2023 年 4 月 17 日

お客様各位

スパークス・アセット・マネジメント株式会社

公募追加型証券投資信託の設定に関するお知らせ
スパークス・企業価値創造日本株ファンド

特化型

スパークス・アセット・マネジメント株式会社は、公募追加型証券投資信託「スパークス・企業価値創造日本株ファンド（以下「当ファンド」）」を下記の通り設定することをお知らせ致します。
当ファンドは、主として、スパークス・企業価値創造日本株マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）を通じて、日本の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目標に積極的な運用を行います。
当ファンドの特色は、「長期集中投資によるリターンの追求」、「潜在価値の高い企業への選別投資」、1「企業価値向上を促す対話を重視」の 3 点です。
スパークス・アセット・マネジメントの豊富な経験知を活かした長期集中投資により、長期的なリターンを追求します。
当ファンドでは、企業経営者が誠実であり、高い競争優位性を有する企業の中から、市場ではまだ評価されていないものの、更なる成長余地のある潜在価値の高い企業を選別して投資します。
当ファンドが、長期的なパートナー株主 2として、企業との対話を通じ、事業戦略や最適な資本配分、コーポレート・ガバナンス 3の強化・改善等を促すことで、企業価値の顕在化を積極的に後押しします。

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市場動向や、ファンドの資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
当ファンドは企業オーナーとして短期業績や株価変動に惑わされない長期保有を前提としています。投資先企業と共に企業価値向上を目指すとの考えから、短期的に株式を売買する投資家と区別するため、「パートナー株主」との文言を使用しています。
3「企業統治」と訳され、企業がステークホルダーの立場を踏まえた上で、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組みや、ステークホルダーとの問題を調整するための枠組みなど、幅広い意味・解釈があります。
2■当資料はプレスリリースを目的として、スパークス・アセット・マネジメント株式会社（以下、当社）が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。■当資料は、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。このため、当資料の第三者への提示・配布や当資料を用いた勧誘行為は禁止いたします。■当資料は目的によらず、当社の許可なしに複製・複写をすることを禁じます。

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記
■投資信託の概要
ファンド名称
商品分類
購入の申込期間

信託期間
決算日
収益分配

委託会社

販売会社

受託会社

スパークス・企業価値創造日本株ファンド
追加型投信／国内／株式
当初申込期間：2023 年 5 月 8 日から 2023 年 5 月 12 日まで
継続申込期間：2023 年 5 月 15 日から 2024 年 8 月 9 日まで※ 継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
2053 年 5 月 14 日まで（2023 年 5 月 15 日設定）
毎年 5 月 14 日（休業日の場合は翌営業日）※ 初回決算日は、2024 年 5 月 14 日とします。
年 1 回の決算時に収益分配方針に基づいて収益分配を行います。
ただし、分配対象額が少額の場合等は、収益分配を行わないこともあります。
※ 販売会社との契約によっては、収益分配金の再投資が可能です。
スパークス・アセット・マネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 346 号
加入協会 一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、日本証券業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
野村證券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 142 号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
三井住友信託銀行株式会社
登録金融機関 関東財務局長（登金）第 649 号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

当ファンドは、一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に関する規則 信用リスク集中回避のための投資制限の例外」を適用して特化型運用を行います。そのため、一般のファンドにおいては、一の者に係るエクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率として 10％を上限として運用を行うところを、当ファンドにおいては、35％を上限として運用を行います。
■本件に関するお問合せ先
スパークス・アセット・マネジメント株式会社
ビジネス・デベロップメント本部
リテール・ビジネス・デベロップメント部
電話番号：03-6711-9170
受付時間：9:00～17:00（12 月 31 日～1 月 3 日・土日祝日・振替休日を除く）

以上■当資料はプレスリリースを目的として、スパークス・アセット・マネジメント株式会社（以下、当社）が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。■当資料は、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。このため、当資料の第三者への提示・配布や当資料を用いた勧誘行為は禁止いたします。■当資料は目的によらず、当社の許可なしに複製・複写をすることを禁じます。

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＜実績報酬＞

お申込みの際は投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご覧ください。

■当資料はプレスリリースを目的として、スパークス・アセット・マネジメント株式会社（以下、当社）が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。■当資料は、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。このため、当資料の第三者への提示・配布や当資料を用いた勧誘行為は禁止いたします。■当資料は目的によらず、当社の許可なしに複製・複写をすることを禁じます。

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＜投資リスク＞

お申込みの際は投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご覧ください。

■当資料はプレスリリースを目的として、スパークス・アセット・マネジメント株式会社（以下、当社）が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。■当資料は、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。このため、当資料の第三者への提示・配布や当資料を用いた勧誘行為は禁止いたします。■当資料は目的によらず、当社の許可なしに複製・複写をすることを禁じます。

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＜お申込みメモ＞

お申込みの際は投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご覧ください。

■当資料はプレスリリースを目的として、スパークス・アセット・マネジメント株式会社（以下、当社）が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。■当資料は、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。このため、当資料の第三者への提示・配布や当資料を用いた勧誘行為は禁止いたします。■当資料は目的によらず、当社の許可なしに複製・複写をすることを禁じます。

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＜ファンドの費用＞

お申込みの際は投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご覧ください。

■当資料はプレスリリースを目的として、スパークス・アセット・マネジメント株式会社（以下、当社）が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。■当資料は、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。このため、当資料の第三者への提示・配布や当資料を用いた勧誘行為は禁止いたします。■当資料は目的によらず、当社の許可なしに複製・複写をすることを禁じます。

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