第一号第四様式
ふじみ保育園拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(公費)利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収補助金事業収入(一般)入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
共済会退職金収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出
業
保健衛生費支出
活
保育材料費支出動
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出清掃委託費支出
洗濯委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収整入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
よ支
器具及び備品取得支出
る出収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
収他
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
支よ出る
収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)216,871,000
124,597,000
1,348,000
106,000
1,242,000
90,926,000
90,079,000
847,000
81,00010,0004,198,000
2,643,000
1,555,000
863,000
692,000
221,160,000
151,532,000
85,380,000
20,836,000
19,561,000
4,760,000
4,741,000
16,254,000
14,947,000
8,548,000
127,000
2,718,000
2,200,000
1,318,000
36,00014,371,000
873,000
40,00072,000287,000
1,046,000
690,000
844,000
2,547,000
310,000
381,000
1,259,000
468,000
24,000767,000
2,072,000
428,000
681,000
1,823,000
465,000
553,000
553,000
2,655,000
2,655,000
183,505,000
37,655,000

217,699,422
125,633,860
1,361,500
124,000
1,237,500
90,704,062
89,881,862
822,200
63,00011,9034,225,903
2,672,345
1,553,558
862,028
691,530
222,000,228
152,483,624
85,415,295
20,834,896
19,264,725
4,759,028
4,735,604
17,474,076
14,428,091
8,834,478
144,999
2,178,252
2,035,586
1,199,261
35,515
14,073,239
797,804
39,614
83,172
250,674
1,018,121
688,459
796,935
2,742,289
297,612315,658
1,256,004
467,964
21,040767,000
2,042,149
427,470
723,109
1,658,516
426,381509,272
509,272
2,693,328
2,693,328
183,678,282
38,321,946△ 828,422△ 1,036,860△ 13,500△ 18,000
4,500
221,938
197,138
24,80018,000△ 1,903△ 27,903△ 29,345
1,442
972
470
△ 840,228△ 951,624△ 35,295
1,104
296,275
972
5,396△ 1,220,076
518,909△ 286,478△ 17,999
539,748
164,414
118,739485
297,761
75,196386△ 11,172
36,32627,8791,541
47,065△ 195,289
12,38865,342
2,996
36
2,960
0
29,851530△ 42,109
164,484
38,61943,72843,728△ 38,328△ 38,328△ 173,282△ 666,946

1,752,000
190,000
1,562,000

1,732,120
170,500
1,561,620

19,88019,500380

1,752,000△ 1,752,000
2,989,000
2,989,000

1,732,120△ 1,732,120
2,983,576
2,983,576

19,880△ 19,880
5,424
5,424

2,989,000
38,881,000

2,983,576
38,880,920

5,424
80

備考

第一号第四様式
そふじみ保育園拠点区分 資金収支計算書の(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
他の活
勘定科目
予算(A)
決算(B)
動に
退職給付引当資産支出
1,381,000
1,380,920
支よ保育所施設・設備整備積立資産支出
37,500,000
37,500,000
出る
拠点区分間繰入金支出
2,735,000
2,705,000
その他の活動支出計(8)収41,616,000
41,585,920
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支△ 38,627,000△ 38,602,344
予備費支出(10)0―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(単位:円)
差異(A)-(B)80
030,00030,080△ 24,6560△ 2,724,000△ 2,012,518△ 711,482

32,792,855
30,068,855

32,792,855
30,780,337

0△ 711,482

備考

第二号第四様式
ふじみ保育園拠点区分 事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(公費)利用者等利用料収益(一般)収その他の事業収益益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
経常経費寄附金収益
その他の収益共済会退職金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
サ
保健衛生費
ー
保育材料費
ビ
水道光熱費
ス
消耗器具備品費
活保険料
動
事務費
増
福利厚生費
減
職員被服費の旅費交通費
部費
研修研究費
用
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
清掃委託費
洗濯委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益ー
収利用者等外給食収益
ビ
益
雑収益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
増費
減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収特益
別増減

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)217,699,422
125,633,860
1,361,500
124,000
1,237,500
90,704,062
89,881,862
822,200
63,000862,028
862,028
218,624,450
151,330,968
85,415,295
14,031,896
7,253,000
19,264,725
4,759,028
3,132,948
17,474,076
14,428,091
8,834,478
144,999
2,178,252
2,035,586
1,199,261
35,515
14,073,239
797,804
39,614
83,172
250,674
1,018,121
688,459
796,935
2,742,289
297,612315,658
1,256,004
467,964
21,040767,000
2,042,149
427,470
723,109
1,658,516
426,381509,272
509,272
8,007,430△ 980,304
186,859,424
31,765,026
11,903
3,363,875
2,672,345
691,530
691,530
3,375,778
2,693,328
2,693,328

208,979,399
125,933,510
157,500
157,500

328,457
505,277
505,277
7,833,134△ 980,304
171,121,775
38,405,808
9,826
3,164,688
2,475,140
689,548
689,548
3,174,514
2,488,687
2,488,687

8,720,023△ 299,650
1,204,000△ 33,500
1,237,500
7,815,673
7,664,773
150,900△ 14,880
391,724
391,724
9,096,867
10,292,126
5,753,201△ 632,006
450,000
2,579,698
228,970
313,534
1,598,729
1,579,733
1,286,410
40,163
315,770△ 262,499
200,879△ 990
3,691,494
6,401△ 42,381
19,419△ 91,678
647,503
46,679△ 115,416
936,269
40,607
95,846△ 12,996
467,964
21,040△ 502,000
345,759△ 1,950
56,997
1,658,516
97,924
3,995
3,995
174,2960
15,737,649△ 6,640,782
2,077
199,187
197,205
1,982
1,982
201,264
204,641
204,641

2,693,328
682,450
32,447,476

2,488,687
685,827
39,091,635

204,641△ 3,377△ 6,644,159

82,888,389
82,217,089
671,300
77,880470,304
470,304
209,527,583
141,038,842
79,662,094
14,663,902
6,803,000
16,685,027
4,530,058
2,819,414
15,875,347
12,848,358
7,548,068
104,836
1,862,482
2,298,085
998,382
36,505
10,381,745
791,403
81,99563,753342,352
370,618
641,780
912,351
1,806,020
257,005
219,812
1,269,000
1,269,000
1,696,390
429,420
666,112

第二号第四様式ふじみ保育園拠点区分 事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品売却損･処分損の費
拠点区分間繰入金費用
部用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増
保育所施設・設備整備積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差
保育所施設・設備整備積立金積立額
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)1
12,705,000

前年度決算(B)

増減(A)-(B)2,705,001△ 2,705,001
29,742,475
133,138,044
162,880,519

18,406,000
74,984
18,480,984△ 18,480,984
20,610,651
128,027,393
148,638,044

1
1△ 15,701,000△ 74,984△ 15,775,983
15,775,983
9,131,824
5,110,651
14,242,475

37,500,000
37,500,000

16,500,000
16,500,000
32,000,000
32,000,000△ 16,500,000△ 16,500,000
5,500,000
5,500,000

125,380,519

133,138,044△ 7,757,525

第三号第四様式
ふじみ保育園拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
都・市保育所施設設備整備積立資産
資産の部合計39,933,367
27,768,181
3,611,960
8,287,550
265,676452,916,225
26,082,802
26,082,802
426,833,423
84,760,876
1
163,397
1,963,047
74,98458,752
17,844,732
57,600,000
261,730,619
2,637,015
492,849,592

負債の部
前年度末
42,934,421
33,817,485
1,944,610
6,824,294
348,032
421,375,874
27,997,227
27,997,227
393,378,647
89,970,146
1
24,057
1,195,251
74,984
117,504
17,529,070
57,600,000
224,230,619
2,637,015
464,310,295

増減

当年度末

前年度末増減△ 3,001,054 流動負債
△ 6,049,304
事業未払金
1,667,350
未払費用
1,463,256
職員預り金△ 82,356
賞与引当金
31,540,351 固定負債
△ 1,914,425
退職給付引当金
負債の部合計
△ 1,914,425
33,454,776△ 5,209,270 基本金
0 国庫補助金等特別積立金
139,340 その他の積立金
767,796
人件費積立金(保育)0
保育所施設・設備整備積立金△ 58,752
都・市保育所施設設備整備積立金
315,662 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
37,500,000
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計
28,539,297

16,406,030
4,603,041
2,906,463
1,643,526
7,253,000
17,844,732
17,844,732
34,250,762
純資産の部

16,944,566
3,729,462
4,019,695
2,392,409
6,803,000
17,529,070
17,529,070
34,473,636△ 538,536
873,579△ 1,113,232△ 748,883
450,000
315,662
315,662△ 222,874

11,250,677
321,967,634
57,600,000
261,730,619
2,637,015
125,380,519
29,742,475

12,230,981
284,467,634
57,600,000
224,230,619
2,637,015
133,138,044
20,610,651△ 980,304
37,500,000
037,500,000
0△ 7,757,525
9,131,824

458,598,830
492,849,592

429,836,659
464,310,295

28,762,17128,539,297

別紙２
計算書類に対する注記（ふじみ保育園拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産を除く）
・建物、構築物、車輌運搬具、並びに器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したもの…旧定額法
平成19年4月1日以降取得したもの…… 定額法
無形固定資産(リース資産を除く）
・ソフトウェア…定額法(法人内における見込利用可能期間）(2)引当金の計上基準・徴収不能引当金…債権の貸倒れによる損失に備える為、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上する。
・賞与引当金………翌年度当初予算職員夏季賞与支給額に支給対象期間月数と当該年度における期末までの経過月数の割合を乗じて算出した金額を計上する。
・退職給付引当金…期末在籍職員の退職給付の為、掛け金として支出した累計額を計上する。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)ふじみ保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
(3)拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合計

前期末残高
27,997,227
27,997,227

当期増加額
00

当期減少額
1,914,425
1,914,425(単位:円)
当期末残高
26,082,802
26,082,802

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
124,073,634
97,990,832
26,082,802
小計
124,073,634
97,990,832
26,082,802
その他の固定資産
建物
115,143,980
30,383,104
84,760,876
構築物
2,455,866
2,455,865
1
車輌運搬具
335,460
172,063
163,397
器具及び備品16,697,912
14,734,865
1,963,047
小計
134,633,218
47,745,897
86,887,321
合計
258,706,852
145,736,729
112,970,123
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収補助金
合計(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
3,611,960
03,611,960
8,287,550
08,287,550
11,899,510
011,899,510

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項※ 当期末支払資金残高の確認
30,780,337① 資金収支計算書 当期末支払資金残高② 貸借対照表 当期末支払資金残高（流動資産(Ａ）-流動負債(Ｂ））
流動資産（Ａ）
流動負債（ア）
流動負債より除するもの（イ）
賞与引当金
流動負債 差引残高（Ｂ）（ア）-（イ）
貸借対照表

当期末支払資金残高（Ａ）-（Ｂ）

39,933,367
16,406,030
7,253,000
7,253,000
9,153,030
30,780,337別紙３(⑨)
引当金明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 ふじみ保育園

村山苑(単位:円)

科目
賞与引当金

期首残高

当期増加額

6,803,000
17,529,070)

期末残高

その他

目的使用
6,803,000

7,253,000(退職給付引当金

当期減少額

摘要

7,253,000()

3,713,358
3,004,856
392,840
2,332,438 )(392,840 )
24,332,070
10,966,358
9,807,856
392,840
計(2,332,438 )(392,840 )（注）1.退職給付引当金の当期増加額（）内は、職員の転入又は拠点間の異動による。
2.退職給付引当金の目的使用以外の要因による減少額（その他）は、職員の転職又は拠点間の異動による。

17,844,732 （注）1，2(25,097,732別紙３(⑫)
積立金･積立資産明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 ふじみ保育園

村山苑(単位:円)

区分
人件費積立金(保育)保育所施設・設備整備積立金
都・市保育所施設設備整備積立金計

前期末残高
57,600,000
224,230,619
2,637,015
284,467,634

当期増加額

当期減少額

期末残高

37,500,000
37,500,000

0

摘要57,600,000
261,730,619
2,637,015
321,967,634(単位:円)

区分

前期末残高

当期増加額

退職給付引当資産
17,529,070
3,946,118
人件費積立資産(保育)57,600,000
保育所施設・設備整備積立資産
224,230,619
37,500,000
都・市保育所施設設備整備積立資産
2,637,015
計
301,996,704
41,446,118（注）退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。

当期減少額
3,630,456

3,630,456

期末残高
17,844,732 （注）57,600,000
261,730,619
2,637,015
339,812,366

摘要