社会福祉法人アンダンテ 資金収支予算
２０１９年度 （２０１９年４月１日～２０２０年３月３１日）
予算額
勘定

科

目

ｼﾞｮｲ･ｼﾞｮｲ･ﾜｰｸ引野

本部

前年度予算

就労継続支援B型

生活介護34,900,000

34,700,000

3,500,000

2,500,000

1,000,000

31,400,000 31,400,000

12,500,000

12,300,000

3,500,000

2,500,000

1,000,000

9,000,000

9,000,000
2,400,000

計
就労支援事業収入
受託請負事業収入

特定相談支援一般相談支援計

就労継続支援B型

菓子製造事業

2,400,000

2,400,000

2,400,000

ベーカリー事業20,000,000

20,000,000

20,000,000 20,000,000

障害福祉サービス等事業収入
自立支援費等収入

203,500,000 166,300,000

130,200,000 57,000,000 69,200,000

3,600,000

199,000,000

187,000,000

127,000,000 55,400,000 68,000,000

3,600,000

介護給付費収入68,000,000

65,500,000

68,000,000

訓練等給付費収入

127,400,000

118,300,000

55,400,000 55,400,000

3,600,000

3,200,000

01,200,000

04,100,000

4,100,000

2,800,000

サービス利用計画作成費収入
利用者負担金収入
収入

ｼﾞｮｲｼﾞｮｲ･ﾜｰｸかりん

合計

特定費用収入73,300,000 73,300,000
72,000,000 72,000,000

68,000,000
72,000,000 72,000,000

3,600,000

3,600,000
01,600,000

1,200,000

1,300,000

400,000

その他の事業収入

400,000

1,300,000

400,000

借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入

100,000

00

0

0

00

受取利息配当金収入

2,000

2,000

1,500

1,000

500

500

500

1,850,000

1,950,000

1,050,000

500,000

500,000

50,000800,000

800,000

500,000

500,000

50,000800,000

800,000

100,000 134,751,500 60,001,000 70,700,500

3,650,000

その他の収入100,000

0100,000

受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額

1,850,000

1,850,000

1,050,000000

事業活動収入計 （１）240,352,000 229,452,000

人件費支出

140,600,000 127,300,000

091,900,000 36,850,000 51,300,000

3,750,000
2,500,000

400,000 105,500,500 105,500,500
048,700,000 48,700,000

役員報酬
職員給料支出

70,500,000

625,000,000

48,500,000 17,000,000 29,000,000

職員賞与支出13,800,000

11,200,000

9,600,000

非常勤職員給与支出

39,000,000

39,000,000

22,000,000 12,000,000 10,000,000

退職給付支出2,800,000

2,500,000

2,000,000

法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出22,000,000 22,000,000

600,000

4,200,000

4,200,000

17,000,000 17,000,000

1,200,000

150,000

14,500,000

12,100,000

9,800,000

3,600,000

5,700,000

500,000

25,220,000

25,120,066

15,850,000

9,600,000

6,250,000

06,100,000

6,100,000

4,300,000

2,300,000

950,000

950,000

450,000

800,000

800,000

4,700,000

4,700,000

9,370,000

9,370,000

2,000,000

1,800,000

1,800,000

300,000

150,000

500,000

500,0000

200,000

200,000

150,000

50,000100,000

50,00050,0001,400,000

1,400,000

1,100,000

200,000

900,000

300,000

300,000

水道光熱費支出

5,700,000

5,600,000

2,400,000

1,700,000

700,000

3,300,000

3,300,000

0001,750,000

1,750,000

1,100,000

500,000

600,000

650,000

650,000

保険料支出

300,000

300,000

200,000

100,000

100,000

100,000

100,000

賃借料支出

2,000,000

1,900,000

500,000

400,000

100,000

1,500,000

1,500,000

消耗器具備品費支出

教育指導費支出
車両費支出
雑支出

0

550,000

550,000

350,000

200,000

150,000

200,000

200,000

5,700,000

5,600,000

4,800,000

3,500,000

1,300,000

900,000

900,000

570,000

770,066

500,000

350,000

150,000

70,00070,00026,730,500

26,409,491

13,208,000

8,763,500

4,144,500

300,000

福利厚生費支出

810,000

810,000

510,000

300,000

200,000

10,000

職員被服費支出

250,000

250,000

150,000

50,000100,000

旅費交通費支出

1,080,000

1,030,000

20,000710,000

200,000

500,000

10,00020,000

事務費支出

支出650,000

5,400,000

教養娯楽費支出
燃料費支出

事
業
活
動による
収
支

3,600,000

100,000

0

13,422,500 13,422,500
300,000

300,000

100,000

100,000

350,000

350,000

研修研究費支出

480,000

480,000

410,000

100,000

300,000

10,00050,00050,000

事務消耗品費支出

2,810,000

2,760,000

1,960,000

1,100,000

800,000

60,000850,000

850,000

印刷製本費支出

140,000

110,000

40,00020,00020,000100,000

100,000

600,000

500,000

100,000

250,000

250,000

960,000

800,000

100,000

60,000850,000

850,000

10,000

水道光熱費支出

0

燃料費支出
修繕費支出

100,000
850,000

400,000

1,820,000

1,790,000

10,000

会議費支出

120,000

120,000

50,00050,00020,00020,00020,00020,000

広報費支出

320,000

320,000

120,000

100,000

20,000200,000

200,000

5,500,000

5,500,000

4,100,000

3,300,000

800,000

1,400,000

1,400,000

手数料支出

350,000

350,000

200,000

100,000

100,000

150,000

150,000

保険料支出

2,450,000

2,450,000

1,650,000

900,000

700,000

800,000

800,000

賃借料支出

800,000

800,000

600,000

400,000

200,000

200,000

200,0007,400,000

7,300,000

100,000

100,000

7,300,000

7,300,000

租税公課支出240,000

190,000

90,00050,00040,000150,000

150,000

保守料支出

300,000

300,000

150,000

100,000

50,000150,000

150,000

100,000

100,000

102,500

102,500

通信運搬費支出

業務委託費支出

土地・建物賃借料支出

50,000

0

渉外費支出
諸会費支出

250,000

300,000

150,000

100,000

50,000

雑支出

760,500

649,491

658,000

523,500

44,500２０１９年度資金収支予算書

90,000

34,700,000

34,700,000

3,300,000

2,500,000

800,000

就労支援事業販売原価支出

28,700,000

28,700,000

3,300,000

2,500,000

800,000

就労支援事業販管費支出

6,000,000

6,000,000000

支払利息支出

600,000

600,000

500,000400,000

100,0000

その他の支出0000000000

就労支援事業支出

00

31,400,000 31,400,000
25,400,000 25,400,000
6,000,000

6,000,0000

100,000

100,000

00000000

利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額

0

徴収不能額
事業活動支出計 （２）100,000 124,758,000 58,113,500 62,594,500

0

100,00000

施設整備等寄附金収入0500,000000

2,500,000

0000000000

施設整備等支出計 （５）
施設整備等資金収支差額 （６）＝（４）－（５）00

03,237,492

1,509,492

1,728,000

03,177,694

000000000000005,109,492

8,030,443

3,237,492

0 △ 3,237,492 △ 1,509,492 △ 1,728,000

00 △ 1,872,000 △ 1,872,000000

事業区分間長期借入金収入

000

拠点区分間長期借入金収入

000

事業区分間長期借入金回収収入

000000000015,100,000

0400,000

800,000

400,00000

0

400,000

15,900,000

1,392,000

1,392,000

事業区分間長期貸付金支出00

拠点区分間長期貸付金支出00

事業区分間長期借入金返済支出

00

支 拠点区分間長期借入金返済支出
出 事業区分間繰入金支出

0000

その他の活動収入計 （７）
長期運営資金借入金元金償還支出

拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計 （８）その他の活動資金収支差額 （９）＝（７）－（８）

予備費支出 （１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）-（１０）01,872,000

0

長期運営資金借入金収入

その他の活動による収入

0
1,872,000

00

サービス区分間繰入金収入

2,508,000

1,728,000

001,509,492

02,508,000

4,852,74900400,000

3,100,000

0

拠点区分間繰入金収入

8,106,000 △ 400,000

0

長期運営資金借入金元金償還寄付金収入

収
拠点区分間長期借入金回収収入
入事業区分間繰入金収入

1,887,500

5,109,492△ 5,109,492 △ 4,930,443

09,993,500

0 102,992,500 102,992,500

施設整備等補助金収入

その他の施設整備による支出

04,050,000

15,322,443

収 設備資金借入金収入
施 入 固定資産売却収入
設
その他の施設整備等による収入
整備施設整備等収入計 （４）等
設備資金借入金元金償還支出によ
固定資産取得支出る
固定資産除去・廃棄支出
収 支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
支

その他の活
動による
収
支

227,850,500 214,129,557
12,501,500

福祉事業活動資金収支差額 （３）＝（１）－（２）1,872,000

1,872,0000

400,0000

400,00000

400,000000

756,000

378,000

378,000

00

636,000

636,000

636,000

636,000

0

15,100,000

400,000

800,000

001,792,000

17,292,00001,156,000△ 1,392,000 △ 1,392,0000△ 756,000 △ 378,000 △ 378,000

400,000

6,000,000

006,000,000

89,000,000

08400,000
378,000

２０１９年度資金収支予算書

8378,0000400,000

400,000 △ 400,000△ 636,000 △ 636,000

6,000,000

000000000