第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位:円）
勘定科目
介護保険事業収入

483,942,012

差異(A)-(B)482,973,339

備考

968,673

5,141,530

5,288,248-146,718

障害福祉サービス等事業収入

65,905,900

67,110,039-1,204,139（何）事業収入2,957,000

3,018,000-61,00000

02,010,000

3,010,000-1,000,000

入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
業決算(B)

就労支援事業収入

収 借入金利息補助金収入

事

予算(A)

その他の収入流動資産評価益等による資金増加額

1,907

2,006

-99

2,403,890

2,422,460-18,570000

動事業活動収入計（１）562,362,239

563,824,092-1,461,853に人件費支出

349,269,576

348,205,621

1,063,955

よ

事業費支出

54,349,289

53,936,964

412,325

事務費支出

112,189,265

112,066,352

122,913

就労支援事業支出

18,048,044

17,393,653

654,391

000

出 利用者負担軽減額

166,420

159,0807,340

支払利息支出4,030,823

3,938,098

92,725

その他の支出

3,336

2,357

979

0

0

0

538,056,753

535,702,125

2,354,628

活る
収支支 授産事業支出

流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）24,305,486

28,121,967-3,816,481

施設整備等補助金収入

1,560,000

1,560,000

0

施設整備等寄附金収入000000185,000

184,95050

設備資金借入金収入
施 収
設 入 固定資産売却収入
整備等によ

その他の施設整備等による収入

000

施設整備等収入計（４）1,745,000

1,744,95050

設備資金借入金元金償還支出

37,140,000

37,140,0000

固定資産取得支出

9,636,326

9,588,654

47,672る 支 固定資産除却・廃棄支出
収 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
支その他の施設整備等による支出

1,629,000

1,089,659

539,341

施設整備等支出計（５）48,987,050

48,400,011

587,039

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）000581,724

581,69826-47,242,050-46,655,061-586,989

⾧期運営資金借入金元金償還寄附金収入000

⾧期運営資金借入金収入

000

役員等⾧期借入金収入

000

収 ⾧期貸付金回収収入

000の入 投資有価証券売却収入

000他

積立資産取崩収入

000のその他の活動による収入

000

その他の活動収入計（７）000

⾧期運営資金借入金元金償還支出

000

よ

役員等⾧期借入金元金償還支出

000る

⾧期貸付金支出

00000000000

そ

活動に

収 支
投資有価証券取得支出
支 出
積立資産支出
その他の活動による支出

0

その他の活動支出計（８）000000

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）000
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-22,936,564-18,533,094

前期末支払資金残高（１２）283,598,748

283,598,7480

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

260,662,184

265,065,654-4,403,470-4,403,470

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位:円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益

482,973,339

478,948,897

就労支援事業収益

5,288,248

4,384,066

904,182

障害福祉サービス等事業収益

67,110,039

62,401,075

4,708,964（何）事業収益

3,018,000

3,003,000

15,000

経常経費寄附金収益

3,010,000

3,010,000

0000

サービス活動収益計（１）561,399,626

551,747,038

9,652,588

人件費355,469,038

321,014,835

34,454,203

事業費

53,936,964

45,329,998

8,606,966

活事務費

112,066,352

112,438,835-372,483

動

就労支援事業費用

17,914,338

18,320,272-405,934

増授産事業費用000

159,0800159,080

収益その他の収益サービス

減の部

費 利用者負担軽減額
用 減価償却費

4,024,442

39,133,808

41,533,111-2,399,303-14,395,907-15,141,933

746,026

徴収不能額

000

徴収不能引当金繰入000

その他の費用

000

564,283,673

523,495,118

40,788,555-2,884,047
0

28,251,920
0-31,135,9670

国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益

2,006

1,943

63

有価証券評価益000

有価証券売却益000

収 投資有価証券評価益000

益 投資有価証券売却益

000

基本財産評価益

000ビ

積立資産評価益

000ス

その他のサービス活動外収益

2,422,460

2,017,940

404,520

サービス活動外収益計（４）2,424,466

2,019,883

404,583

支払利息

3,938,098

4,102,052-163,954

サー

活動
外増

有価証券評価損000減

有価証券売却損

000の投資有価証券評価損000000000000

2,357

1,880

477
-163,477部 費
投資有価証券売却損
用
基本財産評価損
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）3,940,455

4,103,932-1,515,989-2,084,049

568,060

26,167,871

施設整備等補助金収益-4,400,036
1,560,000

12,620,000-30,567,907-11,060,000

施設整備等寄附金収益000

⾧期運営資金借入金元金償還寄附金収益000

固定資産受贈額000

固定資産売却益

184,950

72,880112,070

サービス区分間繰入金収益

862,939,534

718,794,741

144,144,793

サービス区分間固定資産移管収益

266,055,662

5,468,809

260,586,853

その他の特別収益000

特別収益計（８）1,130,740,146

736,956,430

393,783,716
0

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

収
益

特別増

基本金組入額

00減

資産評価損

000の

固定資産売却損・処分損

570,21272,868497,344

部

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 災害損失-184,315-72,629-111,686

1,560,000

12,620,000-11,060,000

000

サービス区分間繰入金費用

862,939,534

718,794,741

144,144,793

サービス区分間固定資産移管費用

260,586,853

266,055,662

5,468,809

その他の特別損失000

特別費用計（９）1,130,941,093

736,883,789

394,057,304

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）-200,947

72,641-273,588

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）-4,600,983

26,240,512-30,841,495

繰前期繰越活動増減差額（１２）84,581,021

58,340,509

26,240,512

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）79,980,038

84,581,021-4,600,983

基本金取崩額（１４）000

その他の積立金取崩額（１５）000

その他の積立金積立額（１６）00

079,980,038

84,581,021-4,600,983

越活動
増
減
差額の部

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和4年3月31日現在（単位:円）
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

当年度末

流動資産

284,412,138

300,866,826-16,454,688

流動負債

現金預金

190,486,723

219,469,392-28,982,669

短期運営資金借入金

有価証券

0

00

事業未収金

事業未払金

前年度末

増減

64,529,925

62,105,946

002,423,979
0

16,698,155

14,993,127

1,705,028

89,198,280

76,980,368

12,217,912

その他の未払金

0152,900-152,900

未収金

64,4197,954

56,465

支払手形

0

0

0

未収補助金

897,733

0897,733

役員等短期借入金

0

0

0

未収収益

431,330

299,036

132,294

１年以内返済予定設備資金借入金

37,140,000

37,140,000

受取手形

00

１年以内返済予定⾧期運営資金借入金

00

貯蔵品

1,597,242

2,266,123-668,881

医薬品000

診療・療養費等材料

000

給食用材料

000

未払費用

商品・製品

000

預り金

仕掛品

000

職員預り金
前受金

原材料

000

立替金

73,50068,200

5,300

前払金

00

551,448-288,714

１年以内返済予定役員等⾧期借入金

000

１年以内支払予定⾧期未払金

00

0425,0900425,090

前受収益
仮受金

0

0

1,662,911

1,775,753-112,842

１年以内回収予定⾧期貸付金

000

短期貸付金

000

仮払金

000

その他の流動資産000

徴収不能引当金000

固定資産1,193,121,675

1,222,305,067-29,183,392

基本財産

1,140,592,003

1,165,968,461-25,376,458

土地196,369,298

196,369,2980

⾧期運営資金借入金

建物

1,071,211,574

1,071,211,574

0

リース債務

定期預金

0

00

役員等⾧期借入金

投資有価証券

000

退職給付引当金-126,988,869-101,612,411-25,376,458

52,529,672

56,336,606-3,806,934

土地

0

0

0

建物

6,164,512

5,581,512

583,000

建物附属設備

10,996,446

10,996,446

0

構築物

5,980,000

5,980,000

0

機械及び装置19,464,129

17,719,529

車輌運搬具

19,708,052

16,892,754

器具及び備品

70,484,3520

有形リース資産
権利

前払費用

建物減価償却累計額
その他の固定資産

建設仮勘定

ソフトウェア
無形リース資産082,500000

07,780,707

7,146,420

634,287000

固定負債924,438,980

954,879,834-30,440,854

設備資金借入金

900,533,000

937,673,000-37,140,000000

436,730

366,71470,016

賞与引当金
その他の流動負債00

023,469,250

16,840,120

6,629,130

役員退職慰労引当金

000

⾧期未払金

000

⾧期預り金

000

その他の固定負債00
1,016,985,780-28,016,8750

基本金

104,000,000

104,000,000

0

国庫補助金等特別積立金

304,584,870

317,605,092-13,020,222

68,888,791

1,595,561

その他の積立金

00670,088712,530-42,442642,960

642,960

05,848,064

5,348,334

29,376-76,893,462

000

⾧期貸付金

000

退職給付引当資産

000

⾧期預り金積立資産

000

差入保証金

0

00

1,127,539

51,5801,075,959

210,000

210,0000001,523,171,893-45,638,080

1,477,533,813

純資産の部

000

次期繰越活動増減差額

79,980,038

84,581,021-4,600,983（うち当期活動増減差額）-4,600,983

26,240,512-30,841,495

488,564,908

506,186,113-17,621,205

1,477,533,813

1,523,171,893-45,638,080

499,730

投資有価証券

資産の部合計00
82,5002,815,298-176,256

徴収不能引当金-89
101,277

1,744,600-11,902,384

その他の固定資産

5,194
2,034,357

988,968,905

205,632

⾧期前払費用5,105
2,135,634

負債の部合計-88,795,846（何）減価償却累計額

00

262,734

１年以内返済予定リース債務0

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計