■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／海外／不動産投信
信 託 期 間 2016年11月18日から無期限です。
マザーファンドを通じて主としてカナダの不動産投資信託証券に投資を行い、安定した配当収益の確保および信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
（Ａコース、Ｃコース）
運 用 方 針 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
（Ｂコース、Ｄコース）
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主としてマニュライフ・カナ
ベ ビ ー ダ・リート・マザーファンド
フ ァ ン ド （以下、「マザーファンド」といいます。）受益証券に投資し主な投資対象ます。
マ ザ ー 主としてカナダの不動産投資信
フ ァ ン ド 託証券に投資を行います。
主としてカナダの不動産投資信託証券に投資
マザーファンドの を行い、安定した配当収益の確保および信託
運 用 方 法 財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
ベ ビ ー ③投資信託証券（マザーファン
ファンド
ド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内としま
主な投資制限す。
①株式への投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合に
マ ザ ー
は、制限を設けません。
フ ァ ン ド ③投資信託証券（上場投資信託
証券を除きます。）への投資
割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
毎決算時（Ａコース、Ｂコースは原則毎月25日。Ｃコース、Ｄコースは原則毎年５月25日
および11月25日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。）に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。なお、Ａコー
ス、Ｂコースは第１期決算日から第２期決算
分 配 方 針 日の間は分配を行いません。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
②収益分配額は、委託会社が基準価額の水
準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。

CC_22884880_01_ostマニュライフ_カナダリートF_表紙のみ.indd

1

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／
Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）
愛称：カナディアンギフト

運 用 報 告 書（全体版）
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）第61期（決算日 2021年12月27日）
第62期（決算日 2022年１月25日）
第63期（決算日 2022年２月25日）
第64期（決算日 2022年３月25日）
第65期（決算日 2022年４月25日）
第66期（決算日 2022年５月25日）
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／
Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）
第11期（決算日 2022年５月25日）－受益者のみなさまへ－
毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
さて、「マニュライフ・カナダ・リート・ファ
ンド Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂ
コース（為替ヘッジなし・毎月）愛称：カナ
ディアンギフト」は第66期、「マニュライフ・
カナダ・リート・ファンド Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジ
なし・年２回）愛称：カナディアンギフト」は第11期の決算を行いました。
ここに、各期中の運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内1-8-1

丸の内トラストタワーＮ館

お問い合わせ先サポートダイヤル：03-6267-1901
受付時間：営業日の午前９時～午後５時
ホームページアドレス：www.manulifeim.co.jp/

2022/07/08

11:36:45

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト【Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）】■最近５作成期の運用実績
基

作成期

第７作成期

第８作成期

第９作成期

第10作成期

第11作成期

決算期

37期（2019年12月25日）
38期（2020年１月27日）
39期（2020年２月25日）
40期（2020年３月25日）
41期（2020年４月27日）
42期（2020年５月25日）
43期（2020年６月25日）
44期（2020年７月27日）
45期（2020年８月25日）
46期（2020年９月25日）
47期（2020年10月26日）
48期（2020年11月25日）
49期（2020年12月25日）
50期（2021年１月25日）
51期（2021年２月25日）
52期（2021年３月25日）
53期（2021年４月26日）
54期（2021年５月25日）
55期（2021年６月25日）
56期（2021年７月26日）
57期（2021年８月25日）
58期（2021年９月27日）
59期（2021年10月25日）
60期（2021年11月25日）
61期（2021年12月27日）
62期（2022年１月25日）
63期（2022年２月25日）
64期（2022年３月25日）
65期（2022年４月25日）
66期（2022年５月25日）

準
価
額
税
込
期
中
(分配落)
分配金 騰落率
円
円％
11,32720△ 1.2
11,79720
4.3
12,044
20
2.3
7,428
20
△38.2
8,386
20
13.2
8,316
20
△ 0.6
8,693
20
4.8
8,618
20
△ 0.6
8,741
20
1.7
8,254
20
△ 5.3
8,462
20
2.8
9,830
20
16.4
9,402
20
△ 4.2
9,549
20
1.8
9,830
20
3.2
10,25720
4.5
10,58820
3.4
10,78020
2.0
11,29520
5.0
11,61920
3.0
11,52320△ 0.7
11,56520
0.5
11,89220
3.0
11,87920
0.1
11,77420△ 0.7
11,24520△ 4.3
11,62520
3.6
11,84520
2.1
11,49220△ 2.8
10,505
20
△ 8.4

参

考

15,36016,123
16,585
9,843
11,453
11,527
11,961
11,962
12,286
11,662
11,981
13,74013,364
13,641
13,97014,65815,15015,47916,22816,81816,874
17,027
17,58917,70817,657
16,83917,421
17,991
17,54916,175

指 数 投資信託
資産
券 純
期
中 証
総
額
組入比率
騰落率
％
％
百万円
△ 1.1
96.2
158
5.0
95.9
164
2.9
95.9
168
△40.6
91.1
107
16.3
92.5
120
0.6
93.6
119
3.8
91.6
125
0.0
95.7
119
2.7
98.0
114
△ 5.1
92.5
105
2.7
95.5
108
14.7
95.8
122
△ 2.7
94.9
106
2.1
95.9
107
2.4
96.1
107
4.9
98.0
96
3.4
94.7
90
2.2
89.6
89
4.8
94.3
94
3.6
92.1
69
0.3
95.4
68
0.9
96.6
68
3.3
100.7
68
0.7
97.2
68
△ 0.3
95.7
57
△ 4.6
96.4
55
3.5
95.4
57
3.3
98.1
58
△ 2.5
102.4
50
△ 7.8
94.3
46

（注１）基準価額は１万口当たり、騰落率は分配金込みで表示しています。
（注２）当ファンドの参考指数は、S&P/TSX Capped REIT Index（配当込み／カナダドルベース）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として委託会社が算出したものです。
（注３）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
※参考指数に関して
S&P/TSX Capped REIT Indexは、カナダの主要リートを構成銘柄とする代表的なリート指数です。

－ 1 －CC_22884880_02_ostマニュライフ_カナダリートF_運用実績（A）.indd

12022/07/08

11:36:47

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト■当作成期中の基準価額と市況等の推移
決 算 期

第61期

年

月

日

基

数

17,496△1.2

93.1

11,794△0.7

17,657

△0.3

95.7

１月末
（期 末）
2022年２月25日

２月末
（期 末）
2022年３月25日

３月末
（期 末）
2022年４月25日

４月末
（期 末）
2022年５月25日

17,708

落投資信託証券
率 組 入 比 率
％
％
－
97.2

△1.2

（期 首）
2022年４月25日
第66期

指
騰

11,732（期 首）2022年３月25日
第65期

考

11月末
（期 末）
2021年12月27日

12月末
（期 末）
2022年１月25日

落

参円
11,879（期 首）2022年２月25日
第64期

額

（期 首）
2021年11月25日（期 首）
2022年１月25日
第63期

価
騰

率
％
－

（期 首）
2021年12月27日
第62期

準

11,774－

17,657－95.7

11,923

1.3

17,875

1.2

96.4

11,265△4.3

16,839△4.6

96.4

11,245－

16,839－96.4

11,454

1.9

17,1902.1

97.2

11,645

3.6

17,421

3.5

95.4

11,625－

17,421－

95.4

11,7571.1

17,6291.2

95.5

11,8652.1

17,991

3.3

98.1

11,845－

17,991－

98.1

11,9230.7

18,0890.5

100.0

11,512△2.8

17,549

△2.5

102.4

11,492－

17,549－102.4

11,276△1.9

17,212

△1.9

102.1

10,525△8.4

16,175△7.8

94.3（注１）騰落率は期首比です。（期末基準価額は分配金を含みます。）（注２）基準価額は１万口当たりで表示しています。
（注３）当ファンドの参考指数は、S&P/TSX Capped REIT Index（配当込み／カナダドルベース）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として委託会社が算出したものです。
（注４）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

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22022/07/08

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マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト【Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）】■最近５作成期の運用実績
基

作成期

第７作成期

第８作成期

第９作成期

第10作成期

第11作成期

決算期

37期（2019年12月25日）
38期（2020年１月27日）
39期（2020年２月25日）
40期（2020年３月25日）
41期（2020年４月27日）
42期（2020年５月25日）
43期（2020年６月25日）
44期（2020年７月27日）
45期（2020年８月25日）
46期（2020年９月25日）
47期（2020年10月26日）
48期（2020年11月25日）
49期（2020年12月25日）
50期（2021年１月25日）
51期（2021年２月25日）
52期（2021年３月25日）
53期（2021年４月26日）
54期（2021年５月25日）
55期（2021年６月25日）
56期（2021年７月26日）
57期（2021年８月25日）
58期（2021年９月27日）
59期（2021年10月25日）
60期（2021年11月25日）
61期（2021年12月27日）
62期（2022年１月25日）
63期（2022年２月25日）
64期（2022年３月25日）
65期（2022年４月25日）
66期（2022年５月25日）

準
価
額
税
込
期
中
(分配落)
分配金 騰落率
円
円％
11,47340
0.4
11,91840
4.2
12,232
40
3.0
6,925
40
△43.1
7,745
40
12.4
7,722
40
0.2
8,139
40
5.9
8,090
40
△ 0.1
8,292
40
3.0
7,709
40
△ 6.5
7,948
40
3.6
9,296
40
17.5
8,878
40
△ 4.1
9,132
40
3.3
9,719
40
6.9
10,32540
6.6
10,63740
3.4
11,25940
6.2
11,75540
4.8
11,80740
0.8
11,60240△ 1.4
11,69140
1.1
12,57140
7.9
12,41840△ 0.9
12,03840△ 2.7
11,59940△ 3.3
11,97240
3.6
13,10740
9.8
13,20540
1.1
11,854
40
△ 9.9

参

考

15,768
16,521
17,095
9,348
10,792
10,958
11,612
11,677
12,157
11,393
11,79013,653
13,28013,764
14,624
15,682
16,202
17,281
18,04918,25818,171
18,43519,993
19,937
19,474
18,772
19,416
21,62921,944
19,777

指 数 投資信託
資産
券 純
期
中 証
総
額
組入比率
騰落率
％
％
百万円
0.4
95.4
229
4.8
96.4
233
3.5
95.8
238
△45.3
90.6
136
15.4
92.0
154
1.5
92.3
154
6.0
93.8
162
0.6
95.9
159
4.1
97.0
161
△ 6.3
95.1
149
3.5
95.9
150
15.8
95.3
172
△ 2.7
95.3
159
3.6
95.8
159
6.2
96.1
167
7.2
95.7
177
3.3
95.3
177
6.7
89.5
340
4.4
94.6
204
1.2
95.2
199
△ 0.5
95.0
196
1.5
95.6
179
8.5
96.4
180
△ 0.3
97.4
175
△ 2.3
95.5
167
△ 3.6
95.1
178
3.4
95.6
181
11.4
96.0
200
1.5
95.8
202
△ 9.9
95.0
177

（注１）基準価額は１万口当たり、騰落率は分配金込みで表示しています。
（注２）当ファンドの参考指数は、S&P/TSX Capped REIT Index（配当込み／円換算ベース／三菱ＵＦＪ銀行ＴＴＭ）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として委託会社が算出したものです。
（注３）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
※参考指数に関して
S&P/TSX Capped REIT Indexは、カナダの主要リートを構成銘柄とする代表的なリート指数です。

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マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト■当作成期中の基準価額と市況等の推移
決 算 期

第61期

年

月

日

基

数

19,295

△ 3.2

95.2

12,078△2.7

19,474

△ 2.3

95.5

１月末
（期 末）
2022年２月25日

２月末
（期 末）
2022年３月25日

３月末
（期 末）
2022年４月25日

４月末
（期 末）
2022年５月25日

19,937

落投資信託証券
率 組 入 比 率
％
％
－
97.4

△3.2

（期 首）
2022年４月25日
第66期

指
騰

12,016（期 首）2022年３月25日
第65期

考

11月末
（期 末）
2021年12月27日

12月末
（期 末）
2022年１月25日

落

参円
12,418（期 首）2022年２月25日
第64期

額

（期 首）
2021年11月25日（期 首）
2022年１月25日
第63期

価
騰

率
％
－

（期 首）
2021年12月27日
第62期

準

12,038－19,474－

95.5

12,286

2.1

19,885

2.1

95.3

11,639△3.3

18,772

△ 3.6

95.1

11,599－18,772－

95.1

11,841

2.1

19,205

2.3

95.7

12,012

3.6

19,416

3.4

95.6

11,972－

19,416－95.6

12,144

1.4

19,715

1.5

95.4

13,147

9.8

21,62911.4

96.0

13,107－

21,629－96.0

13,255

1.1

21,8791.2

97.0

13,245

1.1

21,944

1.5

95.8

13,205－21,944－95.8

12,875△2.5

21,361

△ 2.7

96.2

11,894△9.9

19,777

△ 9.9

95.0

（注１）騰落率は期首比です。（期末基準価額は分配金を含みます。）（注２）基準価額は１万口当たりで表示しています。
（注３）当ファンドの参考指数は、S&P/TSX Capped REIT Index（配当込み／円換算ベース／三菱ＵＦＪ銀行ＴＴＭ）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として委託会社が算出したものです。
（注４）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

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42022/07/08

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マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト【Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）】■最近５期の運用実績
基

決

算

期

７期（2020年５月25日）

価
額
税
込
期
中
(分配落)
分配金 騰落率
円
円
％
8,895
0
△26.7

８期（2020年11月25日）
９期（2021年５月25日）
10期（2021年11月25日）
11期（2022年５月25日）

準

10,681
11,882
13,213
11,7660000参

指 数 投資信託
資 産
券 純
期
中 証
総
額
騰 落 率 組入比率％％
百万円
11,527
△25.8
93.6
9

20.1
11.2
11.2
△11.0

考

13,74015,47917,70816,175

19.2
12.7
14.4
△ 8.7

95.8
89.6
97.2
94.3

11
9
9
8

（注１）基準価額は１万口当たり、騰落率は分配金込みで表示しています。
（注２）当ファンドの参考指数は、S&P/TSX Capped REIT Index（配当込み／カナダドルベース）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として委託会社が算出したものです。
（注３）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
※参考指数に関して
S&P/TSX Capped REIT Indexは、カナダの主要リートを構成銘柄とする代表的なリート指数です。

■当期中の基準価額と市況等の推移
年
（期

（期

月

日

首）
2021年11月25日
11月末
12月末
2022年１月末
２月末
３月末
４月末
末）
2022年５月25日

基

準

価
額
騰
落
率
円
％
13,213－参考

指数
投資信託証券騰落
率 組 入 比 率％％17,708－97.2

13,04813,278
12,773
13,135
13,314
12,619

△ 1.2
0.5
△ 3.3
△ 0.6
0.8
△ 4.5

17,496
17,875
17,19017,62918,08917,212

△1.2
0.9
△2.9
△0.4
2.2
△2.8

93.1
96.7
97.7
95.9
100.4
102.4

11,766△11.0

16,175△8.7

94.3（注１）騰落率は期首比です。（期末基準価額は分配金を含みます。）（注２）基準価額は１万口当たりで表示しています。
（注３）当ファンドの参考指数は、S&P/TSX Capped REIT Index（配当込み／カナダドルベース）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として委託会社が算出したものです。
（注４）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

－ 5 －CC_22884880_04_ostマニュライフ_カナダリートF_運用実績（C）.indd

52022/07/08

11:36:49

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト【Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）】■最近５期の運用実績
基

決

算

期

７期（2020年５月25日）

価
額
税
込
期
中
(分配落)
分配金 騰落率
円
円
％
8,981
0
△30.9

８期（2020年11月25日）
９期（2021年５月25日）
10期（2021年11月25日）
11期（2022年５月25日）

準

11,16013,88815,646
15,2410000参

指 数 投資信託
資 産
券 純
期
中 証
総
額
騰 落 率 組入比率％％
百万円
10,958
△30.2
92.3
33

24.3
24.4
12.7
△ 2.6

考

13,653
17,281
19,937
19,777

24.6
26.6
15.4
△ 0.8

95.3
89.5
97.4
95.0

35
58
75
58

（注１）基準価額は１万口当たり、騰落率は分配金込みで表示しています。
（注２）当ファンドの参考指数は、S&P/TSX Capped REIT Index（配当込み／円換算ベース／三菱ＵＦＪ銀行ＴＴＭ）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として委託会社が算出したものです。
（注３）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
※参考指数に関して
S&P/TSX Capped REIT Indexは、カナダの主要リートを構成銘柄とする代表的なリート指数です。

■当期中の基準価額と市況等の推移
年
（期

（期

月

日

首）
2021年11月25日
11月末
12月末
2022年１月末
２月末
３月末
４月末
末）
2022年５月25日

基

準

価
額
騰
落
率
円
％
15,646－参考

指数
投資信託証券騰落
率 組 入 比 率％％19,937－
97.4

15,13915,53515,021
15,46016,934
16,495

△3.2
△0.7
△4.0
△1.2
8.2
5.4

19,29519,885
19,205
19,71521,87921,361

△3.2
△0.3
△3.7
△1.1
9.7
7.1

95.2
95.5
96.0
95.9
97.5
96.8

15,241△2.6

19,777△0.8

95.0（注１）騰落率は期首比です。（期末基準価額は分配金を含みます。）（注２）基準価額は１万口当たりで表示しています。
（注３）当ファンドの参考指数は、S&P/TSX Capped REIT Index（配当込み／円換算ベース／三菱ＵＦＪ銀行ＴＴＭ）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として委託会社が算出したものです。
（注４）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

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62022/07/08

11:36:51

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト

運用経過■基準価額等の推移（2021年11月26日から2022年５月25日まで）Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）(円)
24,000(億円)
822,0007

20,0006

18,0005

16,0004

14,0003

12,0002

10,0001

8,000
2021/11/25(作成期首)

12/25

純資産総額（右軸）

2022/1/25

2/25

3/25

基準価額（左軸）

分配金再投資基準価額（左軸）

4/25

0
5/25
(作成期末)

参考指数（左軸）

作成期首：11,879円
作成期末：10,505円（既払分配金120円）
騰 落 率：△10.6％（分配金再投資ベース）※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資（複利運用）したものとして、委託会社が算出したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※当ファンドの参考指数は、S&P/TSX Capped REIT Index（配当込み／カナダドルベース）です。当参考指数は、ファンドの設
定日の前営業日を10,000として委託会社が算出したものです。
※分配金を再投資するかどうかについては、お客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益状況を示すものではありません。

■基準価額の主な変動要因
・カナダリート市場が下落したことがマイナス寄与しました。
◆当作成期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド

騰落率
△1.8％

－ 7 －

CC_22884880_06_ostマニュライフ_カナダリートF_運用経過.indd

72022/07/08

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マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト■基準価額等の推移（2021年11月26日から2022年５月25日まで）
Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）(円)
24,000(億円)
822,0007

20,0006

18,0005

16,0004

14,0003

12,0002

10,0001

8,000
2021/11/25(作成期首)

12/25

純資産総額（右軸）

2022/1/25

2/25

3/25

基準価額（左軸）

分配金再投資基準価額（左軸）

4/25

0
5/25
(作成期末)

参考指数（左軸）

作成期首：12,418円
作成期末：11,854円（既払分配金240円）
騰 落 率： △2.7％（分配金再投資ベース）※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資（複利運用）したものとして、委託会社が算出したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※当ファンドの参考指数は、S&P/TSX Capped REIT Index（配当込み／円換算ベース／三菱ＵＦＪ銀行ＴＴＭ）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として委託会社が算出したものです。
※分配金を再投資するかどうかについては、お客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益状況を示すものではありません。

■基準価額の主な変動要因
・カナダリート市場が下落したことがマイナス寄与しました。
・カナダドルが対円で上昇（円安）したことがプラス寄与しました。
◆当作成期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド

騰落率
△1.8％

－ 8 －

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82022/07/08

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マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト■基準価額等の推移（2021年11月26日から2022年５月25日まで）
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）(円)
24,000(億円)
822,0007

20,0006

18,0005

16,0004

14,0003

12,0002

10,0001

8,000
2021/11/25
(期首)

12/25

純資産総額（右軸）

2022/1/25

2/25

3/25

基準価額（左軸）

分配金再投資基準価額（左軸）

4/25

0
5/25
(期末)

参考指数（左軸）

期
首：13,213円
期
末：11,766円（既払分配金0円）
騰 落 率：△11.0％（分配金再投資ベース）※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資（複利運用）したものとして、委託会社が算出したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※当ファンドの参考指数は、S&P/TSX Capped REIT Index（配当込み／カナダドルベース）です。当参考指数は、ファンドの設
定日の前営業日を10,000として委託会社が算出したものです。
※分配金を再投資するかどうかについては、お客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益状況を示すものではありません。

■基準価額の主な変動要因
・カナダリート市場が下落したことがマイナス寄与しました。
◆当期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド

騰落率
△1.8％

－ 9 －

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92022/07/08

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マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト■基準価額等の推移（2021年11月26日から2022年５月25日まで）Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）(円)
24,000(億円)
822,0007

20,0006

18,0005

16,0004

14,0003

12,0002

10,0001

8,000
2021/11/25
(期首)

12/25

純資産総額（右軸）

2022/1/25

2/25

3/25

基準価額（左軸）

分配金再投資基準価額（左軸）

4/25

0
5/25
(期末)

参考指数（左軸）

期
首：15,646円
期末：15,241円（既払分配金0円）
騰 落 率： △2.6％（分配金再投資ベース）※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資（複利運用）したものとして、委託会社が算出したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※当ファンドの参考指数は、S&P/TSX Capped REIT Index（配当込み／円換算ベース／三菱ＵＦＪ銀行ＴＴＭ）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として委託会社が算出したものです。
※分配金を再投資するかどうかについては、お客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益状況を示すものではありません。

■基準価額の主な変動要因
・カナダリート市場が下落したことがマイナス寄与しました。
・カナダドルが対円で上昇（円安）したことがプラス寄与しました。
◆当期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド

騰落率
△1.8％

－ 10 －

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マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト■投資環境［カナダリート市況］
全コース共通当期間のカナダリート市場は下落しました。原油価格の上昇や堅調な雇用環境が上昇要因となった一方、長期金利の上昇、カナダ銀行（中央銀行）の積極的な金融引き締め姿勢、中国の景気減速懸念やウクライナ紛争の長期化などによる世界経済の減速懸念などが下落要因となりました。
［為替市況］
Ｂコース／Ｄコース
カナダドルは、対円で上昇（円安）しました。作成期初にカナダドルは91円台で始まった後、長期金利の上昇や原油価格の上昇などがカナダドル買い要因となり、作成期末には98円台となりました。
■当該投資信託のポートフォリオ
全コース共通主要投資対象とする「マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド」受益証券の組入比率を高位に維持しました。
Ａコース、Ｃコースでは、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図っています。
マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド
当該マザーファンドを通じて、主としてカナダの不動産投資信託証券に投資を行い、安定した配当収益の確保および信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行いました。

－ 11 －

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マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト■当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率の対比です。
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）
15.0％
10.0％

分配金再投資基準価額
参考指数

5.0％
0.0％

3.6％ 3.5％

2.1％

3.3％

-0.7％ -0.3％-2.8％ -2.5％-5.0％-4.3％ -4.6％-8.4％ -7.8％-10.0％-15.0％

第61期
2021年12月27日

第62期
2022年１月25日

第63期
2022年２月25日

第64期
2022年３月25日

第65期
2022年４月25日

第66期
2022年５月25日※当ファンドの参考指数は、S&P/TSX Capped REIT Index（配当込み／カナダドルベース）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業
日を10,000として委託会社が算出したものです。

Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）
15.0％
10.0％

分配金再投資基準価額
参考指数

11.4％
9.8％

5.0％

3.6％ 3.4％
1.1％ 1.5％

0.0％
-5.0％

-2.7％ -2.3％-3.3％ -3.6％-10.0％-15.0％-9.9％ -9.9％

第61期
2021年12月27日

第62期
2022年１月25日

第63期
2022年２月25日

第64期
2022年３月25日

第65期
2022年４月25日

第66期
2022年５月25日※当ファンドの参考指数は、S&P/TSX Capped REIT Index（配当込み／円換算ベース／三菱ＵＦＪ銀行ＴＴＭ）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として委託会社が算出したものです。

－ 12 －

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122022/07/08

11:36:52

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト

Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）
0.0％

-3.0％

-6.0％

-9.0％

-12.0％-8.7％-11.0％
分配金再投資基準価額
参考指数-15.0％

第11期
2022年５月25日※当ファンドの参考指数は、S&P/TSX Capped REIT Index（配当込み／カナダドルベース）です。当参考指数は、ファンドの設
定日の前営業日を10,000として委託会社が算出したものです。

Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）
0.0％

-0.8％

-1.0％

-2.0％

-2.6％
-3.0％
分配金再投資基準価額
参考指数
-4.0％

第11期
2022年５月25日※当ファンドの参考指数は、S&P/TSX Capped REIT Index（配当込み／円換算ベース／三菱ＵＦＪ銀行ＴＴＭ）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として委託会社が算出したものです。

－ 13 －

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132022/07/08

11:36:53

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト■収益分配金について
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）
第61期から第66期は20円、合計120円（１万口当たり、税引前）とさせていただきました。留保益の運用については、特に制限を設けず運用の基本方針に基づき運用を行います。
［分配原資の内訳］

（１万口当たり、税引前）
第61期
第62期
第63期
第64期
第65期
第66期
自 2021年11月26日 自 2021年12月28日 自 2022年１月26日 自 2022年２月26日 自 2022年３月26日 自 2022年４月26日
至 2021年12月27日 至 2022年１月25日 至 2022年２月25日 至 2022年３月25日 至 2022年４月25日 至 2022年５月25日

当期分配金
(円)
(対基準価額比率) (％)

20
0.170

20
0.178

20
0.172

20
0.169

20
0.174

20
0.190

当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額

7
12
2,243

17
2
2,249

16
3
2,257

7
12
2,263

14
5
2,300

13
6
2,296

(円)
(円)
(円)

（注１）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注２）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。
また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
（注３）円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。

Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）
第61期から第66期は40円、合計240円（１万口当たり、税引前）とさせていただきました。留保益の運用については、特に制限を設けず運用の基本方針に基づき運用を行います。
［分配原資の内訳］

（１万口当たり、税引前）
第61期
第62期
第63期
第64期
第65期
第66期
自 2021年11月26日 自 2021年12月28日 自 2022年１月26日 自 2022年２月26日 自 2022年３月26日 自 2022年４月26日
至 2021年12月27日 至 2022年１月25日 至 2022年２月25日 至 2022年３月25日 至 2022年４月25日 至 2022年５月25日

当期分配金
(円)
(対基準価額比率) (％)

40
0.331

40
0.344

40
0.333

40
0.304

40
0.302

40
0.336

当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額

－
40
3,157

－
40
3,148

－
40
3,136

－
40
3,784

－
40
3,881

－
40
3,861

(円)
(円)
(円)

（注１）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注２）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。
また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
（注３）円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。

－ 14 －

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マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト

Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）
基準価額水準・市況動向等を勘案した結果、分配金のお支払いは見送りとさせていただきました。
留保益の運用については、特に制限を設けず運用の基本方針に基づき運用を行います。
［分配原資の内訳］

（１万口当たり、税引前）
第11期
自 2021年11月26日
至 2022年５月25日

当期分配金（対基準価額比率）

（円）
（％）

－
－

当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額

（円）
（円）
（円）

－
－
3,526

（注１）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注２）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。
また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
（注３）円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。

Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）
基準価額水準・市況動向等を勘案した結果、分配金のお支払いは見送りとさせていただきました。
留保益の運用については、特に制限を設けず運用の基本方針に基づき運用を行います。
［分配原資の内訳］

（１万口当たり、税引前）
第11期
自 2021年11月26日
至 2022年５月25日

当期分配金（対基準価額比率）

（円）
（％）

－
－

当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額

（円）
（円）
（円）

－
－
5,241

（注１）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注２）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。
また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
（注３）円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。

－ 15 －

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マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト■今後の運用方針
全コース共通主要投資対象とする「マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド」受益証券の組入比率を高位に保ち、安定した配当収益の確保および信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行う方針
です。
Ａコース、Ｃコースでは、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る
方針です。
マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド
カナダ銀行が金融引き締め姿勢を強める中、依然として低金利環境であることに変わりはなく、
相対的に高い利回りを求める投資家の需要がカナダリート市場を後押しすると考えられます。引き続き、ウクライナ情勢、インフレ率の上昇、金利上昇などが、市場の不確実性を高める要因となる
一方、エネルギー価格の上昇がカナダ経済を下支えすると考えられます。セクターでは、安定的な需要が見込まれる住宅への投資割合を高くしています。当ファンドでは、ファンダメンタルズ分析に基づき、安定的な配当および中長期的成長が見込める銘柄を選定し投資してまいります。

－ 16 －

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マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト【Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）】■１万口当たりの費用明細
項目
平均基準価額(a) 信託報酬（投信会社）（販売会社）

第61期～第66期（2021年11月26日～2022年５月25日）
項目の概要
金額
比率
作成期間の平均基準価額（月末値の平均値）です。
11,677円－
91円
0.780％ (a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率( 45)(0.382) ・委託した資金の運用の対価( 45)(0.382) ・交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
・運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（受託会社）(b) 募集手数料(c) 売買委託手数料（投資信託証券）

(  2)
－
3
(  3)

(0.016)－0.024(0.024)(d) 有価証券取引税－－(d)有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受
益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金(e) その他費用

157

1.347

(e)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
その他費用（保管費用）( 25)(0.218)・保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用（監査費用）
（印刷）
（その他）
合計

( 13)
(  0)
(118)
251

(0.115)(0.003)(1.011)2.151

・監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用(c)売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受
益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

・印刷は、印刷会社等に支払う法定書類の作成等に係る費用・その他は、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等＊作成期間の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
＊売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

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マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト（参考情報）■総経費率
当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は4.29％です。
運用管理費用
（投信会社）
0.77％

総経費率
4.29％

その他費用
2.72％

運用管理費用（販売会社）
0.77％

運用管理費用
（受託会社）
0.03％＊各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
＊各比率は、年率換算した値です。
＊上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト■売買及び取引の状況（2021年11月26日から2022年５月25日まで）
親投資信託受益証券の設定、解約状況
第61期～第66期
設
口マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド

数
千口
1,586

定
金

額
千円
2,602

解
口

数
千口
14,394

約金

額
千円
24,314（注）単位未満は切り捨てております。

■利害関係人との取引状況等（2021年11月26日から2022年５月25日まで）
期中の利害関係人との取引状況
当ファンド
当作成期中における利害関係人との取引等はありません。
マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド
当作成期中における利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

■第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己の取引状況（2021年11月26日から2022年５月25日まで）
該当事項はありません。

■自社による当ファンドの設定・解約状況（2021年11月26日から2022年５月25日まで）
該当事項はありません。

■組入資産の明細（2022年５月25日現在）
親投資信託残高項目

マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド

第 10 作 成 期 末口
数千口
40,663

口

第11作成期末
数
評
千口
27,855

価額千円
46,139（注１）マザーファンドの2022年５月25日現在の受益権総口数は175,811千口です。
（注２）口数・評価額の単位未満は切り捨てております。

－ 19 －

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マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト■有価証券の貸付及び借入の状況（2022年５月25日現在）
該当事項はありません。

■投資信託財産の構成

（2022年５月25日現在）

項

目

評

マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド

第11作成期末
価額
比千円
46,139コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額

585
46,724

率
％
98.7
1.3
100.0

（注１）金額の単位未満は切り捨てております。
（注２）マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建純資産（284,874千円）の投資信託財産総額（298,705千円）に対する比率は95.4％です。
（注３）外貨建資産は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当作成期末における邦貨換算レートは、１カナダドル＝98.96円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項

目

(A) 資
産
マニュライフ・カナダ・リート・
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)
未
収
入
金
(B) 負
債
未
払
金
未払収益分配金
未 払 解 約 金
未 払 信 託 報 酬
その他未払費用(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元
本
次期繰越損益金(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

第61期末
2021年12月27日

第62期末
2022年１月25日

第63期末
2022年２月25日

第64期末
2022年３月25日

第65期末
2022年４月25日

第66期末
2022年５月25日

132,797,770円

133,098,364円

116,122,870円

122,714,344円

122,340,504円

108,000,571円

58,078,572

56,109,462

57,161,301

60,012,513

54,219,631

46,139,976

74,719,198
74,878,514
74,677,463
98,388－90,663
12,00057,919,256
49,194,357
8,724,899
49,194,357口
11,774円

76,988,902
77,721,225
77,538,864
98,491591
72,404
10,87555,377,139
49,245,730
6,131,409
49,245,730口
11,245円

58,961,569
58,803,942
58,616,160
98,615
1,569
75,973
11,62557,318,928
49,307,615
8,011,313
49,307,615口
11,625円

62,701,831
63,995,794
63,812,995
99,142
2,507
70,65010,50058,718,550
49,571,298
9,147,252
49,571,298口
11,845円

68,120,873
71,605,936
71,432,700
88,2992,174
71,138
11,62550,734,568
44,149,563
6,585,005
44,149,563口
11,492円

61,860,595
61,514,417
61,353,257
88,506
134
61,270
11,25046,486,154
44,253,422
2,232,732
44,253,422口
10,505円（注１）当 フ ァ ン ド の 第 61 期 首 元 本 額 は 57,877,066 円 、 第 61 ～ 66 期 中 追 加 設 定 元 本 額 は 708,557 円 、 第 61 ～ 66 期 中 一 部 解 約 元 本 額 は14,332,201円です。
（注２）１口当たり純資産額は、第61期1.1774円、第62期1.1245円、第63期1.1625円、第64期1.1845円、第65期1.1492円、第66期1.0505円です。
※本運用報告書作成時点において、本計算期間に係るファンド監査は終了していません。

－ 20 －

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マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト■損益の状況項目(A) 配 当 等 収 益
そ の 他 収 益 金(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 信 託 報 酬 等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前 期 繰 越 損 益 金(F) 追 加 信 託 差 損 益 金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
(G)
計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)(H) 収 益 分 配 金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分配準備積立金繰 越 損 益 金

第61期
第62期
第63期
第64期
第65期
第66期
自 2021年11月26日 自 2021年12月28日 自 2022年１月26日 自 2022年２月26日 自 2022年３月26日 自 2022年４月26日
至 2021年12月27日 至 2022年１月25日 至 2022年２月25日 至 2022年３月25日 至 2022年４月25日 至 2022年５月25日
12,209円
－円
－円
－円
－円
－円
12,209－－－－－△   343,236△ 2,420,763
2,057,300
1,262,706△ 1,401,299△ 4,194,644
2,196,464
123,4173,456,991
5,793,099
1,064,217
4,359,625△ 2,539,700△ 2,544,180△ 1,399,691△ 4,530,393△ 2,465,516△ 8,554,269△   102,663△    83,279△    87,598△    81,150△    82,763△    72,520△   433,690
9,574,389△   317,412(     15,216)(△   332,628)
8,823,287△    98,388
8,724,899△   332,662(         27)(△   332,689)
11,034,547△ 1,976,986△ 2,504,042
9,055,852△   321,910(     13,648)(△   335,558)
6,229,900△    98,491
6,131,409△   335,748(          7)(△   335,755)
11,079,106△ 4,611,949

1,969,702
6,466,638△   326,412(     14,828)(△   341,240)
8,109,928△    98,615
8,011,313△   341,303(         22)(△   341,325)
11,128,888△ 2,776,272

1,181,556
8,351,680△   286,842(     60,792)(△   347,634)
9,246,394△    99,142
9,147,252△   347,715(          6)(△   347,721)
11,220,580△ 1,725,613△ 1,484,062
8,446,934△   289,568(     24,719)(△   314,287)
6,673,304△    88,299
6,585,005△   314,734(         24)(△   314,758)
10,156,289△ 3,256,550△ 4,267,164
6,896,851△   308,449(     28,216)(△   336,665)
2,321,238△    88,506
2,232,732△   336,992(         27)(△   337,019)
10,161,201△ 7,591,477（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）マザーファンドの投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、マザーファンドの純資
産総額に対して年率0.35％以内の額を委託者報酬の中から支弁しております。
（注５）収益分配金の計算過程は以下の通りです。
第61期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（38,424円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定する
収益調整金（15,277円）および分配準備積立金（11,079,261円）より分配対象収益は11,132,962円（10,000口当たり2,263円）
であり、うち98,388円（10,000口当たり20円）を分配金額としております。
第62期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（131,298円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定する
収益調整金（13,845円）および分配準備積立金（11,032,461円）より分配対象収益は11,177,604円（10,000口当たり2,269円）
であり、うち98,491円（10,000口当たり20円）を分配金額としております。
第63期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（134,400円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定する
収益調整金（14,913円）および分配準備積立金（11,078,212円）より分配対象収益は11,227,525円（10,000口当たり2,277円）
であり、うち98,615円（10,000口当たり20円）を分配金額としております。
第64期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（131,212円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定する
収益調整金（60,879円）および分配準備積立金（11,127,637円）より分配対象収益は11,319,728円（10,000口当たり2,283円）
であり、うち99,142円（10,000口当たり20円）を分配金額としております。
第65期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（239,407円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定する
収益調整金（25,190円）および分配準備積立金（9,980,015円）より分配対象収益は10,244,612円（10,000口当たり2,320円）
であり、うち88,299円（10,000口当たり20円）を分配金額としております。
第66期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（69,143円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定する
収益調整金（28,570円）および分配準備積立金（10,152,021円）より分配対象収益は10,249,734円（10,000口当たり2,316円）
であり、うち88,506円（10,000口当たり20円）を分配金額としております。
※本運用報告書作成時点において、本計算期間に係るファンド監査は終了していません。

－ 21 －

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マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト■分配金のお知らせ
決算期
１万口当たり分配金

第61期
20円

第62期
20円

第63期
20円

第64期
20円

第65期
20円

第66期
20円

・分配金は税込みです。
・分配金を再投資する場合、お手取り分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資しました。
＜課税上の取り扱い＞
・分配金には、課税扱いとなる普通分配金と、非課税扱いとなる元本払戻金（特別分配金）があります。分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分に相当する金額が元本払戻金（特別分配金)、残りの部分が普通分配金となります。
・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
・普通分配金については配当所得として課税され、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率
で源泉徴収されます。
・法人の場合は異なります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になる場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

お知らせ
◆約款変更
ホームページアドレスの変更に伴い、信託約款に所要の変更を行いました。
（2022年６月24日）◆運用体制の変更
該当事項はありません。

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マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト【Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）】■１万口当たりの費用明細
項目
平均基準価額(a) 信託報酬（投信会社）（販売会社）

第61期～第66期（2021年11月26日～2022年５月25日）
項目の概要
金額
比率
作成期間の平均基準価額（月末値の平均値）です。
12,402円－
97円
0.780％ (a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率( 47)(0.382) ・委託した資金の運用の対価( 47)(0.382) ・交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
・運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（受託会社）(b) 募集手数料(c) 売買委託手数料（投資信託証券）

(  2)
－
3
(  3)

(0.016)－0.025(0.025)(d) 有価証券取引税－－(d)有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受
益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金(e) その他費用

169

1.366

(e)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
その他費用（保管費用）( 28)(0.226)・保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用（監査費用）
（印刷）
（その他）
合計

(  8)
(  4)
(130)
269

(0.066)(0.029)(1.046)2.171

・監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用(c)売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受
益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

・印刷は、印刷会社等に支払う法定書類の作成等に係る費用・その他は、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等＊作成期間の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
＊売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

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マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト（参考情報）■総経費率
当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は4.32％です。
運用管理費用
（投信会社）
0.77％

総経費率
4.32％

その他費用
2.75％

運用管理費用（販売会社）
0.77％

運用管理費用
（受託会社）
0.03％＊各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
＊各比率は、年率換算した値です。
＊上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト■売買及び取引の状況（2021年11月26日から2022年５月25日まで）
親投資信託受益証券の設定、解約状況
第61期～第66期
設
口マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド

数
千口
16,269

定金

額千円
27,419解口

数
千口
12,907

約金

額
千円
21,467（注）単位未満は切り捨てております。

■利害関係人との取引状況等（2021年11月26日から2022年５月25日まで）
期中の利害関係人との取引状況
当ファンド
当作成期中における利害関係人との取引等はありません。
マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド
当作成期中における利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

■第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己の取引状況（2021年11月26日から2022年５月25日まで）
該当事項はありません。

■自社による当ファンドの設定・解約状況（2021年11月26日から2022年５月25日まで）
該当事項はありません。

■組入資産の明細（2022年５月25日現在）
親投資信託残高項目

マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド

第 10 作 成 期 末口
数千口
103,924

口

第11作成期末
数
評
千口
107,286

価額千円
177,710（注１）マザーファンドの2022年５月25日現在の受益権総口数は175,811千口です。
（注２）口数・評価額の単位未満は切り捨てております。

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マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト■有価証券の貸付及び借入の状況（2022年５月25日現在）
該当事項はありません。

■投資信託財産の構成

（2022年５月25日現在）

項

目

評

マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド

第11作成期末
価額
比千円
177,710

コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額

6,630
184,340

率
％
96.4
3.6
100.0

（注１）金額の単位未満は切り捨てております。
（注２）マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建純資産（284,874千円）の投資信託財産総額（298,705千円）に対する比率は95.4％です。
（注３）外貨建資産は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当作成期末における邦貨換算レートは、１カナダドル＝98.96円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項

目

(A) 資
産
マニュライフ・カナダ・リート・
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)
未
収
入
金
(B) 負
債
未払収益分配金
未 払 解 約 金
未 払 信 託 報 酬
その他未払費用(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元
本
次期繰越損益金(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

第61期末
2021年12月27日

第62期末
2022年１月25日

第63期末
2022年２月25日

第64期末
2022年３月25日

第65期末
2022年４月25日

第66期末
2022年５月25日

167,953,444円

179,015,961円

182,502,699円

201,488,403円

203,548,117円

184,340,667円

167,108,489

178,098,554

181,518,588

200,609,533

202,621,447

177,710,082

844,955
844,955
555,250
30,003228,982
30,720167,108,489
138,812,740
28,295,749
138,812,740口
12,038円

917,407917,407614,159
60,014215,394
27,840178,098,554
153,539,989
24,558,565
153,539,989口
11,599円

984,111984,111606,492
105,423
242,436
29,760181,518,588
151,623,083
29,895,505
151,623,083口
11,972円

878,870
878,870
612,231
11,252
228,507
26,880200,609,533
153,057,852
47,551,681
153,057,852口
13,107円

926,670926,670
613,770
13,712
269,428
29,760202,621,447
153,442,588
49,178,859
153,442,588口
13,205円

6,630,585
6,630,585
599,659
5,758,961
243,165
28,800177,710,082
149,914,948
27,795,134
149,914,948口
11,854円（注１）当ファンドの第61期首元本額は141,225,264円、第61～66期中追加設定元本額は22,300,023円、第61～66期中一部解約元本額は13,610,339円です。
（注２）１口当たり純資産額は、第61期1.2038円、第62期1.1599円、第63期1.1972円、第64期1.3107円、第65期1.3205円、第66期1.1854円です。
※本運用報告書作成時点において、本計算期間に係るファンド監査は終了していません。

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マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト■損益の状況項目(A) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(B) 信 託 報 酬 等

第61期
第62期
第63期
第64期
第65期
第66期
自 2021年11月26日 自 2021年12月28日 自 2022年１月26日 自 2022年２月26日 自 2022年３月26日 自 2022年４月26日
至 2021年12月27日 至 2022年１月25日 至 2022年２月25日 至 2022年３月25日 至 2022年４月25日 至 2022年５月25日△ 4,400,544円
179,316△ 4,579,860△   259,702△ 4,660,246△ 6,352,109円
10,769△ 6,362,878△   243,234△ 6,595,343

6,509,934円
6,547,710△    37,776△   272,196
6,237,738

18,121,906円
18,174,729△    52,823△   255,387
17,866,519

2,412,414円
2,493,325△    80,911△   299,188
2,113,226△19,102,883円
667,537△19,770,420△   271,965△19,374,848

29,309,912(E) 追 加 信 託 差 損 益 金
4,201,333(配 当 等 相 当 額) ( 13,298,562)(売 買 損 益 相 当 額) (△ 9,097,229)(F)
計 (Ｃ＋Ｄ＋Ｅ)
28,850,999(G) 収 益 分 配 金△   555,250

24,402,053
7,366,014( 17,710,190)(△10,344,176)
25,172,724△   614,159

17,555,552
6,708,707( 16,998,563)(△10,289,856)
30,501,997△   606,492

23,710,849
6,586,544( 16,951,852)(△10,365,308)
48,163,912△   612,231

41,524,417
6,154,986( 16,539,526)(△10,384,540)
49,792,629△   613,770

42,044,878
5,724,763( 16,164,738)(△10,439,975)
28,394,793△   599,659

次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ)
28,295,749
追加信託差損益金
3,646,083(配 当 等 相 当 額) ( 12,743,912)(売 買 損 益 相 当 額) (△ 9,097,829)
分配準備積立金
31,081,133
繰 越 損 益 金
△ 6,431,467

24,558,565
6,751,855( 17,153,678)(△10,401,823)
31,193,665△13,386,955

29,895,505
6,102,215( 16,392,361)(△10,290,146)
31,171,853△ 7,378,563

47,551,681
5,974,313( 16,340,494)(△10,366,181)
41,577,368－

49,178,859
5,541,216( 15,928,327)(△10,387,111)
43,637,643－

27,795,134
5,125,104( 15,572,184)(△10,447,080)
42,311,417△19,641,387(C) 当期損益金(Ａ＋Ｂ)(D) 前 期 繰 越 損 益 金（注１）損益の状況の中で(A)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）マザーファンドの投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、マザーファンドの純資
産総額に対して年率0.35％以内の額を委託者報酬の中から支弁しております。
（注５）収益分配金の計算過程は以下の通りです。
第61期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（98,529円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定する
収益調整金（13,299,162円）および分配準備積立金（30,982,604円）より分配対象収益は44,380,295円（10,000口当たり3,197円）
であり、うち555,250円（10,000口当たり40円）を分配金額としております。
第62期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（425,584円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定する
収益調整金（17,767,837円）および分配準備積立金（30,768,081円）より分配対象収益は48,961,502円（10,000口当たり3,188円）
であり、うち614,159円（10,000口当たり40円）を分配金額としております。
第63期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（421,822円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定する
収益調整金（16,998,853円）および分配準備積立金（30,750,031円）より分配対象収益は48,170,706円（10,000口当たり3,176円）
であり、うち606,492円（10,000口当たり40円）を分配金額としております。
第64期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（441,492円）、費用控除後の有価証券等損益額（10,072,362円）、信託約款に規定する収益調整金（16,952,725円）および分配準備積立金（31,063,514円）より分配対象収益は58,530,093円（10,000口
当たり3,824円）であり、うち612,231円（10,000口当たり40円）を分配金額としております。
第65期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,057,637円）、費用控除後の有価証券等損益額（1,055,589円）、信託約款に規定する収益調整金（16,542,097円）および分配準備積立金（41,524,417円）より分配対象収益は60,179,740円（10,000口
当たり3,921円）であり、うち613,770円（10,000口当たり40円）を分配金額としております。
第66期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（266,539円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定する
収益調整金（16,171,843円）および分配準備積立金（42,044,878円）より分配対象収益は58,483,260円（10,000口当たり3,901円）
であり、うち599,659円（10,000口当たり40円）を分配金額としております。
※本運用報告書作成時点において、本計算期間に係るファンド監査は終了していません。

－ 27 －

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マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト■分配金のお知らせ
決算期
１万口当たり分配金

第61期
40円

第62期
40円

第63期
40円

第64期
40円

第65期
40円

第66期
40円

・分配金は税込みです。
・分配金を再投資する場合、お手取り分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資しました。
＜課税上の取り扱い＞
・分配金には、課税扱いとなる普通分配金と、非課税扱いとなる元本払戻金（特別分配金）があります。分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分に相当する金額が元本払戻金（特別分配金)、残りの部分が普通分配金となります。
・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
・普通分配金については配当所得として課税され、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率
で源泉徴収されます。
・法人の場合は異なります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になる場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

お知らせ
◆約款変更
ホームページアドレスの変更に伴い、信託約款に所要の変更を行いました。
（2022年６月24日）◆運用体制の変更
該当事項はありません。

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マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト【Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）】■１万口当たりの費用明細
項目
平均基準価額(a) 信託報酬（投信会社）（販売会社）

当期（2021年11月26日～2022年５月25日）
項目の概要
金額
比率
期中の平均基準価額（月末値の平均値）です。
13,027円－
102円
0.780％ (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率( 50)(0.382) ・委託した資金の運用の対価( 50)(0.382) ・交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価（受託会社）(b) 募集手数料(c) 売買委託手数料（投資信託証券）(d) 有価証券取引税

(  2)
－
3
(  3)
－

(0.016)－0.025(0.025)－・運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価(e) その他費用

176

1.353

(e)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
その他費用（保管費用）( 30)(0.227)・保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用（監査費用）
（その他）
合計

( 13)
(133)
281

(0.102)(1.023)
2.158

・監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用(c)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料(d)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

・その他は、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等＊期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
＊売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

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マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト（参考情報）■総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は4.30％です。
運用管理費用
（投信会社）
0.77％

総経費率
4.30％

その他費用
2.73％

運用管理費用（販売会社）
0.77％

運用管理費用
（受託会社）
0.03％＊各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
＊各比率は、年率換算した値です。
＊上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

－ 30 －

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マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト■売買及び取引の状況（2021年11月26日から2022年５月25日まで）
親投資信託受益証券の設定、解約状況
設
口マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド

数
千口
1,072

定
金

解

額
千円
1,847

口

数
千口
1,353

約
金

額
千円
2,300

（注）単位未満は切り捨てております。

■利害関係人との取引状況等（2021年11月26日から2022年５月25日まで）
期中の利害関係人との取引状況
当ファンド
当期中における利害関係人との取引等はありません。
マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド
当期中における利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

■第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己の取引状況（2021年11月26日から2022年５月25日まで）
該当事項はありません。

■自社による当ファンドの設定・解約状況（2021年11月26日から2022年５月25日まで）
該当事項はありません。

■組入資産の明細（2022年５月25日現在）
親投資信託残高項目

マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド

期首（前期末）
口
数
千口
5,495

当
口

期
数
評
千口
5,215

末
価

額
千円
8,638

（注１）マザーファンドの2022年５月25日現在の受益権総口数は175,811千口です。
（注２）口数・評価額の単位未満は切り捨てております。

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マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト■有価証券の貸付及び借入の状況（2022年５月25日現在）
該当事項はありません。

■投資信託財産の構成

（2022年５月25日現在）

マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド

当期末
額
千円
8,638

コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額

152
8,790

項

目

評

価

比

率
％
98.3
1.7
100.0

（注１）金額の単位未満は切り捨てております。
（注２）マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（284,874千円）の投資信託財産総額（298,705千円）に対する比率は95.4％です。
（注３）外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは、１カナダドル＝98.96円です。

－ 32 －

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マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項

当期末
2022年５月25日

目

(A) 資

■損益の状況

産

18,970,533円

マニュライフ・カナダ・リート・
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)8,638,497

未

収

入

(B) 負
未

払

未

払

未

払

解
信

託

金

10,332,036

債

10,266,339

金

10,188,227

約

金

153

報

酬

68,909そ の 他 未 払 費 用

9,050(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)

8,704,194

元

(D) 受

本

7,398,033

次 期 繰 越 損 益 金

1,306,161

益

権

総

口

項

数

7,398,033口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

11,766円（注１）当ファンドの期首元本額は7,035,269円、期中追加設定元
本額は1,289,424円、期中一部解約元本額は926,660円です。
（注２）１口当たり純資産額は1.1766円です。

目

(A) 配

当
等
収
益
そ の 他 収 益 金(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 信
託
報
酬
等
(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前 期 繰 越 損 益 金(F) 追 加 信 託 差 損 益 金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
(G)
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
(H) 収
益
分
配
金
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ＋Ｈ)
追 加 信 託 差 損 益 金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金

当期
自 2021年11月26日
至 2022年５月25日
1,390円1,390△  906,193
401,256△1,307,449△   77,959△  982,762
1,156,833
1,132,090( 1,346,853)(△  214,763)
1,306,161
0
1,306,161
1,132,090( 1,351,569)(△  219,479)
1,257,559△1,083,488（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）マザーファンドの投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、マザー
ファンドの純資産総額に対して年率0.35％以内の額を委託者報酬の中から支弁しております。
（注５）収益分配金の計算過程は以下の通りです。
計算期間末における費用控除後の配当等収益（100,726円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定する収益調整金（1,351,569円）および分配準備積立金（1,156,833円）より分配対象収益は2,609,128円（10,000口
当たり3,526円）ですが、当期に分配した金額はありません。

※本運用報告書作成時点において、本計算期間に係るファンド監査は終了していません。

お知らせ
◆約款変更
ホームページアドレスの変更に伴い、信託約款に所要の変更を行いました。
（2022年６月24日）◆運用体制の変更
該当事項はありません。
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マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト【Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）】■１万口当たりの費用明細
項目
平均基準価額(a) 信託報酬（投信会社）（販売会社）

当期（2021年11月26日～2022年５月25日）
項目の概要
金額
比率
期中の平均基準価額（月末値の平均値）です。
15,764円－
123円
0.780％ (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率( 60)(0.382) ・委託した資金の運用の対価( 60)(0.382) ・交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価（受託会社）(b) 募集手数料(c) 売買委託手数料（投資信託証券）(d) 有価証券取引税

(  3)
－
4
(  4)
－

(0.016)－0.023(0.023)－

・運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価(e) その他費用

211

1.341

(e)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
その他費用（保管費用）( 34)(0.217)・保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用（監査費用）
（印刷）
（その他）
合計

( 14)
(  2)
(161)
338

(0.092)(0.013)(1.019)2.144

・監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用(c)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料(d)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

・印刷は、印刷会社等に支払う法定書類の作成等に係る費用・その他は、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等＊期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
＊売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

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マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト（参考情報）■総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は4.27％です。
運用管理費用
（投信会社）
0.77％

総経費率
4.27％

その他費用
2.70％

運用管理費用（販売会社）
0.77％

運用管理費用
（受託会社）
0.03％＊各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
＊各比率は、年率換算した値です。
＊上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト■売買及び取引の状況（2021年11月26日から2022年５月25日まで）
親投資信託受益証券の設定、解約状況
設
口マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド

数
千口
14,545

定
金

解

額
千円
25,275

口

数
千口23,819約金

額千円
39,185（注）単位未満は切り捨てております。

■利害関係人との取引状況等（2021年11月26日から2022年５月25日まで）
期中の利害関係人との取引状況
当ファンド
当期中における利害関係人との取引等はありません。
マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド
当期中における利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

■第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己の取引状況（2021年11月26日から2022年５月25日まで）
該当事項はありません。

■自社による当ファンドの設定・解約状況（2021年11月26日から2022年５月25日まで）
該当事項はありません。

■組入資産の明細（2022年５月25日現在）
親投資信託残高項目

マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド

期首（前期末）口
数
千口
44,728

当
口

期
数
評
千口
35,454末価

額千円
58,726（注１）マザーファンドの2022年５月25日現在の受益権総口数は175,811千口です。
（注２）口数・評価額の単位未満は切り捨てております。

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マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト■有価証券の貸付及び借入の状況（2022年５月25日現在）
該当事項はありません。

■投資信託財産の構成

（2022年５月25日現在）

マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド

当期末
価
額
千円
58,726

コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額

619
59,345

項

目

評

比

率
％
99.0
1.0
100.0

（注１）金額の単位未満は切り捨てております。
（注２）マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（284,874千円）の投資信託財産総額（298,705千円）に対する比率は95.4％です。
（注３）外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは、１カナダドル＝98.96円です。

－ 37 －

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マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）／Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）愛称：カナディアンギフト■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項

当期末
2022年５月25日

目

(A) 資

産
マニュライフ・カナダ・リート・
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)

未

収

入

(B) 負
未

払

未

払

解
信

託

■損益の状況

59,345,765円
58,726,080

金619,685

債

619,685

約

金

90

報

酬

544,299

そ の 他 未 払 費 用

75,296(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)

58,726,080

元

本

38,531,038

次 期 繰 越 損 益 金

20,195,042

(D) 受

益

権

総

口

項

数

38,531,038口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

15,241円（注１）当ファンドの期首元本額は48,240,205円、期中追加設定元
本額は15,767,011円、期中一部解約元本額は25,476,178円です。
（注２）１口当たり純資産額は1.5241円です。

目(A) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
託
報
酬
等
(B) 信
(C) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ)(D) 前 期 繰 越 損 益 金(E) 追 加 信 託 差 損 益 金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
計
(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ)
(F)
(G) 収
益
分
配
金
次 期 繰 越 損 益 金(Ｆ＋Ｇ)
追 加 信 託 差 損 益 金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金

当期
自 2021年11月26日
至 2022年５月25日△ 1,418,448円
1,643,959△ 3,062,407△   619,595△ 2,038,043
4,888,395
17,344,690( 14,408,207)(
2,936,483)
20,195,042
0
20,195,042
17,344,690( 14,462,117)( 2,882,573)
5,466,136△ 2,615,784（注１）損益の状況の中で(A)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）マザーファンドの投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、マザー
ファンドの純資産総額に対して年率0.35％以内の額を委託者報酬の中から支弁しております。
（注５）収益分配金の計算過程は以下の通りです。
計算期間末における費用控除後の配当等収益（577,741円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定する収益調整金（14,728,906円）および分配準備積立金（ 4,888,395 円 ） よ り 分 配 対 象 収 益 は 20,195,042 円（10,000口当たり5,241円）ですが、当期に分配した金額はありません。

※本運用報告書作成時点において、本計算期間に係るファンド監査は終了していません。

お知らせ
◆約款変更
ホームページアドレスの変更に伴い、信託約款に所要の変更を行いました。
（2022年６月24日）◆運用体制の変更
該当事項はありません。
－ 38 －

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マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド

マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド

第６期
決算日

2022年５月25日（計算期間：2021年５月26日から2022年５月25日まで）■当ファンドの仕組みは次の通りです。
決算

日 毎年５月25日①主としてカナダの不動産投資信託証券に投資を行います。
②マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＵＳ）ＬＬＣに運用の指図に関する権限を委託します。
運 用 方 針 ③外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④当初の設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、金融商品市況の急激な変化が発生または予想されるとき、償還の準備により資金化が必要なときなど、また信託財産の規模によっては、
上記の運用ができない場合があります。
主 な 投 資 対 象 カナダの不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
①株式への投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
④外国為替予約取引は、約款の規定の範囲で行うことができます。
主な投資制限⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として35％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑥デリバティブ取引は行いません。
⑦信用取引、空売り、有価証券の貸付け・借入れは行いません。

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392022/07/08

11:37:01

マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド■最近５期の運用実績
基

２期（2018年５月25日）

価
額
期
中
騰 落 率
円
％
11,7998.5

３期（2019年５月27日）
４期（2020年５月25日）
５期（2021年５月25日）
６期（2022年５月25日）

12,8559,513
14,882
16,564

決

算

期

準

8.9
△26.0
56.4
11.3

参

考

指
数 投資信託
資 産
券 純
期
中 証
総
額
組
入
比
率
騰 落 率
％
％
百万円
12,942
12.7
94.5
863
14,506
10,95817,281
19,777

12.1
△24.5
57.7
14.4

96.3
92.3
89.5
95.0

526
318
497
291

（注１）基準価額は１万口当たりで表示しています。
（注２）当ファンドの参考指数は、S&P/TSX Capped REIT Index（配当込み／円換算ベース／三菱ＵＦＪ銀行ＴＴＭ）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として委託会社が算出したものです。
※参考指数に関して
S&P/TSX Capped REIT Indexは、カナダの主要リートを構成銘柄とする代表的なリート指数です。

■当期中の基準価額と市況等の推移
年（期
首）
2021年５月25日

円
14,882

額
落 率
％
－

５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2022年１月末
２月末
３月末
４月末
（期
末）
2022年５月25日

15,09815,48015,732
15,817
15,442
17,036
16,332
16,77916,25016,744
18,35817,907

1.5
4.0
5.7
6.3
3.8
14.5
9.7
12.7
9.2
12.5
23.4
20.3

17,53017,936
18,263
18,51018,12420,06919,29519,885
19,205
19,71521,87921,361

1.4
3.8
5.7
7.1
4.9
16.1
11.7
15.1
11.1
14.1
26.6
23.6

92.3
95.1
96.2
95.0
95.2
96.0
95.2
95.3
95.7
95.4
97.0
96.2

16,564

11.3

19,777

14.4

95.0

月

日

基

準

価
騰

参

考

17,281指騰

数
投資信託証券
落 率 組 入 比 率
％
％
－
89.5

（注１）騰落率は期首比です。
（注２）基準価額は１万口当たりです。
（注３）当ファンドの参考指数は、S&P/TSX Capped REIT Index（配当込み／円換算ベース／三菱ＵＦＪ銀行ＴＴＭ）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として委託会社が算出したものです。

－ 40 －

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402022/07/08

11:37:02

マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド

運用経過■基準価額等の推移（2021年５月26日から2022年５月25日まで）(円)
24,00022,000

基準価額（マザーファンド）
参考指数

20,00018,00016,00014,00012,0002021/5/25
(期首)

7/25

9/25

11/25

2022/1/25

3/25

5/25
(期末)

期
首：14,882円
期
末：16,564円
騰 落 率： 11.3％※当ファンドの参考指数は、S&P/TSX Capped REIT Index（配当込み／円換算ベース／三菱ＵＦＪ銀行ＴＴＭ）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として委託会社が算出したものです。

■基準価額の主な変動要因
・カナダリート市場が上昇したことがプラス寄与しました。
・カナダドルが対円で上昇（円安）したことがプラス寄与しました。

－ 41 －

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412022/07/08

11:37:03

マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド■投資環境［カナダリート市況］
当期間のカナダリート市場は上昇しました。長期金利の上昇、カナダ銀行（中央銀行）の積極的な金融引き締め姿勢、中国の景気減速懸念やウクライナ紛争の長期化などによる世界経済の減速懸念などが下落要因となった一方、原油価格の上昇や堅調な雇用環境が上昇要因となりました。
［為替市況］
カナダドルは、対円で上昇（円安）しました。期初にカナダドルは90円台で始まり、長期金利の上昇や原油価格の上昇などがカナダドル買い要因となり作成期末には98円台となりました。
■当該投資信託のポートフォリオ
当該マザーファンドを通じて、主としてカナダの不動産投資信託証券に投資を行い、安定した配当収益の確保および信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行いました。
■今後の運用方針
カナダ銀行が金融引き締め姿勢を強める中、依然として低金利環境であることに変わりはなく、
相対的に高い利回りを求める投資家の需要がカナダリート市場を後押しすると考えられます。引き続き、ウクライナ情勢、インフレ率の上昇、金利上昇などが、市場の不確実性を高める要因となる
一方、エネルギー価格の上昇がカナダ経済を下支えすると考えられます。セクターでは、安定的な需要が見込まれる住宅への投資割合を高くしています。当ファンドでは、ファンダメンタルズ分析に基づき、安定的な配当および中長期的成長が見込める銘柄を選定し投資してまいります。

－ 42 －

CC_22884880_13_ostマニュライフ_カナダリートF_カナダリートMF（運用経過）.indd

422022/07/08

11:37:03

マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド■１万口当たりの費用明細
項目
平均基準価額(a) 売買委託手数料（投資信託証券）(b) その他費用

当期（2021年５月26日～2022年５月25日）
項目の概要
金額
比率
期中の平均基準価額（月末値の平均値）です。
16,414円－
15円
0.088％ (a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数( 15)(0.088) 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料(b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
245
1.496
その他費用

（保管費用）( 69)(0.423)・保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

（その他）
合計

(176)
260

(1.073)
1.584

・その他は、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等＊期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■売買及び取引の状況（2021年５月26日から2022年５月25日まで）
投資信託証券
買
外 国

口
カ

ナ

ダ

付
数
百口
356
( 55)

金

売
額

千カナダドル
732
( 41)

口

付
数
百口

1,394

金

額
千カナダドル2,989（注１）金額は受け渡し代金です。
（注２）単位未満は切り捨てております。
（注３）( )内は分割、償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

■利害関係人との取引状況等（2021年５月26日から2022年５月25日まで）
当期中における利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

－ 43 －

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2022/07/0811:37:05

マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド■組入資産の明細（2022年５月25日現在）
外国投資信託証券
期首(前期末)銘

柄

口

数（カナダ・・・トロント市場）
CAN APARTMENT PROP REAL ESTARIOCAN REAL ESTATE INVST TR
ALLIED PROPERTIES REAL ESTATCOMINAR REAL ESTATE INV-TR U
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT
INTERRENT REAL ESTATE INVEST
CHARTWELL RETIREMENT RESIDENSUMMIT INDUSTRIAL INCOME REICHOICE PROPERTIES REITMINTO APARTMENT REAL ESTATECT REAL ESTATE INVESTMENT TR
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVNEXUS INDUSTRIAL REITPRIMARIS REITKILLAM APARTMENT REAL ESTATESMARTCENTRES REAL ESTATE INV
口 数 ・ 金 額
合計
銘 柄 数<比 率>

当
口

数

百口
151
296
113
174
44
118
133
－
182
224
12
27
264
197
130
51
－
－
100
125
2,349
17

百口
86
161
62
－
23
45
77
18
100
128
9
14
153
116
137
24
31
45
60
70
1,367
19

期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額
邦貨換算金額千カナダドル千円
423
41,904358
35,520239
23,716－－
114
11,38058
5,744
104
10,34323
2,302
192
19,063
192
19,042
17
1,687
25
2,495
202
19,992
179
17,766190
18,883
56
5,599
34
3,406
62
6,167
116
11,487204
20,201
2,796
276,706－<95.0％>（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する比率です。
（注３）口数・評価額の単位未満は切り捨てております。

■有価証券の貸付及び借入の状況（2022年５月25日現在）
該当事項はありません。
■投資信託財産の構成
項

当

目

評

投
資
信
託
証
券
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額

（2022年５月25日現在）
期
末
価
額
比
率
千円
％
276,706
92.6
21,9997.4
298,705
100.0（注１）金額の単位未満は切り捨てております。
（注２）当期末における外貨建純資産（284,874千円）の投資信託財産総額（298,705千円）に対する比率は95.4％です。
（注３）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レー
トは、１カナダドル＝98.96円です。

－ 44 －

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2022/07/0811:37:05

マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項

当期
末
2022年５月25日

目

(A) 資

産

21,914,846

投 資 信 託 証 券(評価額)276,706,607

未

収

配

当

金

84,350債

7,490,707

金

7,489,542

そ の 他 未 払 費 用

1,165

未

払

解

約

(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元

175,811,782

次 期 繰 越 損 益 金

115,403,314

益

権

総

口

(A) 配
受

291,215,096

本

(D) 受

項

298,705,803円

コ ー ル ・ ロ ー ン 等(B) 負■損益の状況

数

175,811,782口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

16,564円（注１）当親ファンドの期首元本額は334,234,387円、期中追加設
定 元 本 額 は 104,563,151 円 、 期 中 一 部 解 約 元 本 額 は262,985,756円です。
（注２）当親ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は以下の通りです。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンドＢコース（為替ヘッジなし・毎月）
107,286,937円
マニュライフ・カナダ・リート・ファンドＤコース（為替ヘッジなし・年２回）
35,454,045円
マニュライフ・カナダ・リート・ファンドＡコース（為替ヘッジあり・毎月）27,855,576円
マニュライフ・カナダ・リート・ファンドＣコース（為替ヘッジあり・年２回）
5,215,224円（注３）１口当たり純資産額は1.6564円です。

目
当
取

等
配

収
当

益
金

受
取
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 信
託
報
酬
等
(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前 期 繰 越 損 益 金(F) 追 加 信 託 差 損 益 金(G) 解 約 差 損 益 金(H)
計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
次 期 繰 越 損 益 金(Ｈ)当期
自2021年５月26日
至2022年５月25日
12,348,057円
12,346,127
1,930
31,344,423
51,322,420△ 19,977,997△  5,487,794
38,204,686
163,174,957
63,580,968△149,557,297
115,403,314
115,403,314（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

※当ファンドは監査対象ではありません。

お知らせ
◆約款変更
ホームページアドレスの変更に伴い、信託約款に所要の変更を行いました。
（2022年６月24日）◆運用体制の変更
該当事項はありません。

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