令和２年度

事業報告書及び収支決算書

社会福祉法人 大月町社会福祉協議会

令和 2 年度
１． 会議開催状況
５ ／２６
５
６

社会福祉協議会事業報告書

社協監査

／２６
／１０

社協役員会
社協評議員会

８ ／１９
１２／１６

社協役員会
社協役員会

１
３

／１３
／１９

社協評議員会
社協役員会

３

／３０

社協評議員会《会長・局長打合せ会
２． 生活福祉資金貸付（１）生活福祉資金全般

120 回》

相談受付件数

18 件

申請件数
貸付決定件数

1件
1件

相談件数

124 件

申請件数
貸付決定件数

58 件

・緊急小口資金・総合支援資金22 件
20 件

・総合支援資金延長
・総合支援資金再貸付

11 件
7件

（２）生活福祉資金特例貸付

３．心配ごと相談事業

受付件数
451 件
（生活福祉資金貸付相談含む）（イ）解 決（ロ）他機関・その他

341 件
110 件

４．福祉活動協力校
町社協指定校 （大月小学校・大月中学校）
福祉文集発行、独居老人へ年賀状や愛の便り運動実施、ボランティア活動及び環境美化活動、人権学習、施設等訪問活動、職場体験学習、保育実習、三世代交流、栽培活動、郷土芸能・文化の継承活動など

５． 障害児・者福祉対策事業（イ）心身障害者協議会育成支援（ロ）福祉車両貸出（車いす・ワゴン車・リフト車等）（ハ）障害福祉サービス事業（二）特定相談支援事業及び障害児相談支援事業
６．ひきこもり対策（イ）ひきこもりの会「青い空ぽっこぷぅん」活動支援
７．募金関係（県納付額）
日赤社資（活動資金）
目標額
847,000 円

実績額

680,400 円

共同募金（赤い羽根）
目標額
1,231,000 円

実績額

1,213,319 円

（内訳

街頭募金

297, 169 円

戸別募金

916,150 円）

８．障害福祉サービス（ホームヘルパー派遣・デイサービス）（Ｒ3.3 末現在）
障害福祉サービス事業（身体・精神）利用者 5 人《身体 3 人・精神 2 人》
訪問利用頻度身体：週 1 回～週 4 回
精神：週 1 回～週 2 回

通所利用頻度身体：週 1 回

９．介護保険事業等（Ｒ3.3 末現在）(詳細は別紙)①訪問介護事業
利用者 99 人（内介護 61 人・総合事業 38 人）
訪問頻度（週 1 回～1 日 2 回）
延べ利用回数（3 月中）②訪問入浴介護事業
利用者 3 人
延べ利用者数

892 回（1 人平均利用 9.0 回／月）

訪問頻度（週 1 回～2 回）
20 人（1 人平均利用 6.7 回／月）

③居宅介護支援事業（給付管理票提出）133 人（ケアマネジャー4 名）④通所介護事業（利用定員 30 名）
実利用者数 72 人（内介護 60 人・総合事業 12 人）
延べ利用者数 520 人
利用頻度 （週 1 回～4 回）⑤認知症高齢者グループホーム事業 （入居定員 9 名）
月のなごみ（9 人）
のんびり館（9 人）
退去者 4 人（大月荘入所・入院後退居）⑥住宅型有料老人ホーム事業（入居定員 9 人）
退去者 4 人（大月荘入所）⑦介護予防・日常生活支援事業予防型通所サービス（毎週月又は火曜日の 2 クラス、各定員 15 名）
3 月利用者：17 名 年間延べ利用人数：581 人
１０．ふれあいの町づくり事業（イ）給食サービス（ふれあい宅配弁当）(Ｒ3.3 月末現在)（毎週木曜日）対象者 111 人 （1 回利用者負担）200 円
年間延べ利用人数：5,676 人 （1 回の配食数） 118 食（ロ）愛の一声ふれあい郵便事業 （75 歳以上独居：約 300 人）（ハ）見守り事業（緊急カード・ふれあい安心カードの個別配布）（ニ）総合相談所の運営

１１．国・県関係事業の受託
事業名①「あったかふれあいセンター事業（ほっとセンター事業）」②「生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業」③「自立相談支援事業」
１２．なんでも屋紹介事業 【くらしの応援団 】
年間 227 件程の依頼 （直接当事者同士の依頼件数不明）
１３． その他の事業（イ）生活福祉資金貸付調査及び償還指導と滞納整理（ロ）日常生活自立支援事業の推進（ハ）福祉広報発行（年 3 回）（ニ）幡多地域関係事業への参加協力（ホ）認知症在宅介護者の集い「いきいき家族の会」の開催（行政と共催）１４． 事務局を持っている団体（イ）民生児童委員協議会（ロ）老人クラブ連合会（ハ）ボランティア連絡協議会（ニ）福祉委員協議会（ホ）日本赤十字社 大月町分区（ヘ）大月町共同募金委員会

令和２年度法 人 会 計 収 支 決 算 書

社会福祉法人 大月町社会福祉協議会

決算資料一覧
計算書類（１）資金収支計算書（法人全体）（２）資金収支内訳表（法人全体を事業区分別に表示）（３）法人拠点区分資金収支計算書（予算決算対比）（４）公益拠点区分資金収支計算書（予算決算対比）（５）事業活動計算書（法人全体）（６）事業活動内訳表（法人全体を事業区分別に表示）（７）法人拠点区分事業活動計算書（８）公益拠点区分事業活動計算書（９）貸借対照表（法人全体）（10）貸借対照表内訳表（法人全体を事業区分別に表示）（11）法人拠点区分貸借対照表（12）公益拠点区分貸借対照表（13）計算書類に対する注記（法人全体）（14）計算書類に対する注記（法人拠点区分・公益拠点区分）
附属明細書
法人拠点区分資金収支明細書
財産目録（法人全体）
監事監査報告書

第1号の1様式

令和２年度 法人単位資金収支計算書(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会

勘 定 科 目

（単位：円）

予 算 (A)事 収 寄附金収入

決算 (B)差異 (A)-(B)111,000

110,000

1,000

業 入 経常経費補助金収入

20,152,768

20,152,400

368

活

受託金収入

32,013,000

31,528,720

484,280

動

事業収入

1,569,250

1,407,698

161,552に介護保険事業収入

160,690,000

159,049,208

1,640,792

よ老人福祉事業収入

6,965,000

6,923,030

41,970る

障害福祉サービス事業等収入

3,656,000

3,622,910

33,090

収

雑収入

1,002,000

1,077,280△ 75,280

支

受取利息配当金収入

15,00010,8064,194

226,174,018

223,882,052

2,291,966

支 人件費支出199,545,232

194,922,036

4,623,196

出 事業費支出

43,807,308

37,998,508

5,808,800

事務費支出

5,716,662

4,818,043

898,619

助成金支出

200,000

200,000

0249,269,202

237,938,587

11,330,615△ 23,095,184△ 14,056,535△ 9,038,649

0

0

0

5,031,268

4,788,385

242,883

事業活動収入計(１)

事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施 収
設
整 入
備
施設整備等収入計(４)等
支 固定資産取得支出によ 出る
施設整備等支出計(５)
収施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）支そ 収 積立資産取崩収入の他 入 事業区分間繰入金収入のサービス区分間繰入金収入
活
動
その他の活動収入計(７)によ 支 積立資産支出る
収 出 事業区分間繰入金支出
支
サービス区分間繰入金支出

5,031,268

4,788,385

242,883△ 5,031,268△ 4,788,385△ 242,883

10,829,000

5,620,967

5,208,033

13,815,000

013,815,000 ※

20,723,672

0

20,723,672 ※

45,367,672

5,620,967

39,746,705

3,444,000

3,440,127

3,873

13,815,000

013,815,000 ※
20,723,672 ※

20,723,672

0

その他の活動による支出

3,294,000

3,275,400

18,600

その他の活動支出計(８)41,276,672

6,715,527

34,561,145

その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)4,091,000△ 1,094,560

5,185,560

50,000050,000△ 24,085,452△ 19,939,480△ 4,145,972

前期末支払資金残高(12)64,689,034

64,689,0340

当期末支払資金残高(11)＋(12)40,603,582

44,749,554△ 4,145,972

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)※ 内部取引消去

備 考

執行済額

内部取引

内部取引消去後

事業区分間繰入金収入及び支出

13,815,000△ 13,815,000

0

サービス区分間繰入金収入及び支出

14,846,835△ 14,846,835

0第1号の2様式

令和２年度 資金収支内訳表(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会
勘 定 科 目事
業

収 寄附金収入
入 経常経費補助金収入（単位：円）
社会福祉事業
公益事業区分区分

合計

内部取引消去

法人合計

110,000
19,836,400

0316,000

110,000
20,152,40000

110,000
20,152,400

活

受託金収入

31,528,720

031,528,720

031,528,720

動
に

事業収入
介護保険事業収入

1,407,698
159,049,208

001,407,698
159,049,208

001,407,698
159,049,208

よる収

老人福祉事業収入
障害福祉サービス事業等収入
雑収入

03,622,910
903,660

6,923,030
0173,620

6,923,030
3,622,910
1,077,280

0006,923,030
3,622,910
1,077,280

支

受取利息配当金収入

10,78422

10,8060

10,806

216,469,380
178,063,244
33,450,090

7,412,672
16,858,792
4,548,418

223,882,052
194,922,036
37,998,508

000223,882,052
194,922,036
37,998,508

4,713,612
200,000

104,4310

4,818,043
200,000

00

4,818,043
200,000

事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)216,426,946
42,434

21,511,641△ 14,098,969

237,938,587△ 14,056,535

00237,938,587△ 14,056,535

施設整備等収入計(４)支 固定資産取得支出
出施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）収 積立資産取崩収入
入 事業区分間繰入金収入

0
4,665,185

0123,200

0
4,788,385

0004,788,385

4,665,185△ 4,665,185
5,620,967
0123,200△ 123,200
013,815,000

4,788,385△ 4,788,385
5,620,967
13,815,000

000△ 13,815,000

4,788,385△ 4,788,385
5,620,967
05,620,967
3,080,127
13,815,000

13,815,000
360,000
0

19,435,967
3,440,127
13,815,000△ 13,815,000
0△ 13,815,000

5,620,967
3,440,1270

その他の活動による支出
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)3,275,400
20,170,527△ 14,549,560

0
360,000
13,455,000

3,275,400
20,530,527△ 1,094,560

0△ 13,815,000
03,275,400
6,715,527△ 1,094,560

当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)△ 19,172,311△ 767,169△ 19,939,480

0△ 19,939,480

62,257,710
43,085,399

2,431,324
1,664,155

64,689,034
44,749,554

0064,689,034
44,749,554

事業活動収入計(１)
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
助成金支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

その他の活動収入計(７)支 積立資産支出
出 事業区分間繰入金支出

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)第1号第4様式

令和2年度 法人拠点区分 資金収支計算書(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会

勘 定 科 目

（単位：円）

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)事 収 寄附金収入

111,000

110,000

1,000

業 入

寄附金収入

111,000

110,000

1,000

活

経常経費補助金収入

19,836,768

19,836,400368

動

県補助金収入4,540,500

4,540,500

0に

県補助金収入4,540,500

4,540,500

0よ町補助金収入14,493,000

14,493,000

0る

社協運営費補助金収入

14,493,000

14,493,000

0収

共同募金配分金収入

803,268

802,900368

支

一般募金配分金収入

803,268

802,900

368

受託金収入

32,013,000

31,528,720

484,280

県受託金収入3,282,000

3,282,000

0

生活困窮者自立支援事業受託金収入

3,282,000

3,282,000

0

町受託金収入27,995,000

27,517,720

477,280

300,000

300,000

0

配食サービス事業受託金収入

1,500,000

1,239,559

260,441

ほっとセンター事業受託金収入

16,964,000

16,964,000

0

共助の基盤づくり事業受託金収入

4,000,000

4,000,000

0

地区運動教室支援事業受託金収入

720,000

720,000

0

生活支援サービス事業受託金収入

2,157,000

2,017,839

139,161

予防型通所サービス受託金収入

2,246,000

2,270,322△ 24,322

102,0000

102,000

生きがいと健康づくり推進事業受託金収入

傾聴ボランティア派遣事業受託金収入

6,000

6,000

0

県社協受託金収入

住宅改修支援事業理由書作成受託金収入

736,000

729,000

7,000

民生委員実費弁償費受託金収入

57,00050,0007,000

生活福祉資金貸付事業受託金収入

467,000

467,0000

212,000

212,000

0

事業収入

日常生活自立支援事業受託金収入

1,569,250

1,407,698

161,552

利用料収入

1,569,250

1,407,698

161,552

介護保険事業収入

160,690,000

159,049,208

1,640,792

居宅介護料収入59,388,000

57,824,182

1,563,818

介護報酬収入53,388,000

52,007,516

1,380,484

介護負担金収入（一般）6,000,000

5,816,666

183,334

地域密着型介護料収入

54,060,000

53,937,746

122,254

介護報酬収入49,594,000

49,514,853

79,147

介護負担金収入（一般）4,466,000

4,422,893

43,107

居宅介護支援介護料収入

17,865,000

18,102,230△ 237,230

居宅介護支援介護料収入

17,865,000

18,102,230△ 237,230

介護予防･日常生活支援総合事業収入

12,421,000

12,262,170

158,830

事業費収入

11,280,000

11,125,797

154,203

事業負担金収入（一般）1,141,000

1,136,373

4,627

利用者等利用料収入

16,956,000

16,922,880

33,120地域密着型介護サービス利用料収入

7,490,000

7,498,680△ 8,680

食費収入（一般）

9,455,000

9,412,600

42,400

備 考

第1号第4様式

令和2年度 法人拠点区分 資金収支計算書(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会

勘 定 科 目

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)その他の利用料収入

11,00011,600△ 600

障害福祉サービス等事業収入

3,656,000

3,622,910

33,090

自立支援給付費収入

3,655,000

3,622,910

32,090

介護給付費収入

3,468,000

3,477,730△ 9,730

187,000

145,180

41,820

1,000

0

1,000

雑収入

827,000

903,660△ 76,660

サービス利用計画作成費収入
利用者負担金収入
雑収入

827,000

903,660△ 76,660

受取利息配当金収入

14,00010,7843,216

受取利息配当金収入

1,000

657

343

積立資産受取利息配当金収入

13,00010,127

2,873

218,717,018

216,469,380

2,247,638

事業活動収入計(１)
支 人件費支出出（単位：円）

182,316,282

178,063,244

4,253,038

役員報酬支出1,381,000

1,358,000

23,000

職員給料支出

29,910,500

29,906,400

4,100

職員賞与支出

11,841,000

11,825,880

15,120

職員諸手当支出

2,776,752

2,450,266

326,486

非常勤職員給与支出

108,695,400

105,331,701

3,363,699

嘱託職員賃金支出

37,860,000

37,597,133

262,867

パート等職員賃金支出

26,444,000

25,696,523

747,477

臨時職員賃金支出

41,677,900

39,361,387

2,316,513

非常勤職員給与支出

2,713,500

2,676,658

36,842

その他の賃金支出

5,998,830

5,919,630

79,200

退職給付支出414,000

413,467533

法定福利費支出

21,298,800

20,857,900

440,900

事業費支出

38,635,508

33,450,090

5,185,418

諸謝金支出

389,000

280,000

109,000

弁護士謝金支出

280,000

280,000

0

講師謝礼金支出11,0000

11,000

報償費支出

98,000098,000

旅費交通費支出

518,000

193,147

324,853

役職員旅費支出

418,000

121,147

296,853

委員等旅費支出

100,000

72,00028,000消耗品費

5,496,054

5,002,730

493,324

消耗器具備品費支出

1,168,862

712,942455,920

印刷製本費支出

1,126,200

788,085

338,115

水道光熱費支出

6,222,900

5,257,849

965,051

車輛費支出

2,832,300

2,366,834

465,466

燃料費支出

2,158,439

1,724,277

434,162

燃料費支出

34,0009,466

24,534

車輛燃料費支出

2,124,439

1,714,811

409,628

修繕費支出

1,479,600

1,211,870

267,730

通信運搬費支出

2,063,480

1,830,562

232,918

備 考

第1号第4様式

令和2年度 法人拠点区分 資金収支計算書(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会

勘 定 科 目

（単位：円）

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)

委託費支出

766,000

745,909

20,091

保守料支出

336,000

293,370

42,630

手数料支出

125,000

85,11039,890

保険料支出

1,144,900

1,005,552

139,348

賃借料支出

811,520789,924

21,596

給食費支出

9,140,000

8,617,757

522,243

保健衛生費支出

291,885

227,353

64,532

租税公課支出

1,082,100

1,062,209

19,891

研修研究費支出10,0000

10,000

地域福祉等対策費支出

803,268

802,900368

雑支出

670,000

451,710218,290

事務費支出

5,556,662

4,713,612

843,050

福利厚生費支出

1,261,800

1,039,582

222,218

旅費交通費支出

158,392

112,644

45,748

研修研究費支出44,000044,000

事務消耗品費支出

174,586

173,603983

印刷製本費支出

325,510

323,045

2,465

燃料費支出

211,500

208,9072,593

通信運搬費支出

489,034

466,363

22,671

広報費支出

165,040

106,040

59,000

手数料支出

353,000

328,329

24,671

民生委員実費弁償費支出

57,00050,000

7,000

手数料支出

296,000

278,329

17,671

保険料支出

490,800

483,844

6,956

賃借料支出

500,000

499,584416

租税公課支出

185,000

183,600

1,400

渉外費支出

147,000

80,616

66,384

諸会費支出

332,000

221,355

110,645

保守料支出

167,000

160,930

6,070

車輛費支出

438,000

212,096

225,904

諸謝金費支出

55,00055,0000

雑支出

59,00058,074926

助成金支出

200,000

200,0000

助成金支出

200,000

200,0000

200,000

200,000

0

事業活動支出計(２)

福祉推進校助成金支出

226,708,452

216,426,946

10,281,506

事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)△ 7,991,434

42,434△ 8,033,868

備 考

第1号第4様式

令和2年度 法人拠点区分 資金収支計算書(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会

勘 定 科 目施 収
設
整 入
備
施設整備等収入計(４)等
支 固定資産取得支出によ 出 車輌運搬具取得支出
る
器具及び備品取得支出
収
ソフトウエア取得支出
支
建物附属設備取得支出（単位：円）

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)

0

0

0

4,908,068

4,665,185

242,8832,619,780

2,619,540

240

1,919,288

1,677,145

242,143

105,000

104,500

500

264,000

264,000

0

4,908,068

4,665,185

242,883△ 4,908,068△ 4,665,185△ 242,883

10,829,000

5,620,967

5,208,033

退職給付引当資産取崩収入

414,000

413,467533

他

経営安定化積立資産取崩収入

10,415,000

5,207,500

5,207,500のサービス区分間繰入金収入

20,723,672

0

20,723,672

活受託事業サービス区分間繰入金収入

1,000,000

01,000,000

動介護保険事業サービス区分間繰入金収入

19,723,672

0

19,723,672にその他の活動収入計(７)

施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）そ 収 積立資産取崩収入の 入31,552,672

5,620,967

25,931,705

よ 支 積立資産支出

3,084,000

3,080,127

3,873

る 出

退職給付引当資産支出

2,963,000

2,962,603397

収

人件費積立資産支出

8,000

6,264

1,736

支

福祉基金積立資産支出

111,000

110,000

1,000

2,000

1,260

740

事業区分間繰入金支出

経営安定化積立資産支出

13,815,000

13,815,000

0

公益事業区分間繰入金支出

13,815,000

13,815,000

0

サービス区分間繰入金支出

20,723,672

0

20,723,672

法人運営事業サービス区分間繰入金支出

9,916,672

0

9,916,672

390,0000

390,000

介護保険事業サービス区分間繰入金支出

10,417,000

0

10,417,000

その他の活動による支出

3,294,000

3,275,400

18,600

退職手当積立基金預け金支出

3,294,000

3,275,400

18,600

受託事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出

その他の活動支出計(８)40,916,672

20,170,527

20,746,145△ 9,364,000△ 14,549,560

5,185,560

50,000050,000△ 22,313,502△ 19,172,311△ 3,141,191

前期末支払資金残高(12)62,257,710

62,257,710

0

当期末支払資金残高(11)＋(12)39,944,208

43,085,399△ 3,141,191

その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

備 考

第1号第4様式

令和2年度 公益拠点区分 資金収支計算書(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会

勘 定 科 目

（単位：円）

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)事 収 経常経費補助金収入

316,000

316,000

0

業 入

県補助金収入316,000

316,0000活

県補助金収入316,000

316,000

0動

老人福祉事業収入

6,965,000

6,923,030

41,970に

その他の事業収入

6,965,000

6,923,030

41,970

よ

管理費収入

3,483,000

3,497,830△ 14,830

る

その他の利用料収入

3,482,000

3,425,200

56,800

収

雑収入

175,000

173,620

1,380

支

雑収入

175,000

173,620

1,380

受取利息配当金収入

1,000

22

978

受取利息配当金収入

1,000

22

978

7,457,000

7,412,672

44,328支 人件費支出

17,228,950

16,858,792

370,158

出非常勤職員給与支出

14,587,000

14,297,130

289,870

嘱託職員賃金支出

5,630,000

5,595,610

34,390

パート等職員賃金支出

1,981,000

1,953,056

27,944

臨時職員賃金支出

事業活動収入計(１)6,976,000

6,748,464

227,536

その他の賃金支出

526,950

526,9500

法定福利費支出

2,115,000

2,034,712

80,288

事業費支出

5,171,800

4,548,418

623,382

6,000

0

6,000

旅費交通費支出

6,000

0

6,000

消耗品費

役職員旅費支出

462,700

355,894

106,806

消耗器具備品費支出

240,000

120,725

119,275

1,247,000

1,246,484

516

車輛費支出

61,00013,47547,525

燃料費支出

96,00056,224

39,776

燃料費支出

24,0007,720

16,280

車輛燃料費支出

72,00048,50423,496

修繕費支出

217,000

72,627

144,373

通信運搬費支出109,000

81,55827,442

委託費支出

75,00074,036964

手数料支出

61,00052,800

8,200

保険料支出

60,00048,604

11,396

水道光熱費支出

賃借料支出

4,000

3,960

40

給食費支出

2,400,000

2,313,044

86,956

保健衛生費支出

101,100

85,046

16,054

租税公課支出

8,000

7,891

109

雑支出

24,00016,050

7,950

事務費支出

160,000

104,431

55,569

福利厚生費支出

120,000

104,431

15,569

渉外費支出30,000030,000

諸会費支出

10,0000

10,00022,560,750

21,511,641

1,049,109△ 15,103,750△ 14,098,969△ 1,004,781

事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)

備 考

第1号第4様式

令和2年度 公益拠点区分 資金収支計算書(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会

勘 定 科 目施 収
設
整 入
備
施設整備等収入計(４)等
支 固定資産取得支出によ 出 器具及び備品取得支出
る
施設整備等支出計(５)
収施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

（単位：円）

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)

0

0

0

123,200

123,200

0123,200

123,200

0123,200

123,200

0△ 123,200△ 123,200

0

収 事業区分間繰入金収入

13,815,000

13,815,0000

入社会福祉事業事業区分間繰入金収入

13,815,000

13,815,0000

その他の活動収入計(７)13,815,000

13,815,0000

支 積立資産支出

360,000

360,0000

出

360,000

360,0000

退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(８)360,000

360,000

0

13,455,000

13,455,000

0

0

0

0

△ 1,771,950△ 767,169△ 1,004,781

前期末支払資金残高(12)2,431,324

2,431,3240

当期末支払資金残高(11)＋(12)659,374

1,664,155△ 1,004,781

その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)備 考

第2号の1様式

令和２年度 法人単位事業活動計算書(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会
勘 定 科 目ーサ 収 寄付金収益｜ 益 経常経費補助金収益
ビ
受託金収益
ス
事業収益
活
介護保険事業収益動
老人福祉事業収益増
障害福祉サービス等事業収益減
雑収益のサービス活動収益計(１)
部 費 人件費
用 事業費
事務費
助成金費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)サ
収 受取利息配当金収益益
ビス
サービス活動外収益計(４)
活
動 費
外
増 用
減
サービス活動外費用計(５)のサービス活動外増減差額(６)=(４)-(５)部
経常増減差額(７)=(３)+(６)
特 収 その他の特別収益
別 益増
特別収益計(８)減費
固定資産売却損・処分損の用国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
特別費用計(９)特別増減差額（10）=(８)－(９)当期活動増減差額(11)=(７)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12）越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動
基本金取崩額(14)増
基金取崩額(15)減差その他の積立金取崩額(16)額
その他の積立金積立額(17)の部
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)（単位：円）
当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増 減 (A)-(B)110,000
131,131△ 21,131
20,152,400
14,964,099
5,188,301
31,528,720
32,637,070 △ 1,108,350
1,407,698
1,514,716△ 107,018
159,049,208
177,035,628 △ 17,986,420
6,923,030
6,774,120
148,910
3,622,910
3,817,800△ 194,890
1,077,280
1,417,670△ 340,390
223,871,246
238,292,234 △ 14,420,988
199,433,856
202,069,698 △ 2,635,842
37,998,508
33,545,698
4,452,810
4,818,043
6,395,255 △ 1,577,212
200,000
416,000△ 216,000
0
10,000△ 10,000
110,000
132,188△ 22,188
9,954,229
10,273,085△ 318,856△ 3,259,164 △ 3,330,831
71,667249,255,472
249,511,093△ 255,621△ 25,384,226 △ 11,218,859 △ 14,165,367
10,806
11,784△ 97810,806

11,784

△ 978

0
0
0
10,806
11,784△ 978△ 25,373,420 △ 11,207,075 △ 14,166,345

000
34,151
2
34,149△ 14,1310△ 14,131
20,0202
20,018△ 20,020△2△ 20,018△ 25,393,440 △ 11,207,077 △ 14,186,363
83,251,981
96,200,097 △ 12,948,116
57,858,541
84,993,020 △ 27,134,479
0
0
0
0
0
0
5,620,967
1,629,034
3,991,933
3,330,127
3,370,073△ 39,946
60,149,381
83,251,981 △ 23,102,600

第2号の2様式

令和２年度 事業活動内訳表(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会
勘 定 科 目サ｜

収 寄付金収益
益 経常経費補助金収益（単位：円）
社会福祉事 公益事業区
業区分
分

内部取引消
去

合計

法人合計

110,000
19,836,400

0316,000

110,000
20,152,40000

110,000
20,152,400

ビ

受託金収益

31,528,720

031,528,720

031,528,720

ス
活

事業収益
介護保険事業収益

1,407,698
159,049,208

001,407,698
159,049,208

001,407,698
159,049,208

動増減

老人福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
雑収益

03,622,910
903,660

6,923,030
0173,620

6,923,030
3,622,910
1,077,280

0006,923,030
3,622,910
1,077,280のサービス活動収益計(１)216,458,596

7,412,650

223,871,246

0223,871,246

182,575,064
33,450,090
4,713,612

16,858,792
4,548,418
104,431

199,433,856
37,998,508
4,818,043

000

199,433,856
37,998,508
4,818,043

200,000
110,00000

200,000
110,00000

200,000
110,000

部

費 人件費
用 事業費
事務費
助成金費用
基金組入額

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)
収 受取利息配当金収益益
サービス活動外収益計(４)費用
サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(６)=(４)-(５)9,887,469
66,7609,954,229△ 3,259,164
0 △ 3,259,164
227,677,071
21,578,401 249,255,472△ 11,218,475 △ 14,165,751 △ 25,384,226
10,78422
10,806

経常増減差額(７)=(３)+(６)
収 事業区分間繰入金収益益△ 11,207,691 △ 14,165,729 △ 25,373,420
0 △ 25,373,420
0
13,815,000
13,815,000 △ 13,815,000
0

特別収益計(８)費 固定資産売却損・処分損
用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
事業区分間繰入金費用
特別費用計(９)特別増減差額（10）=(８)－(９)当期活動増減差額(11)=(７)+(10)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

前期繰越活動増減差額(12）当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)

0
9,954,229
0 △ 3,259,164
0 249,255,472
0 △ 25,384,226
010,806

10,78422

10,8060

10,8060
10,784022

010,80600010,806

034,149△ 14,131

13,815,000
2013,815,000 △ 13,815,000
34,1510△ 14,1310034,151△ 14,131

13,815,000

013,815,000 △ 13,815,000

0

13,835,018△ 13,835,018△ 25,042,709

2
13,835,020 △ 13,815,000
20,02013,814,998△ 20,0200△ 20,020△ 350,731 △ 25,393,440
0 △ 25,393,440

80,331,947
55,289,238
02,920,034
2,569,303
083,251,981
57,858,541
0

0
0
0

0
5,620,967
2,970,127
57,940,078

83,251,981
57,858,541
0

0

0

0

0

0
360,000
2,209,303

5,620,967
3,330,127
60,149,381

000

5,620,967
3,330,127
60,149,381

第2号第4様式

令和2年度 法人拠点区分 事業活動計算書(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会
勘 定 科 目サ 収 寄付金収益｜ 益 寄付金収益ビ
経常経費補助金収益
ス
県補助金収益活
県補助金収益動
町補助金収益増
社協運営費補助金収益減
共同募金配分金収益の一般募金配分金収益部
受託金収益
県受託金収益
生活困窮者自立支援事業受託金収益
町受託金収益生きがいと健康づくり推進事業受託金収益
配食サービス事業受託金収益
ほっとセンター事業受託金収益共助の基盤づくり事業受託金収益
地区運動教室支援事業受託金収益
生活支援サービス事業受託金収益
予防型通所サービス受託金収益
住宅改修支援事業理由書作成受託金収益
県社協受託金収益
民生委員実費弁償費受託金収益
生活福祉資金貸付事業受託金収益
日常生活自立支援事業受託金収益
事業収益
利用料収益
参加費収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益
介護報酬収益
介護負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益
介護報酬収益
介護負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益（一般）
その他の利用料収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
サービス利用計画作成費収益（単位：円）
当年度決算 (A) 前年度決算 (B)110,000
110,000
19,836,400
4,540,500
4,540,500
14,493,000
14,493,000
802,900
802,900
31,528,720
3,282,000
3,282,000
27,517,720
300,000
1,239,559
16,964,000
4,000,000
720,000
2,017,839
2,270,322
6,000
729,000
50,000467,000
212,000
1,407,698
1,407,6980
159,049,208
57,824,182
52,007,516
5,816,666
53,937,746
49,514,853
4,422,893
18,102,230
18,102,230
12,262,170
11,125,797
1,136,373
16,922,880
7,498,680
9,412,600
11,6003,622,910
3,622,910
3,477,730
145,180

131,131
131,131
14,964,099
0
0
14,074,000
14,074,000
890,099
890,099
32,637,070
4,500,000
4,500,000
27,759,570
300,000
990,781
17,200,000
4,000,000
720,000
2,040,000
2,508,789
0377,500
57,000127,000
193,500
1,514,716
1,511,816
2,900
177,035,628
74,065,707
66,679,180
7,386,527
52,780,770
48,590,413
4,190,357
18,884,110
18,884,110
13,863,431
12,590,292
1,273,139
17,441,610
7,355,960
10,077,250
8,400
3,817,800
3,817,800
3,689,640
128,160

増 減 (A)-(B)△ 21,131△ 21,131
4,872,301
4,540,500
4,540,500
419,000
419,000△ 87,199△ 87,199△ 1,108,350△ 1,218,000△ 1,218,000△ 241,850
0248,778△ 236,000
00△ 22,161△ 238,467
6,000
351,500△ 7,000
340,000
18,500△ 107,018△ 104,118△ 2,900△ 17,986,420△ 16,241,525△ 14,671,664△ 1,569,861
1,156,976
924,440
232,536△ 781,880△ 781,880△ 1,601,261△ 1,464,495△ 136,766△ 518,730
142,720△ 664,650
3,200△ 194,890△ 194,890△ 211,910
17,020

第2号第4様式

令和2年度 法人拠点区分 事業活動計算書(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会
勘 定 科 目雑収益
雑収益
サービス活動収益計(１)費 人件費
用 役員報酬
職員給料
職員賞与
職員諸手当
非常勤職員給与
嘱託職員賃金パート等職員賃金
臨時職員賃金非常勤職員給与
その他の賃金
退職給付費用
法定福利費
事業費
諸謝金費
弁護士謝金費
講師謝礼金費
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
消耗品費
消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費
車輌費
燃料費
燃料費
車輛燃料費
修繕費
通信運搬費
委託費
保守料費
手数料
保険料
賃借料
給食費
保健衛生費
租税公課
研修研究費
地域福祉等対策費
雑 費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
事務消耗品費
器具什器費（単位：円）
当年度決算 (A) 前年度決算 (B)903,660
903,660
216,458,596
182,575,064
1,358,000
29,906,400
11,825,880
2,450,266
105,331,701
37,597,133
25,696,523
39,361,387
2,676,658
5,919,630
4,925,287
20,857,900
33,450,090
280,000
280,000
0
193,147
121,147
72,0005,002,730
712,942788,085
5,257,849
2,366,834
1,724,277
9,466
1,714,811
1,211,870
1,830,562
745,909
293,370
85,1101,005,552
789,924
8,617,757
227,353
1,062,209
0802,900
451,710
4,713,612
1,039,582
112,644
173,6030

1,221,030
1,221,030
231,321,474
185,625,176
1,466,000
26,884,800
10,655,010
2,142,597
112,225,342
45,133,644
31,709,439
33,120,874
2,261,385
6,215,700
5,614,914
20,420,813
28,982,815
342,447
260,000
82,447
289,520
223,52066,0002,700,695
455,616
376,546
5,309,386
1,724,936
2,056,193
23,6402,032,553
343,300
1,417,465
499,409509,189
163,480
848,973
1,186,219
8,511,666
92,610943,500
5,296
892,999
313,370
6,287,571
1,146,148
334,954
222,72060,000増 減 (A)-(B)△ 317,370△ 317,370△ 14,862,878△ 3,050,112△ 108,000
3,021,600
1,170,870
307,669△ 6,893,641△ 7,536,511△ 6,012,916
6,240,513
415,273△ 296,070△ 689,627
437,087
4,467,275△ 62,447
20,000△ 82,447△ 96,373△ 102,373
6,000
2,302,035
257,326
411,539△ 51,537
641,898△ 331,916△ 14,174△ 317,742
868,570413,097
246,500△ 215,819△ 78,370
156,579△ 396,295
106,091
134,743
118,709△ 5,296△ 90,099
138,340△ 1,573,959△ 106,566△ 222,310△ 49,117△ 60,000

第2号第4様式

令和2年度 法人拠点区分 事業活動計算書(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会
勘 定 科 目

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

印刷製本費
燃料費
通信運搬費
広報費
手数料
民生委員実費弁償費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
保守料
車輛費
諸謝金費
雑 費
助成金費用
助成金費用
福祉推進校助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
負担金費用
基金組入額
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)
収 受取利息配当金収益
益 受取利息配当金収益
積立資産受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(４)費用
サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(６)=(４)-(５)
経常増減差額(７)=(３)+(６)収入
特別収益計(８)費 固定資産売却損・処分損
用 車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
事業区分間繰入金費用
公益事業区分間繰入金費用
特別費用計(９)特別増減差額（10）=(８)－(９)（単位：円）
当年度決算 (A) 前年度決算 (B)

増 減 (A)-(B)323,045
208,907466,363
106,040
328,329
50,000278,329483,844499,584
183,600
80,616
221,355
160,930
212,096
55,00058,074200,000
200,000
200,000000
0
110,000
110,000
9,887,469△ 3,259,164
227,677,071△ 11,218,475
10,784657
10,127
10,784

891,554
288,968
795,114104,112361,288
57,000304,288453,403515,624
219,900
41,903
162,875
160,206
418,150
54,00056,652416,000
416,000
200,000
216,000
10,00010,00010,000132,188
132,188
10,231,603△ 3,330,831
228,354,522
2,966,952
11,762632
11,13011,762△ 568,509△ 80,061△ 328,751
1,928△ 32,959△ 7,000△ 25,959
30,441△ 16,040△ 36,300
38,71358,480724△ 206,054
1,000
1,422
△ 216,000△ 216,000
0△ 216,000△ 10,000△ 10,000△ 10,000△ 22,188△ 22,188△ 344,134
71,667△ 677,451△ 14,185,427△ 978
25△ 1,003△ 978

010,784△ 11,207,691

0
11,762
2,978,7140△ 978△ 14,186,405

0
34,1493
2
34,144△ 14,131
13,815,000
13,815,000
13,835,018△ 13,835,018

0
2
0
2
0
0
15,000,000
15,000,000
15,000,002△ 15,000,002

034,1473
034,144△ 14,131△ 1,185,000△ 1,185,000△ 1,164,984
1,164,984

第2号第4様式

令和2年度 法人拠点区分 事業活動計算書(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会
勘 定 科 目
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

当期活動増減差額(11)=(７)+(10)前期繰越活動増減差額(12）当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)経営安定化積立金取崩額
退職給付積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)人件費積立金積立額
経営安定化積立金積立額
退職給付積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)（単位：円）
当年度決算 (A) 前年度決算 (B)

増 減 (A)-(B)△ 25,042,709
80,331,947
55,289,238
005,620,967
5,207,500
413,467
2,970,127
6,264
1,260
2,962,603
57,940,078△ 13,021,421△ 13,402,327△ 26,423,748
00
3,991,933
5,207,500△ 1,215,567△ 39,946△50△ 39,941△ 22,391,869△ 12,021,288
93,734,274
81,712,986
00
1,629,034
0
1,629,034
3,010,073
6,269
1,260
3,002,544
80,331,947

第2号第4様式

令和2年度 公益拠点区分 事業活動計算書(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会
勘 定 科 目ーサ 収 経常経費補助金収益｜ 益 県補助金収益
ビ
県補助金収益ス
老人福祉事業収益活
その他の事業収益動
管理費収益増
その他の利用料収益
減
雑収益
の
雑収益
部
サービス活動収益計(１)費 人件費
用 非常勤職員給与
嘱託職員賃金パート等職員賃金
臨時職員賃金その他の賃金
法定福利費
事業費
消耗品費
消耗器具備品費
水道光熱費
車輌費
燃料費
燃料費
車輛燃料費
修繕費
通信運搬費
委託費
手数料
保険料
賃借料
給食費
保健衛生費
租税公課
雑 費
事務費
福利厚生費
減価償却費
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)サ
収 受取利息配当金収益
益 受取利息配当金収益
ビス
サービス活動外収益計(４)
活
動 費
外
増 用
減
サービス活動外費用計(５)のサービス活動外増減差額(６)=(４)-(５)部
経常増減差額(７)=(３)+(６)（単位：円）
当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増 減 (A)-(B)316,000
0
316,000
0
316,000
0
6,923,030
6,774,120
6,923,030
6,774,120
3,497,830
3,583,070
3,425,200
3,191,050
173,620
196,640
173,620
196,640
7,412,650
6,970,760
16,858,792
16,444,522
14,297,130
13,915,747
5,595,610
5,352,706
1,953,056
2,094,707
6,748,464
6,468,334
526,950
538,383
2,034,712
1,990,392
4,548,418
4,562,883
355,894364,530
120,725
216,374
1,246,484
1,101,962
13,475
87,11056,22469,0207,720
6,300
48,50462,72072,627140,360
81,55872,17874,036
72,60052,80055,962
48,604
34,6703,960
3,936
2,313,044
2,285,000
85,04619,1457,891
016,05040,036
104,431
107,684
104,431
107,684
66,76041,482
21,578,401
21,156,571△ 14,165,751 △ 14,185,811
22
22
22
22
22
22

316,000
316,000
316,000
148,910
148,910△ 85,240
234,150△ 23,020△ 23,020
441,890414,270
381,383
242,904△ 141,651
280,130△ 11,433
44,320△ 14,465△ 8,636△ 95,649
144,522△ 73,635△ 12,796
1,420△ 14,216△ 67,733
9,380
1,436
△ 3,162
13,93424
28,04465,901
7,891△ 23,986△ 3,253△ 3,253
25,278421,830
20,060
0
0
0

0
0
22
22
△ 14,165,729 △ 14,185,789

0
0
20,060

第2号第4様式

令和2年度 公益拠点区分 事業活動計算書(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会
勘 定 科 目
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収 事業区分間繰入金収益
益 社会福祉事業事業区分間繰入金収益
特別収益計(８)費 固定資産売却損・処分損
用 車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
特別費用計(９)特別増減差額（10）=(８)－(９)当期活動増減差額(11)=(７)+(10)前期繰越活動増減差額(12）当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)
退職給付積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)（単位：円）
当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増 減 (A)-(B)13,815,000
13,815,000
13,815,00021
12
13,814,998△ 350,731
2,920,034
2,569,303000360,000
360,000
2,209,303

15,000,000
15,000,000
15,000,000
000015,000,000
814,2112,465,823
3,280,034000360,000
360,000
2,920,034△ 1,185,000△ 1,185,000△ 1,185,0002
1
1
2△ 1,185,002△ 1,164,942
454,211△ 710,731
00000△ 710,731

第3号の1様式

令和２年度 法人単位貸借対照表
令和3年3月31日現在

社会福祉法人大月町社会福祉協議会
資 産 の 部
科 目
当年度末
流動資産
64,486,862
現金預金
19,849,821
事業未収金
44,384,115
仮払金
252,926
固定資産
基本財産
建 物
定期預金
その他の固定資産
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
福祉基金積立資産
介護保険事業等積立資産
差入保証金
資産の部合計318,620,192
1,651,710
1,151,710
500,000
316,968,482
15,580,434
13,482,619
693,0022,382,325
2,601,091
1,423,692
34,802,400
58,455,255
3,759,823
183,766,241
21,600383,107,054（単位：円）
前年度末
85,384,255
36,332,483
48,817,242
234,530
322,726,627
1,707,843
1,207,843
500,000
321,018,784
20,310,505
16,419,318
789,381434,269
1,397,168
1,956,384
31,527,000
55,546,119
3,650,823
188,966,217
21,600408,110,882

増減
科 目△ 20,897,393 流動負債
△ 16,482,662 事業未払金△ 4,433,127 預 り 金
18,396
固定負債△ 4,106,435 退職給付引当金△ 56,133
負債の部合計
△ 56,1330基本金△ 4,050,302 基 本 金△ 4,730,071 基金△ 2,936,699 福祉基金
△ 96,379 国庫補助金等特別積立金
1,948,056 国庫補助金等特別積立金
1,203,923 その他の積立金△ 532,692 人件費積立金3,275,400 経営安定化積立金
2,909,136 退職給付積立金
109,000 次期繰越活動増減差額△ 5,199,976（うち当期活動増減差額）
0
純資産の部合計△ 25,003,828
負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
19,737,308
17,997,236
1,740,072
44,059,530
44,059,530
63,796,838
純 資 産 の 部
500,000
500,000
3,759,823
3,759,823
12,679,516
12,679,516
242,221,496
62,608,434
121,157,807
58,455,255
60,149,381△ 25,393,440
319,310,216
383,107,054

前年度末
20,695,221
18,916,549
1,778,672

増減△ 957,913△ 919,313△ 38,600

39,547,710
39,547,710
60,242,931

4,511,820
4,511,820
3,553,907

500,000
500,000
3,650,823
3,650,823
15,952,811
15,952,811
244,512,336
62,602,170
126,364,047
55,546,119
83,251,981△ 11,207,077
347,867,951
408,110,88200
109,000
109,000△ 3,273,295△ 3,273,295△ 2,290,840
6,264△ 5,206,240
2,909,136△ 23,102,600△ 14,186,363△ 28,557,735△ 25,003,828

第3号の2様式

令和２年度 貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在
社会福祉法人大月町社会福祉協議会
勘 定 科 目

（単位：円）
社会福祉事業
公益事業区分区分

合計

内部取引消去

法人合計

流動資産
現金預金

61,720,413
17,741,206

2,766,449
2,108,615

64,486,862
19,849,821

0064,486,862
19,849,821

事業未収金

43,788,495

595,620

44,384,115

0

44,384,115

仮払金
固定資産

190,712315,354,794

62,2143,265,398

252,926
318,620,192

00

252,926
318,620,192

基本財産
建 物
定期預金

1,651,710
1,151,710
500,0000001,651,710
1,151,710
500,0000001,651,710
1,151,710
500,000

その他の固定資産313,703,084

3,265,398

316,968,482

0

316,968,482

建物
建物附属設備構築物

15,364,983
13,274,846
693,002

215,451
207,773
0

15,580,434
13,482,619
693,00200
0

15,580,434
13,482,619
693,002

車輌運搬具
器具及び備品2,382,325
2,479,167

0
121,924

2,382,325
2,601,091

002,382,325
2,601,091

ソフトウェア
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
福祉基金積立資産
介護保険事業等積立資産
差入保証金
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
固定負債

1,423,692
34,802,400
55,735,005
3,759,823
183,766,241
21,600377,075,207
18,635,014
16,894,942
1,740,072
44,059,530

002,720,250
0006,031,847
1,102,294
1,102,294
001,423,692
34,802,400
58,455,255
3,759,823
183,766,241
21,600383,107,054
19,737,308
17,997,236
1,740,072
44,059,530

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,423,692
34,802,400
58,455,255
3,759,823
183,766,241
21,600383,107,054
19,737,308
17,997,236
1,740,072
44,059,530

退職給付引当金
負債の部合計基本金

44,059,530
62,694,544
500,000

0
1,102,294
044,059,530
63,796,838
500,000

00
044,059,530
63,796,838
500,000

基本金
基金
福祉基金

500,000
3,759,823
3,759,823000500,000
3,759,823
3,759,823000500,000
3,759,823
3,759,823

国庫補助金等特別積立金

12,679,516

0

12,679,516

0

12,679,516

国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金12,679,516
239,501,246
62,608,434

02,720,250
012,679,516
242,221,496
62,608,434

000

12,679,516
242,221,496
62,608,434

経営安定化積立金
退職給付積立金
次期繰越活動増減差額

121,157,807
55,735,005
57,940,078

02,720,250
2,209,303

121,157,807
58,455,255
60,149,381

000

121,157,807
58,455,255
60,149,381（うち当期活動増減差額）△ 25,042,709△ 350,731△ 25,393,440

0△ 25,393,440

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

314,380,663
377,075,207

4,929,553
6,031,847

319,310,216
383,107,054

00319,310,216
383,107,054

第3号の4様式

令和２年度 法人拠点区分 貸借対照表
令和3年3月31日現在

社会福祉法人大月町社会福祉協議会
資 産 の 部
科 目
当年度末
流動資産
61,720,413
現金預金
17,741,206
事業未収金
43,788,495
仮払金
190,712
固定資産
基本財産
建 物
定期預金
その他の固定資産
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
福祉基金積立資産
介護保険事業等積立資産
差入保証金
資産の部合計315,354,794
1,651,710
1,151,710
500,000
313,703,084
15,364,983
13,274,846
693,0022,382,325
2,479,167
1,423,692
34,802,400
55,735,005
3,759,823
183,766,241
21,600377,075,207（単位：円）
前年度末
81,897,134
33,514,417
48,191,902
190,815
319,877,667
1,707,843
1,207,843
500,000
318,169,824
20,084,486
16,193,843
789,381434,268
1,359,953
1,956,384
31,527,000
53,185,869
3,650,823
188,966,217
21,600401,774,801

増減
科 目△ 20,176,721 流動負債
△ 15,773,211 事業未払金△ 4,403,407 預 り 金
△ 103
固定負債
△ 4,522,873 退職給付引当金△ 56,133
負債の部合計
△ 56,1330基本金△ 4,466,740 基 本 金△ 4,719,503 基金△ 2,918,997 福祉基金
△ 96,379 国庫補助金等特別積立金
1,948,057 国庫補助金等特別積立金
1,119,214 その他の積立金△ 532,692 人件費積立金3,275,400 経営安定化積立金
2,549,136 退職給付積立金
109,000 次期繰越活動増減差額△ 5,199,976（うち当期活動増減差額）
0
純資産の部合計△ 24,699,594
負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
18,635,014
16,894,942
1,740,072
44,059,530
44,059,530
62,694,544
純 資 産 の 部
500,000
500,000
3,759,823
3,759,823
12,679,516
12,679,516
239,501,246
62,608,434
121,157,807
55,735,005
57,940,078△ 25,042,709
314,380,663
377,075,207

前年度末
19,639,424
17,860,752
1,778,672

増減△ 1,004,410△ 965,810△ 38,600

39,547,710
39,547,710
59,187,134

4,511,820
4,511,820
3,507,410

500,000
500,000
3,650,823
3,650,823
15,952,811
15,952,811
242,152,086
62,602,170
126,364,047
53,185,869
80,331,947△ 12,021,288
342,587,667
401,774,80100
109,000
109,000△ 3,273,295△ 3,273,295△ 2,650,840
6,264△ 5,206,240
2,549,136△ 22,391,869△ 13,021,421△ 28,207,004△ 24,699,594

第3号の4様式

令和２年度 公益拠点区分 貸借対照表
令和3年3月31日現在

社会福祉法人大月町社会福祉協議会
資 産 の 部
科 目
当年度末
流動資産
2,766,449
現金預金
2,108,615
事業未収金
595,620
仮払金
62,214
固定資産
3,265,398
その他の固定資産3,265,398
建物
215,451
建物附属設備
207,773
車輌運搬具
0
器具及び備品
121,924
退職給付引当資産
2,720,250
資産の部合計
6,031,847（単位：円）
前年度末
3,487,121
2,818,066
625,340
43,7152,848,960
2,848,960
226,019
225,475
1
37,2152,360,250
6,336,081

増減
科 目△ 720,672 流動負債
△ 709,451 事業未払金△ 29,720
負債の部合計18,499416,438 その他の積立金
416,438 退職給付積立金△ 10,568 次期繰越活動増減差額△ 17,702（うち当期活動増減差額）△1
84,709360,000
純資産の部合計△ 304,234
負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
1,102,294
1,102,294
1,102,294
純 資 産 の 部
2,720,250
2,720,250
2,209,303△ 350,731

4,929,553
6,031,847

前年度末1,055,797
1,055,797
1,055,797

増減
46,49746,49746,4972,360,250
2,360,250
2,920,034
814,211360,000
360,000△ 710,731△ 1,164,942

5,280,284
6,336,081△ 350,731△ 304,234別紙1

計算書類に対する注記(法人会計)
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし
２．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産
ア 平成19年4月1日以前に取得したもの－残存価額を取得価額の10％とした定額法による耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する
イ 平成19年4月1日以降に取得したもの－残存価額を0円とした定額法による償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する
・無形固定資産残存価額を0円とした定額法による（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金－・・・社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金約款基準により算出し、期末退職金要支給額を計上
３．重要な会計方針の変更
該当なし
４．法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金規程及び社会福祉法人大月町社会福祉協議会退職手当支給規程による
５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人が作成する計算関係書類は以下のとおりになっている（１）法人全体の計算書類（第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式）（２）事業区分別内訳表（第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表
社会福祉事業の拠点区分は１つであるため作成していない（４）公益事業における拠点区分別内訳表
公益事業の拠点区分は１つであるため作成していない（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
法人拠点区分（社会福祉事業）
ア 法人運営事業サービス区分・法人運営費、事務諸費、福祉推進事業、福祉基金管理
イ 共同募金事業サービス区分・共同募金配分事業
ウ 受託事業サービス区分・・・生きがいと健康づくり推進事業、配食サービス事業、
ほっとセンター事業、共助の基盤づくり事業、
生活福祉資金貸付事業、福祉サービス利用援助事業、自立相談支援事業、生活支援サービス事業、介護予防・日常生活支援事業予防型通所サービス、
傾聴ボランティア派遣事業
エ 介護保険事業サービス区分・訪問介護事業、訪問入浴事業、居宅介護支援事業、通所介護事業、
グループホーム月のなごみ、グループホームのんびり館
公益拠点区分（公益事業）
ア 有料老人ホーム高原の郷サービス区分
６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
建物
合 計

前期末残高
500,000
1,207,843
1,707,843

当期増加額

当期減少額
56,13356,133(単位：円)
当期末残高
500,000
1,151,710
1,651,710

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
法人拠点区分 グループホーム月のなごみ建物附属設備（給湯・ガス設備）
経年劣化に伴う設備故障のため、特別費用の控除項目として計上する取崩（除却）により、国庫補助金等特別積立金を14,131円取崩８．担保に供している資産
該当なし

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
建物（基本財産）
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
合 計

取得価額
2,310,000
71,051,037
55,133,299
1,593,761
27,748,643
10,577,987
3,188,980
171,603,707

減価償却累計額
1,158,290
55,470,603
41,650,680
900,759
25,366,318
7,976,896
1,765,288
134,288,834(単位：円)
当期末残高
1,151,710
15,580,434
13,482,619
693,0022,382,325
2,601,091
1,423,692
37,314,873

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
未収金
合 計

債権額
徴収不能引当金の当期末残高
44,384,115
44,384,115(単位：円)
債権の当期末残高
44,384,115
44,384,115

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１２．関連当事者との取引の内容
該当なし
１３．重要な偶発債務該当なし
１４．重要な後発事象
該当なし
１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必
要な事項
該当なし

別紙2

計算書類に対する注記(法人拠点区分)
１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産
ア 平成19年4月1日以前に取得したもの－残存価額を取得価額の10％とした定額法による耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する
イ 平成19年4月1日以降に取得したもの－残存価額を0円とした定額法による償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する
・無形固定資産残存価額を0円とした定額法による（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金－・・・社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金約款基準により算出し、期末退職金要支給額を計上
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
退職給付制度は社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金規程及び社会福祉法人大月町社会福祉協議会退職手当支給規程による
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっている（１）法人拠点計算書類（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）
ア 法人運営事業サービス区分・法人運営費、事務諸費、福祉推進事業、福祉基金管理
イ 共同募金事業サービス区分・共同募金配分事業
ウ 受託事業サービス区分・・・生きがいと健康づくり推進事業、配食サービス事業、
ほっとセンター事業、共助の基盤づくり事業、
生活福祉資金貸付事業、福祉サービス利用援助事業、自立相談支援事業、生活支援サービス事業、介護予防・日常生活支援事業予防型通所サービス、
傾聴ボランティア派遣事業
エ 介護保険事業サービス区分・訪問介護事業、訪問入浴事業、居宅介護支援事業、通所介護事業、
グループホーム月のなごみ、グループホームのんびり館（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）は省略している
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
建物
合 計

前期末残高
500,000
1,207,843
1,707,843

当期増加額

当期減少額
56,13356,133(単位：円)
当期末残高
500,000
1,151,710
1,651,710

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
法人拠点区分 グループホーム月のなごみ建物附属設備（給湯・ガス設備）
経年劣化に伴う設備故障のため、特別費用の控除項目として計上する取崩（除却）により、国庫補助金等特別積立金を14,131円取崩７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
建物（基本財産）
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具

取得価額
2,310,000
70,730,787
54,903,399
1,593,761
27,748,643

減価償却累計額
1,158,290
55,365,804
41,628,553
900,759
25,366,318(単位：円)
当期末残高
1,151,710
15,364,983
13,274,846
693,0022,382,325

器具及び備品
ソフトウェア合 計

9,996,417
3,188,980
170,471,987

7,517,250
1,765,288
133,702,262

2,479,167
1,423,692
36,769,725

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
未収金
合 計

債権額
徴収不能引当金の当期末残高
43,788,495
43,788,495(単位：円)
債権の当期末残高
43,788,495
43,788,495

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必
要な事項
該当なし

別紙2

計算書類に対する注記(公益拠点区分)
１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産
ア 平成19年4月1日以前に取得したもの－残存価額を取得価額の10％とした定額法による耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する
イ 平成19年4月1日以降に取得したもの－残存価額を0円とした定額法による償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する
・無形固定資産残存価額を0円とした定額法による（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金－・・・該当なし
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
退職給付制度は社会福祉法人大月町社会福祉協議会退職手当支給規程による
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっている（１）公益拠点計算書類（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）は省略している（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）は省略している（４）当拠点区分におけるサービス区分の内容
公益拠点区分（公益事業）
ア 有料老人ホーム高原の郷サービス区分
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
建物
建物附属設備
器具及び備品合 計

取得価額
320,250
229,900
581,570
1,131,720

減価償却累計額
104,799
22,127
459,646586,572(単位：円)
当期末残高
215,451
207,773
121,924545,148

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
未収金
合 計

債権額
徴収不能引当金の当期末残高595,620595,620

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし(単位：円)
債権の当期末残高
595,620595,620

１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必
要な事項
該当なし

別紙3(⑩)

令和2年度 法人拠点区分 資金収支明細書(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会
勘 定 科 目事
業
活動

収 寄附金収入
入 寄附金収入
経常経費補助金収入
県補助金収入に

県補助金収入よる
収
支

町補助金収入社協運営費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入（単位：円）
法人運営事業 共同募金事業 受託事業サー 介護保険事業
サービス区分 サービス区分
ビス区分
サービス区分
110,000
110,000
14,493,000000802,900
0

0
0
0
0

0
0
4,540,500
4,540,500

合計

内部取引消去 拠点区分合計

110,000
110,000
19,836,400
4,540,500

0000110,000
110,000
19,836,400
4,540,500

0004,540,500

4,540,500

04,540,500

14,493,000
14,493,000
0000802,900
802,900

0
0
0
0

0
0
0
0

14,493,000
14,493,000
802,900
802,9000000

14,493,000
14,493,000
802,900
802,900

受託金収入
県受託金収入生活困窮者自立支援事業受託金収入

720,0000000030,802,720
3,282,000
3,282,000

6,000
0
0

31,528,720
3,282,000
3,282,000

00031,528,720
3,282,000
3,282,000

町受託金収入生きがいと健康づくり推進事業受託金収入

720,000
00
026,791,720
300,000

6,000
027,517,720
300,0000027,517,720
300,000

0
0
0

0
0
0

1,239,559
16,964,000
4,000,000

0001,239,559
16,964,000
4,000,000

0001,239,559
16,964,000
4,000,000

720,000
0
0

0
0
0

0
2,017,839
2,270,322000

720,000
2,017,839
2,270,322000

720,000
2,017,839
2,270,322

住宅改修支援事業理由書作成受託金収入
県社協受託金収入
民生委員実費弁償費受託金収入

0
0
0

0
0
0

0
729,000
50,000

6,000
0
0

6,000
729,000
50,000

0
0
0

6,000
729,000
50,000

生活福祉資金貸付事業受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
事業収入

0
0
0

0
0
0

467,000
212,000
1,407,698000467,000
212,000
1,407,698000467,000
212,000
1,407,698

利用料収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入

0
0
0

0
0
0

1,407,698000
159,049,208
57,824,182

1,407,698
159,049,208
57,824,182

0001,407,698
159,049,208
57,824,182

0
0

0
0

0
0

52,007,516
5,816,666

52,007,516
5,816,666

0052,007,516
5,816,666

配食サービス事業受託金収入
ほっとセンター事業受託金収入
共助の基盤づくり事業受託金収入
地区運動教室支援事業受託金収入
生活支援サービス事業受託金収入
予防型通所サービス受託金収入

介護報酬収入介護負担金収入（一般）別紙3(⑩)

令和2年度 法人拠点区分 資金収支明細書(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会
勘 定 科 目

（単位：円）
法人運営事業 共同募金事業 受託事業サー 介護保険事業
サービス区分 サービス区分
ビス区分
サービス区分

合計

内部取引消去 拠点区分合計

地域密着型介護料収入
介護報酬収入介護負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

53,937,746
49,514,853
4,422,893
18,102,230

53,937,746
49,514,853
4,422,893
18,102,230

0
0
0
0

53,937,746
49,514,853
4,422,893
18,102,230

居宅介護支援介護料収入

0

0

0

18,102,230

18,102,230

018,102,230

介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

12,262,170
11,125,797
1,136,373
16,922,880

12,262,170
11,125,797
1,136,373
16,922,880

0
0
0
0

12,262,170
11,125,797
1,136,373
16,922,880

地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入（一般）
その他の利用料収入

0
0
0

0
0
0

0
0
0

7,498,680
9,412,600
11,6007,498,680
9,412,600
11,6000007,498,680
9,412,600
11,600

0
0

0
0

0
0

3,622,910
3,622,910

3,622,910
3,622,910

003,622,910
3,622,910

介護給付費収入
サービス利用計画作成費収入
雑収入

00112,712

0
0
0

0
0
0

3,477,730
145,180
790,9483,477,730
145,180
903,6600003,477,730
145,180
903,660

雑収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入

112,712
657
657

0
0
0

0
0
0

790,948
10,127
0903,660
10,784657

000903,660
10,784657

積立資産受取利息配当金収入
事業活動収入計(１)
支 人件費支出

0
15,436,369
20,445,425

0
802,9000032,210,418
21,776,716

10,127
168,019,693
135,841,103

10,127
216,469,380
178,063,244

000

10,127
216,469,380
178,063,244

出

役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出1,358,000
9,787,380
4,004,76600002,681,820
933,999

017,437,200
6,887,115

1,358,000
29,906,400
11,825,880

000

1,358,000
29,906,400
11,825,880

職員諸手当支出
非常勤職員給与支出
嘱託職員賃金支出

1,370,111
845,549
670,730000402,756
15,102,752
7,003,090

677,399
89,383,400
29,923,313

2,450,266
105,331,701
37,597,133

0002,450,266
105,331,701
37,597,133

0

0
0

0
5,424,084

25,696,523
33,763,564

25,696,523
39,361,387

00

25,696,523
39,361,387

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入

パート等職員賃金支出
臨時職員賃金支出

173,739別紙3(⑩)

令和2年度 法人拠点区分 資金収支明細書(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会
勘 定 科 目非常勤職員給与支出
その他の賃金支出
退職給付支出
法定福利費支出（単位：円）
法人運営事業 共同募金事業 受託事業サー 介護保険事業
サービス区分 サービス区分
ビス区分
サービス区分

合計

内部取引消去 拠点区分合計

1,080
7,800
413,4672,658,35200002,675,578
120,00002,535,389

0
5,791,830
0
15,664,159

2,676,658
5,919,630
413,467
20,857,900

0
0
0
0

2,676,658
5,919,630
413,467
20,857,900

事業費支出

515,200

802,900

7,678,203

24,453,787

33,450,090

033,450,090

諸謝金支出
弁護士謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出

280,000
280,000
0
0

0
0
0
0

0
0
28,000000165,147
121,147

280,000
280,000
193,147
121,1470000

280,000
280,000
193,147
121,147

委員等旅費支出
消耗品費
消耗器具備品費支出

0
0
0

0
0
0

28,000623,782044,0004,378,948
712,942

72,0005,002,730
712,94200072,0005,002,730
712,942

印刷製本費支出
水道光熱費支出

0000488,046
898,850

300,039
4,358,999

788,085
5,257,849

00

788,085
5,257,849

車輛費支出
燃料費支出
燃料費支出

0
0
0

0
0
0

533,127
424,14401,833,707
1,300,133
9,466

2,366,834
1,724,277
9,466

0
0
0

2,366,834
1,724,277
9,466

0
0
235,200000424,144730,538
517,900

1,290,667
481,332
1,077,462

1,714,811
1,211,870
1,830,562

0001,714,811
1,211,870
1,830,562

委託費支出
保守料支出
手数料支出

0
0
0

0
0
0

0
0
0

745,909
293,370
85,110745,909
293,370
85,110000745,909
293,370
85,110

保険料支出
賃借料支出
給食費支出

0
0
0

0
0
0

136,723357,720
1,986,600

868,829432,204
6,631,157

1,005,552
789,924
8,617,757

0001,005,552
789,924
8,617,757

保健衛生費支出
租税公課支出
地域福祉等対策費支出

0
0
0

0
0
802,900

0952,7730227,353
109,4360

227,353
1,062,209
802,900

00
0

227,353
1,062,209
802,9000000451,710451,7101,564,335

1,011,153

4,713,612

004,713,612

車輛燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出

雑支出
事務費支出

2,138,124451,710

別紙3(⑩)

令和2年度 法人拠点区分 資金収支明細書(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会
勘 定 科 目合計

内部取引消去 拠点区分合計

福利厚生費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出154,239
97,55430,443000
00

10,78615,090143,160
323,045874,557
0001,039,582
112,644
173,603
323,04500001,039,582
112,644
173,603
323,045

燃料費支出

24,466

0

184,4410

208,9070

208,907

通信運搬費支出
広報費支出
手数料支出
民生委員実費弁償費支出

79,960106,040
278,32900000386,4030
50,00050,0000000466,363
106,040
328,329
50,0000000466,363
106,040
328,329
50,000

手数料支出
保険料支出
賃借料支出

278,329
460,143
226,7280000
23,701
272,856000278,329483,844499,584000278,329483,844499,584

租税公課支出渉外費支出

34,50075,00000149,1000

0
5,616

183,600
80,61600183,600
80,616

諸会費支出
保守料支出
車輛費支出

90,375160,930
206,343

0
0
0

0
0
5,753

130,98000221,355
160,930
212,096000221,355
160,930
212,096

諸謝金費支出
雑支出
助成金支出

55,00058,074200,000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

55,00058,074200,000

00
055,00058,074200,000

200,000
200,000
23,298,749

00802,9000031,019,254

00
161,306,043

200,000
200,000
216,426,946

000

200,000
200,000
216,426,946△ 7,862,380

0

1,191,164

6,713,650

42,434042,4340248,21700000155,208004,261,760
2,619,540

04,665,185
2,619,540

00004,665,185
2,619,540

248,21700248,217△ 248,217

0
0
0
0
0

155,20800155,208△ 155,208

1,273,720
104,500
264,000
4,261,760△ 4,261,760

1,677,145
104,500
264,000
4,665,185△ 4,665,185

0
0
0
0
0

1,677,145
104,500
264,000
4,665,185△ 4,665,185

助成金支出
福祉推進校助成金支出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

（単位：円）
法人運営事業 共同募金事業 受託事業サー 介護保険事業
サービス区分 サービス区分
ビス区分
サービス区分収入施設整備等収入計(４)支 固定資産取得支出
出 車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウエア取得支出
建物附属設備取得支出
施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）別紙3(⑩)

令和2年度 法人拠点区分 資金収支明細書(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会
勘 定 科 目その他の収 積立資産取崩収入
入 退職給付引当資産取崩収入
経営安定化積立資産取崩収入
サービス区分間繰入金収入（単位：円）
法人運営事業 共同募金事業 受託事業サー 介護保険事業
サービス区分 サービス区分
ビス区分
サービス区分
413,467
413,467
08,953,206

0
0
0
0

0
0
0
292,749

5,207,500
05,207,500
5,600,880

合計
5,620,967
413,467
5,207,500
14,846,835

内部取引消去 拠点区分合計
00
0△ 14,846,835

5,620,967
413,467
5,207,500
0

活受託事業サービス区分間繰入金収入

1,000,000

0001,000,000△ 1,000,000

0

動
に
よ
る

介護保険事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(７)支 積立資産支出
出 退職給付引当資産支出

7,953,206
9,366,673
150,000
40,0000000292,749
292,749
280,000
280,000

5,600,880
10,808,380
2,650,127
2,642,603

13,846,835
20,467,802
3,080,127
2,962,603△ 13,846,835△ 14,846,835
000
5,620,967
3,080,127
2,962,6030110,000
0

0
0
0

0
0
0

6,264
0
1,260

6,264
110,000
1,260

0
0
0

6,264
110,000
1,260

事業区分間繰入金支出
公益事業区分間繰入金支出

0
0

0
0

0
0

13,815,000
13,815,000

13,815,000
13,815,000

0013,815,000
13,815,000

サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分間繰入金支出
受託事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出

0
0
0

0
0
0

1,000,000
1,000,000
0

13,846,835
7,953,206
292,749

14,846,835
8,953,206
292,749△ 14,846,835△ 8,953,206△ 292,749000

介護保険事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出

01,106,076
1,106,076

0000258,324
258,3245,600,880
1,911,000
1,911,000

5,600,880
3,275,400
3,275,400△ 5,600,880
0003,275,400
3,275,400

その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)1,256,076
8,110,597
00001,538,324△ 1,245,575△ 209,619

32,222,962△ 21,414,582△ 18,962,692

35,017,362△ 14,549,560△ 19,172,311△ 14,846,835
00

20,170,527△ 14,549,560△ 19,172,311

0
0

0
0

1,663,987
1,454,368

60,593,723
41,631,031

62,257,710
43,085,399

0062,257,710
43,085,399

収支

人件費積立資産支出
福祉基金積立資産支出
経営安定化積立資産支出

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

別紙4

財

産

目

録

令和03
年03
月31
日 現在
1
：法人会計
Ⅰ

（単位：円）

貸借対照表科目
場所・物量等資産の部
１ 流動資産
現金預金
普通預金4620099 高知県農協大月支所
普通預金5546059 高知県農協大月支所

取得年度

－
－

普通預金0240338 幡多信用金庫弘見支店－

普通預金0363295 幡多信用金庫弘見支店
郵便局0021172
徳島貯金事務センター
普通預金公益高知県農協大月支所

－
－
－

使用目的等

社会福祉事業会計
源泉所得税・住民税預り金
社会保険・労働保険料、退職手当積立（全社協）受払
介護保険等利用料（受払）
介護保険等利用料（受払）公益事業会計小計

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

－
－

－
－

15,998,212
432,815－－

1,307,271

－
－
－

－
－
－

0
2,908
2,108,615
19,849,821－

17,319,440－

26,469,055

事業未収金
事業未収金法人

大月町、高知県社協ほか－

事業未収金介護国保連合会、利用者ほか－

事業未収金公益利用者（入居者）－

運営費補助金、事業受託金、－利用料ほか
介護報酬、介護利用料ほか－
有料老人ホーム高原の郷管理－費・利用料収入
小計－

595,620
44,384,115

仮払金
仮払金法人

デイサービスさんごほか2
－
施設

仮払金公益

有料老人ホーム高原の郷－

デイサービス、グループホー－
ム食材費等精算残金
有料老人ホーム高原の郷食材－費等精算残金小計－

190,712－62,214
252,926
64,486,862

流動資産合計
２ 固定資産(1)基本財産建物
定期預金

高知県幡多郡大月町鉾土
603
社協事務所
高知県農協大月支所
基本財産合計2000
年度－

地域住民の社会福祉の増進を
図るため
基本金
－

2,310,000

1,158,290－

1,151,710
500,000
1,651,710(2)
その他の固定資産
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア

高知県幡多郡大月町鉾土604-48ほか
高知県幡多郡大月町鉾土604-48ほか
高知県幡多郡大月町鉾土604-48ほか
普通乗用6台、普通特殊1台、軽乗用12台、軽貨物1台、軽特殊1台 計21
台社協事務所、施設等設備品
ほか
社協事務所介護保険請求管理ソフト
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

退職手当積立基金
預け金
退職給付引当資産
定期預金(965695) 高知県農協大月支所
定期貯金
大月郵便局定期貯金(大月郵便局)
通常貯金
大月郵便局通常貯金(大月郵便局)

2007
年度
ほか
2007
年度
ほか
－

71,051,037

55,470,603

15,580,434

55,133,299

41,650,680

13,482,619

1,593,761

900,759

693,002－

介護保険事業等における利用者宅訪問、送迎のために使用

27,748,643

25,366,318

2,382,325－

業務で使用するPC
ほか

10,577,987

7,976,896

2,601,091－

介護保険請求管理ソフト

3,188,980

1,765,288

1,423,692－

全国社会福祉団体職員退職手－
当積立基金への預け金－

34,802,400－

職員の退職金支払いに備えて －－24,672,464－

職員の退職金支払いに備えて －－6,347,000－

27,435,791－

高知県農協大月支所
定期預金－

人件費積立資産高知県農協大月支所ほか
定期預金－

経営安定化積立資産

高知県農協大月支所
普通預金－

デイサービスさんご－福祉基金積立資産

グループホーム2施設建物本体
ほか
グループホーム2施設建物附属設備ほか
グループホーム2施設構内アス
ファルト舗装ほか

契約職員退職積立（旧嘱託・
－
旧臨時）
小計
社会福祉に必要な事業を行う－
ため

58,455,255－

3,759,823－

62,608,434－

121,157,807

介護保険事業等積立
資産

差入保証金

その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

介護保険事業等で万一損失が出た場合の職員人件費支払い －に備えて介護保険事業等で万一損失が出た場合の運転資金及び固定 －資産取得・施設等修繕費用
小計
デイサービスカラオケ機器導入契約に伴う預かり保証金

183,766,241
21,600316,968,482
318,620,192
383,107,054

別紙4

財

産

目

録

令和03
年03
月31
日 現在
1
：法人会計
Ⅱ

貸借対照表科目
負債の部
１ 流動負債
事業未払金
事業未払金法人
事業未払金介護事業未払金公益（単位：円）
場所・物量等

3月分賃金、業者支払金等
3月分賃金、業者支払金等
3月分賃金、業者支払金等

取得年度

使用目的等

－
－
－

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

－
－
－

－
－
－

－

－

小計
預り金
２

固定負債
退職給付引当金

社会保険、雇用保険、源泉－
所得税、住民税
流動負債合計
職員退職金要支給額
固定負債合計
負債合計
差引純資産

－

5,524,674
11,370,268
1,102,294
17,997,236
1,740,072
19,737,308－－

44,059,530
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319,310,216