平成30年度

富士見町社会福祉協議会会計

決算説明書

社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

富士見町社会福祉協議会※内部取引を含む
拠点区分
勘サービス区分定科
目

H30年度拠点区分・サービス区分別内訳(単位:円)
法人運営拠点【計p21-24・付p13-18】
受託事業拠点【計p32-37･付19-24】
介護福祉サービス事業拠点【計p47-61･付25-39】
法人全体／
社会福祉事
合計
合計
老人福祉セ 福祉セン 地域活動支 生活支援ハ合計
小規模多機 デイサービ 定期巡回随 地域福祉業区分【計 【計p15- 法人運営 生活一時資 共同募金配 【計p28- ンター受託 ター受託事 援センター ウス受託事 地域福祉受 【計p41- 居宅介護支 ふれあい訪 訪問入浴介 ふれあい通 清泉荘訪問 清泉荘通所 能居宅介護 スかがやき 時訪問介護 サービス事金
分金
託事業
援事業 問介護事業 護事業
所介護
介護事業 介護事業所
p1-14】
20･25-27】
31･38-40】 事業
業
受託事業 業46･62-64】
事業
事業
事業
業

◆資金収支計算
会費収入
3,070,335 3,070,335 3,070,335
経常経費寄附金収入5,222,500 4,922,500 4,922,500
経常経費補助金収入
39,840,757 38,268,327 36,842,396
101,393,479
受託金収入
675,960
675,960
貸付事業収入30,00030,000
事業収入
3,525,290
455,680
319,980
収520,500,940
介護保険事業収入
入就労支援事業収入
5,511,686
障害福祉サービス等事業収入
8,848,334
事
その他の事業収入
9,500
業
活受取利息配当金収入
11,665
6,603
6,603
動
その他の収入
1,938,674
164,824
164,824に
689,903,160 47,594,229 46,002,598
事業活動収入計(1)よ479,255,375 31,047,065 31,047,065
人件費支出
る
収
事業費支出
95,961,350 1,444,562 1,166,405
支
事務費支出
68,764,984 5,393,274 5,383,758
就労支援事業支出
5,511,686
52,968支 利用者負担軽減額
出 貸付事業支出
30,00030,000
助成金支出
6,425,357 6,425,357 5,299,787
負担金支出
177,445
177,445
145,145
その他の支出621,303621,303621,303656,800,464 45,139,006 43,663,463
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 33,102,696 2,455,223 2,339,135
施施設整備等補助金収入
2,000,000
500,000
500,000
設 収
8,670
整 入 固定資産売却収入
備施設整備等収入計(4)2,008,670
500,000
500,000等
固定資産取得支出
10,743,412 1,083,240
950,400に支よ出る
施設整備等支出計(5)10,743,412 1,083,240
950,400
収
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △ 8,734,742 △ 583,240 △ 450,400
そ
積立資産取崩収入
10,852,713 10,852,713 10,852,713の 収 拠点区分間繰入金収入
21,779,634 12,371,794 12,371,794
他 入
その他の活動による収入
831,467
831,467
831,467のその他の活動収入計(7)33,463,814 24,055,974 24,055,974
活動
積立資産支出
39,347,659 19,343,599 19,343,599に 支 拠点区分間繰入金支出
21,779,634 9,233,800 9,233,800
よ 出
その他の活動による支出
る
その他の活動支出計(8)61,127,293 28,577,399 28,577,558
収
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 27,663,479 △ 4,521,425 △ 4,521,584

1,425,931

300,000
15,36015,3601,557,070
91,561,467 9,398,593 30,100,846 19,447,494 8,547,605 24,066,929 9,156,052

40,21046,64097,14016,18080,010300,000
53,39039,9601,340,000 1,360,000

31,300 1,152,240
6,456,052

30,000135,700

183,600

183,600 2,886,010

2,886,010

520,500,940 55,319,796 38,070,391

5,511,686

5,511,686

9,500

9,500

8,848,334 1,071,650 4,434,330

2,887,800 106,928,076 28,774,403 102,367,040 88,107,986 64,426,626 33,618,822
130,250

578,594 2,633,510

5,062
5,062
270,194
32,000238,194
1,503,656
3,000
3,000
329,360
127,040 1,024,056
15,7001,500
30,000 1,561,631 97,551,807 9,398,593 30,100,846 25,016,040 8,785,799 24,250,529 544,757,124 56,434,656 42,554,361 2,887,800 107,489,888 29,369,177 105,207,600 90,825,432 65,842,286 33,651,622 10,494,302
42,886,805
16,907,227 6,333,042 19,646,536 405,321,505 42,745,575 33,866,391 2,163,954 78,654,585 21,885,262 81,778,669 62,269,980 42,453,128 34,504,228 4,999,733
278,157 25,259,999 4,605,938 15,651,039
926,811 1,491,135 2,585,076 69,256,789 1,947,077 3,116,411
115,218 17,821,560 2,284,115 18,103,024 11,998,597 10,208,674 1,892,112 1,770,001
9,516 23,484,231 4,792,655 14,449,807 1,261,230
961,622 2,018,917 39,887,479 3,636,255 2,035,030
142,746 8,992,361 1,782,500 9,056,117 4,205,561 4,922,209 1,353,139 3,761,561
5,511,686
5,511,686
4
52,964
51,636
1,328
30,0001,125,570
32,30030,000 1,445,543 97,142,721 9,398,593 30,100,846 24,606,954 8,785,799 24,250,529 514,518,737 48,328,907 39,069,468 2,421,918 105,468,506 25,953,205 108,937,810 78,474,138 57,584,011 37,749,479 10,531,295
0
116,088
409,08600409,08600 30,238,387 8,105,749 3,484,893
465,882 2,021,382 3,415,972 △ 3,730,210 12,351,294 8,258,275 △ 4,097,857 △ 36,993
1,500,000
1,500,000
8,670
8,670
1,508,670
8,670
1,500,000
132,840
172,800
172,800
9,487,372
783,148
5,961,500
1,703,400
256,176
783,148
132,840
172,800
0 △ 132,840 △ 172,800

0172,800
0 △ 172,800

09,487,372
783,148
0 △ 7,978,702 △ 774,478
9,407,840

236,286

236,2860850,000

9,407,840
850,000
20,004,060 5,000,000
12,309,548 1,487,504

0711,275

5,961,500
0 △ 4,461,500

1,703,400
256,176
0 △ 1,703,400 △ 256,176

783,148
0 △ 783,148

5,935,400

1,598,400

1,024,040

5,935,400
5,004,060
35,157 2,411,162

1,598,400

1,024,040

5,000,000 5,000,000
67,929 3,132,875 2,106,189 1,640,303

0717,154△ 159
236,286
236,286
32,313,608 6,487,504
711,275
35,157 7,415,222
67,929 3,132,875 7,106,189 6,640,303
717,154159
0 △ 236,286
00 △ 236,286
00 △ 22,905,768 △ 5,637,504 △ 711,275 △ 35,157 △ 1,479,822 △ 67,929 △ 1,534,475 △ 7,106,189 △ 6,640,303
306,8860
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) △ 3,295,525 △ 2,649,442 △ 2,632,849
159 △ 16,752
0
0
0
0
0
0 △ 646,083 1,693,767 12,773,618
430,725 △ 13,919,940 3,348,043 △ 6,968,085 4,988,929 1,617,972 △ 4,574,119 △ 36,993
188,179,836 6,464,676 5,155,738 1,203,471
前期末支払資金残高(11)105,467000000 181,715,160 47,121,411 6,578,280 △ 2,429,001 62,422,610 21,026,241 △ 5,884,885 29,142,469 31,020,404 △ 7,540,834
258,465
184,884,311 3,815,234 2,522,889 1,203,630
当期末支払資金残高(10)+(11)88,715000000 181,069,077 48,815,178 19,351,898 △ 1,998,276 48,502,670 24,374,284 △ 12,852,970 34,131,398 32,638,376 △ 12,114,953
221,472◆事業活動計算
687,922,821 47,392,802 45,831,171
サービス活動収益計
1,561,631 97,281,613 9,398,593 30,100,846 24,984,040 8,547,605 24,250,529 543,248,406 56,431,656 42,551,361 2,887,800 107,155,466 29,369,177 105,080,560 89,801,376 65,826,586 33,650,122 10,494,302
668,894,689 46,725,915 45,187,712
サービス活動費用計
1,538,203 98,040,910 9,398,593 30,126,357 25,089,663 8,708,099 24,718,198 524,127,864 49,341,862 39,396,507 2,375,149 110,127,410 25,837,236 110,162,520 78,900,663 58,905,616 38,491,957 10,588,944
サービス活動増減差額
19,028,132
666,887
643,459
23,428 △ 759,297
0 △ 25,511 △ 105,623 △ 160,494 △ 467,669 19,120,542 7,089,794 3,154,854
512,651 △ 2,971,944 3,531,941 △ 5,081,960 10,900,713 6,920,970 △ 4,841,835 △ 94,642
サービス活動外収益計
1,943,736
164,824
164,824
270,194
32,000238,194
1,508,718
3,000
3,000
334,422
127,040 1,024,056
15,700
1,500
サービス活動外費用計
171,427
171,427
171,4270
00
サービス活動外増減差額
1,950,339
171,427
171,4270
270,194
32,000238,194
1,508,718
3,000
3,000
334,422
127,040 1,024,056
15,7001,500
経常増減差額20,978,471
838,314814,886
023,428 △ 489,103
0 △ 25,511 △ 73,623
77,700 △ 467,669 20,629,260 7,092,794 3,157,854
512,651 △ 2,637,522 3,531,941 △ 4,954,920 11,924,769 6,936,670 △ 4,840,335 △ 94,642
特別収益計
24,611,101 13,703,261 13,703,261
10,907,840
850,000
7,435,400
1,598,400
1,024,040
特別費用計
21,779,635 9,233,800 9,233,959△ 159
236,286
236,286
00 12,309,549 1,487,505
711,275
35,157 2,411,162
67,929 3,132,875 2,106,189 1,640,303
717,154
特別増減差額2,831,466 4,469,461 4,469,302
159△ 236,286△ 236,286
00 △ 1,401,709 △ 637,505 △ 711,275 △ 35,157 5,024,238 △ 67,929 △ 1,534,475 △ 2,106,189 △ 1,640,303
306,886
当期活動増減差額
23,809,937 5,307,775 5,284,188
159
23,428 △ 725,389
0 △ 25,511 △ 309,909
77,700 △ 467,669 19,227,551 6,455,289 2,446,579
477,494 2,386,716 3,464,012 △ 6,489,395 9,818,580 5,296,367 △ 4,533,449 △ 94,642
201,026,278 6,983,041 5,357,751
前期繰越活動増減差額
33,516 1,591,774
926,1442,398
150,764
245,191 △ 77,700
605,491 193,117,093 47,419,847 6,194,573 △ 2,529,906 76,166,276 20,780,150 △ 6,038,363 27,432,074 31,781,044 △ 8,332,519
243,917
224,836,215 12,290,816 10,641,939
当期末繰越活動増減差額
33,675 1,615,202
200,755
2,398
125,253 △ 64,718
0
137,822 212,344,644 53,875,136 8,641,152 △ 2,052,412 78,552,992 24,244,162 △ 12,527,758 37,250,654 37,077,411 △ 12,865,968
149,275
その他の積立金取崩額
10,852,713 10,852,713 10,852,71300
その他の積立金積立額
39,347,789 19,343,729 19,310,054
33,6750
20,004,060 5,000,000
5,004,060
5,000,000 5,000,000
196,341,139 3,799,800 2,184,598
次期繰越活動増減差額
0 1,615,202
200,755
2,398
125,253 △ 64,718
0
137,822 192,340,584 48,875,136 8,641,152 △ 2,052,412 73,548,932 24,244,162 △ 12,527,758 32,250,654 32,077,411 △ 12,865,968
149,275

1

総括

単位：千円

収入（財源）

計p1※内部取引・前期末支払資金残高を除く
就労支援事業収入, 5,281千円,
0.8%

障害福祉サービス等事
業収入, 8,848千円, 1.3%

寄附金収入, 5,223千円,
0.7%

事業収入, 3,525千円,
0.5%
会費収入, 3,070千円,
0.4%

積立資産取崩収入,
10,853千円, 1.5%

施設整備等補助金収入,
2,000千円, 0.3%

経常経費補助金収入, 39,841千円, 5.7%

受託金収入, 101,393千円, 14.5%
介護保険事業収入,
520,501千円, 74.3%

支出・経費（使いみち）
固定資産取得支出,
10,743千円, 1.5%

※経理区分間繰入金支出を除く
助成金支出, 6,425千円,
0.9%

就労支援事業支出,
5,512千円, 0.8%

その他, 882千円, 0.1%

積立資産支出, 39,348千円, 5.6%

事務費支出,
68,757千円,
9.7%
事業費支出, 95,739千円, 13.5%
人件費支出, 479,255千円, 67.8%

富士見町社会福祉協議会の家計簿 ※()内は昨年度

内部取引を除く☆一年間の収入☆家計に例えたら（年収３，０００千円の場合）
年間
１ヶ月
比率

項目
介護保険収入
自立支援収入
介護サービス
受託金
自主財源
事業収入
その他
積立金の取崩預け金の返金
会費・寄附金依存的財 共同募金
源
補助金・受託金

金額
529,350千円(522,543千円)
2,343千円
9,156千円
給料(9,313千円)
10,804千円(2,241千円)(10,815千円)
11,684千円
50千円
預金の取崩(52,532千円)(217千円)
9,719千円
41千円
地域の援助(9,317千円)(38千円)
132,652千円
566千円
親などから
の援助
(122,084千円)(504千円)
703,365千円
合計
合計
3,000千円(726,604千円)※わかりやすさを優先して作成した為、正確な数値ではありません
2

196千円

78.0%

(187千円)(75.3%)

4千円(18千円)
3千円
(3千円)
47千円
(42千円)（17.2%）

250千円

100.0%

1.7%（5.6%）

1.4%（1.9%）

18.9%

サービス区分

１．法人運営 （法人運営拠点）
社会福祉協議会の一般事業や運営・事務に関すること
事業内容 ①法人運営 ②介護初任者研修 ③生活支援事業 ④生活福祉資金貸付事業⑤福祉のまちづくり事業
付p13-18☆事業活動に関すること
収入
支出
40,754,348円
会費収入
3,070,335円
○法人運営
町補助金
36,821,946円
主なもの
健康診断助成金
20,450円
職員人件費
31,047,065円
寄附金
4,922,500円
助成金
敬老補助
6,603円
2,573,900円
受取利息配当(預金利息)
地区社協補助266,400円
1,305,500円
県社協 受託金収入
福祉団体助成県 受託金収入409,560円
289,000円
事業収入
319,980円
666,448円
その他
・介護初任者研修受講料他
雑費 退職金差損額他その他の収入164,824円
1,257,972円
事業費
・雑収入他
消耗品・車輌費他
生活困窮者学習支援
支援員賃金・学習会
409,560円
事務費4,474,485円
会計業務・広報費・印刷代他○介護初任者研修
356,979円（講師謝礼・テキスト代）○生活支援事業203,850円（心配ごと相談員賃金他）○生活福祉資金貸付事業
154,140円（民生委員実費弁償他）○福祉のまちづくり事業
2,194,146円
主なもの
災害ボランティア研修
84,869円
ボランティア活動保険
384,584円
助成金（地区社協・町内学校・福祉団体）
1,011,387円
合計☆固定資産の取得に関すること
収入
ＩＴ導入支援助成金

46,002,598円

合計
支出

500,000円

ホームページ作成支援ソフト☆内部取引の繰入（資金異動）に関すること
収入
12,371,794円
退職共済・年金掛金分

介護サービス施設・車輌整備分☆基金・積立金に関すること
収入
福祉基金積立取崩
退職積立金
取崩

950,400円

支出
生活一時資金貸付繰入分

合計

43,663,463円

12,371,794円

合計

9,233,800円
159円
9,233,959円

支出
9,233,800円

積立（寄附金・遺志金分）
積立（定期預金利息分）

0円

積立（預金利息分）県社協退職年金共済・退職積立
1,618,913円
取崩（退職者1名分 ）積立（県社協掛金）

34,922,500円
4,924円
347円
14,415,828円

合計

10,852,713円

合計

19,343,599円

その他活動による収入・支出
年金共済移管金支出（3名分）合計☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

5,155,738円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

831,467円△2,632,849円
2,522,889円

サービス区分

２．生活一時資金貸付事業（法人運営拠点）
小額な資金の貸付を行う事業に関すること
事業内容 生活一時資金貸付事業☆事業活動に関すること
収入
支出
貸付金 償還分
30,000円
貸付金
サービス区分間繰入金支出
合計

30,000円△159円

30,000円
合計☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高付p13-18

1,203,471円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

29,841円
159円
1,203,630円

サービス区分
事業内容

３．共同募金配分金事業（法人運営拠点）
赤い羽根共同募金の配分金を使った事業に関すること①諏訪郡福祉大会 ②ふれあい給食サービス ③災害見舞 ④福祉団体助成☆事業活動に関すること
収入
共同募金会配分金事業
共同募金歳末助け合い配分
地域活動センター整備分
負担金（ふれあい給食サービス）

付p13-18支出
諏訪郡福祉大会
ふれあい給食サービス
助成金
地区社協・福祉団体
消耗品・消費税・手数料他

1,325,931円
100,000円

20,206円
歳末配分金事業地域活動支援センター備品
チェーンソ－
132,840円
20,000円
火災見舞い（2世帯）

135,700円

合計

1,561,631円☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

105,467円

43,742円
256,025円
1,125,570円

合計
当期資金収支差額
当期末支払資金残高

4

1,578,383円△16,752円
88,715円

サービス区分 ４．老人福祉センター受託事業 ５．福祉センター受託事業（受託事業拠点）町より受託する清泉荘老人福祉センター・ふれあいセンターふじみの管理運営に関すること
事業内容 ①老人福祉センター運営事業 ②福祉センター運営事業(一般部門)

付p19-24☆事業活動に関すること(老人福祉センター)
収入
町受託金収入9,398,593円

支出
事業費支出

4,605,938円

主なもの

水道光熱費
燃料費
事務費支出

2,985,547円
1,249,624円
4,792,655円

主なもの

業務委託費
受付業務他
保守料 設備点検
合計

9,398,593円

合計☆資金残高に関すること（老人福祉センター）0円
前期末支払資金残高

当期資金収支差額
当期末支払資金残高☆事業活動に関すること(福祉センター)
収入
町受託金収入30,100,846円

支出
事業費支出

3,480,002円
783,031円
9,398,593円
0円
0円
15,651,039円

主なもの

水道光熱費
燃料費
事務費支出

11,436,414円
3,088,434円
14,449,807円

主なもの

修繕費
2,523,156円
浴室クロス 熱源ポンプ 暖房関係他
業務委託費
7,150,521円
受付業務他
保守料 設備点検
1,799,146円
合計30,100,846円

合計☆資金残高に関すること（福祉センター）0円
前期末支払資金残高

当期資金収支差額
当期末支払資金残高30,100,846円
0円
0円

サービス区分

６．地域活動支援センター受託事業（受託事業拠点）
障がい者の就労支援を行う地域活動支援センターの受託運営に関すること
事業内容 障害者地域生活支援事業 地域活動支援センター付p19-24☆事業活動に関すること
収入
支出
町受託金収入19,447,494円
人件費支出（職員人件費）
16,907,227円
就労支援事業収入
5,511,686円
事業費支出
926,811円
その他
56,860円
主なもの（助成金・その他の収入）
水道光熱費
430,756円
車輌費216,925円
事務費支出
1,261,230円
修繕費 資材庫屋根他
341,820円
就労支援事業費支出
5,511,686円
主なもの

合計

25,016,040円

5

利用者工賃
固定資産取得
除雪用排土板
拠点区分間繰入金支出

2,025,251円
172,800円

合計

25,016,040円

236,286円

☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高0円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高0円
0円

サービス区分 ７．生活支援ハウス受託事業（受託事業拠点）
複合福祉施設清泉荘において、自立した高齢者に居住の提供を行い継続した生活の支援に関すること
事業内容 生活支援ハウスひだまり付p19-24☆事業活動に関すること
収入
支出
町受託金収入8,547,605円
6,333,042円
人件費238,194円
事業費支出
1,491,135円
雑収入（利用者水光熱費）
主なもの

水道光熱費
事務費支出

1,363,881円
961,622円

主なもの

合計

8,785,799円☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高0円

保守料 設備点検

528,587円

合計

8,785,799円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高0円
0円

サービス区分

８．地域福祉受託事業（受託事業拠点）
地域の福祉課題に取り組み、住み良い町づくりを目指す事業
事業内容 ①在宅介護リフレッシュ事業 ②認知症ケア総合推進事業 ③地域安心ネットワーク事業④生活支援体制整備事業
付p19-24☆事業活動に関すること
収入
支出
町受託金
24,066,929円
19,646,536円
人件費
在宅介護者リフレッシュ事業
356,000円
7,369,996円
地域安心ネットワーク
認知症ケア総合推進事業
認知症ケア総合推進事業
6,802,000円
5,402,605円
地域安心ネットワーク事業
8,908,929円
生活支援体制整備事業
6,873,935円
生活支援体制整備事業
8,000,000円
事業費支出
事業収入
183,600円
在宅介護者リフレッシュ事業
506,300円
在宅介護者リフレッシュ事業参加費
業務委託費ほか
認知症ケア総合推進事業
1,399,395円
賃借料・消耗品・講師謝礼
地域安心ネットワーク事業
1,561,933円
見守り台帳システム
資料印刷代・消耗品・講師謝礼他
生活支援体制整備事業
1,136,365円
サロン活動支援元気リーダー養成講座
合計24,250,529円☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高0円

合計
当期資金収支差額
当期末支払資金残高

サービス区分

24,250,529円
0円
0円

９．居宅介護支援事業（介護福祉サービス事業拠点）
ケアプランを作成し、利用者ニーズとサービスの調整・連絡を行います
事業内容 居宅介護支援事業 相談支援事業
付p25-39☆事業活動に関すること
収入
支出
介護保険収入55,319,796円
人件費支出
42,745,575円
自立支援費等収入
1,071,650円
事業費支出
1,947,077円
助成金・雑収入43,210円
事務費支出
3,636,255円
850,000円
拠点区分間繰入金支出
1,487,504円
拠点区分間繰入金
退職金掛金分
社会福祉基金より合計
57,284,656円
合計
49,816,411円

6☆基金・積立金に関すること
財政調整基金積立
積立☆固定資産の取得に関すること
固定資産売却収入
訪問用車輌廃車リサイクル料
合計☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

合計

5,000,000円

合計

783,148円

固定資産の購入
訪問用軽自動車
8,670円
47,121,411円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

1,693,767円
48,815,178円

サービス区分
事業内容

10．ふれあい訪問介護事業（介護福祉サービス事業拠点）
ふれあいセンターを拠点とする訪問介護事業に関すること①訪問介護事業(介護保険) ②障害者福祉サービス訪問介護事業☆事業活動に関すること収入
介護保険収入
自立支援費等収入補助金（検診助成）・雑収付p25-39支出
訪問介護（介護保険）
障害訪問サービス
拠点区分間繰入金支出
退職金掛金分
合計

38,070,391円
4,434,330円
49,640円

合計

42,554,361円☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

6,578,280円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

11．訪問入浴介護事業（介護福祉サービス事業拠点）
移動入浴車による入浴サービスに関すること
事業内容 訪問入浴介護事業☆事業活動に関すること
収入
支出
介護保険収入2,887,800円
訪問入浴介護（介護保険）
拠点区分間繰入金支出
退職金掛金分
合計
2,887,800円
合計

35,451,703円
3,617,765円
711,275円
39,780,743円
2,773,618円
9,351,898円

サービス区分

☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高△2,429,001円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高付p25-392,421,918円
35,157円
2,457,075円
430,725円△1,998,276円

サービス区分
事業内容

12．ふれあい通所介護事業（介護福祉サービス事業拠点）
ふれあいセンターを拠点とする通所介護事業に関すること①通所介護事業(介護保険) ②障害者福祉サービス生活介護事業 ③短期入所生活介護☆事業活動に関すること収入
介護保険収入（通所）
介護保険収入（短期）障害福祉サービス等事業収入

補助金（検診助成）
施設整備等補助金収入
雑収入ほか
職員食事代他
拠点区分間繰入金
合計付p25-39

支出
通所介護（介護保険）

72,621,586円
34,306,490円
130,250円
97,140円
1,500,000円
334,422円

短期入所生活介護（介護保険）

拠点区分間繰入金支出
退職金掛金分

70,560,851円
34,907,655円
2,411,162円

5,935,400円
114,925,288円

合計

7

107,879,668円

☆基金・積立金に関すること
財政調整基金積立
取崩

0円

積立（利息分） 合計

5,004,060円☆固定資産の取得に関すること
固定資産の購入
送迎車１台・洗濯機・乾燥機（各2台）
エアコン
5,961,500円
合計☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

62,422,610円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

5,961,500円△3,919,940円
58,502,670円

サービス区分
事業内容

13．清泉荘訪問介護事業（介護福祉サービス事業拠点）
清泉荘デイサービスセンターを拠点とする訪問介護事業に関すること①訪問介護事業(介護保険) ②障害者福祉サービス訪問介護事業付p25-39☆事業活動に関すること収入
介護保険収入補助金（検診助成）他

28,774,403円
578,594円
16,180円

合計

29,369,177円☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

21,026,241円

障害福祉サービス等事業収入支出
訪問介護（介護保険）
障害訪問サービス
拠点区分間繰入金支出
退職金掛金分合計
当期資金収支差額
当期末支払資金残高

25,502,444円
450,761円
67,929円
26,021,134円
3,348,043円
24,374,284円

サービス区分
事業内容

14．清泉荘通所介護事業（介護福祉サービス事業拠点）
清泉荘デイサービスセンターを拠点とする通所介護事業に関すること①通所介護事業(介護保険) ②障害者福祉サービス生活介護事業 ③短期入所生活介護付p25-39☆事業活動に関すること収入
介護保険収入（通所）
介護保険収入（短期）障害福祉サービス等事業収入

補助金（検診助成）他
雑収入ほか
職員食事代他
拠点区分間繰入金
合計

支出
通所介護（介護保険）

65,163,990円
37,203,050円
2,633,510円
80,010円
127,040円

短期入所生活介護（介護保険）

拠点区分間繰入金支出
退職金掛金分

72,770,875円
36,166,935円
3,132,875円

1,598,400円
106,806,000円

合計

112,070,685円☆固定資産の取得に関すること
固定資産の購入
洗濯機・乾燥機（各2台）・エアーマット
1,703,400円
合計☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高△5,884,885円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

8

1,703,400円△6,968,085円△12,852,970円

サービス区分 15．小規模多機能型居宅介護事業（介護福祉サービス事業拠点）
小規模な事業所で通いを中心に泊まり・訪問を一体的に提供し在宅生活の支援に関すること
事業内容 ①小規模多機能型居宅介護事業所一本松の家 ②一般介護予防事業
付p25-39☆事業活動に関すること収入
介護保険収入受託金収入
補助金（検診助成）他
雑収入（職員食事代・売電他）
寄附金（一本松の家指定寄附）

合計☆基金・積立金に関すること
財政調整基金積立
取崩

支出
小規模多機能型居宅介護
拠点区分間繰入金支出
退職金掛金分

88,107,986円
1,340,000円
53,390円
1,024,056円
300,000円

78,474,138円
2,106,189円

90,825,432円

合計

80,580,327円

0円

積立（利息分） 合計

5,000,000円☆固定資産の取得に関すること
固定資産の購入
入浴用チェアー☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

29,142,469円

床ずれ防止マットレス
256,176円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

4,988,929円
34,131,398円

サービス区分
事業内容

16．デイサービスかがやき事業
自立した生活、身体機能の維持向上を目指した通所介護事業に関すること①通所介護事業(介護保険) ③一般介護予防事業☆事業活動に関すること収入
介護保険収入町受託金収入補助金（検診助成）他
雑収入他
合計☆基金・積立金に関すること
財政調整基金積立
取崩☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高付p25-39

64,426,626円
1,360,000円
39,960円
15,700円
65,842,286円

0円
31,020,404円

支出
通所介護（介護保険）
拠点区分間繰入金支出
退職金掛金分

57,584,011円
1,640,303円

合計59,224,314円

積立（利息分） 合計

5,000,000円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

1,617,972円
32,638,376円

サービス区分 17．定期巡回随時訪問介護事業
短時間の定期訪問、随時対応・随時訪問による、在宅生活の支援に関すること
事業内容①定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業（介護保険）付p25-39☆事業活動に関すること収入
介護保険収入補助金（検診助成）他
拠点区分間繰入金

33,618,822円
32,800円
1,024,040円

合計

34,675,662円

支出
定期巡回随時訪問（介護保険）
37,749,479円
拠点区分間繰入金支出
717,154円
退職金掛金分
合計
38,466,633円

9☆固定資産の取得に関すること
固定資産の購入
訪問用軽自動車
合計☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高△7,540,834円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高783,148円△4,574,119円△12,114,953円

サービス区分
事業内容

18．地域福祉サービス事業
地域の福祉課題に取り組み、住み良い町づくりを目指す事業①配食サービス事業 ②移送サービス事業 ③有償サービス事業☆事業活動に関すること
収入
移送サービス町補助金
給食サービス町受託金
移送サービス利用料
有償サービス利用料
その他助成金付p25-39

支出
・移送サービス

1,152,240円
6,456,052円
1,391,040円
1,494,970円

3,072,948円

職員人件費・車輌燃料代他

・給食サービス

5,718,847円

職員人件費・調理業務委託費

・有償サービス
職員人件費

合計

10,494,302円☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

258,465円

1,739,500円
合計

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

10

10,531,295円△36,993円
221,472円

介護福祉サービス事業前年度比較(事業活動計算書)
合計

勘定科目
今年度

前年度

居宅介護支援事業
差異

今年度

前年度

ふれあい訪問介護事業
差異

今年度

前年度

訪問入浴介護事業

差異

今年度

前年度

ふれあい通所介護
差異

今年度

前年度

清泉荘訪問介護事業
差異

今年度

前年度

差異

◆サービス活動増減の部◆

○収益
寄附金収益

300,000

300,000

経常経費補助金収益

1,557,070

1,625,020

受託金収益

9,156,052

9,313,348 △ 157,296

事業収益

2,886,010

2,980,635

介護保険事業収益

520,500,940 514,280,460

障害福祉サービス等事業収益

8,848,334

その他の事業収益
サービス活動収益計(1)△ 67,950

40,21033,6306,580

46,64033,63013,01097,14091,86016,18023,060 △ 6,880△ 94,625
6,220,480 55,319,796 50,198,254

8,261,372

586,9623,250△ 3,250

1,071,650

5,121,542 38,070,391 35,789,058 2,281,333

1,357,400 △ 285,750

4,434,330

2,887,800

2,878,050

4,645,572 △ 211,242

9,750 106,928,076 112,075,256 △ 5,147,180 28,774,403 30,008,500 △ 1,234,097
130,250

115,630

6,784,321 56,431,656 51,589,284

4,842,372 42,551,361 40,468,260 2,083,101

2,887,800

2,878,050

人件費

407,541,755 384,853,650 22,688,105 43,092,981 35,603,640

7,489,341 33,987,539 31,097,499 2,890,040

2,117,185

2,310,421 △ 193,236 78,740,093 77,810,214

事業費

69,256,789 67,431,685△ 62,725 3,116,411

事務費

39,887,479 76,394,194 △ 36,506,715 3,636,255

543,248,406 536,464,085

5,280

14,620578,594

620,930 △ 42,336

9,750 107,155,466 112,282,746 △ 5,127,280 29,369,177 30,652,490 △ 1,283,313○費用利用者負担軽減額

1,825,104

1,947,077

2,009,802

3,855,737 △ 219,482

2,035,030

3,050,028

929,879 21,563,402 23,376,233 △ 1,812,831

66,383

115,218

232,275 △ 117,057 17,821,560 18,137,129 △ 315,569

2,284,115 2,021,678

2,265,695 △ 230,665

142,746

236,433

1,782,500 1,825,095 △ 42,595

52,964

23,59629,368

減価償却費

8,062,699

5,439,225

2,623,474

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 2,173,822 △ 2,006,529 △ 167,293△ 300,000△ 300,000

国庫補助金等特別積立金積立額

1,500,000

1,500,000

1,500,000

665,549

503,881

161,668

51,636

23,596

205,891

218,111 △ 12,220△ 93,687 8,992,361 44,848,108 △ 35,855,747

28,0403,373,396

1,500,000

サービス活動費用計(2)524,127,864 532,135,821 △ 8,007,957 49,341,862 41,973,060

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)19,120,542◆サービス活動外増減の部◆.

4,328,264 14,792,278

7,089,794

7,368,802 39,396,507 36,654,929 2,741,578

9,616,224 △ 2,526,430 3,154,854

3,813,331 △ 658,477

2,375,149
512,651

1,124,729

2,248,667

262,437

1,328

1,328

205,891

218,111 △ 12,220

2,779,129 △ 403,980 110,127,410 141,920,180 △ 31,792,770 25,837,236 27,441,117 △ 1,603,881
98,921

413,730 △ 2,971,944 △ 29,637,434 26,665,490

3,531,941 3,211,373

320,568○収益
受取利息配当金収益

5,062

6,794

△ 1,732

5,062

6,794

△ 1,732

その他のサービス活動外収益

1,503,656

1,563,897△ 60,241

3,000

6,000

△ 3,000

3,000

3,000

0

329,360

360,890 △ 31,530

2,000 △ 2,000

サービス活動外収益計(4)1,508,718

1,570,691△ 61,973

3,000

6,000

△ 3,000

3,000

3,000

0

334,422367,684 △ 33,262

2,000 △ 2,000

1,508,718

1,570,691△ 61,973

3,000

6,000

△ 3,000

3,000

3,000

0

334,422367,684 △ 33,262

2,000 △ 2,000

5,898,955 14,730,305

7,092,794○費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6) 20,629,260

9,622,224 △ 2,529,430 3,157,854

3,816,331 △ 658,477

11

512,651

98,921

413,730 △ 2,637,522 △ 29,269,750 26,632,228

3,531,941 3,213,373

318,568

勘定科目

清泉荘通所介護事業所
今年度

前年度

小規模多機能居宅介護事業

差異

今年度

前年度

差異

デイサービスかがやき事業
今年度

前年度

差異

定期巡回随時訪問介護事業
今年度

前年度

地域福祉サービス事業

差異

今年度

前年度

差異

10,850 1,152,240

1,239,480△ 87,240

6,456,052

6,431,248

24,8042,886,010

2,980,635△ 94,625◆サービス活動増減の部◆

○収益
寄附金収益
経常経費補助金収益

300,000
80,01079,320690

受託金収益

53,3901,340,000

300,000
58,870△ 5,480

39,9601,440,000 △ 100,000

1,360,000

44,720△ 4,760

31,30020,4501,442,100 △ 82,100

事業収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益

102,367,040 109,972,187 △ 7,605,147 88,107,986 91,101,821 △ 2,993,835 64,426,626 61,040,047

2,633,510

1,521,840

1,111,670

その他の事業収益
サービス活動収益計(1)3,386,579 33,618,822 21,217,287 12,401,535

3,250
105,080,560 111,573,347 △ 6,492,787 89,801,376 92,600,691 △ 2,799,315 65,826,586 62,530,117△ 3,250
3,296,469 33,650,122 21,237,737 12,412,385 10,494,302 10,651,363 △ 157,061

○費用
人件費

82,332,045 80,362,673

1,969,372 62,519,161 63,872,382 △ 1,353,221 43,113,629 39,760,080 3,353,549 35,048,588 26,113,404

事業費

18,103,024 18,053,011

事務費

9,056,117

8,049,301

1,006,816

4,205,561

671,334

483,477

187,857

177,344

50,013 11,998,597 11,544,707

453,890 10,208,674

5,950,637 △ 1,745,076 4,922,209

9,467,370

8,935,184 5,027,132

4,547,104

480,028

1,207,144

684,968 1,770,001

1,708,541

61,4601,353,139

1,335,804

17,335 3,761,561

4,243,187 △ 481,626

1,977,147

1,815,479

161,668

741,304 1,892,112

3,784,197 1,138,012

利用者負担軽減額
減価償却費

140,858

36,486

661,104

634,475

26,629125,043

300,104 △ 175,061△ 1,779,029 △ 1,779,029

0 △ 94,793 △ 227,500

132,7073,214,058 78,900,663 81,508,584 △ 2,607,921 58,905,616 53,646,122 5,259,494 38,491,957 28,692,802

9,799,155 10,588,944 10,571,436

17,508

国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額

サービス活動費用計(2)110,162,520 106,948,462

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △ 5,081,960

4,624,885 △ 9,706,845 10,900,713 11,092,107 △ 191,394

6,920,970

8,883,995 △ 1,963,025 △ 4,841,835 △ 7,455,065 2,613,230 △ 94,642

79,927 △ 174,569◆サービス活動外増減の部◆○収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益

127,040

167,846△ 40,806

1,024,056

1,021,711

2,345

15,7002,450

13,250

1,500

1,500

サービス活動外収益計(4)127,040

167,846△ 40,806

1,024,056

1,021,711

2,345

15,7002,450

13,250

1,500

1,500

127,040

167,846△ 40,806

1,024,056

1,021,711

2,345

15,7002,450

13,250

1,500

1,500

○費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6) △ 4,954,920

4,792,731 △ 9,747,651 11,924,769 12,113,818 △ 189,049

6,936,670

8,886,445 △ 1,949,775 △ 4,840,335 △ 7,455,065

12

2,614,730 △ 94,642

79,927 △ 174,569