第三号第三様式(第二十七条第四項関係)
1頁

貸借対照表内訳表
社会福祉事業事業区分
令和 4年 3月31日現在(単位：円)
勘

定科

目

流動資産

本部

はぎの郷

グループホー ジョブスタジ
ム
オノーム

合計

7,528,054

181,752,193

21,785,650

19,514,017

230,579,914

7,528,054

141,072,352

19,821,900

13,289,897

181,712,203

190,182

94,252

48,137

332,5717,528,054

140,882,170

19,727,648

13,241,760

181,379,632

事業未収金

38,399,486

1,963,750

6,224,120

46,587,356

前払金

2,280,355

固定資産

447,590,240

820,382

基本財産272,561,749

1

土地

42,760,470

現金預金
現金
預金

建物
減価償却累計額基本財産

その他の固定資産
建物
減価償却累計額

建物

621,146,084

4,062,750

625,208,834△391,344,805△4,062,749△395,407,554

175,028,491

820,3816,518,195

182,367,067
15,458,800△3,906,802

3,570,000

28,420,000

構築物△6,440,812△139,527△6,580,339

5,688,670

136,500

5,825,170

機械及び装置△5,688,662△136,499△5,825,161

18,414,570

7,845,645

26,260,215

車輌運搬具△18,177,815△5,905,439△24,083,254

27,014,355

1,109,100

1,810,241

29,933,696

器具及び備品△19,131,501△288,720△662,725△20,082,946

器具及び備品減価償却累計額

42,760,470

24,850,000

車輌運搬具
減価償却累計額

454,928,817
272,561,750△3,906,802

機械及び装置
減価償却累計額

6,518,195

15,458,800

構築物
減価償却累計額

2,280,355

権利261,424

261,424

ソフトウェア

1,686,264

1,686,264

人件費積立資産10,000,000

10,000,000

施設等整備積立資産

90,000,000

90,000,000

修繕費積立資産20,000,000

20,000,000

備品等購入積立資産
資産の部合計流動負債

15,000,000

15,000,000

7,528,054

629,342,433

22,606,032

26,032,212

685,508,731

405,680

18,175,010

47,416

1,759,333

20,387,439

事業未払金

4,664,034

47,416

519,520

5,230,970

１年以内返済予定設備資金借入金

2,000,000

職員預り金
賞与引当金

4,168,568
405,680

固定負債
設備資金借入金
負債の部合計2,000,000

405,680

基本金4,168,568

7,342,408

1,239,813

8,987,901

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

20,175,010

47,416

1,759,333

249,060,362

22,387,439
249,060,362

国庫補助金等特別積立金

95,578,364

その他の積立金

135,000,000

135,000,000

人件費積立金

10,000,000

10,000,000

施設整備等積立金

90,000,000

90,000,000

修繕費積立金

20,000,000

20,000,000

備品等購入積立金
次期繰越活動増減差額

956,800

15,000,000
7,122,374

129,528,697

96,535,164

15,000,000
22,558,616

23,316,079

182,525,766

内部取引消去第三号第三様式(第二十七条第四項関係)
2頁

貸借対照表内訳表
社会福祉事業事業区分
令和 4年 3月31日現在(単位：円)
勘定（うち当期活動増減差額）

科目

本部

はぎの郷

グループホー ジョブスタジ
ム
オノーム

合計

△1,612,940△6,535,066

1,429,011

7,068,307

349,312

純資産の部合計

7,122,374

609,167,423

22,558,616

24,272,879

663,121,292

負債及び純資産の部合計

7,528,054

629,342,433

22,606,032

26,032,212

685,508,731

内部取引消去第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

貸借対照表内訳表

3頁

社会福祉事業事業区分
令和 4年 3月31日現在(単位：円)
勘定

科

目

流動資産

事業区分合計230,579,914

現金預金

181,712,203

現金

332,571

預金

181,379,632

事業未収金

46,587,356

前払金

2,280,355

固定資産

454,928,817

基本財産272,561,750

土地

42,760,470

建物
減価償却累計額

625,208,834
基本財産

その他の固定資産

182,367,067

建物
減価償却累計額

15,458,800
建物△3,906,802

構築物△6,580,339

機械及び装置△5,825,161

車輌運搬具△24,083,254

器具及び備品△20,082,946

構築物
減価償却累計額

28,420,000

機械及び装置
減価償却累計額

5,825,170

車輌運搬具
減価償却累計額

26,260,215

器具及び備品
減価償却累計額△395,407,554

29,933,696

権利261,424

ソフトウェア

1,686,264

人件費積立資産10,000,000

施設等整備積立資産90,000,000

修繕費積立資産20,000,000

備品等購入積立資産

15,000,000

資産の部合計685,508,731

流動負債

20,387,439

事業未払金

5,230,970

１年以内返済予定設備資金借入金

2,000,000

職員預り金

4,168,568

賞与引当金

8,987,901

固定負債
設備資金借入金

2,000,000
2,000,000

負債の部合計

22,387,439

基本金

249,060,362

国庫補助金等特別積立金

96,535,164

その他の積立金

135,000,000

人件費積立金

10,000,000

施設整備等積立金

90,000,000

修繕費積立金

20,000,000

備品等購入積立金

15,000,000

次期繰越活動増減差額

182,525,766

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

貸借対照表内訳表

4頁

社会福祉事業事業区分
令和 4年 3月31日現在(単位：円)勘定（うち当期活動増減差額）

科目

事業区分合計349,312

純資産の部合計

663,121,292

負債及び純資産の部合計

685,508,731