財務諸表

等

第 13 期自2011年10月1日
至2012年9月30日

特定非営利活動法人
ワールド・ビジョン・ジャパン

一

般

会

計

特定非営利活動法人
ワールド・ビジョン・ジャパン

正

味

財

産

増

減

計

算

書

(一

般

会

計)

2011年10月1日から2012年9月30日まで
特定非営利活動法人

科

目

当年度

ワールド･ビジョン･ジャパン(単位:円）
増減

前年度

Ⅰ．一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息(

38,950 )38,950(45,250 )45,250(-6,300 )-6,300② 特定資産運用益
特定資産受取利息(

208,692 )208,692(

175,665 )
175,665(

33,027 )33,027③ 受取会費
正会員受取会費(

640,000 )640,000(

660,000 )660,000(-20,000 )-20,000④ 受取寄付金
受取スポンサーシップ募金
受取その他募金
受取寄付金(

3,606,905,746 )
3,202,033,500
386,237,116
18,635,130(

3,589,412,011 )
3,204,171,000
375,093,374
10,147,637(

17,493,735 )-2,137,500
11,143,742
8,487,493⑤ 受取補助金等受取補助金･助成金
受取委託金
過年度補助金等精算(

349,257,607 )
87,323,985
326,514,633-64,581,011(

655,632,942 )
246,328,994
418,543,102-9,239,154(-306,375,335 )-159,005,009-92,028,469-55,341,857

⑥ 雑収益
受取利息
雑収益
為替差益

(

1,539,014 )123
1,538,891
0(53,753,096 )
3,816
1,373,387
52,375,893(-52,214,082 )-3,693
165,504-52,375,893⑦ 他会計からの繰入額
他会計からの繰入額(

15,763,991 )
15,763,991

(

0)
0

(

15,763,991 )
15,763,991

経 常 収 益 計

3,974,354,000

4,299,678,964-325,324,964(

3,903,987,389 ） (3,103,206,547
11,057,262
789,723,580

4,362,479,951 ） (3,556,730,743
13,826,098
791,923,110-458,492,562 )-453,524,196-2,768,836-2,199,530

② 管理費
給料手当
賞与引当金繰入額
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
研修費
会議費
旅費交通費
通信費
運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
減価償却費
修繕費
図書費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
広告費
支払手数料
為替差損
雑費

(

74,861,850 )
40,748,296
3,157,528
4,096,966
6,250,514
127,694
1,021,138
2,445,875
1,779,922
461,439
28,858220,501
306,617
2,677,853
282,386
28,554
92,258495,791
3,674,762
72,2492,864,227
224,3350
1,524,506
2,010,886
268,695

53,417,078 )
30,801,766
2,510,961
2,605,371
4,329,242
72,557
166,841
1,480,099
1,190,736
330,192
29,992
321,581
178,882
1,169,976
266,054
21,66558,388357,150
3,008,727
66,3032,801,042
124,285
30,342
1,372,613
0122,313(

21,444,772 )
9,946,530
646,567
1,491,595
1,921,272
55,137854,297965,776
589,186
131,247-1,134-101,080
127,735
1,507,877
16,332
6,889
33,870138,641
666,035
5,946
63,185100,050-30,342
151,8932,010,886
146,382③ 他会計への繰出額
他会計への繰出額(

10,434,200 ） (10,434,200-10,434,200 )-10,434,200(2) 経常費用① 事業費
地域開発援助事業費
人材派遣費
啓発教育費

(

0） (
0

経 常 費 用 計

3,978,849,239

4,426,331,229-447,481,990

当期経常増減額-4,495,239-126,652,265

122,157,026

正

味

財

産

増

減

計

算

書

(一

般

会

計)

2011年10月1日から2012年9月30日まで
特定非営利活動法人

科

目

当年度

ワールド･ビジョン･ジャパン(単位:円）
増減

前年度

２．経常外増減の部(1) 経常外収益① 固定資産売却益
什器備品売却益(経 常 外 収 益 計(2) 経常外費用① 固定資産売却損･除却損
什器備品売却損･除却損② 事務所移転費
事務所移転費113,394 )113,394(

113,3940)
0(

113,394 )113,3940

113,394(

1,608,030 ） (1,608,030

45,253 ） (45,253

1,562,777 )1,562,777(

23,449,958 ） (23,449,9580） (0

23,449,958 )
23,449,958

経 常 外 費 用 計

25,057,988

45,25325,012,735

当期経常外増減額-24,944,594-45,253-24,899,341

当期一般正味財産増減額-29,439,833-126,697,518

97,257,685

一般正味財産期首残高

1,151,290,888

1,277,988,406-126,697,518

一般正味財産期末残高

1,121,851,055

1,151,290,888-29,439,833

Ⅱ．指定正味財産増減の部① 受取補助金等受取補助金･助成金(

10,889,340 )
10,889,340(

159,893,311 )
159,893,311(-149,003,971 )-149,003,971② 一般正味財産への振替額(-43,688,484 )(-125,804,351 )(

82,115,867 )

当期指定正味財産増減額-32,799,144

34,088,960-66,888,104

指定正味財産期首残高

34,339,582

250,62234,088,960

指定正味財産期末残高

1,540,438

34,339,582-32,799,144

1,123,391,493

1,185,630,470-62,238,977

Ⅲ．正味財産期末残高

貸

借

対

照

表

(一

般

会

計)

2012年9月30日現在
特定非営利活動法人

科

当年度

前年度

Ⅰ．資産の部
１． 流動資産
現金預金
貯蔵品
前払金
立替金
未収金
仮払金
流 動 資 産 合 計

406,630,757
014,116,250
45,33530,000,000
16,987,963
467,780,305

453,518,045
50,60021,481,650
00373,719,553
848,769,848-46,887,288-50,600-7,365,400
45,33530,000,000-356,731,590-380,989,543

２． 固定資産基本財産
普 通 預 金基 本 財 産 合 計

50,000,000
50,000,000

50,000,000
50,000,000

0
0

特定資産
退職給付引当資産
特定事業引当資産
補助金・助成金引当資産
地域開発援助事業引当資産
特 定 資 産 合 計

85,064,306
18,000,000
1,540,438
600,000,000
704,604,744

77,555,322
150,000,000
34,339,582
540,000,000
801,894,904

7,508,984-132,000,000-32,799,144
60,000,000-97,290,160

その他の固定資産
建物付属設備什器備品
ソフトウェア
電話加入権
敷金
保証金
その他固定資産合計

12,879,858
11,300,064
57,972,000
372,736
39,301,200
0121,825,858

0
13,590,932
15,529,545
372,7360
40,000,000
69,493,213

12,879,858-2,290,868
42,442,455
039,301,200-40,000,000
52,332,645

固 定 資 産 合 計

876,430,602

921,388,117-44,957,515

1,344,210,907

1,770,157,965-425,947,058

Ⅱ．負債の部
１． 流動負債
未払金
預り金
仮受金
賞与引当金
未払法人税等流 動 負 債 合 計

109,612,109
1,976,596
0
24,096,403
70,000135,755,108

474,748,151
1,903,218
6,350,949
23,899,855
70,000506,972,173-365,136,042
73,378-6,350,949
196,5480-371,217,065

２． 固定負債
退職給付引当金
固 定 負 債 合 計

85,064,306
85,064,306

77,555,322
77,555,322

7,508,984
7,508,984

負220,819,414

584,527,495-363,708,081

34,339,582
34,339,582
34,339,582 ) (-32,799,144-32,799,144-32,799,144 )資目

ワールド･ビジョン･ジャパン(単位:円）

産

債

合

合

計

計

増減

Ⅲ．正味財産の部
１． 指定正味財産
補助金･助成金
指 定 正 味 財 産 合 計(うち特定資産への充当額)(

1,540,438
1,540,438
1,540,438 ) (２． 一般正味財産(うち基本財産への充当額)(うち特定資産への充当額)((

1,121,851,055
50,000,000 ) (618,000,000 ) (1,151,290,888
50,000,000 ) (690,000,000 ) (-29,439,833
0)-72,000,000 )正味財産合計

1,123,391,493

1,185,630,470-62,238,977

負債及び正味財産合計

1,344,210,907

1,770,157,965-425,947,058

財

務

諸

表

に

対

す

る

注

記

(一

般

会

計)

１． 重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却について定額法による減価償却を実施し、償却額控除後の価額を表示している。
(2) 引当金の計上基準について
賞与引当金：
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
退職給付引当金： 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
(3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み経理方式によっている。
２． 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
(単位：円）
科目

基本財産
普 通 預 金

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

50,000,000--

50,000,000

50,000,000--

50,000,000

特定資産
退職給付引当資産
特定事業引当資産
補助金･助成金引当資産
地域開発援助事業引当資産

77,555,322
150,000,000
34,339,582
540,000,000

13,563,350
1,975,736
600,000,000

6,054,366
132,000,000
34,774,880
540,000,000

85,064,306
18,000,000
1,540,438
600,000,000

小計

801,894,904

615,539,086

712,829,246

704,604,744

合計

851,894,904

615,539,086

712,829,246

754,604,744

小計

３． 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
(単位：円）
科目

基本財産
普 通 預 金

当期末残高

(うち指定正味財産 (うち一般正味財産からの充当額)からの充当額)(うち負債に対応する額)

50,000,000-(50,000,000)-

50,000,000-(50,000,000)-

特定資産
退職給付引当資産
特定事業引当資産
補助金･助成金引当資産
地域開発援助事業引当資産

85,064,306
18,000,000
1,540,438
600,000,000(1,540,438)-(18,000,000)(600,000,000)(85,064,306)-

小計704,604,744(1,540,438)(618,000,000)(85,064,306)

合計754,604,744(1,540,438)(668,000,000)(85,064,306)

小計

４． 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。
(単位：円）
科

目

建物附属設備
什 器 備 品ソフトウェア
合計

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

13,113,450
31,892,050
84,187,197

233,592
20,591,986
26,215,197

12,879,858
11,300,064
57,972,000

129,192,697

47,040,775

82,151,922

５． 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
(単位：円）
補助金等の名称

交付者

貸借対照表上の
記載区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

2,355,071
4,758,585
13,315,101
13,910,825
2,384,726
5,755,155
40,318,083
1,016,560
1,904,733
126,634
10,560,004-

10,889,340
4,171,048
448,857
11,804,369
27,211,227

2,355,071
4,758,585
13,315,101
23,259,727
4,171,048
448,857
2,384,726
638,400
35,336,312
1,016,560
1,466,509
126,634
10,560,004
11,804,369
15,154,209

1,540,438
5,116,755
4,981,771
438,224
12,057,018

特非)ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ

1,633,997--

1,633,997

一般正味財産特非)ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ

313,258--

313,258

一般正味財産98,352,732

54,524,841

126,796,112

26,081,461

補助金・助成金
日本NGO連携無償資金協力ﾏﾗｳｨ事業
日本NGO連携無償資金協力ｿﾛﾓﾝ事業
日本NGO連携無償資金協力ｱｾﾞﾙﾊﾞｲｼﾞｬﾝ事業
日本NGO連携無償資金協力ｻﾞﾝﾋﾞｱ事業第2期
国際開発協力関係民間公益団体補助金
NGOｲﾝﾀｰﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
ｽｰﾀﾞﾝ南部緊急人道支援事業 第3期
ｽｰﾀﾞﾝ南部緊急人道支援事業 第4期
ｽｰﾀﾞﾝ南部緊急人道支援事業 第5期
ｽﾘﾗﾝｶ北部帰還民に対する生活物資配布事業

外務省
外務省
外務省
外務省
外務省
外務省
特非)ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ特非)ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ特非)ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ特非)ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ

ｽﾘﾗﾝｶ脆弱な帰還民に対する生計回復支援事業第４期 特非)ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ

ｽﾘﾗﾝｶ東部洪水緊急支援事業特非)ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ

ｽﾘﾗﾝｶ脆弱な帰還民に対する生計回復支援事業第5期 特非)ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ
ｽﾘﾗﾝｶ脆弱な帰還民に対する生計回復支援事業第6期 特非)ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ
ｽﾘﾗﾝｶ脆弱な帰還民に対する生計回復支援事業第7期 特非)ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ

ﾊｲﾁ ﾎﾟﾙﾄｰﾌﾟﾗﾝｽにおける震災被災者に対する緊急支援事業
ﾊｲﾁにおける地震被災者に対する水および保健衛生緊急支援事業

合計

指定正味財産一般正味財産一般正味財産一般正味財産一般正味財産６． 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
(単位：円）
内容

金額

経常収益への振替額
目的達成による指定解除額

43,688,484

合43,688,484

計

７． 退職給付関係(1) 採用している退職給付制度の概要
確定給付型の制度として退職一時金制度を設けており、一部について中小企業退職共済制度に加入している。
(2) 退職給付債務及びその内訳(単位：円）① 退職給付債務-113,395,100② 年金資産28,330,794③ 退職給付引当金 (①＋②)-85,064,306(3) 退職給付費用に関する事項(単位：円）① 勤務費用

19,836,180② 退職給付費用

19,836,180

上記費用のうち、15,104,825円は一般会計に計上し(うち3,804,664円は地域開発援助事業費、7,203,195円は啓発教育費に計上)、
4,731,355円は東日本震災特別会計に計上している(うち4,665,166円は地域開発援助事業費、48,344円は啓発教育費に計上)。
(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

収

支

計

算

書

(一

般

会

計)

2011年10月1日から2012年9月30日まで
特定非営利活動法人

科目Ⅰ．事業活動収支の部
１．事業活動収入(1)基本財産運用収入
基本財産利息収入

予算額

ワールド･ビジョン･ジャパン

決算額

差(単位:円）
異(40,000 ) (40,00038,950 ) (38,9501,050 )
1,050

(2)特定資産運用収入
特定資産利息収入(

170,000 ) (170,000

208,692 ) (208,692-38,692 )-38,692(3)会費収入
正会員会費収入(

640,000 ) (640,000

640,000 ) (640,000

0)0(4)寄付金収入
チャイルドスポンサーシップ収入
その他募金収入
寄付金収入(

3,696,348,000 ) (3,255,348,000
431,000,000
10,000,000

3,606,905,746 ) (3,202,033,500
386,237,116
18,635,130

89,442,254 )
53,314,500
44,762,884-8,635,130(5)補助金等収入
補助金･助成金収入
委託金収入
過年度補助金等精算(

1,216,399,798 ) (483,067,656
733,332,142
0

316,458,463 ) (54,524,841
326,514,633-64,581,011

899,941,335 )
428,542,815
406,817,509
64,581,011(6)雑収入
受取利息
雑収入(

1,350,000 ) (01,350,000

1,539,014 ) (123
1,538,891-189,014 )-123-188,891(7)他会計からの繰入金収入
他会計からの繰入金収入

(

0)(
0

1,429,313 ) (1,429,313-1,429,313 )-1,429,313

事業活動収入計

4,914,947,798

3,927,220,178

987,727,620

２．事業活動支出(1)事業費支出
地域開発援助事業費支出
人材派遣費支出
啓発教育費支出(

4,627,561,449 ）(3,763,284,643
23,861,960
840,414,846

3,863,182,757 ）(3,075,801,749
11,057,262
776,323,746

764,378,692 )
687,482,894
12,804,698
64,091,100(2)管理費支出
給料手当支出
退職給付費用支出
法定福利費支出
福利厚生費支出
研修費支出
会議費支出
旅費交通費支出
通信費支出
運搬費支出
消耗什器備品費支出
消耗品費支出
修繕費支出
図書費支出
印刷製本費支出
光熱水料費支出
賃借料支出
保険料支出
諸謝金支出
租税公課支出広告費支出支払手数料支出
為替差損
雑支出
事務所移転支出(54,926,561 ) (35,672,489
462,756
4,994,412
137,328
708,850
1,123,817
1,675,177
927,249
136,194
227,557
457,495
339,00743,809108,955
458,7443,926,336
85,0002,920,000
162,000
50,000101,6910207,695
097,611,239 ) (42,963,977
6,720,817
6,545,794
127,694
1,021,138
2,445,875
1,779,922
461,439
28,858220,501
306,617282,386
28,554
92,258495,791
3,674,762
72,2492,864,227
224,3350
1,524,506
2,010,886
268,695
23,449,958-42,684,678 )-7,291,488-6,258,061-1,551,382
9,634-312,288-1,322,058-104,745
465,810
107,336
7,056
150,878
56,621
15,255
16,697-37,047
251,574
12,751
55,773-62,335
50,000-1,422,815-2,010,886-61,000-23,449,958

事業活動支出計

4,682,488,010

3,960,793,996

721,694,014

事業活動収支差額

232,459,788-33,573,818

266,033,606

収

支

計

算

書

(一

般

会

計)

2011年10月1日から2012年9月30日まで
特定非営利活動法人科目

ワールド･ビジョン･ジャパン(単位:円）
異

予算額

決算額

差

(

537,184,777 ) (070,000,000
86,629,349
380,555,428

712,829,246 ) (6,054,366
132,000,000
34,774,880
540,000,000-175,644,469 )-6,054,366-62,000,000
51,854,469-159,444,572(2)固定資産売却収入
什器備品売却収入(

0)(
0113,400 ) (113,400-113,400 )-113,400(3)敷金・保証金戻り収入
保証金戻り収入(0)(
0

40,000,000 ) (40,000,000-40,000,000 )-40,000,000

537,184,777

752,942,646-215,757,869(

625,761,583 ) (16,200,000
279,561,583
330,000,000

615,539,086 ) (13,563,350
1,975,736
600,000,000

10,222,497 )
2,636,650
277,585,847-270,000,000(2)固定資産取得支出
建物附属設備購入支出
什器備品購入支出
ソフトウェア購入支出(

78,716,000 ) (02,130,000
76,586,000

74,104,472 ) (13,113,450
4,889,099
56,101,923

4,611,528 )-13,113,450-2,759,099
20,484,077(3)敷金・保証金支出
敷金支出

(

0)(
0

39,301,200 ) (39,301,200-39,301,200 )-39,301,200

Ⅱ．投資活動収支の部
１．投資活動収入(1)特定資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
特定事業引当資産取崩収入
補助金・助成金引当資産取崩収入
地域開発援助事業引当資産取崩収入

投資活動収入計
２．投資活動支出(1)特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
補助金･助成金引当資産取得支出
地域開発援助事業引当資産預入支出

投資活動支出計

704,477,583

728,944,758-24,467,175

投資活動収支差額-167,292,806

23,997,888-191,290,694

Ⅲ．予備費支出(50,000,000 ) (0 )(50,000,000 )

当期収支差額15,166,983-9,575,930

24,742,913

前期繰越収支差額

208,684,759

365,697,530-157,012,771

次期繰越収支差額

223,851,741

356,121,600-132,269,859

収

支

計

算

書

に

対

す

る

注

記

(一般会計)

１． 資金の範囲
資金の範囲には、流動資産、未払金、預り金、仮受金および未払法人税等を含める。
なお、前期末及び当期末残高は、下記２に記載するとおりである。
２． 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳(単位：円)科目

現 金 預 金
貯 蔵 金
前 払 金
立 替 金
未 収 金
仮 払 金
合

計

未 払 金
預 り 金
仮 受 金
未払法人税等合計

次期繰越収支差額

前期末残高

当期末残高

453,518,045
50,60021,481,650
373,719,553

406,630,757
14,116,250
45,33530,000,000
16,987,963

848,769,848

467,780,305

474,748,151
1,903,218
6,350,949
70,000109,612,109
1,976,596
70,000

483,072,318

111,658,705

365,697,530

356,121,600

東日本震災特別会計

特定非営利活動法人
ワールド・ビジョン・ジャパン

正味財産増減計算書(東日本震災特別会計)

2011年10月1日から2012年9月30日まで
特定非営利活動法人

ワールド･ビジョン･ジャパン(単位:円）

科

目

当年度

前年度

増減

(

1,073,229,630 ) (1,073,229,630
0

3,346,963,799 )
3,336,963,799
10,000,000(-2,273,734,169 )-2,263,734,169-10,000,000② 受取補助金等受取補助金･助成金(

61,124,786 ) (61,124,786

56,551,527 )
56,551,527(

4,573,259 )
4,573,259

③ 雑収益
雑収益
為替差益

(

61,667,425 ) (601,138
61,066,287

38,135 )38,1350(61,629,290 )
563,003
61,066,287④ 他会計からの繰入額
他会計からの繰入額

(

0) (
0

10,434,200 )
10,434,200(-10,434,200 )-10,434,200

Ⅰ．一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益① 受取寄付金
受取その他募金
受取寄付金

経 常 収 益 計

1,196,021,841

3,413,987,661(

1,933,784,203 ） (1,913,720,246
20,063,957

1,548,043,553 ） (1,513,175,209
34,868,344

385,740,650 ）
400,545,037-14,804,387

② 管理費
給料手当
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
研修費
会議費
旅費交通費
通信費
運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
減価償却費
修繕費
図書費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
広告費
支払手数料
雑費

(

2,289,034 ) (1,534,100
17,845204,390
3,532
39,32037,067
100,897
5,939
355
3,571
3,687
29,503
8,225
721
2,844
6,550
51,819751
61,6801,665
0169,249
5,324

3,159,308 )
1,469,500
22,527
197,084
18,782
2,299
66,650268,454
225,071
1,585
17,7198,430
147,261
36,2682,368
8,228
16,108120,785
6,697
263,738
10,415
5,358
217,875
26,106(-870,274 )
64,600-4,682
7,306-15,250
37,021-29,583-167,557-219,132-1,230-14,148-4,743-117,758-28,043-1,647-5,384-9,558-68,966-5,946-202,058-8,750-5,358-48,626-20,782③ 他会計への繰出額
他会計への繰出額(

15,763,991 ） (15,763,9910） (0

15,763,991 ）
15,763,991(2) 経常費用① 事業費
地域開発援助事業費
啓発教育費-2,217,965,820

経 常 費 用 計

1,951,837,228

1,551,202,861

400,634,367

当期経常増減額-755,815,387

1,862,784,800-2,618,600,187

２．経常外増減の部(1) 経常外費用① 固定資産売却損･除却損
什器備品売却損･除却損

1,362,201 ） (1,362,2010） (0

1,362,201 ）
1,362,201

経 常 外 費 用 計

1,362,201

01,362,201

当期経常外増減額-1,362,201

0-1,362,201

当期一般正味財産増減額-757,177,588

1,862,784,800-2,619,962,388

一般正味財産期首残高

1,862,784,800

01,862,784,800

一般正味財産期末残高

1,105,607,212

1,862,784,800-757,177,588

1,105,607,212

1,862,784,800-757,177,588

Ⅱ．正味財産期末残高(

貸借対照表(東日本震災特別会計)
2012年9月30日現在
特定非営利活動法人科目

ワールド･ビジョン･ジャパン(単位:円）

当年度

前年度

増減

１． 流動資産
現金預金
貯蔵品
前払金
未収金
仮払金
流 動 資 産 合 計

292,257,732
0
17,809,736
920,781,340
24,6101,230,873,418

56,382,687
105,538,246
3,428,340
2,092,649,167
6,230,949
2,264,229,389

235,875,045-105,538,246
14,381,396-1,171,867,827-6,206,339-1,033,355,971

２． 固定資産
その他の固定資産
車両運搬具
什器備品
敷金
その他固定資産合計

6,025,110
1,909,614
625,000
8,559,724

21,226,338
3,772,282
779,000
25,777,620-15,201,228-1,862,668-154,000-17,217,896

固 定 資 産 合 計

8,559,724

25,777,620-17,217,896

1,239,433,142

2,290,007,009-1,050,573,867

Ⅱ．負債の部
１． 流動負債
未払金
仮受金
流 動 負 債 合 計

117,441,481
16,384,449
133,825,930

54,322,333
372,899,876
427,222,209

63,119,148-356,515,427-293,396,279

負133,825,930

427,222,209-293,396,279

1,105,607,212

1,862,784,800-757,177,588

正味財産合計

1,105,607,212

1,862,784,800-757,177,588

負債及び正味財産合計

1,239,433,142

2,290,007,009-1,050,573,867

Ⅰ．資産の部

資

産

債

合

合

計

計

Ⅲ．正味財産の部
１． 一般正味財産

財

務

諸

表

に

対

す

る

注

記

(東日本震災特別会計)

１． 重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却について定額法による減価償却を実施し、償却額控除後の価額を表示している。
(2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み経理方式によっている。
２． 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。
(単位：円）
科

目

取得価額

車両運搬具
什 器 備 品
合計

減価償却累計額

当期末残高

6,563,430
4,486,227

538,320
2,576,613

6,025,110
1,909,614

11,049,657

3,114,933

7,934,724

３． 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
(単位：円）
補助金等の名称

交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

-

61,124,786

61,124,786--

61,124,786

61,124,786-

補助金・助成金
Japan Emergency Response: Non-Food
AktionItems (NFIs) for the population in Deutschland Hilft
Miyagi and Iwate Prefecture

合計

貸借対照表上の
記載区分

収

支

計

算

書

(東日本震災特別会計)

2011年10月1日から2012年9月30日まで
特定非営利活動法人

科目Ⅰ．事業活動収支の部
１．事業活動収入(1)寄付金収入
その他募金収入

予算額

ワールド･ビジョン･ジャパン

決算額(単位:円）
差異(1,066,685,370 ) (1,066,685,370

1,073,229,630 ) (1,073,229,630-6,544,260 )-6,544,260(2)補助金等収入
補助金･助成金収入

(

0) (
0

61,124,786 ) (61,124,786-61,124,786 )-61,124,786(3)雑収入
雑収入
為替差益

(

0) (
0
0

61,667,425 ) (601,138
61,066,287-61,667,425 )-601,138-61,066,287

事業活動収入計

1,066,685,370

1,196,021,841-129,336,471

２．事業活動支出(1)事業費支出
地域開発援助事業費支出
啓発教育費支出(

1,637,299,424 ）(
1,627,299,424
10,000,000

1,924,640,645 ）(
1,904,674,895
19,965,750-287,341,221 )-277,375,471-9,965,750(2)管理費支出
給料手当支出
退職給付費用支出
法定福利費支出
福利厚生費支出
研修費支出
会議費支出
旅費交通費支出
通信費支出
運搬費支出
消耗什器備品費支出
消耗品費支出
修繕費支出
図書費支出
印刷製本費支出
光熱水料費支出
賃借料支出
保険料支出
諸謝金支出
租税公課支出支払手数料支出
雑支出

(

0) (
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,259,531 ) (1,534,100
17,845204,390
3,532
39,32037,067
100,897
5,939
355
3,571
3,687
8,225
721
2,844
6,550
51,819751
61,680
1,665
169,249
5,324-2,259,531 )-1,534,100-17,845-204,390-3,532-39,320-37,067-100,897-5,939-355-3,571-3,687-8,225-721-2,844-6,550-51,819-751-61,680-1,665-169,249-5,324(3)他会計への繰入金支出
他会計への繰入金支出

(

0) (
0

1,429,313 ) (1,429,313-1,429,313 )-1,429,313

事業活動支出計

1,637,299,424

1,928,329,489-291,030,065

事業活動収支差額-570,614,054-732,307,648

161,693,594

収

支

計

算

書

(東日本震災特別会計)

2011年10月1日から2012年9月30日まで
特定非営利活動法人

科

目

予算額

ワールド･ビジョン･ジャパン(単位:円）
差異決算額

Ⅱ．投資活動収支の部
１．投資活動収入(1)敷金・保証金戻り収入
敷金戻り収入(投資活動収入計0) (0

227,000 ) (227,000-227,000 )-227,0000227,000-227,000

2．投資活動支出(1)固定資産取得支出
車両運搬具購入支出
什器備品購入支出

(

0) (
0
0

7,806,044 ) (6,563,430
1,242,614-7,806,044 )-6,563,430-1,242,614(2)敷金・保証金支出
敷金支出

(

0) (
0

73,000 ) (73,000-73,000 )-73,000

投資活動支出計

07,879,044-7,879,044

投資活動収支差額

0-7,652,044

7,652,044

Ⅲ．予備費支出(

468,486,853 ) (0) (468,486,853 )

当期収支差額-1,039,100,907-739,959,692-299,141,215

前期繰越収支差額

1,039,100,907

1,837,007,180-797,906,273

次期繰越収支差額

01,097,047,488-1,097,047,488

収支計算書に対する注記(東日本震災特別会計)

１． 資金の範囲
資金の範囲には、流動資産、未払金、仮受金を含める。
２． 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳(単位：円)科目

現 金 預 金
貯 蔵 金
前 払 金
未 収 金
仮 払 金
合
未
仮
合

払
受

前期末残高

当期末残高

56,382,687
105,538,246
3,428,340
2,092,649,167
6,230,949

292,257,732
17,809,736
920,781,340
24,610計

2,264,229,389

1,230,873,418

金
金

54,322,333
372,899,876

117,441,481
16,384,449

計427,222,209

133,825,930

1,837,007,180

1,097,047,488

次期繰越収支差額

総括表

特定非営利活動法人
ワールド・ビジョン・ジャパン

正

味

財

産

増

減

計

算

書

総

括

表

2011年10月1日から2012年9月30日まで

科

目

一般会計

特定非営利活動法人

ワールド･ビジョン･ジャパン

内部取引消去(単位:円）
合計

東日本震災特別会計

Ⅰ．一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息(

38,950 )38,950

(

0)
0

(

0)
0

(

38,950 )38,950② 特定資産運用益
特定資産受取利息(

208,692 )208,692

(

0)
0

(

0)
0

(

208,692 )208,692③ 受取会費
正会員受取会費(

640,000 )640,000

(

0)
0

(

0)
0

(

640,000 )640,000④ 受取寄付金
受取スポンサーシップ募金
受取その他募金
受取寄付金(

3,606,905,746 )
3,202,033,500
386,237,116
18,635,130(

1,073,229,630 )
0
1,073,229,630
0

(

0)
0
0
0

(

4,680,135,376 )
3,202,033,500
1,459,466,746
18,635,130⑤ 受取補助金等受取補助金･助成金
受取委託金
過年度補助金等精算(

349,257,607 )
87,323,985
326,514,633-64,581,011(

61,124,786 )
61,124,786
0
0

(

0)
0
0
0

(

410,382,393 )
148,448,771
326,514,633-64,581,011

⑥ 雑収益
受取利息
雑収益
為替差益

(

1,539,014 )123
1,538,891
0(61,667,425 )
0
601,138
61,066,287

(

0)
0
0
0

(

63,206,439 )
123
2,140,029
61,066,287⑦ 他会計からの繰入額
他会計からの繰入額(

15,763,991 )
15,763,991

(

0)
0

( -15,763,991 )-15,763,991

(

0)
0

経 常 収 益 計

3,974,354,000

1,196,021,841(

3,903,987,389 ） (3,103,206,547
11,057,262
789,723,580

1,933,784,203 ） (1,913,720,246
020,063,957

② 管理費
給料手当
賞与引当金繰入額
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
研修費
会議費
旅費交通費
通信費
運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
減価償却費
修繕費
図書費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払手数料
為替差損
雑費

(

74,861,850 )
40,748,296
3,157,528
4,096,966
6,250,514
127,694
1,021,138
2,445,875
1,779,922
461,439
28,858220,501
306,617
2,677,853
282,386
28,554
92,258495,791
3,674,762
72,2492,864,227
224,335
1,524,506
2,010,886
268,695

2,289,034 )1,534,100
017,845204,390
3,532
39,32037,067
100,897
5,939
355
3,571
3,687
29,503
8,225
721
2,844
6,550
51,819751
61,680
1,665
169,249
05,324③ 他会計への繰出額
他会計への繰出額((2) 経常費用① 事業費
地域開発援助事業費
人材派遣費
啓発教育費

(

0） (
0

-15,763,991(

5,154,611,850

0） (
0
0
0
0)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5,837,771,592 )
5,016,926,793
11,057,262
809,787,537(

77,150,884 )
42,282,396
3,157,528
4,114,811
6,454,904
131,226
1,060,458
2,482,942
1,880,819
467,378
29,213224,072
310,304
2,707,356
290,61129,275
95,102502,341
3,726,581
73,0002,925,907
226,000
1,693,755
2,010,886
274,019

15,763,991 ） ( -15,763,991 ） (15,763,991-15,763,9910)0

経 常 費 用 計

3,978,849,239

1,951,837,228-15,763,991

5,914,922,476

当期経常増減額-4,495,239-755,815,387

0-760,310,626

正

味

財

産

増

減

計

算

書

総

括

表

2011年10月1日から2012年9月30日まで

科

目

一般会計

特定非営利活動法人

ワールド･ビジョン･ジャパン

内部取引消去(単位:円）
合計

東日本震災特別会計

２．経常外増減の部(1) 経常外収益① 固定資産売却益
什器備品売却益(経 常 外 収 益 計(2) 経常外費用① 固定資産売却損･除却損
什器備品売却損･除却損② 事務所移転費
事務所移転費113,394 )113,394(

113,394

0)
0

(

0

0)
0

(

0

113,394 )113,394
113,394(

1,608,030 ） (1,608,030

1,362,201 ） (1,362,2010） (02,970,231 )
2,970,231(

23,449,958 ） (23,449,958

0） (
0

0） (
0

23,449,958 )
23,449,958

経 常 外 費 用 計

25,057,988

1,362,201

026,420,189

当期経常外増減額-24,944,594-1,362,201

0-26,306,795

当期一般正味財産増減額-29,439,833-757,177,588

0-786,617,421

一般正味財産期首残高

1,151,290,888

1,862,784,800

03,014,075,688

一般正味財産期末残高

1,121,851,055

1,105,607,212

02,227,458,267

Ⅱ．指定正味財産増減の部① 受取補助金等受取補助金･助成金(

10,889,340 )
10,889,340

(

0)
0

(

0)
0

(

10,889,340 )
10,889,340② 一般正味財産への振替額(-43,688,484 )

(

0)

(

0)

(

-43,688,484 )

当期指定正味財産増減額-32,799,144

00-32,799,144

指定正味財産期首残高

34,339,582

0034,339,582

指定正味財産期末残高

1,540,438001,540,438

1,123,391,493

1,105,607,212

02,228,998,705

Ⅲ．正味財産期末残高

貸

借

対

照

表

総

括

表

2012年9月30日現在
特定非営利活動法人

科

目

一般会計

ワールド･ビジョン･ジャパン(単位:円）

東日本震災特別会計

内部取引消去

合計Ⅰ．資産の部
１． 流動資産
現金預金
前払金
立替金
未収金
仮払金
流 動 資 産 合 計

406,630,757
14,116,250
45,33530,000,000
16,987,963
467,780,305

292,257,732
17,809,736
0920,781,340
24,6101,230,873,418

0000-16,384,449-16,384,449

698,888,489
31,925,986
45,335
950,781,340
628,124
1,682,269,274

２． 固定資産基本財産
普 通 預 金基 本 財 産 合 計

50,000,000
50,000,000

0
0

0
0

50,000,000
50,000,000

特定資産
退職給付引当資産
特定事業引当資産
補助金・助成金引当資産
地域開発援助事業引当資産
特 定 資 産 合 計

85,064,306
18,000,000
1,540,438
600,000,000
704,604,744

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

85,064,306
18,000,000
1,540,438
600,000,000
704,604,744

その他の固定資産
建物付属設備車両運搬具
什器備品
ソフトウェア
電話加入権
敷金
その他固定資産合計

12,879,858
0
11,300,064
57,972,000
372,736
39,301,200
121,825,858

0
6,025,110
1,909,61400625,000
8,559,724

0
0
0
0
0
0
0

12,879,858
6,025,110
13,209,678
57,972,000
372,736
39,926,200
130,385,582

固 定 資 産 合 計

876,430,602

8,559,724

0884,990,326

1,344,210,907

1,239,433,142-16,384,449

2,567,259,600

Ⅱ．負債の部
１． 流動負債
未払金
預り金
仮受金
賞与引当金
未払法人税等流 動 負 債 合 計

109,612,109
1,976,596
0
24,096,403
70,000135,755,108

117,441,481
0
16,384,449
00133,825,930

0
0-16,384,449
00-16,384,449

227,053,590
1,976,596
0
24,096,403
70,000253,196,589

２． 固定負債
退職給付引当金
固 定 負 債 合 計

85,064,306
85,064,306

0
0

0
0

85,064,306
85,064,306

負220,819,414

133,825,930-16,384,449

338,260,895

資

産

債

合

合

計

計

Ⅲ．正味財産の部
１． 指定正味財産
補助金･助成金
指 定 正 味 財 産 合 計(うち特定資産への充当額)(

２． 一般正味財産(うち基本財産への充当額)(うち特定資産への充当額)((

1,540,438
1,540,438
1,540,438 ) (

0
0
0) (

0
0
0) (

1,540,438
1,540,438
1,540,438 )

1,121,851,055
1,105,607,212
50,000,000 ) (0) (618,000,000 ) (
0) (

0
0) (
0) (

2,227,458,267
50,000,000 )
618,000,000 )正味財産合計

1,123,391,493

1,105,607,212

02,228,998,705

負債及び正味財産合計

1,344,210,907

1,239,433,142-16,384,449

2,567,259,600

収

支

計

算

書

総

括

表

2011年10月1日から2012年9月30日まで
特定非営利活動法人

科目Ⅰ．事業活動収支の部
１．事業活動収入(1) 基本財産運用収入
基本財産利息収入

一般会計

東日本震災特別会計

ワールド･ビジョン･ジャパン

内部取引消去(単位:円）
合計(

38,950 ) (38,950

0 )(
0

0 )(
0

38,950 )38,950(2) 特定資産運用収入
特定資産利息収入(

208,692 ) (208,692

0 )(
0

0 )(
0

208,692 )208,692(3) 会費収入
正会員会費収入(

640,000 ) (640,000

0 )(
0

0 )(
0

640,000 )640,000(4) 寄付金収入
チャイルドスポンサーシップ収入
その他募金収入
寄付金収入(

3,606,905,746 ) (3,202,033,500
386,237,116
18,635,130

1,073,229,630 ) (01,073,229,630
0

0 )(
0
0
0

4,680,135,376 )
3,202,033,500
1,459,466,746
18,635,130(5) 補助金等収入
補助金･助成金収入
委託金収入
過年度補助金等精算(

316,458,463 ) (54,524,841
326,514,633-64,581,011

61,124,786 ) (61,124,786
0
0

0 )(
0
0
0

377,583,249 )
115,649,627
326,514,633-64,581,011(6) 雑収入
受取利息
雑収入
為替差益

(

1,539,014 ) (123
1,538,891
061,667,425 ) (0
601,138
61,066,287

0 )(
0
0
0

63,206,439 )
123
2,140,029
61,066,287(7) 他会計からの繰入金収入
他会計からの繰入金収入(

1,429,313 ) (1,429,313

0 )(
0-1,429,313 ) (-1,429,313

0)0

事業活動収入計

3,927,220,178

1,196,021,841-1,429,313

5,121,812,706

２．事業活動支出(1) 事業費支出
地域開発援助事業費支出
人材派遣費支出
啓発教育費支出(

3,863,182,757 ）(3,075,801,749
11,057,262
776,323,746

1,924,640,645 ）(
1,904,674,895
0
19,965,750

0 ）(
0
0
0

5,787,823,402 )
4,980,476,644
11,057,262
796,289,496(2) 管理費支出
給料手当支出
退職給付費用支出
法定福利費支出
福利厚生費支出
研修費支出
会議費支出
旅費交通費支出
通信費支出
運搬費支出
消耗什器備品費支出
消耗品費支出
修繕費支出
図書費支出
印刷製本費支出
光熱水料費支出
賃借料支出
保険料支出
諸謝金支出
租税公課支出支払手数料支出
為替差損
雑支出
事務所移転費支出(

97,611,239 ) (42,963,977
6,720,817
6,545,794
127,694
1,021,138
2,445,875
1,779,922
461,439
28,858220,501
306,617282,386
28,554
92,258495,791
3,674,762
72,2492,864,227
224,335
1,524,506
2,010,886
268,695
23,449,958

2,259,531 ) (1,534,100
17,845204,390
3,532
39,32037,067
100,897
5,939
355
3,571
3,687
8,225
721
2,844
6,550
51,819751
61,680
1,665
169,249
0
5,324
0

0 )(
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

99,870,770 )44,498,077
6,738,662
6,750,184
131,226
1,060,458
2,482,942
1,880,819
467,378
29,213224,072
310,304
290,61129,275
95,102502,341
3,726,581
73,0002,925,907
226,000
1,693,755
2,010,886
274,019
23,449,958(3) 他会計への繰入金支出
他会計への繰入金支出

(

0) (
0

1,429,313 ) (1,429,313-1,429,313 ) (-1,429,313

0)0

事業活動支出計

3,960,793,996

1,928,329,489-1,429,313

5,887,694,172

事業活動収支差額-33,573,818-732,307,648

0-765,881,466

収

支

計

算

書

総

括

表

2011年10月1日から2012年9月30日まで
特定非営利活動法人

科目

Ⅱ．投資活動収支の部
１．投資活動収入(1) 特定資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
特定事業引当資産取崩収入
補助金・助成金引当資産取崩収入
地域開発援助事業引当資産取崩収入

一般会計

東日本震災特別会計

ワールド･ビジョン･ジャパン

内部取引消去(単位:円）
合計(

712,829,246 ) (6,054,366
132,000,000
34,774,880
540,000,000

0 )(
0
0
0
0

0 )(
0
0
0
0

712,829,246 )6,054,366
132,000,000
34,774,880
540,000,000(2) 固定資産売却収入
什器備品売却収入(

113,400 ) (113,400

0 )(
0

0 )(
0

113,400 )113,400(3) 敷金・保証金戻り収入
敷金戻り収入保証金戻り収入(40,000,000 ) (040,000,000

227,000 ) (227,000
0

0 )(
0
0

40,227,000 )
227,000
40,000,000

752,942,646

227,000

0753,169,646

投資活動収入計
２．投資活動支出(1) 特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
補助金･助成金引当資産取得支出
地域開発援助事業引当資産預入支出(

615,539,086 ) (13,563,350
1,975,736
600,000,000

0 )(
0
0
0

0 )(
0
0
0

615,539,086 )
13,563,350
1,975,736
600,000,000(2) 固定資産取得支出
建物附属設備購入支出
車両運搬具購入支出
什器備品購入支出
ソフトウェア購入支出(

74,104,472 ) (13,113,450
04,889,099
56,101,923

7,806,044 ) (0
6,563,430
1,242,614
0

0 )(
0
0
0
0

81,910,516 )
13,113,450
6,563,430
6,131,713
56,101,923(3) 敷金・保証金支出
敷金支出(

39,301,200 ) (39,301,200

73,000 ) (73,0000 )(
039,374,200 )
39,374,200

投資活動支出計

728,944,758

7,879,044

0736,823,802

投資活動収支差額

23,997,888-7,652,044

0

16,345,844

当期収支差額-9,575,930-739,959,692

0-749,535,622

前期繰越収支差額

365,697,530

1,837,007,180

02,202,704,710

次期繰越収支差額

356,121,600

1,097,047,488

0

1,453,169,088

キャッシュフロー計算書

特定非営利活動法人
ワールド・ビジョン・ジャパン

キャッシュフロー計算書（間接法）

2011年10月1日から2012年9月30日まで
特定非営利活動法人科目

ワールド･ビジョン･ジャパン（単位：円）
前年度増減

当年度

Ⅰ．事業活動によるキャッシュ・フロー
１．当期一般正味財産増減額-786,617,421

1,736,087,282-2,522,704,703

２．キャッシュ･フローへの調整額
減価償却費
固定資産による受取寄付金

24,962,500

15,415,960

9,546,540

0-23,156,000

23,156,000

固定資産による地域開発援助費

18,010,230

018,010,230

固定資産売却損・除却損

2,856,837

45,2532,811,584-5,419,375

賞与引当金の増減額

196,548

5,615,923

7,508,984

10,506,136-2,997,152

貯蔵品の増減額

105,588,846-105,509,646

211,098,492

前払金の増減額-7,015,996-14,004,050

6,988,054

退職給付引当金の増減額

立替金の増減額-45,335

68,790-114,125

未収金の増減額

1,141,867,827-2,092,649,167

3,234,516,994

仮払金の増減額

771,553-697,877

1,469,430

未払金の増減額-302,016,894

442,632,916-744,649,810

預り金の増減額

73,378408,658-335,280

仮受金の増減額-700,000

140,000-840,000-43,688,484-125,804,351

82,115,867

948,369,994-1,886,987,455

2,835,357,449

指定正味財産からの振替額
小計

３．指定正味財産増加収入
補助金等収入10,889,340

159,893,311-149,003,971

指定正味財産増加収入計

10,889,340

159,893,311-149,003,971

事業活動によるキャッシュ・フロー

172,641,913

8,993,138

163,648,775

退職給付引当資産取崩収入

6,054,366

2,093,564

3,960,802

特定事業引当資産取崩収入

132,000,000

0132,000,000

Ⅱ．投資活動によるキャッシュ・フロー
１．投資活動収入

補助金・助成金引当資産取崩収入

34,774,880

250,622

34,524,258

地域開発援助事業引当資産取崩収入

540,000,000

752,100,000-212,100,000

固定資産売却収入

113,400

160,965-47,565

敷金戻り収入227,000

0

227,000

40,000,000

040,000,000

753,169,646

754,605,151-1,435,505

退職給付引当資産取得支出

13,563,350

12,599,700

963,650

特定事業引当資産取得支出

070,000,000-70,000,000

81,910,516

18,780,302

63,130,214

保証金戻り収入
投資活動収入計
２．投資活動支出

固定資産取得支出
補助金･助成金引当資産取得支出

1,975,736

34,339,582-32,363,846

地域開発援助事業引当資産取得支出

600,000,000

540,000,000

60,000,000

敷金支出

39,374,200

779,000

38,595,200

投資活動支出計736,823,802

676,498,584

60,325,218

投資活動によるキャッシュ･フロー

16,345,844

78,106,567-61,760,723

Ⅲ．現金及び現金同等物の増減額

188,987,757

87,099,705

101,888,052

Ⅳ．現金及び現金同等物の期首残高

509,900,732

422,801,027

87,099,705

Ⅴ．現金及び現金同等物の期末残高

698,888,489

509,900,732

188,987,757

注) 資金の範囲には、現金および現金同等物を含めている。

財

産

目

録

特定非営利活動法人
ワールド・ビジョン・ジャパン

財

産

目

録

2012年9月30日現在
特定非営利活動法人

ワールド･ビジョン･ジャパン（単位：円）
科目

金額

Ⅰ．資産の部
１．
流動資産
現金預金
現金

一般会計

振替貯金

東日本震災特別会計
中野坂上郵便局

普通預金

839,849
108,050
33,323,167

みずほ銀行新宿西口支店
みずほ銀行新宿西口支店
みずほ銀行新宿西口支店

普通預金
山崎ﾗﾌﾞﾛｰﾌ募金口
JPF助成金南ｽｰﾀﾞﾝⅣ事業口

203,866,580
7,600,000
5,116,755

みずほ銀行新宿西口支店
みずほ銀行新宿西口支店

JPF助成金南ｽｰﾀﾞﾝⅤ事業口JPF助成金ｽﾘﾗﾝｶⅢ事業口

4,981,771
1,016,560

みずほ銀行新宿西口支店
みずほ銀行新宿西口支店
みずほ銀行新宿西口支店

JPF助成金ｽﾘﾗﾝｶⅣ事業口
JPF助成金ｽﾘﾗﾝ洪水対応事業口
JPF助成金ｽﾘﾗﾝｶⅤ事業口

1,897,139
92,6191,694,330

みずほ銀行新宿西口支店
みずほ銀行新宿西口支店

JPF助成金ｽﾘﾗﾝｶⅥ事業口
JPF助成金ｽﾘﾗﾝｶⅦ事業口

179,921
12,072,752

みずほ銀行新宿西口支店

JPF助成金ﾊｲﾁ事業口

1,633,997

みずほ銀行新宿西口支店

JPF助成金ﾊｲﾁⅡ事業口

313,258

みずほ銀行新宿西口支店 東日本震災事業口
みずほ銀行新宿西口支店 外貨預金(USD34.77)
三菱東京UFJ銀行大久保支店 普通預金

292,149,682
2,698
130,596,109

シティバンク銀行 丸ビル支店 外貨預金(USD18,083.14)
職員通勤定期代、切手未使用分 他
2013年度地域開発援助事業費分(東日本震災事業分)

1,403,252
8,978,664
17,809,736
5,137,586
45,33530,000,000
920,781,340
603,514
24,610流

WVｻﾞﾝﾋﾞｱｵﾌｨｽへの前払金
WVｽｰﾀﾞﾝｵﾌｨｽへの立替金(駐在員関係費用)
旧東京事務所の賃貸保証金
WVﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ他ｵﾌｨｽからの募金確約額(東日本震災事業分)
旅行傷害保険包括契約予納金、職員出張費用 他
職員出張費用(東日本震災事業分)
動 資 産 合計

みずほ銀行新宿西口支店
本 財 産 合計

普通預金

基50,000,000
50,000,000

みずほ銀行新宿西口支店 普通預金

85,064,306

三菱東京UFJ銀行大久保支店

18,000,000

前払金

立替金
未収金
仮払金

1,682,269,274２．
固定資産(１)基本財産
基本財産普通預金(２)特定資産退職給付引当資産
特定事業引当資産
固定資産取得引当資産

普通預金

補助金･助成金引当資産
WVｻﾞﾝﾋﾞｱｵﾌｨｽへの前払金(地域開発援助事業費分)

1,540,438

地域開発援助事業引当資産
ｽﾎﾟﾝｻｰｼｯﾌﾟ地域開発援助事業引当資産
ｽﾎﾟﾝｻｰｼｯﾌﾟ地域開発援助事業引当資産
一般募金による地域開発援助事業引当資産
一般募金による地域開発援助事業引当資産緊急援助事業引当資産
遺贈による事業引当資産

特(３)その他の固定資産
建物付属設備車両運搬具
什器備品
ソフトウェア
電話加入権
敷金

三菱東京UFJ銀行大久保支店 普通預金
みずほ銀行新宿西口支店 普通預金

21,000,000
314,000,000

三菱東京UFJ銀行大久保支店 普通預金
みずほ銀行新宿西口支店 普通預金
みずほ銀行新宿西口支店
定期預金
三菱東京UFJ銀行大久保支店 普通預金
定 資 産 合計

44,000,000
114,000,000
10,000,000
97,000,000
704,604,744

東京事務所各種内装工事 他
支援事業用車両 7台(東日本震災事業分)
コンピュータ・サーバ 他
コンピュータ 他(東日本震災事業分)
顧客管理システム 他
NTT5回線
東京事務所賃貸敷金

12,879,858
6,025,110
11,300,064
1,909,614
57,972,000
372,736
39,301,200

一関事務所及びスタッフ宿舎賃貸敷金(東日本震災事業分)
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計
固

定
資

資

産

産

合

合

計
計

625,000
130,385,582
884,990,326
2,567,259,600

財

産

目

録

2012年9月30日現在
特定非営利活動法人

ワールド･ビジョン･ジャパン（単位：円）
科目

金額

Ⅱ．負債の部１．
流動負債
未払金

2012年度啓発教育費・管理費等
2012年度地域開発援助事業費等(東日本震災事業分)

預り金
賞与引当金
未払法人税等

87,473,652
117,441,481

WVﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟｵﾌｨｽへの未払金(2012年度地域開発援助事業費分)
NGO連携無償ｿﾛﾓﾝ事業 返金予定額

8,515,894
3,934,575

JPFｽﾘﾗﾝｶⅡ事業
JPFｽﾘﾗﾝｶⅢ事業
JPFｽﾘﾗﾝｶⅣ事業

1,309,067
3,560,236
1,458,915

返金予定額
返金予定額
返金予定額

JPFｽﾘﾗﾝｶ洪水対応事業 返金予定額
JPFｽﾘﾗﾝｶⅤ事業 返金予定額

1,248,289
1,765,850

JPFｽﾘﾗﾝｶⅥ事業 返金予定額
職員源泉所得税、住民税 他

345,631
1,976,596
24,096,403

流

都民税均等割動 負 債

2012年度
合
計

固

定

合

70,000253,196,589

２．
固定負債
退職給付引当金

85,064,306
負債

計

85,064,306

負

債

合

計

338,260,895

正

味

財

産

2,228,998,705