貸借対照表

第3号の1様式

平成28年03月31日現在(単位：円)
勘定科目
流動資産
現金預金
足銀 3398490(地域福祉)足銀 3404179(黒磯)足銀 3404153(塩原)足銀 3398505(預り金)
足銀 0430503(自動集金１)
足銀 0552902(自動集金２)
足銀 3430551(社協会費)
栃銀 7052781(社協会費)
大信 0203994(社協会費)
那信 2075778(社協会費)
農協 1301886(社協会費)
足銀 3414402(共同募金)
栃銀 7026191(共同募金)
大信 0201659(共同募金)
那信 2074895(共同募金)
白信 1002369(共同募金)
農協 0041899(共同募金)
足銀 3454653(共同募金事務費)
足銀 3414431(共同募金出納員)
足銀 3404548(日赤)農協 2848505(日赤)足銀 3201688(ふれあい広場)
足銀 3459585(肢体不自由児協会)
足銀 3398521(ふれあいの森)
農協 2971538(ふれあいの森)
足銀 3532547(障害福祉)農協 0010223(障害福祉)
事業未収金
事業未収金
４月分 事業未収金
５月分 事業未収金
６月分 事業未収金
７月分 事業未収金
８月分 事業未収金
９月分 事業未収金
１０月分 事業未収金

資産の部
当年度末
108,039,475
51,928,530
31,587,899
00000
0
0
0
3,000
030,400
00000
19,0450844,8670
28
280,586

前年度末
206,587,265
100,560,475
65,345,24000000000002,239
00000
17,7490611,438050,017
329,569

10,034,006
0
9,128,699
0
48,245,976
32,286,524
0
0
0
0
0
0
17,2006,057,464
028,146,759
0
102,229,363
86,099,149
28,080011,70005,228
39,374
41,380

脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額
３．移行時特別積立預金の積立不足額

82,210,747

増減
勘定科目△98,547,790 流動負債
△48,631,945 事業未払金△33,757,341
事業未払金
0 預り金
0
預り金
0
共同募金
0
日赤会計
0
自動販売機電気料
0
那須肢体不自由児協会
0ふれあい広場
0 職員預り金
3,000
社会保険料
0
雇用保険料
28,161
所得税
0
住民税
0 拠点区分間借入金
0
地域福祉拠点区分借入金
0 サービス区分間借入金0
サービス区分間借入金
1,296 固定負債
0 退職給付引当金
233,429
退職給付引当金
0 負債の部合計△49,989 純資産の部△48,983 基本金
基本金3,976,542
基本金
0 基金△19,018,060 福祉基金
0
福祉基金
△53,983,387 交通遺児基金△53,812,625
交通遺児基金△28,080 財政調整基金
0
財政調整基金△11,700 介護保険事業運営基金
0
介護保険事業運営基金△5,228 多機能型事業所運営基金△39,374
多機能型事業所運営基金△24,180 国庫補助金等特別積立金

負債の部
当年度末
30,648,304
21,907,426
21,907,426
1,534,069
66,66044,843844,867
297,085
280,586
28
206,809
177,4090029,400007,000,000
7,000,000
224,575,736
224,575,736224,575,736
255,224,040

前年度末
117,927,978113,452,047
113,452,047
1,332,961
65,901
19,988611,438
256,048
329,569
50,017
142,970
138,4344,536
003,000,000
3,000,000
00227,841,443
227,841,443
227,841,443
345,769,421

増減△87,279,674△91,544,621△91,544,621
201,108759
24,855
233,429
41,037△48,983△49,989
63,83938,975△4,536
029,400△3,000,000△3,000,000
7,000,000
7,000,000△3,265,707△3,265,707△3,265,707△90,545,381

3,000,000
3,000,000
3,000,000
377,034,104311,818,864
311,818,864
2,245,365
2,245,365
27,106,469
27,106,469
25,863,406
25,863,406
10,000,000
10,000,000
112,820,935

3,000,000
3,000,000
3,000,000
384,222,407
318,034,397
318,034,397
2,481,915
2,481,915
27,097,369
27,097,369
26,608,726
26,608,726
10,000,000
10,000,000
115,389,608

000△7,188,303△6,215,533△6,215,533△236,550△236,550
9,100
9,100
△745,320△745,32000△2,568,673

貸借対照表第3号の1様式

平成28年03月31日現在(単位：円)
勘定科目
１１月分 事業未収金
１２月分 事業未収金
１月分 事業未収金
２月分 事業未収金
３月分 事業未収金
前払金
前払金
拠点区分間貸付金
障害福祉サービス 拠点区分貸付金
サービス区分間貸付金
サービス区分間貸付金
仮払金
仮払金
固定資産
基本財産
建物
建物
定期預金
定期預金
その他の固定資産
建物
建物
構築物
構築物
機械及び装置機械及び装置
車輌運搬具
車輌運搬具
器具及び備品
器具及び備品ソフトウェア
ソフトウェア
長期貸付金
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職手当積立基金預け金
退職手当積立資産
退職手当積立資産
福祉基金積立資産

当年度末
35,97035,675
115,852
14,969,976
784,779000
0

前年度末
74,20455,998496,664
14,569,021
808,565003,000,000
3,000,000

増減
勘定科目△38,234 国庫補助金等特別積立金△20,323
国庫補助金等特別積立金△380,812 その他の積立金
400,955 善意銀行積立金△23,786
善意銀行積立金00△3,000,000△3,000,000

7,000,000
7,000,000
864,969
864,969
901,563,727
163,578,421
160,578,421
160,578,421
3,000,000
3,000,000
737,985,306
473,144473,144
217,875
217,875
17,694
17,69418,056,414
18,056,414
2,312,949
2,312,949
002,968,500
2,968,500
140,065,060
140,065,060
187,873,627
187,873,627
311,818,864

00797,427
797,427
913,515,510
169,298,615
166,298,615
166,298,615
3,000,000
3,000,000
744,216,895
517,849
517,849
223,125
223,12526,540
26,54020,418,776
20,418,776
2,920,696
2,920,696
43,05043,0503,356,000
3,356,000
134,953,880
134,953,880
188,423,978188,423,978318,034,397

7,000,000
7,000,000
67,542
67,542△11,951,783△5,720,194△5,720,194△5,720,194
0
0△6,231,589△44,705△44,705△5,250△5,250△8,846△8,846△2,362,362△2,362,362△607,747△607,747△43,050△43,050△387,500△387,500
5,111,180
5,111,180△550,351△550,351△6,215,533

当年度末
112,820,935
112,820,935
8,965,939
8,965,939
8,965,939

前年度末115,389,608
115,389,608
9,110,594
9,110,594
9,110,594

増減△2,568,673△2,568,673△144,655△144,655△144,655

貸借対照表第3号の1様式

平成28年03月31日現在(単位：円)
勘定科目
福祉基金積立資産
財政調整基金積立資産
財政調整基金積立資産
善意銀行積立資産
善意銀行積立資産
交通遺児基金積立資産
交通遺児基金積立資産
介護保険事業運営基金積立資産
介護保険事業運営基金積立資産
多機能型事業所運営基金積立資産
多機能型事業所運営基金積立資産
資産の部合計

当年度末
311,818,864
27,106,469
27,106,469
8,965,939
8,965,939
2,245,365
2,245,365
25,863,406
25,863,406
10,000,000
10,000,000
1,009,603,202

前年度末
318,034,397
27,097,369
27,097,369
9,110,594
9,110,594
2,481,915
2,481,915
26,608,726
26,608,726
10,000,000
10,000,000
1,120,102,775

増減
勘定科目△6,215,533
9,100
9,100
△144,655△144,655△236,550△236,550△745,320△745,320 次期繰越活動増減差額
0 （うち当期活動増減差額）
0 純資産の部合計△110,499,573 負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

252,558,184△17,394,619
754,379,162
1,009,603,202

262,610,745
6,740,972
774,333,354
1,120,102,775△10,052,561△24,135,591△19,954,192△110,499,573