社会福祉法人すぎな会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
福祉支援センターすぎな拠点区分 資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

就労支援事業収入

8,300,000

9,998,099-1,698,099

受託事業収入6,600,000

8,530,030-1,930,030

自主作品収入1,700,000

1,468,069

231,931

障害福祉サービス等事業収入

107,348,000

104,964,150

2,383,850

自立支援給付費収入106,847,000

103,464,364

3,382,636

介護給付費収入65,024,000

62,589,270

2,434,730

41,473,000

40,448,650

1,024,350

350,000

426,444-76,444

1,000

2,453

-1,453

特例介護給付費収入
訓練等給付費収入

0特例訓練等給付費収入0

日中一時支援事業収入
利用者負担金収入
特定費用収入0

収その他の事業収入

500,000

1,497,333-997,333

入補助金事業収入（公費）500,000

1,497,333-997,333

補助金事業収入（一般）0

受託事業収入（公費）0

受託事業収入（一般）0その他の事業収入0（保険等査定減）

0

借入金利息補助金収入0

経常経費寄附金収入

50,000180,000-130,000

受取利息配当金収入

1,000

694

306

0

167,913-167,913

167,913-167,913

事業活動収入計（１）115,699,000

115,310,856

388,144

人件費支出

82,742,000

85,614,770-2,872,770

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入

0

その他の収入雑収入

役員報酬支出

520,000

470,891

49,109

職員給料支出

37,741,000

34,192,249

3,548,751職員賞与支出

11,386,000

9,888,320

1,497,680

非常勤職員給与支出

28,779,000

26,119,535

2,659,465

派遣職員費支出

756,000

122,000

634,000

退職給付支出3,560,000

5,051,100-1,491,100

9,770,675-9,770,675
18,120,389

役員退職慰労金支出

0

法定福利費支出
事業費支出

25,645,000

7,524,611

給食費支出

90,00084,3205,680

保健衛生費支出

430,000

367,009

62,991

医療費支出

0

被服費支出
事
業
活
動による
収
支

0

教養娯楽費支出

498,000

564,700-66,700

日用品費支出450,000

460,655-10,655

本人支給金支出

205,000

198,900

6,100

水道光熱費支出

1,592,000

1,542,121

49,879

燃料費支出

170,000

173,730-3,730

消耗器具備品費支出

300,000

324,776-24,776

保険料支出

150,000

152,970-2,970

賃借料支出

0

葬祭費支出
車輌費支出

0
21,730,000

3,638,840

車輌費

1,530,000

1,640,995-110,995

車輌燃料費20,200,000

1,997,845

18,202,155

雑支出

30,00016,59013,4105,915,000

7,540,472-1,625,472

福利厚生費支出

380,000

379,222778

職員被服費支出

400,000

301,440

98,560

旅費交通費支出

250,000

336,900-86,900

研修研究費支出

150,000

80,63669,364

事務消耗品費支出

800,000

1,147,188-347,188

印刷製本費支出10,00023,870-13,870

事務費支出

支出

18,091,160

水道光熱費支出

0

燃料費支出

0

修繕費支出

100,0001/3

631,770-531,770

社会福祉法人すぎな会

通信運搬費支出

370,000

646,127-276,127

会議費支出

150,000

206,644-56,644

業務委託費支出

500,000

502,100-2,100

手数料支出

400,000

512,362-112,362

保険料支出

1,350,000

1,510,110-160,110

賃借料支出

340,000

341,041-1,041

租税公課支出

105,000

121,700-16,700

保守料支出

190,000

108,240

81,760

渉外費支出

120,000

35,00085,000300,000

656,122-356,122

就労支援事業支出

8,300,000

9,855,076-1,555,076

就労支援事業販売原価支出8,300,000

9,855,076-1,555,076

就労支援事業製造原価支出8,300,000

9,855,076-1,555,076

諸会費支出

0

雑支出

就労支援事業仕入支出0

就労支援事業販管費支出

0

授産事業支出0

利用者負担軽減額

0支払利息支出0

社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出

0

その他の支出000122,602,000

110,534,929

12,067,071-6,903,000

4,775,927-11,678,927

000

雑支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）0

施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入0

設備資金借入金元金償還補助金収入

0

施設整備等寄附金収入

000

設備資金借入金元金償還寄附金収入

0

収
設備資金借入金収入
入社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入

00

固定資産売却収入
施
設
整
備等による
収
支

00

0

器具及び備品売却収入

00

施設整備等収入計（４）00設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

042,000,000

39,492,460
235,500-235,500

42,000,000

38,029,960

3,970,040

1,100,000-1,100,000

127,000-127,000

872,000

871,200800

0-12,680,000

12,680,000-12,680,000

12,680,000

土地取得支出
建物取得支出構築物取得支出
車輌運搬具取得支出0

ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
建設仮勘定支出
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）2,507,540

0

器具及び備品取得支出

施設整備等支出計（５）00社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出

固定資産除却・廃棄支出

42,872,000

27,683,660

15,188,340-42,872,000-27,683,660-15,188,340

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

0

長期運営資金借入金収入0

役員等長期借入金収入0

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入0

収 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入
入 積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入

01,832,000

2,431,600-599,600

1,832,000

2,431,600-599,600

長期預り金積立資産取崩収入
その他の活
動による

0

車輌運搬具売却収入

その他の施設整備等による収入

支出

0

施設整備等寄附金収入

0

その他の活動による収入
その他の活動収入計（７）01,832,000

2,431,600-599,600

長期運営資金借入金元金償還支出

0

役員等長期借入金元金償還支出

0

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出

0

長期貸付金支出0

社会福祉連携推進業務長期貸付金支出0

投資有価証券取得支出

収
支 支 積立資産支出
出02,451,000
2/3

1,559,072

891,928

活動によ社会福祉法人すぎな会
る
収
支 支
出

退職給付引当資産支出

2,451,000

1,559,072

891,928

長期預り金積立資産支出0

事業健全化資金積立支出

0

工賃変動積立金

00002,451,000

1,559,072

891,928-619,000

872,528-1,491,528

その他の活動による支出
退職共済預け金支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）0

予備費支出（１０）0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-50,394,000-22,035,205

前期末支払資金残高（１２）59,584,103

59,584,1030

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）9,190,103

37,548,898-28,358,795

3/3-28,358,795

社会福祉法人すぎな会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
福祉支援センターすぎな拠点区分 事業活動計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

就労支援事業収益

9,998,099

8,757,564

1,240,535

受託事業収益8,530,030

7,159,186

1,370,844

自主作品収益1,468,069

1,598,378-130,309

障害福祉サービス等事業収益

104,964,150

106,013,315-1,049,165

自立支援給付費収益103,464,364

104,238,890-774,526

介護給付費収益62,589,270

65,679,010-3,089,740

40,448,650

37,916,750

2,531,900

426,444643,130-216,686

特例介護給付費収益0

訓練等給付費収益
特例訓練等給付費収益0

日中一時支援事業収益
利用者負担金収益
収益

2,453

2,453

特定費用収益0

その他の事業収益

1,497,333

1,774,425-277,092

1,497,333

1,774,425-277,092

補助金事業収益（公費）0補助金事業収益（一般）
受託事業収益（公費）0

受託事業収益（一般）0その他の事業収益0（保険等査定減）

0

経常経費寄附金収益180,000

受取利息配当金収益

101,000

694

735

-41

167,91341,020126,893

サービス活動収益計（１）115,310,856

114,913,634

397,222

人件費87,173,842

85,704,729

1,469,113

その他の収益役員報酬470,891

480,000-9,109

職員給料34,192,249

35,883,700-1,691,451

職員賞与

9,888,320

10,341,400-453,080

賞与引当金繰入0

役員退職慰労引当金繰入0

非常勤職員給与26,119,535

26,298,545

サ122,000

68,00054,000

退職給付費用

6,610,172

3,137,348

3,472,824

法定福利費

9,770,675

9,495,736

274,939

事業費

7,524,611

6,875,571

649,040

給食費

84,32060,42023,900

保健衛生費

367,009541,022-174,013

0

医療費

0

被服費

0

教養娯楽費

564,700

390,319

174,381

日用品費

460,655

305,896

154,759

本人支給金198,900

198,200

700

水道光熱費

1,542,121

1,621,262-79,141

燃料費

173,730

169,6114,119

消耗器具備品費324,776

2,940

321,836

保険料

152,970

144,920

8,050

賃借料

0

葬祭費

0

車輌費

3,638,840

3,440,981

197,859

車輌費

1,997,845

1,305,385

692,460

車輌燃料費

1,640,995

2,135,596-494,601
2,165,140

雑費

16,590

事務費

7,540,472

5,375,332

福利厚生費

379,222

383,163-3,941

職員被服費

301,440

61,118240,3221/3
費用-179,010

派遣職員費
役員退職慰労金

ー
ビス
活動
増
減の部

79,00016,590社会福祉法人すぎな会

費
用

旅費交通費

336,900

264,575

研修研究費

80,63640,50040,136

1,147,188

681,794

465,394

事務消耗品費
印刷製本費

23,87072,32523,870

水道光熱費

0

燃料費

0

修繕費

631,770

150,364

481,406

通信運搬費

646,127

347,883

298,244

会議費

206,644

195,283

11,361

業務委託費

502,100

558,600-56,500

手数料512,362

383,446

128,916

保険料

1,510,1101,354,670

155,440

賃借料

341,041

329,560

11,481

121,700

125,700-4,000

保守料

108,240

248,600-140,360

渉外費

35,000103,016-68,016

656,122147,060

509,062

就労支援事業費用

9,855,076

8,649,448

1,205,628

就労支援事業販売原価

9,855,076

8,649,448

1,205,628

9,855,076

8,649,448

1,205,628

土地・建物賃借料

0

租税公課
器具什器費

0

諸会費

0

雑費

期首製品（商品）棚卸高

0

当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高0

期末製品（商品）棚卸高

0

就労支援事業販管費

0

授産事業費用0

利用者負担軽減額

0

減価償却費

8,724,456

8,120,599

603,857

国庫補助金等特別積立金取崩額0

貸倒損失額

0

貸倒引当金繰入

0

徴収不能額

0

徴収不能引当金繰入0

その他の費用0

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）120,818,457

114,725,679

6,092,778-5,507,601

187,955-5,695,5560

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益0

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益0

基本財産評価益

0収積立資産評価益
サ益
ー
その他のサービス活動外収益
ビ
為替差益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計（４）動0000000

外支払利息
増
社会福祉連携推進業務借入金支払利息減
基本財産評価損の費
積立資産評価損部
用
その他のサービス活動外費用

0000000000

雑損失

00

サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益

0

0

0

0-5,507,601
0

187,955
0-5,695,556
0

施設整備等補助金収益0

設備資金借入金元金償還補助金収益

0

施設整備等寄附金収益

0

施設整備等寄附金収益

0

002/3

社会福祉法人すぎな会

設備資金借入金元金償還寄附金収益

0

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益

0

収 固定資産受贈額
益 固定資産売却益

0
0

0

0

器具及び備品売却益

0

出資金償還

0

その他の特別収益

1,831,600

0

貸倒引当金戻入益
特別増
減の部

0

車輌運搬具売却益

1,831,6000

徴収不能引当金戻入益

1,831,600

特別収益計（８）1,831,600

1,831,600
0

基本金組入額1,831,600
0

資産評価損

0

固定資産売却損・処分損

000

建物売却損・処分損

0車輌運搬具売却損・処分損

0

器具及び備品売却損・処分損

0

その他の固定資産売却損・処分損

0

費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
用 国庫補助金等特別積立金積立額-3,498,102-3,313,102-185,000000

事業健全化資金積立

0

工賃変動積立金

0

災害損失

0

建設仮勘定

0

その他の特別損失000-3,498,102-3,313,102-185,000

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）5,329,702

3,313,102

2,016,600

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）-177,899

3,501,057-3,678,956

前期繰越活動増減差額（１２）76,207,694

72,706,637

3,501,057

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）76,029,795

76,207,694-177,899

退職共済預け金0特別費用計（９）

繰越活
動
増
減
差額の部

基本金取崩額（１４）0

その他の積立金取崩額（１５）0

その他の積立金積立額（１６）0次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）76,029,795

3/3

76,207,694-177,899

社会福祉法人すぎな会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
福祉支援センターすぎな拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在（単位：円）
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

当年度末

流動資産

45,855,634

65,495,233-19,639,599

流動負債

現金預金

27,475,556

46,940,845-19,465,289

短期運営資金借入金

未収金

17,680,078

17,854,388-174,310

700,000

700,000

立替金

事業未払金

前年度末

増減

8,306,736

5,911,130

2,395,606

7,298,649

4,240,267

3,058,38200

その他の未払金

0

0

支払手形

0

前払費用

0

社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金0

１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金0

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金0

社会福祉連携推進業務短期貸付金0

１年以内返済予定設備資金借入金

0

仮払金

0

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金

その他の流動資産0

１年以内返済予定リース債務

871,200

871,200

0

貸倒引当金

0

預り金

136,887

799,663-662,776

16,338,942

16,882,670-543,728

前払金

徴収不能引当金

00

その他の流動負債

固定資産

132,913,620

130,098,144

2,815,476

固定負債

基本財産

67,528,161

71,888,027-4,359,866

社会福祉連携推進業務設備資金借入金

土地

3,450,000

3,450,000

0

建物

64,078,161

68,438,027-4,359,866

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金

その他の固定資産65,385,459

58,210,117

7,175,34200

設備資金借入金

0
0

リース債務

1,887,600

2,758,800-871,200

退職給付引当金

14,451,342

14,123,870

327,472

土地

235,500

建物

38,036,585

1,984,500

36,052,085

建物付属

1,314,365

1,009,501

304,864その他の固定負債

構築物

7,014,122

6,954,674

59,448

負債の部合計87,500

162,500-75,000

8

317,601-317,593

基本金25,467,912

25,467,912

0

1,409,046

1,250,900

158,146

国庫補助金等特別積立金

51,890,828

55,388,930-3,498,102

12,740,000-12,740,000

735,041

15,735,041-15,000,000

3,557,400-871,200

経営健全化資金積立金

15,000,000-15,000,000

358,380-358,380

工賃変動積立金

機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産2,686,200

ソフトウェア

235,500

無形リース資産社会福祉連携推進業務長期貸付金
退職給付引当資産

電話加入権

22,793,800

1,851,878

純資産の部

その他の積立金

735,041735,041076,029,795

76,207,694-177,8990（うち当期活動増減差額）-177,899

3,501,057-3,678,956

純資産の部合計

154,123,576

172,799,577-18,676,001

負債及び純資産の部合計

178,769,254

195,593,377-16,824,123

15,75015,750-272,5280

15,000,000-15,000,000

735,04100735,041

その他の固定資産

0

貸倒引当金

0

徴収不能引当金
資産の部合計024,645,678

次期繰越活動増減差額

14,123,870

経営健全化資金積立金
工賃変動積立金

0013,851,342

長期預り金積立資産

役員退職慰労引当金

0178,769,254

195,593,377-16,824,123

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