収支計算書総括表
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで（単位：円）
科

目

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(１) 基本財産運用収入
基本財産利息収入
基本財産運用収入計(２) 特定財産運用収入
特定財産利息収入
特定財産運用収入計(３) 事業収入
冊子販売収入事業収入計(４) 補助金収入
国庫補助金収入
予防接種従事者研修事業受託収入
補助金収入計(５) 寄付金収入
寄付金収入
研究分担金収入
寄付金収入計(６) 雑収入
預金利息収入雑収入
雑収入計(７) 他会計からの繰入金収入
出版事業特別会計からの繰入金収入
一般会計からの繰入金収入
他会計からの繰入金収入計
事業活動収入計
２．事業活動支出(１) 保健福祉相談事業費支出
人件費支出
給与手当支出
非常勤職員手当支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
庁費支出
通信運搬費支出
備品費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
光熱水料費支出
社会保険料支出
会議費支出
賃金支出
雑役務費支出
借料損料支出
保健福祉相談事業費支出合計(２) 研修等事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
庁費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
会場借料支出研修等事業費支出合計(３) 啓発普及事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
庁費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出雑役務費支出啓発普及事業費支出合計(４) 予防接種従事者研修事業委託費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
庁費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出会場借料支出雑役務費支出
予防接種従事者研修事業委託費支出合計

一般会計（特別会計） （特別会計） （特別会計） （特別会計）（特別会計）

予防接種健康 予防接種従
予防接種調 予防接種啓
被害者保健福 事者研修事
査研究事業 発普及事業
祉相談事業 業委託費

出版事業

内部取引消去合計83,155
83,15500000000000083,15583,1557,528
7,5280000000000007,5287,5280000000000

109,522,010
109,522,010

00

109,522,010
109,522,010

000

38,773,000
038,773,00002,986,000
2,986,000

000000000000

38,773,000
2,986,000
41,759,000

7,002,711
07,002,711

00000006,775,000
6,775,000

0
0000
0000

7,002,711
6,775,000
13,777,711

5,630
120,000
125,630

0
000
0000
0000

7,144
26,01933,163000

12,774
146,019
158,793

20,000,000
020,000,000
27,219,024

13,474,574
0
13,474,574
52,247,574

108,353
0108,353
3,094,353

213,5010
213,501
6,988,501

8,773,541
08,773,541
8,773,541000
109,555,173△ 42,569,969
0△ 42,569,969△ 42,569,969

000
165,308,197

0
0000
000
0
00
00
0
0
0
0

8,002,666
8,002,666
8,150,170
9,146,750
3,797,765
13,101,416
1,115,214
411,965
91,125655,300
93,0301,918,931
27,0503,848,605
2,708,736
2,231,460
42,198,767

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
08,002,666
8,002,666
8,150,170
9,146,750
3,797,765
13,101,416
1,115,214
411,965
91,125655,300
93,0301,918,931
27,0503,848,605
2,708,736
2,231,460
42,198,767

0000000120,000
3,408,030
294,426
6,247
91,200196,979
3,822,456

00000000000000000000000000000000000

120,000
3,408,030
294,426
6,247
91,200196,979
3,822,456

0000000

6,060,000
128,780
37,571
12,994
1,897
22,6806,226,351

00000000000000000000000000000000000

6,060,000
128,780
37,571
12,994
1,897
22,6806,226,351

0000000000000000

245,000
1,052,020
1,797,333
94,03029,822
1,521,194
152,287
3,094,353

00000000000000000000000000000
000

245,000
1,052,020
1,797,333
94,03029,822
1,521,194
152,287
3,094,353

(５) 予防接種調査研究事業支出
人件費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
調査研究費支出
庁費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出会議費支出
会場借料支出雑役務費支出予防接種調査研究事業支出合計(６) 予防接種啓発普及事業支出（１） 予防接種研修開催事業支出
人件費支出
旅費交通費支出
予防接種研修開催事業支出合計（２） 予防接種啓発冊子等配布事業支出
人件費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
雑役務費支出
予防接種啓発冊子等配布事業支出合計
予防接種啓発普及事業支出合計(７) 出版事業支出
人件費支出
給与手当支出社会保険事業負担分
諸謝金支出
旅費交通費支出
会議費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
光熱水料費支出
租税公課支出雑役務費支出
借料損料支出出版事業支出合計(８) 管理費支出
人件費支出
諸謝金支出
会議費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
雑役務費支出福利厚生費支出
社会保険事業主負担支出
借料損料支出租税公課支出光熱水料費支出
管理費支出合計(９) 他会計への繰入金支出
一般会計への繰入支出
予防接種健康被害者保健福祉相談事業特別会計への繰入支出
予防接種従事者研修事業委託費特別会計への繰入支出
予防接種啓発普及事業特別会計への繰入支出
予防接種調査研究事業特別会計への繰入支出

他会計への繰入金支出合計
事業活動支出計
法人税等の支払額
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入(１) 特定資産取崩収入
公益事業基金取崩収入
特定資産取崩収入計(２)貸倒引当金戻入収入
貸倒引当金戻入収入
貸倒引当金戻入収入計
投資活動収入計
２．投資活動支出(１)特定資産取得支出受取寄附金資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
特定資産取得支出計
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

000000000000000000000000000000000000

507,800
160,000
8,660
5,000,000
1,312,041
481,635
55,795
962
203,646
415,275
154,728
6,988,501

0000000000000000000000000000000
00000

507,800
160,000
8,660
5,000,000
1,312,041
481,635
55,795
962
203,646
415,275
154,728
6,988,501

000000000000

610,000
782,530
1,392,530

000000610,000
782,530
1,392,530

0000000000000000000000000000000
00
000

179,300
40,0002,080
4,627,203
2,377,752
151,106
3,570
7,381,011
8,773,541

000000000000000000179,30040,000
2,080
4,627,203
2,377,752
151,106
3,570
7,381,011
8,773,541

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000

31,921,584
28,060,651
3,860,933
1,744,500
532,870554,317
6,739,223
2,119,137
6,950,160
146,190
4,087,730
2,821,884
3,506,580
61,124,17500000000000000

31,921,584
28,060,651
3,860,933
1,744,500
532,870554,317
6,739,223
2,119,137
6,950,160
146,190
4,087,730
2,821,884
3,506,580
61,124,175

1,463,900
247,500
132,390
227,460
98,999368,219
151,200
2,439,786
223,649
182,000
637,560
36,87026,5806,236,113

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001,463,900
247,500
132,390
227,460
98,999368,219
151,200
2,439,786
223,649
182,000
637,560
36,87026,5806,236,113

0000006,236,113
020,982,911

00000052,247,574
0
00
0000
03,094,353
00000000
6,988,501
000
20,000,000
013,474,574
0108,353
08,773,541
0213,501
042,569,969
8,773,541 103,694,144
010,453,700
0 △ 4,592,671△ 20,000,000△ 13,474,574△ 108,353△ 8,773,541△ 213,501△ 42,569,969△ 42,569,969
00000000
138,464,257
10,453,700
16,390,240

22,07622,07622,076

038,780
38,78038,7800016,704
16,704
16,7040000

7,000,000
07,000,000
7,000,000△ 6,983,296

00000000000000000
04,877,650
04,877,650
04,877,650
0 △ 4,855,574

07,000,000
04,877,650
011,877,650
011,877,650
0 △ 11,838,870

000000000013,999,615
13,450,102
27,449,717

0000000000000000000
0 △ 9,448,245
015,656,397
06,208,1520000000
4,551,370
29,106,499
33,657,869

一般会計

収 支 計 算 書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで（単位：円）
科目名
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(１) 基本財産運用収入
基本財産利息収入
基本財産運用収入計(２) 特定財産運用収入
特定財産利息収入
特定財産運用収入計(３) 寄付金収入
寄付金収入
寄付金収入計(４) 雑収入
預金利息収入雑収入
雑収入計(５) 他会計からの繰入金収入
出版事業特別会計からの繰入金収入
他会計からの繰入金収入計
事業活動収入計
２．事業活動支出(１) 管理費支出
人件費支出
諸謝金支出
会議費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
雑役務費支出福利厚生費支出
社会保険事業主負担支出
借料損料支出租税公課支出光熱水料費支出
管理費支出合計(３) 他会計への繰入金支出
予防接種健康被害者保健福祉相談事業特別会計への繰入支出
予防接種啓発冊子等配布事業特別会計への繰入支出
外国語版予防接種啓発冊子作成事業特別会計への繰入支出

他会計への繰入金支出合計
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入(１) 特定資産取崩収入
公益事業基金取崩収入
特定資産取崩収入計(２)貸倒引当金戻入収入
貸倒引当金戻入収入
貸倒引当金戻入収入計
投資活動収入計
２．投資活動支出(１)特定資産取得支出
公益事業基金取得支出
受取寄附金資産取得支出
特定資産取得支出計
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

予算額

決算額

差異

備考

30,00030,00083,155
83,155△ 53,155△ 53,155

20,00020,000

7,528
7,528

12,472
12,472007,002,711
7,002,711△ 7,002,711△ 7,002,711

30,000120,000
150,000

5,630
120,000
125,630

24,370024,3705,850,000
5,850,000
6,050,000

20,000,000
20,000,000
27,219,024△ 14,150,000△ 14,150,000△ 21,169,024

1,421,023
690,000
80,0001,008,000
141,000
74,408100,000
1,014,400
566,000
199,609637,560
70,00048,0006,050,000

1,463,900
247,500
132,390
227,460
98,999368,219
151,200
2,439,786
223,649
182,000
637,560
36,87026,5806,236,113△ 42,877
442,500△ 52,390
780,540
42,001△ 293,811△ 51,200△ 1,425,386
342,351
17,609033,13021,420△ 186,113

2,850,000
4,300,000
2,950,000
10,100,000
16,150,000△ 10,100,000000
06,236,113
20,982,911

2,850,000
4,300,000
2,950,000
10,100,000
9,913,887△ 31,082,911

10,100,000
10,100,000

00

10,100,000
10,100,000

00
10,100,000

16,704
16,704
16,704△ 16,704△ 16,704
10,083,296

000
010,100,000

07,000,000
7,000,000
7,000,000△ 6,983,296

000000000

013,450,10213,450,102

13,999,615
13,450,102
27,449,717△ 13,999,6150△ 13,999,6150△ 7,000,000 特定資産に計上△ 7,000,000△ 7,000,000
17,083,296

予防接種健康被害者保健福祉相談事業 特別会計

収 支 計 算 書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで（単位：円）
科目名
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(１) 補助金収入
国庫補助金収入保健福祉相談事業
研修等事業
啓発普及事業

補助金収入計(２) 他会計からの繰入金収入
一般会計からの繰入金収入
出版事業特別会計からの繰入金収入
他会計からの繰入金収入計
事業活動収入計
２．事業活動支出(１) 保健福祉相談事業費支出
人件費支出
給与手当支出

非常勤職員手当支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
庁費支出
通信運搬費支出
備品費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
光熱水料費支出
社会保険料支出
会議費支出
賃金支出
雑役務費支出
借料損料支出保健福祉相談事業費支出合計(２) 研修等事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
庁費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
会場借料支出研修等事業費支出合計(３) 啓発普及事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
庁費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出賃金支出
雑役務費支出啓発普及事業費支出合計
事業活動支出計
事業活動収支差額

予算額

決算額

差異

備考

38,773,000
34,299,000
1,582,000
2,892,000
38,773,000

38,773,000
34,299,000
1,582,000
2,892,000
38,773,000

0
0
0
0
0

2,850,000
6,000,000
8,850,000
47,623,000

013,474,574
13,474,574
52,247,574

2,850,000△ 7,474,574△ 4,624,574△ 4,624,574

3,592,380
3,592,380
6,937,260
11,370,000
4,386,180
11,107,180
664,600
100,000
189,610
527,835
132,300
1,744,960
45,0003,062,820
2,408,595
2,231,460
37,393,000

8,002,666
8,002,666
8,150,170
9,146,750
3,797,765
13,101,416
1,115,214
411,965
91,125655,300
93,0301,918,931
27,0503,848,605
2,708,736
2,231,460
42,198,767△ 4,410,286△ 4,410,286△ 1,212,910
2,223,250
588,415△ 1,994,236△ 450,614△ 311,965
98,485△ 127,465
39,270△ 173,971
17,950△ 785,785△ 300,141
0△ 4,805,767

105,000
2,891,000
324,000
52,050134,400
137,550
3,320,000

120,000
3,408,030
294,426
6,247
91,200196,979
3,822,456△ 15,000△ 517,030
29,57445,803
43,200△ 59,429△ 502,456

6,590,000
141,360
178,640
43,20012,98096,00026,4606,910,000
47,623,000
06,060,000
128,780
37,571
12,9941,897
022,6806,226,351
52,247,574
0

530,000
12,580141,069
30,206
11,08396,0003,780
683,649△ 4,624,5740Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

000000000000000000000000000

予防接種従事者研修事業委託費 特別会計

収 支 計 算 書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで（単位：円）
科目名
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(１) 補助金収入
予防接種従事者研修事業受託収入
補助金収入計(２) 他会計からの繰入金収入
出版事業特別会計からの繰入金収入
他会計からの繰入金収入計
事業活動収入計
２．事業活動支出(１) 予防接種従事者研修事業委託費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
庁費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
会場借料支出雑役務費支出

予防接種従事者研修事業委託費支出合計
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

予算額

決算額

差異

備考

2,986,000
2,986,000

2,986,000
2,986,00000002,986,000

108,353
108,353
3,094,353△ 108,353△ 108,353△ 108,353

245,000
721,780
2,019,220
74,44023,80528,875
1,712,550
179,550
2,986,000
2,986,000
0245,000
1,052,020
1,797,333
94,03029,8220
1,521,194
152,287
3,094,353
3,094,353
00△ 330,240
221,887△ 19,590△ 6,01728,875
191,356
27,263△ 108,353△ 108,353
0000000000000000000000000000000

予防接種調査研究事業 特別会計

収 支 計 算 書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで（単位：円）
科目名
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(１) 寄付金等収入
研究分担金収入
寄付金等収入計(２) 他会計からの繰入金収入
出版事業特別会計からの繰入金収入
他会計からの繰入金収入計
事業活動収入計
２．事業活動支出(１) 予防接種調査研究事業支出
人件費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
調査研究費支出
庁費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出会議費支出
会場借料支出雑役務費支出予防接種調査研究事業支出合計
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

予算額

決算額

差異

備考

6,775,000
6,775,000

6,775,000
6,775,000

001,225,000
1,225,000
8,000,000

213,501
213,501
6,988,501

1,011,499
1,011,499
1,011,499

180,900
160,000
168,400
6,000,000
1,490,700
315,000
50,00055,700350,000
600,000
120,000
8,000,000
8,000,000
0507,800
160,000
8,660
5,000,000
1,312,041
481,635
55,795
962
203,646
415,275
154,728
6,988,501
6,988,501
0△ 326,900
0159,740
1,000,000
178,659△ 166,635△ 5,795
54,738146,354
184,725△ 34,728
1,011,499
1,011,499
0000000000000000000000000000000

予防接種啓発普及事業 特別会計

収 支 計 算 書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで（単位：円）
科目名
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(１) 他会計からの繰入金収入
一般会計からの繰入金収入
出版事業特別会計からの繰入金収入
他会計からの繰入金収入計
事業活動収入計
２．事業活動支出(１) 予防接種研修開催事業支出
人件費支出
旅費交通費支出
消耗品費支出通信運搬費支出
雑役務費支出
予防接種研修開催事業支出計(２) 予防接種啓発冊子等配布事業費支出
人件費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
翻訳費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
雑役務費支出
予防接種啓発冊子等配布事業費支出計
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

予算額

決算額

差異

備考

7,250,000
10,335,000
17,585,000
17,585,000

08,773,541
8,773,541
8,773,541

7,250,000
1,561,459
8,811,459
8,811,459

1,056,600
1,152,280
47,67030,00013,4502,300,000

610,000
782,5300001,392,530

446,600
369,750
47,67030,00013,450907,470996,200
800,000
111,500
1,995,000
135,960
5,800,800
3,137,860
230,000
2,077,680
15,285,000
17,585,000
0

179,300
40,0002,080
0
04,627,203
2,377,752
151,106
3,570
7,381,011
8,773,541
0816,900
760,000
109,420
1,995,000
135,960
1,173,597
760,108
78,894
2,074,110
7,903,989
8,811,459
0000000000000000000000000000

出版事業 特別会計

収 支 計 算 書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで（単位：円）
科目名
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(１) 事業収入
冊子販売収入事業収入計(２) 雑収入
預金利息収入雑収入
雑収入計
事業活動収入計
２．事業活動支出(１) 出版事業① 出版事業
人件費支出
給与手当支出社会保険事業負担分
諸謝金支出
旅費交通費支出
会議費支出
通信運搬費支出
備品費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
会場借料支出光熱水料費支出
租税公課支出雑役務費支出
借料損料支出出版事業計出版事業合計(２) 他会計への繰入金支出
一般会計への繰入支出
予防接種健康被害者保健福祉相談事業特別会計への繰入支出
予防接種従事者研修事業委託費特別会計への繰入支出
予防接種啓発普及事業特別会計への繰入支出
予防接種調査研究事業特別会計への繰入支出

他会計への繰入金支出合計
事業活動支出計
法人税等の支払額
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
貸倒引当金戻入収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
退職給付引当資産取得支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

予算額

決算額

差異

備考

96,120,000
96,120,000

109,522,010
109,522,010△ 13,402,010△ 13,402,010

50,000050,00096,170,000

7,144
26,01933,163
109,555,173

42,856△ 26,019
16,837△ 13,385,173

31,371,569
27,209,317
4,162,252
1,490,000
542,000
801,000
6,473,960
300,000
415,281
15,479,625
84,000153,600
3,000,000
1,840,170
3,506,580
65,457,785
65,457,785

31,921,584
28,060,651
3,860,933
1,744,500
532,870554,317
6,739,223
02,119,137
6,950,160
0
146,190
4,087,730
2,821,884
3,506,580
61,124,175
61,124,175△ 550,015△ 851,334
301,319△ 254,500
9,130
246,683△ 265,263
300,000△ 1,703,856
8,529,465
84,0007,410△ 1,087,730△ 981,714
0
4,333,610
4,333,610

5,850,000
6,000,000
0
10,335,000
1,225,000
23,410,000
7,302,215
6,920,000
382,215

20,000,000
13,474,574
108,353
8,773,541
213,501
42,569,969
5,861,029
10,453,700△ 4,592,671△ 14,150,000△ 7,474,574△ 108,353
1,561,459
1,011,499△ 19,159,969
1,441,186△ 3,533,700
4,974,886

0022,07622,076△ 22,076△ 22,076

004,877,650
4,877,650△ 4,855,574△ 4,877,650△ 4,877,650
4,855,574

000000000382,215
15,656,397
16,038,612△ 9,448,245
15,656,397
6,208,152

9,830,460
09,830,460

収支計算書に対する注記
１．資金の範囲
資金の範囲は、現金・預金、未収金、前払金、預り金、前受金、未払法人税等、未払消費税等、未払金、貸倒引当金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は下記２に記載するとおりである。
２．次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
勘現普未前
貸定科

通倒合目

預収払引

当金
金
金金金

計預り金前受金
未 払 法 人 税 等
未 払 消 費 税 等
未払金合計
次期繰越収支差額

前期末残高

当期末残高

342,167
42,442,832
5,571,865
0△ 38,780

235,648
48,616,409
523,910
11,905048,318,084

49,387,872

1,762,515
32,1008,928,200
1,973,400
6,515,370

1,927,731
539,672
10,477,000
2,785,600
019,211,585
29,106,499

15,730,003
33,657,869