平成２０年１０月１４日
株式会社

但馬銀行

投 資 信 託 「 Ｈ Ｓ Ｂ Ｃ ブ ラ ジ ル 債 券 オ ー プ ン （ 毎 月 決 算 型 ・ １ 年 決 算 型 ）」の取扱開始について株式会社

但馬銀行（頭取倉橋基）は、より多くのお客さまのニーズにお応えするため、平成２０年１０月１４日（火）から、新たな投資信託商品の取扱いを下記の通り開始しますのでお知らせいたします。
記

商

名 ＨＳＢＣブラジル債券オープン（毎月決算型）

品

商

品分

類 追加型株式投資信託／バランス型

委託会

社 ＨＳＢＣ投信株式会社

信

託

期

間 約１０年（平成２０年９月３０日〜平成３０年９月２５日）

申込

単位 一般コース：１万円以上１円単位①お申込み時〈申込手数料〉
お申込受付日の翌営業日の基準価額に３．１５（税抜３．０％）の率を乗じて得た額とします。
②保有期間中〈信託報酬〉
純資産総額に対して年１．６２７５％（税抜年１．５５％）の率を乗じて得た額とします。

手数

料

等 〈その他の費用〉
ア、有価証券売買委託手数料、外貨建資産の保管費用、借入金利息・融資枠設定に要する費用、信託財産に関する租税（ブラジル市場における金融取引税を含みます。
）
・信託事務処理に要する費用・受託会社が立替えた立替金利息等
イ、投資信託振替制度に係る手数料および費用、法定書類の作成・印刷・交付および届出に係る費用、当ファンドの受益者に対して行う公告に係る費用、法定書面の作成・印刷・交付に係る費用、監査報
酬および法律顧問・税務顧問に対する報酬および費用等（イ、の項

目については純資産総額に対し上限年０．２％としてファンドより支払われます。
）（その他の費用の上限額については、事後的に発生するものがあるため表記できません。
）③換金時〈換金手数料〉ありません。
手数

料

等 〈信託財産留保額〉
ご換金申込受付日の翌営業日の基準価額に０．３％の率を乗じて得た額とします。
※手数料等の費用総額については、事後的に発生するものがあること、また運用状況等により変動するため表記できません。
詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「手数料等及び税金」をご覧ください。
①ＨＳＢＣブラジル債券マザーファンド受益証券への投資を通じて、主にブラジル連邦共和国の政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建債券に投資することにより、安定したインカムゲインの確保とともに、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的とします。

フ ァ ン ド の 特 色 ②毎月１回、２５日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。ただし、分配対象金額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。また、第１計算期末および第２計算期末は、分配を行いません。初回の分配は第３計算期末（平成２０年１２月２５日）から行う予定です。
当ファンドは、主に外国債券を実質的な投資対象としますので、組入外国債券の価格の変動、組入外国債券の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資するため、為替の変動により損失を被ることがあります。
したがって、投資信託はリスクを含む商品であり、ご投資家の皆様の投ファンドのリスク資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」、「信用リスク」、「為替変動リスク」、「流動性リスク」、「カントリーリスク」などがあります。
※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」をご覧ください。

商

名 ＨＳＢＣブラジル債券オープン（１年決算型）

品

商

品

分

類 追加型株式投資信託／バランス型／自動けいぞく投資可能

委託会

社 ＨＳＢＣ投信株式会社

信託期

間 約１０年（平成２０年９月３０日〜平成３０年９月１８日）

申込

単位

累投コース：１万円以上１円単位
定時定額：１万円以上５千円単位①お申込み時〈申込手数料〉
お申込受付日の翌営業日の基準価額に３．１５（税抜３．０％）の率を乗じて得た額とします。
②保有期間中〈信託報酬〉
純資産総額に対して年１．６２７５％（税抜年１．５５％）の率を乗じて得た額とします。
〈その他の費用〉
ア、有価証券売買委託手数料、外貨建資産の保管費用、借入金利息・融資枠設定に要する費用、信託財産に関する租税（ブラジル市場における金融取引税を含みます。
）
・信託事務処理に要する費用・受託会社が立替えた立替金利息等
イ、投資信託振替制度に係る手数料および費用、法定書類の作成・印

手数料等

刷・交付および届出に係る費用、当ファンドの受益者に対して行う公告に係る費用、法定書面の作成・印刷・交付に係る費用、監査報
酬および法律顧問・税務顧問に対する報酬および費用等（イ、の項目については純資産総額に対し上限年０．２％としてファンドより支払われます。
）（その他の費用の上限額については、事後的に発生するものがあるた
め表記できません。
）③換金時〈換金手数料〉ありません。
〈信託財産留保額〉
ご換金申込受付日の翌営業日の基準価額に０．３％の率を乗じて得た額とします。

※手数料等の費用総額については、事後的に発生するものがあるこ
手数料等と、また運用状況等により変動するため表記できません。
詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「手数料等及び税金」をご覧ください。
①ＨＳＢＣブラジル債券マザーファンド受益証券への投資を通じて、主にブラジル連邦共和国の政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建債券に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を図ファンドの特色ることを目的とします。
②毎年１回、９月１８日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。ただし、委託会社の判断により、分配を行わないことがあります。分配金は税引後、無手数料で自動的に全額再投資されます。
当ファンドは、主に外国債券を実質的な投資対象としますので、組入外国債券の価格の変動、組入外国債券の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資するため、為替の変動により損失を被ることがあります。
したがって、投資信託はリスクを含む商品であり、ご投資家の皆様の投ファンドのリスク資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」、「信用リスク」、「為替変動リスク」、「流動性リスク」、「カントリーリスク」などがあります。
※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」をご覧ください。

投資信託に関する留意点※投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構および投資者保護基金の保護の対象ではありません。
※投資信託は元本および分配金が保証されている商品ではありません。
※但馬銀行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行ないます。
※投資信託ご購入の際は契約締結前交付書面（投資信託説明書〈交付目論見書〉）により必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
※契約締結前交付書面（投資信託説明書〈交付目論見書〉）は当行本支店にご用意しております。

〈販売会社〉
商 号 等 株式会社 但馬銀行
登録金融機関 近畿財務局長（登金）第１４号
加入協会 日本証券業協会

以＜お問い合わせは＞

たんぎんダイレクト営業センター

０１２０−１６４−２３０（フリーダイヤル）

受付時間／９：００〜１９：００（土・日・祝日のほか、１月１日〜３日、１２月３１日は除く）

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