資金収支計算書(自) 平成 26年 4月 1日(至) 平成 27年 3月31日

社会福祉法人まどか
勘定科目

予算

決算

2,510,000

3,178,919-668,919

2,510,000

3,178,919-668,919

2,510,000

3,178,829-668,829

2,510,000

3,178,829-668,829

0

90

-90

自立支援費等収入

24,173,000

22,992,307

1,180,693

補助事業等収入10,000,000

10,045,385-45,385

受入研修費収入0

127,920-127,920

収 寄附金収入30,000165,900-135,900

入 雑収入

100,000

20,866

79,134

受取利息配当金収入

31,80038,016-6,216

経理区分間繰入金収入

173,000

5,792,913-5,619,913

福祉事業収入計(4)34,507,800

39,183,307-4,675,507

人件費支出

29,156,000

25,670,213

3,485,787

事務費支出

2,651,800

2,469,439

182,361

事業費支出

2,527,000

2,757,819-230,819

経理区分間繰入金支出

173,000

5,792,913-5,619,913

福祉事業支出計(5)34,507,800

36,690,384-2,182,584

福祉事業活動資金収支差額(6)＝(4)－(5)02,492,923-2,492,923

収 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計(7)000000

支 固定資産取得支出
出施設整備等支出計(8)000000

施設整備等資金収支差額(9)＝(7)－(8)000

収 他会計区分繰入金収入
入財務収入計(10)000000

支 他会計区分繰入金支出
出財務支出計(11)000000

財務活動資金収支差額(12)＝(10)－(11)

0

0

0

就就労事業収入
労 収
支 入就労支援事業収入計(1)援る事
収業 支 就労事業支出
支
活 出
就労支援事業支出計(2)動によ 就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)

福祉
事
業
活
動による
収
支

支
出施
設
整
備等による
収
支財務
活
動による
収
支

差異

備考

予備費 (13)0

当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)02,493,013-2,493,013

前期末支払資金残高 (15)29,860,667

29,860,667

0

当期末支払資金残高 (14)+(15)29,860,667

32,353,680-2,493,013

事業活動収支計算書(自) 平成 26年 4月 1日(至) 平成 27年 3月31日

社会福祉法人まどか
勘定科目
就就労事業収入
労 収
支寄附金収入援 入就労支援事業活動収入計(1)の事
部業
就労事業支出活 支
出動
就労支援事業活動支出計(2)収支 就労支援事業活動収支差額(3)=(1)－(2)

前年度決算

増減

3,178,919

2,478,062

700,857

0

4,050-4,0503,178,919

2,482,112

696,8073,178,829

2,486,098

692,731

3,178,829

2,486,098

692,73190-3,986

4,076

22,992,307

21,579,985

1,412,322

10,045,385

10,548,140-502,755

165,900

165,800

100

20,866

125,885-105,019

50,100050,10033,274,558

32,419,810

854,748

人件費支出

25,670,213

26,144,251-474,038

支 事務費支出
事業費支出
出 減価償却費

2,469,439

2,186,794

282,645

2,757,819

2,596,895

160,924

261,063

296,863-35,800

自立支援費等収入

福祉
事
業
活動
収
支の部

本年度決算

補助事業等収入
収 寄附金収入入 雑収入
国庫補助金等特別積立金取崩
福祉事業活動収入計(4)福祉事業活動支出計(5)31,158,534

31,224,803-66,269

福祉事業活動収支差額(6)＝(4)－(5)2,116,024

1,195,007

921,017

受取利息配当金収入
収 経理区分間繰入金収入

38,01637,447569

5,792,913

5,100,000

692,913

127,9200127,920

5,958,849

5,137,447821,402

支 経理区分間繰入金支出
出
事業活動外支出計(8)5,792,913

5,100,000

692,913

5,792,913

5,100,000

692,913

事業活動外収支差額(9)＝(7)－(8)165,936

37,447

128,489

経常収支差額(10)＝(3)＋(6)＋(9)2,282,050

1,228,468

1,053,582

収 施設整備等補助金収入
国庫補助金等特別積立金取崩額
入特別収入計(11)0

300,000-300,000025,050-25,0500

325,050-325,050

支 国庫補助金等特別積立金積立額
出特別支出計(12)0

300,000-300,0000300,000-300,000

特別収支差額(13)＝(11)－(12)025,050-25,050

当期活動収支差額(14)＝(10)＋(13)2,282,050

1,253,518

1,028,532

前期繰越活動収支差額 (15)27,159,823

25,906,305

1,253,518

当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)29,441,873

27,159,823

2,282,050

29,441,873

27,159,823

2,282,050

事
業
活動
外収支の部

特別収支の部

繰
越活
動
収支
差額の部

入 その他の事業活動事業活動外収入
事業活動外収入計(7)

基本金取崩額 (17)
基本金組入額 (18)
その他の積立金取崩額 (19)
その他の積立金積立額 (20)

次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)貸借対照表平成 27年 3月 31日現在
社会福祉法人まどか
資 産 の 部科

目

当年度末

負 債 の 部
前年度末

増 減

科

目

当年度末

前年度末

増 減流動資産35,664,980

32,382,941

3,282,039 流動負債

3,311,300

2,522,274

789,026

現金預金30,568,778

26,598,769

3,970,009

未払金

3,223,708

2,258,965

964,743

未収金

4,992,408

5,585,464-593,056

預り金87,592

263,309-175,717

立替金

95,370190,518-95,148

仮受金

0

00

前払金

8,424

8,190

3,311,300

2,522,274

789,026

固定資産

10,737,521

10,998,584-261,063

純 資 産 の 部

基本財産10,185,210

10,254,975-69,765 基本金

13,424,478

13,424,478

0

185,210

254,975-69,765

第一号基本金417,760417,760

0

10,000,000

10,000,000

0第三号基本金3,006,718

3,006,718

0552,311743,609-191,298

第四号基本金

10,000,000

10,000,000

0

1

1

0 国庫補助金等特別積立金

224,850

274,950-50,100

器具及び備品472,230

663,528-191,298 国庫補助金等特別積立金

224,850

274,950-50,100

権利72,00072,0000 次期繰越活動収支差額

29,441,873

27,159,823

2,282,050

リサイクル預託金

8,080

8,080

0 （うち当期活動収支差額）

2,282,050

1,253,518

1,028,532

43,091,201

40,859,251

2,231,950

46,402,501

43,381,525

3,020,976

建物付属設備
基本財産特定預金
その他の固定資産
車両運搬具

234 負債の部合計純資産の部合計
資産の部合計

46,402,501

1.減価償却累計額 2,135,299円

43,381,525

3,020,976 負債及び純資産の部合計