HALBJAHRESBERICHT 2022

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L
I
T
Y

P

S

KENNZAHLEN
01.01.–

01.01.–

Veränderung

30.06.2022

30.06.2021

in %

304.4

421.6

–27.8

Rollers

70.9

63.9

11.1

Drives

110.2

93.2

18.3

Conveyors & Sorters

96.8

88.1

9.9

in Mio. CHF, sofern nicht anders erwähnt

Auftragseingang / Umsatz
Total Auftragseingang

Pallet Handling

32.9

26.9

22.4

Total Umsatz

310.9

272.0

14.3

EBITDA

52.4

56.3

–6.9

in % des Umsatzes

16.9

20.7

EBIT

40.8

45.0

in % des Umsatzes

13.1

16.5

Ergebnis

33.1

33.4

in % des Umsatzes

10.6

12.2

Betrieblicher Cash Flowin % des Umsatzes

1.2
0.4

25.3
9.3

–95.3

Free Cash Flow

–7.2

–5.0

-44.0

in % des Umsatzes

–2.3

–1.8

Total Investitionen

12.4

32.0

Profitabilität

–9.2
–0.9

Cash Flow

Bilanz–61.3

30.06.2022

31.12.2021

Total Aktiven

591.2

538.5

Goodwill

16.8

16.7

0.6

Nettofinanzguthaben

14.2

46.1

–69.2

Eigenkapital

354.5

345.4

2.6

Eigenkapitalquote (Eigenkapital in % der Aktiven)

60.0

64.1

Eigenkapitalrendite (in %)

18.9

24.5

–22.9

17.8

23.0

2’566

2’309

–22.6
11.1

9.8

Übrige Kennzahlen
RONA (Return on Net Assets, in %)Durchschnittlicher Personalbestand (in Vollzeitstellen)
Umsatz pro Mitarbeiter (in Tausend CHF)

242

213

13.6

Produktivität (Wertschöpfung / Personalkosten)

2.09

2.18

–4.1

Interroll nutzt alternative Leistungskennzahlen. Die Definitionen der alternativen Leistungskennzahlen sind auf der Interroll Homepage
im Bereich Investor Relations abrufbar (https://www.interroll.com/).

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS UND DER KONZERNLEITUNG

4

FINANZIELLE ZWISCHENBERICHTERSTATTUNG DER INTERROLL GRUPPE

6

KONSOLIDIERTE BILANZ

6

KONSOLIDIERTE ERFOLGSRECHNUNG

7

KONSOLIDIERTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG

8

KONSOLIDIERTE GELDFLUSSRECHNUNG

9

KONSOLIDIERTER EIGENKAPITALNACHWEIS

10

ANHANG ZUR ZWISCHENBERICHTERSTATTUNG

11

GRUNDSÄTZE DER KONZERNBERICHTERSTATTUNG

11

SEGMENTINFORMATIONEN12ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

13ERLÄUTERUNGEN ZUR ERFOLGSRECHNUNG

13

ERLÄUTERUNGEN ZUR KONSOLIDIERTEN GELDFLUSSRECHNUNG

14ERLÄUTERUNGEN ZUM KONSOLIDIERTEN EIGENKAPITALNACHWEIS

14

WEITERE ANGABEN UND INFORMATIONEN

14

FINANZKALENDER 2023

15

KONTAKT UND IMPRESSUM

15

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS UND DER KONZERNLEITUNG

4IN HERAUSFORDERNDERSITUATION DAS WACHSTUM
KURZ- UND LANGFRISTIGSICHERN
Ingo Steinkrüger, Vorsitzender der Konzernleitung.

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
liebe Kunden, Mitarbeitende und Geschäftspartner
Bei einem zunächst guten Start ins erste Quartal
konnten wir trotz zunehmender Herausforderungenim zweiten Quartal weiter auf unsere Stärken bauen.

stornierungen für Interroll bisher nur in sehr gerin­
gem Umfang festzustellen sind.

Aufgrund eines schwer einzuschätzenden Zeithorizonts
bezüglich einer Normalisierung der Situation verzich­­­­­tet Interroll gegenwärtig auf einen Ausblick für das
Geschäftsjahr 2022. Mittelfristig sieht das Unterneh­
Interroll hat den Umsatz signifikant auf CHF men jedoch alle fundamentalen Trends für die welt­
310.9 Mio. gesteigert (+14.3% zum Vorjahr, +18.5% in weite Nachfrage nach Materialflusslösungen als weiter­
lokaler Währung). Der Auftragseingang sank auf­ hin intakt an. Insbesondere dürften ein zunehmender
grund verschobener Grossprojekte überproportional Mangel an Arbeitskräften wie auch stark steigende
auf CHF 304.4 Mio. (–27.8% zum Vorjahr, –24.8% in Logistikkosten für ein Mehr bei der Nachfrage nachlokaler Währung), jedoch verfügt Interroll über einen Automatisierungslösungen sorgen. Interroll ist mit
weiterhin hohen Auftragsbestand aus dem Vorjahr. einer führenden Technologieplattform und Kapazitäten
Trotz dieser temporären Entwicklung liegt der Auf­ für künftiges Wachstum hervorragend positioniert.
tragseingang deutlich über dem Niveau des Vorpan­
demiejahres 2019.
So wird etwa im dritten Quartal 2022 das neue Werk
in Suzhou, China, mit Kapazitäten für alle ProduktMit einem guten Start ins Geschäftsjahr 2022 war gruppen in Vollbetrieb gehen. Daneben werden wir
Interroll zunächst von einer weiteren Erholungsten­ auch am Standort Hückelhoven-Baal in Deutschlanddenz in den Märkten nach der Corona-Pandemie und ausbauen, um dort ab Anfang 2023 neue Lösungen füreiner zunehmend verbesserten Materialverfügbarkeit den Lebensmittelbereich herzustellen.
ausgegangen. Im zweiten Quartal 2022 hat sich jedoch
die Situation in den Zulieferketten, unter anderem Die Ergebnisse im ersten Halbjahr 2022 werden durch
auch im Zusammenhang mit den strikten Covid-19- weitere Rohmaterialpreiserhöhungen negativ tangiert.
Lockdowns in China, nochmals verschlechtert. Dem Einen negativen Einfluss auf die Ergebnisse hatten im
begegnet Interroll weiterhin mit einer erfahrenen zweiten Quartal abermals zunehmende Probleme in
Taskforce, die gute Lösungen erreichen kann. In die­ den Lieferketten. Diese äusserten sich in einer einge­
sem Zusammenhang und mit dem Krieg in der schränkten Materialverfügbarkeit, die zu erhöhter
Ukraine stellte Interroll im zweiten Quartal 2022 eben­ Lagerhaltung und Ineffizienzen und damit insgesamt
falls deutlich mehr Projektverschiebungen durch Kun­ reduzierter Produktivität führte. Die im zweiten Halb­
den und Endanwender fest. Dies ist bedingt durch jahr 2021 und ersten Halbjahr 2022 vorgenommenen
deren beeinträchtigte Lieferketten, Verschiebungen Preiserhöhungen werden sich aufgrund des anhaltend
bei der Installation oder durch kurzfristige Anpassun­ hohen Auftragsbestands mit zeitlicher Verzögerunggen bei der Investitionstätigkeit. Hervorzuheben ist, positiv auswirken.
dass bei einem sehr hohen Auftragsbestand Projekt­

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS UND DER KONZERNLEITUNG

5

Der EBITDA fiel mit CHF 52.4 Mio. tiefer aus (Vor­jahr: CHF 56.3 Mio.). Die EBITDA-Marge sank auf
16.9% (Vorjahr: 20.7%). Der Gewinn vor Zinsen und
Steuern (EBIT) erreichte CHF 40.8 Mio. (–9.2% unter
Vorjahr mit CHF 45.0 Mio.).
Der Reingewinn konnte mit CHF 33.1 Mio. fast gehal­ten werden (Vorjahr: CHF 33.4 Mio.). Die Reingewinnmarge erreichte 10.6% (Vorjahr: 12.2%). Die Bruttoinvestitionen umfassten CHF 12.4 Mio. (Vorjahr: CHF
32.0 Mio.). Der freie Cash Flow reduzierte sich auf
CHF –7.2 Mio. (Vorjahr: CHF –5.0 Mio.).
Im ersten Halbjahr haben wir unsere Führungsposi­tion in Sachen Materialfluss weiter ausgebaut: Mit derneuen Light Conveyor Platform (LCP) hat Interroll
sein Angebot um eine plattformbasierte Materialfluss­
lösung erweitert, die vor allem die Produktivität vonFertigungsprozessen deutlich erhöht. Mit der Markt­einführung neuer Plattformtechnologien, die hohehygienische Anforderungen erfüllen, hat Interroll im
Mai 2022 sein bestehendes Produktangebot an Förder­
lösungen für weitere Branchen wie etwa die Lebens­mittelindustrie erweitert. Basierend auf den Vorteilen,
die die weltweit erfolgreichen Technologieplattformen
von Interroll bieten, werden mit der neuen Modular
Hygienic Platform (MHP) nun auch flexibel einsetz­bare Baukastenlösungen nach den Prinzipien desHygienic Product Designs verfügbar. Damit wird esmöglich, die Lebensmittelsicherheit und -haltbarkeit –bei gleichzeitiger Optimierung der energetischen undbetrieblichen Effizienz – deutlich zu verbessern.

Paul Zumbühl, Präsident des Verwaltungsrats.

Materialfluss und Wirtschaft der Zukunft
Bis 2050 wird die Weltbevölkerung auf rund 10 Mrd.
Menschen wachsen. Menschen und Wirtschaft mit den
nötigen Gütern und Lebensmitteln zu versorgen, ist eine
zentrale Zukunftsherausforderung. Dabei spielt Logistik
eine entscheidende Rolle: Nur mit durchdachten Kon­
zepten und Technologien wird es gelingen, zunehmende
Volumen und Komplexität in den Lieferketten nachfra­
gegerecht und nachhaltig zu bewältigen. Unsere im Mai
2022 neu eingeführte Food Conveyor Platform steht
dafür beispielhaft. Die Intralogistik wird hinsichtlichGeschwindigkeit, Effizienzsteigerung, Vernetzung und
Individualisierung, aber auch bei der Ressourcenscho­nung, Umweltfreundlichkeit und Lebensmittelsicher­heit eine hohe gesellschaftliche Bedeutung und Auf­merksamkeit erfahren. Dieser Verantwortung stellen wir
Starke Positionierung
Unsere Truck-Roadshow haben wir unter dem neuen uns und gestalten diesen Beitrag künftig noch nachhalti­
Motto «Imagine the Way» auch 2022 in Europa fort- ger: dazu werden wir im März 2023 einen Nachhaltig­
gesetzt und unsere Beziehung zu unseren Kunden auf keitsbericht veröffentlichen, der die Standards der Glo­bal Reporting Initiative erfüllen wird. Bei diesem Bericht
den wieder startenden Messen weiter vertieft.
stehen die drei Themenfelder Environment, Social und
Auch unser Rolling on Interroll (ROI) Partnernetzwerk Governance (kurz: ESG) im Fokus. Wir sorgen hier mit
expandierte im ersten Halbjahr mit neuen Mitgliedern neuen Managementsystemen auch für interne Transpa­
und bot zahlreiche Gelegenheiten des Austauschs für renz, um uns kontinuierlich und nachvollziehbar ver­unsere Partner und Möglichkeiten, sich im Innova- bessern zu können. Dabei konnten wir im ersten Halb­
tionsprozess einzubringen.
jahr 2022 grosse Fortschritte erzielen.
Interroll positioniert sich stark bei gesellschaftlichen
Themen, bei denen Logistik und Materialfluss einen
positiven Beitrag leisten können. So hat Interroll Stu­
dien und Whitepaper zu den Themen Energieefifzi­
enz und Micro-Hubs veröffentlicht und die Koopera­tion mit Verbänden intensiviert.

Sant’Antonino, 2. August 2022

Paul Zumbühl
Präsident
des Verwaltungsrats

Ingo Steinkrüger
Vorsitzenderder Konzernleitung

KONSOLIDIERTE BILANZ

61

FINANZIELLE ZWISCHENBERICHTERSTATTUNG DER INTERROLL GRUPPE

1.1

Konsolidierte Bilanz

in Tausend CHF

30.06.2022

in %31.12.2021

in %AKTIVEN
Sachanlagen185’049

187’336

Immaterielle Anlagen

26’18525’521

Finanzanlagen

585

734

Latente Steueraktiven

9’401

8’776

Total Anlagevermögen

221’220

Vorräte161’737

Laufende Steuerguthaben
Kunden- und übrige Forderungen
Flüssige Mittel

37.4

222’36741.3

129’412

3’551

3’587

137’163

114’682

67’531

68’496

Total Umlaufvermögen369’98262.6

316’177

58.7

Total Aktiven591’202100.0

538’544

100.0

EIGEN- UND FREMDKAPITAL
Aktienkapital

854

854

Kapitalreserven

9’676

8’904

Eigene Aktien–74’056–78’208

Umrechnungsdifferenzen–86’027–80’595

Gewinnvortrag504’083

Total Eigenkapital

354’530

Finanzielle Verbindlichkeiten

494’473
60.0

6’736

345’428

Latente Steuerverpflichtungen

1’687

1’780

Vorsorgeverpflichtungen

3’968

6’606

Rückstellungen10’479Total langfristiges Fremdkapital

22’870Finanzielle Verbindlichkeiten

46’59710’064
3.9

23’492

4.4

17’360Laufende Steuerverpflichtungen18’49618’950Lieferanten- und übrige Verbindlichkeiten

84’42385’254

Vertragsverbindlichkeiten

64.1

5’042

64’28648’060Total kurzfristiges Fremdkapital

213’80236.1

169’624

Total Fremdkapital

236’672

40.0

193’116

31.5
35.9

Total Eigen- und Fremdkapital591’202100.0

538’544

100.0

KONSOLIDIERTE ERFOLGSRECHNUNG

7

1.2

Konsolidierte Erfolgsrechnung
Jan.–Jun.

Jan.–Jun.

Abweichung

2022

in %

2021

in %

absolutin %Umsatz310’895

100.0

272’036100.0

38’85914.3

Materialaufwand–152’328–49.0–114’439–42.1

Personalaufwand–85’398–27.5–77’453–28.5–3’857–6.9–4’161–9.2

in Tausend CHF

BestandsänderungenHalb- und Fertigfabrikate undaktivierte Eigenleistungen20’234

6.5

11’483

4.2

Übriger Betriebsaufwand–43’149–13.9–37’782–13.9

Übriger Betriebsertrag

2’168

0.7

2’434

0.9

und Amortisationen (EBITDA)

52’422

16.9

56’27920.7

Abschreibungen–10’041–3.3–9’983–3.7

Amortisationen–1’555–0.5–1’309–0.5

Betriebsergebnis (EBIT)

40’826

13.1

44’987

16.5

Finanzaufwand

–191

–0.1

–414

–0.2

Finanzertrag

1’499

0.5

243

0.1

Finanzergebnis

1’308

0.4

–171

–0.1

1’479

–864.9Ergebnis vor Ertragssteuern

42’134

13.6

44’816

16.4–2’682

–6.0

–306

–0.9

–306

–0.9

Betriebsergebnis vor Abschreibungen

Ertragssteuern–9’064–2.9–11’440–4.2

Ergebnis33’070

10.6

33’376

12.2

–

–

–

–

33’070

10.6

33’376

12.2

Ergebnis zuzurechnen:– den nicht beherrschenden Anteilen– den Anteilseignern derInterroll Holding AG
Werte pro Aktie (in CHF)
Unverwässertes Ergebnis pro Aktie

40.31

40.61

–0.30

–0.7

Verwässertes Ergebnis pro Aktie

40.31

40.61

–0.30

–0.7

KONSOLIDIERTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG

8

1.3

Konsolidierte Gesamtergebnisrechnung

in Tausend CHF

ErgebnisJan.–Jun.

Jan.–Jun.

2022

2021

33’07033’376

Sonstiges Ergebnis
Elemente, die nicht durch die Erfolgsrechnung (ER) rezykliert werden– Remeasurement von Pensionsverpflichtungen

2’449

588

– Ertragssteuern

–508

–122

Total Elemente, die nicht durch die ER rezykliert werden

1’941

466

Elemente, die zukünftig durch die ER rezykliert werden– Umrechnungsdifferenzen–5’432

10’722

Total Elemente, die zukünftig durch die ER rezykliert werden–5’432

10’722

Sonstiges Ergebnis–3’491

11’188

Gesamtergebnis

29’57944’564

Ergebnis zuzurechnen:– den nicht beherschenden Anteilen– den Anteilseignern der Interroll Holding AG––

29’57944’564

KONSOLIDIERTE GELDFLUSSRECHNUNG

9

1.4

Konsolidierte Geldflussrechnung
Jan.–Jun.

Jan.–Jun.

2022

2021

Ergebnis33’07033’376

Abschreibungen, Amortisationen und Wertminderungen

11’596

11’292–417–1’060in Tausend CHF

Verlust / (Gewinn) aus Veräusserung von Sach- und immateriellen Anlagen
Finanzergebnis–1’308171

Ertragssteuern

9’064

11’440Veränderung der Vorräte–32’450–46’371

Veränderung der Kunden- und übrigen Forderungen–23’095–17’367

Veränderung der Lieferanten- und übrigen Verbindlichkeiten Vorauszahlungen16’13041’732

Veränderung der Rückstellungen, netto

497

2’337

–10’650–11’889

Personalaufwand aus aktienbasierten Vergütungen

583

850

Übrige nicht liquiditätswirksame Aufwände / (Erträge)–1’801785

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

1’219

25’296

Kauf von Sachanlagen–10’209–29’621

Kauf von immateriellen Anlagen–2’184–2’334

Bezahlte Ertragssteuern

Kauf von Finanzanlagen
Veräusserung von Sach- und immateriellen Anlagen

–46

–25

3’412

1’371

Rückzahlung von Darlehensforderungen

179

21

Erhaltene Zinsen

456

242

Geldfluss aus Investitionstätigkeit–8’392–30’334

Free Cash Flow

–7’173–5’038Dividenden–25’401–22’267––22’501

Kauf eigener Aktien
Verkauf eigener Aktien

4.341

-

Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten

30’19021’373Rückzahlung von finanziellen Verbindlichkeiten–1’828–1’708Bezahlte Zinsen

–180

–121

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

7’122–25’224

Umrechnungsdifferenzen auf flüssigen Mitteln

–914

3’655

Veränderung flüssiger Mittel–965–26’607

Flüssige Mittel am 1. Januar

68’49698’312

Flüssige Mittel am 30. Juni

67’53171’705KONSOLIDIERTER EIGENKAPITALNACHWEIS

10

1.5

Konsolidierter Eigenkapitalnachweis

in Tausend CHF

Bestand per 1. Januar 2021

Aktienkapital

Kapitalreserven

EigeneAktienUmrechn.differenzen

Gewinnvortrag

Total
Eigenkapital

854

8’660

–56’352–74’009432’837311’990

33’37633’376

Ergebnis0

Sonstiges Ergebnis
nach Ertragssteuern

10’722466

11’188

Gesamtergebnis

10’722

33’84244’564

Aktienbasierte Vergütungen217

Kauf eigener Aktien inkl. Steuereffekte

632

849

–22’501–22’501

Dividenden–22’267–22’267

Bestand per 30. Juni 2021

854

8’877

–78’221–63’287444’412

312’635

Bestand per 31. Dezember 2021

854

8’904

–78’208–80’595

494’473345’428

33’07033’070Ergebnis
Sonstiges Ergebnis
nach Ertragssteuern–5’432

1’941–3’491

Gesamtergebnis–5’43235’01129’579

Aktienbasierte Vergütungen

185

398

583

Kauf eigener Aktien inkl. Steuereffekte

587

3’754

4’341

9’676

–74’056

Dividenden
Bestand per 30. Juni 2022

854

–86’027–25’401–25’401504’083354’530

ANHANG ZUR ZWISCHENBERICHTERSTATTUNG

11

2

ANHANG ZUR ZWISCHENBERICHTERSTATTUNG

2.1

Grundsätze der Konzernberichterstattung

Rechnungslegungsgrundsätze
Die verkürzte, nicht geprüfte konsolidierte Halbjahresrechnung per 30. Juni 2022 der Interroll Gruppe wurde in Übereinstimmung mit IAS
34 («Zwischenberichterstattung») erstellt und basiert auf den nach einheitlichen Konzernrichtlinien erstellten Einzelabschlüssen der Inter­roll Holding AG und ihrer Konzerngesellschaften («die Gruppe»). Sie stellt eine Aktualisierung vorgängiger Berichterstattung dar und ist
daher im Zusammenhang mit der Konzernrechnung per 31. Dezember 2021 zu lesen. Die Halbjahresrechnung wurde am 27. Juli 2022 vom
Verwaltungsrat genehmigt.
Die für diesen Zwischenabschluss verwendeten Rechnungslegungsvorschriften sind identisch mit den im Geschäftsbericht 2021 veröffent­
lichten und beschriebenen Rechnungslegungsstandards.
Fremdwährungsumrechnung
Die wesentlichen Kurse für die Umrechnung der Jahresrechnungen in fremder Währung waren wie folgt:
Erfolgsrechnung(Durchschnittskurse)

Bilanz(Stichtagskurse)

Jan.–Jun.

Jan.–Jun.

Änderung

2022

2021

in %

30.06.2022

31.12.2021

in %

1 EUR

1.025

1.097

–6.6

0.996

1.033

–3.6

1 USD

0.945

0.912

3.6

0.959

0.912

5.1

1 CNY

0.146

0.141

3.0

0.143

0.144

–0.7

Änderung

Neue oder angepasste IAS/IFRS-Standards und Interpretationen
Es werden vom IASB neue revidierte Standards und Interpretationen verabschiedet, die jedoch erst ab dem 1. Januar 2023 oder später
zur Anwendung gelangen und die in der vorliegenden Konzernrechnung nicht frühzeitig angewendet wurden. Die Auswirkungen wer­den generell als unwesentlich eingestuft.
Beurteilung der Grundsätze der Konzernberichterstattung
Die Erstellung der finanziellen Zwischenberichterstattung erfordert Beurteilungen, Annahmen und E­ inschätzungen zur Ermittlung von
Erträgen, Aufwendungen, Vermögen, Verbindlichkeiten sowie zur ­Offenlegung von Eventualverpflichtungen. Diese Einschätzungen,welche nach bestem Wissen und Gewissen der Geschäftsführung per Stichtag der Zwischenberichterstattung vorgenommen wurden,
können von den tatsächlich eintretenden Ereignissen abweichen. In diesem Fall werden die Abweichungen zu den Einschätzungen inder Berichtsperiode berücksichtigt, in der sie eingetreten sind.
Segmentberichterstattung
Die Interroll Gruppe besteht aus einer einzigen Geschäftseinheit. Sämtliche Produkte werden in allen Märkten über die jeweiligen­regionalen Verkaufsgesellschaften vertrieben, wobei den spezifischen A­ nfor­derungen der Kundengruppen OEM (Erstausrüster),­Systemintegratoren und Endkunden durch eine ­massgeschneiderte Angebotsvielfalt und Beratungsintensität Rechnung getragenwird. Die Interroll Fabri­kationswerke fokussieren sich auf die Herstellung spezifischer Produktgruppen. Lokale Montage­
unternehmen werden von den Fabrikationswerken mit Halbfabrikaten beliefert und montieren weitgehend das gesamte Produkt­
spektrum für den jeweiligen lokalen Markt. Das Innovation Projects and Development Center (IPDC), das zentral an einem Stand­ort angesiedelt ist, entwickelt die Anwendung neuer Technologien und neuer Produkte für das ganze Produktsortiment. Die auf
spezifische P­ roduktgruppen fokussierten Kompetenzzentren (Centers of Excellence) konzentrieren sich unter anderem auf die Wei­
terentwicklung des ihnen zugewiesenen, bestehenden Produktprogramms.
Die oberste Führungsebene (Konzernleitung) und alle Managementstrukturen der Interroll Gruppe g­ liedern sich nach Funktionen(Gesamtleitung, Products & Technology, Global Sales & Solutions, Global Lifetime Service, Marketing und Finanzen). Die finanzielle
Führung der Gruppe durch den Verwaltungsrat erfolgt einerseits auf Basis der Umsätze nach Produktgruppen und nach den geografi­
schen Märkten, ­andererseits auf der konsolidierten finanziellen Berichterstattung. Die Konzernleitung beurteilt zudem die finanzielle
und qualitative Zielerreichung sowie weitere Kennzahlen aller rechtlichen Einheiten.

ANHANG ZUR ZWISCHENBERICHTERSTATTUNG

12

Finanzinstrumente
Die Interroll Gruppe weist Finanzinstrumente aus, die in der Fair-Value-Hierarchie im Sinne von IFRS 13 der Stufe 2 zugeordnet­werden. Es handelt sich dabei um Devisentermingeschäfte und Cash Flow Hedges. Die Bewertungen auf Stufe 2 basieren auf Input­
faktoren, bei denen es sich nicht um auf aktiven Märkten notierte Preise handelt, die sich aber direkt (d. h. als Preis) oder indirekt(d. h. in Ableitung von Preisen) beobachten lassen. Der Wert der Finanzinstrumente, die der Hierarchiestufe 2 zugeordnet werden,
beträgt per 30. Juni 2022 CHF –0.7 Mio. (per 31. Dezember 2021: CHF –0.1 Mio.).
Der Konzern verfügt darüber hinaus über eine Reihe von Finanzinstrumenten, die in der Bilanz nicht zum Zeitwert bewertet werden.
Bei den meisten dieser Instrumente weichen die Zeitwerte nicht wesentlich von ihren aktuellen Werten ab.

2.2

Segmentinformationen

Umsatz nach geografischen Märkten
Der Umsatz nach geografischen Märkten der Interroll Gruppe stellt sich wie folgt dar:Jan.–Jun.

Jan.–Jun.

2022

in %

2021

in %

Deutschland

45’709Übriges Europa, Mittlerer Osten, Afrika

136’379

14.7

31’50011.6

43.9

130’698

Total Europa, Mittlerer Osten, Afrika

48.0

182’088

58.6

162’198

59.6

USA

85’452

27.5

61’61322.6

Übriges Amerika

16’184

5.2

12’924

4.8

Total Amerika

101’636

32.7

74’537

27.4

China

13’4194.3

18’2066.7

Übriges Asien inkl. Australien

13’752

4.4

17’094

6.3

Total Asien-Pazifik

27’171

8.7

35’30013.0

Total Konzern

310’895

100.0

272’036

100.0

in Tausend CHF

Umsatz von wesentlichen Kunden
Der Umsatz verteilt sich auf über 19’000 aktive Kunden. Es erreicht kein Kunde einen Anteil von mehr als 4% des Konzernumsatzes.
Umsatz nach Produktgruppen
Der Umsatz nach Produktgruppen der Interroll Gruppe stellt sich wie folgt dar (jeweils erstes Halbjahr):Jan.–Jun.

Jan.–Jun.

2022

in %

2021

in %

Rollers

70’94422.8

63’855

23.5

Drives110’22235.5

93’16834.2

Conveyors & Sorters

96’821

31.1

88’11732.4

Pallet Handling

32’908

10.6

26’896

9.9

Total Konzern

310’895

100.0

272’036

100.0

in Tausend CHF

ANHANG ZUR ZWISCHENBERICHTERSTATTUNG

13

2.3

Erläuterungen zur Bilanz

Konsolidierte Bilanz
Die Bilanzsumme hat gegenüber dem Jahresende 2021 um CHF 52.7 Mio. zugenommen. Die Vorräte erhöhten sich um CHF 32.3Mio.
und reflektieren einerseits die Vorleistungen für erhaltene Aufträge und andererseits einen höheren Sicherheitsbestand, um besser
gegen mögliche Lieferengpässe gewappnet zu sein. Die Kundenforderungen erhöhten sich um CHF 22.5 Mio. und spiegeln ebenfalls daserhöhte Geschäftsvolumen. Die Lieferanten- und übrigen Verbindlichkeiten auf der anderen Seite verringerten sich demgegenüber inder Berichtsperiode um CHF 0.8 Mio. auf CHF 84.4 Mio. Das Nettoumlaufvermögen erhöhte sich um CHF 39.8 Mio. auf CHF 135.2
Mio.
Investitionen
Insgesamt wurden CHF 12.4 Mio. an Sachinvestitionen getätigt, die sich auf viele Produktionsstätten verteilen, insbesondere aber auf
Suzhou, China. Das Anlagevermögen per 30. Juni 2022 beträgt CHF 221.2 Mio. Die Investitionen in die immateriellen Vermögens­
werte beziehen sich grösstenteils auf den Ausbau des Betriebssystems SAP.
Der in der Bilanz ausgewiesene Goodwill sowie andere erworbene immaterielle Vermögenswerte mit u­nbestimmter Nutzungsdauer
werden im Einklang mit IAS 36 jährlich einem Impairment-Test unterzogen. Dieser Test wird jeweils im zweiten Halbjahr durchgeführt.
Derzeit bestehen keine Indizien für Wert­beeinträchtigungen.
Nettofinanzguthaben
Das Nettofinanzguthaben per 30. Juni 2022 beträgt CHF 14.2 Mio. und ist seit Jahresende 2021 um CHF 31.9 Mio. gesunken.
Der verfügbare Betrag aller Kreditlimiten per Ende der Berichtsperiode beträgt CHF 67.9 Mio. (Ende 2021: CHF 68.1 Mio.). Davonsind CHF 46.5 Mio. beansprucht. Von diesen Kreditlimiten sind CHF 40.0 Mio. bis Ende März 2024 nicht kündbar.
Die Kreditbedingungen wurden in der Berichts- wie auch in der Vorjahresperiode jederzeit eingehalten.
Eigenkapital
Trotz Dividendenauszahlung erhöht sich das Eigenkapital im Vergleich zum Ende des Jahres 2021 um CHF 9.1 Mio. auf CHF 354.5 Mio. Die
Eigen­kapitalquote per Ende der Berichtsperiode beläuft sich auf 60.0% (Ende Jahr 2021: 64.1%). Im Mai 2022 wurde die durchdie ­Generalversammlung genehmigte Dividende von CHF 31.00 pro Aktie ausbezahlt (Vorjahr: CHF 27.00 pro Aktie).

2.4

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

UmsatzDer Umsatz in der Berichtswährung erhöhte sich im Vergleich zur Vorjahresperiode um 14.3% auf CHF 310.9 Mio. In lokalen Währungenbetrug das Wachstum 18.5%.
Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)
Das EBITDA sank im ersten Halbjahr um 6.9% auf CHF 52.4 Mio. (Vorjahr: CHF 56.3 Mio.). Die EBITDA-Marge lag bei 16.9% (Vorjahr:
20.7%).
Das EBIT reduzierte sich um 9.2% auf CHF 40.8 Mio. (Vorjahr: CHF 45.0 Mio.). Die EBIT-Marge erreichte 13.1% (Vorjahr: 16.5%).
Finanzergebnis
Der Nettofinanzgewinn von CHF 1.3 Mio. beinhaltet neben einem Nettozinsertrag von CHF 0.2 Mio. vor allem realisierte und nicht
realisierte Nettofremd­währungsgewinne. Die Interroll Gruppe weist aufgrund ihrer dezentralen Struktur generell ein eher geringes
Risikoprofil in Bezug auf Währungseinflüsse auf.
Ertragssteuern
Ertragssteuern werden aufgrund der Einschätzung des zu erwartenden durchschnittlichen Ertragssteuersatzes für das ganze Jahr erfasst.
Die ausgewiesene Steuerquote beinhaltet einerseits Steuererträge/-nachbelastungen aus Vorjahren, andererseits wird sie durch einedifferenzierte Beurteilung von zukünftig realisierbaren Verlustvorträgen beeinflusst. In der Berichtsperiode fielen CHF 0.2 Mio. Steuer­
gutschriften aus Vorperioden an (Vorjahr: Steueraufwendungen CHF 0.2 Mio.).

ANHANG ZUR ZWISCHENBERICHTERSTATTUNG

14

Ergebnis
Das Ergebnis sank um 0.9 % auf CHF 33.1 Mio. (Vorjahr: CHF 33.4 Mio.). Die Ergebnismarge erreichte 10.6% (Vorjahr: 12.2%).

2.5	Erläuterungen zur konsolidierten Geldflussrechnung
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit
Der Geldfluss aus Geschäftstätigkeit beläuft sich auf CHF 1.2 Mio. (Vorjahr: CHF 25.3 Mio.).
Geldfluss aus Investitionstätigkeit
Die Investitionen von CHF 12.4 Mio. (Vorjahr: CHF 32.0 Mio.) betrafen im Wesentlichen die Fertigstellung des Neubaus in Suzhou,
China. Im Vorjahr wurde grösstenteils in den Neubau Mosbach, Deutschland, und in Suzhou, China, investiert.
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit
Im ersten Halbjahr 2022 sind CHF 25.4 Mio. an Dividenden ausbezahlt worden (Vorjahr: 22.3 Mio.).

2.6

Erläuterungen zum konsolidierten Eigenkapitalnachweis

Aktienkapital
Das Aktienkapital ist mit CHF 854’000 zum Jahresende 2021 unverändert.
Zuteilung von Aktien
Aus der Zuteilung von Aktien an leitende Mitarbeitende wurde der Erfolgsrechnung ein Betrag von CHF 0.4 Mio. (Vorjahr: CHF 0.6
Mio.) belastet.

3

WEITERE ANGABEN UND INFORMATIONEN

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag, Saisonalität
Ereignisse nach dem Bilanzstichtag, die einen bedeutenden Einfluss auf die Darstellung der Vermögenslage per 30. Juni 2022 ausüben,sind nicht eingetreten. Es bestehen keine weiteren, offenlegungspflichtigen T­ atbestände gemäss IAS 34.
Das industrielle Umfeld der Gruppe unterliegt keinen signifikanten saisonalen Schwankungen. Die konjunkturelle Wirtschaftslage kannjedoch kurzfristige Änderungen der Ertragslage ergeben.
Eventualverbindlichkeiten
In der Berichtsperiode sind keine wesentlichen Eventualverbindlichkeiten entstanden.

FINANZKALENDER
2023
Vorläufige Jahreszahlen 2022

30. Januar

Geschäftsbericht 2022

17. März

Generalversammlung 2023

12. Mai

Halbjahresbericht 2023

KONTAKT UND IMPRESSUM
Wenn Sie Fragen zum Unternehmen haben oderin den Verteiler für Unternehmenspublikationen
aufgenommen werden möchten, wenden Sie sichbitte an das Investor-Relations-Team:
investor.relations@interroll.com
Martin Regnet
Head of Communications & Investor Relations
Tel.: +41 91 850 25 21
E-Mail: m.regnet@interroll.com

2. August

HerausgeberInterroll Holding AG
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Realisation
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HINWEIS ZUM HALBJAHRESBERICHT
Der Halbjahresbericht liegt ebenfalls in englischer Übersetzung vor; bei Abweichungen gilt die deutsche Fassung.
Der Halbjahresbericht der Interroll Holding AG steht elektronisch als PDF zur Verfügung.
RUNDUNGSHINWEIS
Bei der Verwendung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben können aufgrund kaufmännischer Rundung
geringe Abweichungen auftreten.
ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN
Dieser Halbjahresbericht enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. In die Zukunft gerichtete Aussa­
gen sind alle Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen und Ereignisse beziehen und solche in die Zukunftgerichteten Formulierungen wie «glaubt», «schätzt», «geht davon aus», «erwartet», «nimmt an», «prognostiziert»,«beabsichtigt», «könnte», «wird» oder «sollte» oder Formulierungen ähnlicher Art enthalten. Solche in die Zukunftgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und
auf gegenwärtigen Annahmen der Gesellschaft basieren, die gegebenenfalls in der Zukunft nicht oder nicht wie
angenommen eintreten werden. Die Gesellschaft weist darauf hin, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen
keine Garantie für die Zukunft sind; die tatsächlichen Ergebnisse, einschliesslich der Finanzlage und der Profi­
tabilität der Interroll Holding AG sowie der Entwicklung der wirtschaftlichen und regulatorischen Rahmenbedin­
gungen, können wesentlich von denjenigen abweichen (insbesondere negativer ausfallen), die in diesen Aussagen
ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. Selbst wenn die tatsächlichen Ergebnisse derInterroll Holding AG, einschliesslich der Finanzlage und Profitabilität sowie der wirtschaftlichen und regulatori­
schen Rahmenbedingungen, mit den zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Halbjahresbericht übereinstimmen
sollten, kann nicht gewährleistet werden, dass dies auch weiterhin in der Zukunft der Fall sein wird.

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