第一号第四様式

社会福祉法人彩陽会(自)社会福祉法人名

社会福祉法人勘定科レインボーの里栗東拠点区分

平成 28年

4月

1日

(至)

平成 29年

資金収支計算書

3月 31日彩陽会
目（単位：円）
予算(A)

決算(B)

345,490,000
193,820,000
172,108,000
21,712,000
43,247,000
38,285,000
38,285,000
4,962,000
4,962,000
12,155,000
10,170,000
1,985,000
96,264,000
3,115,000
1,170,000
14,246,000
20,795,000
15,044,000
41,894,000
4,000
4,000
30,00010,0003,834,000
43,0003,496,000
295,000
295,000
349,364,000
208,714,000
121,960,000
26,647,000
32,715,000
650,000
1,400,000
25,342,000
49,218,000
20,199,000
4,755,000
223,000
617,000
926,000
15,512,000
2,500,000
1,028,000
1,880,000
250,000
1,278,000
50,00053,211,000
765,000
60,0001,375,000

344,380,194
195,808,712
174,244,992
21,563,720
40,850,709
35,961,547
35,961,547
4,889,162
4,889,162
11,910,753
9,916,987
1,993,766
95,806,820
3,095,926
1,135,471
13,898,900
21,007,740
14,568,510
42,100,273
3,200
3,200
30,000772
3,696,286
48,1673,468,260
179,859
179,859
348,107,252
206,935,603
123,147,488
26,646,950
30,484,619
727,436
1,388,800
24,540,310
57,672,493
20,045,582
4,874,485
0759,292
887,628
15,024,156
9,243,783
894,580
4,538,664
258,800
1,145,523
050,916,341
1,178,858
0
1,576,402

収 入

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
居住費収入（公費）居住費収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
修繕費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出事業活動による収支

支 出

1

差異(A)‑(B)1,109,806△1,988,712△2,136,992
148,280
2,396,291
2,323,453
2,323,453
72,83872,838244,247
253,013△8,766457,180
19,07434,529347,100△212,740
475,490△206,273
800
800
0
9,228
137,714△5,167
27,740115,141
115,141
1,256,748
1,778,397△1,187,488
50
2,230,381△77,436
11,200801,690△8,454,493
153,418△119,485
223,000△142,292
38,372487,844△6,743,783
133,420△2,658,664△8,800132,477
50,0002,294,659△413,858
60,000△201,402

備考第一号第四様式

社会福祉法人彩陽会(自)社会福祉法人名

社会福祉法人勘定科レインボーの里栗東拠点区分

平成 28年

4月

1日

(至)

平成 29年

資金収支計算書

3月 31日彩陽会
目（単位：円）
予算(A)

決算(B)

250,000
830,000
205,000
2,328,000
1,220,000
20,0001,010,000
28,699,000
20,736,000
480,000
2,080,000
717,000
4,686,000
3,485,000
230,000
2,610,000
7,583,000
210,000
1,570,000
265,000
298,000
198,000
198,000
40,0004,835,000
2,365,000
2,365,000
318,383,000
30,981,000
90,933,000
90,933,000
276,400,000
367,333,000
59,320,000
353,095,000
319,090,000
034,005,000
01,450,000
413,865,000△46,532,000
12,000,000

237,416
873,018
212,631
2,159,852
1,248,529
0
850,800
28,084,390
20,736,000
480,000
1,941,102
0
4,927,288
3,222,702
008,096,860
176,6102,083,665
228,717
249,764
436,127
436,127
37,592
4,815,896
2,417,040
2,417,040
322,794,965
25,312,287
90,933,000
90,933,000
276,400,000
367,333,000
59,320,000
352,476,298
319,698,096
406,663
31,973,667
397,872
1,447,344
413,243,642△45,910,642
12,000,000

12,584△43,018△7,631
168,148△28,529
20,000159,200
614,61000138,898
717,000△241,288
262,298
230,000
2,610,000△513,860
33,390△513,665
36,283
48,236△238,127△238,127
2,408
19,104△52,040△52,040△4,411,965
5,668,71300
000
618,702△608,096△406,663
2,031,333△397,872
2,656
621,358△621,3580その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出

12,000,000
24,367,000
1,920,000
1,920,000

12,000,000
24,367,000
1,954,200
1,954,200

00△34,200△34,200

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)26,287,000△14,287,000
0△026,321,200△14,321,200△34,200
34,200支 出
事業活動による収支

研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
医事委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出
建物附属設備取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウエア取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)
長期運営資金借入金収入

収 入
支 出
施設整備等による収支
収 入
支 出
その他の活動による収支

2−

差異(A)‑(B)備0考

第一号第四様式

社会福祉法人彩陽会(自)社会福祉法人名

社会福祉法人勘定

科レインボーの里栗東拠点区分

平成 28年

4月

1日

(至)

平成 29年

資金収支計算書

3月 31日彩陽会
目（単位：円）
予算(A)

決算(B)

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△29,838,000△34,919,555

5,081,555

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)175,452,223
145,614,223

175,452,223
140,532,668

0
5,081,555

3

差異(A)‑(B)備考