令和 3年度

資金収支予算書

自：令和 3年 4月 1日
至：令和 4年 3月31日

愛知県豊田市司町三丁目61番地1
社会福祉法人豊田市育成会

資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位:円)

社会福祉法人豊田市育成会

勘

1

定

科

目

予 算 額

前年度予算額

増 減 額

備

考

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
受託事業収入(障害･その他)
その他の事業収入(障害･その他)
その他の事業収入
福祉啓発事業収入（公益）会員会費収入賛助会員会費収入
参加費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(その他)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計

60,021,000
9,131,000
12,291,000
38,599,000
0250,249,000
237,902,000
7,438,000
226,294,000
4,170,000000720,000
720,000
4,357,000
7,270,000
3,450,000
3,800,000
20,0003,251,000
3,011,000
900,000
1,500,000
611,000
240,000
240,000
10,00025,000240,000
190,000
50,000313,796,000

52,787,000
8,661,000
7,728,000
36,389,000
9,000
238,303,000
223,130,000
6,224,000
213,077,000
3,829,000
00
18,000600,000
600,000
3,878,000
10,677,000
7,587,000
3,080,000
10,0002,446,000
2,446,000
900,000
1,500,000
46,00000100,000
39,000281,000
166,000
115,000
293,956,000

7,234,000
470,000 企業からの請負
4,563,000 自主製品の販売、喫茶売上
2,210,000 福祉センター、パルク、愛護センター、公園、療育施設清掃△ 9,000
11,946,000
14,772,000
1,214,000 居宅介護、生活介護
13,217,000 ｼﾞｮｲﾅｽ利用者収入128人
341,000 本計画134件、継続147件
00△ 18,000
120,000
120,000 国から10,000円/月×6人（グループホーム）
479,000△ 3,407,000△ 4,137,000 運営費補助金、GH補助金、コロナ対策補助金減
720,000 移動支援及び利用者負担金含む
10,000 当日キャンセル料他
805,000 会費及び福祉啓発事業補助金
565,000
0 設立時運営資金寄付による年会費免除者101名、会員75名
0 トヨタ労働組合・法人22、一般119名
565,000 福祉啓発事業参加費
240,000
240,000 社協補助金△ 90,000 一般寄付金△ 14,000 預金利息
△ 41,000
24,000 グループホーム世話人、職員等の給食費△ 65,000 福利厚生センター助成金
19,840,000

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出（事業）
損害保険料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
支払助成金支出
渉外費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出

207,796,000
800,000
123,279,000
32,194,000
22,597,000
03,733,000
25,193,000
13,908,000
1,170,000
1,395,000
187,000
2,045,000
586,000
1,517,000
81,000950,000
194,000
150,000
483,000
305,000
20,00040,000350,000
68,000361,000
5,000
3,240,000
20,000452,000
200,000
89,00025,814,000
1,095,000
495,000
530,000
2,315,000
1,362,000
2,925,000
10,000212,793,000
800,000
132,570,000
31,006,000
16,565,000
200,000
3,725,000
27,927,000
16,460,000
1,170,000
1,510,000
97,0001,285,000
586,000
5,314,000
43,000795,000
194,000
120,000
281,000
235,000
10,00040,000335,000
58,000361,000
5,000
3,240,000
10,000512,000
200,000
59,00028,951,000
1,170,000
480,000
540,000
2,918,000
1,422,000
2,915,000
10,000△ 4,997,000
0 理事、評議員、監事の会議等出席報酬△ 9,291,000 職員38人
1,188,000 常勤職員賞与
6,032,000 非常勤職員20人、パートヘルパー4人△ 200,000
8,000 独立行政法人福祉医療機構掛金△ 2,734,000 社会保険法人負担分△ 2,552,000
0 入居者・職員・世話人△ 115,000 利用者健康診断費用
90,000 清掃等作業用
760,000 福祉啓発、各ジョイナス行事等
0 グループホーム、生活介護 電気・ガス・水道△ 3,797,000 福祉啓発行事、各ジョイナス支援用及び喫茶消耗品・備品
38,000 福祉啓発行事保険
155,000 福祉啓発行事用備品レンタル代、送迎車リース代
0 各ジョイナス教育費30,000 ヘルパー車、送迎車ガソリン代
202,000 音楽療法、クラブ、青年学級、職員研修講師料等
70,000 パートヘルパー、利用者面接等の交通費
10,000 本人部会チラシ
0 グループホーム備品修繕
15,000 切手、郵送代
10,000 支部活動、関係団体補助金
0 生活介護 嘱託医
0 各行事イベント用雑費
0 グループホーム賃料 27万円×12月
10,000 福祉啓発消費税△ 60,000 支部活動、関係団体補助金
0 新成人のつどい
30,000 各行事イベント用雑費△ 3,137,000△ 75,000 福利厚生センター会費、職員健康診断
15,000 業務外出、出張旅費△ 10,000 役員、職員研修費用及び旅費△ 603,000 本部、ジョイナス、福祉啓発等事務消耗品△ 60,000〃
コピーカウント料
10,000〃
電気、ガス水道
0 灯油等

修繕費支出通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額

勘定科目

1,051,000
1,855,000
84,000465,000
5,196,000
369,000
410,000
2,844,000
3,436,000
114,000
563,000
250,000
100,000
345,000
60,021,000
307,539,000
6,257,000

予 算 額

840,000
1,870,000
85,000470,000
6,496,000
374,000
410,000
2,183,000
3,426,000
124,000
576,000
2,217,000
100,000
325,000
52,917,000
311,121,000△ 17,165,000

前年度予算額211,000 施設等修繕△ 15,000 インターネット、携帯、電話、テレビ、郵送料等△ 1,000 ヘルパー、各ジョイナス、地域生活支援センター△ 5,000 ホームページの維持管理、広告料△ 1,300,000 経理、労務、産廃、サイト委託料、勤怠システム管理費△ 5,000 ダスキン、定期清掃
0 傷害保険、自賠責保険等
661,000 コピー機等リース料
10,000 みさと賃借料、愛環下・ふれあい職員駐車場△ 10,000 収入印紙
△ 13,000 リースパソコン保守料△ 1,967,000 慶弔費等
0 社協等会費
20,000 ＦＢ振込手数料
7,104,000△ 3,582,000
23,422,000

増 減 額

備

考

固定資産取得支出
建物付属設備取得支出
機械及び装置取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額

1,000,000
0001,000,000
2,169,000
2,169,000
3,169,000△ 3,169,000

1,859,000
899,0000
960,0000
1,947,000
1,947,000
3,806,000△ 3,806,000△ 859,000△ 899,000
0△ 960,000
1,000,000 勤怠システム導入初期費用
222,000
222,000 パソコンリース代48台（1年目/4年）△ 637,000
637,000

積立資産取崩収入
工賃変動積立資産取崩収入
設備整備等積立資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
積立資産支出
工賃変動積立資産支出
設備整備等積立資産支出
施設整備等積立資産支出
繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

000045,169,000
2,569,000
39,000,000
3,600,000
45,169,000
000045,169,000
2,569,000
39,000,000
3,600,000
45,169,000
03,088,000
120,541,000
123,629,000

279,000
279,000
00
16,882,000
1,878,000
8,000,000
7,004,000
17,161,000
1,480,000
1,480,000
0016,882,000
1,878,000
8,000,000
7,004,000
18,362,000△ 1,201,000△ 22,172,000
142,713,000
120,541,000△ 279,000△ 279,000
0028,287,000
691,000 本部より福祉啓発の収入
31,000,000 各ジョイナスより本部の収入△ 3,404,000 ジョイナスつかさ移行、たかおか生活介護、地域生活
28,008,000△ 1,480,000△ 1,480,000 積立金総額 9,000千円
0 積立金総額 50,000千円
0 積立金総額 116,000千円
28,287,000
691,000 本部より福祉啓発へ
31,000,000 各ジョイナスより本部へ△ 3,404,000 ジョイナスつかさ継続、たかおか継続、HS
26,807,000
1,201,000
25,260,000△ 22,172,000
3,088,000

材料費支出
当期材料仕入支出
当期就労支援事業仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
外注加工費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出
雑支出
当期経費支出就労支援事業費支出

4,363,000
4,363,000
04,363,000
31,413,000
28,923,000
2,490,000
31,413,000
4,230,000
4,230,000
4,230,000
20,015,000
2,607,000
2,768,000
679,000
260,000
160,000
808,000
2,915,000
2,165,000
7,651,000
2,000
20,015,000
60,021,000

2,746,000
2,737,000
9,000
2,746,000
27,905,000
25,595,000
2,310,000
27,905,000
4,557,000
4,557,000
4,557,000
17,709,000
2,194,000
2,480,000
613,000
447,000
0
782,000
3,023,000
1,962,000
6,202,000
6,000
17,709,000
52,917,000

1,617,000
1,626,000 自主製品、ボカシ原料、喫茶材料等△ 9,000
1,617,000
3,508,000
3,328,000 工賃12月及び一時金年2回
180,000 裂き織指導員、かずえ非常勤職員
3,508,000△ 327,000△ 327,000 シルバー人材派遣費用△ 327,000
2,306,000
413,000 清掃用、作業用消耗品
288,000 電気、ガス、水道
66,000 公用車ガソリン代△ 187,000 作業用備品の修繕
160,000 インターネット使用料、電話代、携帯代（かずえ）
26,000 施設賠償、傷害保険、自賠責保険△ 108,000 公用車、鞍ヶ池トイレ、喫茶ソフトクリームリース代
203,000 消費税
1,449,000 清掃技術指導委託、（かずえ)施設管理費、管理栄養士等△ 4,000 バザー出店料
2,306,000
7,104,0002資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位:円)

社会福祉法人豊田市育成会

勘

3

定

科

目

法人合計

法人本部・ジョイナス
・地域生活支援 他（社会福祉事業）

福祉啓発（公益事業）

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
受託事業収入(障害･その他)
その他の事業収入(障害･その他)
その他の事業収入
福祉啓発事業収入（公益）会員会費収入賛助会員会費収入
参加費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(その他)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計

60,021,000
9,131,000
12,291,000
38,599,000
0250,249,000
237,902,000
7,438,000
226,294,000
4,170,000000720,000
720,000
4,357,000
7,270,000
3,450,000
3,800,000
20,0003,251,000
3,011,000
900,000
1,500,000
611,000
240,000
240,000
10,00025,000240,000
190,000
50,000313,796,000

60,021,000
9,131,000
12,291,000
38,599,000
0250,249,000
237,902,000
7,438,000
226,294,000
4,170,000000720,000
720,000
4,357,000
7,270,000
3,450,000
3,800,000
20,00000

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出（事業）
損害保険料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
支払助成金支出
渉外費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出

207,796,000
800,000
123,279,000
32,194,000
22,597,000
03,733,000
25,193,000
13,908,000
1,170,000
1,395,000
187,000
2,045,000
586,000
1,517,000
81,000950,000
194,000
150,000
483,000
305,000
20,00040,000350,000
68,000361,000
5,000
3,240,000
20,000452,000
200,000
89,00025,814,000
1,095,000
495,000
530,000
2,315,000
1,362,000
2,925,000

203,452,000
800,000
119,275,000
32,194,000
22,597,000
03,688,000
24,898,000
10,488,000
1,170,000
1,395,000
187,000
1,285,000
586,000
970,000
18,000360,000
194,000
140,000
125,000
195,000
10,00040,000200,000
3,000
360,000
5,000
3,240,000

0
10,00025,000240,000
190,000
50,000310,545,000

5,000
25,119,000
1,075,000
465,000
500,000
2,205,000
1,292,000
2,805,000

0

0
0

0

0

3,251,000
3,011,000
900,000
1,500,000
611,000
240,000
240,0000003,251,000
4,344,000
4,004,000
045,000295,000
3,420,000

760,000
547,000
63,000590,000
10,000358,000
110,000
10,000150,000
65,0001,000
20,000452,000
200,000
84,000695,000
20,00030,00030,000110,000
70,000120,000燃料費支出修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額

勘定科目10,0001,051,000
1,855,000
84,000465,000
5,196,000
369,000
410,000
2,844,000
3,436,000
114,000
563,000
250,000
100,000
345,000
60,021,000
307,539,000
6,257,000

法人合計

10,0001,041,000
1,705,000
84,000455,000
5,196,000
339,000
410,000
2,794,000
3,436,000
109,000
563,000
200,000
100,000
335,000
60,021,000
299,080,000
11,465,000
法人本部・ジョイナス
・地域生活支援 他（社会福祉事業）

固定資産取得支出
建物付属設備取得支出
機械及び装置取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額

1,000,000
0001,000,000
2,169,000
2,169,000
3,169,000△ 3,169,000

1,000,000
0001,000,000
2,169,000
2,169,000
3,169,000△ 3,169,000

積立資産取崩収入
工賃変動積立資産取崩収入
設備整備等積立資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
積立資産支出
工賃変動積立資産支出
設備整備等積立資産支出
施設整備等積立資産支出
繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

000045,169,000
2,569,000
39,000,000
3,600,000
45,169,000
000045,169,000
2,569,000
39,000,000
3,600,000
45,169,000
03,088,000
120,541,000
123,629,000

000042,600,000
39,000,000
3,600,000
42,600,000
000045,169,000
2,569,000
39,000,000
3,600,000
45,169,000△ 2,569,000
5,727,000
117,837,000
123,564,000

材料費支出
当期材料仕入支出
当期就労支援事業仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
外注加工費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出
雑支出
当期経費支出就労支援事業費支出

4,363,000
4,363,000
04,363,000
31,413,000
28,923,000
2,490,000
31,413,000
4,230,000
4,230,000
4,230,000
20,015,000
2,607,000
2,768,000
679,000
260,000
160,000
808,000
2,915,000
2,165,000
7,651,000
2,000
20,015,000
60,021,000

4,363,000
4,363,000
04,363,000
31,413,000
28,923,000
2,490,000
31,413,000
4,230,000
4,230,000
4,230,000
20,015,000
2,607,000
2,768,000
679,000
260,000
160,000
808,000
2,915,000
2,165,000
7,651,000
2,000
20,015,000
60,021,000

0
10,000150,000
10,000030,000050,0005,000
50,00010,00008,459,000△ 5,208,000

福祉啓発（公益事業）

00
02,569,000
2,569,000
2,569,000
0002,569,000△ 2,639,000
2,704,000
65,000
0
0
0
0
0
0
0

0
0

4

5
資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(社会福祉事業）勘定科目
就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
受託事業収入(障害･その他)
その他の事業収入(障害･その他)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
損害保険料支出
土地･建物賃借料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出(単位:円)
法人本部(社会福祉事業)

1,000,000

つかさ（社会福祉事業）
さかえ(社福事業)
つかさ
つかさ
さかえ
就労移行
就労継続Ｂ
就労継続Ｂ
624,000
11,429,000
10,406,000
480,000
966,000
1,260,000
144,000
2,363,000
198,000
08,100,000
8,948,000
0007,418,000
39,639,000
42,689,000
7,418,000
39,639,000
42,689,000
07,418,000
39,639,000
42,689,0000

ふれあい（社会福祉事業）
ふれあい
鞍ヶ池公園
就労継続Ｂ
就労継続Ｂ
5,556,000
6,980,000
4,200,000
1,000,000
50,000356,000
6,930,000

63,000,000
63,000,000

063,000,000

えかく(社会福祉事業)
えかく
かずえ
就労継続Ｂ
就労継続Ｂ
2,587,000
16,934,000
1,157,000
1,430,000
6,400,000
0
10,534,000
034,689,000
34,689,000
034,689,000

たかおか（社会福祉事業）
たかおか
たかおか
生活介護
就労継続Ｂ
5,457,000
48,0001,023,000
45,000703,000
3,000
3,731,000
032,609,000
6,788,000
32,559,000
6,788,000
6,788,000
32,559,000

地域生活支援（社会福祉事業）
地域生活支援
ヘルパー
グループ
センター
ステーション
ホーム

4,170,000
4,170,000

1,000,000
1,000,000

0050,00050,00010,00024,00050,000050,0001,084,000

08,042,000

51,068,000

53,095,000

68,556,000

13,933,000
800,000
8,318,000
2,228,000
900,000

9,071,000

28,923,000

35,448,000

46,258,000

3,346,000
988,000
3,821,000

16,373,000
4,876,000
3,693,000

27,224,000
7,422,000
5,057,000

324,000
1,363,000
1,030,000

140,000
776,000
150,000

445,000
3,536,000
587,000

24,439,000
5,911,000
00575,000
4,523,000
430,000

300,000
560,000

40,00030,00040,000170,000
47,000200,000

50,00010,00020,0000100,000

13,777,000
6,300,000
6,300,000

4,170,000
00004,470,000
650,000
650,000

合計(社会福祉事業)00

03,820,000
03,800,000
20,00038,066,000

6,836,000

04,170,000

04,471,0000
190,000
190,000
0
13,967,000

25,913,000

20,657,000

6,062,000

4,544,000

6,079,000

6,564,000

12,155,000
3,861,000
1,492,000

2,702,000
900,000
1,350,000

3,504,000
383,000

3,731,000
1,063,000
600,000

2,219,000
237,000
3,600,000

862,000
5,693,000
570,000

15,264,000
4,325,000
2,084,000
0590,000
3,650,000
532,000

462,000
2,687,000
522,000

150,000
960,000
1,152,000

45,000612,000
30,00045,000640,000
230,000

50,000458,000
5,255,000
1,170,000

230,000
100,000
50,000350,000
0
20,000185,000
10,00035,000120,000

150,000

50,00050,000300,000

50,00010,00010,0000

150,000

0
2,000

2,000

20,00010,0006,980,000

37,276,000

16,934,000

350,000

0

1,000
0

720,000
720,000
4,357,000
2,400,000
2,400,000
0030,000186,000
60,00018,000360,000
100,000
5,000
15,00010,000400,000
250,000

10,00010,00030,00020,000140,000

0

10,00040,00040,000150,000

3,000
360,000
5,000
3,240,000
10,410,000
700,000
30,000100,000
740,000
800,000
850,000

326,000
30,00020,00050,00030,00010,000100,000

400,000
400,000
30,000350,000
4,200,000
150,000

10,000
5,000
5,000
0

2,617,000
60,00010,000100,000
140,000
97,000350,000
10,000200,000
95,00010,00015,000178,000
50,0001,888,000
70,000100,000
30,000400,000
80,000435,000
100,000
240,000
5,000
5,000
115,000
5,000

05,276,000
80,000120,000
100,000
270,000
100,000
180,000
0
70,000400,000
20,000230,0000

1,543,000
45,00075,00020,000250,000
75,000370,000
100,000
180,000
2,000
15,000
192,000
94,0001,560,000
30,00070,00030,000160,000
70,000390,0000
141,000
340,000
2,000
5,000
115,000

5,000
256,000
10,00010,00010,00085,00010,00010,00020,00010,000131,000
10,00010,00010,00030,00010,00010,000531,000
10,00010,00020,00050,00020,000120,000

581,000
30,00010,00030,00050,00020,0000

5,000
10,0000

10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,0005,000
10,00020,000166,000
20,00060,021,000
9,131,000
12,291,000
38,599,000
0250,249,000
237,902,000
7,438,000
226,294,000
4,170,000000720,000
720,000
4,357,000
7,270,000
3,450,000
3,800,000
20,00010,00025,000240,000
190,000
50,000310,545,000
203,452,000
800,000
119,275,000
32,194,000
22,597,000
03,688,000
24,898,000
10,488,000
1,170,000
1,395,000
187,000
1,285,000
586,000
970,000
18,000360,000
194,000
140,000
125,000
195,000
10,00040,000200,000
3,000
360,000
5,000
3,240,000
5,000
25,119,000
1,075,000
465,000
500,000
2,205,000
1,292,000
2,805,000
10,0001,041,000
1,705,000
84,000455,000
5,196,000
339,000

保険料支出賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額

25,373,000△ 24,289,000

勘定科目

法人本部
(社会福祉事業)

固定資産取得支出
建物付属設備取得支出
機械及び装置取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額

300,000
700,000
160,000
40,00080,00080,000100,000
200,000

1,000,000
0001,000,000
451,000
451,000
1,451,000△ 1,451,000

積立資産取崩収入
工賃変動積立資産取崩収入
設備整備等積立資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
積立資産支出
工賃変動積立資産支出
設備整備等積立資産支出
施設整備等積立資産支出
繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額

000039,000,000
39,000,000

当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高
材料費支出
当期材料仕入支出
当期就労支援事業仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
外注加工費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出
雑支出
当期経費支出就労支援事業費支出

39,000,000
00002,569,000
2,569,000
0

15,00010,0001,201,000

10,000170,000

5,000
16,00020,0007,000
64,00010,00010,000624,000
10,171,000△ 2,129,000

10,00011,429,000
43,556,000
7,512,000

つかさ（社会福祉事業）
つかさ
つかさ
就労移行
就労継続Ｂ

5,000
50,0005,000
90,00052,0005,000

10,000200,000

5,000
88,00010,0000
250,000
3,276,000
10,000150,000
10,000060,0005,000

20,00067,0005,000

18,00011,00010,000

1,000

1,000

10,00020,00070,00061,0000
2,000
27,00020,00020,00010,406,000
48,172,000
4,923,000

10,0005,556,000
57,660,000
10,896,000

5,000
2,587,000
30,575,000
6,701,000

20,0005,457,000
28,196,000
9,870,000

10,00020,00030,0004,705,000△ 535,000

6,840,000△ 2,369,000

12,400,000
1,567,000

さかえ(社福事業)

さかえ
就労継続Ｂ

6,980,000
6,980,0000

ふれあい（社会福祉事業）
ふれあい
鞍ヶ池公園
就労継続Ｂ
就労継続Ｂ
0
0
0
0

91,00091,00091,000△ 91,000

361,000
361,000
361,000△ 361,000

316,000
316,000
316,000△ 316,000

406,000
406,000
406,000△ 406,000

0
0

0
0

0
0

0
0

16,934,000
16,934,0000

えかく(社会福祉事業)
えかく
かずえ
就労継続Ｂ
就労継続Ｂ

0
0
0

271,000
271,000
271,000△ 271,000
00

地域生活支援（社会福祉事業）
地域生活支援
グループ
ヘルパー
センター
ホーム
ステーション

たかおか（社会福祉事業）
たかおか
たかおか
生活介護
就労継続Ｂ
0
0
0
0

0
0

48,0007,518,000△ 682,000

0
0
0
0

合計
(社会福祉事業)00

181,000
181,000
181,000△ 181,000

46,00046,00046,000△ 46,000

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

46,00046,00046,000△ 46,000
002,000,000
02,000,000
2,000,000
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0

0

0
0
0

0
0

1,000,000
1,000,0000

600,0000
600,000
600,000
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

10,000,00000600,000

001,000,000000600,0000
600,000
600,000△ 600,000

000042,600,000
39,000,000
3,600,000
42,600,000
000045,169,000
2,569,000
39,000,000
3,600,000
45,169,000△ 2,569,000

65,000065,000△ 2,969,000
11,947,000
8,978,000

1,521,000
16,393,000
17,914,000

5,727,000
117,837,000
123,564,000

7,000,000

5,000,000

15,000,000

05,000,000

5,000,000
5,000,000△ 5,000,000

15,000,000
015,000,000△ 15,000,000

0
0
0
0

5,000,000

2,569,000
36,431,000

5,000,000
2,000,000
7,000,000△ 7,000,000

5,000,000△ 5,000,000

009,000,000
1,000,000
10,000,000△ 10,000,000

10,691,000
48,730,000
59,421,000△ 220,000
2,609,000
2,389,000

151,000
7,870,000
8,021,000△ 393,000
5,618,000
5,225,000△ 4,510,000
13,579,000
9,069,0000001,430,000
5,125,000
6,555,000

000△ 311,000
5,605,000
5,294,000

272,000
361,000
633,000

100,000
100,0000
100,000
290,000
290,0000
290,000

936,000
936,000
0936,000
5,880,000
5,880,000
05,880,000
0004,613,000
100,000
400,000
140,000
90,000100,000
100,0000
100,000
5,796,000
5,796,000

100,000
100,0000
100,000
4,854,000
4,704,000
150,000
4,854,000
0

30,00030,000227,000
227,000
0
227,000
1,723,000
1,723,000
01,723,000
02,760,000
2,760,000

107,000
107,000
0
107,000
4,029,000
4,029,000
04,029,000
0001,321,000
240,000
440,000
120,000

3,000
3,000

220,000
517,000
360,000
2,786,000
04,613,000
11,429,000

102,000
597,000
370,000
2,065,000

234,000
64,000100,000
10,0000
15,000045,0000
234,000
624,000

4,510,000
637,000
555,000
184,000

4,510,000
10,406,0000602,000
15,000175,000
10,00020,000135,000
67,000180,00000
602,000
5,556,000

3,489,000
1,930,000
1,930,000
1,930,000
1,531,000
300,000
28,00040,00085,0000637,000
7,000
350,000
47,00015,00033,000795,000
250,000

141,000
0
75,0001,531,000
6,980,000

2,000
637,000
2,587,000

0001,000,000

05,796,000

1,000,000
0001,000,000
2,169,000
2,169,000
3,169,000△ 3,169,000

0
0
0
0
0
0

0
0
0
2,000,000

30,0003,489,000
3,489,000

410,000
2,794,000
3,436,000
109,000
563,000
200,000
100,000
335,000
60,021,000
299,080,000
11,465,000

2,760,000
5,311,000
2,971,000
2,340,000
5,311,000
2,300,000
2,300,000
2,300,000
6,563,000
1,240,000
720,000
128,000
50,000160,000
70,000745,000
650,000
2,800,000
6,563,000
16,934,000

3,000
41,00041,00041,000
0
0
4,000
4,000

92,000
194,000
235,0000
1,321,000
5,457,000

4,000
48,0004,363,000
4,363,000
04,363,000
31,413,000
28,923,000
2,490,000
31,413,000
4,230,000
4,230,000
4,230,000
20,015,000
2,607,000
2,768,000
679,000
260,000
160,000
808,000
2,915,000
2,165,000
7,651,000
2,000
20,015,000
60,021,0006資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人本部(単位:円)勘

定科

目

障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計
人件費支出
役員報酬支出
職員給与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
諸謝金支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
固定資産取得支出
建物付属設備取得支出
機械及び装置取得支出
器具及び備品取得支出
建設仮勘定取得支出
ソフトウェア取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
積立資産取崩収入
工賃変動積立資産取崩収入
設備整備等積立資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
積立資産支出
工賃変動積立資産支出
設備整備等積立資産支出
施設整備等積立資産支出
繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

7

予 算 額

1,000,000
1,000,000
1,000,000
10,00024,00050,00050,0001,084,000
13,933,000
800,000
8,318,000
2,228,000
900,000
324,000
1,363,000
1,030,000
300,000
560,000
50,00020,000100,000
10,410,000
700,000
30,000100,000
740,000
800,000
850,000
400,000
400,000
30,000350,000
4,200,000
150,000
300,000
700,000
160,000
40,00080,00080,000100,000
200,000
25,373,000△ 24,289,000
1,000,000

1,000,000
451,000
451,000
1,451,000△ 1,451,000
039,000,000
39,000,000
39,000,000
0

前年度予算額1,800,000
1,800,000
1,800,000
100,000
38,00090,00090,0002,028,000
16,656,000
800,000
10,936,000
2,316,000
5,000
356,000
2,243,000
1,510,000
430,000
860,000
50,00020,000150,000
13,672,000
750,000
50,000100,000
740,000
850,000
850,000
200,000
400,000
30,000350,000
5,500,000
150,000
300,000
800,000
150,000
50,00080,0002,042,000
100,000
180,000
31,838,000△ 29,810,000
130,00000
130,0000
401,000
401,000
531,000△ 531,000
008,000,000
8,000,000
08,000,000
1,480,000
1,480,000

2,569,000
2,569,000

1,878,000
1,878,000

2,569,000
36,431,000
10,691,000
48,730,000
59,421,000

03,358,000
4,642,000△ 25,699,000
74,429,000
48,730,000

増 減 額

備

考

△ 800,000△ 800,000△ 800,000 運営費補助金（つかさ、さかえ、ふれあい、えかく、たかおか）△ 90,000 一般寄付金△ 14,000 預金利息等△ 40,000△ 40,000 福利厚生助成金等△ 944,000△ 2,723,0000 理事・評議員・監事の会議等の出席報酬△ 2,618,000 常勤職員3人△ 88,000 常勤職員賞与
895,000 非常勤職員1人△ 32,000 独立行政法人掛金△ 880,000 社会保険料法人負担分△ 480,000△ 130,000 衛生用品
△ 300,000 ハレハレハイキング、楽楽運動会費用
0 行事消耗品
0△ 50,000 カウンセリング料、研修外部講師謝礼△ 3,262,000△ 50,000 福利厚生センター会費、職員健康診断△ 20,000 業務外出
0 研修受講料、旅費
0 事務用品△ 50,000 コピーカウント料、予算書・事業計画書等外部印刷代
0 本部水道光熱費
200,000 本部施設修繕
0 インターネット、電話、郵便切手等
0 会議費用0 ホームページ維持管理、広告等△ 1,300,000 経理、労務、サイト維持管理、勤怠システム管理費
0 清掃手数料等
0 傷害、自賠責保険料△ 100,000 コピー機・印刷機、ファイリングソフトリース料
10,000 駐車場賃借料△ 10,000 印紙代
0 リースパソコン保守料△ 1,962,000 慶弔等
0 社協等会費
20,000 ＦＢ振込手数料△ 6,465,000
5,521,000
870,000
00△ 130,000
01,000,000 勤怠システム導入初期費用
50,00050,000 パソコンリース代10台（1年目/4年）
920,000△ 920,000
000031,000,000
31,000,000 各ジョイナスより
0
31,000,000△ 1,480,000△ 1,480,000
00691,000
691,000 福祉啓発へ
00△ 789,000
31,789,000
36,390,000△ 25,699,000
10,691,000

資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

つかさ 就労移行
勘定(単位:円)
科目

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
その他の収入雑収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
旅費交通費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
工賃変動積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
工賃変動積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高
材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
当期労務費支出
経費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出
当期経費支出就労支援事業費支出

予 算 額

前年度予算額624,000
480,000
144,000
7,418,000
7,418,000
7,418,000
0008,042,000
9,071,000
3,346,000
988,000
3,821,000
140,000
776,000
150,000
40,00030,00040,00010,00010,00020,000326,000
30,00020,00050,00030,00010,000100,000
10,0005,000
5,000
15,0005,000
16,00020,00010,000624,000
10,171,000△ 2,129,000
91,00091,00091,000△ 91,000
2,000,000
2,000,000

02,000,000△ 220,000
2,609,000
2,389,000
100,000
100,000
100,000
290,000
290,000
290,000
234,000
64,000100,000
10,00015,00045,000234,000
624,000

736,000
96,000640,000
9,892,000
9,856,000
9,856,000
036,00036,00025,00025,00010,653,000
10,125,000
5,959,000
1,492,000
1,178,000
100,000
1,396,000
360,000
40,00030,00040,000210,000
10,00030,000336,000
30,00020,00050,00030,00010,000100,000
10,0005,000
5,000
15,0005,000
26,00020,00010,000736,000
11,557,000△ 904,000
121,000
121,000
121,000△ 121,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 1,025,000
3,634,000
2,609,000
116,000
116,000
116,000
390,000
390,000
390,000
230,000
60,0000100,000
10,0000
15,000045,0000
230,000
736,000

増 減 額

備

考

△ 112,000
384,000 服部△ 496,000 喫茶△ 2,474,000 4月4名、5〜9月2名、10〜3月3名△ 2,438,000 1056単位×10.71円＝11309円（出勤率95％）△ 2,438,000 4人×11309円×21日、2×11309×101、3×11309×121
0△ 36,000△ 36,000 地域交流会中止△ 25,000△ 25,000 就職者同窓会中止△ 2,611,000△ 1,054,000△ 2,613,000 常勤職員 1人△ 504,000 常勤職員賞与
2,643,000 非常勤職員 3人
40,000 独立行政法人掛金△ 620,000 社会保険料法人負担分△ 210,000
0 利用者健康診断
0 訓練用
0 利用者1人１００００円△ 200,000 地域交流会中止
0△ 10,000 面接旅費
△ 10,000
0 職員健康診断
0 業務外出、出張
0 研修旅費
0 事務消耗品
0 コピーカウント料
0 電気、ガス、水道
0 電話、切手、ハガキ代
0 会議茶菓
0 パンフレット等
0 賃借料
0 印紙代
△ 10,000 リースパソコン保守料
0 慶弔
0 その他
△ 112,000△ 1,386,000△ 1,225,000△ 30,000△ 30,000 パソコンリース代2台（1年目/4年）△ 30,000
30,000002,000,000 就労継続より
2,000,000
00002,000,000
805,000△ 1,025,000△ 220,000△ 16,000△ 16,000 喫茶材料
△ 16,000△ 100,000△ 100,000 賞与、施設外就労工賃△ 100,000
4,000
4,000 訓練用品
00 電気、ガス、水道
000 利用者損害、施設賠償保険
0
0 消費税
0
4,000
△ 112,0008資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

つかさ 就労継続Ｂ
勘定(単位:円)
科目

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
事業活動収入計
人件費
職員給与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
旅費交通費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
固定資産取得支出
建物付属設備取得支出
機械及び装置取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
工賃変動積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
工賃変動積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

9

材料費支出
当期材料仕入支出
当期就労支援事業仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
当期労務費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出
当期経費支出就労支援事業費支出

予 算 額

前年度予算額11,429,000
966,000
2,363,000
8,100,000
39,639,000
39,639,000
39,639,000
0

増 減 額

備

考

361,000
361,000
361,000△ 361,000

300,000
300,000
670,000△ 670,000

005,000,000
2,000,000
7,000,000△ 7,000,000
151,000
7,870,000
8,021,000

2,000,000
02,000,000△ 2,000,000
5,847,000
2,023,000
7,870,000

542,000△ 634,000 三谷、シンテック、シーテック、テクノムサシ
1,128,000 自主製品、炊飯、農産
48,000 福祉センター
1,542,000 4〜9月25名、10〜3月24名
2,045,000 636単位×10.68円＝6792円（出勤率は93％）
2,045,000 25人×6792円×122日、24人×6792円×121日
503,000
503,000
2,084,000
1,960,000
2,002,000 常勤職員 5人
871,000 常勤職員賞与△ 412,000 非常勤職員 2人△ 200,000
0 独立行政法人掛金△ 301,000 社会保険料法人負担分△ 40,0000 利用者健康診断、衛生用品
0 ユニフォーム、長靴他
0 教育、娯楽品等△ 40,000
0 書籍、図書0 実習旅費627,000
0 職員健康診断
0 業務外出、出張
0 研修旅費△ 133,000
0 コピーカウント料
0 電気、ガス、水道
0 燃料油類△ 30,000 トイレ修繕
0 電話、携帯電話、切手、ハガキ代
0 会議茶菓
0 広告料、パンフ、つかさ新聞
0 廃棄物処理委託費、ワックス年2回
0 ダスキン
0786,000 コピー機、AED、加湿器、公用車（タント、ハイエース小、大、半額）
0 収入印紙4,000 リースパソコン保守料
0 慶弔
0 その他
542,000
3,089,000△ 1,005,000△ 370,000
370,000
061,00061,000 パソコンリース代8台（1年目/4年）△ 309,000
309,00000000
3,000,000 本部へ
2,000,000 移行支援へ
5,000,000△ 5,000,000△ 5,696,000
5,847,000
151,000

936,000
936,000

810,000
810,000
0
810,000
5,169,000
5,169,000
5,169,000
4,908,000
90,000400,000
127,000
217,000
220,000
708,000
360,000
2,786,000
4,908,000
10,887,000

126,000
126,000 農産、炊飯材料
0126,000
711,000
711,000 平均工賃20000円/月
711,000△ 295,000
10,000 清掃消耗品、農産
0 電気、ガス、水道
13,000 公用車ガソリン代△ 127,000 車両保険
0 損害、施設賠償、トラック自動車保険△ 191,000 公用車リース代（ハイエース小、ハイエース大、半額）
0 消費税
0 清掃指導委託△ 295,000
542,000

51,068,000
28,923,000
16,373,000
4,876,000
3,693,000
0445,000
3,536,000
587,000
170,000
47,000200,000
150,000
10,00010,0002,617,000
60,00010,000100,000
140,000
97,000350,000
10,000200,000
95,00010,00015,000178,000
50,00010,0001,201,000
7,000
64,00010,00010,00011,429,000
43,556,000
7,512,000
0936,000
5,880,000
5,880,000
5,880,000
4,613,000
100,000
400,000
140,000
90,000220,000
517,000
360,000
2,786,000
4,613,000
11,429,000

10,887,000
1,600,000
1,235,000
8,052,000
38,097,000
37,594,000
37,594,000
503,000
503,000
48,984,000
26,963,000
14,371,000
4,005,000
4,105,000
200,000
445,000
3,837,000
627,000
170,000
47,000200,000
190,000
10,00010,0001,990,000
60,00010,000100,000
273,000
97,000350,000
10,000230,000
95,00010,00015,000178,000
50,00010,000415,000
7,000
60,00010,00010,00010,887,000
40,467,000
8,517,000
370,000
370,000

資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
さかえ 就労継続Ｂ

勘 定 科 目就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
固定資産取得支出
建物付属設備取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
工賃変動積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
工賃変動積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高
材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
当期労務費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出
当期経費支出就労支援事業費支出(単位:円)

予 算 額

前年度予算額10,406,000
1,260,000
198,000
8,948,000
42,689,000
42,689,000

316,000
316,000
316,000△ 316,000

10,138,000
1,160,000
144,000
8,834,000
36,469,000
35,721,000
4,000
35,717,000
18,000730,000
730,000
46,607,000
34,868,000
23,592,000
5,088,000
1,214,000
575,000
4,399,000
320,000
230,000
20,00050,00020,00001,930,000
80,000100,000
30,000400,000
80,000435,000
100,000
240,000
5,000
5,000
115,000
5,000
10,000170,000
5,000
120,000
10,00020,000
10,138,000
47,256,000△ 649,000
380,000
380,000
281,000
281,000
661,000△ 661,000

01,531,000
1,531,000

42,689,000
053,095,000
35,448,000
24,439,000
5,911,000
0575,000
4,523,000
430,000
230,000
100,000
50,00050,0000
1,888,000
70,000100,000
30,000400,000
80,000435,000
100,000
240,000
5,000
5,000
115,000
5,000
10,000170,000
5,000
88,00010,00020,00010,406,000
48,172,000
4,923,000
05,000,000
5,000,000△ 5,000,000△ 393,000
5,618,000
5,225,000

1,531,000
1,531,000
0△ 1,310,000
6,928,000
5,618,000

100,000
100,000
100,000
5,796,000
5,796,000
5,796,000
4,510,000
637,000
555,000
184,000
102,000
597,000
370,000
2,065,000
4,510,000
10,406,000

127,000
127,000
127,000
5,359,000
5,359,000
5,359,000
4,652,000
748,000
555,000
184,000
133,000
597,000
370,000
2,065,000
4,652,000
10,138,000

増 減 額

備

考

268,000
100,000 大豊ﾊﾟｰﾂ、おおたに商事、ｼﾝﾃｯｸ他
54,000 花苗等
114,000 ﾊﾟﾙｸ 、 西山公園
6,220,000
6,968,000△ 4,000
6,972,000 773単位×10.68円×23名×243日×0.96＋処遇改善加算△ 18,000
730,000
730,000
6,488,000
580,000
847,000 常勤職員 6人
823,000 常勤職員賞与△ 1,214,000 非常勤職員
0 独立行政法人掛金
124,000 社会保険法人負担分
110,000
0 健康診断、衛生用品
80,000 作業服
0 本人活動30,000 お茶等
0△ 42,000△ 10,000 職員健康診断
0 業務外出
0 研修参加費用
0 事務用品
0 ｺﾋﾟｰｶｳﾝﾄ料
0 水道、電気、ｶﾞｽ
0 施設・備品修理
0 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ、電話、携帯電話、郵送料
000 廃棄物処理委託費
000 ｺﾋﾟｰ機・AEDﾘｰｽ料
0 収入印紙△ 32,000 ﾘｰｽﾊﾟｿｺﾝ保守料
0 慶弔等
0 その他
268,000
916,000
5,572,000
380,000
380,000
35,00035,000 パソコンリース代7台（1年目/4年）△ 345,000
345,000
00△ 1,531,000△ 1,531,000
05,000,000 本部へ△ 1,531,000
3,469,000△ 5,000,000
917,000△ 1,310,000△ 393,000△ 27,000△ 27,000 自主製品材料費△ 27,000
437,000
437,000 月平均 21,000円×23人
437,000△ 142,000△ 111,000 作業用物品
0 水道、電気、ｶﾞｽ
0 業務用車ｶﾞｿﾘﾝ代△ 31,000 利用者損害保険料
0 業務用車ﾘｰｽ料
0 消費税
0 清掃指導料△ 142,000
268,00010

資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
ふれあい 就労継続Ｂ

勘 定 科 目11

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
事業活動収入計
人件費支出
職員給与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
賃借料支出
土地・建物等賃借料
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
固定資産取得支出
建物取得支出
建物付属設備取得支出
器具及び備品取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
工賃変動積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
工賃変動積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高
材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出雑支出
当期経費支出就労支援事業費支出(単位:円)

予 算 額

前年度予算額5,556,000
4,200,000
1,000,000
356,000
63,000,000
63,000,000
63,000,000
068,556,000
46,258,000
27,224,000
7,422,000
5,057,000
862,000
5,693,000
570,000
350,000
0
20,00050,000150,000
5,276,000
80,000120,000
100,000
270,000
100,000
180,000
70,000400,000
20,000230,000
250,000
3,276,000
10,000150,000
10,00010,0005,556,000
57,660,000
10,896,000
05,000,000
3,910,000
751,000
339,000
62,611,000
62,000,000
62,000,000
611,000
611,000
67,611,000
48,107,000
30,173,000
8,410,000
2,313,000
862,000
6,349,000
600,000
350,000
0
50,00050,000150,000
5,746,000
100,000
120,000
90,000710,000
100,000
170,000
80,000420,000
20,000230,000
250,000
3,276,000
10,000150,000
10,00010,0005,000,000
59,453,000
8,158,000
0406,000
406,000
406,000△ 406,000

361,000
361,000
361,000△ 361,000

03,146,000
3,146,000

15,000,000

5,000,000

15,000,000△ 15,000,000△ 4,510,000
13,579,000
9,069,000

5,000,000△ 1,854,000
5,943,000
7,636,000
13,579,000

100,000
100,000
100,000
4,854,000
4,704,000
150,000
4,854,000
602,000
15,000175,000
10,00020,000135,000
67,000180,0000
602,000
5,556,000

180,000
180,000
180,000
4,175,000
3,965,000
210,000
4,175,000
645,000
50,000170,000
50,00025,000135,000
100,000
111,000
4,000
645,000
5,000,000

増 減 額

備

考

556,000
290,000 大豊、日発、神村、服部
249,000 自主製品
17,000 若園公園清掃
389,000
1,000,000
1,000,000 6,632×40名（93％）+処遇改善加算
611,000
611,000
945,000△ 1,849,000△ 2,949,000 常勤職員8人△ 988,000 常勤職員賞与
2,744,000 非常勤職員4人
0 独立行政法人掛金△ 656,000 社会保険料法人負担分△ 30,0000 利用者健康診断、衛生用品
0△ 30,000 雑誌、娯楽用品
0 消耗品、器具備品
0 教育訓練費（ＶＲ）△ 470,000△ 20,000 職員健康診断
0 業務外出、出張
10,000 研修旅費
△ 440,000 事務消耗品
0 コピーカウント
10,000 みさと△ 10,000 修理費△ 20,000 インターネット、電話、携帯、切手
0 広報誌
0 廃棄物処理費用
0 コピー機2台（ふれあい・みさと）ＡＥＤ（みさと）
0 駐車場6台、みさと家賃
0 収入印紙
0 リースパソコン保守料
0 慶弔
0 その他
556,000△ 1,793,000
2,738,000
000045,00045,000 パソコンリース代9台（1年目/4年）
45,000△ 45,00000△ 3,146,000△ 3,146,000
0
10,000,000 本部へ
010,000,000△ 13,146,000△ 10,453,000
5,943,000△ 4,510,000△ 80,000△ 80,000 自主製品材料△ 80,000
679,000
739,000 工賃・賞与1人平均￥13,472/月△ 60,000 裂き織指導員
679,000△ 43,000△ 35,000 自主製品製作用消耗品
5,000 みさと
△ 40,000 公用車燃料費△ 5,000
0 傷害保険、施設賠償保険△ 33,000 公用車リース料
69,000 消費税△ 4,000△ 43,000
556,000

資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

鞍ヶ池公園 就労継続Ｂ
勘

定

科

目

(単位:円)
予 算 額

前年度予算額就労支援事業収入
自主事業収入委託事業収入事業活動収入計
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

6,980,000
50,0006,930,000
6,980,000
6,980,000
6,980,000
0

0
0
0
0
0
0

7,350,000
50,0007,300,000
7,350,000
7,350,000
7,350,000
000003,146,000
3,146,000△ 3,146,000△ 3,146,000
3,146,0000

材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
当期労務費支出
外注加工費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出当期経費支出就労支援事業費支出

30,00030,00030,0003,489,000
3,489,000
3,489,000
1,930,000
1,930,000
1,930,000
1,531,000
300,000
28,00040,00085,00033,000795,000
250,000
1,531,000
6,980,000

20,00020,00020,0003,210,000
3,210,000
3,210,000
2,460,000
2,460,000
2,460,000
1,660,000
350,000
50,00030,000170,000
33,000777,000
250,000
1,660,000
7,350,000

0

増 減 額

備

考

△ 370,000
0 自主製品△ 370,000 公園清掃、動物愛護センター清掃△ 370,000△ 370,000△ 370,000
00000△ 3,146,000△ 3,146,000
3,146,000
3,146,000△ 3,146,000
0
10,00010,000 自主製品材料
10,000279,000
279,000 28，000円/月平均 （10名）
279,000△ 530,000△ 530,000 稼働日数減少につき△ 530,000△ 129,000△ 50,000 清掃用具、作業用被服費等△ 22,000 ガス、水道
10,000 公用車ガソリン代△ 85,000 緊急修繕費
0 傷害保険18,000 トイレ、公用車リース
0 消費税△ 129,000△ 370,00012資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
えかく 就労継続Ｂ

勘 定 科 目就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
事業活動収入計
人件費支出
職員給与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
工賃変動積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
工賃変動積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高
材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
当期労務費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出雑支出
当期経費支出就労支援事業費支出13(単位:円)

予 算 額

前年度予算額2,587,000
1,157,000
1,430,000
034,689,000
34,689,000
34,689,000
037,276,000
25,913,000
15,264,000
4,325,000
2,084,000
590,000
3,650,000
532,000
185,000
10,00035,000300,000
2,000
1,543,000
45,00075,00020,000250,000
75,000370,000
100,000
180,000
2,000
15,000
192,000
94,0005,000
50,00060,0005,000
5,000
2,587,000
30,575,000
6,701,000
00271,000
271,000
271,000△ 271,000

02,287,000
843,000
1,348,000
87,0009,000
35,247,000
34,664,000
34,664,000
583,000
583,000
37,534,000
27,367,000
18,169,000
4,253,000
705,000
590,000
3,650,000
3,964,000
170,000
0
5,000
3,787,000
2,000
1,539,000
40,00050,00040,000280,000
75,000370,000
70,000180,000
3,000
20,000
192,000
94,0005,000
45,00060,00010,0005,000
2,566,000
35,436,000
2,098,000
830,000
830,000
241,000
241,000
1,071,000△ 1,071,000
279,000
0

5,000,000

279,000
005,000,000△ 5,000,000
1,430,000
5,125,000
6,555,000

0279,000
1,306,000
3,819,000
5,125,000

227,000
227,000
227,000
1,723,000
1,723,000
1,723,000
637,000
7,000
350,000
47,00015,000141,000
0
75,0002,000
637,000
2,587,000

250,000
250,000
250,000
1,603,000
1,603,000
1,603,000
713,000
7,000
350,000
47,00015,00084,00067,000141,000
2,000
713,000
2,566,000

増 減 額

備

考

300,000
314,000 野菜袋入れ作業数増により82,000△ 87,000 施設外就労終了のため△ 9,000△ 558,000
25,000 714×10.68×19×243×0.95＋送迎等
25,000 （えかく9＋かずえ10の人数）
583,000
583,000△ 258,000△ 1,454,000△ 2,905,000 常勤職員5人
72,000 常勤職員賞与
1,379,000 非常勤職員2人
0 独立行政法人掛金
0 社会保険法人負担分△ 3,432,000
15,00010,00030,000 本人活動費増△ 3,487,000 かずえ分を分離の為
0
4,000
5,000
25,000△ 20,000 精査△ 30,000 精査
0030,000 シャッター点検を追加のため
0△ 1,000△ 5,000
000
5,000
0 リースパソコン保守料△ 5,000 精査
0
21,000△ 4,861,000
4,603,000△ 830,000△ 830,000 喫茶備品減
30,00030,000 パソコンリース代6台（1年目/4年）△ 800,000
800,000△ 279,000
00△ 279,000
05,000,000 本部へ
05,000,000△ 5,279,000
124,000
1,306,000
1,430,000△ 23,000△ 23,000 糠購入先変更により1袋の単価減につき△ 23,000
120,000
120,000 利用者9人、月平均11,675円、賞与57,433円
120,000 平均工賃 16,461円△ 76,000000057,000 利用者保険、自動車保険△ 67,000 シエンタかずえに異動△ 66,000 消費税
0△ 76,000
21,000

資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

かずえ 就労継続Ｂ
勘定

科(単位:円)目

予 算 額

前年度予算額就労支援事業収入
自主事業収入委託事業収入事業活動収入計
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

16,934,000
6,400,000
10,534,000
16,934,000
16,934,000
16,934,0000

材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
外注加工費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出
当期経費支出就労支援事業費支出

増 減 額

備

考

0
0
0

0
0
0

0

0

6,044,000
3,650,000 caf Mikke売上（店内、テイクアウト、学校購買）2,394,000 発達センターおひさまと診療所清掃
6,044,000
6,044,000
6,044,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,760,000
2,760,000
2,760,000
5,311,000
2,971,000
2,340,000
5,311,000
2,300,000
2,300,000
2,300,000
6,563,000
1,240,000
720,000
128,000
50,000160,000
70,000745,000
650,000
2,800,000
6,563,000
16,934,000

1,130,000
1,130,000
1,130,000
4,064,000
1,964,000
2,100,000
4,064,000
2,097,000
2,097,000
2,097,000
3,599,000
650,000
415,000
63,00020,000070,000580,000
450,000
1,351,000
3,599,000
10,890,000

1,630,000
1,630,000 食材等
1,630,000
1,247,000
1,007,000 利用者9人、月平均22,133円、賞与57,433円
240,000 非常勤職員給与（2名）
1,247,000
203,000
203,000 清掃指導員給与（4名）
203,000
2,964,000
590,000 包材、衛生用品、事務用品、宣伝、イベント
305,000 電気・ガス・水道料
65,000 送迎ガソリン代
30,000160,000 インターネット使用料、電話代、携帯代
0 障害保険（10名）、施設賠償保険
165,000 車、ソフトクリームリース代
200,000 消費税
1,449,000 施設管理費、廃棄物処理、管理栄養士、調理員委託費
2,964,000
6,044,000

0

10,890,000
2,750,000
8,140,000
10,890,000
10,890,000
10,890,000
0
0
0
0
0

14

資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
たかおか 就労継続Ｂ

勘 定 科 目就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
事業活動収入計
人件費支出
職員給与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
固定資産取得支出
建物付属設備取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
工賃変動積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
工賃変動積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高
材料費支出
当期材料仕入支出
当期就労支援事業仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
当期労務費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出当期経費支出就労支援事業費支出15(単位:円)

予 算 額

前年度予算額5,457,000
1,023,000
703,000
3,731,000
32,609,000
32,559,000
32,559,000
50,00050,00038,066,000
20,657,000
12,155,000
3,861,000
1,492,000
462,000
2,687,000
522,000
120,000
350,000
50,0002,000
1,560,000
30,00070,00030,000160,000
70,000390,000
141,000
340,000
2,000
5,000
115,000
5,000
90,00020,00067,0005,000
20,0005,457,000
28,196,000
9,870,0000
181,000
181,000
181,000△ 181,000

09,000,000
1,000,000
10,000,000△ 10,000,000△ 311,000
5,605,000
5,294,000
107,000
107,000
107,000
4,029,000
4,029,000
4,029,000
1,321,000
240,000
440,000
120,000
92,000
194,000
235,000
1,321,000
5,457,000

増 減 額

備

考

5,451,000
1,004,000
810,000
3,637,000
26,621,000
26,571,000
26,571,000
50,00050,00032,072,000
19,813,000
12,309,000
3,295,000
1,172,000
462,000
2,575,000
222,000
120,000
50,00050,0002,000
1,542,000
30,00070,00030,000160,000
70,000390,000
120,000
330,000
2,000
5,000
115,000
5,000
90,00020,00080,0005,000
20,0005,302,000
26,879,000
5,193,000
149,000
149,000
201,000
201,000
350,000△ 350,000
00
164,000
164,000
0
1,000,000
1,764,000
2,764,000△ 2,600,000
2,243,000
3,362,000
5,605,000

6,000
19,000 大一工業、アイクル、アグリカーゴ、シンテック△ 107,000 バザー出店減・資源回収先減
94,000 毘森公園3,376,000円 若園公園355,840円
5,988,000
5,988,000
5,988,000 16名×12,576単位×230日（出勤率95％重度加算他）
00 地域交流会補助金
5,994,000
844,000△ 154,000 常勤職員4人
566,000 常勤職員賞与
320,000 非常勤職員2人
0 独立行政法人掛金
112,000 社会保険法人負担分
300,000
0 利用者健康診断、衛生用品
300,000 地域交流会費用30万円
0 利用者さんに関する消耗品、備品等
018,0000 職員健康診断
0 業務外出等
0 研修経費
0 事務用品
0 コピーカウント料
0 電気、ガス、水道
21,000 網戸設置2カ所
10,000 電話、携帯電話、インターネット、郵送料
000 廃棄物処理委託費
00 コピー機、ＡＥＤ、リース料
0 印紙代△ 13,000 リースパソコン保守料
0 慶弔等
0 その他
155,000
1,317,000
4,677,000△ 149,000△ 149,000△ 20,000△ 20,000 パソコンリース代4台（1年目/4年）△ 169,000
169,000
00△ 164,000△ 164,000
08,000,000 本部へ△ 764,000 生活介護へ
7,236,000△ 7,400,000△ 2,554,000
2,243,000△ 311,000

109,000
100,000
9,000
109,000
3,891,000
3,891,000
3,891,000
1,302,000
239,000
440,000
102,000
92,000
194,000
235,000
1,302,000
5,302,000△ 2,000
7,000 自主製品材料△ 9,000 内部取引
△ 2,000
138,000
138,000 た1人当たり月平均12,000円（賞与含む）9名1,296,000円/毘森7名2,733,000円
138,000
19,0001,000 作業着、作業用品
0 電気・ガス・水道
18,000 ガソリン代高騰
0 障害保健・施設賠償保険
0 公用車リース代
0 消費税
19,000155,000

資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
たかおか 生活介護
勘定科目
就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
会議費支出
業務委託費支出（事業）
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
賃借料支出
租税公課支出保守料支出
渉外費支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高
材料費支出
当期材料仕入支出
当期就労支援事業仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
当期労務費支出
外注加工費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出当期経費支出就労支援事業費支出（単位：円）

予 算 額

前年度予算額

増 減 額

48,00045,0003,000
6,788,000
6,788,000
6,788,000
006,836,000
6,062,000
2,702,000
900,000
1,350,000
150,000
960,000
1,152,000
30,000186,000
60,00018,000360,000
100,000
5,000
15,00010,0003,000
360,000
5,000
256,000
10,00010,00010,00085,00010,00010,00020,00010,00052,00018,00011,00010,00048,0007,518,000△ 682,000
46,00046,00046,000△ 46,000

48,00048,0006,133,000
5,540,000
5,540,000
593,000
593,000
6,181,000
5,586,000
2,870,000
290,000
1,387,000
150,000
889,000
1,902,000
20,000186,000
510,000
18,000700,000
70,0005,000
15,00010,0003,000
360,000
5,000
245,000
10,00010,00010,00085,00010,00010,00020,00010,00052,00018,0000
10,00048,0007,781,000△ 1,600,000
01,000,000
1,000,000

1,600,000
1,600,000

01,000,000
272,000
361,000
633,00001,600,000
0361,000
361,000

3,000
3,000

4,000
4,000

3,000
41,00041,00041,0000

4,000
44,00044,00044,000
0

0
4,000
4,000

0
0

4,000
48,000048,000

0
0

備

考

0
△ 3,000 シンテック、アイクル
3,000
655,000
1,248,000
1,248,000 区分3利用者1名区分5利用者2名配置加算他
593,000
593,000
655,000
476,000△ 168,000 常勤職員1人
610,000 常勤職員1人△ 37,000 看護師1人
0 独立行政法人掛金
71,000 社会保険法人負担分△ 750,000
10,000 書籍、調理実習他
0 電気、ガス、水道△ 450,000 消耗品、器具備品等
0△ 340,000 公用車リース代（アトレー）
30,000 送迎費
00 実習旅費
0 印刷代
0
0 嘱託医
0 その他
11,0000 利用者健康診断
0 業務外出等
0 研修費
0 消耗品
0 コピーカウント料
0 修理費
0 切手、インターネット、電話
0
0
0 消費税
11,000 リースパソコン保守料
0 慶弔等
0△ 263,000
918,000
46,00046,000 パソコンリース代1台（1年目/4年）
46,000△ 46,000
0△ 600,000 就Bより
△ 600,000
000△ 600,000
272,000
0
272,000△ 1,000△ 1,000 自主製品材料費0△ 1,000△ 3,000△ 3,000 利用者工賃△ 3,000
00
0
4,000
4,000 作業用品
0
0
0
0
0
4,000
0

16

資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

地域生活支援センター
勘定科(単位:円)
目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
受託事業収入(障害･その他)
その他の収入雑収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
車輌燃料費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

17

予 算 額

前年度予算額4,170,000
4,170,000
4,170,000
0004,170,000
4,544,000
3,504,000
383,000
45,000612,000
30,00010,00010,00010,000131,000
10,00010,00010,00030,00010,00010,0005,000
10,00010,0005,000
1,000
10,00010,0004,705,000△ 535,000
600,000
600,0000
600,000
65,00065,0003,829,000
3,829,000
3,829,000
0
0
0
0
0
0
0
0
3,829,000
4,556,000
3,504,000
383,000
45,000624,000
30,00010,00010,00010,000126,000
10,00010,00010,00030,00010,00010,0005,000
10,000
5,000
5,000
1,000
10,00010,0004,712,000△ 883,000
0563,000
563,00000
0563,000△ 320,000
320,000
0

増 減 額

備

考

341,000
341,000
341,000 本計画134件、継続147件
0
0
0
0
0
0
0
0
341,000△ 12,000
0 常勤職員1人
0 常勤職員賞与
0 独立行政法人掛金△ 12,000 社会保険法人負担分
00 燃料費
0 業務外出0 郵送料
5,000
0 職員健康診断
0 業務外出
0 研修旅費
0 事務消耗代
00 電気・水道
0 郵送代
0 会議用
5,000 国保連証明書発行手数料（障害者児）
00
0
0△ 7,000
348,000
0
37,000 ヘルパーステーションより37,00000037,000385,000△ 320,000
65,000

資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

ヘルパーステーション
勘定科(単位:円)
目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
受託事業収入(障害･その他)
その他の事業収入(障害･その他)
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
車輌燃料費支出
諸謝金
旅費交通費支出
通信運搬費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

予 算 額

4,470,000
650,000
650,000
03,820,000
3,800,000
20,0001,000
0
04,471,000
6,079,000
3,731,000
1,063,000
600,000
45,000640,000
230,000
30,00020,000140,000
40,000531,000
10,00010,00020,00050,00020,000120,000
10,00010,00010,00010,00010,00010,000200,000
1,000
20,00020,0006,840,000△ 2,369,000000600,000
600,000△ 600,000△ 2,969,000
11,947,000
8,978,000

前年度予算額3,770,000
680,000
680,000
03,090,000
03,080,000
10,0001,000
003,771,000
6,382,000
3,731,000
1,063,000
750,000
45,000793,000
200,000
30,0000
140,000
30,000546,000
10,0000
20,00050,00020,000120,000
10,00015,00010,00010,00010,00010,000230,000
1,000
10,00020,0007,128,000△ 3,357,000
0000563,000
563,000△ 563,000△ 3,920,000
15,867,000
11,947,000

増 減 額

備

考

700,000△ 30,000△ 30,000 土曜日利用減の為
0730,0000
720,000 G支援による利用増の見込みのため10,000 当日キャンセル等00
0700,000△ 303,000
0 常勤職員1人
0 常勤職員賞与△ 150,000 ヘルパー活動減
0 独立行政法人掛金△ 153,000 社会保険法人負担分
30,0000 社用車燃料代
20,000 外部講師研修代
0 ヘルパー交通費10,000 携帯電話・郵送代△ 15,000
0 職員健康診断・ヘルパー予防接種助成10,000 業務外出
0 研修参加費・旅費
0 コピー用紙他
0 コピーカウント代
0 (共通)
0 (共通) TV・インターネット・電話△ 5,000
0 ヘルパー会議費000 ヘルパー保険△ 30,000 リース車・コピー機リース代
010,000 慶弔
0 ヘルパーお礼の品△ 288,000
988,000
000
037,000 地域生活支援センターへ
37,000△ 37,000
951,000△ 3,920,000△ 2,969,00018資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

グループホーム(週5日型)
勘

定

科

目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
受託事業収入(障害･その他)
その他の事業収入(障害･その他)
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
損害保険料支出
土地･建物賃借料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
設備整備等積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高19(単位:円)
予 算 額

前年度予算額13,777,000
6,300,000
6,300,000
720,000
720,000
4,357,000
2,400,000
2,400,000

13,834,000
6,675,000
6,675,000
600,000
600,000
3,878,000
2,681,000
2,681,000
00

190,000
190,000
13,967,000
6,564,000
2,219,000
237,000
3,600,000
50,000458,000
5,255,000
1,170,000
400,000
250,000
40,000150,000
5,000
3,240,000
581,000
30,00010,00030,00050,00020,00010,0005,000
10,00020,000166,000
20,00070,00061,0002,000
27,00020,00030,00012,400,000
1,567,0000

166,000
166,000
0
14,000,000
8,038,000
2,952,000
411,000
3,736,000
50,000889,000
5,205,000
1,170,000
400,000
200,000
40,000150,000
5,000
3,240,000
584,000
30,00010,00030,00050,00030,00010,0005,000
10,00020,000166,000
30,00070,00061,0002,000
030,00030,00013,827,000
173,000
046,00046,00046,000△ 46,000
0
0
0
0
0
0
0
0
1,521,000
16,393,000
17,914,000

41,00041,00041,000△ 41,000
0
0
0
0
0
0
0
0
132,000
16,261,000
16,393,000

増 減 額

備

考

△ 57,000△ 375,000△ 375,000 入居者5名/体験入居1名
120,000
120,000 国から10,000円/月(6人)479,000 家賃・光熱費・日用品費・給食費△ 281,000△ 281,000 市から家賃補助10,000円/月、補助金
00024,00024,000 職員・世話人食事代
0△ 33,000△ 1,474,000△ 733,000 常勤職員1人兼務△ 174,000 常勤職員賞与△ 136,000 世話人他
0 独立行政法人掛金△ 431,000 社会保険法人負担分
50,0000 利用者・世話人食事代
0 電気・水道・ｶﾞｽ
50,000 日用品その他消耗品
0 備品修繕費
0 固定電話・通信・TY使用料
0 損害保険料
0 賃料270,000円×12カ月△ 3,000
0 健康診断0 業務外出
0 研修費用
0 事務用品△ 10,000 ﾌﾟﾘﾝﾀｰｲﾝｸ代
0 備品等修理0 郵送料
000 廃棄物処理料、消防設備点検△ 10,000 振込手数料
0 家財保険
0 AEDﾘｰｽ料
0 印紙代
27,000 ﾘｰｽﾊﾟｿｺﾝ保守料△ 10,000 慶弔等
0 区費等△ 1,427,000
1,394,000
00
5,000
5,000 パソコンリース代1台（1年目/4年）
5,000△ 5,000
0
0
0
0
0
0
0
0
1,389,000
132,000
1,521,000

資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
公益事業/福祉啓発
勘定科目（単位：円）
予 算 額

前年度予算額その他の事業収入
福祉啓発事業収入（公益）会員会費収入賛助会員会費収入
参加費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(その他)
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計

3,251,000
3,011,000
900,000
1,500,000
611,000
240,000
240,000

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出（事業）
租税公課支出
支払助成金支出
渉外費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

増 減 額

備

考

3,251,000

2,446,000
2,446,000
900,000
1,500,000
46,000000002,446,000

805,000
565,000
0 寄付金等による年会費免除者101名、会員75名
0 トヨタ労働組合・法人22、一般119名
565,000 バス旅行等参加費、クラブ会費
240,000
240,000 社協240千円（ふれあい交流会90千円、バス旅行150千円）
00
0
805,000

4,344,000
4,004,000
045,000295,000
3,420,000
760,000
547,000
63,000590,000
10,000358,000
110,000
10,000150,000
65,0001,000
20,000452,000
200,000
84,000695,000
20,00030,00030,000110,000
70,000120,000
10,000150,000
10,00030,00050,0005,000
50,00010,0008,459,000△ 5,208,000
2,569,000
2,569,000
2,569,000△ 2,639,000
2,704,000
65,0004,332,000
4,004,000
045,000283,000
1,520,000
10,000247,000
25,00095,00010,000126,000
30,0000
145,000
55,0001,000
10,000512,000
200,000
54,000695,000
20,00030,00030,000110,000
70,000120,000
10,000150,000
10,00030,00050,0005,000
50,00010,0006,547,000△ 4,101,000
1,878,000
1,878,000
1,878,000△ 2,223,000
4,927,000
2,704,000

12,0000 常勤職員1人
0
0 独立行政法人掛金
12,000 社会保険法人負担分
1,900,000
750,000 福祉啓発事業イベント用
300,000 福祉啓発活動全般（事務等含む）消耗品
38,000 行事参加保険
495,000 イベントバス借り上げ等
0 委員会調査研究用
232,000 クラブ講師謝礼
80,000 バス高速道路料金10,000 チラシ等
5,000 広報自主事業部会郵送代等
10,000 部会、委員会用
0
10,000 印紙代△ 60,000 市内福祉団体への助成金交付事業廃止
0 新成人のつどい式典
30,000 イベント活動用
0
0 職員健康診断
0 業務外出・出張旅費
0 研修旅費
0 事務消耗品
0 コピーカウント料、封筒印刷
0 電気・水道料金
0 器具修繕
0 電話・郵送料
0 パンフレット
0 会費振込手数料等
0 コピー機・印刷機・紙折り機リース料
0 印紙代
0 会員慶弔
0 雑費
1,912,000△ 1,107,000
691,000
691,000
691,000△ 416,000△ 2,223,000△ 2,639,000

020令和3年度福祉啓発事業費内訳
当初予算額 前年度予算額

21

増減額

備 考

社会参加事業（社会見学）

965,000

0

965,000 県外バス旅行（観光バス2台）

社会参加事業（本人部会）

670,000

185,000

ふれあい交流会事業

350,000

0

新成人のつどい事業

434,000

434,000

0 Ⅰ部：式典、Ⅱ部：パーティー

広報委員会

157,000

157,000

0 育成会だより発行（7月、12月、3月）

企画委員会

100,000

120,000-20,000 研修会、調査研究

レクリエーション委員会

100,000

100,000

0 イベント企画・開催

支部活動部会（活動）404,000

424,000

支部活動部会（総会）00

団体活動補助事業

0

100,000

福祉啓発役員活動

240,00003,420,000

1,520,000

485,000 クラブ、イベント（１）350,000 ふれあい交流会（クリスマス会:アトラクション、ゲーム、抽選会）-20,000 各支部活動（猿投、中央、高岡、上郷、高橋）、5支部合同活動
0 Jつかさ（2階）-100,000 市内福祉団体助成金
240,000 役員・委員活動用
1,900,000