第1号の4様式

ハトホーム拠点区分

資金収支計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
収
居住費収入(公費)入居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入事
受託事業収入業
活医療事業収入動
外来診療収入に保険窓口収入よる
保険請求収入収その他の医療事業収入
支
受託事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
共済会退職金収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
支
事業費支出
出
給食費支出
介護用品費支出
診療･療養等材料費支出（ハト診のみ）
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出予算(A)788,419,000
579,936,000
519,053,000
13,471,000
47,412,000
71,632,000
64,274,000
61,824,000
2,450,000
7,358,000
392,000
6,692,000
274,000
2,326,000
2,326,000
129,375,000
10,435,000
749,000
4,151,000
89,941,000
187,000
23,901,000
11,0005,150,000
4,858,000
292,000
9,460,000
9,104,000
704,000
8,400,000
356,000
356,000
2,268,000
4,062,000
153,000
1,954,000
3,000
1,951,000
728,000
1,223,000
806,316,000
575,593,000
317,001,000
86,645,000
68,791,000
20,632,000
14,508,000
68,016,000
134,018,000
53,198,000
8,178,000
1,245,000
14,568,000
54,0001,142,000
2,491,000

決算(B)
785,505,365
579,028,005
518,427,423
13,437,779
47,162,803
70,512,444
63,398,129
60,990,707
2,407,422
7,114,315
317,213
6,529,292
267,810
2,157,504
2,157,504
128,863,214
10,405,445
682,361
4,077,660
89,721,718
183,355
23,792,675
4,944,198
4,858,000
86,1989,373,692
9,036,372
697,810
8,338,562
337,320
337,320
2,267,910
4,360,637
152,166
1,938,786
3,000
1,935,786
726,900
1,208,886
803,598,556
571,867,184
316,181,753
86,642,993
68,452,078
20,749,151
14,506,342
65,334,867
132,267,122
52,678,695
8,076,428
1,183,567
14,501,997
53,352
1,091,163
2,151,460

差異(A)‑(B)2,913,635
907,995
625,577
33,221
249,197
1,119,556
875,871
833,293
42,578
243,685
74,787
162,708
6,190
168,496
168,496
511,786
29,55566,63973,340219,282
3,645
108,325
11,000205,8020
205,80286,30867,6286,190
61,43818,68018,68090△298,637
834
15,2140
15,214
1,100
14,114
2,717,444
3,725,816
819,247
2,007
338,922△117,151
1,658
2,681,133
1,750,878
519,305
101,572
61,43366,003648
50,837
339,540

備考

第1号の4様式

ハトホーム拠点区分

資金収支計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出(事業)事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
事
業務委託費支出
業
検査委託費支出
活
警備委託費支出
動支に出医事委託費支出
よ清掃委託費支出る
洗濯委託費支出
収
支
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施収
設 入 設備資金借入金元金償還補助金収入
設備資金借入金収入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収拠点区分間繰入金収入
入45,091,000
1,000
5,984,000
933,000
1,133,000
55,537,000
3,063,000
256,000
111,000
517,000
1,138,000
1,937,000
3,826,000
1,139,000
556,000
16,032,000
1,100,000
4,782,000
1,193,000
7,253,000
1,704,000
4,125,000
3,193,000
2,847,000
499,000
492,000
10,518,000
60,000746,000
4,482,000
4,482,000
216,000
2,108,000
488,000
488,000
767,960,000
38,356,000
25,527,000
5,832,000
19,695,000
6,000,000
31,527,000
32,930,000
11,211,000
11,211,000

5,687,447
922,463
1,094,240
54,888,693
3,002,242
245,363
76,040443,150
1,070,650
1,954,489
3,675,663
1,144,264
590,814
15,962,471
1,049,972
4,780,548
1,192,320
7,250,171
1,689,460
4,014,772
3,191,860
2,827,170
496,611
610,442
10,347,829
59,248740,820
4,434,795
4,434,795
200,260
2,107,140
484,780
484,780
761,815,179
41,783,377
25,527,000
5,832,000
19,695,000
6,000,000
31,527,000
32,930,000
11,209,752
11,209,752

264,690
1,000
296,553
10,537
38,760648,30760,758
10,637
34,96073,85067,350△17,489
150,337△5,264△34,814
69,52950,028
1,452
680
2,829
14,540110,228
1,140
19,8302,389△118,442
170,171752
5,180
47,20547,205
15,740
860
3,220
3,220
6,144,821△3,427,377
0
0
0
0
0
0
1,248
1,248

44,141,000△12,614,000
2,963,000
2,963,000
88,00044,139,752△12,612,752
2,962,042
2,962,042
87,4801,248△1,248958
958
520

その他の活動収入計(7)積立資産支出支
出 退職給付引当資産支出
施設設備整備積立資産支出

3,051,000
19,982,000
4,982,000
15,000,000

3,049,522
19,980,420
4,980,420
15,000,000

1,478
1,580
1,580
0

44,826,310

備考

第1号の4様式

ハトホーム拠点区分

資金収支計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

拠点区分間繰入金支出
そ
の
他
の
活支
動出
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)7,690,000

7,718,119△28,119

27,672,000△24,621,000
027,698,539△24,649,017△26,539
28,0170

1,121,000

4,521,608△3,400,608

364,034,112
365,155,112

364,034,112
368,555,720

0△3,400,608

―

備考

別紙3

ハトホーム拠点区分

資金収支明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
サービス区分

勘定科目

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
収入
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入事
受託事業収入業
活医療事業収入動
外来診療収入に保険窓口収入よる
保険請求収入収その他の医療事業収入
支
受託事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
共済会退職金収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出支 法定福利費支出
出 事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
診療･療養等材料費支出（ハト診のみ）
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出

ハトホーム特養702,133,778
579,028,005
518,427,423
13,437,779
47,162,803

118,247,773
10,405,445
4,077,660
82,601,438
183,355
20,979,875
4,858,000
4,858,000

2,183,910
4,360,637
152,166
1,837,947
3,000
1,834,947
657,240
1,177,707
710,668,438
493,811,788
277,158,145
75,801,645
52,480,452
19,711,695
12,235,432
56,424,419
119,527,690
48,848,155
8,076,428
13,411,542
53,352
1,049,674

ショートスティ ハト在宅サービス
33,158,144

47,969,741

26,248,774
23,562,942
22,546,959
1,015,983
2,685,832
254,135
2,318,504
113,19344,263,670
39,835,187
38,443,748
1,391,439
4,428,483
63,0784,210,788
154,617

6,909,370

3,706,071

296,590385,7713,799,980

3,320,300

2,812,800

84,000

16,29984,540

16,29984,54069,66014,88048,138,281
40,208,275
16,837,335
4,777,359
12,190,814

16,29933,174,443
25,863,792
14,587,953
3,989,560
2,760,257
1,037,456
487,230
3,001,336
5,103,606
2,168,040

548,840

1,738,980
4,663,787
6,341,681
1,662,500

541,615
41,489

別紙3

ハトホーム拠点区分

資金収支明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
サービス区分

勘定科目

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
収入
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入事
受託事業収入業
活医療事業収入動
外来診療収入に保険窓口収入よる
保険請求収入収その他の医療事業収入
支
受託事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
共済会退職金収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出支 法定福利費支出
出 事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
診療･療養等材料費支出（ハト診のみ）
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出

ハト居宅

ハトホーム診療所

2,243,702

2,157,504
2,157,504

86,19886,1989,373,692
9,036,372
697,810
8,338,562
337,320
337,320

2,243,702
8,726,893
5,678,320
1,774,429

44,7001,229,444

9,373,692
3,256,436
1,920,000
300,000
1,020,555

15,881
1,294,145

1,183,567

合計
785,505,365
579,028,005
518,427,423
13,437,779
47,162,803
70,512,444
63,398,129
60,990,707
2,407,422
7,114,315
317,213
6,529,292
267,810
2,157,504
2,157,504
128,863,214
10,405,445
682,361
4,077,660
89,721,718
183,355
23,792,675
4,944,198
4,858,000
86,1989,373,692
9,036,372
697,810
8,338,562
337,320
337,320
2,267,910
4,360,637
152,166
1,938,786
3,000
1,935,786
726,900
1,208,886
803,598,556
571,867,184
316,181,753
86,642,993
68,452,078
20,749,151
14,506,342
65,334,867
132,267,122
52,678,695
8,076,428
1,183,567
14,501,997
53,352
1,091,163

別紙3

ハトホーム拠点区分

資金収支明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)

勘定科目

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
収入
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入事
受託事業収入業
活医療事業収入動
外来診療収入に保険窓口収入よる
保険請求収入収その他の医療事業収入
支
受託事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
共済会退職金収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出支 法定福利費支出
出 事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
診療･療養等材料費支出（ハト診のみ）
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出

内部取引消去拠点区分合計785,505,365
579,028,005
518,427,423
13,437,779
47,162,803
70,512,444
63,398,129
60,990,707
2,407,422
7,114,315
317,213
6,529,292
267,810
2,157,504
2,157,504
128,863,214
10,405,445
682,361
4,077,660
89,721,718
183,355
23,792,675
4,944,198
4,858,000
86,1989,373,692
9,036,372
697,810
8,338,562
337,320
337,320
2,267,910
4,360,637
152,166
1,938,786
3,000
1,935,786
726,900
1,208,886
803,598,556
571,867,184
316,181,753
86,642,993
68,452,078
20,749,151
14,506,342
65,334,867
132,267,122
52,678,695
8,076,428
1,183,567
14,501,997
53,352
1,091,163

別紙3

ハトホーム拠点区分

資金収支明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
サービス区分

勘定科目

日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出(事業)事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
事
業務委託費支出
業
検査委託費支出
活
警備委託費支出
支動に出
医事委託費支出
よ清掃委託費支出る
洗濯委託費支出
収
支
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施収
設 入 設備資金借入金元金償還補助金収入
設備資金借入金収入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収拠点区分間繰入金収入
入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出

ハトホーム特養2,151,460
39,990,163
5,249,672
518,713
178,53146,601,793
2,678,664
233,308
74,312281,626
987,816
1,477,215
3,639,651
833,698
428,418
12,744,507

ショートスティ ハト在宅サービス

2,049,919
138,616
145,620
52,571
1,569,550
101,360
7,627

27,41664,741
066,678662,040

4,541,520

239,028

6,598,002
1,604,985
3,256,604
2,408,472
2,122,654
310,383
584,7429,475,265
59,248570,415
4,434,795
4,434,795
200,260
2,023,140
484,780
484,780
662,649,451
48,018,987
22,527,000
5,832,000
16,695,000
6,000,000
28,527,000
29,930,000
10,789,200
10,789,200

338,537
84,47564,898229,925
109,892
62,076

40,719,200△12,192,200
2,320,822
2,320,822
87,4802,408,302
19,474,443

2,675,650
299,159
258,130
863,138
3,838,908
212,218
4,428
1,728
155,378
55,418389,853
28,512
243,888
161,334
313,632

313,632

159,812378,470
539,521409,824
124,152
25,700712,752

13,085

82,10084,00032,536,948
637,495

50,472,864△2,334,583
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000

420,552
420,552
420,552△420,552

3,000,000
0641,220641,220

18,554
18,554
235,497

1,963,843
2,605,063
270,480

別紙3

ハトホーム拠点区分

資金収支明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
サービス区分

勘定科目

日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出(事業)事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
事
業務委託費支出
業
検査委託費支出
活
警備委託費支出
支動に出
医事委託費支出
よ清掃委託費支出る
洗濯委託費支出
収
支
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施収
設 入 設備資金借入金元金償還補助金収入
設備資金借入金収入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収拠点区分間繰入金収入
入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出ハト居宅

ハトホーム診療所

110,578

483,450
10,0002,394,992

6,146
22,6807,500
1,062
2,242,292
1,049,972
1,192,320

250,000
13,942
184,800

64,80010,00065,2209,210,343△6,966,641

6,945,573
2,428,119

6,966,641
6,966,641

合計
2,151,460
44,826,310
5,687,447
922,463
1,094,240
54,888,693
3,002,242
245,363
76,040443,150
1,070,650
1,954,489
3,675,663
1,144,264
590,814
15,962,471
1,049,972
4,780,548
1,192,320
7,250,171
1,689,460
4,014,772
3,191,860
2,827,170
496,611
610,442
10,347,829
59,248740,820
4,434,795
4,434,795
200,260
2,107,140
484,780
484,780
761,815,179
41,783,377
25,527,000
5,832,000
19,695,000
6,000,000
31,527,000
32,930,000
11,209,752
11,209,752
44,139,752△12,612,752
2,962,042
2,962,042
87,4808,949,038
11,998,560
19,980,420

別紙3

ハトホーム拠点区分

資金収支明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)

勘定科目

日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出(事業)事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
事
業務委託費支出
業
検査委託費支出
活
警備委託費支出
支動に出
医事委託費支出
よ清掃委託費支出る
洗濯委託費支出
収
支
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施収
設 入 設備資金借入金元金償還補助金収入
設備資金借入金収入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収拠点区分間繰入金収入
入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出

内部取引消去拠点区分合計
2,151,460
44,826,310
5,687,447
922,463
1,094,240
54,888,693
3,002,242
245,363
76,040443,150
1,070,650
1,954,489
3,675,663
1,144,264
590,814
15,962,471
1,049,972
4,780,548
1,192,320
7,250,171
1,689,460
4,014,772
3,191,860
2,827,170
496,611
610,442
10,347,829
59,248740,820
4,434,795
4,434,795
200,260
2,107,140
484,780
484,780
761,815,179
41,783,377
25,527,000
5,832,000
19,695,000
6,000,000
31,527,000
32,930,000
11,209,752
11,209,752△8,949,038△8,949,038

44,139,752△12,612,752
2,962,042
2,962,042
87,48003,049,522
19,980,420

別紙3

ハトホーム拠点区分

資金収支明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
サービス区分

勘定科目

ハトホーム特養ショートスティ ハト在宅サービス

退職給付引当資産支出
その
施設設備整備積立資産支出
他
拠点区分間繰入金支出の活 支 サービス区分間繰入金支出
動出
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)4,474,443
15,000,000
5,290,000
8,949,038

235,497

270,480

33,713,481△31,305,179
4,521,608

235,497△216,943
0270,480
2,334,5830

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)364,034,112
368,555,720

0
0

0
0

別紙3

ハトホーム拠点区分

資金収支明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
サービス区分

勘定科目

退職給付引当資産支出
その
施設設備整備積立資産支出
他
拠点区分間繰入金支出の活 支 サービス区分間繰入金支出
動出
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

ハト居宅

ハトホーム診療所

2,428,119

合計
4,980,420
15,000,000
7,718,119
8,949,038

6,966,641
02,428,119△2,428,119
0

36,647,577△24,649,017
4,521,608

0
0

0
0

364,034,112
368,555,720

別紙3

ハトホーム拠点区分

資金収支明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)

勘定科目

退職給付引当資産支出
その
施設設備整備積立資産支出
他
拠点区分間繰入金支出の活 支 サービス区分間繰入金支出
動出
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)内部取引消去拠点区分合計△8,949,038

4,980,420
15,000,000
7,718,119
0△8,949,038
00

27,698,539△24,649,017
4,521,6080364,034,112
368,555,720

第2号の4様式

ハトホーム拠点区分

事業活動計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益収
居宅介護サービス利用料収益
益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益サー
医療事業収益ビ
外来診療収益ス
保険窓口収益活動
保険請求収益増その他の医療事業収益
減受託事業収益の部
経常経費寄附金収益
その他の収益共済会退職金収入
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
費
用 診療･療養等材料費（ハト診のみ）
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
車輌費
車輌燃料費(事業)
事務費
福利厚生費

当年度決算(A)785,505,365
579,028,005
518,427,423
13,437,779
47,162,803
70,512,444
63,398,129
60,990,707
2,407,422
7,114,315
317,213
6,529,292
267,810
2,157,504
2,157,504
128,863,214
10,405,445
682,361
4,077,660
89,721,718
183,355
23,792,675
4,944,198
4,858,000
86,1989,373,692
9,036,372
697,810
8,338,562
337,320
337,320
4,360,637
726,900
726,900
799,966,594
573,885,562
316,181,753
86,642,993
68,452,078
20,749,151
16,524,720
65,334,867
132,267,122
52,678,695
8,076,428
1,183,567
14,501,997
53,352
1,091,163
2,151,460
44,826,310
5,687,447
922,463
1,094,240
54,888,693
3,002,242

前年度決算(B)782,394,497
574,686,825
513,234,200
14,887,531
46,565,094
67,844,065
60,798,789
58,530,289
2,268,500
7,045,276
416,752
6,376,443
252,0812,495,240
2,495,240
132,367,867
13,148,075
769,425
4,392,639
89,641,718
249,915
24,166,095
5,000,500
4,956,000
44,500
10,110,051
9,693,201
664,440
9,028,761
416,850
416,850
699,459
1,044,500
1,044,500
794,248,507
583,225,412
314,403,865
87,221,266
79,949,283
18,388,053
17,067,798
66,195,147
127,890,185
51,363,558
7,200,401
956,413
13,801,865
1,460
1,144,319
3,430,740
43,202,760
5,414,003
387,135
987,53155,042,914
2,725,205

増減(A)‑(B)3,110,868
4,341,180
5,193,223△1,449,752
597,7092,668,379
2,599,340
2,460,418
138,92269,039△99,539
152,849
15,729△337,736△337,736△3,504,653△2,742,630△87,064△314,979
80,000△66,560△373,420△56,302△98,000
41,698△736,359△656,829
33,370△690,199△79,530△79,530
3,661,178△317,600△317,600
5,718,087△9,339,850
1,777,888△578,273△11,497,205
2,361,098△543,078△860,280
4,376,937
1,315,137
876,027
227,154700,132
51,892△53,156△1,279,280
1,623,550
273,444535,328
106,709△154,221
277,037

第2号の4様式

ハトホーム拠点区分

事業活動計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
検査委託費
警備委託費
医事委託費
サ
ー
清掃委託費
ビ
洗濯委託費
ス費
拠点区分間委託費
活用
動
手数料
増
保険料
減
賃借料
の
部
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増
減 費 その他のサービス活動外費用の 用 利用者等外給食費
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
収
固定資産受贈額
特益
器具及び備品受贈額
別
拠点区分間繰入金収益増
減
特別収益計(8)の固定資産売却損･処分損
部
器具及び備品売却損･処分損
費
国庫補助金等特別積立金積立額
用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)当年度決算(A)245,363
76,040443,150
1,070,650
1,954,489
3,675,663
1,144,264
590,814
15,962,471
1,049,972
4,780,548
1,192,320
7,250,171
1,689,460

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)4,014,772
3,191,860
2,827,170
496,611
610,442
10,347,829
59,248740,820
4,434,795
4,434,795
200,260
37,212,147△20,973,098
777,480,686
22,485,908
2,267,910
152,166
1,211,886
3,000
1,208,886
1,208,886
3,631,962
2,107,140
484,780
484,780

241,948
44,560355,910
1,976,872
1,604,033
6,104,760
1,039,086
503,278
18,470,104
1,093,793
4,647,756
1,159,200
8,107,718
2,612,817
848,820
3,188,867
2,916,449
3,205,234
502,561
486,007
10,307,620
44,887
742,820582,713582,713
222,637
48,806,089△30,716,228
784,471,009
9,777,498
3,237,140
154,226
646,393
1,800
644,593644,593
4,037,759
3,016,640
885,100
885,100

3,415
31,48087,240△906,222
350,456△2,429,097
105,178
87,536△2,507,633△43,821
132,792
33,120△857,547△923,357△848,820
825,905
275,411△378,064△5,950124,435
40,20914,361△2,0003,852,082
3,852,082△22,377△11,593,942
9,743,130△6,990,323
12,708,410△969,230△2,060565,4931,200
564,293564,293△405,797△909,500△400,320△400,320

2,591,920
1,040,042
23,525,950
25,527,000
5,832,000
19,695,000
448,000
448,000
87,48026,062,480
5
5
19,695,000
7,718,119
27,413,124

3,901,740
136,019
9,913,517
25,527,000
5,832,000
19,695,000
946,200
946,200
87,48026,560,680
2
2
19,695,000
7,003,180
26,698,182△1,309,820
904,023
13,612,433
000△498,200△498,200
0△498,200330714,939
714,942

第2号の4様式

ハトホーム拠点区分

事業活動計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減 施設設備整備積立金積立額
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)△1,350,644
22,175,306
481,204,821
503,380,127

前年度決算(B)△137,502
9,776,015
471,428,806
481,204,821

15,000,000
15,000,000

488,380,127

増減(A)‑(B)△1,213,142
12,399,291
9,776,015
22,175,306

15,000,000
15,000,000

481,204,821

7,175,306

別紙4

ハトホーム拠点区分

事業活動明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
サービス区分

勘定科目

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益収
居宅介護サービス利用料収益
益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益サー
受託事業収益ビ
医療事業収益ス
外来診療収益活動保険窓口収益増
保険請求収益減その他の医療事業収益の部
受託事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益共済会退職金収入
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
費
用 介護用品費
診療･療養等材料費（ハト診のみ）
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
車輌費
車輌燃料費(事業)ハトホーム特養702,133,778
579,028,005
518,427,423
13,437,779
47,162,803

118,247,773
10,405,445
4,077,660
82,601,438
183,355
20,979,875
4,858,000
4,858,000

4,360,637
657,240
657,240
707,151,655
495,965,409
277,158,145
75,801,645
52,480,452
19,711,695
14,389,053
56,424,419
119,527,690
48,848,155
8,076,428
13,411,542
53,352
1,049,674
2,151,460
39,990,163
5,249,672
518,713
178,531

ショートスティ ハト在宅サービス
33,158,144

47,969,741

26,248,774
23,562,942
22,546,959
1,015,983
2,685,832
254,135
2,318,504
113,19344,263,670
39,835,187
38,443,748
1,391,439
4,428,483
63,0784,210,788
154,617

6,909,370

3,706,071

296,590385,7713,799,980

3,320,300

2,812,800

33,158,144
26,099,289
14,587,953
3,989,560
2,760,257
1,037,456
722,727
3,001,336
5,103,606
2,168,040

548,840

69,66069,66048,039,401
39,837,535
16,837,335
4,777,359
12,190,814
1,368,240
4,663,787
6,341,681
1,662,500

541,615
41,4892,049,919
138,616
145,620
52,571

2,675,650
299,159
258,130
863,138

別紙4

ハトホーム拠点区分

事業活動明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
サービス区分

勘定科目

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益収
居宅介護サービス利用料収益
益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益サー
受託事業収益ビ
医療事業収益ス
外来診療収益活動保険窓口収益増
保険請求収益減その他の医療事業収益の部
受託事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益共済会退職金収入
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
費
用 介護用品費
診療･療養等材料費（ハト診のみ）
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
車輌費
車輌燃料費(事業)

ハト居宅

ハトホーム診療所

2,243,702

2,157,504
2,157,504

86,19886,1989,373,692
9,036,372
697,810
8,338,562
337,320
337,320

2,243,702
8,726,893
5,678,320
1,774,429

44,7001,229,444

9,373,692
3,256,436
1,920,000
300,000
1,020,555

15,881
1,294,145

1,183,567

110,578合計
785,505,365
579,028,005
518,427,423
13,437,779
47,162,803
70,512,444
63,398,129
60,990,707
2,407,422
7,114,315
317,213
6,529,292
267,810
2,157,504
2,157,504
128,863,214
10,405,445
682,361
4,077,660
89,721,718
183,355
23,792,675
4,944,198
4,858,000
86,1989,373,692
9,036,372
697,810
8,338,562
337,320
337,320
4,360,637
726,900
726,900
799,966,594
573,885,562
316,181,753
86,642,993
68,452,078
20,749,151
16,524,720
65,334,867
132,267,122
52,678,695
8,076,428
1,183,567
14,501,997
53,352
1,091,163
2,151,460
44,826,310
5,687,447
922,463
1,094,240

別紙4

ハトホーム拠点区分

事業活動明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)

勘定科目

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益収
居宅介護サービス利用料収益
益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益サー
受託事業収益ビ
医療事業収益ス
外来診療収益活動保険窓口収益増
保険請求収益減その他の医療事業収益の部
受託事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益共済会退職金収入
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
費
用 介護用品費
診療･療養等材料費（ハト診のみ）
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
車輌費
車輌燃料費(事業)内部取引消去拠点区分合計785,505,365
579,028,005
518,427,423
13,437,779
47,162,803
70,512,444
63,398,129
60,990,707
2,407,422
7,114,315
317,213
6,529,292
267,810
2,157,504
2,157,504
128,863,214
10,405,445
682,361
4,077,660
89,721,718
183,355
23,792,675
4,944,198
4,858,000
86,1989,373,692
9,036,372
697,810
8,338,562
337,320
337,320
4,360,637
726,900
726,900
799,966,594
573,885,562
316,181,753
86,642,993
68,452,078
20,749,151
16,524,720
65,334,867
132,267,122
52,678,695
8,076,428
1,183,567
14,501,997
53,352
1,091,163
2,151,460
44,826,310
5,687,447
922,463
1,094,240

別紙4

ハトホーム拠点区分

事業活動明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
サービス区分

勘定科目

事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
検査委託費
サ
警備委託費
ー
医事委託費
ビ
ス費
清掃委託費
活用
洗濯委託費
動
手数料
増
減
保険料
の
賃借料
部
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増
減 費 その他のサービス活動外費用の 用 利用者等外給食費
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)ハトホーム特養ショートスティ ハト在宅サービス

46,601,793
2,678,664
233,308
74,312281,626
987,816
1,477,215
3,639,651
833,698
428,418
12,744,507

1,569,550
101,360
7,627

4,541,520

239,028

6,598,002
1,604,985
3,256,604
2,408,472
2,122,654
310,383
584,7429,475,265
59,248570,415
4,434,795
4,434,795
200,260
35,157,970△19,546,276
677,906,846
29,244,809
2,183,910
152,166
1,180,707
3,000
1,177,707
1,177,707
3,516,783
2,023,140
484,780
484,780

338,537
84,47564,898229,925
109,892
62,0762,507,920
1,008,863
30,253,672

27,41664,741
066,678662,040

3,838,908
212,218
4,428
1,728
155,378
55,418389,853
28,512
243,888
161,334
313,632

313,632

159,812378,470
539,521409,824
124,152
25,700712,752

13,085

82,10035,0462,019,131△1,426,822
50,610,433△2,571,032
84,00032,807,491
350,653

16,29914,880

16,29916,29916,29914,88014,88098,88084,000

16,299366,952

84,00014,880△2,556,152

別紙4

ハトホーム拠点区分

事業活動明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
サービス区分

勘定科目

事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
検査委託費
サ
警備委託費
ー
医事委託費
ビ
ス費
清掃委託費
活用
洗濯委託費
動
手数料
増
減
保険料
の
賃借料
部
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増
減 費 その他のサービス活動外費用の 用 利用者等外給食費
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

ハト居宅483,450
10,000

ハトホーム診療所
2,394,992

6,146
22,6807,500
1,062
2,242,292
1,049,972
1,192,320

250,000
13,942
184,800

64,80010,00065,2209,210,343△6,966,641

6,945,573
2,428,119△6,966,641

2,428,119

合計
54,888,693
3,002,242
245,363
76,040443,150
1,070,650
1,954,489
3,675,663
1,144,264
590,814
15,962,471
1,049,972
4,780,548
1,192,320
7,250,171
1,689,460
4,014,772
3,191,860
2,827,170
496,611
610,442
10,347,829
59,248740,820
4,434,795
4,434,795
200,260
37,212,147△20,973,098
777,480,686
22,485,908
2,267,910
152,166
1,211,886
3,000
1,208,886
1,208,886
3,631,962
2,107,140
484,780
484,780
2,591,920
1,040,042
23,525,950

別紙4

ハトホーム拠点区分

事業活動明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)

勘定科目

内部取引消去拠点区分合計

事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
検査委託費
サ
警備委託費
ー
医事委託費
ビ
ス費
清掃委託費
活用
洗濯委託費
動
手数料
増
減
保険料
の
賃借料
部
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増
減 費 その他のサービス活動外費用の 用 利用者等外給食費
部

54,888,693
3,002,242
245,363
76,040443,150
1,070,650
1,954,489
3,675,663
1,144,264
590,814
15,962,471
1,049,972
4,780,548
1,192,320
7,250,171
1,689,460
4,014,772
3,191,860
2,827,170
496,611
610,442
10,347,829
59,248740,820
4,434,795
4,434,795
200,260
37,212,147△20,973,098
777,480,686
22,485,908
2,267,910
152,166
1,211,886
3,000
1,208,886
1,208,886
3,631,962
2,107,140
484,780
484,780

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)2,591,920
1,040,042
23,525,950

第3号の4様式

ハトホーム拠点区分

貸借対照表

平成27年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
都施設・設備整備積立資産
施設設備整備積立資産
移行時特別積立資産
資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

403,350,207
272,861,873
118,705,169
200,260
56,288100,000
50,4402,566,177
8,810,000
981,445,652
579,602,854
579,602,854
401,842,798
15,762,253
250,428
720,783
30,311,879
459,888
68,42554,190,242
72,854,900
36,800,000
190,424,000

399,750,273
260,099,413
119,970,324
222,637
62,579100,000
19,4403,465,880
15,810,000
991,295,002
605,135,338
605,135,338
386,159,664
19,600,003
279,492
2,272,318
24,879,746
459,888
104,125
53,485,192
72,854,900
21,800,000
190,424,000

1,384,795,859

1,391,045,275

増減
3,599,934 流動負債
12,762,460 事業未払金△1,265,155 繰入未払金△22,377 １年以内返済予定設備資金借入金△6,291 未払費用
0 預り金
31,000 職員預り金△899,703△7,000,000△9,849,350 固定負債
△25,532,484 設備資金借入金△25,532,484 退職給付引当金
15,683,134
負債の部合計△3,837,750△29,064 基本金△1,551,535 第１号基本金
5,432,133 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金△35,700 都施設・設備整備積立金
705,050 施設設備整備積立金
0 移行時特別積立金
15,000,000 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△6,249,416
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

69,724,487
13,509,218
2,428,119
34,930,000
13,823,002
326,017
4,708,131

68,646,161
13,655,742
3,490,180
32,930,000
13,320,300
151,643
5,098,296

1,078,326△146,524△1,062,061
2,000,000
502,702174,374△390,165

64,240,242
10,050,000
54,190,242
133,964,729
純資産の部
1,550,000
1,550,000
460,822,103
300,078,900
72,854,900
36,800,000
190,424,000
488,380,127
22,175,306
1,250,831,130
1,384,795,859

92,465,192
38,980,000
53,485,192
161,111,353△28,224,950△28,930,000
705,050△27,146,624

1,550,000
1,550,000
462,100,201
285,078,900
72,854,900
21,800,000
190,424,000
481,204,821
9,776,015
1,229,933,922
1,391,045,275

00△1,278,098
15,000,000
015,000,000
07,175,306
12,399,291
20,897,208△6,249,416

財務諸表に対する注記（ハトホーム拠点区分用）
１．重要な会計方針（１）棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
（２）固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、並びに器具及び備品、ソフトウェア…定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金…期末在籍職員の退職給付の為、掛け金として支出した累計額を計上している。
・賞与引当金…該当なし
・徴収不能引当金…該当なし
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、
東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１） ハトホーム拠点財務諸表(第1号の４様式、第2号の４様式、第３号の４様式)（２） 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）
ア ハトホーム特養イ
ショートスティウ
ハト在宅サービス
エ ハト居宅オ 東村山市介護予防カ
東村山市緊急一時
キ ハトホーム診療所（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）は省略している。
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合 計

前期末残高

当期増加額

605,135,338
605,135,338

当期減少額

0

25,532,484
25,532,484（単位：円）
当期末残高
579,602,854
579,602,854

６．会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産）
計570,908,214 円
570,908,214 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）
計

33,980,000 円
5,000,000 円
38,980,000 円

さつき荘拠点建物担保分

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
1,636,338,705
1,056,735,851
579,602,854
建物
小計
1,636,338,705
1,056,735,851
579,602,854
その他の固定資産54,676,333
38,914,080
15,762,253
建物
37,854,737
37,604,309
250,428
構築物
17,407,205
16,686,422
720,783
車輌運搬具
151,809,223
121,497,344
30,311,879
器具及び備品283,500
215,075
68,425
ソフトウェア小計
262,030,998
214,917,230
47,113,768
合 計
1,898,369,703
1,271,653,081
626,716,622
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金
未収補助金
合 計

（単位：円）
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
債権額118,705,169
118,705,169
200,260
200,260
118,905,429
0
118,905,429

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙1

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日
社会福祉法人 村山苑
ハトホーム（単位：円）
期首帳簿価額(A)
資産の種類及び名称

当期増加額(B)
うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額（E=A+B-C-D)

当期減少額(D)うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補助金等の額

摘要

うち国庫補助金等の額

基本財産（有形固定資産）
建物

627,015,210

520,062,449

0024,489,633

20,169,003

00602,525,577

499,893,446

建物附属設備

15,088,802

11,543,669

0

0

12,479,041

10,006,485

002,609,761

1,537,184

642,104,012

531,606,118

0

0

36,968,674

30,175,488

00605,135,338

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24,197,159

485,260004,597,156

485,2540019,600,003

6

35,076,330

6,261,344

54,676,333

6,261,350

308,55600

029,06400

0279,492

0

37,575,245

31,506,771

37,854,737

31,506,771

0

0

0

0

0

0

0

0

車輛運搬具

3,910,765

0001,638,447

0002,272,318

0

15,134,887

3,140,000

17,407,205

3,140,000

器具及び備品21,816,096

115,051

8,600,700

05,537,048

55,4862

024,879,746

59,565

128,039,974

53,739,740

152,919,720

53,799,305

建設仮勘定

0

0

0

0

0

0

有形リース資産

0

0

0

0

0

0

50,232,576

600,31147,031,559

59,571

262,857,995

94,707,426

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

139,82500035,700000104,1250

179,375

0283,5000

その他の固定資産（無形固定資産）計

139,82500035,700000104,1250

179,375

0283,5000

その他の固定資産計50,372,401

600,3118,600,700

011,837,415

540,7402

047,135,684

59,571

216,005,811

94,647,855

263,141,495

94,707,426

基本財産及びその他の固定資産計

692,476,413

532,206,429

8,600,700

048,806,089

30,716,2282

0652,271,022

基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
建物附属設備構築物
機械及び装置その他の固定資産（有形固定資産）計

その他の固定資産（無形固定資産）
ソフトウェア

将来入金予定の償還補助金の額
差引8,600,700

0 △ 39,390,000
692,476,413

492,816,429

0

11,801,715

540,7402

019,695,000
8,600,700

19,695,000

30,716,2282

0652,271,022（注） １．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金収入がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却費を控除した減少額を記載する。

2 ページ

861,923,501

587,163,211 473,620,153

475,157,337

589,772,972

501,430,630 1,031,203,367 835,650,208 1,636,338,705 1,337,080,838

215,826,436

94,647,855

501,490,201 1,247,209,178 930,298,063 1,899,480,200 1,431,788,264

0 △ 19,695,000
48,806,089

444,040,156 362,030,055 1,046,565,733

481,795,201

別紙2
引当金明細書(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日
社会福祉法人 村山苑
ハトホーム
科目
退職給付引当金

期首残高
53,485,192

当期増加額
（

7,309,872
2,329,452 ）

当期減少額
その他
目的使用
3,491,184
3,113,638（ 3,491,184 ）

徴収不能引当金（事業未収金）

0

徴収不能引当金（長期貸付金）

0

賞与引当金

0
計

53,485,192

7,309,872

3,113,638

3,491,184

期末残高
54,190,242

54,190,242（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加又は減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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摘要
退職共済制度
預け金の計上別紙⑧
積立金・積立資産明細書(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日
社会福祉法人 村山苑
ハトホーム
区分
人件費積立金(措置)
修繕積立金(措置)
都施設・設備整備積立金
施設設備整備積立金
人件費積立金(保育)
修繕積立金(保育)備品等購入積立金(保育)保育所施設・設備整備積立金
移行時特別積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
就労支援事業移行時積立金

計
区分
長期預り金積立資産
人件費積立資産(措置)
修繕積立資産(措置)都施設・設備整備積立資産
施設設備整備積立資産
人件費積立資産(保育)
修繕積立資産(保育)備品等購入積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
移行時特別積立資産
移行時減価償却特別積立資産
退職給付引当資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
就労支援事業移行時積立資産(単位：円)
摘 要

前期末残高 当期増加額 当期減少額

期末残高72,854,900
21,800,000 15,000,000

72,854,900
36,800,000 (内4,130千円寄付相当）

190,424,000

190,424,000

285,078,900 15,000,000

0 300,078,900

前期末残高 当期増加額 当期減少額

期末残高72,854,900
21,800,000 15,000,000

72,854,900
36,800,000

190,424,000

190,424,000

53,485,192

7,309,872

6,604,822(単位：円)
摘 要

54,190,242

計
338,564,092 22,309,872 6,604,822 354,269,142※ 退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。
（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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別紙⑨
サービス区分間繰入金明細書(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日
社会福祉法人 村山苑
ハトホーム(単位：円)
サービス区分名
移動元
ハトホーム特養
ハトホーム特養
ハトホーム特養

移動先
ショートステイハト在宅サービス
ハト居宅

移動資金の財源
事業活動収入事業活動収入事業活動収入金額

使用目的等

18,554 ハトホームショートステイ事業運営資金
1,963,843 ハト在宅サービス事業運営資金
6,966,641 ハト居宅事業運営資金(注) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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