3月17⽇の基準価額の下落について

2020年3月18日
当社公募投信のうち、以下のファンドの基準価額が5％以上下落していますので、お知らせいたします。
※ブル・ベア型投信、ETF（上場投資信託）を除く。

回次ｺｰﾄﾞ
国内株式

5767
5769

海外株式

2707
2708
2709
2710
2711
2716
2717
2718

3 月1 7 日 下落率 5 ％以上のファンド
ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型） －ジャ
パン・トリプルリターンズ－ ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型） －ジャ
パン・トリプルリターンズ－ 通貨セレクト・コース（毎月分配型）
通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミ
アム（毎月分配型）
通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミ
アム（年2回決算型）
ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム（毎月分配型）
ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム（年2回決算型）
ダイワ米国株主還元株ファンド
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－（為替ヘッジあり）
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－（為替ヘッジなし）
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－2752

ダイワ／ミレーアセット・インド株式ファンド －インドの匠－
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージン
グプラス（為替ヘッジなし）
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド（為替ヘッジあり）
ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド（為替ヘッジなし）ダイワ／ジャナス米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジあり）
ダイワ／ジャナス米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジなし）
ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジあり）

2753

ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジなし）

2723
2730
2731
2732
2739
2740
2750
2751

基準価額

前日比

前日比
騰落率

1,895 円

-202 円-9.6%

2,064 円

-119 円-5.5%

3,076 円

-486 円-13.6%

8,660 円

-1,417 円-14.1%

4,468 円-487 円-9.8%

8,773 円

-969 円-9.9%

8,540 円

-1,188 円-12.2%

9,704 円

-1,076 円-10.0%

9,645 円

-1,141 円-10.6%

10,193 円-908 円-8.2%

6,530 円-575 円-8.1%

10,798 円-1,187 円-9.9%

10,154 円-1,130 円-10.0%

11,063 円-1,298 円-10.5%

9,847 円

-988 円-9.1%

10,955 円-1,169 円-9.6%

8,590 円

-1,246 円-12.7%

8,347 円

-1,272 円-13.2%

8,427 円-914 円-9.8%

8,091 円-965 円-10.7%※当日の収益分配⾦（税引前）⽀払い前の価額を⽤いて前日⽐騰落率を算出しています。

1/9

回次ｺｰﾄﾞ海外株式

3 月1 7 日 下落率 5 ％以上のファンド

基準価額

前日比

前日比
騰落率

2754

ダイワ／バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベー
ター・ファンド

10,925 円-790 円

-6.7%

2755

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）

8,145 円-501 円

-5.8%

2756

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）

8,859 円-565 円-6.0%

9,761 円

-1,086 円-10.0%

9,164 円

-1,007 円

-9.9%

2768
2769

ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス
エマージングプラス（為替ヘッジなし）

2789

ASIイスラエル株式ファンド

7,428 円-713 円

-8.8%

3099

ダイワ・ブラジル株式ファンド

3,393 円

-677 円-16.6%

3101

ダイワ・インド株ファンド (愛称：パワフル・インド)

7,368 円-585 円

-7.4%

3111

ブラジル株式オープン

7,411 円

-1,469 円-16.5%

3118

インドネシア株ファンド

6,735 円-511 円-7.1%

7,880 円-543 円-6.4%

2,560 円-148 円

-5.5%

3124

エマージング好配当株ファンド －予想分配金提示型－
世界レアメタル関連株ファンド

3152

オーストラリア好配当株式オープン（毎月決算型）

4,515 円-476 円

-9.5%

3229

Ｄ－Ｉ'ｓ 外国株式インデックス

12,425 円-1,457 円-10.5%

3232

Ｄ－Ｉ'ｓ 新興国株式インデックス

9,111 円-748 円

-7.6%

3251

エマージング好配当株式オープン

7,287 円

-502 円

-6.4%

3123

1,909 円-557 円-19.3%

3311

通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ（毎月分配型）
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

11,065 円-1,299 円-10.5%

3312

ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス

12,210 円-1,846 円-13.1%

3313

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

9,659 円

-825 円

-7.9%

3264

9,889 円

-816 円-7.6%

10,993 円-915 円

-7.7%

3329

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（為替ヘッジあり）
ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）

7,177 円

-899 円-11.1%

3330

米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）

6,997 円

-929 円-11.7%

3339

フィリピン株式オープン

5,949 円-543 円

-8.4%

3340

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

9,697 円

-1,336 円-12.1%

3341

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

9,182 円

-1,022 円-10.0%

3346

iFreeNEXT FANG+インデックス

9,723 円

-1,476 円-13.2%

7,864 円-851 円-9.8%

8,753 円

-600 円

-6.4%

3321
3323

3347
3348

iFreeNEXT NASDAQバイオテクノロジー・インデックス
iFreeActive ゲーム＆eスポーツ※当日の収益分配⾦（税引前）⽀払い前の価額を⽤いて前日⽐騰落率を算出しています。

2/9

回次ｺｰﾄﾞ海外株式

3 月1 7 日 下落率 5 ％以上のファンド

基準価額

前日比

前日比
騰落率

3349

iFreeActive EV

5,153 円

-570 円-10.0%

3350

iFreeActive エドテック

9,797 円

-1,068 円

-9.8%

3351

iFreeActive チャイナ１０

7,242 円-615 円

-7.8%

3352

世界株式トレンドフォロー戦略ファンド（ロングコース） (愛称：トレフォロL)

7,442 円

-606 円

-7.5%

3354

FANG+インデックス・オープン

9,926 円

-1,507 円-13.2%

3373

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

8,829 円

-1,238 円-12.3%

3378

iFreeActive メディカルデバイス

9,022 円

-942 円

-9.5%

3387

世界セレクティブ株式オープン

8,661 円

-918 円-9.6%

7,500 円

-933 円-11.1%

7,573 円

-804 円

-9.6%

3412

米国小型株サステナブルグロース・ファンド (愛称：ダイヤの原石)
世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型）

3710

ＤＣダイワ外国株式インデックス

27,712 円-3,252 円-10.5%

3725

大和ＤＣ海外株式インデックスファンド

14,108 円-1,656 円-10.5%

3735

ダイワつみたてインデックス外国株式

7,882 円-925 円-10.5%

3817

ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド

6,790 円-726 円

-9.7%

3829

ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンド

6,609 円-543 円-7.6%

4,511 円-455 円-9.2%

2,358 円-308 円-11.6%

1,363 円-257 円-15.9%

3,827 円-473 円-11.0%

8,883 円

-1,160 円-11.6%

9,061 円

-1,240 円-12.0%

7,330 円

-998 円-12.0%

7,924 円-654 円-7.6%

16,429 円-1,049 円-6.0%

10,619 円-908 円-7.9%

6,545 円-498 円

-7.1%

3392

3834
3835
3836
3837
3847
3848
3849
4719

ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリ
プルリターンズ－ 日本円・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリ
プルリターンズ－ 豪ドル・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリ
プルリターンズ－ ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリ
プルリターンズ－ 米ドル・コース（毎月分配型）
ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルアイ－ Ａコース
（為替ヘッジあり）
ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルアイ－ Ｂコース（為替ヘッジなし）
ダイワ／フィデリティ北米株式ファンド －パラダイムシ
フト－
ダイワ／モルガン・スタンレー世界新興国株ファンド

4754

ダイワＦＥグローバル・バリュー株ファンド（ダイワＳＭＡ
専用）
ＤＣダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス
ファンド
ダイワ世界好配当株ファンド4758

ダイワ・インド株式オープン －ガンジスの恵み－

8,717 円

-667 円

-7.1%

4759

ダイワ・ブラジル株式オープン －リオの風－

3,782 円-704 円-15.7%

4777

ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド

5,926 円-488 円

-7.6%

4796

ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンド

6,103 円-468 円

-7.1%

4746
4749

※当日の収益分配⾦（税引前）⽀払い前の価額を⽤いて前日⽐騰落率を算出しています。

3/9

回次ｺｰﾄﾞ海外株式

3 月1 7 日 下落率 5 ％以上のファンド

基準価額

前日比

前日比
騰落率

4797

ダイワ／ハリス世界厳選株ファンド

10,932 円-1,323 円-10.8%

4800

ダイワ／アムンディ食糧増産関連ファンド

8,057 円

-837 円

-9.4%

4819

ダイワ・アセアン内需関連株ファンド

7,077 円-468 円

-6.2%

4850

ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンド

6,886 円-463 円

-6.3%

5615

ダイワ・インデックスセレクト 外国株式

12,548 円-1,473 円-10.5%

5618

ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式

8,906 円-761 円

-7.9%

5622

ダイワ新興アセアン中小型株ファンド －５つの芽－

7,142 円

-803 円-10.1%

5624

ダイワ米国バイバック・ファンド（為替ヘッジあり）

8,270 円

-1,185 円-12.5%

5625

ダイワ米国バイバック・ファンド（為替ヘッジなし）

8,441 円

-1,255 円-12.9%

6,676 円

-983 円-12.8%

4,188 円

-803 円-16.1%

4,898 円

-741 円-13.1%

7,673 円

-806 円-9.5%

7,540 円-858 円-10.2%

2,314 円

-360 円-13.5%

2,113 円-291 円-12.1%

1,372 円-208 円-13.2%

1,911 円-167 円-5.6%

5,438 円

-332 円-5.8%

8,698 円

-1,185 円-12.0%

5,802 円-625 円-9.7%

3,128 円

-506 円-13.9%

3,210 円-404 円-11.2%

8,279 円

-897 円

-9.8%

5627
5628
5629
5640
5641
5643

通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グ
レートコンシューマー株式ファンド２ 豪ドル・コース（毎月分配型）
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グ
レートコンシューマー株式ファンド２ ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グ
レートコンシューマー株式ファンド２ 通貨セレクト・コース（毎月分配型）
ダイワ・インフラビジネス・ファンド －インフラ革命－（為替ヘッジあり）
ダイワ・インフラビジネス・ファンド －インフラ革命－（為替ヘッジなし）
ダイワ米国ＭＬＰファンド（毎月分配型）米ドルコース

5650

ダイワ米国ＭＬＰファンド（毎月分配型）日本円コース
ダイワ米国ＭＬＰファンド（毎月分配型）通貨αコース
ダイワ英国高配当株ツインα（毎月分配型）

5651

ダイワ英国高配当株ファンド

5644
5645

5684

ダイワ米国厳選バリュー株ファンド（ダイワＳＭＡ専用）
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配
当株α（毎月分配型）米ドル・コース
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配
当株α（毎月分配型）ブラジル・レアル・コース
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配
当株α（毎月分配型）通貨セレクト・コース
ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株ファンド

5686

ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド

10,695 円-1,255 円-10.5%

5689

ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド

10,109 円-863 円-7.9%

13,297 円-1,188 円-8.2%

9,212 円

-1,025 円-10.0%

8,934 円

-1,048 円-10.5%

11,606 円-1,351 円-10.4%

5659
5681
5682
5683

5691
5694
5695
5739

ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－
ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワ
ＳＭＡ専用）
ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワ
ＳＭＡ専用）
ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコン
シューマー株式ファンド（為替ヘッジあり）※当日の収益分配⾦（税引前）⽀払い前の価額を⽤いて前日⽐騰落率を算出しています。

4/9

回次ｺｰﾄﾞ
海外株式

基準価額

前日比

前日比
騰落率

5776

ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコン
シューマー株式ファンド（為替ヘッジなし）
ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）
株式αコース
ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）
通貨αコース
ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）
株式＆通貨ツインαコース
ダイワ／ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリ
プルリターンズ－通貨セレクト・コース（毎月分配型）
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルア
イ2－ 予想分配金提示型 日本円・コース
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルア
イ2－ 予想分配金提示型 豪ドル・コース
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルア
イ2－ 予想分配金提示型 ブラジル・レアル・コース
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルア
イ2－ 予想分配金提示型 米ドル・コース
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルア
イ2－ 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース
ダイワ欧州高配当株ファンド（為替ヘッジなし）

5832

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

16,259 円-1,908 円-10.5%

5846

ダイワ・チャイナ・ファンド

14,631 円-1,068 円-6.8%

1,774 円-150 円-7.8%

2,443 円-132 円-5.1%

2,132 円

-225 円-9.5%

8,553 円-488 円-5.4%

3,424 円-207 円-5.7%

2,902 円-239 円-7.6%

7,150 円-377 円-5.0%

4,336 円

-306 円-6.6%

2,532 円-186 円-6.8%

3,520 円-247 円

-6.6%

5740
5747
5748
5749
5761
5763
5770
5771
5772
5773
5774

海外債券

3 月1 7 日 下落率 5 ％以上のファンド

3121
3147
4766
4793
4794
4805
5654
5730
5731
5732

14,509 円-1,910 円-11.6%

2,570 円

-344 円-10.4%

3,641 円-507 円-10.8%

1,828 円-242 円-10.2%

8,804 円-504 円-5.4%

2,002 円-288 円-12.6%

7,510 円

-1,014 円-11.9%

6,203 円

-968 円-13.5%

5,143 円

-1,072 円-17.2%

7,287 円

-1,124 円-13.4%

5,543 円

-917 円-14.2%

6,048 円

-336 円-5.3%

新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド（毎月決算型）
メキシコ・ボンド・オープン（毎月決算型）
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）米ド
ル・コース(毎月分配型）
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）豪ド
ル・コース(毎月分配型）
ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）
ダイワ米国バンクローン・オープン（為替ヘッジなし）
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）南ア
フリカ・ランド・コース（毎月分配型）
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）トル
コ・リラ・コース（毎月分配型）
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）通貨
セレクト・コース（毎月分配型）※当日の収益分配⾦（税引前）⽀払い前の価額を⽤いて前日⽐騰落率を算出しています。

5/9

回次ｺｰﾄﾞ海外REIT

2724
2736
2737
2765
2772
2773
3014
3015
3030
3068

3 月1 7 日 下落率 5 ％以上のファンド
ダイワ・アジアリート・ファンド（年1回決算型）

3231
3243

優先リート・オープン

3197

3270

通貨選択型 米国リート・αクワトロ（毎月分配型）
ダイワ欧州リート・ファンド（毎月分配型）

3318

ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス

3263

前日比

前日比
騰落率

10,636 円-1,079 円-9.2%

7,741 円

-1,497 円-16.2%

8,393 円

-1,705 円-16.9%

8,095 円

-1,715 円-17.5%

8,104 円

-1,565 円-16.2%

7,767 円

-1,577 円-16.9%

4,974 円

-1,109 円-17.2%

1,885 円-454 円-17.7%

2,327 円-378 円-14.0%

5,805 円

-943 円-14.0%

13,635 円-2,940 円-17.7%

11,057 円-2,377 円-17.7%

11,210 円-2,277 円-16.9%

7,732 円-753 円-8.9%

1,504 円-528 円-23.0%

8,305 円

-821 円-9.0%

8,341 円

-1,694 円-16.9%

7,622 円-723 円-8.7%

8,042 円

-1,545 円-16.1%

ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり
ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコー
ス（為替ヘッジあり）
ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコー
ス（為替ヘッジなし）
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（毎月分配型）(愛称：世界の街並み)
りそな ワールド・リート・ファンド (愛称：フドウさん)
ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（年1回決算型）為替
ヘッジなし
ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（年1回決算型）為替
ヘッジあり
Ｄ－Ｉ'ｓ グローバルＲＥＩＴインデックス

3187

基準価額

3343

優先リート・オープン（為替ヘッジあり） (愛称：イールド・スター・オープン・円シフト)
ＤＣダイワ・グローバルＲＥＩＴアクティブ・ファンド

3716

ＤＣダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックスファンド

13,069 円-2,654 円-16.9%

4711

ダイワ・グローバルＲＥＩＴファンド（ダイワＳＭＡ専用）

14,671 円-2,388 円-14.0%

4752

ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型）

7,796 円

-1,026 円-11.6%

3322

2,032 円-454 円-18.3%

5617

ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジ
なし
ダイワ・インデックスセレクト グローバルＲＥＩＴ

11,008 円-2,236 円-16.9%

5679

ダイワ・アジアリート・ファンド（毎月分配型）

8,831 円

-896 円

-9.2%

5688

ダイワ・ノーロード グローバルＲＥＩＴファンド

8,026 円

-1,630 円-16.9%

7,616 円

-1,444 円-15.9%

7,249 円

-1,472 円-16.9%

3,252 円-595 円-15.5%

3,514 円-727 円-17.1%

4857

5698
5699
5733
5734

ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり（毎月分配型）
ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし（毎月分配型）※当日の収益分配⾦（税引前）⽀払い前の価額を⽤いて前日⽐騰落率を算出しています。

6/9

回次ｺｰﾄﾞ海外REIT

5735
5736
5777

海外資産
分散

通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース（毎月分配型）
通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクト
コース（毎月分配型）
ダイワ米国リート・ファンド２（年１回決算型）

基準価額

前日比

前日比
騰落率

3,184 円-578 円-15.4%

1,599 円

-383 円-19.3%

13,921 円-3,063 円-18.0%

2763

ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし） (愛称：選択の達人)

8,373 円-696 円

-5.8%

2764

ＮＷＱグローバル厳選証券（米国株プラス）毎月分
配型 (愛称：ダブルチャンス)

8,031 円

-946 円-10.2%

3041

りそな・世界資産分散ファンド (愛称：ブンさん)

7,537 円-537 円-6.7%

9,271 円

-532 円-5.4%

7,749 円-441 円-5.4%

7,071 円

-1,492 円-17.4%

7,025 円

-1,599 円-18.5%

8,335 円

-988 円-10.6%

8,702 円-617 円-5.9%

9,192 円-575 円

-5.9%

3060
3087
3292
3293
3305

６資産バランスファンド（成長型） (愛称：ダブルウイ
ング)
常陽３分法ファンド
ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり
ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジなし
オーストラリア・リアルアセット・ファンド

3393

ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／隔月分配型） (愛称：選択の達人)
ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型） (愛称：選択の達人)
USリート・プラス（為替ヘッジあり／毎月分配型）

6,697 円

-1,428 円-17.6%

3394

USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）

6,734 円

-1,523 円-18.4%

3395

USリート・プラス（為替ヘッジあり／年2回決算型）

6,665 円

-1,376 円-17.1%

3396

USリート・プラス（為替ヘッジなし／年2回決算型）

6,700 円

-1,387 円-17.2%

3397

米国3倍4資産リスク分散ファンド（隔月決算型）

8,495 円

-1,017 円-10.7%

3398

米国3倍4資産リスク分散ファンド（年2回決算型）

8,677 円

-1,004 円-10.4%

3399

米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）

8,499 円

-1,017 円-10.7%

11,403 円-614 円-5.1%

10,412 円-556 円-5.1%

8,279 円-524 円-6.0%

7,654 円

-1,632 円-17.6%

7,581 円

-1,690 円-18.2%

7,668 円-674 円

-8.1%

3380
3382

5613
5614

ダイワ外国３資産バランス・ファンド（部分為替ヘッジあり）
ダイワ外国３資産バランス・ファンド（為替ヘッジなし）

2738

ツインアクセル（ブラジル国債＆オーストラリア小型
株式）≪2021-01≫
ダイワ米国リート・プラス（年2回決算型）為替ヘッジあり
ダイワ米国リート・プラス（年2回決算型）為替ヘッジなし
ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド

3102

ダイワ／ＲＩＣＩ（Ｒ）コモディティ・ファンド

2,270 円-126 円

-5.3%

4755

ダイワ／ロジャーズ国際コモディティTM・ファンド

4,620 円

-264 円

-5.4%

5642
5692
5693
その他

3月1 7日 下落率 5％以上のファンド※当日の収益分配⾦（税引前）⽀払い前の価額を⽤いて前日⽐騰落率を算出しています。

7/9

市況概況
3月16日は、国内外の株式市場、リート市場、原油市場、クレジット市場、新興国通貨など、多くの市場が⼤幅に下落しました。日本時間早朝にFRB（⽶国連邦準備制度理事会）が実質ゼロ⾦利政策の復活、量的緩和政策の再開を決定し、日銀も⾦融緩和の強化で応じましたが、市場の不安⼼理を鎮めることはできませんでした。新型コロナウイルスの新規感染者数が世界的に増加し、各国が相次いで人の移動を制限する措置を実施するなか、経済への深刻な影響が懸念されました。特に⽶国では、新型コロナウイルスの流⾏が7-8月まで続く可能性にトランプ⼤統領が⾔及したことや経済指標の急激な悪化なども加わり、下げが加速しました。先⾏き不透明感が強まるなか、当⾯の⼿元資⾦を確保しようという投資家の動きから、リスク資産への売り圧⼒が世界的に強まったとみられます。
新型コロナウイルスの感染拡⼤が続いている欧⽶で感染拡⼤の抑制策が本格的に実施され始めたことは、
短期的には経済への打撃を増⼤させると考えられます。一方、中国、韓国の先⾏事例に鑑みれば、早晩、欧⽶でも感染拡⼤ペースが鈍化してくると考えられます。その際は、冷え込んだ投資家⼼理が急速に回復する可能性もあると思われます。

※ファンドにおける組入資産の評価時点に合わせてコメントを掲載します。

8/9

投資信託のご購⼊に際し、お客さまにご理解いただきたいこと
お客さまが投資信託をご購入する際には、以下の2つの注意点を⼗分ご理解いただいた上で、当該投資信託の「投資信託説明書（交付目論⾒書）」を必ずご覧いただき、ご自身の判断で投資に関する最終決定をなさるようお願いいたします。

注意点① お客さまにご負担いただく費用について

直接的に
ご負担
いただく
費⽤

信託財産
で間接的に
ご負担
いただく
費⽤

種類

料率

費⽤の内容

ご負担いただく費⽤⾦額のイメージ

購⼊時⼿数料

0〜3.3％（税込）

購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執⾏等の対価です。

基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最⼤33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額

0〜0.5％

換⾦に伴い必要となる費⽤等を賄う
ため、換⾦代⾦から控除され、信託財産に繰入れられます。

基準価額10,000円の時に100万口を換⾦される場合、最⼤5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）

年率
0〜1.98％（税込）

投資信託の運⽤･管理費⽤として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。

基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最⼤1日あたり約55円をご負担いただきます。

(⾦額は左記の料率の上限で計算しています)

監査報酬、有価証券売買時の売買委託⼿数料、先物取引・オプション取引等に要する費⽤、資産を外国で保管する場合の費⽤等を信託財産でご負担いただきます。（その他の費⽤・⼿数料については、運⽤状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません）

その他の費用・
⼿数料※費⽤の種類や料率等は販売会社や個々の投資信託によって異なります。上記費⽤の料率は大和投資信託が運⽤する⼀般的な投資信託の料率を表⽰しております。ファンド・オブ・ファンズでは、ファンドが投資対象とする投資信託の運⽤管理費⽤等を別途ご負担いただきます。また投資信託によっては、運⽤実績に応じた報酬や換⾦⼿数料をご負担いただく場合があります。
※⼿数料等の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表⽰することができません。
※投資信託により異なりますので、くわしくは販売会社にお問合わせください。また、詳細につきましては「投資信託説明書（交付目論⾒書）」をご覧ください。

注意点② 投資信託のリスクについて
投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は⼤きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に⽣じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯⾦とは異なります。投資信託が投資する有価証券等によりリスクの要因は異なりますので、お申込みにあたっては、投資信託の「投資信託説明書（交付目論⾒書）」をご覧ください。

当資料のお取扱いにおけるご注意 当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために⼤和投資信託が作成したものです。
 当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論⾒書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は⼤きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に⽣じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯⾦とは異なります。
 投資信託は預⾦や保険契約とは異なり、預⾦保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただ
いた投資信託は投資者保護基⾦の対象ではありません。
 当資料は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運⽤実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。記載する指数・統計資料等の知的所有権、その他一切の権利はその発⾏者および許諾者に帰属します。また、税⾦、⼿数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。記載する投資判断は現時点のものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。
 当資料中で個別企業名が記載されている場合、あくまでも参考のために掲載したものであり、各企業の推奨を目的とするものではありません。また、ファンドに今後組み入れることを、示唆・保証するものではありません。
 分配⾦は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配⾦が⽀払われない場合もあります。
 ⼤和証券投資信託委託株式会社は、2020年4月1日付で、商号を「⼤和アセットマネジメント株式会社」に変更します。
URL https://www.daiwa-am.co.jp/

お問合わせ 0120-106212 (受付時間 9:00〜17:00)

9/9

皆様の投資判断に関する留意事項【投資信託のリスク】
投資信託は、株式や公社債など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合は為替リスクがあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。投資信託は預貯金と異なります。投資信託財産に生じた損益は、すべて投資者の皆様に帰属します。

【留意事項】
・ 投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
・ 投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
・ 投資信託の収益分配は、各ファンドの分配方針に基づいて行われますが、必ず分配を行うものではなく、また、分配金の金額も確定したものではありません。分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

【お客様にご負担いただく費用】■お客様が購入時に直接的に負担する費用
購 入 時 手 数 料 ： 購入価額 × 購入口数 × 上限 3.85％（税抜 3.5％）■お客様が換金時に直接的に負担する費用
換 金 時 手 数 料 ： 公社債投信 1 万口当たり上限 110 円（税抜 100 円）※その他の投資信託にはありません

信託財産留保額： 換金時に適用される基準価額 × 0.5％以内※T&D「J ﾘｰﾄﾌｧﾝﾄﾞ限定追加型 1402」(当初申込時無手数料)についてはご換金時期により信託財産留保額 3.0％～
0.5％( 2021 年６月１日以降は無料 )をご負担いただきます。
■お客様が信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用（信託報酬）の実質的な負担： 純資産総額×実質上限年率 2.618 ％（税抜 2 . 3 8 ％）※実質的な負担とは、ファンドの投資対象が投資信託証券の場合、その投資信託証券の信託報酬を含めた報酬のことをいいます。なお、実質的な運用管理費用（信託報酬）は目安であり、投資信託証券の実際の組入比率により変動します。
その他の費用※上記の他に、組入有価証券等の売買に係る売買委託手数料、監査費用、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、海外における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入金の利息等を投資信託財産から間接的にご負担いただく場合があります。これらの費用･手数料等は、運用状況等により変動するため、事前に料率･上限額等を示すことはできません。
●お客様にご負担いただく費用につきましては、運用状況等により変動する費用があることから、事前に合計金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法を示すことはできません。
●上記のリスクや費用につきましては、一般的な投資信託を想定しております。各費用項目の料率は、販売会社である香川
証券株式会社が取扱うすべての公募投資信託のうち、最高の料率を記載しております。投資信託のリスクや費用は、個別の投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前に、個別の投資信託の「投資信託説明書（交付目論見書）」の【投資リスク、手続 ・手数料等】をご確認ください。
-------------------------------------------------------------------------------【香川証券株式会社】
商
登

号

等

香川証券株式会社録

金融商品取引業者

加入協会

日本証券業協会

四国財務局長（金商）第 3 号