平成１９年１月期
上場会社名
（ＵＲＬ
問合せ先

第３四半期財務・業績の概況（非連結）

中道リース株式会社

平成18年11月10日（コード番号：8594

http://www.nakamichi-leasing.co.jp/)
代表者役職・氏名 代表取締役社長
責任者役職・氏名 常務取締役管理本部長

関有坂寛
欣明

札証

ＴＥＬ：（011）280-）2266

１． 四半期財務情報の作成等に係る事項① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無：有○税金費用の計算について簡便法を採用しているほか、影響額が僅少なものに一部簡便的な手続きを用いております。
② 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無：有○当期より損益計算の迅速化を図るため、有価証券の評価方法を総平均法から移動平均法へ変更しております。これにより税引前四半期純利益は104,051千円増加しております。
○当期より「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成14年8月9日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号）を適用しております。これにより税引前四半期純利益は、492,367千円減少しております。
なお、減損損失累計額については、各資産の金額から直接控除しております。
③ 公認会計士又は監査法人による関与の有無：無２． 平成19年1月期第3四半期財務・業績の概況（平成１8年1月2１日～平成１8年10月20日）（1） 経営成績の進捗状況（単位未満四捨五入）
四半期(当期)
売 上 高
営 業 利 益経 常 利 益純利益
19 年 1 月 期 第 3 四 半 期
18 年 1 月 期 第 3 四 半 期（ 参 考 ） 18 年 1 月 期

百万円％

29,77329,755
39,7300.1
1.9％

745 199.0249 △ 0.7319

百万円％

百万円％

659 185.6
231 △ 1.3293252
10757

135.7
12.5

潜在株式調整後
1株当たり四半期（当期）純利益

1株当たり四半期（当期）純利益円

百万円銭円

銭

19 年 1 月 期 第 3 四 半 期
21 64
32 15
18 年 1 月 期 第 3 四 半 期
14 58
7 79
（ 参 考 ） 18 年 1 月 期(注)
売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。
[経営成績の進捗状況に関する補足]
契約実行高は、前年同四半期比でリース契約が4.7％増、契約種別全体では6.5％増となっております。売上高は前年同四半期とほぼ同額となっておりますが、前年同四半期と比べ不良債権処理による損失が大幅に減少したこと、資金原価の減少、解約に伴う収益等により営業利益199.0％増、経常利益は185.6％増と大幅な増加となりました。四半期純利益は減損損失の計上等により252百万円（前年同四半期比135.7％増）となりました。
（2）

財政状態の変動状況
総資

産

純資

百万円

（3）

百万円

98,594
101,479
101,349

6,795
3,775
3,819

営業活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

19 年 1 月 期 第 3 四 半 期
18 年 1 月 期 第 3 四 半 期（ 参 考 ） 18 年 1 月 期

1株当たり
純資産

自己資本比率

産％

6.9
3.73.8円

497515521.91銭

3163

キャッシュ・フローの状況
百万円

19 年 1 月 期 第 3 四 半 期
18 年 1 月 期 第 3 四 半 期（ 参 考 ） 18 年 1 月 期

百万円

2,553
2,5912,984655△ 34△ 37-1-

財務活動によるキャッシュ・フロー百万円△ 3,761△ 2,506△ 2,126

現金及び現金同等物
期末残高百万円

7,470
7,2538,023

[財政状態の変動状況等に関する補足]
流動資産は前期末比2,353百万円減少（主な増減：現預金522百万円減、割賦債権1,563百万円減）、固定資産は前期末比441百万円減少（主な増減：賃貸資産502百万円増、社用資産937百万円減、投資有価証券130百万円減）、負債の部は前期末比5,730百万円減少（主な増減：社債・借入金等の調達資金6,640百万円減、受取保証金396百万円増）、純資産の部は平成18年5月31日付けで約30億円の第三者割当増資を行い資本増強がなされております。
以上の結果、当第3四半期末の総資産は前期末比2,755百万円減少しております。また、当第3四半期末の営業資産残高は前期末比1,035百万円減少しております。
（キャッシュ・フローの状況）
営業活動によるキャッシュ・フローは割賦債権の減少、減損損失、四半期純利益等の増加要因等により2,553百万円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは社用資産売却等により655百万円の増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは短期・長期借入金返済額がその他の収入・調達額を上回り、3,761百万円の減少となりました。
以上の結果、当第3四半期末の現金及び現金同等物は、前期末比553百万円減少し、7,470百万円となりました。

３． 平成19年1月期の業績予想（平成１8年1月2１日～平成１9年1月20日）
業績予想（平成18年9月4日発表）の見直しは行っておりません。

-2-

１ 四半期財務諸表等（１） (要約）四半期貸借対照表

区 分（資産の部）
Ⅰ 流動資産１ 現金及び預金
２ 受取手形
３ 割賦債権
４ 営業貸付金
５ 賃貸料等未収入金
６ その他
７ 貸倒引当金
流動資産合計Ⅱ 固定資産１ 有形固定資産（１） 賃貸資産（２） その他
有形固定資産計
２ 無形固定資産
３ 投資その他の資産（１） 投資その他の資産（２） 貸倒引当金
投資その他の資産計
固定資産合計Ⅲ 繰延資産資産合計(負債の部）
流動負債
１ 支払手形
２ 買掛金
３ 短期借入金
1年以内返済４
長期借入金
５ 社債（1年内償還）
６ 未払法人税等
７ 割賦未実現利益
８ 賞与引当金
９ その他
流動負債合計Ⅱ 固定負債
１ 社債
２ 長期借入金
３ 受取保証金
４ その他
固定負債合計負債合計

当四半期
平成19年1月期
第3四半期末

前年同四半期
平成18年1月期
第3四半期末(平成18年10月20日)(平成17年10月20日)

金額

金額

7,929,219
700,068
25,136,623
2,790,485
3,052,132
306,183△ 279,765
39,634,945(単位：千円、％）前事業年度
平成18年1月期

増 減(平成18年1月20日)

金額

増減率

7,704,617
516,533
26,998,819
2,659,310
3,108,584
397,587△ 296,395
41,089,055△ 522,174
250,839△ 1,562,742
21,649△ 427,147△ 116,515
3,537△ 2,352,553

△ 6.2
55.8
△ 5.9
0.8
△ 12.3△ 27.6△ 1.2△ 5.6

8,451,393
449,229
26,699,365
2,768,836
3,479,279
422,698△ 283,302
41,987,498

52,710,867
189,982
52,900,849
1,419,210

53,134,389
1,128,463
54,262,852
1,590,419

502,437△ 936,645△ 434,208△ 85,434

1.0△ 83.1△ 0.8△ 5.7

52,208,430
1,126,627
53,335,057
1,504,644

4,717,963△ 143,402
4,574,561
58,894,619
64,841
98,594,405

4,960,328△ 456,456
4,503,872
60,357,143
32,695
101,478,892△ 129,856
208,618
78,762△ 440,880
38,683△ 2,754,750△ 2.7△ 59.3
1.8
△ 0.7
147.9
△ 2.7

4,847,819△ 352,020
4,495,799
59,335,499
26,158101,349,155

2,329,440
2,911,961
7,220,000

2,989,630
3,024,541
10,450,000△ 463,044
568,252△ 4,630,000△ 16.624.2△ 39.1

2,792,484
2,343,709
11,850,000

23,358,029

26,009,792△ 2,259,180△ 8.8

25,617,209

755,000
200,306
1,490,989
50,6632,555,247
40,871,635

150,000
12,707
1,651,803
43,654
2,195,449
46,527,576

605,000
178,109△ 98,438
39,843
247,662△ 5,811,796

403.3
802.4
△ 6.2
368.2
10.7
△ 12.4150,000
22,197
1,589,427
10,8202,307,585
46,683,431

3,545,000
34,805,730
7,874,420
4,702,921
50,928,071
91,799,706

1,400,000
37,823,892
7,306,943
4,645,059
51,175,894
97,703,469

2,220,000△ 2,796,846
395,947
262,50981,610△ 5,730,186

167.5
△ 7.4
5.3
5.9
0.2
△ 5.9

1,325,000
37,602,576
7,478,473
4,440,412
50,846,461
97,529,892

Ⅰ（注）増減は当第3四半期末と前事業年度との比較で表示しております。

-3-

区分

当四半期
平成19年1月期
第3四半期末

前年同四半期
平成18年1月期
第3四半期末(平成18年10月20日)(平成17年10月20日)

金額

金額（資本の部）Ⅰ 資本金
Ⅱ 資本剰余金
１ 資本準備金
資本剰余金合計
Ⅲ 利益剰余金
１ 利益準備金
２ 任意積立金
３ 四半期(当期)未処分利益
利益剰余金合計
Ⅳ その他有価証券評価差額金
Ⅴ 自己株式
資本合計
負債・資本合計区

分（純資産の部）
Ⅰ 株主資本
１ 資本金
２ 資本剰余金
資本準備金
資本剰余金合計
３ 利益剰余金（1）利益準備金（2）その他利益剰余金
別途積立金
繰越利益剰余金
利益剰余金合計
４ 自己株式
株主資本合計Ⅱ 評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計
純資産合計
負債純資産合計(単位：千円、％）前事業年度
平成18年1月期

増 減(平成18年1月20日)

金額

増減率

金額

-

799,200--

799,200-

639,200
639,200--

639,200
639,200-

140,400
1,881,000
144,625
2,166,025
281,863△ 110,865
3,775,423
101,478,892--

140,400
1,881,000
94,9072,116,307
376,726△ 112,170
3,819,263
101,349,155

当四半期
平成19年1月期
第3四半期末

前年同四半期
平成18年1月期
第3四半期末(平成18年10月20日)(平成17年10月20日)

金額

金額(単位：千円、％）前事業年度
平成18年1月期

増 減(平成18年1月20日)

金額

増減率

金額

2,297,430

-

--

-

2,137,430
2,137,430

-

-

-

-

140,400

-

-

-

-

1,901,000
289,9632,331,363△ 113,025
6,653,198

-

--

-

141,501
141,501
6,794,699
98,594,405

-

-

-

-

-4-

（２）

（要約）四半期損益計算書
当四半期
平成19年1月期
第3四半期

前年同四半期
平成18年1月期
第3四半期(単位：千円、％）前事業年度
平成18年1月期

増 減

自 平成18年 1月21日 自 平成17年 1月21日
至 平成18年10月20日 至 平成17年10月20日

区分

自 平成17年1月21日
至 平成18年1月20日

Ⅰ

売上高

金額
29,773,195

Ⅱ

売上原価

27,809,230

28,077,966△ 268,736△ 1.0

37,500,297

1,963,966

1,676,656

287,31017.1

2,229,545

1,218,555

1,427,393△ 208,838△ 14.6

1,910,114

営業利益

745,411249,263496,148199.0

319,431

Ⅳ

営業外収益

27,41528,904△ 1,489△ 5.2

36,020Ⅴ

営業外費用

113,633

47,376

66,257139.9

62,690

経常利益

659,193

230,791

428,402

185.6

292,761

売上総利益
Ⅲ

販売費及び一般管理費

金額
29,754,622

金額
18,573

増減率0.1

金額
39,729,842

Ⅵ

特別利益

303,383

11,470291,9132545.013,101

Ⅶ

特別損失

503,584

33,658469,926

1396.2

169,199

税引前四半期(当期)純利益

458,992

208,604

250,388120.0

136,663

法人税等

207,346

101,822

105,524

103.6

79,600

四半期(当期)純利益

251,646

106,782

144,864135.7

57,064

前期繰越利益

-37,843--37,843四半期(当期)未処分利益-

144,625--

94,907（注）
1 増減は当第3四半期と前年第3四半期との比較で表示しております。
2 当第3四半期の特別利益、特別損失の主要な項目[特別利益]
300,750 千円
投資有価証券売却益[特別損失]
492,367 千円
減損損失
9,041 千円
賃貸不動産（土地）売却損
2,082 千円賃貸不動産（建物）売却損-5-四半期株主資本等変動計算書
当四半期 （自 平成18年1月21日

至 平成18年10月20日）（単位：千円）
株主資本
資本剰余金

資本金
資本準備金

資本剰余金合計

799,200

639,200

639,200

1,498,230

1,498,230

1,498,230

当四半期中の変動額合計

1,498,230

1,498,230

1,498,230

平成18年10月20日残高

2,297,430

2,137,430

2,137,430

平成18年1月20日残高
当四半期中の変動額
新株の発行（単位：千円）
株主資本
利益剰余金
自己株式

その他利益剰余金
利益準備金
別途積立金
平成18年1月20日残高

株主資本合計

利益剰余金合計

140,400

繰越利益剰余金

1,881,000

94,9072,116,307△ 112,170

3,442,537

当四半期中の変動額
2,996,460

新株の発行
20,000△ 20,000--

剰余金の配当△ 36,589△ 36,589△ 36,589

四半期純利益251,646

251,646

251,646

別途積立金の積立

自己株式の取得
20,000

195,056

215,056△ 855

3,210,661

140,400

1,901,000

289,9632,331,363△ 113,025

6,653,198（単位：千円）
評価・換算差額等
その他
有価証券
評価差額金
平成18年1月20日残高

376,726

評価・換算差額等合計
376,726

純資産合計

3,819,263

当四半期中の変動額
2,996,460

新株の発行

-

別途積立金の積立
剰余金の配当△ 36,589

四半期純利益251,646

自己株式の取得△ 855

株主資本以外の項目の当四半期中の変動額（純額）

△ 855

-

当四半期中の変動額合計
平成18年10月20日残高△ 855△ 235,225△ 235,225△ 235,225

当四半期中の変動額合計△ 235,225△ 235,225

2,975,436

平成18年10月20日残高

141,501

141,501

6,794,699-6-

（３）（要約）第３四半期キャッシュ・フロー計算書

項
目Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前第３四半期（当期）純利益
賃貸資産減価償却費
賃貸資産売除却損
賃貸不動産売除却損益
社用資産減価償却費
減損損失
貸倒引当金の減少額
退職給付引当金及び賞与引当金の増加（減少）額
有価証券及び投資有価証券売却損益
投資有価証券評価損
ゴルフ会員権評価損
受取利息及び受取配当金
資金原価及び支払利息
新株発行費及び関連費用
割賦債権の減少額
営業貸付債権の（増加）減少額
賃貸資産取得による支出
賃貸資産売却による収入受取保証金の増加額
仕入債務の増加（減少）額
その他の営業活動による増加（減少）額
小計
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人税等の支払（還付）額
営業活動によるキャッシュ・フロー計(単位：千円)

当四半期
前年同四半期
前事業年度
平成19年1月期
平成18年1月期
平成18年1月期
第３四半期
第３四半期
自 平成18年 1月21日 自 平成17年 1月21日 自 平成17年1月21日
至 平成18年10月20日 至 平成17年10月20日 至 平成18年1月20日

458,992
11,727,351
130,901
10,616
31,497492,367△ 212,154
39,843△ 300,750△ 20,202
1,429,662
80,246
1,472,496△ 21,649△ 13,569,349
950,727
395,946
105,208
641,282
3,843,029
21,059△ 1,421,367
110,415
2,553,135

208,604
12,276,817
52,12731,065△ 225,920
22,015△ 7,393
23,933△ 17,570
1,566,154
571,933
331,633△ 12,022,835
868,201
213,775
298,120
143,923
4,334,582
18,892△ 1,539,411△ 223,470
2,590,592

136,663
16,312,186
128,334
95,22640,882△ 343,450△ 10,819△ 7,397
32,164
2,804△ 20,991
2,070,932
795,671939,818△ 15,473,551
1,110,389
385,306△ 579,857△ 322,839
5,291,472
22,451△ 2,009,830△ 319,838
2,984,255

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券取得による支出
投資有価証券売却による収入
無形固定資産取得による支出
社用資産の取得による支出
社用資産の売却による収入
定期預金の預け入れによる支出
定期預金の払戻しによる収入
その他の投資活動による増加（減少）額
投資活動によるキャッシュ・フロー計△ 413,267449,300△ 38,080△ 530
687,640△ 679,000
648,000
796654,858△ 654
18,715△ 41,058△ 4,186△ 652,000
653,000△ 7,407△ 33,589△ 65418,749△ 70,178△ 4,186△ 886,000
911,000△ 5,865△ 37,134

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増加（減少）額
長期借入金による収入
長期借入金返済による支出
リース債権流動化による収入リース債権流動化の返済による支出
社債発行による収入
社債償還による支出
自己株式の取得による支出
新株発行による収入配当金の支払
財務活動によるキャッシュ・フロー計
Ⅳ現金及び現金同等物の増減額
Ⅴ現金及び現金同等物期首残高
Ⅵ現金及び現金同等物第３四半期末（期末）残高△ 4,630,000
16,055,868△ 21,111,894
1,450,000△ 1,228,912
2,900,000△ 75,000△ 8552,916,214△ 36,589△ 3,761,168△ 553,175
8,023,393
7,470,219

1,500,000
17,249,048△ 22,419,860
6,550,000△ 3,080,633△ 2,249,000△ 833△ 54,936△ 2,506,215
50,7887,201,829
7,252,617

2,900,000
23,530,405△ 29,315,118
4,450,000△ 1,309,770△ 2,324,000△ 2,138△ 54,936△ 2,125,556
821,564
7,201,829
8,023,393-7-

［参考：契約実行高内訳］
当第3四半期
自 平成１8年 1月21日
至 平成１8年10月20日
購入・投資金額
構成比

契約種別

百万円

リ ー ス 契 約割
賦
契約金
融
契約
賃貸不動産事業合 計

11,8549,187
1,314
1,681
24,036

前年第3四半期
自 平成１7年 1月21日
至 平成１7年10月20日
購入・投資金額
構成比
％

百万円

49.3
38.2
5.5
7.0
100.0

11,319
9,967
525
764
22,575

対前年同期比（購入・投資金額）
％

％

50.1
44.2
2.3
3.4
100.0

104.7
92.2
250.3
220.0
106.5

［参考：貸借対照表関係］
営業資産残高区

当第3四半期末（平成18年10月20日現在）
金
額
構成比分

前事業年度末（平成18年1月20日現在）
金
額
構成比

千円

％

千円

％

情報・事務用機器

2,431,683

3.0

2,533,461

3.1

産業・土木・建設機械

8,827,943

11.0

9,772,159

12.0

医療機器

7,359,644

9.1

7,827,7049.6

商業・サービス業
用機械設備

5,895,570

7.3

6,122,834

7.5

その他

16,382,958

20.4

15,202,938

18.7

物品賃貸事業計

40,897,798

50.8

41,459,095

50.9

不動産賃貸事業

13,109,417

16.3

12,140,602

14.9

割賦販売事業

23,645,634

29.4

25,109,938

30.8

営業貸付事業2,790,485

3.5

2,768,836

3.4

80,443,334

100.0

81,478,471

100.0

物品賃貸事業

合計（注）割賦販売については割賦債権から割賦未実現利益を控除した額を表示しております。
［参考：損益計算書関係］
当第3四半期（平成１8年1月2１日～平成１8年10月20日）
区分
売上高
売上原価
物 品 賃 貸 事 業
不動産賃貸事業
割 賦 販 売 事 業
営 業 貸 付 事 業その他
合計

資金原価

売上総利益

千円

千円

14,069,903
2,012,267
11,681,573
94,1101,915,342
29,773,195

12,605,920
1,227,920
10,809,570－
1,768,602
26,412,012

1,463,983
784,347
872,003
94,110146,740
3,361,183－－

1,397,218

1,963,966

差引利益

資金原価

売上総利益

前年第3四半期（平成１7年1月2１日～平成１7年10月20日）
区
分
売上高
売上原価
物 品 賃 貸 事 業
不動産賃貸事業
割 賦 販 売 事 業
営 業 貸 付 事 業
その他
合計

差引利益

千円

千円

千円

千円

14,434,694
1,709,214
11,645,080
85,222
1,880,412
29,754,622

12,943,434
1,084,566
10,766,442－
1,761,240
26,555,682

1,491,260
624,648878,638
85,222
119,172
3,198,940

-8-

千円

千円

千円

千円

－－

1,522,284

1,676,656