財産目録
平成30年3月31日現在
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金1112 小口
1113 小口現金
1132 普通預金

事業未収金
貯蔵品
原材料
立替金
前払金
前払金（若葉）預け金
徴収不能引当金

場所・物量等

現金手元有高
現金手元有高武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
みずほ銀行 蓮根支店
みずほ銀行 蓮根支店
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
みずほ銀行 蓮根支店
武蔵野銀行 本店営業部
みずほ銀行 蓮根支店
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
群馬銀行 大宮支店
みずほ銀行 蓮根支店
みずほ銀行 蓮根支店
みずほ銀行 蓮根支店
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
みずほ銀行 蓮根支店
みずほ銀行 蓮根支店
みずほ銀行 蓮根支店
みずほ銀行 蓮根支店
みずほ銀行 蓮根支店
みずほ銀行 蓮根支店
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
手元保管
手元保管

流動資産合計

取得年度

使用目的等

（単位：円）
減価償却累計額 貸借対照表価額

取得価額

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として3月分介護報酬など切手、収入印紙
食材など利用者通院代
はすねっこ 事務所賃料、鶴ヶ島 農地賃料
若葉ゆめの園 定期借地権 前払金
総合振込 手数料
引当金386,296
197,000
391,041,207
32,910,274
8,088,939
8,190,739
4,704,612
3,952,764
1,057,702
1,261,858
1,580,516
1,209,175
5,843,875
53,08818,9196,710,058
1,587,579
1,395,231
7,168,634
3,422,234
2,586,501
36,505,632
5,576,438
31,881
1,636,905
1,792,650
1,323,819
1,748,332
674,048
1,646,251
1,190,789
1,548,796
1,772,831
666,269
27,434,273
113,197
37,41680,054
871,928
3,576,962
856,110
1,181,245
10,20058,70575,282
186,800
42,420102,816
6,946,752
4,477,042
6,114,895
4,175,882
1,196,317
7,485,122
1,170,541
1,809,391
37,642,190
7,802,296
7,687,038
1,926,345
4,347,105
1,546,527
1,486,608
183,629436,735
72,91596,594
39,6661,000
152,149
51,73976,525
9,400
485,403
24,29048,040167,546
1,000
1,750
17,00061,637545,251,481
51,660585,928
180,590
1,363,543
5,877,072
6,677
38,6640

0 1,225,128,606

貸借対照表科目
２ 固定資産（１） 基本財産
土地建物

建物付属設備定期預金
投資有価証券（２） その他の固定資産
土地建物

建物付属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職給付引当資産

場所・物量等（中野林ゆめの園 拠点）さいたま市西区中野林６５０－１他（大宮ゆめの園 拠点）さいたま市西区
中野林６５３－１他（鶴ヶ島ゆめの園 拠点）鶴ヶ島市上新田２５６他

第１種社会福祉事業である、中野林ゆめの園等に使用している
第２種社会福祉事業である、大宮ゆめの園に使用している
第２種社会福祉事業である、鶴ヶ島ゆめの園に使用している

取得価額

200,000,000

48,588,540

48,588,540

28,437,502普通預金 武蔵野銀行本店営業部

長期前払金

将来における工賃支給のために積み立てている普通預金
将来における設備整備のために積み立てている普通預金
若葉ゆめの園 定期借地権 前払金

その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

福祉医療機構、武蔵野銀行
武蔵野銀行、群馬銀行
東京センチュリーリース

固定負債合計
負債合計
差引純資産

277,026,042

327,974,809

569,602,672

113,456,878

194,304,113

12,270,582

10,779,271

15,951,357

140,690,452

64,540,687 1,398,813,346
534,194,313 2,314,189,854
624,095,229
960,939,403

22,032,805

4,296,390

17,736,415

32,998,615

4,361,311

28,637,304

19,152,174

2,116,313

17,035,861

18,652,907

1,980,314

16,672,593

2,066,926

268,266

1,798,660

647,640

4,209

643,431

95,551,067
138,312,803
45,885,756
27,612,740
62,630,832
236,812,297
10,108,800
76,293,118
7,651,692
7,445,520

13,026,803
58,101,737
7,090,737
20,806,132
51,121,379
121,048,948
3,538,080
4,148,299
367,9392,233,656

82,524,264
80,211,066
38,795,019
6,806,608
11,509,453
115,763,349
6,570,720
72,144,819
7,283,753
5,211,864
44,474,320
1,841,000
2,876,000
286,997,016

708,304,625
281,483,710
763,009,251
5,418,749,466 1,439,773,252 4,315,164,550
5,540,293,156
３月分人件費、業者未払い分、他

源泉、厚生保険料、住民税
BOS 携帯電話端末負担金
若葉ゆめの園 定期借地権に対する補助金
引当金

146,275,406
42,510,000
51,444,000
3,510,864
29,478,112
363,600
4,765,596
104,418,900

引当金
引当金
若葉ゆめの園 定期借地権に対する補助金

1,448,605,000
233,618,000
8,732,772
44,736,120
94,430,000
232,719,877

流動負債合計武蔵野銀行、福祉医療機構
武蔵野銀行、群馬銀行
東京センチュリーリース

28,437,502
04,710,444,841 1,158,289,542 3,552,155,299（りふれ宮原 拠点）さいたま市北区宮第２種社会福祉事業である、りふれ宮原等に2010年度
原町１－４７８使用している(りふれ浦和 拠点）さいたま市桜区西第２種社会福祉事業である、りふれ浦和等に2012年度
堀９－９－２３使用している（りふれ奈良 拠点）さいたま市北区奈
第２種社会福祉事業である、りふれ奈良等に2013年度
良町５４－１使用している（asumoねりま 拠点）練馬区中村南
第２種社会福祉事業である、asumoねりまに2013年度
３－１９－１１
使用している（りふれ浦和 障害拠点）さいたま市桜
第２種社会福祉事業である、浦和多機能に2012年度
区西堀９－９－２３使用している（若葉ゆめの園 高齢拠点）板橋区若第１種社会福祉事業である、若葉ゆめの園に2017年度
木３－１５－１使用している
小計
内装工事、電気設備工事、他
犬舎、薬注ポンプ、他
入浴装置、厨房機械、他
日産キャラバン、他32台
利用者送迎用パソコン、リハビリ機器、他
若葉ゆめの園 カーテン
敷金、車輌リサイクル預託金
ワークフローシステム等
若葉ゆめの園 介護ソフト

設備等整備積立資産

減価償却累計額 貸借対照表価額200,000,000

277,026,042

基本財産合計普通預金 武蔵野銀行本店営業部

２ 固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期前受金

小計

使用目的等

（中野林ゆめの園 拠点）さいたま市西第１種社会福祉事業である、中野林ゆめの2002年度
897,577,481
区中野林６５０－１
園等に使用している（大宮ゆめの園 拠点）さいたま市西区
第２種社会福祉事業である、大宮ゆめの園に2006年度
307,760,991
中野林６５３－１
使用している（大宮ゆめの園 拠点）さいたま市西区
第２種社会福祉事業である、大宮ゆめの園に2004年度
23,049,853
中野林６５３－５
使用している（鶴ヶ島ゆめの園 拠点）鶴ヶ島市上第２種社会福祉事業である、鶴ヶ島ゆめの園
2014年度
156,641,809
新田２５６他に使用している（若葉ゆめの園 高齢拠点）板橋区若第１種社会福祉事業である、若葉ゆめの園
2016年度
1,463,354,033
木３－１７８６－１
等に使用している
小計
2,848,384,167
中野林ゆめの園空調、電気設備、他
1,585,034,632

工賃変動積立資産

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
前受金
前受金（若葉）
賞与引当金

取得年度

382,766,478

2,062,841,769
2,445,608,247
3,094,684,909