第１７期

収支予算書（平成２１年４月１日～平成２２年３月３１日）
１）ケーブルネットワーク会計科目(単位：円)
予算額

前年度予算額増減摘要

Ⅰ事業活動収支の部
１．事業活動収入①加入金収入2,600,000②使用料収入73,695,800

加入金４万円（特例２万円）
0

ＣＡＴＶ使用料

40,290,000

基本千円：3,900 世帯他

有料番組使用料

7,895,000

ベーシック：658 件他

インターネット使用料

23,334,600

高速：546 世帯

インターネット付加使用料
ＩＰ電話使用料③受託事業収入180,000
1,996,200

ＩＰ加入 150 世帯

25,854,267

6,523,000

指定管理料収入19,000,000

6,523,000

ふるさと雇用受託収入

6,854,267④その他の収入

超速：82 世帯6,199,000

公告放送料収入880,000

委託放送料収入0

引込工事収入1,600,000

ＳＴＢ売上収入420,000

情報施設指定管理料
ふるさと雇用再生特別基金事業

2,277,525
静止画 1 万円

動画 2 万円

新規引込 80 件想定
ＳＴＢ20 台ＳＴＢレンタル収入

2,099,000

ＳＴＢレンタル３５０件他

ＮＨＫ取扱い手数料

1,200,000

ＮＨＫ受信料団体取扱い

その他の収入⑤他会計からの繰入金収入
事業活動収入計

02,277,525

0

1,483,475

108,349,067

10,284,000

92,577,301

10,284,000

２．事業活動支出①事業費支出
役員報酬支出0

給与手当支出16,358,700

6,523,000

給与５人分

福利厚生費支出

2,002,976

1,483,475

健保・厚年・労働・退手等

雑給4,802,267

会議費支出

0

旅費交通費支出

700,000

通信運搬費支出

21,925,358

口座引落手数料
第１７期・第１回理事会

臨時職賃金

研修旅費

1,422,000- 1 -2009/04/01

ネット通信費

14,079,240

ｓｔネット回線使用料

ＪＣ－ＨＩＴＳ手数料

5,144,695

有料番組提供会社

ＩＰ電話手数料

1,233,000

ｓｔネットＩＰ費用

46,423

Ｂ－ＣＡＳ658 世帯

Ｂ－ＣＡＳ手数料
消耗品費支出7,232,000

印刷製本費支出

100,000

光熱水料費支出

336,000

賃借料支出

修繕費等

8,627,000

広告宣伝費支出

200,000

諸謝金支出

460,000

委託費支出

100,000

土地借上料・電柱共架料

Web コンサル料

設備工事費支出

15,950,000

備品購入費支出

1,150,000

関係団体諸会費支出

9,793,000

コパラ制作・特派員助成等

租税公課支出2,340,000

消費税

雑支出

500,000②管理費支出6,451,939

役員報酬支出

875,000

給与手当支出0

福利厚生費支出

0

電柱移転工事 170 件
2,277,525

理事・監事・評議員

会議費支出

115,000

食糧費

旅費交通費支出

222,000

一般旅費

通信運搬費支出

346,800

電話・郵便・ケーブル

消耗品費支出

900,000消耗品

印刷製本費支出0

接待交際費支出

300,000

理事長交際費

光熱水料費支出

2,574,000

電気・水道賃借料支出

41,959

保険料支出

81,680

諸謝金支出

37,500

委託費支出

300,000

関係団体諸会費支出

150,000

租税公課支出
雑支出

日本ケーブル連盟等

8,000

自動車税

500,000③他会計への繰入金支出0

町会計への繰入金支出0

事業活動支出計

99,029,239

10,284,000

事業活動収支差額

9,319,8280

第１７期・第１回理事会- 2 -2009/04/01

Ⅱ投資活動収支の部
１．投資活動支出①特定資産取得支出
減価償却引当資産取得支出

00

建物付属設備取得支出

00

投資活動支出計00

投資活動収支差額

00

１．財務活動支出

9,000,0000

町会計への基金造成支出

9,000,000

0

財務活動支出計

9,000,000

0

財務活動収支差額-9,000,000

000当期収支差額

319,8280

前期繰越収支額00

次期繰越収支額

319,8280②固定資産取得支出

Ⅲ財務活動収支の部

Ⅳ予備費支出の部

第１７期・第１回理事会- 3 -

起債償還３０％相当

2009/04/01

２）窪川四万十会館・四万十緑林公園会計科目

予算額(単位：円)
前年度予算額増減

増減

Ⅰ事業活動収支の部
１．事業活動収入①使用料収入

1,068,000

976,000

92,000

四万十会館使用料

540,000

456,000

84,000

ゴーカート使用料

528,000

520,000

8,000

27,518,000

27,081,000

437,000

27,518,000

27,081,000

437,000

5,916,000

580,000

5,336,000

自動販売機手数料収入

624,000

580,000

44,000

文化浴受託事業収入

3,492,000

03,492,000

チケット販売収入

1,800,000

01,800,000

00034,502,000

28,637,000

5,865,000③受託事業収入
指定管理料収入③その他の収入④他会計からの繰入金収入
事業活動収入計
２．事業活動支出①四万十会館事業費支出

四万十会館・緑林公園

030,535,443

24,819,000

5,716,443

役員報酬支出000

給与手当支出8,681,700

7,897,000

784,700

給与等２人分

福利厚生費支出

1,218,169

1,533,000-314,831

健保・厚年・労働・退手等

雑給500,000

0500,000

臨時職賃金

会議費支出

15,000015,000

旅費交通費支出

300,000

32,000268,000

研修旅費

通信運搬費支出

346,800

263,000

83,800

電話・郵便等消耗品費支出730,000

583,000

147,000

消耗品

印刷製本費支出50,000050,000

光熱水料費支出

6,540,000

6,471,000

69,000

電気・水道・燃料費

賃借料支出

367,000

261,000

106,000

事務機器リース

広告宣伝費支出

300,0000

300,000

パンフ・チケット印刷

諸謝金支出

3,886,900

833,000

3,053,900

租税公課支出650,000

642,000

8,000

消費税

委託費支出

6,299,874

6,304,000-4,126空調・消防設備・電気保安等

設備工事費支出

000

備品購入費支出000

関係団体諸会費支出

500,000

0500,000

雑支出

150,0000

150,000

3,905,400

3,818,000

87,400②緑林公園管理費支出
第１７期・第１回理事会

- 4 -

文化浴事業

文化芸術活動助成

2009/04/01

役員報酬支出000

給与手当支出000

福利厚生費支出

000

会議費支出

000

旅費交通費支出000

通信運搬費支出000

160,000

275,000-115,000

印刷製本費支出

000

光熱水料費支出

879,000

957,000-78,000

賃借料支出

000

諸謝金支出

204,900

180,000

24,900000

2,661,500

2,406,000

255,500

関係団体諸会費支出

000

雑支出

000000000

事業活動支出計

34,440,843

28,637,000

5,803,843

事業活動収支差額

61,157061,157

消耗品費支出租税公課支出委託費支出③他会計への繰入金支出
会館会計への繰入金支出

Ⅱ投資活動収支の部

0１．投資活動支出

0①特定資産取得支出0

減価償却引当資産取得支出

00②固定資産取得支出

00

建物付属設備取得支出

000

投資活動支出計000

投資活動収支差額

0Ⅲ財務活動収支の部

0１．財務活動支出

000

町会計への基金造成支出000

財務活動支出計000

財務活動収支差額000000

当期収支差額61,157061,157

前期繰越収支額000

次期繰越収支額

61,157061,157

Ⅳ予備費支出の部

第１７期・第１回理事会- 5 -2009/04/01