平成１８年１月期
上場会社名
（ＵＲＬ
問合せ先

第３四半期財務・業績の概況（非連結）

中道リース株式会社（コード番号：8594

http://www.nakamichi-leasing.co.jp/
代表者役職・氏名 代表取締役社長
責任者役職・氏名 常務取締役管理本部長

１． 四半期財務情報の作成等に係る事項① 財務諸表等の作成に際して準拠した基準
・ 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無
・・②

平成17年11月11日

会計処理の方法の変更の有無
中間決算等と異なる会計処理の有無
公認会計士又は監査法人による関与の有無

)
関有坂

寛
欣明

札証

ＴＥＬ：（011）280-）2266： 中間財務諸表等作成基準： 有 （税金費用の計算について簡便法を採用しているほか、影響額が僅少なものに一部簡便的な手続きを用いております。）：無：無：無２． 平成18年1月期第3四半期財務・業績の概況（平成１7年1月2１日〜平成１7年10月20日）（1） 経営成績の進捗状況（単位未満四捨五入）
四半期(当期)
売 上 高
営 業 利 益経 常 利 益純 利 益
百万円

29,75529,21038,881

18 年 1 月 期 第 3 四 半 期
17 年 1 月 期 第 3 四 半 期（ 参 考 ） 17 年 1 月 期

％

百万円

百万円％

百万円

231 △ 1.3
234
243

107
95
107％

12.5
-

潜在株式調整後
1株当たり四半期（当期）純利益

1株当たり四半期（当期）純利益円％

249 △ 0.7251270

1.9-銭円銭

18 年 1 月 期 第 3 四 半 期
14 58
17 年 1 月 期 第 3 四 半 期
12 90
13 24（ 参 考 ） 17 年 1 月 期(注) 1. 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率。（17年1月期より四半期業績の開示を実施しているため、17年1月期の増減率の記載は省略しております。）- 百万円 17年1月期第3四半期： - 百万円
2. 持分法投資損益 18年1月期第3四半期：
3. 期中平均株式数 18年1月期第3四半期：7,323,235株 17年1月期第3四半期：7,359,252株[経営成績の進捗状況に関する補足]
契約実行高は対前年同期比89.9％で推移しておりますが、収益性重視の施策により売上総利益は対前年同期比7.5％増となっております。経常利益は当上期での不良債権処理の影響により前年同期程度となりました。
なお、当四半期末において投資有価証券評価損24百万円を認識、計上しております。
（2）

財政状態の変動状況
総資産株

主百万円

資本

1株当たり
株主資本

株主資本比率百万円％

円

101,479
3,775515
3.7
18 年 1 月 期 第 3 四 半 期
3,528
480
3.4103,821
17 年 1 月 期 第 3 四 半 期
3,560
103,793486
3.4（ 参 考 ） 17 年 1 月 期(注) 1. 期末発行済株式数 18年1月期第3四半期：7,321,962株 17年1月期第3四半期：7,344,858株
18年1月期第3四半期： 338,838株 17年1月期第3四半期： 315,942株
2. 期末自己株式数
（3）

銭

63
2808

キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

百万円

18 年 1 月 期 第 3 四 半 期
17 年 1 月 期 第 3 四 半 期（ 参 考 ） 17 年 1 月 期

百万円

2,591
1,2461,416

△ 34
△ 128
△ 71

財務活動によるキャッシュ・フロー
百万円△ 2,506△ 3,565△ 3,121

現金及び現金同等物
期末残高百万円

7,253
6,530
7,202

[財政状態の変動状況等に関する補足]
当第3四半期末の総資産は契約実行高の縮小により前期末比2,314百万円減少しております。また当第3四半期末の営業資産残高は前期末比2,147百万円減少しております。
（キャッシュ・フローの状況）
営業活動によるキャッシュ・フローは、契約実行高の縮小を受け2,591百万円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産取得等により34百万円の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、営業活動により得られた資金を借入金等の返済に充てたことにより2,506百万円の減少となりました。
以上の結果、当第3四半期末の現金及び現金同等物は、前期末比51百万円の増加となりました。

３． 平成18年1月期の業績予想（平成１7年1月2１日〜平成１8年1月20日）
業績予想（平成17年9月5日発表）の見直しは行っておりません。

1

１ 四半期財務諸表等（１） (要約）四半期貸借対照表

区 分（資産の部）
Ⅰ 流動資産１ 現金及び預金
２ 受取手形
３ 割賦債権
４ 営業貸付金
５ 賃貸料等未収入金
６ その他
７ 貸倒引当金
流動資産合計Ⅱ 固定資産１ 有形固定資産（１） 賃貸資産（２） その他
有形固定資産計
２ 無形固定資産
３ 投資その他の資産（１） 投資その他の資産（２） 貸倒引当金
投資その他の資産計
固定資産合計Ⅲ 繰延資産資産合計(負債の部）
流動負債
１ 支払手形
２ 買掛金
３ 短期借入金
1年以内返済４長期借入金５ 社債（1年内償還）
６ 未払法人税等
７ 割賦未実現利益
８ 賞与引当金
９ その他
流動負債合計Ⅱ 固定負債
１ 社債
２ 長期借入金
３ 退職給付引当金
４ 受取保証金
５ その他
固定負債合計
負債合計(単位：千円、％）前事業年度
平成17年1月期

当四半期
平成18年1月期
第3四半期末

前年同四半期
平成17年1月期
第3四半期末(平成17年10月20日)(平成16年10月20日)

金額

金額

金額

増減率

金額

7,704,617
516,533
26,998,819
2,659,310
3,108,584
397,587△ 296,395
41,089,055

7,037,980
490,91228,241,137
3,346,605
2,899,123
343,448△ 308,652
42,050,553

49,788△ 54,948△ 571,652△ 378,914
208,134
108,764
3,819△ 635,009

0.7
△ 9.6
△ 2.1
△ 12.5
7.2
37.7
△ 1.3
△ 1.5

7,654,829
571,481
27,570,471
3,038,224
2,900,450
288,823△ 300,214
41,724,064

53,134,389
1,128,463
54,262,852
1,590,419

54,164,171
1,098,644
55,262,815
1,669,189△ 1,091,239
30,988△ 1,060,250△ 148,612

△ 2.0
2.8
△ 1.9
△ 8.5

54,225,628
1,097,475
55,323,102
1,739,031

4,960,328△ 456,456
4,503,872
60,357,142
32,695
101,478,892

5,498,417△ 726,904
4,771,513
61,703,517
66,916
103,820,986△ 672,458
222,102△ 450,356△ 1,659,220△ 19,621△ 2,313,850△ 11.9△ 32.7△ 9.1△ 2.7△ 37.5△ 2.2

5,632,786△ 678,558
4,954,22862,016,362
52,316
103,792,742

2,989,630
3,024,541
10,450,000

2,878,783
3,253,200
12,195,000△ 45,651
343,773
1,500,000

△ 1.5
12.8
16.8

3,035,281
2,680,768
8,950,000

26,009,792

26,361,254△ 1,426,383△ 5.2

27,436,175

150,000
12,707
1,651,803
43,654
2,195,449
46,527,576

2,324,000
76,226
1,769,539
58,4562,930,637
51,847,095△ 2,174,000△ 180,991△ 57,314
33,109△ 382,645△ 2,390,102△ 93.5△ 93.4△ 3.4
314.0△ 14.8△ 4.92,324,000
193,698
1,709,117
10,545
2,578,094
48,917,678

1,400,000
37,823,892
7,306,943
4,645,059
51,175,894
97,703,469

1,550,000
38,441,031
16,122
7,058,847
1,380,287
48,446,287
100,293,382△ 5.1△ 75,000△ 3,744,430△ 9.0△ 11,095 △ 100.0
213,775
3.0
298.0
3,477,973△ 138,777△ 0.3△ 2,528,880△ 2.5

1,475,000
41,568,322
11,095
7,093,168
1,167,086
51,314,671
100,232,349

増 減(平成17年1月20日)

Ⅰ（注）増減は当第3四半期末と前事業年度との比較で表示しております。

2

区分（資本の部）
Ⅰ 資本金
Ⅱ 資本剰余金
１ 資本準備金
資本剰余金合計
Ⅲ 利益剰余金
１ 利益準備金
２ 任意積立金
３ 四半期(当期)未処分利益
利益剰余金合計
Ⅳ その他有価証券評価差額金
Ⅴ 自己株式
資本合計
負債・資本合計

当四半期
平成18年1月期
第3四半期末

前年同四半期
平成17年1月期
第3四半期末(平成17年10月20日)(平成16年10月20日)

金額

金額(単位：千円、％）前事業年度
平成17年1月期

増 減(平成17年1月20日)

金額

増減率

金額

799,200

799,200

00.0

799,200

639,200
639,200

639,200
639,200

0
0

0.0
0.0

639,200
639,200

140,400
0
1,821,000
60,000150,346△ 17,953
2,111,746
42,04780,563
173,817△ 103,105△ 834
3,527,604
215,030103,820,986 △ 2,313,850

0.0
3.3△ 11.0
2.0
160.9
0.8
6.0
△ 2.2

140,400
1,821,000
162,578
2,123,978108,046△ 110,031
3,560,393
103,792,742

140,400
1,881,000
144,625
2,166,025
281,863△ 110,865
3,775,423
101,478,892（注）増減は当第3四半期末と前事業年度との比較で表示しております。
（２）（要約）四半期損益計算書
当四半期
平成18年1月期
第3四半期

前年同四半期
平成17年1月期
第3四半期(単位：千円、％）前事業年度
平成17年1月期

増 減

自 平成17年 1月21日 自 平成16年 1月21日
至 平成17年10月20日 至 平成16年10月20日

区分

自 平成16年1月21日
至 平成17年1月20日

Ⅰ売上高

金額
29,754,622

金額
29,210,082

金額
544,540

増減率
1.9

金額
38,881,235

Ⅱ

売上原価

28,077,966

27,649,842

428,124

1.5

36,724,155

1,676,656

1,560,240

116,416

7.5

2,157,080

1,427,393

1,309,173

118,2209.0

1,887,333

営業利益

249,263251,067△ 1,804△ 0.7

269,747

Ⅳ

営業外収益28,90429,704

△ 800

△ 2.7

35,864Ⅴ

営業外費用

47,376

46,985391

0.8

62,732

経常利益

230,791

233,786△ 2,995△ 1.3

242,879

売上総利益
Ⅲ

販売費及び一般管理費

Ⅵ

特別利益

11,470

6,469

5,001

77.3

7,913

Ⅶ

特別損失

33,65830,977

2,681

8.7

6,370

税引前四半期(当期)純利益

208,604

209,278

△ 674

△ 0.3

244,422

法人税等

101,822

114,362△ 12,540△ 11.0137,274

四半期(当期)純利益

106,782

94,916

11,866

12.5

107,148

前期繰越利益

37,84355,430△ 17,587△ 31.755,430

四半期(当期)未処分利益

144,625

150,346△ 5,721△ 3.8

162,578（注）増減は当第3四半期と前第3四半期との比較で表示しております。

3

（３）

四半期キャッシュ・フロー計算書

項目
Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前第３四半期（当期）純利益
賃貸資産減価償却費
賃貸資産売除却損
社用資産減価償却費
貸倒引当金の増加（減少）額
退職給付引当金及び賞与引当金の増加（減少）額
有価証券及び投資有価証券売却益
投資有価証券評価損
ゴルフ会員権評価損
受取利息及び受取配当金
資金原価及び支払利息割賦債権の（増加）減少額
営業貸付債権の減少額
賃貸資産取得による支出
賃貸資産売却による収入受取保証金の増加額
仕入債務の増加（減少）額
その他の営業活動による増加額
小計
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人税等の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー計(単位：千円)
当四半期
前年同四半期
前事業年度
平成18年1月期
平成17年1月期
平成17年1月期
第３四半期末
第３四半期末(平成17年10月20日) (平成16年10月20日) (平成17年1月20日)
208,604
12,276,817
52,12731,065△ 225,920
22,015△ 7,393
23,933△ 17,570
1,566,154
571,933
331,633△ 12,022,835
868,201
213,775
298,120
143,923
4,334,582
18,892△ 1,539,411△ 223,470
2,590,592

209,278
12,738,169
155,500
28,64830,63832,573△ 0
29,607
1,306△ 17,709
1,622,982△ 122,737
741,989△ 13,127,480
818,040
53,228△ 434,098
276,451
3,036,385
19,108△ 1,703,089△ 106,893
1,245,511

244,422
16,926,734
246,059
38,132△ 26,146△ 20,366
△ 0
5,000
1,306
△ 20,033
2,157,646
469,004
558,751△ 17,881,087
1,153,157
87,549△ 850,001
502,7173,592,844
21,591△ 2,090,940△ 107,158
1,416,337

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー投資有価証券取得による支出
投資有価証券売却による収入
無形固定資産取得による支出
社用資産の取得による支出
定期預金の預け入れによる支出
定期預金の払戻しによる収入
その他の投資活動による増加（減少）額
投資活動によるキャッシュ・フロー計△ 654
18,715△ 41,058△ 4,186△ 652,000
653,000△ 7,407△ 33,589△ 29,8301△ 8,160△ 1,545△ 594,000
504,000
1,928△ 127,606△ 31,2750△ 8,160△ 1,761△ 809,000
774,000
5,640△ 70,556

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増加（減少）額
長期借入金による収入
長期借入金返済による支出
リース債権流動化による収入リース債権流動化の返済による支出
社債発行による収入社債償還による支出
自己株式の取得による支出配当金の支払
財務活動によるキャッシュ・フロー計
Ⅳ現金及び現金同等物の増減額
Ⅴ現金及び現金同等物期首残高
現金及び現金同等物第３四半期末（期末）残高

1,500,000
17,249,048△ 22,419,860
6,550,000△ 3,080,633△ 2,249,000△ 833△ 54,936△ 2,506,215
50,7887,201,829
7,252,617

185,000
16,995,493△ 22,570,979
1,170,000△ 982,589
1,700,000△ 7,044△ 55,249△ 3,565,368△ 2,447,463
8,977,443
6,529,980△ 3,060,000
28,035,480△ 29,408,755
1,170,000△ 1,413,901
1,700,000△ 75,000△ 13,970△ 55,249△ 3,121,395△ 1,775,614
8,977,443
7,201,8294

［参考：契約実行高内訳］
当第3四半期
自 平成１7年 1月21日
至 平成１7年10月20日
購入・投資金額
構成比

契約種別

百万円

リ ー ス 契 約割
賦
契約金
融
契約
賃貸不動産事業合 計

11,319
9,967
525
764
22,575

前年第3四半期
自 平成１6年 1月21日
至 平成１6年10月20日
購入・投資金額
構成比
％

百万円

50.1
44.2
2.3
3.4
100.0

13,157
11,173435
345
25,110

対前年同期比（購入・投資金額）
％

％

52.4
44.5
1.7
1.4
100.0

86.0
89.2
120.7
221.4
89.9

［参考：貸借対照表関係］
営業資産残高区

当第3四半期末（平成17年10月20日現在）
金
額
構成比分

前事業年度末（平成17年1月20日現在）
金
額
構成比

千円％

千円

％

情報・事務用機器

2,656,440

3.2

2,769,289

3.3産業・土木・
建設機械

10,080,895

12.2

10,653,296

12.6

医療機器

8,305,548

10.1

10,184,962

12.0

商業・サービス業
用機械設備

6,159,531

7.5

6,493,206

7.7

その他

15,255,637

18.5

14,031,543

16.5

物品賃貸事業計

42,458,051

51.4

44,132,296

52.1

不動産賃貸事業

12,174,200

14.7

11,753,656

13.9

割賦販売事業

25,347,016

30.7

25,861,354

30.5

営業貸付事業2,659,310

3.2

3,038,224

3.6

82,638,577

100.0

84,785,530

100.0

物品賃貸事業

合計（注）割賦販売については割賦債権から割賦未実現利益を控除した額を表示しております。
［参考：損益計算書関係］
当第3四半期（平成１7年1月2１日〜平成１7年10月20日）
区分
売上高
売上原価
物 品 賃 貸 事 業
不動産賃貸事業
割 賦 販 売 事 業
営 業 貸 付 事 業
その他
合計

差引利益

売上総利益

千円

千円

14,434,694
1,709,214
11,645,080
85,222
1,880,412
29,754,622

12,943,434
1,084,566
10,766,442−
1,761,240
26,555,682

1,491,260
624,648878,638
85,222
119,172
3,198,940−−

1,522,284

1,676,656

差引利益

資金原価

売上総利益

前年第3四半期（平成１6年1月2１日〜平成１6年10月20日）
区
分
売上高
売上原価
物 品 賃 貸 事 業
不動産賃貸事業
割 賦 販 売 事 業
営 業 貸 付 事 業
その他
合計

資金原価千円

千円千円

千円

14,979,629
1,560,948
10,734,653
97,9091,836,943
29,210,082

13,385,331
1,034,684
9,870,000−
1,819,414
26,109,429

1,594,298
526,264
864,653
97,90917,5293,100,653

5

千円

千円

千円

千円

−

−

1,540,413

1,560,240