第一号第四様式（第十七条第四項関係）

たかせ保育園拠点区分（自） 平成３０年

４月１日

資 金 収 支 計 算 書（至） 平成３１年

３月３１日

宗教法人 即現寺

収入事
業
活動に支よる
収
支出勘定科目
保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（公費）利用者等利用料収入（一般）
その他の利用料収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
有価証券売却益
有価証券評価益
為替差益
事業活動収入計 (1)
人件費支出
役員報酬支出
役員退職慰労金支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
退職給付支出
退職共済掛金支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
有価証券売却損
資産評価損
有価証券評価損
資産評価損
為替差損
徴収不能額
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

予算(A)132,261,000
109,343,000
1,770,000
20,000350,000
1,400,000
021,148,000
20,841,000307,000
000
0220,000
15,0002,150,000
20,0001,300,000
830,000
000
0134,646,000
117,375,000
0063,000,000
19,340,000
18,800,000
02,335,000
1,400,000
935,000
13,900,000
11,660,000
5,500,000
550,000
1,400,000
2,700,000
01,000,000
110,000
280,0000
120,000
14,100,000
650,000
0
50,000100,000
750,000
60,00000800,000
470,000
20,00060,0003,700,000
100,000005,270,000
90,000430,000
1,000,000
550,0000
150,000
1,370,000
1,370,000
0000
0
0
0
0
144,655,000

決算(B)135,864,067
115,581,650
1,958,382
17,417242,335
1,698,630
018,324,035
18,034,535
289,5000000316,980
13,254
2,187,647
20,0001,324,100
843,5470000138,381,948
118,049,012
0062,983,117
19,331,946
19,017,093
349,920
2,332,170
1,397,670
934,500
14,034,766
11,628,695
5,020,414
561,778
1,669,318
2,521,246
01,321,138
108,380
290,6380135,783
13,605,481
483,576036,17086,024
708,328
51,98400701,984
429,844
064,392
3,653,721
75,082005,269,400
81,725486,848944,450
531,9530
154,744
1,387,716
1,386,750
966
0000
0
0
0
144,825,648（単位：円）
差異(A)-(B)
備考△ 3,603,067△ 6,238,650 チーム加算認定による差異△ 188,382
2,583
107,665△ 298,630
02,823,965
2,806,465 過少見積りによる
17,5000000△ 96,980
1,746△ 37,6470△ 24,100△ 13,5470000△ 3,735,948△ 674,012
00
16,8838,054△ 217,093△ 349,920
2,830
2,330
500
△ 134,766
31,305479,586△ 11,778△ 269,318
178,7540△ 321,138
1,620△ 10,6380△ 15,783
494,519
166,4240
13,83013,976
41,672
8,016
00
98,01640,15620,000△ 4,392
46,27924,91800600
8,275△ 56,848
55,55018,0470△ 4,744△ 17,716△ 16,750
△ 966
0
0
0
0
0
00
△ 170,648△ 10,009,000△ 6,443,700△ 3,565,300

勘定科
目
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
車輛運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
その他の固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
その他の収入施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出車輛運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
その他の固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
その他の支出
施設整備等支出計 (5)予算(A)000000000000000
638,000
0422,000
0216,000000
400,000
400,000
1,038,000

決算(B)
341,000
341,000
00000000000
341,000
01,320,600
00543,000
637,200
140,40000399,600
399,600
1,720,200

施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入
修繕積立資産取崩収入
備品等購入積立資産取崩収入
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出
役員等長期借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
人件費積立資産支出
修繕積立資産支出
備品等購入積立資産支出
保育所施設・設備整備積立資産支出
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計 (8)△ 1,038,000
00000
11,300,000
0011,300,000
0000000000
11,300,000
00000000000000000
395,000
395,000△ 1,379,200000008,600,000
008,600,000
00000000008,600,000
0000000000000000
0393,120
393,120

その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)8,206,880

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)10,905,000
218,0000△ 360,000

383,980△ 743,980

前期末支払資金残高 (12)16,023,073

16,023,073

0

15,663,073

16,407,053△ 743,980

収施設整備等による
収
支入

支

出

収

その入

他の活
動による支収支出

予備費支出(10)当期末支払資金残高 (11)+(12)（注）予備費支出△円は支出に充当使用した額である。

差異(A)-(B)△ 341,000△ 341,000
00000000000△ 341,000
0△ 682,600
0422,000△ 543,000△ 421,200△ 140,40000400
400△ 682,200

備考

341,200
00000
2,700,000
00
2,700,000 収入増による差異
0000000000
2,700,000
00000000000000000
1,880
1,880
2,698,120
218,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

たかせ保育園拠点区分（自） 平成３０年

４月

１日

事 業 活 動 計 算 書（至） 平成３１年

３月３１日

当年度決算(A)135,864,067
115,581,650
1,958,382
17,417242,335
1,698,630
018,324,035
18,034,535
289,500000316,9800136,181,047
118,474,012
000
62,983,117
13,313,946
6,443,000
19,017,093
349,920
2,332,170
1,397,670
934,500
14,034,766
11,628,695
5,020,414
561,778
1,669,318
2,521,246
01,321,138
108,380
290,63800135,783
13,605,481
483,576036,17086,024
708,328
51,98400701,984
429,844
064,3923,653,721
75,082005,269,400
81,725486,848
944,450
531,953
0
12,842,125△ 6,340,523
000150,209,790△ 14,028,743

前年度決算(B)
137,167,568
115,859,510
2,039,346
19,980291,275
1,728,091
0
19,268,712
19,268,712
000030,0000137,197,568
121,221,647
00060,632,726
17,894,695
6,018,000
20,998,698
0
2,345,884
1,366,884
979,000
13,331,644
11,970,561
6,623,104
576,515
1,637,443
1,753,918
0952,575
35,150315,3360076,52046,922,277
554,676043,04054,640676,872
26,96800930,268
383,839
15,77015,0003,009,737
1,404,914
0038,215,887
65,400357,960
890,700
276,606
0
3,329,960△ 15,246,731
000
168,197,714△ 31,000,146

宗教法人 即現寺

収

益

サー
ビス
活

費

動
増
減の部
用

勘定科
目
保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益（公費）利用者等利用料収益（一般）
その他の利用料収益
私的契約利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計 (1)
人件費
役員報酬
役員退職慰労金
役員退職慰労引当金繰入
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
退職給付費用
退職共済掛金
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
棚卸資産評価額
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)

増減(A)-(B)△ 1,303,501△ 277,860△ 80,964△ 2,563△ 48,940△ 29,4610△ 944,677△ 1,234,177
289,500
000286,980
0△ 1,016,521△ 2,747,635
0002,350,391△ 4,580,749
425,000△ 1,981,605
349,920△ 13,714
30,786△ 44,500
703,122△ 341,866△ 1,602,690△ 14,737
31,875
767,328
0368,563
73,230△ 24,698
0059,263△ 33,316,796△ 71,1000△ 6,870
31,384
31,45625,01600△ 228,284
46,005△ 15,770
49,392643,984△ 1,329,832
00△ 32,946,487
16,325
128,888
53,750255,347
09,512,165
8,906,208000△ 17,987,924
16,971,403（単位：円）
備考収サー益

ビス
活動
外増減の部

費

用

収特益

別増減の部
費

用

繰越
活動増減
差額の部

勘定
科
目
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
基本財産評価益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
積立資産評価益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
為替差益
雑収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
基本財産評価損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
為替差損
雑損失
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)経 常 増 減 差 額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
設備資金借入金元金償還寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
車輛運搬具売却益
器具及び備品売却益
その他の固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
特別収益計 (8)
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)人件費積立金取崩額
修繕積立金取崩額
備品等購入積立金取崩額
保育所施設・設備整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)人件費積立金積立額
修繕積立金積立額
備品等購入積立金積立額
保育所施設・設備整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)013,25400
000
02,187,647
20,0001,324,100
0843,547
2,200,901
154,7440000
001,387,716
1,386,750
0966
1,542,460
658,441△ 13,370,302
341,000
341,000
0000000000000000341,000
00000000341,000
000000341,000
0△ 13,370,302
52,001,886
38,631,584
08,600,000
8,600,000
0000000047,231,584

前年度決算(B)023,306
0000001,402,631
01,306,300
096,331
1,425,937
0000000
1,333,900
1,333,900
001,333,900
92,037△ 30,908,109
160,482,000
160,482,000
0000
00000000
0000160,482,000
002,657,014
2,657,011
030△ 1,683,904
160,482,000
000000
161,455,110△ 973,110△ 31,881,219
33,883,105
2,001,886
050,000,00000
050,000,000
0000052,001,886

増減(A)-(B)0△ 10,052
000000785,016
20,00017,8000747,216
774,964
154,744
000000
53,81652,8500966
208,560
566,404
17,537,807△ 160,141,000△ 160,141,000
0000000000000000△ 160,141,00000△ 2,657,014△ 2,657,011
0△ 3
01,683,904△ 160,141,000
00
0000△ 161,114,110
973,110
18,510,917
18,118,781
36,629,698
0△ 41,400,000
8,600,000
00△ 50,000,000
00000△ 4,770,302

備考

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

たかせ保育園拠点区分

貸借

対

照表

平成３１年３月３１日 現在
宗教法人 即現寺（単位：円）
資産

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
貯蔵品
給食用材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金

固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置
車輛運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資 産 の 部 合 計の部

当年度末

前年度末

21,857,875
8,621,128
0
6,584,872
03,883,415
12,750000
1,600,000
1,055,710
0000000100,000
0

負減の部

当年度末

前年度末

231,431,476 -209,573,601 流動負債
41,910,334 -33,289,206 短期運営資金借入金
00 事業未払金
5,875,650
709,222 その他の未払金
80,000,000 -80,000,000 役員等短期借入金
102,696,912 -98,813,497 １年以内返済予定設備資金借入金
24,750-12,000 １年以内返済予定長期運営資金借入金
0
0 １年以内返済予定リース債務
0
0 １年以内返済予定役員等長期借入金
0
0 １年以内返済予定事業区分間長期借入金
01,600,000 １年以内返済予定拠点区分間長期借入金
922,830
132,880 １年以内支払予定長期未払金
0
0 未払費用00 預り金00 職員預り金
00 前受金0
0 前受収益00 事業区分間借入金
0
0 拠点区分間借入金
1,000
99,000 仮受金
0
0 賞与引当金その他の流動負債

11,893,822
03,516,778
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,2406,512
1,915,092
000006,443,000
200

221,426,403 -209,532,581
00212,298,655 -208,781,877
0
0
0
00
0
0
0
0000000000
126,673-114,433
06,512
2,983,075-1,067,983
0000
0
0
0
0
0
0
6,018,000
425,000
0200

332,779,161
261,194,892
0
261,194,892
0
0352,107,966
272,447,072
0
272,447,072
0
0-19,328,805 固定負債
-11,252,180 設備資金借入金
0 長期運営資金借入金-11,252,180 リース債務
0 役員等長期借入金
0 事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債

80,000,000
80,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

80,000,000
80,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

71,584,269
00
4,062,896
0531,691
5,078,981
00
379,521138,060
00
0
0
0
0
0
37,000,000
10,000,00012,000,000
2,000,000
0393,120
079,660,894
004,391,697
035,669,194
00000000000
45,600,000
10,000,000
12,000,000
2,000,000
000-8,076,625
負 債 の 部 合 計
91,893,822
0
純資
産の0-328,801 基本金
10,537,154
0 国庫補助金等特別積立金
143,974,476
531,688 その他の積立金
61,000,000-590,213 人件費積立金37,000,000
0 修繕積立金
10,000,000
0 備品等購入積立金
12,000,000
379,521 保育所施設・設備整備積立金
2,000,000
138,060
00 次期繰越活動増減差額
47,231,584
0 （うち当期活動増減差額）-13,370,302
0000-8,600,000
0000393,1200
純 資 産 の 部 合 計
262,743,214

354,637,036

増債

583,539,442 -228,902,406

負債及び純資産の部合計

354,637,036

増減000000000
00301,426,403 -209,532,581
部
10,537,154
149,973,999
69,600,000
45,600,000
10,000,000
12,000,000
2,000,000

0-5,999,523-8,600,000-8,600,000
000

52,001,886-31,881,219-4,770,302
18,510,917

282,113,039-19,369,825

583,539,442 -228,902,406

別紙４

財産目

平成３１年３月３１日

録
現在(単位：円)

貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金

場所・物量等

現金手許有高りそな銀行：京都支店外１行

京都市外２件
事業未収金
京都市外１件
未収補助金
保護者
未収収益
ビジョン
前払金
全国私立保育園連盟外２件
前払費用
その他の流動資産 園長
流動資産合計
２ 固定資産（１）基本財産
土地

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額－－

運転資金として運転資金として

－
－

－
－

190,000
8,431,128

－
－
－
－
－
－

小 計
委託費外
通勤手当助成費等
延長保育料
土地購入手付金
ほいくのほけん等
仮払い未精算分

－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－

8,621,128
6,584,872
3,883,415
12,7501,600,000
1,055,710
100,000
21,857,875－

第２種社会福祉事業である、保育－－

0

施設に使用している

建物

京都市下京区新日吉町126､127､128番地

小 計
2017年度 第２種社会福祉事業である、保育245,175,134

10,250,248

0234,924,886

47,742,733

19,682,316

26,270,006

施設に使用している

京都市下京区十禅師町202番地1

2006年度 第２種社会福祉事業である、保育施設に使用している

－－

－－

－
－

261,194,892
0
0261,194,892

－

－

－

0

小定期預金
投資有価証券計

基本財産合計（２）その他の固定資産
土地

小構築物

外構工事外

－

計

5,052,887

第２種社会福祉事業である、保育

989,991

0
4,062,896

施設に使用している

避難車外
車輌運搬具
ピアノ外
器具及び備品
水道加入金
権利
メールシステム
ソフトウェア定期預金）りそな銀行：京都支店外１行
人件費積立資産定期預金）りそな銀行：京都支店外１行
修繕積立資産
備品購入積立資産 定期預金）りそな銀行：京都支店外１行
設備整備積立資産 定期預金）りそな銀行：京都支店外１行
火災保険料
長期前払費用

－
－
－
－
－
－
－
－
－

利用者搬送用外913,500
保育事業に使用している
15,065,182
社会福祉事業に共している
399,600
社会福祉事業に共している
140,400
将来の人件費用積立定期預金－－
将来の修繕用積立定期預金－－
将来の備品等購入用積立定期預金－－
将来の設備整備用積立定期預金 －－社会福祉事業に共している－－

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
京都市水道局外２６件
事業未払金
派遣職員
未払費用
日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰ
預り金
社会保険料外１件
職員預り金
夏期賞与相当額
賞与引当金
その他の流動負債 園長
流動負債合計
２ 固定負債
福祉医療機構設備資金借入金

531,691
5,078,981
379,521138,060
37,000,000
10,000,000
12,000,000
2,000,000
393,120
71,584,269
332,779,161
354,637,036

－
－
－－－
－

－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－

3,516,778
12,2406,512
1,915,092
6,443,000
200
11,893,822

－

－

－

80,000,000

固定負債合計
負債合計
差引純財産

80,000,000
91,893,822
262,743,214

本書は、本法人の財産目録に相違ありません。
平成３１年

381,809
9,986,201
20,0792,340

月日
京都市下京区西木屋町通七条上る 新日吉町126
宗教法人 即現寺（たかせ保育園）
代表役員
藤 谷 博 紀㊞