決 算 報 告 書

自令和 ４年４月 １日

至

令和 ５年３月３１日

社会福祉法人 双樹苑
青森県東津軽郡今別町大字今別字西田２４８－２０５
理事長

小 鹿 正 勝

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
青森銀行 法人本部
青森銀行 なかやま荘
青森銀行 ひより
ＪＡ なかやま荘
ＪＡ ひより青森漁協 なかやま荘
青森漁協 ひより
郵貯銀行 なかやま荘
郵貯銀行 ひより振替口座 ゆうちょ なかやま荘
振替口座 ゆうちょ ひより
事業未収金
未収金
未収補助金
国保連
その他
立替金
リサイクル預託金
固定資産
基本財産
土地
建物
減価償却累計額 △その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額 △有形リース資産
資産の部合計
脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額

産の部
当年度末
109,457,739
72,157,074
13,670,896
4,894,336
2,750,757
20,297,824
7,401,593
910,780
395,536
9,723,980
234,838
9,444,299
2,432,235
37,093,393
3,323,101
5,862,000
27,835,922
72,370188,082
19,190348,380,363
330,866,186
100,000,000
380,121,849
149,255,663
17,514,177
6,134,023
24,144,048
23,549,134
10,785,240
457,838,102

負前年度末
109,461,454
76,473,993
22,132,119
10,406,905
2,041,915
20,119,888
7,224,898
839,343
297,7705,599,155
129,8075,250,263
2,431,930
32,968,271
3,447,396
29,455,805
65,07019,190361,444,741
339,260,141
100,000,000
380,121,849
140,861,708
22,184,600
6,134,023
23,705,948
18,440,611
10,785,240
470,906,195

増債

減-3,715 流動負債
-4,316,919 事業未払金-8,461,223 職員預り金-5,512,569
源泉所得税
708,842
住民税
177,936 賞与引当金
176,695 固定負債
71,437 設備資金借入金
97,766 リース債務
4,124,825 長期未払金
105,031
負債の部合計純 資4,194,036
305 基本金
4,125,122 基本金-124,295 国庫補助金等特別積立金
5,862,000 国庫補助金等特別積立金-1,619,883
国庫補助金特別積立金（整備時分）
7,300 次期繰越活動増減差額
188,082 次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）-13,064,378-8,393,955の部
当年度末
14,052,327
11,329,284
505,043
267,143
237,900
2,218,000
9,484,340
1,406,000
7,885,560
192,780
23,536,667
産 の 部
26,500,000
26,500,000
224,894,783
224,894,783
224,894,783
182,906,652
182,906,652
361,888

前年度末
15,943,135
12,078,799
531,336
296,936
234,400
3,333,000
12,890,180
1,802,000
10,785,240
302,940
28,833,315

増減-1,890,808-749,515-26,293-29,793
3,500-1,115,000-3,405,840-396,000-2,899,680-110,160-5,296,648

26,500,000
26,500,000
233,028,116
233,028,116
233,028,116
182,544,764
182,544,764
9,107,790-8,133,333-8,133,333-8,133,333
361,888361,888-8,745,902

434,301,435
457,838,102

442,072,880
470,906,195-7,771,445-13,068,093

8,393,955-4,670,423
438,100
5,108,523-13,068,093

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事業
活動による
収支
施設
整備等による
収支
その他の活動による
収
支

収
入

支
出

収
入

支
出

勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
0199 経常経費寄附金収入0200 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
0130 事業費支出
0131 事務費支出
0137 支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)0143 設備資金借入金元金償還支出
0144 固定資産取得支出
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出

予算(A)227,531,000
0
3,000
10,000227,544,000
150,655,000
57,090,000
16,662,000
101,500
224,508,500
3,035,500(単位：円)
決算(B)
差異(A)-(B)222,217,876
5,313,124
306,910-306,910
561
2,439
61,540-51,540
222,586,887
4,957,113
149,126,385
1,528,615
52,667,856
4,422,144
16,137,026
524,974
39,587
61,913217,970,854
6,537,646
4,616,033-1,580,533

0486,000
555,000
3,600,000

0396,000
548,260
2,899,680

090,0006,740
700,320

4,641,000-4,641,000
15,274,000
15,274,000
15,274,000

3,843,940-3,843,940
13,977,450
13,977,450
13,977,450

797,060-797,060
1,296,550
1,296,550
1,296,550

13,977,450
0―1,296,5500200,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)15,274,0000
200,0000-1,805,500

772,093-2,577,593

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)96,851,319
95,045,819

96,851,319
97,623,412

0-2,577,593

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 0223 サービス区分間繰入金収入入その他の活動による収入計(7)0161 サービス区分間繰入金支出
支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
ー

サー

ビス
活動
増減の部
サ
ビス
活動
外増減の部
特別増減の部
繰越
活動
増減
差額の部

収益費
用

収益

勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益0089 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費0016 事業費
0017 事務費0027 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)0033 支払利息(単位：円)
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)222,217,876 225,166,648-2,948,772
306,910
5,012,000-4,705,090
222,524,786 230,178,648-7,653,862
148,011,385 147,260,145
751,240
52,667,856
53,008,211-340,355
16,137,026
15,599,818
537,208
13,502,478
13,114,432
388,046-8,133,333-7,572,230-561,103
222,185,412 221,410,376
775,036
339,374
8,768,272-8,428,898
561
625
-64
61,54013,65047,89062,101
14,27547,826
39,58727,45812,129

費
用

収益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0100 施設整備等補助金収益
0103 固定資産受贈額0107 サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)0044 国庫補助金等特別積立金積立額
0048 サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)39,58722,514
361,8880013,977,450
13,977,450
013,977,450
13,977,450
0361,888
182,544,764
182,906,652
00027,458-13,183
8,755,089
26,000,000
448,800
13,375,676
39,824,476
26,096,099
13,375,676
39,471,775
352,701
9,107,790
173,436,974
182,544,764
000

12,12935,697-8,393,201-26,000,000-448,800
601,774-25,847,026-26,096,099
601,774-25,494,325-352,701-8,745,902
9,107,790
361,888000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)182,906,652

182,544,764

361,888