令 和 5 年 度 貸 借 対照 表
令和 6年 3月31日現在

一般社団法人 北海道身体障害者福祉協会
総科
Ⅰ目

括

当年度

前年度（単位:円）実施事業(合 計)

増 減

当年度

前年度実施事業(継１)

増 減

当年度

前年度実施事業(継２)増 減

その他１(合 計)

当年度

前年度

増 減

当年度

前年度

増 減

資産の部
１．流動資産現金

預金9,622,759 10,308,565-685,806

3,037

57,639-54,602

3,037

57,639-54,60242,803920,783-877,980

587,000

587,000

0

784,088414,000

370,088

未収

金

1,398,648

1,001,000

397,648

587,000

587,000

0立

替

金1,411,897

1,035,294

376,603000000

仮払金000000000

用

000000000

金

571,015

571,0150

13,004,319 12,915,874

88,445

前

払

短

費

期

貸付

流動資産合計0590,037

644,639-54,602590,037

644,639-54,602826,891

1,334,783-507,892

２．固定資産(1) 基本財産
基

本財

産

基本財産合計1,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,000

0(2) 特定資産
奨

学

金運

営

事

業

9,306,626 10,699,532 -1,392,906

9,306,626

10,699,532 -1,392,906

9,306,626 10,699,532-1,392,906

9,306,626 10,699,532 -1,392,906

9,306,626

10,699,532 -1,392,906

9,306,626 10,699,532-1,392,906

固定資産合計10,306,626 11,699,532 -1,392,906

9,306,626

10,699,532 -1,392,906

9,306,626 10,699,532-1,392,906

資産合計

23,310,945 24,615,406 -1,304,461

9,896,663

11,344,171 -1,447,508

9,306,626 10,699,532-1,392,906

590,037

644,639-54,602826,891

1,334,783-507,892

0587,000

606,172-19,172

826,891

1,334,783-507,892

特定資産合計(3) その他固定資産

Ⅱ

負債の部
１．流動負債
未払金

2,073,245

2,214,191-140,946

587,000

606,172-19,172

預り

金118,094

114,914

3,180

0

0

0

0

000

仮受

金

0000

00

0

0

0

0

571,015

571,015058,65058,6500

流動負債合計

2,762,354

2,900,120-137,766

645,650

664,822-19,172

0

0

負債合計

2,762,354

2,900,120-137,766

645,650

664,822-19,172

0

20,548,591 21,715,286 -1,166,695

9,251,013

短Ⅲ

期

借入

金

58,65058,6500512,365

512,36500645,650

664,822-19,172

1,339,256

1,847,148-507,892

00645,650

664,822-19,172

1,339,256

1,847,148-507,892

10,679,349 -1,428,336

9,306,626 10,699,532-392,906-55,393-20,183-35,210-593,761-593,7610

正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産（ う ち 基 本 財産

へ の 充 当 額 ）1,000,000（ う ち 特 定 資

産

へ の 充 当 額 ）9,306,626 10,699,532 -1,392,906

9,306,626

10,699,532 -1,392,906

9,306,626 10,699,532-1,392,906

正味財産合計20,548,591 21,715,286 -1,166,695

9,251,013

10,679,349 -1,428,336

9,306,626 10,699,532-1,392,906-55,613-20,183-35,430-512,365-512,3650

負債及び正味財産合計

23,310,945 24,615,406 -1,304,461

9,896,663

11,344,171 -1,447,508

9,306,626 10,699,532-1,392,906

590,037

644,639-54,602826,891

1,334,783-507,892

1,000,0000

その他１(センター)
科
Ⅰ

目

当年度

前年度

その他１(委 託)

増 減

当年度

前年度

917,363

その他２(合 計)

増 減

当年度

前年度

法

増 減

人会

当年度

前年度

9,441,189

9,330,143

計
増 減

資産の部
１．流動資産
現金

預金

未

収金

立替金

仮払金

前

払

短費

期

貸

417,000

3,420-3,42042,803414,000

3,000

367,088

135,730

135,730

27,56027,5600用付-874,560

001,411,897

0

0

0

0

417,420-420

409,891

917,363-507,472

376,603

571,0150

11,424,101 10,936,452

487,649

571,015

417,000

1,035,2940

金

流動資産合計111,046

163,2900

163,290２．固定資産(1) 基本財産
基

本

財

産

基本財産合計1,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,000

0

12,424,101 11,936,452

487,649(2) 特定資産
奨

学

金

運

営

事

業

特定資産合計(3) その他固定資産
固定資産合計資産合計
Ⅱ417,000

417,420-420

409,891

917,363-507,472

163,290417,000

417,420-420

409,891

917,363-507,472

163,2900

163,290

負債の部
１．流動負債
未払

金

預り

金

00

仮受

金

00

短

Ⅲ

期

借入

金

163,290496,064

273,236

222,828

118,094

114,9143,180
049,09949,0990463,266

463,2660

流動負債合計466,099

466,519-420

873,157

1,380,629-507,472

163,2900

163,290

614,158

388,150226,008

負債合計

466,099

466,519-420

873,157

1,380,629-507,472

163,2900

163,290

614,158388,150

226,008-49,099-49,0990-463,266-463,266011,809,943 11,548,302

261,641

正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産（ う ち 基 本 財産

へ の 充 当 額 ）（ う ち 特 定 資産

へ の 充 当 額 ）1,000,000

1,000,0000

正味財産合計-49,099-49,0990-463,266-463,266

0

0

0

0

11,809,943 11,548,302

261,641

負債及び正味財産合計

417,000

417,420-420

409,891

917,363-507,472

163,2900

163,290

12,424,101 11,936,452

487,649

令 和 5 年 度 正 味 財 産 増 減 計 算 書 １/２令和5年 4月 1日から令和6年 3月31日まで
実施事業(合 計)実施事業(継１)
当年度 前年度 増 減 当年度 前年度増 減

一般社団法人 北海道身体障害者福祉協会科目Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益特 定 資 産 運 用 益
特 定 資 産 受 取 利 息
基 本 財 産 運 用 益
基 本 財 産 受 取 利 息
受 取 会 費正 会 員 受 取 会 費
受 取 賛 助 金
賛 助 会 員 受 取 会 費
事 業 収 益自 販 機 還 付 金
広 告 料 収 益
受 取 補 助 金 等
受 取 北 海 道 補 助 金
受 取 民 間 助 成 金
受 取 委 託 費
委 託 費 収 益
政令都市・中核都市受取委託費
政令都市・中核都市委託費収益
受 取 寄 付 金
受 取 寄 付 金
雑収益
受 取 利 息雑 収 益
経常収益計(2) 経常費用
事業費
給 料 手 当賃 金 ・ 手 当
支 払 奨 学 金
謝金
旅費
通 信 運 搬 費
賃 借 料
消 耗 品 費印 刷 製 本 費
保 険 料
使 用 料
謝金
租 税 公 課支 払 負 担 金
支 払 助 成 金
支 払 手 数 料
事 業 費 未 執 行 返 還 金
管理費
給 料 手 当賃金・手当
福 利 厚 生 費
職 員 福 利 厚 生 費
会 議 費
旅費
通 信 運 搬 費
委 託 費
賃 借 料
消 耗 品 費
使 用 料
交 際 費
諸 謝 金
租 税 公 課支 払 負 担 金
業 務 委 託 費
支 払 手 数 料
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
過 年 度 加 盟 団 体 預 り 金 収 入
過 年 度 加 盟 団 体 会 員 預 り 金 収 入

経常外収益計(2) 経常外費用
固 定 資 産 除 却 損
什 器 備 品 除 却 損
過 年 度 加 盟 団 体 預 り 金 支 出
過 年 度 加 盟 団 体 会 員 預 り 金 支 出

ⅡⅢ

経常外費用計
当期経常外増減額
他 会 計 振 替 額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
正味財産期末残高

総当年度

前年度括
増 減

(94)

(104)

-(10)

(94)

(104)

-(10)

(94)

(104)

-(10)

94

104

-1094

104

-10

(16,000)(15,000)(1,000)16,00015,000

1,000

94

104

-10(0)

(0)

(0)

00

0

(1,380,500) (1,523,100)-(142,600)

1,380,500

1,523,100-142,600(465,000)(460,000)(5,000)465,000

460,000

5,000(463,245)(581,309)-(118,064)

447,245566,309-119,064

16,00015,000(14,531,923) (14,657,709)

10,030,000 10,027,000

1,000-(125,786) (9,642,000) (9,642,000)(0) (3,780,000) (3,780,000)（単位:円）
その他１(合 計)
当年度 前年度
増 減実施事業(継２)
当年度 前年度 増 減(0)(16,000)(15,000)(1,000)16,00015,0001,000(5,862,000) (5,862,000)(0) (4,168,000) (4,165,000)(3,000)5,862,000

04,165,000

3,000

3,000

5,862,000

5,862,000

04,630,709-128,786

3,780,000

3,780,000

0(7,382,088) (6,836,000)(546,088)(7,382,088) (6,836,000)(546,088)

7,382,088

6,836,000

546,088

7,382,088

6,836,000

546,088(1,955,890) (1,639,480)(316,410)

4,501,923

1,955,890

1,639,480

316,410(595,880)(70,060)(525,820)

595,880

70,060525,820(16,165)(13,663)(2,502)

64

238

-174

16,101

13,425

2,676

26,790,785 25,786,425

1,004,360(24,592,188) (23,435,248)(1,156,940) (11,086,210) (11,028,856)

9,658,094

9,657,104

990

3,780,000

3,780,094

3,780,000

5,862,000

4,168,000

03,780,104-10

5,878,000

5,877,000

1,000 11,550,088 11,001,000

549,088(57,354) (4,173,000) (4,172,275)(725)(6,913,210) (6,856,581)(56,629) (11,550,088) (11,001,000)(549,088)

3,322,715

2,804,000

518,715

184,000

184,0000

184,000

7,222,000

7,413,000-191,000

2,925,000

2,925,000

03,780,000

3,780,000

03,780,000

3,780,0000

214,000

174,000

40,000214,000

174,000

40,0001,665,407

1,018,369

647,038

975,863

660,720

315,143

15,62019,530446,754419,370

27,384

168,185

190,016-21,831

6,425

7,140

22,46830,000-7,5323,780,000

184,000
3,780,000

02,367,000

2,000,000

367,000

4,287,000

4,478,000-191,000

2,925,000

2,925,0000

214,000

174,000

40,000-3,910960,243

641,190319,053596,604

337,369

259,235-715

161,760

182,876-21,116

238,433

194,097

44,336416,240

378,600

37,6408,000

25,000-17,000

157,746

988,935-831,189

695,185591,724

103,461

1,072,500

1,092,300-19,800

113,566

114,590-1,024

12,112

22,961-10,8490424,240

403,600

20,640416,240

378,600

37,640911,399

1,655,659-744,260

180,2141,018,935-838,721

1,186,066

1,206,890-20,824

1,072,500

1,092,300-19,800

20,10230,350-10,2480

1,098,273

1,055,743

42,530220,367

188,725

31,642

18,760742,906

806,302-63,396

3,073,001

2,129,309

943,692

0

0

0

0

2,222,751

1,528,809

693,942

400

200

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

932,866

419,575

513,291

932,866

419,575

513,291

16,985-10

168,728

66,687102,041

16,975

126,237

858,496-732,259

0(3,365,072) (2,987,130)(377,942)

430,549

675,869

163,937550

151,055550

12,882

056,43037,670932,866

419,575

513,291

16,425

16,435-10

140,294

43,65296,6420126,237

858,496-732,259

549,088-245,320

56,518056,518(606,129)(588,159)(17,970)

606,129

588,159

17,970458,671408,800

49,871

79,354

113,730-34,376

261,269

167,588

93,681

401,000

396,000

5,000

114,918

147,228-32,310

522,951

72,982449,969

165,659

153,069

12,5907,336

40,192-32,85600030,60020,20010,400202,500

180,000

22,50027,61823,313

4,305

0

0

0

27,957,260 26,422,378

1,534,882 11,086,210 11,028,856

57,3544,173,000

4,172,275

725

6,913,210

6,856,581

56,629 11,550,088 11,001,000-1,166,475-530,522 -1,428,116 -1,371,752-56,364-392,906-392,171-735-1,035,210-979,581-55,629000-635,953

00-1,166,475-635,953

00000

00

0000

0

000

0000

0

0

0

0

-1,166,475-640,953

21,633,890 22,274,843
20,467,415 21,633,890

0000000000

0-530,522 -1,428,116 -1,371,752

0-56,364-392,906-392,171-735-1,035,210-979,581-55,629

0

0

0

0

0

0

0 -1,000,000 -1,000,000

01,000,000

1,000,000

0-525,522 -1,428,116 -1,371,752-56,364 -1,392,906 -1,392,171-735-35,210

20,419-55,629000-640,953 10,679,349 12,051,101 -1,371,752 10,699,532 12,091,703-1,392,171-20,183-40,602

20,419-593,761-593,761

0-1,392,906-55,393-20,183-35,210-593,761-593,761

0-1,166,475

0

9,251,233 10,679,349 -1,428,116

9,306,626 10,699,532

00000000000000000000000000000000

000000000

0

0

00

20,467,415 21,633,890-1,166,475

9,306,626 10,699,532-1,392,906-55,393-20,183-35,210-593,761-593,761

09,251,233 10,679,349 -1,428,116

令 和 5 年 正 味 財 産 増 減 計 算 書 ２/２
令和5年 4月 1日から令和6年 3月31日まで
その他１(委 託)その他２(合 計)
当年度 前年度 増 減 当年度 前年度増 減

一般社団法人 北海道身体障害者福祉協会科目Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益特 定 資 産 運 用 益
特 定 資 産 受 取 利 息
基 本 財 産 運 用 益
基 本 財 産 受 取 利 息
受 取 会 費正 会 員 受 取 会 費
受 取 賛 助 金
賛 助 会 員 受 取 会 費
事 業 収 益自 販 機 還 付 金
広 告 料 収 益
受 取 補 助 金 等
受 取 北 海 道 補 助 金
受 取 民 間 助 成 金
受 取 委 託 費
委 託 費 収 益
政令都市・中核都市受取委託費
政令都市・中核都市委託費収益
受 取 寄 付 金
受 取 寄 付 金
雑収益
受 取 利 息雑 収 益
経常収益計(2) 経常費用
事業費
給 料 手 当賃 金 ・ 手 当
支 払 奨 学 金旅費
通 信 運 搬 費
賃 借 料
消 耗 品 費印 刷 製 本 費
保 険 料
使 用 料
謝金
租 税 公 課支 払 負 担 金
支 払 助 成 金
支 払 手 数 料
事 業 費 未 執 行 返 還 金
管理費
給 料 手 当賃金・手当
福 利 厚 生 費
職 員 福 利 厚 生 費
会 議 費
旅費
通 信 運 搬 費
委 託 費
賃 借 料
消 耗 品 費
使 用 料
交 際 費
諸 謝 金
租 税 公 課支 払 負 担 金
業 務 委 託 費
支 払 手 数 料
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
過 年 度 加 盟 団 体 預 り 金 収 入その他１(センター)
当年度 前年度 増 減（単位:円）
人会
計
前年度
増 減法
当年度

(0)

(0)

(0)

(1,380,500) (1,523,100)-142,600

1,380,500

1,523,100-142,600(465,000)(460,000)

5,000

465,000

460,000

5,000(447,245)(566,309)-119,064

447,245566,309-119,064(721,923)(850,709)-128,786

721,923

850,709-128,786(595,880)(70,060)

525,820595,880

70,060525,820(16,165)(13,663)2,502

0(4,168,000) (4,165,000)(3,000)4,168,000

3,000

4,168,000

4,165,000

4,165,000(4,168,000) (4,165,000)

3,000(7,382,088) (6,836,000)(546,088)

7,382,088

546,088

7,382,088

6,836,000

6,836,000(3,000) (7,382,088) (6,836,000)

546,088(1,955,890) (1,639,480)(316,410)

1,955,890

316,410

1,955,890

1,639,480

1,639,480

316,410(546,088) (1,955,890) (1,405,392)(550,498)

2,000,000

2,000,000

0367,000

367,000

771,715620,000

151,715

2,119,000

2,119,000

02,168,000

2,359,000-191,000

10,00010,000

0

1,000

1,000

595,604

337,369

258,235

92,94020,28072,660

7,000

7,000

0

231,433

187,097

44,336

40,13635,257

4,879

8,000

25,000-17,000

14,00014,00000681,185

577,724

103,461

113,566

114,590-1,02436,00045,00012,112

22,961-10,849

7,990

7,389

601

739,906

806,302-66,396

135,000

60,71674,28416,00016,0002,206,751

1,528,809

677,942

850,250

600,500

249,750

400

200

200

0
140,294

43,65296,642

126,237

858,496-732,259

-174
2,676

3,626,713

3,483,841

142,872(3,365,072) (2,987,130)(377,942)-9,000

3,000

0

238
13,425

0

3,000

0

64
16,1010
11,459

6,050

5,409

430,549

675,869-245,320(606,129)(588,159)(17,970)

606,129

588,159

17,970458,671408,800

49,871

79,354

113,730-34,376

261,269

167,588

93,681

401,000

396,000

5,000

114,918

147,228-32,310

522,951

72,982449,969

165,659

153,069

12,5907,336

40,192-32,856

30,60020,20010,400202,500

180,000

22,50027,61823,313

4,305

56,51856,518004,168,000

4,165,000

3,000

7,382,088

6,836,000

546,088

1,955,890

1,405,392

550,498

3,365,072

2,987,130

377,9420000000234,088-234,088

261,641

496,711-235,070

0000000000000000000

234,088-234,088

261,641

496,711-235,070

000000000

過 年 度 加 盟 団 体 会 員 預 り 金 収 入

0

経常外収益計(2) 経常外費用
固 定 資 産 除 却 損
什 器 備 品 除 却 損
過 年 度 加 盟 団 体 預 り 金 支 出
過 年 度 加 盟 団 体 会 員 預 り 金 支 出

ⅡⅢ

経常外費用計
当期経常外増減額
他 会 計 振 替 額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
正味財産期末残高

0-234,088

234,08800000

234,088-234,088

261,6410000000000

730,799-469,158-49,099-49,0990-463,266-463,266

0000

11,548,302 10,817,503

730,799-49,099-49,0990-463,266-463,266

0000

11,809,943 11,548,302

261,6410000000000000000000000000000000

00

0

0

0-49,099-49,099

0-463,266-463,266000

011,809,943 11,548,302

261,641