10 社会福祉法人 松本ハイランド

資金収支内訳表
第1号の2様式
自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日
（単位：円）
勘 定 科 目

事業
活動による
収
支

介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入収太陽光発電事業収入
経常経費寄附金収入
入受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計（1）
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出利用者負担軽減額
出 支払利息支出
法人税住民税事業税支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
設備資金借入金収入
施設整備等収入計（4）設備資金借入金元金償還支出
支
固定資産取得支出
出施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）

事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計（7）
事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）

予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

1,120,569,402
466,973
14,273,0740
150,000
108,391
2,201,096
1,137,768,936
759,336,805
163,362,942
125,937,928
1,335,363
842,5030
1,050,815,541
86,953,395
00
22,580,000
19,917,184
42,497,184△ 42,497,184
006,000,000
6,000,000△ 6,000,000
038,456,211

3,030,000
0
0
0
0
0
0
3,030,000
074,114
933,5430001,007,657
2,022,343
0004,000,821
4,000,821△ 4,000,821
6,000,000
6,000,000
006,000,000
04,021,522

0001,713,1250137
01,713,262
0
19,638110,4810279
21,500151,898
1,561,364
9,800,000
9,800,000
11,180,000
011,180,000△ 1,380,000
0
0
0
0
0
0
181,364

1,123,599,402
466,973
14,273,074
1,713,125
150,000
108,5282,201,096
1,142,512,198
759,336,805
163,456,694
126,981,952
1,335,363
842,782
21,5001,051,975,096
90,537,102
9,800,000
9,800,000
33,760,000
23,918,005
57,678,005△ 47,878,005
6,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
0042,659,097

0000000000000000000000△ 6,000,000△ 6,000,000△ 6,000,000△ 6,000,000000

1,123,599,402
466,973
14,273,074
1,713,125
150,000
108,5282,201,096
1,142,512,198
759,336,805
163,456,694
126,981,952
1,335,363
842,782
21,5001,051,975,096
90,537,102
9,800,000
9,800,000
33,760,000
23,918,005
57,678,005△ 47,878,005
00000042,659,097

292,397,929
330,854,140

04,021,522△ 12,237
169,127

292,385,692
335,044,789

0
0292,385,692
335,044,789

10 社会福祉法人 松本ハイランド

事業活動内訳表
第2号の2様式（単位：円）

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

サ｜ビス
活動
増
減の部

勘 定 科 目社会福祉事業

介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益収
医療事業収益太陽光発電事業収益益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
事業費
費 事務費
利用者負担軽減額
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）1,120,569,402
466,973
14,273,0740
150,000
1,135,459,449
761,041,845
163,362,942
125,937,928
1,335,363
76,941,315△ 32,932,715
1,095,686,678
39,772,771
108,391
2,201,096
2,309,487
842,503
842,5031,466,984
41,239,755
002,971,612△ 913,357
6,000,000
8,058,255△ 8,058,255
33,181,500
033,181,500
150,162,684
183,344,184
000
183,344,184

サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）

受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計（4）
支払利息
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）

経常増減差額（7）=（3）+（6）
事業区分間繰入金収益
特別収益計（8）固定資産売却損・処分損
費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）用 事業区分間繰入金費用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）

法人税、住民税及び事業税（12）
当期活動増減差額（13）=（11）-（12）繰
前期繰越活動増減差額（14）
越活動増減
差額の部

当期末繰越活動増減差額（15）=（13）+（14）

基本金取崩額（16）
その他の積立金取崩額（17）
その他の積立金積立額（18）次期繰越活動増減差額（19）=（15）+（16）+（17）-（18）

公益事業3,030,000
00003,030,000
1,049,137
74,114
933,5430
244,05902,300,853
729,147000000
729,147
6,000,000
6,000,000
000
06,000,000
6,729,147
06,729,147
0
6,729,147
0006,729,147

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

0001,713,125
01,713,125
0
19,638110,4810105
0130,224
1,582,901
137
0
137
279
279
△ 142
1,582,759
0
0
0
0
0
0
0
1,582,759
21,5001,561,259△ 11,191,732△ 9,630,473
000△ 9,630,473

1,123,599,402
466,973
14,273,074
1,713,125
150,000
1,140,202,574
762,090,982
163,456,694
126,981,952
1,335,363
77,185,479△ 32,932,715
1,098,117,755
42,084,819
108,5282,201,096
2,309,624
842,782
842,782
1,466,842
43,551,661
6,000,000
6,000,000
2,971,612△ 913,357
6,000,000
8,058,255△ 2,058,255
41,493,406
21,50041,471,906
138,970,952
180,442,858
000180,442,858

0000000000000000
00000△ 6,000,000△ 6,000,00000△ 6,000,000△ 6,000,000
0
0
0
00
0
0
0
0
0

1,123,599,402
466,973
14,273,074
1,713,125
150,000
1,140,202,574
762,090,982
163,456,694
126,981,952
1,335,363
77,185,479△ 32,932,715
1,098,117,755
42,084,819
108,5282,201,096
2,309,624
842,782
842,782
1,466,842
43,551,661
0
02,971,612△ 913,357
02,058,255△ 2,058,255
41,493,406
21,50041,471,906
138,970,952
180,442,858000
180,442,858

10社会福祉法人

松本ハイランド

貸借対照表内訳表
第3号の2様式（単位：円）

平成 28 年 3 月 31 日 現在
勘

定科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
修繕積立資産施設整備等積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
前受金
賞与引当金
未払法人税等
固定負債
設備資金借入金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕費積立金施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業433,558,040
276,217,702
151,382,527
1,137,126
915,280871,033
590,854790,322
1,653,196
1,331,605,991
869,949,284
18,700,000
851,249,284
461,656,707
11,202,804
7,920,812
136,912,520
3,662,590
25,152,734
2,659,810
3,145,437
163,000,000
108,000,000
1,765,164,031
171,834,950
94,262,741
22,580,000
8,295,517
145,642
46,551,050
075,480,000
75,480,000
247,314,950
645,189,942
418,314,955
271,000,000163,000,000
108,000,000
183,344,184
33,181,500
1,517,849,081
1,765,164,031

公益事業
4,143,044
1,113,044
3,030,000
0000003,756,762
000
3,756,762
710,825
001,815,191
1,230,746
0000
7,899,806
1,170,659
121,522000
1,049,137000
1,170,659
0000
06,729,147
6,729,147
6,729,147
7,899,806

収益事業
190,653
190,6530000000
400000
400000000400
00
191,053
9,821,526
269,800,000000
21,500009,821,52600
000△ 9,630,473
1,561,259△ 9,630,473
191,053

合計
437,891,737
277,521,399
154,412,527
1,137,126
915,280871,033
590,854790,322
1,653,196
1,335,363,153
869,949,284
18,700,000
851,249,284
465,413,869
11,913,629
7,920,812
136,912,520
5,477,781
26,383,480
2,659,810
3,145,837
163,000,000
108,000,000
1,773,254,890
182,827,135
94,384,289
32,380,000
8,295,517
145,642
47,600,187
21,50075,480,000
75,480,000
258,307,135
645,189,942
418,314,955
271,000,000
163,000,000
108,000,000
180,442,858
41,471,906
1,514,947,755
1,773,254,890

内部取引消去△ 2,9850△ 2,98500000000000000000000△ 2,985△ 2,985△ 2,9850000000△ 2,98500000000△ 2,985

法人合計
437,888,752
277,521,399
154,409,542
1,137,126
915,280871,033
590,854790,322
1,653,196
1,335,363,153
869,949,284
18,700,000
851,249,284
465,413,869
11,913,629
7,920,812
136,912,520
5,477,781
26,383,480
2,659,810
3,145,837
163,000,000
108,000,000
1,773,251,905
182,824,150
94,381,304
32,380,000
8,295,517
145,642
47,600,187
21,50075,480,000
75,480,000
258,304,150
645,189,942
418,314,955
271,000,000
163,000,000
108,000,000
180,442,858
41,471,906
1,514,947,755
1,773,251,905