社会福祉法人名 社会福祉法人坂東市社会福祉協議会

資 金 収 支 計 算 書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

収事業

勘 定 科 目
0288 会費収入
8001 一般会員会費収入
8002 特別会員会費収入
0290 寄附金収入8022 経常経費寄附金収入0001 福祉寄附金収入0002 指定寄附金収入
0291 経常経費補助金収入
0292 都道府県補助金収入
8031 ボランティア事業助成金収入
0293 市区町村補助金収入
8032 社会福祉協議会運営補助金収入
0295 共同募金配分金収入8034 一般募金配分金収入8035 歳末たすけあい配分金収入
0296 受託金収入
0298 市区町村受託金収入
8043 地域ケアシステム推進事業受託金収入
8047 心身障害者福祉ワークス事業受託金収入
8048 地域包括支援ｾﾝﾀｰ運営事業受託金収入
8049 猿島福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業受託金収入
8050 岩井福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業受託金収入
8052 手話奉仕員養成事業受託金収入
8054 生活支援体制整備事業受託金収入
0301 都道府県社協受託金収入
8064 生活福祉資金貸付事業事務受託金収入
8065 日常生活自立支援事業受託金収入
0303 貸付事業収入
8070 償還金収入0305 事業収入
8081 会費収入
0001 事業参加費収入0002 協力会員年会費収入
0003 利用会員年会費収入
8082 利用料収入
0001 在宅福祉サービス利用券収入
0003 ワークス事業利用者給食費収入0004 日常生活自立支援事業利用料収入
0007 猿島福祉ｾﾝﾀｰ入浴施設利用料収入
0008 猿島福祉ｾﾝﾀｰ研修室利用料収入
0009 猿島福祉ｾﾝﾀｰ調理室利用料収入
0011 岩井福祉ｾﾝﾀｰ入浴施設利用料収入
0012 岩井福祉ｾﾝﾀｰ会議室利用料収入
0013 岩井福祉ｾﾝﾀｰふれあい広場利用料収入
8086 手数料収入
0001 ワークス事業内職手数料収入
0003 その他手数料収入
8087 販売収入
0001 ワークス事業作品販売収入
0002 猿島福祉ｾﾝﾀｰ日用品販売収入
0003 岩井福祉ｾﾝﾀｰ日用品販売収入
0165 介護保険事業収入
0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）
8122 介護予防報酬収入
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）
8132 介護負担金収入(一般)0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)

予算(A)6,593,000
6,407,000
186,000
1,200,000
1,200,000
1,000,000
200,000
77,003,000
340,000
340,000
69,813,000
69,813,000
6,850,000
5,000,000
1,850,000
147,800,000
143,999,000
4,900,000
24,938,000
26,416,000
36,721,000
34,053,000
173,000
16,798,000
3,801,000
2,805,000
996,000
500,000
500,000
10,747,000
748,000
703,000
15,00030,0006,776,000
561,000
1,366,000
105,000
3,048,000
1,000
2,000
1,464,000
192,000
37,0003,094,000
374,000
2,720,000
129,000
99,00023,0007,000
34,326,000
4,927,000
4,927,000
1,000
1,000
16,296,000

決算(B)6,179,700
6,179,700
01,702,315
1,702,315
1,702,315
075,276,868
32,87032,87066,111,855
66,111,855
9,132,143
7,654,516
1,477,627
137,361,166
133,494,766
4,481,816
24,832,119
25,202,672
32,023,481
30,156,678
0
16,798,000
3,866,400
2,870,400
996,000
495,000
495,000
3,593,795
159,800
139,800
5,000
15,0001,681,410
494,800
905,160
135,300
34,70000095,70015,7501,736,685
403,769
1,332,916
15,90015,400500
032,307,862
4,940,599
4,940,599
0015,493,501

差異(A)-(B)413,300
227,300
186,000△502,315△502,315△702,315
200,000
1,726,132
307,130
307,130
3,701,145
3,701,145△2,282,143△2,654,516
372,373
10,438,834
10,504,234
418,184
105,881
1,213,328
4,697,519
3,896,322
173,000
0△65,400△65,400
0
5,000
5,000
7,153,205
588,200
563,200
10,00015,0005,094,590
66,200460,840△30,300
3,013,300
1,000
2,000
1,464,000
96,30021,2501,357,315△29,769
1,387,084113,100
83,60022,5007,000
2,018,138△13,599△13,599
1,000
1,000
802,499

社会福祉法人名 社会福祉法人坂東市社会福祉協議会

資 金 収 支 計 算 書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

入活動による勘 定 科 目
8141 介護報酬収入
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)8151 介護負担金収入(公費)8152 介護負担金収入(一般)0171 居宅介護支援介護料収入
8161 居宅介護支援介護料収入
8162 介護予防支援介護料収入
0307 介護予防・日常生活支援総合事業収入
8163 事業費収入8164 事業負担金収入（公費）8165 事業負担金収入（一般）0172 利用者等利用料収入
8173 地域密着型介護サービス利用料収入
8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料
0184 障害福祉サービス等事業収入
0185 自立支援給付費収入
8341 介護給付費収入
8352 利用者負担金収入
0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入8543 社会福祉基金受取利息配当金収入8544 ボランティア基金受取利息配当金収入8545 財政運営積立基金受取利息配当金収入8546 小口貸付基金受取利息配当金収入8547 備品購入修繕基金受取利息配当金収入
0201 その他の収入
8611 受入研修費収入
8612 職員給食利用料収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7111 役員報酬支出
7112 職員給料支出
0001 職員給料支出
0002 臨時職員給料支出
0003 職員諸手当支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
0001 登録介護員賃金支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7212 介護用品費支出
7215 保健衛生費支出
7218 教養娯楽費支出
7222 本人支給金支出
7238 印刷製本費支出
7223 水道光熱費支出
7224 燃料費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7228 教育指導費支出
7232 車輌費支出
7239 通信運搬費支出

予算(A)16,296,000
1,993,000
164,000
1,829,000
1,578,000
1,420,000
158,000
7,380,000
6,813,000
46,000521,000
2,151,000
1,288,000
863,000
1,475,000
1,452,000
1,452,000
23,00090,00043,00010,00025,00010,0001,000
1,000
956,000
30,0001,000
925,000
925,000
280,690,000
165,842,000
872,000
105,685,000
90,317,000
4,986,000
10,382,000
31,923,000
1,929,000
1,929,000
786,000
24,647,000
52,140,000
3,076,000
150,000
1,288,000
251,000
450,000
1,041,000
16,848,000
8,498,000
1,596,000
453,000
1,595,000
611,000
2,136,000
271,000

決算(B)
15,493,501
1,728,465
0
1,728,465
1,858,307
1,776,108
82,1996,357,109
5,613,009
32,263
711,837
1,929,881
1,321,550
608,331
1,281,000
1,260,850
1,260,850
20,15029,6241,067
4,370
24,00054100
33821,200
69,0000752,200
752,200
259,048,530
155,443,484
288,980
99,668,106
89,631,806
1,992,800
8,043,500
31,560,786
1,907,693
1,907,693
785,630
21,232,289
42,768,360
2,361,600
135,233
1,122,240
228,696398,207916,116
13,931,976
5,924,481
1,410,858
398,730
1,592,065
351,733
1,965,532
180,886

差異(A)-(B)802,499
264,535
164,000
100,535△280,307△356,108
75,801
1,022,891
1,199,991
13,737△190,837
221,119△33,550
254,669
194,000
191,150
191,150
2,850
60,376
41,933
5,630
1,000
9,946
900
967
134,800△39,000
1,000
172,800
172,800
21,641,470
10,398,516
583,020
6,016,894
685,194
2,993,200
2,338,500
362,214
21,307
21,307370
3,414,711
9,371,640
714,400
14,767
165,760
22,304
51,793
124,884
2,916,024
2,573,519
185,142
54,2702,935
259,267
170,468
90,114

社会福祉法人名 社会福祉法人坂東市社会福祉協議会

資 金 収 支 計 算 書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

支収

支出

勘 定 科 目
7240 会議費支出
7241 報償費支出
7245 配分金支出
7246 修繕費支出
7247 返還金支出
7235 地域福祉活動推進事業費
0002 日常生活自立支援事業費
0004 手話奉仕員養成事業費0006 地域福祉活動事業費
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7329 租税公課費支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
0309 貸付事業支出
7001 貸付金支出
0310 共同募金配分金事業費
0311 一般募金配分金事業費7011 児童・青少年福祉費
7012 障害児・者福祉費
7013 高齢者福祉費
7014 諸福祉費
7015 地域福祉活動事業
7016 ボランティア活動推進費
7017 送迎サービス事業費
7018 援護費
7019 広報費
7020 歳末たすけあい配分金事業費0001 地域福祉活動事業費
0002 ボランティア活動推進費
0003 送迎サービス事業費
0004 援護費
0005 広報費
7021 返還金支出
0313 助成金支出
0283 助成金支出
7031 社協支部助成金支出
7032 福祉団体助成金支出
7034 その他の助成金支出
0315 負担金支出
7041 負担金支出
0138 その他の支出
0321 雑支出
7453 退職手当積立基金預け金差損
事業活動支出計(2)

予算(A)
2,000
325,000
513,000
9,817,000
48,0003,171,000
1,101,000
173,000
1,897,000
44,042,000
753,000
30,000404,000
936,000
30,000750,000
1,986,000
58,00017,339,000
1,444,000
859,000
5,701,000
3,461,000
9,857,000
50,000384,000
875,000
875,000
12,989,000
11,138,000
165,000
1,017,000
2,341,000
274,000
2,366,000
1,338,000
1,589,000
575,000
1,473,000
1,850,000
962,000
102,000
109,000
156,000
521,000
1,000
2,772,000
2,772,000
2,562,000
130,000
80,00078,00078,000123,000123,000
123,000
278,861,000

決算(B)0112,200
447,000
9,475,192
47,8001,767,815
1,101,000
0666,815
37,350,965
623,8840392,192
898,750
29,700557,700
1,843,499
53,804
13,096,357
742,789
821,024
5,470,664
3,446,200
8,979,330
21,572
373,500
722,000
722,000
10,754,860
9,277,233
142,000
698,183
1,423,733
197,1442,354,396
1,278,348
1,569,086
357,083
1,257,260
1,477,627
847,888
41,387
109,000
155,376
323,97602,592,000
2,592,000
2,462,000
130,000
051,00051,000122,180
122,180
122,180249,804,849

差異(A)-(B)2,000
212,800
66,000341,808200
1,403,1850173,000
1,230,185
6,691,035
129,11630,00011,80837,250300
192,300
142,501
4,196
4,242,643
701,21137,976230,336
14,800877,670
28,42810,500153,000
153,000
2,234,140
1,860,767
23,000318,817917,267
76,856
11,60459,652
19,914217,917
215,740
372,373
114,11260,6130624
197,0241,000
180,000
180,000
100,000
0
80,00027,00027,000820
820
820
29,056,151

社会福祉法人名 社会福祉法人坂東市社会福祉協議会

資 金 収 支 計 算 書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

施
設
整
備等による
収
支

収
入
支

勘 定 科 目事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)1,829,000

決算(B)9,243,681

差異(A)-(B)△7,414,681

施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
7524 器具及び備品取得支出

0600,000
600,000

0547,800
547,800

052,200
52,200600,000△600,000
5,961,000
5,961,000
3,976,000
1,985,000
2,512,000
2,512,000
1,035,000
1,477,000
10,819,000
10,819,000
3,221,000
2,222,000
1,000
975,000
3,419,000
314,000
667,000
909,000
909,000
20,201,000
39,00010,00025,0004,000
5,961,000
5,961,000
5,961,000
2,512,000
2,512,000
1,035,000
1,477,000
10,819,000
10,819,000
1,000
2,222,000
5,177,000
3,419,000
10,188,000
10,188,000
29,519,000△9,318,000
1,817,000
0△9,906,000

547,800△547,800
4,540,278
4,540,278
3,559,230
981,048
2,149,891
2,149,891
868,888
1,281,003
10,164,734
10,164,734
2,749,572
2,122,000
2
893,160
3,419,000
314,000
667,000
907,810
907,810
17,762,713
4,457
4,370
5433
4,540,278
4,540,278
4,540,278
2,149,891
2,149,891
868,888
1,281,003
10,164,734
10,164,734
2
2,122,000
4,623,732
3,419,000
9,051,850
9,051,850
25,911,210△8,148,497

52,200△52,200
1,420,722
1,420,722
416,770
1,003,952
362,109362,109
166,112
195,997654,266
654,266
471,428
100,000
998
81,840
0
0
0
1,190
1,190
2,438,287
34,543
5,630
24,9463,967
1,420,722
1,420,722
1,420,722
362,109362,109
166,112
195,997654,266
654,266
998
100,000
553,2680
1,136,150
1,136,150
3,607,790△1,169,503―

1,817,000547,384△10,453,384

9,906,000

33,910,892△24,004,892

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0221 事業区分間繰入金収入
8881 事業区分間繰入金収入
0002 公益事業区分間繰入金収入
0003 収益事業区分間繰入金収入
0222 拠点区分間繰入金収入
8883 拠点区分間繰入金収入
収0002 介護保険事業拠点区分間繰入金収入
0003 障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分間繰入金収入
0223 サービス区分間繰入金収入
8888 サービス区分間繰入金収入
そ0001 法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入
0006 善意銀行事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入の0007 退職手当積立金ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入
入0010 地域ｹｱｼｽﾃﾑ推進ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入
他
0020 居宅介護予防ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入0026 生活支援整備1層ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入の0027 生活支援整備2層ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入
0224 その他の活動による収入
活8902 退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)動0152 積立資産支出
7643 社会福祉基金積立資産支出に7645 財政運営基金積立資産支出
7647 備品購入修繕積立基金積立資産支出
よ0159 事業区分間繰入金支出
7671 事業区分間繰入金支出
る 支0001 社会福祉事業区分間繰入金支出
0160 拠点区分間繰入金支出
収7673 拠点区分間繰入金支出
0001 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出
支0002 介護保険事業拠点区分間繰入金支出
0161 サービス区分間繰入金支出
7678 サービス区分間繰入金支出
出0001 法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
0002 福祉広報・企画ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
0007 退職手当積立金ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出0017 地域包括支援ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
0162 その他の活動による支出
7692 退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)社会福祉法人名 社会福祉法人坂東市社会福祉協議会

資 金 収 支 計 算 書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)
勘 定 科
当期末支払資金残高(11)+(12)

目

予算(A)
0

決算(B)
34,458,276

差異(A)-(B)△34,458,276