社会福祉法人名 社会福祉法人坂東市社会福祉協議会

資 金 収 支 計 算 書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

収事業

勘 定 科 目
0288 会費収入
8001 一般会員会費収入
8002 特別会員会費収入
0290 寄附金収入8022 経常経費寄附金収入0001 福祉寄附金収入0002 指定寄附金収入
0291 経常経費補助金収入
0292 都道府県補助金収入
8031 ボランティア事業助成金収入
0293 市区町村補助金収入
8032 社会福祉協議会運営補助金収入
0295 共同募金配分金収入8034 一般募金配分金収入8035 歳末たすけあい配分金収入
0296 受託金収入
0298 市区町村受託金収入
8043 地域ケアシステム推進事業受託金収入
8047 心身障害者福祉ワークス事業受託金収入
8048 地域包括支援ｾﾝﾀｰ運営事業受託金収入
8049 猿島福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業受託金収入
8050 岩井福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業受託金収入
8052 手話奉仕員養成事業受託金収入
8054 生活支援体制整備事業受託金収入
0301 都道府県社協受託金収入
8064 生活福祉資金貸付事業事務受託金収入
8065 日常生活自立支援事業受託金収入
0303 貸付事業収入
8070 償還金収入0305 事業収入
8081 会費収入
0001 事業参加費収入0002 協力会員年会費収入
0003 利用会員年会費収入
8082 利用料収入
0001 在宅福祉サービス利用券収入
0003 ワークス事業利用者給食費収入0004 日常生活自立支援事業利用料収入
0007 猿島福祉ｾﾝﾀｰ入浴施設利用料収入
0008 猿島福祉ｾﾝﾀｰ研修室利用料収入
0009 猿島福祉ｾﾝﾀｰ調理室利用料収入
0010 猿島福祉ｾﾝﾀｰその他施設利用料収入
0011 岩井福祉ｾﾝﾀｰ入浴施設利用料収入
0012 岩井福祉ｾﾝﾀｰ会議室利用料収入
0013 岩井福祉ｾﾝﾀｰふれあい広場利用料収入
0014 岩井福祉ｾﾝﾀｰその他施設利用料収入
8086 手数料収入
0001 ワークス事業内職手数料収入
0002 ワークス事業段ボール等売上手数料収入
0003 その他手数料収入
8087 販売収入
0001 ワークス事業作品販売収入
0002 猿島福祉ｾﾝﾀｰ日用品販売収入
0003 岩井福祉ｾﾝﾀｰ日用品販売収入
0165 介護保険事業収入

予算(A)6,593,000
6,407,000
186,000
1,800,000
1,800,000
1,300,000
500,000
82,521,000
326,000
326,000
73,089,000
73,089,000
9,106,000
7,256,000
1,850,000
154,635,000
144,851,000
4,900,000
24,090,000
26,267,000
37,440,000
35,195,000
176,000
16,783,000
9,784,000
9,055,000
729,000
500,000
500,000
12,513,000
829,000
784,000
15,00030,0008,323,000
609,000
1,348,000
127,000
3,504,000
1,000
2,000
505,000
1,740,000
324,000
105,000
58,0003,114,000
392,000
2,000
2,720,000
247,000
112,000
110,000
25,00033,585,000

決算(B)
6,212,150
6,212,150
01,455,223
1,455,223
1,291,866
163,357
82,620,792
325,470
325,470
73,089,000
73,089,000
9,206,322
7,791,383
1,414,939
142,406,305
130,260,205
4,690,531
23,168,280
24,601,516
34,175,890
27,164,935
0
16,459,053
12,146,100
11,437,100
709,000
701,000
701,000
3,960,889
29,0000
7,000
22,0001,876,450
578,000
1,119,950
126,50000000
27,50024,50002,042,189
319,03701,723,152
13,250
8,000
5,250
0
34,292,022

差異(A)-(B)380,850
194,850
186,000
344,777
344,777
8,134
336,643△99,792530
530
00△100,322△535,383
435,061
12,228,695
14,590,795
209,469
921,720
1,665,484
3,264,110
8,030,065
176,000
323,947△2,362,100△2,382,100
20,000△201,000△201,000
8,552,111
800,000
784,000
8,000
8,000
6,446,550
31,000228,050500
3,504,000
1,000
2,000
505,000
1,740,000
296,500
80,50058,0001,071,811
72,9632,000
996,848
233,750
104,000
104,750
25,000△707,022

社会福祉法人名 社会福祉法人坂東市社会福祉協議会

資 金 収 支 計 算 書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

入活動によ勘 定 科 目
0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）
8122 介護予防報酬収入
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）
8132 介護負担金収入(一般)0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)8141 介護報酬収入
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)8151 介護負担金収入(公費)8152 介護負担金収入(一般)0171 居宅介護支援介護料収入
8161 居宅介護支援介護料収入
8162 介護予防支援介護料収入
0307 介護予防・日常生活支援総合事業収入
8163 事業費収入8164 事業負担金収入（公費）8165 事業負担金収入（一般）0172 利用者等利用料収入
8173 地域密着型介護サービス利用料収入
8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料
0184 障害福祉サービス等事業収入
0185 自立支援給付費収入
8341 介護給付費収入
8352 利用者負担金収入
0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入8543 社会福祉基金受取利息配当金収入8544 ボランティア基金受取利息配当金収入8545 財政運営積立基金受取利息配当金収入8546 小口貸付基金受取利息配当金収入8547 備品購入修繕基金受取利息配当金収入
0201 その他の収入
8611 受入研修費収入
8612 職員給食利用料収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7111 役員報酬支出
7112 職員給料支出
0001 職員給料支出
0002 臨時職員給料支出
0003 職員諸手当支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
0001 登録介護員賃金支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7212 介護用品費支出
7215 保健衛生費支出
7218 教養娯楽費支出
7222 本人支給金支出
7238 印刷製本費支出
7223 水道光熱費支出

予算(A)4,489,000
4,489,000
1,000
1,000
17,111,000
17,111,000
2,092,000
172,000
1,920,000
1,578,000
1,420,000
158,000
6,572,000
6,140,000
35,000397,000
1,742,000
1,221,000
521,000
1,466,000
1,367,000
1,367,000
99,00089,00042,00010,00025,00010,0001,000
1,000
3,579,000
21,0001,000
3,557,000
3,557,000
297,281,000
170,818,000
902,000
106,390,000
89,326,000
4,362,000
12,702,000
30,783,000
1,907,000
1,907,000
6,702,000
24,134,000
61,555,000
2,898,000
149,000
4,064,000
251,000
482,000
1,081,000
22,327,000

決算(B)4,528,257
4,528,257
00
17,953,734
17,953,734
1,999,833
95,927
1,903,906
1,520,315
1,467,515
52,8006,374,233
5,755,910
55,840562,483
1,915,650
1,345,850
569,800
1,399,180
1,385,500
1,385,500
13,68029,512877
4,378
24,06455100
38
3,404,858
003,404,858
3,404,858
276,481,931
161,559,480
86,360101,847,338
88,693,340
2,712,840
10,441,158
30,676,766
1,906,575
1,906,575
5,702,110
21,340,331
44,856,862
2,525,043
144,060
3,249,398
234,355
310,678
986,166
13,828,348

差異(A)-(B)△39,257△39,257
1,000
1,000△842,734△842,734
92,16776,07316,094
57,685△47,515
105,200
197,767
384,090△20,840△165,483△173,650△124,850△48,800
66,820△18,500△18,500
85,32059,48841,123
5,622
936
9,945
900
962
174,142
21,0001,000
152,142
152,142
20,799,069
9,258,520
815,640
4,542,662
632,660
1,649,160
2,260,842
106,234
425
425
999,890
2,793,669
16,698,138
372,957
4,940
814,602
16,645
171,322
94,834
8,498,652

社会福祉法人名 社会福祉法人坂東市社会福祉協議会

資 金 収 支 計 算 書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

る

支

収

支出

勘 定 科 目
7224 燃料費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7228 教育指導費支出
7232 車輌費支出
7239 通信運搬費支出
7240 会議費支出
7241 報償費支出
7245 配分金支出
7246 修繕費支出
7247 返還金支出
7235 地域福祉活動推進事業費
0002 日常生活自立支援事業費
0004 手話奉仕員養成事業費0006 地域福祉活動事業費
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7329 租税公課費支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
0309 貸付事業支出
7001 貸付金支出
0310 共同募金配分金事業費
0311 一般募金配分金事業費7011 児童・青少年福祉費
7012 障害児・者福祉費
7013 高齢者福祉費
7014 諸福祉費
7015 地域福祉活動事業
7016 ボランティア活動推進費
7017 送迎サービス事業費
7018 援護費
7019 広報費
7020 歳末たすけあい配分金事業費0001 地域福祉活動事業費
0002 ボランティア活動推進費
0003 送迎サービス事業費
0004 援護費
0005 広報費
7021 返還金支出
0313 助成金支出
0283 助成金支出

予算(A)6,867,000
3,850,000
464,000
1,604,000
1,036,000
2,388,000
345,000
20,000407,000
565,000
9,690,000
44,0003,023,000
856,000
176,000
1,991,000
47,246,000
754,000
33,000422,000
1,243,000
38,000400,000
2,308,000
83,00020,661,000
1,417,000
969,000
5,513,000
3,115,000
9,846,000
50,000394,000
887,000
887,000
12,594,000
10,743,000
165,000
1,020,000
2,617,000
284,000
2,393,000
1,200,000
1,000,000
723,000
1,341,000
1,850,000
765,000
204,000
200,000
156,000
525,000
1,000
2,693,000
2,693,000

決算(B)4,087,881
3,165,599
400,600
1,561,476
548,3022,041,317
238,185
15,792
158,400
467,600
9,149,369
42,2001,702,093
856,000
0846,093
39,506,218
627,875
10,000102,387
913,287
29,700400,000
2,101,397
18,627
16,200,949
713,404
876,612
5,184,052
3,045,600
8,897,402
8,426
376,500
887,000
887,000
8,254,836
6,839,897
165,000
269,040
627,684
66,5782,248,195
719,843
851,931722,982
1,168,644
1,414,939
594,522203,148
199,293
156,000
261,97601,610,000
1,610,000

差異(A)-(B)2,779,119
684,401
63,40042,524
487,698
346,683
106,8154,208
248,600
97,400540,631
1,800
1,320,9070176,000
1,144,907
7,739,782
126,125
23,000319,613329,7138,300
0206,603
64,3734,460,051
703,596
92,388
328,948
69,400948,598
41,57417,5000
04,339,164
3,903,1030750,960
1,989,316
217,422
144,805
480,157
148,069
18
172,356
435,061
170,478852
707
0
263,0241,000
1,083,000
1,083,000

社会福祉法人名 社会福祉法人坂東市社会福祉協議会

資 金 収 支 計 算 書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

施
設
整
備等による
収
支

その他の活動による

勘 定 科 目
7031 社協支部助成金支出
7032 福祉団体助成金支出
7034 その他の助成金支出0315 負担金支出
7041 負担金支出
0138 その他の支出
0321 雑支出
7453 退職手当積立基金預け金差損
7454 雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収 0204 施設整備等補助金収入
入8711 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
支7523 車輌運搬具取得支出

予算(A)2,463,000
130,000
100,000
80,00080,0002,389,000
2,389,000
389,000
2,000,000
298,262,000△981,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
2,000,000
2,000,000

決算(B)
1,400,000
130,000
80,00029,00029,0002,279,890
2,279,890
279,8902,000,000
258,983,286
17,498,645
1,170,000
1,170,000
1,170,000
1,717,900
1,717,900

差異(A)-(B)1,063,000
0
20,00051,00051,000109,110
109,110
109,1100
39,278,714△18,479,645
30,00030,00030,000282,100
282,100

2,000,000△800,000
800,000
800,000
5,887,000
5,887,000
3,902,000
1,985,000
11,207,000
11,207,000
1,739,000
9,468,000
12,590,000
12,590,000
3,237,000
800,000
1,500,000
1,000
969,000
2,000,000
3,117,000
311,000
655,000
7,091,000
7,091,000
37,575,000
39,00010,00025,0004,000
5,887,000
5,887,000
5,887,000
11,207,000
11,207,000
1,739,000

1,717,900△547,900
547,900
547,900
4,711,529
4,711,529
3,382,080
1,329,449
9,216,249
9,216,249
1,095,750
8,120,499
9,581,182
9,581,182
2,981,770
547,9000
6
887,760
1,080,746
3,117,000
311,000
655,000
5,982,000
5,982,000
30,038,860
4,471
4,378
55
38
4,711,529
4,711,529
4,711,529
9,216,249
9,216,249
1,095,750

282,100△252,100
252,100
252,100
1,175,471
1,175,471
519,920
655,551
1,990,751
1,990,751
643,250
1,347,501
3,008,818
3,008,818
255,230
252,100
1,500,000
994
81,240919,2540001,109,000
1,109,000
7,536,140
34,5295,622
24,945
3,962
1,175,471
1,175,471
1,175,471
1,990,751
1,990,751
643,250

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入
8857 備品購入修繕基金積立資産取崩収入
0221 事業区分間繰入金収入
8881 事業区分間繰入金収入
0002 公益事業区分間繰入金収入
0003 収益事業区分間繰入金収入
0222 拠点区分間繰入金収入
収8883 拠点区分間繰入金収入
0002 介護保険事業拠点区分間繰入金収入
0003 障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分間繰入金収入
0223 サービス区分間繰入金収入
8888 サービス区分間繰入金収入
0001 法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入
0004 基金運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入
0006 善意銀行事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入
入0007 退職手当積立金ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入0010 地域ｹｱｼｽﾃﾑ推進ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入0011 訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入0020 居宅介護予防ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入0026 生活支援整備1層ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入0027 生活支援整備2層ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入
0224 その他の活動による収入
8902 退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)0152 積立資産支出
7643 社会福祉基金積立資産支出
7645 財政運営基金積立資産支出
7647 備品購入修繕積立基金積立資産支出
0159 事業区分間繰入金支出
7671 事業区分間繰入金支出
支0001 社会福祉事業区分間繰入金支出
0160 拠点区分間繰入金支出
7673 拠点区分間繰入金支出
0001 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出

社会福祉法人名 社会福祉法人坂東市社会福祉協議会

資 金 収 支 計 算 書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0002 介護保険事業拠点区分間繰入金支出
収0161 サービス区分間繰入金支出
7678 サービス区分間繰入金支出
0001 法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
支 出0002 福祉広報・企画ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
0003 共同募金配分金ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
0007 退職手当積立金ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
0013 居宅介護支援ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出0017 地域包括支援ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
0162 その他の活動による支出
7692 退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)9,468,000
12,590,000
12,590,000
1,000
100,000
2,200,000
5,172,000
2,000,000
3,117,000
10,105,000
10,105,000
39,828,000△2,253,000
12,577,000△500,000△16,111,000

決算(B)8,120,499
9,581,182
9,581,182
60547,900
4,835,530
1,080,746
3,117,000
8,967,360
8,967,360
32,480,791△2,441,931

差異(A)-(B)1,347,501
3,008,818
3,008,818
994
100,000
1,652,100
336,470919,2540
1,137,640
1,137,640
7,347,209
188,931―

12,077,000

14,508,814△30,619,814

16,111,000
019,402,078
33,910,892△3,291,078△33,910,892