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2023年 度

決算報告書

自2023 年

4 月

1 日

至

2024 年

3 月

31 日

社会福祉法人禅心福祉会

社会福祉法人

禅心福祉会
第一号第一様式（第十七条第四項関係）

2023年 度 法 人 単 位 資 金 収 支 計 算 書（自）2023 年

4 月

1 日

（至）2024 年

3 月 31 日（単位：円）勘定科

目

予 算 (A)決 算 (B)

差異(A)‑(B)備考

保育事業収入(430,937,000 )(458,802,483 )(△ 27,865,483 )給付費収入予その他収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入(6,000,000 )(6,000,000 )(600,000 )(600,000 )令和6年4月受受取利息配当金収入
その他の収入((2,000 )(4,410,000 )(3,096 )(3,740,830 )(△1,096 )
669,170 )利用者等外給

算過少計上

収入

入

事業活動による収支

食費収入過大計上
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出

(
(441,949,000324,427,000 )(53,214,000 )(468,546,409
318,001,874 )(48,556,430 )(

支出

事務費支出

(37,220,000 )(33,920,815 )(就労支援事業支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出((1,720,000 )(4,200,000 )(1,649,214 )(3,456,230 )(△ 26,597,409
6,425,126 )予算過大計上
4,657,570 )給食費及び保育材料予算過大計上
3,299,185 )業務委託費予算過大計上

70,786 )743,770 )利用者等外給
食費支出予算過大計上

420,781,000
21,168,000

収入(405,584,563
62,961,846
350,000 )((503,010 )(15,196,437△ 41,793,846△350,000 )△503,010 )車両下取り価格によるその他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出((08,088,000 )(22,030,000 )(853,010
8,088,000 )
18,669,320 )(△853,010
3,360,680 )車両購入予算

支出

施設整備等による収支

流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入

過大計上

収入

その他の活動による収支

固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入

30,118,000△ 30,118,000

26,757,320△25,904,310

3,360,680△4,213,690(16,000,000 )(16,000,000 )事業活動収入(3,850,000 )(34,550 )(3,815,450 )事業区分間取予算過少計上その他の活動による収入引（内部取引）誤計上

支出

その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
役員等長期借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出(19,850,000
3,000,000 )(34,5506,000,000 )(19,815,450△3,000,000 )繰上返済(4,050,000 )(19,000,000 )(△ 14,950,000 )給付費収入予

その他の活動による支出(3,850,000 )(3,850,000 )事業区分間取算過少計上

（単位：円）

勘定科目

予 算 (A)決 算 (B)

差異(A)‑(B)

備

考

支出

そ の他 の 活動 に よる 収 支

引（内部取引）誤計上

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)10,900,000
8,950,000
0025,000,000△24,965,450
12,092,086△ 14,100,000
33,915,450
0△ 12,092,086

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)96,350,182
96,350,182

101,921,901
114,013,987△5,571,719△ 17,663,805―社会福祉法人 禅心福祉会
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

2023年 度 法 人 単 位 事 業 活 動 計 算 書（自）2023 年

4 月

1 日

（至）2024 年

3 月 31 日（単位：円）

勘

定科

目

収益

保育事業収益
その他収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
基本財産評価益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
積立資産評価益
その他のサービス活動外収益サービス活動外収益計(4)支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
基本財産評価損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)当年度決算(A)((前年度決算(B)

増減(A)‑(B)費用

サービス活動増減の部

458,802,483 )(
6,000,000 )((427,544,855 )(6,000,000 )
600,000 )(31,257,628 )(((464,802,483
316,876,874 )(48,556,430 )(33,920,815 )(434,144,855
301,592,542 )(47,437,240 )(41,109,180 )(

30,657,628
15,284,332 )
1,119,190 )△7,188,365 )((28,433,350 )(△ 10,102,111 )(29,794,548 )(△10,589,540 )(△1,361,198 )487,429 )417,685,358
47,117,125

409,343,970
24,800,885

8,341,388
22,316,240△600,000 )

3,096 )(

2,235 )(861 )(3,740,830 )(3,743,926
1,649,214 )(3,876,935 )(3,879,170
1,741,910 )(△136,105 )△135,244△92,696 )3,456,230 )(
5,105,444△1,361,518
45,755,607
350,000 )3,413,475 )(5,155,385△ 1,276,215
23,524,670(42,755 )△49,941△85,303
22,230,937
350,000 )((503,009 )34,550 )(887,559(177,247 )(177,247503,009 )△142,697 )
710,312(588,387 )(773,999 )(△185,612 )収益(費用サービス活動外増減の部(((収益費用特別増減の部繰 越活 動増 減差 額の 部

588,387
299,172
46,054,779
156,007,950
202,062,729
00
19,000,000

773,999△596,752
22,927,918
155,080,032
178,007,950
0022,000,000△185,612
895,924
23,126,861
927,918
24,054,779
00△3,000,000（単位：円）

勘

定科

目

繰越
活 動
増
減
差 額の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)
183,062,729

前年度決算(B)
156,007,950

増減(A)‑(B)27,054,779

社会福祉法人

禅心福祉会
第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

2 02 3年 度 法 人 単 位 貸 借 対 照 表
2024 年

3 月

31 日

現在
（単位：円）

資
勘定科

目

流動資産
現金

産の当 年 度 末
136,451,955

負部
前 年 度 末増

122,412,999

減

勘

定科

224,649

197,105

27,54454,985,369

64,134,403△9,149,034

事業未払金

定期預金

23,205,414

16,204,066

7,001,348

その他の未払金

事業未収金

20,030,225

7,778,586

12,251,639

支払手形

37,106,982

33,235,672

3,871,310

未収金

287,316

323,167△35,851

612,000

540,000

72,000

前払金
前払費用

部
前 年 度 末増

減52,398,968

51,577,098

821,870

13,150,203

14,385,928△1,235,725

短期運営資金借入金

役員等短期借入金

未収収益
立替金の当 年 度 末

14,038,956 流動負債

普通預金

未収補助金

目

債

１年以内返済予定設備資金借入金

8,088,000

8,088,000

１年以内返済予定長期運営資金借入金

6,000,000

6,000,000

8,735,251

4,405,372

１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金

１年以内支払予定長期未払金

１年以内回収予定長期貸付金

未払費用

短期貸付金

預り金

仮払金

職員預り金

その他の流動資産

前受金

徴収不能引当金△10,210

1,189,588△637,074

500,000△500,000

15,873,000

16,998,000△1,125,000

149,475,800

161,269,800△ 11,794,000

125,258,000

133,346,000△8,088,000

6,400,000

12,400,000△6,000,000

17,817,800

15,523,800

2,294,000

212,846,898△ 10,972,130

552,514

前受収益

固定資産568,556,972

557,027,003

11,529,969

仮受金

基本財産

311,721,706

327,358,435△15,636,729

賞与引当金

土地

4,329,879

10,210

未払法人税等建物

311,721,706

327,358,435△15,636,729 固定負債

定期預金

設備資金借入金

その他の固定資産256,835,266

229,668,568

土地

21,620,079

21,620,079

27,166,698

長期運営資金借入金
リース債務

建物

43,892,596

46,488,121△2,595,525

役員等長期借入金

構築物

73,257,706

69,018,219

4,239,487

退職給付引当金

機械及び装置役員退職慰労引当金

車輌運搬具7,585,951

3

7,585,948

長期未払金

器具及び備品10,948,467

13,807,946△2,859,479

長期預り金

1,800,000△1,800,000

その他の固定負債

建設仮勘定
有形リース資産

負債の部合計権利
ソフトウェア201,874,768

純

減価償却累計額
48,00048,0001,334,667

32,400資産の部

基本金
1,302,267 国庫補助金等特別積立金

239,741,430

249,255,154△9,513,724

無形リース資産

その他の積立金

80,330,000

61,330,000

19,000,000

投資有価証券

人件費積立金

14,000,000

3,000,000

11,000,000

長期貸付金

修繕積立金

9,000,000

9,000,000

退職給付引当資産

17,817,800

15,523,800

2,294,000

設備等整備積立金

51,000,000

43,000,000

人件費積立資産14,000,000

3,000,000

11,000,000

記念行事積立金

6,330,000

6,330,000

次期繰越活動増減差額

183,062,729

156,007,950

27,054,779

46,054,779

22,927,918

23,126,861

修繕積立資産9,000,000

9,000,000

保育所施設・設備整備積立資産

51,000,000

43,000,000

6,330,000

6,330,000

705,008,927

679,440,002

8,000,000 （うち当期活動増減差額）

8,000,000

長期預り金積立資産
記念行事積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計25,568,925

純資産の部合計

503,134,159

466,593,104

36,541,055

負債及び純資産の部合計

705,008,927

679,440,002

25,568,925