第1号の1様式
法人名

社会福祉法人 瀬戸福祉会

施設名
会計単位名

社会福祉法人 瀬戸福祉会

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

勘定科目
事 収 就労支援事業収入
業 入 その他の農業事業収入
活
軽作業事業収入動
障害福祉サービス等事業収入に自立支援給付費収入
よ障害児施設給付費収入
る
利用者負担金収入
収
補足給付費収入支
特定費用収入その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出305,440
2,125
303,315359,912,405
317,262,385
827,691
501,673
8,507,336
23,704,320
9,109,000
300,000
300,000
51,70033,000428,606
1,442,434
154,800
1,111,394
176,240
362,473,585
260,171,767
12,800,190
115,068,132
43,382,050
52,626,174
940,032
5,797,908
29,557,281
46,727,795
17,159,376
1,636,153
5,209,465
2,110
66,559592,440
1,222,627
11,969,977
118,069
931,377
80,0003,956,061
410,294
2,899,346
473,941
41,889,752
1,876,612
1,061,859
310,560
966,108
1,095,379
885,492

341,391
2,125
339,266
360,394,277
317,769,174
827,691
501,673
8,511,441
23,667,098
9,117,200
300,000
300,000
51,70033,000427,134
1,412,434
124,800
1,111,394
176,240
362,959,936
255,341,398
12,800,190
111,337,083
43,148,850
51,948,535
940,032
5,440,338
29,726,370
43,498,054
14,930,859
1,602,736
4,978,249
2,110
50,287560,589
1,195,311
11,816,116
125,269
995,703
3,941,933
410,374
2,432,619
455,899
39,206,905
1,768,169
1,133,798
297,570958,620
1,157,120
850,486

差異(A)-(B)△35,951△35,951△481,872△506,789△4,10537,222△8,2001,472
30,00030,000△486,351
4,830,369
3,731,049
233,200
677,639
357,570△169,089
3,229,741
2,228,517
33,417231,216
16,27231,851
27,316
153,861△7,200△64,326
80,00014,128△80
466,727
18,0422,682,847
108,443△71,939
12,9907,488△61,741
35,006（単位：円）
備考

資金収支計算書
勘定科目（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)863,133
4,669,785
1,777,349
265,918
447,636
20,947,006
481,174
1,167,257
390,031
1,919,560
286,162
1,603,560
65,800437,400
371,971652,100
652,100
98,7003,417
3,417
349,543,531
12,930,054

853,335
4,717,273
1,756,454
253,950447,620
18,464,007
457,286
1,219,840
390,031
1,918,080
221,662
1,483,092
50,800437,400
370,312658,380
658,380
98,7004,137
4,137
338,807,574
24,152,362

940,000
3,043,506
1,123,806
341,280
1,578,420

差異(A)-(B)9,798△47,488
20,895
11,96816
2,482,999
23,888△52,583
1,480
64,500120,468
15,0001,659△6,280△6,280△720△720
10,735,957△11,222,308

施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 設備資金借入金元金償還支出
備 出 固定資産取得支出
等
車輌運搬具取得支出に器具及び備品取得支出
よその他の固定資産取得支出
る
生物取得支出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 退職給付引当資産取崩収入
他
その他の活動収入計(7)の 支 積立資産支出
活 出 退職給付引当資産支出動による収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)3,983,506△3,983,506
2,138,644
2,138,644
2,138,644
1,555,536
1,555,536

940,000
3,313,506
1,123,806
341,280
1,578,420
270,000
4,253,506△4,253,506
2,138,644
2,138,644
2,138,644
1,669,371
1,669,371

1,555,536
583,108

1,669,371
469,273△113,835
113,835

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)9,529,656

20,368,129△10,838,473

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)96,154,451
105,684,107

96,154,451
116,522,580△10,838,473△270,000△270,000△270,000
270,000△113,835△113,835（単位：円）
備考