平成 30 年度

決算報告書（案）自平成 30 年 4 月 01 日至

平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人尾鷲市社会福祉協議会

目

次

1 会計の区分一覧 ------------------------------------------------------------- 1
2 資金収支計算書(1) 法人単位資金収支計算書(第一号第一様式) ----------------------------------- 2(2) 資金収支内訳表(第一号第ニ様式) ------------------------------------------- 3(3) 事業区分 資金収支内訳表(第一号第三様式)① 社会福祉事業区分 ---------------------------------------------------- 4～5② 公益事業区分 ----------------------------------------------------------- 6(4) 拠点区分 資金収支計算書(第一号第四様式)① 法人本部拠点区分 --------------------------------------------------- 7～10
② 障がい者総合相談支援センター拠点区分------------------------------- 11～12③ 介護事業所拠点区分 ------------------------------------------------ 13～15④ 輪内高齢者サービスセンター拠点区分--------------------------------- 16～18⑤ 地域包括支援センター拠点区分--------------------------------------- 19～20
3 事業活動計算書(1) 法人単位事業活動計算書(第ニ号第一様式) ---------------------------------- 21(2) 事業活動内訳表(第ニ号第ニ様式) ------------------------------------------------- 22(3) 事業区分 事業活動内訳表(第ニ号第三様式)① 社会福祉事業区分 -------------------------------------------------- 23～24② 公益事業区分 ---------------------------------------------------------- 25(4) 拠点区分 事業活動計算書(第ニ号第四様式)① 法人本部拠点区分 -------------------------------------------------- 26～29② 障がい者総合相談支援センター拠点区分------------------------------- 30～32③ 介護事業所拠点区分 ------------------------------------------------ 33～35④ 輪内高齢者サービスセンター拠点区分--------------------------------- 36～38⑤ 地域包括支援センター拠点区分--------------------------------------- 39～41
4 貸借対照表(1) 法人単位貸借対照表(第三号第一様式) -------------------------------------- 42(2) 貸借対照表内訳表(第三号第ニ様式) ---------------------------------------- 43(3) 事業区分 貸借対照表内訳表(第三号第三様式)① 社会福祉事業区分 -------------------------------------------------- 44～45② 公益事業区分 ---------------------------------------------------------- 46(4) 計算書類に対する注記(法人全体用)(別紙 1) ----------------------------- 47～50(5) 拠点区分 貸借対照表(第三号第四様式)及び計画書類に対する注記(別紙 2)① 法人本部拠点区分 -------------------------------------------------- 51～54② 障がい者総合相談支援センター拠点区分------------------------------- 55～57③ 介護事業所拠点区分 ------------------------------------------------ 58～60④ 輪内高齢者サービスセンター拠点区分--------------------------------- 61～63⑤ 地域包括支援センター拠点区分--------------------------------------- 64～66

5 附属明細書(1) 寄付金収益明細書(別紙 3 ②) ------------------------------------------- 67(2) 補助金事業等収益明細書(別紙 3 ③) ------------------------------------- 68(3) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙 3 ④) ------------------- 69～70(4) 基本金明細書(別紙 3 ⑥) ----------------------------------------------- 71(5) 国庫補助金等特別積立金明細書(別紙 3 ⑦) ------------------------------- 72(6) 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙 3⑧) ---- 73～77(7) 引当金明細書(別紙 3 ⑨) ------------------------------------------- 78～82(8) 拠 点 区 分 資 金 収 支 明 細 書 (別 紙 3⑩ ) 及 び 事 業 活 動 明 細 書 (別 紙 3⑪ )① 法人本部拠点区分 ------------------------------------------------- 83～ 97② 障がい者総合相談支援センター拠点区分------------------------------ 98～105③ 介護事業所拠点区分 ---------------------------------------------- 106～113④ 輪内高齢者サービスセンター拠点区分------------------------------- 114～121⑤ 地域包括支援センター拠点区分------------------------------------- 122～129(9) 積立金・積立資産明細書(別紙 3 ⑫) ------------------------------- 130～133(10) サービス区分間繰入金明細書(別紙 3 ⑬) --------------------------- 134～138
6 財産目録(別紙 4) ----------------------------------------------------- 139～140
7 監査報告書 --------------------------------------------------------------- 141

会計の区分一覧
事業区分

拠点区分

サービス区分

CD

法人運営
地域福祉基金
障がい者福祉基金
尾鷲市福祉保健センター管理

事業詳細区分

1 法人運営事業
2 地域福祉基金事業
3 障がい者福祉基金事業
4 尾鷲市福祉保健センター管理事業
5 社会福祉大会開催事業

調査研究・企画広報

61 ゆるキャラ事業
6 地域福祉活動事業
60 後見支援事業

地域福祉活動

64 マイクロバス活用事業
70 地域福祉活動ステップアップ支援事業

生活支援体制整備

65 生活支援体制整備事業
7 ボランティアセンター事業
63 災害ボランティアコーディネーター養成事業助成事業

ボランティアセンター

54 ボランティアセンター基盤強化助成金事業
55 災害時ボランティア活動推進基盤整備助成金事業
8 ふれあいスポレク祭開催事業
9 障がい者サークル活動開催事業
10 子どもの日すこやか事業

法人本部

11 小学校卒業記念品贈呈事業
12 ボランティア活動育成支援事業
13 老人クラブ友愛訪問活動助成事業
14 地区福祉委員会ふれあいサロン訪問活動助成事業
18 福祉協力校助成金事業

共同募金配分金

19 おしゃべりほのぼのサロン事業
20 福祉映画上映会事業
21 子育て支援事業
22 おもちゃ図書館運営支援事業
23 ボランティア養成講座事業
24 福祉作品コンクール事業

社会福祉事業

25 社協だより発行事業
57 緊急食糧支給事業

生活福祉資金貸付
福祉金庫貸付

26 生活福祉資金貸付事業
27 福祉金庫貸付事業
58 自立相談支援事業

生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援

59 家計相談支援事業
62 被保護者就労支援事業

日常生活自立支援
障害者地域生活相談支援
障がい児等療育相談支援
障がい者就業・生活支援

28 日常生活自立支援事業

障がい者就業・生活支援センター(雇用安定等事業)

56 障がい者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)

29 障害者地域生活相談支援事業
30 障がい児等療育相談支援事業
31 障がい者就業・生活支援事業

日中一時支援
障がい者総合相談
支援センター 計画相談支援

32 日中一時支援事業
34 計画相談支援事業
35 スポーツ・レクリエーション教室開催等事業
36 芸術・文化講座開催等事業

障がい者社会参加促進及び生活支援

37 点字・声の広報等発行事業
38 生活訓練事業
39 フラワーアレンジメント教室開催事業

訪問介護
障害福祉サービス
一般乗用旅客自動車運送
訪問入浴
尾鷲通所介護居宅介護支援輪内通所介護生活介護
輪内高齢者
サービスセンター 配食サービス
輪内高齢者サービスセンター管理
地域包括支援センター運営
認知症初期集中支援認知症地域支援・ケア向上推進
地域包括支援センター 地域ケア会議推進
介護予防支援
任意事業
介護事業所

公益事業

－ 1 －

40 訪問介護事業
41 障害福祉サービス事業
42 一般乗用旅客自動車運送事業
43 訪問入浴事業
44 尾鷲通所介護事業
45 居宅介護支援事業
46 輪内通所介護事業
47 生活介護事業
48 配食サービス事業
49 輪内高齢者サービスセンター管理事業
50 地域包括支援センター運営事業
66 認知症初期集中支援事業
67 認知症地域支援・ケア向上推進事業
68 地域ケア会議推進事業
51 介護予防支援事業
52 任意事業

法人単位資金収支計算書(自)平成30年04月01日

第一号第一様式(至)平成31年03月31日(単位：円)

勘定科目

予算(A)

決算(B)

1,680,000
270,000
700,000
58,925,000
126,908,000
500,000
3,817,000
155,592,000
29,037,000
168,000
5,972,000
383,569,000
322,951,407
35,489,474
40,397,536
500,000
60,0004,193,735
100,000
125,000
403,817,152△20,248,152

1,724,000
329,215755,62957,726,596
122,231,769
238,284
3,309,799
150,347,409
29,247,751
175,4075,985,191
372,071,050
317,492,965
34,100,289
36,025,038
91,284145,000
3,865,200
100,000
56,110391,875,886△19,804,836△44,000△59,215△55,629
1,198,404
4,676,231
261,716
507,201
5,244,591△210,751△7,407△13,191
11,497,950
5,458,442
1,389,185
4,372,498
408,716△85,000
328,535
068,89011,941,266△443,316

300,000
300,000

300,000
300,000005,516,236
5,516,236

4,972,876
4,972,876

543,360
543,360△5,216,236△4,672,876△543,360

7,059,000
18,190,000
25,249,000
4,907,000
6,806,779
11,713,779
13,535,221

6,376,077
18,188,146
24,564,223
0
6,320,040
6,320,040
18,244,183

682,923
1,854
684,777
4,907,000
486,7395,393,739△4,708,962

0

0

0

△11,929,167△6,233,529△5,695,638

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)67,915,000
55,985,833

67,922,728
61,689,199△7,728△5,703,366【【

477,033,000
421,047,167

464,858,001
403,168,802

12,174,999
17,878,365

収入

会費収入[1]
分担金収入[2]
寄附金収入[3]経常経費補助金収入[4]受託金収入[5]
貸付事業収入[6]
事業収入[7]
介護保険事業収入[9]障害福祉サービス等事業収入[14]受取利息配当金収入[18]その他の収入[19]事業活動収入計(1)
人件費支出[1]
事業費支出[2]
事務費支出[3]
貸付事業支出[7]分担金支出[9]助成金支出[10]負担金支出[11]その他の支出[18]
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動による収支

支出

収入 支出
施設整備等による収支

施設整備等寄附金収入[22]
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出[21]
施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)収入支出
その他の活動による収支

積立資産取崩収入[36]
その他の活動による収入[52]
その他の活動収入計(7)積立資産支出[34]
その他の活動による支出[54]
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

収
支

入
出

計
計

】
】

-2-

差異(A)‑(B)備考

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日(単位:円)

勘定科目

社会福祉事業区分

公益事業区分

合計

1,724,000
329,215755,62957,726,596
78,648,132
238,284
3,309,799
141,721,509
29,247,751
175,1935,938,981
319,815,089
273,173,420
30,318,402
29,508,555
91,284145,000
3,865,200
100,000
56,110337,257,971△17,442,882

000043,583,637
00
9,037,600
0214
46,21052,667,661
44,319,545
3,781,887
6,928,183
0000055,029,615△2,361,954

1,724,000
329,215755,62957,726,596
122,231,769
238,284
3,309,799
150,759,109
29,247,751
175,4075,985,191
372,482,750
317,492,965
34,100,289
36,436,738
91,284145,000
3,865,200
100,000
56,110392,287,586△19,804,836

300,000
300,000
4,764,676
4,764,676△4,464,676

00
208,200
208,200△208,200

300,000
300,000
4,972,876
4,972,876△4,672,876

積立資産取崩収入[36]事業区分間繰入金収入[45]
その他の活動による収入[52]
その他の活動収入計(7)積立資産支出[34]
事業区分間繰入金支出[47]
その他の活動による支出[54]
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)3,592,527
4,863,662
16,172,046
24,628,235
00
4,632,980
4,632,980
19,995,255

2,783,550
02,016,100
4,799,650
04,863,662
1,687,060
6,550,722△1,751,072

6,376,077
4,863,662
18,188,146
29,427,885
0
4,863,662
6,320,040
11,183,702
18,244,183

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△1,912,303△4,321,226△6,233,529△6,233,529

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)59,444,790
57,532,487

8,477,938
4,156,712

67,922,728
61,689,199

67,922,728
61,689,199

収入

会費収入[1]
分担金収入[2]
寄附金収入[3]経常経費補助金収入[4]受託金収入[5]
貸付事業収入[6]
事業収入[7]
介護保険事業収入[9]障害福祉サービス等事業収入[14]受取利息配当金収入[18]その他の収入[19]事業活動収入計(1)
人件費支出[1]
事業費支出[2]
事務費支出[3]
貸付事業支出[7]分担金支出[9]助成金支出[10]負担金支出[11]その他の支出[18]
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業活動による収支

支出

収入 支出
施設整備等による収支

施設整備等寄附金収入[22]
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出[21]
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)収入支出
その他の活動による収支-3-

内部取引消去△411,700△411,700△411,700△411,700

法人全体合計
1,724,000
329,215755,62957,726,596
122,231,769
238,284
3,309,799
150,347,409
29,247,751
175,4075,985,191
372,071,050
317,492,965
34,100,289
36,025,038
91,284145,000
3,865,200
100,000
56,110391,875,886△19,804,836
300,000
300,000
4,972,876
4,972,876△4,672,876△4,863,662△4,863,662△4,863,662△4,863,662

6,376,077
0
18,188,146
24,564,223
00
6,320,040
6,320,040
18,244,183

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日(単位:円)

勘定科目

障害センター

介護事業所

輪内センター

合計

1,724,000
329,215575,629
55,248,596
40,050,072
238,284
526,68900137,7315,284,218
104,114,434
96,468,565
10,996,911
17,779,338
91,284145,000
3,865,200
10,0000129,356,298△25,241,864

000
2,478,000
38,598,060
000
10,610,870
0167,351
51,854,281
42,815,691
2,643,065
3,015,74800090,000048,564,504
3,289,77700180,0000002,595,610
106,151,129
17,559,958
19,390310,708
126,816,795
109,360,143
7,754,650
4,099,65600000121,214,449
5,602,346

0
0
0
0
0
0
187,500
35,570,380
1,076,923
18,072
176,704
37,029,579
24,529,021
8,923,776
4,613,813
000056,11038,122,720△1,093,141

1,724,000
329,215755,62957,726,596
78,648,132
238,284
3,309,799
141,721,509
29,247,751
175,1935,938,981
319,815,089
273,173,420
30,318,402
29,508,555
91,284145,000
3,865,200
100,000
56,110337,257,971△17,442,882

施設整備等寄附金収入[22]
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出[21]
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)300,000
300,000
532,416
532,416△232,41600116,208
116,208△116,20800464,832
464,832△464,832

003,651,220
3,651,220△3,651,220

300,000
300,000
4,764,676
4,764,676△4,464,676

積立資産取崩収入[36]事業区分間繰入金収入[45]拠点区分間繰入金収入[46]
その他の活動による収入[52]
その他の活動収入計(7)積立資産支出[34]拠点区分間繰入金支出[48]
その他の活動による支出[54]
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)収入支出
その他の活動による収支

04,790,369
9,577,092
16,172,046
30,539,507
0
1,864,282
3,267,360
5,131,642
25,407,865

0
0
0
0
0
0
653,964
1,354,200
2,008,164△2,008,164

001,864,282
0
1,864,282
0
5,585,697
05,585,697△3,721,415

3,592,527
73,293003,665,820
03,337,431
11,4203,348,851
316,969

3,592,527
4,863,662
11,441,374
16,172,046
36,069,609
0
11,441,374
4,632,980
16,074,354
19,995,255

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△66,415

1,165,405

1,416,099△4,427,392△1,912,303

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)6,102,226
6,035,811

16,481,618
17,647,023

27,392,452
28,808,551

9,468,494
5,041,102

59,444,790
57,532,487

収入

会費収入[1]
分担金収入[2]
寄附金収入[3]経常経費補助金収入[4]受託金収入[5]
貸付事業収入[6]
事業収入[7]
介護保険事業収入[9]障害福祉サービス等事業収入[14]受取利息配当金収入[18]その他の収入[19]事業活動収入計(1)
人件費支出[1]
事業費支出[2]
事務費支出[3]
貸付事業支出[7]分担金支出[9]助成金支出[10]負担金支出[11]その他の支出[18]
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

法人本部

事業活動による収支

支出

収入 支出
施設整備等による収支-4-

内部取引消去△11,441,374△11,441,374△11,441,374△11,441,374

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日(単位:円)
勘定科目収入

会費収入[1]
分担金収入[2]
寄附金収入[3]経常経費補助金収入[4]受託金収入[5]
貸付事業収入[6]
事業収入[7]
介護保険事業収入[9]障害福祉サービス等事業収入[14]受取利息配当金収入[18]その他の収入[19]事業活動収入計(1)
人件費支出[1]
事業費支出[2]
事務費支出[3]
貸付事業支出[7]分担金支出[9]助成金支出[10]負担金支出[11]その他の支出[18]
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業区分合計事業活動による収支

支出

1,724,000
329,215755,62957,726,596
78,648,132
238,284
3,309,799
141,721,509
29,247,751
175,1935,938,981
319,815,089
273,173,420
30,318,402
29,508,555
91,284145,000
3,865,200
100,000
56,110337,257,971△17,442,882
300,000
300,000
4,764,676
4,764,676△4,464,676

収入
支出
その他の活動による収支

収入 支出
施設整備等による収支

施設整備等寄附金収入[22]
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出[21]
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入[36]事業区分間繰入金収入[45]拠点区分間繰入金収入[46]
その他の活動による収入[52]
その他の活動収入計(7)積立資産支出[34]拠点区分間繰入金支出[48]
その他の活動による支出[54]
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)3,592,527
4,863,662
0
16,172,046
24,628,235
00
4,632,980
4,632,980
19,995,255

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△1,912,303

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)59,444,790
57,532,487-5-

第一号第三様式

公益事業区分

資金収支内訳表(自)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日(単位:円)

地域包括支援C

合計

43,583,637
9,037,600
214
46,21052,667,661
44,319,545
3,781,887
6,928,183
55,029,615△2,361,954

43,583,637
9,037,600
214
46,21052,667,661
44,319,545
3,781,887
6,928,183
55,029,615△2,361,954

43,583,637
9,037,600
214
46,21052,667,661
44,319,545
3,781,887
6,928,183
55,029,615△2,361,954

0

0

0

208,200
208,200△208,200

208,200
208,200△208,200

208,200
208,200△208,200

収入
支出
その他の活動による収支

勘定科目

積立資産取崩収入[36]
その他の活動による収入[52]
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出[47]
その他の活動による支出[54]
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)2,783,550
2,016,100
4,799,650
4,863,662
1,687,060
6,550,722△1,751,072

2,783,550
2,016,100
4,799,650
4,863,662
1,687,060
6,550,722△1,751,072

2,783,550
2,016,100
4,799,650
4,863,662
1,687,060
6,550,722△1,751,072

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△4,321,226△4,321,226△4,321,226

8,477,938
4,156,712

8,477,938
4,156,712

8,477,938
4,156,712

収入
支出
事業活動による収支

受託金収入[5]
介護保険事業収入[9]受取利息配当金収入[18]その他の収入[19]事業活動収入計(1)
人件費支出[1]
事業費支出[2]
事務費支出[3]
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

収入 支出
施設整備等による収支

施設整備等収入計(4)

固定資産取得支出[21]
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)-6-

内部取引消去事業区分合計法人本部拠点区分

資金収支計算書(自)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日

第一号第四様式(単位：円)
勘定科目

収入
事業活動による収支

会費収入[1]
賛助会費収入[2]
賛助会費収入[1]特別会費収入[3]特別会費収入[1]分担金収入[2]分担金収入[1]
日常生活自立支援事業分担金収入[1]
寄附金収入[3]
経常経費寄附金収入[2]一般寄附金収入[1]経常経費補助金収入[4]市区町村補助金収入[3]社協運営費補助金収入[1]共同募金配分金収入[4]一般募金配分金収入[1]都道府県社協補助金収入[5]地域福祉活動ステップアップ支援
事業助成金収入[2]その他の補助金収入[6]三重ボランティア基金助成金収入[1]
受託金収入[5]市区町村受託金収入[3]尾鷲市福祉保健センター管理事業
受託金収入[1]生活支援体制整備事業受託金収入[2]
生活困窮者自立相談支援事業受託
金収入[4]
生活困窮者家計相談支援事業受託
金収入[5]
被保護者就労支援事業受託金収入[6]
都道府県社協受託金収入[6]
生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]
日常生活自立支援事業受託金収入[3]
貸付事業収入[6]償還金収入[1]福祉金庫貸付償還金収入[1]
事業収入[7]
利用料収入[2]尾鷲市福祉保健センター管理事業
利用料収入[1]
日常生活自立支援事業利用料収入[2]
賃貸料収入[3]賃貸料収入[1]手数料収入[6]マイクロバス運転代行料収入[2]
受取利息配当金収入[18]
受取利息配当金収入[1]
受取利息配当金収入[1]その他の収入[19]雑収入[3]
退職手当積立基金預け金差益[1]自動販売機設置手数料収入[2]

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)備考

1,680,000
1,350,000
1,350,000
330,000
330,000
270,000
270,000
270,000

1,724,000
1,384,000
1,384,000
340,000
340,000
329,215
329,215
329,215△44,000△34,000△34,000△10,000△10,000△59,215△59,215△59,215650,000
650,000
650,000
56,448,000
53,719,000
53,719,000
2,139,000
2,139,000
300,000
300,000

575,629575,629575,629
55,248,596
52,527,651
52,527,651
2,138,945
2,138,945
300,000
300,000

74,371
74,371
74,371
1,199,404
1,191,349
1,191,349
55
55
0
0

290,000
290,000

282,000
282,000

8,000
8,000

40,802,000
36,040,000
16,193,000

40,050,072
35,245,772
16,193,000

751,928
794,22809,032,000

8,237,772

794,228

4,743,000

4,742,500

500

2,544,000

2,544,250△250

3,528,000

3,528,250△250

4,762,000
51,0004,804,300
63,500△42,300△12,500

10,00010,00004,701,000

4,730,800△29,800

500,000
500,000
500,000
703,000
463,000
250,000

238,284
238,284
238,284
526,689
413,500
162,500

261,716
261,716
261,716
176,31149,50087,500213,000

251,000△38,000

120,000
120,000
120,000
120,000
153,000
153,000
153,000
5,288,000
5,288,000
4,890,000
36,0000
0113,189
113,189
137,731
137,731
137,7315,284,218
5,284,218
4,890,014
34,295120,000
120,000
6,811
6,811
15,26915,26915,269
3,782
3,782
△14
1,705

-7-

法人本部拠点区分

資金収支計算書(自)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日

第一号第四様式(単位：円)
勘定科目

支出

保険金収入[3]キャラクター画像販売収入[4]雑収入[5]
事業活動収入計(1)
人件費支出[1]役員報酬支出[1]役員報酬支出[1]職員給料支出[2]職員給料支出[1]職員賞与支出[3]
職員賞与支出[1]非常勤職員給与支出[4]非常勤職員給与支出[1]
退職給付支出[6]
退職一時金支出[1]退職年金支出[2]
退職共済掛金支出[3]法定福利費支出[7]法定福利費支出[1]事業費支出[2]
給食費支出[1]
給食費支出[1]教養娯楽費支出[8]教養娯楽費支出[1]水道光熱費支出[12]水道光熱費支出[1]消耗器具備品費支出[14]消耗器具備品費支出[1]保険料支出[15]
保険料支出[1]
賃借料支出[16]
賃借料支出[1]
車輌費支出[20]
車輌費支出[1]雑支出[22]
雑支出[1]
事務費支出[3]
福利厚生費支出[1]福利厚生費支出[1]職員被服費支出[2]職員被服費支出[1]旅費交通費支出[3]旅費交通費支出[1]研修研究費支出[4]研修研究費支出[1]事務消耗品費支出[5]事務消耗品費支出[1]印刷製本費支出[6]印刷製本費支出[1]修繕費支出[9]修繕費支出[1]通信運搬費支出[10]通信運搬費支出[1]会議費支出[11]
会議費支出[1]広報費支出[12]
広報費支出[1]
業務委託費支出[13]業務委託費支出[1]手数料支出[14]
手数料支出[1]
土地・建物賃借料支出[17]

予算(A)

決算(B)

300,000
5,000
57,000106,494,000
96,958,765
1,069,000
1,069,000
48,377,281
48,377,281
14,453,403
14,453,403
1,178,392
1,178,392
21,543,000
19,469,000
1,594,000
480,000
10,337,689
10,337,689
11,348,140
113,278
113,278
37,20037,2008,057,079
8,057,079
112,412
112,412137,136
137,136
633,247
633,247
2,242,954
2,242,954
14,834
14,83420,017,734
454,388454,388409,232
409,232
639,368
639,368
633,538
633,538
1,831,614
1,831,614
445,380445,380
975,260
975,260
1,161,703
1,161,703
35,00035,0001,218,484
1,218,484
3,732,518
3,732,518
1,681,252
1,681,252
60,000300,000
1,409
58,500104,114,434
96,468,565
1,017,600
1,017,600
48,773,074
48,773,074
14,238,349
14,238,349
623,183
623,183
21,482,060
19,468,100
1,593,960
420,000
10,334,299
10,334,299
10,996,911
113,278
113,278
37,20037,2008,057,079
8,057,079
112,412
112,412
136,766
136,766
629,287
629,287
1,896,110
1,896,110
14,77914,77917,779,338
450,514450,514408,672
408,672
462,062
462,062
360,569
360,569
1,779,938
1,779,938
250,537
250,537
891,540
891,540
955,584
955,584
14,01414,014
1,146,224
1,146,224
3,510,218
3,510,218
1,095,501
1,095,501
60,000-8-

差異(A)‑(B)03,591△1,5002,379,566
490,200
51,40051,400△395,793△395,793
215,054
215,054555,209555,20960,940900
40
60,0003,390
3,390
351,229
0
0
0
0
0
0
0
0
370
370
3,960
3,960
346,844346,84455
55
2,238,396
3,874
3,874
560
560
177,306
177,306
272,969
272,969
51,676
51,676
194,843
194,843
83,72083,720206,119
206,119
20,986
20,986
72,26072,260222,300
222,300
585,751585,7510

備考

法人本部拠点区分

資金収支計算書(自)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日

第一号第四様式(単位：円)
勘定科目
土地・建物賃借料支出[1]租税公課支出[18]租税公課支出[1]保守料支出[19]保守料支出[1]
渉外費支出[20]
渉外費支出[1]
諸会費支出[21]諸会費支出[1]雑支出[22]
雑支出[1]
貸付事業支出[7]貸付金支出[1]福祉金庫貸付金支出[1]分担金支出[9]分担金支出[1]
日常生活自立支援事業分担金支出[1]
助成金支出[10]助成金支出[1]
福祉活動助成金支出[1]ボランティア保険料助成金支出[2]
福祉協力校助成金支出[3]負担金支出[11]
負担金支出[1]全社協福祉救護活動資金援助制度
拠出金支出[4]
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

収入支出
施設整備等による収支

施設整備等寄附金収入[22]
施設整備等寄附金収入[1]
施設整備等寄附金収入[1]
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出[21]
器具及び備品取得支出[4]
器具及び備品取得支出[1]
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)収入
その他の活動による収支

積立資産取崩収入[36]
備品等購入積立資産取崩収入[4]
備品等購入積立資産取崩収入[1]
事業区分間繰入金収入[45]公益事業区分間繰入金収入[1]公益事業区分間繰入金収入[1]拠点区分間繰入金収入[46]
障がい者総合相談支援センター拠点区
分間繰入金収入[2]
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[1]
介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]
介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]
輪内高齢者サービスセンター拠点区分
間繰入金収入[4]輪内高齢者サービスセンター拠点
区分間繰入金収入[1]その他の活動による収入[52]
退職手当積立基金預け金取崩収入[2]

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)備考

60,000942,783
942,783
5,070,258
5,070,258
384,756
384,756
215,000
215,000
127,200
127,200
500,000
500,000
500,000
60,00060,00060,00060,000936,103
936,1034,828,518
4,828,518
295,360
295,360
206,804
206,804
127,180
127,180
91,28491,28491,284145,000
145,000
145,000

0
6,680
6,680
241,740
241,740
89,39689,396
8,196
8,196
20
20
408,716
408,716
408,716△85,000△85,000△85,000

4,193,735
4,193,735
3,686,735
57,0003,865,200
3,865,200
3,366,600
48,600328,535
328,535
320,135
8,400

450,000
10,00010,00010,000450,000
10,00010,00010,0000000133,088,374△26,594,374

129,356,298△25,241,864

3,732,076△1,352,510

300,000
300,000
300,000
300,000
532,416
532,416
532,416
532,416△232,416

300,000
300,000
300,000
300,000
532,416
532,416
532,416
532,416△232,416

0
0
0
0
0
0
0
0
0

398,000
398,000
398,000
5,738,000
5,738,000
5,738,000
11,230,000
656,00000
04,790,369
4,790,369
4,790,369
9,577,092
653,964

398,000
398,000
398,000
947,631
947,631
947,631
1,652,908
2,036

656,000

653,964

2,036

6,668,000
6,668,000

5,585,697
5,585,697

1,082,303
1,082,303

3,906,000

3,337,431

568,569

3,906,000

3,337,431

568,569

16,173,000
16,173,000

16,172,046
16,172,046

954
954

-9-

法人本部拠点区分

資金収支計算書(自)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日

第一号第四様式(単位：円)
勘定科目

支出

退職手当積立基金預け金取崩収入[1]
その他の活動収入計(7)積立資産支出[34]
備品等購入積立資産支出[3]
備品等購入積立資産支出[1]拠点区分間繰入金支出[48]
介護事業所拠点区分間繰入金支出[3]
介護事業所拠点区分間繰入金支出[1]
その他の活動による支出[54]
退職手当積立基金預け金支出[2]全国社会福祉団体職員退職手当積
立基金預け金支出[1]その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)備考

16,173,000

16,172,046

954

33,539,000
3,064,000
3,064,000
3,064,000
2,806,000
2,806,000
2,806,000

30,539,507
0001,864,282
1,864,282
1,864,282

2,999,493
3,064,000
3,064,000
3,064,000
941,718
941,718
941,718

3,441,210
3,441,210
3,441,210

3,267,360
3,267,360
3,267,360

173,850
173,850
173,850

9,311,210
24,227,790

5,131,642
25,407,865

4,179,568△1,180,075

0

0

0

△2,599,000△66,415△2,532,585

6,100,000
3,501,000

6,102,226
6,035,811△2,226△2,534,811-10-

障がい者総合相談支援センター拠点区分(自)平成30年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)平成31年03月31日(単位：円)

勘定科目

収入

経常経費補助金収入[4]市区町村補助金収入[3]
障がい児療育等支援事業補助金収入[2]
受託金収入[5]国庫受託金収入[1]
障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収入[1]都道府県受託金収入[2]
障がい児等療育相談支援事業受託
金収入[2]
障がい者就業・生活支援事業受託
金収入[3]
市区町村受託金収入[3]
障害者地域生活相談支援事業受託
金収入[7]
障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収入[9]障害福祉サービス等事業収入[14]自立支援給付費収入[1]
計画相談支援給付費収入[7]その他の事業収入[6]
受託事業収入（公費）[5]
受託事業収入（一般）[6]
その他の収入[19]雑収入[3]
保険金収入[3]事業活動収入計(1)
人件費支出[1]
職員給料支出[2]職員給料支出[1]職員賞与支出[3]
職員賞与支出[1]非常勤職員給与支出[4]非常勤職員給与支出[1]
退職給付支出[6]
退職共済掛金支出[3]法定福利費支出[7]法定福利費支出[1]事業費支出[2]
給食費支出[1]
給食費支出[1]教養娯楽費支出[8]教養娯楽費支出[1]消耗器具備品費支出[14]消耗器具備品費支出[1]保険料支出[15]
保険料支出[1]
賃借料支出[16]
賃借料支出[1]
車輌費支出[20]
車輌費支出[1]雑支出[22]
雑支出[1]
事務費支出[3]
福利厚生費支出[1]福利厚生費支出[1]職員被服費支出[2]職員被服費支出[1]旅費交通費支出[3]旅費交通費支出[1]

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

備考

事業活動による収支

支出

2,477,000
2,477,000
2,477,000

2,478,000
2,478,000
2,478,000△1,000△1,000△1,00039,019,000
7,626,000
7,626,000

38,598,060
7,204,940
7,204,940

420,940
421,060
421,060

11,253,000
5,957,000

11,253,000
5,957,000

005,296,000

5,296,000

020,140,000
19,235,000

20,140,120
19,235,000△120
0

905,000

905,120△120

9,851,000
9,551,000
9,551,000
300,000
270,000
30,000168,000
168,000
168,000
51,515,000
42,735,795
26,316,357
26,316,357
7,581,927
7,581,927
2,972,433
2,972,433
373,500
373,500
5,491,578
5,491,578
2,857,032
9,000
9,000
8,100
8,100
266,906
266,906
59,96059,960786,680
786,680
1,715,006
1,715,006
11,38011,3803,254,449
100,036
100,0365,616
5,616
212,344
212,344

10,610,870
10,510,870
10,510,870
100,000
90,00010,000167,351
167,351
167,351
51,854,281
42,815,691
26,426,997
26,426,997
7,540,648
7,540,648
3,047,861
3,047,861
373,500
373,500
5,426,685
5,426,685
2,643,065
0
0
8,100
8,100
267,026
267,026
50,88450,884724,406
724,406
1,581,269
1,581,269
11,38011,3803,015,748
99,85499,854
5,616
5,616
212,344
212,344△759,870△959,870△959,870
200,000
180,000
20,000649
649
649△339,281△79,896△110,640△110,640
41,27941,279△75,428△75,4280064,89364,893
213,967
9,000
9,000
0
0
△120
△120
9,076
9,076
62,27462,274
133,737
133,73700238,701
182
182
0
0
0
0

-11-

障がい者総合相談支援センター拠点区分(自)平成30年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)平成31年03月31日(単位：円)

勘定科目
研修研究費支出[4]研修研究費支出[1]事務消耗品費支出[5]事務消耗品費支出[1]印刷製本費支出[6]印刷製本費支出[1]修繕費支出[9]修繕費支出[1]通信運搬費支出[10]通信運搬費支出[1]広報費支出[12]
広報費支出[1]
業務委託費支出[13]業務委託費支出[1]手数料支出[14]
手数料支出[1]租税公課支出[18]租税公課支出[1]保守料支出[19]保守料支出[1]
諸会費支出[21]諸会費支出[1]雑支出[22]
雑支出[1]
負担金支出[11]
負担金支出[1]
音楽教室負担金支出[2]
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

収入支出
施設整備等による収支

施設整備等収入計(4)

固定資産取得支出[21]
器具及び備品取得支出[4]
器具及び備品取得支出[1]
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)収入支出
その他の活動による収支

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出[48]
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]その他の活動による支出[54]
退職手当積立基金預け金支出[2]全国社会福祉団体職員退職手当積
立基金預け金支出[1]その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)備考

54,00854,008569,568
569,568
80,51880,51800304,656
304,656
15,355
15,355
139,352
139,352
1,187,000
1,187,000
565,000
565,000
6,096
6,096
14,90014,9000090,00090,00090,00048,937,276
2,577,724

53,45053,450569,568
569,568
79,14879,14800269,689
269,689
15,355
15,35590,50090,5001,180,000
1,180,000
419,228
419,228
6,096
6,096
14,90014,9000090,00090,00090,00048,564,504
3,289,777

558
558
0
0
1,370
1,370
0
0
34,967
34,9670048,852
48,8527,000
7,000
145,772
145,772
0
0
0
0
0
0
0
0
0
372,772△712,053000116,208
116,208
116,208
116,208△116,208

116,208
116,208
116,208
116,208△116,208

0
0
0
0
0

0

0

0

619,516
619,516
619,516

653,964
653,964
653,964△34,448△34,448△34,448

1,355,000
1,355,000
1,355,000

1,354,200
1,354,200
1,354,200

800
800
800

1,974,516△1,974,516

2,008,164△2,008,164△33,648
33,64800

0487,000

1,165,405△678,405

16,480,000
16,967,000

16,481,618
17,647,023△1,618△680,023-12-介護事業所拠点区分(自)平成30年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)平成31年03月31日(単位：円)

勘定科目収入

寄附金収入[3]
経常経費寄附金収入[2]指定寄付金収入[2]
事業収入[7]
利用料収入[2]一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[4]
介護保険事業収入[9]居宅介護料収入[2]介護報酬収入[1]
介護負担金収入（公費）[3]
介護負担金収入（一般）[4]
地域密着型介護料収入[3]介護報酬収入[1]
介護負担金収入（一般）[4]
居宅介護支援介護料収入[4]
居宅介護支援介護料収入[1]
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]
事業費収入[1]
事業負担金収入（公費）[2]
事業負担金収入（一般）[3]
利用者等利用料収入[6]その他の利用料収入[8]その他の事業収入[7]補助金事業収入（公費）[2]
受託事業収入（公費）[6]
その他の事業収入[8]
障害福祉サービス等事業収入[14]自立支援給付費収入[1]
介護給付費収入[1]
特例介護給付費収入[2]利用者負担金収入[3]利用者負担金収入[1]特定費用収入[5]交通費収入[2]その他の事業収入[6]
受託事業収入（公費）[5]
受託事業収入（一般）[6]
受取利息配当金収入[18]
受取利息配当金収入[1]
受取利息配当金収入[1]その他の収入[19]
受入研修費収入[1]
受入研修費収入[1]雑収入[3]
保険金収入[3]
雑収入[5]
事業活動収入計(1)
人件費支出[1]
職員給料支出[2]職員給料支出[1]職員賞与支出[3]
職員賞与支出[1]非常勤職員給与支出[4]非常勤職員給与支出[1]
退職給付支出[6]
退職共済掛金支出[3]法定福利費支出[7]法定福利費支出[1]事業費支出[2]
給食費支出[1]

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

事業活動による収支

支出50,00050,00050,0003,000,000
3,000,000
3,000,000

180,000
180,000
180,000
2,595,610
2,595,610
2,595,610△130,000△130,000△130,000
404,390404,390404,390

110,274,000
53,869,000
48,514,000
456,000
4,899,000
9,660,000
8,694,000
966,000
34,689,000
34,689,000
7,131,000

106,151,129
53,982,232
48,468,907
306,826
5,206,499
8,933,560
7,962,041
971,519
31,257,670
31,257,670
7,130,217

4,122,871△113,232
45,093
149,174△307,499
726,440
731,959△5,5193,431,330
3,431,330
783

6,433,000
0698,000
19,00019,0004,906,000
2,000
3,865,000
1,039,000
16,436,000
13,666,000
13,666,0000435,000
435,000
72,00072,0002,263,000
2,263,000
0
6,000
6,000
6,000
306,000
6,000
6,000
300,000
300,0000
130,072,000
111,590,088
51,065,320
51,065,320
13,646,229
13,646,229
32,966,082
32,966,082
2,689,955
2,689,955
11,222,502
11,222,502
8,106,726
20,0006,407,766
11,816710,635
302,630
302,630
4,544,820
2,000
3,749,320
793,500
17,559,958
15,114,910
14,819,330
295,580
49,89849,89864,86064,8602,330,290
2,315,020
15,27019,39019,39019,390310,708
6,000
6,000
304,708
298,518
6,190
126,816,795
109,360,143
49,712,298
49,712,298
13,350,531
13,350,531
33,016,666
33,016,666
2,610,077
2,610,077
10,670,571
10,670,571
7,754,650
13,762

25,234△11,816△12,635△283,630△283,630
361,1800115,680
245,500△1,123,958△1,448,910△1,153,330△295,580
385,102385,1027,140
7,140△67,290△52,020△15,270△13,390△13,390△13,390△4,70800△4,708
1,482△6,1903,255,205
2,229,945
1,353,022
1,353,022
295,698
295,698△50,584△50,584
79,87879,878551,931551,931352,076
6,238

-13-

備考

介護事業所拠点区分(自)平成30年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)平成31年03月31日(単位：円)

勘定科目
給食費支出[1]
介護用品費支出[2]
介護用品費支出[1]保健衛生費支出[5]保健衛生費支出[1]教養娯楽費支出[8]教養娯楽費支出[1]水道光熱費支出[12]水道光熱費支出[1]燃料費支出[13]
燃料費支出[1]
消耗器具備品費支出[14]消耗器具備品費支出[1]保険料支出[15]
保険料支出[1]
賃借料支出[16]
賃借料支出[1]
車輌費支出[20]
車輌費支出[1]
事務費支出[3]
福利厚生費支出[1]福利厚生費支出[1]職員被服費支出[2]職員被服費支出[1]旅費交通費支出[3]旅費交通費支出[1]研修研究費支出[4]研修研究費支出[1]事務消耗品費支出[5]事務消耗品費支出[1]印刷製本費支出[6]印刷製本費支出[1]修繕費支出[9]修繕費支出[1]通信運搬費支出[10]通信運搬費支出[1]広報費支出[12]
広報費支出[1]
業務委託費支出[13]業務委託費支出[1]手数料支出[14]
手数料支出[1]
土地・建物賃借料支出[17]土地・建物賃借料支出[1]租税公課支出[18]租税公課支出[1]保守料支出[19]保守料支出[1]
諸会費支出[21]諸会費支出[1]雑支出[22]
雑支出[1]
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予算(A)

決算(B)

20,0001,000
1,000
36,74436,74430,60030,6001,139,510
1,139,510
17,00017,000183,468
183,468
52,12052,120939,337
939,337
5,686,947
5,686,947
4,500,489
468,965
468,965
270,656
270,656
83,00883,008282,010282,010
633,930
633,930
159,679
159,679
80,93680,936650,637
650,637
84,96084,960
194,512
194,512482,282
482,282259,115
259,11562,72062,720511,156
511,156
27,00027,000248,923
248,923
124,197,303
5,874,697

13,7621,000
1,000
27,01227,0127,020
7,020
1,051,696
1,051,696
15,741
15,741
142,399
142,399
51,63051,630885,867
885,8675,558,523
5,558,523
4,099,656
461,300
461,300
248,508
248,508
40,82640,826
235,672
235,672
535,046
535,046
144,907
144,907
65,52065,520601,962
601,962
84,96084,960
194,400
194,400
382,282
382,282
255,330
255,330
62,72062,720510,300
510,300
27,00027,000248,923
248,923
121,214,449
5,602,346-14-

差異(A)‑(B)
6,238
0
0
9,732
9,732
23,58023,58087,81487,814
1,259
1,259
41,06941,069490
490
53,47053,470128,424
128,424
400,833
7,665
7,665
22,14822,14842,182
42,182
46,33846,33898,884
98,884
14,772
14,772
15,416
15,416
48,67548,67500
112
112
100,000
100,000
3,785
3,785
0
0
856
856
0
0
0
0
2,982,854
272,351

備考介護事業所拠点区分(自)平成30年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)平成31年03月31日(単位：円)

収入
支出
施設整備等による収支

勘定科目

施設整備等収入計(4)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

備考

0

0

固定資産取得支出[21]
器具及び備品取得支出[4]
器具及び備品取得支出[1]
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)464,832
464,832
464,832
464,832△464,832

464,832
464,832
464,832
464,832△464,832

0
0
0
0
0

拠点区分間繰入金収入[46]
法人本部拠点区分間繰入金収入[1]法人本部拠点区分間繰入金収入[1]その他の活動収入計(7)積立資産支出[34]
備品等購入積立資産支出[3]
備品等購入積立資産支出[1]拠点区分間繰入金支出[48]
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)2,806,000
2,806,000
2,806,000

1,864,282
1,864,282
1,864,282

941,718
941,718
941,718

2,806,000
529,000
529,000
529,000
6,565,762
6,565,762
6,565,762

1,864,282
0005,585,697
5,585,697
5,585,697

941,718
529,000
529,000
529,000
980,065
980,065
980,065

7,094,762△4,288,762

5,585,697△3,721,415

1,509,065△567,347000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)1,121,103

1,416,099△294,996

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)27,390,000
28,511,103

27,392,452
28,808,551△2,452△297,448

収入
支出
その他の活動による収支

0

予備費支出(10)-15-輪内高齢者サービスセンター拠点区分(自)平成30年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)平成31年03月31日(単位：円)

勘定科目

収入

事業収入[7]
利用料収入[2]あったか弁当事業利用料収入[3]
介護保険事業収入[9]地域密着型介護料収入[3]介護報酬収入[1]
介護負担金収入（公費）[3]
介護負担金収入（一般）[4]
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]
事業費収入[1]
事業負担金収入（公費）[2]
事業負担金収入（一般）[3]
利用者等利用料収入[6]食費収入（一般）[5]
その他の利用料収入[8]その他の事業収入[7]
受託事業収入（公費）[6]
受託事業収入（一般）[7]
その他の事業収入[8]
障害福祉サービス等事業収入[14]自立支援給付費収入[1]
特例介護給付費収入[2]利用者負担金収入[3]利用者負担金収入[1]特定費用収入[5]食費収入[1]
受取利息配当金収入[18]
受取利息配当金収入[1]
受取利息配当金収入[1]その他の収入[19]利用者等外給食費収入[2]利用者等外給食費収入[1]雑収入[3]
保険金収入[3]事業活動収入計(1)
人件費支出[1]
職員給料支出[2]職員給料支出[1]職員賞与支出[3]
職員賞与支出[1]非常勤職員給与支出[4]非常勤職員給与支出[1]
退職給付支出[6]
退職共済掛金支出[3]法定福利費支出[7]法定福利費支出[1]事業費支出[2]
給食費支出[1]
給食費支出[1]
介護用品費支出[2]
介護用品費支出[1]保健衛生費支出[5]保健衛生費支出[1]教養娯楽費支出[8]教養娯楽費支出[1]水道光熱費支出[12]水道光熱費支出[1]燃料費支出[13]
燃料費支出[1]
消耗器具備品費支出[14]消耗器具備品費支出[1]

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

事業活動による収支

支出

114,000
114,000
114,000
36,178,000
24,241,000
21,517,000
226,000
2,498,000
2,640,000

187,500
187,500
187,500
35,570,380
24,011,090
21,436,806
89,6732,484,611
3,192,010△73,500△73,500△73,500
607,620
229,91080,194
136,327
13,389△552,010

2,358,000
20,000262,000
2,490,000
2,490,000
06,807,000
4,695,000
1,992,000
120,000
2,750,000
2,572,000
2,572,00000
178,000
178,000
9,000
9,000
9,000
163,000
96,00096,00067,00067,00039,214,000
25,828,971
10,914,691
10,914,691
2,480,000
2,480,000
8,741,280
8,741,280
582,000
582,000
3,111,000
3,111,000
9,239,376
2,872,206
2,872,206
17,016
17,01633,90033,90096,00096,0002,875,154
2,875,154
782,000
782,000
107,864
107,864

2,872,809
0319,201
2,272,280
2,272,280
06,095,000
4,247,800
1,661,200
186,000
1,076,923
1,004,621
1,004,621
9,302
9,302
63,00063,00018,072
18,072
18,072
176,704
110,500
110,500
66,204
66,20437,029,579
24,529,021
10,750,512
10,750,512
2,345,129
2,345,129
7,976,280
7,976,280
580,423
580,423
2,876,677
2,876,677
8,923,776
2,727,136
2,727,136
0011,88011,88074,232
74,232
2,875,154
2,875,154
697,148
697,148
82,99082,990△514,809
20,000△57,201
217,720
217,7200712,000
447,200
330,800△66,000
1,673,077
1,567,379
1,567,379△9,302△9,302
115,000
115,000△9,072△9,072△9,072△13,704△14,500△14,500
796
796
2,184,421
1,299,950
164,179
164,179
134,871
134,871765,000
765,000
1,577
1,577
234,323
234,323
315,600
145,070
145,070
17,016
17,01622,02022,02021,76821,7680084,852
84,852
24,87424,874-16-

備考

輪内高齢者サービスセンター拠点区分(自)平成30年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)平成31年03月31日(単位：円)

勘定科目
保険料支出[15]
保険料支出[1]
賃借料支出[16]
賃借料支出[1]
車輌費支出[20]
車輌費支出[1]
事務費支出[3]
福利厚生費支出[1]福利厚生費支出[1]職員被服費支出[2]職員被服費支出[1]旅費交通費支出[3]旅費交通費支出[1]研修研究費支出[4]研修研究費支出[1]事務消耗品費支出[5]事務消耗品費支出[1]印刷製本費支出[6]印刷製本費支出[1]修繕費支出[9]修繕費支出[1]通信運搬費支出[10]通信運搬費支出[1]広報費支出[12]
広報費支出[1]
業務委託費支出[13]業務委託費支出[1]手数料支出[14]
手数料支出[1]租税公課支出[18]租税公課支出[1]保守料支出[19]保守料支出[1]
諸会費支出[21]諸会費支出[1]雑支出[22]
雑支出[1]
その他の支出[18]利用者等外給食費支出[1]利用者等外給食費支出[1]
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

収入支出
施設整備等による収支

施設整備等収入計(4)

固定資産取得支出[21]
車輌運搬具取得支出[3]車輌運搬具取得支出[1]
器具及び備品取得支出[4]
器具及び備品取得支出[1]
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

備考

9,100
9,100
314,635
314,635
2,131,501
2,131,501
4,579,641
116,303
116,303
14,80314,8039,000
9,000
39,00039,000369,267
369,267
88,00088,000523,829
523,829
223,999
223,999
13,265
13,2652,200,865
2,200,865
76,41576,41561,523
61,523
747,208
747,208
17,00017,00079,164
79,164125,000
125,000
125,000
39,772,988△558,988

9,100
9,100
314,635
314,635
2,131,501
2,131,501
4,613,813
111,152
111,152
2,358
2,358
1,016
1,016
30,19630,196351,690351,690
74,991
74,991
518,324
518,324
219,898
219,898
13,265
13,2652,173,563
2,173,563
76,41576,41561,523
61,523883,908
883,908
16,35016,35079,164
79,164
56,11056,11056,11038,122,720△1,093,141

0
0
0
0
0
0
△34,172
5,151
5,151
12,445
12,445
7,984
7,984
8,804
8,804
17,577
17,577
13,00913,009
5,505
5,505
4,101
4,101
0
0
27,302
27,3020000△136,700△136,700
650
650
0
0
68,89068,89068,8901,650,268
534,15300

04,194,580
3,865,580
3,865,580
329,000
329,000
4,194,580△4,194,580

3,651,220
3,323,020
3,323,020
328,200
328,200
3,651,220△3,651,220

543,360
542,560
542,560
800
800
543,360△543,360-17-輪内高齢者サービスセンター拠点区分(自)平成30年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)平成31年03月31日(単位：円)

勘定科目
収入

積立資産取崩収入[36]
備品等購入積立資産取崩収入[4]
備品等購入積立資産取崩収入[1]
事業区分間繰入金収入[45]公益事業区分間繰入金収入[1]公益事業区分間繰入金収入[1]その他の活動収入計(7)積立資産支出[34]
備品等購入積立資産支出[3]
備品等購入積立資産支出[1]拠点区分間繰入金支出[48]
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]その他の活動による支出[54]リサイクル預託金支出[3]リサイクル預託金支出[1]その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)支出
その他の活動による収支

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)備考

3,877,000
3,877,000
3,877,000
108,000
108,000
108,000
3,985,000
1,314,000
1,314,000
1,314,000
3,902,327
3,902,327
3,902,327

3,592,527
3,592,527
3,592,527
73,29373,29373,293
3,665,820
0003,337,431
3,337,431
3,337,431

284,473284,473284,473
34,707
34,707
34,707319,180
1,314,000
1,314,000
1,314,000
564,896564,896564,896

11,42011,42011,4205,227,747△1,242,747

11,42011,42011,4203,348,851
316,9690001,878,896△1,559,716

0

0

0

△5,996,315△4,427,392△1,568,923

9,468,000
3,471,685

9,468,494
5,041,102△494△1,569,417-18-

地域包括支援センター拠点区分(自)平成30年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)平成31年03月31日(単位：円)

勘定科目

収入

受託金収入[5]市区町村受託金収入[3]
地域包括支援センター運営事業受託金収入[10]
家族介護者支援事業受託金収入[11]
認知症初期集中支援事業受託金収入[13]認知症地域支援・ケア向上推進事
業受託金収入[14]地域ケア会議推進事業受託金収入[15]
介護保険事業収入[9]居宅介護支援介護料収入[4]介護予防支援介護料収入[2]
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]
事業費収入[1]その他の事業収入[7]補助金事業収入（公費）[2]
受託事業収入（公費）[6]
その他の事業収入[8]受取利息配当金収入[18]
受取利息配当金収入[1]
受取利息配当金収入[1]その他の収入[19]雑収入[3]
退職手当積立基金預け金差益[1]保険金収入[3]事業活動収入計(1)
人件費支出[1]
職員給料支出[2]職員給料支出[1]職員賞与支出[3]
職員賞与支出[1]退職給付支出[6]
退職一時金支出[1]退職共済掛金支出[3]法定福利費支出[7]法定福利費支出[1]事業費支出[2]
給食費支出[1]
給食費支出[1]
消耗器具備品費支出[14]消耗器具備品費支出[1]保険料支出[15]
保険料支出[1]
賃借料支出[16]
賃借料支出[1]
車輌費支出[20]
車輌費支出[1]
事務費支出[3]
福利厚生費支出[1]福利厚生費支出[1]職員被服費支出[2]職員被服費支出[1]旅費交通費支出[3]旅費交通費支出[1]研修研究費支出[4]研修研究費支出[1]事務消耗品費支出[5]事務消耗品費支出[1]

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

備考

事業活動による収支

支出

47,087,000
47,087,000
38,539,000

43,583,637
43,583,637
36,054,210

3,503,363
3,503,363
2,484,790

100,000

100,000

0

7,276,000

6,757,087

518,913

941,000

576,073

364,927

231,000

96,267

134,733

9,140,000
1,692,000
1,692,000
7,368,000

9,037,600
2,134,300
2,134,300
6,868,300

102,400△442,300△442,300
499,700

7,368,000
80,00048,00032,000000047,00047,0005,000
42,00056,274,000
45,837,788
26,311,002
26,311,002
8,890,485
8,890,485
5,101,820
4,804,820
297,000
5,534,481
5,534,481
3,938,200
9,611
9,611
160,002
160,002
20,92820,928
1,583,945
1,583,945
2,163,714
2,163,714
8,045,223
71,01671,016
29,46529,465
122,794
122,794
480,251
480,251
1,473,046
1,473,046

6,868,300
35,00022,000
8,000
5,000
214
214
214
46,21046,2105,170
41,04052,667,661
44,319,545
26,023,390
26,023,390
8,165,870
8,165,870
5,101,820
4,804,820
297,000
5,028,465
5,028,465
3,781,887
9,611
9,611
160,002
160,002
20,02020,0201,565,151
1,565,151
2,027,103
2,027,103
6,928,183
61,846
61,846
29,46529,46590,96890,968432,761
432,761
1,367,777
1,367,777

499,700
45,00026,00024,000△5,000
△214
△214
△214
790
790
△170
960
3,606,339
1,518,243
287,612287,612724,615
724,615000506,016
506,016
156,313
0
0
0
0
908
908
18,794
18,794
136,611
136,611
1,117,040
9,170
9,170
0
0
31,826
31,82647,49047,490105,269
105,269-19-

地域包括支援センター拠点区分(自)平成30年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)平成31年03月31日(単位：円)

勘定科目

予算(A)

決算(B)

128,170
128,170
641,532
641,532
46,31646,316
163,385
163,385
3,708,312
3,708,312
1,125,689
1,125,689
3,800
3,800
1,245
1,245
40,00040,000
10,202
10,202
57,821,211△1,547,211

88,17088,170566,482
566,482
45,37745,377
68,33568,3353,483,500
3,483,500
644,970
644,970
800
800
1,245
1,245
40,00040,0006,487
6,487
55,029,615△2,361,954

40,00040,00075,05075,050939
939
95,05095,050224,812
224,812
480,719
480,719
3,000
3,000
0
0
0
0
3,715
3,715
2,791,596
814,743000

固定資産取得支出[21]
車輌運搬具取得支出[3]車輌運搬具取得支出[1]
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)208,200
208,200
208,200
208,200△208,200

208,200
208,200
208,200
208,200△208,200

0
0
0
0
0

積立資産取崩収入[36]
退職給付引当資産取崩収入[1]退職金制度移行差額退職給付引当
資産取崩収入[2]その他の活動による収入[52]
退職手当積立基金預け金取崩収入[2]
退職手当積立基金預け金取崩収入[1]
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出[47]
社会福祉事業区分間繰入金支出[1]社会福祉事業区分間繰入金支出[1]その他の活動による支出[54]
退職手当積立基金預け金支出[2]全国社会福祉団体職員退職手当積
立基金預け金支出[1]その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)2,784,000
2,784,000
2,784,000

2,783,550
2,783,550
2,783,550

450
450
450

2,017,000
2,017,000
2,017,000

2,016,100
2,016,100
2,016,100

900
900
900

4,801,000
5,037,487
5,037,487
5,037,487

4,799,650
4,863,662
4,863,662
4,863,662

1,350
173,825
173,825
173,825

1,999,149
1,999,149
1,999,149

1,687,060
1,687,060
1,687,060

312,089
312,089
312,089

7,036,636△2,235,636

6,550,722△1,751,072

485,914△484,564000△3,991,047△4,321,226

330,179

8,477,000
4,485,953

8,477,938
4,156,712△938
329,241

印刷製本費支出[6]印刷製本費支出[1]通信運搬費支出[10]通信運搬費支出[1]会議費支出[11]
会議費支出[1]広報費支出[12]
広報費支出[1]
業務委託費支出[13]業務委託費支出[1]手数料支出[14]
手数料支出[1]
土地・建物賃借料支出[17]土地・建物賃借料支出[1]租税公課支出[18]租税公課支出[1]諸会費支出[21]諸会費支出[1]雑支出[22]
雑支出[1]
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

収入支出
施設整備等による収支

施設整備等収入計(4)収入
支出
その他の活動による収支

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-20-

差異(A)‑(B)備考法人単位事業活動計算書(自)平成30年04月01日

第二号第一様式(至)平成31年03月31日(単位：円)

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

1,724,000
329,215755,62957,726,596
122,231,769
3,309,799
150,347,409
29,247,751
5,985,191
371,657,359
300,411,265
34,100,289
36,025,038
145,000
3,865,200
100,000
6,182,580△1,357,422
130,000
56,110379,658,060△8,000,701

1,826,000
970,500
701,40960,644,346
112,085,581
3,710,106
159,439,382
30,113,207
2,423,075
371,913,606
302,576,223
31,318,761
35,709,998
188,000
4,396,600
90,0005,402,412△1,476,603
2,000
142,941
378,350,332△6,436,726△102,000△641,285
54,220△2,917,750
10,146,188△400,307△9,091,973△865,456
3,562,116△256,247△2,164,958
2,781,528
315,040△43,000△531,400
10,000780,168
119,181
128,000△86,8311,307,728△1,563,975

受取利息配当金収益[18]サービス活動外収益計(4)175,407
175,407

126,706
126,706

48,701
48,701

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

175,407

126,706

48,701△7,825,294△6,310,020△1,515,274

300,0000
300,000
67,809067,809232,1910
1,292,600
1,292,600
8,003
1,282,810
1,290,813
1,787

300,000△1,292,600△992,600
59,806△1,282,810△1,223,004
230,404△7,593,103△6,308,233△1,284,870

89,389,298
81,796,195

138,141,543
131,833,310△48,752,245△50,037,115

003,592,527
3,592,527
0085,388,722

00
8,375,636
8,375,636
50,819,648
50,819,648
89,389,298

0
0△4,783,109△4,783,109△50,819,648△50,819,648△4,000,576

収益

会費収益[1]
分担金収益[2]
寄附金収益[3]経常経費補助金収益[4]受託金収益[5]
事業収益[7]
介護保険事業収益[9]障害福祉サービス等事業収益[14]その他の収益[19]サービス活動収益計(1)
人件費[1]
事業費[2]
事務費[3]
分担金費用[9]助成金費用[10]負担金費用[11]減価償却費[14]国庫補助金等特別積立金取崩額[15]徴収不能額[16]その他の費用[18]サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)費用
サービス活動増減の部
収益 費用
サービス活動外増減の部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

収益費用特別増減の部

施設整備等寄附金収益[22]固定資産受贈額[37]特別収益計(8)固定資産売却損・処分損[37]国庫補助金等特別積立金積立額[39]特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額[54]その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額[56]次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)-21-

増減(A)‑(B)備考事業活動内訳表(自)平成30年04月01日

第二号第二様式(至)平成31年03月31日(単位:円)

勘定科目

収益

会費収益[1]
分担金収益[2]
寄附金収益[3]経常経費補助金収益[4]受託金収益[5]
事業収益[7]
介護保険事業収益[9]障害福祉サービス等事業収益[14]その他の収益[19]サービス活動収益計(1)
人件費[1]
事業費[2]
事務費[3]
分担金費用[9]助成金費用[10]負担金費用[11]減価償却費[14]国庫補助金等特別積立金取崩額[15]徴収不能額[16]その他の費用[18]サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)費用

サービス活動増減の部

収益 費用
サービス活動外増減の部

受取利息配当金収益[18]サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

費用特別増減の部

収益

施設整備等寄附金収益[22]固定資産受贈額[37]事業区分間繰入金収益[45]
事業区分間固定資産移管収益[49]特別収益計(8)固定資産売却損・処分損[37]国庫補助金等特別積立金積立額[39]事業区分間繰入金費用[47]
事業区分間固定資産移管費用[51]特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額[54]その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額[56]次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)社会福祉事業区分

公益事業区分

1,724,000
329,215755,62957,726,596
78,648,132
3,309,799
141,721,509
29,247,751
5,938,981
319,401,612
259,410,200
30,318,402
29,508,555
145,000
3,865,200
100,000
6,176,786△1,357,422
130,000
56,110328,352,831△8,951,219

000043,583,637
0
9,037,600
046,21052,667,447
41,001,065
3,781,887
6,928,183
0
0
0
5,794
0
0
0
51,716,929
950,518

1,724,000
329,215755,62957,726,596
122,231,769
3,309,799
150,759,109
29,247,751
5,985,191
372,069,059
300,411,265
34,100,289
36,436,738
145,000
3,865,200
100,000
6,182,580△1,357,422
130,000
56,110380,069,760△8,000,701

175,193
175,193
0

214
214
0

175,407
175,4070

175,407
175,4070

175,193

214

175,407

175,407△8,776,026

950,732△7,825,294△7,825,294

300,000
04,863,662
5,556,140
10,719,802
67,809005,951,280
6,019,089
4,700,713

0005,951,280
5,951,280
004,863,662
5,556,140
10,419,802△4,468,522

300,000
04,863,662
11,507,420
16,671,082
67,8090
4,863,662
11,507,420
16,438,891
232,191

300,00000
0300,000
67,80900067,809232,191△4,075,313△3,517,790△7,593,103△7,593,103

84,070,180
79,994,867

5,319,118
1,801,328

89,389,298
81,796,195

89,389,298
81,796,195

00
3,592,527
3,592,527
0083,587,394

0
0
0
0
0
0
1,801,328

003,592,527
3,592,527
0085,388,722

00
3,592,527
3,592,527
0085,388,722

-22-

合計

内部取引消去△411,700△411,700△411,700△411,700△4,863,662△11,507,420△16,371,082△4,863,662△11,507,420△16,371,082

法人全体合計
1,724,000
329,215755,62957,726,596
122,231,769
3,309,799
150,347,409
29,247,751
5,985,191
371,657,359
300,411,265
34,100,289
36,025,038
145,000
3,865,200
100,000
6,182,580△1,357,422
130,000
56,110379,658,060△8,000,701

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日

第二号第三様式(単位:円)
勘定科目

収益

会費収益[1]
分担金収益[2]
寄附金収益[3]経常経費補助金収益[4]受託金収益[5]
事業収益[7]
介護保険事業収益[9]障害福祉サービス等事業収益[14]その他の収益[19]サービス活動収益計(1)
人件費[1]
事業費[2]
事務費[3]
分担金費用[9]助成金費用[10]負担金費用[11]減価償却費[14]国庫補助金等特別積立金取崩額[15]徴収不能額[16]その他の費用[18]サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)費用

サービス活動増減の部

収益 費用
サービス活動外増減の部

受取利息配当金収益[18]サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

費用特別増減の部

収益

施設整備等寄附金収益[22]固定資産受贈額[37]事業区分間繰入金収益[45]拠点区分間繰入金収益[46]事業区分間固定資産移管収益[49]特別収益計(8)固定資産売却損・処分損[37]国庫補助金等特別積立金積立額[39]拠点区分間繰入金費用[48]事業区分間固定資産移管費用[51]特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額[54]その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額[56]次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

法人本部

障害センター

介護事業所

輪内センター

合計

1,724,000
329,215575,629
55,248,596
40,050,072
526,689005,284,218
103,738,419
80,772,594
10,996,911
17,779,338
145,000
3,865,200
10,0003,091,708△375,371
130,000
0
116,415,380△12,676,961

000
2,478,000
38,598,060
00
10,610,870
167,351
51,854,281
44,634,156
2,643,065
3,015,748
0090,000218,230△214,2290050,386,970
1,467,31100180,000002,595,610
106,151,129
17,559,958
310,708
126,797,405
109,402,799
7,754,650
4,099,656000680,142△363,64200121,573,605
5,223,800

0
0
0
0
0
187,500
35,570,380
1,076,923
176,704
37,011,507
24,600,651
8,923,776
4,613,813
0002,186,706△404,180
056,11039,976,876△2,965,369

1,724,000
329,215755,62957,726,596
78,648,132
3,309,799
141,721,509
29,247,751
5,938,981
319,401,612
259,410,200
30,318,402
29,508,555
145,000
3,865,200
100,000
6,176,786△1,357,422
130,000
56,110328,352,831△8,951,219

137,731
137,731000019,39019,390018,072
18,0720

175,193
175,193
0137,7310

19,39018,072

175,193△12,539,230

1,467,311

5,243,190△2,947,297△8,776,026

300,000
0
4,790,369
9,577,092
5,556,140
20,223,601
67,8080
1,864,282
5,951,280
7,883,370
12,340,231

0
0
0
0
0
0
0
0
653,9640653,964△653,964

0001,864,282
0
1,864,282
1
0
5,585,697
05,585,698△3,721,416

0073,2930073,293003,337,431
03,337,431△3,264,138

300,000
04,863,662
11,441,374
5,556,140
22,161,176
67,8090
11,441,374
5,951,280
17,460,463
4,700,713△198,999

813,347

1,521,774△6,211,435△4,075,313

31,296,257
31,097,258

13,710,818
14,524,165

24,999,471
26,521,245

14,063,634
7,852,199

84,070,180
79,994,867

0
0
0
0
0
0
31,097,258

0
0
0
0
0
0
14,524,165

0
0
0
0
0
0
26,521,245

00
3,592,527
3,592,527
0011,444,726

00
3,592,527
3,592,527
0083,587,394-23-

内部取引消去△11,441,374△11,441,374△11,441,374△11,441,374

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日(単位:円)
勘定科目

収益

会費収益[1]
分担金収益[2]
寄附金収益[3]経常経費補助金収益[4]受託金収益[5]
事業収益[7]
介護保険事業収益[9]障害福祉サービス等事業収益[14]その他の収益[19]サービス活動収益計(1)
人件費[1]
事業費[2]
事務費[3]
分担金費用[9]助成金費用[10]負担金費用[11]減価償却費[14]国庫補助金等特別積立金取崩額[15]徴収不能額[16]その他の費用[18]サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)費用

サービス活動増減の部

収益 費用
サービス活動外増減の部

受取利息配当金収益[18]サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)1,724,000
329,215755,62957,726,596
78,648,132
3,309,799
141,721,509
29,247,751
5,938,981
319,401,612
259,410,200
30,318,402
29,508,555
145,000
3,865,200
100,000
6,176,786△1,357,422
130,000
56,110328,352,831△8,951,219
175,193
175,1930
175,193△8,776,026

費用
特別増減の部

300,000
04,863,662
0
5,556,140
10,719,802
67,809005,951,280
6,019,089
4,700,713

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△4,075,313

収益

施設整備等寄附金収益[22]固定資産受贈額[37]事業区分間繰入金収益[45]拠点区分間繰入金収益[46]事業区分間固定資産移管収益[49]特別収益計(8)固定資産売却損・処分損[37]国庫補助金等特別積立金積立額[39]拠点区分間繰入金費用[48]事業区分間固定資産移管費用[51]特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)

事業区分合計繰越活動増減差額の部

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額[54]その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額[56]次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)84,070,180
79,994,867
00
3,592,527
3,592,527
0083,587,394-24-

第二号第三様式

公益事業区分

事業活動内訳表(自)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日

第二号第三様式(単位:円)
勘定科目
収益費用
サービス活動増減の部

受託金収益[5]
介護保険事業収益[9]その他の収益[19]サービス活動収益計(1)
人件費[1]
事業費[2]
事務費[3]
減価償却費[14]その他の費用[18]サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

収益 費用
サービス活動外増減の部

受取利息配当金収益[18]サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
収益費用特別増減の部

事業区分間固定資産移管収益[49]特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用[47]
事業区分間固定資産移管費用[51]特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額[56]次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)地域包括支援C

合計

内部取引消去事業区分合計43,583,637
9,037,600
46,21052,667,447
41,001,065
3,781,887
6,928,183
5,794
051,716,929
950,518

43,583,637
9,037,600
46,21052,667,447
41,001,065
3,781,887
6,928,183
5,794
051,716,929
950,518

43,583,637
9,037,600
46,21052,667,447
41,001,065
3,781,887
6,928,183
5,794
051,716,929
950,518

214
214
0

214
214
0

214
214
0

214

214

214

950,732

950,732

950,732

5,951,280
5,951,280
4,863,662
5,556,140
10,419,802△4,468,522

5,951,280
5,951,280
4,863,662
5,556,140
10,419,802△4,468,522

5,951,280
5,951,280
4,863,662
5,556,140
10,419,802△4,468,522△3,517,790△3,517,790△3,517,790

5,319,118
1,801,328

5,319,118
1,801,328

5,319,118
1,801,328

0
0
0
0
0
1,801,328

0
0
0
0
0
1,801,328

0
0
0
0
0
1,801,328-25-

法人本部拠点区分

事業活動計算書(自)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日

第二号第四様式(単位：円)
勘定科目

収益
サービス活動増減の部

会費収益[1]
賛助会費収益[2]賛助会費収益[1]特別会費収益[3]特別会費収益[1]分担金収益[2]分担金収益[1]
日常生活自立支援事業分担金収
益[1]寄附金収益[3]
経常経費寄附金収益[2]一般寄附金収益[1]経常経費補助金収益[4]市区町村補助金収益[3]社協運営費補助金収益[1]共同募金配分金収益[4]一般募金配分金収益[1]都道府県社協補助金収益[5]地域福祉活動ステップアップ支
援事業助成金収益[2]その他の補助金収益[6]三重ボランティア基金助成金収益[1]
受託金収益[5]市区町村受託金収益[3]尾鷲市福祉保健センター管理事
業受託金収益[1]生活支援体制整備事業受託金収益[2]
生活困窮者自立相談支援事業受
託金収益[4]
生活困窮者家計相談支援事業受
託金収益[5]
被保護者就労支援事業受託金収益[6]都道府県社協受託金収益[6]生活福祉資金貸付事業受託金収益[1]
臨時特例つなぎ資金貸付事業受
託金収益[2]
日常生活自立支援事業受託金収益[3]
事業収益[7]
利用料収益[2]尾鷲市福祉保健センター管理事
業利用料収益[1]
日常生活自立支援事業利用料収益[2]賃貸料収益[3]賃貸料収益[1]手数料収益[6]
法人後見受任報酬収益[1]マイクロバス運転代行収入[2]その他の収益[19]その他の収益[3]
退職手当積立基金預け金差益[1]自動販売機設置手数料収益[2]保険金収益[3]キャラクター画像販売収益[4]雑収入[5]
サービス活動収益計(1)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

1,724,000
1,384,000
1,384,000
340,000
340,000
329,215
329,215
329,215

1,826,000
1,461,000
1,461,000
365,000
365,000
970,500
970,500
970,500△102,000△77,000△77,000△25,000△25,000△641,285△641,285△641,285

575,629575,629575,629
55,248,596
52,527,651
52,527,651
2,138,945
2,138,945
300,000
300,000

444,009444,009444,00958,322,857
55,680,000
55,680,000
2,290,497
2,290,497
00131,620
131,620
131,620△3,074,261△3,152,349△3,152,349△151,552△151,552
300,000
300,000

282,000
282,000

352,360
352,360△70,360△70,360

40,050,072
35,245,772
16,193,000

32,229,400
29,326,000
18,939,000

7,820,672
5,919,772△2,746,000

8,237,772

0

8,237,772

4,742,500

4,567,750

174,750

2,544,250

2,427,750

116,500

3,528,250

3,391,500

136,750

4,804,300
63,5002,903,400
45,6001,900,900
17,90010,00010,00004,730,800

2,847,800

1,883,000

526,689
413,500
162,500

973,976
368,850
161,100△447,287
44,6501,400

251,000

207,750

43,2500
0113,1890
113,189
5,284,218
5,284,218
4,890,014

120,000
120,000
485,126
340,000
145,126
790,949
790,949
661,224△120,000△120,000△371,937△340,000△31,937
4,493,269
4,493,269
4,228,790

34,295300,000
1,409
58,500103,738,419

35,5730
2,491
91,661
95,557,691△1,278300,000△1,082△33,161
8,180,728-26-

増減(A)‑(B)備考法人本部拠点区分

事業活動計算書(自)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日

第二号第四様式(単位：円)
勘定科目

費用

人件費[1]
役員報酬[1]
役員報酬[1]
職員給料[2]
職員給料[1]
職員賞与[3]
職員賞与[1]
非常勤職員給与[4]非常勤職員給与[1]退職給付費用[6]退職年金費用[2]
退職共済掛金費用[3]全国社会福祉団体職員退職手当
積立基金退職給付引当金繰入[4]法定福利費[7]法定福利費[1]
賞与引当金繰入[8]
賞与引当金繰入[1]
事業費[2]
給食費[1]
給食費[1]
教養娯楽費[8]教養娯楽費[1]水道光熱費[12]水道光熱費[1]
消耗器具備品費[14]消耗器具備品費[1]保険料[15]
保険料[1]
賃借料[16]
賃借料[1]
車輌費[20]
車輌費[1]
雑費[22]
雑費[1]
事務費[3]
福利厚生費[1]
福利厚生費[1]
職員被服費[2]
職員被服費[1]旅費交通費[3]旅費交通費[1]
研修研究費[4]
研修研究費[1]事務消耗品費[5]事務消耗品費[1]印刷製本費[6]
印刷製本費[1]
修繕費[9]
修繕費[1]
通信運搬費[10]通信運搬費[1]
会議費[11]
会議費[1]
広報費[12]
広報費[1]
業務委託費[13]業務委託費[1]手数料[14]
手数料[1]
土地・建物賃借料[17]当年度決算(A)

前年度決算(B)80,772,594
1,017,600
1,017,600
48,773,074
48,773,074
9,044,747
9,044,747
623,183
623,183
6,189,578
386,878
420,000
5,382,700

79,871,643
1,021,600
1,021,600
49,468,743
49,468,743
8,484,879
8,484,879
641,936
641,936
4,773,918
386,878
570,000
3,817,040

900,951△4,000△4,000△695,669△695,669
559,868
559,868△18,753△18,753
1,415,660
0△150,000
1,565,660

9,568,952
9,568,952
5,555,460
5,555,460
10,996,911
113,278
113,278
37,20037,2008,057,079
8,057,079
112,412
112,412
136,766
136,766
629,287
629,287
1,896,110
1,896,110
14,77914,77917,779,338
450,514450,514408,672
408,672
462,062
462,062
360,569
360,569
1,779,938
1,779,938
250,537
250,537
891,540
891,540
955,584
955,584
14,01414,014
1,146,224
1,146,224
3,510,218
3,510,218
1,095,501
1,095,501
60,0009,521,618
9,521,618
5,958,949
5,958,949
9,704,130
123,379
123,379
36,00036,0007,308,649
7,308,649
00150,513150,513
683,455
683,455
1,374,423
1,374,423
27,711
27,711
18,402,397
479,756
479,756
16,848
16,848332,143
332,143
168,510
168,510
1,746,171
1,746,171
296,782
296,782
682,444
682,444
898,158
898,158
22,683
22,683
1,161,980
1,161,980
3,672,993
3,672,993
861,436
861,436
047,33447,334△403,489△403,489
1,292,781△10,101△10,101
1,200
1,200
748,430
748,430
112,412
112,412△13,747△13,747△54,168△54,168
521,687
521,687△12,932△12,932△623,059△29,242△29,242
391,824
391,824
129,919
129,919
192,059
192,059
33,76733,767△46,245△46,245
209,096
209,096
57,42657,426△8,669△8,669△15,756△15,756△162,775△162,775
234,065
234,065
60,000-27-

増減(A)‑(B)備考法人本部拠点区分

事業活動計算書(自)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日

第二号第四様式(単位：円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

60,000936,103
936,1034,828,518
4,828,518
295,360
295,360
206,804
206,804
127,180
127,180
145,000
145,000
145,000

0774,722774,722
6,573,217
6,573,217
397,240
397,240
207,974
207,974
109,340
109,340
188,000
188,000
188,000

60,000161,381
161,381△1,744,699△1,744,699△101,880△101,880△1,170△1,17017,84017,840△43,000△43,000△43,000

3,865,200
3,865,200
3,366,600
48,6004,396,600
4,396,600
3,836,500
60,100△531,400△531,400△469,900△11,500

450,000
10,00010,00010,000500,00000
0△50,000
10,00010,00010,0003,091,708
3,091,708
3,091,708△375,371△375,371△375,371

3,371,434
3,371,434
3,371,434△462,836△462,836△462,836△279,726△279,726△279,726
87,46587,46587,465130,000
130,000
130,000
116,415,380△12,676,961

2,000
2,000
2,000
115,473,368△19,915,677

128,000
128,000
128,000
942,0127,238,716

受取利息配当金収益[18]
受取利息配当金収益[1]
受取利息配当金収益[1]サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)137,731
137,731
137,731
137,7310

110,456
110,456
110,456
110,456
027,27527,27527,27527,2750

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)137,731

110,456

27,275△12,539,230△19,805,221

7,265,991

300,000
300,000
300,000
4,790,369
4,790,369
4,790,369
9,577,092
653,96400010,555,483
10,555,483
10,555,483
21,169,127
535,252

300,000
300,000
300,000△5,765,114△5,765,114△5,765,114△11,592,035
118,712653,964

535,252

118,712

土地・建物賃借料[1]租税公課[18]
租税公課[1]
保守料[19]保守料[1]
渉外費[20]
渉外費[1]
諸会費[21]
諸会費[1]
雑費[22]
雑費[1]分担金費用[9]分担金費用[1]
日常生活自立支援事業分担金費
用[1]助成金費用[10]助成金費用[1]
福祉活動助成金費用[1]ボランティア保険料助成金費用[2]
福祉協力校助成金支出[3]負担金費用[11]
負担金費用[1]全社協福祉救護活動資金援助制
度拠出金費用[4]減価償却費[14]減価償却費[1]減価償却費[1]国庫補助金等特別積立金取崩額[15]国庫補助金等特別積立金取崩額[1]国庫補助金等特別積立金取崩額[1]
徴収不能額[16]
徴収不能額[1]
徴収不能額[1]サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

収益費用
サービス活動外増減の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

収益特別増減の部

施設整備等寄附金収益[22]
施設整備等寄附金収益[1]
施設整備等寄附金収益[1]事業区分間繰入金収益[45]公益事業区分間繰入金収益[1]公益事業区分間繰入金収益[1]
拠点区分間繰入金収益[46]
障がい者総合相談支援センター拠点
区分間繰入金収益[2]
障がい者総合相談支援センター
拠点区分間繰入金収益[1]-28-

増減(A)‑(B)備考法人本部拠点区分

事業活動計算書(自)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日

第二号第四様式(単位：円)
勘定科目

費用

介護事業所拠点区分間繰入金収益[3]
介護事業所拠点区分間繰入金収益[1]輪内高齢者サービスセンター拠点区
分間繰入金収益[4]輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収益[1]事業区分間固定資産移管収益[49]公益事業区分間固定資産移管収益[2]公益事業区分間固定資産移管収益[1]特別収益計(8)固定資産売却損・処分損[37]
建物売却損・処分損[1]
建物売却損・処分損[1]
器具及び備品売却損・処分損[3]
器具及び備品売却損・処分損[1]拠点区分間繰入金費用[48]
介護事業所拠点区分間繰入金費用[3]
介護事業所拠点区分間繰入金費用[1]事業区分間固定資産移管費用[51]公益事業区分間固定資産移管費用[2]公益事業区分間固定資産移管費
用[1]特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額[54]備品等購入積立金取崩額[3]
備品等購入積立金取崩額[1]その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額[56]
備品等購入積立金積立額[1]
備品等購入積立金積立額[1]次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)当年度決算(A)

前年度決算(B)5,585,697

11,346,354△5,760,657

5,585,697

11,346,354△5,760,657

3,337,431

9,287,521△5,950,090

3,337,431

9,287,521△5,950,090

5,556,140
5,556,140

9,363,720
9,363,720△3,807,580△3,807,580

5,556,140

9,363,720△3,807,580

20,223,601
67,80867,80767,8071
141,088,330
0
0
0
0
0

△20,864,729
67,80867,80767,8071
11,864,282
1,864,282

001,864,282
1,864,282

1,864,282

0

1,864,282

5,951,280
5,951,280

9,238,610
9,238,610△3,287,330△3,287,330

5,951,280

9,238,610△3,287,330

7,883,370
12,340,231

9,238,610
31,849,720△1,355,240△19,509,489△198,999

12,044,499△12,243,498

31,296,257
31,097,258

48,836,106
60,880,605△17,539,849△29,783,347

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31,097,258

0
0
3,346
3,346
3,346
3,346
29,587,694
29,587,694
29,587,694
29,587,694
31,296,257

00△3,346△3,346△3,346△3,346△29,587,694△29,587,694△29,587,694△29,587,694△198,999-29-

増減(A)‑(B)備考障がい者総合相談支援センター拠点区分(自)平成30年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)平成31年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益

寄附金収益[3]
経常経費寄附金収益[2]指定寄付金収益[2]経常経費補助金収益[4]市区町村補助金収益[3]
障がい児療育等支援事業補助金
収益[2]受託金収益[5]国庫受託金収益[1]障害者就業・生活支援センター
事業(雇用安定等事業)受託金収益[1]
都道府県受託金収益[2]
障がい児等療育相談支援事業受
託金収益[2]
障がい者就業・生活支援事業受
託金収益[3]
市区町村受託金収益[3]
障害者地域生活相談支援事業受
託金収益[7]
障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収益[9]障害福祉サービス等事業収益[14]自立支援給付費収益[1]
地域相談支援給付費収益[5]計画相談支援給付費収益[7]その他の事業収益[6]受託事業収益（公費）[5]
受託事業収益（一般）[6]
その他の収益[19]その他の収益[3]保険金収益[3]サービス活動収益計(1)
人件費[1]
職員給料[2]
職員給料[1]
職員賞与[3]
職員賞与[1]
非常勤職員給与[4]非常勤職員給与[1]退職給付費用[6]
退職共済掛金費用[3]全国社会福祉団体職員退職手当
積立基金退職給付引当金繰入[4]法定福利費[7]法定福利費[1]
賞与引当金繰入[8]
賞与引当金繰入[1]
事業費[2]
給食費[1]
給食費[1]
教養娯楽費[8]教養娯楽費[1]
消耗器具備品費[14]消耗器具備品費[1]保険料[15]
保険料[1]
賃借料[16]
賃借料[1]
車輌費[20]
車輌費[1]

サービス活動増減の部

費用

当年度決算(A)

前年度決算(B)0002,478,000
2,478,000
2,478,000

57,40057,40057,4002,321,489
2,321,489
2,321,489△57,400△57,400△57,400
156,511
156,511
156,511

38,598,060
7,204,940
7,204,940

37,443,181
6,851,723
6,851,723

1,154,879
353,217353,217

11,253,000
5,957,000

11,253,000
5,957,000

005,296,000

5,296,000

020,140,120
19,235,000

19,338,458
18,436,458

801,662
798,542905,120902,000

3,120

10,610,870
10,510,870
010,510,870
100,000
90,00010,000167,351
167,351
167,351
51,854,281
44,634,156
26,426,997
26,426,997
5,192,497
5,192,497
3,047,861
3,047,861
1,834,680
373,500
1,461,180

8,964,340
8,829,340
192,260
8,637,080
135,000
123,900
11,10098,79898,79898,79848,885,208
40,288,628
23,907,107
23,907,107
4,781,534
4,781,534
2,488,060
2,488,060
1,904,900
313,500
1,591,400

1,646,530
1,681,530△192,260
1,873,790△35,000△33,900△1,10068,55368,55368,553
2,969,073
4,345,528
2,519,890
2,519,890
410,963
410,963559,801
559,801△70,22060,000△130,220

5,073,403
5,073,403
3,058,718
3,058,718
2,643,065
0
0
8,100
8,100
267,026
267,026
50,88450,884724,406
724,406
1,581,269
1,581,269

4,505,594
4,505,594
2,701,433
2,701,433
2,394,801
7,979
7,979
55,55055,550254,090254,090
57,42057,420626,125
626,125
1,393,637
1,393,637

567,809567,809357,285
357,285
248,264△7,979△7,979△47,450△47,450
12,936
12,936△6,536△6,536
98,281
98,281
187,632
187,632-30-

増減(A)‑(B)備考障がい者総合相談支援センター拠点区分(自)平成30年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)平成31年03月31日(単位：円)

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

11,38011,3803,015,748
99,85499,854
5,616
5,616
212,344
212,344
53,45053,450569,568
569,568
79,14879,14800269,689
269,6890015,355
15,35590,50090,5001,180,000
1,180,000
419,228
419,228
6,096
6,096
14,90014,90090,00090,00090,000218,230
218,230
218,230△214,229△214,229△214,229003,275,742
88,44888,448
11,232
11,232
231,535
231,535
223,483
223,483
540,162
540,162
71,61871,6181,600
1,600
268,675
268,675
9,720
9,720
0
0
86,00086,0001,335,070
1,335,070
401,299
401,299
0
0
6,900
6,900
90,00090,00090,000143,016
143,016
143,016△142,819△142,819△142,819

11,38011,380△259,994
11,406
11,406△5,616△5,616△19,191△19,191△170,033△170,033
29,406
29,406
7,530
7,530△1,600△1,6001,014
1,014△9,720△9,72015,355
15,3554,500
4,500△155,070△155,070
17,92917,929
6,096
6,096
8,000
8,000
0
0
0
75,21475,21475,214△71,410△71,410△71,41050,386,970
1,467,311

46,049,368
2,835,840

4,337,602△1,368,529

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

0

0

0

1,467,311

2,835,840△1,368,529

雑費[22]
雑費[1]
事務費[3]
福利厚生費[1]
福利厚生費[1]
職員被服費[2]
職員被服費[1]旅費交通費[3]旅費交通費[1]
研修研究費[4]
研修研究費[1]事務消耗品費[5]事務消耗品費[1]印刷製本費[6]
印刷製本費[1]
修繕費[9]
修繕費[1]
通信運搬費[10]通信運搬費[1]
会議費[11]
会議費[1]
広報費[12]
広報費[1]
業務委託費[13]業務委託費[1]手数料[14]
手数料[1]
租税公課[18]
租税公課[1]
保守料[19]保守料[1]
諸会費[21]
諸会費[1]
負担金費用[11]
負担金費用[1]
音楽教室負担金費用[2]減価償却費[14]減価償却費[1]減価償却費[1]国庫補助金等特別積立金取崩額[15]国庫補助金等特別積立金取崩額[1]国庫補助金等特別積立金取崩額[1]
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

収益 費用
サービス活動外増減の部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)-31-

増減(A)‑(B)備考障がい者総合相談支援センター拠点区分(自)平成30年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)平成31年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益

固定資産受贈額[37]車輌運搬具受贈額[1]三重県遊技業協同組合車輌受増額[3]リサイクル預託金受増額[2]三重県遊技業協同組合車輌受増額[2]特別収益計(8)固定資産売却損・処分損[37]車輌運搬具売却損・処分損[2]車輌運搬具売却損・処分損[1]国庫補助金等特別積立金積立額[39]国庫補助金等特別積立金積立額[1]その他の団体補助金積立額[3]拠点区分間繰入金費用[48]法人本部拠点区分間繰入金費用[1]法人本部拠点区分間繰入金費用[1]
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)

特別増減の部費用

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)当年度決算(A)

前年度決算(B)0001,292,600
1,282,810
1,282,810△1,292,600△1,282,810△1,282,810

0
0

9,790
9,790

△9,790△9,790

0
0
0
0
0
0
0
653,964
653,964
653,964

1,292,600
11
11,282,810
1,282,810
1,282,810
535,252
535,252
535,252△1,292,600△1△1△1△1,282,810△1,282,810△1,282,810
118,712
118,712
118,712653,964△653,964

1,818,063△525,463△1,164,099△128,501

813,347

2,310,377△1,497,030

13,710,818
14,524,165

11,400,441
13,710,818

2,310,377
813,347000014,524,165

00
00
13,710,818

0000813,347-32-

増減(A)‑(B)備考介護事業所拠点区分(自)平成30年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)平成31年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益
サービス活動増減の部

寄附金収益[3]
経常経費寄附金収益[2]指定寄付金収益[2]
事業収益[7]
利用料収益[2]一般乗用旅客自動車運送事業利用料収益[4]
介護保険事業収益[9]居宅介護料収益[2]介護報酬収益[1]介護予防報酬収益[2]介護負担金収益（公費）[3]
介護負担金収益（一般）[4]
介護予防負担金収益（公費）[5]
介護予防負担金収益（一般）[6]
地域密着型介護料収益[3]介護報酬収益[1]
介護負担金収益（一般）[4]
居宅介護支援介護料収益[4]
居宅介護支援介護料収益[1]
介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]事業費収益[1]
事業負担金収益（公費）[2]
事業負担金収益（一般）[3]
利用者等利用料収益[6]その他の利用料収益[8]その他の事業収益[7]補助金事業収益（公費）[2]
受託事業収益（公費）[6]
受託事業収益（一般）[7]
その他の事業収益[8]
障害福祉サービス等事業収益[14]自立支援給付費収益[1]
介護給付費収益[1]
特例介護給付費収益[2]利用者負担金収益[3]利用者負担金収益[1]特定費用収益[5]交通費収益[2]その他の事業収益[6]受託事業収益（公費）[5]
受託事業収益（一般）[6]
その他の収益[19]
受入研修費収益[1]受入研修費収益[1]その他の収益[3]保険金収益[3]
雑収入[5]
サービス活動収益計(1)
人件費[1]
職員給料[2]
職員給料[1]
職員賞与[3]
職員賞与[1]
非常勤職員給与[4]非常勤職員給与[1]退職給付費用[6]
退職共済掛金費用[3]法定福利費[7]費用

当年度決算(A)

前年度決算(B)

180,000
180,000
180,000
2,595,610
2,595,610
2,595,610

200,000
200,000
200,000
2,613,130
2,613,130
2,613,130△20,000△20,000△20,000△17,520△17,520△17,520

106,151,129
53,982,232
48,468,907
0306,826
5,206,499
0

110,554,062
59,842,144
47,357,140
6,390,008
403,622
4,954,646
14,135△4,402,933△5,859,912
1,111,767△6,390,008△96,796
251,853△14,135

0722,593△722,593

8,933,560
7,962,041
971,519
31,257,670
31,257,670
7,130,217

8,775,050
7,826,007
949,043
33,040,350
33,040,350
3,709,728

158,510136,034
22,476△1,782,680△1,782,680
3,420,489

6,407,766
11,816710,635
302,630
302,630
4,544,820
2,000
3,749,320
0793,500
17,559,958
15,114,910
14,819,330
295,580
49,89849,89864,86064,8602,330,290
2,315,020
15,270310,708
6,000
6,000
304,708
298,518
6,190
126,797,405
109,402,799
49,712,298
49,712,298
10,164,847
10,164,847
33,016,666
33,016,666
2,610,077
2,610,077
10,191,024

3,293,900
0415,828
40,27040,2705,146,520
2,000
34,0404,064,800
1,045,680
19,269,705
16,441,896
16,441,896
0449,599449,599
90,21090,2102,288,000
2,282,520
5,480
888,2483,000
3,000
885,248881,568
3,680
133,525,145
112,959,180
52,402,471
52,402,471
11,417,469
11,417,469
32,035,406
32,035,406
2,609,781
2,609,781
10,828,822

3,113,866
11,816294,807262,360
262,360△601,700
03,715,280△4,064,800△252,180△1,709,747△1,326,986△1,622,566
295,580△399,701△399,701△25,350△25,350
42,29032,5009,790△577,540
3,000
3,000
△580,540△583,050
2,510△6,727,740△3,556,381△2,690,173△2,690,173△1,252,622△1,252,622
981,260
981,260296
296△637,798-33-

増減(A)‑(B)備考介護事業所拠点区分(自)平成30年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)平成31年03月31日(単位：円)

勘定科目
法定福利費[1]
賞与引当金繰入[8]
賞与引当金繰入[1]
事業費[2]
給食費[1]
給食費[1]
介護用品費[2]
介護用品費[1]保健衛生費[5]保健衛生費[1]教養娯楽費[8]教養娯楽費[1]水道光熱費[12]水道光熱費[1]燃料費[13]
燃料費[1]
消耗器具備品費[14]消耗器具備品費[1]保険料[15]
保険料[1]
賃借料[16]
賃借料[1]
車輌費[20]
車輌費[1]
事務費[3]
福利厚生費[1]
福利厚生費[1]
職員被服費[2]
職員被服費[1]旅費交通費[3]旅費交通費[1]
研修研究費[4]
研修研究費[1]事務消耗品費[5]事務消耗品費[1]印刷製本費[6]
印刷製本費[1]
修繕費[9]
修繕費[1]
通信運搬費[10]通信運搬費[1]
広報費[12]
広報費[1]
業務委託費[13]業務委託費[1]手数料[14]
手数料[1]
土地・建物賃借料[17]土地・建物賃借料[1]租税公課[18]
租税公課[1]
保守料[19]保守料[1]
諸会費[21]
諸会費[1]
雑費[22]
雑費[1]減価償却費[14]減価償却費[1]減価償却費[1]国庫補助金等特別積立金取崩額[15]国庫補助金等特別積立金取崩額[1]当年度決算(A)

前年度決算(B)

10,191,024
3,707,887
3,707,887
7,754,650
13,762
13,7621,000
1,000
27,01227,0127,020
7,020
1,051,696
1,051,696
15,741
15,741
142,399
142,399
51,63051,630885,867
885,8675,558,523
5,558,523
4,099,656
461,300
461,300
248,508
248,508
40,82640,826
235,672
235,672
535,046
535,046
144,907
144,907
65,52065,520601,962
601,962
84,96084,960
194,400
194,400
382,282
382,282
255,330
255,330
62,72062,720510,300
510,300
27,00027,000248,923
248,923
680,142
680,142
680,142△363,642△363,642

10,828,822
3,665,231
3,665,231
7,007,682
12,373
12,373864
864
21,00621,00623,34023,3401,040,350
1,040,350
17,116
17,116204,227
204,227
50,85050,8501,114,600
1,114,600
4,522,956
4,522,956
4,284,915
460,742
460,742
262,569
262,569
79,46979,469201,860
201,860
480,832
480,832
158,898
158,898
116,640
116,640
665,077
665,077
124,770
124,770
202,400
202,400
251,875
251,875
269,610
269,610
289,811289,811441,720
441,720
26,00026,000252,642
252,642
1,069,652
1,069,652
1,069,652△466,768△466,768-34-

増減(A)‑(B)△637,798
42,65642,656746,968
1,389
1,389
136
136
6,006
6,006
△16,320△16,320
11,346
11,346△1,375△1,375△61,828△61,828780
780△228,733△228,733
1,035,567
1,035,567△185,259
558
558△14,061△14,061△38,643△38,643
33,81233,812
54,21454,214△13,991△13,991△51,120△51,120△63,115△63,115△39,810△39,810△8,000△8,000130,407
130,407△14,280△14,280△227,091△227,091
68,58068,5801,000
1,000△3,719△3,719△389,510△389,510△389,510
103,126
103,126

備考介護事業所拠点区分(自)平成30年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)平成31年03月31日(単位：円)

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)△363,642△466,768

103,126

121,573,605
5,223,800

124,854,661
8,670,484△3,281,056△3,446,684

受取利息配当金収益[18]
受取利息配当金収益[1]
受取利息配当金収益[1]サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)19,39019,39019,39019,390
0

6,864
6,864
6,864
6,864
0

12,526
12,526
12,526
12,5260

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)19,3906,864

12,526

5,243,190

8,677,348△3,434,158

1,864,282
1,864,282
1,864,2820001,864,282
1,864,282
1,864,282

1,864,282
1
1
1
0
0

0
1
0
0
1
1

1,864,282
0
1
1
△1
△1

5,585,697
5,585,697
5,585,697

11,346,354
11,346,354
11,346,354△5,760,657△5,760,657△5,760,657

5,585,698△3,721,416

11,346,355△11,346,355△5,760,657
7,624,939

1,521,774△2,669,007

4,190,781

24,999,471
26,521,245

40,167,624
37,498,617△15,168,153△10,977,372

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26,521,245

00
2,993,890
2,993,890
2,839,860
2,839,860
154,030
154,030
15,493,036
15,493,036
15,493,036
15,493,036
24,999,471

00△2,993,890△2,993,890△2,839,860△2,839,860△154,030△154,030△15,493,036△15,493,036△15,493,036△15,493,036
1,521,774

国庫補助金等特別積立金取崩額[1]
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

収益費用
サービス活動外増減の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

収益

拠点区分間繰入金収益[46]
法人本部拠点区分間繰入金収益[1]法人本部拠点区分間繰入金収益[1]
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損[37]車輌運搬具売却損・処分損[2]車輌運搬具売却損・処分損[1]
器具及び備品売却損・処分損[3]
器具及び備品売却損・処分損[1]拠点区分間繰入金費用[48]法人本部拠点区分間繰入金費用[1]法人本部拠点区分間繰入金費用[1]
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)費用特別増減の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額[54]介護保険事業積立金取崩額[2]介護保険事業積立金取崩額[1]
備品等購入積立金取崩額[3]
備品等購入積立金取崩額[1]その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額[56]
備品等購入積立金積立額[1]
備品等購入積立金積立額[1]次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)-35-

増減(A)‑(B)備考輪内高齢者サービスセンター拠点区分(自)平成30年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)平成31年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益

事業収益[7]
利用料収益[2]あったか弁当事業利用料収益[3]
介護保険事業収益[9]居宅介護料収益[2]介護予防報酬収益[2]介護予防負担金収益（公費）[5]
介護予防負担金収益（一般）[6]
地域密着型介護料収益[3]介護報酬収益[1]
介護負担金収益（公費）[3]
介護負担金収益（一般）[4]
介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]事業費収益[1]
事業負担金収益（公費）[2]
事業負担金収益（一般）[3]
利用者等利用料収益[6]食費収益（一般）[5]
その他の事業収益[7]受託事業収益（公費）[6]
受託事業収益（一般）[7]
その他の事業収益[8]
障害福祉サービス等事業収益[14]自立支援給付費収益[1]
特例介護給付費収益[2]利用者負担金収益[3]利用者負担金収益[1]特定費用収益[5]食費収益[1]
その他の事業収益[6]その他の事業収益[7]その他の収益[19]利用者等外給食費収益[2]利用者等外給食費収益[1]その他の収益[3]保険金収益[3]
雑収入[5]
サービス活動収益計(1)
人件費[1]
職員給料[2]
職員給料[1]
職員賞与[3]
職員賞与[1]
非常勤職員給与[4]非常勤職員給与[1]退職給付費用[6]
退職共済掛金費用[3]法定福利費[7]法定福利費[1]
賞与引当金繰入[8]
賞与引当金繰入[1]
事業費[2]
給食費[1]
給食費[1]
介護用品費[2]
介護用品費[1]保健衛生費[5]保健衛生費[1]サービス活動増減の部

費用

当年度決算(A)

前年度決算(B)

187,500
187,500
187,500

123,000
123,000
123,000

64,50064,50064,50035,570,380
00039,873,520
1,188,190
1,069,371
30,723△4,303,140△1,188,190△1,069,371△30,723

0

88,096△88,096

24,011,090
21,436,806
89,6732,484,611
3,192,010

29,562,790
26,345,110
186,951
3,030,729
1,263,280△5,551,700△4,908,304△97,278△546,118
1,928,730

2,872,809
0319,201
2,272,280
2,272,280
6,095,000
4,247,800
1,661,200
186,000
1,076,923
1,004,621
1,004,621
9,302
9,302
63,00063,00000176,704
110,500
110,500
66,204
66,204037,011,507
24,600,651
10,750,512
10,750,512
1,873,381
1,873,381
7,976,280
7,976,280
580,423
580,423
2,805,253
2,805,253
614,802614,8028,923,776
2,727,136
2,727,136
0011,88011,8801,136,952
6,309
120,0192,464,460
2,464,460
5,394,800
3,546,800
1,740,000
108,000
1,879,162
1,748,312
1,748,312
00116,600
116,600
14,25014,250645,080
122,660
122,660
522,420510,350
12,07042,520,762
25,030,379
9,940,881
9,940,881
2,014,810
2,014,810
9,306,830
9,306,830
610,719
610,719
2,613,967
2,613,967
543,172
543,172
9,053,591
2,485,791
2,485,791
2,808
2,808
30,05330,053

1,735,857△6,309199,182△192,180△192,180
700,200
701,000△78,800
78,000△802,239△743,691△743,691
9,302
9,302
△53,600△53,600△14,250△14,250△468,376△12,160△12,160△456,216△444,146△12,070△5,509,255△429,728
809,631809,631△141,429△141,429△1,330,550△1,330,550△30,296△30,296
191,286
191,286
71,63071,630△129,815
241,345
241,345△2,808△2,808△18,173△18,173-36-

増減(A)‑(B)備考輪内高齢者サービスセンター拠点区分(自)平成30年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)平成31年03月31日(単位：円)

勘定科目
教養娯楽費[8]教養娯楽費[1]水道光熱費[12]水道光熱費[1]燃料費[13]
燃料費[1]
消耗器具備品費[14]消耗器具備品費[1]保険料[15]
保険料[1]
賃借料[16]
賃借料[1]
車輌費[20]
車輌費[1]
事務費[3]
福利厚生費[1]
福利厚生費[1]
職員被服費[2]
職員被服費[1]旅費交通費[3]旅費交通費[1]
研修研究費[4]
研修研究費[1]事務消耗品費[5]事務消耗品費[1]印刷製本費[6]
印刷製本費[1]
修繕費[9]
修繕費[1]
通信運搬費[10]通信運搬費[1]
広報費[12]
広報費[1]
業務委託費[13]業務委託費[1]手数料[14]
手数料[1]
租税公課[18]
租税公課[1]
保守料[19]保守料[1]
諸会費[21]
諸会費[1]
雑費[22]
雑費[1]減価償却費[14]減価償却費[1]減価償却費[1]国庫補助金等特別積立金取崩額[15]国庫補助金等特別積立金取崩額[1]国庫補助金等特別積立金取崩額[1]
その他の費用[18]利用者等外給食費費用[1]利用者等外給食費費用[1]サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

当年度決算(A)

前年度決算(B)74,232
74,232
2,875,154
2,875,154
697,148
697,148
82,99082,9909,100
9,100
314,635
314,635
2,131,501
2,131,501
4,613,813
111,152
111,152
2,358
2,358
1,016
1,016
30,19630,196351,690351,690
74,991
74,991
518,324
518,324
219,898
219,898
13,265
13,2652,173,563
2,173,563
76,41576,41561,523
61,523883,908
883,908
16,35016,35079,164
79,1642,186,706
2,186,706
2,186,706△404,180△404,180△404,180

73,03273,0322,801,118
2,801,118
778,196
778,196
44,50244,502
10,92010,920337,056
337,056
2,490,115
2,490,115
4,279,267
135,620
135,620
37,122
37,122
1,293
1,293
0
0
478,966
478,966
86,27986,279466,575
466,575
244,083
244,083
10,40010,4002,001,771
2,001,771
66,21866,218137,030
137,030
574,020574,020
16,35016,35023,54023,540818,310
818,310
818,310△404,180△404,180△404,180

1,200
1,200
74,03674,036△81,048△81,048
38,48838,488△1,820△1,820△22,421△22,421△358,614△358,614
334,546△24,468△24,468△34,764△34,764△277△277
30,19630,196△127,276△127,276△11,288△11,288
51,74951,749△24,185△24,185
2,865
2,865
171,792
171,792
10,197
10,197△75,507△75,507309,888309,8880055,62455,624
1,368,396
1,368,396
1,368,396
00056,11056,11056,11039,976,876△2,965,369

58,42158,42158,421
38,835,788
3,684,974△2,311△2,311△2,311
1,141,088△6,650,343-37-

増減(A)‑(B)備考輪内高齢者サービスセンター拠点区分(自)平成30年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)平成31年03月31日(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

受取利息配当金収益[18]
受取利息配当金収益[1]
受取利息配当金収益[1]サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)18,072
18,072
18,072
18,072
0

9,386
9,386
9,386
9,386
0

8,686
8,686
8,686
8,686
0

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)18,072

9,386

8,686

△2,947,297

3,694,360△6,641,657

73,29373,29373,29373,2930003,337,431
3,337,431
3,337,431

56,26956,26956,26956,269
8,001
8,001
8,001
9,287,521
9,287,521
9,287,521

17,024
17,024
17,024
17,024△8,001△8,001△8,001△5,950,090△5,950,090△5,950,090

3,337,431△3,264,138

9,295,522△9,239,253△5,958,091
5,975,115△6,211,435△5,544,893△666,542

14,063,634
7,852,199

19,665,527
14,120,634△5,601,893△6,268,435

00
3,592,527
3,592,527
3,592,527
3,592,527
000011,444,726

00
5,378,400
5,378,400
5,378,400
5,378,400
5,435,400
5,435,400
5,435,400
5,435,400
14,063,634

00△1,785,873△1,785,873△1,785,873△1,785,873△5,435,400△5,435,400△5,435,400△5,435,400△2,618,908

収益費用
サービス活動外増減の部

勘定科目

経常増減差額(7)=(3)+(6)

収益

事業区分間繰入金収益[45]公益事業区分間繰入金収益[1]公益事業区分間繰入金収益[1]特別収益計(8)固定資産売却損・処分損[37]車輌運搬具売却損・処分損[2]車輌運搬具売却損・処分損[1]拠点区分間繰入金費用[48]法人本部拠点区分間繰入金費用[1]法人本部拠点区分間繰入金費用[1]
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)費用特別増減の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額[54]備品等購入積立金取崩額[3]
備品等購入積立金取崩額[1]その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額[56]
備品等購入積立金積立額[1]
備品等購入積立金積立額[1]次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)-38-

増減(A)‑(B)備考

地域包括支援センター拠点区分(自)平成30年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)平成31年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益

受託金収益[5]市区町村受託金収益[3]
地域包括支援センター運営事業
受託金収益[10]
家族介護者支援事業受託金収益[11]
認知症初期集中支援事業受託金
収益[13]
認知症地域支援・ケア向上推進
事業受託金収益[14]地域ケア会議推進事業受託金収益[15]介護保険事業収益[9]居宅介護支援介護料収益[4]介護予防支援介護料収益[2]
介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]事業費収益[1]その他の事業収益[7]補助金事業収益（公費）[2]
受託事業収益（公費）[6]
その他の事業収益[8]その他の収益[19]その他の収益[3]
退職手当積立基金預け金差益[1]保険金収益[3]サービス活動収益計(1)
人件費[1]
職員給料[2]
職員給料[1]
職員賞与[3]
職員賞与[1]
非常勤職員給与[4]非常勤職員給与[1]退職給付費用[6]
退職共済掛金費用[3]全国社会福祉団体職員退職手当
積立基金退職給付引当金繰入[4]法定福利費[7]法定福利費[1]
賞与引当金繰入[8]
賞与引当金繰入[1]
事業費[2]
給食費[1]
給食費[1]
消耗器具備品費[14]消耗器具備品費[1]保険料[15]
保険料[1]
賃借料[16]
賃借料[1]
車輌費[20]
車輌費[1]
事務費[3]
福利厚生費[1]
福利厚生費[1]
職員被服費[2]
職員被服費[1]旅費交通費[3]旅費交通費[1]サービス活動増減の部

費用

当年度決算(A)

前年度決算(B)43,583,637
43,583,637
36,054,210

42,413,000
42,413,000
42,313,000

1,170,637
1,170,637△6,258,790

100,000

100,000

06,757,087

0

6,757,087

576,0730576,073

96,267

096,267

9,037,600
2,134,300
2,134,300
6,868,300

9,464,000
6,291,800
6,291,800
3,116,200△426,400△4,157,500△4,157,500
3,752,100

6,868,300
35,00022,0008,000
5,000
46,21046,2105,170

3,116,200
56,00032,00024,00000003,752,100△21,000△10,000△16,000
5,000
46,21046,2105,170

41,04052,667,447
41,001,065
26,023,390
26,023,390
5,599,776
5,599,776
001,762,400
297,000
1,465,400

051,877,000
44,426,393
28,537,427
28,537,427
5,759,147
5,759,147
12,80012,8001,926,250
425,500
1,500,750

41,040790,447△3,425,328△2,514,037△2,514,037△159,371△159,371△12,800△12,800△163,850△128,500△35,350

4,647,217
4,647,217
2,968,282
2,968,282
3,781,887
9,611
9,611
160,002
160,002
20,02020,0201,565,151
1,565,151
2,027,103
2,027,103
6,928,183
61,846
61,846
29,46529,46590,96890,9685,243,427
5,243,427
2,947,342
2,947,342
3,158,557
9,115
9,115
156,762
156,762
18,20018,2001,566,504
1,566,504
1,407,976
1,407,976
5,919,877
92,01092,010
11,232
11,232
67,902
67,902△596,210△596,210
20,94020,940623,330
496
496
3,240
3,240
1,820
1,820
△1,353△1,353
619,127
619,127
1,008,306△30,164△30,164
18,233
18,23323,06623,066-39-

増減(A)‑(B)備考

地域包括支援センター拠点区分(自)平成30年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)平成31年03月31日(単位：円)

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)432,761
432,761
1,367,777
1,367,777
88,17088,1700
0566,482
566,482
45,37745,377
68,33568,3353,483,500
3,483,500
644,970
644,970
800
800
1,245
1,245
40,00040,000
6,487
6,487
5,794
5,794
5,794
0
0
0

376,132
376,132
949,523
949,523
104,953
104,9531,600
1,600
459,104
459,104
16,186
16,186
31,95531,955
3,521,400
3,521,400
244,125
244,12500480
48040,00040,000
3,275
3,275
0
0
0
84,52084,52084,52056,62956,629418,254418,254△16,783△16,783△1,600△1,600107,378
107,378
29,191
29,191
36,38036,380△37,900△37,900
400,845
400,845
800
800
765
765
0
0
3,212
3,212
5,794
5,794
5,794
△84,520△84,520△84,520

51,716,929
950,518

53,589,347△1,712,347△1,872,418
2,662,865

受取利息配当金収益[18]
受取利息配当金収益[1]
受取利息配当金収益[1]サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)

214
214
214
214
0

0
0
0
0
0

214
214
214
214
0

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

214

0

214

950,732△1,712,347

2,663,079

5,951,280
5,951,280

9,238,610
9,238,610△3,287,330△3,287,330

5,951,280

9,238,610△3,287,330

5,951,280
4,863,662
4,863,662
4,863,662

9,238,610
10,611,752
10,611,752
10,611,752△3,287,330△5,748,090△5,748,090△5,748,090

5,556,140
5,556,140

9,363,720
9,363,720△3,807,580△3,807,580

研修研究費[4]
研修研究費[1]事務消耗品費[5]事務消耗品費[1]印刷製本費[6]
印刷製本費[1]
修繕費[9]
修繕費[1]
通信運搬費[10]通信運搬費[1]
会議費[11]
会議費[1]
広報費[12]
広報費[1]
業務委託費[13]業務委託費[1]手数料[14]
手数料[1]
土地・建物賃借料[17]土地・建物賃借料[1]租税公課[18]
租税公課[1]
諸会費[21]
諸会費[1]
雑費[22]
雑費[1]減価償却費[14]減価償却費[1]減価償却費[1]その他の費用[18]その他の費用[2]退職手当積立基金預け金差損[1]サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

収益費用
サービス活動外増減の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

収益費用特別増減の部

事業区分間固定資産移管収益[49]社会福祉事業区分間固定資産移管収益[1]社会福祉事業区分間固定資産移管収益[1]
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用[47]社会福祉事業区分間繰入金費用[1]社会福祉事業区分間繰入金費用[1]
事業区分間固定資産移管費用[51]社会福祉事業区分間固定資産移管費
用[1]

-40-

増減(A)‑(B)備考

地域包括支援センター拠点区分(自)平成30年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)平成31年03月31日(単位：円)

勘定科目
社会福祉事業区分間固定資産移管費用[1]
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額[56]
備品等購入積立金積立額[1]
備品等購入積立金積立額[1]次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)当年度決算(A)

前年度決算(B)5,556,140

9,363,720△3,807,580

10,419,802△4,468,522

19,975,472△10,736,862△9,555,670
6,268,340△3,517,790△12,449,209

8,931,419

5,319,118
1,801,328

18,071,845
5,622,636△12,752,727△3,821,308

0
0
0
0
0
0
0
1,801,328

000
303,518
303,518
303,518
303,518
5,319,118000△303,518△303,518△303,518△303,518△3,517,790-41-

増減(A)‑(B)備考法人単位貸借対照表第三号第一様式

平成31年03月31日現在(単位：円)
資

産 の
当年
度末

部

負
前年
度末

増減

債 の
当年
度末

部
前年
度末

増減

流動資産[1]
100,854,177 97,059,956 3,794,221 流動負債[4]55,070,127 44,953,355 10,116,772
現金預金[1]
48,242,802 36,482,978 11,759,824 事業未払金[2]34,613,734 24,030,016 10,583,718
事業未収金[3]49,775,154 54,726,267 △4,951,113 その他の未払金[3]1,518,390 1,925,330 △406,940
未収金[4]
0 3,239,900 △3,239,900 預り金[16]78,34776,3971,950
未収補助金[5]2,478,000 2,321,489
156,511 職員預り金[17]2,954,507 3,104,485 △149,978
貯蔵品[8]
08,354△8,354 前受金[18]01,000△1,000
立替金[15]
4,635
11,876△7,241 仮受金[23]000
前払金[16]
306,090
269,092
36,998 賞与引当金[24]15,905,149 15,816,127
89,022
仮払金[26]47,496047,496
固定資産
287,010,389 306,809,085 △19,798,696 固定負債[5]55,695,218 72,865,940 △17,170,722
基本財産[2]35,464,147 36,647,598 △1,183,451 退職給付引当金[8]55,695,218 72,865,940 △17,170,722
建物[2]34,464,147 35,647,598 △1,183,451
負債の部合計110,765,345 117,819,295 △7,053,950
普通預金[5]1,000,000 1,000,000
0
純 資 産 の 部
その他の固定資産[3]251,546,242 270,161,487 △18,615,245 基本金[6]1,000,000 1,000,000
0
構築物[3]
844,112 1,017,277 △173,165 基本金[1]1,000,000 1,000,000
0
車輌運搬具[5]8,931,014 8,734,775
196,239 基金[7]107,482,350 107,482,350
0
器具及び備品[6]6,710,294 6,662,196
48,098 地域福祉基金[1]100,000,000 100,000,000
0
ソフトウェア[10]289,002454,236 △165,234 障がい者福祉基金[2]7,482,350 7,482,3500
長期貸付金[13]619,000
896,000 △277,000 国庫補助金等特別積立金[8]7,391,803 8,749,225 △1,357,422
退職手当積立基金預け金[1 46,062,554 57,942,080 △11,879,526 国庫補助金等特別積立金[17,391,803 8,749,225 △1,357,422
7]]
退職給付引当資産[18]4,639,790 7,423,340 △2,783,550 その他の積立金[9]75,836,346 79,428,873 △3,592,527
地域福祉基金積立資産[20] 100,000,000 100,000,000
0 介護保険事業積立金[1]16,797,872 16,797,872
0
障がい者福祉基金積立資産
7,482,350 7,482,350
0 備品等購入積立金[2]59,038,474 62,631,001 △3,592,527[21]
次期繰越活動増減差額[10]85,388,722 89,389,298 △4,000,576
介護保険事業積立資産[22] 16,797,872 16,797,872
0 （うち当期活動増減差額） △7,593,103 △6,308,233 △1,284,870
備品等購入積立資産[23]59,038,474 62,631,001 △3,592,527 [2]
その他の固定資産[27]131,780
120,360
11,420
純資産の部合計
277,099,221 286,049,746 △8,950,525
資産の部合計387,864,566 403,869,041 △16,004,475 負債及び純資産の部合計 387,864,566 403,869,041 △16,004,475-42-貸借対照表内訳表

第三号第二様式

平成31年03月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産[1]
現金預金[1]
事業未収金[3]
未収金[4]
未収補助金[5]
貯蔵品[8]
立替金[15]
前払金[16]
仮払金[26]
固定資産
基本財産[2]
建物[2]
普通預金[5]その他の固定資産[3]構築物[3]
車輌運搬具[5]
器具及び備品[6]ソフトウェア[10]
長期貸付金[13]
退職手当積立基金預け金[17]
退職給付引当資産[18]地域福祉基金積立資産[20]
障がい者福祉基金積立資産[21]
介護保険事業積立資産[22]
備品等購入積立資産[23]その他の固定資産[27]資産の部合計流動負債[4]
事業未払金[2]
その他の未払金[3]
預り金[16]
職員預り金[17]前受金[18]
仮受金[23]
賞与引当金[24]
固定負債[5]
退職給付引当金[8]負債の部合計
基本金[6]
基本金[1]
基金[7]
地域福祉基金[1]
障がい者福祉基金[2]国庫補助金等特別積立金[8]
国庫補助金等特別積立金[1]その他の積立金[9]介護保険事業積立金[1]
備品等購入積立金[2]次期繰越活動増減差額[10]（うち当期活動増減差額）[2]
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業区分

公益事業区分

合計

83,775,548
34,992,433
45,970,274
02,478,000
0
4,635
282,71047,496284,222,303
35,464,147
34,464,147
1,000,000
248,758,156
844,1128,728,606
6,710,294
289,002
619,000
43,780,394
4,639,790
100,000,000
7,482,350
16,797,872
58,734,956
131,780
367,997,851
39,179,928
22,104,797
1,112,370
71,3872,954,507
0012,936,867
53,823,548
53,823,548
93,003,476
1,000,000
1,000,000
107,482,350
100,000,000
7,482,350
7,391,803
7,391,803
75,532,828
16,797,872
58,734,956
83,587,394△4,075,313
274,994,375
367,997,851

17,143,129
13,250,369
3,869,380
000023,38002,788,086
0002,788,086
0
202,4080002,282,1600000303,5180
19,931,215
15,954,699
12,573,437
406,0206,960
00
02,968,282
1,871,670
1,871,670
17,826,369
0
0
0
0
0
0
0
303,518
0
303,518
1,801,328△3,517,790
2,104,846
19,931,215

100,918,677
48,242,802
49,839,654
0
2,478,000
0
4,635
306,090
47,496
287,010,389
35,464,147
34,464,147
1,000,000
251,546,242
844,1128,931,014
6,710,294
289,002
619,000
46,062,554
4,639,790
100,000,000
7,482,350
16,797,872
59,038,474
131,780
387,929,066
55,134,627
34,678,234
1,518,390
78,3472,954,507
0015,905,149
55,695,218
55,695,218
110,829,845
1,000,000
1,000,000
107,482,350
100,000,000
7,482,350
7,391,803
7,391,803
75,836,346
16,797,872
59,038,474
85,388,722△7,593,103
277,099,221
387,929,066-43-

内部取引消去法人全体合計△64,500

100,854,177
48,242,802
49,775,154
0
2,478,000
0
4,635
306,090
47,496
287,010,389
35,464,147
34,464,147
1,000,000
251,546,242
844,1128,931,014
6,710,294
289,002
619,000
46,062,554
4,639,790
100,000,000
7,482,350
16,797,872
59,038,474
131,780
387,864,566
55,070,127
34,613,734
1,518,390
78,3472,954,507
0015,905,149
55,695,218
55,695,218
110,765,345
1,000,000
1,000,000
107,482,350
100,000,000
7,482,350
7,391,803
7,391,803
75,836,346
16,797,872
59,038,474
85,388,722△7,593,103
277,099,221
387,864,566△64,500△64,500△64,500△64,500△64,500△64,500

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成31年03月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産[1]
現金預金[1]
事業未収金[3]
未収金[4]
未収補助金[5]
貯蔵品[8]
立替金[15]
前払金[16]
仮払金[26]
固定資産
基本財産[2]
建物[2]
普通預金[5]その他の固定資産[3]構築物[3]
車輌運搬具[5]
器具及び備品[6]ソフトウェア[10]
長期貸付金[13]
退職手当積立基金預け金[17]
退職給付引当資産[18]地域福祉基金積立資産[20]
障がい者福祉基金積立資産[21]
介護保険事業積立資産[22]
備品等購入積立資産[23]その他の固定資産[27]資産の部合計流動負債[4]
事業未払金[2]
その他の未払金[3]
預り金[16]
職員預り金[17]前受金[18]
仮受金[23]
賞与引当金[24]
固定負債[5]
退職給付引当金[8]負債の部合計
基本金[6]
基本金[1]
基金[7]
地域福祉基金[1]
障がい者福祉基金[2]国庫補助金等特別積立金[8]
国庫補助金等特別積立金[1]その他の積立金[9]介護保険事業積立金[1]
備品等購入積立金[2]次期繰越活動増減差額[10]（うち当期活動増減差額）[2]
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人本部
20,109,864
14,506,114
5,434,509
0
0
0
4,635
117,11047,496
215,807,832
35,464,147
34,464,147
1,000,000
180,343,685
797,652
4,467,254
1,031,379
55,958619,000
36,247,154
0
100,000,000
7,482,350
029,584,348
58,590235,917,696
19,629,513
10,277,484
773,820
68,242
2,954,507
005,555,460
41,452,648
41,452,648
61,082,161
1,000,000
1,000,000
107,482,350
100,000,000
7,482,350
5,671,579
5,671,579
29,584,348
0
29,584,348
31,097,258△198,999
174,835,535
235,917,696

障害センター
19,824,783
2,982,513
14,346,070
0
2,478,000
0018,20008,592,732
0008,592,732
0925,762
114,5939,347
07,533,240
0
0
0
0
0
9,790
28,417,515
5,236,478
1,836,065
338,5503,145
0003,058,718
7,731,110
7,731,110
12,967,588
0
0
0
0
0
925,762925,76200014,524,165
813,347
15,449,927
28,417,515

-44-

介護事業所
36,482,438
15,795,583
20,546,735
0000
140,120032,750,692
000
32,750,692
0508,164
1,131,297
195,665004,639,790
005,707,896
20,524,780
43,10069,233,130
11,381,774
7,673,887
000003,707,887
4,639,790
4,639,790
16,021,564
0
0
0
0
0
457,645457,645
26,232,676
5,707,896
20,524,780
26,521,245
1,521,774
53,211,566
69,233,130

輪内センター

合計

7,358,463
1,708,223
5,642,960
0
0
0
0
7,280
0
27,071,047
0
00
27,071,047
46,4602,827,426
4,433,025
28,03200000
11,089,976
8,625,828
20,30034,429,510
2,932,163
2,317,36100000614,802002,932,163
00000336,817336,817
19,715,804
11,089,976
8,625,828
11,444,726△6,211,435
31,497,347
34,429,510

83,775,548
34,992,433
45,970,274
02,478,000
0
4,635
282,71047,496284,222,303
35,464,147
34,464,147
1,000,000
248,758,156
844,1128,728,606
6,710,294
289,002
619,000
43,780,394
4,639,790
100,000,000
7,482,350
16,797,872
58,734,956
131,780
367,997,851
39,179,928
22,104,797
1,112,370
71,3872,954,507
0012,936,867
53,823,548
53,823,548
93,003,476
1,000,000
1,000,000
107,482,350
100,000,000
7,482,350
7,391,803
7,391,803
75,532,828
16,797,872
58,734,956
83,587,394△4,075,313
274,994,375
367,997,851

内部取引消去社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在(単位:円)
勘定科目

事業区分合計流動資産[1]
現金預金[1]
事業未収金[3]
未収金[4]
未収補助金[5]
貯蔵品[8]
立替金[15]
前払金[16]
仮払金[26]
固定資産
基本財産[2]
建物[2]
普通預金[5]その他の固定資産[3]構築物[3]
車輌運搬具[5]
器具及び備品[6]ソフトウェア[10]
長期貸付金[13]
退職手当積立基金預け金[17]
退職給付引当資産[18]地域福祉基金積立資産[20]
障がい者福祉基金積立資産[21]
介護保険事業積立資産[22]
備品等購入積立資産[23]その他の固定資産[27]資産の部合計流動負債[4]
事業未払金[2]
その他の未払金[3]
預り金[16]
職員預り金[17]前受金[18]
仮受金[23]
賞与引当金[24]
固定負債[5]
退職給付引当金[8]負債の部合計
基本金[6]
基本金[1]
基金[7]
地域福祉基金[1]
障がい者福祉基金[2]国庫補助金等特別積立金[8]
国庫補助金等特別積立金[1]その他の積立金[9]介護保険事業積立金[1]
備品等購入積立金[2]次期繰越活動増減差額[10]（うち当期活動増減差額）[2]
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

83,775,548
34,992,433
45,970,274
02,478,000
0
4,635
282,71047,496284,222,303
35,464,147
34,464,147
1,000,000
248,758,156
844,1128,728,606
6,710,294
289,002
619,000
43,780,394
4,639,790
100,000,000
7,482,350
16,797,872
58,734,956
131,780
367,997,851
39,179,928
22,104,797
1,112,370
71,3872,954,507
0012,936,867
53,823,548
53,823,548
93,003,476
1,000,000
1,000,000
107,482,350
100,000,000
7,482,350
7,391,803
7,391,803
75,532,828
16,797,872
58,734,956
83,587,394△4,075,313
274,994,375
367,997,851-45-

第三号第三様式

公益事業区分貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在(単位:円)
勘定科目

地域包括支援C

合計

流動資産[1]
現金預金[1]
事業未収金[3]
未収金[4]
前払金[16]
仮払金[26]
固定資産
その他の固定資産[3]車輌運搬具[5]退職手当積立基金預け金[17]
退職給付引当資産[18]
備品等購入積立資産[23]資産の部合計流動負債[4]
事業未払金[2]
その他の未払金[3]
預り金[16]
仮受金[23]
賞与引当金[24]
固定負債[5]
退職給付引当金[8]負債の部合計その他の積立金[9]
備品等購入積立金[2]次期繰越活動増減差額[10]（うち当期活動増減差額）[2]
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

17,143,129
13,250,369
3,869,380
023,38002,788,086
2,788,086
202,408
2,282,160
0
303,518
19,931,215
15,954,699
12,573,437
406,0206,960
02,968,282
1,871,670
1,871,670
17,826,369
303,518
303,518
1,801,328△3,517,790
2,104,846
19,931,215

17,143,129
13,250,369
3,869,380
023,38002,788,086
2,788,086
202,408
2,282,160
0
303,518
19,931,215
15,954,699
12,573,437
406,0206,960
02,968,282
1,871,670
1,871,670
17,826,369
303,518
303,518
1,801,328△3,517,790
2,104,846
19,931,215-46-

内部取引消去事業区分合計17,143,129
13,250,369
3,869,380
023,38002,788,086
2,788,086
202,408
2,282,160
0
303,518
19,931,215
15,954,699
12,573,437
406,0206,960
02,968,282
1,871,670
1,871,670
17,826,369
303,518
303,518
1,801,328△3,517,790
2,104,846
19,931,215

第三号第三様式

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
1

継続事業の前提に関する注記
該当なし

2

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等−償却原価法(定額法)(2) 固定資産の減価償却の方法① 建物、構築物、車輌運搬具並びに器具及び備品
平成20年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得してものについては定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準① 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
② 退職給付引当金(ｱ) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入する職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
(ｲ) 退職金制度移行に係る差額支給制度の対象となる職員の退職給付に備えるため、当期末における支給見込額を計上している。
(4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
(5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3

重要な会計方針の変更
該当なし

4

法人で採用する退職給付制度
本会で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
事務局正規職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。
(2) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
介護職正規職員及び専門職嘱託職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
(3) 中小企業退職金共済制度
専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。
(4) 退職金制度移行に係る差額支給制度
平成13年4月1日に全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度から社会福祉施設職員等退職手当共済制度へ移行した職員について、制度移行に係る退職手当の差額を支給する制度を採用している。

5

法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
本会の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)-47-

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
本会では収益事業を実施していないため作成していない。
(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容① 法人本部拠点(社会福祉事業)
・「法人運営」
・「地域福祉基金」
・「障がい者福祉基金」
・「尾鷲市福祉保健センター管理」
・「調査研究・企画広報」
・「地域福祉活動」
・「生活支援体制整備」
・「ボランティアセンター」
・「共同募金配分金」
・「生活福祉資金貸付」
・「福祉金庫貸付」
・「生活困窮者自立支援」
・「日常生活自立支援」② 障がい者総合相談支援センター拠点(社会福祉事業)
・「障害者地域生活相談支援」
・「障がい児等療育相談支援」
・「障がい者就業・生活支援」
・「障害者就業・生活支援センター(雇用安定等事業)」
・「日中一時支援」
・「計画相談支援」
・「障がい者社会参加促進及び生活支援」③ 介護事業所拠点(社会福祉事業)
・「訪問介護」
・「障害福祉サービス」
・「一般乗用旅客自動車運送」
・「訪問入浴」
・「尾鷲通所介護」
・「居宅介護支援」④ 輪内高齢者サービスセンター拠点(社会福祉事業)
・「輪内通所介護」
・「生活介護」
・「配食サービス」
・「輪内高齢者サービスセンター管理」⑤ 地域包括支援センター拠点(公益事業)
・「地域包括支援センター運営」
・「認知症初期集中支援」
・「認知症地域支援・ケア向上推進」
・「地域ケア会議推進」
・「介護予防支援」
・「任意事業」

6

基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

-48-

（単位：円）基本財産の種類

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土地

0

0

0

0

建物

35,647,598

0

1,183,451

34,464,147

定期預金

0

0

0

0

投資有価証券00

0

01,000,000

001,000,000

36,647,598

0

1,183,451

35,464,147

普通預金
合計

7

前期末残高

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

8

担保に供している資産
該当なし

9

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
取得価額

当期末残高

48,701,700

14,237,553

構築物

2,041,531

1,197,419

844,112

車輌運搬具

46,323,305

37,392,291

8,931,014

20,324,079

13,613,785

6,710,294

117,390,615

66,441,048

50,949,567

器具及び備品
合計

10

減価償却累計額

建物（基本財産）

34,464,147

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、次のとおりである。

（単位：円）
債権額
事業未収金

徴収不能引当金の当期末残高

49,775,154

049,775,154

0

0

0

未収補助金

2,478,000

02,478,000

長期貸付金

619,000

0619,000

52,872,154

052,872,154

未収金

合計

11

債権の当期末残高

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額。時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

第763回東京都公募公債

10,000,000

10,005,000

5,000

平成28年度第1回三重県

55,000,000

55,055,000

55,000

第429回大阪府公募10年債

19,996,000

19,978,000△18,000

合計

84,996,000

85,038,000

42,000

公募公債

12

関連当事者との取引の内容
該当なし

-49-

13

重要な偶発債務該当なし

14

重要な後発事象該当なし

15

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-50-

法人本部拠点区分

貸借対照表

第三号第四様式

平成31年03月31日現在(単位：円)
資流動資産[1]
現金預金[1]
事業未収金[3]
貯蔵品[8]
立替金[15]
前払金[16]
仮払金[26]

産 の
当年
度末

部

負
前年
度末

20,109,864 16,600,177
14,506,114 13,865,240
5,434,509 2,595,907
0
8,354
4,635
11,876
117,110
118,800
47,4960増減

3,509,687 流動負債[4]640,874 事業未払金[2]2,838,602 その他の未払金[3]△8,354 預り金[16]△7,241 職員預り金[17]△1,690 前受金[18]47,496 仮受金[23]

債 の
当年
度末

部

19,629,513
10,277,484
773,820
68,242
2,954,507
005,555,460
41,452,648
41,452,648
61,082,161

前年
度末

増減

16,456,900 3,172,613
6,562,906 3,714,578
770,370
3,450
59,1909,052
3,104,485 △149,978
1,000△1,0000
05,958,949 △403,489
51,041,140 △9,588,492
51,041,140 △9,588,492
67,498,040 △6,415,879

賞与引当金[24]固定資産215,807,832 226,307,768 △10,499,936 固定負債[5]
基本財産[2]35,464,147 36,647,598 △1,183,451 退職給付引当金[8]建物[2]34,464,147 35,647,598 △1,183,451
負債の部合計普通預金[5]1,000,000 1,000,000
0
純 資 産 の 部
その他の固定資産[3]180,343,685 189,660,170 △9,316,485 基本金[6]1,000,000 1,000,000
0
構築物[3]
797,652
962,086 △164,434 基本金[1]1,000,000 1,000,000
0
車輌運搬具[5]4,467,254 5,921,358 △1,454,104 基金[7]107,482,350 107,482,350
0
器具及び備品[6]1,031,379
830,715200,664 地域福祉基金[1]100,000,000 100,000,000
0
ソフトウェア[10]55,95881,733△25,775 障がい者福祉基金[2]7,482,350 7,482,3500
長期貸付金[13]619,000
896,000 △277,000 国庫補助金等特別積立金[8]5,671,579 6,046,950 △375,371
退職手当積立基金預け金[1 36,247,154 43,842,990 △7,595,836 国庫補助金等特別積立金[15,671,579 6,046,950 △375,371
7]]
地域福祉基金積立資産[20] 100,000,000 100,000,000
0 その他の積立金[9]29,584,348 29,584,348
0
障がい者福祉基金積立資産
7,482,350 7,482,350
0 備品等購入積立金[2]29,584,348 29,584,348
0[21]
次期繰越活動増減差額[10]31,097,258 31,296,257 △198,999
備品等購入積立資産[23]29,584,348 29,584,348
0 （うち当期活動増減差額）△198,999 12,044,499 △12,243,498
その他の固定資産[27]58,59058,5900 [2]純資産の部合計
174,835,535 175,409,905 △574,370
資産の部合計235,917,696 242,907,945 △6,990,249 負債及び純資産の部合計 235,917,696 242,907,945 △6,990,249

-51-

別紙２

計算書類に対する注記（法人本部用）
1

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等−償却原価法(定額法)(2) 固定資産の減価償却の方法① 建物、構築物、車輌運搬具並びに器具及び備品
平成20年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得してものについては定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準① 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
② 退職給付引当金(ｱ) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入する職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
(4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
(5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2

重要な会計方針の変更
該当なし

3

採用する退職給付制度
当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
事務局正規職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。
(2) 中小企業退職金共済制度
専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

4

拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 法人本部拠点区分計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3⑩)
・「法人運営」
・「地域福祉基金」
・「障がい者福祉基金」
・「尾鷲市福祉保健センター管理」
・「調査研究・企画広報」
・「地域福祉活動」
・「生活支援体制整備」
・「ボランティアセンター」
・「共同募金配分金」
・「生活福祉資金貸付」
・「福祉金庫貸付」
・「生活困窮者自立支援」
・「日常生活自立支援」-52-

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3⑪)
・「法人運営」
・「地域福祉基金」
・「障がい者福祉基金」
・「尾鷲市福祉保健センター管理」
・「調査研究・企画広報」
・「地域福祉活動」
・「生活支援体制整備」
・「ボランティアセンター」
・「共同募金配分金」
・「生活福祉資金貸付」
・「福祉金庫貸付」
・「生活困窮者自立支援」
・「日常生活自立支援」

5

基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

当期増加額

当期減少額

当期末残高

0

0

0

0

建物

35,647,598

0

1,183,451

34,464,147

0

0

0

0

定期預金
投資有価証券
普通預金
合計

6

前期末残高

土地

0

0

0

0

1,000,000

001,000,000

36,647,598

0

1,183,451

35,464,147

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

7

担保に供している資産
該当なし

8

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
取得価額
建物（基本財産）

当期末残高

48,701,700

14,237,553

構築物

1,894,531

1,096,879

797,652

車輌運搬具

12,453,903

7,986,649

4,467,254

器具及び備品
合計

9

減価償却累計額

34,464,147

7,960,547

6,929,168

1,031,379

71,010,681

30,250,249

40,760,432

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
債権額

徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高

事業未収金

5,434,509

0

5,434,509

長期貸付金619,000

0619,000

6,053,509

0

6,053,509

合計

-53-

10

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

第763回東京都公募公債

10,000,000

10,005,000

5,000

平成28年度第1回三重県

55,000,000

55,055,000

55,000

第429回大阪府公募10年債

19,996,000

19,978,000△18,000

合計

84,996,000

85,038,000

42,000

公募公債

11

重要な後発事象該当なし

12

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-54-

障がい者総合相談支援センター拠点区分

貸借対照表 第三号第四様式

平成31年03月31日現在(単位：円)
資流動資産[1]
現金預金[1]
事業未収金[3]未収補助金[5]前払金[16]
仮払金[26]
固定資産
その他の固定資産[3]車輌運搬具[5]
器具及び備品[6]ソフトウェア[10]退職手当積立基金預け金[17]その他の固定資産[27]資産の部合計

産 の
当年
度末

部

負
前年
度末

19,824,783 18,512,710
2,982,513 1,487,100
14,346,070 14,682,741
2,478,000 2,321,489
18,20021,380008,592,732 7,340,554
8,592,732 7,340,554
925,762 1,139,991
114,593
2
9,347
11,731
7,533,240 6,179,040

増減

債 の
当年
度末

部
前年
度末

1,312,073 流動負債[4]5,236,478 4,732,525
1,495,413 事業未払金[2]1,836,065 1,691,666△336,671 その他の未払金[3]338,550
326,580
156,511 預り金[16]3,14512,846△3,180 賞与引当金[24]3,058,718 2,701,433
01,252,178 固定負債[5]7,731,110 6,269,930
1,252,178 退職給付引当金[8]7,731,110 6,269,930△214,229
負債の部合計12,967,588 11,002,455
114,591
純 資 産 の 部
△2,384 国庫補助金等特別積立金[8]925,762 1,139,991
1,354,200 国庫補助金等特別積立金[1925,762 1,139,991

増減

503,953
144,399
11,970△9,701
357,285
1,461,180
1,461,180
1,965,133△214,229△214,229

]

9,790

9,790

28,417,515 25,853,264

0 次期繰越活動増減差額[10]2,564,251（うち当期活動増減差額）[2]
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計-55-

14,524,165 13,710,818
813,347
813,347 2,310,377 △1,497,030
15,449,927 14,850,809
28,417,515 25,853,264

599,118
2,564,251別紙２

計算書類に対する注記（障がい者総合相談支援センター用）
1

重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法① 車輌運搬具並びに器具及び備品
平成20年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得してものについては定額法によっている。
(2) 引当金の計上基準① 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
② 退職給付引当金(ｱ) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入する職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
(3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2

重要な会計方針の変更
該当なし

3

採用する退職給付制度
当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
事務局正規職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。
(2) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
介護職正規職員及び専門職嘱託職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
(3) 中小企業退職金共済制度
専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

4

拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 障がい者総合相談支援センター拠点区分計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3⑩)
・「障害者地域生活相談支援」
・「障がい児等療育相談支援」
・「障がい者就業・生活支援」
・「障害者就業・生活支援センター(雇用安定等事業)」
・「日中一時支援」
・「計画相談支援」
・「障がい者社会参加促進及び生活支援」(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3⑪)
・「障害者地域生活相談支援」
・「障がい児等療育相談支援」
・「障がい者就業・生活支援」
・「障害者就業・生活支援センター(雇用安定等事業)-56-

・「日中一時支援」
・「計画相談支援」
・「障がい者社会参加促進及び生活支援」

5

基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

7

担保に供している資産
該当なし

8

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
取得価額
車輌運搬具
器具及び備品
合計

9

減価償却累計額

当期末残高

1,282,810

357,048925,762

657,378

542,785

114,593

1,940,188

899,833

1,040,355

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
債権額

債権の当期末残高

事業未収金

14,346,070

0

未収補助金

2,478,000

02,478,000

16,824,070

0

16,824,070

合計

10

徴収不能引当金の当期末残高

14,346,070

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11

重要な後発事象該当なし

12

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-57-

介護事業所拠点区分

貸借対照表

第三号第四様式

平成31年03月31日現在(単位：円)
資流動資産[1]
現金預金[1]
事業未収金[3]
未収金[4]
前払金[16]
仮払金[26]
固定資産
その他の固定資産[3]車輌運搬具[5]
器具及び備品[6]ソフトウェア[10]退職給付引当資産[18]
介護保険事業積立資産[22]
備品等購入積立資産[23]その他の固定資産[27]

産 の
当年
度末

部

36,482,438
15,795,583
20,546,735
0
140,120032,750,692
32,750,692
508,164
1,131,297
195,6654,639,790
5,707,896
20,524,780
43,100

負
前年
度末

増減

債 の
当年
度末

部
前年
度末

増減

38,704,030 △2,221,592 流動負債[4]11,381,774 14,976,809 △3,595,035
16,120,065 △324,482 事業未払金[2]7,673,887 11,311,578 △3,637,691
19,671,879
874,856 仮受金[23]0002,839,860 △2,839,860 賞与引当金[24]3,707,887 3,665,231
42,65672,22667,8940
032,966,003 △215,311 固定負債[5]4,639,790 4,639,790
0
32,966,003 △215,311 退職給付引当金[8]4,639,790 4,639,790
0932,422 △424,258
負債の部合計
16,021,564 19,616,599 △3,595,035
792,431
338,866
純 資 産 の 部
325,584 △129,919 国庫補助金等特別積立金[8]457,645821,287 △363,642
4,639,790
0 国庫補助金等特別積立金[1457,645821,287 △363,642
5,707,896
0 ]
20,524,780
0 その他の積立金[9]26,232,676 26,232,676
0
43,1000 介護保険事業積立金[1]5,707,896 5,707,896
0
備品等購入積立金[2]20,524,780 20,524,780
0
次期繰越活動増減差額[10]26,521,245 24,999,471 1,521,774（うち当期活動増減差額）
1,521,774 △2,669,007 4,190,781[2]

資産の部合計69,233,130 71,670,033 △2,436,903-58-

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

53,211,566 52,053,434 1,158,132
69,233,130 71,670,033 △2,436,903

別紙２

計算書類に対する注記（介護事業所用）
1

重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法① 車輌運搬具並びに器具及び備品
平成20年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得してものについては定額法によっている。
(2) 引当金の計上基準① 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
② 退職給付引当金(ｱ) 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
(ｲ) 退職金制度移行に係る差額支給制度の対象となる職員の退職給付に備えるため、当期末における支給見込額を計上している。
(3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2

重要な会計方針の変更
該当なし

3

採用する退職給付制度
当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
介護職正規職員及び専門職嘱託職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
(2) 中小企業退職金共済制度
専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。
(3) 退職金制度移行に係る差額支給制度
平成13年4月1日に全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度から社会福祉施設職員等退職手当共済制度へ移行した職員について、制度移行に係る退職手当の差額を支給する制度を採用している。

4

拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 介護事業所拠点区分計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3⑩)
・「訪問介護」
・「障害福祉サービス」
・「一般乗用旅客自動車運送」
・「訪問入浴」
・「尾鷲通所介護」
・「居宅介護支援」(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3⑪)
・「訪問介護」
・「障害福祉サービス」
・「一般乗用旅客自動車運送」
・「訪問入浴」-59-

・「尾鷲通所介護」
・「居宅介護支援」

5

基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

7

担保に供している資産
該当なし

8

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
取得価額

当期末残高

車輌運搬具

17,423,927

16,915,763

508,164

器具及び備品4,799,879

3,668,582

1,131,297

22,223,806

20,584,345

1,639,461

合計

9

減価償却累計額

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
債権額
事業未収金

徴収不能引当金の当期末残高

20,546,735

0

0

0

0

20,546,735

0

20,546,735

未収金
合計

10

債権の当期末残高
20,546,735

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11

重要な後発事象該当なし

12

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-60-

輪内高齢者サービスセンター拠点区分

貸借対照表 第三号第四様式

平成31年03月31日現在(単位：円)
資流動資産[1]
現金預金[1]
事業未収金[3]前払金[16]
仮払金[26]
固定資産
その他の固定資産[3]構築物[3]
車輌運搬具[5]
器具及び備品[6]ソフトウェア[10]
介護保険事業積立資産[22]
備品等購入積立資産[23]その他の固定資産[27]

産 の
当年
度末

部

7,358,463
1,708,223
5,642,960
7,280
027,071,047
27,071,047
46,4602,827,426
4,433,025
28,032
11,089,976
8,625,828
20,300

負
前年
度末

増減

債 の
当年
度末

部
前年
度末

増減

12,346,006 △4,987,543 流動負債[4]2,932,163 3,420,684 △488,521
6,675,126 △4,966,903 事業未払金[2]2,317,361 2,877,512 △560,151
5,659,140△16,180 賞与引当金[24]614,802543,172
71,63011,740△4,46000
負債の部合計
2,932,163 3,420,684 △488,521
29,187,640 △2,116,593
純 資 産 の 部
29,187,640 △2,116,593 国庫補助金等特別積立金[8]336,817740,997 △404,180
55,191△8,731 国庫補助金等特別積立金[1336,817740,997 △404,180
741,002 2,086,424 ]5,039,048 △606,023 その他の積立金[9]19,715,804 23,308,331 △3,592,527
35,188△7,156 介護保険事業積立金[1]11,089,976 11,089,976
0
11,089,976
0 備品等購入積立金[2]8,625,828 12,218,355 △3,592,527
12,218,355 △3,592,527 次期繰越活動増減差額[10]11,444,726 14,063,634 △2,618,908
8,880
11,420 （うち当期活動増減差額） △6,211,435 △5,544,893 △666,542[2]

資産の部合計34,429,510 41,533,646 △7,104,136-61-

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

31,497,347 38,112,962 △6,615,615
34,429,510 41,533,646 △7,104,136

別紙２

計算書類に対する注記（輪内高齢者サービスセンター用）
1

重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法① 構築物、車輌運搬具並びに器具及び備品
平成20年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得してものについては定額法によっている。
(2) 引当金の計上基準① 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2

重要な会計方針の変更
該当なし

3

採用する退職給付制度
当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
介護職正規職員及び専門職嘱託職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
(2) 中小企業退職金共済制度
専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

4

拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 輪内高齢者サービスセンター拠点区分計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3⑩)
・「輪内通所介護」
・「生活介護」
・「配食サービス」
・「輪内高齢者サービスセンター管理」(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3⑪)
・「輪内通所介護」
・「生活介護」
・「配食サービス」
・「輪内高齢者サービスセンター管理」

5

基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

7

担保に供している資産
該当なし

-62-

8

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
取得価額
構築物

当期末残高

100,540

46,460

車輌運搬具

14,650,945

11,823,519

2,827,426

器具及び備品6,906,275

2,473,250

4,433,025

21,704,220

14,397,309

7,306,911

合計

9

減価償却累計額
147,000

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
債権額
事業未収金
合計

10

徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高

5,642,960

05,642,960

5,642,960

05,642,960

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11

重要な後発事象該当なし

12

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-63-

地域包括支援センター拠点区分

貸借対照表第三号第四様式

平成31年03月31日現在(単位：円)
資流動資産[1]
現金預金[1]
事業未収金[3]
未収金[4]
前払金[16]
仮払金[26]
固定資産
その他の固定資産[3]車輌運搬具[5]退職手当積立基金預け金[17]
退職給付引当資産[18]
備品等購入積立資産[23]資産の部合計

産 の
当年
度末

部

負
前年
度末

増減

17,143,129 10,970,133 6,172,996 流動負債[4]13,250,369 △1,664,553 14,914,922 事業未払金[2]3,869,380 12,189,700 △8,320,320 その他の未払金[3]0400,040 △400,040 預り金[16]23,38044,946△21,566 仮受金[23]000 賞与引当金[24]2,788,086 11,007,120 △8,219,034 固定負債[5]2,788,086 11,007,120 △8,219,034 退職給付引当金[8]202,4082
202,406
負債の部合計
2,282,160 7,920,050 △5,637,890
0
303,518

19,931,215

債 の
当年
度末

部
前年
度末

増減

15,954,699 5,439,537 10,515,162
12,573,437 1,659,454 10,913,983
406,020
828,380 △422,360
6,960
4,361
2,599
0
0
0
2,968,282 2,947,342
20,9401,871,670 10,915,080 △9,043,410
1,871,670 10,915,080 △9,043,410
17,826,369 16,354,617 1,471,752
純

資

産

の

部

その他の積立金[9]303,518
303,51802,783,550 △2,783,550 備品等購入積立金[2]303,518
303,518
0
303,518
0 次期繰越活動増減差額[10]1,801,328 5,319,118 △3,517,790（うち当期活動増減差額） △3,517,790 △12,449,209
8,931,419[2]
純資産の部合計
2,104,846 5,622,636 △3,517,790
21,977,253 △2,046,038 負債及び純資産の部合計
19,931,215 21,977,253 △2,046,038

-64-

別紙２

計算書類に対する注記（地域包括支援センター用）
1

重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法① 車輌運搬具
平成20年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得してものについては定額法によっている。
(2) 引当金の計上基準① 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
② 退職給付引当金(ｱ) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入する職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
(ｲ) 退職金制度移行に係る差額支給制度の対象となる職員の退職給付に備えるため、当期末における支給見込額を計上している。
(3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2

重要な会計方針の変更
該当なし

3

採用する退職給付制度
当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
事務局正規職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。
(2) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
介護職正規職員及び専門職嘱託職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
(3) 中小企業退職金共済制度
専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。
(4) 退職金制度移行に係る差額支給制度
平成13年4月1日に全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度から社会福祉施設職員等退職手当共済制度へ移行した職員について、制度移行に係る退職手当の差額を支給する制度を採用している。

4

拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 地域包括支援センター拠点区分計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3⑩)
・「地域包括支援センター運営」
・「認知症初期集中支援」
・「認知症地域支援・ケア向上推進」
・「地域ケア会議推進」
・「介護予防支援」
・「任意事業」(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3⑪)-65-

・「地域包括支援センター運営」
・「認知症初期集中支援」
・「認知症地域支援・ケア向上推進」
・「地域ケア会議推進」
・「介護予防支援」
・「任意事業」

5

基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

7

担保に供している資産
該当なし

8

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
取得価額
車輌運搬具
合計

9

減価償却累計額

当期末残高

511,720309,312202,408

511,720309,312202,408

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
債権額
事業未収金

徴収不能引当金の当期末残高
3,869,380

03,869,380

0003,869,380

03,869,380

未収金
合計

10

債権の当期末残高

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11

重要な後発事象該当なし

12

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-66-

社会福祉法人

利用者の家族その他
区 分 小 計合
計寄附者の属性

社会福祉法人名

区
分
数

6
15
21
21

件

尾鷲市社会福祉協議会

経常

-67-

270,000
485,629755,629755,629

寄附金額
法人本部
100,000
475,629575,629575,629(至) 平成31年03月31日

うち基本金
組入額

(自) 平成30年04月01日

寄附金収益明細書

寄附金額の拠点区分ごとの内訳
介護事業所
170,000
10,000180,000
180,000(単位：円)

別紙３(② )

社会福祉法人

計
計

小

区
合

分

計

区 分 小
一般募金配分金収入

補助金事業収入（公費）交付団体及び交付の目的

社会福祉法人名区分

57,446,596
57,450,596

57,446,596
57,450,596

4,000
182,000
57,264,596

4,000
182,000
57,264,596

交付金額等合計

うち国庫補助金等特別積立金積立額(至) 平成31年03月31日

4,000

補助金事業に係る利用者からの利益(自) 平成30年04月01日

補助金事業等収益明細書

4,000

交付金額

尾鷲市社会福祉協議会

介護事業

経常

-68-

54,948,596
54,948,596

182,000
54,766,596

法人本部

2,478,000
2,478,000

2,478,000

2,000
2,000

2,000

18,00022,00018,0004,000

交付金額等の拠点区分ごとの内訳
障害センター
介護事業所
地域包括支援C
4,000(単位：円)

別紙３(③ )

-69-

社会福祉法人

社会福祉事業区分

公益事業区分

介護事業所

法人本部

法人本部

法人本部

法人本部

法人本部

法人本部

法人本部

法人本部

法人本部

法人本部

法人本部

法人本部

障がい者総合相談支援センター

障がい者総合相談支援センター

障がい者総合相談支援センター

障がい者総合相談支援センター

介護事業所

介護事業所

介護事業所

介護事業所

介護事業所

介護事業所

介護事業所

繰入元

繰入先

社会福祉事業区分

公益事業区分

拠点区分名

社会福祉事業区分

公益事業区分２) 拠点区分間繰入金明細書

社会福祉事業区分

公益事業区分

介護保険収入介護保険収入介護保険収入介護保険収入事業収入

障害福祉サービス収入

介護保険収入

受託金収入

受託金収入

障害福祉サービス収入

受託金収入

前期末支払資金残高

繰入金の財源前期末支払資金残高

介護保険収入

受託金収入

受託金収入

繰入金の財源(至) 平成31年03月31日

受託金収入(自) 平成30年04月01日

繰入先

社会福祉事業区分

事業区分名

尾鷲市社会福祉協議会

公益事業区分繰入元１) 事業区分間繰入金明細書

社会福祉法人名

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

使用目的等

高齢者サービスセンター管理

輪内センター管理費負担額繰出･輪内

使用目的等(単位：円)

4,306,019 剰余金繰出･法人運営

465,832 事務諸費負担額繰出・法人運営

155,857 事務諸費負担額繰出・法人運営

84,679 事務諸費負担額繰出・法人運営

77,687 事務諸費負担額繰出・法人運営

153,930 事務諸費負担額繰出・法人運営

341,693 事務諸費負担額繰出・法人運営

135,449 事務諸費負担額繰出・法人運営

109,355 事務諸費負担額繰出・法人運営

122,288 事務諸費負担額繰出・法人運営

286,872 事務諸費負担額繰出・法人運営

1,864,282 不足資金繰出･訪問入浴

金額4,306,019 剰余金繰出･法人運営

49,879 事務諸費負担額繰出・法人運営

64,729 事務諸費負担額繰出･法人運営

73,293369,742 事務諸費負担額繰出・法人運営

金額(単位：円)

別紙３(④ )

-70-

社会福祉法人

法人本部

法人本部

法人本部

輪内高齢者サービスセンター

輪内高齢者サービスセンター

拠点区分名
繰入金の財源(至) 平成31年03月31日

受託金収入

介護保険収入介護保険収入(自) 平成30年04月01日

繰入先

尾鷲市社会福祉協議会

輪内高齢者サービスセンター

繰入元２) 拠点区分間繰入金明細書

社会福祉法人名

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

使用目的等

14,327 事務諸費負担額繰出・法人運営

3,047,469 剰余金繰出･法人運営

275,635 事務諸費負担額繰出・法人運営

金額(単位：円)

別紙３(④ )

基本金明細書
社会福祉法人名

別紙３(⑥ )(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日
社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会(単位：円)

区分並びに組入れ及び取 崩 し の 事 由合第一号基本金 第二号基本金 第三号基本金

前年度末残高第一号基本金第二号基本金第三号基本金
当期組入額

計
1,000,000
1,000,000
00

各拠点区分ごとの内訳
法人本部
1,000,000
1,000,000

計
当期取崩額
計
当期組入額
計
当期取崩額
計
当期組入額
計
当期取崩額
計

当期末残高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金1,000,000
1,000,000
0
0

-71-

1,000,000
1,000,000

社会福祉法人

取崩額

1,357,422

0

7,391,803

0

当期末残高

0

計

8,749,225

合1,357,422

0

その他の団体からの補助金5,671,579

375,371375,3710

6,046,950

法人本部(至) 平成31年03月31日

当期取崩額合計

特別費用の控除項目として計上する

計上する取崩額

国庫補助金(自) 平成30年04月01日

国庫補助金等特別積立金明細書

補助金の種類
地方公共団体補助金

尾鷲市社会福祉協議会

サービス活動費用の控除項目として当期積立額合計

前期繰越額

区分並びに積立て及び取崩しの事由

社会福祉法人名

当期積立額

当期取崩額

-72-

925,762214,229

214,2290

1,139,991

障害センター457,645

363,642363,6420821,287

介護事業所

各拠点区分の内訳

336,817404,180

404,1800740,997

輪内センター(単位：円)

別紙３(⑦ )

-73-

35,647,598
基本財産計35,647,598
その他の固定資産（有形固定資産）
構築物
962,086
車輌運搬具5,921,358
器具及び備品
830,715
その他の固定資産（有形固定資産）計 7,714,159
その他の固定資産（無形固定資産）
ソフトウェア81,733
その他の固定資産（無形固定資産）計81,733
その他の固定資産計7,795,892
基本財産及びその他の固定資産計
43,443,490
将来入金予定の償還補助金の額
0差
引43,443,490

基本財産
建物

資産の種類及び名称

000
0532,416
532,41600532,416
532,416
0532,416

5,480,074
5,480,074

0
540,753
26,123566,87600566,876
6,046,950
06,046,950

うち国庫
補助金等
の額

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(B)

尾鷲市社会福祉協議会

期首帳簿価額(A)

社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 法人本部(自)25,77525,775
1,908,257
3,091,708
0
3,091,708

96,627
1,454,104
331,751
1,882,482

1,183,451
1,183,451

00193,122375,3710375,371

0
166,999
26,123
193,122

182,249
182,249

うち国庫
補助金等
の額

当期減価償却額(C)平成30年04月01日

0067,80867,808067,80867,8070
167,80800797,652
4,467,254
1,031,379
6,296,285

055,958055,958
0 6,352,243
0 40,816,390
000 40,816,390

0
0
0
0

0 34,464,147
0 34,464,147

うち国庫
補助金等
の額

0 2,976,172
0 2,976,172
373,754 18,988,868
5,671,579 33,226,421
0
5,671,579

0 1,096,879
373,754 7,986,649
0 6,929,168
373,754 16,012,696

0
2,807,726
2,765,027
5,572,753
0 3,032,1300
0 3,032,130
0
5,198,999 25,341,111 5,572,753
7,401,174 74,042,811 13,072,753

0 1,894,531
2,433,972 12,453,903
2,765,027 7,960,547
5,198,999 22,308,981

7,500,000
7,500,000

うち国庫
補助金等
の額

期末取得原価(G=E+F)

2,202,175 48,701,700
2,202,175 48,701,700

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)5,297,825 14,237,553
5,297,825 14,237,553

うち国庫
補助金等
の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

平成31年03月31日

当期減少額(D)(至)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

摘要（単位：円）

別紙３(⑧ )

-74-

基本財産計
その他の固定資産（有形固定資産）
車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
ソフトウェアその他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差
引

基本財産

資産の種類及び名称

0

1,139,991
0
1,139,991

001,139,991
1,139,991
0
1,139,991

0

1,139,991
2
1,139,993

11,731
11,731
1,151,724
1,151,724
01,151,724

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(A)00116,208
116,2080
116,2080
116,208
116,208

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0

0

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(B)

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 障がい者総合相談支援センター

(自)

2,384
2,384
218,230
218,2300218,230

214,2291,617
215,846000214,229
214,2290
214,229

214,2290
214,229

0

うち国庫
補助金等
の額

当期減価償却額(C)平成30年04月01日

0
0
0
0
0
0

0
0
0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0

0

うち国庫
補助金等
の額

9,347
9,347
1,049,702
1,049,702
0
1,049,702

925,762
114,593
1,040,355

000925,762925,762
0925,762925,762
0925,762

0

うち国庫
補助金等
の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

平成31年03月31日

当期減少額(D)

(至)

2,581
2,581
902,414
902,414357,048542,785
899,833000357,048
357,048

357,0480357,048

0

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

11,928
11,928
1,952,116
1,952,116

1,282,810
657,378
1,940,188

0001,282,810
1,282,810

1,282,810
0
1,282,810

0

うち国庫
補助金等
の額

期末取得原価(G=E+F)
摘要（単位：円）

別紙３(⑧ )

-75-

基本財産計
その他の固定資産（有形固定資産）
車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
ソフトウェアその他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差
引

基本財産

資産の種類及び名称

0821,2870821,28700821,287
821,2870821,287

0932,422792,4311,724,853

325,584
325,584
2,050,437
2,050,437
02,050,437

うち国庫
補助金等
の額

0
0
464,832
464,8320464,8320464,832
464,832

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0

0

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(B)

尾鷲市社会福祉協議会

期首帳簿価額(A)

社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 介護事業所(自)129,919
129,919
680,142
680,1420680,142424,257
125,966
550,223000363,642363,6420363,642363,6420363,642

0

うち国庫
補助金等
の額

当期減価償却額(C)平成30年04月01日

0
0
1
1
0
1

1
0
1

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0

0

うち国庫
補助金等
の額

195,665
195,665
1,835,126
1,835,126
0
1,835,126

508,164
1,131,297
1,639,461

000453,9430453,943457,645 21,038,288
457,645 21,038,288
0457,64500649,608
0649,608
7,526,925 22,873,414
7,526,925 22,873,414

00
7,984,570
7,984,570

7,984,570
0
7,984,570

0

うち国庫
補助金等
の額

期末取得原価(G=E+F)

7,526,925 17,423,927
0 4,799,879
7,526,925 22,223,806

0

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)457,645 16,915,763
0 3,668,582
457,645 20,584,345

0

うち国庫
補助金等
の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

平成31年03月31日

当期減少額(D)(至)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

摘要（単位：円）

別紙３(⑧ )

-76-

基本財産計
その他の固定資産（有形固定資産）
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
ソフトウェアその他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差
引

基本財産

資産の種類及び名称

00740,9970740,99700740,997
740,9970740,9970

55,191
741,0025,039,048
5,835,241

35,18835,1885,870,429
5,870,429
05,870,429

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(A)003,651,220
3,651,220
03,651,220

03,323,020
328,200
3,651,220

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(B)

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 輪内高齢者サービスセンター

(自)

7,156
7,156
2,186,706
2,186,706
02,186,706

8,731
1,236,596
934,223
2,179,550

000404,180
404,1800404,1800404,1800404,180

0

うち国庫
補助金等
の額

当期減価償却額(C)平成30年04月01日

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0

うち国庫
補助金等
の額

28,032
28,032
7,334,943
7,334,943
0
7,334,943

46,4602,827,426
4,433,025
7,306,911

0

0

0
7,752
0
7,752
336,817 14,405,061
336,817 14,405,061
0
336,8170035,784035,7842,506,703 21,740,004
2,506,703 21,740,004

002,843,520
2,843,520

02,843,520
02,843,520

0

うち国庫
補助金等
の額

期末取得原価(G=E+F)0147,000
2,506,703 14,650,945
0 6,906,275
2,506,703 21,704,220

0

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)0100,540
336,817 11,823,519
0 2,473,250
336,817 14,397,309

0

うち国庫
補助金等
の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

平成31年03月31日

当期減少額(D)(至)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

摘要（単位：円）

別紙３(⑧ )

-77-

基本財産計
その他の固定資産（有形固定資産）
車輌運搬具
その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
その他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差
引

基本財産

資産の種類及び名称

0

0
0

0
0
0
0
0

0

2
2

0
2
2
0
2

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(A)0208,200
208,200
0
208,200

208,200
208,200

0

0
0
0
0
0

0
0

0

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(B)

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 地域包括支援センター

(自)

0
5,794
5,794
0
5,794

5,794
5,794

0

0
0
0
0
0

0
0

0

うち国庫
補助金等
の額

当期減価償却額(C)平成30年04月01日

0
0
0
0
0

0
0

0

0
0
0
0
0

0
0

0

うち国庫
補助金等
の額

0
202,408
202,4080
202,408

202,408
202,408

0

0
0
0
0
0

0
0

0

うち国庫
補助金等
の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

平成31年03月31日

当期減少額(D)(至)

0309,312309,312309,312309,312

0

0
0
0

0
0

0

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

0511,720
511,720

511,720
511,720

0

0
0
0

0
0

0

うち国庫
補助金等
の額

期末取得原価(G=E+F)
摘要（単位：円）

別紙３(⑧ )

引当金明細書

別紙３(⑨ )(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 法人本部(単位：円)

科目

期首残高

退職給付引当金

51,041,140

徴収不能引当金
賞与引当金
計

05,958,949
57,000,089

当期増加額
21,514,120(0)
0
6,022,917
27,537,037

当期減少額
目的使用
その他
31,102,612
0
6,426,406
37,529,018

-78-

期末残高
0
(0)
0
0
0

41,452,648
0
5,555,460
47,008,108

摘

要引当金明細書

別紙３(⑨ )(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 障がい者総合相談支援センター(単位：円)

科目

期首残高

退職給付引当金

6,269,930

徴収不能引当金
賞与引当金
計

02,701,433
8,971,363

当期増加額
1,970,620(0)03,197,344
5,167,964

当期減少額
目的使用
その他
509,44002,840,059
3,349,499

-79-

期末残高
0
(0)
0
0
0

7,731,110
03,058,718
10,789,828

摘

要引当金明細書

別紙３(⑨ )(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 介護事業所(単位：円)

科目

期首残高

退職給付引当金

4,639,790

徴収不能引当金
賞与引当金
計

03,665,231
8,305,021

当期増加額
0
(0)
0
3,707,887
3,707,887

当期減少額
目的使用
その他
0
0
3,665,231
3,665,231

-80-

期末残高
0
(0)
0
0
0

4,639,790
03,707,887
8,347,677

摘要引当金明細書

別紙３(⑨ )(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 輪内高齢者サービスセンター(単位：円)

科

目

期首残高

当期増加額

退職給付引当金

0

徴収不能引当金
賞与引当金
計

0543,172
543,1720(0)0614,802614,802

当期減少額
目的使用
その他
0
0
543,172
543,172

-81-

期末残高
0
(0)
0
0
0

摘
0

0
614,802614,802要引当金明細書

別紙３(⑨ )(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 地域包括支援センター(単位：円)

科目

期首残高

退職給付引当金

10,915,080

徴収不能引当金
賞与引当金
計

02,947,342
13,862,422

当期増加額
12,134,150(0)0
3,395,058
15,529,208

当期減少額
目的使用
その他
21,177,560
0
3,374,118
24,551,678

-82-

期末残高
0
(0)
0
0
0

1,871,670
02,968,282
4,839,952

摘要別紙３(⑩ )法人本部拠点区分

資金収支明細書(自)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日(単位:円)

勘定科目収入

会費収入[1]
賛助会費収入[2]
賛助会費収入[1]特別会費収入[3]特別会費収入[1]分担金収入[2]分担金収入[1]
日常生活自立支援事業分担金収入[1]寄附金収入[3]
経常経費寄附金収入[2]一般寄附金収入[1]経常経費補助金収入[4]市区町村補助金収入[3]社協運営費補助金収入[1]共同募金配分金収入[4]一般募金配分金収入[1]都道府県社協補助金収入[5]地域福祉活動ステップアップ支援事業助成金収入[2]その他の補助金収入[6]三重ボランティア基金助成金収入[1]受託金収入[5]市区町村受託金収入[3]尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収入[1]生活支援体制整備事業受託金収入[2]
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[4]
生活困窮者家計相談支援事業受託金収入[5]被保護者就労支援事業受託金収入[6]都道府県社協受託金収入[6]
生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]日常生活自立支援事業受託金収入[3]貸付事業収入[6]償還金収入[1]福祉金庫貸付償還金収入[1]
事業収入[7]
利用料収入[2]尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収入[1]日常生活自立支援事業利用料収入[2]賃貸料収入[3]賃貸料収入[1]手数料収入[6]マイクロバス運転代行料収入[2]
受取利息配当金収入[18]
受取利息配当金収入[1]
受取利息配当金収入[1]その他の収入[19]雑収入[3]
退職手当積立基金預け金差益[1]自動販売機設置手数料収入[2]保険金収入[3]キャラクター画像販売収入[4]雑収入[5]
事業活動収入計(1)
人件費支出[1]役員報酬支出[1]役員報酬支出[1]職員給料支出[2]職員給料支出[1]職員賞与支出[3]
職員賞与支出[1]非常勤職員給与支出[4]非常勤職員給与支出[1]
退職給付支出[6]
退職一時金支出[1]退職年金支出[2]
退職共済掛金支出[3]法定福利費支出[7]法定福利費支出[1]事業費支出[2]
給食費支出[1]
給食費支出[1]教養娯楽費支出[8]教養娯楽費支出[1]水道光熱費支出[12]水道光熱費支出[1]消耗器具備品費支出[14]消耗器具備品費支出[1]保険料支出[15]
保険料支出[1]
賃借料支出[16]サービス区分
法人運営
地域福祉基金 障がい福祉基金 福祉保健C
1,724,000
0001,384,000
0001,384,000000340,00000
0
340,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
575,629000575,629000575,62900051,655,043
00051,655,043
00051,655,043
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

調査企画

地域福祉活動
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29,425925,683
29,425625,683
29,425625,68300000300,0000
300,000

事業活動による収支

支出

0010,000
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
16,193,000
16,193,000
16,193,000

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
10,0000
10,000
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
162,500
162,500
162,500

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113,189
0
0

0
0
0
0
0
18,08918,08918,0895,191,514
5,191,514
4,890,0140
300,000
0
1,500
59,174,275
75,754,039
1,017,600
1,017,600
35,480,355
35,480,355
10,332,219
10,332,219
0021,362,060
19,468,100
1,593,960
300,000
7,561,805
7,561,805
1,327,452
0
0
0
0
0
0
0
0
105,817
105,817238,97100
0
0
0
116,005
116,005
116,005
0
0
0
0
0
0
0
116,005
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
752
752
752
0
0
0
0
0
0
0
752
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
34,29534,295034,29500016,389,795
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,436,759
0037,20037,2008,057,079
8,057,079
0000342,480

0
0
0
0
0
325
325
325
28,40928,40900
0
1,409
27,00058,15976,1050022,125
22,1250053,72053,720
0
0
0
0
260
260
24,474
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
113,189
113,189
1,032
1,032
1,032
0
0
0
0
0
0
0
1,039,904
146,681000000
146,071
146,071
0
0
0
0
610
610
366,31700
0
0
0
0
112,412
112,412
3,990
3,990
0

-83-

別紙３(⑩ )法人本部拠点区分

資金収支明細書(自)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日(単位:円)

勘定科目

サービス区分
法人運営
地域福祉基金 障がい福祉基金 福祉保健C
238,97100342,480
982,664000982,664
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,354,677
009,262,709
383,808000383,80800
0403,056000403,056000135,739000135,739000
128,577000128,577000503,97900201,148
503,97900201,148
167,01400
0
167,014000000891,540000891,540
103,47100
486,074
103,47100
486,074
12,84400012,84400
0725,08900
0725,089
0
0
0
9,180
0
0
3,501,038
9,180
003,501,038
627,48200127,054
627,48200127,054
0
0
0
0
0
0
0
0
2,440
0
0
152,1872,440
0
0152,187
942,114003,875,688
942,114003,875,688
0
0
0
0
0
0
0
0
206,804000
206,804
0
0
0
3,080
0
0
27,9803,080
0
027,980
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
305,00000
0
305,00000
0
305,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,00000
0
10,00000
0
10,000000

賃借料支出[1]
車輌費支出[20]
車輌費支出[1]雑支出[22]
雑支出[1]
事務費支出[3]
福利厚生費支出[1]福利厚生費支出[1]職員被服費支出[2]職員被服費支出[1]旅費交通費支出[3]旅費交通費支出[1]研修研究費支出[4]研修研究費支出[1]事務消耗品費支出[5]事務消耗品費支出[1]印刷製本費支出[6]印刷製本費支出[1]修繕費支出[9]修繕費支出[1]通信運搬費支出[10]通信運搬費支出[1]会議費支出[11]
会議費支出[1]広報費支出[12]
広報費支出[1]
業務委託費支出[13]業務委託費支出[1]手数料支出[14]
手数料支出[1]
土地・建物賃借料支出[17]土地・建物賃借料支出[1]租税公課支出[18]租税公課支出[1]保守料支出[19]保守料支出[1]
渉外費支出[20]
渉外費支出[1]
諸会費支出[21]諸会費支出[1]雑支出[22]
雑支出[1]
貸付事業支出[7]貸付金支出[1]福祉金庫貸付金支出[1]分担金支出[9]分担金支出[1]
日常生活自立支援事業分担金支出[1]助成金支出[10]助成金支出[1]
福祉活動助成金支出[1]ボランティア保険料助成金支出[2]
福祉協力校助成金支出[3]負担金支出[11]
負担金支出[1]全社協福祉救護活動資金援助制度拠出金支出[4]
事業活動支出計(2)81,751,168
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)△22,576,893
収入
支出
施設整備等による収支

施設整備等寄附金収入[22]
施設整備等寄附金収入[1]
施設整備等寄附金収入[1]
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出[21]
器具及び備品取得支出[4]
器具及び備品取得支出[1]
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)収入
その他の活動による収支

積立資産取崩収入[36]
備品等購入積立資産取崩収入[4]
備品等購入積立資産取崩収入[1]
事業区分間繰入金収入[45]公益事業区分間繰入金収入[1]公益事業区分間繰入金収入[1]拠点区分間繰入金収入[46]
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[2]
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[1]
介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]
介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]

調査企画

地域福祉活動0024,474249,915
24,474249,9150000421,153
527,250
0
0
0
0
0
0
0
0
173,503
28,843
173,503
28,8430500
0500
29,621
144,801
29,621
144,801
13,077725
13,077725
000021,552
81,06821,552
81,068000049,315
178,080
49,315
178,080000016,341
30,61016,341
30,610060,000060,000
264
1,051
264
1,051
0
1,572
0
1,572
21,360021,36000000
96,120096,120
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,851,865
0
1,851,865
0
1,851,865
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
116,005

0752

17,699,468△1,309,673

521,732△463,573

2,892,113△1,852,209

300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
4,790,369
4,790,369
4,790,369
9,577,092
653,964

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

653,964

0

0

0

0

0

5,585,697
5,585,697

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-84-

別紙３(⑩ )法人本部拠点区分

資金収支明細書(自)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日(単位:円)

勘定科目
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収
入[4]輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金
収入[1]サービス区分間繰入金収入[47]
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[2]地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[3]
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[5]地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[1]生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[6]生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[1]
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービ
ス区分間繰入金収入[8]
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サー
ビス区分間繰入金収入[1]日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[11]日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[1]その他の活動による収入[52]
退職手当積立基金預け金取崩収入[2]
退職手当積立基金預け金取崩収入[1]その他の活動収入計(7)積立資産支出[34]
備品等購入積立資産支出[3]
備品等購入積立資産支出[1]拠点区分間繰入金支出[48]
介護事業所拠点区分間繰入金支出[3]
介護事業所拠点区分間繰入金支出[1]サービス区分間繰入金支出[49]
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[3]調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[1]
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[4]地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[5]
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[1]
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービ
ス区分間繰入金支出[7]生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サー
ビス区分間繰入金支出[1]尾鷲市福祉保健センター管理サービス区分間繰入金支出[19]
尾鷲市福祉保健センター管理サービス区分間繰
入金支出[1]
その他の活動による支出[54]
退職手当積立基金預け金支出[2]全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金
支出[1]
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)サービス区分
法人運営
地域福祉基金 障がい福祉基金 福祉保健C
3,337,431
0
0
0

調査企画

地域福祉活動
0
0

0

0

0

0

0

454,6970
0
116,005
116,005
752
752

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

1,309,673
1,309,673
1,309,673
0000463,573
0
0
0
0
0
0

1,826,000
1,826,000
1,826,000
0
0
0
0

0
0
129,015129,015

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

463,573463,573
0
0

0
0
0
0

123,774

0

0

0

0

0

123,774

0

0

0

0

0

85,151
85,151

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

16,172,046
16,172,046
16,172,046
30,994,204
000
1,864,282
1,864,282
1,864,282
3,958,719
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
116,005
116,005
116,005
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
752
752
752
0

0
0
0
1,309,673
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
463,573
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1,826,000
0
0
0
0
0
0
463,57300463,573

0

0

0

0

0

463,573

1,826,000
1,826,000
443,224

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

443,224

0

0

0

0

0

379,822

0

0

0

0

0

379,822

0

0

0

0

0

1,309,673

0

0

0

0

0

1,309,673

0

0

0

0

0

2,594,310
2,594,310
2,594,310

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

8,417,311
22,576,893

116,005△116,005

752
△752

0
1,309,673

0463,573463,573
1,362,427

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

0

0

0

0

0

△489,782

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3,540,322
3,050,540

90,468,479
90,468,479

116,005
116,005752
752

17,699,468
17,699,468

521,732
521,732

6,406,226
3,355,686

支出

3,337,431

【
【

収
支

入
出

計
計

】
】

-85-

別紙３(⑩ )法人本部拠点区分

資金収支明細書(自)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日(単位:円)

勘定科目

収入

生活体制整備 ボランティアC
会費収入[1]00
賛助会費収入[2]00賛助会費収入[1]00特別会費収入[3]00特別会費収入[1]00
分担金収入[2]00
分担金収入[1]00
日常生活自立支援事業分担金収入[1]00寄附金収入[3]00経常経費寄附金収入[2]00一般寄附金収入[1]00
経常経費補助金収入[4]60,000282,000
市区町村補助金収入[3]60,0000
社協運営費補助金収入[1]60,0000
共同募金配分金収入[4]00一般募金配分金収入[1]00都道府県社協補助金収入[5]00地域福祉活動ステップアップ支援事業助成金収00入[2]その他の補助金収入[6]0282,000
三重ボランティア基金助成金収入[1]0282,000
受託金収入[5]8,237,772
0
市区町村受託金収入[3]8,237,7720
尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収入[100]
生活支援体制整備事業受託金収入[2]8,237,772
0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[4]00
生活困窮者家計相談支援事業受託金収入[5]00被保護者就労支援事業受託金収入[6]00都道府県社協受託金収入[6]00生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]00
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]00
日常生活自立支援事業受託金収入[3]00貸付事業収入[6]00
償還金収入[1]00福祉金庫貸付償還金収入[1]00
事業収入[7]00
利用料収入[2]00尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収入[100]
日常生活自立支援事業利用料収入[2]00賃貸料収入[3]00賃貸料収入[1]00手数料収入[6]00
マイクロバス運転代行料収入[2]00
受取利息配当金収入[18]0892
受取利息配当金収入[1]0892
受取利息配当金収入[1]0892
その他の収入[19]030,000
雑収入[3]
0
30,000
退職手当積立基金預け金差益[1]00自動販売機設置手数料収入[2]00
保険金収入[3]00キャラクター画像販売収入[4]00
雑収入[5]
0
30,000
事業活動収入計(1)8,297,772
312,892
人件費支出[1]6,799,9140
役員報酬支出[1]00役員報酬支出[1]00
職員給料支出[2]4,560,1320
職員給料支出[1]4,560,1320
職員賞与支出[3]1,267,2000
職員賞与支出[1]1,267,2000
非常勤職員給与支出[4]00非常勤職員給与支出[1]00
退職給付支出[6]60,0000
退職一時金支出[1]00退職年金支出[2]00
退職共済掛金支出[3]60,0000
法定福利費支出[7]912,5820
法定福利費支出[1]912,5820
事業費支出[2]52,9745,154
給食費支出[1]00
給食費支出[1]00
教養娯楽費支出[8]00
教養娯楽費支出[1]00水道光熱費支出[12]00水道光熱費支出[1]00消耗器具備品費支出[14]00
消耗器具備品費支出[1]00保険料支出[15]3,6400
保険料支出[1]3,640
0
賃借料支出[16]11,0400

事業活動による収支

支出

-86-

サービス区分
共募配分金
生福資金貸付 福祉金庫貸付 日常生活自立
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
329,215000329,215000329,215
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,138,945
00
157,50000
0
157,50000
0
157,500
2,138,945
0002,138,945
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
63,500
0
0

0
0
0
0
0

0
0
4,730,800
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
63,50063,500
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
238,284
238,284
238,284
0
0
0

0
0
0
0
4,730,800
004,730,800000251,000
251,000
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,138,945
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150,512113,278
113,278000000
17,45917,459
4,996

0
0
0
0
0
636
636
636
0
0
0
0
0
0
0
64,136
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,186
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
238,284
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

251,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,468,515
4,407,326
002,565,408
2,565,408
882,770882,770423,392
423,3920000535,756
535,756
242,853
0
0
0
0
0
0
0
0
2,220
2,220
20,760別紙３(⑩ )法人本部拠点区分

資金収支明細書(自)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日(単位:円)

勘定科目

生活体制整備 ボランティアC
賃借料支出[1]11,0400
車輌費支出[20]38,2945,154
車輌費支出[1]38,2945,154
雑支出[22]00
雑支出[1]
00
事務費支出[3]803,613442,362
福利厚生費支出[1]15,8900
福利厚生費支出[1]15,8900
職員被服費支出[2]00職員被服費支出[1]00旅費交通費支出[3]32,1795,064
旅費交通費支出[1]32,1795,064
研修研究費支出[4]111,8000
研修研究費支出[1]111,8000
事務消耗品費支出[5]408,853
212,598
事務消耗品費支出[1]408,853
212,598
印刷製本費支出[6]14,711
32,370
印刷製本費支出[1]14,711
32,370
修繕費支出[9]00修繕費支出[1]00通信運搬費支出[10]40,566
68,541
通信運搬費支出[1]40,566
68,541
会議費支出[11]1,1700
会議費支出[1]1,1700
広報費支出[12]43,7400
広報費支出[1]43,7400
業務委託費支出[13]00業務委託費支出[1]00手数料支出[14]134,704
123,510
手数料支出[1]134,704
123,510
土地・建物賃借料支出[17]00土地・建物賃借料支出[1]00租税公課支出[18]0279
租税公課支出[1]0279
保守料支出[19]00
保守料支出[1]00
渉外費支出[20]00
渉外費支出[1]00
諸会費支出[21]00諸会費支出[1]00
雑支出[22]00
雑支出[1]
00
貸付事業支出[7]00貸付金支出[1]00福祉金庫貸付金支出[1]00分担金支出[9]00
分担金支出[1]00
日常生活自立支援事業分担金支出[1]00助成金支出[10]0308,600
助成金支出[1]0308,600
福祉活動助成金支出[1]0260,000
ボランティア保険料助成金支出[2]048,600
福祉協力校助成金支出[3]00負担金支出[11]00
負担金支出[1]00
全社協福祉救護活動資金援助制度拠出金支出[400]事業活動支出計(2)7,656,501
756,116
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)641,271△443,224
収入
支出
施設整備等による収支

施設整備等寄附金収入[22]
施設整備等寄附金収入[1]
施設整備等寄附金収入[1]
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出[21]
器具及び備品取得支出[4]
器具及び備品取得支出[1]
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)収入
その他の活動による収支

積立資産取崩収入[36]
備品等購入積立資産取崩収入[4]
備品等購入積立資産取崩収入[1]
事業区分間繰入金収入[45]公益事業区分間繰入金収入[1]公益事業区分間繰入金収入[1]拠点区分間繰入金収入[46]
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[2]
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[1]
介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]
介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]サービス区分
共募配分金
生福資金貸付 福祉金庫貸付 日常生活自立
4,996
0
0
20,76002,186
0219,873
02,186
0219,873
14,779000
14,779000588,698
20,386
4,586
348,79600034,58000034,580
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,990
0
54,46402,990
054,46403,500
052,44003,500
052,440118,94700142,255
118,94700142,255
7,883
1,041
0
5,127
7,883
1,041
0
5,127
0
0
0
0
0
0
0
0
2,868
12,0552,706
50,306
2,868
12,0552,706
50,306
0
0
0
0
0
0
0
0
150,00000
0
150,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35,000800
0035,000
800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,880
480
0
0
1,880
480
0
0
0
9,144
0
0
0
9,144
274,00000
0274,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91,28400
091,28400
091,284000
0
145,00000
0
145,00000
0
145,000
1,399,735
0001,399,735
000949,735
0
0
0
0
0
0
0
450,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,138,945
0

22,572
41,564

95,870142,414

5,143,975
324,5400000232,416
232,416
232,416
232,416△232,416

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-87-

別紙３(⑩ )法人本部拠点区分

資金収支明細書(自)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日(単位:円)

勘定科目

支出

生活体制整備 ボランティアC
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収00入[4]輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金
0
0
収入[1]
サービス区分間繰入金収入[47]0443,224
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]0443,224
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]0443,224
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[2]00地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]00
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[3]00
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[100]地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[5]00地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[1]00
生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[6]00生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[100]
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービ
00
ス区分間繰入金収入[8]
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サー00
ビス区分間繰入金収入[1]日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[11]00
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[100]その他の活動による収入[52]00
退職手当積立基金預け金取崩収入[2]00
退職手当積立基金預け金取崩収入[1]00その他の活動収入計(7)0443,224
積立資産支出[34]00
備品等購入積立資産支出[3]00備品等購入積立資産支出[1]00拠点区分間繰入金支出[48]00介護事業所拠点区分間繰入金支出[3]00介護事業所拠点区分間繰入金支出[1]00
サービス区分間繰入金支出[49]129,0150
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]129,0150
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]129,0150
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[300]調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出00[1]
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[4]00地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]00ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出00[5]
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支00
出[1]
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービ
00
ス区分間繰入金支出[7]生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サー00
ビス区分間繰入金支出[1]尾鷲市福祉保健センター管理サービス区分間繰入00
金支出[19]
尾鷲市福祉保健センター管理サービス区分間繰
00
入金支出[1]
その他の活動による支出[54]279,8400
退職手当積立基金預け金支出[2]279,8400
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金
279,8400
支出[1]その他の活動支出計(8)408,8550
その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)△408,855
443,224

サービス区分
共募配分金
生福資金貸付 福祉金庫貸付 日常生活自立
0
0
0
0
0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85,151
85,151
85,151
0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0

85,151△85,151

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

0

0

0

41,564142,414239,389

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

0
0

0
0

0
0

0
41,564

1,820,583
1,962,997

741,321980,710

8,297,772
8,297,772

756,116
756,116

2,138,945
2,138,945

64,136
22,572

2,058,867
95,8706,209,836
5,229,126

【
【

収
支

入
出

計
計

】
】

-88-

別紙３(⑩ )法人本部拠点区分

資金収支明細書(自)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日(単位:円)

サービス区分
困窮・被保護者
会費収入[1]
0
賛助会費収入[2]0
賛助会費収入[1]0特別会費収入[3]0特別会費収入[1]0
分担金収入[2]0
分担金収入[1]0
日常生活自立支援事業分担金収入[1]0寄附金収入[3]0経常経費寄附金収入[2]0一般寄附金収入[1]0
経常経費補助金収入[4]0市区町村補助金収入[3]0社協運営費補助金収入[1]0共同募金配分金収入[4]0一般募金配分金収入[1]0都道府県社協補助金収入[5]0地域福祉活動ステップアップ支援事業助成金収0
入[2]
その他の補助金収入[6]0三重ボランティア基金助成金収入[1]0受託金収入[5]10,815,000
市区町村受託金収入[3]10,815,000
尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収入[10]
生活支援体制整備事業受託金収入[2]0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[4]4,742,500
生活困窮者家計相談支援事業受託金収入[5]2,544,250
被保護者就労支援事業受託金収入[6]3,528,250
都道府県社協受託金収入[6]0生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]0
日常生活自立支援事業受託金収入[3]0貸付事業収入[6]0償還金収入[1]0福祉金庫貸付償還金収入[1]0
事業収入[7]0
利用料収入[2]0尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収入[10]
日常生活自立支援事業利用料収入[2]0賃貸料収入[3]0賃貸料収入[1]0手数料収入[6]0
マイクロバス運転代行料収入[2]0
受取利息配当金収入[18]0受取利息配当金収入[1]0
受取利息配当金収入[1]0
その他の収入[19]0
雑収入[3]
0
退職手当積立基金預け金差益[1]0自動販売機設置手数料収入[2]0保険金収入[3]0キャラクター画像販売収入[4]0雑収入[5]
0
事業活動収入計(1)10,815,000
人件費支出[1]9,284,500
役員報酬支出[1]0役員報酬支出[1]0
職員給料支出[2]6,145,054
職員給料支出[1]6,145,054
職員賞与支出[3]1,756,160
職員賞与支出[1]1,756,160
非常勤職員給与支出[4]0非常勤職員給与支出[1]0
退職給付支出[6]60,000
退職一時金支出[1]0退職年金支出[2]0
退職共済掛金支出[3]60,000
法定福利費支出[7]1,323,286
法定福利費支出[1]1,323,286
事業費支出[2]388,230
給食費支出[1]0
給食費支出[1]0
教養娯楽費支出[8]0教養娯楽費支出[1]0水道光熱費支出[12]0水道光熱費支出[1]0消耗器具備品費支出[14]0消耗器具備品費支出[1]0保険料支出[15]3,640
保険料支出[1]3,640
賃借料支出[16]11,040
勘定科目

合計

内部取引消去拠点区分合計収入
事業活動による収支

支出

1,724,000
1,384,000
1,384,000
340,000
340,000
329,215
329,215
329,215575,629575,629575,629
55,248,596
52,527,651
52,527,651
2,138,945
2,138,945
300,000
300,000

1,724,000
1,384,000
1,384,000
340,000
340,000
329,215
329,215
329,215575,629575,629575,629
55,248,596
52,527,651
52,527,651
2,138,945
2,138,945
300,000
300,000

282,000
282,000
40,050,072
35,245,772
16,193,000

282,000
282,000
40,050,072
35,245,772
16,193,000

8,237,772
4,742,500
2,544,250
3,528,250
4,804,300
63,50010,0004,730,800
238,284
238,284
238,284
526,689
413,500
162,500

8,237,772
4,742,500
2,544,250
3,528,250
4,804,300
63,50010,0004,730,800
238,284
238,284
238,284
526,689
413,500
162,500

251,000
00
113,189
113,189
137,731
137,731
137,7315,284,218
5,284,218
4,890,014
34,295300,000
1,409
58,500104,114,434
96,468,565
1,017,600
1,017,600
48,773,074
48,773,074
14,238,349
14,238,349
623,183
623,183
21,482,060
19,468,100
1,593,960
420,000
10,334,299
10,334,299
10,996,911
113,278
113,278
37,20037,2008,057,079
8,057,079
112,412
112,412
136,766
136,766
629,287

251,000
00
113,189
113,189
137,731
137,731
137,7315,284,218
5,284,218
4,890,014
34,295300,000
1,409
58,500104,114,434
96,468,565
1,017,600
1,017,600
48,773,074
48,773,074
14,238,349
14,238,349
623,183
623,183
21,482,060
19,468,100
1,593,960
420,000
10,334,299
10,334,299
10,996,911
113,278
113,278
37,20037,2008,057,079
8,057,079
112,412
112,412
136,766
136,766
629,287-89-

別紙３(⑩ )法人本部拠点区分

資金収支明細書(自)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日(単位:円)

サービス区分
合計
内部取引消去困窮・被保護者
賃借料支出[1]11,040629,287
車輌費支出[20]373,550
1,896,110
車輌費支出[1]373,550
1,896,110
雑支出[22]
0
14,779
雑支出[1]
0
14,779
事務費支出[3]1,005,108
17,779,338
福利厚生費支出[1]16,236450,514
福利厚生費支出[1]16,236450,514
職員被服費支出[2]5,616
408,672
職員被服費支出[1]5,616408,672
旅費交通費支出[3]29,280462,062
旅費交通費支出[1]29,280462,062
研修研究費支出[4]63,752360,569
研修研究費支出[1]63,752360,569
事務消耗品費支出[5]17,736
1,779,938
事務消耗品費支出[1]17,736
1,779,938
印刷製本費支出[6]8,589
250,537
印刷製本費支出[1]8,589
250,537
修繕費支出[9]0891,540
修繕費支出[1]0891,540
通信運搬費支出[10]86,377955,584
通信運搬費支出[1]86,377955,584
会議費支出[11]014,014
会議費支出[1]014,014
広報費支出[12]01,146,224
広報費支出[1]01,146,224
業務委託費支出[13]03,510,218
業務委託費支出[1]03,510,218
手数料支出[14]01,095,501
手数料支出[1]01,095,501
土地・建物賃借料支出[17]060,000
土地・建物賃借料支出[1]060,000
租税公課支出[18]777,522936,103
租税公課支出[1]777,522936,103
保守料支出[19]04,828,518
保守料支出[1]04,828,518
渉外費支出[20]0295,360
渉外費支出[1]0295,360
諸会費支出[21]0206,804
諸会費支出[1]0206,804
雑支出[22]0127,180
雑支出[1]
0127,180
貸付事業支出[7]091,284
貸付金支出[1]091,284
福祉金庫貸付金支出[1]091,284
分担金支出[9]0145,000
分担金支出[1]0145,000
日常生活自立支援事業分担金支出[1]0145,000
助成金支出[10]03,865,200
助成金支出[1]03,865,200
福祉活動助成金支出[1]03,366,600
ボランティア保険料助成金支出[2]048,600
福祉協力校助成金支出[3]0450,000
負担金支出[11]010,000
負担金支出[1]0
10,000
全社協福祉救護活動資金援助制度拠出金支出[4010,000]
事業活動支出計(2)10,677,838
129,356,298
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)137,162 △25,241,864
勘定科目

収入
支出
施設整備等による収支

施設整備等寄附金収入[22]
施設整備等寄附金収入[1]
施設整備等寄附金収入[1]
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出[21]
器具及び備品取得支出[4]
器具及び備品取得支出[1]
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)収入
その他の活動による収支

積立資産取崩収入[36]
備品等購入積立資産取崩収入[4]
備品等購入積立資産取崩収入[1]
事業区分間繰入金収入[45]公益事業区分間繰入金収入[1]公益事業区分間繰入金収入[1]拠点区分間繰入金収入[46]
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[2]
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[1]
介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]
介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]

拠点区分合計629,287
1,896,110
1,896,110
14,77914,77917,779,338
450,514450,514408,672
408,672
462,062
462,062
360,569
360,569
1,779,938
1,779,938
250,537
250,537
891,540
891,540
955,584
955,584
14,01414,014
1,146,224
1,146,224
3,510,218
3,510,218
1,095,501
1,095,501
60,00060,000936,103
936,1034,828,518
4,828,518
295,360
295,360
206,804
206,804
127,180
127,180
91,28491,28491,284145,000
145,000
145,000
3,865,200
3,865,200
3,366,600
48,600450,000
10,00010,00010,000129,356,298△25,241,864

0
0
0
0
0
0
0
0
0

300,000
300,000
300,000
300,000
532,416
532,416
532,416
532,416△232,416

300,000
300,000
300,000
300,000
532,416
532,416
532,416
532,416△232,416

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
4,790,369
4,790,369
4,790,369
9,577,092
653,9640004,790,369
4,790,369
4,790,369
9,577,092
653,9640653,964

653,964005,585,697
5,585,697

5,585,697
5,585,697-90-

別紙３(⑩ )法人本部拠点区分

資金収支明細書(自)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日(単位:円)

サービス区分
困窮・被保護者
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収0
入[4]輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金0
収入[1]
サービス区分間繰入金収入[47]379,822
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]379,822
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]379,822
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[2]0地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[3]0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[10]地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[5]0地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[1]0
生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[6]0生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[10]
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービ
0
ス区分間繰入金収入[8]
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サー0
ビス区分間繰入金収入[1]日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[11]0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[10]その他の活動による収入[52]0退職手当積立基金預け金取崩収入[2]0退職手当積立基金預け金取崩収入[1]0
その他の活動収入計(7)379,822
積立資産支出[34]0
備品等購入積立資産支出[3]0備品等購入積立資産支出[1]0拠点区分間繰入金支出[48]0
介護事業所拠点区分間繰入金支出[3]0
介護事業所拠点区分間繰入金支出[1]0
サービス区分間繰入金支出[49]123,774
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]123,774
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]123,774
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[30]調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出0[1]
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[4]0地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]0ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出
0[5]
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支0
出[1]
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービ
0
ス区分間繰入金支出[7]生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サー0
ビス区分間繰入金支出[1]尾鷲市福祉保健センター管理サービス区分間繰入0
金支出[19]
尾鷲市福祉保健センター管理サービス区分間繰
0
入金支出[1]
その他の活動による支出[54]393,210
退職手当積立基金預け金支出[2]393,210
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金
393,210
支出[1]その他の活動支出計(8)516,984
その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)△137,162
勘定科目

合計

内部取引消去拠点区分合計

3,337,431

3,337,431

3,337,431

3,337,431

4,876,989
3,958,719
3,958,719
116,005
116,005752
752△4,876,989△3,958,719△3,958,719△116,005△116,005
△752
△752

0
0
0
0
0
0
0

463,573463,573
129,015129,015△463,573△463,573△129,015△129,015

0000123,774△123,774

0123,774△123,774

085,151
85,151△85,151△85,1510016,172,046
16,172,046
16,172,046
35,416,496
000
1,864,282
1,864,282
1,864,282
4,876,989
454,697454,697
463,573

支出△4,876,989△454,697△454,697△463,573

16,172,046
16,172,046
16,172,046
30,539,507
0001,864,282
1,864,282
1,864,282
0000463,573△463,573

01,826,000
1,826,000
443,224△1,826,000△1,826,000△443,224000443,224△443,224

0379,822△379,822

0379,822△379,822

01,309,673△1,309,673

0

1,309,673△1,309,673

0△4,876,989

3,267,360
3,267,360
3,267,360
10,008,631
25,407,865

3,267,360
3,267,360
3,267,360△4,876,989

5,131,642
25,407,865

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)0△66,415△66,415

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)006,102,226
6,035,811

6,102,226
6,035,811

11,194,822
11,194,822

145,933,156
139,897,345

【
【

収
支

入
出

計
計

】
】

-91-

△4,876,989△4,876,989

141,056,167
135,020,356

法人本部拠点区分

事業活動明細書(自)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日

別紙３(⑪ )

(単位:円)
勘定科目

収益

会費収益[1]
賛助会費収益[2]賛助会費収益[1]特別会費収益[3]特別会費収益[1]分担金収益[2]分担金収益[1]
日常生活自立支援事業分担金収益[1]寄附金収益[3]
経常経費寄附金収益[2]一般寄附金収益[1]経常経費補助金収益[4]市区町村補助金収益[3]社協運営費補助金収益[1]共同募金配分金収益[4]一般募金配分金収益[1]都道府県社協補助金収益[5]地域福祉活動ステップアップ支援事業助成金収益[2]
その他の補助金収益[6]三重ボランティア基金助成金収益[1]受託金収益[5]市区町村受託金収益[3]尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収益[1]
生活支援体制整備事業受託金収益[2]
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益[4]
生活困窮者家計相談支援事業受託金収益[5]被保護者就労支援事業受託金収益[6]都道府県社協受託金収益[6]生活福祉資金貸付事業受託金収益[1]
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益[2]
日常生活自立支援事業受託金収益[3]
事業収益[7]
利用料収益[2]尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収益[1]
日常生活自立支援事業利用料収益[2]賃貸料収益[3]賃貸料収益[1]手数料収益[6]
法人後見受任報酬収益[1]マイクロバス運転代行収入[2]その他の収益[19]その他の収益[3]
退職手当積立基金預け金差益[1]自動販売機設置手数料収益[2]保険金収益[3]キャラクター画像販売収益[4]雑収入[5]
サービス活動収益計(1)
人件費[1]
役員報酬[1]
役員報酬[1]
職員給料[2]
職員給料[1]
職員賞与[3]
職員賞与[1]
非常勤職員給与[4]非常勤職員給与[1]退職給付費用[6]退職年金費用[2]
退職共済掛金費用[3]全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入[4]法定福利費[7]法定福利費[1]
賞与引当金繰入[8]
賞与引当金繰入[1]
事業費[2]
給食費[1]
給食費[1]
教養娯楽費[8]教養娯楽費[1]水道光熱費[12]水道光熱費[1]
消耗器具備品費[14]消耗器具備品費[1]保険料[15]
保険料[1]
賃借料[16]
賃借料[1]
車輌費[20]

サービス区分
法人運営
地域福祉基金 障がい福祉基金 福祉保健C
1,724,000
0001,384,000
0001,384,000000340,00000
0
340,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
575,629000575,629000575,62900051,655,043
00051,655,043
00051,655,043
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

調査企画

地域福祉活動
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29,425925,683
29,425625,683
29,425625,68300000300,0000
300,000

サービス活動増減の部

費用0010,000
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
16,193,000
16,193,000
16,193,000

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
10,0000
10,000
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
162,500
162,500
162,500

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
113,189
0
0

0
0
0
0
0
0
5,191,514
5,191,514
4,890,0140
300,000
0
1,500
59,156,186
58,982,887
1,017,600
1,017,600
35,480,355
35,480,355
6,365,519
6,365,519
005,209,338
386,878
300,000
4,522,460

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
34,29534,295034,29500016,389,795
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
28,40928,40900
0
1,409
27,00057,834
76,1050022,125
22,1250053,72053,720
0
0
0
0

0
0
0
113,1890
113,189
0
0
0
0
0
0
0
1,038,872
146,681000000
146,071
146,071000
06,974,433
6,974,433
3,935,642
3,935,642
1,327,452
0
0
0
0
0
0
0
0
105,817
105,817238,971
238,971
982,664

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
8,436,759
0037,20037,2008,057,079
8,057,079
0000342,480
342,480
0

260
260
0
0
24,474
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24,474610
610
0
0366,31700
0
0
0
0
112,412
112,412
3,990
3,990
0
0
249,915-92-

法人本部拠点区分

事業活動明細書(自)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日

別紙３(⑪ )

(単位:円)
勘定科目
車輌費[1]
雑費[22]
雑費[1]
事務費[3]
福利厚生費[1]
福利厚生費[1]
職員被服費[2]
職員被服費[1]旅費交通費[3]旅費交通費[1]
研修研究費[4]
研修研究費[1]事務消耗品費[5]事務消耗品費[1]印刷製本費[6]
印刷製本費[1]
修繕費[9]
修繕費[1]
通信運搬費[10]通信運搬費[1]
会議費[11]
会議費[1]
広報費[12]
広報費[1]
業務委託費[13]業務委託費[1]手数料[14]
手数料[1]
土地・建物賃借料[17]土地・建物賃借料[1]租税公課[18]
租税公課[1]
保守料[19]保守料[1]
渉外費[20]
渉外費[1]
諸会費[21]
諸会費[1]
雑費[22]
雑費[1]分担金費用[9]分担金費用[1]
日常生活自立支援事業分担金費用[1]助成金費用[10]助成金費用[1]
福祉活動助成金費用[1]ボランティア保険料助成金費用[2]福祉協力校助成金支出[3]負担金費用[11]
負担金費用[1]全社協福祉救護活動資金援助制度拠出金費用[4]減価償却費[14]減価償却費[1]減価償却費[1]国庫補助金等特別積立金取崩額[15]国庫補助金等特別積立金取崩額[1]国庫補助金等特別積立金取崩額[1]
徴収不能額[16]
徴収不能額[1]
徴収不能額[1]サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
収益費用
サービス活動外増減の部

受取利息配当金収益[18]
受取利息配当金収益[1]
受取利息配当金収益[1]サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

サービス区分
法人運営
地域福祉基金 障がい福祉基金 福祉保健C
982,664
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,354,677
009,262,709
383,808000383,80800
0403,056000403,056000135,739000135,739000
128,577000128,577000503,97900201,148
503,97900201,148
167,01400
0
167,014000000891,540000891,540
103,47100
486,074
103,47100
486,074
12,84400012,84400
0725,08900
0725,089
0
0
0
9,180
0
0
3,501,038
9,180
003,501,038
627,48200127,054
627,48200127,054
0
0
0
0
0
0
0
0
2,440
0
0
152,1872,440
0
0152,187
942,114003,875,688
942,114003,875,688
0
0
0
0
0
0
0
0
206,804000
206,804
0
0
0
3,080
0
0
27,9803,080
0
027,980
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
305,00000
0
305,00000
0
305,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,00000
0
10,00000
0
10,000000

調査企画
地域福祉活動24,474249,9150000421,153
527,250
0
0
0
0
0
0
0
0
173,503
28,843
173,503
28,8430500
0500
29,621
144,801
29,621
144,801
13,077725
13,077725
000021,552
81,06821,552
81,068000049,315
178,080
49,315
178,080000016,341
30,61016,341
30,610060,000060,000
264
1,051
264
1,051
0
1,572
0
1,572
21,360021,36000000
96,120096,120
0
0
0
0
0
0
0
0
1,851,865
0
1,851,865
0
1,851,865
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,871,258
1,871,258
1,871,258△375,371△375,371△375,371
00066,475,903△7,319,717

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

14,784
14,784
14,78400
0
0
00
17,714,252△1,324,457

206,922206,922206,922000000728,654△670,820

970,933
970,933
970,9330000003,863,046△2,824,174

18,08918,08918,08918,0890

116,005
116,005
116,005
116,005
0

752
752
752
752
0

0
0
0
0
0

325
325
325
325
0

1,032
1,032
1,032
1,032
0

18,089116,005

752

0

325

1,032

△7,301,628

116,005752△1,324,457△670,495△2,823,142-93-

法人本部拠点区分

事業活動明細書(自)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日

別紙３(⑪ )

(単位:円)
勘定科目

収益

生活体制整備 ボランティアC
会費収益[1]00
賛助会費収益[2]00賛助会費収益[1]00特別会費収益[3]00特別会費収益[1]00分担金収益[2]00分担金収益[1]00
日常生活自立支援事業分担金収益[1]00寄附金収益[3]00経常経費寄附金収益[2]00一般寄附金収益[1]00経常経費補助金収益[4]60,000282,000
市区町村補助金収益[3]60,0000
社協運営費補助金収益[1]60,0000
共同募金配分金収益[4]00一般募金配分金収益[1]00都道府県社協補助金収益[5]00地域福祉活動ステップアップ支援事業助成金収00益[2]その他の補助金収益[6]0282,000
三重ボランティア基金助成金収益[1]0282,000
受託金収益[5]8,237,772
0
市区町村受託金収益[3]8,237,7720
尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収益[100]
生活支援体制整備事業受託金収益[2]8,237,772
0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益[4]00
生活困窮者家計相談支援事業受託金収益[5]00被保護者就労支援事業受託金収益[6]00都道府県社協受託金収益[6]00生活福祉資金貸付事業受託金収益[1]00
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益[2]00
日常生活自立支援事業受託金収益[3]00事業収益[7]00
利用料収益[2]00尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収益[100]
日常生活自立支援事業利用料収益[2]00賃貸料収益[3]00賃貸料収益[1]00手数料収益[6]00
法人後見受任報酬収益[1]00
マイクロバス運転代行収入[2]00その他の収益[19]030,000
その他の収益[3]030,000
退職手当積立基金預け金差益[1]00自動販売機設置手数料収益[2]00保険金収益[3]00キャラクター画像販売収益[4]00雑収入[5]
0
30,000
サービス活動収益計(1)8,297,772
312,000
人件費[1]
7,063,4160
役員報酬[1]00
役員報酬[1]00
職員給料[2]4,560,1320
職員給料[1]4,560,1320
職員賞与[3]
859,2010
職員賞与[1]
859,2010
非常勤職員給与[4]00非常勤職員給与[1]00
退職給付費用[6]287,0500
退職年金費用[2]00
退職共済掛金費用[3]60,0000
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給
227,0500付引当金繰入[4]法定福利費[7]853,1240
法定福利費[1]853,124
0
賞与引当金繰入[8]503,9090
賞与引当金繰入[1]503,9090
事業費[2]
52,9745,154
給食費[1]00
給食費[1]
0
0
教養娯楽費[8]00
教養娯楽費[1]00水道光熱費[12]00水道光熱費[1]00
消耗器具備品費[14]00消耗器具備品費[1]00保険料[15]3,640
0
保険料[1]
3,640
0
賃借料[16]
11,0400
賃借料[1]
11,0400
車輌費[20]38,294
5,154

サービス活動増減の部

費用

-94-

サービス区分
共募配分金
生福資金貸付 福祉金庫貸付 日常生活自立
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
329,215000329,215000329,215
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,138,945
00
157,50000
0
157,50000
0
157,500
2,138,945
0002,138,945
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
63,500
0
0

0
0
0
0
0

0
0
4,730,800
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
63,50063,500
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
4,730,800
004,730,800
251,000
251,000
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,138,945
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

251,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,468,515
4,437,068
002,565,408
2,565,408
582,437
582,437
423,392
423,392
0
0
0
0

0
0
0
0
150,512113,278
113,278000000
17,45917,459
4,996
4,996
0

0
0
0
0
2,186
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,186

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

492,586
492,586
373,245
373,245
242,853
0
0
0
0
0
0
0
0
2,220
2,220
20,76020,760219,873

法人本部拠点区分

事業活動明細書(自)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日

別紙３(⑪ )

(単位:円)
勘定科目

生活体制整備 ボランティアC
車輌費[1]
38,2945,154
雑費[22]
0
0
雑費[1]
0
0
事務費[3]
803,613442,362
福利厚生費[1]15,8900
福利厚生費[1]15,8900
職員被服費[2]00職員被服費[1]00
旅費交通費[3]32,1795,064
旅費交通費[1]32,1795,064
研修研究費[4]111,8000
研修研究費[1]111,8000
事務消耗品費[5]408,853
212,598
事務消耗品費[1]408,853
212,598
印刷製本費[6]14,711
32,370
印刷製本費[1]14,711
32,370
修繕費[9]
00
修繕費[1]
00
通信運搬費[10]40,566
68,541
通信運搬費[1]40,566
68,541
会議費[11]
1,170
0
会議費[1]
1,170
0
広報費[12]
43,7400
広報費[1]
43,7400
業務委託費[13]00業務委託費[1]00手数料[14]
134,704
123,510
手数料[1]
134,704
123,510
土地・建物賃借料[17]00土地・建物賃借料[1]00租税公課[18]0279
租税公課[1]0279
保守料[19]00
保守料[1]
00
渉外費[20]00
渉外費[1]
00
諸会費[21]00
諸会費[1]
00
雑費[22]
0
0
雑費[1]
0
0
分担金費用[9]00分担金費用[1]00
日常生活自立支援事業分担金費用[1]00助成金費用[10]0308,600
助成金費用[1]0308,600
福祉活動助成金費用[1]0260,000
ボランティア保険料助成金費用[2]048,600
福祉協力校助成金支出[3]00負担金費用[11]00負担金費用[1]00
全社協福祉救護活動資金援助制度拠出金費用[400]減価償却費[14]3,234
20,999
減価償却費[1]3,234
20,999
減価償却費[1]3,234
20,999
国庫補助金等特別積立金取崩額[15]00国庫補助金等特別積立金取崩額[1]00国庫補助金等特別積立金取崩額[1]00
徴収不能額[16]00
徴収不能額[1]00
徴収不能額[1]00サービス活動費用計(2)7,923,237
777,115
サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)374,535△465,115
収益費用
サービス活動外増減の部

受取利息配当金収益[18]
受取利息配当金収益[1]
受取利息配当金収益[1]サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

サービス区分
共募配分金
生福資金貸付 福祉金庫貸付 日常生活自立
0
2,186
0
219,873
14,779000
14,779000588,698
20,386
4,586
348,79600034,58000034,580
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,990
0
54,46402,990
054,46403,500
052,44003,500
052,440118,94700142,255
118,94700142,255
7,883
1,041
0
5,127
7,883
1,041
0
5,127
0
0
0
0
0
0
0
0
2,868
12,0552,706
50,306
2,868
12,0552,706
50,306
0
0
0
0
0
0
0
0
150,00000
0
150,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35,000800
0035,000
800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,880
480
0
0
1,880
480
0
0
0
9,144
0
0
0
9,144
274,00000
0274,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
145,00000
0
145,00000
0
145,000
1,399,735
0001,399,735
000949,735
0
0
0
0
0
0
0
450,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,138,945
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
22,57240,9280000
00
130,000
130,000
130,000
134,586△134,586

3,578
3,578
3,578
0
0
0
0
0
0
5,177,295
291,220

0
0
0
0
0

892
892
892
892
0

0
0
0
0
0

636
636
636
636
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

892

0

636

0

0

374,535△464,223

041,564△134,586

291,220-95-

法人本部拠点区分

事業活動明細書(自)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日(単位:円)

サービス区分
困窮・被保護者
会費収益[1]
0
賛助会費収益[2]0賛助会費収益[1]0特別会費収益[3]0特別会費収益[1]0分担金収益[2]0分担金収益[1]0
日常生活自立支援事業分担金収益[1]0寄附金収益[3]0経常経費寄附金収益[2]0一般寄附金収益[1]0経常経費補助金収益[4]0市区町村補助金収益[3]0社協運営費補助金収益[1]0共同募金配分金収益[4]0一般募金配分金収益[1]0
都道府県社協補助金収益[5]0地域福祉活動ステップアップ支援事業助成金収0益[2]
その他の補助金収益[6]0三重ボランティア基金助成金収益[1]0受託金収益[5]10,815,000
市区町村受託金収益[3]10,815,000
尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収益[10]
生活支援体制整備事業受託金収益[2]0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益[4]4,742,500
生活困窮者家計相談支援事業受託金収益[5]2,544,250
被保護者就労支援事業受託金収益[6]3,528,250
都道府県社協受託金収益[6]0生活福祉資金貸付事業受託金収益[1]0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益[2]0
日常生活自立支援事業受託金収益[3]0事業収益[7]0
利用料収益[2]0尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収益[10]
日常生活自立支援事業利用料収益[2]0賃貸料収益[3]0賃貸料収益[1]0手数料収益[6]0
法人後見受任報酬収益[1]0
マイクロバス運転代行収入[2]0その他の収益[19]0その他の収益[3]0退職手当積立基金預け金差益[1]0自動販売機設置手数料収益[2]0保険金収益[3]0キャラクター画像販売収益[4]0雑収入[5]
0
サービス活動収益計(1)10,815,000
人件費[1]
10,066,437
役員報酬[1]0
役員報酬[1]0
職員給料[2]
6,145,054
職員給料[1]
6,145,054
職員賞与[3]
1,237,590
職員賞与[1]
1,237,590
非常勤職員給与[4]0非常勤職員給与[1]0退職給付費用[6]693,190
退職年金費用[2]0
退職共済掛金費用[3]60,000
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給
633,190付引当金繰入[4]法定福利費[7]1,247,939
法定福利費[1]1,247,939
賞与引当金繰入[8]742,664
賞与引当金繰入[1]742,664
事業費[2]
388,230
給食費[1]0
給食費[1]
0
教養娯楽費[8]0
教養娯楽費[1]0水道光熱費[12]0水道光熱費[1]0消耗器具備品費[14]0消耗器具備品費[1]0保険料[15]3,640
保険料[1]
3,640
賃借料[16]
11,040
賃借料[1]
11,040
車輌費[20]373,550
勘定科目

合計

内部取引消去拠点区分合計収益
サービス活動増減の部

費用1,724,000
1,384,000
1,384,000
340,000
340,000
329,215
329,215
329,215575,629575,629575,629
55,248,596
52,527,651
52,527,651
2,138,945
2,138,945
300,000
300,000

1,724,000
1,384,000
1,384,000
340,000
340,000
329,215
329,215
329,215575,629575,629575,629
55,248,596
52,527,651
52,527,651
2,138,945
2,138,945
300,000
300,000

282,000
282,000
40,050,072
35,245,772
16,193,000

282,000
282,000
40,050,072
35,245,772
16,193,000

8,237,772
4,742,500
2,544,250
3,528,250
4,804,300
63,50010,0004,730,800
526,689
413,500
162,500

8,237,772
4,742,500
2,544,250
3,528,250
4,804,300
63,50010,0004,730,800
526,689
413,500
162,500

251,000
00
113,1890
113,189
5,284,218
5,284,218
4,890,014
34,295300,000
1,409
58,500103,738,419
80,772,594
1,017,600
1,017,600
48,773,074
48,773,074
9,044,747
9,044,747
623,183
623,183
6,189,578
386,878
420,000
5,382,700

251,000
00
113,1890
113,189
5,284,218
5,284,218
4,890,014
34,295300,000
1,409
58,500103,738,419
80,772,594
1,017,600
1,017,600
48,773,074
48,773,074
9,044,747
9,044,747
623,183
623,183
6,189,578
386,878
420,000
5,382,700

9,568,952
9,568,952
5,555,460
5,555,460
10,996,911
113,278
113,278
37,20037,2008,057,079
8,057,079
112,412
112,412
136,766
136,766
629,287
629,287
1,896,110

9,568,952
9,568,952
5,555,460
5,555,460
10,996,911
113,278
113,278
37,20037,2008,057,079
8,057,079
112,412
112,412
136,766
136,766
629,287
629,287
1,896,110-96-

別紙３(⑪ )

法人本部拠点区分

事業活動明細書(自)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日(単位:円)

サービス区分
合計
内部取引消去困窮・被保護者
車輌費[1]
373,550
1,896,110
雑費[22]
0
14,779雑費[1]014,779
事務費[3]
1,005,108
17,779,338
福利厚生費[1]16,236450,514
福利厚生費[1]16,236450,514
職員被服費[2]5,616
408,672
職員被服費[1]5,616
408,672
旅費交通費[3]29,280462,062
旅費交通費[1]29,280462,062
研修研究費[4]63,752360,569
研修研究費[1]63,752360,569
事務消耗品費[5]17,736
1,779,938
事務消耗品費[1]17,736
1,779,938
印刷製本費[6]8,589
250,537
印刷製本費[1]8,589
250,537
修繕費[9]
0891,540
修繕費[1]
0891,540
通信運搬費[10]86,377955,584
通信運搬費[1]86,377955,584
会議費[11]0
14,014
会議費[1]
0
14,014
広報費[12]0
1,146,224
広報費[1]
0
1,146,224
業務委託費[13]03,510,218
業務委託費[1]03,510,218
手数料[14]0
1,095,501
手数料[1]
0
1,095,501
土地・建物賃借料[17]060,000
土地・建物賃借料[1]060,000
租税公課[18]
777,522936,103
租税公課[1]
777,522936,103
保守料[19]04,828,518
保守料[1]
0
4,828,518
渉外費[20]0295,360
渉外費[1]
0295,360
諸会費[21]
0
206,804
諸会費[1]
0
206,804
雑費[22]
0127,180雑費[1]0127,180
分担金費用[9]0145,000
分担金費用[1]0145,000
日常生活自立支援事業分担金費用[1]0145,000
助成金費用[10]03,865,200
助成金費用[1]03,865,200
福祉活動助成金費用[1]03,366,600
ボランティア保険料助成金費用[2]048,600
福祉協力校助成金支出[3]0450,000
負担金費用[11]010,000
負担金費用[1]0
10,000
全社協福祉救護活動資金援助制度拠出金費用[4010,000]
減価償却費[14]03,091,708
減価償却費[1]03,091,708
減価償却費[1]03,091,708
国庫補助金等特別積立金取崩額[15]0△375,371
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]0△375,371
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]0△375,371
徴収不能額[16]0130,000
徴収不能額[1]0130,000
徴収不能額[1]0130,000
サービス活動費用計(2)11,459,775
116,415,380
サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△644,775 △12,676,961
勘定科目

収益
費用
サービス活動外増減の部

受取利息配当金収益[18]
受取利息配当金収益[1]
受取利息配当金収益[1]サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

拠点区分合計
1,896,110
14,77914,77917,779,338
450,514450,514408,672
408,672
462,062
462,062
360,569
360,569
1,779,938
1,779,938
250,537
250,537
891,540
891,540
955,584
955,584
14,01414,014
1,146,224
1,146,224
3,510,218
3,510,218
1,095,501
1,095,501
60,00060,000936,103
936,1034,828,518
4,828,518
295,360
295,360
206,804
206,804
127,180
127,180
145,000
145,000
145,000
3,865,200
3,865,200
3,366,600
48,600450,000
10,00010,00010,0003,091,708
3,091,708
3,091,708△375,371△375,371△375,371
130,000
130,000
130,000
116,415,380△12,676,961

0
0
0
0
0

137,731
137,731
137,731
137,7310137,731
137,731
137,731
137,73100137,731

137,731△644,775△12,539,230△12,539,230-97-

別紙３(⑪ )

別紙３(⑩ )障がい者総合相談支援センター拠点区分(自)平成30年04月01日

資金収支明細書(至)平成31年03月31日(単位:円)

サービス区分
障がい地域生活障がい療育相談障がい就業生活 障害ナカポツC 日中一時支援 計画相談支援
経常経費補助金収入[4]02,478,0000000
市区町村補助金収入[3]02,478,0000000
障がい児療育等支援事業補助金収入[2]02,478,0000000
受託金収入[5]19,235,000
5,957,000
5,296,000
7,204,940
00
国庫受託金収入[1]0007,204,940
00
障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定0007,204,940
00等事業)受託金収入[1]都道府県受託金収入[2]05,957,000
5,296,000
000
障がい児等療育相談支援事業受託金収入[2]05,957,0000000
障がい者就業・生活支援事業受託金収入[3]005,296,000
000
市区町村受託金収入[3]19,235,000
0
0
0
0
0
障害者地域生活相談支援事業受託金収入[7]19,235,000
0
0
0
0
0
障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受
0
0
0
0
0
0
託金収入[9]
障害福祉サービス等事業収入[14]0000100,000
10,510,870
自立支援給付費収入[1]
0
0
0
0
0
10,510,870
計画相談支援給付費収入[7]
0
0
0
0
0
10,510,870
その他の事業収入[6]0000100,0000
受託事業収入（公費）[5]000090,0000
受託事業収入（一般）[6]00
00
10,0000
その他の収入[19]167,35100000
雑収入[3]
167,35100
0
00
保険金収入[3]167,35100000
事業活動収入計(1)19,402,351
8,435,000
5,296,000
7,204,940
100,000
10,510,870
人件費支出[1]16,865,609
7,617,007
3,896,546
5,266,140
09,170,389
職員給料支出[2]10,788,897
3,931,036
2,053,808
3,123,050
06,530,206
職員給料支出[1]10,788,897
3,931,036
2,053,808
3,123,050
06,530,206
職員賞与支出[3]3,754,960
1,377,728
247,562
1,044,999
0
1,115,399
職員賞与支出[1]3,754,960
1,377,728
247,562
1,044,999
0
1,115,399
非常勤職員給与支出[4]01,307,705
1,160,160
445,000
0134,996
非常勤職員給与支出[1]01,307,705
1,160,160
445,000
0134,996
退職給付支出[6]0133,500
60,00000180,000
退職共済掛金支出[3]0133,500
60,00000180,000
法定福利費支出[7]2,321,752
867,038
375,016
653,0910
1,209,788
法定福利費支出[1]2,321,752
867,038
375,016
653,0910
1,209,788
事業費支出[2]659,139
26,706549,820
1,103,649
0
33,085
給食費支出[1]
0
0
0
0
0
0
給食費支出[1]
0
0
0
0
0
0
教養娯楽費支出[8]
0
0
0
8,100
0
0
教養娯楽費支出[1]
0
0
0
8,100
0
0
水道光熱費支出[12]
0
0
0
0
0
0
水道光熱費支出[1]
0
0
0
0
0
0
消耗器具備品費支出[14]
0
0
0
0
0
0
消耗器具備品費支出[1]
0
0
0
0
0
0
保険料支出[15]10,1401,820
1,820
28,00405,460
保険料支出[1]10,1401,820
1,820
28,00405,460
賃借料支出[16]177,600
11,04089,888434,8380
11,040
賃借料支出[1]177,600
11,04089,888434,8380
11,040
車輌費支出[20]460,019
13,846458,112632,7070
16,585
車輌費支出[1]460,019
13,846458,112632,7070
16,585
雑支出[22]
11,38000000
雑支出[1]
11,38000000
事務費支出[3]433,883
756,360
199,918
835,151
91,148
154,834
福利厚生費支出[1]24,346
21,51814,81814,818024,354
福利厚生費支出[1]24,346
21,51814,81814,818024,354
職員被服費支出[2]
0
0
5,616
0
0
0
職員被服費支出[1]
0
0
5,616
0
0
0
旅費交通費支出[3]49,847
17,576
13,23645,685086,000
旅費交通費支出[1]49,847
17,576
13,23645,685086,000
研修研究費支出[4]10,2084,800
1,000
37,44200
研修研究費支出[1]10,2084,800
1,000
37,44200
事務消耗品費支出[5]158,42758,026
119,267
224,770648
8,430
事務消耗品費支出[1]158,42758,026
119,267
224,770648
8,430
印刷製本費支出[6]18,102
22,45917,947
17,94502,695
印刷製本費支出[1]18,102
22,45917,947
17,94502,695
修繕費支出[9]
0
0
0
0
0
0
修繕費支出[1]
0
0
0
0
0
0
通信運搬費支出[10]149,253
1,822
25,81075,2630
14,707
通信運搬費支出[1]149,253
1,822
25,81075,2630
14,707
広報費支出[12]015,3550000
広報費支出[1]015,3550000
業務委託費支出[13]000090,5000
業務委託費支出[1]000090,5000
手数料支出[14]11,800610,280700
0015,600
手数料支出[1]11,800610,280700
0015,600
租税公課支出[18]000419,22800
租税公課支出[1]000419,22800
保守料支出[19]
0
1,524
1,524
0
0
3,048
保守料支出[1]
0
1,524
1,524
0
0
3,048
諸会費支出[21]11,900
3,000
0
0
0
0
諸会費支出[1]11,900
3,000
0
0
0
0
雑支出[22]000000
雑支出[1]
0
0
0
0
0
0
勘定科目

収入
事業活動による収支

支出

-98-

別紙３(⑩ )障がい者総合相談支援センター拠点区分(自)平成30年04月01日

資金収支明細書(至)平成31年03月31日(単位:円)

勘定科目
負担金支出[11]
負担金支出[1]
音楽教室負担金支出[2]
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

サービス区分
障がい地域生活障がい療育相談障がい就業生活 障害ナカポツC 日中一時支援 計画相談支援
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17,958,631
8,400,073
4,646,284
7,204,940
91,1489,358,308
1,443,720
34,927649,7160
8,852
1,152,562

収入
支出
施設整備等による収支

施設整備等収入計(4)

0

0

0

0

0

0

116,208
116,208
116,208
116,208△116,208

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

286,872
286,872
286,872
1,040,640
1,040,640
1,040,640

109,355
109,355
109,355000135,449
135,449
135,449
313,560
313,560
313,560

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

122,288
122,288
122,2880001,327,512△1,327,512

109,355△109,355

449,009△449,009

0000122,288△122,288

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)0△74,428

200,707

0

8,852

1,030,274

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)001,215,519
1,141,091

1,310,507
1,511,214

00740,579
749,431

13,215,013
14,245,287

19,402,351
19,402,351

9,650,519
8,509,428

6,606,507
5,095,293

7,204,940
7,204,940

840,579
91,14823,725,883
9,480,596

固定資産取得支出[21]
器具及び備品取得支出[4]
器具及び備品取得支出[1]
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)収入支出
その他の活動による収支

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出[48]
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]その他の活動による支出[54]
退職手当積立基金預け金支出[2]全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金
支出[1]
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

【
【

収
支

入
出

計
計

】
】

-99-

別紙３(⑩ )障がい者総合相談支援センター拠点区分(自)平成30年04月01日

資金収支明細書(至)平成31年03月31日(単位:円)

サービス区分
障がい社会参加
経常経費補助金収入[4]0市区町村補助金収入[3]0
障がい児療育等支援事業補助金収入[2]0受託金収入[5]905,120
国庫受託金収入[1]0障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定0等事業)受託金収入[1]都道府県受託金収入[2]0
障がい児等療育相談支援事業受託金収入[2]0
障がい者就業・生活支援事業受託金収入[3]0市区町村受託金収入[3]905,120
障害者地域生活相談支援事業受託金収入[7]0
障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受
905,120
託金収入[9]
障害福祉サービス等事業収入[14]0
自立支援給付費収入[1]0
計画相談支援給付費収入[7]0その他の事業収入[6]0受託事業収入（公費）[5]0
受託事業収入（一般）[6]0
その他の収入[19]0
雑収入[3]
0
保険金収入[3]0事業活動収入計(1)905,120
人件費支出[1]0
職員給料支出[2]0職員給料支出[1]0
職員賞与支出[3]0
職員賞与支出[1]0非常勤職員給与支出[4]0非常勤職員給与支出[1]0
退職給付支出[6]0
退職共済掛金支出[3]0
法定福利費支出[7]0
法定福利費支出[1]0事業費支出[2]270,666
給食費支出[1]0
給食費支出[1]0
教養娯楽費支出[8]0教養娯楽費支出[1]0水道光熱費支出[12]0水道光熱費支出[1]0消耗器具備品費支出[14]267,026
消耗器具備品費支出[1]267,026
保険料支出[15]3,640
保険料支出[1]3,640
賃借料支出[16]0賃借料支出[1]0
車輌費支出[20]0車輌費支出[1]0
雑支出[22]0
雑支出[1]
0
事務費支出[3]544,454
福利厚生費支出[1]0福利厚生費支出[1]0職員被服費支出[2]0職員被服費支出[1]0旅費交通費支出[3]0旅費交通費支出[1]0
研修研究費支出[4]0研修研究費支出[1]0
事務消耗品費支出[5]0
事務消耗品費支出[1]0印刷製本費支出[6]0印刷製本費支出[1]0修繕費支出[9]0修繕費支出[1]0通信運搬費支出[10]2,834
通信運搬費支出[1]2,834
広報費支出[12]0
広報費支出[1]0
業務委託費支出[13]0業務委託費支出[1]0手数料支出[14]541,620
手数料支出[1]541,620
租税公課支出[18]0租税公課支出[1]0保守料支出[19]0保守料支出[1]0
諸会費支出[21]0諸会費支出[1]0
雑支出[22]0
雑支出[1]
0
勘定科目

合計

内部取引消去拠点区分合計収入
事業活動による収支

支出

2,478,000
2,478,000
2,478,000
38,598,060
7,204,940
7,204,940

2,478,000
2,478,000
2,478,000
38,598,060
7,204,940
7,204,940

11,253,000
5,957,000
5,296,000
20,140,120
19,235,000
905,120

11,253,000
5,957,000
5,296,000
20,140,120
19,235,000
905,120

10,610,870
10,510,870
10,510,870
100,000
90,00010,000167,351
167,351
167,351
51,854,281
42,815,691
26,426,997
26,426,997
7,540,648
7,540,648
3,047,861
3,047,861
373,500
373,500
5,426,685
5,426,685
2,643,065
0
0
8,100
8,100
0
0
267,026
267,026
50,88450,884724,406
724,406
1,581,269
1,581,269
11,38011,3803,015,748
99,85499,854
5,616
5,616
212,344
212,344
53,45053,450569,568
569,568
79,14879,14800269,689
269,689
15,355
15,35590,50090,5001,180,000
1,180,000
419,228
419,228
6,096
6,096
14,90014,9000010,610,870
10,510,870
10,510,870
100,000
90,00010,000167,351
167,351
167,351
51,854,281
42,815,691
26,426,997
26,426,997
7,540,648
7,540,648
3,047,861
3,047,861
373,500
373,500
5,426,685
5,426,685
2,643,065
0
0
8,100
8,100
0
0
267,026
267,026
50,88450,884724,406
724,406
1,581,269
1,581,269
11,38011,3803,015,748
99,85499,854
5,616
5,616
212,344
212,344
53,45053,450569,568
569,568
79,14879,14800269,689
269,689
15,355
15,35590,50090,5001,180,000
1,180,000
419,228
419,228
6,096
6,096
14,90014,90000-100-別紙３(⑩ )障がい者総合相談支援センター拠点区分(自)平成30年04月01日

資金収支明細書(至)平成31年03月31日(単位:円)

サービス区分
障がい社会参加90,00090,00090,000905,1200

90,00090,00090,00048,564,504
3,289,777

90,00090,00090,00048,564,504
3,289,777

0

0

0

0
0
0
0
0

116,208
116,208
116,208
116,208△116,208

116,208
116,208
116,208
116,208△116,208

0

0

0

0
0
0
0
0
0

653,964
653,964
653,964
1,354,200
1,354,200
1,354,200

653,964
653,964
653,964
1,354,200
1,354,200
1,354,200

002,008,164△2,008,164

2,008,164△2,008,164

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)01,165,405

1,165,405

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)0016,481,618
17,647,023

16,481,618
17,647,023

905,120
905,120

68,335,899
50,688,876

68,335,899
50,688,876

勘定科目
負担金支出[11]
負担金支出[1]
音楽教室負担金支出[2]
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
収入支出
施設整備等による収支

施設整備等収入計(4)

固定資産取得支出[21]
器具及び備品取得支出[4]
器具及び備品取得支出[1]
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)収入支出
その他の活動による収支

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出[48]
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]その他の活動による支出[54]
退職手当積立基金預け金支出[2]全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金
支出[1]
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

【
【

収
支

入
出

計
計

】
】

合計

内部取引消去-101-

拠点区分合計障がい者総合相談支援センター拠点区分(自)平成30年04月01日

事業活動明細書

別紙３(⑪ )(至)平成31年03月31日(単位:円)

サービス区分
障がい地域生活障がい療育相談障がい就業生活 障害ナカポツC 日中一時支援 計画相談支援
寄附金収益[3]
0
0
0
0
0
0
経常経費寄附金収益[2]
0
0
0
0
0
0
指定寄付金収益[2]
0
0
0
0
0
0
経常経費補助金収益[4]02,478,0000000
市区町村補助金収益[3]02,478,0000000
障がい児療育等支援事業補助金収益[2]02,478,0000000
受託金収益[5]19,235,000
5,957,000
5,296,000
7,204,940
00
国庫受託金収益[1]0007,204,940
00
障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定0007,204,940
00等事業)受託金収益[1]都道府県受託金収益[2]05,957,000
5,296,000
000
障がい児等療育相談支援事業受託金収益[2]05,957,0000000
障がい者就業・生活支援事業受託金収益[3]005,296,000
000
市区町村受託金収益[3]19,235,000
0
0
0
0
0
障害者地域生活相談支援事業受託金収益[7]19,235,000
0
0
0
0
0
障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受
0
0
0
0
0
0
託金収益[9]
障害福祉サービス等事業収益[14]0000100,000
10,510,870
自立支援給付費収益[1]
0
0
0
0
0
10,510,870
地域相談支援給付費収益[5]
0
0
0
0
0
0
計画相談支援給付費収益[7]
0
0
0
0
0
10,510,870
その他の事業収益[6]0000100,0000
受託事業収益（公費）[5]000090,0000
受託事業収益（一般）[6]00
00
10,0000
その他の収益[19]167,35100000
その他の収益[3]167,351000
00
保険金収益[3]167,35100
000
サービス活動収益計(1)19,402,351
8,435,000
5,296,000
7,204,940
100,000
10,510,870
人件費[1]
18,189,002
7,650,295
4,042,583
5,559,754
09,192,522
職員給料[2]
10,788,897
3,931,036
2,053,808
3,123,050
06,530,206
職員給料[1]
10,788,897
3,931,036
2,053,808
3,123,050
06,530,206
職員賞与[3]
2,545,977
934,142
247,562
708,5410756,275
職員賞与[1]
2,545,977
934,142
247,562
708,5410756,275
非常勤職員給与[4]01,307,705
1,160,160
445,000
0134,996
非常勤職員給与[1]01,307,705
1,160,160
445,000
0134,996
退職給付費用[6]1,198,070
133,500
60,000263,1100
180,000
退職共済掛金費用[3]0133,500
60,00000180,000
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給
1,198,070
00263,11000付引当金繰入[4]法定福利費[7]2,141,060
799,762
375,016
602,1030
1,155,462
法定福利費[1]2,141,060
799,762
375,016
602,1030
1,155,462
賞与引当金繰入[8]1,514,998
544,150
146,037
417,9500435,583
賞与引当金繰入[1]1,514,998
544,150
146,037
417,9500435,583
事業費[2]
659,139
26,706549,820
1,103,649
0
33,085
給食費[1]
000000
給食費[1]
00
0
0
0
0
教養娯楽費[8]
0
0
0
8,100
0
0
教養娯楽費[1]
0
0
0
8,100
0
0
消耗器具備品費[14]
0
0
0
0
0
0
消耗器具備品費[1]
0
0
0
0
0
0
保険料[15]
10,1401,820
1,820
28,00405,460
保険料[1]
10,1401,820
1,820
28,00405,460
賃借料[16]
177,600
11,04089,888434,8380
11,040
賃借料[1]
177,600
11,04089,888434,8380
11,040
車輌費[20]460,019
13,846458,112632,7070
16,585
車輌費[1]
460,019
13,846458,112632,7070
16,585
雑費[22]
11,380
0
0
0
0
0
雑費[1]
11,38000000
事務費[3]
433,883
756,360
199,918
835,151
91,148
154,834
福利厚生費[1]24,346
21,51814,81814,818024,354
福利厚生費[1]24,346
21,51814,81814,818024,354
職員被服費[2]
0
0
5,616
0
0
0
職員被服費[1]
0
0
5,616
0
0
0
旅費交通費[3]49,847
17,576
13,23645,685086,000
旅費交通費[1]49,847
17,576
13,23645,685086,000
研修研究費[4]10,2084,800
1,000
37,44200
研修研究費[1]10,2084,800
1,000
37,44200
事務消耗品費[5]158,42758,026
119,267
224,770648
8,430
事務消耗品費[1]158,42758,026
119,267
224,770648
8,430
印刷製本費[6]18,102
22,45917,947
17,94502,695
印刷製本費[1]18,102
22,45917,947
17,94502,695
修繕費[9]
000000
修繕費[1]
000000
通信運搬費[10]149,253
1,822
25,81075,2630
14,707
通信運搬費[1]149,253
1,822
25,81075,2630
14,707
会議費[11]000000
会議費[1]
000
0
00
広報費[12]0
15,3550000
広報費[1]
0
15,3550000
業務委託費[13]000090,5000
業務委託費[1]000090,5000
手数料[14]
11,800610,280700
0015,600
手数料[1]
11,800610,280700
0015,600
勘定科目

収益
サービス活動増減の部

費用

-102-

障がい者総合相談支援センター拠点区分(自)平成30年04月01日

事業活動明細書

別紙３(⑪ )(至)平成31年03月31日(単位:円)

勘定科目
租税公課[18]
租税公課[1]
保守料[19]保守料[1]
諸会費[21]
諸会費[1]
雑費[22]
雑費[1]負担金費用[11]
負担金費用[1]
音楽教室負担金費用[2]減価償却費[14]減価償却費[1]減価償却費[1]国庫補助金等特別積立金取崩額[15]国庫補助金等特別積立金取崩額[1]国庫補助金等特別積立金取崩額[1]サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス区分
障がい地域生活障がい療育相談障がい就業生活 障害ナカポツC 日中一時支援 計画相談支援000419,22800000419,228
0
0
0
1,524
1,524
0
0
3,048
0
1,524
1,524
0
0
3,048
11,900
3,000
0
0
0
0
11,900
3,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
215,846
596
596
0
0
1,192
215,846
596
596
0
0
1,192
215,846
596
596
0
0
1,192
△214,22900000△214,22900000△214,2290000019,283,641
8,433,957
4,792,917
7,498,554
91,1489,381,633
118,7101,043
503,083△293,614
8,852
1,129,237

収益 費用
サービス活動外増減の部

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118,7101,043

503,083△293,614

8,852

1,129,237

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)-103-

障がい者総合相談支援センター拠点区分(自)平成30年04月01日

事業活動明細書(至)平成31年03月31日(単位:円)

サービス区分
障がい社会参加
寄附金収益[3]0経常経費寄附金収益[2]0指定寄付金収益[2]0経常経費補助金収益[4]0市区町村補助金収益[3]0
障がい児療育等支援事業補助金収益[2]0受託金収益[5]905,120
国庫受託金収益[1]0障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定0等事業)受託金収益[1]都道府県受託金収益[2]0
障がい児等療育相談支援事業受託金収益[2]0
障がい者就業・生活支援事業受託金収益[3]0市区町村受託金収益[3]905,120
障害者地域生活相談支援事業受託金収益[7]0
障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受
905,120
託金収益[9]
障害福祉サービス等事業収益[14]0
自立支援給付費収益[1]0
地域相談支援給付費収益[5]0計画相談支援給付費収益[7]0その他の事業収益[6]0受託事業収益（公費）[5]0
受託事業収益（一般）[6]0
その他の収益[19]0その他の収益[3]0保険金収益[3]0サービス活動収益計(1)905,120
人件費[1]
0
職員給料[2]0
職員給料[1]0
職員賞与[3]0
職員賞与[1]0
非常勤職員給与[4]0非常勤職員給与[1]0退職給付費用[6]0
退職共済掛金費用[3]0全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給
0付引当金繰入[4]法定福利費[7]0
法定福利費[1]0
賞与引当金繰入[8]0
賞与引当金繰入[1]0
事業費[2]
270,666
給食費[1]0
給食費[1]
0
教養娯楽費[8]0
教養娯楽費[1]0消耗器具備品費[14]267,026
消耗器具備品費[1]267,026
保険料[15]3,640
保険料[1]
3,640
賃借料[16]0
賃借料[1]
0
車輌費[20]0
車輌費[1]
0
雑費[22]
0
雑費[1]0
事務費[3]
544,454
福利厚生費[1]0
福利厚生費[1]0職員被服費[2]0職員被服費[1]0
旅費交通費[3]0旅費交通費[1]0
研修研究費[4]0研修研究費[1]0
事務消耗品費[5]0
事務消耗品費[1]0印刷製本費[6]0印刷製本費[1]0
修繕費[9]
0
修繕費[1]
0
通信運搬費[10]2,834
通信運搬費[1]2,834
会議費[11]0
会議費[1]
0
広報費[12]0
広報費[1]
0
業務委託費[13]0業務委託費[1]0手数料[14]
541,620
手数料[1]
541,620
勘定科目

合計

内部取引消去拠点区分合計収益
サービス活動増減の部

費用

0
0
0
2,478,000
2,478,000
2,478,000
38,598,060
7,204,940
7,204,940

0002,478,000
2,478,000
2,478,000
38,598,060
7,204,940
7,204,940

11,253,000
5,957,000
5,296,000
20,140,120
19,235,000
905,120

11,253,000
5,957,000
5,296,000
20,140,120
19,235,000
905,120

10,610,870
10,510,870
010,510,870
100,000
90,00010,000167,351
167,351
167,351
51,854,281
44,634,156
26,426,997
26,426,997
5,192,497
5,192,497
3,047,861
3,047,861
1,834,680
373,500
1,461,180

10,610,870
10,510,870
010,510,870
100,000
90,00010,000167,351
167,351
167,351
51,854,281
44,634,156
26,426,997
26,426,997
5,192,497
5,192,497
3,047,861
3,047,861
1,834,680
373,500
1,461,180

5,073,403
5,073,403
3,058,718
3,058,718
2,643,065
0
0
8,100
8,100
267,026
267,026
50,88450,884724,406
724,406
1,581,269
1,581,269
11,38011,3803,015,748
99,85499,854
5,616
5,616
212,344
212,344
53,45053,450569,568
569,568
79,14879,14800269,689
269,6890015,355
15,35590,50090,5001,180,000
1,180,000

5,073,403
5,073,403
3,058,718
3,058,718
2,643,065
0
0
8,100
8,100
267,026
267,026
50,88450,884724,406
724,406
1,581,269
1,581,269
11,38011,3803,015,748
99,85499,854
5,616
5,616
212,344
212,344
53,45053,450569,568
569,568
79,14879,14800269,689
269,6890015,355
15,35590,50090,5001,180,000
1,180,000-104-

別紙３(⑪ )

障がい者総合相談支援センター拠点区分(自)平成30年04月01日

事業活動明細書(至)平成31年03月31日(単位:円)

サービス区分
障がい社会参加
0
0
0
0
0
0
0
0
90,00090,00090,000000000905,1200419,228
419,228
6,096
6,096
14,90014,9000090,00090,00090,000218,230
218,230
218,230△214,229△214,229△214,229
50,386,970
1,467,311

419,228
419,228
6,096
6,096
14,90014,9000090,00090,00090,000218,230
218,230
218,230△214,229△214,229△214,229
50,386,970
1,467,311

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

0

0

0

0

1,467,311

1,467,311

勘定科目
租税公課[18]
租税公課[1]
保守料[19]保守料[1]
諸会費[21]
諸会費[1]
雑費[22]
雑費[1]負担金費用[11]
負担金費用[1]
音楽教室負担金費用[2]減価償却費[14]減価償却費[1]減価償却費[1]国庫補助金等特別積立金取崩額[15]国庫補助金等特別積立金取崩額[1]国庫補助金等特別積立金取崩額[1]サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
収益 費用
サービス活動外増減の部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)合計

内部取引消去-105-

拠点区分合計別紙３(⑪ )

別紙３(⑩ )

介護事業所拠点区分(自)平成30年04月01日

資金収支明細書(至)平成31年03月31日(単位:円)

勘定科目収入

寄附金収入[3]
経常経費寄附金収入[2]指定寄付金収入[2]
事業収入[7]
利用料収入[2]一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[4]
介護保険事業収入[9]居宅介護料収入[2]介護報酬収入[1]
介護負担金収入（公費）[3]
介護負担金収入（一般）[4]
地域密着型介護料収入[3]介護報酬収入[1]
介護負担金収入（一般）[4]
居宅介護支援介護料収入[4]
居宅介護支援介護料収入[1]
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]事業費収入[1]
事業負担金収入（公費）[2]
事業負担金収入（一般）[3]
利用者等利用料収入[6]その他の利用料収入[8]その他の事業収入[7]補助金事業収入（公費）[2]
受託事業収入（公費）[6]
その他の事業収入[8]
障害福祉サービス等事業収入[14]自立支援給付費収入[1]
介護給付費収入[1]
特例介護給付費収入[2]利用者負担金収入[3]利用者負担金収入[1]特定費用収入[5]交通費収入[2]その他の事業収入[6]
受託事業収入（公費）[5]
受託事業収入（一般）[6]
受取利息配当金収入[18]
受取利息配当金収入[1]
受取利息配当金収入[1]その他の収入[19]
受入研修費収入[1]
受入研修費収入[1]雑収入[3]
保険金収入[3]
雑収入[5]
事業活動収入計(1)
人件費支出[1]
職員給料支出[2]職員給料支出[1]職員賞与支出[3]
職員賞与支出[1]非常勤職員給与支出[4]非常勤職員給与支出[1]
退職給付支出[6]
退職共済掛金支出[3]法定福利費支出[7]法定福利費支出[1]事業費支出[2]
給食費支出[1]
給食費支出[1]
介護用品費支出[2]
介護用品費支出[1]保健衛生費支出[5]保健衛生費支出[1]教養娯楽費支出[8]教養娯楽費支出[1]水道光熱費支出[12]水道光熱費支出[1]燃料費支出[13]
燃料費支出[1]
消耗器具備品費支出[14]消耗器具備品費支出[1]保険料支出[15]
保険料支出[1]
賃借料支出[16]
賃借料支出[1]
車輌費支出[20]
車輌費支出[1]
事務費支出[3]
福利厚生費支出[1]福利厚生費支出[1]職員被服費支出[2]

事業活動による収支

支出

訪問介護120,000
120,000
120,00000052,085,937
47,397,862
42,549,487
306,826
4,541,549
000004,016,145
3,611,088
11,816393,241
302,630
302,630
369,30000369,300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
928
928
928
16,70700
16,707
16,707
052,223,572
41,525,081
16,735,960
16,735,960
4,519,195
4,519,195
16,327,012
16,327,012
432,232
432,232
3,510,682
3,510,682
1,748,943
0
0
1,000
1,000
3,670
3,670
0
0
245,256
245,2560094,986
94,986
18,72018,720277,337
277,337
1,107,974
1,107,974
1,386,794
246,918
246,918
161,028

サービス区分
一般乗用旅客
訪問入浴
尾鷲通所介護 居宅介護支援0010,000050,0000
0
10,000050,0000
0
10,000050,00002,595,61000002,595,61000002,595,610000006,596,870
15,784,632
31,683,690
00
6,584,370
00005,919,420
0
0
0
0
0
0
0
0
0
664,950000008,933,560
00007,962,041
0000971,5190000031,257,670
000031,257,670
000
3,114,072
00002,796,678
0
0
0
0
0
0
0
0
0
317,394
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,5003,737,000
426,020
0
0
0
0
2,000
0
0
0
3,737,000
12,3200012,5000411,700
17,559,958
0000
15,114,910
0000
14,819,330
0000295,580000049,898000049,898000064,860000064,86000002,330,290
00002,315,020
000015,270
0
0
0
0
63
4,551
5,817
2,310
5,721
63
4,551
5,817
2,310
5,721
63
4,551
5,817
2,310
5,721
3,403
32,8100245,598
12,190
0
0
0
0
6,000
0
0
0
0
6,000
3,403
32,8100245,598
6,190
3,403
32,8100245,598
0
0
0
0
0
6,190
17,563,424
2,632,971
6,612,687
16,032,540
31,751,601
13,592,677
5,629,040
7,543,221
13,555,555
27,514,569
6,616,126
1,075,797
3,382,923
5,566,990
16,334,502
6,616,126
1,075,797
3,382,923
5,566,990
16,334,502
1,345,665
242,200
824,716
1,299,207
5,206,758
1,345,665
242,200
824,716
1,299,207
5,206,758
3,745,591
3,508,348
2,526,119
5,056,877
1,765,509
3,745,591
3,508,348
2,526,119
5,056,877
1,765,509
601,71770,384140,384
539,115826,245
601,71770,384140,384
539,115826,245
1,283,578
732,311
669,079
1,093,366
3,381,555
1,283,578
732,311
669,079
1,093,366
3,381,555
275,546
2,065,898
744,921
1,699,037
1,220,305
00013,762000
013,762
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,268
21,07400
02,268
21,074
0
0
0
0
7,020
0
0
0
0
7,020
0
62,25400506,328
237,858
62,25400506,328
237,8580015,741000015,741
0
0
0
0
6,593
40,8200006,593
40,82000
03,705
16,40012,8050
0
3,705
16,40012,80500128,170
133,913
346,44700128,170
133,913
346,447
213,292
2,065,898
588,444959,720
623,195
213,292
2,065,898
588,444959,720
623,195
180,632
176,234
212,815
1,144,661
998,5200
25,57760,49569,83658,4740
25,57760,49569,83658,4740039,852
47,628
0

障害福祉S

-106-

別紙３(⑩ )

介護事業所拠点区分

資金収支明細書(自)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日(単位:円)

勘定科目
職員被服費支出[1]旅費交通費支出[3]旅費交通費支出[1]研修研究費支出[4]研修研究費支出[1]事務消耗品費支出[5]事務消耗品費支出[1]印刷製本費支出[6]印刷製本費支出[1]修繕費支出[9]修繕費支出[1]通信運搬費支出[10]通信運搬費支出[1]広報費支出[12]
広報費支出[1]
業務委託費支出[13]業務委託費支出[1]手数料支出[14]
手数料支出[1]
土地・建物賃借料支出[17]土地・建物賃借料支出[1]租税公課支出[18]租税公課支出[1]保守料支出[19]保守料支出[1]
諸会費支出[21]諸会費支出[1]雑支出[22]
雑支出[1]
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
収入支出
施設整備等による収支

施設整備等収入計(4)

訪問介護161,028
2,936
2,936
146,846
146,846
169,140
169,140
57,23057,23000196,764
196,764
59,27959,27953,14853,148
127,850
127,850
69,80769,8073,504
3,504
91,344
91,344
0
0
1,000
1,000
44,660,818
7,562,754

サービス区分
一般乗用旅客
訪問入浴
尾鷲通所介護 居宅介護支援
0039,852
47,6280
0
11,67802,394
23,8180
11,67802,394
23,8180
11,8005,156
7,208
64,662011,8005,156
7,208
64,662
5,389
19,70843,456
168,634
128,719
5,389
19,70843,456
168,634
128,71900
13,036
11,41363,22800
13,036
11,41363,22800054,936
10,58400054,936
10,58400082,873322,32500082,873322,325823
8,058
0
16,800
0
823
8,058
0
16,800013,4880078,876
48,88813,4880078,876
48,888
12,95068,15941,56035,13596,628
12,95068,15941,56035,13596,62817,72000103,588
64,215
17,72000103,588
64,215
31
24,102
116
34,698269
3124,102
116
34,698269
127,906
7,152
9,144
175,044
99,710127,906
7,152
9,144
175,044
99,71000
0
10,00017,00000
0
10,00017,0002,325
0
0245,598
02,325
00245,598
0
14,048,855
7,871,172
8,500,957
16,399,253
29,733,394
3,514,569△5,238,201△1,888,270△366,713
2,018,207

障害福祉S

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

116,208
116,208
116,208
116,208△116,208

0
0
0
0
0

348,624
348,624
348,624
348,624△348,6240003,360,639
003,360,639
3,360,639

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
5,315,888
5,315,888
5,315,888
001,864,282
1,864,282
1,864,282
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

3,360,639
000465,832
465,832
465,832
5,315,888
005,315,888

0000153,930
153,930
153,930
3,360,639
3,360,639
3,360,639
0

5,315,88800077,687
77,687
77,68700001,864,28200084,67984,67984,679
0
0
0
0

0
0
0
0
155,857
155,857
155,857
0
0
0
0

0
0
0
0
4,647,712
4,647,712
4,647,71200005,315,888

0

0

0

0

0

5,781,720△2,421,081

3,514,569△3,514,569

77,6875,238,201

84,6791,779,603

155,857△155,857

4,647,712△4,647,712

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)5,141,673

00△224,875△522,570△2,978,129

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)2,535,681
7,677,354

0
0

0
0

224,875
010,771,130
10,248,560

13,860,766
10,882,637【【

58,119,892
50,442,538

17,563,424
17,563,424

7,948,859
7,948,859

8,701,844
8,701,844

26,803,670
16,555,110

45,612,367
34,729,730

固定資産取得支出[21]
器具及び備品取得支出[4]
器具及び備品取得支出[1]
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)収入

拠点区分間繰入金収入[46]
法人本部拠点区分間繰入金収入[1]法人本部拠点区分間繰入金収入[1]サービス区分間繰入金収入[47]
訪問介護サービス区分間繰入金収入[12]
訪問介護サービス区分間繰入金収入[1]
障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[13]障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[1]その他の活動収入計(7)積立資産支出[34]
備品等購入積立資産支出[3]
備品等購入積立資産支出[1]拠点区分間繰入金支出[48]
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]サービス区分間繰入金支出[49]
訪問介護サービス区分間繰入金支出[11]
訪問介護サービス区分間繰入金支出[1]一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出[14]一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金
支出[1]その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)支出
その他の活動による収支

収
支

入
出

計
計

】
】

-107-

別紙３(⑩ )

介護事業所拠点区分(自)平成30年04月01日

資金収支明細書(至)平成31年03月31日(単位:円)

合計

寄附金収入[3]
経常経費寄附金収入[2]指定寄付金収入[2]
事業収入[7]
利用料収入[2]一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[4]
介護保険事業収入[9]居宅介護料収入[2]介護報酬収入[1]
介護負担金収入（公費）[3]
介護負担金収入（一般）[4]
地域密着型介護料収入[3]介護報酬収入[1]
介護負担金収入（一般）[4]
居宅介護支援介護料収入[4]
居宅介護支援介護料収入[1]
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]事業費収入[1]
事業負担金収入（公費）[2]
事業負担金収入（一般）[3]
利用者等利用料収入[6]その他の利用料収入[8]その他の事業収入[7]補助金事業収入（公費）[2]
受託事業収入（公費）[6]
その他の事業収入[8]
障害福祉サービス等事業収入[14]自立支援給付費収入[1]
介護給付費収入[1]
特例介護給付費収入[2]利用者負担金収入[3]利用者負担金収入[1]特定費用収入[5]交通費収入[2]その他の事業収入[6]
受託事業収入（公費）[5]
受託事業収入（一般）[6]
受取利息配当金収入[18]
受取利息配当金収入[1]
受取利息配当金収入[1]その他の収入[19]
受入研修費収入[1]
受入研修費収入[1]雑収入[3]
保険金収入[3]
雑収入[5]
事業活動収入計(1)
人件費支出[1]
職員給料支出[2]職員給料支出[1]職員賞与支出[3]
職員賞与支出[1]非常勤職員給与支出[4]非常勤職員給与支出[1]
退職給付支出[6]
退職共済掛金支出[3]法定福利費支出[7]法定福利費支出[1]事業費支出[2]
給食費支出[1]
給食費支出[1]
介護用品費支出[2]
介護用品費支出[1]保健衛生費支出[5]保健衛生費支出[1]教養娯楽費支出[8]教養娯楽費支出[1]水道光熱費支出[12]水道光熱費支出[1]燃料費支出[13]
燃料費支出[1]
消耗器具備品費支出[14]消耗器具備品費支出[1]保険料支出[15]
保険料支出[1]
賃借料支出[16]
賃借料支出[1]
車輌費支出[20]
車輌費支出[1]
事務費支出[3]
福利厚生費支出[1]福利厚生費支出[1]職員被服費支出[2]180,000
180,000
180,000
2,595,610
2,595,610
2,595,610
106,151,129
53,982,232
48,468,907
306,826
5,206,499
8,933,560
7,962,041
971,519
31,257,670
31,257,670
7,130,217
6,407,766
11,816710,635
302,630
302,630
4,544,820
2,000
3,749,320
793,500
17,559,958
15,114,910
14,819,330
295,580
49,89849,89864,86064,8602,330,290
2,315,020
15,27019,39019,39019,390310,708
6,000
6,000
304,708
298,518
6,190
126,816,795
109,360,143
49,712,298
49,712,298
13,437,741
13,437,741
32,929,456
32,929,456
2,610,077
2,610,077
10,670,571
10,670,571
7,754,650
13,762
13,7621,000
1,000
27,01227,0127,020
7,020
1,051,696
1,051,696
15,741
15,741
142,399
142,399
51,63051,630885,867
885,8675,558,523
5,558,523
4,099,656
461,300
461,300
248,508

収入

勘定科目

内部取引消去事業活動による収支△87,210△87,210
87,21087,210

支出-108-

拠点区分合計180,000
180,000
180,000
2,595,610
2,595,610
2,595,610
106,151,129
53,982,232
48,468,907
306,826
5,206,499
8,933,560
7,962,041
971,519
31,257,670
31,257,670
7,130,217
6,407,766
11,816710,635
302,630
302,630
4,544,820
2,000
3,749,320
793,500
17,559,958
15,114,910
14,819,330
295,580
49,89849,89864,86064,8602,330,290
2,315,020
15,27019,39019,39019,390310,708
6,000
6,000
304,708
298,518
6,190
126,816,795
109,360,143
49,712,298
49,712,298
13,350,531
13,350,531
33,016,666
33,016,666
2,610,077
2,610,077
10,670,571
10,670,571
7,754,650
13,762
13,7621,000
1,000
27,01227,0127,020
7,020
1,051,696
1,051,696
15,741
15,741
142,399
142,399
51,63051,630885,867
885,8675,558,523
5,558,523
4,099,656
461,300
461,300
248,508別紙３(⑩ )

介護事業所拠点区分(自)平成30年04月01日

資金収支明細書(至)平成31年03月31日(単位:円)

勘定科目
職員被服費支出[1]旅費交通費支出[3]旅費交通費支出[1]研修研究費支出[4]研修研究費支出[1]事務消耗品費支出[5]事務消耗品費支出[1]印刷製本費支出[6]印刷製本費支出[1]修繕費支出[9]修繕費支出[1]通信運搬費支出[10]通信運搬費支出[1]広報費支出[12]
広報費支出[1]
業務委託費支出[13]業務委託費支出[1]手数料支出[14]
手数料支出[1]
土地・建物賃借料支出[17]土地・建物賃借料支出[1]租税公課支出[18]租税公課支出[1]保守料支出[19]保守料支出[1]
諸会費支出[21]諸会費支出[1]雑支出[22]
雑支出[1]
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

合計

内部取引消去拠点区分合計248,508
40,82640,826
235,672
235,672
535,046
535,046
144,907
144,907
65,52065,520601,962
601,962
84,96084,960
194,400
194,400
382,282
382,282
255,330
255,330
62,72062,720510,300
510,300
27,00027,000248,923
248,923
121,214,449
5,602,34600

固定資産取得支出[21]
器具及び備品取得支出[4]
器具及び備品取得支出[1]
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)464,832
464,832
464,832
464,832△464,832

464,832
464,832
464,832
464,832△464,832

拠点区分間繰入金収入[46]
法人本部拠点区分間繰入金収入[1]法人本部拠点区分間繰入金収入[1]サービス区分間繰入金収入[47]
訪問介護サービス区分間繰入金収入[12]
訪問介護サービス区分間繰入金収入[1]
障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[13]障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[1]その他の活動収入計(7)積立資産支出[34]
備品等購入積立資産支出[3]
備品等購入積立資産支出[1]拠点区分間繰入金支出[48]
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]サービス区分間繰入金支出[49]
訪問介護サービス区分間繰入金支出[11]
訪問介護サービス区分間繰入金支出[1]一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出[14]一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金
支出[1]その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)1,864,282
1,864,282
1,864,282
8,676,527
5,315,888
5,315,888
3,360,639
3,360,639

1,864,282
1,864,282
1,864,282
0
0
0
0
0

収入
支出
施設整備等による収支

248,508
40,82640,826
235,672
235,672
535,046
535,046
144,907
144,907
65,52065,520601,962
601,962
84,96084,960
194,400
194,400
382,282
382,282
255,330
255,330
62,72062,720510,300
510,300
27,00027,000248,923
248,923
121,214,449
5,602,346

施設整備等収入計(4)収入

支出
その他の活動による収支△8,676,527△5,315,888△5,315,888△3,360,639△3,360,639

10,540,809
000
5,585,697
5,585,697
5,585,697
8,676,527
3,360,639
3,360,639
5,315,888△8,676,527△8,676,527△3,360,639△3,360,639△5,315,888

1,864,282
0005,585,697
5,585,697
5,585,69700005,315,888△5,315,888

0

14,262,224△3,721,415△8,676,527

5,585,697△3,721,415

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)1,416,099

1,416,099

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)27,392,452
28,808,551

27,392,452
28,808,551【【

164,750,056
135,941,505

収
支

入
出

計
計

】
】

△8,676,527△8,676,527-109-

156,073,529
127,264,978

介護事業所拠点区分(自)平成30年04月01日

事業活動明細書

別紙３(⑪ )(至)平成31年03月31日(単位:円)

勘定科目

収益

寄附金収益[3]
経常経費寄附金収益[2]指定寄付金収益[2]
事業収益[7]
利用料収益[2]一般乗用旅客自動車運送事業利用料収益[4]
介護保険事業収益[9]居宅介護料収益[2]介護報酬収益[1]介護予防報酬収益[2]介護負担金収益（公費）[3]
介護負担金収益（一般）[4]
介護予防負担金収益（公費）[5]
介護予防負担金収益（一般）[6]
地域密着型介護料収益[3]介護報酬収益[1]
介護負担金収益（一般）[4]
居宅介護支援介護料収益[4]
居宅介護支援介護料収益[1]
介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]事業費収益[1]
事業負担金収益（公費）[2]
事業負担金収益（一般）[3]
利用者等利用料収益[6]その他の利用料収益[8]その他の事業収益[7]補助金事業収益（公費）[2]
受託事業収益（公費）[6]
受託事業収益（一般）[7]
その他の事業収益[8]
障害福祉サービス等事業収益[14]自立支援給付費収益[1]
介護給付費収益[1]
特例介護給付費収益[2]利用者負担金収益[3]利用者負担金収益[1]特定費用収益[5]交通費収益[2]その他の事業収益[6]受託事業収益（公費）[5]
受託事業収益（一般）[6]
その他の収益[19]
受入研修費収益[1]受入研修費収益[1]その他の収益[3]保険金収益[3]
雑収入[5]
サービス活動収益計(1)
人件費[1]
職員給料[2]
職員給料[1]
職員賞与[3]
職員賞与[1]
非常勤職員給与[4]非常勤職員給与[1]退職給付費用[6]
退職共済掛金費用[3]法定福利費[7]法定福利費[1]
賞与引当金繰入[8]
賞与引当金繰入[1]
事業費[2]
給食費[1]
給食費[1]
介護用品費[2]
介護用品費[1]保健衛生費[5]保健衛生費[1]教養娯楽費[8]教養娯楽費[1]水道光熱費[12]水道光熱費[1]燃料費[13]
燃料費[1]
消耗器具備品費[14]消耗器具備品費[1]保険料[15]
保険料[1]
賃借料[16]
賃借料[1]
車輌費[20]
車輌費[1]
事務費[3]

サービス活動増減の部

費用

訪問介護
120,000
120,000
120,00000052,085,937
47,397,862
42,549,487
0306,826
4,541,549
0
0
0
0
0
0
0
4,016,145
3,611,088
11,816393,241
302,630
302,630
369,300000369,300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16,70700
16,707
16,707
052,222,644
41,474,035
16,735,960
16,735,960
3,067,824
3,067,824
16,327,012
16,327,012
432,232
432,232
3,291,750
3,291,750
1,619,257
1,619,257
1,748,943
0
0
1,000
1,000
3,670
3,670
0
0
245,256
245,2560094,986
94,986
18,72018,720277,337
277,337
1,107,974
1,107,974
1,386,794

サービス区分
一般乗用旅客
訪問入浴
尾鷲通所介護 居宅介護支援0010,000050,0000
0
10,000050,0000
0
10,000050,00002,595,61000002,595,61000002,595,610000006,596,870
15,784,632
31,683,690
00
6,584,370
00005,919,420
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
664,950
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,933,560
00007,962,041
0000971,5190000031,257,670
000031,257,670
000
3,114,072
00002,796,678
0
0
0
0
0
0
0
0
0
317,394
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,5003,737,000
426,020
0
0
0
0
2,000
0
0
0
3,737,000
12,320
0
0
0
0
0
0
0
12,5000411,700
17,559,958
0000
15,114,910
0000
14,819,330
0000295,580000049,898000049,898000064,860000064,86000002,330,290
00002,315,020
000015,270
0
0
0
0
3,403
32,8100245,598
12,190
0
0
0
0
6,000
0
0
0
0
6,000
3,403
32,8100245,598
6,190
3,403
32,8100245,598
0
0
0
0
0
6,190
17,563,361
2,628,420
6,606,870
16,030,230
31,745,880
13,592,677
5,629,040
7,561,517
13,573,587
27,571,943
6,616,126
1,075,797
3,382,923
5,566,990
16,334,502
6,616,126
1,075,797
3,382,923
5,566,990
16,334,502
1,345,665
242,200
583,884
1,035,142
3,977,342
1,345,665
242,200
583,884
1,035,142
3,977,342
3,745,591
3,508,348
2,526,119
5,056,877
1,765,509
3,745,591
3,508,348
2,526,119
5,056,877
1,765,509
601,71770,384140,384
539,115826,245
601,71770,384140,384
539,115826,245
1,283,578
732,311
633,601
1,054,578
3,195,206
1,283,578
732,311
633,601
1,054,578
3,195,206
00294,606
320,885
1,473,139
00294,606
320,885
1,473,139
275,546
2,065,898
744,921
1,699,037
1,220,305
00013,762000
013,762
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,268
21,07400
02,268
21,074
0
0
0
0
7,020
0
0
0
0
7,020
0
62,25400506,328
237,858
62,25400506,328
237,8580015,741000015,741
0
0
0
0
6,593
40,8200006,593
40,82000
03,705
16,40012,8050
0
3,705
16,40012,80500128,170
133,913
346,44700128,170
133,913
346,447
213,292
2,065,898
588,444959,720
623,195
213,292
2,065,898
588,444959,720
623,195
180,632
176,234
212,815
1,144,661
998,520

障害福祉S

-110-

介護事業所拠点区分

事業活動明細書(自)平成30年04月01日

別紙３(⑪ )(至)平成31年03月31日(単位:円)

勘定科目
福利厚生費[1]
福利厚生費[1]
職員被服費[2]
職員被服費[1]旅費交通費[3]旅費交通費[1]
研修研究費[4]
研修研究費[1]事務消耗品費[5]事務消耗品費[1]印刷製本費[6]
印刷製本費[1]
修繕費[9]
修繕費[1]
通信運搬費[10]通信運搬費[1]
広報費[12]
広報費[1]
業務委託費[13]業務委託費[1]手数料[14]
手数料[1]
土地・建物賃借料[17]土地・建物賃借料[1]租税公課[18]
租税公課[1]
保守料[19]保守料[1]
諸会費[21]
諸会費[1]
雑費[22]
雑費[1]減価償却費[14]減価償却費[1]減価償却費[1]国庫補助金等特別積立金取崩額[15]国庫補助金等特別積立金取崩額[1]国庫補助金等特別積立金取崩額[1]サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
収益費用
サービス活動外増減の部

受取利息配当金収益[18]
受取利息配当金収益[1]
受取利息配当金収益[1]サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

訪問介護246,918
246,918
161,028
161,028
2,936
2,936
146,846
146,846
169,140
169,140
57,23057,23000196,764
196,764
59,27959,27953,14853,148
127,850
127,850
69,80769,8073,504
3,504
91,344
91,344
0
0
1,000
1,000
88,412
88,412
88,41200044,698,184
7,524,460

サービス区分
一般乗用旅客
訪問入浴
尾鷲通所介護 居宅介護支援
025,57760,49569,83658,4740
25,57760,49569,83658,4740039,852
47,62800039,852
47,6280
0
11,67802,394
23,8180
11,67802,394
23,8180
11,8005,156
7,208
64,662011,8005,156
7,208
64,662
5,389
19,70843,456
168,634
128,719
5,389
19,70843,456
168,634
128,71900
13,036
11,41363,22800
13,036
11,41363,22800054,936
10,58400054,936
10,58400082,873322,32500082,873322,325823
8,058
0
16,800
0
823
8,058
0
16,800013,4880078,876
48,88813,4880078,876
48,888
12,95068,15941,56035,13596,628
12,95068,15941,56035,13596,62817,72000103,588
64,215
17,72000103,588
64,215
31
24,102
116
34,698269
3124,102
116
34,698269
127,906
7,152
9,144
175,044
99,710127,906
7,152
9,144
175,044
99,71000
0
10,00017,00000
0
10,00017,0002,325
0
0245,598
02,325
00245,598047,508219,370
5,195
15,922
303,735
47,508219,370
5,195
15,922
303,735
47,508219,370
5,195
15,922
303,735
0△157,50000△206,1420△157,50000△206,1420△157,50000△206,142
14,096,363
7,933,042
8,524,448
16,433,207
29,888,361
3,466,998△5,304,622△1,917,578△402,977
1,857,519

障害福祉S

928
928
928
928
0

63
63
63
63
0

4,551
4,551
4,551
4,551
0

5,817
5,817
5,817
5,817
0

2,310
2,310
2,310
2,310
0

5,721
5,721
5,721
5,721
0

928

63

4,551

5,817

2,310

5,721

7,525,388

3,467,061△5,300,071△1,911,761△400,667

1,863,240-111-

介護事業所拠点区分(自)平成30年04月01日

事業活動明細書(至)平成31年03月31日(単位:円)

合計

寄附金収益[3]
経常経費寄附金収益[2]指定寄付金収益[2]
事業収益[7]
利用料収益[2]一般乗用旅客自動車運送事業利用料収益[4]
介護保険事業収益[9]居宅介護料収益[2]介護報酬収益[1]介護予防報酬収益[2]介護負担金収益（公費）[3]
介護負担金収益（一般）[4]
介護予防負担金収益（公費）[5]
介護予防負担金収益（一般）[6]
地域密着型介護料収益[3]介護報酬収益[1]
介護負担金収益（一般）[4]
居宅介護支援介護料収益[4]
居宅介護支援介護料収益[1]
介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]事業費収益[1]
事業負担金収益（公費）[2]
事業負担金収益（一般）[3]
利用者等利用料収益[6]その他の利用料収益[8]その他の事業収益[7]補助金事業収益（公費）[2]
受託事業収益（公費）[6]
受託事業収益（一般）[7]
その他の事業収益[8]
障害福祉サービス等事業収益[14]自立支援給付費収益[1]
介護給付費収益[1]
特例介護給付費収益[2]利用者負担金収益[3]利用者負担金収益[1]特定費用収益[5]交通費収益[2]その他の事業収益[6]受託事業収益（公費）[5]
受託事業収益（一般）[6]
その他の収益[19]
受入研修費収益[1]受入研修費収益[1]その他の収益[3]保険金収益[3]
雑収入[5]
サービス活動収益計(1)
人件費[1]
職員給料[2]
職員給料[1]
職員賞与[3]
職員賞与[1]
非常勤職員給与[4]非常勤職員給与[1]退職給付費用[6]
退職共済掛金費用[3]法定福利費[7]法定福利費[1]
賞与引当金繰入[8]
賞与引当金繰入[1]
事業費[2]
給食費[1]
給食費[1]
介護用品費[2]
介護用品費[1]保健衛生費[5]保健衛生費[1]教養娯楽費[8]教養娯楽費[1]水道光熱費[12]水道光熱費[1]燃料費[13]
燃料費[1]
消耗器具備品費[14]消耗器具備品費[1]保険料[15]
保険料[1]
賃借料[16]
賃借料[1]
車輌費[20]
車輌費[1]
事務費[3]

180,000
180,000
180,000
2,595,610
2,595,610
2,595,610
106,151,129
53,982,232
48,468,907
0306,826
5,206,499
008,933,560
7,962,041
971,519
31,257,670
31,257,670
7,130,217
6,407,766
11,816710,635
302,630
302,630
4,544,820
2,000
3,749,320
0793,500
17,559,958
15,114,910
14,819,330
295,580
49,89849,89864,86064,8602,330,290
2,315,020
15,270310,708
6,000
6,000
304,708
298,518
6,190
126,797,405
109,402,799
49,712,298
49,712,298
10,252,057
10,252,057
32,929,456
32,929,456
2,610,077
2,610,077
10,191,024
10,191,024
3,707,887
3,707,887
7,754,650
13,762
13,7621,000
1,000
27,01227,0127,020
7,020
1,051,696
1,051,696
15,741
15,741
142,399
142,399
51,63051,630885,867
885,8675,558,523
5,558,523
4,099,656

収益

勘定科目

内部取引消去サービス活動増減の部△87,210△87,210
87,21087,210

費用-112-

拠点区分合計180,000
180,000
180,000
2,595,610
2,595,610
2,595,610
106,151,129
53,982,232
48,468,907
0306,826
5,206,499
008,933,560
7,962,041
971,519
31,257,670
31,257,670
7,130,217
6,407,766
11,816710,635
302,630
302,630
4,544,820
2,000
3,749,320
0793,500
17,559,958
15,114,910
14,819,330
295,580
49,89849,89864,86064,8602,330,290
2,315,020
15,270310,708
6,000
6,000
304,708
298,518
6,190
126,797,405
109,402,799
49,712,298
49,712,298
10,164,847
10,164,847
33,016,666
33,016,666
2,610,077
2,610,077
10,191,024
10,191,024
3,707,887
3,707,887
7,754,650
13,762
13,7621,000
1,000
27,01227,0127,020
7,020
1,051,696
1,051,696
15,741
15,741
142,399
142,399
51,63051,630885,867
885,8675,558,523
5,558,523
4,099,656

別紙３(⑪ )

介護事業所拠点区分(自)平成30年04月01日

事業活動明細書(至)平成31年03月31日(単位:円)

勘定科目
福利厚生費[1]
福利厚生費[1]
職員被服費[2]
職員被服費[1]旅費交通費[3]旅費交通費[1]
研修研究費[4]
研修研究費[1]事務消耗品費[5]事務消耗品費[1]印刷製本費[6]
印刷製本費[1]
修繕費[9]
修繕費[1]
通信運搬費[10]通信運搬費[1]
広報費[12]
広報費[1]
業務委託費[13]業務委託費[1]手数料[14]
手数料[1]
土地・建物賃借料[17]土地・建物賃借料[1]租税公課[18]
租税公課[1]
保守料[19]保守料[1]
諸会費[21]
諸会費[1]
雑費[22]
雑費[1]減価償却費[14]減価償却費[1]減価償却費[1]国庫補助金等特別積立金取崩額[15]国庫補助金等特別積立金取崩額[1]国庫補助金等特別積立金取崩額[1]サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
収益費用
サービス活動外増減の部

受取利息配当金収益[18]
受取利息配当金収益[1]
受取利息配当金収益[1]サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)合計

内部取引消去拠点区分合計461,300
461,300
248,508
248,508
40,82640,826
235,672
235,672
535,046
535,046
144,907
144,907
65,52065,520601,962
601,962
84,96084,960
194,400
194,400
382,282
382,282
255,330
255,330
62,72062,720510,300
510,300
27,00027,000248,923
248,923
680,142
680,142
680,142△363,642△363,642△363,642
121,573,605
5,223,800

461,300
461,300
248,508
248,508
40,82640,826
235,672
235,672
535,046
535,046
144,907
144,907
65,52065,520601,962
601,962
84,96084,960
194,400
194,400
382,282
382,282
255,330
255,330
62,72062,720510,300
510,300
27,00027,000248,923
248,923
680,142
680,142
680,142△363,642△363,642△363,642
121,573,605
5,223,800

19,39019,39019,39019,3900

19,39019,39019,39019,3900

19,39019,3905,243,190

5,243,190-113-

別紙３(⑪ )

別紙３(⑩ )

輪内高齢者サービスセンター拠点区分(自)平成30年04月01日

資金収支明細書(至)平成31年03月31日(単位:円)

勘定科目

収入

事業収入[7]
利用料収入[2]あったか弁当事業利用料収入[3]
介護保険事業収入[9]地域密着型介護料収入[3]介護報酬収入[1]
介護負担金収入（公費）[3]
介護負担金収入（一般）[4]
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]事業費収入[1]
事業負担金収入（公費）[2]
事業負担金収入（一般）[3]
利用者等利用料収入[6]食費収入（一般）[5]
その他の利用料収入[8]その他の事業収入[7]
受託事業収入（公費）[6]
受託事業収入（一般）[7]
その他の事業収入[8]
障害福祉サービス等事業収入[14]自立支援給付費収入[1]
特例介護給付費収入[2]利用者負担金収入[3]利用者負担金収入[1]特定費用収入[5]食費収入[1]
受取利息配当金収入[18]
受取利息配当金収入[1]
受取利息配当金収入[1]その他の収入[19]利用者等外給食費収入[2]利用者等外給食費収入[1]雑収入[3]
保険金収入[3]事業活動収入計(1)
人件費支出[1]
職員給料支出[2]職員給料支出[1]職員賞与支出[3]
職員賞与支出[1]非常勤職員給与支出[4]非常勤職員給与支出[1]
退職給付支出[6]
退職共済掛金支出[3]法定福利費支出[7]法定福利費支出[1]事業費支出[2]
給食費支出[1]
給食費支出[1]
介護用品費支出[2]
介護用品費支出[1]保健衛生費支出[5]保健衛生費支出[1]教養娯楽費支出[8]教養娯楽費支出[1]水道光熱費支出[12]水道光熱費支出[1]燃料費支出[13]
燃料費支出[1]
消耗器具備品費支出[14]消耗器具備品費支出[1]保険料支出[15]
保険料支出[1]
賃借料支出[16]
賃借料支出[1]
車輌費支出[20]
車輌費支出[1]
事務費支出[3]
福利厚生費支出[1]福利厚生費支出[1]職員被服費支出[2]職員被服費支出[1]旅費交通費支出[3]旅費交通費支出[1]研修研究費支出[4]研修研究費支出[1]事務消耗品費支出[5]事務消耗品費支出[1]印刷製本費支出[6]印刷製本費支出[1]修繕費支出[9]修繕費支出[1]通信運搬費支出[10]

事業活動による収支

支出

輪内通所介護00033,011,380
24,011,090
21,436,806
89,6732,484,611
3,192,010
2,872,809
0319,201
2,272,280
2,272,280
03,536,000
3,350,0000
186,000
0
0
0
0
0
0
0
17,975
17,975
17,975
176,704
110,500
110,500
66,204
66,20433,206,059
24,529,021
10,750,512
10,750,512
2,345,129
2,345,129
7,976,280
7,976,280
580,423
580,423
2,876,677
2,876,677
4,661,316
1,339,830
1,339,830
0011,88011,88074,232
74,2320
0697,148
697,148
82,99082,9909,100
9,100
314,635
314,635
2,131,501
2,131,501
1,523,900
101,303
101,303
2,358
2,358
1,016
1,016
30,19630,196351,690351,690
74,991
74,9918,126
8,126219,898

サービス区分
生活介護
配食サービス
0187,500
0
187,500
0
187,50002,559,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,559,000
0897,800
0
1,661,200
001,076,923
0
1,004,621
0
1,004,621
0
9,302
0
9,302
0
63,000063,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,076,923
2,746,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34,047
1,353,259
34,047
1,353,259
34,047
1,353,259
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,697
1,371,958
0
9,849
0
9,849
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-114-

輪内C
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97
97
97
0
0
0
0
0
97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,875,154
0
0
0
0
0
0
0
0
2,875,154
2,875,154
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,707,258
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
510,198
510,1980

合計
187,500
187,500
187,500
35,570,380
24,011,090
21,436,806
89,6732,484,611
3,192,010
2,872,809
0319,201
2,272,280
2,272,280
06,095,000
4,247,800
1,661,200
186,000
1,076,923
1,004,621
1,004,621
9,302
9,302
63,00063,00018,072
18,072
18,072
176,704
110,500
110,500
66,204
66,20437,029,579
24,529,021
10,750,512
10,750,512
2,345,129
2,345,129
7,976,280
7,976,280
580,423
580,423
2,876,677
2,876,677
8,923,776
2,727,136
2,727,136
0011,88011,88074,232
74,232
2,875,154
2,875,154
697,148
697,148
82,99082,9909,100
9,100
314,635
314,635
2,131,501
2,131,501
4,613,813
111,152
111,152
2,358
2,358
1,016
1,016
30,19630,196351,690351,690
74,991
74,991
518,324
518,324
219,898

内部取引消去別紙３(⑩ )

輪内高齢者サービスセンター拠点区分(自)平成30年04月01日

資金収支明細書(至)平成31年03月31日(単位:円)

勘定科目
通信運搬費支出[1]広報費支出[12]
広報費支出[1]
業務委託費支出[13]業務委託費支出[1]手数料支出[14]
手数料支出[1]租税公課支出[18]租税公課支出[1]保守料支出[19]保守料支出[1]
諸会費支出[21]諸会費支出[1]雑支出[22]
雑支出[1]
その他の支出[18]利用者等外給食費支出[1]利用者等外給食費支出[1]
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
収入支出
施設整備等による収支

施設整備等収入計(4)輪内通所介護219,898
13,265
13,265556,168
556,168
29,707
29,70734,34034,34018,28818,28816,35016,35066,204
66,204
56,11056,11056,11030,770,347
2,435,712

サービス区分
生活介護
配食サービス
0
0
0
0
0
0
0
1,304,195
01,304,195
10,69732,211
10,69732,211025,703025,703
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44,744
2,725,217
1,032,179
21,283

合計

輪内C

内部取引消去000313,200
313,200
3,800
3,800
1,480
1,480
865,620865,6200012,96012,9600004,582,412△4,582,315

219,898
13,265
13,2652,173,563
2,173,563
76,41576,41561,523
61,523883,908
883,908
16,35016,35079,164
79,164
56,11056,11056,11038,122,720△1,093,141

0

0

0

0

0

3,651,220
3,323,020
3,323,020
328,200
328,200
3,651,220△3,651,220

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

3,651,220
3,323,020
3,323,020
328,200
328,200
3,651,220△3,651,220

3,592,527
3,592,527
3,592,527000901,09100
901,091
901,091004,493,618
0003,323,104
3,323,104
3,323,104
4,370,97800221,729
221,729
4,149,249

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,032,179
901,091
901,09100
131,088

0
0
0
0
0
0
221,729
221,729
221,7290000221,729000
14,327
14,327
14,327
228,6850000228,68500073,29373,29373,2934,509,022
4,149,249
4,149,249
131,088
131,088
228,685
228,685
4,582,315
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3,592,527
3,592,527
3,592,527
73,29373,29373,293
5,631,842
4,370,9784,370,9781,032,179
1,032,179
228,685
228,685
9,297,662
0003,337,431
3,337,431
3,337,431
5,631,842
901,091
901,091
221,729
221,729
4,509,022

4,149,249

131,088

228,68504,509,022

11,42011,42011,4207,705,502△3,211,884

000
1,032,179△1,032,179000
243,012△21,28300004,582,315

11,42011,42011,4208,980,693
316,969△4,427,392

0

0

0

△4,427,392

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)9,346,459
4,919,067

0
0

0
0

122,035
122,035

9,468,494
5,041,102【【

47,046,136
42,127,069

1,076,923
1,076,923

2,968,229
2,968,229

4,704,447
4,582,412

55,795,735
50,754,633

固定資産取得支出[21]
車輌運搬具取得支出[3]車輌運搬具取得支出[1]
器具及び備品取得支出[4]
器具及び備品取得支出[1]
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

収入積立資産取崩収入[36]
備品等購入積立資産取崩収入[4]
備品等購入積立資産取崩収入[1]
事業区分間繰入金収入[45]公益事業区分間繰入金収入[1]公益事業区分間繰入金収入[1]サービス区分間繰入金収入[47]輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[15]輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[1]
生活介護サービス区分間繰入金収入[16]
生活介護サービス区分間繰入金収入[1]配食サービスサービス区分間繰入金収入[17]配食サービスサービス区分間繰入金収入[1]その他の活動収入計(7)積立資産支出[34]
備品等購入積立資産支出[3]
備品等購入積立資産支出[1]拠点区分間繰入金支出[48]
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]サービス区分間繰入金支出[49]
輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[15]
輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[1]配食サービスサービス区分間繰入金支出[16]配食サービスサービス区分間繰入金支出[1]輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間
繰入金支出[17]輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分
間繰入金支出[1]
その他の活動による支出[54]リサイクル預託金支出[3]リサイクル預託金支出[1]その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動による収支

支出

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

収
支

入
出

計
計

】
】

-115-

△5,631,842△4,370,978△4,370,978△1,032,179△1,032,179△228,685△228,685△5,631,842△5,631,842△901,091△901,091△221,729△221,729△4,509,022△4,509,022△5,631,842△5,631,842△5,631,842

別紙３(⑩ )

輪内高齢者サービスセンター拠点区分(自)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日(単位:円)
勘定科目

収入

事業収入[7]
利用料収入[2]あったか弁当事業利用料収入[3]
介護保険事業収入[9]地域密着型介護料収入[3]介護報酬収入[1]
介護負担金収入（公費）[3]
介護負担金収入（一般）[4]
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]事業費収入[1]
事業負担金収入（公費）[2]
事業負担金収入（一般）[3]
利用者等利用料収入[6]食費収入（一般）[5]
その他の利用料収入[8]その他の事業収入[7]
受託事業収入（公費）[6]
受託事業収入（一般）[7]
その他の事業収入[8]
障害福祉サービス等事業収入[14]自立支援給付費収入[1]
特例介護給付費収入[2]利用者負担金収入[3]利用者負担金収入[1]特定費用収入[5]食費収入[1]
受取利息配当金収入[18]
受取利息配当金収入[1]
受取利息配当金収入[1]その他の収入[19]利用者等外給食費収入[2]利用者等外給食費収入[1]雑収入[3]
保険金収入[3]事業活動収入計(1)
人件費支出[1]
職員給料支出[2]職員給料支出[1]職員賞与支出[3]
職員賞与支出[1]非常勤職員給与支出[4]非常勤職員給与支出[1]
退職給付支出[6]
退職共済掛金支出[3]法定福利費支出[7]法定福利費支出[1]事業費支出[2]
給食費支出[1]
給食費支出[1]
介護用品費支出[2]
介護用品費支出[1]保健衛生費支出[5]保健衛生費支出[1]教養娯楽費支出[8]教養娯楽費支出[1]水道光熱費支出[12]水道光熱費支出[1]燃料費支出[13]
燃料費支出[1]
消耗器具備品費支出[14]消耗器具備品費支出[1]保険料支出[15]
保険料支出[1]
賃借料支出[16]
賃借料支出[1]
車輌費支出[20]
車輌費支出[1]
事務費支出[3]
福利厚生費支出[1]福利厚生費支出[1]職員被服費支出[2]職員被服費支出[1]旅費交通費支出[3]旅費交通費支出[1]研修研究費支出[4]研修研究費支出[1]事務消耗品費支出[5]事務消耗品費支出[1]印刷製本費支出[6]印刷製本費支出[1]修繕費支出[9]修繕費支出[1]通信運搬費支出[10]資金収支明細書

拠点区分合計事業活動による収支

支出

187,500
187,500
187,500
35,570,380
24,011,090
21,436,806
89,6732,484,611
3,192,010
2,872,809
0319,201
2,272,280
2,272,280
06,095,000
4,247,800
1,661,200
186,000
1,076,923
1,004,621
1,004,621
9,302
9,302
63,00063,00018,072
18,072
18,072
176,704
110,500
110,500
66,204
66,20437,029,579
24,529,021
10,750,512
10,750,512
2,345,129
2,345,129
7,976,280
7,976,280
580,423
580,423
2,876,677
2,876,677
8,923,776
2,727,136
2,727,136
0011,88011,88074,232
74,232
2,875,154
2,875,154
697,148
697,148
82,99082,9909,100
9,100
314,635
314,635
2,131,501
2,131,501
4,613,813
111,152
111,152
2,358
2,358
1,016
1,016
30,19630,196351,690351,690
74,991
74,991
518,324
518,324
219,898-116-

別紙３(⑩ )

輪内高齢者サービスセンター拠点区分(自)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日(単位:円)
勘定科目
通信運搬費支出[1]広報費支出[12]
広報費支出[1]
業務委託費支出[13]業務委託費支出[1]手数料支出[14]
手数料支出[1]租税公課支出[18]租税公課支出[1]保守料支出[19]保守料支出[1]
諸会費支出[21]諸会費支出[1]雑支出[22]
雑支出[1]
その他の支出[18]利用者等外給食費支出[1]利用者等外給食費支出[1]
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
収入支出
施設整備等による収支

施設整備等収入計(4)

固定資産取得支出[21]
車輌運搬具取得支出[3]車輌運搬具取得支出[1]
器具及び備品取得支出[4]
器具及び備品取得支出[1]
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

収入積立資産取崩収入[36]
備品等購入積立資産取崩収入[4]
備品等購入積立資産取崩収入[1]
事業区分間繰入金収入[45]公益事業区分間繰入金収入[1]公益事業区分間繰入金収入[1]サービス区分間繰入金収入[47]輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[15]輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[1]
生活介護サービス区分間繰入金収入[16]
生活介護サービス区分間繰入金収入[1]配食サービスサービス区分間繰入金収入[17]配食サービスサービス区分間繰入金収入[1]その他の活動収入計(7)積立資産支出[34]
備品等購入積立資産支出[3]
備品等購入積立資産支出[1]拠点区分間繰入金支出[48]
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]サービス区分間繰入金支出[49]
輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[15]
輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[1]配食サービスサービス区分間繰入金支出[16]配食サービスサービス区分間繰入金支出[1]輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間
繰入金支出[17]輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分
間繰入金支出[1]
その他の活動による支出[54]リサイクル預託金支出[3]リサイクル預託金支出[1]その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動による収支

支出

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)拠点区分合計219,898
13,265
13,2652,173,563
2,173,563
76,41576,41561,523
61,523883,908
883,908
16,35016,35079,164
79,164
56,11056,11056,11038,122,720△1,093,141
0
3,651,220
3,323,020
3,323,020
328,200
328,200
3,651,220△3,651,220
3,592,527
3,592,527
3,592,527
73,29373,29373,293
0
0
0
0
0
0
0
3,665,820
0003,337,431
3,337,431
3,337,431
0
0
0
0
0
0
0
11,42011,42011,4203,348,851
316,969△4,427,392

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)9,468,494
5,041,102【【

50,163,893
45,122,791

収
支

入
出

計
計

】
】

資金収支明細書-117-

輪内高齢者サービスセンター拠点区分(自)平成30年04月01日

事業活動明細書

別紙３(⑪ )(至)平成31年03月31日(単位:円)

勘定科目

収益

事業収益[7]
利用料収益[2]あったか弁当事業利用料収益[3]
介護保険事業収益[9]居宅介護料収益[2]介護予防報酬収益[2]介護予防負担金収益（公費）[5]
介護予防負担金収益（一般）[6]
地域密着型介護料収益[3]介護報酬収益[1]
介護負担金収益（公費）[3]
介護負担金収益（一般）[4]
介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]事業費収益[1]
事業負担金収益（公費）[2]
事業負担金収益（一般）[3]
利用者等利用料収益[6]食費収益（一般）[5]
その他の利用料収益[8]その他の事業収益[7]受託事業収益（公費）[6]
受託事業収益（一般）[7]
その他の事業収益[8]
障害福祉サービス等事業収益[14]自立支援給付費収益[1]
特例介護給付費収益[2]利用者負担金収益[3]利用者負担金収益[1]特定費用収益[5]食費収益[1]
その他の事業収益[6]その他の事業収益[7]その他の収益[19]利用者等外給食費収益[2]利用者等外給食費収益[1]その他の収益[3]保険金収益[3]
雑収入[5]
サービス活動収益計(1)
人件費[1]
職員給料[2]
職員給料[1]
職員賞与[3]
職員賞与[1]
非常勤職員給与[4]非常勤職員給与[1]退職給付費用[6]
退職共済掛金費用[3]法定福利費[7]法定福利費[1]
賞与引当金繰入[8]
賞与引当金繰入[1]
事業費[2]
給食費[1]
給食費[1]
介護用品費[2]
介護用品費[1]保健衛生費[5]保健衛生費[1]教養娯楽費[8]教養娯楽費[1]水道光熱費[12]水道光熱費[1]燃料費[13]
燃料費[1]
消耗器具備品費[14]消耗器具備品費[1]保険料[15]
保険料[1]
賃借料[16]
賃借料[1]
車輌費[20]
車輌費[1]
事務費[3]
福利厚生費[1]
福利厚生費[1]
職員被服費[2]
職員被服費[1]旅費交通費[3]旅費交通費[1]
研修研究費[4]
研修研究費[1]事務消耗品費[5]サービス活動増減の部

費用

輪内通所介護00033,011,380
000024,011,090
21,436,806
89,6732,484,611
3,192,010
2,872,809
0319,201
2,272,280
2,272,280
03,536,000
3,350,0000
186,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
176,704
110,500
110,500
66,204
66,2040
33,188,084
24,600,651
10,750,512
10,750,512
1,873,381
1,873,381
7,976,280
7,976,280
580,423
580,423
2,805,253
2,805,253
614,802614,802
4,661,316
1,339,830
1,339,830
0011,88011,88074,232
74,2320
0697,148
697,148
82,99082,9909,100
9,100
314,635
314,635
2,131,501
2,131,501
1,523,900
101,303
101,303
2,358
2,358
1,016
1,016
30,19630,196351,690

サービス区分
生活介護
配食サービス
0187,500
0
187,500
0
187,50002,559,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,559,000
0897,800
0
1,661,200
001,076,923
0
1,004,621
0
1,004,621
0
9,302
0
9,302
0
63,000063,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,076,923
2,746,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
34,047
1,353,259
34,047
1,353,259
34,047
1,353,259
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
10,697
1,371,958
0
9,849
0
9,849
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-118-

輪内C
0
0
0
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0
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0
0
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2,875,154
0
0
0
0
0
0
0
0
2,875,154
2,875,154
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,707,258
0
0
0
0
0
0
0
0
0

合計
187,500
187,500
187,500
35,570,380
000024,011,090
21,436,806
89,6732,484,611
3,192,010
2,872,809
0319,201
2,272,280
2,272,280
06,095,000
4,247,800
1,661,200
186,000
1,076,923
1,004,621
1,004,621
9,302
9,302
63,00063,00000176,704
110,500
110,500
66,204
66,204037,011,507
24,600,651
10,750,512
10,750,512
1,873,381
1,873,381
7,976,280
7,976,280
580,423
580,423
2,805,253
2,805,253
614,802614,8028,923,776
2,727,136
2,727,136
0011,88011,88074,232
74,232
2,875,154
2,875,154
697,148
697,148
82,99082,9909,100
9,100
314,635
314,635
2,131,501
2,131,501
4,613,813
111,152
111,152
2,358
2,358
1,016
1,016
30,19630,196351,690

内部取引消去輪内高齢者サービスセンター拠点区分(自)平成30年04月01日

事業活動明細書

別紙３(⑪ )(至)平成31年03月31日(単位:円)

勘定科目
事務消耗品費[1]印刷製本費[6]
印刷製本費[1]
修繕費[9]
修繕費[1]
通信運搬費[10]通信運搬費[1]
広報費[12]
広報費[1]
業務委託費[13]業務委託費[1]手数料[14]
手数料[1]
租税公課[18]
租税公課[1]
保守料[19]保守料[1]
諸会費[21]
諸会費[1]
雑費[22]
雑費[1]減価償却費[14]減価償却費[1]減価償却費[1]国庫補助金等特別積立金取崩額[15]国庫補助金等特別積立金取崩額[1]国庫補助金等特別積立金取崩額[1]その他の費用[18]利用者等外給食費費用[1]利用者等外給食費費用[1]サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
収益費用
サービス活動外増減の部

受取利息配当金収益[18]
受取利息配当金収益[1]
受取利息配当金収益[1]サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

輪内通所介護351,690
74,991
74,9918,126
8,126219,898
219,898
13,265
13,265556,168
556,168
29,707
29,70734,34034,34018,28818,28816,35016,35066,204
66,204
2,158,738
2,158,738
2,158,738△404,180△404,180△404,180
56,11056,11056,11032,596,535
591,549

サービス区分
生活介護
配食サービス
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,304,195
01,304,195
10,69732,211
10,69732,211025,703025,703
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44,744
2,725,217
1,032,179
21,283

合計

輪内C
0
0
0
510,198
510,1980000313,200
313,200
3,800
3,800
1,480
1,480
865,620865,6200012,96012,96027,96827,96827,9680000004,610,380△4,610,380

351,690
74,991
74,991
518,324
518,324
219,898
219,898
13,265
13,2652,173,563
2,173,563
76,41576,41561,523
61,523883,908
883,908
16,35016,35079,164
79,1642,186,706
2,186,706
2,186,706△404,180△404,180△404,180
56,11056,11056,11039,976,876△2,965,369

17,975
17,975
17,975
17,975
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

97
97
97
97
0

18,072
18,072
18,072
18,072
0

17,9750

0

97

18,072609,524

1,032,179

21,283△4,610,283△2,947,297-119-

内部取引消去輪内高齢者サービスセンター拠点区分(自)平成30年04月01日(単位:円)
勘定科目

収益

事業収益[7]
利用料収益[2]あったか弁当事業利用料収益[3]
介護保険事業収益[9]居宅介護料収益[2]介護予防報酬収益[2]介護予防負担金収益（公費）[5]
介護予防負担金収益（一般）[6]
地域密着型介護料収益[3]介護報酬収益[1]
介護負担金収益（公費）[3]
介護負担金収益（一般）[4]
介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]事業費収益[1]
事業負担金収益（公費）[2]
事業負担金収益（一般）[3]
利用者等利用料収益[6]食費収益（一般）[5]
その他の利用料収益[8]その他の事業収益[7]受託事業収益（公費）[6]
受託事業収益（一般）[7]
その他の事業収益[8]
障害福祉サービス等事業収益[14]自立支援給付費収益[1]
特例介護給付費収益[2]利用者負担金収益[3]利用者負担金収益[1]特定費用収益[5]食費収益[1]
その他の事業収益[6]その他の事業収益[7]その他の収益[19]利用者等外給食費収益[2]利用者等外給食費収益[1]その他の収益[3]保険金収益[3]
雑収入[5]
サービス活動収益計(1)
人件費[1]
職員給料[2]
職員給料[1]
職員賞与[3]
職員賞与[1]
非常勤職員給与[4]非常勤職員給与[1]退職給付費用[6]
退職共済掛金費用[3]法定福利費[7]法定福利費[1]
賞与引当金繰入[8]
賞与引当金繰入[1]
事業費[2]
給食費[1]
給食費[1]
介護用品費[2]
介護用品費[1]保健衛生費[5]保健衛生費[1]教養娯楽費[8]教養娯楽費[1]水道光熱費[12]水道光熱費[1]燃料費[13]
燃料費[1]
消耗器具備品費[14]消耗器具備品費[1]保険料[15]
保険料[1]
賃借料[16]
賃借料[1]
車輌費[20]
車輌費[1]
事務費[3]
福利厚生費[1]
福利厚生費[1]
職員被服費[2]
職員被服費[1]旅費交通費[3]旅費交通費[1]
研修研究費[4]
研修研究費[1]事務消耗品費[5]事業活動明細書(至)平成31年03月31日

拠点区分合計サービス活動増減の部

費用187,500
187,500
187,500
35,570,380
000024,011,090
21,436,806
89,6732,484,611
3,192,010
2,872,809
0319,201
2,272,280
2,272,280
06,095,000
4,247,800
1,661,200
186,000
1,076,923
1,004,621
1,004,621
9,302
9,302
63,00063,00000176,704
110,500
110,500
66,204
66,204037,011,507
24,600,651
10,750,512
10,750,512
1,873,381
1,873,381
7,976,280
7,976,280
580,423
580,423
2,805,253
2,805,253
614,802614,8028,923,776
2,727,136
2,727,136
0011,88011,88074,232
74,232
2,875,154
2,875,154
697,148
697,148
82,99082,9909,100
9,100
314,635
314,635
2,131,501
2,131,501
4,613,813
111,152
111,152
2,358
2,358
1,016
1,016
30,19630,196351,690-120-

別紙３(⑪ )

輪内高齢者サービスセンター拠点区分(自)平成30年04月01日(単位:円)
勘定科目
事務消耗品費[1]印刷製本費[6]
印刷製本費[1]
修繕費[9]
修繕費[1]
通信運搬費[10]通信運搬費[1]
広報費[12]
広報費[1]
業務委託費[13]業務委託費[1]手数料[14]
手数料[1]
租税公課[18]
租税公課[1]
保守料[19]保守料[1]
諸会費[21]
諸会費[1]
雑費[22]
雑費[1]減価償却費[14]減価償却費[1]減価償却費[1]国庫補助金等特別積立金取崩額[15]国庫補助金等特別積立金取崩額[1]国庫補助金等特別積立金取崩額[1]その他の費用[18]利用者等外給食費費用[1]利用者等外給食費費用[1]サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
収益費用
サービス活動外増減の部

受取利息配当金収益[18]
受取利息配当金収益[1]
受取利息配当金収益[1]サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

事業活動明細書(至)平成31年03月31日

拠点区分合計351,690
74,991
74,991
518,324
518,324
219,898
219,898
13,265
13,2652,173,563
2,173,563
76,41576,41561,523
61,523883,908
883,908
16,35016,35079,164
79,1642,186,706
2,186,706
2,186,706△404,180△404,180△404,180
56,11056,11056,11039,976,876△2,965,369
18,072
18,072
18,072
18,0720
18,072△2,947,297-121-

別紙３(⑪ )

別紙３(⑩ )

地域包括支援センター拠点区分(自)平成30年04月01日

資金収支明細書(至)平成31年03月31日(単位:円)

サービス区分
地域包括支援C 初期集中支援 ケア向上推進 地域ケア会議 介護予防支援
受託金収入[5]36,054,210
6,757,087
576,073
96,2670
市区町村受託金収入[3]36,054,210
6,757,087
576,073
96,2670
地域包括支援センター運営事業受託金収入[10]36,054,2100000
家族介護者支援事業受託金収入[11]
0
0
0
0
0
認知症初期集中支援事業受託金収入[13]06,757,087
000
認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収入00576,07300[14]
地域ケア会議推進事業受託金収入[15]00096,2670
介護保険事業収入[9]00009,002,600
居宅介護支援介護料収入[4]00002,134,300
介護予防支援介護料収入[2]00002,134,300
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]00006,868,300
事業費収入[1]00006,868,300
その他の事業収入[7]
0
0
0
0
0
補助金事業収入（公費）[2]
0
0
0
0
0
受託事業収入（公費）[6]
0
0
0
0
0
その他の事業収入[8]
0
0
0
0
0
受取利息配当金収入[18]
0
0
0
0
214
受取利息配当金収入[1]
0
0
0
0
214
受取利息配当金収入[1]
0
0
0
0
214
その他の収入[19]41,0400005,170
雑収入[3]
41,0400005,170
退職手当積立基金預け金差益[1]
0
0
0
0
5,170
保険金収入[3]41,0400000
事業活動収入計(1)36,095,250
6,757,087
576,073
96,267
9,007,984
人件費支出[1]31,528,757
5,420,023007,370,765
職員給料支出[2]20,972,388
3,531,296
001,519,706
職員給料支出[1]20,972,388
3,531,296
001,519,706
職員賞与支出[3]6,542,385
1,177,017
00446,468
職員賞与支出[1]6,542,385
1,177,017
00446,468
退職給付支出[6]00005,101,820
退職一時金支出[1]00004,804,820
退職共済掛金支出[3]0000297,000
法定福利費支出[7]4,013,984
711,71000302,771
法定福利費支出[1]4,013,984
711,71000302,771
事業費支出[2]2,990,421
535,384
130,950
0
115,521
給食費支出[1]00000
給食費支出[1]00000
消耗器具備品費支出[14]29,0520130,95000
消耗器具備品費支出[1]29,0520130,95000
保険料支出[15]17,108
1,820
0
0
1,092
保険料支出[1]17,108
1,820
0
0
1,092
賃借料支出[16]1,301,945
180,8160082,390
賃借料支出[1]1,301,945
180,8160082,390
車輌費支出[20]1,642,316
352,74800
32,039
車輌費支出[1]1,642,316
352,74800
32,039
事務費支出[3]1,955,990
736,951
445,123
96,2673,553,256
福利厚生費支出[1]57,0164,830
000
福利厚生費支出[1]57,0164,830
000
職員被服費支出[2]29,4650000
職員被服費支出[1]29,4650000
旅費交通費支出[3]70,786
03,508
0
16,674
旅費交通費支出[1]70,786
03,508
0
16,674
研修研究費支出[4]305,537
48,20850,720028,296
研修研究費支出[1]305,537
48,20850,720028,296
事務消耗品費支出[5]733,418
263,983
339,072
17,2150
事務消耗品費支出[1]733,418
263,983
339,072
17,2150
印刷製本費支出[6]88,1700000
印刷製本費支出[1]88,1700000
通信運搬費支出[10]498,831
16,112
12,115
11,972
11,586
通信運搬費支出[1]498,831
16,112
12,115
11,972
11,586
会議費支出[11]
1,710
3,018
14,5884,080
0
会議費支出[1]
1,710
3,018
14,5884,080
0
広報費支出[12]68,3350000
広報費支出[1]68,3350000
業務委託費支出[13]00003,483,500
業務委託費支出[1]00003,483,500
手数料支出[14]60,000400,800
23,84063,00013,200
手数料支出[1]60,000400,800
23,84063,00013,200
土地・建物賃借料支出[17]
800
0
0
0
0
土地・建物賃借料支出[1]
800
0
0
0
0
租税公課支出[18]
0
0
0
0
0
租税公課支出[1]00000諸会費支出[21]40,0000000
諸会費支出[1]40,0000000
雑支出[22]
1,922
0
1,280
0
0
雑支出[1]
1,922
0
1,280
0
0
事業活動支出計(2)36,475,168
6,692,358
576,073
96,267
11,039,542
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)△379,918
64,72900△2,031,558
勘定科目

収入

事業活動による収支

支出

-122-

任意事業
100,000
100,0000
100,000
00
035,000000035,00022,000
8,000
5,000
0
0
0
0
0
0
0
135,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,611
9,611
9,611
0
0
0
0
0
0
0
0
140,596
0
0
0
0
0
0
0
0
14,08914,0890015,866
15,86621,981
21,981000084,13084,130
0
0
1,245
1,245
0
0
3,285
3,285
150,207△15,207別紙３(⑩ )

地域包括支援センター拠点区分(自)平成30年04月01日

資金収支明細書(至)平成31年03月31日(単位:円)

勘定科目
収入
支出
施設整備等による収支

施設整備等収入計(4)サービス区分
地域包括支援C 初期集中支援 ケア向上推進 地域ケア会議 介護予防支援
0
0
0
0
0

任意事業
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

208,200
208,200
208,200
208,200△208,200

0
0
0
0
0

積立資産取崩収入[36]
退職給付引当資産取崩収入[1]退職金制度移行差額退職給付引当資産取崩収入[2]
サービス区分間繰入金収入[47]
介護予防支援サービス区分間繰入金収入[18]
介護予防支援サービス区分間繰入金収入[1]その他の活動による収入[52]
退職手当積立基金預け金取崩収入[2]
退職手当積立基金預け金取崩収入[1]その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出[47]
社会福祉事業区分間繰入金支出[1]社会福祉事業区分間繰入金支出[1]サービス区分間繰入金支出[49]
地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出[18]
地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出[1]その他の活動による支出[54]
退職手当積立基金預け金支出[2]全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金
支出[1]
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2,783,550
2,783,550
2,783,550

000822,953
822,953
822,953000822,953443,035
443,035
443,035
0
0

0
0
0
0
0
0
0
64,72964,72964,729
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
2,016,100
2,016,100
2,016,100
4,799,650
4,355,898
4,355,898
4,355,898
822,953
822,953

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

822,953

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1,687,060
1,687,060
1,687,060000443,035
379,918

64,729△64,72900006,865,911△2,066,261

00

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

0

0

0

0

△4,306,019△15,207

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

0
0

0
0

0
0

0
0

7,323,628
3,017,609

1,154,310
1,139,103

36,918,203
36,918,203

6,757,087
6,757,087

576,073
576,073

96,267
96,267

21,131,262
18,113,653

1,289,310
150,207収入

固定資産取得支出[21]
車輌運搬具取得支出[3]車輌運搬具取得支出[1]
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動による収支

支出

【
【

収
支

入
出

計
計

】
】

-123-

別紙３(⑩ )

地域包括支援センター拠点区分(自)平成30年04月01日

資金収支明細書(至)平成31年03月31日(単位:円)

勘定科目

収入

受託金収入[5]市区町村受託金収入[3]
地域包括支援センター運営事業受託金収入[10]
家族介護者支援事業受託金収入[11]認知症初期集中支援事業受託金収入[13]認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収入[14]
地域ケア会議推進事業受託金収入[15]
介護保険事業収入[9]居宅介護支援介護料収入[4]介護予防支援介護料収入[2]
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]事業費収入[1]その他の事業収入[7]補助金事業収入（公費）[2]
受託事業収入（公費）[6]
その他の事業収入[8]受取利息配当金収入[18]
受取利息配当金収入[1]
受取利息配当金収入[1]その他の収入[19]雑収入[3]
退職手当積立基金預け金差益[1]保険金収入[3]事業活動収入計(1)
人件費支出[1]
職員給料支出[2]職員給料支出[1]職員賞与支出[3]
職員賞与支出[1]退職給付支出[6]
退職一時金支出[1]退職共済掛金支出[3]法定福利費支出[7]法定福利費支出[1]事業費支出[2]
給食費支出[1]
給食費支出[1]
消耗器具備品費支出[14]消耗器具備品費支出[1]保険料支出[15]
保険料支出[1]
賃借料支出[16]
賃借料支出[1]
車輌費支出[20]
車輌費支出[1]
事務費支出[3]
福利厚生費支出[1]福利厚生費支出[1]職員被服費支出[2]職員被服費支出[1]旅費交通費支出[3]旅費交通費支出[1]研修研究費支出[4]研修研究費支出[1]事務消耗品費支出[5]事務消耗品費支出[1]印刷製本費支出[6]印刷製本費支出[1]通信運搬費支出[10]通信運搬費支出[1]会議費支出[11]
会議費支出[1]広報費支出[12]
広報費支出[1]
業務委託費支出[13]業務委託費支出[1]手数料支出[14]
手数料支出[1]
土地・建物賃借料支出[17]土地・建物賃借料支出[1]租税公課支出[18]租税公課支出[1]諸会費支出[21]諸会費支出[1]雑支出[22]
雑支出[1]
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

合計

内部取引消去拠点区分合計事業活動による収支

支出

43,583,637
43,583,637
36,054,210
100,000
6,757,087
576,073

43,583,637
43,583,637
36,054,210
100,000
6,757,087
576,073

96,267
9,037,600
2,134,300
2,134,300
6,868,300
6,868,300
35,00022,000
8,000
5,000
214
214
214
46,21046,2105,170
41,04052,667,661
44,319,545
26,023,390
26,023,390
8,165,870
8,165,870
5,101,820
4,804,820
297,000
5,028,465
5,028,465
3,781,887
9,611
9,611
160,002
160,002
20,02020,0201,565,151
1,565,151
2,027,103
2,027,103
6,928,183
61,846
61,846
29,46529,46590,96890,968432,761
432,761
1,367,777
1,367,777
88,17088,170566,482
566,482
45,37745,377
68,33568,3353,483,500
3,483,500
644,970
644,970
800
800
1,245
1,245
40,00040,0006,487
6,487
55,029,615△2,361,954

96,267
9,037,600
2,134,300
2,134,300
6,868,300
6,868,300
35,00022,000
8,000
5,000
214
214
214
46,21046,2105,170
41,04052,667,661
44,319,545
26,023,390
26,023,390
8,165,870
8,165,870
5,101,820
4,804,820
297,000
5,028,465
5,028,465
3,781,887
9,611
9,611
160,002
160,002
20,02020,0201,565,151
1,565,151
2,027,103
2,027,103
6,928,183
61,846
61,846
29,46529,46590,96890,968432,761
432,761
1,367,777
1,367,777
88,17088,170566,482
566,482
45,37745,377
68,33568,3353,483,500
3,483,500
644,970
644,970
800
800
1,245
1,245
40,00040,0006,487
6,487
55,029,615△2,361,954-124-

別紙３(⑩ )

地域包括支援センター拠点区分(自)平成30年04月01日

資金収支明細書(至)平成31年03月31日(単位:円)

勘定科目
収入
支出
施設整備等による収支

施設整備等収入計(4)合計

内部取引消去拠点区分合計0

固定資産取得支出[21]
車輌運搬具取得支出[3]車輌運搬具取得支出[1]
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)208,200
208,200
208,200
208,200△208,200

208,200
208,200
208,200
208,200△208,200

積立資産取崩収入[36]
退職給付引当資産取崩収入[1]退職金制度移行差額退職給付引当資産取崩収入[2]
サービス区分間繰入金収入[47]
介護予防支援サービス区分間繰入金収入[18]
介護予防支援サービス区分間繰入金収入[1]その他の活動による収入[52]
退職手当積立基金預け金取崩収入[2]
退職手当積立基金預け金取崩収入[1]その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出[47]
社会福祉事業区分間繰入金支出[1]社会福祉事業区分間繰入金支出[1]サービス区分間繰入金支出[49]
地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出[18]
地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出[1]その他の活動による支出[54]
退職手当積立基金預け金支出[2]全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金
支出[1]
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)2,783,550
2,783,550
2,783,550

2,783,550
2,783,550
2,783,550

収入

0

その他の活動による収支

支出

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)822,953
822,953
822,953
2,016,100
2,016,100
2,016,100
5,622,603
4,863,662
4,863,662
4,863,662
822,953
822,953△822,953△822,953△822,953△822,953△822,953

0002,016,100
2,016,100
2,016,100
4,799,650
4,863,662
4,863,662
4,863,662
00822,953△822,953

0△822,953

1,687,060
1,687,060
1,687,060
7,373,675△1,751,072

1,687,060
1,687,060
1,687,060△822,953

6,550,722△1,751,072△4,321,226△4,321,226

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)8,477,938
4,156,712

8,477,938
4,156,712【【

66,768,202
62,611,490

収
支

入
出

計
計

】
】

△822,953△822,953-125-

65,945,249
61,788,537

地域包括支援センター拠点区分(自)平成30年04月01日

事業活動明細書

別紙３(⑪ )(至)平成31年03月31日(単位:円)

サービス区分
地域包括支援C 初期集中支援 ケア向上推進 地域ケア会議 介護予防支援
受託金収益[5]36,054,210
6,757,087
576,073
96,2670
市区町村受託金収益[3]36,054,210
6,757,087
576,073
96,2670
地域包括支援センター運営事業受託金収益[10]36,054,2100000
家族介護者支援事業受託金収益[11]
0
0
0
0
0
認知症初期集中支援事業受託金収益[13]06,757,087
000
認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収益00576,07300[14]
地域ケア会議推進事業受託金収益[15]00096,2670
介護保険事業収益[9]00009,002,600
居宅介護支援介護料収益[4]00002,134,300
介護予防支援介護料収益[2]00002,134,300
介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]00006,868,300
事業費収益[1]00006,868,300
その他の事業収益[7]
0
0
0
0
0
補助金事業収益（公費）[2]
0
0
0
0
0
受託事業収益（公費）[6]
0
0
0
0
0
その他の事業収益[8]
0
0
0
0
0
その他の収益[19]41,0400005,170
その他の収益[3]41,0400005,170
退職手当積立基金預け金差益[1]
0
0
0
0
5,170
保険金収益[3]41,0400
0
0
0
サービス活動収益計(1)36,095,250
6,757,087
576,073
96,267
9,007,770
人件費[1]
31,976,473
4,993,247
004,031,345
職員給料[2]
20,972,388
3,531,296
001,519,706
職員給料[1]
20,972,388
3,531,296
001,519,706
職員賞与[3]
4,346,919
806,38900446,468
職員賞与[1]
4,346,919
806,38900446,468
非常勤職員給与[4]
0
0
0
0
0
非常勤職員給与[1]
0
0
0
0
0
退職給付費用[6]00001,762,400
退職共済掛金費用[3]0000297,000
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給
00001,465,400
付引当金繰入[4]法定福利費[7]3,688,884
655,56200302,771
法定福利費[1]3,688,884
655,56200302,771
賞与引当金繰入[8]2,968,2820000
賞与引当金繰入[1]2,968,2820000
事業費[2]
2,990,421
535,384
130,950
0
115,521
給食費[1]
00000
給食費[1]
00000
消耗器具備品費[14]29,0520130,95000
消耗器具備品費[1]29,0520130,95000
保険料[15]
17,108
1,820
0
0
1,092
保険料[1]
17,108
1,820
0
0
1,092
賃借料[16]
1,301,945
180,8160082,390
賃借料[1]
1,301,945
180,8160082,390
車輌費[20]1,642,316
352,74800
32,039
車輌費[1]
1,642,316
352,74800
32,039
事務費[3]
1,955,990
736,951
445,123
96,2673,553,256
福利厚生費[1]57,0164,830
000
福利厚生費[1]57,0164,830
000
職員被服費[2]29,4650000
職員被服費[1]29,4650000
旅費交通費[3]70,786
03,508
0
16,674
旅費交通費[1]70,786
03,508
0
16,674
研修研究費[4]305,537
48,20850,720028,296
研修研究費[1]305,537
48,20850,720028,296
事務消耗品費[5]733,418
263,983
339,072
17,2150
事務消耗品費[1]733,418
263,983
339,072
17,2150
印刷製本費[6]88,1700000
印刷製本費[1]88,1700000
修繕費[9]
00000
修繕費[1]
00000
通信運搬費[10]498,831
16,112
12,115
11,972
11,586
通信運搬費[1]498,831
16,112
12,115
11,972
11,586
会議費[11]
1,710
3,018
14,5884,080
0
会議費[1]
1,710
3,018
14,5884,080
0
広報費[12]
68,3350000
広報費[1]
68,3350000
業務委託費[13]00003,483,500
業務委託費[1]00003,483,500
手数料[14]60,000400,800
23,84063,00013,200
手数料[1]
60,000400,800
23,84063,00013,200
土地・建物賃借料[17]
800
0
0
0
0
土地・建物賃借料[1]
800
0
0
0
0
租税公課[18]00000
租税公課[1]00000
諸会費[21]40,0000000
諸会費[1]
40,0000000
雑費[22]
1,922
0
1,280
0
0
雑費[1]
1,922
0
1,280
0
0
減価償却費[14]
0
0
0
0
5,794
減価償却費[1]
0
0
0
0
5,794
勘定科目

収益
サービス活動増減の部

費用

-126-

任意事業
100,000
100,0000
100,000
00
035,000000035,00022,000
8,000
5,000
0
0
0
0
135,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,611
9,611
9,611
0
0
0
0
0
0
0
0
140,596
0
0
0
0
0
0
0
0
14,08914,089000015,866
15,86621,981
21,981000084,13084,130
0
0
1,245
1,245
0
0
3,285
3,285
0
0

地域包括支援センター拠点区分(自)平成30年04月01日

事業活動明細書

別紙３(⑪ )(至)平成31年03月31日(単位:円)

勘定科目
減価償却費[1]その他の費用[18]その他の費用[2]退職手当積立基金預け金差損[1]サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
収益費用
サービス活動外増減の部

受取利息配当金収益[18]
受取利息配当金収益[1]
受取利息配当金収益[1]サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

サービス区分
地域包括支援C 初期集中支援 ケア向上推進 地域ケア会議 介護予防支援
0
0
0
0
5,794
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36,922,884
6,265,582
576,073
96,267
7,705,916△827,634
491,505001,301,854

任意事業
0
0
0
0
150,207△15,207

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

214
214
214
214
0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

214

0

△827,634

491,505001,302,068△15,207-127-

地域包括支援センター拠点区分(自)平成30年04月01日

事業活動明細書(至)平成31年03月31日(単位:円)

勘定科目

収益

受託金収益[5]市区町村受託金収益[3]
地域包括支援センター運営事業受託金収益[10]家族介護者支援事業受託金収益[11]認知症初期集中支援事業受託金収益[13]認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収益[14]
地域ケア会議推進事業受託金収益[15]
介護保険事業収益[9]居宅介護支援介護料収益[4]介護予防支援介護料収益[2]
介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]事業費収益[1]その他の事業収益[7]補助金事業収益（公費）[2]
受託事業収益（公費）[6]
その他の事業収益[8]その他の収益[19]その他の収益[3]
退職手当積立基金預け金差益[1]保険金収益[3]サービス活動収益計(1)
人件費[1]
職員給料[2]
職員給料[1]
職員賞与[3]
職員賞与[1]
非常勤職員給与[4]非常勤職員給与[1]退職給付費用[6]
退職共済掛金費用[3]全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入[4]法定福利費[7]法定福利費[1]
賞与引当金繰入[8]
賞与引当金繰入[1]
事業費[2]
給食費[1]
給食費[1]
消耗器具備品費[14]消耗器具備品費[1]保険料[15]
保険料[1]
賃借料[16]
賃借料[1]
車輌費[20]
車輌費[1]
事務費[3]
福利厚生費[1]
福利厚生費[1]
職員被服費[2]
職員被服費[1]旅費交通費[3]旅費交通費[1]
研修研究費[4]
研修研究費[1]事務消耗品費[5]事務消耗品費[1]印刷製本費[6]
印刷製本費[1]
修繕費[9]
修繕費[1]
通信運搬費[10]通信運搬費[1]
会議費[11]
会議費[1]
広報費[12]
広報費[1]
業務委託費[13]業務委託費[1]手数料[14]
手数料[1]
土地・建物賃借料[17]土地・建物賃借料[1]租税公課[18]
租税公課[1]
諸会費[21]
諸会費[1]
雑費[22]
雑費[1]減価償却費[14]減価償却費[1]合計

内部取引消去拠点区分合計サービス活動増減の部

費用43,583,637
43,583,637
36,054,210
100,000
6,757,087
576,073

43,583,637
43,583,637
36,054,210
100,000
6,757,087
576,073

96,267
9,037,600
2,134,300
2,134,300
6,868,300
6,868,300
35,00022,0008,000
5,000
46,21046,2105,170
41,04052,667,447
41,001,065
26,023,390
26,023,390
5,599,776
5,599,776
001,762,400
297,000
1,465,400

96,267
9,037,600
2,134,300
2,134,300
6,868,300
6,868,300
35,00022,0008,000
5,000
46,21046,2105,170
41,04052,667,447
41,001,065
26,023,390
26,023,390
5,599,776
5,599,776
001,762,400
297,000
1,465,400

4,647,217
4,647,217
2,968,282
2,968,282
3,781,887
9,611
9,611
160,002
160,002
20,02020,0201,565,151
1,565,151
2,027,103
2,027,103
6,928,183
61,846
61,846
29,46529,46590,96890,968432,761
432,761
1,367,777
1,367,777
88,17088,1700
0566,482
566,482
45,37745,377
68,33568,3353,483,500
3,483,500
644,970
644,970
800
800
1,245
1,245
40,00040,000
6,487
6,487
5,794
5,794

4,647,217
4,647,217
2,968,282
2,968,282
3,781,887
9,611
9,611
160,002
160,002
20,02020,0201,565,151
1,565,151
2,027,103
2,027,103
6,928,183
61,846
61,846
29,46529,46590,96890,968432,761
432,761
1,367,777
1,367,777
88,17088,1700
0566,482
566,482
45,37745,377
68,33568,3353,483,500
3,483,500
644,970
644,970
800
800
1,245
1,245
40,00040,000
6,487
6,487
5,794
5,794

-128-

別紙３(⑪ )

地域包括支援センター拠点区分(自)平成30年04月01日

事業活動明細書(至)平成31年03月31日(単位:円)

勘定科目
減価償却費[1]その他の費用[18]その他の費用[2]退職手当積立基金預け金差損[1]サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
収益費用
サービス活動外増減の部

受取利息配当金収益[18]
受取利息配当金収益[1]
受取利息配当金収益[1]サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)合計

内部取引消去拠点区分合計5,794
0
0
0
51,716,929
950,518

5,794
0
0
0
51,716,929
950,518

214
214
214
214
0

214
214
214
214
0

214

214

950,732

950,732-129-

別紙３(⑪ )

積立金・積立資産明細書

別紙３(⑫ )(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 法人本部(単位：円)

区分
備品等購入積立金
計

期首残高

当期増加額

29,584,348
29,584,348

当期減少額
0
0

期末残高
0
0

摘

要

29,584,348
29,584,348(単位：円)

区分
地域福祉基金積立資産
障がい者福祉基金積立資産
備品等購入積立資産
計

期首残高

当期増加額

100,000,000
7,482,350
29,584,348
137,066,698

当期減少額
0
0
0
0

-130-

期末残高
0
0
0
0

100,000,000
7,482,350
29,584,348
137,066,698

摘要積立金・積立資産明細書

別紙３(⑫ )(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 介護事業所(単位：円)

区分
介護保険事業積立金
備品等購入積立金
計

期首残高

当期増加額

5,707,896
20,524,780
26,232,676

当期減少額
0
0
0

期末残高
0
0
0

摘

要

5,707,896
20,524,780
26,232,676(単位：円)

区分
退職金制度移行差額退職給付引当
資産介護保険事業積立資産
備品等購入積立資産
計

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

4,639,790

004,639,790

5,707,896
20,524,780
30,872,466

0
0
0

0
0
0

5,707,896
20,524,780
30,872,466

-131-

摘

要

積立金・積立資産明細書

別紙３(⑫ )(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 輪内高齢者サービスセンター(単位：円)

区分
介護保険事業積立金
備品等購入積立金
計

期首残高

当期増加額

11,089,976
12,218,355
23,308,331

当期減少額
0
0
0

0
3,592,527
3,592,527

期末残高

摘

要

11,089,976
8,625,828
19,715,804(単位：円)

区分
介護保険事業積立資産
備品等購入積立資産
計

期首残高

当期増加額

11,089,976
12,218,355
23,308,331

当期減少額
0
0
0

-132-

0
3,592,527
3,592,527

期末残高
11,089,976
8,625,828
19,715,804

摘要積立金・積立資産明細書

別紙３(⑫ )(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 地域包括支援センター(単位：円)

区分
備品等購入積立金
計

期首残高

当期増加額

303,518
303,518

当期減少額
0
0

期末残高
0
0

摘

要

303,518
303,518(単位：円)

区分
退職金制度移行差額退職給付引当
資産備品等購入積立資産
計

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

2,783,550

2,783,550

5,567,1000303,518
3,087,068

02,783,550

05,567,100

303,518
303,518-133-

要-134-

ボランティアセンター

ボランティアセンター

ボランティアセンター

生活困窮者自立支援及び被保護者就

法人運営

法人運営

法人運営

法人運営

法人運営

調査研究・企画広報

調査研究・企画広報

法人運営

障がい者福祉基金

地域福祉活動

地域福祉活動

日常生活自立支援

労支援

生活困窮者自立支援及び被保護者就

法人運営

労支援

生活困窮者自立支援及び被保護者就

労支援

生活困窮者自立支援及び被保護者就

地域福祉基金法人運営

法人運営

ボランティアセンター

法人運営

労支援

地域福祉活動法人運営

繰入先

繰入金の財源(至) 平成31年03月31日

受託金収入

受託金収入

前期末支払資金残高

前期末支払資金残高

運用収入

運用収入

前期末支払資金残高

前期末支払資金残高

前期末支払資金残高

前期末支払資金残高

前期末支払資金残高

前期末支払資金残高

前期末支払資金残高

前期末支払資金残高

前期末支払資金残高(自) 平成30年04月01日

尾鷲市福祉保健センター管理

サービス区分名

尾鷲市社会福祉協議会

法人運営

繰入元

社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 法人本部

サービス区分間繰入金明細書

使用目的等

動推進

不足資金繰出･災害時ボランティア活事業

不足資金繰出･災害ボランティア育成

不足資金繰出･生活困窮(家計相談)

不足資金繰出･被保護者就労支援

不足資金繰出･生活困窮(自立相談)

30,944

振替･自立相談支援

法人運営サービス区分間繰入金負担額

85,151 事務諸費負担額繰出・法人運営

407,156 事業資金繰出･ゆるキャラ

56,417 不足資金繰出･社会福祉大会開催

752 当年度運用益繰出・法人運営

116,005 当年度運用益繰出・法人運営

40,168

128,476

211,178

304,054 不足資金繰出･ボランティアセンター

134,043947 不足資金繰出･ボランティアC基盤強化

4,180

1,826,000 前年度社協会費繰出・地域福祉活動

1,309,673 不足資金繰出･福祉保健センター

金額(単位：円)

別紙３(⑬ )

-135-

生活支援体制整備

労支援

生活困窮者自立支援及び被保護者就

労支援

生活困窮者自立支援及び被保護者就

労支援

生活困窮者自立支援及び被保護者就

労支援

法人運営

法人運営

サービス区分名

受託金収入

受託金収入

受託金収入

受託金収入

繰入金の財源(至) 平成31年03月31日

受託金収入(自) 平成30年04月01日

繰入先

尾鷲市社会福祉協議会

生活困窮者自立支援及び被保護者就

繰入元

社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 法人本部

サービス区分間繰入金明細書

事務諸費負担額繰出･法人運営

振替･被保護者就労支援

法人運営サービス区分間繰入金負担額

振替･家計相談支援

法人運営サービス区分間繰入金負担額

振替･自立相談支援

法人運営サービス区分間繰入金負担額

使用目的等

129,015 事務諸費負担額繰出･法人運営

123,774△30,944△30,944

30,944

金額(単位：円)

別紙３(⑬ )

-136-

訪問介護

障害福祉サービス

繰入先繰入金の財源(至) 平成31年03月31日

障害福祉サービス収入

介護保険収入(自) 平成30年04月01日

一般乗用旅客自動車運送

サービス区分名

尾鷲市社会福祉協議会

訪問介護

繰入元

社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 介護事業所

サービス区分間繰入金明細書

使用目的等

3,360,639 当年度収支差額繰出･訪問介護5,315,888 不足資金繰出･一般乗用旅客

金額(単位：円)

別紙３(⑬ )

-137-

輪内高齢者サービスセンター管理

輪内通所介護

輪内高齢者サービスセンター管理

輪内高齢者サービスセンター管理

輪内通所介護生活介護

生活介護

配食サービス

繰入先

配食サービス

サービス区分名
繰入金の財源(至) 平成31年03月31日

受託金収入

障害福祉サービス収入

障害福祉サービス収入

介護保険収入介護保険収入(自) 平成30年04月01日

輪内通所介護繰入元

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 輪内高齢者サービスセンター

サービス区分間繰入金明細書

使用目的等

高齢者サービスセンター管理

輪内センター管理費負担額繰出・輪内

228,685

131,088

高齢者サービスセンター管理

輪内センター管理費負担額繰出・輪内

高齢者サービス管理

輪内センター管理費負担額繰出・輪内

901,091 当年度収支差額繰出･輪内通所介護4,149,249

221,729 不足資金繰出･配食サービス

金額(単位：円)

別紙３(⑬ )

-138-

介護予防支援

繰入元

繰入先

繰入金の財源(至) 平成31年03月31日

介護保険収入(自) 平成30年04月01日

地域包括支援センター運営

サービス区分名

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 地域包括支援センター

サービス区分間繰入金明細書

822,953

金額

ター

受託金返還金繰出･地域包括支援セン

使用目的等(単位：円)

別紙３(⑬ )

財

産

目

別紙４

録

平成31年03月31日現在(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
１ 流動資産
現金預金
小口現金
預金
預金

場所・物量等

取得年度

現金手許有高‑紀北信金本店普通 0299366 ‑
紀北信金本店普通 0299390 ‑
福祉金庫

事業未収金
未収補助金

‑
‑

立替金
前払金

‑
‑

仮払金

‑

使用目的等

運転資金として運転資金として運転資金として

取得価額

‑
‑
‑

小計
介護報酬2〜3月分 他‑
障がい児療育等支援事業補 ‑助金
複合機使用料他立替払‑
平成31年度社協の保険 保 ‑
険料 他
労働保険料仮払金‑

減価償却累計額 貸借対照表価額‑‑‑

120,000
46,161,940
1,960,862‑‑

48,242,802
49,775,154
2,478,000

‑
‑

4,635
306,090‑

47,496
100,854,177

流動資産合計２

固定資産(１)基本財産建物

普通預金

介護事業所 三重県尾鷲市 2006年度 第２種社会福祉事業である
中村町1番5号 所在、介護事業所に使用している
普通預金 紀北信用金庫
基本財産‑‑
本店営業部 1112632
基本財産合計(２)その他の固定資産構築物
介護事業所看板 他‑
車輌運搬具
トヨタ ヴォクシー 他3 ‑台
日野 マイクロバス‑
三菱 ミニカ‑ホンダ N-BOX‑
ホンダ ライフ 他3台‑
ダイハツ ハイゼット 他 ‑1台
ダイハツ ムーブ‑
ホンダ タクト 他2台‑
トヨタ ハイエース 他6 ‑台
ホンダ トゥデイ
‑スズキ レッツ 他1台
‑
複合機 他
‑
相談・貸付・会費募金シス ‑
テム 他
長期貸付金
福祉金庫貸付金‑
退職手当積立基金預け金 全国社会福祉団体職員退職 ‑手当積立基金預け金
退職給付引当資産退職金制度移行差額退職給 ‑付引当資産
地域福祉基金積立資産 定期貯金 伊勢農業協同組 ‑合 尾鷲支店 41689653‑

累積投信 岡三証券 東京 ‑都公募公債 第763回
定期預金
尾鷲支店

東海労働金庫7229508

定期預金 百五銀行
支店 704568‑

尾鷲 ‑14,237,553‑

34,464,147

1,000,000
35,464,147

業務用車輛

2,041,531
5,977,803

1,197,419
4,895,110

844,1121,082,693

業務用車輛
業務用車輛
業務用車輛
ヘルパー車
入浴車

5,810,400
665,700
1,282,810
6,567,470
8,205,787

2,425,840
665,699
357,048
6,385,704
8,205,785

3,384,560
1925,762
181,7662

利用者送迎用
業務用車輛
利用者送迎用

1,169,640
1,481,030
14,650,945

1,169,639
1,154,635
11,823,519

1
326,395
2,827,426

業務用車輛
業務用車輛
小計

139,650
372,070

139,649
169,663

20,324,079
3,729,450

13,613,785
3,440,448

1
202,4078,931,014
6,710,294
289,002

器具及び備品ソフトウェア

定期預金 紀北信用金庫
本店営業部 2693544

48,701,700

生計困難者に対する貸付
職員退職金積立‑‑‑‑

619,000
46,062,554

職員退職金積立‑‑

4,639,790

将来における地域福祉活動 ‑のために積み立てている定期預金
将来における地域福祉活動 ‑のために積み立てている定期預金
将来における地域福祉活動 ‑のために積み立てている公債
将来における地域福祉活動 ‑のために積み立てている定期預金
将来における地域福祉活動 ‑のために積み立てている定‑5,000,000‑

10,000,000‑

10,000,000‑

10,000,000‑

10,000,000

-139-

財

産

目

別紙４

録

平成31年03月31日現在(単位：円)
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

累積投信 岡三証券 三重 ‑
県公募公債 平成28年第1回
障がい者福祉基金積立資 定期預金 第三銀行
産
支店 2033930-019
介護保険事業積立資産

尾鷲 ‑定期貯金 伊勢農業協同組 ‑合 尾鷲支店 41689653
定期貯金 三重県信用漁連 ‑尾鷲支店 1110281-061

備品等購入積立資産

普通預金 紀北信用金庫
本店営業部 1152367‑

普通預金 紀北信用金庫
本店営業部 1152383‑

定期預金 紀北信用金庫
本店営業部 2693552‑

累積投信 岡三証券 大阪 ‑府公募公債 第429回

その他の固定資産Ⅱ

負債の部
１ 流動負債
事業未払金
その他の未払金
預り金

リサイクル預託金 12台分 ‑その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

使用目的等

取得価額

期預金
将来における地域福祉活動 ‑のために積み立てている公債
小計
将来における障がい者福祉 ‑活動のために積み立てている定期預金
将来における介護保険制度 ‑改正に対応するために積み立てている定期預金
将来における介護保険制度 ‑改正に対応するために積み立てている定期預金
将来における介護保険制度 ‑改正に対応するために積み立てている普通預金
小計
将来における備品等の買い ‑替えのために積み立てている普通預金
将来における備品等の買い ‑替えのために積み立てている定期預金
将来における備品等の買い ‑替えのために積み立ててい
る公債
小計
‑

時給職員3月分賃金 他‑
全国社会福祉団体職員退職 ‑手当積立基金掛金
役員等源泉所得税‑
ほのぼのサロン実費相当額 ‑・ボランティア保険料個人負担分

減価償却累計額 貸借対照表価額‑

55,000,000‑

100,000,000
7,482,350‑

5,000,000‑

10,000,000‑

1,797,872‑

16,797,872
29,042,474‑

10,000,000‑

19,996,000‑

59,038,474
131,780
251,546,242
287,010,389
387,864,566

‑
‑

‑
‑

34,613,734
1,518,390

‑
‑

‑
‑

15,01563,332

‑
‑
‑

‑
‑
‑
‑

小計

78,3472,108,512
233,095
612,900
2,954,507
15,905,149

職員預り金

社会保険料
源泉所得税
住民税

賞与引当金

平成31年6月賞与支給見込 ‑額のうち当期対応額
流動負債合計‑全国社会福祉団体職員退職 ‑
手当退職給付引当金
退職金制度移行差額退職給 ‑
付引当金

‑

‑

51,055,428‑‑

4,639,790

‑
‑
‑
小計

２ 固定負債
退職給付引当金

55,070,127

小計
固定負債合計
負債合計
差引純資産

-140-

55,695,218
55,695,218
110,765,345
277,099,221

-141-