平 成 ２５ 年 度

事業報告書及び収支決算書

社会福祉法人 大月町社会福祉協議会

平成 25 年度社会福祉協議会事業経過報告書
１． 会議開催状況
５ ／２２

社協監査

５５／２２／２８

社協役員会
社協評議員会５７／３０／２６～２７

社協役員会（組織会）
社協役員研修

９ ／３０
１０／１１

社協役員会
社協役員会

２
２／５／２５

社協役員会
社協役員・評議員・職員研修会

３
３／２５／２８

社協役員会
社協評議員会《会長・局長打合せ会

48 回》

２． 生活福祉資金貸付その他貸付金
5件（１）生活福祉資金全般
３．心配ごと相談事業（イ）解 決受付件数（ロ）他機関・その他

115 件
77 件
38 件

４．福祉活動協力校（全校指定）
町社協指定校 （小学校・中学校・高等学校）

各1校

福祉文集発行、独居老人へ年賀状や愛の便り運動実施、ビン缶拾い等ボランティア活動及び環境美化活動、人権学習、施設等訪問活動、職場体験学
習、保育実習、三世代交流、栽培活動、郷土芸能・文化の継承活動など

５．町社会福祉大会・老人単科大学・福祉一座芸能大会の開催
11／12 改善センターで開催、約 550 人参加

６．高齢者輪投げ大会の開催
10／8 改善センターで開催、約 500 人参加
７． 障がい児・者福祉対策事業（イ）心身障がい者協議会育成支援（ロ）福祉車両貸出（車いす・ワゴン車・リフト車等）（ハ）障がい福祉サービス事業
８．募金関係（県納付額）
日赤社資
目標額
847,000 円
共同募金（赤い羽根）
目標額（内訳達成額808,400 円

1,395,000 円
達成額
1,358,533 円
街頭募金 283,783 円
戸別募金 1,074,750 円）

９．ホームヘルパー派遣事業〔生活管理指導・障がい福祉サービス〕（年間）
生活管理指導利用者 2 人
訪問頻度（週 1 回／1 時間）
障がい福祉サービス（身体・精神）利用者 10 人《身体 5 人・精神 5 人》
訪問頻度
身体：週 1 回～週 2 回
精神：週 1 回～週 2 回
１０．（予防）介護保険事業等（H26.3 末現在）(詳細は別紙)①訪問介護サービス
利用者 105 人（介護 59 人・介護予防 46 人）
訪問頻度（週 1 回～1 日 3 回）
延べ利用回数（3 月中）②訪問入浴介護サービス
利用者 6 人
延べ利用者数

1,134 回（1 人平均利用 15 回／月）

訪問頻度（週 1 回～2 回）
31 人（1 人平均利用 5 回／月）

③居宅介護支援事業（給付管理票提出）135 人（ケアマネジャー3.6 名）④通所介護事業「さんご」 （利用定員 20 名）
実利用者数 72 人（内介護 49 人・介護予防 23 人）
延べ利用者数 419 人
利用頻度 2 回／月～6 回／週⑤認知症高齢者グループホーム事業 （入居定員 9 名）
月のなごみ（9 人）
退去者 1 人（入院後在宅へ）
のんびり館（9 人）
退去者 2 人（入院後退去）⑥有料老人ホーム
退去者 0 人高原の郷（9 人）

１１．ふれあいの町づくり事業（イ）給食サービス（ふれあい宅配弁当）(H26.3 月末現在)（毎週木曜日）対象者 130 人 （1 回利用者負担）200 円（ロ）①

年間延べ利用人数： 6,262 人（1 回の配食数）125 食
小・中・高校生のボランティア体験学習の実施
体験先（訪問介護・通所介護・グループホーム・有料老人ホーム）②

参加校（大月分校・大月中学校・大月小学校）
大月中学校福祉体験学習（職場体験）（ハ）愛の一声ふれあい郵便事業 （70 歳以上独居：361 人）（ニ）見守り事業（緊急カード・ふれあい安心カードの個別配布）（ホ）総合相談所の運営
１２．国・県関係事業の受託
事業名①「あったかふれあいセンター事業（ほっとセンター事業）」②「安心生活創造推進事業」③「支え合いの地域づくり小地域活動に係る事業」

１３．なんでも屋紹介事業 【くらしの応援団 】
年間 53 件程の依頼 （直接当事者同士の依頼件数不明）
１４． その他の事業（イ）生活福祉資金貸付調査及び償還指導と滞納整理（ロ）福祉広報発行（年 2 回）（ハ）幡多地域関係事業への参加協力（ニ）認知症在宅介護者の集い「いきいき家族の会」の開催（行政共催）
１５． 事務局を持っている団体（イ）民生児童委員協議会（ロ）老人クラブ連合会（ハ）ボランティア連絡協議会（ニ）福祉委員協議会（ホ）民協 OB 会（ヘ）シルバー介護士会（ト）日本赤十字社（大月町分区）（チ）高知県共同募金会大月町支会

資金収支計算書(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会
一般会計合計（単位：円）勘 定 科 目
経常活動による
収支に施よ設る整収備支等

財
務
活動による
収支

収 寄附金収入入
経常経費補助金収入
助成金収入

予 算決 算201,000

200,000

11,857,000

11,857,000

180,000

180,000

差 異備 考（収入の△は増）1,000 香典返し（2名）
0 社協事務局運営費補助金
0 県社協
小地域支えあいのネットワークづくり事業
日常生活自立支援事業専門員強化研修参加

受託金収入

27,402,000

27,108,308

事 業 収 入共同募金配分金収入
介護保険収入81,000990,615
178,100,000

16,500990,615
185,173,212

利用料収入

4,233,000

4,361,000

自立支援費等収入
雑 収 入

3,000,000
684,000

3,356,850
859,555

受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
経常収入計(1)
支 人件費支出
出56,00014,815,839
241,600,454
167,672,130

50,474
13,787,469
247,940,983
160,944,390

事務費支出

4,311,109

3,975,595

事業費支出

33,816,480

28,851,628

293,692 生きがいと健康づくり推進事業
配食サービス事業
生活管理指導員派遣事業
ほっとセンター事業
運動器の機能向上事業（大月元気学校）
安心生活創造推進事業（基本事業）
生活福祉資金貸付事業（県社協）
日常生活自立支援事業（県社協）
64,500 日常生活自立支援事業利用料
0 一般募金配分金（県共同募金会）△ 7,073,212 訪問介護（介護・予防）
訪問入浴
居宅介護支援通所介護（介護・予防）グループホーム月のなごみ
グループホームのんびり館△ 128,000 配食サービス事業利用料
通所介護食費実費負担（介護・予防）△ 356,850 障害福祉サービス事業△ 175,555 県共募旅費負担分戻入
通所及びＧＨ検食分、その他
5,526 普通預金・積立預金利息
1,028,370 経理区分間資金移動△ 6,340,529
6,727,740 役員報酬（理事・監事・相談員出務手当）
正職員給与・諸手当
嘱託・臨時・パート職員・生活支援員賃金退職一時金（職員1人）
法定福利費（社会保険・労働保険）
その他賃金
335,514 法人運営費（役員会、評議員会他）
事務諸費（事務局運営費）
生活福祉資金貸付事務諸費
日常生活自立支援事業事務諸費
安心生活基本事業事務諸費
介護保険事業事務諸費（職員健診料他）
4,964,852 地域福祉関係事業
心配ごと相談 共同募金配分金事業
ふれあい郵便 V体験学習 助成事業
福祉大会 その他
介護保険関係事業
訪問介護・入浴 居宅介護支援 通所介護グループホーム（月のなごみ、のんびり館）
受託関係事業
生きがいと健康づくり 配食サービス
ほっとセンター 安心生活基本事業
0 福祉推進校活動助成金（2校）
1,217,000 有料老人ホーム高原の郷特別会計へ
1,028,370 経理区分間資金移動
14,273,476△ 20,614,005
0 福祉車輌購入に伴う寄附金

助成金支出
会計単位間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等寄附金収入
入200,000
12,217,000
14,815,839
233,032,558
8,567,896
1,000,000

200,000
11,000,000
13,787,469
218,759,082
29,181,901
1,000,000

施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出及び繰入支出
出1,000,000
7,294,180

1,000,000
7,126,330

7,294,180△ 6,294,180
188,698

7,126,330△ 6,126,330
188,698

188,698
62,733,162

188,698
13,960,175

その他の支出財務支出計(8)財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)予 備 費(10)2,693,000
65,426,162△ 65,237,464
5,286,000

2,532,360
16,492,535△ 16,303,837
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 68,249,748

6,751,734△ 75,001,482

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)68,249,748
0

68,249,748
75,001,482

0 平成24年度末支払資金残高△ 75,001,482

収入合計(A)=(1)+(4)+(7)+(12)支出合計(B)=(2)+(5)+(8)+(10)差額(A)-(B)=(13)311,038,900
311,038,900
0317,379,429
242,377,947
75,001,482

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立預金取崩収入
入財務収入計(7)支 積立預金積立支出
出0167,850 介護保険請求管理ソフト導入費
春遠施設周辺コンクリート敷工事費
デイサービス送迎用福祉車輌購入費
事務用パソコンの購入（7台入替）
ワイヤレスアンプ付スピーカー購入
167,850△ 167,850
0 退職共済積立預金取崩（退職者1人）
048,772,987 退職共済積立（利息分含む）
人件費積立（利息分積立）
福祉基金積立（寄附金受入分積立）
経営安定化積立（利息分含む）
160,640 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
48,933,627△ 48,933,627
5,286,000

150,000
30,000295,862
1,040,116
176,330
14,891,000
120,000
10,000,000
260,000
325,000

58,231,391
4,962,005
14,722,500
38,755,848
34,967,280
33,534,188
1,252,400
3,108,600
33,605825,950

1,110,848
41,518,137
93,371,152
188,698
18,016,555
6,739,000
581,086
2,459,813
122,660
215,360
3,360
593,316
1,221,122453,038
420,540
9,688,965
9,928,5362,328,678
4,810,749

2,832,900
1,333,500
1,376,700
1,336,230
247,000

2,525,858
16,636200,000
11,217,681

事業活動収支計算書(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会
一般会計合計（単位：円）勘 定 科 目
事
業
活動
収支の部

事
業
活動
外
収
支の部

特別
収
支の部

繰
越
活動
収支差額の部

本年度決算

前年度決算

増減

収 寄附金収入
入 経常経費補助金収入
助成金収入
受託金収入
事 業 収 入共同募金配分金収入
介護保険収入利用料収入
自立支援費等収入
雑 収 入
国庫補助金等特別積立金取崩額
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事務費支出
事業費支出
助成金支出
基金組入額
減価償却費
引当金繰入事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収入
入 経理区分間繰入金収入

200,000
11,857,000
180,000
27,108,308
16,500990,615
185,173,212
4,361,000
3,356,850
859,555
2,910,478
237,013,518
160,944,390
3,975,595
28,851,628
200,000
200,000
11,196,831
4,094,550
209,462,994
27,550,524
50,474
13,787,469

310,000
11,839,500
100,000
16,429,029
0
1,291,634
181,583,138
4,264,800
3,953,450
900,340
2,940,738
223,612,629
154,821,328
2,891,699
29,945,495
200,000
310,000
11,175,491
2,402,750
201,746,76321,865,866
94,327
20,078,070△ 110,000
17,50080,00010,679,279
16,500△ 301,019
3,590,074
96,200△ 596,600△ 40,785△ 30,260
13,400,889
6,123,062
1,083,896△ 1,093,867
0△ 110,000
21,3401,691,800
7,716,231
5,684,658△ 43,853△ 6,290,601

事業活動外収入計(4)支 会計単位間繰入金支出
出 経理区分間繰入金支出

13,837,943
11,000,000
13,787,469

20,172,397
10,982,000
20,078,070△ 6,334,454
18,000△ 6,290,601

24,787,469△ 10,949,526
16,600,998
1,000,000

31,060,070△ 10,887,673
10,978,193
0△ 6,272,601△ 61,853
5,622,805
1,000,000

1,000,000
35,681028,9041,000,000
6,777

35,681
964,319
17,565,317
126,960,311
144,525,628

28,904△ 28,904
10,949,289
129,232,779
140,182,068

6,777
993,223
6,616,028△ 2,272,468
4,343,560

その他の積立金取崩額（16）188,698

440,854△ 252,156

その他の積立金積立額（17）13,760,175

13,662,611

97,564

次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)130,954,151

126,960,311

3,993,840

事業活動外支出計(5)
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)経常収支差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等寄附金収入
入特別収入計(8)支 固定資産売却損・処分損（売却原価）
出特別支出計(9)特別収支差額(10)=(8)-(9)当期活動収支差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動収支差額(12)当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)平 成 25 年 度 貸 借 対 照 表
平成26年3月31日現在
社会福祉法人大月町社会福祉協議会
一般会計合計科 目
01 流 動 資 産
02 預 貯 金
04 未 収 金
06 立 替 金
12 仮 払 金
02 固 定 資 産
03 基 本 財 産
01 基本財産特定預金
02 建物
03 建物付属設備
04 その他の固定資産
01 建物
02 建物付属設備
03 構 築 物
05 車 輌 運 搬 具
06 器具及び備品
10 ソフトウェア
16 退職共済預け金
17 退職共済積立預金
18 介護保険事業積立預金
01 人件費積立預金
19 経営安定化積立預金
20 福祉基金積立預金

資産の部合計脚注
減価償却累計額（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
106,757,045
46,572,521
59,992,964
98,11693,444333,065,360
2,044,641
500,000
1,544,6410
331,020,719
47,149,510
29,391,564
1,415,786
3,086,934
3,180,465
2,402,786
29,232,010
44,612,394
62,535,525
62,535,525
105,765,884
2,247,861

前年度末95,011,512
59,120,587
35,739,239
56,721
94,965
320,867,705
2,180,024
500,000
1,600,774
79,250318,687,681
51,795,042
32,959,403
127,183
2,799,765
2,802,700
113,75126,699,650
42,275,234
62,518,889
62,518,889
94,548,203
2,047,861

439,822,405

415,879,217

増減
科 目
11,745,533 10 流 動 負 債△12,548,066 02 未 払 金
24,253,725 04 預 り 金
41,395△1,521
12,197,655 11 固 定 負 債△135,383 04 退職給与引当金0
負債の部合計△56,133
純△79,250 13 基 本 金
12,333,038 01 基 本 金△4,645,532 14 基金△3,567,839 01 福 祉 基 金
1,288,603 16 国庫補助金等特別積立金
287,169 01 国庫補助金等特別積立金
377,765 17 その他の積立金
2,289,035 01 人件費積立金2,532,360 04 退職共済積立金
2,337,160 05 経営安定化積立金
16,636
16,636
11,217,681 18 次期繰越活動収支差額
200,000 01 次期繰越活動収支差額（うち当期活動収支差額）

23,943,188

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

72,842,902円

注記１．重要な会計方針（１）社会福祉法人会計基準に基づき計算書類を作成している。
（２）退職給与引当金の計上基準
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金が計算した毎年度末における退職給与引当金要支給額を計上している。
（３）固定資産の減価償却の方法
定額法（４）国庫補助金等特別積立金の取崩 2,910,478円

負 債 の 部
当年度末
31,755,563
30,015,753
1,739,810

前年度末26,761,764
23,817,850
2,943,914

増減
4,993,799
6,197,903△1,204,104

34,496,250
30,401,700
34,496,25030,401,700
66,251,813
57,163,464
資 産 の 部
500,000
500,000
500,000
500,000
2,247,861
2,047,861
2,247,861
2,047,861
26,954,777
29,865,255
26,954,777
29,865,255
212,913,803
199,342,326
62,535,525
62,518,889
44,612,394
42,275,234
105,765,884
94,548,203

4,094,550
4,094,550
9,088,34900200,000
200,000△2,910,478△2,910,478
13,571,477
16,636
2,337,160
11,217,681

130,954,151
130,954,151
17,565,317

126,960,311
126,960,311
10,949,289

3,993,840
3,993,840
6,616,028

373,570,592
439,822,405

358,715,753
415,879,217

14,854,839
23,943,188

財産目録

平成26年03月31日現在
一般会計合計（単位：円）
資 産 ・ 負 債 の 内 訳

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
預 貯 金
未 収 金
立 替 金
仮 払 金
・・・

流動資産合計

46,572,521
59,992,964
98,11693,444
106,757,045

・・・

２．固定資産（１）基本財産
基本財産特定預金
建物
・・・ 基本財産合計 ・・・（２）その他の固定資産
建物
建物付属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
ソフトウエア
退職共済預け金 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
退職共済積立預金
介護保険積立預金
人件費積立預金経営安定化積立預金
福祉基金積立預金
・・・

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未 払 金
預 り 金
・・・ 流動負債合計
２．固定負債
退職給与引当金・・・ 固定負債合計
負債合計

・・・

・・・

差 引 純 資 産

金額

・・・

500,000
1,544,641
2,044,641
47,149,510
29,391,564
1,415,786
3,086,934
3,180,465
2,402,786
29,232,010
44,612,394
62,535,525
62,535,525
105,765,884
2,247,861
331,020,719
333,065,360
439,822,405

30,015,753
1,739,810
31,755,563
34,496,250
34,496,250
66,251,813
373,570,592

資金収支計算書(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会
特別会計合計（単位：円）勘 定 科 目経
常活
動による
収
支

予 算決 算

収 利用料収入入

6,105,000

6,678,232

雑 収 入受取利息配当金収入
会計単位間繰入金収入
経常収入計(1)
支 人件費支出
出108,000
1,000
12,217,000
18,431,000
14,558,527

138,240314
11,000,000
17,816,786
13,904,727

67,0004,795,000

36,214
3,494,019

事務費支出
事業費支出

経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)に施よ設
る整
収備
支等

差 異備 考（収入の△は増）△ 573,232 入居者家賃収入
入居者管理費収入
入居者食費収入入居者その他収入（TV・冷蔵庫・暖房）△ 30,240 検食代
686 普通預金利息
1,217,000 一般会計より
614,214653,800 嘱託・臨時・パート職員賃金
法定福利費（社会保険・労働保険）
30,786 事務諸費（職員健診料他）1,300,981 事業経費
消耗品費 器具什器費 水道光熱費
車輌費 燃料費 修繕費 通信費
業務委託費 手数料 損害保険料
賃借料 給食費 衛生費 雑費
1,985,567△ 1,371,353

19,420,527△ 989,527

17,434,960
381,826

240,000

240,000

240,000△ 240,000

240,000△ 240,00000△ 1,229,527

141,826△ 1,371,353

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)1,229,527
0

1,229,527
1,371,353

収入合計(A)=(1)+(4)+(7)+(12)支出合計(B)=(2)+(5)+(8)+(10)差額(A)-(B)=(13)19,660,527
19,660,527
019,046,313
17,674,960
1,371,353

収入施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収財
支務
活動による

収入
財務収入計(7)支 積立預金積立支出
出財務支出計(8)財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)予 備 費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0 退職共済積立

0 平成24年度末支払資金残高△ 1,371,353

2,160,000
1,404,000
2,803,200
311,032

12,361,628
1,543,099

1,151,142
220,891
166,644
1,955,342

事業活動収支計算書(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会
特別会計合計（単位：円）勘 定 科 目事
業
活動
収支の部事
業
活動
外収支の部特別収支の部

繰越活動
収支差額の部

本年度決算

前年度決算

増減

収 利用料収入
入 雑 収 入事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事務費支出
事業費支出
減価償却費
事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収入
入 会計単位間繰入金収入

6,678,232
138,240
6,816,472
13,904,727
36,214
3,494,019
177,919
17,612,879△ 10,796,407
314
11,000,000

6,657,907
141,260
6,799,167
13,908,242
19,255
3,537,909
207,518
17,672,924△ 10,873,757
327
10,982,000

20,325△ 3,020
17,305△ 3,515
16,959△ 43,890△ 29,599△ 60,04577,350△ 13
18,000

事業活動外収入計(4)11,000,314

10,982,327

17,987

事業活動外支出計(5)
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)経常収支差額(7)=(3)+(6)11,000,314
203,907

10,982,327
108,570

17,987
95,337

203,907
1,574,822
1,778,729

108,570
1,706,252
1,814,822

95,337△ 131,430△ 36,093

240,000

240,0000

1,538,729

1,574,822△ 36,093

支出

収入
特別収入計(8)支出特別支出計(9)特別収支差額(10)=(8)-(9)当期活動収支差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動収支差額(12)当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)その他の積立金積立額（17）次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)平 成 25 年 度 貸 借 対 照 表
平成26年3月31日現在
社会福祉法人大月町社会福祉協議会
有料老人ホーム高原の郷特別会計
科 目
01 流 動 資 産
02 預 貯 金
04 未 収 金
12 仮 払 金
02 固 定 資 産（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
2,262,756
1,605,310
597,436
60,0101,407,126

前年度末2,326,176
1,709,660
542,116
74,4001,345,045

1,407,126
289,427
57,292
176,367
304,040
580,000

1,345,045
299,995
119,792
281,218
304,040
340,000

3,669,882

3,671,221

負 債 の 部
当年度末
891,403
891,403

増減
科 目△63,420 10 流 動 負 債△104,350 02 未 払 金
55,320△14,39062,081 11 固 定 負 債
04 退職給与引当金
負債の部合計
純04 その他の固定資産
01 建物
05 車 輌 運 搬 具
06 器具及び備品
16 退職共済預け金
17 退職共済積立預金

資産の部合計脚注
減価償却累計額

62,081 17 その他の積立金△10,568 04 退職共済積立金△62,500△104,851 18 次期繰越活動収支差額
0 01 次期繰越活動収支差額
240,000（うち当期活動収支差額）△1,339

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

686,914円

注記
１．重要な会計方針（１）社会福祉法人会計基準に基づき計算書類を作成している。
（２）退職給与引当金の計上基準
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金が計算した毎年度末における退職給与引当金要支給額を計上している。
（３）固定資産の減価償却の方法
定額法（４）国庫補助金等特別積立金の取崩 なし

資前年度末1,096,649
1,096,649

増減△205,246△205,246

659,750
659,750
1,551,153
産 の 部
580,000
580,000

659,750
659,750
1,756,399

00△205,246

340,000
340,000

240,000
240,000

1,538,729
1,538,729
203,907

1,574,822
1,574,822
108,570△36,093△36,093
95,3372,118,729
3,669,882

1,914,822
3,671,221

203,907△1,339財産目録

平成26年03月31日現在
有料老人ホーム高原の郷特別会計（単位：円）

資 産 ・ 負 債 の 内 訳
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
預 貯 金
未 収 金
仮 払 金
・・・

流動資産合計

1,605,310
597,436
60,0102,262,756

・・・

２．固定資産その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品
退職共済預け金 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
退職共済積立預金
・・・

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

・・・

流動負債合計Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未 払 金
２．固定負債
退職給与引当金・・・ 固定負債合計
負債合計

・・・

・・・

差 引 純 資 産

金額

・・・

289,427
57,292
176,367
304,040
580,000
1,407,126
1,407,126
3,669,882

891,403
891,403659,750
659,750
1,551,153
2,118,729