(自)平成26年04月01日(至)平成27年03月31日

資金収支計算書
事業区分：社会福祉事業

勘定科目

収入
事業活動による収支

会費収入
普通会費収入
普通会費収入
特別会費収入
特別会費収入施設会費収入施設会費収入寄附金収入
寄附金収入
福祉基金寄附金収入
善意銀行寄附金収入
交通遺児基金寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市補助金収入
都道府県社協補助金収入
都道府県社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
都道府県社協受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
償還金収入
事業収入
利用料収入
利用料収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入

当初予算
12,742,000
10,550,000
10,550,000
2,106,000
2,106,000
86,00086,0005,700,000
5,700,000
3,800,000
1,500,000
400,000
194,490,000
180,217,000
180,217,000
129,000
129,000
14,144,000
5,931,000
8,213,000
26,283,000
8,386,000
8,386,000
17,897,000
17,897,000
2,206,000
2,206,000
2,206,000
2,055,000
2,055,000
2,055,000
103,977,000
74,449,000
59,847,000
7,610,000
2,000
5,963,000
2,000
1,025,000
26,978,000

補正予算
00
0
0
0
0
0
400,000
400,00000
400,000△9,453,000△8,700,000△8,700,000
00△753,000
320,000△1,073,000
3,058,000
2,853,000
2,853,000
205,000
205,000
1,334,000
1,334,000
1,334,000
108,000
108,000
108,000
4,230,000
3,990,000
3,920,000
290,0000
100,000
0△320,0000

予算流(充)用
0000000000000000000000000000000000000000

予算(A)12,742,000
10,550,000
10,550,000
2,106,000
2,106,000
86,00086,0006,100,000
6,100,000
3,800,000
1,500,000
800,000
185,037,000
171,517,000
171,517,000
129,000
129,000
13,391,000
6,251,000
7,140,000
29,341,000
11,239,000
11,239,000
18,102,000
18,102,000
3,540,000
3,540,000
3,540,000
2,163,000
2,163,000
2,163,000
108,207,000
78,439,000
63,767,000
7,900,000
2,000
6,063,000
2,000
705,000
26,978,000

決算(B)12,835,400
10,597,400
10,597,400
2,152,000
2,152,000
86,00086,0003,384,562
3,384,562
2,307,763
368,399
708,400
183,363,382
170,059,416
170,059,416
00
13,303,966
6,163,974
7,139,992
28,137,775
10,062,364
10,062,364
18,075,411
18,075,411
3,142,500
3,142,500
3,142,500
2,181,800
2,181,800
2,181,800
105,687,772
70,398,042
57,034,668
7,268,888
0
5,408,835
0685,651
32,741,672

差異(A)‑(B)△93,400△47,400△47,400△46,000△46,000002,715,438
2,715,438
1,492,237
1,131,601
91,6001,673,618
1,457,584
1,457,584
129,000
129,000
87,03487,0268
1,203,225
1,176,636
1,176,636
26,58926,589397,500
397,500
397,500△18,800△18,800△18,800
2,519,228
8,040,958
6,732,332
631,1122,000
654,165
2,000
19,349△5,763,672

備考

(自)平成26年04月01日(至)平成27年03月31日

資金収支計算書
事業区分：社会福祉事業

勘定科目

支出

居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
食費収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入
就労支援事業収入
就労継続支援Ｂ型事業収入
就労継続支援Ｂ型事業収入
生活介護事業収入
生活介護事業収入
生産活動事業収入
生産活動事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
サービス利用計画作成費収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
受入研修費収入雑収入
雑収入
退職手当積立基金預け金差益
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出
職員賞与支出

当初予算
26,049,000
929,000
2,526,000
2,526,000
24,00024,0009,200,000
5,515,000
5,515,000
1,703,000
1,703,000
1,982,000
1,982,000
124,449,000
92,763,000
66,053,000
21,367,000
5,343,000
172,000
172,000
31,514,000
320,000
31,194,000
5,519,000
5,519,000
5,519,000
3,554,000
150,000
150,000
3,404,000
3,404,000
0490,175,000
337,655,000
759,000
759,000
135,489,000
135,489,000
41,769,000
41,769,000

補正予算
0
0
240,000
240,00000356,000
111,000
111,000
595,000
595,000△350,000△350,000△4,512,000△4,512,000△5,239,000
1,619,000△892,000
0
0
0
0
0
0
0
0
1,942,000
00
1,942,000
01,942,000△2,537,000
8,879,000
004,474,000
4,474,000
1,967,000
1,967,000予算流(充)用
000
00000
00000000000000000000
0000
0△2,873,000△162,000△162,000△2,838,000△2,838,000
00

予算(A)
26,049,000
929,000
2,766,000
2,766,000
24,00024,0009,556,000
5,626,000
5,626,000
2,298,000
2,298,000
1,632,000
1,632,000
119,937,000
88,251,000
60,814,000
22,986,000
4,451,000
172,000
172,000
31,514,000
320,000
31,194,000
5,519,000
5,519,000
5,519,000
5,496,000
150,000
150,000
5,346,000
3,404,000
1,942,000
487,638,000
343,661,000
597,000
597,000
137,125,000
137,125,000
43,736,000
43,736,000

決算(B)31,459,860
1,281,812
2,526,750
2,526,750
21,30821,3088,920,882
5,332,342
5,332,342
2,180,842
2,180,842
1,407,698
1,407,698
113,632,030
87,083,222
59,393,612
23,080,910
4,608,700
69,97869,97826,478,830
323,100
26,155,730
5,529,352
5,529,352
5,529,352
5,665,134
269,800
269,800
5,395,334
3,454,234
1,941,100
472,480,589
330,925,450
255,000
255,000
132,441,039
132,441,039
42,509,345
42,509,345

差異(A)‑(B)△5,410,860△352,812
239,250
239,250
2,692
2,692
635,118
293,658
293,658
117,158
117,158
224,302224,3026,304,970
1,167,778
1,420,388△94,910△157,700
102,022102,022
5,035,170△3,1005,038,270△10,352△10,352△10,352△169,134△119,800△119,800△49,334△50,234900
15,157,411
12,735,550
342,000
342,000
4,683,961
4,683,961
1,226,655
1,226,655

備考(自)平成26年04月01日(至)平成27年03月31日

資金収支計算書
事業区分：社会福祉事業

勘定科目
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職給付支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
給食費支出
介護用品費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
教育指導費支出
車輌費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
修繕費支出

当初予算
119,227,000
119,227,000
0040,411,000
40,411,000
16,765,000
3,936,000
3,936,000
690,000
690,000
983,000
983,000
97,00097,0003,500,000
3,500,000
328,000
328,000
68,00068,000587,000
587,000
6,576,000
6,576,000
86,587,000
1,802,000
1,802,000
365,000
365,000
6,617,000
6,617,000
1,410,000
1,410,000
8,735,000
8,735,000
319,000
319,000
1,137,000
1,137,000

補正予算△7,066,000△7,066,000
9,530,000
9,530,000△26,000△26,000△1,093,000△540,000△540,000△50,000△50,000△20,000△20,000
00
485,000
485,000
114,000
114,000
00△122,000△122,000△960,000△960,000△1,563,000△100,000△100,000
00△316,000△316,000△150,000△150,000△32,000△32,000
114,000
114,000
124,000
124,000

予算流(充)用
127,000
127,000
0000△28,000
00000000△121,000△121,000
0
0
0
0
0
0
93,00093,0001,036,000
0000
11,00011,000△347,000△347,000
9,000
9,000
0
0
△28,000△28,000

予算(A)112,288,000
112,288,000
9,530,000
9,530,000
40,385,000
40,385,000
15,644,000
3,396,000
3,396,000
640,000
640,000
963,000
963,000
97,00097,0003,864,000
3,864,000
442,000
442,000
68,00068,000465,000
465,000
5,709,000
5,709,000
86,060,000
1,702,000
1,702,000
365,000
365,000
6,312,000
6,312,000
913,000
913,000
8,712,000
8,712,000
433,000
433,000
1,233,000
1,233,000

決算(B)
108,289,523
108,289,523
9,529,591
9,529,591
37,900,952
37,900,952
13,721,354
3,281,653
3,281,653
472,654472,654
849,131
849,131
62,23362,2333,644,495
3,644,495
235,719
235,719
21,02421,024419,228
419,228
4,735,217
4,735,217
79,625,406
1,205,237
1,205,237
262,004
262,004
5,953,308
5,953,308
528,150
528,150
8,384,530
8,384,530
391,107391,107736,381736,381

差異(A)‑(B)3,998,477
3,998,477
409
409
2,484,048
2,484,048
1,922,646
114,347
114,347
167,346
167,346
113,869
113,869
34,76734,767
219,505
219,505
206,281
206,281
46,976
46,97645,77245,772
973,783
973,783
6,434,594
496,763496,763
102,996
102,996358,692
358,692
384,850
384,850
327,470
327,470
41,89341,893496,619496,619

備考

(自)平成26年04月01日(至)平成27年03月31日

資金収支計算書
事業区分：社会福祉事業

勘定科目
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
広報費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
手数料支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出租税公課支出
保守料支出
保守料支出
渉外費支出
渉外費支出
諸会費支出
諸会費支出
車輌費支出
車輌費支出
雑支出
雑支出
諸謝金支出
諸謝金支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労継続支援Ｂ型事業支出
生活介護事業支出
生産活動事業支出
就労支援事業販管費支出
就労継続支援Ｂ型事業支出
生活介護事業支出
生産活動事業支出
貸付事業支出

当初予算
3,918,000
3,918,000
245,000
245,000
2,584,000
2,584,000
40,040,000
40,040,000
1,335,000
1,335,000
2,690,000
2,690,000
5,383,000
5,383,000
524,000
524,000
174,000
174,000
2,677,000
2,677,000
100,000
100,000
389,000
389,000
4,361,000
4,361,000
50,00050,0001,732,000
1,732,000
9,200,000
9,107,000
5,454,000
1,693,000
1,960,000
93,00061,00010,00022,0002,206,000

補正予算
185,000
185,000△39,000△39,000△1,125,000△1,125,000△561,000△561,000
472,000
472,000△84,000△84,000△120,000△120,000△100,000△100,000
81,00081,000305,000
305,000
0000△59,000△59,000
00△158,000△158,000
356,000
342,000
99,000593,000△350,000
14,00012,0002,000
01,334,000

予算流(充)用
25,00025,00023,00023,00000
1,018,000
1,018,000
49,00049,00033,00033,0000000
340,000
340,000
212,000
212,000
0000△296,000△296,00000△13,000△13,000
160,000
159,000
129,000
30,000
0
1,000
0
1,000
0
196,000

予算(A)4,128,000
4,128,000
229,000
229,000
1,459,000
1,459,000
40,497,000
40,497,000
1,856,000
1,856,000
2,639,000
2,639,000
5,263,000
5,263,000
424,000
424,000
595,000
595,000
3,194,000
3,194,000
100,000
100,000
389,000
389,000
4,006,000
4,006,000
50,00050,0001,561,000
1,561,000
9,716,000
9,608,000
5,682,000
2,316,000
1,610,000
108,000
73,00013,00022,0003,736,000

決算(B)3,433,244
3,433,244
142,682
142,682
1,387,584
1,387,584
39,767,436
39,767,436
1,619,246
1,619,246
2,400,175
2,400,175
4,668,983
4,668,983
360,668
360,668
590,551
590,551
2,912,316
2,912,316
31,36031,360349,900
349,900
3,179,202
3,179,202
3,330
3,330
1,318,012
1,318,012
8,920,882
8,853,505
5,281,874
2,175,732
1,395,899
67,37750,468
5,110
11,7993,736,000

差異(A)‑(B)694,756
694,756
86,31886,31871,416
71,416
729,564
729,564
236,754
236,754
238,825
238,825594,017594,017
63,332
63,3324,449
4,449
281,684
281,684
68,64068,64039,10039,100826,798
826,798
46,67046,670242,988242,988795,118
754,495
400,126
140,268
214,101
40,623
22,532
7,890
10,2010

備考

(自)平成26年04月01日(至)平成27年03月31日

資金収支計算書
事業区分：社会福祉事業

勘定科目

収入

貸付金支出
貸付金支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
災害見舞金
歳末たすけあい配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出
建物取得支出車輌運搬具取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)基金積立資産取崩収入
福祉基金積立資産取崩収入
福祉基金積立資産取崩収入
交通遺児基金積立資産取崩収入
交通遺児基金積立資産取崩収入
財政調整基金積立資産取崩収入
財政調整基金積立資産取崩収入
介護保険事業運営基金積立資産取崩収
入支出
施設整備等による収支
収入
その他の活動による収支

当初予算
2,206,000
2,206,000
8,283,000
70,00070,0008,213,000
8,213,000
10,407,000
10,407,000
10,407,000
120,000
120,000
120,000
471,223,000
18,952,000
110,000,000
110,000,000
110,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
111,000,000
159,692,000
155,024,000
155,024,000
3,390,000
3,390,000
1,278,000
1,278,000
159,692,000△48,692,000
49,774,000
4,000,000
4,000,000
750,000
750,000
45,024,000
45,024,0000

補正予算
1,334,000
1,334,000△993,000
80,00080,000△1,073,000△1,073,000
2,115,000
2,115,000
2,115,000
0009,035,000△11,572,000
3,342,000
3,342,000
3,342,000
00
0
3,342,000△3,305,000△3,900,000△3,900,000△637,000△637,000
1,232,000
1,232,000△3,305,000
6,647,000
88,000,000
42,500,000
42,500,000
00
9,500,000
9,500,000
26,000,000

予算流(充)用
196,000
196,000
00000000000△1,509,000
1,509,000
0
0
0
0
0
0
0
4,391,000
004,488,000
4,488,000△97,000△97,000
4,391,000△4,391,000
000
0
0
0
0
0

予算(A)
3,736,000
3,736,000
7,290,000
150,000
150,000
7,140,000
7,140,000
12,522,000
12,522,000
12,522,000
120,000
120,000
120,000
478,749,000
8,889,000
113,342,000
113,342,000
113,342,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
114,342,000
160,778,000
151,124,000
151,124,000
7,241,000
7,241,000
2,413,000
2,413,000
160,778,000△46,436,000
137,774,000
46,500,000
46,500,000750,000
750,000
54,524,000
54,524,000
26,000,000

決算(B)3,736,000
3,736,000
7,219,992
80,00080,0007,139,992
7,139,992
10,753,536
10,753,536
10,753,536
120,000
120,000
120,000
455,022,620
17,457,969
113,342,000
113,342,000
113,342,000
5,530,000
5,530,000
5,530,000
118,872,000
160,312,817
151,123,449
151,123,449
7,009,280
7,009,280
2,180,088
2,180,088
160,312,817△41,440,817
137,650,000
46,500,000
46,500,000
650,000
650,000
54,500,000
54,500,000
26,000,000

差異(A)‑(B)0070,00870,00070,0008
8
1,768,464
1,768,464
1,768,464
00023,726,380△8,568,969
000△4,530,000△4,530,000△4,530,000△4,530,000
465,183
551
551
231,720
231,720232,912232,912465,183△4,995,183
124,00000
100,000
100,000
24,00024,0000

備考

(自)平成26年04月01日(至)平成27年03月31日

資金収支計算書
事業区分：社会福祉事業

勘定科目

支出

介護保険事業運営基金積立資産取崩収入
多機能型事業所運営基金積立資産取崩
収入
多機能型事業所運営基金積立資産
取崩収入
積立資産取崩収入
善意銀行積立資産取崩収入
善意銀行積立資産取崩収入
退職積立金積立資産取崩収入
退職積立金積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
地域福祉拠点区分繰入金収入
介護保険拠点区分繰入金収入
障害福祉サービス拠点区分繰入金
収入
サービス区分間繰入金収入サービス区分間繰入金収入
法人運営サービス区分繰入金収入
日常生活自立支援サービス区分繰
入金収入
生活福祉資金貸付サービス区分繰
入金収入
心の里サービス区分繰入金収入
つくしサービス区分繰入金収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
福祉基金積立資産支出
福祉基金積立資産支出
交通遺児基金積立資産支出
交通遺児基金積立資産支出
財政調整基金積立資産支出
財政調整基金積立資産支出
介護保険事業運営基金積立資産支出
介護保険事業運営基金積立資産支
出

当初予算
0

補正予算
26,000,0000

予算流(充)用0

予算(A)26,000,000

決算(B)
26,000,000

差異(A)‑(B)備考

10,000,000

010,000,000

10,000,000

00

10,000,000

010,000,000

10,000,000

01,500,000
1,500,000
1,500,000
0057,067,000
57,067,000
45,024,000
5,995,0006,048,000

58,000,000
8,000,000
8,000,000
50,000,000
50,000,000
307,241,000
307,241,000
150,000,000
0157,241,000

0
0000
0
0
0
0
0

59,500,000
9,500,000
9,500,000
50,000,000
50,000,000
364,308,000
364,308,000
195,024,000
5,995,000
163,289,000

58,100,000
8,100,000
8,100,000
50,000,000
50,000,000
355,862,200
355,862,200
191,000,000
6,171,474
158,690,726

1,400,000
1,400,000
1,400,000
008,445,800
8,445,800
4,024,000△176,474
4,598,274

39,544,000
39,544,000
23,065,000
1,311,000

1,271,000
1,271,000
232,000000
0040,815,000
40,815,000
23,297,000
1,311,000

39,013,803
39,013,803
22,161,737
1,309,184

1,801,197
1,801,197
1,135,263
1,816

5,863,000

005,863,000

5,862,200

800

5,000,000
4,305,000
000147,885,000
10,320,000
9,864,000
9,864,000
400,000
400,000
56,00056,0000001,039,000
8,204,000
8,204,000
8,204,000
462,716,000
95,642,000
42,500,000
42,500,000
400,000
400,000
16,742,000
16,742,000
26,000,000
26,000,000

000000000
00
0
0
0
0

5,000,000
5,344,000
8,204,000
8,204,000
8,204,000
610,601,000
105,962,000
52,364,000
52,364,000
800,000
800,000
16,798,000
16,798,000
26,000,000
26,000,000

5,000,000
4,680,682
8,203,850
8,203,850
8,203,850
598,829,853
104,005,884
50,523,033
50,523,033
708,400
708,400
16,774,451
16,774,451
26,000,000
26,000,000

0663,318150
150
150
11,771,147
1,956,116
1,840,967
1,840,967
91,60091,60023,54923,549000

(自)平成26年04月01日(至)平成27年03月31日

資金収支計算書
事業区分：社会福祉事業

勘定科目

00

予算(A)
10,000,000
10,000,000

決算(B)
10,000,000
10,000,000

58,616,000
8,000,000
8,000,000
50,616,000
50,616,000
307,633,000
307,633,000
157,633,000
150,000,000

0
0
00
0
0
0
0
0

75,926,000
9,500,000
9,500,000
66,426,000
66,426,000
364,700,000
364,700,000
169,676,000
195,024,000

74,623,748
8,368,399
8,368,399
66,255,349
66,255,349
355,862,200
355,862,200
164,862,200
191,000,000

1,302,252
1,131,601
1,131,601
170,651
170,651
8,837,800
8,837,800
4,813,800
4,024,000

39,544,000
39,544,000
5,863,000
8,886,000
40,0001,134,000

1,055,000
1,055,000
0691,000
0△675,000

0
0
0
000

40,599,000
40,599,000
5,863,000
9,577,000
40,000459,000

39,013,803
39,013,803
5,862,200
8,976,012
19,059175,349

1,585,197
1,585,197
800
600,988
20,941
283,651

14,316,000
9,305,000
11,855,000
11,855,000
11,855,000
136,096,000
11,789,000
15,394,000△33,345,000

01,039,000
000
462,946,000△230,000
1,408,000△6,563,000

0
0
000
0
0
△2,882,000014,316,000
10,344,000
11,855,000
11,855,000
11,855,000
599,042,000
11,559,000
13,920,000△39,908,000

14,300,501
9,680,682
11,610,960
11,610,960
11,610,960
585,116,595
13,713,258
0△10,269,590

15,499663,318
244,040
244,040
244,040
13,925,405△2,154,258
13,920,000△29,638,410

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)33,345,000
06,563,000
00039,908,000
098,928,877
88,659,287△59,020,877△88,659,287【【

782,405,000
782,405,000

470,084,000
470,084,000

001,252,489,000
1,252,489,000

1,289,111,319
1,200,452,032△36,622,319
52,036,968

多機能型事業所運営基金積立資産支出
多機能型事業所運営基金積立資産
支出
積立資産支出
善意銀行積立資産支出
善意銀行積立資産支出
退職積立金積立資産支出
退職積立金積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
地域福祉拠点区分繰入金支出
障害福祉サービス拠点区分繰入金
支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営サービス区分繰入金支出
地域福祉サービス区分繰入金支出
小口貸付サービス区分繰入金支出
共同募金配分金サービス区分繰入金支出
退職積立サービス区分繰入金支出相談支援サービス区分繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

収
支

入
出

計
計】
】

当初予算
00

補正予算
10,000,000
10,000,000

17,310,000
1,500,000
1,500,000
15,810,000
15,810,000
57,067,000
57,067,000
12,043,000
45,024,000

予算流(充)用差異(A)‑(B)備考00