社会福祉法人アンダンテ 資金収支予算
２０２１年度 （２０２１年４月１日～２０２２年３月３１日）
予算額
勘定科目
合計

前年度予算

ｼﾞｮｲ･ｼﾞｮｲ･ﾜｰｸ引野

本部

計
就労支援事業収入

23,000,000 23,400,000

計

就労継続支援B型

0 5,000,000 4,000,000 1,000,000

18,000,000 18,000,000

5,000,000 4,000,000 1,000,000

3,600,000 3,600,000

9,000,000

菓子製造事業

2,400,000

2,400,000

2,400,000 2,400,000

ベーカリー事業

12,000,000 12,000,000

12,000,000 12,000,000

0 134,000,000 46,400,000 83,700,000 3,000,000

185,800,000 177,700,000

129,200,000 44,000,000 82,200,000 3,000,000

介護給付費収入82,200,000 76,000,000

82,200,000

訓練等給付費収入

100,600,000

98,600,000

44,000,000 44,000,000:計画相談支援給付費収入3,000,000

3,100,000

3,000,000

障がい児施設給付費収入

400,000

障 が い児 通 所 給 付 費収32,700,000
入障害 児相 談支 援給 付費
500,000
収入計

放課後等デイサービス

03,000,000

500,000

32,700,000 25,000,000 7,700,000
32,700,000 25,000,000 7,700,000

31,000,000

500,000

600,000

500,000

2,230,000

1,100,000 1,000,000

100,000

200,000

200,000

特定費用収入2,800,000

2,800,000

2,800,000 1,400,000 1,400,00000

その他の事業収入

400,000

4,489,000

借入金利息補助金収入

000000

経常経費寄附金収入

100,000

100,000

100,000000

受取利息配当金収入

2,0002,000

1,500

1,000

500

2,050,000

3,600,000

0 1,250,000

500,000

700,000

受入研修費収入050,000

利用者等外給食費収入002,050,000

3,550,000

1,250,000

500,000

700,00000

400,0000

500,000

300,000

500

500

0

50,000500,000

500,000

300,000

300,000

50,000500,000

500,000

300,000

300,00000
400,000

0249,152,000 245,921,000

100,000 140,251,500 50,901,000 85,400,500 3,050,000

人件費支出

172,150,000 151,500,000

0 107,700,000 30,800,000 73,200,000 3,700,000

38,450,000 38,450,000 26,000,000 26,000,000

0500,000 75,300,500 75,300,500 33,500,000 25,600,000 7,900,000

0

職員給料支出

89,000,000 71,100,000

56,000,000 13,300,000 40,000,000 2,700,000

18,000,000 18,000,000 15,000,000 15,000,000

職員賞与支出21,400,000 18,300,000

13,900,000 3,600,000 9,700,000

3,500,000 3,500,000 4,000,000 4,000,000

非常勤職員給与支出

40,900,000 42,900,000

24,500,000 10,500,000 14,000,000

退職給付支出3,300,000

2,250,000

法定福利費支出
事業費支出
給食費支出

3,150,000

600,000

13,000,000 13,000,000 3,400,000 3,400,000

400,000 1,700,000

150,000

17,550,000 16,050,000

11,050,000 3,000,000 7,800,000

250,000

20,220,000 26,349,897

0 12,200,000 6,700,000 5,500,000

550,000

550,000

保健衛生費支出

750,000

3,000,000

400,000

200,000

200,000

200,000

200,000

被服費支出

150,000

200,000

100,000

50,00050,00050,00050,000

教養娯楽費支出

850,000

1,250,000

600,000

100,000

500,000

200,000

水道光熱費支出

5,500,000

5,840,000

1,900,000 1,400,000

500,000

消耗器具備品費支出

900,000

2,250,000

500,000

200,000

300,000

200,000

保険料支出

1,150,000

550,000

650,000

300,000

350,000

300,000

賃借料支出

1,670,000

1,650,000

250,000

150,000

100,000

500,000

600,000

400,000

200,000

200,000

100,000

100,000

4,300,000

5,600,000

3,500,000 2,200,000 1,300,000

500,000

950,000

1,409,897

500,000

雑支出
事務費支出

25,451,317 40,063,365500,000

6,650,000 6,650,000 1,370,000 1,370,000

4,000,000

車両費支出

500,000

3,400,000 3,400,000 3,100,000 3,100,000

3,500,000

教育指導費支出

3,500,000 1,700,000 1,800,000

400,000

200,000

400,000

事業活動収入計 （１）

役員報酬

0

56,600,000 56,600,000

1,800,000

流動資産評価益等による資金増加額

082,200,000

利用者負担金収入

雑収入

児童発達支援500,000 56,800,000 56,800,000 33,200,000 25,300,000 7,900,000
56,600,000 56,600,000

33,200,000 31,600,000

その他の収入支
出特定相談支援 一般相談支援 児童相談支援

8,600,000

自立支援費等収入

事
業
活動による
収
支

生活介護

受託請負事業収入

障害福祉サービス等事業収入 224,000,000 218,819,000

収入

就労継続支援B型

リズムＪＯＹ

ｼﾞｮｲｼﾞｮｲ･ﾜｰｸかりん

200,000

200,000

100,000 12,161,817 7,533,317 4,378,500

250,0000

150,000

150,000

200,000

50,00050,0003,200,000 3,200,000

400,000

400,000

200,000

200,000

200,000

300,000

200,000

200,000

1,400,000 1,400,000

20,00020,000500,000

300,000

300,000

500,000

50,00050,0000 11,559,500 11,559,500 1,630,000 1,630,000

福利厚生費支出

710,000

3,560,000

410,000

200,000

200,000

職員被服費支出

170,000

270,000

100,000

50,00050,000

旅費交通費支出

480,000

1,000,000

20,000310,000

100,000

200,000

研修研究費支出

630,000

580,000

20,000310,000

150,000

事務消耗品費支出

3,160,000

3,310,000

1,860,000 1,000,000

印刷製本費支出

140,000

140,000

40,00020,00020,00050,000

修繕費支出

1,150,000

1,090,000

800,000

500,000

300,000

通信運搬費支出

1,870,000

1,832,000

10,000 1,160,000 1,000,000

100,000

会議費支出

140,000

230,000

50,000

広報費支出

420,000

1,000,000

200,000

200,000

100,000

100,000

50,00050,00020,00020,00010,000100,000

100,000

50,00050,000150,000

10,000150,000

150,000

150,000

150,000

800,000

60,0001,000,000 1,000,000

300,000

300,000

50,00050,00050,000300,000

300,000

50,00050,00060,000600,000

600,000

100,000

100,000

10,00020,00020,00020,00020,000300,000300,000

50,00050,00050,00020,00020,00070,00020,00050,00010,000業務委託費支出

4,400,000 13,615,000

3,000,000 2,000,000 1,000,000

1,300,000 1,300,000

手数料支出

350,000

461,000

150,000

100,000

50,000

保険料支出

1,650,000

2,300,000

850,000

500,000

300,000

賃借料支出

1,700,000

1,650,000

1,000,000

700,000

300,000

土地・建物賃借料支出

6,000,000

6,050,000

1,000,000

600,000

400,000

租税公課支出

110,000

252,000

70,00020,00050,00020,00020,000

保守料支出

400,000

350,000

200,000

100,000

100,000

200,000

200,000

諸会費支出

600,000

700,000

300,000

150,000

150,000

200,000

1,371,317

1,673,365

481,817

303,317

138,500

869,500

雑支出

50,000100,000

100,000

100,000

500,000

500,000

300,000

300,000

600,000

600,000

100,000

100,000

20,00020,000200,000

100,000

100,000

869,500

20,00020,00005,000,000 5,000,000

40,000

0 5,000,000 4,000,000 1,000,000

18,000,000 18,000,000

就労支援事業販売原価支出 19,000,000 18,200,000

5,000,000 4,000,000 1,000,000

14,000,000 14,000,000

就労支援事業販管費支出

100,000

100,000

23,000,000 23,200,000

就労支援事業支出

100,000

4,000,000

5,000,000

4,000,000 4,000,000

支払利息支出

765,000

990,000

0370,000

その他の支出000000000000

320,000

50,000

5,000

5,000

390,000

390,000

利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額

徴収不能額
事業活動支出計 （２）241,586,317 242,103,262

0
400,000

0 74,664,500 74,664,500 29,390,000 29,390,000

7,565,683

3,817,738

0 2,819,683 1,547,683 1,272,000 △ 900,000

施設整備等補助金収入

02,089,000

0000

施設整備等寄附金収入

01,000,0000000

0 57,000,000

000000000000000

00 60,089,00000

福祉事業活動資金収支差額 （３）＝（１）－（２）

収 設備資金借入金収入
入 固定資産売却収入
施
その他の施設整備等による収入
設
整施設整備等収入計 （４）備等
設備資金借入金元金償還支出によ
固定資産取得支出る
収支 固定資産除去・廃棄支出
支出 ファイナンス・リース債務の返済支出

5,669,683

その他の施設整備による支出

6,100,467

0000500,000

0636,000

00636,000 4,110,000 △ 3,790,000 7,900,000000

0 2,819,683 1,547,683 1,272,000

02,850,000 2,850,000

0 63,355,800

000000000000000000

0000

05,669,683 69,456,267

0 2,819,683 1,547,683 1,272,0000000

0 2,850,000 2,850,000

0

施設整備等資金収支差額 （６）＝（４）－（５） △ 5,669,683 △ 9,367,267

0 △ 2,819,683 △ 1,547,683 △ 1,272,0000000

0 △ 2,850,000 △ 2,850,000

0

施設整備等支出計 （５）

長期運営資金借入金元金償還寄付金収入

000000

長期運営資金借入金収入

000000

事業区分間長期借入金収入

000000

拠点区分間長期借入金収入

000000

事業区分間長期借入金回収収入

000000000000000000

08,343,735

0

0

0

0

8,800,000

6,460,000

0900,000

07,900,000 7,900,000

0

00000

その他の活動収入計 （７）8,800,000 14,803,735

0900,000

00900,000

000

0 7,900,000 7,900,000

長期運営資金借入金元金償還支出

1,896,000

1,992,000

0000000636,000

636,000 1,260,000 1,260,000

事業区分間長期貸付金支出

000000

拠点区分間長期貸付金支出

000000

事業区分間長期借入金返済支出

000000

支 拠点区分間長期借入金返済支出
出 事業区分間繰入金支出

0000000000000

8,343,735

0000

8,800,000

6,460,000

0900,000

07,900,000

その他の活動による支出

000000

その他の活動支出計 （８）10,696,000 16,795,735

0

900,000

00

その他の活動資金収支差額 （９）＝（７）－（８） △ 1,896,000 △ 1,992,0000000収
拠点区分間長期借入金回収収入
入事業区分間繰入金収入拠点区分間繰入金収入
その他の活
動による
収
支

100,000 137,431,817 49,353,317 84,128,500 3,950,000

サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入

拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出

予備費支出 （１０）0000

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）-（１０）0 △ 7,541,529

00

900,000

400,00000

0400,000

500,000

500,000

636,00007,900,000

636,000 9,160,000 1,260,000 7,900,000

900,000 △ 400,000 △ 500,000 △ 636,000 △ 636,000 △ 1,260,000 6,640,000 △ 7,900,000
0000000000000000