決算報告書

第９期

自

平成３０年

４月

至

平成３１年

３月３１日

社会福祉法人１日

向日葵福祉会茨城県筑西市吉田６４１－３

第1号第1様式

資金収支計算書
社会福祉法人向日葵福祉会
自平成30年 4月 1日

勘定科目

至

平成31年 3月31日（単位：円）

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

介護保険事業収入

132,500,000

130,621,903

1,878,097

老人福祉事業収入

33,600,000

33,570,156

29,844

公益受託事業収入

36,221,000

35,087,532

1,133,468

受取利息配当金収入

2,000

527

1,473

そ の 他 の 収 入

652,000

683,969

事 業 活 動 収 入 計 (1)202,975,000

199,964,087

3,010,913

人件

費

支出

117,470,000

115,232,694

2,237,306

事業費

支出

46,174,000

47,422,137△

1,248,137

事

務費

支出

18,314,000

21,275,194△

2,961,194

支 払 利 息 支 出

3,000,000

2,715,642

184,958,000

186,645,667

18,017,000

13,318,420

4,698,580

31,000,000

31,000,000

0

施設整備等収入計(4)31,000,000

31,000,000

0

設備資金借入金元金償還支出

10,882,000

10,882,0000

固定資産取得支出

31,000,000

31,000,000

041,882,000

41,882,000010,882,0000【事業活動による収支】（収入）△31,969（支出）

事 業 活 動 支 出 計 (2)
事業活動資金収支差額(3)=1-2

284,358△

1,687,667【施設整備等による収支】（収入）
設備資金借入金収入（支出）

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=4-5△

10,882,000△【その他の活動による収支】（支出）
長期運営資金借入金元金償還支出

720,000

720,0000

その他の活動支出計(8)720,000

720,0000

720,0000

その他の活動資金収支差額(9)=7-8△720,000△

当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10

6,415,000

1,716,420

4,698,580

前期末支払資金残高(12)41,839,199

41,839,1990

当期末支払資金残高 11+12

48,254,199

43,555,619

4,698,580

第2号第1様式

事業活動計算書
社会福祉法人向日葵福祉会
自平成30年 4月 1日

勘定科目

至

平成31年 3月31日

当年度決算(A)（単位：円）

前年度決算(B)

増減(A)-(B)【サービス活動増減の部】（収益）
介護保険事業収益

130,621,903

119,962,347

10,659,556

老人福祉事業収益

33,570,156

033,570,156

公益受託事業収益

35,087,532

49,345,464

199,279,591

169,307,811

29,971,780

サービス活動収益計(1)△14,257,932

（費用）
人

件

費

115,282,694

109,826,695

5,455,999

事

業

費

47,422,137

34,171,898

13,250,239

事

務

費

21,275,194

9,981,322

11,293,872

費9,533,758

9,678,998△

145,240

3,509,463△

22,076

減価

償却

国庫補助金等特別積立金取崩額△

3,487,387△

サービス活動費用計(2)190,026,396

160,149,450

29,876,946

サービス活動増減差額(3)=1-2

9,253,195

9,158,361

94,834

527

325

202

その他のサービス活動外収益

683,969

389,107294,862

サービス活動外収益計(4)684,496

389,432

295,064

2,715,642

2,717,803△2,161

2,715,642

2,717,803△2,161【サービス活動外増減の部】（収益）受取利息配当金収益

（費用）
支

払

利息

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=4-5

2,328,371

297,225

7,222,049

6,829,990

392,059

24,700,000

024,700,000

24,700,000

024,700,000

24,700,000

024,700,000

24,700,000

024,700,000000

税引前当期活動増減差額(11)=7+10

7,222,049

6,829,990

392,059

当期活動増減差額(14)=11-12-137,222,049

6,829,990

392,059

前期繰越活動増減差額(15)43,179,727

36,349,737

6,829,990

当期末繰越活動増減差額(16)=14+15

50,401,776

43,179,727

7,222,049

次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19

50,401,776

43,179,727

7,222,049

経常増減差額(7)=3+6△

2,031,146△【 特 別 増 減 の 部 】（収益）
固定資産受贈額
特別収益計(8)（費用）
基 本 金 組 入 額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=8-9【繰越活動増減差額の部】

社会福祉法人

動

資

現金事

業

第3号第1様式

平成31年 3月31日現在（単位：円）

向日葵福祉会
勘定科目

流

貸借対照表

産

当年度末

前年度末

増減

66,575,545

55,713,789

10,861,756
11,159,740

預

金

51,698,057

40,538,317

収金

14,862,070

15,158,155△

296,085

金14,418

16,317△

1,899

その他の流動資産

1,000

1,000

0

未立

替

固定資

産

346,367,261

300,201,019

46,166,242

基

本

財

産

66,331,511

10,631,511

55,700,000

地

66,331,511

10,631,511

55,700,000

その他の固定資産

280,035,750

289,569,508△

9,533,758

建物

279,571,881

288,762,239△

9,190,358

具

140,879

282,600△

141,721

器 具 及 び 備 品

180,236

361,547△181,311

権

142,754

163,122△

20,368412,942,806

355,914,808

57,027,998

36,886,926

26,839,590

10,047,336

22,892,160

13,772,998

9,119,162

12,192,000

10,620,000

1,572,0000

720,000

金127,766

101,592

26,174

金

1,675,000

1,625,000

50,000186,546,000

168,000,000

18,546,000

186,546,000

168,000,000

18,546,000

負 債 の 部 合 計

223,432,926

194,839,590

28,593,336

本

35,331,511

10,631,511

24,700,000

国庫補助金等特別積立金

103,776,593

107,263,980

次期繰越活動増減差額

50,401,776

43,179,727

7,222,049（うち当期活動増減差額）

7,222,049

6,829,990

392,059

純資産の部合計

189,509,880161,075,218

28,434,662

負債及び純資産の部合計

412,942,806

355,914,808

57,027,998

土車

輌

運搬

利
資 産 の 部 合 計

流
事

動負

業

未債
払金

１年以内返済予定
設備資金借入金
１年以内返済予定
長期運営資金借入金
預
賞

り

固与

引

定負

当債

設備資金借入金基金△△

720,000

3,487,387