マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド

愛称：グローイング・アジア■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／海外／株式
信 託 期 間 2013年７月31日から無期限です。
投資信託証券への投資を通じて、主に日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の小型株
運 用 方 針式に分散投資を行い、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。
投資信託証券（外国籍投資信託証券および国内投資信託証券（親投資信託を含みます。））
を主要投資対象とします。
・ルクセンブルグ籍外国投資法人「マニュライフ・グローバル・ファンド－アジア・ス
主な投資対象
モール・キャップ・エクイティ・ファン
ド」・親投資信託「マニュライフ・日本債券イン
デックス・マザーファンド」①株式への直接投資は行いません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
主な投資制限 ③投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
④同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益等の全額とします。
分 配 方 針②収益分配金額は、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。

運 用 報 告 書（全体版）
第40期（決算日
第41期（決算日

2023年 ９ 月11日）
2023年12月11日）－受益者のみなさまへ－
毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
さて、「マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド（愛称：グローイング・アジア）」
は、このたび、第41期の決算を行いました。
ここに、第40期～第41期の運用状況をご報告
申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内1-8-1

丸の内トラストタワーＮ館

お問い合わせ先サポートダイヤル：03-6267-1901
受付時間：営業日の午前９時～午後５時
ホームページアドレス：www.manulifeim.co.jp/

マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア■最近５作成期の運用実績
基準価額（分配落） 税 込 期 中
分配金 騰落率円
円％
00.1
第17作成期 32期（2021年９月10日） 10,739
33期（2021年12月10日） 10,706
400
3.4
34期（2022年３月10日） 9,232
0△13.8
第18作成期
35期（2022年６月10日） 10,068
09.1
36期（2022年９月12日） 10,104
0
0.4
第19作成期
37期（2022年12月12日） 10,043
0△ 0.6
38期（2023年３月10日） 10,192
01.5
第20作成期
39期（2023年６月12日） 10,890
0
6.8
40期（2023年９月11日） 10,771
1,000
8.1
第21作成期
41期（2023年12月11日） 10,341
500
0.6
作成期

決

算

参 考 指 数株式 債
券 投資信託 純 資 産
期 中 組入比率 組入比率 証券比率 総
額
騰落率
％
％
％
％ 百万円
20,688
1.3
－
0.0
93.0
679
21,307
3.0
－
0.0
88.5
652
19,855
△ 6.8
－
0.0
91.8
552
22,037
11.0
－
0.0
92.3
582
22,547
2.3
－
0.0
92.0
570
21,608
△ 4.2
－
0.0
90.6
560
21,683
0.3
－
0.0
90.6
555
22,952
5.9
－
0.0
91.5
575
25,126
9.5
－
0.0
88.5
544
25,265
0.6
－
0.0
85.4
534

期

（注１）基準価額は１万口当たり、騰落率は分配金込みで表示しています。
（注２）当ファンドの参考指数は、ＭＳＣＩ ＡＣ アジア・パシフィック（除く日本）スモール・キャップ・インデックス（配当込み／円換
算ベース／三菱ＵＦＪ銀行ＴＴＭ）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前日を10,000として、委託会社が算出したものです。
（注３）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。

■当作成期中の基準価額と市況等の推移
決算期

年

月

日

（期 首）
2023年 ６ 月12日
６ 月末
第40期
７ 月末
８ 月末
（期 末）
2023年 ９ 月11日
（期 首）
2023年 ９ 月11日
９ 月末
第41期
1 0 月末1 1 月末（期 末）
2023年12月11日

基準円
10,89011,072
11,456
11,857

価 額
騰 落 率
％
－
1.7
5.2
8.9

参

考

11,771

8.1

25,126

9.5

－

0.0

88.5

10,771
10,737
10,866
11,238

－
△0.3
0.9
4.3

25,12624,86023,84225,442

－
△1.1
△5.1
1.3

－
－
－
－

0.0
0.0
0.0
0.0

88.5
90.2
87.8
87.9

10,841

0.6

25,265

0.6

－

0.0

85.4

22,952
23,78324,44525,031

指 数
株
式 債
券 投資信託騰 落 率 組入比率 組入比率 証券比率
％
％
％
％
－
－
0.0
91.5
3.6
－
0.0
90.3
6.5
－
0.0
90.1
9.1
－
0.0
91.0

（注１）騰落率は期首比です。（期末基準価額は分配金を含みます。）（注２）基準価額は１万口当たりで表示しています。
（注３）当ファンドの参考指数は、ＭＳＣＩ ＡＣ アジア・パシフィック（除く日本）スモール・キャップ・インデックス（配当込み／円換
算ベース／三菱ＵＦＪ銀行ＴＴＭ）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前日を10,000として、委託会社が算出したものです。
（注４）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。

1

マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア

運用経過
基準価額等の推移（2023年６月13日から2023年12月11日まで）（円）
26,000（億円）
90

24,00080
参考指数（左軸）

22,00020,00070

分配金再投資基準価額（左軸）60

18,00050

16,00040
30

14,000

基準価額（左軸）

12,00020

純資産総額（右軸）

10,000

10
0

8,000
第39期末
2023/６/12

2023/７2023/８

第40期末2023/９/11

2023/102023/11

第41期末2023/12/11

第40期首

第41期末

10,890円

10,341円※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資（複利運用）したものとして、委託会社が算出したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※当ファンドの参考指数は、ＭＳＣＩ ＡＣ アジア・パシフィッ
ク（除く日本）スモール・キャップ・インデックス（配当込み／円換算ベース／三菱ＵＦＪ銀行ＴＴＭ）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前日を10,000として、委託会社が算出したものです。
※分配金を再投資するかどうかについては、お客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益状況を示す
ものではありません。

既払分配金

1,500円

騰落率8.8％（分配金再投資ベース）

2

マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア

基準価額の主な変動要因
上昇要因
・組入れ銘柄のうち、インド、台湾、韓国の銘柄の上昇などがプラス寄与しました。
・米ドルが円に対して上昇（円安）したことがプラス寄与しました。

下落要因
・組入れ銘柄のうち、中国、香港、タイ、フィリピン、オーストラリアの銘柄の下落などがマイナス寄与しました。

3

マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア

投資環境
アジア・オセアニア小型株式市況

日本債券市況

当作成期間のアジア・オセアニア小型株式は当作成期間の10年国債利回りは、作成期初上昇しました。国別では、経済成長に伴う内需

0.425％から作成期末には0.775％となり、利拡大期待や政治的安定への期待などを背景に投回りは上昇（価格は下落）しました。

資資金が流入したインドや、ハイテク関連企業が堅調に推移した台湾などが上昇しました。一方、中国や香港では、景気先行き懸念や中国の不動産信用問題の再燃などが嫌気され下落しま
した。

為替市況
外国為替市場では、米ドルは対円で上昇（円安）しました。期初１米ドル139円台で始まった後、米国長期金利上昇に伴う日米金利差の拡大などが米ドル買い円売り要因となり、当期末には145円台となりました。

4

マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア

当該投資信託のポートフォリオ
当ファンド
主要投資対象とするルクセンブルグ籍外国投

マニュライフ・日本債券インデックス・
マザーファンド

資法人「マニュライフ・グローバル・ファンド

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている－アジア・スモール・キャップ・エクイティ・

公社債に投資することにより、同インデックスファンド」（以下「ＭＧＦアジア・スモール・キの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ャップ・エクイティ・ファンド」といいます。）

いました。

（米ドル建て）の組入比率は高位に維持しました。

ＭＧＦアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド
当該投資信託証券を通じて主に日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の小型株式に分散投資を行い割安で成長の期待できる銘柄に投資を行い、値上がり益の獲得をめざしました。

資産構成比率
組入ファンド・資産
ＭＧＦアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
現預金等
合計

5

クラスＩ

比率
85.4％
0.02％
14.6％
100.0％

マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア

当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率の対比です。
15.0％

10.0％

分配金再投資基準価額

8.1％

9.5％

参考指数

5.0％

0.6％

0.0％

第40期
2023年９月11日

0.6％

第41期
2023年12月11日※当ファンドの参考指数は、ＭＳＣＩ ＡＣ アジア・パシフィック（除く日本）スモール・キャップ・インデックス（配当込み／円換算
ベース／三菱ＵＦＪ銀行ＴＴＭ）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前日を10,000として、委託会社が算出したものです。

6

マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア

収益分配金について
当作成期間の収益分配は、分配方針に基づき第40期は1,000円、第41期は500円、合計1,500円（１万口当たり、税引前）とさせていただきました。留保益の運用については、特に制限を設けず運用の基本方針に基づき運用を行います。
［分配原資の内訳］

当期分配金（１万口当たり、税引前）
第40期

第41期

自 2023年６月13日
至 2023年９月11日

自 2023年 ９ 月12日
至 2023年12月11日

（円）

1,000

500

（対基準価額比率）

（％）

8.495

4.612

当期の収益

（円）

876

131

当期の収益以外

（円）

123

368

翌期繰越分配対象額

（円）

1,503

1,141

（注１）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注２）
「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。

また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
（注３）円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。

7

マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア

今後の運用方針
当ファンド

マニュライフ・日本債券インデックス・
マザーファンド

当ファンドは、「ＭＧＦアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド」（米ドル建て）の投資証券を主要投資対象とし、主に日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の小型株式に投資を行い、長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います。また、今後も当該投資証券への投資を通じて、リスク管理を徹底しつつ、割安で成長の期待できる銘柄に投資を行い、値上がり益の獲得をめざす方針です。

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債に投資することにより、同インデックスの動きに連動する投資成果をめざす方針です。

ＭＧＦアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド
インフレの鈍化とともに、主要中央銀行の金融引き締めサイクルの終了が近いとの観測が高まっています。しかしながら、今後数ヶ月はこれまでの金融引締め政策の影響が世界経済に波及する可能性があり、世界的に金融市場の変動性が高まる可能性があると考えます。アジアについても、金融引き締め政策がもたらす影響については注視が必要です。
このような環境下、引き続き慎重な銘柄選択を継続します。具体的には、市場で強固な地位と価格決定力を持つ企業や、強固なバランスシートを持ち健全なキャッシュフロー創出能力を生み出す企業を選好する方針です。

8

マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア

１万口当たりの費用明細
第40期～第41期
項目（2023年６月13日～2023年12月11日）
金額

平均基準価額11,204円（a）信託報酬

項目の概要

比率
ー

作成期間の平均基準価額（月末値の平均値）です。

85円

0.763％（a）信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率（投信会社）（35）（0.312）

委託した資金の運用の対価（販売会社）（49）（0.438）

交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価（受託会社）（ 2）（0.014）

運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（b）募集手数料ーー（c）売買委託手数料ーー

売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数（c）
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料（d）有価証券取引税

ー

ー

（d）
有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金（e）その他費用

12

0.105

（保管費用）（ 0）（0.003）

保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用（監査費用）（ 6）（0.057）

監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

（印刷）

（ 5）

（0.043）

印刷は、印刷会社等に支払う法定書類の作成等に係る費用

（その他）

（ 0）

（0.002）

その他は、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等

97

0.868

合計

（e）その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数＊作成期間の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した
結果です。
＊各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
＊売 買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
＊各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

9マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア（参考情報）総経費率②＋③投資先ファンド①このファンド

1.17％

1.75％

▶

▶

運用管理費用
（投信会社）③運用管理費用
以外

0.63％

▶

0.77％

▶

総経費率

2.92％

▶

運用管理費用（販売会社）②運用管理費用

0.88％

▶

0.40％

▶

運用管理費用
（受託会社）

その他費用

0.03％

0.21％

▶

▶

総経費率（①＋②＋③）

2.92％①このファンドの費用の比率

1.75％②投資先ファンドの運用管理費用の比率

0.40％③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率

0.77％＊①の費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
＊各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
＊各比率は、年率換算した値です。
＊投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。
＊①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
＊①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。
＊上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は2.92％です。
10

マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア■売買及び取引の状況（2023年６月13日から2023年12月11日まで）
投資信託証券
決

算

期

銘

柄

名

外国（ルクセンブルグ）
ＭＧＦアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド クラスＩ

口

買

数
口
102,060

金付

第40期～第41期

額
千米ドル
193

口

売

数
口
505,606

金

付

額
千米ドル
964

（注１）金額は受渡代金です。
（注２）口数・金額の単位未満は切り捨てております。

親投資信託受益証券の設定、解約状況
当作成期において、設定および解約はありません。
■利害関係人との取引状況等（2023年６月13日から2023年12月11日まで）
期中の利害関係人との取引状況
当ファンド
当作成期中における利害関係人との取引等はありません。
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
当作成期中における利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

■第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己の取引状況（2023年６月13日から2023年12月11日まで）
該当事項はありません。
■自社による当ファンドの設定・解約状況（2023年６月13日から2023年12月11日まで）
該当事項はありません。

11

マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア■組入資産の明細（2023年12月11日現在）（1）ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
決

算

銘

期
柄

口

（ルクセンブルグ）
ＭＧＦアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド クラスＩ
合
計

数
口

第21作成期末
評
価額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円

1,668,268

3,139

456,509

1,668,268

3,139

456,509組 入 比 率％85.4

（注１）邦貨換算金額は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）組入比率は、当作成期末の純資産総額に対する評価額の比率です。
（注３）評価額の単位未満は切り捨てております。

（2）親投資信託残高項

目

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

第 20 作 成 期 末
口
数
千口
91

口

第 21 作 成 期 末
数
評
価
千口
91

額
千円
105

（注１）マザーファンドの2023年12月11日現在の受益権総口数は7,195,487千口です。
（注２）口数・評価額の単位未満は切り捨てております。

■有価証券の貸付及び借入の状況（2023年12月11日現在）
該当事項はありません。
■投資信託財産の構成

（2023年12月11日現在）

項
投

目
資

証

評
券

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
コ ー ル ・ ロ ー ン 等、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額

第 21 作 成 期 末額
比千円
456,509価

105
106,892
563,506

率
81.0

％

0.0
19.0
100.0

（注１）金額の単位未満は切り捨てております。
（注２）当作成期末における外貨建純資産（511,299千円）の投資信託財産総額（563,506千円）に対する比率は90.7％です。
（注３）外貨建資産は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当作成期末における邦貨換算レートは、１米ドル＝145.40円です。

12

マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項

第40期末
第41期末
2023年９月11日 2023年12月11日

目

（Ａ）資

■損益の状況

産

599,534,766円

563,506,836円

コール・ローン等

116,810,686

106,539,609

投資証券（評価額）

482,224,266

456,509,774

マ ニ ュ ラ イ フ ・ 日 本 債 券インデックス・マザーファンド
（
評
価
額
）

105,924

その他未収収益393,890（Ｂ）負352,098

54,588,295

28,821,291

未払収益分配金

50,592,793

25,853,274

未

金

1,478,795

523,507

未 払 信 託 報 酬2,225,046

2,152,932

その他未払費用

291,661

291,578（Ｃ）純 資 産 総 額（Ａ－Ｂ）

544,946,471

534,685,545

本

505,927,934

517,065,494

次期繰越損益金

39,018,537

17,620,051（Ｄ）受 益 権 総 口 数505,927,934口

517,065,494口

１万口当たり基準価額（Ｃ／Ｄ）

10,771円

10,341円

元

解

約

第40期
第41期
自 2023年６月13日 自 2023年９月12日
至 2023年９月11日 至 2023年12月11日

目

（Ａ）配

105,355

債

払

項
当

等

収

益

配

当

金

－

7,998,769

利438,031

受

取

受

取

9,274,601円

息461,820

そ の 他 収 益 金

795,366

837,801（Ｂ）有 価 証 券 売 買 損 益

45,600,405△ 3,696,846

売

買

益

46,950,889

4,452,217

売買損△ 1,350,484△ 8,149,063△ 2,459,870

（Ｃ）信

等

△ 2,525,718（Ｄ）当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

託

報

酬

44,331,873

3,117,885（Ｅ）前 期 繰 越 損 益 金76,380,635

72,233,353（Ｆ）追 加 信 託 差 損 益 金△31,101,178△31,877,913(配 当 等 相 当 額)((

(売 買 損 益 相 当 額)(△37,063,194)

（Ｇ）

計

（Ｈ）収

益

（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ）
分

配金

5,962,016)

5,815,648)(△37,693,561)

89,611,330

43,473,325△50,592,793△25,853,274

次期繰越損益金（Ｇ＋Ｈ）

39,018,537

17,620,051

追加信託差損益金△37,063,033△37,693,561(配 当 等 相 当 額)(        161)(         －)

(売 買 損 益 相 当 額)(△37,063,194)(△37,693,561)

分配準備積立金

76,081,570

59,010,766－△ 3,697,154

繰（注１）当ファンドの第40期首元本額は528,714,049円、第40～41期中追加設定元本額は42,584,531円、第40～41期中一部解約元本額は54,233,086円です。
（注２）１口当たり純資産額は、第40期1.0771円、第41期1.0341
円です。

1,257,186円

越

損

益

金

（注１）損益の状況の中で（Ｂ）有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で（Ｃ）信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）損益の状況の中で（Ｆ）追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）収益分配金の計算過程は以下の通りです。
第40期 計 算期間末における費用控除後の配当等収益（1,189,795円）、費用控除後の有価証券等損益額（43,142,078円）、信託約款に規定する収益調整金（5,962,016 円 ） お よ び 分 配 準 備 積 立 金（76,380,635 円 ） よ り 分 配 対 象 収 益 は126,674,524円（10,000口当たり2,503円）であ り、 う ち 50,592,793 円（10,000 口 当 た り
1,000円）を分配金額としております。
第41期 計 算期間末における費用控除後の配当等収益（6,815,039円）、費用控除後の有価証券等損益額（0 円 ）、 信 託 約 款 に 規 定 す る 収 益 調 整 金（5,815,648 円 ） お よ び 分 配 準 備 積 立 金（72,233,353 円 ） よ り 分 配 対 象 収 益 は84,864,040円（10,000口当たり1,641円）であり、うち25,853,274円（10,000口当たり500円）
を分配金額としております。

※本運用報告書作成時点において、本計算期間に係るファンド監査は終了していません。

13

マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア■分配金のお知らせ
１

決
万

口

当

算
た

り

分

期
配

金

第40期

1,000円

第41期

500円

・分配金は税込みです。
・分配金を再投資する場合、お手取り分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資しました。
＜課税上の取り扱い＞
・分配金には、課税扱いとなる普通分配金と、非課税扱いとなる元本払戻金（特別分配金）があります。分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分に相当する金額が元本払戻金（特別分配金)、残りの部分が普通分配金となります。
・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
・普通分配金については配当所得として課税され、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収されます。
・法人の場合は異なります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になる場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

お知らせ
約款変更
該当事項はありません。

運用体制の変更
該当事項はありません。

14

マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア＜参考情報＞ＭＧＦアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド■当ファンドの仕組みは次の通りです。
運

用会

社 マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド

管

理

会

社 マニュライフ・インベストメント・マネジメント（アイルランド）リミテッド

信

託

期

間 無期限です。

主 要 投 資 対 象 日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の小型株式を主要投資対象とします。

運

用

方

①主として日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の小型株式に投資を行います。それらの株式の発
行企業が発行する新株予約権証券や債券等に投資する場合もあります。また、ＡＤＲ、ＧＤＲ、ＥＤ
Ｒへの投資も可能とします。
針 ②定性・定量両面における徹底した企業分析に基づいて、割安で成長の見込まれるアジア・オセアニアの小型株式を厳選し、分散投資を行います。
③継続的に企業調査やモニタリングを行うことによりリスク管理を徹底します。
④市場の混乱時等には、一時的に短期金融資産や現金等の比率が大きくなる場合があります。

投

資

制

限 投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の５％を超えないものとします。

15

マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア■投資対象とする投資信託証券の資産の状況
当ファンドの運用報告書作成時点において、入手可能な直前計算期間の「ＭＧＦアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド」の情報を委託会社が抜粋・一部翻訳したものを記載しております。

■費用の明細（2022年7月1日から2023年6月30日まで）（単位：米ドル）マネジメントフィー

1,426,267

管理会社費用

12,862

アドミニストレーションフィー

68,316

カストディーフィー

57,659税金

348,074

印刷費用等

6,705

弁護士及びその他専門家費用

40,088

監査費用

10,482

取締役報酬及び経費

2,759

ファンド設立費用の償却

75

銀行手数料

265

その他費用

14,937

費用合計

1,988,489

16

Portfolio of investments

マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア

as at 30 June 2023
■有価証券明細表
Quantity/
Par Value数量

2023年６月30日

Description

銘柄名

（米ドル）

Market
Value
評価額
USD

（米ドル）

%
of Net
投資比率
Assets2,755,772
2,747,162
2,817,066
3,619,557
1,209,866
1,130,681
985,661
1,062,377

2,894,053
2,887,050
3,665,666
4,154,983
918,074
1,444,698
866,8811,088,576

2.76
2.75
3.50
3.96
0.88
1.38
0.83
1.03

16,328,142

17,919,981

17.09

949,778
4,188,543
537,923
992,794432,712
898,8442,296,064
2,185,519
1,869,576

1,671,382
4,992,533
629,076
822,332
446,827
1,605,397
6,044,509
2,029,353
1,896,306

1.59
4.77
0.60
0.78
0.43
1.53
5.76
1.94
1.81

14,351,753

20,137,715

19.21

4,083,964

4,514,224

4.30

4,083,964

4,514,224

4.30

1,795,709
2,199,989
1,585,865

1,060,882
1,422,772
1,776,617

1.01
1.36
1.69

5,581,563

4,260,271

4.06

2,865,243
2,847,569
1,330,580
3,919,929

3,246,090
2,688,942
1,960,049
3,085,030

3.09
2.56
1.87
2.94

10,963,321

10,980,111

10.46

2,067,135
2,981,372

2,962,976
2,491,433

2.82
2.37

5,048,507

5,454,409

5.19

MANULIFE GLOBAL FUND

174

Cost
購入価額
USD

（％）

Transferable securities and money
market instruments admitted to an
official exchange listing (1)Equities
Australia
389,814
1,347,763
758,982
517,032
836,390
350,268
7,239,392
243,866
Cayman Islands
29,000507,100
208,000
60,000753,000
22,494357,875
595,600
907,200

ALS Limited
Evolution Mining Limited
Kelsian Group Limited
Northern Star Resources Limited
Perseus Mining Limited
Qantas Airways Limited
Silver Mines Limited
Whitehaven Coal Limited

Alchip Technologies Limited
ASMPT Limited
Beauty Farm Medical and Health Industry Inc.
Beigene Limited
Chaoju Eye Care Holdings Limited
Legend Biotech Corp.
MINISO Group Holding Limited
Sands China Limited
Tongcheng-Elong Holdings Limited

China
4,819,100

Hong Kong
3,493,000
6,194,000
163,500

Focus Media Information Technology
Company Limited – A***

Pacific Basin Shipping Limited
Tam Jai International Company Limited
Techtronic Industries Company

India
9,858
1,171,149
409,660
184,265
Indonesia
65,811,000
39,526,800

3M India Limited
Devyani International Limited
Indian Hotels Company Limited
PVR Inox Limited

ACE Hardware Indonesia
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk

17

as at 30 June 2023
Quantity/
Par Value

数量

Luxembourg
876,500

Description

銘柄名

L’Occitane International SA

マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア（米ドル）Market
Value
評価額
USD

（米ドル）

%
of Net
投資比率
Assets2,654,630

2,107,290

2.01

2,654,630

2,107,290

2.01

1,673,153

1,335,694

1.27

1,673,153

1,335,694

1.27

1,088,093

927,153

0.88

1,088,093

927,153

0.88

3,416,548
2,138,413
3,401,954
2,312,855
2,078,213

3,185,021
2,128,986
4,282,188
1,987,601
1,585,843

3.04
2.03
4.08
1.89
1.51

13,347,983

13,169,639

12.55

1,926,132

1,490,453

1.42

1,179,619
1,625,008
1,210,732
4,592,951

1,298,255
1,553,157
1,517,103
6,496,502

1.24
1.48
1.45
6.19

Cost
購入価額
USD

（％）

Macau
1,468,000
Philippines
2,119,200

Wynn Macau Limited

Wilcon Depot Inc.

Republic of Korea (South)
23,995
Bgf Retail Company
93,043Hanmi Semiconductor Company Limited
197,979
HPSP Company Limited
109,123Nature Holdings Company Limited
31,328
S-Oil Corp.
Taiwan44,00069,0001,149,000
125,000
477,200
130,000
Thailand
1,557,200
1,415,400
7,341,800

Asmedia Technology Inc.
Chunghwa Precision Test Tech Company
LimitedCTCI Corp.
Great Tree Pharmacy Company Limited
Universal Vision Biotechnology Company
LimitedYageo Corp.

After You pcl
Klinique Medical Clinic pcl
Star Petroleum Refining pcl

Equities Total

1,913,020

2,051,541

1.96

12,447,462

14,407,011

13.74

458,715
1,602,637
2,604,732

423,836
1,497,051
1,666,958

0.40
1.42
1.59

4,666,084

3,587,845

3.41

92,234,655

98,801,343

94.17

92,234,655

98,801,343

94.17

Total Transferable securities andmoney market instruments admitted
to an official exchange listing (1)175 M A N U L I F E G L O B A L F U N D

18

as at 30 June 2023
Quantity/
Par Value

数量

Description

銘柄名

マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア（米ドル）Market
Value
評価額
USD

（米ドル）

%
of Net
投資比率
Assets1,127,922

0

0.00

1,127,922

0

0.00

1,127,922

0

0.00

Cost
購入価額
USD

（％）

Other transferable securities andmoney market instruments (2)Equities
Cayman Islands
1,065,600

China Metal Recycling Holdings Limited a

Equities Total
Total Other transferable securities andmoney market instruments (2)Portfolio of Investments

1,127,922

0

0.00

93,362,577

98,801,343

94.17

6,111,500

5.83

104,912,843

100.00

Other Net Assets
Net Assets

Defaulted/Fair Valued by the Board of Directors.
*** The security is valued with the off-shore FX rate of CNH (refer to note 2.2 on page 290)(1)
All securities classified under this section are listed on a stock-exchange.
(2)
All securities classified under this section are unlisted.
The notes to the Financial Statements form an integral part of these financial statements.
a

MANULIFE GLOBAL FUND

19

176

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

第14期
決算日

2023年２月15日（計算期間：2022年２月16日から2023年２月15日まで）■当ファンドの仕組みは次の通りです。
信 託 期 間 2009年２月13日から無期限です。
主 要 投 資 対 象 NOMURA-BPI総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
①主としてNOMURA-BPI総合に採用されている公社債に投資することにより、同インデックスの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
運 用 方 針②公社債の組入比率は原則として高位を維持します。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
①債券への投資割合は、制限を設けません。
投 資 制 限②外貨建資産への投資は行いません。

－ 20
54 －

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド■最近５期の運用実績
基
決

算

期

10期（2019年２月15日）
11期（2020年２月17日）
12期（2021年２月15日）
13期（2022年２月15日）
14期（2023年２月15日）

価 額 ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合※
株式 債
券 投資信託 純 資 産
期
中 (ベンチマーク) 期
中 組入比率 組入比率 証券比率 総
額
騰落率
騰落率
円
％
％
％
％
％
百万円
12,156
1.6
12,185
1.6－
98.7－
14,666
12,296
1.2
12,328
1.2－
99.4－
13,257
12,129△1.4
12,152
△1.4
－
99.3
－
12,225
11,991△1.1
12,010
△1.2
－
99.2
－
10,678
11,587△3.4
11,596
△3.4
－
99.2
－
8,986
準

（注１）基準価額は１万口当たりで表示しています。
（注２）当ファンドのベンチマークは、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（以下「ベンチマーク」といいます。）です。当ベンチマークは、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、委託会社が算出したものです。
※ベンチマークに関して
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合とは、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が発表しているわが国の債券市場全体の動向を反映する投資収益指数（パフォーマンス）で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合は、同社の知的財産であり、同指数に関する一切の権利は同社に帰属します。同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。

■当期中の基準価額と市況等の推移
年

月

日

（期
首）
2022年２月15日
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2023年１月末（期
末）
2023年２月15日

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 株
基 準 価 額式 債
券 投資信託騰 落 率 (ベンチマーク) 騰 落 率 組 入 比 率 組 入 比 率 証 券 比 率
円
％
％
％
％
％
11,991－
12,010－－99.2－
12,0270.3
12,043
0.3－
99.2－
11,9940.0
12,009
△0.0
－
99.0
－
11,964△0.2
11,980
△0.2
－
99.5
－
11,947△0.4
11,962
△0.4
－
99.3
－
11,841△1.3
11,853
△1.3
－
99.2
－
11,919△0.6
11,931
△0.7
－
98.9
－
11,890△0.8
11,903
△0.9
－
99.2
－
11,767△1.9
11,775
△2.0
－
99.4
－
11,756△2.0
11,764
△2.0
－
99.1
－
11,702△2.4
11,703
△2.6
－
98.9
－
11,544△3.7
11,554
△3.8
－
99.1
－
11,513△4.0
11,522
△4.1
－
99.0
－
11,587△3.4

11,596

△3.4

－

99.2

－

（注１）騰落率は期首比です。
（注２）基準価額は１万口当たりで表示しています。
（注３）当ファンドのベンチマークは、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合です。当ベンチマークは、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、委託会社が算出したものです。

－ 21
55 －

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

運用経過■基準価額等の推移（2022年２月16日から2023年２月15日まで）(円)
12,30012,200

基準価額
ベンチマーク

12,10012,00011,90011,80011,70011,60011,50011,40011,3002022/2/15
(期首)

5/15

8/15

11/15

2023/2/15(期末)期
首：11,991円
期末：11,587円
騰 落 率： △3.4％※当ファンドのベンチマークは、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合です。当ベンチマークは、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、委託会社が算出したものです。

■基準価額の主な変動要因
資産のほぼ全額を債券に投資したことにより、債券市況とほぼ同様の推移となりました。

－ 22
56 －

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド■投資環境
10年国債利回りは、米国をはじめとしてインフレ長期化懸念や金融政策正常化シフトなどからグローバルに金利が上昇する中、日銀も追随してハト派姿勢を後退させるとの思惑が強まったことな
どから、2022年３月後半にかけてＹＣＣ（イールドカーブ・コントロール）政策の変動許容幅の上限である0.25％まで上昇しました。その後は、日銀が各種オペを通じて上昇を抑制する中、概ね横ばいで推移しました。12月以降は日銀の上限引き上げに伴い0.5％近辺まで上昇し、その後はボラティリティが高まる局面がありつつも2023年２月以降は0.5％近辺で概ね横ばいの展開となりました。こうした中、10年国債利回りは、期末には0.51％（２月15日）となり前期末（0.22％）に比べ上昇しました。
■当該投資信託のポートフォリオ
当ファンドは、主に、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債に投資することにより、
当該インデックスの動きに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
■当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドの、当期の基準価額の騰落率は3.4％の低下となりました。同期間におけるベンチ
マーク（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合）の騰落率は3.4％の低下となり、ベンチマークに沿った運用を行った結果、基準価額はベンチマークと同様の動きとなりました。
■今後の運用方針
当ファンドの運用の基本方針に従い、今後もＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債に投資することにより、当該インデックスの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

－ 23
57 －

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド■１万口当たりの費用明細
当期（2022年２月16日～2023年２月15日）
項目の概要
金額
比率
期中の平均基準価額（月末値の平均値）です。
11,822円－
0円
0.001％ (a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

項目
平均基準価額(a) その他費用

その他費用

（その他）
合計

(0)
0

(0.001)0.001

・その他は、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等＊期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■売買及び取引の状況（2022年２月16日から2023年２月15日まで）
公社債
買

付

国
国
地

債
債

券
券

－

券

－

社債券（投資法人債券を含む）

99,899

特

方

証

殊

証

額
千円
1,671,765

債

売内（注１）金額は受け渡し代金です。（経過利子分は含まれておりません。）（注２）単位未満は切り捨てております。
（注３）( )内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
（注４）社債券（投資法人債券を含む）には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

■利害関係人との取引状況等（2022年２月16日から2023年２月15日まで）
当期中における利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

－ 24
58 －

付

(

額
千円
2,588,477(

200,631
100,478
27,188)－100,000)

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド■組入資産の明細（2023年２月15日現在）（Ａ）債券種類別開示
国内（邦貨建）公社債
決

算

期

区

分

国

債

地

方

債

証

券

証

券

特
殊
債
券
(除 く 金 融 債)
金

融

債

券

普 通 社 債 券
(含む投資法人債券)
合計

当額 面 金 額 評
千円
6,945,000( 270,000)
600,000( 600,000)
498,866( 498,866)
100,000( 100,000)
500,000( 500,000)
8,643,866(1,968,866)

価

期
額 組 入 比 率 内ＢＢ格以下
組 入 比 率千円
7,187,751( 302,094)
611,565( 611,565)
500,280( 500,280)
99,525(99,525)515,573( 515,573)
8,914,694(2,029,038)％
80.0( 3.4)
6.8( 6.8)
5.6( 5.6)
1.1( 1.1)
5.7( 5.7)
99.2(22.6)

％
－
(－)
－
(－)
－
(－)
－
(－)
－
(－)
－
(－)

末
残 存 期 間 別 組 入 比 率
５年以上 ２年以上 ２年未満
％
％
％
59.4
17.2
3.3
( 3.4)
( －)
( －)
3.4
3.4
－
( 3.4)( 3.4)
( －)
0.6
1.1
3.9
( 0.6)( 1.1)
(3.9)
－
1.1
－
( －)
( 1.1)
( －)
3.5
1.1
1.1
( 3.5)( 1.1)
(1.1)
66.9
24.0
8.3
(10.8)( 6.7)(5.0)（注１）( )内は非上場債で内書きです。
（注２）組入比率は、当期末の純資産総額に対する評価額の割合です。
（注３）額面金額・評価額の単位未満は切り捨てです。
（注４）－印は組入れがありません。

（Ｂ）個別銘柄開示
国内（邦貨建）公社債
決
銘

算
柄

国債証券
第428回利付国債（２年）
第438回利付国債（２年）
第１回利付国債（40年）
第６回利付国債（40年）
第７回利付国債（40年）
第８回利付国債（40年）
第９回利付国債（40年）
第11回利付国債（40年）
第13回利付国債（40年）
第15回利付国債（40年）
第339回利付国債（10年）
第345回利付国債（10年）
第346回利付国債（10年）
第351回利付国債（10年）
第356回利付国債（10年）

期
名

利

当
率

額 面 金 額

％
0.005
0.005
2.4
1.9
1.7
1.4
0.4
0.8
0.5
1.0
0.4
0.1
0.1
0.1
0.1

千円
200,000
100,000
120,000
50,00020,00020,00030,00050,00050,00050,000200,000
200,000
70,000280,000
230,000

－ 25
59 －

期
評

価

額

千円
200,166
100,130
144,560
55,05921,04819,545
21,46840,55536,06541,879202,108
200,190
69,971
277,785
226,147

末
償還年月日
2023/９/１
2024/７/１
2048/３/20
2053/３/20
2054/３/20
2055/３/20
2056/３/20
2058/３/20
2060/３/20
2062/３/20
2025/６/20
2026/12/20
2027/３/20
2028/６/20
2029/９/20

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
決
算
銘
柄
国債証券
第358回利付国債（10年）
第359回利付国債（10年）
第366回利付国債（10年）
第２回利付国債（30年）
第６回利付国債（30年）
第15回利付国債（30年）
第18回利付国債（30年）
第21回利付国債（30年）
第25回利付国債（30年）
第28回利付国債（30年）
第29回利付国債（30年）
第32回利付国債（30年）
第34回利付国債（30年）
第35回利付国債（30年）
第38回利付国債（30年）
第40回利付国債（30年）
第44回利付国債（30年）
第45回利付国債（30年）
第46回利付国債（30年）
第48回利付国債（30年）
第49回利付国債（30年）
第51回利付国債（30年）
第55回利付国債（30年）
第62回利付国債（30年）
第65回利付国債（30年）
第66回利付国債（30年）
第68回利付国債（30年）
第70回利付国債（30年）
第74回利付国債（30年）
第78回利付国債（20年）
第81回利付国債（20年）
第82回利付国債（20年）
第83回利付国債（20年）
第84回利付国債（20年）
第90回利付国債（20年）
第91回利付国債（20年）
第94回利付国債（20年）
第95回利付国債（20年）
第100回利付国債（20年）

期
名

利

当
率
％
0.1
0.1
0.2
2.4
2.4
2.5
2.3
2.3
2.3
2.5
2.4
2.3
2.2
2.0
1.8
1.8
1.7
1.5
1.5
1.4
1.4
0.3
0.8
0.5
0.4
0.4
0.6
0.7
1.0
1.9
2.0
2.1
2.1
2.0
2.2
2.3
2.1
2.3
2.2

－ 26
60 －

額 面 金 額千円
300,000
40,000200,000
200,000
41,00050,000110,000
100,000
70,000120,000
190,000
80,00090,00050,00050,00050,00050,00050,00050,00050,00040,000100,000
60,00070,00030,00070,00070,00070,00080,00054,000100,000
20,000100,000
100,000
100,000
260,000
70,000200,000
140,000

期
評

価

額
千円
293,997
39,088
194,952
227,900
47,61659,580128,967
117,467
82,365
144,544
226,337
93,943
104,148
56,25154,45954,41453,41651,48251,451
50,38940,24378,50852,51055,622
22,95953,36956,17057,56871,32156,459105,265
21,104106,011
105,727
107,727
281,023
75,684
218,680
154,023

末
償還年月日
2030/３/20
2030/６/20
2032/３/20
2030/２/20
2031/11/20
2034/６/20
2035/３/20
2035/12/20
2036/12/20
2038/３/20
2038/９/20
2040/３/20
2041/３/20
2041/９/20
2043/３/20
2043/９/20
2044/９/20
2044/12/20
2045/３/20
2045/９/20
2045/12/20
2046/６/20
2047/６/20
2049/３/20
2049/12/20
2050/３/20
2050/９/20
2051/３/20
2052/３/20
2025/６/20
2025/９/20
2025/９/20
2025/12/20
2025/12/20
2026/９/20
2026/９/20
2027/３/20
2027/６/20
2028/３/20

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
決
算
期
銘
柄
名
国債証券
第121回利付国債（20年）
第124回利付国債（20年）
第125回利付国債（20年）
第127回利付国債（20年）
第129回利付国債（20年）
第133回利付国債（20年）
第139回利付国債（20年）
第141回利付国債（20年）
第144回利付国債（20年）
第145回利付国債（20年）
第147回利付国債（20年）
第148回利付国債（20年）
第154回利付国債（20年）
第157回利付国債（20年）
第158回利付国債（20年）
第164回利付国債（20年）
第174回利付国債（20年）
第175回利付国債（20年）
第179回利付国債（20年）
第182回利付国債（20年）
小
計
地方債証券
第13回東京都公募公債第792回東京都公募公債
平成28年度第２回静岡県公募公債
第161回共同発行市場公募地方債
第19回公営企業債券
小計
特殊債券（除く金融債）
第103回政府保証地方公共団体金融機構債券
第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第88回株式会社日本政策投資銀行無担保社債
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第75回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第50回東日本高速道路株式会社社債
小計
金融債券
第377回信金中金債
小
計

利

当
率
％
1.9
2.0
2.2
1.9
1.8
1.8
1.6
1.7
1.5
1.7
1.6
1.5
1.2
0.2
0.5
0.5
0.4
0.5
0.5
1.1

額 面 金 額千円
100,000
80,000200,000
100,000
20,00080,00010,000100,000
80,00050,00050,000220,000
50,00080,000100,000
50,00030,00070,00080,00050,0006,945,000

期
評

価

額
千円
110,766
89,323226,958
111,098
22,10888,88010,957
110,478
86,84855,27354,727238,352
52,13872,93994,64046,297
26,19061,97969,89048,476
7,187,751

末
償還年月日
2030/９/20
2030/12/20
2031/３/20
2031/３/20
2031/６/20
2031/12/20
2032/６/20
2032/12/20
2033/３/20
2033/６/20
2033/12/20
2034/３/20
2035/９/20
2036/６/20
2036/９/20
2038/３/20
2040/９/20
2040/12/20
2041/12/20
2042/９/20

1.93
0.05
0.08
0.06
2.37

100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
600,000

109,108
194,91099,87999,649108,019
611,565

2042/３/19
2029/３/19
2026/３/19
2026/８/25
2026/12/18

0.155
0.605
0.06
1.67
1.26
0.08

100,000
149,000
100,000
19,14630,720100,000
498,866

99,450149,257
100,003
19,886
31,671
100,012500,2802027/12/17
2023/５/31
2023/３/20
2046/７/10
2048/８/10
2023/６/20

0.04

100,000
100,000

99,52599,5252026/４/27

－ 27
61 －

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
決
算
期
銘
柄
名
普通社債券（含む投資法人債券）
第389回中国電力株式会社社債
第81回三菱商事株式会社無担保社債
第81回三井不動産株式会社無担保社債
第45回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第63回日本電信電話株式会社電信電話債券
小
計
合
計

利

当
率
％
0.3
1.518
0.689
2.321
0.69

額 面 金 額千円
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
500,000
8,643,866（注）額面金額・評価額の単位未満は切り捨てです。

■有価証券の貸付及び借入の状況（2023年２月15日現在）
該当事項はありません。

－ 28
62 －

期
評

価

額
千円
99,499107,010
99,129109,874
100,061
515,573
8,914,694

末
償還年月日
2026/４/24
2032/６/25
2032/７/14
2029/６/19
2023/３/20

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド■投資信託財産の構成（2023年２月15日現在）

項

当

目

公

社

期

評

末

価

額
千円
8,914,694

債

コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額

比

率
％
99.2

72,7198,987,413

0.8
100.0

（注）金額の単位未満は切り捨てております。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項

目

(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
公社
債(評価額)
未
収
利
息
前
払
費
用
(B) 負
債
未
払
解
約
金
そ の 他 未 払 費 用(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元本
次 期 繰 越 損 益 金(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)■損益の状況

当期
末2023年２月15日

項8,987,413,944円
39,437,848
8,914,694,799
31,765,341
1,515,956
870,206
867,849
2,357
8,986,543,738
7,756,030,494
1,230,513,244
7,756,030,494口
11,587円（注１）当親ファンドの期首元本額は8,905,980,044円、期中追加
設 定 元 本 額 は 614,387,077 円 、 期 中 一 部 解 約 元 本 額 は1,764,336,627円です。
（注２）当親ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は以下の通りです。
マニュライフ・日本債券インデックスファンド（適格機関
投資家専用）
2,763,370,796円
マニュライフ・国際分散ファンド20（適格機関投資家専用）
4,262,690,244円
マニュライフ・国際分散ファンド75（適格機関投資家専用）
613,937,038円
マニュライフ・国際分散ファンド50（適格機関投資家専用）
115,220,319円
マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
91,845円
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）91,450円
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）91,450円

当期
自 2022年２月16日
至 2023年２月15日

目

(A) 配

当

受

等
取

収

益

103,128,499円

利息

103,128,499(B) 有 価 証 券 売 買 損 益△

433,085,641

損△

434,215,241

等△

70,945(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)△

330,028,087

売

買

益

売

買

(C) 信

託

報

酬

1,129,600(E) 前 期 繰 越 損 益 金

1,772,824,266(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
損益金

111,152,560

(G) 解

約

差

△

323,435,495(H)

計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)

1,230,513,244

次 期 繰 越 損 益 金(Ｈ)1,230,513,244（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

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マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）
91,450円
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）
91,450円
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Ａコース
（為替ヘッジあり・毎月）83,613円
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Ｂコース
（為替ヘッジなし・毎月）83,613円
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Ｃコース
（為替ヘッジあり・年２回）
83,613円
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Ｄコース
（為替ヘッジなし・年２回）
83,613円
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし）＜ラップ＞
10,000円
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり）＜ラップ＞
10,000円（注３）１口当たり純資産額は1.1587円です。
※当ファンドは監査対象ではありません。

お知らせ
◆約款変更
ホームページアドレスの変更に伴い、信託約款に所要の変更を行いました。
（2022年６月24日）◆運用体制の変更
該当事項はありません。

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