貸 借 対 照 表
平成26年3月31日現在
科 目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
貯蔵品
流動資産合計
２．固定資産(1)特定資産退職給付引当資産
特定資産合計(2)その他固定資産
建物
建物付属設備リース資産
減価償却累計額
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
流動負債合計
２．固定負債
リース債務
退職給付引当金
賞与引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産
一般正味財産合計
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

（単位：円）
増減

56,635,638
14,579,527
0
71,215,165

42,980,351
12,044,534
41,62355,066,508

13,655,287
2,534,993△ 41,623
16,148,657

170,640
170,640

27,885,611
27,885,611△ 27,714,971△ 27,714,971

77,722,050
51,278,070
2,901,360△ 43,924,482
87,976,998
88,147,638
159,362,803

77,722,050
51,278,070
0△ 37,158,793
91,841,327
119,726,938
174,793,446

002,901,360△ 6,765,689△ 3,864,329△ 31,579,300△ 15,430,643

26,392,457
358,981
26,751,438

29,892,934
1,513,688
31,406,622△ 3,500,477△ 1,154,707△ 4,655,184

2,901,360
170,640
3,843,434
6,915,434
33,666,872

027,885,611
027,885,611
59,292,233

2,901,360△ 27,714,971
3,843,434△ 20,970,177△ 25,625,361

85,075,638

91,841,327△ 6,765,689

40,620,293
125,695,931
159,362,803

23,659,886
115,501,213
174,793,446

16,960,407
10,194,718△ 15,430,643

正味財産増減計算書
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで（単位：円）

科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益
受取会費
正会員
賛助会員
ファンクラブ
事業収益
受託収益
霧の郷たかはら
広告収益受取補助金等
補助金
受取負担金
受取負担金
参加者負担金受取寄付金
受取寄付金
国庫補助金取崩額
国庫補助金取崩額
雑収益受取利息
雑収入
経常収益計（２）経常費用
事業費
給料手当
臨時雇賃金
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払交付金
支払手数料
委託費
広告料
雑費

[[[[[[[[当年度前年度増減

16,916,200 ] [14,493,000
2,210,000
213,200
168,609,201 ] [164,584,000
586,3463,438,855
60,919,522 ] [60,919,522
244,593 ] [118,593
126,0000] [06,765,689 ] [6,765,689
1,553,034 ] [2,337
1,550,697
255,008,239

17,855,000 ]
14,513,000
2,250,000
1,092,000
146,526,020 ]
142,701,500
335,790
3,488,730
68,845,384 ]
68,845,384
2,014,725 ]
938,625
1,076,100
200,000 ]200,000
7,592,296 ]7,592,296
2,679,179 ]
4,803
2,674,376
245,712,604△ 938,800△ 20,000△ 40,000△ 878,800
22,083,181
21,882,500
250,556△ 49,875△ 7,925,862△ 7,925,862△ 1,770,132△ 820,032△ 950,100△ 200,000△ 200,000△ 826,607△ 826,607△ 1,126,145△ 2,466△ 1,123,679
9,295,635

232,217,106 ] [36,188,013
3,845,781
678,000
10,077,615
22,954,138
2,377,580
6,765,689
02,169,889
42,0009,317,070
291,390
267,362
11,893,801
32,4201,386,657
363,800
6,188,972
18,314,606
133,236
73,802,209
15,094,600
10,032,278

219,246,967 ]
38,764,763
3,890,864
1,268,000
10,184,910
20,194,304
2,394,689
7,592,296
1,388
2,538,141
81,952
6,871,893
578,367
244,8119,716,243
29,2101,642,514
340,800
21,879,158
11,046,560
251,498
55,152,668
16,167,450
8,414,488

12,970,139△ 2,576,750△ 45,083△ 590,000△ 107,295
2,759,834△ 17,109△ 826,607△ 1,388△ 368,252△ 39,952
2,445,177△ 286,977
22,551
2,177,558
3,210△ 255,857
23,000△ 15,690,186
7,268,046△ 118,262
18,649,541△ 1,072,850
1,617,790

（単位：円）

科

目

管理費
給料手当
臨時雇賃金
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払手数料
委託費
広告料
雑費
積立引当金支出
賞与引当金繰入
経常費用計

[

［

評価損益等調整前当期経常増減額

基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
特定資産取崩収入
退職資産取崩収入
経常外収益計（２）経常外費用
中科目別記載経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産増減の部
受取補助金等
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ正味財産期末残高

[

[

当年度

前年度

22,494,672 ] [5,544,1940
254,000
1,771,762
1,071,099
1,155,973
2,558,083
0286,650
862,30757,750
1,785
1,079,821
3,884
3,346,812
40,495597,000
2,466,828
550,420
309,197
286,100
20,000230,512
3,843,434 ］ ［3,843,434
258,555,212△ 3,546,9730000△ 3,546,973
0
20,507,380 ] [20,507,380
20,507,38000] [0020,507,380
0
16,960,407
23,659,886
40,620,293

24,534,620 ]
6,732,6480200,000
1,824,033
926,325
806,9632,006,041
00
1,088,777
476,852
433,755
1,074,885
3,931
2,287,842
188,060
607,000
2,338,300
519,800
289,135
2,439,674
40,000250,5990］0243,781,587
1,931,017
00001,931,017
00]
0000]
0
0
0
0
1,931,017
21,728,869
23,659,886

60,919,522△ 67,685,211△ 67,685,211△ 6,765,689
91,841,327
85,075,638
125,695,931

68,845,384△ 76,437,680△ 76,437,680△ 7,592,296
99,433,623
91,841,327
115,501,213

増減△ 2,039,948△ 1,188,454
0
54,000△ 52,271
144,774
349,010552,0420286,650△ 226,470△ 419,102△ 431,970
4,936
△ 47
1,058,970△ 147,565△ 10,000
128,528
30,62020,062△ 2,153,574△ 20,000△ 20,087
3,843,434
3,843,434
14,773,625△ 5,477,990
0000△ 5,477,990
020,507,380
20,507,380
20,507,380
000020,507,380
0
15,029,390
1,931,017
16,960,407△ 7,925,862
8,752,469
8,752,469
826,607△ 7,592,296△ 6,765,689
10,194,718

正味財産増減計算書内訳表
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで(単位：円）
公益目的事業会計科目

和歌山を売り出す

和歌山へ招く和歌山でもてなす

収益事業等会計
共通

小計

熊野古道
ファンクラブ他
宿泊施設運営

法人会計
共通

内部取引控除合計小計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益受取会費

6,480,000

7,560,000

14,040,000

2,663,000

16,916,200

正会員

6,480,000

6,495,000

12,975,000

1,518,000

14,493,000

1,065,000

1,065,000

1,145,000

2,210,000

15,575,000

168,609,201

15,575,000

164,584,000

賛助会員

213,200

ファンクラブ事業収益
受託収益

213,200
7,665,105

143,432,750

1,350,000

152,447,855

6,195,000

141,464,000

1,350,000

149,009,000

霧の郷たかはら

213,200

213,200

586,346586,346586,346586,346

213,200

586,346

広告収益

1,470,105

1,968,750

受取補助金等7,699,906

28,828,425

3,997,276

40,525,607

822,386

15,133,522

15,955,908

4,438,007

60,919,522

補助金

7,699,906

28,828,425

3,997,276

40,525,607

822,386

15,133,522

15,955,908

4,438,007

60,919,522

126,000

126,000

244,593

126,000

126,000

126,000

6,765,689

6,765,689

6,765,689

6,765,689

6,765,689

13,685

13,685

受取負担金
受取負担金

3,438,855

118,593

118,593

118,593

118,5933,438,855

118,593

参加者負担金
受取寄付金
受取寄付金
国庫補助金取崩額
国庫補助金取崩額
雑収益

998,515
2,079

2,079

170

170

88

2,337

169,166

996,436

1,165,602

13,515

13,515371,580

1,550,697

23,660,828 23,047,675

255,008,239

受取利息
雑収入

経常収益計

1,167,681

6,765,689

169,166

15,534,177 179,858,283

5,347,276

7,560,000 208,299,736

8,188,106 15,472,722

15,534,572 187,674,430

5,347,276

208,556,278

8,188,106

3,405,003

35,365,627

822,386

371,668

1,553,034（２）経常費用
事業費
給料手当

2,464,884

臨時雇賃金

29,495,740
3,845,781

15,472,722

23,660,828

232,217,106

822,386

36,188,013

3,845,781

3,845,781

退職給付費用80,400488,400

109,200

678,000

678,000

福利厚生費

323,373

9,271,169

483,073

10,077,615

10,077,615

旅費交通費

3,538,437

19,009,961

60,40022,608,798

通信運搬費

256,277

2,111,103

8,280

2,367,380

減価償却費337,060

345,340

22,954,138

10,200

10,2002,377,580

6,765,689

6,765,689

186,270

206,2212,169,889

1,813,350

1,813,350

9,317,070

6,765,689

消耗什器備品費
消耗品費

612,237

修繕費
印刷製本費

1,351,431

1,963,668

42,00042,0007,157,220

346,500

7,503,720

燃料費224,950

66,440291,390

光熱水料費

267,362

賃借料

554,300

10,814,137

19,95142,000291,390

267,362
166,860

267,362

11,535,297

358,504

358,504

29,220

3,200

3,200

11,893,801

保険料

29,220

諸謝金

422,287

964,370
44,00044,000319,800

363,800

支払負担金237,750

4,363,222

4,600,972

1,588,000

1,588,000

6,188,972

支払交付金100,000

7,695,606

7,795,606

10,519,000

10,519,000

18,314,606

支払手数料

2,100

121,136

123,236

10,00010,000133,236

委託費

6,550,923

66,311,536

252,000

73,802,209

広告料

313,500

14,292,850

雑費

48,8849,802,456

租税公課

1,386,657

687,750

22,05073,550,209

32,4201,386,657

319,800

252,000

14,606,350

488,250

488,250

15,094,600

9,873,390

158,888

158,888

10,032,278

公益目的事業会計
科目

和歌山を売り出す

和歌山へ招く和歌山でもてなす

収益事業等会計
共通

小計

熊野古道
ファンクラブ他
宿泊施設運営

法人会計
共通

内部取引控除

合計

小計

管理費
給料手当

22,494,672

22,494,672

5,544,194

5,544,194

臨時雇賃金
退職給付費用254,000

254,000

福利厚生費

1,771,762

1,771,762

会議費

1,071,099

1,071,099

旅費交通費

1,155,973

1,155,973

通信運搬費

2,558,083

2,558,083

消耗什器備品費286,650

286,650

消耗品費862,307862,307

修繕費

57,75057,750

印刷製本費

1,785

1,785

1,079,821

1,079,821

減価償却費

燃料費
光熱水料費
賃借料

3,884

3,884

3,346,812

3,346,812

保険料

40,49540,495

諸謝金

597,000

597,000

租税公課

2,466,828

2,466,828

支払負担金

550,420

550,420支払手数料309,197309,197

委託費

286,100

286,100

広告料

20,00020,000

雑費

230,512230,512

3,843,434

3,843,434

積立引当金支出
賞与引当金繰入

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

15,534,572 187,674,430△ 395

5,347,276

208,556,278

8,188,106 15,472,722

3,843,434

3,843,434

23,660,828 26,338,106

258,555,212△ 7,816,147

7,560,000△ 256,542△ 3,290,431△ 3,546,973△ 395 △ 7,816,147

7,560,000△ 256,542△ 3,290,431△ 3,546,973

20,507,380

20,507,380

20,507,380

20,507,380

20,507,380

20,507,38020,507,380

20,507,380

基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計

当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
特定資産取崩収入
退職資産取崩収入
経常外収益計（２）経常外費用
中科目別記載経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額△ 395△ 7,816,147

7,560,000△ 256,542

一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高△ 395 △ 7,816,147

7,560,000△ 256,542

17,216,949

16,960,407

23,659,886

23,659,886

40,876,835

40,620,293

Ⅱ指定正味財産増減の部
受取補助金等

15,133,522

15,955,908

4,438,007

60,919,522△ 7,588,075 △ 15,133,522△ 22,721,597△ 4,438,007△ 67,685,211

当期指定正味財産増減額△ 6,765,689△ 6,765,689△ 6,765,689

指定正味財産期首残高

91,841,327

91,841,327

91,841,327

指定正味財産期末残高

85,075,638

85,075,638

85,075,638

85,075,638

85,075,638

一般正味財産への振替額

Ⅲ正味財産期末残高

28,828,425

3,997,276

40,525,607△ 7,699,906 △ 28,828,425

7,699,906△ 3,997,276△ 40,525,607△ 395 △ 7,816,147

7,560,000△ 256,542

822,386

40,876,835

125,695,931

財産

目録

平成26年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等金額（流動資産）
預金(56,635,638 )普通預金 紀陽銀行県庁支店14150 運転資金として21,296,056

普通預金 紀陽銀行県庁支店344397 運転資金として13,030,577

普通預金 紀陽銀行県庁支店21695 運転資金として392,984

普通預金 紀陽銀行県庁支店175943 運転資金として

169,534

普通預金 紀陽銀行県庁支店220287 運転資金として72,012

普通預金 紀陽銀行県庁支店328626 運転資金として

111,600

運転資金として10,507,380

普通預金 紀陽銀行県庁支店381667 運転資金として1,055,495

定期預金 紀陽銀行県庁支店

10,000,000

普通預金 紀陽銀行県庁支店344402-2

運転資金として未収金(14,579,527 )

受託料

県からの受託事業未収金

事業資金として1,696,000

補助金

県からの補助事業未収金

事業資金として

11,816,522

広告収入

観光情報誌広告収入未収金

事業資金として984,375

雑収入雑収入事業資金として82,630流動資産合計71,215,165（固定資産）
特定資産
退職給付引当資産(職員退職金の積立試算で、普通預金 紀陽銀行県庁支店344402 退職金支払時の財源とする費用

その他固定資産
建物170,640 )
170,640(
熊野古道の宿 霧の郷たかはら87,976,998 )
77,722,050

建物付属設備熊野古道への観光客に提供
熊野古道の宿 霧の郷たかはら付属設備 する宿泊施設及び付属施設

51,278,070

リース資産

車両運搬具のリース資産

2,901,360

減価償却累計額

熊野古道の宿 霧の郷たかはら減価償却累計額

各事業共通で使用する車両△ 43,924,482

固定資産合計88,147,638

資産合計

159,362,803（流動負債）
未払金(3月分諸手当等

職員手当等に対する未払金

1,107,780

事務局諸経費

事務管理費に対する未払金

188,831

受託事業費等

受託事業等に対する未払金

25,095,846

預り金

流動負債合計26,392,457 )(358,981 )

雇用保険預り金

職員の雇用保険被保険者負担分

169,534

源泉税預り金

職員等の源泉所得税預り金

77,847

源泉住民税預り金

職員の住民税預り金

111,600
26,751,438

（固定負債）
リース債務（車両運搬具のリース債務

各事業共通で使用する車両の2,901,360 ）
2,901,360

債務
退職給付引当金(職員に対するもの

職員に対する退職金の支給に170,640 )
170,640

備えたもの
賞与引当金

(職員に対するもの

職員に対する賞与の支給に3,843,434 ）
3,843,434

備えたもの
固定負債合計6,915,434

負 債 合 計33,666,872

正 味 財 産125,695,931