マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／海外／株式
信 託 期 間 2013年７月31日から無期限です。
投資信託証券への投資を通じて、主に日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の小型株
運 用 方 針式に分散投資を行い、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。
投資信託証券（外国籍投資信託証券および国内投資信託証券（親投資信託を含みます。））を主要投資対象とします。
・ルクセンブルグ籍外国投資法人「マニュラ主要投資対象イフ・グローバル・ファンド－アジア・ス
モール・キャップ・エクイティ・ファン
ド」・親投資信託「マニュライフ・日本債券イン
デックス・マザーファンド」①株式への直接投資は行いません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
主な投資制限 ③投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
④同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益等の全額とします。
分 配 方 針②収益分配金額は、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。

運 用 報 告 書（全体版）
第32期（決算日
第33期（決算日

2021年９月10日）
2021年12月10日）－受益者のみなさまへ－
毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
さて、「マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド（愛称：グローイング・アジア）」は、このたび、第33期の決算を行いました。
ここに、第32期～第33期中の運用状況をご報告
申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内1-8-1

丸の内トラストタワーＮ館

お問い合わせ先サポートダイヤル：03-6267-1901
受付時間：営業日の午前９時～午後５時
ホームページアドレス：www.mamj.co.jp/

CC_21836878_01_ostマニュライフ_アジア経済圏小型成長株F_表紙のみ.indd

12022/01/31

16:10:04

マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア■最近５作成期の運用実績
基

準
価
額
税
込
期
中
(分配落)
分配金 騰落率円
円％
7,869
0 △ 0.1
第13作成期 24期（2019年９月10日）
25期（2019年12月10日）
8,116
0
3.1
26期（2020年３月10日）
6,989
0 △13.9
第14作成期
27期（2020年６月10日）
7,950
0
13.8
28期（2020年９月10日）
8,841
0
11.2
第15作成期
29期（2020年12月10日）
9,620
0
8.8
30期（2021年３月10日）
10,444400
12.7
第16作成期
31期（2021年６月10日）
10,727
1,000
12.3
32期（2021年９月10日）
10,73900.1
第17作成期
33期（2021年12月10日）
10,706
400
3.4

作成期

決

算

参 考 指 数株式 債
券 投資信託 純 資 産
期 中 組入比率 組入比率 証券比率 総
額
騰落率
％
％
％
％
百万円
12,858 △ 1.6
－
0.0
97.9
762

期

13,218
11,337
12,992
14,17916,184
18,203
20,414
20,68821,307

2.8
△14.2
14.6
9.1
14.1
12.5
12.1
1.3
3.0

－
－
－
－
－
－
－
－
－

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

95.4
96.7
96.2
97.7
94.1
91.6
92.8
93.0
88.5

728
577
647
680
705
680
667
679
652

（注１）基準価額は１万口当たり、騰落率は分配金込みです。
（注２）当ファンドの参考指数は、ＭＳＣＩ ＡＣ アジア・パシフィック（除く日本）スモール・キャップ・インデックス（配当込み／円換
算ベース／三菱ＵＦＪ銀行ＴＴＭ）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前日を10,000として、委託会社が算出したものです。
（注３）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。

■当作成期中の基準価額と市況等の推移
決算期

年

月

日

（期 首）
2021年６月10日
第32期

第33期

基

準

価 額
騰 落 率
円
％
10,727
－

参

考

指 数
株
式 債
券 投資信託騰 落 率 組入比率 組入比率 証券比率％％％％
20,414
－
－
0.0
92.8

６月末
７月末
８月末
（期 末）
2021年９月10日

11,122
11,015
10,634

3.7
2.7
△0.9

20,621
20,437
20,537

1.0
0.1
0.6

－
－
－

0.0
0.0
0.0

93.6
94.2
94.1

10,7390.1

20,688

1.3

－

0.0

93.0

（期 首）
2021年９月10日

10,739－20,688

－

－

0.0

93.0

10,631
10,966
10,992

△1.0
2.1
2.4

20,561
21,58020,883

△0.6
4.3
0.9

－
－
－

0.0
0.0
0.0

94.5
95.1
93.9

11,106

3.4

21,307

3.0

－

0.0

88.5

９月末
10月末
11月末
（期 末）
2021年12月10日（注１）騰落率は期首比です。（期末基準価額は分配金を含みます。）（注２）基準価額は１万口当たりで表示しています。
（注３）当ファンドの参考指数は、ＭＳＣＩ ＡＣ アジア・パシフィック（除く日本）スモール・キャップ・インデックス（配当込み／円換
算ベース／三菱ＵＦＪ銀行ＴＴＭ）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前日を10,000として、委託会社が算出したものです。
（注４）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。

－ 1 －CC_21836878_02_ostマニュライフ_アジア経済圏小型成長株F_運用実績.indd

12022/01/31

16:10:05

マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア

運用経過■基準価額等の推移（2021年６月11日から2021年12月10日まで）(円)
24,000(億円)
80

22,00070

20,00060

18,00050

16,00040

14,00030

12,00020

10,00010

8,000
2021/6/10(作成期首)

7/10

純資産総額（右軸）

8/10

9/10

基準価額（左軸）

10/10

分配金再投資基準価額（左軸）

11/10

0
12/10
(作成期末)

参考指数（左軸）

作成期首：10,727円
作成期末：10,706円（既払分配金400円）
騰 落 率：
3.5％（分配金再投資ベース）※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資（複利運用）したものとして、委託会社が算出したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※当ファンドの参考指数は、ＭＳＣＩ ＡＣ アジア・パシフィック（除く日本）スモール・キャップ・インデックス（配当込み／円換算ベース／三菱ＵＦＪ銀行ＴＴＭ）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前日を10,000として、委託会社が算出したものです。
※分配金を再投資するかどうかについては、お客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益状況を示すものではありません。

■基準価額の主な変動要因
・組入れ銘柄のうち、インド、台湾、韓国、タイなどの銘柄の上昇がプラス寄与しました。
・組入れ銘柄のうち、中国、シンガポールなどの銘柄の下落がマイナス寄与しました。
・米ドルが円に対して上昇（円安）したことがプラス寄与しました。
◆当作成期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・グローバル・ファンド－アジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

騰落率
0.9％
0.0％

－ 2 －

CC_21836878_03_ostマニュライフ_アジア経済圏小型成長株F_運用経過.indd

22022/01/31

16:10:07

マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア■投資環境［アジア・オセアニア小型株式市況］
当作成期間のアジア・オセアニア小型株式は小幅上昇しました。期初から７月下旬にかけては新型コロナウイルス変異株の感染拡大の影響が懸念された東南アジア諸国を中心に軟調に推移しました。また、中国でも当局によるＩＴ企業、教育産業、不動産業界への規制が懸念され軟調に推移しました。その後、東南アジア諸国やインドでは、新型コロナウイルスのワクチン接種が進み、景気回復期待が高まったことなどを背景に堅調に推移した一方、中国では景気減速懸念、不動産大手の経営不安の高まり、電力不足などを背景に投資家心理が悪化し、引き続き軟調に推移しました。11月以降、欧州での新型コロナの感染再拡大や新たな変異株（オミクロン株）の出現を受けて各国で株式市場が下落しました。国別では、当作成期間においてインド、台湾、フィリピンなどが上昇した一方、中国、香港などが下落しました。
［為替市況］
外国為替市場では、米ドルは対円で上昇（円安）しました。期初１米ドル109円台で始まった後、新型コロナウイルスのワクチン接種の進展によって米国経済活動の再開が一段と進んだことなどを背景に７月初旬には111円台まで円安米ドル高が進みました。その後、新型コロナウイルス変異株の世界的な感染拡大による景気減速懸念、米長期金利の低下などを背景に９月下旬には109円台まで円高米ドル安が進みました。９月下旬から11月下旬にかけては米長期金利の上昇などを背景に
115円台まで円安ドル高が進みましたが、その後、欧州での新型コロナウイルス感染再拡大や南アフリカで新たな変異株が発見されたことなどを受けて円が買い戻され、当期末には113円台となりました。
［日本債券市況］
当作成期間の10年国債利回りは、作成期初0.045％から作成期末0.050％となり利回り上昇（価格は下落）となりました。
■当該投資信託のポートフォリオ
当ファンド
主要投資対象とするルクセンブルグ籍外国投資法人「マニュライフ・グローバル・ファンド－アジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド」（以下「ＭＧＦアジア・スモール・キャッ
プ・エクイティ・ファンド」といいます。）（米ドル建て）の組入比率は高位に維持しました。
ＭＧＦアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド
当該投資信託証券を通じて主に日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の小型株式に分散投資を行い割安で成長の期待できる銘柄に投資を行い、値上がり益の獲得をめざしました。
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債に投資することにより、同インデックスの動きに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

－ 3 －CC_21836878_03_ostマニュライフ_アジア経済圏小型成長株F_運用経過.indd

32022/01/31

16:10:07

マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア［資産構成比率］
組入ファンド・資産
ＭＧＦアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
現預金等
合計

比率
クラスＩ

88.5％
0.02％
11.4％
100.0％■当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率の対比です。
4.0％
分配金再投資基準価額
参考指数

3.4％
3.0％

3.0％

2.0％
1.3％
1.0％

0.1％
0.0％

第32期
2021年９月10日

第33期
2021年12月10日※当ファンドの参考指数は、ＭＳＣＩ ＡＣ アジア・パシフィック（除く日本）スモール・キャップ・インデックス（配当込み／円換算ベース／三菱ＵＦＪ銀行ＴＴＭ）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前日を10,000として、委託会社が算出したものです。

－ 4 －CC_21836878_03_ostマニュライフ_アジア経済圏小型成長株F_運用経過.indd

42022/01/31

16:10:07

マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア■収益分配金について
当作成期間の収益分配は、分配方針に基づき第32期は０円、第33期は400円、合計400円（１万口当たり、税引前）とさせていただきました。留保益の運用については、特に制限を設けず運用の基
本方針に基づき運用を行います。
［分配原資の内訳］

（１万口当たり、税引前）
第32期
自 2021年６月11日
至 2021年９月10日

第33期
自 2021年９月11日
至 2021年12月10日

当期分配金（対基準価額比率）

（円）
（％）

－
－

400
3.602

当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額

（円）
（円）
（円）

－
－
1,428

239
160
1,392

（注１）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注２）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。
また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
（注３）円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。

■今後の運用方針
当ファンド
当ファンドは、「ＭＧＦアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド」（米ドル建て）の投資証券を主要投資対象とし、主に日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の小型株式に投資を行い、長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います。また、今後も当該投資証券への投資を通じて、リスク管理を徹底しつつ、割安で成長の期待できる銘柄に投資を行い、値上がり益の獲得をめざす方針です。
ＭＧＦアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド
各国で新型コロナウイルスのワクチン接種が進む中、国によって感染状況、経済再開・正常化の状況は異なっています。また、各国において財政支出・金融緩和政策が実施されていますが、政策の規模に応じて、経済回復のスピードや中期的なインフレへの影響度は異なると思われます。
このような中、当ファンドでは、新型コロナウイルスワクチンの普及状況、変異株の感染状況、
株価バリュエーションなどに注目し、急速に変化する株式市場の動きに適切に対応しつつも、引き続き個別企業のビジネス内容、経営陣、当該企業の持つ国内外でのビジネス機会など個別企業のファンダメンタルズの分析に注力していく方針です。
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債に投資することにより、同インデックスの動きに連動する投資成果をめざす方針です。
－ 5 －CC_21836878_03_ostマニュライフ_アジア経済圏小型成長株F_運用経過.indd

52022/01/31

16:10:07

マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア■１万口当たりの費用明細
項目
平均基準価額(a) 信託報酬（投信会社）（販売会社）

第32期～第33期（2021年６月11日～2021年12月10日）
項目の概要
金額
比率
作成期間の平均基準価額（月末値の平均値）です。
10,893円－
84円
0.769％ (a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率(34)(0.314) ・委託した資金の運用の対価(48)(0.441) ・交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
・運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（受託会社）(b) 募集手数料(c) 売買委託手数料

( 2)
－
－

(0.014)－－(d) 有価証券取引税－－(d)有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受
益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金(e) その他費用

12

0.111

(e)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
その他費用（保管費用）( 0)(0.004)・保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用（監査費用）
（印刷）
（その他）
合計

( 5)
( 6)
( 0)
96

(0.048)(0.058)(0.002)0.880

・監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用(c)売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受
益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

・印刷は、印刷会社等に支払う法定書類の作成等に係る費用・その他は、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等＊作成期間の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
＊売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
＊各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

－ 6 －CC_21836878_04_ostマニュライフ_アジア経済圏小型成長株F_1万口.indd6

2022/01/3116:10:08

マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア（参考情報）■総経費率
当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は2.99％です。

運用管理費用
（投信会社）
0.63％

運用管理
費用以外
0.81％

投資先ファンド
1.23％
総経費率
2.99％
このファンド
1.76％
運用管理費用
0.42％
その他費用
0.22％
運用管理費用（販売会社）
0.88％

運用管理費用
（受託会社）
0.03％

総経費率（①＋②＋③）

2.99％①このファンドの費用の比率②投資先ファンドの運用管理費用の比率③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率

1.76％
0.42％
0.81％

＊①の費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
＊各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
＊各比率は、年率換算した値です。
＊投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。
＊①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
＊①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。
＊上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

－ 7 －CC_21836878_04_ostマニュライフ_アジア経済圏小型成長株F_1万口.indd7

2022/01/3116:10:08

マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア■売買及び取引の状況（2021年６月11日から2021年12月10日まで）
投資信託証券
決
銘

算
柄

期
名

外国（ルクセンブルグ）
ＭＧＦアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド クラスＩ

第32期～第33期
買
口

数
口236,864

付
金

額
千米ドル
521

売
口

数
口
511,214

付
金

額
千米ドル
1,116

（注１）金額は受渡代金です。
（注２）口数・金額の単位未満は切り捨てです。

親投資信託受益証券の設定、解約状況
当作成期において、設定および解約はありません。

■利害関係人との取引状況等（2021年６月11日から2021年12月10日まで）
期中の利害関係人との取引状況
当ファンド
当作成期中における利害関係人との取引等はありません。
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
当作成期中における利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

■第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己の取引状況（2021年６月11日から2021年12月10日まで）
該当事項はありません。

■自社による当ファンドの設定・解約状況（2021年６月11日から2021年12月10日まで）
該当事項はありません。

－ 8 －CC_21836878_04_ostマニュライフ_アジア経済圏小型成長株F_1万口.indd82022/01/3116:10:08

マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア■組入資産の明細（2021年12月10日現在）(1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
決

算

銘

期
柄

口

数

（ルクセンブルグ）
ＭＧＦアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド クラスＩ
合計

第17作成期末
評価
額
外 貨 建 金 額
邦貨換算金額

組

入

比

率

口

千米ドル

千円

％

2,326,299

5,095

578,16388.5

2,326,299

5,095

578,163（注１）邦貨換算金額は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）組入比率は、当作成期末の純資産総額に対する評価額の比率です。
（注３）評価額の単位未満は切り捨てです。

(2）親投資信託残高項

目

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

第 16 作 成 期 末
口
数
千口
91

第17作成期末
数
評
千口
91

口

価

額
千円
112

（注１）マザーファンドの2021年12月10日現在の受益権総口数は9,266,566千口です。
（注２）口数・評価額の単位未満は切り捨てです。

■有価証券の貸付及び借入の状況（2021年12月10日現在）
該当事項はありません。
■投資信託財産の構成

（2021年12月10日現在）

項
投

目
資

証

評
券

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額

価

第17作成期末
額
比千円
578,16384.9

112
102,602680,877

0.0
15.1
100.0

率
％

（注１）金額の単位未満は切り捨てております。
（注２）当作成期末における外貨建純資産（607,137千円）の投資信託財産総額（680,877千円）に対する比率は89.2％です。
（注３）外貨建資産は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当作成期末における邦貨換算レートは、１米ドル＝113.47円です。

－ 9 －CC_21836878_04_ostマニュライフ_アジア経済圏小型成長株F_1万口.indd92022/01/3116:10:08

マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項

目

(A) 資

産

■損益の状況

第32期末2021年９月10日

第33期末
2021年12月10日

項
(A) 配

733,949,460円

680,877,784円

コール・ローン等

43,270,162

102,167,276

投 資 証 券(評価額)631,577,513

578,163,034

マ ニ ュ ラ イ フ ・
日本債券インデックス・
マザーファンド（評価額）

112,096

112,014未

金58,536,303－

その他未収収益

収入453,386

435,460

債

54,654,182

27,918,076

(B) 負
未

金

29,200,735－

未払収益分配金

払－24,395,559

未 払 解 約 金

22,337,860

561,811

未 払 信 託 報 酬2,746,619

2,595,464

その他未払費用

368,968

365,242(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)

679,295,278

652,959,708

本

632,576,939

609,888,990

次期繰越損益金

46,718,339

43,070,718(D) 受 益 権 総 口 数

632,576,939口

609,888,990口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

10,739円

10,706円

元（注１）当ファンドの第32期首元本額は621,888,005円、第32～33
期中追加設定元本額は76,332,383円、第32～33期中一部解
約元本額は88,331,398円です。
（注２）１口当たり純資産額は、第32期1.0739円、第33期1.0706円です。

目

当 等 収 益受取利
息そ の 他 収 益 金(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 信 託 報 酬 等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前 期 繰 越 損 益 金(F) 追 加 信 託 差 損 益 金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
(G)
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)(H) 収 益 分 配 金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分配準備積立金繰 越 損 益 金

第32期
第33期
自 2021年６月11日 自 2021年９月11日
至 2021年９月10日 至 2021年12月10日
1,120,184円
1,081,227円△
152,999△
20,604
1,273,183
1,101,831
1,927,410
24,132,577
3,109,918
26,876,312△ 1,182,508△ 2,743,735△ 3,125,553△ 2,983,559△

77,95981,065,565△34,269,267(
9,269,357)(△43,538,624)
46,718,339
0
46,718,339△34,269,267(
9,269,359)(△43,538,626)
81,065,565△
77,95922,230,245
77,321,576△32,085,544(
9,780,223)(△41,865,767)
67,466,277△24,395,559
43,070,718△41,865,724(
43)(△41,865,767)
84,936,442－（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）収益分配金の計算過程は以下の通りです。
第32期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（0円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定する収益調整金（9,269,359円）および分配準備積立金（81,065,565円）より分配対象収益は90,334,924円（10,000口当たり1,428円）ですが、当計算期間に分配した金額はありません。
第33期 計 算 期 間 末 に お け る 費 用 控 除 後 の 配 当 等 収 益（953,501円）、費用控除後の有価証券等損益額（21,202,387円）、信託約款に規定する収益調整
金 （ 9,780,223 円 ） お よ び 分 配 準 備 積 立 金（ 77,395,933 円 ） よ り 分 配 対 象 収 益 は109,332,044円（10,000口当たり1,792円）であり、
うち24,395,559円（10,000口当たり400円）を分配金額としております。

※本運用報告書作成時点において、本計算期間に係るファンド監査は終了していません。

－ 10 －

CC_21836878_04_ostマニュライフ_アジア経済圏小型成長株F_1万口.indd10

2022/01/3116:10:08

マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア■分配金のお知らせ
１

決
万 口

当

算
た

り

分

期
配

第
金

32

期

第
0円

33

期
400円

・分配金は税込みです。
・分配金を再投資する場合、お手取り分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資しました。
＜課税上の取り扱い＞
・分配金には、課税扱いとなる普通分配金と、非課税扱いとなる元本払戻金（特別分配金）があります。分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分に相当する金額が元本払戻金（特別分配金)、残りの部分が普通分配金となります。
・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
・普通分配金については配当所得として課税され、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率
で源泉徴収されます。
・法人の場合は異なります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になる場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

お知らせ
◆約款変更
該当事項はありません。
◆運用体制の変更
該当事項はありません。

－ 11 －

CC_21836878_04_ostマニュライフ_アジア経済圏小型成長株F_1万口.indd11

2022/01/3116:10:08

マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア＜参考情報＞ＭＧＦアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド■当ファンドの仕組みは次の通りです。
運 用 会 社
管 理 会 社
信 託 期 間
主要投資対象

運

用

方

投

資

制

マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド
マニュライフ・インベストメント・マネジメント（アイルランド）リミテッド
無期限です。
日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の小型株式を主要投資対象とします。
①主として日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の小型株式に投資を行います。それらの株式の発
行企業が発行する新株予約権証券や債券等に投資する場合もあります。また、ＡＤＲ、ＧＤＲ、ＥＤ
Ｒへの投資も可能とします。
針 ②定性・定量両面における徹底した企業分析に基づいて、割安で成長の見込まれるアジア・オセアニアの小型株式を厳選し、分散投資を行います。
③継続的に企業調査やモニタリングを行うことによりリスク管理を徹底します。
④市場の混乱時等には、一時的に短期金融資産や現金等の比率が大きくなる場合があります。
限 投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の５％を超えないものとします。

－ 12 －

CC_21836878_05_ostマニュライフ_アジア経済圏小型成長株F_参考情報.indd

122022/01/31

16:10:10

マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア■投資対象とする投資信託証券の資産の状況
当ファンドの運用報告書作成時点において、入手可能な直前計算期間の「ＭＧＦアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド」の情報を委託会社が抜粋・一部翻訳したものを記載しております。

■費用の明細（2020年7月1日から2021年6月30日まで）（単位：米ドル）マネジメントフィー

2,300,644

管理会社費用

21,284

アドミニストレーションフィー

99,612

カストディーフィー

97,277税金

1,737,107

印刷費用等

4,348

弁護士及びその他専門家費用

57,561

監査費用

17,746

取締役報酬及び経費

4,691

銀行手数料

1,316

その他費用

18,4964,360,082

費用合計－ 13 －

CC_21836878_05_ostマニュライフ_アジア経済圏小型成長株F_参考情報.indd

132022/01/31

16:10:10

マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア■有価証券明細表
数量2021年６月30日

銘柄名

購入価額
（米ドル）

評価額
（米ドル）

投資比率
（％）

2,458,636
644,5132,732,082
1,309,802
2,257,438
1,862,960
2,160,494

3,503,865
695,357
3,915,057
1,638,160
2,929,894
2,006,100
1,944,139

2.25
0.45
2.53
1.06
1.89
1.30
1.26

13,425,925

16,632,572

10.74

1,535,979

1,495,348

0.97

1,535,979

1,495,348

0.97

2,111,925
1,878,583
897,655
1,615,620
1,639,850
1,862,231
2,690,205
1,638,916
989,562
1,209,046
1,979,076
2,285,490
891,641
668,549

2,219,145
2,145,724
1,045,846
3,082,732
1,947,589
1,982,691
2,228,866
2,702,824
4,385,983
1,574,798
2,791,914
3,496,943
2,187,198
2,591,045

1.44
1.39
0.68
1.99
1.25
1.28
1.44
1.75
2.83
1.02
1.80
2.26
1.41
1.67

22,358,349

34,383,298

22.21

2,147,494

2,085,564

1.34

901,192
446,567

1,044,018
680,1340.67
0.44

3,495,253

3,809,716

2.45

1,146,722
1,166,781

2,574,113
1,207,670

1.67
0.78

2,313,503

3,781,783

2.45

Transferable securities and money
market instruments admitted to an
official exchange listing (1)Equities
Australia
358,149
61,258613,922279,934
742,438
131,396702,255
Bermuda2,324,100
Cayman Islands
1,258,000
3,086,000
581,000
2,902,000
204,000
324,000
1,841,500
250,030
54,168624,000
2,177,000
736,000
44,000311,500

ALS Limited
Amcor plc
Bapcor Limited
IPH Limited
Reliance Worldwide Corp. Limited
Seven Group Holdings Limited
Star Entertainment Group Limited

Sunpower Group Limited

Ak Medical Holdings Limited
Cathay Media and Education Group Inc.
EC Healthcare
Frontage Holdings Corp.
Ginko International Company Limited
Gourmet Master Company Limited
HKBN Limited
iClick Interactive Asia Group Limited
I-Mab
Jinxin Fertility Group Limited
KWG Living Group Holdings Limited
Minth Group Limited
Parade Technologies Limited
Zhongsheng Group Holdings Limited

China
605,400
374,991
5,000
Hong Kong
466,000
1,634,000

Petpal Pet Nutrition Technology Company
Limited – A
Shenzhen Topband Company Limited
Silergy Corp.

Hua Hong Semiconductor Limited
Towngas China Company Limited－ 14 －

CC_21836878_05_ostマニュライフ_アジア経済圏小型成長株F_参考情報.indd

142022/01/31

16:10:10

マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア

数量

銘柄名

購入価額
（米ドル）

評価額
（米ドル）

投資比率
（％）

953,687
1,152,966
1,471,572
699,673
1,026,066
250,328
871,844
1,084,128
1,533,253
1,017,816
1,297,116
1,100,349
854,721403,749
1,182,425

1,233,892
1,404,694
1,783,661
1,149,590
1,759,380
261,417
1,234,072
1,069,183
1,877,216
1,308,141
1,834,745
1,080,095
1,157,084
531,724
1,251,716

0.80
0.91
1.15
0.74
1.14
0.17
0.80
0.69
1.21
0.84
1.18
0.70
0.75
0.34
0.81

14,899,693

18,936,610

12.23

1,838,826
1,159,566
1,836,682

3,417,799
1,267,181
2,500,809

2.21
0.82
1.62

4,835,074

7,185,789

4.65

2,795,342

3,077,249

1.99

2,795,342

3,077,249

1.99

India
50,72064,081
189,840
45,182
1,501,378
16,72893,602
116,243
131,581
33,40856,863
170,429
51,057
5,432
42,986
Indonesia
3,637,054
28,707,700
29,007,500
Malaysia
2,245,200
Mauritius
4,222,800
Philippines
3,089,500

ABB India Limited
Apl Apollo Tubes Limited
Container Corp..
Dalmia Bharat Limited
Federal Bank Limited
Gujarat Fluorochemicals Limited
Kajaria Ceramics Limited
Macrotech Developers Limited
Max Financial Services Limited
PI Industries Limited
Piramal Enterprises Limited
Sobha Limited
Solara Active Pharma Sciences
SRF Limited
Supreme Industries Limited

Bank Jago Tbk PT
Sarana Meditama Metropolitan Tbk PT
Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT

Greatech Technology Bhd

Golden Agri-Resources Limited

Century Pacific Food Inc.

Republic of Korea (South)
13,211
AfreecaTV Company Limited
10,070CJ Corp.
13,628
Cosmax Inc.
54,783
D&C Media Company Limited
31,603
Dio Corp.
44,159Doosan Fuel Cell Company Limited
8,435
Ecopro Bm Company Limited
35,050
Gs Retail Company Limited
28,305
Hana Materials Inc.
25,434Mcnex Company Limited
47,077Nature Holdings Company Limited
177,480
Nice Information Service Company Limited
3,541
SK Materials Company Limited
168,716Vitzrocell Company Limited

924,096

722,4370.47

924,096

722,437

0.47

1,107,582

1,481,021

0.96

1,107,582

1,481,021

0.96

960,007
900,407
1,569,626
1,159,096
1,075,083
1,810,400
1,394,062
1,219,071
1,074,390
1,255,257
1,884,219
2,150,119554,004
1,215,041

1,396,001
956,790
1,585,282
2,159,892
1,163,204
1,960,615
1,588,653
1,202,931
1,161,203
1,070,523
3,101,815
3,955,726
1,107,121
2,389,571

0.90
0.62
1.02
1.40
0.75
1.27
1.03
0.78
0.75
0.69
2.00
2.56
0.72
1.53

18,220,782

24,799,327

16.02－ 15 －

CC_21836878_05_ostマニュライフ_アジア経済圏小型成長株F_参考情報.indd

152022/01/31

16:10:10

マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア

数量Singapore
753,400
241,100

銘柄名
iFAST Corp. Limited
Nanofilm Technologies International Limited

購入価額
（米ドル）

評価額
（米ドル）

投資比率
（％）

1,972,184
959,255

4,567,248
984,557

2.95
0.64

2,931,439

5,551,805

3.59

2,112,153
1,159,169
2,319,991
1,568,338
1,578,866
1,508,889
1,277,017
1,313,585
1,821,769
1,900,543
334,260
1,524,521

3,837,753
1,112,800
2,937,212
1,601,995
1,691,004
1,668,102
1,179,558
1,377,497
2,743,724
2,168,139
785,259
1,732,997

2.48
0.72
1.89
1.04
1.09
1.08
0.76
0.89
1.78
1.40
0.51
1.12

18,419,101

22,836,040

14.76

938,134
925,435
2,120,811
843,832

1,132,596
1,045,262
2,003,156
1,008,664

0.73
0.68
1.29
0.65

4,828,212

5,189,678

3.35

112,090,330

149,882,673

96.84

0

54,2310.04

054,2310.04

054,231

0.04

112,090,330

149,936,904

96.88

Taiwan163,000
130,000
433,000
113,000
349,000
1,017,000
105,000
76,000279,000
193,000
198,000
87,000Thailand
1,100,000
480,300
1,475,900
1,411,700

Eclat Textile Company LimitedFoxsemicon Integrated Technology Inc.
Global PMX Company Limited
Hiwin Technologies Corp.
Kinsus Interconnect Technology Corp.
Macronix International
Merida Industry Company Limited
Realtek Semiconductor Corp.
Sinbon Electronics Company Limited
Sitronix Technology Corp.
Wisdom Marine Lines Company Limited
Yageo Corp.

Central Plaza Hotel pcl – NVDR
Com7 pcl
JMT Network Services pcl
RS pclEquities Total

Warrants Equity
Thailand402,340

Rs pcl – Wts

Warrants Equity Total
Total Transferable securities andmoney market instruments admitted
to an official exchange listing (1)－ 16 －

CC_21836878_05_ostマニュライフ_アジア経済圏小型成長株F_参考情報.indd

162022/01/31

16:10:10

マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア

数量

銘柄名

購入価額
（米ドル）

評価額
（米ドル）

投資比率
（％）

1,127,922

0

0.00

1,127,922

0

0.00

1,127,922

0

0.00

Other transferable securities andmoney market instruments (2)Equities
Cayman Islands
1,065,600

China Metal Recycling Holdings Limited (a)Equities Total
Total Other transferable securities
and money market instruments (2)Portfolio of Investments

1,127,922

0

0.00

113,218,252

149,936,904

96.88

Other Net Assets
Net Assets

4,833,041

3.12

154,769,945

100.00

Defaulted/Fair Valued by the Board of Directors.
All securities classified under this section are listed on a stock-exchange.
All securities classified under this section are unlisted.
The notes to the Financial Statements form an integral part of these financial statements.

(a)

(1)
(2)

－ 17 －

CC_21836878_05_ostマニュライフ_アジア経済圏小型成長株F_参考情報.indd

172022/01/31

16:10:10

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

第12期
決算日

2021年２月15日（計算期間：2020年２月18日～2021年２月15日まで）■当ファンドの仕組みは次の通りです。
信 託 期 間 2009年２月13日から無期限です。
主 要 投 資 対 象 NOMURA-BPI総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
①主としてNOMURA-BPI総合に採用されている公社債に投資することにより、同インデックスの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
運 用 方 針②公社債の組入比率は原則として高位を維持します。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
①債券への投資割合は、制限を設けません。
投 資 制 限②外貨建資産への投資は行いません。

－ 18 －

CC_21836878_06_ostマニュライフ_アジア経済圏小型成長株F_日本債券IMF（表紙のみ）.indd

182022/01/31

16:10:11

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド■最近５期の運用実績
基
決

算

期

８期（2017年２月15日）
９期（2018年２月15日）
10期（2019年２月15日）
11期（2020年２月17日）
12期（2021年２月15日）

価 額 ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合※
株式 債
券 投資信託 純 資 産
期
中 (ベンチマーク) 期
中 組入比率 組入比率 証券比率 総
額
騰落率
騰落率
円
％
％
％
％
％
百万円
11,851
1.0
11,8801.0－
98.5－
20,091
11,9671.0
11,9961.0－
98.7－
17,683
12,156
1.6
12,185
1.6－
98.7－
14,666
12,296
1.2
12,328
1.2－
99.4－
13,257
12,129△1.4
12,152
△1.4
－
99.3
－
12,225
準（注１）基準価額は１万口当たりで表示しています。
（注２）当ファンドのベンチマークは、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（以下「ベンチマーク」といいます。）です。当ベンチマークは、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、委託会社が算出したものです。
※ベンチマークに関して
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合とは、野村證券株式会社の金融工学等研究部門が発表しているわが国の債券市場全体の動向を反映する投資収益指数（パフォーマンス）で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。ＮＯＭ
ＵＲＡ－ＢＰＩ総合は、同社の知的財産であり、同指数に関する一切の権利は同社に帰属します。野村證券株式会社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。

■当期中の基準価額と市況等の推移
年

月

日

（期
首）
2020年２月17日
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2021年１月末（期
末）
2021年２月15日

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 株
基 準 価 額式 債
券 投資信託騰 落 率 (ベンチマーク) 騰 落 率 組 入 比 率 組 入 比 率 証 券 比 率
円
％
％
％
％
％
12,296－
12,328－－99.4－
12,411
0.9
12,4410.9－
99.1－
12,209△0.7
12,243
△0.7
－
99.1
－
12,254△0.3
12,285
△0.3
－
99.5
－
12,203△0.8
12,232
△0.8
－
99.1
－
12,160△1.1
12,183
△1.2
－
99.2
－
12,198△0.8
12,226
△0.8
－
99.3
－
12,143△1.2
12,168
△1.3
－
99.2
－
12,179△1.0
12,204
△1.0
－
99.4
－
12,162△1.1
12,185
△1.2
－
99.4
－
12,180△0.9
12,201
△1.0
－
99.2
－
12,183△0.9
12,203
△1.0
－
99.3
－
12,151△1.2
12,173
△1.3
－
99.4
－
12,129△1.4

12,152

△1.4

－

99.3

－

（注１）騰落率は期首比です。
（注２）基準価額は１万口当たりで表示しています。
（注３）当ファンドのベンチマークは、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合です。当ベンチマークは、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、委託会社が算出したものです。

－ 19 －

CC_21836878_07_ostマニュライフ_アジア経済圏小型成長株F_日本債券IMF（運用実績）.indd

192022/01/31

16:10:13

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

運用経過■基準価額等の推移（2020年２月18日から2021年２月15日まで）(円)
13,000
基準価額
ベンチマーク

12,50012,00011,50011,00010,50010,0002020/2/17
(期首)

5/15

8/15

11/15

2021/2/15(期末)期
首：12,296円
期
末：12,129円
騰 落 率： △1.4％※当ファンドのベンチマークは、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合です。当ベンチマークは、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、委託会社が算出したものです。

■基準価額の主な変動要因
資産のほぼ全額を債券に投資したことにより、債券市況とほぼ同様の推移となりました。

－ 20 －

CC_21836878_08_ostマニュライフ_アジア経済圏小型成長株F_日本債券IMF（運用経過）.indd

202022/01/31

16:10:14

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド■投資環境
国内債券市場は、新型コロナウイルスの影響から一時的にボラティリティが高まる場面もあった
ものの、日銀のイールドカーブ・コントロールのもとで概ね低位で安定して推移しました。10年国債利回りは、新型コロナウイルスの感染拡大を受けてグローバルに安全資産需要が高まったことから、2020年３月上旬にかけて低下しましたが、その後は財政出動による国債の増発観測や投資家による国債換金売りの動きなどから大きく上昇する展開となりました。４月には日銀が資産買い入れを拡充し、緩和姿勢を強化したことなどから一時的に低下する場面もありましたが、その後は日銀のイールドカーブ・コントロールを背景として概ね横ばいで推移しました。2021年２月には景気回
復期待の高まりでグローバルに先進国金利が上昇したことや日銀の「点検」に対する警戒感などから上昇しました。こうした中、10年国債利回りは、期末には0.08％（２月15日）となり、前期末（－0.03％）に比べ、上昇しました。
■当該投資信託のポートフォリオ
当ファンドは、主に、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債に投資することにより、
当該インデックスの動きに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
■当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドの、当期の基準価額の騰落率は1.4％の低下となりました。同期間におけるベンチ
マーク（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合）の騰落率は1.4％の低下となり、ベンチマークに沿った運用を行った結果、基準価額はベンチマークと同様の動きとなりました。
■今後の運用方針
当ファンドの運用の基本方針に従い、今後もＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債に投資することにより、当該インデックスの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

－ 21 －

CC_21836878_08_ostマニュライフ_アジア経済圏小型成長株F_日本債券IMF（運用経過）.indd

212022/01/31

16:10:14

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド■１万口当たりの費用明細
当期（2020年２月18日～2021年２月15日）
項目の概要
金額
比率
期中の平均基準価額（月末値の平均値）です。
12,202円－
0円
0.001％ (a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

項目
平均基準価額(a) その他費用

その他費用

（その他）
合計

(0)
0

(0.001)0.001

・その他は、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等＊期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■売買及び取引の状況（2020年２月18日から2021年２月15日まで）
公社債
買

付

国
国
地

債

証
債

券
券

－

券

－

社債券（投資法人債券を含む）

117,989

特

方
殊

証

額
千円
1,055,555

債

売

付

内

(

額
千円
1,590,804(

102,065－
10,441)
100,362
100,000)（注１）金額は受け渡し代金です。（経過利子分は含まれておりません。）（注２）単位未満は切り捨てております。
（注３）( )内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
（注４）社債券（投資法人債券を含む）には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

■利害関係人との取引状況等（2020年２月18日から2021年２月15日まで）
当期中における利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

－ 22 －

CC_21836878_09_ostマニュライフ_アジア経済圏小型成長株F_日本債券IMF（１万口）.indd

222022/01/31

16:10:15

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド■組入資産の明細（2021年２月15日現在）（Ａ）債券種類別開示
国内（邦貨建）公社債
決

算

期

区

分

国

債

地

方

債

証

券

証

券

特
殊
債
券
(除 く 金 融 債)
金

融

債

券

普 通 社 債 券
(含む投資法人債券)
合計

当額 面 金 額 評

価期
額 組 入 比 率 内ＢＢ格以下
組 入 比 率千円
千円
8,993,000
10,027,639(
270,000) (330,324)800,000
840,622(800,000) (840,622)638,253
646,446(638,253) (646,446)
100,000
100,003(
100,000) (100,003)
500,000
529,926(
500,000) (529,926)
11,031,253
12,144,637( 2,308,253) ( 2,447,321)％
82.0( 2.7)
6.9( 6.9)
5.3( 5.3)
0.8( 0.8)
4.3( 4.3)
99.3(20.0)

％
－
(－)
－
(－)
－
(－)
－
(－)
－
(－)
－
(－)

末
残 存 期 間 別 組 入 比 率
５年以上 ２年以上 ２年未満
％
％
％
59.2
17.3
5.6
( 2.7)
( －)
( －)
6.0
－
0.8
( 6.0)
( －)
(0.8)
1.6
3.7
－
( 1.6)( 3.7)
( －)
－
－
0.8
( －)
( －)
(0.8)
2.7
0.8
0.8
( 2.7)( 0.8)
(0.8)
69.5
21.8
8.0
(13.0)( 4.5)(2.5)（注１）( )内は非上場債で内書きです。
（注２）組入比率は、当期末の純資産総額に対する評価額の割合です。
（注３）額面金額・評価額の単位未満は切り捨てです。
（注４）－印は組入れがありません。

（Ｂ）個別銘柄開示
国内（邦貨建）公社債
決
算
銘
柄
国債証券
第１回利付国債（40年）
第６回利付国債（40年）
第７回利付国債（40年）
第11回利付国債（40年）
第13回利付国債（40年）
第321回利付国債（10年）
第322回利付国債（10年）
第324回利付国債（10年）
第325回利付国債（10年）
第326回利付国債（10年）
第331回利付国債（10年）
第332回利付国債（10年）
第333回利付国債（10年）
第334回利付国債（10年）
第335回利付国債（10年）
第336回利付国債（10年）

期
名

利

当
率
％
2.4
1.9
1.7
0.8
0.5
1.0
0.9
0.8
0.8
0.7
0.6
0.6
0.6
0.6
0.5
0.5

額 面 金 額千円
120,000
50,00020,00050,00050,000100,000
50,000120,000
100,000
300,000
200,000
200,000
300,000
200,000
200,000
100,000

期
評

価

額
千円
172,743
67,39925,966
51,777
46,715
101,225
50,558
121,489
101,475
304,566
203,742
204,134
306,741
204,828
204,436
102,353

末
償還年月日
2048/３/20
2053/３/20
2054/３/20
2058/３/20
2060/３/20
2022/３/20
2022/３/20
2022/６/20
2022/９/20
2022/12/20
2023/９/20
2023/12/20
2024/３/20
2024/６/20
2024/９/20
2024/12/20－ 23 －

CC_21836878_09_ostマニュライフ_アジア経済圏小型成長株F_日本債券IMF（１万口）.indd

232022/01/31

16:10:15

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
決
銘

算
柄

期
名

当
率

額 面 金 額

国債証券
第339回利付国債（10年）

％
0.4

千円
200,000

千円
204,446

第340回利付国債（10年）

0.4

150,000

153,5292025/９/20

第344回利付国債（10年）

0.1

60,00060,6232026/９/20

第345回利付国債（10年）

0.1

200,000

202,1122026/12/20

第346回利付国債（10年）

0.1

70,00070,7492027/３/20

第350回利付国債（10年）

0.1

200,000

202,0622028/３/20

第351回利付国債（10年）

0.1

350,000

353,475

2028/６/20

第356回利付国債（10年）

0.1

180,000

181,3122029/９/20

第358回利付国債（10年）

0.1

370,000

372,0092030/３/20

第２回利付国債（30年）

2.4

200,000

242,4862030/２/20

第６回利付国債（30年）

2.4

41,00050,9832031/11/20

第12回利付国債（30年）

2.1

120,000

148,3682033/９/20

第15回利付国債（30年）

2.5

50,00064,8992034/６/20

第18回利付国債（30年）

2.3

110,000

141,0702035/３/20

第21回利付国債（30年）

2.3

100,000

129,1502035/12/20

第25回利付国債（30年）

2.3

120,000

156,4112036/12/20

第28回利付国債（30年）

2.5

120,000

161,9892038/３/20

第29回利付国債（30年）

2.4

190,000

254,334

2038/９/20

第32回利付国債（30年）

2.3

50,00066,7872040/３/20

第34回利付国債（30年）

2.2

90,000

119,455

2041/３/20

第35回利付国債（30年）

2.0

120,000

155,198

2041/９/20

第36回利付国債（30年）

2.0

50,00064,8642042/３/20

第37回利付国債（30年）

1.9

100,000

128,0312042/９/20

第38回利付国債（30年）

1.8

150,000

189,5402043/３/20

第39回利付国債（30年）

1.9

50,00064,2602043/６/20

第40回利付国債（30年）

1.8

50,00063,3222043/９/20

第41回利付国債（30年）

1.7

50,00062,3632043/12/20

第44回利付国債（30年）

1.7

50,00062,5292044/９/20

第45回利付国債（30年）

1.5

50,00060,3932044/12/20

第46回利付国債（30年）

1.5

50,00060,4242045/３/20

第48回利付国債（30年）

1.4

50,00059,3342045/９/20

第49回利付国債（30年）

1.4

100,000

118,706

2045/12/20

第51回利付国債（30年）

0.3

100,000

92,9922046/６/20

第62回利付国債（30年）

0.5

70,00067,2652049/３/20

第65回利付国債（30年）

0.4

30,00027,9072049/12/20

第66回利付国債（30年）

0.4

20,00018,5942050/３/20

第68回利付国債（30年）
第65回利付国債（20年）

0.6
1.9

40,00020,00039,211
21,1512050/９/20
2023/12/20

利

期
評

価

額

末
償還年月日
2025/６/20－ 24 －

CC_21836878_09_ostマニュライフ_アジア経済圏小型成長株F_日本債券IMF（１万口）.indd

242022/01/31

16:10:15

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
決
銘

算
柄

当
率

額 面 金 額

額

末
償還年月日

国債証券
第68回利付国債（20年）

％
2.2

千円
53,000千円
56,819

第74回利付国債（20年）

2024/３/20

2.1

35,00037,9832024/12/20

第78回利付国債（20年）

1.9

54,00058,7192025/６/20

第81回利付国債（20年）

2.0

100,000

109,7122025/９/20

第82回利付国債（20年）

2.1

20,00022,0342025/９/20

第83回利付国債（20年）

2.1

100,000

110,7022025/12/20

第84回利付国債（20年）

2.0

100,000

110,2152025/12/20

第90回利付国債（20年）

2.2

100,000

112,806

2026/９/20

第91回利付国債（20年）

2.3

100,000

113,3682026/９/20

第92回利付国債（20年）

2.1

50,00056,3802026/12/20

第94回利付国債（20年）

2.1

70,00079,2862027/３/20

第95回利付国債（20年）

2.3

200,000

230,1102027/６/20

第100回利付国債（20年）

2.2

140,000

162,3462028/３/20

第121回利付国債（20年）

1.9

100,000

117,4912030/９/20

第124回利付国債（20年）

2.0

80,00095,0902030/12/20

第125回利付国債（20年）

2.2

100,000

121,2142031/３/20

第127回利付国債（20年）

1.9

100,000

118,2122031/３/20

第129回利付国債（20年）

1.8

20,00023,4912031/６/20

第133回利付国債（20年）

1.8

50,00059,0212031/12/20

第139回利付国債（20年）

1.6

100,000

116,3622032/６/20

第141回利付国債（20年）

1.7

100,000

117,9642032/12/20

第144回利付国債（20年）

1.5

80,00092,6562033/３/20

第145回利付国債（20年）

1.7

50,00059,2102033/６/20

第147回利付国債（20年）

1.6

50,00058,8002033/12/20

第148回利付国債（20年）

1.5

350,000

407,7672034/３/20

第154回利付国債（20年）

1.2

50,00056,5672035/９/20

第157回利付国債（20年）

0.2

150,000

147,4752036/６/20

第158回利付国債（20年）

0.5

100,000

102,6732036/９/20

第164回利付国債（20年）

0.5

50,00050,9622038/３/20

第174回利付国債（20年）

0.4

30,00029,5702040/９/20

第175回利付国債（20年）

0.5

30,00030,1352040/12/20

8,993,000

10,027,639

小

期
名

利

計

期
評

価

地方債証券
第13回東京都公募公債

1.93

100,000

126,4112042/３/19

第792回東京都公募公債

0.05

200,000

198,5422029/３/19

平成28年度第２回静岡県公募公債

0.08

100,000

100,025

2026/３/19

第155回共同発行市場公募地方債
第161回共同発行市場公募地方債

0.22
0.06

100,000
100,000

101,004
99,9172026/２/25
2026/８/25－ 25 －

CC_21836878_09_ostマニュライフ_アジア経済圏小型成長株F_日本債券IMF（１万口）.indd

252022/01/31

16:10:15

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
決
算
銘
柄
地方債証券
第19回公営企業債券
第44回地方公共団体金融機構債券
小

期
名

当
率
％
2.37
0.791

0.155
0.605
0.06
2.13
2.25
1.67
1.26
0.08

計

金融債券
第318回信金中金債
小

0.04
計

普通社債券（含む投資法人債券）
第389回中国電力株式会社社債
第81回三菱商事株式会社無担保社債
第80回トヨタファイナンス株式会社無担保社債
第45回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第63回日本電信電話株式会社電信電話債券
小合額 面 金 額千円
100,000
100,000

計

特殊債券（除く金融債）
第103回政府保証地方公共団体金融機構債券
第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第88回株式会社日本政策投資銀行無担保社債
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第75回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第50回東日本高速道路株式会社社債
小

利

0.3
1.518
0.07
2.321
0.69

計
計

期
評

価

額
千円
113,212
101,511800,000

840,622

100,000
249,000
100,000
11,963
11,24927,782
38,259100,000

100,646
252,388
100,073
12,294
11,45929,354
40,125100,105

638,253

646,446

100,000

100,003

100,000

100,003

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

100,668
110,996
99,915
117,127
101,220500,000
11,031,253

529,926
12,144,637

末
償還年月日
2026/12/18
2023/１/27

2027/12/17
2023/５/31
2023/３/20
2042/５/10
2037/５/10
2046/７/10
2048/８/10
2023/６/20

2021/５/27

2026/４/24
2032/６/25
2022/10/24
2029/６/19
2023/３/20（注）額面金額・評価額の単位未満は切り捨てです。

■有価証券の貸付及び借入の状況（2021年２月15日現在）
該当事項はありません。

－ 26 －

CC_21836878_09_ostマニュライフ_アジア経済圏小型成長株F_日本債券IMF（１万口）.indd

262022/01/31

16:10:16

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド■投資信託財産の構成

（2021年２月15日現在）

項

当

目

公

社

評

期
額
千円
12,144,637

末

価

債

コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額

比

率
％
99.3

89,018
12,233,655

0.7
100.0

（注）金額の単位未満は切り捨てております。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項

目

(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
公社
債(評価額)
未
収
利
息
前
払
費
用
(B) 負
債
未
払
解
約
金
そ の 他 未 払 費 用(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元本
次 期 繰 越 損 益 金(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)■損益の状況

当期
末2021年２月15日

項

12,233,655,147円
49,905,015
12,144,637,455
38,455,618
657,059
8,605,009
8,601,849
3,160
12,225,050,138
10,079,453,877
2,145,596,261
10,079,453,877口
12,129円

当期
自 2020年２月18日
至 2021年２月15日

目

(A) 配

当

受

等
取

収

益

126,778,502円

利息

126,778,502(B) 有 価 証 券 売 買 損 益△

300,334,010

損△

301,241,810

等△

67,633(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)△

173,623,141

売

買

益

売

買

(C) 信

託

報

酬

907,800(E) 前 期 繰 越 損 益 金

2,475,165,433(F) 追 加 信 託 差 損 益 金（注１）当親ファンドの期首元本額は10,782,191,936円、期中追加
設定元本額は1,152,811,328円、期中一部解約元本額は1,855,549,387円です。
（注２）当親ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は以下の通りです。
マニュライフ・日本債券インデックスファンド（適格機関3,834,939,132円
投資家専用）
マニュライフ・国際分散ファンド20（適格機関投資家専用）
5,580,855,049円
マニュライフ・国際分散ファンド75（適格機関投資家専用）
550,638,060円
マニュライフ・国際分散ファンド50（適格機関投資家専用）
112,209,539円
マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
91,845円
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）
91,450円
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）
91,450円

損

益金

253,550,939

(G) 解

約

差

△

409,496,970(H)

計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)

2,145,596,261

次 期 繰 越 損 益 金(Ｈ)2,145,596,261（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

－ 27 －

CC_21836878_09_ostマニュライフ_アジア経済圏小型成長株F_日本債券IMF（１万口）.indd

272022/01/31

16:10:16

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）
91,450円
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）
91,450円
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Ａコース
83,613円（為替ヘッジあり・毎月）
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Ｂコース
83,613円（為替ヘッジなし・毎月）
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Ｃコース
（為替ヘッジあり・年２回）
83,613円
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Ｄコース
（為替ヘッジなし・年２回）
83,613円
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド（為10,000円
替ヘッジなし）＜ラップ＞
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり）＜ラップ＞
10,000円（注３）１口当たり純資産額は1.2129円です。
※当ファンドは監査対象ではありません。

お知らせ
◆約款変更
マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社は、2020年４月１日付で商号をマニュライフ・
インベストメント・マネジメント株式会社に変更しました。商号変更に伴い、信託約款に所要の変更を行いました。
（2020年４月１日）◆運用体制の変更
該当事項はありません。

－ 28 －

CC_21836878_09_ostマニュライフ_アジア経済圏小型成長株F_日本債券IMF（１万口）.indd

282022/01/31

16:10:16