第一号第四様式
ほんちょうケアセンター拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(公費)収事業負担金収入(一般)入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(一般)
受託事業収入(公費)借入金利息補助金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
事
派遣職員費支出業
退職給付支出活
法定福利費支出
動
事業費支出に給食費支出
よ介護用品費支出る
保健衛生費支出
収
教養娯楽費支出
支
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出(事業)事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
支研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収整入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
る出収支予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)85,826,000
57,773,000
51,281,000
51,281,000
6,492,000
674,000
5,818,000
8,173,000
8,173,000
7,371,000
6,620,000
175,000
576,000
5,393,000
111,000
5,179,000
9,000
94,0007,116,000
1,368,000
5,748,000
240,000
4,762,000
4,762,000
4,762,000
90,828,000
62,500,000
25,555,000
6,173,000
23,656,000
237,000
1,247,000
5,632,000
8,144,000
2,443,000
10,00044,000526,000
2,026,000
549,000
1,735,000
36,000775,000
12,832,000
664,000
5,000
110,000
468,000
158,000
20,000533,000
207,000
65,00065,000828,000
494,000
387,000
2,325,000
500,000
1,185,000
220,000
4,663,000
4,663,000
248,000
88,00088,00083,812,000
7,016,000

86,644,198
58,450,322
51,598,434
51,598,434
6,851,888
769,713
6,082,175
8,218,467
8,218,467
7,345,701
6,584,377
170,499
590,825
5,470,962
109,046
5,235,090
7,210
119,616
7,158,746
1,416,000
5,742,746
239,796
4,728,964
4,728,964
4,728,964
91,612,958
62,283,543
25,358,184
6,170,478
23,260,855
231,164
1,246,000
6,016,862
7,721,157
2,381,829

517,190
161,741
60,71060,7101,539,620
492,284
386,069
2,322,400
430,258
1,140,561
231,400
4,664,227
4,664,227
247,289
87,90087,90083,623,1907,989,768△ 818,198△ 677,322△ 317,434△ 317,434△ 359,888△ 95,713△ 264,175△ 45,467△ 45,467
25,29935,6234,501△ 14,825△ 77,962
1,954△ 56,090
1,790△ 25,616△ 42,746△ 48,000
5,254
204
33,03633,03633,036△ 784,958
216,457
196,816
2,522
395,1455,836
1,000△ 384,862
422,843
61,171
10,0002,392
17,847
17,161
237,008
27,308800
49,156△ 451,301△ 3,146
2,344
5,018
60,402
3,541
20,00015,81045,2594,290
4,290△ 711,620
1,716931
2,600
69,74244,439△ 11,400△ 1,227△ 1,227
711
100
100
188,810△ 973,768

1,308,000
4,541,000

1,308,000
4,537,830

0
3,170

41,608508,153
2,008,839
311,992
1,707,692
35,200725,844
13,283,301
667,146
2,656
104,982
407,598
154,459

備考施設
整備等によ支る出収支第一号第四様式
ほんちょうケアセンター拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

その収
他
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に退職給付引当資産支出
支よ
拠点区分間借入金返済支出
出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

1,167,000
3,374,000
5,849,000△ 5,849,000
1,280,000

1,165,120
3,372,710
5,845,830△ 5,845,830
1,280,000

1,880
1,290
3,170
△ 3,17001,280,000
461,000
461,000
3,000,000

1,280,000
460,920
460,920
3,000,000

080
80
03,461,000△ 2,181,000

3,460,920△ 2,180,920

80△ 80―△ 1,014,000△ 36,982△ 977,018

8,400,521
7,386,521

8,400,521
8,363,539

0△ 977,018

第二号第四様式
ほんちょうケアセンター拠点区分 事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防･日常生活支援総合事業収益
収
事業費収益
益
事業負担金収益(公費)事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(一般)
受託事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与サ
派遣職員費
ー
退職給付費用ビ
法定福利費
ス
事業費
活
給食費
動
介護用品費
増
保健衛生費
減
教養娯楽費の水道光熱費部
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
車輌燃料費(事業)
事務費
福利厚生費
費
旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
清掃委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
借入金利息補助金収益ー
その他のサービス活動外収益
収
ビ
雑収益
益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動外増減の部

当年度決算(A)86,644,198
58,450,322
51,598,434
51,598,434
6,851,888
769,713
6,082,175
8,218,467
8,218,467
7,345,701
6,584,377
170,499
590,825
5,470,962
109,046
5,235,090
7,210
119,616
7,158,746
1,416,000
5,742,746
86,644,198
62,776,463
25,358,184
4,402,478
1,800,000
23,260,855
231,164
1,706,920
6,016,862
7,721,157
2,381,829
41,608508,153
2,008,839
311,992
1,707,692
35,200725,844
12,841,833
667,146
2,656
104,982
407,598
154,459
517,190
161,741
60,71060,7101,539,620
492,284
386,069
2,322,400
430,258
699,093
231,400
4,664,227
4,664,227
4,568,057△ 2,432,543
85,474,967
1,169,231
239,796
4,728,964
4,728,964
4,728,964
4,968,760

前年度決算(B)84,257,151
56,416,998
49,966,051
49,966,051
6,450,947
657,889
5,793,058
8,254,329
8,254,329
7,337,156
6,600,396
164,533
572,227
5,335,801
139,572
5,099,450
8,947
87,832
6,912,867
1,084,000
5,828,867
84,257,151
62,799,606
24,430,238
4,867,394
1,768,000
23,281,121
366,152
1,839,040
6,247,661
7,756,696
2,410,598
1,596
10,326482,247
2,042,217
275,191
1,641,980
184,896
707,645
7,084,982
604,138
5,850
70,560131,458
290,611
15,765
530,486
247,757
22,00622,006499,483
492,284
703,9442,040,400
428,499
721,016
221,200
59,52559,525
4,548,842△ 2,558,559
79,631,567
4,625,584
260,724
121,097
121,097
121,097
381,821

増減(A)-(B)2,387,047
2,033,324
1,632,383
1,632,383
400,941
111,824
289,117△ 35,862△ 35,862
8,545△ 16,019
5,966
18,598135,161△ 30,526
135,640△ 1,737
31,784
245,879
332,000△ 86,121
2,387,047△ 23,143
927,946△ 464,916
32,000△ 20,266△ 134,988△ 132,120△ 230,799△ 35,539△ 28,769△ 1,596
31,28225,906△ 33,378
36,80165,712△ 149,696
18,1995,756,851
63,008△ 3,194
34,422
276,140△ 136,152△ 15,765△ 13,296△ 86,016
38,70438,704
1,040,1370△ 317,875
282,000
1,759△ 21,923
10,2004,604,702
4,604,702
19,215126,016
5,843,400△ 3,456,353△ 20,928
4,607,867
4,607,867
4,607,867
4,586,939

第二号第四様式
ほんちょうケアセンター拠点区分 事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

サー
ビス
勘定科目
活動支払利息外その他のサービス活動外費用費
増
利用者等外給食費
用減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益収
特益
別
増
減の費
部用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)(単位:円)
当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)247,289
87,90087,900268,870
87,60087,600△ 21,581
300
300

335,189
4,633,571
5,802,802
1,280,000

356,470
25,3514,650,935
3,700,000△ 21,281
4,608,220
1,151,867△ 2,420,000

1,280,000

3,700,000△ 2,420,000

01,280,000
7,082,802
14,193,720
21,276,522

03,700,000
8,350,935
5,842,785
14,193,720

0△ 2,420,000△ 1,268,133
8,350,935
7,082,802

21,276,522

14,193,720

7,082,802

第三号第四様式
ほんちょうケアセンター拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払費用

14,325,374
253,586
12,251,991
1,416,000
403,797

13,646,661
390,229
11,891,016
1,084,000
281,416

固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用82,789,414
69,868,113
69,868,113
12,921,301
1,043,769
151,424
3,091,653
3,377,974
4,815,013
441,468

82,017,993
73,999,944
73,999,944
8,018,049
33,818151,42403,017,794
4,815,013

資産の部合計97,114,788

95,664,654

増減

当年度末

前年度末

増減

678,713 流動負債
△ 136,643
事業未払金
360,975
１年以内返済予定設備資金借入金
332,000
１年以内返済予定拠点区分間借入金122,381
未払費用
職員預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金
771,421 固定負債
△ 4,131,831
設備資金借入金△ 4,131,831
拠点区分間長期借入金
4,903,252
退職給付引当金
負債の部合計
1,009,951
0
3,091,653 基本金360,180 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
441,468 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
1,450,134

10,569,835
750,702
1,308,000
1,500,000
2,516,551
694,5822,000,000
1,800,000
24,158,974
12,971,000
7,810,000
3,377,974
34,728,809
純資産の部

12,322,140
1,153,082
1,308,000
4,000,000
2,944,991
1,148,067
0
1,768,000
25,606,794
14,279,000
8,310,000
3,017,794
37,928,934△ 1,752,305△ 402,380
0△ 2,500,000△ 428,440△ 453,485
2,000,000
32,000△ 1,447,820△ 1,308,000△ 500,000
360,180△ 3,200,125

41,109,457

43,542,000△ 2,432,543

21,276,522
7,082,802
62,385,979
97,114,788

14,193,720
8,350,935
57,735,720
95,664,654

7,082,802△ 1,268,133
4,650,259
1,450,134別紙２
計算書類に対する注記（ほんちょうケアセンター拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産を除く）
・建物、並びに器具及び備品…定額法
無形固定資産(リース資産を除く）
・ソフトウェア…定額法
長期前払費用…定額法(2)引当金の計上基準・徴収不能引当金…債権の貸倒れによる損失に備える為、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上する。
・賞与引当金………翌年度当初予算職員夏季賞与支給額に支給対象期間月数と当該年度における期末までの経過月数の割合を乗じて算出した金額を計上する。
・退職給付引当金…期末在籍職員の退職給付の為、掛け金として支出した累計額を計上する。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)ほんちょうケアセンター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）(2)拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
ア ほんちょうデイ
イ ほんちょう居宅
ウ ほんちょう訪問エ ほんちょう独自ショート
オ シルバーピアＬＳＡ(3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合計

前期末残高
73,999,944
73,999,944

当期増加額
00

当期減少額
4,131,831
4,131,831

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産）
69,868,113円
担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）14,279,000円
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
109,084,566
39,216,453
69,868,113
小計
109,084,566
39,216,453
69,868,113
その他の固定資産
器具及び備品3,312,045
2,268,276
1,043,769
小計3,312,045
2,268,276
1,043,769
合計
112,396,611
41,484,729
70,911,882(単位:円)
当期末残高
69,868,113
69,868,113

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
12,251,991
0
12,251,991
1,416,000
01,416,000
13,667,991
013,667,991

事業未収金
未収補助金
合計

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項※ リース取引について(土地・建物賃借料）
オペレーテイング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
956,400
1年内1年超
956,400
合 計※ 当期末支払資金残高の確認① 資金収支計算書 当期末支払資金残高② 貸借対照表 当期末支払資金残高（流動資産(Ａ）-流動負債(Ｂ））
流動資産（Ａ）
流動負債（イ）
流動負債より除するもの（ウ）
賞与引当金
1年基準により流動負債に振り替えられた債務(1年以内返済予定設備資金借入金）
1年基準により流動負債に振り替えられた債務(1年以内返済拠点区分間借入金）
流動負債 差引残高（Ｂ）（イ）-（ウ）
貸借対照表

当期末支払資金残高（Ａ）-（Ｂ）

8,363,539
14,325,374
10,569,835
4,608,000
1,800,000
1,308,000
1,500,000
5,961,835
8,363,539

別紙３(⑨)
引当金明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑
拠点区分 ほんちょうケアセンター(単位:円)
科目
賞与引当金

期首残高

当期増加額

1,768,000
3,017,794)

期末残高

その他

目的使用
1,768,000

1,800,000(

退職給付引当金

当期減少額

摘要

1,800,000()

495,8800135,700
34,960 )(135,700 )
4,785,794
2,295,880
1,768,000
135,700
計(34,960 )(135,700 )（注）1.退職給付引当金の当期増加額（）内は、職員の転入又は拠点間の異動による。
2.退職給付引当金の目的使用以外の要因による減少額（その他）は、職員の転職又は拠点間の異動による。

3,377,974 （注）1，2(5,177,974

別紙３(⑪)
ほんちょうケアセンター拠点区分 事業活動明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
サービス区分

勘定科目
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防･日常生活支援総合事業収益
収
事業費収益
益
事業負担金収益(公費)事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(一般)
受託事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入サ
非常勤職員給与ー
派遣職員費
ビ
退職給付費用
ス
法定福利費
活事業費
動
給食費
増
保健衛生費
減
教養娯楽費の水道光熱費部
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
車輌燃料費(事業)
事務費
福利厚生費
費
旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
広報費
業務委託費
清掃委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課

ほんちょうディ60,581,697
51,341,444
45,316,529
45,316,529
6,024,915
600,641
5,424,274

ほんちょう居宅
9,241,949

ほんちょう訪問
12,101,288
7,108,878
6,281,905
6,281,905
826,973
169,072
657,901

ほんちょう独自ｼｮｰﾄ

シルバーピアＬＳＡ
委託事業
4,719,264

8,218,467
8,218,467
2,479,907
2,209,347
19,075
251,485
5,344,346
104,046
5,235,090
5,210
1,416,000
1,416,000
60,581,697
35,280,028
12,983,837
2,232,562
918,000
13,940,888
231,164
1,395,420
3,578,157
7,721,157
2,381,829
41,608508,153
2,008,839
311,992
1,707,692
35,200725,844
11,682,781
484,907800
8,788
346,035
154,459
290,186
161,741
60,71060,7101,046,470
445,584
386,069
2,322,400
430,258

4,865,794
4,375,030
151,424
339,340
126,616
5,000
2,000
119,616
1,023,482
1,023,482
9,241,949
11,924,412
8,161,585
1,440,587
584,000

4,719,264
12,101,288
11,817,832
4,212,762
729,329
298,000
5,597,742

4,719,264
4,719,264
3,754,191

3,722,225

178,000
1,560,240

133,500
846,499

31,966462,176
57,746
1,856
74,72426,753591,132
111,873

105,744
12,62021,47013,986

20,82475,324

92,98058,700187,000
11,100306,150
22,00013,600

合計
86,644,198
58,450,322
51,598,434
51,598,434
6,851,888
769,713
6,082,175
8,218,467
8,218,467
7,345,701
6,584,377
170,499
590,825
5,470,962
109,046
5,235,090
7,210
119,616
7,158,746
1,416,000
5,742,746
86,644,198
62,776,463
25,358,184
4,402,478
1,800,000
23,260,855
231,164
1,706,920
6,016,862
7,721,157
2,381,829
41,608508,153
2,008,839
311,992
1,707,692
35,200725,844
12,841,833
667,146
2,656
104,982
407,598
154,459
517,190
161,741
60,71060,7101,539,620
492,284
386,069
2,322,400
430,258

内部取引消去拠点区分合計86,644,198
58,450,322
51,598,434
51,598,434
6,851,888
769,713
6,082,175
8,218,467
8,218,467
7,345,701
6,584,377
170,499
590,825
5,470,962
109,046
5,235,090
7,210
119,616
7,158,746
1,416,000
5,742,746
86,644,198
62,776,463
25,358,184
4,402,478
1,800,000
23,260,855
231,164
1,706,920
6,016,862
7,721,157
2,381,829
41,608508,153
2,008,839
311,992
1,707,692
35,200725,844
12,841,833
667,146
2,656
104,982
407,598
154,459
517,190
161,741
60,71060,7101,539,620
492,284
386,069
2,322,400
430,258

費
用

別紙３(⑪)
ほんちょうケアセンター拠点区分 事業活動明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
サービス区分

勘定科目
保守料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
借入金利息補助金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ
雑収益
益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用
増利用者等外給食費
用減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

ほんちょうディ663,747
216,400
4,664,227
4,664,227
2,827,255△ 1,560,236
55,950,985
4,630,712
239,796
4,728,964
4,728,964
4,728,964
4,968,760
247,289
87,90087,900335,189
4,633,571
9,264,283

ほんちょう居宅

ほんちょう訪問

17,673
10,00017,6735,000

120,207105,20412,506,795△ 3,264,846

12,514,168△ 412,880△ 3,264,846△ 412,880

ほんちょう独自ｼｮｰﾄ

1,515,391△ 872,307
643,084△ 643,084△ 643,084

シルバーピアＬＳＡ
委託事業

3,859,935
859,329859,329

合計

内部取引消去拠点区分合計699,093
231,400
4,664,227
4,664,227
4,568,057△ 2,432,543
85,474,967
1,169,231
239,796
4,728,964
4,728,964
4,728,964
4,968,760
247,289
87,90087,900699,093
231,400
4,664,227
4,664,227
4,568,057△ 2,432,543
85,474,967
1,169,231
239,796
4,728,964
4,728,964
4,728,964
4,968,760
247,289
87,90087,900335,189
4,633,571
5,802,802

335,189
4,633,571
5,802,802

別紙３(⑫)
積立金･積立資産明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑
拠点区分 ほんちょうケアセンター(単位:円)
区分

前期末残高

計

当期増加額
0

当期減少額
0

期末残高
0

摘要
0(単位:円)

区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

退職給付引当資産
3,017,794
495,880
計
3,017,794
495,880（注）退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。

135,700
135,700

期末残高
3,377,974 （注）3,377,974

摘要

別紙３(⑬)
サービス区分間繰入金明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑
拠点区分 ほんちょうケアセンター(単位:円)
サービス区分名
繰入金の財源(注)
金額
使用目的等
繰入元
繰入先
ほんちょうデイ
ほんちょう居宅介護保険収入
4,616,704 運営資金
ほんちょうデイ
ほんちょう訪問
介護保険収入1,602,693 運営資金
シルバーピアＬＳＡ ほんちょうデイ
市受託事業収入859,329 収支差額を持ち出し分に充当（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。