第19期
自 平成23年4月 1日
至 平成24年3月31日

収支決算書

商号

財団法人 四万十町地域振興公社

代表者名

理事長 中 平 義 幸

本店所在地

高知県高岡郡四万十町香月が丘8番102号

電話番号

０８８０－２２－４７７７

貸借対照表平成24年 3月31日現在
科目

金

預

当年度

（単位：円）
増減

前年度

Ⅰ 資産の部
流動資産
現金76,765,957

30,568,062

46,197,895

売

掛

金

27,854,400

17,686,711

10,167,689

未収金

57,412

14,237,875-14,180,463

産

2,335,696

6,546,812-4,211,116①流動資産合計

107,013,465

69,039,460

37,974,005

預金

10,278,503

10,270,287

8,216

物

14,175,000

1

14,174,999

減価償却累計額-575,532

0-575,532

基本財産合計23,877,971

10,270,288

13,607,683

物

365,9910365,991

具

3,167,797

1,363,403

1,804,394

棚

卸

資

固定資産
基本財産
定

期

建その他固定資産
構
車

築両

運搬

什器

備

品

227,500

0

227,500

繰

延資

産

3,412,080

03,412,080

長 期 前 払 費 用

28,77021,5007,270

その他固定資産合計

7,202,138

1,384,903

5,817,235②固定資産合計

31,080,109

11,655,191

19,424,918

138,093,574

80,694,651

57,398,923

資 産 合 計(①+②）
Ⅱ 負債の部
流動負債
買掛金

4,231,493

3,587,482

644,011

未払金65,140,493

22,085,764

43,054,729

前

受

金

309,000

189,000

120,000

預り

金1,578,362

600,698

977,664

未 払 法 人 税 等

70,5002,704,600-2,634,100

未 払 消 費 税 等

3,822,100

1,273,900

2,548,200

流動負債合計75,151,948

30,441,444

44,710,504③負債合計

75,151,948

30,441,444

44,710,504

24,175,000

10,000,001

14,174,999

24,175,000

10,000,001

14,174,999

38,766,626

40,253,206-1,486,580（うち基本財産への充当額）

278,503270,2878,216④正味財産合計

62,941,626

50,253,207

12,688,419

138,093,574

80,694,651

57,398,923

Ⅲ 正味財産の部
指定正味財産指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）
一般正味財産一般正味財産負債及び正味財産合計（③+④）

1

公社第20期第１回理事会

正味財産増減計算書 内訳書
平成23年4月1日から平成24年3月31日
科目

経常収益
事業収益
ケーブル利用料
指定管理料収入設置工事 負担 収入
ケーブル関連収入
会館利用料収入
ＧＣ利用料収入イ ベ ン ト 収 入
町事務委託収入派 遣 事 業 収 入受取補助金等
雑収益
自 販 機 収 入
受取
利
息その他
経 常 収 益 計
経常費用
1.事業直接費
ネ ッ ト 関 連 費
有料番組関連費Ｏ Ｎ Ｕ 工 事 費
取 替 修 繕 費委
託料
共 架 ・ 添 架 料
電柱移転工事費
障害移転工事費
イ ベ ン ト 費 用
運 営 消 耗 品 費
2.人件費
役員報酬給
与賃
金賞
与法 定 福 利 費
厚生
費
3.経費
賃
借料
旅 費 交 通 費
広 告 宣 伝 費
新 聞 図 書 費
減 価 償 却 費
修
繕費
消耗品
費
通信
費
水 道 光 熱 費
租
税
公課
寄付
金
接 待 交 際 費
保
険
料
会
議
費
車 両 関 係 費
委
託料
支 払 手 数 料
雑費
法人税等
経 常 費 用 計
当期経常増減額
資 産 評 価 益
正味財産増減額

公益目的事業
ケーブル事業

会館・公園

収 益 目 的 事 業
公共セクター
学校給食センタ（収益事業計）法人会計（単位：円）

合計

予算額

増減

前年度

増減

188,286,529
157,299,303
16,063,745
11,843,549
3,079,932
0000
0
11,979,687
840,22500840,225
201,106,441

31,041,088
0
29,038,000
001,225,338
523,400
254,350000
664,859654,259
0
10,60031,705,947

1,656,523
0
0
00
000
1,656,52300130,00000
130,000
1,786,523

62,188,821
0
0
0
0
0
0
00
62,188,821
00000
62,188,821

94,886,432
0
29,038,000
001,225,338
523,400
254,350
1,656,523
62,188,821
0794,859654,2590140,600
95,681,291

8,471,917
8,471,917
000000000432,022
0
21,022411,000
8,903,939

291,644,878
165,771,220
45,101,745
11,843,549
3,079,932
1,225,338
523,400
254,350
1,656,523
62,188,821
11,979,687
2,067,106654,259
21,022
1,391,825
305,691,671

289,422,000
164,118,000
49,934,000
1,881,000
2,555,000
600,000
550,00002,710,000
67,074,000
11,617,000
1,451,000
550,000
65,000836,000
302,490,000

2,222,878
1,653,220-4,832,255
9,962,549
524,932
625,338-26,600
254,350-1,053,477-4,885,179
362,687
616,106
104,259-43,978555,825
3,201,671

182,225,350
129,264,301
43,861,570
2,342,422
3,123,706
1,328,926
665,200
0
1,639,225
07,083,429
1,064,659
635,251
34,483394,925
190,373,438

109,419,528
36,506,919
1,240,175
9,501,127-43,774-103,588-141,800
254,350
17,29862,188,821
4,896,258
1,002,447
19,008-13,461
996,900
115,318,233

137,748,085
29,976,586
19,561,972
29,352,325
20,470,000
012,036,619
16,592,479
7,366,655
76,0002,315,449
30,957,497
799,000
21,899,762
3,800,055
3,608,961
849,719
35,008,376
870,480
307,706
23,10045,0001,584,297
125,397
4,111,922
2,053,358
4,078,652
1,848,244
0
140,91200711,212
15,532,965
3,387,130
188,0010203,713,958-2,607,517
14,175,000
11,567,483

314,050
0
0
0
0
0
0
0
0
314,050011,025,406
0
7,595,368
1,626,030
1,371,366
432,642
18,476,607
133,560
19,400000669,261
531,919432,946
6,403,448
576,2700
10,03500135,750
9,478,833
46,90538,280029,816,063
1,889,884
01,889,884

1,055,580
00001,055,580
00000153,477
135,000
0018,477
0583,597
0167,460
0000166,197
7,000
000
00000242,940
001,792,654-6,131
0-6,131

0
0
0
000
0
0
0
00
56,969,488
266,000
42,960,900
5,310,790
6,852,030
1,579,768
2,949,636
0
63,150000024,960
4,200
02,855,486
0000
001,84000
59,919,124
2,269,697
02,269,697

1,369,630
00001,055,580
000
314,050068,148,371
401,000
50,556,268
6,936,820
8,241,873
2,012,410
22,009,840
133,560
250,010000669,261
723,076
444,146
6,403,448
3,431,756
0
10,03500135,750
9,478,833
291,685
38,280091,527,841
4,153,450
04,153,450

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,011,530
1,200,000
3,958,322
855,712783,106
214,390
4,924,923
0573,020
076,494
499,6500482,998
139,5130
396,004
0
113,588
53,420707,154
187,780
630,000
895,075
99,72770,50011,936,453-3,032,514
0-3,032,514

139,117,715
29,976,586
19,561,972
29,352,325
20,470,000
1,055,580
12,036,619
16,592,479
7,366,655
390,050
2,315,449
106,117,398
2,400,000
76,414,352
11,592,587
12,633,940
3,076,519
61,943,139
1,004,040
1,130,736
23,100
121,494
2,083,947
794,658
5,317,996
2,637,017
10,482,100
5,676,004
0
264,535
53,420707,154
1,034,742
25,641,798
4,573,890
326,008
70,500307,178,252-1,486,581
14,175,000
12,688,419

125,386,000
29,243,00021,966,000
20,395,000
20,470,000
012,545,000
10,350,000
5,940,000
500,000
3,977,000
110,974,000
2,400,000
74,485,000
15,298,000
15,580,000
3,211,000
67,230,000
428,000
1,023,0000134,000
1,504,000
1,930,000
6,687,000
2,797,000
10,574,000
6,350,000
0367,000
53,000814,000
970,000
28,600,000
4,668,000
331,000
0
303,590,000-1,100,000
0-1,100,000

13,731,715
733,586-2,404,028
8,957,325
0
1,055,580-508,381
6,242,479
1,426,655-109,950-1,661,551-4,856,602
0
1,929,352-3,705,413-2,946,060-134,481-5,286,861
576,040
107,736
23,100-12,506
579,947-1,135,342-1,369,004-159,983-91,900-673,996
0-102,465420-106,846
64,742-2,958,202-94,110-4,99270,5003,588,252-386,581
14,175,000
13,788,419

69,241,075
42,802,942
0
8,818,894
0
1,147,150
7,926,135
5,248,416
3,297,538
0038,502,720
027,067,700
5,269,130
4,995,971
1,169,919
75,317,253
175,560
1,025,760
500,888
54,000886,423
852,983
6,251,401
1,808,779
9,331,290
2,853,496
23,010,000
00601,139
1,334,371
22,780,058
924,725
331,780
2,594,600
183,061,048
7,312,390
07,312,390

69,876,640-12,826,356
19,561,972
20,533,431
20,470,000-91,570
4,110,484
11,344,063
4,069,117
390,050
2,315,449
67,614,678
2,400,000
49,346,652
6,323,457
7,637,969
1,906,600-13,374,114
828,480
104,976-477,788
67,494
1,197,524-58,325-933,405
828,238
1,150,810
2,822,508-23,010,000
264,535
53,420106,015-299,629
2,861,740
3,649,165-5,772-2,524,100
124,117,204-8,798,971
14,175,000
5,376,029

2

公社第20期第１回理事会

財産目録
平成24年 3月31日現在（単位:円）

貸借対照表科目

当年度

前年度

増減

(流動資産) 現金

手元保管

304,540

209,600

94,940

預金

当座預金

224,516

224,516

0

76,236,901

30,133,946

46,102,955

JA四万十0016040

18,299,455

21,710,981-3,411,526

JA四万十0015973

7,121,784

235,454

6,886,330

四国銀行0253891

7,313,655

5,492,068

1,821,587

四国銀行0388983

3,720,822

30,0003,690,822

高知信金0191970

3,082,266

859,182

2,223,084

高知銀行3000010

4,923,770

154,2264,769,544

JA高知はた0003037

2,813,558

556,4422,257,116

高知信漁連0574534

1,044,663

636,175

408,488

ゆうちょ銀行39825

27,916,928

459,418

27,457,510

27,854,400

17,686,711

10,167,689

57,412

14,237,875-14,180,463

2,335,696

6,546,812-4,211,116

107,013,465

69,039,460

37,974,005

23,877,971

10,270,288

13,607,683

10,278,503

10,270,287

8,216

ＪＡ四万十(指定)10,000,000

10,000,000

0ＪＡ四万十(一般)

278,503270,287

8,216

13,599,468

1

13,599,467

7,202,138

1,384,903

5,817,235

365,9910365,991

3,167,797

1,363,403

1,804,394

227,500

0227,500

普通預金 合計

売掛金

四万十町役場他

未収金

キリンビバレッジ他

棚卸資産
流動資産合計商品、貯蔵品(固定資産)
基本財産
定期預金

建物
その他固定資産

CATV事務所

構築物

事務所通路屋根

車両運搬具

ハイゼット2台、キャンター他

什器備品

ＨＤＤ（ケーブル）

繰延資産

会計ソフト、送出架移設、課金

3,412,080

03,412,080

自動車リサイクル預託金

28,77021,5007,270

31,080,109

11,655,191

19,424,918

138,093,574

80,694,651

57,398,923

ＳＴＮＥＴ、番組供給会社他

4,231,493

3,587,482

644,011

未払金

パナソニック他

65,140,493

22,085,764

43,054,729

前受金

ケーブル利用料

309,000

189,000

120,000

預り金

社会保険料、雇用保険

1,578,362

600,698

977,664

70,5002,704,600-2,634,100

長期前払費用固定資産合計
資産合計(流動負債) 買掛金

未払法人税等 県民・町民法人税
未払消費税等 消費税
流動負債合計3,822,100

1,273,900

2,548,200

75,151,948

30,441,444

44,710,504

負債合計

75,151,948

30,441,444

44,710,504

正味財産

62,941,626

50,253,207

12,688,419

3

公社第20期第１回理事会

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針（1）棚卸資産の評価基準および評価方法
棚卸資産の評価基準および評価方法は、原価法によります。
（2）固定資産の減価償却
固定資産の減価償却は、定額法及び定率法によります。
定額法・・・建物、無形固定資産（会計ソフト）
定率法・・・構築物、車輛運搬具、備品（3）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

２．基本財産の増減額およびその残高
基本財産の増減額およびその残高は、次の通りです。
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

10,000,000

0010,000,000

物

114,174,999

014,175,000

合 計

10,000,001

14,174,999

024,175,000

備考

基本財産
定期預金
建

３．補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額および残高
補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額および残高は、次の通りです。
補助金等の名称

交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

高知県ふるさと
雇用再生正規雇用促進費補助金

高知県0600,000

600,000

四万十町

011,379,687

011,379,687

011,979,687

600,000

11,379,687

四万十ケーブル
テレビ推進事業

当期末残高

備考

0 ※注

売掛金

※注 当該事業年度内に目的たる支出が完了するため、貸借対照表上の記載はありません。

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公社第20期第１回理事会

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公社第20期第１回理事会