第一号第四様式

ハトホーム拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)収
入
居住費収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入事
その他の事業収入
業
活
補助金事業収入動
受託事業収入に
医療事業収入よる
外来診療収入収
保険窓口収入支
保険請求収入保健予防活動収入
その他の医療事業収入
受託事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
共済会退職金収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
支 退職給付支出
出 法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出（ハト診のみ）
診療･療養等材料費支出（ハト診のみ）

予算(A)792,275,000
559,921,000
501,622,000
7,723,000
50,576,000
63,651,000
56,845,000
55,844,000
1,001,000
6,806,000
902,000
5,792,000
112,000
1,521,000
1,362,000
159,000
162,477,000
10,596,000
730,000
2,895,000
91,452,000
40,00056,749,000
4,000
11,0004,705,000
4,498,000
207,000
8,037,000
7,631,000
672,000
6,959,000
128,000
278,000
278,000
176,000
221,000
31,0002,721,000
11,0002,710,000
1,702,000
1,008,000
803,461,000
590,739,000
303,797,000
82,899,000
73,166,000
49,609,000
14,891,000
66,377,000
131,884,000
52,711,000
10,600,000
98,0001,286,000

決算(B)
790,971,916
560,967,288
502,465,634
7,881,389
50,620,265
61,555,715
54,875,607
53,881,019
994,588
6,680,108790,032
5,779,560
110,516
1,433,497
1,280,605
152,892
162,510,612
10,573,225
707,3992,859,452
91,451,387
36,04356,878,799
4,307
4,504,804
4,498,000
6,804
7,897,170
7,452,780
668,060
6,784,720
127,950
316,440
316,440
175,930
214,746
28,357
1,042,852
6,150
1,036,702
47,512
989,190
800,330,971
583,469,088
302,558,313
82,898,299
73,023,344
48,361,454
11,255,776
65,371,902
129,808,696
51,701,417
10,750,905
97,524
1,269,305

差異(A)‑(B)1,303,084△1,046,288△843,634△158,389△44,265
2,095,285
1,969,393
1,962,981
6,412
125,892
111,968
12,4401,484
87,50381,395
6,108△33,612
22,77522,60135,548613
3,957△129,799△307
11,000200,1960200,196
139,830
178,220
3,940
174,28050△38,440△38,440
70
6,254
2,643
1,678,148
4,850
1,673,298
1,654,488
18,8103,130,029
7,269,912
1,238,687
701
142,656
1,247,546
3,635,224
1,005,098
2,075,304
1,009,583△150,905
476
16,695

備考

第一号第四様式

ハトホーム拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出(事業)事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
事
通信運搬費支出業
広報費支出
活
動 支 業務委託費支出に出
検査委託費支出
よ警備委託費支出る
医事委託費支出
収支
清掃委託費支出
洗濯委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収出
ソフトウェア取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
収 退職給付引当資産取崩収入
入 施設設備整備積立資産取崩収入
拠点区分間長期貸付金回収収入

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)14,911,000
93,0001,379,000
2,708,000
37,817,000
7,191,000
1,986,000
150,000
954,000
51,706,000
3,292,000
331,000
81,000656,000
1,349,000
2,534,000
5,117,000
1,201,000
580,000
14,216,000
817,000
4,782,000
1,230,000
5,883,000
1,504,000
4,901,000
2,209,000
2,479,000
508,000
646,000
9,643,000
60,000926,000
977,000
977,000
125,000
204,000
296,000
296,000
774,954,000
28,507,000
5,832,000
5,832,000

14,870,411
92,3401,326,725
2,476,128
37,193,154
7,007,720
1,984,776
159,928
878,363
50,173,721
3,345,158
309,730
66,952649,072
1,333,154
2,149,212
4,613,463
1,177,563
544,656
14,084,487
770,467
4,780,548
1,230,000
5,865,072
1,438,400
4,731,193
2,205,642
2,465,714
506,146494,205
9,545,673
52,952894,562
1,004,187
1,004,187
116,933
203,930
295,438
295,438
764,067,806
36,263,165
5,832,000
5,832,000

40,589660
52,275
231,872
623,846
183,280
1,224△9,92875,637
1,532,279△53,158
21,27014,048
6,928
15,846
384,788503,537
23,43735,344
131,513
46,5331,452
017,92865,600169,807
3,358
13,286
1,854
151,795
97,327
7,048
31,438△27,187△27,187
8,067
70
562
562
10,886,194△7,756,165
00

5,832,000
8,050,000
5,787,000
5,436,000
351,000
13,837,000△8,005,000
7,922,000
3,310,000
4,612,000
1,500,000

5,832,000
8,050,000
5,786,964
5,435,964
351,000
13,836,964△8,004,964
5,941,164
1,329,564
4,611,600
1,500,000

0
0
36
36
0
36
△36
1,980,836
1,980,436
400
0

備考

第一号第四様式

ハトホーム拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
そ収の入他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出活動
退職給付引当資産支出に 支 施設設備整備積立資産支出
よ出
拠点区分間繰入金支出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

9,422,000
22,408,000
5,408,000
17,000,000
4,590,000
26,998,000△17,576,000
1,000,000

7,441,164
22,405,920
5,405,920
17,000,000
4,587,357
26,993,277△19,552,113

1,926,000

8,706,088△6,780,088

361,382,871
363,308,871

361,382,871
370,088,959

0△6,780,088―

差異(A)‑(B)1,980,836
2,080
2,080
0
2,643
4,723
1,976,113
1,000,000

備考

第二号第四様式

ハトホーム拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)収益
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
サー
その他の事業収益ビ
補助金事業収益ス
受託事業収益活動医療事業収益増
外来診療収益減
保険窓口収益の部
保険請求収益保健予防活動収益
その他の医療事業収益
受託事業収益その他の医業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益共済会退職金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用費 法定福利費
用 事業費
給食費
介護用品費
医薬品費（ハト診のみ）
診療･療養等材料費（ハト診のみ）
保健衛生費
被服費
教養娯楽費

当年度決算(A)
790,971,916
560,967,288
502,465,634
7,881,389
50,620,265
61,555,715
54,875,607
53,881,019
994,588
6,680,108790,032
5,779,560
110,516
1,433,497
1,280,605
152,892
162,510,612
10,573,225
707,3992,859,452
91,451,387
36,04356,878,799
4,307
4,504,804
4,498,000
6,804
7,897,170
7,452,780
668,060
6,784,720
127,950
316,440
316,440
214,746
47,51247,512
799,131,344
586,701,444
302,558,313
55,458,299
26,596,000
73,023,344
48,361,454
15,332,132
65,371,902
129,808,696
51,701,417
10,750,905
97,524
1,269,305
14,870,411
92,3401,326,725

前年度決算(B)793,732,820
569,713,509
510,074,503
10,050,953
49,588,053
67,618,494
60,626,393
57,841,873
2,784,520
6,992,101
382,2946,300,389
309,418

151,317,817
10,452,605
601,1543,360,519
90,283,729
97,83946,437,961
84,0105,083,000
4,595,000
488,000
9,079,867
8,137,567
667,0907,470,477
532,980
409,320
400,680
8,640
347,485
1,703,760
1,703,760
804,863,932
606,239,349
313,384,797
84,307,430
27,440,000
64,870,678
34,246,673
16,694,304
65,295,467
131,292,991
51,056,885
8,802,061
436,536
759,191
14,593,122
1,626,804
1,465,688

増減(A)‑(B)△2,760,904△8,746,221△7,608,869△2,169,564
1,032,212△6,062,779△5,750,786△3,960,854△1,789,932△311,993
407,738△520,829△198,902
1,433,497
1,280,605
152,892
11,192,795
120,620
106,245△501,067
1,167,658△61,796
10,440,838
4,307△84,010△578,196△97,000△481,196△1,182,697△684,787
970△685,757△405,030△92,880△84,240△8,640△132,739△1,656,248△1,656,248△5,732,588△19,537,905△10,826,484△28,849,131△844,000
8,152,666
14,114,781△1,362,172
76,435△1,484,295
644,532
1,948,844△339,012
510,114277,289△1,534,464△138,963

第二号第四様式

ハトホーム拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
車輌燃料費(事業)
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
車両燃料費(事務)
修繕費
サ
通信運搬費
ー
広報費
ビ
ス 費 業務委託費
活用
検査委託費
動
警備委託費
増
減
医事委託費
の
清掃委託費
部
洗濯委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増
減 費 その他のサービス活動外費用の 用 利用者等外給食費
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益収
益 施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益

当年度決算(A)2,476,128
37,193,154
7,007,720
1,984,776
159,928
878,363
50,173,721
3,345,158
309,730
66,952649,072
1,333,154
2,149,212
4,613,463
1,177,563
544,656
14,084,487
770,467
4,780,548
1,230,000
5,865,072
1,438,400
4,731,193
2,205,642
2,465,714
506,146494,205
9,545,673
52,952894,562
1,004,187
1,004,187
116,933
36,096,617△19,680,034
783,217,377
15,913,967
175,930
28,357995,340
6,150
989,190989,190
1,199,627
203,930
295,438
295,438
499,368
700,259
16,614,226
5,832,000
5,832,000

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)2,511,832
41,090,994
1,980
6,812,254
1,161,944
97,286876,41452,042,630
3,040,348
398,908
110,130
498,638
1,269,369
2,141,406
21,974
3,656,679
1,322,650
993,654
16,664,023
742,7144,780,548
1,226,880
8,449,968
1,463,913
3,889,064
2,595,419
2,817,978558,687
602,304
10,286,526
49,248748,394377,231377,231
126,787
36,600,759△20,480,275
805,822,241△958,309
1,298,680
109,696636,278
4,800
631,478
631,478
2,044,654
1,085,180
289,080
289,080△35,704△3,897,840△1,980195,466
822,832
62,642
1,949△1,868,909
304,810△89,178△43,178
150,434
63,785
7,806△21,974
956,784△145,087△448,998△2,579,536
27,7530
3,120△2,584,896△25,513842,129△389,777△352,264△52,541△108,099△740,853
3,704
146,168
626,956
626,956△9,854△504,142
800,241△22,604,864
16,872,276△1,122,750△81,339
359,062
1,350
357,712357,712△845,027△881,250
6,358
6,358

1,374,260
670,394△287,915
25,527,000
5,832,000
19,695,000△874,892
29,865
16,902,141△19,695,000
0△19,695,000

第二号第四様式

ハトホーム拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

固定資産受贈額
器具及び備品受贈額
収
固定資産売却益益
車輌運搬具売却益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品売却損･処分損の部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 施設設備整備積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差
額 施設設備整備積立金積立額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)604,400
604,400

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)336,000
336,000
364,989
364,989
26,227,989
5
5
19,695,000
2,113,208
21,808,213
4,419,776
4,131,861
488,380,127
492,511,988

268,400
268,400△364,989△364,989△19,791,589△4△4△19,695,000
2,474,149△17,220,855△2,570,734
14,331,407△10,868,139
3,463,268

4,611,600
4,611,600
17,000,000
17,000,000

15,000,000
15,000,000

4,611,600
4,611,600
2,000,000
2,000,000

483,586,856

477,511,988

6,074,868

6,436,400
1
1
4,587,357
4,587,358
1,849,042
18,463,268
477,511,988
495,975,256

第三号第四様式

ハトホーム拠点区分

貸借対照表

平成29年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
都施設・設備整備積立資産
施設設備整備積立資産
移行時特別積立資産
資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

406,004,574
278,305,011
118,726,516
116,933
54,030100,000
2,702,084
1,500,000
4,500,000
969,352,895
530,723,907
530,723,907
438,628,988
8,086,753
192,300
1
29,911,942
459,888
315,900
12,810,000
59,384,904
72,854,900
64,188,400
190,424,000
1,375,357,469

399,728,622
275,284,266
121,564,224
126,787
34,812100,000
1,118,533
1,500,000
0985,201,965
554,697,407
554,697,407
430,504,558
11,924,503
221,3641
32,060,057
459,888
32,725
14,310,000
56,417,120
72,854,900
51,800,000
190,424,000
1,384,930,587

増減
6,275,952 流動負債
3,020,745 事業未払金△2,837,708 繰入未払金△9,854 １年以内返済予定設備資金借入金
19,218 未払費用
0 預り金
1,583,551 職員預り金
0 賞与引当金
4,500,000△15,849,070 固定負債
△23,973,500 設備資金借入金△23,973,500 退職給付引当金
8,124,430
負債の部合計△3,837,750△29,064 基本金
0 第１号基本金△2,148,115 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
283,175 都施設・設備整備積立金△1,500,000 施設設備整備積立金
2,967,784 移行時特別積立金
0 次期繰越活動増減差額
12,388,400 (うち当期活動増減差額)
0
純資産の部合計△9,573,118
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

63,011,615
12,136,639
02,000,000
17,269,634
0
5,009,342
26,596,000

72,335,751
14,512,116
2,113,208
8,050,000
14,919,876
353,189
4,947,362
27,440,000△9,324,136△2,375,477△2,113,208△6,050,000
2,349,758△353,189
61,980△844,000

59,384,904
0
59,384,904
122,396,519
純資産の部
1,550,000
1,550,000
440,356,794
327,467,300
72,854,900
64,188,400
190,424,000
483,586,856
18,463,268
1,252,960,950
1,375,357,469

58,417,120
2,000,000
56,417,120
130,752,871

967,784△2,000,000
2,967,784△8,356,352

1,550,000
1,550,000
460,036,828
315,078,900
72,854,900
51,800,000
190,424,000
477,511,988
4,131,861
1,254,177,716
1,384,930,587

00△19,680,034
12,388,400
012,388,400
06,074,868
14,331,407△1,216,766△9,573,118

別紙2

計算書類に対する注記（ハトホーム拠点区分用）
１．重要な会計方針（１）棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
（２）固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、並びに器具及び備品、ソフトウェア…定額法
但し、平成19年3月31日以前に取得したものは、旧定額法
平成19年4月1日以降取得したものは、定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金…期末在籍職員の退職給付の為、掛け金として支出した累計額を計上している。
・賞与引当金…翌年度当初予算職員夏季賞与支給額に支給対象期間月数と当該年度における期末までの経過月数の割合を乗じて算出した金額を計上している。
・徴収不能引当金…債権の貸倒れに備える為、個別に見積った徴収不能見込額と過去の実績率の合計により計上する。 該当なし
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、
東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１） ハトホーム拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)（２） 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
ア ハトホーム特養イ
ショートスティウ
ハト在宅サービスエ 東村山市介護予防
オ 東村山市緊急一時
カ
ハトホーム診療所（３）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合 計

前期末残高
554,697,407
554,697,407

当期増加額
0

当期減少額
23,973,500
23,973,500

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産）計
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）
計

524,227,887 円
524,227,887 円
0円
0円（単位：円）
当期末残高
530,723,907
530,723,907

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
1,636,338,705
1,105,614,798
530,723,907
建物
小計
1,636,338,705
1,105,614,798
530,723,907
その他の固定資産54,676,333
46,589,580
8,086,753
建物
37,854,737
37,662,437
192,300
構築物
3,400,000
3,399,999
1
車輌運搬具
164,757,619
134,845,677
29,911,942
器具及び備品529,500
213,600
315,900
ソフトウェア小計
261,218,189
222,711,293
38,506,896
合 計
1,897,556,894
1,328,326,091
569,230,803
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金
未収補助金
合 計

（単位：円）
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
債権額118,726,516
0
118,726,516
116,933
0
116,933
118,843,449
0
118,843,449

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし△別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分
ハトホーム

（自） 平成28年 4月 1日 （至） 平成29年 3月31日

村山苑

期首帳簿価額(Ａ)

当期増加額(Ｂ)

うち国庫
補助金等
の額

資産の種類及び名称

期末帳簿価額(Ｅ=Ａ+Ｂ‑Ｃ‑Ｄ)

当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

（単位：円）
摘要
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

基本財産（有形固定資産）
建物

554,142,592

460,000,447

0023,828,720

19,668,450

00530,313,872

440,331,997

554,815000144,780000410,0350554,697,407

460,000,447

0023,973,500

19,668,450

00530,723,907

440,331,997

建物附属設備

11,924,503

0

0

0

3,837,750

0008,086,753

0

構築物

221,36400029,06400

0192,300

1

0

0

0

0

0

0

0

1

32,060,057

36,3816,040,364

08,188,478

11,5841

044,205,925

36,3816,040,364

0

12,055,292

11,584

1

32,7250351,000

067,8250

その他の固定資産（無形固定資産）計

32,7250351,000

067,825その他の固定資産計

44,238,650

36,381

6,391,3640

基本財産及びその他の固定資産計

598,936,057

460,036,828

6,391,364000460,036,828

6,391,364

0

建物附属設備基本財産合計516,251,861

421,591,504

1,046,565,733

861,923,501

589,362,937

475,157,337

589,772,972

475,157,337

1,105,614,798

896,748,841

1,636,338,705

1,337,080,838

46,589,580

6,261,350

54,676,333

6,261,350

037,662,437

31,506,771

37,854,737

31,506,771

0

3,399,999

2,040,000

3,400,000

2,040,000

29,911,942

24,797

134,845,677

42,349,057

164,757,619

42,373,854

0

38,190,996

24,797

222,497,693

82,157,178

260,688,689

82,181,975

00315,900

0

213,600

0529,500

0

0

0

0

315,900

0

213,600

0529,500

0

12,123,117

11,5841

038,506,896

24,797

222,711,293

82,157,178

261,218,189

82,181,975

36,096,617

19,680,034

1

0569,230,803

440,356,794

1,328,326,091

978,906,019

1,897,556,894

1,419,262,813

10

その他の固定資産（有形固定資産）

車両及び運搬具
器具及び備品

その他の固定資産（有形固定資産）計

その他の固定資産（無形固定資産）
ソフトウエア

将来入金予定の償還補助金の額
差引598,936,057

0

36,096,617

19,680,034

0

0569,230,803

440,356,794（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
― 1 ―

別紙3（⑨）
引当金明細書(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
社会福祉法人 村山苑
ハトホーム
科目
退職給付引当金

期首残高
56,417,120

当期増加額
（

7,286,620
1,880,700 ）

当期減少額
その他
目的使用
2,966,712
1,352,124（ 2,966,712 ）

徴収不能引当金（事業未収金）

0

徴収不能引当金（長期貸付金）

0

賞与引当金
計

27,440,000

26,596,000

27,440,000

83,857,120

33,882,620

28,792,124

期末残高
59,384,904

26,596,000
2,966,712

85,980,904（注）１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加又は減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

1 ページ

摘要
退職共済制度
預け金の計上別紙3（⑫）
積立金・積立資産明細書(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
社会福祉法人 村山苑
ハトホーム
区分
人件費積立金(措置)
修繕積立金(措置)
都施設・設備整備積立金
施設設備整備積立金
人件費積立金(保育)
修繕積立金(保育)備品等購入積立金(保育)保育所施設・設備整備積立金
移行時特別積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
就労支援事業移行時積立金

計
区分
長期預り金積立資産
人件費積立資産(措置)
修繕積立資産(措置)都施設・設備整備積立資産
施設設備整備積立資産
人件費積立資産(保育)
修繕積立資産(保育)備品等購入積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
移行時特別積立資産
移行時減価償却特別積立資産
退職給付引当資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
就労支援事業移行時積立資産(単位：円)
摘 要

前期末残高 当期増加額 当期減少額

期末残高72,854,900
51,800,000 17,000,000

72,854,900
64,188,400 (内4,130千円寄付相当）

4,611,600

190,424,000

190,424,000

315,078,900 17,000,000

4,611,600 327,467,300

前期末残高 当期増加額 当期減少額

期末残高72,854,900
51,800,000 17,000,000

72,854,900
64,188,400

4,611,600

190,424,000
56,417,120(単位：円)
摘 要

190,424,000
7,286,620

4,318,836

59,384,904

計
371,496,020 24,286,620 8,930,436 386,852,204※ 退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。
（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

2 ページ

別紙３(⑪)
ハトホーム拠点区分 事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
サービス区分

勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益収
居宅介護サービス利用料収益
益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益医療事業収益外来診療収益保険窓口収益保険請求収益保健予防活動収益
その他の医療事業収益
受託事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益共済会退職金収入
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
サ
賞与引当金繰入ー非常勤職員給与ビ
派遣職員費
ス
退職給付費用
活
法定福利費
動
増
減
の
部

ハトホーム特養
718,015,608
560,967,288
502,465,634
7,881,389
50,620,265

152,543,516
10,573,225
2,859,452
85,003,207
36,04354,071,589

ショートスティ

ハト在宅サービス ハトホーム診療所

28,083,131

44,873,177

21,586,416
19,105,077
18,110,489
994,5882,481,339
643,856
1,726,967
110,516

39,969,299
35,770,530
35,770,530
4,198,769
146,176
4,052,593

6,496,715

1,433,497
1,280,605
152,892
3,470,381

403,475

303,924

3,286,030

3,162,150

2,807,210
4,307

4,504,804
4,498,000
6,804
7,897,170
7,452,780
668,060
6,784,720
127,950
316,440
316,440
214,746
46,332
46,332
718,276,686
515,022,319
270,295,424
49,049,811
23,742,000
55,294,012
45,943,384
13,179,456
57,518,232

28,083,131
26,971,149
14,226,071
2,582,568
1,250,000
2,773,837
2,418,070
691,216
3,029,387

1,180
1,180
44,874,357
41,511,024
16,316,818
3,425,920
1,604,000
13,890,027
1,461,460
4,812,799

7,897,170
3,196,952
1,720,000
400,000
1,065,468
11,484

合計
790,971,916
560,967,288
502,465,634
7,881,389
50,620,265
61,555,715
54,875,607
53,881,019
994,588
6,680,108790,032
5,779,560
110,516
1,433,497
1,280,605
152,892
162,510,612
10,573,225
707,3992,859,452
91,451,387
36,04356,878,799
4,307
4,504,804
4,498,000
6,804
7,897,170
7,452,780
668,060
6,784,720
127,950
316,440
316,440
214,746
47,51247,512
799,131,344
586,701,444
302,558,313
55,458,299
26,596,000
73,023,344
48,361,454
15,332,132
65,371,902

内部取引消去拠点区分合計790,971,916
560,967,288
502,465,634
7,881,389
50,620,265
61,555,715
54,875,607
53,881,019
994,588
6,680,108790,032
5,779,560
110,516
1,433,497
1,280,605
152,892
162,510,612
10,573,225
707,3992,859,452
91,451,387
36,04356,878,799
4,307
4,504,804
4,498,000
6,804
7,897,170
7,452,780
668,060
6,784,720
127,950
316,440
316,440
214,746
47,51247,512
799,131,344
586,701,444
302,558,313
55,458,299
26,596,000
73,023,344
48,361,454
15,332,132
65,371,902

別紙３(⑪)サ
社会福祉法人名 社会福祉法人 村山苑
ー
ビ
ス
勘定科目
活
動
事業費
増
給食費
減
介護用品費
の
医薬品費（ハト診のみ）
部
診療･療養等材料費（ハト診のみ）
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
車輌燃料費(事業)
事務費
福利厚生費
職員被服費
費 旅費交通費
用 研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
検査委託費
警備委託費
医事委託費
清掃委託費
洗濯委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ 受取利息配当金収益
ー
ビ収
ス益
活
動
外
増

ハトホーム拠点区分 事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
サービス区分
ハトホーム特養
117,316,703
48,257,356
10,750,905

ショートスティ
4,624,773
1,848,967

ハト在宅サービス ハトホーム診療所
6,420,892
1,595,094

1,446,328
97,524
1,269,305

13,747,635
92,3401,159,163
2,476,128
33,184,959
6,634,058
705,576
159,928
148,655
43,108,557
3,007,217
306,091
63,404597,358
1,238,232
1,635,508
4,584,627
953,262
415,522
11,191,865

618,462504,314167,562

1,684,327
153,366
248,400

2,244,369
220,296
1,030,800

71,251
1,783,361
117,561

658,457
3,096,494
220,380
3,639
3,548
50,43850,282406,42128,836
165,498
129,134
313,632

1,276
30,644
78,12358,803
578,523

4,541,520

239,028

5,283,863
1,366,482
4,198,457
1,857,635
2,277,804
316,342494,205
8,699,029
52,952589,500
629,547
629,547
116,933
34,564,727△ 18,253,212
691,876,027
26,400,659
175,930
28,357

267,577
71,918
139,967
111,765
83,15063,268313,632

146,811

699,833

373,470
373,470

217,700
1,170
1,170

79,4992,185,309

13,99629,1602,000,467
770,467
1,230,000

52,56933,431,852△ 5,348,721

338,445236,242
104,760
126,536

1,479,321△ 1,426,822
51,080,909△ 6,206,552

54,32487,362

6,828,589
1,068,581

合計
129,808,696
51,701,417
10,750,905
97,524
1,269,305
14,870,411
92,3401,326,725
2,476,128
37,193,154
7,007,720
1,984,776
159,928
878,363
50,173,721
3,345,158
309,730
66,952649,072
1,333,154
2,149,212
4,613,463
1,177,563
544,656
14,084,487
770,467
4,780,548
1,230,000
5,865,072
1,438,400
4,731,193
2,205,642
2,465,714
506,146494,205
9,545,673
52,952894,562
1,004,187
1,004,187
116,933
36,096,617△ 19,680,034
783,217,377
15,913,967
175,930
28,357

内部取引消去拠点区分合計129,808,696
51,701,417
10,750,905
97,524
1,269,305
14,870,411
92,3401,326,725
2,476,128
37,193,154
7,007,720
1,984,776
159,928
878,363
50,173,721
3,345,158
309,730
66,952649,072
1,333,154
2,149,212
4,613,463
1,177,563
544,656
14,084,487
770,467
4,780,548
1,230,000
5,865,072
1,438,400
4,731,193
2,205,642
2,465,714
506,146494,205
9,545,673
52,952894,562
1,004,187
1,004,187
116,933
36,096,617△ 19,680,034
783,217,377
15,913,967
175,930
28,357

別紙３(⑪)
ハトホーム拠点区分 事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人村山苑(単位:円)
サービス区分

勘定科目
サ
ー
その他のサービス活動外収益
ビ 収 利用者等外給食収益
益
ス
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外 支払利息増 費 その他のサービス活動外費用
減 用 利用者等外給食費のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)ハトホーム特養593,1294,800
588,329
588,329
797,416
203,930
294,738
294,738
498,668
298,748
26,699,407

ショートスティ
387,081
387,081
387,081
387,081

387,081△ 4,961,640

ハト在宅サービス ハトホーム診療所
15,1301,350
13,78013,78015,130

合計

内部取引消去拠点区分合計700
700

995,340
6,150
989,190989,190
1,199,627
203,930
295,438
295,438

995,340
6,150
989,190989,190
1,199,627
203,930
295,438
295,438700
14,430△ 6,192,122

499,368
700,259
16,614,226

499,368
700,259
16,614,226

1,068,581