平成28年度 3月補正予算（案）第１号議案（単位：円）
公益事業科目和歌山を売り出す(A)

和歌山へ招く(B)

補正額
和歌山へ招く(C）

補正後
予算額
和歌山へ招く(D)

和歌山でもてなす
(E)

収益事業

補正後
補正額
予算額
和歌山でもてな共通事業
和歌山でもてなす
(H)
す
(F）
(G)

公益事業小計 補正額(I)＝(A)＋(B)＋ 公益事業小計(E)＋(H)(J)＝(C）＋（F)補正後予算額公益事業小計(K)＝(I)＋(J)

熊野古道宿泊施設運営
(L)

法人

その他事業
コンベンション、
法人会計
ファンクラブ等
(N)
(M)

補正額
法人会計
(O）

補正後予算額
法人会計
（P)

合計
補正額合計
(Q)＝(I)＋(L)＋(R)＝(J）＋（O)(M)＋(N)

補正後予算
合計額(S)＝(Q)＋(R)Ⅰ一般正味財産増減の部
１経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益
特定資産運用益
基金運用利息受取入会金
・「体験観光魅力アップ」事業
委託料 当初予算より減額分（語り部自主研修会補助事業の申請見込み減による）

受取会費
正会員

12月給与制度改正（人勧）にともなう差額支給分等賛助会員

11,729,000

11,729,000

11,729,000

1,020,000

1,020,000

1,020,000

1,540,000

ファンクラブ1,720,000

1,720,000

14,989,000

14,989,000

900,000

900,000

1,920,000

1,920,000

216,000

216,000

216,000

180,000

116,681,000

事業収益
委託料

6,258,000

108,693,000

108,693,000

1,550,000△ 350,000

1,200,000

116,501,000△ 350,000

116,151,000

霧の郷たかはら
広告収入

894,000
2,052,000

1,783,000

14,978,000

66,108,000

1,783,000

3,835,000

3,835,000△ 350,000

116,331,000

894,000

894,000

3,835,000

3,835,000

受取補助金等補助金

397,000

66,505,000

2,170,000

2,170,000

83,256,000

397,000

83,653,000

559,000

受取負担金

11,710,000

21,260,000

21,260,000

80,000116,785,000

397,000

117,182,000

80,00080,0005,026,000

5,026,000

受取寄付金
振替額

・差額支給分：397,000円
・県職員給与（会費等収入超過分）：
580,000円

指定正味財産からの振替額
雑収益5,026,000

雑収入

120,000

200,000

経常収益計

23,408,000

176,784,000

397,000

177,181,000

200,000
3,720,000△ 350,000

3,370,000

320,000

25,298,000

188,074,000

1,605,000

189,679,000

3,720,000△ 350,000

5,518,000

31,316,000

977,000

32,293,000

1,773,000

4,133,000

539,000

4,672,000

12,749,000

320,000

51,00051,000371,000

23,931,000

23,931,000

260,797,000

47,000260,844,000

13,726,000

237,057,000

1,255,000

238,312,000

1,675,000

40,905,000

977,000

41,882,000

4,133,000

539,000

4,672,000

216,661,000

47,000216,708,000

6,479,000

13,726,000

3,370,000

217,092,000

1,255,000

218,347,000

6,239,000

1,773,000

38,607,000

977,000

39,584,000

623,000

4,133,000

539,0004,672,000

371,000（２）経常費用
事業費
給料手当
臨時雇賃金
退職給付費用178,000

福利厚生費

1,472,000

8,625,000

旅費交通費

3,850,000

16,556,000
1,504,000

通信運搬費

406,000

406,000

108,000

108,000

692,000

8,714,000

289,000

289,000

10,386,000

16,556,000

150,000

150,000

20,556,000

20,556,000

1,504,000

1,504,000

2,200,000

1,504,000
畔取さん人件費按分変更
当初：法人会計100%↓620,000
3月補正：法人会計50%
2,200,000
和歌山へ招く50%

50,00050,0003,470,000
100,000

減価償却費
消耗什備品費
消耗品費

620,000
605,000

修繕費
印刷製本費

80,000

燃料費
光熱水料費
使用賃借料

290,000

89,00089,000692,000

12,00010,475,000

184,000

704,000

704,000

575,000

11,145,000

610,000

21,166,000

21,166,000

1,504,000

1,504,000

5,026,000

5,026,000

5,026,000

89,000

11,234,000

620,000

620,000

620,000

620,000

2,805,000

2,805,000

2,805,000

2,805,000

50,00050,00050,00050,0003,470,000

3,550,000

3,550,000

3,600,000

3,600,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

300,000

300,000

12,899,000

12,899,000

50,00050,000300,000

300,000

13,239,000

13,239,000

50,000300,000

300,000

1,800,000

15,039,000

15,039,000

30,00030,0001,500,000

26,400,000

26,400,000

650,000

650,000

保険料

30,00030,00030,000

広告料

2,100,000

22,800,000

22,800,000

24,900,000

24,900,000

諸謝金

150,000

500,000

500,000

650,000

650,000

50,00050,00050,00050,000344,000

344,000

支払負担金

100,000

6,030,000

6,030,000

6,130,000

6,130,000

1,100,000

7,230,000

7,230,000

支払交付金

100,000

1,000,000

1,000,000

1,250,000

6,000,000

7,600,000

支払手数料

3,000

30,00030,000

委託料

10,572,000

66,834,000

66,834,000

800,000

雑費

250,000

8,651,000

8,651,000

50,000

租税公課

500,000△ 350,000

150,000

1,600,000△ 350,000

33,00033,000800,000

78,206,000

78,206,00050,000

8,951,000

8,951,000

294,000

100,000△ 350,000

7,250,000

33,00033,000108,000

78,414,000

78,414,000

308,000

9,259,000

9,259,000

平成28年度 3月補正予算（案）第１号議案（単位：円）
公益事業科目和歌山を売り出す(A)

和歌山へ招く
(B)

補正額
和歌山へ
招く
(C）

補正後
予算額
和歌山へ招く(D)

和歌山でもてなす
(E)

収益事業

補正後
補正額
予算額
和歌山でもてな共通事業
和歌山でもてなす
(H)
す
(F）
(G)

公益事業小計 補正額(I)＝(A)＋(B)＋ 公益事業小計(E)＋(H)(J)＝(C）＋（F)補正後予算額公益事業小計(K)＝(I)＋(J)

熊野古道宿泊施設運営
(L)

法人

その他事業
コンベンション、法人会計
ファンクラブ等
(N)
(M)

管理費

補正額法人会計(O）

24,937,000

522,000

給料手当

5,579,000

750,000

臨時雇賃金

1,078,000△ 539,000

退職給付費用487,000

福利厚生費

1,743,000

会議費
旅費交通費

補正後予算額
法人会計
（P)

合計
補正額合計
(Q)＝(I)＋(L)＋(R)＝(J）＋（O)(M)＋(N)25,459,000
24,937,000
・過年度（H26・27）超勤手
当追給分
6,329,000
5,579,000

補正後予算
合計額
(S)＝(Q)＋(R)522,000

25,459,000

750,000

6,329,000△ 539,000

539,000△ 89,000

1,654,000

539,000

1,078,000

487,000

487,000

1,654,000

1,743,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,300,000

1,300,000

1,300,000

1,300,000

通信運搬費

2,400,000

消耗什備品費200,000

2,400,000
2,400,000
畔取さん人件費按分変更
200,000
200,000
当初：法人会計100%
1,500,000↓1,500,000
3月補正：法人会計50%
100,000 和歌山へ招く50%
100,000△ 89,000

487,000

2,400,000
200,000

消耗品費

1,500,000

修繕費

100,000

印刷製本費

100,000

100,000

100,000

100,000

1,300,000

1,300,000

1,300,000

1,300,000

燃料費

1,500,000
100,000

光熱水料費

110,000

110,000

110,000

110,000

使用賃借料

3,530,000

3,530,000

3,530,000

3,530,000

保険料

40,00040,00040,00040,000

広告料

20,00020,00020,00020,000

諸謝金

600,000

600,000

租税公課2,750,000

600,000
600,000
過年度法人税納付分
3,150,000
2,750,000

支払負担金

700,000

700,000

700,000

700,000

支払手数料

300,000

300,000

300,000

300,000

委託料

50,00050,00050,00050,000

雑費

50,00050,00050,000

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

25,298,000

188,074,000

1,605,000

189,679,000△ 1,890,000△ 11,290,000△ 1,208,000△ 12,498,000△ 1,890,000△ 11,290,000△ 1,208,000△ 1,890,000△ 11,290,000△ 1,890,000△ 11,290,000

3,720,000△ 350,000

3,370,000

217,092,000

1,255,000

218,347,000

6,239,000

12,749,000△ 431,000△ 1,208,000△ 1,639,000△ 12,498,000

12,749,000△ 431,000△ 1,208,000△ 1,208,000△ 12,498,000

12,749,000△ 431,000△ 1,208,000△ 12,498,000

12,749,000△ 431,000

13,726,000

400,000

400,000

3,150,000

50,00024,937,000

522,000

25,459,000

261,994,000

1,777,000

263,771,000

240,000△ 1,006,000△ 522,000△ 1,528,000△ 1,197,000△ 1,730,000△ 2,927,000△ 1,639,000

240,000△ 1,006,000△ 522,000△ 1,528,000△ 1,197,000△ 1,730,000△ 2,927,000△ 1,208,000△ 1,639,000

240,000△ 1,006,000△ 522,000△ 1,528,000△ 1,197,000△ 1,730,000△ 2,927,000

29,071,307

29,071,307△ 1,208,000△ 1,639,000

240,000

27,543,307

27,874,307

21,260,000

116,785,000

基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

29,071,307
28,065,307△ 522,000

29,071,307△ 1,730,000

26,144,307

397,000

117,182,000

Ⅱ指定正味財産増減の部
受取補助金等
一般正味財産への振替額

14,978,000

66,108,000

397,000

66,505,000

2,170,000

2,170,000

83,256,000

397,000

83,653,000

559,000

11,710,000

21,260,000△ 14,978,000△ 66,108,000△ 397,000△ 66,505,000△ 2,170,000△ 2,170,000△ 83,256,000△ 397,000△ 83,653,000△ 5,585,000△ 11,710,000△ 21,260,000△ 21,260,000 △ 121,811,000△ 397,000 △ 122,208,000

当期指定正味財産増減額△ 5,026,000△ 5,026,000△ 5,026,000

指定正味財産期首残高

73,494,963

73,494,963

73,494,963

指定正味財産期末残高

68,468,963

68,468,963

Ⅲ正味財産期末残高△ 1,890,000△ 11,290,000△ 1,208,000△ 12,498,000

12,749,000△ 431,000△ 1,208,000△ 1,639,000

68,708,963

28,065,307△ 522,000

27,543,307

96,343,270

68,468,963△ 1,730,000

94,613,270