第１９期 収支予算書（平成23 年4月1日から平成24 年3月31日まで）
平成２３年度 財団法人地域振興公社 収支予算合計
部

門

収入予算合計 支出予算合計 収支予算合計

65,0005,770,000
２）ケーブル部門
219,740,000 195,772,974
３）ふるさと部門
11,617,549 11,617,549
４）受託事業部門（派遣）67,073,797 65,266,001
５）受託事業部門（ワーク）2,710,000
2,335,000
６）四万十会館・緑林公園部門
31,238,000 31,238,000
合計
332,444,346 311,999,524
１）公社部門１）公社部門会計科
目
１．事業活動収入
事業収入
事業活動収入計
２．売上原価支出
事業仕入
売上原価支出計
３．事業活動支出
役員報酬支出旅費交通費支出
新聞図書費支出
法定福利費支出
厚生費支出
減価償却費支出
事務消耗品費支出
通信費支出
水道光熱費支出
租税公課費支出
寄付金支出
接待交際費支出運営消耗品支出
会議費支出
車両関係費
支払手数料支出
雑費支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
受取利息
その他の収入
営業外収益
支払利息
雑損失
施設使用料
営業外費用
経常損益

(税込）

Ｈ２３予算額 Ｈ２２予算額

備考-5,705,000
23,967,026
0
1,807,796
375,000
0
20,444,822

増

減

備

0
0

500,000
500,000

0 公社主催イベント
00
0

400,000
400,000001,800,000
1,119,000
73,000249,0000
600,000
150,000
196,000
0
50,000100,000
200,000
50,000278,000
180,000
633,000
92,0005,770,000-5,770,000
65,000065,0000000-5,705,0000
909,000
72,08400
0150,000
167,040033,000100,000
200,000280,000
195,000
32,160173,500
30,0002,341,784-2,241,784
6,000
06,0000
000-2,235,784

考1,800,000 専務理事報酬
210,000 旅費・理事・評議員会
916 新聞代(2社)
249,000
0600,000 公用車フィールダー
0 消耗品費28,960 CATV利用料・回線利用料・郵便
017,000 印紙代
0 寄付金
0 理事長交際費・賄料-230,000 消耗品費
83,000 理事会・評議員会・お茶代他
147,840 公用車Ｇ・消耗品・保険他
459,500 ソフト更新料・振込手数料・顧問料
62000
3,428,216-3,428,216
59,000 通帳利息等
059,000
0000-3,369,216

２）ケーブルネットワーク部門会計科

目

１．事業活動収入
使用料収入
加入金・引込・移転料金
ＣＡＴＶ基本使用料
インターネット使用料
インターネット付加料
ＩＰ電話使用料
有料番組使用料
ＳＴＢ収入
ＮＨＫ預り金Ｈ２３予算額増減

備

考196,986,000 143,351,000
4,588,000
3,520,000
79,785,000 62,160,000
44,133,000 28,322,400
1,200,000
1,800,000
2,053,000
2,446,200
18,924,000 10,022,400
6,600,000
4,080,000
39,703,000 31,000,000
20,896,000 20,000,000
1,758,000
4,485,586
219,640,000 167,836,586

53,635,000
1,068,000 125件（キャンペーン含む）
17,625,000 1期3,986・2期1,731・3期1,391計7,108件
15,810,600-600,000 メール追加他-393,200
8,901,600 ベイシック1,460件・ペイCH117件
2,520,000 1,100台（レンタル・買取）
8,703,000 衛星1,660・地上195：（売上⇔原価）
896,000 繰出し基準（当初・精算）-2,727,586 手数料・奨励金他
51,803,414

31,000,000
22,216,875
18,464,802
4,600,000
76,281,677

8,702,974 ＮＨＫ受信料預り金8,650,125 ネット通信料・イントラ・ＩＰ電話通話料
6,879,198 番組購入費（ベイシック13社・ペイ7社）
6,310,000 新規125件・移転70件・撤去25件
30,542,297

18,611,240
942,00000
300,000
9,900,000
3,105,000
1,817,371
693,000
9,027,000
800,000
820,000
832,680
2,074,000
50,0001,335,261
5,145,701
17,494,548
591,500
2,309,800
90,000180,000
150,000
76,269,101
15,285,808
0
120,000
120,00000
0

310,760 給与・手当他258,000 旅費・交通費・研修旅費
53,000500,000-300,000
850,000 移転工事・傷害工事費
209,000
1,596,629 職員社会保険・労働保険料他
44,0001,385,000 電柱共架料10,000本・制作レンタル-500,000 制作機器修繕
180,000 事務用品・コピーカウンター代他
1,416,320 電話・郵送・番組協力金他
1,094,000 電気料(局・十和サブ)・水道料-50,000 賄い料-1,443,261 印紙
3,737,299 ONU・モニタリング企画・キャンペーン他
2,503,452 支障木伐採・パナソニック保守他-192,500 ガソリン・自動車保険他
1,096,200 口座振替手数料・振込手数料・著作権-90,000-180,000
52,000 連盟負担金
12,529,899
8,731,218
0-20,000 雑収入-20,000000

15,405,808

8,711,218

受託事業収入その他の収入事業活動収入計
２．売上原価支出
ＮＨＫ関連費39,702,974
ネット関連費30,867,000
有料番組関連費
25,344,000
外注工事費
10,910,000
売上原価支出計
106,823,974
３．事業活動支出
給与賃金支出
18,922,000
旅費交通費支出
1,200,000
新聞図書費支出53,000
広告宣伝費支出
500,000
外注費支出
0
工事費支出
10,750,000
賞与支出
3,314,000
法定福利費支出
3,414,000
厚生費支出
737,000
賃借料支出
10,412,000
修繕費支出
300,000
事務消耗品支出
1,000,000
通信費支出
2,249,000
水道光熱費支出
3,168,000
接待交際費支出0
租税公課費支出
42,000
運営消耗品費支出
8,883,000
委託料支出
19,998,000
車両関係費支出
399,000
支払手数料
3,406,000
取材委託料支出
0
謝礼費支出
0
雑費
202,000
事業活動支出計
88,949,000
事業活動収支差額
23,867,026
受取利息0
その他の収入100,000
営業外収益
100,000
支払利息
0
雑損失
0
営業外費用
0
経常損益

H２２予算額23,967,026

３）ふるさと雇用再生特別基金事業部門会計科

目

Ｈ２３予算額 Ｈ２２予算額

増減

備考

１．事業活動収入
受託事業収入事業活動収入計
２．売上原価支出
事業仕入
売上原価支出計
３．事業活動支出
給与賃金支出
賞与支出
法定福利費支出
厚生費支出
租税公課費支出
広告宣伝費支出
厚生費支出
事務消耗品費支出
通信費支出
運営消耗品費支出
車両関係費支出支払手数料支出
雑費支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
受取利息
その他の収入
営業外収益
支払利息
雑損失
営業外費用
経常損益

11,617,549
11,617,549

7,708,948
7,708,948

0
0

0
0

7,021,029
688,950
1,338,597
204,000
458,428022,800408,000
695,120370,000
360,625050,00011,617,549
000000004,601,280
453,600
685,380
144,000
294,213389,150
15,200504,000
166,500
100,000
355,625
007,708,94800000000

3,908,601 ふるさと雇用受託収入
3,908,601
002,419,749 職員3名 （給与・手当）
235,350 職員賞与
653,217 社会保険・労働保険料他
60,000 中退共
164,215-389,150
7,600 健康診断
-96,000 事務消耗品・コピーカウンター528,620 電話・ケーブル・郵便
270,000 制作関係
5,000 ガソリン代・車両リース
050,000 諸経費
3,908,601
00000000４）公共セクター受託事業部門会計（学校給食センター労働者派遣事業）
科目

１．事業活動収入
売上高

Ｈ２３予算額 Ｈ２２予算額

増減

備

考

0
67,073,797

000
67,073,797 給食センター派遣委託料

67,073,797

067,073,797

0
0

0
0

0
060,837,911
33,782,400
2,361,600
8,445,600
9,372,734
1,380,000
5,114,544
381,033
154,100
1,080,000
3,193,990
65,266,001
1,807,796

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

60,837,911
33,782,400 正社員⑳・準社員①・臨時②
2,361,600 手当
8,445,600 賞与
9,372,734
1,380,000 退職金掛金
5,114,544 パート⑨
381,033 雇用保険料・労働保険料
154,100
1,080,000
3,193,990
65,266,001
1,807,796

営業外収益
支払利息
雑損失営業外費用

000
00
0
0
0

1,807,795
000

経常損益

1,807,796

0

1,807,796

受託事業収入事業活動収入計
２．売上原価支出
事業仕入
売上原価支出計
３．事業活動支出
派遣事業人件費支出
職員給与賃金支出
職員手当支出
職員賞与支出
職員法定福利費支出
職員厚生費支出
パート賃金支出
パート福利厚生費支出
厚生費支出
事務消耗品費支出
租税公課費支出
事業活動支出計
事業活動収支差額

２２ － １

５）公共セクター受託事業部門会計（ワークシェアリング）科

目

１．事業活動収入
売上高
委員会会議録調整業務
会議録調整業務
四万十町各種審議委員会等会
議録調整業務

受託事業収入事業活動収入計
２．売上原価支出
事業仕入
売上原価支出計
３．事業活動支出
賃借料支出
事務消耗品費支出
通信費支出
租税公課費支出
運営消耗品費支出
委託料支出
支払手数料
雑費支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
受取利息
その他の収入営業外収益支払利息
雑損失
営業外費用
経常損益

Ｈ２３予算額 Ｈ２２予算額

増減

備

2,710,000
400,000
1,410,000

1,300,000
100,000
800,000

1,410,000
300,000 委員会会議録
610,000 議会・臨時会

900,000
00
2,710,000

400,000
00
1,300,000

500,000 審議委員会等
00
1,410,000

0
0

0
00
78,00010,0002,000
260,000
1,985,000
00
2,335,000
375,000
00
42,00000
110,000
1,005,000
10,00001,167,000
133,000
00
0
00
375,000

0000
133,000

考000
36,000 コピーカウント・事務消耗品費
10,000 電話・郵送費
2,000 印紙代金
150,000 記録用媒体等
980,000 会議録等作成業務委託-10,000
01,168,000
242,000
00000
242,000

６）四万十会館・緑林公園部門会計科

目

１．事業活動収入
売上高
四万十会館使用料
ゴーカート使用料

指定管理料収入
事業活動収入計
２．売上原価支出
事業仕入
売上原価支出計
３．事業活動支出
四万十会館事業費支出
給与賃金支出旅費交通費支出
賞与支出
法定福利費支出
厚生費支出
賃借料支出
修繕費支出
事務消耗品費支出
通信費支出
水道光熱費支出
接待交際費支出
租税公課費支出
運営消耗品費支出
委託料支出
車両関係費支出支払手数料支出
雑費支出
緑林公園管理費支出
修繕費支出
水道光熱費支出
運営消耗品費支出
委託料支出
車両関係費支出支払手数料支出
雑費支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
自動販売機手数料収入
チケット販売収入
営業外収益
支払利息
雑損失
営業外費用
経常損益

Ｈ２３予算額 Ｈ２２予算額

1,150,000
600,000
550,000
29,038,000
30,188,000

950,000
550,000
400,00029,047,000
29,997,000

500,000
500,000

0027,101,000
7,831,000
52,0001,878,000
1,410,000
471,000
134,000
130,000
122,000
433,000
6,069,000
6,000
600,000
245,000
7,515,000
81,00085,00039,0003,637,000
180,000
852,000
155,000
2,381,000
51,00018,00039,00030,738,000-550,000
550,000
500,000
1,050,000
00026,791,000
7,502,000
24,0001,825,000
1,267,000
471,000
149,000
130,000
148,000
276,000
6,045,000
12,000754,000
195,000
7,788,000
81,00085,00039,0003,730,000
150,000
852,000
185,000
2,482,000
43,00018,000030,521,000-524,000
524,000
0524,000
00000増減備考200,000
50,000150,000-9,000 四万十会館・緑林公園
191,000
500,000
0310,000
329,000 職員2名給与・手当
28,000 研修旅費
53,000 職員賞与
143,000 社会保険・労働保険料他
0 中退共・健康診断料-15,000 コピー・ＦＡＸ機器
0 舞台装置関係-26,000 事務消耗品・コピーカウンター
157,000 電話・ケーブル・郵便
24,000 電気・水道・年路用意-6,000 賄い料-154,000 印紙・消費税
50,000 作業灯・清掃用品-273,000 浄化槽維持管理・シルバー人材
0 ガソリン代
00-93,000
30,0000 電気料・水道料-30,000 ゴーカート部品・作業用品-101,000 浄化槽管理・シルバー人材
8,000 機器ガソリン代
0 浄化槽法定検査
39,000 テレビ受信料
217,000-26,000
26,000 自動販売機収入
500,000
526,000
0000