日経225インデックス・オープン（愛称 日経225）

受益者の皆様へ毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
さて、「日経 225 インデックス・オープン（愛称 日経 225）」は、このたび、第8期の決算を行いました。
当ファンドは、日本インデックスオープン 225・マザー
ファンドの受益証券を主要投資対象とし、マザーファンドを通じて、日経平均株価採用の株式に投資し、日経平均株価（225 種）に連動する投資成果を目標として運用を行いました。
ここに、当作成対象期間の運用経過等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

追加型投信／国内／株式／インデックス型
作成対象期間：2016年 7 月 8 日～2017年 7 月 7 日

交付運用報告書
第 8 期（決算日2017年 7 月 7 日）

第8期末（2017年7月7日）
基準価額
20,325円
純 資 産 総 額
481百万円
第8期
騰落率32.1％
分配金（税引前）合計262円（注）騰落率は分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。

○交 付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面です。その他の内容については、運用報告書（全体版）に記載しております。
○当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めております。運用報告書（全体版）は、岡三アセットマネジメントのホームページにて閲覧・ダウンロードいただけます。

〒 104-0031

お問い合わせは弊社カスタマーサービス部へ○運用報告書（全体版）は、受益者の方からのご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。

フリーダイヤル

0120－048－214（営業日の 9:00～17:00）［ホームページ］＜運用報告書（全体版）の閲覧・ダウンロード方法＞
ホームページのファンド情報から当ファンドのファンド名称を検索することにより、運用報告書（全体版）を閲覧およびダウンロードすることができます。

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東京都中央区京橋 2 － 2 － 1

http://www.okasan-am.jp※アクセスにかかる通信料はお客様のご負担となります。
※機種により本サービスをご利用いただけない場合があります。

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2017/08/07

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日経225インデックス・オープン（愛称日経225）

運用経過
期中の基準価額等の推移

（2016 年 7 月 8 日～2017 年 7 月 7 日）

（円）
22,000

（百万円）
1,100

21,0001,000

20,000900

19,000800

18,000700

17,000600

16,000500

15,000400

14,0002016/7/7

2016/8
基準価額（左軸）

2016/92016/10 2016/11

2016/12

分配金再投資基準価額（左軸）2017/1

2017/2

2017/3

日経平均株価（225種）（左軸）

2017/42017/5300

2017/7/7

純資産総額（右軸）

期 首：15,584円
期 末：20,325円（既払分配金（税引前）：262円）
騰落率： 32.1％（分配金再投資ベース）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）ベンチマークは、日経平均株価（225 種）です。詳細につきましては、最終ページをご覧ください。
（注）分配金再投資基準価額およびベンチマークは、期首（2016 年7月7日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因
当ファンドの主要投資対象である「日本インデックスオープン 225・マザーファンド」におけるベン
チマークに対する主なプラス要因およびマイナス要因は以下の通りです。
（主なプラス要因）・日経平均株価（225 種）が配当金を含まない株価指数であることに対し、「日本インデックスオープン225・マザーファンド」には組入銘柄の配当金が計上されたことがプラス要因となりました。
（主なマイナス要因）
・投資資金の増減および日経平均株価（225 種）採用銘柄の入替時等に発生する株式や株価指数先物の売買コストなどがマイナス要因となりました。
なお、当ファンドにおいては、信託報酬などのコストが主なマイナス要因となりました。
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日経225インデックス・オープン（愛称

1万口当たりの費用明細
項（a） 信目託金報

日経225）（2016 年 7 月 8 日～2017 年 7 月 7 日）

当期

項 目 の 概 要率％0.540 （a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率比酬

額円
102（投信会社）（ 47）（0.248） 委託した資金の運用の対価（販売会社）（ 41）（0.216） 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報（受託会社）（ 14）（0.076） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（b） 売買数料

50.026（委託手）（4）（0.021）（ 先 物・オ プ シ ョ ン ）（1）（0.005）

3

0.016

（c） そ

株式

提供等の対価の他

費用（b）売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料（c）その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数（監査費用）（2）（0.011） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用（その他１）（1）（株）東芝の有価証券報告書等の虚偽記載に係る損害賠償請求共（0.005） その他１は、（その他２）（0）（0.000） その他２は、金銭信託支払手数料

合計

110

同訴訟費用0.582

期中の平均基準価額は、18,897円です。
（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額において基準価額は円未満切捨て、その他は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
（注）各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

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日経225インデックス・オープン（愛称

最近5年間の基準価額等の推移日経225）（2012 年 7 月 9 日～2017 年 7 月 7 日）

（円）
30,000

（百万円）
3,000

25,0002,500

20,0002,000

15,0001,500

10,000

1,000

5,000

500

0

2012/7

2013/7
基準価額（左軸）

2014/7

2015/7

分配金再投資基準価額（左軸）2016/7

日経平均株価（225種）（左軸）

02017/7
純資産総額（右軸）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）ベンチマークは、日経平均株価（225 種）です。詳細につきましては、最終ページをご覧ください。
（注）分配金再投資基準価額およびベンチマークは、2012 年7月9日の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

2012年7月9日 2013年7月8日 2014年7月7日 2015年7月7日 2016年7月7日 2017年7月7日
期初
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
基準価額
（円）
9,073
14,38915,686
20,777
15,584
20,325
期間分配金合計（税引前） （円）
－
165
159
189197262
分配金再投資基準価額騰落率（％）
－
60.4
10.1
33.7
△ 24.032.1
日経平均株価（225種）騰落率（％）－
58.6
9.032.5△ 25.030.5
純資産総額
（百万円）
690
1,064621
560931481（注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。
（注）騰落率は1年前の決算応当日との比較です。

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2017/08/07

15:19:07日経225インデックス・オープン（愛称投資環境

日経225）（2016 年 7 月 8 日～2017 年 7 月 7 日）

国内株式市場は、参議院選挙において与党が大勝し、安倍首相が大規模な経済対策を策定する考えを明らかにしたことが好感され、上昇して始まりました。その後はもみ合う動きとなりましたが、米大統領選挙においてトランプ氏が勝利すると、同氏が掲げる大型減税やインフラ投資に対する期待が高まり、円安の進行とともに国内株式市場は上昇基調を辿りました。2017 年に入ってからは、トランプ政権の政策実行力に対する懸念に加え、欧州で主要な政治イベントを控えて上値の重い展開となりましたが、期末にかけてはフランス大統領選挙で中道系のマクロン候補が勝利したことなどが買いの安心感に繋がり、上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

（2016 年 7 月 8 日～2017 年 7 月 7 日）

「日本インデックスオープン 225・マザーファンド」受益証券の組入比率は期首の 99.9％から期を通じて 100％に近い高水準を維持し、期末は 99.9％となりました。
「日本インデックスオープン 225・マザーファンド」につきましては、運用の基本方針に則って日経平均株価（225 種）に連動する投資成果を目標として運用を行いました。具体的には、日経平均株価（225種）採用銘柄から財務リスクなどを考慮した一部の銘柄を除外してポートフォリオを構築し、運用を行いました。また資金動向に柔軟に対応し、かつ株式組入比率を高水準に維持するため、日経平均株価先物を一部組入れ、運用しました。追加設定・一部解約などの投資資金の増減に対しては、日経平均株価先物の調整売買および組入銘柄の売買で対応しました。

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日経225インデックス・オープン（愛称当ファンドのベンチマークとの差異

日経225）（2016 年 7 月 8 日～2017 年 7 月 7 日）

当ファンドの基準価額の騰落率は、ベンチマークである日経平均株価（225 種）の騰落率を 1.65％上回りました。また、トラッキングエラーは 1.02％（日々の基準価額データに基づく年率換算値）となりました。
詳細につきましては前掲の「基準価額の主な変動要因」
をご参照ください。

基準価額とベンチマークの対比（騰落率）
（％）
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
-10.0

第8期
2017/7/7
基準価額

日経平均株価（225種）（注）基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。
（注）ベンチマークは、日経平均株価（225 種）です。

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2017/08/07

15:19:07日経225インデックス・オープン（愛称分配金日経225）（2016 年 7 月 8 日～2017 年 7 月 7 日）

当ファンドは、毎年７月７日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配を行います。分配
対象収益の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。分配金額は、委託会社が分配可能額、基準価額水準等を勘案のうえ決定します。
この基本方針に則り、当期につきましては、１万口当たり 262 円（税引前）の分配を行いました。なお、収益分配に充てなかった留保益につきましては、運用の基本方針と同一の運用を行います。
（単位：円、1 万口当たり・税引前）

第8期
2016年7月8日～
2017年7月7日
当期分配金262（対基準価額比率）
1.273％
当期の収益
262
当期の収益以外－
翌期繰越分配対象額10,424
項目（注）対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

今後の運用方針＜日経 225 インデックス・オープン（愛称日経 225）＞

主要な投資対象である「日本インデックスオープン 225・マザーファンド」受益証券への投資比率を高水準に維持することにより、日経平均株価（225 種）と連動する投資成果を目指して運用してまいります。
○日本インデックスオープン 225・マザーファンド
運用の基本方針に則り、先物を含む株式組入比率を高位に保ち、日経平均株価（225 種）と連動する投資成果を目指して運用してまいります。

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15:19:07

日経225インデックス・オープン（愛称日経225）

お知らせ
該当事項はございません。

当ファンドの概要
商 品 分 類 追加型投信／国内／株式／インデックス型
信 託 期 間 2009 年7月8日から、原則として無期限です。
日本インデックスオープン 225・マザーファンド（以下、「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投運 用 方 針 資対象とし、マザーファンドを通じて、日経平均株価採用の株式に投資し、日経平均株価（225 種）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
当フ

ァ

ン

ド マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。

主 要 投 資 対 象 日 本 イ ン デ ッ ク ス わが国の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価（225 種）に採用されている
オ ー プ ン 2 2 5 ・
銘柄を投資対象とします。
マ ザ ー フ ァ ン ド
当フ

ァ

ン

ド

マザーファンドの受益証券を主要投資対象とするファミリーファンド方式で運用を行います。

日経平均株価採用銘柄（225 種）のうち 200 銘柄以上に、原則として等株数投資を行
運 用 方 法 日 本 イ ン デ ッ ク ス います。ただし、流動性に著しく欠ける銘柄や信用リスクが高いと判断される銘柄
オ ー プ ン 2 2 5 ・ の組入れは、行わないことがあります。設定・解約による資金流出入に伴う売買は、売付けの場合は株価の低い銘柄から順に行います。
マ ザ ー フ ァ ン ド 買付けは株価の高い銘柄から順に、資金動向、市況動向によっては、株価指数先物取引等を活用することがあります。
毎年7月7日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき、収益分配を行います。
分配対象収益の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。
）等の全額とします。
繰越分を含めた経費控除後の配当等収益には、マザーファンドの配当等収益のうち、投資信託財産に帰属すべき分 配 方 針
配当等収益を含むものとします。
分配金額は、委託会社が分配可能額、基準価額水準等を勘案のうえ決定します。
分配可能額が少額の場合や基準価額水準によっては、収益分配を行わないことがあります。

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2017/08/0715:19:07

日経225インデックス・オープン（愛称日経225）（参考情報）○当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較（％）
100（2012年7月末～2017年6月末）

80
60
40
200-20-40

当ファンド

日本株

先進国株

最大値（当ファンド）

最大値
最小値
平均値

当ファンド
67.6
△ 22.1
18.5

日本株
65.0
△ 22.0
18.0

新興国株

最大値

日本国債

最小値（当ファンド）

先進国株
65.7
△ 17.5
20.3

新興国株
47.4
△ 27.4
10.0

先進国債
最小値

日本国債
9.3
△ 4.0
2.7

新興国債

平均値

先進国債
34.9
△ 12.39.0（単位：％）

新興国債
43.7△ 17.4
6.2（注）全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
（注）2012 年7月から 2017 年6月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
（注）上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。
（注）当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

《各資産クラスの指数》
日 本 株：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
先進国株：MSCI － KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）
新興国株：MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
日本国債：NOMURA － BPI 国債
先進国債：シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
新興国債：JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）※各指数についての説明は、最終ページの「代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について」をご参照ください。
（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

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日経225インデックス・オープン（愛称日経225）

当ファンドのデータ
組入資産の内容

（2017 年 7 月 7 日現在）

○組入上位ファンド
銘柄名（26

第8期末％99.91銘柄

日本インデックスオープン225・マザーファンド
組入銘柄数

2422

（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）組入全銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

○資産別配分
その他
0.1％

○国別配分

20

○通貨別配分

その他
0.1％

18

その他
0.1％

16

14

親投資信託受益証券
99.9％

日本
99.9％

円
99.9％

（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。資産の状況等によっては 100％超となる場合があります。
（注）国別配分につきましては発行国を表示しております。

12345678910純資産等
項

目

純 資 産 総 額
受 益 権 総 口 数
1万口当たり基準価額

第8期末
2017年7月7日481,228,031円
236,766,934口
20,325円（注（注（注（注）期中における追加設定元本額は 483,324,584 円、同解約元本額は 840,606,144 円です。

（注（注当マ9

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日経225インデックス
日本インデックスオープン225
・オープン（愛称 日経225）

組入上位ファンドの概要
日本インデックスオープン 225・マザーファンド【1万口当たりの費用明細】【基準価額の推移】（2015 年 9 月 8 日～2016 年 9 月 6 日）

（円）
26,000

期額
比 率円％（a） 売 買 委 託 手 数 料
100.049（株式）（ 7）（0.038）（ 先 物・オ プ シ ョ ン ）（ 2）（0.011）（b） その他
費用
00.000（その他）（ 0）（0.000）
合計
100.049
期中の平均基準価額は、19,691円です。
項

24,00022,00020,00018,00016,00014,0002015/9/7

2016/9/6目

金当（注）上記項目の概要につきましては運用報告書（全体版）をご参照ください。
（注）各金額において基準価額は円未満切捨て、その他は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

【組入上位 10 銘柄】
銘

柄名業 種 / 種 別 等

1 ファーストリテイリング
2 ソフトバンクグループ
3 ＫＤＤＩ
4 ファナック
5 日経225
6 京セラ
7 ダイキン工業
8 東京エレクトロン
9 テルモ
10 セコム組入銘柄数

小売業
情報・通信業
情報・通信業
電気機器
株式先物（買建）
電気機器
機械
電気機器
精密機器
サービス業

（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）組入全銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注）国（地域）につきましては発行国を表示しております。

【資産別配分】その他
0.2％

国内株式先物
2.7％

国内株式
97.2％

通（2016 年 9 月 6 日現在）

貨

国（ 地 域 ）

円
円
円
円
円
円
円円円
円
222銘柄

【国別配分】
その他
0.2％

日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本

比率
％
8.2
4.6
4.2
3.8
2.7
2.2
2.1
2.1
1.8
1.7

【通貨別配分】
その他
0.2％

日本
99.8％

円
99.8％

（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。資産の状況等によっては 100％超となる場合があります。
（注）国別配分につきましては発行国を表示しております。
当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明は、運用報告書（全体版）をご覧ください。

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2016/10/18
2016/10/05

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日経225インデックス・オープン（愛称日経225）＜当ファンドのベンチマークについて＞「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」自体および「日経平均株価」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
「日経」および「日経平均株価」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属しています。
ファンドは、投資信託委託会社などの責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用およびファンドの受益権の取引に関して、一切責任を負いません。
株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負いません。
株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価」の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
＜代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について＞
騰落率は、データソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しており、その内容について、信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行いません。また、当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等、当該騰落率の利用に起因する損害及び一切の問題について、何らの責任も負いません。
○東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
東証株価指数（TOPIX）（配当込み）は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、TOPIX に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。
○ MSCI － KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）
MSCI － KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI Inc. が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Index に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
○ MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI Inc. が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Index に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
○ NOMURA － BPI 国債
NOMURA － BPI 国債は、野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。なお、NOMURA － BPI 国債に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村證券株式会社に帰属します。
○シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、Citigroup Index LLC が開発した、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、シティ世界国債インデックスに関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、Citigroup Index LLC に帰属します。
○ JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス － エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）
JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス － エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファ
イド（円ベース）は、J.P. Morgan Securities LLC が算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。なお、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス － エマージング・マー
ケッツ・グローバル・ディバーシファイドに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan
Securities LLC に帰属します。

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