令 和 ５ 年 度

決

算

諸

表

（令和５年４月１日～令和６年３月３１日）

目

１ 貸

表 ・・・

1

～

4

２ 正 味 財 産 増 減 計 算 書 ・・・

5

～

8

３

借

対

次

照

キャッシュ・フロー計算書
・・・( 間 接 法 )４ 財 務 諸 表 に 対 す る 注 記 ・・・

５ 附

６ 財

属

明

産

細

目

9

10

13

14

書 ・・・

録 ・・・

～

15

～

16

貸借対照表令和6年3月31日現在
公益財団法人神奈川産業振興センター
科（単位：円）

目

当年度

前年度

増

減

Ⅰ資産の部
１．流動資産現金預金

1,004,119,526

1,098,708,830△ 94,589,304

リース投資資産77,975,200

94,063,600△ 16,088,400

未収入金

298,353,433

295,635,350

2,718,083

1,293,484,171

1,183,317,202

110,166,969

割賦設備未収金
未収利息・割賦損料

162,236

247,506△ 85,270

仮払金

3,230,000

3,230,000

0

貯蔵品

1,428,412

1,136,770

291,64207,430,900△ 7,430,900

2,806,062

1,891,819

914,243△ 109,886,728△ 98,563,486△ 11,323,242

2,571,672,312

2,587,098,491△ 15,426,179

343,013387,532△ 44,519

299,656,987

299,612,468

44,519300,000,000

300,000,000

0

退職給付引当資産

204,706,998

211,937,800△ 7,230,802

貸倒引当資産129,724,303

135,045,468△ 5,321,165

0

10,743,241△ 10,743,241

150,384,425

140,008,199

10,376,226

未収消費税等
前払費用
貸倒引当金
流動資産合計
２．固定資産(1)基本財産
現金預金
投資有価証券
基本財産合計(2)特定資産

設備貸与事業円滑化準備金
貸倒引当資産（新貸与）
設備貸与事業(新貸与)貸倒準備金

0165,226△ 165,226

創業支援事業積立金

149,733,000

152,505,000△ 2,772,000

情報化推進事業積立金

23,400,898

23,400,898

0

中小企業支援事業積立金

128,453,212

128,452,603

609

施設整備積立金

36,395,056

36,395,056

0

修繕積立金

78,068,965

78,068,965

0

入館保証金返還準備金

105,803,220

102,084,420

3,718,800

借入金返済準備金

388,746,228

387,049,607

1,696,621

設備貸与事業(新貸与)貸倒準備金

122,500

0

122,500

建物

28,139,433

28,779,398△ 639,965

建物附属設備

27,545,731

30,342,690△ 2,796,959

建設仮勘定

30,652,281

030,652,281

ソフトウエア

1,784,063

4,162,813△ 2,378,750

1,483,660,313

1,469,141,384

14,518,929

建物

4,217,035,327

4,217,035,327

0

建物附属設備

1,777,140,146

1,743,000,951

34,139,195

42,111,752

42,111,7520

特定資産合計(3)その他固定資産

構築物
車両運搬具

2,768,980

2,768,980

0

器具備品

36,688,271

39,324,691△ 2,636,420

リース資産

34,225,824

34,225,824

0

建設仮勘定

95,957,719

0

95,957,719△ 3,878,551,683 △ 3,763,248,578△ 115,303,105

減価償却累計額

1

科

目

当年度

電話加入権

前年度

増

減

869,588869,588

0

ソフトウエア22,950,420

19,603,142

3,347,278

代位弁済求償権

19,235,300

19,235,300

0

投資有価証券

18,061,299

15,986,109

2,075,190

出資金32,20032,2000リサイクル預託金

9,910

9,910

0

破産更生債権285,949,014

289,841,994△ 3,892,980△ 228,762,450△ 229,237,358

474,908

その他固定資産合計

2,445,721,617

2,431,559,832

14,161,785

固定資産合計

4,229,381,930

4,200,701,216

28,680,714

資産合計

6,801,054,242

6,787,799,707

13,254,535

貸倒引当金

Ⅱ負債の部
１．流動負債
リース債務

3,160,080

3,160,080

0

1年以内返済予定神奈川県借入金

429,047,140

387,049,607

41,997,533

未払金

141,357,211

108,289,282

33,067,929

未払費用

458,794472,531△ 13,737

前受金

3,402,311

2,412,757

989,554

預り金7,803,190

5,151,328

2,651,862

仮受金

223,960

0223,960

25,096,324

26,846,394△ 1,750,070

未払法人税等

74,50074,5000

未払消費税等

98,239,800

098,239,800

708,863,310

533,456,479

175,406,831

1,321,928,288

1,377,201,241△ 55,272,953

賞与引当金

流動負債合計
２．固定負債
神奈川県借入金
リース債務

5,621,880

8,781,960△ 3,160,080

入館保証金

105,803,220

102,084,420

3,718,800

信用保険預り金

31,687,973

32,451,756△ 763,783

割賦販売債権預り保証金

8,754,400

10,302,400△ 1,548,000

退職給付引当金

204,706,998

211,937,800△ 7,230,802

固定負債合計

1,678,502,759

1,742,759,577△ 64,256,818

負債合計

2,387,366,069

2,276,216,056

111,150,013

688,238,933

666,706,567

21,532,366（うち基本財産への充当額）(300,000,000)(300,000,000)(0)（うち特定資産への充当額）(388,238,933)(366,706,567)(21,532,366)

3,725,449,240

3,844,877,084△ 119,427,844（うち基本財産への充当額）

(0)

(0)

(0)

Ⅲ正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計

２．一般正味財産
一般正味財産合計（うち特定資産への充当額）(396,164,934)(322,706,346)(73,458,588)

正味財産合計

4,413,688,173

4,511,583,651△ 97,895,478

負債及び正味財産合計

6,801,054,242

6,787,799,707

13,254,5352貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在（単位：円）

公益財団法人神奈川産業振興センター
科目

公益目的事業会計 収益事業等会計

法人会計

内部取引消去合計

Ⅰ資産の部
１．流動資産現金預金712,447,934

228,945,939

62,725,653

0 1,004,119,526

リース投資資産77,975,200

0

0

0

77,975,200

未収入金

276,581,449

21,771,984

00298,353,433

1,293,484,171

00

0 1,293,484,171

割賦設備未収金
未収利息・割賦損料
仮払金
貯蔵品

134,565

027,671

0

162,236

3,200,000

30,000003,230,000

0295,828

1,132,584

0

1,428,412

2,635,918

159,420

10,72402,806,062

会計間貸借

0

284,731,655

44,566,299 △ 329,297,954

0

貸倒引当金

△ 103,493,724△ 6,393,004

流動資産合計

2,262,965,513

529,541,822

現金預金

0

0

343,0130

343,013

投資有価証券00299,656,987

0

299,656,987

00

300,000,000

0300,000,000

退職給付引当資産

195,878,202

4,414,398

4,414,398

0

204,706,998

貸倒引当資産129,724,303

0

0

0

129,724,303

貸倒引当資産(新貸与）150,384,425

0

0

0

150,384,425

創業支援事業積立金

149,733,000

0

0

0

149,733,000

情報化推進事業積立金

23,400,898

0

0

0

23,400,898

中小企業支援事業積立金

128,453,212

0

0

0

128,453,212

036,395,056

0036,395,056

0

78,068,965

00

78,068,965

849,300

104,953,920

00

105,803,220

前払費用

0

0 △ 109,886,728

108,462,931 △ 329,297,954 2,571,672,312

２．固定資産(1)基本財産

基本財産合計(2)特定資産

施設整備積立金
修繕積立金
入館保証金返還準備金
借入金返済準備金

388,746,228

0

0

0

388,746,228

122,50000

0

122,500

建物

0

28,139,433

0028,139,433

建物附属設備

027,545,731

0027,545,731

建設仮勘定

0

30,652,281

0030,652,281

0

1,784,063

設備貸与事業(新貸与)貸倒準備金

ソフトウエア

1,784,063

001,169,076,131

310,169,784

4,414,398

建物

43,336,340 4,168,906,937

4,792,050

0 4,217,035,327

建物附属設備

48,238,952 1,728,901,194

0

0 1,777,140,146

特定資産合計

0 1,483,660,313(3)その他固定資産

構築物

042,111,752

0042,111,752

車両運搬具

2,768,980

0002,768,980

器具備品

12,763,494

22,924,762

1,000,015

036,688,271

リース資産

19,715,640

14,510,184

0034,225,824

建設仮勘定

0

95,957,719

0095,957,719△ 59,683,709 △ 3,817,092,743△ 1,775,231

減価償却累計額

3

0 △ 3,878,551,683

科

目

電話加入権

公益目的事業会計 収益事業等会計

法人会計

内部取引消去0

合計325,700

543,8880

869,588

ソフトウエア

10,634,783

8,131,970

4,183,667

0

22,950,420

代位弁済求償権

19,235,300

0

0

0

19,235,300

投資有価証券

18,061,299

0

0

0

18,061,299

出資金

20,2002,000

10,000032,200リサイクル預託金

9,910

0

0

0

9,910
285,949,014

破産更生債権285,949,014

0

0

0

貸倒引当金

△ 228,762,450

000 △ 228,762,450

その他固定資産合計

172,613,453 2,264,897,663

8,210,501

0 2,445,721,617

固定資産合計

1,341,689,584 2,575,067,447

312,624,899

0 4,229,381,930

資産合計

3,604,655,097 3,104,609,269

421,087,830 △ 329,297,954 6,801,054,242

Ⅱ負債の部
１．流動負債
リース債務

2,461,800

698,280003,160,080

1年以内返済予定神奈川県借入金

429,047,140

0

0

0

429,047,140

会計間貸借

329,297,954

00 △ 329,297,954

0

未払金

111,109,586

29,578,080

669,5450141,357,211

458,794000458,794

前受金

901,230

2,501,081

003,402,311

預り金

2,330,164

76,3705,396,656

07,803,190

仮受金

0223,96000223,960

24,014,892

540,716

540,716

0

25,096,324

0074,500074,5000

098,239,800

6,681,417 △ 329,297,954

708,863,310

未払費用

賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
流動負債合計98,239,800

0997,861,360

33,618,487

２．固定負債
神奈川県借入金
リース債務
入館保証金

1,321,928,288

00

0 1,321,928,288

4,923,600

698,280005,621,880

849,300

104,953,920

00

105,803,220

信用保険預り金

31,687,973

0

0

0

31,687,973

割賦販売債権預り保証金

8,754,400

0008,754,400
204,706,998

195,878,202

4,414,398

4,414,3980

固定負債合計

退職給付引当金

1,564,021,763

110,066,598

4,414,398

0 1,678,502,759

負債合計

2,561,883,123

143,685,085

11,095,815 △ 329,297,954 2,387,366,069

301,901,488

86,337,445

300,000,000

Ⅲ正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）(0)（うち特定資産への充当額）(301,901,488)(0) (300,000,000)

0688,238,933(0) (300,000,000)(86,337,445)(0)(0) (388,238,933)

740,870,486 2,874,586,739

109,992,015

0 3,725,449,240

２．一般正味財産
一般正味財産合計（うち基本財産への充当額）

(0)

(0)

(0)

(281,700,913) (114,464,021)(0)(0) (396,164,934)

正味財産合計

1,042,771,974 2,960,924,184

409,992,015

0 4,413,688,173

負債及び正味財産合計

3,604,655,097 3,104,609,269

421,087,830 △ 329,297,954 6,801,054,242（うち特定資産への充当額）

(0)

4

(0)

正味財産増減計算書
令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで
公益財団法人 神奈川産業振興センター
科
目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
派遣負担収益出展料収益
センター経営事業収益
割賦販売収益
リース収益受取補助金等
受取国庫補助金
受取地方公共団体補助金
民間補助金等振替額
受取補助金等振替額
受託収益
受取負担金
受取負担金
神奈川県負担金
雑収益
受取利息
受取違約金
リース投資資産売却益
その他
経常収益計
(2)経常費用
事業費
役員報酬
役員費用弁償
給料手当
臨時雇賃金
賞与引当金繰入退職給付費用
福利厚生費
法定福利費
会議費
割賦販売原価
リース原価
貸倒引当金繰入
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
広告宣伝費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払助成金
委託費
支払利息
雑費
手数料
人材派遣負担金
諸会費（単位：円）
当年度

前年度

増

減

523,519
523,519656
656
951,738,398
3,762,000
137,541,060
297,616,801
479,652,537
33,166,000
1,332,549,887
17,684,790
1,311,819,681
666,666
2,378,750
559,819,397
22,884,948
18,505,407
4,379,541
1,639,877
24,119669,768
54,000891,9902,869,156,682

499,361499,361
105,655
105,655
812,005,062
3,668,500
118,670,856
280,793,061
369,974,245
38,898,400
1,055,888,441
11,022,279
1,041,820,746
666,666
2,378,750
553,326,255
29,023,952
18,827,455
10,196,497
6,488,157
24,805
4,498,207
808,500
1,156,645
2,457,336,883

24,15824,158△ 104,999△ 104,999
139,733,336
93,50018,870,204
16,823,740
109,678,292△ 5,732,400
276,661,446
6,662,511
269,998,935
00
6,493,142△ 6,139,004△ 322,048△ 5,816,956△ 4,848,280△ 686△ 3,828,439△ 754,500△ 264,655
411,819,799

2,945,105,942
13,734,160
2,148,492
277,463,517
7,694,966
24,555,608
26,264,908
1,324,266
47,267,719
2,592
462,507,000
28,804,400
17,478,176
9,284,881
15,733,548
127,329,344
11,719,316
9,526,344
10,064,492
50,721,572
746,360
63,902,810
2,217,139
454,018,547
133,911,710
33,239,542
21,222,888
208,813,015
811,093,706
510,494
8,899,342
62,623,488
281,600

2,463,657,177
13,734,160
2,102,053
299,410,042
17,461,683
26,354,044
20,588,351
1,541,415
50,214,824
6,326
352,076,000
33,711,200
9,415,405
6,062,958
18,185,028
125,527,699
14,617,479
28,226,726
9,217,300
47,968,456
2,691,700
70,555,181
1,847,904
450,511,180
40,952,410
30,585,030
14,516,000
194,871,599
522,378,452
504,705
7,111,670
50,424,317
285,880

481,448,765
0
46,439△ 21,946,525△ 9,766,717△ 1,798,436
5,676,557△ 217,149△ 2,947,105△ 3,734
110,431,000△ 4,906,800
8,062,771
3,221,923△ 2,451,480
1,801,645△ 2,898,163△ 18,700,382
847,192
2,753,116△ 1,945,340△ 6,652,371
369,235
3,507,367
92,959,300
2,654,512
6,706,888
13,941,416
288,715,254
5,789
1,787,672
12,199,171△ 4,280

5

科
目
管理費
役員報酬
役員費用弁償
給料手当
退職給付費用
賞与引当金繰入
福利厚生費
法定福利費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
広告宣伝費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
雑費
手数料
諸会費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1)経常外収益
指定正味財産振替額
受取補助金等振替額
受取寄付金振替額
雑収益
償却債権取立益
経常外収益計(2)経常外費用
固定資産除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取地方公共団体補助金
受取負担金
神奈川県負担金
基本財産評価損益等
指定正味財産返還額
受取地方公共団体補助金
一般正味財産振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ正味財産期末残高

当年度

前年度

増

減

50,408,953
9,291,250
2,285,267
5,530,878
616,423
540,716
272,657
974,784
642,514
1,394,419
2,245,658
1,262,220
18,370210,210417,31100215,580
12,344,842
168,950
6,101,634
2,978,235
334,923
2,166,312
395,800
2,995,514,895△ 126,358,213
0△ 2,914△ 2,914△ 126,361,127

47,710,339
7,204,558
2,142,009
5,081,225
440,949
492,350304,256
865,732
180,190
1,862,862
2,258,097
1,630,104
0242,550040,000165,000
221,450
12,014,553
494,376
6,113,840
3,425,829
189,424
1,950,585
390,400
2,511,367,516△ 54,030,633△ 106,000
1,345,452
1,239,452△ 52,791,181

2,698,614
2,086,692
143,258
449,653
175,474
48,366△ 31,599
109,052
462,324△ 468,443△ 12,439△ 367,884
18,370△ 32,340
417,311△ 40,000△ 165,000△ 5,870
330,289△ 325,426△ 12,206△ 447,594
145,499
215,7275,400
484,147,379△ 72,327,580
106,000△ 1,348,366△ 1,242,366△ 73,569,946

4,802,492
2,030,492
2,772,000
2,241,515
2,241,515
7,044,007

27,434,723
21,806,723
5,628,000
2,596,199
2,596,199
30,030,922△ 22,632,231△ 19,776,231△ 2,856,000△ 354,684△ 354,684△ 22,986,915

110,724
110,724
6,933,283△ 119,427,844△ 119,427,844
3,844,877,084
3,725,449,240

127,904
127,904
29,903,018△ 22,888,163△ 22,888,163
3,867,765,247
3,844,877,084△ 17,180△ 17,180△ 22,969,735△ 96,539,681△ 96,539,681△ 22,888,163△ 119,427,844

10,211,000
10,211,000
31,254,764
31,254,764
0△ 8,712,749△ 8,712,749△ 11,220,649
21,532,366
666,706,567
688,238,933
4,413,688,173

11,092,000
11,092,000
2,494,792
2,494,792
1,890,000△ 160,817△ 160,817△ 33,683,456△ 18,367,481
685,074,048
666,706,567
4,511,583,651△ 881,000△ 881,000
28,759,972
28,759,972△ 1,890,000△ 8,551,932△ 8,551,932
22,462,807
39,899,847△ 18,367,481
21,532,366△ 97,895,478

6正味財産増減計算書内訳表
令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで
公益財団法人神奈川産業振興センター（単位：円）
公益目的
事業会計

科目

収益事業等会計

公１
中小企業
支援事業

収１
ビル運営事業収２
工業見本市等

収３
受託事業

法人会計

他1
事業基盤
整備事業

イベント開催事業

内部取引消去合計

小計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
派遣負担収益出展料収益
センター経営事業収益

割賦販売収益
リース収益受取補助金等
受取国庫補助金
受取地方公共団体補助金

0

0

0

0

0

0

523,5190523,519

0

0

0

0

0

0

523,5190523,519

609

47

0

0

0

47

0

0

656

609

47

0

0

0

47

0

0

656

516,580,537 297,616,801 137,541,060

00 435,157,861

00 951,738,398

0

0

0

0

0

0

0 137,541,060

00 137,541,060

00 137,541,060

3,762,000
000 297,616,801

3,762,000

000 297,616,801

00 297,616,801

479,652,537

0

0

0

0

0

0 479,652,537

33,166,000

0

0

0

0

0

0

1,275,308,560 39,072,327 18,169,000

00 57,241,327

0

0 1,332,549,887

0

0

0

0

0

0

1,255,245,020 38,405,661 18,169,000

00 56,574,661

0

0 1,311,819,681

17,684,790

0033,166,000
17,684,790

民間補助金等振替額

0666,666000

666,66600

666,666

受取補助金等振替額

2,378,750

0

0

0

0

0

0

0

2,378,750

受託収益539,734,1560

0

510,0000

受取負担金

15,369,407

4,379,541

3,108,000

007,487,541

28,000022,884,948

15,369,407

0

3,108,000

003,108,000

28,000018,505,407

受取負担金
神奈川県負担金

510,000 19,575,241

0 559,819,397

0

4,379,541

0004,379,541

004,379,541

303,933

1,226,328

484

0

0

1,226,812

109,1320

1,639,877

受取利息

17,625

5,323

484

0

0

5,807

687

0

24,119

受取違約金84,804584,964000584,96400669,768

雑収益

リース投資資産売却益

54,000

0

0

0

0

0

0

0

54,000その他

147,504

636,041000636,041

108,4450891,990

2,347,297,202 342,295,044 158,818,544

510,000

2,486,525,304 309,289,319 148,673,948

617,371

経常収益計

0 501,623,588 20,235,892

0 2,869,156,682(2)経常費用
事業費

0 458,580,638‐

0 2,945,105,942

役員報酬13,734,160

0

0

0

0

0

‐

0

13,734,160

役員費用弁償2,148,492

0

0

0

0

0

‐

0

2,148,492

266,649,793

5,282,846

5,530,878

00 10,813,724‐

0 277,463,517

臨時雇賃金

7,694,966

0

0

0

0

0

‐

0

7,694,966

賞与引当金繰入24,014,892

0

540,71600

540,716‐0

24,555,608

退職給付費用

25,648,485

0616,42300616,423‐

0

26,264,908

福利厚生費

1,313,209

11,05700

0

11,057‐0

1,324,266

法定福利費

45,604,570

688,365974,784001,663,149‐

047,267,719
2,592

給料手当

会議費

2,592

0

0

0

0

0

‐

0

割賦販売原価462,507,000

0

0

0

0

0

‐

0 462,507,000

リース原価

28,804,400

0

0

0

0

0

‐

0

28,804,400

貸倒引当金繰入15,067,672

2,410,5040002,410,504‐

0

17,478,176

旅費交通費

9,245,006

360

39,5150039,875‐09,284,881

通信運搬費

13,659,192

1,019,657

923,505

131,19402,074,356‐

0

15,733,548

減価償却費

13,240,791 113,840,540

137,830

110,183

0 114,088,553‐

0 127,329,344

消耗品費

7,876,985

1,965,434

1,767,513

109,38403,842,331

‐

0

修繕費

375,804

9,150,540

0009,150,540‐

09,526,344

印刷製本費

7,021,909

245,0142,797,569

00

3,042,583‐

0

10,064,492

光熱水料費

8,534,936 40,325,783

1,860,853

00 42,186,636‐

0

50,721,572

0

0

0

484,000‐

0746,360

25,770,893 11,619,495 26,439,360

73,062

0 38,131,917‐

0

63,902,810
2,217,139

広告宣伝費
賃借料

262,360

484,000

11,719,316

保険料

1,000,119

1,132,170

84,850001,217,020

‐

0

諸謝金

452,415,847

0

1,602,700

001,602,700‐

0 454,018,547

租税公課

100,301,310 34,288,340 △ 698,600

20,6600 33,610,400‐

0 133,911,710

支払負担金

32,395,842

343,700

500,000

00843,700‐

033,239,542

支払助成金

21,050,000

00172,8880

172,888‐

021,222,888

委託費

28,490,808 74,766,155 105,556,052

支払利息

811,093,706

00 180,322,207‐

0 208,813,015

0

0

0

0

0

‐

0 811,093,706

雑費

504,346

6,148

0

0

0

6,148

‐

0

510,494

手数料

8,865,352

33,99000033,990‐08,899,342

人材派遣負担金

51,129,867 11,493,621

諸会費

100,000

181,600

00

0 11,493,621‐

0

62,623,488

0

0

0

‐

0

281,600

7

181,600

公益目的
事業会計
科目

管理費

収益事業等会計

公１
中小企業
支援事業

収１
ビル運営事業収２
工業見本市等
イベント開催事業

収３
受託事業

法人会計

他1
事業基盤
整備事業

内部取引消去

合計

小計

‐

‐

‐

‐

‐

‐ 50,408,953

050,408,953

役員報酬

‐

‐

‐

‐

‐

‐

9,291,250

09,291,250

役員費用弁償

‐

‐

‐

‐

‐

‐

2,285,267

02,285,267

給料手当

‐

‐

‐

‐

‐

‐

5,530,878

05,530,878

退職給付費用

‐

‐

‐

‐

‐

‐

616,423

0

616,423

賞与引当金繰入

‐

‐

‐

‐

‐

‐

540,716

0

540,716

福利厚生費

‐

‐

‐

‐

‐

‐

272,657

0272,657

法定福利費

‐

‐

‐

‐

‐

‐

974,784

0974,784

旅費交通費

‐

‐

‐

‐

‐

‐

642,5140642,514

通信運搬費

‐

‐

‐

‐

‐

‐

1,394,419

0

1,394,419

減価償却費

‐

‐

‐

‐

‐

‐

2,245,658

02,245,658

消耗品費

‐

‐

‐

‐

‐

‐

1,262,220

01,262,220

修繕費

‐

‐

‐

‐

‐

‐

18,370018,370

印刷製本費

‐

‐

‐

‐

‐

‐

210,2100210,210

光熱水料費

‐

‐

‐

‐

‐

‐

417,3110417,311

保険料

‐

‐

‐

‐

‐

‐

215,5800215,580

諸謝金

‐

‐

‐

‐

‐

‐ 12,344,842

0

12,344,842

租税公課

‐

‐

‐

‐

‐

‐

168,9500

168,950

支払負担金

‐

‐

‐

‐

‐

‐

6,101,634

0

6,101,634

委託費

‐

‐

‐

‐

‐

‐

2,978,235

02,978,235

雑費

‐

‐

‐

‐

‐

‐

334,923

0334,923

手数料

‐

‐

‐

‐

‐

‐

2,166,312

02,166,312

‐

‐

‐

‐

‐

‐

395,800

0395,800

2,486,525,304 309,289,319 148,673,948

617,371

諸会費
経常費用計

0 2,995,514,895

0 43,042,950 △ 30,173,061

0 △ 126,358,213

投資有価証券評価損益等△ 2,914

0

0

0

0

0

0

0

△ 2,914

投資有価証券評価損益等△ 2,914

0

0

0

0

0

0

0

△ 2,914△ 2,914

0

0

0

0

0

0

0

△ 2,914

評価損益等調整前当期経常増減額

評価損益等計
当期経常増減額△ 139,228,102△ 139,231,016

33,005,725 10,144,596 △ 107,371

0 458,580,638 50,408,953

33,005,725 10,144,596 △ 107,371

0 43,042,950 △ 30,173,061

0 △ 126,361,127

２．経常外増減の部(1)経常外収益
指定正味財産振替額

4,802,492

0

0

0

0

0

0

0

4,802,492

受取補助金等振替額

2,030,492

0

0

0

0

0

0

0

2,030,492

受取寄付金振替額

2,772,000

0

0

0

0

0

0

0

2,772,000

2,241,515

0

0

0

0

0

0

0

2,241,515

2,241,515

0

0

0

0

0

0

0

2,241,515

7,044,007

0

0

0

0

0

0

0

7,044,007

2

110,722000110,72200110,7242

110,722000110,72200110,724

7,044,005 △ 110,722

0

0

0 △ 110,722

0

0

6,933,283

雑収益
償却債権取立益
経常外収益計(2)経常外費用
固定資産除却損
経常外費用計
当期経常外増減額

他会計振替前当期一般正味財産増減額 △ 132,187,011

他会計振替額32,895,003 10,144,596 △ 107,371

17,541,548 △ 32,895,003 △ 2,362,797

0 △ 119,427,844
00

7,674,428 △ 12,456,809

0 △ 119,427,844

0△ 114,645,463

一般正味財産期首残高

855,515,949 2,892,575,836 △ 26,308,518

644,993

0 2,866,912,311 122,448,824

0 3,844,877,084

740,870,486 2,892,575,836 △ 18,526,719

537,622

0 2,874,586,739 109,992,015

0 3,725,449,240

10,211,000
0
10,211,000
00 31,254,764
0 31,254,764△ 8,712,749
0△ 8,712,749
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
537,622

0
0
0
0
0
0
0 31,254,764
00 31,254,764
0
0
0
0
0
0
0
0 △ 4,039,407
00 △ 4,039,407
00000 △ 666,666
0
0 △ 3,372,741
00000 27,215,357
00 59,122,088 300,000,000
0 86,337,445 300,000,000
0 2,960,924,184 409,992,015

0 10,211,000
0 10,211,000
0 31,254,764
0 31,254,764
0 △ 8,712,749
0 △ 8,712,749
0 △ 11,220,649
0 △ 11,220,649
0 △ 4,409,242
0 △ 666,666
0 △ 3,372,741
0 △ 2,772,000
0 21,532,366
0 666,706,567
0 688,238,933
0 4,413,688,173△ 7,181,242 △ 4,039,407△ 7,181,242 △ 4,039,407△ 4,409,242
00 △ 666,666
0 △ 3,372,741△ 2,772,0000△ 5,682,991 27,215,357
307,584,479 59,122,088
301,901,488 86,337,445

7,781,799 △ 107,371

0 42,932,228 △ 30,173,061
0 △ 35,257,800 17,716,252

当期一般正味財産増減額
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取地方公共団体補助金
受取負担金
神奈川県負担金
指定正味財産返還額
受取地方公共団体補助金
一般正味財産振替額
一般正味財産への振替額
地方公共団体補助金
民間補助金
負担金
特定資産
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,042,771,974 2,978,913,281 △ 18,526,719

8

キャッシュ・フロー計算書（間接法）
令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで(単位：円)

科
Ⅰ

目

当年度

前年度

増

減

△ 119,427,844△ 22,888,163△ 96,539,681

計

129,575,002
10,012,314△ 1,750,070△ 7,230,802
2,914
0110,724△ 110,166,969
16,088,400
02,010,917
85,27033,054,192
98,239,800
1,888,079
2,170,800
8,004,790△ 11,220,649
51,446,868

127,785,796
9,529,586
1,452,659
6,526,400△ 1,345,452
106,000
127,904
30,806,649
29,839,600
1,375,000
100,331,463△ 17,105△ 120,531,330
0
2,007,900
5,341,200△ 49,651△ 33,683,456
136,715,000

1,789,206
482,728△ 3,202,729△ 13,757,202
1,348,366△ 106,000△ 17,180△ 140,973,618△ 13,751,200△ 1,375,000△ 98,320,546
102,375
153,585,522
98,239,800△ 119,821△ 3,170,400
8,054,441
22,462,807△ 85,268,132

計

10,211,000
31,254,764
41,465,764

11,092,000
2,494,792
13,586,792△ 881,000
28,759,972
27,878,972

事業活動によるキャッシュ・フロー

△ 74,500
92,838,132△ 74,500
150,227,292

0△ 57,389,160

447,793,739
0693,896
448,487,635

645,996,280
12,6008,856,880
654,865,760△ 198,202,541△ 12,600△ 8,162,984△ 206,378,125△ 2,348,991△ 468,730,825△ 2,772,000△ 139,263,997△ 613,115,813△ 164,628,178

0△ 439,275,581△ 5,628,000△ 39,059,624△ 483,963,205
170,902,555△ 2,348,991△ 29,455,244
2,856,000△ 100,204,373△ 129,152,608△ 335,530,733

366,080,000
366,080,000

397,652,000
397,652,000△ 31,572,000△ 31,572,000△ 379,355,420△ 3,160,080△ 8,712,749△ 391,228,249△ 25,148,249△ 96,938,295
1,098,601,830
1,001,663,535△ 639,970,472△ 4,641,408△ 160,817△ 644,772,697△ 247,120,697
74,009,150
1,024,592,680
1,098,601,830

260,615,052
1,481,328△ 8,551,932
253,544,448
221,972,448△ 170,947,445
74,009,150△ 96,938,295

事業活動によるキャッシュ・フロー
１．当期一般正味財産増減額
２．キャッシュ・フローへの調整額
減価償却費
貸倒引当金の増減額
賞与引当金の増減額
退職給付引当金の増減額
投資有価証券評価損益等
特定資産評価損益等
固定資産除却損
割賦設備未収金の増減額
リース投資資産の増減額
設備資金貸付金の増減額
未収金・破産更生債権の増減額
未収利息・割賦損料等の増減額
未払金・未払費用の増減額
未払消費税等の増減額
預り金の増減額
預り保証金の増減額
その他
指定正味財産からの振替額
小３．指定正味財産増加収入
受取地方公共団体補助金収入
受取地方公共団体負担金収入
小４．法人税等支払額

Ⅱ

投資活動によるキャッシュ・フロー
１．投資活動収入
特定資産取崩収入
代位弁済求償権回収による収入
投資有価証券の償還等収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
定期預金預入支出
特定資産取得支出
投資有価証券取得支出
固定資産取得支出
投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ

財務活動によるキャッシュ・フロー
１．財務活動収入
借入金収入
財務活動収入計
２．財務活動支出借入金返済支出
リース債務返済による支出
設備貸与事業円滑化準備金返還支出
財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ

現金及び現金同等物の増減額

Ⅴ

現金及び現金同等物の期首残高

Ⅵ

現金及び現金同等物の期末残高

注) 1 特定資産普通預金を保有していますが、資金の範囲に含めていません。

9財務諸表に対する注記
１． 継続組織の前提に関する注記該当なし
２． 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準および評価方法
満期保有目的の債券は、償却原価法(定額法）を採用している。
その他の有価証券で市場価格のない株式等以外のものについては期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっている。
(2) 固定資産の減価償却の方法
・定額法によっている。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする、定額法によっている。
(3) ファイナンス・リース取引に係る売上高及び売上原価の計上基準
リース料を収受すべき時に売上高と売上原価を計上する方法によっている。
(4) 割賦販売に係る売上高及び売上原価の計上基準
割賦販売取引に係る物件引渡時に売上高と売上原価を計上する方法によっている。
(5) 引当金の計上基準
退職給付引当金 ・・・ 職員の退職金支給に備えるため、自己都合による期末要支給額の100％を計上している。
賞与引当金

・・・ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

貸倒引当金

・・・ 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込み額を計上している。

(6) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能でもあり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっている。
(7) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
３． 会計方針の変更
当法人における、割賦販売に係る売上高及び売上原価の計上基準は、従来、割賦金の回収期限到来時に売上高及び売上原価を計上する方法によっていたが、収益認識に関する会計基準適用のため、当年度から割賦販売取引に係る物件引渡時に売上高及び売上原価を計上する方法に変更した。
当該会計方針の変更は遡及適用され、前年度については遡及適用後の財務諸表となっている。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前年度の貸借対照表は、割賦設備が1,183,317,202減少し割賦設備未収金が同額増加し、前年度の正味財産増減計算書は、事業収益が30,806,649減少し事業費が同額減少している。
その結果、当期経常増減額及び当期一般正味財産増減額に影響はない。
前年度のキャッシュ・フロー計算書は、当期一般正味財産増減額に影響はなく、割賦設備の増減額が30,806,649
減少し割賦設備未収金の増減額が同額増加している。

10

４． 基本財産・特定資産の増減額およびその残高
基本財産・特定資産の増減額およびその残高は、次のとおりである。
科

目（単位：円）

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
現金預金

387,532

投資有価証券

44,519343,013299,612,468

44,519300,000,000

44,51944,519

退職給付引当資産

211,937,800

20,439,198

27,670,000

204,706,998

貸倒引当資産135,045,468

5,321,165

129,724,303

設備貸与事業円滑化準備金

10,743,241

10,743,241

0

貸倒引当資産（新貸与）

140,008,199

10,376,226

165,226

10,211,000

小計

299,656,987
300,000,000

特定資産

設備貸与事業（新貸与）貸倒準備金
創業支援事業積立金

152,505,000

情報化推進事業積立金

23,400,898

中小企業支援事業積立金

128,452,603

施設整備積立金

36,395,056

150,384,425
10,376,226

02,772,000

149,733,000
23,400,898

609

128,453,212
36,395,056

修繕積立金

78,068,965

入館保証金返還準備金

102,084,420

7,580,300

3,861,500

105,803,220

借入金返済準備金

387,049,607

388,746,228

387,049,607

388,746,228

0

122,500

設備貸与事業（新貸与）貸倒準備金

78,068,965

建物

28,779,398

建物附属設備

30,342,690

602,483

030,652,281

建設仮勘定
ソフトウエア122,500
639,965

4,162,813

3,399,442

28,139,433
27,545,731
30,652,281

2,378,750

1,784,063

小計

1,469,141,384

468,730,825

454,211,896

1,483,660,313

合計

1,769,141,384

468,775,344

454,256,415

1,783,660,313

５． 基本財産および特定資産の財源等の内訳
基本財産および特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科

目

当期末残高

（単位：円）（うち指定正味財 （うち一般正味財 （うち負債に産からの充当額） 産からの充当額）

対応する額）

基本財産
現金預金

343,013(343,013)

(0)

(0)

299,656,987(299,656,987)

(0)

(0)

300,000,000(300,000,000)

(0)

(0)

退職給付引当資産

204,706,998

(0)

(0)

(204,706,998)

貸倒引当資産129,724,303(0)(129,724,303)(0)

貸倒引当資産（新貸与）150,384,425(150,384,425)

(0)

(0)

創業支援事業積立金

149,733,000(149,733,000)

(0)

(0)

情報化推進事業積立金

23,400,898(0)(23,400,898)(0)

中小企業支援事業積立金

128,453,212(0)(128,453,212)(0)

施設整備積立金

36,395,056(0)(36,395,056)

(0)

修繕積立金

78,068,965(0)(78,068,965)(0)

入館保証金返還準備金

105,803,220

(0)

(0)

(105,803,220)

借入金返済準備金

388,746,228

(0)

(0)

(388,746,228)

投資有価証券
小計

特定資産

設備貸与事業（新貸与）貸倒準備金

122,500(0)(122,500)(0)

建物

28,139,433(28,139,433)

(0)

(0)

建物附属設備

27,545,731(27,545,731)

(0)

(0)

建設仮勘定

30,652,281(30,652,281)

(0)

(0)

ソフトウエア

1,784,063(1,784,063)

(0)

(0)

小

計

1,483,660,313(388,238,933)(396,164,934)(699,256,446)

合計

1,783,660,313(688,238,933)(396,164,934)(699,256,446)11

６． 担保に供している資産
神奈川中小企業センター経営事業（収１）、新規創業・新分野進出促進支援事業(公益）及び法人会計において、建物、建物附属設備及び構築物 2,216,318,872 （帳簿価額）に対して銀行取引に係る根抵当権が設定されているが、対応債務はない。
７． 保証債務等の偶発債務該当なし
８． 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
種 類 お よ び 銘 柄（単位：円）

帳簿価額時

第365回利付国債

99,656,987

96,660,000△2,996,987

神奈川県第249回公募公債

100,000,000

96,750,000△3,250,000

100,000,000

96,530,000△3,470,000

299,656,987

289,940,000△9,716,987

神奈川県第256回公募公債
合

計

価

評価損益

９． 補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額および残高
補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額および残高は、次のとおりである。
前期

末（単位：円）

高

当 期
増加額

当 期
減少額

神奈川県

0

393,867,341

393,867,341

神奈川産業振興ｾﾝﾀｰ事業費補助金（国庫）未病 神奈川県

4,162,813

11,118,995

13,497,745

補助金等の名称交付者

残

貸借対照表上の
記載区分

当期末残高

補助金

神奈川産業振興ｾﾝﾀｰ事業費補助金

0―1,784,063 指定正味財産

国際ﾋﾞｼﾞﾈｽ支援事業費補助金

神奈川県

0

92,215,674

92,215,674

0―

産業集積促進融資事業費補助金

神奈川県

0

37,58337,5830―

中小企業制度融資事業費補助金

神奈川県

0

809,752,659

809,752,6590―

小規模企業者等設備貸与事業費補助金

神奈川県 140,173,425

10,211,000

0519,444

519,4440―150,384,425 指定正味財産

小規模企業者等設備貸与事業費利子補助金 神奈川県

0神奈川産業振興ｾﾝﾀｰ事業費補助金（新型コロナ支援）

神奈川県

0

4,307,985

4,307,985

0―

中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金（中小企業等外国出願支援事業）

国0

17,684,790

17,684,7900―

エネルギー使用合理化事業者支援補助金

小一般社団法人都市
ガス振興センター

計

3,111,118

0666,666

147,447,356

1,339,715,471

1,332,549,887

154,612,940

2,444,452 指定正味財産

510,000

510,0000―

受託料
外資系企業向けレンタルオフィス及び海外公的機関向け
オフィス入居機関への活動支援業務

神奈川県

0

神奈川県プロフェッショナル人材戦略拠点運営事業

神奈川県

0

34,529,778

34,529,7780―

中小企業活性化事業

国0

196,275,925

196,275,9250―

経営改善計画策定支援事業

国065,870,429

65,870,429

0―

事業承継・引継ぎ支援事業

国0116,411,260

116,411,260

0―

中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業（よろず支援拠点）
カーボンニュートラルに向けた自動車部品サプライヤー事業転
換支援事業

国

0

116,424,648

116,424,648

0

―

国

0

23,402,710

23,402,710

0

―

神奈川県

0

6,394,647

6,394,647

0―

中小企業カーボンニュートラル相談支援事業

小

計

0

559,819,397

559,819,397

0

合

計

147,447,356

1,899,534,868

1,892,369,284

154,612,940

12

１０． 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳(単位：円)
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内容

金額

経常収益への振替額
企業経営の未病改善事業補助金の振替

2,378,750

エネルギー使用合理化事業者支援補助金の振替

666,666

中小企業センタービル長期修繕負担金の振替

3,372,741

経常外収益への振替額
創業支援事業積立金を再生ファンド事業へ

2,772,000

貸倒償却に伴う貸倒引当預金の振替

2,030,492
11,220,649

合計

１１． 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。
当該法人を支配する法人
法人等
の名称

所在地

横浜市中区
神奈川県
日本大通１

資産
総額

―

（単位：円）

事業の内容

地方公共団体

議決権の
所有割合

―

関係内容
役員
兼務等

―

事実上
関係

取引の内容

取引金額

事業費補助(注1)

資金の借入
(注3)

1,322,030,681-

41,434,425

-

資金借入

366,080,000

借入金の返済379,355,420 神奈川県借入金

取引条件の決定方針等(注1) 補助金は、神奈川県の補助金交付規則等に基づき交付を受けている。
(注2) 受託事業については、実費弁償方式によっている。
(注3) 資金の借り入れについては、設備貸与資金の原資等を神奈川県から無利子で貸付を受けている。
１２． キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引(1)現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。
（単位：円）
前 期 末

当 期 末

1,098,708,830 現金預金勘定

現金預金勘定預入期間が3ヶ月を超える定期預金

1,004,119,526△ 107,000 預入期間が3ヶ月を超える定期預金
1,098,601,830 現金及び現金同等物

現金及び現金同等物

前 期 末

当 期 末

なし

なし

該当なし

13

△ 2,455,991
1,001,663,535(2) 重要な非資金取引は、以下のとおりである。

１３． 重要な後発事象

期末残高

(注2)

事業委託

―

科目

１年以内返済予定神奈川県借入金

429,047,140
1,321,928,288

附属明細書１

基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記において記載している。

２

引当金の明細引当金の当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

期首残高

当期減少額

当期増加額

目的使用

期末残高

その他

貸倒引当金

314,200,694

15,067,672

6,629,842

0322,638,524

貸倒引当金

9,617,650

0009,617,650

3,982,500

2,410,504

006,393,004

賞与引当金

26,846,394

25,096,324

26,846,394

退職給付引当金

211,937,800

20,439,198

27,670,000(代位弁済求償権)

貸倒引当金(テナント賃借料等)

25,096,324
0

目的使用以外の使用理由：
貸倒引当金(代位弁済求償権）の当期減少額（その他）欄の金額は、債権回収による目的外取崩額である。

14

204,706,998

財産目録
貸借対照表科目（流動資産）

現金
普通預金
定期預金
リース投資資産未収入金

割賦設備未収金
未収利息・割賦損料

仮払金
貯蔵品

令和６年３月３１日現在
場所・物量等（単位：円）

使用目的等

現金手許有高横浜銀行県庁支店 他
神奈川銀行本店
リース販売設備

11件 リース販売事業に係る保有設備

設備資金貸付資金
割賦販売債権センター経営事業
関東経済産業局 他
割賦販売債権2件 設備資金貸付事業に係る保有債権
8件 割賦販売事業に係る保有債権
13件 センター経営事業に係る保有債権
24件 その他の事業に係る保有債権153件 割賦販売事業に係る保有債権金額

運転資金として運転資金として運転資金として割賦販売損料
基本財産
広瀬弁護士

4件 公益（割賦販売）目的事業に係る保有債権
基本財産に係る保有債権

2件 仮差押保証供託金、㈱ファミリーサービスの動産執行に関する売却代金

保存水、簡易トイレ 等
消毒液 等

災害備蓄品
ｴﾚﾍﾞｰﾀ用防災ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ保管分等

前払費用

貸倒引当金

保険料
利用料
その他
小規模企業者等設備貸与事業

現金預金
投資有価証券

横浜銀行県庁支店
浜銀TT証券 他

退職給付引当資産
貸倒引当資産貸倒引当資産(新貸与）
創業支援事業積立金情報化推進事業積立金
中小企業支援事業積立金
施設整備積立金
修繕積立金
入館保証金返還準備金

横浜銀行県庁支店
横浜銀行県庁支店
横浜銀行県庁支店
横浜銀行県庁支店
横浜銀行県庁支店
横浜銀行県庁支店
神奈川銀行本店
神奈川銀行本店 他
神奈川銀行本店 他

借入金返済準備金
貸倒引当資産(新貸与）
建物
建物附属設備建設仮勘定
ソフトウエア

横浜銀行県庁支店
横浜銀行県庁支店

2件 海外傷害保険料
1件 リモートアクセスサービス
14件 収入印紙他
等 将来到来可能性のある貸倒に対する引当額

流動資産合計（固定資産）
基本財産

運営管理目的保有財産であり、運用益を運営管理業務の財源に充当（基本財産計）特定資産

職員退職給付資金
小規模企業者等設備資金貸付事業、資金貸付事業についての債権貸倒損失資金

小規模企業者等設備貸与事業（新貸与）についての債権貸倒損失資金

創業支援事業に供している特定資産である情報化推進事業に供している特定資産である
各種中小企業支援事業を補填することを目的とする
神奈川中小企業センタービル施設整備資金
神奈川中小企業センタービル修繕準備資金
神奈川中小企業センタービルおよびｲﾝｷｭﾍﾞｰﾄ施設の運営・

129,020
1,001,534,515
2,455,991
77,975,200
298,353,433
12,820,676
29,808,215
20,769,624
234,954,918
1,293,484,171
162,236
134,565
27,6713,230,000
1,428,412
1,132,584
295,828
2,806,062
696,637
930,600
1,178,825△ 109,886,728
2,571,672,312
300,000,000
343,013299,656,987
300,000,000
204,706,998
129,724,303
150,384,425
149,733,000
23,400,898
128,453,212
36,395,056
78,068,965
105,803,220

管理事業の入館保証金返還準備資金
県及び金融機関からの借入金返済のための準備資金
小規模企業者等設備貸与事業（新貸与）についての債権貸倒損失資金

神奈川中小企業センタービル建築改修工事（屋根・外壁）

収益目的事業を実施するため保有する財産

冷温水発生装置、冷却塔
自家発電機設備移設工事

収益目的保有財産であり、公益目的事業を実施する資金確保のための財産等

収益目的事業を実施するため保有する財産

企業の未病改善アプリソフト

公益目的事業を実施するため保有する財産（特定資産計）
その他固定資産 建物

横浜市中区尾上町5-80
鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造14階

公益目的事業を実施するため保有する財産（県所有の4～6階除く財団区分所有分）

収益目的及び運営管理目的保有財産であり、公益目的事業を

388,746,228
122,500
28,139,433
27,545,731
30,652,281
1,784,063
1,483,660,313
4,217,035,327
43,336,340
4,168,906,937

実施する資金確保のための財産
運営管理目的保有財産

建物附属設備横浜市中区尾上町5-80
空調・電灯設備 他
空調・電気設備、昇降機 他

14件 公益目的事業を実施するため保有する財産127件 収益目的保有財産であり、公益目的事業を実施する資金確保

4,792,050
1,777,140,146
48,238,952
1,728,901,194のための財産構築物

横浜市中区尾上町5-80
外構工事

車両運搬具
器具備品

三菱IMEV（電気自動車）

１台 公益目的事業を実施するため保有する財産

横浜市中区尾上町5-80
駐車場料金ｼｽﾃﾑ 他

46件 収益目的保有財産であり、公益目的事業を実施する資金確保

同上

42,111,752
2,768,980
36,688,271
22,924,762のための財産

リース資産

建設仮勘定
減価償却累計額

インキュベートルーム
27件
公益目的事業を実施するため保有する財産
施設整備 他
シュレッダー 他
2件 運営管理目的保有財産
横浜市中区尾上町5-80
LED照明設備、ﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲﾈｰｼﾞ
収益目的保有財産
公益目的保有財産センター情報機器

横浜市中区尾上町5-80

収益目的保有財産

公益目的事業
収益事業等
法人会計

公益目的保有財産
収益目的保有財産
運営管理目的保有財産

15

12,763,494
1,000,015
34,225,824
14,510,184
19,715,640

95,957,719△ 3,878,551,683△ 59,683,709△ 3,817,092,743△ 1,775,231

貸借対照表科目
電話加入権

場所・物量等

使用目的等

横浜市中区尾上町5-80
公益目的保有財産
収益目的保有財産

ソフトウェア
代位弁済求償権
投資有価証券出資金

リサイクル預託金
破産更生債権

各種ソフトウエア
かながわキャピタル事業
中小企業支援ファンド

公益目的事業、収益目的保有財産、運営管理目的保有財産
かながわキャピタル事業に係る保有財産
公益目的保有財産

神奈川県火災共済
横浜信用金庫 他
さがみ信用金庫 他
電気自動車リサイクル預託金

2件 公益目的保有財産
2件 運営管理目的保有財産

設備資金貸付資金
小売商業貸付資金
新分野事業育成資金
割賦販売債権
リース債権

4件 設備資金貸付事業に係る保有財産
3件 資金貸付事業に係る保有財産
3件 同上
8件 割賦販売事業に係る保有財産
2件 リース販売事業に係る保有財産

収益目的保有財産

公益目的保有財産

貸倒引当金
小規模事業者等設備貸与事業
小規模事業者等設備資金貸付事業資金貸付事業かながわキャピタル事業

将来到来可能性のある貸倒に対する引当額
同上
同上
同上

（その他の固定資産計）
固定資産合計
資産合計（流動負債）

リース債務
㈱JECC

FLCS㈱
1年以内返済予定神奈川県借入金 神奈川県
未払金
相鉄企業㈱他
割賦設備 他
公益情報システム㈱ 他
未払費用
神奈川県
前受金
貸室共益費
会議室使用料
月極駐車場使用料
弁当販売手数料
インキュベートルーム貸室料

リース資産に係る収益事業債務
リース資産に係る公益目的事業債務
公益（資金貸付等）事業に係る債務61件 収益目的事業に係る債務401件 公益（（資金貸付等）事業に係る債務25件 法人会計（財団管理）に係る債務
設備貸付資金等借入金利息

1件 神奈川中小企業ｾﾝﾀｰ経営事業
20件 同上12件 同上
1件 同上
17件 ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾄ施設の運営・管理事業

預り金

非表示
流動負債合計（固定負債）

仮受金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
神奈川県借入金
リース債務

謝金対象者
職員等
職員等
職員等
多目的ホール使用料

源泉所得税
源泉所得税
市県民税
社会保険料

1件 有料会議室使用料仮受
職員賞与支給必要額

神奈川県・横浜市
横浜中税務署

法人市県民税均等割額納付額

神奈川県

公益（資金貸付等）事業に係る債務

公益事業、収益事業等に係る債務㈱JECC

リース資産に係る収益事業債務

FLCS㈱リース資産に係る公益目的事業債務

入館保証金
ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾄルーム入居企業

34件 神奈川中小企業ｾﾝﾀｰビル入館保証金
19件 ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾄ施設の運営・管理事業保証金

日本政策金融公庫
日本政策金融公庫
設備貸与対象企業

1件 研究開発等促進保険預り金
4件 機械類信用保険預り金（旧貸与）
6件 設備貸与事業 割賦・預り保証金

神奈川県中小企業団体中央会 他

信用保険預り金

割賦販売債権預り保証金
退職給付引当金

職員退職金要支給額

固定負債合計
負債合計
正味財産

16

金額
869,588
325,700
543,888
22,950,420
19,235,300
18,061,299
32,2002,000
20,20010,0009,910
285,949,014
54,531,100
39,154,452
47,584,204
128,501,258
16,178,000△ 228,762,450△ 114,971,064△ 51,898,860△ 52,274,876△ 9,617,650
2,445,721,617
4,229,381,930
6,801,054,242
3,160,080
698,280
2,461,800
429,047,140
141,357,211
29,578,080
111,109,586
669,545458,794458,794
3,402,311
111,925
1,619,156
759,000
11,000901,230
7,803,190
2,452,167
818,202
1,013,000
3,519,821
223,960
25,096,324
74,50098,239,800
708,863,310
1,321,928,288
5,621,880
698,280
4,923,600
105,803,220
104,953,920
849,300
31,687,973
9,617,650
22,070,323
8,754,400
204,706,998
1,678,502,759
2,387,366,069
4,413,688,173