第１号の４様式

たかせ保育園拠点区分（自） 平成２７年

４月１日

資 金 収 支 計 算 書（至） 平成２８年

３月３１日

宗教法人 即現寺（単位：円）
勘

収

入

定科

目

保育事業収入保育所運営費収入
保育所運営費収入
保育所運営費加配収入
私的契約利用料収入
私立認定保育所利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入
補助金事業利用料収入
受託事業収入その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
有価証券売却益
有価証券評価益
為替差益

事業活動収入計 (1)
事
業
活動によ
支る
収支出

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
退職給付支出退職共済掛金支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
有価証券売却損
資産評価損
有価証券評価損
資産評価損
為替差損
徴収不能額

事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

予算（A）

決算（B）

差異（A）-（B）126,157,000
108,048,000
104,431,000
3,617,000
00
18,109,000
16,359,000
16,084,000
275,00001,750,000
0
0
0
0
0
0
0
1,000,000
50,0001,530,000
50,0001,430,000
50,0000000128,737,000

126,103,175
106,657,673
102,909,140
3,748,533
0019,445,502
17,807,315
17,530,065
277,2500
1,638,187
0
0
0
0
0
0
0
1,000,000
54,8601,568,905
51,0001,427,300
90,605000
0128,726,940

103,070,000
046,750,000
16,650,000
25,500,000
01,640,000
611,000
1,029,000
12,530,000
10,660,000
5,200,000
600,000
1,300,000
02,300,000
40,000900,000
80,000170,000
0
70,0009,977,000
600,000
70,000100,000
70,000700,000
30,000001,000,000
400,000
25,00050,0001,870,000
80,000003,700,000
2,000
230,0000
950,000
100,000001,430,000
1,430,000
0
0
0
0
0
0
0
0
125,137,000

104,048,474
046,824,898
16,705,099
26,366,448
0
1,624,686
596,586
1,028,100
12,527,343
10,491,801
4,898,260
657,106
1,495,705
02,141,192
22,500984,436
78,050167,342047,21014,005,323
581,11163,613
48,66019,080708,595
28,21000835,088
365,436
12,50048,0005,777,340
57,688004,198,000
3,800
210,4870935,621
112,094001,479,240
1,479,240
00000000
130,024,838

53,825
1,390,327
1,521,860△ 131,533
00△ 1,336,502△ 1,448,315△ 1,446,065△ 2,250
0111,813
00000000△ 4,860△ 38,905△ 1,000
2,700△ 40,605
0000
10,0600△ 978,474
0△ 74,898△ 55,099△ 866,448
015,314
14,414900
2,657
168,199
301,740△ 57,106△ 195,705
0158,808
17,500△ 84,436
1,950
2,658
0
22,790△ 4,028,323
18,8896,387
51,34050,920△ 8,595
1,790
00
164,91234,564
12,5002,000△ 3,907,340
22,31200△ 498,000△ 1,800
19,5130
14,379△ 12,09400△ 49,240△ 49,240
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 4,887,838

3,600,000△ 1,297,898

4,897,898

備

考

勘施

収

設
整入

備等

よ

収

科

目

施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
車輛運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
その他の固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入その他の収入施設整備等収入計 (4)にる

定

支
出

支

設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出車輛運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
その他の固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
その他の支出

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)

そ

収の他の入
活

その他の活動収入計 (7)

動に支よる
収
支

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入
修繕積立資産取崩収入
備品等購入積立資産取崩収入
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入
その他の活動による収入

出

長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
人件費積立資産支出
修繕積立資産支出
備品等購入積立資産支出
保育所施設・設備整備積立資産支出
その他の活動による支出

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)

予算（A）

決算（B）

差異（A）-（B）0000000000000000000000000000000000000000000
1,200,000
000
1,200,000
00000
1,200,000

01,198,560
0001,198,560
00000
1,198,560

01,4400001,440
00000
1,440

△ 1,200,000△ 1,198,560△ 1,44000000000000000000
4,000,000
004,000,000
0000
4,000,0000000△ 4,000,00000△ 4,000,000
0000△ 4,000,000

0001,400,000
600,000
0000
800,00001,400,000

000
599,304
599,304
000
000
599,304000
800,696696000
0800,000
0
800,696△ 1,400,000
1,000,000
003,400,696△ 4,800,696
1,000,000
0△ 904,238

15,014,701

15,014,701

015,014,701

15,918,939△ 904,238

904,238

備考

第２号の４様式

たかせ保育園拠点区分（自） 平成２７年

４月１日

事 業 活 動 計 算 書（至） 平成２８年

３月３１日

宗教法人 即現寺（単位：円）
勘収

益

定科

目

保育事業収益保育所運営費収益
保育所運営費収益
保育所運営費加配収益
私的契約利用料収益
私立認定保育所利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
補助金事業収益
補助金事業利用料収益
受託事業収益その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計 (1)

サー

ビス
活動費

増
減の部

用

人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
退職給付費用
退職共済掛金
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)

当年度決算（A） 前年度決算（B） 増減（A）-（B）126,103,175
106,657,673
102,909,140
3,748,533
00
19,445,502
17,807,315
17,530,065
277,2500
1,638,187
0000001,000,000
0127,103,17500000000000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

126,103,175
106,657,673
102,909,140
3,748,533
0019,445,502
17,807,315
17,530,065
277,2500
1,638,187
0
0
0
0
0
0
1,000,000
0127,103,175

105,079,493
046,824,898
16,705,099
026,366,448
0
2,655,705
1,627,605
1,028,100
12,527,343
10,491,801
4,898,260
657,106
1,495,705
02,141,192
22,500984,436
78,050167,342047,21014,005,323
581,11163,613
48,66019,080708,595
28,21000835,088
365,436
12,50048,0005,777,340
57,6880
04,198,000
3,800
210,487
0935,621112,094
02,941,702△ 691,916
000131,826,403

000000000000000000000000000000000000
000
00000000
00
0
0
0
0

105,079,493
046,824,898
16,705,099
026,366,448
0
2,655,705
1,627,605
1,028,100
12,527,343
10,491,801
4,898,260
657,106
1,495,705
02,141,192
22,500984,436
78,050167,342047,21014,005,323
581,11163,613
48,66019,080708,595
28,21000835,088
365,436
12,50048,0005,777,340
57,6880
04,198,000
3,800
210,487
0935,621112,09402,941,702△ 691,916
000131,826,403△ 4,723,228

0△ 4,723,228

備

考

勘収

サー
ビス
活動
外
増
減の部

益

定科

目

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
為替差益
雑収益

サービス活動外収益計 (4)費用支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
為替差損
雑損失

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)経 常 増 減 差 額(7)=(3)+(6)

収特別益増施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
設備資金借入金元金償還寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
車輛運搬具売却益
器具及び備品売却益
その他の固定資産売却益
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益

特別収益計 (8)減の費部
用基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰越
活動増減
差額の部

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)人件費積立金取崩額
修繕積立金取崩額
備品等購入積立金取崩額
保育所施設・設備整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)人件費積立金積立額
修繕積立金積立額
備品等購入積立金積立額
保育所施設・設備整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算（A） 前年度決算（B） 増減（A）-（B）054,860000
01,568,905
51,0001,427,300
090,605
1,623,765

000000000000054,860
0000
1,568,905
51,0001,427,300090,6051,623,765

000001,479,240
1,479,240
001,479,240

0000000000000001,479,2401,479,240
001,479,240

144,5250144,525△ 4,578,703

0△ 4,578,703

00000000000000000000000000000000000000000000000000000002,901,1770000000000000000000002,901,1772,901,177

02,901,177△ 2,901,177

0△ 2,901,177△ 7,479,880
39,153,850
31,673,970
04,000,000
4,000,000
0000000035,673,970

00000000000000
0△ 7,479,880
39,153,850
31,673,970
04,000,000
4,000,000
0
0
0
0
00
0
0
35,673,970

備考第３号の４様式

たかせ保育園拠点区分 貸 借 対 照 表
平成２８年３月３１日 現在
宗教法人 即現寺（単位：円）
資産の当年度末

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
貯蔵品
給食用材料
立替金
前払金
前払費用

部

負

前年度末

債

増 減の部

当年度末

前年度末

増 減短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金

19,696,212
13,679,104
02,588,003
03,393,355
35,750000000000000000000000000000

19,696,212 流動負債
13,679,104 短期運営資金借入金
0 事業未払金
2,588,003 その他の未払金
0 役員等短期借入金
3,393,355 １年以内返済予定設備資金借入金
35,750 １年以内返済予定長期運営資金借入金
0 １年以内返済予定リース債務
0 １年以内返済予定役員等長期借入金
0 １年以内支払予定長期未払金
0 未払費用0 預り金
0 職員預り金
0 前受金
0 前受収益0 仮受金
0 賞与引当金その他の流動負債

3,777,273
02,025,510
0000000320,27301,431,490
000000000000000000000003,777,273
02,025,510
0000000320,273
01,431,490
00000

固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券156,649,047
34,300,202
034,300,202
000
00000156,649,047 固定負債
34,300,202 設備資金借入金
0 長期運営資金借入金
34,300,202 リース債務
0 役員等長期借入金
0 退職給与引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債

5,777,834
00005,777,834
0000000000005,777,834
00005,777,834000

その他の固定資産
土地建物
構築物
機械及び装置
車輛運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産

122,348,845
081,375
831,80903
2,057,824
0000000
5,777,834
045,600,000
10,000,000
12,000,000
46,000,000
00000000000000000000000000

122,348,845
負債の部合計0
純
81,375
831,809 基本金
0 国庫補助金等特別積立金
3 その他の積立金
2,057,824 人件費積立金
0 修繕積立金
0 備品等購入積立金
0 保育所施設・設備整備積立金0000 次期繰越活動増減差額
5,777,834 （うち当期活動増減差額）
045,600,000
10,000,000
12,000,000
46,000,000000
純資産の部合計

9,555,107

0

9,555,107

10,537,154
6,979,028
113,600,000
45,600,000
10,000,000
12,000,000
46,000,000

0
0
0
0
0
0
0

10,537,154
6,979,028
113,600,000
45,600,000
10,000,000
12,000,000
46,000,000

35,673,970△ 7,479,880

0035,673,970△ 7,479,880

166,790,152

0166,790,152

176,345,259

0176,345,259

１年以内回収予定長期貸付金

資産の部合計176,345,259

0176,345,259

負債及び純資産の部合計

資産の部

別紙５

財産

目

平成２８年３月３１日

録
現在
宗教法人

即現寺（たかせ保育園）(単位：円)

資Ⅰ

資 産 の 部
１．流動資産
現金預金
現金
普通産

・

負債の内

訳

金

額

13,679,104
現金手許有高りそな銀行／京都支店
京都中央信用金庫／駅前支店
りそな銀行／京都支店２口
京都中央信用金庫／駅前支店

定期

116,629
5,045,582
100
109,275,549
12,841,244（内45,600,000は人件費積立資産にて管理）（内10,000,000は修繕積立資産にて管理）（内12,000,000は備品等購入積立資産にて管理）（内46,000,000は保育所施設・設備整備積立資産にて管理）

事業未収金
未収補助金
未収収益

京都市
京都市５口
保護者２口
流 動 資 産 合 計

2,588,003
3,393,355
35,75019,696,212

２．固定資産（１）基本財産
建物 京都市下京区西木屋町通七条上る 新日吉町126番地、127番地
家屋番号126番 種類：集会所1F86.21㎡、2F84.66㎡
京都市下京区西木屋町通正面下る 十禅師町202番地1
家屋番号202番1の3
種類：保育園1F50.16㎡ 2F54.89㎡ 3F48.44㎡
基 本 財 産 合 計（２）その他の固定資産
建 物（別紙参照）
構築物（別紙参照）
車輌運搬具 （別紙参照）
器具及び備品（別紙参照）
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
その他の固定資産合計
固 定 資 産 合 計
資 産 合 計Ⅱ

負 債 の 部
１．流動負債
事業未払金
未払費用
職員預り金

2,025,510
320,273
1,431,490
3,777,273

京都府民間社会福祉施設職員共済会
固 定 負 債 合 計
負 債 合 計

差引純34,300,202

81,375
831,8093
2,057,824
5,777,834
45,600,000
10,000,000
12,000,000
46,000,000
122,348,845
156,649,047
176,345,259

社会保険料外２５件
退職者給料外
社会保険料外２件
流 動 負 債 合 計

２．固定負債
退職給与引当金

34,300,202

財産

5,777,834
5,777,834
9,555,107

166,790,152