平成２9 年度

決算報告書（案）自平成 29 年 4 月 01 日

至

平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人尾鷲市社会福祉協議会

目

次

1 会計の区分一覧 ------------------------------------------------------------- 1
2 資金収支計算書(1) 法人単位資金収支計算書(第一号第一様式) ----------------------------------- 2(2) 資金収支内訳表(第一号第ニ様式) ------------------------------------------- 3(3) 事業区分 資金収支内訳表(第一号第三様式)① 社会福祉事業区分 ---------------------------------------------------- 4～5② 公益事業区分 ----------------------------------------------------------- 6(4) 拠点区分 資金収支計算書(第一号第四様式)① 法人本部拠点区分 --------------------------------------------------- 7～10
② 障がい者総合相談支援センター拠点区分------------------------------- 11～12③ 介護事業所拠点区分 ------------------------------------------------ 13～15④ 輪内高齢者サービスセンター拠点区分--------------------------------- 16～18⑤ 地域包括支援センター拠点区分--------------------------------------- 19～20
3 事業活動計算書(1) 法人単位事業活動計算書(第ニ号第一様式) ---------------------------------- 21(2) 事業活動内訳表(第ニ号第ニ様式) ------------------------------------------------- 22(3) 事業区分 事業活動内訳表(第ニ号第三様式)① 社会福祉事業区分 -------------------------------------------------- 23～24② 公益事業区分 ---------------------------------------------------------- 25(4) 拠点区分 事業活動計算書(第ニ号第四様式)① 法人本部拠点区分 -------------------------------------------------- 26～29② 障がい者総合相談支援センター拠点区分------------------------------- 30～32③ 介護事業所拠点区分 ------------------------------------------------ 33～36④ 輪内高齢者サービスセンター拠点区分--------------------------------- 37～39⑤ 地域包括支援センター拠点区分--------------------------------------- 40～42
4 貸借対照表(1) 法人単位貸借対照表(第三号第一様式) -------------------------------------- 43(2) 貸借対照表内訳表(第三号第ニ様式) ---------------------------------------- 44(3) 事業区分 貸借対照表内訳表(第三号第三様式)① 社会福祉事業区分 -------------------------------------------------- 45～46② 公益事業区分 ---------------------------------------------------------- 47(4) 計算書類に対する注記(法人全体用)(別紙 1) ----------------------------- 48～50(5) 拠点区分 貸借対照表(第三号第四様式)及び計画書類に対する注記(別紙 2)① 法人本部拠点区分 -------------------------------------------------- 51～54② 障がい者総合相談支援センター拠点区分------------------------------- 55～57③ 介護事業所拠点区分 ------------------------------------------------ 58～60④ 輪内高齢者サービスセンター拠点区分--------------------------------- 61～63⑤ 地域包括支援センター拠点区分--------------------------------------- 64～66

5 附属明細書(1) 寄付金収益明細書(別紙 3 ②) ------------------------------------------- 67(2) 補助金事業等収益明細書(別紙 3 ③) ------------------------------------- 68(3) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙 3 ④) ----------------------- 69(4) 基本金明細書(別紙 3 ⑥) ----------------------------------------------- 70(5) 国庫補助金等特別積立金明細書(別紙 3 ⑦) ------------------------------- 71(6) 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙 3⑧) ---- 72～76(7) 引当金明細書(別紙 3 ⑨) ------------------------------------------- 77～81(8) 拠 点 区 分 資 金 収 支 明 細 書 (別 紙 3⑩ ) 及 び 事 業 活 動 明 細 書 (別 紙 3⑪ )82～126① 法人本部拠点区分 ------------------------------------------------- 82～ 96② 障がい者総合相談支援センター拠点区分------------------------------ 97～104③ 介護事業所拠点区分 ---------------------------------------------- 105～114④ 輪内高齢者サービスセンター拠点区分------------------------------- 115～122⑤ 地域包括支援センター拠点区分------------------------------------- 123～126(9) 積立金・積立資産明細書(別紙 3 ⑫) ------------------------------- 127～130(10) サービス区分間繰入金明細書(別紙 3 ⑬) --------------------------- 131～136
6 財産目録(別紙 4) ----------------------------------------------------- 137～138
7 監査報告書 --------------------------------------------------------------- 139

会計の区分一覧
事業区分

拠点区分

サービス区分

法人運営
地域福祉基金
障がい者福祉基金
尾鷲市福祉保健センター管理CD

事業詳細区分

1 法人運営事業
2 地域福祉基金事業
3 障がい者福祉基金事業
4 尾鷲市福祉保健センター管理事業
5 社会福祉大会開催事業

調査研究・企画広報

61 ゆるキャラ事業
6 地域福祉活動事業

地域福祉活動60 後見支援事業
64 マイクロバス活用事業
7 ボランティアセンター事業

ボランティアセンター

63 災害ボランティアコーディネーター養成事業助成事業
70 ボランティアセンター基盤強化助成金事業
71 災害時ボランティア活動推進基盤整備助成金事業
8 ふれあいスポレク祭開催事業
9 障がい者サークル活動開催事業
10 子どもの日すこやか事業
11 小学校卒業記念品贈呈事業
12 ボランティア活動育成支援事業

法人本部

13 老人クラブ友愛訪問活動助成事業
14 地区福祉委員会ふれあいサロン訪問活動助成事業
16 世代間交流助成事業
17 身体障がい者互助会等学習交流事業

共同募金配分金

18 福祉協力校助成金事業
19 おしゃべりほのぼのサロン事業
20 福祉映画上映会事業
21 子育て支援事業
22 おもちゃ図書館運営支援事業
23 ボランティア養成講座事業
24 福祉作品コンクール事業

社会福祉事業

25 社協だより発行事業
57 緊急食糧支給事業

生活福祉資金貸付
福祉金庫貸付

26 生活福祉資金貸付事業
27 福祉金庫貸付事業
58 自立相談支援事業

生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援

59 家計相談支援事業
62 被保護者就労支援事業

日常生活自立支援
障害者地域生活相談支援
障がい児等療育相談支援
障がい者就業・生活支援

28 日常生活自立支援事業

障がい者就業・生活支援センター(雇用安定等事業)

56 障がい者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)

日中一時支援
障がい者総合相談
計画相談支援支援センター

29 障害者地域生活相談支援事業
30 障がい児等療育相談支援事業
31 障がい者就業・生活支援事業

32 日中一時支援事業
34 計画相談支援事業
35 スポーツ・レクリエーション教室開催等事業
36 芸術・文化講座開催等事業

障がい者社会参加促進及び生活支援

37 点字・声の広報等発行事業
38 生活訓練事業
39 フラワーアレンジメント教室開催事業

公益事業

訪問介護
障害福祉サービス
一般乗用旅客自動車運送
介護事業所
訪問入浴
尾鷲通所介護居宅介護支援輪内通所介護生活介護
輪内高齢者
サービスセンター 配食サービス
輪内高齢者サービスセンター管理
地域包括支援センター運営
地域包括
介護予防支援支援センター
任意事業－ 1 －40 訪問介護事業
41 障害福祉サービス事業
42 一般乗用旅客自動車運送事業
43 訪問入浴事業
44 尾鷲通所介護事業
45 居宅介護支援事業
46 輪内通所介護事業
47 生活介護事業
48 配食サービス事業
49 輪内高齢者サービスセンター管理事業
50 地域包括支援センター運営事業
51 介護予防支援事業
52 任意事業

法人単位資金収支計算書(自)平成29年04月01日

第一号第一様式(至)平成30年03月31日(単位：円)

勘定科目

予算(A)

決算(B)

1,838,000
977,000
1,248,000
61,027,000
113,185,000
500,000
3,815,000
164,209,000
29,673,000
125,000
2,328,000
378,925,000
302,237,305
34,182,670
37,925,960
500,000
188,000
4,396,600
90,000
153,3972,000
379,675,932△750,932

1,826,000
970,500
701,40960,644,346
112,085,581
286,000
3,710,106
159,439,382
30,113,207
126,706
2,423,075
372,326,312
296,601,530
31,318,761
35,709,998
355,000
188,000
4,396,600
90,000142,9412,000
368,804,830
3,521,482

12,0006,500
546,591
382,654
1,099,419
214,000
104,894
4,769,618△440,207△1,706△95,075
6,598,688
5,635,775
2,863,909
2,215,962
145,000000
10,4560
10,871,102△4,272,414

0

0

0

5,579,732
8,000
5,587,732△5,587,732

5,578,200
8,000
5,586,200△5,586,200

1,532
0
1,532
△1,532

10,594,000
1,419,000
12,013,000
50,935,944
6,002,540
56,938,484△44,925,484

10,596,826
1,417,296
12,014,122
50,819,648
6,000,260
56,819,908△44,805,786△2,826
1,704△1,122
116,296
2,280
118,576△119,698000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△51,264,148△46,870,504△4,393,644

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)114,780,000
63,515,852

114,793,232
67,922,728△13,232△4,406,876【【

505,718,000
442,202,148

499,133,666
431,210,938

6,584,334
10,991,210

収入

会費収入[1]
分担金収入[2]
寄附金収入[3]経常経費補助金収入[4]受託金収入[5]
貸付事業収入[6]
事業収入[7]
介護保険事業収入[9]障害福祉サービス等事業収入[14]受取利息配当金収入[18]その他の収入[19]事業活動収入計(1)
人件費支出[1]
事業費支出[2]
事務費支出[3]
貸付事業支出[7]分担金支出[9]助成金支出[10]負担金支出[11]その他の支出[18]流動資産評価損等による資金減少額[19]
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動による収支

支出

収入 支出
施設整備等による収支

施設整備等収入計(4)

固定資産取得支出[21]固定資産除却・廃棄支出[22]
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)収入支出
その他の活動による収支

積立資産取崩収入[36]
その他の活動による収入[52]
その他の活動収入計(7)積立資産支出[34]
その他の活動による支出[54]
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)

収
支

入
出

計
計

】
】

−2−

差異(A)‑(B)備考

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日(単位:円)

勘定科目

社会福祉事業区分

公益事業区分

1,826,000
970,500
701,40960,644,346
69,672,581
286,000
3,710,106
150,427,582
30,113,207
126,706
2,423,075
320,901,512
253,747,113
28,160,204
30,242,321
355,000
188,000
4,396,600
90,00058,421
2,000
317,239,659
3,661,853000042,413,000009,464,000
00051,877,000
42,854,417
3,158,557
5,919,877
000084,520052,017,371△140,371

1,826,000
970,500
701,40960,644,346
112,085,581
286,000
3,710,106
159,891,582
30,113,207
126,706
2,423,075
372,778,512
296,601,530
31,318,761
36,162,198
355,000
188,000
4,396,600
90,000142,9412,000
369,257,030
3,521,482

0

0

0

0

5,578,200
8,000
5,586,200△5,586,200

0
0
0
0

5,578,200
8,000
5,586,200△5,586,200

5,578,200
8,000
5,586,200△5,586,200

積立資産取崩収入[36]事業区分間繰入金収入[45]
その他の活動による収入[52]
その他の活動収入計(7)積立資産支出[34]
事業区分間繰入金支出[47]
その他の活動による支出[54]
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)10,596,826
10,611,752
932,736
22,141,314
50,516,130
0
4,287,140
54,803,270△32,661,956

00484,560
484,560
303,518
10,611,752
1,713,120
12,628,390△12,143,830

10,596,826
10,611,752
1,417,296
22,625,874
50,819,648
10,611,752
6,000,260
67,431,660△44,805,786

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△34,586,303△12,284,201△46,870,504△46,870,504

94,031,093
59,444,790

20,762,139
8,477,938

114,793,232
67,922,728

114,793,232
67,922,728

収入

会費収入[1]
分担金収入[2]
寄附金収入[3]経常経費補助金収入[4]受託金収入[5]
貸付事業収入[6]
事業収入[7]
介護保険事業収入[9]障害福祉サービス等事業収入[14]受取利息配当金収入[18]その他の収入[19]事業活動収入計(1)
人件費支出[1]
事業費支出[2]
事務費支出[3]
貸付事業支出[7]分担金支出[9]助成金支出[10]負担金支出[11]その他の支出[18]流動資産評価損等による資金減少額[19]
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動による収支

支出

収入
支出
施設整備等による収支

施設整備等収入計(4)

固定資産取得支出[21]固定資産除却・廃棄支出[22]
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)収入支出
その他の活動による収支

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

−3−

合計

内部取引消去△452,200△452,200△452,200△452,200△10,611,752△10,611,752△10,611,752△10,611,752

法人全体合計
1,826,000
970,500
701,40960,644,346
112,085,581
286,000
3,710,106
159,439,382
30,113,207
126,706
2,423,075
372,326,312
296,601,530
31,318,761
35,709,998
355,000
188,000
4,396,600
90,000142,9412,000
368,804,830
3,521,482

10,596,826
0
1,417,296
12,014,122
50,819,648
06,000,260
56,819,908△44,805,786

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日(単位:円)

勘定科目

障害センター

介護事業所

輪内センター

合計

内部取引消去1,826,000
970,500
444,00958,322,857
32,229,400
286,000
973,97600110,456
790,949
95,954,147
75,755,795
9,704,130
18,402,397
355,000
188,000
4,396,600
00
2,000
108,803,922△12,849,775

0057,4002,321,489
37,443,181
000
8,964,340
098,79848,885,208
38,302,312
2,394,801
3,275,742
00090,0000044,062,855
4,822,35300200,0000002,613,130
110,554,062
19,269,705
6,864
888,248
133,532,009
114,719,124
7,007,682
4,284,915
0
0
0
0
0
0
126,011,721
7,520,288

0
0
0
0
0
0
123,000
39,873,520
1,879,162
9,386
645,080
42,530,148
24,969,882
9,053,591
4,279,267000058,421038,361,161
4,168,987

1,826,000
970,500
701,40960,644,346
69,672,581
286,000
3,710,106
150,427,582
30,113,207
126,706
2,423,075
320,901,512
253,747,113
28,160,204
30,242,321
355,000
188,000
4,396,600
90,00058,421
2,000
317,239,659
3,661,853

0

0

0

0

0

20,880020,880△20,880

11,9280
11,928△11,928

131,2080
131,208△131,208

5,414,184
8,000
5,422,184△5,422,184

5,578,200
8,000
5,586,200△5,586,200

積立資産取崩収入[36]事業区分間繰入金収入[45]拠点区分間繰入金収入[46]
その他の活動による収入[52]
その他の活動収入計(7)積立資産支出[34]拠点区分間繰入金支出[48]
その他の活動による支出[54]
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)3,346
10,555,483
21,169,127
932,736
32,660,692
29,587,694
0
2,980,820
32,568,514
92,178000000535,252
1,306,320
1,841,572△1,841,572

5,215,080
0005,215,080
15,493,036
11,346,354
0
26,839,390△21,624,310

5,378,400
56,269005,434,669
5,435,400
9,287,521
0
14,722,921△9,288,252

10,596,826
10,611,752
21,169,127
932,736
43,310,441
50,516,130
21,169,127
4,287,140
75,972,397△32,661,956

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△12,778,477

2,968,853△14,235,230△10,541,449△34,586,303

18,880,703
6,102,226

13,512,765
16,481,618

41,627,682
27,392,452

20,009,943
9,468,494

94,031,093
59,444,790

収入

会費収入[1]
分担金収入[2]
寄附金収入[3]経常経費補助金収入[4]受託金収入[5]
貸付事業収入[6]
事業収入[7]
介護保険事業収入[9]障害福祉サービス等事業収入[14]受取利息配当金収入[18]その他の収入[19]事業活動収入計(1)
人件費支出[1]
事業費支出[2]
事務費支出[3]
貸付事業支出[7]分担金支出[9]助成金支出[10]負担金支出[11]その他の支出[18]流動資産評価損等による資金減少額[19]
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

法人本部

事業活動による収支

支出

収入
支出
施設整備等による収支

施設整備等収入計(4)

固定資産取得支出[21]固定資産除却・廃棄支出[22]
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)収入支出
その他の活動による収支

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)−4−△21,169,127△21,169,127△21,169,127△21,169,127

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日(単位:円)
勘定科目収入

会費収入[1]
分担金収入[2]
寄附金収入[3]経常経費補助金収入[4]受託金収入[5]
貸付事業収入[6]
事業収入[7]
介護保険事業収入[9]障害福祉サービス等事業収入[14]受取利息配当金収入[18]その他の収入[19]事業活動収入計(1)
人件費支出[1]
事業費支出[2]
事務費支出[3]
貸付事業支出[7]分担金支出[9]助成金支出[10]負担金支出[11]その他の支出[18]流動資産評価損等による資金減少額[19]
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動による収支

支出

収入
支出
施設整備等による収支

施設整備等収入計(4)事業区分合計
1,826,000
970,500
701,40960,644,346
69,672,581
286,000
3,710,106
150,427,582
30,113,207
126,706
2,423,075
320,901,512
253,747,113
28,160,204
30,242,321
355,000
188,000
4,396,600
90,00058,421
2,000
317,239,659
3,661,8530固定資産取得支出[21]固定資産除却・廃棄支出[22]
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)5,578,200
8,000
5,586,200△5,586,200

積立資産取崩収入[36]事業区分間繰入金収入[45]拠点区分間繰入金収入[46]
その他の活動による収入[52]
その他の活動収入計(7)積立資産支出[34]拠点区分間繰入金支出[48]
その他の活動による支出[54]
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)収入支出
その他の活動による収支

10,596,826
10,611,752
0932,736
22,141,314
50,516,130
0
4,287,140
54,803,270△32,661,956

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△34,586,303

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)94,031,093
59,444,790−5−

第一号第三様式

公益事業区分

資金収支内訳表(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日(単位:円)

勘定科目

合計

内部取引消去事業区分合計42,413,000
9,464,000
51,877,000
42,854,417
3,158,557
5,919,877
84,52052,017,371△140,371

42,413,000
9,464,000
51,877,000
42,854,417
3,158,557
5,919,877
84,52052,017,371△140,371

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

その他の活動による収入[52]
その他の活動収入計(7)積立資産支出[34]
事業区分間繰入金支出[47]
その他の活動による支出[54]
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)484,560
484,560
303,518
10,611,752
1,713,120
12,628,390△12,143,830

484,560
484,560
303,518
10,611,752
1,713,120
12,628,390△12,143,830

484,560
484,560
303,518
10,611,752
1,713,120
12,628,390△12,143,830

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△12,284,201△12,284,201△12,284,201

20,762,139
8,477,938

20,762,139
8,477,938

20,762,139
8,477,938

収入 支出
施設整備等による収支

42,413,000
9,464,000
51,877,000
42,854,417
3,158,557
5,919,877
84,52052,017,371△140,371

収入
支出
その他の活動による収支

収入
支出
事業活動による収支

受託金収入[5]
介護保険事業収入[9]事業活動収入計(1)
人件費支出[1]
事業費支出[2]
事務費支出[3]その他の支出[18]
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

地域包括支援C

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)−6−法人本部拠点区分

資金収支計算書(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日

第一号第四様式(単位：円)
勘定科目

収入
事業活動による収支

会費収入[1]
賛助会費収入[2]
賛助会費収入[1]特別会費収入[3]特別会費収入[1]分担金収入[2]分担金収入[1]
日常生活自立支援事業分担金収入[1]
寄附金収入[3]
経常経費寄附金収入[2]一般寄附金収入[1]経常経費補助金収入[4]市区町村補助金収入[3]社協運営費補助金収入[1]共同募金配分金収入[4]一般募金配分金収入[1]その他の補助金収入[6]三重ボランティア基金助成金収入[1]
受託金収入[5]市区町村受託金収入[3]尾鷲市福祉保健センター管理事業
受託金収入[1]
生活困窮者自立相談支援事業受託
金収入[3]
生活困窮者家計相談支援事業受託
金収入[4]
被保護者就労支援事業受託金収入[5]
都道府県社協受託金収入[6]
生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]
日常生活自立支援事業受託金収入[3]
貸付事業収入[6]償還金収入[1]福祉金庫貸付償還金収入[1]
事業収入[7]
利用料収入[2]尾鷲市福祉保健センター管理事業
利用料収入[1]
日常生活自立支援事業利用料収入[2]
賃貸料収入[3]賃貸料収入[1]手数料収入[6]
法人後見受任報酬収入[1]マイクロバス運転代行料収入[2]
受取利息配当金収入[18]
受取利息配当金収入[1]
受取利息配当金収入[1]その他の収入[19]雑収入[3]
退職手当積立基金預け金差益[1]自動販売機設置手数料収入[2]キャラクター画像販売収入[4]雑収入[5]
事業活動収入計(1)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)備考

1,838,000
1,318,000
1,318,000
520,000
520,000
977,000
977,000
977,000

1,826,000
1,461,000
1,461,000
365,000
365,000
970,500
970,500
970,500

12,000△143,000△143,000
155,000
155,000
6,500
6,500
6,500

1,023,000
1,023,000
1,023,000
58,341,000
55,680,000
55,680,000
2,291,000
2,291,000
370,000
370,000

444,009444,009444,00958,322,857
55,680,000
55,680,000
2,290,497
2,290,497
352,360
352,360

578,991
578,991
578,991
18,14300503
503
17,64017,64032,228,000
29,326,000
18,939,000

32,229,400
29,326,000
18,939,000△1,4000
04,568,000

4,567,750

250

2,427,000

2,427,750△750

3,392,000

3,391,500

500

2,902,000
51,0002,903,400
45,600△1,400
5,400

10,00010,00002,841,000

2,847,800△6,800500,000
500,000
500,000
1,105,000
505,000
250,000

286,000
286,000
286,000
973,976
368,850
161,100

214,000
214,000
214,000
131,024
136,150
88,900255,000

207,750

47,250120,000
120,000
480,000
360,000
120,000
110,000
110,000
110,000
732,000
732,000
661,000
36,0005,000
30,00096,854,000

120,000
120,000
485,126
340,000
145,126
110,456
110,456
110,456
790,949
790,949
661,224
35,573
2,491
91,661
95,954,147

0
0△5,12620,000△25,126
△456
△456
△456
△58,949△58,949
△224
427
2,509
△61,661
899,853−7−

法人本部拠点区分

資金収支計算書(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日

第一号第四様式(単位：円)
勘定科目

支出

人件費支出[1]役員報酬支出[1]役員報酬支出[1]職員給料支出[2]職員給料支出[1]職員賞与支出[3]
職員賞与支出[1]非常勤職員給与支出[4]非常勤職員給与支出[1]
退職給付支出[6]退職年金支出[2]
退職共済掛金支出[3]法定福利費支出[7]法定福利費支出[1]事業費支出[2]
給食費支出[1]
給食費支出[1]教養娯楽費支出[8]教養娯楽費支出[1]水道光熱費支出[12]水道光熱費支出[1]燃料費支出[13]
燃料費支出[1]
保険料支出[15]
保険料支出[1]
賃借料支出[16]
賃借料支出[1]
車輌費支出[20]
車輌費支出[1]雑支出[22]
雑支出[1]
事務費支出[3]
福利厚生費支出[1]福利厚生費支出[1]職員被服費支出[2]職員被服費支出[1]旅費交通費支出[3]旅費交通費支出[1]研修研究費支出[4]研修研究費支出[1]事務消耗品費支出[5]事務消耗品費支出[1]印刷製本費支出[6]印刷製本費支出[1]修繕費支出[9]修繕費支出[1]通信運搬費支出[10]通信運搬費支出[1]会議費支出[11]
会議費支出[1]広報費支出[12]
広報費支出[1]
業務委託費支出[13]業務委託費支出[1]手数料支出[14]
手数料支出[1]租税公課支出[18]租税公課支出[1]保守料支出[19]保守料支出[1]
渉外費支出[20]
渉外費支出[1]

予算(A)

決算(B)

75,702,974
1,021,600
1,021,600
48,967,154
48,967,154
12,457,521
12,457,521
1,014,469
1,014,469
2,163,960
1,593,960
570,000
10,078,270
10,078,270
9,813,810
123,379
123,379
36,00036,0007,308,649
7,308,649
1,000
1,000
153,293
153,293684,287
684,287
1,478,988
1,478,988
28,21428,214
18,590,522
479,756
479,756
16,848
16,848336,935
336,935
169,010
169,010
1,740,412
1,740,412
309,803309,803
682,444
682,444916,464
916,464
24,583
24,583
1,161,980
1,161,980
3,673,025
3,673,025
927,798
927,798
776,012776,012
6,645,643
6,645,643
412,475
412,475−8−75,755,795
1,021,600
1,021,600
49,468,743
49,468,743
12,406,947
12,406,947
641,936
641,936
2,163,960
1,593,960
570,000
10,052,609
10,052,609
9,704,130
123,379
123,379
36,00036,0007,308,649
7,308,649
00150,513150,513
683,455
683,455
1,374,423
1,374,423
27,711
27,711
18,402,397
479,756
479,756
16,848
16,848332,143
332,143
168,510
168,510
1,746,171
1,746,171
296,782
296,782
682,444
682,444
898,158
898,158
22,683
22,683
1,161,980
1,161,980
3,672,993
3,672,993
861,436
861,436
774,722774,722
6,573,217
6,573,217
397,240
397,240

差異(A)‑(B)△52,82100△501,589△501,589
50,57450,574
372,533
372,53300025,661
25,661
109,680
0
0
0
0
0
0
1,000
1,000
2,780
2,780
832
832
104,565
104,565503
503
188,125
0
0
0
0
4,792
4,792
500
500
△5,759△5,75913,021
13,0210018,30618,306
1,900
1,900
0
0
32
32
66,362
66,362
1,290
1,290
72,42672,426
15,235
15,235

備考法人本部拠点区分

資金収支計算書(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日

第一号第四様式(単位：円)
勘定科目
諸会費支出[21]諸会費支出[1]雑支出[22]
雑支出[1]
貸付事業支出[7]貸付金支出[1]福祉金庫貸付金支出[1]分担金支出[9]分担金支出[1]
日常生活自立支援事業分担金支出[1]
助成金支出[10]助成金支出[1]
福祉活動助成金支出[1]ボランティア保険料助成金支出[2]
福祉協力校助成金支出[3]流動資産評価損等による資金減少額[19]
徴収不能額[4]
徴収不能額[1]
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

収入支出
施設整備等による収支

施設整備等収入計(4)

固定資産取得支出[21]ソフトウェア取得支出[5]ソフトウェア取得支出[1]
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)収入
その他の活動による収支

積立資産取崩収入[36]
備品等購入積立資産取崩収入[4]
備品等購入積立資産取崩収入[1]
事業区分間繰入金収入[45]公益事業区分間繰入金収入[1]公益事業区分間繰入金収入[1]拠点区分間繰入金収入[46]
障がい者総合相談支援センター拠点区
分間繰入金収入[2]
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[1]
介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]
介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]
輪内高齢者サービスセンター拠点区分
間繰入金収入[4]輪内高齢者サービスセンター拠点
区分間繰入金収入[1]その他の活動による収入[52]
退職手当積立基金預け金取崩収入[2]
退職手当積立基金預け金取崩収入[1]
その他の活動収入計(7)積立資産支出[34]
備品等購入積立資産支出[3]
備品等購入積立資産支出[1]その他の活動による支出[54]
退職手当積立基金預け金支出[2]

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)備考

支出

207,974
207,974
109,360
109,360
500,000
500,000
500,000
188,000
188,000
188,000

207,974
207,974
109,340
109,340
355,000
355,000
355,000
188,000
188,000
188,00000
20
20
145,000
145,000
145,00000
04,396,600
4,396,600
3,836,500
60,1004,396,600
4,396,600
3,836,500
60,1000000500,000
2,000
2,000
2,000
109,193,906△12,339,906

500,000
2,000
2,000
2,000
108,803,922△12,849,775

0000389,984
509,86900020,88020,88020,88020,880△20,880

20,88020,88020,88020,880△20,880

0
0
0
0
0

0
0
0
10,514,000
10,514,000
10,514,000
21,361,000
647,000

3,346
3,346
3,346
10,555,483
10,555,483
10,555,483
21,169,127
535,252△3,346△3,346△3,346△41,483△41,483△41,483
191,873
111,748

647,000

535,252

111,748

11,394,000
11,394,000

11,346,354
11,346,354

47,64647,646

9,320,000

9,287,521

32,4799,320,000

9,287,521

32,479933,000
933,000
933,000

932,736
932,736
932,736

264
264
264

32,808,000
29,589,236
29,589,236
29,589,236
2,980,820
2,961,600

32,660,692
29,587,694
29,587,694
29,587,694
2,980,820
2,961,600

147,308
1,542
1,542
1,542
0
0

−9−

法人本部拠点区分

資金収支計算書(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日

第一号第四様式(単位：円)
勘定科目
全国社会福祉団体職員退職手当積
立基金預け金支出[1]リサイクル預託金支出[3]リサイクル預託金支出[1]その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)備考

2,961,600

2,961,600

019,22019,22032,570,056
237,944

19,22019,22032,568,514
92,178001,542
145,76600

0△12,122,842△12,778,477

655,635

18,877,000
6,754,158

18,880,703
6,102,226△3,703651,932−10−

障がい者総合相談支援センター拠点区分(自)平成29年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)平成30年03月31日(単位：円)

勘定科目収入

寄附金収入[3]
経常経費寄附金収入[2]指定寄付金収入[2]経常経費補助金収入[4]市区町村補助金収入[3]
障がい児療育等支援事業補助金収入[2]
受託金収入[5]国庫受託金収入[1]
障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収入[1]都道府県受託金収入[2]
障がい児等療育相談支援事業受託
金収入[2]
障がい者就業・生活支援事業受託
金収入[3]
市区町村受託金収入[3]
障害者地域生活相談支援事業受託
金収入[6]
障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収入[8]
障害福祉サービス等事業収入[14]自立支援給付費収入[1]地域相談支援給付費収入[5]計画相談支援給付費収入[7]その他の事業収入[6]
受託事業収入(公費)[5]
受託事業収入(一般)[6]
その他の収入[19]雑収入[3]
保険金収入[3]事業活動収入計(1)
人件費支出[1]
職員給料支出[2]職員給料支出[1]職員賞与支出[3]
職員賞与支出[1]非常勤職員給与支出[4]非常勤職員給与支出[1]
退職給付支出[6]
退職共済掛金支出[3]法定福利費支出[7]法定福利費支出[1]事業費支出[2]
給食費支出[1]
給食費支出[1]教養娯楽費支出[8]教養娯楽費支出[1]消耗器具備品費支出[14]消耗器具備品費支出[1]保険料支出[15]
保険料支出[1]
賃借料支出[16]
賃借料支出[1]
車輌費支出[20]
車輌費支出[1]
事務費支出[3]
福利厚生費支出[1]福利厚生費支出[1]職員被服費支出[2]職員被服費支出[1]

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

備考

事業活動による収支

支出

0
0
0
2,686,000
2,686,000
2,686,000

57,40057,40057,4002,321,489
2,321,489
2,321,489△57,400△57,400△57,400
364,511364,511364,51138,544,000
7,819,000
7,819,000

37,443,181
6,851,723
6,851,723

1,100,819
967,277
967,277

11,253,000
5,957,000

11,253,000
5,957,000

005,296,000

5,296,000

019,472,000
18,570,000

19,338,458
18,436,458

133,542
133,542902,000

902,000

08,860,000
8,429,000
08,429,000
431,000
388,000
43,00099,00099,00099,00050,189,000
38,932,539
24,051,251
24,051,251
6,924,228
6,924,228
2,665,491
2,665,491
328,364
328,364
4,963,205
4,963,205
3,141,279
15,00015,00055,55055,550254,090254,090
65,07065,070927,807927,807
1,823,762
1,823,762
4,007,739
108,994108,994
11,232
11,232

8,964,340
8,829,340
192,260
8,637,080
135,000
123,900
11,10098,79898,79898,79848,885,208
38,302,312
23,907,107
23,907,107
6,809,017
6,809,017
2,488,060
2,488,060
313,500
313,500
4,784,628
4,784,628
2,394,801
7,979
7,979
55,55055,550254,090254,090
57,42057,420626,125
626,125
1,393,637
1,393,637
3,275,742
88,44888,448
11,232
11,232△104,340△400,340△192,260△208,080
296,000
264,100
31,900202
202
202
1,303,792
630,227
144,144
144,144
115,211
115,211
177,431
177,431
14,864
14,864
178,577
178,577
746,478
7,021
7,021
0
0
0
0
7,650
7,650
301,682
301,682
430,125
430,125
731,997
20,546
20,54600−11−

障がい者総合相談支援センター拠点区分(自)平成29年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)平成30年03月31日(単位：円)

勘定科目
旅費交通費支出[3]旅費交通費支出[1]研修研究費支出[4]研修研究費支出[1]事務消耗品費支出[5]事務消耗品費支出[1]印刷製本費支出[6]印刷製本費支出[1]修繕費支出[9]修繕費支出[1]通信運搬費支出[10]通信運搬費支出[1]会議費支出[11]
会議費支出[1]
業務委託費支出[13]業務委託費支出[1]手数料支出[14]
手数料支出[1]租税公課支出[18]租税公課支出[1]諸会費支出[21]諸会費支出[1]雑支出[22]
雑支出[1]
負担金支出[11]
負担金支出[1]
音楽教室負担金支出[2]
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)備考

231,535
231,535
223,483
223,483
540,162
540,162
71,61871,6181,600
1,600
268,675
268,675
9,720
9,720
86,00086,0001,335,070
1,335,070
401,299
401,299
6,900
6,900
0
0
90,00090,00090,00044,062,855
4,822,353

20,58020,58028,95928,95982,614
82,61426,36826,3680045,59345,59300△2,000△2,000288,606
288,606
180,631
180,631
7,100
7,100
33,00033,0000002,108,702△804,910

00011,928
11,928
11,928
11,928△11,928

11,928
11,928
11,928
11,928△11,928

0
0
0
0
0

0

0

0

639,915
639,915
639,915535,252
535,252
535,252

104,663
104,663
104,663

1,308,600
1,308,600
1,308,600

1,306,320
1,306,320
1,306,320

2,280
2,280
2,280

1,948,515△1,948,515

1,841,572△1,841,572

106,943△106,943

000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)2,057,000

2,968,853△911,853

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)13,510,000
15,567,000

13,512,765
16,481,618△2,765△914,618

収入
支出
施設整備等による収支

252,115
252,115
252,442
252,442
622,776
622,776
97,986
97,9861,600
1,600
314,268
314,268
9,720
9,720
84,00084,0001,623,676
1,623,676
581,930
581,930
14,00014,00033,00033,00090,00090,00090,00046,171,557
4,017,443

施設整備等収入計(4)

固定資産取得支出[21]ソフトウェア取得支出[5]ソフトウェア取得支出[1]
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)収入支出
その他の活動による収支

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出[48]
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]その他の活動による支出[54]
退職手当積立基金預け金支出[2]全国社会福祉団体職員退職手当積
立基金預け金支出[1]その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)−12−介護事業所拠点区分(自)平成29年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)平成30年03月31日(単位：円)

勘定科目収入

寄附金収入[3]
経常経費寄附金収入[2]指定寄付金収入[2]
事業収入[7]
利用料収入[2]一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[4]
介護保険事業収入[9]居宅介護料収入[2]介護報酬収入[1]介護予防報酬収入[2]
介護負担金収入（公費）[3]
介護負担金収入（一般）[4]
介護予防負担金収入（公費）[5]
介護予防負担金収入（一般）[6]
地域密着型介護料収入[3]介護報酬収入[1]
介護負担金収入（一般）[4]
居宅介護支援介護料収入[4]
居宅介護支援介護料収入[1]
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]
事業費収入[1]
事業負担金収入（一般）[3]
利用者等利用料収入[6]その他の利用料収入[8]その他の事業収入[7]補助金事業収入(公費)[2]
受託事業収入(公費)[6]
受託事業収入(一般)[7]
その他の事業収入[8]
障害福祉サービス等事業収入[14]自立支援給付費収入[1]
介護給付費収入[1]利用者負担金収入[3]利用者負担金収入[1]特定費用収入[5]交通費収入[2]その他の事業収入[6]
受託事業収入(公費)[5]
受託事業収入(一般)[6]
受取利息配当金収入[18]
受取利息配当金収入[1]
受取利息配当金収入[1]その他の収入[19]
受入研修費収入[1]
受入研修費収入[1]雑収入[3]
保険金収入[3]
雑収入[5]
事業活動収入計(1)
人件費支出[1]
職員給料支出[2]職員給料支出[1]職員賞与支出[3]
職員賞与支出[1]非常勤職員給与支出[4]非常勤職員給与支出[1]
退職給付支出[6]
退職一時金支出[1]退職共済掛金支出[3]法定福利費支出[7]

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

事業活動による収支

支出

225,000
225,000
225,000
2,590,000
2,590,000
2,590,000

200,000
200,000
200,000
2,613,130
2,613,130
2,613,130

25,00025,00025,000△23,130△23,130△23,130

111,681,000
59,632,000
47,163,000
6,500,000
403,000
4,918,000
12,000636,000
8,557,000
7,642,000
915,000
33,611,000
33,611,000
3,756,000

110,554,062
59,842,144
47,357,140
6,390,008
403,622
4,954,646
14,135722,593
8,775,050
7,826,007
949,043
33,040,350
33,040,350
3,709,728

1,126,938△210,144△194,140
109,992△622△36,646△2,135△86,593△218,050△184,007△34,043
570,650
570,650
46,272

3,203,000
553,000
19,00019,0006,106,000
2,000
53,0004,800,000
1,251,000
18,924,000
16,541,000
16,541,000
6,000
6,000
81,00081,0002,296,000
2,296,000
0
6,000
6,000
6,000
877,00000877,000
877,000
0134,303,000
117,362,581
53,885,728
53,885,728
14,545,475
14,545,475
32,216,374
32,216,374
4,860,261
2,221,190
2,639,071
11,854,743

3,293,900
415,828
40,27040,2705,146,520
2,000
34,0404,064,800
1,045,680
19,269,705
16,441,896
16,441,896
449,599449,599
90,21090,2102,288,000
2,282,520
5,480
6,864
6,864
6,864
888,2483,000
3,000
885,248881,568
3,680
133,532,009
114,719,124
52,402,471
52,402,471
14,235,188
14,235,188
32,035,406
32,035,406
4,830,971
2,221,190
2,609,781
11,215,088△90,900
137,172△21,270△21,270959,480018,960735,200
205,320△345,705
99,104
99,104△443,599△443,599△9,210△9,2108,000
13,480△5,480
△864
△864
△864
△11,248△3,000△3,000△8,248△4,568△3,680770,991
2,643,457
1,483,257
1,483,257
310,287
310,287
180,968
180,968
29,290029,290639,655−13−

備考

介護事業所拠点区分(自)平成29年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)平成30年03月31日(単位：円)

勘定科目
法定福利費支出[1]事業費支出[2]
給食費支出[1]
給食費支出[1]
介護用品費支出[2]
介護用品費支出[1]保健衛生費支出[5]保健衛生費支出[1]教養娯楽費支出[8]教養娯楽費支出[1]水道光熱費支出[12]水道光熱費支出[1]燃料費支出[13]
燃料費支出[1]
消耗器具備品費支出[14]消耗器具備品費支出[1]保険料支出[15]
保険料支出[1]
賃借料支出[16]
賃借料支出[1]
車輌費支出[20]
車輌費支出[1]
事務費支出[3]
福利厚生費支出[1]福利厚生費支出[1]職員被服費支出[2]職員被服費支出[1]旅費交通費支出[3]旅費交通費支出[1]研修研究費支出[4]研修研究費支出[1]事務消耗品費支出[5]事務消耗品費支出[1]印刷製本費支出[6]印刷製本費支出[1]修繕費支出[9]修繕費支出[1]通信運搬費支出[10]通信運搬費支出[1]広報費支出[12]
広報費支出[1]
業務委託費支出[13]業務委託費支出[1]手数料支出[14]
手数料支出[1]
土地・建物賃借料支出[17]土地・建物賃借料支出[1]租税公課支出[18]租税公課支出[1]保守料支出[19]保守料支出[1]
諸会費支出[21]諸会費支出[1]雑支出[22]
雑支出[1]
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予算(A)

決算(B)

11,854,743
8,160,315
30,00030,0002,000
2,000
44,31044,31026,00026,0001,159,260
1,159,260
22,00022,000353,810353,81055,00055,0001,117,000
1,117,000
5,350,935
5,350,935
4,672,687
505,037
505,037
305,331305,331
94,37594,375269,160
269,160
564,778
564,778
165,136
165,136
116,640
116,640
672,456
672,456
168,059
168,059
233,477
233,477
256,293
256,293283,648
283,648
289,811289,811453,388453,388
26,00026,000269,098
269,098
130,195,583
4,107,417

11,215,088
7,007,682
12,373
12,373864
864
21,00621,00623,34023,3401,040,350
1,040,350
17,116
17,116204,227
204,227
50,85050,8501,114,600
1,114,600
4,522,956
4,522,956
4,284,915
460,742
460,742
262,569
262,569
79,46979,469201,860
201,860
480,832
480,832
158,898
158,898
116,640
116,640
665,077
665,077
124,770
124,770
202,400
202,400
251,875
251,875
269,610
269,610
289,811289,811441,720
441,720
26,00026,000252,642
252,642
126,011,721
7,520,288−14−

差異(A)‑(B)639,655
1,152,633
17,627
17,6271,136
1,136
23,30423,304
2,660
2,660
118,910
118,9104,884
4,884
149,583
149,583
4,150
4,150
2,400
2,400
827,979
827,979
387,772
44,29544,29542,762
42,762
14,906
14,90667,30067,30083,946
83,946
6,238
6,238
0
0
7,379
7,379
43,28943,28931,07731,077
4,418
4,418
14,03814,0380
0
11,668
11,6680016,456
16,456
4,183,862△3,412,871

備考介護事業所拠点区分(自)平成29年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)平成30年03月31日(単位：円)

収入
支出
施設整備等による収支

勘定科目

施設整備等収入計(4)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

備考

0

0

固定資産取得支出[21]ソフトウェア取得支出[5]ソフトウェア取得支出[1]
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)132,524
132,524
132,524
132,524△132,524

131,208
131,208
131,208
131,208△131,208

1,316
1,316
1,316
1,316
△1,316

積立資産取崩収入[36]
退職給付引当資産取崩収入[1]退職金制度移行差額退職給付引当
資産取崩収入[2]
介護保険事業積立資産取崩収入[3]
介護保険事業積立資産取崩収入[1]
備品等購入積立資産取崩収入[4]
備品等購入積立資産取崩収入[1]拠点区分間繰入金収入[46]
法人本部拠点区分間繰入金収入[1]法人本部拠点区分間繰入金収入[1]その他の活動収入計(7)積立資産支出[34]
備品等購入積立資産支出[3]
備品等購入積立資産支出[1]拠点区分間繰入金支出[48]
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)5,215,000
2,222,000
2,222,000

5,215,080
2,221,190
2,221,190

△80
810
810

2,839,000
2,839,000

2,839,860
2,839,860

△860
△860

154,000
154,000
131,000
131,000
131,000

154,030
154,030
0
0
0

△30
△30
131,000
131,000
131,000

5,346,000
15,606,190
15,606,190
15,606,190
11,461,576
11,461,576
11,461,576

5,215,080
15,493,036
15,493,036
15,493,036
11,346,354
11,346,354
11,346,354

130,920
113,154
113,154
113,154
115,222
115,222
115,222

27,067,766△21,721,766

26,839,390△21,624,310

228,376△97,456000△17,746,873△14,235,230△3,511,643

41,624,000
23,877,127

41,627,682
27,392,452△3,682△3,515,325

収入
その他の活動による収支

0

支出

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)−15−輪内高齢者サービスセンター拠点区分(自)平成29年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)平成30年03月31日(単位：円)

勘定科目

収入

事業収入[7]
利用料収入[2]あったか弁当事業利用料収入[3]
介護保険事業収入[9]居宅介護料収入[2]介護予防報酬収入[2]介護予防負担金収入（公費）[5]
介護予防負担金収入（一般）[6]
地域密着型介護料収入[3]介護報酬収入[1]
介護負担金収入（公費）[3]
介護負担金収入（一般）[4]
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]
事業費収入[1]
事業負担金収入（公費）[2]
事業負担金収入（一般）[3]
利用者等利用料収入[6]食費収入（一般）[5]
その他の事業収入[7]
受託事業収入(公費)[6]
受託事業収入(一般)[7]
その他の事業収入[8]
障害福祉サービス等事業収入[14]自立支援給付費収入[1]
特例介護給付費収入[2]特定費用収入[5]食費収入[1]
その他の事業収入[6]その他の事業収入[7]
受取利息配当金収入[18]
受取利息配当金収入[1]
受取利息配当金収入[1]その他の収入[19]利用者等外給食費収入[2]利用者等外給食費収入[1]雑収入[3]
保険金収入[3]
雑収入[5]
事業活動収入計(1)
人件費支出[1]
職員給料支出[2]職員給料支出[1]職員賞与支出[3]
職員賞与支出[1]非常勤職員給与支出[4]非常勤職員給与支出[1]
退職給付支出[6]
退職共済掛金支出[3]法定福利費支出[7]法定福利費支出[1]事業費支出[2]
給食費支出[1]
給食費支出[1]
介護用品費支出[2]
介護用品費支出[1]保健衛生費支出[5]保健衛生費支出[1]教養娯楽費支出[8]教養娯楽費支出[1]水道光熱費支出[12]水道光熱費支出[1]

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

事業活動による収支

支出

120,000
120,000
120,000
42,958,000
866,000
780,000
0
86,00031,600,000
27,375,000
137,000
4,088,000
796,000

123,000
123,000
123,000
39,873,520
1,188,190
1,069,371
30,72388,09629,562,790
26,345,110
186,951
3,030,729
1,263,280△3,000△3,000△3,0003,084,480△322,190△289,371△30,723△2,0962,037,210
1,029,890△49,951
1,057,271△467,280

717,000
79,00002,994,000
2,994,000
6,702,000
4,662,000
1,800,000
240,000
1,889,000
1,762,000
1,762,000
127,000
127,000
0
0
9,000
9,000
9,000
620,000
120,000
120,000
500,000
500,000
045,596,000
27,319,176
11,182,599
11,182,599
2,715,147
2,715,147
9,873,430
9,873,430
719,000
719,000
2,829,000
2,829,000
9,874,913
2,857,990
2,857,990
34,00034,00048,00048,00094,00094,0002,942,000
2,942,000

1,136,952
6,309
120,0192,464,460
2,464,460
5,394,800
3,546,800
1,740,000
108,000
1,879,162
1,748,312
1,748,312
116,600
116,600
14,25014,250
9,386
9,386
9,386
645,080
122,660
122,660
522,420510,350
12,07042,530,148
24,969,882
9,940,881
9,940,881
2,438,804
2,438,804
9,306,830
9,306,830
610,719
610,719
2,672,648
2,672,648
9,053,591
2,485,791
2,485,791
2,808
2,808
30,05330,05373,03273,0322,801,118
2,801,118△419,952
72,691△120,019
529,540
529,540
1,307,200
1,115,200
60,000132,000
9,838
13,688
13,688
10,40010,400△14,250△14,250
△386
△386
△386
△25,080△2,660△2,660△22,420△10,350△12,070
3,065,852
2,349,294
1,241,718
1,241,718
276,343
276,343566,600
566,600
108,281108,281
156,352
156,352
821,322372,199
372,199
31,192
31,192
17,947
17,947
20,96820,968140,882
140,882−16−

備考輪内高齢者サービスセンター拠点区分(自)平成29年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)平成30年03月31日(単位：円)

勘定科目
燃料費支出[13]
燃料費支出[1]
消耗器具備品費支出[14]消耗器具備品費支出[1]保険料支出[15]
保険料支出[1]
賃借料支出[16]
賃借料支出[1]
車輌費支出[20]
車輌費支出[1]
事務費支出[3]
福利厚生費支出[1]福利厚生費支出[1]職員被服費支出[2]職員被服費支出[1]旅費交通費支出[3]旅費交通費支出[1]事務消耗品費支出[5]事務消耗品費支出[1]印刷製本費支出[6]印刷製本費支出[1]修繕費支出[9]修繕費支出[1]通信運搬費支出[10]通信運搬費支出[1]広報費支出[12]
広報費支出[1]
業務委託費支出[13]業務委託費支出[1]手数料支出[14]
手数料支出[1]租税公課支出[18]租税公課支出[1]保守料支出[19]保守料支出[1]
諸会費支出[21]諸会費支出[1]雑支出[22]
雑支出[1]
その他の支出[18]利用者等外給食費支出[1]利用者等外給食費支出[1]
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

収入支出
施設整備等による収支

施設整備等収入計(4)

固定資産取得支出[21]
器具及び備品取得支出[4]
器具及び備品取得支出[1]ソフトウェア取得支出[5]ソフトウェア取得支出[1]固定資産除却・廃棄支出[22]固定資産除却・廃棄支出[1]車輌運搬具除却・廃棄支出[1]
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

備考

778,196
778,196
75,73775,737
11,00011,000338,000
338,000
2,695,990
2,695,990
4,423,353
135,620
135,620
37,122
37,122
1,293
1,293
478,966
478,966
86,27986,279608,161
608,161
244,083
244,083
10,40010,4002,002,571
2,002,571
67,87867,878137,030
137,030
574,020574,020
16,35016,35023,58023,58068,877
68,877
68,877
41,686,319
3,909,681

778,196
778,196
44,50244,502
10,92010,920337,056
337,056
2,490,115
2,490,115
4,279,267
135,620
135,620
37,122
37,122
1,293
1,293
478,966
478,966
86,27986,279466,575
466,575
244,083
244,083
10,40010,4002,001,771
2,001,771
66,21866,218137,030
137,030
574,020574,020
16,35016,35023,54023,54058,42158,42158,42138,361,161
4,168,987

0031,23531,235
80
80
944
944
205,875
205,875
144,086
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
141,586
141,586
0
0
0
0
800
800
1,660
1,660
0
0
0
0
0
0
40
40
10,456
10,456
10,456
3,325,158△259,3060005,414,400
5,378,400
5,378,400
36,00036,000
8,000
8,000
8,000
5,422,400△5,422,400

5,414,184
5,378,400
5,378,400
35,78435,784
8,000
8,000
8,000
5,422,184△5,422,184

216
0
0
216
216
0
0
0
216
△216

−17−

輪内高齢者サービスセンター拠点区分(自)平成29年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)平成30年03月31日(単位：円)

勘定科目
収入
支出
その他の活動による収支

積立資産取崩収入[36]
備品等購入積立資産取崩収入[4]
備品等購入積立資産取崩収入[1]
事業区分間繰入金収入[45]公益事業区分間繰入金収入[1]公益事業区分間繰入金収入[1]その他の活動収入計(7)積立資産支出[34]
備品等購入積立資産支出[3]
備品等購入積立資産支出[1]拠点区分間繰入金支出[48]
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)備考

5,379,000
5,379,000
5,379,000
108,000
108,000
108,000
5,487,000
5,437,000
5,437,000
5,437,000
9,307,000
9,307,000
9,307,000

5,378,400
5,378,400
5,378,400
56,26956,26956,2695,434,669
5,435,400
5,435,400
5,435,400
9,287,521
9,287,521
9,287,521

600
600
600
51,731
51,731
51,731
52,331
1,600
1,600
1,600
19,47919,47919,47914,744,000△9,257,000

14,722,921△9,288,252

21,07931,252000△10,769,719△10,541,449△228,270

20,008,000
9,238,281

20,009,943
9,468,494△1,943△230,213−18−

地域包括支援センター拠点区分(自)平成29年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)平成30年03月31日(単位：円)

勘定科目

収入

受託金収入[5]市区町村受託金収入[3]
地域包括支援センター運営事業受託金収入[9]
家族介護者支援事業受託金収入[10]
介護保険事業収入[9]居宅介護支援介護料収入[4]介護予防支援介護料収入[2]
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]
事業費収入[1]その他の事業収入[7]補助金事業収入(公費)[2]
受託事業収入(公費)[6]
事業活動収入計(1)
人件費支出[1]
職員給料支出[2]職員給料支出[1]職員賞与支出[3]
職員賞与支出[1]非常勤職員給与支出[4]非常勤職員給与支出[1]
退職給付支出[6]
退職一時金支出[1]退職共済掛金支出[3]法定福利費支出[7]法定福利費支出[1]事業費支出[2]
給食費支出[1]
給食費支出[1]
消耗器具備品費支出[14]消耗器具備品費支出[1]保険料支出[15]
保険料支出[1]
賃借料支出[16]
賃借料支出[1]
車輌費支出[20]
車輌費支出[1]
事務費支出[3]
福利厚生費支出[1]福利厚生費支出[1]職員被服費支出[2]職員被服費支出[1]旅費交通費支出[3]旅費交通費支出[1]研修研究費支出[4]研修研究費支出[1]事務消耗品費支出[5]事務消耗品費支出[1]印刷製本費支出[6]印刷製本費支出[1]修繕費支出[9]修繕費支出[1]通信運搬費支出[10]通信運搬費支出[1]会議費支出[11]
会議費支出[1]広報費支出[12]
広報費支出[1]
業務委託費支出[13]業務委託費支出[1]

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

備考

事業活動による収支

支出

42,413,000
42,413,000
42,313,000

42,413,000
42,413,000
42,313,000000100,000

100,000

0

9,570,000
6,680,000
6,680,000
2,810,000

9,464,000
6,291,800
6,291,800
3,116,200

106,000
388,200
388,200△306,200

2,810,000
80,00048,00032,00051,983,000
42,920,035
28,595,579
28,595,579
7,693,294
7,693,294
12,80012,800827,040
400,040
427,000
5,791,322
5,791,322
3,192,353
9,115
9,115
156,762
156,762
18,20018,2001,566,680
1,566,680
1,441,596
1,441,596
6,231,659
92,01092,010
11,232
11,232
67,902
67,902
390,922390,922
1,045,962
1,045,962
104,953
104,9531,600
1,600
472,062472,062
18,181
18,181
31,95531,955
3,689,000
3,689,000

3,116,200
56,00032,00024,00051,877,000
42,854,417
28,537,427
28,537,427
7,943,676
7,943,676
12,80012,800825,540
400,040
425,500
5,534,974
5,534,974
3,158,557
9,115
9,115
156,762
156,762
18,20018,2001,566,504
1,566,504
1,407,976
1,407,976
5,919,877
92,01092,010
11,232
11,232
67,902
67,902
376,132
376,132
949,523
949,523
104,953
104,9531,600
1,600
459,104
459,104
16,186
16,186
31,95531,955
3,521,400
3,521,400△306,200
24,00016,0008,000
106,000
65,61858,15258,152△250,382△250,382
0
0
1,500
0
1,500
256,348
256,348
33,796
0
0
0
0
0
0
176
176
33,62033,620311,782000000
14,79014,79096,43996,439000012,958
12,958
1,995
1,995
0
0
167,600
167,600−19−

地域包括支援センター拠点区分(自)平成29年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)平成30年03月31日(単位：円)

勘定科目
手数料支出[14]
手数料支出[1]
土地・建物賃借料支出[17]土地・建物賃借料支出[1]租税公課支出[18]租税公課支出[1]諸会費支出[21]諸会費支出[1]雑支出[22]
雑支出[1]
その他の支出[18]雑支出[2]
退職手当積立基金預け金差損[1]
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)備考

244,125
244,12500480
48040,00040,0003,275
3,275
84,52084,52084,52052,017,371△140,371

0012,00012,000
0
0
0
0
6,000
6,000
0
0
0
411,196△305,196

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

486,000
486,000
486,000

484,560
484,560
484,560

1,440
1,440
1,440

486,000
303,518
303,518
303,518
10,611,752
10,611,752
10,611,752

484,560
303,518
303,518
303,518
10,611,752
10,611,752
10,611,752

1,440
0
0
0
0
0
0

1,713,120
1,713,120
1,713,120

1,713,120
1,713,120
1,713,12000012,628,390△12,142,390

12,628,390△12,143,830

0
1,440

0

0

0

△12,587,957△12,284,201△303,756

20,761,000
8,173,043

20,762,139
8,477,938△1,139△304,895

収入 支出
施設整備等による収支

244,125
244,125
12,00012,000480
480
40,00040,0009,275
9,275
84,52084,52084,52052,428,567△445,567

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)収入

その他の活動による収入[52]
退職手当積立基金預け金取崩収入[2]
退職手当積立基金預け金取崩収入[1]
その他の活動収入計(7)積立資産支出[34]
備品等購入積立資産支出[3]
備品等購入積立資産支出[1]事業区分間繰入金支出[47]
社会福祉事業区分間繰入金支出[1]社会福祉事業区分間繰入金支出[1]その他の活動による支出[54]
退職手当積立基金預け金支出[2]全国社会福祉団体職員退職手当積
立基金預け金支出[1]その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)支出
その他の活動による収支

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)−20−法人単位事業活動計算書(自)平成29年04月01日

第二号第一様式(至)平成30年03月31日(単位：円)

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

1,826,000
970,500
701,40960,644,346
112,085,581
3,710,106
159,439,382
30,113,207
2,423,075
371,913,606
302,576,223
31,318,761
35,709,998
188,000
4,396,600
90,0005,402,412△1,476,603
2,000
142,941
378,350,332△6,436,726

1,858,000
78,000814,855
57,888,037
103,459,991
3,185,160
168,776,332
29,463,539
1,273,380
366,797,294
283,152,390
29,611,741
32,654,209
105,000
4,146,400
110,000
4,804,768△1,270,522
0352,126
353,666,112
13,131,182△32,000
892,500△113,446
2,756,309
8,625,590
524,946△9,336,950
649,668
1,149,695
5,116,312
19,423,833
1,707,020
3,055,789
83,000250,200△20,000
597,644△206,081
2,000△209,185
24,684,220△19,567,908

受取利息配当金収益[18]サービス活動外収益計(4)126,706
126,706

78,08478,084

48,622
48,622

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

126,706

78,084

48,622△6,310,020

13,209,266△19,519,286

1,292,600
1,292,600

832,360
832,360

460,240
460,240

8,003
1,282,810
1,290,813
1,787

39,310824,570
863,880△31,520△31,307458,240
426,933
33,307△6,308,233

13,177,746△19,485,979

138,141,543
131,833,310

124,963,797
138,141,543

13,177,746△6,308,233

00
8,375,636
8,375,636
50,819,648
50,819,648
89,389,298

0
0
0
0
0
0
138,141,543

00
8,375,636
8,375,636
50,819,648
50,819,648△48,752,245

収益

会費収益[1]
分担金収益[2]
寄附金収益[3]経常経費補助金収益[4]受託金収益[5]
事業収益[7]
介護保険事業収益[9]障害福祉サービス等事業収益[14]その他の収益[19]サービス活動収益計(1)
人件費[1]
事業費[2]
事務費[3]
分担金費用[9]助成金費用[10]負担金費用[11]減価償却費[14]国庫補助金等特別積立金取崩額[15]徴収不能額[16]その他の費用[18]サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)費用
サービス活動増減の部
収益 費用
サービス活動外増減の部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

収益 費用
特別増減の部

固定資産受贈額[37]特別収益計(8)固定資産売却損・処分損[37]国庫補助金等特別積立金積立額[39]特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額[54]その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額[56]次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)−21−

増減(A)‑(B)備考事業活動内訳表(自)平成29年04月01日

第二号第二様式(至)平成30年03月31日(単位:円)

勘定科目

収益

会費収益[1]
分担金収益[2]
寄附金収益[3]経常経費補助金収益[4]受託金収益[5]
事業収益[7]
介護保険事業収益[9]障害福祉サービス等事業収益[14]その他の収益[19]サービス活動収益計(1)
人件費[1]
事業費[2]
事務費[3]
分担金費用[9]助成金費用[10]負担金費用[11]減価償却費[14]国庫補助金等特別積立金取崩額[15]徴収不能額[16]その他の費用[18]サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)費用

サービス活動増減の部

収益 費用
サービス活動外増減の部

受取利息配当金収益[18]サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

費用特別増減の部

収益

固定資産受贈額[37]事業区分間繰入金収益[45]
事業区分間固定資産移管収益[49]特別収益計(8)固定資産売却損・処分損[37]国庫補助金等特別積立金積立額[39]事業区分間繰入金費用[47]
事業区分間固定資産移管費用[51]特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額[54]その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額[56]次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)社会福祉事業区分

公益事業区分

合計

1,826,000
970,500
701,40960,644,346
69,672,581
3,710,106
150,427,582
30,113,207
2,423,075
320,488,806
258,149,830
28,160,204
30,242,321
188,000
4,396,600
90,0005,402,412△1,476,603
2,000
58,421
325,213,185△4,724,379

000042,413,000
09,464,000
0051,877,000
44,426,393
3,158,557
5,919,877
0
0
0
0
0
0
84,52053,589,347△1,712,347

1,826,000
970,500
701,40960,644,346
112,085,581
3,710,106
159,891,582
30,113,207
2,423,075
372,365,806
302,576,223
31,318,761
36,162,198
188,000
4,396,600
90,0005,402,412△1,476,603
2,000
142,941
378,802,532△6,436,726

126,706
126,7060000126,706
126,706
0

126,706
126,706
0

126,706

0

126,706

126,706△4,597,673△1,712,347△6,310,020△6,310,020

1,292,600
10,611,752
9,363,720
21,268,072
8,003
1,282,810
09,238,610
10,529,423
10,738,649

00
9,238,610
9,238,610
0010,611,752
9,363,720
19,975,472△10,736,862

1,292,600
10,611,752
18,602,330
30,506,682
8,003
1,282,810
10,611,752
18,602,330
30,504,895
1,787

6,140,976△12,449,209△6,308,233△6,308,233

120,069,698
126,210,674

18,071,845
5,622,636

138,141,543
131,833,310

138,141,543
131,833,310

008,375,636
8,375,636
50,516,130
50,516,130
84,070,180

00
00
303,518
303,518
5,319,118

008,375,636
8,375,636
50,819,648
50,819,648
89,389,298

00
8,375,636
8,375,636
50,819,648
50,819,648
89,389,298−22−

内部取引消去△452,200△452,200△452,200△452,200△10,611,752△18,602,330△29,214,082△10,611,752△18,602,330△29,214,082

法人全体合計
1,826,000
970,500
701,40960,644,346
112,085,581
3,710,106
159,439,382
30,113,207
2,423,075
371,913,606
302,576,223
31,318,761
35,709,998
188,000
4,396,600
90,0005,402,412△1,476,603
2,000
142,941
378,350,332△6,436,726

1,292,600
001,292,600
8,003
1,282,810
001,290,813
1,787

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日

第二号第三様式(単位:円)
勘定科目

収益

会費収益[1]
分担金収益[2]
寄附金収益[3]経常経費補助金収益[4]受託金収益[5]
事業収益[7]
介護保険事業収益[9]障害福祉サービス等事業収益[14]その他の収益[19]サービス活動収益計(1)
人件費[1]
事業費[2]
事務費[3]
分担金費用[9]助成金費用[10]負担金費用[11]減価償却費[14]国庫補助金等特別積立金取崩額[15]徴収不能額[16]その他の費用[18]サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)費用

サービス活動増減の部

収益 費用
サービス活動外増減の部

受取利息配当金収益[18]サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

費用特別増減の部

収益

固定資産受贈額[37]事業区分間繰入金収益[45]拠点区分間繰入金収益[46]事業区分間固定資産移管収益[49]特別収益計(8)固定資産売却損・処分損[37]国庫補助金等特別積立金積立額[39]拠点区分間繰入金費用[48]事業区分間固定資産移管費用[51]特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額[54]その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額[56]次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

法人本部

障害センター

介護事業所

輪内センター

合計

1,826,000
970,500
444,00958,322,857
32,229,400
973,97600790,949
95,557,691
79,871,643
9,704,130
18,402,397
188,000
4,396,600
03,371,434△462,836
2,000
0115,473,368△19,915,677

0057,4002,321,489
37,443,181
008,964,340
98,79848,885,208
40,288,628
2,394,801
3,275,742
0090,000143,016△142,8190046,049,368
2,835,84000200,000002,613,130
110,554,062
19,269,705
888,248
133,525,145
112,959,180
7,007,682
4,284,915
0001,069,652△466,76800124,854,661
8,670,484

0
0
0
0
0
123,000
39,873,520
1,879,162
645,080
42,520,762
25,030,379
9,053,591
4,279,267
000818,310△404,180
058,421
38,835,788
3,684,974

1,826,000
970,500
701,40960,644,346
69,672,581
3,710,106
150,427,582
30,113,207
2,423,075
320,488,806
258,149,830
28,160,204
30,242,321
188,000
4,396,600
90,0005,402,412△1,476,603
2,000
58,421
325,213,185△4,724,379

110,456
110,456
0

0
0
0

6,864
6,864
0

9,386
9,386
0

126,706
126,706
0

110,456

0

6,864

9,386

126,706△19,805,221

2,835,840

8,677,348

3,694,360△4,597,673

0
10,555,483
21,169,127
9,363,720
41,088,330
000
9,238,610
9,238,610
31,849,720

1,292,600
0001,292,600
1
1,282,810
535,252
0
1,818,063△525,463

0
0
0
0
0
1
0
11,346,354
0
11,346,355△11,346,355

056,2690056,2698,001
09,287,521
0
9,295,522△9,239,253

1,292,600
10,611,752
21,169,127
9,363,720
42,437,199
8,003
1,282,810
21,169,127
9,238,610
31,698,550
10,738,649

12,044,499

2,310,377△2,669,007△5,544,893

6,140,976

48,836,106
60,880,605

11,400,441
13,710,818

40,167,624
37,498,617

19,665,527
14,120,634

120,069,698
126,210,674

0
0
3,346
3,346
29,587,694
29,587,694
31,296,257

0
0
0
0
0
0
13,710,818

002,993,890
2,993,890
15,493,036
15,493,036
24,999,471

00
5,378,400
5,378,400
5,435,400
5,435,400
14,063,634

00
8,375,636
8,375,636
50,516,130
50,516,130
84,070,180−23−

内部取引消去△21,169,127△21,169,127△21,169,127△21,169,127

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日(単位:円)
勘定科目

収益

会費収益[1]
分担金収益[2]
寄附金収益[3]経常経費補助金収益[4]受託金収益[5]
事業収益[7]
介護保険事業収益[9]障害福祉サービス等事業収益[14]その他の収益[19]サービス活動収益計(1)
人件費[1]
事業費[2]
事務費[3]
分担金費用[9]助成金費用[10]負担金費用[11]減価償却費[14]国庫補助金等特別積立金取崩額[15]徴収不能額[16]その他の費用[18]サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)費用

サービス活動増減の部

収益 費用
サービス活動外増減の部

受取利息配当金収益[18]サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

費用特別増減の部

収益

固定資産受贈額[37]事業区分間繰入金収益[45]拠点区分間繰入金収益[46]事業区分間固定資産移管収益[49]特別収益計(8)固定資産売却損・処分損[37]国庫補助金等特別積立金積立額[39]拠点区分間繰入金費用[48]事業区分間固定資産移管費用[51]特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額[54]その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額[56]次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

事業区分合計
1,826,000
970,500
701,40960,644,346
69,672,581
3,710,106
150,427,582
30,113,207
2,423,075
320,488,806
258,149,830
28,160,204
30,242,321
188,000
4,396,600
90,0005,402,412△1,476,603
2,000
58,421
325,213,185△4,724,379
126,706
126,706
0
126,706△4,597,673
1,292,600
10,611,752
09,363,720
21,268,072
8,003
1,282,810
09,238,610
10,529,423
10,738,649
6,140,976
120,069,698
126,210,674
008,375,636
8,375,636
50,516,130
50,516,130
84,070,180−24−第二号第三様式

公益事業区分

事業活動内訳表(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日

第二号第三様式(単位:円)
勘定科目

合計

42,413,000
9,464,000
51,877,000
44,426,393
3,158,557
5,919,877
084,52053,589,347△1,712,347

42,413,000
9,464,000
51,877,000
44,426,393
3,158,557
5,919,877
084,52053,589,347△1,712,347

42,413,000
9,464,000
51,877,000
44,426,393
3,158,557
5,919,877
084,52053,589,347△1,712,347

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

0

0

0

△1,712,347△1,712,347△1,712,347

9,238,610
9,238,610
10,611,752
9,363,720
19,975,472△10,736,862

9,238,610
9,238,610
10,611,752
9,363,720
19,975,472△10,736,862

9,238,610
9,238,610
10,611,752
9,363,720
19,975,472△10,736,862△12,449,209△12,449,209△12,449,209

18,071,845
5,622,636

18,071,845
5,622,636

18,071,845
5,622,636

000303,518
303,518
5,319,118000303,518
303,518
5,319,118000303,518
303,518
5,319,118

収益
費用
サービス活動増減の部

地域包括支援C

受託金収益[5]
介護保険事業収益[9]サービス活動収益計(1)
人件費[1]
事業費[2]
事務費[3]
減価償却費[14]その他の費用[18]サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

収益 費用
サービス活動外増減の部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
収益費用特別増減の部

事業区分間固定資産移管収益[49]特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用[47]
事業区分間固定資産移管費用[51]特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額[56]次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)内部取引消去−25−

事業区分合計法人本部拠点区分

事業活動計算書(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日

第二号第四様式(単位：円)
勘定科目

収益
サービス活動増減の部

会費収益[1]
賛助会費収益[2]賛助会費収益[1]特別会費収益[3]特別会費収益[1]分担金収益[2]分担金収益[1]
日常生活自立支援事業分担金収
益[1]寄附金収益[3]
経常経費寄附金収益[2]一般寄附金収益[1]経常経費補助金収益[4]市区町村補助金収益[3]社協運営費補助金収益[1]共同募金配分金収益[4]一般募金配分金収益[1]その他の補助金収益[6]三重ボランティア基金助成金収益[1]
受託金収益[5]市区町村受託金収益[3]尾鷲市福祉保健センター管理事
業受託金収益[1]
生活困窮者自立相談支援事業受
託金収益[3]
生活困窮者家計相談支援事業受
託金収益[4]
被保護者就労支援事業受託金収益[5]都道府県社協受託金収益[6]生活福祉資金貸付事業受託金収益[1]
臨時特例つなぎ資金貸付事業受
託金収益[2]
日常生活自立支援事業受託金収益[3]
事業収益[7]
利用料収益[2]尾鷲市福祉保健センター管理事
業利用料収益[1]
日常生活自立支援事業利用料収益[2]賃貸料収益[3]賃貸料収益[1]手数料収益[6]
法人後見受任報酬収益[1]マイクロバス運転代行収入[2]その他の収益[19]その他の収益[3]
退職手当積立基金預け金差益[1]自動販売機設置手数料収益[2]保険金収益[3]キャラクター画像販売収益[4]雑収入[5]
サービス活動収益計(1)
人件費[1]
役員報酬[1]
役員報酬[1]
職員給料[2]
職員給料[1]

費用

当年度決算(A)

前年度決算(B)

1,826,000
1,461,000
1,461,000
365,000
365,000
970,500
970,500
970,500

1,858,000
1,473,000
1,473,000
385,000
385,000
78,00078,00078,000△32,000△12,000△12,000△20,000△20,000
892,500
892,500
892,500

444,009444,009444,00958,322,857
55,680,000
55,680,000
2,290,497
2,290,497
352,360
352,360

787,615787,615787,61555,083,561
52,607,000
52,607,000
2,387,561
2,387,561
89,00089,000△343,606△343,606△343,606
3,239,296
3,073,000
3,073,000△97,064△97,064
263,360
263,360

32,229,400
29,326,000
18,939,000

32,453,501
27,837,001
17,930,000△224,101
1,488,999
1,009,000

4,567,750

4,953,501△385,751

2,427,750

1,855,000

572,750

3,391,500

3,098,500

293,000

2,903,400
45,6004,616,500
34,500△1,713,100
11,10010,00010,00002,847,800

4,572,000△1,724,200

973,976
368,850
161,100

1,007,100
496,100
304,100△33,124△127,250△143,000

207,750

192,000

15,750120,000
120,000
485,126
340,000
145,126
790,949
790,949
661,224

120,000
120,000
391,000
360,000
31,000918,695
918,695
661,2240094,126△20,000
114,126△127,746△127,746
035,5730
2,491
91,661
95,557,691
79,871,643
1,021,600
1,021,600
49,468,743
49,468,743

38,417
184,077
6,777
28,20092,186,472
66,083,472
987,600
987,600
41,453,153
41,453,153△2,844△184,077△4,286
63,461
3,371,219
13,788,171
34,00034,0008,015,590
8,015,590−26−

増減(A)‑(B)備考法人本部拠点区分

事業活動計算書(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日

第二号第四様式(単位：円)
勘定科目
職員賞与[3]
職員賞与[1]
非常勤職員給与[4]非常勤職員給与[1]退職給付費用[6]退職年金費用[2]
退職共済掛金費用[3]全国社会福祉団体職員退職手当
積立基金退職給付引当金繰入[4]法定福利費[7]法定福利費[1]
賞与引当金繰入[8]
賞与引当金繰入[1]
事業費[2]
給食費[1]
給食費[1]
教養娯楽費[8]教養娯楽費[1]水道光熱費[12]水道光熱費[1]保険料[15]
保険料[1]
賃借料[16]
賃借料[1]
車輌費[20]
車輌費[1]
雑費[22]
雑費[1]
事務費[3]
福利厚生費[1]
福利厚生費[1]
職員被服費[2]
職員被服費[1]旅費交通費[3]旅費交通費[1]
研修研究費[4]
研修研究費[1]事務消耗品費[5]事務消耗品費[1]印刷製本費[6]
印刷製本費[1]
修繕費[9]
修繕費[1]
通信運搬費[10]通信運搬費[1]
会議費[11]
会議費[1]
広報費[12]
広報費[1]
業務委託費[13]業務委託費[1]手数料[14]
手数料[1]
租税公課[18]
租税公課[1]
保守料[19]保守料[1]
渉外費[20]
渉外費[1]
諸会費[21]
諸会費[1]

当年度決算(A)

前年度決算(B)8,484,879
8,484,879
641,936
641,936
4,773,918
386,878
570,000
3,817,040

7,121,052
7,121,052
545,023
545,023
4,196,860
386,878
425,0223,384,960

1,363,827
1,363,827
96,913
96,913577,058
0
144,978
432,080

9,521,618
9,521,618
5,958,949
5,958,949
9,704,130
123,379
123,379
36,00036,0007,308,649
7,308,649
150,513150,513
683,455
683,455
1,374,423
1,374,423
27,711
27,711
18,402,397
479,756
479,756
16,848
16,848332,143
332,143
168,510
168,510
1,746,171
1,746,171
296,782
296,782
682,444
682,444
898,158
898,158
22,683
22,683
1,161,980
1,161,980
3,672,993
3,672,993
861,436
861,436
774,722774,722
6,573,217
6,573,217
397,240
397,240
207,974
207,974

7,326,725
7,326,725
4,453,059
4,453,059
8,988,749
112,272
112,272
40,20040,2006,574,707
6,574,707
130,478
130,478
519,827
519,827
1,587,500
1,587,500
23,76523,765
16,712,197
488,312488,31226,252
26,252
491,398491,398447,675
447,675
1,755,050
1,755,050
244,997
244,997
27,907
27,907
843,476
843,476
11,86011,8601,149,809
1,149,809
3,468,770
3,468,770
560,154
560,154796,787796,787
5,790,528
5,790,528
355,272
355,272
189,810
189,810

2,194,893
2,194,893
1,505,890
1,505,890
715,381
11,107
11,107△4,200△4,200733,942
733,942
20,03520,035
163,628
163,628△213,077△213,077
3,946
3,946
1,690,200△8,556△8,556△9,404△9,404△159,255△159,255△279,165△279,165△8,879△8,87951,78551,785654,537
654,537
54,682
54,682
10,823
10,823
12,171
12,171
204,223
204,223
301,282
301,282△22,065△22,065
782,689782,689
41,96841,96818,164
18,164−27−

増減(A)‑(B)備考法人本部拠点区分

事業活動計算書(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日

第二号第四様式(単位：円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)109,340
109,340
188,000
188,000
188,000

64,14064,140105,000
105,000
105,000

45,20045,20083,00083,00083,0004,396,600
4,396,600
3,836,500
60,1004,146,400
4,146,400
3,595,300
51,100250,200
250,200
241,200
9,000

500,00000
0500,000
20,00020,00020,0000△20,000△20,000△20,000

3,371,434
3,371,434
3,371,434△462,836△462,836△462,836

3,113,279
3,113,279
3,113,279△510,450△510,450△510,450

258,155
258,155
258,155
47,61447,61447,614

2,000
2,000
2,000
0
0
0

0
0
0
56,38056,38056,380

2,000
2,000
2,000
△56,380△56,380△56,380

115,473,368△19,915,677

98,715,027△6,528,555

16,758,341△13,387,122

受取利息配当金収益[18]
受取利息配当金収益[1]
受取利息配当金収益[1]サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)110,456
110,456
110,456
110,456
053,50053,50053,50053,500056,95656,95656,95656,9560

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)110,456

53,50056,956△19,805,221△6,475,055△13,330,166

10,555,483
10,555,483
10,555,483
21,169,127
535,252

512,632
512,632
512,632
2,131,585
420,963

10,042,851
10,042,851
10,042,851
19,037,542
114,289535,252

420,963

114,289

11,346,354

1,391,872

9,954,482

11,346,354

1,391,872

9,954,482

9,287,521

318,750

8,968,771

9,287,521

318,750

8,968,771

雑費[22]
雑費[1]分担金費用[9]分担金費用[1]
日常生活自立支援事業分担金費
用[1]助成金費用[10]助成金費用[1]
福祉活動助成金費用[1]ボランティア保険料助成金費用[2]
福祉協力校助成金支出[3]負担金費用[11]
負担金費用[1]三重県社会福祉法人地域公益活動拠出金費用[3]減価償却費[14]減価償却費[1]減価償却費[1]国庫補助金等特別積立金取崩額[15]国庫補助金等特別積立金取崩額[1]国庫補助金等特別積立金取崩額[1]
徴収不能額[16]
徴収不能額[1]
徴収不能額[1]その他の費用[18]その他の費用[2]退職手当積立基金預け金差損[1]サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

収益費用
サービス活動外増減の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

収益特別増減の部

事業区分間繰入金収益[45]公益事業区分間繰入金収益[1]公益事業区分間繰入金収益[1]
拠点区分間繰入金収益[46]
障がい者総合相談支援センター拠点
区分間繰入金収益[2]
障がい者総合相談支援センター
拠点区分間繰入金収益[1]
介護事業所拠点区分間繰入金収益[3]
介護事業所拠点区分間繰入金収益[1]輪内高齢者サービスセンター拠点区
分間繰入金収益[4]輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収益[1]−28−

増減(A)‑(B)備考法人本部拠点区分

事業活動計算書(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日

第二号第四様式(単位：円)
勘定科目

費用

事業区分間固定資産移管収益[49]公益事業区分間固定資産移管収益[2]公益事業区分間固定資産移管収益[1]特別収益計(8)固定資産売却損・処分損[37]車輌運搬具売却損・処分損[2]車輌運搬具売却損・処分損[1]
器具及び備品売却損・処分損[3]
器具及び備品売却損・処分損[1]
事業区分間固定資産移管費用[51]公益事業区分間固定資産移管費用[2]公益事業区分間固定資産移管費
用[1]特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額[54]備品等購入積立金取崩額[3]
備品等購入積立金取崩額[1]その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額[56]
備品等購入積立金積立額[1]
備品等購入積立金積立額[1]次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)当年度決算(A)

前年度決算(B)9,363,720
9,363,720

009,363,720
9,363,720

9,363,720

09,363,720

41,088,330
0
0
0
0
0

2,644,217
2
1
1
1
1

38,444,113
△2
△1
△1
△1
△1

9,238,610
9,238,610

009,238,610
9,238,610

9,238,610

09,238,610

9,238,610
31,849,720

22,644,215

9,238,608
29,205,505

12,044,499△3,830,840

15,875,339

48,836,106
60,880,605

52,666,946
48,836,106△3,830,840
12,044,499

0
0
3,346
3,346
3,346
3,346
29,587,694
29,587,694
29,587,694
29,587,694
31,296,257

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48,836,106

0
0
3,346
3,346
3,346
3,346
29,587,694
29,587,694
29,587,694
29,587,694△17,539,849−29−

増減(A)‑(B)備考障がい者総合相談支援センター拠点区分(自)平成29年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)平成30年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益

寄附金収益[3]
経常経費寄附金収益[2]指定寄付金収益[2]経常経費補助金収益[4]市区町村補助金収益[3]
障がい児療育等支援事業補助金
収益[2]受託金収益[5]国庫受託金収益[1]障害者就業・生活支援センター
事業(雇用安定等事業)受託金収益[1]
都道府県受託金収益[2]
障がい児等療育相談支援事業受
託金収益[2]
障がい者就業・生活支援事業受
託金収益[3]
市区町村受託金収益[3]
障害者地域生活相談支援事業受
託金収益[6]
障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収益[8]
障害福祉サービス等事業収益[14]自立支援給付費収益[1]
地域相談支援給付費収益[5]計画相談支援給付費収益[7]その他の事業収益[6]受託事業収益[4]
受託事業収益(公費)[5]
受託事業収益(一般)[6]
その他の収益[19]その他の収益[3]保険金収益[3]サービス活動収益計(1)
人件費[1]
職員給料[2]
職員給料[1]
職員賞与[3]
職員賞与[1]
非常勤職員給与[4]非常勤職員給与[1]退職給付費用[6]
退職共済掛金費用[3]全国社会福祉団体職員退職手当
積立基金退職給付引当金繰入[4]法定福利費[7]法定福利費[1]
賞与引当金繰入[8]
賞与引当金繰入[1]
事業費[2]
給食費[1]
給食費[1]
教養娯楽費[8]教養娯楽費[1]水道光熱費[12]水道光熱費[1]
消耗器具備品費[14]消耗器具備品費[1]保険料[15]
保険料[1]
賃借料[16]

サービス活動増減の部

費用

当年度決算(A)

前年度決算(B)57,40057,40057,4002,321,489
2,321,489
2,321,489

0002,204,476
2,204,476
2,204,476

57,40057,40057,400117,013
117,013
117,01337,443,181
6,851,723
6,851,723

33,742,490
4,254,490
4,254,490

3,700,691
2,597,233
2,597,233

11,253,000
5,957,000

11,253,000
5,957,000

005,296,000

5,296,000

019,338,458
18,436,458

18,235,000
17,333,000

1,103,458
1,103,458

902,000

902,000

08,964,340
8,829,340
192,260
8,637,080
135,000
0123,900
11,10098,79898,79898,79848,885,208
40,288,628
23,907,107
23,907,107
4,781,534
4,781,534
2,488,060
2,488,060
1,904,900
313,500
1,591,400

8,854,140
8,731,740
08,731,740
122,400
122,4000000044,801,106
35,942,839
20,795,269
20,795,269
4,042,850
4,042,850
3,510,977
3,510,977
1,274,300
314,100
960,200

110,200
97,600192,260△94,660
12,600△122,400
123,900
11,10098,79898,79898,7984,084,102
4,345,789
3,111,838
3,111,838
738,684
738,684△1,022,917△1,022,917
630,600△600
631,200

4,505,594
4,505,594
2,701,433
2,701,433
2,394,801
7,979
7,979
55,55055,5500
0254,090254,090
57,42057,420626,125

4,012,926
4,012,926
2,306,517
2,306,517
2,043,274
0
0
0
0
900
900
296,454
296,454
60,56660,566357,372

492,668
492,668
394,916
394,916
351,527
7,979
7,979
55,55055,550△900△900△42,364△42,364△3,146△3,146
268,753−30−

増減(A)‑(B)備考障がい者総合相談支援センター拠点区分(自)平成29年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)平成30年03月31日(単位：円)

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

626,125
1,393,637
1,393,637
3,275,742
88,44888,448
11,232
11,232
231,535
231,535
223,483
223,483
540,162
540,162
71,61871,6181,600
1,600
268,675
268,675
9,720
9,720
0
0
86,00086,0001,335,070
1,335,070
401,299
401,299
6,900
6,900
0
0
90,00090,00090,000143,016
143,016
143,016△142,819△142,819△142,819

357,372
1,327,982
1,327,982
2,685,050
95,666
95,6665,724
5,724
266,695
266,695
46,32646,326323,266
323,266
52,592
52,59200282,873282,873
1,400
1,400
11,875
11,87596,50096,5001,215,130
1,215,130
262,253262,253
11,00011,00013,75013,75090,00090,00090,00027,57927,57927,579000268,753
65,65565,655590,692△7,218△7,2185,508
5,508△35,160△35,160
177,157
177,157
216,896
216,896
19,026
19,0261,600
1,600△14,198△14,198
8,320
8,320△11,875△11,875△10,500△10,500
119,940
119,940
139,046
139,046△4,100△4,100△13,750△13,75000
0115,437
115,437
115,437△142,819△142,819△142,81900069,41069,41069,410△69,410△69,410△69,41046,049,368
2,835,840

40,858,152
3,942,954

5,191,216△1,107,114

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

0

0

0

賃借料[1]
車輌費[20]
車輌費[1]
事務費[3]
福利厚生費[1]
福利厚生費[1]
職員被服費[2]
職員被服費[1]旅費交通費[3]旅費交通費[1]
研修研究費[4]
研修研究費[1]事務消耗品費[5]事務消耗品費[1]印刷製本費[6]
印刷製本費[1]
修繕費[9]
修繕費[1]
通信運搬費[10]通信運搬費[1]
会議費[11]
会議費[1]
広報費[12]
広報費[1]
業務委託費[13]業務委託費[1]手数料[14]
手数料[1]
租税公課[18]
租税公課[1]
諸会費[21]
諸会費[1]
雑費[22]
雑費[1]負担金費用[11]
負担金費用[1]
音楽教室負担金費用[2]減価償却費[14]減価償却費[1]減価償却費[1]国庫補助金等特別積立金取崩額[15]国庫補助金等特別積立金取崩額[1]国庫補助金等特別積立金取崩額[1]
その他の費用[18]その他の費用[2]退職手当積立基金預け金差損[1]サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

収益 費用
サービス活動外増減の部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)−31−

増減(A)‑(B)備考障がい者総合相談支援センター拠点区分(自)平成29年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)平成30年03月31日(単位：円)

勘定科目
経常増減差額(7)=(3)+(6)収益固定資産受贈額[37]車輌運搬具受贈額[1]三重県遊技業協同組合車輌受増額[3]リサイクル預託金受増額[2]三重県遊技業協同組合車輌受増額[2]特別収益計(8)固定資産売却損・処分損[37]車輌運搬具売却損・処分損[2]車輌運搬具売却損・処分損[1]国庫補助金等特別積立金積立額[39]国庫補助金等特別積立金積立額[1]その他の団体補助金積立額[3]拠点区分間繰入金費用[48]法人本部拠点区分間繰入金費用[1]法人本部拠点区分間繰入金費用[1]
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)

特別増減の部費用

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)当年度決算(A)

前年度決算(B)

2,835,840

3,942,954△1,107,114

1,292,600
1,282,810
1,282,810

0001,292,600
1,282,810
1,282,810

9,790
9,790

0
0

9,790
9,790

1,292,600
11
11,282,810
1,282,810
1,282,810
535,252
535,252
535,252

0
0
0
0
0
0
0
420,963
420,963
420,963

1,292,600
11
11,282,810
1,282,810
1,282,810
114,289
114,289
114,289

1,818,063△525,463

420,963△420,963

1,397,100△104,500

2,310,377

3,521,991△1,211,614

11,400,441
13,710,818

7,878,450
11,400,441

3,521,991
2,310,377

0000
13,710,818

000011,400,441

00002,310,377−32−

増減(A)‑(B)備考介護事業所拠点区分(自)平成29年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)平成30年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益
サービス活動増減の部

寄附金収益[3]
経常経費寄附金収益[2]指定寄付金収益[2]
事業収益[7]
利用料収益[2]一般乗用旅客自動車運送事業利用料収益[4]
介護保険事業収益[9]居宅介護料収益[2]介護報酬収益[1]介護予防報酬収益[2]介護負担金収益（公費）[3]
介護負担金収益（一般）[4]
介護予防負担金収益（公費）[5]
介護予防負担金収益（一般）[6]
地域密着型介護料収益[3]介護報酬収益[1]
介護負担金収益（公費）[3]
介護負担金収益（一般）[4]
居宅介護支援介護料収益[4]
居宅介護支援介護料収益[1]
介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]事業費収益[1]
事業負担金収益（一般）[3]
利用者等利用料収益[6]その他の利用料収益[8]その他の事業収益[7]補助金事業収益(公費)[2]
受託事業収益[5]
受託事業収益(公費)[6]
受託事業収益(一般)[7]
その他の事業収益[8]
障害福祉サービス等事業収益[14]自立支援給付費収益[1]
介護給付費収益[1]利用者負担金収益[3]利用者負担金収益[1]特定費用収益[5]交通費収益[2]その他の事業収益[6]受託事業収益[4]
受託事業収益(公費)[5]
受託事業収益(一般)[6]
その他の収益[19]
受入研修費収益[1]受入研修費収益[1]その他の収益[3]保険金収益[3]
雑収入[5]
サービス活動収益計(1)
人件費[1]
職員給料[2]
職員給料[1]
職員賞与[3]
職員賞与[1]
非常勤職員給与[4]非常勤職員給与[1]退職給付費用[6]
退職共済掛金費用[3]費用

当年度決算(A)

前年度決算(B)

200,000
200,000
200,000
2,613,130
2,613,130
2,613,130

27,24027,24027,2402,092,560
2,092,560
2,092,560

172,760
172,760
172,760
520,570
520,570
520,570

110,554,062
59,842,144
47,357,140
6,390,008
403,622
4,954,646
14,135

118,872,902
70,262,912
50,758,067
12,093,631
482,305
5,496,379
12,898△8,318,840△10,420,768△3,400,927△5,703,623△78,683△541,733
1,237

722,593

1,419,632△697,039

8,775,050
7,826,007
0949,043
33,040,350
33,040,350
3,709,728

8,945,190
8,007,239
12,049925,902
33,022,290
33,022,290
233,640△170,140△181,232△12,049
23,141
18,06018,0603,476,088

3,293,900
415,828
40,27040,2705,146,520
2,000
034,0404,064,800
1,045,680
19,269,705
16,441,896
16,441,896
449,599449,599
90,21090,2102,288,000
02,282,520
5,480
888,2483,000
3,000
885,248881,568
3,680
133,525,145
112,959,180
52,402,471
52,402,471
11,417,469
11,417,469
32,035,406
32,035,406
2,609,781
2,609,781

210,276
23,364
94,79094,7906,314,080
05,194,300
001,119,780
18,883,539
16,072,882
16,072,882
411,937
411,937
82,56082,5602,316,160
2,316,160
0
0
5,940
0
0
5,940
5,940
0
139,882,181
118,332,248
56,641,037
56,641,037
12,460,313
12,460,313
31,683,725
31,683,725
2,889,430
2,889,430

3,083,624
392,464△54,520△54,520△1,167,560
2,000△5,194,300
34,0404,064,800△74,100
386,166
369,014369,01437,662
37,662
7,650
7,650△28,160△2,316,160
2,282,520
5,480
882,308
3,000
3,000
879,308
875,628
3,680△6,357,036△5,373,068△4,238,566△4,238,566△1,042,844△1,042,844
351,681351,681△279,649△279,649−33−

増減(A)‑(B)備考介護事業所拠点区分(自)平成29年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)平成30年03月31日(単位：円)

勘定科目
法定福利費[7]法定福利費[1]
賞与引当金繰入[8]
賞与引当金繰入[1]
事業費[2]
給食費[1]
給食費[1]
介護用品費[2]
介護用品費[1]保健衛生費[5]保健衛生費[1]教養娯楽費[8]教養娯楽費[1]水道光熱費[12]水道光熱費[1]燃料費[13]
燃料費[1]
消耗器具備品費[14]消耗器具備品費[1]保険料[15]
保険料[1]
賃借料[16]
賃借料[1]
車輌費[20]
車輌費[1]
事務費[3]
福利厚生費[1]
福利厚生費[1]
職員被服費[2]
職員被服費[1]旅費交通費[3]旅費交通費[1]
研修研究費[4]
研修研究費[1]事務消耗品費[5]事務消耗品費[1]印刷製本費[6]
印刷製本費[1]
修繕費[9]
修繕費[1]
通信運搬費[10]通信運搬費[1]
広報費[12]
広報費[1]
業務委託費[13]業務委託費[1]手数料[14]
手数料[1]
土地・建物賃借料[17]土地・建物賃借料[1]租税公課[18]
租税公課[1]
保守料[19]保守料[1]
諸会費[21]
諸会費[1]
雑費[22]
雑費[1]減価償却費[14]減価償却費[1]減価償却費[1]国庫補助金等特別積立金取崩額[15]当年度決算(A)

前年度決算(B)

10,828,822
10,828,822
3,665,231
3,665,231
7,007,682
12,373
12,373864
864
21,00621,00623,34023,3401,040,350
1,040,350
17,116
17,116204,227
204,227
50,85050,8501,114,600
1,114,600
4,522,956
4,522,956
4,284,915
460,742
460,742
262,569
262,569
79,46979,469201,860
201,860
480,832
480,832
158,898
158,898
116,640
116,640
665,077
665,077
124,770
124,770
202,400
202,400
251,875
251,875
269,610
269,610
289,811289,811441,720
441,720
26,00026,000252,642
252,642
1,069,652
1,069,652
1,069,652△466,768

11,453,758
11,453,758
3,203,985
3,203,985
7,076,009
22,74422,744
1,296
1,296
20,624
20,6243,300
3,300
1,038,028
1,038,028
11,751
11,751
103,203103,20354,62054,6201,114,600
1,114,600
4,705,843
4,705,843
4,198,209
456,430
456,430
173,624
173,624
18,60818,608347,326
347,326
878,070878,070
136,618
136,618
149,687
149,687
641,545
641,545
158,020
158,020
221,400
221,400
236,001
236,001
284,050
284,050900
900
441,720
441,720
26,00026,00028,21028,2101,155,209
1,155,209
1,155,209△355,892−34−

増減(A)‑(B)△624,936△624,936
461,246461,246△68,327△10,371△10,371
△432
△432
382
382
20,04020,040
2,322
2,322
5,365
5,365
101,024
101,024△3,770△3,77000△182,887△182,887
86,706
4,312
4,312
88,94588,94560,86160,861△145,466△145,466△397,238△397,238
22,28022,280△33,047△33,047
23,532
23,532△33,250△33,250△19,000△19,000
15,874
15,874△14,440△14,440
288,911
288,9110000224,432
224,432△85,557△85,557△85,557△110,876

備考介護事業所拠点区分(自)平成29年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)平成30年03月31日(単位：円)

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)△466,768△466,768△355,892△355,892△110,876△110,876

124,854,661
8,670,484

130,405,783
9,476,398△5,551,122△805,914

受取利息配当金収益[18]
受取利息配当金収益[1]
受取利息配当金収益[1]サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)

6,864
6,864
6,864
6,864
0

9,759
9,759
9,759
9,759
0

△2,895△2,895△2,895△2,8950

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

6,864

9,759

△2,895

8,677,348

9,486,157△808,809000832,360
824,570824,570△832,360△824,570△824,570

0
0

7,790
7,790

△7,790△7,79001
1
1832,360
39,30839,30839,308△832,360△39,307△39,307△39,30700
011,346,354
11,346,354
11,346,354

824,570824,570824,570
1,488,785
1,391,872
1,391,872△824,570△824,570△824,570
9,857,569
9,954,482
9,954,482

0

96,913△96,913

0

96,913△96,913

11,346,355△11,346,355

2,352,663△1,520,303

8,993,692△9,826,052△2,669,007

7,965,854△10,634,861

40,167,624
37,498,617

32,201,770
40,167,624

7,965,854△2,669,007

002,993,890
2,993,890
2,839,860
2,839,860
154,030
154,030
15,493,036
15,493,036
15,493,036
15,493,036

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
2,993,890
2,993,890
2,839,860
2,839,860
154,030
154,030
15,493,036
15,493,036
15,493,036
15,493,036

国庫補助金等特別積立金取崩額[1]国庫補助金等特別積立金取崩額[1]
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

収益費用
サービス活動外増減の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)収益固定資産受贈額[37]車輌運搬具受贈額[1]生命保険協会福祉巡回車受増額[2]
リサイクル預託金受増額[2]生命保険協会福祉巡回車受増額[1]
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損[37]
器具及び備品売却損・処分損[3]
器具及び備品売却損・処分損[1]国庫補助金等特別積立金積立額[39]国庫補助金等特別積立金積立額[1]国庫補助金積立額[1]拠点区分間繰入金費用[48]法人本部拠点区分間繰入金費用[1]法人本部拠点区分間繰入金費用[1]
輪内高齢者サービスセンター拠点区
分間繰入金費用[4]輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金費用[1]特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)

特別増減の部費用

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額[54]介護保険事業積立金取崩額[2]介護保険事業積立金取崩額[1]
備品等購入積立金取崩額[3]
備品等購入積立金取崩額[1]その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額[56]
備品等購入積立金積立額[1]
備品等購入積立金積立額[1]−35−増減(A)‑(B)備考介護事業所拠点区分(自)平成29年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)平成30年03月31日(単位：円)

勘定科目
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)当年度決算(A)

前年度決算(B)24,999,471

40,167,624−36−

増減(A)‑(B)△15,168,153

備考

輪内高齢者サービスセンター拠点区分(自)平成29年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)平成30年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益

経常経費補助金収益[4]国庫補助金収益[1]中小企業両立支援助成金収益[1]
事業収益[7]
利用料収益[2]あったか弁当事業利用料収益[3]
介護保険事業収益[9]居宅介護料収益[2]介護報酬収益[1]介護予防報酬収益[2]介護負担金収益（一般）[4]
介護予防負担金収益（公費）[5]
介護予防負担金収益（一般）[6]
地域密着型介護料収益[3]介護報酬収益[1]
介護負担金収益（公費）[3]
介護負担金収益（一般）[4]
介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]事業費収益[1]
事業負担金収益（公費）[2]
事業負担金収益（一般）[3]
利用者等利用料収益[6]食費収益（一般）[5]
その他の利用料収益[8]その他の事業収益[7]受託事業収益[5]
受託事業収益(公費)[6]
受託事業収益(一般)[7]
その他の事業収益[8]
障害福祉サービス等事業収益[14]自立支援給付費収益[1]
介護給付費収益[1]
特例介護給付費収益[2]特定費用収益[5]食費収益[1]
その他の事業収益[6]その他の事業収益[7]その他の収益[19]利用者等外給食費収益[2]利用者等外給食費収益[1]その他の収益[3]保険金収益[3]
雑収入[5]
サービス活動収益計(1)
人件費[1]
職員給料[2]
職員給料[1]
職員賞与[3]
職員賞与[1]
非常勤職員給与[4]非常勤職員給与[1]退職給付費用[6]
退職共済掛金費用[3]法定福利費[7]法定福利費[1]
賞与引当金繰入[8]
賞与引当金繰入[1]サービス活動増減の部

費用

当年度決算(A)

前年度決算(B)000600,000
600,000
600,000△600,000△600,000△600,000

123,000
123,000
123,000

85,50085,50085,50037,50037,50037,50039,873,520
1,188,190
0
1,069,371
030,72340,388,630
6,396,460
2,890,553
2,821,482
370,927
40,848△515,110△5,208,270△2,890,553△1,752,111△370,927△10,125

88,096272,650△184,554

29,562,790
26,345,110
186,951
3,030,729
1,263,280

24,189,120
21,461,557
75,311
2,652,252
05,373,670
4,883,553
111,640
378,477
1,263,280

1,136,952
6,309
120,0192,464,460
2,464,460
05,394,800
03,546,800
1,740,000
108,000
1,879,162
1,748,312
0
1,748,312
116,600
116,600
14,25014,250645,080
122,660
122,660
522,420510,350
12,07042,520,762
25,030,379
9,940,881
9,940,881
2,014,810
2,014,810
9,306,830
9,306,830
610,719
610,719
2,613,967
2,613,967
543,172
543,1720002,520,550
2,518,320
2,230
7,282,500
7,057,50000225,000
1,725,860
1,602,960
1,602,960
0
122,900
122,900
00348,745
189,000
189,000
159,745
155,520
4,225
43,148,735
26,690,274
12,116,300
12,116,300
2,901,114
2,901,114
7,867,057
7,867,057
717,170
717,170
2,605,958
2,605,958
482,675
482,675

1,136,952
6,309
120,019△56,090△53,860△2,230△1,887,700△7,057,500
3,546,800
1,740,000△117,000
153,302145,352△1,602,960
1,748,312△6,300△6,30014,25014,250296,335△66,340△66,340
362,675
354,830
7,845△627,973△1,659,895△2,175,419△2,175,419△886,304△886,304
1,439,773
1,439,773△106,451△106,451
8,009
8,009
60,49760,497−37−

増減(A)‑(B)備考輪内高齢者サービスセンター拠点区分(自)平成29年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)平成30年03月31日(単位：円)

勘定科目
事業費[2]
給食費[1]
給食費[1]
介護用品費[2]
介護用品費[1]保健衛生費[5]保健衛生費[1]教養娯楽費[8]教養娯楽費[1]水道光熱費[12]水道光熱費[1]燃料費[13]
燃料費[1]
消耗器具備品費[14]消耗器具備品費[1]保険料[15]
保険料[1]
賃借料[16]
賃借料[1]
車輌費[20]
車輌費[1]
事務費[3]
福利厚生費[1]
福利厚生費[1]
職員被服費[2]
職員被服費[1]旅費交通費[3]旅費交通費[1]
研修研究費[4]
研修研究費[1]事務消耗品費[5]事務消耗品費[1]印刷製本費[6]
印刷製本費[1]
修繕費[9]
修繕費[1]
通信運搬費[10]通信運搬費[1]
広報費[12]
広報費[1]
業務委託費[13]業務委託費[1]手数料[14]
手数料[1]
租税公課[18]
租税公課[1]
保守料[19]保守料[1]
諸会費[21]
諸会費[1]
雑費[22]
雑費[1]減価償却費[14]減価償却費[1]減価償却費[1]国庫補助金等特別積立金取崩額[15]国庫補助金等特別積立金取崩額[1]国庫補助金等特別積立金取崩額[1]
その他の費用[18]利用者等外給食費費用[1]利用者等外給食費費用[1]当年度決算(A)

前年度決算(B)

9,053,591
2,485,791
2,485,791
2,808
2,808
30,05330,05373,03273,0322,801,118
2,801,118
778,196
778,196
44,50244,502
10,92010,920337,056
337,056
2,490,115
2,490,115
4,279,267
135,620
135,620
37,122
37,122
1,293
1,293
0
0
478,966
478,966
86,27986,279466,575
466,575
244,083
244,083
10,40010,4002,001,771
2,001,771
66,21866,218137,030
137,030
574,020574,020
16,35016,35023,54023,540818,310
818,310
818,310△404,180△404,180△404,180

8,521,212
2,517,342
2,517,342
10,834
10,83422,36422,36479,49079,4902,646,749
2,646,749
774,314774,31474,82574,825
10,92010,920337,056
337,056
2,047,318
2,047,318
3,651,687
132,756
132,756
27,06427,064
5,887
5,887
27,85827,858422,978
422,978
105,054
105,054257,996257,996
241,643
241,643
11,200
11,2001,742,974
1,742,974
67,347
67,347200
200
574,020574,020
16,35016,35018,36018,360489,546489,546489,546△404,180△404,180△404,180

532,379△31,551△31,551△8,026△8,026
7,689
7,689△6,458△6,458154,369
154,3693,882
3,882△30,323△30,3230000442,797442,797
627,580
2,864
2,864
10,05810,058△4,594△4,594△27,858△27,858
55,98855,988△18,775△18,775
208,579
208,579
2,440
2,440
△800
△800
258,797258,797△1,129△1,129136,830
136,830
0
0
0
0
5,180
5,180
328,764
328,764
328,76400058,42158,42158,421

88,70688,70688,706△30,285△30,285△30,285−38−

増減(A)‑(B)備考輪内高齢者サービスセンター拠点区分(自)平成29年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)平成30年03月31日(単位：円)

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)38,835,788
3,684,974

39,037,245
4,111,490△201,457△426,516

受取利息配当金収益[18]
受取利息配当金収益[1]
受取利息配当金収益[1]サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)

9,386
9,386
9,386
9,386
0

14,825
14,825
14,825
14,8250△5,439△5,439△5,439△5,4390

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)9,38614,825△5,4393,694,360

4,126,315△431,955

56,26956,26956,26900

0
0
0
96,913
96,91356,26956,26956,269△96,913△96,913

0

96,913△96,91356,269
8,001
8,001
8,001
9,287,521
9,287,521
9,287,521

96,913000318,750
318,750
318,750△40,644
8,001
8,001
8,001
8,968,771
8,968,771
8,968,771

9,295,522△9,239,253

318,750△221,837

8,976,772△9,017,416△5,544,893

3,904,478△9,449,371

19,665,527
14,120,634

15,761,049
19,665,527

3,904,478△5,544,893

00
5,378,400
5,378,400
5,378,400
5,378,400
5,435,400
5,435,400
5,435,400
5,435,400
14,063,634

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19,665,527

00
5,378,400
5,378,400
5,378,400
5,378,400
5,435,400
5,435,400
5,435,400
5,435,400△5,601,893

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

収益費用
サービス活動外増減の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

収益

事業区分間繰入金収益[45]公益事業区分間繰入金収益[1]公益事業区分間繰入金収益[1]
拠点区分間繰入金収益[46]
介護事業所拠点区分間繰入金収益[3]
介護事業所拠点区分間繰入金収益[1]特別収益計(8)固定資産売却損・処分損[37]車輌運搬具売却損・処分損[2]車輌運搬具売却損・処分損[1]拠点区分間繰入金費用[48]法人本部拠点区分間繰入金費用[1]法人本部拠点区分間繰入金費用[1]
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)

特別増減の部費用

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額[54]備品等購入積立金取崩額[3]
備品等購入積立金取崩額[1]その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額[56]
備品等購入積立金積立額[1]
備品等購入積立金積立額[1]次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)−39−

増減(A)‑(B)備考

地域包括支援センター拠点区分(自)平成29年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)平成30年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益

受託金収益[5]市区町村受託金収益[3]
地域包括支援センター運営事業
受託金収益[9]家族介護者支援事業受託金収益[10]
介護保険事業収益[9]居宅介護支援介護料収益[4]介護予防支援介護料収益[2]
介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]事業費収益[1]その他の事業収益[7]補助金事業収益[1]補助金事業収益(公費)[2]
受託事業収益[5]
受託事業収益(公費)[6]
サービス活動収益計(1)
人件費[1]
職員給料[2]
職員給料[1]
職員賞与[3]
職員賞与[1]
非常勤職員給与[4]非常勤職員給与[1]退職給付費用[6]
退職共済掛金費用[3]全国社会福祉団体職員退職手当
積立基金退職給付引当金繰入[4]法定福利費[7]法定福利費[1]
賞与引当金繰入[8]
賞与引当金繰入[1]
事業費[2]
給食費[1]
給食費[1]
消耗器具備品費[14]消耗器具備品費[1]保険料[15]
保険料[1]
賃借料[16]
賃借料[1]
車輌費[20]
車輌費[1]
事務費[3]
福利厚生費[1]
福利厚生費[1]
職員被服費[2]
職員被服費[1]旅費交通費[3]旅費交通費[1]
研修研究費[4]
研修研究費[1]事務消耗品費[5]事務消耗品費[1]印刷製本費[6]
印刷製本費[1]
修繕費[9]
修繕費[1]
通信運搬費[10]通信運搬費[1]サービス活動増減の部

費用

当年度決算(A)

前年度決算(B)42,413,000
42,413,000
42,313,000

37,264,000
37,264,000
37,164,000

5,149,000
5,149,000
5,149,000

100,000

100,000

09,464,000
6,291,800
6,291,800
3,116,200

10,174,800
10,108,800
10,108,800
0△710,800△3,817,000△3,817,000
3,116,200

3,116,200
56,000032,000024,00051,877,000
44,426,393
28,537,427
28,537,427
5,759,147
5,759,147
12,80012,8001,926,250
425,500
1,500,750

066,00026,000040,000047,438,800
36,103,557
23,253,893
23,253,893
4,460,570
4,460,570
001,683,250
596,400
1,086,850

3,116,200△10,000△26,000
32,000△40,000
24,0004,438,200
8,322,836
5,283,534
5,283,534
1,298,577
1,298,577
12,80012,800243,000△170,900
413,900

5,243,427
5,243,427
2,947,342
2,947,342
3,158,557
9,115
9,115
156,762
156,762
18,20018,2001,566,504
1,566,504
1,407,976
1,407,976
5,919,877
92,01092,010
11,232
11,232
67,902
67,902
376,132
376,132
949,523
949,523
104,953
104,9531,600
1,600
459,104
459,104

4,229,768
4,229,768
2,476,076
2,476,076
2,982,497
17,067
17,067
139,320
139,320
16,38016,3801,370,484
1,370,484
1,439,246
1,439,246
6,067,066
84,64084,6405,724
5,724
61,992
61,992280,039
280,039
1,000,283
1,000,283
125,196
125,19600425,829425,829

1,013,659
1,013,659
471,266
471,266
176,060△7,952△7,952
17,442
17,442
1,820
1,820
196,020
196,020△31,270△31,270△147,189
7,370
7,370
5,508
5,508
5,910
5,910
96,09396,093△50,760△50,760△20,243△20,243
1,600
1,600
33,27533,275−40−

増減(A)‑(B)備考

地域包括支援センター拠点区分(自)平成29年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)平成30年03月31日(単位：円)

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)16,186
16,186
31,95531,955
3,521,400
3,521,400
244,125
244,12500480
48040,00040,000
3,275
3,275
0
0
0
84,52084,52084,52027,172
27,172
129,670
129,670
3,627,400
3,627,400
252,834
252,834
1,200
1,200
0
0
40,00040,0005,087
5,087
19,155
19,155
19,155
137,630
137,630
137,630△10,986△10,986△97,715△97,715△106,000△106,000△8,709△8,709△1,200△1,200480480
00△1,812△1,812△19,155△19,155△19,155△53,110△53,110△53,11053,589,347△1,712,347

45,309,905
2,128,895

8,279,442△3,841,242

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

0

0

0

△1,712,347

2,128,895△3,841,242

9,238,610
9,238,610

009,238,610
9,238,610

9,238,610

09,238,610

9,238,610
10,611,752
10,611,752
10,611,752

0
512,632
512,632
512,632

9,238,610
10,099,120
10,099,120
10,099,120

9,363,720
9,363,720

009,363,720
9,363,720

9,363,720

09,363,720

19,975,472△10,736,862

512,632△512,632

19,462,840△10,224,230△12,449,209

1,616,263△14,065,472

会議費[11]
会議費[1]
広報費[12]
広報費[1]
業務委託費[13]業務委託費[1]手数料[14]
手数料[1]
土地・建物賃借料[17]土地・建物賃借料[1]租税公課[18]
租税公課[1]
諸会費[21]
諸会費[1]
雑費[22]
雑費[1]減価償却費[14]減価償却費[1]減価償却費[1]その他の費用[18]その他の費用[2]退職手当積立基金預け金差損[1]サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

収益 費用
サービス活動外増減の部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

収益

事業区分間固定資産移管収益[49]社会福祉事業区分間固定資産移管収益[1]社会福祉事業区分間固定資産移管収益[1]
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用[47]社会福祉事業区分間繰入金費用[1]社会福祉事業区分間繰入金費用[1]
事業区分間固定資産移管費用[51]社会福祉事業区分間固定資産移管費
用[1]社会福祉事業区分間固定資産移管費用[1]
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)費用特別増減の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)−41−

増減(A)‑(B)備考

地域包括支援センター拠点区分(自)平成29年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)平成30年03月31日(単位：円)

勘定科目
繰越活動増減差額の部

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額[56]
備品等購入積立金積立額[1]
備品等購入積立金積立額[1]次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)当年度決算(A)

前年度決算(B)18,071,845
5,622,636

16,455,582
18,071,845

1,616,263△12,449,209

000303,518
303,518
303,518
303,518
5,319,118

0
0
0
0
0
0
0
18,071,845

000
303,518
303,518
303,518
303,518△12,752,727−42−

増減(A)‑(B)備考法人単位貸借対照表第三号第一様式

平成30年03月31日現在(単位：円)
資

産 の
当年
度末

部

負
前年
度末

増減

債 の
当年
度末

部
前年
度末

増減

流動資産[1]
97,059,956 136,997,053 △39,937,097 流動負債[4]44,953,355 35,126,133 9,827,222
現金預金[1]
36,482,978 89,589,536 △53,106,558 事業未払金[2]24,030,016 20,236,633 3,793,383
事業未収金[3]54,726,267 44,860,885 9,865,382 その他の未払金[3]1,925,330 1,097,100
828,230
未収金[4]
3,239,900
0 3,239,900 預り金[16]76,39743,961
32,436
未収補助金[5]2,321,489 2,204,476
117,013 職員預り金[17]3,104,485
826,127 2,278,358
貯蔵品[8]
8,354
08,354 前受金[18]
1,000
0
1,000
立替金[15]
11,87691,806△79,930 仮受金[23]000
前払金[16]
269,092
250,350
18,742 賞与引当金[24]15,816,127 12,922,312 2,893,815
仮払金[26]000
固定資産
306,809,085 260,465,914 46,343,171 固定負債[5]72,865,940 69,785,062 3,080,878
基本財産[2]36,647,598 37,831,049 △1,183,451 退職給付引当金[8]72,865,940 69,785,062 3,080,878
建物[2]35,647,598 36,831,049 △1,183,451
負債の部合計117,819,295 104,911,195 12,908,100
普通預金[5]1,000,000 1,000,000
0
純 資 産 の 部
その他の固定資産[3]270,161,487 222,634,865 47,526,622 基本金[6]1,000,000 1,000,000
0
構築物[3]
1,017,277 1,124,242 △106,965 基本金[1]1,000,000 1,000,000
0
車輌運搬具[5]8,734,775 10,386,967 △1,652,192 基金[7]107,482,350 107,482,350
0
器具及び備品[6]6,662,196 2,272,339 4,389,857 地域福祉基金[1]100,000,000 100,000,000
0
ソフトウェア[10]454,236442,890
11,346 障がい者福祉基金[2]7,482,350 7,482,3500
長期貸付金[13]896,000
827,000
69,000 国庫補助金等特別積立金[8]8,749,225 8,943,018 △193,793
退職手当積立基金預け金[1 57,942,080 53,378,336
4,563,744 国庫補助金等特別積立金[18,749,225 8,943,018 △193,793
7]]
退職給付引当資産[18]7,423,340 9,644,530 △2,221,190 その他の積立金[9]79,428,873 36,984,861 42,444,012
地域福祉基金積立資産[20] 100,000,000 100,000,000
0 介護保険事業積立金[1]16,797,872 19,637,732 △2,839,860
障がい者福祉基金積立資産
7,482,350 7,482,350
0 備品等購入積立金[2]62,631,001 17,347,129 45,283,872[21]
次期繰越活動増減差額[10]89,389,298 138,141,543 △48,752,245
介護保険事業積立資産[22] 16,797,872 19,637,732 △2,839,860 （うち当期活動増減差額） △6,308,233 13,177,746 △19,485,979
備品等購入積立資産[23]62,631,001 17,347,129 45,283,872 [2]その他の固定資産[27]120,360
91,35029,010
純資産の部合計
286,049,746 292,551,772 △6,502,026
資産の部合計403,869,041 397,462,967 6,406,074 負債及び純資産の部合計 403,869,041 397,462,967 6,406,074−43−貸借対照表内訳表

第三号第二様式

平成30年03月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産[1]
現金預金[1]
事業未収金[3]
未収金[4]
未収補助金[5]
貯蔵品[8]
立替金[15]
前払金[16]
仮払金[26]
固定資産
基本財産[2]
建物[2]
普通預金[5]その他の固定資産[3]構築物[3]
車輌運搬具[5]
器具及び備品[6]ソフトウェア[10]
長期貸付金[13]
退職手当積立基金預け金[17]
退職給付引当資産[18]地域福祉基金積立資産[20]
障がい者福祉基金積立資産[21]
介護保険事業積立資産[22]
備品等購入積立資産[23]その他の固定資産[27]資産の部合計流動負債[4]
事業未払金[2]
その他の未払金[3]
預り金[16]
職員預り金[17]前受金[18]
仮受金[23]
賞与引当金[24]
固定負債[5]
退職給付引当金[8]負債の部合計
基本金[6]
基本金[1]
基金[7]
地域福祉基金[1]
障がい者福祉基金[2]国庫補助金等特別積立金[8]
国庫補助金等特別積立金[1]その他の積立金[9]介護保険事業積立金[1]
備品等購入積立金[2]次期繰越活動増減差額[10]（うち当期活動増減差額）[2]
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業区分

公益事業区分

合計

86,162,923
38,147,531
42,609,667
2,839,860
2,321,489
8,354
11,876
224,146
0295,801,965
36,647,598
35,647,598
1,000,000
259,154,367
1,017,277
8,734,773
6,662,196
454,236
896,000
50,022,030
4,639,790
100,000,000
7,482,350
16,797,872
62,327,483
120,360
381,964,888
39,586,918
22,443,662
1,096,950
72,036
3,104,485
1,000
012,868,785
61,950,860
61,950,860
101,537,778
1,000,000
1,000,000
107,482,350
100,000,000
7,482,350
8,749,225
8,749,225
79,125,355
16,797,872
62,327,483
84,070,180
6,140,976
280,427,110
381,964,888

10,970,133△1,664,553
12,189,700
400,04000044,9460
11,007,120
000
11,007,120
0
2
0
0
0
7,920,050
2,783,550
000303,518
0
21,977,253
5,439,537
1,659,454
828,3804,361
0002,947,342
10,915,080
10,915,080
16,354,617
0
0
0
0
0
0
0
303,518
0
303,518
5,319,118△12,449,209
5,622,636
21,977,253

97,133,056
36,482,97854,799,367
3,239,900
2,321,489
8,354
11,876
269,0920306,809,085
36,647,598
35,647,598
1,000,000
270,161,487
1,017,277
8,734,775
6,662,196
454,236
896,000
57,942,080
7,423,340
100,000,000
7,482,350
16,797,872
62,631,001
120,360
403,942,141
45,026,455
24,103,116
1,925,330
76,397
3,104,485
1,000
015,816,127
72,865,940
72,865,940
117,892,395
1,000,000
1,000,000
107,482,350
100,000,000
7,482,350
8,749,225
8,749,225
79,428,873
16,797,872
62,631,001
89,389,298△6,308,233
286,049,746
403,942,141−44−

内部取引消去法人全体合計△73,100

97,059,956
36,482,97854,726,267
3,239,900
2,321,489
8,354
11,876
269,0920306,809,085
36,647,598
35,647,598
1,000,000
270,161,487
1,017,277
8,734,775
6,662,196
454,236
896,000
57,942,080
7,423,340
100,000,000
7,482,350
16,797,872
62,631,001
120,360
403,869,041
44,953,355
24,030,016
1,925,330
76,397
3,104,485
1,000
015,816,127
72,865,940
72,865,940
117,819,295
1,000,000
1,000,000
107,482,350
100,000,000
7,482,350
8,749,225
8,749,225
79,428,873
16,797,872
62,631,001
89,389,298△6,308,233
286,049,746
403,869,041△73,100△73,100△73,100△73,100△73,100△73,100

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成30年03月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産[1]
現金預金[1]
事業未収金[3]
未収金[4]
未収補助金[5]
貯蔵品[8]
立替金[15]
前払金[16]
仮払金[26]
固定資産
基本財産[2]
建物[2]
普通預金[5]その他の固定資産[3]構築物[3]
車輌運搬具[5]
器具及び備品[6]ソフトウェア[10]
長期貸付金[13]
退職手当積立基金預け金[17]
退職給付引当資産[18]地域福祉基金積立資産[20]
障がい者福祉基金積立資産[21]
介護保険事業積立資産[22]
備品等購入積立資産[23]その他の固定資産[27]資産の部合計流動負債[4]
事業未払金[2]
その他の未払金[3]
預り金[16]
職員預り金[17]前受金[18]
仮受金[23]
賞与引当金[24]
固定負債[5]
退職給付引当金[8]負債の部合計
基本金[6]
基本金[1]
基金[7]
地域福祉基金[1]
障がい者福祉基金[2]国庫補助金等特別積立金[8]
国庫補助金等特別積立金[1]その他の積立金[9]介護保険事業積立金[1]
備品等購入積立金[2]次期繰越活動増減差額[10]（うち当期活動増減差額）[2]
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人本部
16,600,177
13,865,240
2,595,907
008,354
11,876
118,8000226,307,768
36,647,598
35,647,598
1,000,000
189,660,170
962,086
5,921,358
830,715
81,733896,000
43,842,990
0
100,000,000
7,482,350
029,584,348
58,590242,907,945
16,456,900
6,562,906
770,370
59,1903,104,485
1,000
05,958,949
51,041,140
51,041,140
67,498,040
1,000,000
1,000,000
107,482,350
100,000,000
7,482,350
6,046,950
6,046,950
29,584,348
0
29,584,348
31,296,257
12,044,499
175,409,905
242,907,945

障害センター
18,512,710
1,487,100
14,682,741
0
2,321,489
0021,38007,340,554
0007,340,554
0
1,139,991
2
11,731
0
6,179,040
0
0
0
0
0
9,790
25,853,264
4,732,525
1,691,666
326,580
12,8460002,701,433
6,269,930
6,269,930
11,002,455
0
0
0
0
0
1,139,991
1,139,991
000
13,710,818
2,310,377
14,850,809
25,853,264

−45−

介護事業所

輪内センター

合計

38,704,030
16,120,065
19,671,879
2,839,860
00072,226
0
32,966,003
000
32,966,003
0932,422792,431
325,584004,639,790
005,707,896
20,524,780
43,10071,670,033
14,976,809
11,311,578
0
0
0
0
0
3,665,231
4,639,790
4,639,790
19,616,599
0
0
0
0
0
821,287
821,287
26,232,676
5,707,896
20,524,780
24,999,471△2,669,007
52,053,434
71,670,033

12,346,006
6,675,126
5,659,140000011,740029,187,640
00029,187,640
55,191
741,0025,039,048
35,18800000
11,089,976
12,218,355
8,880
41,533,646
3,420,684
2,877,51200000543,172003,420,68400000740,997
740,997
23,308,331
11,089,976
12,218,355
14,063,634△5,544,893
38,112,962
41,533,646

86,162,923
38,147,531
42,609,667
2,839,860
2,321,489
8,354
11,876
224,146
0295,801,965
36,647,598
35,647,598
1,000,000
259,154,367
1,017,277
8,734,773
6,662,196
454,236
896,000
50,022,030
4,639,790
100,000,000
7,482,350
16,797,872
62,327,483
120,360
381,964,888
39,586,918
22,443,662
1,096,950
72,036
3,104,485
1,000
012,868,785
61,950,860
61,950,860
101,537,778
1,000,000
1,000,000
107,482,350
100,000,000
7,482,350
8,749,225
8,749,225
79,125,355
16,797,872
62,327,483
84,070,180
6,140,976
280,427,110
381,964,888

内部取引消去社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在(単位:円)
勘定科目

事業区分合計流動資産[1]
現金預金[1]
事業未収金[3]
未収金[4]
未収補助金[5]
貯蔵品[8]
立替金[15]
前払金[16]
仮払金[26]
固定資産
基本財産[2]
建物[2]
普通預金[5]その他の固定資産[3]構築物[3]
車輌運搬具[5]
器具及び備品[6]ソフトウェア[10]
長期貸付金[13]
退職手当積立基金預け金[17]
退職給付引当資産[18]地域福祉基金積立資産[20]
障がい者福祉基金積立資産[21]
介護保険事業積立資産[22]
備品等購入積立資産[23]その他の固定資産[27]資産の部合計流動負債[4]
事業未払金[2]
その他の未払金[3]
預り金[16]
職員預り金[17]前受金[18]
仮受金[23]
賞与引当金[24]
固定負債[5]
退職給付引当金[8]負債の部合計
基本金[6]
基本金[1]
基金[7]
地域福祉基金[1]
障がい者福祉基金[2]国庫補助金等特別積立金[8]
国庫補助金等特別積立金[1]その他の積立金[9]介護保険事業積立金[1]
備品等購入積立金[2]次期繰越活動増減差額[10]（うち当期活動増減差額）[2]
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

86,162,923
38,147,531
42,609,667
2,839,860
2,321,489
8,354
11,876
224,146
0295,801,965
36,647,598
35,647,598
1,000,000
259,154,367
1,017,277
8,734,773
6,662,196
454,236
896,000
50,022,030
4,639,790
100,000,000
7,482,350
16,797,872
62,327,483
120,360
381,964,888
39,586,918
22,443,662
1,096,950
72,036
3,104,485
1,000
012,868,785
61,950,860
61,950,860
101,537,778
1,000,000
1,000,000
107,482,350
100,000,000
7,482,350
8,749,225
8,749,225
79,125,355
16,797,872
62,327,483
84,070,180
6,140,976
280,427,110
381,964,888−46−

第三号第三様式

公益事業区分貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在(単位:円)
勘定科目

地域包括支援C

合計

流動資産[1]
現金預金[1]
事業未収金[3]
未収金[4]
前払金[16]
仮払金[26]
固定資産
その他の固定資産[3]車輌運搬具[5]退職手当積立基金預け金[17]
退職給付引当資産[18]
備品等購入積立資産[23]資産の部合計流動負債[4]
事業未払金[2]
その他の未払金[3]
預り金[16]
職員預り金[17]
賞与引当金[24]
固定負債[5]
退職給付引当金[8]負債の部合計その他の積立金[9]
備品等購入積立金[2]次期繰越活動増減差額[10]（うち当期活動増減差額）[2]
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

10,970,133△1,664,553
12,189,700
400,040
44,9460
11,007,120
11,007,120
2
7,920,050
2,783,550
303,518
21,977,253
5,439,537
1,659,454
828,3804,361
02,947,342
10,915,080
10,915,080
16,354,617
303,518
303,518
5,319,118△12,449,209
5,622,636
21,977,253

10,970,133△1,664,553
12,189,700
400,040
44,9460
11,007,120
11,007,120
2
7,920,050
2,783,550
303,518
21,977,253
5,439,537
1,659,454
828,3804,361
02,947,342
10,915,080
10,915,080
16,354,617
303,518
303,518
5,319,118△12,449,209
5,622,636
21,977,253−47−

内部取引消去事業区分合計
10,970,133△1,664,553
12,189,700
400,040
44,9460
11,007,120
11,007,120
2
7,920,050
2,783,550
303,518
21,977,253
5,439,537
1,659,454
828,3804,361
02,947,342
10,915,080
10,915,080
16,354,617
303,518
303,518
5,319,118△12,449,209
5,622,636
21,977,253

第三号第三様式

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
1

継続事業の前提に関する注記
該当なし

2

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等−償却原価法(定額法)(2) 固定資産の減価償却の方法① 建物、構築物、車輌運搬具並びに器具及び備品
平成20年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得してものについては定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準① 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
② 退職給付引当金(ｱ) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入する職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
(ｲ) 退職金制度移行に係る差額支給制度の対象となる職員の退職給付に備えるため、当期末における支給見込額を計上している。
(4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
(5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3

重要な会計方針の変更
該当なし

4

法人で採用する退職給付制度
本会で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
事務局正規職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。
(2) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
介護職正規職員及び専門職嘱託職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
(3) 中小企業退職金共済制度
専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。
(4) 退職金制度移行に係る差額支給制度
平成13年4月1日に全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度から社会福祉施設職員等退職手当共済制度へ移行した職員について、制度移行に係る退職手当の差額を支給する制度を採用している。

5

法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
本会の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)‑ 48 ‑

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
本会では収益事業を実施していないため作成していない。
(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容① 法人本部拠点(社会福祉事業)
・「法人運営」
・「地域福祉基金」
・「障がい者福祉基金」
・「尾鷲市福祉保健センター管理」
・「調査研究・企画広報」
・「地域福祉活動」
・「ボランティアセンター」
・「共同募金配分金」
・「生活福祉資金貸付」
・「福祉金庫貸付」
・「生活困窮者自立支援」
・「日常生活自立支援」② 障がい者総合相談支援センター拠点(社会福祉事業)
・「障害者地域生活相談支援」
・「障がい児等療育相談支援」
・「障がい者就業・生活支援」
・「障害者就業・生活支援センター(雇用安定等事業)」
・「日中一時支援」
・「計画相談支援」
・「障がい者社会参加促進及び生活支援」③ 介護事業所拠点(社会福祉事業)
・「訪問介護」
・「障害福祉サービス」
・「一般乗用旅客自動車運送」
・「訪問入浴」
・「尾鷲通所介護」
・「居宅介護支援」④ 輪内高齢者サービスセンター拠点(社会福祉事業)
・「輪内通所介護」
・「生活介護」
・「配食サービス」
・「輪内高齢者サービスセンター管理」⑤ 地域包括支援センター拠点(公益事業)
・「地域包括支援センター運営」
・「介護予防支援」
・「任意事業」

6

基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

当期増加額

当期減少額

当期末残高

建物

36,831,049

0

1,183,451

普通預金

1,000,000

001,000,000

37,831,049

0

1,183,451

36,647,598

合計

7

前期末残高

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし‑ 49 ‑

35,647,598

8

担保に供している資産
該当なし

9

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
取得価額

当期末残高

建物（基本財産）

48,701,700

13,054,102

35,647,598

構築物

2,184,259

1,166,982

1,017,277

車輌運搬具

42,958,720

34,223,945

8,734,775

器具及び備品19,026,273

12,364,077

6,662,196

ソフトウェア
合計

10

減価償却累計額

3,729,450

3,275,214454,236

116,600,402

64,084,320

52,516,082

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、次のとおりである。

（単位：円）
債権額

債権の当期末残高

事業未収金

54,726,267

0

54,726,267

未収金

3,239,900

03,239,900

未収補助金

2,321,489

02,321,489

長期貸付金896,000

0

896,000

61,183,656

061,183,656

合計

11

徴収不能引当金の当期末残高満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額。時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

第763回東京都公募公債

10,000,000

10,005,000

5,000

平成28年度第1回三重県

55,000,000

55,055,000

55,000

第429回大阪府公募10年債

19,996,000

19,978,000△18,000

合計

84,996,000

85,038,000

42,000

公募公債

12

関連当事者との取引の内容
該当なし

13

重要な偶発債務該当なし

14

重要な後発事象該当なし

15

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし‑ 50 ‑

法人本部拠点区分

貸借対照表

第三号第四様式

平成30年03月31日現在(単位：円)
資流動資産[1]
現金預金[1]
事業未収金[3]
貯蔵品[8]
立替金[15]
前払金[16]

産 の
当年
度末

部

負
前年
度末

増減

16,600,177 24,953,781 △8,353,604 流動負債[4]13,865,240 22,247,818 △8,382,578 事業未払金[2]2,595,907 2,495,377
100,530 その他の未払金[3]8,354
08,354 預り金[16]11,87691,806△79,930 職員預り金[17]118,800
118,780
20 前受金[18]

債 の
当年
度末

部

16,456,900
6,562,906
770,370
59,1903,104,485
1,000
5,958,949
51,041,140
51,041,140
67,498,040

前年
度末

増減

10,526,137
4,583,253
635,790
27,908826,12704,453,059
49,174,462
49,174,462
59,700,599

5,930,763
1,979,653
134,580
31,282
2,278,358
1,000
1,505,890
1,866,678
1,866,678
7,797,441

賞与引当金[24]固定資産226,307,768 198,575,060 27,732,708 固定負債[5]
基本財産[2]36,647,598 37,831,049 △1,183,451 退職給付引当金[8]建物[2]35,647,598 36,831,049 △1,183,451
負債の部合計普通預金[5]1,000,000 1,000,000
0
純 資 産 の 部
その他の固定資産[3]189,660,170 160,744,011 28,916,159 基本金[6]1,000,000 1,000,000
0
構築物[3]
962,086 1,060,320△98,234 基本金[1]1,000,000 1,000,000
0
車輌運搬具[5]5,921,358 7,536,117 △1,614,759 基金[7]107,482,350 107,482,350
0
器具及び備品[6]830,715 1,223,908 △393,193 地域福祉基金[1]100,000,000 100,000,000
0
ソフトウェア[10]81,733
142,650△60,917 障がい者福祉基金[2]7,482,350 7,482,3500
長期貸付金[13]896,000
827,000
69,000 国庫補助金等特別積立金[8]6,046,950 6,509,786 △462,836
退職手当積立基金預け金[1 43,842,990 42,432,296
1,410,694 国庫補助金等特別積立金[16,046,950 6,509,786 △462,836
7]]
地域福祉基金積立資産[20] 100,000,000 100,000,000
0 その他の積立金[9]29,584,348
0 29,584,348
障がい者福祉基金積立資産
7,482,350 7,482,350
0 備品等購入積立金[2]29,584,348
0 29,584,348[21]
次期繰越活動増減差額[10]31,296,257 48,836,106 △17,539,849
備品等購入積立資産[23]29,584,348
0 29,584,348 （うち当期活動増減差額） 12,044,499 △3,830,840 15,875,339
その他の固定資産[27]58,59039,37019,220 [2]
純資産の部合計
175,409,905 163,828,242 11,581,663
資産の部合計242,907,945 223,528,841 19,379,104 負債及び純資産の部合計 242,907,945 223,528,841 19,379,104

−51−

別紙２

計算書類に対する注記（法人本部用）
1

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等−償却原価法(定額法)(2) 固定資産の減価償却の方法① 建物、構築物、車輌運搬具並びに器具及び備品
平成20年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得してものについては定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準① 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
② 退職給付引当金(ｱ) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入する職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
(4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
(5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2

重要な会計方針の変更
該当なし

3

採用する退職給付制度
当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
事務局正規職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。
(2) 中小企業退職金共済制度
専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

4

拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 法人本部拠点区分計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3⑩)
・「法人運営」
・「地域福祉基金」
・「障がい者福祉基金」
・「尾鷲市福祉保健センター管理」
・「調査研究・企画広報」
・「地域福祉活動」
・「ボランティアセンター」
・「共同募金配分金」
・「生活福祉資金貸付」
・「福祉金庫貸付」
・「生活困窮者自立支援」
・「日常生活自立支援」(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3⑪)‑ 52 ‑

・「法人運営」
・「地域福祉基金」
・「障がい者福祉基金」
・「尾鷲市福祉保健センター管理」
・「調査研究・企画広報」
・「地域福祉活動」
・「ボランティアセンター」
・「共同募金配分金」
・「生活福祉資金貸付」
・「福祉金庫貸付」
・「生活困窮者自立支援」
・「日常生活自立支援」

5

基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
建物
普通預金
合計

6

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

36,831,049

0

1,183,451

35,647,598

1,000,000

001,000,000

37,831,049

0

1,183,451

36,647,598

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

7

担保に供している資産
該当なし

8

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
取得価額

当期末残高

建物（基本財産）

48,701,700

13,054,102

35,647,598

構築物

2,037,259

1,075,173

962,086

車輌運搬具12,453,903

6,532,545

5,921,358

器具及び備品7,571,981

6,741,266

830,715

ソフトウェア3,032,130

2,950,397

81,73373,796,973

30,353,483

43,443,490

合計

9

減価償却累計額

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
債権額

債権の当期末残高

事業未収金

2,595,907

02,595,907

長期貸付金896,000

0

896,000

3,491,907

0

3,491,907

合計

10

徴収不能引当金の当期末残高満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

‑ 53 ‑

（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

第763回東京都公募公債

10,000,000

10,005,000

5,000

平成28年度第1回三重県

55,000,000

55,055,000

55,000

第429回大阪府公募10年債

19,996,000

19,978,000△18,000

合計

84,996,000

85,038,000

42,000

公募公債

11

重要な後発事象該当なし

12

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし‑ 54 ‑

障がい者総合相談支援センター拠点区分

貸借対照表 第三号第四様式

平成30年03月31日現在(単位：円)
資流動資産[1]
現金預金[1]
事業未収金[3]未収補助金[5]前払金[16]
固定資産
その他の固定資産[3]車輌運搬具[5]
器具及び備品[6]ソフトウェア[10]退職手当積立基金預け金[17]その他の固定資産[27]資産の部合計

産 の
当年
度末

部

負
前年
度末

増減

18,512,710 14,780,337
1,487,100
946,764
14,682,741 11,584,287
2,321,489 2,204,476
21,38044,8107,340,554 4,872,723
7,340,554 4,872,723
1,139,991
1
2
2
11,731
0
6,179,040 4,872,720

債 の
当年
度末

部
前年
度末

3,732,373 流動負債[4]4,732,525 3,574,089
540,336 事業未払金[2]1,691,666 1,009,569
3,098,454 その他の未払金[3]326,580
241,980
117,013 預り金[16]12,846
16,023△23,430 賞与引当金[24]2,701,433 2,306,517
2,467,831 固定負債[5]6,269,930 4,678,530
2,467,831 退職給付引当金[8]6,269,930 4,678,530
1,139,990
負債の部合計11,002,455 8,252,619
0
純 資 産 の 部
11,731 国庫補助金等特別積立金[8]1,139,991
0
1,306,320 国庫補助金等特別積立金[11,139,991
0

増減

1,158,436
682,097
84,600△3,177394,916
1,591,400
1,591,400
2,749,836
1,139,991
1,139,991

]

9,790

0

25,853,264 19,653,060

9,790 次期繰越活動増減差額[10]6,200,204（うち当期活動増減差額）[2]
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計−55−

13,710,818 11,400,441 2,310,377
2,310,377 3,521,991 △1,211,614
14,850,809 11,400,441
25,853,264 19,653,060

3,450,368
6,200,204別紙２

計算書類に対する注記（障がい者総合相談支援センター用）
1

重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法① 車輌運搬具並びに器具及び備品
平成20年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得してものについては定額法によっている。
(2) 引当金の計上基準① 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
② 退職給付引当金(ｱ) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入する職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
(3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2

重要な会計方針の変更
該当なし

3

採用する退職給付制度
当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
事務局正規職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。
(2) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
介護職正規職員及び専門職嘱託職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
(3) 中小企業退職金共済制度
専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

4

拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 障がい者総合相談支援センター拠点区分計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3⑩)
・「障害者地域生活相談支援」
・「障がい児等療育相談支援」
・「障がい者就業・生活支援」
・「障害者就業・生活支援センター(雇用安定等事業)」
・「日中一時支援」
・「計画相談支援」
・「障がい者社会参加促進及び生活支援」(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3⑪)
・「障害者地域生活相談支援」
・「障がい児等療育相談支援」
・「障がい者就業・生活支援」
・「障害者就業・生活支援センター(雇用安定等事業)‑ 56 ‑

・「日中一時支援」
・「計画相談支援」
・「障がい者社会参加促進及び生活支援」

5

基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

7

担保に供している資産
該当なし

8

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
取得価額

当期末残高

車輌運搬具

1,282,810

142,819

器具及び備品541,170

541,168

2

ソフトウェア

11,928

197

11,731

1,835,908

684,184

1,151,724

合計

9

減価償却累計額

1,139,991

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
債権額

債権の当期末残高

14,682,741

0

未収補助金

2,321,489

02,321,489

17,004,230

0

17,004,230

合計

10

徴収不能引当金の当期末残高

事業未収金

14,682,741

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11

重要な後発事象該当なし

12

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし‑ 57 ‑

介護事業所拠点区分

貸借対照表

第三号第四様式

平成30年03月31日現在(単位：円)
資流動資産[1]
現金預金[1]
事業未収金[3]
未収金[4]
前払金[16]
固定資産
その他の固定資産[3]車輌運搬具[5]
器具及び備品[6]ソフトウェア[10]退職給付引当資産[18]
介護保険事業積立資産[22]
備品等購入積立資産[23]その他の固定資産[27]

産 の
当年
度末

部

38,704,030
16,120,065
19,671,879
2,839,860
72,22632,966,003
32,966,003
932,422792,431
325,584
4,639,790
5,707,896
20,524,780
43,100

負
前年
度末

増減

債 の
当年
度末

部
前年
度末

増減

52,081,937 △13,377,907 流動負債[4]14,976,809 13,658,240 1,318,569
29,791,859 △13,671,794 事業未払金[2]11,311,578 10,454,225
857,353
22,240,138 △2,568,259 預り金[16]030△30
0 2,839,860 賞与引当金[24]3,665,231 3,203,985
461,246
49,94022,286
23,626,492 9,339,511 固定負債[5]4,639,790 6,860,980 △2,221,190
23,626,492 9,339,511 退職給付引当金[8]4,639,790 6,860,980 △2,221,190
1,705,664 △773,242
負債の部合計19,616,599 20,519,220 △902,621
982,978 △190,547
純 資 産 の 部
300,240
25,344 国庫補助金等特別積立金[8]821,287 1,288,055 △466,768
6,860,980 △2,221,190 国庫補助金等特別積立金[1821,287 1,288,055 △466,768
8,547,756 △2,839,860 ]
5,185,774 15,339,006 その他の積立金[9]26,232,676 13,733,530 12,499,146
43,1000 介護保険事業積立金[1]5,707,896 8,547,756 △2,839,860
備品等購入積立金[2]20,524,780 5,185,774 15,339,006
次期繰越活動増減差額[10]24,999,471 40,167,624 △15,168,153（うち当期活動増減差額） △2,669,007
7,965,854 △10,634,861[2]

資産の部合計71,670,033 75,708,429 △4,038,396

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計−58−

52,053,434 55,189,209 △3,135,775
71,670,033 75,708,429 △4,038,396

別紙２

計算書類に対する注記（介護事業所用）
1

重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法① 車輌運搬具並びに器具及び備品
平成20年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得してものについては定額法によっている。
(2) 引当金の計上基準① 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
② 退職給付引当金(ｱ) 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
(ｲ) 退職金制度移行に係る差額支給制度の対象となる職員の退職給付に備えるため、当期末における支給見込額を計上している。
(3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2

重要な会計方針の変更
該当なし

3

採用する退職給付制度
当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
介護職正規職員及び専門職嘱託職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
(2) 中小企業退職金共済制度
専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。
(3) 退職金制度移行に係る差額支給制度
平成13年4月1日に全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度から社会福祉施設職員等退職手当共済制度へ移行した職員について、制度移行に係る退職手当の差額を支給する制度を採用している。

4

拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 介護事業所拠点区分計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3⑩)
・「訪問介護」
・「障害福祉サービス」
・「一般乗用旅客自動車運送」
・「訪問入浴」
・「尾鷲通所介護」
・「居宅介護支援」(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3⑪)
・「訪問介護」
・「障害福祉サービス」
・「一般乗用旅客自動車運送」
・「訪問入浴」‑ 59 ‑

・「尾鷲通所介護」
・「居宅介護支援」

5

基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

7

担保に供している資産
該当なし

8

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
取得価額

当期末残高

車輌運搬具

17,590,562

16,658,140

932,422

器具及び備品4,335,047

3,542,616

792,431

ソフトウェア
合計

9

減価償却累計額

649,608

324,024

325,584

22,575,217

20,524,780

2,050,437

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
債権額

債権の当期末残高

事業未収金

19,671,879

0

未収金

2,839,860

02,839,860

22,511,739

0

22,511,739

合計

10

徴収不能引当金の当期末残高

19,671,879

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11

重要な後発事象該当なし

12

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし‑ 60 ‑

輪内高齢者サービスセンター拠点区分

貸借対照表 第三号第四様式

平成30年03月31日現在(単位：円)
資流動資産[1]
現金預金[1]
事業未収金[3]前払金[16]
仮払金[26]
固定資産
その他の固定資産[3]構築物[3]
車輌運搬具[5]
器具及び備品[6]ソフトウェア[10]
介護保険事業積立資産[22]
備品等購入積立資産[23]その他の固定資産[27]

産 の
当年
度末

部

12,346,006
6,675,126
5,659,140
11,740029,187,640
29,187,640
55,191
741,0025,039,048
35,18811,089,976
12,218,355
8,880

負
前年
度末

増減

債 の
当年
度末

部
前年
度末

増減

23,199,892 △10,853,886 流動負債[4]3,420,684 3,672,624 △251,940
16,315,589 △9,640,463 事業未払金[2]2,877,512 3,189,949 △312,437
6,873,383 △1,214,243 賞与引当金[24]543,172
482,675
60,497
10,920820
00
負債の部合計3,420,684 3,672,624 △251,940
24,534,767 4,652,873
純 資 産 の 部
24,534,767 4,652,873 国庫補助金等特別積立金[8]740,997 1,145,177 △404,180
63,922△8,731 国庫補助金等特別積立金[1740,997 1,145,177 △404,180
1,145,183 △404,181 ]
65,451 4,973,597 その他の積立金[9]23,308,331 23,251,331
57,000035,188 介護保険事業積立金[1]11,089,976 11,089,976
0
11,089,976
0 備品等購入積立金[2]12,218,355 12,161,355
57,00012,161,355
57,000 次期繰越活動増減差額[10]14,063,634 19,665,527 △5,601,893
8,880
0 （うち当期活動増減差額） △5,544,893 3,904,478 △9,449,371[2]

資産の部合計41,533,646 47,734,659 △6,201,013

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計−61−

38,112,962 44,062,035 △5,949,073
41,533,646 47,734,659 △6,201,013

別紙２

計算書類に対する注記（輪内高齢者サービスセンター用）
1

重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法① 構築物、車輌運搬具並びに器具及び備品
平成20年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得してものについては定額法によっている。
(2) 引当金の計上基準① 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2

重要な会計方針の変更
該当なし

3

採用する退職給付制度
当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
介護職正規職員及び専門職嘱託職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
(2) 中小企業退職金共済制度
専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

4

拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 輪内高齢者サービスセンター拠点区分計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3⑩)
・「輪内通所介護」
・「生活介護」
・「配食サービス」
・「輪内高齢者サービスセンター管理」(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3⑪)
・「輪内通所介護」
・「生活介護」
・「配食サービス」
・「輪内高齢者サービスセンター管理」

5

基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

7

担保に供している資産
該当なし‑ 62 ‑

8

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
取得価額
構築物

減価償却累計額
91,80955,191

車輌運搬具

11,327,925

10,586,923

741,002

器具及び備品6,578,075

1,539,027

5,039,048

ソフトウェア
合計

9

当期末残高

147,000

35,784596

35,18818,088,784

12,218,355

5,870,429

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
債権額
事業未収金
合計

10

徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高

5,659,140

05,659,140

5,659,140

05,659,140

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11

重要な後発事象該当なし

12

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし‑ 63 ‑

地域包括支援センター拠点区分

貸借対照表第三号第四様式

平成30年03月31日現在(単位：円)
資

産 の
当年
度末

部

流動資産[1]
10,970,133
現金預金[1]△1,664,553
事業未収金[3]12,189,700
未収金[4]
400,040
前払金[16]44,946
固定資産
11,007,120
その他の固定資産[3]11,007,120
車輌運搬具[5]2
退職手当積立基金預け金[17,920,050
7]
退職給付引当資産[18]2,783,550
備品等購入積立資産[23]303,518

資産の部合計21,977,253

負
前年
度末

債 の
当年
度末

増減

22,039,506 △11,069,373 流動負債[4]20,287,506 △21,952,059 事業未払金[2]1,726,100 10,463,600 その他の未払金[3]0400,040 預り金[16]25,90019,046 賞与引当金[24]8,856,872 2,150,248 固定負債[5]8,856,872 2,150,248 退職給付引当金[8]20負債の部合計
6,073,320 1,846,730

部
前年
度末

5,439,537 3,753,443
1,659,454 1,058,037
828,380
219,3304,361
02,947,342 2,476,076
10,915,080 9,071,090
10,915,080 9,071,090
16,354,617 12,824,533
純

資

産

の

その他の積立金[9]303,518
2,783,550
0 備品等購入積立金[2]303,518
0
303,518 次期繰越活動増減差額[10]5,319,118（うち当期活動増減差額） △12,449,209[2]
純資産の部合計
5,622,636
30,896,378 △8,919,125 負債及び純資産の部合計
21,977,253

−64−

増減

1,686,094
601,417609,050
4,361
471,266
1,843,990
1,843,990
3,530,084

部

0
303,518
0
303,518
18,071,845 △12,752,727
1,616,263 △14,065,472
18,071,845 △12,449,209
30,896,378 △8,919,125

別紙２

計算書類に対する注記（地域包括支援センター用）
1

重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法① 車輌運搬具
平成20年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得してものについては定額法によっている。
(2) 引当金の計上基準① 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
② 退職給付引当金(ｱ) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入する職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
(ｲ) 退職金制度移行に係る差額支給制度の対象となる職員の退職給付に備えるため、当期末における支給見込額を計上している。
(3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2

重要な会計方針の変更
該当なし

3

採用する退職給付制度
当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
事務局正規職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。
(2) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
介護職正規職員及び専門職嘱託職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
(3) 中小企業退職金共済制度
専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。
(4) 退職金制度移行に係る差額支給制度
平成13年4月1日に全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度から社会福祉施設職員等退職手当共済制度へ移行した職員について、制度移行に係る退職手当の差額を支給する制度を採用している。

4

拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 地域包括支援センター拠点区分計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3⑩)
・「地域包括支援センター運営」
・「介護予防支援」
・「任意事業」(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3⑪)
・「地域包括支援センター運営」
・「介護予防支援」
・「任意事業」‑ 65 ‑

5

基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

7

担保に供している資産
該当なし

8

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
取得価額
車輌運搬具
合計

9

減価償却累計額

当期末残高303,520

303,5182

303,520

303,5182

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
債権額
事業未収金
未収金
合計

10

徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高

12,189,700

012,189,700

400,0400400,040

12,589,740

0

12,589,740

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11

重要な後発事象該当なし

12

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし‑ 66 ‑

社会福祉法人

利用者の家族その他
区 分 小 計合
計寄附者の属性

社会福祉法人名

区
分
数

8
26
34
34

件

尾鷲市社会福祉協議会

経常

－67－

273,905
427,504
701,409
701,409

寄附金額
法人本部
73,905370,104
444,009444,009

寄附金額の拠点区分ごとの内訳
障害センター
介護事業所
200,000
57,40057,400200,000
57,400200,000(至) 平成30年03月31日

うち基本金
組入額

(自) 平成29年04月01日

寄附金収益明細書(単位：円)

別紙３(② )

区 分 小 計(財)三重ボランティア基金・三重
ボランティア基金助成金
紀北町・障がい児療育等支援事業
補助金
三重県共同募金会・一般募金配分
金
尾鷲市・社協運営費補助金
尾鷲市・障がい児療育等支援事業
補助金
区 分 小 計合計

尾鷲市・住宅改修支援事業補助金

34,000352,360
1,104,274
2,290,497
55,680,000
1,217,215
60,644,346
60,678,346

34,000352,360

1,104,274

2,290,497

55,680,000
1,217,215

60,644,346
60,678,346

交付金額等合計

うち国庫補助金等特別積立金積立額(至) 平成30年03月31日

34,000

補助金事業に係る利用者からの利益(自) 平成29年04月01日

補助金事業等収益明細書

34,000

交付金額

尾鷲市社会福祉協議会

区分

社会福祉法人

交付団体及び交付の目的

社会福祉法人名

介護事業

経常

－68－

58,322,857
58,322,857

55,680,000

2,290,497

352,360

法人本部

2,321,489
2,321,489

1,217,215

1,104,274

2,000

2,000

32,00032,000

交付金額等の拠点区分ごとの内訳
障害センター
介護事業所
地域包括支援C
2,000
32,000(単位：円)

別紙３(③ )

－69－

社会福祉法人

法人本部

法人本部

法人本部

法人本部

法人本部

法人本部

法人本部

法人本部

法人本部

法人本部

法人本部

法人本部

法人本部

障がい者総合相談支援センター

障がい者総合相談支援センター

障がい者総合相談支援センター

障がい者総合相談支援センター

介護事業所

介護事業所

介護事業所

介護事業所

介護事業所

介護事業所

介護事業所

輪内高齢者サービスセンター

輪内高齢者サービスセンター

繰入元

繰入先

社会福祉事業区分

公益事業区分

拠点区分名

社会福祉事業区分

公益事業区分２) 拠点区分間繰入金明細書

社会福祉事業区分

公益事業区分

介護保険収入介護保険収入介護保険収入介護保険収入介護保険収入介護保険収入事業収入

障害福祉サービス収入

介護保険収入障害福祉サービス収入

受託金収入

受託金収入

受託金収入

繰入金の財源介護保険収入前期末支払資金残高

受託金収入

繰入金の財源(至) 平成30年03月31日

受託金収入(自) 平成29年04月01日

繰入先

社会福祉事業区分

事業区分名

尾鷲市社会福祉協議会

公益事業区分繰入元１) 事業区分間繰入金明細書

社会福祉法人名

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

使用目的等

使用目的等

287,521 事務諸費負担額繰出

9,000,000 備品等購入積立財源繰出

368,093 事務諸費負担額繰出

10,000,000 備品等購入積立財源繰出

166,018 事務諸費負担額繰出

92,027 事務諸費負担額繰出

74,572 事務諸費負担額繰出

173,911 事務諸費負担額繰出

471,733 事務諸費負担額繰出

73,641 事務諸費負担額繰出

123,859 事務諸費負担額繰出

94,056 事務諸費負担額繰出

243,696 事務諸費負担額繰出

金額

88,165 事務諸費負担額繰出

10,000,000 備品等購入積立財源繰出(単位：円)

56,269 輪内センター管理費負担額繰出

467,318 事務諸費負担額繰出

金額(単位：円)

別紙３(④ )

基本金明細書
社会福祉法人名

別紙３(⑥ )(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日
社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会(単位：円)

区分並びに組入れ及び取 崩 し の 事 由合第一号基本金 第二号基本金 第三号基本金

前年度末残高第一号基本金第二号基本金第三号基本金
当期組入額

計
1,000,000
1,000,000
00

各拠点区分ごとの内訳
法人本部
1,000,000
1,000,000

計
当期取崩額
計
当期組入額
計
当期取崩額
計
当期組入額
計
当期取崩額
計

当期末残高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金1,000,000
1,000,000
0
0

−70−

1,000,000
1,000,000

社会福祉法人

当期積立額合計取崩額

1,476,603

1,282,810

8,749,225

01,282,810

当期末残高

0

計

8,943,018

合1,476,603

0

その他の団体からの補助金6,046,950

462,836

462,8360

6,509,786

法人本部(至) 平成30年03月31日

当期取崩額合計

特別費用の控除項目として計上する

計上する取崩額

サービス活動費用の控除項目として国庫補助金(自) 平成29年04月01日

国庫補助金等特別積立金明細書

補助金の種類
地方公共団体補助金

尾鷲市社会福祉協議会

三重県遊技業協同組合

尾鷲支部からの受贈による

車輌運搬具

前期繰越額

区分並びに積立て及び取崩しの事由

社会福祉法人名

当期積立額

当期取崩額

－71－

0

1,139,991

142,819

142,819

1,282,810

1,282,810

障害センター821,287

466,768

466,7680

1,288,055

介護事業所

各拠点区分の内訳

740,997404,180

404,18001,145,177

輪内センター(単位：円)

別紙３(⑦ )

－72－

36,831,049
基本財産計36,831,049
その他の固定資産（有形固定資産）
構築物
1,060,320
車輌運搬具7,536,117
器具及び備品
1,223,908
その他の固定資産（有形固定資産）計 9,820,345
その他の固定資産（無形固定資産）
ソフトウェア
142,650
その他の固定資産（無形固定資産）計
142,650
その他の固定資産計9,962,995
基本財産及びその他の固定資産計
46,794,044
将来入金予定の償還補助金の額
0差引46,794,044

基本財産
建物

資産の種類及び名称

0
0
0
0
0
0
20,88020,88020,88020,880020,8805,662,323
5,662,323

0782,159
65,304
847,46300847,4636,509,786
0
6,509,786

うち国庫
補助金等
の額

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(B)

尾鷲市社会福祉協議会

期首帳簿価額(A)

社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 法人本部(自)81,797
81,7972,187,983
3,371,434
03,371,434

98,234
1,614,759
393,193
2,106,186

1,183,451
1,183,451

00280,587
462,8360462,8360241,406
39,181
280,587

182,249
182,249

うち国庫
補助金等
の額

当期減価償却額(C)平成29年04月01日

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
962,086
5,921,358
830,715
7,714,159

081,733
081,733
0 7,795,892
0 43,443,490
000 43,443,490

0
0
0
0

0 35,647,598
0 35,647,598

うち国庫
補助金等
の額

0 2,950,397
0 2,950,397
566,876 17,299,381
6,046,950 30,353,483
0
6,046,950

0 1,075,173
540,753 6,532,545
26,123 6,741,266
566,876 14,348,984

02,807,726
2,765,027
5,572,753
0 3,032,1300
0 3,032,130
0
5,005,877 25,095,273 5,572,753
7,025,803 73,796,973 13,072,753

0 2,037,259
2,266,973 12,453,903
2,738,904 7,571,981
5,005,877 22,063,143

7,500,000
7,500,000

うち国庫
補助金等
の額

期末取得原価(G=E+F)

2,019,926 48,701,700
2,019,926 48,701,700

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)5,480,074 13,054,102
5,480,074 13,054,102

うち国庫
補助金等
の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

平成30年03月31日

当期減少額(D)(至)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

摘要（単位：円）

別紙３(⑧ )

－73－

基本財産計
その他の固定資産（有形固定資産）
車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
ソフトウェアその他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差
引

基本財産

資産の種類及び名称

0

0
0
0

0
0
0
0
0
0

0

1
2
3

0
0
3
3
0
3

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(A)11,928
11,9281,294,738
1,294,738
0
1,294,738

1,282,810
0
1,282,810

0001,282,810
1,282,810
0
1,282,810

1,282,810
0
1,282,810

0

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(B)

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 障がい者総合相談支援センター

(自)

197
197
143,016
143,0160
143,016

142,8190
142,819000
142,819
142,8190
142,819

142,8190
142,819

0

うち国庫
補助金等
の額

当期減価償却額(C)平成29年04月01日

0
0
1
1
0
1

1
0
1

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0

0

うち国庫
補助金等
の額

11,731
11,731
1,151,724
1,151,724
01,151,724

1,139,991
2
1,139,993

0001,139,991
1,139,991
0
1,139,991

1,139,991
0
1,139,991

0

うち国庫
補助金等
の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

平成30年03月31日

当期減少額(D)

(至)

197
197
684,184
684,184

142,819
541,168
683,987000142,819
142,819

142,8190
142,819

0

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

11,928
11,928
1,835,908
1,835,908

1,282,810
541,170
1,823,980

0001,282,810
1,282,810

1,282,810
0
1,282,810

0

うち国庫
補助金等
の額

期末取得原価(G=E+F)
摘要（単位：円）

別紙３(⑧ )

－74－

基本財産計
その他の固定資産（有形固定資産）
車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
ソフトウェアその他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差
引

基本財産

資産の種類及び名称

0

1,288,055
0
1,288,055

001,288,055
1,288,055
0
1,288,055

0

1,705,664
982,978
2,688,642

300,240
300,240
2,988,882
2,988,882
02,988,882

うち国庫
補助金等
の額

131,208
131,208
131,208
131,2080
131,208

0
0
0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0

0

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(B)

尾鷲市社会福祉協議会

期首帳簿価額(A)

社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 介護事業所(自)105,864
105,864
1,069,652
1,069,652
0
1,069,652

773,242
190,546
963,788000466,768
466,7680466,768

466,7680466,768

0

うち国庫
補助金等
の額

当期減価償却額(C)平成29年04月01日

0
0
1
1
0
1

0
1
1

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0

0

うち国庫
補助金等
の額

325,584
325,584
2,050,437
2,050,437
02,050,437

932,422792,4311,724,853000324,0240
324,024
821,287 20,524,780
821,287 20,524,780
0821,28700649,608
0649,608
7,163,283 22,575,217
7,163,283 22,575,217

007,984,570
7,984,570

7,984,570
0
7,984,570

0

うち国庫
補助金等
の額

期末取得原価(G=E+F)

7,163,283 17,590,562
0 4,335,047
7,163,283 21,925,609

0

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)821,287 16,658,140
0 3,542,616
821,287 20,200,756

0

うち国庫
補助金等
の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

平成30年03月31日

当期減少額(D)(至)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

摘要（単位：円）

別紙３(⑧ )

－75－

基本財産計
その他の固定資産（有形固定資産）
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
ソフトウェアその他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差
引

基本財産

資産の種類及び名称

00
1,145,177
01,145,177

001,145,177
1,145,177
01,145,177

063,922
1,145,183
65,451
1,274,556

001,274,556
1,274,556
0
1,274,556

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(A)35,78435,784
5,414,184
5,414,184
05,414,184

005,378,400
5,378,400

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(B)

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 輪内高齢者サービスセンター

(自)

596
596
818,310
818,3100818,310

8,731
404,180
404,803817,714000404,180
404,1800404,1800404,1800404,180

0

うち国庫
補助金等
の額

当期減価償却額(C)平成29年04月01日

0
0
1
1
0
1

0
1
0
1

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0

うち国庫
補助金等
の額

35,18835,1885,870,429
5,870,429
05,870,429

55,191
741,0025,039,048
5,835,241

0

0

0
596
0
596
740,997 12,218,355
740,997 12,218,355
0740,9970035,784035,784
2,102,523 18,088,784
2,102,523 18,088,784

002,843,520
2,843,520

02,843,520
02,843,520

0

うち国庫
補助金等
の額

期末取得原価(G=E+F)0147,000
2,102,523 11,327,925
0 6,578,075
2,102,523 18,053,000

0

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)091,809740,997 10,586,923
0 1,539,027
740,997 12,217,759

0

うち国庫
補助金等
の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

平成30年03月31日

当期減少額(D)(至)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

摘要（単位：円）

別紙３(⑧ )

－76－

基本財産計
その他の固定資産（有形固定資産）
車輌運搬具
その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
その他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差
引

基本財産

資産の種類及び名称

0

0
0

0
0
0
0
0

0

2
2

0
2
2
0
2

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(A)

0
0
0
0
0

0
0

0

0
0
0
0
0

0
0

0

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(B)

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 地域包括支援センター

(自)

0
0
0
0
0

0
0

0

0
0
0
0
0

0
0

0

うち国庫
補助金等
の額

当期減価償却額(C)平成29年04月01日

0
0
0
0
0

0
0

0

0
0
0
0
0

0
0

0

うち国庫
補助金等
の額

0
2
2
0
2

2
2

0

0
0
0
0
0

0
0

0

うち国庫
補助金等
の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

平成30年03月31日

当期減少額(D)(至)

0303,518
303,518

303,518
303,518

0

0
0
0

0
0

0

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

0303,520
303,520

303,520
303,520

0

0
0
0

0
0

0

うち国庫
補助金等
の額

期末取得原価(G=E+F)
摘要（単位：円）

別紙３(⑧ )

引当金明細書

別紙３(⑨ )(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 法人本部(単位：円)

科目

期首残高

退職給付引当金

49,174,462

徴収不能引当金
賞与引当金
計

04,453,059
53,627,521

当期増加額
8,275,760(4,458,720)
05,958,949
14,234,709

当期減少額
目的使用
その他
1,207,082
04,453,059
5,660,141−77−

5,202,000(5,202,000)
005,202,000

期末残高
51,041,140
0
5,958,949
57,000,089

摘

要引当金明細書

別紙３(⑨ )(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 障がい者総合相談支援センター(単位：円)

科目

期首残高

退職給付引当金

4,678,530

徴収不能引当金
賞与引当金
計

02,306,517
6,985,047

当期増加額
1,591,400(0)02,701,433
4,292,833

当期減少額
目的使用
その他
0
0
2,306,517
2,306,517

−78−

期末残高
0
(0)
0
0
0

6,269,930
02,701,433
8,971,363

摘要引当金明細書

別紙３(⑨ )(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 介護事業所(単位：円)

科目

期首残高

退職給付引当金

6,860,980

徴収不能引当金
賞与引当金
計

03,203,985
10,064,965

当期増加額
0
(0)
0
3,665,231
3,665,231

当期減少額
目的使用
その他
2,221,190
03,203,985
5,425,175

−79−

期末残高
0
(0)
0
0
0

4,639,790
03,665,231
8,305,021

摘

要引当金明細書

別紙３(⑨ )(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 輪内高齢者サービスセンター(単位：円)

科

目

期首残高

当期増加額

退職給付引当金

0

徴収不能引当金
賞与引当金
計

0482,675
482,6750(0)0543,172
543,172

当期減少額
目的使用
その他
0
0
482,675
482,675

−80−

期末残高
0
(0)
0
0
0

摘
0

0
543,172
543,172要引当金明細書

別紙３(⑨ )(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 地域包括支援センター(単位：円)

科目

期首残高

退職給付引当金

9,071,090

徴収不能引当金
賞与引当金
計

02,476,076
11,547,166

当期増加額
6,702,750(5,202,000)
02,947,342
9,650,092

当期減少額
目的使用
その他
400,04002,476,076
2,876,116−81−

4,458,720(4,458,720)
004,458,720

期末残高
10,915,080
0
2,947,342
13,862,422

摘要別紙３(⑩ )法人本部拠点区分

資金収支明細書(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日(単位:円)

勘定科目収入

会費収入[1]
賛助会費収入[2]
賛助会費収入[1]特別会費収入[3]特別会費収入[1]分担金収入[2]分担金収入[1]
日常生活自立支援事業分担金収入[1]寄附金収入[3]
経常経費寄附金収入[2]一般寄附金収入[1]経常経費補助金収入[4]市区町村補助金収入[3]社協運営費補助金収入[1]共同募金配分金収入[4]一般募金配分金収入[1]その他の補助金収入[6]三重ボランティア基金助成金収入[1]受託金収入[5]市区町村受託金収入[3]尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収入[1]
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[3]
生活困窮者家計相談支援事業受託金収入[4]被保護者就労支援事業受託金収入[5]都道府県社協受託金収入[6]
生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]日常生活自立支援事業受託金収入[3]貸付事業収入[6]償還金収入[1]福祉金庫貸付償還金収入[1]
事業収入[7]
利用料収入[2]尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収入[1]日常生活自立支援事業利用料収入[2]賃貸料収入[3]賃貸料収入[1]手数料収入[6]
法人後見受任報酬収入[1]マイクロバス運転代行料収入[2]
受取利息配当金収入[18]
受取利息配当金収入[1]
受取利息配当金収入[1]その他の収入[19]雑収入[3]
退職手当積立基金預け金差益[1]自動販売機設置手数料収入[2]キャラクター画像販売収入[4]雑収入[5]
事業活動収入計(1)
人件費支出[1]役員報酬支出[1]役員報酬支出[1]職員給料支出[2]職員給料支出[1]職員賞与支出[3]
職員賞与支出[1]非常勤職員給与支出[4]非常勤職員給与支出[1]
退職給付支出[6]退職年金支出[2]
退職共済掛金支出[3]法定福利費支出[7]法定福利費支出[1]事業費支出[2]
給食費支出[1]
給食費支出[1]教養娯楽費支出[8]教養娯楽費支出[1]水道光熱費支出[12]水道光熱費支出[1]燃料費支出[13]
燃料費支出[1]
保険料支出[15]
保険料支出[1]
賃借料支出[16]
賃借料支出[1]
車輌費支出[20]
車輌費支出[1]雑支出[22]
雑支出[1]

サービス区分
法人運営
地域福祉基金 障がい福祉基金 福祉保健C
1,826,000
0001,461,000
0001,461,000000365,00000
0
365,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
421,5090022,500421,5090022,500421,5090022,50054,726,354
00054,726,354
00054,726,354
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,0000
018,939,000
00018,939,000
00018,939,000

調査企画

地域福祉活動
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31,646753,000
31,646753,000
31,646753,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

事業活動による収支

支出

0
0
0
10,0000
10,0000000120,000
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
161,100
161,100
161,100

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
485,12600

0120,000
120,000000△3,346△3,346△3,346
662,724
662,724
661,22400
1,500
57,763,241
63,812,345
1,021,600
1,021,600
41,776,304
41,776,304
10,337,779
10,337,779
002,103,960
1,593,960
510,000
8,572,702
8,572,702
935,107
0
0
0
0
0
0
0
0
109,320
109,320
274,467
274,467
551,320551,320
0
0

0
0
0
0
0
0
113,054
113,054
113,05400
0
0
0
0
113,054
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
748
748
748
0
0
0
0
0
0
748
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
35,57335,573035,5730019,158,173
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,640,2450036,00036,0007,308,649
7,308,649
0000295,596295,596
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
64,29064,2900
02,491
61,79995,93648,9200
018,00018,0000030,92030,9200000014,655
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14,655
14,65500000485,126
340,000
145,126
0
0
0
2,162
2,162
0
0
0
2,162
1,240,288
279,598000000278,896
278,896
0
0
0
702
702
201,978
0
0
0
0
0
0
0
0
4,302
4,302
0
0
197,676
197,67600−82−

別紙３(⑩ )法人本部拠点区分

資金収支明細書(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日(単位:円)

勘定科目
事務費支出[3]
福利厚生費支出[1]福利厚生費支出[1]職員被服費支出[2]職員被服費支出[1]旅費交通費支出[3]旅費交通費支出[1]研修研究費支出[4]研修研究費支出[1]事務消耗品費支出[5]事務消耗品費支出[1]印刷製本費支出[6]印刷製本費支出[1]修繕費支出[9]修繕費支出[1]通信運搬費支出[10]通信運搬費支出[1]会議費支出[11]
会議費支出[1]広報費支出[12]
広報費支出[1]
業務委託費支出[13]業務委託費支出[1]手数料支出[14]
手数料支出[1]租税公課支出[18]租税公課支出[1]保守料支出[19]保守料支出[1]
渉外費支出[20]
渉外費支出[1]
諸会費支出[21]諸会費支出[1]雑支出[22]
雑支出[1]
貸付事業支出[7]貸付金支出[1]福祉金庫貸付金支出[1]分担金支出[9]分担金支出[1]
日常生活自立支援事業分担金支出[1]助成金支出[10]助成金支出[1]
福祉活動助成金支出[1]ボランティア保険料助成金支出[2]
福祉協力校助成金支出[3]流動資産評価損等による資金減少額[19]
徴収不能額[4]
徴収不能額[1]
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
収入支出
施設整備等による収支

施設整備等収入計(4)

固定資産取得支出[21]ソフトウェア取得支出[5]ソフトウェア取得支出[1]
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)収入
その他の活動による収支

積立資産取崩収入[36]
備品等購入積立資産取崩収入[4]
備品等購入積立資産取崩収入[1]
事業区分間繰入金収入[45]公益事業区分間繰入金収入[1]公益事業区分間繰入金収入[1]拠点区分間繰入金収入[46]
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[2]
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[1]
介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]
介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収
入[4]輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金
収入[1]サービス区分間繰入金収入[47]
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[2]地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]サービス区分
法人運営
地域福祉基金 障がい福祉基金 福祉保健C
4,167,174
0010,885,255
419,948000419,948000
16,848000
16,848000145,236000145,23600
0115,55000
0115,550000618,68600345,860
618,68600345,860
207,00100
0207,001000000634,384000634,384
149,47500459,620
149,47500459,620
15,78300
015,783000737,710000737,71000054,972003,618,021
54,972003,618,021
496,49200101,298
496,49200101,298△3,0900046,564△3,0900046,564
921,689005,651,528
921,689005,651,528
59,30000059,300000207,974000207,974
0
0
0
3,600
0
0
27,9803,600
0
027,980
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
315,00000
0315,00000
0315,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69,229,626
00
18,525,500△11,466,385
113,054748
632,673

調査企画
地域福祉活動304,609284,251
0
0
0
0
0
0
0
0
60,782
2,968
60,782
2,968
0
0
0
0
40,9744,450
40,9744,450
14,236
1,325
14,236
1,325
0
0
0
0
24,00670,61324,00670,613
0
6,900
0
6,900
32,470150,000
32,470150,000000
013,88125,305
13,88125,3050
22,690022,690000040,500040,5000000077,760077,760
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,266,114
02,266,114
02,266,114
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
368,184
3,031,941△272,248△1,791,653

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2,988
2,988
2,988
2,988
△2,988

3,346
3,346
3,346
10,555,483
10,555,483
10,555,483
21,169,127
535,252

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

535,252

0

0

0

0

0

11,346,354
11,346,354
9,287,521

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

9,287,521

0

0

0

0

0

6,343,789
00
113,054
113,054

2,875
2,875
2,875
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

650,89700002,610,673
1,978,000
1,978,000
0
0

−83−

別紙３(⑩ )法人本部拠点区分

資金収支明細書(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日(単位:円)

勘定科目

支出

障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[3]
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]尾鷲市福祉保健センター管理サービス区分間繰入金収入[4]
尾鷲市福祉保健センター管理サービス区分間繰
入金収入[1]
地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[5]地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[1]
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービ
ス区分間繰入金収入[7]
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サー
ビス区分間繰入金収入[1]日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[10]日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[1]その他の活動による収入[52]
退職手当積立基金預け金取崩収入[2]
退職手当積立基金預け金取崩収入[1]その他の活動収入計(7)積立資産支出[34]
備品等購入積立資産支出[3]
備品等購入積立資産支出[1]サービス区分間繰入金支出[49]
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]地域福祉基金サービス区分間繰入金支出[2]地域福祉基金サービス区分間繰入金支出[1]調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[3]調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[1]
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[4]地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[5]
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[1]生活福祉資金サービス区分間繰入金支出[6]生活福祉資金サービス区分間繰入金支出[1]生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービ
ス区分間繰入金支出[7]生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サー
ビス区分間繰入金支出[1]その他の活動による支出[54]
退職手当積立基金預け金支出[2]全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金
支出[1]リサイクル預託金支出[3]リサイクル預託金支出[1]その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)
【
【

収
支

入
出

計
計

】
】

サービス区分
法人運営
地域福祉基金 障がい福祉基金 福祉保健C
753
0
0
0
753
0
0
0

調査企画

地域福祉活動00002,005,006

0

0

0

0

632,673

2,005,006

0

0

0

0

632,673

4,062,383
4,062,383
113,901

0
0
0

0
0
0

0
0
0

650,897
650,89700
0
0

113,901

0

0

0

0

0

48,692
48,692

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

932,736
932,736
932,736
39,004,481
25,517,236
25,517,236
25,517,236
3,912,071
0
0
2,875
2,875
0

0
0
0
2,875
0
0
0
113,054
113,054
113,054
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
753
753
753
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
2,637,679
2,005,006
2,005,006
0
0
0

0
0
0
650,897458,699458,699458,699
0
0
0
0
0
0

0
0
0
2,610,673
1,455,504
1,455,504
1,455,504
5,321,507
4,062,383
4,062,383
00650,897

0

0

0

0

0

650,897

1,978,000
1,978,000
1,097,000

0
0
0

0
0
0

632,673
632,673
0

0
0
0

0
0
608,227

1,097,000

0

0

0

0

608,227758,654758,654
75,542

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

75,542

0

0

0

0

0

2,630,280
2,630,280
2,630,280

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

19,220000032,059,587
6,944,89400
113,054△110,179

0
0
753
△753

0
0
2,637,679△2,637,679

00458,699
192,198

19,22019,2206,796,231△4,185,558△4,521,491

2,875

△5

△2,005,006△80,050△5,980,199

4,521,491
0△2,8750

502,005,006
0

80,05009,520,521
3,540,322

101,289,213
101,289,213

113,054
113,054753
753

21,163,179
21,163,179

826,883
826,883

13,371,482
9,831,160−84−

別紙３(⑩ )法人本部拠点区分

資金収支明細書(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日(単位:円)

勘定科目

収入

ボランティアC
会費収入[1]
0
賛助会費収入[2]0
賛助会費収入[1]0特別会費収入[3]0特別会費収入[1]0
分担金収入[2]0
分担金収入[1]0
日常生活自立支援事業分担金収入[1]0寄附金収入[3]0経常経費寄附金収入[2]0一般寄附金収入[1]0
経常経費補助金収入[4]352,360
市区町村補助金収入[3]0社協運営費補助金収入[1]0共同募金配分金収入[4]0一般募金配分金収入[1]0その他の補助金収入[6]352,360
三重ボランティア基金助成金収入[1]352,360
受託金収入[5]0市区町村受託金収入[3]0尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収入[10]
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[3]0
生活困窮者家計相談支援事業受託金収入[4]0被保護者就労支援事業受託金収入[5]0都道府県社協受託金収入[6]0生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]0
日常生活自立支援事業受託金収入[3]0貸付事業収入[6]0償還金収入[1]0福祉金庫貸付償還金収入[1]0
事業収入[7]0
利用料収入[2]0尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収入[10]
日常生活自立支援事業利用料収入[2]0賃貸料収入[3]0賃貸料収入[1]0手数料収入[6]0
法人後見受任報酬収入[1]0
マイクロバス運転代行料収入[2]0
受取利息配当金収入[18]0受取利息配当金収入[1]0
受取利息配当金収入[1]0
その他の収入[19]26,200
雑収入[3]
26,200
退職手当積立基金預け金差益[1]0自動販売機設置手数料収入[2]0キャラクター画像販売収入[4]0雑収入[5]
26,200
事業活動収入計(1)378,560
人件費支出[1]0役員報酬支出[1]0役員報酬支出[1]0
職員給料支出[2]0職員給料支出[1]0
職員賞与支出[3]0
職員賞与支出[1]0非常勤職員給与支出[4]0非常勤職員給与支出[1]0
退職給付支出[6]0退職年金支出[2]0
退職共済掛金支出[3]0
法定福利費支出[7]0
法定福利費支出[1]0事業費支出[2]7,240
給食費支出[1]0
給食費支出[1]0
教養娯楽費支出[8]0教養娯楽費支出[1]0水道光熱費支出[12]0水道光熱費支出[1]0燃料費支出[13]0燃料費支出[1]0保険料支出[15]0保険料支出[1]0賃借料支出[16]0賃借料支出[1]0
車輌費支出[20]7,240
車輌費支出[1]7,240
雑支出[22]0
雑支出[1]
0

サービス区分
生福資金貸付 福祉金庫貸付 困窮・被保護者 日常生活自立
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
970,5000000970,5000000970,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,290,497000
169,000000
0
169,000000
0
169,000
2,290,49700002,290,497
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45,6000
10,387,000
2,847,800
00010,387,000
0
0
0
0
0
0

共募配分金

事業活動による収支

支出

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
45,60045,600
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
286,000
286,000
286,00000
04,567,750
2,427,750
3,391,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
2,847,800
002,847,800
000207,750
207,750
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,290,497
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
260,089
123,379
123,37900000031,031
31,031
77,96877,9680027,711
27,711

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45,600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,102
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,102
2,102
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
286,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,387,000
8,407,110005,777,243
5,777,243
1,464,742
1,464,742
0060,000060,0001,105,125
1,105,125
322,138
0
0
0
0
0
0
0
0
3,640
3,640
12,852
12,852
305,646
305,64600207,750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,195,050
3,207,822
001,897,196
1,897,196
604,426
604,426
332,120
332,120000374,080
374,080
320,576
0
0
0
0
0
0
0
0
2,220
2,220
22,572
22,572295,784
295,78400−85−別紙３(⑩ )法人本部拠点区分

資金収支明細書(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日(単位:円)

勘定科目
事務費支出[3]
福利厚生費支出[1]福利厚生費支出[1]職員被服費支出[2]職員被服費支出[1]旅費交通費支出[3]旅費交通費支出[1]研修研究費支出[4]研修研究費支出[1]事務消耗品費支出[5]事務消耗品費支出[1]印刷製本費支出[6]印刷製本費支出[1]修繕費支出[9]修繕費支出[1]通信運搬費支出[10]通信運搬費支出[1]会議費支出[11]
会議費支出[1]広報費支出[12]
広報費支出[1]
業務委託費支出[13]業務委託費支出[1]手数料支出[14]
手数料支出[1]租税公課支出[18]租税公課支出[1]保守料支出[19]保守料支出[1]
渉外費支出[20]
渉外費支出[1]
諸会費支出[21]諸会費支出[1]雑支出[22]
雑支出[1]
貸付事業支出[7]貸付金支出[1]福祉金庫貸付金支出[1]分担金支出[9]分担金支出[1]
日常生活自立支援事業分担金支出[1]助成金支出[10]助成金支出[1]
福祉活動助成金支出[1]ボランティア保険料助成金支出[2]
福祉協力校助成金支出[3]流動資産評価損等による資金減少額[19]
徴収不能額[4]
徴収不能額[1]
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
収入支出
施設整備等による収支

施設整備等収入計(4)

固定資産取得支出[21]ソフトウェア取得支出[5]ソフトウェア取得支出[1]
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)収入
その他の活動による収支

積立資産取崩収入[36]
備品等購入積立資産取崩収入[4]
備品等購入積立資産取崩収入[1]
事業区分間繰入金収入[45]公益事業区分間繰入金収入[1]公益事業区分間繰入金収入[1]拠点区分間繰入金収入[46]
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[2]
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[1]
介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]
介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収
入[4]輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金
収入[1]サービス区分間繰入金収入[47]
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[2]地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]ボランティアC
660,232
0
0
0
0
0
0
0
0
360,548
360,548
35,96635,966
48,06048,06068,89868,898000000146,760
146,760
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
320,100
320,100
260,000
60,1000000987,572△609,012

サービス区分
共募配分金
生福資金貸付 福祉金庫貸付 困窮・被保護者 日常生活自立535,022
22,962
5,038
1,288,073
249,78100018,19841,61000018,19841,610
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
640
6,736
0
26,33389,448640
6,736
026,33389,44803,500
048,460
1,000
0
3,500
0
48,4601,000
52,4931,481
0256,192
65,48752,4931,481
0256,192
65,48722,927
1,231
0
6,882
7,214
22,927
1,231
0
6,882
7,214
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,522
10,014
4,838
73,03035,142
2,522
10,014
4,838
73,03035,142
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150,0000091,8000
150,0000091,800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,000
0
0
68,400
300
9,000
0
0
68,400300
00200
698,778
9,580
0
0
200
698,778
9,580
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
297,4400000297,440
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
355,0000000355,0000000355,00000
0
0
0
0
188,000
00
0
0
188,000
00
0
0
188,000
1,495,38600001,495,3860000995,386
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500,000
0
0
0
0
0
0
0
0
2,000
0
0
0
0
2,000
0
0
0
0
2,000
2,290,497
25,064360,038
10,017,321
3,968,179
020,536△74,038
369,679
226,871

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

17,892
17,892
17,892
17,892△17,892

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

1,705,227
1,097,000
1,097,000
0
0

0
0
0
0
0

758,654758,654758,654
0
0

0
0
0
0
0

75,54275,54275,542
0
0

0
0
0
0
0

−86−

別紙３(⑩ )法人本部拠点区分

資金収支明細書(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日(単位:円)

勘定科目

ボランティアC
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[3]0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[10]尾鷲市福祉保健センター管理サービス区分間繰入0
金収入[4]
尾鷲市福祉保健センター管理サービス区分間繰
0
入金収入[1]
地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[5]608,227
地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[1]608,227
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービ
0
ス区分間繰入金収入[7]
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サー0
ビス区分間繰入金収入[1]日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[10]0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[10]その他の活動による収入[52]0退職手当積立基金預け金取崩収入[2]0退職手当積立基金預け金取崩収入[1]0
その他の活動収入計(7)1,705,227
積立資産支出[34]1,258,505
備品等購入積立資産支出[3]1,258,505
備品等購入積立資産支出[1]1,258,505
サービス区分間繰入金支出[49]0
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]0
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]0地域福祉基金サービス区分間繰入金支出[2]0地域福祉基金サービス区分間繰入金支出[1]0調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[30]調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出0[1]
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[4]0地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]0ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出
0[5]
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支0
出[1]
生活福祉資金サービス区分間繰入金支出[6]0生活福祉資金サービス区分間繰入金支出[1]0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービ
0
ス区分間繰入金支出[7]生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サー0
ビス区分間繰入金支出[1]その他の活動による支出[54]0退職手当積立基金預け金支出[2]0全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金0
支出[1]リサイクル預託金支出[3]0リサイクル預託金支出[1]0その他の活動支出計(8)1,258,505
その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)446,722

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)
【
【

収
支

入
出

計
計

】
】

サービス区分
生福資金貸付 福祉金庫貸付 困窮・被保護者 日常生活自立
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
758,654897,750
897,750
897,750
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
75,54200
0113,901
113,901
113,901
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
48,692
48,692
48,692
0
0
0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

331,320331,320331,320

0
0
0

0
0
0
0

0
0
897,750△139,096

0
0
0
0

0
0
445,221△369,679

0048,692△48,692△162,290

0△118,560△74,0380160,287

162,290000118,56001,894,621
1,820,58300581,034
741,3212,246,077
2,246,077

2,290,497
2,290,497

922,814922,8142,180,621
360,038

10,462,542
10,462,542

4,776,084
4,034,763

支出

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

共募配分金

−87−

別紙３(⑩ )法人本部拠点区分

資金収支明細書(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日(単位:円)

勘定科目収入

会費収入[1]
賛助会費収入[2]
賛助会費収入[1]特別会費収入[3]特別会費収入[1]分担金収入[2]分担金収入[1]
日常生活自立支援事業分担金収入[1]寄附金収入[3]
経常経費寄附金収入[2]一般寄附金収入[1]経常経費補助金収入[4]市区町村補助金収入[3]社協運営費補助金収入[1]共同募金配分金収入[4]一般募金配分金収入[1]その他の補助金収入[6]三重ボランティア基金助成金収入[1]受託金収入[5]市区町村受託金収入[3]尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収入[1]
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[3]
生活困窮者家計相談支援事業受託金収入[4]被保護者就労支援事業受託金収入[5]都道府県社協受託金収入[6]
生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]日常生活自立支援事業受託金収入[3]貸付事業収入[6]償還金収入[1]福祉金庫貸付償還金収入[1]
事業収入[7]
利用料収入[2]尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収入[1]日常生活自立支援事業利用料収入[2]賃貸料収入[3]賃貸料収入[1]手数料収入[6]
法人後見受任報酬収入[1]マイクロバス運転代行料収入[2]
受取利息配当金収入[18]
受取利息配当金収入[1]
受取利息配当金収入[1]その他の収入[19]雑収入[3]
退職手当積立基金預け金差益[1]自動販売機設置手数料収入[2]キャラクター画像販売収入[4]雑収入[5]
事業活動収入計(1)
人件費支出[1]役員報酬支出[1]役員報酬支出[1]職員給料支出[2]職員給料支出[1]職員賞与支出[3]
職員賞与支出[1]非常勤職員給与支出[4]非常勤職員給与支出[1]
退職給付支出[6]退職年金支出[2]
退職共済掛金支出[3]法定福利費支出[7]法定福利費支出[1]事業費支出[2]
給食費支出[1]
給食費支出[1]教養娯楽費支出[8]教養娯楽費支出[1]水道光熱費支出[12]水道光熱費支出[1]燃料費支出[13]
燃料費支出[1]
保険料支出[15]
保険料支出[1]
賃借料支出[16]
賃借料支出[1]
車輌費支出[20]
車輌費支出[1]雑支出[22]
雑支出[1]

合計

内部取引消去拠点区分合計事業活動による収支

支出

1,826,000
1,461,000
1,461,000
365,000
365,000
970,500
970,500
970,500
444,009444,009444,00958,322,857
55,680,000
55,680,000
2,290,497
2,290,497
352,360
352,360
32,229,400
29,326,000
18,939,000

1,826,000
1,461,000
1,461,000
365,000
365,000
970,500
970,500
970,500
444,009444,009444,00958,322,857
55,680,000
55,680,000
2,290,497
2,290,497
352,360
352,360
32,229,400
29,326,000
18,939,000

4,567,750
2,427,750
3,391,500
2,903,400
45,60010,0002,847,800
286,000
286,000
286,000
973,976
368,850
161,100

4,567,750
2,427,750
3,391,500
2,903,400
45,60010,0002,847,800
286,000
286,000
286,000
973,976
368,850
161,100

207,750
120,000
120,000
485,126
340,000
145,126
110,456
110,456
110,456
790,949
790,949
661,224
35,573
2,491
91,661
95,954,147
75,755,795
1,021,600
1,021,600
49,468,743
49,468,743
12,406,947
12,406,947
641,936
641,936
2,163,960
1,593,960
570,000
10,052,609
10,052,609
9,704,130
123,379
123,379
36,00036,0007,308,649
7,308,649
00150,513150,513
683,455
683,455
1,374,423
1,374,423
27,711
27,711

207,750
120,000
120,000
485,126
340,000
145,126
110,456
110,456
110,456
790,949
790,949
661,224
35,573
2,491
91,661
95,954,147
75,755,795
1,021,600
1,021,600
49,468,743
49,468,743
12,406,947
12,406,947
641,936
641,936
2,163,960
1,593,960
570,000
10,052,609
10,052,609
9,704,130
123,379
123,379
36,00036,0007,308,649
7,308,649
00150,513150,513
683,455
683,455
1,374,423
1,374,423
27,711
27,711−88−別紙３(⑩ )法人本部拠点区分

資金収支明細書(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日(単位:円)

勘定科目
事務費支出[3]
福利厚生費支出[1]福利厚生費支出[1]職員被服費支出[2]職員被服費支出[1]旅費交通費支出[3]旅費交通費支出[1]研修研究費支出[4]研修研究費支出[1]事務消耗品費支出[5]事務消耗品費支出[1]印刷製本費支出[6]印刷製本費支出[1]修繕費支出[9]修繕費支出[1]通信運搬費支出[10]通信運搬費支出[1]会議費支出[11]
会議費支出[1]広報費支出[12]
広報費支出[1]
業務委託費支出[13]業務委託費支出[1]手数料支出[14]
手数料支出[1]租税公課支出[18]租税公課支出[1]保守料支出[19]保守料支出[1]
渉外費支出[20]
渉外費支出[1]
諸会費支出[21]諸会費支出[1]雑支出[22]
雑支出[1]
貸付事業支出[7]貸付金支出[1]福祉金庫貸付金支出[1]分担金支出[9]分担金支出[1]
日常生活自立支援事業分担金支出[1]助成金支出[10]助成金支出[1]
福祉活動助成金支出[1]ボランティア保険料助成金支出[2]
福祉協力校助成金支出[3]流動資産評価損等による資金減少額[19]
徴収不能額[4]
徴収不能額[1]
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
収入支出
施設整備等による収支

施設整備等収入計(4)

固定資産取得支出[21]ソフトウェア取得支出[5]ソフトウェア取得支出[1]
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)収入
その他の活動による収支

積立資産取崩収入[36]
備品等購入積立資産取崩収入[4]
備品等購入積立資産取崩収入[1]
事業区分間繰入金収入[45]公益事業区分間繰入金収入[1]公益事業区分間繰入金収入[1]拠点区分間繰入金収入[46]
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[2]
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[1]
介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]
介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収
入[4]輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金
収入[1]サービス区分間繰入金収入[47]
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[2]地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]合計

内部取引消去拠点区分合計18,402,397
479,756
479,756
16,848
16,848332,143
332,143
168,510
168,510
1,746,171
1,746,171
296,782
296,782
682,444
682,444
898,158
898,158
22,683
22,683
1,161,980
1,161,980
3,672,993
3,672,993
861,436
861,436
774,722774,722
6,573,217
6,573,217
397,240
397,240
207,974
207,974
109,340
109,340
355,000
355,000
355,000
188,000
188,000
188,000
4,396,600
4,396,600
3,836,500
60,100500,000
2,000
2,000
2,000
108,803,922△12,849,775

18,402,397
479,756
479,756
16,848
16,848332,143
332,143
168,510
168,510
1,746,171
1,746,171
296,782
296,782
682,444
682,444
898,158
898,158
22,683
22,683
1,161,980
1,161,980
3,672,993
3,672,993
861,436
861,436
774,722774,722
6,573,217
6,573,217
397,240
397,240
207,974
207,974
109,340
109,340
355,000
355,000
355,000
188,000
188,000
188,000
4,396,600
4,396,600
3,836,500
60,100500,000
2,000
2,000
2,000
108,803,922△12,849,775

0020,88020,88020,88020,880△20,880

20,88020,88020,88020,880△20,880

3,346
3,346
3,346
10,555,483
10,555,483
10,555,483
21,169,127
535,252

3,346
3,346
3,346
10,555,483
10,555,483
10,555,483
21,169,127
535,252

535,252

535,252

11,346,354
11,346,354
9,287,521

11,346,354
11,346,354
9,287,521

9,287,521

9,287,521

12,147,657
3,912,071
3,912,071
113,054
113,054△12,147,657△3,912,071△3,912,071△113,054△113,054

−89−

0
0
0
0
0

別紙３(⑩ )法人本部拠点区分

資金収支明細書(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日(単位:円)

勘定科目

支出

障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[3]
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]尾鷲市福祉保健センター管理サービス区分間繰入金収入[4]
尾鷲市福祉保健センター管理サービス区分間繰
入金収入[1]
地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[5]地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[1]
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービ
ス区分間繰入金収入[7]
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サー
ビス区分間繰入金収入[1]日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[10]日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[1]その他の活動による収入[52]
退職手当積立基金預け金取崩収入[2]
退職手当積立基金預け金取崩収入[1]その他の活動収入計(7)積立資産支出[34]
備品等購入積立資産支出[3]
備品等購入積立資産支出[1]サービス区分間繰入金支出[49]
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]地域福祉基金サービス区分間繰入金支出[2]地域福祉基金サービス区分間繰入金支出[1]調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[3]調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[1]
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[4]地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[5]
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[1]生活福祉資金サービス区分間繰入金支出[6]生活福祉資金サービス区分間繰入金支出[1]生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービ
ス区分間繰入金支出[7]生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サー
ビス区分間繰入金支出[1]その他の活動による支出[54]
退職手当積立基金預け金支出[2]全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金
支出[1]リサイクル預託金支出[3]リサイクル預託金支出[1]その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)合計

内部取引消去拠点区分合計

753
753

△753
△753

0
0

2,637,679△2,637,679

0

2,637,679△2,637,679

0

5,321,507
5,321,507
113,901△5,321,507△5,321,507△113,901000113,901△113,901

048,692
48,692△48,692△48,69200932,736
932,736
932,736
44,808,349
29,587,694
29,587,694
29,587,694
12,147,657
6,343,789
6,343,789
2,875
2,875
650,897△12,147,657△6,343,789△6,343,789△2,875△2,875△650,897

932,736
932,736
932,736
32,660,692
29,587,694
29,587,694
29,587,694
0
0
0
0
0
0

650,897△650,89702,610,673
2,610,673
1,705,227△2,610,673△2,610,673△1,705,227

0001,705,227△1,705,227

0758,654758,654
75,542△758,654△758,654△75,54200075,542△75,5420△12,147,657

2,980,820
2,961,600
2,961,600

2,980,820
2,961,600
2,961,600

19,22019,22044,716,171
92,17819,22019,22032,568,514
92,178△12,147,657△12,778,477△12,778,477

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)18,880,703
6,102,226

18,880,703
6,102,226【【

159,643,199
153,540,973

収
支

入
出

計
計

】
】

△12,147,657△12,147,657−90−

147,495,542
141,393,316

法人本部拠点区分

事業活動明細書(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日

別紙３(⑪ )

(単位:円)
勘定科目

収益

会費収益[1]
賛助会費収益[2]賛助会費収益[1]特別会費収益[3]特別会費収益[1]分担金収益[2]分担金収益[1]
日常生活自立支援事業分担金収益[1]寄附金収益[3]
経常経費寄附金収益[2]一般寄附金収益[1]経常経費補助金収益[4]市区町村補助金収益[3]社協運営費補助金収益[1]共同募金配分金収益[4]一般募金配分金収益[1]その他の補助金収益[6]三重ボランティア基金助成金収益[1]受託金収益[5]市区町村受託金収益[3]尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収益[1]
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益[3]
生活困窮者家計相談支援事業受託金収益[4]被保護者就労支援事業受託金収益[5]都道府県社協受託金収益[6]生活福祉資金貸付事業受託金収益[1]
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益[2]
日常生活自立支援事業受託金収益[3]
事業収益[7]
利用料収益[2]尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収益[1]
日常生活自立支援事業利用料収益[2]賃貸料収益[3]賃貸料収益[1]手数料収益[6]
法人後見受任報酬収益[1]マイクロバス運転代行収入[2]その他の収益[19]その他の収益[3]
退職手当積立基金預け金差益[1]自動販売機設置手数料収益[2]保険金収益[3]キャラクター画像販売収益[4]雑収入[5]
サービス活動収益計(1)
人件費[1]
役員報酬[1]
役員報酬[1]
職員給料[2]
職員給料[1]
職員賞与[3]
職員賞与[1]
非常勤職員給与[4]非常勤職員給与[1]退職給付費用[6]退職年金費用[2]
退職共済掛金費用[3]全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入[4]法定福利費[7]法定福利費[1]
賞与引当金繰入[8]
賞与引当金繰入[1]
事業費[2]
給食費[1]
給食費[1]
教養娯楽費[8]教養娯楽費[1]水道光熱費[12]水道光熱費[1]保険料[15]
保険料[1]
賃借料[16]
賃借料[1]
車輌費[20]
車輌費[1]
雑費[22]
雑費[1]
事務費[3]
福利厚生費[1]
福利厚生費[1]サービス区分
法人運営
地域福祉基金 障がい福祉基金 福祉保健C
1,826,000
0001,461,000
0001,461,000000365,00000
0
365,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
421,5090022,500421,5090022,500421,5090022,50054,726,354
00054,726,354
00054,726,354
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,0000
018,939,000
00018,939,000
00018,939,000

調査企画

地域福祉活動
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31,646753,000
31,646753,000
31,646753,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

サービス活動増減の部

費用

0
0
0
10,0000
10,0000120,000
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
161,100
161,100
161,100

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
485,12600

0120,000
120,000
00
0662,724
662,724
661,224000
1,500
57,766,587
67,551,140
1,021,600
1,021,600
41,776,304
41,776,304
7,282,297
7,282,297
004,294,418
386,878
510,000
3,397,540

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
35,57335,573035,57300019,158,173
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
64,29064,2900002,491
61,79995,93648,9200
018,00018,0000030,92030,920
0
0
0
0

0
0
0
485,126
340,000
145,126
2,162
2,162
0
0
0
0
2,162
1,240,288
279,598000000278,896
278,89600008,154,992
8,154,992
5,021,529
5,021,529
935,107000
0
00
109,320
109,320
274,467
274,467
551,320551,320004,167,174
419,948
419,948

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
7,640,2450036,00036,0007,308,649
7,308,649
00295,596295,596000010,885,255
0
0

0
0
0
0
14,655
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14,655
14,65500304,609
0
0

702
702
0
0
201,978
0
0
0
0
0
0
4,302
4,302
0
0
197,676
197,67600284,25100−91−

法人本部拠点区分

事業活動明細書(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日

別紙３(⑪ )

(単位:円)
勘定科目

サービス区分
法人運営
地域福祉基金 障がい福祉基金 福祉保健C
16,848000
16,848000145,236000145,23600
0115,55000
0115,550000618,68600345,860
618,68600345,860
207,00100
0207,001000000634,384000634,384
149,47500459,620
149,47500459,620
15,78300
015,783000737,710000737,71000054,972003,618,021
54,972003,618,021
496,49200101,298
496,49200101,298△3,0900046,564△3,0900046,564
921,689005,651,528
921,689005,651,528
59,30000059,300000207,974000207,974
0
0
0
3,600
0
0
27,9803,600
0
027,980
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
315,00000
0315,00000
0315,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

職員被服費[2]
職員被服費[1]旅費交通費[3]旅費交通費[1]
研修研究費[4]
研修研究費[1]事務消耗品費[5]事務消耗品費[1]印刷製本費[6]
印刷製本費[1]
修繕費[9]
修繕費[1]
通信運搬費[10]通信運搬費[1]
会議費[11]
会議費[1]
広報費[12]
広報費[1]
業務委託費[13]業務委託費[1]手数料[14]
手数料[1]
租税公課[18]
租税公課[1]
保守料[19]保守料[1]
渉外費[20]
渉外費[1]
諸会費[21]
諸会費[1]
雑費[22]
雑費[1]分担金費用[9]分担金費用[1]
日常生活自立支援事業分担金費用[1]助成金費用[10]助成金費用[1]
福祉活動助成金費用[1]ボランティア保険料助成金費用[2]福祉協力校助成金支出[3]負担金費用[11]
負担金費用[1]三重県社会福祉法人地域公益活動拠出金費用[3]減価償却費[14]2,068,795
減価償却費[1]2,068,795
減価償却費[1]2,068,795
国庫補助金等特別積立金取崩額[15]△462,836
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]△462,836
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]△462,836
徴収不能額[16]0
徴収不能額[1]0
徴収不能額[1]0
その他の費用[18]0その他の費用[2]0退職手当積立基金預け金差損[1]0サービス活動費用計(2)74,574,380
サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△16,807,793
収益費用
サービス活動外増減の部

受取利息配当金収益[18]
受取利息配当金収益[1]
受取利息配当金収益[1]サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

調査企画

地域福祉活動000060,782
2,968
60,782
2,968
0
0
0
0
40,9744,450
40,9744,450
14,236
1,325
14,236
1,325
0
0
0
0
24,00670,61324,00670,613
0
6,900
0
6,900
32,470150,000
32,470150,000000
013,88125,305
13,88125,3050
22,690022,690000040,500040,5000000077,760077,760
0
0
0
0
0
0
0
0
2,266,114
02,266,114
02,266,114
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

14,784
14,784
14,784
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18,540,284
617,889

206,922206,922206,922
0
0
0
0
0
0
0
0
0
575,106△479,170

970,385
970,385
970,385
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,002,326△2,762,038△3,346△3,346△3,346△3,3460

113,054
113,054
113,054
113,054
0

748
748
748
748
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

△3,346

113,054

748

0

0

0

△16,811,139

113,054748

617,889△479,170△2,762,038−92−

法人本部拠点区分

事業活動明細書(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日

別紙３(⑪ )

(単位:円)
勘定科目

収益

ボランティアC
会費収益[1]
0
賛助会費収益[2]0賛助会費収益[1]0特別会費収益[3]0特別会費収益[1]0分担金収益[2]0分担金収益[1]0
日常生活自立支援事業分担金収益[1]0寄附金収益[3]0経常経費寄附金収益[2]0一般寄附金収益[1]0経常経費補助金収益[4]352,360
市区町村補助金収益[3]0社協運営費補助金収益[1]0共同募金配分金収益[4]0一般募金配分金収益[1]0その他の補助金収益[6]352,360
三重ボランティア基金助成金収益[1]352,360
受託金収益[5]0市区町村受託金収益[3]0尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収益[10]
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益[3]0
生活困窮者家計相談支援事業受託金収益[4]0被保護者就労支援事業受託金収益[5]0都道府県社協受託金収益[6]0生活福祉資金貸付事業受託金収益[1]0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益[2]0
日常生活自立支援事業受託金収益[3]0事業収益[7]0
利用料収益[2]0尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収益[10]
日常生活自立支援事業利用料収益[2]0賃貸料収益[3]0賃貸料収益[1]0手数料収益[6]0
法人後見受任報酬収益[1]0
マイクロバス運転代行収入[2]0その他の収益[19]26,200
その他の収益[3]26,200
退職手当積立基金預け金差益[1]0自動販売機設置手数料収益[2]0保険金収益[3]0キャラクター画像販売収益[4]0雑収入[5]
26,200
サービス活動収益計(1)378,560
人件費[1]
0
役員報酬[1]0
役員報酬[1]0
職員給料[2]0
職員給料[1]0
職員賞与[3]0
職員賞与[1]0
非常勤職員給与[4]0非常勤職員給与[1]0退職給付費用[6]0退職年金費用[2]0
退職共済掛金費用[3]0全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給
0付引当金繰入[4]法定福利費[7]0
法定福利費[1]0
賞与引当金繰入[8]0
賞与引当金繰入[1]0
事業費[2]
7,240
給食費[1]0
給食費[1]
0
教養娯楽費[8]0
教養娯楽費[1]0水道光熱費[12]0水道光熱費[1]0保険料[15]0保険料[1]
0
賃借料[16]0
賃借料[1]
0
車輌費[20]7,240
車輌費[1]
7,240
雑費[22]
0
雑費[1]0
事務費[3]
660,232
福利厚生費[1]0
福利厚生費[1]0

サービス区分
生福資金貸付 福祉金庫貸付 困窮・被保護者 日常生活自立
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
970,5000000970,5000000970,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,290,497000
169,000000
0
169,000000
0
169,000
2,290,49700002,290,497
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45,6000
10,387,000
2,847,800
00010,387,000
0
0
0
0
0
0

共募配分金

サービス活動増減の部

費用

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
45,60045,600
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4,567,750
2,427,750
3,391,500
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
2,847,800
002,847,800
207,750
207,750
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,290,497
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45,600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,387,000
8,890,235
005,777,243
5,777,243
995,756
995,75600479,500
0
60,000419,500

207,750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,195,050
3,101,750
001,897,196
1,897,196
206,826
206,826
332,120
332,120
0
0
0
0

0
0
0
0
260,089
123,379
123,379000031,031
31,031
77,96877,9680027,711
27,711
535,022
0
0

0
0
0
0
2,102
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,102
2,102
0
0
22,962
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,038
0
0

1,043,819
1,043,819
593,917593,917322,138
0
0
0
0
0
0
3,640
3,640
12,852
12,852
305,646
305,646001,288,073
18,19818,198322,105
322,105
343,503
343,503
320,576
0
0
0
0
0
0
2,220
2,220
22,572
22,572295,784
295,78400249,781
41,61041,610−93−

法人本部拠点区分

事業活動明細書(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日

別紙３(⑪ )

(単位:円)
勘定科目

ボランティアC
職員被服費[2]0職員被服費[1]0
旅費交通費[3]0旅費交通費[1]0
研修研究費[4]0研修研究費[1]0
事務消耗品費[5]360,548
事務消耗品費[1]360,548
印刷製本費[6]35,966
印刷製本費[1]35,966
修繕費[9]
48,060
修繕費[1]
48,060
通信運搬費[10]68,898
通信運搬費[1]68,898
会議費[11]0
会議費[1]
0
広報費[12]0
広報費[1]
0
業務委託費[13]0業務委託費[1]0手数料[14]
146,760
手数料[1]
146,760
租税公課[18]0
租税公課[1]0
保守料[19]0
保守料[1]
0
渉外費[20]0
渉外費[1]
0
諸会費[21]0
諸会費[1]
0
雑費[22]
0
雑費[1]0分担金費用[9]0分担金費用[1]0
日常生活自立支援事業分担金費用[1]0助成金費用[10]320,100
助成金費用[1]320,100
福祉活動助成金費用[1]260,000
ボランティア保険料助成金費用[2]60,100
福祉協力校助成金支出[3]0負担金費用[11]0負担金費用[1]0三重県社会福祉法人地域公益活動拠出金費用[30]減価償却費[14]50,400
減価償却費[1]50,400
減価償却費[1]50,400
国庫補助金等特別積立金取崩額[15]0国庫補助金等特別積立金取崩額[1]0国庫補助金等特別積立金取崩額[1]0
徴収不能額[16]0
徴収不能額[1]0
徴収不能額[1]0
その他の費用[18]0その他の費用[2]0退職手当積立基金預け金差損[1]0サービス活動費用計(2)1,037,972
サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△659,412
収益費用
サービス活動外増減の部

受取利息配当金収益[18]
受取利息配当金収益[1]
受取利息配当金収益[1]サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

サービス区分
生福資金貸付 福祉金庫貸付 困窮・被保護者 日常生活自立
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
640
6,736
0
26,33389,448640
6,736
026,33389,44803,500
048,460
1,000
0
3,500
0
48,4601,000
52,4931,481
0256,192
65,48752,4931,481
0256,192
65,48722,927
1,231
0
6,882
7,214
22,927
1,231
0
6,882
7,214
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,522
10,014
4,838
73,03035,142
2,522
10,014
4,838
73,03035,142
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150,0000091,8000
150,0000091,800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,000
0
0
68,400
300
9,000
0
0
68,400300
00200
698,778
9,580
0
0
200
698,778
9,580
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
297,4400000297,440
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
188,000
00
0
0
188,000
00
0
0
188,000
1,495,38600001,495,3860000995,386
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

共募配分金

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,290,497
059,85059,85059,850
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84,914△39,314

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,038
△5,038

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,500,446△113,446

298
298
298
0
0
0
2,000
2,000
2,000
0
0
0
3,862,405
332,645

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

△659,412

0△39,314△5,038△113,446

332,645−94−

法人本部拠点区分

事業活動明細書(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日(単位:円)

勘定科目

収益

会費収益[1]
賛助会費収益[2]賛助会費収益[1]特別会費収益[3]特別会費収益[1]分担金収益[2]分担金収益[1]
日常生活自立支援事業分担金収益[1]寄附金収益[3]
経常経費寄附金収益[2]一般寄附金収益[1]経常経費補助金収益[4]市区町村補助金収益[3]社協運営費補助金収益[1]共同募金配分金収益[4]一般募金配分金収益[1]その他の補助金収益[6]三重ボランティア基金助成金収益[1]受託金収益[5]市区町村受託金収益[3]尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収益[1]
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益[3]
生活困窮者家計相談支援事業受託金収益[4]被保護者就労支援事業受託金収益[5]都道府県社協受託金収益[6]生活福祉資金貸付事業受託金収益[1]
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益[2]
日常生活自立支援事業受託金収益[3]
事業収益[7]
利用料収益[2]尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収益[1]
日常生活自立支援事業利用料収益[2]賃貸料収益[3]賃貸料収益[1]手数料収益[6]
法人後見受任報酬収益[1]マイクロバス運転代行収入[2]その他の収益[19]その他の収益[3]
退職手当積立基金預け金差益[1]自動販売機設置手数料収益[2]保険金収益[3]キャラクター画像販売収益[4]雑収入[5]
サービス活動収益計(1)
人件費[1]
役員報酬[1]
役員報酬[1]
職員給料[2]
職員給料[1]
職員賞与[3]
職員賞与[1]
非常勤職員給与[4]非常勤職員給与[1]退職給付費用[6]退職年金費用[2]
退職共済掛金費用[3]全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入[4]法定福利費[7]法定福利費[1]
賞与引当金繰入[8]
賞与引当金繰入[1]
事業費[2]
給食費[1]
給食費[1]
教養娯楽費[8]教養娯楽費[1]水道光熱費[12]水道光熱費[1]保険料[15]
保険料[1]
賃借料[16]
賃借料[1]
車輌費[20]
車輌費[1]
雑費[22]
雑費[1]
事務費[3]
福利厚生費[1]
福利厚生費[1]合計

内部取引消去拠点区分合計サービス活動増減の部

費用1,826,000
1,461,000
1,461,000
365,000
365,000
970,500
970,500
970,500
444,009444,009444,00958,322,857
55,680,000
55,680,000
2,290,497
2,290,497
352,360
352,360
32,229,400
29,326,000
18,939,000

1,826,000
1,461,000
1,461,000
365,000
365,000
970,500
970,500
970,500
444,009444,009444,00958,322,857
55,680,000
55,680,000
2,290,497
2,290,497
352,360
352,360
32,229,400
29,326,000
18,939,000

4,567,750
2,427,750
3,391,500
2,903,400
45,60010,0002,847,800
973,976
368,850
161,100

4,567,750
2,427,750
3,391,500
2,903,400
45,60010,0002,847,800
973,976
368,850
161,100

207,750
120,000
120,000
485,126
340,000
145,126
790,949
790,949
661,224
35,5730
2,491
91,661
95,557,691
79,871,643
1,021,600
1,021,600
49,468,743
49,468,743
8,484,879
8,484,879
641,936
641,936
4,773,918
386,878
570,000
3,817,040

207,750
120,000
120,000
485,126
340,000
145,126
790,949
790,949
661,224
35,5730
2,491
91,661
95,557,691
79,871,643
1,021,600
1,021,600
49,468,743
49,468,743
8,484,879
8,484,879
641,936
641,936
4,773,918
386,878
570,000
3,817,040

9,521,618
9,521,618
5,958,949
5,958,949
9,704,130
123,379
123,379
36,00036,0007,308,649
7,308,649
150,513150,513
683,455
683,455
1,374,423
1,374,423
27,711
27,711
18,402,397
479,756
479,756

9,521,618
9,521,618
5,958,949
5,958,949
9,704,130
123,379
123,379
36,00036,0007,308,649
7,308,649
150,513150,513
683,455
683,455
1,374,423
1,374,423
27,711
27,711
18,402,397
479,756
479,756−95−

別紙３(⑪ )

法人本部拠点区分

事業活動明細書(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日(単位:円)

勘定科目

合計

内部取引消去職員被服費[2]16,848
職員被服費[1]16,848
旅費交通費[3]332,143
旅費交通費[1]332,143
研修研究費[4]168,510
研修研究費[1]168,510
事務消耗品費[5]1,746,171
事務消耗品費[1]1,746,171
印刷製本費[6]296,782
印刷製本費[1]296,782
修繕費[9]
682,444
修繕費[1]
682,444
通信運搬費[10]898,158
通信運搬費[1]898,158
会議費[11]
22,683
会議費[1]
22,683
広報費[12]
1,161,980
広報費[1]
1,161,980
業務委託費[13]3,672,993
業務委託費[1]3,672,993
手数料[14]
861,436
手数料[1]
861,436
租税公課[18]774,722
租税公課[1]
774,722
保守料[19]6,573,217
保守料[1]
6,573,217
渉外費[20]397,240
渉外費[1]
397,240
諸会費[21]
207,974
諸会費[1]
207,974
雑費[22]
109,340
雑費[1]109,340
分担金費用[9]188,000
分担金費用[1]188,000
日常生活自立支援事業分担金費用[1]188,000
助成金費用[10]4,396,600
助成金費用[1]4,396,600
福祉活動助成金費用[1]3,836,500
ボランティア保険料助成金費用[2]60,100
福祉協力校助成金支出[3]500,000
負担金費用[11]0負担金費用[1]0三重県社会福祉法人地域公益活動拠出金費用[30]減価償却費[14]3,371,434
減価償却費[1]3,371,434
減価償却費[1]3,371,434
国庫補助金等特別積立金取崩額[15]△462,836
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]△462,836
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]△462,836
徴収不能額[16]2,000
徴収不能額[1]2,000
徴収不能額[1]2,000
その他の費用[18]0その他の費用[2]0退職手当積立基金預け金差損[1]0サービス活動費用計(2)115,473,368
サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△19,915,677
収益
費用
サービス活動外増減の部

受取利息配当金収益[18]
受取利息配当金収益[1]
受取利息配当金収益[1]サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

拠点区分合計16,848
16,848332,143
332,143
168,510
168,510
1,746,171
1,746,171
296,782
296,782
682,444
682,444
898,158
898,158
22,683
22,683
1,161,980
1,161,980
3,672,993
3,672,993
861,436
861,436
774,722774,722
6,573,217
6,573,217
397,240
397,240
207,974
207,974
109,340
109,340
188,000
188,000
188,000
4,396,600
4,396,600
3,836,500
60,100500,0000003,371,434
3,371,434
3,371,434△462,836△462,836△462,836
2,000
2,000
2,000
0
0
0
115,473,368△19,915,677

110,456
110,456
110,456
110,456
0

110,456
110,456
110,456
110,456
0

110,456

110,456△19,805,221△19,805,221−96−

別紙３(⑪ )

別紙３(⑩ )障がい者総合相談支援センター拠点区分(自)平成29年04月01日

資金収支明細書(至)平成30年03月31日(単位:円)

サービス区分
障がい地域生活障がい療育相談障がい就業生活 障害ナカポツC 日中一時支援 計画相談支援
寄附金収入[3]57,40000000
経常経費寄附金収入[2]57,40000000
指定寄付金収入[2]57,40000000
経常経費補助金収入[4]02,321,4890000
市区町村補助金収入[3]02,321,4890000
障がい児療育等支援事業補助金収入[2]02,321,4890000
受託金収入[5]18,436,458
5,957,000
5,296,000
6,851,72300
国庫受託金収入[1]0006,851,723
00
障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定0006,851,72300等事業)受託金収入[1]都道府県受託金収入[2]05,957,000
5,296,000
000
障がい児等療育相談支援事業受託金収入[2]05,957,0000000
障がい者就業・生活支援事業受託金収入[3]005,296,000
000
市区町村受託金収入[3]18,436,458
0
0
0
0
0
障害者地域生活相談支援事業受託金収入[6]18,436,458
0
0
0
0
0
障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受
0
0
0
0
0
0
託金収入[8]
障害福祉サービス等事業収入[14]0000135,000
8,829,340
自立支援給付費収入[1]
0
0
0
0
0
8,829,340
地域相談支援給付費収入[5]
0
0
0
0
0
192,260
計画相談支援給付費収入[7]
0
0
0
0
0
8,637,080
その他の事業収入[6]0000135,0000
受託事業収入(公費)[5]0000123,9000
受託事業収入(一般)[6]000011,1000
その他の収入[19]0098,798000
雑収入[3]
0
0
98,798000
保険金収入[3]0098,798000
事業活動収入計(1)18,493,858
8,278,489
5,394,798
6,851,723
135,000
8,829,340
人件費支出[1]16,434,082
7,164,134
3,770,260
5,049,530
05,884,306
職員給料支出[2]10,654,736
3,877,751
2,028,515
3,047,001
0
4,299,104
職員給料支出[1]10,654,736
3,877,751
2,028,515
3,047,001
0
4,299,104
職員賞与支出[3]3,548,141
1,319,002
356,087
989,000
0596,787
職員賞与支出[1]3,548,141
1,319,002
356,087
989,000
0596,787
非常勤職員給与支出[4]0998,669
947,491
416,000
0125,900
非常勤職員給与支出[1]0998,669
947,491
416,000
0125,900
退職給付支出[6]0133,500
60,0000
0120,000
退職共済掛金支出[3]0133,500
60,0000
0120,000
法定福利費支出[7]2,231,205
835,212378,167
597,529
0742,515
法定福利費支出[1]2,231,205
835,212378,167
597,529
0742,515
事業費支出[2]468,005
24,263544,929
1,023,536
0
19,878
給食費支出[1]
0
0
0
7,979
0
0
給食費支出[1]
0
0
0
7,979
0
0
教養娯楽費支出[8]
0
0
0
0
0
0
教養娯楽費支出[1]
0
0
0
0
0
0
消耗器具備品費支出[14]
0
0
0
0
0
0
消耗器具備品費支出[1]
0
0
0
0
0
0
保険料支出[15]13,5201,820
1,820
32,07003,640
保険料支出[1]13,5201,820
1,820
32,07003,640
賃借料支出[16]168,264
12,8520432,157
0
12,852
賃借料支出[1]168,264
12,8520432,157
0
12,852
車輌費支出[20]286,2219,591
543,109551,33003,386
車輌費支出[1]286,2219,591
543,109551,33003,386
事務費支出[3]525,355
993,054
267,234
778,657
86,000127,632
福利厚生費支出[1]24,346
14,81814,81814,8180
19,648
福利厚生費支出[1]24,346
14,81814,81814,8180
19,648
職員被服費支出[2]
0
0
5,616
0
0
5,616
職員被服費支出[1]
0
0
5,616
0
0
5,616
旅費交通費支出[3]73,495
18,61826,45825,909087,055
旅費交通費支出[1]73,495
18,61826,45825,909087,055
研修研究費支出[4]39,852
21,21028,289134,13200
研修研究費支出[1]39,852
21,21028,289134,13200
事務消耗品費支出[5]191,393
100,660
147,551
99,5640994
事務消耗品費支出[1]191,393
100,660
147,551
99,5640994
印刷製本費支出[6]23,986
10,262
17,365
17,33202,673
印刷製本費支出[1]23,986
10,262
17,365
17,33202,673
修繕費支出[9]
0
0
1,600
0
0
0
修繕費支出[1]
0
0
1,600
0
0
0
通信運搬費支出[10]144,893
6,336
25,05775,5330
11,046
通信運搬費支出[1]144,893
6,336
25,05775,5330
11,046
会議費支出[11]
9,720
0
0
0
0
0
会議費支出[1]
9,720
0
0
0
0
0
業務委託費支出[13]000086,0000
業務委託費支出[1]000086,0000
手数料支出[14]13,320817,750
0
12,00000
手数料支出[1]13,320817,750
0
12,00000
租税公課支出[18]
450
400
480
399,3690600
租税公課支出[1]
450
400
480
399,3690600
諸会費支出[21]
3,900
3,000
0
0
0
0
諸会費支出[1]
3,900
3,000
0
0
0
0
雑支出[22]000000
雑支出[1]
000000
負担金支出[11]
0
0
0
0
0
0
負担金支出[1]
0
0
0
0
0
0
勘定科目

収入
事業活動による収支

支出

−97−

別紙３(⑩ )障がい者総合相談支援センター拠点区分(自)平成29年04月01日

資金収支明細書(至)平成30年03月31日(単位:円)

勘定科目
音楽教室負担金支出[2]
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

サービス区分
障がい地域生活障がい療育相談障がい就業生活 障害ナカポツC 日中一時支援 計画相談支援
0
0
0
0
0
0
17,427,442
8,181,451
4,582,423
6,851,723
86,0006,031,816
1,066,416
97,038812,375049,0002,797,524

収入
支出
施設整備等による収支

施設整備等収入計(4)

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

2,982
2,982
2,982
2,982
△2,982

2,982
2,982
2,982
2,982
△2,982

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

5,964
5,964
5,964
5,964
△5,964

180,000
180,000
180,000
180,000
243,696
243,696
243,696
0
0

0
0
0
0
94,056
94,056
94,056000000123,859
123,859
123,85900

28,676
28,676
28,676
28,676
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
73,64173,64173,641
208,676
180,000

0

0

0

0

0

180,000

0

0

0

0

0

28,676

0

0

0

0

0

28,676

1,002,720
1,002,720
1,002,720

000303,600
303,600
303,600

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1,246,416△1,066,416

94,056△94,056

427,459△427,459

028,67600282,317△282,317

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)00381,934

28,67649,0002,509,243

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)001,215,519
1,215,519

928,573
1,310,507△28,676
0691,579
740,579

10,705,770
13,215,013

18,673,858
18,673,858

9,494,008
8,278,489

6,323,371
5,012,864

6,851,723
6,851,723

826,579
86,00019,535,110
6,320,097

固定資産取得支出[21]ソフトウェア取得支出[5]ソフトウェア取得支出[1]
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)収入

サービス区分間繰入金収入[47]
計画相談支援サービス区分間繰入金収入[8]計画相談支援サービス区分間繰入金収入[1]その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出[48]
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]サービス区分間繰入金支出[49]
障害者地域生活相談支援サービス区分間繰入金支出[8]障害者地域生活相談支援サービス区分間繰入金
支出[1]
障がい者就業・生活支援センター(雇用安定等事
業)サービス区分間繰入金支出[9]
障がい者就業・生活支援センター(雇用安定等
事業)サービス区分間繰入金支出[1]その他の活動による支出[54]
退職手当積立基金預け金支出[2]全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金
支出[1]
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)支出
その他の活動による収支

【
【

収
支

入
出

計
計

】
】

−98−

別紙３(⑩ )障がい者総合相談支援センター拠点区分(自)平成29年04月01日

資金収支明細書(至)平成30年03月31日(単位:円)

サービス区分
障がい社会参加
寄附金収入[3]0経常経費寄附金収入[2]0指定寄付金収入[2]0
経常経費補助金収入[4]0市区町村補助金収入[3]0
障がい児療育等支援事業補助金収入[2]0受託金収入[5]902,000
国庫受託金収入[1]0障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定0等事業)受託金収入[1]都道府県受託金収入[2]0
障がい児等療育相談支援事業受託金収入[2]0
障がい者就業・生活支援事業受託金収入[3]0市区町村受託金収入[3]902,000
障害者地域生活相談支援事業受託金収入[6]0
障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受
902,000
託金収入[8]
障害福祉サービス等事業収入[14]0
自立支援給付費収入[1]0
地域相談支援給付費収入[5]0計画相談支援給付費収入[7]0その他の事業収入[6]0受託事業収入(公費)[5]0
受託事業収入(一般)[6]0
その他の収入[19]0
雑収入[3]
0
保険金収入[3]0事業活動収入計(1)902,000
人件費支出[1]0
職員給料支出[2]0職員給料支出[1]0
職員賞与支出[3]0
職員賞与支出[1]0非常勤職員給与支出[4]0非常勤職員給与支出[1]0
退職給付支出[6]0
退職共済掛金支出[3]0
法定福利費支出[7]0
法定福利費支出[1]0事業費支出[2]314,190
給食費支出[1]0
給食費支出[1]0
教養娯楽費支出[8]55,550
教養娯楽費支出[1]55,550
消耗器具備品費支出[14]254,090
消耗器具備品費支出[1]254,090
保険料支出[15]4,550
保険料支出[1]4,550
賃借料支出[16]0賃借料支出[1]0
車輌費支出[20]0車輌費支出[1]0
事務費支出[3]497,810
福利厚生費支出[1]0福利厚生費支出[1]0職員被服費支出[2]0職員被服費支出[1]0旅費交通費支出[3]0旅費交通費支出[1]0
研修研究費支出[4]0研修研究費支出[1]0
事務消耗品費支出[5]0
事務消耗品費支出[1]0印刷製本費支出[6]0印刷製本費支出[1]0修繕費支出[9]0修繕費支出[1]0通信運搬費支出[10]5,810
通信運搬費支出[1]5,810
会議費支出[11]0
会議費支出[1]0
業務委託費支出[13]0業務委託費支出[1]0手数料支出[14]492,000
手数料支出[1]492,000
租税公課支出[18]0租税公課支出[1]0諸会費支出[21]0諸会費支出[1]0
雑支出[22]0
雑支出[1]
0
負担金支出[11]90,000
負担金支出[1]90,000
勘定科目

合計

内部取引消去拠点区分合計収入
事業活動による収支

支出57,40057,40057,4002,321,489
2,321,489
2,321,489
37,443,181
6,851,723
6,851,723

57,40057,40057,4002,321,489
2,321,489
2,321,489
37,443,181
6,851,723
6,851,723

11,253,000
5,957,000
5,296,000
19,338,458
18,436,458
902,000

11,253,000
5,957,000
5,296,000
19,338,458
18,436,458
902,000

8,964,340
8,829,340
192,260
8,637,080
135,000
123,900
11,10098,79898,79898,79848,885,208
38,302,312
23,907,107
23,907,107
6,809,017
6,809,017
2,488,060
2,488,060
313,500
313,500
4,784,628
4,784,628
2,394,801
7,979
7,979
55,55055,550254,090254,090
57,42057,420626,125
626,125
1,393,637
1,393,637
3,275,742
88,44888,448
11,232
11,232
231,535
231,535
223,483
223,483
540,162
540,162
71,61871,6181,600
1,600
268,675
268,675
9,720
9,720
86,00086,0001,335,070
1,335,070
401,299
401,299
6,900
6,900
0
0
90,00090,0008,964,340
8,829,340
192,260
8,637,080
135,000
123,900
11,10098,79898,79898,79848,885,208
38,302,312
23,907,107
23,907,107
6,809,017
6,809,017
2,488,060
2,488,060
313,500
313,500
4,784,628
4,784,628
2,394,801
7,979
7,979
55,55055,550254,090254,090
57,42057,420626,125
626,125
1,393,637
1,393,637
3,275,742
88,44888,448
11,232
11,232
231,535
231,535
223,483
223,483
540,162
540,162
71,61871,6181,600
1,600
268,675
268,675
9,720
9,720
86,00086,0001,335,070
1,335,070
401,299
401,299
6,900
6,900
0
0
90,00090,000−99−別紙３(⑩ )障がい者総合相談支援センター拠点区分(自)平成29年04月01日

資金収支明細書(至)平成30年03月31日(単位:円)

サービス区分
障がい社会参加90,000902,000
0

90,00044,062,855
4,822,353

90,00044,062,855
4,822,353000

固定資産取得支出[21]ソフトウェア取得支出[5]ソフトウェア取得支出[1]
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0
0
0
0
0

11,928
11,928
11,928
11,928△11,928

11,928
11,928
11,928
11,928△11,928

サービス区分間繰入金収入[47]
計画相談支援サービス区分間繰入金収入[8]計画相談支援サービス区分間繰入金収入[1]その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出[48]
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]サービス区分間繰入金支出[49]
障害者地域生活相談支援サービス区分間繰入金支出[8]障害者地域生活相談支援サービス区分間繰入金
支出[1]
障がい者就業・生活支援センター(雇用安定等事
業)サービス区分間繰入金支出[9]
障がい者就業・生活支援センター(雇用安定等
事業)サービス区分間繰入金支出[1]その他の活動による支出[54]
退職手当積立基金預け金支出[2]全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金
支出[1]
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

0
0
0
0
0
0
0
0
0

208,676
208,676
208,676
208,676535,252
535,252
535,252
208,676
180,000△208,676△208,676△208,676△208,676△208,676△180,0000000535,252
535,252
535,252000180,000△180,0000028,676△28,6760028,676△28,67600001,306,320
1,306,320
1,306,320

002,050,248△1,841,572

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)02,968,853

2,968,853

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)0013,512,765
16,481,618

13,512,765
16,481,618

902,000
902,000

62,606,649
46,125,031

勘定科目
音楽教室負担金支出[2]
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
収入支出
施設整備等による収支

施設整備等収入計(4)収入

支出
その他の活動による収支

【
【

収
支

入
出

計
計

】
】

合計

内部取引消去−100−

拠点区分合計

1,306,320
1,306,320
1,306,320△208,676△208,676△208,676

1,841,572△1,841,572

62,397,973
45,916,355

障がい者総合相談支援センター拠点区分(自)平成29年04月01日

事業活動明細書

別紙３(⑪ )(至)平成30年03月31日(単位:円)

サービス区分
障がい地域生活障がい療育相談障がい就業生活 障害ナカポツC 日中一時支援 計画相談支援
寄附金収益[3]57,40000000
経常経費寄附金収益[2]57,40000000
指定寄付金収益[2]57,40000000
経常経費補助金収益[4]02,321,4890000
市区町村補助金収益[3]02,321,4890000
障がい児療育等支援事業補助金収益[2]02,321,4890000
受託金収益[5]18,436,458
5,957,000
5,296,000
6,851,72300
国庫受託金収益[1]0006,851,723
00
障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定0006,851,72300等事業)受託金収益[1]都道府県受託金収益[2]05,957,000
5,296,000
000
障がい児等療育相談支援事業受託金収益[2]05,957,0000000
障がい者就業・生活支援事業受託金収益[3]005,296,000
000
市区町村受託金収益[3]18,436,458
0
0
0
0
0
障害者地域生活相談支援事業受託金収益[6]18,436,458
0
0
0
0
0
障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受
0
0
0
0
0
0
託金収益[8]
障害福祉サービス等事業収益[14]0000135,000
8,829,340
自立支援給付費収益[1]
0
0
0
0
0
8,829,340
地域相談支援給付費収益[5]
0
0
0
0
0
192,260
計画相談支援給付費収益[7]
0
0
0
0
0
8,637,080
その他の事業収益[6]0000135,0000
受託事業収益[4]
0
0
0
0
0
0
受託事業収益(公費)[5]0000123,9000
受託事業収益(一般)[6]000011,1000
その他の収益[19]0098,798000
その他の収益[3]0098,798000
保険金収益[3]0098,7980
0
0
サービス活動収益計(1)18,493,858
8,278,489
5,394,798
6,851,723
135,000
8,829,340
人件費[1]
17,921,868
7,208,914
3,789,032
5,333,995
0
6,034,819
職員給料[2]
10,654,736
3,877,751
2,028,515
3,047,001
0
4,299,104
職員給料[1]
10,654,736
3,877,751
2,028,515
3,047,001
0
4,299,104
職員賞与[3]2,451,077
909,749
250,787
682,334
0487,587
職員賞与[1]
2,451,077
909,749
250,787
682,334
0487,587
非常勤職員給与[4]0998,669
947,491
416,000
0125,900
非常勤職員給与[1]0998,669
947,491
416,000
0125,900
退職給付費用[6]1,345,070
133,500
60,000246,3300120,000
退職共済掛金費用[3]0133,500
60,0000
0120,000
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給
1,345,070
00246,33000付引当金繰入[4]法定福利費[7]2,081,310
778,383
363,613554,8840727,404
法定福利費[1]2,081,310
778,383
363,613554,8840727,404
賞与引当金繰入[8]1,389,675
510,862
138,626
387,446
0274,824
賞与引当金繰入[1]1,389,675
510,862
138,626
387,446
0274,824
事業費[2]
468,005
24,263544,929
1,023,536
0
19,878
給食費[1]
0
0
0
7,979
0
0
給食費[1]
0
0
0
7,979
0
0
教養娯楽費[8]
0
0
0
0
0
0
教養娯楽費[1]
0
0
0
0
0
0
水道光熱費[12]
0
0
0
0
0
0
水道光熱費[1]
0
0
0
0
0
0
消耗器具備品費[14]
0
0
0
0
0
0
消耗器具備品費[1]
0
0
0
0
0
0
保険料[15]
13,5201,820
1,820
32,07003,640
保険料[1]
13,5201,820
1,820
32,07003,640
賃借料[16]168,264
12,8520432,157
0
12,852
賃借料[1]
168,264
12,8520432,157
0
12,852
車輌費[20]286,2219,591
543,109551,33003,386
車輌費[1]
286,2219,591
543,109551,33003,386
事務費[3]
525,355
993,054
267,234
778,657
86,000127,632
福利厚生費[1]24,346
14,81814,81814,8180
19,648
福利厚生費[1]24,346
14,81814,81814,8180
19,648
職員被服費[2]
0
0
5,616
0
0
5,616
職員被服費[1]
0
0
5,616
0
0
5,616
旅費交通費[3]73,495
18,61826,45825,909087,055
旅費交通費[1]73,495
18,61826,45825,909087,055
研修研究費[4]39,852
21,21028,289134,13200
研修研究費[1]39,852
21,21028,289134,13200
事務消耗品費[5]191,393
100,660
147,551
99,5640994
事務消耗品費[1]191,393
100,660
147,551
99,5640994
印刷製本費[6]23,986
10,262
17,365
17,33202,673
印刷製本費[1]23,986
10,262
17,365
17,33202,673
修繕費[9]
0
0
1,600
0
0
0
修繕費[1]
0
0
1,600
0
0
0
通信運搬費[10]144,893
6,336
25,05775,5330
11,046
通信運搬費[1]144,893
6,336
25,05775,5330
11,046
会議費[11]
9,720
0
0
0
0
0
会議費[1]
9,720
0
0
0
0
0
広報費[12]000000
広報費[1]
000
000
業務委託費[13]000086,0000
業務委託費[1]000086,0000
手数料[14]
13,320817,750
0
12,00000
勘定科目

収益
サービス活動増減の部

費用

−101−

障がい者総合相談支援センター拠点区分(自)平成29年04月01日

事業活動明細書

別紙３(⑪ )(至)平成30年03月31日(単位:円)

勘定科目
手数料[1]
租税公課[18]
租税公課[1]
諸会費[21]
諸会費[1]
雑費[22]
雑費[1]負担金費用[11]
負担金費用[1]
音楽教室負担金費用[2]減価償却費[14]減価償却費[1]減価償却費[1]国庫補助金等特別積立金取崩額[15]国庫補助金等特別積立金取崩額[1]国庫補助金等特別積立金取崩額[1]その他の費用[18]その他の費用[2]退職手当積立基金預け金差損[1]サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス区分
障がい地域生活障がい療育相談障がい就業生活 障害ナカポツC 日中一時支援 計画相談支援
13,320817,750
0
12,000
0
0
450
400
480
399,369
0
600
450
400
480
399,369
0
600
3,900
3,000
0
0
0
0
3,900
3,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
142,819
49
49
0
0
99
142,819
49
49
0
0
99
142,819
49
49
0
0
99
△142,81900000△142,81900000△142,819
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18,915,228
8,226,280
4,601,244
7,136,188
86,0006,182,428△421,370
52,209793,554△284,465
49,0002,646,912

収益 費用
サービス活動外増減の部

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△421,370

52,209793,554△284,465

49,0002,646,912

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)−102−

障がい者総合相談支援センター拠点区分(自)平成29年04月01日

事業活動明細書(至)平成30年03月31日(単位:円)

サービス区分
障がい社会参加
寄附金収益[3]0経常経費寄附金収益[2]0指定寄付金収益[2]0経常経費補助金収益[4]0市区町村補助金収益[3]0
障がい児療育等支援事業補助金収益[2]0受託金収益[5]902,000
国庫受託金収益[1]0障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定0等事業)受託金収益[1]都道府県受託金収益[2]0
障がい児等療育相談支援事業受託金収益[2]0
障がい者就業・生活支援事業受託金収益[3]0市区町村受託金収益[3]902,000
障害者地域生活相談支援事業受託金収益[6]0
障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受
902,000
託金収益[8]
障害福祉サービス等事業収益[14]0
自立支援給付費収益[1]0
地域相談支援給付費収益[5]0計画相談支援給付費収益[7]0その他の事業収益[6]0受託事業収益[4]0受託事業収益(公費)[5]0
受託事業収益(一般)[6]0
その他の収益[19]0その他の収益[3]0保険金収益[3]0サービス活動収益計(1)902,000
人件費[1]
0
職員給料[2]0
職員給料[1]0
職員賞与[3]0
職員賞与[1]0
非常勤職員給与[4]0非常勤職員給与[1]0退職給付費用[6]0
退職共済掛金費用[3]0全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給
0付引当金繰入[4]法定福利費[7]0
法定福利費[1]0
賞与引当金繰入[8]0
賞与引当金繰入[1]0
事業費[2]
314,190
給食費[1]0
給食費[1]
0
教養娯楽費[8]55,550
教養娯楽費[1]55,550
水道光熱費[12]0水道光熱費[1]0消耗器具備品費[14]254,090
消耗器具備品費[1]254,090
保険料[15]4,550
保険料[1]
4,550
賃借料[16]0
賃借料[1]
0
車輌費[20]0
車輌費[1]
0
事務費[3]
497,810
福利厚生費[1]0
福利厚生費[1]0職員被服費[2]0職員被服費[1]0
旅費交通費[3]0旅費交通費[1]0
研修研究費[4]0研修研究費[1]0
事務消耗品費[5]0
事務消耗品費[1]0印刷製本費[6]0印刷製本費[1]0
修繕費[9]
0
修繕費[1]
0
通信運搬費[10]5,810
通信運搬費[1]5,810
会議費[11]0
会議費[1]
0
広報費[12]0
広報費[1]
0
業務委託費[13]0業務委託費[1]0手数料[14]492,000
勘定科目

合計

内部取引消去拠点区分合計収益
サービス活動増減の部

費用57,40057,40057,4002,321,489
2,321,489
2,321,489
37,443,181
6,851,723
6,851,723

57,40057,40057,4002,321,489
2,321,489
2,321,489
37,443,181
6,851,723
6,851,723

11,253,000
5,957,000
5,296,000
19,338,458
18,436,458
902,000

11,253,000
5,957,000
5,296,000
19,338,458
18,436,458
902,000

8,964,340
8,829,340
192,260
8,637,080
135,000
0123,900
11,10098,79898,79898,79848,885,208
40,288,628
23,907,107
23,907,107
4,781,534
4,781,534
2,488,060
2,488,060
1,904,900
313,500
1,591,400

8,964,340
8,829,340
192,260
8,637,080
135,000
0123,900
11,10098,79898,79898,79848,885,208
40,288,628
23,907,107
23,907,107
4,781,534
4,781,534
2,488,060
2,488,060
1,904,900
313,500
1,591,400

4,505,594
4,505,594
2,701,433
2,701,433
2,394,801
7,979
7,979
55,55055,5500
0254,090254,090
57,42057,420626,125
626,125
1,393,637
1,393,637
3,275,742
88,44888,448
11,232
11,232
231,535
231,535
223,483
223,483
540,162
540,162
71,61871,6181,600
1,600
268,675
268,675
9,720
9,720
0
0
86,00086,0001,335,070

4,505,594
4,505,594
2,701,433
2,701,433
2,394,801
7,979
7,979
55,55055,5500
0254,090254,090
57,42057,420626,125
626,125
1,393,637
1,393,637
3,275,742
88,44888,448
11,232
11,232
231,535
231,535
223,483
223,483
540,162
540,162
71,61871,6181,600
1,600
268,675
268,675
9,720
9,720
0
0
86,00086,0001,335,070−103−

別紙３(⑪ )

障がい者総合相談支援センター拠点区分(自)平成29年04月01日

事業活動明細書(至)平成30年03月31日(単位:円)

サービス区分
障がい社会参加
492,000
0000
00
90,00090,00090,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
902,000
0

1,335,070
401,299
401,299
6,900
6,900
0
0
90,00090,00090,000143,016
143,016
143,016△142,819△142,819△142,81900046,049,368
2,835,840

1,335,070
401,299
401,299
6,900
6,900
0
0
90,00090,00090,000143,016
143,016
143,016△142,819△142,819△142,81900046,049,368
2,835,840

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

0

0

0

0

2,835,840

2,835,840

勘定科目
手数料[1]
租税公課[18]
租税公課[1]
諸会費[21]
諸会費[1]
雑費[22]
雑費[1]負担金費用[11]
負担金費用[1]
音楽教室負担金費用[2]減価償却費[14]減価償却費[1]減価償却費[1]国庫補助金等特別積立金取崩額[15]国庫補助金等特別積立金取崩額[1]国庫補助金等特別積立金取崩額[1]その他の費用[18]その他の費用[2]退職手当積立基金預け金差損[1]サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
収益 費用
サービス活動外増減の部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)合計

内部取引消去−104−

拠点区分合計別紙３(⑪ )

別紙３(⑩ )

介護事業所拠点区分(自)平成29年04月01日

資金収支明細書(至)平成30年03月31日(単位:円)

勘定科目収入

寄附金収入[3]
経常経費寄附金収入[2]指定寄付金収入[2]
事業収入[7]
利用料収入[2]一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[4]
介護保険事業収入[9]居宅介護料収入[2]介護報酬収入[1]介護予防報酬収入[2]
介護負担金収入（公費）[3]
介護負担金収入（一般）[4]
介護予防負担金収入（公費）[5]
介護予防負担金収入（一般）[6]
地域密着型介護料収入[3]介護報酬収入[1]
介護負担金収入（一般）[4]
居宅介護支援介護料収入[4]
居宅介護支援介護料収入[1]
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]事業費収入[1]
事業負担金収入（一般）[3]
利用者等利用料収入[6]その他の利用料収入[8]その他の事業収入[7]補助金事業収入(公費)[2]
受託事業収入(公費)[6]
受託事業収入(一般)[7]
その他の事業収入[8]
障害福祉サービス等事業収入[14]自立支援給付費収入[1]
介護給付費収入[1]利用者負担金収入[3]利用者負担金収入[1]特定費用収入[5]交通費収入[2]その他の事業収入[6]
受託事業収入(公費)[5]
受託事業収入(一般)[6]
受取利息配当金収入[18]
受取利息配当金収入[1]
受取利息配当金収入[1]その他の収入[19]
受入研修費収入[1]
受入研修費収入[1]雑収入[3]
保険金収入[3]
雑収入[5]
事業活動収入計(1)
人件費支出[1]
職員給料支出[2]職員給料支出[1]職員賞与支出[3]
職員賞与支出[1]非常勤職員給与支出[4]非常勤職員給与支出[1]
退職給付支出[6]
退職一時金支出[1]退職共済掛金支出[3]法定福利費支出[7]法定福利費支出[1]事業費支出[2]
給食費支出[1]
給食費支出[1]
介護用品費支出[2]
介護用品費支出[1]保健衛生費支出[5]保健衛生費支出[1]教養娯楽費支出[8]教養娯楽費支出[1]水道光熱費支出[12]水道光熱費支出[1]燃料費支出[13]
燃料費支出[1]
消耗器具備品費支出[14]消耗器具備品費支出[1]保険料支出[15]
保険料支出[1]
賃借料支出[16]
賃借料支出[1]
車輌費支出[20]
車輌費支出[1]
事務費支出[3]

事業活動による収支

支出

訪問介護25,00025,00025,00000051,373,758
48,866,328
40,579,608
3,339,086
403,622
4,158,728
14,135371,149000001,915,860
1,695,568
220,292
40,27040,270551,300000551,300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97,5730097,57393,8933,680
51,496,331
40,959,223
17,052,210
17,052,210
4,424,177
4,424,177
15,258,089
15,258,089
759,4380759,438
3,465,309
3,465,309
1,661,247
0
0
864
864
0
0
0
0
222,966
222,966
0092,89092,89018,20018,200376,500
376,500
949,827
949,827
1,214,839

サービス区分
一般乗用旅客
訪問入浴
尾鷲通所介護 居宅介護支援00100,000
0
75,00000100,000
0
75,00000100,000
0
75,00002,613,13000002,613,13000002,613,130000007,598,130
18,053,584
33,528,590
00
7,573,450
3,402,3660006,777,532
000003,050,922
0
0
0
0
0
0
0
0
795,918
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
351,44400008,775,050
00007,826,007
0000949,04300000
33,040,350
000033,040,350
0001,793,868
00001,598,332
0000195,536
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24,6804,082,300
488,240
0
0
0
0
2,000
0
0
0
0
34,04000
04,064,800
00024,68017,500452,200
19,269,705
0000
16,441,896
0000
16,441,896
0000449,5990000449,599000090,210000090,21000002,288,000
00002,282,520
0
0
0
0
5,480
0
0
0
0
0
0
2,464
0
4,400
0
0
2,464
0
4,400
0
0
2,464
0
4,400
18,292
179,118
99,9210493,344
0
0
0
0
3,000
0
0
0
0
3,000
18,292
179,118
99,9210490,344
18,292
179,118
99,9210490,34400000
19,287,997
2,792,248
7,800,515
18,053,584
34,101,334
14,556,581
5,842,835
7,898,330
14,049,016
31,413,139
6,776,345
1,120,299
3,389,993
6,227,791
17,835,833
6,776,345
1,120,299
3,389,993
6,227,791
17,835,833
1,694,362
297,808
848,964
1,279,900
5,689,977
1,694,362
297,808
848,964
1,279,900
5,689,977
4,417,113
3,659,521
2,769,237
4,849,621
1,081,825
4,417,113
3,659,521
2,769,237
4,849,621
1,081,825
309,054
35,330207,210472,500
3,047,43900002,221,190
309,054
35,330207,210472,500
826,249
1,359,707
729,877
682,926
1,219,204
3,758,065
1,359,707
729,877
682,926
1,219,204
3,758,065
266,270
1,768,798
533,606
1,442,463
1,335,29800012,373000012,373
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,376
18,63000
02,376
18,630000023,340000023,340079,26000503,635
234,489
79,26000503,635
234,48900
17,1160000
17,116
0
0
0
0
8,322
103,01500
0
8,322
103,01500
0
3,640
16,27012,7400
03,640
16,27012,74000163,907
122,700
451,49300
163,907
122,700
451,493
187,010
1,768,798
338,245642,500
636,576
187,010
1,768,798
338,245642,500
636,576
220,117
213,672
228,205
1,106,724
1,301,358

障害福祉S

−105−

別紙３(⑩ )

介護事業所拠点区分(自)平成29年04月01日

資金収支明細書(至)平成30年03月31日(単位:円)

勘定科目
福利厚生費支出[1]福利厚生費支出[1]職員被服費支出[2]職員被服費支出[1]旅費交通費支出[3]旅費交通費支出[1]研修研究費支出[4]研修研究費支出[1]事務消耗品費支出[5]事務消耗品費支出[1]印刷製本費支出[6]印刷製本費支出[1]修繕費支出[9]修繕費支出[1]通信運搬費支出[10]通信運搬費支出[1]広報費支出[12]
広報費支出[1]
業務委託費支出[13]業務委託費支出[1]手数料支出[14]
手数料支出[1]
土地・建物賃借料支出[17]土地・建物賃借料支出[1]租税公課支出[18]租税公課支出[1]保守料支出[19]保守料支出[1]
諸会費支出[21]諸会費支出[1]雑支出[22]
雑支出[1]
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
収入支出
施設整備等による収支

施設整備等収入計(4)

訪問介護228,572
228,572
152,238
152,23800
28,00028,000130,094130,094
59,98959,98928,55028,550197,869
197,869
50,71150,711
57,15957,159120,946
120,946
68,184
68,18430,68530,68558,60258,602
0
0
3,240
3,240
43,835,309
7,661,022

サービス区分
一般乗用旅客
訪問入浴
尾鷲通所介護 居宅介護支援017,23365,551
62,14887,2380
17,23365,551
62,14887,2380
048,21062,12100048,21062,1210
12,76622,096
4,956
3,215
36,436
12,76622,096
4,956
3,215
36,43620,00038,9640
20,196
94,70020,00038,9640
20,196
94,7006,029
12,491
70,152
154,453
107,613
6,029
12,491
70,152
154,453
107,61300
11,01917,762
70,1280011,01917,762
70,128
4,803
0
1,944
55,09926,244
4,803
0
1,944
55,09926,24400205
87,752379,25100205
87,752379,2510013,24142,031
18,78700
13,24142,031
18,787
17,4770078,876
48,88817,4770078,876
48,8886,279
72,9879,000
36,582
6,081
6,279
72,9879,000
36,582
6,081
24,23800109,381
67,807
24,23800109,381
67,807558
48,281
1,767
206,378
2,142
558
48,281
1,767
206,378
2,142
124,51700160,730
97,871
124,51700160,730
97,87100
0
10,00016,00000
0
10,00016,000
3,450
1,620
2,160
0
242,172
3,450
1,620
2,160
0
242,172
15,042,968
7,825,305
8,660,141
16,598,203
34,049,795
4,245,029△5,033,057△859,626
1,455,381
51,539

障害福祉S

0

0

0

0

0

0

55,67555,67555,67555,675△55,675

21,542
21,542
21,542
21,542△21,542

6,279
6,279
6,279
6,279
△6,27917,892
17,892
17,892
17,892△17,892

26,83826,83826,83826,838△26,838

2,982
2,982
2,982
2,982
△2,982

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2,839,860
0
0

0
0
0

2,375,220
2,221,190
2,221,190

0
0
0
0
0
0
0
4,602,161
004,602,161
4,602,161

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
10,932,288
10,932,288
10,932,288
00

2,839,860
2,839,860
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
154,030
154,030
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
4,602,161
1,308,439
1,308,439
1,308,439
471,733
471,733
471,733
10,932,288
00
10,932,288

00090,35990,35990,359173,911
173,911
173,9114,602,161
4,602,161
4,602,161
00010,932,288
6,419,831
6,419,831
6,419,831
74,572
74,572
74,5720000002,839,860
4,415,414
4,415,414
4,415,414
92,02792,02792,027
0
0
0
0

0
0
0
3,258,993
3,258,993
3,258,993
166,018
166,018
166,018
0
0
0
0

0
0
2,375,22000010,368,093
10,368,093
10,368,093
00
00

10,932,288

0

0

0

0

0

12,712,460△8,110,299

4,866,431△4,866,431

6,494,403
4,437,885

4,507,441△1,667,581

3,425,011△3,425,011

10,368,093△7,992,873

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△504,952△642,944△601,451△2,545,099△1,996,468△7,944,316

前期末支払資金残高(11)3,040,633

642,944

601,451

2,769,974

12,767,598

21,805,082

固定資産取得支出[21]ソフトウェア取得支出[5]ソフトウェア取得支出[1]
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

収入積立資産取崩収入[36]
退職給付引当資産取崩収入[1]退職金制度移行差額退職給付引当資産取崩収入[2]
介護保険事業積立資産取崩収入[3]
介護保険事業積立資産取崩収入[1]
備品等購入積立資産取崩収入[4]
備品等購入積立資産取崩収入[1]拠点区分間繰入金収入[46]
法人本部拠点区分間繰入金収入[1]法人本部拠点区分間繰入金収入[1]サービス区分間繰入金収入[47]
訪問介護サービス区分間繰入金収入[11]
訪問介護サービス区分間繰入金収入[1]
障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[12]障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[1]
居宅介護支援サービス区分間繰入金収入[13]居宅介護支援サービス区分間繰入金収入[1]その他の活動収入計(7)積立資産支出[34]
備品等購入積立資産支出[3]
備品等購入積立資産支出[1]拠点区分間繰入金支出[48]
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]サービス区分間繰入金支出[49]
訪問介護サービス区分間繰入金支出[11]
訪問介護サービス区分間繰入金支出[1]一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出[14]一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金
支出[1]その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動による収支

支出

−106−

別紙３(⑩ )

介護事業所拠点区分(自)平成29年04月01日

資金収支明細書(至)平成30年03月31日(単位:円)

勘定科目

サービス区分
一般乗用旅客
訪問入浴
尾鷲通所介護 居宅介護支援00224,875
10,771,130
13,860,766

障害福祉S

当期末支払資金残高(10)+(11)

訪問介護2,535,681【【

59,139,125
56,603,444

19,930,941
19,930,941

収
支

入
出

計
計

】
】

−107−

14,325,987
14,325,987

13,410,349
13,185,474

30,821,182
20,050,052

58,281,636
44,420,870

別紙３(⑩ )

介護事業所拠点区分(自)平成29年04月01日

資金収支明細書(至)平成30年03月31日(単位:円)

合計

寄附金収入[3]
経常経費寄附金収入[2]指定寄付金収入[2]
事業収入[7]
利用料収入[2]一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[4]
介護保険事業収入[9]居宅介護料収入[2]介護報酬収入[1]介護予防報酬収入[2]
介護負担金収入（公費）[3]
介護負担金収入（一般）[4]
介護予防負担金収入（公費）[5]
介護予防負担金収入（一般）[6]
地域密着型介護料収入[3]介護報酬収入[1]
介護負担金収入（一般）[4]
居宅介護支援介護料収入[4]
居宅介護支援介護料収入[1]
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]事業費収入[1]
事業負担金収入（一般）[3]
利用者等利用料収入[6]その他の利用料収入[8]その他の事業収入[7]補助金事業収入(公費)[2]
受託事業収入(公費)[6]
受託事業収入(一般)[7]
その他の事業収入[8]
障害福祉サービス等事業収入[14]自立支援給付費収入[1]
介護給付費収入[1]利用者負担金収入[3]利用者負担金収入[1]特定費用収入[5]交通費収入[2]その他の事業収入[6]
受託事業収入(公費)[5]
受託事業収入(一般)[6]
受取利息配当金収入[18]
受取利息配当金収入[1]
受取利息配当金収入[1]その他の収入[19]
受入研修費収入[1]
受入研修費収入[1]雑収入[3]
保険金収入[3]
雑収入[5]
事業活動収入計(1)
人件費支出[1]
職員給料支出[2]職員給料支出[1]職員賞与支出[3]
職員賞与支出[1]非常勤職員給与支出[4]非常勤職員給与支出[1]
退職給付支出[6]
退職一時金支出[1]退職共済掛金支出[3]法定福利費支出[7]法定福利費支出[1]事業費支出[2]
給食費支出[1]
給食費支出[1]
介護用品費支出[2]
介護用品費支出[1]保健衛生費支出[5]保健衛生費支出[1]教養娯楽費支出[8]教養娯楽費支出[1]水道光熱費支出[12]水道光熱費支出[1]燃料費支出[13]
燃料費支出[1]
消耗器具備品費支出[14]消耗器具備品費支出[1]保険料支出[15]
保険料支出[1]
賃借料支出[16]
賃借料支出[1]
車輌費支出[20]
車輌費支出[1]
事務費支出[3]200,000
200,000
200,000
2,613,130
2,613,130
2,613,130
110,554,062
59,842,144
47,357,140
6,390,008
403,622
4,954,646
14,135722,593
8,775,050
7,826,007
949,043
33,040,350
33,040,350
3,709,728
3,293,900
415,828
40,27040,2705,146,520
2,000
34,0404,064,800
1,045,680
19,269,705
16,441,896
16,441,896
449,599449,599
90,21090,2102,288,000
2,282,520
5,480
6,864
6,864
6,864
888,2483,000
3,000
885,248881,568
3,680
133,532,009
114,719,124
52,402,471
52,402,471
14,235,188
14,235,188
32,035,406
32,035,406
4,830,971
2,221,190
2,609,781
11,215,088
11,215,088
7,007,682
12,373
12,373864
864
21,00621,00623,34023,3401,040,350
1,040,350
17,116
17,116204,227
204,227
50,85050,8501,114,600
1,114,600
4,522,956
4,522,956
4,284,915

収入

勘定科目

内部取引消去拠点区分合計事業活動による収支

支出

200,000
200,000
200,000
2,613,130
2,613,130
2,613,130
110,554,062
59,842,144
47,357,140
6,390,008
403,622
4,954,646
14,135722,593
8,775,050
7,826,007
949,043
33,040,350
33,040,350
3,709,728
3,293,900
415,828
40,27040,2705,146,520
2,000
34,0404,064,800
1,045,680
19,269,705
16,441,896
16,441,896
449,599449,599
90,21090,2102,288,000
2,282,520
5,480
6,864
6,864
6,864
888,2483,000
3,000
885,248881,568
3,680
133,532,009
114,719,124
52,402,471
52,402,471
14,235,188
14,235,188
32,035,406
32,035,406
4,830,971
2,221,190
2,609,781
11,215,088
11,215,088
7,007,682
12,373
12,373864
864
21,00621,00623,34023,3401,040,350
1,040,350
17,116
17,116204,227
204,227
50,85050,8501,114,600
1,114,600
4,522,956
4,522,956
4,284,915−108−

別紙３(⑩ )

介護事業所拠点区分(自)平成29年04月01日

資金収支明細書(至)平成30年03月31日(単位:円)

勘定科目
福利厚生費支出[1]福利厚生費支出[1]職員被服費支出[2]職員被服費支出[1]旅費交通費支出[3]旅費交通費支出[1]研修研究費支出[4]研修研究費支出[1]事務消耗品費支出[5]事務消耗品費支出[1]印刷製本費支出[6]印刷製本費支出[1]修繕費支出[9]修繕費支出[1]通信運搬費支出[10]通信運搬費支出[1]広報費支出[12]
広報費支出[1]
業務委託費支出[13]業務委託費支出[1]手数料支出[14]
手数料支出[1]
土地・建物賃借料支出[17]土地・建物賃借料支出[1]租税公課支出[18]租税公課支出[1]保守料支出[19]保守料支出[1]
諸会費支出[21]諸会費支出[1]雑支出[22]
雑支出[1]
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

合計

内部取引消去拠点区分合計460,742
460,742
262,569
262,569
79,46979,469201,860
201,860
480,832
480,832
158,898
158,898
116,640
116,640
665,077
665,077
124,770
124,770
202,400
202,400
251,875
251,875
269,610
269,610
289,811289,811441,720
441,720
26,00026,000252,642
252,642
126,011,721
7,520,28800131,208
131,208
131,208
131,208△131,208

131,208
131,208
131,208
131,208△131,208

積立資産取崩収入[36]5,215,080
退職給付引当資産取崩収入[1]2,221,190
退職金制度移行差額退職給付引当資産取崩収入
2,221,190[2]
介護保険事業積立資産取崩収入[3]2,839,860
介護保険事業積立資産取崩収入[1]2,839,860
備品等購入積立資産取崩収入[4]154,030
備品等購入積立資産取崩収入[1]154,030
拠点区分間繰入金収入[46]0
法人本部拠点区分間繰入金収入[1]0
法人本部拠点区分間繰入金収入[1]0
サービス区分間繰入金収入[47]15,534,449
訪問介護サービス区分間繰入金収入[11]10,932,288
訪問介護サービス区分間繰入金収入[1]10,932,288
障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[12]4,602,161
障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[14,602,161]
居宅介護支援サービス区分間繰入金収入[13]0居宅介護支援サービス区分間繰入金収入[1]0
その他の活動収入計(7)20,749,529
積立資産支出[34]15,493,036
備品等購入積立資産支出[3]15,493,036
備品等購入積立資産支出[1]15,493,036
拠点区分間繰入金支出[48]11,346,354
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]11,346,354
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]11,346,354
サービス区分間繰入金支出[49]
15,534,449
訪問介護サービス区分間繰入金支出[11]4,602,161
訪問介護サービス区分間繰入金支出[1]4,602,161
一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支10,932,288
出[14]一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金
10,932,288
支出[1]その他の活動支出計(8)42,373,839
その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)△21,624,310

5,215,080
2,221,190
2,221,190

収入
支出
施設整備等による収支

460,742
460,742
262,569
262,569
79,46979,469201,860
201,860
480,832
480,832
158,898
158,898
116,640
116,640
665,077
665,077
124,770
124,770
202,400
202,400
251,875
251,875
269,610
269,610
289,811289,811441,720
441,720
26,00026,000252,642
252,642
126,011,721
7,520,288

施設整備等収入計(4)

固定資産取得支出[21]ソフトウェア取得支出[5]ソフトウェア取得支出[1]
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)収入

その他の活動による収支

支出

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)△15,534,449△10,932,288△10,932,288△4,602,161△4,602,161

2,839,860
2,839,860
154,030
154,030
0
0
0
0
0
0
0
0

△15,534,449△4,602,161△4,602,161△10,932,288

005,215,080
15,493,036
15,493,036
15,493,036
11,346,354
11,346,354
11,346,354
0000△10,932,288

0△15,534,449

26,839,390△21,624,310△15,534,449△14,235,230△14,235,230

41,627,682

41,627,682−109−

別紙３(⑩ )

介護事業所拠点区分(自)平成29年04月01日

資金収支明細書(至)平成30年03月31日(単位:円)

勘定科目

合計

当期末支払資金残高(10)+(11)27,392,452【【

195,909,220
168,516,768

収
支

入
出

計
計

】
】

内部取引消去拠点区分合計27,392,452△15,534,449△15,534,449−110−

180,374,771
152,982,319

介護事業所拠点区分(自)平成29年04月01日

事業活動明細書

別紙３(⑪ )(至)平成30年03月31日(単位:円)

勘定科目

収益

寄附金収益[3]
経常経費寄附金収益[2]指定寄付金収益[2]
事業収益[7]
利用料収益[2]一般乗用旅客自動車運送事業利用料収益[4]
介護保険事業収益[9]居宅介護料収益[2]介護報酬収益[1]介護予防報酬収益[2]介護負担金収益（公費）[3]
介護負担金収益（一般）[4]
介護予防負担金収益（公費）[5]
介護予防負担金収益（一般）[6]
地域密着型介護料収益[3]介護報酬収益[1]
介護負担金収益（公費）[3]
介護負担金収益（一般）[4]
居宅介護支援介護料収益[4]
居宅介護支援介護料収益[1]
介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]事業費収益[1]
事業負担金収益（一般）[3]
利用者等利用料収益[6]その他の利用料収益[8]その他の事業収益[7]補助金事業収益(公費)[2]
受託事業収益[5]
受託事業収益(公費)[6]
受託事業収益(一般)[7]
その他の事業収益[8]
障害福祉サービス等事業収益[14]自立支援給付費収益[1]
介護給付費収益[1]利用者負担金収益[3]利用者負担金収益[1]特定費用収益[5]交通費収益[2]その他の事業収益[6]受託事業収益[4]
受託事業収益(公費)[5]
受託事業収益(一般)[6]
その他の収益[19]
受入研修費収益[1]受入研修費収益[1]その他の収益[3]保険金収益[3]
雑収入[5]
サービス活動収益計(1)
人件費[1]
職員給料[2]
職員給料[1]
職員賞与[3]
職員賞与[1]
非常勤職員給与[4]非常勤職員給与[1]退職給付費用[6]
退職共済掛金費用[3]法定福利費[7]法定福利費[1]
賞与引当金繰入[8]
賞与引当金繰入[1]
事業費[2]
給食費[1]
給食費[1]
介護用品費[2]
介護用品費[1]保健衛生費[5]保健衛生費[1]教養娯楽費[8]教養娯楽費[1]水道光熱費[12]水道光熱費[1]燃料費[13]
燃料費[1]
消耗器具備品費[14]消耗器具備品費[1]保険料[15]
保険料[1]
賃借料[16]
賃借料[1]
車輌費[20]
車輌費[1]

サービス活動増減の部

費用

訪問介護
25,00025,00025,00000051,373,758
48,866,328
40,579,608
3,339,086
403,622
4,158,728
14,135371,1490000001,915,860
1,695,568
220,292
40,27040,270551,3000000551,300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97,5730097,57393,8933,680
51,496,331
41,328,464
17,052,210
17,052,210
3,280,682
3,280,682
15,258,089
15,258,089
759,438
759,438
3,307,742
3,307,742
1,670,303
1,670,303
1,661,247
0
0
864
864
0
0
0
0
222,966
222,966
0092,89092,89018,20018,200376,500
376,500
949,827
949,827

サービス区分
一般乗用旅客
訪問入浴
尾鷲通所介護 居宅介護支援00100,000
0
75,00000100,000
0
75,00000100,000
0
75,00002,613,13000002,613,13000002,613,130000007,598,130
18,053,584
33,528,590
00
7,573,450
3,402,3660006,777,532
000003,050,922
0
0
0
0
0
0
0
0
795,918
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
351,44400008,775,050
00007,826,007
0
0
0
0
0
0
0
0
0
949,04300000
33,040,350
000033,040,350
0001,793,868
00001,598,332
0000195,536
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24,6804,082,300
488,240
0
0
0
0
2,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34,04000
04,064,800
00024,68017,500452,200
19,269,705
0000
16,441,896
0000
16,441,896
0000449,5990000449,599000090,210000090,21000002,288,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,282,520
0
0
0
0
5,480
0
0
0
0
18,292
179,118
99,9210493,344
0
0
0
0
3,000
0
0
0
0
3,000
18,292
179,118
99,9210490,344
18,292
179,118
99,9210490,34400000
19,287,997
2,792,248
7,798,051
18,053,584
34,096,934
14,556,581
5,842,835
7,925,436
14,114,624
29,191,240
6,776,345
1,120,299
3,389,993
6,227,791
17,835,833
6,776,345
1,120,299
3,389,993
6,227,791
17,835,833
1,694,362
297,808629,264
1,069,950
4,445,403
1,694,362
297,808629,264
1,069,950
4,445,403
4,417,113
3,659,521
2,769,237
4,849,621
1,081,825
4,417,113
3,659,521
2,769,237
4,849,621
1,081,825
309,054
35,330207,210472,500
826,249
309,054
35,330207,210472,500
826,249
1,359,707
729,877
653,422
1,191,909
3,586,165
1,359,707
729,877
653,422
1,191,909
3,586,165
00276,310
302,853
1,415,765
00276,310
302,853
1,415,765
266,270
1,768,798
533,606
1,442,463
1,335,29800012,373000012,373
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,376
18,63000
02,376
18,630000023,340000023,340079,26000503,635
234,489
79,26000503,635
234,48900
17,1160000
17,116
0
0
0
0
8,322
103,01500
0
8,322
103,01500
0
3,640
16,27012,7400
03,640
16,27012,74000163,907
122,700
451,49300
163,907
122,700
451,493
187,010
1,768,798
338,245642,500
636,576
187,010
1,768,798
338,245642,500
636,576

障害福祉S

−111−

介護事業所拠点区分(自)平成29年04月01日

事業活動明細書

別紙３(⑪ )(至)平成30年03月31日(単位:円)

勘定科目
事務費[3]
福利厚生費[1]
福利厚生費[1]
職員被服費[2]
職員被服費[1]旅費交通費[3]旅費交通費[1]
研修研究費[4]
研修研究費[1]事務消耗品費[5]事務消耗品費[1]印刷製本費[6]
印刷製本費[1]
修繕費[9]
修繕費[1]
通信運搬費[10]通信運搬費[1]
広報費[12]
広報費[1]
業務委託費[13]業務委託費[1]手数料[14]
手数料[1]
土地・建物賃借料[17]土地・建物賃借料[1]租税公課[18]
租税公課[1]
保守料[19]保守料[1]
諸会費[21]
諸会費[1]
雑費[22]
雑費[1]減価償却費[14]減価償却費[1]減価償却費[1]国庫補助金等特別積立金取崩額[15]国庫補助金等特別積立金取崩額[1]国庫補助金等特別積立金取崩額[1]サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
収益費用
サービス活動外増減の部

受取利息配当金収益[18]
受取利息配当金収益[1]
受取利息配当金収益[1]サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

訪問介護1,214,839
228,572
228,572
152,238
152,23800
28,00028,000130,094130,094
59,98959,98928,55028,550197,869
197,869
50,71150,711
57,15957,159120,946
120,946
68,184
68,18430,68530,68558,60258,602
0
0
3,240
3,240
112,505
112,505
112,50500044,317,055
7,179,276

サービス区分
障害福祉S
一般乗用旅客
訪問入浴
尾鷲通所介護 居宅介護支援220,117
213,672
228,205
1,106,724
1,301,358
0
17,23365,551
62,14887,2380
17,23365,551
62,14887,2380
048,21062,12100048,21062,1210
12,76622,096
4,956
3,215
36,436
12,76622,096
4,956
3,215
36,43620,00038,9640
20,196
94,70020,00038,9640
20,196
94,7006,029
12,491
70,152
154,453
107,613
6,029
12,491
70,152
154,453
107,61300
11,01917,762
70,1280011,01917,762
70,128
4,803
0
1,944
55,09926,244
4,803
0
1,944
55,09926,24400205
87,752379,25100205
87,752379,2510013,24142,031
18,78700
13,24142,031
18,787
17,4770078,876
48,88817,4770078,876
48,8886,279
72,9879,000
36,582
6,081
6,279
72,9879,000
36,582
6,081
24,23800109,381
67,807
24,23800109,381
67,807558
48,281
1,767
206,378
2,142
558
48,281
1,767
206,378
2,142
124,51700160,730
97,871
124,51700160,730
97,87100
0
10,00016,00000
0
10,00016,000
3,450
1,620
2,160
0
242,172
3,450
1,620
2,160
0
242,172
43,559348,385298
47,749517,156
43,559348,385298
47,749517,156
43,559348,385298
47,749517,1560△260,62600△206,1420△260,62600△206,1420△260,62600△206,142
15,086,527
7,913,064
8,687,545
16,711,560
32,138,910
4,201,470△5,120,816△889,494
1,342,024
1,958,024

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2,464
2,464
2,464
2,464
0

0
0
0
0
0

4,400
4,400
4,400
4,400
0

0

0

0

2,464

0

4,400

7,179,276

4,201,470△5,120,816△887,030

1,342,024

1,962,424−112−

介護事業所拠点区分(自)平成29年04月01日

事業活動明細書(至)平成30年03月31日(単位:円)

合計

寄附金収益[3]
経常経費寄附金収益[2]指定寄付金収益[2]
事業収益[7]
利用料収益[2]一般乗用旅客自動車運送事業利用料収益[4]
介護保険事業収益[9]居宅介護料収益[2]介護報酬収益[1]介護予防報酬収益[2]介護負担金収益（公費）[3]
介護負担金収益（一般）[4]
介護予防負担金収益（公費）[5]
介護予防負担金収益（一般）[6]
地域密着型介護料収益[3]介護報酬収益[1]
介護負担金収益（公費）[3]
介護負担金収益（一般）[4]
居宅介護支援介護料収益[4]
居宅介護支援介護料収益[1]
介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]事業費収益[1]
事業負担金収益（一般）[3]
利用者等利用料収益[6]その他の利用料収益[8]その他の事業収益[7]補助金事業収益(公費)[2]
受託事業収益[5]
受託事業収益(公費)[6]
受託事業収益(一般)[7]
その他の事業収益[8]
障害福祉サービス等事業収益[14]自立支援給付費収益[1]
介護給付費収益[1]利用者負担金収益[3]利用者負担金収益[1]特定費用収益[5]交通費収益[2]その他の事業収益[6]受託事業収益[4]
受託事業収益(公費)[5]
受託事業収益(一般)[6]
その他の収益[19]
受入研修費収益[1]受入研修費収益[1]その他の収益[3]保険金収益[3]
雑収入[5]
サービス活動収益計(1)
人件費[1]
職員給料[2]
職員給料[1]
職員賞与[3]
職員賞与[1]
非常勤職員給与[4]非常勤職員給与[1]退職給付費用[6]
退職共済掛金費用[3]法定福利費[7]法定福利費[1]
賞与引当金繰入[8]
賞与引当金繰入[1]
事業費[2]
給食費[1]
給食費[1]
介護用品費[2]
介護用品費[1]保健衛生費[5]保健衛生費[1]教養娯楽費[8]教養娯楽費[1]水道光熱費[12]水道光熱費[1]燃料費[13]
燃料費[1]
消耗器具備品費[14]消耗器具備品費[1]保険料[15]
保険料[1]
賃借料[16]
賃借料[1]
車輌費[20]
車輌費[1]

200,000
200,000
200,000
2,613,130
2,613,130
2,613,130
110,554,062
59,842,144
47,357,140
6,390,008
403,622
4,954,646
14,135722,593
8,775,050
7,826,007
0949,043
33,040,350
33,040,350
3,709,728
3,293,900
415,828
40,27040,2705,146,520
2,000
034,0404,064,800
1,045,680
19,269,705
16,441,896
16,441,896
449,599449,599
90,21090,2102,288,000
02,282,520
5,480
888,2483,000
3,000
885,248881,568
3,680
133,525,145
112,959,180
52,402,471
52,402,471
11,417,469
11,417,469
32,035,406
32,035,406
2,609,781
2,609,781
10,828,822
10,828,822
3,665,231
3,665,231
7,007,682
12,373
12,373864
864
21,00621,00623,34023,3401,040,350
1,040,350
17,116
17,116204,227
204,227
50,85050,8501,114,600
1,114,600
4,522,956
4,522,956

収益

勘定科目

内部取引消去拠点区分合計サービス活動増減の部

費用200,000
200,000
200,000
2,613,130
2,613,130
2,613,130
110,554,062
59,842,144
47,357,140
6,390,008
403,622
4,954,646
14,135722,593
8,775,050
7,826,007
0949,043
33,040,350
33,040,350
3,709,728
3,293,900
415,828
40,27040,2705,146,520
2,000
034,0404,064,800
1,045,680
19,269,705
16,441,896
16,441,896
449,599449,599
90,21090,2102,288,000
02,282,520
5,480
888,2483,000
3,000
885,248881,568
3,680
133,525,145
112,959,180
52,402,471
52,402,471
11,417,469
11,417,469
32,035,406
32,035,406
2,609,781
2,609,781
10,828,822
10,828,822
3,665,231
3,665,231
7,007,682
12,373
12,373864
864
21,00621,00623,34023,3401,040,350
1,040,350
17,116
17,116204,227
204,227
50,85050,8501,114,600
1,114,600
4,522,956
4,522,956−113−

別紙３(⑪ )

介護事業所拠点区分(自)平成29年04月01日

事業活動明細書(至)平成30年03月31日(単位:円)

勘定科目
事務費[3]
福利厚生費[1]
福利厚生費[1]
職員被服費[2]
職員被服費[1]旅費交通費[3]旅費交通費[1]
研修研究費[4]
研修研究費[1]事務消耗品費[5]事務消耗品費[1]印刷製本費[6]
印刷製本費[1]
修繕費[9]
修繕費[1]
通信運搬費[10]通信運搬費[1]
広報費[12]
広報費[1]
業務委託費[13]業務委託費[1]手数料[14]
手数料[1]
土地・建物賃借料[17]土地・建物賃借料[1]租税公課[18]
租税公課[1]
保守料[19]保守料[1]
諸会費[21]
諸会費[1]
雑費[22]
雑費[1]減価償却費[14]減価償却費[1]減価償却費[1]国庫補助金等特別積立金取崩額[15]国庫補助金等特別積立金取崩額[1]国庫補助金等特別積立金取崩額[1]サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
収益費用
サービス活動外増減の部

受取利息配当金収益[18]
受取利息配当金収益[1]
受取利息配当金収益[1]サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)合計

内部取引消去拠点区分合計

4,284,915
460,742
460,742
262,569
262,569
79,46979,469201,860
201,860
480,832
480,832
158,898
158,898
116,640
116,640
665,077
665,077
124,770
124,770
202,400
202,400
251,875
251,875
269,610
269,610
289,811289,811441,720
441,720
26,00026,000252,642
252,642
1,069,652
1,069,652
1,069,652△466,768△466,768△466,768
124,854,661
8,670,484

4,284,915
460,742
460,742
262,569
262,569
79,46979,469201,860
201,860
480,832
480,832
158,898
158,898
116,640
116,640
665,077
665,077
124,770
124,770
202,400
202,400
251,875
251,875
269,610
269,610
289,811289,811441,720
441,720
26,00026,000252,642
252,642
1,069,652
1,069,652
1,069,652△466,768△466,768△466,768
124,854,661
8,670,484

6,864
6,864
6,864
6,864
0

6,864
6,864
6,864
6,864
0

6,864

6,864

8,677,348

8,677,348−114−

別紙３(⑪ )

別紙３(⑩ )

輪内高齢者サービスセンター拠点区分(自)平成29年04月01日

資金収支明細書(至)平成30年03月31日(単位:円)

勘定科目

収入

事業収入[7]
利用料収入[2]あったか弁当事業利用料収入[3]
介護保険事業収入[9]居宅介護料収入[2]介護予防報酬収入[2]介護予防負担金収入（公費）[5]
介護予防負担金収入（一般）[6]
地域密着型介護料収入[3]介護報酬収入[1]
介護負担金収入（公費）[3]
介護負担金収入（一般）[4]
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]事業費収入[1]
事業負担金収入（公費）[2]
事業負担金収入（一般）[3]
利用者等利用料収入[6]食費収入（一般）[5]
その他の事業収入[7]
受託事業収入(公費)[6]
受託事業収入(一般)[7]
その他の事業収入[8]
障害福祉サービス等事業収入[14]自立支援給付費収入[1]
特例介護給付費収入[2]特定費用収入[5]食費収入[1]
その他の事業収入[6]その他の事業収入[7]
受取利息配当金収入[18]
受取利息配当金収入[1]
受取利息配当金収入[1]その他の収入[19]利用者等外給食費収入[2]利用者等外給食費収入[1]雑収入[3]
保険金収入[3]
雑収入[5]
事業活動収入計(1)
人件費支出[1]
職員給料支出[2]職員給料支出[1]職員賞与支出[3]
職員賞与支出[1]非常勤職員給与支出[4]非常勤職員給与支出[1]
退職給付支出[6]
退職共済掛金支出[3]法定福利費支出[7]法定福利費支出[1]事業費支出[2]
給食費支出[1]
給食費支出[1]
介護用品費支出[2]
介護用品費支出[1]保健衛生費支出[5]保健衛生費支出[1]教養娯楽費支出[8]教養娯楽費支出[1]水道光熱費支出[12]水道光熱費支出[1]燃料費支出[13]
燃料費支出[1]
消耗器具備品費支出[14]消耗器具備品費支出[1]保険料支出[15]
保険料支出[1]
賃借料支出[16]
賃借料支出[1]
車輌費支出[20]
車輌費支出[1]
事務費支出[3]
福利厚生費支出[1]福利厚生費支出[1]職員被服費支出[2]職員被服費支出[1]旅費交通費支出[3]旅費交通費支出[1]事務消耗品費支出[5]事務消耗品費支出[1]印刷製本費支出[6]印刷製本費支出[1]修繕費支出[9]

事業活動による収支

支出

輪内通所介護00037,219,720
1,188,190
1,069,371
30,72388,09629,562,790
26,345,110
186,951
3,030,729
1,263,280
1,136,952
6,309
120,0192,464,460
2,464,460
2,741,000
2,633,0000
108,000
0
0
0
0
0
0
0
9,386
9,386
9,386
645,080
122,660
122,660
522,420510,350
12,07037,874,186
24,947,482
9,940,881
9,940,881
2,438,804
2,438,804
9,284,430
9,284,430
610,719
610,719
2,672,648
2,672,648
4,992,861
1,226,179
1,226,179
2,808
2,808
30,05330,05373,03273,03200778,196
778,196
44,50244,502
10,92010,920337,056
337,056
2,490,115
2,490,115
2,010,693
123,180
123,180
37,122
37,122
1,293
1,293
470,634
470,634
86,27986,279393,181

サービス区分
生活介護
配食サービス
0123,0000
123,0000
123,000
02,653,800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,653,800
0913,8000
1,740,000
001,879,162
0
1,748,312
0
1,748,312
0116,600
0116,600
0
14,2500
14,250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,879,162
2,776,800
022,400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22,400022,400
0
0
0
0
0
0
0
0
55,494
1,204,118
55,494
1,204,118
55,494
1,204,118
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,540
1,287,660
012,440012,440
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,332
0
8,332
0
0
0
0
0
0

−115−

輪内C
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,801,118
0
0
0
0
0
0
0
0
2,801,118
2,801,118
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
977,374
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73,394

合計
123,000
123,000
123,000
39,873,520
1,188,190
1,069,371
30,72388,09629,562,790
26,345,110
186,951
3,030,729
1,263,280
1,136,952
6,309
120,0192,464,460
2,464,460
5,394,800
3,546,800
1,740,000
108,000
1,879,162
1,748,312
1,748,312
116,600
116,600
14,25014,250
9,386
9,386
9,386
645,080
122,660
122,660
522,420510,350
12,07042,530,148
24,969,882
9,940,881
9,940,881
2,438,804
2,438,804
9,306,830
9,306,830
610,719
610,719
2,672,648
2,672,648
9,053,591
2,485,791
2,485,791
2,808
2,808
30,05330,05373,03273,0322,801,118
2,801,118
778,196
778,196
44,50244,502
10,92010,920337,056
337,056
2,490,115
2,490,115
4,279,267
135,620
135,620
37,122
37,122
1,293
1,293
478,966
478,966
86,27986,279466,575

内部取引消去別紙３(⑩ )

輪内高齢者サービスセンター拠点区分(自)平成29年04月01日

資金収支明細書(至)平成30年03月31日(単位:円)

勘定科目
修繕費支出[1]通信運搬費支出[10]通信運搬費支出[1]広報費支出[12]
広報費支出[1]
業務委託費支出[13]業務委託費支出[1]手数料支出[14]
手数料支出[1]租税公課支出[18]租税公課支出[1]保守料支出[19]保守料支出[1]
諸会費支出[21]諸会費支出[1]雑支出[22]
雑支出[1]
その他の支出[18]利用者等外給食費支出[1]利用者等外給食費支出[1]
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
収入支出
施設整備等による収支

施設整備等収入計(4)輪内通所介護393,181244,083
244,083
10,40010,400468,608
468,608
30,19730,197
118,786
118,7860016,35016,350
10,580
10,58058,42158,42158,421
32,009,457
5,864,729

サービス区分
生活介護
配食サービス
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,219,963
0
1,219,963
2,840
29,381
2,840
29,381
700
17,544700
17,544
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59,0342,514,178
1,820,128
262,622

合計

内部取引消去輪内C
73,3940000313,200
313,200
3,800
3,800
0
0
574,020574,0200012,96012,9600003,778,492△3,778,492

466,575
244,083
244,083
10,40010,4002,001,771
2,001,771
66,21866,218137,030
137,030
574,020574,020
16,35016,35023,54023,54058,42158,42158,42138,361,161
4,168,987

0

0

0

0

0

5,414,184
5,378,400
5,378,400
35,78435,784
8,000
8,000
8,000
5,422,184△5,422,184

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5,414,184
5,378,400
5,378,400
35,78435,784
8,000
8,000
8,000
5,422,184△5,422,184

積立資産取崩収入[36]5,378,400
備品等購入積立資産取崩収入[4]5,378,400
備品等購入積立資産取崩収入[1]5,378,400
事業区分間繰入金収入[45]0公益事業区分間繰入金収入[1]0
公益事業区分間繰入金収入[1]0
サービス区分間繰入金収入[47]1,903,881
輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[14]0輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[1]0
生活介護サービス区分間繰入金収入[15]1,656,254
生活介護サービス区分間繰入金収入[1]1,656,254
配食サービスサービス区分間繰入金収入[16]247,627
配食サービスサービス区分間繰入金収入[1]247,627
その他の活動収入計(7)7,282,281
積立資産支出[34]5,300,222
備品等購入積立資産支出[3]5,300,222
備品等購入積立資産支出[1]5,300,222
拠点区分間繰入金支出[48]9,287,521
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]9,287,521
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]9,287,521
サービス区分間繰入金支出[49]4,261,212
生活介護サービス区分間繰入金支出[13]873,389
生活介護サービス区分間繰入金支出[1]873,389
輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[15]0輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[1]0配食サービスサービス区分間繰入金支出[16]0配食サービスサービス区分間繰入金支出[1]0輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間
3,387,823
繰入金支出[17]輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分
3,387,823
間繰入金支出[1]
その他の活動支出計(8)18,848,955
その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)△11,566,674

0
0
0
0
0
0
873,389873,389873,3890000873,3890000001,820,128
001,656,254
1,656,254
00163,874

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
418,15300247,627
247,62700170,52600056,26956,26956,2693,722,223
3,387,823
3,387,823
163,874
163,874
170,526
170,526
3,778,492
135,178
135,178
135,178
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5,378,400
5,378,400
5,378,400
56,26956,26956,2696,499,493
4,261,212
4,261,212
1,820,128
1,820,128
418,153
418,153
11,934,162
5,435,400
5,435,400
5,435,400
9,287,521
9,287,521
9,287,521
6,499,493
873,389873,389
1,903,881
1,903,881
003,722,223

163,874

170,52603,722,223△3,722,223

1,820,128△946,739

418,153△418,153

135,178
3,643,314

21,222,414△9,288,252△6,499,493△11,124,129

873,389△155,531△135,178△10,541,449

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)20,470,588
9,346,459△873,3890

155,5310257,213122,035

20,009,943
9,468,494【【

65,627,055
56,280,596

1,879,162
1,879,162

2,932,331
2,932,331

4,035,705
3,913,670

74,474,253
65,005,759

固定資産取得支出[21]
器具及び備品取得支出[4]
器具及び備品取得支出[1]ソフトウェア取得支出[5]ソフトウェア取得支出[1]固定資産除却・廃棄支出[22]固定資産除却・廃棄支出[1]車輌運搬具除却・廃棄支出[1]
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)収入

その他の活動による収支

支出

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

収
支

入
出

計
計

】
】

−116−

△6,499,493△4,261,212△4,261,212△1,820,128△1,820,128△418,153△418,153△6,499,493△6,499,493△873,389△873,389△1,903,881△1,903,881△3,722,223△6,499,493△6,499,493

別紙３(⑩ )

輪内高齢者サービスセンター拠点区分(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日(単位:円)
勘定科目

収入

事業収入[7]
利用料収入[2]あったか弁当事業利用料収入[3]
介護保険事業収入[9]居宅介護料収入[2]介護予防報酬収入[2]介護予防負担金収入（公費）[5]
介護予防負担金収入（一般）[6]
地域密着型介護料収入[3]介護報酬収入[1]
介護負担金収入（公費）[3]
介護負担金収入（一般）[4]
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]事業費収入[1]
事業負担金収入（公費）[2]
事業負担金収入（一般）[3]
利用者等利用料収入[6]食費収入（一般）[5]
その他の事業収入[7]
受託事業収入(公費)[6]
受託事業収入(一般)[7]
その他の事業収入[8]
障害福祉サービス等事業収入[14]自立支援給付費収入[1]
特例介護給付費収入[2]特定費用収入[5]食費収入[1]
その他の事業収入[6]その他の事業収入[7]
受取利息配当金収入[18]
受取利息配当金収入[1]
受取利息配当金収入[1]その他の収入[19]利用者等外給食費収入[2]利用者等外給食費収入[1]雑収入[3]
保険金収入[3]
雑収入[5]
事業活動収入計(1)
人件費支出[1]
職員給料支出[2]職員給料支出[1]職員賞与支出[3]
職員賞与支出[1]非常勤職員給与支出[4]非常勤職員給与支出[1]
退職給付支出[6]
退職共済掛金支出[3]法定福利費支出[7]法定福利費支出[1]事業費支出[2]
給食費支出[1]
給食費支出[1]
介護用品費支出[2]
介護用品費支出[1]保健衛生費支出[5]保健衛生費支出[1]教養娯楽費支出[8]教養娯楽費支出[1]水道光熱費支出[12]水道光熱費支出[1]燃料費支出[13]
燃料費支出[1]
消耗器具備品費支出[14]消耗器具備品費支出[1]保険料支出[15]
保険料支出[1]
賃借料支出[16]
賃借料支出[1]
車輌費支出[20]
車輌費支出[1]
事務費支出[3]
福利厚生費支出[1]福利厚生費支出[1]職員被服費支出[2]職員被服費支出[1]旅費交通費支出[3]旅費交通費支出[1]事務消耗品費支出[5]事務消耗品費支出[1]印刷製本費支出[6]印刷製本費支出[1]修繕費支出[9]資金収支明細書

拠点区分合計事業活動による収支

支出

123,000
123,000
123,000
39,873,520
1,188,190
1,069,371
30,72388,09629,562,790
26,345,110
186,951
3,030,729
1,263,280
1,136,952
6,309
120,0192,464,460
2,464,460
5,394,800
3,546,800
1,740,000
108,000
1,879,162
1,748,312
1,748,312
116,600
116,600
14,25014,250
9,386
9,386
9,386
645,080
122,660
122,660
522,420510,350
12,07042,530,148
24,969,882
9,940,881
9,940,881
2,438,804
2,438,804
9,306,830
9,306,830
610,719
610,719
2,672,648
2,672,648
9,053,591
2,485,791
2,485,791
2,808
2,808
30,05330,05373,03273,0322,801,118
2,801,118
778,196
778,196
44,50244,502
10,92010,920337,056
337,056
2,490,115
2,490,115
4,279,267
135,620
135,620
37,122
37,122
1,293
1,293
478,966
478,966
86,27986,279466,575−117−

別紙３(⑩ )

輪内高齢者サービスセンター拠点区分(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日(単位:円)
勘定科目
修繕費支出[1]通信運搬費支出[10]通信運搬費支出[1]広報費支出[12]
広報費支出[1]
業務委託費支出[13]業務委託費支出[1]手数料支出[14]
手数料支出[1]租税公課支出[18]租税公課支出[1]保守料支出[19]保守料支出[1]
諸会費支出[21]諸会費支出[1]雑支出[22]
雑支出[1]
その他の支出[18]利用者等外給食費支出[1]利用者等外給食費支出[1]
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
収入支出
施設整備等による収支

施設整備等収入計(4)

固定資産取得支出[21]
器具及び備品取得支出[4]
器具及び備品取得支出[1]ソフトウェア取得支出[5]ソフトウェア取得支出[1]固定資産除却・廃棄支出[22]固定資産除却・廃棄支出[1]車輌運搬具除却・廃棄支出[1]
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

収入積立資産取崩収入[36]
備品等購入積立資産取崩収入[4]
備品等購入積立資産取崩収入[1]
事業区分間繰入金収入[45]公益事業区分間繰入金収入[1]公益事業区分間繰入金収入[1]サービス区分間繰入金収入[47]輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[14]輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[1]
生活介護サービス区分間繰入金収入[15]
生活介護サービス区分間繰入金収入[1]配食サービスサービス区分間繰入金収入[16]配食サービスサービス区分間繰入金収入[1]その他の活動収入計(7)積立資産支出[34]
備品等購入積立資産支出[3]
備品等購入積立資産支出[1]拠点区分間繰入金支出[48]
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]サービス区分間繰入金支出[49]
生活介護サービス区分間繰入金支出[13]
生活介護サービス区分間繰入金支出[1]輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[15]
輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[1]配食サービスサービス区分間繰入金支出[16]配食サービスサービス区分間繰入金支出[1]輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間
繰入金支出[17]輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分
間繰入金支出[1]
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動による収支

支出

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)拠点区分合計466,575
244,083
244,083
10,40010,4002,001,771
2,001,771
66,21866,218137,030
137,030
574,020574,020
16,35016,35023,54023,54058,42158,42158,42138,361,161
4,168,987
0
5,414,184
5,378,400
5,378,400
35,78435,784
8,000
8,000
8,000
5,422,184△5,422,184
5,378,400
5,378,400
5,378,400
56,26956,26956,269
0
0
0
0
0
0
0
5,434,669
5,435,400
5,435,400
5,435,400
9,287,521
9,287,521
9,287,521
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14,722,921△9,288,252△10,541,449

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)20,009,943
9,468,494【【

67,974,760
58,506,266

収
支

入
出

計
計

】
】

資金収支明細書−118−

輪内高齢者サービスセンター拠点区分(自)平成29年04月01日

事業活動明細書

別紙３(⑪ )(至)平成30年03月31日(単位:円)

勘定科目

収益

経常経費補助金収益[4]国庫補助金収益[1]中小企業両立支援助成金収益[1]
事業収益[7]
利用料収益[2]あったか弁当事業利用料収益[3]
介護保険事業収益[9]居宅介護料収益[2]介護報酬収益[1]介護予防報酬収益[2]介護負担金収益（一般）[4]
介護予防負担金収益（公費）[5]
介護予防負担金収益（一般）[6]
地域密着型介護料収益[3]介護報酬収益[1]
介護負担金収益（公費）[3]
介護負担金収益（一般）[4]
介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]事業費収益[1]
事業負担金収益（公費）[2]
事業負担金収益（一般）[3]
利用者等利用料収益[6]食費収益（一般）[5]
その他の利用料収益[8]その他の事業収益[7]受託事業収益[5]
受託事業収益(公費)[6]
受託事業収益(一般)[7]
その他の事業収益[8]
障害福祉サービス等事業収益[14]自立支援給付費収益[1]
介護給付費収益[1]
特例介護給付費収益[2]特定費用収益[5]食費収益[1]
その他の事業収益[6]その他の事業収益[7]その他の収益[19]利用者等外給食費収益[2]利用者等外給食費収益[1]その他の収益[3]保険金収益[3]
雑収入[5]
サービス活動収益計(1)
人件費[1]
職員給料[2]
職員給料[1]
職員賞与[3]
職員賞与[1]
非常勤職員給与[4]非常勤職員給与[1]退職給付費用[6]
退職共済掛金費用[3]法定福利費[7]法定福利費[1]
賞与引当金繰入[8]
賞与引当金繰入[1]
事業費[2]
給食費[1]
給食費[1]
介護用品費[2]
介護用品費[1]保健衛生費[5]保健衛生費[1]教養娯楽費[8]教養娯楽費[1]水道光熱費[12]水道光熱費[1]燃料費[13]
燃料費[1]
消耗器具備品費[14]消耗器具備品費[1]保険料[15]
保険料[1]
賃借料[16]
賃借料[1]
車輌費[20]
車輌費[1]
事務費[3]
福利厚生費[1]
福利厚生費[1]
職員被服費[2]
職員被服費[1]サービス活動増減の部

費用

輪内通所介護00000037,219,720
1,188,190
0
1,069,371
030,72388,09629,562,790
26,345,110
186,951
3,030,729
1,263,280
1,136,952
6,309
120,0192,464,460
2,464,460
02,741,000
02,633,0000
108,000
0
0
0
0
0
0
0
0
645,080
122,660
122,660
522,420510,350
12,07037,864,800
25,007,979
9,940,881
9,940,881
2,014,810
2,014,810
9,284,430
9,284,430
610,719
610,719
2,613,967
2,613,967
543,172
543,172
4,992,861
1,226,179
1,226,179
2,808
2,808
30,05330,05373,03273,03200778,196
778,196
44,50244,502
10,92010,920337,056
337,056
2,490,115
2,490,115
2,010,693
123,180
123,180
37,122
37,122

サービス区分
生活介護
配食サービス
0
0
0
0
0
0
0
123,0000
123,0000
123,000
02,653,800
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0
0
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0
0
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0
0
2,653,800
000913,8000
1,740,000
001,879,162
0
1,748,312
0001,748,312
0116,600
0116,600
0
14,2500
14,250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,879,162
2,776,800
022,400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22,400022,400
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
55,494
1,204,118
55,494
1,204,118
55,494
1,204,118
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
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0
0
0
3,540
1,287,660
012,440012,440
0
0
0
0

−119−

輪内C
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
2,801,118
0
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0
0
0
0
0
0
2,801,118
2,801,118
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
977,374
0
0
0
0

合計
0
0
0
123,000
123,000
123,000
39,873,520
1,188,190
0
1,069,371
030,72388,09629,562,790
26,345,110
186,951
3,030,729
1,263,280
1,136,952
6,309
120,0192,464,460
2,464,460
05,394,800
03,546,800
1,740,000
108,000
1,879,162
1,748,312
0
1,748,312
116,600
116,600
14,25014,250645,080
122,660
122,660
522,420510,350
12,07042,520,762
25,030,379
9,940,881
9,940,881
2,014,810
2,014,810
9,306,830
9,306,830
610,719
610,719
2,613,967
2,613,967
543,172
543,172
9,053,591
2,485,791
2,485,791
2,808
2,808
30,05330,05373,03273,0322,801,118
2,801,118
778,196
778,196
44,50244,502
10,92010,920337,056
337,056
2,490,115
2,490,115
4,279,267
135,620
135,620
37,122
37,122

内部取引消去輪内高齢者サービスセンター拠点区分(自)平成29年04月01日

事業活動明細書

別紙３(⑪ )(至)平成30年03月31日(単位:円)

勘定科目
旅費交通費[3]旅費交通費[1]
研修研究費[4]
研修研究費[1]事務消耗品費[5]事務消耗品費[1]印刷製本費[6]
印刷製本費[1]
修繕費[9]
修繕費[1]
通信運搬費[10]通信運搬費[1]
広報費[12]
広報費[1]
業務委託費[13]業務委託費[1]手数料[14]
手数料[1]
租税公課[18]
租税公課[1]
保守料[19]保守料[1]
諸会費[21]
諸会費[1]
雑費[22]
雑費[1]減価償却費[14]減価償却費[1]減価償却費[1]国庫補助金等特別積立金取崩額[15]国庫補助金等特別積立金取崩額[1]国庫補助金等特別積立金取崩額[1]その他の費用[18]利用者等外給食費費用[1]利用者等外給食費費用[1]サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
収益費用
サービス活動外増減の部

受取利息配当金収益[18]
受取利息配当金収益[1]
受取利息配当金収益[1]サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

輪内通所介護
1,293
1,293
0
0
470,634
470,634
86,27986,279393,181393,181244,083
244,083
10,40010,400468,608
468,608
30,19730,197
118,786
118,7860016,35016,350
10,580
10,580790,342790,342790,342△404,180△404,180△404,180
58,42158,42158,42132,456,116
5,408,684

サービス区分
生活介護
配食サービス
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,332
0
8,332
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,219,963
0
1,219,963
2,840
29,381
2,840
29,381
700
17,544700
17,544
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59,0342,514,178
1,820,128
262,622

合計

輪内C
0
0
0
0
0
0
0
0
73,39473,3940000313,200
313,200
3,800
3,800
0
0
574,020574,0200012,96012,96027,96827,96827,9680000003,806,460△3,806,460

1,293
1,293
0
0
478,966
478,966
86,27986,279466,575
466,575
244,083
244,083
10,40010,4002,001,771
2,001,771
66,21866,218137,030
137,030
574,020574,020
16,35016,35023,54023,540818,310
818,310
818,310△404,180△404,180△404,180
58,42158,42158,421
38,835,788
3,684,974

9,386
9,386
9,386
9,386
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

9,386
9,386
9,386
9,386
0

9,386

0

0

0

9,386

5,418,070

1,820,128

262,622△3,806,460

3,694,360−120−

内部取引消去輪内高齢者サービスセンター拠点区分(自)平成29年04月01日(単位:円)
勘定科目

収益

経常経費補助金収益[4]国庫補助金収益[1]中小企業両立支援助成金収益[1]
事業収益[7]
利用料収益[2]あったか弁当事業利用料収益[3]
介護保険事業収益[9]居宅介護料収益[2]介護報酬収益[1]介護予防報酬収益[2]介護負担金収益（一般）[4]
介護予防負担金収益（公費）[5]
介護予防負担金収益（一般）[6]
地域密着型介護料収益[3]介護報酬収益[1]
介護負担金収益（公費）[3]
介護負担金収益（一般）[4]
介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]事業費収益[1]
事業負担金収益（公費）[2]
事業負担金収益（一般）[3]
利用者等利用料収益[6]食費収益（一般）[5]
その他の利用料収益[8]その他の事業収益[7]受託事業収益[5]
受託事業収益(公費)[6]
受託事業収益(一般)[7]
その他の事業収益[8]
障害福祉サービス等事業収益[14]自立支援給付費収益[1]
介護給付費収益[1]
特例介護給付費収益[2]特定費用収益[5]食費収益[1]
その他の事業収益[6]その他の事業収益[7]その他の収益[19]利用者等外給食費収益[2]利用者等外給食費収益[1]その他の収益[3]保険金収益[3]
雑収入[5]
サービス活動収益計(1)
人件費[1]
職員給料[2]
職員給料[1]
職員賞与[3]
職員賞与[1]
非常勤職員給与[4]非常勤職員給与[1]退職給付費用[6]
退職共済掛金費用[3]法定福利費[7]法定福利費[1]
賞与引当金繰入[8]
賞与引当金繰入[1]
事業費[2]
給食費[1]
給食費[1]
介護用品費[2]
介護用品費[1]保健衛生費[5]保健衛生費[1]教養娯楽費[8]教養娯楽費[1]水道光熱費[12]水道光熱費[1]燃料費[13]
燃料費[1]
消耗器具備品費[14]消耗器具備品費[1]保険料[15]
保険料[1]
賃借料[16]
賃借料[1]
車輌費[20]
車輌費[1]
事務費[3]
福利厚生費[1]
福利厚生費[1]
職員被服費[2]
職員被服費[1]

事業活動明細書(至)平成30年03月31日

拠点区分合計サービス活動増減の部

費用

0
0
0
123,000
123,000
123,000
39,873,520
1,188,190
0
1,069,371
030,72388,09629,562,790
26,345,110
186,951
3,030,729
1,263,280
1,136,952
6,309
120,0192,464,460
2,464,460
05,394,800
03,546,800
1,740,000
108,000
1,879,162
1,748,312
0
1,748,312
116,600
116,600
14,25014,250645,080
122,660
122,660
522,420510,350
12,07042,520,762
25,030,379
9,940,881
9,940,881
2,014,810
2,014,810
9,306,830
9,306,830
610,719
610,719
2,613,967
2,613,967
543,172
543,172
9,053,591
2,485,791
2,485,791
2,808
2,808
30,05330,05373,03273,0322,801,118
2,801,118
778,196
778,196
44,50244,502
10,92010,920337,056
337,056
2,490,115
2,490,115
4,279,267
135,620
135,620
37,122
37,122−121−

別紙３(⑪ )

輪内高齢者サービスセンター拠点区分(自)平成29年04月01日(単位:円)
勘定科目
旅費交通費[3]旅費交通費[1]
研修研究費[4]
研修研究費[1]事務消耗品費[5]事務消耗品費[1]印刷製本費[6]
印刷製本費[1]
修繕費[9]
修繕費[1]
通信運搬費[10]通信運搬費[1]
広報費[12]
広報費[1]
業務委託費[13]業務委託費[1]手数料[14]
手数料[1]
租税公課[18]
租税公課[1]
保守料[19]保守料[1]
諸会費[21]
諸会費[1]
雑費[22]
雑費[1]減価償却費[14]減価償却費[1]減価償却費[1]国庫補助金等特別積立金取崩額[15]国庫補助金等特別積立金取崩額[1]国庫補助金等特別積立金取崩額[1]その他の費用[18]利用者等外給食費費用[1]利用者等外給食費費用[1]サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
収益費用
サービス活動外増減の部

受取利息配当金収益[18]
受取利息配当金収益[1]
受取利息配当金収益[1]サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

事業活動明細書(至)平成30年03月31日

拠点区分合計
1,293
1,293
0
0
478,966
478,966
86,27986,279466,575
466,575
244,083
244,083
10,40010,4002,001,771
2,001,771
66,21866,218137,030
137,030
574,020574,020
16,35016,35023,54023,540818,310
818,310
818,310△404,180△404,180△404,180
58,42158,42158,421
38,835,788
3,684,974
9,386
9,386
9,386
9,386
0
9,386

3,694,360−122−

別紙３(⑪ )

別紙３(⑩ )

地域包括支援センター拠点区分(自)平成29年04月01日

資金収支明細書(至)平成30年03月31日(単位:円)

サービス区分
地域包括支援C 介護予防支援
受託金収入[5]42,313,000
0
市区町村受託金収入[3]42,313,000
0
地域包括支援センター運営事業受託金収入[9]42,313,000
0
家族介護者支援事業受託金収入[10]00介護保険事業収入[9]09,408,000
居宅介護支援介護料収入[4]06,291,800
介護予防支援介護料収入[2]06,291,800
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]03,116,200
事業費収入[1]03,116,200
その他の事業収入[7]00補助金事業収入(公費)[2]00
受託事業収入(公費)[6]00
事業活動収入計(1)42,313,000
9,408,000
人件費支出[1]36,729,724
6,124,693
職員給料支出[2]24,185,665
4,351,762
職員給料支出[1]24,185,665
4,351,762
職員賞与支出[3]7,074,897
868,779
職員賞与支出[1]7,074,897
868,779
非常勤職員給与支出[4]12,8000
非常勤職員給与支出[1]12,8000
退職給付支出[6]692,040
133,500
退職一時金支出[1]400,0400
退職共済掛金支出[3]292,000
133,500
法定福利費支出[7]4,764,322
770,652
法定福利費支出[1]4,764,322
770,652
事業費支出[2]2,597,238
552,204
給食費支出[1]00
給食費支出[1]00
消耗器具備品費支出[14]156,7620
消耗器具備品費支出[1]156,7620
保険料支出[15]14,5603,640
保険料支出[1]14,5603,640
賃借料支出[16]1,036,680
529,824
賃借料支出[1]1,036,680
529,824
車輌費支出[20]1,389,236
18,740
車輌費支出[1]1,389,236
18,740
事務費支出[3]2,110,774
3,650,712
福利厚生費支出[1]75,774
16,236
福利厚生費支出[1]75,774
16,236
職員被服費支出[2]
5,616
5,616
職員被服費支出[1]
5,616
5,616
旅費交通費支出[3]40,924
26,978
旅費交通費支出[1]40,924
26,978
研修研究費支出[4]345,672
30,460
研修研究費支出[1]345,672
30,460
事務消耗品費支出[5]894,092
45,907
事務消耗品費支出[1]894,092
45,907
印刷製本費支出[6]104,9485
印刷製本費支出[1]104,9485
修繕費支出[9]1,6000修繕費支出[1]1,600
0
通信運搬費支出[10]439,952
4,110
通信運搬費支出[1]439,952
4,110
会議費支出[11]1810
会議費支出[1]1810
広報費支出[12]31,9550
広報費支出[1]31,9550
業務委託費支出[13]03,521,400
業務委託費支出[1]03,521,400
手数料支出[14]128,3050
手数料支出[1]128,3050
土地・建物賃借料支出[17]00土地・建物賃借料支出[1]00租税公課支出[18]4800租税公課支出[1]4800
諸会費支出[21]40,0000
諸会費支出[1]40,0000
雑支出[22]
1,275
0
雑支出[1]
1,275
0
その他の支出[18]84,5200
雑支出[2]
84,5200
退職手当積立基金預け金差損[1]84,520
0
事業活動支出計(2)41,522,256
10,327,609
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)790,744△919,609
勘定科目

収入

事業活動による収支

支出

−123−

任意事業
100,000
100,0000
100,000
56,000000056,00032,00024,000156,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,115
9,115
9,115
0
0
0
0
0
0
0
0
158,391
0
0
0
0
0
0
0
0
9,524
9,524
0
0
0
0
15,042
15,042
16,00516,00500
0
0115,820
115,820
0
0
0
0
0
0
2,000
2,000
0
0
0
167,506△11,506

合計
42,413,000
42,413,000
42,313,000
100,000
9,464,000
6,291,800
6,291,800
3,116,200
3,116,200
56,00032,00024,00051,877,000
42,854,417
28,537,427
28,537,427
7,943,676
7,943,676
12,80012,800825,540
400,040
425,500
5,534,974
5,534,974
3,158,557
9,115
9,115
156,762
156,762
18,20018,2001,566,504
1,566,504
1,407,976
1,407,976
5,919,877
92,01092,010
11,232
11,232
67,902
67,902
376,132
376,132
949,523
949,523
104,953
104,9531,600
1,600
459,104
459,104
16,186
16,186
31,95531,955
3,521,400
3,521,400
244,125
244,12500480
48040,00040,0003,275
3,275
84,52084,52084,52052,017,371△140,371

内部取引消去拠点区分合計42,413,000
42,413,000
42,313,000
100,000
9,464,000
6,291,800
6,291,800
3,116,200
3,116,200
56,00032,00024,00051,877,000
42,854,417
28,537,427
28,537,427
7,943,676
7,943,676
12,80012,800825,540
400,040
425,500
5,534,974
5,534,974
3,158,557
9,115
9,115
156,762
156,762
18,20018,2001,566,504
1,566,504
1,407,976
1,407,976
5,919,877
92,01092,010
11,232
11,232
67,902
67,902
376,132
376,132
949,523
949,523
104,953
104,9531,600
1,600
459,104
459,104
16,186
16,186
31,95531,955
3,521,400
3,521,400
244,125
244,12500480
48040,00040,0003,275
3,275
84,52084,52084,52052,017,371△140,371

別紙３(⑩ )

地域包括支援センター拠点区分(自)平成29年04月01日

資金収支明細書(至)平成30年03月31日(単位:円)

施設整備等収入計(4)サービス区分
地域包括支援C 介護予防支援
00

施設整備等支出計(5)

0

勘定科目

合計

収入 支出
施設整備等による収支

任意事業

内部取引消去拠点区分合計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

727,043727,043727,043484,560
484,560
484,560
1,211,603
000523,587
523,587
523,587
0
0

0
0
0
0
0
0
0
303,518
303,518
303,518
10,088,165
10,088,165
10,088,165
727,043727,043

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

727,043727,043727,043484,560
484,560
484,560
1,211,603
303,518
303,518
303,518
10,611,752
10,611,752
10,611,752
727,043727,043△727,043△727,043△727,043△727,043△727,043000484,560
484,560
484,560
484,560
303,518
303,518
303,518
10,611,752
10,611,752
10,611,752
000

727,0430727,043△727,043

01,478,760
1,478,760
1,478,760

234,360
234,360
234,3600001,713,120
1,713,120
1,713,120

2,002,347△790,744

11,353,086△11,353,086

00

13,355,433△12,143,830

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)0△12,272,695△11,506△12,284,201△12,284,201

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)0019,596,323
7,323,628

1,165,816
1,154,310

20,762,139
8,477,938

20,762,139
8,477,938

43,524,603
43,524,603

29,004,323
21,680,695

1,321,816
167,506

73,850,742
65,372,804

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)収入

サービス区分間繰入金収入[47]
介護予防支援サービス区分間繰入金収入[17]介護予防支援サービス区分間繰入金収入[1]その他の活動による収入[52]
退職手当積立基金預け金取崩収入[2]
退職手当積立基金預け金取崩収入[1]その他の活動収入計(7)積立資産支出[34]
備品等購入積立資産支出[3]
備品等購入積立資産支出[1]事業区分間繰入金支出[47]
社会福祉事業区分間繰入金支出[1]社会福祉事業区分間繰入金支出[1]サービス区分間繰入金支出[49]
地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出[18]
地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出[1]その他の活動による支出[54]
退職手当積立基金預け金支出[2]全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金
支出[1]
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)支出
その他の活動による収支

【
【

収
支

入
出

計
計

】
】

−124−

△727,043

1,713,120
1,713,120
1,713,120△727,043△727,043△727,043

12,628,390△12,143,830

73,123,699
64,645,761

地域包括支援センター拠点区分(自)平成29年04月01日

事業活動明細書

別紙３(⑪ )(至)平成30年03月31日(単位:円)

サービス区分
地域包括支援C 介護予防支援
受託金収益[5]42,313,000
0
市区町村受託金収益[3]42,313,000
0
地域包括支援センター運営事業受託金収益[9]42,313,000
0
家族介護者支援事業受託金収益[10]00
介護保険事業収益[9]09,408,000
居宅介護支援介護料収益[4]06,291,800
介護予防支援介護料収益[2]06,291,800
介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]03,116,200
事業費収益[1]03,116,200
その他の事業収益[7]00補助金事業収益[1]00補助金事業収益(公費)[2]00
受託事業収益[5]00受託事業収益(公費)[6]00
サービス活動収益計(1)42,313,000
9,408,000
人件費[1]
38,179,521
6,246,872
職員給料[2]
24,185,665
4,351,762
職員給料[1]
24,185,665
4,351,762
職員賞与[3]5,000,218
758,929
職員賞与[1]5,000,218
758,929
非常勤職員給与[4]12,8000
非常勤職員給与[1]12,8000
退職給付費用[6]1,546,420
379,830
退職共済掛金費用[3]292,000
133,500
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給
1,254,420
246,330付引当金繰入[4]法定福利費[7]4,487,076
756,351
法定福利費[1]4,487,076
756,351
賞与引当金繰入[8]2,947,342
0
賞与引当金繰入[1]2,947,3420
事業費[2]
2,597,238
552,204
給食費[1]00
給食費[1]
00
消耗器具備品費[14]156,7620
消耗器具備品費[1]156,7620
保険料[15]
14,5603,640
保険料[1]
14,5603,640
賃借料[16]
1,036,680
529,824
賃借料[1]
1,036,680
529,824
車輌費[20]1,389,236
18,740
車輌費[1]
1,389,236
18,740
事務費[3]
2,110,774
3,650,712
福利厚生費[1]75,774
16,236
福利厚生費[1]75,774
16,236
職員被服費[2]
5,616
5,616
職員被服費[1]
5,616
5,616
旅費交通費[3]40,924
26,978
旅費交通費[1]40,924
26,978
研修研究費[4]345,672
30,460
研修研究費[1]345,672
30,460
事務消耗品費[5]894,092
45,907
事務消耗品費[1]894,092
45,907
印刷製本費[6]104,9485
印刷製本費[1]104,9485
修繕費[9]
1,600
0
修繕費[1]
1,600
0
通信運搬費[10]439,952
4,110
通信運搬費[1]439,952
4,110
会議費[11]
1810
会議費[1]
1810
広報費[12]
31,9550
広報費[1]
31,9550
業務委託費[13]03,521,400
業務委託費[1]03,521,400
手数料[14]
128,3050
手数料[1]
128,3050
土地・建物賃借料[17]00土地・建物賃借料[1]00租税公課[18]4800
租税公課[1]
4800
諸会費[21]40,0000
諸会費[1]
40,0000
雑費[22]
1,275
0
雑費[1]
1,275
0
減価償却費[14]00減価償却費[1]00
減価償却費[1]00その他の費用[18]84,5200
その他の費用[2]84,5200
退職手当積立基金預け金差損[1]84,5200
サービス活動費用計(2)42,972,053
10,449,788
サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△659,053△1,041,788
勘定科目

収益

サービス活動増減の部

費用

−125−

合計

内部取引消去拠点区分合計

任意事業
100,000
100,0000
100,000
56,000000056,000032,000024,000156,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

42,413,000
42,413,000
42,313,000
100,000
9,464,000
6,291,800
6,291,800
3,116,200
3,116,200
56,000032,000024,00051,877,000
44,426,393
28,537,427
28,537,427
5,759,147
5,759,147
12,80012,8001,926,250
425,500
1,500,750

42,413,000
42,413,000
42,313,000
100,000
9,464,000
6,291,800
6,291,800
3,116,200
3,116,200
56,000032,000024,00051,877,000
44,426,393
28,537,427
28,537,427
5,759,147
5,759,147
12,80012,8001,926,250
425,500
1,500,750

0
0
0
0
9,115
9,115
9,115
0
0
0
0
0
0
0
0
158,391
0
0
0
0
0
0
0
0
9,524
9,524
0
0
0
0
15,042
15,042
16,00516,00500
0
0115,820
115,820
0
0
0
0
0
0
2,000
2,000
0
0
0
0
0
0
167,506△11,506

5,243,427
5,243,427
2,947,342
2,947,342
3,158,557
9,115
9,115
156,762
156,762
18,20018,2001,566,504
1,566,504
1,407,976
1,407,976
5,919,877
92,01092,010
11,232
11,232
67,902
67,902
376,132
376,132
949,523
949,523
104,953
104,9531,600
1,600
459,104
459,104
16,186
16,186
31,95531,955
3,521,400
3,521,400
244,125
244,12500480
48040,00040,000
3,275
3,275
0
0
0
84,52084,52084,52053,589,347△1,712,347

5,243,427
5,243,427
2,947,342
2,947,342
3,158,557
9,115
9,115
156,762
156,762
18,20018,2001,566,504
1,566,504
1,407,976
1,407,976
5,919,877
92,01092,010
11,232
11,232
67,902
67,902
376,132
376,132
949,523
949,523
104,953
104,9531,600
1,600
459,104
459,104
16,186
16,186
31,95531,955
3,521,400
3,521,400
244,125
244,12500480
48040,00040,000
3,275
3,275
0
0
0
84,52084,52084,52053,589,347△1,712,347

地域包括支援センター拠点区分(自)平成29年04月01日

事業活動明細書

別紙３(⑪ )(至)平成30年03月31日(単位:円)

サービス活動外収益計(4)サービス区分
地域包括支援C 介護予防支援
00

サービス活動外費用計(5)

0

勘定科目
収益 費用
サービス活動外増減の部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

合計

任意事業

内部取引消去拠点区分合計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△659,053△1,041,788△11,506△1,712,347△1,712,347−126−

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 法人本部(自) 平成29年04月01日
尾鷲市社会福祉協議会(至)平成30年03月31日

当期増加額
29,587,694
29,587,694

当期減少額
3,346
3,346

当期増加額

当期減少額

(単位：円)
区分
備品等購入積立金
計

期首残高

区分
地域福祉基金積立資産
障がい者福祉基金積立資産
備品等購入積立資産計

期首残高
100,000,000
7,482,350
0
107,482,350

0
0

0
0
29,587,694
29,587,694

－127－

0
0
3,346
3,346

期末残高
29,584,348
29,584,348

摘要(単位：円)
期末残高
摘要
100,000,000 地域福祉基金対応
7,482,350 障がい者福祉基金対応
29,584,348
137,066,698

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 介護事業所(自) 平成29年04月01日
尾鷲市社会福祉協議会(至)平成30年03月31日(単位：円)
区分
介護保険事業積立金
備品等購入積立金
計

区分

期首残高
8,547,756
5,185,774
13,733,530

当期増加額

期首残高

当期増加額

0
15,493,036
15,493,036

当期減少額
2,839,860
154,030
2,993,890

期末残高
5,707,896
20,524,780
26,232,676

当期減少額

期末残高

退職金制度移行差額退職給付引当資産6,860,980

02,221,190

4,639,790

介護保険事業積立資産
備品等購入積立資産
計

8,547,756
5,185,774
20,594,510

0
15,493,036
15,493,036

2,839,860
154,030
5,215,080

5,707,896
20,524,780
30,872,466

－128－

摘要

(単位：円)
摘要
退職給付引当金対応

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書(自) 平成29年04月01日
社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 輪内高齢者サービスセンター(至)

平成30年03月31日(単位：円)
区分
介護保険事業積立金
備品等購入積立金
計

期首残高
11,089,976
12,161,355
23,251,331

当期増加額

区分
介護保険事業積立資産
備品等購入積立資産
計

期首残高
11,089,976
12,161,355
23,251,331

当期増加額

0
5,435,400
5,435,400

当期減少額
05,378,400
5,378,400

期末残高
11,089,976
12,218,355
23,308,331

摘要

期末残高
11,089,976
12,218,355
23,308,331

摘要(単位：円)
05,435,400
5,435,400

－129－

当期減少額
0
5,378,400
5,378,400

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書(自) 平成29年04月01日
社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 地域包括支援センター(至)平成30年03月31日(単位：円)
区分
備品等購入積立金
計

期首残高

区分
退職金制度移行差額退職給付引当資産
備品等購入積立資産計

期首残高
2,783,550
02,783,550

0
0

当期増加額
303,518
303,518

当期減少額

当期増加額

当期減少額

0
303,518
303,518

－130－

0
0

期末残高
303,518
303,518摘要

000(単位：円)
期末残高
摘要2,783,550 退職給付引当金対応
303,518
3,087,068

－131－

ボランティアセンター

生活福祉資金貸付

生活困窮者自立支援及び被保護者就

法人運営

法人運営

法人運営

法人運営

法人運営

法人運営

法人運営

地域福祉活動

法人運営

調査研究・企画広報

調査研究・企画広報

ボランティアセンター

ボランティアセンター

ボランティアセンター

ボランティアセンター

法人運営

障がい者福祉基金

障がい者福祉基金

尾鷲市福祉保健センター管理

尾鷲市福祉保健センター管理

地域福祉活動

地域福祉活動

地域福祉活動

地域福祉活動

地域福祉活動

地域福祉活動

地域福祉活動

日常生活自立支援

労支援

生活困窮者自立支援及び被保護者就

地域福祉基金法人運営

地域福祉活動法人運営

労支援

地域福祉活動法人運営

繰入先

繰入金の財源(至) 平成30年03月31日

受託金収入

前期末支払資金残高

前期末支払資金残高

前期末支払資金残高

前期末支払資金残高

前期末支払資金残高

前期末支払資金残高

前期末支払資金残高

受託金収入

前期末支払資金残高

運用収入

運用収入

運用収入

前期末支払資金残高

前期末支払資金残高

前期末支払資金残高

前期末支払資金残高

前期末支払資金残高

事業収入

前期末支払資金残高(自) 平成29年04月01日

地域福祉基金サービス区分名

尾鷲市社会福祉協議会

法人運営

繰入元

社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 法人本部

サービス区分間繰入金明細書

使用目的等

不足資金繰出

資格手当財源繰出

48,692 事務諸費負担額繰出

3,020 不足資金繰出

482,560 不足資金繰出

98,227 不足資金繰出

24,420 不足資金繰出599,502 事業資金繰出

51,395 不足資金繰出

4,062,383 不足資金繰出

632,673 みなし寄付繰出

2,005,006 残額繰出748 当年度運用益繰出

5 残額繰出

113,054 当年度運用益繰出

15,54260,000758,654 備品等購入積立財源繰出

1,097,000 備品等購入積立財源繰出

1,858,000 前年度社協会費繰出

120,000 みなし寄付繰出

2,875 前年度不足資金繰出

金額(単位：円)

別紙３(⑬ )

－132－

労支援

法人運営

サービス区分名
繰入金の財源(至) 平成30年03月31日

受託金収入(自) 平成29年04月01日

繰入先

尾鷲市社会福祉協議会

生活困窮者自立支援及び被保護者就

繰入元

社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 法人本部

サービス区分間繰入金明細書

113,901

金額

事務諸費負担額繰出

使用目的等(単位：円)

別紙３(⑬ )

－133－

用安定等事業)

障害者就業・生活支援センター(雇計画相談支援繰入先

障害者地域生活相談支援

サービス区分名
繰入金の財源(至) 平成30年03月31日

障害福祉サービス収入

障害福祉サービス収入(自) 平成29年04月01日

計画相談支援繰入元

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 障がい者総合相談支援センター

サービス区分間繰入金明細書

使用目的等

28,676

前年度不足資金繰出

180,000 資格手当財源繰出

金額(単位：円)

別紙３(⑬ )

－134－

訪問介護

訪問介護

障害福祉サービス

障害福祉サービス

繰入先繰入金の財源(至) 平成30年03月31日

障害福祉サービス収入

前期末支払資金残高

介護保険収入(自) 平成29年04月01日

一般乗用旅客自動車運送

サービス区分名

尾鷲市社会福祉協議会

訪問介護

繰入元

社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 介護事業所

サービス区分間繰入金明細書

使用目的等

3,959,217 当年度収支差額繰出

642,944 残額繰出10,932,288 不足資金繰出

金額(単位：円)

別紙３(⑬ )

－135－

輪内高齢者サービスセンター管理

輪内通所介護

輪内高齢者サービスセンター管理

輪内通所介護

輪内高齢者サービスセンター管理

輪内通所介護生活介護

生活介護

配食サービス

配食サービス

繰入先

生活介護

サービス区分名
繰入金の財源(至) 平成30年03月31日

受託金収入

受託金収入

障害福祉サービス収入

障害福祉サービス収入

介護保険収入介護保険収入(自) 平成29年04月01日

輪内通所介護繰入元

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 輪内高齢者サービスセンター

サービス区分間繰入金明細書

使用目的等

170,526 輪内センター管理費負担額繰出

247,627 残額繰出163,874 輪内センター管理費負担額繰出

1,656,254 当年度収支差額繰出

3,387,823 輪内センター管理費負担額繰出

873,389 前年度不足資金繰出

金額(単位：円)

別紙３(⑬ )

－136－

介護予防支援

繰入元

繰入先

繰入金の財源(至) 平成30年03月31日

介護保険収入(自) 平成29年04月01日

地域包括支援センター運営

サービス区分名

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 地域包括支援センター

サービス区分間繰入金明細書

使用目的等

727,043 不足資金繰出

金額(単位：円)

別紙３(⑬ )

財

産

目

別紙４

録

平成30年03月31日現在(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
１ 流動資産
現金預金
小口現金
預金
預金

場所・物量等

取得年度

現金手許有高‑紀北信金本店普通 0299366 ‑
紀北信金本店普通 0299390 ‑
福祉金庫

事業未収金
未収金

‑
‑

未収補助金

‑

貯蔵品
立替金
前払金

‑
‑
‑

使用目的等

運転資金として運転資金として運転資金として

取得価額

‑
‑
‑

小計
介護報酬2〜3月分 他‑
介護保険事業積立預金取崩 ‑分
障がい児療育等支援事業補 ‑助金
テレフォンカード‑複合機使用料他立替払‑
平成30年度社協の保険 保 ‑
険料 他

減価償却累計額 貸借対照表価額‑‑‑

120,000
34,549,116
1,813,862‑‑

36,482,97854,726,267
3,239,900‑

2,321,489

‑
‑
‑

8,354
11,876
269,092

流動資産合計固定資産(１)基本財産
建物

97,059,956

２

普通預金

介護事業所 三重県尾鷲市 2006年度 第２種社会福祉事業である
中村町1番5号 所在、介護事業所に使用している
普通預金 紀北信用金庫
基本財産‑‑
本店営業部 1112632
基本財産合計(２)その他の固定資産構築物
介護事業所看板 他‑
車輌運搬具
トヨタ ヴォクシー 他3 ‑台
日野 マイクロバス‑
三菱 ミニカ‑ホンダ N-BOX‑
ホンダ ライフ 他3台‑
ダイハツ ハイゼット 他 ‑1台
ダイハツ ムーブ‑
ホンダ タクト 他2台‑
トヨタ ハイエース 他6 ‑台
ホンダ トゥデイ
‑スズキ レッツ‑
複合機 他‑
相談・貸付・会費募金シス ‑
テム 他
長期貸付金
福祉金庫貸付金‑
退職手当積立基金預け金 全国社会福祉団体職員退職 ‑手当積立基金預け金
退職給付引当資産退職金制度移行差額退職給 ‑付引当資産
地域福祉基金積立資産 定期貯金 伊勢農業協同組 ‑合 尾鷲支店 40178219‑

累積投信 岡三証券 東京 ‑都公募公債 第763回
定期預金
尾鷲支店

東海労働金庫7226892‑

13,054,102‑

35,647,598

1,000,000
36,647,598

業務用車輛

2,184,259
5,977,803

1,166,982
4,411,342

1,017,277
1,566,461

業務用車輛
業務用車輛
業務用車輛
ヘルパー車
入浴車

5,810,400
665,700
1,282,810
6,567,470
8,205,787

1,455,504
665,699
142,819
6,167,589
8,205,785

4,354,896
1
1,139,991
399,8812

利用者送迎用
業務用車輛
利用者送迎用

1,169,640
1,647,665
11,327,925

1,169,639
1,115,127
10,586,923

1
532,538
741,002

業務用車輛
業務用車輛
小計

139,650
163,870

139,649
163,869

19,026,273
3,729,450

12,364,077
3,275,214

1
18,734,775
6,662,196
454,236

器具及び備品ソフトウェア

定期預金 紀北信用金庫
本店営業部 2660466

48,701,700

生計困難者に対する貸付
職員退職金積立‑‑‑‑

896,000
57,942,080

職員退職金積立‑‑7,423,340

将来における地域福祉活動 ‑のために積み立てている定期預金
将来における地域福祉活動 ‑のために積み立てている定期預金
将来における地域福祉活動 ‑のために積み立てている公債
将来における地域福祉活動 ‑のために積み立てている定期預金‑5,000,000‑

10,000,000‑

10,000,000‑

10,000,000

−137−

財

産

目

別紙４

録

平成30年03月31日現在(単位：円)
貸借対照表科目

場所・物量等
定期預金 百五銀行
支店 704568

取得年度
尾鷲 ‑

累積投信 岡三証券 三重 ‑
県公募公債 平成28年第1回
障がい者福祉基金積立資 定期預金 第三銀行
産
支店 2033930-018
介護保険事業積立資産

尾鷲 ‑定期貯金 伊勢農業協同組 ‑合 尾鷲支店 40178219
定期貯金 三重県信用漁連 ‑尾鷲支店 1110281-088

備品等購入積立資産

普通預金 紀北信用金庫
本店営業部 1152367‑

普通預金 紀北信用金庫
本店営業部 1152383‑

定期預金 紀北信用金庫
本店営業部 2660474‑

累積投信 岡三証券 大阪 ‑府公募公債 第429回

その他の固定資産Ⅱ

負債の部
１ 流動負債
事業未払金
その他の未払金
預り金

リサイクル預託金 12台分 ‑その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

将来における地域福祉活動 ‑のために積み立てている定期預金
将来における地域福祉活動 ‑のために積み立てている公債
小計
将来における障がい者福祉 ‑活動のために積み立てている定期預金
将来における介護保険制度 ‑改正に対応するために積み立てている定期預金
将来における介護保険制度 ‑改正に対応するために積み立てている定期預金
将来における介護保険制度 ‑改正に対応するために積み立てている普通預金
小計
将来における備品等の買い ‑替えのために積み立てている普通預金
将来における備品等の買い ‑替えのために積み立てている定期預金
将来における備品等の買い ‑替えのために積み立ててい
る公債
小計
‑

‑

10,000,000‑

55,000,000‑

100,000,000
7,482,350‑

5,000,000‑

10,000,000‑

1,797,872‑

16,797,872
32,635,001‑

10,000,000‑

19,996,000

‑
‑

‑
‑

24,030,016
1,925,330

‑
‑

‑
‑

25,02751,370

‑
‑
‑

‑
‑
‑
‑
‑

時給職員3月分賃金 他‑
全国社会福祉団体職員退職 ‑手当積立基金掛金未払額
役員等源泉所得税‑
ほのぼのサロン実費相当額 ‑・ボランティア保険料個人
負担分

‑

小計

62,631,001
120,360
270,161,487
306,809,085
403,869,041

76,3972,245,484
242,301
616,700
3,104,485
1,000
15,816,127

職員預り金

社会保険料
源泉所得税
住民税

前受金
賞与引当金

平成30年度 社協会費‑
平成30年6月賞与支給見込 ‑額のうち当期対応額
流動負債合計‑‑全国社会福祉団体職員退職 ‑
手当退職給付引当金
退職金制度移行差額退職給 ‑
付引当金

‑

‑

65,442,600‑‑

7,423,340

‑
‑
‑
小計

２ 固定負債
退職給付引当金

44,953,355

小計
固定負債合計
負債合計
差引純資産

−138−

72,865,940
72,865,940
117,819,295
286,049,746

－139－