第1号の4様式

ほんちょうケアセンター拠点区分

資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
収
居宅介護サービス利用料収入
入
食費収入(一般)
その他の事業収入
受託事業収入
独自事業収入
独自事業収入ショートステイ利用料
借入金利息補助金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
共済会退職金収入
事
雑収入
業
活
事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
職員給料支出よる
職員賞与支出収非常勤職員給与支出支
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
支
出 車輌費支出
車輌燃料費支出(事業)事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
洗濯委託費支出
手数料支出

予算(A)
76,783,000
60,543,000
54,181,000
50,768,000
3,413,000
6,362,000
210,000
5,741,000
411,000
6,166,000
6,166,000
5,262,000
90,0005,172,000
4,812,000
4,812,000
346,000
346,000
346,000
324,000
129,000
129,000
129,000
77,582,000
69,702,000
33,203,000
9,393,000
18,759,000
1,253,000
7,094,000
6,848,000
2,754,000
4,000
20,000522,000
1,983,000
367,000
569,000
38,000591,000
4,355,000
513,000
10,000135,000
164,000
300,000
1,000
380,000
28,00070,00064,0006,000
528,000

決算(B)77,157,608
60,905,938
54,478,320
51,049,683
3,428,637
6,427,618
212,566
5,801,619
1,859
411,574
6,110,410
6,110,410
5,322,341
91,8915,230,450
4,818,919
4,818,919
345,800
345,800
345,800
323,508
131,500600
130,900
3,380
127,520
77,958,416
70,550,783
33,490,999
9,391,634
18,834,603
1,626,440
7,207,107
6,694,096
2,692,481
3,564
19,001
528,602
1,943,737
341,695
568,204
37,364559,448
4,714,327
501,116
4,608
106,107
159,138
294,541
4,644
361,90221,31964,892
63,046
1,846
505,209

差異(A)‑(B)△374,608△362,938△297,320△281,683△15,637△65,618△2,566△60,619△1,859△574
55,59055,590△60,341△1,891△58,450△6,919△6,919
200
200
200
492
△2,500△600△1,900△3,3801,480△376,416△848,783△287,999
1,366△75,603△373,440△113,107
153,904
61,519436
999△6,60239,26325,305796
636
31,552△359,327
11,884
5,392
28,893
4,862
5,459△3,64418,098
6,681
5,108
954
4,154
22,791

備考第1号の4様式

ほんちょうケアセンター拠点区分

資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

備考

保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
事
保守料支出
業
活
諸会費支出
動 支 雑支出に出
雑支出よる
支払利息支出収その他の支出支
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
その 収 拠点区分間長期借入金収入
他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)688,000
474,000
149,000
773,000
94,00048,00048,000334,000
89,00089,00081,328,000△3,746,000
2,141,000
2,141,000

687,203493,404
598,789
772,188
93,60045,66745,667
333,61788,80088,80082,381,623△4,423,207
2,141,000
2,141,000

797△19,404△449,789
812
400
2,333
2,333
383
200
200
△1,053,623
677,207002,141,000
1,308,000

2,141,000
1,308,000

001,308,000
833,000

15,810,000

1,308,000
833,000
237,360
237,360
15,810,000

00△237,360△237,360
015,810,000
619,000
619,000

16,047,360
618,700
618,700△237,360
300
300

619,000
15,191,000

618,700
15,428,660

300△237,660

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)12,278,000

11,838,453

439,547

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,722,003
14,000,003

1,722,003
13,560,456

0439,547―

第2号の4様式

ほんちょうケアセンター拠点区分

事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益収
居宅介護支援介護料収益益
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
その他の事業収益
受託事業収益独自事業収益独自事業収益ショートステイ利用収益
その他の収益共済会退職金収入
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
サ
ー
職員賞与
ビ
賞与引当金繰入ス
非常勤職員給与
活動
退職給付費用
増
法定福利費
減
事業費
の
部
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
費
用 車輌燃料費(事業)
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
清掃委託費
洗濯委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課

当年度決算(A)77,157,608
60,905,938
54,478,320
51,049,683
3,428,637
6,427,618
212,566
5,801,619
1,859
411,574
6,110,410
6,110,410
5,322,341
91,8915,230,450
4,818,919
4,818,919
345,800
345,800
345,800
3,380
3,380
77,506,788
73,700,123
33,490,999
9,391,634
2,768,000
18,834,603
2,007,780
7,207,107
6,694,096
2,692,481
3,564
19,001
528,602
1,943,737
341,695
568,204
37,364559,448
4,714,327
501,116
4,608
106,107
159,138
294,541
4,644
361,90221,31964,892
63,046
1,846
505,209687,203493,404
598,789

前年度決算(B)76,101,847
64,099,878
57,588,618
53,062,369
4,526,249
6,511,260
255,156
5,770,947
485,157
6,422,789
6,422,789
5,256,716
75,266
5,181,450
322,464
322,464
900,600
900,600
900,600

77,002,447
64,562,067
32,273,780
9,010,577
14,602,090
1,782,900
6,892,720
6,952,046
2,848,983
3,396
509,8112,208,106
386,452
357,820
637,478
4,999,191
624,9022,276
64,978211,154
320,923
11,556
408,782
88,020169,180
169,180
353,088
1,071,547
498,995
244,349

増減(A)‑(B)1,055,761△3,193,940△3,110,298△2,012,686△1,097,612△83,642△42,590
30,672
1,859△73,583△312,379△312,379
65,625
16,62549,0004,496,455
4,496,455△554,800△554,800△554,800
3,380
3,380
504,341
9,138,056
1,217,219
381,057
2,768,000
4,232,513
224,880
314,387△257,950△156,502
3,564
15,605
18,791△264,369△44,757
568,204△320,456△78,030△284,864△123,786
2,332
41,129△52,016△26,382△6,912△46,880△66,701△104,288△106,134
1,846
152,121△384,344△5,591
354,440

第2号の4様式

ほんちょうケアセンター拠点区分

事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

保守料
サ
ー
諸会費
ビ
ス 費 雑費
雑費
活用
動
減価償却費
増
国庫補助金等特別積立金取崩額
減
サービス活動費用計(2)の部
サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
その他のサービス活動外収益
サ利用者等外給食収益
収ー
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)
動
支払利息
外
増
その他のサービス活動外費用
減 費 利用者等外給食費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
収益
特別特別収益計(8)
増
減
の
部費
用

772,188
93,60045,66745,667
5,288,626△2,581,404
87,815,768△10,308,980
323,508
128,120600
127,520
127,520451,628
333,61788,80088,800767,005
93,60068,836
68,836
5,855,415△2,570,000
79,798,719△2,796,272
344,436
140,295

422,417
29,211△10,279,769
291,844
291,844443,098
41,633△2,754,639△20,681△12,422△7,525,130
291,844
291,844

291,8440291,844

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

0
291,844△9,987,925
27,058,653
17,070,728

00△2,754,639
29,813,292
27,058,653

0291,844△7,233,286△2,754,639△9,987,925

17,070,728

27,058,653△9,987,925

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)140,295
140,295
484,731355,198
87,90087,9005,183
0△23,169△23,169△566,789△11,404
8,017,049△7,512,708△20,928△12,175
600△12,775△12,775△33,103△21,581900
900

第3号の4様式

ほんちょうケアセンター拠点区分

貸借対照表

平成28年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用

固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計17,655,366
6,225,714
11,040,571
389,081

98,976,611
87,067,860
87,067,860
11,908,751
0745,684
151,424
59,8506,136,780
4,815,013
0116,631,977

負債の部
前年度末
14,041,611
736,764
12,479,141
825,706

106,055,973
91,430,234
91,430,234
14,625,739
2,413,701
1,069,591
151,424
97,6506,078,360
4,815,013
120,097,584

増減
3,613,755 流動負債
5,488,950 事業未払金△1,438,570 １年以内返済予定設備資金借入金△436,625 １年以内返済予定拠点区分間借入金
未払費用
預り金
職員預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金△7,079,362 固定負債
△4,362,374 設備資金借入金△4,362,374 拠点区分間長期借入金△2,716,988 退職給付引当金△2,413,701
負債の部合計△323,907
0 国庫補助金等特別積立金△37,800 次期繰越活動増減差額
58,420 (うち当期活動増減差額)
4,815,013△4,815,013
純資産の部合計△3,465,607
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末
13,627,608
914,524
1,308,000

増減

9,670,910
1,005,125
1,308,000
1,500,000
2,244,846
302,903542,03602,768,000
38,649,780
18,203,000
14,310,000
6,136,780
48,320,690
純資産の部
51,240,559
17,070,728△9,987,925

6,078,360
39,216,968△3,956,698
90,60101,500,000
260,204
237,450△2,953△8,810,000
2,768,000
13,060,420△1,308,000
14,310,000
58,4209,103,722

53,821,963
27,058,653△2,754,639△2,581,404△9,987,925△7,233,286

68,311,287
116,631,977

80,880,616
120,097,584△12,569,329△3,465,607

1,984,642
65,453544,989
8,810,000
25,589,360
19,511,000

別紙3

ほんちょうケアセンター拠点区分

資金収支明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
サービス区分
勘定科目

介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
収
居宅介護サービス利用料収入
事入
食費収入(一般)業
活その他の事業収入
動
受託事業収入に
独自事業収入よる
独自事業収入収
ショートステイ利用料
支
借入金利息補助金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
共済会退職金収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出支
出 非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出

ほんちょうディ

ほんちょう居宅

ほんちょう訪問

58,187,574
53,019,083
47,390,571
44,781,099
2,609,472
5,628,512
160,366
5,144,321
1,859
321,966

6,435,925

7,896,855
7,886,855
7,087,749
6,268,584
819,165
799,106
52,200657,298

ほんちょう独自 シルバーピアＬＳ
ｼｮｰﾄ
Ａ委託事業
143,850

4,493,404

89,6086,110,410
6,110,410

5,168,491
81,891
5,086,600

10,00010,000143,850
143,850

325,515
325,515

4,493,404
4,493,404
345,800
345,800
345,800

323,508
131,500600
130,900
3,380
127,520
58,642,582
38,190,033
16,720,904
4,976,795
11,105,324
1,402,940
3,984,070
6,553,700

6,435,925
11,513,085
7,764,305
1,970,274
269,465
44,7001,464,341

7,896,855
16,784,201
8,571,995
2,444,565
3,890,819
178,800
1,698,022

489,650
441,466
433,795

4,493,404
3,621,998

3,568,995
7,671
140,396

53,003

合計
77,157,608
60,905,938
54,478,320
51,049,683
3,428,637
6,427,618
212,566
5,801,619
1,859
411,574
6,110,410
6,110,410
5,322,341
91,8915,230,450
4,818,919
4,818,919
345,800
345,800
345,800
323,508
131,500600
130,900
3,380
127,520
77,958,416
70,550,783
33,490,999
9,391,634
18,834,603
1,626,440
7,207,107
6,694,096別紙3

ほんちょうケアセンター拠点区分

資金収支明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
収
居宅介護サービス利用料収入
事入
食費収入(一般)業
活その他の事業収入
動
受託事業収入に
独自事業収入よる
独自事業収入収
ショートステイ利用料
支
借入金利息補助金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
共済会退職金収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出支
出 非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出

内部取引消去拠点区分合計77,157,608
60,905,938
54,478,320
51,049,683
3,428,637
6,427,618
212,566
5,801,619
1,859
411,574
6,110,410
6,110,410
5,322,341
91,8915,230,450
4,818,919
4,818,919
345,800
345,800
345,800
323,508
131,500600
130,900
3,380
127,520
77,958,416
70,550,783
33,490,999
9,391,634
18,834,603
1,626,440
7,207,107
6,694,096別紙3

ほんちょうケアセンター拠点区分

資金収支明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
サービス区分
勘定科目

給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出(事業)事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
事
印刷製本費支出
業
活
修繕費支出
動 支 通信運搬費支出
に出
広報費支出
よ
る
業務委託費支出
収
清掃委託費支出
支
洗濯委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

ほんちょうディ2,554,090
3,564
19,001
528,602
1,943,737
339,690568,204
37,364559,448
4,105,665
378,356576
86,045
159,035
236,2213,780
249,691
21,31938,972
37,126
1,846
504,777
620,933
310,716
598,789
772,188
78,60045,66745,667
333,61788,80088,80049,271,815
9,370,767

ほんちょう居宅

ほんちょう訪問

ほんちょう独自 シルバーピアＬＳ
ｼｮｰﾄ
Ａ委託事業
138,391

2,005

168,617
42,2384,032
846

365,352
80,522

74,693

19,216103
58,320864
13,693

98,51825,92025,9205,600
91,344432
12,00091,34410,0005,000

11,681,702△5,245,777

17,149,553△9,252,698

48,670656,555△166,905

3,621,998
871,406

合計
2,692,481
3,564
19,001
528,602
1,943,737
341,695
568,204
37,364559,448
4,714,327
501,116
4,608
106,107
159,138
294,541
4,644
361,90221,31964,892
63,046
1,846
505,209687,203493,404
598,789
772,188
93,60045,66745,667
333,61788,80088,80082,381,623△4,423,207

別紙3

ほんちょうケアセンター拠点区分

資金収支明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
勘定科目

給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出(事業)事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
事
印刷製本費支出
業
活
修繕費支出
動 支 通信運搬費支出
に出
広報費支出
よ
る
業務委託費支出
収
清掃委託費支出
支
洗濯委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

内部取引消去拠点区分合計
2,692,481
3,564
19,001
528,602
1,943,737
341,695
568,204
37,364559,448
4,714,327
501,116
4,608
106,107
159,138
294,541
4,644
361,90221,31964,892
63,046
1,846
505,209687,203493,404
598,789
772,188
93,60045,66745,667
333,61788,80088,80082,381,623△4,423,207

別紙3

ほんちょうケアセンター拠点区分

資金収支明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
サービス区分
勘定科目

固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
その 収 拠点区分間長期借入金収入
他 入 サービス区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ支
サービス区分間繰入金支出る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

ほんちょうディ

ほんちょう居宅

ほんちょう独自 シルバーピアＬＳ
ｼｮｰﾄ
Ａ委託事業

ほんちょう訪問

合計

2,141,000
2,141,000

2,141,000
2,141,000

2,141,000
1,308,000

2,141,000
1,308,000

1,308,000
833,000
237,360
237,360
15,810,000
871,406
16,918,766
618,700
618,700
14,665,380

871,406

1,308,000
833,000
237,360
237,360
15,810,000
15,536,786
31,584,146
618,700
618,700
15,536,786

5,245,777
5,245,777

9,252,698
9,252,698

166,905
166,905

15,284,080
1,634,686
11,838,453

5,245,777
09,252,698
0

166,905
0871,406△871,406
016,155,486
15,428,660
11,838,453

1,722,003
13,560,456

0
0

0
0

0
0

0

1,722,003
13,560,456

別紙3

ほんちょうケアセンター拠点区分

資金収支明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
勘定科目

内部取引消去拠点区分合計固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
その 収 拠点区分間長期借入金収入
他 入 サービス区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ支
サービス区分間繰入金支出る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)2,141,000
2,141,000

2,141,000
1,308,000△15,536,786

1,308,000
833,000
237,360
237,360
15,810,000
016,047,360
618,700
618,700
0△15,536,786
00618,700
15,428,660
11,838,453

0

1,722,003
13,560,456△15,536,786△15,536,786

別紙4

ほんちょうケアセンター拠点区分

事業活動明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
サービス区分
勘定科目

介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益収
居宅介護支援介護料収益益
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
サー
食費収益(一般)
ビ
その他の事業収益ス
受託事業収益活動
独自事業収益増独自事業収益減ショートステイ利用収益の部
その他の収益共済会退職金収入
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与費
用 退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費

ほんちょうディ

ほんちょう居宅

ほんちょう訪問

58,187,574
53,019,083
47,390,571
44,781,099
2,609,472
5,628,512
160,366
5,144,321
1,859
321,966

6,435,925

7,896,855
7,886,855
7,087,749
6,268,584
819,165
799,106
52,200657,298

ほんちょう独自 シルバーピアＬＳ
ｼｮｰﾄ
Ａ委託事業
143,850

4,493,404

89,6086,110,410
6,110,410

5,168,491
81,891
5,086,600

10,00010,000143,850
143,850

325,515
325,515

4,493,404
4,493,404
345,800
345,800
345,800

3,380
3,380
58,190,954
39,956,373
16,720,904
4,976,795
1,385,000
11,105,324
1,784,280
3,984,070
6,553,700
2,554,090
3,564
19,001

6,435,925
12,064,085
7,764,305
1,970,274
551,000
269,465
44,7001,464,341

7,896,855
17,616,201
8,571,995
2,444,565
832,000
3,890,819
178,800
1,698,022

489,650
441,466
433,795

4,493,404
3,621,998

3,568,995
7,671
140,396
138,391

53,003

合計
77,157,608
60,905,938
54,478,320
51,049,683
3,428,637
6,427,618
212,566
5,801,619
1,859
411,574
6,110,410
6,110,410
5,322,341
91,8915,230,450
4,818,919
4,818,919
345,800
345,800
345,800
3,380
3,380
77,506,788
73,700,123
33,490,999
9,391,634
2,768,000
18,834,603
2,007,780
7,207,107
6,694,096
2,692,481
3,564
19,001

別紙4

ほんちょうケアセンター拠点区分

事業活動明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益収
居宅介護支援介護料収益益
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
サー
食費収益(一般)
ビ
その他の事業収益ス
受託事業収益活動
独自事業収益増独自事業収益減ショートステイ利用収益の部
その他の収益共済会退職金収入
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与費
用 退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費

内部取引消去拠点区分合計77,157,608
60,905,938
54,478,320
51,049,683
3,428,637
6,427,618
212,566
5,801,619
1,859
411,574
6,110,410
6,110,410
5,322,341
91,8915,230,450
4,818,919
4,818,919
345,800
345,800
345,800
3,380
3,380
77,506,788
73,700,123
33,490,999
9,391,634
2,768,000
18,834,603
2,007,780
7,207,107
6,694,096
2,692,481
3,564
19,001

別紙4

ほんちょうケアセンター拠点区分

事業活動明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
サービス区分
勘定科目

教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
車輌燃料費(事業)
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
サ
ー
修繕費
ビ
ス 費 通信運搬費
活 用 広報費
動
業務委託費
増
清掃委託費
減
洗濯委託費
の
部
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
収 その他のサービス活動外収益
益 利用者等外給食収益
雑収益

ほんちょうディ528,602
1,943,737
339,690568,204
37,364559,448
4,105,665
378,356576
86,045
159,035
236,2213,780
249,691
21,31938,972
37,126
1,846
504,777
620,933
310,716
598,789
772,188
78,60045,66745,6673,506,210△1,582,598
52,539,350
5,651,604
323,508
128,120600
127,520

ほんちょう居宅

ほんちょう訪問

ほんちょう独自 シルバーピアＬＳ
ｼｮｰﾄ
Ａ委託事業

2,005

168,617
42,2384,032
846

365,352
80,522

74,693

19,216103
58,320864
13,693

98,51825,92025,9205,600
91,344432
12,00091,34410,0005,000

12,232,702△5,796,777

17,981,553△10,084,698

48,6701,782,416△998,806
1,440,165△950,515

3,621,998
871,406

合計
528,602
1,943,737
341,695
568,204
37,364559,448
4,714,327
501,116
4,608
106,107
159,138
294,541
4,644
361,90221,31964,892
63,046
1,846
505,209687,203493,404
598,789
772,188
93,60045,66745,667
5,288,626△2,581,404
87,815,768△10,308,980
323,508
128,120600
127,520

別紙4

ほんちょうケアセンター拠点区分

事業活動明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
勘定科目

教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
車輌燃料費(事業)
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
サ
ー
修繕費
ビ
ス 費 通信運搬費
活 用 広報費
動
業務委託費
増
清掃委託費
減
洗濯委託費
の
部
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
収 その他のサービス活動外収益
益 利用者等外給食収益
雑収益

内部取引消去拠点区分合計528,602
1,943,737
341,695
568,204
37,364559,448
4,714,327
501,116
4,608
106,107
159,138
294,541
4,644
361,90221,31964,892
63,046
1,846
505,209687,203493,404
598,789
772,188
93,60045,66745,667
5,288,626△2,581,404
87,815,768△10,308,980
323,508
128,120600
127,520

別紙4

ほんちょうケアセンター拠点区分

事業活動明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
サービス区分
勘定科目

雑収益
サ
ー収
益
ビ
サービス活動外収益計(4)
ス
支払利息
活
動
その他のサービス活動外費用
外 費 利用者等外給食費
増用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

ほんちょうディ

ほんちょう居宅

ほんちょう訪問

ほんちょう独自 シルバーピアＬＳ
ｼｮｰﾄ
Ａ委託事業

合計

127,520

127,520451,628
333,61788,80088,800451,628
333,61788,80088,800422,417
29,2115,680,815

422,417
29,211△10,279,769△5,796,777△10,084,698△950,515

871,406

別紙4

ほんちょうケアセンター拠点区分

事業活動明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
勘定科目

雑収益
サ
ー収
益
ビ
サービス活動外収益計(4)
ス
支払利息
活
動
その他のサービス活動外費用
外 費 利用者等外給食費
増用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

内部取引消去拠点区分合計127,520451,628
333,61788,80088,800422,417
29,211△10,279,769

財務諸表に対する注記（ほんちょうケアセンター拠点区分用）
１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、並びに器具及び備品、ソフトウェア…定額法（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金…期末在籍職員の退職給付の為、掛け金として支出した累計額を計上している。
・賞与引当金…翌年度当初予算職員夏季賞与支給額に支給対象期間月数と当該年度における期末までの経過月数の割合を乗じて算出した金額を計上している。
・徴収不能引当金…債権の貸倒れに備える為、個別に見積った徴収不能見込額と過去の実績率の合計により計上する。 該当なし
２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、
東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１） ほんちょうケアセンター拠点財務諸表(第1号の４様式、第2号の４様式、第３号の４様式)（２） 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）ア
ほんちょうディイ
ほんちょう居宅ウ
ほんちょう訪問エ ほんちょう独自ｼｮｰﾄ
オ シルバーピアＬＳＡ委託事業（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）は省略している。
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
前期末残高
当期増加額
基本財産の種類土地建物
91,430,234
91,430,234
合 計

当期減少額
0

4,362,374
4,362,374

６．会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産）
計

87,067,860 円
87,067,860 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
19,511,000 円
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）
19,511,000 円
計（単位：円）
当期末残高
87,067,860
87,067,860

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産109,084,566
22,016,706
87,067,860
建物
109,084,566
22,016,706
87,067,860
小計
その他の固定資産0
建物
0
構築物
2,146,925
1,401,241745,684
器具及び備品189,000
129,150
59,850
ソフトウェア2,335,925
1,530,391
805,534
小計
111,420,491
23,547,097
87,873,394
合 計
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金
合 計

（単位：円）
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
債権額11,040,571
11,040,571
11,040,571
011,040,571

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

△
別紙1

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 平成27年 4月 1日 （至） 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑
拠点区分
ほんちょうケアセンター

期首帳簿価額(Ａ)

当期増加額(Ｂ)

うち国庫
補助金等
の額

資産の種類及び名称

期末帳簿価額(Ｅ=Ａ+Ｂ‑Ｃ‑Ｄ)

当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

（単位：円）
摘要
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

基本財産（有形固定資産）
建物

53,821,963

0091,430,234

53,821,963

00

2,581,404

0087,067,860

51,240,559

22,016,706

12,968,441

109,084,566

64,209,000

4,362,374

2,581,404

0087,067,860

51,240,559

22,016,706

12,968,441

109,084,566

64,209,000

車両及び運搬具

2,413,701000564,54501,849,156

0

0

0

0

0

0

0

器具及び備品1,069,591

000323,907000745,68401,401,24102,146,925

0

3,483,292

000888,452

0

1,849,156

0745,68401,401,24102,146,925

0

97,65000037,80000059,8500129,1500

189,0000

その他の固定資産（無形固定資産）計

97,65000037,80000059,8500129,1500

189,0000

その他の固定資産計3,580,942

000926,252

0

1,849,156

0805,5340

1,530,391

02,335,9250

基本財産及びその他の固定資産計

95,011,176

53,821,963

0

0

5,288,626

2,581,404

1,849,156

087,873,394

51,240,559

23,547,097

12,968,441

111,420,491

64,209,000

91,430,234
基本財産合計

4,362,374

その他の固定資産（有形固定資産）

その他の固定資産（有形固定資産）計

その他の固定資産（無形固定資産）
ソフトウエア

将来入金予定の償還補助金の額
差引095,011,176

53,821,963

0
0

0

0

5,288,626

2,581,404

0

1,849,156

0087,873,394

51,240,559（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
― 1 ―

別紙2
引当金明細書(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日
社会福祉法人 村山苑
ほんちょうケアセンター
科目
退職給付引当金

期首残高
6,078,360

当期増加額（

2,147,500
1,528,800 ）

当期減少額
その他
目的使用
1,851,720
237,360（ 1,851,720 ）

徴収不能引当金（事業未収金）

0

徴収不能引当金（長期貸付金）

0

賞与引当金
計

6,078,360

2,768,000

04,915,500

237,360

期末残高
6,136,780

2,768,000
1,851,720

8,904,780（注）１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加又は減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

2 ページ

摘要
退職共済制度
預け金の計上別紙⑧
積立金・積立資産明細書(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日
社会福祉法人 村山苑
ほんちょうケアセンター
区分
人件費積立金(措置)
修繕積立金(措置)
備品等購入積立金(措置)施設・設備整備積立金(措置)
人件費積立金(保育)
修繕積立金(保育)備品等購入積立金(保育)保育所施設・設備整備積立金
移行時特別積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
就労支援事業移行時積立金

計
区分
長期預り金積立資産
人件費積立資産(措置)
修繕積立資産(措置)
備品等購入積立資産(措置)施設整備等積立資産(措置)
人件費積立資産(保育)
修繕積立資産(保育)備品等購入積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
移行時特別積立資産
移行時減価償却特別積立資産
退職給付引当資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
就労支援事業移行時積立資産

前期末残高 当期増加額 当期減少額

0

0

0

前期末残高 当期増加額 当期減少額

6,078,360

2,147,500

2,089,080(単位：円)
摘 要

期末残高

0
期末残高

(単位：円)
摘 要

6,136,780

計
6,078,360 2,147,500 2,089,080
6,136,780※ 退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。
（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

3 ページ

別紙⑨
サービス区分間繰入金明細書(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日
社会福祉法人 村山苑
ほんちょうケアセンター(単位：円)
サービス区分名
移動元
ほんちょうデイ
ほんちょうデイ
ほんちょうデイ

移動先
ほんちょう居宅
ほんちょう訪問
ほんちょう独自ショート
シルバーピアＬＳＡ委託事業 ほんちょうデイ

移動資金の財源
事業活動収入事業活動収入事業活動収入事業活動収入金額

使用目的等

5,245,777 ほんちょう居宅運営資金
9,252,698 ほんちょう訪問運営資金
166,905 ほんちょう独自ショート運営資金
871,406 ほんちょうデイサービス運営資金(注) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

4 ページ