社会福祉法人アンダンテ 資金収支予算
２０１７年度 （２０１７年４月１日～２０１８年３月３１日）
予算額
勘定

科

目

ｼﾞｮｲ･ｼﾞｮｲ･ﾜｰｸ引野

本部

前年度予算

就労継続支援B型

就労移行支援34,600,000

39,400,000

4,400,000

2,500,000

1,300,000

600,000

30,200,000 30,200,000

受託請負事業収入

12,200,000

12,200,000

3,200,000

2,500,000

100,000

600,000

9,000,000

9,000,000

手づくりとうふ工房事業収入

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

計
就労支援事業収入

生活介護

特定相談支援一般相談支援計

就労継続支援B型

1,200,000

かりんとう事業

1,200,000

2,000,000

1,200,000

ベーカリー事業20,000,000

24,000,000

20,000,000 20,000,000

164,200,000 146,920,000

104,800,000 47,100,000 17,700,000 36,000,000

3,600,000

自立支援費等収入

159,400,000

142,070,000

101,400,000 45,000,000 17,500,000 35,300,000

3,600,000

介護給付費収入35,300,000

30,000,000

35,300,000

訓練等給付費収入

120,500,000 108,870,000

障害福祉サービス等事業収入

サービス利用計画作成費収入
収入

ｼﾞｮｲｼﾞｮｲ･ﾜｰｸかりん

合計

利用者負担金収入
特定費用収入59,400,000 59,400,000
58,000,000 58,000,000

35,300,000

62,500,000 45,000,000 17,500,000

3,600,000

3,200,000

3,600,000

800,000

900,000

600,000

600,000

3,600,000

3,550,000

2,400,000

1,500,000

400,000

400,000

その他の事業収入

400,000

58,000,000 58,000,000
3,600,000

200,000

700,000

200,000

200,000

1,200,000

1,200,000

400,000

借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入

100,000

180,000

000000

受取利息配当金収入

2,500

2,600

2,000

1,000

500

500

500

500

2,200,000

4,440,000

1,200,000

600,000

200,000

400,000

1,000,000

1,000,000

2,250,000

4,440,000

1,250,000

600,000

200,000

400,000

50,0001,000,000

1,000,000

100,000 110,402,000 50,201,000 19,200,500 37,000,500

3,600,000

400,000

90,600,500 90,600,500

73,500,000 28,800,000 11,600,000 29,450,000

3,650,000

036,100,000 36,100,000

2,500,000

その他の収入100,0000

受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額

00

事業活動収入計 （１）201,102,500 190,942,600人件費支出

109,600,000

93,250,000

職員給料支出52,000,000

41,400,000

39,000,000 13,000,000

7,000,000 16,500,000

職員賞与支出9,100,000

6,550,000

6,600,000

2,500,000

1,000,000

2,500,000

非常勤職員給与支出

36,200,000

35,900,000

19,200,000 10,000,000

2,200,000

7,000,000

退職給付支出1,700,000

1,250,000

1,100,000

300,000

200,000

450,000

150,000

600,000

600,000

法定福利費支出

10,600,000

8,150,000

7,600,000

3,000,000

1,200,000

3,000,000

400,000

3,000,000

3,000,000

23,961,000

25,120,000

15,541,000

9,761,000

2,610,000

3,170,000

08,420,000

8,420,000

5,200,000

5,300,000

3,600,000

1,800,000600,000

1,200,000

1,600,000

1,600,000

保健衛生費支出

600,000

700,000

500,000

200,000

150,000

150,000

100,000

100,000

被服費支出

400,000

410,000

300,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

教養娯楽費支出

800,000

1,700,000

600,000

200,000

100,000

300,000

200,000

200,000

水道光熱費支出

5,500,000

6,150,000

2,300,000

1,500,000

600,000

200,000

3,200,000

3,200,000

燃料費支出

5,300,000

5,400,000

4,700,000

4,200,000

200,000

300,000

600,000

600,000

消耗器具備品費支出

1,300,000

1,130,000

1,000,000

500,000

200,000

300,000

300,000

300,000

保険料支出

500,000

450,000

300,000

100,000

100,000

100,000

200,000

200,000

賃借料支出

2,490,000

2,390,000

690,000

250,000

340,000

100,000

1,800,000

1,800,000

450,000

300,000

50,000100,000

50,00050,000

0

役員報酬

事業費支出
給食費支出

事
業
活
動による
収
支

2,500,000

2,500,000

17,000,000 17,000,000

0

教育指導費支出

500,000

車両費支出

550,000

400,000

450,000

300,000

50,000100,000

100,000

100,000

雑支出

821,000

1,090,000

651,000

311,000

120,000

220,000

170,000

170,000

24,049,164

26,050,967

11,561,000

6,340,000

1,990,500

2,880,500

350,000

福利厚生費支出

460,000

630,000

410,000

200,000

100,000

100,000

10,000

職員被服費支出

250,000

250,000

200,000

100,000

50,00050,000

旅費交通費支出

530,000

570,000

20,000410,000

200,000

100,000

100,000

研修研究費支出

280,000

290,000

20,000210,000

100,000

50,00050,000

事務消耗品費支出

2,660,000

2,645,000

1,860,000

1,000,000

300,000

500,000

80,00080,00060,00020,00020,00020,000

事務費支出

支出

13,000,000 13,000,000

600,000

印刷製本費支出

100,000

0

12,388,164 12,388,164
50,00050,00050,00050,00010,000100,000

100,000

10,00050,00050,00060,000800,000

800,000

20,00020,000

水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出

100,000

100,000

700,000

885,000

500,000

300,000

100,000

100,000

200,000

200,000

1,910,000

2,020,000

10,0001,100,000

800,000

120,000

120,000

60,000800,000

800,000

会議費支出

140,000

140,000

50,00070,00020,00020,00020,00010,00020,00020,000

広報費支出

340,000

640,000

140,000

100,000

20,00020,000200,000

200,000

3,600,000

2,610,000

2,400,000

1,200,000

400,000

800,000

1,200,000

1,200,000

100,000

100,000

800,000

800,000

200,000

200,000

7,000,000

7,000,000

通信運搬費支出

業務委託費支出
手数料支出

350,000

370,000

250,000

100,000

50,000100,000

保険料支出

2,850,000

2,810,000

2,050,000

1,200,000

300,000

500,000

賃借料支出

700,000

1,260,000

500,000

300,000

100,000

100,000

7,100,000

9,030,000

100,000

100,000

租税公課支出190,000

150,000

140,000

50,00050,00040,00050,00050,000

保守料支出

700,000

670,000

400,000

300,000

50,00050,000300,000

300,000

土地・建物賃借料支出

渉外費支出

２０１７年度資金収支予算書

50,000

諸会費支出

250,000

280,000

150,000

50,00050,00050,000

雑支出

859,164

620,967

511,000

200,000

110,500

160,500

40,00034,600,000

39,500,000

4,400,000

2,500,000

1,300,000

600,000

0

就労支援事業販売原価支出

28,500,000

38,600,000

4,300,000

2,500,000

1,200,000

600,000

就労支援事業販管費支出

就労支援事業支出0

100,000

100,000

348,164

348,164

30,200,000 30,200,000
24,200,000 24,200,000

6,100,000

900,000

100,0000

100,00006,000,000

6,000,000

支払利息支出

700,000

770,000

600,000

400,000

100,000

100,000

00

100,000

100,000

その他の支出0000000000000000000

0100,000 105,602,000 47,801,000 17,600,500 36,200,500

4,000,000

087,208,164 87,208,164

800,000 △ 400,000

400,000

利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額

0

徴収不能額
事業活動支出計 （２）8,192,336

6,251,633

施設整備等補助金収入

1,200,000

施設整備等寄附金収入

福祉事業活動資金収支差額 （３）＝（１）－（２）

収 設備資金借入金収入
施 入 固定資産売却収入
設
その他の施設整備等による収入
整備施設整備等収入計 （４）等
設備資金借入金元金償還支出によ
固定資産取得支出る
固定資産除去・廃棄支出
収 支
出支
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備による支出
施設整備等支出計 （５）
施設整備等資金収支差額 （６）＝（４）－（５）

その他の活
動による
収
支

192,910,164 184,690,967

3,392,336

3,392,336

11,900,000

1,200,000

1,200,000

500,000

1,164,000

500,000

500,000

0

33,000,000

1,700,000

1,700,000

2,510,000

2,510,000

1,932,336

1,932,336

4,442,336

4,442,336

46,064,000

5,510,000

4,590,000

1,932,336

45,964,000

0

00

00

164,160

7,442,336

50,718,160

0800,000

000 △ 3,000,000 △ 1,500,000 △ 700,000 △ 800,000

00 △ 2,742,336 △ 2,742,336△ 4,654,160

0

長期運営資金借入金収入

0210,493

事業区分間長期借入金収入

00

拠点区分間長期借入金収入

00

事業区分間長期借入金回収収入
収
拠点区分間長期借入金回収収入
入事業区分間繰入金収入

000

00

0

0

4,420,000

400,000

6,780,1000750,000

400,000

12,160,593

2,450,000

2,450,000

事業区分間長期貸付金支出00

拠点区分間長期貸付金支出00

事業区分間長期借入金返済支出

00

支 拠点区分間長期借入金返済支出
出 事業区分間繰入金支出

000

0

0

4,420,000

400,000

6,780,100

0107,966

その他の活動収入計 （７）
長期運営資金借入金元金償還支出

拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計 （８）その他の活動資金収支差額 （９）＝（７）－（８）

予備費支出 （１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）-（１０）1,600,000

1,700,0000

その他の活動による収入

2,400,000

0△ 5,742,336

サービス区分間繰入金収入

4,800,000

0

長期運営資金借入金元金償還寄付金収入

拠点区分間繰入金収入

000

00

0

3,000,000

1,500,000

700,000

800,000

3,000,000

1,500,000

700,000

400,00000

400,0000

400,00000

0400,0000001,800,000

900,000

900,00000

0

650,000

650,000

650,000

650,000

400,000002,200,000

400,000

2,850,000

13,758,066△ 2,450,000△ 1,597,473

900,0000△ 1,800,000 △ 900,000 △ 900,000

900,0000000

00000000000000000000２０１７年度資金収支予算書

0400,000

400,000 △ 400,000△ 650,000 △ 650,000