第1号第1様式

法人単位資金収支計算書(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日（単位：円）

社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会

勘

定

科目

予 算 (A)

790,000
業 入
個人会費収入290,000
活特別会費収入500,000
動
寄附金収入
670,000に寄附金収入670,000
よ経常経費補助金収入
79,786,000
る
町補助金収入75,848,000
収
社会福祉協議会活動補助金収入
61,049,000支
ボランティア活動推進事業補助金収入
513,000
社会福祉センター管理運営補助金収入
8,474,000
中山間地域障害福祉ｻｰﾋﾞｽ確保対策費補助金
80,000中山間地域介護ｻｰﾋﾞｽ対策費補助金収入
4,382,000
物価高騰緊急支援給付金収入
1,350,000
共同募金配分金収入
1,238,000
一般募金配分金収入
1,238,000
県補助金収入2,700,000
高知県介護福祉機器等導入支援事業費補助金
2,700,000
受託金収入
112,459,000
町受託金収入98,739,000
外出支援サービス事業受託金収入
56,000
軽度生活支援事業受託金収入
3,000
ホームヘルプ事業受託金収入
10,000
その他の受託金収入
20,113,000
介護予防支援受託金収入
1,100,000
指定管理料受託金収入
77,447,000
心身障害児訪問入浴サービス事業受託金収入
10,000
県社協受託金収入
5,720,000
生活福祉資金事務費受託金収入
2,482,000
民生委員実費弁償費受託金収入
167,000
日常生活自立支援事業受託金収入
2,639,000
自立支援事業生保世帯受託金収入
432,000
県受託金収入8,000,000
生活困窮者自立支援事業受託金収入
4,000,000
自立相談支援機能強化事業受託金収入
4,000,000
貸付事業収入2,373,000
償還金収入
2,371,000
福祉資金貸付償還金収入
227,000
法外援護資金貸付償還金収入
20,000
くらしの福祉資金貸付償還金収入
2,124,000
貸付金利息収入2,000
貸付金利息収入1,000
延滞利息収入1,000
事業収入
23,685,000
利用料収入
22,006,000
受託事業利用者負担金収入
3,402,000
その他の利用料収入
949,000
指定管理者事業利用者負担金収入
17,655,000
手数料収入
120,000
介護保険対象外利用者負担金収入
461,000
事 収 会費収入

決 算 (B)
629,500
184,500
445,000
655,441
655,441
70,735,718
66,798,562
52,798,146
444,250
8,360,886
81,0003,764,280
1,350,000
1,237,156
1,237,156
2,700,000
2,700,000
107,638,107
94,091,118
24,6000
017,980,437
1,118,640
74,967,441
0
5,717,000
2,482,000
164,000
2,639,000
432,000
7,829,989
3,932,124
3,897,865
135,000
135,00000
135,000000
22,274,993
20,696,219
2,895,950
578,241
17,222,028
112,090
338,079

差異 (A)-(B)160,500
105,500
55,00014,55914,5599,050,282
9,049,438
8,250,854
68,750113,114△1,000617,720
0
844
844
0
0
4,820,893
4,647,882
31,4003,000
10,0002,132,563△18,640
2,479,559
10,000
3,000
0
3,000
0
0
170,01167,876102,135
2,238,000
2,236,000
227,000
20,0001,989,000
2,000
1,000
1,000
1,410,007
1,309,781
506,050
370,759
432,972
7,910
122,921

備 考

第1号第1様式

法人単位資金収支計算書(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日（単位：円）

社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会

勘定科目

法人後見事業収入
災害時要支援者支援手数料収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（一般）基本食事サービス料収入
低所得減免分町負担金収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
基本食事サービス料収入
雑収入
雑収入
その他の雑収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑 収 入
退職手当積立基金預け金差益
事業活動収入計(１)
支 人件費支出出

役員報酬支出会長報酬支出
役員報酬支出その他の委員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
職員諸手当支出
通勤手当支出時間外手当支出
扶養手当支出住居手当支出
宿直手当支出
管理職手当支出
役職手当
年末・年始手当
臨時職員賃金支出
非常勤パート職員賃金支出
退職給付支出
法定福利費支出
社会保険料支出
労働保険料支出
事業費支出
諸謝費支出
旅費交通費支出
消耗品費支出
介護用品費支出

予 算 (A)決 算 (B)

930,000
168,000
347,178,000
301,898,000
251,590,000
31,922,000
18,300,000
86,00045,280,000
45,280,000
13,739,000
13,739,000
13,456,000
283,000
1,831,000
1,831,000
1,831,000
127,000
8,320,000
8,320,000
8,320,000
590,958,000
469,036,000
2,775,000
1,080,000
1,250,000
445,000
140,040,000
46,580,000
27,265,000
8,241,000
8,734,000
3,540,000
2,659,000
2,282,000
910,000
840,000
59,00092,548,000
72,460,000
33,981,000
53,387,000
49,288,000
4,099,000
101,239,000
1,450,000
2,158,000
7,223,000352,000

930,000
198,605
336,069,110
292,117,290
245,220,721
29,865,333
17,031,236
0
43,951,820
43,951,820
11,601,560
11,601,560
11,446,460
155,100
1,365,796
1,365,796
1,365,796
11,906
8,317,650
8,317,650
8,317,650
559,434,781
453,951,359
1,980,000
990,000
615,000
375,000
139,227,872
46,499,961
25,048,536
7,676,955
7,410,306
3,521,987
2,607,192
2,058,000
900,096840,000
34,00087,454,950
69,521,391
33,977,340
50,241,309
46,786,492
3,454,817
89,054,146
884,870
1,734,913
6,119,144
203,771

差異 (A)-(B)0△30,605
11,108,890
9,780,710
6,369,279
2,056,667
1,268,764
86,0001,328,180
1,328,180
2,137,440
2,137,440
2,009,540
127,900
465,204
465,204
465,204
115,094
2,350
2,350
2,350
31,523,219
15,084,641
795,000
90,000635,000
70,000812,128
80,0392,216,464
564,045
1,323,694
18,01351,808224,000
9,904
0
25,0005,093,050
2,938,609
3,660
3,145,691
2,501,508
644,183
12,184,854
565,130
423,087
1,103,856
148,229

備 考

第1号第1様式

法人単位資金収支計算書(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日（単位：円）

社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会

勘

定

科

目

その他の消耗品費支出
記念品費支出器具什器費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
電気料支出
水道料支出
ガス代支出
車輌費支出
燃料費支出
車輌燃料費支出
その他の燃料費支出
修繕費支出
車輌修繕費支出
その他の修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出手数料支出振込手数料支出
その他の手数料支出
損害保険料支出
自動車保険料支出
ボランティア保険料支出
社会福祉施設総合保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
給食費支出
保健衛生費支出
保健衛生費支出
医薬品費出
教養娯楽費支出
図書費支出
雑費支出
医療費支出
医療費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修費支出
消耗品費支出図書費支出
器具什器費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
水道光熱費支出
電気料支出
水道料支出
ガス代支出
燃料費支出

予 算 (A)
6,871,000
33,000721,000
2,634,000
23,411,000
17,783,000
2,853,000
2,775,000
2,899,000
7,419,000
5,807,000
1,612,000
2,468,000
785,000
1,683,000
2,553,000
27,670,000
1,134,000
45,0001,089,000
5,452,000
2,531,000
396,000
2,525,000
1,959,000
342,000
10,603,000
497,000
275,000
222,000
258,000
50,000242,000
63,00063,00034,800,000
1,906,000
539,000
521,000
1,909,000
285,000
165,000
629,000
368,000
2,074,000
1,865,000
180,000
29,0002,139,000

決 算 (B)
5,915,373
33,000509,2902,324,945
21,259,358
15,944,517
2,681,649
2,633,192
2,160,273
6,270,291
4,829,600
1,440,691
1,111,171
334,337
776,834
2,211,509
26,057,070
837,876
17,913819,963
5,057,832
2,332,750
264,8102,460,272
1,885,806
236,250
9,690,188356,690
218,486
138,204
245,335
32,00036,3350029,430,222
1,215,556
197,648244,780
1,598,445
137,203
119,000
610,180
307,227
1,948,551
1,753,162
168,092
27,297
1,942,169

差異 (A)-(B)955,6270211,710309,055
2,151,642
1,838,483
171,351
141,808
738,727
1,148,709
977,400
171,309
1,356,829
450,663906,166
341,491
1,612,930
296,124
27,087
269,037
394,168
198,250
131,19064,72873,194
105,750
912,812140,31056,514
83,796
12,66518,000205,665
63,00063,0005,369,778
690,444
341,352
276,220
310,555
147,797
46,00018,82060,773
125,449
111,838
11,908
1,703
196,831

備 考

第1号第1様式

法人単位資金収支計算書(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日（単位：円）

社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会

勘

定

科

目

車輌燃料費支出
その他の燃料費支出
修繕費支出
車輌修繕費支出
その他の修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
委託費支出
保守料支出
手数料支出
民生委員実費弁償費支出振込手数料支出
その他の手数料支出
損害保険料支出
自動車保険料支出
火災保険料支出
賃借料支出
リース料支出その他の賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
諸会費支出
県社協会費支出
高知県市町村社協連絡会費
社会保険協会費支出
県老人福祉施設協議会費
高知県ヘルパー協会費支出
その他の会費支出
雑費支出
貸付事業支出
貸付金支出
くらしの福祉資金貸付金支出
助成金支出
助成金支出
社会福祉活動推進校助成金支出
ボランティア活動助成金支出
ファミサポ利用料助成金支出
負担金支出
負担金支出
高幡広域社協負担金支出
その他の負担金
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)施 収 施設整備等収入計(４)設 支 固定資産取得支出
整 出

車輌運搬具取得支出

備器具及び備品取得支出

等

ソフトウエア取得支出

予 算 (A)決 算 (B)

624,000
603,744
1,515,000
1,338,425
1,111,000
1,060,738
58,00049,464
1,053,000
1,011,274
1,275,000
1,057,754
20,00008,831,000
7,542,525
4,609,000
3,868,043
4,222,000
3,674,482
1,279,000
946,199
167,000
163,500
305,000
210,567
807,000
572,132
1,077,000
1,072,704
472,000
468,430
605,000
604,274
9,515,000
8,527,254
8,264,000
7,389,754
1,251,000
1,137,500
177,000
155,450
580,000
415,860
331,000
286,700
50,00050,00033,00016,50010,00010,00090,00076,00021,00010,000127,000
124,200
69,00044,2792,424,000
265,105
2,424,000
265,105
2,424,000
265,105
490,000393,900
490,000
393,900
300,000
210,000
180,000
180,000
10,0003,900
95,000095,000085,0000
10,0000608,084,000 573,094,732△17,126,000 △13,659,951
00
6,151,000
5,530,000
3,000,000
2,450,000
756,000
686,400
2,395,000
2,393,600

差異 (A)-(B)20,256
176,575
50,262
8,536
41,726217,246
20,0001,288,475
740,957
547,518
332,801
3,500
94,433234,868
4,296
3,570
726
987,746874,246
113,500
21,550164,140
44,300016,5000
14,00011,0002,800
24,721
2,158,895
2,158,895
2,158,895
96,10096,100
90,000
0
6,100
95,00095,00085,00010,00034,989,268△3,466,049
0
621,000
550,000
69,6001,400

備 考

第1号第1様式

法人単位資金収支計算書(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日（単位：円）

社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会

勘

定

科

目

予 算 (A)

834,000
よ
施設整備等支出計(５)6,985,000
る
施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）△6,985,000
そ 収 積立資産取崩収入
5,124,000の 入
くらしの福祉資金積立資産取崩収入
2,124,000
他
車輌等整備基金積立資産取崩収入
3,000,000のサービス区分間繰入金収入
45,900,000
活その他の活動による収入
25,661,000
動
退職手当積立基金預け金取崩収入
25,661,000にその他の活動収入計(７)76,685,000
よ 支 積立資産支出
2,413,000
る 出運営基金積立資産支出
10,000収
くらしの福祉資金積立資産支出
2,373,000
支
介護保険事業運営基金積立資産支出
20,000
車輌等整備基金積立資産支出
10,000
サービス区分間繰入金支出45,900,000
その他の活動による支出
15,377,000
退職手当積立基金預け金支出
15,377,000
その他の活動支出計(８)63,690,000
その他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)12,995,000
予備費支出(10)119,875,000△18,021,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △1
12,970,000にファイナンス・リース債務の返済支出

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)112,970,0000

決 算 (B)
834,000
6,364,000△6,364,000
3,128,329
265,105
2,863,224
39,156,77425,659,690
25,659,690
67,944,793
138,96534
135,023
3,832
76
39,156,774
15,291,840
15,291,840
54,587,579
13,357,214＿

差異 (A)-(B)0621,000△621,000
1,995,671
1,858,895
136,776
6,743,226
1,310
1,310
8,740,207
2,274,035
9,966
2,237,977
16,1689,924
6,743,226
85,16085,1609,102,421△362,214
101,854,000△6,666,737 △106,303,263
112,964,245
5,755
106,297,508 △106,297,508

備 考