第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位:円）
勘定科目

差異(A)-(B)

備考727,843,000

733,300,286-5,457,286

就労支援事業収入

5,470,000

5,524,873-54,873

障害福祉サービス等事業収入

64,146,000

65,242,370-1,096,370

その他の事業収入

7,225,000

7,451,991-226,991

00

02,780,000

2,780,948-948

受取利息配当金収入

2,550

1,785

765

1,533,000

1,780,989-247,989000

事業活動収入計（１）808,999,550

816,083,242-7,083,692

人件費支出

514,417,000

508,475,497

5,941,503

事業費支出

85,864,00079,185,102

6,678,898

事務費支出

157,369,150

153,943,720

3,425,430

就労支援事業支出

5,470,000

5,524,873-54,873

支 授産事業支出
出 利用者負担軽減額

000000

支払利息支出3,740,000

3,657,128

82,872

その他の支出

875,000

1,427,400-552,400

000767,735,150

752,213,720

15,521,430

41,264,400

63,869,522-22,605,122

施設整備等補助金収入

000

施設整備等寄附金収入000000000

その他の施設整備等による収入

0511,093-511,093

施設整備等収入計（４）0511,093-511,093

設備資金借入金元金償還支出

37,140,000

37,140,0000

固定資産取得支出

14,262,000

13,647,780

614,22000

01,096,000

1,088,964

7,036

その他の収入流動資産評価益等による資金増加額

流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）

施
設整備等による
収支決算(B)

介護保険事業収入

収 借入金利息補助金収入
入 経常経費寄附金収入
事
業
活動による
収
支予算(A)

収 設備資金借入金収入
入 固定資産売却収入

支 固定資産除却・廃棄支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出

0

0

0

52,498,000

51,876,744

621,256-52,498,000-51,365,651-1,132,349

⾧期運営資金借入金元金償還寄附金収入

000

⾧期運営資金借入金収入

000

役員等⾧期借入金収入

000

収 ⾧期貸付金回収収入
入 投資有価証券売却収入

099,600-99,600000

積立資産取崩収入000

その他の活動による収入

372,000

375,436-3,436

その他の活動収入計（７）372,000

475,036-103,036

⾧期運営資金借入金元金償還支出

000

役員等⾧期借入金元金償還支出

000

⾧期貸付金支出支
投資有価証券取得支出
出
積立資産支出0000000

その他の活動による支出

266,000

0272,891

0-6,891

その他の活動支出計（８）266,000

272,891-6,891106,000

202,145-96,145000

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-11,127,600

12,706,016-23,833,616

前期末支払資金残高（１２）

270,896,793

270,896,7930

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）259,769,193

283,602,809-23,833,616

施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）

その他の活
動による
収
支

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位:円）
勘定科目

635,440,002

97,860,284

就労支援事業収益

5,524,873

5,361,291

163,582

65,242,370

56,368,281

8,874,089

7,451,991

8,624,723-1,172,732

2,780,948

4,302,500-1,521,552000

サービス活動収益計（１）814,300,468

710,096,797

104,203,671

人件費

518,323,909

445,845,202

72,478,707

事業費

79,185,102

74,410,894

4,774,208

事務費

153,943,720

133,928,805

20,014,915

5,524,873

18,764,488-13,239,615

授産事業費用000

利用者負担軽減額

00

040,667,133

38,974,477

1,692,656-13,556,996-13,921,198

364,202

貸倒損失額

000

貸倒引当金繰入

000

徴収不能額

000

徴収不能引当金繰入000

その他の費用000

784,087,741

698,002,668

86,085,073

30,212,727

12,094,129

18,118,598

0001,7851,857-72

有価証券評価益000

有価証券売却益000

収 投資有価証券評価益益 投資有価証券売却益

000000

基本財産評価益

000

積立資産評価益

000

その他のサービス活動外収益

1,780,989

1,261,073

519,916

サービス活動外収益計（４）1,782,774

1,262,930

519,844

支払利息

3,657,128

3,795,786-138,658

有価証券評価損000

有価証券売却損

000

投資有価証券評価損費
投資有価証券売却損
用
基本財産評価損

000000000

積立資産評価損

000

その他のサービス活動外費用

6,900

16,211-9,311

サービス活動外費用計（５）3,664,028

3,811,997-147,969-1,881,254-2,549,067

667,81328,331,473

9,545,062

18,786,411

施設整備等補助金収益0582,500-582,500

施設整備等寄附金収益000000000000

その他の特別収益

375,4360375,436

特別収益計（８）375,436

582,500-207,064

就労支援事業費用

費 減価償却費用 国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益

サー
ビス
活動
外増減の部

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

⾧期運営資金借入金元金償還寄附金収益
収
固定資産受贈額益
固定資産売却益特別増減(A)-(B)733,300,286

その他の収益ビス
活動増減の部

前年度決算(B)

介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収その他の事業収益益
経常経費寄附金収益

サー

当年度決算(A)

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位:円）
別増減の部

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

基本金組入額

000

資産評価損

000

固定資産売却損・処分損

975,600-75,591

0

0

0

0

582,500-582,500

000

その他の特別損失

272,891

1,511,484-1,238,593

特別費用計（９）272,900

2,169,584-1,896,684

102,536-1,587,084

1,689,620

税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）28,434,009

7,957,97820,476,031

法人税、住民税及び事業税（１２）1,420,500

96,1001,324,400

00027,013,509

7,861,878

19,151,631

前期繰越活動増減差額（１５）87,841,916

79,980,038

7,861,878

当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）114,855,425

87,841,916

27,013,509

基本金取崩額（１７）000

その他の積立金取崩額（１８）000

その他の積立金積立額（１９）

0

0

0

114,855,425

87,841,916

27,013,509

費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）法人税等調整額（１３）
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和6年3月31日現在（単位:円）
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

当年度末

流動資産

323,807,819

310,655,253

13,152,566 流動負債

現金預金

208,374,204

197,396,635

10,977,569

有価証券

短期運営資金借入金
事業未払金

前年度末

増減

88,887,708

87,998,844

888,864000-833,038

00021,311,964

22,145,002

110,608,943

108,366,967

2,241,976

その他の未払金

698,500

0698,500

96,297

7,772

88,525

未払法人税等

1,420,500

96,1001,324,400

0

0

0

000

未収収益

462,256

467,105-4,849

0

受取手形

000

貯蔵品

2,284,618

2,551,320-266,702

医薬品

00

0

１年以内返済予定リース債務

診療・療養費等材料

00

0

給食用材料

000

商品・製品

00

0

未払費用

仕掛品

000

預り金

原材料

00

0

職員預り金

立替金

108,149

124,190-16,041

前払金

00

0

事業未収金
未収金
未収補助金

前払費用

支払手形
役員等短期借入金

0037,140,000

37,140,000

0

0

0

0

944,136

1,088,964-144,828

１年以内返済予定役員等⾧期借入金

0

0

0

１年以内支払予定⾧期未払金

0

0

0

6,097,338

12,027,895-5,930,557

１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定⾧期運営資金借入金

前受金
前受収益
仮受金

15,91552,125-36,210

7,983,293

3,119,838

4,863,455000

82,50082,50001,873,352

1,741,264

132,088000

１年以内回収予定⾧期貸付金

000

賞与引当金

10,598,562

10,011,420

587,142

短期貸付金

000

その他の流動負債

2,595,000

2,235,000

360,000

仮払金000

その他の流動資産

000

貸倒引当金

000

徴収不能引当金000

繰延税金資産00

固定資産

1,134,076,430

1,161,706,485-27,630,055 固定負債

872,451,940

901,274,806-28,822,866

基本財産

1,089,839,087

1,115,215,545-25,376,458

826,253,000

863,393,000-37,140,000

0
設備資金借入金

土地196,369,298

196,369,2980

⾧期運営資金借入金建物

1,071,211,574

1,071,211,574

0

リース債務

定期預金

000

役員等⾧期借入金

投資有価証券000

退職給付引当金

減価償却累計額-177,741,785-152,365,327-25,376,458

その他の固定資産44,237,343

46,490,940-2,253,597

土地

00

建物

6,164,512

6,164,512

建物附属設備

16,864,946

10,996,446

構築物

5,980,000

5,980,000

機械及び装置

20,564,129

20,564,129

車輌運搬具

20,853,432

20,503,632

器具及び備品78,124,811

72,087,516

6,037,295 その他の積立金

有形リース資産3,079,951

4,168,915-1,088,964 次期繰越活動増減差額

340,040

642,960

1,419,483

6,716,519-5,297,036

00

0-7,209,579

権利ソフトウェア
無形リース資産
減価償却累計額

003,079,951-944,13600044,063,125

34,801,855

9,261,270

役員退職慰労引当金

000

⾧期未払金

0000

⾧期預り金

0000

その他の固定負債000961,339,648

989,273,650-27,934,002

5,868,500 負債の部合計
0

純資産の部

0 基本金

104,000,000

104,000,000

0277,689,176

291,246,172-13,556,996

0

0

0

114,855,425

87,841,916

27,013,509

27,013,509

7,861,878

19,151,631

349,800 国庫補助金等特別積立金-302,920 （うち当期活動増減差額）-109,430,171-102,220,592

投資有価証券000

⾧期貸付金099,600-99,600

退職給付引当資産

000

⾧期預り金積立資産

000

差入保証金

000

⾧期前払費用

66,210577,303-511,093

その他の固定資産

210,000

210,000

0

貸倒引当金

000

徴収不能引当金

001,457,884,249

1,472,361,738

資産の部合計02,135,815

0 純資産の部合計

496,544,601

483,088,088

13,456,513-14,477,489 負債及び純資産の部合計

1,457,884,249

1,472,361,738-14,477,489