XYLDETF カテゴリー：インカム
カバード・コールグローバル X S&P 500・カバード・コール ETF

202 4 年 9 月 3 0 日

ファンド概要設定日
高いインカムの可能性

インデックス

カバード・コール戦略で利益を生み出そうとするもので、これまでボラティリティ

保有銘柄数

※1
が高い時期には、より高い利回りを生み出しています。

2013 年 6 月 21 日※2
Cboe S&P 500 BuyWrite Index504

運用資産残高毎月分配

XYLD は毎月分配を 1 1 年間継続しています。

$2,875.36 mil

総経費率0.60%

30 日 SEC 利回り
12 か月分配金利回り

0.77%

分配頻度

月次9.61%

取引詳細

XYLD※337954Y475
NYSE ArcaXYLDIV
BXM

ティッカー

効率的なオプション執行CUSIP

S & P 500 指数のコール・オプションを売却することにより、時間と潜在的な費用を節約することができます。

取引所
ブルームバーグ IOPV ティッカー
インデックスティッカー

パフォーマンス（%）

組入上位 10 銘柄（％）

1 ヶ月

年初来

1年

3年

5年10年

設定来

基準価額

1.34%

12.90% 17.48%

5.58%

6.79%

6.71%

7.66%

市場価格

1.31%

13.01% 17.41%

5.55%

6.73%

6.78%

7.72%

インデックス※4

1.40%

13.55% 18.31%

6.39%

7.58%

7.15%

8.06%

*1 年以上の期間に係るリターンは、年率換算されています。

保有状況は変動します。

Apple Inc

7.44%

Alphabet Inc-cl A

Microsoft Corp

6.72%

Berkshire Hath-b

2.04%
1.77%

Nvidia Corp

6.27%

Broadcom Inc

1.68%

Amazon.com Inc

3.65%

Alphabet Inc-cl C

1.68%

Meta Platforms Inc

2.63%

Tesla Inc1.52%

表示されているパフォーマンスデータは過去のパフォーマンスを示しており、将来の成果を保証するものではありません。また値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。短期間での高いパフォーマンスは一般的ではなく、投資家はそうしたパフォーマンスの再来を期待することはできません。

過去 12 か月分配金※5424-2
Se
p

4
l-2

24

gAu

JuOc

Ju
n-4.38%

4
Ma
r-2
4
Apr-2
4
Ma
y-2
4

その他*

$0.00
-2

3.39%
2.64%

t-2

エネルギー
公益事業

$0.10

45.77%

Feb

生活必需品

$0.20

n28.41%38.77%

資本財$0.30-29.93%

通信サービス

Ja

一般消費財

$0.40

311.42%

Dec

ヘルスケア

$0.50

332.77%12.50%

v-2IT金融No

セクター別内訳（％）*不動産 2.22%, 素材 2.16%

セクター、業種、地域別の内訳が記載されている場合は、すべてETFが保有する株式ポジションに基づいており、現金、通貨、その他の保有資産は含まれていません。

東京都千代田区永田町二丁目11番1号
山王パークタワー 21階

Global X Japan 株式会社
当資料の内容は GLOBAL X MANAGEMENT COMPANY
LLC が作成した資料を参考に、Global X Japan 株式会社が抜粋、編集の上、翻訳して作成したものです。

XYLD

グローバル X S&P 500・カバード・コール ETF

2024 年 9 月 3 0 日時点

定義
Cboe S&P 500 BuyWrite
Index

Cboe S&P 500 BuyWrite IndexSM (BXM)は、S&P 500指数を対象とした仮想的なバイ・ライト戦略のパフォーマンスを追跡するように設計されたインデックスです。

S & P 500 指数

S&P500指数は、米国の代表的な500銘柄のパフォーマンスを追跡し、米国の利用可能な時価総額の約80％をカバーしています。米国の大型株を代表する指数とみなされています。

12 か月分配金利回り

直近の基準価額をもとに、投資家が過去12か月間ファンドを保有していたと想定した場合の利回りです。過去12か月間の全てのインカム及びキャピタルゲイン分配金、元本払戻金を合算した額を、直近の基準価額と同期間の全てのキャピタルゲイン分配金の合算額で除して算出します。

(1) カバード・コール戦略により、原資産の値上がり益が限定される可能性があります。
(2) 当ファンドは、Horizons ETF Trust IシリーズであるHorizons S&P 500® Covered Call ETF（プレデセサー・ファンド）として運用され、2018年12月24日に当ファンドがプレデセサー・ファンドの資産、負債を取得しました。
(3) XYLDは、設定時から2020年8月21日までHSPXというティッカーで取引されていました。
(4) 当ファンドの投資目的および投資戦略は、2017年12月15日より変更され、2020年8月21日に再び変更されました。インデックスのパフォーマンスは、2017年12月14日まではS&P 500 Stock Covered Call Index、2020年8月20日
まではCboe S&P 500 2% OTM BuyWrite Index、それ以降はCboe S&P 500 BuyWrite Indexのパフォーマンスを反映しています。
(5) 当ファンドは通常、株式からの配当とオプション・プレミアムを受け取ります。これらの費用控除後の金額は、通常、純投資収益からの配当としてファンドの株主に還元されます。当ファンドは、オプションで得るプレミアムと有価証券の売却による利益又は損失によりキャピタルゲインを獲得します。実現した長期キャピタルゲインの純益は、「キャピタルゲイン分配金」として株主に分配されます。当ファンドは、S&P 500指数構成銘柄からの配当と、S&P 500指数を対象としたオプションの売却による月次のオプション・プレミアムを獲得し、その一部が月次分配金として株主に分配されます。分配金の一部は、資本の返還を含む場合があります。これらは、将来のいかなる分配金の比率を示唆するものでもありません。当ETFは分配を行うことを確約していません。

当資料の内容は GLOBAL X MANAGEMENT COMPANY LLC（以下、Global X 社）が作成した資料を参考に、Global X Japan 株式会社（以下、当社）が抜粋、編集の上、翻訳して作成したものです。本邦の居住者への証券投資一般等に関する情報提供を目的としたものであり、海外ファンド等（本邦での募集の取扱等に係る金融庁への届出等がされていないものを含みます。
）についての勧誘を目的としたものではありません。また、当資料は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。訳文と原文に相違がある場合には、英文の原文が優先します。
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投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

GLOBAL X は、Global X 社の登録商標です。電子的または、機械的方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製、引用、転載または転送等を禁じます。 Global X 社は、米国証券取引委員会に登録されている投資顧問業者です。

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