第一号第四様式

さつき荘拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

生活保護事業収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入収その他の事業収入
入受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
共済会退職金収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
被服費支出
業
活
教養娯楽費支出
動
日用品費支出に本人支給金支出
よる
水道光熱費支出
収
燃料費支出
支
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌燃料費支出(事業)支
出 地域生活訓練費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
車両燃料費支出(事務)修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
警備委託費支出
清掃委託費支出
洗濯委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出

予算(A)
272,867,000
186,854,000
162,845,000
24,009,000
21,878,000
64,135,000
62,129,000
2,006,000
33,0002,083,000
611,000
1,472,000
1,157,000
315,000
274,983,000
197,025,000
115,563,000
32,475,000
15,483,000
2,691,000
5,835,000
24,978,000
45,919,000
17,969,000
4,408,000
1,304,000
2,111,000
752,000
7,607,000
6,813,000
5,000
2,915,000
9,000
76,000123,000
702,000
1,125,000
23,617,000
1,169,000
305,000
157,000
477,000
2,116,000
463,000741,000
63,0002,959,000
611,000
555,000
5,465,000
3,828,000
1,606,000
1,000
30,0001,315,000

決算(B)273,690,193
186,038,628
161,961,874
24,076,754
22,204,675
65,446,890
63,434,000
2,012,890
32,1472,082,419
612,290
1,470,129
1,156,188
313,941
275,804,759
195,519,854
115,314,798
32,474,031
15,006,182
3,016,533
5,753,854
23,954,456
43,720,989
17,720,893
4,161,372
1,047,386
1,982,559
672,448
7,564,860
6,569,224
2,300,531
8,660
76,192
120,425685,200
811,239
22,301,128
1,023,339
230,824
88,891459,892
1,647,286
398,675
751,547
2,607
62,313
2,946,066
600,541
436,8225,598,830
3,823,200
1,770,791
432
4,407
1,093,649

差異(A)‑(B)△823,193
815,372
883,126△67,754△326,675△1,311,890△1,305,000△6,890853
581△1,290
1,871
812
1,059
△821,759
1,505,146
248,202969
476,818△325,533
81,146
1,023,544
2,198,011
248,107
246,628
256,614
128,441
79,552
42,140243,776
5,000
614,469
340
△192
2,575
16,800313,761
1,315,872
145,661
74,176
68,10917,108468,71464,325△10,547△2,607687
12,934
10,459118,178△133,830
4,800△164,791
568
25,593
221,351

備考

第一号第四様式

さつき荘拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

保険料支出
賃借料支出
事
土地･建物賃借料支出
業
保守料支出
活諸会費支出支動に 出 雑支出
よ雑支出る
その他の支出収支利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収そ入のその他の活動収入計(7)他の積立資産支出
活退職給付引当資産支出
動施設・設備整備積立資産支出(措置)によ 支 都施設・設備整備積立資産支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支差入保証金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△5,612,000

592,675△6,204,675

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)41,629,046
36,017,046

41,629,046
42,221,721

0△6,204,675

591,000
1,693,000
1,335,000
1,167,000
189,000
2,246,000
2,246,000
996,000
996,000
267,557,000
7,426,000
1,230,000
1,230,000

624,759
1,752,007
1,334,400
1,236,827
188,700
1,823,153
1,823,153
993,870
993,870
262,535,841
13,268,918
1,230,000
1,230,000△33,759△59,007600△69,827300
422,847
422,8472,1302,1305,021,159△5,842,918
001,230,000
1,247,000
1,247,000
573,000

1,230,000
866,214866,214572,2500380,786
380,786750

1,820,000△590,000
3,293,000
3,293,000

1,438,464△208,464
3,211,966
3,211,966

381,536△381,536
81,03481,034

3,293,000
10,036,000
2,106,000
6,700,000
1,230,000
5,645,000
60,00060,00015,741,000△12,448,000
03,211,966
10,035,880
2,105,880
6,700,000
1,230,000
5,643,865

81,034
120
120
00
1,135
60,00060,00061,255
19,7790

15,679,745△12,467,779―

備考

第二号第四様式

さつき荘拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

生活保護事業収益
措置費収益
事務費収益
事業費収益
利用者負担金収益
収 その他の事業収益
益
補助金事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益共済会退職金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
サー
日用品費
ビ
本人支給金
ス
水道光熱費
活動
燃料費
増
消耗器具備品費
減
保険料の部
賃借料
車輌燃料費(事業)費 地域生活訓練費
用 雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
車両燃料費(事務)
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
警備委託費
清掃委託費
洗濯委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料

当年度決算(A)273,690,193
186,038,628
161,961,874
24,076,754
22,204,675
65,446,890
63,434,000
2,012,890
1,156,188
1,156,188
274,846,381
194,883,768
115,314,798
21,986,031
10,958,000
15,006,182
3,016,5334,647,768
23,954,456
43,720,989
17,720,893
4,161,372
1,047,386
1,982,559
672,448
7,564,860
6,569,224
2,300,531
8,660
76,192
120,425685,200
811,239
22,301,128
1,023,339
230,824
88,891459,892
1,647,286
398,675
751,547
2,607
62,313
2,946,066
600,541
436,8225,598,830
3,823,200
1,770,791
432
4,407
1,093,649
624,759
1,752,007

前年度決算(B)274,366,169
186,333,750
163,371,999
22,961,751
22,234,505
65,797,914
64,491,000
1,306,914
10,000274,376,169
200,012,462
115,156,665
32,488,673
10,488,000
15,001,666
335,400
3,238,432
23,303,626
45,266,165
18,019,639
4,273,985
1,004,223
2,091,909
662,167
7,166,999
7,560,024
4,730
2,996,556
8,700
9,252
156,675
594,000
717,306
21,833,121
960,797
221,620
225,434
454,2102,512,687
372,396
842,105
83,071
1,709,180
640,396
204,153
5,572,395
3,823,200
1,506,838
176,360
65,997
1,027,224
814,615
1,385,446

増減(A)‑(B)△675,976△295,122△1,410,125
1,115,003△29,830△351,024△1,057,000
705,976△10,000
1,156,188
1,156,188
470,212△5,128,694
158,133△10,502,642
470,000
4,516
2,681,133
1,409,336
650,830△1,545,176△298,746△112,613
43,163△109,350
10,281
397,861△990,800△4,730△696,025△40
66,940△36,250
91,20093,933
468,00762,5429,204△136,543
5,682△865,401
26,279△90,558
2,607△20,758
1,236,886△39,855
232,669
26,435
0263,953△175,928△61,590
66,425△189,856
366,561

第二号第四様式

さつき荘拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

土地･建物賃借料
サ
保守料
ー諸会費
ビ
ス 費 雑費
活用
雑費
動
減価償却費
増
減
国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
サー 収 雑収益
ビ益
雑収益(内部）ス
雑収益活
動
サービス活動外収益計(4)外その他のサービス活動外費用増
減 費 利用者等外給食費の用部

1,334,400
1,236,827
188,700
1,823,153
1,823,153
11,345,160△3,328,287
268,922,758
5,923,623
32,147926,231612,290313,941

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
固定資産売却益益
車輌運搬具売却益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品売却損･処分損の部 費 拠点区分間繰入金費用
用

993,870△35,492
5,888,131
1,230,000
1,230,000

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減 施設・設備整備積立金積立額(措置)差額 都施設・設備整備積立金積立額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)前年度決算(B)

増減(A)‑(B)1,311,320
1,265,183
188,200
2,042,6892,042,689
12,289,350△3,525,206
275,875,892△1,499,723
84,834
1,189,557
629,785559,772
4,928
554,844
1,274,391
1,008,355
1,008,355

23,080△28,356500△219,536△219,536△944,190
196,919△6,953,134
7,423,346△52,687△263,326△17,495△245,831△4,928△240,903△316,013△14,485△14,485

1,230,000
6
65,643,865

1,008,355
266,036△1,233,687
1,230,000
1,230,000
284,683
284,683
1,514,683
180,516
180,516
5,900,058△14,485△301,528
7,121,818
00△284,683△284,683△284,683△180,510△180,510△256,193

5,643,871△4,413,871
1,474,260
144,426,628
145,900,888

6,080,574△4,565,891△5,799,578
164,819,206
159,019,628△436,703
152,020
7,273,838△20,392,578△13,118,740

7,930,000
6,700,000
1,230,000

14,593,000
13,363,000
1,230,000△6,663,000△6,663,000
0137,970,888

144,426,628△6,455,740

313,941
958,378
993,870
993,870

第三号第四様式

さつき荘拠点区分

貸借対照表

平成29年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金未収補助金
前払金
前払費用

57,635,375
50,960,603
4,371,644
1,306,000
72,000925,128

59,084,260
53,545,391
5,089,014
086,292363,563

固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置器具及び備品有形リース資産
無形リース資産退職給付引当資産
人件費積立資産
施設・設備整備積立資産(措置)都施設・設備整備積立資産
差入保証金
資産の部合計514,287,967
48,788,641
48,788,641
465,499,326
83,856,568
2,828,795
1
5,002,446
0030,113,916
75,900,000
239,102,200
28,584,200
111,200
571,923,342

515,676,785
53,571,615
53,571,615
462,105,170
87,428,593
2,969,90316,413,041
179,550
392,700
28,953,782
75,900,000
232,402,200
27,354,200
111,200
574,761,045

増減△1,448,885 流動負債
△2,584,788 事業未払金△717,370 その他の未払金
1,306,000 １年以内返済予定リース債務△14,292 未払費用
561,565 預り金
職員預り金
賞与引当金
△1,388,818 固定負債
△4,782,974 退職給付引当金△4,782,974
負債の部合計3,394,156△3,572,025 国庫補助金等特別積立金△141,108 その他の積立金
0 人件費積立金△1,410,595 施設・設備整備積立金(措置)△179,550 都施設・設備整備積立金△392,700 次期繰越活動増減差額
1,160,134 (うち当期活動増減差額)
06,700,000
1,230,000
0
純資産の部合計△2,837,703
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

26,371,654
4,404,386
479,03403,741,869
4,838,023
1,950,342
10,958,000
30,113,916
30,113,916
56,485,570
純資産の部
33,880,484
343,586,400
75,900,000
239,102,200
28,584,200
137,970,888
1,474,260

28,515,464
4,433,831
0572,250
3,101,525
7,867,568
2,052,290
10,488,000
28,953,782
28,953,782
57,469,246△2,143,810△29,445
479,034△572,250
640,344△3,029,545△101,948
470,000
1,160,134
1,160,134△983,676

37,208,771
335,656,40075,900,000
232,402,200
27,354,200
144,426,628△5,799,578△3,328,287
7,930,000
06,700,000
1,230,000△6,455,740
7,273,838

515,437,772
571,923,342

517,291,799
574,761,045△1,854,027△2,837,703

別紙2

計算書類に対する注記（さつき荘拠点区分用）

１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、並びに器具及び備品、ソフトウェア…定額法
但し、平成19年3月31日以前に取得したものは、旧定額法
平成19年4月1日以降取得したものは、定額法・リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金…期末在籍職員の退職給付の為、掛け金として支出した累計額を計上している。
・賞与引当金…翌年度当初予算職員夏季賞与支給額に支給対象期間月数と当該年度における期末までの経過月数の割合を乗じて算出した金額を計上している。
・徴収不能引当金…債権の貸倒れに備える為、個別に見積った徴収不能見込額と過去の実績率の合計により計上する。 該当なし
２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１） さつき荘拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)（２） 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。
（３） 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物合 計

前期末残高53,571,615
53,571,615

当期増加額
0

当期減少額
4,782,974
4,782,974

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７．担保に供している資産
該当なし（単位：円）
当期末残高
48,788,641
48,788,641

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産273,111,909
224,323,268
48,788,641
建物
小計
273,111,909
224,323,268
48,788,641
その他の固定資産139,262,659
55,406,091
83,856,568
建物
3,756,449
927,6542,828,795
構築物
645,000
644,999
1
機械及び装置43,056,556
38,054,110
5,002,446
器具及び備品1,041,390
1,041,3900
有形リース資産2,277,660
2,277,660
0
無形リース資産小計
190,039,714
98,351,904
91,687,810
合 計
463,151,623
322,675,172
140,476,451
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金
未収補助金
合 計

（単位：円）
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
債権額
4,371,644
4,371,644
1,306,000
1,306,000
5,677,644
05,677,644

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし△別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分
さつき荘

（自） 平成28年 4月 1日 （至） 平成29年 3月31日

村山苑

期首帳簿価額(Ａ)

当期増加額(Ｂ)

うち国庫補助金等の額

資産の種類及び名称

期末帳簿価額(Ｅ=Ａ+Ｂ‑Ｃ‑Ｄ)

当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ)うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額（単位：円）
摘要
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ)

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

基本財産（有形固定資産）
建物

36,840,633

00368,146

368,138

003,103,791

0048,644,991

33,736,842

146,161,828

98,903,934

194,806,819

132,640,776

224,496

224,4960053,571,615

37,208,771

00

143,650

143,642

78,161,440

53,491,075

78,305,090

53,634,717

4,782,974

3,328,287

0048,788,641

33,880,484

224,323,268

152,395,009

273,111,909

186,275,493

建物

78,574,997

0

0

0

2,438,733

00076,136,264

0

17,661,160

093,797,424

0

建物附属設備

8,853,596

0

構築物

2,969,903

0001,133,2920007,720,304

037,744,931

20,122,300

45,465,235

20,122,300

00141,1080002,828,7950927,654

271,0073,756,449

271,007

機械及び装置1000000010644,9990

645,0000

器具及び備品6,413,041

0866,214

02,276,803

0

605,002,446

038,054,110

0

43,056,5560

有形リース資産179,550

000179,550

0

0

0

0

0

1,041,390

0

1,041,390

096,991,088

0866,21406,169,486

0

6

091,687,810

0

96,074,244

20,393,307

187,762,054

20,393,307

392,700

000392,700

00

0

0

02,277,660

02,277,660

0

その他の固定資産（無形固定資産）計392,700

000392,7000000

02,277,660

02,277,660

0

その他の固定資産計

97,383,788

0866,214

06,562,186

06

091,687,810

098,351,904

20,393,307

190,039,714

20,393,307

866,214

03,328,287

60140,476,451

33,880,484

322,675,172

172,788,316

463,151,623

206,668,800

53,203,469

建物附属設備基本財産合計

4,558,478

その他の固定資産（有形固定資産）

その他の固定資産（有形固定資産）計

その他の固定資産（無形固定資産）
無形リース資産

基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額

150,955,403

37,208,771
0011,345,160000（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
― 1 ―

△
別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分
さつき荘

（自） 平成28年 4月 1日 （至） 平成29年 3月31日

村山苑

期首帳簿価額(Ａ)うち国庫補助金等の額

資産の種類及び名称差引

当期増加額(Ｂ)

150,955,40337,208,771

うち国庫補助金等の額

866,214

期末帳簿価額(Ｅ=Ａ+Ｂ‑Ｃ‑Ｄ)

当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ)0

うち国庫補助金等の額

11,345,160

3,328,287

うち国庫補助金等の額

60

うち国庫補助金等の額

140,476,451（単位：円）
摘要
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ)
うち国庫補助金等の額

33,880,484（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
― 2 ―うち国庫補助金等の額

別紙3（⑨）
引当金明細書(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
社会福祉法人 村山苑
さつき荘
科目
退職給付引当金

期首残高
28,953,782

当期増加額（4,810,940
2,705,060 ）

当期減少額
その他
目的使用
438,840
3,211,966（438,840 ）

徴収不能引当金（事業未収金）

0

徴収不能引当金（長期貸付金）

0

賞与引当金
計

10,488,000

10,958,000

10,488,000

39,441,782

15,768,940

13,699,966

期末残高
30,113,916

10,958,000438,840

41,071,916（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加又は減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

1 ページ

摘要
退職共済制度
預け金の計上別紙3（⑫）
積立金・積立資産明細書(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
社会福祉法人 村山苑
さつき荘
区分
人件費積立金(措置)施設・設備整備積立金(措置)
都施設・設備整備積立金
人件費積立金(保育)
修繕積立金(保育)備品等購入積立金(保育)保育所施設・設備整備積立金
移行時特別積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
就労支援事業移行時積立金

計区分
人件費積立資産(措置)施設・設備整備積立資産(措置)都施設・設備整備積立資産
備品等購入積立資産(措置)
人件費積立資産(保育)
修繕積立資産(保育)備品等購入積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
移行時特別積立資産
移行時減価償却特別積立資産
退職給付引当資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
就労支援事業移行時積立資産

前期末残高 当期増加額 当期減少額 期末残高
75,900,000
75,900,000
232,402,200 6,700,000
239,102,200
27,354,200 1,230,000
28,584,200

335,656,400

7,930,000

0 343,586,400

前期末残高 当期増加額 当期減少額 期末残高
75,900,000
75,900,000
232,402,200 6,700,000
239,102,200
27,354,200 1,230,000
28,584,200

28,953,782

4,810,940(単位：円)
摘 要

3,650,806(単位：円)
摘 要30,113,916

計364,610,182 12,740,940 3,650,806 373,700,316※ 退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。
（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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