第一号第四様式

スケッチ拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)障害福祉サービス等事業収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
受取利息配当金収入
収入 その他の収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
賃借料支出
活
教育指導費支出
動に車輌燃料費支出
よ
旅費交通費支出る
損害保険料支出
収支
租税公課支出
支
出 雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)4,800,000
4,800,000
4,800,000
3,000
170,000
160,000
10,00010,0004,973,000
11,014,200
6,720,000
1,984,800
920,000
89,4001,300,000
1,732,000
10,00010,000480,000
50,000252,000
100,000

30,00010,000288,000
40,00030,00030,000654,168
14,270,368△9,297,368

302,449
54,9008,235
8,235
654,168
13,958,819△8,630,596

3,544,000
200,000
200,000

3,544,000
155,520
155,520044,48044,4803,744,000△3,744,000

3,699,520△3,699,520

44,480△44,480

10,000870,000
100,000
100,000
100,000
100,000
72,00015,138,710
5,138,710
5,138,710
163
189,350
189,350

差異(A)‑(B)△338,710△338,710△338,710
2,837△19,350△29,350
10,00010,000△355,223
47,802
14,520021,560011,722
137,741△20,873
8,916
127,719
19,986
9,648
59,670△3,000△90,890
21,865△5,30010,000126,006
45,71370,90287,00040,314△146,880
4,944△1,469
△1,46923,066
10,000△14,449△14,900
21,765
21,765
0311,549△666,772

540,000
280,000

施収設入
整
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出収出支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)決算(B)5,328,223
10,966,398
6,705,480
1,984,800
898,440
89,4001,288,278
1,594,259
30,873
1,084
352,281
30,014242,352
40,3303,000
630,890258,135
5,300
743,994
54,28729,09813,00059,686
146,880
67,056
1,469
1,469
6,934

備考

第一号第四様式

スケッチ拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その 収 長期前払費用返還金収入
他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ支る出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)決算(B)

差異(A)‑(B)13,000,000
188,380
188,380

12,846,762
188,380
188,380

153,23800

13,188,380
143,250
143,250

13,035,142
143,250
143,250

153,23800143,250
13,045,130

143,250
12,891,892

0
153,238―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

2

3,762

561,776△558,014

4,205,091
4,208,853

4,205,091
4,766,867

0△558,014

備考

第二号第四様式

スケッチ拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

障害福祉サービス等事業収益
障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益
収益 その他の収益
退職給付引当金戻入益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
教育指導費
サー
車輌燃料費
ビ
旅費交通費
ス
損害保険料
活
動
租税公課
増
事務費
減費の 用 福利厚生費
部
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
その他の委託費
手数料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費(事務）
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用
退職給付引当資産差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
ビ 益 利用者等外給食収益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外増
減費の用部
サービス活動外費用計(5)5,138,710
5,138,710
5,138,710

17,543,413△12,404,703
163
189,350
189,350

387,72072,00331,32031,32017,756600
266,259
35,00061,35861,3584,154,920△147,499
118,200
118,200
16,453,759△15,887,759
2,884
102,870
102,870

189,513654,168

105,754909,60983,759△255,441

654,168

909,609△255,441

59,686
146,880
67,056
1,469
1,469
6,934
302,449
54,9008,235
8,235
4,125,711△147,499

447,800
447,800
447,800
118,200
118,200
566,000
10,040,166
6,039,191
1,754,120
576,000
177,050
261,600
1,232,205
747,274
3,048
5,264
217,449
47,138
161,568
17,537

増減(A)‑(B)4,690,910
4,690,910
4,690,910△118,200△118,200
4,572,710
1,186,782
666,289△345,320
117,300
721,390△28,950
56,073846,985
27,825△4,180134,832△17,124
80,784
22,7933,000
567,870
25,8855,300△796,704△26,051△142,856△20,800△382,590
59,686△240,840△4,947△29,851△29,851△10,822△600
36,19019,900△53,123△53,123△29,2090△118,200△118,200
1,089,654
3,483,056△2,721
86,48086,4805,138,710
11,226,948
6,705,480
1,408,800
693,300
898,440
232,650
1,288,278
1,594,259
30,873
1,084
352,281
30,014242,352
40,3303,000
630,890258,135
5,300
743,994
54,28729,09813,000

1

前年度決算(B)

63,020232,250
1,540,698
80,338
171,954
33,800382,590

第二号第四様式

スケッチ拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)△464,655△12,869,358
12,846,762△803,855△16,691,614

339,200
3,822,256
12,846,762

12,846,762

0

12,846,762

0
12,846,762△22,5968,090,053
8,067,457

00△16,691,614
24,781,667
8,090,053

0
12,846,762
16,669,018△16,691,614△22,596

8,067,457

8,090,053△22,596

収益

特別増
減の部費用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)2

第三号第四様式

スケッチ拠点区分

貸借対照表

平成29年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払費用

4,921,609
3,750,459
982,7700188,380

4,603,156
3,853,815
228,670259,971
260,700

固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
土地
構築物
器具及び備品
退職給付引当資産
長期前払費用資産の部合計41,487,200
36,885,408
36,885,408
4,601,792
36,7502,477,000
179,742
1,908,300
046,408,809

45,213,771
40,598,360
40,598,360
4,615,411
36,7502,846,903
67,0781,476,300188,380
49,816,927

増減

当年度末

318,453 流動負債
△103,356 事業未払金
754,100 その他の未払金△259,971 １年以内返済予定設備資金借入金△72,320 職員預り金
賞与引当金△3,726,571 固定負債
△3,712,952 設備資金借入金△3,712,952 退職給付引当金△13,619
負債の部合計0△369,903 国庫補助金等特別積立金
112,664 次期繰越活動増減差額
432,000 (うち当期活動増減差額)△188,380
純資産の部合計△3,408,118
負債及び純資産の部合計

1

4,392,042
55,537
17,6003,544,000
81,605
693,300
32,924,300
31,016,000
1,908,300
37,316,342
純資産の部
1,025,010
8,067,457△22,596
9,092,467
46,408,809前年度末

増減

4,518,065
53,635272,2823,544,000
72,148576,000
36,036,300
34,560,000
1,476,300
40,554,365△126,023
1,902△254,682
0
9,457
117,300△3,112,000△3,544,000
432,000△3,238,023

1,172,509
8,090,053△16,691,614
9,262,562
49,816,927△147,499△22,596
16,669,018△170,095△3,408,118