社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在
勘 定 科 目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
立替金
前払費用
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品
構築物
機械及び装置権利
ソフトウェア
絵画等美術品
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
社会福祉振興基金積立資産
ボランティア基金積立資産
いきいき高齢者支援基金積立資産
人件費積立資産
施設整備等積立資産
建設積立資産電算設備準備積立金積立資産措置施設等繰越積立資産
社会福祉会館建設積立資産
人材育成・研修積立資産
災害支援積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
その他未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
基金
社会福祉振興基金
ボランティア基金
いきいき高齢者支援基金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金法人運営事業 地域福祉推進事業 人材育成事業 福祉ｻｰﾋﾞｽ苦情解決事業
1456463302
142714576
49553361
2377357
1340581387
67160180
26296730
04506446
25955810
11110000
023667848
59307839188
02649000
47071717
10576690
23741842792661678235
1446994000001435998
25555683759
3173
521162700078131730
0003292586803
821255987
10362740
3524132069
000451860000
00061272069
00011000000
0002768454734
821255987
10362740
3000020008469131
209865362740310000000133400
00016024213
0001000000
000131912372
000336496460
000185477948
0000821046122
00564421000
000491810758
000194999348
000200000000
000
30000000
0000000597605311
0000010000000
010000000
00094000
00010790
0004749050105
963970563
59916101
2377360
111493550
65398843
146631952536536
18394525
11078811
43447477198
81950021000077974
0685279433795228568024950748
7260
8500
058995488
000002840000
00000043590453
25613782370159764801010078524
4602028
159179468408832
000468408832
000
579902382
65398843
14663195253653611000000
000
11000000
000749898948
821046122
00185477948
0000821046122
00564421000
00029577326
00029577326
0001524415417
010000000
0491810758
000

啓佑学園
79071257
56764858
22030762
176512000991250024487532
000024487532
306386201191244
82368
84698500000000019303073
00000000103558789
33871090
17157268
01984806
15446688486400013689686
0033871090
0000000019303073
0

社会福祉事業第二啓佑学園船形の郷
102840985
78488222
22023581
329902004960199432000132230595
000013223059519828517
05377822188751522500
000000000105574921
0000004548000
0235071580
56228427
37673582
01939679
45465967696763560000010942894
0056228427
0000004135836
4135836105574921
0245733224
243949058
46938195606054188
00304537
0053377263
202053377261
7722112119136386
1928805
1784364
152880
1940331000000030675572
000000036800
299110487
150597247
64284819
07689676
99000543983899
00064738799
00150597247
0000000030675572
0(単位：円)
合

偕楽園

和風園

太白荘

62648792
43420798
1880130713257055366
00238751
00
150159819
97772678
097772678
052387141
105909922010962
408837160590705507160000000
1000000
0045236246
000495000
20372
212808611
19775776
8877905
4380
98096215891404267710007896618
0019775776
00000025636018
25636018
46236246
0164332866
38937059
122825890
1270801659580
00783257
00821665911
374009366
0374009366
0447656545
68052266
83026840291909
1512777002442432
5000000
000000329516173
000
000010720
985998777
74763232
26951013
07700411
592
2351577001084469
36675170
0074763232
000000383835812
383835812
329516173
0102182555
94450558
699161139477
000700909
00916983789
556430774
0556430774
0360553015
84273496
44464572
59910409854507000000000000255969396
000001019166344
41125681
27849525
01453457
6096
55104000011265563
0041125681
000000566294313
566294313
255969396
0援護寮
30816998
2142544720202033834
0064141
99271020381749
013813307
000013813307
46994280344027000000000007659852
0000001110000
044630305
17229334
44685030806543
1822350288058006057064
37868160017229334
000000149784
1497847659852
0

七ツ森希望の家地
域支援
71915314
347972141584364
24838
0001734674
25091717
0285340603
253546751
0253546751
031793852
86513713968083
21474301
0373301
16170000000001798329
0000003153000
0357255917
56325109
5243186
94022
930119198249625413019970057
22468207
679585600
56325109
0000
00
121871338
121871338
17983290計2510650587
1995671115
283501172
26120387
64440725
3404495
69101
862676950685093
78131730
6522264352
1805891640
451860000
1343031640
11000000
4716372712
189563917
83028870986704
31617004
15614263
65958121119392
6000000
131912372
336496460
185477948
821046122
564421000
491810758
690527268
200000000
30000000
301205642
597605311
10000000
10000000
9400000
78682
9032914939
644008020
2263310821205876
24833295
43184051
68876786
3196000
19970057
78131730
178279143
468408832
468408832
1112416852
11000000
11000000
1570945070
185477948
821046122
564421000
1131500427
1131500427
2331148979
491810758

内部取引消去事業区分合計△99418687
00△21286957
00000△78131730
00000000000000000000000000000△99418687△99470477△21031790△30695700000△78131730
000△99470477
0000000000

2411231900
1995671115
283501172
4833430
64440725
3404495
69101
862676950685093
06522264352
1805891640
451860000
1343031640
11000000
4716372712
189563917
83028870986704
31617004
15614263
65958121119392
6000000
131912372
336496460
185477948
821046122
564421000
491810758
690527268
200000000
30000000
301205642
597605311
10000000
10000000
9400000
78682
8933496252
544537543
205299292
89891924833295
43184051
68876786
3196000
19970057
0
178279143
468408832
468408832
1012946375
11000000
11000000
1570945070
185477948
821046122
564421000
1131500427
1131500427
2331148979
491810758

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在
勘 定 科 目

施設整備等積立金
建設積立金
電算設備準備積立金
社会福祉会館建設積立金
人材育成・研修積立金
災害支援積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人運営事業 地域福祉推進事業 人材育成事業 福祉ｻｰﾋﾞｽ苦情解決事業
194999348
000
200000000
000
30000000
000
597605311
00000
10000000
010000000
000
1854256032
77525598
35252906△159176
1854256032
77525598
35252906△159176
74503540
4425880△6164551△814414169147723
898571720
45252906△1591764749050105
963970563
59916101
2377360

啓佑学園
19303073
0000050384626
50384626
284095669687699
103558789

社会福祉事業第二啓佑学園船形の郷
105574921
00000
69132396
69132396△15499647
178843153
235071580

30675572
00000117837668
117837668
14525146
148513240
299110487(単位：円)
合偕楽園

和風園

太白荘

46236246
00000121160571
121160571
25801687
193032835
212808611

329516173
00000
197883560
197883560△52776948
911235545
985998777

255969396
00000
155776954
155776954△23767967
978040663
1019166344

七ツ森希望の家地
域支援
7659852
17983290000000000
19591335
177261141
19591335
177261141△248384△7842297
27400971
300930808
44630305
357255917

計

内部取引消去事業区分合計

0000000000△99470477

991732910
200000000
30000000
597605311
10000000
10000000
2875903611
2875903611
15715974
7920498087
8933444462

援護寮

991732910
200000000
30000000
597605311
10000000
10000000
2875903611
2875903611
15715974
7920498087
9032914939