事業活動収支計算書（自）２０１３年４月１日（至）２０１４年３月３１日（単位：円）

勘定科

目

就就労支援事業収入
労 収
支 入 就労支援事業収入計 （1）援事活
就労支援支出業動 支
収出就労支援支出計 （2）支の就労支援事業活動資金収支差額 （3）＝（1）-（2）
部

決算額

事

業

活

動

本部

施設

収

支計

算書

ｼﾞｮｲ･ｼﾞｮｲ･ﾜｰｸ
引野

ｼﾞｮｲ･ｼﾞｮｲ･ﾜｰｸ
就労継続
支援Ｂ型

就労移行支援ｼﾞｮｲ･ｼﾞｮｲ･ﾜｰｸ

かりん

就労継続
支援Ｂ型

南手城

就労継続
支援Ａ型

生活介護

46,630,125

46,630,125

3,537,120

2,000,740

1,519,316

17,06434,309,324

34,309,324

8,783,681

8,783,681

46,630,125

46,630,125

3,537,120

2,000,740

1,519,316

17,06434,309,324

34,309,324

8,783,681

8,783,681

46,690,630

46,690,630

3,590,115

2,013,792

1,559,905

16,41833,983,189

33,983,189

9,117,326

9,117,326

46,690,630

46,690,630

3,590,115

2,013,792

1,559,905

16,41833,983,189

33,983,189

9,117,326

9,117,326△ 60,505△ 60,505△ 52,995△ 13,052△ 40,589

646

326,135

326,135△ 333,645△ 333,645

138,499,840

138,499,840

71,755,317

49,729,707

21,030,630

994,980

52,397,603

52,397,603

14,346,92014,346,920

409,563409,563

300,000

300,000

109,563

109,563

802,145

802,145

729,047

726,2432,804

8,954,519

8,954,519

4,080,831

2,593,014

1,425,206

148,666,067

0 148,666,067

76,865,195

53,348,964

介護保険収入
自立支援費等収入
利用料収入
運営費収入
収 私的契約利用料収入
その他事業収入事

経常経費補助金収入

業

寄附金収入

活 入 雑収入
借入金元金償還補助金収入
動
引当金戻入
収
国庫補助金等特別積立金取崩額

26,69046,40846,40862,611

4,817,022

4,817,022

56,666

56,66622,458,640

1,057,591

57,241,315

57,241,315

14,559,557

14,559,557

支

事業活動収入計の人件費支出

87,246,232

37,86087,208,372

47,950,379

31,692,730

15,007,908

1,249,741

29,929,632

29,929,632

9,328,361

9,328,361

事務費支出

11,911,274

341,183

11,570,091

6,381,493

5,521,165

713,264

147,064

3,874,760

3,874,760

1,313,838

1,313,838

事業費支出

37,659,886

15,95037,643,936

15,255,940

11,759,370

3,009,371

487,199

18,035,063

18,035,063

4,352,933

4,352,933

減価償却費

14,510,844

14,510,844

6,272,513

4,131,741

2,021,271

119,501

8,167,193

8,167,193

71,13871,138

徴収不能額107,769

107,769

0

107,769

107,769（5）

151,436,005

394,993 151,041,012

75,860,325

53,105,006

20,751,814

2,003,505

60,114,417

60,114,417

15,066,270

15,066,270（6）＝（4）－（5）△ 2,769,938△ 394,993 △ 2,374,945

1,004,870

243,958

1,706,826△ 945,914 △ 2,873,102 △ 2,873,102△ 506,713△ 506,713

受取利息配当金収入
収 会計単位間繰入金収入

2,525

2,525

1,951

1,872

68

経理区分間繰入金収入

2,014,645

696,084

1,318,561

915,078

2,017,170

696,084

1,321,086

917,029

1,872

485,254

485,254219,954

2,014,645

2,014,645

2,499,899

部 支決
出（4）

26,690

引当金繰入事業活動支出計算

事業活動収支差額

借入金利息補助金収入の事 入 投資有価証券売却益(売却収入）
業
有価証券売却益（売却収入）
活状動
事業活動外収入計 （7）外借入金利息支出
収
支
経理区分間繰入金支出の 支
投資有価証券売却損(売却原価）部況
有価証券売却損（売却原価）
出 資産評価損
事業活動外支出計
事業活動外収支差額
経常収支差額（8）（9）＝（7）－（8）（10）＝（3）＋（6）＋（9）2,499,899△ 482,729

11

476

476

98

98

915,078

30,97530,975372,508

372,508

68

915,089

31,451

31,451

372,606

372,606

60,360132,88326,711

265,300

265,300

1,973,752

1,027,699

946,053

40,89340,893

2,193,706

1,088,059

1,078,936

26,711

306,193

306,19300

696,084 △ 1,178,813 △ 1,276,677 △ 1,086,187 △ 1,078,868

888,378△ 274,742△ 274,742

372,606

372,606△ 56,890 △ 2,821,709 △ 2,821,709△ 467,752△ 467,752

1,780,000

1,780,000

734,203734,2030△ 3,313,172

301,091 △ 3,614,263△ 324,802△ 855,281

施設整備等補助金収入

15,089,000

15,089,000

13,189,000

1,260,000

11,929,000

収 施設整備等寄附金収入

2,336,193

2,336,193

1,601,990

465,457

1,136,533

17,425,193

14,790,990

1,725,457

15,089,000

13,189,000

1,260,000

587,369

120,000

120,000

固定資産売却益(売却収入）
特 入 国庫補助金等特別積立金取崩額
別特別収入計 (11)収支
基本金組入額の 支
固定資産売却損・処分損(売却原価）
部17,425,193

0

0

13,065,533

120,000

120,000

2,514,203

2,514,203

11,929,000

120,000

120,000

1,780,000

1,780,000

国庫補助金等特別積立金積立額

15,089,000

特別支出計

（12)

15,089,000

0

15,089,000

13,189,000

1,260,000

0

11,929,000

120,000

120,000

1,780,000

1,780,000

特別収支差額(13)＝（11)－（12)2,336,193

02,336,193

1,601,990

465,457

0

1,136,533

00734,203

734,203

当期活動収支差額(14)＝(10)＋（13）△ 976,979

301,091 △ 1,278,070

1,277,188△ 389,824

587,369

1,079,643 △ 2,821,709 △ 2,821,709

266,451

266,451

6,535,946

6,535,946

945,847

945,847

出前期繰越活動収支差額 (15)21,766,003
繰
20,789,024
越 当期末繰越活動収支差額(16)＝(14)＋(15)
活 基本金取崩額（17）動
収 基本金組入額（18）支差 その他の積立金取崩額 （19）額 その他の積立金積立額 （20）の 次期繰越活動収支差額
部20,789,024（21）＝（16）＋（17）－（18）＋（19）－（20）△ 271,091

22,037,094

14,555,301

10,963,253

3,592,048

30,00021,838,667

16,912,132

10,573,429

4,179,417

1,079,643

3,714,237

3,714,237

1,212,298

1,212,298

30,00021,838,667

16,912,132

10,573,429

4,179,417

1,079,643

3,714,237

3,714,237

1,212,298

1,212,298