平成28年度 変更収支予算（案）第１号議案（単位：円）
公益事業科目和歌山を売り出す(A)

和歌山へ招く(B)

補正額
和歌山へ招く(C）

補正後予算額和歌山へ招く(D)

和歌山でもてなす
(E)

収益事業
共通事業
(F)

公益事業小計(G)＝(A)＋(B)＋(E)＋(F)補正額
公益事業小計(H)＝(C）

補正後予算額公益事業小計(I)＝(G)＋(H)

熊野古道宿泊施設運営
(J)

その他事業

法人

コンベンション、
法人会計
ファンクラブ等(L)(K)

合計(O)＝(G)＋(J)＋(K)＋(L)補正額合計(P)＝(C）

補正後予算
合計額(Q)＝(O)＋(P)Ⅰ一般正味財産増減の部
１経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益
特定資産運用益
基金運用利息
受取入会金
受取会費
正会員

11,729,000

11,729,000

11,729,000

賛助会員

1,020,000

1,020,000

1,020,000

1,540,000

ファンクラブ1,720,000

14,989,000

14,989,000

900,000

1,920,000

1,920,000

216,000

216,000

216,000

180,000

102,713,000

事業収益
委託料

6,258,000

94,725,000

13,968,000

108,693,000

2,052,000

1,783,000

1,783,000

14,978,000

66,108,000

66,108,000

1,550,000

102,533,000

13,968,000

116,501,000

霧の郷たかはら
広告収入

894,000
3,835,000

3,835,000

83,256,000

83,256,000

13,968,000

116,681,000

894,000

894,000

3,835,000

3,835,000

116,785,000

116,785,000

80,00080,0005,026,000

5,026,000

51,000371,000

371,000

23,931,000

246,829,000

13,968,000

260,797,000

13,968,000

237,057,000

受取補助金等補助金

2,170,000

559,000

受取負担金

11,710,000

21,260,000

80,000

受取寄付金
振替額
指定正味財産からの振替額

5,026,000

雑収益
雑収入

120,000

200,000

200,000

320,000

経常収益計

23,408,000

162,816,000

13,968,000

176,784,000

3,720,000

25,298,000

174,106,000

13,968,000

188,074,000

5,518,000

31,316,000

31,316,000

4,133,000

4,133,000

406,000

406,000

12,749,000

320,000

202,693,000

13,968,000

216,661,000

6,479,000

13,726,000

3,720,000

203,124,000

13,968,000

217,092,000

6,239,000

13,726,000

223,089,000

1,773,000

38,607,000

38,607,000

623,000

1,675,000

40,905,000

40,905,000

4,133,000

4,133,000

4,133,000

4,133,000

108,000

692,000

692,000

12,000704,000

704,000

8,625,000

289,000

10,386,000

10,386,000

184,000

16,556,000

150,000

20,338,000（２）経常費用
事業費
給料手当
臨時雇賃金
退職給付費用178,000

福利厚生費

1,472,000

8,625,000

旅費交通費

3,850,000

16,338,000

通信運搬費

218,000

1,504,000

1,504,000

218,000

1,504,000

20,556,000

20,948,000

5,026,000

消耗什備品費605,000

修繕費
印刷製本費

11,145,000

610,000

1,504,000減価償却費
消耗品費

575,000

80,00011,145,000
218,000

21,166,000

1,504,000

1,504,000

5,026,000

5,026,000

620,000

620,000

620,000

620,000

620,000

620,000

2,200,000

2,200,000

2,805,000

2,805,000

2,805,000

2,805,000

50,00050,00050,00050,00050,00050,0003,470,000

3,470,000

3,550,000

3,550,000

3,600,000

3,600,000

燃料費

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

光熱水料費

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

12,899,000

12,899,000

13,239,000

13,239,000

15,039,000

15,039,000

30,00030,00030,00030,000

使用賃借料

290,000

保険料30,000

広告料

2,100,000

9,100,000

諸謝金

150,000

500,000

租税公課

13,700,000
50,00022,800,000

11,200,000

500,000

650,000

50,000

支払負担金

100,000

6,030,000

6,030,000

支払交付金

100,000

1,000,000

1,000,000

支払手数料

50,00013,700,000

50,0001,800,000

24,900,000

1,500,000

650,000
50,00050,00012,700,000

13,700,000

650,000
294,000

294,000

26,400,000
650,000

50,000344,000

6,130,000

6,130,000

1,100,000

7,230,000

7,230,000

500,000

1,600,000

1,600,000

6,000,000

7,600,000

7,600,000

33,00033,000108,000

78,414,000

78,414,000

308,000

9,259,000

9,259,000

3,000

30,00030,00033,00033,000

委託料

10,572,000

66,834,000

66,834,000

800,000

78,206,000

78,206,000

雑費

250,000

8,651,000

8,651,000

50,0008,951,000

8,951,000

100,000

平成28年度 変更収支予算（案）第１号議案（単位：円）
公益事業科目和歌山を売り出す(A)

和歌山へ招く(B)

補正額
和歌山へ招く(C）

補正後
予算額
和歌山へ招く(D)

和歌山でもてなす
(E)

収益事業
共通事業
(F)

公益事業小計(G)＝(A)＋(B)＋(E)＋(F)補正額
公益事業小計(H)＝(C）

補正後予算額公益事業小計(I)＝(G)＋(H)

熊野古道宿泊施設運営
(J)

その他事業

法人

コンベンション、法人会計
ファンクラブ等
(L)
(K)

管理費

合計
(O)＝(G)＋(J)＋(K)＋(L)補正額合計(P)＝(C）

補正後予算
合計額
(Q)＝(O)＋(P)24,937,000

24,937,000

24,937,000

給料手当

5,579,000

5,579,000

5,579,000

臨時雇賃金

1,078,000

1,078,000

1,078,000

退職給付費用487,000

487,000

487,000

福利厚生費

1,743,000

1,743,000

1,743,000

会議費

1,000,000

1,000,000

1,000,000

旅費交通費

1,300,000

1,300,000

1,300,000

通信運搬費

2,400,000

2,400,000

2,400,000

消耗什備品費200,000

200,000

200,000

消耗品費

1,500,000

1,500,000

1,500,000

修繕費

100,000

100,000

100,000

印刷製本費
燃料費

100,000

100,000

100,000

1,300,000

1,300,000

1,300,000

光熱水料費

110,000

110,000

110,000

使用賃借料

3,530,000

3,530,000

3,530,000

40,00040,00040,000

保険料
広告料

20,00020,00020,000

諸謝金

600,000

600,000

600,000

租税公課2,750,000

2,750,000

2,750,000

支払負担金

700,000

700,000

700,000

支払手数料

300,000

300,000

300,000

委託料

50,00050,00050,000

雑費

50,00050,00050,000

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

25,298,000

174,106,000

217,092,000

6,239,000

24,937,000

248,026,000△ 1,890,000△ 11,290,000

13,968,000△ 11,290,000

188,074,000

3,720,000
12,749,000

203,124,000△ 431,000

13,968,000△ 431,000

240,000

13,726,000△ 1,006,000△ 1,197,00013,968,000△ 1,197,000

261,994,000△ 1,890,000△ 11,290,000△ 11,290,000

12,749,000△ 431,000△ 431,000

240,000△ 1,006,000△ 1,197,000△ 1,197,000△ 1,890,000△ 11,290,000△ 11,290,000

12,749,000△ 431,000△ 431,000

240,000△ 1,006,000△ 1,197,000△ 1,197,000

29,320,293

29,320,293

29,320,293

28,314,293

28,123,293

28,123,293

21,260,000

基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高△ 1,890,000△ 11,290,000△ 11,290,000

12,749,000△ 431,000△ 431,000

240,000

Ⅱ指定正味財産増減の部
受取補助金等
一般正味財産への振替額

14,978,000

66,108,000

66,108,000

2,170,000

83,256,000

83,256,000

559,000

11,710,000△ 14,978,000△ 66,108,000△ 66,108,000△ 2,170,000△ 83,256,000△ 83,256,000△ 5,585,000△ 11,710,000

116,785,000

116,785,000△ 21,260,000 △ 121,811,000△ 121,811,000

当期指定正味財産増減額△ 5,026,000△ 5,026,000△ 5,026,000

指定正味財産期首残高

73,493,638

73,493,638

73,493,638

指定正味財産期末残高

68,467,638

68,467,638

68,467,638

96,590,931

96,590,931

Ⅲ正味財産期末残高△ 1,890,000△ 11,290,000△ 11,290,000

12,749,000△ 431,000△ 431,000

68,707,638

28,314,293