財産目録

平成29年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目（流動資産）

場所・物量等

使用目的等

金額

現金

手元保管

運転資金

220,763

預金

普通預金（みずほ銀行市ヶ谷支店）

運転資金

8,917,594,335

普通預金（東京都職員信用組合）

運転資金

5,000,000

普通預金（みずほ銀行公務第一部）

運転資金907,085,817
預金計

未収金

学校法人会計Q&A及び私立学校事務処理手引の売上

118,692

授業料軽減助成金返還金及びＪＥＴ損害保険料返金

317,700

未収金計
未収利息

9,829,680,152

436,392

私立学校設置者に対するもの

振興資金及び老朽校舎改築資金の貸付金の未収利息

52,701,567

大和証券池袋支店他

基本財産(管理運営用財産)運用益の未収利息

2,938,662

未収利息計

短期貸付金

私立学校設置者に対するもの

振興資金及び老朽校舎改築資金並びに入学支度金の貸付金のうち、貸借対照表日後１年以内に回収期限を迎える貸付金立替金

職員の福利厚生に対するもの

健康診断自己負担分

貯蔵品

事務改善に資する普及啓発用出版物の在庫 学校法人会計Q&A及び私立学校事務処理手引

貸倒引当金

55,640,229
3,324,314,000

11,700

将来の貸倒損失に備えたもの

流動資産合計

4,147,892△ 3,000,000
13,211,451,128（固定資産）
基本財産

特定資産

定期預金

新銀行東京本店

運用益を法人の管理運営費に使用している

76,841,000

投資有価証券

利付国債

満期保有目的で保有し、運用益を法人の管理運営費に使用している

98,179,000

東京都公募公債

同上

99,980,000

地方公共団体金融機構債

同上

100,000,000

東北電力債

同上

200,000,000

電源開発債

同上

100,000,000

住宅金融支援機構債

同上

300,000,000

鉄道建設・運輸施設整備支援機構債

同上

200,000,000

西日本旅客鉄道債

同上

100,000,000

東京地下鉄債

同上

100,000,000

投資有価証券計

1,298,159,000

基本財産合計

1,375,000,000

退職給付引当資産

定期預金（新銀行東京）

職員退職時に支払う退職金に備えた財産であり、運用益を法人の管理運営費として使用している

3,051,000

役員退職慰労引当資産

定期預金（新銀行東京）

非常勤役員退任時に支払う慰労金に備えた財産であり、運用益を法人の管理運営費として使用している

1,800,000

（単位：円）
貸借対照表科目

特定資産

減価償却引当資産

場所・物量等

定期預金（新銀行東京）

普通預金（みずほ銀行市ヶ谷支店）

定期預金（新銀行東京）

定期預金（みずほ銀行市ヶ谷支店）

使用目的等

金額

将来の固定資産取得に備え、公益目的事業に供する固定資産減価償却額相当額を積み立てた財産であり、運用益を公益目的事業に使用している

64,795,744

同上

37,563,400

将来の固定資産取得に備え、法人管理運営に供する固定資産減価償却額相当額を積み立てた財産であり、運用益を法人の管理運営費として使用している

14,598,122

同上

2,028,894

減価償却引当資産計

118,986,160

事業推進積立資産

定期預金（新銀行東京）

将来の公益目的事業拡充等に備えた財産であり、運用益を法人の管理運営費として使用している

81,791,400

施設整備積立資産

定期預金（新銀行東京）事務所に係る将来の大規模修繕等及び施設拡充に備えた財産であり、運用益を法人の管理運営費として使用している

11,403,220

融資事業積立資産

普通預金（みずほ銀行市ヶ谷支店）

融資事業における借入金返済財源及び私立学校への融資の原資に充てるための財産である

966,283,000

育英資金貸付事業特定資産 貸付金

公益目的保有財産であり、財産を育英資金貸付の財源として使用している

15,390,061,518

退職資金事業積立資産

普通預金（みずほ銀行市ヶ谷支店）

退職資金事業の財産であり、財産及びその運用益を退職資金交付の財源として使用している

2,483,108,924

未収金

退職資金事業の財産であり、退職資金交付の財源として使用している。

676,242,994

未収利息

同上41,476,911

退職資金事業の財産であり、財産及びその運用益を退職資金交付の財源として使用している

10,000,000

定期預金（三井住友銀行東京公務部）

同上

10,000,000

定期預金（りそな銀行九段支店）

同上

10,000,000

金銭の信託（みずほ信託銀行）

同上

1,000,000,000

利付国債（第59回他）

同上

838,090,000

東京都公募公債等地方債（第646回他）

同上

2,234,610,000

電力会社債券（第528回東京電力債他）

同上

5,136,370,000

事業会社等債券（第54回日本電信電話債他）

同上

12,194,279,800

円貨建外国債券（スウェーデン輸出信用銀行他）

同上

4,869,490,000

指定金銭信託（みずほ信託銀行）

同上

34,136,669,307

指定金銭信託（三菱UFJ信託銀行）

同上

14,470,508,825

指定金銭信託（三井住友信託銀行）

同上

15,628,260,617

特定金銭信託（みずほ信託銀行）

同上

17,124,886,473

特定金銭信託（三菱UFJ信託銀行）

同上

2,737,041,767

貸付金

同上

220,800,000

定期預金（三菱東京UFJ銀行神保町支店）

退職事業積立資産計
退職資金事業整備積立資産 普通預金（みずほ銀行市ヶ谷支店）

113,821,835,618

退職資金事業の財政基盤の強化を図るための財産であり、運用益を公益目的事業に使用している

101,307,069

退職事業整備積立資産計

101,307,069

建物附属設備神楽坂1丁目ビル内装設備他

事務所の建物附属設備として所有し、公益目的事業に使用している

2,462,454

什器備品

授業料軽減システム機器一式

事務所の什器備品として所有し、公益目的事業に使用している

938,107

ソフトウェア

授業料軽減・給付金システム他

事務用ソフトウェアとして所有し、公益目的事業に使用している

28,964,988

貸倒引当金

将来の貸倒損失に備えたもの
特定資産合計△ 635,000,000
129,893,884,534（単位：円）
貸借対照表科目

その他固定資産

建物

建物附属設備什器備品

場所・物量等

新宿区神楽河岸１番１号

798.99㎡

会議室パーテーション、消防設備他

耐火金庫、パソコン、書架他

使用目的等
公益目的保有財産であり、事務所として区分所有し、公益目的事業に使用している

52,944,406

事務所として区分所有し、法人の管理運営に使用している

9,343,133

建物計

62,287,539

公益目的保有財産であり、事務所の附属設備として所有し、公益目的事業に使用している

4,843,757

事務所の附属設備として所有し、法人の管理運営に使用している

721,354

建物附属設備計5,565,111

公益目的保有財産であり、事務所の什器備品として所有し、公益目的事業に使用している

6,547,215

事務所の什器備品として所有し、法人の管理運営に使用している

697,645

什器備品計
土地

電話加入権

ソフトウェア

235,322,500

事務所用地として区分所有し、法人の管理運営に使用している

41,527,500

土地計

276,850,000

サーバー

電話回線

退職資金事業システム等

事務所の什器備品として所有し、公益目的事業に使用している

463,638

事務所の什器備品として所有し、法人の管理運営に使用している

24,402

リース資産計488,040

公益目的保有財産であり、事務所の電話回線として９回線所有し、公益目的事業に使用している

510,595

事務所の電話回線として９回線所有し、法人の管理運営に使用している

90,105

電話加入権計600,700

事務用ソフトウェアとして所有し、公益目的事業に使用している

30,487,590

事務用ソフトウェアとして所有し、法人の管理運営に使用している

1,610,086

ソフトウェア計

32,097,676
57,265,100

敷金

日本生命保険相互会社

神楽坂1丁目ビル事務室賃借に係る敷金

出資金

東京都職員信用組合本店

組合員加入時出資金

長期貸付金

私立学校設置者に対するもの

公益目的保有財産であり、振興資金及び老朽校舎改築資金並びに入学支度金の貸付金のうち、貸借対照表日後１年を超える時期に回収期限を迎える貸付金

23,926,298,000

将来の貸倒損失に備えたもの△ 23,000,000

貸倒引当金

10,000

その他固定資産合計（流動負債）

7,244,860

207.27㎡（8620.52㎡に対する敷地権割合1 公益目的保有財産であり、事務所用地として区分所有
し、公益目的事業に使用している
億分の2,404,400）
新宿区神楽河岸１番１号

リース資産

金額

24,345,707,026

固定資産合計155,614,591,560

資産合計

168,826,042,688

未払金

私立学校設置者に対するもの

平成28年度退職資金交付金の未払金
公益目的事業に係る未払金

35,102,039

法人管理運営に係る未払金

1,591,071

未払金計
未払費用

みずほ銀行公務第一部他

8,567,139,748

8,603,832,858

借入金の未払利息

2,231,289

公益目的事業に係る役員報酬及び職員給与源泉所得税
及び社会保険料並びに住民税

2,670,343

法人管理運営に係る役員報酬及び職員給与源泉所得税
及び社会保険料並びに住民税

153,576

未払費用計

5,055,208
15,998,600未払消費税等

平成28年度消費税等

預り金

公益目的事業に係る役員報酬及び職員給与源泉所得税
及び社会保険料並びに住民税846,102

法人管理運営に係る役員報酬及び職員給与源泉所得税
及び社会保険料並びに住民税

854,951

預り金計

1,701,053

（単位：円）
貸借対照表科目（流動負債）

場所・物量等

使用目的等

短期借入金

みずほ銀行公務第一部他

振興資金及び老朽校舎改築資金並びに入学支度金の貸付原資である借入金のうち、貸借対照表日後１年以内に返済期限を迎える借入金

3,495,095,000

リース債務

日本ＧＥ株式会社

公益目的事業に使用しているリース資産に対応する債
務で貸借対照表日後１年以内に返済期限を迎える債務

463,638

法人の管理運営に使用しているリース資産に対応する債務で貸借対照表日後１年以内に返済期限を迎える債
務

24,402

リース債務計488,040

賞与引当金

職員に対するもの

公益目的事業に従事する職員の賞与引当金

17,684,538

法人の管理運営に従事する職員の賞与引当金

1,038,509

賞与引当金計仮受金

東京都

補助金等の返還額

流動負債合計（固定負債）

金額

18,723,047
1,115,479,372
13,256,373,178

長期借入金

みずほ銀行公務第一部他

振興資金及び老朽校舎改築資金並びに入学支度金の貸付原資である借入金のうち、貸借対照表日後１年を超える時期に返済期限を迎える借入金

退職給付引当金

職員に対するもの

職員の退職金の支払に備えたもの

3,051,435

役員退職慰労引当金

非常勤役員に対するもの

非常勤役員の退職慰労金の支払に備えたもの

1,800,000

退職資金給付準備金

私立学校設置者に対するもの

退職資金の交付等に備えたもの

24,721,800,000

113,821,835,618

固定負債合計138,548,487,053

負債合計

151,804,860,231

正味財産

17,021,182,457