■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類
信 託 期 間運 用 方 針主要投資対象主な投資制限分 配 方 針追加型投信／海外／債券／インデックス型
無期限(2021年3月26日設定)
楽天・米国社債5-10年インデックス・マザーファンド(以下｢マザーファンド｣といいます。)受益証券への投資を通じて、主として上場投資信託証券に投資し、ブルームバーグ米国社債(510年)インデックス(円ヘッジベース)に連動す
る投資成果を目指します。
楽天・米国社債5-10年
マザーファンド受益証券を主
インデックス(為替ヘッジ)
要投資対象とします。
ファンド(ラップ向け)
上場投資信託証券を主要投資
マザーファンド
対象とします。
マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。
投資信託証券(上場投資信託
証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
楽 天 ・ 米 国 社 債 5 - 1 0 年 外国為替予約取引を行うこと
インデックス(為替ヘッジ) ができます。
フ ァ ン ド ( ラ ッ プ 向 け ) 外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
株式への直接投資は行いません。
デリバティブの利用は価格変動リスクおよび為替変動リス
クを回避する目的ならびに投資対象とする資産を保有した
場合の代替としての目的以外には利用しません。
投資信託証券(上場投資信託
証券を除きます。)への投資
割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
外国為替予約取引を行うことができます。
外国為替予約取引は、為替変
マ ザ ー フ ァ ン ド 動リスクを回避する目的以外には利用しません。
株式への直接投資は行いません。
デリバティブの利用は価格変動リスクおよび為替変動リス
クを回避する目的ならびに投資対象とする資産を保有した
場合の代替としての目的以外には利用しません。
分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除
後の利子・配当等収益および売買益(評価損益を含みます。)等の全額とします。
収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
留保益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。

運用報告書(全体版)

楽天・米国社債5-10年インデックス(為替ヘッジ)ファンド(ラップ向け)
第2期
決算日：2022年8月25日

受益者の皆様へ
平素は当ファンドにご投資いただき、厚く御礼申し上げます。
さて、当ファンドは、このたび上記決算を行いました
ので、当期間の運用状況につきまして、ご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

楽天投信投資顧問株式会社
https://www.rakuten-toushin.co.jp/
東京都港区南青山二丁目6番21号
本資料(運用報告書(全体版))の記載内容のお問い合
わせ先
TEL：03－6432－7746
受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで※お客様のお取引内容等につきましては販売会社に
お問い合わせください。

■本資料の表記に関する注記
・金額等の数値は表記未満切捨または四捨五入により表示しております。このため、各項目の合計の値が合計欄と一致しないことがあります。
・－印は、組入・売買が無いことを示します。

－ 0 －設定以来の運用実績
基
決

算

期

(設 定 日)2021年 3月26日
1期(2021年 8月25日)
2期(2022年 8月25日)(分配落)円
10,00010,284
8,795

準 価 額
税
込
期
中
分 配 金
騰 落 率
円
％
－
－
0
2.8
0
△14.5

ベンチマーク
投資信託
純 資 産
券
期
中 証
総
額
騰 落 率 組入比率
％
％
百万円
105
－
－
1
108
3.4
99.8
1,701
93
△14.5
101.8
2,672

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。
(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、｢投資信託証券組入比率｣は、実質組入比率を記載しています。
(注3) 設定日の基準価額には当初設定価額を、純資産総額には当初設定元本を用いています。

ベンチマークは、ブルームバーグ米国社債(5-10年)インデックス(円ヘッジベース)です。
｢ブルームバーグ米国社債(5-10年)インデックス｣は、産業、公益および金融セクターの企業が発行する米ド
ル建て投資適格債券のうち、残存期間が5～10年の債券で構成される指数で、｢ブルームバーグ米国社債(510年)インデックス(円ヘッジベース)｣は、円ヘッジされた円ベース指数としてブルームバーグ社が算出しているものです。

当期中の基準価額と市況の推移

円
10,284
10,316
10,196
10,14010,09010,108
9,858
9,646
9,404
8,969
9,070
8,697
9,023

％
－
0.3
△0.9
△1.4
△1.9
△1.7
△4.1
△6.2
△8.6
△12.8
△11.8
△15.4
△12.3

108
109
108
107
106
107
104
102
99
95
95
92
95

％
－
0.3
△0.7
△1.3
△1.8
△1.6
△4.0
△6.1
△8.6
△12.4
△12.0
△15.3
△12.4

投 資 信 託証券
組 入 比 率
％
99.8
100.0
101.8
101.0
99.5
100.6
99.4
99.7
105.2
104.5
99.4
106.2
98.5

8,795

△14.5

93

△14.5

101.8

基
年

月

準

日

(期
首)
2021年 8月25日
8月末
9月末
10月末
11月末
12月末
2022年 1月末
2月末
3月末
4月末
5月末
6月末
7月末
（期
末）
2022年 8月25日

価額

ベ ン チ マ ー ク

騰 落 率

騰 落 率

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。
(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、｢投資信託証券組入比率｣は、実質組入比率を記載しています。

－ 1 －当期中の運用経過と今後の運用方針■基準価額等の推移(注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンス
を示すものです。
(注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
(注3) ベンチマークは、ブルームバーグ米国社債(5-10年)インデックス(円ヘッジベース)です。
(注4) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、期首の基準価額を起点として指数化しています。

■基準価額の主な変動要因
当ファンドは｢楽天・米国社債5-10年インデックス・マザーファンド｣受益証券(以下､｢マザーファンド｣)を通じて米ドル建ての｢バンガード・米国中期社債ETF｣(以下､｢投資先ETF｣)を実質的な投資対象とするため、投資先
ETFの価格変動動向が基準価額の主な変動要因となります。なお、実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行っております。
当期の基準価額は下落しました。投資先ETFが軟調に推移する期間が続き、基準価額を押し下げました。

－ 2 －■投資環境
当期の米国中期社債市場は、満期まで5年から10年の国債利回りの上昇に加え、信用スプレッド(米国債利回りに対する上乗せ金利)の拡大を受けて、軟調に推移する期間が続き、前期末比でまとまった下落となりました。
当期の米国国債市場では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う行動規制が徐々に緩和され、経済活動の正常化が進展したことに伴う世界的な需要回復に加え、中国・上海でのロックダウン(都市封鎖)などに伴うサプライチェーン(供給網)の混乱、ロシアによるウクライナ侵攻の長期化、原油などの資源価格の上昇などを背景にインフレ圧力が高まるなか、FRB(米連邦準備制度理事会)が継続的に政策金利を引き上げたことで、米国金利は幅広
い年限で上昇(債券価格は下落)しました。また、政策金利引き上げの影響をより受けやすい短期金利の上昇幅が長期金利の上昇幅を上回ったため、長短金利差は縮小し、期末付近では、2年債利回りが10年債利回りを上回る
逆イールドの状態が継続しました。一方、米国社債市場では、FRBのタカ派(金融引き締めに前向きな)姿勢の強まりやオミクロン変異株の感染拡大への警戒などを背景に、2021年中から信用スプレッドは緩やかな拡大基調となり、2022年以降もFRBの金融引き締めによる景気後退懸念などを背景に株式市場が調整色を強めるなかで、信用スプレッドは一段と拡大し、社債価格を押し下げました。
■当ファンドのポートフォリオ
追加設定・解約による資金フローを鑑みながら、マザーファンドへの投資を通じて、投資先ETFの組入比率を高位に維持しました。
また、実質組入外貨建資産は、原則として100％程度の為替ヘッジを行いました。
■当ファンドのベンチマークとの差異
以下のグラフは、当ファンドの基準価額(分配金込み)とベンチマークの騰落率の対比です。
当期の基準価額の騰落率は△14.5％下落し、ベンチマーク比では△0.0％となりました。
主な差異要因としては、投資先ETFとベンチマークのリターンの差異、マザーファンドにおける継続的な資金
流出入に伴う投資先ETFの売買執行コストの積み重なり、投資先ETFからの分配金に対する課税、当ファンドにおける信託報酬等の要因が挙げられます。

－ 3 －

■分配金
運用の基本方針等を勘案し、収益分配は見送らせていただきました。なお、留保益の運用については、特 に 制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。
●分配原資の内訳項
当期分配金(対基準価額比率)
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額

目
(円)
(％)
(円)
(円)
(円)

(1万口当たり・税込)
第2期
2021年8月26日～2022年8月25日
－
(－)
－
－
358

(注1) ｢対基準価額比率｣は｢当期分配金｣の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
(注2) ｢当期の収益｣は経費控除後の配当等収益および経費控除後の有価証券売買等損益、｢当期の収益以外｣は収益調整金および分配準備積立金です。
(注3) ｢当期の収益｣および｢当期の収益以外｣は、円未満を切捨てて表示しているため、合計した額が｢当期分配金｣と一致しない場合があります。

■今後の運用方針
引き続きマザーファンドを通じて、投資先ETFの組入比率を高位に維持するとともに、実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。

－ 4 －1万口当たりの費用明細
当期項目

2021年8月26日～2022年8月25日
金額(a) 信託報酬

項 目 の 概 要

比率

(投信会社)(10)

0.137％ (a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率※期中の平均基準価額は9,626円です。
(0.099) ・委託した資金の運用の対価(販売会社)(1)(0.011)(受託会社)(3)(0.027)(b) 売買委託手数料

3

0.028

(投資信託証券)(3)(0.028)(c) 有価証券取引税

0

0.000

(投資信託証券)(0)(0.000)(d) その他費用

11

0.114

(保管費用)(2)(0.025)(監査費用)(1)(0.011)(印刷費用)(6)(0.064)

(その他)

(1)

(0.014)

27

0.279

合

13円

計

・購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
・運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
期中の売買委託手数料
期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
期中の有価証券取引税(c) 有価証券取引税＝期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
期中のその他費用(d) その他費用＝期中の平均受益権口数
・保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用・監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用・印刷費用は、有価証券届出書、目論見書、運用報告書等の作成、印刷および提出等に係る費用・その他は、金銭信託への預入金額に対する手数料、その他投資信託財産の運営にかかる費用等(b) 売買委託手数料＝(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
(注2) 各金額は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注3) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファン
ドに対応するものを含みます。
(注4) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

－ 5 －－ 6 －

売買および取引の状況■親投資信託受益証券の設定、解約状況
当

楽天・米国社債5-10年インデックス・マザーファンド

設
口
数
千口
1,348,271

定
金

額
千円
1,453,240

期
解数
千口
561,352

約
金

当
期
数
千口
2,431,652

末
評 価

口

額
千円
601,088(注) 単位未満は切捨て。

利害関係人※との取引状況等
該当事項はありません。
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定されている利害関係人です。

自社による当ファンドの設定・解約状況
該当事項はありません。

組入資産の明細■親投資信託残高
前口
楽天・米国社債5-10年インデックス・マザーファンド(注1) 単位未満は切捨て。
(注2) 親投資信託の当期末現在の受益権口数は、2,431,652千口です。

－ 7 －

期

末
数
千口
1,644,733

口

額
千円
2,726,855

投資信託財産の構成
項

当

目

期

評 価 額

末
比

率

千円
2,726,855
11,641
2,738,496

楽天・米国社債5-10年インデックス・マザーファンド
短
期
金
融
資
産
、
そ
の
他
投
資
信
託
財
産
総
額

％
99.6
0.4
100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。
(注2) 楽天・米国社債5-10年インデックス・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建資産(2,727,934千円)の投資信託財産総額(2,730,354千円)に対する比率は、99.9％です。
(注3) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レート
は、1米ドル＝136.98円です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況ならびに損益の状況■資産、負債、元本及び基準価額の状況■損益の状況

(2022年8月25日現在)
項

目

(Ａ) 資

産

当 期 末
5,462,730,936円

コ ー ル ・ ロ ー ン 等

8,164,397

楽天･米国社債5-10年インデックス･マザーファンド(評価額)2,726,855,033

未

2,727,711,506

収

入

金

(Ｂ) 負
未

払

未

払

未

払

未

解

債

2,790,267,253

金2,780,676,195

約

金

7,151,659

報酬

1,501,483

信

託

払

利

息

22

そ の 他 未 払 費 用

937,894(Ｃ) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元本

次 期 繰 越 損 益 金
(Ｄ) 受

益

権

総

口

数

1万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)(注) 期首元本額
期中追加設定元本額期中一部解約元本額

2,672,463,683
3,038,741,637△366,277,954
3,038,741,637口
8,795円
1,654,148,006円
1,848,932,775円
464,339,144円(自2021年8月26日 至2022年8月25日)
項

目
(Ａ) 配
当
等
収
益
支
払
利
息
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(Ｃ) 信
託
報
酬
等
(Ｄ) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(Ｅ) 前 期 繰 越 損 益 金(Ｆ) 追 加 信 託 差 損 益 金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
(Ｇ)
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
(Ｈ) 収
益
分
配
金
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ＋Ｈ)
追 加 信 託 差 損 益 金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金

当

期
△9,598円△9,598△287,744,395
246,371,520△534,115,915△4,514,914△292,268,907
21,389,582△95,398,629(29,663,680)(△125,062,309)△366,277,954
0△366,277,954△95,398,629(33,149,721)(△128,548,350)
75,828,613△346,707,938(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価替えによるものを含みます。
(注2) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注3) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

－ 8 －<分配金の計算過程>
当期
項目(Ａ)配当等収益額（費用控除後）
54,439,031円(Ｂ)有価証券売買等損益額－円（費用控除後・繰越欠損金補填後）(Ｃ)収益調整金額
33,149,721円(Ｄ)分配準備積立金額
21,389,582円(Ｅ)分配対象収益額（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
108,978,334円(Ｆ)期末残存口数
3,038,741,637口(Ｇ)収益分配対象額（１万口当たり）
358.61円(Ｅ／Ｆ×10,000）(Ｈ)分配金額（１万口当たり）－円(Ｉ)収益分配金金額－円(Ｆ×Ｈ／10,000）

お知らせ
該当事項はありません。
｢Bloomberg®｣およびブルームバーグ米国社債(5-10年)インデックスは、Bloomberg Finance L.P.および、同
インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limited(以下｢BISL｣)をはじめとする関連会社(以下、総称して｢ブルームバーグ｣)のサービスマークであり、楽天投信投資顧問株式会社(以下｢当社｣)による特定の目的での使用のために使用許諾されています。ブルームバーグは当社とは提携しておらず、また、楽天・
米国社債5-10年インデックス(為替ヘッジ)ファンド(ラップ向け)(以下｢当ファンド｣)を承認、支持、レ
ビュー、推奨するものではありません。ブルームバーグは、当ファンドに関連するいかなるデータもしくは情報の適時性、正確性、または完全性についても保証しません。

－ 9 －楽天・米国社債5-10年インデックス・マザーファンド
第2期(2022年8月25日)≪運用報告書≫●当マザーファンドの仕組みは次の通りです。
信

託

期

間

無期限(2021年3月26日設定)

運

用

方

針

米ドル建て中期投資適格社債市場の動きをとらえることを目指して、ブルームバーグ米国
社債(5-10年)インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。

主 な 投 資 対 象

上場投資信託証券を主要投資対象とします。

主 な 投 資 制 限

投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
外国為替予約取引を行うことができます。
外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
株式への直接投資は行いません。
デリバティブの利用は価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象とする資産を保有した場合の代替としての目的以外には利用しません。

当マザーファンドはこのたび上記決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

楽天投信投資顧問株式会社
東京都港区南青山二丁目6番21号
URL： https://www.rakuten-toushin.co.jp/－ 10 －

設定以来の運用実績
基
決

算

準

期

(設 定 日)2021年 3月26日
1期(2021年 8月25日)
2期(2022年 8月25日)

円
10,00010,338
11,214

価 額
期
中
騰 落 率
％
－
3.4
8.5

ベンチマーク期中騰 落 率％
38,808－40,256
3.7
43,709
8.6

投資信託
証
券
組入比率
％
－
99.8
99.8

純資産総額
百万円
0
1,700
2,726

(注) 設定日の基準価額には当初設定価額を、純資産総額には当初設定元本を用いています。

ベンチマークは、ブルームバーグ米国社債(5-10年)インデックス(円換算ベース)です。
｢ブルームバーグ米国社債(5-10年)インデックス｣は、産業、公益および金融セクターの企業が発行する米ド
ル建て投資適格債券のうち、残存期間が5～10年の債券で構成される指数で、｢ブルームバーグ米国社債(510年)インデックス(円換算ベース)｣は、委託会社が｢ブルームバーグ米国社債(5-10年)インデックス｣に日々の為替レートを乗じて算出したものです。

当期中の基準価額と市況の推移
年

月

日

(期
首)
2021年 8月25日
8月末
9月末
10月末
11月末
12月末
2022年 1月末
2月末
3月末
4月末
5月末
6月末
7月末
（期
末）
2022年 8月25日

基

準

価

額
騰 落 率

ベンチマーク騰 落 率円
10,338
10,374
10,44810,55810,515
10,664
10,441
10,227
10,587
10,657
10,744
11,013
11,274

％
－
0.3
1.1
2.1
1.7
3.2
1.0
△1.1
2.4
3.1
3.9
6.5
9.1

40,25640,392
40,735
41,13541,001
41,55540,67839,834
41,19941,694
41,74842,984
43,840

％
－
0.3
1.2
2.2
1.9
3.2
1.1
△1.0
2.3
3.6
3.7
6.8
8.9

投資信託証券組 入 比 率
％
99.8
100.0
99.9
101.3
99.9
99.1
99.0
99.7
99.9
99.9
99.8
99.9
99.9

11,214

8.5

43,7098.6

99.8(注) 騰落率は期首比。

－ 11 －

当期中の運用経過と今後の運用方針■基準価額等の推移（注1）ベンチマークは、ブルームバーグ米国社債(5-10年)インデックス(円換算ベース)です。
（注2）ベンチマークは、期首の基準価額を起点として指数化しています。

■基準価額の主な変動要因
当ファンドは米ドル建ての｢バンガード・米国中期社債ETF｣(以下、｢投資先ETF｣)を投資対象とするため、投資先ETFの価格変動および米ドル／円相場の動向が基準価額の主な変動要因となります。
当期の基準価額は上昇しました。投資先ETFが下落したものの、米ドルが対円で大きく上昇し、基準価額を押し上げました。
■投資環境
当期の米国中期社債市場は、満期まで5年から10年の国債利回りの上昇に加え、信用スプレッド(米国債利回りに対する上乗せ金利)の拡大を受けて、軟調に推移する期間が続き、前期末比でまとまった下落となりました。
当期の米国国債市場では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う行動規制が徐々に緩和され、経済活動の正常化が進展したことに伴う世界的な需要回復に加え、中国・上海でのロックダウン(都市封鎖)などに伴うサプライチェーン(供給網)の混乱、ロシアによるウクライナ侵攻の長期化、原油などの資源価格の上昇などを背景にインフレ圧力が高まるなか、FRB(米連邦準備制度理事会)が継続的に政策金利を引き上げたことで、米国金利は幅広
い年限で上昇(債券価格は下落)しました。また、政策金利引き上げの影響をより受けやすい短期金利の上昇幅が長期金利の上昇幅を上回ったため、長短金利差は縮小し、期末付近では、2年債利回りが10年債利回りを上回る
逆イールドの状態が継続しました。一方、米国社債市場では、FRBのタカ派(金融引き締めに前向きな)姿勢の強まりやオミクロン変異株の感染拡大への警戒などを背景に、2021年中から信用スプレッドは緩やかな拡大基調となり、2022年以降もFRBの金融引き締めによる景気後退懸念などを背景に株式市場が調整色を強めるなかで、信用スプレッドは一段と拡大し、社債価格は下落しました。
当期の米ドル／円相場では、大幅な米ドル高／円安が進行しました。期初から2022年3月上旬にかけては緩やかな米ドル高／円安基調が継続しましたが、その後は、米国におけるインフレ圧力の高まりと、それを受けた
FRBによる継続的な利上げや米長期金利の上昇を背景に、日米の金融政策の方向性の違いや金利差拡大を意識した米ドル買い／円売りが加速し、前期末比で大幅な米ドル高／円安となりました。
－ 12 －

■当ファンドのポートフォリオ
投資先ETFの組入比率を高位に維持しました。なお、為替ヘッジは行っておりません。
■当ファンドのベンチマークとの差異
以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。
当期の基準価額の騰落率は＋8.5％上昇し、ベンチマーク比では△0.1％となりました。
主な差異要因としては、投資先ETFとベンチマークのリターンの差異や継続的な資金流出入に伴う投資先ETFの売買執行コストの積み重なり、投資先ETFからの分配金に対する課税等の要因が挙げられます。

■今後の運用方針
引き続き投資先ETFの組入比率を高位に維持します。

－ 13 －

1万口当たりの費用明細
項目

当期
金額

比率
(a)売買委託手数料
3円
0.028％(投資信託証券)(3)(0.028)(b)有価証券取引税
00.000(投資信託証券)(0)(0.000)(c)その他費用
30.025(保管費用)(3)(0.025)(その他)(0)(0.000)合計
6
0.053
期中の平均基準価額は10,625円です。
(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、費用項目については5ページ(1万口当たりの費用の明細の項目の概要)をご参照下さい。
(注2) 各金額は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注3) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
(注4) 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。当該投資信託証券の直近の計算期末時点における｢1万口当たりの費用明細｣が取得できるものについては｢組入ファンドの概要｣に表示することとしております。

売買および取引の状況■投資信託証券
当買単位数又は口数
千口
外アメリカ バンガード・米国中期社債ETF
132
国
小
計
132
(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 単位未満は切捨て。

－ 14 －

付金額
千米ドル
11,424
11,424期
売単位数又は口数
千口
48
48

付
金

額
千米ドル
4,099
4,099

利害関係人※との取引状況等
該当事項はありません。
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定されている利害関係人です。

組入資産の明細■外国投資信託証券
期 首 (前 期 末 )銘

柄当
単位数又は口数

千口
161
161
1

千口
246
246
1

アメリカ

単位数又は口数

バンガード・米国中期社債ETF
口 数 ・ 金 額
合計
銘 柄 数 <比 率>

期

末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
19,8652,721,231
19,8652,721,231－<99.8％>(注1) 邦貨換算金額は期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。
(注2) < >内は純資産総額に対する各国別投資信託証券評価額の比率です。
(注3) 単位数又は口数、評価額の単位未満は切捨て。

投資信託財産の構成
項

投
短
投

資
期
資

信
金

融
信

当

目

託
資
託

受
産
財

評 価 額
益

、

そ
産

証
の
総

券
他
額

千円
2,721,231
9,123
2,730,354

期

末
比

率
％
99.7
0.3
100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。
(注2) 当期末における外貨建資産(2,727,934千円)の投資信託財産総額(2,730,354千円)に対する比率は、99.9％です。
(注3) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レート
は、1米ドル＝136.98円です。

－ 15 －

資産、負債、元本及び基準価額の状況ならびに損益の状況■損益の状況

■資産、負債、元本及び基準価額の状況(2022年8月25日現在)
項

目

当 期 末

(Ａ) 資

産

2,736,926,558円

コ ー ル ・ ロ ー ン 等

2,497,478

投資信託受益証券(評価額)2,721,231,418

未

収

入

(Ｂ) 負
未

払

未

払

未

解

払

約
利

金

13,197,662

債

10,050,846

金

6,573,840

金

3,477,000

息6(Ｃ) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)

2,726,875,712

元

本次 期 繰 越 損 益 金
(Ｄ) 受

益

権

総

口

2,431,652,429
295,223,283

数

2,431,652,429口

1万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

11,214円(注1) 期首元本額
1,644,733,146円
期中追加設定元本額
1,348,271,746円
期中一部解約元本額
561,352,463円(注2) 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額
楽天･米国社債5-10年インデックス(為替ヘッジ)ファンド(ラップ向け) 2,431,652,429円(自2021年8月26日 至2022年8月25日)
項
目
(Ａ) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
支
払
利
息
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(Ｃ) そ
の
他
費
用
(Ｄ) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(Ｅ) 前 期 繰 越 損 益 金(Ｆ) 追 加 信 託 差 損 益 金(Ｇ) 解 約 差 損 益 金(Ｈ)
計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
次 期 繰 越 損 益 金(Ｈ)当期
65,805,107円
65,810,522
41△5,456109,051,690
507,362,643△398,310,953△507,466
174,349,331
55,641,235
104,968,254△39,735,537
295,223,283
295,223,283(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価替えによるものを含みます。
(注2) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注3) 損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

お知らせ
該当事項はありません。

－ 16 －

■組入ファンドの概要
以下は、『楽天・米国社債5-10年インデックス・マザーファンド』が組み入れている投資信託証券(ファンド)の状況として、当期末において入手できる直近の情報を掲げております。
ファンド名

決算日

バンガード・米国中期社債ETF

2021年8月31日－ 17 －

１．iシェアーズ・コア
バンガード・米国中期社債ETF
S&P 500 ETF●当ファンドの仕組みは次の通りです｡
運
用会
社
実質的な主要投資対象
運 用 の 基 本 方 針
管 理 報 酬 等 (年)

ザ・バンガード・グループ・インク
米ドル建て中期投資適格社債
ブルームバーグ米国社債（5-10年）
インデックスに連動する投資成果を目指す
0.04％（※）※2021年12月17日付で、0.05％から0.04％へ変更となりました。

－ 18 －

１．iシェアーズ・コア
バンガード・米国中期社債ETF
S&P 500 ETF■損益計算書（2021年8月31日に終了する計算期間）Year Ended
August 31, 2021($000)
Investment Income
IncomeInterest1

1,046,064

Total Income

1,046,064

Expenses
The Vanguard Group
Investment Advisory Services

1,054Management and Administrative—ETF Shares

13,841

Management and Administrative—Admiral Shares

973

Management and Administrative—Institutional Shares

180

Marketing and Distribution—ETF Shares

1,905Marketing and Distribution—Admiral Shares

71

Marketing and Distribution—Institutional Shares

13

Custodian Fees

111

Auditing Fees

42

Shareholders’ Reports—ETF Shares

968

Shareholders’ Reports—Admiral Shares

12

Shareholders’ Reports—Institutional Shares—

Trustees’ Fees and Expenses

15

Total Expenses

19,185Net Investment Income

1,026,879

Realized Net Gain (Loss)
Investment Securities Sold1,2

1,233,884

Futures Contracts

1,856

Realized Net Gain (Loss)

1,235,740

Change in Unrealized Appreciation (Depreciation)
Investment Securities1(1,298,247)

Futures Contracts

18

Change in Unrealized Appreciation (Depreciation)(1,298,229)

Net Increase (Decrease) in Net Assets Resulting from Operations

964,390

1 Interest income, realized net gain (loss), and change in unrealized appreciation (depreciation) from an affiliated company of the fundwere $84,000, less than $1,000, and less than $1,000, respectively. Purchases and sales are for temporary cash investment purposes.
2 Includes $867,778,000 of net gain (loss) resulting from in-kind redemptions.

－ 19 －

１．iシェアーズ・コア
バンガード・米国中期社債ETF
S&P 500 ETF■組入銘柄

（2021年8月31日現在）

As of August 31, 2021
CouponMaturity
Date

Face
Amount($000)

MarketValue($000)

0.625%
0.750%
1.125%
1.250%

7/31/26
8/31/26
8/31/28
8/15/3191,650114,160
214,290
88,26891,020114,017214,893
87,813

U.S. Government and Agency Obligations (1.0%)
U.S. Government Securities (1.0%)
United States Treasury Note/Bond
United States Treasury Note/Bond
United States Treasury Note/Bond
United States Treasury Note/Bond

Total U.S. Government and Agency Obligations (Cost $507,606)

507,743

Corporate Bonds (98.0%)
Communications (8.0%)
Activision Blizzard Inc.
Activision Blizzard Inc.
Activision Blizzard Inc.
Alphabet Inc.
Alphabet Inc.
America Movil SAB de CV
America Movil SAB de CV
AT&T Inc.
AT&T Inc.
AT&T Inc.
AT&T Inc.
1
AT&T Inc.
AT&T Inc.
1
AT&T Inc.
AT&T Inc.
2
AT&T Inc.
Baidu Inc.
Baidu Inc.
Baidu Inc.
Baidu Inc.
Baidu Inc.
Booking Holdings Inc.
Booking Holdings Inc.
British Telecommunications plc
British Telecommunications plc
Charter Communications Operating LLC
Charter Communications Operating LLC
Charter Communications Operating LLC
Charter Communications Operating LLC
Comcast Corp.
Comcast Corp.

3.400% 9/15/26
3.400% 6/15/27
1.350% 9/15/30
0.800% 8/15/27
1.100% 8/15/30
3.625% 4/22/29
2.875%
5/7/303.800% 2/15/27
4.250%
3/1/272.300%
6/1/271.650%
2/1/284.100% 2/15/28
4.350%
3/1/294.300% 2/15/30
2.750%
6/1/312.550% 12/1/33
3.625%
7/6/274.375% 3/29/28
4.875% 11/14/28
3.425%
4/7/302.375% 8/23/31
3.550% 3/15/28
4.625% 4/13/30
5.125% 12/4/28
9.625% 12/15/30
3.750% 2/15/28
4.200% 3/15/28
5.050% 3/30/29
2.800%
4/1/312.350% 1/15/27
3.300%
2/1/27

19,865
11,6709,447
18,28950,747
18,73427,253
22,11738,06960,80549,233
43,57074,68578,57922,73140,00018,175
9,025
18,40011,664
8,080
13,41336,59813,00364,87731,85535,51029,99737,392
34,62938,368－ 20 －

21,88012,932
8,884
17,965
48,682
20,61228,757
24,692
43,39963,40649,241
49,71986,66891,27523,82040,19820,147
10,26921,71912,6208,033
14,97143,801
15,394
100,148
35,20340,13435,53538,31736,51942,147

１．iシェアーズ・コア
バンガード・米国中期社債ETF
S&P 500 ETF

Maturity
Date

Face
Amount($000)

MarketValue($000)

3.300%
4/1/273.150% 2/15/28
3.550%
5/1/284.150% 10/15/28
2.650%
2/1/303.400%
4/1/304.250% 10/15/30
1.950% 1/15/31
1.500% 2/15/31
8.750% 6/15/30
3.950% 3/20/28
4.125% 5/15/29
3.625% 5/15/30
1.850% 2/15/31
4.625%
8/1/273.800% 2/15/28
3.250% 2/15/30
2.950% 3/15/31
4.709% 1/25/29
3.500%
4/8/304.650% 10/1/28
4.750% 3/30/30
2.400%
3/1/318.375% 10/1/30
2.450% 4/30/30
4.200%
6/1/302.600%
8/1/319.000%
3/1/312.900% 11/15/26
7.125% 2/15/28
4.103%
3/8/278.250% 9/15/30
2.800% 2/16/27
3.700% 9/15/27
2.000%
9/3/303.750% 4/15/27
2.050% 2/15/28
3.875% 4/15/30
2.550% 2/15/31
2.950% 6/15/27
2.700% 6/15/31
4.125% 3/16/27
3.000% 3/22/27
2.100% 3/22/28
4.329% 9/21/28
3.875%
2/8/294.016% 12/3/29
3.150% 3/22/30
1.500% 9/18/30
1.680% 10/30/30
1.750% 1/20/31
2.550% 3/21/31
2.900% 1/15/27
3.375% 2/15/28
3.700%
6/1/2816,29635,697
13,62397,061
55,15746,80331,06536,37841,41590,36443,027
20,624
27,591
17,60020,60029,73827,05026,82650,006
15,341
6,935
20,23816,335
14,414
12,42015,898
10,27057,9087,395
7,015
36,94929,974
13,4404,479
10,49097,62744,521
173,210
63,841
15,114
18,53068,84924,30873,389109,688
14,91599,26140,452
21,79537,92656,676111,147
19,752
9,309
15,836

17,95539,184
15,251
112,705
58,09351,99536,63936,214
39,626135,938
48,122
23,30330,27817,29723,30732,08928,02927,29258,92916,911
8,163
24,214
16,677
20,676
12,73818,404
10,592
91,566
7,917
9,358
41,72943,812
14,414
5,055
10,098108,33145,281
194,006
65,223
16,56019,092
78,67026,28975,356
127,962
17,001
114,298
43,84321,00936,61054,798
114,768
21,085
10,241
17,686

Coupon1

Comcast Corp.
Comcast Corp.
Comcast Corp.
Comcast Corp.
Comcast Corp.
Comcast Corp.
Comcast Corp.
Comcast Corp.
Comcast Corp.
Deutsche Telekom International Finance BVDiscovery Communications LLC
Discovery Communications LLC
Discovery Communications LLC
Electronic Arts Inc.
Expedia Group Inc.
Expedia Group Inc.
Expedia Group Inc.
Expedia Group Inc.
Fox Corp.
Fox Corp.
Interpublic Group of Cos. Inc.
Interpublic Group of Cos. Inc.
Interpublic Group of Cos. Inc.
Koninklijke KPN NV
Omnicom Group Inc.
Omnicom Group Inc.
Omnicom Group Inc.
Orange SA
Rogers Communications Inc.
TCI Communications Inc.
Telefonica Emisiones SA
Telefonica Europe BV
TELUS Corp.
TELUS Corp.
Tencent Music Entertainment Group
T-Mobile USA Inc.
T-Mobile USA Inc.
T-Mobile USA Inc.
T-Mobile USA Inc.
TWDC Enterprises 18 Corp.
VeriSign Inc.
Verizon Communications Inc.
Verizon Communications Inc.
Verizon Communications Inc.
Verizon Communications Inc.
Verizon Communications Inc.
Verizon Communications Inc.
Verizon Communications Inc.
Verizon Communications Inc.
Verizon Communications Inc.
Verizon Communications Inc.
Verizon Communications Inc.
ViacomCBS Inc.
ViacomCBS Inc.
ViacomCBS Inc.

－ 21 －

１．iシェアーズ・コア
バンガード・米国中期社債ETF
S&P 500 ETF

ViacomCBS Inc.
ViacomCBS Inc.
ViacomCBS Inc.
Vodafone Group plc
Vodafone Group plc
Walt Disney Co.
Walt Disney Co.
Walt Disney Co.
Walt Disney Co.
Walt Disney Co.
Walt Disney Co.
Weibo Corp.
WPP Finance 2010

CouponMaturity
Date

Face
Amount($000)

MarketValue($000)

4.200%
7.875%
4.950%
4.375%
7.875%
3.375%
3.700%
2.200%
2.000%
3.800%
2.650%
3.375%
3.750%

6/1/297/30/30
1/15/31
5/30/28
2/15/30
11/15/26
3/23/27
1/13/28
9/1/293/22/30
1/13/317/8/309/19/24

16,686
14,11538,83278,037
11,996
11,032
17,16928,02649,43933,25655,727
16,015
1

19,221
20,134
46,971
90,671
17,29812,193
19,40529,22450,37338,38059,29016,346
1
3,919,273

Consumer Discretionary (6.3%)
Advance Auto Parts Inc.
Advance Auto Parts Inc.
Alibaba Group Holding Ltd.
Alibaba Group Holding Ltd.
Amazon.com Inc.
Amazon.com Inc.
Amazon.com Inc.
Amazon.com Inc.
Amazon.com Inc.
1
American Honda Finance Corp.
1
American Honda Finance Corp.
1
American Honda Finance Corp.
1
American Honda Finance Corp.
1
American Honda Finance Corp.
Aptiv plc
AutoNation Inc.
AutoNation Inc.
AutoNation Inc.
AutoZone Inc.
AutoZone Inc.
AutoZone Inc.
AutoZone Inc.
Best Buy Co. Inc.
Best Buy Co. Inc.
Block Financial LLC
Block Financial LLC
BorgWarner Inc.
BorgWarner Inc.
Brunswick Corp.
Choice Hotels International Inc.
Choice Hotels International Inc.
2
Daimler Finance North America LLC
Daimler Finance North America LLC
2
Daimler Finance North America LLC
Darden Restaurants Inc.
DR Horton Inc.
eBay Inc.
eBay Inc.
eBay Inc.
1
Emory University

1.750% 10/1/27
3.900% 4/15/30
3.400% 12/6/27
2.125%
2/9/311.200%
6/3/273.150% 8/22/27
1.650% 5/12/28
1.500%
6/3/302.100% 5/12/31
2.300%
9/9/262.350%
1/8/273.500% 2/15/28
2.000% 3/24/28
1.800% 1/13/31
4.350% 3/15/29
3.800% 11/15/27
4.750%
6/1/302.400%
8/1/313.750%
6/1/273.750% 4/18/29
4.000% 4/15/30
1.650% 1/15/31
4.450% 10/1/28
1.950% 10/1/30
2.500% 7/15/28
3.875% 8/15/30
3.375% 3/15/25
2.650%
7/1/272.400% 8/18/31
3.700% 12/1/29
3.700% 1/15/31
3.100% 8/15/29
8.500% 1/18/31
2.450%
3/2/313.850%
5/1/271.400% 10/15/27
3.600%
6/5/272.700%
3/11/302.600% 5/10/31
2.143%
9/1/304,448
16,556
58,07634,45846,01173,79958,40048,926
83,200
10,23013,701
4,171
24,85011,925
5,680
10,7489,345
11,00011,512
23,343
15,69014,565
11,764
14,106
14,09014,291
1
27,185
16,2004,254
7,834
18,342
20,3848,000
10,233
10,426
21,252
24,733
16,976
9,097－ 22 －

4,464
18,51063,286
33,83046,16281,65759,362
48,12685,417
10,782
14,436
4,668
25,563
11,854
6,590
11,883
11,02910,89012,94526,235
17,98914,01013,712
13,93014,366
15,6181
28,90915,913
4,590
8,513
19,942
31,2458,270
11,360
10,32823,741
25,90417,5009,342

１．iシェアーズ・コア
バンガード・米国中期社債ETF
S&P 500 ETF

Maturity
Date

Face
Amount($000)

MarketValue($000)

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5.000% 10/1/28
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1/5/282.400% 4/10/28
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11/1/30
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3.375%
5/1/313.900%
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4.000% 4/15/28
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4.625% 6/15/30
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2.000% 2/15/31
3.500%
3/1/27

16,73019,38928,481
20,45829,82728,971
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20,15014,36824,32624,87524,05010,448
10,105
5,643
22,101
21,84341,05927,955
15,254
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31,741
10,467
10,925
14,55812,29019,552
15,91810,0899,940
8,797
14,611
7,330
3,081
33,57019,05629,479301
41,141
29,07530,861
46,576
17,941
10,5804,907
33,23929,565
6,965
15,054
8,008
12,975
14,26518,191
21,71935,87523,91632,98732,643
11,192
11,695
20,541
17,491
26,393
24,631
24,401
10,192
11,081
6,197
24,712
22,98943,90930,43014,837
16,78637,09737,33830,64011,47013,095
15,58812,92020,585
17,714
11,445
10,778
9,607
16,8537,453
3,594
39,041
20,81828,933392
46,17334,50529,946
48,581
18,529
11,694
5,632
38,28030,081
7,667
14,847
7,893
12,831
15,764

Coupon11111Fortune Brands Home & Security Inc.
General Motors Co.
General Motors Co.
General Motors Co.
General Motors Financial Co. Inc.
General Motors Financial Co. Inc.
General Motors Financial Co. Inc.
General Motors Financial Co. Inc.
General Motors Financial Co. Inc.
General Motors Financial Co. Inc.
General Motors Financial Co. Inc.
General Motors Financial Co. Inc.
General Motors Financial Co. Inc.
Genuine Parts Co.
Hasbro Inc.
Hasbro Inc.
Hasbro Inc.
Home Depot Inc.
Home Depot Inc.
Home Depot Inc.
Home Depot Inc.
Home Depot Inc.
Home Depot Inc.
Home Depot Inc.
Home Depot Inc.
Hyatt Hotels Corp.
Hyatt Hotels Corp.
JD.com Inc.
Kohl's Corp.
Las Vegas Sands Corp.
Lear Corp.
Lear Corp.
Lear Corp.
Leggett & Platt Inc.
Leggett & Platt Inc.
Leland Stanford Junior University
Lennar Corp.
Lennar Corp.
Lowe's Cos. Inc.
Lowe's Cos. Inc.
Lowe's Cos. Inc.
Lowe's Cos. Inc.
Lowe's Cos. Inc.
Lowe's Cos. Inc.
Lowe's Cos. Inc.
Magna International Inc.
Marriott International Inc.
Marriott International Inc.
Marriott International Inc.
Marriott International Inc.
Masco Corp.
Masco Corp.
Masco Corp.
Masco Corp.
McDonald's Corp.

－ 23 －

１．iシェアーズ・コア
バンガード・米国中期社債ETF
S&P 500 ETF

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

McDonald's Corp.
McDonald's Corp.
McDonald's Corp.
McDonald's Corp.
McDonald's Corp.
MDC Holdings Inc.
Mohawk Industries Inc.
NIKE Inc.
NIKE Inc.
NIKE Inc.
Nordstrom Inc.
Nordstrom Inc.
Nordstrom Inc.
Nordstrom Inc.
NVR Inc.
O'Reilly Automotive Inc.
O'Reilly Automotive Inc.
O'Reilly Automotive Inc.
O'Reilly Automotive Inc.
O'Reilly Automotive Inc.
Owens Corning
Owens Corning
PulteGroup Inc.
Ralph Lauren Corp.
Ross Stores Inc.
Sands China Ltd.
Sands China Ltd.
Snap-on Inc.
Stanley Black & Decker Inc.
Stanley Black & Decker Inc.
Starbucks Corp.
Starbucks Corp.
Starbucks Corp.
Starbucks Corp.
Starbucks Corp.
Starbucks Corp.
Steelcase Inc.
Tapestry Inc.
TJX Cos. Inc.
TJX Cos. Inc.
TJX Cos. Inc.
TJX Cos. Inc.
Toyota Motor Corp.
Toyota Motor Corp.
Toyota Motor Corp.
Toyota Motor Credit Corp.
Toyota Motor Credit Corp.
Toyota Motor Credit Corp.
Toyota Motor Credit Corp.
Toyota Motor Credit Corp.
Toyota Motor Credit Corp.
Toyota Motor Credit Corp.
Toyota Motor Credit Corp.
Tractor Supply Co.
VF Corp.

CouponMaturity
Date

Face
Amount($000)

MarketValue($000)

3.500%
3.800%
2.625%
2.125%
3.600%
2.500%
3.625%
2.375%
2.750%
2.850%
4.000%
6.950%
4.375%
4.250%
3.000%
3.600%
4.350%
3.900%
4.200%
1.750%
3.950%
3.875%
5.000%
2.950%
1.875%
5.400%
4.375%
3.250%
4.250%
2.300%
2.000%
3.500%
4.000%
3.550%
2.250%
2.550%
5.125%
4.125%
2.250%
1.150%
3.875%
1.600%
3.669%
2.760%
2.362%
3.200%
1.150%
3.050%
1.900%
3.650%
2.150%
3.375%
1.650%
1.750%
2.800%

7/1/27
4/1/28
9/1/293/1/307/1/301/15/31
5/15/30
11/1/26
3/27/27
3/27/30
3/15/27
3/15/28
4/1/308/1/31
5/15/30
9/1/27
6/1/28
6/1/294/1/303/15/31
8/15/29
6/1/301/15/27
6/15/30
4/15/318/8/28
6/18/30
3/1/27
11/15/28
3/15/30
3/12/27
3/1/28
11/15/28
8/15/29
3/12/30
11/15/30
1/18/29
7/15/27
9/15/26
5/15/28
4/15/30
5/15/31
7/20/28
7/2/293/25/31
1/11/27
8/13/27
1/11/28
4/6/281/8/292/13/30
4/1/301/10/31
11/1/30
4/23/27

24,11629,47735,233
13,25524,54017,07012,26015,90536,361
32,378
2,632
1,515
4,250
19,25021,047
17,925
18,166
10,927
11,642
6,700
12,141
8,156
11,591
17,642
11,88048,93912,8592,815
15,42813,07813,322
8,617
19,48323,194
13,91736,268
10,99015,512
23,382
13,652
18,840
3,715
12,0398,425
11,21125,453
17,653
11,202
10,318
11,425
18,81624,361
19,06315,853
14,26726,80633,35537,182
13,49027,712
16,731
13,575
16,94439,35035,353
2,760
1,791
4,429
20,07522,315
20,135
21,135
12,411
13,532
6,500
13,787
9,136
13,54318,895
11,62456,501
14,010
3,083
18,12013,652
13,7679,610
22,49826,011
14,20537,832
12,862
16,994
24,675
13,331
21,7603,632
13,6859,130
11,83428,02917,527
12,308
10,587
13,057
19,441
27,42418,901
15,434
15,283－ 24 －

１．iシェアーズ・コア
バンガード・米国中期社債ETF
S&P 500 ETF

1VF Corp.
Whirlpool Corp.
Whirlpool Corp.
Yale University

CouponMaturity
Date

Face
Amount($000)

MarketValue($000)

2.950%
4.750%
2.400%
1.482%

4/23/30
2/26/29
5/15/31
4/15/30

16,70625,493
4,614
9,102

17,82730,245
4,708
9,036
3,093,029

Consumer Staples (6.6%)
Ahold Finance USA LLC
Altria Group Inc.
Altria Group Inc.
Altria Group Inc.
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.
Archer-Daniels-Midland Co.
Avery Dennison Corp.
Avery Dennison Corp.
BAT Capital Corp.
BAT Capital Corp.
BAT Capital Corp.
BAT Capital Corp.
BAT Capital Corp.
BAT Capital Corp.
BAT Capital Corp.
1
Bestfoods
Bunge Ltd. Finance Corp.
Bunge Ltd. Finance Corp.
Campbell Soup Co.
Campbell Soup Co.
Church & Dwight Co. Inc.
Clorox Co.
Clorox Co.
Clorox Co.
Coca-Cola Co.
Coca-Cola Co.
Coca-Cola Co.
Coca-Cola Co.
Coca-Cola Co.
Coca-Cola Co.
Coca-Cola Co.
Coca-Cola Co.
Coca-Cola Co.
Coca-Cola Co.
Coca-Cola Femsa SAB de CV
Conagra Brands Inc.
Conagra Brands Inc.
Conagra Brands Inc.
Conagra Brands Inc.
Constellation Brands Inc.
Constellation Brands Inc.
Constellation Brands Inc.
Constellation Brands Inc.
Constellation Brands Inc.
Constellation Brands Inc.
Constellation Brands Inc.

6.875%
5/1/292.625% 9/16/26
4.800% 2/14/29
3.400%
5/6/304.000% 4/13/28
4.750% 1/23/29
3.500%
6/1/304.900% 1/23/31
3.250% 3/27/30
4.875% 12/6/28
2.650% 4/30/30
3.215%
9/6/264.700%
4/2/273.557% 8/15/27
2.259% 3/25/28
3.462%
9/6/294.906%
4/2/302.726% 3/25/31
7.250% 12/15/26
3.750% 9/25/27
2.750% 5/14/31
4.150% 3/15/28
2.375% 4/24/30
3.150%
8/1/273.100% 10/1/27
3.900% 5/15/28
1.800% 5/15/30
3.375% 3/25/27
2.900% 5/25/27
1.450%
6/1/271.500%
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2.125%
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1.650%
6/1/302.000%
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2.750% 1/22/30
1.375%
11/1/277.000% 10/1/28
4.850%
11/1/288.250% 9/15/30
3.700% 12/6/26
3.500%
5/9/273.600% 2/15/28
4.650% 11/15/28
3.150%
8/1/292.875%
5/1/302.250%
8/1/31

12,2709,094
51,622
15,82070,68391,50861,224
11,295
20,6438,467
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14,44822,39928,154200
14,66523,795
21,113
15,491
9,235
11,238
4,905
19,32919,0859,315
35,9296,600
30,93824,57427,95934,31933,09041,772
27,941
23,5737,181
37,752
4,271
14,371
13,361
16,923
14,291
29,933
10,61913,955－ 25 －

16,507
9,595
60,028
16,95580,506108,935
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10,161
15,46440,24730,20170,89355,121
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15,758
10,101
12,267
5,600
19,152
21,340
10,20936,6386,656
30,19725,537
31,781
34,042
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23,121
9,527
45,041
6,321
15,961
14,774
18,773
16,82432,332
11,19013,969

１．iシェアーズ・コア
バンガード・米国中期社債ETF
S&P 500 ETF

Maturity
Date

Face
Amount($000)

MarketValue($000)

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2.000% 4/29/30
3.875% 4/15/27
4.125%
5/1/283.500%
4/3/304.200% 5/15/28
3.150% 3/15/27
2.375% 12/1/29
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2.400% 3/15/31
3.200% 2/10/27
4.200% 4/17/28
2.875% 4/15/30
2.300% 8/15/26
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1.700%
6/1/301.700%
6/3/281.800%
6/11/30
3.200% 10/1/26
2.900%
6/1/303.375% 12/15/27
2.375% 3/15/30
3.400% 11/15/27
4.300% 5/15/28
2.100%
6/1/307.450%
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5/1/302.250% 3/15/31
1.050% 9/15/27
3.950%
11/1/28
3.200% 4/25/29
3.100% 3/26/30
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3.700%
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7.700%
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7.500%
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1.500%
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11,754
17,466
15,255
8,061
21,614
7,864
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10,114
11,42923,886
26,946
9,455
8,582
3,305
22,36912,3101,888
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44,873
9,015
22,24729,36435,59937,42953,611
8,567
26,78016,683
13,546
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9,121
17,894
17,114
14,224
6,464
16,741
17,83834,942
22,553
9,394
4,574
7,268
19,237
16,397
13,422
14,345
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9,362
21,784
11,392
11,986
17,80260,653
17,065
13,057
14,631
11,753
12,726
26,56928,714
10,626
10,175
4,599
22,72011,922
2,720
14,526
24,774
5,641
47,5308,630
23,81331,616

Coupon1

1

Costco Wholesale Corp.
Costco Wholesale Corp.
Costco Wholesale Corp.
Diageo Capital plc
Diageo Capital plc
Diageo Capital plc
Dollar General Corp.
Dollar General Corp.
Dollar General Corp.
Dollar Tree Inc.
Estee Lauder Cos. Inc.
Estee Lauder Cos. Inc.
Estee Lauder Cos. Inc.
Estee Lauder Cos. Inc.
Flowers Foods Inc.
Flowers Foods Inc.
General Mills Inc.
General Mills Inc.
General Mills Inc.
Hershey Co.
Hershey Co.
Hershey Co.
Hormel Foods Corp.
Hormel Foods Corp.
Ingredion Inc.
Ingredion Inc.
J M Smucker Co.
J M Smucker Co.
Kellogg Co.
Kellogg Co.
Kellogg Co.
Kellogg Co.
Keurig Dr Pepper Inc.
Keurig Dr Pepper Inc.
Keurig Dr Pepper Inc.
Keurig Dr Pepper Inc.
Keurig Dr Pepper Inc.
Kimberly-Clark Corp.
Kimberly-Clark Corp.
Kimberly-Clark Corp.
Kimberly-Clark Corp.
Kroger Co.
Kroger Co.
Kroger Co.
Kroger Co.
Kroger Co.
Kroger Co.
Kroger Co.
McCormick & Co. Inc.
McCormick & Co. Inc.
McCormick & Co. Inc.
Mondelez International Inc.
Mondelez International Inc.
PepsiCo Inc.
PepsiCo Inc.

－ 26 －

１．iシェアーズ・コア
バンガード・米国中期社債ETF
S&P 500 ETF

Maturity
Date

Face
Amount($000)

MarketValue($000)

PepsiCo Inc.
PepsiCo Inc.
PepsiCo Inc.
PepsiCo Inc.
PepsiCo Inc.
PepsiCo Inc.
Philip Morris International Inc.
Philip Morris International Inc.
Philip Morris International Inc.
Philip Morris International Inc.
Philip Morris International Inc.
Procter & Gamble Co.
Procter & Gamble Co.
Procter & Gamble Co.
Procter & Gamble Co.
Procter & Gamble Co.
Procter & Gamble Co.
Sysco Corp.
Sysco Corp.
Sysco Corp.
Target Corp.
Target Corp.
Target Corp.
Tyson Foods Inc.
Tyson Foods Inc.
Unilever Capital Corp.
Unilever Capital Corp.
Unilever Capital Corp.
Unilever Capital Corp.
Unilever Capital Corp.
Walgreens Boots Alliance Inc.
Walmart Inc.
Walmart Inc.
Walmart Inc.
Walmart Inc.
Walmart Inc.

3.000% 10/15/27
7.000%
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2.750% 3/19/30
1.625%
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3.125% 8/17/27
3.125%
3/2/283.375% 8/15/29
2.100%
5/1/301.750%
11/1/302.450%
11/3/262.800% 3/25/27
2.850%
8/11/27
3.000% 3/25/30
1.200% 10/29/30
1.950% 4/23/31
3.250% 7/15/27
2.400% 2/15/30
5.950%
4/1/303.375% 4/15/29
2.350% 2/15/30
2.650% 9/15/30
3.550%
6/2/274.350%
3/1/292.900%
5/5/273.500% 3/22/28
2.125%
9/6/291.375% 9/14/30
1.750% 8/12/31
3.200% 4/15/30
5.875%
4/5/273.700% 6/26/28
3.250%
7/8/292.375% 9/24/29
7.550% 2/15/30

26,634
8,216
25,04532,15928,18017,247
8,897
14,07914,62825,98812,545
21,69424,09018,82734,903
27,105
17,41520,553
26,67020,092
24,797
15,96810,51530,442
23,191
27,725
13,14938,504
12,32523,0007,120
5,251
68,39333,69017,1497,452

29,385
11,514
26,95034,861
28,077
16,906
9,753
15,356
16,21926,26812,24923,23926,19920,61038,75026,121
17,88422,45027,48225,89427,87016,79011,33933,927
27,11430,145
14,78839,84011,98622,858
7,692
6,564
78,11237,821
18,267
10,906

Energy (6.4%)
Baker Hughes a GE Co. LLC
Baker Hughes a GE Co. LLC
Baker Hughes a GE Co. LLC
Boardwalk Pipelines LP
Boardwalk Pipelines LP
Boardwalk Pipelines LP
1
BP Capital Markets America Inc.
BP Capital Markets America Inc.
1
BP Capital Markets America Inc.
BP Capital Markets America Inc.
BP Capital Markets America Inc.
BP Capital Markets America Inc.
BP Capital Markets America Inc.
BP Capital Markets plc
BP Capital Markets plc
Burlington Resources LLC
Canadian Natural Resources Ltd.

3.337% 12/15/27
3.138%
11/7/294.486%
5/1/304.450% 7/15/27
4.800%
5/3/293.400% 2/15/31
3.017% 1/16/27
3.543%
4/6/273.588% 4/14/27
3.937% 9/21/28
4.234%
11/6/28
3.633%
4/6/301.749% 8/10/30
3.279% 9/19/27
3.723% 11/28/28
7.200% 8/15/31
3.850%
6/1/27

27,838
11,50921,4699,414
4,834
12,832
31,947
12,425
13,30631,904
43,196
34,66920,05832,245
19,223
4,763
40,420

Coupon3

3,220,398－ 27 －

30,524
12,45525,38910,641
5,592
13,711
34,54913,773
14,772
36,34349,963
39,11019,75335,576
21,653
6,862
44,537

１．iシェアーズ・コア
バンガード・米国中期社債ETF
S&P 500 ETF

2
2
2

2
2
2

2

1

1
1

Canadian Natural Resources Ltd.
Cenovus Energy Inc.
Cenovus Energy Inc.
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC
Chevron Corp.
Chevron Corp.
Chevron USA Inc.
Chevron USA Inc.
Chevron USA Inc.
Cimarex Energy Co.
Cimarex Energy Co.
ConocoPhillips
ConocoPhillips
ConocoPhillips
ConocoPhillips Co.
Devon Energy Corp.
Devon Energy Corp.
Devon Energy Corp.
Diamondback Energy Inc.
Diamondback Energy Inc.
Diamondback Energy Inc.
Eastern Gas Transmission & Storage Inc.
Enable Midstream Partners LP
Enable Midstream Partners LP
Enable Midstream Partners LP
Enbridge Inc.
Enbridge Inc.
Enbridge Inc.
Energy Transfer LP
Energy Transfer LP
Energy Transfer LP
Energy Transfer LP
Energy Transfer LP
Energy Transfer LP
Eni USA Inc.
Enterprise Products Operating LLC
Enterprise Products Operating LLC
Enterprise Products Operating LLC
Enterprise Products Operating LLC
Enterprise Products Operating LLC
Enterprise Products Operating LLC
EOG Resources Inc.
Exxon Mobil Corp.
Exxon Mobil Corp.
Exxon Mobil Corp.
Exxon Mobil Corp.
Exxon Mobil Corp.
Halliburton Co.
Hess Corp.
Hess Corp.
Hess Corp.
HollyFrontier Corp.
Kinder Morgan Energy Partners LP
Kinder Morgan Inc.

CouponMaturity
Date

Face
Amount($000)

MarketValue($000)

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4.250%
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3.500%
3.125%
3.000%
4.400%
4.950%
4.150%
4.250%
3.700%
3.125%
4.200%
5.500%
4.000%
4.950%
5.250%
3.750%
7.300%
3.950%
4.150%
3.125%
2.800%
5.250%
5.375%
4.375%
2.275%
3.294%
2.440%
3.482%
2.610%
2.920%
4.300%
7.875%
7.300%
4.500%
7.400%
4.300%

7/15/30
4/15/27
4/15/29
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11/15/29
5/11/27
5/11/30
8/12/27
1/15/28
10/15/29
5/15/27
3/15/29
10/1/27
8/15/28
2/15/31
4/15/29
10/15/27
6/15/28
1/15/30
12/1/26
12/1/29
3/24/31
11/15/29
3/15/27
5/15/28
9/15/29
12/1/26
7/15/27
11/15/29
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6/1/27
10/1/27
6/15/28
4/15/29
5/15/30
11/15/27
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8/16/26
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8/16/29
3/19/30
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3/1/304/1/27
10/1/29
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10/1/30
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27,601
32,747
9,817
13,733
10,473
2,876
34,236－ 28 －

１．iシェアーズ・コア
バンガード・米国中期社債ETF
S&P 500 ETF

1Kinder Morgan Inc.
Kinder Morgan Inc.
Magellan Midstream Partners LP
Marathon Oil Corp.
Marathon Petroleum Corp.
Marathon Petroleum Corp.
MPLX LPMPLX LPMPLX LPMPLX LPMPLX LP
Northwest Pipeline LLC
NOV Inc.
ONEOK Inc.
ONEOK Inc.
ONEOK Inc.
ONEOK Inc.
ONEOK Inc.
ONEOK Inc.
Phillips 66
Phillips 66
Phillips 66 Partners LP
Phillips 66 Partners LP
Phillips 66 Partners LP
Pioneer Natural Resources Co.
Pioneer Natural Resources Co.
Plains All American Pipeline LP
Plains All American Pipeline LP
Plains All American Pipeline LP
Sabine Pass Liquefaction LLC
Sabine Pass Liquefaction LLC
Sabine Pass Liquefaction LLC
Schlumberger Investment SA
Shell International Finance BV
Shell International Finance BV
Shell International Finance BV
Shell International Finance BVSpectra Energy Partners LP
TC PipeLines LP
Tennessee Gas Pipeline Co. LLC
Tennessee Gas Pipeline Co. LLC
TotalEnergies Capital International SA
TotalEnergies Capital International SA
TotalEnergies Capital SA
TransCanada PipeLines Ltd.
TransCanada PipeLines Ltd.
Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC
Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC
Valero Energy Corp.
Valero Energy Corp.
Valero Energy Corp.
Valero Energy Corp.
Valero Energy Partners LP
Valero Energy Partners LP
Williams Cos. Inc.

CouponMaturity
Date

Face
Amount($000)

MarketValue($000)

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3.800%
5.000%
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2.500%
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2.750%
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3.900%
7.000%
7.000%
3.455%
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4.250%
4.100%
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3.400%
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4.000%
4.375%
4.500%
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2/15/318/1/31
6/1/307/15/27
12/15/26
4/1/28
3/1/27
12/1/27
3/15/28
2/15/29
8/15/30
4/1/27
12/1/29
7/13/27
7/15/28
3/15/29
9/1/293/15/30
1/15/31
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バンガード・米国中期社債ETF
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1
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1

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Equitable Holdings Inc.
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Fairfax Financial Holdings Ltd.
Fairfax Financial Holdings Ltd.
Fidelity National Financial Inc.
Fidelity National Financial Inc.
Fidelity National Financial Inc.
Fifth Third Bancorp
Fifth Third Bancorp
Fifth Third Bank NA
First American Financial Corp.
First American Financial Corp.
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Franklin Resources Inc.
FS KKR Capital Corp.
GATX Corp.
GATX Corp.
GATX Corp.
GATX Corp.
GATX Corp.
GATX Corp.
GATX Corp.
GE Capital Funding LLC
GE Capital Funding LLC
Global Payments Inc.
Global Payments Inc.
Global Payments Inc.
Globe Life Inc.
Globe Life Inc.
Goldman Sachs Group Inc.
Goldman Sachs Group Inc.
Goldman Sachs Group Inc.
Goldman Sachs Group Inc.
Goldman Sachs Group Inc.
Goldman Sachs Group Inc.
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Goldman Sachs Group Inc.
Goldman Sachs Group Inc.
Goldman Sachs Group Inc.
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Hanover Insurance Group Inc.
Hartford Financial Services Group Inc.
HSBC Holdings plc
HSBC Holdings plc
HSBC Holdings plc
HSBC Holdings plc
HSBC Holdings plc
HSBC Holdings plc
HSBC Holdings plc－ 33 －

１．iシェアーズ・コア
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S&P 500 ETF

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1

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HSBC Holdings plc
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ING Groep NV
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Jefferies Group LLC
Jefferies Group LLC
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JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co.
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JPMorgan Chase & Co.
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JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co.
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Lazard Group LLC
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１．iシェアーズ・コア
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S&P 500 ETF

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Date

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Coupon

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1

Lloyds Banking Group plc
Lloyds Banking Group plc
Lloyds Banking Group plc
Loews Corp.
Manufacturers & Traders Trust Co.
Manulife Financial Corp.
Manulife Financial Corp.
Markel Corp.
Markel Corp.
Marsh & McLennan Cos. Inc.
Marsh & McLennan Cos. Inc.
Mastercard Inc.
Mastercard Inc.
Mastercard Inc.
Mastercard Inc.
Mastercard Inc.
Mastercard Inc.
Mercury General Corp.
MetLife Inc.
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.
Mizuho Financial Group Inc.
Mizuho Financial Group Inc.
Mizuho Financial Group Inc.
Mizuho Financial Group Inc.
Mizuho Financial Group Inc.
Mizuho Financial Group Inc.
Mizuho Financial Group Inc.
Mizuho Financial Group Inc.
Mizuho Financial Group Inc.
Mizuho Financial Group Inc.
Mizuho Financial Group Inc.
Mizuho Financial Group Inc.
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Munich Re America Corp.
Nasdaq Inc.

－ 35 －

１．iシェアーズ・コア
バンガード・米国中期社債ETF
S&P 500 ETF

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Date

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373
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－ 36 －

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1.450%
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4.550%
2.000%
3.100%
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3.300%
2.550%
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3.000%
3.600%
3.450%
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1.700%
1.750%
6.600%
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2.532%
4.200%
2.950%
2.800%
1.750%
1.750%
2.200%
2.150%
3.922%
3.625%
3.200%
2.032%
3.823%
3.310%
2.700%
3.650%
1.950%
3.695%
2.294%
5.000%
2.050%
2.950%
3.200%
1.750%
2.600%
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2.000%
5.325%

1/15/28
9/1/29
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9/1/27
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4/15/28
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5/15/31
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9/15/28
3/15/29
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12/1/28
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10/1/29
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8/15/30
3/15/313/7/28
6/15/30
8/15/28
8/15/30
11/26/28
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8/15/27
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10/1/29
3/25/30
10/15/31
11/15/28

30,471
4,349
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8,137
14,721
27,546
14,65251,513
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33,281
6,066
37,44819,335
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10,337
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20,392
27,261
19,591
31,9037,987
9,047－ 40 －

１．iシェアーズ・コア
バンガード・米国中期社債ETF
S&P 500 ETF

Maturity
Date

Face
Amount($000)

MarketValue($000)

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19,701
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3.550% 10/1/27

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12,2069,109

3.600%

2,728

2,821

Coupon222

UnitedHealth Group Inc.
UnitedHealth Group Inc.
UnitedHealth Group Inc.
UnitedHealth Group Inc.
UnitedHealth Group Inc.
UnitedHealth Group Inc.
UnitedHealth Group Inc.
UnitedHealth Group Inc.
Universal Health Services Inc.
Viatris Inc.
Viatris Inc.
Zimmer Biomet Holdings Inc.
Zoetis Inc.
Zoetis Inc.
Zoetis Inc.

4,344,869
Industrials (7.1%)
3M Co.
3M Co.
1
3M Co.
1
3M Co.
3M Co.
3M Co.
Acuity Brands Lighting Inc.
Allegion plc
Allegion US Holding Co. Inc.
1
American Airlines Pass-Through Trust Class AA Series
2015-2
1
American Airlines Pass-Through Trust Class AA Series
2016-1
1
American Airlines Pass-Through Trust Class AA Series
2016-2
1
American Airlines Pass-Through Trust Class AA Series
2016-3
1
American Airlines Pass-Through Trust Class AA Series
2017-1
1
American Airlines Pass-Through Trust Class AA Series
2017-2Amphenol Corp.
Amphenol Corp.
Boeing Co.
Boeing Co.
Boeing Co.
Boeing Co.
Boeing Co.
Boeing Co.
Boeing Co.
Boeing Co.
Boeing Co.
Boeing Co.
Burlington Northern Santa Fe LLC
Canadian National Railway Co.
Canadian Pacific Railway Co.
Canadian Pacific Railway Co.
Carrier Global Corp.
1

9/22/27

3.575%

1/15/28

8,895

9,162

3.200%

6/15/28

9,830

9,932

3.000% 10/15/28

6,592

6,613

3.650%

2/15/29

9,180

9,508

3.350% 10/15/29
4.350%
6/1/292.800% 2/15/30
2.700%
2/1/272.800%
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11/1/28
3.200%
3/1/292.950%
2/1/305.150%
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6.900% 7/15/28
4.000%
6/1/282.050%
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25,68622,54915,38545,908
13,966
17,621
14,01920,36029,439106,531
40,91519,8586,548
8,113
19,387
26,993

10,952
9,729
27,234
23,396
16,01052,947
14,874
18,582
14,98921,38030,263
126,333
44,38522,045
8,739
9,232
19,39228,431－ 41 －

１．iシェアーズ・コア
バンガード・米国中期社債ETF
S&P 500 ETF

1

1

2
1
1

2

2

1
1
1
1
1
1
1

Carrier Global Corp.
Carrier Global Corp.
Caterpillar Financial Services Corp.
Caterpillar Inc.
Caterpillar Inc.
Caterpillar Inc.
CH Robinson Worldwide Inc.
CNH Industrial NV
CSX Corp.
CSX Corp.
CSX Corp.
CSX Corp.
CSX Corp.
Cummins Inc.
Deere & Co.
Deere & Co.
Delta Air Lines Inc.
Delta Air Lines Pass-Through Trust Class AA Series 2015-1
Delta Air Lines Pass-Through Trust Class AA Series 2020-1
Dover Corp.
Eaton Corp.
Emerson Electric Co.
Emerson Electric Co.
Emerson Electric Co.
FedEx Corp.
FedEx Corp.
FedEx Corp.
FedEx Corp.
FedEx Corp.
Flowserve Corp.
General Dynamics Corp.
General Dynamics Corp.
General Dynamics Corp.
General Dynamics Corp.
General Dynamics Corp.
General Electric Co.
General Electric Co.
GXO Logistics Inc.
Honeywell International Inc.
Honeywell International Inc.
Honeywell International Inc.
Honeywell International Inc.
Honeywell International Inc.
Huntington Ingalls Industries Inc.
Huntington Ingalls Industries Inc.
Huntington Ingalls Industries Inc.
IDEX Corp.
Illinois Tool Works Inc.
John Deere Capital Corp.
John Deere Capital Corp.
John Deere Capital Corp.
John Deere Capital Corp.
John Deere Capital Corp.
John Deere Capital Corp.
John Deere Capital Corp.

CouponMaturity
Date

Face
Amount($000)

MarketValue($000)

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2.700%
1.100%
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2.600%
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2.000%
2.950%
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0.875%
1.800%
1.950%
3.400%
4.200%
3.100%
4.250%
2.400%
3.500%
3.500%
2.625%
3.750%
3.625%
2.250%
3.450%
3.625%
2.650%
2.500%
1.100%
2.700%
1.950%
1.750%
3.483%
2.043%
4.200%
3.000%
2.650%
2.250%
1.750%
2.800%
3.050%
1.500%
3.450%
2.800%

2/15/30
2/15/31
9/14/27
9/19/29
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4/15/28
11/15/27
11/1/26
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3/1/28
3/15/29
2/15/30
9/1/3010/16/29
4/15/30
10/20/28
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11/4/29
9/15/27
10/15/26
10/15/27
10/15/30
2/15/28
10/17/28
8/5/295/15/30
5/15/31
10/1/30
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11/15/27
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12/1/27
8/16/28
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9/14/26
3/9/27
9/8/27
1/6/28
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8,210
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11,70013,154
15,876
18,791
25,42118,806
24,906
8,974
20,226
4,005
15,866
16,000277
15,895
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16,256
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8,722
20,372
20,75625,285
12,286
15,761
13,283
22,137
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33,802
5,000
13,03136,505
3,000
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19,821
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11,802
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15,828
7,827
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36,045
4,987
13,99037,271
2,980
10,302
7,132
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26,251
20,407
17,6896,490
10,16813,32812,041－ 42 －

１．iシェアーズ・コア
バンガード・米国中期社債ETF
S&P 500 ETF

Maturity
Date

Face
Amount($000)

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2.300%
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3.500%
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12,000
4,517
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3,827
15,476
2,227
19,058

Coupon
1

1

1

2

1

1

John Deere Capital Corp.
John Deere Capital Corp.
John Deere Capital Corp.
Johnson Controls International plc
Kansas City Southern
Kennametal Inc.
Keysight Technologies Inc.
Keysight Technologies Inc.
Kirby Corp.
L3Harris Technologies Inc.
L3Harris Technologies Inc.
L3Harris Technologies Inc.
L3Harris Technologies Inc.
Lennox International Inc.
Lockheed Martin Corp.
Mileage Plus Holdings LLC
Norfolk Southern Corp.
Norfolk Southern Corp.
Norfolk Southern Corp.
Norfolk Southern Corp.
Norfolk Southern Corp.
Northrop Grumman Corp.
Northrop Grumman Corp.
Northrop Grumman Corp.
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Oshkosh Corp.
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Otis Worldwide Corp.
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Parker-Hannifin Corp.
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Raytheon Technologies Corp.
Raytheon Technologies Corp.
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Raytheon Technologies Corp.
Raytheon Technologies Corp.
Raytheon Technologies Corp.
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Republic Services Inc.
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Republic Services Inc.
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Rockwell Automation Inc.
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Southwest Airlines Co.
Southwest Airlines Co.
Southwest Airlines Co.
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－ 43 －

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Dow Chemical Co.
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Martin Marietta Materials Inc.
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Nutrien Ltd.
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Packaging Corp. of America
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AvalonBay Communities Inc.
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Camden Property Trust
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Crown Castle International Corp.
Crown Castle International Corp.
Crown Castle International Corp.
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Equinix Inc.
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－ 47 －

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Public Storage
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Weyerhaeuser Co.
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S&P 500 ETF

2

2

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Apple Inc.
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Apple Inc.
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Apple Inc.
Apple Inc.
Apple Inc.
Apple Inc.
Apple Inc.
Apple Inc.
Apple Inc.
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Applied Materials Inc.
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Autodesk Inc.
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Automatic Data Processing Inc.
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CDW LLC
Cintas Corp. No. 2
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Dell International LLC
Dell International LLC
Dell International LLC
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Equifax Inc.
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CenterPoint Energy Resources Corp.
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CMS Energy Corp.
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Commonwealth Edison Co.
Commonwealth Edison Co.
Connecticut Light & Power Co.
Connecticut Light & Power Co.
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Consolidated Edison Co. of New York Inc.
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Consolidated Edison Co. of New York Inc.
Consolidated Edison Co. of New York Inc.
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Dominion Energy Inc.
Dominion Energy Inc.
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DTE Electric Co.

－ 54 －

１．iシェアーズ・コア
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DTE Energy Co.
DTE Energy Co.
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－ 55 －

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MidAmerican Energy Co.
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National Fuel Gas Co.
National Fuel Gas Co.
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National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.
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Nevada Power Co.
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NextEra Energy Capital Holdings Inc.
NextEra Energy Capital Holdings Inc.
NextEra Energy Capital Holdings Inc.
NextEra Energy Capital Holdings Inc.
NextEra Energy Capital Holdings Inc.
NextEra Energy Capital Holdings Inc.
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NiSource Inc.
NiSource Inc.
NiSource Inc.
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NSTAR Electric Co.
NSTAR Electric Co.
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Ohio Power Co.
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Oklahoma Gas & Electric Co.
Oklahoma Gas & Electric Co.
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Oncor Electric Delivery Co. LLC
Oncor Electric Delivery Co. LLC
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Pacific Gas & Electric Co.
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Piedmont Natural Gas Co. Inc.
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Public Service Co. of Colorado
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Southern California Edison Co.
Southern California Edison Co.
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Southern Co.
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Southwest Gas Corp.
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Southwestern Electric Power Co.
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Union Electric Co.
Union Electric Co.
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Virginia Electric & Power Co.
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Xcel Energy Inc.

－ 57 －

１．iシェアーズ・コア
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Cost is in $000.
1 The average or expected maturity is shorter than the final maturity shown because of the possibility of interim principal payments andprepayments or the possibility of the issue being called.
2 Security exempt from registration under Rule 144A of the Securities Act of 1933. Such securities may be sold in transactions exempt
from registration, normally to qualified institutional buyers. At August 31, 2021, the aggregate value was $747,321,000, representing
1.5% of net assets.
3 Securities with a value of $1,706,000 have been segregated as initial margin for open futures contracts.
4 Affiliated money market fund available only to Vanguard funds and certain trusts and accounts managed by Vanguard. Rate shown isthe 7-day yield.

－ 58 －