法③ リース資産 ― ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、定額法（4）引当金の計上基準
退職給付引当金① 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点は、期末対象在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
② 法人独自の退職制度にかかる退職給付引当金
当拠点は、退職一時金の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
（5）消費税の取扱い
当拠点は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。
3．採用する退職給付制度
当拠点は、職員の退職の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第２条第１４号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。
また、退職給与規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。
4．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
拠点区分財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)
当拠点区分におけるサービス区分の内容「法人運営事業」「地域福祉事業」「助成事業」「在宅福祉事業」「ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動推進事業」「福祉サービス利用援助事業」「生活福祉資金貸付事務受託事業」
5．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類
定期預金

前期末残高

1,500,000(単位:円)

当期増加額

当期減少額

0

当期末残高

0

1,500,000

6．会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
車両運搬具（中央競馬馬主社会福祉財団助成事業マツダボンゴ）譲渡 国庫補助金等特別積立金取崩 3円
車両運搬具（中央競馬馬主社会福祉財団助成事業ニッサンセレナ）譲渡 国庫補助金等特別積立金取崩 2円
器具及び備品(中央競馬馬主社会福祉財団助成事業一切ｽﾗｲｻｰ)譲渡 国庫補助金等特別積立金取崩 140,395円
器具及び備品(中央競馬馬主社会福祉財団助成事業ﾃｰﾌﾞﾙ型冷蔵庫)譲渡 国庫補助金等特別積立金取崩 22,123円
7．担保に供している資産
該当なし

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
2

/

21

11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
リース取引関係会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
※ 当拠点では、以下の注記事項を省略する。
2．重要な会計方針
8．担保に供している資産
9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

3

/

21

老人福祉ｾﾝﾀｰ運営受託事業拠点拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成28年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
前払金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
退職給付引当資産

資産の部合計

多摩市社会福祉協議会

4 / 21（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
2,701,509
2,398,943
2,701,509
2,365,043
033,900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,701,509

2,398,943

増減
302,566 流動負債
336,466 事業未払金△33,900 その他の未払金
0 預り金
0 職員預り金
0 前受金
0 固定負債
0 退職給付引当金
0 負債の部合計
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
302,566 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
2,701,509
2,398,943
2,213,681
2,267,953
376,928000110,900
130,9900000002,701,509
2,398,943
純資産の部
0
0
0
0
0
0
2,701,509
2,398,943

増減
302,566△54,272
376,9280△20,090000302,566000302,566

財務諸表に対する注記(老人福祉ｾﾝﾀｰ運営受託事業拠点拠点区分用)
1．重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券等−償却原価法（定額法）② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの−決算日の市場価格に基づく時価法
当拠点は、期中において有価証券を保有していない。
（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価法
当法人は、期中において棚卸資産を保有していない。
（3）固定資産の減価償却方法① 有形固定資産（リース資産を除く）― 定額法② 無形固定資産（リース資産を除く）― 定額法③ リース資産 ― ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、定額法（4）引当金の計上基準
退職給付引当金① 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点は、期末対象在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
② 法人独自の退職制度にかかる退職給付引当金
当拠点は、退職一時金の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
（5）消費税の取扱い
当拠点は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。
3．採用する退職給付制度
当拠点は、職員の退職の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第２条第１４号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。
また、退職給与規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。
4．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
拠点区分財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)
当拠点区分におけるサービス区分の内容「老人福祉センター運営受託事業」
5．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6．会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7．担保に供している資産
該当なし

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
リース取引関係会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借
5

/

21

※

取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
当拠点では、以下の注記事項を省略する。
2．重要な会計方針
8．担保に供している資産
9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

6

/

21

第3号の4様式

障害者総合支援事業拠点拠点区分 貸借対照表
平成28年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
退職給付引当資産

資産の部合計

多摩市社会福祉協議会

7 / 21（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
29,546,601
26,464,434
26,203,759
23,505,506
2,819,622
002,435,118
0
1,500
523,220522,310
0
0
0
0
0
0
0
0

29,546,601

26,464,434

増減
3,082,167 流動負債
2,698,253 事業未払金
2,819,622 その他の未払金△2,435,118 預り金△1,500 職員預り金910
00 固定負債
0 退職給付引当金
0 負債の部合計
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
3,082,167 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
12,945,635
11,610,439
11,631,479
11,321,119
1,035,945
0
1,926
1,500
276,285
287,82000
12,945,635
純資産の部
16,600,966
1,746,971
16,600,966
29,546,601

増減
1,335,196
310,360
1,035,945
426△11,5350011,610,439

00
1,335,196

14,853,995
0
14,853,995
26,464,434

1,746,971
1,746,971
1,746,971
3,082,167

財務諸表に対する注記(障害者総合支援事業拠点拠点区分用)
1．重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券等−償却原価法（定額法）② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの−決算日の市場価格に基づく時価法
当拠点は、期中において有価証券を保有していない。
（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価法
当法人は、期中において棚卸資産を保有していない。
（3）固定資産の減価償却方法① 有形固定資産（リース資産を除く）― 定額法② 無形固定資産（リース資産を除く）― 定額法③ リース資産 ― ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、定額法（4）引当金の計上基準
退職給付引当金① 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点は、期末対象在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
② 法人独自の退職制度にかかる退職給付引当金
当拠点は、退職一時金の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
（5）消費税の取扱い
当拠点は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。
3．採用する退職給付制度
当拠点は、職員の退職の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第２条第１４号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。
また、退職給与規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。
4．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
拠点区分財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)
当拠点区分におけるサービス区分の内容「同行援護事業」「意思疎通支援事業」「地域活動支援センター」
5．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6．会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7．担保に供している資産
該当なし

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
リース取引関係会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借
8

/

21

※

取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
当拠点では、以下の注記事項を省略する。
2．重要な会計方針
8．担保に供している資産
9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

9

/

21

応急小口資金貸付事業拠点拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成28年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
短期貸付金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
長期貸付金

資産の部合計

多摩市社会福祉協議会

10 / 21（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
5,957,370
5,960,345
2,264,870
2,067,260
0
24,000023,585
3,668,500
3,869,500
0
0
0
0
0
0
0
0

5,957,370

5,960,345

増減△2,975 流動負債
197,610 事業未払金
24,000 負債の部合計△23,585△201,000 基金
0 運用基金
0 応急小口貸付基金
0 市区町村交付金
0 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△2,975 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
0
3,400
0
3,400
0
3,400
純資産の部
934,000
934,000
0934,000
934,00002,866,500
2,596,500
2,156,870
2,426,445△269,575
05,957,370
5,956,945
5,957,370
5,960,345

増減△3,400△3,400△3,4000△934,000
934,000
270,000△269,575△269,575
425△2,975

財務諸表に対する注記(応急小口資金貸付事業拠点拠点区分用)
1．重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券等−償却原価法（定額法）② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの−決算日の市場価格に基づく時価法
当拠点は、期中において有価証券を保有していない。
（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価法
当法人は、期中において棚卸資産を保有していない。
（3）固定資産の減価償却方法① 有形固定資産（リース資産を除く）― 定額法② 無形固定資産（リース資産を除く）― 定額法③ リース資産 ― ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、定額法（4）引当金の計上基準
退職給付引当金① 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点は、期末対象在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
② 法人独自の退職制度にかかる退職給付引当金
当拠点は、退職一時金の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
（5）消費税の取扱い
当拠点は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。
3．採用する退職給付制度
該当なし
4．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
拠点区分財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)
当拠点区分におけるサービス区分の内容「応急小口資金貸付事業」
5．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6．会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7．担保に供している資産
該当なし

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
リース取引関係会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
※ 当拠点では、以下の注記事項を省略する。
11

/

21

2．重要な会計方針
8．担保に供している資産
9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

12

/

21

歳末たすけあい運動事業拠点拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成28年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産
現金預金
仮払金
固定資産

資産の部合計

多摩市社会福祉協議会

13 / 21（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
56
46
56
46
0
0
0
0

56

46

増減
10 流動負債
10 預り金
0 仮受金
0 負債の部合計

次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
10 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
0
0
0
0
0
0
0
0
純資産の部
56
46
10
0
56
46
56
46

増減
0
0
0
0
10
10
10
10

財務諸表に対する注記(歳末たすけあい運動事業拠点拠点区分用)
1．重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券等−償却原価法（定額法）② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの−決算日の市場価格に基づく時価法
当拠点は、期中において有価証券を保有していない。
（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価法
当法人は、期中において棚卸資産を保有していない。
（3）固定資産の減価償却方法① 有形固定資産（リース資産を除く）― 定額法② 無形固定資産（リース資産を除く）― 定額法③ リース資産 ― ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、定額法（4）引当金の計上基準
退職給付引当金① 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点は、期末対象在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
② 法人独自の退職制度にかかる退職給付引当金
当拠点は、退職一時金の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
（5）消費税の取扱い
当拠点は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。
3．採用する退職給付制度
該当なし
4．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
拠点区分財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)
当拠点区分におけるサービス区分の内容「歳末たすけあい運動事業」
5．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6．会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7．担保に供している資産
該当なし

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
リース取引関係会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
※ 当拠点では、以下の注記事項を省略する。
14

/

21

2．重要な会計方針
8．担保に供している資産
9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

15

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21

第3号の4様式

介護保険事業拠点拠点区分 貸借対照表
平成28年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

流動資産
現金預金
事業未収金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品
退職給付引当資産

資産の部合計

多摩市社会福祉協議会

16 / 21（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
13,002,348
9,008,136
10,316,202
5,836,266
2,686,146
3,171,870
00083,417
083,417
83,41700
0

13,002,348

9,091,553

増減
3,994,212 流動負債
4,479,936 事業未払金△485,724 その他の未払金
0 職員預り金△83,417 固定負債
△83,417 退職給付引当金△83,417 負債の部合計
0
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
3,910,795 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
103,074
572,572
63,174
480,90239,9000091,6700000103,074
572,572
純資産の部
12,899,274
8,518,981
4,380,293
0
12,899,274
8,518,981
13,002,348
9,091,553

増減△469,498△417,728
39,900△91,67000△469,498
4,380,293
4,380,293
4,380,293
3,910,795

財務諸表に対する注記(介護保険事業拠点拠点区分用)
1．重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券等−償却原価法（定額法）② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの−決算日の市場価格に基づく時価法
当拠点は、期中において有価証券を保有していない。
（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価法
当法人は、期中において棚卸資産を保有していない。
（3）固定資産の減価償却方法① 有形固定資産（リース資産を除く）― 定額法② 無形固定資産（リース資産を除く）― 定額法③ リース資産 ― ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、定額法（4）引当金の計上基準
退職給付引当金① 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点は、期末対象在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
② 法人独自の退職制度にかかる退職給付引当金
当拠点は、退職一時金の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
（5）消費税の取扱い
当拠点は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。
3．採用する退職給付制度
当拠点は、退職給与規定に基づき退職一時金を支払うこととしている
4．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
拠点区分財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)
当拠点区分におけるサービス区分の内容「地域包括支援センター」
5．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6．会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7．担保に供している資産
該当なし

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
事業廃止

多摩市南部地域包括支援センター（廃止年月日

平成28年3月31日）

12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
リース取引関係会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
※ 当拠点では、以下の注記事項を省略する。
17

/

21

2．重要な会計方針
8．担保に供している資産
9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

18

/

21

自動販売機設置運営事業拠点拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成28年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：収益事業

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
固定資産

資産の部合計

多摩市社会福祉協議会

19 / 21（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
1,401,055
626,639
1,314,607
547,855
078,784086,44800001,401,055

626,639

増減
774,416 流動負債
766,752 事業未払金△78,784 その他の未払金
86,448 負債の部合計
0
0 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
774,416 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
1,401,055
626,639
1,401,055
00626,639
1,401,055
626,639
純資産の部
0
0
0
0
0
0
1,401,055
626,639

増減
774,416
1,401,055△626,639
774,416000774,416

財務諸表に対する注記(自動販売機設置運営事業拠点拠点区分用)
1．重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券等−償却原価法（定額法）② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの−決算日の市場価格に基づく時価法
当拠点は、期中において有価証券を保有していない。
（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価法
当法人は、期中において棚卸資産を保有していない。
（3）固定資産の減価償却方法① 有形固定資産（リース資産を除く）― 定額法② 無形固定資産（リース資産を除く）― 定額法③ リース資産 ― ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、定額法（4）引当金の計上基準
退職給付引当金① 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点は、期末対象在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
② 法人独自の退職制度にかかる退職給付引当金
当拠点は、退職一時金の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
（5）消費税の取扱い
当拠点は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。
3．採用する退職給付制度
該当なし
4．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
拠点区分財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)
当拠点区分におけるサービス区分の内容「自動販売機設置運営事業」
5．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6．会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7．担保に供している資産
該当なし

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
リース取引関係会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
※ 当拠点では、以下の注記事項を省略する。
20

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21

2．重要な会計方針
8．担保に供している資産
9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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