収 支 計 算 書

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1(自) 平成18年 4月 1日 (至) 平成19年 3月31日
法人名社会福祉法人 村山苑(会計区分名) ハトホーム

収経入

常活

動による

収

支勘 定 科 目
介護福祉施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入
基本食事サービス料収入
居宅介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
介護福祉施設利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入
居住費収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金収入
受託収入
寄附金収入
寄附金収入
借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
雑収入
雑収入
経常活動収入計 ①
人件費支出
役員報酬
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
退職金
退職共済掛金
法定福利費
経費支出
直接介護支出
給食材料費
介護用品費
教養娯楽費
医薬品費
日用品費
被服費
消耗器具備品費
保健衛生費
車輌費
光熱水費
燃料費
本人支給金
葬祭費
一般管理支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
通信運搬費

予 算
547,348,000
488,180,000
59,168,000
074,166,000
66,649,000
7,517,000
7,344,000
7,344,000
131,204,000
12,221,000
1,649,000
93,906,000
23,409,000
19,00014,005,000
3,475,000
10,530,000
400,000
400,000
9,973,000
9,973,000
430,000
430,000
3,737,000
3,737,000
788,607,000
563,197,000
0238,367,000
179,906,000
77,384,000
2,890,000
3,640,000
61,010,000
190,009,000
123,365,000
57,527,000
6,104,000
1,642,000
1,717,000
3,937,000
91,0005,408,000
11,387,000
2,326,000
33,226,000
00066,644,000
3,047,000
133,000
700,000
1,050,000

決 算
548,803,704
489,614,918
59,188,786
0
72,104,520
64,936,515
7,168,005
7,196,552
7,196,552
131,241,483
12,197,725
1,638,284
93,890,056
23,497,308
18,11013,680,620
3,275,000
10,405,620
352,074
352,074
9,972,750
9,972,750
478,019
478,019
4,256,735
4,256,735
788,086,457
561,535,798
0
237,923,309
179,635,408
76,405,314
3,515,886
3,637,800
60,418,081
185,076,226
120,206,359
56,368,707
6,024,480
1,551,008
1,518,623
3,340,561
49,742
5,093,252
11,315,259
2,212,177
32,732,550
00064,869,867
2,813,761
108,480
665,220
1,031,644(単位：円)
差 異-1,455,704-1,434,918-20,78602,061,480
1,712,485
348,995
147,448
147,448-37,483
23,275
10,716
15,944-88,308890
324,380
200,000
124,380
47,92647,926250
250-48,019-48,019-519,735-519,735
520,543
1,661,202
0443,691
270,592
978,686-625,886
2,200
591,919
4,932,774
3,158,641
1,158,293
79,52090,992
198,377
596,439
41,258314,748
71,741
113,823
493,4500001,774,133
233,239
24,52034,78018,356

収 支 計 算 書

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2

(自) 平成18年 4月 1日 (至) 平成19年 3月31日

支
出

収
施
設
整
備等による
収
支入

支

出

財
収
務

活入
動

勘 定 科 目事務消耗品費
印刷製本費
広報費
会議費
修繕費
保守料
賃借料
保険料
渉外費
諸会費
租税公課
委託費
雑費
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
借入金利息支出
借入金利息
経常活動支出計 ②
経常活動等資金収支差額 ③(①−②)
設備資金借入金収入
設備資金借入金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入固定資産売却収入
器具及び備品売却収入
車両運搬具売却収入
その他の資産売却収入
施設整備等収入計 ④
固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出器具及び備品取得支出
車両運搬具取得支出
構築物取得支出
施設整備等支出計 ⑤
施設整備等資金収支差額 ⑥(④−⑤)
長期運営資金借入金収入
長期運営資金借入金収入
投資有価証券売却収入
投資有価証券売却収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金元金償還寄附金収入
長期運営資金元金償還寄附金収入
積立預金取崩収入
移行時特別積立預金取崩収入
施設設備整備積立預金取崩収入
他会計区分繰入金収入
他会計区分繰入金収入
会計区分外繰入金収入
会計区分外繰入金収入

予 算
1,232,000
2,056,000
838,000
0
6,915,000
10,219,000
4,840,000
1,804,000
50,000682,000
677,000
23,170,000
9,231,000
146,000
146,000
9,973,000
9,973,000
763,325,000
25,282,000
00
5,832,000
5,832,000
000
00
05,832,000
26,324,000
025,358,000
466,0000
500,000
26,324,000-20,492,000
0000
19,744,000
19,744,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88,00088,000決 算
1,217,752
2,021,169
836,750
06,772,574
9,913,850
4,728,776
1,743,232
30,000672,600
531,147
22,711,273
9,071,639
132,481
132,4819,972,750
9,972,750
756,717,255
31,369,202
00
5,832,000
5,832,000
00000
05,832,000
26,154,450
025,200,000
465,1500489,300
26,154,450-20,322,450
0000
19,744,000
19,744,000
00000000087,480
87,480(単位：円)
差 異
14,24834,8311,250
0142,426
305,150
111,224
60,76820,0009,400
145,853458,727
159,361
13,51913,519250
250
6,607,745-6,087,202
00000000000
169,5500
158,000850
010,700169,550-169,550
000000000000000520
520

収 支 計 算 書

Page:3(自) 平成18年 4月 1日 (至) 平成19年 3月31日

等によ支る

収
出
支

勘 定 科 目その他の収入その他の収入財務活動等収入計 ⑦
設備資金借入金元金償還金支出
設備資金借入金元金償還金支出
事業団借入金償還金支出
厚生信用借入金償還金支出
長期運営資金借入金元金償還金支出
長期運営資金借入金元金償還金支出
投資有価証券取得支出
投資有価証券取得支出
積立預金積立支出
施設設備整備積立預金積立支出
移行時特別積立預金積立支出
他会計区分繰入金支出
他会計区分繰入金支出
会計区分外繰入金支出
会計区分外繰入金支出
その他の支出その他の支出財務活動等支出計 ⑧
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦−⑧)
予備費⑩
当期資金収支差額合計 ⑪(③＋⑥＋⑨−⑩)
前期末支払資金残高 ⑫
当期末支払資金残高 ⑬(⑪＋⑫)

予

算

00
19,832,000
32,930,000
32,930,000
27,930,000
5,000,000
0000
5,832,000
5,832,000
000000038,762,000-18,930,000
0-14,140,000
315,482,000
301,342,000

決算(単位：円)差 異0
019,831,480
32,930,000
32,930,000
27,930,000
5,000,000
0000
5,832,000
5,832,000
0000000
38,762,000-18,930,52000
52000000000000000
0000
520

-7,883,768
315,480,332
307,596,564-6,256,232
1,668-6,254,564