貸 借 対 照 表
平成 31年
科目

資産の部
1. 流動資産
現金預金
未収金
未収還付消費税
流動資産合計
2. 固定資産(1)基本財産
基本財産合計(2)特定資産退職給付引当資産
納税準備資金
特定資産合計(3)その他固定資産
什器備品
リース資産
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未払金
未払消費税等預り金
賞与引当金
流動負債合計
2. 固定負債
リース債務
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産
2. 一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当

3月 31日 現在
度（単位：円）
増減57,077,442
3,454,957
1,091,100
61,623,499

55,207,254
6,215,063
061,422,317

1,870,188△ 2,760,106
1,091,100
201,1820002,768,37802,768,378

2,235,366
3,497,600
5,732,966

533,012△ 3,497,600△ 2,964,588

29,7573,243,888
3,273,645
6,042,023
67,665,522

59,513
4,901,472
4,960,985
10,693,951
72,116,268△ 29,756△ 1,657,584△ 1,687,340△ 4,651,928△ 4,450,746

32,246,566
0690,585
4,214,629
37,151,780

32,634,308
4,291,700
1,182,037
4,004,671
42,112,716△ 387,742△ 4,291,700△ 491,452
209,958△ 4,960,936

3,243,888
2,768,378
6,012,266
43,164,046

4,901,4722,235,366
7,136,838
49,249,554△ 1,657,584
533,012△ 1,124,572△ 6,085,508

24,501,476
24,501,476
67,665,522

22,866,714
22,866,714
72,116,268

1,634,762
1,634,762△ 4,450,746

年

度

前年

Ⅰ平成 30年

正 味 財 産 増 減 計 算 書
4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで（単位：円）

科
Ⅰ目

一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1)経常収益受取会費
正会員受取会費
賛助会員受取会費
ファンクラブ
受取会費計
事業収益
受託収益
霧の郷たかはら
広告収益
事業収益計受取補助金等
受取地方公共団体補助金受取補助金等振替額
受取補助金等計受取負担金
受取負担金
参加者負担金
受取負担金計
雑収益
受取利息
雑収益
雑収益計
経常収益計
(2)経常費用
事業費
給料手当
臨時雇賃金
賞与手当
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払交付金
支払手数料
委託費
広告料
雑費
事業費計

当 年

度

前 年

度

増

減

15,311,000
2,683,000
236,800
18,230,800

15,331,000
1,860,000
198,400
17,389,400△ 20,000
823,000
38,400841,400

99,666,420
02,647,080
102,313,500

103,312,740
663,768
3,197,880
107,174,388△ 3,646,320△ 663,768△ 550,800△ 4,860,888

116,057,000
0116,057,000

113,970,000
8,526,326
122,496,326

2,087,000△ 8,526,326△ 6,439,326

800,000
175,000
975,000

1,160,041
154,500
1,314,541△ 360,041
20,500△ 339,541

1,068
775,907776,975
238,353,275

1,135
140,211
141,346
248,516,001△ 67
635,696
635,629△ 10,162,726

28,109,157
5,251,650
6,628,822
3,582,435
1,528,311
11,193,458
106,895
20,195,090
2,846,609
29,756
5,223,951
28,844
5,786,000
60,336
254,963
17,765,432
46,617259,720
2,894,200
8,581,500
7,110,171
175,240
61,177,40623,604,412
4,293,432
216,734,407

40,089,913
5,322,720
03,403,971
1,424,456
10,372,165
179,143
22,373,918
2,530,350
4,687,278
5,925,905
69,6736,864,350
142,549
256,386
18,425,994
73,614
1,005,646
5,424,440
6,854,714
6,178,269
56,84861,734,440
22,604,820
3,577,913
229,579,475△ 11,980,756△ 71,070
6,628,822
178,464
103,855
821,293△ 72,248△ 2,178,828
316,259△ 4,657,522△ 701,954△ 40,829△ 1,078,350△ 82,213△ 1,423△ 660,562△ 26,997△ 745,926△ 2,530,240
1,726,786
931,902118,392△ 557,034
999,592
715,519△ 12,845,068

平成 30年

正 味 財 産 増 減 計 算 書
4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで（単位：円）

科
目
管理費
給料手当
賞与手当
賞与引当金繰入退職給付費用
福利厚生費
臨時雇賃金
法定福利費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払手数料
委託費
広告料
雑費
管理費計
経常費用計
当期経常増減額
2. 経常外増減の部(1)経常外収益
その他の経常外収益受取地方補助金振替額
経常外収益計(2)経常外費用
固定資産売却損
建物売却損
その他の経常外費用
受取地方補助金返還額経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当 年度

前 年度

増減

4,960,439
1,169,792
632,194
269,701
206,443
783,600
1,842,108
1,089,826
1,160,720
692,119
1,657,584
0457,881
550,960
160,920986,306
51,892
1,783,027
529,200
180,200
506,000
223,7300089,464
19,984,106
236,718,513
1,634,762

7,074,690
0600,700
251,374
99,659795,920
1,745,539
931,894926,260
661,852
1,633,008
229,716
664,9880
816,480
805,376
52,8632,081,837
591,980
840,260
301,500
171,802132,840
29,16077,33321,517,031
251,096,506△ 2,580,505△ 2,114,251
1,169,792
31,494
18,327
106,784△ 12,320
96,569157,932
234,460
30,267
24,576△ 229,716△ 207,107
550,960△ 655,560
180,930△ 971△ 298,810△ 62,780△ 660,060
204,500
51,928△ 132,840△ 29,160
12,131△ 1,532,925△ 14,377,993
4,215,267

0059,942,874
59,942,874△ 59,942,874△ 59,942,874

016,623,834△ 16,623,834

00
0
1,634,762
22,866,714
24,501,476

43,319,040
59,942,874
0△ 2,580,505
25,447,219
22,866,714△ 43,319,040△ 59,942,874
04,215,267△ 2,580,505
1,634,762000024,501,476△ 68,469,200△ 68,469,200
68,469,200
022,866,714

182,439,200
68,469,200△ 68,469,200
01,634,762

平成 30年

正味財産増減計算書内訳表
4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで（単位：円）

科Ⅰ目

公益目的事業会計
和歌山を売り出す

和歌山へ招く 和歌山でもてなす

一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1)経常収益受取会費
正会員受取会費
00
賛助会員受取会費
00
ファンクラブ
00
受取会費計
00
事業収益
受託収益
6,007,094 92,042,978
広告収益
1,297,080 1,350,000
事業収益計
7,304,174 93,392,978
受取補助金等
受取地方公共団体補助金 11,400,143 70,719,378
受取負担金
受取負担金
0
800,000
参加者負担金
00
受取負担金計0
800,000
雑収益
受取利息
0
15
雑収益
53,399246,017
雑収益計
53,399246,032
経常収益計
18,757,716 165,158,388(2)経常費用
事業費
給料手当
2,976,263 21,495,240
臨時雇賃金
0 5,251,650
賞与手当
701,875 5,069,101
賞与引当金繰入379,316 2,739,511
退職給付費用
161,821 1,168,710
法定福利費
1,105,265 8,737,314
福利厚生費
5,715
94,195
旅費交通費
2,741,354 16,225,146
通信運搬費
161,014 2,489,064
減価償却費
029,756
消耗品費464,887 4,703,597
修繕費
028,844
印刷製本費
260,496 2,823,120
燃料費
060,336
光熱水料費
0254,963
賃借料
374,892 16,449,248
保険料
29,22017,397
諸謝金
100,000
159,720
租税公課
195,625 2,510,982
支払負担金
5,000 7,463,000
支払交付金
100,000 1,044,871
支払手数料
49,636125,604
委託費
7,666,548 52,625,258
広告料
2,084,400 21,520,012
雑費
334,130 3,541,569
事業費計19,897,457 176,628,208

共通

小計

0 10,593,391 10,593,391
0 2,683,000 2,683,000000
0 13,276,391 13,276,391

収益事業等会計

法人会計

合計

310,677
0236,800
547,477

4,406,932 15,311,000
0 2,683,000
0236,800
4,406,932 18,230,800

66,348066,348

0 99,666,420
0 2,647,080
0 102,313,500

1,550,00001,550,000

0 99,600,072
0 2,647,080
0 102,247,152

3,036,855

0 85,156,376 13,689,741 17,210,883 116,057,000

000000800,000
0800,000

0175,000
175,000

000800,000
175,000
975,000

0
0
15
0
1,053
1,068
0
0
299,416
476,491
0775,9070
0299,431476,491
1,053
776,975
4,586,855 13,276,391 201,779,350 14,955,057 21,618,868 238,353,275

1,984,175
0467,916
252,877
107,880
736,843
3,810
287,190
107,199
026,410000
0
115,1140041,211
0235,300
0885,600
0
2,160
5,253,685

0 26,455,678 1,653,479
0 5,251,650
0
0 6,238,892
389,930
0 3,371,704
210,731
0 1,438,411
89,9000 10,579,422
614,036
0
103,720
3,175
0 19,253,690
941,400
0 2,757,277
89,332029,7560
0 5,194,894
29,057
028,8440
0 3,083,616 2,702,384
060,336
00254,963
00 16,939,254
826,178
046,61700259,720
00 2,747,818
146,382
0 7,468,000 1,113,500
0 1,380,171 5,730,000
0175,24000 61,177,406
00 23,604,412
0
0 3,877,859
415,573
0 201,779,350 14,955,057

0 28,109,157
0 5,251,650
0 6,628,822
0 3,582,435
0 1,528,311
0 11,193,458
0106,895
0 20,195,090
0 2,846,609
029,756
0 5,223,951
0
28,844
0 5,786,000
060,3360254,963
0 17,765,432
046,6170259,720
0 2,894,200
0 8,581,500
0 7,110,171
0175,240
0 61,177,406
0 23,604,412
0 4,293,432
0 216,734,407

平成 30年

正味財産増減計算書内訳表
4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで（単位：円）

科目

公益目的事業会計
和歌山を売り出す

和歌山へ招く 和歌山でもてなす

共通

収益事業等会計

小計

法人会計

合計

管理費
給料手当

00

0

0

0

0

4,960,439

4,960,439

賞与手当

0000

0

0

1,169,792

1,169,792

賞与引当金繰入00000

0632,194

632,194

退職給付費用

000000269,701

269,701

福利厚生費

000000206,443

206,443

臨時雇賃金000000783,600

783,600

法定福利費

0000001,842,108

1,842,108

会議費

0000001,089,826

1,089,826

旅費交通費0000001,160,720

1,160,720

通信運搬費000000692,119692,119

減価償却費

0000001,657,584

1,657,584

消耗品費000000457,881

457,881

修繕費

000000550,960

550,960

印刷製本費000000160,920

160,920

燃料費000000986,306986,306

光熱水料費

00000051,892

51,892

賃借料

0000001,783,027

1,783,027

諸謝金

000000529,200

529,200

租税公課

000000180,200

180,200

支払負担金000000506,000

506,000

支払手数料000000223,730

223,730

雑費

000

0

0089,464

89,464

管理費計

0

0

0

0

0

0 19,984,106 19,984,106

19,897,457 176,628,208

5,253,685

経常費用計
当期経常増減額

0 201,779,350 14,955,057 19,984,106 236,718,513△ 1,139,741 △ 11,469,820 △ 666,830 13,276,391

00

1,634,762

1,634,762

2. 経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計

0000000000000000000(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額

Ⅱ000

0

0

0

1,634,762

1,634,762

一般正味財産期首残高△ 9,058,700

4,993,084 △ 1,478,141 15,320,880

9,777,123

2,373,904 10,715,687 22,866,714

一般正味財産期末残高△ 10,198,441 △ 6,476,736 △ 2,144,971 28,597,271

9,777,123

2,373,904 12,350,449 24,501,476

指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

00000000

指定正味財産期首残高0000000000000000△ 10,198,441 △ 6,476,736 △ 2,144,971 28,597,2719,777,123

指定正味財産期末残高
Ⅲ0△ 1,139,741 △ 11,469,820 △ 666,830 13,276,391

正味財産期末残高

2,373,904 12,350,449 24,501,476