第一号第四様式（第十七条第四項関係）

たかせ保育園拠点区分

資 金 収 支 計 算 書（自） 平成３１年４月１日 （至） 令和２年３月３１日
宗教法人 即現寺

収入事
業
活動に支よる
収
支出勘定科
目
保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（公費）利用者等利用料収入（一般）
その他の利用料収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
有価証券売却益
有価証券評価益
為替差益
事業活動収入計 (1)
人件費支出
役員報酬支出
役員退職慰労金支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
退職給付支出退職共済掛金支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
有価証券売却損
資産評価損
有価証券評価損
資産評価損
為替差損
徴収不能額
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

予算(A)137,873,000
116,697,000
2,640,000
20,0001,170,000
1,450,000
018,536,000
18,161,000
375,000
0
000
50,0003,000
1,422,000
20,0001,380,000
22,000000
0139,348,000
127,344,000
0068,380,000
20,600,000
20,710,000
02,504,000
1,520,000
984,000
15,150,000
10,940,000
4,500,000
750,000
1,700,000
2,400,000
01,000,000
130,000
340,0000
120,000
9,720,000
500,000
60,00040,000300,000
700,000
40,00000200,000
350,000
10,00065,0001,900,000
100,000003,780,000
25,000550,000
1,000,000
100,0000
210,000
1,390,000
1,390,000
0
0
0
0
0
0
0
0
149,604,000

決算(B)
143,323,688
122,229,140
2,654,152
6,797
1,052,310
1,595,045
018,440,396
18,089,146
351,250
0
0
0
0
7,766
4,678
1,462,200
40,0001,383,200
39,0000000
144,798,332
127,244,989
0068,324,988
20,596,509
20,679,558
0
2,498,986
1,519,986
979,000
15,144,948
10,797,953
4,209,840
772,395
1,649,360
2,248,617
0
1,355,302
125,140
337,1880100,111
9,692,209
477,980
51,53928,090254,325
656,849
17,01400412,401
320,120
084,226
1,939,712
99,004003,780,000
22,308565,583
883,993
99,0650207,996
1,489,472
1,489,472
0
00
0000
0
149,432,619（単位：円）
差異(A)-(B)
備考△ 5,450,688 内、委託費加配収入分
5,198,400△ 5,532,140△ 14,152
13,203
117,690△ 145,045
095,60471,85423,750000042,234△ 1,678△ 40,200△ 20,000△ 3,200△ 17,000
0000△ 5,450,332
99,0110055,012
3,491
30,442
0
5,014
14
5,000
5,052
142,047
290,160△ 22,395
50,640151,383
0△ 355,302
4,860
2,812
0
19,88927,791
22,0208,461
11,91045,675
43,151
22,98600△ 212,401
29,88010,000△ 19,226△ 39,712996
0002,692△ 15,583
116,007935
02,004△ 99,472△ 99,472
0000
000
0
171,381△ 10,256,000△ 4,634,287△ 5,621,713

勘
定
科
目
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
車輛運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
その他の固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
その他の収入施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出車輛運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
その他の固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
その他の支出
施設整備等支出計 (5)予算(A)6,124,000
6,124,000
000000000
162,000
162,000
6,286,000
0
24,060,000
16,584,000
7,069,0000
228,000
179,00000
162,000
162,000
24,222,000

決算(B)
6,124,000
6,124,000
000000000
162,000
162,000
6,286,000
0
24,057,880
16,583,199
7,068,601
0
227,340
178,74000
162,000
162,000
24,219,880

施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入
修繕積立資産取崩収入
備品等購入積立資産取崩収入
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出
役員等長期借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
人件費積立資産支出
修繕積立資産支出
備品等購入積立資産支出
保育所施設・設備整備積立資産支出
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計 (8)△ 17,936,000
0000028,100,000
0014,100,000
012,000,000
2,000,000
00000099,00028,199,000
0000000000000000000△ 17,933,880
00000
23,000,000
00
8,000,000
7,000,000
6,000,000
2,000,000
00000098,280
23,098,2800000000000000000000△ 2,12000000
5,100,000
00
6,100,000△ 7,000,000
6,000,000
0000000
720
5,100,720
0000000000000000000

その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)23,098,280

5,100,720

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)28,199,000
7,000
00

530,113△ 530,113

前期末支払資金残高 (12)16,407,053

16,407,0530

当期末支払資金残高 (11)+(12)16,407,053（注）予備費支出△円は支出に充当使用した額である。

16,937,166△ 530,113

収

施
設
整
備等による
収
支入

支出

収

その入

他の活
動による
支
収
支出

予備費支出(10)差異(A)-(B)備

0000000000000002,120
801
399
0660
260
00002,120

7,000

考

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

たかせ保育園拠点区分（自） 平成３１年４月１日

事 業 活 動 計 算 書（至） 令和２年３月３１日

宗教法人 即現寺

収益

サー

ビ
ス
活費

動増
減の部
用

勘
定科
目
保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益（公費）利用者等利用料収益（一般）
その他の利用料収益
私的契約利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計 (1)
人件費
役員報酬
役員退職慰労金
役員退職慰労引当金繰入
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
退職給付費用
退職共済掛金
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
棚卸資産評価額
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)

当年度決算(A)143,323,688
122,229,140
2,654,152
6,797
1,052,310
1,595,045
018,440,396
18,089,146
351,250
0
0
0
7,766
0
143,331,454
127,834,989
000
68,324,988
14,153,509
7,033,000
20,679,558
0
2,498,986
1,519,986
979,000
15,144,948
10,797,953
4,209,840
772,395
1,649,360
2,248,617
0
1,355,302
125,140
337,18800
100,111
9,692,209
477,980
51,53928,090254,325
656,849
17,01400412,401
320,120
084,226
1,939,712
99,004003,780,000
22,308565,583
883,993
99,0650
13,043,905△ 6,497,095
000
154,871,961△ 11,540,507

前年度決算(B)
135,864,067
115,581,650
1,958,382
17,417242,335
1,698,630
018,324,035
18,034,535
289,500000316,9800136,181,047
118,474,012
000
62,983,117
13,313,946
6,443,000
19,017,093
349,920
2,332,170
1,397,670
934,500
14,034,766
11,628,695
5,020,414
561,778
1,669,318
2,521,246
01,321,138
108,380
290,63800135,783
13,605,481
483,576036,17086,024
708,328
51,98400701,984
429,844
064,392
3,653,721
75,082005,269,400
81,725486,848
944,450
531,953
0
12,842,125△ 6,340,523
000150,209,790△ 14,028,743（単位：円）
備
考

増減(A)-(B)7,459,621 内、委託費加配収入分
5,198,400
6,647,490
695,770△ 10,620
809,975△ 103,585
0
116,361
54,611
61,750000△ 309,21407,150,407
9,360,977
0005,341,871
839,563590,000
1,662,465△ 349,920
166,816
122,316
44,5001,110,182△ 830,742△ 810,574
210,617△ 19,958△ 272,629
034,164
16,76046,55000△ 35,672△ 3,913,272△ 5,596
51,539△ 8,080
168,301△ 51,479△ 34,970
00△ 289,583△ 109,724
019,834△ 1,714,009
23,92200△ 1,489,400△ 59,417
78,735△ 60,457△ 432,888
0201,780△ 156,572
0004,662,171
2,488,236

収

サー

益ビス
活動外増減の部

費

用

収

特益

別増減の部費用

繰越活動増減差額の部

勘定科
目
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
基本財産評価益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
積立資産評価益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
為替差益
雑収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
基本財産評価損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
為替差損
雑損失
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)経 常 増 減 差 額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
設備資金借入金元金償還寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
車輛運搬具売却益
器具及び備品売却益
その他の固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
特別収益計 (8)
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)人件費積立金取崩額
修繕積立金取崩額
備品等購入積立金取崩額
保育所施設・設備整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)人件費積立金積立額
修繕積立金積立額
備品等購入積立金積立額
保育所施設・設備整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

0
4,678
0
0
0
0
0
0
1,462,200
40,0001,383,200
039,0001,466,878
207,996000
00
01,489,472
1,489,472
00
1,697,468△ 230,590△ 11,771,097
6,124,000
6,124,000
00000000000000006,124,000
000000006,124,000
0000006,124,000
0△ 11,771,097
47,231,584
35,460,487
023,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
2,000,000
00000
58,460,487

013,2540000002,187,647
20,0001,324,100
0843,547
2,200,901
154,744000000
1,387,716
1,386,750
0966
1,542,460
658,441△ 13,370,302
341,000
341,000
0000000000000000
341,000
00000000
341,000
000000341,000
0△ 13,370,302
52,001,886
38,631,584
08,600,000
8,600,000
00000000
47,231,584

0△ 8,576000000△ 725,447
20,00059,1000△ 804,547△ 734,023
53,252000000101,756
102,7220△ 966
155,008△ 889,031
1,599,205
5,783,000
5,783,000
0000000000000000
5,783,000
00000000
5,783,000
0000005,783,000
01,599,205△ 4,770,302△ 3,171,097
014,400,000△ 600,000
7,000,000
6,000,000
2,000,000
0000011,228,903

備考

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

たかせ保育園拠点区分

貸

借

対

照表

令和２年３月３１日 現在
宗教法人 即現寺（単位：円）
資産

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
貯蔵品
給食用材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金

固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置
車輛運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資 産 の 部 合 計の部

負

当年度末

前年度末

増

20,912,583
7,204,170
0
9,234,027
03,560,1060
000
14,280900,000
0
00
0
0
0
0
0
0

21,857,875
8,621,128
0
6,584,872
0
3,883,415
12,7500001,600,000
1,055,710
0
0
0
0
00
0
100,000
0の部

当年度末

前年度末

増

-945,292 流動負債
-1,416,958 短期運営資金借入金
0 事業未払金
2,649,155 その他の未払金
0 役員等短期借入金-323,309 １年以内返済予定設備資金借入金-12,750 １年以内返済予定長期運営資金借入金
0 １年以内返済予定リース債務
0 １年以内返済予定役員等長期借入金
0 １年以内返済予定事業区分間長期借入金-1,585,720 １年以内返済予定拠点区分間長期借入金-155,710 １年以内支払予定長期未払金
0 未払費用0 預り金
0 職員預り金
0 前受金
0 前受収益0 事業区分間借入金
0 拠点区分間借入金-100,000 仮受金
0 賞与引当金その他の流動負債

15,568,417
02,202,912
00
4,560,000
0
00
000
3,193
0
1,769,312
000007,033,000
0

11,893,822
0
3,516,778
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,2406,512
1,915,092
00
000
6,443,000
200

3,674,595
0-1,313,866
00
4,560,000
000
000-9,047-6,512-145,780
0000
0590,000-200

320,694,856 332,779,161
249,942,712 261,194,892
00249,942,712 261,194,89200
00-12,084,305 固定負債
-11,252,180 設備資金借入金
0 長期運営資金借入金-11,252,180 リース債務
0 役員等長期借入金
0 事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債

75,440,000
75,440,000
0
00
0
0
0
00
0

80,000,000
80,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0-4,560,000-4,560,000
00
0
0
0
0
0
0
0

70,752,144
16,583,199
6,960,216
3,908,844
0395,941
4,146,376
00
352,748
109,9800000
00
029,000,000
3,000,000
6,000,000
00294,840
0-832,125
負 債 の 部 合 計
91,008,417
16,583,199
純
資産の6,960,216-154,052 基本金
10,537,154
0 国庫補助金等特別積立金
143,601,381-135,750 その他の積立金
38,000,000-932,605 人件費積立金29,000,000
0 修繕積立金
3,000,000
0 備品等購入積立金
6,000,000-26,773 保育所施設・設備整備積立金
0-28,080
0
0 次期繰越活動増減差額
58,460,487
0 （うち当期活動増減差額）-11,771,097
0000-8,000,000-7,000,000-6,000,000-2,000,000
0-98,2800
純 資 産 の 部 合 計
250,599,022

91,893,822-885,405

71,584,269004,062,896
0531,691
5,078,981
00379,521138,060
0
00
0
0
0
0
37,000,000
10,000,000
12,000,000
2,000,000
0393,1200341,607,439 354,637,036

減債-13,029,597

負債及び純資産の部合計

341,607,439

減部
10,537,154
143,974,476
61,000,000
37,000,000
10,000,000
12,000,000
2,000,000

0-373,095-23,000,000-8,000,000-7,000,000-6,000,000-2,000,000

47,231,584-13,370,302

11,228,903
1,599,205

262,743,214-12,144,192

354,637,036-13,029,597

別紙４

財

産目

令和２年３月３１日

録
現在(単位：円)

貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金

事業未収金
未収補助金
前払金
前払費用

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

現金手許有高りそな銀行：京都支店外１行－－

運転資金として運転資金として

－
－

－
－

100,000
7,104,170

京都市外２件
京都市外１件ひかりのくに京都
即現寺

－
－
－
－

小 計
委託費外
通勤手当助成費等
新年度用品
地代

－－
－
－

－
－
－
－

7,204,170
9,234,027
3,560,106
14,280900,000

流動資産合計
２ 固定資産（１）基本財産
土地

20,912,583－

第２種社会福祉事業である、保育

－

0

－

施設に使用している

建物

京都市下京区新日吉町126､127､128番地

小 計
2017年度 第２種社会福祉事業である、保育245,175,134

19,712,017

0225,463,117

47,742,733

19,682,316

24,479,595

施設に使用している

京都市下京区十禅師町202番地1

2006年度 第２種社会福祉事業である、保育施設に使用している

小定期預金
投資有価証券

計

－－－－

－－

－
－

－
－

249,942,712
00249,942,712

基本財産合計（２）その他の固定資産
京都市下京区新日吉町135番19 23.55㎡
土地建物

京都市下京区新日吉町135番5 43.11㎡－－

京都市下京区新日吉町135番地 30.41㎡

小 計
2019年度 第２種社会福祉事業である、保育第２種社会福祉事業である、保育施設に使用している

7,068,601

108,3855,858,601
10,724,598
16,583,199
6,960,216

5,231,627

1,322,783

3,908,844

913,500
15,292,522
399,600
140,400

517,559
11,146,146
46,85230,420395,941
4,146,376
352,748
109,980
29,000,000
3,000,000
6,000,000
0294,840
70,752,144
320,694,856
341,607,439

施設に使用している

構築物

外構工事外

－

第２種社会福祉事業である、保育施設に使用している

車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
人件費積立資産
修繕積立資産
備品購入積立資産
設備整備積立資産
長期前払費用

避難車外
ピアノ外
水道加入金
メールシステム定期預金）りそな銀行：京都支店外１行定期預金）りそな銀行：京都支店外１行定期預金）りそな銀行：京都支店外１行定期預金）りそな銀行：京都支店外１行
火災保険料

－－
－
－－
－
－－
－

利用者搬送用外保育事業に使用している
社会福祉事業に共している
社会福祉事業に共している
将来の人件費用積立定期預金－
将来の修繕用積立定期預金－
将来の備品等購入用積立定期預金－
将来の設備整備用積立定期預金 －社会福祉事業に共している－－－－－－－－
－－
－－
－－－
－

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
１年設備借入金
未払費用
職員預り金
賞与引当金

京都市水道局外２３件
福祉医療機構
職員
社会保険料外３件
夏期賞与相当額－－－－－

流動負債合計
２ 固定負債
設備資金借入金

福祉医療機構15,568,417－－－

固定負債合計
負債合計
差引純財産

75,440,000
75,440,000
91,008,417
250,599,022

本書は、本法人の財産目録に相違ありません。
令和２年

2,202,912
4,560,000
3,193
1,769,312
7,033,000

月日
京都市下京区西木屋町通七条上る 新日吉町126
宗教法人 即現寺（たかせ保育園）
代表役員
藤 谷 博 紀㊞