第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 勝潤会
勘 定 科 目介護保険事業収入事 収 受取利息配当金収入
業 入 その他の収入
活事業活動収入計動
人件費支出に 支 事業費支出
よ事務費支出る 出 支払利息支出
収その他の支出支事業活動支出計
事業活動資金収支差額
施
設 収
整 入
備
施設整備等収入計等
設備資金借入金元金償還支出に 支 固定資産取得支出
よる 出
収施設整備等支出計
支施設整備等資金収支差額
そ長期運営資金借入金収入の 収 長期貸付金回収収入
他の 入
活動その他の活動収入計に長期運営資金借入金元金償還支出
よ 支
る 出
収
その他の活動支出計
支その他の活動資金収支差額
予備費支出

予(至)令和 3年 3月31日

算191,500,00000
191,500,000
112,700,000
30,300,000
31,313,000
2,060,000
0176,373,000
15,127,000

決0
700,00000924,276
289,960差

異2,271,999
4,117
32,6952,308,811
2,260,876
1,052,495
3,633,735
475,533
74,68080,4892,389,300



0224,276
289,960









1,214,236
1,214,236
60,000,000
936,270

0
10,008,000

60,936,270
10,008,000



10,008,000
50,928,270

当期資金収支差額合計

10,008,000
10,008,000
004,419,000

前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

29,957,845
34,376,845



700,000
700,000
00

算193,771,999
4,117
32,695
193,808,811
110,439,124
29,247,505
34,946,735
1,584,467
74,680176,292,511
17,516,300





514,236514,236
60,000,000
936,270

60,936,270
0

060,936,270
0

67,230,334

62,811,334

29,957,845
97,188,179



0
62,811,334－(単位：円)
備考第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自 )令 和 2年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 勝潤会
勘定科
目
サ 収 介護保険事業収益｜ 益
ビ
サービス活動収益計ス
人件費
活 費 事業費
動
事務費
増 用 減価償却費減
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額のサービス活動費用計部 サービス活動増減差額
サ受取利息配当金収益｜ 収 そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益
ビス 益
活
サービス活動外収益計
動支払利息
外 費 そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用
増減 用のサービス活動外費用計部 サービス活動外増減差額
経常増減差額特 収
別 益 特別収益計
増 費 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 積 立 額
減 用の特別費用計
部 特別増減差額
当期活動増減差額繰 前期繰越活動増減差額
越 当期末繰越活動増減差額
活 基本金取崩額
動 その他の積立金取崩額
増 その他の積立金積立額減差額の部 次期繰越活動増減差額

当年

(至 )令 和 3年 3月 31日

度 決 算
193,771,999
193,771,999
110,439,124
29,247,505
34,946,735
21,308,757
8,439,711
187,502,410
6,269,589
4,117
32,695前年

(単 位 ：円)
増減5,562,633

度 決 算
188,209,366
188,209,366
112,653,480
30,614,686
31,210,241
21,292,616
8,428,578
187,342,445
866,9214,135
2,255,389








5,562,633
2,214,356
1,367,181
3,736,494
16,141
11,133
159,965
5,402,668
18
2,222,694

36,812
1,736,727
74,6802,259,524
2,069,322
02,222,712
332,595
74,6801,811,407
1,774,595
4,494,994

2,069,322
190,202
1,057,123257,915
1,964,797
3,437,8710200,00000

200,000
200,000
4,294,994
53,472,282
49,177,288
0
00




0
0
1,057,123
54,529,405
53,472,282000



49,177,288



53,472,282



0
200,000

200,000
200,000
3,237,871
1,057,123
4,294,994
0004,294,994

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人 勝潤会(単位：円)
資産の部
負債の部
当年度末 前年度末 増減
当年度末 前年度末 増減
流動資産108,320,016
44,660,889
63,659,127 流動負債
31,031,113
14,703,044
16,328,069現金預金
79,159,978
17,981,537
61,178,441
事業未払金
9,436,610
9,227,942
208,668
事業未収金
28,763,111
26,248,717
2,514,394
役員等短期借入金
1,228,575
1,000,000
228,575
立替金
19,727
0
19,727
１年以内返済予定設備資金借入金
9,891,276
0
9,891,276
前払金
0
6,716 6,716
１年以内返済予定長期運営資金借入金
10,008,000
0
10,008,000
前払費用
377,200
377,2000
預り金
12,252
12,2520仮払金
046,719 
46,719
職員預り金454,400
480,720 
26,320仮受金
03,982,130  3,982,130
固定資産
374,526,984 396,634,311  22,107,327 固定負債
328,109,199 298,940,751
29,168,448
基本財産
322,535,777 338,790,337  16,254,560
設備資金借入金
234,782,803 245,598,355  10,815,552
建物
322,535,777 338,790,337  16,254,560
長期運営資金借入金
73,304,000
33,320,000
39,984,000
その他の固定資産
51,991,207
57,843,974  5,852,767
役員等長期借入金
20,022,396
20,022,396
0
構築物
6,400,440
7,191,968 
791,528 負債の部合計
359,140,312 313,643,795
45,496,517
車輌運搬具
2,400,582
3,485,058  1,084,476
純資
産の部
器具及び備品
9,978,524
12,769,071  2,790,547 基本金55,601,000
55,601,0000権利
32,764,942
32,862,628 
97,686 国庫補助金等特別積立金 117,282,976 125,522,687  8,239,711
出資金
100,000
100,000
0 その他の積立金
0
00
長期貸付金
0
936,270 
936,270 次期繰越活動増減差額  49,177,288  53,472,282
4,294,994
長期前払費用346,719
498,979 
152,260 （うち当期活動増減差額）
4,294,994
1,057,123
3,237,871
純資産の部合計
123,706,688 127,651,405  3,944,717
資産の部合計482,847,000 441,295,200
41,551,800 負債及び純資産の部合計 482,847,000 441,295,200
41,551,800

別紙４
財産

目録

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 勝潤会
貸借対照表科目
場所・物量等
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
現金手許有高普通預金
日新信用金庫林崎支店
事業未収金

兵庫県国民健康保険団体連合会
明石市大久保町大窪1533-1

立替金
前払金
前払費用

明石市大久保町大窪1533-1

取得年度

使用目的等

取得価額

(単位：円)
減価償却累計額 貸借対照表価額

運転資金として運転資金として528,40278,631,576
79,159,978
23,634,159
5,128,952
28,763,111
19,727小計
３月分介護報酬等
３月分介護報酬等（利用者負担分）
小計
利用者個人経費

明石市大久保町大窪1946-2
綜合警備保障(株)４月分土地賃借料 藤田政男
システム利用料
小計

364,000
13,200377,200

仮払金
流動資産合計
２ 固定資産(１) 基本財産
建物

明石市大久保町大窪1533-1
明石市大久保町大窪1533-1

108,320,016

2017年度2017年度

地域密着型特別養護老人ホーム（建物）
地域密着型特別養護老人ホーム（施設設備）
小計

236,483,903
134,807,413

21,283,551
27,471,988

215,200,352
107,335,425
322,535,777
322,535,777

地域密着型特別養護老人ホーム（外構工事）
利用者送迎用
利用者送迎用小計
介護機器及び保安設備
水道施設利用権
敷金
借地権
小計

8,770,524
1,689,840
3,964,170

2,370,084
1,267,380
1,986,048

18,639,460
1,458,000
1,600,000
30,000,000

8,660,936
293,058

6,400,440
422,460
1,978,122
2,400,582
9,978,524
1,164,942
1,600,000
30,000,000
32,764,942
100,000

基本財産合計(２) その他の固定資産
構築物
車輌運搬具

明石市大久保町大窪1533-1
スズキ スペーシア
トヨタ ハイエースバン

器具及び備品権利明石市大久保町大窪1533-1
明石市大久保町大窪1533-1
明石市大久保町大窪1533-1
明石市大久保町大窪1533-1

出資金
長期貸付金
長期前払費用その他の固定資産

日新信用金庫林崎支店

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金(株)オリエントコーポレーション他

利息及び保証料相当額（車輌運搬具他）他

346,719

その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

51,991,207
374,526,984
482,847,000(株)神戸メディカルサービス(株)リーチメディカル
社会保険料
光熱水費
医事委託費
その他経費

役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金

岩澤秀井智
独立行政法人福祉医療機構(株)オリエントコーポレーション

１年以内返済予定長期運営資金借入金
預り金
職員預り金
仮受金

日新信用金庫林崎支店
源泉所得税
源泉所得税及び住民税他

5,374,919
916,614
1,574,110
557,905
508,830
504,232
9,436,610
1,228,575
8,967,000
924,276
9,891,276
10,008,000
12,252454,400

流動負債合計31,031,113

小計

小計

２

固定負債

貸借対照表科目
設備資金借入金

場所・物量等
独立行政法人福祉医療機構(株)オリエントコーポレーション

長期運営資金借入金

日新信用金庫林崎支店
独立行政法人福祉医療機構

役員等長期借入金

岩澤秀井智
固定負債合計
負債合計
差引純資産

取得年度

使用目的等

小計

小計

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額
231,933,000
2,849,803
234,782,803
13,304,000
60,000,000
73,304,000
20,022,396
328,109,199
359,140,312
123,706,688