資金収支計算書（社会福祉事業）（自）２０１４年４月１日（至）２０１５年３月３１日（単位：円）

勘定

科目

就就労支援事業収入
労 収
支 入 就労支援事業収入計 （1）
援活
事動
就労支援支出業に 支よ出
就労支援支出計 （2）る収
就労支援事業活動資金収支差額 （3）＝（1）-（2）
支決算額

本

資金

収部

施設

支計

算

書

ｼﾞｮｲ･ｼﾞｮｲ･ﾜｰｸ
引野

ｼﾞｮｲ･ｼﾞｮｲ･ﾜｰｸ
就労継続
支援Ｂ型

就労移行支援ｼﾞｮｲ･ｼﾞｮｲ･ﾜｰｸ

かりん

就労継続
支援Ｂ型

南手城

就労継続
支援Ａ型

生活介護

46,630,125

46,630,125

3,537,120

2,000,740

1,519,316

17,06434,309,324

34,309,324

8,783,681

8,783,681

46,630,125

46,630,125

3,537,120

2,000,7401,519,316

17,06434,309,324

34,309,324

8,783,681

8,783,681

46,850,265

46,850,265

3,586,839

2,013,792

1,556,629

16,41834,146,100

34,146,100

9,117,326

9,117,326

46,850,265

46,850,265

3,586,839

2,013,792

1,556,629

16,41834,146,100

34,146,100

9,117,326

9,117,326△ 220,140△ 220,140△ 49,719△ 13,052△ 37,313

646

163,224

163,224△ 333,645△ 333,645

138,499,840

138,499,840

71,755,317

49,729,707

21,030,630

994,980

52,397,603

52,397,603

14,346,920

14,346,920

409,563409,563

300,000

300,000

109,563

109,563

802,145

802,145

729,047

726,243

2,804

2,525

2,525

1,951

1,872

68

1,318,561

915,078

141,728,718

696,084 141,032,634

73,701,393

50,757,822

介護保険収入
自立支援費等収入
利用料収入
運営費収入
福
祉

私的契約利用料収入
収

経常経費補助金収入

事

寄附金収入

業
活

入

雑収入

26,69026,69046,40846,408

11

476

476

98

98

915,078

30,97530,975372,508

372,508

21,033,502

1,910,069

52,455,744

52,455,744

14,875,497

14,875,497

借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入

動

会計単位間繰入金収入

決 に

経理区分間繰入金収入よ算

その他事業収入

福祉事業収入計

2,014,645(4)

696,084

る

人件費支出

87,246,232

37,86087,208,372

47,950,379

31,692,730

15,007,908

1,249,741

29,929,632

29,929,632

9,328,361

9,328,361

収

事務費支出
支 事業費支出

11,911,274

341,183

11,570,091

6,381,493

5,521,165

713,264

147,064

3,874,760

3,874,760

1,313,838

1,313,838

37,659,886

15,95037,643,936

15,255,940

11,759,370

3,009,371

487,199

18,035,063

18,035,063

4,352,933

4,352,933

485,254

485,254219,954

60,360132,883

26,711

265,300265,300

2,014,645

2,014,645

1,973,752

1,027,699

946,053

40,89340,893

139,317,291

394,993 138,922,298

71,781,518

50,061,324

19,809,479

1,910,715

52,145,648

52,145,648

14,995,132

14,995,132

301,091

2,110,336

1,919,875

696,498

1,224,023△ 646

310,096

310,096△ 119,635△ 119,635

120,000

120,000

1,780,000

1,780,000

734,203734,203支

出 借入金利息支出の経理区分間繰入金支出
福祉事業支出計(5)

福祉事業活動資金収支差額
状（6)＝(4)－(5)2,411,427

施設整備等補助金収入

15,089,000

15,089,000

13,189,000

1,260,000

11,929,000

収 施設整備等寄附金収入
施
固定資産売却収入
設 入
況 整
備施設整備等収入計 (7)等に固定資産取得支出
よる 支 元入金支出
収
支 出
施設整備等支出計 (8)2,336,193

2,336,193

1,601,990

465,457

1,136,533

00

17,425,193

14,790,990

1,725,457

27,934,763

24,759,513

1,593,980

27,934,763

24,759,513

1,593,980

0 △ 10,509,570 △ 9,968,523

131,477

施設整備等資金収支差額(9)＝(7)－(8)

借入金収入

17,425,193

0

27,934,763

27,934,763△ 10,509,570

0

10,100,000

013,065,533

120,000

120,000

2,514,203

2,514,203

23,165,533168,480

168,480

3,006,770

3,006,770

23,165,533

168,480

168,480

3,006,770

3,006,770

0 △ 10,100,000△ 48,480△ 48,480△ 492,567△ 492,567

0

0

0

0

2,733,049

2,733,049

107,769

107,769

2,840,818

2,840,818

0010,100,000 △ 2,840,818 △ 2,840,818

00

0 △ 2,415,978 △ 2,415,978△ 945,847△ 945,847

0

10,100,000

10,100,000

10,100,000

10,100,000

10,100,000

005,268,027

5,268,027

2,534,978900,000

1,634,978107,769

107,769

投資有価証券売却収入
収

借入金元金償還補助金収入

入 積立預金取崩収入
財その他の収入
務活
財務収入計 (10)動
借入金元金償還金支出によ投資有価証券売却支出
る
収 支 積立預金積立支出
支出 その他の支出
流動資産評価減等による資金減少額等
財務支出計

(11)

財務活動資金収支差額(12)＝(10)－(11)10,100,000

05,375,796

05,375,796

2,534,978900,000

1,634,9784,724,204

04,724,204

7,565,022△ 900,000 △ 1,634,978

301,091 △ 3,895,170△ 533,345△ 85,077△ 448,268

当期資金収支差額合計(10)＝(3)＋(6)＋(9)+(12)前期末支払資金残高(11)26,300,166△ 301,091

26,601,257

21,177,417

15,643,731

5,533,686

当期末支払資金残高(10)＋(11)22,706,087

0

22,706,087

20,644,072

15,558,654

5,085,418△ 3,594,079

10,100,000

004,477,993

4,477,993

945,847

945,847

2,062,015

2,062,015

00