平成 30 年度決算書
平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで

公益財団法人新潟県都市緑花センター

決算書 目次

１
２
３
４
５
６
７

貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
正味財産増減計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
正味財産増減計算書内訳書・・・・・・・・・・・・・・・・
キャッシュ・フロー計算書・・・・・・・・・・・・・・・・
財務諸表に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・
附属明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１
３
７
９
１１
１３
１４

貸借対照表平成31年3月31日現在（単位：円）
科

目

当年度

前年度

増減

現金預金

275,570,899

268,712,389

6,858,510

未収金

20,917,413

25,033,031▲ 4,115,618

前払金

1,982,490

1,219,283

763,207

立替金

10,052,453

9,700,361

352,092

棚卸資産

1,667,308

1,240,345

426,963流動資産合計310,190,563

305,905,409

4,285,154

預金72,532,000

72,512,000

20,000

投資有価証券449,940,000

449,940,000

0522,472,000

522,452,000

20,000

退職給付引当資産

125,626,756

115,661,303

9,965,453

財産運用調整基金

33,026,458

33,054,000▲ 27,542

事業準備金32,513,710

32,513,710

0

都市緑花基金64,958,000

64,958,000

007,500,000▲ 7,500,000

256,124,924

253,687,013

2,437,911

什器備品

235,330

352,819▲ 117,489

電話加入権

143,160

143,160

0

保証金

50,00050,0000

Ⅰ 資産の部
1 流動資産2 固定資産（1）基本財産

基本財産合計（2）特定資産

植物園20周年記念事業基金

特定資産合計（3）その他の固定資産

- 1-

科

目

当年度

その他固定資産合計

前年度

増減

428,490545,979▲ 117,489

固定資産合計779,025,414

776,684,992

2,340,422

資産合計

1,089,215,977

1,082,590,401

6,625,576

未払金

193,657,378

194,847,034▲ 1,189,656

預り金

10,068,557

6,669,534

3,399,023

未払社会保険料

1,702,728

1,577,604

125,124

賞与引当金

11,362,258

10,527,636

834,622

未払法人税等

1,552,100

2,024,100▲ 472,000

前受金

341,826

426,082▲ 84,256

流動負債合計218,684,847

216,071,990

2,612,857

121,626,756

111,661,303

9,965,453

固定負債合計121,626,756

111,661,303

9,965,453

負債合計

340,311,603

327,733,293

12,578,310

指定正味財産521,061,578

521,061,578

0

指定正味財産合計

521,061,578

521,061,578

0（うち基本財産への充当額）(521,061,578)(521,061,578)(0)

227,842,796

233,795,530▲ 5,952,734（うち基本財産への充当額）(1,410,422)(1,390,422)(20,000)（うち特定資産への充当額）(134,498,168)(142,025,710)▲ 7,527,542

正味財産合計748,904,374

754,857,108▲ 5,952,734

1,089,215,977

1,082,590,401

6,625,576

Ⅱ 負債の部
1 流動負債

2 固定負債
退職給付引当金

Ⅲ 正味財産の部
1 指定正味財産

2 一般正味財産

負債及び正味財産合計- 2-

正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで（単位：円）
科

目

当年度

前年度

増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部（1）経常収益①基本財産運用益
基本財産運用収入

5,054,383

5,058,224 ▲

2,907,000

2,550,000

3,841②受取補助金等
花と緑のﾊﾟｰﾄﾅｰ事業

357,000③受取寄付金
寄付金収入④指定管理委託料収入

10,00020,000 ▲10,000787,778,000

781,627,000

6,151,000

有料公園施設使用料収入

138,013,595

134,241,319

3,772,276

行為許可使用料収入

72,764,491

75,436,239 ▲

2,671,748

3,743,720

3,923,520 ▲

179,800

公園施設等設置運営収入

11,250,868

9,939,451

1,311,417

事業収入

19,173,427

16,689,289

2,484,138

図書販売収入16,50013,8002,700

広告看板収入10,758,006

9,310,602

1,447,404⑤利用料金収入⑥請負事業収入⑦自主事業収入⑧雑収益
受取利息

100,152

128,417 ▲28,265

雑収入

2,692,470

2,964,375 ▲

271,905

経常収益計

1,054,262,612

1,041,902,236

12,360,376

役員報酬

9,339,813

3,909,856

5,429,957

給与手当

144,675,494

140,392,673

4,282,821

臨時雇賃金

136,522,408

136,272,745

249,663（2）経常費用
①事業費

- 3-

科

目

当年度

前年度

増減

福利厚生費

47,022,140

46,233,276

788,864

賞与引当金繰入額

11,125,039

10,293,479

831,560

未払社会保険料繰入額

1,667,083

1,542,441

124,642

報償費

5,189,080

5,911,216 ▲

722,136

旅費交通費

2,176,689

1,921,007

255,682

通信運搬費

4,998,812

5,133,071 ▲

134,259

消耗什器備品費1,191,888

01,191,888

消耗品費

21,234,251

19,427,350

1,806,901

印刷製本費

5,516,078

4,450,851

1,065,227

燃料費

1,824,555

2,149,465 ▲

324,910

光熱水料費

128,270,644

121,443,396

使用料賃借料

13,442,310

13,529,557 ▲

87,247

保険料

1,974,911

1,926,258

48,653

租税公課28,640,833

26,308,651

2,332,182

広告宣伝費

11,684,064

4,508,000

7,176,064

助成金支出

2,850,000

2,500,000

350,000

委託費

366,924,911

370,277,322 ▲

3,352,411

修繕費

38,669,357

35,359,190

3,310,167

原材料費

7,768,518

9,195,375 ▲

1,426,857

什器備品購入費

4,198,986

1,392,660

2,806,326

事業費294,769

148,068

146,701

減価償却額

76,38495,549 ▲19,165

利用料金予定額超過支出

2,378,647

3,088,938 ▲

710,291

指定管理事業協力費用

5,891,973

12,675,273 ▲

6,783,300

0108,327 ▲108,327

棚卸資産減耗損
雑費

6,827,248

7,588,907

7,391,410

197,497

役員報酬9,599,137

8,825,464

773,673

給与手当

2,727,540

2,808,073 ▲

80,533臨時雇賃金2,809,744

3,409,293 ▲

599,549

退職給付費用

9,965,453

10,552,891 ▲

587,438

②管理費

- 4-

科

目

当年度

福利厚生費

前年度

増減

4,716,877

4,607,365

109,512

賞与引当金繰入額

237,219

234,157

3,062

未払社会保険料繰入額

35,64535,163482

1,879,200

1,857,192

22,008

旅費交通費

333,788

89,934

243,854

通信運搬費

446,754413,21133,543消耗什器備品費63,504

151,816 ▲88,312

報償費

消耗品費

1,686,898

印刷製本費

52,920138,240 ▲

85,320

使用料賃借料3,764,236

3,789,653 ▲

25,417

光熱水料費

709,699

469,971239,728

燃料費

84,966

68,83016,136

保険料

204,040

162,210

41,830

租税公課

2,619,769

2,931,653 ▲

311,884

委託費

1,309,916

1,226,198

83,718

減価償却額
雑費
経常費用計

当期経常増減額

44,275 ▲

3,170

2,536,792

2,845,535 ▲

308,743

4,701,134

評価損益等計0▲86,581

41,105

1,058,963,746

評価損益等調整前当期経常増減額 ▲1,600,317

4,701,134

1,033,846,845
8,055,391 ▲08,055,391 ▲

25,116,901
12,756,525
0
12,756,525

2 経常外増減の部
当期経常外増減額

000

税引前当期一般正味財産増減額 ▲4,701,134

8,055,391 ▲

12,756,525

法人税、住民税及び事業税

1,251,600

1,814,000 ▲

562,400

5,952,734

6,241,391 ▲

12,194,125

当期一般正味財産増減額▲

一般正味財産期首残高

233,795,530

227,554,139

6,241,391

一般正味財産期末残高

227,842,796

233,795,530 ▲

5,952,734

- 5-

科

目

当年度

前年度

増減

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

0

0

0

指定正味財産期首残高

521,061,578

521,061,578

0

指定正味財産期末残高

521,061,578

521,061,578

0

748,904,374

754,857,108 ▲Ⅲ 正味財産期末残高- 6-5,952,734

- 7-

- 8-

キャッシュ・フロー計算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで（単位：円）
科

目

Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
1. 事業活動収入① 基本財産運用収入② 寄付金収入③ 指定管理委託料収入④ 利用料金収入
有料公園施設使用料収入
行為許可使用料収入⑤ 請負事業収入⑥ 自主事業収入
公園施設等設置運営収入
事業収入
図書販売収入広告看板収入
⑦ 助成金収入⑧ 雑収入
受取利息収入雑収入
事業活動収入計
2. 事業活動支出① 事業費支出
役員報酬支出
給与手当支出臨時雇賃金支出
福利厚生費支出
報償費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗什器備品費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
燃料費支出
光熱水料費支出
使用料賃借料支出
保険料支出
租税公課支出広告宣伝費支出
助成金支出
委託料支出
修繕費支出
原材料費支出什器備品取得費支出
事業支出
利用料金予定額超過支出
指定管理事業費用協力金支出
雑支出② 管理費支出
役員報酬支出
給与手当支出

- 9-

当年度

前年度

増減

4,714,027
10,000787,778,000
214,896,212
142,018,465
72,877,747
4,365,360
43,615,691
10,654,395
21,483,828
16,50011,460,968
2,550,000
1,942,616
127,694
1,814,922
1,059,871,906

5,058,224
20,000781,627,000
200,249,067
127,629,655
72,619,412
2,801,520
36,710,992
8,987,982
18,917,010
13,8008,792,200
1,080,000
2,844,192
128,4172,715,775
1,030,390,995

1,013,391,161
9,339,813
154,814,381
136,185,886
48,099,616
5,109,532
2,130,405
4,971,685
100,980
19,922,519
5,348,127
2,056,312
127,914,999
13,941,823
2,184,197
26,089,888
11,343,864
2,850,000
368,000,333
37,731,808
8,326,666
3,540,834
92,123
3,088,938
12,625,764
7,580,668

999,915,145
3,909,856
149,683,655
136,995,064 ▲
45,533,659
5,919,631 ▲
1,907,913
5,077,968 ▲
136,836 ▲
20,882,718 ▲
4,669,205
1,952,479
120,582,284
13,357,724
1,769,946
25,767,792
4,918,800
3,000,000 ▲
370,487,219 ▲
35,985,441
10,321,820 ▲
2,615,220
318,185 ▲13,134,707 ▲
13,856,590 ▲
7,130,433

13,476,016
5,429,957
5,130,726
809,178
2,565,957
810,099
222,492
106,283
35,856960,199
678,922
103,833
7,332,715
584,099414,251
322,096
6,425,064
150,000
2,486,886
1,746,367
1,995,154
925,614226,062
10,045,769
1,230,826
450,235

35,413,182
9,599,137
2,958,753

33,842,886
8,825,464
3,062,727 ▲

1,570,296
773,673
103,974

▲
▲

▲
▲
▲

344,197
10,0006,151,000
14,647,145
14,388,810
258,335
1,563,840
6,904,699
1,666,413
2,566,818
2,700
2,668,768
1,470,000
901,576723
900,853
29,480,911

科

目

当年度

臨時雇賃金支出
福利厚生費支出
報償費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗什器備品費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
使用料賃借料支出
光熱水料費支出
燃料費支出
保険料支出
租税公課支出委託料支出
雑費支出
事業活動支出計
小計
法人税等の支払額
事業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
1. 投資活動収入① 基本財産取崩収入
預金取崩収入投資有価証券売却収入② 特定資産取崩収入
財産運用調整基金取崩収入
都市緑花基金取崩収入
植物園20周年記念事業基金取崩収入

投資活動収入計
2. 投資活動支出① 基本財産取得支出
預金取得支出
投資有価証券取得支出② 特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
財産運用調整基金支出
都市緑花基金支出
植物園20周年記念事業基金支出③ その他の固定資産取得支出

2,868,212
3,578,528
4,508,225
2,165,436
1,879,200
1,857,192
333,788
89,934447,430
393,139
155,520
59,8001,616,425
1,748,454
52,920138,240
3,690,788
3,776,633
727,331452,669
88,75064,367
197,080
142,980
2,443,982
3,066,612
1,283,240
1,598,258
2,562,401
2,822,453
1,048,804,343
1,033,758,031
11,067,563 ▲
3,367,036▲
1,723,600 ▲
1,720,900
9,343,963 ▲
5,087,936

増減
▲

▲
▲
▲

▲
▲
▲

▲

710,316
2,342,789
22,008
243,854
54,291
95,720132,029
85,32085,845
274,662
24,383
54,100622,630
315,018
260,052
15,046,312
14,434,599
2,700
14,431,899

150,000,000
100,000,000
50,000,000
110,750,000
3,250,000
100,000,000
7,500,000
260,750,000

100,000,000
100,000,000
0
0
0
0
0
100,000,000

50,000,000
050,000,000
110,750,000
3,250,000
100,000,000
7,500,000
160,750,000

150,020,000
100,020,000
50,000,000
113,215,453
9,965,453
3,250,000
100,000,000
000263,235,453
2,485,453 ▲

100,017,000
50,017,000
50,000,000
14,552,891
11,552,891
003,000,000
137,160
137,160
114,707,051
14,707,051

50,003,000
50,003,000
098,662,562
1,587,438
3,250,000
100,000,000
3,000,000
137,160
137,160
148,528,402
12,221,598

什器備品取得支出
投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー
▲Ⅲ 財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
0Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額
0
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額
6,858,510 ▲Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高
268,712,389
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高
275,570,899（注） 1 資金の範囲
資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

- 10 -

前年度

▲

▲
▲
▲

0
0
19,794,987
288,507,376 ▲
268,712,389

0026,653,497
19,794,987
6,858,510

財務諸表に対する注記
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針（１）公益法人会計基準の適用「公益法人会計基準」（平成２０年４月１１日
会）を採用している。

平成２１年１０月１６日改正

内閣府公益認定等委員（２）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券
移動平均法による償却原価法（定額法）を採用している。
（３）棚卸資産の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法を採用している。
（４）固定資産の減価償却方法
什器備品については、耐用年数は財務省令で定める年数とし、定率法により償却を実施している。
（５）引当金の計上基準
退職給付引当金
職員の退職給付にそなえるため、自己都合による期末要支給額から中小企業退職金共済の積立額を控除した額を計上している。
賞与引当金
職員に対する賞与の支給にそなえるため、支給見込額のうち当期の属する額を計上している。
（６）リース取引の処理方法
リース物件の所有者が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引の会計処理は通常の売買取引に準じた会計処理を採用している。
（７）キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
現金及び３ヶ月以内に現金となる預金を資金としている。
（８）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。
3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目
基本財産
預金
投資有価証券小計
特定資産
退職給付引当資産
財産運用調整基金
事業準備金
都市緑花基金植物園20周年記念事業基金
小計
合計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

(単位:円)
当期末残高

72,512,000
449,940,000
522,452,000

50,020,000
50,000,000
100,020,000

50,000,000
50,000,000
100,000,000

72,532,000
449,940,000
522,472,000

115,661,303
33,054,000
32,513,710
64,958,000
7,500,000
253,687,013
776,139,013

9,965,453
3,250,000
0
50,000,000
063,215,453
163,235,453

0
3,277,542
0
50,000,000
7,500,000
60,777,542
160,777,542

125,626,756
33,026,458
32,513,710
64,958,000
0256,124,924
778,596,924

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科目
基本財産
預金
投資有価証券小計
特定資産
退職給付引当資産
財産運用調整基金
事業準備金
都市緑花基金植物園20周年記念事業基金
小計
合計

当期末残高

(単位:円)(うち指定正味財産 (うち一般正味財産 (うち負債に対応すからの充当額)からの充当額)る額)

72,532,000
449,940,000
522,472,000(71,121,578)(449,940,000)(521,061,578)

125,626,756
33,026,458
32,513,710
64,958,000
0256,124,924
778,596,924

―
―
―
―
―
(0)
(521,061,578)- 11 -(1,410,422)―(1,410,422)(4,000,000)(33,026,458)(32,513,710)(64,958,000)(0)(134,498,168)(135,908,590)――(0)(121,626,756)――――(121,626,756)(121,626,756)

5. 担保に供している資産
該当なし
6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科目
その他固定資産
什器備品
合計

取得価額

(単位:円)
当期末残高

減価償却累計額

3,643,042
3,643,042

3,407,712
3,407,712

235,330
235,330

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし
8. 保証債務等の偶発債務該当なし
9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価額(単位:円)
評価損益

時価

ユーロ円債
バーデンヴュルテンベルク州立開発銀行

アフリカ開発銀行
地方債
新潟県平成24年度第2回公募公債
事業債
第470回東北電力債
利付農林債(5年) い774号
第13回みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ期限前劣後債
第9回三菱UFJﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 永久社債劣後免除特約

合計

100,000,000
100,000,000

106,684,000
98,480,000

6,684,000△ 1,520,000

99,940,000

103,003,800

3,063,800

50,000,000
50,000,000
50,000,000
103,222,458
553,162,458

52,925,000
50,075,000
50,060,000
101,774,000
563,001,800

2,925,000
75,00060,000△ 1,448,458
9,839,342

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称

交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

(単位:円)
貸借対照表上の記載区分

補助金
都市緑花推進事業補助金 新潟県

合計

0
0

2,907,000
2,907,000

2,907,000
2,907,000

0 一般正味財産
0

11. 基金及び代替基金の増減額及びその残高
該当なし
12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし
13. 関連当事者との取引の内容
該当なし
14. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引（１）現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。
(単位：円)
前期末
当期末
現金預金勘定268,712,389 現金預金勘定
275,570,899
預入期間が3ヶ月を超える定期預金
0 預入期間が3ヶ月を超える定期預金
0
現金及び現金同等物
268,712,389 現金及び現金同等物
275,570,899（２）重要な非資金取引該当なし
15. 重要な後発事象
該当なし
16. その他
該当なし- 12 -

附属明細書１．基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記 ３．「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載している。

２．引当金の明細（単位：円）
科目

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用

期末残高

その他

賞与引当金

10,527,636

11,362,258

10,527,636

0

11,362,258

退職給付引当金

111,661,303

9,965,453

00121,626,756- 13 -

財 産 目 録
平成31年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目（流動資産）

現金

普通預金

場所・物量等

使用目的等

金

額

小口現金
釣り銭準備金
施設使用料現金行為許可現金
預り現金
事業現金
第四銀行県庁支店 1143070

運転資金として釣り銭準備として有料公園施設使用料収入を計上
行為許可使用料収入を計上
預った現金を計上
事業収入、雑収入を計上
運転資金として第四銀行県庁支店 1125825

運転資金として43,120,626

第四銀行県庁支店 1262349

運転資金として

174,966,718

第四銀行県庁支店 1270996
第四銀行姥ヶ山支店 1272029
新津さつき農協小須戸支所 7767
北越銀行県庁支店 242771
大光銀行新潟支店 731804
第四銀行県庁支店 1217104
三井住友信託銀行新潟支店 7116269
三菱東京UFJ銀行新潟支店 918233
新潟縣信組本店営業部 427469
第四銀行県庁支店 1280892
第四銀行新津南支店 1285479
大和ネクスト銀行 1294066
第四銀行県庁支店 5001247

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として使用料収入などの未収分保険料などの前払い分
光熱水料費・委託料などの立替分
原材料･書籍･販売用商品などの期末棚卸し分

7,157,657
20,980,127
217,089
11,698
10,423
10,000
4,852
1,981
6,626
14,1928,439,547
21,167110
20,917,413
1,982,490
10,052,453
1,667,308
310,190,563

第四銀行県庁支店 1217104

寄付金として管理されている普通預金

2,532,000

第四銀行県庁支店 1669660

定期預金利息を、公益事業1の財源として使用している

10,000,000

北越銀行県庁支店 6001910
大和ネクスト銀行
ﾕｰﾛ円債/ｱﾌﾘｶ開発銀行

定期預金利息を、公益事業1の財源として使用している定期預金利息を、公益事業1の財源として使用している満期保有目的で保有し、運用益を公益事業1の財源として使用している

10,000,000
50,000,000
100,000,000

ﾕｰﾛ円債/ﾊﾞｰﾃﾞﾝ・ｳﾞｪﾙﾃﾝﾍﾞﾙｸﾞ州立開発銀行 満期保有目的で保有し、運用益を公益事業1の財源として使用している

100,000,000

未収金
前払金
立替金
棚卸資産
流動資産合計247,141
957,600
482,900
10,51013,500307,770
18,588,665（固定資産）
基本財産

預金

投資有価証券

新潟県平成２４年度第２回公募公債満期保有目的で保有し、運用益を公益事業1の財源として使用している

99,940,000

第470回東北電力債

満期保有目的で保有し、運用益を公益事業1の財源として使用している

50,000,000

事業債/第13回みずほフィナンシャルグループ期限前劣後債

満期保有目的で保有し、運用益を公益事業1の財源として使用している

50,000,000

事業債/第9回三菱UFJﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ永久社債劣後免除特約

満期保有目的で保有し、運用益を公益事業1の財源として使用している

基本財産合計
特定資産

退職給付引当資産
財産運用調整基金

第四銀行県庁支店 1175969

退職給付引当金として管理されている普通預金

75,626,756

利付農林債（５年） い774号

満期保有目的で保有し、運用益を退職給付引当資産として積み立てる

50,000,000

事業債/第9回三菱UFJﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ永久社債劣後免除特約

財産運用調整基金として管理されている債券

3,222,458

第四銀行県庁支店 1243242

財産運用調整基金として管理されている普通預金

29,804,000

事業準備金

第四銀行県庁支店 1280892

事業準備金として管理されている普通預金

32,513,710

都市緑花基金第四銀行県庁支店 1217104

都市緑花基金として管理されている普通預金

4,958,000

大光銀行新潟支店 3525327

都市緑花基金として管理されている定期預金

10,000,000

事業債/第9回三菱UFJﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ永久社債劣後免除特約

都市緑花基金として管理されている債券

特定資産合計その他の固定資産50,000,000
522,472,000

50,000,000
256,124,924

什器備品

公益事業2、収益事業1及び法人会計で使用する什器備品

235,330

電話加入権

法人会計及び収益事業1が保有する電話加入権

143,160

保証金

タクシーチケット保証金

その他固定資産合計

50,000428,490

固定資産合計779,025,414

資産合計

1,089,215,977（流動負債）

未払金

委託料・光熱水量費などの未払い分

193,657,378

預り金

社会保険料本人負担分などの預り分

10,068,557

未払社会保険料

賞与引当金にかかる社会保険料を引き当てるもの

1,702,728

賞与引当金

平成30年度分賞与を引き当てるもの

11,362,258

未払法人税等

平成30年度分法人税及び地方税を引き当てるもの

1,552,100

前受金

有料公園施設使用料収入などの前受け分

流動負債合計（固定負債）

341,826
218,684,847

退職給付引当金

退職給付として引き当てるもの

121,626,756

固定負債合計121,626,756

負債合計

340,311,603

正味財産748,904,374- 14 -

- 15 -

- 16 -

- 17 -