第12期【償還】当ファンドの仕組みは次の通りです。
商品分

類 追加型投信／海外／株式

信託期

間

方

アジア環境関連株マザーファンド（以下、「マザーファンド」といいます。）の受益証券への投資を通じて、主として日本を除くアジア諸国・地域の取引所上場の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に実質的に投資し、投資信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用針 を行います。
マザーファンドの運用にあたっては、アリアンツ・グローバル・インベスターズ・アジア・パシフィック・リミテッドに運用の指図にかかる権限の一部を委託します。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

運用

2010年２月26日から2016年１月29日（当初2020年２月26日）までです。

当ファンド
主対投分

要

資

配投制

方

マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。

資
日本を除くアジア諸国・地域の象 アジア環境関連株 取引所上場の株式（ＤＲ（預託マ ザ ー フ ァ ン ド 証券）を含みます。）を主要投資対象とします。
マザーファンドの受益証券への投資割合には制限を設けませ当 フ ァ ン ド ん。
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
限
株式への投資割合には制限を設
アジア環境関連株 けません。
マ ザ ー フ ァ ン ド 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
毎年２月26日および８月26日（それぞれ休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき、収益分配を行います。
分配対象収益の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
針 繰越分を含めた経費控除後の配当等収益には、マザーファンドの配当等収益のうち、投資信託財産に帰属すべき配当等収益を含むものとします。
分配金額は、委託会社が分配可能額、基準価額水準等を勘案のうえ決定します。分配可能額が少額の場合や基準価額水準によっては、収益分配を行わないことがあります。

運用報告書(全体版)

アジア環境関連株オープン（愛称 グリーンドラゴン）【2016年１月29日償還】
受益者の皆様へ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
皆様の「アジア環境関連株オープン（愛称グリーンドラゴン）」は、2016年１月29日をもちまして信託約款の規定に基づき、繰上償還となりました。ここに設定来の運用経過及び償還内容のご報告をいたしますとともに、皆様のご愛顧に対して改めてお礼申し上げます。
今後とも、弊社ファンドに対しまして、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

〒104-0028

東京都中央区八重洲２－８－１

お問い合わせは弊社カスタマーサービス部へ
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2016/03/22

13:17:43アジア環境関連株オープン（愛称グリーンドラゴン）○設定以来の運用実績
基
決

算

期

（分配落）

(設定日)
2010年２月26日

準税分

価
み 期
金 騰円
－落

150
100
000200300
350
400400300－込
配円
10,000

１期(2010年８月26日)
２期(2011年２月28日)
３期(2011年８月26日)
４期(2012年２月27日)
５期(2012年８月27日)
６期(2013年２月26日)
７期(2013年８月26日)
８期(2014年２月26日)
９期(2014年８月26日)
10期(2015年２月26日)
11期(2015年８月26日)(償還時)
12期(2016年１月29日)

10,196
10,227
8,996
9,710
9,456
12,41912,555
14,12515,30815,511
12,645(償還価額)
12,830.44

額

株中 組率％－入比式 株率 先物

比式 純率 総資

産
額％
－％
－百万円
3,3033.51.3
△12.0
7.9
△ 2.6
33.4
3.5
15.3
11.2
3.9
△16.5

75.2
83.5
89.9
88.3
84.9
87.6
81.2
86.6
90.1
84.3
80.8

－
－－－－－－－－－
－

1,419
470
232
193143167
173
130120
103
83

1.5－

－

76

（注）基準価額および分配金（税引前）は１万口当たり、基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。
（注）設定日の基準価額は１万口当たりの当初設定元本額です。設定日の純資産総額は当初設定元本総額です。
（注）当ファンドは、特定の指数を上回るまたは連動する成果を目指した運用を行っておりません。そのため、ベンチマークおよび参考指数を設けておりません。
（注）当ファンドはマザーファンドを組入れておりますので、株式組入比率および株式先物組入比率は実質比率を記載しております。
（注）株式先物比率は買建比率－売建比率です。

○当期中の基準価額と市況等の推移
年月日

基準価騰

(期 首)
2015年８月26日

円
12,645

８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
（償還時）
2016年１月29日

13,471
13,001
14,133
13,66012,939（償還価額）
12,830.44

額
落株
率 組％
－入比

式 株
率 先物

比式
率％
80.8％
－

6.5
2.8
11.8
8.0
2.3

81.9
79.7
82.9
84.4
－

－－－－－

1.5－－

（注）騰落率は期首比です。

－ 1 －CS5_15177366_02_os7岡三_アジア環境関連株O_償_運用実績.indd1

2016/03/22

13:17:44

アジア環境関連株オープン（愛称グリーンドラゴン）

設定来の運用実績
設定来の基準価額等の推移（2010年２月26日～2016年１月29日）（円）
20,00018,00016,00014,00012,00010,0008,000
6,000
2010/２/26

2011/２

2012/２

2013/２
基準価額

2014/２

2015/２

2016/１/29

分配金再投資基準価額

設定来の投資環境（2010年２月26日～2016年１月29日）

設定来のポートフォリオについて（2010年２月26日～2016年１月29日）

アジア株式市場は、設定日から2011年４月にかけては域内の経済指標が良好に推移する中、総じて堅調に推移しました。しかし、2011年８月に世界経済の減速懸念や欧米の財政問題に対する警戒感が強まったことに加え、米国債の格付けの引き下げを受けて投資家がリスク回避姿勢を強めたことから、９月にかけて急落局面が続きました。10月に入ると、中国の政府系ファンドが国内大手銀行の株式を追加取得したとの報道が支援材料となり、アジア株式市場は上昇に転じました。その後、2013年末にかけては、世界的な金融緩和の流れを背景に台湾株式市場とタイ株式市場が上昇した一方、香港株式市場は中国景気や外部環境の先行き不透明感が株価の抑制要因となり、もみ合う展開となりました。2014年から2015年４月にかけては、中国の景気刺激策や金融緩和に加え、香港証券取引所と上海証券取引所の相互取引が新たに発表されたことが好感され、総じて上昇基調が続きました。しかし、５月以降は、米国の利上げに対する警戒感が強まったことや域内の主要経済指標が景気の悪化を示したことに加え、原油相場の下落などが嫌気され、アジア株式市場は下落に転じました。
当ファンドの運用は「アジア環境関連株マザーファンド」を通じて行いました。
「アジア環境関連株マザーファンド」は、環境関連分野の産業動向や各国・地域の投資環境を注視しながら運用を行いました。政策、海外株式市場、商品市況、金融市場の動向を踏まえて、実質的な組入比率を概ね80～90％程度で推移させました。また、国・地域別や個別銘柄のファンダメンタルズ及び株価水準に基づいて、投資比率の調整売買を行いました。2015年12月中旬以降は、株式組入比率をゼロとしました。
なお、組入外貨建資産につきましては、為替ヘッジを行っておりません。
－ 2 －CS5_15177366_03_os7岡三_アジア環境関連株O_償_運用実績（交流用）.indd

2

2016/03/22

13:17:46

アジア環境関連株オープン（愛称グリーンドラゴン）○１万口当たりの費用明細項（2015年８月27日～2016年１月29日）

当目

期

項
目の概率％
(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
0.792

託報

酬

額円
106

信売会会社）社）

( 59)
( 43)

(0.437)(0.322)

委託した資金の運用の対価（受託会社）(b) 売 買 委 託 手 数 料(4)23(0.032)
0.170

運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（株式）(c) 有 価 証 券 取 引 税( 23)15(0.170)
0.115

（株式）
(d) その他
費用（保管費用）( 15)
16( 15)(0.115)0.121(0.115)(a) 信（投（販金比要交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用（監査費用）( 1)(0.005)（その他）( 0)(0.000)
合計
160
1.198
期中の平均基準価額は、13,440円です。

その他は、課税関連事務の委託手数料等（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額において基準価額は円未満切捨て、その他は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

（2015年８月27日～2016年１月29日）○売買及び取引の状況とは、ファンドが購入・売却した有価証券の数量および金額です。

親投資信託受益証券の設定、解約状況
銘柄設
口

アジア環境関連株マザーファンド

定数千口
－金

解額
千円
－口

約
数
千口
46,744

金額
千円
81,281（注）口数・金額の単位未満は切捨てです。

－ 3 －CS5_15177366_04_os7岡三_アジア環境関連株O_償_１万口.indd3

2016/03/2213:17:48

アジア環境関連株オープン（愛称グリーンドラゴン）○株式売買比率（2015年８月27日～2016年１月29日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項

当期
アジア環境関連株マザーファンド
69,569千円
72,779千円
0.95

目

(a) 期
中の株式
売買金額
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額(c) 売
買高比率(a)／(b)（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

○利害関係人との取引状況等

（2015年８月27日～2016年１月29日）

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細（2016年１月29日現在）

有価証券等の組入れはございません。

親投資信託残高
銘期
口柄首(前期末)
数
千口
46,744ア ジ ア 環 境 関 連 株 マ ザ ー フ ァ ン ド（注）口数の単位未満は切捨てです。

○投資信託財産の構成（2016年１月29日現在）

項
コ
投ール
資

目・ ロ ー信託

ン 等 、財
産

そ の総評
他
額

償
価

還額
比千円
76,74976,749

時
率％
100.0
100.0

（注）評価額の単位未満は切捨てです。

－ 4 －CS5_15177366_04_os7岡三_アジア環境関連株O_償_１万口.indd4

2016/03/2213:17:48

アジア環境関連株オープン（愛称○資産、負債、元本及び償還価額の状況（2016年１月29日現在）
項目

償還グリーンドラゴン）○損益の状況 （2015年８月27日～2016年１月29日）

時

項

目

当円
(A) 資産
コール・ローン等
未収利息(B) 負債
未払信託報酬
その他未払費用(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
償還差益金(D) 受益権総口数
１万口当たり償還価額(Ｃ／Ｄ)

76,749,083
76,748,965
118
677,418
672,776
4,642
76,071,665
59,289,996
16,781,669
59,289,996口
12,830円44銭（注）運用報告書作成時点では、監査未了です。
（注）計算期間末における１口当たり純資産額は1.283044円です。
（注）当ファンドの期首元本額は66,323,585円、期中追加設定元本額は0円、期中一部解約元本額は7,033,589円です。

期円
513
513
1,753,445
2,319,148△
565,703△
677,418
1,076,540
3,911,241
11,793,888(6,122,549)(5,671,339)
16,781,669(A) 配当等収益受取利息(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
償還差益金(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)（注）損益の状況の中で、(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額、監査費用を含めて表示しています。(F)追加
信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該委託に要する費用は、182,057円です。

○投資信託財産運用総括表
信 託 期 間区

投資信託契約締結日
投資信託契約終了日

2010年２月26日
2016年１月29日

資分 投資信託契約締結当初 投資信託契約終了時 差引増減または追加信託

受益権口数
元
本
額

3,303,520,000口
3,303,520,000円

59,289,996口
59,289,996円△3,244,230,004口△3,244,230,004円

投資信託契約終了時の状況
産 総 額
76,749,083円

負 債 総 額純 資 産 総 額
受 益 権 口 数
１万口当たり償還金

677,418円
76,071,665円
59,289,996口
12,830円44銭

毎計算期末の状況
計

算
第１期
第２期
第３期
第４期
第５期
第６期
第７期
第８期
第９期
第10期
第11期

期

元

本

額

1,391,930,000円
459,750,000
257,930,000
199,000,000
152,240,000
134,770,000
138,340,000
92,040,000
78,686,622
66,953,589
66,323,585

純 資 産 総 額

基1,419,230,925円
470,165,561
232,031,939
193,228,625
143,963,668
167,373,092
173,682,726
130,002,391
120,457,013
103,851,811
83,868,183

準価額

10,196円
10,227
8,996
9,710
9,456
12,41912,555
14,12515,30815,511
12,645

金

１万口当たり分配金
額
分
配率
150円
1.5000％100
1.000000.0000
00.0000
00.0000
200
2.0000300
3.0000350
3.5000400
4.0000400
4.0000300
3.0000－ 5 －CS5_15177366_04_os7岡三_アジア環境関連株O_償_１万口.indd5

2016/03/2213:17:48

アジア環境関連株オープン（愛称グリーンドラゴン）○償還金のお知らせ
１万口当たり償還金（税引前）12,830円44銭＜お知らせ＞
・ファンドの主要投資対象であるアジア環境関連株マザーファンドの運用の指図にかかる権限の一部を委託しているアリアンツ・グローバ
ル・インベスターズ・アジア・パシフィック・リミテッドから、ファンドの純資産総額の減少により、効率的な運用が困難である旨の申入れがありました。
弊社におきましては、受益権口数が、投資信託約款の繰上償還に関する規定である５億口を下回る状態が継続し、今後の大幅な増加が見込み難いため、ファンドの運用方針に則った運用を継続することが困難であると判断いたしました。つきましては、投資信託契約を解約し、受益者の皆さまからお預かりした運用資産をお返しすることが受益者の皆さまにとって最善であると考え、信託終了の手続きを行うことといたしました。
書面決議の結果、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上の賛成があったことから、2016年１月29日をもちまして繰上償還となりました。

－ 6 －CS5_15177366_04_os7岡三_アジア環境関連株O_償_１万口.indd6

2016/03/2213:17:48

アジア環境関連株マザーファンド
マザーファンドの運用報告書につきましては、ベビーファンドの運用報告書と作成対象期間が異なる場合には、データ・コメント等に不一致が生じることがありますのでご了承ください。

アジア環境関連株マザーファンド
第６期 運用状況のご報告
償還日：2016年１月28日「アジア環境関連株オープン（愛称 グリーンドラゴン）」の親投資信託「アジア環境関連株マザーファンド」は、2016年１月28日をもちまして信託約款の規定に基づき、繰上償還となりました。ここに設定来の運用経過および償還内容をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。
運用方針

主要投資対象
投資制限

日本を除くアジア諸国・地域の取引所上場の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。
日本を除くアジア諸国・地域の取引所上場の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。
株式への投資割合には制限を設けません。
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

○設定以来の運用実績
基決算

準価期

（設定日）
2010年２月26日
１期(2011年２月28日)
２期(2012年２月27日)
３期(2013年２月26日)
４期(2014年２月26日)
５期(2015年２月26日)（償還時）
６期(2016年１月28日)

額株
中 組
落率％
－7.2
△ 3.1
34.0
22.6
19.0

期
騰円
10,00010,722
10,387
13,91817,065
20,311（償還価額）
17,264.81

入比△15.0式 株率 先物比式 純率 総資産
額％－89.092.292.993.3
90.0％－－－－－－

百万円
3,000
440
18415712097－－

68（注）基準価額は１万口当たりです。
（注）設定日の基準価額は１万口当たりの当初設定元本額です。設定日の純資産総額は当初設定元本総額です。
（注）当ファンドは、特定の指数を上回るまたは連動する成果を目指した運用を行っておりません。そのため、ベンチマークおよび参考指数は設けておりません。
（注）株式先物比率は買建比率－売建比率です。

○当期中の基準価額と市況等の推移
年月日

(期 首)
2015年２月26日
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
（償還時）
2016年１月28日

基準価騰

額

落円
20,311
20,351
20,69622,07522,026
20,332
19,902
18,066
17,428
19,13618,48117,398（償還価額）
17,264.81

株
率 組％
－
0.2
1.9
8.7
8.4
0.1
△ 2.0
△11.1
△14.2
△ 5.8
△ 9.0
△14.3
△15.0

入比式 株
率 先％
90.0
90.1
90.1
90.7
90.4
86.6
86.1
86.6
84.3
90.6
90.3
－－物

比

式
率％
－－－－－－－－－－－－－（注）騰落率は期首比です。

－ 7 －CS5_15177366_05_os7岡三_アジア環境関連株O_償_アジア環境関連株MF（表紙）.indd

7

2016/03/22

13:17:50

アジア環境関連株マザーファンド

設定来の運用実績
設定来の基準価額の推移（2010年２月26日～2016年１月28日）（円）
25,00020,00015,00010,0005,000
2010/２/26

2011/２

2012/２

2013/２

2014/２

2015/２

2016/１/28

設定来の投資環境（2010年２月26日～2016年１月28日）

設定来のポートフォリオについて（2010年２月26日～2016年１月28日）

アジア株式市場は、設定日から2011年４月にかけては域内の経済指標が良好に推移する中、総じて堅調に推移しました。しかし、2011年８月に世界経済の減速懸念や欧米の財政問題に対する警戒感が強まったことに加え、米国債の格付けの引き下げを受けて投資家がリスク回避姿勢を強めたことから、９月にかけて急落局面が続きました。10月に入ると、中国の政府系ファンドが国内大手銀行の株式を追加取得したとの報道が支援材料となり、アジア株式市場は上昇に転じました。その後、2013年末にかけては、世界的な金融緩和の流れを背景に台湾株式市場とタイ株式市場が上昇した一方、香港株式市場は中国景気や外部環境の先行き不透明感が株価の抑制要因となり、もみ合う展開となりました。2014年から2015年４月にかけては、中国の景気刺激策や金融緩和に加え、香港証券取引所と上海証券取引所の相互取引が新たに発表されたことが好感され、総じて上昇基調が続きました。しかし、５月以降は、米国の利上げに対する警戒感が強まったことや域内の主要経済指標が景気の悪化を示したことに加え、原油相場の下落などが嫌気され、アジア株式市場は下落に転じました。
環境関連分野の産業動向や各国・地域の投資環境を注視しながら運用を行いました。政策、海外株式市場、商品市況、金融市場の動向を踏まえて、組入比率を概ね80～95％程度で推移させました。また、国・地域別や個別銘柄のファンダメンタルズ及び株価水準に基づいて、投資比率の調整売買を行いました。2015年12月中旬以降は、株式を全て売却しました。
なお、組入外貨建資産につきましては、為替ヘッジを行っておりません。

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13:17:51

アジア環境関連株マザーファンド○１万口当たりの費用明細項目（2015年２月27日～2016年１月28日）

当金期

項目の概
要率％
(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
0.169(a) 売 買 委 託 手 数 料額円33

比（株式）(b) 有 価 証 券 取 引 税

( 33)
23

(0.169)0.118（株式）(c) その他
費用（保管費用）

( 23)
275
(111)

(0.118)1.399(0.564)

売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
その他は、課税関連事務の委託手数料等

（その他）
(164)
(0.836)
合計331
1.686
期中の平均基準価額は、19,626円です。

（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額において基準価額は円未満切捨て、その他は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

（2015年２月27日～2016年１月28日）

株式
買株

付
金株

付

香港
タイ－

千タイバーツ－1,592

千タイバーツ2,985

台湾－

千新台湾ドル－354

千新台湾ドル
5,508

外額
千香港ドル
－

売

数百株
－数百株
3,193

金

額
千香港ドル
2,682

国

（注）金額は受渡代金です。
（注）単位未満は切捨てです。

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アジア環境関連株マザーファンド○株式売買比率（2015年２月27日～2016年１月28日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項目

当期

(a) 期
中の株式
売
買金額
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額(c) 売
買高比率(a)／(b)72,088千円
82,528千円
0.87（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

○利害関係人との取引状況等

（2015年２月27日～2016年１月28日）

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細（2016年１月28日現在）

有価証券等の組入れはございません。

外国株式
銘期 首 ( 前 期 末)
株数柄(香港)BEIJING ENTERPRISES HLDGSBEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGSCHEUNG KONG INFRASTRUCTURE
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD
TOWNGAS CHINA CO LTD百株
851,120550
22870750390株
銘3,1937小計

柄

数数(タイ)GLOW ENERGY PCL-FOREIGN
TTW PCL-FOREIGN
小計株
銘1881,404
柄数数

銘

期 首 ( 前 期 末)
株数百株
110808084

柄(台湾)
DELTA ELECTRONICS INC
GIANT MANUFACTURINGTONG HSING ELECTRONIC INDUSTMERIDA INDUSTRY CO LTD
小計合計

株
銘株
銘柄
柄数数
数
数

354
45,13913（注）株数の単位未満は切捨てです。
（注）銘柄及び銘柄数は、新株等がある場合、別銘柄として記載しております。

1,592
2－ 10 －

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アジア環境関連株マザーファンド○投資信託財産の構成（2016年１月28日現在）

項
コ投ール
資目・ ロ ー信託ン 等 、財
産

償価

評

そ の
総還額

時比率％
100.0
100.0千円
68,28168,281

他額（注）評価額の単位未満は切捨てです。

○資産、負債、元本及び償還価額の状況（2016年１月28日現在）
項目

償還○損益の状況 （2015年２月27日～2016年１月28日）
項時

目

当期円

円
(A) 資産
コール・ローン等
未収利息

68,281,768
68,281,750
18(B) 純資産総額(Ａ)68,281,768

元本

39,549,680

償還差益金

28,732,088(C) 受益権総口数
１万口当たり償還価額(Ｂ／Ｃ)

39,549,680口
17,264円81銭（注）当ファンドは監査対象ではありません。
（注）計算期間末における１口当たり純資産額は1.726481円です。
（注）当ファンドの期首元本額は47,847,074円、期中追加設定元本額は0円、期中一部解約元本額は8,297,394円です。
（注）当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は、アジア環境関連株オープン39,549,680円です。

(A) 配当等収益受取配当金
受取利息(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 保管費用等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 解約差損益金
償還差益金(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)

2,032,339
2,030,482
1,857△14,665,197
3,319,698△17,984,895△ 1,267,877△13,900,735
49,335,429△ 6,702,606
28,732,088（注）損益の状況の中で、(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

＜お知らせ＞
・弊社は、資産運用・リスク管理態勢の高度化等への取り組みを一段と強化すべく、2015年４月１日付けで運用部門に関し以下の組織変更を行いました。
①運用企画部の新設 ②投資調査部を投資情報部に改称 ③運用各部を投資対象資産別に再編 ④トレーディング部を運用本部から分離
・当ファンドの運用指図の権限委託先であるRCM アジア・パシフィック・リミテッドは、アリアンツ・グローバル・インベスターズ・アジア・パシフィック・リミテッドに社名変更いたしました。それに伴い、投資信託約款に所要の変更を行いました。（実施日：2015年６月１日）
・アジア環境関連株オープン（愛称 グリーンドラゴン）が繰上償還となり、アジア環境関連株マザーファンドを投資対象とする証券投資信託がなくなることから、投資信託約款の規定に基づき投資信託契約を解約し、2016年１月28日をもちまして繰上償還となりました。

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