第一号第四様式

社会福祉法人(自)桜ヶ岡福祉会拠点区分

平成 28年

4月1日(至)資金収支計算書

平成 29年

3月 31日（単位：円）
勘事
業
活動による
収
支

収
入

定

科目

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
居住費収入（公費）居住費収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)予算(A)296,830,518
222,022,876
200,456,782
1,901,596
19,664,498
8,489,574
7,108,455
6,500,589
607,866
1,381,119
44,678783,598
261,245
291,598
65,233,948
1,605,000
22,455,026
15,715,234
12,714,598
12,744,090
1,084,120
961,120
123,000
1,680,140
1,000,000
1,100
1,490,000
1,490,000
1,490,000
301,001,758

決算(B)298,093,695
222,821,063
200,676,745
1,705,665
20,438,653
6,808,083
6,017,958
6,017,958
0790,125
43,465
746,6600067,685,730
1,634,520
22,154,942
16,422,008
13,452,990
14,021,270778,819
591,000
187,819
1,680,140
1,000,000
137
2,167,401
2,167,401
2,167,401
302,941,373

差異(A)-(B)△ 1,263,177△ 798,187△ 219,963
195,931△ 774,155
1,681,491
1,090,497
482,631607,866
590,994
1,213
36,938261,245
291,598△ 2,451,782△ 29,520
300,084△ 706,774△ 738,392△ 1,277,180
305,301
370,120△ 64,819
00963△ 677,401△ 677,401△ 677,401△ 1,939,615

備考

勘事
業
活動による
収
支支
出

定科

目

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出派遣職員支出
退職給付支出
職員その他手当支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

予算(A)154,713,930
690,000
82,660,412
9,067,125
3,210,000
6,404,419
33,976,852
18,705,122
42,255,647
860,000
8,879,750
6,719,000
299,680
70,00022,162,450
701,560
1,139,980
951,457
321,770
150,000
71,703,576
210,697
56,220322,080
303,360
1,210,986
10,0005,810,000
639,480
30,00059,838,410
59,838,410
267,739
11,234
1,623,720
400,000
319,650
650,000
650,000
1,652,236
9,852,000
00280,177,389
20,824,369

決算(B)155,640,376
650,000
83,234,011
10,790,100
3,144,000
6,423,496
33,113,272
18,285,497
42,935,131
846,056
8,584,435
6,242,772
269,303
0
23,661,366
552,513
1,280,220
888,379
479,154
130,933
73,659,274
181,950
5,832
418,534
324,100
1,866,956
93,744
6,255,709
667,454
26,14360,360,369
60,360,369
232,536
80,654
1,485,888
474,766
388,600
796,039
796,039
1,524,907
7,236,733
47,12847,128281,043,549
21,897,824

差異(A)-(B)△ 926,446
40,000△ 573,599△ 1,722,975
66,000△ 19,077
863,580
419,625△ 679,484
13,944295,315476,228
30,37770,000△ 1,498,916
149,047△ 140,240
63,078△ 157,384
19,067△ 1,955,698
28,74750,388△ 96,454△ 20,740△ 655,970△ 83,744△ 445,709△ 27,974
3,857△ 521,959△ 521,959
35,203△ 69,420
137,832△ 74,766△ 68,950△ 146,039△ 146,039
127,3292,615,267△ 47,128△ 47,128△ 866,160△ 1,073,455

備

考勘定科

目

決算(B)

差異(A)-(B)備21,820,000
21,820,000
21,820,000
58,080,000

21,820,000
21,820,000
21,820,000
53,080,000

0005,000,000

58,080,000△ 36,260,000
40,000,000
3,109,721
3,109,721
2,925,106
2,925,106
46,034,827
20,000,000
2,682,844
2,682,844
3,808,800
3,808,800
26,491,644
19,543,183
0△ 0
4,107,55253,080,000△ 31,260,000
03,109,721
3,109,721
2,925,106
2,925,106
6,034,827
7,140,000
2,063,666
2,063,666
3,330,000
3,330,000
12,533,666△ 6,498,839

5,000,000△ 5,000,000
40,000,000
000040,000,000
12,860,000
619,178
619,178
478,800
478,800
13,957,97826,042,022

前期末支払資金残高 (12)36,389,839

36,389,8390

当期末支払資金残高 (11)+(12)40,497,391

20,528,824

19,968,567

収
施設
整
備等による
収
支

その他の活
動による
収
支

入

施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出

予算(A)

支
出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
収
入

支
出

長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の収入その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
その他の活動による支出
長期未払金支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)

予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)―0△ 15,861,015

19,968,567

考