第1号の1様式

資金収支計算書
社会福祉法人向日葵福祉会
自平成26年 4月 1日

勘定科目

至

平成27年 3月31日（単位：円）

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

介護保険事業収入

134,897,000

126,850,658

8,046,342

公益受託事業収入

47,308,000

46,323,928

984,072

受取利息配当金収入

10,000

3,551

6,449

そ の 他 の 収 入

500,000

361,328

138,672

事 業 活 動 収 入 計 (1)

182,715,000

173,539,465

9,175,535

人

件

費

支出

124,100,000

108,270,272

15,829,728

事業

費

支出

29,839,000

35,116,786

事

務費

支

出

12,233,000

11,542,528

690,472

支 払 利 息 支 出2,300,0002,064,616

235,384

168,472,000

156,994,202

11,477,798

14,243,000

16,545,263△2,302,263

設備資金借入金元金償還支出

10,685,000

11,220,000△535,000

施設整備等支出計(5)10,685,000

11,220,000△535,000【事業活動による収支】
（収入）

（支出）

事 業 活 動 支 出 計 (2)
事業活動資金収支差額(3)=1-2△

5,277,786【施設整備等による収支】（支出）

施設整備等資金収支差額(6)=4-5△

10,685,000△

11,220,000

535,000【その他の活動による収支】（支出）
長期運営資金借入金元金償還支出

2,292,000

2,292,0000

その他の活動支出計(8)2,292,000

2,292,000

02,292,0000

その他の活動資金収支差額(9)=7-8△2,292,000△

当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10

1,266,000

3,033,263

前期末支払資金残高(12)24,804,354

24,804,354

当期末支払資金残高 11+12

26,070,354

27,837,617△

1,767,263

0△

1,767,263

第2号の1様式

事業活動計算書
社会福祉法人向日葵福祉会
自平成26年 4月 1日

勘定科目

至

平成27年 3月31日

当年度決算(A)（単位：円）

前年度決算(B)

増減(A)-(B)【サービス活動増減の部】（収益）
介護保険事業収益

126,850,658

124,688,725

2,161,933

公益受託事業収益

46,323,928

36,611,960

9,711,968

そ の 他 の 収 益

0127,459

173,174,586

161,428,144

サービス活動収益計(1)△127,459
11,746,442

（費用）
人件費

108,378,272

112,208,301

事

業

費

35,116,786

19,200,445

事

務

費

11,542,528

31,009,072△

19,466,544

費12,176,099

14,457,633△

2,281,534

3,980,536△

195,649

172,894,915△

9,466,117

減

価

償

却

国庫補助金等特別積立金取崩額△

3,784,887

サービス活動費用計(2)163,428,798

サービス活動増減差額(3)=1-2

9,745,788△△△

3,830,029
15,916,341

11,466,771

21,212,559【サービス活動外増減の部】（収益）受取利息配当金収益

3,551

4,930

△

1,379

その他のサービス活動外収益

361,328

705,719△344,391

サービス活動外収益計(4)364,879

710,649△345,770

2,064,616

2,209,659△

145,043

2,064,616

2,209,659△145,043△

200,727

（費用）
支払

利息

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=4-5

1,699,737△

1,499,010

8,046,051△

12,965,781

21,011,832

税引前当期活動増減差額(11)=7+10

8,046,051△

12,965,781

21,011,832

当期活動増減差額(14)=11-12-13

8,046,051△

12,965,781

21,011,832

経常増減差額(7)=3+6△【繰越活動増減差額の部】
前期繰越活動増減差額(15)1,851,358

14,817,139△

12,965,781

当期末繰越活動増減差額(16)=14+15

9,897,409

1,851,358

8,046,051次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19

9,897,409

1,851,358

8,046,051

社会福祉法人

動

資

現

金

事

業

第3号の1様式

平成27年 3月31日現在（単位：円）

向日葵福祉会
勘定科目

流

貸借対照表

産

当年度末

前年度末

増減

43,056,486

38,596,984

4,459,502

預金

27,000,749

23,225,455

3,775,294

収

金

15,794,275

15,370,529

423,746

金

260,4620

260,462

その他の流動資産

1,000

1,000

0

未

立

替

固

定

資

産

330,713,005

342,889,104

基

本

財

産

10,631,511

10,631,511

0

地

10,631,511

10,631,511

0

その他の固定資産320,081,494

332,257,593△

12,176,099建物

316,394,845

325,633,511△9,238,666

具

1,422,593

2,891,860△

1,469,267

器 具 及 び 備 品

2,039,830

3,487,628△

1,447,798

224,226

244,594△20,368

373,769,491

381,486,088△

7,716,597

30,080,869

15,334,630

14,746,239

15,218,869

13,674,759

1,544,110

10,920,000

010,920,000

2,292,000

02,292,000

金

0

117,871

金

1,650,000

1,542,000

205,164,000

231,888,000△

26,724,000

設備資金借入金

199,860,000

222,000,000△

22,140,000

長期運営資金借入金

5,304,000

9,888,000△

4,584,000負 債 の 部 合 計

235,244,869

247,222,630△

11,977,761

本

10,631,511

10,631,511

国庫補助金等特別積立金

117,995,702

121,780,589

次期繰越活動増減差額

9,897,409

1,851,358

8,046,051（うち当期活動増減差額）

8,046,051

12,965,781

21,011,832

純資産の部合計

138,524,622

134,263,458

4,261,164

負債及び純資産の部合計

373,769,491

381,486,088

土車輌

運搬

権

利
資 産 の 部 合 計

流事

動

負業

未債
払金

△

12,176,099

１年以内返済予定
設備資金借入金
１年以内返済予定
長期運営資金借入金
預
賞

り

固基与引定

負

当債金

△

△

117,871
108,000

0△△

3,784,887

7,716,597