社会福祉法人名社会福祉法人玉水学園
第1号第1様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

事業
活
動による
収
支

収入

施
設
整
備等による
収
支
その他の活動による
収
支

収入

支
出

勘 定 科 目保育事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

予算(A)236,202,716
134,962130,000
20,0003,156,058
239,643,736
188,775,440
21,312,000
18,726,140144,576
2,600,000
231,558,156
8,085,580(単位：円)
差異(A)-(B)
決算(B)236,000,371
202,345
134,962130,000
2,351
17,6492,966,280
189,778
239,233,964
409,772
188,262,317
513,123
21,252,710
59,29018,619,145
106,995
144,576
2,518,250
81,750230,796,998
761,158
8,436,966-351,386

3,924,000
800,000

3,924,000
708,948

91,052

4,724,000-4,724,000

4,632,948-4,632,948

91,052-91,052

3,361,580

3,361,580

3,361,580-3,361,580

3,361,580-3,361,580―

支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動による収入計(7)積立資産支出

支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)36,794,179
36,794,179

442,438-442,438

36,794,179
37,236,617-442,438

備考社会福祉法人名

社会福祉法人玉水学園
第2号第1様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
サー
ビス
活動
増減の部
サー
ビス
活動
外増減の部
特別増減の部
繰越
活動
増減
差額の部

収益費
用

収益

勘 定 科 目保育事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用(単位：円)
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)236,000,371 232,488,590
3,511,781
130,000
547,111-417,111
236,130,371 233,035,701
3,094,670
188,023,897 191,819,229-3,795,332
21,252,710
19,892,718
1,359,992
18,619,145
15,104,090
3,515,055
7,789,435
7,835,469-46,034-3,980,059-3,967,660-12,399
231,705,128 230,683,846
1,021,282
4,425,243
2,351,855
2,073,388
134,962
113,097
21,8652,351
5,338-2,987
3,847,880
4,926,742-1,078,862
3,847,880
5,045,177-1,059,984
3,847,880
164,634-20,058
3,847,880
2,511,442
6,808

費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)2,662,826
1,322,367
5,747,610

2,676,076
2,369,101
4,720,956-13,250-1,046,734
1,026,654

40,900297,000
337,900-337,900
5,409,710
170,091,799
175,501,509

4,720,956
168,770,843
173,491,799

40,900297,000
337,900-337,900
688,754
1,320,956
2,009,710

2,000,000

3,400,000-1,400,000

173,501,509

170,091,799

3,409,710

収益

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
費
用 国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)社会福祉法人名

社会福祉法人玉水学園
第3号第1様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)
資

市施設整備積立資産
市運営費積立資産
差入保証金
その他の固定資産

産の当年度末
52,423,302
43,219,617
35,5009,168,185
417,652,921
274,307,494
59,138,702
215,168,792
143,345,427
28,601,950
137,131
20,004
6,057,896
9,284,080
37,400,000
36,839,717
6,165,049
3,200,000
70,00015,569,600

部
前年度末43,832,514
43,349,914
34,900447,700
424,208,768
280,135,994
59,138,702
220,997,292
144,072,774
28,601,950
201,877
40,003
7,266,038
11,600,140
37,400,000
35,839,717
5,665,049
2,700,000
70,00014,688,000

資産の部合計470,076,223

468,041,282

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
土地建物
その他の固定資産
土地構築物
車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産
人件費積立資産
保育所施設・設備整備積立資産

脚注
１．減価償却の累計額 114,298,693円
２．徴収不能引当金の額
なし

負債の部
増
減
当年度末
前年度末
8,590,788 流動負債
24,110,685
17,562,335-130,297 事業未払金
10,683,341
4,793,991
1年以内返済予定設備資金借入金
600
3,924,000
3,924,000
8,720,485 職員預り金
4,503,344
2,244,344-6,555,847 賞与引当金5,000,000
6,600,000-5,828,500 固定負債
31,520,080
37,760,140
0 設備資金借入金
22,236,000
26,160,000-5,828,500 退職給付引当金
9,284,080
11,600,140-727,347
負債の部合計
55,630,765
55,322,475
純 資 産 の 部
0-64,746 基本金
10,581,800
10,581,800-19,999 基本金
10,581,800
10,581,800-1,208,142 国庫補助金等特別積立金
146,757,383 150,440,442-2,316,060 国庫補助金等特別積立金
146,757,383 150,440,442
0 その他の積立金
83,604,766
81,604,766
1,000,000 人件費積立金37,400,000
37,400,000
500,000 保育所施設・設備整備積立金
36,839,717
35,839,717
500,000 市施設整備積立金
6,165,049
5,665,049
0 市運営費積立金3,200,0002,700,000
881,600 次期繰越活動増減差額
173,501,509 170,091,799
次期繰越活動増減差額
173,501,509 170,091,799（うち当期活動増減差額）
5,409,710
4,720,956
純資産の部合計
414,445,458 412,718,807
2,034,941 負債及び純資産の部合計
470,076,223 468,041,282

増減
6,548,350
5,889,350
02,259,000-1,600,000-6,240,060-3,924,000-2,316,060
308,29000-3,683,059-3,683,059
2,000,000
01,000,000
500,000
500,000
3,409,710
3,409,710
688,754
1,726,651
2,034,941財産目録

令和06年3月31日現在

別紙4（単位:円）

社会福祉法人玉水学園貸借対照表科目
Ⅰ資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
定額貯金
当座預金
事業未収金
未収補助金

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累
計額

貸借対照表価額

現金手許有高
西武信用金庫三井住友銀行
三菱東京ＵＦＪ銀行
多摩信用金庫
西多摩農協
西武信用金庫
みずほ銀行
三井住友信託羽村南郵便局
西武信用金庫

運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金

179,326
15,239,551
182,123
5,319,425
1,981,013
388,656
11,163,702
34,2055,059,896
2,786,000
885,720小計
延長保育料他
延長保育事業費補助金他

43,219,617

保育園
保育園

合計

52,423,302

流 動 資 産35,5009,168,185

2 固定資産(1) 基本財産
土地

羽村市羽根東3丁目380番1378番19.20 379番ハ 昭和46年11月
379番7
3丁目378番19

第2種社会福祉事業保育所施設等に使用

15,738,702

15,738,702

緊急時避難広場

43,400,000

43,400,000
59,138,702

令和01年9月26日

小計建物

羽村市羽根東３丁目380
番1 379番地3

平成23年3月

第2種社会福祉事業保育所施設に使用

291,425,000

76,256,208

小計
基 本 財 産215,168,792
215,168,792

合計

274,307,494

平成26年11月

送迎用駐車場

28,601,950

保育園

平成23年5月

自転車置場

966,365829,234

137,131保育園

平成28年1月

軽トラック

1,000,000

979,996

20,00442,291,151

36,233,255

6,057,896
9,284,080(2) その他の固定資産
土地本部
構築物
車両運搬具

器具及び備品保育園
退職給付引当資産 保育園

保育運営用品

人件費積立資産
保育園
保育所施設・設備整備積 保育園
立資産

37,400,000

市施設備整備積立資産 保育園
市運営費等積立資産
本部
差入保証金
その他固定資産保育園

6,165,049
3,200,000
70,00015,569,600

36,839,717

保険積金

その他の固定資産 合計
固定資産 合計
資 産 合 計143,345,427
417,652,921
470,076,223

給食費

1,175,422
771,073
5,005,202
231,6443,500,000
3,924,000

Ⅱ負債の部
1 流動負債
事業未払金

保育園
保育園
保育園
保育園
保育園

１年以内返済予定

福祉医療機構

職員預り金

保育園

新年度教材ほか
社会保険料
業務委託費
処遇一時金

社会保険料
源泉所得税
財形預金

賞与引当金

保育園

賞与引当金

流動負債 合計
2 固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金

福祉医療機構4,503,344
00
5,000,000

24,110,685
22,236,000
9,284,080

東社協

固定負債 計負 債 合 計差 引 純 資 産

31,520,080
55,630,765
414,445,458