平成29年度社会福祉施設特別会計
歳入歳出決算書
付 事
貸

業

活
借

動
対

計

算
照

書
表

キャッシュ・フロー計算書

日

本

赤

十

字

社

(

収
区

分

事 業 活 動に よ る 収 入
1 乳児院

予
当初予算額

算

現

補正予算額

額

前年度事業繰越額

決

計

算

額

収入未済額

内

予算現額に比し増減

円

円

円

円

円

円

円

12,958,212,000

157,861,000

0

13,116,073,000

12,902,312,110(12,695,340,279)

0△213,760,890

2,276,087,000

100,048,000

02,376,135,000

2,377,135,254(2,322,913,901)

0

1,000,254

訳
円

〔乳児院

8施設8拠点区分（定員293人）〕

1．児童福祉事業収入

2,343,345,539(2,278,354,094)(1) 措置費収入

1,988,990,360(1,972,073,600)(2) 私的契約利用料収入

921,660(781,380)(3) 補助金事業収入

141,926,641(96,726,152)(4) 受託事業収入

208,800,258(206,773,712)

2,706,620(1,999,250)

2．経常経費寄附金収入

5,159,365(14,358,040)

3．受取利息配当金収入

170,568(246,076)

28,459,782(29,955,691)

2,102,387(2,078,177)(5) その他の事業収入

4. その他の収入(1) 受入研修費収入(2) 利用者等外給食費収入

2 保育所)内は、平成28年度決算額

入509,139,000

32,075,000

0541,214,000

533,903,190(510,600,751)

059,680(54,842)(3) 雑収入24,067,715(24,448,678)(4) その他の収入

2,230,000(3,373,994)△7,310,810〔保育所

3施設3拠点区分（定員358人）〕

1．保育事業収入(1) 委託費収入(2) 私的契約利用料収入

526,977,225(504,677,100)

384,326,130(363,860,180)

2,037,760(2,446,650)

140,613,335(138,370,270)

2．経常経費寄附金収入

123,984(450,000)

3．受取利息配当金収入

9,085(11,385)

6,792,896(5,462,266)(3) 補助金事業収入

4. その他の収入(1) 受入研修費収入

33,000(126,000)(2) 利用者等外給食費収入

2,942,496(2,444,810)(3) 雑収入

3,817,400(2,883,456)

0(8,000)

1．児童福祉事業収入337,337,005(331,344,886)(1) 措置費収入

252,288,164(275,042,091)(4) その他の収入

3 児童養護施設

351,533,000

1,300,000

0352,833,000

350,872,409(342,647,743)

0△1,960,591〔児童養護施設

1施設1拠点区分（定員

40人）〕

収
区

分

入
予

当初予算額

算

現

補正予算額
円

額

前年度事業繰越額
円

円

決

計
円

算

額

収入未済額
円

内

予算現額に比し増減円

円

円(2) 私的契約利用料収入

74,400(118,400)(3) 補助金事業収入

79,892,000(50,301,200)(4) 受託事業収入

4,285,788(4,006,270)

796,653(1,876,925)

2．経常経費寄附金収入

3,155,370(2,920,572)

3．受取利息配当金収入

11,738(12,757)(5) その他の事業収入

4. その他の収入

4 医療型障害児入所施設

3,656,205,000

17,300,000

03,673,505,000

3,583,783,505(3,569,776,874)

0

訳

10,368,296(8,369,528)(1) 利用者等外給食費収入

3,220,580(3,362,160)(2) 雑収入7,147,716(5,007,368)△89,721,495〔医療型障害児入所施設

3施設6拠点区分（定員282人）〕

1．児童福祉事業収入

64,970,600(66,382,323)(1) 措置費収入

64,970,600(66,322,803)

0(59,520)

2．障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入

1,364,395,290(1,358,455,192)(1) 自立支援給付費収入

361,921,265(350,388,523)(2) 障害児施設給付費収入

179,149,072(182,433,194)(3) 利用者負担金収入

21,844,649(21,782,534)(2) 受託事業収入(4) 特定費用収入

440,625(452,283)(5) 補助金事業収入

6,159,000(4,656,597)(6) 受託事業収入

794,880,679(798,742,061)

2,146,402,039(2,134,043,310)

0(1,788,509,511)(2) 入院診療収入（公費）1,733,350,414(0)(3) 入院診療収入（一般）51,338,285(0)0(332,325,838)(5) 外来診療収入（公費）332,061,561(0)(6) 外来診療収入（一般）15,697,530(0)(7) 保健予防活動収入

3,216,765(2,773,422)(8) 受託事業収入

5,550,016(2,892,667)(9) その他の医療事業収入

7,496,970(8,305,992)(10) 保健等査定減△ 2,309,502(△764,120)

4．経常経費寄附金収入723,550(971,250)

5．受取利息配当金収入

3,039(3,499)3．医療事業収入(1) 入院診療収入(4) 外来診療収入

収
区

分

入
予

当初予算額

算

現

補正予算額
円

額

前年度事業繰越額
円

円

決

計
円

算

額

収入未済額
円

内

予算現額に比し増減
円

訳

円

円
6. その他の収入

5 老人福祉施設

3,896,295,000

104,000

0

3,896,399,000

3,821,663,611(3,709,737,596)

0

7,288,987(9,921,300)(1) 受入研修費収入

1,580,384(2,190,176)(2) 利用者等外給食費収入

1,182,180(1,542,840)(3) 雑収入

4,526,423(6,188,284)△74,735,389〔老人福祉施設

8施設10拠点区分（定員1．介護保険事業収入

768人）〕

3,761,944,585(3,645,825,696)(1) 施設介護料収入

2,446,920,026(2,379,118,349)(2) 居宅介護料収入

462,196,112(423,943,477)(3) 地域密着型介護料収入

64,278,743(74,373,991)(4) 居宅介護支援介護料収入

62,008,409(60,540,738)(5) 介護予防・日常生活支援
総合事業収入10,647,372(3,251,857)(6) 利用者等利用料収入

696,649,582(682,319,725)(7) 補助金事業収入

1,454,504(3,801,110)(8) 受託事業収入

17,591,821(18,140,449)

198,016(336,000)

38,632,345(38,170,145)

38,632,345(38,170,145)

0(10,731,835)

0(10,731,835)(9) その他の事業収入
2．老人福祉事業収入(1) 運営事業収入
3．児童福祉事業収入(1) 受託事業収入
4．保育事業収入

10,822,000(0)(1) 受託事業収入

10,822,000(0)5．経常経費寄付金収入

1,052,434(1,839,991)

6．受取利息配当金収入

1,705,780(2,212,328)

7. その他の収入

7,506,467(10,957,601)(1) 受入研修費収入

1,410,824(1,852,178)(2) 利用者等外給食費収入

1,007,766(979,582)(3) 雑収入

5,087,877(8,064,026)

0(61,815)

1．障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入

269,835,314(276,966,938)(1) 自立支援給付費収入

226,355,033(231,500,670)(2) 障害児施設給付費収入

2,983,680(3,756,800)(4) その他の収入

6 障害者支援施設

277,413,000

00277,413,000

270,095,828(277,356,721)

0△7,317,172〔障害者支援施設

1施設1拠点区分（定員

50人）〕

収
区

分

入
予

当初予算額

算

現

補正予算額
円

額

前年度事業繰越額
円

円

決

計
円

算

額

収入未済額
円

内

予算現額に比し増減
円

訳

円

円
(3) 補足給付費収入

4,897,982(5,017,900)(4) 特定費用収入

26,726,429(26,977,568)(5) 受託事業収入

8,872,190(9,714,000)

2．経常経費寄附金収入

0(60,000)

260,514(329,783)

3. その他の収入(1) 受入研修費収入

29,000(84,840)(2) 雑収入231,514(226,943)

0(18,000)

1．障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入

322,649,448(322,384,118)(1) 補助金事業収入

31,111,448(30,846,865)(2) 受託事業収入

291,538,000(291,537,253)

2．経常経費寄附金収入

188,037(1,856,890)

3. その他の収入

3,826,900(3,453,525)(1) 雑収入

3,826,900(3,453,525)(3) その他の収入

7 身体障害者
社会参加支援施設

8 複合型施設

322,277,000

1,669,263,000

3,964,000

3,070,000

00326,241,000

1,672,333,000

326,664,385(327,694,533)

1,638,193,897(1,634,612,121)

0423,385〔視聴覚障害者情報提供施設

0

2施設2拠点区分〕△34,139,103〔複合型施設

1施設4拠点区分（定員1．介護保険事業収入

238人）〕
1,519,051,699(1,515,174,570)(1) 施設介護料収入

780,440,647(788,531,452)(2) 居宅介護料収入

195,078,244(175,913,939)(3) 地域密着型介護料収入

81,264,722(87,375,943)(4) 居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援(5) 総合事業収入

11,008,310(9,912,614)

8,716,896(5,274,909)(6) 利用者等利用料収入

434,405,944(442,598,189)(7) 補助金事業収入

6,340,000(4,633,000)(8) 受託事業収入

1,796,936(934,524)

2．障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入

112,775,326(115,431,029)(1) 自立支援給付費収入

59,705,531(60,480,051)(2) 利用者負担金収入

1,215,073(989,612)(3) 補足給付費収入

1,126,790(898,317)(4) 特定費用収入

5,330,892(5,586,729)(5) 補助金事業収入

45,383,000(47,472,000)(6) 受託事業収入

14,040(4,320)3.経常経費寄附金収入

3,909,059(2,725,000)

収
区

分

入
予

当初予算額

算

現

補正予算額
円

額

前年度事業繰越額
円

円

決

計
円

算

額

収入未済額
円

内

予算現額に比し増減円

円

円
4．受取利息配当金収入
5. その他の収入

9 本部会計

0

0

0

0

31
(39)

0

1 乳児院

(1,266,953)

364,840(316,500)(2) 利用者等外給食費収入

787,297(853,050)(3) 雑収入947,164(97,403)(4) その他の収入

308,360

(0)

31

(39)

31
〔本社、支部3

1,560,862,000

2,000,000

01,562,862,000

860,376,000(88,514,894)

714,100,000

11,614,000

1,250,000

001,250,000

9,381,000(1,778,000)

08,131,000

0

0

0

0

40,000(10,000)

0

4拠点区分〕

9,381,000(1,778,000)(1) 施設整備等補助金収入

9,176,000(1,573,000)(2) 設備資金借入金元金
償還補助金収入205,000(205,000)

40,000(10,000)

40,000(10,000)

249,607,000(7,827,000)

249,607,000(7,827,000)

1,938,000(0)

1,938,000(0)0(78,899,894)

0(78,899,894)

599,400,000(0)599,400,000(0)10,000(0)

10,000(0)40,0001. 施設整備等寄附金収入(1)

3 児童養護施設

237,846,000

00237,846,000

249,607,000(7,827,000)

0

施設整備等寄附金収入

11,761,000
1．施設整備等補助金収入(1)

4 医療型障害児

02,000,000

02,000,000

入所施設

5 老人福祉施設

1,938,0000△62,000001,319,516,000

599,410,000(78,899,894)

施設整備等補助金収入

1．施設整備等補助金収入(1) 施設整備等補助金収入(0)1,319,516,000

714,100,000(14,569)

2,407,661

1．施設整備等補助金収入

2 保育所

50,152(1) 受入研修費収入

1．受取利息配当金収入

施 設 整 備 等に よ る 収 入訳

△6,006,000
1．施設整備等補助金収入(1) 施設整備等補助金収入
2. 設備資金借入金収入(1) 設備資金借入金収入
3. 固定資産売却収入(1) 車両運搬具売却収入

収
区

分

当初予算額

算

現

補正予算額

額

前年度事業繰越額

決

計

算

額

収入未済額

内

予算現額に比し増減

円

円

円

円

円

円

円

6 障害者支援
施設

0

0

0

0

0
(0)

0

0

7 身体障害者
社会参加支援
施設

0

0

0

0

0
(0)

0

0

2,250,000

002,250,000

0
(0)

0

△2,250,000

0

0

0

0

0
(0)

0

0

1,598,263,000

135,802,00001,734,065,000

1,231,893,042(1,019,451,995)

26,985,800△475,186,158

275,553,000

40,720,000

0316,273,000

175,670,551(210,214,437)

15,712,800△124,889,649

8 複合型施設

9 本部会計そ の 他 の
活 動 に よ る
収
入

入
予

1 乳児院

円

1. 積立資産取崩収入

12,367,200(119,510)

12,367,200(119,510)

12,647,053(82,048,247)

12,647,053(79,656,357)(2) 医療施設特別会計
繰入金収入

0

(2,391,890)

3. その他の活動による収入

150,656,298(128,046,680)(1) その他の収入

150,656,298(128,046,680)

1,088,947(1,495,733)

1,088,947(1,495,733)

2. その他の活動による収入

93,230(954,471)(1) その他の収入

93,230(954,471)

190,213,004(7,885,944)

190,213,004(7,885,944)

119,203,056(132,310,513)

119,203,056(132,310,513)

3. その他の活動による収入

19,835,426(12,659,316)(1) その他の収入

19,835,426(12,659,316)(1) 措置施設繰越特定資産取崩収入2. 他会計繰入金収入(1) 一般会計繰入金収入

2 保育所

6,834,000

006,834,000

1,182,177(2,450,204)

0△5,651,823

1. 他会計繰入金収入(1) 一般会計繰入金収入

3 児童養護施設

288,689,000

54,760,000

0343,449,000

329,251,486(152,855,773)

0

訳△14,197,514
1. 積立資産取崩収入(1) 措置施設繰越特定資産取崩収入2. 他会計繰入金収入(1) 一般会計繰入金収入

収
区

分

4 医療型障害児
入所施設

入
予

当初予算額

算

現

補正予算額

額

前年度事業繰越額

決

計

算

額

収入未済額

内

予算現額に比し増減

円

円

円

円

円

円

円

342,350,000

20,000,000

0362,350,000

268,808,128(184,720,740)

0△93,541,872円

1. 積立資産取崩収入(1) その他の積立資産取崩収入
2. 他会計繰入金収入

5 老人福祉施設

472,291,000

5,022,000

0477,313,000

295,818,733(293,109,738)

11,273,000(25,027,330)(25,027,330)(2) 血液事業特別会計
繰入金収入2,218,158(0)

3．拠点区分間繰入金収入

23,369,693(0)4. その他の活動による収入

192,414,449(147,693,410)(1) その他の収入

192,414,449(147,693,410)

49,822,000(72,617,500)

0(25,262,446)

49,822,000(47,355,054)

0(35,000,000)△170,221,267

2. 他会計長期借入金収入
3. 他会計繰入金収入

55,051,054(31,420,785)(1) 一般会計繰入金収入

47,216,725(31,420,785)(2) 医療施設特別会計
繰入金収入7,834,329(0)

950,824(0)

5. その他の活動による収入

189,994,855(154,071,453)(1) その他の収入

189,994,855(154,071,453)

186,840(0)186,840(0)

2. その他の活動による収入

20,957,864(5,611,400)(1) その他の収入

20,957,864(5,611,400)

2,994,952(4,679,813)

2,994,952(4,679,813)

4. 拠点区分間繰入金収入

0

18,842,000

21,144,704(5,611,400)

02,302,704
1. 他会計繰入金収入(1) 一般会計繰入金収入

7 身体障害者
社会参加支援施設

70,529,000

1,566,000

072,095,000

3,590,452(4,679,813)

0(12,000,000)

5,805,828(2) その他の積立資産
取崩収入

3,000,000(12,000,000)

45,000,000
8,023,986(1) 移行時特別積立資産取崩
収入

15,842,000

45,000,000(1) 一般会計繰入金収入

1. 積立資産取崩収入

6 障害者支援施設

訳△68,504,548
1．他会計繰入金収入(1) 一般会計繰入金収入

収
区

分

入
予

当初予算額

現

補正予算額
円

8 複合型施設

算56,499,000

額

前年度事業繰越額
円

8,654,000

円

0

決

計
円

65,153,000

算

額

収入未済額
円

78,451,158(119,332,302)

内

予算現額に比し増減
円

0

円

円
2. その他の活動による収入

595,500(0)(1) その他の収入

595,500(0)2,459,000(63,067,552)

2,459,000(63,067,552)

49,500,000(30,200,000)

49,500,000(30,200,000)

3. その他の活動による収入

26,492,158(26,064,750)(1) その他の収入

26,492,158(26,064,750)

7,574,000(10,052,000)

7,574,000(10,052,000)

12,779,585(13,877,988)

12,779,585(13,877,988)

3. その他の活動による収入

37,622,068(22,547,600)(1) その他の収入

37,622,068(22,547,600)

13,298,158
1. 他会計繰入金収入(1) 一般会計繰入金収入
2．拠点区分間繰入金収入(1) 拠点区分間繰入金収入

9 本部会計69,676,000

2,080,000

071,756,000

57,975,653(46,477,588)

0△13,780,347

1. 他会計繰入金収入(1) 一般会計繰入金収入
2．拠点区分間繰入金収入(1) 拠点区分間繰入金収入

前 期 末 支 払
資 金 残 高訳

4,261,945,000

52,201,000

04,314,146,000

4,478,538,829(4,316,352,442)

0

164,392,829

1 乳児院

565,397,000

49,162,000

0614,559,000

686,960,355(675,514,925)

072,401,355

2 保育所

80,076,000

0080,076,000

108,760,648(109,955,830)

028,684,648

3 児童養護施設

82,637,000

0082,637,000

79,928,841(57,687,010)

0△2,708,159

収
区

収

入

入
予

分

当初予算額

算

現

補正予算額

額

前年度事業繰越額

決

計

算

額

収入未済額

内

予算現額に比し増減

円

円

円

円

円

円

円

4 医療型障害児入所施設

1,124,748,000

001,124,748,000

1,152,030,039(1,038,864,170)

027,282,039

5 老人福祉施設

1,709,491,000

001,709,491,000

1,673,530,201(1,668,118,803)

0△35,960,799

6 障害者支援施設

98,744,000

0098,744,000

98,503,930(83,075,631)

0△240,070

7 身体障害者
社会参加支援施設

20,297,000

0020,297,000

54,193,004(50,923,434)

033,896,004

8 複合型施設459,465,000

3,037,000

0462,502,000

477,720,839(487,902,209)

0

15,218,839

9 本部会計121,090,000

2,000

0

121,092,000

146,910,972(144,310,430)

025,818,972

20,379,282,000

347,864,000

020,727,146,000

19,473,119,981(18,119,659,610)

741,085,800△512,940,219

合

計

訳
円

(

支
区

分

事 業 活 動に よ る 支 出
1 乳児院

予
当初予算額

)内は、平成28年度決算額

出
算

補正予算額

現

額

前年度事業繰越額

流用増減額

決

計

円

円

円

円

円

13,351,812,000

36,587,000

0

22,933,000

13,411,332,000

2,334,046,000△ 19,609,000

06,000,000

2,320,437,000

算

額

翌年度
繰越額

内

不 用 額
円

円

12,668,189,356(12,275,099,471)

0743,142,644

2,147,788,357(2,064,539,428)

0

172,648,643

訳
円

〔乳児院

8施設8拠点区分（定員293人）〕

1．人件費支出

1,850,859,153(1,767,119,780)

2．事業費支出

179,928,531(188,200,584)

3．事務費支出116,957,623(109,148,794)

43,050(60,270)0(10,000)0(10,000)

1．人件費支出

436,832,086(417,222,213)

2．事業費支出44,143,550(44,403,598)

3．事務費支出

32,957,394(29,088,513)

4．その他の支出

4．支払利息支出
5．流動資産評価損等による資金減少額(1) 徴収不能額

2 保育所

3 児童養護施設

496,207,000

376,734,000

30,667,000△ 4,446,000

002,899,000

2,000,000

529,773,000

374,288,000

519,987,933(495,215,901)

374,285,580(337,575,019)

0

9,785,067〔保育所

0

3施設3拠点区分（定員358人）〕

6,054,903(4,501,577)(1) 利用者等外給食費支出

2,357,096(1,751,958)(2) 雑支出

3,697,807(2,749,619)

2,420〔児童養護施設

1施設1拠点区分（定員40人）〕

1．人件費支出

288,165,748(276,239,616)

2．事業費支出

47,332,113(38,688,884)

3．事務費支出35,567,129(19,284,359)

4．その他の支出

3,220,590(3,362,160)

3,220,580(3,362,160)

10

(0)

(1) 利用者等外給食費支出(2) 雑支出

4 医療型障害児入所施設

3,606,490,000

26,400,000

03,000,000

3,635,890,000

3,478,966,811(3,380,472,841)

0

156,923,189〔医療型障害児入所施設
1．人件費支出

3施設6拠点区分（定員282人）〕

2,769,159,465(2,703,070,415)

支
区

分

出
予

当初予算額

算

補正予算額
円

現

額

前年度事業繰越額
円

円

流用増減額

決

計
円

算

額

円

翌年度
繰越額

内

不 用 額
円

訳

円

円
2．事業費支出

424,722,096(408,805,534)

3．事務費支出281,591,528(264,355,613)

4．支払利息支出

3,493,722(4,209,179)

5. その他の支出

0(30,000)(1) 雑支出0(0)(2) その他の支出

0(30,000)

0(2,100)0(2,100)6．流動資産評価損等による資金減少額(1) 徴収不能額

5 老人福祉施設

4,097,066,000

1,604,000

06,125,000

4,104,795,000

3,832,297,727(3,733,574,302)

0272,497,273〔老人福祉施設

8施設10拠点区分（定員768人）〕

1．人件費支出

2,976,988,719(2,868,997,391)

2．事業費支出

543,498,123(527,588,328)

3．事務費支出

302,611,585(332,713,755)

4．利用者負担軽減額

1,778,470(1,931,299)

5．支払利息支出

3,273,718(1,493,987)

6. その他の支出

888,790(849,542)(1) 利用者等外給食費支出

888,790(849,542)

7．流動資産評価損等による資金減少額

3,258,322(0)

3,258,322(0)(1) 徴収不能額

6 障害者支援施設

7 身体障害者
社会参加支援施設

271,271,000

395,464,000△ 2,000,000

4,915,000

001,300,000

49,000270,571,000

400,428,000

265,463,427(256,038,042)

303,628,340(311,860,417)

05,107,573〔障害者支援施設

0

1施設1拠点区分（定員50人）〕

1．人件費支出

200,402,333(195,678,959)

2．事業費支出

37,297,839(34,873,544)

3．事務費支出

27,763,255(25,485,539)

96,799,660〔視聴覚障害者情報提供施設

2施設2拠点区分〕

1．人件費支出

218,622,434(223,749,468)

2．事業費支出

24,918,872(26,447,982)

支
区

分

出
予

当初予算額

算

補正予算額
円

現

額

前年度事業繰越額
円

円

流用増減額

決

計
円

算

額

円

翌年度
繰越額

内

不 用 額
円

円
3．事務費支出

8 複合型施設

1,724,172,000△ 3,026,000

01,560,000

1,722,706,000

1,704,539,713(1,669,381,113)

060,087,034〔複合型施設

1施設4拠点区分（定員1,328,067,765(1,315,072,543)

2．事業費支出

192,189,631(183,566,090)

3．事務費支出

184,143,319(170,584,583)

138,998(157,897)

130,488(157,897)

8,510

(0)

1．人件費支出

41,218,508(26,427,720)

2．事務費支出

12,960(14,688)(2) その他の支出

施 設 整 備 等に よ る 支 出
1 乳児院

2,082,000

0052,444,000

41,231,468(26,442,408)

0

11,212,532〔本社、支部3

2,264,757,000

38,052,000

04,895,000

2,307,704,000

1,504,555,040(378,438,540)

0803,148,960

99,021,000△ 34,312,0000490,000

65,199,000

58,773,719(14,661,984)

0

6,425,281

4拠点区分〕

1．設備資金借入金元金償還支出

820,000(820,000)

2．固定資産取得支出

57,884,599(13,841,984)(1) 建物取得支出

29,638,455(3,859,380)(2) 構築物取得支出

639,360(0)(3) 車輌運搬具取得支出

2,623,514(2,053,862)(4) 器具及び備品取得支出

12,383,870(7,928,742)(5) その他の固定資産取得
支出

232,200(0)(6) 建設仮勘定取得支出

12,367,200(0)3．固定資産除却・廃棄支出

69,120(0)69,120(0)773,800(1,909,138)(1) 固定資産除却・廃棄支出

2 保育所

2,460,000△ 1,602,00000858,000

773,800(1,909,138)0238人）〕

1．人件費支出(1) 利用者等外給食費支出

50,362,000(61,662,967)

18,166,287

4. その他の支出

9 本部会計訳

円84,2001．固定資産取得支出(1) 車両運搬具取得支出

109,080(0)(2) 器具及び備品取得支出

664,720(1,909,138)

支
区

分

3 児童養護施設

出
予

当初予算額

算

補正予算額

現

額

前年度事業繰越額

流用増減額

決

計

円

円

円

円

円

499,788,000

61,303,00000561,091,000

算額

554,940,464(13,895,816)

翌年度
繰越額

内

不 用 額
円

円

0

6,150,536円

1．固定資産取得支出

470,508,460(13,895,816)(1) 建物取得支出

176,357,727(1,604,880)(2) 構築物取得支出

3,246,588(0)(3) 車両運搬具取得支出(4) 器具及び備品取得支出(5) その他の固定資産取得支出

4 医療型障害児入所施設

174,823,000

11,000,000

0100,000

185,923,000

182,194,952(113,673,943)

0

1,465,161,000

3,522,000

04,305,000

1,472,988,000

700,466,085(227,869,731)

0(1,890,400)(8,832,680)

2．固定資産除却・廃棄支出

67,324,804(0)3．ファイナンス・リース債務の返済支出

17,107,200(0)1. 設備資金借入金元金償還支出

50,000,000(50,000,000)

2．固定資産取得支出

115,408,020(46,987,406)(1) 建物取得支出

96,552,000(0)729,000(150,000)(3) 器具及び備品取得支出

18,127,020(34,504,346)(4) その他の固定資産取得
支出

0(12,333,060)

3．ファイナンス・リース債務の返済支出

16,786,932(16,686,537)

1．設備資金借入金元金償還支出

14,808,000(3,702,000)

2．固定資産取得支出

669,238,422(210,228,118)(1) 建物取得支出

30,028,862(122,057,384)(2) 構築物取得支出

10,508,745(0)(3) 車輌運搬具取得支出

6,765,020(5,971,628)(4) 器具及び備品取得支出

20,795,594(41,710,472)(5) その他の固定資産取得支出

1,444,201(1,476,834)

599,696,000(39,011,800)

3,728,048

772,521,915

4．ファイナンス・リース債務の
返済支出

0

0

0

8,100,000

5,800,000(1,226,508)

0(1,567,856)03. 固定資産除却・廃棄支出

8,100,000(0)

12,943,881

277,960,264(6) 建設仮勘定取得支出

6 障害者支援施設

0(6) 建設仮勘定取得支出(2) 車輌運搬具取得支出

5 老人福祉施設

訳

2,300,000

832,356(97,200)

15,587,307(13,842,413)

支
区

分

出
予

当初予算額

算

補正予算額
円

現

額

前年度事業繰越額
円

円

流用増減額

決

計
円

算

額

円

翌年度
繰越額

内

不 用 額
円

円
1．固定資産取得支出

7 身体障害者
社会参加支援施設

0615,00000615,000

614,520(3,865,280)

05,800,000(1,226,508)(1) 車輛運搬具取得支出

2,095,200(0)(2) 器具及び備品取得支出

3,704,800(1,226,508)

614,520(3,865,280)

614,520(3,865,280)480
1．固定資産取得支出(1) 器具及び備品取得支出

8 複合型施設

15,404,000△ 2,474,000

0012,930,000

991,500(1,336,140)

011,938,500
1．固定資産取得支出

そ の 他 の
活 動 に よ る
支
出
1 乳児院

582,423,000

273,225,000

026,457,000

882,105,000

823,303,538(987,582,770)

058,801,462

110,747,000

243,851,000

06,023,000

360,621,000

352,749,748(444,259,496)

0

7,871,252

991,500(1,336,140)(1) 車両運搬具取得支出

311,100(884,700)(2) 器具及び備品取得支出

680,400(451,440)

278,262,000(372,000,000)

278,262,000(372,000,000)

2,400(29,400)

2,400(29,400)

369,693(0)

4. その他の活動による支出

74,115,655(72,230,096)(1) その他の支出

74,115,655(72,230,096)

5,001,360(3,003,110)

5,001,360(3,003,110)

12,779,585(13,877,988)

3. その他の活動による支出

19,351(250,000)(1) その他の支出

19,351(250,000)

0(120,000,000)

0(120,000,000)

1. 積立資産支出(1) 措置施設繰越積立資産支出
2. 他会計繰入金支出(1) 一般会計繰入金支出
3．拠点区分間繰入金支出

2 保育所

15,165,000

3,010,000

0

1,000

18,176,000

17,800,296(17,131,098)

0375,704
1. 積立資産支出(1) 保育所繰越積立資産支出
2．拠点区分間繰入金支出

3 児童養護施設

8,740,000△ 797,000

007,943,000

7,736,235

0

訳

円

206,765(129,617,850)
1. 積立資産支出(1) 措置施設繰越積立資産
支出

支
区

分

出
予

当初予算額

算

補正予算額
円

現

額

前年度事業繰越額
円

円

流用増減額

決

計
円

算

額

円

翌年度
繰越額

内

不 用 額
円

円
2. 他会計繰入金支出

4 医療型障害児入所施設

184,520,000

1,900,000

08,882,000

195,302,000

187,352,641(147,184,961)

00(350,000)(1) 一般会計繰入金支出

0(350,000)

3. その他の活動による支出

7,736,235(9,267,850)(1) その他の支出

7,736,235(9,267,850)

1. 他会計繰入金支出

23,154,452(0)

23,154,452(0)

7,949,359(1) 医療施設特別会計
繰入金支出

5 老人福祉施設

129,423,000

002,910,000

132,333,000

111,364,461(114,891,797)

0

2. 拠点区分間繰入金支出

18,000,000(0)3. その他の活動による支出

146,198,189(147,184,961)(1) その他の支出

146,198,189(147,184,961)

1. 他会計繰入金支出

20,968,539

2,104,602(1,535,142)(1) 一般会計繰入金支出

990,000(990,000)(2) 医療施設特別会計繰入金支出

279,846(545,142)(3) 血液事業特別会計繰入金支出

834,756(0)

2. 拠点区分間繰入金支出

6 障害者支援施設

7 身体障害者
社会参加支援8 複合型施設

9,438,000

13,589,000

83,487,000

5,000,000

020,261,000

0

0

0

200,000

1,000

8,440,000

14,638,000

13,590,000

112,188,000

14,585,475(10,275,272)

12,762,651(13,379,079)

102,285,443(93,408,540)

0

0

0

訳

円

950,824(0)

3. その他の活動による支出

108,309,035(113,356,655)(1) その他の支出

108,309,035(113,356,655)

1. 拠点区分間繰入金支出

5,000,000(0)2. その他の活動による支出

9,585,475(10,275,272)(1) その他の支出

9,585,475(10,275,272)

1. その他の活動による支出

12,762,651(13,379,079)(1) その他の支出

12,762,651(13,379,079)

52,525827,349

9,902,557

支
区

出
予

分

当初予算額

補正予算額
円

9 本部会計予 備 費 支 出

算27,314,000

現額

前年度事業繰越額
円

0

流用増減額

円

計
円

0

決

0

算

翌年度
繰越額

額

円

27,314,000円

16,666,588(17,434,677)

94,193,00000△54,285,000

39,908,000

－
(－)

1 乳児院

17,000,000

00△12,513,000

4,487,000

－
(－)

2 保育所

3,000,000

00△2,900,000

100,000－(－)

3 児童養護施設

2,000,000

00△2,000,000

0

－
(－)

4 医療型障害児入所施設

26,143,000

00△11,982,000

14,161,000－(－)

5 老人福祉施設

29,000,000

00△13,340,000

15,660,000－(－)

6 障害者支援施設

3,000,000

00△1,500,000

1,500,000－(－)

7 身体障害者
社会参加支援施設

4,050,000

00△50,000

4,000,000－(－)

8 複合型施設

10,000,00000△10,000,000

0

－
(－)

計

16,293,185,000

347,864,000

0016,641,049,000

14,996,047,934(13,641,120,781)

収入支出差引額

4,086,097,000

004,086,097,000

4,477,072,047(4,478,538,829)

支

出

合

－

内

不 用 額

0

0

訳

円

円
1. 拠点区分間繰入金支出

49,500,000(30,200,000)

2. その他の活動による支出

52,785,443(63,208,540)(1) その他の支出

52,785,443(63,208,540)

1. その他の活動による支出

16,666,588(17,434,677)(1) その他の支出

16,666,588(17,434,677)

10,647,412

1,645,001,066

１．事業活動による収入及び支出
(

収
科
款
１

目
項

)内は、平成28年度決算額

入
予

当初予算額

算

現

額

補正予算額

予算現額
に比し増減

決算額

計

内

円

円

円

円

円

5,390,265,000

3,070,000

5,393,335,000

5,280,996,284(5,161,000,266)△ 112,338,716

訳
円

施設収入
１

２

３

４

６

８

介護保険事業収入

老人福祉事業収入

児童福祉事業収入

保育事業収入障害福祉サービス等事業収入

医療事業収入38,785,000

2,650,073,000

513,259,000

2,124,805,000

2,172,188,0000

102,035,000

31,962,000

7,373,000

6,300,000

38,785,000

2,752,108,000

545,221,000

2,132,178,000

2,178,488,000

１

38,632,345(38,170,145)△ 152,655

2,745,653,144(2,686,813,138)△ 6,454,856

537,799,225(504,677,100)△ 7,421,775

2,069,655,378(2,073,237,277)△ 62,522,622

2,146,402,039(2,134,043,310)△ 32,085,961

介護保険事業収入(1) 施設介護料収入(2) 居宅介護料収入(3) 地域密着型介護料収入(4) 居宅介護支援介護料収入(5) 介護予防・日常生活支援
総合事業収入(6) 利用者等利用料収入(7) 補助金事業収入(8) 受託事業収入(9) その他の事業収入

5,280,996,284
3,227,360,673
657,274,356
145,543,465
73,016,719
19,364,268(5,161,000,266)(3,167,649,801)(599,857,416)(161,749,934)(70,453,352)(8,526,766)

1,131,055,526
7,794,504
19,388,757
198,016(1,124,917,914)(8,434,110)(19,074,973)(336,000)

38,632,345
38,632,345(38,170,145)(38,170,145)

１

老人福祉事業収入(1) 運営事業収入

１

児童福祉事業収入(1) 措置費収入(2) 私的契約利用料収入(3) 補助金事業収入(4) 受託事業収入(5) その他の事業収入

2,745,653,144
2,306,249,124
996,060
221,818,641
213,086,046
3,503,273(2,686,813,138)(2,313,438,494)(899,780)(147,027,352)(221,571,337)(3,876,175)

１

保育事業収入(1) 委託費収入(2) 私的契約利用料収入(3) 補助金事業収入(4) 受託事業収入

537,799,225
384,326,130
2,037,760
140,613,335
10,822,000(504,677,100)(363,860,180)(2,446,650)(138,370,270)(0)

１ 障害福祉サービス等事業収入
保育事業収入(1) 自立支援給付費収入(2) 障害児施設給付費収入(3) 利用者負担金収入(4) 補足給付費収入(5) 特定費用収入(6) 補助金事業収入(7) 受託事業収入

2,069,655,378
647,981,829
182,132,752
23,059,722
6,024,772
32,497,946
82,653,448
1,095,304,909(2,073,237,277)(642,369,244)(186,189,994)(22,772,146)(5,916,217)(33,016,580)(82,975,462)(1,099,997,634)

１

2,146,402,039
0
1,733,350,414
51,338,285
0
332,061,561(2,134,043,310)(1,788,509,511)(0)(0)(332,325,838)(0)

医療事業収入(1) 入院診療収入(2) 入院診療収入（公費）(3) 入院診療収入（一般）(4) 外来診療収入(5) 外来診療収入（公費）

収
科

入

目

款

予

項

当初予算額

算

現

額

補正予算額
円

円

予算現額
に比し増減

決算額

計
円

円

内

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

10

11

12

事

業

経常経費寄附金収入

受取利息配当金収入

その他の収入活動収

入7,103,000

3,142,000

58,592,000

計

12,958,212,000

1,313,000

05,808,000

157,861,000

8,416,000

3,142,000

64,400,000

13,116,073,000

訳

円

14,311,799(25,181,743)

5,895,799

1,950,393(2,500,653)△ 1,191,607

66,911,503(69,716,647)

2,511,503

12,902,312,110(12,695,340,279)△ 213,760,890

外来診療収入（一般）
保健予防活動収入
受託事業収入その他の医療事業収入
保険等査定減15,697,530
3,216,765
5,550,016
7,496,970△ 2,309,502

円(0)(2,773,422)(2,892,667)(8,305,992)(△ 764,120)

１

経常経費寄附金収入(1) 経常経費寄附金収入

14,311,799
14,311,799(25,181,743)(25,181,743)

１

受取利息配当金収入(1) 受取利息配当金収入

1,950,393
1,950,393(2,500,653)(2,500,653)

１ その他の収入
受入研修費収入(1) 受入研修費収入(2) 利用者等外給食費収入(3) 雑収入(4) その他の収入

66,911,503
5,520,435
9,199,999
49,652,709
2,538,360(69,716,647)(6,647,871)(9,237,284)(50,369,683)(3,461,809)

支
科

目

款
１

項

出
予

当初予算額

算

補正予算額

現

額
流用増減額

決算額

計

不用額

内

円

円

円

円

円

円

10,682,511,000

3,834,000

3,063,000

10,689,408,000

10,110,316,211(9,793,578,105)

579,091,789

1,494,030,755(1,452,574,544)

83,758,245

1,041,691,827(1,012,338,811)

76,106,173

訳
円

施設費
１

２

３

人件費支出

事業費支出

事務費支出

1,553,620,000

1,092,905,000

14,405,000

18,148,000

9,764,000

6,745,000

1,577,789,000

1,117,798,000

１

人件費支出
(1) 職員給料支出(2) 職員賞与支出(3) 非常勤職員給与支出(4) 派遣職員費支出(5) 退職給付支出(6) 法定福利費支出

10,110,316,211
5,548,890,248
1,578,885,754
854,054,123
47,628,918
690,345,403
1,390,511,765(9,793,578,105)(5,449,737,276)(1,553,039,206)(838,490,617)(40,482,418)(529,871,815)(1,381,956,773)

１

事業費支出
(1) 給食費支出(2) 介護用品費支出(3) 医薬品費支出(4) 診療・療養等材料費支出(5) 保健衛生費支出(6) 医療費支出(7) 被服費支出(8) 教養娯楽費支出(9) 日用品費支出(10) 保育材料費支出(11) 本人支給金支出(12) 水道光熱費支出(13) 燃料費支出(14) 消耗器具備品費支出(15) 保険料支出(16) 賃借料支出(17) 教育指導費支出(18) 就職支度費支出(19) 車輌費支出(20) 雑支出

1,494,030,755
494,072,649
57,665,471
149,536,089
42,710,393
37,307,056
4,409,702
6,911,745
19,627,851
6,870,198
2,679,438
31,090,734
316,473,710
58,592,480
139,406,366
3,542,494
86,302,095
12,822,844
0
19,525,522
4,483,918(1,452,574,544)(487,936,502)(56,264,739)(150,561,841)(38,406,257)(37,153,582)(5,279,167)(7,673,848)(18,694,438)(6,644,135)(2,498,001)(34,841,180)(299,994,428)(47,148,906)(141,494,710)(3,296,478)(82,673,831)(9,362,745)(0)(17,133,200)(5,516,556)

１

事務費支出
(1) 福利厚生費支出(2) 職員被服費支出(3) 旅費交通費支出(4) 研修研究費支出(5) 事務消耗品費支出(6) 印刷製本費支出(7) 水道光熱費支出(8) 燃料費支出(9) 修繕費支出(10) 通信運搬費支出(11) 会議費支出(12) 広報費支出(13) 業務委託費支出

1,041,691,827
52,447,424
14,971,405
26,542,399
25,373,542
67,211,821
6,251,828
73,472,386
11,378,020
56,167,022
30,690,018
1,001,569
11,291,598
440,066,075(1,012,338,811)(47,212,865)(13,423,577)(25,164,254)(25,753,974)(54,857,041)(5,704,443)(68,423,404)(9,155,245)(65,521,877)(27,565,286)(648,153)(12,791,405)(433,965,769)

支
科

出

目

款

予

項

当初予算額

算

補正予算額
円

現

額
流用増減額

円

決算額

計
円

円

不用額
円

内
円
(14) 手数料支出(15) 保険料支出(16) 賃借料支出(17) 土地・建物賃借料支出(18) 租税公課支出(19) 保守料支出(20) 渉外費支出(21) 諸会費支出(22) 雑支出

６

７

８

９

事

業

活

2,450,000

利用者負担軽減額

8,773,000

支払利息支出

流動資産評価損等による資金減少額

支

出

業

活

動

資

金

収

支

0

13,351,812,000

計

差200,000

876,000

予事

010,677,000

その他の支出動0

額

算36,587,000

現額円△295,259,000

02,450,000

109,000

8,882,000

262,000

11,139,000

2,990,000

22,933,000

3,866,000

13,411,332,000

決算額

1,778,470(1,931,299)

671,530

6,810,490(5,763,436)

2,071,510

10,303,281(8,901,176)

835,719

3,258,322(12,100)

607,678

12,668,189,356(12,275,099,471)

743,142,644

予算現額に比し増減円
234,122,754(420,240,808)

訳

円
529,381,754

30,326,838
13,166,091
18,758,654
8,156,590
8,912,827
114,592,006
5,810,626
5,664,517
19,438,571

円(34,771,760)(13,108,218)(20,892,638)(5,816,997)(8,972,582)(114,437,878)(1,957,074)(5,331,782)(16,862,589)

１

利用者負担軽減額(1) 利用者負担軽減額

1,778,470
1,778,470(1,931,299)(1,931,299)１

支払利息支出(1) 支払利息支出

6,810,490
6,810,490(5,763,436)(5,763,436)１

その他の支出(1) 利用者等外給食費支出(2) 雑支出(3) その他の支出

10,303,281
6,596,954
3,697,817
8,510(8,901,176)(6,121,557)(2,749,619)(30,000)

１

流動資産評価損等による資金減少額(1) 徴収不能額

3,258,322(12,100)

3,258,322(12,100)

２．施設整備等による収入及び支出
収
科
款
１

入

目

予

項

当初予算額

算

補正予算額

現

額
決

計

前年度事業繰越額及び流用増減額

算

収
入
未 済 額

額

予算現額
に比し増減

内

円

円

円

円

円

円

円

600,862,000

2,000,000

0602,862,000

260,926,000(88,504,894)

353,500,000

11,564,000

40,000(10,000)

0599,400,000(0)360,600,000

10,000(0)0860,376,000(88,514,894)

714,100,000

15

16

17

施

設

施設整備等補助金収入

施設整備等寄附金収入

0

設備資金借入金収入

整

備

等

収

入

0

960,000,000

0

0

0

1,560,862,000

計

0

0

0

固定資産売却収入

960,000,000

02,000,000

001,562,862,000

予項

施設整備等補助金収入(1) 施設整備等補助金収(2) 設備資金借入金元金
償還補助金収入260,926,000
260,721,000
205,000(88,504,894)(88,299,894)(205,000)

１

施設整備等寄附金収入(1) 施設整備等寄附金収40,00040,000(10,000)(10,000)

１

設備資金借入金収入(1) 設備資金借入金収入

599,400,000
599,400,000

(0)
(0)

１

固定資産売却収入(1) 車両運搬具売却収入

10,00010,000(0)(0)

0

10,00011,614,000

出

目

款

１

40,000

支
科

当初予算額

算

補正予算額

現

額
決算額

計

前年度事業繰越額及び流用増減額

翌 年 度
繰 越 額

不 用 額

内

円

円

円

円

円

円

円

65,628,000

0065,628,000

65,628,000(54,522,000)

0

0

訳
円

施設費
10

11

12

13

施

設

設備資金借入金元金償還
支出

固定資産取得支出

2,124,469,000

固定資産除却・廃棄支出

ファイナンス・リース債務
の返済支出

整

備

等

支

出

設

設

備

等

資

金

収

24,195,000

31,250,000

20,608,000

2,264,757,000

計

支△6,751,000

43,410,000

予
施

円

施設収入
14

１

訳

差

額

算

38,052,000

現額円△ 744,842,000

3,783,000

2,121,501,000

760,000

68,365,000

352,000

52,210,000

4,895,000

決2,307,704,000

算

額円△ 644,179,040(△289,923,646)

1,321,219,321(293,290,390)

１

751,085,800

65,628,000(54,522,000)

65,628,000(54,522,000)

固定資産取得支出(1) 建物取得支出(2) 構築物取得支出(3) 車輌運搬具取得支出(4) 器具及び備品取得支(5) その他の固定資産
取得支出(6) 建設仮勘定取得支出

1,321,219,321
332,577,044
14,394,693
12,632,914
69,914,805
1,676,401(293,290,390)(127,521,644)(0)(9,060,190)(93,163,782)(15,700,294)

890,023,464(47,844,480)１

固定資産除却・廃棄支出(1) 固定資産除却・廃棄
支出

68,226,280
68,226,280(97,200)(97,200)

１

ファイナンス・リース債務の返済支出(1) ファイナンス・リー
債務の返済支出

49,481,439(30,528,950)

49,481,439(30,528,950)

49,195,879
１

68,226,280(97,200)

049,481,439(30,528,950)

01,504,555,040(378,438,540)

設備資金借入金元金
償還支出(1) 設備資金借入金元金
償還支出

751,085,800

予算現額に比し増減円
100,662,960

138,720

2,728,561

52,063,160

３．その他の活動による収入及び支出
収
科
款
１

入

目

予

項

当初予算額

算

補正予算額

現

額

決

計

前年度事業繰越額及び流用増減額

算

収
入
未 済 額

額

予算現額
に比し増減

内

円

円

円

円

円

円

円

335,330,000

45,023,0000

380,353,000

297,402,204(92,622,954)

26,985,800△ 55,964,996

円

施設収入
23

積立資産取崩収入24

他会計長期借入金収入

24

28

29

31

そ

の

他

0

他会計長期借入金収入

他会計繰入金収入

活

動

収

入

984,342,000

0010,000,000

210,774,000

058,734,000

1,598,263,000

計

022,045,000

89,862,000

その他の活動による収入の0

188,729,000

拠点区分間繰入金収入

99,862,0000135,802,000

1,043,076,000

01,734,065,000

１0(35,000,000)

0209,228,888(350,101,973)

0

予

項

297,402,204
202,580,204(92,622,954)(8,005,454)

094,822,000(25,262,446)(59,355,054)

00(35,000,000)(35,000,000)１

他会計長期借入金収入(1) 他会計長期借入金収入

１

他会計繰入金収入(1) 一般会計繰入金収入(2) 医療施設特別会計
繰入金収入(3) 血液事業特別会計
繰入金収入209,228,888
199,176,401
7,834,329(350,101,973)(347,710,083)(2,391,890)

2,218,158(0)１

拠点区分間繰入金収入(1) 拠点区分間繰入金収入

86,600,102
86,600,102(44,077,988)(44,077,988)

１

その他の活動による収入(1) その他の収入

638,661,848
638,661,848(497,649,080)(497,649,080)△ 1,545,112

86,600,102(44,077,988)0△ 13,261,898

638,661,848(497,649,080)

01,231,893,042(1,019,451,995)

26,985,800△ 475,186,158

翌 年 度
繰 越 額

不 用 額

△ 404,414,152

出

目

款

積立資産取崩収入(1) 措置施設繰越特定資産
取崩収入(2) 移行時特別積立資取崩収入(3) その他の積立資産
取崩収入

0

支
科

１

訳

当初予算額

算

補正予算額

現

額

決算額

計

前年度事業繰越額及び流用増減額

内

円

円

円

円

円

円

円

34,003,000

249,262,000

0283,265,000

283,263,360(495,003,110)

0

1,640

訳
円

施設費
18

23

24

26

そ

の

他

積立資産支出他会計繰入金支出

25,129,000

拠点区分間繰入金支出

89,862,000

その他の活動による支出

の

活

動

支

出

の

他

の

活

動

収

支

12,537,000

582,423,000計

差11,570,000

433,429,000

予そ△144,000

額

算273,225,000

現額円
851,960,000

855,000

25,840,000

13,500,000

114,932,000

12,102,000

458,068,000

26,457,000

決882,105,000

算額円
408,589,504(31,869,225)

１

25,261,454(1,914,542)

086,600,102(44,077,988)

0

428,178,622(446,587,130)

0823,303,538(987,582,770)0積立資産支出(1) 措置施設繰越特定資産
支出(2) 保育所繰越積立資産
支出

283,263,360
278,262,000(495,003,110)(492,000,000)

5,001,360(3,003,110)

他会計繰入金支出(1) 一般会計繰入金支出(2) 医療施設特別会計
繰入金支出(3) 血液事業特別会計
繰入金支出25,261,454
992,400
23,434,298(1,914,542)(1,369,400)(545,142)

834,756(0)１

拠点区分間繰入金支出(1) 拠点区分間繰入金支出

86,600,102
86,600,102(44,077,988)(44,077,988)

１

その他の活動による支出(1) その他の支出

428,178,622
428,178,622(446,587,130)(446,587,130)

578,546１

予算現額に比し増減円△ 443,370,496

28,331,898

29,889,378

58,801,462

４．当期末支払資金残高
予算

現事 業 活 動 資 金 収 支 差 額

施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額

額

備

算

額

予算現額に比し増減円
234,122,754

円
529,381,754△ 744,842,000(420,240,808)△ 644,179,040

100,662,960

851,960,000(△289,923,646)
408,589,504△ 443,370,496

その他の活動資金収支差額
予決円△ 295,259,000(31,869,225)
39,908,000

費△ 228,049,000

当 期 資 金 収 支 差 額 合 計△ 1,466,782

226,582,218(162,186,387)

前 期 末 支 払 資 金 残 高
当 期 末 支 払 資 金 残 高4,314,146,000

4,478,538,829

164,392,829

4,086,097,000(4,316,352,442)
4,477,072,047

390,975,047(4,478,538,829)

５．収入支出の合計
予
当初予算額
収入合計

円
20,379,282,000

支出合計円
16,293,185,000

収入支出差引額

現

額

補正予算額

算

現

円
20,727,146,000

額

前年度事業繰越額円
円
347,864,000
04,477,072,047 円

決計

前年度事業繰越額円
円
347,864,000
0

予
当初予算額

算

補正予算額

流用増減額

計
円
0

円
16,641,049,000

算額円
19,473,119,981(18,119,659,610)

決算額円
14,996,047,934(13,641,120,781)

収
入
未 済 額

予算現額
に比し増減

円
741,085,800円△ 512,940,219

翌 年 度
繰 越 額

不 用 額

円
751,085,800円
893,915,266

上記決算のとおり相違ありません。
平 成 30 年 6 月

日 本 赤 十 字 社
近

社 長
衞

忠

煇

前記決算は適正であると認めます。
平 成 30 年 6 月

日 本 赤 十 字 社

監 事

荻

田

伍

上

島

重 二

庄

山

悦

彦

事 業 活 動 計 算 書(自）平成29年 4月 1日(至）平成30年 3月31日
単位：円科
目
サービス活動増減の部
サービス活動増減の部（収益）
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労事業収益障害福祉サービス等事業収益
生活保護事業収益
医療事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
サービス活動増減の部（費用）
人
件
費
事
業
費
事
務
費
就労支援事業費用
授産事業費用利用者負担軽減額
減 価 償 却 費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴 収 不 能 額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外増減の部
サービス活動外増減の部（収益）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)平成29年度決算

平成28年度決算

増減5,280,996,284
38,632,345
2,745,653,144
537,799,225
02,069,655,378
0
2,146,402,039
14,311,799
2,230,000
12,835,680,214

5,161,000,266
38,170,145
2,686,813,138
504,677,100
02,073,237,277
0
2,134,043,310
25,181,743
3,461,809
12,626,584,788

119,996,018
462,200
58,840,006
33,122,125
0△ 3,581,899
0
12,358,729△ 10,869,944△ 1,231,809
209,095,426

10,415,218,957
1,497,379,982
1,041,020,142
00
1,778,470
703,989,054△ 297,705,584
3,258,322
3,503,984
8,510
13,368,451,837△ 532,771,623

10,039,391,422
1,449,950,595
1,012,517,198
001,931,299
733,365,958△ 324,654,903
10,000174,346
30,00012,912,715,915△ 286,131,127

375,827,535
47,429,387
28,502,944
00△ 152,829△ 29,376,904
26,949,319
3,248,322
3,329,638△ 21,490
455,735,922△ 246,640,496

01,950,393000064,373,143
66,323,536

02,500,653
000066,254,838
68,755,491

0△ 550,260
0000△ 1,881,695△ 2,431,955

サービス活動外増減の部（費用）支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
特別増減の部（収益）施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
他会計繰入金収益
他会計固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)
特別増減の部（費用）
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
他会計繰入金費用
他会計固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)6,810,490000010,294,771
17,105,261
49,218,275△ 483,553,348

5,763,43600008,871,176
14,634,612
54,120,879△ 232,010,248

1,047,05400001,423,595
2,470,649△ 4,902,604△ 251,543,100

260,926,000
40,00001,122,060
10,000496,552,431
144,020
14,153,633
772,948,144

88,504,894
10,00003,131,155
0577,944,342
553,844,269
6,764,809
1,230,199,469

172,421,106
30,0000△ 2,009,095
10,000△ 81,391,911△ 553,700,249
7,388,824△ 457,251,325

00137,330,164△ 14,789,341
253,037,759
0
155,926,444
0
18,393,943
549,898,969
223,049,175△ 260,504,173

553,844,269
0
272,541△ 17
91,555,831
0
151,125,945
0
15,861,206
812,659,775
417,539,694
185,529,446△ 553,844,269
0
137,057,623△ 14,789,324
161,481,928
04,800,499
02,532,737△ 262,760,806△ 194,490,519△ 446,033,619

585,068,149
324,563,976
0
297,402,204
228,063,360
393,902,820

735,918,859
921,448,305
092,622,954
429,003,110
585,068,149△ 150,850,710△ 596,884,329
0
204,779,250△ 200,939,750△ 191,165,329

貸

借

対

照

表

平成30年３月31日現在
単位：円
科

目

当 年 度 末
資

流

動

資

現

金

預

有

価

証

の

増

減

科

519,355,232 流

金3,911,102,871

3,617,072,300

294,030,571

券

0

0

0

事 業 未 収 金

1,431,113,574

1,375,991,594

金

693,702,924

未 収 補 助 金
未収

収

当 年 度 末負5,686,979,024

収

目

部

6,206,334,256

未

産

産

前 年 度 末部
553,214,478

事 業 未 払 金

1,118,929,204

832,856,094

286,073,110

その他の未払金

484,068,680

249,646,132

234,422,548

55,121,980

１年以内返済予定設備資金借入金

65,628,000

65,628,000

0554,469,481

139,233,443

１年以内返済予定リース債務

42,897,958

29,553,208

13,344,750

130,608,377

102,927,757

27,680,620

１年以内返済予定他会計借入金

5,000,000

05,000,000

益

138,463

160,560△ 22,097

未

用

0

0

0

預

金

67,312,644

63,561,720

3,750,924

職 員 預 り 金

54,187,110

34,750,168

19,436,942

21,000021,0003,352,448

3,156,920

195,528

品

8,815,608

5,067,310

3,748,298

医薬品

3,391,899

6,712,672△ 3,320,773

診療・療養費等材料

737,973863,320△ 125,347

給 食 用 材 料

629,691

534,02195,670

前

払

費
り

受

収

債

減

1,783,041,267

蔵

負

の

増

2,336,255,745

貯

動

債

前 年 度 末益

他 会 計 借 入 金

立

替

金

15,556,325

8,574,240

6,982,085

賞 与 引 当 金

494,858,701

487,321,291

7,537,410

前

払金

3,021,464

3,756,365△ 734,901

その他流動負債

0

16,567,734△ 16,567,734

用

11,035,128

10,859,652

175,476

金

259,106

138,840

120,266

100,223

226,298△ 126,075△ 3,879,370△ 375,386△ 3,503,984

17,169,106,290

16,568,338,295

600,767,995 固8,669,356,984

7,782,486,896

886,870,088

11,827,518,158

11,819,101,355

8,416,803

設備資金借入金

1,316,902,000

783,130,000

533,772,000

土地（基本財産）

901,579,833

903,192,987△ 1,613,154

リ ー ス 債 務

74,725,746

40,456,687

34,269,059

建物（基本財産）

10,925,938,325

10,915,908,368

10,029,957

他会計長期借入金

850,000,000

855,000,000△ 5,000,000

5,341,588,132

4,749,236,940

592,351,192

退職給付引当金

6,424,863,221

6,101,020,209

323,843,012

0

0

0

長 期 預 り 金

2,866,017

2,880,000△ 13,983

前

払

仮

費
払

その他の流動資産
徴収不能引当金
固

定
基

本

資
財

産
産

その他の固定資産
土

地

定

負

債

建

物

353,474,250

361,105,358△ 7,631,108 負 債 の 部 合 計

9,565,528,163

1,440,084,566

物

145,883,756

152,649,781△ 6,766,025

車 輌 運 搬 具

26,967,016

29,381,430△ 2,414,414 基

3,154,164,019

3,154,164,019

0

器具及び備品278,473,337

284,378,258△ 5,904,921

金

3,154,164,019

3,154,164,019

0

建 設 仮 勘 定

653,520,000

53,668,800

599,851,200 国庫補助金等特別積立金

6,047,424,981

6,106,882,147△ 59,457,166

有形リース資産143,695,567

74,995,174

68,700,393

6,047,424,981

6,106,882,147△ 59,457,166

836,126

466,568

2,774,335,997

2,843,674,841△ 69,338,844

17,484,915

23,812,009△ 6,327,094

人 件 費 積 立 金

637,915,225

494,675,225

143,240,000

555,399

2,031,232△ 1,475,833

修72,122,601

67,121,241

5,001,360000

備品等購入積立金

26,000,000

26,000,000

0措置施設繰越特定資産

1,586,395,755

1,510,713,959

75,681,796

施設整備等積立金

1,327,811,509

1,480,591,713△ 152,780,204

保育所繰越積立資産

145,274,580

140,273,220

5,001,360

保育所施設・設備整備積立金

56,385,000

56,385,000

0

保育所施設・設備整備積立資産

56,385,000

56,385,0000

移行時特別積立金

103,896,290

123,696,290△ 19,800,000

0

0

0

その他の積立金

550,205,372

595,205,372△ 45,000,000

1,107,480,662

1,202,302,662

393,902,820

585,068,149△ 191,165,329

差入保証金

1,242,000

1,112,000

130,000

次期繰越活動増減差額

393,902,820

585,068,149△ 191,165,329

長期前払費用

1,017,598

611,600

405,998（うち当期活動増減差額）△ 260,504,173

185,529,446△ 446,033,619

822,902,171

855,349,889△ 32,447,718 純 資 産 の 部 合 計

12,369,827,817

12,689,789,156△ 319,961,339

23,375,440,546

22,255,317,319

1,120,123,227

23,375,440,546

22,255,317,319

1,120,123,227

構

築

権

利

ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券

移行時特別積立資産
その他の積立資産

その他の固定資産
資 産 の 部 合 計

11,005,612,729
純

本
基

金
本

国庫補助金等特別積立金

369,558 そ の 他 の 積 立 金

繕

積

立

金

△ 94,822,000 次期繰越活動増減差額

負債及び純資産の部合計

資

産

の

部

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書
自 平成２９年 ４月 １日
至 平成３０年 ３月３１日

円

１．業務活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期活動増減差額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金の増減
徴収不能引当金の増減
賞与引当金の増減

円

円△ 307,607,274

定期預金の預入による支出△ 150,000,000

703,989,054

定期預金の払戻による収入

232,448,890△ 59,457,166

所有有形固定資産の取得による支出△ 1,021,431,505

3,503,984

所有有形固定資産の売却による収入

10,0007,537,410

所有無形固定資産の取得による支出△ 1,657,679

退職給付引当金の増減

323,843,012

補助金等の受入による収入退職拠出金の増減

32,467,218

措置施設繰越積立資産の積立による支出

施設設備補助金等収益△ 260,926,000

措置施設繰越積立資産の取崩による収入

202,580,204

借入金利息補助金収益△ 205,000

保育所繰越積立資産の積立による支出△ 5,001,360

受取利息配当金収益△ 1,950,393

移行時特別積立資産の取崩による収入

19,800,000

6,810,490

その他の積立資産の積立による支出△ 60,000,000

有形固定資産除却損

137,330,164

その他の積立資産の取崩による収入

135,022,000

無形固定資産除却損

0

支払利息

その他特別損失
有形固定資産売却益
その他特別利益円

２．投資活動によるキャッシュ・フロー

その他

84,948,444△ 278,262,000

018,393,943△ 10,000△ 14,153,633

投資活動によるキャッシュ・フロー合計

固定資産受贈益（非資金）△ 1,122,060

事業未収金の増減△ 55,127,123

未収金の増減△ 139,233,443

短期借入金の増減

棚卸資産の増減△ 397,848

長期借入による収入

立替金の増減△ 6,979,405

前払金の増減734,901△ 841,543,006

３．財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出
その他

195,528
599,400,000△ 14,808,0000

その他（２）

前払費用の増減△ 175,476

仮払金の増減△ 120,266

その他流動資産の増減

192,567,941

未払金の増減43,958,731

４．現金及び現金同等物の増減額

378,496,414

５．現金及び現金同等物期首残高

2,764,994,916

６．現金及び現金同等物期末残高

3,143,491,330

23,173,883

その他△ 6,352,216

小計

640,619,503

利息の受取額1,442,879

利息の支払額△ 6,810,490

業務活動によるキャッシュ・フロー合計

584,787,528

126,075

事業未払金の増減
預り金の増減財務活動によるキャッシュ・フロー合計

635,251,892