第1号の4様式

ハトホーム拠点区分

資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
収その他の利用料収入
入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入医療事業収入事
外来診療収入業
活
保険窓口収入動保険請求収入に
保健予防活動収入
よる
その他の医療事業収入
収
受託事業収入支その他の医療事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
共済会退職金収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
支
事業費支出
出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出（ハト診のみ）
診療･療養等材料費支出（ハト診のみ）
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出予算(A)795,469,000
569,846,000
510,209,000
10,122,000
49,515,000
68,878,000
61,726,000
58,858,000
2,868,000
7,152,000
365,000
6,468,000
319,000
151,518,000
10,486,000
620,000
3,491,000
90,328,000
99,00046,409,000
85,0005,227,000
4,595,000
632,000
9,207,000
8,275,000
671,000
7,604,000
533,000
399,000
390,000
9,000
1,299,000
360,000
153,000
2,397,000
10,0002,387,000
1,711,000
676,000
808,885,000
579,911,000
313,166,000
84,309,000
65,000,000
35,595,000
14,716,000
67,125,000
133,114,000
51,468,000
8,880,000
437,000
885,000
14,639,000
1,627,000
1,483,000

決算(B)
793,732,820
569,713,509
510,074,503
10,050,953
49,588,053
67,618,494
60,626,393
57,841,873
2,784,520
6,992,101
382,2946,300,389
309,418
151,317,817
10,452,605
601,1543,360,519
90,283,729
97,83946,437,961
84,0105,083,000
4,595,000
488,000
9,079,867
8,137,567
667,0907,470,477
532,980
409,320
400,680
8,640
1,298,680
347,485
109,696
2,340,038
4,800
2,335,238
1,703,760
631,478
806,908,586
576,812,877
313,384,797
84,307,430
64,870,678
34,246,673
14,707,832
65,295,467
131,292,991
51,056,885
8,802,061
436,536
759,191
14,593,122
1,626,804
1,465,688

差異(A)‑(B)1,736,180
132,491
134,497
71,047△73,053
1,259,506
1,099,607
1,016,127
83,480159,899△17,294
167,6119,582
200,183
33,395
18,846130,481
44,271
1,161△28,961990
144,0000
144,000
127,133
137,433
3,910
133,523
20△10,320△10,680360
320
12,51543,30456,962
5,200
51,762
7,240
44,522
1,976,414
3,098,123△218,797
1,570
129,322
1,348,327
8,168
1,829,533
1,821,009
411,115
77,939464
125,80945,878196
17,312

備考

第1号の4様式

ハトホーム拠点区分

資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出(事業)事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
車両燃料費支出(事務)修繕費支出
通信運搬費支出
事
広報費支出
業
活
業務委託費支出
動支
検査委託費支出に出
警備委託費支出
よる
医事委託費支出
収
清掃委託費支出
支
洗濯委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施 収 設備資金借入金元金償還補助金収入
設 入 固定資産売却収入
整
車輌運搬具売却収入
備
施設整備等収入計(4)等に設備資金借入金元金償還支出
よる 支 固定資産取得支出
収 出 器具及び備品取得支出
支2,696,000
41,829,000
2,000
6,988,000
1,164,000
105,000
911,000
52,876,000
3,016,000
442,000
113,000
554,000
1,292,000
2,191,000
26,0003,869,000
1,341,000
1,008,000
16,793,000
827,000
4,782,000
1,227,000
8,454,000
1,503,000
3,882,000
2,597,000
2,794,000
561,000
562,000
10,490,000
60,000761,000
524,000
524,000
129,000
1,086,000
296,000
296,000
767,412,000
41,473,000
25,527,000
5,832,000
19,695,000
789,000
789,000
26,316,000
34,930,000
8,908,000
8,908,000

2,511,832
41,090,994
1,980
6,812,254
1,161,944
97,286876,41452,042,630
3,040,348
398,908
110,130
498,638
1,269,369
2,141,406
21,974
3,656,679
1,322,650
993,654
16,664,023
742,7144,780,548
1,226,880
8,449,968
1,463,913
3,889,064
2,595,419
2,817,978558,687
602,304
10,286,526
49,248748,394377,231377,231
126,787
1,085,180
289,080
289,080
761,649,545
45,259,041
25,527,000
5,832,000
19,695,000
788,262788,262
26,315,262
34,930,000
8,907,472
8,907,472

184,168
738,00620
175,746
2,056
7,714
34,586
833,370△24,348
43,0922,870
55,362
22,63149,594
4,026
212,321
18,35014,346
128,977
84,286
1,452
120
4,032
39,087△7,064
1,581△23,978
2,313△40,304
203,474
10,752
12,606
146,769
146,769
2,213
820
6,920
6,920
5,762,455△3,786,041
0
0
0
738
738
738
0
528
528

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
収 退職給付引当資産取崩収入
入43,838,000△17,522,000
3,306,000
3,306,000

43,837,472△17,522,210
3,304,172
3,304,172

528
210
1,828
1,828

備考

第1号の4様式

ハトホーム拠点区分

資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

そ収
の入
その他の活動収入計(7)他
積立資産支出の退職給付引当資産支出
活動 支 施設設備整備積立資産支出に 出 拠点区分間長期貸付金支出
よ拠点区分間繰入金支出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)3,306,000
20,292,000
5,292,000
15,000,000
15,810,000
1,995,000
38,097,000△34,791,000
03,304,172
20,290,644
5,290,644
15,000,000
15,810,000
2,113,208
38,213,852△34,909,680

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△10,840,000△7,172,849△3,667,151

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)368,555,720
357,715,720

368,555,720
361,382,871

0△3,667,151―

差異(A)‑(B)

1,828
1,356
1,356
0
0
△118,208△116,852
118,6800

備考

第2号の4様式

ハトホーム拠点区分

事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)収益
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益サー
受託事業収益ビ
医療事業収益ス
外来診療収益活動保険窓口収益増
保険請求収益減
保健予防活動収益の部
その他の医療事業収益
受託事業収益その他の医業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益共済会退職金収入
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
費 事業費
用 給食費
介護用品費
医薬品費（ハト診のみ）
診療･療養等材料費（ハト診のみ）
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費

当年度決算(A)793,732,820
569,713,509
510,074,503
10,050,953
49,588,053
67,618,494
60,626,393
57,841,873
2,784,520
6,992,101
382,2946,300,389
309,418

151,317,817
10,452,605
601,1543,360,519
90,283,729
97,83946,437,961
84,0105,083,000
4,595,000
488,000
9,079,867
8,137,567
667,0907,470,477
532,980
409,320
400,680
8,640
347,485
1,703,760
1,703,760
804,863,932
606,239,349
313,384,797
84,307,430
27,440,000
64,870,678
34,246,673
16,694,304
65,295,467
131,292,991
51,056,885
8,802,061
436,536
759,191
14,593,122
1,626,804
1,465,688
2,511,832
41,090,994

前年度決算(B)785,505,365
579,028,005
518,427,423
13,437,779
47,162,803
70,512,444
63,398,129
60,990,707
2,407,422
7,114,315
317,213
6,529,292
267,810
2,157,504
2,157,504
128,863,214
10,405,445
682,361
4,077,660
89,721,718
183,355
23,792,675
4,944,198
4,858,000
86,1989,373,692
9,036,372
697,810
8,338,562
337,320
337,320
4,360,637
726,900
726,900
799,966,594
573,885,562
316,181,753
86,642,993
68,452,078
20,749,151
16,524,720
65,334,867
132,267,122
52,678,695
8,076,428
1,183,567
14,501,997
53,352
1,091,163
2,151,460
44,826,310

増減(A)‑(B)8,227,455△9,314,496△8,352,920△3,386,826
2,425,250△2,893,950△2,771,736△3,148,834
377,098△122,214
65,081△228,903
41,608△2,157,504△2,157,504
22,454,603
47,160△81,207△717,141
562,011△85,516
22,645,286
84,010138,802△263,000
401,802△293,825△898,805△30,720△868,085
532,980
72,00063,3608,640△4,013,152
976,860
976,860
4,897,338
32,353,787△2,796,956△2,335,563
27,440,000△3,581,400
13,497,522
169,584△39,400△974,131△1,621,810
725,633
436,536△424,376
91,125
1,573,452
374,525
360,372△3,735,316

第2号の4様式

ハトホーム拠点区分

事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

燃料費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
車輌燃料費(事業)
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
車両燃料費(事務)
修繕費
通信運搬費
サ
広報費
ー
業務委託費
ビ
ス費
検査委託費
活用
警備委託費
動
医事委託費
増
減
清掃委託費
の
洗濯委託費
部
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増
減 費 その他のサービス活動外費用の 用 利用者等外給食費
部

1,980
6,812,254
1,161,944
97,286876,41452,042,630
3,040,348
398,908
110,130
498,638
1,269,369
2,141,406
21,974
3,656,679
1,322,650
993,654
16,664,023
742,7144,780,548
1,226,880
8,449,968
1,463,913
3,889,064
2,595,419
2,817,978558,687
602,304
10,286,526
49,248748,394377,231377,231
126,787
36,600,759△20,480,275
805,822,241△958,309
1,298,680
109,696636,278
4,800
631,478
631,478
2,044,654
1,085,180
289,080
289,080

3,675,663
1,144,264
590,814
15,962,471
1,049,972
4,780,548
1,192,320
7,250,171
1,689,460
4,014,772
3,191,860
2,827,170
496,611
610,442
10,347,829
59,248740,820
4,434,795
4,434,795
200,260
37,212,147△20,973,098
777,480,686
22,485,908
2,267,910
152,166
1,211,886
3,000
1,208,886
1,208,886
3,631,962
2,107,140
484,780
484,780

1,980
1,124,807
1,161,944△825,177△217,826△2,846,063
38,106
153,545
34,09055,488
198,719
186,917
21,974△18,984
178,386
402,840
701,552△307,258
034,5601,199,797△225,547△125,708△596,441△9,192
62,076△8,138△61,303△10,000
7,574△4,057,564△4,057,564△73,473△611,388
492,823
28,341,555△23,444,217△969,230△42,470△575,608
1,800△577,408△577,408△1,587,308△1,021,960△195,700△195,700

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
特別施設整備等補助金収益増収
減 益 設備資金借入金元金償還補助金収益
固定資産受贈額の部
器具及び備品受贈額

1,374,260
670,394△287,915
25,527,000
5,832,000
19,695,000
336,000
336,000

2,591,920
1,040,042
23,525,950
25,527,000
5,832,000
19,695,000
448,000
448,000△1,217,660△369,648△23,813,865
000△112,000△112,000

5,687,447
922,463
1,094,240
54,888,693
3,002,242
245,363
76,040443,150
1,070,650
1,954,489

第2号の4様式

ハトホーム拠点区分

事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

固定資産売却益
収 車輌運搬具売却益
益 拠点区分間繰入金収益

特
特別収益計(8)
別固定資産売却損･処分損
増
減
器具及び備品売却損･処分損の費
国庫補助金等特別積立金積立額
部用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減 施設設備整備積立金積立額
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)

前年度決算(B)364,989
364,989

増減(A)‑(B)26,227,989
5
5
19,695,000
2,113,208
21,808,213
4,419,776
4,131,861
488,380,127
492,511,988

87,48026,062,480
5
5
19,695,000
7,718,119
27,413,124△1,350,644
22,175,306
481,204,821
503,380,127

364,989
364,989△87,480
165,50900
0△5,604,911△5,604,911
5,770,420△18,043,445
7,175,306△10,868,139

15,000,000
15,000,000

15,000,000
15,000,000

00477,511,988

488,380,127△10,868,139

第3号の4様式

ハトホーム拠点区分

貸借対照表

平成28年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
都施設・設備整備積立資産
施設設備整備積立資産
移行時特別積立資産
資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

399,728,622
275,284,266
121,564,224
126,787
34,812100,000
0
1,118,533
1,500,000
0985,201,965
554,697,407
554,697,407
430,504,558
11,924,503
221,3641
32,060,057
459,888
32,725
14,310,000
56,417,120
72,854,900
51,800,000
190,424,000
1,384,930,587

403,350,207
272,861,873
118,705,169
200,260
56,288100,000
50,4402,566,177
8,810,000
981,445,652
579,602,854
579,602,854
401,842,798
15,762,253
250,428
720,783
30,311,879
459,888
68,42554,190,242
72,854,900
36,800,000
190,424,000
1,384,795,859

増減△3,621,585 流動負債
2,422,393 事業未払金
2,859,055 繰入未払金△73,473 １年以内返済予定設備資金借入金△21,476 未払費用
0 預り金
△50,440 職員預り金△1,447,644 賞与引当金
1,500,000△8,810,000
3,756,313 固定負債
△24,905,447 設備資金借入金△24,905,447 退職給付引当金
28,661,760
負債の部合計△3,837,750△29,064 基本金△720,782 第１号基本金
1,748,178 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金△35,700 都施設・設備整備積立金
14,310,000 施設設備整備積立金
2,226,878 移行時特別積立金
0 次期繰越活動増減差額
15,000,000 (うち当期活動増減差額)
0
純資産の部合計
134,728
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

72,335,751
14,512,116
2,113,208
8,050,000
14,919,876
353,189
4,947,362
27,440,000

69,724,487
13,509,218
2,428,119
34,930,000
13,823,002
326,017
4,708,131

2,611,264
1,002,898△314,911△26,880,000
1,096,874
27,172
239,231
27,440,000

58,417,120
2,000,000
56,417,120
130,752,871
純資産の部
1,550,000
1,550,000
460,036,828
315,078,900
72,854,900
51,800,000
190,424,000
477,511,988
4,131,861
1,254,177,716
1,384,930,587

64,240,242
10,050,000
54,190,242
133,964,729△5,823,122△8,050,000
2,226,878△3,211,858

1,550,000
1,550,000
460,822,103
300,078,900
72,854,900
36,800,000
190,424,000
488,380,127
22,175,306
1,250,831,130
1,384,795,859

00△785,275
15,000,000
015,000,000
0△10,868,139△18,043,445
3,346,586
134,728

別紙3

ハトホーム拠点区分

資金収支明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
サービス区分
勘定科目

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
事
施設サービス利用料収入
業
活
居宅介護サービス利用料収入
動収
食費収入(公費)に入
食費収入(一般)
よる
居住費収入(公費)収
居住費収入(一般)支
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入医療事業収入外来診療収入保険窓口収入保険請求収入保健予防活動収入
その他の医療事業収入
受託事業収入その他の医療事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入

ハトホーム特養715,506,382
569,713,509
510,074,503
10,050,953
49,588,053

141,197,873
10,452,605
3,360,519
83,681,339
97,83943,605,571

ショートスティ ハト在宅サービス 東村山市緊急一時 ハトホーム診療所
30,062,998

47,591,430

572,010

23,577,619
21,096,471
20,174,459
922,0122,481,148
207,1222,171,575
102,451
6,485,379

44,040,875
39,529,922
37,667,414
1,862,508
4,510,953
175,172
4,128,814
206,967
3,550,555

84,010259,849

341,305

3,393,140

3,209,250

2,832,390
84,010
488,000

4,595,000
4,595,000

488,000
9,079,867
8,137,567
667,0907,470,477
532,980
409,320
400,680
8,640
1,298,680
287,685

59,800

合計
793,732,820
569,713,509
510,074,503
10,050,953
49,588,053
67,618,494
60,626,393
57,841,873
2,784,520
6,992,101
382,2946,300,389
309,418
151,317,817
10,452,605
601,1543,360,519
90,283,729
97,83946,437,961
84,0105,083,000
4,595,000
488,000
9,079,867
8,137,567
667,0907,470,477
532,980
409,320
400,680
8,640
1,298,680
347,485

別紙3

ハトホーム拠点区分

資金収支明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
事
施設サービス利用料収入
業
活
居宅介護サービス利用料収入
動収
食費収入(公費)に入
食費収入(一般)
よる
居住費収入(公費)収
居住費収入(一般)支
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入医療事業収入外来診療収入保険窓口収入保険請求収入保健予防活動収入
その他の医療事業収入
受託事業収入その他の医療事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入

内部取引消去拠点区分合計793,732,820
569,713,509
510,074,503
10,050,953
49,588,053
67,618,494
60,626,393
57,841,873
2,784,520
6,992,101
382,2946,300,389
309,418
151,317,817
10,452,605
601,1543,360,519
90,283,729
97,83946,437,961
84,0105,083,000
4,595,000
488,000
9,079,867
8,137,567
667,0907,470,477
532,980
409,320
400,680
8,640
1,298,680
347,485

別紙3

ハトホーム拠点区分

資金収支明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
サービス区分
勘定科目

受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
収
入 雑収入
共済会退職金収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
活
給食費支出
動
介護用品費支出に医薬品費支出（ハト診のみ）
よる
診療･療養等材料費支出（ハト診のみ）
収
保健衛生費支出
支支
出 被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出(事業)事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出

ハトホーム特養109,696
2,310,722
4,800
2,305,922
1,703,760
602,162
719,513,165
503,826,981
278,674,259
74,584,657
47,597,350
32,534,344
13,373,537
57,062,834
118,883,501
47,480,345
8,802,061

ショートスティ ハト在宅サービス 東村山市緊急一時 ハトホーム診療所

14,185

15,131

14,185

15,131

14,18530,077,183
26,294,203
14,666,176
3,926,508
2,530,598
1,712,329
440,295
3,018,297
4,699,050
1,922,810

15,13147,666,361
42,594,054
17,874,362
5,446,265
13,181,568
894,000
5,197,859
6,381,106
1,606,150

572,010
530,700

530,700

47,58047,5809,079,867
3,566,939
2,170,000
350,000
1,030,462

16,477
1,281,754

436,536
759,191
13,490,690
1,626,804
1,293,038
2,511,832
36,668,699
1,980
6,389,650
453,544
53,028111,830
45,160,372
2,693,918
398,908
109,430
352,364

561,867

540,565
172,650

1,873,719

2,462,549

149,002
107,100
41,47243,0801,511,559
111,998

273,602601,300
2,786
721,504
3,252,733
234,432700
146,274

86,027

2,117,966

合計
109,696
2,340,038
4,800
2,335,238
1,703,760
631,478
806,908,586
576,812,877
313,384,797
84,307,430
64,870,678
34,246,673
14,707,832
65,295,467
131,292,991
51,056,885
8,802,061
436,536
759,191
14,593,122
1,626,804
1,465,688
2,511,832
41,090,994
1,980
6,812,254
1,161,944
97,286876,41452,042,630
3,040,348
398,908
110,130
498,638

別紙3

ハトホーム拠点区分

資金収支明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
勘定科目

受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
収
入 雑収入
共済会退職金収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
活
給食費支出
動
介護用品費支出に医薬品費支出（ハト診のみ）
よる
診療･療養等材料費支出（ハト診のみ）
収
保健衛生費支出
支支
出 被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出(事業)事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出

内部取引消去拠点区分合計109,696
2,340,038
4,800
2,335,238
1,703,760
631,478
806,908,586
576,812,877
313,384,797
84,307,430
64,870,678
34,246,673
14,707,832
65,295,467
131,292,991
51,056,885
8,802,061
436,536
759,191
14,593,122
1,626,804
1,465,688
2,511,832
41,090,994
1,980
6,812,254
1,161,944
97,286876,41452,042,630
3,040,348
398,908
110,130
498,638

別紙3

ハトホーム拠点区分

資金収支明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
サービス区分
勘定科目

事務消耗品費支出
印刷製本費支出
車両燃料費支出(事務)修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
警備委託費支出
医事委託費支出
清掃委託費支出
事
洗濯委託費支出業
活
手数料支出
動 支 保険料支出
に出
賃借料支出
よ
る
土地･建物賃借料支出
収
租税公課支出
支
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収 設備資金借入金元金償還補助金収入
入 固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
施設整備等収入計(4)ハトホーム特養ショートスティ ハト在宅サービス 東村山市緊急一時 ハトホーム診療所

1,161,243
1,574,812
21,974
3,653,439
1,019,800
992,461
13,674,011

28,99369,532

706,786

4,541,520

239,028

7,741,773
1,390,718
3,542,632
2,100,376
2,452,753
372,459
602,304
9,426,157
49,248585,415376,668
376,668
126,787
1,085,180
289,080
289,080
669,371,901
50,141,264
22,527,000
5,832,000
16,695,000
568,680
568,680
23,095,680

394,563
73,19542,310151,057
93,97762,076313,632

156,346

704,023

13,085

82,100563
563

32,504,812△2,427,629

52,227,893△4,561,532
3,000,000

74,69968,863492,202

10,2704,860

3,240
228,151
1,193
313,632

1,969,594
742,7141,226,880

12,831
12,831
12,831

238,674
343,986
271,248
124,152

3,000,000
206,751
206,751
3,206,751

65,44867,794578,280△6,2706,966,659
2,113,208

合計
1,269,369
2,141,406
21,974
3,656,679
1,322,650
993,654
16,664,023
742,7144,780,548
1,226,880
8,449,968
1,463,913
3,889,064
2,595,419
2,817,978558,687
602,304
10,286,526
49,248748,394377,231377,231
126,787
1,085,180
289,080
289,080
761,649,545
45,259,041
25,527,000
5,832,000
19,695,000
788,262788,262
26,315,262

別紙3

ハトホーム拠点区分

資金収支明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
勘定科目

事務消耗品費支出
印刷製本費支出
車両燃料費支出(事務)修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
警備委託費支出
医事委託費支出
清掃委託費支出
事
洗濯委託費支出業
活
手数料支出
動 支 保険料支出
に出
賃借料支出
よ
る
土地･建物賃借料支出
収
租税公課支出
支
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収 設備資金借入金元金償還補助金収入
入 固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
施設整備等収入計(4)

内部取引消去拠点区分合計
1,269,369
2,141,406
21,974
3,656,679
1,322,650
993,654
16,664,023
742,7144,780,548
1,226,880
8,449,968
1,463,913
3,889,064
2,595,419
2,817,978558,687
602,304
10,286,526
49,248748,394377,231377,231
126,787
1,085,180
289,080
289,080
761,649,545
45,259,041
25,527,000
5,832,000
19,695,000
788,262788,262
26,315,262

別紙3

ハトホーム拠点区分

資金収支明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
サービス区分
勘定科目

設備資金借入金元金償還支出
施設
固定資産取得支出
整
備 支 器具及び備品取得支出
等出による
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収サービス区分間繰入金収入
そ入の他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出活動
退職給付引当資産支出に
施設設備整備積立資産支出
よ支
拠点区分間長期貸付金支出
る出収
拠点区分間繰入金支出
支
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)ハトホーム特養ショートスティ ハト在宅サービス 東村山市緊急一時 ハトホーム診療所

31,930,000
8,691,472
8,691,472

40,621,472△17,525,792
3,304,172
3,304,172

3,304,172
19,758,666
4,758,666
15,000,000
15,810,000

合計

3,000,000
216,000
216,000

34,930,000
8,907,472
8,907,472

12,831

3,216,000△9,2492,665,256

4,852,301

6,270

43,837,472△17,522,210
3,304,172
3,304,172
7,523,827

2,665,256
250,458
250,458

4,852,301
281,520
281,520

6,270

7,523,827
43,092,493△39,788,321△7,172,849

250,458
2,414,798
0

281,520
4,570,781
0

6,270
0

2,113,208△2,113,208
0

10,827,999
20,290,644
5,290,644
15,000,000
15,810,000
2,113,208
7,523,827
45,737,679△34,909,680△7,172,849

368,555,720
361,382,871

0
0

0
0

0

0
0

368,555,720
361,382,871

2,113,208

別紙3

ハトホーム拠点区分

資金収支明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
勘定科目

設備資金借入金元金償還支出
施設
固定資産取得支出
整
備 支 器具及び備品取得支出
等出による
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収サービス区分間繰入金収入
そ入の他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出活動
退職給付引当資産支出に
施設設備整備積立資産支出
よ支
拠点区分間長期貸付金支出
る出収
拠点区分間繰入金支出
支
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)内部取引消去拠点区分合計34,930,000
8,907,472
8,907,472△7,523,827△7,523,827

43,837,472△17,522,210
3,304,172
3,304,172
0△7,523,827△7,523,827
003,304,172
20,290,644
5,290,644
15,000,000
15,810,000
2,113,208
038,213,852△34,909,680△7,172,849

0

368,555,720
361,382,871

別紙4

ハトホーム拠点区分

事業活動明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
サービス区分
勘定科目

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
サー
施設サービス利用料収益ビ
居宅介護サービス利用料収益
ス
食費収益(公費)
活収動益
食費収益(一般)
増
居住費収益(公費)減
居住費収益(一般)の部
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益医療事業収益外来診療収益保険窓口収益保険請求収益保健予防活動収益
その他の医療事業収益
受託事業収益その他の医業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益ハトホーム特養715,506,382
569,713,509
510,074,503
10,050,953
49,588,053

141,197,873
10,452,605
3,360,519
83,681,339
97,83943,605,571

ショートスティ ハト在宅サービス 東村山市緊急一時 ハトホーム診療所
30,062,998

47,591,430

572,010

23,577,619
21,096,471
20,174,459
922,0122,481,148
207,1222,171,575
102,451
6,485,379

44,040,875
39,529,922
37,667,414
1,862,508
4,510,953
175,172
4,128,814
206,967
3,550,555

84,010259,849

341,305

3,393,140

3,209,250

2,832,390
84,010
488,000

4,595,000
4,595,000

488,000
9,079,867
8,137,567
667,0907,470,477
532,980
409,320
400,680
8,640
287,685
1,703,760

59,800

合計
793,732,820
569,713,509
510,074,503
10,050,953
49,588,053
67,618,494
60,626,393
57,841,873
2,784,520
6,992,101
382,2946,300,389
309,418
151,317,817
10,452,605
601,1543,360,519
90,283,729
97,83946,437,961
84,0105,083,000
4,595,000
488,000
9,079,867
8,137,567
667,0907,470,477
532,980
409,320
400,680
8,640
347,485
1,703,760

別紙4

ハトホーム拠点区分

事業活動明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
サー
施設サービス利用料収益ビ
居宅介護サービス利用料収益
ス
食費収益(公費)
活収動益
食費収益(一般)
増
居住費収益(公費)減
居住費収益(一般)の部
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益医療事業収益外来診療収益保険窓口収益保険請求収益保健予防活動収益
その他の医療事業収益
受託事業収益その他の医業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益内部取引消去拠点区分合計793,732,820
569,713,509
510,074,503
10,050,953
49,588,053
67,618,494
60,626,393
57,841,873
2,784,520
6,992,101
382,2946,300,389
309,418
151,317,817
10,452,605
601,1543,360,519
90,283,729
97,83946,437,961
84,0105,083,000
4,595,000
488,000
9,079,867
8,137,567
667,0907,470,477
532,980
409,320
400,680
8,640
347,485
1,703,760

別紙4

ハトホーム拠点区分

事業活動明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
サービス区分
勘定科目

収益

共済会退職金収入
サービス活動収益計(1)

人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費（ハト診のみ）
サー
診療･療養等材料費（ハト診のみ）
ビ
保健衛生費
ス
被服費
活
動 費 教養娯楽費
増用
日用品費
減
水道光熱費
の
部
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
車輌燃料費(事業)
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
車両燃料費(事務)修繕費

ハトホーム特養1,703,760
717,497,827
529,837,475
278,674,259
74,584,657
24,556,000
47,597,350
32,534,344
14,828,031
57,062,834
118,883,501
47,480,345
8,802,061

ショートスティ ハト在宅サービス 東村山市緊急一時 ハトホーム診療所

30,062,998
27,836,661
14,666,176
3,926,508
1,292,000
2,530,598
1,712,329
690,753
3,018,297
4,699,050
1,922,810

47,651,230
44,467,574
17,874,362
5,446,265
1,592,000
13,181,568
1,175,520
5,197,859
6,381,106
1,606,150

572,010
530,700

9,079,867
3,566,939
2,170,000
350,000

530,700

1,030,462

47,58047,58016,477
1,281,754

436,536
759,191
13,490,690
1,626,804
1,293,038
2,511,832
36,668,699
1,980
6,389,650
453,544
53,028111,830
45,160,372
2,693,918
398,908
109,430
352,364
1,161,243
1,574,812
21,974
3,653,439

561,867

540,565
172,650

1,873,719

2,462,549

149,002
107,100
41,47243,0801,511,559
111,998

273,602601,300
2,786
721,504
3,252,733
234,432

86,027

2,117,966

700
28,99369,532

146,274
68,863492,2023,240

10,2704,860

合計
1,703,760
804,863,932
606,239,349
313,384,797
84,307,430
27,440,000
64,870,678
34,246,673
16,694,304
65,295,467
131,292,991
51,056,885
8,802,061
436,536
759,191
14,593,122
1,626,804
1,465,688
2,511,832
41,090,994
1,980
6,812,254
1,161,944
97,286876,41452,042,630
3,040,348
398,908
110,130
498,638
1,269,369
2,141,406
21,974
3,656,679

別紙4

ハトホーム拠点区分

事業活動明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
勘定科目

収益

共済会退職金収入
サービス活動収益計(1)

人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費（ハト診のみ）
サー
診療･療養等材料費（ハト診のみ）
ビ
保健衛生費
ス
被服費
活
動 費 教養娯楽費
増用
日用品費
減
水道光熱費
の
部
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
車輌燃料費(事業)
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
車両燃料費(事務)修繕費

内部取引消去拠点区分合計
1,703,760
804,863,932
606,239,349
313,384,797
84,307,430
27,440,000
64,870,678
34,246,673
16,694,304
65,295,467
131,292,991
51,056,885
8,802,061
436,536
759,191
14,593,122
1,626,804
1,465,688
2,511,832
41,090,994
1,980
6,812,254
1,161,944
97,286876,41452,042,630
3,040,348
398,908
110,130
498,638
1,269,369
2,141,406
21,974
3,656,679

別紙4

ハトホーム拠点区分

事業活動明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
サービス区分
勘定科目

通信運搬費
広報費
業務委託費
検査委託費
警備委託費
医事委託費
清掃委託費
洗濯委託費
サ
手数料
ー
保険料
ビ
ス 費 賃借料
活用
土地･建物賃借料
動
租税公課
増
減
保守料
の
渉外費
部
諸会費
雑費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サー
その他のサービス活動外収益
ビ 収 利用者等外給食収益
ス益
雑収益
活
動
雑収益
外
サービス活動外収益計(4)増支払利息減の 費 その他のサービス活動外費用
部 用 利用者等外給食費

ハトホーム特養ショートスティ ハト在宅サービス 東村山市緊急一時 ハトホーム診療所

1,019,800
992,461
13,674,011

74,699228,151
1,193
313,632

706,786

4,541,520

239,028

7,741,773
1,390,718
3,542,632
2,100,376
2,452,753
372,459
602,304
9,426,157
49,248585,415376,668
376,668
126,787
35,040,968△19,053,447
709,995,656
7,502,171
1,298,680
109,696606,962
4,800
602,162
602,162
2,015,338
1,085,180
289,080
289,080

394,563
73,19542,310151,057
93,97762,076313,632

156,346

704,023

13,085

82,100563
563

52,56934,099,839△4,036,841

1,507,222△1,426,828
54,181,807△6,530,577

14,185

15,131

14,185
14,185
14,185

15,131
15,131
15,131

1,969,594
742,7141,226,880

238,674
343,986
271,248
124,152

65,44867,794578,280△6,2706,966,659
2,113,208

合計
1,322,650
993,654
16,664,023
742,7144,780,548
1,226,880
8,449,968
1,463,913
3,889,064
2,595,419
2,817,978558,687
602,304
10,286,526
49,248748,394377,231377,231
126,787
36,600,759△20,480,275
805,822,241△958,309
1,298,680
109,696636,278
4,800
631,478
631,478
2,044,654
1,085,180
289,080
289,080

別紙4

ハトホーム拠点区分

事業活動明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
勘定科目

通信運搬費
広報費
業務委託費
検査委託費
警備委託費
医事委託費
清掃委託費
洗濯委託費
サ
手数料
ー
保険料
ビ
ス 費 賃借料
活用
土地･建物賃借料
動
租税公課
増
減
保守料
の
渉外費
部
諸会費
雑費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サー
その他のサービス活動外収益
ビ 収 利用者等外給食収益
ス益
雑収益
活
動
雑収益
外
サービス活動外収益計(4)増支払利息減の 費 その他のサービス活動外費用
部 用 利用者等外給食費

内部取引消去拠点区分合計
1,322,650
993,654
16,664,023
742,7144,780,548
1,226,880
8,449,968
1,463,913
3,889,064
2,595,419
2,817,978558,687
602,304
10,286,526
49,248748,394377,231377,231
126,787
36,600,759△20,480,275
805,822,241△958,309
1,298,680
109,696636,278
4,800
631,478
631,478
2,044,654
1,085,180
289,080
289,080

別紙4

ハトホーム拠点区分

事業活動明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
サービス区分
勘定科目

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)ハトホーム特養1,374,260
641,078
8,143,249

ショートスティ ハト在宅サービス 東村山市緊急一時 ハトホーム診療所

14,185△4,022,656

15,131△6,515,446△6,2702,113,208

合計
1,374,260
670,394△287,915

別紙4

ハトホーム拠点区分

事業活動明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
勘定科目

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

内部取引消去拠点区分合計
1,374,260
670,394△287,915

財務諸表に対する注記（ハトホーム拠点区分用）
１．重要な会計方針（１）棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
（２）固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、並びに器具及び備品、ソフトウェア…定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金…期末在籍職員の退職給付の為、掛け金として支出した累計額を計上している。
・賞与引当金…翌年度当初予算職員夏季賞与支給額に支給対象期間月数と当該年度における期末までの経過月数の割合を乗じて算出した金額を計上している。
・徴収不能引当金…債権の貸倒れに備える為、個別に見積った徴収不能見込額と過去の実績率の合計により計上する。 該当なし
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、
東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１） ハトホーム拠点財務諸表(第1号の４様式、第2号の４様式、第３号の４様式)（２） 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）
ア ハトホーム特養イ
ショートスティウ
ハト在宅サービス
エ ハト居宅（事業休止中）
オ 東村山市介護予防カ
東村山市緊急一時
キ ハトホーム診療所（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）は省略している。
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合 計

前期末残高

当期増加額

579,602,854
579,602,854

当期減少額

0

24,905,447
24,905,447

６．会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産）計
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）
計

547,160,026 円
547,160,026 円
6,050,000 円
6,050,000 円（単位：円）
当期末残高554,697,407
554,697,407

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
1,636,338,705
1,081,641,298
554,697,407
建物
小計
1,636,338,705
1,081,641,298
554,697,407
その他の固定資産54,676,333
42,751,830
11,924,503
建物
37,854,737
37,633,373
221,364
構築物
3,400,000
3,399,999
1
車輌運搬具
158,920,955
126,860,898
32,060,057
器具及び備品178,500
145,775
32,725
ソフトウェア小計
255,030,525
210,791,875
44,238,650
合 計
1,891,369,230
1,292,433,173
598,936,057
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金
未収補助金
合 計

徴収不能引当金の当期末残高
債権額
121,564,224
0
126,7870
121,691,0110（単位：円）
債権の当期末残高
121,564,224
126,787
121,691,011

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙1

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日
社会福祉法人 村山苑
ハトホーム（単位：円）
期首帳簿価額(A)
資産の種類及び名称

当期増加額(B)
うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額（E=A+B-C-D)

当期減少額(D)うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補助金等の額

摘要

うち国庫補助金等の額

基本財産（有形固定資産）
建物

578,087,210

479,758,541

00

23,944,618

19,758,094

00554,142,592

460,000,447

1,515,644

710,57500960,829

710,57500554,8150579,602,854

480,469,116

00

24,905,447

20,468,669

00554,697,407

00

15,762,253

6

0

0

3,837,750

60250,428000

29,064

0

0

0

0

車輛運搬具

720,783000297,5090423,273

器具及び備品30,311,879

47,9819,243,472

0

7,495,289

11,600

5

建設仮勘定

0

有形リース資産

建物附属設備基本財産合計492,423,141 401,923,054 1,046,565,733

861,923,501

589,218,157 475,157,337

475,157,337

589,772,972

460,000,447 1,081,641,298 877,080,391 1,636,338,705 1,337,080,838

0

0

0

0

0

11,924,503

0

42,751,830

6,261,350

54,676,333

6,261,350

0221,364

037,633,373

31,506,771

37,854,737

31,506,771

0

0

0

0

0

0

0

1

0

3,399,999

2,040,000

3,400,000

2,040,000

032,060,057

36,381

126,860,898

42,337,473

158,920,955

42,373,854

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47,045,343

47,987

44,205,925

36,381

254,852,025

82,181,975

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68,42500035,70000032,725

0145,7750178,500

068,42500035,70000032,725

0145,7750178,5000

その他の固定資産計

47,113,768

47,9879,243,472

0

11,695,312

11,606423,278

044,238,650

36,381

210,791,875

82,145,594

255,030,525

82,181,975

基本財産及びその他の固定資産計

626,716,622

480,517,103

9,243,472

036,600,759

20,480,275

423,278

0598,936,057

その他の固定資産（有形固定資産）
建物附属設備構築物
機械及び装置その他の固定資産（有形固定資産）計

その他の固定資産（無形固定資産）
ソフトウェアその他の固定資産（無形固定資産）計

将来入金予定の償還補助金の額
差引9,243,472

0 △ 19,695,000
626,716,622

460,822,103

0

11,659,612

11,606423,278

0

19,695,000
9,243,472

19,695,000

36,600,759

20,480,275

423,278

0

1 ページ

82,145,594

460,036,828 1,292,433,173 959,225,985 1,891,369,230 1,419,262,813

00598,936,057

460,036,828（注） １．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金収入がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却費を控除した減少額を記載する。

210,646,100

別紙2
引当金明細書(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日
社会福祉法人 村山苑
ハトホーム
科目
退職給付引当金

期首残高
54,190,242

当期増加額
（

9,470,460
4,179,816 ）

当期減少額
その他
目的使用
3,599,470
3,644,112（ 3,599,470 ）

徴収不能引当金（事業未収金）

0

徴収不能引当金（長期貸付金）

0

賞与引当金
計

54,190,242

27,440,000

036,910,460

3,644,112

期末残高
56,417,120

27,440,000
3,599,470

83,857,120（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加又は減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

2 ページ

摘要
退職共済制度
預け金の計上別紙⑧
積立金・積立資産明細書(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日
社会福祉法人 村山苑
ハトホーム
区分
人件費積立金(措置)
修繕積立金(措置)
都施設・設備整備積立金
施設設備整備積立金
人件費積立金(保育)
修繕積立金(保育)備品等購入積立金(保育)保育所施設・設備整備積立金
移行時特別積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
就労支援事業移行時積立金

計
区分
長期預り金積立資産
人件費積立資産(措置)
修繕積立資産(措置)都施設・設備整備積立資産
施設設備整備積立資産
人件費積立資産(保育)
修繕積立資産(保育)備品等購入積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
移行時特別積立資産
移行時減価償却特別積立資産
退職給付引当資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
就労支援事業移行時積立資産(単位：円)
摘 要

前期末残高 当期増加額 当期減少額

期末残高72,854,900
36,800,000 15,000,000

72,854,900
51,800,000 (内4,130千円寄付相当）

190,424,000

190,424,000

300,078,900 15,000,000

0 315,078,900

前期末残高 当期増加額 当期減少額

期末残高72,854,900
36,800,000 15,000,000

72,854,900
51,800,000

190,424,000

190,424,000

54,190,242

9,470,460

7,243,582(単位：円)
摘 要

56,417,120

計354,269,142 24,470,460 7,243,582 371,496,020※ 退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。
（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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別紙⑨
サービス区分間繰入金明細書(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日
社会福祉法人 村山苑
ハトホーム(単位：円)
サービス区分名
移動元
ハトホーム特養
ハトホーム特養
ハトホーム特養

移動資金の財源
移動先
ショートステイ
事業活動収入ハト在宅サービス
事業活動収入東村山緊急一時サービス 事業活動収入

金額

使用目的等

2,665,256 ハトホームショートステイ事業運営資金
4,852,301 ハト在宅サービス事業運営資金
6,270 東村山緊急一時サービス事業運営資金(注) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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