平成２６年度 資 金 収 支 計 算 書（自）平成２６年４月１日【 一 般 会 計 】（至）平成２７年３月３１日（単位：円）

予算現額
勘定科目
大授 収 01.授産事業収入
産 入
授産事業収入計（１）事
02.授産事業支出
支業
収 出
授産事業支出計（２）支授産事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）

補正
予算額

予備費
流用額

決算額

差異

計

1,250,000

00

1,250,000

1,497,741△ 247,741

1,250,000

001,250,000

1,497,741△ 247,741

1,150,000

00

1,150,000

1,153,665△ 3,665

1,150,000

00

1,150,000

1,153,665△ 3,665

100,000

00

100,000

344,076△ 244,076

03.会費収入6,731,000

006,731,000

6,786,000△ 55,00004.寄附金収入

334,000

00334,000

609,419△ 275,419

05.分担金収入

00000061,804,000

0061,804,000

59,658,147

2,145,853

07.助成金収入

00000008.受託金収入

111,398,00000

111,398,000

95,050,710

16,347,29009.事業収入3,601,000

00

3,601,000

3,529,339

71,661

10.共同募金配分金収入

2,350,000

002,350,000

2,434,518△ 84,518

00000000000000000014.自立支援費等収入

342,000

00342,000

2,447,346△ 2,105,34615.雑収入

354,000

00

354,000

4,219,800△ 3,865,800

16.受取利息配当金収入

448,000

00

448,000

453,051△ 5,0510000403,885△ 403,885△ 500,63706.経常経費補助金収入

収11.負担金収入
入12.介護保険収入
13.利用料収入
経常
活
動による
収
支当初
予算額

17.会計単位間繰入金収入
18.経理区分間繰入金収入

9,733,000

009,733,000

10,233,637

197,095,00000

197,095,000

185,825,852

11,269,148

119,534,000

00

119,534,000

125,590,306△ 6,056,306

20.事務費支出

4,761,000

004,761,000

3,173,190

1,587,810

21.事業費支出

45,850,000

0045,850,000

39,282,289

6,567,711

0

00000

300,00000

300,0000

300,000

12,879,000

00

12,879,000

10,860,194

2,018,806

1,993,000

001,993,000

1,515,720

477,280

26.借入金利息支出

00000027.会計単位間繰入金支出

00000028.経理区分間繰入金支出

9,733,000

00

9,733,000

10,233,637△ 500,637

195,050,000

190,655,336

4,394,664

2,045,000 △ 4,829,484

6,874,484

経常収入計（４）19.人件費支出

22.返還金23.分担金支出
支24.助成金支出
出25.負担金支出

経常支出計（５）

195,050,000

00

経常活動資金収支差額（６）＝（４）－（５）2,045,000

00

29.施設整備等補助金収入
施30.施設整備等寄附金収入
設
整 収 31.固定資産売却収入
備 入
32.元入金収入
等に施設整備等収入計（７）よる 支 33.固定資産取得支出及び繰入支出
収 出
施設整備等支出計（８）支施設整備等資金収支差額（９）＝（７）－（８）000000000000000000000000000000

693,000

00

693,000

1,313,379△ 620,379

693,000

1,313,379△ 620,379△ 693,000 △ 1,313,379

620,379

693,000

00△ 693,000

0034.投資有価証券売却収入

0000035.借入金収入

0000001,089,000

00

1,089,000

0

1,089,000

収36.積立預金取崩収入
入財
37.その他の収入
務
財務収入計（１０）活動38.借入金元金償還金支出に39.投資有価証券取得支出
よる
支 40.積立預金積立支出
収
出 41.その他の支出
支42.流動資産評価減等による資金減少額等

0000012,215,330△ 12,215,330

1,089,000

00

1,089,000

12,215,330△ 11,126,330

0000

0000

0000

10,00000

10,0000

10,0005,366,000

00

5,366,000

5,140,840

225,160

0000

0

0

5,376,000

00

5,376,000

5,140,840

235,160

財務活動資金収支差額（１２）＝（１０）－（１１） △ 4,287,000

7,074,490△ 11,361,490

財務支出計（１１）00 △ 4,287,000

500,00000500,000

0500,000△ 3,335,000

00 △ 3,335,000

1,275,703△ 4,610,703

前期末支払資金残高（１５）8,515,000

008,515,000

11,870,564△ 3,355,564

当期末支払資金残高（１４）＋（１５）5,180,000

005,180,000

13,146,267△ 7,966,267

予備費（１３）
当期資金収支差額合計（１４）＝(３)+(６)+(９)+(１２)-(１３)平成２６年度 事 業 活 動 収 支 計 算 書（自）平成２６年４月１日【 一 般 会 計 】（至）平成２７年３月３１日

科目

本年度決算

前年度決算

（単位：増減円）

大授 収 01.授産事業収入
産 入
授産事業収入計（１）事
02.授産事業支出
業 支
授産事業支出計（２）収 出支授産事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）03.会費収入04.寄附金収入
05.分担金収入
06.経常経費補助金収入
07.助成金収入
08.受託金収入
09.事業収入収
10.共同募金配分金収入
入11.負担金収入
12.介護保険収入
13.利用料収入事
14.自立支援費等収入
業
15.雑収入活
16.引当金戻入動収
事業活動収入計（４）支17.人件費支出の18.事務費支出
部
19.事業費支出
20.返還金21.分担金支出
支 22.助成金支出
出 23.負担金支出
24.基金組入額
25.減価償却費
26.事業活動差額
27.引当金繰入事業活動支出計（５）
事業活動収支差額（６）＝（４）－（５）28.借入金利息補助金収入
29.受取利息配当金収入
30.会計単位間繰入金収入
収
31.経理区分間繰入金収入
事 入
32.投資有価証券売却益(売却収入）
業
33.有価証券売却益(売却収入）
活
事業活動外収入計（７）動外34.借入金利息支出
収35.会計単位間繰入金支出
支
36.経理区分間繰入金支出の 支
37.投資有価証券売却損(売却原価)
出部
38.有価償却売却損（売却原価）
39.雑損失事業活動外支出計（８）
事業活動外収支差額（９）＝（７）－（８）経常収支差額（１０）＝（３）＋（６）＋（９）40.施設整備等寄付金収入
41.固定資産売却益（売却収入）
特 収
別 入 42.元入金収入
43.その他の特別収入
収支
特別収入計（１１）の44.固定資産売却損及び処分損(売却原価)
部 支 45.その他の特別損失
出特別支出計（１２）
特別収支差額（１３）＝（１１）－（１２）
当期活動収支差額（１４）＝（１０）＋（１３）
前期末繰越活動収支差額（１５）繰越
当期末繰越活動収支差額（１６）＝（１４）＋（１５）
活基本金取崩額（１７）動基本金組入額（１８）収支
その他積立金取崩額（１９）差
その他の積立金積立額（２０）額
運用財産積立金（２１）の部

次期繰越活動収支差額(２２)＝(１６)＋(１７)－(１８)＋(１９)－(２０)－(２１)1,497,741
1,497,741
1,153,665
1,153,665
344,076
6,786,000
609,419059,658,147
0
95,050,710
3,529,339
2,434,5180002,447,346
4,219,800
14,710,480
189,445,759
125,590,306
3,173,190
39,282,289
00
10,860,194
1,515,720
01,657,606
04,361,760
186,441,065
3,004,6940453,051
403,885
11,295,625
00
12,152,561
00
11,295,625
00394,660
11,690,285
462,276
3,811,046
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,811,046
13,328,143
17,139,189
0
0
0
0
0
17,139,189

1,425,643
1,425,643
1,147,291
1,147,291
278,352
6,845,000
312,9940
56,806,243
086,786,517
3,497,875
2,426,95800002,463,378
8,573,400
167,712,365
103,705,225
4,213,334
39,644,472
00
11,245,755
918,1400
1,379,407
04,222,720
165,329,053
2,383,3120340,087
244,565
8,642,328
009,226,980
008,642,328
0008,642,328
584,652
3,246,316
0
0
000
0
0
0
0
3,246,316
10,081,827
13,328,143
0
0
0
0
0
13,328,143

72,09872,0986,374
6,374
65,724△ 59,000
296,42502,851,904
08,264,193
31,4647,560
00
02,447,346
1,756,422
6,137,080
21,733,394
21,885,081△ 1,040,144△ 362,183
00△ 385,561
597,5800278,1990
139,040
21,112,012
621,382
0112,964
159,320
2,653,297002,925,581
002,653,297
00394,660
3,047,957△ 122,376
564,730000000000564,730
3,246,316
3,811,046
000003,811,046