貸借対照表
令和 6年 3月31日現在
（円）
科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収入金
棚卸資産
前払費用
立替金
流動資産合計
２．固定資産(１) 基本財産
基本財産
基本財産合計(２) 特定資産
運営基金積立資産
国際交流活動積立資産
災害対策積立資産
退職給付引当資産
役員退職慰労引当資産事務所取得積立資産
修繕積立資産研修会等助成積立資産
学校歯科保健事業積立資産
特定資産合計(３) その他固定資産
土地
建物
什器備品
リース資産
ソフトウェア
保証金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
前受金預り金
リース債務
賞与引当金
未払消費税
流動負債合計
２．固定負債
長期リース債務退職給付引当金
役員退職慰労引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

増 減

61,075,569
126,505
3,520,245
437,631065,159,950

64,733,961
439,250
3,607,231
5,386,320
9,900
74,176,662△ 3,658,392△ 312,745△ 86,986△ 4,948,689△ 9,900△ 9,016,712

90,000,000
90,000,000

90,000,000
90,000,000

0020,000,000
43,300,000
8,900,000
15,083,144
2,715,000
20,000,358
6,205,121
35,000,000
90,533,078
241,736,701

20,000,000
43,300,000
10,000,000
16,933,020
2,415,000
20,000,358
7,052,051
39,400,000
90,533,078
249,633,507

00△ 1,100,000△ 1,849,876300,000
0△ 846,930△ 4,400,000
0△ 7,896,806

10,000,000
15,555,000
864,472
4,168,558
1,961,705
180,000
32,729,735
364,466,436
429,626,386

10,000,000
16,095,000
1,211,745
1,365,6630180,000
28,852,408
368,485,915
442,662,577

0△ 540,000△ 347,273
2,802,895
1,961,705
0
3,877,327△ 4,019,479△ 13,036,191

5,399,689
50,0001,295,394
926,300
5,953,292
251,200
13,875,875

5,050,596
110,000
885,360
1,040,498
5,706,821
0
12,793,275

349,093△ 60,000
410,034△ 114,198
246,471
251,200
1,082,600

3,339,457
15,083,144
2,715,000
21,137,601
35,013,476

436,435
16,933,020
2,415,000
19,784,455
32,577,730

2,903,022△ 1,849,876
300,000
1,353,146
2,435,746

0394,612,910(90,000,000)(223,938,557)
394,612,910
429,626,3860
410,084,847(90,000,000)(230,285,487)
410,084,847
442,662,577

0△ 15,471,937(0)△ 6,346,930△ 15,471,937△ 13,036,191

正味財産増減計算書
令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで（円）
科
目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(１) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
受取会費
正会員受取会費
準会員受取会費
賛助会員受取会費
過年度受取会費
事業収益
出版事業収益受取補助金等
受取民間助成金
受取寄付金
受取寄付金
雑収益
広告料収益
研修受講料収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(２) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
役員退職慰労費用
福利厚生費
賞与引当金繰入額
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
印刷製本費
広報費
保険料
諸謝金
会議費
諸会費
支払交付金
支払負担金
支払助成金
委託費
渉外費
雑費
管理費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
役員退職慰労費用
福利厚生費
賞与引当金繰入額
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
印刷製本費
広報費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
会議費
租税公課支払報酬
支払手数料
支払利息
委託費
雑費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(１) 経常外収益
退職給付引当戻入益
経常外収益計(２) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

増 減

1,800
1,800
2,606
2,606
241,009,000
240,430,000
90,000306,000
183,000
564,276564,276
3,740,000
3,740,000
100,000
100,000
4,993,116
4,302,860
290,000
256
400,000
250,410,798

1,686
1,686
2,725
2,725
241,339,000
240,620,000
102,000
306,000
311,000
474,540
474,540
3,740,000
3,740,000
170,000
170,000
5,029,600
4,384,260
365,000
340
280,000
250,757,551

114
114
△ 119
△ 119
△ 330,000△ 190,000△ 12,0000△ 128,000
89,73689,73600△ 70,000△ 70,000△ 36,484△ 81,400△ 75,000△ 84
120,000△ 346,753

170,320,188
13,157,250
21,708,461
0
456,000
3,595,043
3,571,975
24,802,166
2,057,773
1,396,778
778,608
18,643,469
1,318,130
250
1,431,024
3,614,064
372,000
9,582,800
7,550,000
31,400,000
21,555,400
1,719,297
1,609,700
97,412,423
16,340,250
14,472,3070924,000
2,396,696
2,381,317
39,742,571
1,261,136
931,185
742,843
1,356,967
69,500236,967
3,596,152
489,634
02,121,686
558,332
3,707,550
1,369,712
41,021
3,366,156
1,306,441
267,732,611△ 17,321,813

187,943,866
12,611,250
20,537,069
2,215,452
414,000
3,303,249
3,424,093
24,416,339
2,308,644
1,256,177
889,862
28,381,325
1,228,480
250
3,767,020
5,416,874
302,000
9,598,000
8,000,000
30,717,856
25,474,621
1,266,491
2,414,814
89,552,943
16,886,250
13,691,379
1,476,968
966,000
2,202,166
2,282,728
33,978,840
1,539,117
837,451366,206
1,400,221
212,500
285,086
3,681,552
576,312
77,9591,901,418
131,350
3,605,800
1,199,160
19,337
1,969,608
265,535
277,496,809△ 26,739,258△ 17,623,678
546,000
1,171,392△ 2,215,452
42,000291,794
147,882
385,827△ 250,871
140,601△ 111,254△ 9,737,856
89,6500△ 2,335,996△ 1,802,810
70,000△ 15,200△ 450,000
682,144△ 3,919,221
452,806△ 805,114
7,859,480△ 546,000
780,928△ 1,476,968△ 42,000
194,530
98,5895,763,731△ 277,981
93,734
376,637△ 43,254△ 143,000△ 48,119△ 85,400△ 86,678△ 77,959
220,268
426,982
101,750
170,552
21,684
1,396,548
1,040,906△ 9,764,198
9,417,445

1,849,876
1,849,876

0

1,849,876
1,849,876

0
1,849,876△ 15,471,937
410,084,847
394,612,910

00△ 26,739,258
436,824,105
410,084,847

01,849,876
11,267,321△ 26,739,258△ 15,471,937

000394,612,910000
410,084,847000△ 15,471,937

正味財産増減計算書内訳表
令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで（円）
科
目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(１) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
受取会費
正会員受取会費
準会員受取会費
賛助会員受取会費
過年度受取会費
事業収益
出版事業収益受取補助金等
受取民間助成金
受取寄付金
受取寄付金
雑収益
広告料収益
研修受講料収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(２) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
役員退職慰労費用
福利厚生費
賞与引当金繰入額
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
印刷製本費
広報費
保険料
諸謝金
会議費
諸会費
支払交付金
支払負担金
支払助成金
委託費
渉外費
雑費管理費
役員報酬
給料手当
役員退職慰労費用
福利厚生費
賞与引当金繰入額
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
印刷製本費
広報費
光熱水料費
賃借料
保険料
会議費
租税公課
支払報酬
支払手数料
支払利息
委託費
雑費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(１) 経常外収益
退職給付引当戻入益
経常外収益計(２) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益事業等会計

法人会計

合計

1,800
1,800
2,606
2,606
144,605,400
144,258,000
54,000183,600
109,800
564,276564,276
3,740,000
3,740,000
100,000
100,0004,993,116
4,302,860
290,000
256
400,000
154,007,198

0

96,403,600
96,172,000
36,000122,400
73,200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96,403,600

1,800
1,800
2,606
2,606
241,009,000
240,430,000
90,000306,000
183,000
564,276564,276
3,740,000
3,740,000
100,000
100,000
4,993,116
4,302,860
290,000
256
400,000
250,410,798

170,320,188
13,157,250
21,708,461
456,000
3,595,043
3,571,975
24,802,166
2,057,773
1,396,778
778,608
18,643,469
1,318,130
250
1,431,024
3,614,064
372,000
9,582,800
7,550,000
31,400,000
21,555,400
1,719,297
1,609,700
0000000000000000000
000
170,320,188△ 16,312,990

0000000000000000000000
97,412,423
16,340,250
14,472,307
924,000
2,396,696
2,381,317
39,742,571
1,261,136
931,185
742,843
1,356,967
69,500236,967
3,596,152
489,634
2,121,686
558,332
3,707,550
1,369,712
41,021
3,366,156
1,306,441
97,412,423△ 1,008,823

170,320,188
13,157,250
21,708,461
456,000
3,595,043
3,571,975
24,802,166
2,057,773
1,396,778
778,608
18,643,469
1,318,130
250
1,431,024
3,614,064
372,000
9,582,800
7,550,000
31,400,000
21,555,400
1,719,297
1,609,700
97,412,423
16,340,250
14,472,307
924,000
2,396,696
2,381,317
39,742,571
1,261,136
931,185
742,843
1,356,967
69,500236,967
3,596,152
489,634
2,121,686
558,332
3,707,550
1,369,712
41,021
3,366,156
1,306,441
267,732,611△ 17,321,813

0

1,849,876
1,849,876△ 1,849,876
1,849,87600△ 16,312,990

0
1,849,876
841,05301,849,876△ 15,471,937
410,084,847
394,612,910

0000000
394,612,9100財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針（１）棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による低価法（２）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く） ・・・ 定額法
無形固定資産 ・・・ 定額法
リース資産 ・・・ リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法（３）引当金の計上基準
賞与引当金
役職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当年度に帰属する金額を計上している。
退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。
役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
（４）消費税等の会計処理税込方式で計上している。
２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目

基本財産
基本財産
小計
特定資産
運営基金積立資産
国際交流活動積立資産
災害対策積立資産
退職給付引当資産
役員退職慰労引当資産事務所取得積立資産
修繕積立資産研修会等助成積立資産
学校歯科保健事業積立資産
小計
合計

前期末残高

当期増加額

（円）
当期末残高

当期減少額

90,000,000
90,000,000000
090,000,000
90,000,000

20,000,000
43,300,000
10,000,000
16,933,020
2,415,000
20,000,358
7,052,051
39,400,000
90,533,078
249,633,507

0000
1,380,000070
001,380,070

00
1,100,000
1,849,876
1,080,000
0847,000
4,400,000
09,276,876

20,000,000
43,300,000
8,900,000
15,083,144
2,715,000
20,000,358
6,205,121
35,000,000
90,533,078
241,736,701

339,633,507

1,380,070

9,276,876

331,736,701

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科目

基本財産
基本財産

当期末残高

（円）
(うち指定正味財産 (うち一般正味財産 (うち負債に対応からの充当額)からの充当額)する額)

小計 普通預金1300661
三菱東京ＵＦＪ銀行
特定資産
運営基金積立資産
国際交流活動積立資産
災害対策積立資産
退職給付引当資産
役員退職慰労引当資産事務所取得積立資産
修繕積立資産研修会等助成積立資産
学校歯科保健事業積立資産
小計

90,000,000
90,000,000

(0)
(0)

(90,000,000)(90,000,000)

(0)
(0)

20,000,000
43,300,000
8,900,000
15,083,144
2,715,000
20,000,358
6,205,121
35,000,000
90,533,078
241,736,701

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

(20,000,000)(43,300,000)(8,900,000)
00(20,000,358)(6,205,121)(35,000,000)(90,533,078)(223,938,557)

(0)
(0)
(0)
(15,083,144)(2,715,000)
(0)
(0)
(0)
(0)
(17,798,144)

合計

331,736,701(0)(313,938,557)(17,798,144)

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科目
建物
什器備品
リース資産
ソフトウェア
合計

取得価額30,000,000
3,007,238
4,719,122
2,402,087
40,128,447

減価償却累計額（円）
当期末残高

14,445,000
2,142,766
550,564
1,101,432
18,239,762

15,555,000
864,472
4,168,558
1,961,705
22,549,735

５．補助金等の内訳並びに交付者、増減額及び残高補助金等の内訳並びに交付者、増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の交付者
名称（公財）日本学校保健会
助成金（公社）日本歯科医師会
助成金
ライオン株式会社
助成金
合計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

000300,000
1,440,000
2,000,000

300,000
1,440,000
2,000,000

03,740,000

3,740,000

６．リース取引関係（１）ファイナンスリース取引①所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース資産の内容
その他固定資産本会事務所における複合印刷機（什器備品）である。

（円）
貸借対照表上
当期末残高の記載区分
0―0―0―0附属明細書１．基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記に記載しているため、内容の記載を省略している。
２．引当金の明細
（円）
科目

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用

期末残高

その他

賞与引当金

5,706,821

5,953,292

5,706,821

0

5,953,292

退職給付引当金

16,933,020

001,849,876

15,083,144

役員退職慰労引当金

2,415,000

1,380,000

1,080,000

02,715,000

財産目録
令和 6年 3月31日現在
貸借対照表科目

場所・物量等使用目的等

金

（円）
額

（流動資産）
現預金金

手元保管
運転資金として普通預金
りそな銀行 市ヶ谷支店
同上
りそな銀行 市ヶ谷支店
同上
りそな銀行 市ヶ谷支店
同上
りそな銀行 市ヶ谷支店
同上
三菱UFJ銀行 市ヶ谷支店
同上
住信SBIネット銀行 法人第一支店同上
三井住友信託銀行 芝営業部 同上
三井住友信託銀行 芝営業部 同上
三井住友信託銀行 芝営業部 同上
ゆうちょ銀行
同上
三菱UFJ銀行 市ヶ谷支店
同上
振替貯金
東京貯金事務センター
同上

671,181
19,807,234
30,904
821,000
6,700,000
19,554,441
4,248,718
287,995
2,533,917
2,714,044
295,919
847,000
1,848,254

定期預金
未収入金
棚卸資産
前払費用
流動資産合計（固定資産）
基本財産
預 金
特定資産

運営基金積立資産
国際交流活動積立
資産
災害対策積立資産
退職給付引当資産
役員退職慰労引当
資産事務所取得積立資
産
修繕積立資産研修会等助成積立
資産

学校歯科保健事業
積立資産

その他
固定資産

りそな銀行 市ヶ谷支店
取引先等に対する債権
外部倉庫等
取引先等に対する前払額

定期預金
三井住友信託銀行 芝営業部
普通預金
りそな銀行 市ヶ谷支店
普通預金
りそな銀行 市ヶ谷支店
普通預金
りそな銀行 市ヶ谷支店
普通預金
りそな銀行 市ヶ谷支店
定期預金
りそな銀行 市ヶ谷支店
普通預金
りそな銀行 市ヶ谷支店
普通預金
三菱UFJ銀行 市ヶ谷支店
普通預金
りそな銀行 市ヶ谷支店
振替貯金
東京貯金事務センター
普通預金
りそな銀行 市ヶ谷支店
定期預金
三井住友信託銀行 芝営業部
定期預金
りそな銀行 市ヶ谷支店

同上
書籍代、広告料等
書籍、刊行物等
新聞購読料、ソフトウェア年間保守料等

714,962
126,505
3,520,245
437,63165,159,950

会の目的事業を行うための不可欠な財産として定めたもの

90,000,000

会の運営資金として使用するための積立資産

20,000,000

国際交流活動等の財源として使用する積立資産

43,300,000

自然災害発生時の義援金として使用する積立資産

8,900,000

職員の退職金の支払いに備えたもの

15,083,144

役員の退職慰労金の支払いに備えたもの

2,715,000

事務所取得財産等の財源として使用する積立資産

20,000,358

事務所、分室等の改修修繕の支払いに備えたもの

6,205,121

研修会等助成事業の財源として使用する積立資産

33,600,000
1,400,000

学校歯科保健事業の財源として使用する積立資産

28,797,701

同上

13,000,000

同上

48,735,377

土地

分室 千代田区三番町20番2

事業の施設に使用

10,000,000

建物

同上

同上

15,555,000

プロジェクター等
複合印刷機
会員管理ソフト等
日本郵便に対する保証金

事業に使用
同上
同上
後納郵便保証金

864,472
4,168,558
1,961,705
180,000
364,466,436
429,626,386

什器備品
リース資産
ソフトウェア
保証金
固定資産合計資産合計

（流動負債）
未払金

職員や取引先に対する未払額

会誌・広報印刷費、水道光熱費等

5,399,689

前受金
預り金
リース債務

取引先、会員等からの前受額
税金関係
複合印刷機

前受会費等
住民税等
リース物件に係る短期債務

50,0001,295,394
926,300

賞与引当金

役職員に対するもの

役職員に対する賞与の支払いに備えたもの

5,953,292

未払消費税

税金

消費税等

流動負債合計251,200
13,875,875（固定負債）
リース債務
複合印刷機
退職給付引当金
職員に対するもの
役員退職慰労引当金役員に対するもの
固定負債合計
負債合計
正味財産合計リース物件に係る長期債務
職員に対する退職金の支払いに備えたもの
役員に対する退職金の支払いに備えたもの

3,339,457
15,083,144
2,715,000
21,137,601
35,013,476
394,612,910

収支計算書
令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで
（円）
科目

予算額

決算額

差 異備

考

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入（１）基本財産運用収入

262

1,800

△ 1,538

基本財産利息収入

262

1,800

△ 1,538（２）特定資産運用収入

3,962

2,606

1,356

特定資産利息収入

3,962

2,606

1,356

240,911,000

241,009,000△ 98,000

239,995,000

240,520,000△ 525,000 \10,000×24,043名及び\3,000×30名

賛助会員会費収入

406,000

306,000

100,000 \50,000×6名、\3,000×2名

過年度会費収入

510,000

183,000

327,000

1,436,988

564,276872,712

出版事業収入

1,436,988

564,276872,712 刊行物販売収入（５）補助金等収入

3,740,000

3,740,000

03,740,000

3,740,000

0 （公社）日本歯科医師会、ライオン株式会社

100,000

100,000

06,275,304

4,993,116

1,282,188

5,500,000

4,302,860

1,197,140 広告収入等

研修受講料収入424,000

290,000

受取利息収入1,304

256

350,000

400,000

252,467,516

250,410,798

2,056,718

118,626,646

126,347,695△ 7,721,049

委員会費支出11,561,645

16,103,447△ 4,541,802 常任委員会・臨時委員会旅費等

大会費支出

24,406,000

27,301,602△ 2,895,602 学校歯科医協議会関連費用

研修費支出

7,964,200

5,993,831

広報費支出

29,239,784

28,483,771

756,013 会誌広報印刷費・発送費、HP更新料等

歯科保健教育推進費支出

26,334,831

26,209,837

124,994 連費用、アジア会議関連費用等

組織充実推進費支出

2,868,629

2,491,095

377,534 他団体大会、会合参加旅費等

渉外費支出

1,380,957

1,319,362

61,595 関係団体大会祝金等

表彰慶弔費支出

2,275,000

2,761,950△ 486,950 会長表彰記念品、祝弔電代等

交付金支出

9,595,600

9,582,800

助成金支出

3,000,000

6,100,000（３）会費収入
会員会費収入（４）事業収入

民間助成金収入（６）寄附金収入（７）雑収入
広告料収入

雑収入
事業活動収入計

134,000 専門研修受講料等
1,048△ 50,000 推薦品審査料等

２．事業活動支出（１）事業費支出

全国学校歯科保健研究大会関連費用、全国基礎研修・専門研修関連費用、研修事業負担

1,970,369 金等

優良校・図画ポスター表彰費用、生きる力関

12,800 \400×23,957名\100,000×14件、\200,000×22件、\300,000△ 3,100,000 ×1件

（２）管理費支出

121,411,403

138,423,496

役員報酬支出31,050,000

31,050,000

旅費交通費支出

2,394,040

1,441,410

給料手当支出35,166,791

39,793,388

福利厚生費支出

5,575,183

6,533,440

01,080,000△ 1,080,000 退職金支払

代議員会費支出21,690,261

23,621,629△ 1,931,368 代表会員旅費、報道取材費等

理事会費支出

5,854,750

9,511,587△ 3,656,837 理事会旅費等

諸会議費支出4,372,450

8,149,121△ 3,776,671 監査会・特別委員会・加盟団体長会等旅費等

需用費支出

10,369,593

11,296,735△ 927,142 事務所賃料、光熱費、事務用品購入代等

雑費支出

1,251,355

2,238,636△ 987,281 振込手数料等

支払手数料支出

3,686,980

3,707,550△ 20,570 弁護士報酬、会計士報酬等

240,038,049

264,771,191△ 24,733,142

12,429,467△ 14,360,393

26,789,860（１）基本財産取崩収入

000（２）特定資産取崩収入

09,276,876△ 9,276,876

災害対策事業
積立資産取得支出

01,100,000△ 1,100,000 取崩

退職給付引当資産取得支出

01,849,876△ 1,849,876 取崩

災害対策事業
積立資産取得支出

0847,000△ 847,000 取崩

役員退職慰労金積立取崩収入

01,080,000△ 1,080,000 取崩4,400,000△ 4,400,000 取崩

09,276,876△ 9,276,876（１）基本財産取得支出000（２）特定資産取得支出

01,380,070△ 1,380,070

役員退職慰労金積立取得支出

01,380,000△ 1,380,000 積立

修繕積立資産取得支出070（３）その他固定資産取得支出

02,402,087△ 2,402,087

ソフトウェア取得支出

02,402,087△ 2,402,087

投資活動支出計

03,782,157△ 3,782,157

投資活動収支差額

05,494,719△ 5,494,719

退職給付支出事業活動支出計
事業活動収支差額△ 17,012,093
0 役員報酬
952,630 役員来会旅費、職員出張旅費△ 4,626,597 職員給与
△ 958,257 社会保険料法人負担分等

Ⅱ 投資活動収支の部
１.投資活動収入

研修会助成積立資産取崩収入
投資活動収入計
２.投資活動支出△ 70 利息繰入額

Ⅲ 財務活動収支の部
１.財務活動収入
財務活動収入計

00001,014,379△ 1,014,379

財務活動支出計

01,014,379△ 1,014,379

財務活動収支差額0△ 1,014,379

1,014,379

当期収支差額12,429,467△ 9,880,053

22,309,520

前期繰越収支差額

64,523,475

64,523,475

0次期繰越収支差額

76,952,942

54,643,422

22,309,520

２.財務活動支出（１）リース債務返済支出

収支計算書に対する注記
１．資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金、仮受金、預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は下記２に記載するとおりである。
２．次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
(円)
科目

前期末残高

当期末残高

現金預金

64,733,961

61,075,569

未収金

439,250

126,505

前払費用

5,386,320

437,631

立替金

9,900

0

計

70,569,431

61,639,705

未払金

5,050,596

5,399,689

未払消費税

0

251,200

前受金

110,000

50,000

預り金885,360

1,295,394

6,045,956

6,996,283

64,523,475

54,643,422

合合計

次期繰越収支差額