キャッシュ・フロー 計 算 書
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで（単位：円）
科目

当年度

前年度

増

減

Ⅰ．事業活動によるキャッシュ・フロー
１．事業活動収入（１）基本財産運用収入

15,448,411

10,463,314

基本財産利息収入

15,448,411

10,463,314

4,985,097（２）特定資産運用収入

1,372,994,153

817,569,860

555,424,293

特定資産利息収入

1,372,994,153

817,569,860

555,424,293

40,00070,000△ 30,000

40,00070,000△ 30,000

83,680,300

84,156,400△ 476,100

普通会員会費収入

83,630,300

84,106,400△ 476,100賛助会員会費収入

50,00050,0000（５）事業収入

8,535,617,516

8,562,110,353△ 26,492,837

融資事業収入374,904,540

413,207,312△ 38,302,772

研修事業収入2,225,000

2,217,000

8,000

5,000

0

5,000

130,935,066

126,474,421

4,460,645（３）入会金収入
普通会員入会金収入（４）会費収入

経営相談事業収入
受託事業収入4,985,097

退職資金事業収入

8,027,547,910

8,020,211,620

7,336,290（６）補助金等収入

12,869,962,285

14,802,401,062△ 1,932,438,777

融資事業東京都補助金収入

421,433,487

484,993,208△ 63,559,721

教育振興事業東京都補助金収入

7,032,803,682

8,681,250,309△ 1,648,446,627

育英資金東京都補助金収入

1,502,432,185

1,721,760,730△ 219,328,545

退職資金事業東京都補助金収入

3,913,292,931

3,914,396,815△ 1,103,884

1,044,684,250

888,231,109

156,453,141

1,044,684,250

888,231,109

156,453,141

5,159,689,000

5,674,462,000△ 514,773,000

2,678,543

3,025,039△ 346,496

受取利息収入364,780

492,542△ 127,762

加入者負担金延滞金収入

75,000075,0002,238,763

2,532,497△ 293,734

985,249,312

1,443,061,550△ 457,812,238

979,647,628

1,429,089,021△ 449,441,393

5,601,684

13,972,529△ 8,370,845

30,070,043,770

32,285,550,687△ 2,215,506,917（７）特定資産回収収入
育英資金貸付金回収収入（８）貸付金回収収入（９）雑収入雑収入（10）仮受金収入
仮受東京都補助金収入
仮受受託事業収入
事業活動収入計(A)
２．事業活動支出（１）事業費支出

21,129,562,564

21,530,591,353△ 401,028,789

役員報酬支出

12,942,372

12,261,192

681,180

委員報酬支出

260,000

140,000

120,000

給料手当支出140,569,173

133,114,359

7,454,814

賞与手当支出36,260,043

36,289,192△ 29,149

退職給付支出3,888,725

3,111,700

777,025

法定福利費支出

24,821,268

23,005,779

1,815,489

福利厚生費支出

3,635,658

2,071,693

1,563,965

会議費支出

2,722,488

1,794,777

927,711

旅費交通費支出

1,340,180

1,168,962

171,218

通信運搬費支出

16,140,957

16,344,968△ 204,011

消耗品費支出5,179,150

6,269,617△ 1,090,467

修繕費支出

9,464,225

8,458,920

1,005,305

印刷製本費支出

10,040,557

9,240,080

800,477

光熱水費支出

723,031545,874

177,157

賃借料支出

6,077,660

5,915,326

162,334

保険料支出
租税公課支出118,180

111,960

6,220

15,184,194

5,943,289

9,240,905

諸会費支出

720,984783,285△ 62,301

委託費支出

121,313,407

129,696,801△ 8,383,394

雑支出

53,116,013

41,671,823

11,444,190

融資事業支払利息等支出

690,090,307

580,285,451

109,804,856

7,043,444,524

8,679,205,061△ 1,635,760,537

118,735,034

117,361,549

1,373,485

12,812,774,434

11,715,799,695

1,096,974,739

教育振興事業支払助成金等支出
受託事業費支出
退職資金交付金支出

（単位：円）科目

当（２）管理費支出

年度

前

年

度

増

減

38,014,495

53,555,157△ 15,540,662

役員報酬支出

841,168

1,581,693△ 740,525

評議員報酬支出80,000100,000△ 20,000

給料手当支出13,610,957

21,638,786△ 8,027,829

賞与手当支出3,618,588

6,310,036△ 2,691,448

退職給付支出591,715

947,460△ 355,745

法定福利費支出

3,387,850

4,867,295△ 1,479,445

福利厚生費支出

154,491

248,039△ 93,548

会議費支出

98,722

181,506△ 82,784

旅費交通費支出

70,90569,8731,032

通信運搬費支出

128,739

182,858△ 54,119

消耗品費支出502,917

1,290,852△ 787,935

修繕費支出

493,475

939,880△ 446,405

印刷製本費支出

639,943642,915△ 2,972

光熱水費支出37,42958,046△ 20,617

賃借料支出

150,322

253,930△ 103,608

保険料支出

6,220

12,440△ 6,220

租税公課支出

172,661

349,521△ 176,860

諸会費支出

21,66852,697△ 31,029

委託費支出

3,550,575

4,112,151△ 561,576

雑支出（３）特定資産運用支出
退職資金事業積立資産運用支出

9,856,150

9,715,179

140,971

12,766,768

91,465,183△ 78,698,415△ 78,698,415

12,766,768

91,465,183

2,437,824,000

2,501,368,000△ 63,544,000

2,437,824,000

2,501,368,000△ 63,544,000（５）貸付金支出

4,845,800,000

4,222,000,000

623,800,000（６）仮受金支出

1,443,061,550

899,332,268

543,729,282

仮受東京都補助金返還支出

1,429,089,021

892,974,314

536,114,707

仮受受託事業収入返還支出

13,972,529

6,357,954

7,614,575

事業活動支出計(B)29,907,029,377

29,298,311,961

608,717,416△ 2,824,224,333（４）特定資産支出育英資金貸付金支出差引(C)=(A)-(B)163,014,393

2,987,238,726

法人税等の支払額(D)000

事業活動によるキャッシュ・フロー(C)-(D)163,014,393

2,987,238,726△ 2,824,224,333

Ⅱ．投資活動によるキャッシュ・フロー
１．投資活動収入（１）基本財産取崩収入

365,060,000

1,440,120,000△ 1,075,060,000

定期預金払戻収入01,340,570,000△ 1,340,570,000

有価証券償還収入

365,060,000

0365,060,000

投資有価証券償還収入

099,550,000△ 99,550,000（２）特定資産取崩収入

408,622,000

16,494,651,743

16,086,029,743

退職給付引当資産取崩収入

114,000

0114,000

事業推進積立資産取崩収入

4,179,000

62,475,000△ 58,296,000

施設整備積立資産取崩収入

28,050,080

028,050,080

融資事業積立資産取崩収入

822,166,000

676,032,000

146,134,000

育英資金貸付事業特定資産取崩収入

2,547,116,435

2,609,991,839△ 62,875,404

退職資金事業積立資産取崩収入

12,993,026,228

12,638,530,904

354,495,324

100,000,000

99,000,000

1,000,000

16,859,711,743

17,526,149,743△ 666,438,000（１）基本財産取得支出

365,060,000

1,440,120,000△ 1,075,060,000

定期預金預入支出

365,060,000

575,060,000△ 210,000,000

有価証券取得支出

0365,060,000△ 365,060,000

投資有価証券取得支出

0500,000,000△ 500,000,000（２）特定資産取得支出

16,545,350,164

16,866,386,670△ 321,036,506△ 733,000

退職資金事業整備積立資産取崩収入
投資活動収入計
２．投資活動支出

退職給付引当資産取得支出
役員退職慰労引当資産取得支出
減価償却引当資産取得支出
融資事業積立資産取得支出

0733,000

240,000

240,000

0

27,774,000

17,073,000

10,701,000

253,552,000

822,166,000△ 568,614,000

育英資金貸付事業特定資産取得支出

2,547,116,435

2,609,991,839△ 62,875,404

退職資金事業積立資産取得支出

13,616,327,488

13,316,784,926

299,542,562

100,340,241

99,397,905

942,336

退職資金事業整備積立資産取得支出

（単位：円）
科

目

当年

度

前年

度

増

減

（３）固定資産取得支出

2,165,100

65,903,702△ 63,738,602

建物附属設備購入支出

210,000

692,402△ 482,402

1,470,000

01,470,000

ソフトウェア購入支出

485,100

65,211,300△ 64,726,200（４）敷金・保証金支出

28,050,080

028,050,080

28,050,080

028,050,080

投資活動支出計

16,940,625,344

18,372,410,372△ 1,431,785,028

投資活動によるキャッシュ・フロー

△ 80,913,601△ 846,260,629

765,347,028

什器備品購入支出

敷金支出

Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・フロー
１．財務活動収入（１）借入金収入

4,696,800,000

4,192,000,000

504,800,000

借入金収入

4,696,800,000

4,192,000,000

504,800,000

4,696,800,000

4,192,000,000

504,800,000

財務活動収入計
２．財務活動支出（１）借入金返済支出

5,440,503,000

5,326,228,000

114,275,000借入金返済支出

5,440,503,000

5,326,228,000

114,275,000（２）リース債務返済支出

2,928,240

2,440,200

488,040

リース債務返済支出

2,928,240

2,440,200

488,040

財務活動支出計

5,443,431,240

5,328,668,200

114,763,040

財務活動によるキャッシュ・フロー

△ 746,631,240△ 1,136,668,200

390,036,960

Ⅳ．現金及び現金同等物の増減額△ 664,530,448

1,004,309,897△ 1,668,840,345

Ⅴ．現金及び現金同等物の期首残高

11,570,381,132

10,566,071,235

1,004,309,897

Ⅵ．現金及び現金同等物の期末残高

10,905,850,684

11,570,381,132△ 664,530,448