第一号第四様式

鹿児島市基幹相談支援センター拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
収
受託事業収入入受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
事
旅費交通費支出
業
活
印刷製本費支出
動
会議費支出に業務委託費支出（事業）よる 支 損害保険料支出
収 出 租税公課支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収設入
整備等による支収出
支その収他入の活動によ支る出収支30,816,795
30,816,795
30,816,795

決算(B)30,816,795
30,816,795
30,816,795
229
30,817,024
5,073,091
4,397,280
675,811
24,524,591
135,928
217,240
48,146
12,548133,149
14,00032,4001,492,310
22,366,000
72,870差異(A)‑(B)備考

550,000
60,00060,00030,816,794
1

1,161,613
48,53798,54033,00075,85327,000315,953
20,752
8,000
505,242
28,73628,73630,759,295
57,729

0
0
0
△229
△229
164,191△72,960
237,151△524,999
8,072△67,240△48,146
29,452
266,851
36,000167,600
1,227,410△3,166,000△12,870
1,033,872
418,307△48,537
101,460△23,000
124,147△27,000
213,967
9,248△8,00044,75831,26431,26457,499△57,728

108,000
108,000

108,000
108,000

00

その他の活動収入計(7)108,000

108,0000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)108,0000
108,0000030,816,795
5,237,282
4,324,320
912,962
23,999,592
144,000
150,000
42,000400,000
50,000200,000
2,719,720
19,200,000
60,0001,033,872
1,579,920
200,000
10,000200,000
529,92030,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入
長期前払費用返還金収入

1

第一号第四様式

鹿児島市基幹相談支援センター拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

予備費支出(10)決算(B)

差異(A)‑(B)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2108,001

165,729△57,728

1,945,417
2,053,418

1,945,417
2,111,146

0△57,728

備考

第二号第四様式

鹿児島市基幹相談支援センター拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益収
受託事業収益益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
法定福利費事業費
水道光熱費
賃借料
車輌費
車輌燃料費
諸謝金
サー
旅費交通費
ビ
印刷製本費
ス
会議費
活動
業務委託費（事業）増
損害保険料
費減の 用 事務費
部福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
手数料
租税公課
保守料
雑費
雑費(事務）
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
サー収ビ益
ス
活動
外増費
減用の部

収特益
別増
減の部費
用

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)30,816,795
30,816,795
30,816,795

27,658,800
27,658,800
27,658,800

3,157,995
3,157,995
3,157,995

30,816,795
5,073,091
4,397,280
675,811
24,524,591135,928
217,240
48,146
12,548133,149
14,00032,4001,492,310
22,366,000
72,8701,161,613
48,53798,54033,00027,658,800
2,542,554
2,199,840
342,714
23,039,061
132,651
64,00075,85327,000315,953
20,752
8,000
505,242
28,73628,73630,759,295
57,500229

504,092
50,761
50,761
26,918,519
740,281988

3,157,995
2,530,537
2,197,440
333,097
1,485,530
3,277
153,240
48,146△12,299△235,936△11,820
32,400△84,908
1,570,000
23,430△175,291
34,170△70,540
33,000△114,038
75,853△16,966△98,187△5,7088,000
1,150△22,025△22,025
3,840,776△682,781△759

サービス活動外収益計(4)

229

988

△759

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)229
57,729988
741,269△759△683,540

24,847369,085
25,8201,577,218
20,796,000
49,4401,336,904
14,367
169,080
114,038
43,966414,140
26,460

特別収益計(8)00

特別費用計(9)001

第二号第四様式

鹿児島市基幹相談支援センター拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)2前年度決算(B)

増減(A)‑(B)057,7292,305,417
2,363,146

741,269
1,564,148
2,305,417

0△683,540
741,269
57,7292,363,146

2,305,417

57,729

第三号第四様式

鹿児島市基幹相談支援センター拠点区分

貸借対照表

平成29年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末
流動資産
現金預金
未収金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
長期前払費用資産の部合計

前年度末

6,340,280
6,223,2509,030
108,000

5,088,304
4,980,304
0
108,000

252,000

360,000

252,000
252,000

360,000
360,000

6,592,280

5,448,304

増減

当年度末

1,251,976 流動負債
1,242,946 事業未払金
9,030 その他の未払金
0 預り金
職員預り金
△108,000 固定負債
負債の部合計△108,000△108,000 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
1,143,976
負債及び純資産の部合計

1

前年度末

増減

4,229,134
3,756,799
418,655
0
53,6803,142,887
2,951,334
154,382
10,68626,485

1,086,247
805,465
264,273△10,686
27,195

4,229,134
純資産の部
2,363,146
57,7292,363,146
6,592,280

3,142,887

1,086,247

2,305,417
741,269
2,305,417
5,448,304

57,729△683,540
57,729
1,143,976