法人単位財務諸表-1-

（独立行政法人

中小企業基盤整備機構）（単位：円）

貸借対照表（平成17年3月31日）
資産の部
Ⅰ 流動資産
現金及び預金
代理店勘定
有価証券
割賦売掛金
事業貸付金
販売用不動産
仕掛不動産
前払費用
未収収益
信託資産
未収入金
未収財源措置予定額
仮払金
前払金
その他の流動資産貸付有価証券担保預り運用資産
貸倒引当金（△）
流動資産合計Ⅱ 固定資産１ 有形固定資産
建物
建物減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
機械装置
機械装置減価償却累計額
車両運搬具
車両運搬具減価償却累計額
工具器具備品
工具器具備品減価償却累計額
土地
建設仮勘定
有形固定資産合計
２ 無形固定資産
特許権
借地権
ソフトウェアその他の無形固定資産
無形固定資産合計
３ 投資その他の資産投資有価証券
関係会社株式
破産更生債権等
長期性預金
生命保険資産
敷金保証金
長期前払費用
長期未収入金債券発行差金
貸倒引当金（△）
投資その他の資産合計
固定資産合計
資産合計

488,673,726,208
42,270,676,200
974,802,866,920
11,148,254,350
1,165,834,765,382
33,760,257,461
1,258,213,732
182,866,692
16,281,623,198
1,535,466,406,502
890,910,424
605,326,562
1,381,572
1,076,860,739
12,747,105
974,065,059,135△ 130,372,321,308
5,115,959,620,874

32,095,955,687△ 1,033,468,068
2,092,738,097△ 166,610,322
992,048,066△ 106,421,446
29,314,384△ 7,660,113
2,129,464,948△ 386,533,201

31,062,487,619
1,926,127,775
885,626,620
21,654,271
1,742,931,747
20,226,303,472
280,968,288
56,146,099,792
19,145,276
27,950,000
1,092,985,590
6,590,007
1,146,670,873
4,813,452,647,093
49,520,403,477
149,144,100,160
18,340,000,000
402,976,296,290
1,209,343,029
320,000
3,813,104
61,518,029△ 132,812,774,071
5,301,895,667,111
5,359,188,437,776
10,475,148,058,650−2−

（独立行政法人

中小企業基盤整備機構）（単位：円）

貸借対照表（平成17年3月31日）
負債の部
Ⅰ 流動負債
運営費交付金債務
預り補助金等
一年以内返済予定長期借入金
一年以内償還予定債券
未払金
未払費用
前受金
預り金
前受収益
仮受金
短期リース債務貸付有価証券担保預り金
引当金
賞与引当金
流動負債合計Ⅱ 固定負債
資産見返負債
資産見返運営費交付金
資産見返補助金等
建設仮勘定見返補助金等
長期預り補助金等
債券
長期借入金
長期未払金
受入保証金
長期リース債務責任準備金
倒産防止共済基金
引当金
退職給付引当金
保証債務損失引当金
固定負債合計Ⅲ

1,809,467,047
222,701,795
14,456,807,000
36,340,000,000
12,299,717,333
271,227,393
39,258,260,736
1,155,957,410
2,111,553,744
762,299,065
99,216,041
974,065,059,135
282,588,632

282,588,632
1,083,134,855,331

307,358,325
2,835,955,110
486,668,000

3,629,981,435
1,890,577,866
86,340,000,000
27,444,266,970
24,066,973
427,166,416
106,998,945
8,527,577,346,605
498,287,285,818

7,677,654,098
1,182,028,987

8,859,683,085
9,154,587,374,113

法令に基づく引当金等完済手当金準備基金
異常危険準備基金
法令に基づく引当金等合計
負債合計

資本の部
Ⅰ 資本金
政府出資金
日本政策投資銀行出資金
資本金合計
Ⅱ 資本剰余金
資本剰余金
損益外減価償却累計額（△）
民間等出えん金
資本剰余金合計Ⅲ 繰越欠損金

19,656,370,234
23,888,568,921
43,544,939,155
10,281,267,168,599

1,092,288,682,556
1,000,000,000
1,093,288,682,556△ 46,232,421△ 1,012,528,000
1,039,535,730△ 19,224,691

目的積立金

12,622,449,210

当期未処理損失

912,011,017,024（うち当期総利益

71,909,386,961 ）

繰越欠損金合計

899,388,567,814

資本合計

193,880,890,051

負債資本合計10,475,148,058,650−3−

（独立行政法人

中小企業基盤整備機構）（単位：円）

損益計算書（平成16年7月1日〜平成17年3月31日）
経常費用
新事業支援業務費
委託研究費

2,264,474,032

出資金損失

2,050,843,441

不動産賃貸事業原価

457,175,687

役員給17,999,473

給与賞与諸手当861,976,356

法定福利費

105,274,033

減価償却費

306,580,132

賞与引当金繰入額30,663,285

退職給付費用53,312,223

業務委託費・報酬費769,606,061

諸謝金

846,707,448

その他新事業支援業務費

750,147,570

8,514,759,741

経営基盤強化業務費
不動産販売事業売上原価

449,465,472

不動産賃貸事業原価

252,539,210

債券利息

1,054,026,867

助成金

1,490,491,166

役員給
給与賞与諸手当

13,285,550
1,628,452,423

法定福利費

318,731,098

減価償却費

58,194,869

賞与引当金繰入額

82,390,528

退職給付費用

233,235,977

業務委託費・報酬費
保守修繕費
諸謝金
その他経営基盤強化業務費

1,010,119,567
629,829,213
783,731,076
2,335,948,773

10,340,441,789

受託業務費
受託調査費
役員給

81,180,604
409,785

給与賞与諸手当44,427,920

法定福利費

4,466,310

賞与引当金繰入額

5,478,507

業務委託費・報酬費39,113,929

賃借料

10,171,547

その他受託業務費

6,893,353

192,141,955

経営環境対応業務費（再生）
出資金損失
役員給

70,867,207
479,129

給与賞与諸手当20,685,425

法定福利費

4,269,509

退職給付費用

1,317,009

賃借料

6,113,979

その他経営環境対応業務費（再生）8,951,615−4−

112,683,873

（独立行政法人

中小企業基盤整備機構）（単位：円）

損益計算書（平成16年7月1日〜平成17年3月31日）
経営環境対応業務費（共済）共済金337,470,784,749

解約手当金

55,524,995,001

責任準備金繰入70,948,674,461

倒産防止共済基金繰入3,914,541,900

貸倒引当金繰入2,634,431,640

役員給10,607,431

給与賞与諸手当738,613,033

法定福利費

73,250,224

減価償却費

130,791,569

賞与引当金繰入額

6,317,158

退職給付費用54,525,115

その他経営環境対応業務費（共済）9,186,919,925

480,694,452,206

産業用地業務費
不動産販売事業売上原価

2,610,009,949

不動産賃貸事業原価

12,949,700

工業用水道売上原価

122,110,822

貸倒引当金繰入656,121,112

支払利息

719,451,248

債券利息

1,198,912,221

役員給9,928,789

給与賞与諸手当778,932,226

法定福利費

78,389,012

減価償却費
賞与引当金繰入額

44,229105,231,308

退職給付費用

32,647,052

業務委託費・報酬費595,461,229

受託工事費

427,876,010

その他産業用地業務費

672,643,466

8,020,708,373

一般管理費
役員給
給与賞与諸手当86,047,824
1,081,666,053

法定福利費

95,035,176

減価償却費

47,954,727

賞与引当金繰入額

52,507,846

退職給付費用359,384,461

業務委託費・報酬費445,918,793

賃借料

726,616,263

その他一般管理費

622,595,688

3,517,726,831

3,914,133

3,914,133

5,298,314

5,298,314

財務費用
支払利息
その他
雑損
経常費用合計

511,402,127,215−5−

（独立行政法人

中小企業基盤整備機構）（単位：円）

損益計算書（平成16年7月1日〜平成17年3月31日）
経常収益
運営費交付金収益

12,399,491,363

資産見返運営費交付金戻入12,514,106

資産見返補助金等戻入

503,507,893

補助金等収益2,786,067,337

貸付金利息収入9,472,064,260

投資有価証券売却益

374,352,000

投資有価証券評価益

1,670,260

出資金収益

78,205,742

指導研修事業収入

980,464,907

共済事業掛金等収入

406,179,988,649

資産運用収入119,199,995,709

雑収入

1,708,354,551

不動産関係事業収入

12,765,223,186

受託収入

791,366,204

債務保証料収入64,582,730

財源措置予定額収益

605,326,562

財務収益
受取利息
有価証券利息255,572,757
2,582,955,260

雑益

2,838,528,017
390,375,177

経常収益合計571,152,078,653

経常利益

59,749,951,438

臨時損失
固定資産売却除却損

1,085,293

完済手当金準備基金繰入1,392,064,302

異常危険準備基金繰入34,865,269

臨時損失合計

1,428,014,864

臨時利益
関係会社株式処分益2,866,814

貸倒引当金戻入益

12,091,313,227

保証債務損失引当金戻入益

301,632,307

償却債権取立益

24,043,391

臨時利益合計12,419,855,739

当期純利益

70,741,792,313

目的積立金取崩額

1,167,594,648

当期総利益

71,909,386,961−6−

（独立行政法人

中小企業基盤整備機構）（単位：円）

キャッシュ・フロ−計算書（平成16年7月1日〜平成17年3月31日）
Ⅰ

業務活動によるキャッシュ・フロ−商品又はサービスの購入による支出△ 17,553,334,274

人件費支出△ 7,194,125,950

産業用地の造成に係る支出△ 550,363,482

工業用水道事業に係る支出△ 98,745,940

助成金等支出

△ 1,608,853,166

出資事業支出

△ 980,000,000

事業貸付金等による支出△ 300,792,522,268

高度化貸付に係る都道府県からの借入返済に係る支出△ 1,319,780,356

共済事業支出

△ 395,396,100,335

その他の業務支出△ 461,385,835

運営費交付金収入

15,177,784,000

国又は地方公共団体からの受託収入

500,897,339

その他からの受託収入

14,753,900

事業貸付金等の回収による収入

369,293,670,212

高度化貸付に係る都道府県からの借入による収入

438,475,000

共済事業収入418,039,661,931

出資事業収入

1,339,830,903

指導研修事業収入

980,449,407

販売用不動産売却収入

8,592,942,991

不動産賃貸料収入

1,211,287,547

工業用水売上収入

74,174,702

債務保証料収入5,663,313

国庫補助金収入

3,203,527,000

政府補給金収入641,984

その他の業務収入

1,062,550,137

小計

93,981,098,760

利息及び配当金の受取額

83,181,135,581

利息の支払額△ 4,193,520,159

国庫納付金の支払額△ 117,996,451

業務活動によるキャッシュ・フロ−Ⅱ

172,850,717,731

投資活動によるキャッシュ・フロ−有価証券の取得による支出△ 937,894,181,671

有価証券の売却による収入

599,718,621,623

有形固定資産の取得による支出△ 4,632,344,803

有形固定資産の売却による収入

125,595

無形固定資産の取得による支出△ 191,082,863

生命保険資産の取得による支出△ 15,000,000,000

生命保険資産の売却による収入

240,735,603,735

その他の投資活動による支出△ 17,172,701

その他の投資活動による収入

229,981,071

定期預金の預入による支出△ 567,000,000,000

定期預金の払戻による収入

500,942,400,000

財政融資資金預託金の払戻による収入

43,878,000,000

施設整備費補助金による収入

486,668,000

投資活動によるキャッシュ・フロ−△ 138,743,382,014−7−

（独立行政法人

中小企業基盤整備機構）（単位：円）

キャッシュ・フロ−計算書（平成16年7月1日〜平成17年3月31日）
Ⅲ

財務活動によるキャッシュ・フロー
政府出資金収入239,000,000

短期借入金の純減少額△ 27,750,144,757

リ−ス債務の返済による支出△ 84,417,606

債券の償還による支出△ 31,320,000,000

長期借入金の返済による支出△ 73,271,429,000

金銭出資の返還による支出△ 36,456,979,535

民間出えん金の返還による支出△ 511,004,270

財務活動によるキャッシュ・フロー

△ 169,154,975,168

Ⅳ

資金増加額（又は減少額）△ 135,047,639,451

Ⅴ

資金期首残高201,521,365,659

Ⅵ

資金期末残高66,473,726,208−8−

（独立行政法人

中小企業基盤整備機構）（単位：円）

行政サービス実施コスト計算書（平成16年7月1日〜平成17年3月31日）
Ⅰ

業務費用（１）損益計算書上の費用
新事業支援業務費

8,514,759,741

経営基盤強化業務費

10,340,441,789

受託業務費

192,141,955

経営環境対応業務費（再生）112,683,873

経営環境対応業務費（共済）480,694,452,206

産業用地業務費

8,020,708,373

一般管理費

3,517,726,831

財務費用

3,914,133

雑損

5,298,314

臨時損失

1,085,293

511,403,212,508（２）（控除）自己収入等
貸付金利息収入△ 9,472,064,260

投資有価証券評価益△ 1,670,260

投資有価証券売却益△ 374,352,000

出資金収益△ 78,205,742

指導研修事業収入△ 980,464,907

共済事業掛金等収入△ 406,179,988,649

資産運用収入△ 119,199,995,709

雑収入△ 1,708,354,551

不動産関係事業収入△ 12,765,223,186

受託収入△ 791,366,204

債務保証料収入
財務収益△ 64,582,730△ 2,838,528,017

雑益
臨時利益

△ 390,375,177△ 12,419,855,739△ 567,265,027,131

業務費用合計Ⅱ

損益外減価償却相当額

Ⅲ

引当外退職給付増加見積額

Ⅳ

機会費用

△ 55,861,814,623
1,012,528,000
409,546,972

政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用

10,807,414,459

無利子又は通常よりも有利な条件による融資取引の機会費用
Ⅴ

行政サービス実施コスト

99,172,194

10,906,586,653△ 43,533,152,998−9−Ⅰ 重要な会計方針
１．運営費交付金収益の計上基準
費用進行基準を採用しております。
２．減価償却の会計処理方法（１） 有形固定資産定額法を採用しております。
なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。
建物

２年〜５２年

構築物

２年〜４１年

機械装置

２年〜 ９年

車両運搬具

２年〜 ４年

工具器具備品

２年〜２０年（２） 無形固定資産定額法を採用しております。
なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。
特許権２年〜 ８年

ソフトウェア

２年〜 ５年

また、特定の償却資産（独立行政法人会計基準第 86）の減価償却相当額については、
損益外減価償却累計額として資本剰余金から控除して表示しております。
３．引当金の計上基準（１） 貸倒引当金
債権の貸倒に対する損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に基づき、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
（２） 保証債務損失引当金
債務保証に係る損失に備えるため、被保証先の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。
（３） 賞与引当金
役員及び職員等に対する賞与の支払にあてるため、将来の支払見込額のうち当期に発生した額を計上しております。
-10-ただし、当該支払見込額のうち、運営費交付金で財源措置される額については、引当金を計上しておりません。
４．退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準
役員及び職員等への退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づいて計上しております。
ただし、退職一時金及び厚生年金基金から支給される年金給付に係る引当金のうち、運営費交付金により財源措置される額については、引当金を計上しておりません。
数理計算上の差異は、発生事業年度に全額費用処理しております。
なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、会計基準第 38 に基づき計算された退職給付引当金の当期増加額を計上しております。
５．法令に基づく引当金等の計上根拠及び計上基準（１） 完済手当金準備基金
将来の完済手当金の支払に備えるため、独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務（産業基盤整備業務を除く。）に係る業務運営、財務及び会計に関する省令（平成 16 年 6 月 30 日経済産業省令第 74 号。以下「業務省令」という。）第 20 条第 1 項の規定により、経済産業大臣の定めるところ（独立行政法人中小企業基盤整備機構の倒産防止共済基金、完済手当金準備基金及び異常危険準備基金の積立てについて、平成 16・12・21 中第３号、改正平成 17・03・29 中第４号）による金額を計上しております。
（２） 異常危険準備基金
将来の共済貸付けの急増その他異常な事態に備えるため、業務省令第２０条第２項の規定により、経済産業大臣の定めるところ（独立行政法人中小企業基盤整備機
構の倒産防止共済基金、完済手当金準備基金及び異常危険準備基金の積立てについて、平成 16・12・21 中第３号、改正平成 17・03・29 中第４号）による金額を計上しております。
６．有価証券の評価基準及び評価方法（１） 満期保有目的債券
償却原価法（定額法）によっております。
（２） 関係会社株式移動平均法に基づく原価法（持分相当額が下落した場合には持分相当額）によっております。
（３） その他有価証券
時価のない株式については、移動平均法に基づく原価法によっております。
なお、投資事業有限責任組合およびそれに類する組合への出資（証券取引法第２-11-条第２項により有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
７． たな卸資産の評価基準及び評価方法（１）販売用不動産
個別法による原価法によっております。
（２）仕掛不動産
個別法による原価法によっております。
８． 債券発行差金の償却基準
債券の償還期間にわたって均等償却しております。
９． 未収財源措置予定額の計上根拠及び計上基準
当期に発生した事業費のうち、翌事業年度の運営費交付金で財源措置されるもので、すでに予算が承認されている額について計上しております。
１０． 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法(１) 政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率
10 年利付国債の平成 17 年 3 月末利回りを参考に、１．３２％で計算しております。
(２) 地方公共団体からの無利子又は通常よりも有利な条件による融資取引の機会費用の計算に使用した利率
平成１７年３月末長期プライムレートを参考に、１．６５％で計算しております。
１１． リース取引の処理方法
リース料総額が 300 万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
リース料総額が 300 万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
１２． 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっております。
１３． その他の重要な事項（１）信託資産の評価基準及び評価方法
時価法によっております。

-12-

（２）責任準備金の計上根拠及び計上基準
平成１６事業年度末日現在在籍の共済契約者に対する将来の共済金等の支払いに備えるため、業務省令第 18 条の規定により、経済産業大臣の定めるところ（独立行政法人中小企業基盤整備機構の責任準備金の積立てについて、平成 16・12・
21 中第２号）による金額を計上しております。
（３）倒産防止共済基金の計上根拠及び計上基準
平成１６事業年度末日現在在籍の共済契約者に対する将来の解約手当金の支払いに備えるため、業務省令第 19 条の規定より、経済産業大臣の定めるところ（独立行政法人中小企業基盤整備機構の倒産防止共済基金、完済手当金準備基金
及び異常危険準備基金の積立てについて、平成 16・12・21 中第３号、改正平成 17・
03・29 中第４号）による金額を計上しております。

-13-

Ⅱ 注記事項［貸借対照表関係］
１． 担保提供資産（１） 担保に供している資産は次の通りであります。
投資有価証券

2,460,000,000 円※ 上記のほか、有価証券貸借担保受入金の担保として、有価証券及び投資有価証券 1,833,822,503,632 円を差し入れております。
（２） 上記に対応する債務は当座借越極度額 1,803,000,000 円であり、期末借入残高はありません。
２． 担保受入金融資産
消費貸借により借り入れた有価証券は 715,400,000,000 円であります。
３． 保証債務等
平成 17 年 3 月末残高における保証債務残高は 26,030,109,109 円であります。
なお、独立行政法人都市再生機構が承継した地域振興整備債券 130,980,000,000 円
について、連帯して債務を負っております。
４．貸付有価証券担保預り運用資産の内訳は次の通りであります。
差入担保金731,527,934,423 円

譲渡性預金180,000,000,000 円

銀行勘定貸1,650,124,712 円

コールローン

60,887,000,000 円

合計

974,065,059,135 円

５．運営費交付金から充当されるべき退職給付引当金の見積額
10,353,473,423 円
６．関係法人への貸付金
事業貸付金に含まれる関係法人への貸付金は 18,362,694,000 円であります。
破産更生債権等に含まれる関係法人への貸付金は 313,573,000 円であります。

-14-

［損益計算書関係］
１． その他新事業支援業務費の内訳は、次のとおりであります。
助成金

117,162,000 円

関係会社株式評価損55,378,038 円

福利厚生費

56,880 円

旅費交通費

150,980,736 円

通信運搬費

19,222,690 円

賃借料

202,534,952 円

水道光熱費

3,904,946 円

保守修繕費

86,586,732 円

租税公課

110,605 円

消耗品・備品費

22,494,008 円

雑費

52,282,758 円

研修活動費

57,600 円

印刷製本費

34,408,975 円

嘱託員給4,686,650 円

臨時職員給与

280,000 円

合計750,147,570 円

２． その他経営基盤強化業務費の内訳は、次のとおりであります。
金融機関委託手数料

169,939,558 円

投資有価証券評価損

9,075,464 円

関係会社株式評価損283,806,774 円

支払利息

151,895,667 円

利払手数料等

1,110,715 円

債券発行差金償却

7,054,334 円

福利厚生費

6,797,490 円

旅費交通費

295,283,943 円

通信運搬費128,666,102 円

賃借料

346,469,080 円

保険料

9,176,774 円

水道光熱費

194,460,828 円

租税公課

242,655 円

消耗品・備品費

153,790,071 円

雑費

330,594,519 円

受託工事費

181,461,000 円

研修活動費

4,500 円

印刷製本費

61,270,740 円
-15-

嘱託員給

4,594,249 円

臨時職員給与

254,310 円

合計

2,335,948,773 円

３． その他受託業務費の内訳は、次のとおりであります。
旅費交通費

778,520 円

通信運搬費

9,900 円

水道光熱費

418,634 円

消耗品・備品費

446,071 円

雑費

386,578 円

諸謝金

2,782,000 円

印刷製本費

2,071,650 円

合計

6,893,353 円

４． その他経営環境対応業務費（再生）の内訳は、次のとおりであります。
旅費交通費

3,164,180 円

通信運搬費20,220 円

水道光熱費

261,893 円

消耗品・備品費277,122 円

雑費

30,950 円

諸謝金

5,055,500 円

印刷製本費

141,750 円

合計

8,951,615 円

５． その他経営環境対応業務費（共済）の内訳は、次のとおりであります。
前納減額金

531,474,275 円

雑費用2,717,132,375 円

付 付加保険料

562,442,047 円

借入金利息

93,473,480 円

貸倒損失

892,688 円

業務委託費

791,471,015 円

事務代行手数料

1,693,236,819 円

代理店事務手数料

47,728,311 円

口座振替手数料

155,284,594 円

福利厚生費

82,960 円

旅費交通費

20,646,993 円

業務委託費・報酬費729,677,379 円-16-通信運搬費388,576,942 円

賃借料

558,516,452 円

保険料

292,987 円

水道光熱費

15,545,603 円

保守修繕費38,320,809 円

消耗品・備品費

37,839,507 円

雑費

252,579,012 円

諸謝金

29,240,096 円

印刷製本費

268,834,418 円

嘱託員給247,736,025 円

臨時職員給与

5,895,138 円

合計

9,186,919,925 円

６． その他産業用地業務費の内訳は次のとおりであります。
関係会社株式評価損5,580,288 円

利払手数料等

7,317,120 円

繰上償還補償金

133,146,073 円

債券発行差金償却

11,111,250 円

利子補給金

169,151,359 円

福利厚生費

1,051,185 円

旅費交通費18,658,672 円

通信運搬費

5,032,859 円

賃借料

34,593,083 円

保険料

434,977 円

水道光熱費

1,718,690 円

保守修繕費

17,295,616 円

租税公課

141,181,395 円

消耗品・備品費

3,160,839 円

雑費

76,446,904 円

諸謝金

5,263,060 円

印刷製本費

12,938,168 円

嘱託員給22,973,449 円

臨時職員給与5,588,479 円

合計

672,643,466 円

７． その他一般管理費の内訳は、次のとおりであります。
福利厚生費

37,145,808 円

旅費交通費

117,354,992 円-17-通信運搬費79,464,328 円

保険料

1,567,388 円

水道光熱費

29,106,472 円

保守修繕費

75,714,347 円

租税公課

1,677,821 円

消耗品・備品費54,675,582 円

雑費

167,117,106 円

研修活動費

1,149,194 円

諸謝金

8,032,675 円

印刷製本費

36,984,668 円

嘱託員給9,361,143 円

臨時職員給与3,244,164 円

合計

622,595,688 円［キャッシュ・フロー計算書関係］
１． 資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳
現金及び預金488,673,726,208 円

定期預金△420,100,000,000 円

財政融資資金預託金△2,100,000,000 円

資金期末残高66,473,726,208 円

２． 重要な非資金取引の内容
当該事業年度に新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額は、それぞれ 29,210,939 円であります。
［行政サービス実施コスト計算書関係］
引当外退職給付増加見積額 409,546,972 円の内訳
国からの出向職員に係るもの

31,901,211 円

運営費交付金から充当され377,645,761 円

るべき退職給付引当金の増加見積額
引当外退職給付増加見積額

409,546,972 円［退職給付関係］
１．採用している退職給付制度の概要
確定給付型の制度として、厚生年金基金制度及び退職一時金制度を採用しておりま
す。

-18-

２．退職給付債務に関する事項① 退職給付債務△9,956,262,755 円② 年金資産2,278,608,657 円③ 未積立退職給付債務△7,677,654,098 円（①＋②）④ 未認識数理計算上の差異

0円⑤ 未認識過去勤務債務0円⑥ 退職給付引当金△7,677,654,098 円（③＋④＋⑤）
３．退職給付費用に関する事項① 勤務費用308,901,202 円② 利息費用150,886,951 円③ 期待運用収益△50,365,981 円④ 数理計算上の差異の費用処 △103,387,851 円
理額⑤ 過去勤務債務の費用処理額⑥ 退職手当0円
428,387,516 円⑦ 退職給付費用（①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥）

734,421,837 円（注１） 勤務費用から、厚生年金基金に対する役職員等拠出額を控除しております。
（注２） 数理計算上の差異の費用処理額には、勘定間の人員異動に伴う増減も含まれております。
（注３） 退職手当は、引当外退職給付に係る当期の支給額であります。
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項① 退職給付見込額の期間按分方法

期間定額基準

② 割引率

２．０％

③ 期待運用収益率２．１％④ 数理計算上の差異の処理年数 発生事業年度に全額費用処理

Ⅲ 重要な債務負担行為
翌事業年度以降に支払いを予定している債務負担行為はありません。

Ⅳ 重要な後発事象
該当ありません。
-19-

Ⅴ 固有の表示科目の内容
代理店勘定
当該事業年度に属する収納金で代理店において収納済みであるが、機構において収納未済となっているものを整理しております。

-20-

附属明細書１．固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（「第86 特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）の明細
資産の種類

期首残高

当期減少額

期末残高

（単位 ： 円）

差引期末残高

当期償却額

摘

建物

11,005,584,453

1,413,763,596

260,157

12,419,087,892

357,332,886

357,332,886

12,061,755,006

構築物

766,506,363

19,212,626-

785,718,989

48,591,014

48,591,014

737,127,975

334,440,847

635,989,832-

970,430,679

101,718,821

101,718,821

868,711,858

12,725,144--

12,725,144

2,586,510

2,586,510

10,138,634

891,854,731

709,999,632

608,695

1,601,245,668

243,979,971

243,979,971

1,357,265,697

有形固定資産 機械装置（償却費損益内） 車両運搬具
工具器具備品計

13,011,111,538

2,778,965,686

868,852

15,789,208,372

754,209,202

754,209,202

15,034,999,170

建物

19,754,381,662-

77,513,867

19,676,867,795

676,135,182

676,135,182

19,000,732,613

構築物

1,307,115,750-

96,642

1,307,019,108

118,019,308

118,019,308

1,188,999,800

21,617,387--

21,617,387

4,702,625

4,702,625

16,914,762

16,727,955

125,595

264,310

16,589,240

5,073,603

5,120,418

11,515,637

526,416,280-

149,000

526,267,280

142,553,230

142,553,230

383,714,050

21,626,259,034

125,595

78,023,819

21,548,360,810

946,483,948

946,530,763

20,601,876,862

1,952,000--

1,952,000--

1,952,000

18,208,487,017

2,017,816,455-

20,226,303,472--

20,226,303,472

有形固定資産 機械装置（償却費損益外） 車両運搬具
工具器具備品
計
工具器具備品
非償却資産

当期増加額

減価償却累計額

土地
建設仮勘定

81,520,000

2,433,922,619

2,234,474,331

280,968,288--

280,968,288

計

18,291,959,017

4,451,739,074

2,234,474,331

20,509,223,760--

20,509,223,760

建物

30,759,966,115

1,413,763,596

77,774,024

32,095,955,687

1,033,468,068

1,033,468,068

31,062,487,619

構築物

2,073,622,113

19,212,626

96,642

2,092,738,097

166,610,322

166,610,322

1,926,127,775

機械装置

356,058,234

635,989,832-

992,048,066

106,421,446

106,421,446

885,626,620

29,453,099

125,595

264,31029,314,384

7,660,113

7,706,928

21,654,271

1,420,223,011

709,999,632

757,695

2,129,464,948

386,533,201

386,533,201

1,742,931,747
20,226,303,472

有形固定資産 車両運搬具
合計
工具器具備品土地

18,208,487,017

2,017,816,455-

20,226,303,472

-

-

建設仮勘定

81,520,000

2,433,922,619

2,234,474,331

280,968,288--

280,968,288

計52,929,329,589

7,230,830,355

2,313,367,002

57,846,792,942

1,700,693,150

1,700,739,965

56,146,099,792

14,899,687

1,296,106

146,254

16,049,539

2,242,664

2,242,664

13,806,875

無形固定資産 ソフトウェア（償却費損益内） 商標権

808,005,742

246,439,056-

1,054,444,798

198,966,353

198,966,353

855,478,445

70,187-70,187

-

-

-

-

計

822,975,616

247,735,162

216,441

1,070,494,337

201,209,017

201,209,017

869,285,320

8,177,109-

1,622,929

6,554,180

1,215,779

1,215,779

5,338,401

無形固定資産 ソフトウェア（償却費損益外） 商標権

302,311,625--

302,311,625

64,804,480

64,804,480

237,507,145

691,230-

437,430

253,800

23,793

23,793230,007

計

311,179,964-

2,060,359

309,119,605

66,044,052

66,044,052

243,075,553

借地権

27,950,000--

27,950,000--

27,950,000

電話加入権

6,360,000--

6,360,000--

6,360,000

計

34,310,000--

34,310,000--

34,310,000

特許権

23,076,796

1,296,106

1,769,183

22,603,719

3,458,443

3,458,443

19,145,276

借地権

27,950,000--

27,950,000--

27,950,000

1,110,317,367

246,439,056-

1,356,756,423

263,770,833

263,770,833

1,092,985,590

6,360,000--

6,360,000--

6,360,000

761,417-507,617

253,800

23,793

23,793230,007

1,168,465,580

247,735,162

2,276,800

1,413,923,942

267,253,069

267,253,069

1,146,670,873

投資有価証券

3,661,426,865,696

3,245,637,227,059

2,093,611,445,662

4,813,452,647,093

関係会社株式50,383,147,413-

862,743,936

49,520,403,477

出 資 金

24,995,642,519

980,000,000

25,975,642,519

-

- ※２

破産更生債権等

168,911,761,801

7,637,181,337

27,404,842,978149,144,100,160

149,144,100,160 ※３

特許権

特許権

非償却資産

無形固定資産 ソフトウェア
合計
電話加入権
商標権
計

長期性預金

4,813,452,647,093 ※１．２
49,520,403,477

16,440,000,000

4,000,000,000

2,100,000,000

18,340,000,000

18,340,000,000

投資その他の 生命保険資産
資産
敷金保証金

623,600,903,746

20,730,522,775

241,355,130,231

402,976,296,290

402,976,296,290 ※４

1,422,320,999

17,319,701

230,297,671

1,209,343,029

1,209,343,029

長期前払費用

380,000-

60,000320,000

320,000

長期未収入金5,813,104-

2,000,000

3,813,104

3,813,104

18,165,584

61,518,029

61,518,029△ 26,722,127,538 △ 132,812,774,071△ 132,812,774,071

債券発行差金
貸倒引当金（△）

79,683,613-△ 151,910,816,427△ 7,624,085,182

計
4,395,355,702,464 3,271,378,165,690 2,364,838,201,043 5,301,895,667,111
5,301,895,667,111※１ 当期増加額には、信託資産からの振替額９８８，２０５，４４４，６０４円が含まれております。
※２ 投資事業有限責任組合への出資を期首では「出資金」と表示していたが、当期末より「投資有価証券」に含めて表示することによる振替をしております。
※３ 産業基盤整備勘定の求償権は、破産更生債権等に含めて表示しております。
※４ 当期減少額には、解約返戻金１８５，０００，０００，０００円が含まれております。

−21−

要

２．たな卸資産の明細（単位 ： 円）
当期増加額
種 類

期首残高

当期購入・製造・
振替

当期減少額
期末残高

その他

払出・振替

その他

販売用不動産35,011,000,000

2,489,827,838-

3,740,570,377-

33,760,257,461

仕掛不動産

2,888,000,000

860,041,570-

2,489,827,838-

1,258,213,732

計

37,899,000,000

3,349,869,408-

6,230,398,215-

35,018,471,193

−22−

摘 要

３．有価証券の明細（１）流動資産として計上された有価証券
区 分

種類及び銘柄（単位 ： 円）
貸借対照表計上 当期費用に含まれ
額
た評価差額

取得原価

券面総額

2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
4,500,000,000
4,500,000,000
4,500,000,000
4,500,000,000
4,500,000,000
4,500,000,000
4,500,000,000
4,500,000,000
4,500,000,000
4,500,000,000
4,500,000,000
4,500,000,000
200,000,000

2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
4,500,000,000
4,500,000,000
4,500,000,000
4,500,000,000
4,500,000,000
4,500,000,000
4,500,000,000
4,500,000,000
4,500,000,000
4,500,000,000
4,500,000,000
4,500,000,000
200,000,000

2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
4,500,000,000
4,500,000,000
4,500,000,000
4,500,000,000
4,500,000,000
4,500,000,000
4,500,000,000
4,500,000,000
4,500,000,000
4,500,000,000
4,500,000,000
4,500,000,000
200,000,000-

政府保証第25回預金保険機構債券

999,710,959

1,000,000,000

999,898,630-

政府保証第25回預金保険機構債券

999,653,151

1,000,000,000

999,878,356-（一般勘定）
い第609号利付興業債券（5年）
い第610号利付興業債券（5年）
い第611号利付興業債券（5年）
い第612号利付興業債券（5年）
い第613号利付興業債券（5年）
い第614号利付興業債券（5年）
い第615号利付興業債券（5年）
い第616号利付興業債券（5年）
い第617号利付興業債券（5年）
い第618号利付興業債券（5年）
い第619号利付興業債券（5年）
い第620号利付興業債券（5年）
第27号利付商工債券（3年）
第28号利付商工債券（3年）
第29号利付商工債券（3年）
第30号利付商工債券（3年）
第31号利付商工債券（3年）
第32号利付商工債券（3年）
第33号利付商工債券（3年）
満期保有目的債券 第34号利付商工債券（3年）
第35号利付商工債券（3年）
第36号利付商工債券（3年）
第37号利付商工債券（3年）
第38号利付商工債券（3年）
第182回利付国庫債券(10年）(産業基盤整備勘定）(小規模企業共済勘定）
国債（自己保有）259,900,829,083

260,000,000,000

259,989,234,274-

金融債

300,000,000,000

300,000,000,000

300,000,000,000

-

政府保証債

53,367,500,000

53,500,000,000

53,494,236,673-

地方債

52,228,589,600

52,425,000,000

52,412,774,012-

社債

23,944,000,000

24,000,000,000

23,995,550,039-

国債（有価証券信託）

81,379,165,500

81,500,000,000

81,488,162,404-

国債

22,685,800,000

22,800,000,000

22,787,991,331-

金融債

94,429,500,000

94,440,000,000

94,435,141,201-

974,134,748,293

974,865,000,000

974,802,866,920-（中小企業倒産防止勘定）

計
貸借対照表計上額合計

974,802,866,920

−23−

摘要

（単位 ： 円）（２）投資その他の資産として計上された有価証券
区 分

種類及び銘柄

貸借対照表計上 当期費用に含まれ
額
た評価差額

取得原価

券面総額

2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
96,800,000
699,900,000
49,800,000
726,000,000
19,920,000
2,239,724,140
351,000,000
920,000,000
997,000,000
99,628,000
1,099,010,000
100,000,000
1,499,550,000
600,000,000
294,600,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000

2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
100,000,000
700,000,000
50,000,000
726,000,000
20,000,000
2,271,000,000
351,000,000
920,000,000
1,000,000,000
100,000,000
1,100,000,000
100,000,000
1,500,000,000
600,000,000
300,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000

2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
99,530,048
699,985,143
49,965,787
726,000,000
19,984,375
2,264,082,246
351,000,000
920,000,000
998,743,232
99,824,752
1,099,530,495
100,000,000
1,499,768,315
600,000,000
297,096,041
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000-

298,210,385
944,616,016

300,000,000
950,000,000

298,396,689
945,175,231-

162,284,263,450
162,601,000,000
162,542,389,446
941,087,653,800
941,080,000,000
941,090,142,518
488,697,409,440
490,274,200,000
489,489,073,114
380,013,496,129
381,836,440,000
380,299,528,615
714,920,691,100
715,290,000,000
714,996,419,867
17,098,364,000
17,060,000,000
17,097,968,673
1,752,783,120,604 1,694,572,000,000 1,752,334,341,228-（一般勘定）
い第621号利付興業債券（5年）
い第622号利付興業債券（5年）
い第623号利付興業債券（5年）
い第624号利付興業債券（5年）
い第625号利付興業債券（5年）
い第626号利付興業債券（5年）
い第627号利付興業債券（5年）
い第628号利付興業債券（5年）
い第629号利付興業債券（5年）
い第630号利付興業債券（5年）
い第631号利付興業債券（5年）
い第632号利付興業債券（5年）
い第633号利付みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ債券（5年）
い第634号利付みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ債券（5年）
い第635号利付みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ債券（5年）
い第636号利付みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ債券（5年）
い第637号利付みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ債券（5年）
い第638号利付みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ債券（5年）
い第639号利付みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ債券（5年）
い第640号利付みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ債券（5年）
い第641号利付みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ債券（5年）
い第642号利付みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ債券（5年）
い第643号利付みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ債券（5年）
い第644号利付みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ債券（5年）
第5回利付国庫債券(20年）
第6回利付国庫債券(20年）
第7回利付国庫債券(20年）
第8回利付国庫債券(20年）
第9回利付国庫債券(20年）
第11回利付国庫債券(20年）
第15回利付国庫債券(20年）
満期保有目的債券 第16回利付国庫債券(20年）
第23回利付国庫債券(20年）
第24回利付国庫債券(20年）
第27回利付国庫債券(20年）
第28回利付国庫債券(20年）
第29回利付国庫債券(20年）
第30回利付国庫債券(20年）
第31回利付国庫債券(20年）
第39号利付商工債券（3年）
第40号利付商工債券（3年）
第41号利付商工債券（3年）
第42号利付商工債券（3年）
第43号利付商工債券（3年）
第44号利付商工債券（3年）
第45号利付商工債券（3年）
第46号利付商工債券（3年）
第47号利付商工債券（3年）（産業基盤整備勘定）
北海道公債第29回1号
神戸市平成13年度第4回公債（小規模企業共済勘定）
国債（自己保有）
金融債
政府保証債
地方債
社債
財投機関債
国債（有価証券信託）（中小企業倒産防止勘定）
国債
金融債

18,665,156,000
222,900,000,000
計

18,670,648,357
222,900,000,000-

4,778,485,913,064 4,724,401,640,000 4,779,489,594,172

0

−24−

18,700,000,000
222,900,000,000

摘要

区 分

種類及び銘柄純資産に持分割合 貸借対照表計上 当期費用に含まれを乗じた価額
額
た評価差額

取得原価

（一般勘定）
入間都市開発（株）

500,000,000

505,177,952

500,000,000-

王寺地域振興（株）

1,891,801,277

1,891,801,277

1,891,801,277-

くつのまちながた神戸（株）

639,788,833

622,017,614

622,017,614△ 17,771,219

1,135,000,000

1,137,532,984

1,135,000,000-（株）テクノインキュベーションセンター

535,000,000

537,758,985

535,000,000-

津山地域振興開発（株）

1,359,877,811

1,348,907,121

1,348,907,121△ 10,970,690（株）町田まちづくり公社

1,497,719,075

1,497,719,075

1,497,719,075-

足立市街地開発（株）

1,874,630,315

1,824,261,894

1,824,261,894△ 50,368,421

北九州紫川開発（株）

1,495,232,525

1,495,232,525

1,495,232,525-

明石地域振興開発（株）

2,848,449,773

2,828,676,895

2,828,676,895△ 19,772,878（株）さがみはら産業創造センター

三田地域振興（株）

2,553,248,663

2,553,248,663

2,553,248,663-（株）富山市民プラザ

1,500,000,000

1,546,450,015

1,500,000,000-

岡山都市開発（株）

1,400,000,000

1,405,110,175

1,400,000,000-

沼津まちづくり（株）

1,000,000,000

1,000,737,431

1,000,000,000-

防府地域振興（株）-

1,195,269,417

1,195,269,417

1,195,269,417

ソリオ宝塚都市開発（株）

700,000,000

981,044,409

700,000,000-（株）新産業支援テクノコア

600,000,000

600,198,278

600,000,000-（株）さかい新事業創造センター

関係会社株式816,202,457

816,202,457

816,202,457-

神戸都市振興サービス（株）

5,342,134,699

5,286,756,661

5,286,756,661△ 55,378,038

倉敷ファッションセンター（株）

234,823,154

234,823,154

234,823,154-（株）上市まちづくり公社

100,653,590

98,457,689

98,457,689△ 2,195,901

横須賀中央まちづくり（株）

310,738,000

310,738,000

310,738,000-

中里村地域開発（株）

407,100,000

408,513,445

407,100,000-

朝日商業開発（株）

185,617,667

185,617,667

185,617,667-（株）松阪街づくり公社

241,618,525

241,618,525

241,618,525-

下松商業開発（株）

91,636,854

88,144,944

88,144,944△ 3,491,910

福野まちづくり（株）

177,585,470

177,585,470

177,585,470-

徳島工芸村（株）

238,981,429

238,981,429

238,981,429-

かがみ街づくり（株）

211,662,125

211,662,125

211,662,125-

玉野街づくり（株）

57,876,098

57,876,098

57,876,098-

西淡まちつくり（株）

32,990,367

32,990,367

32,990,367-

花山村地域開発（株）

47,641,943

47,641,943

47,641,943-（株）久慈物産市場

50,000,000

74,448,182

50,000,000-

牛津街づくり（株）

246,973,638

246,973,638

246,973,638-（株）志布志まちづくり公社

72,736,954

60,498,340

60,498,340△ 12,238,614

八千代タウン開発（株）

162,316,995

162,316,995

162,316,995-

大阪市商業振興企画（株）

195,964,000

195,964,000

195,964,000-（株）タンバンベルグひかみ

392,498,279

392,498,279

392,498,279-

つるぎ街づくり（株）

492,765,142

492,765,142

492,765,142-

上山二日町再開発（株）

173,067,152

173,067,152

173,067,152-

六日町街づくり（株）

134,882,635

134,882,635

134,882,635（株）ディア四日市

447,355,035

447,355,035

447,355,035-

沖縄市アメニティプラン（株）

155,002,890

155,002,890

155,002,890-

西城町産業振興開発（株）

141,304,414

118,114,654

118,114,654△ 23,189,760

糸魚川タウンセンター（株）

180,283,008

180,283,008

180,283,008-

荒尾商業開発（株）

180,000,000

209,948,276

180,000,000-

丹波地域開発（株）

236,506,944

236,506,944

236,506,944-

高砂商業振興（株）

27,811,905

27,811,905

27,811,905-

鳴子まちづくり（株）

40,029,734

37,114,439

37,114,439△ 2,915,295（株）小国いきいき街づくり公社

305,094,621

305,094,621

305,094,621-

常陸大宮街づくり（株）

260,255,571

260,255,571

260,255,571-

甲府中央まちづくり（株）

50,000,000

50,353,333

50,000,000-

御殿場まちづくり（株）

139,995,600

139,995,600

139,995,600-

霧島温泉郷街づくり（株）

64,720,408

64,720,408

64,720,408-

みしま街づくり（株）

64,770,423

64,770,423

64,770,423-

知立まちづくり（株）

397,667,070

397,667,070

397,667,070-

三根街づくり（株）

120,837,030

120,837,030

120,837,030-（株）田園都市未来新田

127,282,902

127,282,902

127,282,902-

三好商業振興（株）

120,000,000

169,463,852

120,000,000

-

-

-

（株）佐伯メカトロセンター※ （株）佐伯メカトロセンターは、平成１７年６月２２日に会社清算業務を終了しております。

−25−

- ※

摘要

区 分

種類及び銘柄純資産に持分割合 貸借対照表計上 当期費用に含まれを乗じた価額
額
た評価差額

取得原価

摘要

（産業基盤整備勘定）（株）八戸港貿易センター

251,000,000

254,295,282

251,000,000-（株）富山県総合情報センター

600,000,000

607,411,816

600,000,000-（株）徳島県健康科学総合センター

458,043,691

448,248,157

448,248,157△ 9,795,534（施設整備等勘定）＜産業高度化施設出資事業＞（株）浜名湖国際頭脳センター

579,275,372

579,275,372

579,275,372-（株）八戸インテリジェントプラザ

312,719,668

310,939,250

310,939,250△ 1,780,418（株）ひたちなかテクノセンター

469,578,990

463,290,487

463,290,487△ 6,288,503（株）鹿児島頭脳センター

416,436,076

418,566,464

416,436,076-（株）北九州テクノセンター

481,130,655

482,044,335

481,130,655-（株）広島テクノプラザ

412,339,427

421,922,555

412,339,427-（株）和歌山リサーチラボ

552,412,978553,283,437

552,412,978-（株）トロピカルテクノセンター

510,025,700

513,927,052

510,025,700-（株）ぐんま産業高度化センター

417,598,185

394,257,893

394,257,893△ 23,340,292（株）旭川産業高度化センター

576,344,371

586,579,678

576,344,371-（株）ブル・アール・テクノセンター

600,000,000

617,765,300

600,000,000-（株）とちぎ産業交流センター

567,094,613

551,274,970

551,274,970△ 15,819,643△ 8,416,184＜産業業務機能支援施設出資事業＞

関係会社株式（株）アルカディア大村

558,569,335

550,153,151

550,153,151（株）北上オフィスプラザ

515,466,411

515,466,411

515,466,411-（株）南国オフィスパークセンター

578,633,463

897,173,001

578,633,463-（株）千歳国際ビジネス交流センター

544,359,357

547,407,843

544,359,357-（株）富山県産業高度化センター

557,393,571

557,393,571

557,393,571-（株）津サイエンスプラザ

566,168,804

564,445,824

564,445,824△ 1,722,980（株）久留米ビジネスプラザ

588,835,603

565,746,290

565,746,290△ 23,089,313

石巻産業創造（株）

504,010,452

486,724,267

486,724,267△ 17,286,185（株）弘前産業開発センター

576,917,715

565,290,355

565,290,355△ 11,627,360

142,273,999

141,006,016

141,006,016△ 1,267,983（工業再配置等業務特別勘定）（株）テクノプラザ米沢（産炭地域経過業務特別勘定）
夕張木炭製造（株）-△ 120,385,684--

100,041,471

95,729,166

95,729,166△ 4,312,305（株）美唄ハイテクセンター-△ 13,214,593--（株）赤平フィッシュセンター

-

-

-

- ※

三笠工業団地開発（株）（株）花ぷらす16,521,545

17,464,459

16,521,545-（株）エコバレー歌志内-△ 462,590,370--（株）歌志内ショッピングセンター-△ 429,358--（株）赤平花卉園芸振興公社-△ 87,622,736--

15,000,000

15,000,000

15,000,000-（株）星の降る里芦別-△ 931,706,728--（株）マイントピア別子

50,000,000

53,772,147

50,000,000-（株）あいおいアクアポリス

215,338,370

203,136,493

203,136,493△ 12,201,877（株）今治繊維リソースセンター

196,899,188

208,259,001

196,899,188-（株）大阪繊維リソースセンター

145,673,861

136,150,064

136,150,064△ 9,523,797

地域サービス（株）（出資承継勘定）（株）繊維リソースいしかわ

163,971,701

165,319,643

163,971,701-（株）浜松ファッション・コミュニティセンター

421,691,588

422,418,742

421,691,588-

49,865,168,577

48,749,936,031

49,520,403,477△ 344,765,100

計
区 分

種類及び銘柄

取得原価

その他有価
貸借対照表計上 当期費用に含まれ
証券評価差
額
た評価差額
額

時価

（一般勘定）

その他有価証券

袋井北部街づくり（株）

41,176,067-

41,176,067-

投資育成１号投資事業有限責任組合

901,058,989-

709,294,561△ 191,764,428-

フューチャー二号投資事業有限責任組合
ジャイク・インキュベーション一号投資事業有限責任組合296,981,061-

275,891,923△ 21,089,138-

626,905,501-

670,791,312

43,885,811-

735,826,783-

743,610,894

7,784,111-

シーエスケーブイシー三号投資事業有限責任組合ヴィシー・クラブ・エス・エス・エム投資事業
有限責任組合東京中小企業投資事業有限責任組合
大阪投資育成第２号投資事業有限責任組合
投資事業有限責任組合ＫＦ−インキュベーション
ファンド-

328,993,675-

367,756,908

38,763,233-

3,043,888,048-

1,585,613,789△ 1,458,274,259-

648,291,722-

574,347,046△ 73,944,676-

751,251,561-

726,751,805△ 24,499,756

-

−26−

摘要

区 分

その他有価証券

種類及び銘柄

取得原価

その他有価
貸借対照表計上 当期費用に含まれ
証券評価差
額
た評価差額
額

時価

ホワイトスノー第一投資事業有限責任組合
ジャイク・バイオ壱号投資事業有限責任組合
ティ・エイチ・シー・フェニックス・ジャパン投資事業有限責任組合石川県ベンチャー育成投資事業有限責任組合

224,486,055
158,115,045-

244,732,289
209,587,101

20,247,074
51,472,056

711,867,308
357,275,561

ジャフコ産学共創投資事業有限責任組合
大分ブイシーサクセスファンド二号投資事業有限責任組合投資事業有限責任組合ｱｽﾃｯｸ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･
ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ
日興地域密着型産学官連携投資事業
有限責任組合ソーシャルアントレプレナー全力壱号投資事業有限責任組合いわてベンチャー育成投資事業有限責任組合
三井住友海上Ｃ２号投資事業有限責任組合
ジャイク・大学発最先端産業育成壱号投資事業有限責任組合エヌアイエフ産学連携ファンド1号投資事業有限責任組合投資事業有限責任組合オリーブ一号

901,966,870-

196,948,461-

313,937,917
940,349,450--

682,046,166△ 29,821,142--

333,031,283△ 24,244,278-

840,540,276△ 61,426,594-

178,485,911△ 18,461,710--

306,187,536△ 7,750,381--

925,230,895△ 15,118,555-

316,498,054-

241,084,155△ 75,413,899-

170,158,525
865,749,389-

189,356,557
840,226,629

19,198,032△ 25,522,760-

960,531,403-

937,623,137△ 22,908,266-

956,209,856-

976,955,917

20,746,061-

240,059,850-

235,662,472△ 4,397,378-

サンブリッジ・テクノロジーファンド2002投資事業有限責任組合427,463,388-

473,357,808

45,894,420-

あおばサクセス壱号投資事業有限責任組合

191,991,592-

188,986,981△ 3,004,611-

ちばベンチャー投資事業有限責任組合

143,714,070-

141,300,996△ 2,413,074-

東京投資育成4号投資事業有限責任組合

979,161,827-

962,750,296△ 16,411,531-

アクアリムコ日本新生１号投資事業有限責任組合420,089,819-

450,662,279

30,572,460-

日本エンジェルズ第１号投資事業有限責任組合

140,500,980-

135,609,897△ 4,891,083-

投資育成近畿産学連携投資事業有限責任組合

492,645,536-

483,973,924△ 8,671,612-

ウィル投資事業有限責任組合
ジャイク・インキュベーション２号投資事業有限責任組合西武しんきんキャピタルＴＡＭＡファンド２号地域産業育成投資事業有限責任組合
あきたアカデミーベンチャー育成投資事業有限責任組合いばらきベンチャー企業育成投資事業有限責任組合363,964,276-

345,823,913△ 18,140,363-

697,208,612-

672,383,830△ 24,824,782-

495,043,801-

487,035,004△ 8,008,797-

102,475,275-

99,997,361△ 2,477,914-

238,042,830-

232,896,629△ 5,146,201-

東洋アンビシャス投資事業有限責任組合

297,320,730-

292,276,820△ 5,043,910-

ジャフコ産学共創２号投資事業有限責任組合

622,903,500-

606,837,830△ 16,065,670-

ＫＳＰ２号投資事業有限責任組合

267,845,513-

263,369,020△ 4,476,493-

ウエル技術ベンチャー投資事業有限責任組合

395,454,732-

388,959,375△ 6,495,357-

ライフサイエンス２号投資事業有限責任組合

602,094,278-

591,891,038△ 10,203,240-

神戸ライフサイエンスＩＰ投資事業有限責任組合

216,600,000-

212,935,800△ 3,664,200-

九州ベンチャー投資事業有限責任組合

336,000,000-

322,635,230△ 13,364,770-

ＳＢＩ・リアル・インキュベーション1号投資事業有限責任組合200,000,000-

152,985,948△ 47,014,052-

トランスサイエンス弐ビー号投資事業有限責任組合470,000,000-

457,771,112△ 12,228,888-

投資事業有限責任組合ＮＦＰ-ストラテジックパート
ナーズファンド

300,000,000-

293,019,025△ 6,980,975-

ユーテック一号投資事業有限責任組合

200,000,000-

173,672,211△ 26,327,789-

とくしま市場創造１号投資事業有限責任組合

200,000,000-

199,474,868△ 525,132-

みえ新産業創造投資事業有限責任組合

250,000,000-

242,710,190△ 7,289,810-

三井住友海上Ｃキャンパス１号投資事業有限責任組合150,000,000-

145,597,097△ 4,402,903-

大阪投資育成第４号投資事業有限責任組合

500,000,000-

500,000,000--

AJI新事業拡大ファンド投資事業有限責任組合

200,000,000-

183,303,678△ 16,696,322-

ＪＡＩＣ-事業再生1号投資事業有限責任組合
大分企業支援ファンド投資事業有限責任組合
静岡中小企業支援投資事業有限責任組合
茨城いきいき投資事業有限責任組合

730,005,288
873,539,385
738,020,910
342,500,000-

716,947,141
854,790,111
713,824,320
327,635,964△ 13,058,147△ 18,748,434△ 24,196,590△ 14,864,036-とちぎ中小企業再生ファンド投資事業
有限責任組合66,586,432-

66,586,432--

山陰中小企業再生支援投資事業有限責任組合

250,000,000-

250,000,000--

588,000,000
992,000,000
414,000,000
123,000,000
865,000,000
229,000,000
133,000,000-

588,000,000
992,000,000
414,000,000
123,000,000
865,000,000
229,000,000
133,000,000--（産業基盤整備勘定）
りんくう国際物流（株）（株）北九州輸入促進センター
愛媛エフ・エ−・ゼット（株）（株）大分国際貿易センター（株）横浜インポートマ−ト
くまもとファズ（株）（株）さかいみなと貿易センタ−

−27−

摘要

区 分

種類及び銘柄

取得原価

その他有価
貸借対照表計上 当期費用に含まれ
証券評価差
額
た評価差額
額

時価

（株）舞鶴２１

187,000,000-

187,000,000--

広島エアカ−ゴタ−ミナル（株）

42,000,000-

42,000,000--（株）仙台港貿易促進センター

254,000,000-

254,000,000--（株）スペースワールド

-

-

-

-

-

（株）井波木彫りの里

150,000,000-

150,000,000--

国際ファッションセンター（株）

650,000,000-

650,000,000--（株）テクノエクセル

-

-

-

-

-

（株）ﾎﾟﾘｭｰｼｮﾝｻｲｴﾝｼｨｽﾞ研究所

-

-

-

-

-

27,300,000-

27,300,000--（出資承継勘定）（株）協真エンジニアリング

その他有価証券（株）アニモ

1,650,000-

1,650,000--（株）ＴＵＭジーン

32,500,000-

32,500,000--

スカラ（株）

30,000,000-

30,000,000--

ディスクウェア（株）

750,000-

750,000--（株）ネオテニー

818,000-

818,000--

24,131,000-

24,131,000--

ドリームバイザー・ドット・コム（株）（株）ニュークリアス

1,500,000-

1,500,000--

ネットイヤーグループ（株）

11,092,000-

11,092,000--（株）ランス

15,000,000-

5,924,536△ 9,075,464-（株）プロテイン・エクスプレス

37,500,000-

37,500,000--（株）トランスサイエンス

4,800,000-

4,800,000--（株）ジェネティックラボ

30,000,000-

30,000,000--

ｱｲ・ﾃｨ・ﾆｾﾝ投資事業有限責任組合

582,293,462-

695,977,082

72,785,728-

1,015,116,263-

1,204,821,310

19,920,169-

ワークス投資事業有限責任組合

500,052,048-

583,186,073△ 5,269,850-

ミレニア二千投資事業有限責任組合

203,054,384-

335,429,593

57,695,107-

ﾃｨ・ｴﾑ・ｷｬｯﾌﾟ・ﾆｾﾝ投資事業有限責任組合

大阪ライフサイエンス投資事業有限責任組合

282,488,943-

250,234,726△ 32,254,217-

東京投資育成産学連携1号投資事業有限責任組合

249,805,154-

330,891,986△ 18,913,168-

がんばれ日本企業ﾌｧﾝﾄﾞ1号投資事業有限責任組合

175,317,885-

259,559,858△ 15,758,027-

35,441,869,064-

33,963,052,921△ 2,052,580,370-

計
貸借対照表計上額合計

4,862,973,050,570※ （株）赤平フィッシュセンターは、会社休止状態にあります。
(注） （株）道央油化センターは、平成１７年１月３１日に会社精算業務を終了しております。

−28−

摘要

４．事業貸付金の明細
区 分（単位 ： 円）
期首残高

当期減少額

当期増加額

回収額

期末残高

償却額

（一般勘定）
関係法人貸付金

18,274,065,000−

804,390,000−

17,469,675,000

671,430,548,731

4,780,987,000

76,933,833,979−

599,277,701,752

10,000,000−

500,000−

9,500,000

18,287,700,000−

5,504,400,000−

12,783,300,000

290,127,657,233

257,332,540,000

220,017,232,488−

327,442,964,745

106,869,000

208,800,000

56,421,000−

259,248,000

事業貸付金
高度化貸付金（施設整備等勘定）
割賦売掛金
事業貸付金
跡地見返資金貸付金（小規模企業共済勘定）
事業貸付金
一般貸付
傷病災害時貸付
創業転業時貸付14,644,000

2,050,000

12,939,000−

3,755,000

新規事業展開等貸付187,316,000

62,850,000

61,650,000−

188,516,000

福祉対応貸付44,799,000

17,500,000

20,422,000−

41,877,000

緊急経営安定貸付323,700,000

387,700,000

87,888,000−

623,512,000

共済貸付金

217,720,842,109

18,815,455,713

52,113,384,144

610,969,351

183,811,944,327

一時貸付金

18,475,466,995

13,880,850,000

14,526,942,199

892,688

17,828,482,108

4,708,247,348

4,685,085,527

1,278,900,288−

8,114,432,587

3,167,281,257

298,820,000

441,779,494−

3,024,321,763

941,030,000−

48,011,000−

893,019,000

設備資金貸付金

6,224,227,361−

1,013,456,911−

5,210,770,450

計

1,250,044,394,034

300,472,638,240

372,922,150,503（中小企業倒産防止勘定）
事業貸付金（工業再配置等業務特別勘定）
割賦売掛金（産炭地域経過業務特別勘定）
割賦売掛金
関係法人貸付金
事業貸付金（注）回収額には、破産更生債権への振替額を含んでおります。

−29−

611,862,039 1,176,983,019,732

摘要

５．長期借入金の明細（1）種別の内訳
区分（単位 ： 円）
期首残高

当期増加

当期減少

期末残高

平均利率（％）

返済期限

摘要

政府借入金
資金運用部借入金

29,533,307,000-

18,241,658,000 11,291,649,000

1.869

財政融資資金借入金

45,465,464,000-

38,147,621,000

7,317,843,000

0.392

簡易生命保険資金借入金

10,700,000,000--

10,700,000,000

1.781

85,698,771,000-

56,389,279,000 29,309,492,000

0.990

都道府県借入金

小 計

8,454,567,326

438,475,000

1,319,780,356

7,573,261,970

無利子

民間借入金

21,900,470,000-

16,882,150,000

5,018,320,000

1.668

438,475,000 74,591,209,356 41,901,073,970

1.134

合 計

116,053,808,326

平成17年3月31日〜
平成21年3月21日
平成17年3月31日〜
平成21年9月20日
平成17年4月18日〜
平成23年3月26日
平成17年3月31日〜
平成23年3月26日
平成17年3月28日〜
平成22年11月24日
平成17年3月28日〜
平成23年3月26日（2）勘定別及び借入先別の内訳【一般勘定】
区分
都道府県借入金
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
長野県
山梨県
静岡県
愛知県
岐阜県
三重県
富山県
石川県
福井県
滋賀県
京都府
奈良県
大阪府
兵庫県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
愛媛県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
小 計
民間借入金
株式会社みずほコーポレート銀行
株式会社新生銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社UFJ銀行
株式会社東京三菱銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社りそな銀行
株式会社横浜銀行
株式会社常陽銀行
株式会社北陸銀行
株式会社広島銀行
株式会社七十七銀行
株式会社東邦銀行
株式会社北海道銀行
株式会社山口銀行
信金中央金庫静岡県信用農業協同組合連合会（単位 ： 円）
期首残高

当期増加

当期減少

184,972,000
87,581,000
121,912,086
6,180,273
136,818,000
119,225,536
6,996,000
85,716,000
332,822,000
666,256,027
125,634,018
494,441,796
181,934,000
357,849,932
139,416,280
116,993,000
125,199,960
134,969,184
80,492,000
43,634,000
399,400,000
949,351,058
478,415,066
70,372,591
599,158,000
179,130,823
248,611,268
146,264,000
73,143,338
277,184,388
114,475,899
37,901,000
287,762,177
85,011,435
415,738,907
87,057,000
39,812,000
23,942,000
13,832,000
114,494,000
107,834,284
56,658,000
99,975,000
8,454,567,326

12,847,000
4,850,000
4,341,000
4,053,000
2,254,000
10,553,000
6,258,000
13,591,000
22,189,000
4,864,000
27,909,000
2,210,000
8,071,000
18,954,000
5,240,000
4,826,000
1,647,000
4,410,000
945,000
497,000
4,600,000
17,566,000
13,917,000
91,293,000
3,995,000
51,639,000
72,450,000
2,836,000
6,952,000
12,372,000
346,000
438,475,000

23,654,000
8,253,000
9,546,000
681,000
10,225,000
6,616,000
79,0004,999,000
16,309,000
57,113,240
17,240,687
37,384,556
32,531,000
34,087,000
15,762,000
23,597,000
12,117,000
21,870,180
25,080,000
12,545,000
58,230,000
446,878,000
182,745,073
2,643,379
16,349,000
22,093,515
19,705,000
833,572
55,677,000
16,403,000
23,741,000
22,638,575
1,824,000
10,050,579
7,468,000
3,647,000
4,428,000
2,911,000
17,200,000
14,240,000
3,166,000
17,219,000
1,319,780,356

7,410,000
3,060,000
4,950,000
2,430,000
1,650,000
1,610,000
2,650,000
1,220,000
840,000
650,000
170,000
410,000
110,000
220,000
340,000
690,000
940,000-

7,410,000
3,060,000
4,950,000
2,430,000
1,650,000
1,610,000
2,650,000
1,220,000
840,000
650,000
170,000
410,000
110,000
220,000
340,000
690,000
940,000-

小 計

29,350,000-

29,350,000-

合 計

8,483,917,326

438,475,000

1,349,130,356

7,573,261,970

−30−

期末残高

平均利率（％）
無利子
174,165,000
無利子
84,178,000
無利子
116,707,086
無利子
9,552,273
無利子
128,847,000
無利子
123,162,536
無利子
6,917,000
無利子
86,975,000
無利子
330,104,000
無利子
631,331,787
無利子
113,257,331
無利子484,966,240
無利子
151,613,000
無利子
331,833,932
無利子
142,608,280
無利子
93,396,000
無利子
118,322,960
無利子
117,925,004
無利子57,059,000
無利子35,499,000
無利子
341,170,000
無利子
503,418,058
無利子
295,669,993
無利子67,729,212
無利子583,306,000
無利子
183,730,823
無利子
226,517,753
無利子
126,559,000
無利子72,309,766
無利子
239,073,388
無利子
111,989,899
無利子
14,160,000
無利子
356,416,602
無利子83,187,435
無利子405,688,328
無利子83,584,000
無利子87,804,000
無利子
91,964,000
無利子13,757,000
無利子
104,246,000
無利子
105,966,284
無利子53,838,000
無利子82,756,000
無利子
7,573,261,970
無利子
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375

返済期限
-

平成17年3月31日
平成17年3月31日
平成17年3月31日
平成17年3月31日
平成17年3月31日
平成17年3月31日
平成17年3月31日
平成17年3月31日
平成17年3月31日
平成17年3月31日
平成17年3月31日
平成17年3月31日
平成17年3月31日
平成17年3月31日
平成17年3月31日
平成17年3月31日
平成17年3月28日
平成17年3月28日〜
1.375
平成17年3月31日
平成17年3月28日〜
1.375
平成17年3月31日

摘要

【施設整備等勘定】
区分（単位 ： 円）
期首残高

当期増加

当期減少

期末残高

平均利率（％）

返済期限

摘要

政府借入金
資金運用部借入金

1,800,000,000-

1,675,000,000

125,000,000

1.60

平成18年3月26日

財政融資資金借入金

5,042,852,000-

500,006,000

4,542,846,000

0.299

平成19年3月18日〜
平成21年6月25日

簡易生命保険資金借入金

4,600,000,000--

4,600,000,000

1.784

平成21年9月24日〜
平成23年3月26日

小 計

11,442,852,000-

2,175,006,000

9,267,846,000

1.054

平成18年3月26日〜
平成23年3月26日

民間借入金
株式会社みずほコーポレート銀行
株式会社新生銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社UFJ銀行
株式会社東京三菱銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社りそな銀行
株式会社横浜銀行
株式会社常陽銀行
株式会社北陸銀行
株式会社広島銀行
株式会社七十七銀行
株式会社東邦銀行
株式会社北海道銀行
株式会社山口銀行
信金中央金庫静岡県信用農業協同組合連合会

1,139,060,000
470,590,000
760,520,000
374,110,000
253,520,000
247,270,000
408,240,000
187,090,000
128,510,000
100,620,000
26,330,000
64,050,000
17,550,000
34,370,000
51,920,000
105,800,000
679,800,000-

1,139,060,000
470,590,000
760,520,000
374,110,000
253,520,000
247,270,000
408,240,000
187,090,000
128,510,000
100,620,000
26,330,000
64,050,000
17,550,000
34,370,000
51,920,000
105,800,000
233,360,000

446,440,000

1.688
1.688
1.688
1.688
1.688
1.688
1.688
1.688
1.688
1.688
1.688
1.688
1.688
1.688
1.688
1.688
1.725

小 計

5,049,350,000-

4,602,910,000

446,440,000

1.691

合 計

16,492,202,000-

6,777,916,000

9,714,286,000

1.272

当期減少

期末残高

平均利率（％）

返済期限
平成17年3月31日
平成17年3月31日
平成17年4月18日
平成17年3月31日〜
平成17年4月18日

平成17年3月31日
平成17年3月31日
平成17年3月31日
平成17年3月31日
平成17年3月31日
平成17年3月31日
平成17年3月31日
平成17年3月31日
平成17年3月31日
平成17年3月31日
平成17年3月31日
平成17年3月31日
平成17年3月31日
平成17年3月31日
平成17年3月31日
平成17年3月31日
平成22年3月24日
平成17年3月31日〜
平成22年3月24日
平成17年3月31日〜
平成23年3月26日【工業再配置等業務特別勘定】
区分（単位 ： 円）
期首残高

当期増加

政府借入金
資金運用部借入金
財政融資資金借入金
簡易生命保険資金借入金

9,250,000,000
37,030,949,000
6,100,000,000-

9,250,000,000
37,030,949,000-

6,100,000,000

1.861
0.370
1.778

小

52,380,949,000-

46,280,949,000

6,100,000,000

0.797

2,747,160,000
1,134,940,000
1,834,210,000
902,270,000
611,420,000
596,350,000
984,570,000
451,210,000
309,940,000
242,660,000
63,500,000
154,470,000
42,340,000
82,910,000
125,240,000
255,160,000
347,480,000-

2,747,160,000
1,134,940,000
1,834,210,000
902,270,000
611,420,000
596,350,000
984,570,000
451,210,000
309,940,000
242,660,000
63,500,000
154,470,000
42,340,000
82,910,000
125,240,000
255,160,000
347,480,000

-

1.634
1.634
1.634
1.634
1.634
1.634
1.634
1.634
1.634
1.634
1.634
1.634
1.634
1.634
1.634
1.634
1.634

計

民間借入金
株式会社みずほコーポレート銀行
株式会社新生銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社UFJ銀行
株式会社東京三菱銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社りそな銀行
株式会社横浜銀行
株式会社常陽銀行
株式会社北陸銀行
株式会社広島銀行
株式会社七十七銀行
株式会社東邦銀行
株式会社北海道銀行
株式会社山口銀行
信金中央金庫静岡県信用農業協同組合連合会
小計10,885,830,000-

10,885,830,000

-

1.634

合

計

63,266,779,000-

57,166,779,000

6,100,000,000

0.941

−31−

平成17年3月31日
平成17年3月31日
平成17年3月31日
平成17年3月31日
平成17年3月31日
平成17年3月31日
平成17年3月31日
平成17年3月31日
平成17年3月31日
平成17年3月31日
平成17年3月31日
平成17年3月31日
平成17年3月31日
平成17年3月31日
平成17年3月31日
平成17年3月31日
平成17年3月28日
平成17年3月28日〜
平成17年3月31日
平成17年3月28日〜
平成17年4月18日

摘 要

【産炭地域経過業務特別勘定】
区分（単位 ： 円）
期首残高

当期増加

当期減少

期末残高

平均利率（％）

返済期限

政府借入金
資金運用部借入金

18,483,307,000-

7,316,658,000 11,166,649,000

財政融資資金借入金

3,391,663,000-

小 計

21,874,970,000

-

民間借入金
株式会社みずほコーポレート銀行
株式会社新生銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社UFJ銀行
株式会社東京三菱銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社りそな銀行
株式会社横浜銀行
株式会社常陽銀行
株式会社北陸銀行
株式会社広島銀行
株式会社七十七銀行
株式会社東邦銀行
株式会社北海道銀行
株式会社山口銀行
信金中央金庫1,458,100,000
605,290,000
976,810,000
865,180,000
362,940,000
308,800,000
511,170,000
230,520,000
155,150,000
126,360,000
55,720,000
76,940,000
38,580,000
7,500,000
70,230,000
86,650,000-

340,900,000
140,710,000
228,190,000
201,820,000
49,060,000
73,200,000
120,830,000
55,480,000
37,850,000
29,640,000
9,280,000
19,060,000
6,420,000
7,500,000
15,770,000
28,350,000

1,117,200,000
464,580,000
748,620,000
663,360,000
313,880,000
235,600,000
390,340,000
175,040,000
117,300,000
96,720,000
46,440,000
57,880,000
32,160,000
54,460,000
58,300,000

小 計

5,935,940,000-

1,364,060,000

4,571,880,000

1.725

合 計

27,810,910,000-

9,297,384,000 18,513,526,000

1.684

616,666,000

1.878

2,774,997,000

0.835

7,933,324,000 13,941,646,000

1.670

−32−

1.725
1.725
1.725
1.725
1.725
1.725
1.725
1.725
1.725
1.725
1.725
1.725
1.725
1.725
1.725
1.725

平成18年3月27日〜
平成21年3月20日
平成21年9月20日
平成18年3月27日〜
平成21年9月20日
平成22年11月24日
平成22年11月24日
平成22年11月24日
平成22年11月24日
平成22年11月24日
平成22年11月24日
平成22年11月24日
平成22年11月24日
平成22年11月24日
平成22年11月24日
平成22年3月24日
平成22年11月24日
平成22年3月24日
平成17年3月28日
平成22年11月24日
平成22年11月24日
平成17年3月28日〜
平成22年11月24日
平成17年3月28日〜
平成22年11月24日

摘要

６．債券の明細（1）種別の内訳（単位 ： 円）

銘 柄

期首残高

当期増加

当期減少

期末残高

利率（％）

中小企業総合事業団債券

41,830,000,000-

21,820,000,000

20,010,000,000

3.00〜3.30

資金運用部引受債

21,710,000,000-

11,340,000,000

10,370,000,000

3.00〜3.30

簡保引受債

20,120,000,000-

10,480,000,000

9,640,000,000

3.00〜3.30

地域振興整備債券

112,170,000,000-

9,500,000,000 102,670,000,000

0.28〜4.50

簡保引受債

26,060,000,000-

3,500,000,000

22,560,000,000

1.10〜4.50

縁故債

41,610,000,000--

41,610,000,000

1.50〜2.20

44,500,000,000-

6,000,000,000

38,500,000,000

0.28〜1.00

154,000,000,000-

31,320,000,000 122,680,000,000

0.28〜4.50

当期減少

期末残高

利率（％）

財投機関債
合計

償還期限
平成17年7月28日〜
平成18年9月25日
平成17年7月28日〜
平成18年9月25日
平成17年7月28日〜
平成18年9月25日
平成17年3月28日〜
平成23年3月28日
平成17年3月29日〜
平成21年3月26日
平成20年3月28日〜
平成23年3月28日
平成17年3月28日〜
平成20年12月22日
平成17年3月28日〜
平成23年3月28日（2）勘定別及び発行別の内訳【一般勘定】
銘 柄

期首残高

摘 要

（単位 ： 円）
当期増加

中小企業総合事業団債券

41,830,000,000-

21,820,000,000

20,010,000,000

3.00〜3.30

資金運用部引受債
い号第87回
い号第89回
い号第91回
い号第93回
い号第95回
い号第97回
い号第99回

5,190,000,000
5,200,000,000
950,000,000
1,040,000,000
4,630,000,000
2,800,000,000
1,900,000,000-

5,190,000,000
5,200,000,000
950,000,000-

1,040,000,000
4,630,000,000
2,800,000,000
1,900,000,000

4.70
4.60
4.50
3.00
3.30
3.10
3.20

小 計

21,710,000,000-

11,340,000,000

10,370,000,000

3.00〜3.30

4,800,000,000
4,810,000,000
870,000,000
960,000,000
4,280,000,000
2,600,000,000
1,800,000,000-

4,800,000,000
4,810,000,000
870,000,000-

960,000,000
4,280,000,000
2,600,000,000
1,800,000,000

4.70
4.60
4.50
3.00
3.30
3.10
3.20

20,120,000,000-

10,480,000,000

9,640,000,000

3.00〜3.30

704,400,000-

58,700,000

645,700,000

0.57〜3.30

58,700,000
293,500,000
176,100,000--

58,700,000
293,500,000
176,100,000

2.20
1.90
1.50

償還期限
平成17年7月28日〜
平成18年9月25日

摘 要

平成16年9月22日
平成17年2月24日
平成17年3月24日
平成17年7月28日
平成17年9月19日
平成18年2月24日
平成18年9月25日
平成17年7月28日〜
平成18年9月25日

簡保引受債
い号第88回
い号第90回
い号第92回
い号第94回
い号第96回
い号第98回
い号第100回

528,300,000--

528,300,000

1.50〜2.20

小 計

58,700,000
117,400,000
176,100,000-

58,700,000
58,700,000

117,400,000
117,400,000

1.00
0.57
0.57〜1.00

合 計

42,534,400,000-

21,878,700,000

20,655,700,000

0.57〜3.30

平成16年9月22日
平成17年2月24日
平成17年3月24日
平成17年7月28日
平成17年9月19日
平成18年2月24日
平成18年9月25日
平成17年7月28日〜
平成18年9月25日
平成17年7月28日〜
平成23年3月28日
平成21年3月26日
平成22年3月24日
平成23年3月28日
平成21年3月26日〜
平成23年3月28日
平成17年3月28日
平成19年12月20日
平成19年12月20日
平成17年7月28日〜
平成23年3月28日

当期減少

期末残高

利率（％）

償還期限
平成17年4月18日
平成21年3月26日
平成17年4月18日〜
平成21年3月26日

小 計
地域振興整備債券
縁故債

第14回
第16回
第19回
小 計

財投機関債

第１回
第３回

【施設整備等勘定】（単位 ： 円）

銘 柄
簡保引受債

期首残高
第62回
第64回

小

計

当期増加

273,000,000
2,530,000,000--

273,000,000
2,530,000,000

2.00
2.10

2,803,000,000--

2,803,000,000

2.00〜2.10

2,010,000,000
41,300,000
206,500,000
123,900,000--

2,010,000,000
41,300,000
206,500,000
123,900,000

2.00
2.20
1.90
1.50

2,381,700,000--

2,381,700,000

1.50〜2.20

841,300,000
600,000,000
1,182,600,000
1,100,000,000-

841,300,000-

600,000,000
1,182,600,000
1,100,000,000

1.00
0.82
0.57
0.28

縁故債
第11回
第14回
第16回
第19回
小

計

平成20年3月28日
平成21年3月26日
平成22年3月24日
平成23年3月28日
平成20年3月28日〜
平成23年3月28日

財投機関債
第1回
第2回
第3回
第4回
小

計

3,723,900,000-

841,300,000

2,882,600,000

0.28〜1.00

合計8,908,600,000-

841,300,000

8,067,300,000

0.28〜2.20−33−

平成17年3月28日
平成19年6月20日
平成19年12月20日
平成20年6月20日
平成17年3月28日〜
平成20年6月20日
平成17年3月28日〜
平成23年3月28日

摘 要

【工業再配置等業務特別勘定】
銘 柄

期首残高

（単位 ： 円）
当期増加

当期減少

期末残高

利率（％）

償還期限
平成17年3月29日

摘 要

簡保引受債

小

第35回

100,000,000-

100,000,000

-

4.50

第36回

3,400,000,000-

3,400,000,000

-

4.50

平成17年3月29日

第40回

1,500,000,000--

1,500,000,000

3.30

平成17年4月18日

第41回

2,010,000,000--

2,010,000,000

3.30

平成17年4月18日

第44回

1,300,000,000--

1,300,000,000

2.90

平成17年4月18日

第46回

1,300,000,000--

1,300,000,000

2.60

平成17年4月18日

第47回

2,710,000,000--

2,710,000,000

2.60

平成17年4月18日

第49回

500,000,000--

500,000,000

2.30

平成17年4月18日

第50回

1,100,000,000--

1,100,000,000

2.00

平成17年4月18日

第51回

1,000,000,000--

1,000,000,000

2.00

平成17年4月18日

第55回

2,410,000,000--

2,410,000,000

2.00

平成17年4月18日

第56回

2,200,000,000--

2,200,000,000

1.60

平成17年4月18日

第60回

3,300,000,000--

3,300,000,000

1.10

平成17年4月18日

第62回

427,000,000--

427,000,000

2.00

平成17年4月18日

23,257,000,000-

3,500,000,000

19,757,000,000

1.10〜4.50

平成17年3月29日〜
平成17年4月18日

第14回

13,000,000,000--

13,000,000,000

2.20

平成21年3月26日

第16回

7,200,000,000--

7,200,000,000

1.90

平成22年3月24日

第19回

7,100,000,000--

7,100,000,000

1.50

平成23年3月28日

1.50〜2.20

平成21年3月26日〜
平成23年3月28日

計

縁故債

小

計

27,300,000,000--

27,300,000,000

第1回

5,100,000,000-

5,100,000,000

-

1.00

平成17年3月28日

第2回

3,400,000,000--

3,400,000,000

0.82

平成19年6月20日
平成19年12月20日

財投機関債

第3回

8,400,000,000--

8,400,000,000

0.57

第4回

8,900,000,000--

8,900,000,000

0.28

平成20年6月20日

小計25,800,000,000-

5,100,000,000

20,700,000,000

0.28〜1.00

平成17年3月28日〜
平成20年6月20日

合計76,357,000,000-

8,600,000,000

67,757,000,000

0.28〜4.50

平成17年3月28日〜
平成23年3月28日

当期減少

期末残高

利率（％）

償還期限

【産炭地域経過業務特別勘定】
銘 柄

期首残高

（単位 ： 円）
当期増加

縁故債

小

第12回

1,500,000,000--

1,500,000,000

2.00

平成20年3月28日

第15回

5,200,000,000--

5,200,000,000

2.20

平成21年3月26日

第17回

3,000,000,000--

3,000,000,000

1.90

平成22年3月24日

第20回

1,700,000,000--

1,700,000,000

1.50

平成23年3月28日

11,400,000,000--

11,400,000,000

1.50〜2.20

平成20年3月28日〜
平成23年3月28日

計

財投機関債
第2回

3,000,000,000--

3,000,000,000

0.82

平成19年6月20日

第3回

3,500,000,000--

3,500,000,000

0.57

平成19年12月20日

第4回

2,000,000,000--

2,000,000,000

0.28

平成20年6月20日

第5回

6,300,000,000--

6,300,000,000

0.70

平成20年12月22日

小計14,800,000,000--

14,800,000,000

0.28〜0.82

合計26,200,000,000--

26,200,000,000

0.28〜2.20−34−

平成19年6月20日〜
平成20年12月22日
平成19年6月20日〜
平成23年3月28日

摘 要

７．引当金の明細（単位 ： 円）
当期減少額

区 分

期首残高

当期増加額

期末残高
目的使用

賞与引当金
保証債務損失引当金
計その他

74,671,108

282,588,632

74,671,108-

282,588,632

1,714,409,267-

230,747,973

301,632,307

1,182,028,987

1,789,080,375

282,588,632

305,419,081

301,632,307

1,464,617,619（注） 「当期減少額−その他」は、見積額の減少による取崩であります。
保証債務損失引当金の目的使用当期減少額は、損益計算書上、貸倒引当金繰入額と相殺表示しております。

−35−

摘要

８．貸付金等に対する貸倒引当金の明細（単位 ： 円）
貸付金等の残高

貸倒引当金の残高

区分

摘要
期首残高

当期増減額

期末残高

期首残高

当期増減額

期末残高

割賦売掛金

9,989,211,856

2,841,585,801

12,830,797,657

492,318,886

604,613,296

1,096,932,182

一般債権

7,274,867,052

3,275,355,927

10,550,222,979

113,176,245

227,386,598

340,562,843

貸倒懸念債権610,661,553△ 12,630,182

598,031,371

113,964,841

191,176,414

305,141,255

破産更生債権等

2,103,683,251△ 421,139,944

1,682,543,307

265,177,800

186,050,284

451,228,084

事業貸付金

1,408,900,247,887△ 95,659,534,904 1,313,240,712,983

298,527,649,792 △ 36,493,375,847

262,034,273,945

一般債権

1,023,103,290,889△ 56,220,594,600

966,882,696,289

56,671,752,821 △ 10,933,574,655

45,738,178,166

貸倒懸念債権219,055,574,540△ 20,103,505,447

198,952,069,093

90,276,954,436△ 6,288,515,392

83,988,439,044

破産更生債権等

166,741,382,458△ 19,335,434,857

147,405,947,601

151,578,942,535 △ 19,271,285,800

132,307,656,735

66,696,092△ 11,086,840

55,609,252

66,696,092△ 12,806,840

53,889,252

66,696,092△ 11,086,840

55,609,252

66,696,092△ 12,806,840

53,889,252

299,086,664,770 △ 35,901,569,391

263,185,095,379

助成金
破産更生債権等
計

1,418,956,155,835△ 92,829,035,943 1,326,127,119,892※貸倒見積高の算定方法は、「重要な会計方針」の「３．引当金の計上基準（１）貸倒引当金」に記載しております。

−36−

９．退職給付引当金の明細
区 分
退職給付債務合計額（単位 ： 円）
期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

10,061,269,252

155,423,767

260,430,264

9,956,262,755

退職一時金に係る債務

4,613,723,512△ 64,169,241

211,838,607

4,337,715,664

厚生年金基金に係る債務

5,447,545,740

219,593,008

48,591,657

5,618,547,091

-

-

-

-

年金資産

2,374,343,447△ 150,610,554△ 54,875,764

2,278,608,657

退職給付引当金

7,686,925,805

306,034,321

315,306,028

7,677,654,098

未認識過去勤務債務及び未認識
数理計算上の差異−37−１０．法令に基づく引当金等の明細
区 分（単位 ： 円）
期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

完済手当金準備基金

18,264,305,932

1,392,064,302-

19,656,370,234 ※１

異常危険準備基金

23,853,703,652

34,865,269-

23,888,568,921 ※２

計

42,118,009,584

1,426,929,571-

43,544,939,155

摘要※１ 独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務（産業基盤整備業務を除く。）に係る業務運営、財務及び会計に関する省令（平成16年6月30日
経済産業省令第74号 以下「業務省令」という。）第20条第1項の規定に基づき、経済産業大臣の定めるところ（独立行政法人中小企業基盤整備機構の倒産防止共済基金完済手当金準備基金及び異常危険準備基金の積立てについて、平成16・12・21中第3号、改正平成17・03・29中第4号）による金額を計上しております。
※２ 業務省令第20条第2項の規定により、経済産業大臣の定めるところ（独立行政法人中小企業基盤整備機構の倒産防止共済基金、完済手当金準備基金及び異常危険準備基金の積立てについて、平成16・12・21中第3号、改正平成17・03・29中第4号）による金額を計上しております。

−38−

１１．保証債務の明細（単位：円）
期首残高

当期増加

当期減少

期末残高

区 分
件数
独立行政法人都市再生機構が承継した地域振興整備債券に対する保証債務

金額

件数

金額

件数

金額

件数

金額

保証料収益
金額

−

159,130,000,000

−

−

−

28,150,000,000−

130,980,000,000−

50

1,299,836,000

−

−

15

227,704,300

35

1,072,131,700−（一般勘定）
繊維関係業務に係る保証債務（産業基盤整備勘定）
第一種信用基金

3

871,336,000

−

−

−

213,822,000

3657,514,000

1,442,923

第二種信用基金

187

27,523,356,300

−

−

28

3,222,892,891

159

24,300,463,409

63,139,807

240

188,824,528,300

−

−

43

31,814,419,191

197

157,010,109,109

64,582,730

計

−39−

１２．資本金及び資本剰余金の明細
区

分

政府出資金
資本金

当期増加額

1,092,049,682,556

日本政策投資銀行出資金
計

資 本
剰余金

（単位 ： 円）
期首残高

当期減少額

期末残高

239,000,000-

1,092,288,682,556 ※

1,000,000,000--

1,000,000,000

1,093,049,682,556

239,000,000-

1,093,288,682,556

33,726,162△ 138,715-

33,587,447-△ 79,819,868-△ 79,819,868

資本剰余金
資本剰余金
損益外除売却差額
計
損益外減価償却累計額
民間出えん金差引計

33,726,162△ 79,958,583-△ 46,232,421-△ 1,012,574,815△ 46,815△ 1,012,528,000

1,550,540,000-

511,004,270

1,039,535,730

1,584,266,162△ 1,092,533,398

510,957,455△ 19,224,691※ 新事業創出型賃貸事業施設整備のための産業投資特別会計からの出資の増となっております。

−40−

摘 要

１３．積立金の明細
該当ありません。

−41−

１４．目的積立金の取崩しの明細（単位 ： 円）区

分

金

目的積立金取崩額 繊維目的積立金
合 計

額

摘

要

1,167,594,648 繊維関係業務の事業資金に充てるため
1,167,594,648−42−

１５．運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細(1) 運営費交付金債務
交付年度（単位 ： 円）
運営費交付金
当期交付額

期首残高

平成16年度
合 計

資本剰余金

小 計

期末残高

12,399,491,363

648,953,159

319,872,431-

13,368,316,953

1,809,467,047

15,177,784,000

12,399,491,363

648,953,159

319,872,431-

13,368,316,953

1,809,467,047（単位 ： 円）

新事業支援業務費

2,552,497,153

2,552,497,153

経営基盤強化業務費

1,396,267,367

1,396,267,367

8,883,132

8,883,132

合 計

資産見返
運営費交付金15,177,784,000

16年度交付分

一般管理費

未収財源措置
予定額

-

業務等区分

経営環境対応業務費（共済）運営費交付金収益-(２）運営費交付金収益

経営環境対応業務費（再生）

当期振替額

合 計

3,418,646,325 ※ 3,418,646,325
5,023,197,386

5,023,197,386

12,399,491,363

12,399,491,363※ 自己財源充当額 1,059,712,988 控除後−43−

１６．運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細
１６−１ 施設費の明細（単位 ： 円）左の会計処理内訳

区 分

当期交付額

摘 要

建設仮勘定補助金
資産見返補助金等等

資本剰余金

長期預り補助金等

収益計上

独立行政法人中小企業基盤整
備機構施設整備費補助金

486,668,000

486,668,000

-

-

-

-

計

486,668,000

486,668,000

-

-

-

-

１６−２ 補助金等の明細（単位 ： 円）左の会計処理内訳

区 分

当期交付額

建設仮勘定補助金
資産見返補助金等
等

摘 要
資本剰余金

長期預り補助金等

収益計上

一般会計国庫補助金（中小企業総合事業団補助金）

2,829,024,300-

860,452,700--

1,968,571,600

ｴﾈﾙｷﾞｰ使用合理化等技術改善費補助金（課題対応技術革新促進事業）

349,167,862

-

-

-

-

349,167,862

ｴﾈﾙｷﾞｰ使用合理化等技術改善費補助金（中小企業・ﾍﾞﾝﾁｬｰ挑戦支援事業）

15,114,765

-

-

-

-

15,114,765

中小企業ｴﾈﾙｷﾞｰ使用合理化物
流効率化対策費補助金

12,337,517

-

-

-

-

12,337,517

工業再配置等補給金

235,280,250

-

-

-

-

235,280,250

電源地域振興特別融資補助金

641,984

-

-

-

-

641,984

産炭地域振興融資業務に係る補給金35,865,860

-

-

-

63,86035,802,000

事業債調整分利子補給金

170,051,225

-

-

-

899,866

169,151,359

3,647,483,763-

860,452,700-

963,726

2,786,067,337

計（単位 ： 円）

１６−３ 長期預り補助金等の明細
区 分

期首残高

事業債調整分利子補給金

1,911,491,718

産炭地域振興融資業務に係
る補給金
計

当期増加

摘 要

当期減少

期末残高

899,866

169,151,359

1,743,240,225 事業債調整分利子補給に使用

183,075,781

63,86035,802,000

2,094,567,499

963,726

204,953,359−44−

147,337,641 産炭地域振興融資業務に係る補給に使用
1,890,577,866

１７．役員及び職員の給与の明細
報酬又は給与

区分
支給額
役員

職員

合計

（単位 ： 円、人）
退職手当
支給人員

支給額

支給人員

(7,119,000)

(1)

(0)

(0)

139,330,161

12

0

0

(26,189,383)

(5)

(0)

(0)

6,089,843,756

830

503,060,100

19(33,308,383)

(6)

(0)

(0)

6,229,173,917

842

503,060,100

19(注１）報酬又は給与の支給額は、賞与及び諸手当を含んでおります。
(注２）支給人員数は、年間平均支給人員数を記載しております。
(注３）上段（ ）書きの計数は、非常勤の役員及び職員に係るものであり、別掲となっております。
なお、非常勤の職員５名については、各勘定固有で人件費を負担しております。
(注４）役員に関する報酬及び退職手当の支給の基準は、独立行政法人中小企業基盤整備機構役員
給与規程及び独立行政法人中小企業基盤整備機構役員退職手当支給規程に定め、独立行政人通則法第６３条第２項の規定により準用される同法第５２条第２項の規定に基づき、経済産業大臣に届け出るとともに、公表しております。
(注５）職員に対する給与及び退職手当の支給の基準は、独立行政法人中小企業基盤整備機構職員
給与規程及び独立行政法人中小企業基盤整備機構職員退職手当支給規程に定め、独立行政
独立行政法人通則法第６３条第２項の規定に基づき、経済産業大臣に、届け出るとともに公表しております。

−45−

１８．その他の資産、負債、費用及び収益の明細（単位 ： 円）１８-１ 信託資産の資産構成
構

成

区

分

決算残高

国内株式

385,907,040,119

国内債券

617,228,323,920

外国株式

257,388,620,629

外国債券

271,271,698,548

短期資産

3,670,723,286
合計

1,535,466,406,502（単位 ： 円）１８-２ 責任準備金の明細
区

分

責任準備金
計

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

8,456,628,672,144

70,948,674,461-

8,527,577,346,605

8,456,628,672,144

70,948,674,461-

8,527,577,346,605

摘要※ 責任準備金の算定方法は、「重要な会計方針」の「１２．その他の重要な事項（２）責任準備金の計上根拠及び計上基準」に記載しております。

−46−

１９．信用基金の運用状況の明細（１）一般勘定概要
繊維信用基金は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法（以下、「機構法」）附則第8条第1項の業務に関し設けられております。
当基金は、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律（以下、「廃止法」）附則第2条第13項及び第14項の規定により、政府からの出資金及び繊維事業者又はその組織する団体からの出えん金を財源としており、利付国庫債券及び利付金融債券により運用されております。
当期減少の理由は、機構法附則第13条第1項及び第2項に基づき出えん金を返還したことによるものです。
区分
民間等出えん金
繊維信用基金
計

当期増加額

期首残高
650,000,000
650,000,000

当期減少額
-

（単位 ： 円）
摘要

期末残高

511,004,270
511,004,270

138,995,730
138,995,730(２)産業基盤整備勘定①第一種信用基金
概要
第一種信用基金は、機構法第15条第1項第7号及び第9号に掲げる業務のうち債務の保証に関するもの並びにこれらに付帯する業務に関し設けられております。当基金は廃止法附則第4条第13項の規定による政府出資金及び同条第14項の規定による政府以外の者からの拠出金により構成され、期末残高は、4,515,092,910円となっており
ます。
財政状態
資産
現金及び預金
未収収益
長期性預金
投資有価証券
求償権
貸倒引当金（△）

金額
負債2,833,715,258 未払金
904,519 賞与引当金450,000,000 退職給付引当金
1,243,571,920 保証債務損失引当金
867,793,244△ 821,883,244

損益の状況
費用
経常費用
経営基盤強化業務費
一般管理費

金額
収益
12,996,153 経常収益
9,823,939
債務保証料収入3,172,214
財務収益
雑益
臨時利益
保証債務損失引当金等戻入益（単位 ： 円）
金額12,174,160
833,593
21,036,315
24,964,719（単位 ： 円）
金額45,586,089
1,442,923
44,070,812
72,35444,874,095②第二種信用基金
概要
第二種信用基金は機構法第15条第1項第8号、10号及び11号に掲げる業務のうち債務の保証に関するもの並びにこれらに付帯する業務に関し設けられております。当基金は廃止法附則第4条第13項の規定による政府出資金及び同条第14項の規定による政府以外の者からの拠出金により構成され、期末残高は25,417,771,962円となって
おります.

財政状態
資産
現金及び預金
有価証券
前払費用
未収収益
未収入金
有形固定資産長期性預金
求償権
貸倒引当金（△）

金額
負債
10,374,935,892 未払金
1,999,776,986 前受金
1,113 預り金
1,313,115 賞与引当金
13,035,739 退職給付引当金
3,125,469 保証債務損失引当金
13,890,000,000
6,530,475,107△ 6,519,924,154

損益の状況
費用
経常費用
経営基盤強化業務費
一般管理費

金額
収益
108,778,230 経常収益
83,387,318
債務保証料収入25,390,912
雑収入
財務収益
雑益
臨時利益
保証債務損失引当金等戻入益−47−（単位 ： 円）
金額
31,376,727
928,836
687,925
6,668,760
168,290,524
667,014,533（単位 ： 円）
金額260,947,377
63,139,807
8,700,215
188,528,517
578,838
207,137,602

２０．セグメント情報
セグメント情報については、勘定別財務諸表に記載しているため、法人単位財務諸表では記載を省略しております。

−48−

２１．各法定勘定の内容
一般勘定

産業基盤整備勘定

施設整備等勘定

小規模企業共済勘定
中小企業倒産防止共済勘定

工業再配置等業務特別勘定

産炭地域経過業務特別勘定

出資承継勘定中小企業・ベンチャー総合支援センター事業を全国９カ所で展開、新規創業・ベンチャーへの資金面での支援、中小・ベンチャー企業に対する経営アドバイスやビジネスマッチングの支援、中小企業大学校における人材育成、中小企業の情報化・技術力向上・国際化等の支援、中小企業が共同で事業に取り組む場合の高度化事業による資金の貸付・アドバイス、大学等との連携による起業家育成施設の整備、インキュベーションマネージャー（ＩＭ）による入居者支援等の各種業務を行っており、これらの業務を整理する勘定です。
事業者が事業資金を調達するための金融機関からの借入れ及び発行する社債についての債務の保証、ＭＢＯ、
ＥＢＯによって新しく設立された会社への出資などを行う業務を整理するための勘定です。
新製品の開発、小規模生産等を行う賃貸工場の整備・管理、機構が出資済みの第３セクター（頭脳３セク、ＯＡ３セク）の管理、大都市を中心としたベンチャー支援施設の整備、中心市街地における製造販売一体型施設、ＳＯＨＯ施設等の整備・賃貸、集積法、新事業創出促進法に基づく工業団地の整備及び譲渡・賃貸を行っており、これらの業務を整理する勘定です。
小規模企業共済制度（小規模企業者（個人事業主、法人役員）が掛金を積立て、廃業、死亡、老齢又は役員を退職した場合に共済金を受ける制度）を整理する勘定です。
中小企業倒産防止共済制度（取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業者自らが倒産する事態（連鎖倒産）
や、著しい経営難に陥る事態の発生を防止するため、掛金総額の 10 倍（最高 32 百万円）まで無担保、無保証人、無利子で貸付けを行う制度）を整理する勘定です。
工業再配置促進法に基づき整備された中核的工業団地及び当該工業用地の利便施設の管理・譲渡、旧地方拠点法に基づき整備された事務所・研究所等の受け皿となる産業業務施設用地の管理・譲渡、旧頭脳立地法に基づき整備された特定事業の受け皿となる業務用地の管理・譲渡を行っており、これらの業務を整理する勘定です。
石炭鉱業の不況に伴い疲弊した旧産炭地域における産業の導入・育成の受け皿として整備された事業用団地の管理・譲渡、工業用水の供給事業、道県に対する利子補給、出資済み第３セクターの管理、設備投資資金・運転資金の融資に係る債権の管理及び日本政策投資銀行に対する利子補給を行っており、これらの業務を整理する勘定です。
旧産業基盤整備基金が行っていたベンチャー出資事業及び第３セクター出資事業により取得した株式の管理、処分を行っており、これらの業務を整理する勘定です。

-49-

２２．法人単位財務諸表と勘定別財務諸表との関係(１)貸借対照表（単位：円）
法
科

流

動

現

金

代

理

有

Ⅱ
１

資

及
店

価

産業基盤整備勘定

施設整備等勘定定

中小企業倒産防止共済勘 工業再配置等業務特別 産炭地域経過業務特別定勘定
勘定

小規模企業共済勘定

調整

法人単位

出資承継勘定産803,965,310,749

16,111,558,524

19,502,987,170

3,822,682,284,171

348,910,977,679

76,739,691,518

27,181,133,935

2,020,969,565△ 1,155,292,437

5,115,959,620,874

預

金

189,423,159,916

14,108,673,542

4,253,741,630

158,788,017,997

64,631,899,101

45,856,890,194

9,590,415,495

2,020,928,333

0488,673,726,208

勘

定

0

0

0

38,451,544,000

3,819,132,200

0

0

0

0

42,270,676,200

券

84,200,000,000

1,999,776,986

0771,379,957,402

117,223,132,532

0

0

0

0

974,802,866,920

び

証

割

賦

売

掛

金

0

0

9,500,000

008,114,432,587

3,024,321,763

0

0

11,148,254,350

事

業

貸

付

金

616,747,376,752

0

12,783,300,000

328,559,872,745

201,640,426,435

0

6,103,789,450

001,165,834,765,382

販

売

動

産

0

0

3,693,651,163

0

0

21,837,329,256

8,229,277,042

00

33,760,257,461

仕

掛

動

産

0

0

256,019,831

00

1,002,193,901

0

0

0

1,258,213,732

用

不
不

前

払

費

用

6,230,138

1,113

970,608

175,459,777

51,452

136,172

17,061371

0182,866,692

未

収

収

益

1,480,507,447

2,236,274

4,850,640

14,363,256,919

399,213,492

16,698,787

14,835,475

24,1640

16,281,623,198

信

託

資

産

0

0

0

1,535,466,406,502

0

0

0

0

0

1,535,466,406,502

未

収

入

金

557,485,960

870,609

192,911,928

573,876

253,799,195

342,325,158

698,219,438

16,697△ 1,155,292,437

890,910,424

未収財源措置予定額

000486,491,155

118,835,407

0

0

0

0

605,326,562

仮

払

金

1,381,572

0

0

0

0

0

0

0

0

1,381,572

前

払

金

0

0

40,372,000

945,644,663

0

90,844,076

0

0

0

1,076,860,739

そ の 他 の 流 動 資 産

0

0

0

0

11,900,000

809,100

38,0050012,747,105

貸 付 有 価 証 券
担 保 預 り 運 用 資 産

0

0

0

974,065,059,135

0

0

0

0

0

974,065,059,135

貸 倒 引 当 金 （ △ ）△ 88,450,831,036

0△ 1,732,330,630

0△ 39,187,412,135△ 521,967,713△ 479,779,794

00△ 130,372,321,308

固産

193,568,016,353

19,721,158,342

27,480,983,335

4,861,505,742,780

246,064,363,706

2,459,583,666

2,548,674,396

5,839,915,198

0

5,359,188,437,776

産

39,545,214,867

3,125,469

14,228,218,201

74,253,521

210,667,521

1,371,355,218

713,264,995

0056,146,099,792

物

23,325,647,285

0

8,423,723,722

49,179,464

173,155,439

0

124,249,777

00

32,095,955,687

建物減価償却累計額△ 764,072,517

0△ 252,996,910△ 4,821,624△ 8,746,273

0△ 2,830,744

00△ 1,033,468,068

物

1,463,960,266

0237,377,278

221,8213,404,732

0387,774,000

002,092,738,097

構築物減価償却累計額△ 128,141,346

0△ 23,589,231△ 19,626△ 301,2760△ 14,558,843

00△ 166,610,322

置

961,669,066

0

0

0

0

0

30,379,00000

992,048,066

機械装置
減 価 償 却 累 計 額△ 99,132,104

0

0

0

0

0

△ 7,289,342

00△ 106,421,446

17,224,513

0

1,105,915

4,876,236

02,653,337

3,454,383

0029,314,384

有

定
形

資

固

定

資

建

構

築

機

車

械

装

両

運

搬

具

車
両
運
搬
具
減 価 償 却 累 計 額△ 4,385,629

0△ 373,244△ 839,898

0△ 895,493△ 1,165,849

00△ 7,660,113

2,032,306,905

3,523,140

031,288,900

60,032,925

1,030,782

1,282,296

002,129,464,948

工 具 器 具 備 品
減 価 償 却 累 計 額△ 363,382,762△ 397,671

0△ 5,631,752△ 16,878,026△ 120,084△ 122,906

00△ 386,533,201

土

13,082,484,743

0

5,583,038,830

001,368,686,676

192,093,223

0020,226,303,472

工

２

勘

目
一般勘定

Ⅰ

定

具

器

具

備

品

地

建

設

仮

無

形

固

定

勘

定

21,036,447

0259,931,841

0

0

0

0

0

0

280,968,288

資産

620,597,336

0

28,264,378

369,257,550

122,234,943

4,590,791

1,725,875

001,146,670,873

特

許

権

19,145,276

0

0

0

0

0

0

0

0

19,145,276

借

地

権

0

0

27,950,000

0

0

0

0

0

0

27,950,000
1,092,985,590

ソ

ア

597,522,053

0

234,378

367,987,550

122,154,943

4,260,791

825,87500

その他の無形固定資産

フ

ト

ウ

ェ

3,930,007

0

80,0001,270,000

80,000330,000

900,000006,590,007

３ 投 資 そ の 他 の 資 産

153,402,204,150

19,718,032,873

13,224,500,756

4,861,062,231,709

245,731,461,242

1,083,637,657

1,833,683,526

5,839,915,198

0

5,301,895,667,111
4,813,452,647,093

投

資

有

価

証

券

104,293,497,191

5,070,571,920

04,457,849,863,461

241,570,648,357

00

4,668,066,164

0

関

係

会

社

株

式

36,005,109,691

251,000,000

11,824,188,0250

0

141,006,016

127,250,711

1,171,849,034

0

49,520,403,477

破 産 更 生 債 権 等

69,811,858,625

0

1,747,303,252

064,090,365,275

1,285,771,823

4,810,532,834

0

7,398,268,351

149,144,100,160

長

期

生

命

性
保

険

預

金

0

14,340,000,000

004,000,000,000

0

0

0

0

18,340,000,000

資

産

0

0

0

402,976,296,290

0

0

0

0

0

402,976,296,290−50−（単位：円）
法
科

金

保

求

証

償

施設整備等勘定

中小企業倒産防止共済勘 工業再配置等業務特別 産炭地域経過業務特別定勘定
勘定

小規模企業共済勘定

調整

法人単位

出資承継勘定金780,104,298

0

147,000

236,071,958

160,812,885

14,451,200

17,755,688

0

0

0

7,398,268,351

0

0

0

0

0

0

△ 7,398,268,351

0

320,000

0

0

0

0

0

0

0

0

320,000

1,209,343,029

長

期

前

払

費

用

長

期

未

収

入

金

0

0

0

0

0

0

3,813,104003,813,104

債

券

発

行

差

金

3,899,631

08,420,479

0038,513,418

10,684,501

0061,518,029△ 57,492,585,286△ 7,341,807,398△ 355,558,000

0△ 64,090,365,275△ 396,104,800△ 3,136,353,312

00△ 132,812,774,071

997,533,327,102

35,832,716,866

46,983,970,505

8,684,188,026,951

594,975,341,385

79,199,275,184

29,729,808,331

7,860,884,763△ 1,155,292,437

10,475,148,058,650

債

19,802,047,006

40,505,501

2,303,183,579

1,022,264,680,164

5,531,703,658

27,103,887,309

7,227,882,908

16,257,643△ 1,155,292,437

1,083,134,855,331

運 営 費 交 付 金 債 務

1,414,453,361

00345,383,282

49,630,404

0

0

0

0

1,809,467,047

等

222,701,795

0

0

0

0

0

0

0

0

222,701,795

一 年 以 内 返 済 予 定
長
期
借
入
金

0

0

1,499,995,000

006,100,000,000

6,856,812,0000014,456,807,000

一年以内償還予定債券

資
流

預

産

合

動

り

負

補

助

金

計

16,310,000,000

0273,000,000

0019,757,000,000

0

0

0

36,340,000,000

金

841,713,305

31,386,387

331,058,289

8,597,658,380

2,668,878,149

838,818,215

131,969,494

13,527,551△ 1,155,292,437

12,299,717,333

用

121,433,768

0

8,843,631

0

6,327,510

74,612,338

60,010,146

00271,227,393

金

262,220,300

928,836

24,290,000

36,348,185,000

2,543,565,200

58,169,400

20,902,0000039,258,260,736

金

37,657,206

687,925

5,634,478

1,057,245,956

42,889,187

8,319,801

3,293,549

229,3080

1,155,957,410

益32,787,002

0

71,802,966

1,839,156,056

136,412,820

31,394,900

0

0

0

2,111,553,744

金

387,176,747

0

27,026,757

5,608,774

76,991,821

146,465,760

119,029,206

00762,299,065

短 期 リ ー ス 債 務

93,326,246

0

0

0

5,889,795

0

0

0

0

99,216,041
974,065,059,135

未

払

未

払

前

費
受

預

り

前

受

仮

Ⅱ

産業基盤整備勘定

定権

貸 倒 引 当 金 （ △ ）

Ⅰ

勘

目
一般勘定

敷

定

収
受

貸
担

付 有 価 証
保
預
り

券
金

0

0

0

974,065,059,135

0

0

0

0

0

引

当

金

78,577,276

7,502,353

61,532,458

6,383,581

1,118,772

89,106,895

35,866,513

2,500,784

0

282,588,632

債

17,452,035,702

881,306,091

17,895,181,814

8,528,188,407,893

498,480,409,611

50,633,887,132

40,993,036,924

63,108,946

0

9,154,587,374,113

債

2,786,356,720

00427,143,787

152,255,714

0

264,225,214

00

3,629,981,435

91,317,466

22,428,746

固
資

定
産

負

見

返

負

資 産 見 返 運 営 費 交 付 金
資

産

見

返

補

助

金

193,612,113

等

2,106,076,607

建 設 仮 勘 定 見 返 補 助 金486,668,000

長 期 預 り 補 助 金 等
債

307,358,325

00335,826,321

129,826,968

0

264,225,214

002,835,955,110

0

0

0

0

0

0

1,890,577,866

001,890,577,866

486,668,000券

4,345,700,000

07,794,300,000

0048,000,000,000

26,200,000,000

0086,340,000,000

長

期

借

入

金

7,573,261,970

0

8,214,291,000

0

0

0

11,656,714,000

0027,444,266,970

長

期

未

払

金

0

0

0

0

0

0

24,066,973

00

24,066,973

受

入

保

証

金

44,832,236

0

213,302,18000

169,032,000

0

0

0

427,166,416

長 期 リ ー ス 債 務

98,586,896

0

0

0

8,412,049

0

0

0

0

106,998,945

0

0

0

8,527,577,346,605

0

0

0

0

0

8,527,577,346,605

責

任

準

備

金

倒 産 防 止 共 済 基 金

0

0

0

0

498,287,285,818

0

0

0

0

498,287,285,818

2,603,297,880

881,306,091

1,673,288,634

183,917,501

32,456,030

2,464,855,132

957,452,871

63,108,946

0

8,859,683,085

金

2,113,248,145

189,326,839

1,673,288,634

183,917,501

32,456,030

2,464,855,132

957,452,871

63,108,946

保 証 債 務 損 失 引 当 金

490,049,735

691,979,252

務

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ⅲ法令に基づく引当金等

0

0

0

0

43,544,939,155

0

0

0

0

43,544,939,155

完済手当金準備基金

0

0

0

0

19,656,370,234

0

0

0

0

19,656,370,234

異 常 危 険 準 備 基 金

0

0

0

0

23,888,568,921

0

0

0

0

23,888,568,921

37,254,082,708

921,811,592

20,198,365,393

9,550,453,088,057

547,557,052,424

77,737,774,441

48,220,919,832

79,366,589△ 1,155,292,437

10,281,267,168,599

引

当
退

保

職

給

証

負

金
付

債

債

合

引

計

当

7,677,654,098
1,182,028,987−51−（単位：円）
法
科

資
政

本
府

出

資

Ⅲ

産業基盤整備勘定

施設整備等勘定定

中小企業倒産防止共済勘 工業再配置等業務特別 産炭地域経過業務特別定勘定
勘定

小規模企業共済勘定

調整

法人単位

出資承継勘定金935,276,187,381

33,573,968,361

48,275,000,000

15,518,000,000

47,421,855,035

4,360,000,000

08,863,671,779

0

1,093,288,682,556

金935,276,187,381

33,573,968,361

48,275,000,000

15,518,000,000

47,421,855,035

4,360,000,000

07,863,671,779

0

1,092,288,682,556
1,000,000,000

日 本 政 策 投 資 銀 行
出
資
金
Ⅱ

勘

目
一般勘定

Ⅰ

定

0

0

0

0

0

0

0

1,000,000,000

0

資

本

剰

余

金

△ 901,279,402

900,142,329△ 373,244△ 3,051,951△ 8,744,743△ 3,195,997△ 2,721,683

00△ 19,224,691

資

本

剰

余

金

△ 46,093,706

0

0

0

0

△ 138,715000△ 46,232,421

損益外減価償却累計額（△）△ 994,181,426△ 397,671△ 373,244△ 3,051,951△ 8,744,743△ 3,057,282△ 2,721,683

00△ 1,012,528,000

民 間 等 出 え ん 金

138,995,730

900,540,000

0

0

0

0

0

0

0

1,039,535,730

繰

越

欠

損

金

25,904,336,415

436,794,584△ 21,489,021,644△ 881,780,009,155

5,178,669△ 2,895,303,260△ 18,488,389,818△ 1,082,153,605

0△ 899,388,567,814

目

的

積

立

0

0

0

0

0

12,622,449,210△ 912,011,017,024

金

12,622,449,210

0

0

0

当期未処分利益（又は△当 期 未 処 理 損 失 ）13,281,887,205

436,794,584△ 21,489,021,644△ 881,780,009,155

5,178,669△ 2,895,303,260△ 18,488,389,818△ 1,082,153,605

0（うち当期総利益）

13,281,887,205

436,794,584

637,862,745

54,472,609,822

5,178,669

1,464,696,740

1,229,097,120

381,260,076

071,909,386,961

計

960,279,244,394

34,910,905,274

26,785,605,112△ 866,265,061,106

47,418,288,961

1,461,500,743△ 18,491,111,501

7,781,518,174

0

193,880,890,051

負債・資本合計

997,533,327,102

35,832,716,866

46,983,970,505

8,684,188,026,951

594,975,341,385

79,199,275,184

29,729,808,331

7,860,884,763△ 1,155,292,437

10,475,148,058,650

資

本

合

0

−52−

（２）損益計算書（単位：円）

法
科

目
一般勘定

Ⅰ

産業基盤整備勘定

施設整備等勘定定

勘定

小規模企業共済勘定

中小企業倒産防
止共済勘定

工業再配置等業
務特別勘定

産炭地域経過業
務特別勘定

調整

法人単位

出資承継勘定用

18,921,609,061

121,775,013

2,400,886,464

445,345,945,797

35,824,974,630

6,436,367,116

2,316,390,624

71,933,826△ 37,755,316

511,402,127,215

１ 新 事 業 支 援 業 務 費

8,173,585,150

0341,174,591

0

0

0

0

0

0

8,514,759,741

経

常

費

委

託

研

究

費

2,264,474,032

0

0

0

0

0

0

0

0

2,264,474,032

出

資

金

損

失

2,050,843,441

0

0

0

0

0

0

0

0

2,050,843,441

不動産賃貸事業原価

208,262,856

0

248,912,831

0

0

0

0

0

0

457,175,687

役

給16,833,872

0

1,165,601

0

0

0

0

0

0

17,999,473

給 与 賞 与 諸 手 当

803,656,362

0

58,319,994

0

0

0

0

0

0

861,976,356

法

定

福

利

費

101,057,762

0

4,216,271

0

0

0

0

0

0

105,274,033

減

価

償

却

費

306,580,132

0

0

0

0

0

0

0

0

306,580,132

賞 与 引 当 金 繰 入 額

17,300,875

013,362,410

0

0

0

0

0

0

30,663,285

退用

53,312,223

0

0

0

0

0

0

0

0

53,312,223

業務委託費・報酬費765,948,646

0

3,657,415

0

0

0

0

0

0

769,606,061

諸846,707,448

員

職

給

付

費

金

846,707,448

0

0

0

0

0

0

0

0

その他新事業支援業務費

謝738,607,501

0

11,540,069

0

0

0

0

0

0

750,147,570

２経営基盤強化業務費

8,459,178,902

93,211,257

1,725,492,212

0

0

0

0

62,559,418

0

10,340,441,789

不動産販売事業売上原価

00449,465,472

0

0

0

0

0

0

449,465,472

不動産賃貸事業原価

00252,539,210

0

0

0

0

0

0

252,539,210

息957,552,284

0

96,474,583

0

0

0

0

0

0

1,054,026,867
1,490,491,166

債

券

利

助

成

金

1,490,491,166

0

0

0

0

0

0

0

0

役

員

給

9,453,680

319,5443,406,148

0

0

0

0

106,178

013,285,550

給 与 賞 与 諸 手 当

1,326,937,297

57,150,459

221,978,908

0

0

0

0

22,385,759

0

1,628,452,423

法

定

福

利

費

293,674,901

4,706,721

18,482,580

0

0

0

0

1,866,896

0

318,731,098

減

価

償

却

費

58,190,897

0

3,972

0

0

0

0

0

0

58,194,869

賞 与 引 当 金 繰 入 額

35,505,850

6,308,729

38,459,285

0

0

0

0

2,116,664

082,390,528

退用

96,888,013

7,975,598

126,225,873

0

0

0

0

2,146,493

0233,235,977

業務委託費・報酬費993,094,938

1,840,572

15,184,057

0

0

0

0

0

0

1,010,119,567

保

費

629,768,502

060,711

0

0

0

0

0

0

629,829,213

金

778,002,796

5,078,420

502,860

0

0

0

0

147,000

0783,731,076

その他経営基盤強化業務費

1,789,618,578

9,831,214

502,708,553

0

0

0

0

33,790,428

02,335,948,773

諸

職

守

給

付

修
謝

費

繕

−53−

（単位：円）

法
科

目
一般勘定

３

受

施設整備等勘定勘定

小規模企業共済勘定

中小企業倒産防
止共済勘定

工業再配置等業
務特別勘定

産炭地域経過業
務特別勘定

調整

法人単位

出資承継勘定業

務

費192,141,955

0

0

0

0

0

0

0

0

192,141,955

調

査

費

81,180,604

0

0

0

0

0

0

0

0

81,180,604

給409,785

0

0

0

0

0

0

0

0

409,785

給 与 賞 与 諸 手 当

44,427,920

0

0

0

0

0

0

0

0

44,427,920

法4,466,310

受

託産業基盤整備勘定

定

託

役

員

費

4,466,310

0

0

0

0

0

0

0

0

賞 与 引 当 金 繰 入 額

定

福

利

5,478,507

0

0

0

0

0

0

0

0

5,478,507

業務委託費・報酬費39,113,929

0

0

0

0

0

0

0

0

39,113,929

賃料

10,171,547

0

0

0

0

0

0

0

0

10,171,547

そ の 他 受 託 業 務 費

借6,893,353

0

0

0

0

0

0

0

0

6,893,353

４経営環境対応業務費（
再生）

112,683,873

0

0

0

0

0

0

0

0

112,683,873

失70,867,207

0

0

0

0

0

0

0

0

70,867,207

給479,129

0

0

0

0

0

0

0

0

479,129

給 与 賞 与 諸 手 当

20,685,425

0

0

0

0

0

0

0

0

20,685,425

法

定

退

職

出

資

金

役

損

員

福
給

賃

付

利

費

4,269,509

0

0

0

0

0

0

0

0

4,269,509

費用1,317,009

0

0

0

0

0

0

0

0

1,317,009

料

6,113,979

0

0

0

0

0

0

0

0

6,113,979

8,951,615

0

0

0

0

0

0

0

0

8,951,615

借その他経営環境対応業務費（再生）５経営環境対応業務費
（
共
済
）

0

0

0

445,110,061,001

35,584,391,205

0

0

0

0

480,694,452,206

金

0

0

0

337,470,784,749

0

0

0

0

0

337,470,784,749

金

0

0

0

28,864,776,416

26,660,218,585

0

0

0

0

55,524,995,001

責 任 準 備 金 繰 入

0

0

0

70,948,674,461

0

0

0

0

0

70,948,674,461

倒産防止共済基金繰入

0

0

0

0

3,914,541,900

0

0

0

0

3,914,541,900

貸 倒 引 当 金 繰 入

0

0

0

0

2,634,431,640

0

0

0

0

2,634,431,640

役

給

0

0

0

5,556,283

5,051,148

0

0

0

0

10,607,431

給 与 賞 与 諸 手 当

0

0

0

389,300,098

349,312,935

0

0

0

0

738,613,033

法

定

福

利

費

0

0

0

39,433,485

33,816,739

0

0

0

0

73,250,224

減

価

償

却

費

0

0

0

73,056,543

57,735,026

0

0

0

0

130,791,569

賞 与 引 当 金 繰 入 額

0

0

0

5,373,698

943,460

0

0

0

0

6,317,158

退

0

0

0

42,801,283

11,723,832

0

0

0

0

54,525,115

0

0

0

7,270,303,985

1,916,615,940

0

0

0

0

9,186,919,925

共
解

済
約

手

当

員

職

給

付

費

用

その他経営環境対応業務費（共済）−54−（単位：円）

法
科

目
一般勘定

産業基盤整備勘定

施設整備等勘定定

勘定

小規模企業共済勘定

中小企業倒産防
止共済勘定

工業再配置等業
務特別勘定

産炭地域経過業
務特別勘定

調整

法人単位

出資承継勘定６ 産 業 用 地 業 務 費

0

0

0

0

0

5,940,161,509

2,088,305,230

0△ 7,758,366

8,020,708,373

不動産販売事業売上原価

0

0

0

0

0

2,084,286,991

525,722,958

002,610,009,949

不動産賃貸事業原価

0

0

0

0

0

12,949,700

0

0

0

12,949,700

工業用水道売上原価

0

0

0

0

0

0

122,110,822

00122,110,822

貸 倒 引 当 金 繰 入

0

0

0

0

0

656,121,112

0

0

0

656,121,112

支

払

利

息

0

0

0

0

0

398,435,352

321,015,896

0

0719,451,248

債

券

利

息

0

0

0

0

0

957,958,864

240,953,357

001,198,912,221

役

７

給

0

0

0

0

0

7,505,773

2,423,016

00

9,928,789

給 与 賞 与 諸 手 当

員

0

0

0

0

0

535,995,349

242,936,877

00778,932,226

法

定

福

利

費

0

0

0

0

0

54,765,788

23,623,224

0078,389,012

減

価

償

却

費

0

0

0

0

0

44,22900044,229

賞 与 引 当 金 繰 入 額

0

0

0

0

0

75,010,184

30,221,124

0

0

105,231,308

退

用

0

0

0

0

0

0

40,405,418

0△ 7,758,366

32,647,052

業務委託費・報酬費

職

給

0

0

0

0

0

485,343,199

110,118,030

00595,461,229

受

費

0

0

0

0

0

427,876,010

0

0

0

427,876,010

その他産業用地業務費

0

0

0

0

0

243,868,958

428,774,508

00672,643,466

1,980,242,363

28,563,756

305,771,914

235,884,796

240,386,110

496,048,895

222,839,848

9,374,408△ 1,385,259

3,517,726,831

託

一

付
工

般

費
事

管

役

理

給

48,011,467

913,712

7,482,562

7,373,494

6,749,946

10,841,071

4,371,001

304,5710

86,047,824

給 与 賞 与 諸 手 当

708,789,424

8,880,656

72,763,436

72,108,074

67,916,968

105,807,509

42,437,619

2,962,367

0

1,081,666,053

法

定

福

利

費

23,723,895

1,752,604

14,309,653

12,615,411

12,947,160

20,743,146

8,359,106584,201

0

95,035,176

減

価

償

却

費

44,846,880

00

3,099,903

0

0

7,944

0

0

47,954,727

賞 与 引 当 金 繰 入 額

20,292,044

1,193,624

9,710,763

1,009,883

175,312

14,096,711

5,645,389

384,120052,507,846

退用

261,030,905

1,417,404

22,308,592

23,186,816

45,230,131

07,214,403

381,469△ 1,385,259

359,384,461

業務委託費・報酬費

211,099,900

5,405,477

41,658,229

31,119,216

28,719,372

82,303,636

43,811,138

1,801,825

0445,918,793

賃料

352,941,718

4,325,379

75,674,091

45,479,209

42,366,275

146,263,683

58,124,116

1,441,792

0726,616,263

そ の 他 一 般 管 理 費

309,506,130

4,674,900

61,864,588

39,892,790

36,280,946

115,993,139

52,869,132

1,514,063

0622,595,688

財

員

費

職

給

付

借

務
支

そ

払
の

雑

費

費

用

3,716,818

000197,315

156,7127,232

0△ 163,944

3,914,133

利息3,716,818

000197,315

156,7127,232

0△ 163,944

3,914,133

他

60,000028,447,747

0

0

0

5,238,314

0△ 28,447,747

5,298,314

損60,000028,447,747

0

0

0

5,238,314

0△ 28,447,747

5,298,314−55−

（単位：円）

法
科

目
一般勘定

産業基盤整備勘定

施設整備等勘定定

勘定

小規模企業共済勘定

中小企業倒産防
止共済勘定

工業再配置等業
務特別勘定

産炭地域経過業
務特別勘定

調整

法人単位

出資承継勘定益

19,168,172,617

306,557,900

2,994,050,296

499,818,814,134

37,253,012,074

7,891,920,231

3,294,969,190

453,193,902△ 28,611,691

571,152,078,653

運 営 費 交 付 金 収 益

8,553,085,428

00

3,239,049,506

607,356,429

0

0

0

0

12,399,491,363

資産 見返 運営 費交 付金戻入

10,161,098

0

073,594

2,279,414

0

0

0

0

12,514,106

資産見返補助金等戻入

362,774,611

0076,456,805

51,772,143

0

12,504,334

00503,507,893

Ⅱ

経

常

収

益

2,345,191,744

0

37,207,000

00

198,073,250

205,595,343

00

2,786,067,337

収 入

4,719,025,278

0

299,903,229

4,125,387,560

213,871,653

0

113,876,540

00

9,472,064,260

投 資 有 価 証 券 売 却 益

0

0

0

0

0

0

0

374,352,000

0374,352,000

投 資 有 価 証 券 評 価 益

1,670,260

0

0

0

0

0

0

0

0

1,670,260

益

0

0

0

0

0

0

0

78,205,742

0

78,205,742

指 導 研 修 事 業 収 入

980,464,907

0

0

0

0

0

0

0

0

980,464,907

共 済 事 業 掛 金 等 収 入

0

0

0

372,368,862,070

33,811,126,579

0

0

0

0

406,179,988,649
119,199,995,709

補

助

貸

付

金

等

出

金

利

資

収

息

金

収

入

750,00000118,200,992,895

998,252,814

0

0

0

0

入

34,718,279

8,700,215

01,176,366,782

488,569,275

0

0

0

0

1,708,354,551

不 動 産 関 係 事 業 収 入

219,420,074

02,364,241,571

00

7,233,950,123

2,947,611,418

00

12,765,223,186

受

791,366,204

資

産

運

用

雑

収

収

収

入

186,071,946

0

181,461,000

00423,833,258

0

0

0

料

収 入

0

64,582,730

0

0

0

0

0

0

0

64,582,730

財 源 措 置 予 定 額 収 益

0

0

0

486,491,155

118,835,407

0

0

0

0

605,326,562
2,838,528,017

債

託
務

保

財

証

務
受

収

益

1,507,189,692

232,623,763

565,156

139,035,492

955,349,112

763,717

2,745,933

419,096△ 163,944

利

息37,758,713

212,334,409

565,156

321,772

663,961

763,717

2,745,933

419,0960

255,572,757

息

1,469,267,035

20,289,354

0

138,713,720

954,685,151

0

0

0

0

2,582,955,260

取

有

価

証

券

利

貸 付 金 利 息 収 入

163,944

0

0

0

0

0

0

0

△ 163,944

0

益

247,649,300

651,192

110,672,340

6,098,275

5,599,248

35,299,883

12,635,622

217,064△ 28,447,747

390,375,177

雑
経

常

利

益

246,563,556

184,782,887

593,163,832

54,472,868,337

1,428,037,444

1,455,553,115

978,578,566

381,260,076

9,143,625

59,749,951,438

時

損

失

826,77800258,515

1,426,929,571

0

0

0

0

1,428,014,864

固定資産売却除却損

826,77800258,515

0

0

0

0

0

1,085,293

完済手当金準備基金
繰
入

0

0

0

0

1,392,064,302

0

0

0

0

1,392,064,302

異常危険準備基金繰入

0

0

0

0

34,865,269

0

0

0

0

34,865,269

11,868,555,779

252,011,697

44,698,913

0

4,070,796

9,143,625

250,518,554

0△ 9,143,625

12,419,855,739

関係会社株式処分益

002,866,814

0

0

0

0

0

0

2,866,814

貸 倒 引 当 金 戻 入 益

11,818,598,414

0

22,196,259

0

0

0

250,518,554

00

12,091,313,227

保証債務損失引当金
戻入益

49,620,610

252,011,697

0

0

0

0

0

0

0

301,632,307

退職給付引当金戻入益

0

0

0

0

0

9,143,625

00△ 9,143,6250

償 却 債 権 取 立 益

336,755

0

19,635,840

0

4,070,796

0

0

0

0

24,043,391

ⅴ 当 期 純 利 益 又 は 当 期 純 損失

12,114,292,557

436,794,584

637,862,745

54,472,609,822

5,178,669

1,464,696,740

1,229,097,120

381,260,076

070,741,792,313

12,114,292,557

436,794,584

637,862,745

54,472,609,822

5,178,669

1,464,696,740

1,229,097,120

381,260,076

070,741,792,313

1,167,594,648

0

0

0

0

0

0

0

0

1,167,594,648

13,281,887,205

436,794,584

637,862,745

54,472,609,822

5,178,669

1,464,696,740

1,229,097,120

381,260,076

071,909,386,961

13,281,887,205

436,794,584

637,862,745

54,472,609,822

5,178,669

1,464,696,740

1,229,097,120

381,260,076

071,909,386,961

Ⅲ

Ⅳ

臨

臨

時

利

益

当 期 純 利 益 又 は 当 期 純 損 失
Ⅵ 目 的 積 立 金 取 崩 額
目

的

積

立

金

取

崩

額

Ⅶ 当 期 総 利 益 又 は 当 期 総 損失
当 期 総 利 益 又 は 当 期 総 損 失1,167,594,648

1,167,594,648−56−

（３）キャッシュ・フロー計算書

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

科
目
業務活動によるキャッシュ・フロ−商品又はサービスの購入による支出
人件費支出
代位弁済による支出
産業用地の造成に係る支出
工業用水道事業に係る支出助成金等支出出資事業支出事業貸付金等による支出
高度化貸付に係る都道府県からの借入返済に係る支出
共済事業支出その他の業務支出
運営費交付金収入
国又は地方公共団体からの受託収入
その他からの受託収入
求償権回収による収入
事業貸付金等の回収による収入
高度化貸付に係る都道府県からの借入による収入
共済事業収入出資事業収入指導研修事業収入
販売用不動産売却収入
不動産賃貸料収入
工業用水売上収入
債務保証料収入
国庫補助金収入
政府補給金収入
その他の業務収入
小計
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
国庫納付金の支払額業務活動によるキャッシュ・フロ−
投資活動によるキャッシュ・フロ−短期貸付金の回収による収入短期貸付金の貸付による支出有価証券の取得による支出有価証券の売却による収入
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
生命保険資産の取得による支出
生命保険資産の売却による収入
その他の投資活動による支出
その他の投資活動による収入
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
財政融資資金預託金の払戻による収入
施設整備費補助金による収入
投資活動によるキャッシュ・フロ−一般勘定△ 9,303,751,634△ 4,028,044,320

産業基盤整備勘定△ 22,001,229△ 130,310,406△ 247,145,268

施設整備等勘定△ 583,245,859△ 612,969,272

小規模企業共済勘定

中小企業倒産防止共済勘定 工業再配置等業務特別勘定 産炭地域経過業務特別勘定△ 3,936,984,932△ 562,338,165△ 1,137,495,219△ 506,798,370△ 1,720,169,103△ 952,040,215△ 846,589,056△ 379,179,164

出資承継勘定（単位：円）
法人単位

調整△ 3,097,242△ 22,446,038
247,145,268△ 313,646,791△ 236,716,691△ 98,745,940△ 1,608,853,166△ 980,000,000△ 4,780,987,000△ 258,011,440,000△ 37,752,950,000△ 368,283,942,786△ 8,701,455
4,199,944,000△ 27,112,157,549△ 267,975,425
806,528,000△ 247,145,268△ 1,319,780,356△ 84,393
10,171,312,000
18,358,751
14,753,900△ 1,319,780,356△ 270,641△ 1,026,322
163,075,000△ 6,854,115△ 176,473,484

319,463,588

15,992,776
77,010,397,339
438,475,000

4,074,500,049

220,256,552,488

66,616,111,783

383,796,637,154

34,243,024,777△ 15,992,776
15,992,776

1,320,115,777

520,845,650

818,985,253

980,449,407
1,561,792,300
857,443,391

296,017,646

3,725,983,203
57,826,510

3,305,167,488
74,174,702

5,663,313
3,203,527,000
126,182,917
71,217,973,091
7,317,491,131△ 1,137,430,487△ 117,996,451
77,280,037,284

6,392,975△ 371,678,480
305,258,450

6,029,543
5,672,797,689
301,194,827△ 328,537,253

534,810,090△ 22,015,463,606
72,674,039,337△ 24,776,663

93,655,082
34,981,943,079
2,340,927,835△ 69,886,814

265,704,240
1,453,197,417
80,329,183△ 1,928,207,089

641,984
29,775,290
3,228,887,597
161,658,677△ 704,845,797△ 66,420,030

5,645,455,263

50,633,799,068

37,252,984,100△ 394,680,489

2,685,700,477△ 586,744,055△ 810,996,539,239
479,812,942,149△ 2,435,685△ 120,200,956,000
52,670,000,000△ 5,042,309△ 225,800△ 88,696,650△ 15,000,000,000
240,735,603,735△ 19,635,000△ 621,600

125,595△ 476,700△ 138,000,000,000
188,152,400,000△ 61,500,000,000
110,350,000,000

707,000△ 37,000,000,000
2,500,000,000

57,041,540△ 2,000,000,000
4,110,000,000△ 3,800,000,000
3,830,000,000△ 55,386,725,690△ 18,705,633,309△ 34,500,140,400

2,166,690,435

30,000,000

20,000,000,000△ 30,000,000,000

2,000,000,000△ 2,000,000,000△ 8,600,000,000△ 57,166,779,000△ 9,297,384,000

22,000,000,000△ 22,000,000,000△ 6,696,686,432
67,235,679,474△ 4,037,896,954

486,668,000△ 65,738,828,995△ 186,558,027
400,0850△ 163,944
163,944△ 186,157,942

0△ 22,000,000,000
22,000,000,000△ 81,652,913△ 17,172,701
172,232,531△ 174,500,000,000
51,700,000,000△ 17,553,334,274△ 7,194,125,950
0△ 550,363,482△ 98,745,940△ 1,608,853,166△ 980,000,000△ 300,792,522,268△ 150,200,000,000
140,300,000,000
43,878,000,000
33,978,000,000△ 586,744,055

0△ 395,396,100,335△ 461,385,835
15,177,784,000
500,897,339
14,753,900
0369,293,670,212
438,475,000
418,039,661,931
1,339,830,903
980,449,407
8,592,942,991
1,211,287,547
74,174,702
5,663,313
3,203,527,000
641,984
1,062,550,137
93,981,098,760
83,181,135,581△ 4,193,520,159△ 117,996,451
172,850,717,731
00△ 937,894,181,671
599,718,621,623△ 4,632,344,803
125,595△ 191,082,863△ 15,000,000,000
240,735,603,735△ 17,172,701
229,981,071△ 567,000,000,000
500,942,400,000
43,878,000,000
486,668,000△ 138,743,382,014

財務活動によるキャッシュ・フロー
政府出資金収入
短期借入金による収入
短期借入金返済による支出
短期借入金の純減少額
リ−ス債務の返済による支出
債券の償還による支出
長期借入金の返済による支出
金銭出資の返還による支出
民間出えん金の返還による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー

△ 511,004,270△ 22,499,938,604△ 36,456,979,535△ 7,380,216,000

0△ 17,753,678,029△ 75,766,779,000△ 9,297,384,000

00

239,000,000
00△ 27,750,144,757△ 84,417,606△ 31,320,000,000△ 73,271,429,000△ 36,456,979,535△ 511,004,270△ 169,154,975,168

Ⅳ

資金増加額（又は減少額）△ 10,958,730,315△ 2,545,399,565△ 2,321,504,792△ 4,752,926,622

793,672,762△ 110,661,599,889△ 4,444,993,088△ 156,157,942

0△ 135,047,639,451

Ⅴ

資金期首残高25,881,890,231

4,654,073,107

6,575,246,422

25,540,944,619

6,338,226,339

119,518,490,083

12,035,408,583

977,086,275

Ⅵ

資金期末残高

14,923,159,916

2,108,673,542

4,253,741,630

20,788,017,997

7,131,899,101

8,856,890,194

7,590,415,495

820,928,333

239,000,000△ 22,000,000,000
32,000,000,000△ 10,000,000,000△ 17,750,144,757△ 3,533,272△ 80,884,334△ 21,878,700,000△ 29,350,000△ 841,300,000△ 6,777,916,000△ 36,456,979,535−57−

201,521,365,659
0

66,473,726,208

（４）行政サービス実施コスト計算書（単位：円）
科
Ⅰ

目

一般勘定

産業基盤整備勘定

施設整備等勘定

小規模企業共済勘定 中小企業倒産防止共済勘定 工業再配置等業務特別勘定 産炭地域経過業務特別勘定

出資承継勘定法人単位△ 37,755,316

511,403,212,508

業務費用（１）損益計算書上の費用

18,922,435,839

新事業支援業務費

8,173,585,150

経営基盤強化業務費

8,459,178,902

受託業務費

192,141,955

経営環境対応業務費（再生）112,683,873

121,775,013

2,400,886,464

445,346,204,312

35,824,974,630

93,211,257

財務費用

1,980,242,363

60,000

臨時損失

826,778（２）（控除）自己収入等△ 19,765,515,515

貸付金利息収入△ 4,719,025,278

投資有価証券評価益

8,514,759,741

112,683,873
445,110,061,001

35,584,391,205

28,563,756

305,771,914

480,694,452,206
5,940,161,509

2,088,305,230

235,884,796

240,386,110

496,048,895

222,839,848

197,315

156,71228,447,747△ 7,758,366

8,020,708,373△ 1,385,259

3,517,726,831

7,232△ 163,944

3,914,133

5,238,314△ 28,447,747

5,298,314

37,755,316△ 567,265,027,131△ 558,569,597

1,085,293△ 3,001,542,209△ 496,016,743,074△ 36,476,839,477△ 299,903,229△ 4,125,387,560△ 213,871,653△ 7,702,990,606△ 3,327,388,067△ 113,876,540△ 1,670,260△ 78,205,742△ 219,420,074

受託収入△ 186,071,946

債務保証料収入△ 8,700,215△ 372,368,862,070△ 33,811,126,579△ 406,179,988,649△ 118,200,992,895△ 998,252,814△ 119,199,995,709△ 1,176,366,782△ 488,569,275△ 1,708,354,551△ 2,364,241,571△ 7,233,950,123△ 181,461,000△ 423,833,258△ 2,947,611,418△ 12,765,223,186△ 791,366,204△ 64,582,730△ 1,507,189,692△ 64,582,730△ 232,623,763△ 565,156△ 139,035,492△ 955,349,112△ 763,717△ 6,098,275△ 5,599,248△ 4,070,796△ 247,649,300△ 651,192△ 110,672,340△ 11,868,555,779△ 252,011,697△ 44,698,913△ 843,079,676△ 436,794,584△ 600,655,745△ 50,670,538,762△ 2,745,933△ 419,096

163,944△ 35,299,883△ 12,635,622△ 217,064

28,447,747△ 390,375,177△ 9,143,625△ 250,518,554

9,143,625△ 12,419,855,739△ 651,864,847△ 1,266,623,490△ 1,010,997,443

0△ 55,861,814,623△ 381,260,076

Ⅱ

損益外減価償却相当額

994,181,426

397,671373,244

3,051,951

8,744,743

3,057,282

2,721,683

Ⅲ

引当外退職給付増加見積額

344,236,033

331,7732,954,052

5,874,515

49,990,476

4,357,705

1,690,764

111,654

Ⅳ

機会費用

9,353,424,032

332,380,318

476,737,602

153,613,093

469,433,078

43,148,180

077,850,350

9,254,251,838

332,380,318

476,737,602

153,613,093

469,433,078

43,148,180

政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用
無利子又は通常よりも有利な条件による融資取引の機会費用
行政サービス実施コスト△ 78,205,742△ 980,464,907△ 750,000

不動産関係事業収入

業務費用合計△ 374,352,000△ 980,464,907△ 34,718,279

臨時利益△ 9,472,064,260△ 374,352,000

雑収入

雑益

△ 453,193,902△ 1,670,260

共済事業掛金等収入

財務収益

9,374,408

258,515

出資金収益

資産運用収入10,340,441,789
192,141,955

投資有価証券売却益

指導研修事業収入

71,933,826

62,559,418

3,716,818

雑損

2,316,390,624

1,725,492,212

産業用地業務費
一般管理費

6,436,367,116

341,174,591

経営環境対応業務費（共済）Ⅴ

調整1,012,528,000
409,546,972
0

77,850,350

10,906,586,653
10,807,414,459

99,172,194
9,848,761,815△ 2,838,528,017

99,172,194△ 103,684,822△ 120,590,847△ 50,507,999,203−58−△ 123,696,550△ 1,216,060,323△ 1,006,584,996△ 303,298,072

0△ 43,533,152,998

２３．法人単位貸借対照表、損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書における勘定相互間の相殺処理の内訳
１．貸借対照表（単位：円）
科目

資産の部
未収入金

相殺額

備考

△ 1,155,292,437 法人共通勘定の精算に伴う未収入金（一般勘定）
法人共通勘定の精算に伴う未収入金（工配勘定）
法人共通勘定の精算に伴う未収入金（産炭勘定）
共済共通勘定の精算に伴う未収入金（倒産防止勘定）
由来共通勘定の精算に伴う未収入金（産炭勘定）
消費税の精算に伴う施設勘定に対する未収入金（一般勘定）
資金精算に伴う工配勘定に対する未収入金（産炭勘定）
資金精算に精算に伴う一般勘定に対する未収入金（産炭勘定）
直下経費の精算に伴う出資勘定に対する未収入金（産業勘定）△ 1,155,292,437△ 154,583,054△ 31,801,014△ 79,016,906△ 253,309,205△ 57,707,333△ 28,447,747△ 343,801,741△ 205,804,919△ 820,518△ 27,772,106△ 32,385,775△ 120,860,020△ 72,741,763△ 11,641,310△ 253,309,205△ 21,926,263△ 35,781,070△ 28,447,747△ 343,801,741△ 205,804,919△ 820,518

負債合計△ 1,155,292,437 法人共通勘定の精算に伴う未払金（産業勘定）
法人共通勘定の精算に伴う未払金（施設勘定）
法人共通勘定の精算に伴う未払金（小規模勘定）
法人共通勘定の精算に伴う未払金（倒産防止勘定）
法人共通勘定の精算に伴う未払金（出資勘定）
共済共通勘定の精算に伴う未払金（小規模勘定）
由来共通勘定の精算に伴う未払金（施設勘定）
由来共通勘定の精算に伴う未払金（工配勘定）
消費税の精算に伴う一般勘定に対する未払金（施設勘定）
資金精算に伴う産炭勘定に対する未払金（工配勘定）
資金精算に伴う産炭勘定に対する未払金（一般勘定）
直下経費の精算に伴う産業勘定に対する未払金（出資勘定）△ 1,155,292,437

負債資本合計

△ 1,155,292,437

資産合計
負債の部
未払金

２．損益計算書
科目
経常費用
産業用地業務費
一般管理費
財務費用

相殺額

備考

その他
経常費用合計△ 7,758,366 役職員の勘定間の移動等に伴う退職給付引当金の調整（工配勘定）△ 1,385,259 役職員の勘定間の移動等に伴う退職給付引当金の調整（工配勘定）△ 163,944 勘定間短期資金融通に係る一般勘定への支払利息（工配勘定）
勘定間短期資金融通に係る一般勘定への支払利息（産炭勘定）△ 28,447,747 消費税の精算に伴う勘定間の調整額（施設勘定）△ 37,755,316△ 7,758,366△ 1,385,259△ 156,712△ 7,232△ 28,447,747

経常収益
財務収益
雑益
経常収益合計△ 163,944 勘定間短期資金融通に係る工配・産炭勘定よりの受取利息（一般勘定）△ 28,447,747 消費税の精算に伴う勘定間の調整額（一般勘定）△ 28,611,691△ 163,944△ 28,447,747

経常利益
臨時利益
退職給付引当金戻入益

9,143,625△ 9,143,625 役職員等の間の移動に伴う退職給付引当金の調整（産炭勘定）

当期純利益

0

当期総利益

0

３．キャッシュ・フロー計算書
科目
業務活動によるキャッシュ・フロー
利息及び配当金の受取額
利息の支払額業務活動によるキャッシュ・フロー

相殺額

備考

△ 163,944 勘定間短期資金融通に係る工配・産炭勘定よりの受取利息（一般勘定）
163,944 勘定間短期資金融通に係る一般勘定への支払利息（工配勘定）
勘定間短期資金融通に係る一般勘定への支払利息（産炭勘定）
0

投資活動によるキャッシュ・フロー
短期貸付金の回収による収入△ 22,000,000,000 勘定間短期資金融通に係る工配・産炭勘定への貸付額（一般勘定）
短期貸付金の貸付による支出
22,000,000,000 勘定間短期資金融通に係る工配・産炭勘定からの貸付回収額（一般勘定）
0
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金による収入△ 22,000,000,000 勘定間短期資金融通に係る一般勘定からの借入額（工配勘定）
勘定間短期資金融通に係る一般勘定からの借入額（産炭勘定）
短期借入金の返済による支出
22,000,000,000 勘定間短期資金融通に係る一般勘定への返済額（工配勘定）
勘定間短期資金融通に係る一般勘定への返済額（産炭勘定）0
財務活動によるキャッシュ・フロー

資金増加額△ 9,143,625

0（注） 勘定の略称は次のとおり。
産業勘定→産業基盤整備勘定
施設勘定→施設整備等勘定
小規模勘定→小規模企業共済勘定
倒産防止勘定→中小企業倒産防止共済勘定
工配勘定→工業再配置等業務特別勘定
産炭勘定→産炭地域経過業務特別勘定
出資勘定→出資承継勘定−59−△ 163,944
156,7127,232△ 22,000,000,000
22,000,000,000△ 20,000,000,000△ 2,000,000,000
20,000,000,000
2,000,000,000

２４．各勘定別の利益の処分又は損失の処理の状況（単位：円）
一般勘定
Ⅰ

当期未処分利益（△当期未処理損失）
当期総利益
前期繰越欠損金Ⅱ

利益処分額
積立金の積立Ⅲ

次期繰越欠損金

施設整備等勘定

小規模企業共済勘定 中小企業倒産防止共済勘定 工業再配置等業務特別勘定 産炭地域経過業務特別勘定

出資承継勘定合計

13,281,887,205

産業基盤整備勘定
436,794,584△ 21,489,021,644△ 881,780,009,155

5,178,669△ 2,895,303,260△ 18,488,389,818△ 1,082,153,605△ 912,011,017,024

13,281,887,205

436,794,584

637,862,745

54,472,609,822

5,178,669

1,464,696,740

1,229,097,120

381,260,076

71,909,386,961

00△ 22,126,884,389△ 936,252,618,977

0△ 4,360,000,000△ 19,717,486,938△ 1,463,413,681△ 983,920,403,985

13,281,887,205

436,794,584

00

5,178,669

000

13,723,860,458

13,281,887,205

436,794,584

00

5,178,669

000

13,723,860,458

00△ 21,489,021,644△ 881,780,009,155

0△ 2,895,303,260△ 18,488,389,818△ 1,082,153,605△ 925,734,877,482(注）合計額は、各勘定の単純合計額であります。

−60−