財産目録

令和 ３年３月３１日現在
社会福祉法人 同 心 会
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用

場所・物量等

現金手許有高大分銀行江無田支店
特養緑の園・他
養護安生寮
特養緑の園・他
特養緑の園・他
特養しおさい・他

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額（単位：円）
貸借対照表価額

0375,465
231,031,350
231,406,815
138,018,391
436,612397,1443,864,260
891,322375,014,544

運転資金として運転資金として
小 計
３月分介護保険料等
2・3月分入居者用介護サービス利用者負担加算
２年度介護サービス利用者支援事業補助金
２年度年末調整還付金、社会保険料等
火災保険料

流動資産合計0

2 固定資産（1） 基本財産
土地（諏訪 デイ・ヘルパー拠点）
臼杵市諏訪2-271
臼杵市諏訪286-2
臼杵市諏訪286-1
臼杵市諏訪287-12
臼杵市諏訪289-1(1680.55㎡)
臼杵市諏訪289-3(87.75㎡)
臼杵市諏訪285-1(204.62㎡)
臼杵市諏訪287-1

小建物（緑 特・デイ拠点）
臼杵市大泊220（諏訪 デイ・ヘルパー拠点）
臼杵市諏訪286-1
臼杵市諏訪287-12（しおさい 特・デイ拠点）
津久見市長目2715-1（しおさい 養護拠点）
津久見市長目2715-1（ケアマネ・マザー拠点）
臼杵市諏訪287-1
臼杵市諏訪291

1,024,000
320,000
5,330,000
1,230,000
16,536,650
437,025
2,045,960
11,010,000
37,933,635

第２種社会福祉事業である、緑の園デイふれあい、デイやすらぎ、ホームヘルパーステーションに使用している。

計

2011年度 第１・２種社会福祉事業である、特養緑の園、緑の園デイほのぼのに使用している。

769,892,581

238,343,149

531,549,432

1992年度 第２種社会福祉事業である、緑の園デイふれあいに使用している。
1998年度 第２種社会福祉事業である、緑の園デイやすらぎに使用している。

106,355,000

75,946,227

30,408,773

40,420,039

24,183,584

16,236,455

2003年度 第１・２種社会福祉事業である、特養しおさい、しおさいデイに使用している。

847,559,707

439,302,186

408,257,521

2003年度 第１種社会福祉事業である、養護しおさいに使用している。

474,251,279

247,066,120

227,185,159

1998年度 公益事業である緑の園介護保険サービスセンターに使用している。
2014年度 公益事業である緑の園マザーに使用している。
小 計

23,075,321

13,643,019

9,432,302

282,481,852

70,568,025

2,544,035,779

1,109,052,310

211,913,827
1,434,983,469
1,472,917,104

基本財産合計（2） その他の固定資産
土地（ケアマネ・マザー拠点）
臼杵市諏訪290臼杵市諏訪290-3
臼杵市諏訪291
臼杵市諏訪289-1(88.45㎡)
臼杵市諏訪289-3(87.74㎡)
臼杵市諏訪285-1(818.50㎡)

小建物（緑 特・デイ拠点）
臼杵市大泊220

その他の固定資産計

2016年度 第１種社会福祉事業である、特養緑の園に使用している。

684,000

213,864

470,136

2014年度 公益事業である緑の園マザーに使用している。
小 計
特養緑の園・他
施設用舗装、庭園、広告塔・他
日産セレナ・他11台
利用者送迎用
特養緑の園・他施設の業務使用
日医リース
電話設備、パーソナルコンピュータ
ＮＴＴ
法人会計区分電話債権
特養緑の園
グループウェア
大分県退職共済事業職員の退職給付
しおさい
令和４・５年度火災保険料
定期預金 大分銀行江無田支店
将来における施設整備のために積み立てている
定期預金
臼杵市大泊・他
車輌のリサイクル料
小 計
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

108,000

38,59257,420,042
14,238,543
221,540,175
8,000,278
152,880
716,595

42,566,142
13,879,228
198,586,868
1,064,406
0700,755

69,408539,544
14,853,900
359,315
22,953,307
6,935,872
152,880
15,84075,409,802
1,782,644
50,000,000（ケアマネ・マザー拠点）
臼杵市諏訪291

構築物
車輛運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
長期前払費用施設整備等積立資産

1,825,000
189,000
6,404,000
870,350
436,975
8,184,040
17,909,365

公益事業である緑の園マザーに使用している。

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
短期運営資金借入金
大分銀行
事業未払金
3月分各業者への支払１年以内返済予定設備資金借入金
設備資金借入金返済
１年以内返済予定長期運営資金借入金 運営資金借入金返済
１年以内返済予定リース債務
設備リース代金
1年以内支払予定長期未払金
器具備品割賦代金返済
預り金
３月分社会保険料
職員預り金
３月分源泉所得税等前受金
緑の園マザー
賞与引当金
来期6月分賞与引当金
流動負債合計
2 固定負債
設備資金借入金
大分銀行・他
長期運営資金借入金
大分銀行
リース債務
日医リース
退職給付引当金
長期未払金
特養緑の園・他
敷金預り金
緑の園マザー
固定負債合計
負債合計
差引純資産

257,049,855
1,366,102,165
1,366,102,165

195,770
172,659,330
191,108,239
1,664,025,343
2,039,039,887

070,000,00032,137,990
42,034,202
493,798
1,335,868
5,160,540
927,019
9,152,676
630,337
35,502,103
197,374,533

00002,846,896,292 1,366,102,165

679,066,800
18,121,200
5,600,004
75,409,802
18,203,224
4,314,400
800,715,430
998,089,963
1,040,949,924

302,860,513
2,846,896,292
2,846,896,292

0（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規程に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各財産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については「使用目的等」欄の記載を要しない。
・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車両運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。