当レポートは6枚組です。
【臨時レポート】 2024 年 8 月 5 日 現在

基準価額が5％以上下落したファンドとその背景について（8月5日）◆8月5日の基準価額下落について別表に記載の公募ファンドの8月5日の基準価額は、前営業日比5％以上の下落となりました。
基準価額下落の背景となりました市況動向等、および今後の見通しと運用方針につきご報告致します。
◆基準価額下落の背景となった市況動向等
8月5日の基準価額に反映される同月5日の国内株式市況と2日の米国株式市況は、ともに下落しました。特に国内株式は日経平均株価が4,451円下落するなど過去最大の下落幅となり、先週2日に続き連日の大幅下落となりました。7月の米国雇用統計やISM製造業景況感指数で雇用市場の軟化や米国景気後退が懸念されて米国株式が下落したことや、日銀が市場で予想されていなかった利上げを行い、さらに植田総裁が会見で追加的な利上げを示唆したことで日米金融政策の方向性が意識されて円高が大幅に進行したことが嫌気され、海外の機関投資家やヘッジファンド、個人投資家といった市場参加者からの売り圧力が強まったことが主な要因となります。
◆今後の見通しと運用方針
市場は米国景気が急速に悪化するリスクを意識しており、米国景気が鈍化しつつも底堅く拡大することを確認できるまでは日米の株価は当面軟調に推移する可能性があります。しかし、7月の米国雇用統計は様々な一時的要因で下押しされており、足下の米国景気悪化懸念と、それを受けた株価下落はやや行き過ぎたものと思えます。今後公表される景気指標を通じて米国景気の拡大が確認されれば、市場は落ち着きを取り戻すと予想されます。
ファンドの基本的な運用方針に変更はありません。今後も市況動向等に十分注意を払い、引き続きコンセプトに沿った運用を継続していく方針です。

■コメントは作成時点のものであり将来予告なく変更されることがあります。
■また、将来の市場環境の変化または運用成果等を保証するものではありません。なお、市況の変動等により方針通りの運用が行われない場合があります。
■表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。

■後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

1【臨時レポート】 2024 年 8 月 5 日 現在

＜別表＞
【基準価額が前営業日比5％以上下落したファンド】
ファンド名
いちよし ジャパン・ベンチャー・ファンド
いちよし 公開ベンチャー・ファンド
ｅＭＡＸＩＳ 日経半導体株インデックス
日本株バリュー・ファンド
三菱ＵＦＪ 日本株オープン「３５」三菱ＵＦＪ ＤＣ厳選日本成長株オープン
三菱ＵＦＪ スタイルセレクト・バリューファンド
三菱ＵＦＪ 日本株グロースオープン
日本エネルギー関連株式オープン
日本経済再生戦略株式ファンド
三菱ＵＦＪ 日本株式オープン
三菱ＵＦＪ バリューオープン
日本厳選プレミアム株式オープン（年２回決算型）
三菱ＵＦＪ 日本成長株オープン
三菱ＵＦＪ 日本株アクティブオープン
三菱ＵＦＪ 日本株アクティブオープン（確定拠出年金）
日本株アジア戦略ファンド
優良日本株ファンド
これぞ、日本株
三菱ＵＦＪ 日本株アクティブ・ファンド
三菱ＵＦＪ 優良日本株ファンド
Ｊ・エクイティ（ＤＣ年金）
Ｊ・エクイティ
三菱ＵＦＪ ジャパン・アクティブ・プラス
三菱ＵＦＪ スタイルセレクト・ブレンドファンド
割安株ジャパン・オープン＜ＤＣ＞日本株スタイル・ミックス・ファンド
日本株スタイル・ミックス・ファンド
ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経４００インデックス
ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
インデックスファンド２２５
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（日経平均）
インデックス・タイプ（ミリオン）
夢楽章 日経平均オープン
三菱ＵＦＪ インデックス２２５オープン
つみたて日本株式（日経平均）＜ＤＣ＞インデックスファンド２２５
三菱ＵＦＪ インデックス２２５オープン（確定拠出年金）
成長株ジャパン・オープン
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン
三菱ＵＦＪ トピックスオープン
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンド
ラップ向けインデックスｆ 国内株式
三菱ＵＦＪ ＤＣトピックスオープン
ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス
ファンド・マネジャー（国内株式）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド
三菱ＵＦＪ トピックスオープン（確定拠出年金）
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（国内株式）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（ＴＯＰＩＸ）
三菱ＵＦＪ ＤＣ国内株式インデックスファンド
つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）
トピックスオープン
三菱ＵＦＪ ＤＣジャパンＥＳＧセレクト・リーダーズインデックス
ｅＭＡＸＩＳ ジャパンＥＳＧセレクト・リーダーズインデックス
ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経中小型インデックス
三菱ＵＦＪ ＳＲＩファンド
日本株グロース・ファンド
三菱ＵＦＪ システムバリューオープン
三菱ＵＦＪ スタイルセレクト・グロースファンド
日経平均高配当利回り株ファンド
国内株式セレクション（ラップ向け）
Ｊオープン（小型株）

基準価額
前営業日比
6,058円-1,079円
17,867円-3,180円
6,705円-1,161円
11,122円-1,899円
15,104円-2,578円
31,701円-5,410円
12,549円-2,058円
10,404円-1,694円
7,662円-1,244円
8,215円-1,325円
15,418円-2,460円-2,691円
17,064円
7,650円-1,202円
15,857円-2,478円
12,253円-1,910円
22,737円-3,540円
14,955円-2,325円
15,577円-2,406円
14,609円-2,256円
11,573円-1,777円
12,149円-1,861円
29,113円-4,362円
12,214円-1,830円
11,041円-1,635円10,866円-1,580円
25,146円-3,621円
29,456円-4,193円
10,460円-1,486円
22,412円-3,176円
38,084円-5,387円
8,406円-1,189円
15,074円-2,132円
11,249円-1,591円
23,283円-3,293円
20,660円-2,922円
18,016円-2,548円
39,771円-5,624円
34,603円-4,893円
31,039円-4,376円
15,247円-2,128円
21,833円-3,047円
22,786円-3,180円
12,189円-1,701円
36,010円-5,025円
32,392円-4,520円
19,163円-2,674円
28,129円-3,925円
28,459円-3,971円
13,998円-1,953円
16,951円-2,365円
32,211円-4,494円
16,050円-2,239円
14,194円-1,980円
10,963円-1,528円
15,298円-2,093円
15,702円-2,147円
14,255円-1,947円
12,932円-1,733円
8,861円-1,175円
16,776円-2,220円
8,721円-1,149円
15,567円-2,042円
15,742円-2,058円
16,175円-2,098円■後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

2

騰落率-15.12%-15.11%-14.76%-14.58%-14.58%-14.58%-14.09%-14.00%-13.97%-13.89%-13.76%-13.62%-13.58%-13.52%-13.49%-13.47%-13.45%-13.38%-13.38%-13.31%-13.28%-13.03%-13.03%-12.90%-12.69%-12.59%-12.46%-12.44%-12.41%-12.39%-12.39%-12.39%-12.39%-12.39%-12.39%-12.39%-12.39%-12.39%-12.36%-12.25%-12.25%-12.25%-12.25%-12.25%-12.25%-12.25%-12.24%-12.24%-12.24%-12.24%-12.24%-12.24%-12.24%-12.23%-12.03%-12.03%-12.02%-11.82%-11.71%-11.69%-11.64%-11.60%-11.56%-11.48%

【臨時レポート】 2024 年 8 月 5 日 現在

＜別表＞
【基準価額が前営業日比5％以上下落したファンド】
ファンド名
日本・小型株・ファンド
ジャパニーズ・ドリーム・オープン
三菱ＵＦＪ ＤＣ日本株ＥＳＧアクティブファンド
中小型成長株ジャパン・オープン
ｅＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス
日本株インカム・ファンド
三菱ＵＦＪ 好配当日本株ファンド（２ヵ月決算型）
日本好配当利回り株オープン（３ヵ月決算型）
システム・オ－プン
ＩＰＯリサーチ・オープン
未来イノベーション成長株ファンド
三菱ＵＦＪ グローバルイノベーション
好配当優良株ジャパン・オープン
ＪＡＰＡＮスタンダードオープン
ＧＲＡＮ ＮＥＸＴ テクノロジー
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ナノテクノロジー
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ クリーンテック
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 水素エコノミー
三菱ＵＦＪ ライフプラン ７５
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ バーチャルリアリティ
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 電気自動車
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型）
ＧＲＡＮ ＮＥＸＴ フィナンシャルズ
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 自動運転
ファンド・オブ・オールスター・ファンズ
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（積極型）
ＧＲＡＮ ＮＥＸＴ モビリティ
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）
三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（積極型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞グローバルバランス ６０型
三菱ＵＦＪ グローバルバランス（積極型）
ＧＲＡＮ ＮＥＸＴ エネルギー
ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略／ＳＭＴ．ＬＮ外国投資証券ファンド
グリーン・テクノロジー株式ファンド（為替ヘッジなし）
グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年２回決算型）
グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年１回決算型）
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー）
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1990sｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ドローン
三菱ＵＦＪ 積立ファンド（日本バランス型）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ フィンテック
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2070（確定拠出年金）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（成長型）
アメリカン・ニュー・ステージ・オープン
三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ｂコース
三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（成長型）
三菱ＵＦＪ 純金ファンド
三菱ＵＦＪ 海外株式オープン
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 遺伝子工学
米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジなし＞（資産成長型）
米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年２回決算型）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式65）
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード）三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式80）
オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型）
ｅＭＡＸＩＳ 豪州リートインデックス
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ロボット
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）■後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

3

基準価額
前営業日比
15,235円-1,974円
21,032円-2,677円
16,555円-2,103円
16,479円-2,074円
17,902円-2,242円
15,124円-1,885円
10,202円-1,264円
10,270円-1,270円
16,661円-2,059円
11,455円-1,410円
12,401円-1,490円
14,762円-1,757円
28,466円-3,380円
17,666円-1,996円
13,873円-1,261円
13,346円-1,206円
6,837円-608円
10,318円-883円
23,346円-1,985円
36,145円-2,884円
5,796円-448円
17,965円-1,367円
9,070円-687円
19,384円-1,468円
13,061円-975円
24,950円-1,860円
11,295円-831円
22,731円-1,663円
37,401円-2,734円
13,275円-968円
22,782円-1,619円
12,533円-884円
13,303円-905円
6,864円-466円
9,711円-659円
8,917円-605円
28,771円-1,951円
22,129円-1,492円
17,736円-1,195円
22,447円-1,501円
12,218円-801円
14,163円-905円
16,800円-1,073円
15,498円-987円
10,589円-674円
22,922円-1,448円
9,165円-572円
18,347円-1,138円
12,758円-791円
26,928円-1,663円
34,820円-2,148円
9,678円-592円
15,968円-969円
8,241円-499円
14,356円-853円
15,445円-917円
19,560円-1,156円
13,229円-781円
3,796円-224円
19,616円-1,157円
11,728円-686円
18,825円-1,099円
13,855円-805円
30,722円-1,773円

騰落率-11.47%-11.29%-11.27%-11.18%-11.13%-11.08%-11.02%-11.01%-11.00%-10.96%-10.73%-10.64%-10.61%-10.15%-8.33%-8.29%-8.17%-7.88%-7.84%-7.39%-7.17%-7.07%-7.04%-7.04%-6.95%-6.94%-6.85%-6.82%-6.81%-6.80%-6.63%-6.59%-6.37%-6.36%-6.35%-6.35%-6.35%-6.32%-6.31%-6.27%-6.15%-6.01%-6.00%-5.99%-5.98%-5.94%-5.87%-5.84%-5.84%-5.82%-5.81%-5.76%-5.72%-5.71%-5.61%-5.60%-5.58%-5.57%-5.57%-5.57%-5.53%-5.52%-5.49%-5.46%

【臨時レポート】 2024 年 8 月 5 日 現在

＜別表＞
【基準価額が前営業日比5％以上下落したファンド】
ファンド名
基準価額
前営業日比
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 宇宙開発
19,923円-1,126円
世界ソブリン債券・日本株ファンド（毎月分配型）
9,879円-557円
エマージング株式オープン
12,548円-706円
ｅＭＡＸＩＳ 日経アジア３００インベスタブル・インデックス
13,284円-731円
米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド（為替ヘッジなし）
16,312円-895円
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）
31,985円-1,754円
次世代米国代表株ファンド
9,184円-501円
サイバーセキュリティ株式オープン＜隔月決算型＞（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
8,661円-472円
三菱ＵＦＪ／マッコーリー オーストラリアＲＥＩＴファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
15,504円-840円
三菱ＵＦＪ 日本バランスオープン 株式４０型
13,702円-741円
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
9,843円-528円
ｅＭＡＸＩＳ ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス
19,947円-1,055円
グローバル株式インカム（毎月決算型）
13,636円-721円
先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型）
9,608円-507円※騰落率は、収益分配金（課税前）を分配時に再投資したものとみなして計算したものであり、小数点第３位を四捨五入しています。
※ファンドによっては、投資対象資産や通貨の評価対象日（ファンドへの実質的な反映日）が異なります。

■後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

4

騰落率-5.35%-5.34%-5.33%-5.22%-5.20%-5.20%-5.17%-5.17%-5.14%-5.13%-5.09%-5.02%-5.02%-5.01%

【臨時レポート】 2024 年 8 月 5 日 現在

（ご参考）
【株式相場】

S&P500種株価指数
NASDAQ総合指数※小数点第３位四捨五入※出所：Bloomberg

日経平均株価TOPIX (東証株価指数)※小数点第３位四捨五入※出所：Bloomberg

8月2日

8月1日

5,346.56
16,776.16

5,446.68
17,194.14

8月5日

8月2日

31,458.42
2,227.15

35,909.70
2,537.60

8月5日

8月2日

8月1日比
騰落幅
騰落率
-100.12-1.84%-417.98-2.43%

8月2日比
騰落幅
騰落率
-4,451.28-12.40%-310.45-12.23%【為替相場】

円／米ドル※為替レートは三菱ＵＦＪ銀行の対顧客レート仲値等※小数点第３位四捨五入※出所：Bloomberg

145.47149.52

8月2日比
騰落幅
騰落率
-4.05
-2.71%

・日経平均株価（日経225）に関する著作権、知的所有権その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。日本経済新聞社は本商品を保証するものではなく、本商品について一切の責任を負いません。
・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に関する知的財産権その他一切の権利は株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社に帰属します。

■後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

5

【臨時レポート】 2024 年 8 月 5 日 現在

【投資信託のリスクとお客さまにご負担いただく費用について】◎投資信託に係るリスクについて
投資信託は、主に国内外の株式や公社債およびリート等の値動きのある証券を投資対象としているため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動します。これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資にあたっては投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等をよくご覧ください。
◎投資信託に係る費用について（ご投資いただくお客さまには以下の費用をご負担いただきます。）■購入時（ファンドによっては換金時）に直接ご負担いただく費用・購入時（換金時）手数料 … 上限 3.30％（税込）■購入時・換金時に直接ご負担いただく費用・信託財産留保額 … ファンドにより変動するものがあるため､事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を表示することができません｡■投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用・運用管理費用（信託報酬） … 上限 年3.41％（税込）（有価証券の貸付の指図を行った場合）
有価証券の貸付の指図を行った場合には品貸料がファンドの収益として計上されます。
その収益の一部を委託会社と受託会社が受け取る場合があります。
この場合、ファンドの品貸料およびマザーファンドの品貸料のうちファンドに属するとみなした額の上限 55％（税込）の額が上記の運用管理費用（信託報酬）に追加されます。
※一部のファンドについては、運用実績に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。

・その他の費用・手数料
上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等でご確認ください。
※その他の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

上記の費用（手数料等）については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計金額等を記載することはできません。
《ご注意》
上記のリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、三菱ＵＦＪアセットマネジメントが運用するすべての公募投資信託のうち、ご負担いただくそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。
投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等をご覧ください。
【本資料のご利用にあたっての注意事項等】■本資料は、三菱ＵＦＪアセットマネジメントが作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
■本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
■本資料は信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性等を保証するものではありません。
■本資料中のグラフ・数値等は、過去の実績・状況であり、将来の市場環境等や運用成果等を示唆・保証するものではありません。
また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
■投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。銀行等の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の補償の対象ではありません。
■投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い委託会社が運用を行います。
■クローズド期間のある投資信託は、クローズド期間中は換金の請求を受け付けることができませんのでご留意ください。
■投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ（金融商品取引法第37条の6の規定）の適用はありません。
※サステナブル・ファンドについては委託会社のホームページ（https://www.am.mufg.jp/corp/sustainability/sustainability.html）をご覧ください。
設定・運用 …三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
加入協会 一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会

6皆様の投資判断に関する留意事項【投資信託のリスク】
投資信託は、株式や公社債など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合は為替リスクがあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。投資信託は預貯金と異なります。投資信託財産に生じた損益は、すべて投資者の皆様に帰属します。

【留意事項】
・ 投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
・ 投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
・ 投資信託の収益分配は、各ファンドの分配方針に基づいて行われますが、必ず分配を行うものではなく、また、分配金の金額も確定したものではありません。分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

【お客様にご負担いただく費用】■お客様が購入時に直接的に負担する費用
購 入 時 手 数 料 ： 購入価額 × 購入口数 × 上限 3.85％（税抜 3.5％）■お客様が換金時に直接的に負担する費用
換 金 時 手 数 料 ： 公社債投信 1 万口当たり上限 110 円（税抜 100 円）※その他の投資信託にはありません

信託財産留保額： 換金時に適用される基準価額 × 0.5％以内※T&D「J ﾘｰﾄﾌｧﾝﾄﾞ限定追加型 1402」(当初申込時無手数料)についてはご換金時期により信託財産留保額 3.0％～0.5％( 2021 年６月１日以降は無料 )をご負担いただきます。
■お客様が信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用（信託報酬）の実質的な負担： 純資産総額×実質上限年率 2.618 ％（税抜 2 . 3 8 ％）※実質的な負担とは、ファンドの投資対象が投資信託証券の場合、その投資信託証券の信託報酬を含めた報酬のことをいいます。なお、実質的な運用管理費用（信託報酬）は目安であり、投資信託証券の実際の組入比率により変動します。
その他の費用※上記の他に、組入有価証券等の売買に係る売買委託手数料、監査費用、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、海外における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入金の利息等を投資信託財産から間接的にご負担いただく場合があります。これらの費用･手数料等は、運用状況等により変動するため、事前に料率･上限額等を示すことはできません。
●お客様にご負担いただく費用につきましては、運用状況等により変動する費用があることから、事前に合計金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法を示すことはできません。
●上記のリスクや費用につきましては、一般的な投資信託を想定しております。各費用項目の料率は、販売会社である香川証券株式会社が取扱うすべての公募投資信託のうち、最高の料率を記載しております。投資信託のリスクや費用は、個別の投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前に、個別の投資信託の「投資信託説明書（交付目論見書）」の【投資リスク、手続 ・手数料等】をご確認ください。
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