社会福祉法人アンダンテ 資金収支予算
２０１６年度 （２０１６年４月１日～２０１７年３月３１日）
予算額
勘定

科

目

計

就労継続支援B型 就労移行支援

ｼﾞｮｲｼﾞｮｲ･ﾜｰｸかりん

生活介護

特定相談支援一般相談支援

計

かりん

南手城

35,600,000

4,400,000

2,500,000

1,300,000

600,000

31,200,000 25,200,000

6,000,000

受託請負事業収入

9,200,000

3,200,000

2,500,000

100,000

600,000

6,000,000

6,000,000

手づくりとうふ工房事業収入

1,200,000

1,200,000

かりんとう事業

1,200,000

1,200,000

ベーカリー事業

24,000,000

24,000,000 24,000,000

就労支援事業収入

障害福祉サービス等事業収入

150,800,000

1,200,000

91,400,000 46,000,000 20,500,000 21,400,000

3,200,000
3,200,000

自立支援費等収入

147,400,000

88,200,000 44,000,000 20,000,000 21,000,000

介護給付費収入21,000,000

21,000,000

訓練等給付費収入

123,200,000

64,000,000 44,000,000 20,000,000

サービス利用計画作成費収入
収入

ｼﾞｮｲ･ｼﾞｮｲ･ﾜｰｸ引野本部

合計

利用者負担金収入
特定費用収入300,000

1,200,000

59,400,000 30,700,000 28,700,000
59,200,000 30,600,000 28,600,000

21,000,000

3,200,000

3,200,000

700,000

500,000

500,000

2,400,000

2,400,000

1,500,000

59,200,000 30,600,000 28,600,000
3,200,000
200,000

500,000

400,000

100,000

100,000000
300,000

その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入100,000

100,000

00000

3,000

2,000

1,000

500

5001,000

500

500

3,250,000

1,450,000

800,000

200,000

400,000

50,0001,800,000

1,500,000

300,000

3,250,000

1,450,000

800,000

200,000

400,000

50,0001,800,000

1,500,000

300,00000

受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額

事業活動収入計 （１）

189,753,000

100,000

97,252,000 49,301,000 22,000,500 22,400,500

3,200,000

350,000

92,401,000 57,400,500 35,000,500

人件費支出

93,850,000

060,550,000 27,900,000 13,000,000 16,500,000

3,150,000

033,300,000 16,400,000 16,900,000

24,200,000

9,000,000

6,000,000

6,800,000

2,400,000
450,000

役員報酬
職員給料支出支出

16,500,000

6,500,000 10,000,000

職員賞与支出6,750,000

4,750,000

1,900,000

1,000,000

1,400,000

2,000,000

800,000

1,200,000

非常勤職員給与支出

36,700,000

25,700,000 14,500,000

4,400,000

6,800,000

11,000,000

7,500,000

3,500,000

200,000

100,000

100,000

3,600,000

1,500,000

2,100,000

退職給付支出

800,000

600,000

300,000

200,000

100,000

法定福利費支出

8,900,000

5,300,000

2,200,000

1,400,000

1,400,000

300,000
029,300,000

20,010,000 12,880,000

3,910,000

3,220,000

9,290,000

5,670,000

3,620,000

給食費支出

6,800,000

5,000,000

3,000,000

1,000,000

1,000,000

1,800,000

600,000

1,200,000

保健衛生費支出

事業費支出

事業
活
動による
収
支

40,700,000

01,000,000

700,000

400,000

150,000

150,000

300,000

200,000

100,000

被服費支出

500,000

300,000

100,000

100,000

100,000

200,000

100,000

100,000

教養娯楽費支出

800,000

600,000

200,000

100,000

300,000

200,000

100,000

100,000

水道光熱費支出

6,650,000

2,450,000

1,500,000

600,000

350,000

4,200,000

3,600,000

600,000

燃料費支出7,600,000

6,400,000

5,200,000

800,000

400,000

1,200,000

400,000

800,000

消耗器具備品費支出

2,000,000

1,400,000

800,000

300,000

300,000

600,000

300,000

300,000

保険料支出

500,000

300,000

100,000

100,000

100,000

200,000

100,000

100,000

賃借料支出

690,000

690,000

250,000

340,000

100,0000

教育指導費支出

600,000

500,000

300,000

100,000

100,000

100,000

50,00050,000

車両費支出

650,000

500,000

300,000

100,000

100,000

150,000

50,000100,000

雑支出

1,510,000

1,170,000

730,000

220,000

220,000

340,000

170,000

170,000

事務費支出

24,953,000

15,461,000

9,980,500

5,480,500

200,000

100,000

100,000

100,000

50,00050,0009,392,000

5,021,000

1,990,500

1,980,500

400,000

福利厚生費支出

610,000

100,000

410,000

200,000

100,000

100,000

10,0000

職員被服費支出

300,000

200,000

100,000

50,00050,000

旅費交通費支出

630,000

20,000410,000

200,000

100,000

100,000

10,000200,000

100,000

100,000

研修研究費支出

330,000

20,000210,000

100,000

50,00050,00010,000100,000

50,00050,000

事務消耗品費支出

2,460,000

1,660,000

1,000,000

300,000

300,000

60,000800,000

400,000

400,000

印刷製本費支出

100,000

60,00020,00020,00020,00040,00020,00020,000

燃料費支出

100,000

100,000

修繕費支出

600,000

400,000

200,000

100,000

100,000

200,000

100,000

100,000

水道光熱費支出

通信運搬費支出

100,000

1,730,000

10,000900,000

600,000

120,000

120,000

60,000820,000

520,000

300,000

会議費支出

160,000

50,00070,00020,00020,00020,00010,00040,00020,00020,000

広報費支出

460,000

140,000

100,000

20,00020,000320,000

300,000

20,000

業務委託費支出

700,000

400,000

200,000

100,000

100,000

300,000

200,000

100,000

手数料支出

420,000

300,000

100,000

100,000

100,000

120,000

60,00060,000

保険料支出

2,100,000

1,500,000

800,000

300,000

300,000

600,000

300,000

300,000

賃借料支出

100,000

900,000

500,000

300,000

100,000

100,000

400,000

300,000

100,000

11,400,000

1,000,000

600,000

200,000

200,000

10,400,000

7,000,000

3,400,000

租税公課支出

740,000

140,000

50,00050,00040,000600,000

350,000

250,000

保守料支出

300,000

200,000

100,000

50,00050,000100,000

50,00050,000

諸会費支出

190,000

150,000

50,00050,00050,00040,00020,00020,000

雑支出

723,000

642,000

281,000

160,500

160,500

40,00081,00040,50040,50035,700,000

4,500,000

2,500,000

1,400,000

600,000

0

31,200,000 25,200,000

6,000,000

土地・建物賃借料支出

渉外費支出

就労支援事業支出

２０１６年度資金収支予算書

0

就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出

35,700,000

4,500,000

2,500,000

1,400,000

600,000

31,200,000 25,200,000

6,000,000

35,000,000

4,400,000

2,500,000

1,300,000

600,000

30,600,000 24,600,000

6,000,000

700,000

100,0000

100,0000

600,000

600,0000

支払利息支出300,000

300,000

100,000

100,000

100,000

00000

その他の支出00000000000000000000

就労支援事業販管費支出

利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額

0

徴収不能額
事業活動支出計 （２）
福祉事業活動資金収支差額 （３）＝（１）－（２）100,000

5,650,000

0

施設整備等補助金収入

0

施設整備等寄附金収入

0

収 設備資金借入金収入
施 入 固定資産売却収入
設
その他の施設整備等による収入
整備施設整備等収入計 （４）等
設備資金借入金元金償還支出によ
固定資産取得支出る
固定資産除去・廃棄支出
収 支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
支
その他の施設整備による支出

94,752,000 48,401,000 20,400,500 22,400,500
2,500,000

900,000

0000

3,200,000

700,000

3,150,000

150,000

3,000,000

0000

700,000000

2,500,000

2,500,000

2,500,000000
700,0000△ 700,000

長期運営資金借入金元金償還寄付金収入0

長期運営資金借入金収入

0

事業区分間長期借入金収入0

拠点区分間長期借入金収入

0

事業区分間長期借入金回収収入
収
入 拠点区分間長期借入金回収収入
事業区分間繰入金収入

00700,0000002,500,000

00 △ 700,000

000 △ 2,500,000 △ 2,500,000

0

0
0
0
3,350,000

その他の活動による収入

0

その他の活動収入計 （７）3,350,000

長期運営資金借入金元金償還支出

2,450,000

事業区分間長期貸付金支出0

拠点区分間長期貸付金支出0

事業区分間長期借入金返済支出

0

支 拠点区分間長期借入金返済支出
出 事業区分間繰入金支出

0

サービス区分間繰入金支出

89,251,000 57,250,500 32,000,500

00

拠点区分間繰入金支出

0350,000

03,200,000

サービス区分間繰入金収入

3,550,000

0 △ 350,000

0△ 3,200,000

拠点区分間繰入金収入1,600,000

0

施設整備等資金収支差額 （６）＝（４）－（５）

施設整備等支出計 （５）

その他の活
動による
収
支

184,103,000

350,0000

350,000

3,000,000

3,000,000

350,00000

0

350,000

0

3,000,000

3,000,000

1,800,000

900,000

900,000000

650,000

650,000

350,000

3,000,000

350,000

3,650,000

350,000 △ 350,000△ 650,000000
3,350,000

350,000

0

3,000,000

その他の活動による支出

0

その他の活動支出計 （８）5,800,000

0△ 2,450,000

0000000000

0000000000000

前期末支払資金残高

22,706,087

020,644,072 15,558,654

5,085,41800

0

2,062,015

2,062,0150

当期末支払資金残高

22,706,087

0

20,644,072 15,558,654

5,085,4180002,062,015

2,062,0150

その他の活動資金収支差額 （９）＝（７）－（８）

予備費支出 （１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）-（１０）2,150,000

900,000

900,0000△ 1,800,000 △ 900,000 △ 900,000

0２０１６年度資金収支予算書

0650,000

3,000,000

2,350,000 △ 3,000,000