令和5年度 財産目録
令和6年3月31日
貸借対照表科目

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
小口現金
普通預金
定期預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
前払費用（非資金）
２ 固定資産（１）基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券（２）その他の固定資産
土地
建物構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
人件費積立資産
修繕費積立資産
備品等購入積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
就労備品等購入積立資産
施設整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
未払法人税等
繰延税金負債
２ 固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債

場所・物量等

使用目的等

取得価額

減価償却累計額（単位 円）
貸借対照表価額

現金手許有高現金手許有高みずほ銀行 綾瀬支店
足立成和信用金庫 竹ノ塚支店

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として

161,581
522,794
991,640,054
1,303,510

各施設
各施設
各施設

3月分事業未収金等
3月分給食代等
2,3月分都加算等補助金収入

351,256,4998,484,954
26,910,388

就労事業

自主生産品棚卸（さをり織）

145,250

就労事業
各施設
各施設
各施設

パン等材料
グループホーム利用者立替金分
令和6年度分福祉ニュース購読料等
令和6年度上半期常勤通勤手当等（半期分）・4月分GH家賃

流動資産合計

足立区竹の塚七丁目1691番9足立区綾瀬七丁目523番地7
基本財産特定預金854,207476,758
48,403
17,570,790

令和6年度火災保険料・ﾘｰｽ債務利息等

希望の苑施設用地
綾瀬ひまわり園施設 建物
第一号基本金1,374,352
1,400,749,540

597,642,274

390,433,394

基本財産合計

各施設
各施設

722,518,393
213,680,325
4,000,000
3,045,198,718

1,976,000
346,655,788
36,928,883
96,933,511
59,509,088
254,728,676

140,899,970
20,954,816
65,198,587
51,070,777
190,005,974

32,993,205

12,738,572

1,976,000
205,755,818
15,974,067
31,734,924
8,438,311
64,722,702

トヨタハイエースバン足立400た3929 他29台
各施設

社会福祉事業に供する建物
社会福祉事業に供する構築物
社会福祉事業に供する機械及び装置
社会福祉事業に供する車輌運搬具
社会福祉事業に供する器具及び備品

法人本部他
綾瀬なないろ園
法人本部
法人本部

社会福祉事業に供する有形リース
社会福祉事業に供するための土地に対する定期借地権設定費
社会福祉事業に供するソフトウェア
社会福祉事業に供する無形リース

各施設

社会福祉事業に従事する職員の退職給与引当152,897,800

人件費積立
修繕費積立
備品等購入積立就労事業工賃変動積立
就労事業設備等整備積立金
就業事業備品等購入積立金
社会福祉事業に供する施設整備のための積立金
営業保証金
江北ひまわり園定期借地権・火災保険料他
社会福祉事業に供するための資産
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

712,797,343
1,164,314,151
478,952,370
586,186
16,879,567
7,961,957
417,100,000
300,000
23,457,576
2,758,400
3,346,494,056
6,391,692,774
7,792,442,314

各施設
各施設
各施設
谷在家施設
綾瀬ひまわり園他
綾瀬なないろ園他
法人本部他
竹の塚施設
江北施設他
各施設

20,254,633
11,344,693
5,624,667
2,662,891

各拠点
各拠点

73,981,653
9,478,160

希望の苑・綾瀬なないろ園・江北ひまわり園

17,308,000

法人本部・谷在家施設（ＯＡ機器）・希望の苑施設（カーテン）

5,294,825

全拠点 3月分人件費等
法人本部他 報酬源泉税等
全拠点 2,3月分社会保険料等

95,760,687
101,282
48,048,092
943,256

法人本部他
法人本部他
賞与引当金（対象期間令和5.10～令和6.3）

155,292,013

流動負債合計
希望の苑・綾瀬なないろ園・江北ひまわり園

406,207,968
123,645,000

法人本部・谷在家施設（ＯＡ機器）・希望の苑施設（カーテン）

17,622,699

各拠点

152,897,800

固定負債合計
負債合計
差引純資産

294,165,499
700,373,467
7,092,068,847

法人単位資金収支計算書（自）令和5年4月1日（至）令和6年3月31日（単位勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入

収
経常経費寄附金収入
入受取利息配当金収入

その他の収入事
業
流動資産評価益等による資金増加額
活 事業活動収入計 (1)
動に人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
収
支
支
就労支援事業支出
出利用者負担軽減額

予算(A)

決算(B)

円）

差異(A)-(B)120,689,000

90,136,739

30,552,261

2,952,727,000

2,924,108,459

28,618,541

1,366,000

1,363,848

2,152

43,108,000

43,312,362△ 204,362

182,000

48,814133,186

121,829,000

121,440,323

388,6770003,239,901,000

3,180,410,545

59,490,455

2,101,254,000

2,058,590,108

42,663,892

263,086,000

241,017,615

22,068,385

539,833,000

484,869,338

54,963,662

120,689,000

116,998,346

3,690,654000

支払利息支出

1,453,000

1,439,636

13,364

その他の支出24,333,00022,500,577

1,832,423

流動資産評価損等による資金減少額

00

03,050,648,000

2,925,415,620

125,232,380

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)189,253,000

254,994,925△ 65,741,925

収入施設整備等補助金収入

12,821,000

13,989,800△ 1,168,800

施設整備等寄附金収入

0

0

0

0

0

0

0

0

00

0

0

12,821,000

13,989,800△ 1,168,800

17,314,000

17,308,000

6,000

68,006,000

65,537,326

2,468,674

事業活動支出計(2)

施
設備資金借入金収入
設
固定資産売却収入
整その他の施設整備等による収入
備等 施設整備等収入計 (4)に設備資金借入金元金償還支出
よ
固定資産取得支出る 支
固定資産除却・廃棄支出
収 出
ファイナンス・リース債務の返済支出
支その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
そ収 長期貸付金回収収入の入 投資有価証券売却収入
他
積立資産取崩収入のその他の活動による収入
活動 その他の活動収入計(7)に長期運営資金借入金元金償還支出
よ
長期貸付金支出る 支
投資有価証券取得支出
収 出
積立資産支出支
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

(10)

000

7,345,000

6,692,565

652,43500092,665,000

89,537,891

3,127,109△ 79,844,000△ 75,548,091△ 4,295,909

000000000000

90,323,000

90,314,400

8,60000090,323,000

90,314,400

8,600

000

000000186,505,000

186,197,110

307,890000

186,505,000

186,197,110

307,890△ 96,182,000△ 95,882,710△ 299,290

25,307,000

025,307,000

充当使用した額△ 25,307,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 12,080,000

83,564,124

前期末支払資金残高(12)1,058,946,000

1,086,498,477△ 27,552,477

当期末支払資金残高(11)+(12)1,046,866,000

1,170,062,601△ 123,196,601△ 25,307,000△ 95,644,124

令和5年度 法人単位事業活動計算書（自）令和5年4月1日（至）令和6年3月31日（単位 円）
勘定科目就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益

収
経常経費寄附金収益益
その他の収益
ー

サビス
活動
増
減の部

サービス活動収益計(1)90,136,739

84,437,862

5,698,877

2,924,108,459

2,890,216,871

33,891,588

43,312,362

6,351,411

36,960,951

76,886,235

814,160

76,072,075

3,134,443,795

2,981,820,304

152,623,491

2,021,103,006

51,022,411

事業費

241,017,615

241,863,791△ 846,176

事務費

483,748,479

458,423,270

25,325,209

就労支援事業費用

119,417,298

114,799,156

4,618,142

利用者負担軽減額

00

0

172,096,069

169,228,167

2,867,902

費
減価償却費
用
国庫補助金等特別積立金取崩額△ 114,728,902△ 114,944,211

215,309

徴収不能額

000

徴収不能引当金繰入000

その他の費用00

02,973,675,976

2,890,473,179

83,202,797

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)160,767,819

91,347,125

69,420,694

借入金利息補助金収益

1,363,848

1,585,256△ 221,408

48,81463,659△ 14,845

有価証券評価益000

収 有価証券売却益
益 投資有価証券評価益

000

000

投資有価証券売却益

000

その他のサービス活動外収益

44,892,434

43,630,479

1,261,955

サービス活動外収益計 (4)46,305,096

45,279,394

1,025,702

支払利息

1,366,880

1,824,620△ 457,740

有価証券評価損000

有価証券売却損

000000000

その他のサービス活動外費用

22,501,027

22,970,098△ 469,071

サービス活動外費用計 (5)23,867,907

24,794,718△ 926,811

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)22,437,189

20,484,676

1,952,513

183,205,008

111,831,801

71,373,207

(2)

ー

費
投資有価証券評価損
用
投資有価証券売却損

経常増減差額(7)=(3)+(6)

施設整備等補助金収益

13,989,800

11,869,200

2,120,600

施設整備等寄附金収益000

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益0000000

409,770△ 409,770

収
固定資産受贈額益
固定資産売却益特別増減の部

増減(A)-(B)2,072,125,417

受取利息配当金収益

ビス
活動外増
減の部

前年度決算額(B)

人件費

サービス活動費用計

サ

当年度決算額(A)その他の特別収益

5,020,035

1,154,173

3,865,862

19,009,835

13,433,143

5,576,692

基本金組入額

000

資産評価損

000

固定資産売却損・処分損

30

9,212

△ 9,182

特別収益計

(8)

費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
用 国庫補助金等特別積立金積立額

△7△2

△5

13,989,800

11,869,200

2,120,600

災害損失

000

その他の特別損失

0130,406△ 130,406
1,981,007(9)

13,989,823

12,008,816

特別増減差額

特別費用計(10)=(8)-(9)5,020,012

1,424,327

3,595,685

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)188,225,020

113,256,128

74,968,892

前期繰越活動増減差額 (12)1,272,237,394

1,329,965,266△ 57,727,872

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)1,460,462,414

1,443,221,394

17,241,020

0

0

0

87,421,000

118,410,000△ 30,989,000

169,858,370

289,394,000△ 119,535,630

1,378,025,044

1,272,237,394

105,787,650

繰
越
活
動
増減
差額の部

基本金取崩額(14)

その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)法人単位貸借対照表
令和6年3月31日現在

資産の部
当年度末
流動資産

前年度末

増減

当年度末
120,492,919 流動負債

1,400,749,540

1,280,256,621

現金預金

993,627,939

871,994,440

121,633,499

有価証券

000

事業未収金

（単位負債の部
前年度末円）

増減

406,207,968

373,073,907

0

0

0

事業未払金

73,981,653

70,666,044

3,315,609

その他の未払金

5,338,530

短期運営資金借入金

33,134,061

351,256,499

367,124,956△ 15,868,457

9,478,160

4,139,630

未収金

8,484,954

3,358,330

5,126,624

支払手形

000

未収補助金

26,910,388

16,899,840

10,010,548

役員等短期借入金

000

未収収益

000

１年以内返済予定設備資金借入金

17,308,000

17,308,000

0

受取手形

00

0

１年以内返済予定長期運営資金借入金

0

0

0

貯蔵品

0

0

0

１年以内返済予定リース債務

5,294,825

4,515,720

779,105

医薬品

0

0

0

１年以内返済予定役員等長期借入金

0

0

0

診療・療養費等材料

000

１年以内支払予定長期未払金

0

0

0

95,760,687

83,204,948

12,555,739

101,282

90,051

11,231

48,048,092

31,742,415

16,305,677
178,146

給食用材料

0

0

0

商品・製品

145,250

254,250△ 109,000

0

0

0

仕掛品

未払費用
預り金
職員預り金

原材料

854,207

1,024,010△ 169,803

前受金943,256

765,110

立替金

476,758

4,579,065△ 4,102,307

前受収益

0

00

前払金

48,40335,574

12,829仮受金

0419,910△ 419,910

前払費用

17,570,790

13,534,380

4,036,410

賞与引当金

155,292,013

160,222,079△ 4,930,066

前払費用（非資金）

1,374,352

1,451,776△ 77,424

その他の流動負債

0

0

0

0

0

0 固定負債

294,165,499

292,465,970

1,699,529

123,645,000

140,953,000△ 17,308,000

0

0

0

17,622,699

10,117,470

7,505,229

１年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金

000

設備資金借入金

仮払金

000

長期運営資金借入金

その他の流動資産

000

リース債務

000

固定資産

徴収不能引当金

6,391,692,774

6,391,518,728

174,046

基本財産

3,045,198,718

3,158,985,209△ 113,786,491

長期未払金

00

0

土地

722,518,393

722,518,393

0

長期預り金

0

0

0

4,019,582,605

4,019,582,6050

その他の固定負債

建物
減価償却累計額 基本建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産△ 1,700,902,280 △ 1,587,115,789

役員等長期借入金
退職給付引当金△ 113,786,491 負債の部合計

4,000,000

4,000,000

0003,346,494,056

3,232,533,519

113,960,537

1,976,000

1,976,000

0

建物

346,655,788

311,335,482

35,320,306△ 140,899,970△ 117,730,522

36,928,88336,928,883△ 20,954,816△ 18,124,491

96,933,511

94,875,177

2,058,334

人件費積立金△ 65,198,587△ 59,773,928△ 5,424,659

修繕費積立金構築物
減価償却累計額 構築物
機械及び装置
減価償却累計額 機械及び装置
車輌運搬具
減価償却累計額 車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額 器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
減価償却累計額 有形リース資産0 国庫補助金等特別積立金△ 2,830,325 その他の積立金

2,716,154,204

82,437,370

712,797,343

711,297,343

1,500,000

1,164,314,151

1,162,279,151

2,035,000

478,952,370

480,650,000△ 1,697,630

586,186

586,186

0

備品等購入積立金

254,728,676

247,361,221

7,367,455

設備等整備積立金

16,879,567

16,879,567

0△ 190,005,974△ 180,337,542△ 9,668,432

施設整備積立金

417,100,000

337,000,000

80,100,000

007,961,957

7,461,957

500,000

32,993,205

17,401,035

15,592,170 次期繰越活動増減差額

01,378,025,044

1,272,237,394

105,787,650△ 5,749,560 （うち当期活動増減差額）

188,225,020

113,256,128

74,968,892

124,667

5,500,000

2,662,891

3,631,215△ 968,324

投資有価証券

000

長期貸付金

00

0

152,897,800

141,395,500

11,502,300

就労備品等購入積立金0000

人件費積立資産712,797,343

711,297,343

1,500,000

修繕費積立資産

1,164,314,151

1,162,279,151

2,035,000

478,952,370

480,650,000△ 1,697,630
0586,186

586,186

設備等整備積立資産

16,879,567

16,879,567

0

施設整備積立資産

417,100,000

337,000,000

80,100,000

7,961,957

7,461,957

500,000

300,000

300,000

023,457,576

22,900,912

556,664その他の固定資産2,798,591,574

工賃変動積立金

5,624,667

資産の部合計0△ 102,391,645

3,981,427

無形リース資産

長期前払費用220,152,165
2,797,691,709△ 2,569,311

ソフトウェア

就労備品等購入積立資産

220,152,165
2,695,300,064

55,527,661

11,344,693

差入保証金

0
34,833,590△ 48,501,466△ 6,989,012

工賃変動積立資産

0665,539,877

59,509,088

11,344,693

備品等購入積立資産

0700,373,467△ 51,070,777△ 12,738,572

長期預り金積立資産

011,502,300

純資産の部合計△ 23,169,448 基本金

権利

退職給付引当資産

0141,395,500

0

土地
減価償却累計額 建物

0152,897,800

2,758,400

2,733,830

24,5707,792,442,314

7,671,775,349

120,666,965

純資産の部合計

7,092,068,847

7,006,235,472

85,833,375

負債及び純資産の部合計

7,792,442,314

7,671,775,349

120,666,965