社会福祉法人アンダンテ 資金収支予算
２０２０年度 （２０２０年４月１日～２０２１年３月３１日）
予算額
勘定科目
合計

前年度予算

計

特定相談支援 一般相談支援 児童相談支援

計

放課後等デイサービス

児童発達支援計

就労継続支援B型

29,400,000 29,400,000

受託請負事業収入

12,500,000 17,500,000

3,500,000 2,500,000 1,000,000

9,000,000 9,000,000

菓子製造事業

2,400,000

2,400,000

2,400,000 2,400,000

ベーカリー事業

18,000,000 20,000,000

18,000,000 18,000,000

自立支援費等収入
介護給付費収入

0 135,100,000 45,000,000 83,500,000 3,600,000

600,000 3,000,000 33,530,000 18,270,000 15,260,000 58,200,000 58,200,000

222,200,000 189,100,000

131,200,000 42,600,000 82,000,000 3,600,0003,000,000 33,000,000 18,000,000 15,000,000 58,000,000 58,000,000

82,000,000 76,000,000

82,000,000

82,000,000

訓練等給付費収入 100,600,000

109,500,000

42,600,000 42,600,000

サービス利用計画
6,600,000
作成費収入
障害児通所給付費
33,000,000
収入

3,600,000

6,600,000

3,600,000

058,000,000 58,000,000

3,600,000

3,000,000
33,000,000 18,000,000 15,000,000

利用者負担金収入

1,830,000

1,200,000

1,100,000 1,000,000

特定費用収入2,800,000

3,500,000

2,800,000 1,400,000 1,400,000

その他の事業収入

600,000

400,000

借入金利息補助金収入

000000

経常経費寄附金収入

100,000

100,000

100,000000

受取利息配当金収入

2,0002,000

1,500

1,000

500

0

500

500

2,050,000

1,850,000

0 1,250,000

500,000

700,000

50,000300,000

300,000

500,000

500,000

受入研修費収入00

利用者等外給食費収入00

2,050,000

1,850,000

1,250,000

500,000

700,000

50,000300,000

300,000

500,000

500,000

00

その他の収入雑収入

流動資産評価益等による資金増加額

100,000

530,000

600,0000

270,000

260,000

200,000

200,00000

600,000000

事業活動収入計 （１）261,882,000 236,052,000

100,000 139,851,500 48,001,000 85,200,500 3,650,000

人件費支出

158,600,000 134,100,000

0 99,200,000 29,300,000 62,900,000 7,000,000

21,900,000 21,900,000

37,500,000 37,500,000

役員報酬

0

600,000 3,000,000 33,830,000 18,570,000 15,260,000 88,100,500 88,100,500

0

職員給料支出

74,700,000 67,200,000

45,700,000 8,300,000 32,800,000 4,600,000

11,600,000 11,600,000

17,400,000 17,400,000

職員賞与支出

19,000,000 14,300,000

11,800,000 2,300,000 8,200,000 1,300,000

2,800,000 2,800,000

4,400,000 4,400,000

非常勤職員給与支出

45,200,000 36,000,000

29,500,000 16,200,000 13,300,000

4,500,000 4,500,000

11,200,000 11,200,000

退職給付支出3,150,000

2,050,000

法定福利費支出
事業費支出
給食費支出

2,800,000

400,000 1,500,000

150,000

16,550,000 13,800,000

10,150,000 2,100,000 7,100,000

950,000

25,308,000 25,193,235

0 15,740,000 7,600,000 8,140,000

600,000

600,000

500,000

500,000

2,400,000 2,400,000

4,000,000 4,000,000

1,380,000 1,380,000

8,188,000 8,188,000

4,000,000

5,200,000

保健衛生費支出

900,000

950,000

400,000

200,000

200,000

500,000

500,000

被服費支出

200,000

200,000

150,000

50,000100,000

50,00050,000

教養娯楽費支出

1,400,000

1,400,000

1,100,000

200,000

900,000

300,000

300,000

水道光熱費支出

5,940,000

5,700,000

2,400,000 1,200,000 1,200,000

燃料費支出

4,000,000 2,000,000 2,000,000

0240,000

240,000

240,000

3,300,000 3,300,000

240,000

240,000

02,250,000

2,623,235

1,100,000

500,000

600,000

500,000

500,000

650,000

650,000

保険料支出

550,000

300,000

200,000

100,000

100,000

150,000

150,000

200,000

200,000

賃借料支出

2,200,000

2,000,000

600,000

300,000

300,000

600,000

550,000

400,000

200,000

200,000

車両費支出

6,000,000

5,700,000

雑支出

1,028,000

570,000

消耗器具備品費支出

教育指導費支出

事務費支出

支
出

生活介護

0 3,500,000 2,500,000 1,000,000

障害福祉サービス等事業収入 226,830,000 194,200,000

事
業
活
動による
収
支

就労継続支援B型

ｼﾞｮｲｼﾞｮｲ･ﾜｰｸかりん

32,900,000 39,900,000

就労支援事業収入

収入

リズムＪＯＹ

ｼﾞｮｲ･ｼﾞｮｲ･ﾜｰｸ引野

本部

33,532,953 31,215,790

200,000

4,800,000 2,400,000 2,400,000
590,000

450,000

140,000

100,000 12,119,033 6,024,533 5,844,500

福利厚生費支出

810,000

810,000

410,000

200,000

200,000

職員被服費支出

270,000

250,000

150,000

50,000100,000

旅費交通費支出

1,000,000

1,080,000

20,000510,000

200,000

300,000

研修研究費支出

580,000

480,000

20,000410,000

100,000

事務消耗品費支出

2,860,000

2,810,000

1,660,000

印刷製本費支出

140,000

140,000

修繕費支出

650,000

850,000

1,840,000

1,820,000

会議費支出

240,000

120,000

広報費支出

1,000,000

320,000

業務委託費支出13,200,000 10,116,000

通信運搬費支出

1,600,000 1,600,000

250,000

200,000

50,00050,000

0 9,391,420 9,391,420

1,000,000 1,000,000
388,000

388,000

11,922,500 11,922,500

100,000

100,000

300,000

300,000

20,00020,000100,000

100,000

10,000120,000

120,000

350,000

350,000

300,000

10,00050,00050,000100,000

100,000

800,000

800,000

60,000400,000

400,000

800,000

800,000

40,00020,00020,000100,000

100,000

400,000

200,000

200,000

250,000

250,000

10,000860,000

400,000

400,000

60,000120,000

120,000

850,000

850,000

50,00050,00020,00020,00010,000120,000

120,000

20,00020,000200,000

100,000

100,000

300,000

300,000

500,000

500,000

4,000,000 2,000,000 2,000,000

10,0000200,000

200,000

7,800,000 7,800,000

1,400,000 1,400,000

手数料支出450,000

350,000

200,000

100,000

100,000

保険料支出

2,550,000

2,450,000

1,650,000

800,000

800,000

賃借料支出

1,000,000

800,000

400,000

200,000

200,000

土地・建物賃借料支出

5,150,000

7,400,000

150,000

150,000

租税公課支出

250,000

240,000

100,000

50,00050,000150,000

150,000

保守料支出

350,000

300,000

200,000

100,000

100,000

150,000

150,000

諸会費支出

310,000

250,000

200,000

100,000

100,000

雑支出

882,953

629,790529,033

434,533

54,50032,700,000 39,700,000

0 3,300,000 2,500,000

800,000

就労支援事業販売原価支出

26,700,000 33,700,000

3,300,000 2,500,000

800,000

就労支援事業販管費支出

6,000,000

6,000,000

支払利息支出

990,000

620,765

0500,000

その他の支出000000000000

就労支援事業支出

50,000100,000

100,000

150,000

150,000

100,000

100,000

800,000

800,000

600,000

600,000

5,000,000 5,000,000

40,00010,00010,000100,000

100,000

151,420

151,420

202,500

202,500

0

29,400,000 29,400,000

23,400,000 23,400,000

6,000,000 6,000,000
400,000

100,000

390,000

390,000

100,000

100,000

利用者等外給食費支出

雑支出
流動資産評価損等による資金減少額

徴収不能額
事業活動支出計 （２）0
251,130,953 230,829,790

100,000 130,859,033 45,824,533 77,784,500 7,250,000

10,751,047

5,222,210

0 8,992,467 2,176,467 7,416,000 △ 3,600,000

施設整備等補助金収入

03,929,000

0

施設整備等寄附金収入

1,000,000

0

福祉事業活動資金収支差額 （３）＝（１）－（２）

収 設備資金借入金収入
入 固定資産売却収入

00 33,061,420 33,061,420

600,000 3,000,000

0 87,110,500 87,110,500

768,580 △ 14,491,420 15,260,000

990,00000

0 1,000,000 1,000,000

057,000,000 57,000,0000000
施
その他の施設整備等による収入
00
設
整施設整備等収入計 （４） 58,000,000 60,929,000
備等
設備資金借入金元金償還支出 6,100,467 5,109,492によ
固定資産取得支出
60,823,580 65,049,718
る
収00支 固定資産除去・廃棄支出
支出 ファイナンス・リース債務の返済支出
00000000000

0 57,000,000 57,000,000

000354,000

0 2,896,467 1,528,467 1,368,000

2,850,000 2,850,000

354,000

0 1,600,000 1,600,000

59,223,580 59,223,580

0000000000

その他の施設整備による支出

0

施設整備等支出計 （５）66,924,047 70,159,210

0 4,496,467 3,128,467 1,368,000

000 62,073,580 62,073,580

0

施設整備等資金収支差額 （６）＝（４）－（５）△ 8,924,047 △ 9,230,210

0 △ 3,496,467 △ 2,128,467 △ 1,368,000

000 △ 5,073,580 △ 5,073,580

0 △ 354,000 △ 354,000

354,000

長期運営資金借入金元金償還寄付金収入

000000

長期運営資金借入金収入

5,565,000

6,000,000

00

5,565,000 5,565,000

0

事業区分間長期借入金収入

000000

拠点区分間長期借入金収入

000000

事業区分間長期借入金回収収入

00000000000000

0000

0

4,200,000

0000

サービス区分間繰入金収入 18,860,000

6,400,000

0 3,600,000

15,260,000 15,260,000000

収
拠点区分間長期借入金回収収入
入事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活
動による
収
支0

0

57,000,000 57,000,000

0 1,000,000 1,000,000

990,000

その他の活動による収入00

その他の活動収入計 （７） 24,425,000 16,600,000

03,600,000

0

0 3,600,000

0

0 1,260,000 1,260,000

000636,000

636,0000

事業区分間長期貸付金支出

00000

拠点区分間長期貸付金支出

00000

事業区分間長期借入金返済支出

00000

支
出 事業区分間繰入金支出

拠点区分間長期借入金返済支出

0000000000

拠点区分間繰入金支出

04,200,000

000

サービス区分間繰入金支出 18,260,000

6,400,000

0 3,000,000

その他の活動支出計 （８） 20,252,000 12,592,000
その他の活動資金収支差額 （９）＝（７）－（８）

予備費支出 （１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）-（１０）00 20,825,000 20,825,000

1,992,000

048,000

01,992,000

048,000

0 3,600,000

長期運営資金借入金元金償還支出

その他の活動による支出

96,0000600,000 3,000,000 15,260,000

00

0 3,096,000
015,260,000

4,173,000

4,008,000

6,000,000

0

0 6,000,000

0

0

0

48,00048,0000354,00000

600,000 3,000,000 16,520,000 1,260,000 15,260,000

636,000

636,000

504,000 △ 48,000 △ 48,000 3,600,000 △ 600,000 △ 3,000,000 4,305,000 19,565,000 △ 15,260,000 △ 636,000 △ 636,000

006,000,000

00000000000000