第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
事 収 高齢者共生型町づくり事業収入
業 入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)に人件費支出
よ事業費支出る
支 事務費支出
収
出 利用者負担軽減額
支その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)そ
その他の活動による収入の収他
入の活
その他の活動収入計(7)動その他の活動による支出に
支よ出る
収その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)支予備費支出(10)予算(A)806,728,012
144,529,720
11,439,512

決算(B)

差異(A)‑(B)0900,270,086
67,960,758

826,313,833
149,420,704
9,974,274
5,000
9,739
2,091,683
987,815,233
538,272,520
159,855,898
217,361,023
120,191
123,450
915,733,082
72,082,151△ 19,585,821△ 4,890,984
1,465,238△ 5,000
17,261
3,414,917△ 19,584,389△ 3,249,190△ 1,116,687△ 10,853,478△ 120,191△ 123,450△ 15,462,996△ 4,121,393

62,400,000

64,767,336△ 2,367,336

62,400,000△ 62,400,000

64,767,336△ 64,767,336
1,000,000△ 2,367,336
2,367,336△ 1,000,000

1,000,000
1,000,000△ 1,000,000△ 1,000,000

1,000,0000△ 1,000,000
027,0005,506,600
968,230,844
535,023,330
158,739,211
206,507,545―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)5,560,758

7,314,815△ 1,754,057

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)5,560,758

815,724,705
823,039,520△ 815,724,705△ 817,478,762

備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
ー

介護保険事業収益サ 収 老人福祉事業収益
高齢者共生型町づくり事業収益益
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活事業費
動事務費
増費
利用者負担軽減額
減用
減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サ受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外費
増
用減のサービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)ー

収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損減の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)826,313,833
141,320,704
9,974,274
5,000
977,613,811
543,602,520
150,855,898
217,361,023
120,191
113,250,683△ 56,249,728
968,940,587
8,673,224
9,739
2,091,683

794,776,707
140,537,340
9,682,270
944,996,317
538,735,472
156,589,419
203,263,076
162,411
112,097,452△ 56,249,728
954,598,102△ 9,601,785
9,631
2,498,351

31,537,126
783,364
292,004
5,000
32,617,494
4,867,048△ 5,733,521
14,097,947△ 42,220
1,153,231
014,342,485
18,275,009
108△ 406,668

2,101,422
123,4502,507,982
152,010△ 406,560△ 28,560

123,450
1,977,972
10,651,196

152,0102,355,972△ 7,245,813△ 28,560△ 378,000
17,897,009

0
3

0

0
3

3
△310,651,193
1,483,899,332
1,494,550,525

00△ 7,245,813
1,491,145,145
1,483,899,332

3△317,897,006△ 7,245,813
10,651,193

1,494,550,525

1,483,899,332

10,651,193

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置器具及び備品
電話加入権
水道施設利用権
無形固定資産ソフトウェア
差入保証金
資産の部合計937,078,735
773,521,485
143,641,812
1,964,505
88,000178,200
3,515,636
14,169,097
2,385,858,815
2,095,624,899
560,714,151
1,533,910,748
1,000,000
290,233,916
11,384,478
189,817,536
20,197,957
3,817,649
52,921,538
1,936,976
1,936,9742,259,600
1,423,408
4,537,800
3,322,937,550

負債の部
前年度末
929,862,354
754,441,877
142,855,343
10,438,205
88,000648,680
4,142,359
17,247,890
2,434,342,165
2,166,920,702
560,714,151
1,605,206,551
1,000,000
267,421,463
12,082,398
165,265,521
23,554,693
5,461,634
47,888,852
1,936,976
2,320,883
2,352,000
2,020,706
4,537,800
3,364,204,519

増減
7,216,381 流動負債
19,079,608
事業未払金
786,469
未払費用△ 8,473,700
職員預り金
0
賞与引当金
△ 470,480△ 626,723△ 3,078,793△ 48,483,350 固定負債
△ 71,295,803
長期預り金
負債の部合計0△ 71,295,803
0 基本金
22,812,453
第１号基本金△ 697,920 国庫補助金等特別積立金
24,552,015 その他の積立金△ 3,356,736 次期繰越活動増減差額△ 1,643,985 (うち当期活動増減差額)
5,032,686
0△ 383,909△ 92,400△ 597,298
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計△ 41,266,969

当年度末

前年度末

増減

145,725,215
89,025,763
20,034,102
4,979,350
31,686,000

140,493,649
71,233,045
40,005,110
2,899,494
26,356,000

5,231,566
17,792,718△ 19,971,008
2,079,856
5,330,000

30,300,00030,300,000
176,025,215
純資産の部
472,466,566
472,466,566
1,179,895,244
0
1,494,550,525
10,651,193

31,200,000
31,200,000
171,693,649△ 900,000△ 900,000
4,331,566

472,466,566
472,466,566
1,236,144,972
0
1,483,899,332△ 7,245,813

00△ 56,249,728
0
10,651,193
17,897,006

3,146,912,335
3,322,937,550

3,192,510,870
3,364,204,519△ 45,598,535△ 41,266,969