資

金

収

支

計

算

書

【税込】
4月 〜 (期末決算)
自 4年 4月 1日
至 5年 3月 31日［00001308］社会福祉法人 双和会
勘
介

定

科

目

護 報 酬

収 入 ‑0401
利用者負担金収入(一般) ‑0403【施 設 介 護 料 収 入】介 護 報 酬 収 入 ‑0404
介 護 予 防 報 酬 収 入 ‑0405（介 護 報 酬 収 入）介 護 負 担 金 収 入(公費) ‑0406
介 護 負 担 金 収 入(一般) ‑0407（利 用 者 負 担 金 収 入）
【居 宅 介 護 料 収 入】介 護 報 酬 収 入 ‑0410
介 護 予 防 報 酬 収 入 ‑0411（介 護 報 酬 収 入）介 護 負 担 金 収 入(一般) ‑0413（利 用 者 負 担 金 収 入）
【地 域 密 着 型 介 護 料 収入】
居宅介護支援介護料収入 ‑0416
介護予防支援介護料収入 ‑0417【居宅介護支援介護料収入】

事
業 費 収 入 ‑0565
事 業 負 担 金 収 入(一般) ‑0567【介予防日支援総合事業収入】
施設サービス利用料収入 ‑0418
居宅介護サービス利用収入 ‑0419
地域密着型介護サ利用収入 ‑0420

食 費 収 入 (公 費 )食 費 収 入 (一 般 )居 住 費 収 入 (公 費 )居 住 費 収 入 (一 般 )

‑0421
‑0423
‑0425
‑0427
介予防日支援総事利用収入 ‑0564
そ の 他 の 利 用 料 収 入 ‑0429【利 用 者 等 利 用 料 収 入】
受 託 事 業 収 入 ( 公 費 ) ‑0432
そ の 他 の 事 業 収 入 ‑0433【そ の 他 の 事 業 収 入】【介 護 保 険 事 業 収 入】管理 費 収 入 ‑0441
そ の 他 の 利 用 料 収 入 ‑0442
補 助 金 事 業 収 入(公費) ‑0443【運 営 事 業 収 入】管理 費 収 入 ‑0445
そ の 他 の 利 用 料 収 入 ‑0446【そ の 他 の 事 業 収 入】
【老 人 福 祉 事 業 収 入】
研 修 事 業 収 入 ‑0507【そ の 他 事 業 収 入】
補 助 金 事 業 収 入(公費) ‑0508

当 月 発 生当月迄の累計予算

予 算 残 高258,313,603
31,058,021
289,371,624
298,185,589

258,313,603
31,058,021
289,371,624
298,185,589

256,700,000
30,400,000
287,100,000
297,210,000△1,613,603△658,021△2,271,624△975,589

298,185,589
10,52837,076,899
37,087,427
335,273,016
193,210,148
278,767
193,488,915
25,550,675
25,550,675
219,039,590
25,057,640
7,279,560
32,337,200
9,141,759
1,095,966
10,237,725
2,088,596
4,736,140
1,760,224
1,508,263
83,522,410
1,299,022
89,407,180
23,82073,646
184,419,301
25,022,015
6,445,640
31,467,655
1,102,146,111
27,888,049
86,400,451
88,615,860
202,904,360
4,215,540
35,858,450
40,073,990
242,978,350

298,185,589
10,52837,076,899
37,087,427
335,273,016
193,210,148
278,767
193,488,915
25,550,675
25,550,675
219,039,590
25,057,640
7,279,560
32,337,200
9,141,759
1,095,966
10,237,725
2,088,596
4,736,140
1,760,224
1,508,263
83,522,410
1,299,022
89,407,180
23,82073,646
184,419,301
25,022,015
6,445,640
31,467,655
1,102,146,111
27,888,049
86,400,451
88,615,860
202,904,360
4,215,540
35,858,450
40,073,990
242,978,350

297,210,000
10,00035,540,000
35,550,000
332,760,000
193,600,000
300,000
193,900,000
25,100,000
25,100,000
219,000,000
25,250,000
7,250,000
32,500,000
8,876,000
985,000
9,861,000
1,800,000
5,041,000
1,791,000
1,488,000
82,454,000
1,175,000
88,726,000
25,00075,000
182,575,000
25,030,000
6,441,000
31,471,000
1,095,267,000
27,360,000
84,300,000
87,510,000
199,170,000
4,100,000
35,800,000
39,900,000
239,070,000△975,589△528△1,536,899△1,537,427△2,513,016
389,852
21,233411,085△450,675△450,675△39,590
192,360△29,560
162,800△265,759△110,966△376,725△288,596
304,860
30,776△20,263△1,068,410△124,022△681,180
1,180
1,354
△1,844,301
7,985△4,6403,345△6,879,111△528,049△2,100,451△1,105,860△3,734,360△115,540△58,450△173,990△3,908,350

16,542,865

16,542,865

15,929,500△613,365

資

金

収

支

計

算

書

【税込】
4月 〜 (期末決算)
自 4年 4月 1日
至 5年 3月 31日［00001308］社会福祉法人 双和会
勘

定

科

目

【そ の 他 の 事 業 収 入】
【そ の 他 事 業 収 入】経 常 経 費 寄 附 金 収 入 ‑0553【経 常 経 費 寄 附 金 収 入】
受 取 利 息 配 当 金 収 入 ‑0713【受 取 利 息 配 当 金 収 入】
受 入 研 修 費 収 入 ‑0719
利 用 者 等 外 給 食 費 収入 ‑0720
雑収
入 ‑0723
そ の 他 の 収 入 ‑0554【そ の 他 の 収 入】【事 業 活 動 収 入 計】役 員 報 酬 支 出 ‑0600
職 員 給 料 支 出 ‑0601
職 員 賞 与 支 出 ‑0609
非 常 勤 職 員 給 与 支 出 ‑0611
退 職 給 付 支 出 ‑0614
法 定 福 利 費 支 出 ‑0619【人
件 費 支 出】
給食 費 支 出 ‑0620
介 護 用 品 費 支 出 ‑0622
医 薬 品 費 支 出 ‑0623
保 健 衛 生 費 支 出 ‑0625
被服 費 支 出 ‑0627
教 養 娯 楽 費 支 出 ‑0628
日 用 品 費 支 出 ‑0629
水 道 光 熱 費 支 出 ‑0632
燃
料 費 支 出 .0633
消 耗 器 具 備 品 費 支 出 .0635
保
険 料 支 出 ‑0637
賃
借 料 支 出 ‑0638
車輌 費 支 出 ‑0642
修繕 費 支 出 ‑0646
雑支
出 ‑0659【事
業 費 支 出】
福 利 厚 生 費 支 出 ‑0660
職 員 被 服 費 支 出 ‑0661
旅 費 交 通 費 支 出 ‑0662
研 修 研 究 費 支 出 ‑0663
事 務 消 耗 品 費 支 出 .0664
印 刷 製 本 費 支 出 ‑0666
水 道 光 熱 費 支 出 ‑0667
修繕 費 支 出 ‑0670
通 信 運 搬 費 支 出 ‑0671
会
議 費 支 出 ‑0672
広報 費 支 出 ‑0673
業 務 委 託 費 支 出 ‑0674

当 月 発 生当月迄の累計16,542,865
16,542,865
1,530,000
1,530,000
32,32232,322
283,504
1,009,510
13,785,297
49,574
15,127,885
1,378,357,533
180,000
524,190,852
149,788,271
88,997,097
5,818,011
108,680,621
877,654,852
76,720,141
9,934,599
589,776
22,727,404
61,2804,110,759
2,487,746
63,691,056
27,774
6,358,304
1,195,449

16,542,865
16,542,865
1,530,000
1,530,000
32,32232,322
283,504
1,009,510
13,785,297
49,574
15,127,885
1,378,357,533
180,000
524,190,852
149,788,271
88,997,097
5,818,011
108,680,621
877,654,852
76,720,141
9,934,599
589,776
22,727,404
61,2804,110,759
2,487,746
63,691,056
27,774
6,358,304
1,195,449

5,673,377
594,041
37,730194,209,436
8,372,322
3,802,615
575,062
1,194,362
7,501,119
1,732,742
9,680,536
12,424,478
3,797,465
124,852
2,416,937
6,989,430

5,673,377
594,041
37,730194,209,436
8,372,322
3,802,615
575,062
1,194,362
7,501,119
1,732,742
9,680,536
12,424,478
3,797,465
124,852
2,416,937
6,989,430

予算

予 算 残 高15,929,500
15,929,500
1,000
1,000
40,00040,000218,000
1,095,000
12,934,000△613,365△613,365△1,529,000△1,529,000
7,678
7,678
△65,504
85,490△851,297

14,247,000
1,364,554,500
210,000
519,960,000
148,800,000
86,915,000
4,296,000
102,840,000
863,021,000
78,900,000
10,425,000
683,000
25,360,000
100,000
4,000,000
2,990,000
62,701,000△880,885△13,803,033
30,000△4,230,852△988,271△2,082,097△1,522,011△5,840,621△14,633,852
2,179,859
490,401
93,224
2,632,596
38,720△110,759
502,254△990,056

6,188,000
1,610,000△170,304
414,551

6,005,000
1,350,000
110,000
200,422,000
7,655,000
3,746,000
761,000
1,497,000
8,520,000
1,874,000
9,340,000
11,460,000
3,547,000
245,000
2,737,000
7,227,000

331,623755,959
72,2706,212,564△717,322△56,615
185,938
302,638
1,018,881
141,258△340,536△964,478△250,465
120,148
320,063
237,570

資

金

収

支

計

算

書

【税込】
4月 〜 (期末決算)
自 4年 4月 1日
至 5年 3月 31日［00001308］社会福祉法人 双和会
勘

定

科

目

手
数 料 支 出 ‑0675
保
険 料 支 出 ‑0676
賃
借 料 支 出 ‑0677
土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支出 ‑0678
租 税 公 課 支 出 ‑0679
保守 料 支 出 ‑0680
渉
外 費 支 出 ‑0681
諸会 費 支 出 ‑0682
車輌 費 支 出 ‑0683
雑支
出 ‑0685【事
務 費 支 出】
他支
出 ‑0686【他
支出】
支 払 利 息 支 出 ‑0731【支 払 利 息 支 出】
利 用 者 等 外 給 食 費 支出 ‑0736【そ の 他 の 支 出】
【事 業 活 動 支 出 計】
【事 業 活 動 資 金 収 支 差額】
設備資金借入金償還金支出 ‑2351【設備資金借入金償還金支出】

基 財 建 物 取 得 支 出 ‑2212
構 築 物 取 得 支 出 ‑2220
器 具 及 び 備 品 取 得 支出 ‑2223
無 固 定 資 産 取 得 支 出 ‑2268【固 定 資 産 取 得 支 出】
【施 設 整 備 等 支 出 計】
【施設整備等資金収支差額】
退職給付引当資産取崩収入 ‑1240【積 立 資 産 取 崩 収 入】
拠 点 区 分 間 繰 入 金 収入 ‑0811【拠 点 区 分 間 繰 入 金 収入】
サービス区分間繰入金収入 ‑0813【サービス区分間繰入金収入】【そ の 他 の 活 動 収 入 計】
退 職 給 付 引 当 資 産 支出 ‑2240
施設整備等積立資産支出 ‑2254【積 立 資 産 支 出】
拠 点 区 分 間 繰 入 金 支出 ‑0856【拠 点 区 分 間 繰 入 金 支出】
サービス区分間繰入金支出 ‑0858【サービス区分間繰入金支出】【そ の 他 の 活 動 支 出 計】
【その他の活動資金収支差額】【当 期 資 金 収 支 差 額 合計】【前 期 末 支 払 資 金 残 高】
【当 期 末 支 払 資 金 残 高】

当 月 発 生896,996
4,366,455
558,924930,2083,369,102
6,780,051
411,996997,540
1,209,677
253,061
78,385,930
155,904
155,904
1,422,249
1,422,249
719,336
719,336
1,152,547,707
225,809,826
215,950,000
215,950,000
33,368,000
25,922,678
1,958,000
61,248,678
277,198,678△277,198,678
4,793,764
4,793,764
6,320,000
6,320,000
49,992,000
49,992,000
61,105,764
10,960,079
3,000,000
13,960,079
6,320,000
6,320,000
49,992,000
49,992,000
70,272,079△9,166,315△60,555,167△60,555,167

当月迄の累計896,996
4,366,455
558,924930,2083,369,102
6,780,051
411,996997,540
1,209,677
253,061
78,385,930
155,904
155,904
1,422,249
1,422,249
719,336
719,336
1,152,547,707
225,809,826
215,950,000
215,950,000
33,368,000
025,922,678
1,958,000
61,248,678
277,198,678△277,198,678
4,793,764
4,793,764
6,320,000
6,320,000
49,992,000
49,992,000
61,105,764
10,960,079
3,000,000
13,960,079
6,320,000
6,320,000
49,992,000
49,992,000
70,272,079△9,166,315△60,555,167
2,081,272,228
2,020,717,061

予算

予 算 残 高971,000
4,775,000
588,000
940,000
4,569,000
6,762,000
461,000
1,109,000
1,160,000
350,000
80,294,000

74,004
408,545
29,076
9,792
1,199,898△18,051
49,004111,460△49,677
96,9391,908,070

1,464,000
1,464,000
770,000
770,000
1,145,971,000
218,583,500
215,950,000
215,950,000
17,700,000
15,950,000
29,667,500
1,980,000
65,297,500
281,247,500△281,247,500
3,208,000
3,208,000
6,320,000
6,320,000
49,990,000
49,990,000
59,518,000
8,437,000
3,000,000
11,437,000
6,320,000
6,320,000
49,992,000
49,992,000
67,749,000△8,231,000△70,895,000
2,081,272,228
2,010,377,228

41,751
41,751
50,66450,664△6,576,707△7,226,326
00△15,668,000
15,950,000
3,744,822
22,0004,048,822
4,048,822△4,048,822△1,585,764△1,585,764
00△2,000△2,000△1,587,764△2,523,079
0△2,523,079
0000△2,523,079
935,315△10,339,833
0△10,339,833

事

業

活

動

計

算

書

【税込】
4月 〜 (期末決算)
自 4年 4月 1日
至 5年 3月 31日［00001308］社会福祉法人 双和会
勘
介

定

護 報 酬

科

目

前 月 残 高当借月方

収 益 ‑0401

利用者負担金収益(一般) ‑0403【施 設 介 護 料 収 益】介 護 報 酬 収 益 ‑0404（介 護 報 酬 収 益）介 護 負 担 金 収 益(公費) ‑0406
介 護 負 担 金 収 益(一般) ‑0407（利 用 者 負 担 金 収 益）
【居 宅 介 護 料 収 益】介 護 報 酬 収 益 ‑0410
介 護 予 防 報 酬 収 益 ‑0411（介 護 報 酬 収 益）介 護 負 担 金 収 益(一般) ‑0413（利 用 者 負 担 金 収 益）
【地 域 密 着 型 介 護 料 収益】
居宅介護支援介護料収益 ‑0416
介護予防支援介護料収益 ‑0417

274,455
274,455
38,93638,936313,391
411,858
411,858

411,858【居宅介護支援介護料収益】

事
業 費 収 益 ‑0565
事 業 負 担 金 収 益(一般) ‑0567【介予防日支援総合事業収益】
施設サービス利用料収益 ‑0418
居宅介護サービス利用収益 ‑0419

3,554
3,554
969
67,020地域密着型介護サ利用収益 ‑0420

食 費 収 益 (公 費 )食 費 収 益 (一 般 )居 住 費 収 益 (公 費 )居 住 費 収 益 (一 般 )

‑0421
‑0423
‑0425
‑0427
介予防日支援総事利用収益 ‑0564
そ の 他 の 利 用 料 収 益 ‑0429【利 用 者 等 利 用 料 収 益】
受 託 事 業 収 益 ( 公 費 ) ‑0432
そ の 他 の 事 業 収 益 ‑0433【そ の 他 の 事 業 収 益】【介 護 保 険 事 業 収 益】
管理 費 収 益 ‑0441
そ の 他 の 利 用 料 収 益 ‑0442
補 助 金 事 業 収 益(公費) ‑0443【運 営 事 業 収 益】
管理 費 収 益 ‑0445
そ の 他 の 利 用 料 収 益 ‑0446【そ の 他 の 事 業 収 益】
【老 人 福 祉 事 業 収 益】
補 助 金 事 業 収 益(公費) ‑0508【そ の 他 の 事 業 収 益】
【そ の 他 事 業 収 益】経 常 経 費 寄 附 金 収 益 ‑0553

13,142
15,90097,0312,000
2,000
827,834
1,887,240
12,483,000
14,370,240

14,370,240
8,597
8,597
8,597

発
貸

生
方

258,313,603
31,058,021
289,371,624
298,460,044
298,460,044
10,52837,115,835
37,126,363
335,586,407
193,622,006
278,767
193,900,773
25,550,675
25,550,675
219,451,448
25,057,640
7,279,560
32,337,200
9,141,759
1,099,520
10,241,279
2,089,565
4,803,160
1,760,224
1,521,405
83,538,310
1,299,022
89,407,180
23,82073,646
184,516,332
25,022,015
6,447,640
31,469,655
1,102,973,945
27,888,049
88,287,691
101,098,860
217,274,600
4,215,540
35,858,450
40,073,990
257,348,590
16,551,462
16,551,462
16,551,462
1,530,000

当 月 残 高258,313,603
31,058,021
289,371,624
298,185,589
298,185,589
10,52837,076,899
37,087,427
335,273,016
193,210,148
278,767
193,488,915
25,550,675
25,550,675
219,039,590
25,057,640
7,279,560
32,337,200
9,141,759
1,095,966
10,237,725
2,088,596
4,736,140
1,760,224
1,508,263
83,522,410
1,299,022
89,407,180
23,82073,646
184,419,301
25,022,015
6,445,640
31,467,655
1,102,146,111
27,888,049
86,400,451
88,615,860
202,904,360
4,215,540
35,858,450
40,073,990
242,978,350
16,542,865
16,542,865
16,542,865
1,530,000

事

業

活

動

計

算

書

【税込】
4月 〜 (期末決算)
自 4年 4月 1日
至 5年 3月 31日［00001308］社会福祉法人 双和会
勘

定

科

目

【経 常 経 費 寄 附 金 収 益】
そ の 他 の 収 益 ‑0554【そ の 他 の 収 益】
【サ ー ビ ス 活 動 収 益 計】役
員報
酬 ‑0600
職員
給料 .0601
職員
賞
与 ‑0609
賞 与 引 当 金 繰 入 ‑0610
非 常 勤 職 員 給 与 ‑0611
退 職 給 付 費 用 ‑0614
法
定 福 利 費 ‑0619
【人
件
費】
給
食
費 ‑0620介
護 用 品 費 ‑0622
医薬品
費 ‑0623
保健 衛 生 費 ‑0625
被服
費 ‑0627
教
養 娯 楽 費 ‑0628
日用品
費 ‑0629
水
道 光 熱 費 ‑0632
燃料
費 .0633
消 耗 器 具 備 品 費 .0635
保険
料 ‑0637
車輌
費 ‑0642修繕
費 ‑0646
雑費 ‑0659【事
業費】
福利 厚 生 費 ‑0660
職
員 被 服 費 ‑0661
旅
費 交 通 費 ‑0662
研
修 研 究 費 ‑0663
事 務 消 耗 品 費 .0664
印
刷 製 本 費 ‑0666
水
道 光 熱 費 ‑0667
修繕
費 ‑0670通
信 運 搬 費 ‑0671
会議
費 ‑0672
広報
費 ‑0673
業
務 委 託 費 ‑0674
手数
料 ‑0675
保険
料 ‑0676
賃
借料 ‑0677
土 地 ・ 建 物 賃 借 料 ‑0678
租税
公課 ‑0679
保守
料 ‑0680
渉外費 ‑0681
諸会
費 ‑0682

前 月 残 高当借月
方

15,206,671
190,000
552,375,868
156,499,679
41,560,504
91,838,208
16,296,167
215,873,389
1,074,633,815
96,260,404
9,934,599
607,156
22,964,872
61,2804,132,218
2,504,443
66,169,146
27,774
6,381,717
1,195,449
5,866,090
594,041
37,730216,736,919
8,389,822
3,811,195
575,062
1,197,362
7,653,354
1,732,742
10,342,467
12,424,478
3,921,629
127,272
2,416,937
7,042,172
1,621,426
4,378,307
558,924930,2083,369,102
6,795,132
411,996
1,001,540

発
貸

生
方

1,530,000
49,57449,574
1,378,453,571
10,00028,185,016
45,098,828
2,841,111
4,311,841
107,192,768
187,639,564
19,540,263
17,380237,468
21,45916,6972,478,090
23,413
192,713

22,527,483
17,5008,580
3,000
152,235
661,931
124,164
2,420
52,742
724,430
11,852

15,0814,000

当 月 残 高1,530,000
49,57449,574
1,363,246,900
180,000
524,190,852
111,400,851
41,560,504
88,997,097
11,984,326
108,680,621
886,994,251
76,720,141
9,934,599
589,776
22,727,404
61,2804,110,759
2,487,746
63,691,056
27,774
6,358,304
1,195,449
5,673,377
594,041
37,730194,209,436
8,372,322
3,802,615
575,062
1,194,362
7,501,119
1,732,742
9,680,536
12,424,478
3,797,465
124,852
2,416,937
6,989,430
896,996
4,366,455
558,924930,2083,369,102
6,780,051
411,996997,540

事

業

活

動

計

算

書

【税込】
4月 〜 (期末決算)
自 4年 4月 1日
至 5年 3月 31日［00001308］社会福祉法人 双和会
勘

定

車
雑
【事
他
【他
減
【減

科

目

輌

費 ‑0683
費 ‑0685
務費】
費
用 ‑0686費
用】
価 償 却 費 ‑0688
価 償 却 費】
国庫補助金特別積立金取崩 ‑0689

前 月 残 高当
借月
方

1,209,677
253,061
80,163,865
155,904
155,904
133,740,747
133,740,747【国庫補助金特別積立金取崩】【サ ー ビ ス 活 動 費 用 計】
【サ ー ビ ス 活 動 増 減 差額】
受 取 利 息 配 当 金 収 益 ‑0713【受 取 利 息 配 当 金 収 益】
受 入 研 修 費 収 益 ‑0719
利 用 者 等 外 給 食 費 収益 ‑0720
雑収
益 ‑0723【その他サービス活動外収益】【サ ー ビ ス 活 動 外 収 益計】支払利
息 ‑0731【支払
利息】利 用 者 等 外 給 食 費 ‑0736【その他サービス活動外費用】【サ ー ビ ス 活 動 外 費 用計】【サービス活動外増減差額】【経 常 増 減 差 額】
拠 点 区 分 間 繰 入 金 収益 ‑0811【拠 点 区 分 間 繰 入 金 収益】
サービス区分間繰入金収益 ‑0813

1,505,431,250
1,520,637,921

83,3105,000
88,31088,3101,424,468
1,424,468
719,336
719,336
2,143,804
2,232,114
1,522,870,035【サービス区分間繰入金収益】
サービス区分固定資産移収 ‑8815【拠点区分固定資産移管収益】
過年度賞与引当金取崩益 ‑0821【そ の 他 の 特 別 収 益】
【特
別 収 益 計】基財建物売却損・処分損 ‑0831
車輌運搬具売却損・処分損 ‑0840
器具及び備品売却損処分損 ‑0841【固定資産売却損及び処分損】

サービス区分固定資産移費 ‑8860【拠点区分固定資産移管費用】

【特

別

費

用

計】

方

1,777,935

14,116,433
14,116,433
226,061,415
1,604,514,986
32,32232,322
283,504
1,092,820
13,790,297
15,166,621
15,198,943
2,219
2,219

2,219
15,201,162
1,619,716,148
6,320,000
6,320,000
49,992,000
49,992,000
1,287,542
1,287,542
10,840,600
10,840,600
68,440,142

142,871
142,871

国補金特別積金取崩(除却) ‑0875【サービス区分間繰入金費用】

生1,906,065
1
140,3902,046,456【国庫補助金特別積立金取崩】

拠 点 区 分 間 繰 入 金 費用 ‑0856【拠 点 区 分 間 繰 入 金 費用】
サービス区分間繰入金費用 ‑0858

発
貸6,320,000
6,320,000
49,992,000
49,992,000
1,287,542
1,287,542
59,645,998

142,871

当 月 残 高1,209,677
253,061
78,385,930
155,904
155,904
133,740,747
133,740,747△14,116,433△14,116,433
1,279,369,835
83,877,065
32,32232,322
283,504
1,009,510
13,785,297
15,078,311
15,110,633
1,422,249
1,422,249
719,336
719,336
2,141,585
12,969,048
96,846,113
6,320,000
6,320,000
49,992,000
49,992,000
1,287,542
1,287,542
10,840,600
10,840,600
68,440,142
1,906,065
1
140,3902,046,456△142,871△142,871
6,320,000
6,320,000
49,992,000
49,992,000
1,287,542
1,287,542
59,503,127

事

業

活

動

計

算

書

【税込】
4月 〜 (期末決算)
自 4年 4月 1日
至 5年 3月 31日［00001308］社会福祉法人 双和会
勘
【特

定

別 増 減

科

目

前 月 残 高差 額】

【税引前当期活動増減差額】【当 期 活 動 増 減 差 額】
前 期 繰 越 活 動 増 減 差額 ‑0395【当期末繰越活動増減差額】

3,084,420,286
3,084,420,286

施設整備等積立金積立額 ‑0879【そ の 他 の 積 立 金 積 立額】【次 期 繰 越 活 動 増 減 差額】

3,084,420,286

当
借

月
方

発
貸

生
方

59,645,998
1,582,516,033
1,582,516,033

68,583,013
1,688,299,161
1,688,299,161

1,582,516,033
3,000,000
3,000,000
1,585,516,033

1,688,299,161

1,688,299,161

当 月 残 高8,937,015
105,783,128
105,783,128
3,084,420,286
3,190,203,414
3,000,000
3,000,000
3,187,203,414

貸

借
資

対
産

照
の

表

【税込】
4月 〜 (期末決算)

部［00001308］社会福祉法人 双和会
勘

定

科

目

現
金 ‑0101
普通
預金 .0121
定期
預金 .0131積立
預金 .0141
事
業 未 収 金 ‑0157
未収
金 ‑0158
未
収 補 助 金 ‑0159
立替
金 ‑0170
事 業 区 分 間 貸 付 金 ‑0177
拠 点 区 分 間 貸 付 金 ‑0178
サ ー ビ ス 区 分 間 貸 付金 ‑0179
仮払
金 ‑0182【流動資産】
基 本 財 産 ・ 土 地 ‑0211
基 本 財 産 ・ 建 物 ‑0212
基 本 財 産 ・ 定 期 預 金 ‑0214
【基
本
財
産】
建
物 ‑0218
構
築
物 ‑0220
機 械 及 び 装 置 ‑0221
車
輌 運 搬 具 ‑0222
器 具 及 び 備 品 ‑0223
権利 ‑0230
ソ フ ト ウ ェ ア ‑0231
長期 貸 付 金 ‑0234
退 職 給 付 引 当 資 産 ‑0240
施 設 整 備 等 積 立 資 産 ‑0260
預託
金 ‑0267【そ の 他 の 固 定 資 産】
【固
定
資
産】
【資 産 の 部 合 計】5年

前 月 残 高450,000
741,254,420
1,228,000,000
12,000,000
169,129,634
2,874,391
6,901,974
468,382358,320
171,058
164,624
2,161,772,803
467,512,125
1,603,268,162
1,000,000
2,071,780,287
6,246,050
15,000,333
22,200,677
17,029,351
55,189,863
709,563
4,987,689
5,400,000
57,073,240
31,900,000
296,460
216,033,226
2,287,813,513
4,449,586,316

当
借

月
方

発
貸

生
方

3,428,052
1,975,273,365

3,428,052
2,092,427,526

169,725,957
495,638
10,412,860
127,723,893
992,140
107,31124,311,431
6,755
2,312,477,402

12,000,000
169,129,634
2,874,391
6,901,974
127,844,154
358,320
171,058
24,164,624
6,755
2,439,306,488

33,368,000

101,125,391

33,368,000

101,125,391
937,3123,777,571
2,601,900
6,536,395
19,162,280
379,800
2,554,096

1,287,542
25,922,678
1,958,000
10,960,079
3,000,000

4,793,764

43,128,299
76,496,299
2,388,973,701

40,743,118
141,868,509
2,581,174,997

3月 31日 現在
当 月 残 高450,000
624,100,259
1,228,000,000
0169,725,957
495,638
10,412,860
348,121992,140
107,311
311,43102,034,943,717
467,512,125
1,535,510,771
1,000,000
2,004,022,896
5,308,738
11,222,762
19,598,777
11,780,498
61,950,261
329,763
4,391,593
5,400,000
63,239,555
34,900,000
296,460
218,418,407
2,222,441,303
4,257,385,020

貸

借

負

債

及

対
び

純

照
資

産

表
の

【税込】
4月 〜 (期末決算)

部［00001308］社会福祉法人 双和会
勘
事

業

定

科

未

払

目
金 ‑0312

１年内返済設備資金借入金 ‑0317

預り
金 .0325
職
員 預 り 金 ‑0330
事 業 区 分 間 借 入 金 ‑0333
拠 点 区 分 間 借 入 金 ‑0334
サ ー ビ ス 区 分 間 借 入金 ‑0335
仮受
金 ‑0339
賞
与 引 当 金 ‑0342
未 払 法 人 税 等 ‑0346
【流
動
負
債】
設 備 資 金 借 入 金 ‑0351
退 職 給 付 引 当 金 ‑0360
【固
定
負
債】
【負 債 の 部 合 計】１
号 基 本 金 ‑0371【基本金】
国庫補助金等特別積立金 ‑0375【国庫補助金等特別積立金】

施 設 整 備 等 積 立 金 ‑0385【そ の 他 の 積 立 金】
次 期 繰 越 活 動 増 減 差額

5年

前 月 残 高10,768,013
66,764,000
37,960358,320
171,058
164,624
49,228,020
2,236,600
129,728,595
235,170,000
57,073,240
292,243,240
421,971,835
730,797,046
730,797,046
180,497,149
180,497,149
31,900,000
31,900,000
3,084,420,286

当
借

月
方

10,768,013
66,764,000
266,529,589
55,354,087
358,320
171,058
24,164,624
2,495,363
49,228,020
2,236,600
478,069,674
235,170,000
4,311,841
239,481,841
717,551,515【負債及び純資産の部合計】

4,027,614,481
4,449,586,316

生方

12,020,674
19,220,000
266,491,629
55,354,087
992,140
107,31124,311,431
2,495,363
41,560,504
795,100
423,348,239
10,478,156
10,478,156
433,826,395

14,259,304
14,259,304（うち当期活動増減差額）【純 資 産 の 部 合 計】発
貸14,259,304
731,810,819

3,000,000
3,000,000
102,783,128
105,783,128
105,783,128
539,609,523

3月 31日 現在
当 月 残 高12,020,674
19,220,000
00992,140
107,311
311,4310
41,560,504
795,100
75,007,160
063,239,555
63,239,555
138,246,715
730,797,046
730,797,046
166,237,845
166,237,845
34,900,000
34,900,000
3,187,203,414
105,783,128
4,119,138,305
4,257,385,020