平成１９年１月期
上場会社名
（ＵＲＬ
問合せ先

第１四半期財務・業績の概況（非連結）

中道リース株式会社

平成18年5月12日（コード番号：8594

http://www.nakamichi‑leasing.co.jp/)
代表者役職・氏名 代表取締役社長
責任者役職・氏名 常務取締役管理本部長

関有坂寛
欣明

札証

ＴＥＬ：（011）280

‑）
2266

１． 四半期財務情報の作成等に係る事項① 財務諸表等の作成に際して準拠した基準： 中間財務諸表等作成基準
・ 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無：有○税金費用の計算について簡便法を採用しているほか、影響額が僅少なものに一部簡便的な手続きを用いております。
・ 会計処理の方法の変更の有無：有○当期より損益計算の迅速化を図るため、有価証券の評価方法を総平均法から移動平均法へ変更しております。なお、この変更による損益への影響はありません。
○当期より「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成14年8月9日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号）を適用しております。これにより税引前四半期純利益は、492,367千円減少しております。
なお、減損損失累計額については、各資産の金額から直接控除しております。
・ 中間決算等と異なる会計処理の有無：無② 公認会計士又は監査法人による関与の有無：無２． 平成19年1月期第1四半期財務・業績の概況（平成１8年1月2１日〜平成１8年4月20日）（1） 経営成績の進捗状況
売上高

営百万円％

業

1株当たり四半期（当期）純利益（△損失）円益

経 常 利 益％187 244.8
54 △ 37.7
3199,642 △ 4.80.4
10,13239,730

19 年 1 月 期 第 1 四 半 期
18 年 1 月 期 第 1 四 半 期（ 参 考 ） 18 年 1 月 期

利百万円（単位未満四捨五入）
四半期(当期)純利益（△損失）

百万円％

百万円％

△ 38 △ 281.9
21 △ 46.657

184 291.7
47 △ 40.9
293

潜在株式調整後
1株当たり四半期（当期）純利益（△損失）銭円

銭

19 年 1 月 期 第 1 四 半 期△ 5 19‑‑18 年 1 月 期 第 1 四 半 期
2 85‑‑（ 参 考 ） 18 年 1 月 期
7 79‑‑(注) 1. 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率。
2. 持分法投資損益 19年1月期第1四半期：‑ 百万円 18年1月期第1四半期： ‑ 百万円
3. 期中平均株式数 19年1月期第1四半期： 7,317,712株 18年1月期第1四半期：7,324,614株（2）

財政状態の変動状況
総資産株

主百万円

19 年 1 月 期 第 1 四 半 期
18 年 1 月 期 第 1 四 半 期（ 参 考 ） 18 年 1 月 期(注) 1. 期末発行済株式数
2. 期末自己株式数
（3）

資本

1株当たり
株主資本

株主資本比率百万円％

円

101,253
3,592
3.5
490
3.5
483
101,496
3,541
3.8
521.91
101,349
3,819
19年1月期第1四半期：7,317,328株 18年1月期第1四半期：7,324,254株
19年1月期第1四半期： 343,472株 18年1月期第1四半期： 336,546株

銭8750

キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

百万円

19 年 1 月 期 第 1 四 半 期
18 年 1 月 期 第 1 四 半 期（ 参 考 ） 18 年 1 月 期

百万円

2,0281,521
2,984971
△ 238
△ 37

３． 平成19年1月期の業績予想（平成１8年1月2１日〜平成１9年1月20日）
業績予想（平成18年3月7日発表）の見直しは行っておりません。

-1-

財務活動によるキャッシュ・フロー百万円△ 1,772△ 2,854△ 2,126

現金及び現金同等物
期末残高百万円

9,251
5,6318,023

[経営成績の進捗状況に関する補足]
契約実行高は、前年同四半期比でリース契約が24.4％増、契約種別全体では16.2％増となっております。売上高では選別受注の継続から前年同四半期比4.8％減少。前年同四半期には貸倒引当金の積み増しがあったことから営業利益、経常利益は244.8％増、291.7％増と大幅な増加でありましたが、減損損失の計上等により四半期純損失38百万円となりました。

[財政状態の変動状況等に関する補足]
流動資産は前期末比732百万円増加（主な増減：現預金1,361百万円増、割賦債権774百万円減）、固定資産は前期末比822百万円減少（主な増減：賃貸資産283百万円増、社用資産935百万円減、投資有価証券396百万円減）、負債の部は前期末比96百万円減少（主な増減：社債・借入金等の調達資金1,735百万円減、仕入債務（支払手形・買掛金）1,558百万円増）、資本の部は前期末比227百万円減少（主な増減：その他有価証券評価差額金153百万円減、利益剰余金75百万円減）となりました。
以上の結果、当第1四半期末の総資産は前期末比96百万円減少しております。また、当第1四半期末の営業資産残高は前期末比343百万円減少しております。
（キャッシュ・フローの状況）
営業活動によるキャッシュ・フローは仕入債務の増加、割賦債権の減少等により2,492百万円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは社用資産売却、投資有価証券売却等により971百万円の増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入金返済額がその他の調達額を上回り、1,772百万円の減少となりました。
以上の結果、当第1四半期末の現金及び現金同等物は、前期末比1,227百万円増加し、9,251百万円となりました。

-2-

１ 四半期財務諸表等（１） (要約）四半期貸借対照表

区 分（資産の部）
Ⅰ 流動資産１ 現金及び預金
２ 受取手形
３ 割賦債権
４ 営業貸付金
５ 賃貸料等未収入金
６ その他
７ 貸倒引当金
流動資産合計Ⅱ 固定資産１ 有形固定資産（１） 賃貸資産（２） その他有形固定資産計
２ 無形固定資産
３ 投資その他の資産（１） 投資その他の資産（２） 貸倒引当金
投資その他の資産計
固定資産合計Ⅲ 繰延資産資産合計(負債の部）
流動負債
１ 支払手形
２ 買掛金
３ 短期借入金
1年以内返済４長期借入金５ 社債（1年内償還）
６ 未払法人税等
７ 割賦未実現利益
８ 賞与引当金
９ その他
流動負債合計Ⅱ 固定負債
１ 社債
２ 長期借入金
３ 退職給付引当金
４ 受取保証金
５ その他
固定負債合計
負債合計(単位：千円、％）前事業年度
平成18年1月期

当四半期
平成19年1月期
第1四半期末

前年同四半期
平成18年1月期
第1四半期末(平成18年 4月20日)(平成17年 4月20日)

金額

金額

金額

増減率

9,812,612
480,529
25,925,727
2,852,251
3,425,982
470,920△ 248,405
42,719,616

6,280,597
517,144
27,556,208
2,973,102
2,989,079
293,177△ 303,270
40,306,037

1,361,219
31,300△ 773,638
83,415△ 53,297
48,222
34,897732,118

16.1
7.0
△ 2.9
3.0
△ 1.5
11.4
△ 12.31.7

8,451,393
449,229
26,699,365
2,768,836
3,479,279
422,698△ 283,302
41,987,498

52,491,821
191,452
52,683,273
1,531,699

53,462,268
1,096,404
54,558,672
1,724,933

283,391△ 935,175△ 651,784
27,0550.5△ 83.0△ 1.2
1.8

52,208,430
1,126,627
53,335,057
1,504,644

4,640,117△ 341,630
4,298,487
58,513,460
19,616
101,252,692

5,675,193△ 814,903
4,860,290
61,143,895
45,774
101,495,707△ 207,702
10,390△ 197,312△ 822,039△ 6,542△ 96,463

△ 4.3
△ 3.0
△ 4.4
△ 1.4
△ 25.0△ 0.1

4,847,819△ 352,020
4,495,799
59,335,499
26,158101,349,155

2,129,810
4,564,249
12,770,000

2,755,826
3,363,608
9,950,000△ 662,674
2,220,540
920,000△ 23.794.7
7.8

2,792,484
2,343,709
11,850,000

24,491,794

26,662,326△ 1,125,415△ 4.4

25,617,209

150,000
140,983
1,538,718
36,3902,598,841
48,420,785

2,324,000
94,334
1,667,540
36,9603,622,621
50,477,215

0118,786△ 50,709
25,570291,256
1,737,354

0.0
535.1
△ 3.2
236.3
12.6
3.7

150,000
22,197
1,589,427
10,8202,307,585
46,683,431

1,325,000
34,937,386
7,610,603
5,367,037
49,240,026
97,660,811

1,475,000
37,926,497
11,958
7,114,332
949,392
47,477,179
97,954,394

0△ 2,665,190
132,130
926,625△ 1,606,435
130,919

0.0
△ 7.1
1.8
20.9
△ 3.2
0.1

1,325,000
37,602,576
7,478,473
4,440,412
50,846,461
97,529,892

増 減(平成18年1月20日)

Ⅰ（注）増減は当第1四半期末と前事業年度との比較で表示しております。

-3-

区

分（資本の部）
Ⅰ 資本金
Ⅱ 資本剰余金
１ 資本準備金
資本剰余金合計
Ⅲ 利益剰余金
１ 利益準備金
２ 任意積立金
３ 四半期(当期)未処分利益
利益剰余金合計
Ⅳ その他有価証券評価差額金
Ⅴ 自己株式
資本合計
負債・資本合計

当四半期
平成19年1月期
第1四半期末

前年同四半期
平成18年1月期
第1四半期末(平成18年 4月20日)(平成17年 4月20日)

金額

金額(単位：千円、％）前事業年度
平成18年1月期

増 減(平成18年1月20日)

金額

増減率

金額

799,200

799,200

00.0

799,200

639,200
639,200

639,200
639,200

000.0
0.0

639,200
639,200

140,400
1,901,000
332
2,041,732
224,093△ 112,344
3,591,881
101,252,692

140,400
1,881,000
58,7312,080,131
132,967△ 110,185
3,541,313
101,495,707

0
20,000△ 94,575△ 74,575△ 152,633△ 174△ 227,382△ 96,463

0.0
1.1△ 99.7△ 3.5△ 40.5
0.2
△ 6.0
△ 0.1

140,400
1,881,000
94,9072,116,307
376,726△ 112,170
3,819,263
101,349,155（注）増減は当第1四半期末と前事業年度との比較で表示しております。
（２）（要約）四半期損益計算書
当四半期
平成19年1月期
第1四半期

前年同四半期
平成18年1月期
第1四半期(単位：千円、％）前事業年度
平成18年1月期

増 減

自 平成18年 1月21日 自 平成17年 1月21日
至 平成18年 4月20日 至 平成17年 4月20日

区分

自 平成17年1月21日
至 平成18年1月20日

Ⅰ

売上高

金額
9,641,856

金額
10,131,637

金額△ 489,781

増減率
△ 4.8

金額
39,729,842

Ⅱ

売上原価

9,080,317

9,549,934△ 469,617△ 4.9

37,500,297

561,539581,703△ 20,164△ 3.5

2,229,545

374,877

527,573△ 152,696△ 28.91,910,114

営業利益

186,662

54,130132,532244.8

319,431

Ⅳ

営業外収益

7,531

8,553

△ 1,022△ 11.936,020Ⅴ

営業外費用

10,304

15,738△ 5,434△ 34.562,690

経常利益

183,889

46,945

136,944291.7

292,761

売上総利益
Ⅲ

販売費及び一般管理費

Ⅵ

特別利益

301,441932

300,50932243.5

13,101Ⅶ

特別損失
税引前四半期(当期)純利益（△損失）
法人税等

492,3673,440

488,927

14213.0

169,199△ 7,037

44,438△ 51,475△ 115.8

136,663

30,94823,550

7,398

31.4

79,600△ 37,985

20,888△ 58,873△ 281.9

57,06438,317

37,843474

1.3

37,843332

58,731△ 58,399△ 99.4

94,907四半期(当期)純利益(△損失)
前期繰越利益四半期(当期)未処分利益（注）
1 増減は当第1四半期と前第1四半期との比較で表示しております。
2 特別利益、特別損失の主要な項目[特別利益]
300,750 千円
投資有価証券売却益[特別利益]
492,367 千円
減損損失

-4-

(3)（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

項目
Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前第１四半期（当期）純利益(△損失)
賃貸資産減価償却費
賃貸資産減損損失
賃貸資産売除却損
賃貸不動産売除却損益
社用資産減価償却費
社用資産減損損失
貸倒引当金の増加(減少)額
退職給付引当金及び賞与引当金の増加(減少)額
有価証券及び投資有価証券売却損益
投資有価証券評価損
ゴルフ会員権評価損
受取利息及び受取配当金
資金原価及び支払利息
割賦債権の(増加)減少額
営業貸付債権の(増加)減少額
賃貸資産取得による支出
賃貸資産売却による収入受取保証金の増加額
仕入債務の増加(減少)額
その他の営業活動による増加(減少)額
小計
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人税等の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー計(単位：千円)
当四半期前年同四半期
前事業年度
平成19年1月期
平成18年1月期
平成18年1月期
第1四半期
第1四半期
自 平成18年1月21日 自 平成17年1月21日 自 平成17年1月21日
至 平成18年4月20日 至 平成17年4月20日 至 平成18年1月20日△ 7,037
3,959,605
245,829
94,659‑9,842
246,539△ 45,287
25,570△ 300,750‑‑△ 4,841
487,807749,514△ 83,415△ 4,862,847
256,964
132,130
1,557,866
28,9202,491,067
4,957△ 461,370△ 6,965
2,027,690

44,4384,144,615
‑
1,183
‑
8,863
‑
139,401
27,279‑3,440‑△ 4,801
514,698△ 27,315
65,123△ 3,615,831
257,209
21,164403,385
231,470
2,214,321
5,385△ 508,933△ 189,399
1,521,374

136,663
16,312,186‑
128,334
95,22640,882‑△ 343,450△ 10,819△ 7,397
32,164
2,804△ 20,991
2,070,932
795,671939,818△ 15,473,551
1,110,389
385,306△ 579,857△ 322,839
5,291,472
22,451△ 2,009,830△ 319,838
2,984,255

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券取得による支出
投資有価証券売却による収入
無形固定資産取得による支出
社用資産の取得による支出
社用資産の売却による収入
定期預金の預け入れによる支出
定期預金の払戻しによる収入
その他の投資活動による減少額
投資活動によるキャッシュ・フロー計△ 9,000
449,300△ 22,190△ 105687,640△ 230,000
96,000△ 189
971,457△ 637‑△ 38,765△ 320‑△ 209,000
12,000△ 1,532△ 238,254△ 654
18,749△ 70,178△ 4,186‑△ 886,000
911,000△ 5,865△ 37,134

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増加額
長期借入金による収入
長期借入金返済による支出
リース債権流動化による収入リース債権流動化の返済による支出
社債償還による支出
自己株式の取得による支出
配当金の支払財務活動によるキャッシュ・フロー計
Ⅳ現金及び現金同等物の増減額
Ⅴ現金及び現金同等物期首残高
Ⅵ現金及び現金同等物第１四半期末（期末）残高

920,000
3,726,177△ 7,516,781
1,450,000△ 314,560‑△ 174△ 36,589△ 1,771,928
1,227,218
8,023,393
9,250,612

1,000,000
3,431,090△ 7,846,763
1,000,000△ 383,589‑△ 154△ 54,936△ 2,854,352△ 1,571,232
7,201,829
5,630,597

2,900,000
23,530,405△ 29,315,118
4,450,000△ 1,309,770△ 2,324,000△ 2,138△ 54,936△ 2,125,556
821,564
7,201,829
8,023,393-5-

［参考：契約実行高内訳］
当第1四半期
自 平成１8年 1月21日
至 平成１8年 4月20日
購入・投資金額
構成比

契約種別

百万円

リ ー ス 契 約割
賦
契約金
融
契約
賃貸不動産事業
合 計

4,379
3,047
605
487
8,518

前年第1四半期
自 平成１7年 1月21日
至 平成１7年 4月20日
購入・投資金額
構成比％百万円

51.4
35.8
7.1
5.7
100.0

3,519
3,420
293
97
7,329

対前年同期比（購入・投資金額）
％

％

48.0
46.7
4.0
1.3
100.0

124.4
89.1
206.5
502.1
116.2

［参考：貸借対照表関係］
営業資産残高区

当第1四半期末（平成18年 4月20日現在）
金
額
構成比

分

前事業年度末（平成18年1月20日現在）
金
額
構成比

千円

％

千円

％

情報・事務用機器

2,528,327

3.1

2,533,461

3.1

産業・土木・建設機械

9,350,415

11.5

9,772,159

12.0

医療機器

7,973,262

9.8

7,827,704

9.6

商業・サービス業
用機械設備

6,030,863

7.4

6,122,834

7.5

その他

15,737,603

19.4

15,202,938

18.7物品賃貸事業計

41,620,470

51.3

41,459,095

50.9

不動産賃貸事業

12,276,225

15.1

12,140,602

14.9

割賦販売事業

24,387,009

30.1

25,109,938

30.8

営業貸付事業2,852,251

3.5

2,768,836

3.4

81,135,955

100.0

81,478,471

100.0

物品賃貸事業

合計（注）割賦販売については割賦債権から割賦未実現利益を控除した額を表示しております。
［参考：損益計算書関係］
当第1四半期（平成１8年1月2１日〜平成１8年 4月20日）
区
分
売上高
売上原価
物 品 賃 貸 事 業
不動産賃貸事業
割 賦 販 売 事 業
営 業 貸 付 事 業
その他
合計

差引利益

千円

千円

千円

4,725,220582,649
3,639,530
31,638662,819
9,641,8564,288,757
365,5133,362,038−
585,685
8,601,993

436,463
217,136
277,492
31,638
77,134
1,039,863

前年第１四半期（平成１7年1月2１日〜平成１7年 4月20日）
区
分
売上高
売上原価
差引利益
物 品 賃 貸 事 業
不動産賃貸事業
割 賦 販 売 事 業
営 業 貸 付 事 業
その他
合計

千円

千円

千円

4,870,890
545,518
4,099,979
31,286583,964
10,131,637

4,363,872
358,606
3,797,782−
515,627
9,035,887

507,018
186,912302,197
31,286
68,337
1,095,750

-6-

資金原価

売上総利益

千円

千円

−

−

478,324

561,539

資金原価

売上総利益千円

千円−−

514,047

581,703