※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※
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※
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※
※
※
※
※
令
和
２
年
度
※
※
※
※
※
※
※
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※
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※
（法人名）社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
※
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※
※
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※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

計

算

書

類

等

目

次
ﾍﾟｰｼﾞ

(法人全体 計算書類)
1. 資金収支計算書（第１号の１様式）
2. 事業活動計算書（第２号の１様式）
3. 貸借対照表（第３号の１様式）
4. 資金収支計内訳表（第１号の２様式）
5. 事業活動内訳表（第２号の２様式）
6. 貸借対照表内訳表（第３号の２様式）

1
2
3
4
6
8

(事業区分 内訳表)
7. 社会福祉事業区分資金収支内訳表（第１号の３様式）
8. 社会福祉事業区分資事業活動内訳表（第２号の３様式）
9. 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表（第３号の３様式）
10. 公益事業区分

10
12
14

※公益事業における拠点区分は単一のため省略(介護保険事業拠点区分）

11. 収益事業区分※収益事業における拠点区分は単一のため省略（自動販売機設置運営事業拠点区分）

12. 計算書類に対する注記（法人全体）（別紙１様式）

16(拠点区分 計算書類)①地域福祉推進事業拠点区分②老人福祉ｾﾝﾀｰ運営受託事業拠点区分③障害者総合支援事業拠点区分④応急小口貸付事業拠点区分⑤歳末たすけあい運動事業拠点区分⑥介護保険事業拠点区分⑦自動販売機設置運営事業拠点区分

13. 拠点区分資金収支計算書（第１号の４様式）
14. 拠点区分事業活動計算書（第２号の４様式）
15. 拠点区分貸借対照表（第３号の４様式）
16. 計算書類に対する注記（拠点区分単位）（別紙２様式）

18
30
41
48

(法人全体 附属明細書)(別紙３様式）
17. 寄附金収益明細表（別紙３(②)）
18. 補助金事業等収益明細書（別紙３(③)）
19. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙３(④)）
20. 基本金明細書（別紙３(⑥)）

55
56
57
58

(拠点区分 附属明細書)(別紙３様式）
21. 基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙３(⑧)）
22. 引当金明細書（別紙３(⑨)）
23. 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）
24. 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）

59
61
62
85

※別紙３(⑪)を省略(障害福祉サービス及び介護保険サービスを除く)

25. サービス区分間繰入金明細書（別紙３(⑬)）

89

26. 財産目録（法人全体）（別紙４）
27. 監査報告書

90
93

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)令和3年03月31日

多摩市社会福祉協議会

1 /1（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)

5,000,000
1,490,000
250,986,000
78,933,000
800,000
9,783,000
12,130,000
119,093,000
8,000
53,0002,377,000
480,653,000
366,187,000
63,883,000
42,384,000
800,000
6,435,000
65,000479,754,000
899,000
543,000

4,004,300
1,545,025
250,669,683
72,895,166
22,0004,800,029
10,929,000
103,211,520
6,762
18,662
722,339448,824,486
353,346,031
38,899,856
30,826,367
20,0003,253,470
64,071
426,409,795
22,414,691
442,952

995,700△55,025
316,317
6,037,834
778,000
4,982,971
1,201,000
15,881,480
1,238
34,3381,654,661
31,828,514
12,840,969
24,983,144
11,557,633
780,000
3,181,530
929
53,344,205△21,515,691
100,048

543,000
2,328,000
14,733,000
287,000
17,348,000△16,805,000
13,295,000
1,154,000
14,449,000
18,842,000
8,000
18,850,000△4,401,000
3,500,000△336,000△23,471,000

442,952
2,212,836
14,580,569
286,279
17,079,684△16,636,732
3,657,826
1,153,440
4,811,266
18,582,226
7,440
18,589,666△13,778,400‑

100,048
115,164
152,431721
268,316△168,268
9,637,174
560
9,637,734
259,774560
260,334
9,377,400
3,164,000△8,000,441△15,470,559

23,471,000
063,234,920
55,234,479△39,763,920△55,234,479

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収入

貸付事業収入事業収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
基金受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出

支出

事務費支出
貸付事業支出
助成金支出
支払利息支出事業活動支出計(2)

収入施設整備等寄附金収入

施設整備等収入計(4)支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

固定資産取得支出
基金積立資産支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出
施設整備等支出計(5)収入

積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)基金積立資産取崩収入

積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 1-

差 異(A‑B)

備 考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)令和3年03月31日

多摩市社会福祉協議会

1 /1（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

4,004,300
1,545,025
250,669,683
72,895,166
4,800,029
10,929,000
103,211,520
6,762
722,339448,783,824
370,774,817
38,899,856
30,826,367
3,253,470
1,393,855
0445,148,365
3,635,459
18,662

4,187,573
1,819,760
264,761,215
58,123,021
7,503,713
12,189,610
113,096,667
6,652
1,854,830
463,543,041
371,003,951
49,861,061
25,567,955
5,683,800
927,943
36,000453,080,710
10,462,331
19,840△183,273△274,735△14,091,532
14,772,145△2,703,684△1,260,610△9,885,147
110△1,132,491△14,759,217△229,134△10,961,205
5,258,412△2,430,330
465,912△36,000△7,932,345△6,826,872△1,178

サービス活動外収益計(4)18,66264,071

19,8400△1,17864,071

サービス活動外費用計(5)64,071△45,4093,590,050
442,952
0442,952
14,580,569
1
14,580,570△14,137,618△10,547,568

0
19,840
10,482,171
50,00036,00086,0009,462,400
09,462,400△9,376,400
1,105,771

64,071△65,249△6,892,121
392,952△36,000
356,952
5,118,169
1
5,118,170△4,761,218△11,653,339

その他の積立金積立額(17)63,750,186
53,202,618
0
3,657,826
0056,696,795
57,802,566
0
5,947,620
00次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)56,860,444

63,750,186

7,053,391△4,599,948
0△2,289,794
00△6,889,742

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目

受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益基金受取利息配当金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費

費用

事務費
助成金費用
減価償却費
徴収不能額
サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益

支払利息

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等寄附金収益
区市町村交付金取崩額
特別収益計(8)費用

基金組入額
固定資産売却損・処分損
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)- 2-

増減(A)‑(B)第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和3年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

多摩市社会福祉協議会

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払金
短期貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
退職給付引当資産
運用基金積立資産
福祉基金積立資産
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立資産
地域福祉特定基金積立資産

その他の固定資産

資産の部合計1 /
1（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
94,259,987
93,128,119
78,561,395
76,561,059
4,474,598
5,591,903
9,333,559
8,869,092
038,381
1,345,435
1,520,684
545,000
547,00000441,166,149
409,287,700
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
439,666,149
407,787,700
1,712,751
42,156,731
2,735,442
2,385,444
0538,320538,320
264,181,931
246,753,145
68,809,673
59,221,371
58,281,000
58,281,000
12,275,590
11,220,875
29,317,269
29,037,543
7,440
0535,426,136

502,415,819

増減
1,131,868 流動負債
2,000,336 事業未払金△1,117,305 その他の未払金
464,467 １年以内返済予定リース債務△38,381 未払費用
△175,249 預り金△2,000 職員預り金
0 前受金
31,878,449 固定負債
0 リース債務
0 退職給付引当金
31,878,449 負債の部合計
1,712,747△578,711 基本金
2,385,444 基金
0 運用基金17,428,786 福祉基金
9,588,302 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金
0 地域福祉特定基金
1,054,715 応急小口貸付基金
279,726 区市町村交付金
7,440 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
33,010,317 負債及び純資産の部合計- 3-

負 債 の 部
当年度末
前年度末
38,480,508
29,346,199
24,261,141
16,203,814
9,333,559
8,869,092
002,877,950
2,284,441
165,075
150,232
1,812,783
1,829,120
30,0009,500
266,596,152
246,753,145
2,414,221
0264,181,931
246,753,145
305,076,660
276,099,344
純資産の部
1,500,000
1,500,000
169,617,532
158,694,789
68,809,673
59,221,371
58,281,000
58,281,000
12,275,590
11,220,875
29,317,269
29,037,543
934,000
934,000
2,371,500
2,371,500
56,860,444
63,750,186△10,547,568
1,105,771
230,349,476
226,316,475
535,426,136
502,415,819

増減
9,134,309
8,057,327
464,467
0593,509
14,843△16,337
20,50019,843,007
2,414,221
17,428,786
28,977,316
0
10,922,743
9,588,302
01,054,715
279,72600△6,889,742△11,653,339
4,033,001
33,010,317

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

多摩市社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

勘 定

科

目

社会福祉事業

収益事業

公益事業

合

計

内部取引消去

法人合計

4,004,300

004,004,300

04,004,300

寄附金収入

1,545,025

001,545,025

0

1,545,025

経常経費補助金収入250,669,683

00250,669,683

0250,669,683

受託金収入

72,895,166

0072,895,166

072,895,166

22,0000022,000022,000

事業収入

3,350,479

0

1,449,550

4,800,029

0

4,800,029

介護保険事業収入

10,107,000

822,000

0

10,929,000

0

10,929,000

障害福祉サービス等事業収入

103,211,520

00103,211,520

0103,211,520

基金受取利息配当金収入

6,762

0

0

6,762

0

6,762

受取利息配当金収入

18,6485

918,662

0

18,662

その他の収入722,33900722,3390722,339

事業活動収入計(1)446,552,922

822,005

1,449,559

448,824,486

0

448,824,486

人件費支出

353,346,031

00353,346,031

0353,346,031

事業費支出

38,227,128

672,7280

38,899,856

0

38,899,856

30,738,620

87,747030,826,367

0

30,826,367

20,0000

020,0000

20,0003,253,470

003,253,470

03,253,470

64,0710064,071064,071

事業活動支出計(2)425,649,320

760,475

0426,409,795

0

426,409,795

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)20,903,602

61,5301,449,559

22,414,691

0

22,414,691

442,95200442,952

0442,952

442,95200442,952

0442,952

固定資産取得支出

2,212,836

002,212,836

02,212,836

基金積立資産支出

14,580,569

00

14,580,569

014,580,569

286,27900286,2790286,279

17,079,684

00

17,079,684

0

17,079,684△16,636,732

00△16,636,732

0△16,636,732

貸付事業収入収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

会費収入

支出

事務費支出
貸付事業支出
助成金支出
支払利息支出

収入

施設整備等収入計(4)支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

施設整備等寄附金収入

ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)- 4-

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

多摩市社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘 定

科

目

社会福祉事業

収益事業

公益事業

合

計

内部取引消去法人合計

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

3,657,826

003,657,826

0

3,657,826

積立資産取崩収入

1,153,440001,153,44001,153,440

事業区分間繰入金収入

1,449,559

001,449,559△1,449,559

0

その他の活動収入計(7)6,260,825

006,260,825△1,449,559

4,811,266

積立資産支出18,582,226

0018,582,226

018,582,226

001,449,559

1,449,559△1,449,559

0

その他の活動による支出

7,440

0

0

7,440

0

7,440

その他の活動支出計(8)18,589,666

0

1,449,559

20,039,225△1,449,559

18,589,666△12,328,841

0△1,449,559△13,778,400

0△13,778,400

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△8,061,971

61,5300△8,000,441

0△8,000,441

前期末支払資金残高(11)62,516,655

718,265

063,234,920

0

63,234,920

当期末支払資金残高(10)+(11)54,454,684

779,795

055,234,479

0

55,234,479

収入

基金積立資産取崩収入

支出

事業区分間繰入金支出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)- 5-

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

多摩市社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

勘 定

科

目

社会福祉事業

収益事業

公益事業

合

計

内部取引消去

法人合計

4,004,300

004,004,300

04,004,300

寄附金収益

1,545,025

001,545,025

0

1,545,025

経常経費補助金収益

250,669,683

00250,669,683

0250,669,683

受託金収益

72,895,166

0072,895,166

072,895,166

事業収益

3,350,479

0

1,449,550

4,800,029

0

4,800,029

介護保険事業収益

10,107,000

822,000

0

10,929,000

0

10,929,000

障害福祉サービス等事業収益

103,211,520

00103,211,520

0103,211,520

6,762

0

0

6,762

0

6,762

722,33900722,3390722,339

サービス活動収益計(1)446,512,274

822,000

1,449,550

448,783,824

0448,783,824

人件費

370,774,817

00370,774,817

0

370,774,817

事業費

38,227,128

672,7280

38,899,856

0

38,899,856

事務費30,738,620

87,747030,826,367

0

30,826,367

助成金費用

3,253,470

003,253,470

03,253,470

減価償却費

1,393,855

001,393,855

0

1,393,855

444,387,890

760,4750445,148,365

0445,148,365

2,124,384

61,525

1,449,550

3,635,459

0

3,635,459

18,6485

918,662

0

18,662

サービス活動外収益計(4)18,6485

918,662

0

18,662

支払利息

64,0710064,071064,07164,0710064,071064,071△45,4235

9△45,4090△45,4092,078,961

61,5301,449,559

3,590,050

03,590,050

施設整備等寄附金収益

442,95200442,952

0442,952

事業区分間繰入金収益

1,449,559

001,449,559△1,449,559

0収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

会費収益

基金受取利息配当金収益
その他の収益費用

サービス活動費用計(2)

受取利息配当金収益
収益
費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

収益

特 別

経常増減差額(7)=(3)+(6)- 6-

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

多摩市社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘 定

科

目

社会福祉事業

収益事業

公益事業

合

計

内部取引消去法人合計

収益増 減 の 部

1,892,511

001,892,511△1,449,559

442,952

基金組入額

14,580,569

00

14,580,569

014,580,569

固定資産売却損・処分損

1

0

0

1

0

1

事業区分間繰入金費用

001,449,559

1,449,559△1,449,559

0

14,580,570

01,449,559

16,030,129△1,449,559

14,580,570

特別増減差額(10)=(8)‑(9)△12,688,059

0△1,449,559△14,137,618

0△14,137,618

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△10,609,098

61,5300△10,547,568

0△10,547,568

前期繰越活動増減差額(12)63,031,921

718,265

063,750,186

063,750,186

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)52,422,823

779,795

053,202,618

053,202,618

0

0

0

0

0

0

3,657,826

003,657,826

0

3,657,826

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

0

0

0

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

0

0

0

56,080,649

779,795

056,860,444

056,860,444

費用

特別収益計(8)

特別費用計(9)繰越 活動 増減 差額 の部

基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)- 7-

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

令和3年03月31日現在

多摩市社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

収益事業

公益事業

合

計

内部取引消去

法人合計

91,906,233

904,195

1,449,559

94,259,987

0

94,259,987

現金預金

76,484,016

760,967

1,316,412

78,561,395

0

78,561,395

事業未収金

4,198,223

143,228

133,1474,474,598

0

4,474,598

未収金

9,333,559

009,333,559

0

9,333,559

前払金

1,345,435

001,345,435

01,345,435

545,00000

545,0000545,000

固定資産

441,166,149

00441,166,149

0441,166,149

基本財産

1,500,000

001,500,000

01,500,000

定期預金

1,500,000

001,500,000

01,500,000

439,666,149

00439,666,149

0439,666,149

車輌運搬具

1,712,751

001,712,751

0

1,712,751

器具及び備品2,156,731

002,156,731

02,156,731

有形リース資産2,385,444

002,385,444

02,385,444

538,32000538,3200538,320

退職給付引当資産

264,181,931

00

264,181,931

0

264,181,931

運用基金積立資産

68,809,673

0068,809,673

068,809,673

福祉基金積立資産

58,281,000

0058,281,000

058,281,000

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立資産

12,275,590

0012,275,590

0

12,275,590

地域福祉特定基金積立資産

29,317,269

00

29,317,269

0

29,317,269

7,440

0

0

7,440

0

7,440

533,072,382

904,195

1,449,559

535,426,136

0535,426,136

36,906,549

124,400

1,449,559

38,480,508

038,480,508

事業未払金

24,141,741

119,400

024,261,141

0

24,261,141

その他の未払金

7,884,000

01,449,559

9,333,559

0

9,333,559

未払費用

2,877,950

002,877,950

02,877,950

預り金160,0755,000

0

165,0750165,075

1,812,783

001,812,783

0

1,812,783

前受金30,0000030,000030,000

固定負債

266,596,152

00266,596,152

0

266,596,152

2,414,221002,414,221

02,414,221

264,181,931

00

264,181,931

0

264,181,931

303,502,701

124,400

1,449,559

305,076,660

0

305,076,660

基本金

1,500,000

001,500,000

01,500,000

基金

169,617,532

0 - 8-

0

169,617,532

0

169,617,532

流動資産

短期貸付金

その他の固定資産

権利その他の固定資産
資産の部合計
流動負債

職員預り金

リース債務
退職給付引当金
負債の部合計第三号第二様式

貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

令和3年03月31日現在

多摩市社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

収益事業

公益事業

合

計

内部取引消去

法人合計

運用基金

68,809,673

0068,809,673

068,809,673

福祉基金

58,281,000

0058,281,000

058,281,000

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金

12,275,590

0012,275,590

0

12,275,590

地域福祉特定基金

29,317,269

00

29,317,269

0

29,317,269

応急小口貸付基金

934,000

00

934,000

0934,000

区市町村交付金

2,371,500

002,371,500

02,371,500

次期繰越活動増減差額

56,080,649

779,795

056,860,444

056,860,444△10,609,098

61,5300△10,547,568

0△10,547,568

純資産の部合計

229,569,681

779,795

0230,349,476

0

230,349,476

負債及び純資産の部合計

533,072,382

904,195

1,449,559

535,426,136

0535,426,136(うち当期活動増減差額)- 9-

第一号第三様式

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

多摩市社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）勘 定科

目

障害者総合支援
事業拠点

老人福祉ｾﾝﾀｰ運
営受託事業拠点

応急小口資金貸
付事業拠点

歳末たすけあい運動事業拠点合計

内部取引消去事業区分合計会費収入

4,004,300

0

0

0

0

4,004,300

04,004,300

寄附金収入

1,545,025

0

0

0

0

1,545,025

0

1,545,025

経常経費補助金収入

250,089,2510525,000

055,432

250,669,683

0250,669,683

受託金収入

36,561,254

36,333,912

0

0

0

72,895,166

072,895,166

0

0

0

22,000022,000022,000

事業収入

2,994,035

243,600

112,844003,350,479

03,350,479

介護保険事業収入

10,107,000

0

0

0

0

10,107,000

0

10,107,000

00103,211,520

00103,211,520

0103,211,520

基金受取利息配当金収入

6,762

0

0

0

0

6,762

0

6,762

受取利息配当金収入

18,239

308

72

27

2

18,6480

18,648

その他の収入722,339

0

0

0

0

722,3390722,339

事業活動収入計(1)306,048,205

36,577,820

103,849,436

22,02755,434

446,552,922

0446,552,922

人件費支出

246,013,800

31,486,045

75,846,186

00353,346,031

0353,346,031

事業費支出

18,018,520

2,578,521

17,630,087

0038,227,128

0

38,227,128

27,920,008

358,0312,405,147

055,43430,738,620

030,738,620

0

0

0

20,0000

20,0000

20,0003,253,470

0

0

0

0

3,253,470

03,253,470

0064,0710064,071064,071

事業活動支出計(2)295,205,798

34,422,597

95,945,491

20,00055,434

425,649,320

0425,649,320

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)10,842,407

2,155,223

7,903,945

2,027

0

20,903,602

0

20,903,602

442,952

0

0

0

0

442,952

0442,952

442,952

0

0

0

0

442,952

0442,952

固定資産取得支出

1,926,8360

286,000002,212,836

02,212,836

基金積立資産支出

14,580,569

0

0

0

0

14,580,569

014,580,569

00286,27900286,2790286,279

16,507,405

0572,27900

17,079,684

0

17,079,684△16,064,453

0- 10- △572,279

00△16,636,732

0△16,636,732

貸付事業収入収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

地域福祉推進事
業拠点

障害福祉サービス等事業収入

支出

事務費支出
貸付事業支出
助成金支出
支払利息支出

収入

施設整備等収入計(4)支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

施設整備等寄附金収入

ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

第一号第三様式

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

多摩市社会福祉協議会

2 /2（単位：円）勘 定

科

目

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

地域福祉推進事
業拠点

障害者総合支援
事業拠点

老人福祉ｾﾝﾀｰ運
営受託事業拠点

応急小口資金貸
付事業拠点

歳末たすけあい運動事業拠点合計

内部取引消去事業区分合計

3,657,826

0

0

0

0

3,657,826

0

3,657,826

積立資産取崩収入

1,153,440

0

0

0

0

1,153,44001,153,440

事業区分間繰入金収入

1,449,559

0

0

0

0

1,449,559

0

1,449,559

拠点区分間繰入金収入

6,268,658

030,0000

06,298,658△6,298,658

0

その他の活動収入計(7)12,529,483

0

30,0000012,559,483△6,298,658

6,260,825

積立資産支出

13,946,011

2,154,915

2,481,300

0018,582,226

018,582,226

拠点区分間繰入金支出30,000308

6,268,350

006,298,658△6,298,658

0

その他の活動による支出

7,440

0

0

0

0

7,440

0

7,440

その他の活動支出計(8)13,983,451

2,155,223

8,749,650

0024,888,324△6,298,658

18,589,666

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)△1,453,968△2,155,223△8,719,650

00△12,328,841

0△12,328,841

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△6,676,014

0△1,387,984

2,027

0

△8,061,971

0△8,061,971

前期末支払資金残高(11)51,010,648

08,732,037

2,773,968

2

62,516,655

062,516,655

当期末支払資金残高(10)+(11)44,334,634

0

7,344,053

2,775,995

2

54,454,684

0

54,454,684

収入

基金積立資産取崩収入

支出

- 11-

第二号第三様式

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

多摩市社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）勘 定科

目

障害者総合支援
事業拠点

老人福祉ｾﾝﾀｰ運
営受託事業拠点

応急小口資金貸
付事業拠点

歳末たすけあい運動事業拠点合計

内部取引消去事業区分合計会費収益

4,004,300

0

0

0

0

4,004,300

04,004,300

寄附金収益

1,545,025

0

0

0

0

1,545,025

0

1,545,025

経常経費補助金収益

250,089,2510525,000

055,432

250,669,683

0250,669,683

受託金収益

36,561,254

36,333,912

0

0

0

72,895,166

072,895,166

事業収益

2,994,035

243,600

112,844003,350,479

03,350,479

介護保険事業収益

10,107,000

0

0

0

0

10,107,000

0

10,107,000

00103,211,520

00103,211,520

0103,211,520

6,762

0

0

0

0

6,762

0

6,762

722,339

0

0

0

0

722,3390722,339

サービス活動収益計(1)306,029,966

36,577,512

103,849,364

055,432446,512,274

0446,512,274

人件費

258,806,371

33,640,960

78,327,486

00370,774,817

0

370,774,817

事業費

18,018,520

2,578,521

17,630,087

0038,227,128

0

38,227,128

事務費

27,920,008

358,0312,405,147

055,43430,738,620

030,738,620

助成金費用

3,253,470

0

0

0

0

3,253,470

03,253,470

減価償却費

956,8170

437,038001,393,855

0

1,393,855

サービス活動費用計(2)308,955,186

36,577,512

98,799,758

055,434444,387,890

0444,387,890

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△2,925,220

0

5,049,606

0△2

2,124,384

02,124,384

18,239

308

72

27

2

18,6480

18,64818,239

308

72

27

2

18,6480

18,6480064,0710064,071064,0710064,0710064,071064,071

18,239308△63,99927

2△45,423

0△45,423△2,906,981

308

4,985,607

27

0

2,078,961

02,078,961

施設整備等寄附金収益

442,952

0

0

0

0

442,952

0442,952

事業区分間繰入金収益

1,449,559

0

- 12-

0

0

0

1,449,559

0

1,449,559

収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

地域福祉推進事
業拠点

障害福祉サービス等事業収益基金受取利息配当金収益
その他の収益費用
収益

サービス活動外収益計(4)支払利息費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

受取利息配当金収益

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

収益

特 別

経常増減差額(7)=(3)+(6)

第二号第三様式

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

多摩市社会福祉協議会

2 /2（単位：円）勘 定

科

目

増 減 の 部

地域福祉推進事
業拠点

障害者総合支援
事業拠点

老人福祉ｾﾝﾀｰ運
営受託事業拠点

応急小口資金貸
付事業拠点

歳末たすけあい運動事業拠点合計

内部取引消去事業区分合計6,268,658

030,0000

06,298,658△6,298,658

0

特別収益計(8)8,161,169

030,0000

08,191,169△6,298,658

1,892,511

基金組入額

14,580,569

0

0

0

0

14,580,569

014,580,569

1

0

0

0

0

1

0

1

30,000308

6,268,350

006,298,658△6,298,658

0

特別費用計(9)14,610,570

308

6,268,350

0020,879,228△6,298,658

14,580,570

特別増減差額(10)=(8)‑(9)△6,449,401△308△6,238,350

00△12,688,059

0△12,688,059

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△9,356,382

0△1,252,743

27

0△10,609,098

0△10,609,098

前期繰越活動増減差額(12)53,856,520

0

9,159,931

15,4682

63,031,921

0

63,031,921

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)44,500,138

07,907,188

15,4952

52,422,823

052,422,823

0

0

0

0

0

0

0

0

3,657,826

0

0

0

0

3,657,826

0

3,657,826

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

0

0

0

0

0

48,157,964

0

7,907,188

15,4952

56,080,649

056,080,649

収益

拠点区分間繰入金収益費用

固定資産売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用

繰越 活動 増減 差額 の部

基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)- 13-

第三号第三様式

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

令和3年03月31日現在

多摩市社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

勘定科

目

地域福祉推進事
業拠点

障害者総合支援
事業拠点

老人福祉ｾﾝﾀｰ運
営受託事業拠点

応急小口資金貸
付事業拠点

歳末たすけあい運動事業拠点合計

内部取引消去事業区分合計61,613,349

2,542,987

24,428,575

3,320,995

327

91,906,233

091,906,233

現金預金

49,292,273

2,542,987

21,872,434

2,775,995

327

76,484,016

0

76,484,016

事業未収金

2,137,082

02,061,141

004,198,223

04,198,223

未収金

9,303,559

0

30,000009,333,559

0

9,333,559

前払金

880,4350465,00000

1,345,435

01,345,435000545,0000545,0000545,000

固定資産

438,188,793

02,977,356

00441,166,149

0441,166,149

基本財産

1,500,000

0

0

0

0

1,500,000

01,500,000

定期預金

1,500,000

0

0

0

0

1,500,000

01,500,000

436,688,793

02,977,356

00439,666,149

0439,666,149

車輌運搬具

1,712,751

0

0

0

0

1,712,751

0

1,712,751

器具及び備品1,564,819

0591,912002,156,731

02,156,731

002,385,444

002,385,444

02,385,444

538,320

0

0

0

0

538,3200538,320

退職給付引当資産

264,181,931

0

0

0

0

264,181,931

0

264,181,931

運用基金積立資産

68,809,673

0

0

0

0

68,809,673

068,809,673

福祉基金積立資産

58,281,000

0

0

0

0

58,281,000

058,281,000

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立資産

12,275,590

0

0

0

0

12,275,590

0

12,275,590

地域福祉特定基金積立資産

29,317,269

0

0

0

0

29,317,269

0

29,317,269

7,440

0

0

0

0

7,440

0

7,440

499,802,142

2,542,987

27,405,931

3,320,995

327

533,072,382

0

533,072,382

17,278,715

2,542,987

17,084,522

0

325

36,906,549

0

36,906,549

事業未払金

6,606,329

2,032,418

15,502,994

0024,141,741

0

24,141,741

その他の未払金

7,884,000

0

0

0

0

7,884,000

07,884,000

未払費用

1,386,333

317,8031,173,814

002,877,950

02,877,950

預り金

152,750

0

7,000

0

325

160,0750160,075

1,219,303

192,766

400,714001,812,783

0

1,812,783

前受金30,000000030,000030,000

固定負債

264,181,931

0

2,414,221

00266,596,152

0

266,596,152

002,414,221002,414,221

02,414,221

264,181,931

0

0

0

0

264,181,931

0

264,181,931

281,460,646

2,542,987

19,498,743

0

325

303,502,701

0

303,502,701

基本金1,500,000

0

0

0

0

1,500,000

01,500,000

基金

168,683,532

0- 14-

0934,000

0

169,617,532

0

169,617,532

流動資産

短期貸付金

その他の固定資産

有形リース資産権利

その他の固定資産
資産の部合計
流動負債

職員預り金

リース債務
退職給付引当金
負債の部合計第三号第三様式

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

令和3年03月31日現在

多摩市社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘定科

目

地域福祉推進事
業拠点

障害者総合支援
事業拠点

老人福祉ｾﾝﾀｰ運
営受託事業拠点

応急小口資金貸
付事業拠点

歳末たすけあい運動事業拠点合計

内部取引消去事業区分合計運用基金

68,809,673

0

0

0

0

68,809,673

068,809,673

福祉基金

58,281,000

0

0

0

0

58,281,000

058,281,000

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金

12,275,590

0

0

0

0

12,275,590

0

12,275,590

地域福祉特定基金

29,317,269

0

0

0

0

29,317,269

0

29,317,269

応急小口貸付基金

00

0934,000

0934,000

0934,0000002,371,500

02,371,500

02,371,500

48,157,964

0

7,907,188

15,4952

56,080,649

056,080,649△9,356,382

0△1,252,743

27

0△10,609,098

0△10,609,098

純資産の部合計

218,341,496

0

7,907,188

3,320,995

2

229,569,681

0

229,569,681

負債及び純資産の部合計

499,802,142

2,542,987

27,405,931

3,320,995

327

533,072,382

0

533,072,382

区市町村交付金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)- 15-

計算書類に対する注記(法人全体用)
1．継続事業の前提に関する注記
当該財務諸表は継続事業の前提で作成されており、当該書類作成時点およびその後１年間において、継続事業の前提に疑義を生じる事象は認められない。
2．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等−償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの−決算日の市場価格に基づく時価法(2)固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品−定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金−職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
・賞与引当金−職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
3．重要な会計方針の変更
該当なし
4．法人で採用する退職給付制度
当法人は、職員の退職の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第２条第１４号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。
また、退職給与規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。
5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 地域福祉事業拠点（社会福祉事業）「法人運営事業」「地域福祉事業」「生活支援体制整備事業」「助成事業」「在宅福祉事業」「ボランティア・市民活動推進事業」「福祉サービス利用援助事業」「生活福祉資金貸付事務受託事業」「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事務受託事業」
イ 老人福祉センター運営受託事業拠点（社会福祉事業）「老人福祉センター運営受託事業」
ウ 障害者総合支援事業拠点（社会福祉事業）「同行援護事業」「意思疎通事業」「地域活動支援センター」
エ 応急小口資金貸付事業拠点（社会福祉事業）「応急小口資金貸付事業」
オ 歳末たすけあい運動事業拠点（社会福祉事業）「歳末たすけあい運動事業」
カ 介護保険事業拠点（公益事業）「介護予防・日常生活総合支援事業」
キ 自動販売機設置運営事業拠点区分（収益事業）「自動販売機設置運営事業」
6．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類

合

計

前期末残高

(単位:円)

当期増加額

当期減少額

当期末残高

1,500,000

001,500,000

1,500,000

001,500,000

7．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8．担保に供している資産
該当なし

- 16-

別紙1

9．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。

取得価額

減価償却累計額(単位:円)

当期末残高

車輌運搬具

4,710,455

2,997,704

1,712,751

器具及び備品14,101,897

11,945,166

2,156,731

有形リース資産2,700,500

315,056

2,385,444

21,512,852

15,257,926

6,254,926

合計

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額､徴収不能引当金の当期末残高､債権の当期末残高は以下のとおりである。

債権額

徴収不能引当金の当期末残高(単位:円)

債権の当期末残高

事業未収金

4,474,598

0

4,474,598

未収金

9,333,559

0

9,333,559

13,808,157

0

13,808,157

合

計

11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12．関連当事者との取引の内容
該当なし
13．重要な偶発債務
該当なし
14．重要な後発事象
該当なし
15．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
リース取引関係会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リースについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
応急小口資金貸付金
当社会福祉事業においては、応急小口資金貸付事業拠点区分における支払資金には、応急小口資金貸付金は含まれていない。従って、資金収支計算書の当期末支払資金残高の合計額と貸借対照表上の引当金残高を除く流動資産から流動負債を控除した金額とは、545,000円相違している。

- 17-

第一号第四様式

地域福祉推進事業拠点拠点区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

多摩市社会福祉協議会

1 /

4（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
会費収入
個人会員会費収入
団体会員会費収入
特別会員会費収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
一般寄附金収入
指定寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
市区町村補助金収入
市補助金交付金収入
共同募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
都道府県社協補助金収入
東社協補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
市受託金交付金収入
収入

都道府県社協受託金収入
東社協受託金交付金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
利用料収入
生活援助等利用料収入
広告料収入
介護保険事業収入
その他の事業収入
受託事業収入基金受取利息配当金収入
運用基金受取利息配当金収入
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息配当金収入
地域福祉特定基金受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
ﾊﾞｻﾞｰ収入
ﾁｬﾘﾃｨｰ協賛金収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出

支出

職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出

予 算(A)

決 算(B)

5,000,000
3,011,000
609,000
1,380,000
1,490,000
1,490,000
1,280,000
210,000
250,340,000
2,200,000
246,270,000
246,270,000
1,520,000
1,520,000
350,000
350,000
40,799,000
9,572,000
9,572,000
31,227,000
31,227,000
6,588,000
741,000
5,379,000
1,341,000
4,038,000
468,000
10,107,000
10,107,000
10,107,000
8,000
3,000
2,000
3,000
46,0002,377,000
2,377,000
600,000
729,000
1,048,000
316,755,000
251,296,000
240,000
120,072,000
91,571,000
28,501,000
40,236,000
53,581,000

4,004,300
2,094,200
615,100
1,295,000
1,545,025
1,545,025
1,352,880
192,145
250,089,251
2,200,000
246,270,000
246,270,000
1,519,251
1,519,251
100,000
100,000
36,561,254
9,572,000
9,572,000
26,989,254
26,989,254
2,994,035
67,0002,772,035
928,287
1,843,748
155,000
10,107,000
10,107,000
10,107,000
6,762
3,090
1,018
2,654
18,239722,339
722,3390250,600
471,739
306,048,205
246,013,800
240,000
118,153,492
91,570,037
26,583,455
40,234,716
52,251,968- 18-

差 異(A‑B)
995,700
916,800△6,10085,000△55,025△55,025△72,880
17,855
250,749
0
0
0
749
749
250,000
250,000
4,237,746
004,237,746
4,237,746
3,593,965
674,000
2,606,965
412,7132,194,252
313,000
0
0
0
1,238
△90
982
346
27,761
1,654,661
1,654,661
600,000
478,400
576,261
10,706,795
5,282,200
01,918,508
963
1,917,545
1,284
1,329,032

備 考

第一号第四様式

地域福祉推進事業拠点拠点区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

多摩市社会福祉協議会

2 /4（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

嘱託職員報酬支出
非常勤職員賃金支出
派遣職員費支出
退職給付支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役員旅費支出その他旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出支出

教養娯楽費支出
活動費支出
支部活動費支出
権利擁護事業支援員活動費支出
協力員活動費支出
その他事業費支出
福祉援護費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出
費用弁償費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出

- 19-

38,567,000
15,014,000
3,957,000
1,154,000
1,154,000
32,056,000
28,991,000
1,104,000
220,000
20,000200,000
1,888,000
1,165,000
107,000
353,000
279,000
1,619,000
16,0009,624,000
327,000
1,902,000
1,290,000
29,00010,0008,456,000
2,480,000
2,799,000
3,177,000
15,00015,000587,000
37,990,000
915,000
273,000
2,018,000
780,000
1,238,000
950,000
6,401,000
1,535,000
398,000
396,000
903,000
4,842,000
69,0004,316,000
1,100,000
484,000

決 算(B)
38,011,878
14,240,090
2,214,437
1,153,440
1,153,440
31,765,747
18,018,520
571,700
55,6201,990
53,630979,263
950,946
106,843
226,857
38,5001,200,666
2,748
6,912,779
320,050
1,366,267
1,192,127
19,3507,516
4,067,288
508,140
2,119,700
1,439,44800027,920,008
691,178
269,288
463,081
208,081
255,000
202,540
4,642,306
685,658
166,091
245,401
453,706
3,096,530
9,500
3,831,776
777,335
478,816

差 異(A‑B)
555,122773,910
1,742,563
560
560
290,253
10,972,480
532,300
164,380
18,010146,370
908,737
214,054
157
126,143
240,500
418,334
13,252
2,711,221
6,950
535,733
97,8739,650
2,484
4,388,712
1,971,860
679,300
1,737,552
15,00015,000587,000
10,069,992
223,822
3,712
1,554,919
571,919
983,000
747,460
1,758,694
849,342
231,909150,599449,294
1,745,470
59,500484,224
322,665
5,184

備 考

第一号第四様式

地域福祉推進事業拠点拠点区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

多摩市社会福祉協議会

3 /4（単位：円）

勘 定 科 目
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
返還金支出
支出

補助金返還金支出
雑支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉振興助成金支出
福祉団体助成金支出
ボランティア活動等振興助成金支出
その他助成金支出
事業活動支出計(2)収入

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等寄附金収入
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金寄附金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
支出

基金積立資産支出運用基金積立資産支出
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立資産支出
地域福祉特定基金積立資産支出
施設整備等支出計(5)

基金積立資産取崩収入
運用基金積立資産取崩収入
地域福祉特定基金積立資産取崩収入
収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出

支出

退職共済預け金支出
退職給与引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
リサイクル料預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)予 算(A)

決 算(B)

2,341,000
666,000
1,586,000
100,000
330,000
8,352,000
8,352,000
15,0006,435,000
6,435,000
1,740,000
2,550,000
130,000
2,015,000
324,712,000△7,957,000
543,000
543,000
543,000
1,976,000
1,976,000
14,733,000
13,286,000
1,156,000
291,000
16,709,000△16,166,000
13,295,000
9,489,000
3,806,000
1,154,000
1,154,000
1,154,000
1,692,000
6,271,000
22,412,000
13,966,000
13,966,000
994,000
12,972,000
53,0008,000
8,000
14,027,000
8,385,000
3,500,000△336,000△18,902,000

2,070,615
58,9001,116,529
0298,840
8,351,024
8,351,024
10,894
3,253,470
3,253,470
250,000
1,503,470
110,000
1,390,000
295,205,798
10,842,407
442,952
442,952
442,952
1,926,836
1,926,836
14,580,569
13,235,578
1,054,715
290,276
16,507,405△16,064,453
3,657,826
3,647,276
10,5501,153,440
1,153,440
1,153,440
1,449,559
6,268,658
12,529,483
13,946,011
13,946,011
993,600
12,952,411
30,0007,440
7,440
13,983,451△1,453,968‑

270,385
607,100
469,471
100,000
31,160
976
976
4,106
3,181,530
3,181,530
1,490,000
1,046,530
20,000625,000
29,506,202△18,799,407
100,048
100,048
100,048
49,164
49,164
152,431
50,422
101,285724
201,595△101,547
9,637,174
5,841,724
3,795,450
560
560
560
242,441
2,342
9,882,517
19,98919,989400
19,58923,000560
560
43,5499,838,968
3,164,000△6,676,014△12,225,986- 20-

差 異(A‑B)

備 考

第一号第四様式

地域福祉推進事業拠点拠点区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

多摩市社会福祉協議会

4 /4（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)
18,902,0000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 21-

決 算(B)
51,010,648
44,334,634

差 異(A‑B)△32,108,648△44,334,634

備 考

第一号第四様式

老人福祉ｾﾝﾀｰ運営受託事業拠点拠点区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

多摩市社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）予 算(A)
38,134,000
38,134,000
38,134,000
1,021,000
563,000
458,000
458,000
1,000
39,156,000
32,285,000
16,893,000
12,776,000
4,117,000
5,991,000
5,685,000
2,045,000
3,640,000
3,716,000
4,173,000
1,291,000
39,00039,000455,000
57,000178,000
45,000
256,000
1,413,000
292,000
136,000
11,000531,000
71,0005,000
5,000
65,000138,000
37,00030,00012,00098,00013,00020,00042,00036,989,000
2,167,000

受託金収入
市区町村受託金収入
市受託金交付金収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目

事業収入
参加費収入
利用料収入
利用料収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
嘱託職員報酬支出
非常勤職員賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
その他旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出

支出

修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
賃借料支出
教養娯楽費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
保険料支出
租税公課支出雑支出
事業活動支出計(2)

収入

施設 整備

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)- 22-

決 算(B)
36,333,912
36,333,912
36,333,912
243,600
114,200
129,400
129,400
308
36,577,820
31,486,045
16,614,262
12,710,100
3,904,162
5,990,648
5,174,686
1,942,484
3,232,202
3,706,449
2,578,521
1,097,300
00326,6930
115,2000
243,600
492,868
271,100
31,7600358,031
70,436000133,863
0
0
8,116
72,38012,18620,00041,05034,422,597
2,155,223

差 異(A‑B)
1,800,088
1,800,088
1,800,088
777,400
448,800
328,600
328,600
692
2,578,180
798,955
278,738
65,900212,838352
510,314102,516
407,798
9,551
1,594,479
193,700
39,00039,000128,307
57,00062,80045,00012,400920,132
20,900104,240
11,000172,969
564
5,000
5,000
65,0004,137
37,00030,0003,884
25,620814
0950
2,566,403
11,777

備 考

第一号第四様式

老人福祉ｾﾝﾀｰ運営受託事業拠点拠点区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

多摩市社会福祉協議会

2 /2（単位：円）
等に よる 収支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

0
2,166,000
2,166,000
249,000
1,917,000
1,000
2,167,000△2,167,000
002,154,915
2,154,915
248,400
1,906,515
308
2,155,223△2,155,223‑

0
11,085
11,085600
10,485692
11,777△11,7770

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)収入

その他の活動収入計(7)積立資産支出
支出

その 他の 活動 によ る収 支

0

支出

施設整備等収入計(4)

退職給付引当資産支出
退職共済預け金支出
退職給与引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)- 23-

第一号第四様式

障害者総合支援事業拠点拠点区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

多摩市社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
利用料収入
収入

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
嘱託職員報酬支出
非常勤職員賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
その他旅費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出

支出

車輌費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
活動費支出
ガイドヘルパー等活動費支出
手話通訳者活動費支出
要約筆記者活動費支出
雑支出
事務費支出

予 算(A)

決 算(B)

525,000
525,000
483,000
22,000461,000
461,000
119,093,000
17,541,000
13,241,000
4,300,000
120,000
101,432,000
101,432,000
2,000
120,103,000
82,606,000
21,577,000
16,400,000
5,177,000
7,640,000
44,251,000
32,917,000
11,334,000
9,138,000
28,899,000
1,495,000
221,000
221,000
1,600,000
158,000
281,000
206,000
117,000
260,000
3,000
7,629,000
57,0001,369,000
1,000
72,00080,00055,00015,287,000
9,073,000
5,000,000
1,214,000
8,000
3,513,000

525,000
525,000
112,8446,100
106,744
106,744
103,211,520
15,424,918
7,630,082
7,794,836
159,080
87,627,522
87,627,522
72
103,849,436
75,846,186
19,022,769
15,438,000
3,584,769
6,604,829
42,183,659
31,446,049
10,737,610
8,034,929
17,630,087
874,800
92,76092,7601,439,584
88,43041,755
132,691
95,000212,706
0
5,636,244
38,8501,191,798
071,131
79,86647,0007,587,472
4,397,822
2,999,650
190,000
02,405,147- 24-

差 異(A‑B)00370,156
15,900354,256354,256
15,881,480
2,116,082
5,610,918△3,494,836△39,080
13,804,478
13,804,478
1,928
16,253,564
6,759,814
2,554,231
962,000
1,592,231
1,035,171
2,067,341
1,470,951
596,390
1,103,071
11,268,913
620,200
128,240
128,240
160,416
69,570239,245
73,30922,00047,2943,000
1,992,756
18,150177,202
1,000
869
134
8,000
7,699,528
4,675,178
2,000,350
1,024,000
8,000
1,107,853

備 考

第一号第四様式

障害者総合支援事業拠点拠点区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

多摩市社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

398,000
149,000
149,000
162,000
817,000
111,000
160,000
579,000
292,000
3,000
752,000
90,00065,000115,083,000
5,020,000

248,780
39,45039,45012,000554,927
15,9990511,803
244,0900691,498
86,60064,071
95,945,491
7,903,945

149,220
109,550
109,550
150,000
262,073
95,001160,000
67,197
47,9103,000
60,502
3,400
929
19,137,509△2,883,945

0
352,000
352,000
287,000
639,000△639,000
30,0000
286,000
286,000
286,279
572,279△572,279
30,000066,00066,000721
66,721△66,7210

予備費支出(10)30,0002,710,000
2,710,000
249,000
2,461,000
6,270,000
8,980,000△8,950,000
030,0002,481,300
2,481,300
165,600
2,315,700
6,268,350
8,749,650△8,719,650‑

0228,700
228,700
83,400145,300
1,650
230,350△230,350
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△4,569,000△1,387,984△3,181,016

4,569,000
08,732,037
7,344,053△4,163,037△7,344,053

福利厚生費支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
支出

印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
租税公課支出
支払利息支出事業活動支出計(2)

収入施設整備等収入計(4)支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出
施設整備等支出計(5)収入

その他の活動収入計(7)積立資産支出
支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入

退職給付引当資産支出
退職共済預け金支出
退職給与引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

- 25-

備 考

第一号第四様式

応急小口資金貸付事業拠点拠点区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

多摩市社会福祉協議会

1 /1（単位：円）

収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

800,000
800,000
1,000
801,000
24,00024,000800,000
800,000
824,000△23,000

22,00022,00027
22,02700
20,00020,00020,0002,027

778,000
778,000
973
778,973
24,00024,000780,000
780,000
804,000△25,027

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)0023,00000000
23,000

その他の活動収入計(7)23,000023,000

その他の活動支出計(8)023,000000023,0000

貸付事業収入償還金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事務費支出

支出

通信運搬費支出
貸付事業支出貸付金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

拠点区分間繰入金収入

支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)‑

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

2,027

△2,027

前期末支払資金残高(12)002,773,968
2,775,995△2,773,968△2,775,995

当期末支払資金残高(11)+(12)- 26-

第一号第四様式

歳末たすけあい運動事業拠点拠点区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

多摩市社会福祉協議会

1 /1（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

121,000
121,000
121,000
1,000
122,000
122,000
8,000
8,000
68,0007,000
38,0001,000
122,000
055,43255,43255,432
2
55,43455,4340031,4005,000
19,032
2
55,434065,56865,56865,568998
66,566
66,5668,000
8,000
36,6002,000
18,968998
66,5660

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)00

予備費支出(10)

0
0
0

0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

2
2

△2
△2

経常経費補助金収入
収入

共同募金配分金収入
共同募金交付金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事務費支出
旅費交通費支出

支出

旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
雑支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入支出

その 他の 活動 によ る収 支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)

- 27-

‑

第一号第四様式

介護保険事業拠点拠点区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和3年03月31日

多摩市社会福祉協議会

1 /1（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考2,023,000
1,624,000
1,624,000
399,000
399,000
1,000
2,024,000
1,820,000
33,00015,00015,00085,00059,000170,000
2,000
4,000
1,452,000
1,452,000
204,000
194,000
10,0002,024,000
0822,000
656,354
656,354
165,646
165,646
5
822,005
672,7281,100
0
060,00026,428000585,200
585,200
87,74786,820927
760,475
61,5301,201,000
967,646
967,646
233,354
233,354995
1,201,995
1,147,272
31,90015,00015,00025,00032,572
170,000
2,000
4,000
866,800
866,800
116,253
107,180
9,073
1,263,525△61,530

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)00

予備費支出(10)

0
0
0

0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)061,530△61,530

前期末支払資金残高(12)00718,265
779,795△718,265△779,795

介護保険事業収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
収入

事業費収入
利用者等利用料収入
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
その他旅費支出
消耗器具備品費支出
燃料費支出

支出

修繕費支出
会議費支出
賃借料支出
活動費支出
協力員活動費支出
事務費支出
通信運搬費支出
手数料支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入支出

その 他の 活動 によ る収 支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)

- 28-

‑

第一号第四様式

自動販売機設置運営事業拠点拠点区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：収益事業(至)令和3年03月31日

多摩市社会福祉協議会

1 /1（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考1,449,550
1,449,550
91,449,559

241,450
241,450991
242,4410
1,692,000

01,449,559

0242,441

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

0
1,692,000

01,449,559

0242,441

1,692,000△1,692,00001,449,559△1,449,559‑

242,441△242,441
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

収入

1,691,000
1,691,000
1,000
1,692,000

事業収入
手数料収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)支出

事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

事業区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)- 29-

第二号第四様式

地域福祉推進事業拠点拠点区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

多摩市社会福祉協議会

1 /

3（単位：円）
サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

4,004,300
2,094,200
615,100
1,295,000
1,545,025
1,545,025
1,352,880
192,145
250,089,251
2,200,000
246,270,000
246,270,000
1,519,251
1,519,251
100,000
100,000
36,561,254
9,572,000
9,572,000
26,989,254
26,989,254
2,994,035
67,0002,772,035
928,287
1,843,748
155,000
10,107,000
10,107,000
10,107,000
6,762
3,090
1,018
2,654
722,339
722,3390250,600
471,739
306,029,966
258,806,371
240,000
118,153,492
91,570,037
26,583,455
40,234,716
52,251,968
38,011,878
14,240,090

4,187,573
2,229,700
612,873
1,345,000
1,819,760
1,819,760
1,537,622
282,138
264,555,478
360,000
262,574,000
262,574,000
1,571,478
1,571,478
50,00050,00023,719,000
2,230,000
2,230,000
21,489,000
21,489,000
5,243,883
627,500
4,220,233
1,148,967
3,071,266
396,150
10,854,000
10,854,000
10,854,000
6,652
3,001
1,011
2,640
1,854,830
1,854,830
412,721591,950
850,159
312,241,176
259,918,543
2,043,000
119,746,396
89,431,858
30,314,538
41,696,899
51,563,756
37,675,842
13,887,914

会費収益
個人会員会費収益団体会員会費収益
特別会員会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
一般寄附金収益指定寄附金収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
市区町村補助金収益
市補助金交付金収益
共同募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
都道府県社協補助金収益
東社協補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
収益

市受託金交付金収入
都道府県社協受託金収益
東社協受託金交付金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
利用料収益
生活援助等利用料収益
広告料収益
介護保険事業収益
その他の事業収益
受託事業収益基金受取利息配当金収益運用基金受取利息配当金収益
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息配当金収益
地域福祉特定基金受取利息配当金収益
その他の収益その他の収益ﾊﾞｻﾞｰ収益
ﾁｬﾘﾃｨｰ協賛金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料

費用

職員給料
職員諸手当
職員賞与
非常勤職員給与
嘱託職員報酬
非常勤職員賃金- 30-

増減(A)‑(B)△183,273△135,500
2,227△50,000△274,735△274,735△184,742△89,993△14,466,227
1,840,000△16,304,000△16,304,000△52,227△52,227
50,00050,00012,842,254
7,342,000
7,342,000
5,500,254
5,500,254△2,249,848△560,500△1,448,198△220,680△1,227,518△241,150△747,000△747,000△747,000
110
89
7
14
△1,132,491△1,132,491△412,721△341,350△378,420△6,211,210△1,112,172△1,803,000△1,592,904
2,138,179△3,731,083△1,462,183
688,212
336,036
352,176

第二号第四様式

地域福祉推進事業拠点拠点区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

多摩市社会福祉協議会

2 /3（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)2,214,437
13,946,011
993,600
12,952,411
31,765,747
18,018,520
571,700
55,6201,990
53,630979,263
950,946
106,843
226,857
38,5001,200,666
2,748
0
6,912,779
320,050
1,366,267
1,192,127
19,3507,516
4,067,288
508,140
2,119,700
1,439,44800027,920,008
691,178
269,288
463,081
208,081
255,000
202,540
4,642,306
685,658
166,091
245,401
453,706
3,096,530
9,500
3,831,776
777,335
478,816
2,070,615

0
13,767,910
990,840
12,777,070
31,100,582
21,255,581
1,066,900
99,832
15,112
84,7201,524,845
593,202
14,550275,905
260,989
1,414,874
12,232457,800
6,655,335
327,000
1,260,114
1,057,281
1,050
1,857
5,943,580
771,014
2,773,700
2,398,866
2,500
2,500
285,735
22,384,275
691,902437,298
1,113,711
482,711
631,000
304,7142,471,791
690,810301,391
325,942
54,2902,533,319
22,1204,345,519
723,045455,167
1,982,185

派遣職員費
退職給付費用共済会退職金費用
退職給付費用
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
役員旅費
その他旅費
消耗器具備品費
印刷製本費
車輌費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
費用

教養娯楽費
活動費
支部活動費
権利擁護事業支援員活動費
協力員活動費
その他事業費
福祉援護費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
旅費交通費
費用弁償費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料

- 31-

増減(A)‑(B)2,214,437
178,101
2,760
175,341
665,165△3,237,061△495,200△44,212△13,122△31,090△545,582
357,744
92,293△49,048△222,489△214,208△9,484△457,800
257,444△6,950106,153
134,846
18,3005,659△1,876,292△262,874△654,000△959,418△2,500△2,500△285,735
5,535,733△724△168,010△650,630△274,630△376,000△102,174
2,170,515△5,152△135,300△80,541
399,416
563,211△12,620△513,743
54,29023,64988,430

第二号第四様式

地域福祉推進事業拠点拠点区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

多摩市社会福祉協議会

3 /3（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)58,9001,116,529
0298,840
8,351,024
8,351,024
10,894
3,253,470
3,253,470
250,000
1,503,470
110,000
1,390,000
956,817308,955,186△2,925,220
18,23956,9001,073,560
55,500316,340
4,424,327
4,424,327
4,444
5,683,800
5,683,800
960,000
2,332,880
394,000
1,996,920
865,085
310,107,284
2,133,892
19,4662,000
42,969△55,500△17,500
3,926,697
3,926,697
6,450△2,430,330△2,430,330△710,000△829,410△284,000△606,920
91,732△1,152,098△5,059,112△1,227

サービス活動外収益計(4)18,23919,466△1,227

サービス活動外費用計(5)018,239△2,906,981
442,952
442,952
1,449,559
6,268,658
8,161,169
14,580,569
13,235,578
1,054,715
290,2761
1
30,00014,610,570△6,449,401△9,356,382

0
19,466
2,153,358
50,00050,0001,219,092
5,410,260
6,679,352
9,462,400
9,058,749
401,0112,640
0
023,0009,485,400△2,806,048△652,6900△1,227△5,060,339
392,952
392,952
230,467
858,398
1,481,817
5,118,169
4,176,829
653,704
287,6361
1
7,000
5,125,170△3,643,353△8,703,692

53,856,520
44,500,138
03,657,826
3,647,276
0
10,5500048,561,590
47,908,900
05,947,620
4,939,000
376,700
631,9200048,157,964

53,856,520

5,294,930△3,408,762
0△2,289,794△1,291,724△376,700△621,37000△5,698,556

租税公課
保守料
渉外費
諸会費
返還金費用
補助金返還金費用
費用

雑費
助成金費用
助成金費用
地域福祉振興助成金費用
福祉団体助成金支出助成金費用
ボランティア活動等振興助成金費用
その他助成金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

施設整備等寄附金収益
収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金寄附金収益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)
基金組入額
運用基金組入額

費用

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金組入額
地域福祉特定基金組入額
固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)運用基金取崩額
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金取崩額
地域福祉特定基金取崩額
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)- 32-

第二号第四様式

老人福祉ｾﾝﾀｰ運営受託事業拠点拠点区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

多摩市社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)36,333,912
36,333,912
36,333,912
243,600
114,200
129,400
129,400
36,577,512
33,640,960
16,614,262
12,710,100
3,904,162
5,990,648
5,174,686
1,942,484
3,232,202
2,154,915
248,400
1,906,515
3,706,449
2,578,521
1,097,300
00326,6930
115,200
243,600
492,868
271,100
31,760358,031
70,43600133,863
8,116
72,38012,18620,00041,05036,577,512
0308

34,404,021
34,404,021
34,404,021
912,200
514,100
398,100
398,100
35,316,221
30,303,085
14,969,925
11,634,600
3,335,325
5,425,237
4,720,756
260,142
4,460,614
1,910,790
165,600
1,745,190
3,276,377
4,723,401
1,985,457
27,50027,500531,391
3,950
172,800
163,859
1,261,244
383,400
193,800
289,735
86,2803,872
3,872
81,775
7,415
77,826
12,56720,000035,316,221
0270

1,929,891
1,929,891
1,929,891△668,600△399,900△268,700△268,700
1,261,291
3,337,875
1,644,337
1,075,500
568,837
565,411453,930
1,682,342△1,228,412
244,12582,800161,325
430,072△2,144,880△888,157△27,500△27,500△204,698△3,950△57,600
79,741△768,376△112,300△162,040
68,296△15,844△3,872△3,872
52,088701△5,446△381
041,0501,261,291
0
38

308

270

38

0

0

0

受託金収益
市区町村受託金収益収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目市受託金交付金収入
事業収益
参加費収益
利用料収益
利用料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
非常勤職員給与
嘱託職員報酬
非常勤職員賃金
退職給付費用共済会退職金費用
退職給付費用
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費

費用

その他旅費
消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費
通信運搬費
業務委託費
賃借料
教養娯楽費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
旅費交通費
事務消耗品費
通信運搬費
業務委託費
保険料
租税公課
雑費
サービス活動費用計(2)収益

サービス活動外収益計(4)費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益増減(A)‑(B)サービス活動外費用計(5)- 33-

第二号第四様式

老人福祉ｾﾝﾀｰ運営受託事業拠点拠点区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

多摩市社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

308
308

270
270

38
38

特別収益計(8)

0
308

0
270

0
38

特別費用計(9)

308
△308
0

270
△270
0

38
△38
0

その他の積立金積立額(17)

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

0

0

0
0
0
0
0
0
0

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)増減(A)‑(B)費用

拠点区分間繰入金費用

特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)- 34-

第二号第四様式

障害者総合支援事業拠点拠点区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

多摩市社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）
サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

525,000
525,000
0
112,8446,100
106,744
106,744
103,211,520
15,424,918
7,630,082
7,794,836
159,080
87,627,522
87,627,522
103,849,364
78,327,486
19,022,769
15,438,000
3,584,769
6,604,829
42,183,659
31,446,049
10,737,610
2,481,300
165,600
2,315,700
8,034,929
17,630,087
874,800
92,76092,7601,439,584
88,43041,755
132,691
95,000212,706
5,636,244
38,8501,191,798
71,131
79,86647,0007,587,472
4,397,822
2,999,650
190,000
2,405,147
248,780

138,941
0138,941
128,551
14,500114,051
114,051
113,096,667
19,603,278
12,234,965
7,368,313
251,625
93,241,764
93,241,764
113,364,159
80,782,323
20,719,278
16,260,300
4,458,9787,633,889
41,310,496
30,123,811
11,186,685
2,687,445
248,400
2,439,045
8,431,215
22,865,053
1,519,392
198,600
198,600
989,037
116,256
13,178187,0510
198,228
6,784,944
44,450991,664
64,57069,867132,000
11,555,816
7,180,966
3,720,450
654,400
2,672,453
263,518

経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
その他の補助金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
収益

利用料収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
非常勤職員給与
嘱託職員報酬
非常勤職員賃金
退職給付費用共済会退職金費用
退職給付費用
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
その他旅費

費用

消耗器具備品費
印刷製本費
車輌費
燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
保険料
賃借料
医薬品費
保健衛生費
教養娯楽費
活動費
ガイドヘルパー等活動費
手話通訳者活動費
要約筆記者活動費
事務費
福利厚生費

- 35-

増減(A)‑(B)386,059
525,000△138,941△15,707△8,400△7,307△7,307△9,885,147△4,178,360△4,604,883
426,523△92,545△5,614,242△5,614,242△9,514,795△2,454,837△1,696,509△822,300△874,209△1,029,060
873,163
1,322,238△449,075△206,145△82,800△123,345△396,286△5,234,966△644,592△105,840△105,840
450,547△27,826
28,577△54,360
95,00014,478△1,148,700△5,600200,134
6,561
9,999△85,000△3,968,344△2,783,144△720,800△464,400△267,306△14,738

第二号第四様式

障害者総合支援事業拠点拠点区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

多摩市社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)39,45039,45012,000554,927
15,999511,803
244,090
691,498
86,600437,038
98,799,758
5,049,606
72

75,77575,7759,500
897,71147,768351,355
249,550
697,276
80,00062,858106,382,687
6,981,472
59△36,325△36,3252,500△342,784△31,769
160,448△5,460△5,7786,600
374,180△7,582,929△1,931,866
13

サービス活動外収益計(4)72
64,07159
0

1364,071

サービス活動外費用計(5)64,071△63,999
4,985,607
30,000059
6,981,531
064,071△64,058△1,995,924
30,000

特別収益計(8)30,0006,268,350

05,409,990

30,000858,360

特別費用計(9)6,268,350△6,238,350△1,252,743

5,409,990△5,409,990
1,571,541

858,360△828,360△2,824,284

その他の積立金積立額(17)9,159,931
7,907,188
00007,588,390
9,159,931
0000次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)7,907,188

9,159,931

1,571,541△1,252,743
0000△1,252,743

旅費交通費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
費用

印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
保険料
租税公課
減価償却費
サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益

支払利息

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

拠点区分間繰入金収益

費用

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

拠点区分間繰入金費用

特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)- 36-

増減(A)‑(B)第二号第四様式

応急小口資金貸付事業拠点拠点区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

多摩市社会福祉協議会

1 /1（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

0
0
0
0
0
0
27

0
24,00024,00036,00060,000△60,000
26

0△24,000△24,000△36,000△60,000
60,000
1

サービス活動外収益計(4)

27

26

1

サービス活動外費用計(5)

0
27
27
0
0
0

0
26
△59,974
23,00036,00059,0000
160,001△23,000△36,000△59,000

0027

059,000△974

0△59,000
1,001

その他の積立金積立額(17)15,46815,495000016,442
15,4680
0
0
0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)15,495

15,468

△974
27
0
0
0
0
27

収益

サービス活動収益計(1)費用

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目

事務費
通信運搬費
徴収不能額
サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
区市町村交付金取崩額
特別収益計(8)費用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)- 37-

第二号第四様式

歳末たすけあい運動事業拠点拠点区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

多摩市社会福祉協議会

1 /1（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)55,43255,43255,43255,43255,4340031,4005,000
19,032
2
55,434△2
2

66,796
66,796
66,796
66,796
66,7982,850
2,850
29,946034,0002
66,798△2
2△11,364△11,364△11,364△11,364△11,364△2,850△2,8501,454
5,000△14,968
0△11,36400

サービス活動外収益計(4)

2

2

0

サービス活動外費用計(5)

0
2
0

0
2
0

0
0
0

特別収益計(8)000

特別費用計(9)

0
0
0

0
0
0

0
0
0

その他の積立金積立額(17)

2
2
0
0
0
0

2
2
0
0
0
0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

2

2

0
0
0
0
0
0
0

収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
経常経費補助金収益
共同募金配分金収益
共同募金交付金収益
サービス活動収益計(1)
事務費
旅費交通費
費用

旅費交通費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
雑費
サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)費用特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)- 38-

第二号第四様式

介護保険事業拠点拠点区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和3年03月31日

多摩市社会福祉協議会

1 /1（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)822,000
656,354
656,354
165,646
165,646
822,000
672,7281,100
0
060,00026,428585,200
585,200
87,74786,820927
760,475
61,525
5

1,335,610
1,069,198
1,069,198
266,412
266,412
1,335,610
1,017,026
0
1,200
1,200
17,791
43,785954,250954,250
130,694
114,794
15,9001,147,720
187,8904△513,610△412,844△412,844△100,766△100,766△513,610△344,298
1,100△1,200△1,20042,209△17,357△369,050△369,050△42,947△27,974△14,973△387,245△126,365
1

サービス活動外収益計(4)

5

4

1

サービス活動外費用計(5)0561,5300
4
187,8940
1△126,364

特別収益計(8)000

特別費用計(9)0061,5300
0187,89400△126,364

その他の積立金積立額(17)718,265
779,7950000530,371
718,26500
00

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)779,795

718,265

187,894
61,530000061,530

介護保険事業収益収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
利用者等利用料収益
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
サービス活動収益計(1)
事業費
諸謝金
旅費交通費
その他旅費
費用

消耗器具備品費
燃料費
活動費
協力員活動費
事務費
通信運搬費
手数料
サービス活動費用計(2)

収益受取利息配当金収益

費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)費用特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)- 39-

第二号第四様式

自動販売機設置運営事業拠点拠点区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：収益事業(至)令和3年03月31日

多摩市社会福祉協議会

1 /1（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

1,449,550
1,449,550
1,449,550

1,219,079
1,219,079
1,219,079

230,471
230,471
230,47101,449,550
901,219,079
13

0
230,471△4

サービス活動外収益計(4)

9

13

△4

サービス活動外費用計(5)091,449,559

0
13
1,219,092

0△4
230,467

特別収益計(8)01,449,559

0
1,219,092

0
230,467

特別費用計(9)1,449,559△1,449,559
0

1,219,092△1,219,092
0

230,467△230,4670

その他の積立金積立額(17)

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

0

0

0
0
0
0
0
0
0

収益

事業収益
手数料収益
サービス活動収益計(1)

増減(A)‑(B)費用

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目サービス活動費用計(2)
収益受取利息配当金収益

費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)費用

事業区分間繰入金費用

特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)- 40-地域福祉推進事業拠点拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

多摩市社会福祉協議会

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
権利
退職給付引当資産
運用基金積立資産
福祉基金積立資産
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立資産
地域福祉特定基金積立資産

その他の固定資産
資産の部合計資 産 の 部
当年度末
前年度末
61,613,349
64,753,817
49,292,273
52,032,322
2,137,082
2,807,259
9,303,559
8,869,092
00880,435
1,045,144
00438,188,793
408,859,806
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
436,688,793
407,359,806
1,712,751
4
1,564,819
2,307,548
538,320538,320
264,181,931
246,753,145
68,809,673
59,221,371
58,281,000
58,281,000
12,275,590
11,220,875
29,317,269
29,037,543
0
7,440
499,802,142
473,613,623

1 /1（単位：円）

増減△3,140,468 流動負債
△2,740,049 事業未払金△670,177 その他の未払金
434,467 未払費用
0 預り金
△164,709 職員預り金
0 前受金
29,328,987 固定負債
0 退職給付引当金
0 負債の部合計
29,328,987
1,712,747 基本金△742,729 基金
0 運用基金17,428,786 福祉基金
9,588,302 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金
0 地域福祉特定基金
1,054,715 次期繰越活動増減差額
279,726 (うち当期活動増減差額)
7,440 純資産の部合計
26,188,519 負債及び純資産の部合計- 41-

負 債 の 部
当年度末
前年度末
17,278,715
13,743,169
6,606,329
3,682,810
7,884,000
7,650,000
1,386,333
1,073,253
152,750
128,500
1,219,303
1,202,106
30,0006,500
264,181,931
246,753,145
264,181,931
246,753,145
281,460,646
260,496,314
純資産の部
1,500,000
1,500,000
168,683,532
157,760,789
68,809,673
59,221,371
58,281,000
58,281,000
12,275,590
11,220,875
29,317,269
29,037,543
48,157,964
53,856,520△9,356,382△652,690
218,341,496
213,117,309
499,802,142
473,613,623

増減
3,535,546
2,923,519
234,000
313,080
24,25017,19723,50017,428,786
17,428,786
20,964,332
0
10,922,743
9,588,302
01,054,715
279,726△5,698,556△8,703,692
5,224,187
26,188,519

第三号第四様式

老人福祉ｾﾝﾀｰ運営受託事業拠点拠点区分 貸借対照表
令和3年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産
現金預金
仮払金

固定資産
その他の固定資産
退職給付引当資産

多摩市社会福祉協議会

1 /1（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
2,542,987
3,140,251
2,542,987
3,140,251
0
0

0
0
0

0
0
0

増減
△597,264 流動負債
△597,264 事業未払金
0 未払費用
預り金
職員預り金
前受金
0 固定負債
0 退職給付引当金
0 負債の部合計
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

資産の部合計

2,542,987

3,140,251△597,264 負債及び純資産の部合計- 42-

負 債 の 部
当年度末
前年度末
2,542,987
3,140,251
2,032,418
2,691,531
317,803
255,65400
192,766
190,066
0
3,000
0
0
0
0
2,542,987
3,140,251
純資産の部
0
0
0
0
0
0

2,542,987

3,140,251

増減△597,264△659,113
62,14902,700△3,00000△597,264000△597,264障害者総合支援事業拠点拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
前払金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品有形リース資産退職給付引当資産

資産の部合計

多摩市社会福祉協議会

1 /1（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
24,428,575
19,870,622
21,872,434
16,878,177
2,061,141
2,516,905
30,0000465,000
475,540002,977,356
427,894
2,977,356
427,894
591,912427,89402,385,444
0027,405,931

20,298,516

増減
4,557,953 流動負債
4,994,257 事業未払金△455,764 １年以内返済予定リース債務
30,000 未払費用
△10,540 預り金
0 職員預り金
2,549,462 固定負債
2,549,462 リース債務
164,018 退職給付引当金
2,385,444 負債の部合計
0
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
7,107,415 負債及び純資産の部合計- 43-

負 債 の 部
当年度末
前年度末
17,084,522
11,138,585
15,502,994
9,746,103001,173,814
955,5347,000
0400,714436,948
2,414,221
02,414,221
00019,498,743
11,138,585
純資産の部
7,907,188
9,159,931△1,252,743
1,571,541
7,907,188
9,159,931
27,405,931
20,298,516

増減
5,945,937
5,756,891
0
218,280
7,000△36,234
2,414,221
2,414,221
08,360,158△1,252,743△2,824,284△1,252,743
7,107,415

応急小口資金貸付事業拠点拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産
現金預金
短期貸付金
仮払金
固定資産

資産の部合計

多摩市社会福祉協議会

1 /1（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
3,320,995
3,320,968
2,775,995
2,773,968
545,000
547,000000
03,320,995

3,320,968

増減
27 負債の部合計
2,027△2,000 基金
0 応急小口貸付基金
0 区市町村交付金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
27 負債及び純資産の部合計- 44-

負 債 の 部
当年度末
前年度末
0
0
純資産の部
934,000
934,000
934,000
934,000
2,371,500
2,371,500
15,495
15,46827△974
3,320,995
3,320,968
3,320,995
3,320,968

増減
0
0
0
0
27
1,001
27
27

歳末たすけあい運動事業拠点拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産
現金預金
固定資産

資産の部合計

多摩市社会福祉協議会

1 /1（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
327
21,734327
21,73400

327

21,734

増減△21,407 流動負債
△21,407 預り金
0 負債の部合計
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△21,407 負債及び純資産の部合計- 45-

負 債 の 部
当年度末
前年度末
325
21,732
325
21,732
325
21,732
純資産の部
2
2
0
0
2
2
327
21,734

増減△21,407△21,407△21,40700
0△21,407

第三号第四様式

介護保険事業拠点拠点区分 貸借対照表
令和3年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
仮払金
固定資産

資産の部合計

多摩市社会福祉協議会

1 /1（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
904,195
801,635
760,967
603,335
143,228
198,300
0
0
0
0
0
0

904,195

801,635

増減
102,560 流動負債
157,632 事業未払金△55,072 預り金
0 負債の部合計
0
0 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
102,560 負債及び純資産の部合計- 46-

負 債 の 部
当年度末
前年度末
124,400
83,370
119,400
83,3705,000
0124,400
83,370
純資産の部
779,795
718,265
61,530187,894
779,795
718,265
904,195
801,635

増減
41,03036,0305,000
41,03061,530△126,364
61,530102,560

自動販売機設置運営事業拠点拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：収益事業

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
固定資産

資産の部合計

多摩市社会福祉協議会

1 /1（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
1,449,559
1,219,092
1,316,412
1,111,272
133,147
69,43938,3810001,449,559

1,219,092

増減
230,467 流動負債
205,140 その他の未払金
63,708 預り金△38,381 負債の部合計
0
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
230,467 負債及び純資産の部合計- 47-

負 債 の 部
当年度末
前年度末
1,449,559
1,219,092
1,449,559
1,219,092
001,449,559
1,219,092
純資産の部
0
0
0
0
0
0
1,449,559
1,219,092

増減
230,467
230,4670
230,467000230,467

計算書類に対する注記(地域福祉推進事業拠点拠点区分用)
1．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等−償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの−決算日の市場価格に基づく時価法(2)固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品−定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金−職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
・賞与引当金−職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
3．採用する退職給付制度
当拠点は、職員の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第２条第１４号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。
また、退職給与規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。
4．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
拠点区分計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三の四様式）
当拠点の区分におけるサービス区分の内容「法人運営事業」「地域福祉事業」「生活支援体制整備事業」「助成事業」「在宅福祉事業」「ボランティア・市民活動推進事業」「福祉サービス利用援助事業」「生活福祉資金貸付事務受託事業」「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金事務受託事業」
5．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類
定期預金
合

計

前期末残高

(単位:円)

当期増加額

当期減少額

当期末残高

1,500,000

001,500,000

1,500,000

001,500,000

6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7．担保に供している資産
該当なし
10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
リース取引関係会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リースについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
※当拠点では、以下の注意事項を省略する。
２．重要な会計方針の変更
８．担保に供している資産
９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- 48-

別紙2

計算書類に対する注記(老人福祉ｾﾝﾀｰ運営受託事業拠点拠点区分用)
1．重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券等−償却原価法（定額法）② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの−決算日の市場価格に基づく時価法
当拠点は、期中において有価証券を保有していない。
（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価法
当拠点は、期中において棚卸資産を保有していない。
（3）固定資産の減価償却方法① 有形固定資産（リース資産を除く）― 定額法② 無形固定資産（リース資産を除く）― 定額法③ リース資産 ― ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、定額法（4）引当金の計上基準
退職給付引当金① 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点は、期末対象在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
② 法人独自の退職制度にかかる退職給付引当金
当拠点は、退職一時金の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
（5）消費税の取扱い
当拠点は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。
3．採用する退職給付制度
当拠点は、職員の退職の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第２条第１４号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。
また、退職給与規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。
4．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
拠点区分計算書類（第一号の四様式、第ニ号の四様式、第三号の四様式)
当拠点区分におけるサービス区分の内容「老人福祉センター運営受託事業」
5．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7．担保に供している資産
該当なし
10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
リース取引関係会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
※ 当拠点では、以下の注記事項を省略する。
2．重要な会計方針の変更
8．担保に供している資産
9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- 49-

別紙2

計算書類に対する注記(障害者総合支援事業拠点拠点区分用)
1．重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券等−償却原価法（定額法）② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの−決算日の市場価格に基づく時価法
当拠点は、期中において有価証券を保有していない。
（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価法
当拠点は、期中において棚卸資産を保有していない。
（3）固定資産の減価償却方法① 有形固定資産（リース資産を除く）― 定額法② 無形固定資産（リース資産を除く）― 定額法③ リース資産 ― ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、定額法（4）引当金の計上基準
退職給付引当金① 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点は、期末対象在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
② 法人独自の退職制度にかかる退職給付引当金
当拠点は、退職一時金の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
（5）消費税の取扱い
当拠点は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。
3．採用する退職給付制度
当拠点は、職員の退職の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第２条第１４号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。
また、退職給与規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。
4．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
拠点区分計算書類（第一号の四様式、第ニ号の四様式、第三号の四様式)
当拠点区分におけるサービス区分の内容「同行援護事業」「意思疎通事業」「地域活動支援センター」
5．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7．担保に供している資産
該当なし
10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
リース取引関係会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
※ 当拠点では、以下の注記事項を省略する。
2．重要な会計方針の変更
8．担保に供している資産
9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- 50-

別紙2

計算書類に対する注記(応急小口資金貸付事業拠点拠点区分用)
1．重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券等−償却原価法（定額法）② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの−決算日の市場価格に基づく時価法
当拠点は、期中において有価証券を保有していない。
（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価法
当拠点は、期中において棚卸資産を保有していない。
（3）固定資産の減価償却方法① 有形固定資産（リース資産を除く）― 定額法② 無形固定資産（リース資産を除く）― 定額法③ リース資産 ― ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、定額法（4）引当金の計上基準
退職給付引当金① 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点は、期末対象在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
② 法人独自の退職制度にかかる退職給付引当金
当拠点は、退職一時金の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
（5）消費税の取扱い
当拠点は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。
3．採用する退職給付制度
当拠点は、職員の退職の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第２条第１４号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。
また、退職給与規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。
4．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
拠点区分計算書類（第一号の四様式、第ニ号の四様式、第三号の四様式)
当拠点区分におけるサービス区分の内容「応急小口資金貸付事業」
5．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7．担保に供している資産
該当なし
10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
リース取引関係会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
応急小口資金貸付金
当社会福祉協議会においては、応急小口資金貸付事業拠点区分における支払資金には、応急小口資金貸付金は含まれていない。従って、資金収支計算書の当期末支払い資金残高の合計額と貸借対照表上の引当金残高を除く流動資産から流動負債を控除した金額とは、545,000円相違している。
※ 当拠点では、以下の注記事項を省略する。
2．重要な会計方針の変更
8．担保に供している資産
9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- 51-

別紙2

計算書類に対する注記(歳末たすけあい運動事業拠点拠点区分用)
1．重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券等−償却原価法（定額法）② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの−決算日の市場価格に基づく時価法
当拠点は、期中において有価証券を保有していない。
（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価法
当拠点は、期中において棚卸資産を保有していない。
（3）固定資産の減価償却方法① 有形固定資産（リース資産を除く）― 定額法② 無形固定資産（リース資産を除く）― 定額法③ リース資産 ― ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、定額法（4）引当金の計上基準
退職給付引当金① 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点は、期末対象在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
② 法人独自の退職制度にかかる退職給付引当金
当拠点は、退職一時金の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
（5）消費税の取扱い
当拠点は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。
3．採用する退職給付制度
当拠点は、職員の退職の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第２条第１４号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。
また、退職給与規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。
4．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
拠点区分計算書類（第一号の四様式、第ニ号の四様式、第三号の四様式)
当拠点区分におけるサービス区分の内容「歳末たすけあい運動事業」
5．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7．担保に供している資産
該当なし
10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
リース取引関係会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
※ 当拠点では、以下の注記事項を省略する。
2．重要な会計方針の変更
8．担保に供している資産
9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- 52-

別紙2

計算書類に対する注記(介護保険事業拠点拠点区分用)
1．重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券等−償却原価法（定額法）② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの−決算日の市場価格に基づく時価法
当拠点は、期中において有価証券を保有していない。
（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価法
当拠点は、期中において棚卸資産を保有していない。
（3）固定資産の減価償却方法① 有形固定資産（リース資産を除く）― 定額法② 無形固定資産（リース資産を除く）― 定額法③ リース資産 ― ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、定額法（4）引当金の計上基準
退職給付引当金① 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点は、期末対象在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
② 法人独自の退職制度にかかる退職給付引当金
当拠点は、退職一時金の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
（5）消費税の取扱い
当拠点は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。
3．採用する退職給付制度
当拠点は、職員の退職の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第２条第１４号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。
また、退職給与規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。
4．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
拠点区分計算書類（第一号の四様式、第ニ号の四様式、第三号の四様式)
当拠点区分におけるサービス区分の内容「介護予防・日常生活総合支援事業」
5．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7．担保に供している資産
該当なし
10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
リース取引関係会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
※ 当拠点では、以下の注記事項を省略する。
2．重要な会計方針の変更
8．担保に供している資産
9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- 53-

別紙2

計算書類に対する注記(自動販売機設置運営事業拠点拠点区分用)
1．重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券等−償却原価法（定額法）② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの−決算日の市場価格に基づく時価法
当拠点は、期中において有価証券を保有していない。
（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価法
当拠点は、期中において棚卸資産を保有していない。
（3）固定資産の減価償却方法① 有形固定資産（リース資産を除く）― 定額法② 無形固定資産（リース資産を除く）― 定額法③ リース資産 ― ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、定額法（4）引当金の計上基準
退職給付引当金① 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点は、期末対象在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
② 法人独自の退職制度にかかる退職給付引当金
当拠点は、退職一時金の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
（5）消費税の取扱い
当拠点は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。
3．採用する退職給付制度
当拠点は、職員の退職の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第２条第１４号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。
また、退職給与規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。
4．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
拠点区分計算書類（第一号の四様式、第ニ号の四様式、第三号の四様式)
当拠点区分におけるサービス区分の内容「自動販売機設置運営事業」
5．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7．担保に供している資産
該当なし
10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
リース取引関係会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
※ 当拠点では、以下の注記事項を省略する。
2．重要な会計方針の変更
8．担保に供している資産
9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- 54-

別紙2

別紙３ (②)

寄附金収益明細書（自）令和 ２年 4月 1日
社会福祉法人名（至）令和 ３年 ３月３１日

社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会（単位：円）

寄附者の属性

区分

件数

寄附金額の拠点区分ごとの内訳

うち基本金
組入額

寄附金額

地域福祉推進事業拠点区分

80

1,545,025

0

1,545,025

80

1,545,025

0

1,545,025

1

442,952

0442,952

区分小計

1442,952

0442,952

区分小計

0

合計

81

1,987,977

0

1,987,977

その他
事
業
活
動
区分小計
その他

施
設
整
備
等

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金
元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、
固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

- 55-

別紙３ (③)

補助金事業等収益明細書（自）令和 ２年 4月 1日
社会福祉法人名（至）令和 3年 9月 30日

社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会（単位：円）

交付団体及び交付の目的

区分補助金事業に係る利用者からの収益

交付金額

交付金額等合計

うち国庫補助金等特別積立金積立額

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
地域福祉推進
歳末たすけあい運動 障害者総合支援
事業拠点区分
事業拠点区分
事業拠点区分

223,871,000

223,871,000

223,871,000

多摩市 人件費 権利擁護ｾﾝﾀｰ

1,809,000

1,809,000

1,809,000

多摩市 事務費 法人本部

8,543,000

8,543,000

8,543,000

多摩市 事務費 地域福祉事業

749,000

749,000

749,000

多摩市 事務費 都福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業

309,000

309,000

309,000

多摩市 事務費 権利擁護ｾﾝﾀｰ

27,00027,00027,000

多摩市 事業費 法人本部

65,00065,00065,000

多摩市 事業費 広報事業

2,849,000

2,849,000

2,849,000

1,047,000

1,047,000

1,047,000

13,00013,00013,0002,000,000

2,000,000

2,000,000

4,988,000

4,988,000

4,988,000

1,519,251

1,519,251

1,519,251

共同募金会 交付金

55,43255,432

東社協 地域密着相談面接会助成金

100,000

100,000

東京都 新型コロナ支援事業 機能強化事業

260,000

260,000

260,000

東京都 新型コロナ支援事業 同行援護事業

265,000

265,000

265,000

多摩市 人件費 法人本部

多摩市 事業費 都福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業

多摩市 事業費 権利擁護ｾﾝﾀｰ
多摩市 事業費 助成事業
多摩市 ボランティア育成費

事
業
活
動
補
助
金

共同募金会 歳末たすけあい配分金

東京都 特定求職者雇用開発助成金

55,432100,000

200,000

200,000

200,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

区分小計

250,669,683

250,669,683

250,089,251

55,432525,000

合計

250,669,683

250,669,683

250,089,251

55,432525,000

経済産業省 特定持続化給付金（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、
設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

- 56-

別紙３ (④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(自)令和 ２年 4月 1日(至)令和 ３年 ３月３１日

社会福祉法人名 社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会(1)事業区分間繰入金明細書
事業区分名
繰入金の財源（注）
繰入元
繰入先
収益事業
社会福祉事業
自動販売機手数料（自動販売機設置運営事業拠点）（地域福祉推進事業拠点）（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

(2)拠点区分間繰入金明細書
拠点区分名
繰入元

(単位:円)
金額

使用目的等
1,449,559 社会福祉事業(単位:円)
繰入先

繰入金の財源（注）金額

法人運営事業
指定寄付
自立支援給付費収入
前期末支払残高
同行援護事業
前期末支払資金残高

使用目的等

地域福祉推進事業拠点

障害者総合支援事業拠点

30,000 社会福祉事業

障害者総合支援事業拠点

地域福祉推進事業拠点

障害者総合支援事業拠点

地域福祉推進事業拠点

老人福祉センター
運営受託事業拠点

地域福祉推進事業拠点

預金利息

308 社会福祉事業

障害者総合支援事業拠点

地域福祉推進事業拠点

預金利息

37 社会福祉事業

障害者総合支援事業拠点

地域福祉推進事業拠点

自立支援給付費収入

3,368,313 社会福祉事業
1,200,000 社会福祉事業

1,700,000 社会福祉事業（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

- 57-

別紙３ (⑥)

基本金明細書（自）令和 ２年 ４月 1日（至）令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会（単位：円）
区分並びに組入れ及び取崩しの事由前年度末残高第一号基本金各拠点区分ごとの内訳

合計

地域福祉推進事業拠点区分

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

第二号基本金第三号基本金
当期組入額
第一号
基 当期取崩額
本
金

計

計
当期組入額
第
二
号
基 当期取崩額
本
金

計

計
当期組入額
第
三
号 計
基 当期取崩額
本
金
計
当期末残高第一号基本金第二号基本金第三号基本金（注） １．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、注解（注１２）（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解（注１２）（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解（注１２）（３）に規定する基本金をいう。
３．従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない
法人では、合計額のみを記載するものとする。

- 58-

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書(自)令和2年04月01日
法人名社会福祉法人

別紙３ (⑧)(至)令和2年09月30日

1 / 2

多摩市社会福祉協議会(単位:円)

資産の種類及び名称

期首帳簿価額(A)

当期増加額(B)

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金
等の額

その他の固定資産(有形固定資産)
車輌運搬具
バイク

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

497,0890497,0900

愛のドリーム号（ワゴンＲ）

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1,379,99901,380,0000

トヨタサクシード

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

スズキワゴンＲ

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

906,5280906,5290

トヨタプロボックス00

1,926,836

0

0

0

0

0

1,926,836

0001,926,836

0401,926,836

0

0

0

1

0

1,926,839

0

2,783,616

0

4,710,455

0

社旗一式

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

126,4990

126,500

0

印刷機

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1,087,679

0

1,087,680

0

会長用机、椅子セット

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

175,0990175,1000

カセットプリンター

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

330,8350330,836

0

応接セット

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

341,753

0341,754

0

テント

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

229,9990

230,000

0

アコーディオンカーテン

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

663,9990664,000

0

カウンター

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

109,5990109,6000

電気給湯器一式

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

142,9990

143,000

0

カウンター付属品

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

108,399

0108,400

0

11,550

0

0

0

0

0

0

0

11,5500

1,143,450

01,155,000

0

ポスタープリンター

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

566,9990567,000

0

プロジェクターＤＥＬＬ

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

359,9990

360,000

0

マーケットワゴン

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

129,1490129,1500パーテーション一式

181,197

0

0

0

0

0

0

0

181,1970512,748

0693,9450

ドア（パーテーション）

84,745

0

0

0

0

0

0

0

84,745

0239,8100324,5550

防災用投光機（ヤマハ）

車輌運搬具 計器具及び備品ＬＡＮ配線

72,920

0

0

0

0

0

0

0

72,9200149,5450222,4650

防災用大型炊出機30型

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

130,1990130,200

030型灯油バーナーセット

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

115,919

0

115,920099,445

0

0

0

0

0

0

0

99,4450

101,105

0200,5500

オージオメーター

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1,461,599

0

1,461,600

0

プロジェクター

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

142,9990

143,000

0

新会計システムパソコン

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

507,0590

507,0600

新会計システム用プリンタ

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

181,439

0

181,4400

プロジェクター

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

148,4990148,500

0

共有ファイル専用サーバー

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

197,099

0197,100

0

着ぐるみ「タマボラ君」

142,038

0

0

0

0

0

0

0

142,0380513,5220655,5600硬貨選別計算機

24,800

0

0

0

0

0

0

0

24,800099,2000

124,000

0908,160

0

0

0

0

0

0

0

908,160

0577,9200

1,486,080

079,920

0

0

0

0

0

0

0

79,9200

119,8800199,800

077,657

0

0

0

0

0

0

0

77,657055,4680

133,1250

事務用耐火金庫

エアコン一式
レーザープリンター

OKI

MC843DNWV

プロジェクター（短焦点）EPSON

EB535W（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が 貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

- 59-

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

摘要

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書(自)令和2年04月01日
法人名社会福祉法人

別紙３ (⑧)(至)令和2年09月30日

2 / 2

多摩市社会福祉協議会(単位:円)
期首帳簿価額(A)

資産の種類及び名称

当期増加額(B)

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金
等の額

大判カラープリンター一式

625,095

0

0

0

0

0

0

0

625,095

0247,1300872,2250

ストレッチャー

291,472

0

0

0

0

0

0

0

291,472044,8400336,3120

バリアフリー体重計

136,422

0

0

0

0

0

0

0

136,4220

18,0180

154,44002,735,442

0

0

0

0

0

0

0

2,735,442

0

11,080,455

013,815,897

0

0

0

2,700,500

0

0

0

0

0

2,700,500

0002,700,500

0002,700,500

0

0

0

0

0

2,700,500

0002,700,5000

その他の固定資産(有形固定資産) 計

2,735,446

04,627,336

0

0

0

1

0

7,362,781

0

13,864,071

0

21,226,852

0

その他の固定資産 計

2,735,446

04,627,336

0

0

0

1

0

7,362,781

0

13,864,071

0

21,226,8520

基本財産及びその他の固定資産 計

2,735,446

04,627,336

0

0

0

1

0

7,362,781

0

13,864,071

0

21,226,852

0

器具及び備品 計
有形リース資産
起流装置

プール・浴槽用

HM7‑YS型（固定式）

有形リース資産 計

将来入金予定の償還補助金の額
差

引

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が 貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

- 60-

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

摘要

別紙３ (⑨)

引当金明細書（自）令和 ２年 4月 1日
社会福祉法人名
拠点区分（至）令和 3年 3月31日

社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
地域福祉推進事業拠点区分（単位：円）

科目

期首残高

当期減少額

当期増加額

目的使用

その他

期末残高

退職給付引当金

246,753,145

18,582,226

1,153,440

264,181,931

計

246,753,145

18,582,226

1,153,440

264,181,931(注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

- 61-

摘要

別紙3(⑩)

地域福祉推進事業拠点拠点区分 資金収支明細書(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

多摩市社会福祉協議会

1 / 23（単位：円）

勘 定科

目

法人運営事業事 業 活 動 に よ る 収 支

生活支援体制整
備事業

地域福祉事業

助成事業

在宅福祉事業

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活 福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援 生活福祉資金貸
動推進事業
助事業
付事務受託事業

4,004,300

0

0

0

0

0

0

0

個人会員会費収入

2,094,200

0

0

0

0

0

0

0

団体会員会費収入615,100

0

0

0

0

0

0

0

特別会員会費収入

1,295,000

0

0

0

0

0

0

0

1,352,880

26,205000165,94000

経常経費寄附金収入

1,352,880

26,205000165,94000

一般寄附金収入1,352,880

0

0

0

0

0

0

0

指定寄附金収入0

26,205000165,94000

経常経費補助金収入248,489,251

900,000

0580,0000

120,000

00

都道府県補助金収入

2,200,000

0

0

0

0

0

0

0

市区町村補助金収入

246,270,000

0

0

0

0

0

0

0

246,270,000

0

0

0

0

0

0

0

19,251800,000

0580,0000

120,000

00

19,251800,000

0580,0000

120,000

00

都道府県社協補助金収入0

100,000

0

0

0

0

0

0

東社協補助金収入0

100,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,912,000

22,788,000

11,861,254

0

0

0

0

0

1,912,000

7,660,000

0

市受託金交付金収入

0

0

0

0

0

1,912,000

7,660,000

0

都道府県社協受託金収入

0

0

0

0

0

0

15,128,000

11,861,254

0

0

0

0

0

0

15,128,000

11,861,254

155,000

58,000001,843,748

85,692

851,595

0

参加費収入

0

58,000

0

0

0

9,000

0

0

利用料収入

0

0

0

0

1,843,748

76,692

851,595

0

利用料収入

0

0

0

0

0

76,692

851,5950

生活援助等利用料収入

0

0

0

0

1,843,748000155,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,107,000

0

0

0

0

0

その他の事業収入00

10,107,000

0

0

0

0

0

受託事業収入0010,107,000

0

0

0

0

0

5,744

0

0

0

0

1,018

0

0

3,090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 62-

0

0

0

1,018

0

0

会費収入

寄附金収入

市補助金交付金収入
共同募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入

収入

受託金収入
市区町村受託金収入

東社協受託金交付金収入
事業収入

広告料収入
介護保険事業収入

基金受取利息配当金収入
運用基金受取利息配当金収入
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息配当金収入

別紙3(⑩)

地域福祉推進事業拠点拠点区分 資金収支明細書(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

多摩市社会福祉協議会

2 / 23（単位：円）

勘 定科

目

法人運営事業

生活支援体制整
備事業

地域福祉事業

助成事業

在宅福祉事業

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活 福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援 生活福祉資金貸
動推進事業
助事業
付事務受託事業

2,654

0

0

0

0

0

0

0

18,150

0

0

0

5

44

24

16

その他の収入333,200

250,60000

0

118,539

20,0000

雑収入

333,200

250,60000

0

118,539

20,00000250,600

0

0

0

0

0

0

333,200

0

0

0

0

118,539

20,0000

事業活動収入計(1)254,358,525

1,234,805

10,107,000

580,000

1,843,753

2,403,233

23,659,619

11,861,270

人件費支出

228,730,529

0

0

0

0

1,022,702

10,060,548

6,200,021

役員報酬支出240,000

0

0

0

0

0

0

0

職員給料支出118,153,492

0

0

0

0

0

0

0

職員給料支出91,570,037

0

0

0

0

0

0

0

職員諸手当支出

26,583,455

0

0

0

0

0

0

0

職員賞与支出40,234,716

0

0

0

0

0

0

0

非常勤職員給与支出

39,123,389

0

0

0

0

1,011,900

8,639,792

3,476,887

嘱託職員報酬支出

27,579,863

0

0

0

0

0

7,125,630

3,306,385

非常勤職員賃金支出

11,543,526

0

0

0

0

1,011,900

1,514,162

170,502

0

0

0

0

0

0

0

2,214,437

1,153,440

0

0

0

0

0

0

0

退職給付支出

1,153,440

0

0

0

0

0

0

0

法定福利費支出29,825,492

0

0

0

0

10,802

1,420,756

508,697

6,093,187

1,638,276

633,345

85,391

2,063,860

3,316,791

3,867,620

320,050

諸謝金支出

23,000107,00000

700

141,000

300,000

0

旅費交通費支出

1,990

2,040

0

0

1,210

50,38000

役員旅費支出

1,990

0

0

0

0

0

0

0

0

2,040

0

0

1,210

50,3800

066,046

288,425

042,5070582,28500

印刷製本費支出

065,580235,41500649,951

0

0

車輌費支出

0

0

0

0

0

0

106,843

0

燃料費支出

0

0

0

0

0

0

226,857

0

修繕費支出

0

0

0

0

0

38,5000

067,100116,712042,884

0973,970

0

0

0

2,748

0

0

0

0

0

0

5,935,051000

132,000

704,000

141,7280

地域福祉特定基金受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
収入

ﾁｬﾘﾃｨｰ協賛金収入
雑収入

派遣職員費支出
退職給付支出支出

事業費支出

その他旅費支出
消耗器具備品費支出

通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出- 63-

別紙3(⑩)

地域福祉推進事業拠点拠点区分 資金収支明細書(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

多摩市社会福祉協議会

3 / 23（単位：円）

勘 定科

目

法人運営事業

生活支援体制整
備事業

地域福祉事業

助成事業

在宅福祉事業

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活 福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援 生活福祉資金貸
動推進事業
助事業
付事務受託事業

手数料支出

0

0

0

0

0

0

0

320,050

保険料支出

0539,981

397,9300147,406

0

280,950

0

賃借料支出

0

7,650

0

0

343,096

169,189

672,1920

租税公課支出

0

0

0

0

0

0

19,350

0

教養娯楽費支出

0

0

0

0

0

7,516

0

0

活動費支出

0

508,140001,439,448

02,119,700

0

支部活動費支出

0508,140

0

0

0

0

0

0

権利擁護事業支援員活動費支出

0

0

0

0

0

0

2,119,700

0

協力員活動費支出

0

0

0

0

1,439,44800018,344,712

903,659

1,237,942

0

112,714

2,522,476

1,249,306

3,549,199

福利厚生費支出652,227

0

0

0

0

9,394

29,5570

職員被服費支出269,288

0

0

0

0

0

0

0

旅費交通費支出

213,961

0

0

0

0

71,000178,1200

旅費交通費支出

29,961

0

0

0

0

0

178,1200

費用弁償費支出

184,000

0

0

0

0

71,00000

研修研究費支出154,540

0

0

0

0

48,00000

事務消耗品費支出

970,892

105,118

228,83800509,761

613,255

2,214,442

印刷製本費支出403,364029,0000097,244

156,0500

水道光熱費支出

166,091

0

0

0

0

0

0

0

燃料費支出

64,60743,21060,6990076,885

0

0

修繕費支出

348,4250

99,781

0

0

5,500

0

0

通信運搬費支出

830,460

320,835

51,0000111,478

407,805

242,873

1,132,079

130

0

0

0

0

9,370

0

0

3,677,771

0

83,0000031,24027,72012,045

手数料支出

751,925

0

2,450

0

1,236

21,200

524

0

保険料支出

285,916

47,22045,7100099,970

0

0

賃借料支出

204,867

387,276

532,76400945,70800

租税公課支出36,8500

20,000

0

0

2,050

0

0

保守料支出

653,847

084,7000

0187,349

0

190,633

諸会費支出

298,840

0

0

0

0

0

0

0

返還金支出

8,351,024

0

0

0

0

0

0

0

8,351,024

0

0

0

0

0

0

0

9,687

0

- 64-

0

0

0

0

1,207

0

事務費支出

支出

会議費支出
業務委託費支出補助金返還金支出
雑支出

別紙3(⑩)

地域福祉推進事業拠点拠点区分 資金収支明細書(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

多摩市社会福祉協議会

4 / 23（単位：円）

勘 定科

目

法人運営事業

生活支援体制整
備事業

地域福祉事業

助成事業

在宅福祉事業

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活 福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援 生活福祉資金貸
動推進事業
助事業
付事務受託事業0

960,000

310,000

1,753,4700230,00000

0960,000

310,000

1,753,4700230,000

00

地域福祉振興助成金支出

0

0

0

250,000

0

0

0

0

福祉団体助成金支出

0001,503,470

0

0

0

0

ボランティア活動等振興助成金支出

0

0

0

0

0

110,00000

その他助成金支出

0960,000

310,00000

120,00000253,168,428

3,501,935

2,181,287

1,838,861

2,176,574

7,091,969

15,177,474

10,069,270

1,190,097△2,267,130

7,925,713△1,258,861△332,821△4,688,736

8,482,145

1,792,000

0

0

0

0

0

442,952

0

0

0

0

0

0

0

442,952

0

0

0

0

0

0

0

442,952001,926,836

0

0

0

0

0

0

0

1,926,836

0

0

0

0

0

0

0

13,525,854

0

0

0

0

1,054,715

00

13,235,578

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,054,715

00290,276

0

0

0

0

0

0

0

15,452,690

0

0

0

0

1,054,715

00△15,452,690

0

0

0

0

△611,763

003,657,826

0

0

0

0

0

0

0

3,647,276

0

0

0

0

0

0

0

10,550

0

0

0

0

0

0

0

1,153,440

0

0

0

0

0

0

0

1,153,440

0

0

0

0

0

0

0

1,153,440

0

0

0

0

0

0

0

事業区分間繰入金収入

1,449,559

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分間繰入金収入

6,268,658

0

0

0

0

0

0

0

サービス区分間繰入金収入

30,025,895

2,692,650

02,540,000

36,0006,033,000

3,295,5500

その他の活動収入計(7)42,555,378

2,692,650

02,540,000

36,0006,033,000

3,295,5500積立資産支出

13,946,011

0

0

0

0

0

0

0

助成金支出
助成金支出
支出

事業活動支出計(2)

施設整備等寄附金収入
収入

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金寄附金収入

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)基金積立資産支出運用基金積立資産支出
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立資産支出
地域福祉特定基金積立資産支出
施設整備等支出計(5)

基金積立資産取崩収入
運用基金積立資産取崩収入
地域福祉特定基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入

収入

退職給付引当資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入

支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)- 65-別紙3(⑩)

地域福祉推進事業拠点拠点区分 資金収支明細書(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

多摩市社会福祉協議会

5 / 23（単位：円）

勘 定科

目

法人運営事業

生活支援体制整
備事業

地域福祉事業

助成事業

在宅福祉事業

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活 福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援 生活福祉資金貸
動推進事業
助事業
付事務受託事業

13,946,011

0

0

0

0

0

0

0

退職共済預け金支出

993,600

0

0

0

0

0

0

0

12,952,411

0

0

0

0

0

0

0

30,000

0

0

0

0

0

0

0

20,328,646

416,172

8,052,960

523,9160

1,672,842

11,836,559

1,792,000

7,440

0

0

0

0

0

0

0

7,440

0

0

0

0

0

0

0

その他の活動支出計(8)34,312,097

416,172

8,052,960

523,9160

1,672,842

11,836,559

1,792,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)8,243,281

2,276,478△8,052,960

2,016,084

36,0004,360,158△8,541,009△1,792,000

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△6,019,312

9,348△127,247

757,223△296,821△940,341△58,8640

前期末支払資金残高(11)43,086,458

1,034,301

198,960

523,916

1,588,582

3,610,587

954,8440

当期末支払資金残高(10)+(11)37,067,146

1,043,649

71,713

1,281,139

1,291,761

2,670,246

895,9800支出

退職給付引当資産支出

退職給与引当資産支出

拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
リサイクル料預け金支出- 66-

別紙3(⑩)

地域福祉推進事業拠点拠点区分 資金収支明細書(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

多摩市社会福祉協議会

6 / 23（単位：円）勘 定科

目

事 業 活 動 に よ る 収 支

ひとり親家庭高等職業訓練資金合

内部取引消去計

拠点区分合計0

4,004,300

04,004,300

個人会員会費収入

02,094,200

02,094,200

団体会員会費収入

0615,100

0615,100

特別会員会費収入0

1,295,000

01,295,000

01,545,025

0

1,545,025

経常経費寄附金収入

01,545,025

0

1,545,025

一般寄附金収入0

1,352,880

01,352,880

指定寄附金収入0

192,1450

192,145

経常経費補助金収入0

250,089,2510

250,089,251

都道府県補助金収入

02,200,000

02,200,000

市区町村補助金収入0246,270,000

0246,270,000

0246,270,000

0246,270,000

01,519,251

01,519,251

01,519,251

01,519,251

都道府県社協補助金収入0

100,0000

100,000

東社協補助金収入0

100,0000

100,000

0

36,561,254

036,561,254

0

9,572,000

09,572,000

市受託金交付金収入

09,572,000

09,572,000

都道府県社協受託金収入

026,989,254

0

26,989,254

0

26,989,254

0

26,989,254

0

2,994,035

02,994,035

参加費収入

0

67,000067,000利用料収入

02,772,035

0

2,772,035

利用料収入

0

928,2870928,287

生活援助等利用料収入

01,843,748

0

1,843,748

広告料収入

0

155,0000

155,000

介護保険事業収入0

10,107,000

0

10,107,000

その他の事業収入0

10,107,000

0

10,107,000

受託事業収入0

10,107,000

0

10,107,000

基金受取利息配当金収入

0

6,762

0

6,762

運用基金受取利息配当金収入

0

3,090

0

3,090

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息配当金収入

0

1,018

0

1,018

会費収入

寄附金収入

市補助金交付金収入
共同募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入

収入

受託金収入
市区町村受託金収入

東社協受託金交付金収入
事業収入

- 67-

別紙3(⑩)

地域福祉推進事業拠点拠点区分 資金収支明細書(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

多摩市社会福祉協議会

7 / 23（単位：円）勘 定

科

目

ひとり親家庭高等職業訓練資金合

内部取引消去計

拠点区分合計

0

2,654

0

2,654

0

18,2390

18,239

その他の収入0722,3390722,339

雑収入

0722,3390722,339

ﾁｬﾘﾃｨｰ協賛金収入

0

250,600

0

250,600

雑収入

0471,7390471,739

事業活動収入計(1)0306,048,205

0

306,048,205

人件費支出

0

246,013,8000246,013,800

役員報酬支出0240,0000

240,000

職員給料支出0

118,153,492

0

118,153,492

職員給料支出0

91,570,037

091,570,037

職員諸手当支出

026,583,455

026,583,455

職員賞与支出040,234,716

0

40,234,716

非常勤職員給与支出

052,251,968

0

52,251,968

嘱託職員報酬支出

038,011,878

0

38,011,878

非常勤職員賃金支出

014,240,090

014,240,090

派遣職員費支出

02,214,437

02,214,437

退職給付支出0

1,153,44001,153,440

退職給付支出0

1,153,44001,153,440

法定福利費支出

031,765,747

0

31,765,747

0

18,018,520

0

18,018,520

諸謝金支出

0

571,700

0571,700

旅費交通費支出

055,620055,620

役員旅費支出

0

1,990

0

1,990

その他旅費支出

053,630053,630

消耗器具備品費支出

0979,2630979,263

印刷製本費支出

0950,946

0950,946

車輌費支出

0106,843

0

106,843

燃料費支出

0226,8570226,857

修繕費支出

038,500038,500

通信運搬費支出01,200,666

0

1,200,666

会議費支出

0

2,748

0

2,748

業務委託費支出

06,912,779

0

6,912,779

地域福祉特定基金受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
収入
支出

事業費支出

- 68-

別紙3(⑩)

地域福祉推進事業拠点拠点区分 資金収支明細書(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

多摩市社会福祉協議会

8 / 23（単位：円）勘 定

科

目

ひとり親家庭高等職業訓練資金合

内部取引消去計

拠点区分合計

手数料支出

0

320,0500

320,050

保険料支出

01,366,267

0

1,366,267

賃借料支出

0

1,192,12701,192,127

租税公課支出0

19,350019,350

教養娯楽費支出

0

7,516

0

7,516

活動費支出

0

4,067,288

0

4,067,288

支部活動費支出

0508,1400

508,140

権利擁護事業支援員活動費支出

02,119,700

02,119,700

協力員活動費支出

01,439,448

0

1,439,448

027,920,008

027,920,008

福利厚生費支出

0691,1780691,178

職員被服費支出

0269,2880269,288

旅費交通費支出0463,0810463,081

旅費交通費支出0

208,0810

208,081

費用弁償費支出0

255,000

0

255,000

研修研究費支出0

202,540

0

202,540

事務消耗品費支出

04,642,306

0

4,642,306

印刷製本費支出

0685,6580685,658

水道光熱費支出0

166,0910

166,091

燃料費支出

0245,4010245,401

修繕費支出

0453,706

0453,706

通信運搬費支出

03,096,530

03,096,530

会議費支出

0

9,500

0

9,500

業務委託費支出

0

3,831,776

0

3,831,776

手数料支出

0

777,335

0

777,335

保険料支出

0478,816

0

478,816

賃借料支出

02,070,615

02,070,615

租税公課支出058,900058,900保守料支出

01,116,529

0

1,116,529

諸会費支出

0

298,840

0298,840

返還金支出

08,351,024

08,351,024

08,351,024

08,351,024

0

10,8940

10,894

事務費支出

支出

補助金返還金支出
雑支出

- 69-

別紙3(⑩)

地域福祉推進事業拠点拠点区分 資金収支明細書(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

多摩市社会福祉協議会

9 / 23（単位：円）勘 定

科

目

ひとり親家庭高等職業訓練資金合

内部取引消去計

拠点区分合計03,253,470

03,253,470

03,253,470

03,253,470

地域福祉振興助成金支出

0

250,0000

250,000

福祉団体助成金支出

01,503,470

01,503,470

ボランティア活動等振興助成金支出

0

110,0000

110,000

その他助成金支出01,390,000

01,390,000

事業活動支出計(2)0295,205,798

0

295,205,798

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)010,842,407

0

10,842,407

施設整備等寄附金収入

0442,952

0442,952

0442,952

0442,952

施設整備等収入計(4)0442,952

0442,952

固定資産取得支出

01,926,836

0

1,926,836

0

1,926,836

0

1,926,836

0

14,580,569

014,580,569

運用基金積立資産支出

013,235,578

0

13,235,578

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立資産支出

01,054,715

0

1,054,715

地域福祉特定基金積立資産支出

0290,2760290,276

施設整備等支出計(5)016,507,405

0

16,507,405

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)0△16,064,453

0△16,064,453

基金積立資産取崩収入

03,657,826

0

3,657,826

運用基金積立資産取崩収入

03,647,276

0

3,647,276

地域福祉特定基金積立資産取崩収入

010,5500

10,55001,153,44001,153,44001,153,44001,153,44001,153,44001,153,440

事業区分間繰入金収入

0

1,449,559

0

1,449,559

拠点区分間繰入金収入

0

6,268,658

0

6,268,658

サービス区分間繰入金収入

044,623,095△44,623,095

0

その他の活動収入計(7)057,152,578△44,623,095

12,529,483

積立資産支出0

13,946,011

助成金支出
助成金支出
支出
収入

車輌運搬具取得支出
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金寄附金収入

基金積立資産支出収入

退職給付引当資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入

支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

積立資産取崩収入- 70-

013,946,011

別紙3(⑩)

地域福祉推進事業拠点拠点区分 資金収支明細書(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

多摩市社会福祉協議会

10 / 23（単位：円）勘 定

科

目

ひとり親家庭高等職業訓練資金合

内部取引消去計

拠点区分合計0

13,946,011

0

13,946,011

退職共済預け金支出

0993,600

0993,600

退職給与引当資産支出

012,952,411

0

12,952,411

拠点区分間繰入金支出

030,000030,000

サービス区分間繰入金支出

044,623,095△44,623,095

0

その他の活動による支出

0

7,440

0

7,440

0

7,440

0

7,440

その他の活動支出計(8)058,606,546△44,623,095

13,983,451

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)0△1,453,968

0△1,453,968

0△6,676,014

0△6,676,014

前期末支払資金残高(11)13,00051,010,648

051,010,648

当期末支払資金残高(10)+(11)13,00044,334,634

0

44,334,634

支出

退職給付引当資産支出

リサイクル料預け金支出

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)- 71-

別紙3(⑩)

老人福祉ｾﾝﾀｰ運営受託事業拠点拠点区分 資金収支明細書(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

多摩市社会福祉協議会

11 / 23（単位：円）

勘 定

科

目

合

内部取引消去計

拠点区分合計36,333,912

36,333,912

0

36,333,912

36,333,912

36,333,912

0

36,333,912

36,333,912

36,333,912

0

36,333,912

243,600

243,6000

243,600

参加費収入

114,200

114,200

0

114,200

利用料収入

129,400

129,400

0

129,400

129,400

129,400

0

129,400

受取利息配当金収入

308

308

0

308

事業活動収入計(1)36,577,820

36,577,820

0

36,577,820

人件費支出

31,486,045

31,486,045

0

31,486,045

16,614,262

16,614,262

0

16,614,262

職員給料支出12,710,100

12,710,100

012,710,100

職員諸手当支出

3,904,162

3,904,162

0

3,904,162

職員賞与支出

5,990,648

5,990,648

05,990,648

非常勤職員給与支出

5,174,686

5,174,686

05,174,686

嘱託職員報酬支出

1,942,484

1,942,484

0

1,942,484

非常勤職員賃金支出

3,232,202

3,232,202

03,232,202

3,706,449

3,706,449

03,706,449

2,578,521

2,578,521

02,578,521

1,097,300

1,097,300

01,097,300

消耗器具備品費支出

326,693

326,6930326,693

水道光熱費支出115,200

115,200

0

115,200

通信運搬費支出

243,600

243,6000

243,600

業務委託費支出

492,868

492,868

0492,868

賃借料支出

271,100

271,100

0271,100

教養娯楽費支出

31,76031,760031,760358,031358,0310

358,031

福利厚生費支出

70,43670,436070,436

事務消耗品費支出

133,863

133,8630133,863

通信運搬費支出

8,116

8,116

0

8,116

業務委託費支出

72,38072,380072,380

保険料支出

12,186

12,1860

12,186租税公課支出

20,00020,0000

20,000

受託金収入
市区町村受託金収入
市受託金交付金収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

老人福祉ｾﾝﾀｰ運
営受託事業

事業収入

利用料収入

職員給料支出

法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
支出

事務費支出

- 72-

別紙3(⑩)

老人福祉ｾﾝﾀｰ運営受託事業拠点拠点区分 資金収支明細書(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

多摩市社会福祉協議会

12 / 23（単位：円）勘 定科

目

老人福祉ｾﾝﾀｰ運
営受託事業

合

内部取引消去計

拠点区分合計支出

41,050041,050

事業活動支出計(2)34,422,597

34,422,597

0

34,422,597

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)2,155,223

2,155,223

02,155,223

0

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0

0

0

0

0

0

0

0

2,154,915

2,154,915

02,154,915

退職給付引当資産支出

2,154,915

2,154,915

02,154,915

退職共済預け金支出

248,400

248,400

0248,400

退職給与引当資産支出

1,906,515

1,906,515

0

1,906,515

拠点区分間繰入金支出

308

308

0

308

その他の活動支出計(8)2,155,223

2,155,223

02,155,223△2,155,223△2,155,223

0△2,155,223

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

0

0

0

0

前期末支払資金残高(11)

0

0

0

0

当期末支払資金残高(10)+(11)

0

0

0

0

収入

施設整備等収入計(4)支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

41,050

雑支出

収入

積立資産支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

その他の活動収入計(7)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)- 73-

別紙3(⑩)

障害者総合支援事業拠点拠点区分 資金収支明細書(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

多摩市社会福祉協議会

13 / 23（単位：円）

勘 定

科

目

同行援護事業計

内部取引消去拠点区分合計265,0000

260,000

525,0000

525,000

265,0000

260,000

525,0000

525,00000

112,844

112,844

0

112,844

参加費収入

0

0

6,100

6,100

0

6,100

利用料収入

0

0

106,744

106,7440

106,74400106,744

106,7440

106,7447,789,162

8,173,554

87,248,804

103,211,520

0103,211,520

自立支援給付費収入

7,630,082

0

7,794,836

15,424,918

0

15,424,918

介護給付費収入7,630,082

00

7,630,082

0

7,630,082

007,794,836

7,794,836

0

7,794,836

利用者負担金収入

159,08000159,0800159,080

その他の事業収入08,173,554

79,453,968

87,627,522

0

87,627,522

受託事業収入08,173,554

79,453,968

87,627,522

0

87,627,522

受取利息配当金収入

35

37

0

72

0

72

事業活動収入計(1)8,054,197

8,173,591

87,621,648

103,849,436

0

103,849,436

人件費支出

3,079,448

4,120,571

68,646,167

75,846,186

075,846,186

00

19,022,769

19,022,769

0

19,022,769

職員給料支出0015,438,000

15,438,000

015,438,000

職員諸手当支出

003,584,769

3,584,769

0

3,584,769

00

6,604,829

6,604,829

0

6,604,829

非常勤職員給与支出

2,619,691

3,690,571

35,873,397

42,183,659

0

42,183,659

嘱託職員報酬支出

2,619,691

2,818,207

26,008,151

31,446,049

0

31,446,049

0872,364

9,865,246

10,737,610

0

10,737,610

459,757

430,000

7,145,172

8,034,929

0

8,034,929

4,747,031

3,387,938

9,495,118

17,630,087

017,630,087

0

168,000

706,800

874,800

0874,800

660

5,500

86,60092,760092,760660

5,500

86,60092,760092,760

消耗器具備品費支出

310,119

19,006

1,110,459

1,439,584

0

1,439,584

印刷製本費支出

38,430050,00088,430088,430

車輌費支出

0

0

41,75541,755041,755

燃料費支出

0

0

132,691

132,6910132,691

修繕費支出

0

0

- 74-

95,00095,000095,000

経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
事業収入

利用料収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

地域活動支援ｾﾝﾀ 合ｰ事業

意思疎通支援事業

障害福祉サービス等事業収入

計画相談支援給付費収入

職員給料支出

職員賞与支出

非常勤職員賃金支出
支出

法定福利費支出

事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
その他旅費支出

別紙3(⑩)

障害者総合支援事業拠点拠点区分 資金収支明細書(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

多摩市社会福祉協議会

14 / 23（単位：円）

勘 定

科

目

同行援護事業

地域活動支援ｾﾝﾀ 合ｰ事業

意思疎通支援事業

計

内部取引消去拠点区分合計通信運搬費支出

05,782

206,924

212,706

0212,706

業務委託費支出005,636,244

5,636,244

0

5,636,244

保険料支出

0

0

38,85038,850038,850

賃借料支出

0

0

1,191,798

1,191,798

01,191,798

医薬品費支出0071,131

71,131

071,131

保健衛生費支出

0079,866

79,866

0

79,866

教養娯楽費支出0047,00047,000047,0004,397,822

3,189,650

07,587,472

0

7,587,472

4,397,822

004,397,822

0

4,397,822

手話通訳者活動費支出

02,999,650

02,999,650

02,999,650

要約筆記者活動費支出0

190,0000

190,0000

190,000

542,225

665,045

1,197,877

2,405,147

02,405,147

福利厚生費支出

9,394

9,889

229,497248,7800248,780

旅費交通費支出

0754

38,69639,450039,4500754

38,69639,450039,4500

012,00012,0000

12,000

事務消耗品費支出

12,102

110,838

431,987

554,9270554,927

印刷製本費支出

15,8400

159

15,9990

15,999

通信運搬費支出

218,343

273,180

20,280511,8030511,803

業務委託費支出

9,240

18,480216,370

244,0900

244,090

277,306

231,904

182,288691,498

0691,498

0

20,00066,60086,600086,6000064,07164,071064,071

事業活動支出計(2)8,368,704

8,173,554

79,403,233

95,945,491

0

95,945,491

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)△314,50737

8,218,415

7,903,945

0

7,903,945

0

0

0

0

0

0

0

0

286,000

286,000

0

286,000

0

0

- 75-

286,000

286,000

0

286,000

活動費支出
ガイドヘルパー等活動費支出

支出

事務費支出

旅費交通費支出
研修研究費支出

保険料支出
租税公課支出
支払利息支出収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

別紙3(⑩)

障害者総合支援事業拠点拠点区分 資金収支明細書(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

多摩市社会福祉協議会

15 / 23（単位：円）

勘 定

科

目

同行援護事業収 支

地域活動支援ｾﾝﾀ 合ｰ事業

意思疎通支援事業

計

内部取引消去拠点区分合計0286,279

286,2790286,279

施設整備等支出計(5)00572,279

572,2790572,279

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)00△572,279△572,279

0△572,279

拠点区分間繰入金収入0

0

30,00030,000030,000

その他の活動収入計(7)0030,00030,000030,000

積立資産支出002,481,300

2,481,300

02,481,300

退職給付引当資産支出

002,481,300

2,481,300

02,481,300

退職共済預け金支出00165,600

165,600

0

165,600

退職給与引当資産支出

002,315,700

2,315,70002,315,700

拠点区分間繰入金支出

1,200,000

37

5,068,313

6,268,350

06,268,350

その他の活動支出計(8)1,200,000

37

7,549,613

8,749,650

08,749,650△1,200,000△37△7,519,613△8,719,650

0△8,719,650△1,514,507

0

126,523△1,387,984

0△1,387,984

前期末支払資金残高(11)5,363,724

0

3,368,313

8,732,037

0

8,732,037

当期末支払資金残高(10)+(11)3,849,217

03,494,836

7,344,053

0

7,344,053

収入
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

0

支出

ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)- 76-

別紙3(⑩)

応急小口資金貸付事業拠点拠点区分 資金収支明細書(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

多摩市社会福祉協議会

16 / 23（単位：円）

勘 定

科

目

合

内部取引消去計

拠点区分合計22,000022,000

償還金収入

22,00022,000022,000

受取利息配当金収入

27

27

0

27

事業活動収入計(1)22,02722,0270

22,027

貸付事業支出

20,00020,0000

20,000

貸付金支出

20,00020,0000

20,000

事業活動支出計(2)20,00020,0000

20,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

2,027

2,027

0

2,027

0

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0

0

0

0

0

0

0

0

収入

施設整備等収入計(4)支出
収入

その他の活動収入計(7)支出

そ の 他 の 活 動 に

22,000支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

貸付事業収入収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

応急小口資金貸付事業- 77-

別紙3(⑩)

応急小口資金貸付事業拠点拠点区分 資金収支明細書(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

多摩市社会福祉協議会

17 / 23（単位：円）

勘 定

科

目

合

内部取引消去計

拠点区分合計支出

よ る 収 支応急小口資金貸付事業

その他の活動支出計(8)

0

0

0

0

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

0

0

0

0

2,027

2,027

0

2,027

前期末支払資金残高(11)2,773,968

2,773,968

0

2,773,968

当期末支払資金残高(10)+(11)2,775,995

2,775,995

02,775,995

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)- 78-

別紙3(⑩)

歳末たすけあい運動事業拠点拠点区分 資金収支明細書(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

多摩市社会福祉協議会

18 / 23（単位：円）

勘 定

科

目

合

内部取引消去計

拠点区分合計55,43255,432055,43255,43255,432055,43255,43255,432055,432

受取利息配当金収入

2

2

0

2

事業活動収入計(1)55,43455,434055,434

事務費支出

55,43455,434055,434

事務消耗品費支出

31,40031,400031,400

印刷製本費支出

5,000

5,000

0

5,000

通信運搬費支出

19,032

19,032

0

19,03222

0

255,43455,434055,434

0

0

0

0

0

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0

0

0

0

0

0

0

0

経常経費補助金収入
収入
支出

事 業 活 動 に よ る 収 支

歳末たすけあい運動事業

共同募金配分金収入
共同募金交付金収入

雑支出
事業活動支出計(2)

収入施設整備等収入計(4)支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入支出

そ の 他 の 活 動 に

その他の活動収入計(7)- 79-別紙3(⑩)

歳末たすけあい運動事業拠点拠点区分 資金収支明細書(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

多摩市社会福祉協議会

19 / 23（単位：円）

勘 定

科

目

合

内部取引消去計

拠点区分合計支出

よ る 収 支歳末たすけあい運動事業

その他の活動支出計(8)

0

0

0

0

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

0

0

0

0

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

0

0

0

0

前期末支払資金残高(11)

2

2

0

2

当期末支払資金残高(10)+(11)

2

2

0

2

- 80-

別紙3(⑩)

介護保険事業拠点拠点区分 資金収支明細書(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

多摩市社会福祉協議会

20 / 23（単位：円）

勘 定

科

目

合

内部取引消去計

拠点区分合計822,000

822,000

0822,000

656,354

656,3540656,354

656,354

656,3540656,354

165,646

165,646

0

165,646

165,646

165,646

0

165,646

受取利息配当金収入

5

5

0

5

事業活動収入計(1)822,005

822,0050822,005

事業費支出

672,728

672,7280672,728

諸謝金支出

1,100

1,100

0

1,100

消耗器具備品費支出60,00060,000060,000

燃料費支出

26,42826,428026,428

活動費支出585,200

585,200

0585,200

585,200

585,200

0585,200

87,74787,747087,74786,82086,820086,820

927

927

0

927

事業活動支出計(2)760,475

760,4750760,475

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)61,53061,530061,5300000

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0

0

0

0

介護保険事業収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

介護予防・日常
生活支援総合事

事業費収入
利用者等利用料収入
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入

支出

協力員活動費支出
事務費支出
通信運搬費支出
手数料支出

収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

施設整備等収入計(4)

収入

そ の

- 81-

別紙3(⑩)

介護保険事業拠点拠点区分 資金収支明細書(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

多摩市社会福祉協議会

21 / 23（単位：円）

勘 定

科

目

合

内部取引消去計

拠点区分合計収入

他 の 活 動 に よ る 収 支

介護予防・日常
生活支援総合事

0

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0

0

0

0

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

0

0

0

0

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)61,53061,530061,530

前期末支払資金残高(11)718,265

718,2650718,265

当期末支払資金残高(10)+(11)779,795

779,795

0779,795

その他の活動収入計(7)

支出

- 82-

別紙3(⑩)

自動販売機設置運営事業拠点拠点区分 資金収支明細書(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：収益事業

多摩市社会福祉協議会

22 / 23（単位：円）

勘 定

科

目

合

内部取引消去計

拠点区分合計

1,449,550

1,449,550

01,449,550

1,449,550

1,449,550

01,449,550

受取利息配当金収入

9

9

0

9

事業活動収入計(1)1,449,559

1,449,559

0

1,449,559

0

0

0

0

1,449,559

1,449,559

0

1,449,559

0

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0

0

0

0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

0

事業区分間繰入金支出

1,449,559

1,449,559

- 83-

0

1,449,559

事業収入
収入

手数料収入

支出

事 業 活 動 に よ る 収 支

自動販売機設置
運営事業

事業活動支出計(2)

収入施設整備等収入計(4)支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入支出

そ の 他 の 活 動 に

別紙3(⑩)

自動販売機設置運営事業拠点拠点区分 資金収支明細書(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：収益事業

多摩市社会福祉協議会

23 / 23（単位：円）

勘 定

科

目

合

内部取引消去計

拠点区分合計支出

よ る 収 支

自動販売機設置
運営事業

1,449,559

1,449,559

0

1,449,559△1,449,559△1,449,559

0△1,449,559

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

0

0

0

0

前期末支払資金残高(11)

0

0

0

0

当期末支払資金残高(10)+(11)

0

0

0

0

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)- 84-

別紙3(⑪)

障害者総合支援事業拠点拠点区分 事業活動明細書(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

多摩市社会福祉協議会

1 /

3（単位：円）

勘 定

科

目

同行援護事業計

内部取引消去拠点区分合計265,0000

260,000

525,0000

525,000

265,0000

260,000

525,0000

525,00000

112,844

112,844

0

112,844

参加費収益

0

0

6,100

6,100

0

6,100

利用料収益

0

0

106,744

106,7440

106,74400106,744

106,7440

106,7447,789,162

8,173,554

87,248,804

103,211,520

0103,211,520

自立支援給付費収益7,630,082

0

7,794,836

15,424,918

0

15,424,918

介護給付費収益7,630,082

00

7,630,082

0

7,630,082

007,794,836

7,794,836

0

7,794,836

利用者負担金収益

159,08000159,0800159,080

その他の事業収益08,173,554

79,453,968

87,627,522

0

87,627,522

受託事業収益08,173,554

79,453,968

87,627,522

0

87,627,522

サービス活動収益計(1)8,054,162

8,173,554

87,621,648

103,849,364

0

103,849,364

人件費

3,079,448

4,120,571

71,127,467

78,327,486

0

78,327,486

00

19,022,769

19,022,769

0

19,022,769

職員給料

0

0

15,438,000

15,438,000

015,438,000

職員諸手当

0

0

3,584,769

3,584,769

0

3,584,769

00

6,604,829

6,604,829

0

6,604,829

非常勤職員給与2,619,691

3,690,571

35,873,397

42,183,659

0

42,183,659

嘱託職員報酬

2,619,691

2,818,207

26,008,151

31,446,049

0

31,446,049

0872,364

9,865,246

10,737,610

0

10,737,610

002,481,300

2,481,300

02,481,300

共済会退職金費用

00165,600

165,600

0

165,600

退職給付費用002,315,700

2,315,70002,315,700

459,757

430,000

7,145,172

8,034,929

0

8,034,929

4,747,031

3,387,938

9,495,118

17,630,087

017,630,087

0

168,000

706,800

874,800

0874,800

660

5,500

86,60092,760092,760660

5,500

86,60092,760092,760

消耗器具備品費

310,119

19,006

1,110,459

1,439,584

0

1,439,584

印刷製本費

38,430050,00088,430088,430

0

0

- 85-

41,75541,755041,755

経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
事業収益

収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

地域活動支援ｾﾝﾀ 合ｰ事業

意思疎通支援事業

利用料収益

障害福祉サービス等事業収益

計画相談支援給付費収益

職員給料

職員賞与

非常勤職員賃金費用

退職給付費用

法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
その他旅費

車輌費

別紙3(⑪)

障害者総合支援事業拠点拠点区分 事業活動明細書(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

多摩市社会福祉協議会

2 /3（単位：円）

勘 定

科

目

同行援護事業

地域活動支援ｾﾝﾀ 合ｰ事業

意思疎通支援事業

計

内部取引消去拠点区分合計燃料費

00132,691

132,6910132,691

修繕費

0095,00095,000095,000

通信運搬費

0

5,782

206,924

212,706

0212,706

業務委託費

0

0

5,636,244

5,636,244

0

5,636,244

保険料

0

0

38,85038,850038,850賃借料

001,191,798

1,191,798

01,191,798

医薬品費

0

0

71,131

71,131

071,131

保健衛生費

0

0

79,866

79,866

0

79,866

教養娯楽費

0

0

47,00047,000047,0004,397,822

3,189,650

07,587,472

0

7,587,472

4,397,822

004,397,822

0

4,397,822

手話通訳者活動費

02,999,650

02,999,650

02,999,650

要約筆記者活動費

0

190,0000

190,0000

190,000

542,225

665,045

1,197,877

2,405,147

02,405,147

福利厚生費

9,394

9,889

229,497248,7800248,780

旅費交通費

0

754

38,69639,450039,4500754

38,69639,450039,4500

012,00012,0000

12,000

事務消耗品費12,102

110,838

431,987

554,9270554,927

印刷製本費

15,8400

159

15,9990

15,999通信運搬費

218,343

273,180

20,280511,8030511,803

業務委託費

9,240

18,480216,370

244,0900

244,090

277,306

231,904

182,288691,498

0691,498

租税公課

020,00066,60086,600086,600

減価償却費

0

0

437,038

437,0380

437,038

サービス活動費用計(2)8,368,704

8,173,554

82,257,500

98,799,758

0

98,799,758

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△314,542

05,364,148

5,049,606

05,049,606

35

37

0

72

0

72

35

37

0

72

0

72

活動費
ガイドヘルパー等活動費
費用

事務費

旅費交通費
研修研究費

保険料

収益

サ ー ビ ス 活 動

受取利息配当金収益

サービス活動外収益計(4)- 86-別紙3(⑪)

障害者総合支援事業拠点拠点区分 事業活動明細書(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

多摩市社会福祉協議会

3 /3（単位：円）

勘 定

科

目

同行援護事業計

内部取引消去拠点区分合計0064,07164,071064,071

サービス活動外費用計(5)0064,07164,071064,071

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)35

37△64,071△63,999

0△63,999△314,50737

5,300,077

4,985,607

04,985,607

支払利息
費用外 増 減 の 部

地域活動支援ｾﾝﾀ 合ｰ事業

意思疎通支援事業

経常増減差額(7)=(3)+(6)- 87-

別紙3(⑪)

介護保険事業拠点拠点区分 事業活動明細書(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

多摩市社会福祉協議会

1 /1（単位：円）

勘 定

科

目

合

内部取引消去計

拠点区分合計822,000

822,000

0822,000

656,354

656,3540656,354

656,354

656,3540656,354

165,646

165,646

0

165,646

165,646

165,646

0

165,646

サービス活動収益計(1)822,000

822,000

0822,000

事業費672,728

672,7280672,728

諸謝金

1,100

1,100

0

1,100

消耗器具備品費60,00060,000060,000燃料費

26,42826,428026,428

活動費

585,200

585,200

0585,200

585,200

585,200

0585,200

87,74787,747087,74786,82086,820086,820

927

927

0

927

サービス活動費用計(2)760,475

760,4750760,475

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)61,52561,525061,525

5

5

0

5

5

5

0

5

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

5

5

0

5

61,53061,530061,530

介護保険事業収益収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

介護予防・日常
生活支援総合事

介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
利用者等利用料収益
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益

費用

協力員活動費
事務費
通信運搬費
手数料

収益

サービス活動外収益計(4)費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

受取利息配当金収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)- 88-

別紙３ (⑬)

サービス区分間繰入金明細書
(自)令和

２年

４月

1日

(至)令和

３年

３月３１日

社会福祉法人名 社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉推進事業拠点(単位:円)

サービス区分名
繰入元
法人運営事業サービス区分（組織運営事業細サービス区分）
法人運営事業サービス区分（組織運営事業細サービス区分）
法人運営事業サービス区分（組織運営事業細サービス区分）
法人運営事業サービス区分（組織運営事業細サービス区分）

繰入先
法人運営事業サービス区分（調査・研究・企画・広報事業細サービス区分）
法人運営事業サービス区分（調査・研究・企画・広報事業細サービス区分）
地域福祉事業サービス区分（地域福祉事業細サービス区分）
地域福祉事業サービス区分（地域福祉事業細サービス区分）

法人運営事業サービス区分（組織運営事業細サービス区分）

在宅福祉サービス事業

法人運営事業サービス区分（組織運営事業細サービス区分）
法人運営事業サービス区分（組織運営事業細サービス区分）
法人運営事業サービス区分（組織運営事業細サービス区分）

福祉サービス利用援助事業サービス区分（都福祉サービス利用援助事業細サービス区分）
福祉サービス利用援助事業サービス区分（権利擁護センター事業細サービス区分）
福祉サービス利用援助事業サービス区分（権利擁護センター事業細サービス区分）

法人運営事業サービス区分（組織運営事業細サービス区分）
法人運営事業サービス区分（組織運営事業細サービス区分）
法人運営事業サービス区分（組織運営事業細サービス区分）

繰入金の財源（注）

金額

使用目的等

市補助金

2,849,000 広報事業経費

会費収入等

3,055,446 広報事業経費

市補助金

749,000 地域福祉事業経費

会費収入等

1,943,650 地域福祉事業経費

会費収入等

36,000 在宅福祉事業経費

市補助金

1,356,000 東京都福祉サービス利用援助事業経費

市補助金

1,849,000 権利擁護センター事業経費

会費収入等

90,550 権利擁護センター事業経費

助成事業サービス区分

市補助金

助成事業サービス区分

寄附金収入等

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動推進事業サービス区分

市補助金

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動推進事業サービス区分

寄附金収入等

872,000 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動推進事業経費

法人運営事業サービス区分（組織運営事業細サービス区分）

前期末支払資金残高(前年度繰越金)416,172 社協自己財源分振替・法人運営事業経費助成事業サービス区分

法人運営事業サービス区分（組織運営事業細サービス区分）

前期末支払資金残高(前年度繰越金)

生活支援体制整備事業サービス区分

法人運営事業サービス区分（組織運営事業細サービス区分）

市受託金

生活支援体制整備事業サービス区分

法人運営事業サービス区分（組織運営事業細サービス区分）

前期末支払資金残高(前年度繰越金)

福祉サービス利用援助事業サービス区分（都福祉サービス利用援助事業細サービス区分）
福祉サービス利用援助事業サービス区分（権利擁護センター事業細サービス区分）

法人運営事業サービス区分（組織運営事業細サービス区分）
法人運営事業サービス区分（組織運営事業細サービス区分）

福祉サービス利用援助事業サービス区分（権利擁護センター事業細サービス区分）

法人運営事業サービス区分（組織運営事業細サービス区分）
地域福祉事業サービス区分（地域福祉事業細サービス区分）

2,000,000 助成事業経費
540,000 助成事業経費
4,988,000 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動推進事業経費

523,916 社協自己財源分振替・法人運営事業経費
7,854,000 組織運営事業人件費

前期末支払資金残高(前年度繰越金)198,960 社協自己財源分振替・法人運営事業経費
954,844 社協自己財源分振替・法人運営事業経費

市受託金

7,234,000 権利擁護センター人件費

法人運営事業サービス区分（組織運営事業細サービス区分）

前期末支払資金残高(前年度繰越金)3,647,715 社協自己財源分振替・法人運営事業経費

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動推進事業サービス区分（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動推進事業細サービス区分）

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動推進事業サービス区分（ボランティアポイント事業細サービス区分）

手数料収入

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動推進事業サービス区分（ボランティアポイント事業細サービス区分）

法人運営事業サービス区分（組織運営事業細サービス区分）
法人運営事業サービス区分（組織運営事業細サービス区分）

生活福祉資金貸付事務受託サービス区分
生活福祉資金貸付事務受託サービス区分

法人運営事業サービス区分（組織運営事業細サービス区分）

173,000 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動推進事業経費

前期末支払資金残高(前年度繰越金)1,499,842 社協自己財源分振替・法人運営事業経費

東社協受託金1,791,984 組織運営事業人件費

受取利息

16 組織運営事業経費（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

- 89-

別紙4

財産目録
令和3年03月31日現在

法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

多摩市社会福祉協議会

1/
3（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額−−−

78,561,395

−

−

−

130,000

現金

現金手許有高−運転資金として

−

−

0

小口現金

現金手許有高−運転資金として−−

130,000−−

78,431,395

預貯金−

普預一般会計三菱U 三菱UFJ銀行多摩支店
FJ多摩
普預生活福祉資金 三菱UFJ銀行多摩支店
三菱UFJ多摩普預会員会費郵便 ゆうちょ銀行００八支店
局
普預会員会費三菱U 三菱UFJ銀行多摩支店
FJ多摩
普預会員会費東京 東京南農業協同組合多摩支
南農協多摩店
普預再利用費郵便 ゆうちょ銀行０一八支店
局
普預ゆうゆうｻｰﾋﾞｽ 三菱UFJ銀行多摩支店
三菱UFJ多摩
普預利用会員費郵 ゆうちょ銀行０一八支店
便局
普預権利擁護みず みずほ銀行多摩センター支
ほ多摩ｾﾝﾀｰ店
普預受託事業三菱U 三菱UFJ銀行多摩支店
FJ多摩
普預小口資金三菱U 三菱UFJ銀行多摩支店
FJ多摩
普預歳末三菱UFJ多 三菱UFJ銀行多摩支店
摩普預ｶﾞｲﾍﾙ三菱UFJ 三菱UFJ銀行多摩支店
多摩
普預手話通訳三菱U 三菱UFJ銀行多摩支店
FJ多摩
普通預金多摩VC三 三菱UFJ銀行多摩支店
菱UFJ多摩普預訪問B三菱UFJ 三菱UFJ銀行多摩支店
多摩
当預訪問B郵便局 ゆうちょ銀行０一九支店−

運転資金として−−24,286,832−

運転資金として

−

−

0

−

運転資金として−−7,571,886−

運転資金として−−8,363,749−

運転資金として−−489,422−

運転資金として−−

1,321,293−

運転資金として−−581,302−

運転資金として−−564,849−

運転資金として−−2,917,959−

運転資金として−−17,834,130−

運転資金として−−2,775,995−

運転資金として

−

−

327

−

運転資金として−−2,736,744−

運転資金として−−3,844,547−

運転資金として−−3,064,981−

運転資金として−−

561,906−

運転資金として−−

199,061

普預収益事業三菱U 三菱UFJ銀行多摩支店
FJ多摩
事業未収金

−

運転資金として−−

1,316,412−−

4,474,598

未収金

−

−

9,333,559

立替金−

2月、3月計画相談支援給付 −費等
自動販売機手数料、生活支 −援体制整備事業人件費等
−

−

0

前払金

−

施設賠償責任保険料等−−

1,345,435

短期貸付金

−

−

−

545,000−−

545,000−−

0

応急小口資金貸付金−

仮払金

応急小口資金貸付金−

94,259,987

流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
定期預金

三菱UFJ銀行多摩支店

−

基本金

0

0

1,500,000

基本財産合計(2) その他の固定資産
車輌運搬具

事業用車輌

−

1,500,000

第2種社会福祉事業で使用することが指定されている車

- 90-

0

0

1,712,751

別紙4

財産目録
令和3年03月31日現在

法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

多摩市社会福祉協議会

2/3（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

器具及び備品

事業用器具及び備品−

有形リース資産

起流装置

−

権利

事業用電話回線権利−

退職給付引当資産

使用目的等

取得価額

第2種社会福祉事業で使用することが指定されている器
第2種社会福祉事業で使用することが指定されている機第2種社会福祉事業で使用することが指定されている電−減価償却累計額

貸借対照表価額

002,156,731

002,385,444

00538,32000264,181,931

退職共済預け金資産 東京都社会福祉協議会従事 −者共済会
三菱UFJ銀行多摩支店（定期 −退職給付引当資産）等
三菱UFJ銀行多摩支店（定期 −運用基金積立資産

退職金支払いのための資金

0030,674,712

退職金支払いのための資金

00233,507,219

財政調整のための積立金

0068,809,673

福祉基金積立資産

三菱UFJ銀行多摩支店（定期 −0058,281,000

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立資産

三菱UFJ銀行多摩支店（定期 −

市交付金により、使用使途が指定されている
寄附者により、ボランティ
ア・市民活動推進事業に使寄附者により、地域福祉推進事業に使用することが指0012,275,590

0029,317,269

0

0

7,440

0

0

7,440

地域福祉特定基金積立 三菱UFJ銀行多摩支店（定期 −資産
その他の固定資産−
リサイクル料預け金−

439,666,149
441,166,149
535,426,136

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金

3月分業務委託費他−−−

24,261,141

自動販売機手数料、生活支 −援体制整備事業人件費他
１年以内返済予定リー 3月分臨時職員賃金他
−
ス債務
未払費用
−

−

−

9,333,559

−

−

0

−

−

2,877,950

預り金

−

−

−

165,075

ボランティア保険預 3月分ボランティア保険預り −り金金
自動販売機分預り金
歳末募金預り金−−−

152,750−−

325

東社協従事者共済会
預り金
生活福祉資金預り金

−

−

−

0

−

−

−

0

その他預り金−−−

12,000−−−1,812,783

その他の未払金

職員預り金
所得税預り金3月分所得税預り金−−−

578,415

住民税預り金3月分住民税預り金−−−

1,085,700

健康保険料預り金

3月分健康保険料預り金

−

−

−

53,508

厚生年金預り金

3月分厚生年金預り金

−

−

−

95,160

令和3年度会員賛助金等

−

−

−

30,000

前受金

38,480,508

流動負債合計
2 固定負債
リース債務
退職給付引当金
退職共済引当金
退職給付引当金

起流装置

−

−

−

2,414,221−−−

264,181,931−−

30,674,712−−

233,507,219

東京都社会福祉協議会従事 −者共済会
三菱UFJ銀行多摩支店（定期 −）等
固定負債合計- 91-

266,596,152

別紙4

財産目録
令和3年03月31日現在

法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

多摩市社会福祉協議会

3/3（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

305,076,660
230,349,476

負債合計
差引純資産
(記載上の留意事項)
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・｢貸借対照表価額｣欄は、｢取得価額｣欄と｢減価償却累計額｣欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ｢取得年度｣欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、｢減価償却累計額｣欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。

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