財産目録

平成31年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目（流動資産）

場所・物量等

使用目的等

金額

現金

手元保管

運転資金

135,896

預金

普通預金（みずほ銀行市ヶ谷支店）

運転資金

10,071,786,251

普通預金（東京都職員信用組合）

運転資金

5,000,000

普通預金（みずほ銀行公務第一部）

運転資金855,303,751
預金計

未収金

学校法人会計Q&A及び私立学校事務処理手引の売上

76,842

授業料軽減助成金返還金

24,000

小中支援実証事業受託費

16,195,618

外国語指導助手中途退職者保険負担金

13,100

経営相談費

15,000
未収金計

未収利息

10,932,090,002

16,324,560

私立学校設置者に対するもの

振興資金及び老朽校舎改築資金の貸付金の未収利息

35,703,805

大和証券池袋支店他

基本財産(管理運営用財産)運用益の未収利息

2,740,814

きらぼし銀行

特定資産運用益の未収利息
未収利息計

短期貸付金

私立学校設置者に対するもの

振興資金のうち、融資期間が1年以内の貸付金

1年内回収予定長期貸付金

私立学校設置者に対するもの

振興資金及び老朽校舎改築資金並びに入学支度金の貸付金のうち、貸借対照表日後１年以内に回収期限を迎える
貸付金

貯蔵品

事務改善に資する普及啓発用出版物の在庫 学校法人会計Q&A及び私立学校事務処理手引

貸倒引当金

将来の貸倒損失に備えたもの

流動資産合計167

38,444,786
35,000,000

2,711,567,000
3,214,176△ 2,000,000
13,734,776,420（固定資産）
基本財産

定期預金
投資有価証券

特定資産

きらぼし銀行

運用益を法人の管理運営費に使用している

26,945,000

利付国債

満期保有目的で保有し、運用益を法人の管理運営費に使用している

98,179,000

東京都公募公債

同上

199,950,000

大阪府債

同上

49,926,000

地方公共団体金融機構債

同上

100,000,000

東北電力債

同上

200,000,000

住宅金融支援機構債

同上300,000,000

鉄道建設・運輸施設整備支援機構債

同上

200,000,000

西日本旅客鉄道債

同上

100,000,000

東京地下鉄債

同上

100,000,000

投資有価証券計

1,348,055,000

基本財産合計

1,375,000,000

退職給付引当資産

定期預金（きらぼし銀行）

職員退職時に支払う退職金に備えた財産であり、運用益を法人の管理運営費として使用している

3,044,000

役員退職慰労引当資産

定期預金（きらぼし銀行）

非常勤役員退任時に支払う慰労金に備えた財産であり、運用益を法人の管理運営費として使用している

2,280,000

（単位：円）
貸借対照表科目

特定資産

減価償却引当資産

場所・物量等

使用目的等

金額

定期預金（きらぼし銀行）

将来の固定資産取得に備え、公益目的事業に供する固定資産減価償却額相当額を積み立てた財産であり、運用益を公益目的事業に使用している

107,596,931

定期預金（きらぼし銀行）

将来の固定資産取得に備え、法人管理運営に供する固定資産減価償却額相当額を積み立てた財産であり、運用益を法人の管理運営費として使用している

16,627,016

減価償却引当資産計

124,223,947

事業推進積立資産

定期預金（きらぼし銀行）

将来の公益目的事業拡充等に備えた財産であり、運用益を法人の管理運営費として使用している

81,791,400

施設整備積立資産

定期預金（きらぼし銀行）事務所に係る将来の大規模修繕等及び施設拡充に備えた財産であり、運用益を法人の管理運営費として使用している

11,468,180

融資事業積立資産

普通預金（みずほ銀行市ヶ谷支店）

融資事業における借入金返済財源及び私立学校への融資の原資に充てるための財産である

690,206,000

育英資金貸付事業特定資産 貸付金

公益目的保有財産であり、東京都からの補助金を財源とする育英資金貸付事業の財産である。

14,975,581,275

退職資金事業積立資産

普通預金（みずほ銀行市ヶ谷支店）

退職資金事業の財産であり、財産及びその運用益を退職資金交付の財源として使用している

1,302,510,198

未収金

退職資金事業の財産であり、退職資金交付の財源として使用している。

684,985,212

未収利息

同上

31,551,152

定期預金（三菱UFJ銀行神保町支店）

退職資金事業の財産であり、財産及びその運用益を退職資金交付の財源として使用している

10,000,000

定期預金（三井住友銀行東京公務部）

同上

10,000,000

定期預金（りそな銀行九段支店）

同上

10,000,000

金銭の信託（みずほ信託銀行）

同上

2,300,000,000

利付国債（第59回他）

同上

827,850,000

東京都公募公債等地方債（第763回他）

同上

2,952,400,000

電力会社債券（第528回東京電力債他）

同上

6,192,520,000

事業会社等債券（第44回東日本高速道路他）

同上

12,036,693,400

円貨建外国債券（スウェーデン輸出信用銀行他）

同上

5,195,000,000

指定金銭信託（みずほ信託銀行）

同上

36,340,998,471

指定金銭信託（三菱UFJ信託銀行）

同上

17,198,511,659

指定金銭信託（三井住友信託銀行）

同上16,535,850,868

特定金銭信託（みずほ信託銀行）

同上

20,067,994,853

特定金銭信託（三菱UFJ信託銀行）

同上

2,722,069,456

貸付金

同上

55,200,000

退職事業積立資産計

124,474,135,269

私学振興資金貸付積立資産 私立学校設置者に対するもの

退職資金事業積立資産を原資とする振興資金の貸付金である。

524,690,000

私学振興資金貸付積立資産計

524,690,000

退職資金事業整備積立資産 普通預金（みずほ銀行市ヶ谷支店）

退職資金事業の財政基盤の強化を図るための財産であり、運用益を公益目的事業に使用している
退職事業整備積立資産計

101,709,030

建物附属設備神楽坂1丁目ビル内装設備他

事務所の建物附属設備として所有し、公益目的事業に使用している

2,118,076

什器備品

授業料軽減システム機器一式

事務所の什器備品として所有し、公益目的事業に使用している

1,201,394

ソフトウェア

授業料軽減・給付金システム他

事務用ソフトウェアとして所有し、公益目的事業に使用している

124,288,380

貸倒引当金

将来の貸倒損失に備えたもの
特定資産合計101,709,030△ 813,000,000
140,303,736,951

（単位：円）
貸借対照表科目

その他固定資産

建物

建物附属設備什器備品

場所・物量等

新宿区神楽河岸１番１号

798.99㎡

会議室パーテーション、消防設備他

耐火金庫、パソコン、書架他

使用目的等
公益目的保有財産であり、事務所として区分所有し、公益目的事業に使用している

48,574,404

事務所として区分所有し、法人の管理運営に使用している

8,571,957

建物計

57,146,361

公益目的保有財産であり、事務所の附属設備として所有し、公益目的事業に使用している

2,593,742

事務所の附属設備として所有し、法人の管理運営に使用している

338,230

建物附属設備計

2,931,972

公益目的保有財産であり、事務所の什器備品として所有し、公益目的事業に使用している

3,786,349

事務所の什器備品として所有し、法人の管理運営に使用している

404,166

什器備品計
土地

207.27㎡（8620.52㎡に対する敷地権割合1 公益目的保有財産であり、事務所用地として区分所有
億分の2,404,400）
し、公益目的事業に使用している
新宿区神楽河岸１番１号

リース資産

サーバー

ソフトウェア

電話回線

退職資金事業システム他

235,322,500
41,527,500

土地計

276,850,000

事務所の什器備品として所有し、公益目的事業に使用している

2,230,956

事務所の什器備品として所有し、法人の管理運営に使用している

117,396

公益目的保有財産であり、事務所の電話回線として９回線所有し、公益目的事業に使用している

2,348,352
510,595

事務所の電話回線として９回線所有し、法人の管理運営に使用している

90,105

電話加入権計600,700

事務用ソフトウェアとして所有し、公益目的事業に使用している

9,477,916

事務用ソフトウェアとして所有し、法人の管理運営に使用している

894,494

ソフトウェア計

10,372,410

神楽坂1丁目ビル及び軽子坂ビル事務室賃借に係る敷金

64,200,140

敷金

日本生命保険相互会社他

出資金

東京都職員信用組合本店

組合員加入時出資金

私立学校設置者に対するもの

公益目的保有財産であり、振興資金及び老朽校舎改築資金並びに入学支度金の貸付金のうち、貸借対照表日後１年を超える時期に回収期限を迎える貸付金

19,488,173,000

将来の貸倒損失に備えたもの△ 19,000,000

長期貸付金

貸倒引当金

10,000

その他固定資産合計（流動負債）

4,190,515

事務所用地として区分所有し、法人の管理運営に使用しているリース資産計電話加入権

金額

19,887,823,450

固定資産合計161,566,560,401

資産合計

175,301,336,821

未払金

私立学校設置者に対するもの

平成30年度退職資金交付金の未払金
公益目的事業に係る未払金

463,935,905

法人管理運営に係る未払金

2,861,190

未払金計
未払費用

みずほ銀行公務第一部他

2,472,059

公益目的事業に従事する職員の賞与引当金に係る法定福利費3,215,276

法人の管理運営に従事する職員の賞与引当金に係る法定福利費

140,284

平成30年度公益目的事業に係る消費税
平成30年度法人運営に係る消費税
未払消費税計預り金

9,997,916,754

借入金の未払利息

未払費用計
未払消費税等

9,531,119,659

5,827,619
9,367,722
191,178

9,558,900

公益目的事業に係る役員報酬及び職員給与源泉所得税及び社会保険料並びに住民税760,050

法人管理運営に係る役員報酬及び職員給与源泉所得税及び社会保険料並びに住民税

1,095,711

預り金計

1,855,761

（単位：円）
貸借対照表科目（流動負債）

場所・物量等

使用目的等

1年内返済予定長期借入金

みずほ銀行公務第一部他

1年内返済予定リース債務

三井住友ﾄﾗｽﾄ･ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾌｧｲﾅﾝｽ株式会社

公益目的事業に使用しているリース資産に対応する債務で貸借対照表日後１年以内に返済期限を迎える債務

743,652

法人の管理運営に使用しているリース資産に対応する債
務で貸借対照表日後１年以内に返済期限を迎える債務

39,132

リース債務計782,784

賞与引当金

職員に対するもの

公益目的事業に従事する職員の賞与引当金
法人の管理運営に従事する職員の賞与引当金

賞与引当金計仮受金

東京都

補助金等の返還額

2,913,196,000

20,223,258
933,715

21,156,973

716,153,885

誤入金

43,200

仮受金計

流動負債合計（固定負債）

金額

振興資金及び老朽校舎改築資金並びに入学支度金の貸付原資である借入金のうち、貸借対照表日後１年以内に返済期限を迎える借入金

716,197,085
13,666,491,876

長期借入金

みずほ銀行公務第一部他

リース債務

三井住友ﾄﾗｽﾄ･ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾌｧｲﾅﾝｽ株式会社

振興資金及び老朽校舎改築資金並びに入学支度金の貸付原資である借入金のうち、貸借対照表日後１年を超える時期に返済期限を迎える借入金
公益目的事業に使用しているリース資産に対応する債務で貸借対照表日後１年を超える時期に返済期限を迎える債務法人の管理運営に使用しているリース資産に対応する債
務で貸借対照表日後１年を超える時期に返済期限を迎える債務
リース債務計20,011,750,000

1,549,275

81,525

1,630,800

退職給付引当金

職員に対するもの

職員の退職金の支払に備えたもの

3,044,070

役員退職慰労引当金

非常勤役員に対するもの

非常勤役員の退職慰労金の支払に備えたもの

2,280,000

退職資金給付準備金

私立学校設置者に対するもの

退職資金の交付等に備えたもの

124,998,825,269

固定負債合計145,017,530,139

負債合計

158,684,022,015

正味財産16,617,314,806