第一号第四様式

本部拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入収 受入研修費収入
入 雑収入
雑収入
助成金
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
事
研修研究費支出業
活
事務消耗品費支出
動
印刷製本費支出に車両燃料費支出(事務)
よる
修繕費支出
収
通信運搬費支出
支支
出 会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
拠点区分間委託支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
社会貢献事業費支出
現物給付費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収設入
整備等による支
収出
支

収入

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)1,000,000
60,0003,022,000
909,000
633,000
633,000
1,480,000
4,082,000
13,197,000
4,724,000
6,215,000
1,288,000
138,000
832,000
7,944,000
10,00057,000288,000
1,013,000
584,000
674,000
23,00055,000315,000
42,000968,000
13,00013,0001,866,000
242,000
254,000
64,000187,000
101,000
283,000
308,000
597,000
597,000
179,000
179,000
21,320,000△17,238,000

1,124,000
59,022
2,983,399
865,475
637,924
637,924
1,480,000
4,166,421
13,256,567
4,786,000
6,213,7601,287,694
137,310
831,8037,742,770
10,00056,808271,631915,458
548,496
665,865
20,38750,306
325,867
30,407
946,951
13,00013,0001,865,474
241,180
253,567
63,268138,276
100,224
296,133
308,000
621,472
621,472
116,472
116,472
21,115,809△16,949,388△124,000
97838,601
43,525△4,924△4,9240△84,421△59,567△62,000
1,240
306
690
197
201,230
0192
16,36997,54235,504
8,135
2,613
4,694
△10,867
11,59321,049
00
526
820
433
732
48,724776△13,133
0△24,472△24,472
62,52862,528204,191△288,612

20,519,000

20,509,735

9,265

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入

備考

第一号第四様式

本部拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
そ収の入他の活動に支よ出る
収支

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)20,519,000

20,509,735

9,265

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)020,519,000
1,000,000

020,509,735

0
9,265
1,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)2,281,000

3,560,347△1,279,347

190,540,928
192,821,928

190,540,928
194,101,275

0△1,279,347

その他の活動収入計(7)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―

備考

第二号第四様式

本部拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

経常経費寄附金収益
その他の収益収
益 助成金
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
退職給付費用
法定福利費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
サ
印刷製本費
ー
車両燃料費(事務)
ビ
ス
修繕費
活
通信運搬費
動会議費
増
減 費 広報費の用
業務委託費
部
拠点区分間委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
社会貢献事業費
現物給付費現物給付費(内部）減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ受入研修費収益
収ー
益
雑収益
ビス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動外増
減費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 固定資産売却益
益 車輌運搬具売却益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)1,124,000
1,480,000
1,480,000

2,587,569
999,666
999,666△1,463,569
480,334
480,334

2,604,000
13,256,567
4,786,000
6,213,760
1,287,694
137,310
831,8037,742,770
10,00056,808271,631915,458
548,496
665,865
20,38750,306
325,867
30,407
946,951
13,00013,0001,865,474
241,180
253,567
63,268138,276
100,224
296,133
308,000
621,472
621,472
116,472
116,472

3,587,235
17,397,791
4,449,000
5,710,300
1,272,591
5,175,000
790,900
5,439,061
0

1,353,940
397,830
343,298
0
194,1650372,195
83,000315,297
315,297
148,539
137,178
11,361
114,098
23,099,489△19,512,254
59,393
1,756,615
995,475
761,140
761,140
1,816,008△983,235△4,141,224
337,000
503,460
15,103△5,037,690
40,9032,303,709
10,00056,808△12,345
440,853△35,346
26,59920,387△11,146
25,898△5,819946,951
13,00013,000511,534△156,650△89,731
63,268△55,889
100,224△76,062
225,000
306,175
306,175△32,067△20,706△11,361△89,066△1,958,648
975,413△371△253,216△130,000△123,216△123,216△253,587

1,816,008△17,696,246
58,80658,806△253,587
721,826△58,806△58,806

25,032
21,140,841△18,536,841
59,022
1,503,399
865,475
637,924
637,924
1,562,421

1,562,421△16,974,420

283,976474,605
583,842639,266
061,452299,969
36,2260

第二号第四様式

本部拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
収益

特別増減費の用部

拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)20,509,735

19,179,718

1,330,017

20,509,735

19,238,524

1,271,211

020,509,735
3,535,315
214,742,762
218,278,077

0
19,238,524
1,542,278
213,200,484
214,742,762

0
1,271,211
1,993,037
1,542,278
3,535,315

218,278,077

214,742,762

3,535,315

第三号第四様式

本部拠点区分

貸借対照表

平成29年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
繰入未収金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品
権利
投資有価証券

資産の部合計

負債の部
前年度末

194,359,437
193,971,604
12,56100375,272
26,353,802

191,103,111
186,339,577
2,241,294
2,113,208
37,032372,000
26,378,834

26,353,802
541,550
671,752
25,140,500

26,378,834
566,582
671,752
25,140,500

220,713,239

217,481,945

増減
3,256,326 流動負債
7,632,027 事業未払金△2,228,733 預り金△2,113,208 職員預り金△37,032
3,272△25,032 固定負債
負債の部合計△25,032△25,032 基本金
0 第１号基本金0 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
3,231,294
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

258,162
258,16200562,183
469,594
90,9091,680△304,021△211,432△90,909△1,680258,162
純資産の部
2,177,000
2,177,000
218,278,077
3,535,315
220,455,077
220,713,239

562,183△304,021

2,177,000
2,177,000
214,742,762
1,542,278
216,919,762
217,481,945

0
03,535,315
1,993,037
3,535,315
3,231,294別紙2

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法（経理規程第４２条による）・満期保有目的の債券等…償却原価法（定額法）ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、償却原価法によらないことができる。
・上記以外の有価証券で時価のあるもの…決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、並びに器具及び備品、ソフトウェア…定額法
但し、平成19年3月31日以前に取得したものは、旧定額法
平成19年4月1日以降取得したものは、定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金…期末在籍職員の退職給付の為、掛け金として支出した累計額を計上している。
該当なし
・賞与引当金…翌年度当初予算職員夏季賞与支給額に支給対象期間月数と当該年度における期末までの経過月数の割合を乗じて算出した金額を計上している。 該当なし
・徴収不能引当金…債権の貸倒れに備える為、個別に見積った徴収不能見込額と過去の実績率の合計により計上する。 該当なし
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
該当なし
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１） 本部拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)（２） 拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
ア 本部イ
社会貢献事業（３） 拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア 本部イ
社会貢献事業
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし
７．担保に供している資産該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
0建物
小計
000
その他の固定資産977,660
436,110541,550
器具及び備品小計
977,660
436,110541,550
合 計
977,660
436,110541,550

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金合 計（単位：円）
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
債権額12,561
12,561
12,561
012,561

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）種類及び銘柄
帳簿価額
時価評価損益第65回 小田急電鉄 社債
10,012,000
10,003,000△ 9,000
第19回 NTTドコモ 社債
15,028,500
15,018,900△ 9,600
合 計
25,040,500
25,021,900△ 18,600
１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし△別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分
本部（自） 平成28年 4月 1日 （至） 平成29年 3月31日

村山苑

期首帳簿価額(Ａ)

当期増加額(Ｂ)

うち国庫補助金等の額

資産の種類及び名称

期末帳簿価額(Ｅ=Ａ+Ｂ‑Ｃ‑Ｄ)

当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ)うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額（単位：円）
摘要
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ)

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

その他の固定資産（有形固定資産）
器具及び備品566,58200025,032

000541,550

0436,1100977,6600

その他の固定資産（有形固定資産）計566,58200025,032

000541,550

0436,1100977,6600

その他の固定資産計566,58200025,032

000541,550

0436,1100977,660

0

基本財産及びその他の固定資産計

566,58200025,032

000541,550

0436,1100977,660

0

将来入金予定の償還補助金の額
差引0566,5820000025,03200000541,5500（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
― 1 ―

別紙3（⑬）
サービス区分間繰入金明細書(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
社会福祉法人 村山苑
本部(単位：円)
サービス区分名
繰入元
本部

繰入先
社会貢献事業

移動資金の財源
本部収入

金額

使用目的等

6,675,657 社会貢献事業（せいかつ相談所）運営資金(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

1 ページ

別紙３(⑩)
本部拠点区分 資金収支明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
サービス区分

勘定科目
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入収 受入研修費収入
入 雑収入
雑収入
助成金
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
事
旅費交通費支出
業
研修研究費支出
活事務消耗品費支出
動
印刷製本費支出に車両燃料費支出(事務)
よ
修繕費支出
る
収 支 通信運搬費支出
支 出 会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
拠点区分間委託支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
社会貢献事業費支出
現物給付費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

本部
1,124,000
59,022
2,956,717
865,475
611,242
611,242
1,480,000
4,139,739
6,580,910
4,786,000
1,657,600

社会貢献事業

内部取引消去拠点区分合計116,472
116,472
6,792,129△ 6,765,447

1,124,000
59,022
2,983,399
865,475
637,924
637,924
1,480,000
4,166,421
13,256,567
4,786,000
6,213,760
1,287,694
137,310831,803
7,742,770
10,00056,808271,631915,458
548,496
665,865
20,38750,306
325,867
30,407
946,951
13,00013,0001,865,474
241,180
253,567
63,268138,276
100,224
296,133
308,000
621,472
621,472
116,472
116,472
21,115,809△ 16,949,388

6,675,657

20,509,735
6,675,657△ 6,675,657

20,509,735
0

27,185,392
6,675,657△ 6,675,657△ 6,675,657

20,509,735
0

26,682
26,682
26,682
26,682
6,675,657
4,556,160
1,287,694

137,310
831,8037,742,770
10,00056,808271,631
915,458
548,496
665,865
20,38750,306
325,867
30,407
946,951
13,00013,0001,865,474
241,180
253,567
63,268138,276
100,224
296,133
308,000
621,472
621,472

14,323,680△ 10,183,941

合計

1,124,000
59,022
2,983,399
865,475
637,924
637,924
1,480,000
4,166,421
13,256,567
4,786,000
6,213,760
1,287,694
137,310
831,8037,742,770
10,00056,808271,631915,458
548,496
665,865
20,38750,306
325,867
30,407
946,951
13,00013,0001,865,474
241,180
253,567
63,268138,276100,224
296,133
308,000
621,472
621,472
116,472
116,472
21,115,809△ 16,949,388

施設収整入
備施設整備等収入計(4)等によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 拠点区分間繰入金収入の 収 サービス区分間繰入金収入
他入のその他の活動収入計(7)活動 サービス区分間繰入金支出によ支る出収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)20,509,735

6,675,657
13,834,078
3,650,137

6,675,657△ 89,790

6,675,657
20,509,735
3,560,347△ 6,675,657
000
20,509,735
3,560,347前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)189,354,654
193,004,791

1,186,274
1,096,484

190,540,928
194,101,275

0

190,540,928
194,101,275

20,509,735
6,675,657

6,675,657

別紙３(⑪)
本部拠点区分 事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
サービス区分

勘定科目
経常経費寄附金収益
その他の収益収助成金
益サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
退職給付費用
法定福利費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
サ
事務消耗品費
ー
印刷製本費
ビ
車両燃料費(事務)
ス
活
修繕費
動
通信運搬費
増 費 会議費減 用 広報費の業務委託費
部
拠点区分間委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
社会貢献事業費
現物給付費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ その他のサービス活動外収益
ー 収 受入研修費収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)
動外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

本部

社会貢献事業

1,124,000
1,480,000
1,480,000
2,604,000
6,580,910
4,786,000
1,657,600

拠点区分合計
1,124,000
1,480,000
1,480,000

26,682
26,682
26,6822,604,000
13,256,567
4,786,000
6,213,760
1,287,694
137,310
831,8037,742,770
10,00056,808
271,631915,458
548,496
665,865
20,38750,306
325,867
30,407
946,951
13,00013,0001,865,474
241,180
253,567
63,268138,276
100,224
296,133
308,000
621,472
621,472
116,472
116,472
25,032
21,140,841△ 18,536,841
59,022
1,503,399
865,475
637,924
637,924
1,562,421

2,604,000
13,256,567
4,786,000
6,213,760
1,287,694
137,310
831,8037,742,770
10,00056,808271,631915,458
548,496
665,865
20,38750,306
325,867
30,407
946,951
13,00013,0001,865,474
241,180253,567
63,268138,276
100,224
296,133
308,000
621,472
621,472
116,472
116,472
25,032
21,140,841△ 18,536,841
59,022
1,503,399
865,475
637,924
637,924
1,562,421

26,682△ 6,765,447

1,562,421△ 16,974,420

1,562,421△ 16,974,420

6,675,657
4,556,160
1,287,694
831,8037,742,770
10,00056,808271,631915,458
548,496
665,865
20,38750,306
325,867
30,407
946,951
13,00013,0001,865,474
241,180
253,567
63,268138,276
100,224
296,133
308,000
621,472
621,472
116,472
116,472

1,535,739△ 10,208,973

内部取引消去1,124,000
1,480,000
1,480,000

137,31025,032
14,348,712△ 11,744,712
59,022
1,476,717
865,475
611,242
611,242
1,535,739

合計

6,792,129△ 6,792,129
26,682