第一号第四様式
ほんちょうケアセンター拠点区分 資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(公費)収事業負担金収入(一般)入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)借入金利息補助金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給与支出
業
派遣職員費支出活
退職給付支出動
法定福利費支出に事業費支出
よ
給食費支出
る
保健衛生費支出
収
教養娯楽費支出
支
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌燃料費支出(事業)事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備等による
収
支

施設整備等収入計(4)予算(A)75,757,000
54,800,000
48,976,000
48,976,000
5,824,000
464,000
5,360,000
5,880,000
5,880,000
4,515,000
4,036,000
93,000386,000
5,069,000
173,000
4,855,000
13,00028,0005,493,000
157,000
5,336,000
282,000
127,000
127,000
127,000
76,166,000
63,698,000
28,928,000
7,833,000
17,513,000
2,338,000
802,000
6,284,000
7,133,000
2,413,000
12,000503,000
1,878,000
264,000
1,525,000
538,000
6,267,000
548,000
4,000
93,000
182,000
312,000
25,000493,000
284,000
23,00023,000740,000
501,000
714,000
1,157,000
351,000
559,000
237,000
44,00044,000291,000
88,00088,00077,477,000△ 1,311,000

決算(B)75,036,553
54,207,056
48,366,329
48,366,329
5,840,727
453,428
5,387,299
5,803,400
5,803,400
4,510,842
4,050,665
90,132370,045
5,025,212
195,574
4,762,050
13,15654,4325,490,043
174,000
5,316,043
281,652
116,923
116,923
116,923
75,435,128
63,738,095
28,681,405
7,832,250
17,867,959
2,391,419
801,000
6,164,062
6,923,503
2,286,720
5,275
492,198
1,885,646
219,718
1,505,964
527,982
6,335,260
466,771
4,222
89,078164,178
284,196
15,384
483,617
277,144
22,00622,006
742,771498,946
703,944
1,130,400
393,417782,770
236,200
40,216
40,216
290,453
87,60087,60077,374,911△ 1,939,783

差異(A)-(B)720,447
592,944609,671
609,671△ 16,727
10,572△ 27,299
76,60076,6004,158△ 14,665
2,868
15,95543,788△ 22,574
92,950△ 156△ 26,432
2,957△ 17,000
19,957348
10,077
10,077
10,077730,872△ 40,095
246,595750△ 354,959△ 53,419
1,000
119,938
209,497
126,280
6,725
10,802△ 7,646
44,282
19,036
10,018△ 68,260
81,229△ 222
3,922
17,82227,8049,616
9,383
6,856994
994△ 2,771
2,054
10,056
26,600△ 42,417△ 223,770800
3,784
3,784547400
400
102,089628,783

備考

第一号第四様式
ほんちょうケアセンター拠点区分 資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

施設
整
備
勘定科目
等
設備資金借入金元金償還支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その収他
入の活
その他の活動収入計(7)動積立資産支出に退職給付引当資産支出
支よ
拠点区分間借入金返済支出
出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(単位:円)
予算(A)

決算(B)

備考

差異(A)-(B)

1,308,000

1,308,000

01,308,000△ 1,308,000

1,308,000△ 1,308,000

000517,000
517,000
1,500,000

0516,580
516,5800420
4201,500,000

2,017,000△ 2,017,000

516,580△ 516,580

1,500,420△ 1,500,420―△ 4,636,000△ 3,764,363△ 871,637

5,080,666
444,666

5,080,666
1,316,303

0△ 871,637

第二号第四様式
ほんちょうケアセンター拠点区分 事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
収事業負担金収益(公費)益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益受託事業収益(公費)
経常経費寄附金収益
その他の収益共済会退職金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
サ
職員賞与
ー
賞与引当金繰入ビ
非常勤職員給与ス
派遣職員費
活
退職給付費用
動
法定福利費
増
事業費
減
給食費の保健衛生費
部
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
車輌燃料費(事業)
事務費
福利厚生費
旅費交通費
費
研修研究費
用
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
警備委託費
清掃委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算(A)75,036,553
54,207,056
48,366,329
48,366,329
5,840,727
453,428
5,387,299
5,803,400
5,803,400
4,510,842
4,050,665
90,132370,045
5,025,212
195,574
4,762,050
13,15654,4325,490,043
174,000

前年度決算(B)
72,082,877
55,304,236
49,441,317
49,426,820
14,497
5,862,919
294,394
5,566,914
1,611
3,912,231
3,912,231
3,230,029
2,905,618
29,165295,246
4,998,397
161,634
4,821,950
13,907906
4,637,984
4,637,984

5,316,043

75,036,553
63,483,675
28,681,405
5,344,250
1,717,000
17,867,959
2,391,419
1,317,580
6,164,062
6,923,503
2,286,720
5,275
492,198
1,885,646
219,718
1,505,964
527,982
6,335,260
466,771
4,222
89,078164,178
284,196
15,384
483,617
277,144
22,00622,006
742,771498,946
703,944
1,130,400
393,417782,770
236,200
40,216
40,216
4,599,227△ 2,570,000
78,771,665△ 3,735,112

5,000
20
20
72,087,897
64,918,778
29,326,489
4,841,400
2,488,000
17,224,672
3,041,742
1,873,240
6,123,235
6,580,965
2,361,785
5,587
500,8811,737,719
273,6141,203,564
1,510
496,305
6,078,450
526,749
5,112
173,795
120,453
310,362
99,876395,241
175,993327,294
264,248
63,046524,916
471,796
514,127
956,400
350,310
845,655
224,200
56,171
56,171
4,691,563△ 2,570,000
79,699,756△ 7,611,859

増減(A)-(B)2,953,676△ 1,097,180△ 1,074,988△ 1,060,491△ 14,497△ 22,192
159,034△ 179,615△ 1,611
1,891,169
1,891,169
1,280,813
1,145,047
60,967
74,79926,81533,940△ 59,900△ 751
53,526852,059
174,000△ 4,637,984
5,316,043△ 5,000△ 20△ 202,948,656△ 1,435,103△ 645,084
502,850△ 771,000
643,287△ 650,323△ 555,660
40,827
342,538△ 75,065△ 312△ 8,683
147,927△ 53,896
302,400△ 1,51031,677
256,810△ 59,978△ 890△ 84,717
43,725△ 26,166△ 84,492
88,376
101,151△ 305,288△ 264,248△ 41,040
217,855
27,150189,817
174,000
43,107△ 62,885
12,000△ 15,955△ 15,955△ 92,336
0△ 928,091
3,876,747

第二号第四様式
ほんちょうケアセンター拠点区分 事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
借入金利息補助金収益サ
その他のサービス活動外収益ー
収利用者等外給食収益
ビ益
雑収益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息外その他のサービス活動外費用
増費
利用者等外給食費減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収特益
別増減の費
部用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

281,652
116,923

増減(A)-(B)116,923
116,923
398,575
290,453
87,60087,600302,580
196,160
600
195,560
195,560
498,740
312,034
88,20088,200△ 20,928△ 79,237△ 600△ 78,637△ 78,637△ 100,165△ 21,581
△ 600
△ 600

378,053
20,522△ 3,714,590

400,234
98,506△ 7,513,353△ 22,181△ 77,984
3,798,763

0

0

000
△ 3,714,590
9,557,375
5,842,78500△ 7,513,353
17,070,728
9,557,375

003,798,763△ 7,513,353△ 3,714,590

5,842,785

9,557,375△ 3,714,590

第三号第四様式
ほんちょうケアセンター拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払費用

13,096,860
479,164
12,236,275
174,000
207,421

12,625,948
1,813,528
10,289,600

固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産差入保証金

88,698,901
78,343,112
78,343,112
10,355,789
239,492
151,424
0
5,149,860
4,815,013

93,051,108
82,705,486
82,705,486
10,345,622
454,295
151,424
22,0504,902,840
4,815,013

資産の部合計101,795,761

105,677,056

522,820

増減

当年度末

470,912 流動負債
△ 1,334,364
事業未払金
1,946,675
１年以内返済予定設備資金借入金
174,000
１年以内返済予定拠点区分間借入金△ 315,399
未払費用
預り金
職員預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金△ 4,352,207 固定負債
△ 4,362,374
設備資金借入金△ 4,362,374
拠点区分間長期借入金
10,167
退職給付引当金
負債の部合計△ 214,803
0△ 22,050 国庫補助金等特別積立金
247,020 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△ 3,881,295

17,805,557
620,925
1,308,000
3,000,000
2,714,569
5,854
939,2097,500,000
1,717,000
32,046,860
15,587,000
11,310,000
5,149,860
49,852,417
純資産の部
46,100,559
5,842,785△ 3,714,590
51,943,344
101,795,761

前年度末

増減

12,841,282
479,306
1,308,000
1,500,000
2,140,943
0425,033
4,500,000
2,488,000
34,607,840
16,895,000
12,810,000
4,902,840
47,449,122

4,964,275
141,61901,500,000
573,626
5,854
514,176
3,000,000△ 771,000△ 2,560,980△ 1,308,000△ 1,500,000
247,020
2,403,295

48,670,559
9,557,375△ 7,513,353
58,227,934
105,677,056△ 2,570,000△ 3,714,590
3,798,763△ 6,284,590△ 3,881,295

別紙２
計算書類に対する注記（ほんちょうケアセンター拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）
・建物、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、並びに器具及び備品…定額法
無形固定資産（リース資産を除く）
・ソフトウェア…定額法(2)引当金の計上基準
・退職給付引当金…期末在籍職員の退職給付の為、掛け金として支出した累計額を計上している。
・賞与引当金…翌年度当初予算職員夏季賞与支給額に支給対象期間月数と当該年度における期末までの経過月数の割合を乗じて算出した金額を計上している。
・徴収不能引当金…債権の貸倒れによる損失に備える為、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上する。
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)ほんちょうケアセンター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
ア ほんちょうデイ
イ ほんちょう居宅
ウ ほんちょう訪問
エ ほんちょう独自ショート
オ シルバーピアＬＳＡ(3)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合計

前期末残高
82,705,486
82,705,486

当期増加額
00

当期減少額
4,362,374
4,362,374(単位:円)
当期末残高
78,343,11278,343,112

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産）

78,343,112円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
16,895,000円
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
109,084,566
30,741,454
78,343,112
小計
109,084,566
30,741,454
78,343,112
その他の固定資産
器具及び備品
2,146,925
1,907,433
239,492
ソフトウェア
189,000
189,0000
小計
2,335,925
2,096,433
239,492
合計
111,420,491
32,837,887
78,582,604
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収補助金
合計(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
12,236,275
012,236,275
174,0000
174,000
12,410,275
012,410,275

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし△別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 平成29年 4月 1日 （至） 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑
拠点区分
ほんちょうケアセンター

期首帳簿価額(Ａ)

当期増加額(Ｂ)

うち国庫補助金等の額

資産の種類及び名称

期末帳簿価額(Ｅ=Ａ+Ｂ‑Ｃ‑Ｄ)

当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ)うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額（単位：円）
摘要
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ)

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

基本財産（有形固定資産）
建物

48,670,559

00

82,705,486

48,670,559

002,570,000

0078,343,112

46,100,559

30,741,454

18,108,441

109,084,566

64,209,000

4,362,374

2,570,000

0078,343,112

46,100,559

30,741,454

18,108,441

109,084,566

64,209,000

454,295

000214,803

000

239,49201,907,433

02,146,925

0454,295000214,803

000

239,49201,907,433

02,146,925

022,05000022,050

0

0

0

0

0

189,0000

189,0000

その他の固定資産（無形固定資産）計

22,0500

0022,050

0

0

0

0

0

189,0000

189,0000

その他の固定資産計476,345000236,853000239,492

02,096,433

02,335,9250

基本財産及びその他の固定資産計

83,181,831

48,670,559

004,599,227

2,570,000

0078,582,604

46,100,559

32,837,887

18,108,441

111,420,491

64,209,000

82,705,486
基本財産合計

4,362,374

その他の固定資産（有形固定資産）
器具及び備品その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
ソフトウエア

将来入金予定の償還補助金の額
差引083,181,831

48,670,559

00004,599,227

2,570,000

000078,582,604

46,100,559（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
― 1 ―

別紙３（⑨）
引当金明細書(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
社会福祉法人 村山苑
ほんちょうケアセンター（単位：円）
科目
退職給付引当金

期首残高
4,902,840

当期増加額（2,639,500
2,122,920 ）

当期減少額
その他
目的使用
2,392,480
0（ 2,392,480 ）

徴収不能引当金（事業未収金）

0

徴収不能引当金（長期貸付金）

0

賞与引当金
計

2,488,000

1,717,000

2,488,000

7,390,840

4,356,500

2,488,000

5,149,860

1,717,000
2,392,480（注）退職給付引当金の当期増加額（）内は、職員の転入又は拠点間の異動による。
退職給付引当金の目的使用以外の要因による減少額（その他）は、職員の転職又は拠点間の異動による。

1 ページ

期末残高

6,866,860

摘要
退職共済制度
預け金の計上別紙３(⑪)
ほんちょうケアセンター拠点区分 事業活動明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)

サービス区分
勘定科目
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防･日常生活支援総合事業収益
収
事業費収益
益
事業負担金収益(公費)事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入サ
非常勤職員給与ー派遣職員費
ビ
退職給付費用
ス
法定福利費
活 事業費
動
給食費
保健衛生費
増
教養娯楽費
減
水道光熱費の消耗器具備品費
部
賃借料
車輌燃料費(事業)事務費
福利厚生費
費 旅費交通費
用 研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
清掃委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料

ほんちょうディ53,434,954
45,522,236
40,603,330
40,603,330
4,918,906
427,675
4,491,231

ほんちょう居宅
6,497,139

ほんちょう訪問
10,482,156
8,684,820
7,762,999
7,762,999
921,82125,753896,068

ほんちょう
独自ｼｮｰﾄシルバーピア
ＬＳＡ委託事業4,622,304

5,803,400
5,803,400
2,784,938
2,497,398
48,417239,123
4,953,780
180,574
4,762,050
11,156
174,000
174,000
53,434,954
34,291,617
14,545,680
2,980,768
860,000
9,405,823
2,391,419
863,680
3,244,247
6,923,503
2,286,720
5,275
492,198
1,885,646
219,718
1,505,964
527,982
5,581,101
328,171
1,000
35,930116,239
223,436
7,020
271,983
277,144
22,00622,006
592,771452,246
685,152
1,130,400

1,725,904
1,553,267
41,715130,922
71,432
15,0002,000
54,432
693,739693,7396,497,139
11,533,113
7,839,596
1,452,583
569,000
178,000
1,493,934

4,622,304
10,482,156
14,008,279
6,296,129
910,899
288,000
4,836,204
275,900
1,401,147

4,622,304
4,622,304
3,650,666

3,625,932
24,73400353,889
36,9302,646
43,34818,112280
8,364
63,713150,000
11,1009,396

297,300
88,848
576
9,800
4,724
60,480102,970
12,82296,47651,44522,0009,396

13,60025,103

合計
75,036,553
54,207,056
48,366,329
48,366,329
5,840,727
453,428
5,387,299
5,803,400
5,803,400
4,510,842
4,050,665
90,132370,045
5,025,212
195,5744,762,050
13,15654,4325,490,043
174,000
5,316,043
75,036,553
63,483,675
28,681,405
5,344,250
1,717,000
17,867,959
2,391,419
1,317,580
6,164,062
6,923,503
2,286,720
5,275
492,198
1,885,646
219,718
1,505,964
527,982
6,335,260
466,771
4,222
89,078164,178
284,196
15,384
483,617
277,144
22,00622,006
742,771498,946
703,944
1,130,400

内部取引消去拠点区分合計75,036,553
54,207,056
48,366,329
48,366,329
5,840,727
453,428
5,387,299
5,803,400
5,803,400
4,510,842
4,050,665
90,132370,045
5,025,212
195,574
4,762,050
13,15654,4325,490,043
174,000
5,316,043
75,036,553
63,483,675
28,681,405
5,344,250
1,717,000
17,867,959
2,391,419
1,317,580
6,164,062
6,923,503
2,286,720
5,275
492,198
1,885,646
219,718
1,505,964
527,982
6,335,260
466,771
4,222
89,078164,178
284,196
15,384
483,617
277,144
22,00622,006
742,771498,946
703,944
1,130,400

費用

別紙３(⑪)
ほんちょうケアセンター拠点区分 事業活動明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)

サービス区分
勘定科目

ほんちょうディ

租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
借入金利息補助金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ
雑収益
益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用
増利用者等外給食費
用減393,417782,770
221,200
40,216
40,2162,816,811△ 1,582,598
48,030,434
5,404,520
281,652
116,923
116,923
116,923
398,575
290,453
87,60087,600

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)378,053
20,522
5,425,042の部

ほんちょう居宅

10,00011,887,002△ 5,389,863△ 5,389,863

ほんちょう訪問ほんちょう
独自ｼｮｰﾄシルバーピア
ＬＳＡ委託事業

5,000

14,305,579△ 3,823,423△ 3,823,423

1,782,416△ 987,402
795,014△ 795,014△ 795,014

3,753,636
868,668

868,668

合計

内部取引消去拠点区分合計393,417782,770
236,200
40,216
40,216
4,599,227△ 2,570,000
78,771,665△ 3,735,112
281,652
116,923
116,923
116,923
398,575
290,453
87,60087,600393,417782,770
236,200
40,216
40,216
4,599,227△ 2,570,000
78,771,665△ 3,735,112
281,652116,923
116,923
116,923
398,575
290,453
87,60087,600378,053
20,522△ 3,714,590

378,053
20,522△ 3,714,590

別紙３（⑫）
積立金・積立資産明細書(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
社会福祉法人 村山苑
ほんちょうケアセンター
区分
人件費積立金(措置)
修繕積立金(措置)
備品等購入積立金(措置)施設・設備整備積立金(措置)
人件費積立金(保育)
修繕積立金(保育)備品等購入積立金(保育)保育所施設・設備整備積立金
移行時特別積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
就労支援事業移行時積立金

計
区分
長期預り金積立資産
人件費積立資産(措置)
修繕積立資産(措置)
備品等購入積立資産(措置)施設整備等積立資産(措置)
人件費積立資産(保育)
修繕積立資産(保育)備品等購入積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
移行時特別積立資産
移行時減価償却特別積立資産
退職給付引当資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
就労支援事業移行時積立資産

前期末残高 当期増加額 当期減少額

000

前期末残高 当期増加額 当期減少額

4,902,840

2,639,500

2,392,480(単位：円)
摘 要

期末残高

0
期末残高

(単位：円)
摘 要

5,149,860

計
4,902,840 2,639,500 2,392,480
5,149,860※ 退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。
（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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