収支予算書（介護保険事業関係業務特別会計）
平成25年4月1日～平成26年3月31日

科目

当年度

前年度（単位：円）増減

Ⅰ 事業活動収支の部
1 事業活動収入① 基本財産運用収入② 特定資産運用収入③ 会費収入④ 事業収入手数料収入
生活保護審査支払手数料収入
自立支援審査支払手数料収入
原爆医療審査支払手数料収入
特定疾患審査支払手数料収入
先天性血液凝固因子障害審査支払手数料
水俣病審査支払手数料
ヒ素審査支払手数料
石綿医療審査支払手数料収入
感染症結核審査支払手数料収入
介護給付費審査支払手数料収入
中国残留邦人審査支払手数料収入
特別対策審査支払手数料収入
特別徴収経由事務手数料収入

10,825,000
2,000
7,000
99,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
145,761,000
12,0002,000
3,451,000

10,201,000
2,000
8,000
113,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
144,997,000
16,0002,000
3,355,000

事務費収入
介護職員処遇改善交付金支払委託料収入

1,224,000⑤ 診療報酬受入金
自立支援受入金収入
感染症結核受入金収入
原爆医療受入金収入
特定疾患受入金収入
石綿医療受入金収入
介護給付費受入金収入
高額介護サービス費等受入金収入
特定入所者介護サービス費等受入金収入
介護職員処遇改善交付金受入金収入
生活保護審査受入金
先天性血液凝固因子障害受入金収入
水俣病受入金収入
ヒ素受入金収入
中国残留邦人公費受入金収入
特別対策受入金収入

372,000
1,344,000
1,536,000
9,600,000
1,344,000
118,560,000,000
510,000,000
4,860,000,000
1,854,000,000
1,344,000
1,344,000
1,344,000
1,416,000
120,000

372,000
1,344,000
1,536,000
9,600,000
1,344,000
113,088,000,000
504,000,000
4,824,000,000
428,000,000
1,854,000,000
1,344,000
1,344,000
1,344,000
1,284,000
120,000⑥ 補助金等収入
東北地方国保協議会交付金収入
後期高齢者医療制度関係業務事業費補助金
介護給付適正化推進特別事業費補助金
苦情処理業務補助金

125,000
6,881,000
606,000
1,300,000

立替金手数料
立替金手数料⑩ 他会計からの繰入金収入
職員退職手当等特別会計からの繰入金収入
事業活動収入計事業活動支出
① 事業費支出
報酬支出
給与手当支出
賞与支出
法定福利費支出
会議・研修費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出修繕費支出
印刷製本費支出
新聞図書費支出
賃借料支出
保険料支出
諸謝金支出
租税公課支出
負担金
委託費支出
② 管理費
支払利息支出雑費支出③ 診療報酬支出金
自立支援支出

397,000
39,000397,000
39,0007,200,000
125,980,481,000

120,884,799,000

6,803,000⑦ 負担金収入⑧ 受取寄付金収入⑨ 雑収入

22,082,000
58,647,000
17,218,000
16,526,000
189,000
2,838,000
5,497,000
2,440,000
1,764,000
272,000
9,672,000
166,000
56,0006,500,000
35,476,000
42,696,000

2,082,000
50,773,000
15,191,000
15,074,000
61,0002,684,000
5,662,000
5,126,000
1,300,000
1,798,000
5,743,000
166,000
56,0005,580,000
20,592,000
36,562,000

437,000

437,000

372,000

372,000

624,000
0-1,000-14,00000000
764,000-4,000096,0000-1,224,000
00
0
0
0
0
5,472,000,000
6,000,000
36,000,000-428,000,000
0000132,00000
125,000
78,000606,000
1,300,000
0
0
0
0
0
0
7,200,000
5,095,682,0000007,874,000
2,027,000
1,452,000
128,000
154,000-165,000-2,686,000-1,300,000-34,000
272,000
3,929,000
00920,000
14,884,000
6,134,000
00000

感染症結核支出
原爆医療支出特定疾患支出石綿医療支出
介護給付費支出
高額介護サービス費等支出
特定入所者介護サービス費等支出
介護職員処遇改善交付金支出
生活保護支出先天性血液凝固因子障害支出
水俣病支出
ヒ素支出
中国残留邦人等支出特別対策費支出④ 他会計への繰入金支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動支出の部
1 投資活動収入① 基本財産取崩収入② 特定資産取崩収入③ 固定資産売却収入④ 基金運用収入⑤ 投資有価証券売却収入
投資活動収入計
2 投資活動支出計① 基本財産取得支出② 特定資産取得支出③ 固定資産取得支出
什器備品取得支出④ 投資有価証券取得支出
投資有価証券取得支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
1 財務活動収入① 借入金収入② 貸付金償還収入③ 預り金収入
労働保険料預り金収入
財務活動収入計
2 財務活動支出① 借入金返済支出② 貸付金支出③ 返還金支出④ 預り金支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

1,344,000
1,536,000
9,600,000
1,344,000
118,560,000,000
510,000,000
4,860,000,000
1,854,000,000
1,344,000
1,344,000
1,344,000
1,416,000
120,000

1,344,000
1,536,000
9,600,000
1,344,000
113,088,000,000
504,000,000
4,824,000,000
428,000,000
1,854,000,000
1,344,000
1,344,000
1,344,000
1,284,000
120,000

126,006,240,000-25,759,000

120,886,519,000-1,720,000

004,232,000

18,542,000

4,232,000-4,232,000

18,542,000-18,542,000

521,000
521,000

468,000
468,0000
521,000
530,000
0
30,000,000
00468,000
4,206,000-24,000,000
24,000,000
0

0
0
0
0
5,472,000,000
6,000,000
36,000,000-428,000,000
0000132,000005,119,721,000-24,039,000
00000000000
00-14,310,000
00-14,310,000
14,310,000
0000
053,00053,00000000053,000-3,676,000
24,000,000
6,000,000
0