EDINET提出書類
ＴＨＫ株式会社(E01678)
四半期報告書【表紙】【提出書類】

四半期報告書【根拠条文】

金融商品取引法第24条の４の７第１項【提出先】

関東財務局長【提出日】

平成25年８月８日【四半期会計期間】

第44期第１四半期(自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日)【会社名】

ＴＨＫ株式会社【英訳名】

ＴＨＫ ＣＯ., ＬＴＤ.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長【本店の所在の場所】

東京都品川区西五反田三丁目11番６号【電話番号】

03(5434)0300(代表)【事務連絡者氏名】

取締役経営戦略室長【最寄りの連絡場所】

東京都品川区西五反田三丁目11番６号【電話番号】

03(5434)0300(代表)【事務連絡者氏名】

取締役経営戦略室長【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所

寺 町 彰 博木 内 秀 行木 内 秀 行

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

1/20

EDINET提出書類ＴＨＫ株式会社(E01678)
四半期報告書

第一部 【企業情報】
第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】
回次
会計期間

第43期
第１四半期連結累計期間
自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日

第44期
第１四半期連結累計期間
自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日

自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日

第43期

売上高

(百万円)

44,481

41,851

168,366

経常利益

(百万円)

1,945

5,801

14,765四半期(当期)純利益

(百万円)

1,321

3,742

9,808

四半期包括利益又は包括利益

(百万円)

7,866

10,582

18,798

純資産額

(百万円)

181,834

198,500

189,058

総資産額

(百万円)

294,247

324,960

293,145

(円)

10.28

29.56

76.96(円)―――

(％)

61.3

60.5

63.9

１株当たり四半期(当期)
純利益金額
潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額
自己資本比率(注）

１ 売上高には、消費税等は含まれておりません。
２ 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないた

め、記載しておりません。
３ 当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

２ 【事業の内容】
当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても異動はありません。

2/20

EDINET提出書類
ＴＨＫ株式会社(E01678)
四半期報告書

第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】
当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事
項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
なお、重要事象等は存在しておりません。

２ 【経営上の重要な契約等】
当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】(1) 業績の状況
当第１四半期連結累計期間においては、欧州経済の後退局面が続き新興国においても経済成長が鈍化する中で世界経済は減速しました。国内では、政府による財政出動並びに日本銀行による金融政策などにより経済に回復の兆しが見られました。海外では、米国経済は好調な個人消費を背景として回復基調が続いた一方、欧州経済は政府の債務問題の影響により後退局面が続き、欧州が最大の輸出先となる中国、さらには他の新興国においても経済成長は鈍化しました。
当社グループでは、「グローバル展開」と「新規分野への展開」によるビジネス領域の拡大を成長戦略として掲げ、事業を展開しています。「グローバル展開」では、とりわけ中期的な需要の拡大が見込まれる中国において、積極的に販売網を拡充するとともに生産能力の増強を図ってきました。加えて、その他新興国においてもメキシコでは新たな工場を建設し、インド・アセアン地域では販売網の強化を図るなど、将来の成長に向けた投資を積極的に行っています。「新規分野への展開」においては、震災を契機として災害対策への意識が高まる中、当社の免震・制震装置の有効性を訴求した積極的な拡販に努めています。その他、医療機器や航空機、エネルギー関連など様々な分野において直動システムをはじめとした当社製品の採用の拡大を図るなど、新たな市場の開拓により一層注力しています。当第１四半期においては、エレクトロニクス関連の需要に緩やかな回復が見られる中、これまでに強化してきた事業体制を活かして積極的な拡販に努めました。しかしながら、その他需要が概ね低調に推移したことなどにより、連結売上高は前年同期に比べて26億２千９百万円（5.9％）減少し418億５千１百万円となりました。
コスト面では、経営基盤の強化に向けた部門横断プロジェクト「P25プロジェクト」をはじめとした各種改善活動が固定費の効率化並びに変動費比率の低下に寄与したことなどにより、売上高原価率は前年同期に比べて2.3ポイント低下し71.1％となりました。
販売費及び一般管理費については、各種費用の抑制や業務の効率化に努めた一方、将来に向けた研究開発活動の強化により研究開発費が増加したことや売上高が減少したことなどにより、売上高に対する比率は前年同期に比べ3.0ポイント上昇し21.3％となりました。
これらの結果、営業利益は前年同期に比べて５億５千万円(14.9％)減少し31億４千９百万円となり、売上高営業利益率は0.8ポイント低下し7.5％となりました。
営業外損益では、営業外収益は、為替差益が25億７千万円となったことに加え、持分法による投資利益が１億１千５百万円となったことなどにより、30億６千８百万円となりました。営業外費用は、主に支3/20

EDINET提出書類
ＴＨＫ株式会社(E01678)
四半期報告書払利息が１億９千９百万円となったことなどにより、４億１千７百万円となりました。
これらの結果、経常利益は前年同期に比べて38億５千６百万円(198.3％)増加し58億１百万円、四半期純利益は24億２千万円(183.2％)増加し37億４千２百万円となりました。

4/20

EDINET提出書類
ＴＨＫ株式会社(E01678)
四半期報告書セグメントの業績は次のとおりであります。
(日本)
日本では、政府による財政出動並びに日本銀行による金融政策などにより経済に回復の兆しが見られました。当社においては、エレクトロニクス関連の需要に緩やかな回復が見られる中、需要を取り込むべく積極的な営業活動を展開するとともに、免震・制震装置など新たな市場の開拓に努めました。しかしながら、エレクトロニクス関連を除くその他の需要が概ね低調に推移したことなどにより、売上高は前年同期に比べて30億３千６百万円（10.6％）減少し255億４千７百万円となりました。また、経営基盤の強化に向けた部門横断プロジェクト「P25プロジェクト」をはじめとした各種改善活動が固定費の効率化並びに変動費比率の低下に寄与したことなどにより、セグメント利益（営業利益）は前年同期に比べて６千５百万円（2.0％）増加し33億８百万円となりました。
(米州)
米州では、好調な個人消費を背景に自動車生産が増加する中で設備投資の増加が続きました。そのような中、製販一体となって既存顧客との取引拡大並びに新規分野の開拓に努めた結果、一般機械や輸送用機器向けなどにおいて売上高を増加させることができ、売上高は前年同期に比べて６億３千７百万円（10.8％）増加し65億１千７百万円となりました。一方、セグメント利益（営業利益）は前年同期に比べて１千９百万円（6.4％）減少し２億７千８百万円となりました。
(欧州)
欧州では、政府の債務問題の影響により経済の後退局面が続く中、当社においては製販一体となって既存顧客との取引拡大並びに新規分野を開拓すべく積極的な営業活動を展開しました。しかしながら、工作機械や一般機械向けなどにおいて需要が減少したことなどにより、売上高は前年同期に比べて５億６千４百万円（12.0％）減少し41億２千５百万円となりました。そのような中、各種費用の抑制や業務の効率化などに努めましたが、売上高の減少などにより、セグメント損益（営業損益）は前年同期に比べて３億３千７百万円減少し２億２千１百万円の損失となりました。
(中国)
中国では、内需に弱い動きが見られたことに加え、最大の輸出先となる欧州経済の後退などを背景として経済成長は鈍化しました。当社においては、スマートフォンやタブレットPCなどに関る投資に牽引され、小型の工作機械向けなど一部の需要に改善の動きが見られる中、これまで強化してきた販売網を活かし積極的な営業活動を展開しました。それらの結果、売上高は前年同期に比べて１億２千２百万円（4.1％）増加し30億８千９百万円となりました。一方で、将来の成長に向けた積極的な投資などにより、セグメント損益（営業損益）は前年同期に比べて５億７百万円減少し４億３百万円の損失となりました。
(その他)
その他では、台湾やインド・アセアン地域において、エレクトロニクス向けに加えて小型の工作機械向けなど一部の需要に改善の動きが見られる中、既存顧客との取引拡大並びに新規顧客を開拓すべく積極的な営業活動を展開しました。それらの結果、売上高は前年同期に比べて２億１千万円（8.9％）増加し25億７千２百万円、セグメント利益（営業利益）は８千６百万円（372.3％）増加し１億１千万円となりました。

5/20

EDINET提出書類
ＴＨＫ株式会社(E01678)
四半期報告書(2) 財政状態の分析
総資産は、現金及び預金が239億８千２百万円、受取手形及び売掛金が31億４千８百万円、商品及び製品が10億９千８百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ318億１千４百万円増加の3,249億６千万円となりました。
負債は、支払手形及び買掛金が24億５百万円増加、社債の発行200億円などにより、前連結会計年度末に比べ223億７千２百万円増加の1,264億５千９百万円となりました。
純資産は、利益剰余金が26億３百万円、為替換算調整勘定が66億９百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ94億４千２百万円増加の1,985億円となりました。

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

(4) 研究開発活動
当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は12億２千１百万円であります。
なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

6/20

EDINET提出書類
ＴＨＫ株式会社(E01678)
四半期報告書

第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】(1) 【株式の総数等】① 【株式の総数】
種類

発行可能株式総数(株)普通株式

465,877,700

計

465,877,700② 【発行済株式】

種類
普通株式

第１四半期会計期間
提出日現在
上場金融商品取引所
末現在発行数(株)
発行数(株)
名又は登録認可金融内容(平成25年６月30日) (平成25年８月８日) 商品取引業協会名
東京証券取引所
単元株式数は100株でありま
133,856,903
133,856,903(市場第一部)す。

計133,856,903

133,856,903――(2) 【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
平成25年６月30日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金増減額(百万円)

資本準備金残高(百万円)―

133,856,903―

34,606―47,471(6) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

7/20

EDINET提出書類
ＴＨＫ株式会社(E01678)
四半期報告書(7) 【議決権の状況】① 【発行済株式】
平成25年６月30日現在
区分

株式数(株)

議決権の数(個)内容

無議決権株式―――

議決権制限株式(自己株式等)

―

―

―

議決権制限株式(その他)

―

―

―

―

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式

完全議決権株式(自己株式等)完全議決権株式(その他)
単元未満株式発行済株式総数(自己保有株式)
普通株式
7,257,400(相互保有株式)
普通株式
22,500普通株式
126,472,600
普通株式
104,403
133,856,903

総株主の議決権―

1,264,726

同上

―

同上

―

―

1,264,726―(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が500株(議決権５個)含まれております。
２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式50株が含まれております。

② 【自己株式等】
他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数の合計(株)

7,257,400―

7,257,400

5.42

大韓民国テグ市

10,000―10,0000.01

東京都青梅市畑中
三丁目62012,500―12,5000.01

7,279,900―

7,279,900

5.44

所有者の氏名又は名称(自己保有株式)
THK株式会社(相互保有株式)
三益THK株式会社(相互保有株式)株式会社三興製作所

平成25年６月30日現在
発行済株式
総数に対する所有株式数の割合(％)

自己名義
所有株式数
(株)

所有者の住所
東京都品川区西五反田
三丁目11番６号

計―２ 【役員の状況】
該当事項はありません。

8/20

EDINET提出書類
ＴＨＫ株式会社(E01678)
四半期報告書

第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成25年４月１日から平成25年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、太陽ＡＳＧ有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

9/20

EDINET提出書類
ＴＨＫ株式会社(E01678)
四半期報告書

１【四半期連結財務諸表】(1)【四半期連結貸借対照表】(単位：百万円)
前連結会計年度(平成25年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金受取手形及び売掛金※

当第１四半期連結会計期間(平成25年６月30日)

115,967
46,116※

139,949
49,264

商品及び製品
仕掛品
原材料及び貯蔵品
その他
貸倒引当金

9,125
4,288
10,685
7,877△120

10,223
4,809
11,1487,839△114

流動資産合計193,940

223,12126,06638,81822,812

26,66839,662
23,50587,697

89,835

1,1701,597

1,159
1,834

2,767

2,994

5,258
3,539
△57

5,592
3,470
△54

固定資産
有形固定資産建物及び構築物（純額）
機械装置及び運搬具（純額）
その他（純額）
有形固定資産合計
無形固定資産のれん
その他
無形固定資産合計
投資その他の資産投資有価証券
その他
貸倒引当金
投資その他の資産合計
固定資産合計
資産合計

10/20

8,740

9,008

99,205

101,838

293,145

324,960

EDINET提出書類
ＴＨＫ株式会社(E01678)
四半期報告書(単位：百万円)
前連結会計年度(平成25年３月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金
1年内返済予定の長期借入金
未払法人税等
賞与引当金
その他

当第１四半期連結会計期間(平成25年６月30日)

20,84620,0002,177
2,571
10,061

23,251
20,0001,566
2,242
10,96655,65658,02740,000
3,008
114
132
5,175

60,000
2,977
122
132
5,199

48,43068,432

負債合計

104,087

126,459

純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式

34,60644,584
128,416△13,928

34,60644,584
131,019△13,929

193,678

196,281740△7,131799△521△6,390277

流動負債合計
固定負債
社債
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
製品保証引当金
その他
固定負債合計株主資本合計その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
為替換算調整勘定
その他の包括利益累計額合計
少数株主持分

1,769

1,941

純資産合計

189,058

198,500

負債純資産合計

293,145

324,960

11/20

EDINET提出書類
ＴＨＫ株式会社(E01678)
四半期報告書(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】【四半期連結損益計算書】【第１四半期連結累計期間】(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

売上高
売上原価

44,481
32,66341,851
29,775

売上総利益

11,81812,075

販売費及び一般管理費

8,117

8,926

営業利益

3,700

3,149

72
117
−
274

91
115
2,570
291

営業外収益合計

464

3,068

営業外費用
支払利息
為替差損
社債発行費償却
その他

174
1,975
−
70

199
−
118
98

営業外費用合計

2,220

417

営業外収益
受取利息
持分法による投資利益
為替差益
その他

経常利益

1,945

5,801

特別利益
固定資産売却益32

特別利益合計3

2

特別損失
固定資産除売却損
その他

7010−特別損失合計

710

税金等調整前四半期純利益

1,940

5,793

法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額

3672241,810
219

法人税等合計592

2,029

少数株主損益調整前四半期純利益

1,348

3,763

少数株主利益2621

四半期純利益

1,321

3,742

12/20

EDINET提出書類
ＴＨＫ株式会社(E01678)
四半期報告書【四半期連結包括利益計算書】【第１四半期連結累計期間】(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

1,348

3,763

△260
6,732
47

54
6,584
179

少数株主損益調整前四半期純利益
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金
為替換算調整勘定
持分法適用会社に対する持分相当額
その他の包括利益合計

6,518

6,818

四半期包括利益7,866

10,582（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益
少数株主に係る四半期包括利益

7,789
77

10,410172

13/20EDINET提出書類
ＴＨＫ株式会社(E01678)
四半期報告書【注記事項】(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
当第１四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日)（税金費用の計算）
一部の連結子会社については、当第１四半期連結累計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効
果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

(四半期連結貸借対照表関係)
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため主要取引金融機関と特定融資枠契約を締結しております。

特定融資枠契約の貸付極度額

前連結会計年度(平成25年３月31日)
15,000百万円

借入実行残高差引額

当第１四半期連結会計期間(平成25年６月30日)
15,000百万円

―百万円

―百万円

15,000百万円

15,000百万円※ 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。
なお、当第１四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

受取手形前連結会計年度(平成25年３月31日)
1,405百万円

当第１四半期連結会計期間(平成25年６月30日)
1,288百万円(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、
第１四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
前第１四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)
減価償却費

当第１四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)2,277百万円

2,675百万円

184百万円

87百万円

のれんの償却額

14/20

EDINET提出書類
ＴＨＫ株式会社(E01678)
四半期報告書(株主資本等関係)
前第１四半期連結累計期間(自平成24年４月１日

至平成24年６月30日)

１．配当金支払額
決議

株式の種類

配当金の総額(百万円)

平成24年６月16日
定時株主総会

普通株式

1,414

１株当たり配当額(円)

基準日

効力発生日

配当の原資

11 平成24年３月31日 平成24年６月18日 利益剰余金

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。

当第１四半期連結累計期間(自平成25年４月１日

至

平成25年６月30日)

１．配当金支払額
決議

株式の種類

配当金の総額(百万円)

平成25年６月15日
定時株主総会

普通株式

1,139

１株当たり配当額(円)

基準日

効力発生日

配当の原資

9 平成25年３月31日 平成25年６月17日 利益剰余金

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。

15/20

EDINET提出書類
ＴＨＫ株式会社(E01678)
四半期報告書(セグメント情報等)【セグメント情報】
Ⅰ

前第１四半期連結累計期間(自平成24年４月１日

至平成24年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報(単位：百万円)
四半期連結損調整額益計算書計上(注)３額（注）４

日本

米州

欧州

中国

その他

合計

外部顧客への売上高

28,583

5,880

4,689

2,966

2,361

44,481―

44,481セグメント間の内部売上高又は振替高

8,781

3

1

1,066

77

9,930

(9,930)―37,364

5,883

4,691

4,0332,439

54,411(9,930)

44,481

3,242297

115

103

23

3,783(83)

3,700

売上高

計
セグメント利益(注) １ 国または地域の区分は、地理的近接度によっております。
２ 日本、中国以外の各区分に属する主な国又は地域(１) 米州…………アメリカ等(２) 欧州…………ドイツ、フランス等(３) その他………台湾、シンガポール等
３ セグメント利益の調整額83百万円は、全額セグメント間取引消去であります。
４ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。

Ⅱ

当第１四半期連結累計期間(自平成25年４月１日

至平成25年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報(単位：百万円)
四半期連結損調整額益計算書計上(注)３額（注）４日本

米州欧州中国その他

合計

外部顧客への売上高25,5476,517

4,125

3,089

2,572

41,851―

41,851セグメント間の内部売上高又は振替高

10,549

45

1,454

168

12,182(12,182)―

36,096

6,522

4,131

4,543

2,740

54,034(12,182)

41,851

売上高

計

セグメント利益
3,308278△221△403
110
3,072又は損失(△)(注) １ 国または地域の区分は、地理的近接度によっております。
２ 日本、中国以外の各区分に属する主な国又は地域(１) 米州…………アメリカ等(２) 欧州…………ドイツ、フランス等(３) その他………台湾、シンガポール等
３ セグメント利益又は損失の調整額77百万円は、全額セグメント間取引消去であります。
４ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。

16/20

773,149

EDINET提出書類
ＴＨＫ株式会社(E01678)
四半期報告書(１株当たり情報)
１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、次のとおりであります。

項目

前第１四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額

10円 28銭

29円 56銭

1,321

3,742

―

―

1,321

3,742

128,598,097

126,596,261(算定上の基礎)
四半期純利益金額(百万円)
普通株主に帰属しない金額(百万円)
普通株式に係る四半期純利益金額(百万円)
普通株式の期中平均株式数(株)(注)

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

17/20

EDINET提出書類
ＴＨＫ株式会社(E01678)
四半期報告書

２ 【その他】
該当事項はありません。

18/20

EDINET提出書類
ＴＨＫ株式会社(E01678)
四半期報告書

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。

19/20

EDINET提出書類
ＴＨＫ株式会社(E01678)
四半期報告書独立監査人の四半期レビュー報告書
平成25年８月７日
ＴＨＫ株式会社
取 締 役 会 御中
太陽ＡＳＧ有限責任監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

和 田 芳 幸印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

秋 田 秀 樹印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているＴＨ
Ｋ株式会社の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ＴＨＫ株式会社及び連結子会社の平成25年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。
２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

20/20