社会福祉法人アンダンテ 資金収支予算
２０２２年度 （２０２２年４月１日～２０２３年３月３１日）
予算額
勘定科目

合計

前年度予算

ｼﾞｮｲ･ｼﾞｮｲ･ﾜｰｸ引野

本部

計

就労継続支援B型

計

就労継続支援B型

4,000,000 4,000,000 18,000,000 18,000,000

受託請負事業収入 8,600,000 8,200,000

1,000,000 1,000,000

4,000,000 4,000,000 3,600,000 3,600,000

菓子製造事業

2,400,000 2,400,000

02,400,000 2,400,000

ベーカリー事業

12,000,000 12,000,000

012,000,000 12,000,000

障害福祉サービス等事業収入 257,200,000 248,160,000

0 129,000,000 123,600,000 3,000,000

自立支援費等収入 217,500,000 210,300,000

124,500,000 121,500,000 3,000,000

計

放課後等デイサービス

0:計画相談支援給3,000,000 3,000,000
付費収入

3,000,000

障がい児施設給付費収入 35,700,000 33,200,000

2,000,000

障がい児通所給33,700,000 32,700,000
付費収入
障害児相談支援2,000,000 500,000
給付費収入

0

400,000 2,000,000 41,600,000 41,600,000 52,400,000 52,400,000 34,200,000 26,600,000 7,600,000
41,000,000 41,000,000 52,000,000 52,000,000

41,000,000 41,000,000 52,000,000

0100,000

2,000,000 2,800,000

2,000,000

33,700,000 26,300,000 7,400,000
33,700,000 26,300,000 7,400,000

2,000,000

100,000

600,000

600,000

400,000

400,000

2,000,000 2,000,000

0000

500,000

400,000

400,000

借入金利息補助金収入

0000000

経常経費寄附金収入

100,000

600,000

100,0000000

受取利息配当金収入

1,600

1,700

受入研修費収入0

利用者等外給食費収入0

雑収入

400,0000

300,000

400,000

500

500

750,000

700,000

750,000

700,000

500

500

500

500

100

100

50,000300,000

300,000

500,000

500,000

300,000

300,000

50,000300,000

300,000

500,000

500,000

300,000

300,000

000000

事業活動収入計 （１）282,151,600 274,561,700

100,000 130,750,500 125,300,500 3,050,000

人件費支出

191,520,000 171,690,000

0 107,070,000 99,300,000 7,770,000

24,200,000 24,200,000 34,050,000 34,050,000 26,200,000 26,200,000

役員報酬

0400,000 2,000,000 45,900,500 45,900,500 70,900,500 70,900,500 34,500,100 26,900,100 7,600,000

0

職員給料支出98,100,000 90,200,000

57,100,000 51,600,000 5,500,000

10,000,000 10,000,000 16,000,000 16,000,000 15,000,000 15,000,000

職員賞与支出27,300,000 21,200,000

17,000,000 15,500,000 1,500,000

2,800,000 2,800,000 3,500,000 3,500,000 4,000,000 4,000,000

非常勤職員給与支出

43,500,000 40,200,000

19,800,000 19,800,000

9,000,000 9,000,000 11,000,000 11,000,000 3,700,000 3,700,000

退職給付支出3,620,000 3,240,000

2,170,000 1,900,000

270,000

法定福利費支出19,000,000 16,850,000

11,000,000 10,500,000

500,00024,920,000 24,440,000

0 10,950,000 10,950,000

3,000,000 3,900,000

3,000,000 3,000,000

事業費支出
給食費支出

400,000

400,000

550,000

550,000

980,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

被服費支出

150,000

210,000

50,00050,00050,00050,00050,00050,000200,000

200,000

200,000

1,650,000 1,360,000

1,200,000 1,200,000

水道光熱費支出

6,800,000 5,640,000

2,000,000 2,000,000

500,000

5,750,000 5,750,000 6,850,000 6,850,000 1,370,000 1,370,000

750,000

教養娯楽費支出

500,000

2,000,000 2,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

保健衛生費支出

150,000

150,000

200,000

50,00050,0001,200,000 1,200,000 3,200,000 3,200,000

400,000

400,000

消耗器具備品費支出 1,900,000 1,700,000

600,000

600,000

900,000

900,000

200,000

200,000

200,000

200,000

保険料支出

1,500,000 1,300,000

600,000

600,000

400,000

400,000

300,000

300,000

200,000

200,000

賃借料支出

2,120,000 1,650,000

200,000

200,000

500,000

500,000 1,400,000 1,400,000

20,00020,000300,000

300,000

100,000

100,000

300,000

300,000

50,00050,000

教育指導費支出
車両費支出500,000

500,000

5,700,000 5,500,000

2,400,000 2,400,000

850,000 1,700,000

400,000

事務費支出

33,816,600 31,798,404

100,000 10,930,500 10,650,500

280,000
20,000400,000

福利厚生費支出

920,000

980,000

420,000

400,000

職員被服費支出

220,000

170,000

100,000

100,000

旅費交通費支出

590,000

510,000

20,000320,000

300,000

1,040,000 1,130,000

20,000620,000

事務消耗品費支出 4,160,000 3,460,000
印刷製本費支出

200,000

100,000

100,000

2,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000

雑支出

研修研究費支出

200,0000

200,000

200,000

200,000

0 9,350,500 9,350,500 11,005,500 11,005,500 2,430,100 2,430,100
200,000

200,000

200,000

200,000

100,000

100,000

50,00050,00050,00050,00020,00020,00020,000100,000

100,000

100,000

100,000

50,00050,000600,000

20,000100,000

100,000

150,000150,000

150,000

150,000

1,660,000 1,600,000

60,0001,200,000 1,200,000 1,000,000 1,000,000

300,000

300,000

140,000

50,00050,00050,00050,00050,00050,00050,00050,000

修繕費支出

1,550,000 1,400,000

600,000

600,000

600,000

600,000

300,000

300,000

50,00050,000

通信運搬費支出

2,570,000 1,670,000

10,000 1,260,000 1,200,000

60,000600,000

600,000

600,000

600,000

100,000

100,000

50,00010,00020,00020,00020,00020,00020,00020,00050,00050,000300,000

300,000

50,00050,0001,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000

600,000

600,000

会議費支出

160,000

160,000

広報費支出

450,000

420,000業務委託費支出

200,00001,850,000 3,200,000

流動資産評価益等による資金増加額 0052,000,000

その他の事業収入

1,850,000 3,200,000

03,000,000

2,000,000

利用者負担金収入 1,600,000 1,460,000

その他の収入児童発達支援121,500,000 121,500,000

訓練等給付費収入 93,000,000 97,300,000

特定費用収入支出計

0 1,000,000 1,000,000

介護給付費収入 121,500,000 110,000,000

事
業
活
動による
収
支

特定相談支援 一般相談支援 児童相談支援

リズムＪＯＹ

ｼﾞｮｲｼﾞｮｲ･ﾜｰｸかりん

23,000,000 22,600,000

就労支援事業収入

収
入

生活介護

ｼﾞｮｲｼﾞｮｲ･ﾜｰｸめーる

5,200,000 4,900,000

50,00040,00050,00050,0002,000,000 2,000,000

手数料支出400,000

770,000

100,000

100,000

保険料支出

2,150,000 2,100,000

750,000

700,000

賃借料支出

2,200,000 2,450,000

800,000

800,000

土地・建物賃借料支出 9,000,000 8,260,000

50,0001,200,000 1,200,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

600,000

600,000

500,000

500,000

300,000

300,000

600,000

600,000

600,000

600,000

200,000

200,000

20,00020,0002,800,000 2,800,000 5,000,000 5,000,000

租税公課支出

110,000

150,000

50,00050,00020,00020,00020,00020,000

保守料支出

600,000

310,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

諸会費支出

700,000

510,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

100,000

100,000

1,596,600 2,308,404

500,500

460,500560,500

560,500

315,500

315,500

220,100

220,100

0

雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出

40,00023,000,000 22,600,000

0 1,000,000 1,000,000

4,000,000 4,000,000 18,000,000 18,000,000

18,600,000 18,590,000

1,000,000 1,000,000

3,600,000 3,600,000 14,000,000 14,000,000

就労支援事業販管費支出 4,400,000 4,010,000

支払利息支出

1,095,000

その他の支出0

利用者等外給食費支出

0

雑支出

0895,000

流動資産評価損等による資金減少額 0

徴収不能額

0

事業活動支出計 （２）230,851,100 251,423,404

500,000

400,000

400,000 4,000,000 4,000,000

200,000

200,000

0500,000

0000000000

100,000 130,450,500 122,400,500 8,050,000

5,000

390,0000

施設整備等補助金収入

0100,000

00000

施設整備等寄附金収入

0 1,500,000

000000 12,000,000

0000000施
その他の施設整備等による収入
設
00
整施設整備等収入計 （４）0 13,600,000
備等
設備資金借入金元金償還支出 8,504,000 6,269,683によ固定資産取得支出
0 18,095,960
る
収 支 固定資産除去・廃棄支出
00
支 出
ファイナンス・リース債務の返済支出
00000000000000

収 設備資金借入金収入
入 固定資産売却収入

その他の施設整備による支出

00400,000 2,000,000 2,400,000 2,400,000

000 2,900,000 2,900,000

0990,000

002,400,000 2,400,000

354,000

990,000 4,110,000 △ 3,490,000 7,600,000

0000354,000 2,850,000 2,850,000

00000000000000000000354,000

0

施設整備等支出計 （５） 8,504,000 24,365,643

0 2,900,000 2,900,000

00

0 2,400,000 2,400,000

354,000 2,850,000 2,850,000

0

施設整備等資金収支差額 （６）＝（４）－（５） △ 8,504,000 △ 10,765,643

0 △ 2,900,000 △ 2,900,000

000 △ 2,400,000 △ 2,400,000 △ 354,000 △ 354,000 △ 2,850,000 △ 2,850,000

0

長期運営資金借入金元金償還寄付金収入

0000000

長期運営資金借入金収入

0000000

事業区分間長期借入金収入

0000000

拠点区分間長期借入金収入

0000000

事業区分間長期借入金回収収入

000000000000000000000

0 8,000,000

00000007,600,000 7,600,000000

収 拠点区分間長期借入金回収収入
入事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活
動による
収
支0

0

390,000

0 43,500,500 43,500,500 69,910,500 69,910,500 30,390,100 30,390,100

7,800,000 23,138,296

福祉事業活動資金収支差額 （３）＝（１）－（２）300,000 2,900,000 △ 5,000,000

05,000

サービス区分間繰入金収入 12,600,000 8,800,000

0 5,000,000

その他の活動による収入00

0

12,600,000 16,800,000
その他の活動収入計 （７）5,000,000

0

0 5,000,000

0 5,000,00000000

0 7,600,000 7,600,000

0

0000

636,000

636,000 1,260,000 1,260,000

長期運営資金借入金元金償還支出

1,896,000 1,896,000

00

事業区分間長期貸付金支出

0000000

拠点区分間長期貸付金支出

0000000

事業区分間長期借入金返済支出

0000000

拠点区分間長期借入金返済支出

00000000000000

0 8,000,000

00000007,600,000

000

支
出 事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金支出 10,000,000 8,800,000

0 2,400,000

その他の活動による支出

0000

400,000 2,000,000

00 2,400,000

0400,000 2,000,000

00704,000 △ 1,896,000

0 2,600,000

0 5,000,000 △ 400,000 △ 2,000,000

00 △ 636,000 △ 636,000 △ 1,260,000 6,340,000 △ 7,600,000

予備費支出 （１０）0000

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）-（１０）0 10,476,653

00

636,000

7,600,000

11,896,000 18,696,000
その他の活動支出計 （８）その他の活動資金収支差額 （９）＝（７）－（８）00636,000 8,860,000 1,260,000 7,600,000

00000000000000000000

0

前期末支払資金残高（１２）55,227,853 32,439,363

0 22,704,226 22,383,486

00320,740 8,448,364 8,448,364 20,721,598 20,721,598 3,353,665 1,417,050 1,936,615

当期末支払資金残高（１１）+（１２）55,227,853 42,916,016

0 22,704,226 22,383,486

00

320,740 8,448,364 8,448,364 20,721,598 20,721,598 3,353,665 1,417,050 1,936,615