社会福祉法人名 社会福祉法人坂東市社会福祉協議会

資 金 収 支 計 算 書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

収事業

勘 定 科 目
会費収入
一般会員会費収入
特別会員会費収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
福祉寄附金収入
指定寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
ボランティア事業助成金収入
市区町村補助金収入
社会福祉協議会運営補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
地域ケアシステム推進事業受託金収入
心身障害者福祉ワークス事業受託金収入
地域包括支援ｾﾝﾀｰ運営事業受託金収入
猿島福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業受託金収入
岩井福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業受託金収入
手話奉仕員養成事業受託金収入
生活支援体制整備事業受託金収入
都道府県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業事務受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
会費収入
事業参加費収入
協力会員年会費収入
利用会員年会費収入
利用料収入
在宅福祉サービス利用券収入
ワークス事業利用者給食費収入
日常生活自立支援事業利用料収入
猿島福祉ｾﾝﾀｰ入浴施設利用料収入
猿島福祉ｾﾝﾀｰ研修室利用料収入
猿島福祉ｾﾝﾀｰ調理室利用料収入
猿島福祉ｾﾝﾀｰその他施設利用料収入
岩井福祉ｾﾝﾀｰ入浴施設利用料収入
岩井福祉ｾﾝﾀｰ会議室利用料収入
岩井福祉ｾﾝﾀｰふれあい広場利用料収入
岩井福祉ｾﾝﾀｰその他施設利用料収入
手数料収入
ワークス事業内職手数料収入
ワークス事業段ボール等売上手数料収入
その他手数料収入
販売収入
ワークス事業作品販売収入

予算(A)6,593,000
6,407,000
186,000
1,800,000
1,800,000
1,300,000
500,000
71,159,000
210,000
210,000
61,864,000
61,864,000
9,085,000
7,235,000
1,850,000
153,044,000
152,288,000
4,900,000
25,754,000
29,541,000
41,538,000
34,371,000
137,000
16,047,000
756,000
55,000701,000
600,000
600,000
12,775,000
567,000
517,00020,000
30,0008,669,000
968,000
1,346,000
92,0003,327,000
1,000
2,000
460,000
2,120,000
201,000
80,00072,0003,205,000
481,000
4,000
2,720,000
334,000
101,000

決算(B)6,391,500
6,208,500
183,000
1,970,290
1,970,290
1,970,290
067,375,748
240,000
240,000
58,018,737
58,018,737
9,117,011
7,613,770
1,503,241
143,497,488
142,754,688
4,900,000
22,234,000
28,004,768
40,591,554
30,840,366
137,000
16,047,000
742,800
41,800701,000
527,000
527,000
10,104,536
526,700
495,700
8,000
23,0007,347,900
566,600
1,151,850
103,400
3,049,600
00532,800
1,476,450
309,650
104,650
52,9002,044,736
307,2000
1,737,536
185,200
63,750差異(A)-(B)201,500
198,500
3,000△170,290△170,290△670,290
500,000
3,783,252△30,000△30,000
3,845,263
3,845,263△32,011△378,770
346,7599,546,512
9,533,312
03,520,000
1,536,232
946,446
3,530,634
00
13,20013,200073,00073,0002,670,464
40,30021,30012,0007,000
1,321,100
401,400
194,150△11,400
277,400
1,000
2,000△72,800
643,550△108,650△24,650
19,1001,160,264
173,8004,000
982,464
148,800
37,250社会福祉法人名 社会福祉法人坂東市社会福祉協議会

資 金 収 支 計 算 書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

活動によ入

勘 定 科 目猿島福祉ｾﾝﾀｰ日用品販売収入
岩井福祉ｾﾝﾀｰ日用品販売収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
介護予防・日常生活支援総合事業利用料
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入利用者負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
社会福祉基金受取利息配当金収入
ボランティア基金受取利息配当金収入
財政運営積立基金受取利息配当金収入
小口貸付基金受取利息配当金収入
備品購入修繕基金受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入職員給食利用料収入
雑収入
退職手当積立基金預け金差益
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員給料支出臨時職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
登録介護員賃金支出
退職給付支出予算(A)155,000
78,00042,291,000
8,437,000
5,885,000
2,552,000
654,000
65,000589,000
16,505,000
16,505,000
1,833,000
18,0001,815,000
1,557,000
1,399,000
158,000
11,471,000
10,717,000
127,000
627,000
1,834,000
1,181,000
653,000
9,705,000
9,436,000
9,436,000
269,000
163,000
46,00020,00052,00040,0001,000
4,000
4,222,000
25,00039,0004,158,000
4,072,000
86,000302,352,000
194,930,000
902,000
117,526,000
98,234,000
8,716,000
10,576,000
29,902,000
4,882,000
4,882,000
16,310,000

決算(B)94,95026,50039,587,155
8,477,711
4,698,351
3,779,360
514,526
34,486
480,040
18,271,015
18,271,015
2,113,479
120,205
1,993,274
1,364,956
1,291,593
73,363
7,059,489
6,387,110
66,061
606,318
1,785,979
1,329,900
456,0795,482,623
5,336,288
5,336,288
146,335
30,134741
5,185
24,00070100
384,324,856
004,324,856
4,071,230
253,626
279,291,330
181,178,590
422,080
110,463,619
94,130,374
7,200,685
9,132,560
28,707,007
3,006,375
3,006,375
16,308,990

差異(A)-(B)60,05051,5002,703,845△40,7111,186,649△1,227,360
139,474
30,514
108,960△1,766,015△1,766,015△280,479△102,205△178,274
192,044
107,407
84,637
4,411,511
4,329,890
60,93920,68248,021△148,900
196,921
4,222,377
4,099,712
4,099,712
122,665
132,866
45,25914,81528,00039,930900
3,962△102,856
25,00039,000△166,856
770△167,626
23,060,670
13,751,410
479,920
7,062,381
4,103,626
1,515,315
1,443,440
1,194,993
1,875,625
1,875,625
1,010

社会福祉法人名 社会福祉法人坂東市社会福祉協議会

資 金 収 支 計 算 書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

る

支

収

支出

勘 定 科 目法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
本人支給金支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出通信運搬費支出
会議費支出
報償費支出
配分金支出
修繕費支出
返還金支出
地域福祉活動推進事業費
日常生活自立支援事業費
手話奉仕員養成事業費
地域福祉活動事業費
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課費支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
貸付事業支出貸付金支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
児童・青少年福祉費
障害児・者福祉費
高齢者福祉費
諸福祉費
地域福祉活動事業
ボランティア活動推進費
送迎サービス事業費

予算(A)25,408,000
59,411,000
2,732,000
156,000
454,000
254,000
558,000
1,210,000
23,235,000
12,446,000
1,817,000
604,000
1,213,000
1,203,000
3,302,000
346,000
4,000
424,000
930,000
5,152,000
38,0003,333,000793,000
137,000
2,403,000
45,235,000
832,000
33,000399,000
827,000
48,0001,946,000
83,00019,113,000
1,452,000
1,228,000
5,577,000
3,504,000
9,746,000
50,000397,000
925,000
925,000
14,139,000
12,288,000
355,000
1,059,000
2,963,000
312,000
3,777,000
764,000
1,102,000

決算(B)22,270,519
50,647,368
2,508,090
110,854361,967
211,533
352,394
1,086,924
21,122,956
11,207,236
1,497,808
457,378
1,210,482
914,256
2,624,891
181,4200
118,800
509,600
4,358,611
25,7001,786,468
792,516
137,000856,952
41,477,735
664,574
13,904
306,744749,891
43,5501,885,964
27,80017,457,683
908,213
1,084,884
5,250,589
3,424,300
9,258,419
26,720374,500
510,000
510,000
10,788,331
9,285,090
315,000
780,000
2,962,071
100,198
3,023,917
458,979
713,304

差異(A)-(B)3,137,481
8,763,632
223,910
45,146
92,03342,467
205,606
123,076
2,112,044
1,238,764
319,192
146,6222,518
288,744
677,109
164,580
4,000
305,200
420,400
793,389
12,3001,546,532
484
0
1,546,048
3,757,265
167,42619,096
92,256
77,1094,450
60,03655,2001,655,317
543,787
143,116
326,41179,700487,581
23,28022,500415,000
415,000
3,350,669
3,002,910
40,000279,000929
211,802753,083
305,021388,696

社会福祉法人名 社会福祉法人坂東市社会福祉協議会

資 金 収 支 計 算 書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目援護費
広報費
歳末たすけあい配分金事業費
地域福祉活動事業費
ボランティア活動推進費
送迎サービス事業費
援護費
広報費
返還金支出
助成金支出
助成金支出
社協支部助成金支出
福祉団体助成金支出
ボランティア協力校活動助成金支出
その他の助成金支出
負担金支出
負担金支出
その他の支出
雑支出
退職手当積立基金預け金差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設
整
備等による
収
支その他の収入施設整備等収入計(4)予算(A)475,000
1,481,000
1,850,000
962,000
104,000
163,000
156,000
465,000
1,000
3,335,000
3,335,000
2,601,000
184,000
470,000
80,000149,000
149,000
130,000
130,000
130,000
318,254,000△15,902,000

決算(B)32,500899,121
1,503,241881,899
103,587
162,43945,076
310,24003,175,600
3,175,600
2,601,000
84,000410,600
80,00045,27345,273
129,290
129,290
129,290
287,952,187△8,660,857

差異(A)-(B)442,500
581,879
346,759
80,101413
561110,924
154,760
1,000
159,400
159,4000
100,000
59,4000103,727
103,727710
710
710
30,301,813△7,241,143

0

0

0

0
0
5,300,000
750,000
4,550,000
5,223,000
5,223,000
3,238,000
1,985,000
10,169,000
10,169,000
2,591,000
7,578,000
17,052,000
17,052,000
3,104,000
5,300,000
4,400,000
1,000
927,000
2,383,000
308,000005,300,000
750,000
4,550,000
4,043,148
4,043,148
2,713,470
1,329,678
7,046,062
7,046,062
1,830,180
5,215,882
15,163,644
15,163,644
3,097,900
5,300,000
3,133,000
11
882,000
1,813,733
308,00000000
1,179,852
1,179,852
524,530
655,322
3,122,938
3,122,938
760,820
2,362,118
1,888,356
1,888,356
6,100
0
1,267,000
989
45,000569,2670

支

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
社会福祉基金積立資産取崩収入
財政運営積立基金積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
公益事業区分間繰入金収入
収益事業区分間繰入金収入
収 拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
介護保険事業拠点区分間繰入金収入
障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入
基金運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入入
善意銀行事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入
退職手当積立金ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入
地域ｹｱｼｽﾃﾑ推進ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入
居宅介護予防ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入
生活支援整備1層ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入社会福祉法人名 社会福祉法人坂東市社会福祉協議会

資 金 収 支 計 算 書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目生活支援整備2層ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
動
その他の活動収入計(7)積立資産支出
社会福祉基金積立資産支出に財政運営基金積立資産支出
備品購入修繕積立基金積立資産支出
事業区分間繰入金支出
よ
事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分間繰入金支出
支 拠点区分間繰入金支出
る
拠点区分間繰入金支出
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出
介護保険事業拠点区分間繰入金支出
収
地域包括支援拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
支
法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
出
福祉広報・企画ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
共同募金配分金ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
退職手当積立金ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
地域ｹｱｼｽﾃﾑ推進ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
地域包括支援ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)活当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)629,000
12,368,000
12,368,000
50,112,000
64,00020,00040,0004,000
5,223,000
5,223,000
5,223,000
10,169,000
10,169,000
4,999,000
4,570,000
600,000
17,052,000
17,052,000
3,301,000
3,000,000
1,400,000
4,968,000
2,000,000
2,383,000
10,071,000
10,071,000
42,579,000
7,533,000
3,372,000
0△11,741,000

決算(B)629,000
12,367,050
12,367,050
43,919,904
5,293
5,185
70
38
4,043,148
4,043,1484,043,148
7,046,062
7,046,062
4,130,180
2,915,882
0
15,163,644
15,163,644
3,300,011
1,733,000
1,400,000
4,916,900
2,000,000
1,813,733
8,890,550
8,890,550
35,148,697
8,771,207

差異(A)-(B)09509506,192,096
58,707
14,81539,9303,962
1,179,852
1,179,852
1,179,852
3,122,938
3,122,938
868,820
1,654,118
600,000
1,888,356
1,888,356
989
1,267,000
051,1000569,267
1,180,450
1,180,450
7,430,303△1,238,207―

3,372,000

110,350△11,851,350

11,741,000
019,291,728
19,402,078△7,550,728△19,402,078