第二号第四様式

認定こども園 聖ヶ丘保育園拠点区分 事業活動計算書（自） 令和 5 年 4 月 1 日（至） 令和 6 年 3 月31 日(単位：円)

勘定科目

4,895,290 ]

施設型給付費収益

176,642,040

167,633,600

9,008,440

施設型給付費収益155,607,530

147,785,640

7,821,890

利用者負担金収益

21,034,510

19,847,960

1,186,550

利用者等利用料収益

10,703,526

10,169,846

533,680

利用者等利用料収益（一般）

10,703,526

10,169,846

533,680

その他の事業収益

47,928,100

52,574,930△

4,646,830

補助金事業収益（公費）37,469,000

42,128,192△

4,659,192

補助金事業収益（一般）543,100

525,888

受託事業収益（公費）9,916,000

9,915,000

0

5,850

0 ] [

17,212
1,000△

10,000,000 ] [ △5,850
10,000,000 ]

経常経費寄附金収益[

その他の収益[0 ] [[235,273,666 ] [240,378,376 ] [ △5,104,710 ][5,238,912 ]サービス活動収益計(1)0] [184,805,656 ] [179,566,744 ] [

職員給料105,867,708

104,205,001

職員賞与

17,494,065

19,736,114

人件費

0 ]

1,662,707△

2,242,049

賞与引当金繰入8,448,000

8,323,000

125,000

非常勤職員給与27,528,272

22,496,434

5,031,838

退職給付費用

3,310,245

3,186,411

123,834

法定福利費

22,157,366

21,619,784

537,582

26,691,675 ] [29,714,932 ] [ △給食費10,001,716

9,302,336

保健衛生費

1,655,008

1,955,077△

300,069

保育材料費

6,811,207

8,607,081△

1,795,874

水道光熱費

△

842,610965,893

事業費費
用増減(A)-(B)230,378,376 ] [[施設等利用費収益

サー
ビス
活動
増
減の部

前年度決算(B)

235,273,666 ] [保育事業収益収益

当年度決算(A)[3,023,257 ]
699,380

4,193,307

5,035,917

燃料費11,6004,200

消耗器具備品費

918,268

1,884,161

△
△

7,400

保険料

758,127

847,537

賃借料

2,196,969

1,894,072

車輌費

101,473154,551

雑費

44,00030,00014,00019,835,807 ] [14,108,454 ] [5,727,353 ]

福利厚生費

1,603,969

1,652,509

職員被服費

128,826

39,384

旅費交通費

13,470

7,500

研修研究費

253,400

272,580

事務消耗品費114,139

100,833

13,306

印刷製本費

483,878

480,000

3,878
1,500,906

事務費[

1,994,696

493,790

通信運搬費

399,263

398,554

会議費

33,36644,598

修繕費

89,410302,897△△

53,07848,54089,442
5,970△

19,180709△

11,232

11,00011,0000

業務委託費

4,490,865

4,434,553

56,312

手数料

7,267,433

3,062,679

4,204,754土地・建物賃借料

広報費

1,599,000

1,599,000

保守料

941,202

972,940

諸会費

481,300

427,900

雑費

20,000110,6340△

31,738△90,63453,400

勘定科目
ー
減価償却費
ビ
ス 費 国庫補助金等特別積立金取崩額
活 用
その他の費用動
サービス活動費用計(2)増減 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)の借入金利息補助金収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)[7,101,507 ] [6,073,928 ] [1,027,579 ][ △3,088,319 ] [ △3,049,318 ] [ △39,001 ][0 ] [0] [0 ][235,346,326 ] [226,414,740 ] [8,931,586 ]

13,963,636 ] [ △14,036,296 ][ △72,660 ] [[0 ] [0] [0 ]

受取利息配当金収益[717 ] [751 ] [ △34 ]

有価証券売却益[0 ] [0] [0 ]投資有価証券売却益[0 ] [0] [0]収 積立資産評価益
サ 益 その他のサービス活動外収益
ー
受入研修費収益ビ
利用者等外給食収益ス
活
雑収益動
サービス活動外収益計(4)外増
有価証券売却損
減
投資有価証券売却損の積立資産評価損
部
費
その他のサービス活動外費用
用
利用者等外給食費[0 ] [0] [0 ][1,604,407 ] [2,337,398 ] [ △732,991 ]

23,00050,0001,334,100

1,406,300△72,200

247,307881,098△633,791△[1,605,124 ] [[0 ] [0] [0 ][0 ] [0] [0 ][0 ] [0] [0 ][1,507,400 ] [1,479,600 ] [1,334,100

1,406,300

173,300

73,3001,479,600 ] [雑損失2,338,149 ] [ △27,000733,025 ]

27,800 ]△72,200100,000[1,507,400 ] [サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)[97,724 ] [858,549 ] [ △760,825 ]

経常増減差額(7)=(3)+(6)[25,064 ] [14,822,185 ] [ △14,797,121 ][0 ] [780,000 ] [ △780,000 ]0780,000

780,000サービス活動外費用計(5)

施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益

収施設整備等寄附金収益益
固定資産売却益

27,800 ]△[0 ] [0] [[0 ] [0] [特別収益計(8)
特基本金組入額
別
固定資産売却損・処分損
増
減
構築物売却損・処分損の部 費 器具及び備品売却損・処分損
用 国庫補助金等特別積立金積立額[0 ] [780,000 ] [ △[0 ] [0] [[1 ] [5] [ △4]

0

1△14

△

[0 ] [

拠点区分間繰入金費用[1,000,000 ] [500,000 ] [500,000 ]その他の特別損失[167,196 ] [0] [167,196 ]特別費用計(9)[1,167,197 ] [[ △1,167,197 ] [ △[ △特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
その他の積立金取崩額(15)減
差 その他の積立金積立額(16)額 次期繰越活動増減差額の部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

1

[0 ]
0 ]
780,000 ]0 ]780,000 ] [ △1,280,005 ] [ △3780,000 ]

112,808 ]500,005 ] [ △667,192 ]1,142,133 ] [14,322,180 ] [ △15,464,313 ]

39,168,931

24,846,751

14,322,180

38,026,798 ] [39,168,931 ] [ △1,142,133 ]

00000000038,026,798

39,168,931△

1,142,133