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社会福祉法人名 社会福祉法人カトリック児童福祉会
事業・拠点

1

[0300:軽費老人ホームあけの星荘]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

軽費老人ホームあけの星荘拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

事

業

活動による

収

支施

勘 定 科 目
0174 老人福祉事業収入
0176 運営事業収入
8222 その他の利用料収入
収8223 補助金事業収入(公費)0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
入8611 受入研修費収入
8612 利用者等外給食費収入
8616 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7115 派遣職員費支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出7215 保健衛生費支出
7218 教養娯楽費支出
7219 日用品費支出
7223 水道光熱費支出
支7224 燃料費支出
7225 消耗器具備品費支出
7232 車輌費支出
7235 雑支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7312 職員被服費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7318 燃料費支出
7319 修繕費支出
出7321 通信運搬費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7335 雑支出
0138 その他の支出
7451 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収 0204 施設整備等補助金収入

予算(A)117,615,200
117,615,200
44,522,000
73,093,200
1,500
1,500
704,000
40,00064,000600,000
118,320,700
67,373,368
37,600,000
9,354,000
9,637,500
1,940,000
691,868
8,150,000
32,855,000
14,240,000
3,000,000
960,000
380,000
7,550,000
3,307,000
2,870,000
400,000
148,000
15,102,000
620,000
295,000
10,00050,000690,000
140,000
860,000
455,000
6,013,000
855,000
15,0002,100,000
265,000
641,000
583,000
10,0001,000,000
70,000180,000
250,000
64,00064,000115,394,368
2,926,332
193,000

決算(B)116,583,917
116,583,917
44,678,030
71,905,887
2,376
2,376
719,405
40,00064,000615,405
117,305,698
66,515,417
36,972,939
9,353,800
9,584,848
1,873,128
691,868
8,038,834
30,362,742
13,924,929
2,779,521
945,142
306,592
7,150,082
2,510,483
2,380,869
233,756
131,368
13,269,482
542,725
279,5170
39,928629,400
62,782734,565
240,966
5,417,568
668,2284,400
2,024,768
209,155
637,090452,455
9,250
899,852
40,500170,000
206,333
64,00064,000110,211,641
7,094,057
192,313

差異(A)-(B)1,031,283
1,031,283-156,030
1,187,313-876-876-15,40500-15,405
1,015,002
857,951
627,061200
52,652
66,8720
111,166
2,492,258
315,071
220,479
14,85873,408399,918
796,517489,131
166,244
16,632
1,832,518
77,275
15,483
10,00010,07260,60077,218125,435
214,034
595,432
186,772
10,60075,232
55,845
3,910
130,545750
100,148
29,50010,00043,667005,182,727-4,167,725
687

備考

Page:

社会福祉法人名 社会福祉法人カトリック児童福祉会
事業・拠点

2

[0300:軽費老人ホームあけの星荘]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

軽費老人ホームあけの星荘拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目設 入8711 施設整備等補助金収入
整施設整備等収入計(4)備0144 固定資産取得支出
等 支7522 建物取得支出によ 出る
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0214 積立資産取崩収入の8851 退職給付引当資産取崩収入
他 入8817 修繕費積立資産取崩収入のその他の活動による収入計(7)活0152 積立資産支出
動 支7641 退職給付引当資産支出に7613 修繕費積立資産支出
よ 出 0160 拠点区分間繰入金支出
る
7672 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)193,000
193,000
193,000193,000

決算(B)
192,313
192,313
192,313
192,313

差異(A)-(B)
687
687
687
687

192,313
0
69,11368,868245
69,113
1,416,766
416,766
1,000,000
1,477,000
1,477,000
2,893,766-2,824,653

687
0-245
0-245
-245
234
234
0
0
0
234-479

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)193,000
0
68,86868,868068,8681,417,000
417,000
1,000,000
1,477,000
1,477,000
2,894,000-2,825,132
00101,200

4,269,404-4,168,204

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)25,392,530
25,493,730

25,392,530
29,661,934

0-4,168,204

―

0

備考

Page:

社会福祉法人名 社会福祉法人カトリック児童福祉会
事業・拠点

1

[0300:軽費老人ホームあけの星荘]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

軽費老人ホームあけの星荘拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

収

益

サ｜

ビ

ス

費
活動

増

減
用の部

勘 定 科 目
0065 老人福祉事業収益
0067 運営事業収益
5222 その他の利用料収益
5223 補助金事業収益(公費)5225 補助金事業収益(一般)5224 その他の事業収益0090 その他の収益
5553 その他の収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与4116 派遣職員費
4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4215 保健衛生費
4218 教養娯楽費
4219 日用品費
4223 水道光熱費
4224 燃料費
4225 消耗器具備品費
4232 車輌費4234 雑費
0017 事務費
4311 福利厚生費
4312 職員被服費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4317 水道光熱費
4318 燃料費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4323 広報費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料
4327 賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
4335 雑費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)116,583,917 109,752,280
6,831,637116,583,917 109,752,280
6,831,637
44,678,030
43,657,670
1,020,360
71,905,887
65,998,360
5,907,527
0
7,000-7,000089,250-89,2500
508,051-508,051
0508,051-508,051
116,583,917 110,260,331
6,323,586
67,151,368
65,229,513
1,921,855
36,972,939
40,021,047-3,048,108
6,252,880
6,950,560-697,680
4,646,687
4,358,634
288,053
9,059,748
5,465,200
3,594,548
1,873,128
0
1,873,128
1,039,766
1,074,562-34,7967,306,220
7,359,510-53,290
30,362,742
29,650,930
711,812
13,924,929
13,727,673
197,256
2,779,521
1,803,954
975,567
945,1422,329,548-1,384,406
306,592
293,613
12,9797,150,082
7,275,595-125,513
2,510,483
2,729,355-218,872
2,380,869
1,120,353
1,260,516
233,756
314,957-81,201
131,368
55,88275,486
13,269,482
9,852,866
3,416,616
542,725
688,511-145,786
279,517234,296
45,221
0
6,000-6,00039,928658,616-618,688
629,400
591,351
38,04962,782
189,572-126,790
734,565
755,392-20,827
240,966
271,620-30,654
5,417,568
1,117,910
4,299,658
668,228
589,32178,9074,400
31,420-27,0202,024,768
2,110,816-86,048
209,155
233,002-23,847
637,090
480,270
156,820452,455
425,370
27,085
9,250
1,000
8,250
899,852
916,736-16,884
40,50060,000-19,500
170,000
179,000-9,000206,333
312,663-106,330
10,865,022
12,381,649-1,516,627
10,865,022
12,381,649-1,516,627-7,205,462-8,302,873
1,097,411

Page:

社会福祉法人名 社会福祉法人カトリック児童福祉会
事業・拠点

2

[0300:軽費老人ホームあけの星荘]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

軽費老人ホームあけの星荘拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ0093 受取利息配当金収益｜ 収5821 受取利息配当金収益
ビ0098 その他のサービス活動外収益ス
5871 受入研修費収益
活 益
5872 利用者等外給食収益
動5874 雑収益外
サービス活動外収益計(4)増 費 0038 その他のサービス活動外費用
減 用4841 利用者等外給食費のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 0100 施設整備等補助金収益益5911 施設整備等補助金収益
特特別収益計(8)別0042 固定資産売却損・処分損
増 費4933 器具及び備品売却損・処分損
減0044 国庫補助金等特別積立金積立額の4951 国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 0047 拠点区分間繰入金費用
4962 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増6311 措置施設繰越特定積立金取崩額
減6314 修繕費積立金取崩額
差 その他の積立金積立額(16)額6321 措置施設繰越特定積立金積立額の6324 修繕費積立金積立額
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)-7,205,462-8,302,873
1,097,411
114,443,152 108,812,085
5,631,067
2,140,765
1,448,246
692,519
2,376
2,219
157
2,376
2,219
157
719,405
699,915
19,49040,00025,00015,00064,00058,9305,070
615,405
615,985-580
721,781702,134
19,64764,000064,00064,000064,00064,000064,000657,781702,134-44,353
2,798,546
2,150,380
648,166
192,313
0
192,313
192,313
0
192,313
192,313
0
192,31320
2
20
2
192,313
0
192,313
192,313
0
192,313
1,477,000
1,100,000
377,000
1,477,000
1,100,000
377,000
1,669,315
1,100,000
569,315-1,477,002-1,100,000-377,002
1,321,544
1,050,380
271,164
163,724,088 161,913,208
1,810,880
165,045,632 162,963,588
2,082,044000245
760,745-760,500
0760,745-760,745245
0245
1,000,000
245
999,7550245-245
1,000,000
01,000,000
164,045,877 163,724,088
321,789

社会福祉法人名 社会福祉法人カトリック児童福祉会
事業・拠点

Page:

1

[0300:軽費老人ホームあけの星荘]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

軽費老人ホームあけの星荘拠点区分貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)
資0001 流動

資産の当年度末

30,675,785

通預

33,829,133
業

未

収

金

1133 未収補助金

182,230

168,340
102,360

定

資産0003 基本

財産1211 土1313 構の産物

築輌

運83,240-17,470

226,159,953

234,888,353-8,728,400

177,934,390

183,683,618

151,142,000

151,142,000

員

預り

金

2152 賞

与

引

当金

付
金
計

本

金

本

金

-5,749,228

48,225,563

51,204,735-2,979,172

199,5073,736,980-3,537,473

20,613,014

21,565,827-952,813

7,779

128,308-120,529

389,082

631,982-242,9001316 器 具 及 び 備 品1322 ソ フ ト ウ ェ ア

前年度末増

減

9,159,168

9,641,889-482,721

4,494,031

5,203,780-709,749

18,45079,475-61,025

4,646,687

4,358,634

288,053

4,495,199

3,550,643

944,556

4,495,199

3,550,643

944,556

13,654,367

13,192,532

461,835債

純3111 基
32,541,618

負2321 退職
給
引
当負
債の部
合

0009 基具0010 国 庫 補 助 金 等特別積立
金3212 国 庫 補 助 金 等 特 別 積立
金0011 その他の積立
金3221 措置施設
繰 越 特 定 積 立 金3223 人 件 費 積 立 金

資産の部

42,889,434

42,889,434

42,889,434

42,889,434

17,438,826

24,451,975-7,013,149

17,438,826

24,451,975-7,013,149

22,305,864

21,306,109

999,755

21,306,109-21,306,109

2,980,012

2,980,012

11,115,852

11,115,852

2,210,000

2,210,000

6,000,000

6,000,000

3224 修 繕 費 積 立 金
215,118

284,886-69,7681329 退 職 給 付 引 当 資 産

3230 備 品 等 購 入 積 立 金
4,495,199

1332 措置施設
繰 越 特 定 資 産
1219 人 件 費 積 立 資 産

3,550,643

944,5563225 施 設 建 替 資 金 積 立 金

21,306,109-21,306,109

2,980,012

2,980,012

11,115,852

11,115,852

2,210,000

2,210,000

6,000,000

6,000,000

1220 修 繕 費 積 立 資 産
1228 備 品 等 購 入 積 立 資 産
1226 施 設 建 替 資 金 積 立 資産
資産の部
合計

2133 職-5,749,228

物
搬

金-50,160

65,77026,792,390
他
資払

13,890物の定

未3,523,038

地1212 建業

定部

債29,332

金0002 固負2112 事

0007 固52,200替30,306,095

動3,498,630

金1131 事1161 立

15,750債の当年度末減金45,082

1315 車

増

0006 流34,174,415

0004 そ固1312 建負前年度末産1114 現1115 普部

260,334,368

265,564,138-5,229,770

0012 次 期 繰 越 活 動
増減
差額
3311 次 期 繰 越 活 動
増減
差額
3312 （ う ち 当 期 活 動
増 減 差 額 ）純 資 産 の 部 合 計
負
純資債
産の及部

164,045,877

163,724,088

321,789

164,045,877

163,724,088

321,789

1,321,544

1,050,380

271,164

246,680,001
び合 計 260,334,368

252,371,606-5,691,605

265,564,138-5,229,770