第一号第四様式(第十七条第四項関係)
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資金収支計算書
はぎの郷（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)
勘

定

科目

予算(A)

決算(B)

差

異(A)-(B)事 収 障害福祉サービス等事業収入

238,414,000

242,102,812△3,688,812

業 入

自立支援給付費収入216,000,000

219,242,870△3,242,870

活

介護給付費収入

216,000,000

219,242,870△3,242,870

動

利用者負担金収入

21,000,000

21,397,642△397,642に特定費用収入

1,380,000

1,428,300△48,300

よその他の事業収入

34,00034,000る

補助金事業収入（公費）収

経常経費寄附金収入

支

経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入34,00034,000553,000

593,000△40,000

553,000

593,000△40,000

3,000

4,139

△1,139

3,000

4,139

△1,1391,237,500

1,312,236△74,736

受入研修費収入27,50027,500

利用者等外給食費収入350,000

375,150△25,150

作業収入

110,000

129,788△19,788

雑収入

750,000

779,798△29,798

240,207,500

244,012,187△3,804,687

支 人件費支出

158,501,832

158,279,799

222,033

出

職員給料支出

113,300,000

113,106,455

193,545

給与支出

78,500,000

78,391,896

108,104

諸手当支出

34,800,000

34,714,559

85,441

職員賞与支出

22,794,332

22,794,332

360,000

360,000

19,600,000

19,571,512

事業活動収入計(1)

非常勤職員給与支出
法定福利費支出
退職共済掛金支出
事業費支出
給食費支出

28,4882,447,500

2,447,500

35,209,752

33,647,127

1,562,625

15,800,000

15,485,972

314,028

保健衛生費支出

550,000

513,928

36,072

被服費支出

13,752

13,752

教養娯楽費支出

900,000

849,101

50,899

日用品費支出

700,000

668,989

31,011

水道光熱費支出

9,550,000

9,184,698

365,302

水道代支出

2,800,000

2,613,624

186,376

電気代支出

4,450,000

4,394,870

55,130

ガス代支出

2,300,000

2,176,204

123,796

5,200,000

4,646,211

553,789

燃料費支出
ガソリン代支出

500,000

391,576

108,4244,700,000

4,254,635

445,365

消耗器具備品費支出

850,000818,995

31,005

教育指導費支出70,00059,292

10,7081,300,000

1,151,450

148,550
21,261

灯油代支出

車輌費支出
雑支出

30,0008,739

利用者工賃支出

246,000

246,000

51,092,717

50,010,507

1,082,210

850,000

790,750

59,250

事務費支出
福利厚生費支出

備考

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
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資金収支計算書
はぎの郷（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)
勘

定

科目

予算(A)

決算(B)

37,142

37,142

研修研究費支出

270,000

253,575

16,425

事務消耗品費支出

150,000

129,401

20,599

印刷製本費支出

300,000

274,768

25,232

水道光熱費支出

590,000

559,545

30,455

水道代支出

300,000282,243

17,757

電気代支出

290,000

277,302

12,69860,00042,79817,202ガソリン代支出60,00042,79817,202

24,300,000

24,131,886

168,114

通信運搬費支出

550,000

492,565

57,435

広報費支出

132,000

132,000

修繕費支出

業務委託費支出19,500,000

18,956,004

543,996

手数料支出

140,000

131,666

8,334

保険料支出

900,000

883,830

16,170

賃借料支出

330,000

305,520

24,480

租税公課支出17,60017,600

保守料支出

2,600,000

2,512,620

諸会費支出

325,975

325,975

雑支出

40,00032,86240,00032,862

7,138

720,000

669,389

50,611

720,000

669,389

50,611

245,524,301

242,606,822

2,917,479△6,722,166(2)△5,316,801

1,405,365

施 収 施設整備等補助金収入

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)9,375,000

9,375,000

設 入

9,375,000

9,375,000

9,375,000

9,375,000

備 支 設備資金借入金元金償還支出

2,000,000

2,000,000

等 出

2,000,000

2,000,000

施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)

設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出

13,760,700

13,760,700

よ構造物取得支出

10,200,000

10,200,000

る

器具及び備品取得支出

1,705,000

1,705,000

収

ソフトウエア取得支出

1,855,700

1,855,700

15,760,700

15,760,700△6,385,700△6,385,700

そ 収 拠点区分間繰入金収入

2,000,000

2,000,000の 入

拠点区分間繰入金収入

2,000,000

2,000,000

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動収入計(7)2,000,000

2,000,000の 支 拠点区分間繰入金支出

5,000,000

5,000,000

活 出

5,000,000

5,000,000

動7,138

雑費

事業活動支出計他

87,380

その他の支出
利用者等外給食費支出

支異(A)-(B)

職員被服費支出

燃料費支出

整差

拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)に その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出5,000,000

5,000,000△3,000,000△3,000,000(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△14,702,501△7,980,335△6,722,166

備考

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
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資金収支計算書
はぎの郷（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)
勘定

科目

予算(A)

決算(B)

前期末支払資金残高(12)180,899,926

180,899,926

当期末支払資金残高(11)+(12)166,197,425

172,919,591

差異(A)-(B)△6,722,166

備考