令

和

３

決

算

自
至

令和
令和

年

度
書

３年 ４月 １日
４年 ３月３１日

社会福祉法人 秋田市社会福祉協議会

令和３年度

社会福祉法人秋田市社会福祉協議会 資金収支計算書総括表（サービス区分単位）(単位：円)

社会福祉事業区分
拠点区分

サービス区分

令和３年度収支状況

前年度
繰越金

次年度
繰越金

支出額

42,554,926

210,115,027

203,782,249

6,332,778

48,887,704

42,554,926

103,642,058

97,309,280

6,332,778

48,887,704

見守りネットワーク事業

03,600,323

3,600,323

00

救急医療情報キット事業

0815,466

815,46600

地域元気アップ事業

0

17,923,683

17,923,683

00

地域福祉活動合同研修会事業

0

0

0

0

0 合同研修会中止

子育て支援事業0

700,000

700,000

0

0

子育て出前講話開催経費助成事業

0122,752

122,752

00

地区社協地域福祉活動支援事業

015,059,969

15,059,969

00

関係機関・団体連絡調整事業

0235,493

235,49300

福祉機器・移送車等貸出事業

02,537,202

2,537,20200

ふれあい福祉相談センター事業

0

3,031,872

3,031,872

00

ふれあいさん派遣事業

0

4,801,859

4,801,859

00

見守り機器助成事業

048,08048,08000

ボランティア活動育成支援事業

0

1,816,475

1,816,475

00

除雪支援事業0

97,02997,02900

見舞金等支給事業

0

350,000

350,000

0

0

地域自殺対策緊急強化事業

0

1,461,863

1,461,863

00

社会福祉大会事業

0555,645555,64500 表彰状・感謝状授与式のみ開催

広報啓発事業0

1,451,970

1,451,970

00

善意銀行運営事業

01,753,218

1,753,218

00

歳末たすけあい事業

04,208,977

4,208,977

00

退職積立事業052,823,739

52,823,739

00

法人運営事業
法人運営事業（内部取引消去）

収支差額

備考

収入額

△ 6,922,646△ 6,922,646

0060,259,070

385,217,281

379,918,644

5,298,637

65,557,707

訪問介護事業

13,083,942

94,520,199

95,579,160△ 1,058,961

12,024,981

居宅介護支援事業(秋田事業所)

30,964,987

48,919,860

46,475,905

2,443,955

33,408,942

居宅介護支援事業(河辺事業所)

21,207,143

24,739,600

21,497,120

3,242,480

24,449,623

居宅介護支援事業(せせらぎ事業所)

1,139,888

16,540,500

16,763,320△ 222,820

917,068

119,449

22,212,358

22,212,358

0

119,449

八橋デイサービスセンター事業 △ 1,382,433

61,153,342

56,117,728

5,035,614

3,653,181

河辺デイサービスセンター事業 △ 1,648,870

37,202,803

44,569,470△ 7,366,667△ 9,015,537

八橋地域包括支援センター事業 △ 1,438,623

36,975,475

35,536,852

1,438,6230

河辺地域包括支援センター事業

021,391,130

21,391,130

00

介護サービス等事業

障害福祉サービス事業

川元地域包括支援センター事業 △ 1,786,413

28,796,029

27,009,616

1,786,413

0

秋田市高齢者生活支援体制整備事業(八橋)04,375,751

4,375,751

00

秋田市高齢者生活支援体制整備事業(河辺)04,485,398

4,485,39800

秋田市高齢者生活支援体制整備事業(川元)04,103,850

4,103,850

00△ 20,199,014△ 20,199,014

00（内部取引消去）
015,165,712

15,165,712

00

手話通訳者設置事業

05,400,016

5,400,016

00

ボランティアセンター事業

0

4,095,515

4,095,515

00

介護支援ボランティア制度事業

05,670,181

5,670,181

00060,540,032

60,540,032

00

老人福祉センター事業

025,701,681

25,701,681

00

老人いこいの家管理運営事業

030,118,149

30,118,149

00

雄和ふれあいプラザ管理運営事業

04,465,714

4,465,714

00

いきいきサロン事業

0254,488

254,48800013,365,204

13,365,20400

生活福祉資金貸付事務事業

010,450,454

10,450,454

00

市民小口資金貸付事業

02,914,750

2,914,750

00015,971,119

15,971,119

00

権利擁護センター事業

0

10,020,600

10,020,600

00

日常生活自立支援事業

05,950,519

5,950,519

00

法人後見事業

000

00 事業実施なし

03,210,811

3,210,81100

福祉事業基金運営事業

02,567,972

2,567,972

00

ボランティア基金運営事業

0642,839642,839000△ 25,722,239△ 25,722,239

00102,813,996

677,862,947

666,231,532

11,631,415

114,445,411

受託運営事業

施設管理運営事業

資金貸付事業

権利擁護センター事業

基金運営事業

内部取引消去
計

1

財

産

目

録
別紙４
（単位：円）

令和4年3月31日現在
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
普通預金
法人運営事業（法人）
法人運営事業（（社）ネットワーク）
法人運営事業（共募）
法人運営事業（善銀）
法人運営事業（退職）
介護サービス等事業
介護サービス等事業（河辺）
介護サービス等事業（日中一時）
受託運営事業
施設管理運営事業
生活福祉資金貸付事務事業
市民小口資金貸付事業
権利擁護センター事業
ボランティア基金運営事業
振込専用口座介護サービス等事業
利息等入金用口座利用料等入金用口座
事業未収金
未収金
前払費用
流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
定期預金
建物
基本財産合計(2) その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
長期貸付金
市民小口資金貸付金
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
福利協会退職手当預け金

場所・物量等取得年度

秋田銀行 秋田市役所支店 10189
秋田銀行 秋田市役所支店 1049095
秋田銀行 秋田市役所支店 428403
秋田銀行 秋田市役所支店 263915
秋田銀行 秋田市役所支店 428420
秋田銀行 秋田市役所支店 492284
秋田銀行 秋田市役所支店 591851
秋田銀行 秋田市役所支店 631233
秋田銀行 秋田市役所支店 428411
秋田銀行 秋田市役所支店 447297
秋田銀行 秋田市役所支店 511629
秋田銀行 秋田市役所支店 317616
秋田銀行 秋田市役所支店 511637
秋田銀行 秋田市役所支店 294764
秋田銀行 秋田市役所支店 570129
北都銀行 本店営業部 0543521
ゆうちょ銀行 八六八店 18610-16304311
ゆうちょ銀行 二二九店 02270-5-64830

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

別紙一覧表のとおり
別紙一覧表のとおり
別紙一覧表のとおり―――

秋田銀行 秋田市役所支店 2000089-00095
河辺デイサービス建物一式（無償譲渡）

―
―

ガレージ等
トヨタプリウス他31台
パソコン等
日産キャラバン
電話加入権
介護保険システム他
介護保険システム更新

使用目的等

事業資金として事業資金として事業資金として事業資金として事業資金として事業資金として事業資金として事業資金として事業資金として事業資金として事業資金として事業資金として事業資金として事業資金として事業資金として事業資金として事業資金として事業資金として小 計

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

30,647,290
0
1,038,762
0
1,135,080
42,135,066
00594,605
17,603,056
1,747,681
0
3,746,950
0000098,648,490
50,489,527
17,770,530
393,560
167,302,107

―
―
―

―
―
―

事業所として利用――――

7,000,000
07,000,000

―
―
―
―
―
―
―

車庫として利用
公用車として利用
器具及び備品として公用車として利用
権利としてソフトウェアとして介護保険システム更新

1,420,500
47,516,191
66,145,504
3,268,800
763,480
18,050,880
3,135,000

682,582
43,970,369
49,584,658
1,770,600
016,492,819
365,750

737,918
3,545,822
16,560,846
1,498,200
763,480
1,558,061
2,769,250

市民小口資金貸付事業
社会福祉法人全国社会福祉協議会――

資金貸付金として退職手当積立基金として

―
―

―
―

7,486,506
45,321,030

一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会
小 計―

退職手当積立基金として――80,549,669
160,790,782

秋田銀行 秋田市役所支店 317284―

福祉事業基金積立として――

20,638,567

秋田銀行 秋田市役所支店 2000089-00094
ゆうちょ銀行 58630-1174798――

福祉事業基金積立として福祉事業基金積立として

―
―

―
―

3,000,000
5,560,000

野村証券 秋田支店 利付国債30年第63回
野村証券 秋田支店 利付国債30年第64回
野村証券 秋田支店 利付国債30年第66回
福祉事業基金積立資産計―――

福祉事業基金積立として福祉事業基金積立として福祉事業基金積立として

―
―
―

―
―
―

42,948,204
29,851,320
29,851,040
131,849,131

秋田銀行 秋田市役所支店 541099
秋田銀行 秋田市役所支店 619837
北都銀行 本店営業部 6125533―――

ボランティア基金積立としてボランティア基金積立としてボランティア基金積立として

―
―
―

―
―
―

3,679,000
6,106,8650

野村証券 秋田支店 利付国債30年第63回
野村証券 秋田支店 利付国債30年第66回
ボランティア基金積立資産計――

ボランティア基金積立としてボランティア基金積立として

―
―

―
―

21,474,088
99,503,476
130,763,429

秋田銀行 秋田市役所支店 575244―

居宅介護等事業積立として――

20,227,790

野村証券 秋田支店 利付国債30年第66回
居宅介護等事業積立資産計―

居宅介護等事業積立として――

49,751,752
69,979,542
493,382,884
500,382,884
667,684,991

別紙一覧表のとおり
別紙一覧表のとおり
別紙一覧表のとおり
別紙一覧表のとおり
別紙一覧表のとおり

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

29,313,344
18,905,610
1,171,800
28,1184,609,624
54,028,496

別紙一覧表のとおり―――

3,095,650

―
―

―
―

―
―

52,390,030
80,549,669
132,939,699
136,035,349
190,063,845
477,621,146

福祉事業基金積立資産
普通預金
定期預金

有価証券

ボランティア基金積立資産
普通預金

有価証券

居宅介護等事業積立資産
普通預金
有価証券

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
流動負債合計
2 固定負債
リース債務
退職給付引当金
全社協退職給付引当金
福利協会退職給付引当金

退職給付引当金計
固定負債合計
負債合計
差引純資産

2

第１号第１様式

資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0280 会費収入
0284 寄付金収入
0286 経常経費補助金収入
収 0288 受託金収入
0290 貸付事業収入
0292 事業収入
0294 負担金収入
入 0165 介護保険事業収入
0184 障害福祉サービス等事業収入
0200 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
0130 事業費支出
支 0131 事務費支出
0301 貸付事業支出
0300 共同募金配分金事業費
出 0299 分担金支出
0298 助成金支出
0297 負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収 0208 その他の施設整備等による収入
入施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
支 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出

予算(A)34,536,000
2,083,000
107,794,000
167,252,000
9,600,000
2,233,000
1,819,000
310,786,000
20,553,000
1,083,000
2,709,000
660,448,000
429,162,000
143,193,000
12,065,000
9,600,000
13,207,000
38,00035,157,000
210,000
642,632,000
17,816,000
140,000
140,000
4,160,000
1,137,000

決算(B)
34,433,160
1,753,218
101,561,771
168,481,253
2,327,000
1,600,795
1,752,765
299,661,198
22,212,358
1,117,540
11,217,271
646,118,329
448,485,145
137,938,111
8,592,892
1,656,000
12,915,771
38,30032,757,060
10,000642,393,279
3,725,050
140,000
140,000
8,068,750
910,550

差異(A)-(B)102,840
329,782
6,232,229△1,229,253
7,273,000
632,205
66,235
11,124,802△1,659,358△34,540△8,508,271
14,329,671△19,323,145
5,254,889
3,472,108
7,944,000
291,229△300
2,399,940
200,000
238,721
14,090,950

5,297,000△5,157,000
2,493,000
7,293,000
31,141,000
22,413,000
1,000
63,341,000
1,731,000
8,023,000
31,140,000
26,225,000
4,540,000
71,659,000△8,318,000
4,341,000

8,979,300△8,839,300
250,399
13,374,849△3,682,300
3,682,300
2,242,601△6,081,849
31,141,000
22,413,000△17,978,370
31,736,382△349,412△215,221
31,140,000
26,225,000△320
56,800,047△25,063,665△3,908,750
226,450

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0296 基金積立資産取崩収入
そ 収 0214 積立資産取崩収入の0222 拠点区分間繰入金収入
他 入 0223 サービス区分間繰入金収入の0224 その他の活動による収入
活
その他の活動による収入計(7)動0309 基金積立資産支出に 支 0152 積立資産支出
よ0160 拠点区分間繰入金支出
る 出 0161 サービス区分間繰入金支出
収0162 その他の活動による支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)88,337,000
88,337,000

3

17,979,370
31,604,618
2,080,412
8,238,221

4,540,320
14,858,953
16,745,665―
11,631,415△11,631,415

102,813,996
114,445,411△14,476,996△26,108,411

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分資金収支内訳表(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

会費収入
寄付金収入
経常経費補助金収入
収 受託金収入貸付事業収入事業収入
負担金収入
入 介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出
貸付事業支出
共同募金配分金事業費
出 分担金支出
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 その他の施設整備等による収入
入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支 ファイナンス・リース債務の返済支出

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ基金積立資産取崩収入の 収 積立資産取崩収入
他
拠点区分間繰入金収入の 入 その他の活動による収入
活
その他の活動による収入計(7)動基金積立資産支出に 支 積立資産支出
よ拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

法人運営事業

介護サービス等事
業

34,433,160
1,753,218
101,561,771
7,610,130

62,958,900

1,046,960
1,707,225

受託運営事業14,242,907

施設管理運営事業

60,540,032

資金貸付事業7,719,000
2,327,000

45,540140
9,114,310
157,226,914
128,230,766
8,440,340
5,377,897
12,915,771
38,30032,757,060
10,000187,770,134△30,543,220
140,000
140,000
963,960

963,960△823,960
13,374,849
21,393,894
17,979,370
52,748,113

299,661,198
22,212,358
208,866
155,959
385,197,281
271,704,817
92,036,266
2,810,057

14,288,447
11,803,345
2,957,931
32,91260,540,032
22,611,099
26,974,848
71,475

1,940,002
11,986,002
6,453,812
2,457,528
119,174
1,656,000

366,551,140
18,646,141

14,794,188△505,741

49,657,422
10,882,610

10,686,514
1,299,488

4,932,400
910,550

218,900

5,842,950△5,842,950

218,900△218,900

20,000877,265

1,379,202

20,000877,265

1,379,202

8,866
7,515,688

371,524

10,663,710

2,678,690

371,524505,741

10,663,710△10,663,710

2,678,690△1,299,488

8,229,355
2,278,480
4,540,320
15,048,155
37,699,958
6,332,778

7,524,554△7,504,554
5,298,637

42,554,926
48,887,704

60,259,070
65,557,707

4

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分資金収支内訳表(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

会費収入
寄付金収入
経常経費補助金収入
収 受託金収入貸付事業収入事業収入
負担金収入
入 介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出
貸付事業支出
共同募金配分金事業費
出 分担金支出
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 その他の施設整備等による収入
入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支 ファイナンス・リース債務の返済支出

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ基金積立資産取崩収入の 収 積立資産取崩収入
他
拠点区分間繰入金収入の 入 その他の活動による収入
活
その他の活動による収入計(7)動基金積立資産支出に 支 積立資産支出
よ拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

権利擁護センター

基金運営事業

15,410,284
553,835

908,534
7,000
15,971,119
7,681,306
5,059,238
23,438

908,534
11,960157,939

12,763,982
3,207,137

169,899738,635

1,953,490

1,953,490△1,953,490
250,399
2,051,878
2,302,277
2,080,412
1,253,647

960,500

1,253,647△1,253,647

3,040,912△738,635

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)合計

事業区分合計34,433,160
1,753,218
101,561,771
168,481,253
2,327,000
1,600,795
1,752,765
299,661,198
22,212,358
1,117,540
11,217,271
646,118,329
448,485,145
137,938,111
8,592,892
1,656,000
12,915,771
38,30032,757,060
10,000642,393,279
3,725,050
140,000
140,000
8,068,750
910,550

34,433,160
1,753,218
101,561,771
168,481,253
2,327,000
1,600,795
1,752,765
299,661,198
22,212,358
1,117,540
11,217,271
646,118,329
448,485,145
137,938,111
8,592,892
1,656,000
12,915,771
38,30032,757,060
10,000642,393,279
3,725,050
140,000
140,000
8,068,750
910,550

8,979,300△8,839,300
250,399
13,374,849
25,722,239
17,979,370
57,326,857
2,080,412
8,238,221
25,722,239
4,540,320
40,581,192
16,745,665
11,631,415

8,979,300△8,839,300
250,399
13,374,849

102,813,996
114,445,411

5内部取引消去△25,722,239△25,722,239

17,979,370
31,604,618
2,080,412
8,238,221△25,722,239△25,722,239

4,540,320
14,858,953
16,745,665
11,631,415
102,813,996
114,445,411

事業・拠点[0001:法人運営事業]

第１号第４様式

法人運営事業拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

収

事

入

業

活

動

勘 定 科 目
0280 会費収入
8114 一般会費収入
8124 特別会費収入
8125 団体会費収入
0284 寄付金収入
8116 寄付金収入
8126 経常経費寄付金収入
0286 経常経費補助金収入
8127 市補助金収入
0001 社会福祉活動費補助金収入
0002 健康づくり・生きがいづくり支援事業補0003 地域自殺対策緊急強化事業補助金収入
8129 その他の補助金収入
0001 その他の補助金収入
8135 共同募金配分金収入
0001 一般募金配分金収入
0002 歳末たすけあい配分金収入0003 災害等準備金収入
0288 受託金収入
8136 市受託金収入
0014 河辺総合福祉交流センター管理事業受託
8139 県社協受託金収入
0001 生活福祉資金貸付事業受託金収入
0292 事業収入
8140 利用料収入
0001 ふれあいさん利用料収入
0006 横断幕作成等利用料収入
0294 負担金収入
8123 負担金収入
0002 市共同募金会負担金収入
0003 社会福祉大会負担金収入
0004 ボランティア保険料負担金収入
0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
8613 雑収入
0001 雑収入
0002 退職手当積立基金預け金差益0003 福利協会退職手当金収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7119 職員諸手当支出
7113 職員賞与支出
7120 臨時・契約職員給与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
0001 全社協退職給付支出
0002 福利協会退職金
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7121 諸謝金支出
7123 研修研究費支出
7225 消耗品費支出
7124 器具什器費支出
7125 印刷製本費支出

6

予算(A)
34,536,000
32,272,000
1,536,000
728,000
2,083,000
1,024,000
1,059,000
107,794,000
94,263,000
77,026,000
15,535,000
1,702,000
324,000
324,000
13,207,000
7,875,000
4,500,000
832,000
6,931,000
109,000
109,000
6,822,000
6,822,000
1,780,000
1,780,000
1,600,000
180,000
1,704,000
1,704,000
500,000
150,000
1,054,000
3,000
3,000
460,000
460,000
300,000
160,000
155,291,000
103,555,000
43,810,000
7,984,000
22,388,000
3,392,000
5,902,000
7,415,000
1,000
7,414,000
12,664,000
10,333,000
15,000160,000
487,000
1,290,000
1,124,000

決算(B)
34,433,160
32,393,160
1,335,000
705,000
1,753,218
674,940
1,078,278
101,561,771
88,172,000
71,794,000
15,126,000
1,252,000
474,000
474,000
12,915,771
7,874,794
4,208,977
832,000
7,610,130
108,130
108,130
7,502,000
7,502,000
1,046,960
1,046,960
978,200
68,7601,707,225
1,707,225
500,000
100,000
1,107,225
140
140
9,114,310
9,114,310
460,065
5,310,390
3,343,855
157,226,914
128,230,766
43,632,039
7,728,394
17,018,411
3,241,150
5,018,507
40,008,464
23,289,760
16,718,704
11,583,801
8,440,340

435,363515,285
692,869

差異(A)-(B)102,840△121,160
201,000
23,000329,782
349,060△19,278
6,232,229
6,091,000
5,232,000
409,000
450,000△150,000△150,000
291,229206
291,023△679,130870
870△680,000△680,000
733,040
733,040
621,800
111,240△3,225△3,22550,000△53,2252,860
2,860△8,654,310△8,654,310△160,065△5,310,390△3,183,855△1,935,914△24,675,766
177,961
255,606
5,369,589
150,850
883,493△32,593,464△23,288,760△9,304,704
1,080,199
1,892,660
15,000160,000
51,637774,715
431,131

事業・拠点[0001:法人運営事業]

第１号第４様式

法人運営事業拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

に

支
よ

る

収

出

支

勘 定 科 目
7232 車両費支出
7127 通信運搬費支出
7128 会議費支出
7129 広報費支出
7130 業務委託費支出
7131 手数料支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7133 租税公課支出
7134 保守料支出
7211 給食費支出
7215 保健衛生費支出
7135 交通費支出
7136 借上料支出
7137 見舞金支出
0001 罹災世帯見舞金支出
0003 災害遺児激励金支出
7234 実費弁償費支出
7235 雑支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7140 器具什器費支出
7316 印刷製本費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7327 賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7334 実費弁償費支出
7335 雑支出
0300 共同募金配分金事業費7434 一般募金配分金事業費0001 老人福祉活動費0005 福祉育成・援助活動費
0007 災害ボランティア支援事業費7435 歳末たすけあい配分金事業費
0299 分担金支出7433 分担金支出
0298 助成金支出
7437 助成金支出
0001 地区社協助成金支出
0002 民生児童委員協議会助成金支出
0003 ボランティア基金運用益助成金支出
0004 地域自殺対策緊急強化事業助成金支出
0005 見守りネットワーク助成金支出
0006 見守り機器助成金支出
0007 その他の助成金支出
0297 負担金支出

予算(A)1,309,000
293,000
197,000
1,096,000
19,000104,000
2,245,000
37,000200,000
8,000
350,000
160,000
10,000214,000
224,000
200,000
24,000242,000
549,000
8,444,000
1,030,000
450,000
202,000
302,000
200,000
639,000
100,000
582,000
602,000
238,000
124,000
653,000
95,000554,000
150,000
1,595,000
868,000
60,00013,207,000
8,707,000
5,784,000
2,091,000
832,000
4,500,000
38,00038,00035,157,000
35,157,000
30,867,000
375,000
745,000
1,485,000
1,175,000
60,000450,000
210,000

7

決算(B)1,030,500
336,226
76,317
1,015,897
31,350112,0312,193,303
17,16067,164
4,066
408,653
25,980304,512350,000
330,000
20,000242,000
581,664
5,377,897
454,898
69,130144,333
227,590
639,096
5,797
210,316
221,389
270,721
109,035
489,777
172,530
193,875
77,6001,586,000
493,160
12,65012,915,771
8,706,794
6,251,139
1,623,655
832,000
4,208,977
38,30038,30032,757,060
32,757,060
30,222,960
75,000123,000
1,035,000
1,138,100
48,000115,000
10,000差異(A)-(B)278,500△43,226
120,683
80,103△12,350△8,031
51,697
19,840132,836
3,934△58,653
134,020
10,000△90,512△126,000△130,000
4,000△32,664
3,066,103
575,102450,000
132,870
157,667△27,590△96
94,203
371,684
380,611△32,721
14,965
163,223△77,530
360,125
72,4009,000
374,840
47,350291,229206△467,139
467,345
291,023△300△300
2,399,940
2,399,940
644,040
300,000
622,000
450,000
36,90012,000335,000
200,000

事業・拠点[0001:法人運営事業]

第１号第４様式

法人運営事業拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ

の

他

の

活

動

に

よ

勘 定 科 目
7438 負担金支出
0002 負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収 0208 その他の施設整備等による収入
入8771 その他の収入施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
支7524 器具及び備品取得支出

予算(A)210,000
210,000
170,944,000△15,653,000
140,000
140,000
140,000
864,000
864,000

決算(B)10,00010,000187,770,134△30,543,220
140,000
140,000
140,000
963,960
963,960

差異(A)-(B)200,000
200,000△16,826,134
14,890,220

864,000△724,000
7,293,000
7,293,000
7,293,000
27,583,000
10,869,000
1,287,000
3,587,000
2,541,000
153,000
524,000
388,000
730,000
550,000
390,000
213,000
175,000
173,000
158,000
380,000
223,000
157,000
10,641,000
7,608,000
3,033,000
600,000
600,000
2,391,000
115,000
2,276,000
2,702,000
1,487,000
1,215,000
7,299,000
7,299,000
6,036,000
1,263,000
1,000
1,000
42,176,000
8,023,000
8,023,000
8,023,000

963,960△823,960
13,374,849
13,374,849
13,374,849
21,393,894
6,638,423
1,315,374
1,238,900
531,060
152,810535,044388,250
725,650
605,626
428,144
213,050
175,092
171,207
158,216
371,524
214,934
156,590
10,663,710
7,553,424
3,110,286
1,506,090
1,506,090
1,253,647
115,022
1,138,625
960,500
400,000
560,500△99,960
99,960△6,081,849△6,081,849△6,081,849
6,189,106
4,230,577△28,374
2,348,100
2,009,940
190△11,044△250
4,350△55,626△38,144
△50
△92
1,793
△216
8,476
8,066
410
△22,71054,576△77,286△906,090△906,090
1,137,353△22
1,137,375
1,741,500
1,087,000
654,500
7,299,000
7,299,000
6,036,000
1,263,000△17,978,370△17,978,370△10,572,113△206,355△206,355△206,355△99,960△99,960

出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入
8851 退職給付引当資産取崩収入
0001 福利協会退職手当金収入
0222 拠点区分間繰入金収入
8818 介護サービス等拠点区分繰入金収入
0001 訪問介護事業繰入金収入
0003 居宅介護支援事業(秋田)繰入金収入
0004 居宅介護支援事業(河辺)繰入金収入0005 障害福祉サービス事業繰入金収入
0006 八橋デイサービス事業繰入金収入0007 河辺デイサービス事業繰入金収入0008 八橋地域包括支援事業繰入金収入
収0009 河辺地域包括支援事業繰入金収入0010 川元地域包括支援事業繰入金収入0013 居宅介護支援事業（せせ）繰入金収入0014 生活支援体制整備事業（八橋）繰入金収
0015 生活支援体制整備事業（河辺）繰入金収
0016 生活支援体制整備事業（川元）繰入金収
8819 受託運営事業拠点区分繰入金収入
0001 手話通訳者設置事業繰入金収入
0004 介護支援ボランティア制度事業繰入金収8820 施設管理運営事業拠点区分繰入金収入
0001 老人福祉センター管理運営事業繰入金収0002 老人いこいの家管理運営事業繰入金収入
8826 資金貸付事業拠点区分繰入金収入
入0001 生活福祉資金貸付事務事業繰入金収入
8827 権利擁護センター拠点区分繰入金収入
0001 権利擁護センター事業繰入金収入
0002 日常生活自立支援事業繰入金収入
8828 基金運営事業拠点区分繰入金収入
0001 福祉事業基金運営事業繰入金収入
0002 ボランティア基金運営事業繰入金収入
0223 サービス区分間繰入金収入
8883 サービス区分間繰入金収入
0001 法人運営事業繰入金収入0022 善意銀行運営事業繰入金収入
0224 その他の活動による収入
8850 退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動による収入計(7)0152 積立資産支出
7641 退職給付引当資産支出
0001 福利協会事業主負担金

8

17,979,370
17,979,370
52,748,113
8,229,355
8,229,355
8,229,355

事業・拠点[0001:法人運営事業]

第１号第４様式

法人運営事業拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0160 拠点区分間繰入金支出る
7614 介護サービス等拠点区分繰入金支出
0007 河辺デイサービス事業繰入金支出
7617 資金貸付事業拠点区分繰入金支出
支0001 生活福祉資金貸付事務事業繰入金支出
収0002 市民小口資金貸付事業繰入金支出
7619 基金運営事業拠点区分繰入金支出
0001 福祉事業基金運営事業繰入金支出
0002 ボランティア基金運営事業繰入金支出
支0161 サービス区分間繰入金支出
7673 サービス区分間繰入金支出
0003 救急医療情報キット事業繰入金支出
出0012 福祉機器・移送車等貸出事業繰入金支出0017 除雪支援事業繰入金支出
0018 見舞金等支給事業繰入金支出0021 広報啓発事業繰入金支出0025 退職積立事業繰入金支出0053 ふれあい福祉相談センター事業繰入金支0162 その他の活動による支出
7640 退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)1,584,000
20,00020,000763,000
763,000
801,000
800,000
1,000
11,111,000
11,111,000
190,000
1,200,000
39,00024,0001,006,000
6,036,000
2,616,000
4,540,000
4,540,000
25,258,000
16,918,000
541,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)30,450,000
30,450,000

9

決算(B)
2,278,480
20,00020,0001,379,202
791,452
587,750879,278879,278

4,540,320
4,540,320
15,048,155
37,699,958

差異(A)-(B)△694,480△616,202△791,452
175,250△78,278△79,278
1,000
11,111,000
11,111,000
190,000
1,200,000
39,00024,0001,006,000
6,036,000
2,616,000△320△320
10,209,845△20,781,958―
6,332,778△6,332,778

42,554,926
48,887,704△12,104,926△18,437,704

事業・拠点[0010:介護サービス等事業]第１号第４様式

介護サービス等事業拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

収

事

入
業

活

動

に

よ

支
る

収

勘 定 科 目
0288 受託金収入
8136 市受託金収入
0004 地域包括支援センター事業受託金収入
0015 秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託
0165 介護保険事業収入
0315 介護予防・日常生活支援総合事業利用料
8896 事業負担金収入（公費）0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）8121 介護報酬収入
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）
8131 介護負担金収入(公費)8132 介護負担金収入(一般)0171 居宅介護支援介護料収入
8161 居宅介護支援介護料収入
8162 介護予防支援介護料収入
0172 利用者等利用料収入
8175 食費収入(一般)0173 その他の事業収入
8184 その他の事業収入
0184 障害福祉サービス等事業収入
0185 自立支援給付費収入
8341 介護給付費収入
8352 利用者負担金収入
0187 その他の事業収入
8382 受託事業収入
0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
8611 受入研修費収入
8612 利用者等外給食費収入
8613 雑収入
0001 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7119 職員諸手当支出
7113 職員賞与支出
7120 臨時・契約職員給与支出
7114 非常勤職員給与支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7121 諸謝金支出
7122 旅費交通費支出
7123 研修研究費支出
7225 消耗品費支出
7124 器具什器費支出
7125 印刷製本費支出
7223 水道光熱費支出
7232 車両費支出
7224 燃料費支出
7126 修繕費支出
7127 通信運搬費支出
7128 会議費支出
7129 広報費支出
7130 業務委託費支出
7131 手数料支出

10

予算(A)
63,174,000
63,174,000
53,424,000
9,750,000
310,786,000
50,872,000
50,872,000
126,327,000
126,327,000
21,044,000
3,161,000
17,883,000
105,176,000
89,482,000
15,694,000
7,277,000
7,277,000
90,00090,00020,553,000
20,475,000
20,475,000
71,0007,000
7,000
200,000
200,000
144,000
130,000
2,000
12,00012,000394,857,000
279,233,000
93,904,000
15,698,000
22,371,000
78,039,000
34,250,000
34,971,000
92,693,000
100,000
370,000
705,000
3,254,000
1,190,000
5,210,000
8,768,000
7,036,000
1,733,000
1,508,000
4,968,000
192,000
53,00022,784,000
1,172,000

決算(B)62,958,900
62,958,900
53,208,900
9,750,000
299,661,198
46,289,644
46,289,644
122,064,443
122,064,443
20,409,232
2,346,122
18,063,110
103,041,570
85,929,610
17,111,960
7,512,759
7,512,759
343,550
343,550
22,212,358
22,142,302
22,142,302
63,4366,620
6,620
208,866
208,866
155,959
113,810
1,200
40,94940,949385,197,281
271,704,817
91,629,185
13,912,671
25,818,015
74,911,897
32,315,024
33,118,025
92,036,266

186,600
2,899,171
1,489,686
5,361,341
9,396,450
5,167,612
2,105,971
1,691,242
4,939,309
101,337
72,91425,661,607
1,024,669

差異(A)-(B)215,100
215,100
215,100
11,124,802
4,582,356
4,582,356
4,262,557
4,262,557
634,768
814,878△180,110
2,134,430
3,552,390△1,417,960△235,759△235,759△253,550△253,550△1,659,358△1,667,302△1,667,302
7,564
380
380
△8,866△8,866△11,959
16,190800△28,949△28,949
9,659,719
7,528,183
2,274,815
1,785,329△3,447,015
3,127,103
1,934,976
1,852,975
656,734
100,000
370,000
518,400
354,829△299,686△151,341△628,450
1,868,388△372,971△183,242
28,691
90,663△19,914△2,877,607
147,331

事業・拠点[0010:介護サービス等事業]第１号第４様式

介護サービス等事業拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7132 土地・建物賃借料支出
7133 租税公課支出
出7134 保守料支出
7211 給食費支出
7215 保健衛生費支出
7135 交通費支出
7136 借上料支出
7138 渉外費支出
7139 諸会費支出
7234 実費弁償費支出
7235 雑支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7312 職員被服費支出7324 業務委託費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
支7522 建物取得支出
7523 車輌運搬具取得支出
7524 器具及び備品取得支出
出 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0222 拠点区分間繰入金収入
8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入
収0022 善意銀行運営事業繰入金収入
0223 サービス区分間繰入金収入
8883 サービス区分間繰入金収入0030 障害福祉サービス事業繰入金収入
入0033 八橋地域包括支援事業繰入金収入0034 河辺地域包括支援事業繰入金収入0035 川元地域包括支援事業繰入金収入
その他の活動による収入計(7)0152 積立資産支出
7613 居宅介護等事業積立資産積立支出
0160 拠点区分間繰入金支出
7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出
支0001 法人運営事業繰入金支出0025 退職積立事業繰入金支出
7615 受託運営事業拠点区分繰入金支出
0001 手話通訳者設置事業繰入金支出
0004 介護支援ボランティア制度事業繰入金支
0161 サービス区分間繰入金支出
出7673 サービス区分間繰入金支出0026 訪問介護事業繰入金支出0055 生活支援体制整備事業（八橋）繰入金支
0056 生活支援体制整備事業（河辺）繰入金支
0057 生活支援体制整備事業（川元）繰入金支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

11

予算(A)
2,744,000
13,359,000
4,852,000
25,0002,334,000
5,544,000
753,000
6,000
3,238,000
5,000
240,000
250,000
300,000
3,185,000
1,031,000
435,000
1,719,000
375,111,000
19,746,000

2,770,000
759,000
164,000
1,847,000
1,137,000
1,137,000
3,907,000△3,907,000
20,00020,00020,00014,351,000
14,351,000
10,851,000
1,274,000
1,297,000
929,000
14,371,000

12,059,000
10,869,000
4,816,000
6,053,000
1,190,000
1,190,000
14,351,000
14,351,000
10,851,000
1,274,000
1,297,000
929,000
26,410,000△12,039,000

決算(B)2,731,497
13,095,803
4,411,011
15,0002,931,682
5,490,468
147,4622,620,163
225,160
172,000
98,1112,810,057
878,014
246,964
1,685,079
366,551,140
18,646,141

4,932,400
759,000
163,900
4,009,500
910,550
910,550
5,842,950△5,842,950
20,00020,00020,00020,0008,866
8,866
7,515,688
6,638,423
346,760
6,291,663
877,265
80,309796,956

7,524,554△7,504,554

差異(A)-(B)12,503
263,197
440,989
10,000△597,682
53,532605,538
6,000
617,837
5,000
14,84078,000201,889374,943
152,986
188,036
33,9218,559,860
1,099,859△2,162,400
100△2,162,500
226,450
226,450△1,935,950
1,935,950

14,351,000
14,351,000
10,851,000
1,274,000
1,297,000
929,000
14,351,000△8,866△8,866
4,543,312
4,230,577
4,469,240△238,663
312,735△80,309
393,044
14,351,000
14,351,000
10,851,000
1,274,000
1,297,000
929,000
18,885,446△4,534,446

事業・拠点[0010:介護サービス等事業]第１号第４様式

介護サービス等事業拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予算(A)3,800,000

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)57,887,000
57,887,000

12

決算(B)

差異(A)-(B)―5,298,637△5,298,637

60,259,070
65,557,707△2,372,070△7,670,707

事業・拠点[0020:受託運営事業]

第１号第４様式

受託運営事業拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0288 受託金収入
8136 市受託金収入
収0001 手話通訳者設置事業受託金収入
0002 ボランティアセンター事業受託金収入
0008 介護支援ボランティア制度事業受託金収入 0294 負担金収入
8123 負担金収入
0004 ボランティア保険料負担金収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7119 職員諸手当支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
支7121 諸謝金支出
7122 旅費交通費支出
7123 研修研究費支出
7225 消耗品費支出
7125 印刷製本費支出
7127 通信運搬費支出
7129 広報費支出
7131 手数料支出
出7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7133 租税公課支出
7134 保守料支出
7135 交通費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ0222 拠点区分間繰入金収入の 収
8818 介護サービス等拠点区分繰入金収入
他
0001 訪問介護事業繰入金収入の 入0003 居宅介護支援事業(秋田)繰入金収入
活0006 八橋デイサービス事業繰入金収入動
その他の活動による収入計(7)に 支 0160 拠点区分間繰入金支出
よ7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出
る 出
0025 退職積立事業繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)14,328,000
14,328,000
5,404,000
4,096,000
4,828,000
115,000
115,000
115,000
14,443,000
11,641,000
6,859,000
794,000
1,702,000
769,000
1,517,000
3,576,000
130,000
57,00016,000133,000
863,000
601,000
46,0001,000
133,000
216,000
686,000
613,000
81,00036,00036,00015,253,000△810,000

決算(B)
14,242,907
14,242,907
5,319,707
4,095,515
4,827,685
45,54045,54045,54014,288,447
11,803,345
6,918,672
620,723
1,972,948
709,700
1,581,302
2,957,931
66,0001,190,000
1,190,000
1,190,000

877,265
877,265

1,190,000
380,000
380,000
380,000
380,000
810,000

6,600
44,173
667,600
597,440
46,20057,685
158,796
612,613615,82485,00032,912
32,912
14,794,188△505,741

80,309796,956
877,265
371,524
371,524
371,524
371,524505,741―13

差異(A)-(B)85,09385,09384,293485
315
69,46069,46069,460154,553△162,345△59,672
173,277△270,948
59,300△64,302
618,069
64,00057,0009,400
88,827
195,400
3,560
△200
1,000
75,31557,20473,387△2,824△4,0003,088
3,088
458,812△304,259

312,735
312,735
1,190,000△80,309△796,956
312,735
8,476
8,476
8,476
8,476
304,259

事業・拠点[0020:受託運営事業]

第１号第４様式

受託運営事業拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)予算(A)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

14

決算(B)

差異(A)-(B)事業・拠点[0030:施設管理運営事業]

第１号第４様式

施設管理運営事業拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0288 受託金収入
収8136 市受託金収入
0010 老人福祉センター事業受託金収入
0011 老人いこいの家事業受託金収入
入0012 雄和ふれあいプラザ事業受託金収入
0013 いきいきサロン事業受託金収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7119 職員諸手当支出
7120 臨時・契約職員給与支出
7114 非常勤職員給与支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7121 諸謝金支出
支7225 消耗品費支出
7124 器具什器費支出
7125 印刷製本費支出
7223 水道光熱費支出
7224 燃料費支出
7126 修繕費支出
7127 通信運搬費支出
7130 業務委託費支出
7131 手数料支出
出7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7133 租税公課支出
7134 保守料支出
7215 保健衛生費支出
7235 雑支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
支7524 器具及び備品取得支出

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動による収入計(7)他
0160 拠点区分間繰入金支出の7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出
活 支
0001 法人運営事業繰入金支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

15

予算(A)
60,542,000
60,542,000
25,702,000
30,119,000
4,466,000
255,000
60,542,000
21,194,000
5,436,000
298,000
10,101,000
2,749,000
2,610,000
28,403,000
1,179,000
1,542,000
215,000
233,000
330,000
172,000
4,533,000
477,000
11,608,000
2,118,000
281,000
729,000
3,383,000
697,000
766,000
140,000
85,00085,00049,682,000
10,860,000

決算(B)
60,540,032
60,540,032
25,701,681
30,118,149
4,465,714
254,488
60,540,032
22,611,099
5,436,000
315,500
11,353,300
2,759,880
2,746,419
26,974,848
1,193,670
1,393,151
550,093
194,785344,736
85,526
5,146,285
448,372
11,701,494
1,958,850
412,217
145,332
1,360,623
1,230,150
672,796
136,768
71,47571,47549,657,422
10,882,610

差異(A)-(B)
1,968
1,968
319
851
286
512
1,968
△1,417,099

219,000
219,000

218,900
218,900

100
100

219,000△219,000

218,900△218,900

100△100

10,641,000
10,641,000
10,641,000

10,663,710
10,663,710
10,663,710△22,710△22,710△22,710

10,641,000△10,641,000

10,663,710△10,663,710―△22,710
22,710△17,500△1,252,300△10,880△136,419
1,428,152△14,670
148,849△335,093
38,215△14,736
86,474△613,285
28,628△93,494
159,150△131,217
583,668
2,022,377△533,150
93,204
3,232
13,525
13,52524,578△22,610

事業・拠点[0030:施設管理運営事業]

第１号第４様式

施設管理運営事業拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予算(A)当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

16

決算(B)

差異(A)-(B)事業・拠点[0040:資金貸付事業]

第１号第４様式

資金貸付事業拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収

勘 定 科 目
0288 受託金収入
8139 県社協受託金収入
収0001 生活福祉資金貸付事業受託金収入
0290 貸付事業収入
8148 償還金収入
0001 市民小口貸付金償還金収入
入 0201 その他の収入
8613 雑収入
0001 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7119 職員諸手当支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
支7225 消耗品費支出
7125 印刷製本費支出
7127 通信運搬費支出
7128 会議費支出
7226 保険料支出
7134 保守料支出
7215 保健衛生費支出
7234 実費弁償費支出
0131 事務費支出
出7311 福利厚生費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7321 通信運搬費支出
7325 手数料支出
0301 貸付事業支出
7432 貸付金支出
0001 市民小口資金貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)予算(A)7,476,000
7,476,000
7,476,000
9,600,000
9,600,000
9,600,000
2,101,000
2,101,000
2,101,000
19,177,000
5,608,000
3,360,000
315,000
700,000
544,000
689,000
3,335,000
600,000
135,000
1,286,000
9,000
4,000
12,00013,0001,276,000
267,000
34,0008,000
35,000151,000
39,0009,600,000
9,600,000
9,600,000
18,810,000
367,000

決算(B)7,719,000
7,719,000
7,719,000
2,327,000
2,327,000
2,327,000
1,940,002
1,940,002
1,940,002
11,986,002
6,453,812
3,360,000
303,000
1,380,000
543,360
867,452
2,457,528
124,977
97,020935,571

67,20018,9501,656,000
1,656,000
1,656,000
10,686,514
1,299,488

12,000△680,000
640△178,452
877,472
475,023
37,980350,429
9,000
△124
7,934
△770
△2,000147,826976
8,000
35,00083,80020,0507,944,000
7,944,000
7,944,000
8,123,486△932,488

763,000
763,000
763,000
763,000
1,130,000
600,000
600,000
530,000
530,000
1,130,000

1,379,202
1,379,202
1,379,202
1,379,202
2,678,690
1,506,090
1,506,090
1,172,600
1,172,600
2,678,690△616,202△616,202△616,202△616,202△1,548,690△906,090△906,090△642,600△642,600△1,548,690

4,124
4,066
13,7701,278,000
119,174
33,024

差異(A)-(B)△243,000△243,000△243,000
7,273,000
7,273,000
7,273,000
160,998
160,998
160,998
7,190,998△845,812

支

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 0222 拠点区分間繰入金収入
8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入
入0001 法人運営事業繰入金収入
その他の活動による収入計(7)0160 拠点区分間繰入金支出
支7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出
0001 法人運営事業繰入金支出
出7619 基金運営事業拠点区分繰入金支出
0001 福祉事業基金運営事業繰入金支出
その他の活動支出計(8)17事業・拠点[0040:資金貸付事業]

第１号第４様式

資金貸付事業拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目支
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)△367,000

決算(B)△1,299,488―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)18

差異(A)-(B)932,488

事業・拠点[0050:権利擁護センター]

第１号第４様式

権利擁護センター拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0288 受託金収入
8136 市受託金収入
0017 権利擁護センター事業受託金収入
収8139 県社協受託金収入
0002 日常生活自立支援事業受託金収入
0292 事業収入
8140 利用料収入
0002 日常生活自立支援事業利用料収入
入0003 貸金庫利用料収入
0201 その他の収入
8613 雑収入
0001 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7119 職員諸手当支出
7113 職員賞与支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7121 諸謝金支出
7122 旅費交通費支出
7123 研修研究費支出
支7225 消耗品費支出
7124 器具什器費支出
7125 印刷製本費支出
7232 車両費支出
7126 修繕費支出
7127 通信運搬費支出
7128 会議費支出
7130 業務委託費支出
7131 手数料支出
7226 保険料支出
出7227 賃借料支出
7133 租税公課支出
7134 保守料支出
7215 保健衛生費支出
7234 実費弁償費支出
7235 雑支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7312 職員被服費支出7335 雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
支7524 器具及び備品取得支出

予算(A)14,801,000
10,020,000
10,020,000
4,781,000
4,781,000
453,000
453,000
432,000
21,000
4,000
4,000
4,000
15,258,000
7,931,000
5,080,000
482,000
1,210,000
1,159,000
4,836,000
90,00072,00019,000152,000
1,107,000
273,000
74,00033,000308,000
56,0004,000
178,000
125,000
1,081,000
1,000
20,00032,0001,206,000
5,000
48,00033,00011,0004,000
12,815,000
2,443,000

決算(B)
15,410,284
10,020,600
10,020,600
5,389,684
5,389,684
553,835
553,835
532,435
21,400
7,000
7,000
7,000
15,971,119
7,681,306
5,081,500
423,889
1,149,900
1,026,017
5,059,238
44,00071,00033,534
304,679
1,305,308
411,874
57,45133,000243,059
30,9183,300
1,108
111,504
1,078,500
450
10,16530,753
1,283,935
4,700
23,438
13,208
10,230差異(A)-(B)△609,284△600△600△608,684△608,684△100,835△100,835△100,435△400△3,000△3,000△3,000△713,119249,694△1,50058,111
60,100132,983△223,238
46,0001,000△14,534△152,679△198,308△138,874
16,54912,763,982
3,207,137

64,941
25,082
700
176,892
13,496
2,500
550
9,835
1,247
△77,935300
24,562
19,792770
4,000
51,018△764,137

307,000
307,000

1,953,490
1,953,490△1,646,490△1,646,490

307,000△307,000
254,000
254,000

1,953,490△1,953,490△1,646,490
1,646,490
254,000
254,000出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0222 拠点区分間繰入金収入
収8828 基金運営事業拠点区分繰入金収入19

事業・拠点[0050:権利擁護センター]

第１号第４様式

権利擁護センター拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0001 福祉事業基金運営事業繰入金収入
0223 サービス区分間繰入金収入
入8883 サービス区分間繰入金収入0056 日常生活自立支援事業繰入金収入
その他の活動による収入計(7)0160 拠点区分間繰入金支出
7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出
支0001 法人運営事業繰入金支出0025 退職積立事業繰入金支出
0161 サービス区分間繰入金支出
出7673 サービス区分間繰入金支出0058 権利擁護センター事業繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)254,000
763,000
763,000
763,000
1,017,000
2,390,000
2,390,000
2,276,000
114,000
763,000
763,000
763,000
3,153,000△2,136,000

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

決算(B)

1,253,647
1,253,647
1,138,625
115,022

1,253,647△1,253,647―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)20

差異(A)-(B)254,000
763,000
763,000
763,000
1,017,000
1,136,353
1,136,353
1,137,375△1,022763,000
763,000
763,000
1,899,353△882,353

事業・拠点[0060:基金運営事業]

第１号第４様式

基金運営事業拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)0130 事業費支出
支7234 実費弁償費支出
0131 事務費支出
出7335 雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)予算(A)880,000
880,000
880,000
17,00017,000収
入17,000863,000

決算(B)908,534
908,534
908,534
11,96011,960157,939
157,939
169,899738,635

差異(A)-(B)△28,534△28,534△28,534
5,040
5,040△157,939△157,939△152,899
124,365

250,399
105,293
145,106
2,051,878
879,278

2,242,601
1,635,707
606,894△720,878△78,2781,000△79,278△642,600△642,600
1,521,723△349,412△332,679△16,733
1,995,500
1,741,500
1,087,000
654,500
254,000
254,000
1,646,088△124,365

支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0296 基金積立資産取崩収入8853 福祉事業基金積立資産取崩収入
収8816 ボランティア基金積立資産取崩収入
0222 拠点区分間繰入金収入
8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入
そ0016 ボランティア活動育成支援事業繰入金収の 入0022 善意銀行運営事業繰入金収入
他
8826 資金貸付事業拠点区分繰入金収入の0002 市民小口資金貸付事業繰入金収入活
その他の活動による収入計(7)動0309 基金積立資産支出に7643 福祉事業積立資産支出
よ 支7612 ボランティア基金積立資産積立支出
る
0160 拠点区分間繰入金支出
収7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出
支0001 法人運営事業繰入金支出
出0016 ボランティア活動育成支援事業繰入金支
7168 権利擁護センター拠点区分繰入金支出
0002 日常生活自立支援事業繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)21

2,493,000
1,741,000
752,000
1,331,000
801,000
1,000
800,000
530,000
530,000
3,824,000
1,731,000
1,730,000
1,000
2,956,000
2,702,000
1,487,000
1,215,000
254,000
254,000
4,687,000△863,000

879,278
1,172,600
1,172,600
2,302,277
2,080,412
2,062,679
17,733
960,500
960,500
400,000
560,500

3,040,912△738,635―

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0264 会費収益
0278 寄付金収益
収 0268 経常経費補助金収益
0270 受託金収益
0274 事業収益
益 0276 負担金収益0056 介護保険事業収益
0075 障害福祉サービス等事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費0016 事業費
0017 事務費費 0258 共同募金配分金事業費0259 分担金費用0260 助成金費用
0261 負担金費用
用 0027 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
0029 徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0093 受取利息配当金収益
益 0098 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0100 施設整備等補助金収益
別 益
特別収益計(8)増 費 0042 固定資産売却損・処分損
減 用 0044 国庫補助金等特別積立金積立額の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)22

当年度決算(A)34,433,160
1,753,218
101,561,771
168,481,253
1,600,795
1,752,765
299,661,198
22,212,358
631,456,518
432,418,581
137,896,534
8,592,892
12,166,118
38,30032,757,060
10,0008,030,526△1,051,690
528,000
631,386,321
70,197
1,117,540
11,217,271
12,334,811

前年度決算(B)34,480,600
1,749,416
100,611,541
154,260,088
1,299,407
1,847,225
302,194,655
21,440,210
617,883,142
419,778,789
133,855,196
8,371,594
11,908,541
38,30033,360,700
110,000
7,741,883△660,579
397,000
614,901,424
2,981,718
1,081,558
6,441,413
7,522,971

増減(A)-(B)△47,440
3,802
950,230
14,221,165
301,388△94,460△2,533,457
772,148
13,573,376
12,639,792
4,041,338
221,298
257,577

12,334,811
12,405,008

12,405,008
123,731,098
136,136,106

7,522,971
10,504,689
2,560,000
2,560,000
2
2,560,000
2,560,002△2
10,504,687
114,107,058
124,611,745

4,811,840
1,900,319△2,560,000△2,560,000△2△2,560,000△2,560,002
2
1,900,321
9,624,040
11,524,361

250,3992,089,278

1,791,786
2,672,433△1,541,387△583,155

134,297,227

123,731,098

10,566,129△603,640△100,000
288,643△391,111
131,000
16,484,897△2,911,521
35,982
4,775,858
4,811,840

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)
勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

定

科 目

会費収益
寄付金収益
収 経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
益 負担金収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
費 共同募金配分金事業費
分担金費用
助成金費用
負担金費用
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 拠点区分間繰入金収益
別 益
特別収益計(8)増 費 拠点区分間繰入金費用
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

法人運営事業
34,433,160
1,753,218
101,561,771
7,610,130
1,046,960
1,707,225

148,112,464
112,164,202
8,398,763
5,377,897
12,166,118
38,30032,757,060
10,0001,849,696△625,024

介護サービス等事
業

受託運営事業

施設管理運営事業

資金貸付事業

62,958,900

14,242,907

60,540,032

7,719,000

60,540,032
22,611,099
26,974,848
71,475

7,719,000
6,453,812
2,457,528
119,174

156,592

88,31049,814,014
10,726,018

528,000
9,646,824△1,927,824

45,540299,661,198
22,212,358
384,832,456
271,704,817
92,036,266
2,810,057

14,288,447
11,803,345
2,957,931
32,912

5,841,668△426,666

172,137,012△24,024,548
140
9,114,310
9,114,450

371,966,142
12,866,314
208,866
155,959
364,825

9,114,450△14,910,098
21,393,894
21,393,894
2,278,480

364,825
13,231,139
20,00020,0007,515,688

2,278,480
19,115,414
4,205,316
40,702,161
44,907,477

7,515,688△7,495,688
5,735,451
73,384,276
79,119,727

14,794,188△505,741

1,940,002
1,940,002△505,741
877,265
877,265
371,524

10,726,018

10,663,710

1,940,002
12,1781,379,202
1,379,202
2,678,690

371,524505,741
74,98574,985

10,663,710△10,663,710
62,308637,183
699,491

2,678,690△1,299,488△1,287,310
8,773,819
7,486,509

74,985

699,491

7,486,509

8,866

44,907,477

23

79,110,861

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)
勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

定

科 目

会費収益
寄付金収益
収 経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
益 負担金収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
費 共同募金配分金事業費
分担金費用
助成金費用
負担金費用
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 拠点区分間繰入金収益
別 益
特別収益計(8)増 費 拠点区分間繰入金費用
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

権利擁護センター

基金運営事業

7,000
7,000

7,000
3,112,877

1,253,647
1,253,647△1,253,647
1,859,230
158,674
2,017,904

2,017,904

24

内部取引消去事業区分合計908,534

34,433,160
1,753,218
101,561,771
168,481,253
1,600,795
1,752,765
299,661,198
22,212,358
631,456,518
432,418,581
137,896,534
8,592,892
12,166,118
38,30032,757,060
10,0008,030,526△1,051,690
528,000
631,386,321
70,197
1,117,540
11,217,271
12,334,811

908,534
738,635
2,051,878
2,051,878
960,500

12,334,811
12,405,008
25,722,239
25,722,239
25,722,239

12,334,811
12,405,008△25,722,239△25,722,239△25,722,239

960,500
1,091,378
1,830,013

25,722,239△25,722,239

11,960157,939

94,26012,858,242
3,105,877

計

34,433,160
1,753,218
101,561,771
168,481,253
1,600,795
1,752,765
299,661,198
22,212,358
631,456,518
432,418,581
137,896,534
8,592,892
12,166,118
38,30032,757,060
10,0008,030,526△1,051,690
528,000
631,386,321
70,197
1,117,540
11,217,271
12,334,811

15,410,284
553,835

15,964,119
7,681,306
5,059,238
23,438合169,899△169,899
908,534

1,830,013

12,405,008
123,731,098
136,136,106

12,405,008
123,731,098
136,136,106

250,3992,080,412

250,3992,089,278

250,3992,089,278

134,297,227

134,297,227

事業・拠点[0001:法人運営事業]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営事業拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

収

益
サ

｜

ビ

ス

活

勘 定 科 目
0264 会費収益
5001 一般会費収益
5002 特別会費収益
5003 団体会費収益
0278 寄付金収益
5011 寄付金収益
5012 経常経費寄付金収益
0268 経常経費補助金収益5016 市補助金収益0001 社会福祉活動費補助金収益0002 健康づくり・生きがいづくり支援事業補0003 地域自殺対策緊急強化事業補助金収益
5018 その他の補助金収益0001 その他の補助金収益5019 共同募金配分金収益
0001 一般募金配分金収益
0002 歳末たすけあい配分金収益0003 災害等準備金収益
0270 受託金収益5021 市受託金収益
0014 河辺総合福祉交流センター管理事業受託
5024 県社協受託金収益
0001 生活福祉資金貸付事業受託金収益
0274 事業収益
5032 利用料収益
0001 ふれあいさん利用料収益
0006 横断幕作成等利用料収益
0276 負担金収益5037 負担金収益
0002 市共同募金会負担金収益0003 社会福祉大会負担金収益
0004 ボランティア保険料負担金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4111 職員給料4112 職員諸手当
4113 職員賞与
4115 臨時・契約職員給与4116 非常勤職員給与4118 退職給付費用
0001 全社協退職給付費用
0002 福利協会退職給付費用
4120 法定福利費0016 事業費
4124 研修研究費
4125 消耗品費4126 器具什器費4127 印刷製本費
4129 車両費
4140 通信運搬費
4202 会議費
4203 広報費
4204 業務委託費
4205 手数料4206 保険料
4207 賃借料

25

当年度決算(A)34,433,160
32,393,160
1,335,000
705,000
1,753,218
674,940
1,078,278
101,561,771
88,172,000
71,794,000
15,126,000
1,252,000
474,000
474,000
12,915,771
7,874,794
4,208,977
832,000
7,610,130
108,130
108,130
7,502,000
7,502,000
1,046,960
1,046,960
978,200
68,7601,707,225
1,707,225
500,000
100,000
1,107,225
148,112,464
112,164,202
43,632,039
7,728,394
17,018,411
3,241,150
5,018,507
23,941,900
12,368,690
11,573,210
11,583,801
8,398,763
435,363515,285
692,869
988,923
336,226
76,317
1,015,897
31,350112,0312,193,303
17,160

前年度決算(B)34,480,600
32,448,600
1,353,000
679,000
1,749,416
1,050,180
699,236
100,611,541
88,259,000
71,697,000
15,133,000
1,429,000
444,000
444,000
11,908,541
7,538,541
4,195,117
174,883
5,370,570
108,570
108,570
5,262,000
5,262,000
784,895
784,895
784,895
1,795,475
1,795,475
500,000
100,000
1,195,475
144,792,497
96,070,761
42,795,663
7,384,004
17,023,806
3,942,262
4,638,607
8,832,195
8,832,195
11,454,224
9,390,746
25,000695,700
418,589
1,588,276
1,110,355
349,088
75,086
978,277
52,932135,071
2,270,399
40,164

増減(A)-(B)△47,440△55,440△18,000
26,0003,802△375,240
379,042
950,230△87,000
97,000△7,000△177,000
30,00030,0001,007,230
336,253
13,860657,1172,239,560△440△440
2,240,000
2,240,000
262,065
262,065
193,305
68,760△88,250△88,250△88,250
3,319,967
16,093,441
836,376
344,390△5,395△701,112
379,900
15,109,705
12,368,690
2,741,015
129,577△991,983△25,000△260,337
96,696△895,407△121,432△12,862
1,231
37,620△21,582△23,040△77,096△23,004

事業・拠点[0001:法人運営事業]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営事業拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

動

増

減

の

部

サ
｜

勘 定 科 目4209 租税公課費4210 保守料
4211 給食費
4215 保健衛生費4235 借上料
4236 見舞金
0001 罹災世帯見舞金0003 災害遺児激励金
4239 実費弁償費
4240 雑費
0017 事務費
4310 福利厚生費
4313 研修研究費
4314 事務消耗品費
4315 器具什器費4316 印刷製本費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4324 業務委託費
4325 手数料4327 賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
4334 実費弁償費
用4335 雑費
0258 共同募金配分金事業費4442 一般募金配分金事業費0001 老人福祉活動費0005 福祉育成・援助活動費
0007 災害ボランティア支援事業費4443 歳末たすけあい配分金事業費0259 分担金費用4453 分担金費用0260 助成金費用
4465 助成金費用
0001 地区社協助成金費用
0002 民生児童委員協議会助成金費用
0003 ボランティア基金運用益助成金費用
0004 地域自殺対策緊急強化事業助成金費用
0005 見守りネットワーク助成金費用
0006 見守り機器助成金費用
0007 その他の助成金費用
0261 負担金費用
4466 負担金費用
0002 負担金費用0027 減価償却費
4469 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
4470 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益26

当年度決算(A)67,164
4,066
408,653
25,980304,512350,000
330,000
20,000242,000
581,664
5,377,897
454,898
69,130144,333
227,590
639,096
5,797
210,316
221,389
270,721
109,035
489,777
172,530
193,875
77,6001,586,000
493,160
12,65012,166,118
7,957,141
6,292,716
1,623,655
40,7704,208,977
38,30038,30032,757,060
32,757,060
30,222,960
75,000123,000
1,035,000
1,138,100
48,000115,000
10,00010,00010,0001,849,696
1,849,696△625,024△625,024
172,137,012△24,024,548
140
140

前年度決算(B)145,777
4,066
301,479
143,241
358,568
319,000
300,000
19,000242,000
137,678
5,275,161
285,754
16,000154,523
58,094
740,679
218,503360,709336,160
170,229
466,492
35,280112,434
91,0001,599,600
607,620
22,084
11,908,541
7,713,424
6,308,057
1,230,484
174,883
4,195,117
38,30038,30033,360,700
33,360,700
30,294,600
75,000226,000
1,200,000
1,138,100
10,000417,000
110,000
110,000
110,000
1,830,686
1,830,686△625,024△625,024
157,359,871△12,567,374
701
701

増減(A)-(B)△78,613
107,174△117,261△54,056
31,00030,0001,000
443,986
102,736
169,144
53,130△10,190
169,496△101,583
5,797△8,187△139,320△65,439△61,194
23,285
137,250
81,441△13,400△13,600△114,460△9,434
257,577
243,717△15,341
393,171△134,113
13,860△603,640△603,640△71,640△103,000△165,000
38,000△302,000△100,000△100,000△100,000
19,01019,01014,777,141△11,457,174
△561
△561

事業・拠点[0001:法人運営事業]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営事業拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目ビ 収 0098 その他のサービス活動外収益ス
5874 雑収益
活0001 雑収益
動 益0002 退職手当積立基金預け金差益
外0003 福利協会退職手当金収益増
サービス活動外収益計(4)減 費の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0106 拠点区分間繰入金収益
5963 介護サービス等拠点区分繰入金収益
0001 訪問介護事業繰入金収益
0003 居宅介護支援事業(秋田)繰入金収益
0004 居宅介護支援事業(河辺)繰入金収益
0005 障害福祉サービス事業繰入金収益
0006 八橋デイサービス事業繰入金収益
0007 河辺デイサービス事業繰入金収益
0008 八橋地域包括支援事業繰入金収益
収0009 河辺地域包括支援事業繰入金収益
0010 川元地域包括支援事業繰入金収益
特0013 居宅介護支援事業（せせ）繰入金収益
0014 生活支援体制整備事業（八橋）繰入金収
0015 生活支援体制整備事業（河辺）繰入金収
0016 生活支援体制整備事業（川元）繰入金収
5964 受託運営事業拠点区分繰入金収益
別0001 手話通訳者設置事業繰入金収益
0004 介護支援ボランティア制度事業繰入金収5965 施設管理運営事業拠点区分繰入金収益益
0001 老人福祉センター管理運営事業繰入金収0002 老人いこいの家管理運営事業繰入金収益増
5966 資金貸付事業拠点区分繰入金収益
0001 生活福祉資金貸付事務事業繰入金収益
5967 権利擁護センター拠点区分繰入金収益
0001 権利擁護センター事業繰入金収益
0002 日常生活自立支援事業繰入金収益減5968 基金運営事業拠点区分繰入金収益
0001 福祉事業基金運営事業繰入金収益
0002 ボランティア基金運営事業繰入金収益
特別収益計(8)0047 拠点区分間繰入金費用の4964 介護サービス等拠点区分繰入金費用
0001 訪問介護事業繰入金費用
0006 八橋デイサービス事業繰入金費用
0007 河辺デイサービス事業繰入金費用
費4965 受託運営事業拠点区分繰入金費用
部
0001 手話通訳者設置事業繰入金費用
0002 ボランティアセンター運営事業繰入金費0004 介護支援ボランティア制度事業繰入金費
4967 資金貸付事業拠点区分繰入金費用
0001 生活福祉資金貸付事務事業繰入金費用
用
0002 市民小口資金貸付事業繰入金費用
4968 権利擁護センター拠点区分繰入金費用
0002 日常生活自立支援事業繰入金費用
4969 基金運営事業拠点区分繰入金費用
0001 福祉事業基金運営事業繰入金費用27

当年度決算(A)9,114,310
9,114,310
460,065
5,310,390
3,343,855
9,114,450

前年度決算(B)748,646
748,646
612,153

9,114,450△14,910,098
21,393,894
6,638,423
1,315,374
1,238,900
531,060
152,810535,044388,250
725,650
605,626
428,144
213,050
175,092
171,207
158,216
371,524
214,934
156,590
10,663,710
7,553,424
3,110,286
1,506,090
1,506,090
1,253,647
115,022
1,138,625
960,500
400,000
560,500
21,393,894
2,278,480
20,000749,347△11,818,027
23,673,910
9,875,739
1,295,198
2,872,484
315,700
151,550
685,862
605,500
724,336776,278
387,092
1,559,375
173,622
172,152
156,590444,548
213,308
231,240
9,652,838
6,447,412
3,205,426
2,225,768
2,225,768
421,842

136,493749,347

421,842
1,053,175
400,000
653,175
23,673,910
2,954,926
63,20958,2095,000

20,0001,379,202
791,452
587,750879,278879,278

1,035,013
58,20958,209918,595
1,193,259
762,258
431,001
58,20958,209605,236605,236

増減(A)-(B)8,365,664
8,365,664△152,088
5,310,390
3,207,362
8,365,103

8,365,103△3,092,071△2,280,016△3,237,316
20,176△1,633,584
215,360
1,260△150,818△217,250
1,314△170,652
41,052△1,346,325
1,470
△945
1,626
△73,024
1,626△74,650
1,010,872
1,106,012△95,140△719,678△719,678
831,805
115,022716,783△92,675△92,675△2,280,016△676,446△43,209△58,209△5,00020,000△1,035,013△58,209△58,209△918,595
185,943
29,194
156,749△58,209△58,209
274,042274,042

事業・拠点[0001:法人運営事業]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営事業拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)28

当年度決算(A)2,278,480
19,115,414
4,205,316
40,702,161
44,907,477

前年度決算(B)2,954,926
20,718,984
8,900,957
31,801,204
40,702,161

増減(A)-(B)△676,446△1,603,570△4,695,641
8,900,957
4,205,316

44,907,477

40,702,161

4,205,316

事業・拠点[0010:介護サービス等事業]第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護サービス等事業拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

収

サ

｜

益

ビ

ス

活

動

費
増

減

の

勘 定 科 目
0270 受託金収益5021 市受託金収益
0004 地域包括支援センター事業受託金収益0015 秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託
0016 通所型介護予防フォローアップ事業受託
0274 事業収益
5032 利用料収益
0004 フォローアップ事業利用料収益
0056 介護保険事業収益
0310 介護予防・日常生活支援総合事業収益
0312 事業負担金収益（公費）0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）
5121 介護報酬収益0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）
5131 介護負担金収益(公費)5132 介護負担金収益(一般)0062 居宅介護支援介護料収益
5161 居宅介護支援介護料収益
5162 介護予防支援介護料収益0063 利用者等利用料収益
5175 食費収益(一般)0064 その他の事業収益
5184 その他の事業収益
0075 障害福祉サービス等事業収益
0076 自立支援給付費収益5341 介護給付費収益5352 利用者負担金収益
0078 その他の事業収益
5372 受託事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4111 職員給料4112 職員諸手当
4113 職員賞与
4115 臨時・契約職員給与4116 非常勤職員給与
4120 法定福利費0016 事業費
4122 諸謝金
4124 研修研究費
4125 消耗品費4126 器具什器費4127 印刷製本費
4128 水道光熱費
4129 車両費4130 燃料費
4134 修繕費
4140 通信運搬費
4202 会議費
4203 広報費
4204 業務委託費
4205 手数料4206 保険料
4207 賃借料
4208 土地・建物賃借料
4209 租税公課

29

当年度決算(A)62,958,900
62,958,900
53,208,900
9,750,000

299,661,198
46,289,644
46,289,644
122,064,443
122,064,443
20,409,232
2,346,122
18,063,110
103,041,570
85,929,610
17,111,960
7,512,759
7,512,759
343,550
343,550
22,212,358
22,142,302
22,142,302
63,4366,620
6,620
384,832,456
271,704,817
91,629,185
13,912,671
25,818,015
74,911,897
32,315,024
33,118,025
92,036,266
186,600
2,899,171
1,489,686
5,361,341
9,396,450
5,167,612
2,105,971
1,691,242
4,939,309
101,337
72,91425,661,607
1,024,669
2,731,497
13,095,803
4,411,011
15,000

前年度決算(B)63,365,528
63,365,528
53,229,896
9,750,000
385,632
47,50047,50047,500302,194,655
50,590,869
50,590,869
122,049,009
122,049,009
20,000,765
2,962,451
17,038,314
102,256,490
87,214,620
15,041,870
7,153,862
7,153,862
143,660
143,660
21,440,210
21,363,835
21,363,835
76,375

387,047,893
282,429,416
93,978,000
13,816,536
28,173,747
77,322,076
34,002,153
35,136,904
86,944,899
203,968
206,560
2,956,716
1,137,626
4,940,387
8,529,929
5,784,450
1,607,047
839,035
4,776,935
48,34437,714
23,399,527
1,067,929
2,616,104
12,180,759
4,855,645
14,950

増減(A)-(B)△406,628△406,628△20,996△385,632△47,500△47,500△47,500△2,533,457△4,301,225△4,301,225
15,434
15,434408,467△616,329
1,024,796
785,080△1,285,010
2,070,090
358,897358,897
199,890
199,890772,148
778,467
778,467△12,9396,620
6,620△2,215,437△10,724,599△2,348,815
96,135△2,355,732△2,410,179△1,687,129△2,018,879
5,091,367△203,968△19,960△57,545
352,060
420,954866,521△616,838
498,924852,207
162,374
52,99335,2002,262,080△43,260
115,393915,044△444,63450

事業・拠点[0010:介護サービス等事業]第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護サービス等事業拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
4210 保守料
4211 給食費
用4215 保健衛生費
部
4235 借上料
4238 諸会費
4239 実費弁償費
4240 雑費
0017 事務費
4310 福利厚生費
4311 職員被服費4324 業務委託費
4335 雑費
0027 減価償却費
4469 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
4470 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ0093 受取利息配当金収益｜5821 受取利息配当金収益
ビ 収 0098 その他のサービス活動外収益ス
5871 受入研修費収益
活5872 利用者等外給食収益
動 益5874 雑収益
外0001 雑収益増
サービス活動外収益計(4)減 費の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0100 施設整備等補助金収益
収5911 施設整備等補助金収益
0106 拠点区分間繰入金収益
5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益
特 益
0001 法人運営事業繰入金収益
0022 善意銀行運営事業繰入金収益別
特別収益計(8)0042 固定資産売却損・処分損
増4932 車両運搬具売却損・処分損
0044 国庫補助金等特別積立金積立額
減 費4951 国庫補助金等特別積立金積立額
0047 拠点区分間繰入金費用の4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用
0001 法人運営事業繰入金費用
部 用0025 退職積立事業繰入金費用
4965 受託運営事業拠点区分繰入金費用
0001 手話通訳者設置事業繰入金費用
0004 介護支援ボランティア制度事業繰入金費
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増6313 居宅介護等事業積立金取崩額

30

当年度決算(A)2,931,682
5,490,468
147,4622,620,163
225,160
172,000
98,1112,810,057
878,014
246,964
1,685,079
5,841,668
5,841,668△426,666△426,666
371,966,142
12,866,314
208,866
208,866
155,959
113,810
1,200
40,94940,949364,825

364,825
13,231,139

20,00020,00020,00020,0007,515,688
6,638,423
346,760
6,291,663
877,265
80,309796,956
7,515,688△7,495,688
5,735,451
73,384,276
79,119,727

前年度決算(B)
2,136,362
5,489,290
755,953
2,851,125
239,160
191,000
78,3842,919,431
893,998
284,921
1,738,440
2,072
5,633,236
5,633,236△35,555△35,555
377,891,427
9,156,466
200,000
200,000
3,378,260
132,882
2,400
3,242,9783,242,9783,578,260

増減(A)-(B)795,320
1,178△608,491△230,962△14,000△19,000
19,727△109,374△15,984△37,957△53,361△2,072
208,432
208,432△391,111△391,111△5,925,285
3,709,848
8,866
8,866
△3,222,301△19,072△1,200△3,202,029△3,202,029△3,213,435

3,578,260
12,734,726
2,560,000
2,560,000
63,20963,20958,2095,000
2,623,2092
22,560,000
2,560,000
11,307,601
9,875,739
3,047,585
6,828,154
1,431,862
1,431,862
13,867,603△11,244,394
1,490,332
70,297,042
71,787,374△3,213,435
496,413△2,560,000△2,560,000△43,209△43,209△58,20915,000△2,603,209△2△2△2,560,000△2,560,000△3,791,913△3,237,316△2,700,825△536,491△554,597
80,309△634,906△6,351,915
3,748,706
4,245,119
3,087,234
7,332,353

1,596,902
1,596,902△1,596,902△1,596,902

事業・拠点[0010:介護サービス等事業]第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護サービス等事業拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

減差
額の部

勘 定 科 目その他の積立金積立額(16)6323 居宅介護等事業積立金積立額

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)31

当年度決算(A)
8,866
8,866

前年度決算(B)

増減(A)-(B)
8,866
8,866

79,110,861

73,384,276

5,726,585

事業・拠点[0020:受託運営事業]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

受託運営事業拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0270 受託金収益5021 市受託金収益
収0001 手話通訳者設置事業受託金収益0002 ボランティアセンター事業受託金収益
0008 介護支援ボランティア制度事業受託金収益 0276 負担金収益5037 負担金収益
0004 ボランティア保険料負担金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4111 職員給料4112 職員諸手当
4113 職員賞与
4116 非常勤職員給与
4120 法定福利費
費 0016 事業費4122 諸謝金
4124 研修研究費
4125 消耗品費4127 印刷製本費
4140 通信運搬費
4203 広報費
用4206 保険料
4207 賃借料
4209 租税公課4210 保守料
4234 交通費0017 事務費
4310 福利厚生費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0106 拠点区分間繰入金収益
特5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益
収
0001 法人運営事業繰入金収益
別5963 介護サービス等拠点区分繰入金収益
0001 訪問介護事業繰入金収益増 益
0003 居宅介護支援事業(秋田)繰入金収益
0004 居宅介護支援事業(河辺)繰入金収益減
0006 八橋デイサービス事業繰入金収益
特別収益計(8)の 費 0047 拠点区分間繰入金費用
4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用
部 用0025 退職積立事業繰入金費用
特別費用計(9)当年度決算(A)14,242,907
14,242,907
5,319,707
4,095,515
4,827,685
45,54045,54045,54014,288,447
11,803,345
6,918,672
620,723
1,972,948
709,700
1,581,302
2,957,931
66,0006,600
44,173
667,600
597,440
46,20057,685
158,796
612,613615,82485,00032,912
32,912
14,794,188△505,741

前年度決算(B)14,136,618
14,136,618
5,230,000
3,908,499
4,998,119
51,75051,75051,75014,188,368
13,214,883
7,808,640
627,5122,230,410
728,208
1,820,113
2,961,900△505,741
877,265△2,022,327
2,466,875
1,035,013
1,035,013
1,431,862
1,000,000

877,265

12,660720,420650,040
46,20060,250190,224
583,315
613,791
85,00033,912
33,912
16,210,695△2,022,327

80,309431,862
796,956
877,265
371,524
371,524
371,524
371,524

32

2,466,875
444,548444,548444,548444,548

増減(A)-(B)106,289
106,289
89,707
187,016△170,434△6,210△6,210△6,210100,079△1,411,538△889,968△6,789△257,462△18,508△238,811△3,96966,0006,600
31,513△52,820△52,600△2,565△31,428
29,2982,033△1,000△1,000△1,416,507
1,516,586

1,516,586△1,589,610△1,035,013△1,035,013△554,597△1,000,000
80,309△431,862
796,956△1,589,610△73,024△73,024△73,024△73,024

事業・拠点[0020:受託運営事業]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

受託運営事業拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)33

当年度決算(A)505,741

前年度決算(B)
2,022,327

74,98574,98574,98574,98574,98574,985

増減(A)-(B)△1,516,586

事業・拠点[0030:施設管理運営事業]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

施設管理運営事業拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0270 受託金収益収5021 市受託金収益0010 老人福祉センター事業受託金収益
0011 老人いこいの家事業受託金収益益0012 雄和ふれあいプラザ事業受託金収益
0013 いきいきサロン事業受託金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4111 職員給料4112 職員諸手当
4115 臨時・契約職員給与4116 非常勤職員給与
4120 法定福利費0016 事業費
4122 諸謝金
4124 研修研究費費4125 消耗品費4126 器具什器費4127 印刷製本費
4128 水道光熱費
4130 燃料費
4134 修繕費
4140 通信運搬費
4204 業務委託費
4205 手数料4206 保険料
用4207 賃借料
4209 租税公課4210 保守料
4215 保健衛生費
4240 雑費
0017 事務費
4310 福利厚生費0027 減価償却費
4469 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)60,540,032
60,540,032
25,701,681
30,118,149
4,465,714
254,488
60,540,032
22,611,099
5,436,000
315,500
11,353,300
2,759,880
2,746,419
26,974,848
1,193,670

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 0047 拠点区分間繰入金費用減
4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用の 用
0001 法人運営事業繰入金費用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)34

1,393,151
550,093
194,785344,736
85,526
5,146,285
448,372
11,701,494
1,958,850
412,217
145,332
1,360,623
1,230,150
672,796
136,768
71,47571,475
156,592
156,592
49,814,014
10,726,018

前年度決算(B)58,868,390
58,868,390
25,675,707
28,453,642
4,504,553
234,488
58,868,390
19,670,484
3,600,000
201,600
10,022,240
3,614,220
2,232,424
29,475,045
1,120,420
6,000
1,530,884
481,847
231,507356,852
84,501
7,938,251
456,384
11,703,804
1,778,558
400,386
717,132
1,315,808
652,850559,281
140,58070,02370,023
129,230
129,230
49,344,782
9,523,608

増減(A)-(B)
1,671,642
1,671,642
25,974
1,664,507△38,839
20,0001,671,642
2,940,615
1,836,000
113,900
1,331,060△854,340
513,995△2,500,197
73,250△6,000△137,733
68,246△36,722△12,116
1,025△2,791,966△8,012△2,310180,292
11,831△571,800
44,815577,300
113,515△3,812
1,452
1,452
27,36227,362
469,232
1,202,410

10,726,018

9,523,608

1,202,410

10,663,710
10,663,710
10,663,710
10,663,710△10,663,710

9,652,838
9,652,838
9,652,838
9,652,838△9,652,838

1,010,872
1,010,872
1,010,872
1,010,872△1,010,872

事業・拠点[0030:施設管理運営事業]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

施設管理運営事業拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)35

当年度決算(A)62,308637,183
699,491

前年度決算(B)△129,230
766,413637,183

増減(A)-(B)191,538△129,230
62,308699,491

637,183

62,308

事業・拠点[0040:資金貸付事業]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

資金貸付事業拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0270 受託金収益5024 県社協受託金収益益
0001 生活福祉資金貸付事業受託金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4111 職員給料4112 職員諸手当
4113 職員賞与
4116 非常勤職員給与
4120 法定福利費0016 事業費
費4125 消耗品費4126 器具什器費4127 印刷製本費
4140 通信運搬費
4206 保険料
4210 保守料
4215 保健衛生費
4239 実費弁償費0017 事務費用4310 福利厚生費
4316 印刷製本費
4321 通信運搬費
4325 手数料0027 減価償却費
4469 減価償却費
0029 徴収不能額
4471 徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益
5874 雑収益益
0001 雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)7,719,000
7,719,000
7,719,000
7,719,000
6,453,812
3,360,000
303,000
1,380,000
543,360
867,452
2,457,528
124,977

収

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

97,020935,571
4,124
4,066
13,7701,278,000
119,174
33,024
67,20018,95088,31088,310528,000
528,000
9,646,824△1,927,824
1,940,002
1,940,002
1,940,002
1,940,002

サ
｜
ビ
ス
活
動 費
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 0106 拠点区分間繰入金収益
5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益
特 益
0001 法人運営事業繰入金収益別
特別収益計(8)増0047 拠点区分間繰入金費用
減 費
4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用の0001 法人運営事業繰入金費用
部 用4969 基金運営事業拠点区分繰入金費用
0001 福祉事業基金運営事業繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)1,940,002
12,1781,379,202
1,379,202
1,379,202
1,379,202
2,678,690
1,506,090
1,506,090
1,172,600
1,172,600
2,678,690△1,299,488△1,287,310
8,773,819
7,486,509

36

前年度決算(B)7,889,000
7,889,000
7,889,000
7,889,000
5,774,932
3,164,262
291,368
1,142,400
400,100
776,8022,950,603
193,638
346,056
42,496
839,585
4,128
6,099
242,601
1,276,000
63,7099,858
2,451
51,400104,522
104,522
397,000
397,000
9,290,766△1,401,766
2,309,903
2,309,903
2,309,903
2,309,903

増減(A)-(B)△170,000△170,000△170,000△170,000
678,880
195,738
11,632
237,600
143,260
90,650△493,075△68,661△346,056
54,524
95,986△4△2,033△228,831
2,000
55,46523,166△2,45115,80018,950△16,212△16,212
131,000
131,000
356,058△526,058△369,901△369,901△369,901△369,901

2,309,903
908,137
1,193,259
1,193,259
1,193,259
1,193,259
4,292,108
2,225,768
2,225,768
2,066,340
2,066,340
4,292,108△3,098,849△2,190,712
10,964,531
8,773,819△369,901△895,959
185,943
185,943
185,943
185,943△1,613,418△719,678△719,678△893,740△893,740△1,613,418
1,799,361
903,402△2,190,712△1,287,310

事業・拠点[0040:資金貸付事業]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

資金貸付事業拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)科目次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)37

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)7,486,509

8,773,819△1,287,310

事業・拠点[0050:権利擁護センター]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

権利擁護センター拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

勘 定 科 目
0270 受託金収益5021 市受託金収益
収0017 権利擁護センター事業受託金収益5024 県社協受託金収益0002 日常生活自立支援事業受託金収益
0274 事業収益益
5032 利用料収益
0002 日常生活自立支援事業利用料収益
0003 貸金庫利用料収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4111 職員給料4112 職員諸手当
4113 職員賞与
4120 法定福利費0016 事業費
4122 諸謝金
4123 旅費交通費
4124 研修研究費費4125 消耗品費4126 器具什器費4127 印刷製本費
4129 車両費4134 修繕費
4140 通信運搬費
4202 会議費
4204 業務委託費
4205 手数料4206 保険料
4207 賃借料
用4209 租税公課4210 保守料
4215 保健衛生費
4239 実費弁償費
4240 雑費
0017 事務費
4310 福利厚生費
4311 職員被服費0027 減価償却費
4469 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0098 その他のサービス活動外収益
5874 雑収益益
0001 雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活
動 費
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 0106 拠点区分間繰入金収益
5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益38

当年度決算(A)15,410,284
10,020,600
10,020,600
5,389,684
5,389,684
553,835
553,835
532,435
21,40015,964,119
7,681,306
5,081,500
423,889
1,149,900
1,026,017
5,059,238
44,00071,00033,534
304,679
1,305,308
411,874
57,45133,000243,059
30,9183,300
1,108
111,504
1,078,500
450
10,16530,753
1,283,935
4,700
23,438
13,208
10,23094,26094,26012,858,242
3,105,877
7,000
7,000
7,000
7,000

前年度決算(B)4,629,982

44,20944,2094,782,174
314,820
4,604
4,604
4,604
4,604

増減(A)-(B)10,780,302
10,020,600
10,020,600
759,702759,70286,82386,82385,223
1,600
10,867,125
5,062,993
3,401,500
316,437
689,900
655,156
2,943,515
44,00067,89233,534
262,705
1,305,308
397,749
19,24133,00095,88030,9183,300
1,108
13,116435,660450
6,099
21,732
167,723
4,100
19,509
9,279
10,23050,05150,051
8,076,068
2,791,057
2,396
2,396
2,396
2,396

7,000
3,112,877

4,604
319,424
58,20958,2092,396
2,793,453△58,209△58,2094,629,982
4,629,982
467,012467,012447,21219,8005,096,994
2,618,313
1,680,000
107,452
460,000
370,861
2,115,723
3,108
41,974
14,12538,210147,179

98,388642,840
4,066
9,021
1,116,212
600
3,929
3,929

事業・拠点[0050:権利擁護センター]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

権利擁護センター拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0001 法人運営事業繰入金収益
特別収益計(8)0047 拠点区分間繰入金費用
費
4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用
0001 法人運営事業繰入金費用
用0025 退職積立事業繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
特
別
増
減
の
部

当年度決算(A)益

1,253,647
1,253,647
1,138,625
115,022
1,253,647△1,253,647
1,859,230
158,674
2,017,904

2,017,904

39

前年度決算(B)58,20958,209421,842421,842421,842421,842△363,633△44,209202,883
158,674

増減(A)-(B)△58,209△58,209831,805
831,805
716,783
115,022831,805△890,014
1,903,439△44,2091,859,230

158,674

1,859,230

事業・拠点[0060:基金運営事業]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

基金運営事業拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目サ 収
｜ 益
サービス活動収益計(1)ビ0016 事業費
ス 費
4239 実費弁償費
活0017 事務費
動4335 雑費
増 用
減の
サービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 0093 受取利息配当金収益｜ 益
5821 受取利息配当金収益
ビ
サービス活動外収益計(4)
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0106 拠点区分間繰入金収益
収5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益
0022 善意銀行運営事業繰入金収益
特 益
5966 資金貸付事業拠点区分繰入金収益
別0002 市民小口資金貸付事業繰入金収益増
特別収益計(8)減0047 拠点区分間繰入金費用の 費
4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用
部
0001 法人運営事業繰入金費用
用
0016 ボランティア活動育成支援事業繰入金費
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増6311 福祉事業基金積立金取崩額
減6312 ボランティア基金積立金取崩額
差 その他の積立金積立額(16)額6321 福祉事業基金積立金積立額の6322 ボランティア基金積立金積立額
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)40

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)11,96011,960157,939
157,939

16,28016,2805,429
5,429△4,320△4,320152,510
152,510

169,899△169,899
908,534
908,534
908,534

21,709△21,709880,857
880,857
880,857

148,190△148,190
27,677
27,677
27,677

908,534
738,635
2,051,878
879,278879,278
1,172,600
1,172,600
2,051,878
960,500
960,500
400,000
560,500
960,500
1,091,378
1,830,013

880,857
859,148
2,671,576
605,236605,236
2,066,340
2,066,340
2,671,576
1,053,175
1,053,175
400,000
653,175
1,053,175
1,618,401
2,477,549

27,677△120,513△619,698
274,042274,042△893,740△893,740△619,698△92,675△92,675

1,830,013

2,477,549△647,536

250,399
105,293
145,106
2,080,412
2,062,679
17,733

194,884
1,255
193,629
2,672,433
2,672,433

55,515104,038△48,523△592,021△609,754
17,733△92,675△92,675△527,023△647,536

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)
資0001 流動資産
0256 現金預金
1131 事業未収金
1132 未収金
1161 立替金
1163 前払費用
0002 固定資産
0003 基本財産
1221 定期預金
0004 その他の固定資産
1312 建物1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1319 有形リース資産
1321 権利1322 ソフトウェア
1323 無形リース資産
1325 長期貸付金1329 退職手当積立基金預け金1330 退職給付引当資産1332 福祉事業基金積立資産
1336 ボランティア基金積立資産
1337 居宅介護等事業積立資産
1338 差入保証金

資産の部合計産の部
当年度末
167,302,107
98,648,490
50,489,527
17,770,530
393,560
500,382,884
7,000,000
7,000,000
493,382,884
737,918
3,545,822
16,560,846
1,498,200
763,480
1,558,061
2,769,250
7,486,506
45,321,030
80,549,669
131,849,131
130,763,429
69,979,542

667,684,991

前年度末135,132,016
82,125,706
52,379,962
8,164
618,184
513,388,560
7,000,000
7,000,000
506,388,560
1
4,097,156
14,006,908
2,043,000
763,480
2,558,578

増減32,170,091
16,522,784△1,890,435
17,770,530△8,164△224,624△13,005,676△13,005,676
737,917△551,334
2,553,938△544,800

8,685,506
58,760,080
84,580,628
129,891,745
130,890,802
69,970,676
140,000△1,000,517
2,769,250△1,199,000△13,439,050△4,030,959
1,957,386△127,373
8,866△140,000

648,520,576

19,164,415

負
債
の
部
当年度末
0006 流動負債
54,028,496
2112 事業未払金
29,313,344
2113 その他の未払金
18,905,610
2124 1年以内返済予定リース債務
1,171,800
2135 預り金
28,1182136 職員預り金
4,609,624
0007 固定負債
136,035,349
2313 リース債務
3,095,650
2321 退職給付引当金
132,939,699
負債の部合計190,063,845
純 資 産 の 部
0009 基本金
7,000,000
3111 基本金
7,000,000
0257 基金
133,679,000
3112 福祉事業基金
10,000,000
3113 ボランティア基金
123,679,000
0010 国庫補助金等特別積立金
3,731,817
3211 国庫補助金等特別積立金
3,731,817
0011 その他の積立金
198,913,102
3221 福祉事業基金積立金
121,849,131
3222 ボランティア基金積立金
7,084,429
3223 居宅介護等事業積立金
69,979,542
0012 次期繰越活動増減差額
134,297,227
3311 次期繰越活動増減差額
134,297,227
3312 （うち当期活動増減差額）
12,405,008
純資産の部合計
477,621,146
負債及び純資産の部合計
667,684,991

41

前年度末
32,862,820
26,408,122
1,112,790
544,800
23,6294,773,479
149,389,928
1,498,200
147,891,728
182,252,748

増減21,165,676
2,905,222
17,792,820
627,000
4,489△163,855△13,354,579
1,597,450△14,952,029
7,811,097

7,000,000
7,000,000
133,679,000
10,000,000
123,679,000
4,783,507
4,783,507
197,074,223
119,891,745
7,211,802
69,970,676
123,731,098
123,731,098
10,504,687
466,267,828
648,520,576△1,051,690△1,051,690
1,838,879
1,957,386△127,373
8,866
10,566,129
10,566,129
1,900,321
11,353,318
19,164,415

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)

勘 定

科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
福祉事業基金積立資産
ボランティア基金積立資産
居宅介護等事業積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
拠点区分間借入金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
基金
福祉事業基金
ボランティア基金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
福祉事業基金積立金
ボランティア基金積立金
居宅介護等事業積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人運営事業 介護サービス等事 受託運営事業 施設管理運営事業 資金貸付事業
業
73134935
93830488
128007117608236
1893127
32821132
42135066
59460517603056
17476812699954996122645540
2014544617770530
35088
3533125160
22238190
1380884
639926137593510
89897925
74985
6994917486509
7000000
7000000
130593510
89897925
74985
69949174865091
7379171235458103300870
10542577
1699491
31498200
38419230430474984
10377365203252769250
7486506
45321030
80549669

210728445
24247231
360051418905610

69979542
183728413
29444581
15599438

1355056
1280071832201

18307727
17608236
64484849379636
1893127
2002933171912950143130956503095650

15843228943813930
23247610913346

1205001572334

32540231

128007117608236

1893127

74985
74985

699491
69949162308
699491
18307727

7486509
7486509△1287310
748650993796361171800
9699
840406891002132939699
132939699
157186930
7000000
7000000

1634038
1634038

44907477
44907477
420531653541515
210728445

2097779
209777969979542

69979542
79110861
79110861
5735451
151188182
183728413

42

74985
1355056

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)

勘 定

科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
福祉事業基金積立資産
ボランティア基金積立資産
居宅介護等事業積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
拠点区分間借入金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
基金
福祉事業基金
ボランティア基金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
福祉事業基金積立金
ボランティア基金積立金
居宅介護等事業積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

権利擁護センター 基金運営事業
38142503746950
67300

2017904

262612560

2017904

262612560

2017904

131849131
130763429
583215438142502632414262612560

4489
85898
1091449

3814250

133679000
10000000
123679000

128933560
121849131
708442920179042017904
1859230
2017904
5832154

1830013262612560
262612560

43

合

計

191561107
98648490
50489527
1777053039356024259000
500382884
7000000
7000000
493382884
737918354582216560846
1498200
76348015580612769250
7486506
45321030
80549669
131849131
130763429
69979542
691943991
78287496
29313344
18905610
1171800
28118
460962424259000
136035349
3095650132939699
214322845
7000000
7000000
133679000
10000000
123679000
37318173731817
198913102
121849131
708442969979542
134297227
134297227
12405008
477621146
691943991

内部取引消去事業区分合計△24259000

167302107
98648490
50489527
17770530393560△24259000△24259000△24259000

500382884
7000000
7000000
493382884
737918354582216560846
1498200
76348015580612769250
7486506
45321030
80549669
131849131
130763429
69979542
667684991
54028496
29313344
18905610
1171800
28118
4609624△24259000△24259000△24259000

136035349
3095650132939699
190063845
7000000
7000000
133679000
10000000
123679000
37318173731817
198913102
121849131
708442969979542
134297227
134297227
12405008
477621146
667684991

事業・拠点[0001:法人運営事業]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)
資0001 流動資産
0256 現金預金
1131 事業未収金
1132 未収金
1161 立替金
1163 前払費用
1177 拠点区分間貸付金0002 固定資産
0003 基本財産
1221 定期預金
0004 その他の固定資産
1312 建物1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1321 権利1322 ソフトウェア
1329 退職手当積立基金預け金1330 退職給付引当資産1338 差入保証金
資産の部合計産の部
当年度末73,134,935
32,821,132
269,995
17,770,530
35,08822,238,190
137,593,510
7,000,000
7,000,000
130,593,510
112
3,300,870
384,192
1,037,736
45,321,030
80,549,669
210,728,445

負前年度末49,032,821
25,318,067
324,580
8,164
83,912
23,298,098
155,298,025
7,000,000
7,000,000
148,298,025
1
12
2,965,968
384,192
1,467,144
58,760,080
84,580,628
140,000
204,330,846

増減24,102,114
7,503,065△54,585
17,770,530△8,164△48,824△1,059,908△17,704,515△17,704,515

334,902△429,408△13,439,050△4,030,959△140,000
6,397,599

債

の
部
当年度末
24,247,231
3,600,514
18,905,610
9,699
840,406
891,002132,939,699
132,939,699
157,186,930
純 資 産 の 部
0009 基本金
7,000,000
3111 基本金
7,000,000
0010 国庫補助金等特別積立金
1,634,038
3211 国庫補助金等特別積立金
1,634,038
0012 次期繰越活動増減差額
44,907,477
3311 次期繰越活動増減差額
44,907,477
3312 （うち当期活動増減差額）
4,205,316
0006 流動負債
2112 事業未払金
2113 その他の未払金
2135 預り金
2136 職員預り金
2144 拠点区分間借入金
0007 固定負債
2321 退職給付引当金
負債の部合計44

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

53,541,515
210,728,445

前年度末6,462,515
2,931,591
1,112,790
9,699
706,949
1,701,486
147,891,728
147,891,728
154,354,243

増減17,784,716
668,923
17,792,820
133,457△810,484△14,952,029△14,952,029
2,832,687

7,000,000
7,000,000
2,259,062
2,259,062
40,702,161
40,702,161
8,900,957△625,024△625,024
4,205,316
4,205,316△4,695,641

49,961,223
204,315,466

3,580,292
6,412,979

事業・拠点[0010:介護サービス等事業]第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

介護サービス等事業拠点区分貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)
資0001 流動資産
0256 現金預金
1131 事業未収金
1163 前払費用
1177 拠点区分間貸付金0002 固定資産
0004 その他の固定資産
1312 建物1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1319 有形リース資産
1321 権利1322 ソフトウェア
1323 無形リース資産
1337 居宅介護等事業積立資産

資産の部合計産の部
当年度末93,830,488
42,135,066
49,961,226
353,3121,380,884
89,897,925
89,897,925
737,917
3,545,810
10,542,577
1,498,200
304,304
520,325
2,769,250
69,979,542

183,728,413

前年度末90,629,498
36,856,533
51,970,572
529,112
1,273,281
87,663,327
87,663,327
4,097,144
10,156,769
2,043,000
304,304
1,091,434

増減3,200,990
5,278,533△2,009,346△175,800
107,6032,234,598
2,234,598
737,917△551,334
385,808△544,800

69,970,676△571,109
2,769,250
8,866

178,292,825

5,435,588

負
債
の
部
当年度末
0006 流動負債
29,444,581
2112 事業未払金
15,599,438
2124 1年以内返済予定リース債務
1,171,800
2136 職員預り金
3,171,912
2144 拠点区分間借入金
9,501,431
0007 固定負債
3,095,650
2313 リース債務
3,095,650
負債の部合計32,540,231
純 資 産 の 部
0010 国庫補助金等特別積立金
2,097,779
3211 国庫補助金等特別積立金
2,097,779
0011 その他の積立金
69,979,542
3223 居宅介護等事業積立金
69,979,542
0012 次期繰越活動増減差額
79,110,861
3311 次期繰越活動増減差額
79,110,861
3312 （うち当期活動増減差額）
5,735,451
純資産の部合計
151,188,182
負債及び純資産の部合計
183,728,413

45

前年度末
30,915,228
15,562,989
544,800
3,547,517
11,259,922
1,498,200
1,498,200
32,413,428

増減△1,470,647
36,449627,000△375,605△1,758,491
1,597,450
1,597,450
126,8032,524,445
2,524,445
69,970,676
69,970,676
73,384,276
73,384,276
1,490,332
145,879,397
178,292,825△426,666△426,666
8,866
8,866
5,726,585
5,726,585
4,245,119
5,308,785
5,435,588

事業・拠点[0020:受託運営事業]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

受託運営事業拠点区分貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)

0001 流動資産
0256 現金預金
1131 事業未収金
1177 拠点区分間貸付金0002 固定資産
0004 その他の固定資産
1316 器具及び備品
1321 権利

資

産

の
部
当年度末
1,280,071
594,605
45,540639,926
74,98574,985
1
74,984

前年度末
1,421,848
107,936
51,7501,262,162
74,98574,985
1
74,984増減△141,777
486,669△6,210△622,236

負資産の部合計

1,355,056

1,496,833△141,777

0006 流動負債
2112 事業未払金
2136 職員預り金
2144 拠点区分間借入金
負債の部合計0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

46

債

の
部
当年度末
1,280,071
832,201
158,432
289,438
1,280,071
純 資 産 の 部
74,98574,98574,985
1,355,056

前年度末
1,421,848
1,001,116
151,852
268,880
1,421,848

増減△141,777△168,915
6,580
20,558△141,777

74,98574,98574,985
1,496,833△141,777

事業・拠点[0030:施設管理運営事業]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

施設管理運営事業拠点区分貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)
資0001 流動資産
0256 現金預金
1131 事業未収金
1163 前払費用
0002 固定資産
0004 その他の固定資産
1316 器具及び備品

資産の部合計産の部
当年度末17,608,236
17,603,056
20
5,160
699,491
699,491
699,491

18,307,727

負前年度末
16,794,610
16,789,390
60
5,160
637,183
637,183
637,183

17,431,793

増減813,626
813,666△40
62,30862,30862,308875,934の部
当年度末
17,608,236
6,448,484
13,930232,476
10,913,346
17,608,236
純 資 産 の 部
0012 次期繰越活動増減差額
699,491
3311 次期繰越活動増減差額
699,491
3312 （うち当期活動増減差額）
62,308
純資産の部合計
699,491
負債及び純資産の部合計
18,307,727
0006 流動負債
2112 事業未払金
2135 預り金
2136 職員預り金
2144 拠点区分間借入金
負債の部合計47

債

前年度末
16,794,610
6,675,656
13,930234,019
9,871,005
16,794,610
637,183
637,183△129,230
637,183
17,431,793

増減813,626△227,172△1,543
1,042,341
813,626
62,30862,308
191,538
62,308875,934

事業・拠点[0040:資金貸付事業]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

資金貸付事業拠点区分貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)
資0001 流動資産
0256 現金預金
1131 事業未収金
0002 固定資産
0004 その他の固定資産
1316 器具及び備品
1325 長期貸付金

資産の部合計産の部
当年度末1,893,127
1,747,681
145,446
7,486,509
7,486,509
3
7,486,506

9,379,636

負前年度末2,503,354
2,503,354
8,773,819
8,773,819
88,313
8,685,506

増減△610,227△755,673
145,446△1,287,310△1,287,310△88,310△1,199,000

11,277,173△1,897,537

の
部
当年度末
1,893,127
200,293
120,500
1,572,334
1,893,127
純 資 産 の 部
0012 次期繰越活動増減差額
7,486,509
3311 次期繰越活動増減差額
7,486,509
3312 （うち当期活動増減差額）△1,287,310
純資産の部合計
7,486,509
負債及び純資産の部合計
9,379,636
0006 流動負債
2112 事業未払金
2136 職員預り金
2144 拠点区分間借入金
負債の部合計48

債

前年度末2,503,354
114,098
105,550
2,283,706
2,503,354

増減△610,227
86,195
14,950△711,372△610,227

8,773,819
8,773,819△2,190,712
8,773,819
11,277,173△1,287,310△1,287,310
903,402△1,287,310△1,897,537

事業・拠点[0050:権利擁護センター]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

権利擁護センター拠点区分貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)
資0001 流動資産
0256 現金預金
1131 事業未収金
0002 固定資産
0004 その他の固定資産
1316 器具及び備品

資産の部合計産の部
当年度末3,814,250
3,746,950
67,3002,017,904
2,017,904
2,017,904

5,832,154

負前年度末583,426
550,426
33,000158,674
158,674
158,674

742,100増減3,230,824
3,196,524
34,3001,859,230
1,859,230
1,859,230

5,090,054の部
当年度末3,814,250
2,632,414
4,489
85,8981,091,449
3,814,250
純 資 産 の 部
0012 次期繰越活動増減差額
2,017,904
3311 次期繰越活動増減差額
2,017,904
3312 （うち当期活動増減差額）
1,859,230
純資産の部合計
2,017,904
負債及び純資産の部合計
5,832,154
0006 流動負債
2112 事業未払金
2135 預り金
2136 職員預り金
2144 拠点区分間借入金
負債の部合計49

債

前年度末598,806
122,672
27,592448,542598,806増減3,215,444
2,509,742
4,489
58,306642,9073,215,444

158,674
158,674△44,209
158,674
757,480

1,859,230
1,859,230
1,903,439
1,859,230
5,074,674

事業・拠点[0060:基金運営事業]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

基金運営事業拠点区分貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)
資0002 固定資産
0004 その他の固定資産
1332 福祉事業基金積立資産
1336 ボランティア基金積立資産

資産の部合計産の部
当年度末262,612,560
262,612,560
131,849,131
130,763,429

262,612,560

負前年度末
260,782,547
260,782,547
129,891,745
130,890,802

260,782,547

増減
1,830,013
1,830,013
1,957,386△127,373

1,830,013

債

の
部
当年度末

前年度末

増

減

133,679,000
10,000,000
123,679,000
127,103,547
119,891,745
7,211,802
2,477,549
260,782,547
260,782,547

1,830,013
1,957,386△127,373△647,536
1,830,013
1,830,013

負債の部合計純 資 産 の 部
0257 基金
133,679,000
3112 福祉事業基金
10,000,000
3113 ボランティア基金
123,679,000
0011 その他の積立金
128,933,560
3221 福祉事業基金積立金
121,849,131
3222 ボランティア基金積立金
7,084,429
3312 （うち当期活動増減差額）
1,830,013
純資産の部合計
262,612,560
負債及び純資産の部合計
262,612,560

50

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）

１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券（国債）…償却原価法（定額法）(2) 固定資産の減価償却の方法
定額法を採用している。
(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金 ― 全国社会福祉団体退職手当積立基金の退職金については期末退職金要支給額、秋田県民
間社会事業福利協会退職給付事業の退職金については法人の負担する掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
(4) 消費税等の会計処理
税込方式を採用している。

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度、秋田県民間社会事業福利協会退職給付事業制度を採用している。

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア．法人運営事業拠点(社会福祉事業)
法人運営事業、見守りネットワーク事業、救急医療情報キット事業、地域元気アップ事業、
地域福祉活動合同研修会事業、子育て支援事業、子育て出前講話開催経費助成事業、地区社協
地域福祉活動支援事業、関係機関・団体連絡調整事業、地域福祉活動計画推進事業、福祉機器・

51

移送車等貸出事業、ふれあい福祉相談センター事業、ふれあいさん派遣事業、見守り機器助成事業、ボランティア活動育成支援事業、除雪支援事業、見舞金等支給事業、地域自殺対策強化事業、社会福祉大会事業、広報啓発事業、善意銀行運営事業、歳末たすけあい事業、退職積立事業
イ．介護サービス等事業拠点(社会福祉事業)
訪問介護事業、居宅介護支援事業(秋田事業所)、居宅介護支援事業(河辺事業所)、居宅介護支援事業(せせらぎ事業所)、障害福祉サービス事業、八橋デイサービスセンタ事業、河辺デイサービス
センター事業、八橋地域包括支援センター事業、河辺地域包括支援センター事業、川元地域包括支援センター事業、秋田市高齢者生活支援体制整備事業(八橋)、秋田市高齢者生活支援体制整備事業(河辺)、秋田市高齢者生活支援体制整備事業(川元)ウ．受託運営事業拠点(社会福祉事業)
手話通訳者設置事業、ボランティアセンター運営事業、介護支援ボランティア制度事業、
エ．施設管理運営事業拠点(社会福祉事業)
老人福祉センター管理運営事業、老人いこいの家管理運営事業、雄和ふれあいプラザ管理運営事業、
いきいきサロン事業
オ．資金貸付事業拠点(社会福祉事業)
生活福祉資金貸付事務事業、市民小口資金貸付事業
カ．権利擁護センター拠点(社会福祉事業)
権利擁護センター事業、日常生活自立支援事業、法人後見事業
キ．基金運営事業(社会福祉事業)
福祉事業基金運営事業、ボランティア基金運営事業

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
定期預金
建物
合

計

前期末残高
7,000,000
7,000,000

当期増加額
0

当期減少額
0

当期末残高
7,000,000

007,000,000

７．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

８．担保に供している資産
該当なし

52

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
建物
車両運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産合計

1,420,500
47,516,191
66,145,504
3,268,800
763,480
18,050,880
3,135,000
140,300,355

減価償却
累計額
682,582
43,970,369
49,584,658
1,770,600
016,492,819
365,750
112,866,778

当期末残高
737,918
3,545,822
16,560,846
1,498,200
763,480
1,558,061
2,769,250
27,433,577

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（単位：円）
債権額

事業未収金
未収金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高50,489,527
0
17,770,530
068,260,057
0

債権の
当期末残高
50,489,527
17,770,530
68,260,057

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
第63回利付国債(30年)
第64回利付国債(30年)
第66回利付国債(30年)
合
計

帳簿価額
64,422,292
29,851,320
179,106,268
273,379,880

１２．関連当事者との取引の内容
該当なし

１３．重要な偶発債務該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

53

時
価
52,863,120
26,376,630
158,124,420
237,364,170

評価損益△11,559,172△3,474,690△20,981,848△36,015,710

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

54

別紙２

計算書類に対する注記（法人運営拠点区分用）

１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
定額法を採用している。
(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金 ― 全国社会福祉団体退職手当積立基金の退職金については期末退職金要支給額、秋田県民
間社会事業福利協会退職給付事業の退職金については法人の負担する掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
(4) 消費税等の会計処理
税込方式を採用している。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度、秋田県民間社会事業福利協会退職給付事業制度を採用している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 法人運営拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３）(3) サービス区分資金収支計算書（別紙３（⑩））(4) 拠点区分事業活動明細書（別紙４）(5) サービス区分事業活動計算書（別紙４－１）

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
定期預金
合

計

前期末残高
7,000,000
7,000,000

55

当期増加額
0

当期減少額
0

当期末残高
7,000,000

007,000,000

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却
累計額

建物
車両運搬具

661,500
20,137,137

661,499
20,137,125

1
12

器具及び備品
権利26,315,590
384,192

23,014,720
03,300,870
384,192

ソフトウエア合3,524,130
51,022,549

2,486,394
46,299,738

1,037,736
4,722,811

計

当期末残高

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（単位：円）
債権額
事業未収金
未収金
合

計

269,995
17,770,530
18,040,525

徴収不能引当金債権のの当期末残高

当期末残高

0
0
0

269,995
17,770,530
18,040,525

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

56

別紙２

計算書類に対する注記（介護サービス等事業拠点区分用）

１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券（国債）…償却原価法（定額法）(2) 固定資産の減価償却の方法
定額法を採用している。
(3) 引当金の計上基準該当なし(4) 消費税等の会計処理
税込方式を採用している。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
秋田県民間社会事業福利協会退職給付事業制度を採用している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 介護サービス等事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３）(3) サービス区分資金収支計算書（別紙３（⑩））(4) 拠点区分事業活動明細書（別紙４）(5) サービス区分事業活動計算書（別紙４－１）

５．基本財産の増減の内容及び金額（単位：円）
基本財産の種類
建物（無償譲渡）
合

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

計

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

57

７．担保に供している資産
該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

759,000

累計額
21,083

737,917

車両運搬具
器具及び備品27,379,054
35,345,492

23,833,244
24,802,915

3,545,810
10,542,577

有形リース資産権利3,268,800
304,304

1,770,600
01,498,200
304,304

ソフトウェア
無形リース資産14,397,150
3,135,000

13,876,825
365,750

520,325
2,769,250

84,588,800

64,670,417

19,918,383

建物

合

計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（単位：円）
債権額

徴収不能引当金の当期末残高49,961,226
0

事業未収金
合

計

49,961,226

0

債権の
当期末残高
49,961,226
49,961,226

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益（単位：円）
種類及び銘柄
第66回利付国債(30年)

帳簿価額
49,751,752

時
価43,923,450

評価損益△5,828,302

合49,751,752

43,923,450△5,828,302

計

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

58

別紙２

計算書類に対する注記（受託運営事業拠点区分用）

１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
定額法を採用している。
(3) 引当金の計上基準該当なし(4) 消費税等の会計処理
税込方式を採用している。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
秋田県民間社会事業福利協会退職給付事業制度を採用している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 受託運営事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３）(3) サービス区分資金収支計算書（別紙３（⑩））(4) 拠点区分事業活動明細書（別紙４）(5) サービス区分事業活動計算書（別紙４－１）

５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

59

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
器具及び備品
権利
合

計

減価償却
累計額

当期末残高

141,750
74,984

141,7490

1
74,984

216,734

141,749

74,985９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（単位：円）
債権額
事業未収金
合45,54045,540計

徴収不能引当金債権のの当期末残高当期末残高

0045,54045,540１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

60

別紙２

計算書類に対する注記（施設管理運営事業拠点区分用）

１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
定額法を採用している。
(3) 引当金の計上基準該当なし(4) 消費税等の会計処理
税込方式を採用している。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
秋田県民間社会事業福利協会退職給付事業制度を採用している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 施設管理運営事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３）(3) サービス区分資金収支計算書（別紙３（⑩）(4) 拠点区分事業活動明細書（別紙４）(5) サービス区分事業活動計算書（別紙４－１）

５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

61

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
器具及び備品
合

計

減価償却
累計額

1,683,057
1,683,057

当期末残高

983,566
983,566

699,491
699,491

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（単位：円）
債権額
事業未収金
合

徴収不能引当金の当期末残高
20
20

計

0
0

債権の
当期末残高
20
20

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

62

別紙２

計算書類に対する注記（資金貸付事業拠点区分用）

１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
定額法を採用している。
(3) 引当金の計上基準該当なし(4) 消費税等の会計処理
税込方式を採用している。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
該当なし

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 資金貸付事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３）(3) サービス区分資金収支計算書（別紙３（⑩））(4) 拠点区分事業活動明細書（別紙４）(5) サービス区分事業活動計算書（別紙４－１）

５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

63

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（単位：円）
取得価額
器具及び備品
ソフトウエア
合

計

減価償却
累計額

当期末残高

418,089
129,600

418,086
129,6003
0547,689

547,6863９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（単位：円）
債権額
事業未収金
合

145,446
145,446計

徴収不能引当金債権のの当期末残高当期末残高

00145,446
145,446

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

64

別紙２

計算書類に対する注記（権利擁護センター拠点区分用）

１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
定額法を採用している。
(3) 引当金の計上基準該当なし(4) 消費税等の会計処理
税込方式を採用している。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
秋田県民間社会事業福利協会退職給付事業制度を採用している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 権利擁護センター拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３）(3) サービス区分資金収支計算書（別紙３（⑩））(4) 拠点区分事業活動明細書（別紙４）(5) サービス区分事業活動計算書（別紙４－１）

５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

65

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（単位：円）
取得価額
器具及び備品
合計2,241,526
2,241,526

減価償却
累計額

当期末残高

223,622
223,6222,017,904
2,017,904

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（単位：円）
債権額
事業未収金
合67,30067,300計

徴収不能引当金の当期末残高
0
0

債権の
当期末残高
67,30067,300１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

66

別紙２

計算書類に対する注記（基金運営事業拠点区分用）

１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券（国債）…償却原価法（定額法）(2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし(3) 引当金の計上基準該当なし(4) 消費税等の会計処理
税込方式を採用している。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
該当なし

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 基金運営事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３）(3) サービス区分資金収支計算書（別紙３（⑩））(4) 拠点区分事業活動明細書（別紙４）(5) サービス区分事業活動計算書（別紙４－１）

５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

67

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
第63回利付国債(30年)

帳簿価額
64,422,292

時
価52,863,120

評価損益△11,559,172

第64回利付国債(30年)
第66回利付国債(30年)

29,851,320
129,354,516

26,376,630
114,200,970△3,474,690△15,153,546

223,628,128

193,440,720△30,187,408

合計

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

68