教證会

法人名第1号の1様式
資金収支計算書（自）平成26年4月1日（至）平成27年3月31日

勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
収 医療事業収入
入 ○○事業収入○○収入
事
借入金利息補助金収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
流動資産評価益等による資金増加額
よ事業活動収入計(１)
る
人件費支出
収
事業費支出
支
事務費支出
就労支援事業支出
授産事業支出支○○支出
出利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施 収 設備資金借入金収入
設 入 固定資産売却収入
整その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計(４)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
固定資産除却・廃棄支出る出ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
そ長期貸付金回収収入の 収 投資有価証券売却収入
他 入 積立資産取崩収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計(７)動
長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出よる 支 投資有価証券取得支出
収 出 積立資産支出
その他の活動による支出
支
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)

予算(A)

決算(B)

97,367,180

97,312,876

54,30471,450557,500

71,116557,401

334
99

97,996,130
59,211,200
12,486,393
12,625,690

97,941,393
59,194,245
12,475,430
12,614,412

54,737
16,955
10,963
11,278681,000

680,585415

85,004,283
12,991,847
1,374,000

84,964,672
12,976,721
1,374,000

39,611
15,1260

1,374,000
4,592,000
5,030,000

1,374,000
4,592,000
5,026,622

0
0
3,378

9,622,000
9,618,622△ 8,248,000 △ 8,244,622

3,378△ 3,378

613,000

612,820180

613,000

612,820180

5,291,940

5,291,940

0

5,291,940
5,291,940△ 4,678,940 △ 4,679,120
30,000―034,90752,9790
180

19,883,223
19,918,130（注）予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。

1

差異(A)-(B)19,729,201
19,782,180

30,000△ 18,072
154,022
135,950（単位：円）
備考

教證会

法人名

第1号の4様式
きくし保育園拠点区分（自）平成26年4月1日

資金収支計算書（至）平成27年3月31日（単位：円）

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
収
居宅介護サービス利用料収入
入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
居住費収入（公費）居住費収入（一般）
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入市町村特別事業収入
受託事業収入その他の事業収入（保険等査定減）
老人福祉事業収入
措置事業収入事務費収入
事業費収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
運営事業収入管理費収入
その他の利用料収入
補助金事業収入その他の事業収入
その他の事業収入
管理費収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
児童福祉事業収入

予算(A)

6

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

措置費収入
事務費収入
事業費収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
保育事業収入保育所運営費収入
私的契約利用料収入
私立認定保育所利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
就労支援事業収入○○事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入特例介護給付費収入
訓練等給付費収入
特例訓練等給付費収入
地域相談支援給付費収入
特例地域相談支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
特例計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
特例障害児通所給付費収入
収
障害児入所給付費収入
入
障害児相談支援給付費収入
特例障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特例特定障害者特別給付費収入
特定入所障害児食費等給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入（保険等査定減）
生活保護事業収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
授産事業収入○○事業収入利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
医療事業収入入院診療収入室料差額収入外来診療収入保健予防活動収入
受託検査・施設利用収入
訪問看護療養費収入
訪問看護利用料収入

97,367,180 97,312,876
90,665,000 90,611,400
1,085,000 1,084,496

7

54,30453,600504

5,617,180
5,016,180

5,616,980
5,016,1802000

601,000

600,800

200

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

訪問看護基本利用料収入
訪問看護その他の利用料収入
その他の医療事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の医療事業収入（保険等査定減）○○事業収入○○事業収入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
収
○○収入
入
○○収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
有価証券売却益
有価証券評価益
為替差益
事業活動収入計(１)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出支
保育材料費支出
出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
葬祭費支出
車輌費支出
管理費返還支出
○○費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出

71,450557,500
15,00018,500524,000

71,116557,401
15,00018,401
524,000

99
99
097,996,130 97,941,393
59,211,200 59,194,245
1,200,000 1,200,000
18,770,000 18,761,625
6,884,000 6,884,000
24,400,000 24,392,256

54,737
16,955

1,328,200 1,328,020
6,629,000 6,628,344
12,486,393 12,475,430
7,030,000 7,028,240

180
656
10,963
1,760

8,375
0
7,744

33,00032,724276

2,000,000

1,992,967

7,033

2,042,000
536,000
782,000
49,393

2,041,844
535,887
781,50249,393

156
113
498
0

7,000

6,790

210

7,000
6,083
12,625,690 12,614,412
170,000
169,609917
11,278391

1,000
134,000

8

1,000
133,076

0
924

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
○○費支出
雑支出
支 就労支援事業支出
出就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業仕入支出
就労支援事業販管費支出
授産事業支出○○事業支出○○支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
有価証券売却損
資産評価損
有価証券評価損
○○評価損
為替差損
徴収不能額
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入
収 設備資金借入金収入
入 固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
器具及び備品売却収入○○売却収入その他の施設整備等による収入○○収入
施設整備等収入計(４)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
土地取得支出支
建物取得支出出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出○○取得支出
固定資産除却・廃棄支出

812,000
68,000227,000
60,000803,000
196,000
2,500
466,600
6,600,000
78,000811,268
67,845
226,871
59,542
802,620
195,4842,440
466,400
6,594,906
77,340

732
155
129
458
380
516
60
200
5,094
660

1,037,000
1,200,000

1,036,501
1,200,000

499
0450,000

449,633367

320,590319,877713

681,000

680,585415

85,004,283 84,964,672
12,991,847 12,976,721
1,374,000 1,374,000

39,611
15,1260

91,374,000

1,374,000

01,374,000
4,592,000
5,030,000

1,374,000
4,592,000
5,026,622

0
0
3,378

5,030,000

5,026,622

3,378

ファイナンス・リース債務の返済支出
支 その他の施設整備等による支出
出○○支出
施設整備等支出計(５)9,622,000

9,618,622

施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５） △ 8,248,000 △ 8,244,622
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入○○積立資産取崩収入
収事業区分間長期借入金収入
入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入○○収入
その他の活動収入計(７)
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
保育所施設・設備整備積立資産支出
支 事業区分間長期貸付金支出
出 拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出○○支出
その他の活動支出計(８)3,378△ 3,378

613,000
613,000

612,820
612,820180180613,000

612,820180

5,291,940
1,291,940

5,291,940
1,291,940

004,000,000

4,000,000

05,291,940

5,291,940

0180

その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８) △ 4,678,940 △ 4,679,120

予備費支出(10)30,0000
当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)34,907―30,00052,979△ 18,072

前期末支払資金残高(12)19,883,223 19,729,201
当期末支払資金残高(11)＋(12)19,918,130 19,782,180（注）予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。

154,022
135,950

10

教證会

法人名

第2号の1様式
事業活動計算書（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収
生活保護事業収益益
医療事業収益○○事業収益○○収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(１)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
授産事業費用○○費用費
利用者負担軽減額
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額 (３)＝(１)－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
収 有価証券売却益
益 投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(４)支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
費
投資有価証券評価損
用
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）
経常増減差額(７)=(３)＋(６)

当年度決算(A)

前年度決算(B)（単位：円）
増減(A)-(B)97,312,876

97,691,801△ 378,925

97,312,876
59,873,365
12,475,430
12,614,412

97,691,801
59,035,447
12,565,392
15,244,051△ 378,925
837,918△ 89,962△ 2,629,639

4,209,764△ 1,687,633

4,187,632△ 1,687,633

22,132087,485,338
9,827,538

89,344,889
8,346,912△ 1,859,551
1,480,626

71,116

71,566△ 450

557,401
628,517680,585

2,152,748
2,224,314
757,505△ 1,595,347△ 1,595,797△ 76,920

680,585△ 52,068
9,775,470

757,505
1,466,809
9,813,721△ 76,920△ 1,518,877△ 38,25111

施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
収
固定資産受贈額益
固定資産売却益
その他の特別収益
特特別収益計(８)別増
基本金組入額減
資産評価損の固定資産売却損・処分損
部 費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計(９)特別増減差額(10)=(８)-(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12）越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)額次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)の部 (16)

12

1,374,000

1,374,000

01,374,000

1,374,000

0

14,720014,72014,7201,359,280
11,134,750
35,171,393
46,306,143
004,000,000

01,374,000
11,187,721
32,183,672
43,371,393
008,200,000

14,720△ 14,720△ 52,971
2,987,721
2,934,750
00△ 4,200,000

42,306,143

35,171,393

7,134,750

教證会

法人名

第2号の4様式
きくし保育園拠点区分（自）平成26年4月1日

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
収
利用者等利用料収益益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
居住費収益（公費）居住費収益（一般）
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益市町村特別事業収益
受託事業収益その他の事業収益（保険等査定減）
老人福祉事業収益措置事業収益
事務費収益
事業費収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
運営事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
補助金事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
管理費収益

事業活動計算書（至）平成27年3月31日

当年度決算(A)17

前年度決算(B)（単位：円）
増減(A)-(B)

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

その他の利用料収益
その他の事業収益
児童福祉事業収益
措置費収益
事務費収益
事業費収益
私的契約利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
保育事業収益保育所運営費収益
私的契約利用料収益
私立認定保育所利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
就労支援事業収益○○事業収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益特例介護給付費収益
訓練等給付費収益
特例訓練等給付費収益
地域相談支援給付費収益
特例地域相談支援給付費収益
計画相談支援給付費収益収特例計画相談支援給付費収益益
障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益
特例障害児通所給付費収益
障害児入所給付費収益
障害児相談支援給付費収益
特例障害児相談支援給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
特例特定障害者特別給付費収益
特定入所障害児食費等給付費収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益（保険等査定減）
生活保護事業収益
措置費収益
事務費収益
事業費収益
授産事業収益○○事業収益利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
医療事業収益入院診療収益室料差額収益18

97,312,876
90,611,400
1,084,496

97,691,801
91,004,830
1,044,031△ 378,925△ 393,430
40,4655,616,980

5,642,940△ 25,960

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

外来診療収益保健予防活動収益
受託検査・施設利用収益
訪問看護療養費収益
訪問看護利用料収益
訪問看護基本利用料収益
訪問看護その他の利用料収益
その他の医療事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の医業収益
収（保険等査定減）
益○○事業収益○○事業収益その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益○○収益○○収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(１)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
費
保育材料費
用
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
就職支度費
葬祭費
車輌費
○○費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
19

97,312,876
59,873,365
1,200,000
18,761,625
6,884,000

97,691,801
59,035,447
0
19,379,368
6,138,790△ 378,925
837,918

24,392,256

24,888,333△ 496,077

2,007,140
6,628,344
12,475,430
7,028,240

2,042,960
6,585,996
12,565,392
6,818,579△ 35,820
42,348△ 89,962
209,661

32,72470,292△ 37,568

1,992,967

2,535,384△ 542,417

2,041,844
535,887
781,50249,393

1,901,781
705,216
525,1490

140,063△ 169,329
256,353
49,393

6,790

3,088

3,702

6,083
12,614,412
169,609

5,903
15,244,052
132,500180△ 2,629,640
37,1091,000
133,076
811,268
67,8451,790
2,390,650
414,130
412,874△ 790△ 2,257,574
397,138△ 345,029△ 617,743
745,210

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
○○費
費
雑費
用 就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品（商品）棚卸高
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高期末製品（商品）棚卸高
就労支援事業販管費
授産事業費用
○○事業費○○費用
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
収 投資有価証券売却益
益 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
為替差益
雑収益
サービス活動外収益計(４)支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
投資有価証券評価損
費 投資有価証券売却損
用 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
為替差損
雑損失
サービス活動外費用計（５）226,871
59,542
802,620
195,4842,440
466,400
6,594,906
77,3400
1,036,501
1,200,000
0449,633

211,30985,834
1,366,503
261,859
030,6007,250,182
88,96949,394
1,029,505
1,200,000
3,500
015,562△ 26,292△ 563,883△ 66,375
2,440
435,800△ 655,276△ 11,629△ 49,394
6,996
0△ 3,500
449,633

319,877

314,4535,424

4,209,764△ 1,687,633

4,187,632△ 1,687,633

22,132087,485,338
9,827,538

89,344,890
8,346,911△ 1,859,552
1,480,627

71,116

71,566△ 450

557,401
15,00018,401

2,152,748
0
11,603△ 1,595,347
15,0006,798

524,000
628,517680,585

2,141,145
2,224,314
757,505△ 1,617,145△ 1,595,797△ 76,920

680,585△ 52,068
9,775,470
1,374,000

757,505
1,466,809
9,813,720
1,374,000△ 76,920△ 1,518,877△ 38,25001,374,000

1,374,000

0

サービス活動外増減差額（６）=(４)－(５)

経常増減差額(７)=(３)＋(６)
施設整備等補助金収益
収施設整備等補助金収益益
設備資金借入金元金償還補助金収益20

施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
設備資金借入金元金償還寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額○○受贈額
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
収器具及び備品売却益
益○○売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
特拠点区分間固定資産移管収益別
その他の特別収益増
徴収不能引当金戻入益
減
特別収益計(８)の基本金組入額部
資産評価損
固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（10）=(８)－(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12）越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増○○積立金取崩額
減その他の積立金積立額(16)差
保育所施設・設備整備積立金積立額
額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)21

1,374,000

1,374,000

0

14,720014,72014,720014,72014,7201,359,280
11,134,750
35,171,393
46,306,143
0001,374,000
11,187,720
32,183,672
43,371,392
0
0

14,720△ 14,720△ 52,970
2,987,721
2,934,751
004,000,000
4,000,000

8,200,000
8,200,000△ 4,200,000△ 4,200,000

42,306,143

35,171,392

7,134,751

教證会

法人名

第3号の1様式
貸借対照
平成27年3月31日現在

表（単位：円）

資

産

の
当年
度末

部
前年
度末

負
増減

債

の
当年
度末

部
前年
度末

増減

27,456,773 34,776,644 △ 7,319,871 流動負債
12,266,593 19,639,443 △ 7,372,850
流動資産
24,041,610 30,282,501 △ 6,240,891
現金預金
短期運営資金借入金
6,677,190 14,072,861 △ 7,395,671
有価証券
事業未払金
△
1,038,187
3,404,083 4,442,270
事業未収金
その他の未払金
未収金
8,600
08,600 支払手形
未収補助金
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金 4,592,000 4,592,000
未収収益
0
１年以内返済予定長期運営資金借入金
受取手形
１年以内返済予定リース債務
貯蔵品
１年以内返済予定役員等長期借入金
医薬品
診療・療養費等材料
1年以内支払予定長期未払金
給食用材料
未払費用
990,479 966,700 23,779
商品・製品
預り金
3,501
2,835
666
仕掛品
職員預り金
3,423
5,047 △ 1,624
原材料
前受金
立替金
前受収益
前払金
0 49,393 △ 49,393 仮受金
前払費用
2,480
2,480
0 賞与引当金
１年以内回収予定長期貸付金
その他の流動負債
短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金

固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券220,842,122 215,577,264 5,264,858 固定負債
133,853,681 137,120,236 △ 3,266,555
133,853,681 137,120,236 △ 3,266,555

44,156,580 48,285,860 △ 4,129,280
36,592,000 41,184,000 △ 4,592,000

設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
7,564,580 7,101,860 462,720
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債

86,988,441 78,457,028 8,531,413
その他の固定資産
土地
建物
構築物
443,763 769,788 △ 326,025
56,423,173 67,925,303 △ 11,502,130
機械及び装置47,840 59,800 △ 11,960
負債の部合計
車輌運搬具
純
資
産
の
部
6,564,978 2,158,300 4,406,678 基本金
8,500,000 8,500,000
器具及び備品0
国庫補助金等特別積立金 68,779,579 70,467,212 △ 1,687,633
建設仮勘定
72,290,000 68,290,000 4,000,000
有形リース資産
その他の積立金
権利77,280 77,280
0 ○○積立金ソフトウェア
次期繰越活動増減差額 42,306,143 35,171,393 7,134,750（うち当期活動増減差額） 11,134,750 11,187,721 △ 52,971
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
7,564,580 7,101,860 462,720
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
保育所繰越積立資産 28,800,000 28,800,000
0
保育所施設・設備整備積立資産 43,490,000 39,490,000 4,000,000

差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
純資産の部合計
資産の部合計191,875,722 182,428,605 9,447,117

248,298,895 250,353,908 △ 2,055,013 負債及び純資産の部合計 248,298,895 250,353,908 △ 2,055,013

22

教證会

法人名

第3号の4様式
きくし保育園拠点区分

貸借対照表

平成27年3月31日現在（単位：円）

資

産

の
当年
度末

部
前年
度末

負
増減

債

の
当年
度末

部
前年
度末

増減

27,456,773 34,776,644 △ 7,319,871 流動負債
12,266,593 19,639,443 △ 7,372,850
流動資産△
6,240,891
24,041,610 30,282,501
現金預金
短期運営資金借入金
6,677,190 14,072,861 △ 7,395,671
有価証券
事業未払金
3,404,083 4,442,270 △ 1,038,187 その他の未払金
事業未収金
未収金
8,600
0
8,600 支払手形
未収補助金
役員職員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金 4,592,000 4,592,000
未収収益
0
１年以内返済予定長期運営資金借入金
受取手形
１年以内返済予定リース債務
貯蔵品
１年以内返済予定役員等長期借入金
医薬品
診療・療養費等材料
１年以内返済予定事業区分間長期借入金
給食用材料
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金
1年以内支払予定長期未払金
商品・製品
仕掛品
未払費用
990,479 966,700 23,779
原材料
預り金
3,501
2,835
666
立替金
職員預り金
3,423
5,047 △ 1,624
前払金
0 49,393 △ 49,393 前受金
前払費用
2,480
2,480
0 前受収益１年以内回収予定長期貸付金
事業区分間借入金
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金
拠点区分間借入金
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
仮受金
短期貸付金
賞与引当金
事業区分間貸付金
その他の流動負債
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金

220,842,122 215,577,264 5,264,858 固定負債
44,156,580 48,285,860 △ 4,129,280
固定資産△
3,266,555
133,853,681
137,120,236
36,592,000 41,184,000 △ 4,592,000
基本財産
設備資金借入金
土地
長期運営資金借入金
133,853,681 137,120,236 △ 3,266,555
建物
リース債務
定期預金
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
投資有価証券
86,988,441 78,457,028 8,531,413
拠点区分間長期借入金
その他の固定資産7,564,580 7,101,860 462,720
土地
退職給付引当金
建物
長期未払金
構築物
443,763 769,788 △ 326,025 長期預り金
機械及び装置47,840 59,800 △ 11,960 その他の固定負債
車輌運搬具6,564,978 2,158,300 4,406,678
器具及び備品56,423,173 67,925,303 △ 11,502,130
建設仮勘定
負債の部合計有形リース資産純資産の部
8,500,000 8,500,000
権利77,280 77,280
0 基本金
0
国庫補助金等特別積立金 68,779,579 70,467,212 △ 1,687,633
ソフトウェア72,290,000 68,290,000 4,000,000
無形リース資産
その他の積立金
投資有価証券○○積立金
長期貸付金
次期繰越活動増減差額 42,306,143 35,171,393 7,134,750（うち当期活動増減差額） 11,134,750 11,187,721 △ 52,971
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
7,564,580 7,101,860 462,720
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
保育所繰越積立資産 28,800,000 28,800,000
0
保育所施設・設備整備積立資産

43,490,000 39,490,000 4,000,000

長期前払費用その他の固定資産
純資産の部合計
資産の部合計191,875,722 182,428,605 9,447,117

248,298,895 250,353,908 △ 2,055,013 負債及び純資産の部合計 248,298,895 250,353,908 △ 2,055,013

30