自令和

５年

４月１日

至

令和

６年

３月３１日

社会福祉法人双樹苑
理事長

岩渕健Page:1

貸 借 対 照 表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)

資

産

流動資産
現金預金
青森銀行 法人本部
青森銀行 なかやま荘
青森銀行 ひより
ＪＡ なかやま荘
ＪＡ ひより青森漁協 なかやま荘
青森漁協 ひより
郵貯銀行 なかやま荘
郵貯銀行 ひより振替口座 ゆうちょ なかやま荘
振替口座 ゆうちょ ひより
青森銀行 借入口座
事業未収金
未収金
未収補助金
国保連
その他
立替金
リサイクル預託金
固定資産
基本財産
土地
建物
減価償却累計額 △その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額 △有形リース資産
資産の部合計
脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額の部
当年度末
100,387,923
66,661,069
15,807,211
1,553,243
1,117,417
9,974,085
2,406,299
1,825,843
395,208
17,470,170
294,5897,855,780
2,461,224
5,500,000
33,519,582
3,273,784
47,12030,123,608
75,070188,082
19,190338,176,812
325,188,444
100,000,000
382,998,899
157,810,455
12,988,368
6,134,023
24,545,548
28,476,443
10,785,240
438,564,735

負前年度末
109,457,739
72,157,074
13,670,896
4,894,336
2,750,757
20,297,824
7,401,593
910,780
395,536
9,723,980
234,838
9,444,299
2,432,235
37,093,393
3,323,101
5,862,000
27,835,922
72,370188,082
19,190348,380,363
330,866,186
100,000,000
380,121,849
149,255,663
17,514,177
6,134,023
24,144,048
23,549,134
10,785,240
457,838,102

増減-9,069,816-5,496,005
2,136,315-3,341,093-1,633,340-10,323,739-4,995,294
915,063-328
7,746,190
59,751-1,588,519
28,9895,500,000-3,573,811-49,317-5,814,880
2,287,686
2,700

債の部
当年度末
流動負債
15,560,592
事業未払金
10,500,402
職員預り金
521,190
源泉所得税
278,790
住民税
242,400
賞与引当金
4,539,000
固定負債11,578,500
設備資金借入金
6,510,000
リース債務
4,985,880
長期未払金
82,620
負債の部合計27,139,092
純 資 産 の 部
基本金26,500,000
基本金
26,500,000
国庫補助金等特別積立金
216,761,450
国庫補助金等特別積立金
216,761,450
国庫補助金特別積立金（整備時分）
216,761,450
次期繰越活動増減差額
168,164,193
次期繰越活動増減差額
168,164,193（うち当期活動増減差額）-14,742,459

前年度末14,052,327
11,329,284
505,043
267,143
237,900
2,218,000
9,484,340
1,406,000
7,885,560
192,780
23,536,667

増減1,508,265-828,882
16,147
11,6474,500
2,321,000
2,094,160
5,104,000-2,899,680-110,160
3,602,425

26,500,000
26,500,000
224,894,783
224,894,783
224,894,783
182,906,652
182,906,652
361,888-8,133,333-8,133,333-8,133,333-14,742,459-14,742,459-15,104,347

434,301,435
457,838,102-22,875,792-19,273,367-10,203,551-5,677,742
2,877,050
8,554,792-4,525,809
401,500
4,927,309-19,273,367

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

411,425,643
438,564,735

Page:

1第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

予算(A)
231,269,000
0
3,000
10,000231,282,000
157,759,000
54,660,000
11,522,000
50,000223,991,000
7,291,000
5,500,000
5,500,000
396,000
8,871,000
2,930,000

決算(B)
209,408,462
471,700
441
213,800
210,094,403
154,400,308
52,069,409
10,662,673
34,704217,167,094-7,072,691
5,500,000
5,500,000
396,000
3,388,710
2,899,680

差異(A)-(B)21,860,538-471,700
2,559-203,800
21,187,597
3,358,692
2,590,591
859,327
15,296
6,823,906
14,363,691
000
5,482,290
30,32012,197,000-6,697,000
14,386,000
14,386,000
14,386,000

6,684,390-1,184,390
11,209,010
11,209,010
11,209,010

5,512,610-5,512,610
3,176,990
3,176,990
3,176,990

11,209,010
03,176,9900―200,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)14,386,0000
200,000
0
394,000-8,257,081

8,651,081

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)97,623,412
98,017,412

97,623,412
89,366,331

0
8,651,081

事
業
活
動による
収
支勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
収 0199 経常経費寄附金収入0200 受取利息配当金収入
入 0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出支 0130 事業費支出
0131 事務費支出
出 0137 支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収 0206 設備資金借入金収入
入施設整備等収入計(4)0143 設備資金借入金元金償還支出
支 0144 固定資産取得支出
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出

施設整備等によ 出る収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0223 サービス区分間繰入金収入の 入
その他の活動による収入計(7)他0161 サービス区分間繰入金支出の活 支動によ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)Page:

1第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)勘 定 科 目サ 収 0056 介護保険事業収益｜ 益 0089 経常経費寄附金収益
ビ
サービス活動収益計(1)ス0015 人件費
活 費 0016 事業費
動0017 事務費
増 用 0027 減価償却費
減0028 国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 0093 受取利息配当金収益｜ 益 0098 その他のサービス活動外収益
ビ
サービス活動外収益計(4)ス0033 支払利息
活 費
動外増 用減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0107 サービス区分間繰入金収益別 益特別収益計(8)増 費 0048 サービス区分間繰入金費用減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B)
209,408,462 222,217,876
471,700
306,910
209,880,162 222,524,786
156,721,308 148,011,385
52,069,409
52,667,856
10,662,673
16,137,026
13,482,101
13,502,478-8,133,333-8,133,333
224,802,158 222,185,412-14,921,996
339,374
441
561
213,800
61,540214,241
62,101
34,704
39,587増減(A)-(B)-12,809,414
164,790-12,644,624
8,709,923-598,447-5,474,353-20,37702,616,746-15,261,370-120
152,260
152,140-4,88334,704
179,537-14,742,459
11,209,010
11,209,010
11,209,010

39,58722,514
361,888
13,977,450
13,977,450
13,977,450-4,883
157,023-15,104,347-2,768,440-2,768,440-2,768,440

11,209,010
0-14,742,459
182,906,652
168,164,193
0
0
0

13,977,450
0361,888
182,544,764
182,906,652
000-2,768,440
0-15,104,347
361,888-14,742,459
000

168,164,193

182,906,652-14,742,459