第一号第四様式（第十七条第四項関係）

たかせ保育園拠点区分
宗教法人

収

入事

（自） 平成２９年
即現寺（たかせ保育園）
勘定科目
保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
特例施設型給付費収入
特例施設型給付費収入
利用者負担金収入
地域型保育給付費収入
地域型保育給付費収入
利用者負担金収入
特例地域型保育給付費収入
特例地域型保育給付費収入
利用者負担金収入
委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（公費）利用者等利用料収入（一般）
その他の利用料収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
有価証券売却益
有価証券評価益
為替差益

事業活動収入計 (1)
業
活動による
収

支

支出

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
退職給付支出
退職共済掛金支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
有価証券売却損
資産評価損
有価証券評価損
資産評価損
為替差損
徴収不能額

事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)４月

１日

資 金 収 支 計 算 書（至） 平成３０年
予算(A)

３月３１日
決算(B)

差異(A)-(B)137,526,000
00000000000
0115,236,000
1,980,000
20,000350,000
1,610,000
0
20,310,000
20,061,000
249,000
000
0
53,00020,0001,410,000
10,0001,320,000
80,000000
0
139,009,000
115,116,000
060,650,000
17,910,000
20,900,000
02,346,000
1,367,000
979,000
13,310,000
11,480,000
6,550,000
630,000
1,600,000
1,800,0000450,000
50,000320,000
0
80,00048,703,000
650,000
20,00050,00080,000750,000
27,000001,000,000
400,00020,000
30,0002,900,000
1,400,000
0039,706,000
70,000350,000
950,000
300,000001,550,000
1,550,000
0
000
0
0
00
176,849,000

137,167,568
000
0
000
0
00
0
0
115,859,510
2,039,346
19,980291,275
1,728,091
0
19,268,712
19,013,712
255,000
000030,00023,306
1,402,631
0
1,306,300
96,3310000138,623,505
115,203,647
0
60,632,726
17,894,695
20,998,698
0
2,345,884
1,366,884
979,000
13,331,644
11,970,561
6,623,104
576,515
1,637,4431,753,918
0
952,575
35,150315,336
076,52046,922,277
554,676043,04054,640676,872
26,96800
930,268
383,839
15,77015,0003,009,737
1,404,914
0038,215,887
65,400357,960
890,700
276,606001,333,900
1,333,900
0
000
0000
175,430,385

358,432
0000
0
000
0
000
△ 623,510△ 59,346
20
58,725△ 118,091
0
1,041,288
1,047,288△ 6,000
0000
23,000△ 3,306
7,369
10,00013,700△ 16,331
0000
385,495△ 87,647
017,274
15,305△ 98,6980116
116
0△ 21,644△ 490,561△ 73,104
53,485△ 37,443
46,0820△ 502,575
14,850
4,664
0
3,480
1,780,723
95,32420,0006,960
25,36073,12832
00
69,732
16,161
4,230
15,000△ 109,737△ 4,914001,490,113
4,600△ 7,960
59,30023,3940
0216,100
216,100
0
0
0
0
0
0
0
0
1,418,615△ 37,840,000△ 36,806,880△ 1,033,120（単位：円）
備
考

勘科

目

備

△ 1,751,000
0000
40,000,000
00000
40,000,000
000000040,000,000
000000000000000000△ 13,118,105000050,000,000
0000050,000,000
0000000
50,000,000
000000000000000000

11,367,1050000△ 10,000,000
00000△ 10,000,000
0000000△ 10,000,000
00000000000000000
050,000,000△ 10,000,000

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)40,000,000
409,00000

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)15,948,058

15,948,058

0

15,948,058

16,023,073△ 75,015

入施設整備等収入計 (4)

支

収
その入の活

設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出車輛運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
その他の固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
その他の支出長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入
修繕積立資産取崩収入
備品等購入積立資産取崩収入
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入

その他の活動収入計 (7)

動によ
支

収
支差異(A)-(B)
0000
0
000
000600600
600
01,278,413
0△ 5,096,616
0
5,918,824
456,205△ 12,645,518
0600
600△ 11,366,505

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)

る

決算(B)
160,482,000
160,482,000
000080,000,000
000070,234,400
70,234,400
310,716,400
0240,954,587
0232,529,616
0
4,381,176
4,043,795
12,645,518
070,234,400
70,234,400
323,834,505

出

他

予算(A)
160,482,000
160,482,000000080,000,000
000070,235,000
70,235,000
310,717,000
0242,233,000
0227,433,000
010,300,000
4,500,000
0070,235,000
70,235,000
312,468,000

収

施
設
整
備等による
収
支

定

施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
車輛運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
その他の固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
その他の収入出

長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
人件費積立資産支出
修繕積立資産支出
備品等購入積立資産支出
保育所施設・設備整備積立資産支出
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出(10)409,00075,015△ 75,015

考第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

たかせ保育園拠点区分
宗教法人

収

益

サ

保育事業収益施設型給付費収益
施設型給付費収益
利用者負担金収益
特例施設型給付費収益
特例施設型給付費収益
利用者負担金収益
地域型保育給付費収益
地域型保育給付費収益
利用者負担金収益
特例地域型保育給付費収益
特例地域型保育給付費収益
利用者負担金収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益（公費）利用者等利用料収益（一般）
その他の利用料収益
私的契約利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計 (1)

ービス
活動増
減

（自） 平成２９年
即現寺（たかせ保育園）
勘定
科目費の部用人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
退職給付費用
退職共済掛金
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)４月

１日

事 業 活 動 計 算 書（至） 平成３０年
当年度決算(A)

３月３１日

前年度決算(B)

増減(A)-(B)137,167,568000000000000115,859,510
2,039,346
19,980291,275
1,728,091
0
19,268,712
19,268,712
000030,0000137,197,568
121,221,647
0
60,632,726
17,894,695
6,018,000
20,998,698
0
2,345,884
1,366,884
979,000
13,331,644
11,970,561
6,623,104
576,515
1,637,443
1,753,918
0952,575
35,150315,336
076,52046,922,277
554,676043,04054,640676,872
26,96800930,268
383,839
15,77015,0003,009,737
1,404,914
0038,215,887
65,400357,960
890,700
276,606
0
3,329,960△ 15,246,731
000
168,197,714

131,775,751
000
0
00
0
0
00
0
0
107,808,460
2,070,409
21,582
349,422
1,699,405
0
21,896,882
21,504,582
392,30000000
131,775,751
104,644,379
0
52,211,415
17,371,868
0
20,807,550
02,413,992
1,385,892
1,028,100
11,839,554
10,067,043
4,884,110
550,588
1,486,502
2,010,610
23,097
748,873
85,510221,252
056,501
10,852,157
525,190
163,63145,487
151,380
779,8134,968
0
0
1,576,206
353,819046,5002,161,902
30,356
0
03,696,000
20,450329,274
869,636
97,54502,932,578△ 784,394
000127,711,763

5,391,817
0000
000
0
00
0
0
8,051,050△ 31,063△ 1,602△ 58,147
28,6860△ 2,628,170△ 2,235,870△ 392,300
000
30,00005,421,817
16,577,268
0
8,421,311
522,827
6,018,000
191,1480△ 68,108△ 19,008△ 49,100
1,492,090
1,903,518
1,738,994
25,927150,941△ 256,692△ 23,097
203,702△ 50,360
94,084020,019
36,070,120
29,486△ 163,631△ 2,447△ 96,740△ 102,941
22,00000△ 645,938
30,02015,770△ 31,500
847,835
1,374,558
0034,519,887
44,95028,686
21,064179,061
0397,382△ 14,462,337
00040,485,951△ 31,000,146

4,063,988△ 35,064,134（単位：円）
備考

勘収ー

サ

益
ビス
活動
外増
減の部

定科

目

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
為替差益
雑収益

サービス活動外収益計 (4)費用支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
為替差損
雑損失

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)経 常 増 減 差 額(7)=(3)+(6)

収益
特別
増

施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
設備資金借入金元金償還寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
車輛運搬具売却益
器具及び備品売却益
その他の固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益

特別収益計 (8)

減の部
費

用

基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)023,3060000
1,402,631
0
1,306,300
096,331
1,425,937
00000
1,333,900
1,333,900
00
1,333,900

前年度決算(B)

増減(A)-(B)055,073000
01,472,328
40,0001,352,104080,224
1,527,401000001,382,254
1,382,254
001,382,254

0△ 31,767
0000△ 69,697△ 40,000△ 45,804
016,107△ 101,464
00000△ 48,354△ 48,35400△ 48,354

92,037145,147△ 53,110△ 30,908,109
160,482,000
160,482,000
0000000000000000160,482,000
002,657,014
2,657,011
030△ 1,683,904
160,482,000
000000161,455,110

4,209,135
228,000
228,000
0000000000000000228,000
00000000228,000
000000228,000△ 35,117,244
160,254,000
160,254,000
0000000000000000
160,254,000
002,657,0142,657,011
030△ 1,683,904
160,254,000
000000
161,227,110△ 973,1100△ 973,110△ 31,881,219

4,209,135△ 36,090,354

前期繰越活動増減差額(12)33,883,105

35,673,970△ 1,790,865

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)2,001,886

39,883,105△ 37,881,219

基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)人件費積立金取崩額
修繕積立金取崩額
備品等購入積立金取崩額
保育所施設・設備整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)人件費積立金積立額
修繕積立金積立額
備品等購入積立金積立額
保育所施設・設備整備積立金積立額

050,000,000
00050,000,000
0000000000
06,000,000
00
0
6,000,000

0
50,000,000
00050,000,000△ 6,000,000000△ 6,000,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)52,001,886

33,883,105

18,118,781

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

繰越
活
動
増
減
差額の部

当年度決算(A)

備考

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

たかせ保育園拠点区分

貸借対照表

平成３０年３月３１日 現在
宗教法人

即現寺（たかせ保育園）
資

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
貯蔵品
給食用材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金

固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置
車輛運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産

資 産 の 部 合 計

産（単位：円）の部

負の前年度末増

231,431,476
41,910,334
05,875,650
80,000,000
102,696,912
24,7500000922,830
0
00
0
0
0
0
1,000
0

18,772,297
13,264,583
0
1,613,057
28,4883,832,919
33,25000000000000
000212,659,179 流動負債
28,645,751 短期運営資金借入金
0 事業未払金
4,262,593 その他の未払金
79,971,512 役員等短期借入金
98,863,993 １年以内返済予定設備資金借入金△ 8,500 １年以内返済予定長期運営資金借入金
0 １年以内返済予定リース債務
0 １年以内返済予定役員等長期借入金
0 １年以内返済予定事業区分間長期借入金
0 １年以内返済予定拠点区分間長期借入金
922,830 １年以内支払予定長期未払金
0 未払費用0 預り金
0 職員預り金
0 前受金
0 前受収益0 事業区分間借入金
0 拠点区分間借入金
1,000 仮受金
0 賞与引当金その他の流動負債

221,426,403
0212,298,655
000000000
126,673
02,983,075
000
00
6,018,00002,824,239
02,010,562
00000000000
813,6770000000

218,602,164
0210,288,093000000000126,67302,169,39800
000
6,018,000
0352,107,966
272,447,072
0
272,447,072
0
0

157,383,752
32,173,582
0
32,173,582
00

194,724,214 固定負債
240,273,490 設備資金借入金
0 長期運営資金借入金
240,273,490 リース債務
0 役員等長期借入金
0 事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債

80,000,000
80,000,000
000
0000
0
0

2,888,917
0000002,888,917
00077,111,083
80,000,000
00000△ 2,888,917
00079,660,894
004,391,697
035,669,194
00000000000
45,600,000
10,000,000
12,000,000
2,000,000
000125,210,170 △ 45,549,276
負 債 の 部 合 計
301,426,403
00
純資
産の65,625△ 65,625
696,978
3,694,719 基本金
10,537,154
00 国庫補助金等特別積立金
149,973,999
30 その他の積立金
69,600,000
1,958,647
3,710,547 人件費積立金45,600,000
00 修繕積立金
10,000,000
00 備品等購入積立金
12,000,000
00 保育所施設・設備整備積立金
2,000,000
000000 次期繰越活動増減差額
52,001,886
00 （うち当期活動増減差額）△ 31,881,219
00002,888,917 △ 2,888,917
0045,600,000
010,000,000
012,000,000
052,000,000 △ 50,000,000
000000
純 資 産 の 部 合 計
282,113,039

5,713,156

295,713,247

176,156,049

407,383,393

当年度末

部

当年度末

583,539,442

減債

負債及び純資産の部合計

583,539,442

前年度末

増 減

部
10,537,154
06,422,634
143,551,365
119,600,000 △ 50,000,000
45,600,000
010,000,000
012,000,000
052,000,000 △ 50,000,000

33,883,105
18,118,781
4,209,135 △ 36,090,354

170,442,893

111,670,146

176,156,049

407,383,393

別紙４

財産

目

平成３０年３月３１日

録
現在(単位：円)

貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金
定期預金
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
前払費用
その他の流動資産

場所・物量等

取得年度

現金手許有高りそな銀行：京都支店外１行
りそな銀行：京都支店外１行－－－

京都市外２件
福祉医療機構京都市7口
保護者
全国私立保育園連盟外２件
職員

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

－
－
－

－
－
－

－
－
－
－
－
－

運転資金として運転資金として運転資金として
小 計
委託費外
設備資金借入金
通勤手当助成費外
延長保育料
ほいくのほけん外
会費戻し金－－－－－－－－－－－－－

第２種社会福祉事業である、保育－－

流動資産合計
２ 固定資産（１）基本財産
土地

100,000
12,853,153
28,957,181
41,910,334
5,875,650
80,000,000
102,696,912
24,750922,830
1,000
231,431,476

0

施設に使用している

建物

京都市下京区新日吉町126､127､128番地

小 計
2017年度 第２種社会福祉事業である、保育京都市下京区十禅師町202番地1

2006年度 第２種社会福祉事業である、保育245,175,134

788,4790244,386,655

47,742,733

19,682,316

28,060,417

施設に使用している施設に使用している

小定期預金
投資有価証券計－－－－－－

272,447,072
0
0272,447,072

－－

－

0

5,052,887

661,19004,391,697

370,500
14,427,982－－－－

370,497
8,758,788
－
－
－
－

3
5,669,194
45,600,000
10,000,000
12,000,000
2,000,000

基本財産合計（２）その他の固定資産
土地

小構築物

外構工事外

－

計

第２種社会福祉事業である、保育施設に使用している

車輌運搬具
器具及び備品
人件費積立資産
修繕積立資産
備品購入積立資産
設備整備積立資産

避難車外
ピアノ外定期預金）りそな銀行：京都支店外１行定期預金）りそな銀行：京都支店外１行定期預金）りそな銀行：京都支店外１行定期預金）りそな銀行：京都支店外１行

－
－
－
－
－
－

利用者搬送用外保育事業に使用している
将来の人件費用積立定期預金
将来の修繕用積立定期預金
将来の備品等購入用積立定期預金
将来の設備整備用積立定期預金

その他の固定資産合計固定資産合計
資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
未払費用
職員預り金
賞与引当金

関西電力外３０件
退職者
社会保険料外３件
夏期賞与相当額

79,660,894
352,107,966
583,539,442

－－
－－－－－
－

流動負債合計
２ 固定負債
設備資金借入金

福祉医療機構212,298,655
126,673
2,983,075
6,018,000
221,426,403－

固定負債合計
負債合計
差引純財産

80,000,000

80,000,000
301,426,403
282,113,039

本書は、本法人の財産目録に相違ありません。
平成３０年

－－－－

月日
京都市下京区西木屋町通七条上る 新日吉町126
宗教法人 即現寺（たかせ保育園）
代表役員
藤 谷 博 紀㊞