資金収支計算書(自) 平成 25年 4月 1日
社会福祉法人まどか
勘定科目
就
労
支援事
業
活動による
収
支

福祉
事
業
活動による
収
支

施
設
整備等による
収支(至) 平成 26年 3月31日

予算

決算

2,370,000

2,478,062-108,062

0

4,050-4,0502,370,000

2,482,112-112,112

2,370,000

2,486,098-116,098

2,370,000

2,486,098-116,098

0-3,9863,986

自立支援費等収入

23,142,900

21,579,985

1,562,915

補助事業等収入

10,694,800

10,548,140

146,660

収 寄附金収入
雑収入
入 受取利息配当金収入

500,000

165,800

334,200

50,000125,885-75,88527,000

37,447-10,447

経理区分間繰入金収入

0

5,100,000-5,100,000

福祉事業収入計(4)34,414,700

37,557,257-3,142,557

28,483,113

26,144,251

2,338,862

支 事務費支出
事業費支出
出 経理区分間繰入金支出

2,250,000

2,186,794

63,2062,542,000

2,596,895-54,895

05,100,000-5,100,000

福祉事業支出計(5)33,275,113

36,027,940-2,752,827

福祉事業活動資金収支差額(6)＝(4)－(5)1,139,587

1,529,317-389,730

施設整備等補助金収入

300,000

300,0000

施設整備等収入計(7)300,000

300,000

0451,500

451,500

0

就労事業収入収 寄附金収入入就労支援事業収入計(1)支出

就労事業支出就労支援事業支出計(2)

就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)

人件費支出

収入

支
出

固定資産取得支出

差異

備考

施設整備等支出計(8)451,500

451,5000

施設整備等資金収支差額(9)＝(7)－(8)-151,500-151,5000

他会計区分繰入金収入000

財務収入計(10)000

他会計区分繰入金支出000

財務支出計(11)

00

0

0

0

0

988,087

1,373,831-385,744

前期末支払資金残高 (15)28,279,589

28,486,836-207,247

当期末支払資金残高 (14)+(15)29,267,676

29,860,667-592,991

財務
活
動による
収
支

収入

支出

財務活動資金収支差額(12)＝(10)－(11)

予備費 (13)
当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)0事業活動収支計算書(自) 平成 25年 4月 1日
社会福祉法人まどか
勘定科目
就労事業収入就労 収 寄附金収入
収支 入就労支援事業活動収入計(1)
支援の 事 支 就労事業支出
部業
就労支援事業活動支出計(2)活 出動 就労支援事業活動収支差額(3)=(1)－(2)
福祉
事業
活動
収
支の部

自立支援費等収入
収 補助事業等収入
寄附金収入
入 雑収入
福祉事業活動収入計(4)人件費支出
支 事務費支出
事業費支出
出 減価償却費
福祉事業活動支出計(5)
福祉事業活動収支差額(6)＝(4)－(5)

事業
活動外収
支の部

受取利息配当金収入
収 経理区分間繰入金収入
入 その他の事業活動事業活動外収入
事業活動外収入計(7)支 経理区分間繰入金支出
出事業活動外支出計(8)

事業活動外収支差額(9)＝(7)－(8)経常収支差額(10)＝(3)＋(6)＋(9)

特別
収
支の部

施設整備等補助金収入
収 国庫補助金等特別積立金取崩額
他会計区分繰入金収入入 その他の特別収入
特別収入計(11)
国庫補助金等特別積立金積立額
支 他会計区分繰入金支出
出 基本金組入額
特別支出計(12)特別収支差額(13)＝(11)－(12)当期活動収支差額(14)＝(10)＋(13)前期繰越活動収支差額 (15)繰越 当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額 (17)動収 基本金組入額 (18)支 その他の積立金取崩額 (19)差額 その他の積立金積立額 (20)の 次期繰越活動収支差額部(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)(至) 平成 26年 3月31日
本年度決算

前年度決算

増減

2,478,062
4,050
2,482,112
2,486,098
2,486,098-3,986
21,579,985
10,548,140
165,800
125,885
32,419,810
26,144,251
2,186,794
2,596,895
296,863
31,224,803
1,195,007
37,447
5,100,000
05,137,447
5,100,000

2,916,030
02,916,030
2,857,175
2,857,175
58,85524,700,169
13,882,991
862,739
157,188
39,603,087
28,527,368
2,189,845
2,311,304
305,995
33,334,512
6,268,575
29,290254,100
27,000310,390
4,200-437,968
4,050-433,918-371,077-371,077-62,841-3,120,184-3,334,851-696,939-31,303-7,183,277-2,383,117-3,051
285,591-9,132-2,109,709-5,073,568
8,157
4,845,900-27,000
4,827,057
5,095,800

5,100,000
37,4471,228,468
300,000
25,0500
0325,050
300,00000
300,000
25,0501,253,518
25,906,305
27,159,823

4,200
306,190
6,633,620
000417,760
417,760
0249,900
417,760
667,660-249,900
6,383,720
19,522,585
25,906,305

5,095,800-268,743-5,405,152
300,000
25,0500-417,760-92,710300,000-249,900-417,760-367,660
274,950-5,130,202
6,383,720
1,253,51827,159,823

25,906,305

1,253,518

貸借対照表平成 26年 3月 31日現在
社会福祉法人まどか
資 産 の 部科

目

当年度末

負 債 の 部
前年度末

増 減

科

目

当年度末

前年度末

流動資産

32,382,941

33,428,489-1,045,548 流動負債

現金預金26,598,769

25,291,120

1,307,649

短期運営資金借入金

未収金

5,585,464

7,137,369-1,551,905

立替金

190,518001,000,000

前払金

8,190

0

固定資産

10,998,584

10,843,947

154,637

純 資 産 の 部

基本財産10,254,975

10,324,740-69,765 基本金254,975

324,740-69,765

2,522,274

4,941,653-2,419,379

01,000,000-1,000,000

未払金

2,258,965

3,567,072-1,308,107

190,518

預り金263,30990,581

172,728-1,000,000

仮受金

0284,000-284,000

2,522,274

4,941,653-2,419,379

13,424,478

13,424,4780第一号基本金417,760

417,760

0

10,000,000

10,000,000

0第三号基本金3,006,718

3,006,718

0743,609519,207

224,402

第四号基本金

10,000,000

10,000,000

0

1

1

274,950

0274,950

器具及び備品663,528

365,626

国庫補助金特別積立金

274,950

0274,950

権利72,00072,0000 次期繰越活動収支差額

27,159,823

25,906,305

1,253,518

073,500-73,500 （うち同期活動収支差額）

1,253,518

6,383,720-5,130,202

8,080

8,080

0 純資産の部合計

40,859,251

39,330,783

1,528,468

43,381,525

44,272,436-890,911 負債及び純資産の部合計

43,381,525

44,272,436-890,911

他会計区分貸付金

建物付属設備
基本財産特定預金
その他の固定資産
車両運搬具

ソフトワェアリサイクル預託金
資産の部合計増 減

1.減価償却累計額 1,874,236円

8,190 負債の部合計

0 国庫補助金特別積立金
297,902