第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書
（自）令和
勘定科目
児童福祉事業収入
措置費収入
事務費収入
一般分
年少児加算
地域小規模児童養護施設
特別指導員加算
学習指導加算心理療法担当職員加算
施設機能強化推進費
第三者評価受審
建物賃借料
社会的養護処遇改善加算
事業費収入
一般生活費
被虐待児受入加算
幼稚園費
教育費
学校給食費
見学旅行費
収
入
入進学支度金
特別育成費
夏季等特別行事費
期末一時扶助費
医療費
予防接種費
冷暖房費
就職支度費
就職支度費特別基準
その他の加算その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(１)
人件費支出
職員給料支出
職員本俸
職員諸手当
特殊業務手当
扶養手当
地域手当
管理職手当
特別改善手当超過勤務手当
業務手当
住居手当
通勤手当
宿直手当
年末年始手当
深夜手当

4 年

4 月

1 日（至）令和

5 年

3 月 31 日（単位：円）
備考

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)326,330,000

328,119,103△ 1,789,103

320,370,000

321,855,356△ 1,485,356

278,750,000

278,832,154△ 82,154

183,970,000

183,398,580

571,420

1,230,000

1,242,010△ 12,010

75,350,000

76,000,704△ 650,704

940,000

934,200

5,800

2,710,000

2,735,700△ 25,700

3,420,000

3,412,800

7,200

5,240,000

5,238,000

2,000

300,000

291,000

9,000

2,880,000

2,876,400

3,600

2,710,000

2,702,760

7,240

41,620,000

43,023,202△ 1,403,202

26,740,00026,808,560△ 68,560

500,000

495,900

4,100

730,000

752,004△ 22,004

4,800,000

4,678,326

121,674

1,350,000

1,295,378

54,622830,000

829,94060

310,000

307,300

2,700

1,500,000

1,374,054

125,946

20,00018,9001,100

250,000

242,880

7,120

170,000

132,240

37,76060,00050,5009,500

450,000

445,440

4,560

250,000

248,280

1,720

400,000

397,080

2,920

3,260,000

4,946,420△ 1,686,420

5,960,000

6,263,747△ 303,747

4,100,000

4,174,047△ 74,047

1,060,000

1,060,0000

800,000

1,029,700△ 229,700

1,200,000

2,007,084△ 807,084

20,0009,434

10,5664,500,000

3,991,610

508,3903,000,000

2,775,610

224,390

1,500,000

1,216,000

284,000

332,050,000

334,127,231△ 2,077,231

225,210,000

224,648,390

561,610

136,650,000

136,753,605△ 103,605

94,800,000

94,793,000

7,000

41,850,000

41,960,605△ 110,605

3,160,000

3,154,228

5,772

2,400,000

2,394,000

6,000

3,010,000

3,009,97030

330,000

329,520480

3,350,000

3,346,424

3,576

3,150,000

3,153,700△ 3,700

830,000

830,000

0

3,610,000

3,605,300

4,700

3,640,000

3,617,564

22,4365,000,000

4,678,800

321,200

210,000

204,000

6,000

300,000

244,339

55,661

事業
活動による
収
支

処遇改善手当民間給与改善手当
チーフ手当
その他の手当職員賞与支出
非常勤職員給与支出
嘱託職員給与
臨時職員給与
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
薬品材料費
害虫駆除費
散髪費
クリーニング費
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
娯楽設備費
行事費
寄附物品
支
日用品費支出
出本人支給金支出
水道光熱費支出
電気代
ガス代
水道代
燃料費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
幼児教育費
義務教育費
高校教育費
学校給食費
見学旅行費
入進学支度費
就職支度費支出
修繕費支出
雑支出（事業）
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
保守料支出
雑支出（事務）
雑支出（県共済会退職金分）
その他の雑支出（事務）その他の支出6,500,000

6,494,200

5,800

6,000,000

6,538,560△ 538,560

360,000

360,00000

0

0

40,950,000

40,863,198

86,80215,150,000

15,297,624△ 147,624

11,350,000

11,617,019△ 267,019

3,800,000

3,680,605

119,395

3,160,000

3,151,050

8,950

29,300,000

28,582,913

717,087

57,350,000

52,679,546

4,670,454

21,500,000

20,349,195

1,150,80500

01,200,000

846,573353,427

800,000

542,646257,354200,000205,764△ 5,764

100,000

57,60042,400100,000

40,56359,437200,000

188,340

11,6601,700,000

1,367,639

332,361

3,050,000

2,757,341

292,659

350,000

271,094

78,9062,200,000

1,861,361

338,639

500,000

624,886△ 124,886

1,600,000

1,360,443

239,557

1,100,000

1,089,900

10,10010,500,000

10,212,568

287,432

4,450,000

4,294,194

155,806

1,820,000

1,719,839

100,161

4,230,000

4,198,535

31,4651,300,000

1,051,050

248,950

3,000,000

2,621,496

378,504

10,750,000

9,594,278

1,155,722

850,000

815,681

34,3195,000,000

4,655,706

344,2943,000,000

2,393,054

606,946

1,350,000

1,285,533

64,467500,000

430,11369,88750,00014,19135,809650,000

551,310

98,690600,000

516,076

83,924200,000

173,337

26,66336,200,000

33,955,108

2,244,892

1,700,000

1,492,436

207,564

1,750,000

1,516,180

233,820450,000

391,091

58,9091,000,000

1,052,593△ 52,593

150,000

107,360

42,640560,000

537,489

22,5111,000,000

1,052,141△ 52,1415,600,000

4,209,450

1,390,550

1,310,000

1,307,552

2,448

120,00062,411

57,5898,200,000

8,064,280

135,720

310,000

281,527

28,4731,300,000

1,262,590

37,4101,800,000

1,717,084

82,9162,950,000

2,910,912

39,0883,000,000

2,726,895

273,1055,000,000

5,263,117△ 263,1170005,000,000

5,263,117△ 263,117

500,000

227,368

272,632

利用者等外給食費支出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施施設整備等補助金収入
設 収
施設整備等補助金収入
整 入
備施設整備等収入計(４)等
固定資産取得支出に 支よ
器具及び備品取得支出
る 出
施設整備等支出計(５)
収施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)支そ収
その他の活動収入計(７)の入他の積立資産支出
活支動
措置施設・設備整備積立資産支出に出よ
その他の活動支出計(８)る収その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)支予備費支出(10)500,000

227,368

272,632

319,260,000

311,510,412

7,749,588

12,790,000

22,616,819△ 9,826,819

500,000

495,000

5,000

500,000

495,000

5,000

500,000

495,000

5,000

1,400,000

1,386,580

13,4201,400,000

1,386,580

13,4201,400,000

1,386,580

13,420△ 900,000△ 891,580△ 8,42000

0020,000,000△ 20,000,000

020,000,000△ 20,000,000

020,000,000△ 20,000,000

0△ 20,000,000

20,000,00000―

0

当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)11,890,000

1,725,239

10,164,761

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)023,858,657△ 23,858,657

11,890,000

25,583,896△ 13,693,896

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書
（自）令和

4 年

勘定科目
児童福祉事業収益
措置費収益
事務費収益
一般分
未満児加算
年少児加算
地域小規模児童養護施設
特別指導員加算
学習指導加算心理療法担当職員加算
基幹的職員費
施設機能強化推進費
第三者評価受審
建物賃借料
処遇改善費
社会的養護処遇改善加算
事業費収益
一般生活費
被虐待児受入加算
幼稚園費
収
教育費
益
学校給食費
見学旅行費
入進学支度金
特別育成費
夏季等特別行事費
期末一時扶助費
医療費
予防接種費
冷暖房費
就職支度費
就職支度費特別基準その他の加算
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(１)
人件費
職員給料
職員本俸
職員諸手当
特殊業務手当
扶養手当
地域手当
管理職手当
特別改善手当超過勤務手当
業務手当
住居手当
通勤手当
宿直手当

4 月

1 日

（至）令和

5 年

当年度決算(A)3 月 31 日（単位：円）
増減(A)-(B)

前年度決算(B)

328,119,103

299,765,141

28,353,962

321,855,356

294,671,835

27,183,521

278,832,154

254,445,016

24,387,138

183,398,580

169,488,720

13,909,860

04,382,940△ 4,382,940

1,242,010

670,320571,690

76,000,704

57,045,564

18,955,140

934,200934,200

02,735,700

2,984,800△ 249,100

3,412,800

3,418,200△ 5,400

0113,400△ 113,400

5,238,000

5,799,000△ 561,000
291,000

291,00002,876,400

2,400,000

476,400

04,407,672△ 4,407,672

2,702,760

2,800,200△ 97,440

43,023,202

40,226,819

2,796,383

26,808,560

29,343,560△ 2,535,000

495,900

678,600△ 182,700

752,004

362,210

389,794

4,678,326

3,408,991

1,269,335

1,295,378

1,447,490△ 152,112

829,940

435,160

394,780

307,300

435,900△ 128,600

1,374,054

2,042,946△ 668,892

18,9003,150

15,750242,880

264,000△ 21,120

132,240

169,212△ 36,972

50,5009,400

41,100445,440

489,810△ 44,370

248,280

331,040△ 82,760

397,080

794,160△ 397,080

4,946,420

11,1904,935,230

6,263,747

5,093,306

1,170,441

4,174,047

3,277,434

896,613

1,060,000

485,800

574,200

1,029,700

1,330,072△ 300,372

2,007,084

5,881,485△ 3,874,401

1,216,000

592,178

623,822

1,216,000

592,178

623,822331,342,187

306,238,804

25,103,383

224,648,390

206,814,339

17,834,051

136,753,605

125,472,211

11,281,394

94,793,000

88,808,200

5,984,800

41,960,605

36,664,011

5,296,594

3,154,228

2,925,590

228,638

2,394,000

2,224,000

170,000

3,009,970

2,813,354

196,616

329,520

329,52003,346,424

3,116,800

229,624

3,153,700

3,480,969△ 327,269

830,000

784,167

45,8333,605,300

3,374,000

231,300

3,617,564

3,531,257

86,307

4,678,800

4,632,200

46,600

サー
ビス
活
動
増
減の部

年末年始手当深夜手当
処遇改善手当民間給与改善手当
チーフ手当
その他の手当職員賞与
非常勤職員給与
嘱託職員給与
臨時職員給与
心理士給与
退職給付費用法定福利費
事業費
給食費
医薬品費
保健衛生費
薬品材料費
害虫駆除費
散髪費
クリーニング費
医療費
被服費
教養娯楽費
娯楽設備費
行事費
寄附物品
費
用
日用品費
本人支給金
水道光熱費
電気代
ガス代
水道代
燃料費
消耗器具備品費
教育指導費
幼児教育費
義務教育費
高校教育費
学校給食費
見学旅行費
入進学支度費
就職支度費
修繕費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
保守料

204,000

208,000△ 4,000

244,339

397,522△ 153,183

6,494,200

2,170,000

4,324,200

6,538,560

5,697,432

841,128

360,000

360,00000619,200△ 619,200

40,863,198

34,357,599

6,505,59915,297,624

17,453,137△ 2,155,513

11,617,019

10,826,497

790,5223,680,605

3,626,640

53,96503,000,000△ 3,000,000

3,151,050

2,981,500

169,550

28,582,913

26,549,892

2,033,021

52,679,546

49,918,302

2,761,244

20,349,195

20,209,178

140,017000846,573

1,072,397△ 225,824

542,646

747,785△ 205,139

205,764

203,478

2,286

57,60075,100△ 17,500

40,56346,034△ 5,471

188,340

190,758△ 2,418

1,367,639

1,502,845△ 135,206

2,757,341

2,084,613

672,728

271,094482,269△ 211,175

1,861,361

1,209,859

651,502624,886

392,485

232,401

1,360,443

1,459,880△ 99,437

1,089,900

1,230,300△ 140,400

10,212,568

9,275,218

937,350

4,294,194

3,612,911

681,283

1,719,839

1,580,204

139,635

4,198,535

4,082,103

116,432

1,051,050

996,459

54,591

2,621,496

3,473,302△ 851,806

9,594,278

6,625,550

2,968,728

815,681

1,068,301△ 252,620

4,655,706

2,941,699

1,714,007

2,393,054

985,364

1,407,690

1,285,533

1,392,740△ 107,207

430,113

193,000

237,113

14,19144,446△ 30,255

551,310

1,005,245△ 453,935

516,076

718,810△ 202,734

173,337

73,747

99,59033,955,108

24,254,354

9,700,754

1,492,436

801,911

690,525

1,516,180

1,096,690

419,490

391,091

306,800

84,291

1,052,593

896,703

155,890

107,360

169,235△ 61,875

537,489

488,160

49,3291,052,141

720,982

331,159

4,209,450

1,852,926

2,356,524

1,307,552

1,118,700

188,852

62,411

49,95012,461

8,064,280

4,342,040

3,722,240△ 10,317

281,527

291,844

1,262,590

1,195,720

66,8701,717,084

1,782,018△ 64,934

2,910,912

3,552,112△ 641,200

2,726,895

4,094,502△ 1,367,607

雑費（事務）
その他の費用（県共済会退職金分）
その他の雑費（事務）
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額 (３)＝(１)－（２）サ
受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
収ビ利用者等外給食収益
ス 益活
サービス活動外収益計(４)動その他のサービス活動外費用
外増 費
利用者等外給食費
減 用
サービス活動外費用計(５)のサービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）部
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
施設整備等補助金収益
収施設整備等補助金収益
特 益
特別収益計(８)
別固定資産売却損・処分損
増減 費
器具及び備品売却損・処分損の 用国庫補助金等特別積立金積立額
部
特別費用計(９)特別増減差額(10)=(８)-(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12）越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 その他の積立金取崩額(15)減 その他の積立金積立額(16)差措置施設・設備整備積立金積立額
額の 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)部

5,263,117

1,494,061

00

3,769,056
0

5,263,117

1,494,061

3,769,056△ 757,855

10,358,934

11,116,789△ 3,977,877△ 4,141,161

163,284

317,664,101

287,962,623

29,701,478

13,678,086

18,276,181△ 4,598,095

9,434

12,555△ 3,1212,775,610

2,692,780

82,8302,775,610

2,692,780

82,8302,785,044

2,705,335

79,709227,368

162,48064,888227,368

162,48064,888227,368

162,48064,8882,557,676

2,542,855

14,821

16,235,762

20,819,036△ 4,583,274

495,000

1,000,000△ 505,000

495,000

1,000,000△ 505,000

495,000

1,000,000△ 505,000

7

4

3

7

4

3

495,000

447,900

47,100495,007447,904

47,103△ 7552,096△ 552,103

16,235,755

21,371,132△ 5,135,37731,526,939

30,155,807

1,371,132

47,762,694

51,526,939△ 3,764,245

0

000

0

0

20,000,000

20,000,000

020,000,000

20,000,000

027,762,694

31,526,939△ 3,764,245

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和

5 年

3 月 31 日 現在
（単位：円）

資産の当年
度末

部

負
前年
度末

増減

債の当年
度末

部
前年
度末

増減

42,849,039 34,799,907 8,049,132 流動負債
17,265,143 10,941,250 6,323,893
流動資産
37,235,954 27,247,199 9,988,755
15,813,723 8,446,317 7,367,406
現金預金
未払費用
00
0
1,451,420 2,494,933 △ 1,043,513
現金
職員預り金
33,748,740 25,501,119 8,247,621
0
00
普通預金
仮受金
3,487,214 1,746,080 1,741,134
当座預金
23,381
203,550 △ 180,169
未収金
5,350,294 7,129,218 △ 1,778,924
未収補助金
12,830012,830
立替金
226,580
219,940
6,640
前払金
000
仮払金
000
その他の流動資産000
資金諸口369,012,560 357,984,921 11,027,639 固定負債000
固定資産138,120,811 144,680,636 △ 6,559,825
基本財産138,120,811 144,680,636 △ 6,559,825
建物342,568,690 342,568,690
0建物（取得価額）△204,447,879△197,888,054△6,559,825
建物（減価償却累計額）
230,891,749 213,304,285 17,587,464
その他の固定資産1,299,157 2,517,791 △ 1,218,634
車輌運搬具
0
車輌運搬具（取得価額） 12,515,400 12,515,400
車輌運搬具（減価償却累計額） △ 11,216,243 △ 9,997,609 △ 1,218,634
17,265,143 10,941,250 6,323,893
負債の部合計
5,951,717 6,722,185 △ 770,468
器具及び備品
純資
産の部
器具及び備品（取得価額） 44,431,148 44,195,588
235,560 基本金
65,887,574 65,887,574
0
器具及び備品（減価償却累計額） △ 38,479,431 △ 37,473,403 △ 1,006,028
65,887,574 65,887,574
0第一号基本金1,340,875 1,764,309 △ 423,434 国庫補助金等特別積立金
78,646,188 82,129,065 △ 3,482,877
ソフトウェア
ソフトウェア（取得価額）
222,300,000 202,300,000 20,000,000
2,117,170 2,117,170
0 その他の積立金
ソフトウェア（減価償却累計額） △ 776,295 △ 352,861 △ 423,434
55,000,000 55,000,000
0
人件費積立金55,000,000 55,000,000
0措置施設繰越積立資産措置施設・設備整備積立金 167,300,000 147,300,000 20,000,000
55,000,000 55,000,000
0 次期繰越活動増減差額
27,762,694 31,526,939 △ 3,764,245
人件費積立資産167,300,000 147,300,000 20,000,000
その他の積立資産（うち当期活動増減差額） 16,235,755 21,371,132 △ 5,135,377
措置施設・設備整備積立資産 167,300,000 147,300,000 20,000,000

資産の部合計411,861,599 392,784,828 19,076,771

純資産の部合計

394,596,456 381,843,578 12,752,878

負債及び純資産の部合計

411,861,599 392,784,828 19,076,771

令和5年6月10日現在
社会福祉法人若松児童ホーム
理事長

理事

役員名簿

永井千利

ながいちとし江口亮一郎

えぐちりょういちろう

高田一美

たかだ

かずみ

稔

はせがわ

堀田顕英

ほった

あきひで

許斐香理

このみ

かおり

大津康裕

おおつやすひろ

三隅泰介

みすみ

たいすけ

栗原

徳

くりはら岩男

學

いわお

阿部芳美

あべ

評議員

櫛井久美

くしい8名

大竹郁子

おおたけ6名
監事2名

長谷川

菊

孝吉

みのる

めぐむ
まなぶ

よしみ

きく

くみいくこ

たかよし江口

照子

えぐち

てるこ

寺田

千栄子

てらだ

ちえこ