社会福祉法人アンダンテ 資金収支予算
２０１５年度 （２０１５年４月１日～２０１６年３月３１日）
予算額
勘

定

科

目

合計

計
就労支援事業収入
受託請負事業収入
手づくりとうふ工房事業収入
かりんとう事業
ベーカリー事業
障害福祉サービス等事業収入
自立支援費等収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
サービス利用計画作成費収入
収入

利用者負担金収入
特定費用収入ｼﾞｮｲｼﾞｮｲ･ﾜｰｸ
かりん

ｼﾞｮｲ･ｼﾞｮｲ･ﾜｰｸ引野

本部
就労継続支援B型

3,600,000
2,000,000
1,600,000

1,600,000
1,600,000

就労移行支援42,000,000
14,000,000
1,600,000
2,400,000
24,000,000
155,900,000
151,400,000

1,700,000
100,000
1,600,000

91,200,000
87,900,000

47,700,000
45,700,000

18,700,000
18,300,000

21,000,000
127,500,000
2,900,000

21,000,000
64,000,000
2,900,000

45,700,000

18,300,000

700,000
3,300,000

500,000
2,300,000

500,000
1,500,000

生活介護

特定相談支援一般相談支援ｼﾞｮｲｼﾞｮｲ･ﾜｰｸ
南手城

就労継続支援B型 就労継続支援A型

300,000
300,000

30,000,000
3,600,000

8,400,000
8,400,000

21,400,000
21,000,000

2,400,000
24,000,000
47,200,000
46,000,000

17,500,000
17,500,000

46,000,000

17,500,000

2,900,000
2,900,000

500,000

21,000,000
2,900,000
400,000

200,000
1,000,000

400,000
500,000

その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入100,000
3,000
600,000

100,000

0
2,000
00
1,000
00500
00500
00500
00500
600,000

受入研修費収入利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額

事業活動収入計 （１）
人件費支出

600,000
0
198,603,000
93,650,000

600,000
100,0000094,802,000
59,400,000

49,301,000
28,800,000

20,400,500
12,200,000

21,700,500
14,700,000

2,900,000
3,700,000

11,500,000
2,400,000
12,000,000
300,000
2,600,000
13,640,000
3,000,000
800,000
100,000
300,000
1,500,000
5,200,000
800,000
600,000

4,200,000
900,000
8,200,000
100,000
1,300,000
4,020,000
1,000,000
200,000
50,00050,000350,000
400,000
800,000
500,000
200,000
200,000
50,000220,000
1,350,500
100,000
50,000100,000
50,000200,000
20,0002,600,000
600,000

300,000
100,000
940,000
4,261,000
200,000
100,000
200,000
100,000
1,000,000
20,0005,800,000
1,300,000
3,600,000
200,000
1,300,000
3,270,000
1,000,000
200,000
100,000
100,000
600,000
400,000
300,000
100,000
100,000
100,000
50,000220,000
1,430,500
100,000
50,000100,000
50,000200,000
20,000400,000
300,000
660,000
80,00060,000500,000
500,000
400,000
450,000
500,000
120,000
200,000

200,000
480,000
20,00020,000300,000
300,000
200,000
300,000
300,000
50,000100,000

50,00060,00020,00020,000100,000
100,000
50,000100,000
100,000
50,00050,00050,00060,00020,00020,000100,000
100,000
50,00050,000100,000
20,00050,000150,000
692,000

50,000321,000

50,000160,500

50,000160,500

500,000
077,200,500
24,150,000

26,500,500
10,100,000

12,500,000
2,200,000
7,000,000
250,000
2,200,000
9,140,000
2,400,000
400,000
100,000
200,000
3,000,000
1,200,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
340,000
10,760,500
200,000
100,000
200,000
100,000
400,000
20,0006,000,000
1,300,000
1,500,000
100,000
1,200,000
2,920,0000
200,000
100,000
100,000
600,000
800,000
300,000
200,000

100,000
480,000
20,00020,000300,000
100,000
200,000
200,000
7,600,000
500,000
100,000

100,000
120,000
20,00020,000100,000
60,00050,000300,000
3,300,000
350,000
50,00050,00070,50050,00040,500

役員報酬
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出

事
業
活
動による
収
支

消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車両費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
支出

印刷製本費支出42,600,000
8,700,000
32,300,000
950,000
9,100,000
32,990,000
7,400,000
1,800,000
450,000
750,000
6,050,000
8,000,000
2,700,000
1,800,000
600,000
1,000,000
400,000
2,040,000
23,813,000
750,000
350,000
770,000
420,000
2,050,000
100,000

100,000

20,00020,00024,100,000
5,200,000
23,800,000
600,000
5,700,000
20,930,000
5,000,000
1,200,000
250,000
450,000
2,450,000
6,000,000
1,900,000
1,200,000
300,000
600,000
200,000
1,380,000
7,872,000
450,000
200,000
450,000
250,000
1,450,000
60,000500,0000

700,000
50,0000

130,000

50,00050,00040,00010,000300,000

100,000

200,000
100,000
320,000
5,080,500
100,000
50,000100,000
50,000200,000
20,000

水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出

400,000500,000
1,270,000
170,000
100,000
900,000
660,000
650,000
950,000
11,400,000
970,000
350,000

10,00050,00060,00010,00010,000100,000

渉外費支出
諸会費支出
雑支出

250,000
803,000

２０１５年度資金収支予算書

40,00010,00042,000,000
42,000,000

3,600,000
3,600,000

1,600,000
1,600,000

1,700,000
1,700,000

300,000
300,000

37,100,000
4,900,000

3,500,000
100,000

1,600,000
01,600,000
100,000

300,0000

800,0000

500,0000

100,0000

200,0000

200,000
00
050,000
徴収不能額
50,000
事業活動支出計 （２）
193,303,000
福祉事業活動資金収支差額 （３）＝（１）－（２）5,300,000
施設整備等補助金収入
0
施設整備等寄附金収入0
設備資金借入金収入0
収
施 入 固定資産売却収入
0
設
その他の施設整備等による収入
0
整備
施設整備等収入計 （４）0等
設備資金借入金元金償還支出
2,800,000によ
固定資産取得支出0る
固定資産除去・廃棄支出0
収 支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
0
支
その他の施設整備による支出
0
施設整備等支出計 （５）2,800,000
施設整備等資金収支差額 （６）＝（４）－（５）△ 2,800,000
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入0
長期運営資金借入金収入
0
事業区分間長期借入金収入0
拠点区分間長期借入金収入
0
事業区分間長期借入金回収収入0
収
拠点区分間長期借入金回収収入0
入
事業区分間繰入金収入0
拠点区分間繰入金収入0
そのサービス区分間繰入金収入
1,500,000
他
その他の活動による収入
0の活
その他の活動収入計 （７）1,500,000
動
長期運営資金借入金元金償還支出
2,500,000によ事業区分間長期貸付金支出0
る
拠点区分間長期貸付金支出0
収
支事業区分間長期借入金返済支出
0
拠点区分間長期借入金返済支出
0
支
出 事業区分間繰入金支出0
拠点区分間繰入金支出
0
サービス区分間繰入金支出
1,500,000
その他の活動による支出
0
その他の活動支出計 （８）4,000,000
その他の活動資金収支差額 （９）＝（７）－（８）△ 2,500,000
予備費支出 （１０）
00

00

0

100,000
0

92,302,000
2,500,000

48,401,000
900,000

18,800,500
1,600,00000700,00000
700,000

0000
2,100,000000

700,000△ 700,00000

700,000△ 700,000000
002,100,000
0 △ 2,100,0000000

0700,000

0

就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
支払利息支出その他の支出00

30,000,000
30,000,000

8,400,000
8,400,000

25,200,000
4,800,000

8,400,00000
0

300,000
00000

020,570,500
4,400,000
1,130,000 △ 1,500,000

130,000
370,000

50,00050,00074,400,500
2,800,000

利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）-（１０）01,500,000
01,500,000
1,800,000

1,500,0000
900,0000
900,000

1,500,000
03,300,000
0 △ 1,800,00000
0026,500,500000

1,500,000
01,130,000
900,000△ 900,0000

900,000
1,130,000△ 900,000 △ 1,130,000
000２０１５年度資金収支予算書

00370,000
01,500,000

370,000△ 370,000

700,000△ 700,000
00000000