第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

864,931,000
882,443,000
32,763,000
151,144,000
676,300,000
8,037,000
1,544,000
1,700,000
192,000
22,002,000
2,641,056,000
1,840,315,000
351,384,000
185,498,000
33,656,000
179,000
234,000
2,460,000
14,119,000
2,427,845,000
213,211,000
9,522,000

863,054,793
886,618,196
31,929,513
148,687,965
688,697,588
7,897,170
1,583,040
1,814,346
182,200
20,449,462
2,650,914,273
1,831,255,119
340,712,973
172,230,653
31,253,696
116,472
189,8032,555,191
14,136,629
2,392,450,536
258,463,737
9,522,000

1,876,207△4,175,196
833,4872,456,035△12,397,588
139,830△39,040△114,346
9,800
1,552,538△9,858,273
9,059,881
10,671,027
13,267,347
2,402,304
62,52844,197△95,191△17,629
35,394,464△45,252,737
0

9,522,000
23,196,000
21,507,000
750,000

9,522,000
23,196,000
20,939,498
747,76200567,5022,238

45,453,000△35,931,000
14,710,000
24,000,000

44,883,260△35,361,260
12,931,122
24,000,000

569,740△569,740
1,778,878
0

38,710,000
181,945,000
60,00036,931,122
181,913,100

1,778,878
31,90060,000

182,005,000△143,295,000
4,000,000

181,913,100△144,981,978

91,9001,686,9784,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)29,985,000

78,120,499△48,135,499

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)905,981,941
935,966,941

905,981,941
984,102,440

0△48,135,499

介護保険事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
収
入 医療事業収入
借入金利息補助金収入
事
経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
支
事務費支出
就労支援事業支出
支
出 社会貢献事業費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
出収
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
その他の活動による支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)―差異(A)‑(B)備考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収 生活保護事業収益
益 医療事業収益
独自事業収益サー
経常経費寄附金収益
ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
部
就労支援事業費用
費
用 社会貢献事業費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収益 固定資産売却益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)863,054,793
886,618,196
31,929,513
148,687,965
688,697,588
7,897,170

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)1,814,346
3,166,236
2,631,865,807
1,846,607,497
340,712,973
172,230,653
31,636,747
116,472
189,803
123,416,760△57,554,497
2,457,356,408
174,509,399
1,583,040
182,200
17,283,226

870,890,428
768,494,128
35,878,885
168,293,931
678,212,908
9,079,867
345,800
3,417,654
5,436,958
2,540,050,559
1,845,336,839
330,531,120
160,436,524
35,738,295
137,178
156,286
125,053,507△59,460,798
2,437,928,951
102,121,608
2,835,348
435,700
15,453,601△7,835,635
118,124,068△3,949,372△19,605,966
10,484,680△1,182,697△345,800△1,603,308△2,270,722
91,815,248
1,270,658
10,181,853
11,794,129△4,101,548△20,706
33,517△1,636,747
1,906,301
19,427,457
72,387,791△1,252,308△253,500
1,829,625

19,048,466
2,555,191
14,136,629

18,724,649
3,493,043
12,167,007

323,817△937,852
1,969,622

16,691,820
2,356,646
176,866,045
15,646,270
604,400

15,660,050
3,064,599
105,186,207
29,838,000
336,000
1,087,752

1,031,770△707,953
71,679,838△14,191,730
268,400△1,087,752

16,250,670
27△1
6,124,270

31,261,752
242,966
20,316,000△15,011,082△242,939△1△14,191,730

6,124,296
10,126,374
186,992,419
1,351,780,457
1,538,772,876

20,558,966
10,702,786
115,888,993
1,379,232,464
1,495,121,457△14,434,670△576,412
71,103,426△27,452,007
43,651,419

4,611,600
163,060,000

35,000,000
178,341,000△30,388,400△15,281,000

1,380,324,476

1,351,780,457

28,544,019

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
仕掛品
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産
施設・設備整備積立資産(措置)都施設・設備整備積立資産
施設設備整備積立資産
人件費積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
都・市保育所施設設備整備積立資産
移行時特別積立資産
工賃変動積立資産(就労)

負債の部

当年度末

前年度末

1,096,770,881
894,816,277
170,787,982
20,884,015
54,030149,790
100,000
176,400
9,802,387
3,886,966,652
1,221,675,971
1,221,675,971
2,665,290,681
477,723,515
14,602,910
886,877
106,541
62,393,884
864,000
468,032
1,924,698
4,262,644
025,140,500
217,780,800
191,400,000
382,197,950
176,156,680
108,188,400
171,450,000
551,303,239
8,339,575
206,494,937
1,892,934

1,027,645,604
818,315,361
189,399,046
13,097,054
34,812
109,578
100,000
220,296
6,369,457
3,838,013,326
1,282,455,802
1,282,455,802
2,555,557,524
508,556,903
15,636,735
1,165,169
166,747
66,077,631
0
823,094
1,924,698
3,881,475
392,700
25,140,500
207,103,992
191,400,000
347,647,950
172,466,680
71,800,000
171,450,000
467,483,239
8,339,575
206,494,937
1,892,934

増減69,125,277 流動負債
76,500,916 事業未払金△18,611,064 その他の未払金
7,786,961 １年以内返済予定設備資金借入金
19,218 １年以内返済予定リース債務
40,212 未払費用
0 預り金
△43,896 職員預り金
3,432,930 賞与引当金
48,953,326 固定負債
△60,779,831 設備資金借入金△60,779,831 リース債務
109,733,157 退職給付引当金△30,833,388
負債の部合計
△1,033,825△278,292 基本金△60,206 第１号基本金△3,683,747 国庫補助金等特別積立金
864,000 その他の積立金△355,062 人件費積立金
0 施設・設備整備積立金(措置)381,169 都施設・設備整備積立金△392,700 施設設備整備積立金
0 人件費積立金(保育)10,676,808 保育所施設・設備整備積立金
0 都・市保育所施設設備整備積立金
34,550,000 移行時特別積立金
3,690,000 工賃変動積立金(就労)36,388,400 設備等整備積立金(就労)
0 授産時不況時保証積立金
83,820,000 授産時機械設備積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)0

当年度末
223,564,963
41,306,883
1,106,730
17,146,000
175,51242,848,587
10,188,436
17,068,015
93,724,800
349,238,320
131,165,000
292,520
217,780,800
572,803,283
純資産の部
240,968,676
240,968,676
970,731,118
1,818,909,980
191,400,000
382,197,950
176,156,680
108,188,400
171,450,000
551,303,239
8,339,575
206,494,937
1,892,934
5,936,265
9,122,265
6,427,735
1,380,324,476
186,992,419

前年度末

増減

234,403,847
49,450,382
960,212
23,196,000
747,762
36,958,830
17,559,662
16,624,999
88,906,000
355,883,024
148,311,000
468,032
207,103,992
590,286,871△10,838,884△8,143,499
146,518△6,050,000△572,250
5,889,757△7,371,226
443,016
4,818,800△6,644,704△17,146,000△175,512
10,676,808△17,483,588

240,968,676
240,968,676
1,022,161,346
1,660,461,580
191,400,000
347,647,950
172,466,680
71,800,000
171,450,000
467,483,239
8,339,575
206,494,937
1,892,934
5,936,265
9,122,265
6,427,735
1,351,780,457
115,888,993

00△51,430,228
158,448,400
034,550,000
3,690,000
36,388,400
083,820,000
0
0
0
0
0
0
28,544,019
71,103,426

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

設備等整備積立資産(就労)
授産時不況時保証積立資産
授産時機械設備積立資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計

純資産の部

当年度末

前年度末

5,936,265
9,122,265
6,427,735
17,226,300
23,000,000
4,983,737,533

5,936,265
9,122,265
6,427,735
17,226,300
47,000,000
4,865,658,930

増減
0
0
0
0
△24,000,000
118,078,603

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

4,410,934,250
4,983,737,533

4,275,372,059
4,865,658,930

135,562,191
118,078,603

第一号第三様式
社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

本部

介護保険事業収入

ハトホーム
790,971,916

ほんちょう
ケアセンター

村山荘

さつき荘

ふじみ保育園322,463,528

200,229,632

ひよし保育園

福祉事業
センター

72,082,877

合計

内部取引消去

863,054,793

保育事業収入242,664,646

121,260,390

事業区分合計863,054,793

886,618,196

886,618,196

就労支援事業収入

32,811,481

32,811,481

障害福祉サービス等事業収入

148,687,965

148,687,965

148,687,965

688,697,588

688,697,588

7,897,170

7,897,170

1,583,040

1,583,040

1,814,346

1,814,346

生活保護事業収入
収
医療事業収入入
借入金利息補助金収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

つぼみ保育園

ほんちょう保育園

415,007,395
175,930

302,580

230,350

5,000

405,600

60,0005,000

経常経費寄附金収入

1,124,000

214,746

受取利息配当金収入

59,02228,3572,983,399

1,042,852

4,166,421
13,256,567

その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出

273,690,193

7,897,170

7,742,770

603,780

270,400

32,147

23,690

9,664

316

100

8,166

182,200

182,200

196,180

2,024,576

2,082,419

4,217,326

2,863,114

2,949,862

1,756,230

333,504

20,449,462

20,449,462

800,330,971

72,586,637

417,052,709

275,804,759

327,340,494

203,162,410

246,223,604

123,016,720

182,111,516

2,651,796,241

583,469,088

64,856,998

267,724,550

195,519,854

228,931,041

136,178,580

159,516,327

83,927,980

97,874,134

1,831,255,119

129,808,696

6,580,965

80,223,908

43,720,989

28,708,317

13,432,366

17,465,689

12,239,072

8,532,971

340,712,973

50,173,721

6,078,450

22,452,245

22,301,128

15,221,077

9,286,802

18,348,653

8,166,719

13,341,056

173,112,621

31,253,696

31,253,696

31,253,696

116,472

116,472

116,472
116,933

支払利息支出203,930

その他の支出31,929,513

20,738

就労支援事業支出
支
出 社会貢献事業費支出
利用者負担軽減額△ 881,968

312,034

359,665

1,409,162△ 881,968

2,650,914,273
1,831,255,119
340,712,973△ 881,968

172,230,653

72,870189,803

189,803

270,400

2,555,191

2,555,191

295,438

88,2001,074,200

993,870

4,078,953

2,833,409

2,949,809

1,747,450

75,30014,136,629

事業活動支出計(2)21,115,809

764,067,806

77,916,647

371,474,903

262,535,841

277,299,053

161,731,157

199,689,640

106,081,221

151,420,427

2,393,332,504△ 881,968

2,392,450,536

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△ 16,949,388

36,263,165△ 5,330,010

45,577,806

13,268,918

50,041,441

41,431,253

46,533,964

16,935,499

30,691,089

258,463,737

0

258,463,737

2,460,000

1,230,000

2,460,000

1,230,000

施設整備等補助金収入

5,832,000

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ
固定資産取得支出る支
ファイナンス･リース債務の返済支出
収出5,832,000
8,050,000

1,308,000

5,786,964

9,522,000

6,250,000
2,502,440

866,214

14,136,629

8,553,600

6,288,000
1,323,000

666,360

639,576572,250

9,522,000

9,522,000

9,522,000

1,300,000

23,196,000

23,196,000

601,344

20,939,498

20,939,498

175,512

747,762

747,762

支
施設整備等支出計(5)13,836,964

1,308,000

2,502,440

1,438,464

14,803,600

1,323,000

6,954,360

639,576

2,076,856

44,883,260

44,883,260

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△ 8,004,964△ 1,308,000△ 42,440△ 208,464△ 14,803,600△ 1,323,000△ 6,954,360△ 639,576△ 2,076,856△ 35,361,260△ 35,361,260

積立資産取崩収入

5,941,164

190,440

2,369,332

3,211,966

483,000

171,760

563,460

12,931,122

拠点区分間長期貸付金回収収入

1,500,000

そ収の 入 拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)
活
動
に
よ
る
収
支

20,509,735
20,509,735

7,441,164

190,440

2,369,332

3,211,966

483,000

171,760

12,931,122

1,500,000△ 1,500,000

20,509,735△ 20,509,735

24,000,000

24,000,000

24,563,460

58,940,857

0024,000,000△ 22,009,735

36,931,122

第一号第三様式
社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
そ
の
他
勘定科目
の
活
動
積立資産支出に
拠点区分間借入金返済支出
よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)(単位:円)
本部

ハトホーム
22,405,920

ほんちょう
ケアセンター532,220

村山荘
33,410,630

さつき荘
10,035,880

つぼみ保育園

ふじみ保育園24,263,980

26,657,380

ほんちょう
保育園
31,679,920

ひよし保育園8,028,790

福祉事業
センター
24,898,380

1,500,000
4,587,357

4,698,677

5,643,865

1,887,690

1,329,664

1,378,316

合計
181,913,100

181,913,100△ 1,500,000

0984,166

20,509,735△ 20,509,735

0

25,882,546

203,922,835△ 22,009,735

181,913,100

026,993,277

2,032,220

38,109,307

15,679,745

26,151,670

27,987,044

33,058,236

8,028,790△ 19,552,113△ 1,841,780△ 35,739,975△ 12,467,779△ 25,668,670△ 27,815,284△ 33,058,236△ 8,028,790

3,560,347

8,706,088△ 8,479,790

9,795,391

592,675

9,569,171

12,292,969

6,521,368

8,267,133

27,295,147

78,120,499

前期末支払資金残高(11)190,540,928

361,382,871

13,560,456

58,776,723

41,629,046

38,316,186

5,001,534

22,032,641

0

174,741,556

905,981,941

当期末支払資金残高(10)+(11)194,101,275

370,088,959

5,080,666

68,572,114

42,221,721

47,885,357

17,294,503

28,554,009

8,267,133

202,036,703

984,102,440

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

事業区分合計1,500,000

20,509,735

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)内部取引消去△ 1,319,086 △ 144,981,9780 △ 144,981,978
078,120,499
905,981,941

0

984,102,440

第二号第三様式
社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

本部

介護保険事業収益

ハトホーム
790,971,916

ほんちょう
ケアセンター

村山荘

さつき荘

322,463,528

200,229,632

ひよし保育園合計

内部取引消去

863,054,793
242,664,646

121,260,390

事業区分合計863,054,793

886,618,196

886,618,196

就労支援事業収益

32,811,481

32,811,481

障害福祉サービス等事業収益

148,687,965

148,687,965

148,687,965

688,697,588

688,697,588

7,897,170

7,897,170

1,814,346

1,814,346

収
生活保護事業収益益
医療事業収益415,007,395

273,690,193

7,897,170

経常経費寄附金収益

1,124,000

214,7465,000

その他の収益1,480,000

47,512

20

438,596

1,156,188

26,9002,604,000

799,131,344

72,087,897

415,445,991

274,846,381

322,896,028

200,289,632

242,669,646

13,256,567

586,701,444

64,918,778

269,109,848

194,883,768

230,247,021

138,025,200

129,808,696

6,580,965

80,223,908

43,720,989

28,708,317

13,432,366

50,173,721

6,078,450

22,452,245

22,301,128

15,221,077

9,286,802

サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費

7,742,770

405,600

60,0005,000

費
社会貢献事業費
用利用者負担軽減額

121,260,390

181,516,466

2,632,747,775

160,782,247

89,982,770

98,699,854

1,846,607,497

17,465,689

12,239,072

8,532,971

340,712,973

18,348,653

8,166,719

13,341,056

173,112,621

31,636,747

31,636,747

31,636,747

116,472

116,472

116,933

国庫補助金等特別積立金取崩額

36,096,617

4,691,563

23,028,738

11,345,160

13,554,545

31,929,513

3,166,236

116,472
25,032△ 881,968

17,020

就労支援事業費用

減価償却費

7,794,981

11,973,064

3,166,236△ 881,968

2,631,865,807
1,846,607,497
340,712,973△ 881,968

172,230,653

72,870189,803

189,803

998,164

13,908,896

123,416,760

123,416,760△ 19,680,034△ 2,570,000△ 10,098,413△ 3,328,287△ 6,818,177△ 980,304△ 6,252,838△ 889,753△ 6,936,691△ 57,554,497

サービス活動費用計(2)21,140,841

783,217,377

79,699,756

384,716,326

268,922,758

280,912,783

167,559,045

202,316,815

110,496,972

159,255,703

2,458,238,376△ 881,968

2,457,356,408

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△ 18,536,841

15,913,967△ 7,611,859

30,729,665

5,923,623

41,983,245

32,730,587

40,352,831

10,763,418

22,260,763

174,509,399

0

174,509,399

175,930

302,580

270,400

1,583,040

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益

サ収
ー 益 その他のサービス活動外収益
ビス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)59,02228,357

1,503,399

995,340

1,562,421

230,350

603,780

23,690

9,664

316

100

8,166

182,200

182,200

196,160

1,585,980

926,231

4,190,426

2,863,114

2,949,862

1,756,230

316,484

17,283,226

17,283,226

1,199,627

498,740

1,606,718

958,378

4,444,466

2,872,778

3,553,958

1,756,330

595,050

19,048,466

19,048,466

203,930

312,034

270,400

2,555,191

2,555,191

295,438

88,2001,074,200

359,665

1,409,162

993,870

4,078,953

2,833,409

2,949,809

1,747,450

75,30014,136,629

14,136,629

16,691,820

400,234

1,074,200

993,8704,438,618

2,833,409

4,358,971

1,747,450

345,700

16,691,820

700,259

98,506

532,518△ 35,492

5,848

39,369△ 805,013

8,880

249,350

2,356,646△ 16,974,420

16,614,226△ 7,513,353

31,262,183

5,888,131

41,989,093

32,769,956

39,547,818

10,772,298

22,510,113

176,866,045

2,460,000

1,230,000

5,832,000

6,124,270

特別収益計(8)98,9306,436,400

02,460,000

1,230,000

6,223,200

0176,866,045
15,646,270

604,400

20,509,735
20,509,735

2,356,646
015,646,270

604,400

収
拠点区分間繰入金収益益
拠点区分間固定資産移管収益

1,583,040

32,147499,368

固定資産受贈額△ 57,554,497

20,7381,562,421

施設整備等補助金収益

特
別
増
減
の
部

ふじみ保育園

福祉事業
センター

72,082,877

保育事業収益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

つぼみ保育園

ほんちょう保育園

604,400

20,509,735△ 20,509,735

98,930△ 98,9300036,859,335△ 20,608,665

16,250,670

第二号第三様式
社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
特別
固定資産売却損･処分損
増
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 拠点区分間繰入金費用

本部

ほんちょう
ケアセンター

ハトホーム
1

村山荘

さつき荘
2

6

つぼみ保育園

ふじみ保育園13

4

特別増減差額(10)=(8)-(9)ひよし保育園

福祉事業
センター

4,698,677

5,643,865

1,887,690

1,329,664

4,587,358

4,698,679

5,643,871

1,887,703

1,428,598

1,378,316

事業区分合計

27

27

△1

△1

1,378,316

0

内部取引消去1

6,124,270
984,166

98,9300

合計△16,124,270
4,587,357

拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)

ほんちょう
保育園

6,124,270

984,166

6,124,270

20,509,735△ 20,509,735

98,930△ 98,930

0026,732,961△ 20,608,665

6,124,296

20,509,735

1,849,042

0△ 2,238,679△ 4,413,871△ 1,887,703△ 1,428,598△ 1,378,316

98,930△ 984,166

10,126,374

0

10,126,374

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)3,535,315

18,463,268△ 7,513,353

29,023,504

1,474,260

40,101,390

31,341,358

38,169,502

10,871,228

21,525,947

186,992,419

0

186,992,419

前期繰越活動増減差額(12)214,742,762

477,511,988

17,070,728

221,461,145

144,426,628

113,184,825

123,769,123

25,440,627

288,864

13,883,767

1,351,780,457

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)218,278,077

495,975,256

9,557,375

250,484,649

145,900,888

153,286,215

155,110,481

63,610,129

11,160,092

35,409,714

1,538,772,876
4,611,600

4,611,600

30,310,000

7,930,000

21,820,000

25,000,000

30,000,000

7,000,000

24,000,000

163,060,000

163,060,000

220,174,649

137,970,888

131,466,215

130,110,481

33,610,129

4,160,092

11,409,714

1,380,324,476

繰
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)4,611,600
17,000,000

218,278,077

483,586,856

9,557,375

1,351,780,457
00

1,538,772,876

1,380,324,476

第三号第三様式
社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金

本部

ほんちょう
ケアセンター

ハトホーム

村山荘

さつき荘

つぼみ保育園

ふじみ保育園

ほんちょう保育園

ひよし保育園合計

内部取引消去事業区分合計△ 6,000,000

1,096,770,881

194,359,437

406,004,574

12,625,948

87,771,868

57,635,375

59,246,154

23,877,715

36,885,710

14,395,061

209,969,039

1,102,770,881

193,971,604

278,305,011

1,813,528

74,854,696

50,960,603

50,352,398

18,265,727

28,488,723

12,762,914

185,041,073

894,816,277

894,816,277

12,561

118,726,516

10,289,600

9,034,737

4,371,644

1,528,500

2,483,580

434,860

17,97523,888,009

170,787,982

170,787,982

2,334,000

1,306,000

6,110,540

2,601,504

6,868,138

1,495,900

51,00020,884,015

20,884,015

未収補助金

116,933

貯蔵品

54,030

仕掛品
立替金

0100,000

前払金

0

0375,272

2,702,084

前払費用

福祉事業
センター

１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

0

0

0

0

54,03054,030149,790

149,790

149,7900100,000

100,000

0

176,400

176,400

9,802,387

9,802,387

00104,400

72,000522,820

1,444,035

925,128

1,254,716

526,904

1,093,989

118,272

839,16701,500,000△ 1,500,000

04,500,000

0

0

0

0

0

0

0

0

4,500,000△ 4,500,000

026,353,802

969,352,895

93,051,108

619,091,680

514,287,967

560,822,760

392,083,569

469,976,327

21,841,791

232,914,753

3,899,776,652△ 12,810,000

3,886,966,652

基本財産

530,723,907

82,705,486

107,906,408

48,788,641

194,063,331

31,826,077

208,533,413

4,933,574

12,195,134

1,221,675,971

建物

530,723,907

82,705,486

107,906,408

48,788,641

194,063,331

31,826,077

208,533,413

4,933,574

12,195,134

1,221,675,971

438,628,988

10,345,622

511,185,272

465,499,326

366,759,429

360,257,492

261,442,914

16,908,217

220,719,619

2,678,100,681

48,706

71,890,536

477,723,515

477,723,515

1,551,015

14,602,910

14,602,910

705,575

886,877

886,8772

106,541

106,541

3,593,988

62,393,884

62,393,884

864,000

864,000

拠点区分間貸付金
固定資産

その他の固定資産1,500,000

26,353,802

建物

8,086,753

155,339,962

83,856,568

57,915,493

100,388,686

196,811

構築物

192,300

524,316

2,828,795

9,027,023

1

479,460

181,3011

機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品

0

1

0

0

0

541,550

29,911,942

454,295

5,547,842

5,002,446

建設仮勘定
有形リース資産権利

1

10,046,865

2,446,290

4,006,513

864,000

0842,153

0671,752

ソフトウェア
投資有価証券106,537

459,888

151,424

315,900

22,0501,129,815

74,984

149,968

235,008

235,008

222,768

12,810,000

退職給付引当資産

59,384,904

37,728,936

30,113,916

28,770,876

17,963,368

19,029,774

1,221,675,971△ 12,810,000

2,665,290,681

468,032

468,032

98,93094,984

1,924,698

1,924,698

230,1122,094,751

4,262,644

4,262,644

25,140,500

25,140,500

12,810,000
4,902,840

1,221,675,971

468,032

25,140,500

拠点区分間長期貸付金

08,688,316

11,197,870△ 12,810,000

0217,780,800

217,780,800

人件費積立資産115,500,000

75,900,000

191,400,000

191,400,000

施設・設備整備積立資産(措置)143,095,750

239,102,200

382,197,950

382,197,950

52,044,850

28,584,200

22,672,730

176,156,680

176,156,680

44,000,000

108,188,400

108,188,400

171,450,000

171,450,000

551,303,239

551,303,239

都施設・設備整備積立資産

72,854,900

施設設備整備積立資産

64,188,400

人件費積立資産(保育)62,550,000

57,600,000

51,300,000

保育所施設・設備整備積立資産

191,572,620

178,730,619

174,000,000

5,702,560

2,637,015

都・市保育所施設設備整備積立資産

7,000,000

8,339,575

8,339,575

16,070,937

206,494,937

206,494,937

工賃変動積立資産(就労)1,892,934

1,892,934

1,892,934

設備等整備積立資産(就労)5,936,265

5,936,265

5,936,265

授産時不況時保証積立資産

9,122,265

9,122,265

9,122,265

授産時機械設備積立資産

6,427,735

6,427,735

6,427,735

17,226,300

17,226,300

移行時特別積立資産

190,424,000

差入保証金

4,815,013

その他の固定資産
資産の部合計0220,713,239

92,500111,200

706,863,548

571,923,342

12,207,587

0
1,375,357,469

105,677,056

0620,068,914

415,961,284

506,862,037

36,236,852

23,000,000

23,000,000

442,883,792

5,002,547,533

23,000,000△ 18,810,000

4,983,737,533

第三号第三様式
社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動負債
事業未払金
その他の未払金本部

ほんちょう
ケアセンター

ハトホーム

村山荘

さつき荘

つぼみ保育園

ふじみ保育園

ほんちょう保育園

ひよし保育園63,011,615

12,841,282

34,524,754

26,371,654

29,796,797

14,728,212

22,494,701

11,153,928

14,383,858

229,564,963

258,162

12,136,639

479,306

6,940,650

4,404,386

4,501,943

2,191,636

2,821,249

2,870,947

4,701,965

41,306,883

0

0

0

0

479,0340

486,000

0

141,6962,000,000

1,308,000

0

１年以内返済予定リース債務

6,250,000

6,288,000

1,300,000

0

１年以内返済予定拠点区分間借入金

175,5121,500,000

未払費用

0

預り金

0

職員預り金

0

拠点区分間借入金

0

賞与引当金
固定負債
設備資金借入金

17,269,634

2,140,943

4,160,953

3,741,869

005,326,413

4,838,023

24,000005,009,342

425,033

2,771,738

1,950,342

2,391,242

1,323,405

1,515,594

0

0

0

0

4,500,000

4,443,612

2,582,171

3,994,858

2,251,135

第１号基本金223,564,963
41,306,883
1,106,730

175,512

175,512△ 1,500,000

02,263,412

42,848,587

42,848,587

00

10,188,436

10,188,436

864,150

817,169

17,068,015
4,500,000

15,325,000

10,958,000

12,186,000

8,145,000

7,875,000

5,026,000

5,125,800

93,724,800

59,384,904

34,607,840

37,728,936

30,113,916

47,520,876

17,963,368

100,249,774

8,688,316

25,790,390

362,048,320

0

16,895,000

014,300,000

131,165,000

292,520

292,520

81,220,000

012,810,000

退職給付引当金△ 6,000,000

17,146,000

2,488,000

拠点区分間長期借入金

事業区分合計17,146,000

26,596,000

18,750,000

内部取引消去1,106,730

1,500,000

リース債務

負債の部合計

合計

258,162

１年以内返済予定設備資金借入金

基本金

福祉事業
センター

12,810,000

59,384,904

4,902,840

37,728,936

30,113,916

28,770,876

17,963,368

19,029,774

8,688,316

47,449,122

72,253,690

56,485,570

77,317,673

32,691,580

122,744,475

19,842,244

11,197,870

217,780,800

17,068,015△ 4,500,000

093,724,800△ 12,810,000

349,238,320
131,165,000
292,520△ 12,810,000

0217,780,800

258,162

122,396,519

40,174,248

591,613,283

2,177,000

1,550,000

7,086,000

230,155,676

240,968,676

240,968,676

2,177,000

1,550,000

7,086,000

230,155,676

240,968,676

240,968,676

国庫補助金等特別積立金

440,356,794

その他の積立金

327,467,300

48,670,559△ 18,810,000

572,803,283

103,794,609

33,880,484

144,373,846

14,191,589

125,207,433

5,234,516

55,021,288

970,731,118

970,731,118

310,640,600

343,586,400

259,825,180

238,967,634

225,300,000

7,000,000

106,122,866

1,818,909,980

1,818,909,980

人件費積立金115,500,000

75,900,000

191,400,000

191,400,000

施設・設備整備積立金(措置)143,095,750

239,102,200

382,197,950

382,197,950

52,044,850

28,584,200

22,672,730

176,156,680

176,156,680

44,000,000

108,188,400

108,188,400

171,450,000

171,450,000

551,303,239

551,303,239

都施設・設備整備積立金

72,854,900

施設設備整備積立金

64,188,400

人件費積立金(保育)62,550,000

57,600,000

51,300,000

保育所施設・設備整備積立金

191,572,620

178,730,619

174,000,000

5,702,560

2,637,015

都・市保育所施設設備整備積立金

7,000,000

8,339,575

8,339,575

16,070,937

206,494,937

206,494,937

工賃変動積立金(就労)1,892,934

1,892,934

1,892,934

設備等整備積立金(就労)5,936,265

5,936,265

5,936,265

授産時不況時保証積立金

9,122,265

9,122,265

9,122,265

授産時機械設備積立金

6,427,735

6,427,735

11,409,714

1,380,324,4760

移行時特別積立金

次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

190,424,000

218,278,077

483,586,856

9,557,375

220,174,649

137,970,888

131,466,215

130,110,481

33,610,129

4,160,092

6,427,735
1,380,324,476

3,535,315

18,463,268△ 7,513,353

29,023,504

1,474,260

40,101,390

31,341,358

38,169,502

10,871,228

21,525,947

186,992,419

0

186,992,419

純資産の部合計

220,455,077

1,252,960,950

58,227,934

634,609,858

515,437,772

542,751,241

383,269,704

384,117,562

16,394,608

402,709,544

4,410,934,250

04,410,934,250

負債及び純資産の部合計

220,713,239

1,375,357,469

105,677,056

706,863,548

571,923,342

620,068,914

415,961,284

506,862,037

36,236,852

442,883,792

5,002,547,533△ 18,810,000

4,983,737,533

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法（経理規程第42条による）・満期保有目的の債券等…償却原価法（定額法）ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、償却原価法によらないことができる。
・上記以外の有価証券で時価のあるもの…決算日の市場価格に基づく時価法（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
（３）固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、並びに器具及び備品、ソフトウェア…定額法
但し、平成19年3月31日以前に取得したものは、旧定額法
平成19年4月1日以降取得したものは、定額法・リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法（４）引当金の計上基準
・退職給付引当金…期末在籍職員の退職給付の為、掛け金として支出した累計額を計上している。
・賞与引当金…翌年度当初予算職員夏季賞与支給額に支給対象期間月数と当該年度における期末までの経過月数の割合を乗じて算出した金額を計上している。
・徴収不能引当金…債権の貸倒れに備える為、個別に見積った徴収不能見込額と過去の実績率の合計により計上する。
３．重要な会計方針の変更
該当なし
４．法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、
東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)（２）事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第第三号第二様式)
当法人では、社会福祉事業のみの為、作成していない。
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)（４） 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 本部拠点 (社会福祉事業）
本部
社会貢献事業イ ハトホーム拠点 （社会福祉事業）
ハトホーム特養ショートステイハトホーム在宅サービス
東村山市通所型介護予防事業
東村山市高齢者緊急一時保護事業
ハトホーム診療所
ウ ほんちょうケアセンター拠点 （社会福祉事業）
デイサービス
居宅支援事業
訪問サービス
独自ショートシルバーピアＬＳＡ委託事業
エ 村山荘拠点 （社会福祉事業）
オ さつき荘拠点 （社会福祉事業）
カ つぼみ保育園拠点 （社会福祉事業）
キ ふじみ保育園拠点 （社会福祉事業）
ク ほんちょう保育園拠点 （社会福祉事業）
ケ ひよし保育園拠点 （社会福祉事業）
コ 福祉事業センター拠点 （社会福祉事業）
就労移行支援事業
就労継続支援Ｂ型事業
障害者委託訓練事業

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合 計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

1,282,455,802

5,756,795

66,536,626

1,221,675,971

1,282,455,802

5,756,795

66,536,626

1,221,675,971

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
ひよし保育園拠点の器具及び備品（№５エアコン日立ＲＰＣ-J125H）を故障の為廃棄処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金１円を取り崩した。
８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産）計
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）
計

1,129,631,659 円
1,129,631,659 円
148,311,000 円
148,311,000 円

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
3,534,590,406
2,312,914,435
1,221,675,971
建物
小計
3,534,590,406
2,312,914,435
1,221,675,971
その他の固定資産851,223,134
373,499,619
477,723,515
建物
78,426,099
63,823,189
14,602,910
構築物
3,943,200
3,056,323
886,877
機械及び装置
9,940,234
9,833,693
106,541
車輌運搬具
350,669,951
288,276,067
62,393,884
器具及び備品2,269,974
1,801,942
468,032
有形リース資産10,380,264
6,117,620
4,262,644
ソフトウェア2,277,660
2,277,660
0
無形リース資産小計
1,309,130,516
748,686,113
560,444,403
合 計
4,843,720,922
3,061,600,548
1,782,120,374

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金
未収補助金
合 計

徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
債権額170,787,982
0
170,787,982
20,884,015
0
20,884,015
191,671,997
0
191,671,997

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時価評価損益
第65回 小田急電鉄 社債
10,012,000
10,003,000△ 9,000
第19回 NTTドコモ 社債
15,028,500
15,018,900△ 9,600
合 計
25,040,500
25,021,900△ 18,600

１２．関連当事者との取引の内容
該当なし

１３．重要な偶発債務該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙3（①）

借入金明細書(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
社会福祉法人 村山苑（単位：円）
区分

設
備
資
金
借
入
金

借入先

拠点区分

ハトホーム

6,050,000

6,050,000

独立行政法人
福祉医療機構つぼみ保育園17,700,000

3,540,000

独立行政法人
福祉医療機構つぼみ保育園13,550,000

2,710,000

独立行政法人
福祉医療機構福祉事業センター

16,900,000

1,300,000

独立行政法人
福祉医療機構ほんちょう保育園

93,796,000

6,288,000

独立行政法人
福祉医療機構ほんちょうケアセンター

計

借短
入期
金運
営
資
金

当期借入金 当期償還額②③

独立行政法人
福祉医療機構東京厚生信用組合
ハトホーム
小平支店

入長
金期
運
営
資
金
借

期首残高
①

差引期末残高
④＝①+②-③（うち１年以内償還予定額）

19,511,000

1,308,000

4,000,000

2,000,000

171,507,000

0 23,196,000

（
（
（
（
（
（
（

東京厚生信用組合
本部
小平支店

0

0

0

50,000,000 50,000,000

計
合計

0

50,000,000 73,196,000

利率
％

2.90

17,146,000 ）（）

175,930

使途

地番または内容

帳簿価額

東村山市富士見町2-7-10

524,227,887

東村山市富士見町2-2-2
つぼみ保育園194,063,331

175,930 Ｈ２８ ハトホーム大規模修繕 建物 ﾊﾄﾎｰﾑ北館南館
Ｈ３２

建物

1.70

230,350

230,350 Ｈ３２

建物

1.60

270,400

270,400 Ｈ４０ 規模修繕

1.55

1,409,162

福祉事業センター大

東村山市富士見町2-7-10

建物 村山苑福祉センター・訓練棟 120,101,542

1.65

312,034

1.40

28,000603,780 Ｈ４２ ほんちょう保育園新築 建物 ほんちょう保育園・ｹｱｾﾝ
ほんちょうケアセン

302,580 Ｈ４２ ター新築

ハトホーム設備資金

0 Ｈ２９ （洗濯乾燥設備購入）

02,425,876

1,583,040

0

0

0

）

（

種類

東村山市本町3-43-1

0
）
0

1.475

0
（

返済
期限
当期支出額 利息補助金収入 年度

つぼみ保育園老朽改築資金

2,000,000 ）

（

担保資産

-

148,311,000

50,000,000 50,000,000
171,507,000

元金償還
補助金

0
0）
14,160,000
3,540,000 ）
10,840,000
2,710,000 ）
15,600,000
1,300,000 ）
87,508,000
6,288,000 ）
18,203,000
1,308,000 ）
2,000,000

（
計

支払利息

148,311,000
17,146,000 ）（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

1 ページ

129,3150 H28

0129,315002,555,191

1,583,040

保育所拠点職員
夏季賞与資金ﾀｰ
東村山市本町3-43-1
建物 ほんちょう保育園・ｹｱｾﾝ
ﾀｰ291,238,899
291,238,899

別紙3（②）
寄附金収益明細書(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
社会福祉法人 村山苑(単位：円)
寄付者の属性区分

法人の役職員

件数
23

利用者本人

寄附金額の拠点区分ごとの内訳

うち基本金
組入額

寄附金額

本部

510,000

ほんちょうケアセ
ンター

ハトホーム

村山荘

さつき荘

つぼみ保育園

ふじみ保育園ほんちょう保育園

福祉事業センター

ひよし保育園510,0000
経常利用者の家族
取引業者
その他
区分小計

18

770,346

80,00034

328,000

328,000

214,746

5,000

405,600

60,0005,000

15206,000

90

1,814,346

0

1,124,000

206,000
214,746

5,000

0

0

405,600

60,000

5,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

604,400

法人の役職員
利用者本人
運営

利用者の家族
取引業者
その他
区分小計
法人の役職員
利用者本人

施設

利用者の家族
取引業者
その他
区分小計
法人の役職員
利用者本人

償
還利用者の家族
取引業者
その他
区分小計
法人の役職員
利用者本人

固定

利用者の家族

604,400

取引業者
その他
区分小計

2

604,400

合計

92

2,418,746

00604,400

0

0

0

0

0

0

0

0

1,124,000

819,146

5,000

0

0

405,600

60,000

5,000

0

0

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金
元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、
固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

2 ページ

別紙3（③）
補助金事業等収益明細書(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
社会福祉法人 村山苑
交付団体及び交付の目的
東京都 経営支援補助

区
分
事介
業護

区分小計

交付金額

補助金事業に係る交付金額等合計
利用者からの収益

4,498,000

うち国庫補助金等特別積立金積立額（単位：円）
交付金額の拠点ごとの内訳
本部

ほんちょうケアセン
ター

ハトホーム

4,498,000

村山荘

さつき荘

つぼみ保育園

ふじみ保育園ほんちょう保育園

4,498,000

4,498,000

4,498,000

東京都 サービス推進費補助金

65,298,000

65,298,000

24,058,000

13,239,000

19,971,000

東村山市 運営費加算補助金

233,868,041

233,868,041

94,156,533

61,838,962

77,872,546

国分寺市 運営費加算補助金

37,574,190

37,574,190

東村山市 産休病休代替職員補助

東村山市 延長保育

保育事
業

1,201,910
14,645,160

3,434,700

922,160

3,462,000

660,000

4,122,000

5,930,500

17,464,900

367,583,701

10,025,200

377,608,901

武蔵村山市 利用者負担軽減

障
害
事
業

区分小計
東京都 サービス推進費補助金

生
事活
業保
護

区分小計
東京都福祉保健財団 利子補給

利
息

区分小計
東京都 サービス推進費補助金
施設整備
東京都 経営支援補助金施設整備国分寺市 施設整備等補助

施設

8,030,000

37,574,190

6,572,820

11,534,400

区分小計

4,498,000

1,201,910

東村山市 一時保育

東村山市 日中活動系サービス推進
事業所運営費補助018,079,860

国分寺市 延長保育

ひよし保育園

福祉事業セン
ター

279,750
5,643,820

5,863,220
4,122,000

8,501,700

0134,211,213

8,963,200

80,721,782

112,949,716

49,726,190

23,790,000

23,790,000

23,790,000

72,87072,87072,87023,862,870

23,862,870

161,650,000

161,650,000

161,650,000

161,650,000

1,583,040

1,583,040

1,583,040

1,583,040

3,690,000

3,690,000

5,832,000

5,832,000

00063,434,000

98,216,000

63,434,000

175,930

302,580

230,350

603,780

270,400

175,930

302,580

230,350

603,780

270,400

2,460,000

1,230,000

2,460,000

1,230,000

100,676,000

64,664,000

5,832,000

6,124,270

6,124,270

6,124,270

区分小計

15,646,270

15,646,270

6,124,270

合計

574,823,881

584,849,081

6,124,270

10,025,200

23,862,870
98,216,000

6,124,270
5,832,000
0

10,505,930

302,580（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、
設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添３「勘定科目説明」において、「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
２．「交付金額合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

3 ページ

6,124,270
134,441,563

80,721,782

113,553,496

55,850,460

24,133,270

別紙3（④）
事業区分間及び拠点区分間資金繰入金明細書(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
社会福祉法人 村山苑
１）事業区分間繰入金明細書（単位：円）
事業区分名
繰入元

繰入先

繰入金の財源（注）

金額

使用目的等

なし

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

２）拠点区分繰入金明細書（単位：円）
拠点区分名
繰入元

繰入先

繰入金の財源（注）

金額

ハトホーム
本部
介護保険収入4,587,357 本部運営経費
村山荘
本部
前期末支払資金残高
2,304,000 本部人件費・事務費充当
村山荘
本部
運用収入
20,738 本部人件費・事務費充当
村山荘
本部
前期末支払資金残高
2,373,939 社会貢献事業人件費
さつき荘
本部
前期末支払資金残高
1,550,000 本部人件費・事務費充当
さつき荘
本部
運用収入
32,147 本部人件費・事務費充当
さつき荘
本部
前期末支払資金残高
4,061,718 社会貢献事業人件費
福祉事業センター
本部
自立支援給付費984,166 本部運営経費
つぼみ保育園本部
前期末支払資金残高
1,864,000 本部人件費・事務費充当
つぼみ保育園本部
運用収入
23,690 本部人件費・事務費充当
ふじみ保育園本部
前期末支払資金残高
1,320,000 本部人件費・事務費充当
ふじみ保育園本部
運用収入
9,664 本部人件費・事務費充当
ほんちょう保育園
本部
前期末支払資金残高
1,378,000 本部人件費・事務費充当
ほんちょう保育園
本部
運用収入
316 本部人件費・事務費充当（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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使用目的等

別紙3（⑤）
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
社会福祉法人 村山苑
１）事業区分間貸付金（借入金）明細書(単位：円)
貸付事業区分名

借入事業区分名

金額

使用目的等

なし
短
期
小計
なし
長
期
小計

0

合計

0

２）拠点区分間貸付金（借入金）明細書(単位：円)
貸付拠点区分名
ハトホーム

借入拠点区分名

金額

ほんちょうケアセンター

使用目的等

4,500,000 ほんちょうケアセンター拠点運営資金

短期
小計

4,500,000

ハトホーム

ほんちょうケアセンター

12,810,000 ほんちょうケアセンター拠点運営資金

ハトホーム

ほんちょうケアセンター

1,500,000 ほんちょうケアセンター拠点運営資金（1年以内回収予定）

長期
小計

14,310,000

合計

18,810,000

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別紙3（⑥）
基本金明細書(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
社会福祉法人 村山苑（単位：円）
区分並びに組入れ及び取崩しの理由事由発生
年月日

拠点区分ごとの内訳
合計
240,968,676

2,177,000

ほんちょうケアセンター
1,550,0000第一号基本金240,968,676

2,177,000

1,550,000

第二号基本金0第三号基本金

0

当期組入額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

前年度末残高

本部

ハトホーム

村山荘

さつき荘
0

7,086,000

ほんちょう保育福祉事業セン
ひよし保育園園
ター
00
0230,155,676

7,086,000

230,155,676

つぼみ保育園0

ふじみ保育園0
第一計号
基 当期取崩額
本
金

0
0
0
0
0

計

0

当期組入額

0
0

第
二
計
号
基 当期取崩額
本
金

0
0
0
0
0

計

0

当期組入額

0
0

第
三
計
号
基 当期取崩額
本
金

0
0
0
0
0

計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

240,968,676

2,177,000

1,550,000

0007,086,000

000230,155,676

第一号基本金240,968,676

2,177,000

1,550,000

第二号基本金0

当期末残高

7,086,000

第三号基本金0（注） １．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。
３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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230,155,676

別紙3（⑦）
国庫補助金等特別積立金明細書(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
社会福祉法人 村山苑(単位：円)
区分並びに積立て及び取崩しの事由

補助金の種類
地方公共団体
補助金

国庫補助金

拠点区分ごとの内訳
合計

その他の団体からの補助金

前期繰越額

当 建物附属設備
期
積 器具及び備品
立
額 その他の固定資産

05,756,795

460,036,828

51,240,559

村山荘

さつき荘

113,893,022

37,208,771

つぼみ保育園

ふじみ保育園ほんちょう保育園

151,192,023

15,171,893

131,460,271

5,756,795
0

5,756,795

ひよし保育園

福祉事業センター
61,957,979

5,756,795
0

0

0

0

0

0

0

0

5,756,795

73,12973,12973,129294,346

294,346

294,34600367,4750367,475

0

0

0

0

0

0

0

0

367,4750

その他の固定資産計

0367,4750367,475

0

0

0

0

0

0

0

0

367,4750

当期積立額合計

0

6,124,270

0

6,124,270

0

0

0

0

0

0

0

0

6,124,270

0

19,680,034

2,570,000

10,098,413

3,328,287

6,818,177

980,304

6,252,838

889,753

6,936,691（有形固定資産）計

当
期
取
崩
額

5,756,795

ほんちょうケア
センター

ハトホーム

1,022,161,346

建物
基本財産合計本部

サービス活動費用の控除項目として計上する
取崩額

57,554,497

就労支援費用の控除項目として計上する取崩額

0特別費用の控除項目として計上する取崩額

1

当期取崩額合計

57,554,498

0

19,680,034

2,570,000

10,098,413

3,328,287

6,818,177

980,304

6,252,838

889,754

6,936,691

当期末残高

970,731,118

0440,356,794

48,670,559

103,794,609

33,880,484

144,373,846

14,191,589

125,207,433

5,234,516

55,021,288

1（注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文9参照）。

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