平成28年度社会福祉施設特別会計
歳入歳出決算書（抜粋）
付 事
貸

業

活
借

動
対

計

算
照

書
表

キャッシュ・フロー計算書

日

本

赤

十

字

社

(

収
区

分

事 業 活 動に よ る 収 入
1 乳児院

予
当初予算額

算

現

補正予算額

額

前年度事業繰越額

決

計

算

額

収入未済額

内

訳

8施設8拠点区分（定員293人）〕

予算現額に比し増減

円

円

円

円

円

円

円

12,639,683,000

280,691,000

0

12,920,374,000

12,695,841,136(12,613,619,477)

0△224,532,864

2,076,964,000

215,900,000

02,292,864,000

2,322,913,901(2,249,133,803)

030,049,901〔乳児院

1．児童福祉事業収入

2,278,354,094(2,208,394,853)(1) 措置費収入

1,972,073,600(1,869,207,257)

781,380(546,380)(3) 補助金事業収入

96,726,152(140,143,994)(4) 受託事業収入

206,773,712(196,738,562)

1,999,250(1,758,660)

2．経常経費寄附金収入

14,358,040(9,439,274)

3．受取利息配当金収入

246,076(265,667)

29,955,691(31,034,009)

2,078,177(1,793,639)(2) 私的契約利用料収入(5) その他の事業収入

4. その他の収入(1) 受入研修費収入(2) 利用者等外給食費収入

2 保育所)内は、平成27年度決算額

入496,368,000

15,665,0000512,033,000

510,600,751(505,635,767)

054,842(118,040)(3) 雑収入24,448,678(29,032,330)(4) その他の収入

3,373,994(90,000)△1,432,249〔保育所

3施設3拠点区分（定員1．保育事業収入(1) 委託費収入(2) 私的契約利用料収入358人）〕
504,677,100(500,146,570)

363,860,180(355,649,390)

2,446,650(3,120,700)

138,370,270(141,376,480)

2．経常経費寄附金収入

450,000(0)

3．受取利息配当金収入

11,385(22,245)5,462,266(5,466,952)(3) 補助金事業収入

4. その他の収入(1) 受入研修費収入

126,000(68,000)(2) 利用者等外給食費収入

2,444,810(2,517,605)(3) 雑収入2,883,456(2,881,347)

8,000

(0)

(4) その他の収入

収
区

分

3 児童養護施設

入
予

当初予算額

算

現

補正予算額

額

前年度事業繰越額

決

計

算

額

収入未済額

内

予算現額に比し増減

円

円

円

円

円

円

円

316,660,000

16,500,000

0333,160,000

342,647,743(325,824,786)

0

9,487,743〔児童養護施設

1施設1拠点区分（定員331,344,886(316,159,169)(1) 措置費収入

275,042,091(258,755,166)

118,400(118,200)(3) 補助金事業収入

50,301,200(52,635,000)(4) 受託事業収入

4,006,270(4,010,600)(5) その他の事業収入

1,876,925(640,203)

2．経常経費寄附金収入

2,920,572(1,852,495)

3．受取利息配当金収入

12,757(27,052)

8,369,528(7,786,070)(1) 利用者等外給食費収入

3,362,160(3,295,400)(2) 雑収入5,007,368(4,490,670)

4. その他の収入

3,622,621,000

20,996,000

03,643,617,000

3,570,282,874(3,531,527,477)

0

40人）〕

1．児童福祉事業収入(2) 私的契約利用料収入

4 医療型障害児入所施設

訳△73,334,126〔医療型障害児入所施設

3施設3拠点区分（定員282人）〕

1．児童福祉事業収入

66,382,323(65,822,262)(1) 措置費収入

66,322,803(65,822,262)

59,520(0)

2．障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入

1,358,961,192(1,359,170,026)(1) 自立支援給付費収入350,388,523(345,789,911)(2) 障害児施設給付費収入

182,433,194(181,717,411)(3) 利用者負担金収入

21,782,534(21,994,590)

452,283(425,088)(2) 受託事業収入(4) 特定費用収入(5) 補助金事業収入

4,656,597(3,709,000)(6) 受託事業収入

799,248,061(805,534,026)

2,134,043,310(2,096,268,736)(1) 入院診療収入

1,788,509,511(1,783,924,993)(2) 外来診療収入

332,325,838(299,443,423)(3) 保健予防活動収入

2,773,422(2,854,860)(4) 受託事業収入

2,892,667(492,661)(5) その他の医療事業収入

8,305,992(12,457,814)(6) 保健等査定減△ 764,120(△2,905,015)

4．経常経費寄附金収入

971,250(991,520)

3．医療事業収入

収
区

分

入
予

当初予算額

算

現

補正予算額
円

額

前年度事業繰越額
円

円

決

計
円

算

額

収入未済額
円

内

予算現額に比し増減
円

円
5．受取利息配当金収入
6. その他の収入

5 老人福祉施設

3,854,808,000

8,072,000

03,862,880,000

3,709,732,453(3,709,669,132)

0

訳

3,499

(50,502)9,921,300(9,224,431)(1) 受入研修費収入

2,190,176(2,180,464)(2) 利用者等外給食費収入

1,542,840(0)(3) 雑収入

6,188,284(7,043,967)△153,147,547〔老人福祉施設

8施設9拠点区分（定員1．介護保険事業収入758人）〕
3,645,825,696(3,647,836,914)(1) 施設介護料収入

2,379,118,349(2,379,107,463)(2) 居宅介護料収入

423,943,477(456,893,644)(3) 地域密着型介護料収入

74,373,991(84,606,180)(4) 居宅介護支援介護料収入

60,540,738(66,505,400)(5) 介護予防・日常生活支援
総合事業収入3,251,857(0)682,319,725(641,240,568)(6) 利用者等利用料収入(7) 補助金事業収入

3,801,110(1,542,801)(8) 受託事業収入

18,140,449(17,934,918)

336,000(5,940)38,170,145(37,898,363)

38,170,145(37,898,363)

10,731,835(10,731,835)

10,731,835(10,731,835)

0(95,951)

5．経常経費寄付金収入

1,839,991(2,856,569)

6．受取利息配当金収入

2,212,328(3,079,609)

7. その他の収入

10,952,458(7,169,891)

1,852,178(1,744,692)(9) その他の事業収入
2．老人福祉事業収入(1) 運営事業収入
3．児童福祉事業収入(1) 受託事業収入
4．借入金利息補助金収入(1) 受入研修費収入(2) 利用者等外給食費収入(3) 雑収入(4) その他の収入

979,582(983,400)

8,058,883(4,403,668)

61,815(38,131)収区分

6 障害者支援施設

7 身体障害者
社会参加支援
施設

入
予

当初予算額

算

現

補正予算額

額

前年度事業繰越額

決

計

算

額

収入未済額

内

予算現額に比し増減

円

円

円

円

円

円

円

275,439,000

00275,439,000

277,356,721(272,926,145)

0

1,917,721

316,090,000

3,558,000

0319,648,000

327,694,533(324,314,789)〔障害者支援施設

0

1施設1拠点区分（定員1,680,733,000001,680,733,000

1,634,612,121(1,626,202,135)

276,966,938(272,500,526)(1) 自立支援給付費収入

231,500,670(229,029,450)(2) 障害児施設給付費収入

3,756,800(1,935,090)(3) 補足給付費収入

5,017,900(4,670,248)(4) 特定費用収入

26,977,568(26,880,381)(5) 受託事業収入

9,714,000(9,985,357)

2．経常経費寄附金収入60,000(0)

3. その他の収入

329,783(425,619)(1) 受入研修費収入

84,840(152,320)(2) 雑収入226,943(273,299)(3) その他の収入

18,000(0)8,046,533〔視聴覚障害者情報提供施設

0

50人）〕

1．障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入

2施設2拠点区分〕

1．障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入

8 複合型施設

訳

322,384,118(315,884,789)(1) 補助金事業収入

30,846,865(28,725,290)(2) 受託事業収入

291,537,253(287,159,499)

2．経常経費寄附金収入

1,856,890(15,000)

3. その他の収入

3,453,525(8,415,000)(1) 雑収入3,453,525(8,415,000)△46,120,879〔複合型施設

1施設4拠点区分（定員1．介護保険事業収入

238人）〕
1,515,174,570(1,504,252,575)(1) 施設介護料収入

788,531,452(783,828,477)(2) 居宅介護料収入

175,913,939(170,751,309)(3) 地域密着型介護料収入

87,375,943(89,250,137)(4) 居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援(5) 総合事業収入

9,912,614(8,823,165)

5,274,909(0)(6) 利用者等利用料収入

442,598,189(446,093,099)(7) 補助金事業収入

4,633,000(4,625,000)(8) 受託事業収入

934,524(881,388)

収
区

分

入
予

当初予算額

算

現

補正予算額
円

額

前年度事業繰越額
円

円

決

計
円

算

額

収入未済額
円

内

予算現額に比し増減
円

円
2．障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入

115,431,029(115,193,322)(1) 自立支援給付費収入

60,480,051(60,037,493)

989,612(1,225,925)(2) 利用者負担金収入(3) 補足給付費収入

898,317(726,698)(4) 特定費用収入

5,586,729(5,722,566)(5) 補助金事業収入

47,472,000(47,472,000)(6) 受託事業収入

4,320(8,640)3.経常経費寄附金収入

2,725,000(5,250,860)

4．受取利息配当金収入

14,569(55,361)

5. その他の収入

9 本部会計施 設 整 備 等に よ る 収 入
1 乳児院

0

0

0

0

39
(68,385,443)

01,266,953(1,450,017)(1) 受入研修費収入

316,500(315,000)(2) 利用者等外給食費収入

853,050(888,020)(3) 雑収入97,403(246,997)

1．経常経費寄附金収入

0(68,384,218)

2．受取利息配当金収入39(1,225)

1,778,000(3,532,750)(1) 施設整備等補助金収入

1,573,000(3,327,750)(2) 設備資金借入金元金
償還補助金収入205,000(205,000)

10,000(120,000)

10,000(120,000)39〔本社、支部3

2,655,000

1,500,000

04,155,000

88,514,894(5,652,750)

084,359,894

205,000

1,500,000

01,705,000

1,778,000(3,532,750)

073,000

4拠点区分〕

1．施設整備等補助金収入

2 保育所

0

0

0

0

10,000(120,000)

0

訳

10,0001. 施設整備等寄附金収入(1)

施設整備等寄附金収入

収
区

分

3 児童養護施設

入
予

当初予算額

算

現

補正予算額

額

前年度事業繰越額

決

計

算

額

収入未済額

内

予算現額に比し増減

円

円

円

円

円

円

円

0

0

0

0

7,827,000(0)07,827,000
1．施設整備等補助金収入(1)

4 医療型障害児
入所施設

0

0

0

0

0
(0)

0

0

5 老人福祉施設

2,450,000

002,450,000

78,899,894

0

76,449,894(2,000,000)

施設整備等寄附金収入

1．施設整備等補助金収入(1) 施設整備等補助金収入
2. 固定資産売却収入(1) 車両運搬具売却収入

そ の 他 の
活 動 に よ る収入

6 障害者支援
施設

0

0

0

0

0
(0)

0

0

7 身体障害者
社会参加支援
施設

0

0

0

0

0
(0)

0

0

8 複合型施設

0

0

0

0

0
(0)

0

0

9 本部会計

0

0

0

0

0
(0)

0

0

1,397,517,000

227,531,00001,625,048,000

1,019,451,995(687,265,929)

44,131,056△561,464,949

252,332,000

57,000,000

0309,332,000

210,214,437(180,587,198)

0△99,117,563

1 乳児院

1. 積立資産取崩収入(1) 措置施設繰越特定資産取崩収入2. 他会計繰入金収入

訳

7,827,000(0)7,827,000(0)78,899,894(0)

78,899,894(0)0(2,000,000)

0(2,000,000)

119,510(13,663,099)

119,510(13,663,099)

82,048,247(55,257,099)(1) 一般会計繰入金収入

79,656,357(26,822,260)(2) 医療施設特別会計
繰入金収入2,391,890(28,434,839)

収
区

分

入
予

当初予算額

現

補正予算額
円

2 保育所

算

7,440,000

額

前年度事業繰越額
円

0

円

0

決

計
円

7,440,000

算

額

収入未済額
円

2,450,204(2,124,695)

内

予算現額に比し増減円

0円
3. その他の活動による収入

128,046,680(111,667,000)(1) その他の収入

128,046,680(111,667,000)

1,495,733(2,124,695)

1,495,733(2,124,695)

2. その他の活動による収入

954,471(0)(1) その他の収入

954,471(0)7,885,944(0)

7,885,944(0)

132,310,513(11,476,880)

132,310,513(11,476,880)

3. その他の活動による収入

12,659,316(852,800)(1) その他の収入

12,659,316(852,800)

12,000,000(0)12,000,000(0)25,027,330(6,602,550)

25,027,330(6,602,550)

0(45,614)

4. その他の活動による収入

147,693,410(133,677,801)(1) その他の収入

147,693,410(133,677,801)△4,989,796

1. 他会計繰入金収入(1) 一般会計繰入金収入

3 児童養護施設

222,591,000

00222,591,000

152,855,773(12,329,680)

44,131,056△25,604,171
1. 積立資産取崩収入(1) 措置施設繰越特定資産取崩収入2. 他会計繰入金収入(1) 一般会計繰入金収入

4 医療型障害児入所施設

192,250,000

50,007,000

0242,257,000

184,720,740(140,325,965)

0

訳△57,536,260
1. 積立資産取崩収入(1) その他の積立資産取崩収入
2. 他会計繰入金収入(1) 一般会計繰入金収入
3．拠点区分間繰入金収入

収
区

分

5 老人福祉施設

入
予

当初予算額

算

現

補正予算額

額

前年度事業繰越額

決

計

算

額

収入未済額

内

予算現額に比し増減

円

円

円

円

円

円

円

472,300,000

107,868,000

0580,168,000

293,109,738(195,867,047)

0△287,058,262
1. 積立資産取崩収入

72,617,500(19,230,000)(1) 移行時特別積立資産取崩
収入

25,262,446(0)(2) その他の積立資産
取崩収入

47,355,054(19,230,000)

2. 他会計長期借入金収入

35,000,000(0)3. 他会計繰入金収入

31,420,785(20,288,647)

31,420,785(18,491,600)

0(1,797,047)

0(5,376,000)

5. その他の活動による収入

154,071,453(150,972,400)(1) その他の収入

154,071,453(150,972,400)

1. その他の活動による収入

5,611,400(20,091,824)(1) その他の収入

5,611,400(20,091,824)

4,679,813(35,255,363)

4,679,813(35,255,363)

2. その他の活動による収入

0(5,415,124)(1) その他の収入

0(5,415,124)

63,067,552(0)

63,067,552(0)30,200,000(53,000,000)

30,200,000(53,000,000)

3. その他の活動による収入

26,064,750(10,911,197)(1) その他の収入

26,064,750(10,911,197)(1) 一般会計繰入金収入(2) 血液事業特別会計
繰入金収入
4. 拠点区分間繰入金収入

6 障害者支援施設

7 身体障害者
社会参加支援施設

35,000,000

54,335,000

01,929,000

0035,000,000

56,264,000

5,611,400(20,091,824)

4,679,813(40,670,487)

00△29,388,600△51,584,187
1．他会計繰入金収入(1) 一般会計繰入金収入

8 複合型施設

97,620,000

10,177,000

0

107,797,000

119,332,302(63,911,197)

0

訳

11,535,302
1. 他会計繰入金収入(1) 一般会計繰入金収入
2．拠点区分間繰入金収入(1) 拠点区分間繰入金収入

収
区

分

9 本部会計

入
予

当初予算額

算

現

補正予算額

額

前年度事業繰越額

決

計

算

額

収入未済額

内

予算現額に比し増減

円

円

円

円

円

円

円

63,649,000

550,000

064,199,000

46,477,588(31,357,836)

0△17,721,412

1. 他会計繰入金収入

10,052,000(9,677,050)

10,052,000(9,677,050)

13,877,988(11,489,172)

13,877,988(11,489,172)

3. その他の活動による収入

22,547,600(10,191,614)(1) その他の収入

22,547,600(10,191,614)(1) 一般会計繰入金収入
2．拠点区分間繰入金収入(1) 拠点区分間繰入金収入

前 期 末 支 払
資 金 残 高4,132,100,000

19,772,000

04,151,872,000

4,316,352,442(4,369,115,116)

0

164,480,442

1 乳児院

584,102,000

3,000,000

0587,102,000

675,514,925(645,559,761)

088,412,925

2 保育所

72,063,000

4,945,000

077,008,000

109,955,830(80,882,016)

0

32,947,830

3 児童養護施設

78,579,000

0078,579,000

57,687,010(71,404,685)

0△20,891,990

4 医療型障害児入所施設

992,617,000

00992,617,000

1,038,864,170(1,015,592,253)

046,247,170

5 老人福祉施設

1,726,756,000

11,827,000

01,738,583,000

1,668,118,803(1,816,892,725)

0△70,464,197

訳

収
区

収

入

入
予

分

当初予算額

算

現

補正予算額

額

前年度事業繰越額

決

計

算

額

収入未済額

内

予算現額に比し増減

円

円

円

円

円

円

円

6 障害者支援施設

91,923,000

0091,923,000

83,075,631(98,867,556)

0△8,847,369

7 身体障害者
社会参加支援施設

20,000,000

0020,000,000

50,923,434(18,411,361)

030,923,434

8 複合型施設

438,970,000

00438,970,000

487,902,209(545,943,676)

0

48,932,209

9 本部会計127,090,00000127,090,000

144,310,430(75,561,083)

0

17,220,430

18,171,955,000

529,494,000

018,701,449,000

18,120,160,467(17,675,653,272)

44,131,056△537,157,477

合

計

訳

(

支
区

分

事 業 活 動に よ る 支 出
1 乳児院

予
当初予算額

算

補正予算額

現

額

前年度事業繰越額

流用増減額

決

計

円

円

円

円

円

12,889,369,000

132,667,000

029,938,199

13,051,974,199

2,196,249,000

15,000,000

02,000,000

2,213,249,000

算

額

翌年度
繰越額

内

不 用 額
円

円

12,275,099,471(12,189,744,775)

0

776,874,728

2,064,539,428(1,984,001,700)

0148,709,572

訳
円

〔乳児院

8施設8拠点区分（定員293人）〕

1．人件費支出

1,767,119,780(1,700,719,942)

2．事業費支出

188,200,584(180,974,123)

3．事務費支出109,148,794(102,230,145)

4．支払利息支出

60,270(77,490)5．流動資産評価損等による資金減少額

10,000(0)

10,000(0)

1．人件費支出

417,222,213(389,536,308)

2．事業費支出44,403,598(44,425,690)

3．事務費支出

29,088,513(26,219,995)

4．その他の支出(1) 徴収不能額

2 保育所

3 児童養護施設

479,528,000

347,222,000)内は、平成27年度決算額

出16,515,000

16,500,000

003,025,000

1,650,000

499,068,000

365,372,000

495,215,901(464,847,323)

337,575,019(314,102,516)

03,852,099〔保育所

0

3施設3拠点区分（定員358人）〕

4,501,577(4,665,330)(1) 利用者等外給食費支出

1,751,958(1,859,581)(2) 雑支出

2,749,619(2,805,749)

27,796,981〔児童養護施設

1施設1拠点区分（定員40人）〕

1．人件費支出

276,239,616(253,576,724)

2．事業費支出

38,688,884(41,309,572)

3．事務費支出

19,284,359(15,920,820)

4．その他の支出

3,362,160(3,295,400)

3,362,160(3,295,400)(1) 利用者等外給食費支出

支
区

分

4 医療型障害児
入所施設

出
予

当初予算額

算

補正予算額

現

額

前年度事業繰越額

流用増減額

決

計

円

円

円

円

円

3,492,541,000

53,007,000

01,033,000

3,546,581,000

算額

3,380,472,841(3,369,313,117)

翌年度
繰越額

内

不 用 額
円

円

0

166,108,159

訳
円〔医療型障害児入所施設

3施設3拠点区分（定員2,703,070,415(2,678,882,220)

2．事業費支出

408,805,534(402,982,432)

3．事務費支出

264,355,613(281,811,885)

4．支払利息支出

4,209,179(5,269,254)

5. その他の支出

30,000(14,200)(1) 雑支出0(14,200)

30,000(0)2,100(353,126)

2,100(353,126)(2) その他の支出

6．流動資産評価損等による資金減少額(1) 徴収不能額

5 老人福祉施設

4,002,705,000

19,556,000

012,707,199

4,034,968,199

3,733,574,302(3,813,909,434)

0

301,393,897〔老人福祉施設

8施設9拠点区分（定員758人）〕

1．人件費支出

2,868,997,391(2,930,477,577)

2．事業費支出

527,588,328(538,778,220)

3．事務費支出

332,713,755(338,395,081)

4．利用者負担軽減額

1,931,299(1,677,056)

5．支払利息支出

1,493,987(2,117,433)

6. その他の支出

849,542(979,377)

849,542(979,377)0(1,484,690)

0(1,484,690)(1) 利用者等外給食費支出
7．流動資産評価損等による資金減少額(1) 徴収不能額

6 障害者支援施設

263,518,000

0

0

0

263,518,000

256,038,042(292,991,947)0282人）〕

1．人件費支出

7,479,958〔障害者支援施設

1施設1拠点区分（定員50人）〕

1．人件費支出

195,678,959(229,688,203)

2．事業費支出

34,873,544(35,531,068)

3．事務費支出

25,485,539(27,772,676)

支
区

分

7 身体障害者
社会参加支援施設

8 複合型施設

出
予

当初予算額

算

補正予算額

現

額

前年度事業繰越額

流用増減額

決

計

円

円

円

円

円

371,896,000

1,611,000

0

50,000373,557,000

1,694,040,000

10,177,000

09,473,000

1,713,690,000

算額

311,860,417(316,316,234)

1,669,381,113(1,624,053,718)

翌年度
繰越額

内

不 用 額
円

円

0

61,696,583円〔視聴覚障害者情報提供施設

0

2施設2拠点区分〕

1．人件費支出

223,749,468(228,993,758)

2．事業費支出

26,447,982(28,294,076)

3．事務費支出

61,662,967(59,028,400)

44,308,887〔複合型施設

1施設4拠点区分（定員1,315,072,543(1,262,834,316)

2．事業費支出183,566,090(192,447,238)

3．事務費支出170,584,583(168,675,516)

157,897(96,648)

157,897(96,648)

1．人件費支出

26,427,720(10,191,614)

2．事務費支出

14,688(17,172)

1．設備資金借入金元金償還支出

820,000(820,000)

2．固定資産取得支出

13,841,984(20,392,900)(1) 建物取得支出

3,859,380(583,200)

0(11,722,320)(1) 利用者等外給食費支出

41,670,000

301,0000041,971,000

26,442,408(10,208,786)

0

15,528,592〔本社、支部3

施 設 整 備 等に よ る 支 出
1 乳児院238人）〕

1．人件費支出

4. その他の支出

9 本部会計訳

486,912,000

14,620,000

01,040,000

502,572,000

378,438,540(247,157,162)

38,991,184

85,142,276

13,870,000

1,400,000

0890,000

16,160,000

14,661,984(21,212,900)

01,498,016

4拠点区分〕(2) 構築物取得支出(3) 車輌運搬具取得支出

2,053,862(864,000)(4) 器具及び備品取得支出

7,928,742(7,209,260)(5) その他の固定資産取得
支出

0(14,120)

支
区

分

2 保育所

出
予

当初予算額

算

補正予算額

現

額

前年度事業繰越額

流用増減額

決

計

円

円

円

円

円

1,500,000

300,0000

140,000

1,940,000

算額

1,909,138(435,080)

翌年度
繰越額

内

不 用 額
円

円

0

30,862円

1．固定資産取得支出

1,909,138(435,080)

0(137,000)

1,909,138(298,080)

1．固定資産取得支出

13,895,816(5,590,145)(1) 建物取得支出

1,604,880(458,339)(1) 車両運搬具取得支出(2) 器具及び備品取得支出

3 児童養護施設

172,887,000△ 120,000,000

0052,887,000

13,895,816(5,590,145)

38,991,1840(2) 車両運搬具取得支出

4 医療型障害児入所施設

96,263,000

17,996,000

0

10,000114,269,000

113,673,943(126,498,668)

00(193,150)(3) 器具及び備品取得支出

1,567,856(1,559,336)(4) その他の固定資産取得支出

1,890,400(0)(5) 建設仮勘定取得支出

8,832,680(3,379,320)

1. 設備資金借入金元金償還支出

50,000,000(50,000,000)

2．固定資産取得支出

46,987,406(59,911,925)(1) 建物取得支出

0(48,816,000)

595,057(2) 車輌運搬具取得支出

5 老人福祉施設

169,324,000

111,058,000

00280,382,000

227,869,731(86,598,955)

0

訳

150,000(530,000)(3) 器具及び備品取得支出

34,504,346(10,328,325)(4) その他の固定資産取得
支出

12,333,060(237,600)

3．ファイナンス・リース債務の返済支出

16,686,537(16,586,743)

1．設備資金借入金元金償還支出

3,702,000(11,500,000)

2．固定資産取得支出

210,228,118(61,197,242)(1) 土地取得支出

0(654,000)(2) 建物取得支出

122,057,384(21,554,400)

0(6,145,200)

52,512,269(3) 構築物取得支出(4) 車輌運搬具取得支出

5,971,628(3,119,000)(5) 器具及び備品取得支出

41,710,472(20,066,872)(6) その他の固定資産取得支出

1,476,834(9,657,770)(7) 建設仮勘定取得支出

39,011,800

(0)

支
区

分

出
予

当初予算額

算

補正予算額
円

現

額

前年度事業繰越額
円

円

流用増減額

決

計
円

算

額

円

翌年度
繰越額

内

不 用 額
円

円
3. 固定資産除却・廃棄支出

6 障害者支援施設

31,281,000

0

0

0

31,281,000

1,226,508(546,172)097,200(220,000)

4．ファイナンス・リース債務の返済支出

13,842,413(13,681,713)

1．固定資産取得支出

1,226,508(546,172)

1,226,508(546,172)3,865,280(2,925,722)

3,865,280(1,197,280)

0(1,728,442)

1．固定資産取得支出

1,336,140(3,349,520)(1) 建物取得支出

0(799,200)(2) 車両運搬具取得支出

884,700(812,600)(3) 器具及び備品取得支出

451,440(812,600)(4) その他の固定資産取得
支出

0(1,737,720)

372,000,000(303,200,000)

372,000,000(303,200,000)

29,400(2,735,952)

30,054,492(1) 器具及び備品取得支出

7 身体障害者
社会参加支援施設

03,866,000

003,866,000

3,865,280(2,925,722)0720
1．固定資産取得支出(1) 器具及び備品取得支出(2) その他の固定資産取得支出

8 複合型施設

そ の 他 の
活 動 に よ る
支
出
1 乳児院

1,787,000

0001,787,000

1,336,140(3,349,520)

0

訳

円

450,860

816,208,000

381,553,00002,655,000

1,200,416,000

987,582,770(922,398,893)

0

212,833,230

208,434,000

261,000,000

01,500,000

470,934,000

444,259,496(398,083,987)

026,674,504
1. 積立資産支出(1) 措置施設繰越積立資産支出
2. 他会計繰入金支出(1) 一般会計繰入金支出(2) 医療施設特別会計繰入金
支出
3．拠点区分間繰入金支出

29,400(6,380)0(2,729,572)

0(45,614)

支
区

分

当初予算額

算

補正予算額
円

2 保育所

出
予

14,715,000

現額

前年度事業繰越額円

3,795,000

円

0

流用増減額

決

計
円

1,000

算

額

円

18,511,000

翌年度
繰越額

17,131,098(13,524,245)

内

不 用 額
円

0

円
4. その他の活動による支出

72,230,096(92,102,421)(1) その他の支出

72,230,096(92,102,421)

3,003,110(2,002,901)

3,003,110(2,002,901)

13,877,988(11,489,172)

3. その他の活動による支出

250,000(32,172)(1) その他の支出

250,000(32,172)

120,000,000(20,000,000)

120,000,000(20,000,000)

1,379,902
1. 積立資産支出(1) 保育所繰越積立資産支出

2．拠点区分間繰入金支出

3 児童養護施設

13,084,000

120,000,000

0350,000

133,434,000

129,617,850

0

訳

円

3,816,150(32,179,480)
1. 積立資産支出(1) 措置施設繰越積立資産支出
2. 他会計繰入金支出

4 医療型障害児入所施設

5 老人福祉施設

191,480,000

161,095,000

0△ 3,501,00000277,000

0

191,757,000

157,594,000

147,184,961(152,769,740)

114,891,797(155,801,712)00

350,000(0)(1) 一般会計繰入金支出

350,000(0)

3. その他の活動による支出

9,267,850(12,179,480)(1) その他の支出

9,267,850(12,179,480)

1. その他の活動による支出

147,184,961(152,769,740)(1) その他の支出

147,184,961(152,769,740)

1. 他会計繰入金支出

1,535,142(990,000)(1) 一般会計繰入金支出

990,000(990,000)(2) 医療施設特別会計繰入金支出

545,142(0)0(5,376,000)

3. その他の活動による支出

113,356,655(149,435,712)(1) その他の支出

113,356,655(149,435,712)

44,572,039

42,702,203

2. 拠点区分間繰入金支出

支
区

分

6 障害者支援施設

7 身体障害者
社会参加支援8 複合型施設

9 本部会計予 備 費 支 出

出
予

当初予算額

算

補正予算額

現

額

前年度事業繰越額

流用増減額

決

計

円

円

円

円

円

15,015,000

0

0

0

15,015,000

14,479,000

167,927,000

29,979,000

10,0000

249,000

0

0

0

0

527,000

0

14,489,000

168,454,000

30,228,000

算

翌年度
繰越額

額

10,275,272(15,271,775)

13,379,079(13,231,247)

93,408,540(120,751,561)

17,434,677(20,785,146)

87,650,000

00△33,633,199

54,016,801

－
(－)

1 乳児院

15,300,000

00△4,390,000

10,910,000

－
(－)

2 保育所

3,800,000

00△3,166,000

634,000－(－)

3 児童養護施設

2,000,000

00△2,000,000

0

－
(－)

4 医療型障害児入所施設

24,500,000

00△1,320,000

23,180,000

－
(－)

内

不 用 額
円

円

0

4,739,728

0

0

0

訳
円

1. その他の活動による支出

10,275,272(15,271,775)(1) その他の支出

10,275,272(15,271,775)

1. その他の活動による支出

13,379,079(13,231,247)(1) その他の支出

13,379,079(13,231,247)

1. 拠点区分間繰入金支出30,200,000(53,000,000)

2. その他の活動による支出

63,208,540(67,751,561)(1) その他の支出

63,208,540(67,751,561)

1. その他の活動による支出

17,434,677(20,785,146)(1) その他の支出

17,434,677(20,785,146)

1,109,921

75,045,460

12,793,323

支
区

出
予

分

当初予算額

算

補正予算額

現

額

前年度事業繰越額

流用増減額

決

計

算

翌年度
繰越額

額

円

円

円

円

円

5 老人福祉施設

25,000,000

00△12,707,199

12,292,801－(－)

6 障害者支援施設

3,000,000

0003,000,000－(－)

7 身体障害者
社会参加支援施設

4,050,000

00△50,000

4,000,000－(－)

8 複合型施設

10,000,00000△10,000,000

0

－
(－)

計

14,280,139,000

528,840,000

0014,808,979,000

13,641,120,781(13,359,300,830)

収入支出差引額

3,891,816,000

654,000

0

3,892,470,000

4,479,039,686(4,316,352,442)

支

出

合

－

内

不 用 額
円

円

38,991,184

1,128,867,035

訳
円

１．事業活動による収入及び支出
(

収
科
款
１

目
項

)内は、平成27年度決算額

入
予

当初予算額

算

現

額

補正予算額

予算現額
に比し増減

決算額

計

内

円

円

円

円

円

5,359,613,000

6,872,000

5,366,485,000

5,161,000,266(5,152,089,489)△ 205,484,734

訳

施設収入
１

２

３

４

６

介護保険事業収入

老人福祉事業収入

児童福祉事業収入

保育事業収入障害福祉サービス等事業収入

38,785,000

2,422,341,000

490,716,000

2,165,814,000

0221,400,000

15,493,000

108,000

38,785,000

2,643,741,000

506,209,000

2,165,922,000

１

38,170,145(37,898,363)△ 614,855

2,686,813,138(2,601,108,119)

43,072,138

504,677,100(500,146,570)△ 1,531,900

2,073,743,277(2,062,748,663)△ 92,178,723

介護保険事業収入(1) 施設介護料収入(2) 居宅介護料収入(3) 地域密着型介護料収入(4) 居宅介護支援介護料収入(5) 介護予防・日常生活支援
総合事業収入(6) 利用者等利用料収入(7) 補助金事業収入(8) 受託事業収入(9) その他の事業収入

5,161,000,266
3,167,649,801
599,857,416
161,749,934
70,453,352
8,526,766(5,152,089,489)(3,162,935,940)(627,644,953)(173,856,317)(75,328,565)(0)

1,124,917,914
8,434,110
19,074,973
336,000(1,087,333,667)(6,167,801)(18,816,306)(5,940)38,170,145
38,170,145(37,898,363)(37,898,363)

１

老人福祉事業収入(1) 運営事業収入

１

児童福祉事業収入(1) 措置費収入(2) 私的契約利用料収入(3) 補助金事業収入(4) 受託事業収入(5) その他の事業収入

2,686,813,138
2,313,438,494
899,780
147,027,352
221,571,337
3,876,175(2,601,108,119)(2,193,784,685)(664,580)(192,778,994)(211,480,997)(2,398,863)

１

保育事業収入(1) 委託費収入(2) 私的契約利用料収入(3) 補助金事業収入

504,677,100
363,860,180
2,446,650
138,370,270(500,146,570)(355,649,390)(3,120,700)(141,376,480)

１ 障害福祉サービス等事業収入
保育事業収入(1) 自立支援給付費収入(2) 障害児施設給付費収入(3) 利用者負担金収入(4) 補足給付費収入(5) 特定費用収入(6) 補助金事業収入(7) 受託事業収入

2,073,743,277
642,369,244
186,189,994
22,772,146
5,916,217
33,016,580
82,975,462
1,100,503,634(2,062,748,663)(634,856,854)(183,652,501)(23,220,515)(5,396,946)(33,028,035)(79,906,290)(1,102,687,522)

収
科
款

予

項
８

９

10

11

12

事

業

入

目
当初予算額

医療事業収入借入金利息補助金収入

経常経費寄附金収入

受取利息配当金収入

その他の収入

活

動

収

入

現

額

補正予算額

予算現額
に比し増減

決算額

計

内

円

円

円

円

円

2,093,598,000

20,996,000

2,114,594,000

2,134,043,310(2,096,268,736)

19,449,310

0(95,951)

025,181,743(88,789,936)

8,283,743

2,500,653(3,501,661)△ 1,830,347

69,711,504(70,971,989)

6,302,504

12,695,841,136(12,613,619,477)△ 224,532,864

0

6,515,000

4,331,000

57,970,000

計

算12,639,683,000010,383,000

05,439,000

280,691,000

0

16,898,000

4,331,000

63,409,000

12,920,374,000

訳

１

医療事業収入(1) 入院診療収入(2) 外来診療収入(3) 保健予防活動収入(4) 受託事業収入(5) その他の医療事業収入(6) 保険等査定減

2,134,043,310
1,788,509,511
332,325,838
2,773,422
2,892,667
8,305,992△ 764,120(2,096,268,736)(1,783,924,993)(299,443,423)(2,854,860)(492,661)(12,457,814)(△ 2,905,015)１

借入金利息補助金収入(1) 借入金利息補助金収入00(95,951)(95,951)１

経常経費寄附金収入(1) 経常経費寄附金収入

25,181,743
25,181,743(88,789,936)(88,789,936)

１

受取利息配当金収入(1) 受取利息配当金収入

2,500,653
2,500,653(3,501,661)(3,501,661)

１ その他の収入
受入研修費収入(1) 受入研修費収入(2) 利用者等外給食費収入(3) 雑収入(4) その他の収入

69,711,504
6,647,871
9,237,284
50,364,540
3,461,809(70,971,989)(6,254,115)(7,802,465)(56,787,278)(128,131)

支
科

目

款
１

項

出
予

当初予算額

算

補正予算額

現

額
流用増減額

決算額

計

不用額

内

円

円

円

円

円

円

10,294,830,000

88,096,000

11,931,000

10,394,857,000

9,793,578,105(9,684,900,662)

601,278,895

1,452,574,544(1,464,742,419)

109,619,456

1,012,338,811(1,020,071,690)

63,546,588

訳

施設費
１

２

３

人件費支出

事業費支出

事務費支出

1,527,911,000

1,047,779,000

28,974,000

15,959,000

5,309,000

12,147,399

1,562,194,000

1,075,885,399

１

人件費支出
(1) 職員給料支出(2) 職員賞与支出(3) 非常勤職員給与支出(4) 派遣職員費支出(5) 退職給付支出(6) 法定福利費支出

9,793,578,105
5,449,737,276
1,553,039,206
838,490,617
40,482,418
529,871,815
1,381,956,773(9,684,900,662)(5,332,388,606)(1,514,254,926)(944,345,140)(23,770,327)(487,160,477)(1,382,981,186)

１

事業費支出
(1) 給食費支出(2) 介護用品費支出(3) 医薬品費支出(4) 診療・療養等材料費支出(5) 保健衛生費支出(6) 医療費支出(7) 被服費支出(8) 教養娯楽費支出(9) 日用品費支出(10) 保育材料費支出(11) 本人支給金支出(12) 水道光熱費支出(13) 燃料費支出(14) 消耗器具備品費支出(15) 保険料支出(16) 賃借料支出(17) 教育指導費支出(18) 就職支度費支出(19) 車輌費支出(20) 雑支出

1,452,574,544
487,936,502
56,264,739
150,561,841
38,406,257
37,153,582
5,279,167
7,673,848
18,694,438
6,644,135
2,498,001
34,841,180
299,994,428
47,148,906
141,494,710
3,296,478
82,673,831
9,362,745
0
17,133,200
5,516,556(1,464,742,419)(488,184,473)(56,914,043)(146,875,727)(35,818,525)(32,960,109)(5,855,577)(5,526,931)(18,656,055)(6,701,163)(2,763,448)(36,131,100)(325,982,591)(47,393,482)(135,055,898)(3,200,249)(79,678,160)(10,076,975)(141,430)(19,556,979)(7,269,504)

１

事務費支出
(1) 福利厚生費支出(2) 職員被服費支出(3) 旅費交通費支出(4) 研修研究費支出(5) 事務消耗品費支出(6) 印刷製本費支出(7) 水道光熱費支出(8) 燃料費支出(9) 修繕費支出(10) 通信運搬費支出(11) 会議費支出

1,012,338,811
47,212,865
13,423,577
25,164,254
25,753,974
54,857,041
5,704,443
68,423,404
9,155,245
65,521,877
27,565,286
648,153(1,020,071,690)(44,325,930)(13,143,619)(25,617,179)(25,368,647)(45,248,774)(6,024,417)(77,284,675)(9,123,259)(71,685,247)(28,952,483)(498,760)

支
科

出

目

款

予

項

当初予算額

算

補正予算額
円

現

額
流用増減額

円

決算額

計
円

円

不用額
円

内
円
(12) 広報費支出(13) 業務委託費支出(14) 手数料支出(15) 保険料支出(16) 賃借料支出(17) 土地・建物賃借料支出(18) 租税公課支出(19) 保守料支出(20) 渉外費支出(21) 諸会費支出(22) 雑支出

６

７

８

９

事

業

活

利用者負担軽減額

1,956,000

支払利息支出7,325,000

その他の支出

支

出

業

活

動

資

金

収

支

0

12,889,369,000

計

差127,0000

予事△461,000

9,568,000

流動資産評価損等による資金減少額動△28,000

額

算132,667,000

現額円△131,600,199

300,000

2,228,000

1,000

6,865,000

146,800

9,841,800

103,000

29,938,199

103,000

13,051,974,199

決算額

1,931,299(1,677,056)

296,701

5,763,436(7,464,177)

1,101,564

8,901,176(9,050,955)

940,624

12,100(1,837,816)

90,90012,275,099,471(12,189,744,775)

776,874,728

予算現額に比し増減円
420,741,665(423,874,702)

訳

円
552,341,864

12,791,405
433,965,769
34,771,760
13,108,218
20,892,638
5,816,997
8,972,582
114,437,878
1,957,074
5,331,782
16,862,589(12,305,165)(436,079,729)(32,356,009)(13,972,544)(21,942,259)(1,795,892)(8,982,565)(118,895,104)(1,530,558)(5,418,648)(19,520,227)１

利用者負担軽減額(1) 利用者負担軽減額

1,931,299
1,931,299(1,677,056)(1,677,056)１

支払利息支出(1) 支払利息支出

5,763,436
5,763,436(7,464,177)(7,464,177)１

その他の支出(1) 利用者等外給食費支出(2) 雑支出(3) その他の支出

8,901,176
6,121,557
2,749,619
30,000(9,050,955)(6,231,006)(2,819,949)(0)１

流動資産評価損等による資金減少額(1) 徴収不能額

12,100(1,837,816)

12,100(1,837,816)

２．施設整備等による収入及び支出
収
科
款
１

入

目

予

項

当初予算額

算

補正予算額

現

額

前年度事業繰越額及び流用増減額

決

計

算

収
入
未 済 額

額

予算現額
に比し増減

内

円

円

円

円

円

円

円

2,655,000

1,500,000

04,155,000

88,504,894(3,532,750)

084,349,894

10,000(120,000)00(2,000,000)

088,514,894(5,652,750)

0

施設収入
14

15

17

施

設

整

施設整備等補助金収入

施設整備等寄附金収入

00

固定資産売却収入

備

等

収

入

0

計

2,655,000

0

0

0

0

1,500,000

004,155,000

１

施設整備等補助金収入(1) 施設整備等補助金収(2) 設備資金借入金元金
償還補助金収入88,504,894
88,299,894
205,000(3,532,750)(3,327,750)(205,000)

１

施設整備等寄附金収入(1) 施設整備等寄附金収10,00010,000(120,000)(120,000)１

固定資産売却収入(1) 車両運搬具売却収入

00(2,000,000)(2,000,000)

設備資金借入金元金
償還支出(1) 設備資金借入金元金
償還支出

54,522,000(62,320,000)

54,522,000(62,320,000)

固定資産取得支出(1) 土地取得支出(2) 建物取得支出(3) 構築物取得支出(4) 車輌運搬具取得支出(5) 器具及び備品取得支(6) その他の固定資産
取得支出(7) 建設仮勘定取得支出

293,290,390
0127,521,644
09,060,190
93,163,782
15,700,294(154,348,706)(654,000)(72,211,139)(17,867,520)(4,843,150)(42,017,925)(13,375,652)

47,844,480(3,379,320)

固定資産除却・廃棄支出(1) 固定資産除却・廃棄
支出

97,20097,200(220,000)(220,000)

10,000084,359,894

支
科
款
１

訳

出

目
項

予
当初予算額

算

補正予算額

現

額

前年度事業繰越額及び流用増減額

翌 年 度
繰 越 額

決算額

計

不 用 額

内

円

円

円

円

円

円

円

54,522,0000054,522,000

54,522,000(62,320,000)

0

0

訳

施設費
10

11

12

設備資金借入金元金償還
支出

固定資産取得支出

固定資産除却・廃棄支出

401,432,000

100,000

14,620,000

01,029,000

0417,081,000

100,000

293,290,390(154,348,706)

97,200(220,000)

１

38,991,184

84,799,426
１

0

2,800
１

13

施

設

ファイナンス・リース債務
の返済支出

整

備

等

支

出

30,858,000

486,912,000

計

予
施

設

設

備

等

資

金

収

支

0

差

額

算

14,620,000

現額円△ 498,417,000

11,00030,869,000

1,040,000

決502,572,000

算

額円△ 289,923,646(△241,504,412)

30,528,950(30,268,456)

378,438,540(247,157,162)0

340,050１

38,991,184

予算現額に比し増減円
208,493,354

85,142,276

ファイナンス・リース
債務の返済支出(1) ファイナンス・リー
ス債務の返済支出

30,528,950(30,268,456)

30,528,950(30,268,456)

３．その他の活動による収入及び支出
収
科
款
１

入

目

予

項

当初予算額

算

補正予算額

現

額

前年度事業繰越額及び流用増減額

決

計

算

収
入
未 済 額

額

予算現額
に比し増減

内

円

円

円

円

円

円

円

247,991,000

70,000,000

0317,991,000

92,622,954(32,893,099)

44,131,056△ 181,236,990

施設収入
23

24

24

28

29

31

そ

の

他

積立資産取崩収入

１

積立資産取崩収入(1) 措置施設繰越特定資産
取崩収入(2) 移行時特別積立資取崩
収入(3) その他の積立資産
取崩収入

92,622,954
8,005,454(32,893,099)(13,663,099)

25,262,446(0)59,355,054(19,230,000)１

他会計長期借入金収入(1) 他会計長期借入金収入

35,000,000
35,000,000

(0)
(0)

１

他会計繰入金収入(1) 一般会計繰入金収入(2) 医療施設特別会計
繰入金収入(3) 血液事業特別会計
繰入金収入350,101,973
347,710,083
2,391,890(140,682,284)(110,450,398)(28,434,839)

0(1,797,047)

１

拠点区分間繰入金収入(1) 拠点区分間繰入金収入

44,077,988
44,077,988(69,910,786)(69,910,786)

１

その他の活動による収入(1) その他の収入

497,649,080
497,649,080(443,779,760)(443,779,760)

他会計長期借入金収入0

他会計長期借入金収入

他会計繰入金収入

240,117,000

拠点区分間繰入金収入

その他の活動による収入

の

活

動

収

入

計

152,687,000

756,722,000

1,397,517,000

35,000,000

060,629,0000550,000

061,352,000

0

227,531,000

035,000,000

300,746,000

153,237,000

818,074,000

1,625,048,000

35,000,000(0)0350,101,973(140,682,284)

044,077,988(69,910,786)

0497,649,080(443,779,760)

01,019,451,995(687,265,929)

44,131,056

049,355,973

109,159,012△ 320,424,920△ 561,464,949

支
科
款
１

訳

出

目
項

予
当初予算額

算

補正予算額

現

額

前年度事業繰越額及び流用増減額

翌 年 度
繰 越 額

決算額

計

不 用 額

内

円

円

円

円

円

円

円

111,003,000

390,000,000

1,000

501,004,000

495,003,110(325,202,901)

0

6,000,890

訳

施設費
18

23

積立資産支出他会計繰入金支出

4,838,000△131,000

360,000

5,067,000

1,914,542(3,725,952)

１0

積立資産支出(1) 措置施設繰越特定資産
支出(2) 保育所繰越積立資産
支出

495,003,110
492,000,000(325,202,901)(323,200,000)

3,003,110(2,002,901)

他会計繰入金支出(1) 一般会計繰入金支出(2) 医療施設特別会計
繰入金支出

1,914,542
1,369,400
545,142(3,725,952)(996,380)(2,729,572)

3,152,458
１

24

26

拠点区分間繰入金支出

その

152,687,000

他

その他の活動による支出

の

活

動

支

出

547,680,000

の

他

の

活

動

収

支

差

△8,866,000

816,208,000

計

予そ

550,000

額

算381,553,000

現額円
424,632,0000

153,237,000

2,294,000

541,108,000

2,655,000

決1,200,416,000

算額円
31,869,225(△235,132,964)

44,077,988(69,910,786)

0446,587,130(523,559,254)

0987,582,770(922,398,893)0

予算現額に比し増減円△ 392,762,775

109,159,012
１

拠点区分間繰入金支出(1) 拠点区分間繰入金支出

44,077,988
44,077,988(69,910,786)(69,910,786)

１

その他の活動による支出(1) その他の支出

446,587,130
446,587,130(523,559,254)(523,559,254)

94,520,870

212,833,230

４．当期末支払資金残高
予算

現事 業 活 動 資 金 収 支 差 額

施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額

額

備

算

額

予算現額に比し増減円
420,741,665

円
552,341,864△ 498,417,000(423,874,702)△ 289,923,646

208,493,354

424,632,000(△241,504,412)
31,869,225△ 392,762,775

その他の活動資金収支差額
予決円△ 131,600,199(△235,132,964)
54,016,801

費△ 259,402,000

当 期 資 金 収 支 差 額 合 計

162,687,244

422,089,244(△52,762,674)

前 期 末 支 払 資 金 残 高
当 期 末 支 払 資 金 残 高4,151,872,000

4,316,352,442

164,480,442

3,892,470,000(4,369,115,116)
4,479,039,686

586,569,686(4,316,352,442)

５．収入支出の合計
予
当初予算額
収入合計

円
18,171,955,000

支出合計

円
14,280,139,000

収入支出差引額

現

額

補正予算額

算

現

円
18,701,449,000

額

前年度事業繰越額円
円
528,840,000
04,479,039,686 円

決計

前年度事業繰越額円
円
529,494,000
0

予
当初予算額

算

補正予算額

流用増減額

計
円
0

円
14,808,979,000

算額円
18,120,160,467(17,675,653,272)

決算額
円
13,641,120,781(13,359,300,830)

収
入
未 済 額

予算現額
に比し増減

円
44,131,056

円△ 537,157,477

翌 年 度
繰 越 額

不 用 額

円
38,991,184

円
1,128,867,035

上記決算のとおり相違ありません。
平 成 29 年 6 月

日 本 赤 十 字 社
近

社 長
衞

忠

煇

前記決算は適正であると認めます。
平 成 29 年 6 月

日 本 赤 十 字 社

監 事

荻

田

伍

上

島

重

二

庄

山

悦

彦

事 業 活 動 計 算 書(自）平成28年 4月 1日(至）平成29年 3月31日
単位：円科
目
サービス活動増減の部
サービス活動増減の部（収益）
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労事業収益障害福祉サービス等事業収益
生活保護事業収益
医療事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
サービス活動増減の部（費用）
人
件
費
事
業
費
事
務
費
就労支援事業費用
授産事業費用利用者負担軽減額
減 価 償 却 費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴 収 不 能 額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外増減の部
サービス活動外増減の部（収益）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)平成28年度決算

平成27年度決算

増減5,161,000,266
38,170,145
2,686,813,138
504,677,100
02,073,743,277
0
2,134,043,310
25,181,743
3,461,809
12,627,090,788

5,152,089,489
37,898,363
2,601,108,119
500,146,570
0
2,062,748,663
02,096,268,736
88,789,936
128,131
12,539,178,007

8,910,777271,782
85,705,019
4,530,530
010,994,614
0
37,774,574△ 63,608,193
3,333,678
87,912,781

10,039,391,422
1,449,950,595
1,012,517,198
001,931,299
733,365,958△ 324,654,903
10,000174,346
30,00012,912,715,915△ 285,625,127

10,188,848,407
1,464,151,995
1,020,121,636
00
1,677,056
756,662,984△ 344,506,060
1,695,596
203,1400
13,088,854,754△ 549,676,747△ 149,456,985△ 14,201,400△ 7,604,438
00
254,243△ 23,297,026
19,851,157△ 1,685,596△ 28,794
30,000△ 176,138,839
264,051,620

02,500,653
000066,249,695
68,750,348

95,951
3,501,661
000070,843,858
74,441,470△ 95,951△ 1,001,008
0000△ 4,594,163△ 5,691,122

サービス活動外増減の部（費用）支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
特別増減の部（収益）施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
他会計繰入金収益
他会計固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)
特別増減の部（費用）
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
他会計繰入金費用
他会計固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-5,763,43600008,871,176
14,634,612
54,115,736△ 231,509,391

7,464,177
00009,050,955
16,515,132
57,926,338△ 491,750,409△ 1,700,741
0000△ 179,779△ 1,880,520△ 3,810,602
260,241,018

88,504,894
10,00003,131,155
0577,944,342
553,844,269
6,764,809
1,230,199,469

3,532,750
120,000
0
4,554,760
2,000,000
333,012,308
1,571,024
3,831,903
348,622,745

84,972,144△ 110,0000△ 1,423,605△ 2,000,000
244,932,034
552,273,245
2,932,906
881,576,724

553,844,269
0
272,541△ 17
91,555,831
0
151,125,945
0
15,861,206
812,659,775
417,539,694
186,030,303

002,188,846△ 7
3,327,750
0179,859,624
0
11,432,564
196,808,777
151,813,968△ 339,936,441

553,844,269
0△ 1,916,305△ 10
88,228,081
0△ 28,733,679
0
4,428,642
615,850,998
265,725,726
525,966,744

735,918,859
921,949,162
0
92,622,954
429,003,110
585,569,006

1,368,165,102
1,028,228,661
0
32,893,099
325,202,901
735,918,859△ 632,246,243△ 106,279,499
059,729,855
103,800,209△ 150,349,853

貸

借

対

照

表

平成29年３月31日現在
単位：円
科

目

当 年 度 末
資

流

動

資

現

金

預

有

価

証

の

増

減

科

365,111,018 流

金3,617,072,300

3,408,720,728

208,351,572

券

0

0

0

事 業 未 収 金

1,375,986,451

1,395,570,957△ 19,584,506

金

554,469,481

472,702,486

未 収 補 助 金

102,927,757

益

未

収

収

当 年 度 末負5,321,862,863

収

目

部

5,686,973,881

未

産

産

前 年 度 末

動

負

の

増

減

部

1,782,535,267

1,568,667,813

213,867,454

事 業 未 払 金

832,350,094

813,362,711

18,987,383

その他の未払金

249,646,132

100,153,417

149,492,715

１年以内返済予定設備資金借入金

65,628,000

54,522,000

11,106,000

81,766,995

１年以内返済予定リース債務

29,553,208

30,528,688△ 975,480

14,931,387

87,996,370

未

用

0

0

0

160,560

374,949△ 214,389

預金

63,561,720

48,399,373

15,162,347

34,750,168

36,067,489△ 1,317,321

0

3,000

△ 3,000

3,156,920

2,147,360

1,009,560

払

費
り

債

債

前 年 度 末貯蔵

品5,067,310

1,931,566

3,135,744

職 員 預 り 金

医薬品

6,712,672

5,085,772

1,626,900

前診療・療養費等材料

863,3200863,320

他 会 計 借 入 金

給 食 用 材 料

534,021494,439

39,582

賞 与 引 当 金

487,321,291

483,483,775

3,837,516

その他流動負債

16,567,734

0

16,567,734

7,782,486,896

7,646,246,109

136,240,787

受

収

益

立

替

金

8,574,240

9,864,204△ 1,289,964

前

払

金

3,756,365

1,958,317

1,798,048

用10,859,652

10,204,198

655,454

金

138,840

191,620△ 52,780

226,298

35,380190,918△ 375,386△ 203,140△ 172,246

16,568,338,295

16,076,565,589

491,772,706 固

11,819,101,355

11,758,626,094

60,475,261

設備資金借入金

783,130,000

848,758,000△ 65,628,000

土地（基本財産）

903,192,987

349,348,718

553,844,269

リ ー ス 債 務

40,456,687

70,010,157△ 29,553,470

建物（基本財産）

10,915,908,368

11,409,277,376△ 493,369,008

他会計長期借入金

855,000,000

820,000,000

35,000,000

前

払

仮

費

払

その他の流動資産
徴収不能引当金
固

定
基

本

資
財

産
産

定

負

債

その他の固定資産

4,749,236,940

4,317,939,495

431,297,445
0

土

地

0

0

建

物

361,105,358

285,871,767

物

152,649,781

199,483,393△ 46,833,612

車 輌 運 搬 具

29,381,430

36,313,337

器具及び備品284,378,258

274,200,027

建 設 仮 勘 定

53,668,800

5,824,320

有形リース資産74,995,174

100,628,931△ 25,633,757

466,568

466,568

0

ソフトウェア23,812,009

21,235,001

2,577,008

無形リース資産2,031,232

4,221,409△ 2,190,177

0

0

0

措置施設繰越特定資産

1,510,713,959

1,026,719,413

保育所繰越積立資産

140,273,220

保育所施設・設備整備積立資産

退職給付引当金

6,101,020,209

5,904,757,952

196,262,257

長 期 預 り 金

2,880,000

2,720,000

160,000

9,565,022,163

9,214,913,922

350,108,241

資部

負 債 の 部 合 計
純2,600,319,750

553,844,269

金

3,154,164,019

2,600,319,750

553,844,269△ 6,931,907 国庫補助金等特別積立金

6,106,882,147

6,339,981,236△ 233,099,089

6,106,882,147

6,339,981,236△ 233,099,089

2,843,674,841

2,507,294,685

336,380,156

人 件 費 積 立 金

494,675,225

371,794,735

122,880,490

修67,121,241

64,118,131

3,003,110

備品等購入積立金

26,000,000

26,000,000

0

施設整備等積立金

1,480,591,713

1,215,477,657

265,114,056

保育所施設・設備整備積立金

56,385,000

56,385,000

0483,994,546

移行時特別積立金

123,696,290

154,877,790△ 31,181,500

137,270,110

3,003,110

その他の積立金

595,205,372

618,641,372△ 23,436,000

56,385,000

56,385,000

0025,262,446△ 25,262,446

1,202,302,662

1,261,657,716

585,569,006

735,918,859△ 150,349,853

差入保証金

1,112,000

01,112,000

次期繰越活動増減差額

585,569,006

735,918,859△ 150,349,853

長期前払費用611,600

0611,600（うち当期活動増減差額）

186,030,303△ 339,936,441

525,966,744

855,349,889

882,400,057△ 27,050,168

純 資 産 の 部 合 計

12,690,290,013

12,183,514,530

506,775,483

22,255,312,176

21,398,428,452

856,883,724

負債及び純資産の部合計

22,255,312,176

21,398,428,452

856,883,724

築

権

利

投資有価証券

移行時特別積立資産
その他の積立資産

その他の固定資産
資 産 の 部 合 計

10,178,231

本
基

金

の

3,154,164,019

構

75,233,591 基産

本

国庫補助金等特別積立金

47,844,480 そ の 他 の 積 立 金

繕

積

立

金

△ 59,355,054 次期繰越活動増減差額

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書
自 平成２８年 ４月 １日
至 平成２９年 ３月３１日

円

１．業務活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期活動増減差額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金の増減
徴収不能引当金の増減
賞与引当金の増減
退職給付引当金の増減
退職拠出金の増減円

円

186,030,303

定期預金の預入による支出

733,365,958

定期預金の払戻による収入△ 292,384,392
209,707,886△ 233,099,089

所有有形固定資産の取得による支出△ 214,857,839

172,246

所有無形固定資産の取得による支出△ 13,792,054

3,837,516

補助金等の受入による収入

196,262,257

措置施設繰越積立資産の積立による支出

3,327,750△ 492,000,000

27,069,188

措置施設繰越積立資産の取崩による収入

8,005,454

施設設備補助金等収益△ 88,299,894

保育所繰越積立資産の積立による支出△ 3,003,110

借入金利息補助金収益△ 205,000

移行時特別積立資産の取崩による収入

25,262,446

受取利息配当金収益△ 2,500,653

その他の積立資産の取崩による収入

53,436,000

その他

5,919,011

支払利息
有形固定資産除却損
無形固定資産除却損
その他特別損失
有形固定資産売却益

5,763,436
272,541015,861,206

投資活動によるキャッシュ・フロー合計△ 710,378,848

0３．財務活動によるキャッシュ・フロー

その他特別利益△ 6,764,809

固定資産受贈益（非資金）△ 3,131,155

短期借入金の増減

1,009,560

19,584,506

長期借入による収入

35,000,000

事業未収金の増減円

２．投資活動によるキャッシュ・フロー

未収金の増減△ 81,766,995

長期借入金の返済による支出△ 54,522,000

棚卸資産の増減△ 5,665,546

その他△ 28,876,134

立替金の増減1,291,304

前払金の増減△ 1,798,048

前払費用の増減△ 655,454

財務活動によるキャッシュ・フロー合計

その他（２）△ 47,388,574

仮払金の増減
その他流動資産の増減
事業未払金の増減

52,780△ 190,918

135,624,754

５．現金及び現金同等物期首残高

2,631,757,299

６．現金及び現金同等物期末残高

2,764,994,916△ 25,479,626

未払金の増減153,780,527

預り金の増減14,005,026

その他△ 11,351,037

小計

896,440,570

利息の受取額2,715,042

利息の支払額△ 5,763,436

業務活動によるキャッシュ・フロー合計

４．現金及び現金同等物の増減額

893,392,176