社会福祉法人名 社会福祉法人坂東市社会福祉協議会

資 金 収 支 計 算 書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日(単位：円)

収事業

勘 定 科 目
会費収入
一般会員会費収入
特別会員会費収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
福祉寄附金収入
指定寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
ボランティア事業助成金収入
市区町村補助金収入
社会福祉協議会運営補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
心配ごと相談所運営事業受託金収入
地域ケアシステム推進事業受託金収入
在宅福祉サービス事業受託金収入
心身障害者福祉ワークス事業受託金収入
地域包括支援ｾﾝﾀｰ運営事業受託金収入
猿島福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業受託金収入
岩井福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業受託金収入
手話奉仕員養成事業受託金収入
生活支援体制整備事業受託金収入
都道府県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業事務受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
会費収入
事業参加費収入
協力会員年会費収入
利用会員年会費収入
利用料収入
在宅福祉サービス利用券収入
ワークス事業利用者給食費収入
日常生活自立支援事業利用料収入
猿島福祉ｾﾝﾀｰ入浴施設利用料収入
猿島福祉ｾﾝﾀｰ研修室利用料収入
猿島福祉ｾﾝﾀｰ調理室利用料収入
猿島福祉ｾﾝﾀｰその他施設利用料収入
岩井福祉ｾﾝﾀｰ入浴施設利用料収入
岩井福祉ｾﾝﾀｰ会議室利用料収入
岩井福祉ｾﾝﾀｰふれあい広場利用料収入
岩井福祉ｾﾝﾀｰその他施設利用料収入
手数料収入
ワークス事業内職手数料収入
ワークス事業段ボール等売上手数料収入
その他手数料収入

予算(A)6,593,000
6,407,000
186,000
1,800,000
1,800,000
1,300,000
500,000
67,551,000
210,000
210,000
57,990,000
57,990,000
9,351,000
7,501,000
1,850,000
150,130,000
149,510,000
151,000
4,950,000
412,000
23,720,000
27,444,000
43,063,000
32,340,000
422,000
17,008,000
620,000
55,000565,000
910,000
910,000
13,485,000
735,000
665,000
20,00050,0009,130,000
1,200,000
1,324,000
46,0003,561,000
16,0002,000
596,000
2,028,000
204,000
87,00066,0003,302,000
442,000
3,000
2,857,000

決算(B)
6,432,500
6,255,500
177,000
2,221,556
2,221,556
2,172,056
49,50065,348,674
279,876
279,876
55,905,678
55,905,678
9,163,120
7,418,386
1,744,734
147,833,817
147,135,217
151,000
4,950,000
412,000
23,720,000
25,331,811
43,063,000
32,340,000
421,740
16,745,666
698,600
33,600665,000
1,384,000
1,384,000
11,164,382417,400
377,400
9,000
31,0008,511,100
671,600
1,324,400
77,0003,526,350
17,6000582,900
1,971,850
222,200
56,00061,2001,962,782
293,400
2,920
1,666,462

差異(A)-(B)160,500
151,500
9,000△421,556△421,556△872,056
450,500
2,202,326△69,876△69,876
2,084,322
2,084,322
187,880
82,614105,266
2,296,183
2,374,783
00002,112,189
00260
262,334△78,600
21,400△100,000△474,000△474,000
2,320,618
317,600
287,600
11,00019,000618,900
528,400△400△31,000
34,650△1,6002,000
13,10056,150△18,200
31,0004,800
1,339,218
148,60080
1,190,538

社会福祉法人名 社会福祉法人坂東市社会福祉協議会

資 金 収 支 計 算 書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日(単位：円)活入

動に勘 定 科 目
販売収入
ワークス事業作品販売収入
猿島福祉ｾﾝﾀｰ日用品販売収入
岩井福祉ｾﾝﾀｰ日用品販売収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
介護予防・日常生活支援総合事業利用料
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
社会福祉基金受取利息配当金収入
ボランティア基金受取利息配当金収入
財政運営積立基金受取利息配当金収入
小口貸付基金受取利息配当金収入
備品購入修繕基金受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入職員給食利用料収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員給料支出臨時職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出予算(A)318,000
130,000
142,000
46,00040,836,000
8,963,000
5,741,000
3,222,000
638,000
63,000575,000
15,811,000
15,810,000
1,000
1,645,000
18,0001,627,000
1,557,000
1,399,000
158,000
10,512,000
9,671,000
131,000
710,000
1,710,000
2,000
1,174,000
534,000
10,579,000
10,292,000
10,292,000
287,000
206,000
45,00020,00052,00080,0001,000
8,000
1,383,000
21,00066,0001,296,000
1,296,000
293,473,000
179,305,000
947,000
115,419,000
97,580,000
7,220,000
10,619,000
33,345,000

決算(B)273,100
80,850126,200
66,05038,585,314
8,862,265
5,636,424
3,225,841
643,336
49,794
593,542
15,265,724
15,265,724
0
1,740,071
0
1,740,071
1,390,056
1,337,376
52,6808,996,152
8,275,754
65,454
654,944
1,687,710
01,108,250
579,460
8,917,116
8,885,867
8,885,867
31,24936,017726
10,95924,000149
100
83
1,433,531
29,00066,0001,338,531
1,338,531
283,356,907
172,895,225
633,620
112,456,062
94,810,607
7,220,000
10,425,455
32,260,171

差異(A)-(B)44,90049,15015,800△20,050
2,250,686
100,735
104,576△3,841△5,336
13,206△18,542545,276544,276
1,000△95,071
18,000△113,071
166,944
61,624105,320
1,515,848
1,395,246
65,54655,056
22,2902,000
65,750△45,460
1,661,884
1,406,133
1,406,133
255,751
169,983
44,2749,041
28,00079,851
900
7,917△50,531△8,0000△42,531△42,531
10,116,093
6,409,775
313,380
2,962,938
2,769,393
0
193,545
1,084,829

社会福祉法人名 社会福祉法人坂東市社会福祉協議会

資 金 収 支 計 算 書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日(単位：円)

よる

支収

支出

勘 定 科 目非常勤職員給与支出
登録介護員賃金支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
本人支給金支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
通信運搬費支出
会議費支出
報償費支出
配分金支出
修繕費支出返還金支出
地域福祉活動推進事業費
日常生活自立支援事業費
介護員初任者研修事業費
手話奉仕員養成事業費
地域福祉活動事業費
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課費支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
貸付事業支出貸付金支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
児童・青少年福祉費
障害児・者福祉費
高齢者福祉費予算(A)4,536,000
4,536,000
418,000
24,640,000
63,607,000
3,944,000
158,000
468,000
276,000
548,000
1,228,000
24,485,000
11,859,000
1,961,000
756,000
1,308,000
1,593,000
2,765,000
241,000
5,000
747,000
1,130,000
5,754,000
71,0004,310,000
572,000
164,000422,000
3,152,000
44,868,000
741,000
123,000
1,444,000
908,000
48,0002,079,000
119,000
19,548,000
1,174,000
1,115,000
5,705,000
1,804,000
9,603,000
50,000407,000
1,000,000
1,000,000
14,509,000
12,658,000
360,000
1,112,000
3,881,000

決算(B)4,319,958
4,319,958
417,21022,808,204
56,519,954
3,657,521
92,359397,292
193,425
339,643
972,452
23,122,556
11,809,064
1,628,319
532,552
1,299,660
1,195,207
2,571,717
182,530
1,000
343,400
572,200
5,410,345
70,2002,128,512
572,000
0422,000
1,134,512
42,813,085
668,329
3,904
1,110,963
868,338
42,1202,012,873
64,737
19,239,993
1,036,207
1,037,800
5,466,422
1,749,800
9,062,779
42,120406,700
991,000
991,000
12,398,418
10,653,684
348,000
1,017,292
3,535,527

差異(A)-(B)216,042
216,042790
1,831,796
7,087,046
286,479
65,64170,70882,575
208,357
255,548
1,362,444
49,936332,681
223,4488,340
397,793
193,283
58,4704,000
403,600
557,800
343,655800
2,181,4880
164,00002,017,488
2,054,915
72,671
119,096
333,037
39,662
5,880
66,12754,263308,007
137,793
77,200238,578
54,200540,221
7,880
300
9,000
9,000
2,110,582
2,004,316
12,00094,708345,473

社会福祉法人名 社会福祉法人坂東市社会福祉協議会

資 金 収 支 計 算 書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
諸福祉費
地域福祉活動事業
ボランティア活動推進費
送迎サービス事業費
援護費
広報費
歳末たすけあい配分金事業費
地域福祉活動事業費
ボランティア活動推進費
送迎サービス事業費
援護費
広報費
返還金支出
助成金支出
助成金支出
社協支部助成金支出
福祉団体助成金支出
ボランティア協力校活動助成金支出
その他の助成金支出
負担金支出
負担金支出
その他の支出
雑支出
退職手当積立基金預け金差損
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備等による
収
支

収
入
支

決算(B)
539,835
1,748,906
972,961
1,188,415
76,7131,226,035
1,744,734
881,402
94,951
100,830
169,477
498,07403,640,700
3,640,700
2,962,000
268,000
410,700
0183,746
183,746
227,700
227,700
227,700
644,000
644,000
290,313,828△6,956,921

差異(A)-(B)13,165736,094
6,039
370,585
398,287
27,965105,266
52,59835,049170
523
16,9261,000
399,300
399,300
260,000
089,30050,000334,254334,254300
300
300
0018,405,172△8,289,079

0
6,264,000
6,264,000

06,026,400
6,026,400

0237,600
237,600

6,264,000△6,264,000
24,973,000
5,260,000
13,449,000
6,264,000
3,454,000
3,454,000
2,714,000
2,714,000
5,313,000
5,313,000
3,328,000
1,985,000
28,106,000
28,106,000

6,026,400△6,026,400
23,995,400
5,260,000
12,709,000
6,026,400
2,714,000
2,714,000
2,714,000
2,714,000
4,087,002
4,087,002
2,794,380
1,292,622
25,941,853
25,941,853

237,600△237,600
977,600
0740,000
237,600
740,000
740,00000
1,225,998
1,225,998
533,620692,378
2,164,147
2,164,147

出

収そ

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

予算(A)553,000
2,485,000
979,000
1,559,000
475,000
1,254,000
1,850,000
934,000
130,000
101,000
170,000
515,000
1,000
4,040,000
4,040,000
3,222,000
268,000
500,000
50,000518,000
518,000
228,000
228,000
228,000
644,000
644,000
308,719,000△15,246,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
社会福祉基金積立資産取崩収入
財政運営積立基金積立資産取崩収入
備品購入修繕基金積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
事業区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
事業区分間長期貸付金回収収入事業区分間繰入金収入事業区分間繰入金収入
公益事業区分間繰入金収入
収益事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入社会福祉法人名 社会福祉法人坂東市社会福祉協議会

資 金 収 支 計 算 書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日(単位：円)の他

入の活

動による
支
収

支出

勘 定 科 目地域福祉事業拠点区分間繰入金収入
介護保険事業拠点区分間繰入金収入
障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入
基金運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入
善意銀行事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入
退職手当積立金ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入
地域ｹｱｼｽﾃﾑ推進ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入
居宅介護予防ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入
生活支援整備1層ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入
生活支援整備2層ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
社会福祉基金積立資産支出
財政運営基金積立資産支出
備品購入修繕積立基金積立資産支出事業区分間長期貸付金支出
事業区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
事業区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出
介護保険事業拠点区分間繰入金支出
障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
福祉広報・企画ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
共同募金配分金ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
退職手当積立金ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
地域ｹｱｼｽﾃﾑ推進ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
地域包括支援ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)14,259,000
7,876,000
5,971,000
18,311,000
18,311,000
3,101,000
7,260,000
3,800,000
1,000
914,000
2,321,000
296,000
618,000
646,000
646,000
83,517,000
2,819,000
25,0002,789,000
5,000
3,454,000
3,454,000
2,714,000
2,714,000
5,313,000
5,313,000
5,313,000
28,106,000
28,106,000
5,161,000
17,252,000
5,693,000
18,311,000
18,311,000
5,261,000
3,000,000
800,000
4,929,000
2,000,000
2,321,000
10,561,000
10,561,000
71,278,000
12,239,000
5,261,000△100,000△14,432,000

決算(B)
14,021,400
7,172,253
4,748,200
16,710,732
16,710,732
2,807,080
7,260,000
2,694,629
1831,240
2,203,782
296,000
618,000
644,910
644,91076,807,897
2,725,191
10,9592,714,149
83
2,714,000
2,714,000
2,714,000
2,714,000
4,087,002
4,087,002
4,087,002
25,941,853
25,941,853
4,359,806
16,214,400
5,367,647
16,710,732
16,710,732
5,260,001
1,894,629
800,000
4,552,320
2,000,000
2,203,782
9,148,500
9,148,500
64,041,278
12,766,619

差異(A)-(B)237,600
703,747
1,222,800
1,600,268
1,600,268
293,9200
1,105,371
999
82,760117,218
0
0
1,090
1,090
6,709,103
93,80914,04174,851
4,917
740,000
740,000001,225,998
1,225,998
1,225,998
2,164,147
2,164,147
801,194
1,037,600
325,353
1,600,268
1,600,268
999
1,105,371
0376,6800117,218
1,412,500
1,412,500
7,236,722△527,619―△216,702

5,161,000△14,215,298

14,432,000
019,508,430
19,291,728△5,076,430△19,291,728