第1号第1様式

法人単位資金収支計算書(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会

勘

定

科目

（単位：円）

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)事 収 会費収入

790,000

556,500

233,500

業 入

個人会費収入290,000

101,500

188,500

活特別会費収入500,000

455,000

45,000170,000

108,410

61,590170,000

108,410

61,590

動に寄附金収入
寄附金収入

よ

経常経費補助金収入

79,852,000

74,819,268

5,032,732

る

町補助金収入74,369,000

69,336,665

5,032,335

収

社会福祉協議会活動補助金収入

58,862,000

55,722,230

3,139,770

支

社会福祉センター管理運営補助金収入

9,134,000

8,305,455

828,545

中山間地域障害福祉ｻｰﾋﾞｽ確保対策費補助金

80,000080,0006,293,000

5,308,980

984,020

1,321,000

1,320,603

397

1,321,000

1,320,603

397

4,162,000

4,162,000

03,362,000

3,362,0000

800,000

800,000

0120,744,000

113,671,070

7,072,930

105,745,000

98,724,460

7,020,540

56,00022,80033,200

軽度生活支援事業受託金収入

3,000

0

3,000

ホームヘルプ事業受託金収入

10,0000

10,00025,252,000

22,960,518

2,291,482

978,000

951,420

26,58079,436,000

74,789,722

4,646,278

10,0000

10,0006,999,000

6,994,000

5,000

生活福祉資金事務費受託金収入

3,545,000

3,545,000

0

民生委員実費弁償費受託金収入

167,000

162,000

5,000

日常生活自立支援事業受託金収入

2,927,000

2,927,000

0

自立支援事業生保世帯受託金収入

360,000

360,000

08,000,000

7,952,610

47,390

生活困窮者自立支援事業受託金収入

4,000,000

3,952,610

47,390

自立相談支援機能強化事業受託金収入

中山間地域介護ｻｰﾋﾞｽ対策費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
県補助金収入高知県介護福祉機器等導入支援事業費補助金
物価高騰緊急支援給付金収入
受託金収入
町受託金収入外出支援サービス事業受託金収入

その他の受託金収入
介護予防支援受託金収入
指定管理料受託金収入
心身障害児訪問入浴サービス事業受託金収入
県社協受託金収入

県受託金収入4,000,000

4,000,000

0

貸付事業収入2,126,000

154,065

1,971,935

償還金収入

2,124,000

154,065

1,969,935

2,124,000

154,065

1,969,935

2,000

0

2,000

貸付金利息収入

1,000

0

1,000

延滞利息収入

1,000

0

1,000

23,952,000

22,290,954

1,661,046

21,635,000

20,200,994

1,434,006

3,576,000

3,325,050

250,950

949,000

628,862

320,138

17,110,000

16,247,082

862,918

120,000

92,40027,600

くらしの福祉資金貸付償還金収入
貸付金利息収入

事業収入
利用料収入
受託事業利用者負担金収入
その他の利用料収入
指定管理者事業利用者負担金収入
手数料収入

備考

第1号第1様式

法人単位資金収支計算書(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会

勘

定

科

目

介護保険対象外利用者負担金収入

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)745,000

611,840

133,160

1,272,000

1,182,000

90,000180,000

203,720△ 23,720

介護保険事業収入

338,233,000

330,881,861

7,351,139

居宅介護料収入294,583,000

288,177,871

6,405,129

介護報酬収入245,720,000

241,116,474

4,603,526

利用者負担金収入（一般）30,355,000

29,390,166

964,834

基本食事サービス料収入

18,452,000

17,646,159

805,841

56,00025,07230,928

法人後見事業収入
災害時要支援者支援手数料収入

低所得減免分町負担金収入
居宅介護支援介護料収入

43,650,000

42,703,990

946,010

居宅介護支援介護料収入

43,650,000

42,703,990

946,010

障害福祉サービス等事業収入

14,049,000

12,131,244

1,917,756

自立支援給付費収入

14,049,000

12,131,244

1,917,756

介護給付費収入13,946,000

12,060,4441,885,556

基本食事サービス料収入

103,000

70,80032,2002,702,000

2,432,654

269,346

2,702,000

2,432,654

269,346

その他の雑収入2,702,000

2,432,654

269,346

受取利息配当金収入

42,00011,87930,121

事業活動収入計(１)582,660,000

557,057,905

25,602,095

436,148,000

423,261,980

12,886,020

2,413,000

2,115,000

298,000

会長報酬支出

1,080,000

1,080,0000

役員報酬支出

825,000

685,000

140,000

その他の委員報酬支出

508,000

350,000

158,000

職員給料支出139,514,000

138,838,209

675,791

職員賞与支出

46,405,000

46,256,490

148,510

職員諸手当支出

25,494,000

23,744,883

1,749,117

通勤手当支出7,881,000

7,564,167

316,833

時間外手当支出

7,308,000

6,425,232

882,768

扶養手当支出3,667,000

3,608,500

58,500

住居手当支出2,667,000

2,516,300

150,700

宿直手当支出2,431,000

2,131,500

299,500

管理職手当支出

990,000

989,184816

役職手当

486,000

480,000

6,000

年末・年始手当64,00030,00034,000

臨時職員賃金支出

90,123,000

85,584,551

4,538,449

非常勤パート職員賃金支出

74,851,000

72,636,016

2,214,984

退職給付支出

4,694,000

4,691,930

2,070

法定福利費支出52,654,000

49,394,901

3,259,099

48,247,000

45,317,858

2,929,142

雑収入
雑収入

支 人件費支出出（単位：円）

役員報酬支出

社会保険料支出
労働保険料支出

4,407,000

4,077,043

329,957

104,077,000

89,453,319

14,623,681

諸謝費支出

1,344,000

619,559

724,441

旅費交通費支出

1,869,000

1,649,708

219,292

事業費支出

備

考

第1号第1様式

法人単位資金収支計算書(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会

勘定

科

目

消耗品費支出（単位：円）

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)7,204,000

4,664,380

2,539,620

356,000

230,915

125,085

6,848,000

4,433,465

2,414,535

記念品費支出

38,00037,95050

器具什器費支出

757,000

629,880

127,120

介護用品費支出
その他の消耗品費支出

印刷製本費支出

3,666,000

2,905,539

760,461

水道光熱費支出

21,654,000

19,887,047

1,766,953

電気料支出

15,642,000

14,343,175

1,298,825

水道料支出

2,881,000

2,596,092

284,908

ガス代支出

3,131,000

2,947,780

183,220

車輌費支出

3,292,000

2,019,576

1,272,424

燃料費支出

7,814,000

6,352,060

1,461,940

車輌燃料費支出

6,130,000

4,902,506

1,227,494

その他の燃料費支出

1,684,000

1,449,554

234,4462,964,000

1,432,930

1,531,070

740,000

183,092

556,9082,224,000

1,249,838

974,162

通信運搬費支出

3,548,000

2,907,657640,343

業務委託費支出

29,043,000

27,762,870

1,280,130

手数料支出

1,168,000

731,163436,837

38,00012,892

25,1081,130,000

718,271

411,729

5,417,000

5,063,664

353,3362,514,000

2,369,390

144,610343,000

159,250

183,750

2,560,000

2,535,024

24,976

賃借料支出

2,014,000

1,888,775

125,225

租税公課支出334,000

253,300

80,70010,826,000

9,998,935

827,065

530,000

388,258

141,742

保健衛生費支出

299,000

233,754

65,246

医薬品費出231,000

154,504

76,496

教養娯楽費支出

258,000

242,915

15,085

図書費支出

52,0007,430

44,570

雑費支出

222,000

9,723212,277

医療費支出

63,000063,000

63,000063,000

修繕費支出
車輌修繕費支出
その他の修繕費支出振込手数料支出
その他の手数料支出
損害保険料支出
自動車保険料支出
ボランティア保険料支出
社会福祉施設総合保険料支出

給食費支出
保健衛生費支出

医療費支出
事務費支出

40,449,000

35,404,001

5,044,999

福利厚生費支出

1,748,000

1,174,491

573,509

旅費交通費支出

547,000

349,927

197,073

研修費支出

591,000

330,900

260,100

消耗品費支出2,592,000

2,193,398

398,602

図書費支出

270,000

151,636

118,364

器具什器費支出

420,000

262,790

157,210

印刷製本費支出

700,000

629,805

70,195

備考第1号第1様式

法人単位資金収支計算書(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会

勘定科目

車輌費支出

（単位：円）

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)335,000

330,0904,910

水道光熱費支出

1,859,000

1,446,812

412,188

電気料支出

1,604,000

1,272,550

331,450

水道料支出

224,000

148,51775,483

ガス代支出

31,00025,745

5,255

燃料費支出

1,500,000

1,101,767

398,233

車輌燃料費支出

760,000

642,099

117,901

その他の燃料費支出

740,000

459,668

280,332

4,603,000

4,516,425

86,575

修繕費支出
車輌修繕費支出

200,000

178,905

21,095

4,403,000

4,337,520

65,4801,382,000

1,183,020

198,980

20,00018,7001,300

業務委託費支出

9,046,000

8,018,338

1,027,662

委託費支出

5,239,000

4,734,777504,223

保守料支出

3,807,000

3,283,561

523,439

1,383,000

1,120,600

262,400

民生委員実費弁償費支出

167,000

162,000

5,000

振込手数料支出

344,000

195,333

148,667

その他の修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出

手数料支出

その他の手数料支出

872,000

763,267

108,733

1,105,000

1,094,234

10,766

自動車保険料支出

495,000

484,860

10,140

火災保険料支出

610,000

609,374626

損害保険料支出

賃借料支出

11,148,000

10,569,543

578,457

リース料支出9,871,000

9,418,593

452,407

その他の賃借料支出

1,277,000

1,150,950

126,050

租税公課支出

173,000

165,450

7,550

渉外費支出

590,000

354,000236,000

諸会費支出

347,000

313,200

33,800

県社協会費支出50,00050,0000高知県市町村社協連絡会費

33,00033,0000

社会保険協会費支出

10,00010,0000

県老人福祉施設協議会費

88,00086,0002,000

高知県ヘルパー協会費支出

26,00010,00016,000その他の会費支出

140,000

124,200

15,80090,00078,875

11,125

貸付事業支出

2,124,000

200,000

1,924,000

貸付金支出

2,124,000

200,000

1,924,000

2,124,000

200,000

1,924,000

320,000

271,800

48,200320,000

271,800

48,200

社会福祉活動推進校助成金支出

300,000

270,000

30,000

ファミサポ利用料助成金支出

20,0001,800

18,20010,0000

10,00010,0000

10,000

雑費支出

くらしの福祉資金貸付金支出
助成金支出
助成金支出

負担金支出負担金支出

備考

第1号第1様式

法人単位資金収支計算書(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会

勘定科目

その他の負担金（単位：円）

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)10,000010,000

その他の支出

269,000

267,350

1,650

雑 支 出

269,000

267,350

1,650

269,000

267,350

1,650

事業活動支出計(２)583,397,000

548,858,450

34,538,550

事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)△ 737,000

8,199,455△ 8,936,455

000

5,763,000

5,499,300

263,700

885,000

884,300700

退職手当積立基金預け金差損

施 収 施設整備等収入計(４)設 支 固定資産取得支出
整 出

車輌運搬具取得支出

備器具及び備品取得支出

531,000

270,000

261,000

等

ソフトウエア取得支出

4,347,000

4,345,000

2,000

834,000

834,000

06,597,000

6,333,300

263,700△ 6,597,000△ 6,333,300△ 263,700

そ 収 積立資産取崩収入

11,124,000

200,000

10,924,000の 入

くらしの福祉資金積立資産取崩収入

2,124,000

200,000

1,924,000

他

介護保険事業運営基金積立資産取崩収入

9,000,000

09,000,000にファイナンス・リース債務の返済支出

よ施設整備等支出計(５)る

施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）のサービス区分間繰入金収入

24,174,000

22,758,217

1,415,783

活その他の活動による収入

4,963,000

4,959,280

3,720

動に退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(７)よ 支 積立資産支出

4,963,000

4,959,280

3,720

40,261,000

27,917,497

12,343,503

2,456,000

158,067

2,297,933

10,000

136

9,864

る 出

運営基金積立資産支出

収

くらしの福祉資金積立資産支出

2,426,000

154,087

2,271,913

支

介護保険事業運営基金積立資産支出

10,000

3,844

6,156

車輌等整備基金積立資産支出

10,0000

10,000

サービス区分間繰入金支出24,174,000

22,758,217

1,415,783

その他の活動による支出

15,328,000

15,233,230

94,77015,328,000

15,233,230

94,77041,958,000

38,149,514

3,808,486△ 1,697,000△ 10,232,017

8,535,017000△ 9,031,000△ 8,365,862△ 665,138

前期末支払資金残高(12)106,306,000106,297,508

8,492

当期末支払資金残高(11)＋(12)97,275,000

97,931,646△ 656,646

退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)備考