令和４年度第１回補正予算書(社会福祉法人会計基準による)社会福祉法人緑友会

令和 5 年 1 月 31 日 理事会承認版

令和４年度第１回補正予算集計表
社会福祉法人 緑友会
コード
勘定科目名
7100 介護保険事業収入
7110 施設介護料収入7111
介護報酬収入(施設)7112
利用者負担金収入(公費)7113
利用者負担金収入(一般)7120 居宅介護料収入7130(介護報酬収入)7115
介護報酬収入(居宅)7116
介護予防報酬収入(居宅)7140(利用者負担金収入)
7118
介護負担金収入(公費)(居宅)7119
介護負担金収入(一般)(居宅)7121
介護予防負担金収入(公費)(居宅)7122
介護予防負担金収入(一般)(居宅)
7180 居宅介護支援介護料収入7133
居宅介護支援介護料収入7134
介護予防支援介護料収入7135
居宅介護支援介護料収入（公費)7134
介護予防支援介護料収入（公費)7900 介護予防日常生活支援総合事業収入7342
事業収入（介護予防・日常生活）7343
事業負担金収入（公費）7344
事業負担金収入（一般）7190 利用者等利用料収入
7136
施設サービス利用料収入
7137
居宅介護サービス利用料収入7139
食費収入(公費)7141
食費収入(一般)
7142
居住費収入(公費)7143
居住費収入(一般)7346
介護予防・日常生活支援利用料収入
7145
その他の利用料収入（介護・利用）
7210 その他の事業収入
補助金事業収入(公費)(介護･その他)
7368
7151
受託事業収入(介護･その他)
7153
その他の事業収入(介護･その他)
7311 経常経費寄附金収入7312 受取利息配当金収入
7570 その他の収入
7313
受入研修費収入7314
利用者等外給食費収入
7580
雑収入

①R4年度第1回補正予算集計表 社会福祉法人 緑友会20221207SK.xlsx

合計565,640,000
249,600,000
224,200,000
1,150,000
24,250,000
81,850,000
72,050,000
72,000,000
50,0009,800,000
2,550,000
7,250,000
0050,250,000
37,850,000
12,350,000
050,00028,000,000
25,700,000
350,000
1,950,000
75,300,000
6,800,000
5,250,000
8,300,000
30,000,000
6,950,000
16,600,000
700,000
700,000
80,640,000
22,150,000
58,430,000
60,00013,800,000
70,0002,160,000
60,0001,420,000
680,000

法人本部

小川ホーム

0 334,050,000
0 249,600,000
0 224,200,000
01,150,000
0 24,250,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 66,100,000
06,800,000
0008,000,000
0 28,800,000
06,650,000
0 15,850,000
00000 18,350,000
0 18,300,000
00050,0000 13,800,000
10,00010,000520,000
600,000
0
50,00020,000400,000
500,000
150,000
1

ショートステイ

13,900,000
000010,950,000
9,750,000
9,700,000
50,0001,200,000
450,000
750,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,600,000
0
50,000300,000
1,200,000
300,000
750,00000
350,000
350,000
00
0
10,00050,000050,0000

デイサービス ホームヘルプ

70,200,000
000052,200,000
46,300,000
46,300,000
05,900,000
650,000
5,250,000
0
0
0
0
0
0
0
10,750,000
9,550,000
100,000
1,100,000
5,800,000
05,150,0000000
650,00001,450,000
1,450,000
000
10,000460,0000
450,000
10,00029,310,000
000018,700,000
16,000,000
16,000,000
02,700,000
1,450,000
1,250,000
0
0
0
0
0
0
0
8,850,000
7,750,000
250,000
850,000
800,000
0
50,000000050,000700,000
960,000
950,000
10,0000
0
10,00020,00010,0000
10,000

介護計画

38,550,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37,850,000
37,850,000000100,000
100,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600,000
600,000
00
0
10,000100,0000
100,000
0

包括支援行

79,630,000 1
0 2
0 3
0 4
0 5
0 6
0 7
0 8
0 9
0 10
0 11
0 12
0 13
0 14
12,400,000 15
0 16
12,350,000 17
0 18
50,000 19
8,300,000 20
8,300,000 21
0 22
0 23
0 24
0 25
0 26
0 27
0 28
0 29
0 30
0 31
0 32
58,930,000 33
500,000 34
58,420,000 35
10,000 36
0 37
10,000 38
410,000 39
0 40
400,000 41
10,000 42

コード
勘定科目名
7318
雑収入
7600 事業活動収入計
8310 人件費支出
8311 役員報酬支出
8312 職員給料支出（職能給・勤続給）
8312 職員給料支出（手当合計）
8313 職員賞与支出
8314 非常勤職員給与支出
8315 派遣職員費支出
8316 退職給付支出
8317 法定福利費支出(人件費)8320 事業費支出
8331 給食費支出
8332 介護用品費支出
8333 医薬品費支出
8334 診療･療養等材料費支出
8335 保健衛生費支出
8336 医療費支出
8337 被服費支出
8338 教養娯楽費支出
8339 日用品費支出
8343 水道光熱費支出(事業)8344 燃料費支出(事業)8345 消耗器具備品費支出
8352 車輌費支出
8330 事務費支出
8511 福利厚生費支出(事務)8512 職員被服費支出8513 旅費交通費支出(事務)8514 研修研究費支出8515 事務消耗品費支出
8516 印刷製本費支出(事務)8517 水道光熱費支出(事務)8519 修繕費支出(事務)8521 通信運搬費支出(事務)8522 会議費支出(事務)8523 広報費支出(事務)8340 業務委託費支出8524
検査委託費支出8525
給食委託費支出8526
寝具委託費支出8527
医事委託費支出8528
清掃委託費支出8529
保守委託費支出8532
その他の委託費支出①R4年度第1回補正予算集計表 社会福祉法人 緑友会20221207SK.xlsx

合計

680,000
581,670,000
429,160,000
1,000,000
153,550,000
56,540,000
42,900,000
112,820,000
9,000,000
10,200,000
43,150,000
71,640,000
26,000,000
5,650,000
110,000
210,000
12,700,000
20,00070,0001,210,000
4,500,000
16,000,000
10,0003,450,000
1,710,000
102,380,000
3,100,000
670,000
100,000
610,000
3,750,000
410,000
16,000,000
7,000,000
3,600,000
100,000
410,000
53,410,000
1,860,000
31,200,000
5,550,000
2,670,000
570,000
10,450,000
1,110,000

法人本部

小川ホーム

500,000
150,000
530,000 348,460,000
1,000,000 226,220,000
1,000,000
00 82,000,000
0 35,590,000
0 21,650,000
0 50,930,000
09,000,000
04,450,000
0 22,600,000
0 56,270,000
0 21,600,000
05,300,0000
100,0000
200,000
08,000,000
0
10,000050,0000400,00004,300,000
0 12,800,000
010,00003,000,0000
500,000
620,000 62,550,000
01,600,0000
400,000
0
50,0000200,0000
1,900,0000
100,00005,600,000
04,900,000
150,000
900,000
10,00010,0000
150,000
10,000 41,900,000
0200,000
0 26,800,000
04,700,000
02,600,0000
400,00006,700,000
10,000500,000

2

ショートステイ0
13,960,000
9,050,000
02,650,000
1,570,000
950,000
2,830,0000
150,000
900,000
2,530,000
1,200,000
300,00000
700,000
0
10,00010,00050,000200,000
0
50,00010,0002,840,000
100,000
10,00010,00010,00050,00010,000100,000
100,000
50,0000
10,0002,160,000
50,0001,400,000
250,000
10,00050,000350,000
50,000

デイサービス ホームヘルプ

10,00070,670,000
50,550,000
010,450,000
3,150,000
3,050,000
29,650,000
0550,000
3,700,000
8,790,000
3,200,000
50,00010,00010,000700,000
10,00010,000600,000
100,000
3,000,0000
200,000
900,000
12,670,000
500,000
100,000
10,00050,000300,000
50,0001,000,000
1,200,000
500,000
10,00050,0006,870,000
1,500,000
3,000,000
600,000
20,00050,0001,600,000
100,000

10,00029,340,000
32,940,000
07,650,000
2,730,000
2,200,000
17,410,000
0200,000
2,750,000
900,0000000800,000
00000050,00050,0003,420,000
400,000
100,000
10,00050,000100,000
100,000
600,000
100,000
500,000
10,000100,000
430,000
50,0000
020,00010,000300,000
50,000介護計画

038,660,000
40,840,000
017,900,000
5,150,000
5,200,000
5,240,000
02,750,000
4,600,000
1,600,000
00001,500,000
0
0
0
0
0
0
50,00050,0004,900,000
200,000
10,00010,000100,000
200,000
50,0002,200,000
200,000
600,000
10,00050,000430,000
10,0000
0
10,00010,000300,000
100,000

行
10,000 43
80,050,000 44
68,560,000 45
0 46
32,900,000 47
8,350,000 48
9,850,000 49
6,760,000 50
0 51
2,100,000 52
8,600,000 53
1,550,000 54
0 55
0 56
0 57
0 58
1,000,000 59
0 60
0 61
200,000 62
50,000 63
0 64
0 65
100,000 66
200,000 67
15,380,000 68
300,000 69
50,000 70
10,000 71
200,000 72
1,200,000 73
100,000 74
6,500,000 75
500,000 76
900,000 77
50,000 78
50,000 79
1,610,000 80
50,000 81
0 82
0 83
10,000 84
50,000 85
1,200,000 86
300,000 87
包括支援

コード
勘定科目名
8533 手数料支出(事務)8534 保険料支出(事務)8535 賃借料支出(事務)8536 土地･建物賃借料支出(事務)8537 租税公課支出(事務)8538 保守料支出(事務)8539 渉外費支出(事務)8541 諸会費支出(事務)8350 雑支出
8552
雑支出(事務)8614 利用者負担軽減額
8615 支払利息支出
8450 その他の支出
8616 利用者等外給食費支出
8460 雑支出
8618
雑支出（その他）
8500 事業活動支出計
8510 事業活動資金収支差額
7610 施設整備等補助金収入
7411 施設整備等補助金収入
7630 固定資産売却収入
7433 その他の固定資産売却収入
7650 施設整備等収入計
8520 設備資金借入金元金償還支出
8712 １年内返済予定設備資金借入金元金償還支出
8530 固定資産取得支出
8714 建物取得支出（基本）8722 車輌運搬具取得支出
8723 器具及び備品取得支出
8727 その他の固定資産取得支出
8550 ファイナンス・リース債務の返済支出
8744 1年以内返済予定リース債務返済支出
8570 施設整備等支出計8580 施設整備等資金収支差額
7513 長期貸付金回収収入
7514 一年以内回収予定長期貸付金回収収入
7680 積立資産取崩収入
7517 退職給付引当資産取崩収入7535 空調設備改修積立資産取崩収入
7541 職員処遇積立資産取崩収入
7549 拠点区分間繰入金収入7710 その他の活動による収入
7562 差入保証金返還金収入
7563 長期前払費用返還金収入
7720 その他の活動収入計8610 積立資産支出
8816 退職給付引当積立資産支出
8822 施設・整備等積立資産支出①R4年度第1回補正予算集計表 社会福祉法人 緑友会20221207SK.xlsx

合計1,270,000
2,620,000
5,000,000
1,980,000
380,000
140,000
20,000480,000
1,330,000
1,330,000
300,000
60,0002,650,000
2,350,000
300,000
300,000
606,190,000-24,520,000
0050,00050,00050,0001,780,000
1,780,000
7,880,000
2,420,000
05,450,000
10,0001,300,000
1,300,000
10,960,000-10,910,000
500,000
360,000
6,790,000
3,790,000
2,000,000
1,000,000
1,000,000
2,310,000
10,0002,300,000
10,960,000
3,600,000
3,600,000
0

法人本部

小川ホーム

100,000
900,000
220,000
700,00001,300,0000
400,000
20,00050,000050,00010,00010,0000330,000
100,000
1,100,000
100,000
1,100,0000
300,000
0
60,00001,550,000
01,250,0000
300,0000
300,000
1,620,000 346,950,000-1,090,000
1,510,000
0000050,000050,000050,00001,780,000
01,780,000
06,230,000
02,420,000
0003,800,000
0
10,0000600,0000
600,000
08,610,000
0 -8,560,000
500,0000
360,000003,740,000
0740,000
02,000,000
01,000,000
1,000,000
02,300,000
0002,300,000
04,160,000
3,740,000
01,900,000
01,900,000
00
3

ショートステイ10,000100,000
100,000
00
10,0000
0
10,00010,00000100,000
100,00000
14,520,000-560,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50,00050,00050,000-50,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100,000
100,000
0

デイサービス ホームヘルプ

50,000750,000
800,000
140,000
150,000
10,000080,00050,00050,00000250,000
250,0000072,260,000-1,590,000
0
0
0
0
0
0
0
200,00000
200,0000
300,000
300,000
500,000-500,000
0
0
0
0
0
0
0
10,00010,0000
10,000200,000
200,0000

150,000
300,000
400,000
0
50,00010,0000
0
10,00010,00000350,000
350,0000037,610,000-8,270,000
0
0
0
0
0
0
0
200,00000
200,0000
200,000
200,000
400,000-400,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200,000
200,000
0

介護計画

10,000100,000
700,000
0
10,00010,0000
0
10,00010,00000200,000
200,0000047,540,000-8,880,000
0
0
0
0
0
0
0
200,00000
200,0000
150,000
150,000
350,000-350,000002,050,000
2,050,000
0
0
0
0
0
0
2,050,000
500,000
500,000
0

行
50,000 88
450,000 89
1,700,000 90
1,440,000 91
100,000 92
50,000 93
0 94
70,000 95
50,000 96
50,000 97
0 98
0 99
200,000 100
200,000 101
0 102
0 103
85,690,000 104-5,640,000 105
0 106
0 107
0 108
0 109
0 110
0 111
0 112
1,050,000 113
0 114
0 115
1,050,000 116
0 117
0 118
0 119
1,050,000 120-1,050,000 121
0 122
0 123
1,000,000 124
1,000,000 125
0 126
0 127
0 128
0 129
0 130
0 131
1,000,000 132
700,000 133
700,000 134
0 135
包括支援

コード
勘定科目名
8848 拠点区分間繰入金支出
8813 長期貸付金支出
8640 その他の活動による支出
8862 長期前払費用支出
8670 その他の活動支出計
8680 その他の活動資金収支差額
8877 予備費支出
9811 当期資金収支差額
9821 前期末支払資金残高
9831 当期末支払資金残高①R4年度第1回補正予算集計表 社会福祉法人 緑友会20221207SK.xlsx

合計

1,000,000
3,000,000
2,750,000
2,750,000
10,350,000
610,000
0-34,820,000
302,663,292
267,843,292

法人本部

03,000,000
003,000,000
1,160,000
070,00065,739,154
65,809,154

小川ホーム

1,000,000
01,600,000
1,600,000
4,500,000-760,000
0-7,810,000
83,805,003
75,995,003

4

ショートステイ00
150,000
150,000
250,000-250,000
0-860,000
1,778,525
918,525

デイサービス ホームヘルプ

00500,000
500,000
700,000-690,0000-2,780,000
33,030,632
30,250,632

00
150,000
150,000
350,000-350,0000-9,020,000
53,987,422
44,967,422

介護計画

0
0
150,000
150,000
650,000
1,400,000
0-7,830,000
32,125,622
24,295,622

行
0 136
0 137
200,000 138
200,000 139
900,000 140
100,000 141
0 142-6,590,000 143
32,196,934 144
25,606,934 145
包括支援令和４年度第1回補正予算（社会福祉法人会計基準による）
勘定科目名
当初予算額
7311 経常経費寄附金収入
07312 受取利息配当金収入
10,0007570 その他の収入
500,0007314
利用者等外給食費収入
0
7580
雑収入
500,0007318
雑収入
500,000
7600 事業活動収入計
510,000
8310 人件費支出
1,000,000
8311 役員報酬支出
1,000,000
8330 事務費支出
510,000
8513 旅費交通費支出(事務)08521 通信運搬費支出(事務)150,000
8522 会議費支出(事務)10,0008340 業務委託費支出
08532
その他の委託費支出
08533 手数料支出(事務)50,0008534 保険料支出(事務)220,000
8537 租税公課支出(事務)20,0008539 渉外費支出(事務)10,0008350 雑支出
50,0008552
雑支出(事務)50,0008500 事業活動支出計
1,510,000
8510 事業活動資金収支差額-1,000,000
7650 施設整備等収入計
08570 施設整備等支出計
08580 施設整備等資金収支差額
07513 長期貸付金回収収入
07514 一年以内回収予定長期貸付金回収収入
360,000
7549 拠点区分間繰入金収入
1,000,000
7710 その他の活動による収入
07563 長期前払費用返還金収入
07720 その他の活動収入計
1,360,000
8813 長期貸付金支出
08640 その他の活動による支出
08862 長期前払費用支出
08670 その他の活動支出計
08680 その他の活動資金収支差額
1,360,000

コード

収入

支出

支出
収入

支出

②R4年度第1回補正予算書（本部）20221207SK.xlsx

補正額
0020,00020,0000
020,0000
110,000
00
0
10,00010,00050,00000050,00050,000110,000-90,00000
0500,000002,300,000
2,300,000
2,800,000
3,000,000
003,000,000-200,000

補正後予算額算出根拠 備考（★・・・今回補正増減の根拠）

0 一般的寄附金
10,000 銀行預金の利息
520,000
20,000500,000
500,000 雑収入
530,000
1,000,000
1,000,000 理事長・理事会の理事・監事・評議員報酬支出620,000 事業費＝利用者処遇以外の経費関連
0 会議会合出張費
150,000 電話・FAX・郵送料
10,000 会議経費
10,00010,000 銀行等の手数料 司法書士登記費用 他
100,000 銀行等の手数料
220,000 役員賠償責任保険料
20,000 印紙代
10,000100,000
100,000 事務局の雑費
1,620,000-1,090,000000500,000 ベトナム留学生の就学資金貸付金の返還
360,000
1,000,000 他会計より繰入れ
2,300,000
2,300,000
4,160,000
3,000,000
003,000,000
1,160,000
5

法人本部
行
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

勘定科目名
9811 当期資金収支差額
9821 前期末支払資金残高
9831 当期末支払資金残高

コード②R4年度第1回補正予算書（本部）20221207SK.xlsx

当初予算額
360,000
65,848,072
66,208,072

算出根拠 備考
補正後予算額
補正額-290,000
70,000-108,918 65,739,154 ★令和3年度決算額-398,918 65,809,154

6（★・・・今回補正増減の根拠）

行
38
39
40

令和４年度第1回補正予算（社会福祉法人会計基準による）
勘定科目名
収入 7100 介護保険事業収入
7110 施設介護料収入7111
介護報酬収入(施設)7112
利用者負担金収入(公費)7113
利用者負担金収入(一般)
コード

7190
7136
7139
7139
7139
7141
7142

利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(公費)
公費
食費収入(公費)特定入所者費
食費収入(一般)
利用者負担額
居住費収入(公費)③R4年度第1回補正予算書（ホーム）20221207.xlsx

当初予算額
338,950,000
263,400,000
237,100,000
1,300,000
25,000,000

69,800,000
7,400,000
8,800,000
400,000
8,400,000
30,100,000
7,700,000

特別養護老人ホーム 小川ホーム
補正後予算額算出根拠 備考 （★・・・今回補正増減の根拠）
補正額
行-4,900,000 334,050,000 ★現実績が当初予算執行率より約2％下回ったので減額修正している。
1-13,800,000 249,600,000
2-12,900,000 224,200,000 介護報酬 東京都国保連請求分
3-150,000
1,150,000 介護報酬 生保支給分
4-750,000
24,250,000 介護報酬 利用者負担分
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
-3,700,000
66,100,000
34-600,000
6,800,000 日用品費等の利用者負担分
35-800,000
8,000,000
36-50,000
350,000 食費 生保支給分
37-750,000
7,650,000 食費 特定入所者減免分
38-1,300,000
28,800,000 食費 利用者負担分
39-1,050,000
6,650,00040

7勘定科目名7142
居住費収入(公費) 公費
7142
居住費収入(公費) 特定入所者費7143
居住費収入(一般) 利用者負担額
7210 その他の事業収入
7368 補助金事業収入(公費)(介護・その他)

コード

7151
受託事業収入(介護･その他)
7153
その他の事業収入(介護･その他)
7311 経常経費寄附金収入7312 受取利息配当金収入
7570 その他の収入
7313 受入研修費収入7314 利用者等外給食費収入
7580 雑収入
7318
雑収入7600 事業活動収入計
支出 8310 人件費支出
8312（職能給・勤続給合計）
8312 職員給料支出 職能給8312 職員給料支出 勤続給8312（手当合計）
8312 職員給料支出 処遇向上手当
8312 職員給料支出 管理職手当
8312 職員給料支出 扶養手当
8312 職員給料支出 住宅手当
8312 職員給料支出 夜勤手当
8312 職員給料支出 超勤手当
8312 職員給料支出 通勤手当
8312 職員給料支出 資格手当
8312 職員給料支出 早出手当
8312 職員給料支出 年末年始手当
8312 職員給料支出 緊急出勤手当
8312 職員給料支出 処遇改善手当
8312 職員給料支出 特定処遇改善手当
8312 職員給料支出 処遇改善補助金
8312 職員給料支出 処遇改善一時金
8313 職員賞与支出 （合計)8313 職員賞与支出 賞与安定8313 職員賞与支出 賞与業績
8314 非常勤職員給与支出 (合計）8314 非常勤職員給与支出 給与8314 非常勤職員給与支出 賞与③R4年度第1回補正予算書（ホーム）20221207.xlsx

当初予算額
07,700,000
15,800,000
5,750,000
5,700,000

補正額
0-1,050,000
50,00012,600,000
12,600,000

050,000100,000
10,000950,000
300,000
500,000
150,000
150,000
340,010,000
221,600,000
81,600,000
79,700,000
1,900,000
32,300,000
1,500,000
4,150,000
1,950,000
1,700,000
7,500,000
700,000
1,300,000
3,500,000
1,200,000
300,000
100,000
2,200,000
4,400,000
01,800,000
20,400,000
14,000,000
6,400,000
61,600,000
60,800,000
800,00000
13,700,000
0-350,000-250,000-100,000008,450,000
4,620,000
400,000
150,000
250,000
3,290,000
2,050,000
50,000100,000
400,000-350,000
200,000
300,000
0-100,0000-50,000-50,000-550,000
1,090,000
200,000
1,250,000
1,000,000
250,000-10,670,000-10,700,000
30,000

算出根拠 備考 （★・・・今回補正増減の根拠）
0 居住費 生保支給分
6,650,000 居住費 特定入所者減免分
15,850,000 居住費 利用者負担分
18,350,000
18,300,000 ★東京都経営支援補助金（約540万円） ★処遇改善補助金（約245万円）★東京都補助金（約965万円） ★小平市補助金（約50万円）★ハローワーク助成金（約30万円）
0
50,000 議員選挙不在者投票郵送料
13,800,000 利用者家族等からの一般的寄附金10,000 銀行預金の利息
600,000
50,000 介護体験・介護実習の謝礼金
400,000 職員等の給食費
150,000
150,000 自動販売機コミッション料 他
348,460,000
226,220,000 ★職員入退職の発生により以下の関連科目について増減修正している。
82,000,000
79,850,000 常勤職員の職能給2,150,000 常勤職員の勤続給35,590,000 ※職員の各手当
3,550,000
4,200,000
2,050,000
2,100,000
7,150,000
900,000
1,600,000
3,500,000
1,100,000
300,000
50,0002,150,000
3,850,000
1,090,000
2,000,000
21,650,000
15,000,000 常勤職員の夏期・冬期の賞与（安定分）
6,650,000 常勤職員の夏期・冬期の賞与（業績分）
50,930,000
50,100,000 非常勤職員の給与 ※ミャンマー人介護実習生非常勤就労分を含めている。
830,000 非常勤職員の夏期・冬期の賞与

補正後予算額

8

行
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

勘定科目名8315 派遣職員費支出
8316 退職給付支出
8317 法定福利費支出(人件費)8320 事業費支出
8331 給食費支出
8332 介護用品費支出
8333 医薬品費支出
8334 診療･療養等材料費支出
8335 保健衛生費支出
8336 医療費支出
8337 被服費支出
8338 教養娯楽費支出
8339 日用品費支出
8343 水道光熱費支出(事業)8344 燃料費支出(事業)8345 消耗器具備品費支出
8352 車輌費支出
8330 事務費支出
8511 福利厚生費支出(事務)8512 職員被服費支出8513 旅費交通費支出(事務)8514 研修研究費支出8515 事務消耗品費支出
8516 印刷製本費支出(事務)8517 水道光熱費支出(事務)8519 修繕費支出(事務)

コード

8521
8522
8523
8340
8524
8525
8526
8527
8528
8529
8532
8533
8534
8535
8536

通信運搬費支出(事務)
会議費支出(事務)広報費支出(事務)業務委託費支出
検査委託費支出
給食委託費支出
寝具委託費支出
医事委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出(事務)保険料支出(事務)賃借料支出(事務)
土地・建物賃借料支出（事務）③R4年度第1回補正予算書（ホーム）20221207.xlsx

当初予算額
400,000
2,900,000
22,400,000
48,570,000
22,600,000
5,300,000
100,000
200,000
2,500,000
10,00050,000400,000
4,000,000
11,900,000
10,0001,000,000
500,000
56,540,000
1,600,000
400,000
50,000200,000
1,900,000
100,000
1,600,000
4,100,000
900,000
10,000100,000
39,800,000
200,000
24,900,000
4,700,000
2,600,000
200,000
6,700,000
500,000
900,000
700,000
1,800,000
850,000

補正後予算額算出根拠 備考 （★・・・今回補正増減の根拠）
補正額
行8,600,000
9,000,000 派遣職員に関する費用
84
1,550,000
4,450,000 独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金 ★東京都社会福祉協議会による退職金の支払い 85
200,000
22,600,000 職員の社会保険料
86
7,700,000
56,270,000 ※事業費＝利用者処遇関連
87-1,000,000
21,600,000 利用者給食材料費 ★利用者数が見込みより少なかった。
88
05,300,000 紙おむつ 介護物品
89
0
100,000 包帯 消毒剤 他
90
0200,000 カテーテル 酸素 チューブ 他
91
5,500,000
8,000,000 利用者健診・設備の消毒費 他 ★新型コロナ対策による衛生用品の増加購入 92
010,000 法人が負担すべき受診費用
93
050,000 法人が負担すべき被服費用
940400,000 活動材料費 各種行事費用
95
300,000
4,300,000 整容消耗品・ペーパータオル・ティッシュ 他
96
900,000
12,800,000 利用者使用分の電気・ガス・水道代（他行事務費分あり）
97
0
10,000 ガスボンベの補充
982,000,000
3,000,000 利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品
99
0500,000 車輌の燃料費 訪問時の駐車料金
100
6,010,000
62,550,000 ※事務費＝利用者処遇以外の経費関連
101
01,600,000 職員予防接種 健診 他
102
0400,000 職員のユニフォーム
103
050,000 会議会合等の出張費・交通費
1040200,000 研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費
105
01,900,000 事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品 記録用タブレット8台（約65万円）
106
0
100,000 伝票印刷 他
107
4,000,000
5,600,000 職員使用分の電気・ガス・水道代
108
800,000
4,900,000 ★緊急修繕等（380万円)
109★吸収式冷温水機 冷却水系チューブ洗浄工事（約110万円）
110
0900,000 電話 FAX 郵送料 インターネット回線
111
0
10,000 会議経費
112
50,000150,000 募集広告費・パンフレット 他
113
2,100,000
41,900,000
114
0200,000 建築設備定期検査
115
1,900,000
26,800,000 外部給食委託
116
04,700,000 寝具業務委託
117
02,600,000 協力医療機関委託 産業医委託
118
200,000
400,000 廃棄処分業務委託
11906,700,000 建物管理委託 セキュリティシステム 給与ソフトクラウド タイムカード電算システム 120
0
500,000 税理士
121
0900,000 銀行等の手数料 第三者評価
1220
700,000 社福事業者総合保険 火災保険 他
123-500,000
1,300,000 NTT電話システム 介護ソフト
124-450,000
400,000 ミャンマー人介護実習生の住宅家賃（約40万円）
125

9

勘定科目名
租税公課支出(事務)
保守料支出(事務)渉外費支出(事務)諸会費支出(事務)雑支出
雑支出(事務)当初予算額
50,00050,00010,000320,000
1,100,000
1,100,000

補正額8614 利用者負担軽減額
8615 支払利息支出
8450 その他の支出
8616 利用者等外給食費支出
8460 雑支出
8618
雑支出(その他)
8500 事業活動支出計
8510 事業活動資金収支差額
収入 7610 施設整備等補助金収入
7411 施設整備等補助金収入
7630 固定資産売却収入
7433 その他の固定資産売却収入
7650 施設整備等収入計
支出 8520 設備資金借入金元金償還支出
8712 １年内返済予定設備資金借入金元金償還支出
8530 固定資産取得支出
8714 建物取得支出(基本)8722 車輛運搬具取得支出
8723 器具及び備品取得支出

300,000
60,0001,250,000
1,250,000
00328,320,000
11,690,000
0050,00050,00050,0001,780,000
1,780,000
3,110,000
003,100,000

0000300,000
300,000
18,630,000-10,180,000
0
0
0
0
0
0
0
3,120,000
2,420,0000
700,000

8727 その他の固定資産取得支出
8550 ファイナンス・リース債務の返済支出
8744 1年以内返済予定リース債務返済支出
8570 施設整備等支出計8580 施設整備等資金収支差額
収入 7680 積立資産取崩収入
7517 退職給付引当資産取崩収入7523 施設･設備整備積立資産取崩収入7535 空調設備改修積立資産取崩収入
7541 職員処遇積立資産取崩収入
7549 拠点区分間繰入金収入
7720 その他の活動収入計
支出 8610 積立資産支出
8816 退職給付引当資産支出
8822 施設・整備等積立資産支出
8848 拠点区分間繰入金支出

10,0000
04,890,000-4,840,000
0
0
0
0
0
0
0
1,700,000
1,700,000
01,000,0000
600,000
600,000
3,720,000-3,720,000
3,740,000
740,000
02,000,000
1,000,000
03,740,000
200,000
200,000
0
0

コード

8537
8538
8539
8541
8350
8552

③R4年度第1回補正予算書（ホーム）20221207.xlsx

00010,00000

算出根拠 備考 （★・・・今回補正増減の根拠）
50,000 印紙代
50,000 介護ソフト設定料 他
10,000 関係各所への費用
330,000 老施協・社協等の会費
1,100,000
1,100,000 事務の雑費 葬儀生花代 ﾐｬﾝﾏｰ人介護実習生ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ参加費（約60万円）、
現地送り出し機関費用（約20万円）
300,000 生計困難者等に対する施設負担額
60,000 りそな銀行借入金利息
1,250,000
1,250,000 職員等の給食費
300,000
300,000 ★令和2年度都経営支援補助金の評価未達分の返金(約30万円)
346,950,000
1,510,000
0050,00050,000 コープ出資金売却収入
50,0001,780,000
1,780,000 りそな銀行への元金返済
6,230,000
2,420,000 ★2階3階食堂エアコン工事（242万円）
03,800,000 10万円以上の器具・備品（緊急・予備）（約100万円）★介護ベッド 9台分（約200万円） ★居室用ｸﾛｰｾﾞｯﾄ（約80万円）
10,000600,000
600,000 ★介護ソフトASPリース使用料（5年契約）
8,610,000-8,560,000
3,740,000
740,000 ★東京都社会福祉協議会による退職金の支払い
02,000,000
1,000,000 ★職員処遇積立資産の取り崩し
03,740,000
1,900,000
1,900,000 東社協の退職共済掛金
01,000,000 本部会計に資金繰り入れ

補正後予算額

10

行
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

勘定科目名
8840 その他の活動による支出
8862 長期前払費用支出
8670 その他の活動支出計
8680 その他の活動資金収支差額
8877 予備費支出
9811 当期資金収支差額
9821 前期末支払資金残高
9831 当期末支払資金残高

コード③R4年度第1回補正予算書（ホーム）20221207.xlsx

当初予算額
0
0
2,700,000-2,700,000
04,150,000
110,856,590
115,006,590

補正後予算額算出根拠 備考
補正額
1,600,000
1,600,000
1,600,000
1,600,000 ★法人本部より振替
1,800,000
4,500,000
1,940,000-760,00000-11,960,000-7,810,000-27,051,587
83,805,003 ★令和3年度決算額-39,011,587
75,995,003

11（★・・・今回補正増減の根拠）

行
169
170
171
172
173
174
175
176

令和４年度第1回補正予算（社会福祉法人会計基準による）
勘定科目名
収入 7100 介護保険事業収入
7120 居宅介護料収入7130(介護報酬収入)7115
介護報酬収入(居宅)7116
介護予防報酬収入(居宅)7140(利用者負担金収入)
7118
介護負担金収入(公費)(居宅)7119
介護負担金収入(一般)(居宅)7121
介護予防負担金収入(公費)(居宅)7122
介護予防負担金収入(一般)(居宅)
コード④R4年度第1回補正予算書（ショート）20221207.xlsx

当初予算額
16,700,000
13,200,000
11,400,000
11,400,000
01,800,000
200,000
1,600,000
00

短期入所生活介護 小川ホーム
補正後予算額算出根拠 備考 （★・・・今回補正増減の根拠）
補正額
行-2,800,000 13,900,000 ★現実績が当初予算執行率より約7.8％下回ったので減額修正している。
1-2,250,000 10,950,000
2-1,650,000
9,750,000
3-1,700,000
9,700,000 介護報酬（要介護分） 東京都国保連請求分
450,00050,000 介護報酬（要支援分） 東京都国保連請求分
5-600,000
1,200,000
6
250,000
450,000 介護報酬（要介護分） 生保支給分
7-850,000
750,000 介護報酬（要介護分） 利用者負担分
800 介護報酬（要支援分） 生保支給分
900 介護報酬（要支援分） 利用者負担分
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

12

勘定科目名7190 利用者等利用料収入
7137
居宅介護サービス利用料収入7139
食費収入(公費)7139
食費収入(公費)
公費
7139
食費収入(公費)特定入所者費7141
食費収入(一般)
利用者負担額
7142
居住費収入(公費)7142
居住費収入(公費)
公費7142
居住費収入(公費) 特定入所者費7143
居住費収入(一般)
利用者負担額
7210 その他の事業収入
7368 補助金事業収入(公費)(介護・その他)
7312 受取利息配当金収入
7570 その他の収入
7314
利用者等外給食費収入
7600 事業活動収入計
支出 8310 人件費支出
8312（職能給・勤続給合計）
8312 職員給料支出 職能給8312 職員給料支出 勤続給8312（手当合計）
8312 職員給料支出 処遇向上手当
8312 職員給料支出 管理職手当
8312 職員給料支出 扶養手当
8312 職員給料支出 住宅手当
8312 職員給料支出 夜勤手当
8312 職員給料支出 超勤手当
8312 職員給料支出 通勤手当
8312 職員給料支出 資格手当
8312 職員給料支出 早出手当
8312 職員給料支出 年末年始手当
8312 職員給料支出 緊急出動手当
8312 職員給料支出 処遇改善手当
コード④R4年度第1回補正予算書（ショート）20221207.xlsx

当初予算額
3,500,000
100,000
200,0000
200,000
1,800,000
200,0000
200,000
1,200,000
00
10,00050,00050,00016,760,000
11,000,000
3,300,000
3,100,000
200,000
1,600,000
100,000
100,000
50,000150,000
500,000
50,000100,0000
100,000
50,00050,000100,000

補正後予算額算出根拠 備考
補正額-900,000
2,600,000-50,000
50,000 日用品費等の利用者負担分
100,000
300,000
00 食費 生保支給分
100,000
300,000 食費 特定入所者減免分-600,000
1,200,000 食費 利用者負担分
100,000
300,000
00 居住費 生保支給分
100,000
300,000 居住費 特定入所者減免分-450,000
750,000 居住費 利用者負担分
350,000
350,000
350,000
350,000 ★小平市補助金（約35万円）
0
10,000 銀行預金の利息
050,000050,000 職員等の給食費-2,800,000 13,960,000-1,950,000
9,050,000-650,000
2,650,000-650,000
2,450,000 常勤職員の職能給0200,000 常勤職員の勤続給-30,000
1,570,000 ※職員の各手当
150,000
250,000-50,000
50,000-40,000
10,000-50,000
100,000-50,000
450,000
0
50,0000100,000
10,00010,0000100,000
0
50,000050,0000100,000
13（★・・・今回補正増減の根拠）

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
行
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

勘定科目名8312 職員給料支出 特定処遇改善手当
8312 職員給料支出 処遇改善補助金
8312 職員給料支出 処遇改善一時金
8313 職員賞与支出 （合計)8313 職員賞与支出 賞与安定8313 職員賞与支出 賞与業績
8314 非常勤職員給与支出 (合計）8314 非常勤職員給与支出 給与8314 非常勤職員給与支出 賞与
8316 退職給付支出
8317 法定福利費支出(人件費)8320 事業費支出
8331 給食費支出
8332 介護用品費支出
8335 保健衛生費支出
8336 医療費支出
8337 被服費支出
8338 教養娯楽費支出
8339 日用品費支出
8343 水道光熱費支出(事業)8345 消耗器具備品費支出
8352 車輌費支出
8330 事務費支出
8511 福利厚生費支出(事務)8512 職員被服費支出8513 旅費交通費支出(事務)8514 研修研究費支出8515 事務消耗品費支出
8516 印刷製本費支出(事務)8517 水道光熱費支出(事務)8519 修繕費支出(事務)8521 通信運搬費支出(事務)8523 広報費支出(事務)8340 業務委託費支出8524
検査委託費支出8525
給食委託費支出8526
寝具委託費支出8527
医事委託費支出8528
清掃委託費支出8529
保守委託費支出8532
その他の委託費支出
8533 手数料支出(事務)コード④R4年度第1回補正予算書（ショート）20221207.xlsx

当初予算額
150,0000
100,000
1,350,000
900,000
450,000
3,450,000
3,400,000
50,000200,000
1,100,000
2,430,000
1,200,000
300,000
150,000
0
10,00010,00050,000650,000
50,00010,0002,690,000
100,000
10,00010,00010,00050,00010,000100,000
100,000
50,00010,0002,060,000
50,0001,300,000
250,000
10,00050,000350,000
50,00010,000補正額
050,000-50,000-400,000-250,000-150,000-620,000-600,000-20,000-50,000-200,000
100,00000
550,0000000-450,00000
150,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100,0000
100,000
0
0
0
0
0
0

算出根拠 備考 （★・・・今回補正増減の根拠）
150,000
50,00050,000950,000
650,000 常勤職員の夏期・冬期の賞与（安定分）
300,000 常勤職員の夏期・冬期の賞与（業績分）
2,830,000
2,800,000 非常勤職員の給与
30,000 非常勤職員の夏期・冬期の賞与
150,000 独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金
900,000 職員の社会保険料
2,530,000 ※事業費＝利用者処遇関連
1,200,000 利用者給食材料費
300,000 紙おむつ 介護物品 他
700,000 設備の消毒費 他 ★新型コロナ対策による衛生用品の増加購入
0 法人が負担すべき受診費用
10,000 レンタル服代
10,000 活動材料費 各種行事費用
50,000 整容消耗品・ペーパータオル・ティッシュ 他
200,000 利用者使用分の電気・ガス・水道代（他行事務費分あり）
50,000 利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品
10,000 送迎車の燃料費 訪問時の駐車料金
2,840,000 ※事務費＝利用者処遇以外の経費関連
100,000 職員予防接種 健診 他
10,000 職員のユニフォーム
10,000 会議会合等の出張費・交通費10,000 研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費
50,000 事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品
10,000 伝票印刷 他
100,000 職員使用分の電気・ガス・水道代
100,000 緊急修繕（約10万円）
50,000 電話 FAX 郵送料 インターネット回線
10,000 募集広告費・パンフレット 他
2,160,000
50,000 建築設備定期検査
1,400,000 外部給食委託
250,000 寝具業務委託
10,00050,000 廃棄処分業務委託
350,000 建物管理委託 給与ソフトクラウド タイムカード電算システム
50,000 税理士
10,000 銀行等の手数料

補正後予算額

14

行
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

勘定科目名8534 保険料支出(事務)8535 賃借料支出(事務)8538 保守料支出(事務)8350 雑支出
8552
雑支出(事務)8450 その他の支出
8616 利用者等外給食費支出
8500 事業活動支出計
8510 事業活動資金収支差額
7610 施設整備等補助金収入
7411 施設整備等補助金収入
収入 7650 施設整備等収入計
8530 固定資産取得支出
8723 器具及び備品取得支出
8550 ファイナンス・リース債務の返済支出
8744 1年以内返済予定リース債務返済支出
支出 8570 施設整備等支出計8580 施設整備等資金収支差額
収入 7680 積立資産取崩収入
7517 退職給付引当資産取崩収入
7541 職員処遇積立資産取崩収入
7549 拠点区分間繰入金収入
7720 その他の活動収入計
支出 8610 積立資産支出
8816 退職給付引当資産支出
8840 その他の活動による支出
8862 長期前払費用支出
8848 拠点区分間繰入金支出
8670 その他の活動支出計
8680 その他の活動資金収支差額
8877 予備費支出
9811 当期資金収支差額
9821 前期末支払資金残高
9831 当期末支払資金残高
コード④R4年度第1回補正予算書（ショート）20221207.xlsx

当初予算額
50,000100,000
10,00010,00010,000100,000
100,000
16,220,000
540,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200,000
200,00000
0
200,000-200,0000340,000-9,824,717-9,484,717

補正後予算額算出根拠 備考 （★・・・今回補正増減の根拠）
補正額
50,000100,000 社福事業者総合保険 火災保険 他
0100,000 NTT電話システム 介護ソフト
0
10,000 介護ソフト設定料 他
010,0000
10,000 事務の雑費
0
100,0000
100,000 職員等の給食費-1,700,000 14,520,000-1,100,000-560,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50,00050,00050,00050,000 ★介護ソフトASPリース使用料（5年契約）
50,00050,000-50,000-50,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100,000
100,000-100,000
100,000 東社協の退職共済掛金
150,000
150,000
150,000
150,000 ★法人本部より振替
0050,000250,000-50,000-250,00000-1,200,000-860,000
11,603,242
1,778,525 ★令和3年度決算額
10,403,242
918,525

15

行
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

令和４年度第1回補正予算（社会福祉法人会計基準による）
勘定科目名
収入 7100 介護保険事業収入
7120 居宅介護料収入7130(介護報酬収入)7115
介護報酬収入(居宅)7140(利用者負担金収入)
7118
介護負担金収入(公費)(居宅)7119
介護負担金収入(一般)(居宅)
7900 介護予防日常生活支援総合事業収入7342
事業収入（介護予防・日常生活）7343
事業負担金収入（公費）7344
事業負担金収入（一般）コード⑤R4年度第1回補正予算書（デイ) 20221207.xlsx

当初予算額
79,950,000
58,100,000
51,800,000
51,800,000
6,300,000
500,000
5,800,000
16,400,000
14,500,000
150,000
1,750,000

小川ホームデイサービスセンター
補正後予算額算出根拠 備考 （★・・・今回補正増減の根拠）
補正額
行-9,750,000
70,200,000 ★現実績が当初予算執行率より約7.6％下回ったので減額修正している。
1-5,900,000
52,200,000
2-5,500,000
46,300,000
3-5,500,000
46,300,000 介護報酬（要介護分） 東京都国保連請求分
4-400,000
5,900,000
5
150,000
650,000 介護報酬（要介護分） 生保支給分
6-550,000
5,250,000 介護報酬（要介護分） 利用者負担分
7-5,650,000
10,750,000
8-4,950,000
9,550,000 介護報酬（要支援分） 東京都国保連請求分
9-50,000
100,000 介護報酬（要支援分） 生保支給分
10-650,000
1,100,000 介護報酬（要支援分） 利用者負担分
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

16

7190
7137
7346
7210
7368

勘定科目名
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
介護予防・日常生活支援利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)(介護・その他)

7311
7312
7570
7313

経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入コード⑤R4年度第1回補正予算書（デイ) 20221207.xlsx

当初予算額
5,450,000
4,750,000
700,000
00
0
10,000460,0000

算出根拠 備考 （★・・・今回補正増減の根拠）
補正後予算額
補正額
350,000
5,800,000
400,000
5,150,000 食費 材料費 他 利用者負担分-50,000
650,000 食費 材料費 他 利用者負担分
1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000 ★処遇改善補助金（約40万円） ★小平市補助金（約100万円）★東京都補助金（約5万円）
0
0 利用者家族等からの一般的寄附金
010,000 銀行預金の利息
0460,000
00 介護体験・介護実習の謝礼金
17

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
行
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

勘定科目名7314
利用者等外給食費収入
7580
雑収入
7318
雑収入
7600 事業活動収入計
支出 8310 人件費支出
8312（職能給・勤続給合計）
8312 職員給料支出 職能給8312 職員給料支出 勤続給8312（手当合計）
8312 職員給料支出 処遇向上手当
8312 職員給料支出 管理職手当
8312 職員給料支出 扶養手当
8312 職員給料支出 住宅手当
8312 職員給料支出 超勤手当
8312 職員給料支出 通勤手当
8312 職員給料支出 資格手当
8312 職員給料支出 緊急出動手当
8312 職員給料支出 処遇改善手当
8312 職員給料支出 特定処遇改善手当
8312 職員給料支出 処遇改善補助金
8312 職員給料支出 処遇改善一時金
8313 職員賞与支出 （合計)8313 職員賞与支出 賞与安定8313 職員賞与支出 賞与業績
8314 非常勤職員給与支出 (合計）8314 非常勤職員給与支出 給与8314 非常勤職員給与支出 賞与
8316 退職給付支出
8317 法定福利費支出(人件費)8320 事業費支出
8331 給食費支出
8332 介護用品費支出
8333 医薬品費支出
8334 診療･療養等材料費支出
8335 保健衛生費支出
8336 医療費支出
8337 被服費支出
8338 教養娯楽費支出
8339 日用品費支出
8343 水道光熱費支出(事業)8345 消耗器具備品費支出
8352 車輌費支出
8330 事務費支出
コード⑤R4年度第1回補正予算書（デイ) 20221207.xlsx

当初予算額
450,000
10,00010,00080,420,000
54,050,000
10,300,000
9,900,000
400,000
3,100,000
200,000
750,000
150,000
350,000
250,000
250,000
400,000
50,000200,000
300,0000
200,000
3,400,000
2,400,000
1,000,000
33,150,000
32,900,000
250,000
500,000
3,600,000
8,090,000
3,200,000
50,00010,00010,000600,000
10,00010,000600,000
100,000
2,400,000
200,000
900,000
12,850,000

補正額
0
0
0
-9,750,000-3,500,000
150,000
150,000
0
50,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150,000-100,000-350,000-300,000-50,000-3,500,000-3,500,000
050,000100,000
700,000000
0100,0000000600,00000-180,000

算出根拠 備考 （★・・・今回補正増減の根拠）
450,000 職員等の給食費
10,00010,000 雑収入
70,670,000
50,550,000
10,450,000
10,050,000 常勤職員の職能給400,000 常勤職員の勤続給3,150,000 ※職員の各手当
200,000
750,000
150,000
350,000
250,000
250,000
400,000
50,000200,000
300,000
150,000
100,000
3,050,000
2,100,000 常勤職員の夏期・冬期の賞与（安定分）
950,000 常勤職員の夏期・冬期の賞与（業績分）
29,650,000
29,400,000 非常勤職員の給与
250,000 非常勤職員の夏期・冬期の賞与
550,000 独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金
3,700,000 職員の社会保険料
8,790,000 ※事業費＝利用者処遇関連
3,200,000 利用者給食材料費
50,000 紙おむつ 介護物品 他
10,000 法人が負担すべき薬代
10,000 包帯・チューブ 他
700,000 設備の消毒費 他 ★新型コロナ対策による衛生用品の増加購入
10,000 法人が負担すべき受診費用
10,000 法人が負担すべき被服費用
600,000 活動材料費 各種行事費用
100,000 整容消耗品・ペーパータオル・ティッシュ 他
3,000,000 利用者使用分の電気・ガス・水道代（他行事務費分あり）
200,000 利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品
900,000 送迎車の燃料費 車検費用
12,670,000 ※事務費＝利用者処遇以外の経費関連

補正後予算額

18

行
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

勘定科目名8511 福利厚生費支出(事務)8512 職員被服費支出8513 旅費交通費支出(事務)8514 研修研究費支出8515 事務消耗品費支出
8516 印刷製本費支出(事務)8517 水道光熱費支出(事務)8519 修繕費支出(事務)8521 通信運搬費支出(事務)8522 会議費支出(事務)8523 広報費支出(事務)8340 業務委託費支出8524
検査委託費支出8525
給食委託費支出8526
寝具委託費支出8527
医事委託費支出8528
清掃委託費支出8529
保守委託費支出8532
その他の委託費支出
8533 手数料支出(事務)8534 保険料支出(事務)8535 賃借料支出(事務)8536 土地･建物賃借料支出(事務)8537 租税公課支出(事務)8538 保守料支出(事務)8541 諸会費支出(事務)8350 雑支出
8552
雑支出(事務)8614 利用者負担軽減額
8450 その他の支出
8616 利用者等外給食費支出
8500 事業活動支出計
8510 事業活動資金収支差額
収入 7610 施設整備等補助金収入
7411 施設整備等補助金収入
7630 固定資産売却収入
7427 車両運搬具売却収入
7433 その他の固定資産売却収入
7650 施設整備等収入計
支出 8530 固定資産取得支出
8722 車輛運搬具取得支出
8723 器具及び備品取得支出
8727 その他の固定資産取得支出
コード⑤R4年度第1回補正予算書（デイ) 20221207.xlsx

当初予算額
500,000
100,000
10,00050,000300,000
50,000500,000
1,200,000
500,000
10,00050,0007,560,000
600,000
4,590,000
600,000
20,00050,0001,600,000
100,000
50,000450,000
1,100,000
140,000
150,000
10,00070,00050,00050,0000
250,000
250,000
75,240,000
5,180,000
0
0
0
0
0
0
200,0000
200,000
0

補正額
0
0
0
0
0
0
500,0000000-690,000
900,000-1,590,000
0
0
0
0
0
0
300,000-300,00000010,00000000-2,980,000-6,770,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

算出根拠 備考 （★・・・今回補正増減の根拠）
500,000 職員予防接種 健診 他
100,000 職員のユニフォーム
10,000 会議会合等の出張費・交通費50,000 研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費
300,000 事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品
50,000 伝票印刷 他
1,000,000 職員使用分の電気・ガス・水道代
1,200,000 緊急修繕（約120万円）
500,000 電話 FAX 郵送料 インターネット回線
10,000 会議経費
50,000 募集広告費・パンフレット 他
6,870,000
1,500,000 建築設備定期検査 他 ★PCR検査100本分(容器+検査代)(約100万円)
3,000,000 外部給食委託
600,000 寝具業務委託
20,000 産業医委託
50,000 廃棄処分業務委託
1,600,000 建物管理委託 セキュリティシステム 給与ソフトクラウド タイムカード電算システム
100,000 税理士
50,000 銀行等の手数料
750,000 社福事業者総合保険 火災保険 他
800,000 NTT電話システム 介護ソフト
140,000 外部駐車場賃借料
150,000 印紙代 車検費用
10,000 介護ソフト設定料 他
80,000 老施協・社協等の会費
50,00050,000 事務の雑費
0
250,000
250,000 職員等の給食費
72,260,000-1,590,000
0
0
0
0
0
0
200,0000
200,000 10万円以上の器具・備品（緊急・予備）（約20万円）
0

補正後予算額

19

行
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

勘定科目名8550 ファイナンス・リース債務の返済支出
8744 1年以内返済予定リース債務返済支出
8570 施設整備等支出計8580 施設整備等資金収支差額
収入 7680 積立資産取崩収入
7517 退職給付引当資産取崩収入7523 施設・設備整備等積立資産取崩収入
7541 職員処遇積立資産取崩収入
7549 拠点区分間繰入金収入7710 その他の活動による収入
7562 差入保証金返還金収入
7720 その他の活動収入計
支出 8610 積立資産支出
8816 退職給付引当資産支出
8822 施設・整備等積立資産支出
8840 その他の活動による支出
8862 長期前払費用支出
8670 その他の活動支出計
8680 その他の活動資金収支差額
8877 予備費支出
9811 当期資金収支差額
9821 前期末支払資金残高
9831 当期末支払資金残高
コード⑤R4年度第1回補正予算書（デイ) 20221207.xlsx

当初予算額
0
0
200,000-200,000
0
0
0
0
0
0
0
0
300,000
300,00000
0300,000-300,000
04,680,000
33,177,764
37,857,764

補正後予算額算出根拠 備考 （★・・・今回補正増減の根拠）
補正額
300,000
300,000
300,000
300,000 ★介護ソフトASPリース使用料（5年契約）
300,000
500,000-300,000-500,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,00010,00010,00010,00010,00010,000-100,000
200,000-100,000
200,000 東社協の退職共済掛金
00500,000
500,000
500,000
500,000 ★法人本部より振替
400,000
700,000-390,000-690,00000-7,460,000-2,780,000-147,132
33,030,632 ★令和3年度決算額-7,607,132
30,250,632

20

行
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192

令和４年度第1回補正予算（社会福祉法人会計基準による）
勘定科目名
収入 7100 介護保険事業収入
7120 居宅介護料収入7130(介護報酬収入)7115
介護報酬収入(居宅)7140(利用者負担金収入)
7118
介護負担金収入(公費)(居宅)7119
介護負担金収入(一般)(居宅)
7900 介護予防日常生活支援総合事業収入7342
事業収入（介護予防・日常生活）7343
事業負担金収入（公費）7344
事業負担金収入（一般）コード⑥R4年度第1回補正予算書（ヘルプ）20221207.xlsx

小川ホームホームヘルプサービス
補正後予算額算出根拠 備考 （★・・・今回補正増減の根拠）
当初予算額
補正額
行
42,650,000 -13,340,000 29,310,000 ★現実績が当初予算執行率より約19.3％下回ったので減額修正している。
1
31,400,000 -12,700,000 18,700,000
228,150,000 -12,150,000 16,000,000
328,150,000 -12,150,000 16,000,000 介護報酬（要介護分） 東京都国保連請求分
43,250,000-550,000
2,700,000
5
850,000
600,000
1,450,000 介護報酬（要介護分） 生保支給分
62,400,000 -1,150,000
1,250,000 介護報酬（要介護分） 利用者負担分
710,050,000 -1,200,000
8,850,000
8
8,950,000 -1,200,000
7,750,000 介護報酬（要支援分） 東京都国保連請求分
9100,000
150,000
250,000 介護報酬（要支援分） 生保支給分
101,000,000-150,000
850,000 介護報酬（要支援分） 利用者負担分
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

21

算出根拠 備考 （★・・・今回補正増減の根拠）
補正後予算額
勘定科目名
当初予算額
補正額
7190 利用者等利用料収入
1,200,000-400,000
800,0007137
居宅介護サービス利用料収入
50,000050,000 その他の利用者負担分
7346
介護予防・日常生活支援利用料収入
50,000050,000 その他の利用者負担分
7145
その他の利用料収入（介護・利用）
1,100,000-400,000
700,000 保険外サービス分
7210 その他の事業収入
0960,000
960,0007368
補助金事業収入(公費)(介護・その他)
0
950,000
950,000 ★処遇改善補助金（約40万円） ★小平市補助金（約55万円）
7151
受託事業収入(介護･その他)
0
10,00010,0007312 受取利息配当金収入
10,0000
10,000 銀行預金の利息
7570 その他の収入
10,00010,00020,0007313
受入研修費収入10,0000
10,000 介護体験・介護実習の謝礼金
7314
利用者等外給食費収入000 職員等の給食費
7580
雑収入
0
10,00010,0007318
雑収入
010,00010,000 雑収入
7600 事業活動収入計
42,670,000 -13,330,000 29,340,000
支出 8310 人件費支出
35,550,000 -2,610,000 32,940,000
8312（職能給・勤続給合計）
9,250,000 -1,600,000
7,650,000
8312 職員給料支出 職能給9,000,000 -1,600,000
7,400,000 常勤職員の職能給8312 職員給料支出 勤続給250,0000
250,000 常勤職員の勤続給8312（手当合計）
2,750,000-20,000
2,730,000 ※職員の各手当
8312 職員給料支出 処遇向上手当
200,000-50,000
150,000
8312 職員給料支出 管理職手当
550,0000
550,000
8312 職員給料支出 扶養手当
50,000-50,000
08312 職員給料支出 住宅手当
150,0000
150,000
8312 職員給料支出 超勤手当
300,0000
300,000
8312 職員給料支出 通勤手当
50,000050,0008312 職員給料支出 資格手当
300,0000
300,000
8312 職員給料支出 年末年始手当
50,000050,0008312 職員給料支出 緊急出勤手当
50,000050,0008312 職員給料支出 処遇改善手当
300,0000
300,000
8312 職員給料支出 特定処遇改善手当
600,0000
600,000
8312 職員給料支出 処遇改善補助金
080,00080,000コード⑥R4年度第1回補正予算書（ヘルプ）20221207.xlsx

22

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
行
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

勘定科目名8312 職員給料支出 処遇改善一時金
8313 職員賞与支出 （合計)8313 職員賞与支出 賞与安定8313 職員賞与支出 賞与業績
8314 非常勤職員給与支出 (合計）8314 非常勤職員給与支出 給与8314 非常勤職員給与支出 賞与
8316 退職給付支出
8317 法定福利費支出(人件費)8320 事業費支出
8331 給食費支出
8332 介護用品費支出
8335 保健衛生費支出
8337 被服費支出
8338 教養娯楽費支出
8345 消耗器具備品費支出
8352 車輌費支出
8330 事務費支出
8511 福利厚生費支出(事務)8512 職員被服費支出8513 旅費交通費支出(事務)8514 研修研究費支出8515 事務消耗品費支出
8516 印刷製本費支出(事務)8517 水道光熱費支出(事務)8519 修繕費支出(事務)8521 通信運搬費支出(事務)8522 会議費支出(事務)8523 広報費支出(事務)8340 業務委託費支出8524
検査委託費支出8527
医事委託費支出8528
清掃委託費支出8529
保守委託費支出8532
その他の委託費支出
8533 手数料支出(事務)8534 保険料支出(事務)8535 賃借料支出(事務)8537 租税公課支出(事務)8538 保守料支出(事務)8350 雑支出
8552
雑支出(事務)8450 その他の支出

コード⑥R4年度第1回補正予算書（ヘルプ）20221207.xlsx

当初予算額
150,000
2,400,000
1,700,000
700,000
18,200,000
18,000,000
200,000
200,000
2,750,000
600,00000500,000
00
50,00050,0005,620,000
400,000
100,000
10,00050,000100,000
100,000
1,900,000
100,000
500,000
10,000100,000
1,180,000
600,000
20,00010,000500,000
50,000150,000
200,000
650,000
50,00010,00010,00010,000350,000

補正額
0-200,000-150,000-50,000-790,000-700,000-90,00000
300,00000
300,0000000-2,200,000
0
0
0
0
0
0
-1,300,000
000-750,000-550,00000-200,00000100,000-250,00000000

算出根拠 備考 （★・・・今回補正増減の根拠）
150,000
2,200,000
1,550,000 常勤職員の夏期・冬期の賞与（安定分）
650,000 常勤職員の夏期・冬期の賞与（業績分）
17,410,000
17,300,000 非常勤職員の給与
110,000 非常勤職員の夏期・冬期の賞与
200,000 独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金
2,750,000 職員の社会保険料
900,00000
800,000 設備の消毒費 他 ★新型コロナ対策による衛生用品の増加購入
0050,000 利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品
50,000 車輌の燃料費 訪問時の駐車料金
3,420,000
400,000 職員予防接種 健診 新年会 他
100,000 職員のユニフォーム
10,000 会議会合等の出張費・交通費50,000 研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費
100,000 事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品
100,000 伝票印刷 他
600,000 職員使用分の電気・ガス・水道代
100,000 緊急修繕（約10万円）
500,000 電話 FAX 郵送料 インターネット回線
10,000 募集広告費・パンフレット 他
100,000 募集広告費 他
430,000
50,000 建築設備定期検査
20,000 産業医委託
10,000 廃棄処分業務委託
300,000 建物管理委託 セキュリティシステム 給与ソフトクラウド タイムカード電算システム
50,000 税理士
150,000 銀行等の手数料
300,000 社福事業者総合保険 火災保険 他
400,000 NTT電話システム 介護ソフト
50,000 印紙代
10,000 介護ソフト設定料 他
10,00010,000 事務の雑費
350,000

補正後予算額

23

行
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

勘定科目名8616 利用者等外給食費支出
8500 事業活動支出計
8510 事業活動資金収支差額
収入 7610 施設整備等補助金収入
7411 施設整備等補助金収入
7650 施設整備等収入計
支出 8530 固定資産取得支出
8723 器具及び備品取得支出
8550 ファイナンス・リース債務の返済支出
8744 1年以内返済予定リース債務返済支出
8570 施設整備等支出計8580 施設整備等資金収支差額
収入 7680 積立資産取崩収入
7517 退職給付引当資産取崩収入
7541 職員処遇積立資産取崩収入
7549 拠点区分間繰入金収入
7720 その他の活動収入計
支出 8610 積立資産支出
8816 退職給付引当資産支出
8822 施設・整備等積立資産支出
8848 拠点区分間繰入金支出
8840 その他の活動による支出
8862 長期前払費用支出
8670 その他の活動支出計
8680 その他の活動資金収支差額
8877 予備費支出
9811 当期資金収支差額
9821 前期末支払資金残高
9831 当期末支払資金残高
コード⑥R4年度第1回補正予算書（ヘルプ）20221207.xlsx

当初予算額
350,000
42,120,000
550,00000
0
200,000
200,00000
200,000-200,00000000200,000
200,0000000200,000-200,0000
150,000
45,477,348
45,627,348

補正額
0-4,510,000-8,820,000
0
0
0
0
0
200,000
200,000
200,000-200,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150,000
150,000
150,000-150,0000-9,170,000
8,510,074-659,926

算出根拠 備考 （★・・・今回補正増減の根拠）
350,000 職員等の給食費
37,610,000-8,270,000000200,000
200,000 10万円以上の器具・備品（緊急・予備）（約20万円）
200,000
200,000 ★介護ソフトASPリース使用料（5年契約）
400,000-400,00000000200,000
200,000 東社協の退職共済掛金
00150,000
150,000 ★法人本部より振替
350,000-350,0000-9,020,000
53,987,422 ★令和3年度決算額
44,967,422

補正後予算額

24

行
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

令和４年度第1回補正予算（社会福祉法人会計基準による）
勘定科目名
収入 7100 介護保険事業収入
7180 居宅介護支援介護料収入7133
居宅介護支援介護料収入7135
居宅介護支援介護料収入（公費）当初予算額
46,200,000
46,100,000
46,100,000
07900 介護予防日常生活支援総合事業収入7342
事業収入（介護予防・日常生活）
7210 その他の事業収入7368
補助金事業収入(公費)(介護・その他)
7151
受託事業収入(介護･その他)
7312 受取利息配当金収入
7570 その他の収入
7314
利用者等外給食費収入
7580
雑収入
7318
雑収入
7600 事業活動収入計
支出 8310 人件費支出
8312（職能給・勤続給合計）
8312 職員給料支出 職能給8312 職員給料支出 勤続給8312（手当合計）
8312 職員給料支出 処遇向上手当
8312 職員給料支出 管理職手当
8312 職員給料支出 扶養手当
8312 職員給料支出 住宅手当
8312 職員給料支出 超勤手当
8312 職員給料支出 通勤手当
8312 職員給料支出 資格手当
8312 職員給料支出 緊急出勤手当
8312 職員給料支出 処遇改善一時金
8313 職員賞与支出 （合計)8313 職員賞与支出 賞与安定8313 職員賞与支出 賞与業績
8314 非常勤職員給与支出 (合計）8314 非常勤職員給与支出 給与8314 非常勤職員給与支出 賞与
8316 退職給付支出

50,00050,00050,000050,00010,000100,000
100,0000046,310,000
39,360,000
17,850,000
17,400,000
450,000
4,050,000
250,000
550,000
200,000
350,000
1,300,000
400,000
350,000
50,000600,000
5,300,000
3,800,000
1,500,000
6,760,000
6,700,000
60,000700,000

コード⑦R4年度第1回補正予算書（計画）20221207.xlsx

小川ホーム介護計画センター
補正後予算額算出根拠 備考 （★・・・今回補正増減の根拠）
補正額
行-7,650,000 38,550,000 ★現実績が当初予算執行率より約9.9％下回ったので減額修正している。
1-8,250,000 37,850,000
2-8,250,000 37,850,000 介護報酬 東京都国保連請求分
300 介護報酬 生保支給分
4
5
6
7
8
9
10
50,000100,000
11
50,000100,000 介護報酬 地域包括支援センターより受託分
12550,000
600,000
13
600,000
600,000 ★小平市補助金（約60万円）
14-50,000
015
0
10,000 銀行預金の利息
160
100,000
170
100,000 職員等の給食費
18
0
0
19
0
0 雑収入
20
-7,650,000 38,660,000
21
1,480,000 40,840,000
22
50,000 17,900,000
23
150,000 17,550,000 常勤職員の職能給24-100,000
350,000 常勤職員の勤続給251,100,000
5,150,000 ※職員の各手当
26
50,000300,000
27
700,000
1,250,000
28
200,000
400,000290
350,000
30
100,000
1,400,000
310
400,000
32
50,000400,000
33
0
50,00034
0600,000
35-100,000
5,200,000
36-100,000
3,700,000 常勤職員の夏期・冬期の賞与（安定分）
37
01,500,000 常勤職員の夏期・冬期の賞与（業績分）
38-1,520,000
5,240,000
39-1,500,000
5,200,000 非常勤職員の給与40-20,000
40,000 非常勤職員の夏期・冬期の賞与
41
2,050,000
2,750,000 独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金 ★東京都社会福祉協議会による退職金の支払い 4225

勘定科目名8317 法定福利費支出(人件費)8320 事業費支出
8331 給食費支出
8335 保健衛生費支出
8339 日用品費支出
8345 消耗器具備品費支出
8352 車輌費支出
8330 事務費支出
8511 福利厚生費支出(事務)8512 職員被服費支出8513 旅費交通費支出(事務)8514 研修研究費支出8515 事務消耗品費支出
8516 印刷製本費支出(事務)8517 水道光熱費支出(事務)8519 修繕費支出(事務)8521 通信運搬費支出(事務)8522 会議費支出(事務)8523 広報費支出(事務)8340 業務委託費支出8524
検査委託費支出8527
医事委託費支出8528
清掃委託費支出8529
保守委託費支出8532
その他の委託費支出
8533 手数料支出(事務)8534 保険料支出(事務)8535 賃借料支出(事務)8537 租税公課支出(事務)8538 保守料支出(事務)8350 雑支出
8552
雑支出(事務)8450 その他の支出
8616 利用者等外給食費支出
8500 事業活動支出計
8510 事業活動資金収支差額
収入 7610 施設整備等補助金収入
7411 施設整備等補助金収入
7650 施設整備等収入計
支出 8530 固定資産取得支出
8723 器具及び備品取得支出
8550 ファイナンス・リース債務の返済支出
8744 1年以内返済予定リース債務返済支出
8570 施設整備等支出計
コード⑦R4年度第1回補正予算書（計画）20221207.xlsx

補正後予算額算出根拠 備考 （★・・・今回補正増減の根拠）
当初予算額
補正額
4,700,000-100,000
4,600,000 職員の社会保険料
500,000
1,100,000
1,600,000 ※事業費＝利用者処遇関連
000400,000
1,100,000
1,500,000 設備の消毒費 他 ★新型コロナ対策による衛生用品の増加購入
00050,000050,000 利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品
50,000050,000 訪問時の駐車料金
4,950,000-50,000
4,900,000 ※事務費＝利用者処遇以外の経費関連
200,0000
200,000 職員予防接種 健診 他
10,0000
10,000 職員のユニフォーム
10,0000
10,000 会議会合等の出張費・交通費50,00050,000100,000 研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費
200,0000
200,000 事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品
50,000050,000 伝票印刷 他
2,200,000
02,200,000 職員使用分の電気・ガス・水道代
100,000
100,000
200,000 緊急修繕（約10万円）
450,000
150,000
600,000 電話 FAX 郵送料 インターネット回線
10,0000
10,000 会議経費
50,000050,000 募集広告費・パンフレット 他
430,0000
430,000
10,0000
10,000 建築設備定期検査
10,0000
10,000 産業医委託
10,0000
10,000 廃棄処分業務委託
300,0000
300,000 建物管理委託 セキュリティシステム 給与ソフトクラウド タイムカード電算システム
100,0000
100,000 税理士
10,0000
10,000 銀行等の手数料
50,00050,000100,000 社福事業者総合保険 火災保険 他
1,100,000-400,000
700,000 NTT電話システム 介護ソフト
10,0000
10,000 印紙代
10,0000
10,000 介護ソフト設定料 他
10,0000
10,00010,0000
10,000 事務の雑費
200,0000
200,000
200,0000
200,000 職員等の給食費
45,010,000
2,530,000 47,540,000
1,300,000 -10,180,000 -8,880,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200,0000
200,000
200,0000
200,000 10万円以上の器具・備品（緊急・予備）（約20万円）
0
150,000
150,0000
150,000
150,000 ★介護ソフトASPリース使用料（5年契約）
200,000
150,000
350,000
26

行
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

勘定科目名8580 施設整備等資金収支差額
収入 7680 積立資産取崩収入
7517 退職給付引当資産取崩収入
7541 職員処遇積立資産取崩収入
7720 その他の活動収入計
支出 8610 積立資産支出
8816 退職給付引当資産支出
8822 施設・整備等積立資産支出
8848 拠点区分間繰入金支出
8840 その他の活動による支出
8862 長期前払費用支出
8670 その他の活動支出計
8680 その他の活動資金収支差額
8877 予備費支出
9811 当期資金収支差額
9821 前期末支払資金残高
9831 当期末支払資金残高
コード⑦R4年度第1回補正予算書（計画）20221207.xlsx

当初予算額-200,0000000500,000
500,0000000500,000-500,0000600,000
28,879,599
29,479,599

補正後予算額算出根拠 備考 （★・・・今回補正増減の根拠）
補正額-150,000-350,000
2,050,000
2,050,000
2,050,000
2,050,000 ★東京都社会福祉協議会による退職金の支払い
002,050,000
2,050,0000
500,0000
500,000 東社協の退職共済掛金
0000150,000
150,000
150,000
150,000 ★法人本部より振替
150,000
650,000
1,900,000
1,400,000
00-8,430,000 -7,830,000
3,246,023 32,125,622 ★令和3年度決算額-5,183,977 24,295,622

27

行
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

令和４年度第1回補正予算（社会福祉法人会計基準による）
勘定科目名
収入 7100 介護保険事業収入
7180 居宅介護支援介護料収入7134
介護予防支援介護料収入7134
介護予防支援介護料収入(公費)7900 介護予防日常生活支援総合事業収入7342
事業収入（介護予防・日常生活）7343
事業負担金収入（公費）

当初予算額
79,320,000
11,750,000
11,700,000
50,0009,000,000
9,000,000
07210 その他の事業収入7368
補助金事業収入(公費)(介護・その他)
7151
受託事業収入(介護･その他)
7153
その他の事業収入(介護･その他)
7311 経常経費寄附金収入7312 受取利息配当金収入
7570 その他の収入
7314
利用者等外給食費収入
7580
雑収入
7318
雑収入
7600 事業活動収入計
支出 8310 人件費支出
8312（職能給・勤続給合計）
8312 職員給料支出 職能給8312 職員給料支出 勤続給8312（手当合計）
8312 職員給料支出 処遇向上手当
8312 職員給料支出 管理職手当
8312 職員給料支出 扶養手当
8312 職員給料支出 住宅手当
8312 職員給料支出 超勤手当

58,570,000
058,420,000
150,000
0
10,000350,000
350,0000079,680,000
64,110,000
32,800,000
32,400,000
400,000
8,100,000
300,000
2,550,000
800,000
750,000
1,100,000

コード⑧R4年度第1回補正予算書（包括）20221207.xlsx

小平市地域包括支援センター小川ホーム
算出根拠 備考
補正後予算額
補正額
行310,000 79,630,000
1
650,000 12,400,000
2
650,000 12,350,000 介護報酬 東京都国保連請求分
3050,000 介護報酬 東京都国保連請求分（生保支給分）
4-700,000
8,300,000
5-700,000
8,300,000 介護報酬 小平市請求分
600 介護報酬 小平市請求分（生保支給分）
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
360,000 58,930,000
20
500,000
500,000 ★小平市補助金（約50万円）
21
0 58,420,000 小平市 地域包括運営事業・認知症カフェ・もの忘れ相談会・介護予防把握事業 他 22-140,000
10,000 コミュニティサロン
23
0
0
24
0
10,000 銀行預金の利息
2560,000410,000
26
50,000400,000 職員等の給食費
2710,00010,00028
10,00010,000 雑収入
29370,000 80,050,000
30
4,450,000 68,560,000
31
100,000 32,900,000
32
100,000 32,500,000 常勤職員の職能給330400,000 常勤職員の勤続給34250,000
8,350,000 ※職員の各手当
35
150,000
450,000
36
100,000
2,650,000
37-100,000
700,000380
750,000
39
0
1,100,00040

28

勘定科目名8312 職員給料支出 通勤手当
8312 職員給料支出 資格手当
8312 職員給料支出 緊急出勤手当
8312 職員給料支出 処遇改善一時金
8313 職員賞与支出 （合計)8313 職員賞与支出 賞与安定8313 職員賞与支出 賞与業績
8314 非常勤職員給与支出 (合計）8314 非常勤職員給与支出 給与8314 非常勤職員給与支出 賞与
8316 退職給付支出
8317 法定福利費支出(人件費)8320 事業費支出
8331 給食費支出
8332 介護用品費支出
8334 診療・療養等材料費支出
8335 保健衛生費支出
8338 教養娯楽費支出
8339 日用品費支出
8345 消耗器具備品費支出
8352 車輌費支出
8330 事務費支出
8511 福利厚生費支出(事務)8512 職員被服費支出8513 旅費交通費支出(事務)8514 研修研究費支出8515 事務消耗品費支出
8516 印刷製本費支出(事務)8517 水道光熱費支出(事務)8519 修繕費支出(事務)8521 通信運搬費支出(事務)8522 会議費支出(事務)8523 広報費支出(事務)8340 業務委託費支出8524
検査委託費支出8527
医事委託費支出8528
清掃委託費支出8529
保守委託費支出8532
その他の委託費支出
8533 手数料支出(事務)8534 保険料支出(事務)8535 賃借料支出(事務)8536 土地･建物賃借料支出(事務)コード⑧R4年度第1回補正予算書（包括）20221207.xlsx

当初予算額
650,000
850,000
50,0001,050,000
8,600,000
6,200,000
2,400,000
6,360,000
6,300,000
60,000650,000
7,600,000
1,000,000
0050,000400,000
200,000
50,000100,000
200,000
12,390,000
300,000
50,00010,000200,000
1,200,000
100,000
3,600,000
500,000
900,000
10,00050,0001,510,000
50,00010,00050,0001,200,000
200,000
50,000300,000
1,900,000
1,440,000

算出根拠 備考
補正後予算額
補正額-200,000
450,0000
850,000
0
50,000300,000
1,350,000
1,250,000
9,850,000
800,000
7,000,000 常勤職員の夏期・冬期の賞与（安定分）
450,000
2,850,000 常勤職員の夏期・冬期の賞与（業績分）
400,000
6,760,000
400,000
6,700,000 非常勤職員の給与
060,000 非常勤職員の夏期・冬期の賞与
1,450,000
2,100,000 独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金 ★東京都社会福祉協議会による退職金の支払い
1,000,000
8,600,000 職員の社会保険料
550,000
1,550,000 ※事業費＝利用者処遇関連
0000-50,0000
600,000
1,000,000 設備の消毒費 他 ★新型コロナ対策による衛生用品の増加購入
0
200,000 サロン材料費
050,000 ポリ袋 清掃用品 他
0100,000 利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品
0200,000 車輌の燃料費 訪問時の駐車料金 車検費用
2,990,000 15,380,000 ※事務費＝利用者処遇以外の経費関連
0
300,000 職員予防接種 健診 他
050,000 職員のユニフォーム
0
10,000 会議会合等の出張費・交通費
0200,000 研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費
01,200,000 事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品
0
100,000 伝票印刷 他
2,900,000
6,500,000 職員使用分の電気・ガス・水道代
0500,000 緊急修繕（約50万円）
0
900,000 電話 FAX 郵送料 インターネット回線
40,00050,000 会議経費
050,000 募集広告費・パンフレット 他
100,000
1,610,000
0
50,000 建築設備定期検査
010,000 産業医委託
050,000 廃棄処分業務委託
01,200,000 建物管理委託 セキュリティシステム 給与ソフトクラウド タイムカード電算システム
100,000
300,000 税理士 予防プラン作成委託 他
050,000 銀行等の手数料
150,000
450,000 社福事業者総合保険 火災保険 他-200,000
1,700,000 NTT電話システム 介護ソフト
0
1,440,000 出張所・駐車場家賃

29

行
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

勘定科目名8537 租税公課支出(事務)8538 保守料支出(事務)8541 諸会費支出(事務)8350 雑支出
8552
雑支出(事務)8450 その他の支出
8616 利用者等外給食費支出
8500 事業活動支出計
8510 事業活動資金収支差額
収入 7650 施設整備等収入計
支出 8530 固定資産取得支出
8714 建物取得支出(基本)8722 車輌運搬具取得支出
8723 器具及び備品取得支出
8570 施設整備等支出計8580 施設整備等資金収支差額
収入 7680 積立資産取崩収入
7517 退職給付引当資産取崩収入7535 空調設備改修積立資産取崩収入
7541 職員処遇積立資産取崩収入
7549 拠点区分間繰入金収入
7720 その他の活動収入計
支出 8610 積立資産支出
8816 退職給付引当資産支出
8822 施設・整備等積立資産支出
8840 その他の活動による支出
8862 長期前払費用支出
8670 その他の活動支出計
8680 その他の活動資金収支差額
8877 予備費支出
9811 当期資金収支差額
9821 前期末支払資金残高
9831 当期末支払資金残高
コード⑧R4年度第1回補正予算書（包括）20221207.xlsx

算出根拠 備考
補正後予算額
当初予算額
補正額
100,0000
100,000 印紙代 車検費用
50,000050,000 介護ソフト設定料 他
70,000070,000 老施協・社協 会費
50,000050,00050,000050,000 事務の雑費
200,0000
200,000
200,0000
200,000 職員等の給食費
77,700,000
7,990,000 85,690,000
1,980,000 -7,620,000 -5,640,000
0001,050,000
01,050,000
0
0
0
0
0
0
1,050,000
01,050,000 10万円以上の器具・備品（緊急・予備）（約30万円） PC5台分購入（約75万円）
1,050,000
01,050,000-1,050,000
0 -1,050,000
01,000,000
1,000,000
01,000,000
1,000,000 ★東京都社会福祉協議会による退職金の支払い
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,000,000
1,000,000
650,000
50,000700,000
650,000
50,000700,000 東社協の退職共済掛金
0000200,000
200,0000
200,000
200,000 ★法人本部より振替
650,000
250,000
900,000-650,000
750,000
100,00000
0
280,000 -6,870,000 -6,590,000
35,972,292 -3,775,358 32,196,934 ★令和3年度決算額
36,252,292 -10,645,358 25,606,934

30

行
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85
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