貸借対照表科目

平成30年3月31日現在
当年度

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
前払費用
未収消費税等
貸倒引当金
流動資産合計
２．固定資産(1)基本財産定期預金
投資有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
維持管理積立資産
クリーンセンター滋賀建設工事積立資産
建物及び附属設備構築物
機械及び装置什器備品
土地
長期前払費用特定資産合計(3) その他固定資産
建物及び附属設備構築物
車輌運搬具
什器備品
ソフトウェア
建設仮勘定
電話加入権
投資有価証券
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
未払費用
預り金
1年内返済予定長期借入金
賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
長期借入金
退職給付引当金
維持管理積立引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
出えん金
補助金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計（単位：円）

前年度増 減

423,658,372
162,072,826
2,393,123
93,312
2,915,200△ 2,058,000
589,074,833

420,912,771
97,849,112
193,691
60,912
7,769,600△ 1,242,000
525,544,086

2,745,601
64,223,714
2,199,432
32,400△ 4,854,400△ 816,000
63,530,747

25,000,000
30,754,487
55,754,487

25,000,000
30,763,460
55,763,460

0△ 8,973△ 8,973

15,501,449
1,329,002,000
774,569,819
107,502,061
2,133,962,809
17
63,080154,437,862
15,066,075
4,530,105,172

15,689,450
1,099,633,000
717,215,675
125,770,978
2,582,468,407
17
189,232
154,437,862
45,198,210
4,740,602,831△ 188,001
229,369,000
57,354,144△ 18,268,917△ 448,505,598
0△ 126,152
0△ 30,132,135△ 210,497,659

966,319
320,907,455
4
2,273,549
190,000
69,520,680
308,384
200,000,000
594,166,391
5,180,026,050
5,769,100,883

1,116,385
273,221,941
71,703
1,649,581
2,701,800
48,945,600
308,384
200,000,000
528,015,394
5,324,381,685
5,849,925,771△ 150,06647,685,514△ 71,699
623,968△ 2,511,800
20,575,080
0066,150,997△ 144,355,635△ 80,824,888

163,771,696
3,141,399
497,784
252,320,000
5,420,000
425,150,879

69,994,027
4,351,286
669,674
424,320,000
3,967,000
503,301,987

93,777,669△ 1,209,887△ 171,890△ 172,000,000
1,453,000△ 78,151,108

829,080,000
15,501,449
1,329,002,000
2,173,583,449
2,598,734,328

1,081,400,000
15,689,450
1,099,633,000
2,196,722,450
2,700,024,437△ 252,320,000△ 188,001
229,369,000△ 23,139,001△ 101,290,109

960,390,908
966,196,831
1,926,587,739(55,700,000)(1,870,887,739)

1,084,133,130
1,127,560,066
2,211,693,196(55,700,000)(2,155,993,196)△ 123,742,222△ 161,363,235△ 285,105,457
0△ 285,105,457

1,243,778,816

938,208,138

305,570,678(54,487)(774,569,819)
3,170,366,555
5,769,100,883(63,460)(717,215,675)
3,149,901,334
5,849,925,771△ 8,973
57,354,144
20,465,221△ 80,824,888

1

正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 特定資産運用益
維持管理積立金利息
ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ滋賀建設工事積立金利息③ 事業収益処分料金収益④ 受取補助金
受取派遣職員共済組合負担金等補助金受取補助金振替額⑤ 受取出えん金
受取出えん金受取出えん金振替額
⑥ 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
① 事業費
役員等報酬
給料手当
委員報酬
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
埋立材料費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
広告宣伝費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
薬品費
賃借料
保険料
下水道使用料
租税公課
支払手数料
委託費
支払利息
雑費
維持管理積立資産繰入額
貸倒引当金繰入額
賞与引当金繰入額

当年度

前年度

54,62754,6273,225,997
2,993,847
232,150
987,459,874
987,459,874
211,633,485
6,270,250
205,363,235
552,575,222
216,895,205
335,680,017
1,030,050
967,029
63,021
1,755,979,255

103,837
103,837
2,626,802
2,342,819
283,983
903,006,506
903,006,506
210,411,225
5,047,990
205,363,235
623,535,272
287,855,255
335,680,017
1,014,741
986,305
28,436
1,740,698,383△ 49,210△ 49,210
599,195
651,028△ 51,833
84,453,368
84,453,368
1,222,260
1,222,260
0△ 70,960,050△ 70,960,050
015,309△ 19,276
34,585
15,280,872

1,227,351,853
7,952,444
43,470,249
160,000
08,465,886
547,424
688,113583,876,272
44,885,353
644,3932,168,099
22,046,661
2,080,630
266,586
5,226,897
13,171,955
12,907,777
48,360,910
366,670
14,142,056
33,605,433
463,641
129,171,070
16,713,591
152,543
229,369,000
2,058,000
4,390,200

1,137,740,338
7,194,308
33,750,667
160,000
380,140
7,381,351
639,184
656,893583,708,386
20,962,821
1,109,366
1,758,531
15,533,859
2,015,469
100,400
4,581,386
11,242,974
10,957,247
47,054,476
304,966
12,889,456
77,662,726
456,994
114,823,242
25,904,621
116,945
152,018,000
1,242,000
3,133,930

89,611,515
758,136
9,719,5820△ 380,140
1,084,535△ 91,760
31,220167,886
23,922,532△ 464,973
409,568
6,512,802
65,161
166,186
645,511
1,928,981
1,950,530
1,306,434
61,704
1,252,600△ 44,057,293
6,647
14,347,828△ 9,191,030
35,59877,351,000
816,000
1,256,270

-2 -

増減

(単位：円）
備 考

科目
② 管理費
役員等報酬
給料手当
委員報酬
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
燃料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課支払負担金
支払助成金
支払手数料
委託費
支払利息
雑費
賞与引当金繰入額
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

評価損益等
評価損益等 計
当期経常増減額
経常外増減の部
2(1) 経常外収益
退職給付引当金戻入益
貸倒引当金戻入益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部① 受取補助金
受取国庫補助金
受取県補助金② 受取出えん金
受取出えん金
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度
224,486,725
2,075,388
10,196,725
00
1,985,8237,437
128,408
161,409
321,61345,915381,204
51,986
38,773
79,25086,00818,276
77,900419,690
204,952,605
1,088,755
106,897
1,211,000
21,863
1,029,800
1,451,838,578
304,140,677
00304,140,677

前年度
133,187,141
1,912,411
8,971,696
210,000
101,049
1,962,131
7,761
169,910
174,617254,200
128,339401,730
33,69330,952
67,31381,066
19,32756,643456,877
109,340,940
1,101,479
4,119,052
2,718,940
33,945
833,070
1,270,927,479
469,770,904
00469,770,904

増減
91,299,584
162,977
1,225,029△ 210,000△ 101,049
23,692△ 324△ 41,502△ 13,208
67,413△ 82,424△ 20,526
18,293
7,821
11,937
4,942△ 1,051
21,257△ 37,187
95,611,665△ 12,724△ 4,012,155△ 1,507,940△ 12,082
196,730
180,911,099△ 165,630,227
00△ 165,630,227

188,001
1,242,000
1,430,001

0
1,283,000
1,283,000

188,001△ 41,000
147,00101,430,001
305,570,678
938,208,138
1,243,778,816

0
1,283,000
471,053,904
467,154,234
938,208,138

0147,001△ 165,483,226
471,053,904
305,570,678

44,000,000
22,000,000
22,000,000
211,937,795
211,937,795△ 541,043,252△ 285,105,457
2,211,693,196
1,926,587,739
3,170,366,555

000
272,074,745
272,074,745△ 541,043,252△ 268,968,507
2,480,661,703
2,211,693,196
3,149,901,334

44,000,000
22,000,000
22,000,000△ 60,136,950△ 60,136,950
0△ 16,136,950△ 268,968,507△ 285,105,457
20,465,221

-3 -

備考

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 特定資産運用益
維持管理積立金利息
クリーンセンター滋賀建設工事積立金利息③ 事業収益処分料金収益④ 受取補助金
受取派遣職員共済組合負担金等補助金受取補助金振替額⑤ 受取出えん金
受取出えん金受取出えん金振替額
⑥ 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
① 事業費
役員等報酬
給料手当
委員報酬
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
埋立材料費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
広告宣伝費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
薬品費
賃借料
保険料
下水道使用料
租税公課
支払手数料
委託費
支払利息
雑費
維持管理積立資産繰入額
科目

公益目的事業会計

法人会計

内部取引消去(単位：円）
合 計

44,24844,2482,657,167
2,425,017
232,150
766,141,176
766,141,176
210,442,138
5,078,903
205,363,235
345,237,235
9,557,218
335,680,017
843,579
783,294
60,285
1,325,365,543

10,37910,379568,830
568,8300221,318,698
221,318,698
1,191,347
1,191,347
0
207,337,987
207,337,987
0
186,471
183,735
2,736
430,613,712

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

54,62754,6273,225,997
2,993,847
232,150
987,459,874
987,459,874
211,633,485
6,270,250
205,363,235
552,575,222
216,895,205
335,680,017
1,030,050
967,029
63,021
1,755,979,255

1,227,351,853
7,952,444
43,470,249
160,000
8,465,886
547,424
688,113583,876,272
44,885,353
644,3932,168,099
22,046,661
2,080,630
266,586
5,226,897
13,171,955
12,907,777
48,360,910
366,670
14,142,056
33,605,433
463,641
129,171,070
16,713,591
152,543
229,369,000
公益目的事業会計-4 -

0000000000
0000
000000000000000
00
0000
0000000000000
0000

1,227,351,853
7,952,444
43,470,249
160,000
8,465,886
547,424
688,113583,876,27244,885,353
644,3932,168,099
22,046,661
2,080,630
266,586
5,226,897
13,171,955
12,907,777
48,360,910
366,670
14,142,056
33,605,433
463,641
129,171,070
16,713,591
152,543
229,369,000
合 計

法人会計

内部取引消去貸倒引当金繰入額
賞与引当金繰入額
② 管理費
役員等報酬
給料手当
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
燃料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払助成金
支払手数料
委託費
支払利息
雑費
賞与引当金繰入額
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

当期経常増減額
経常外増減の部(1) 経常外収益
退職給付引当金戻入益
貸倒引当金戻入益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部① 受取補助金
受取国庫補助金
受取県補助金② 受取出えん金
受取出えん金
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

2,058,000
4,390,200
0
00
00
0
00
00000000
0000
00
01,227,351,853
98,013,690
98,013,690

00224,486,725
2,075,388
10,196,725
1,985,823
7,437
128,408
161,409
321,61345,915381,204
51,986
38,773
79,25086,00818,276
77,900419,690
204,952,605
1,088,755
106,897
1,211,000
21,863
1,029,800
224,486,725
206,126,987
206,126,987

00000000000000000000000000
002,058,000
4,390,200
224,486,725
2,075,388
10,196,725
1,985,823
7,437
128,408
161,409
321,61345,915381,204
51,986
38,773
79,25086,00818,276
77,900419,690
204,952,605
1,088,755
106,897
1,211,000
21,863
1,029,800
1,451,838,578
304,140,677
304,140,677

188,001
1,242,000
1,430,001

0
00000

188,001
1,242,000
1,430,00101,430,001
99,443,691△ 262,857,816
767,418,581

00
206,126,987
1,201,065,954
476,360,235

0
0000

0
1,430,001
305,570,678
938,208,138
1,243,778,816

44,000,000
22,000,000
22,000,000
211,937,795
211,937,795△ 541,043,252△ 285,105,457
2,211,693,196
1,926,587,739
2,694,006,320

000
0
0
0
000
476,360,235

00000
00000

44,000,000
22,000,000
22,000,000
211,937,795
211,937,795△ 541,043,252△ 285,105,457
2,211,693,196
1,926,587,739
3,170,366,555-5 -