勘定別財務諸表（１）一般勘定

-64-

(一般勘定）（単位：円）

貸借対照表（平成１８年３月３１日）
資産の部
Ⅰ 流動資産
現金及び預金
有価証券
事業貸付金
前払費用
未収収益
未収入金
仮払金
前払金
貸倒引当金（△）
流動資産合計Ⅱ 固定資産１ 有形固定資産
建物
減価償却累計額
構築物
減価償却累計額
機械装置
減価償却累計額
車両運搬具
減価償却累計額
工具器具備品
減価償却累計額
土地
建設仮勘定
有形固定資産合計
２ 無形固定資産
特許権
ソフトウェア
その他
無形固定資産合計
３ 投資その他の資産投資有価証券
関係会社株式
破産更生債権等
敷金保証金
長期前払費用
債券発行差金
貸倒引当金（△）
投資その他の資産合計
固定資産合計
資産合計

115,067,534,584
39,000,000,000
545,354,404,046
7,373,574
1,294,067,885
1,464,286,894
5,838,060
68,761,266△ 86,867,987,866
615,394,278,443

25,142,133,455△ 1,826,934,781
1,488,312,783△ 300,341,733
977,639,776△ 295,700,069
32,558,474△ 11,965,927
2,827,373,843△ 952,920,529

23,315,198,674
1,187,971,050
681,939,707
20,592,547
1,874,453,314
13,082,484,743
535,025,518
40,697,665,553
14,457,576
535,185,321
3,928,282
553,571,179
276,925,903,311
34,744,187,634
66,504,204,120
783,086,315
78,248574,771△ 54,224,166,744
324,733,867,655
365,985,104,387
981,379,382,830〔次頁へ続く〕− 65 −

負債の部
Ⅰ 流動負債
運営費交付金債務
一年以内償還予定債券
未払金
未払費用
未払法人税等
前受金
預り金
仮受金
短期リース債務
引当金
賞与引当金
その他の流動負債
流動負債合計Ⅱ 固定負債
資産見返負債
資産見返運営費交付金
資産見返補助金等
建設仮勘定見返補助金等債券
地域振興整備債券
長期借入金
受入保証金
長期リース債務引当金
退職給付引当金
保証債務損失引当金
固定負債合計
負債合計
資本の部
Ⅰ 資本金
政府出資金
資本金合計
Ⅱ 資本剰余金
資本剰余金
損益外減価償却累計額（△）
民間出えん金
資本剰余金合計
Ⅲ 利益剰余金
目的積立金
積立金
当期未処分利益（うち当期総利益）
利益剰余金合計
資本合計
負債資本合計

1,791,262,242
3,700,000,000
3,092,761,452
23,094,376
21,898,654
214,156,801
61,925,949
562,016,839
146,652,641
135,804,043

135,804,043
37,275,000
9,786,847,997

798,865,503
2,424,244,842
279,556,000

3,502,666,345

645,700,000

645,700,000
7,128,961,131
72,844,049
254,244,774

3,520,536,716
324,298,858

3,844,835,574
15,449,251,873
25,236,099,870

935,276,187,381
935,276,187,381
403,183,217△ 2,280,736,327
138,664,569△ 1,738,888,541（

8,880,950,643
13,281,887,205
443,146,272
443,146,272 )
22,605,984,120
956,143,282,960
981,379,382,830− 66 −

(一般勘定）（単位：円）

損益計算書（平成１７年４月１日〜平成１８年３月３１日）
経常費用
新事業支援業務費
委託研究費
出資金損失
不動産賃貸事業原価
役員給
給与賞与諸手当
法定福利費
賞与引当金繰入額
退職給付費用
業務委託費・報酬費
諸謝金
減価償却費
貸倒損失
貸倒引当金繰入その他新事業支援業務費

2,010,497,714
431,879,946
342,783,961
22,052,347
1,149,686,136
86,594,379
51,805,978617,200,198
1,301,601,747
1,143,673,891
527,670,238
78,833
234,0311,240,479,824
8,926,239,223

経営基盤強化業務費
関係会社株式評価損
債券利息
助成金
役員給
給与賞与諸手当
法定福利費
賞与引当金繰入額
退職給付費用
業務委託費・報酬費
保守修繕費
諸謝金
減価償却費
その他経営基盤強化業務費

1,208,010,041
437,099,478
3,762,133,450
14,440,916
2,157,076,543
183,169,595
57,847,604
874,477,053
1,786,228,525
848,533,120
1,140,492,426
90,253,764
2,551,224,531
15,110,987,046

受託業務費
受託調査費
役員給
給与賞与諸手当
法定福利費
賞与引当金繰入額
業務委託費・報酬費
賃借料
諸謝金
その他受託業務費

63,331,659
4,253,099
280,916,422
33,425,542
2,840,759
127,996,131
63,722,721
315,404,708
90,379,531
982,270,572

経営環境対応業務費
出資金損失
役員給
給与賞与諸手当
法定福利費
賞与引当金繰入額
退職給付費用
その他経営環境対応業務費

427,152,640
598,080
34,300,696
3,087,005
2,472,570
40,176,788
17,990,943
525,778,722

一般管理費
役員給
給与賞与諸手当
法定福利費
賞与引当金繰入額
退職給付費用
業務委託費・報酬費
賃借料
減価償却費
その他一般管理費

72,835,028
803,044,167
186,491,792
20,837,132
486,212,195
517,114,785
530,961,377
189,904,433
470,850,398
3,278,251,307

財務費用
支払利息

6,381,400

雑損
経常費用合計
経常収益
運営費交付金収益
資産見返運営費交付金戻入
資産見返補助金等戻入補助金等収益貸付金利息収入
指導研修事業収入
大学校関係事業収入
その他指導研修事業収入
資産運用収入雑収入
不動産関係事業収入
受託収入
国又は地方公共団体からの受託収入
その他からの受託収入
財務収益
受取利息
有価証券利息雑益
経常収益合計
経常損失

6,381,400
17,689,441
28,847,597,711
15,007,757,085
44,229,644
671,578,806
59,580,753
5,166,578,709

1,076,706,473
162,157,800

617,957,010
1,200,000
67,042,434
1,779,306,371

1,238,864,273
1,885,000
24,339,693
462,418,599
619,157,010
1,846,348,805
348,148,844
25,490,887,221△ 3,356,710,490

臨時損失
固定資産売却除却損
関係会社株式処分損
臨時損失計

2,694,779
54,720,408

臨時利益
貸倒引当金戻入益
償却債権取立益
保証債務損失引当金戻入益
関係会社株式評価損戻入益
退職給付引当金戻入益
臨時利益合計70,416,218
1,008,295
24,518,360
11,808,392
44,737,168

57,415,187

152,488,433

税引前当期純損失
法人税、住民税及び事業税
過年度法人税、住民税及び事業税
当期純損失
目的積立金取崩額
当期総利益△ 3,261,637,244
21,898,654
14,816,397− 67 −

36,715,051△ 3,298,352,295
3,741,498,567
443,146,272

(一般勘定）（単位：円）

キャッシュ・フロー計算書（平成１７年４月１日〜平成１８年３月３１日）
Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー
商品又はサービスの購入による支出
人件費支出
助成金等支出事業貸付金等による支出
高度化貸付に係る都道府県からの借入金返済による支出
その他の業務支出
運営費交付金収入
国又は地方公共団体からの受託収入
その他からの受託収入
事業貸付金等の回収による収入
高度化貸付に係る都道府県からの借入による収入
指導研修事業収入
不動産賃貸料収入
国庫補助金収入
その他の業務収入
小計
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
国庫納付金の支払額
法人税等の支払額△ 12,565,141,250△ 4,918,523,361△ 3,984,241,450△ 11,248,009,996△ 914,438,839△ 17,713,278
16,034,049,000
117,445,099
38,338,500
81,202,262,632
470,138,000
1,157,800,795
489,631,668
42,060,054
310,538,212
66,214,195,786
7,223,264,221△ 544,387,401△ 246,613,169△ 14,816,397

業務活動によるキャッシュ・フロー

72,631,643,040

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出有価証券の売却による収入
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
その他の投資活動による支出
その他の投資活動による収入
定期預金の預入れによる支出
定期預金の払戻による収入
施設整備費補助金による収入△ 214,378,468,018
86,109,316,010△ 2,904,488,168
41,050△ 175,096,804△ 12,112,297
9,030,280△ 735,190,000,000
802,990,000,000
795,656,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△ 62,756,121,947

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
債券の償還による支出
民間出えん金の返還による支出△ 120,815,264△ 16,310,000,000△ 331,161

財務活動によるキャッシュ・フロー

△ 16,431,146,425

Ⅳ 資金増加額（又は減少額）△ 6,555,625,332

Ⅴ 資金期首残高

14,923,159,916

Ⅵ 資金期末残高

8,367,534,584− 68 −

(一般勘定）（単位：円）

利益の処分に関する書類（平成１８年７月２６日）
Ⅰ 当期未処分利益

443,146,272

当期総利益

443,146,272

Ⅱ 利益処分額
積立金443,146,272− 69 −

443,146,272

(一般勘定）（単位：円）

行政サービス実施コスト計算書（平成１７年４月１日〜平成１８年３月３１日）
Ⅰ 業務費用（１） 損益計算書上の費用
新事業支援業務費
経営基盤強化業務費
受託業務費
経営環境対応業務費
一般管理費
財務費用
雑損
臨時損失
法人税、住民税及び事業税
過年度法人税、住民税及び事業税（２） （控除）自己収入等
貸付金利息収入
指導研修事業収入
資産運用収入雑収入
不動産関係事業収入
受託収入
財務収益
雑益
臨時利益
業務費用合計8,926,239,223
15,110,987,046
982,270,572
525,778,722
3,278,251,307
6,381,400
17,689,441
57,415,187
21,898,654
14,816,397

28,941,727,949△ 5,166,578,709△ 1,238,864,273△ 1,885,000△ 24,339,693△ 462,418,599△ 619,157,010△ 1,846,348,805△ 348,148,844△ 152,488,433△ 9,860,229,366
19,081,498,583

Ⅱ 損益外減価償却等相当額
損益外減価償却相当額
損益外固定資産除却相当額
Ⅲ 引当外退職給付増加見積額
Ⅳ 機会費用
政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用
無利子又は通常よりも有利な条件による融資取引の機会費用
Ⅴ （控除）法人税等及び国庫納付額
Ⅵ 行政サービス実施コスト− 70 −

2,310,529,904
2,280,736,327
29,793,577△ 941,891,723
16,528,565,737
154,373,343△ 36,715,051
37,096,360,793

Ⅰ 重要な会計方針

１．運営費交付金収益の計上基準
費用進行基準を採用しております。
２．減価償却の会計処理方法（１） 有形固定資産定額法を採用しております。
なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。
建物

2 年〜52 年

構築物

2 年〜41 年

機械装置

2 年〜 9 年

車両運搬具

2 年〜 4 年

工具器具備品

2 年〜18 年（２） 無形固定資産定額法を採用しております。
なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。
特許権2 年〜 8 年

法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間（２年〜５年）に基づいております。
また、特定の償却資産（独立行政法人会計基準（以下「会計基準」という。）第 86）の減価償却相当額については、損益外減価償却累計額として資本剰余金から控除して表示
しております。
３．引当金の計上基準（１） 貸倒引当金
債権の貸倒に対する損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に基づき、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

71

（２） 保証債務損失引当金
債務保証に係る損失に備えるため、被保証先の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。
（３） 賞与引当金
役員及び職員等に対する賞与等の支払にあてるため、将来の支払見込額のうち当期に発生した額を計上しております。
ただし、当該支払見込額のうち、運営費交付金で財源措置される額については、引当金を計上しておりません。
４．退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準
役員及び職員等への退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づいて計上しております。
ただし、退職一時金及び厚生年金基金から支給される年金給付に係る引当金のう
ち、運営費交付金により財源措置される額については、引当金を計上しておりません。
数理計算上の差異は、発生事業年度に全額費用処理をしております。
なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、会計基準第 38 に基づき計算された退職給付引当金の当期増加額を計上しております。
５．有価証券の評価基準及び評価方法（１） 満期保有目的債券
償却原価法（定額法）によっております。
（２） 関係会社株式移動平均法に基づく原価法（持分相当額が下落した場合には持分相当額）によっております。
（３） その他有価証券
時価のない株式については、移動平均法に基づく原価法によっております。
なお、投資事業有限責任組合およびそれに類する組合への出資（証券取引法第 2
条第 2 項により有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む
方法によっております。
６．債券発行差金の償却基準
債券の償還期間にわたって均等償却しております。

72

７．行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法（１） 政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率
10 年利付国債の平成 18 年 3 月末利回りを参考に、1.77％で計算しております。
（２） 地方公共団体からの無利子又は通常よりも有利な条件による融資取引の機会費用の計算に使用した利率
平成 18 年 3 月末長期プライムレートを参考に、2.10％で計算しております。
８．リース取引の処理方法
リース料総額が 300 万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
リース料総額が 300 万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
９．消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

73

Ⅱ 注記事項［貸借対照表関係］
１． 運営費交付金から充当されるべき退職給付引当金の見積額
6,207,306,883 円
２．保証債務等
平成 18 年 3 月末残高における保証債務残高は、652,400,799 円であります。
なお、独立行政法人都市再生機構が承継した地域振興整備債券 109,510,000,000 円
について、連帯して債務を負っております。
３．関係法人への貸付金
事業貸付金に含まれる関係法人への貸付金は 16,003,021,000 円であります。

[損益計算書関係]
１． その他新事業支援業務費の内訳は、次のとおりであります。
助成金

222,108,000 円

嘱託員給178,496,329 円

臨時職員給与649,600 円

福利厚生費

399,669 円

旅費交通費

214,051,736 円

通信運搬費

41,148,633 円

賃借料

143,667,342 円

保険料

34,130 円

水道光熱費

3,037,801 円

保守修繕費

29,765,035 円

租税公課

10,382,474 円

消耗品・備品費

20,346,787 円

雑費

346,010,972 円

研修活動費

940,350 円

印刷製本費

29,440,966 円

合計

1,240,479,824 円

74

２． その他経営基盤強化業務費の内訳は、次のとおりであります。
金融機関委託手数料

177,131,561 円

嘱託員給197,207,945 円

臨時職員給11,040,739 円

支払利息

2,567,131 円

利払手数料等

23,837 円

債券発行差金償却

3,324,860 円

福利厚生費

7,675,188 円

旅費交通費

417,343,002 円

通信運搬費

134,780,906 円

賃借料

504,526,387 円

保険料

13,446,991 円

水道光熱費

252,673,571 円

租税公課

117,059,401 円

消耗品・備品費203,506,701 円

雑費

397,072,109 円

研修活動費74,600 円

印刷製本費

111,769,602 円

合計

2,551,224,531 円

３． その他受託業務費の内訳は、次のとおりであります。
旅費交通費

38,790,795 円

通信運搬費

3,074,791 円

保険料

400 円

水道光熱費

2,366,061 円

保守修繕費

1,297,338 円

租税公課

3,000 円

消耗品・備品費2,238,002 円

雑費

26,803,354 円

印刷製本費

15,805,790 円

合計

90,379,531 円

75

４． その他経営環境対応業務費の内訳は、次のとおりであります。

旅費交通費

3,534,080 円

業務委託費・報酬費

1,816,594 円

通信運搬費35,830 円

賃借料

4,893,638 円

水道光熱費

136,225 円

租税公課1,500 円

消耗品・備品費

127,450 円

雑費

473,326 円

研修活動費

58,800 円

諸謝金

6,619,500 円

印刷製本費

294,000 円

合計

17,990,943 円

５． その他一般管理費の内訳は、次のとおりであります。

嘱託員給与29,443,679 円

臨時職員給与1,669,179 円

福利厚生費

27,790,629 円

旅費交通費

84,946,994 円

通信運搬費63,148,324 円

保険料

875,212 円

水道光熱費

16,622,225 円

保守修繕費

67,015,841 円

租税公課

15,052,416 円

消耗品・備品費72,424,385 円

雑費

56,650,076 円

研修活動費

2,099,888 円

諸謝金

21,571,557 円

印刷製本費

11,539,993 円

合計

470,850,398 円

76

［キャッシュ・フロー計算書関係］
１． 資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳
現金及び預金115,067,534,584 円

定期預金△106,700,000,000 円

資金期末残高8,367,534,584 円

２． 重要な非資金取引
当該事業年度に新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額は、それぞれ 332,914,444 円であります。

[行政サービス実施コスト計算書関係]
引当外退職給付増加見込額 △941,891,723 円の内訳
国からの出向に係るもの

38,560,855 円

運営費交付金から充当されるべき退職給付引当金の増加見込額△980,452,578 円［退職給付関係］
１．採用している退職給付制度の概要
確定給付型の制度として、厚生年金基金制度及び退職一時金制度を採用しております。
２． 退職給付債務に関する事項① 退職給付債務△4,925,181,866 円② 年金資産1,404,645,150 円③ 未積立退職給付債務 （①＋②）△3,520,536,716 円④ 未認識数理計算上の差異

0円⑤ 未認識過去勤務債務0円⑥ 退職給付引当金 （③＋④＋⑤）

77△3,520,536,716 円

３． 退職給付費用に関する事項①勤務費用

212,068,624 円②利息費用

96,598,420 円③期待運用収益△57,574,201 円④数理計算上の差異の費用処理額

1,351,347,027 円⑤過去勤務債務の費用処理額
⑥退職手当

0円
370,889,196 円⑦退職給付費用

1,973,329,066 円（①+②+③+④+⑤+⑥）（注１） 勤務費用から、厚生年金に対する役職員等拠出額を控除しております。
（注２） 数理計算上の差異の費用処理額には、勘定間の人員異動に伴う増減も含まれております。
（注３） 退職手当は、引当外退職給付に係る当期の支給額であります。
４． 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項① 退職給付見込額の期間按分方法

期間定額基準

② 割引率

2．0％

③ 期待運用収益率5．2％④ 数理計算上の差異の処理年数

発生事業年度に全額費用処理

Ⅲ 重要な債務負担行為① 投資事業有限責任組合契約により、組合から出資履行請求を受けた際に契約で定められた出資約束金額を限度に出資を行う義務を負っているが、このうち未だ請求がなく、未履行の金額は、22,988,161,333 円であります。
② 建築工事等契約に係る翌事業年度以降に支払を予定している債務負担行為額は、
1,589,227,500 円であります。
③「中小企業･ﾍﾞﾝﾁｬｰ挑戦支援事業のうち事業化支援事業」において、平成 17 年度以前に助成先として採択されたもののうち、事業が完了していないため交付未済となっている金額は、714,290,000 円であります。
④「中小繊維製造事業者自立事業」において、平成 17 年度に助成先として採択されたもののうち、事業が完了していないため交付未済となっている金額は、1,797,861,888
円であります。

78

Ⅳ 重要な後発事象
該当ありません。

79

附属明細書１．固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（「第86 特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）の明細（単位：円）
資産の種類
建物
構築物
有形固定資産 機械装置（償却費損益内） 車両運搬具
工具器具備品計
建物
構築物
有形固定資産 機械装置（償却費損益外） 車両運搬具
工具器具備品
計
非償却資産

工具器具備品
土地
建設仮勘定
計

建物
構築物
機械装置
有形固定資産 車両運搬具
合計
工具器具備品
土地
建設仮勘定
計
特許権
無形固定資産ソフトウェア（償却費損益内）

計

特許権
無形固定資産 ソフトウェア（償却費損益外）
商標権
計
電話加入権

非償却資産

計

特許権
ソフトウェア
無形固定資産
電話加入権
合計
商標権
計

投資その他の資産

投資有価証券
関係会社株式
破産更生債権等
敷金保証金
長期前払費用
債券発行差金
貸倒引当金（△）
計

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

3,904,623,617
160,567,711
940,051,679
7,848,908
1,511,520,753
6,524,612,668
19,421,023,668
1,303,392,555
21,617,387
9,375,605
518,914,152
21,274,323,367
1,872,000
13,082,484,743
21,036,447
13,105,393,190
23,325,647,285
1,463,960,266
961,669,066
17,224,513
2,032,306,905
13,082,484,743
21,036,447
40,904,329,225
16,049,539
461,908,769
477,958,308
6,554,180
288,717,695
253,800
295,525,675
3,700,000
3,700,000
22,603,719
750,626,464
3,700,000
253,800
777,183,983
104,293,497,191
36,005,109,691
69,811,858,625
780,104,298
320,000
3,899,631△ 57,492,585,286
153,402,204,150

1,820,553,912
24,352,517
15,970,710
15,875,943
844,260,203
2,721,013,285
2,314,665,896
2,314,665,896
1,820,553,912
24,352,517
15,970,710
15,875,943
844,260,203
2,314,665,896
5,035,679,181
171,723,479
171,723,479
30,00030,000171,723,479
30,000171,753,479
214,390,754,716
198,292,726
5,149,567,945
12,112,297
78,248△ 1,655,468,672
218,095,337,260

688,349
21,276,428
21,964,777
3,379,393
541,982
27,916,837
31,838,212
1,800,676,825
1,800,676,825
4,067,742
541,982
49,193,265
1,800,676,825
1,854,479,814
106,097
106,097
106,097
106,097
41,758,348,596
1,459,214,783
8,457,222,450
9,130,280
320,000
3,324,860△ 4,923,887,214
46,763,673,755

5,724,489,180
184,920,228
956,022,389
23,724,851
2,334,504,528
9,223,661,176
19,417,644,275
1,303,392,555
21,617,387
8,833,623
490,997,315
21,242,485,155
1,872,000
13,082,484,743
535,025,518
13,619,382,261
25,142,133,455
1,488,312,783
977,639,776
32,558,474
2,827,373,843
13,082,484,743
535,025,518
44,085,528,592
16,049,539
633,632,248
649,681,787
6,448,083
288,717,695
253,800
295,419,578
3,730,000
3,730,000
22,497,622
922,349,943
3,730,000
253,800
948,831,365
276,925,903,311
34,744,187,634
66,504,204,120
783,086,315
78,248574,771△ 54,224,166,744
324,733,867,655

２．たな卸資産の明細
該当ありません。

− 80 −

減価償却累計額
当期償却額
274,108,101
25,712,081
284,727,274
6,235,019
659,711,985
1,250,494,460
1,552,826,680
274,629,652
10,972,795
5,730,908
293,208,544
2,137,368,579
1,826,934,781
300,341,733
295,700,069
11,965,927
952,920,529
3,387,863,039
5,296,059
246,596,379
251,892,438
2,743,987
140,568,243
55,518143,367,748
8,040,046
387,164,622
55,518395,260,186-

176,107,132
15,269,141
190,297,795
4,489,406
459,295,643
845,459,117
887,768,112
156,931,246
6,270,170
3,388,528
177,325,707
1,231,683,763
1,063,875,244
172,200,387
196,567,965
7,877,934
636,621,350
2,077,142,880
3,053,395
153,735,486
156,788,881
1,607,774
80,324,725
31,72581,964,224
4,661,169
234,060,211
31,725
238,753,105-

差引期末残高5,450,381,079
159,208,147
671,295,115
17,489,832
1,674,792,543
7,973,166,716
17,864,817,595
1,028,762,903
10,644,592
3,102,715
197,788,771
19,105,116,576
1,872,000
13,082,484,743
535,025,518
13,619,382,261
23,315,198,674
1,187,971,050
681,939,707
20,592,547
1,874,453,314
13,082,484,743
535,025,518
40,697,665,553
10,753,480
387,035,869
397,789,349
3,704,096
148,149,452
198,282
152,051,830
3,730,000
3,730,000
14,457,576
535,185,321
3,730,000
198,282553,571,179
276,925,903,311
34,744,187,634
66,504,204,120
783,086,315
78,248574,771△ 54,224,166,744
324,733,867,655

摘要３．有価証券の明細（１）流動資産として計上された有価証券
区 分

満期保有目的債券（単位：円）
種類及び銘柄

い
い
い
い
い
い
い
い
い
い
い
い
第
第
第
第
第
第
第
第
第

第 621
第 622
第 623
第 624
第 625
第 626
第 627
第 628
第 629
第 630
第 631
第 632
39 号
40 号
41 号
42 号
43 号
44 号
45 号
46 号
47 号

号
号
号
号
号
号
号
号
号
号
号
号
利
利
利
利
利
利
利
利
利

利 付 興 業 債 券 （ 5
利 付 興 業 債 券 （ 5
利 付 興 業 債 券 （ 5
利 付 興 業 債 券 （ 5
利 付 興 業 債 券 （ 5
利 付 興 業 債 券 （ 5
利 付 興 業 債 券 （ 5
利 付 興 業 債 券 （ 5
利 付 興 業 債 券 （ 5
利 付 興 業 債 券 （ 5
利 付 興 業 債 券 （ 5
利 付 興 業 債 券 （ 5付 商 工 債 券 （ 3付 商 工 債 券 （ 3付 商 工 債 券 （ 3付 商 工 債 券 （ 3付 商 工 債 券 （ 3付 商 工 債 券 （ 3付 商 工 債 券 （ 3付 商 工 債 券 （ 3付 商 工 債 券 （ 3計
貸借対照表計上額合計

年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年

）
）
）
）
）
）
）
）
）
）
）
）
）
）
）
）
）
）
）
）
）

取得価額

券面総額

2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
39,000,000,000
39,000,000,000

2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
39,000,000,000
39,000,000,000

取得価額

券面総額

貸借対照表計上 当期費用に含まれ額た評価差額
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
39,000,000,000
39,000,000,000（２）投資その他の資産として計上された有価証券
区 分

満期保有目的債券

種類及び銘柄摘要（単位：円）

い 第 633 号 利 付 み ず ほ ｺ ｰ ﾎ ﾟ ﾚ ｰ ﾄ 債 券 （ 5 年 ）2,500,000,000
2,500,000,000
い 第 634 号 利 付 み ず ほ ｺ ｰ ﾎ ﾟ ﾚ ｰ ﾄ 債 券 （ 5 年 ）2,500,000,000
2,500,000,000
い 第 635 号 利 付 み ず ほ ｺ ｰ ﾎ ﾟ ﾚ ｰ ﾄ 債 券 （ 5 年 ）2,500,000,000
2,500,000,000
い 第 636 号 利 付 み ず ほ ｺ ｰ ﾎ ﾟ ﾚ ｰ ﾄ 債 券 （ 5 年 ）2,500,000,000
2,500,000,000
い 第 637 号 利 付 み ず ほ ｺ ｰ ﾎ ﾟ ﾚ ｰ ﾄ 債 券 （ 5 年 ）2,500,000,000
2,500,000,000
い 第 638 号 利 付 み ず ほ ｺ ｰ ﾎ ﾟ ﾚ ｰ ﾄ 債 券 （ 5 年 ）2,500,000,000
2,500,000,000
い 第 639 号 利 付 み ず ほ ｺ ｰ ﾎ ﾟ ﾚ ｰ ﾄ 債 券 （ 5 年 ）2,500,000,000
2,500,000,000
い 第 640 号 利 付 み ず ほ ｺ ｰ ﾎ ﾟ ﾚ ｰ ﾄ 債 券 （ 5 年 ）2,500,000,000
2,500,000,000
い 第 641 号 利 付 み ず ほ ｺ ｰ ﾎ ﾟ ﾚ ｰ ﾄ 債 券 （ 5 年 ）2,500,000,000
2,500,000,000
い 第 642 号 利 付 み ず ほ ｺ ｰ ﾎ ﾟ ﾚ ｰ ﾄ 債 券 （ 5 年 ）2,500,000,000
2,500,000,000
い 第 643 号 利 付 み ず ほ ｺ ｰ ﾎ ﾟ ﾚ ｰ ﾄ 債 券 （ 5 年 ）2,500,000,000
2,500,000,000
い 第 644 号 利 付 み ず ほ ｺ ｰ ﾎ ﾟ ﾚ ｰ ﾄ 債 券 （ 5 年 ）2,500,000,000
2,500,000,000
第 66 号 利 付 商 工 債 券 （ 3 年 ）3,000,000,000
3,000,000,000
第 67 号 利 付 商 工 債 券 （ 3 年 ）5,000,000,000
5,000,000,000
第 68 号 利 付 商 工 債 券 （ 3 年 ）5,000,000,000
5,000,000,000
第 69 号 利 付 商 工 債 券 （ 3 年 ）5,000,000,000
5,000,000,000
第 70 号 利 付 商 工 債 券 （ 3 年 ）5,000,000,000
5,000,000,000
第 71 号 利 付 商 工 債 券 （ 3 年 ）5,000,000,000
5,000,000,000
第 72 号 利 付 商 工 債 券 （ 3 年 ）5,000,000,000
5,000,000,000
第 73 号 利 付 商 工 債 券 （ 3 年 ）5,000,000,000
5,000,000,000
第 74 号 利 付 商 工 債 券 （ 3 年 ）5,000,000,000
5,000,000,000
い 第 662 号 利 付 商 工 債 券 （ 5 年 ）30,000,000,000 30,000,000,000
い 第 663 号 利 付 商 工 債 券 （ 5 年 ）5,000,000,000
5,000,000,000
い 第 664 号 利 付 商 工 債 券 （ 5 年 ）5,000,000,000
5,000,000,000
い 第 665 号 利 付 商 工 債 券 （ 5 年 ）5,000,000,000
5,000,000,000
い 第 666 号 利 付 商 工 債 券 （ 5 年 ）5,000,000,000
5,000,000,000
い 第 667 号 利 付 商 工 債 券 （ 5 年 ）5,000,000,000
5,000,000,000
い 第 668 号 利 付 商 工 債 券 （ 5 年 ）5,000,000,000
5,000,000,000
い 第 669 号 利 付 商 工 債 券 （ 5 年 ）5,000,000,000
5,000,000,000
い 第 670 号 利 付 商 工 債 券 （ 5 年 ）5,000,000,000
5,000,000,000
第 149 回 預 金 保 険 機 構 債 券 （ 2 年 ）19,982,000,000 20,000,000,000
第 156 回 預 金 保 険 機 構 債 券 （ 4 年 ）6,976,830,000
7,000,000,000
第 23 回 日 本 政 策 投 資 銀 行 債 券 （ 4 年 ）4,999,500,000
5,000,000,000
第 23 回 国 民 生 活 債 券 （ 3 年 ）1,999,400,000
2,000,000,000
第6回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券（4年）
18,998,100,000 19,000,000,000
第 22 回 中 小 企 業 債 券 （ 5 年 ）9,997,000,000 10,000,000,000
第 6 回 日 本 学 生 支 援 債 券 （ 5 年 ）10,000,000,000 10,000,000,000
第 24 回 国 民 生 活 債 券 （ 4 年 ）13,998,600,000 14,000,000,000
第 5 回 利 付 国 庫 債 券 (20 年 ）96,800,000
100,000,000
第 6 回 利 付 国 庫 債 券 (20 年 ）699,900,000
700,000,000
第 7 回 利 付 国 庫 債 券 (20 年 ）49,800,000
50,000,000
第 8 回 利 付 国 庫 債 券 (20 年 ）726,000,000
726,000,000
第 9 回 利 付 国 庫 債 券 (20 年 ）19,920,000
20,000,000
第 11 回 利 付 国 庫 債 券 (20 年 ）2,239,724,140
2,271,000,000
第 15 回 利 付 国 庫 債 券 (20 年 ）351,000,000
351,000,000
第 16 回 利 付 国 庫 債 券 (20 年 ）920,000,000
920,000,000
第 23 回 利 付 国 庫 債 券 (20 年 ）997,000,000
1,000,000,000
第 24 回 利 付 国 庫 債 券 (20 年 ）99,628,000
100,000,000
第 27 回 利 付 国 庫 債 券 (20 年 ）1,099,010,000
1,100,000,000
第 28 回 利 付 国 庫 債 券 (20 年 ）100,000,000
100,000,000
第 29 回 利 付 国 庫 債 券 (20 年 ）1,499,550,000
1,500,000,000
第 30 回 利 付 国 庫 債 券 (20 年 ）600,000,000
600,000,000
第 31 回 利 付 国 庫 債 券 (20 年 ）294,600,000
300,000,000
計
239,744,362,140 239,838,000,000− 81 −

貸借対照表計上 当期費用に含まれ額た評価差額
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
3,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
30,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
19,985,895,890
6,977,768,249
4,999,551,222
1,999,480,939
18,998,264,496
9,997,162,828
10,000,000,000
13,998,653,881
99,688,142
699,990,140
49,975,612
726,000,000
19,988,308
2,265,626,576
351,000,000
920,000,000
998,891,445
99,844,277
1,099,579,995
100,000,000
1,499,790,417
600,000,000
297,360,498
239,784,512,915-

摘要（単位：円）銘柄

関係会社株式

入間都市開発（株）
王寺地域振興（株）
くつのまちながた神戸（株）（株）さがみはら産業創造センター（株）テクノインキュベーションセンター
津山地域振興開発（株）（株）町田まちづくり公社
足立市街地開発（株）
北九州紫川開発（株）
明石地域振興開発（株）
三田地域振興（株）（株）富山市民プラザ
岡山都市開発（株）
沼津まちづくり（株）
防府地域振興（株）
ソリオ宝塚都市開発（株）（株）新産業支援テクノコア（株）さかい新事業創造センター
神戸都市振興サービス（株）
倉敷ファッションセンター（株）（株）上市まちづくり公社
横須賀中央まちづくり（株）
中里村地域開発（株）
朝日商業開発（株）（株）松阪街づくり公社
下松商業開発（株）
福野まちづくり（株）
徳島工芸村（株）
かがみ街づくり（株）
玉野街づくり（株）
西淡まちつくり（株）
花山村地域開発（株）（株）久慈物産市場
牛津街づくり（株）（株）志布志まちづくり公社
八千代タウン開発（株）
大阪市商業振興企画（株）（株）タンバンベルグひかみ
つるぎ街づくり（株）
上山二日町再開発（株）
六日町街づくり（株）（株）ディア四日市
沖縄市アメニティプラン（株）
西城町産業振興開発（株）
糸魚川タウンセンター（株）
荒尾商業開発（株）
丹波地域開発（株）
高砂商業振興（株）
鳴子まちづくり（株）（株）小国いきいき街づくり公社
常陸大宮街づくり（株）
甲府中央まちづくり（株）
御殿場まちづくり（株）
みしま街づくり（株）
知立まちづくり（株）
三根街づくり（株）（株）田園都市未来新田
三好商業振興（株）
霧島温泉郷街づくり(株)計

取得価額
500,000,000
1,891,801,277
639,788,833
1,135,000,000
535,000,000
1,359,877,811
1,497,719,075
1,874,630,315
1,495,232,525
2,848,449,773
2,553,248,663
1,500,000,000
1,400,000,000
1,000,000,000
1,195,269,417
700,000,000
600,000,000
816,202,457
5,342,134,699
234,823,154
100,653,590
310,738,000
407,100,000
185,617,667
241,618,525
91,636,854
177,585,470
238,981,429
211,662,125
57,876,098
32,990,367
47,641,943
50,000,000
246,973,638
72,736,954
162,316,995
195,964,000
392,498,279
492,765,142
173,067,152
134,882,635
447,355,035
155,002,890
141,304,414
180,283,008
180,000,000
236,506,944
27,811,905
40,029,734
305,094,621
260,255,571
50,000,000
139,995,600
64,770,423
397,667,070
120,837,030
127,282,902
120,000,000
64,720,408
36,203,402,417

純資産に持分割 貸借対照表計上 当期費用に含まれ合を乗じた価額額
た評価差額
503,968,334
1,867,156,545
292,020,689
1,141,595,681
538,907,065
1,019,614,529
1,516,565,585
1,813,283,204
1,506,581,664
2,828,676,895
2,501,694,779
1,534,992,295
1,406,818,742
1,008,770,730
1,105,208,748
1,004,521,237
601,810,605
832,077,541
5,298,565,053
236,299,154
96,142,180
313,342,800
409,264,800
168,967,667△ 91,199,508
96,285,854
176,464,957
247,413,503
214,335,896
49,520,000
26,535,218
47,833,554
74,517,879
244,525,610
46,544,994
144,569,587
189,275,600
397,018,484
493,398,927
171,927,351
136,219,009
442,727,358
138,039,240
114,889,792
177,378,432
217,786,913
247,542,130
29,561,667
36,049,317
292,524,185
264,521,143
52,740,667
135,460,400
63,103,966
395,063,400
116,640,759
125,159,141
189,101,311
35,250,323,258

500,000,000
1,867,156,545
292,020,689
1,135,000,000
535,000,000
1,019,614,529
1,497,719,075
1,813,283,204
1,495,232,525
2,828,676,895
2,501,694,779
1,500,000,000
1,400,000,000
1,000,000,000
1,105,208,748
700,000,000
600,000,000
816,202,457
5,298,565,053
234,823,154
96,142,180
310,738,000
407,100,000
168,967,667
0
91,636,854
176,464,957
238,981,429
211,662,125
49,520,000
26,535,218
47,641,943
50,000,000
244,525,610
46,544,994
144,569,587
189,275,600
392,498,279
492,765,142
171,927,351
134,882,635
442,727,358
138,039,240
114,889,792
177,378,432
180,000,000
236,506,944
27,811,905
36,049,317
292,524,185
260,255,571
50,000,000
135,460,400
63,103,966
395,063,400
116,640,759
125,159,141
120,000,000
34,744,187,634△ 24,644,732△ 347,768,144△ 340,263,282△ 61,347,111△ 19,772,878△ 51,553,884△ 90,060,669△ 43,569,646△ 4,511,410△ 16,650,000△ 241,618,525△ 1,120,513△ 8,356,098△ 6,455,149△ 2,448,028△ 26,191,960△ 17,747,408△ 6,688,400△ 1,139,801△ 4,627,677△ 16,963,650△ 26,414,622△ 2,904,576△ 3,980,417△ 12,570,436△ 4,535,200△ 1,666,457△ 2,603,670△ 4,196,271△ 2,123,761- ※※霧島温泉郷街づくり(株)については、平成17年8月4日に当機構と鹿児島県牧園町の間で当機構保有全株式の譲渡契約書を取り交わし、平成17年8月19日に売却された。

− 82 −

摘要

（単位：円）
種類及び銘柄袋井北部街づくり（株）
投資育成１号投資事業有限責任組合
フューチャー二号投資事業有限責任組合
ジャイク・インキュベーション一号投資事業有限責任組合
シーエスケーブイシー三号投資事業有限責任組合
ヴィシー・クラブ・エス・エス・エム投資事業有限責任組合
東京中小企業投資事業有限責任組合
大阪投資育成第２号投資事業有限責任組合
投資事業有限責任組合ＫＦ−インキュベーションファンド
ホワイトスノー第一投資事業有限責任組合
ジャイク・バイオ壱号投資事業有限責任組合
ティ・エイチ・シー・フェニックス・ジャパン投資事業有限責任組合

その他有価証券

石川県ベンチャー育成投資事業有限責任組合
ジャフコ産学共創投資事業有限責任組合
大分ブイシーサクセスファンド二号投資事業有限責任組合
投資事業有限責任組合ｱｽﾃｯｸ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ
日興地域密着型産学官連携投資事業有限責任組合
SRIベンチャー1号投資事業有限責任組合
いわてベンチャー育成投資事業有限責任組合
エヌアイエフ産学連携ファンド1号投資事業有限責任組合
三井住友海上Ｃ２号投資事業有限責任組合
ジャイク・大学発最先端産業育成壱号投資事業有限責任組合
投資事業有限責任組合オリーブ一号
サンブリッジ・テクノロジーファンド2002投資事業有限責任組合
あおばサクセス壱号投資事業有限責任組合
ちばベンチャー投資事業有限責任組合
東京投資育成4号投資事業有限責任組合
アクアリムコ日本新生１号投資事業有限責任組合
日本エンジェルズ第１号投資事業有限責任組合
投資育成近畿産学連携1号投資事業有限責任組合
ウィル投資事業有限責任組合
ジャイク・インキュベーション２号投資事業有限責任組合
西武しんきんキャピタルＴＡＭＡファンド２号地域産業育成投資事業有限責任組合

あきたアカデミーベンチャー育成投資事業有限責任組合
いばらきベンチャー企業育成投資事業有限責任組合
東洋アンビシャス投資事業有限責任組合
ジャフコ産学共創２号投資事業有限責任組合
ＫＳＰ２号投資事業有限責任組合
ウエル技術ベンチャー投資事業有限責任組合
ライフサイエンス２号投資事業有限責任組合
神戸ライフサイエンスＩＰ投資事業有限責任組合
九州ベンチャー投資事業有限責任組合
ＳＢＩ・リアル・インキュベーション1号投資事業有限責任組合
トランスサイエンス弐ビー号投資事業有限責任組合
投資事業有限責任組合ＮＦＰ-ストラテジックパートナーズファンド

ユーテック一号投資事業有限責任組合
とくしま市場創造１号投資事業有限責任組合
みえ新産業創造投資事業有限責任組合
三井住友海上Cキャンパス１号投資大阪投資育成第４号投資事業有限責任組合
SIP知的創造投資事業有限責任組合
ジャイク・バイオ２号投資事業有限責任組合
東京投資育成５号かながわ投資事業有限責任組合
ゆめファンド４号投資事業有限責任組合
名古屋投資育成第１号
投資事業有限責任組合やまとベンチャー企業育成ファンド
島根新産業創出投資事業有限責任組合
札幌元気テクノロジー投資事業有限責任組合
バイオ・サイト・インキュベーション二号投資事業有限責任組合
滋賀ベンチャー育成ファンド投資事業有限責任組合
ネットエイジ・ベンチャーコミュニティ・ファンド1号投資事業有限責任組合

企業育成型ひろしま投資事業有限責任組合
ジャフコ・産学バイオインキュベーション投資事業有限責任組合

先端技術産業創造投資事業有限責任組合
TMイノベーション２００５投資事業有限責任組合
アイティーファーム・グロース投資事業有限責任組合
ＳＩＣ1号投資事業有限責任組合
AJI新事業拡大ファンド投資事業有限責任組合
ネクスト・ファンド投資事業有限責任組合
がんばれ中小企業・活き活き育成投資事業有限責任組合
インディペンデントフィルムファンド投資事業有限責任組合
TMF３投資事業有限責任組合中小企業コンテンツ制作支援ファンド
西武しんきんキャピタル商店街ファンド１号地域商業育成投資事業有限責任組合

ティー・ハンズオン中小企業投資事業有限責任組合
チャレンジ山形産業振興投資事業有限責任組合
イノーヴァ1号投資事業有限責任組合
ＪＡＩＣ-事業再生１号投資事業有限責任組合
大分企業支援ファンド投資事業有限責任組合
静岡中小企業支援投資事業有限責任組合
茨城いきいき投資事業有限責任組合とちぎ中小企業再生ファンド投資事業有限責任組合
山陰中小企業再生支援投資事業有限責任組合
南国土佐再生ファンド投資事業有限責任組合
投資事業有限責任組合愛知中小企業再生ファンド
えひめ中小企業再生ファンド投資事業有限責任組合
埼玉中小企業再生ファンド投資事業有限責任組合
計
貸借対照表計上額合計

取得価額
41,176,067
485,067,741
265,095,195
398,849,100
481,675,534
262,777,908
1,466,459,579
543,832,483
717,810,805
244,132,289
152,030,502
588,264,806
333,031,283
837,415,276
138,479,561
456,187,536
925,230,895
514,834,155
185,580,738
899,461,677
779,023,642
912,993,881
235,662,472
401,022,958
188,986,981
137,661,711
936,647,296
332,358,279
285,609,897
483,973,924
645,823,913
959,624,942
470,535,004
144,997,361
292,896,629
269,526,320
681,837,830
263,369,020
388,959,375
591,891,038
212,935,800
574,635,230
352,985,948
457,771,112
589,399,115
373,672,211
199,474,868
242,710,190
145,597,097
500,000,000
100,000,000
700,000,000
100,000,000
400,000,000
100,000,000
200,000,000
200,000,000
170,000,000
400,000,000
275,000,000
500,000,000
150,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
250,000,000
100,000,000
483,303,678
275,000,000
500,000,000
970,000,000
250,000,000
500,000,000
750,000,000
175,000,000
800,000,000
714,342,925
1,209,471,501
1,365,749,340
327,635,964
157,838,667
750,000,000
150,000,000
564,000,000
473,603,733
49,500,000
38,000,422,982− 83 −

貸借対照表計上 当期費用に含まれ その他有価証券
額
た評価差額
評価差額

時価
-

41,176,067
878,941,911
233,159,503
494,027,211
574,773,652
285,419,837
1,600,431,585
524,091,231
656,055,314
229,232,016
155,407,297
567,071,036
260,620,474
668,314,150
155,093,233
441,526,155
878,562,853
465,963,350
166,433,426
880,004,695
713,055,010
920,195,897
227,617,919
427,142,320
211,702,331
135,073,943
916,847,627
422,148,794
279,742,321
468,477,358
616,388,627
932,966,408
456,708,401
140,326,623
284,020,302
250,224,980
616,947,050
244,973,230
376,313,045
572,466,329
206,306,093
547,932,658
334,320,285
443,017,034
561,295,683
343,419,768
193,242,735
234,784,210
135,977,582
486,699,234
87,882,919
680,124,084
95,686,912
393,077,921
98,570,563
194,270,730
197,561,094
165,948,259
400,000,000
270,951,308
491,996,020
148,784,663
199,474,160
300,000,000
385,230,180
250,000,000
100,000,000
427,855,815
190,523,931
489,466,576
946,031,437
238,186,821
493,304,657
732,145,947
172,688,116
800,000,000
695,696,149
1,062,433,416
1,329,073,064
310,524,948
58,423,955
727,509,346
125,662,690
527,062,505
452,382,869
46,220,548
37,141,390,396
311,670,090,945

393,874,170△ 31,935,692
95,178,111
93,098,118
22,641,929
133,972,006△ 19,741,252△ 61,755,491△ 14,900,273
3,376,795△ 21,193,770△ 72,410,809△ 169,101,126
16,613,672△ 14,661,381△ 46,668,042△ 48,870,805△ 19,147,312△ 19,456,982△ 65,968,632
7,202,016△ 8,044,553
26,119,362
22,715,350△ 2,587,768△ 19,799,669
89,790,515△ 5,867,576△ 15,496,566△ 29,435,286△ 26,658,534△ 13,826,603△ 4,670,738△ 8,876,327△ 19,301,340△ 64,890,780△ 18,395,790△ 12,646,330△ 19,424,709△ 6,629,707△ 26,702,572△ 18,665,663△ 14,754,078△ 28,103,432△ 30,252,443△ 6,232,133△ 7,925,980△ 9,619,515△ 13,300,766△ 12,117,081△ 19,875,916△ 4,313,088△ 6,922,079△ 1,429,437△ 5,729,270△ 2,438,906△ 4,051,741△ 4,048,692△ 8,003,980△ 1,215,337△ 525,840△ 14,769,820△ 55,447,863△ 84,476,069△ 10,533,424△ 23,968,563△ 11,813,179△ 6,695,343△ 17,854,053△ 2,311,884△ 18,646,776△ 147,038,085△ 36,676,276△ 17,111,016△ 99,414,712△ 22,490,654△ 24,337,310△ 36,937,495△ 21,220,864△ 3,279,452△ 859,032,586

-

摘要

支払手
数料

支払手
数料

支払手
数料

４．事業貸付金の明細
区分関係法人貸付金
事業貸付金
高度化貸付金計（単位：円）
期首残高

当期増加額

当期減少額
回収額
償却額
1,466,654,000

17,469,675,000-

599,277,701,752
616,747,376,752

11,035,935,000 80,962,253,706
11,035,935,000 82,428,907,706

期末残高

摘要

- 16,003,021,000- 529,351,383,046- 545,354,404,046

５．長期借入金の明細（1）種別の内訳
区分
都道府県借入金
合 計（2）勘定別及び借入先別の内訳
区分
都道府県借入金
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
長野県
山梨県
静岡県
愛知県
岐阜県
三重県
富山県
石川県
福井県
滋賀県
京都府
奈良県
大阪府
兵庫県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
愛媛県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
合 計

期首残高
7,573,261,970
7,573,261,970

当期増加
470,138,000
470,138,000

当期減少
914,438,839
914,438,839

期末残高
7,128,961,131
7,128,961,131

平均利率（％）
無利子

返済期限
−

期首残高

当期増加

当期減少

期末残高

平均利率（％）

返済期限

174,165,000
84,178,000
116,707,086
9,552,273
128,847,000
123,162,536
6,917,000
86,975,000
330,104,000
631,331,787
113,257,331
484,966,240
151,613,000
331,833,932
142,608,280
93,396,000
118,322,960
117,925,004
57,059,000
35,499,000
341,170,000
503,418,058
295,669,993
67,729,212
583,306,000
183,730,823
226,517,753
126,559,000
72,309,766
239,073,388
111,989,899
14,160,000
356,416,602
83,187,435
405,688,328
83,584,000
87,804,000
91,964,000
13,757,000
104,246,000
105,966,284
53,838,000
82,756,000
7,573,261,970

19,261,000
4,192,000
14,702,000
3,106,000
24,822,000
10,815,000
3,674,000
15,478,000
71,555,000
5,532,000
8,505,000
1,150,000
7,338,000
6,680,000
52,736,000
5,225,000
1,736,000
4,200,000
1,055,000
4,200,000
13,217,000
18,851,000
142,066,000
3,090,000
24,177,000
2,775,000
470,138,000

26,720,000
9,681,000
13,044,000
823,000
11,565,000
21,555,000
47,00014,650,000
45,387,000
66,306,719
15,129,885
62,954,836
23,743,000
24,002,000
15,455,000
81,529,000
13,806,000
6,008,716
8,248,000
4,109,000
47,813,000
49,598,000
66,545,055
5,213,762
5,464,000
30,893,000
8,675,832
15,734,000
5,225,035
59,716,000
5,823,000
2,395,000
23,069,000
58,701,999
6,769,000
3,436,000
3,841,000
1,919,000
16,759,000
13,981,000
2,614,000
15,489,000
914,438,839

166,706,000
78,689,000
118,365,086
11,835,273
142,104,000
112,422,536
6,870,000
75,999,000
300,195,000
636,580,068
103,659,446
430,516,404
129,020,000
315,169,932
133,833,280
11,867,000
157,252,960
117,141,288
50,547,000
35,590,000
293,357,000
453,820,058
229,124,938
62,515,450
578,897,000
157,037,823
217,841,921
110,825,000
67,084,731
192,574,388
125,017,899
11,765,000
475,413,602
83,187,435
346,986,329
79,905,000
108,545,000
88,123,000
14,613,000
87,487,000
91,985,284
51,224,000
67,267,000
7,128,961,131

無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子
無利子

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

− 84 −（単位：円）
摘要（単位：円）
摘要

６．債券の明細（1）種別の内訳
銘 柄

期首残高

中小企業総合事業団債券

20,010,000,000-

645,700,000-

20,655,700,000-

地域振興整備債券
合 計

当期増加

当期減少

期末残高

16,310,000,000

3,700,000,000-

645,700,000

16,310,000,000

4,345,700,000

当期減少

期末残高

（2）勘定別及び発行別の内訳
銘 柄

期首残高

中小企業総合事業団債券

20,010,000,000-

16,310,000,000

3,700,000,000

資金運用部引受債
い号第９３回
い号第９５回
い号第９７回
い号第９９回

1,040,000,000
4,630,000,000
2,800,000,000
1,900,000,000-

1,040,000,000
4,630,000,000
2,800,000,000-

1,900,000,000

10,370,000,000-

8,470,000,000

1,900,000,000

960,000,000
4,280,000,000
2,600,000,000
1,800,000,000-

960,000,000
4,280,000,000
2,600,000,000-

1,800,000,000

7,840,000,000

1,800,000,000

小

計

簡保引受債
い号第９４回
い号第９６回
い号第９８回
い号第100回
小計

当期増加

9,640,000,000-

地域振興整備債券

645,700,000--

645,700,000

縁故債

58,700,000
293,500,000
176,100,000--

58,700,000
293,500,000
176,100,000

第１４回
第１６回
第１９回
小

財投機関債

第３回
小

計

528,300,000--

528,300,000

計

117,400,000
117,400,000--

117,400,000
117,400,000

20,655,700,000-

合 計

16,310,000,000

4,345,700,000

利率（％）

償還期限
平成17年7月28日〜
3.00〜3.30
平成18年9月25日
平成19年12月20日
0.57〜2.20〜平成23年3月28日
平成17年7月28日〜
0.57〜3.30
平成23年3月28日

利率（％）

償還期限
平成17年7月28日〜
平成18年9月25日（単位：円）
摘 要（単位：円）
摘 要

3.00
3.30
3.10
3.20

平成17年7月28日
平成17年9月19日
平成18年2月24日
平成18年9月25日
平成17年7月28日〜
3.00〜3.30
平成18年9月25日
3.00
3.30
3.10
3.20

平成17年7月28日
平成17年9月19日
平成18年2月24日
平成18年9月25日
平成17年7月28日〜
3.00〜3.30
平成18年9月25日
平成19年12月20日〜平成23年3月28日
2.20
平成21年3月26日
1.90
平成22年3月24日
1.50
平成23年3月28日
平成21年3月26日〜
1.50〜2.20
平成23年3月28日
0.57 平成19年12月20日
0.57 平成19年12月20日
平成17年7月28日〜
0.57〜3.30
平成23年3月28日

７．引当金の明細
区分
賞与引当金
保証債務損失引当金
計

期首残高
78,577,276
490,049,735
568,627,011

当期減少額
目的使用
その他
135,804,043
78,577,276
141,232,517
24,518,360
135,804,043
219,809,793
24,518,360

当期増加額

期末残高

（単位：円）
摘要

135,804,043
324,298,858
460,102,901

８．貸付金等に対する貸倒引当金の明細（単位：円）
貸付金等の残高
当期増減額△ 74,837,758,182△ 25,917,007,348△ 45,475,965,358△ 3,444,785,476

区分

貸倒引当金の残高
期首残高
当期増減額
145,638,165,077 △ 4,933,212,497
34,021,911,062 △ 3,598,907,805
54,428,919,974
2,015,830,604
57,187,334,041 △ 3,350,135,296

期首残高
期末残高
高度化貸付金686,235,044,143
611,397,285,961
一般債権
460,827,853,270
434,910,845,922
貸倒懸念債権
155,919,523,482
110,443,558,124
破産更生債権等
69,487,667,391
66,042,881,915
求償権
破産更生債権等
268,581,982
149,478,143
418,060,125
251,361,993
93,791,926
助成金
破産更生債権等
55,609,252△ 12,347,172
43,262,080
53,889,252△ 12,075,172
賃料等未収入金
475,874
475,874
234,031
一般債権
7,811
7,811
貸倒懸念債権
468,063
468,063
234,031
計
686,559,235,377 △ 74,700,151,337
611,859,084,040
145,943,416,322 △ 4,851,261,712（注）貸倒見積高の算定方法は、「重要な会計方針」の「3.引当金の計上基準(1)貸倒引当金」に記載しております。
９．退職給付引当金の明細
区 分
退職給付債務合計額
退職一時金に係る債務厚生年金基金に係る債務
未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異

年金資産
退職給付引当金

期首残高
2,740,427,419
1,193,941,465
1,546,485,954
627,179,274
2,113,248,145

当期増加額
2,346,040,910
1,072,487,603
1,273,553,307
743,601,040
1,602,439,870

当期減少額
161,286,463
123,946,401
37,340,062△ 33,864,836
195,151,299

１０．法令に基づく引当金等の明細
該当ありません。

− 85 −

期末残高
4,925,181,866
2,142,482,667
2,782,699,199
1,404,645,150
3,520,536,716（単位：円）
摘要

期末残高
140,704,952,580
30,423,003,257
56,444,750,578
53,837,198,745
345,153,919
41,814,080
234,031234,031141,092,154,610

摘要

１１．保証債務の明細（単位：円）
区 分

期首残高
金額

件数

件数

当期増加
金額

当期減少
金額

件数

件数

期末残高
金額

保証料収益
金額

繊維関係業務に係る保証債務

35

1,072,131,700

-

-

12

419,730,901

23

652,400,799-

独立行政法人都市再生機構が承継した地域振興整備債券に対する保証債務-

130,980,000,000

-

-

-

21,470,000,000-

109,510,000,000-

１２．資本及び資本剰余金の明細（単位：円）
資本金
資本剰余金

期首残高
935,276,187,381
935,276,187,381

区分
政府出資金
計
資本剰余金
資本剰余金
損益外除売却差額
計

33,726,162△ 79,819,868△ 46,093,706△ 994,181,426
138,995,730△ 901,279,402

損益外減価償却累計額

民間出えん金
差引計

当期増加額

当期減少額
-

期末残高
935,276,187,381
935,276,187,381-

479,070,500△ 29,793,577
449,276,923△ 1,313,647,987△ 864,371,064-

摘要

512,796,662 資産計上に係る土地見合の補助金の振替額△ 109,613,445 特定資産の除却による
403,183,217△ 2,280,736,327 特定資産の減価償却及び除却による
138,664,569 民間出えん金の一部返還による△ 1,738,888,541

0△ 27,093,086
331,161△ 26,761,925

１３．積立金の明細（単位：円）
区分独立行政法人通則法第44条第1項に定める積立金
計

期首残高
-

１４．目的積立金の取崩しの明細
区分目的積立金取崩額

当期増加額
13,281,887,205
13,281,887,205

当期減少額
-

期末残高
13,281,887,205
13,281,887,205

摘要

資本剰余金

小計

（単位：円）
摘要

金額

3,741,498,567 繊維関係の事業資金に充てるため

繊維目的積立金
合計

3,741,498,567

１５．運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細（１）運営費交付金債務の増減の明細（単位：円）
交付年度

期首残高

平成16年度

交付金当期交付額

1,414,453,361

平成17年度-

16,034,049,000

運営費交付金収益
164,768,000

当期振替額
資産見返運営費交付金-

14,842,989,085

649,483,034

期末残高

-

164,768,000

1,249,685,361-

15,492,472,119

541,576,881（２）運営費交付金債務の当期振替額の明細①平成16年度交付分（単位：円）
区分

金額

内容

資本剰余金

①費用進行基準を採用した業務：一般勘定における事業の一部
164,768,000 ②当該業務に係る損益等
ア）支出の額：164,768,000（中小企業・ﾍﾞﾝﾁｬｰ挑戦支援事業費：164,768,000)イ）収入の額：0ウ）固定資産の取得額：
0③運営費交付金の振替額の積算根拠(支出
164,768,000 - 収入0

合計

164,768,000

運営費交付金収益
費用進行基準による振替額
資産見返運営費交付金- 固定資産取得額

0 ）＝

164,768,000②平成17年度交付分（単位：円）
区分金額

運営費交付金収益

費用進行基準による振替額
資産見返運営費交付金

内容①費用進行基準を採用した業務：一般勘定における事業（管理事業を含む。）の一部②当該業務に係る収支
14,842,989,085 ア）支出の額：
16,050,011,035（役職員給与3,724,660,289 管理諸費2,928,363,669 養成研修事業費1,270,739,047 新市場創出支援事業費570,511,357
戦略的基盤技術力強化事業費2,736,559,779 中小企業･ﾍﾞﾝﾁｬｰ総合支援ｾﾝﾀｰ事業費1,559,411,371 その他の事業費3,259,765,523）
イ）収入の額（自己資金充当額）：
557,538,916（大学校関係事業収入401,122,216 その他指導研修事業収入156,416,700）ウ）固定資産の取得額：
649,483,034
649,483,034（建物附属設備16,310,038 機械装置5,114,550 工具器具備品527,460,791 ｿﾌﾄｳｪｱ100,597,655）③運営費交付金の振替額の積算根拠- 固定資産取得額(支出16,050,011,035 - 収入
557,538,916
649,483,034 ）＝

14,842,989,085※大学校関係事業収入を伴う事業については事業費の3分の2相当額を、その他指導研修事業収入を伴う事業については事業費から収入額を控除した額を、運営費交付金収益に計上する。
資本剰余金

-

＊上記に係る収益化の算式
大学校関係事業収入を伴う事業支出額
その他指導研修事業収入を伴う事業支出額

合計

運営費交付金収益化額

1,203,366,638 *2/3
478,899,975 - その他指導研修事業収入額≒
156,416,700 ＝

802,244,422
322,483,275

15,492,472,119（３）運営費交付金債務残高の明細（単位：円）
交付年度

平成16年度

運営費交付金債務残高
費用進行基準を採用した業務に係る分計

平成17年度

費用進行基準を採用した業務に係る分計

残高の発生理由及び収益化等の計画○運営費交付金債務残高の発生理由は、経費の節減により事業費が削減されたこと及び一部事業費支出の翌事業年度への繰越し等により運営費交付金
1,249,685,361 の収益化額が計画を下回り、翌事業年度に繰り越したの。
○翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高については、翌事業年度以降において収益化する予定である。
1,249,685,361○運営費交付金債務残高の発生理由は、効率的な人員配置、経費の節減により事業費、管理費が削減されたこと及び一部事業費支出の翌事業年度への541,576,881 繰越し等により運営費交付金の収益化額が計画を下回り、翌事業年度に繰り越したもの。
○翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高については、翌事業年度以降において収益化する予定である。
541,576,881− 86 −

１６．運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細
１６−１ 施設費の明細（単位：円）
区 分
独立行政法人中小企業基盤整備機構施設整備費補
助金
計

当期交付額

左の会計処理内訳
建設仮勘定補助金等 資産見返補助金等
資本剰余金
長期預り補助金等

摘 要

収益計上

1,261,705,541

279,556,000

982,149,541

-

-

-

1,261,705,541

279,556,000

982,149,541

-

-

-

１６−２ 補助金等の明細（単位：円）
区 分

当期交付額

左の会計処理内訳
建設仮勘定補助金等 資産見返補助金等
資本剰余金
長期預り補助金等

収益計上

エネルギー使用合理化等技術改善費補助金（中小企業・ベン
チャー挑戦支援事業のうち事
業化支援事業）

42,923,134

-

-

-

-

42,923,134

中小企業エネルギー使用合理化物流効率化対策費補助金（ｴﾈﾙｷﾞｰ使用合理化物流効率化事業）

16,657,619

-

-

-

-

16,657,619

計59,580,753

-

-

-

-

59,580,753

１６−３ 長期預り補助金等の明細
該当ありません。
１７．役員及び職員の給与の明細
法人合算の附属明細書に記載しております。
１８．上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細
該当ありません。

− 87 −摘 要

１９．信用基金の運用状況の明細
繊維信用基金概要
繊維信用基金は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法（以下、機構法）附則第8条第1項の業務に関し設けられております。
当基金は、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第2条第13項及び第14項の規定により、繊維事業者又はその組織する団体からの出えん金を財源としており、利付国庫債券により運用されております。
当期減少の理由は、機構法附則第13条第1項及び第2項に基づき出えん金を返還したことによるものです。

期首残高

区分

当期増加額

当期減少額

期末残高

（単位：円）
摘要

民間出えん金繊維信用基金計-

138,995,730
138,995,730

331,161

138,664,569

331,161

138,664,569

20. セグメント情報
一般経理
事業費用、事業収益及び事業損益
Ⅰ事業費用
新事業支援事業費
経営基盤強化事業
一般管理費
その他
事業費用合計8,926,239,223
10,751,919,769
3,238,181,075
1,532,120,135
24,448,460,202 注

Ⅱ事業収益
補助金等収益運営費交付金収益
貸付金利息収入
指導研修事業収入
国又は地方公共団体からの受託収入
財務収益
その他収入
事業収益合計59,580,753
14,885,933,382
5,166,578,709
1,238,864,273
617,957,010
1,341,238,256
1,546,618,447
24,856,770,830

繊維経理

計

8,926,239,223
15,110,987,046
3,278,251,307
1,532,120,135
28,847,597,711-

8,926,239,223
15,110,987,046
3,278,251,307
1,532,120,135
28,847,597,711

505,110,549
7,182,139
634,116,391

59,580,753
15,007,757,085
5,166,578,709
1,238,864,273
617,957,010
1,846,348,805
1,553,800,586
25,490,887,221-

59,580,753
15,007,757,085
5,166,578,709
1,238,864,273
617,957,010
1,846,348,805
1,553,800,586
25,490,887,221

408,310,628△ 3,765,021,118△ 3,356,710,490-△ 3,356,710,490

114,995,325,015
39,000,000,000
545,354,404,046
2,823,100,284△ 86,867,987,866
615,304,841,479

72,209,569

115,067,534,584
39,000,000,000
545,354,404,046
2,840,327,679△ 86,867,987,866
615,394,278,443-

115,067,534,584
39,000,000,000
545,354,404,046
2,840,327,679△ 86,867,987,866
615,394,278,443

Ⅱ固定資産
1 有形固定資産
建物
構築物
その他有形固定資産
土地
有形固定資産合計

23,315,198,674
1,187,971,050
3,102,546,507
13,082,484,743
40,688,200,974

9,464,579

23,315,198,674
1,187,971,050
3,112,011,086
13,082,484,743
40,697,665,553-

23,315,198,674
1,187,971,050
3,112,011,086
13,082,484,743
40,697,665,553

2 無形固定資産
無形固定資産合計

552,203,868

1,367,311

553,571,179-

553,571,179

事業損益
総資産額
Ⅰ流動資産
現金及び預金
有価証券
事業貸付金
その他の流動資産
貸倒引当金（△）
流動資産合計-（単位：円）
合計

調整

4,359,067,277
40,070,232

4,399,137,509

121,823,703-

17,227,395

89,436,964

9,464,579-

3 投資その他の資産投資有価証券
267,098,167,901
9,827,735,410
276,925,903,311
276,925,903,311
関係会社株式34,744,187,634
34,744,187,634
34,744,187,634
破産更生債権等
66,086,143,995
418,060,125
66,504,204,120
66,504,204,120
その他の資産783,738,618
716
783,739,334
783,739,334
貸倒引当金（△）△ 53,879,012,825△ 345,153,919 △ 54,224,166,744△ 54,224,166,744
投資その他の資産合計
314,833,225,323
9,900,642,332
324,733,867,655
324,733,867,655
固定資産合計356,073,630,165
9,911,474,222
365,985,104,387
365,985,104,387
資産合計
971,378,471,644
10,000,911,186
981,379,382,830
981,379,382,830（注1） 繊維経理における事業費用 4,399,137,509円のうち、3,741,498,567円は目的積立金を財源とした支出となっております。
（注2） 各セグメントにおける損益外減価償却相当額は以下のとおりとなっております。
一般経理
1,309,876,665

繊維経理
3,771,322（単位：円）
計1,313,647,987（注3） 各セグメントにおける引当外退職給付増加見込額は以下のとおりとなっております。

国からの出向に係るもの
運営費交付金から充当されるべき退職給付引当金の増加見込額
計

一般経理
37,899,850

繊維経理
661,005（単位：円）
計38,560,855△ 980,452,578-△ 980,452,578△ 942,552,728

661,005△ 941,891,723− 88 −