社会福祉法人名有田つくし福祉会
別紙４

財

産

目録

令和 2年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金

場所・物量等

取得年度

使用目的等

きのくに信用金庫 湯浅支店 計9件
紀陽銀行 湯浅支店 計3件
ゆうちょ銀行 湯浅郵便局
ありだ農業協同組合 吉備支所 計4件
ありだ農業協同組合 金屋支所 計2件ありだ農業協同組合 吉備支所 計2件

―
―
―
―
―
―
―

事業未収金

湯浅町 給付費2･3月分
広川町 給付費2･3月分
有田市 給付費2･3月分
有田川町 給付費2･3月分
他8件

―
―
―
―
―

未収収益

済生会有田病院3月分
ｵﾚﾝｼﾞｶﾌｪ3月分
早月農園3月分
あっぷるﾎｰﾑ3月分
他6件

―
―
―
―
―

商品・製品
原材料
立替金
前払費用

さをり
ﾊﾟﾝ･せんべい原材料、さをり糸等
就労支援事業会計へ
Chubb損害保険
ありだ農業協同組合
あいおﾆｯｾｲ同和損保
竹本山本――――――――（あっぷるﾎｰﾑ）

平成26年度あっぷるﾎｰﾑ土地（あっぷるﾎｰﾑ）（あっぷるﾎｰﾑ） 有田郡有田川町庄801番地の3（あっぷるﾎｰﾑ） 有田郡有田川町庄801番地の4（つくし共同作業所） 有田郡湯浅町栖原187番地の1（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（ｵﾘｰﾌﾞ） 有田郡有田川町熊井759番地の1（ｵﾘｰﾌﾞ）平成26年度
平成26年度
平成26年度
平成12年度
平成20年度
平成28年度
平成19年度
平成30年度あっぷるﾎｰﾑ付属ﾌｪﾝｽ
あっぷるﾎｰﾑ女性棟（あっぷるﾎｰﾑ）
あっぷるﾎｰﾑ男性棟（すまいるﾎｰﾑ）
つくし共同作業所建物
平成20年度つくし共同作業所建物改修工事
平成28年度つくし共同作業所建物改修工事
つくし共同作業所出張所建物
ｵﾘｰﾌﾞ増築建物
小計（つくし共同作業所）

平成12年度きのくに信用金庫 湯浅支店

（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）

平成26年度
平成13年度
平成13年度
平成15年度保管庫 ﾖﾄﾞ物置保管庫 ﾖﾄﾞ物置 YMZ-2915H
ﾁｪｰﾝﾌｪﾝｽ
屋外掲示板 馬印KU912TA

定期預金

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

―
―
――――
―

―
―
―
―
―
―――
―――
―

―
―
―
―
―

―
―
――――
―――――――――――――――
―
―
―
―
――

―

1,033,095
57,064,022
5,273,087
4,582,376
3,493,578
1,834,507
16,561,774
89,842,439
12,684,560
7,235,380
7,039,790
2,715,410
1,798,080
31,473,220
49,81628,00026,74026,61083,347
214,51357,9001,447,129
2,000,000
128,500
119,000
98,52090,44575,236
511,701
125,546,902

小計

小計

小計

流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
土地建物

早月利用者傷害保険令和2年度分
ｵﾘｰﾌﾞ増築部分建物火災保険
つくし共同作業所建物火災保険
ｵﾘｰﾌﾞ建物土地代
ｵﾘｰﾌﾞ建物土地代
小計

230,000
45,991,000
47,551,081
113,395,876
6,993,000
6,480,000
46,836,810
54,324,000

6,382,200
57,4239,980,047
9,882,695
42,846,625
1,705,126
475,200
14,148,616
4,979,700

172,577
36,010,953
37,668,386
70,549,251
5,287,874
6,004,800
32,688,194
49,344,300
237,726,335

定期預金
基本財産合計(2) その他の固定資産
建物――
167,670
187,200
180,726
281,400

1,000,000
245,108,535
51,094
160,600
162,654229,828

116,576
26,60018,072
51,572（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（早月農園）（早月農園）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（早月農園）

平成26年度
平成26年度
平成29年度
平成23年度
平成23年度
平成30年度
平成30年度
令和元年度

駐輪場屋根
物置 ﾖﾄﾞｺｳLMD-2222MR
物置 ﾖﾄﾞｺｳ ｴﾙﾓLMD-2518 組立設置一式
有田つくし福祉会新事業所改修工事
有田つくし福祉会新事業所防災関連工事
収納式ﾃﾝﾄ ｻﾝﾌﾞﾚﾛﾀｲﾌﾟ01
ﾛｰﾄﾞｻｲﾄﾞ看板一式
作業休憩所建築工事
小計

292,330
195,480
189,000
4,585,000
840,000
259,200
135,540
1,023,000

112,619
57,84329,2162,483,159
839,999
19,65524,17132,224

179,711
137,637
159,784
2,101,841
1
239,545
111,369
990,776
4,133,484（早月農園）

平成25年度ﾋﾞﾆｰﾙﾊｳｽ施工一式

3,355,500

1,570,374

1,785,126（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（早月農園）（早月農園）（早月農園）（早月農園）（早月農園）（早月農園）

平成16年度
平成16年度
平成17年度
平成18年度
平成19年度
平成19年度
平成19年度
平成19年度
平成20年度
平成20年度
平成20年度
平成20年度
平成20年度
平成22年度
平成22年度
平成23年度
平成24年度
平成24年度
平成24年度
平成14年度
平成28年度
平成27年度
平成27年度
平成29年度
平成29年度
平成29年度
平成29年度ｵｰﾌﾞﾝ ﾍﾞｰｶｰｽﾞﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝNFB-12
ﾄﾞｩｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ ﾍﾞｰｶｰｽﾞﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝFRP-36M
製氷機 ﾎｼｻﾞｷ ｷｭｰﾌﾞｱｲｽﾒｰｶｰIM-35L-1
ﾓﾙﾀﾞｰ ｱｲｺｰﾐﾆﾓﾙﾀﾞｰMMR230-2
ﾐｷｻｰ ｱｲｺｰﾏｲﾃｨ60/30H 他付属品類
ﾊﾟｲﾛｰﾗｰ 正城機械PX-C型
ﾄﾞｩｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ 愛工舎ﾄﾞｳｺﾝARPW-900
ｵｰﾌﾞﾝ 戸倉ﾄｰｴｽﾄｵｰﾌﾞﾝ6取横差4枚×3段
ﾌﾘｰｻﾞｰ ﾍﾞｰｶｰｽﾞﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝMR-20空冷
ﾊﾟﾝ分割まるめ機 愛工舎ｾﾐﾏｽﾀｰKS-30
ﾁｯﾌﾟｱｲｽﾒｰｶｰ ﾎｼｻﾞｷCM-100F
ｺｰﾋｰﾏｼﾝ FMIｶﾌｪﾄﾛﾝCT-141
電気ﾌﾗｲﾔｰ ﾏｯﾊ機器F-18DG
ﾐｷｻｰ ｱｲｺｰﾏｲﾃｨ60MT-60H 他付属品類
うす焼き煎餅焼き機 TW-200
ﾐｷｻｰ 愛工舎ﾏｲﾃｨMT-15一式
IH式ｶｽﾀｰﾄﾞｸｯｶｰVK-11L-3一式
うす焼き煎餅焼き機 TW-200
ﾐｷｻｰ ｹﾝﾐｯｸｽ ｱｲｺｰﾌﾟﾚﾐｱ KMM770
小型ﾄﾞｩｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ ﾌｸｼﾏQBD-121DC
ｵｰﾌﾞﾝ 戸倉ﾄｰｴｽﾄｵｰﾌﾞﾝ増設改修工事
農業用ﾓﾉﾚｰﾙ及び選果機械一式
農業用動力噴霧器 ﾏﾙﾅｶBTC-50
IH式ｶｽﾀｰﾄﾞｸｯｶｰ VK-11L-3一式
ﾋﾟｽﾄﾝ式定量充填機 KT-A500X型卓上ﾀｲﾌﾟ一式
耕運機 ﾔﾝﾏｰYK650MR-Z
果樹園用柑橘運搬ﾓﾉﾚｰﾙ設備一式
小計

1,365,000
945,000
230,000
748,650
1,328,340
818,250
1,627,500
3,281,985
945,000
1,596,000
552,300
945,000
358,050
1,079,610
722,400
512,263
1,519,350
722,400
102,900
984,060
475,200
1,510,000
128,520
1,617,300
1,382,400
243,948
2,607,822

1,364,999
944,999
229,999733,673
1,328,339
818,249
1,627,499
3,281,984
944,999
1,595,999
552,299
944,999
358,049
1,070,613
674,240
439,689
1,215,480
511,700
72,887
984,059
186,120
1,079,650
90,358404,325
345,600
93,024
870,1421
11
14,977
1111111
11
8,997
48,16072,574
303,870
210,700
30,013
1
289,080
430,350
38,162
1,212,975
1,036,800
150,924
1,737,680
5,585,275（相談支援）（療育等支援）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（早月農園）（早月農園）（早月農園）（早月農園）（早月農園）（早月農園）（ｵﾘｰﾌﾞ）（つくし共同作業所）

平成25年度
平成17年度
平成17年度
平成18年度
平成21年度
平成24年度
平成12年度
平成12年度
平成27年度
平成24年度
平成25年度
平成26年度
平成26年度
平成27年度
平成28年度
平成23年度
令和元年度

ﾎﾝﾀﾞ ﾗｲﾌ Cﾀｲﾌﾟ
ﾀﾞｲﾊﾂ ﾑｰｳﾞｽﾛｰﾊﾟｰSL
ﾄﾖﾀ ﾊｲｴｰｽ ﾊﾞﾝKDH200V－RHPDY
ﾄﾖﾀ ﾊｲｴｰｽ ｳｪﾙｷｬﾌﾞ仕様
ﾄﾖﾀ ﾗｸﾃｨｽ
中古自動車 ｽﾊﾞﾙ･ｻﾝﾊﾞｰﾃﾞｨｱｽﾊﾞﾝ
ﾄﾖﾀ･ﾊｲｴｰｽ ﾘﾌﾄ付仕様
ﾄﾖﾀ･ﾌｧﾝｶｰｺﾞ 福祉仕様
送迎用車両 ﾎﾝﾀﾞ･ｽﾃｯﾌﾟﾜｺﾞﾝGﾀｲﾌﾟ
軽貨物自動車 日産ｸﾘｯﾊﾟｰ 平成16年式
14人乗り自動車 ﾄﾖﾀ ﾊｲｴｰｽｺﾐｭｰﾀｰ
日産ｾﾚﾅ20G 8人乗り乗用車 平成19年式
軽ﾄﾗｯｸ ｽｽﾞｷ ｷｬﾘｨ
軽自動車 日産ｸﾘｯﾊﾟｰﾊﾞﾝ4WD
事業所用自動車 ﾀﾞｲﾊﾂﾊｲｾﾞｯﾄｶｰｺﾞ660ｸﾙｰｽﾞ
ﾎﾝﾀﾞ ｽﾄﾘｰﾑ平成16年式
日産NV350ｷｬﾗﾊﾞﾝﾁｪｱｷｬﾌﾞ･ﾘﾌﾄ付
小計703,480
1,338,000
2,155,180
3,300,000
1,415,150
350,000
3,890,750
2,112,270
1,822,842
470,000
3,200,000
980,000
380,000
530,000
1,270,000
560,000
3,974,616

703,479
1,337,999
2,155,179
3,299,999
1,415,149
349,999
3,890,749
2,112,269
1,243,023
469,999
3,199,999
979,999
379,999
529,999
1,111,250
559,999
165,6091
111111
1
579,8191
11
1
1
158,7501
3,809,007
4,547,590（あっぷるﾎｰﾑ）

平成26年度

ﾃﾚﾋﾞ ﾊﾟﾅｿﾆｯｸTH-50A1SS

118,000

117,999

1

構築物
機械及び装置車輌運搬具

器具及び備品（あっぷるﾎｰﾑ）（相談支援）（相談支援）（療育等支援）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（ｵﾘｰﾌﾞ）（早月農園）（早月農園）（早月農園）（早月農園）（早月農園）（早月農園）（早月農園）（早月農園）（早月農園）（早月農園）

平成26年度
平成28年度
平成30年度
平成28年度
平成12年度
平成12年度
平成12年度
平成12年度
平成13年度
平成12年度
平成13年度
平成14年度
平成13年度
平成22年度
平成23年度
平成26年度
平成12年度
平成12年度
平成28年度
平成28年度
令和元年度令和元年度
平成30年度
平成21年度
平成13年度
平成12年度
平成16年度
平成16年度
平成16年度
平成16年度
平成18年度
平成18年度
平成19年度
平成20年度
平成20年度
平成20年度
平成20年度
平成20年度
平成20年度
平成20年度
平成20年度
平成20年度
平成20年度
平成22年度
平成23年度
平成23年度
平成26年度
平成26年度
平成12年度
平成27年度
平成28年度
平成12年度
平成25年度
平成25年度
平成24年度
平成24年度
平成27年度
平成28年度
平成28年度
平成23年度
平成23年度冷蔵庫 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸNR-F560PV-N
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ 富士通LIFEBOOK A576/PX
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ 富士通FMVA2601GP
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ 富士通LIFEBOOK A574/MX
ｼﾞｭｰｷﾐｼﾝ TL-98DX
手織機 SAORI60車椅子用
手織機 SAORI60
ﾃﾚﾋﾞ ﾊﾟﾅｿﾆｯｸTH-36FP15
洗濯機・乾燥機 NA-F50Y2 N-UD1 NH-D502
金庫 ｳﾁﾀﾞ5-800-0033
ﾊﾟｲﾌﾟﾃﾝﾄ
手織機 SAORI60
掛時計
本縫自動糸切ﾐｼﾝ ﾌﾞﾗｻﾞｰ S7200C-305-G10
合併浄化槽用電磁ﾌﾞﾛﾜｰ
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ ﾘｺｰ PJ-WX4240N
昇降式作業台 ﾋｼｴｽ156-0589
ｼﾞｭｰｷﾐｼﾝ AT5800N
石油給湯器 ｺﾛﾅUIB-NX46R 設置工事一式
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ 富士通LIFEBOOKA576
ｶﾞｽﾌﾗｲﾔｰ MGF-18
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ 富士通LIFEBOOKA579/CX
ﾃﾚﾋﾞ ｼｬｰﾌﾟLC-50W35
縦型冷凍冷蔵庫 ﾌｸｼﾏURD-52PMTA1
ｼｰﾗｰ ﾌｼﾞｲﾝﾊﾟﾙｽFA-300-10W
ﾗﾐﾈｰﾄﾏｼﾝ IC-320PRO
ﾗﾍﾞﾙﾌﾟﾘﾝﾀｰ 寺岡DP460
ｷｯﾁﾝｴｲﾄﾞ ｴﾌｴﾑｱｲKSM-6
ﾊﾟﾝｽﾗｲｻｰ 冨士島工機FK-41H
冷凍冷蔵庫 ﾌｸｼﾏEXD-52PMTA7
冷凍庫 ﾍﾞｰｶｰｽﾞﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝMR-20
ｱｲｺｰ ﾚﾃﾞｨｰｼｪﾌDK-21
ﾃｰﾌﾞﾙ型冷蔵庫 ﾎｼｻﾞｷRT120SDE-ML
店舗用陳列棚 丸太工房特注品
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ一式
貴重品ﾛｯｶｰ ｺｸﾖKLK-30F1
冷凍庫内臓ｼｮｰｹｰｽ 福島工業IMC-44RGFSAXR
卓上ｼｮｰｹｰｽ ｻﾝﾃﾞﾝAG-H62X
台下冷蔵庫 福島工業TRC-50RE1
台下冷蔵庫 福島工業TRC-30RM1
ﾀﾞﾌﾞﾙﾗｯｸ ﾍﾞｰｶｰｽﾞﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝSR-40
2槽式ｼﾝｸ ﾏﾙｾﾞﾝBS2-157
卓上型IH調理器 ﾆﾁﾜMIR-5T-N
丸太工房 ﾃｰﾌﾞﾙｲｽ一式
生地保管庫 ﾌｸｼﾏﾄﾞｩｰﾌﾘｰｻﾞｰQBX-136FMLT
ﾗﾍﾞﾙﾌﾟﾘﾝﾀｰ一式 ﾏｯｸｽLP-55SA-Ⅲ
縦型冷蔵庫 福島URN-094 FMB-F
台下冷蔵庫 福島YPL-180RM1
保冷庫
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ 富士通LIFEBOOK A574/MX
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ 富士通LIFEBOOK A574/MX
ﾐｰﾄﾁｮｯﾊﾟｰ
食器洗浄機 ﾎｼｻﾞｷJWE-400TUA
台下冷凍庫 ﾎｼｻﾞｷFT63PTE1
玄米･野菜共用保冷庫 ﾌｸｼﾏKYW14-1
空調設備 ﾀﾞｲｷﾝSKY140CA
ﾗﾍﾞﾙﾌﾟﾘﾝﾀ 東芝ﾃｯｸKP-60R
ｴｱｺﾝ ﾊﾟﾅｿﾆｯｸCS-F226C 設置付帯工事
ﾀﾌﾞﾚｯﾄPC NEC TW710EBS 設置費用一式
ﾃﾚﾋﾞ ﾊﾟﾅｿﾆｯｸTH-P46V22
冷凍冷蔵庫 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸNR-F55T-S

265,000
186,840
111,240
136,080
298,200
303,240
149,520
207,900
136,080
121,800
110,000
105,000
100,000
283,500
140,000
126,360
1,144,500
257,250
168,048
204,120
146,300
147,180
119,000
363,300
198,660
182,280
837,900
102,900
222,600
438,900
1,207,500
152,040
535,500
865,000
273,000
165,900
470,400
102,900
155,400
142,800
102,060
131,250
321,600
362,000
1,180,001
326,970
303,480
398,520
1,060,000
136,080
152,280
126,000
496,400
183,600
138,000
568,302518,400
133,060
162,000
115,000
176,000

224,962
155,700
50,985136,079
298,199
303,239
149,519
207,899
136,079
104,595
109,999
104,999
99,999172,528
76,603
126,359
1,098,717
257,249
105,240
174,352
2,450
3,066
43,633363,299
198,659
182,279
837,899
102,899
222,599
438,899
1,207,499
152,039
535,499
864,999
272,999
132,453
470,399
102,899
155,399
142,799
80,916
104,050
321,599
361,999
1,180,000
184,375
303,479
398,519
1,059,999
136,079
149,107
125,999496,399
183,599
137,999285,570
518,399
87,032
148,500
114,999
175,999

40,03831,14060,2551
11
1
1
1
17,2051
1
1110,972
63,397
1
45,783
1
62,80829,768143,850
144,11475,3671
11111111111
33,447
111
121,144
27,200111142,595
1
1
113,173111
1282,732
146,028
13,50011

小計

1,394,558

ソフトウェア（本部） 会計ｿﾌﾄ福祉大臣

平成27年度

会計ｿﾌﾄﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ版

356,400

338,580

17,820（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）

平成25年度
平成26年度
平成27年度
平成28年度
平成29年度
平成30年度
令和元年度

民間退職金共済預け金25年度迄分
民間退職金共済預け金26年度分
民間退職金共済預け金27年度分
民間退職金共済退職給付引当資産28年度分
民間退職金共済退職給付引当資産29年度分
民間退職金共済退職給付引当資産30年度分
民間退職金共済退職給付引当資産令和元年度
小計

―――
―
―――

――
―
―
―
―
―

5,468,400
312,600
1,420,200
1,226,400
317,400
978,900
784,200
10,508,100

平成23年度
平成17年度
平成22年度
平成25年度
平成16年度

修繕費積立預金
修繕費積立預金
人件費積立預金
修繕費積立預金
人件費積立預金
小計

―
――
―
―

―
―
―
―
―

7,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
3,000,000
25,000,000（ｵﾘｰﾌﾞ） 竹本（ｵﾘｰﾌﾞ） 山本（ｵﾘｰﾌﾞ） 山本

平成19年度
平成28年度
平成29年度――――（あっぷるﾎｰﾑ）

平成30年度ｵﾘｰﾌﾞ土地賃貸保証金
ｵﾘｰﾌﾞ増築部分土地賃貸保証金
ｵﾘｰﾌﾞ増築部分土地賃貸保証金
小計
下水道受益者負担分

2,500,000
1,500,000
1,500,000
5,500,000
1,040,992
59,512,945
304,621,480
430,168,382

ｵﾘｰﾌﾞ利用者工賃3月分･一時金早月農園利用者工賃3月分･一時金
あっぷるﾎｰﾑ職員給与3月分
つくし共同作業所利用者工賃3月分･一時金
社会保険3月分
ｵﾘｰﾌﾞ就労支援事業指導員給与3月分
ﾏﾙﾊﾌｰﾄﾞｾﾝﾀｰ3月分
三恵自動車3月分
仙石3月分
早月農園就労支援事業指導員給与3月分
他55件

―――
―
――
―
―
―
―
―

職員預り金

社会保険
住民税
源泉所得税

―
―
―

仮受金
流動負債合計
2 固定負債
設備資金借入金事業会計から
独立行政法人 福祉医療機構
ありだ農業協同組合 吉備支所
有田つくし福祉会後援会

退職給付引当資産

その他の積立資産（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）（つくし共同作業所）

ありだ農業協同組合 吉備支所
ありだ農業協同組合 吉備支所
ありだ農業協同組合 吉備支所
ありだ農業協同組合 吉備支所
近畿労働金庫 有田支店

差入保証金

その他の固定資産
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金

1,500,000
1,150,160

109,168――――――――――――――――――――
―
―

―
―
―

―
―
―

―――――
―

―
―
―

―
―
―

―

―

小計

小計

小計
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

―

2,107,317
1,720,762
1,251,518
1,242,054
908,199
414,187
410,011
339,651
314,752
314,641
2,579,914
11,603,006
833,690
278,300
112,960
1,224,950
2,000,000
14,827,956
47,815,000
28,337,600
9,910,000
86,062,600
9,362,225
95,424,825
110,252,781
319,915,601