グローバルＸ グリーン・J-REIT ETF

2855

2024年10月31日時点

ファンドの目的

ファンド概要設定日

信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「Solactive Japan Green J-REIT Index（配当込み）」の変動率に一致させることを目的とします。

2022年6月22日
Solactive Japan Green Jインデックス
REIT Index（配当込み）
保有銘柄数
38
運用資産残高100.16億円
基準価額（100口当たり）
87,533円
年率0.209％
運用管理費用(税抜0.19％）
分配頻度
年6回
決算日
毎年2,4,6,8,10,12月の各24日

キーポイントグリーンビルディング

各REITにおける投資資産のうち、環境対策に関する認証を受けている面積の割合を考慮して、各銘柄の選定および構成比率を決定します。

隔月分配

取引情報
証券コードISIN
取引所
ブルームバーグ INAVティッカー
インデックス ティッカー

隔月分配を行うことにより、定期的なインカムの提供を目指します。

効率性

一回の取引で、テーマに沿う複数の銘柄にアクセスできます。

基準価額・純資産の推移

直近12期の分配の推移(2022/6/22～2024/10/31)

120,000

200
運用
150
資産
100 残高（分 110,000
配金
再 100,000
投資90,000
基準価 80,000
額（）円

70,0002022/6/21
設定時億円）

50

100口当たり、税引前

2022/12/24
2023/2/24
2023/4/24
2023/6/24
2023/8/24
2023/10/24
2023/12/24
2024/2/24
2024/4/24
2024/6/24
2024/8/24
2024/10/24

250

運用資産残高Solactive Japan Green J-REIT Index（トータルリターン）
分配金再投資基準価額
基準価額

2855
JP3049620002
東京証券取引所
2855JPIVSJGREITP

300円
400円
1,000円
400円
400円
600円
400円
500円
900円
600円
500円
800円
7,400円

設定来分配金合計額
2023/1/22

2023/8/25

2024/3/27

パフォーマンス

02024/10/28

組入上位10銘柄
1ヶ月

年初来

1年

3年

設定来基準価額-2.57 %

-6.66 %

-6.53 %-----

-12.47 %

分配金再投資基準価額-1.67 %

-3.15 %

-2.59 %-----

-5.20 %

Solactive Japan GreenJ-REIT Index（トータルリターン）-1.61 %

-2.83 %

-2.21 %-----

-4.43 %

日本ビルファンド
日本プロロジスリート
ジャパンリアルエステイト
ＧＬＰ投資法人
日本都市ファンド

対運用資産残高比12.27% KDX不動産投資法
7.69% 大和ハウスリート
6.97% オリックス不動産投資
5.84% ユナイテッドアーバン投資5.77% 三井不ロジパーク

資産別構成

資産
国内REIT
国内株式先物--コールローン、その他
合計

銘柄数
38
1--38

合計: 59.18%5.24%
4.74%
3.84%
3.75%
3.07%

対運用資産残高比比率99.22%

0.79%--0.78%---「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています。グラフ上のSolactive Japan Green J-REIT Indexは、グラフの起点時の基準価額に基づき指数化しています。表示されているパフォーマンスデータは過去のパフォーマンスを示しており、将来の成果を保証するものではありません。また値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。短期間での高いパフォーマンスは一般的ではなく、投資者はそうしたパフォーマンスの再現を期待することはできません。

Global X Japan株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3174号 一般社団法人日本投資顧問業協会会員
一般社団法人投資信託協会会員

東京都千代田区永田町二丁目11番1号
山王パークタワー 21階

2855

グローバルＸ グリーン・J-REIT ETF

業種内訳

2024年10月31日時点

対運用資産残高比 オフィス 商業・物流等
 住宅
 -- -- -- -- -- -- その他

48.85%
46.73%
3.64%------------0.78%

その他は現金及び現金同等物を含みます。

✓当ETFの特徴

Step②

１．J-REITとESGを融合したポートフォリオを構築
２．環境配慮の認証を受けた物件（グリーンビルディング）に投資するREITに着目
３．各REITにおける投資資産のうち、環境対策に関する認証を受けている面積の割合などのデータを活用
４．ESG評価考慮後時価総額ウェイト(1銘柄当たり上限15%)
５．年に2回、3月と9月に銘柄入替・リバランス✓対象インデックスの指数構築プロセス

Global X Japan株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3174号 一般社団法人日本投資顧問業協会会員
一般社団法人投資信託協会会員

東京都千代田区永田町二丁目11番1号山王パークタワー 21階

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グローバルＸ グリーン・J-REIT ETF

2024年10月31日時点

組入銘柄一覧
No.
123456789101112131415161718192021222324252627282930
3132
33
3435
3637
3839

2024年10月31日時点

銘柄コード8951 JP3283 JP8952 JP
3281 JP8953 JP
8972 JP
8984 JP8954 JP
8960 JP3471 JP
3466 JP3462 JP8955 JP
3309 JP3292 JP
8967 JP3234 JP3481 JP
8964 JP3295 JP8956 JP
8987 JP8957 JP3249 JP
8976 JP
3296 JP3279 JP8958 JP
8961 JP3487 JP
8977 JP2979 JP3226 JP
8975 JP
8968 JP3476 JP3468 JP3492 JP---

銘柄名
日本ビルファンド
日本プロロジスリート
ジャパンリアルエステイト
ＧＬＰ投資法人
日本都市ファンド
KDX不動産投資法
大和ハウスリート
オリックス不動産投資
ユナイテッドアーバン投資
三井不ロジパーク
ラサールロジポート投資
野村不動産マスターＦ
日本プライムリアルティ
積水ハウス・リート投資
イオンリート投資日本ロジスティクス F
森ヒルズリート
三菱地所物流REIT
フロンティア不動産投資
ヒューリックリート投資法
NTT都市開発リート投
ジャパンエクセレント投資
東急リアル・エステート
産業ファンド
大和証券オフィス投資
日本リート投資法人
ＡＰＩ投資法人
グローバル・ワン不動産
森トラストリート
CREロジスティクスファンド
阪急阪神リート
SOSILA物流リート投
日本アコモデーションF
いちごオフィスリート投
福岡リート
投資法人みらいスターアジア不動産投
タカラレーベン不動産投TREIT 先物 0612月

組入比率
12.2720%
7.6904%6.9747%5.8427%5.7740%5.2355%4.7388%3.8398%3.7464%3.0685%2.9952%2.9731%
2.9533%2.8099%2.3938%2.2478%2.1496%
1.9833%
1.9320%1.6816%
1.4315%1.3784%
1.3375%1.2928%1.2742%
1.2568%1.1389%1.1097%0.9683%0.7738%0.7417%0.7084%0.6821%0.5379%0.5012%0.3370%0.3024%0.1466%
0.7872%

投資リスク当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。
「リートの価格変動（価格変動リスク・信用リスク）」、「その他」※基準価額の動きが指数と完全に一致するものではありません。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
※くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」をご覧ください。
ファンドの費用<投資者が直接的に負担する費用>
取得時手数料：販売会社が定めるものとします。（取得時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。）
信託財産留保額：ありません。
交換時手数料：販売会社が定めるものとします。（受益権の交換に関する事務等の対価です。）<投資者が信託財産で間接的に負担する費用>
運用管理費用（信託報酬）：
毎日、次の１．の額に２．の額を加算して得た額
1.信託財産の純資産総額に年率 0.209％（税抜 0.19％）以内を乗じて得た額
2.信託財産に属する不動産投資信託証券の貸付けにかかる品貸料に55％（税抜50％）以内の率を乗じて得た額
その他の費用・手数料
受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標の使用料（商標使用料）ならびにこれらにかかる消費税等に相当する金額を、受益者の負担として信託財産から支払うことができます。
有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、監査報酬等を信託財産でご負担いただきます。
※売買委託手数料などの「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。また、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
※くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」をご覧ください。
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投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財
産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
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分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
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