第一号第四様式
さつき荘拠点区分 資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
生活保護事業収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
収補助金事業収入(公費)入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
事
燃料費支出
業
消耗器具備品費支出
活保険料支出動
賃借料支出に車輌燃料費支出(事業)よ地域生活訓練費支出
る
雑支出
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
職員被服費支出
支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
車両燃料費支出(事務)修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
警備委託費支出
清掃委託費支出
洗濯委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)284,685,000
190,194,000
167,640,000
22,554,000
22,476,000
72,015,000
71,285,000
730,000
33,000739,000
406,000
333,000
333,000
285,457,000
202,953,000
123,188,000
32,740,000
15,665,000
1,791,000
1,424,000
28,145,000
44,655,000
17,464,000
4,338,000
1,201,000
2,190,000
830,000
6,876,000
7,320,000
5,000
2,254,000
8,000
8,000
130,000
999,000
1,032,000
26,439,000
1,055,000
122,000
121,000
484,000
2,093,000
734,000
789,000
71,0002,037,000
649,000
617,000
7,786,000
4,446,000
1,956,000
219,000
1,165,000
2,087,000
667,000
1,893,000
1,335,000
1,267,000
216,000
2,416,000
2,416,000
794,000
794,000
274,841,000
10,616,000

決算(B)
284,508,156
191,067,543
168,217,390
22,850,153
21,085,760
72,354,853
71,589,000
765,853
32,711
735,404
404,305
331,099
331,099285,276,271
200,648,457
123,201,294
33,208,898
15,296,886
1,790,190
1,424,000
25,727,189
42,764,345
17,169,937
3,967,335
1,245,220
2,032,539
603,090
6,825,401
6,986,372
1,873,511
7,500
7,692
128,838
909,600
1,007,310
23,463,283
944,674
71,69583,507491,387
1,764,581
602,310
781,869
4,212
66,665
1,804,793
601,343492,880
7,183,411
4,445,280
1,529,291
215,240
993,600
1,640,005
665,644
1,833,818
1,334,400
1,033,938
215,200
1,846,951
1,846,951
786,215786,215
267,662,300
17,613,971

差異(A)-(B)176,844△ 873,543△ 577,390△ 296,153
1,390,240△ 339,853△ 304,000△ 35,853
289
3,596
1,695
1,901
1,901
180,7292,304,543△ 13,294△ 468,898
368,114810
02,417,811
1,890,655
294,063
370,665△ 44,220
157,461
226,91050,599333,628
5,000
380,489
500
308
1,162
89,40024,6902,975,717
110,326
50,30537,493△ 7,387
328,419
131,690
7,131△ 4,212
4,335
232,20747,657
124,120602,589720
426,709
3,760
171,400
446,995
1,356
59,182600
233,062800
569,049
569,0497,785
7,785
7,178,700△ 6,997,971

備考

第一号第四様式
さつき荘拠点区分 資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)施設整備等補助金収入
施施設整備等補助金収入
設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に建物取得支出
よ支
建物附属設備取得支出
る出
器具及び備品取得支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)535,000
2,370,000
2,905,000△ 1,675,000

その収他入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出に支施設・設備整備積立資産支出(措置)よ出
都施設・設備整備積立資産支出
る
拠点区分間繰入金支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)8,908,000
2,178,000
5,500,000
1,230,000
6,211,000
15,119,000△ 15,119,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)差異(A)-(B)

備考

1,230,000
1,230,000

1,230,000
1,230,000

001,230,000
2,905,000

1,230,000
2,602,683
534,168
2,068,515
2,602,683△ 1,372,683

0
302,317△ 534,168
535,000
301,485
302,317△ 302,317

8,907,180
2,177,180
5,500,000
1,230,000
6,209,991
15,117,171△ 15,117,171

820
820
0
0
1,009
1,829
△ 1,829

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

決算(B)

―
△ 6,178,000

1,124,117△ 7,302,117

42,221,721
36,043,721

42,221,721
43,345,838

0△ 7,302,117

第二号第四様式
さつき荘拠点区分 事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
生活保護事業収益
措置費収益
事務費収益
事業費収益
利用者負担金収益
収その他の事業収益益
補助金事業収益
補助金事業収益(公費)その他の事業収益
その他の収益共済会退職金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
サ
水道光熱費
ー
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
賃借料
活
車輌燃料費(事業)動地域生活訓練費
増
雑費
減
事務費の福利厚生費
部費
職員被服費
旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
車両燃料費(事務)
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
警備委託費
清掃委託費
洗濯委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
保守料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算(A)284,508,156
191,067,543
168,217,390
22,850,153
21,085,760
72,354,853
71,589,000
765,853284,508,156
203,248,637
123,201,294
22,250,898
11,381,000
15,296,886
1,790,190
3,601,180
25,727,189
42,764,345
17,169,937
3,967,335
1,245,220
2,032,539
603,090
6,825,401
6,986,372
1,873,511
7,500
7,692
128,838909,600
1,007,310
23,463,283
944,674
71,69583,507491,387
1,764,581
602,310
781,869
4,212
66,665
1,804,793
601,343492,880
7,183,411
4,445,280
1,529,291
215,240
993,600
1,640,005
665,644
1,833,818
1,334,400
1,033,938
215,200
1,846,951
1,846,951
9,962,616△ 3,247,431
276,191,450
8,316,706

前年度決算(B)273,690,193
186,038,628
161,961,874
24,076,754
22,204,675
65,446,890
63,434,000
2,012,890
1,156,188
1,156,188
274,846,381
194,883,768
115,314,798
21,986,031
10,958,000
15,006,182
3,016,533
4,647,768
23,954,456
43,720,989
17,720,893
4,161,372
1,047,386
1,982,559
672,448
7,564,860
6,569,224
2,300,531
8,660
76,192
120,425685,200
811,239
22,301,128
1,023,339
230,824
88,891459,892
1,647,286
398,675
751,547
2,607
62,313
2,946,066
600,541
436,8225,598,830
3,823,200
1,770,791
432
4,407
1,093,649
624,759
1,752,007
1,334,400
1,236,827
188,700
1,823,153
1,823,153
11,345,160△ 3,328,287
268,922,7585,923,623

増減(A)-(B)10,817,963
5,028,915
6,255,516△ 1,226,601△ 1,118,915
6,907,963△ 63,434,000
71,589,000△ 1,247,037△ 1,156,188△ 1,156,188
9,661,775
8,364,869
7,886,496
264,867
423,000
290,704△ 1,226,343△ 1,046,588
1,772,733△ 956,644△ 550,956△ 194,037
197,834
49,980△ 69,358△ 739,459
417,148△ 427,020△ 1,160△ 68,500
8,413
224,400
196,071
1,162,155△ 78,665△ 159,129△ 5,384
31,495
117,295
203,635
30,322
1,605
4,352△ 1,141,273
802
56,0581,584,581
622,080△ 241,500
214,808
989,193546,356
40,88581,8110△ 202,889
26,50023,79823,798△ 1,382,544
80,856
7,268,692
2,393,083

第二号第四様式
さつき荘拠点区分 事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益ー
収利用者等外給食収益
ビ
益
雑収益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費増費
減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品売却損･処分損の費
拠点区分間繰入金費用
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
施設・設備整備積立金積立額(措置)差
都施設・設備整備積立金積立額
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)32,711
735,404
404,305
331,099
331,099
768,115786,215786,215

32,147926,231612,290313,941
313,941
958,378
993,870
993,870564△ 190,827△ 207,985
17,15817,158△ 190,263△ 207,655△ 207,655

786,215△ 18,100
8,298,606
1,230,000
1,230,000

993,870△ 35,492
5,888,131
1,230,000
1,230,000△ 207,655
17,3922,410,475
001,230,000
18
18
6,209,991

1,230,000
6
65,643,865

0
12
12566,126

6,210,009△ 4,980,009
3,318,597
137,970,888
141,289,485

5,643,871△ 4,413,871
1,474,260
144,426,628
145,900,888

566,138△ 566,138
1,844,337△ 6,455,740△ 4,611,403

6,730,000
5,500,000
1,230,000

7,930,000
6,700,000
1,230,000△ 1,200,000△ 1,200,000
0134,559,485

137,970,888△ 3,411,403

第三号第四様式
さつき荘拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払金
前払費用

60,440,403
53,203,369
6,288,552
304,000
72,000572,482

57,635,375
50,960,603
4,371,644
1,306,000
72,000925,128

固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置器具及び備品
退職給付引当資産
人件費積立資産
施設・設備整備積立資産(措置)都施設・設備整備積立資産
差入保証金
資産の部合計515,839,888
44,086,523
44,086,523
471,753,365
80,797,835
2,687,687
15,544,454
32,295,788
75,900,000
244,602,200
29,814,200
111,200
576,280,291

514,287,967
48,788,641
48,788,641
465,499,326
83,856,568
2,828,795
1
5,002,446
30,113,916
75,900,000
239,102,200
28,584,200
111,200
571,923,342

増減
2,805,028 流動負債
2,242,766
事業未払金
1,916,908
その他の未払金△ 1,002,000
未払費用
0
預り金
△ 352,646
職員預り金
賞与引当金
1,551,921 固定負債
△ 4,702,118
退職給付引当金
負債の部合計△ 4,702,118
6,254,039△ 3,058,733 国庫補助金等特別積立金△ 141,108 その他の積立金
0
人件費積立金542,008
施設・設備整備積立金(措置)2,181,872
都施設・設備整備積立金
0 次期繰越活動増減差額
5,500,000 (うち当期活動増減差額)
1,230,000
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計
4,356,949

当年度末

前年度末

増減

28,475,565
4,361,752
0
4,963,277
3,930,120
3,839,416
11,381,000
32,295,788
32,295,788
60,771,353
純資産の部
30,633,053
350,316,400
75,900,000
244,602,200
29,814,200
134,559,485
3,318,597

26,371,654
4,404,386
479,034
3,741,869
4,838,023
1,950,342
10,958,000
30,113,916
30,113,916
56,485,570

2,103,911△ 42,634△ 479,0341,221,408△ 907,903
1,889,074
423,000
2,181,872
2,181,872
4,285,783

33,880,484
343,586,400
75,900,000
239,102,200
28,584,200
137,970,888
1,474,260△ 3,247,431
6,730,000
05,500,000
1,230,000△ 3,411,403
1,844,337

515,508,938
576,280,291

515,437,772
571,923,342

71,166
4,356,949

別紙２
計算書類に対する注記（さつき荘拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）
・建物、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、並びに器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したもの…旧定額法
平成19年4月1日以降取得したもの…定額法
無形固定資産（リース資産を除く）
・ソフトウェア…定額法
リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法(2)引当金の計上基準
・退職給付引当金…期末在籍職員の退職給付の為、掛け金として支出した累計額を計上している。
・賞与引当金…翌年度当初予算職員夏季賞与支給額に支給対象期間月数と当該年度における期末までの経過月数の割合を乗じて算出した金額を計上している。
・徴収不能引当金…債権の貸倒れによる損失に備える為、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上する。
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)さつき荘拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。
(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合計

前期末残高
48,788,641
48,788,641

当期増加額
00

当期減少額
4,702,118
4,702,118(単位:円)
当期末残高
44,086,523
44,086,523

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
273,111,909
229,025,386
44,086,523
小計273,111,909
229,025,386
44,086,523
その他の固定資産
建物
139,796,827
58,998,992
80,797,835
構築物
3,756,449
1,068,762
2,687,687
機械及び装置
645,000
644,9991
器具及び備品42,660,641
37,116,187
5,544,454
有形リース資産1,041,390
1,041,3900
無形リース資産2,277,660
2,277,660
0
小計
190,177,967
101,147,990
89,029,977
合計
463,289,876
330,173,376
133,116,500
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収補助金
合計(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
6,288,552
0
6,288,552
304,0000304,000
6,592,552
06,592,552

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし△別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分
さつき荘

（自） 平成29年 4月 1日 （至） 平成30年 3月31日

村山苑

期首帳簿価額(Ａ)

当期増加額(Ｂ)

うち国庫補助金等の額

資産の種類及び名称

期末帳簿価額(Ｅ=Ａ+Ｂ‑Ｃ‑Ｄ)

当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ)うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額（単位：円）
摘要
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ)

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

基本財産（有形固定資産）
建物

33,736,842

00

143,650

143,642003,103,791

0044,086,513

30,633,051

150,720,306

102,007,725

194,806,819

132,640,776

143,640

143,640

0

0

10

2

48,788,641

33,880,484

0078,305,080

53,634,715

78,305,090

53,634,717

4,702,118

3,247,431

0044,086,523

30,633,053

229,025,386

155,642,440

273,111,909

186,275,493

建物

76,136,264

0

0

0

2,438,733

00073,697,531

0

20,099,893

0

93,797,424

0

建物附属設備

7,720,304

0

構築物2,828,795

0534,16801,154,1680007,100,304

038,899,099

20,122,300

45,999,403

20,122,300

00141,1080002,687,687

0

1,068,762

271,0073,756,449

271,007

機械及び装置

1

0

0

0

0

0

0

0

10

644,9990645,0000

器具及び備品5,002,446

02,068,515

0

1,526,489

0

18

0

5,544,454

037,116,187

042,660,641

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,041,390

0

1,041,390

091,687,810

02,602,683

05,260,498

0

18

0

89,029,977

0

98,870,330

20,393,307

187,900,30720,393,307

00000000002,277,660

02,277,660

0000000000

02,277,660

02,277,660

091,687,810

02,602,683

05,260,498

0

18

0

89,029,977

0

101,147,990

20,393,307

190,177,967

20,393,307

2,602,683

0

3,247,431

18

0

133,116,500

30,633,053

330,173,376

176,035,747

463,289,876

206,668,800

48,644,991

建物附属設備基本財産合計

4,558,478

その他の固定資産（有形固定資産）

有形リース資産

その他の固定資産（有形固定資産）計

その他の固定資産（無形固定資産）
無形リース資産

その他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額

140,476,451

33,880,484
00

9,962,616000（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
― 1 ―

△
別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分
さつき荘（自） 平成29年 4月 1日 （至） 平成30年 3月31日

村山苑

期首帳簿価額(Ａ)うち国庫補助金等の額

資産の種類及び名称差引

当期増加額(Ｂ)

140,476,451

33,880,484

うち国庫補助金等の額

2,602,683

期末帳簿価額(Ｅ=Ａ+Ｂ‑Ｃ‑Ｄ)

当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ)0

うち国庫補助金等の額

9,962,616

3,247,431

うち国庫補助金等の額

180

うち国庫補助金等の額

133,116,500（単位：円）
摘要
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ)
うち国庫補助金等の額

30,633,053（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
― 2 ―うち国庫補助金等の額

別紙3（⑨）
引当金明細書(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
社会福祉法人 村山苑
さつき荘
科目
退職給付引当金

期首残高30,113,916

当期増加額（2,446,740
269,560 ）

当期減少額
その他目的使用264,8680（264,868 ）

徴収不能引当金（事業未収金）

0

徴収不能引当金（長期貸付金）0賞与引当金
計10,958,000

11,381,000

10,958,000

41,071,916

13,827,740

10,958,000

32,295,788

11,381,000
264,868（注）退職給付引当金の当期増加額（）内は、職員の転入又は拠点間の異動による。
退職給付引当金の目的使用以外の要因による減少額（その他）は、職員の転職又は拠点間の異動による。

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期末残高

43,676,788

摘要
退職共済制度
預け金の計上別紙3（⑫）
積立金・積立資産明細書(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
社会福祉法人 村山苑
さつき荘
区分
人件費積立金(措置)施設・設備整備積立金(措置)
都施設・設備整備積立金
人件費積立金(保育)
修繕積立金(保育)備品等購入積立金(保育)保育所施設・設備整備積立金
移行時特別積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
就労支援事業移行時積立金

計区分
人件費積立資産(措置)施設・設備整備積立資産(措置)都施設・設備整備積立資産
備品等購入積立資産(措置)
人件費積立資産(保育)
修繕積立資産(保育)備品等購入積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
移行時特別積立資産
移行時減価償却特別積立資産
退職給付引当資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
就労支援事業移行時積立資産

前期末残高 当期増加額 当期減少額 期末残高
75,900,000
75,900,000
239,102,200 5,500,000
244,602,200
28,584,200 1,230,000
29,814,200

343,586,400

6,730,000

0 350,316,400

前期末残高 当期増加額 当期減少額 期末残高
75,900,000
75,900,000
239,102,200 5,500,000
244,602,200
28,584,200 1,230,000
29,814,200

30,113,916

2,446,740(単位：円)
摘 要264,868(単位：円)
摘 要32,295,788

計373,700,316 9,176,740
264,868 382,612,188※ 退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。
（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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