第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位:円）
勘定科目

差異(A)-(B)

備考635,912,000

635,440,002

471,998

就労支援事業収入

5,460,000

5,361,291

98,709

障害福祉サービス等事業収入

56,091,000

56,404,541-313,541

その他の事業収入

6,485,000

8,588,463-2,103,463

00

0

4,752,000

4,302,500

449,500

受取利息配当金収入

2,610

1,857

753

1,181,000

1,261,073-80,073000

事業活動収入計（１）709,883,610

711,359,727-1,476,117

人件費支出

433,826,500

432,281,884

1,544,616

事業費支出

76,359,000

74,410,894

1,948,106

事務費支出

136,679,940

133,928,805

2,751,135

就労支援事業支出

18,490,000

17,950,197

539,803

支 授産事業支出
出 利用者負担軽減額

000

000

支払利息支出

3,885,000

3,795,786

89,214

その他の支出

17,000112,311-95,311000

669,257,440

662,479,877

6,777,563

40,626,170

48,879,850-8,253,680

施設整備等補助金収入

582,000

582,500-500

施設整備等寄附金収入

00000

00

0

00

557,556-557,556

582,000

1,140,056-558,056

設備資金借入金元金償還支出

37,140,000

37,140,0000

固定資産取得支出

4,727,000

4,691,199

35,801000

752,000

739,164

12,836

その他の収入流動資産評価益等による資金増加額

流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）

施
設整備等による
収支決算(B)

介護保険事業収入

収 借入金利息補助金収入
入 経常経費寄附金収入
事
業
活動による
収
支予算(A)

収 設備資金借入金収入
入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計（４）支 固定資産除却・廃棄支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出

0

7,320

-7,32042,619,000

42,577,683

41,317-42,037,000-41,437,627-599,373

⾧期運営資金借入金元金償還寄附金収入

000

⾧期運営資金借入金収入

000

役員等⾧期借入金収入

000

収 ⾧期貸付金回収収入
入 投資有価証券売却収入000000

積立資産取崩収入000

その他の活動による収入

000

その他の活動収入計（７）000

⾧期運営資金借入金元金償還支出

000

役員等⾧期借入金元金償還支出

000

⾧期貸付金支出支
投資有価証券取得支出
出
積立資産支出099,600-99,600

0000

その他の活動による支出

1,000,000

01,511,4840-511,484

その他の活動支出計（８）1,000,000

1,611,084-611,084-1,000,000-1,611,084

611,08400

0-2,410,830

5,831,139-8,241,969

前期末支払資金残高（１２）265,065,654

265,065,6540

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

262,654,824

270,896,793-8,241,969

施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）

その他の活
動による
収
支

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位:円）
勘定科目
介護保険事業収益

当年度決算(A)635,440,002

就労支援事業収益

482,973,339

増減(A)-(B)152,466,663

5,361,291

5,288,248

73,04356,404,541

67,110,039-10,705,498

8,588,463

3,018,000

5,570,463

4,302,500

3,010,000

1,292,500

000

サービス活動収益計（１）710,096,797

561,399,626

148,697,171

人件費

445,845,202

355,469,038

90,376,164

事業費

74,410,894

53,936,964

20,473,930

事務費

133,928,805

112,066,352

21,862,453

就労支援事業費用

18,764,488

17,914,338

850,150

授産事業費用000

利用者負担軽減額

0

159,080-159,080

38,974,477

39,133,808-159,331-13,921,198-14,395,907

474,709

貸倒損失額

000

貸倒引当金繰入

000

徴収不能額

000

徴収不能引当金繰入000

その他の費用000

698,002,668

564,283,673

133,718,995

12,094,129
0-2,884,047
0

14,978,176
0

1,857

2,006-149

有価証券評価益000

有価証券売却益000

収 投資有価証券評価益
益 投資有価証券売却益

000000

基本財産評価益

000

積立資産評価益

000

その他のサービス活動外収益

1,261,073

2,422,460-1,161,387

サービス活動外収益計（４）1,262,930

2,424,466-1,161,536

支払利息

3,795,786

3,938,098-142,312

有価証券評価損000

有価証券売却損

000

投資有価証券評価損費
投資有価証券売却損
用
基本財産評価損

000000000

積立資産評価損

000

その他のサービス活動外費用

16,211

2,357

13,854

サービス活動外費用計（５）3,811,997

3,940,455-128,458-2,549,067-1,515,989-1,033,078-4,400,036

施設整備等補助金収益

9,545,062
582,500

1,560,000

13,945,098-977,500

施設整備等寄附金収益0000000000

184,950-184,950

その他の特別収益000

特別収益計（８）582,500

1,744,950-1,162,450

障害福祉サービス等事業収益
収その他の事業収益益
経常経費寄附金収益
その他の収益
サー
ビス
活動
増減の部

費 減価償却費用 国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益

サー
ビス
活動
外増
減の部

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

⾧期運営資金借入金元金償還寄附金収益
収
固定資産受贈額益
固定資産売却益特別

前年度決算(B)

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位:円）
別
増
減の部

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

基本金組入額

000

資産評価損

000

75,600570,212-494,612

0-184,315

184,315582,500

1,560,000-977,500000

その他の特別損失

1,511,484

0

1,511,484

特別費用計（９）2,169,584

1,945,897

223,687-1,587,084-200,947-1,386,137

7,957,978-4,600,983

12,558,961

96,100096,1000007,861,878-4,600,983

12,462,861

前期繰越活動増減差額（１５）79,980,038

84,581,021-4,600,983

当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）87,841,916

79,980,038

7,861,878

基本金取崩額（１７）000

その他の積立金取崩額（１８）000

その他の積立金積立額（１９）00

087,841,916

79,980,038

7,861,878

固定資産売却損・処分損
費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）
法人税、住民税及び事業税（１２）
法人税等調整額（１３）
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在（単位:円）
資産の部

負債の部

流動資産

当年度末
310,655,253

現金預金

197,396,635

190,486,723

6,909,912

有価証券

00

0

108,366,967

89,198,280

19,168,687

7,772

64,419

0

事業未収金
未収金
未収補助金

前年度末
284,412,138

増減
26,243,115 流動負債

当年度末
87,998,844

64,529,925

増減
23,468,919

00

22,145,002

16,698,155

5,446,847

その他の未払金

000-56,647

未払法人税等

96,100096,100897,733-897,733

支払手形

000

役員等短期借入金

00

037,140,000

37,140,000

0

短期運営資金借入金
事業未払金

未収収益

467,105431,330

35,775

受取手形

000

貯蔵品

2,551,320

1,597,242

954,078

医薬品

00

0

１年以内返済予定リース債務

診療・療養費等材料

00

0

給食用材料

000

商品・製品

000

未払費用

仕掛品

000

預り金

原材料

0

00

職員預り金

立替金

124,19073,50050,690

１年以内返済予定設備資金借入金

0

前年度末

00

0

1,088,964

262,734

826,230

１年以内返済予定役員等⾧期借入金

0

0

0

１年以内支払予定⾧期未払金

0

0

0

12,027,895

425,090

11,602,805

52,1255,105

47,0203,119,838

2,135,634

984,20400

082,50082,50000

00

１年以内返済予定⾧期運営資金借入金前受金

00

0

1,741,264

1,662,911

78,353

１年以内回収予定⾧期貸付金

000

賞与引当金

10,011,420

7,780,707

2,230,713

短期貸付金

000

その他の流動負債

2,235,000

02,235,000

仮払金

000

その他の流動資産

00000

000

固定資産

1,161,706,485

1,193,121,675-31,415,190 固定負債

901,274,806

924,438,980-23,164,174

基本財産

1,115,215,545

1,140,592,003-25,376,458

863,393,000

900,533,000-37,140,000

土地

196,369,298

196,369,2980

⾧期運営資金借入金000

建物

3,079,951

436,730

2,643,22100034,801,855

23,469,250

11,332,605

前払金
前払費用

貸倒引当金
徴収不能引当金
繰延税金資産

0

前受収益
仮受金

0
設備資金借入金

1,071,211,574

1,071,211,574

0

リース債務

定期預金

000

役員等⾧期借入金

投資有価証券000

退職給付引当金

減価償却累計額-152,365,327-126,988,869-25,376,458

役員退職慰労引当金

000

その他の固定資産46,490,940

52,529,672-6,038,732

⾧期未払金

0000

土地

000

⾧期預り金

00

建物

17,160,958

17,160,958

0

その他の固定負債000

構築物

5,980,000

5,980,000

0 負債の部合計

989,273,650

988,968,905

304,745

機械及び装置

20,564,129

19,464,129

車輌運搬具

20,503,632

19,708,052

器具及び備品72,087,516

70,484,352

0

0

建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア4,168,915

670,088642,960

642,960

6,716,519

5,848,064

0

1,100,000
795,580 基本金
1,603,164 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
3,498,827 次期繰越活動増減差額
0 （うち当期活動増減差額）

29,376-29,376-88,795,846-13,424,746

0

0

0

99,600099,600

退職給付引当資産

000

⾧期預り金積立資産000

減価償却累計額
投資有価証券
⾧期貸付金000

⾧期前払費用577,303

1,127,539-550,236

その他の固定資産

210,000

210,0000

差入保証金

徴収不能引当金

0304,584,870-13,338,69800

087,841,916

79,980,038

7,861,878

7,861,878-4,600,983

12,462,861

0

貸倒引当金
資産の部合計104,000,000

291,246,172

868,455-102,220,592

無形リース資産

純資産の部
104,000,000

001,472,361,738

1,477,533,813

0 純資産の部合計

483,088,088

488,564,908-5,476,820-5,172,075 負債及び純資産の部合計

1,472,361,738

1,477,533,813-5,172,075