平 成 ２６ 年 度

事業報告書及び収支決算書

社会福祉法人 大月町社会福祉協議会

平成 26 年度社会福祉協議会事業経過報告書
１． 会議開催状況
５ ／２１
５
５

社協監査

／２２
／２８

社協役員会
社協評議員会

８ ／２５
１０／１５

社協役員会
社協役員会

１２／１６
１ ／３０

社協役員会
社協評議員会３／２４

社協役員・評議員・職員研修会
社協役員会

３

／２７

社協評議員会《会長・局長打合せ会
２． 生活福祉資金貸付（１）生活福祉資金全般

３．心配ごと相談事業

67 回》

相談受付件数

41 件

申請件数
貸付決定件数

2件
1件

受付件数
135 件
（生活福祉資金貸付相談含む）（イ）解 決（ロ）他機関・その他

47 件
88 件

４．福祉活動協力校（全校指定）
町社協指定校（小学校・中学校）

各1校

福祉文集発行、独居老人へ年賀状や愛の便り運動実施、ビン缶拾い等ボラ
ンティア活動及び環境美化活動、人権学習、施設等訪問活動、職場体験学
習、保育実習、三世代交流、栽培活動、郷土芸能・文化の継承活動など

５．町社会福祉大会・老人単科大学・高齢者芸能大会の開催
11／12 改善センターで開催、約 550 人参加
６．高齢者輪投げ大会の開催
10／7
改善センターで開催、約 510 人参加
７． 障害児・者福祉対策事業（イ）心身障害者協議会育成支援（ロ）福祉車両貸出（車いす・ワゴン車・リフト車等）（ハ）障害福祉サービス事業（二）特定相談支援事業及び障害児相談支援事業
８．募金関係（県納付額）
日赤社資
目標額

847,000 円

共同募金（赤い羽根）
目標額
1,388,000 円
（内訳

街頭募金

798,000 円

達成額
達成額

286,156 円

1,359,356 円

戸別募金

1,073,200 円）

９．ホームヘルパー派遣事業〔生活管理指導・障害福祉サービス〕（年間）
生活管理指導利用者 0 人
障害福祉サービス（身体・精神）利用者 10 人《身体 4 人・精神 6 人》
訪問頻度

身体：週 1 回～週 4 回
精神：週 1 回～週 2 回

１０．（予防）介護保険事業等（H27.3 末現在）(詳細は別紙)①訪問介護サービス
利用者 100 人（内介護 55 人・介護予防 45 人）
訪問頻度（週 1 回～1 日 5 回）
延べ利用回数（3 月中） 1,477 回（1 人平均利用 20 回／月）

②訪問入浴介護サービス
利用者 8 人
訪問頻度（週 1 回～2 回）
延べ利用者数 30 人（1 人平均利用 4 回／月）
③居宅介護支援事業（給付管理票提出）128 人（ケアマネジャー4.2 名）④通所介護事業「さんご」（利用定員 20 名）

実利用者数 67 人（内介護 46 人・介護予防 21 人）
延べ利用者数 453 人
利用頻度 2 回／月～5 回／週⑤認知症高齢者グループホーム事業
月のなごみ（9 人）（入居定員 9 名）

退去者 3 人（大月荘入所・死去）
のんびり館（9 人）
退去者 0 人
⑥有料老人ホーム 高原の郷（9 人）
退去者 3 人（転居・死去）
１１．ふれあいの町づくり事業（イ）給食サービス（ふれあい宅配弁当）(H27.3 月末現在)（毎週木曜日）対象者 136 人 （1 回利用者負担）200 円
年間延べ利用人数：6,205 人（1 回の配食数） 129 食（ロ）①

小・中・高校生のボランティア体験学習の実施
体験先（訪問介護・通所介護・グループホーム
・有料老人ホーム）

参加校（宿毛高校・宿毛工業高校・中村高校②

・大月中学校・大月小学校）
大月中学校福祉体験学習（職場体験）（ハ）愛の一声ふれあい郵便事業 （70 歳以上独居：360 人）（ニ）見守り事業（緊急カード・ふれあい安心カードの個別配布）（ホ）総合相談所の運営

１２．国・県関係事業の受託
事業名①「あったかふれあいセンター事業（ほっとセンター事業）」②「安心生活創造推進事業」③「自立相談支援事業」
１３．なんでも屋紹介事業 【くらしの応援団 】
年間 102 件程の依頼 （直接当事者同士の依頼件数不明）
１４． その他の事業（イ）生活福祉資金貸付調査及び償還指導と滞納整理（ロ）福祉広報発行（年 3 回）（ハ）幡多地域関係事業への参加協力（ニ）認知症在宅介護者の集い「いきいき家族の会」の開催（行政と共催）
１５． 事務局を持っている団体（イ）民生児童委員協議会（ロ）老人クラブ連合会（ハ）ボランティア連絡協議会（ニ）福祉委員協議会（ホ）民協 OB 会（ヘ）シルバー介護士会（ト）日本赤十字社（大月町分区）（チ）高知県共同募金会大月町支会

資金収支計算書(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会
一般会計合計勘 定 科 目
経
常
活
動
に
よ
る
収
支

収 寄附金収入
入 寄附金収入
経常経費補助金収入
町補助金収入受託金収入
町受託金収入生きがいと健康づくり推進事業受託金収入

配食サービス事業受託金収入
生活管理指導員派遣事業受託金収入

ほっとセンター事業受託金収入
運動器の機能向上事業受託金収入
安心生活創造推進基本事業受託金収入
安心生活創造推進選択事業受託金収入

県社協受託金収入
民生委員実費弁償費
生活福祉資金貸付事業受託金
日常生活自立支援事業受託金収入
県受託金収入自立相談支援事業受託金収入
障害者委託訓練受託金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
介護保険収入居宅介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入
居宅予防料収入
予防報酬収入予防利用者負担金収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
その他の事業収入
介護職員処遇改善交付金収入
利用料収入
利用料収入
利用者負担金収入
自立支援費等収入
介護給付費収入
雑 収 入
雑 収 入
雑 収 入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
福祉基金積立預金受取利息配当金収入

経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
法人運営事業経理区分繰入金収入
居宅介護等事業経理区分繰入金収入

受託事業経理区分繰入金収入

予 算

決 算

差 異

311,000
311,000
12,036,000
12,036,000
30,693,100
26,389,000
300,000
1,096,000
274,000
5,259,000
348,000
9,112,000
10,000,000
534,500
66,000176,000
292,500
3,769,600
3,478,000
291,600
1,039,359
1,039,359
180,092,000
128,284,000
115,472,000
12,812,000
19,907,000
17,917,000
1,990,000
14,088,000
12,881,000
12,881,000
4,932,000
4,932,000
4,422,000
1,254,000
3,168,000
3,360,000
3,360,000
825,000
825,000
825,000
56,0006,000
50,00012,831,796
12,831,796
68,00012,212,011
551,785

320,000
320,000
12,036,000
12,036,000
28,691,505
25,116,886
223,454
967,432
0
4,528,000
286,000
9,112,000
10,000,000
534,500
66,000176,000
292,500
3,040,119
2,748,519
291,600
1,039,359
1,039,359
189,280,425
131,806,371
119,526,615
12,279,756
19,153,185
17,390,913
1,762,272
19,219,740
13,954,299
13,954,299
5,146,830
5,146,830
4,246,400
1,241,000
3,005,400
3,645,710
3,645,710
882,149
882,149
882,149
50,493
7,695
42,79812,279,045
12,279,045
68,00011,995,260
215,785△ 9,000△ 9,000002,001,595
1,272,114
76,546
128,568
274,000
731,000
62,000000000729,481
729,48100
0△ 9,188,425△ 3,522,371△ 4,054,615
532,244753,815
526,087
227,728△ 5,131,740△ 1,073,299△ 1,073,299△ 214,830△ 214,830
175,600
13,000162,600△ 285,710△ 285,710△ 57,149△ 57,149△ 57,149
5,507△ 1,695
7,202
552,751
552,751
0216,751
336,000

備 考資金収支計算書(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会
一般会計合計勘 定 科 目
経常収入計(1)
支 人件費支出
出 役 員 報 酬
職 員 俸 給職員諸手当
非常勤職員給与
嘱託職員賃金パート等職員賃金
臨時職員賃金非常勤職員給与
退 職 金
退職一時金
法定福利費
その他の賃金
事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
消 耗 品 費
印刷製本費
燃 料 費
通信運搬費
会 議 費
広 報 費
手 数 料
民生委員実費弁償費
手 数 料
損害保険料
渉 外 費
諸 会 費
業務委託費
保 守 料
修 繕 費
車 輌 費
租 税 公 課
賃 借 料
器具什器費
雑
費
雑
費
諸 謝 金
事業費支出
諸 謝 金
弁護士謝金
講師謝礼金
諸 謝 金
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
消 耗 品 費その他の消耗品費
器具什器費

予 算

決 算

差 異

245,666,255
172,823,028
1,659,966
29,175,000
14,699,000
100,300,900
35,941,000
28,453,600
35,889,300
17,000443,762443,762
19,811,000
6,733,400
4,635,925
845,206
357,812258,279
425,283
253,000
265,003
36,000110,000
218,160
66,000152,160
146,500
54,000135,000
159,000
159,000
43,000190,628
258,000
365,720
402,334
59,00059,00054,00037,758,455
407,574
187,274
108,300
112,000
756,800
654,800
102,000
2,627,500
2,627,500
1,560,215

252,471,086
166,776,199
1,641,182
29,170,800
13,932,958
96,129,700
35,471,915
27,412,764
33,228,021
17,000443,762443,762
18,792,397
6,665,400
4,100,658
760,178
328,569
232,354400,776
183,280
265,0030
110,000
214,771
66,000148,771
106,157
20,000109,980
157,248
157,248
42,76893,480203,594
360,046
401,982
56,47256,47254,00028,997,393
371,664
187,274
72,390112,000
502,821430,82172,0001,821,941
1,821,941
559,910△ 6,804,831
6,046,829
18,7844,200
766,042
4,171,200
469,085
1,040,836
2,661,279
0001,018,603
68,000535,267
85,02829,24325,92524,50769,720036,000
0
3,389
0
3,389
40,34334,00025,020
1,752
1,752
232
97,14854,406
5,674
352
2,528
2,528
0
8,761,062
35,910035,9100253,979
223,979
30,000805,559805,559
1,000,305

備 考資金収支計算書(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会
一般会計合計勘 定 科 目予 算

決 算

受託事業経理区分繰入金支出
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)1,043,000
4,905,000
2,392,000
3,174,500
70,0003,104,500
2,131,700
2,261,640
700,000
322,000
378,000
977,000
1,148,400
795,0678,564,000
266,000
245,000
21,000274,700
805,000
1,039,359
1,564,000
365,000
200,000
200,000
200,000
13,587,000
13,587,000
13,587,000
12,831,796
12,831,796
10,960,796
342,000
1,529,000
241,836,204
3,830,051

865,465
177,535
4,055,132
849,868
2,003,959
388,041
2,101,490
1,073,010
37,76732,233
2,063,723
1,040,777505,997
1,625,703
1,895,029
366,611
683,484
16,516
319,4702,530
364,014
13,986457,449
519,551
1,047,450
100,950
721,260
73,8078,246,542
317,458
176,004
89,996
171,456
73,544
4,548
16,452
151,680
123,020
82,784722,216
1,039,359
0
1,509,706
54,294
198,267
166,733
200,0000
200,0000
200,000
0
10,500,000
3,087,000
10,500,000
3,087,000
10,500,000
3,087,000
12,279,045
552,751
12,279,045
552,751
10,735,839
224,957
68,000274,000
1,475,206
53,794
222,853,295
18,982,909
29,617,791 △ 25,787,740

収入 施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出及び繰入支出
出 その他の固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立預金取崩収入
入 退職共済積立預金取崩収入
財務収入計(7)支 積立預金積立支出
出 退職共済積立預金積立支出
人件費積立預金積立支出
福祉基金積立預金積立支出

01,044,300
1,044,300
1,044,300
1,044,300△ 1,044,300
443,762443,762443,762
68,152,195
3,349,000
40,000311,000

0995,652
995,652
995,652
995,652△ 995,652
443,762443,762443,762
15,076,638
3,125,095
15,632
310,000

印刷製本費
水道光熱費
車 輌 費
燃 料 費
燃 料 費
車輌燃料費
修 繕 費
通信運搬費
業務委託費
委 託 費
保 守 料
手 数 料
損害保険料
賃 借 料
給食費〔給食材料費〕
保険衛生費
保険衛生費
医 薬 品 費
諸 会 費
研 修 費
地域福祉等対策費
租 税 公 課
雑
費
助成金支出
助成金支出
福祉推進校助成金支出
会計単位間繰入金支出
社会福祉事業会計繰入金支出
有料老人ホーム高原の郷特別会計繰入金支出

経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
法人運営事業経理区分繰入金支出
居宅介護等事業経理区分繰入金支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

財
務
活
動
に
よ
る
収
支

差 異

0
48,64848,64848,64848,648△ 48,64800053,075,557
223,905
24,3681,000

備 考資金収支計算書(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会
一般会計合計勘 定 科 目
経営安定化積立預金積立支出
その他の支出
退職共済預け金支出
財務支出計(8)財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)予 備 費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)

予 算

決 算

差 異

64,452,195
11,625,911
52,826,284
2,694,800
2,625,720
69,0802,694,800
2,625,720
69,08070,846,995
17,702,358
53,144,637△ 70,403,233 △ 17,258,596 △ 53,144,637
7,384,000
07,384,000△ 75,001,482
11,363,543 △ 86,365,025
75,001,482
0

75,001,482
086,365,025 △ 86,365,025

備 考事業活動収支計算書(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会
一般会計合計勘 定 科 目
事
業
活
動
収
支
の
部

収 寄附金収入
入
寄附金収入
経常経費補助金収入
町補助金収入助成金収入
県社協助成金収入
受託金収入
町受託金収入生きがいと健康づくり推進事業受託金収入
配食サービス事業受託金収入
生活管理指導員派遣事業受託金収入
ほっとセンター事業受託金収入
運動器の機能向上事業受託金収入
安心生活創造推進基本事業受託金収入
安心生活創造推進選択事業受託金収入
県社協受託金収入
民生委員実費弁償費
生活福祉資金貸付事業受託金
日常生活自立支援事業受託金収入
県受託金収入自立相談支援事業受託金収入
障害者委託訓練受託金収入
事 業 収 入利用料収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
介護保険収入居宅介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入
居宅予防料収入
予防報酬収入予防利用者負担金収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
その他の事業収入
介護職員処遇改善交付金収入
利用料収入
利用料収入
利用者負担金収入
自立支援費等収入
介護給付費収入
雑 収 入
雑 収 入
雑 収 入
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出役 員 報 酬職 員 俸 給職員諸手当
非常勤職員給与
嘱託職員賃金

本年度決算
320,000
320,000
12,036,000
12,036,000
0028,691,505
25,116,886
223,454
967,432
0
4,528,000
286,000
9,112,000
10,000,000
534,500
66,000176,000
292,500
3,040,119
2,748,519
291,600
001,039,359
1,039,359
189,280,425
131,806,371
119,526,615
12,279,756
19,153,185
17,390,913
1,762,272
19,219,740
13,954,299
5,146,830
5,146,830
4,246,400
1,241,000
3,005,400
3,645,710
3,645,710
882,149
882,149
882,149
2,910,475
2,910,475
243,052,023
166,776,199
1,641,182
29,170,800
13,932,958
96,129,700
35,471,915

前年度決算
200,000
200,000
11,857,000
11,857,000
180,000
180,000
27,108,308
26,523,308
295,862
1,040,116
176,330
5,221,000
120,000
10,000,000
9,670,000
585,000
65,000
195,000
325,000
00
0
16,50016,500990,615
990,615
185,173,212
132,132,732
119,346,925
12,785,807
19,603,202
17,729,943
1,873,259
14,722,500
13,606,798
5,107,980
5,107,980
4,361,000
1,252,400
3,108,600
3,356,850
3,356,850
859,555
859,555
859,555
2,910,478
2,910,478
237,013,518
160,944,390
1,110,848
28,564,800
12,953,337
93,371,152
33,570,116

増減
120,000
120,000
179,000
179,000△ 180,000△ 180,000
1,583,197△ 1,406,422△ 72,408△ 72,684△ 176,330△ 693,000
166,000△ 888,000
330,000△ 50,500
1,000△ 19,000△ 32,500
3,040,119
2,748,519
291,600△ 16,500△ 16,500
48,744
48,744
4,107,213△ 326,361
179,690△ 506,051△ 450,017△ 339,030△ 110,987
4,497,240
347,501
38,85038,850△ 114,600△ 11,400△ 103,200
288,860
288,860
22,594
22,594
22,594△3△3
6,038,505
5,831,809
530,334
606,000
979,6212,758,548
1,901,799

事業活動収支計算書(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会
一般会計合計勘 定 科 目パート等職員賃金
臨時職員賃金非常勤職員給与
退 職 金
退職一時金
法定福利費
その他の賃金
事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
消 耗 品 費
印刷製本費
燃 料 費
通信運搬費
会 議 費
広 報 費
手 数 料
民生委員実費弁償費
手 数 料
損害保険料
渉 外 費
諸 会 費
研 修 費
業務委託費
保 守 料
修 繕 費
車 輌 費
租 税 公 課
賃 借 料
器具什器費
雑
費
雑
費
諸 謝 金
事業費支出
諸 謝 金
弁護士謝金
講師謝礼金
諸 謝 金
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
消 耗 品 費その他の消耗品費
器具什器費
印刷製本費
水道光熱費
車 輌 費
燃 料 費
燃 料 費
車輌燃料費
修 繕 費
通信運搬費
業務委託費
委 託 費

本年度決算
27,412,764
33,228,021
17,000443,762443,762
18,792,397
6,665,400
4,100,658
760,178
328,569
232,354400,776
183,280
265,0030
110,000
214,771
66,000148,771
106,157
20,000109,9800157,248
157,248
42,76893,480203,594
360,046
401,982
56,47256,47254,00028,997,393
371,664
187,274
72,390112,000
502,821430,82172,0001,821,941
1,821,941
559,910865,465
4,055,132
2,003,959
2,101,490
37,7672,063,723
505,997
1,895,029
683,484
319,470

前年度決算
24,927,687
34,850,349
23,000188,698
188,698
18,016,555
6,739,000
3,975,595
709,511712,827
216,786
150,889
178,435
256,949
581,446
131,000
192,30965,000127,30947,7703,000
134,6625,000
152,880
152,880
10,50087,675
061,11065,20554,90054,900222,741
28,851,628
242,804
122,50732,29788,000452,850
372,850
80,0002,736,013
2,736,013
698,946
1,067,075
4,227,794
1,258,804
2,048,982
25,8442,023,138
807,309
1,674,224
645,202
285,000

増減
2,485,077△ 1,622,328△ 6,000
255,064
255,064
775,842△ 73,600
125,063
50,667△ 384,258
15,568249,887
4,845
8,054△ 581,446△ 21,000
22,462
1,000
21,46258,387
17,000△ 24,682△ 5,000
4,368
4,368
32,2685,805
203,594
298,936
336,777
1,572
1,572△ 168,741
145,765
128,860
64,76740,09324,00049,971
57,971△ 8,000△ 914,072△ 914,072△ 139,036△ 201,610△ 172,662
745,155
52,508
11,92340,585△ 301,312
220,805
38,282
34,470事業活動収支計算書(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会
一般会計合計勘 定 科 目

事
業
活
動
外
収
支
の
部

収
入

支
出

特
別
収
支
の
部

繰

収
入
支
出

保 守 料
手 数 料
損害保険料
賃 借 料
給食費〔給食材料費〕
保険衛生費
保険衛生費
医 薬 品 費
諸 会 費
研 修 費
地域福祉等対策費
租 税 公 課
雑
費
助成金支出
助成金支出
福祉推進校助成金支出
基金組入額
福祉基金組入額
減価償却費
減価償却費
引当金繰入
退職給与引当金繰入事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
福祉基金積立預金受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
法人運営事業経理区分繰入金収入
居宅介護等事業経理区分繰入金収入
受託事業経理区分繰入金収入
事業活動外収入計(4)会計単位間繰入金支出
社会福祉事業会計繰入金支出
有料老人ホーム高原の郷特別会計繰入金支出
経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
法人運営事業経理区分繰入金支出
居宅介護等事業経理区分繰入金支出
受託事業経理区分繰入金支出
事業活動外支出計(5)
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)経常収支差額(7)=(3)+(6)
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
特別収入計(8)固定資産売却損・処分損（売却原価）
その他の固定資産売却損及び処分損
器具及び備品売却損及び処分損（売却原価）
特別支出計(9)特別収支差額(10)=(8)-(9)当期活動収支差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動収支差額(12)

本年度決算

前年度決算

増減

364,014457,449
1,047,450
721,260
8,246,542
176,004
171,456
4,548
151,680
82,784
1,039,359
1,509,706
198,267
200,000
200,000
200,000
310,000
310,000
11,617,391
11,617,391
4,143,880
4,143,880
216,145,521
26,906,502
50,493
7,695
42,79812,279,045
12,279,045
68,00011,995,260
215,785
12,329,538
10,500,000
10,500,000
10,500,000
12,279,045
12,279,045
10,735,839
68,0001,475,206
22,779,045△ 10,449,507
16,456,995
0
0
0
3,203
3,203
3,203
3,203
△ 3,203
16,453,792
130,954,151

360,202289,982
979,886
660,768
8,224,959
83,64680,066
3,580
123,700
206,299990,615
1,051,900
379,870
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
11,196,831
11,196,831
4,094,550
4,094,550
209,462,994
27,550,524
50,474
8,139
42,335
13,787,469
13,787,469
67,50013,543,639
176,330
13,837,943
11,000,000
11,000,000
11,000,000
13,787,469
13,787,469
12,082,000
694,669
1,010,800
24,787,469△ 10,949,526
16,600,998
1,000,000
1,000,000
1,000,000
35,68135,68135,68135,681
964,319
17,565,317
126,960,311

3,812
167,467
67,56460,492
21,58392,35891,390968
27,980△ 123,515
48,744
457,806△ 181,603000110,000
110,000
420,560
420,560
49,33049,3306,682,527△ 644,022
19
△ 444
463
△ 1,508,424△ 1,508,424
500△ 1,548,379
39,455△ 1,508,405△ 500,000△ 500,000△ 500,000△ 1,508,424△ 1,508,424△ 1,346,161△ 626,669
464,406△ 2,008,424
500,019△ 144,003△ 1,000,000△ 1,000,000△ 1,000,000△ 32,478△ 32,478△ 32,478△ 32,478△ 967,522△ 1,111,525
3,993,840

事業活動収支計算書(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会
一般会計合計勘 定 科 目
越
活
動
収
支
差
額
の
部

当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額（14）
基本金組入額（15）４号基本金組入額
その他の積立金取崩額（16）人件費積立金取崩額
修繕費積立金取崩額
備品購入積立金取崩額
退職共済積立金取崩額
経営安定化積立金取崩額
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額（17）人件費積立金積立額
修繕積立金積立額
備品購入積立金積立額
退職共済積立金積立額
経営安定化積立金積立額
その他の積立金積立額
次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17

本年度決算
147,407,943
000443,762000443,76200
14,766,638
15,632003,125,095
11,625,911
0
133,085,067

前年度決算
144,525,628
000
188,69800
0
188,69800
13,760,175
16,636002,525,858
11,217,681
0
130,954,151

増減
2,882,315000255,06400
0
255,064001,006,463△ 1,00400599,237
408,23002,130,916

平 成 26 年 度 貸 借 対 照 表 (第5号様式)
平成27年3月31日現在
社会福祉法人大月町社会福祉協議会
一般会計合計科 目
01 流 動 資 産
02 預 貯 金
04 未 収 金
01 未収金(法人運営)
02 未収金(介護保険)
06 立 替 金
08 短 期 貸 付 金
12 仮 払 金

資 産 の 部
当年度末
117,503,096

前年度末
106,757,045

73,414,398
43,691,478
14,567,845
29,123,633
6,667
250,000
140,553

46,572,521
59,992,964
30,252,667
29,740,297
98,116
093,444

増減
科 目
10,746,051 10 流 動 負 債
02 未 払 金
26,841,877
01 未払金(法人運営）△16,301,486
02 未払金(介護保険)△15,684,822 04 預 り 金△616,664△91,449
250,000
47,10902 固 定 資 産
03 基 本 財 産
01 基本財産特定預金
02 建物

339,699,014
1,988,508
500,000
1,488,508

333,065,360
2,044,641
500,000
1,544,641

04 その他の固定資産
01 建物
02 建物付属設備
03 構 築 物
05 車 輌 運 搬 具
06 器具及び備品
10 ソフトウェア
16 退職共済預け金
17 退職共済積立預金
18 介護保険事業積立預金
01 人件費積立預金
19 経営安定化積立預金
20 福祉基金積立預金

337,710,506
42,503,97825,777,934
1,303,881
1,961,950
2,695,287
1,815,206
31,857,730
47,293,727
62,551,157
62,551,157
117,391,795
2,557,861

331,020,719
47,149,510
29,391,564
1,415,786
3,086,934
3,180,465
2,402,786
29,232,010
44,612,394
62,535,525
62,535,525
105,765,884
2,247,861

11 固 定 負 債
04 退職給与引当金
6,633,654
負債の部合計△56,133
純
0 13 基 本 金△56,133 01 基 本 金
14 基金
6,689,787 01 福 祉 基 金△4,645,532 16 国庫補助金等特別積立金△3,613,630 01 国庫補助金等特別積立金△111,905 17 その他の積立金△1,124,984 01 人件費積立金△485,178 04 退職共済積立金△587,580 05 経営安定化積立金
2,625,720
2,681,333 18 次期繰越活動収支差額
15,632 01 次期繰越活動収支差額
15,632（うち当期活動収支差額）
11,625,911
純資産の部合計
310,000
負債及び純資産の部合計

457,202,110

439,822,405

17,379,705

資産の部合計脚注
減価償却累計額

83,051,865円

注記１．重要な会計方針（１）社会福祉法人会計基準に基づき計算書類を作成している。
（２）退職給与引当金の計上基準
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金が計算した毎年度末における退職給与引当金要支給額を計上している。
（３）固定資産の減価償却の方法
定額法（４）国庫補助金等特別積立金の取崩 2,910,475円

負 債 の 部
当年度末
31,138,071
29,284,225
3,690,782
25,593,443
1,853,846

前年度末31,755,563
30,015,753
4,485,626
25,530,127
1,739,810

増減△617,492△731,528△794,844
63,316
114,036

38,640,130
34,496,250
38,640,130
34,496,250
69,778,201
66,251,813
資 産 の 部
500,000
500,000
500,000
500,000
2,557,861
2,247,861
2,557,861
2,247,861
24,044,302
26,954,777
24,044,302
26,954,777
227,236,679
212,913,803
62,551,157
62,535,525
47,293,727
44,612,394
117,391,795
105,765,884

4,143,880
4,143,880
3,526,388

133,085,067
133,085,067
16,453,792
387,423,909
457,202,110

130,954,151
130,954,151
17,565,317
373,570,592
439,822,40500
310,000
310,000△2,910,475△2,910,475
14,322,876
15,632
2,681,333
11,625,911
2,130,916
2,130,916△1,111,525
13,853,317
17,379,705

財

産

目

録

平成27年03月31日現在
一般会計合計（単位：円）
資 産 ・ 負 債 の 内 訳

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
預 貯 金
未 収 金
立 替 金
短期貸付金
仮 払 金
・・・

流動資産合計73,414,398
43,691,478
6,667
250,000
140,553
117,503,096

・・・

２．固定資産（１）基本財産
基本財産特定預金
建物
・・・ 基本財産合計 ・・・（２）その他の固定資産
建物
建物付属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
ソフトウエア
退職共済預け金 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
退職共済積立預金
介護保険積立預金
人件費積立預金経営安定化積立預金
福祉基金積立預金
・・・

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未 払 金
預 り 金
・・・ 流動負債合計
２．固定負債
退職給与引当金・・・ 固定負債合計
負債合計

・・・

・・・

差 引 純 資 産

金額

・・・

500,000
1,488,508
1,988,508
42,503,97825,777,934
1,303,881
1,961,950
2,695,287
1,815,206
31,857,730
47,293,727
62,551,157
62,551,157
117,391,795
2,557,861
337,710,506
339,699,014
457,202,110

29,284,225
1,853,846
31,138,071
38,640,130
38,640,130
69,778,201
387,423,909

資金収支計算書(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会
有料老人ホーム高原の郷特別会計

勘 定 科 目
経
常
活
動
に
よ
る
収
支

収 利用料収入
入 特別会計利用料収入
家 賃 収 入管理費収入
食 費 収 入その他の収入
雑 収 入
雑 収 入
雑 収 入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
会計単位間繰入金収入
社会福祉事業会計繰入金収入
一般会計経理区分繰入金収入
経常収入計(1)
支 人件費支出
出 非常勤職員給与
嘱託職員賃金パート等職員賃金
臨時職員賃金
退 職 金
退職一時金
法定福利費
その他の賃金
事務費支出
福利厚生費
渉 外 費
事業費支出
旅費交通費
役職員旅費
消 耗 品 費その他の消耗品費
器具什器費
水道光熱費
車 輌 費
燃 料 費
燃 料 費
車輌燃料費
修 繕 費
通信運搬費
業務委託費
委 託 費
手 数 料
損害保険料
賃 借 料
給食費〔給食材料費〕
保険衛生費
保険衛生費
医 薬 品 費
諸 会 費

予 算

決 算

差 異

6,561,000
6,561,000
1,980,000
1,336,000
2,970,000
275,000
133,000
133,000
133,000
1,000
1,000
13,587,000
13,587,000
13,587,000
20,282,000
15,948,624
13,888,000
4,020,000
4,817,000
5,051,000
180,624
180,624
1,870,000
10,00070,00040,00030,0004,686,000
38,00038,000
189,000
189,000
198,000
1,548,000
30,00084,00031,00053,000150,000
91,00073,00073,00065,00049,0006,000
1,967,000
73,00062,00011,00031,0007,012,927
7,012,927
2,175,180
1,387,690
2,938,500
511,557
169,654
169,654
169,654376
376
10,500,000
10,500,000
10,500,000
17,682,957
14,974,744
13,107,682
3,503,118
4,814,098
4,790,466
180,624
180,624
1,676,838
9,600
44,26434,26410,0003,740,84800188,241
188,241
78,478
1,123,579
5,050
66,33814,30652,032
9,480
83,19372,60072,60064,656
48,703
5,508
1,966,753
17,44017,44001,500△ 451,927△ 451,927△ 195,180△ 51,690
31,500△ 236,557△ 36,654△ 36,654△ 36,654
624
624
3,087,000
3,087,000
3,087,000
2,599,043
973,880
780,318
516,882
2,902
260,53400
193,162400
25,736
5,736
20,000945,152
38,00038,000759
759
119,522424,421
24,95017,662
16,694968
140,520
7,807
400
400
344
297
492
247
55,56044,56011,00029,500

備 考資金収支計算書(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会
有料老人ホーム高原の郷特別会計

勘 定 科 目研 修 費
雑費
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

財
務
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

施設整備等収入計(4)

予 算

決 算

差 異

備 考

78,00016,00020,704,624△ 422,624

0
9,329
18,759,856△ 1,076,899

78,0006,671
1,944,768
654,275

0

0

0

0
0
180,624
180,624
180,624510,000
510,000
510,000△ 329,376
619,353△ 1,371,353

00180,624
180,624
180,624420,000
420,000
420,000△ 239,3760△ 1,316,275

0
0
0
0
0
90,00090,00090,000△ 90,000
619,353△ 55,078

1,371,353
01,371,353
55,0780△ 55,078

支
出支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立預金取崩収入
退職共済積立預金取崩収入
財務収入計(7)
積立預金積立支出
退職共済積立預金積立支出
財務支出計(8)財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)予 備 費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)事業活動収支計算書(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会
有料老人ホーム高原の郷特別会計
勘 定 科 目
事
業
活
動
収
支
の
部

事
業
活
動
外
収
支
の
部

収 利用料収入入
特別会計利用料収入
家 賃 収 入管理費収入
食 費 収 入その他の収入
雑 収 入
雑 収 入
雑 収 入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出
非常勤職員給与
嘱託職員賃金パート等職員賃金
臨時職員賃金
退 職 金
退職一時金
法定福利費
その他の賃金
事務費支出
福利厚生費
渉 外 費
事業費支出
消 耗 品 費その他の消耗品費
器具什器費
水道光熱費
車 輌 費
燃 料 費
燃 料 費
車輌燃料費
修 繕 費
通信運搬費
業務委託費
委 託 費
手 数 料
損害保険料
賃 借 料
給食費〔給食材料費〕
保険衛生費
保険衛生費
諸 会 費
雑
費
減価償却費
減価償却費
事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収入
入受取利息配当金収入
会計単位間繰入金収入
社会福祉事業会計繰入金収入
一般会計経理区分繰入金収入
事業活動外収入計(4)
支

本年度決算

前年度決算

増減

7,012,927
7,012,927
2,175,180
1,387,690
2,938,500
511,557
169,654
169,654
169,654
7,182,581
14,974,744
13,107,682
3,503,118
4,814,098
4,790,466
180,624
180,624
1,676,838
9,600
44,26434,26410,0003,740,848
188,241
188,241
78,478
1,123,579
5,050
66,33814,30652,032
9,480
83,19372,60072,60064,656
48,703
5,508
1,966,753
17,44017,4401,500
9,329
158,305
158,305
18,918,161△ 11,735,580
376
376
10,500,000
10,500,000
10,500,000
10,500,376

6,678,232
6,678,232
2,160,000
1,404,000
2,803,200
311,032
138,240
138,240
138,240
6,816,472
13,904,727
12,361,628
5,416,928
2,540,232
4,404,468
001,543,099
036,21436,2140
3,494,019
288,694
288,6949,250
853,198
91,49549,514
20,69828,816
5,250
74,63260,00060,00057,42049,224
5,670
1,928,324
13,755
13,755
0
7,593
177,919
177,919
17,612,879△ 10,796,407
314
314
11,000,000
11,000,000
11,000,000
11,000,314

334,695
334,695
15,180△ 16,310
135,300
200,525
31,414
31,414
31,414366,1091,070,017
746,054△ 1,913,810
2,273,866
385,998
180,624
180,624
133,7399,600
8,050△ 1,950
10,000246,829△ 100,453△ 100,453
69,228
270,381△ 86,445
16,824△ 6,392
23,216
4,230
8,561
12,60012,600
7,236
△ 521
△ 162
38,429
3,685
3,685
1,500
1,736
△ 19,614△ 19,614
1,305,282△ 939,1736262△ 500,000△ 500,000△ 500,000△ 499,938

事業活動収支計算書(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会
有料老人ホーム高原の郷特別会計
勘 定 科 目

特
別
収
支
の
部
繰
越
活
動
収
支
差
額
の
部

出 事業活動外支出計(5)
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)経常収支差額(7)=(3)+(6)収
入 特別収入計(8)支
出 特別支出計(9)特別収支差額(10)=(8)-(9)当期活動収支差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動収支差額(12)当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額（14）
基本金組入額（15）４号基本金組入額
その他の積立金取崩額（16）人件費積立金取崩額
修繕費積立金取崩額
備品購入積立金取崩額
退職共済積立金取崩額
経営安定化積立金取崩額
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額（17）人件費積立金積立額
修繕積立金積立額
備品購入積立金積立額
退職共済積立金積立額
経営安定化積立金積立額
その他の積立金積立額
次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17

本年度決算

前年度決算

増減

0
10,500,376△ 1,235,204

0
11,000,314
203,9070△ 499,938△ 1,439,111

0

0

0

0
0
△ 1,235,204
1,538,729
303,525000180,624000180,62400420,00000
0
420,0000064,14900203,907
1,574,822
1,778,729
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
240,000000240,000
00
1,538,729

00△ 1,439,111△ 36,093△ 1,475,204
000180,624000180,62400
180,00000
0
180,000
00△ 1,474,580

平 成 26 年 度 貸 借 対 照 表 (第5号様式)
平成27年3月31日現在
社会福祉法人大月町社会福祉協議会
有料老人ホーム高原の郷特別会計
資 産 の 部
当年度末
1,172,965

前年度末2,262,756

500,395

1,605,310

500,395
612,106
612,106
60,464

1,605,310
597,436
597,436
60,01002 固 定 資 産

1,488,197

1,407,126

04 その他の固定資産
01 建物

1,488,197
278,859

1,407,126
289,427

81,071△10,568

05 車 輌 運 搬 具
06 器具及び備品

185,92157,292
176,367△57,291△90,446

16 退職共済預け金
17 退職共済積立預金

304,040
819,376

304,040
580,000

資産の部合計

2,661,162

3,669,882

科 目
01 流 動 資 産
02 預

貯

金

07 普通預金/特別会計
04 未 収 金
03 未収金(特別会計)
12 仮 払 金

負 債 の 部
当年度末
1,117,887
1,117,887

前年度末891,403
891,403

増減
226,484
226,484

1,117,887

891,403

226,484

659,750
659,750
1,777,637
産 の 部

659,750
659,750
1,551,153

00226,484

17 その他の積立金

819,376

580,000

239,376

04 退職共済積立金
0239,376 18 次期繰越活動収支差額
01 次期繰越活動収支差額（うち当期活動収支差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△1,008,720

819,376

580,000

239,376

64,14964,149△1,235,204
883,525
2,661,162

1,538,729
1,538,729
203,907
2,118,729
3,669,882△1,474,580△1,474,580△1,439,111△1,235,204△1,008,720

増減
科 目△1,089,791 10 流 動 負 債
02 未 払 金△1,104,915
03 未払金(特別会計)△1,104,915
14,67014,670454 11 固 定 負 債
04 退職給与引当金
81,071
負債の部合計純

脚注
減価償却累計額

845,219円

注記
１．重要な会計方針（１）社会福祉法人会計基準に基づき計算書類を作成している。
（２）退職給与引当金の計上基準
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金が計算した毎年度末における退職給与引当金要支給額を計上している。
（３）固定資産の減価償却の方法
定額法（４）国庫補助金等特別積立金の取崩 なし

資

財

産

目

録

平成27年03月31日現在
有料老人ホーム高原の郷特別会計（単位：円）

資 産 ・ 負 債 の 内 訳
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
預 貯 金
未 収 金
仮 払 金
・・・

流動資産合計500,395
612,106
60,464
1,172,965

・・・

２．固定資産その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品
退職共済預け金 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
退職共済積立預金
・・・

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

・・・

流動負債合計Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未 払 金
２．固定負債
退職給与引当金・・・ 固定負債合計
負債合計

・・・

・・・

差 引 純 資 産

金額

・・・

278,8591
85,921
304,040
819,376
1,488,197
1,488,197
2,661,162

1,117,887
1,117,887
659,750
659,750
1,777,637
883,525