第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘定科目

決算(B)

介護保険事業収入

1,377,000

1,758,364△ 381,364

就労支援事業収入

326,823,000

317,038,042

9,784,958

2,628,475,000 2,522,188,313

106,286,687

障害福祉サービス等事業収入
収入

医療事業収入9,908,231△ 3,507,231

経常経費寄附金収入

100,000

907,763△ 807,763

受取利息配当金収入

066,505△ 66,505

50,000,000

49,457,739

542,261

3,013,176,000 2,901,324,957

111,851,043

1,747,719,000 1,700,991,751

46,727,249

事業活動収入計(1)
人件費支出

支
出

事業費支出

345,236,000

323,805,265

21,430,735

事務費支出

362,486,000

345,381,708

17,104,292

就労支援事業支出

326,379,000

318,412,284

7,966,716

利用者負担軽減額

447,000

579,771△ 132,771

支払利息支出13,958,000

13,772,898

185,102その他の支出6,534,000

9,312,966△ 2,778,966

2,802,759,000 2,712,256,643

90,502,357

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設
整
備等による
収
支

収
入

支
出差異(A)-(B)6,401,000

その他の収入

事
業
活動による
収
支

備

予算(A)

210,417,000

189,068,314

21,348,686

施設整備等補助金収入304,434,000

303,697,334

736,666

設備資金借入金収入

349,800,000

349,800,00000

1,240,000△ 1,240,000

施設整備等収入計(4)654,234,000

654,737,334△ 503,334

設備資金借入金元金償還支出

406,515,000

406,266,000

249,000

固定資産取得支出

134,833,000

125,407,042

9,425,958

ファイナンス・リース債務の返済支出

10,660,000

10,239,780

420,220

施設整備等支出計(5)552,008,000

541,912,822

10,095,178

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)102,226,000

112,824,512 △ 10,598,512

当期資金収支差額合計(7)=(3)+(6)312,643,000

301,892,826

10,750,174

前期末支払資金残高(8)980,018,000847,006,765

133,011,235

1,292,661,000 1,148,899,591

143,761,409

固定資産売却収入

当期末支払資金残高(7)+(8)考第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)
勘

定科

目

1,559,047

199,317

就労支援事業収益

317,038,042

309,212,585

7,825,457

2,522,188,313

2,508,404,688

13,783,625

9,908,231

2,751,352

7,156,879

907,763

1,820,000△ 912,237

2,851,800,713

2,823,747,672

28,053,041

人件費

1,708,150,599

1,671,816,434

36,334,165

事業費

323,805,265

317,514,790

6,290,475

事務費

345,381,708

334,677,052

10,704,656

就労支援事業費用

320,347,823

309,771,743

10,576,080

費
利用者負担軽減額
用579,771

390,600

189,171

187,847,118

177,779,591

10,067,527△ 77,102,818△ 69,737,824△ 7,364,994

0

250,257△ 250,257

2,809,009,466

2,742,462,643

66,546,823

42,791,247

81,285,029△ 38,493,782

ー

サービス活動収益計(1)

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
ー

サ
ビス
活動外増
減の部

66,505

3,125

63,380

収益 その他のサービス活動外収益受取利息配当金収益

49,457,739

44,258,996

5,198,743

サービス活動外収益計(4)49,524,244

44,262,121

5,262,123

13,772,898

12,796,583

976,315

費
その他のサービス活動外費用
用

支払利息

9,312,966

7,666,169

1,646,797

サービス活動外費用計(5)23,085,864

20,462,752

2,623,112

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)26,438,380

23,799,369

2,639,011

経常増減差額(7)=(3)+(6)69,229,627

105,084,398△ 35,854,771

303,697,334

8,107,614

295,589,720

50,000050,000303,747,334

8,107,614

295,639,720

404,696

197,191

207,505

303,697,334

8,107,614

295,589,720

特別費用計(9)304,102,030

8,304,805

295,797,225

特別増減差額(10)=(8)-(9)△ 354,696△ 197,191△ 157,505

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)68,874,931

104,887,207△ 36,012,276

前期繰越活動増減差額(12)2,108,123,606

2,003,236,399

104,887,207

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)2,176,998,537

2,108,123,606

68,874,931

基本金取崩額(14)000

その他の積立金取崩額(15)000

その他の積立金積立額(16)00

02,176,998,537

2,108,123,606

68,874,931

施設整備等補助金収益
収
固定資産売却益益
特別増減の部繰越活動増減
差額の部

増減(A)-(B)

1,758,364

経常経費寄附金収益ビス
活動増減の部

前年度決算(B)

介護保険事業収益

収 障害福祉サービス等事業収益
益
医療事業収益サ

当年度決算(A)

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
費 国庫補助金等特別積立金積立額
用
その他の特別損失

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和4年 3月31日現在(単位：円)

資産の部
当年
度末

負債の部
前年
度末

増減

当年
度末

前年
度末

301,395,842 流動負債

397,848,527

681,876,604

増減

流動資産

1,268,432,567

967,036,725

現金預金

479,747,116

478,590,137

1,156,979 事業未払金

49,133,267

48,764,490

368,777

事業未収金

475,117,686

472,660,638

2,457,048 その他の未払金

1,774,200

2,970,000△ 1,195,800

未収補助金

303,248,000

4,313,000

298,935,000

1年以内返済予定設備資金借入金

111,540,000

397,776,000△ 286,236,000

商品・製品

268,119

308,120△ 40,001

1年以内返済予定リース債務

4,200,240

9,189,720△ 4,989,480

原材料

477,276

601,987△ 124,711 未払費用

66,119,771

65,951,175

168,596

立替金

784,592

1,031,773△ 247,181 預り金919,052

885,490

33,562

前払費用

8,789,778

9,531,070△ 741,292 職員預り金

771,591

478,998

292,593

69,70069,7000

前受金△ 284,028,077

163,320,706

155,791,031

7,529,675

固定資産

4,752,971,792

4,796,005,364△ 43,033,572 固定負債

1,411,518,900

1,164,598,000

246,920,900

基本財産

4,496,154,699

4,597,857,063△ 101,702,364 設備資金借入金

1,390,168,000

1,160,398,000

229,770,000

土地1,200,392,047

1,200,392,047

0

15,750,900

015,750,900

建物

3,294,762,652

3,396,465,016

5,600,000

4,200,000

1,400,000

1,809,367,427

1,846,474,604△ 37,107,177

賞与引当金

定期預金
その他の固定資産

リース債務△ 101,702,364 役員退職慰労引当金

1,000,000

1,000,000

0

256,817,093

198,148,301

58,668,792

負債の部合計純資産の部

土地9,145,222

9,145,222

0 基本金

131,124,495

131,124,495

0

建物

31,313,454

33,504,290△ 2,190,836 国庫補助金等特別積立金

1,883,809,439

1,657,214,923

226,594,516

構築物

57,460,230

60,647,098△ 3,186,868 その他の積立金

20,104,461

20,104,461

0

機械及び装置

1,067,459

1,074,998

0

5,714,000△ 5,714,000△ 7,539

その他の積立金

15

16

△ 1

設備整備等積立金

14,390,461

14,390,461

0

器具及び備品27,758,664

32,116,616△ 4,357,952

修繕積立金

3,700,000

03,700,000

建設仮勘定

70,698,489

11,110,000

59,588,489

人件費積立金

0

3,831,300

権利1,716,883

1,796,768△ 79,885 （うち当期活動増減差額 ）ソフトウェア

10,131,076

10,799,112△ 668,036

無形リース資産19,951,140

5,358,420

14,592,720

車輌運搬具

有形リース資産△ 3,831,300 次期繰越活動増減差額

2,014,000

02,014,000

2,176,998,537

2,108,123,606

68,874,931

68,874,931

104,887,207△ 36,012,276

0

5,714,000△ 5,714,000

設備整備等積立資産

14,390,461

14,390,461

0

修繕積立資産3,700,000

03,700,000

人件費積立資産2,014,000

02,014,0007,470,000

8,660,000△ 1,190,000

純資産の部合計

4,212,036,932

3,916,567,485

295,469,447

6,021,404,359

5,763,042,089

258,362,270

負債及び純資産の部合計

6,021,404,359

5,763,042,089

258,362,270

その他の積立資産

差入保証金
資産の部合計

別紙４

財

産

目録

令和 4年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金

現金手許有高福岡銀行 戸畑支店他

―
―

事業未収金

各拠点

未収補助金
商品・製品
原材料
立替金
前払費用

八幡東工芸舎、グループホーム支援センター門司等
インクルとばた・インクル八千代自主製品
インクルとばた・インクル八千代自主製品
法人本部等
各拠点

――

―
―

―

運転資金として運転資金として小計
自立支援費給付費・就労支援事業売上等

―

―

―
―
―
―
―

北九州市障害福祉施設等施設整備補助金等
就労支援事業自主製品
就労支援事業自主製品
パソコンリース等
職員次年度通勤定期・家賃・土地賃借料等

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

インクル八千代拠点 北九州市八幡西区南八千代26-1
飛翔館拠点 北九州市戸畑区沖台2-113-1――

第2種社会福祉事業である、生活介護施設等に使用している

―
―

―
―

インクルとばた拠点 北九州市戸畑区沖台2-115-1
インクルきく拠点 北九州市小倉南区春ケ丘770-49
インクル春ケ丘拠点 北九州市小倉南区春ケ丘770-63

―
―
―
―
―

第2種社会福祉事業である、生活介護施設等に使用している―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

第2種社会福祉事業である、生活介護施設等に使用している―――
第2種社会福祉事業である、共同援助事業施設に使用している―
将来小倉北地区に開設する第2種社会福祉事業施設のための用地 ―

―
―
―
―
―

1989年
1991年
2015年
2015年

第1種社会福祉事業である、施設入所支援事業施設等に使用している

第2種社会福祉事業である、共同援助事業施設に使用している

飛翔館拠点 北九州市戸畑区沖台2-113-1
インクル八千代等拠点 北九州市八幡西区南八千代26-1

2009年
2011年
2011年
2013年
2013年

インクルとばた等拠点 北九州市戸畑区沖台2-115-1
インクル春ケ丘等拠点 北九州市小倉南区春ケ丘770-63
インクル曽根拠点 北九州市小倉南区曽根北町4-25
インクルきく拠点 北九州市小倉南区春ケ丘770-49
グループホーム門司拠点 北九州市門司区恒見町601-3

2014年
2014年
2015年
2016年
2017年

第2種社会福祉事業である、生活介護施設等に使用している

グループホーム西部拠点 北九州市若松区宮前2番6
インクル若松拠点 北九州市若松区宮前2番6
日明リサイクル工房拠点 北九州市小倉北区西港97-3
グループホーム西部拠点 北九州市若松区赤崎4播4
インクルとばた 北九州市戸畑区沖台2-115-1

2017年
2019年
2020年
2021年
2022年

第2種社会福祉事業である、共同援助事業施設に使用している

ゆうちょ銀行―

1,190,909
478,556,207
479,747,116
475,117,686
303,248,000
268,119477,276784,592
8,789,778
1,268,432,567

流動資産合計2

固定資産(1) 基本財産
土地

グループホーム門司拠点

北九州市門司区大字猿喰1409-1・伊川2039-3

グループホーム西部拠点

北九州市八幡西区小嶺台4-17-15

インクル若松拠点 北九州市若松区宮前2番6
グループホーム門司拠点 北九州市門司区恒見町601番3
法人本部拠点北九州市門司区奥田5丁目6132-1・6139-1・6

グループホーム西部拠点 北九州市若松区赤崎町4番4
法人本部拠点 北九州市小倉北区下到津198-21

第2種社会福祉事業である、宿泊型自立訓練施設に使用している

第2種社会福祉事業である、生活介護施設に使用している
第2種社会福祉事業である、就労継続B型施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、共同援助事業施設に使用している
第2種社会福祉事業である、共同援助事業施設に使用している
第2種社会福祉事業である、共同援助事業施設に使用している
将来門司地区に開設する第2種社会福祉事業施設のための用地

小計
建物

北九州ひまわりの里拠点 北九州市門司区大字猿喰1462-27
北九州ひまわりの里拠点 北九州市門司区大字猿喰1462-27
北九州ひまわりの里拠点 北九州市門司区大字猿喰1462-27
北九州ひまわりの里拠点 北九州市門司区大字猿喰1462-27
グループホーム門司拠点

たんぽぽ

北 九 州 市 門 司 区 大 字 猿 喰 1409-1・ 伊 川 2039-3

グループホーム西部拠点

小嶺台ﾎｰﾑ北九州市八幡西小嶺台4-17-15

グループホーム西部拠点

本城ﾎｰﾑ

北九州市八幡西区大字本城2818-6

479,229,291
17,842,804
1,554,120
2,354,400
225,109,120
14,948,700
13,303,900
480,035,767
635,770,493
940,119,918
743,045,360
59,430,000
259,601,555
48,374,448
53,173,573
322,594,924
228,292,959
54,015,399
597,600

第1種社会福祉事業である、施設入所支援事業施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、施設入所支援事業施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、施設入所支援事業施設等に使用している

第2種社会福祉事業である、共同援助事業施設に使用している
第2種社会福祉事業である、共同援助事業施設に使用している
第2種社会福祉事業である、宿泊型自立訓練施設に使用している
第2種社会福祉事業である、生活介護施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、就労継続B型施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、生活介護施設等に使用している

第2種社会福祉事業である、生活介護施設に使用している
第2種社会福祉事業である、生活介護施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、生活介護施設等に使用している

第2種社会福祉事業である、就労継続A型に使用している
第2種社会福祉事業である、生活介護施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、生活介護施設等に使用している

小計
法人設立時出資金――

法人収益事業である、不動産貸付事業に使用している。

―

2009年
2012年
2019年
2012年
2015年

第1種社会福祉事業である、施設入所支援事業施設等に使用している

2015年
2017年
2015年
2017年
2017年

第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業施設に使用している

浅野工芸舎拠点 北九州市小倉北区浅野2-16-38
いくせいかい診療所拠点 北九州市戸畑区沖台2-115-1

2018年
2021年

第2種社会福祉事業である、就労継続B型支援事業に使用している

構築物
機械及び装置外構工事他 16件 法人本部等
火災通報装置他 28件 グループホーム東部等

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事業用
事業用

車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェアスバル プレオ他15台 法人本部等
各拠点器具備品一式
インクル小倉建設費用
電話加入権・水道口径別納付金等
ソフトウェア一式

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利用者送迎・業務用
業務用
八幡東工芸舎・浅野工芸舎統合移転用
業務用
業務用

無形リース資産
設備整備等積立資産
修繕積立資産人件費積立資産差入保証金

ほのぼのシリーズソフトウェアリース
普通預金 福岡銀行戸畑支店他
普通預金 福岡銀行戸畑支店他
普通預金 福岡銀行戸畑支店他
賃貸物件保証金等

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―
―

支援記録・請求システム業務用

定期預金

248,259,730
10,884,108
189,082
286,452
119,774,539
8,366,286
6,374,781
133,395,707
194,297,506
235,319,634
196,425,049
19,136,460
51,997,458
10,703,988
11,336,278
27,782,701
8,488,302
1,612,622996―

基本財産合計(2) その他の固定資産
土地建物

収益事業

北九州市若松区赤崎町4番5・41

北九州ひまわりの里拠点 北九州市門司区大里東2-15-17-109

農福連携事業拠点
農福連携事業拠点

北九州市八幡西区下畑町7-4
北九州市八幡西区下畑町7-4

八幡西障害者地域活動センター拠点

インクル門司港拠点

北九州市八幡西区香月西4-5-3

北九州市門司区旧門司1丁目11-6

グ ル ー プ ホ ー ム 東 部 拠 点 城 野 ・ 北 方 ﾎｰﾑ

北 九 州 市 小 倉 南 区 城 野 1-30-201・ 703

グループホーム東部拠点 下城野ﾎｰﾑ 北九州市小倉南区下城野3-2-12
グループホーム中部拠点

三六ﾎｰﾑ

北九州市戸畑区三六町16-18

グループホーム中部拠点

昭和ﾎｰﾑ

北九州市八幡東区昭和3-1-31

グループホーム中部拠点 丸町ﾎｰﾑ

北九州市戸畑区丸町3-5-12

法人公益事業である、農福連携事業に使用している
法人公益事業である、農福連携事業に使用している
第2種社会福祉事業である、生活介護施設等に使用している

第2種社会福祉事業である、生活介護施設に使用している
第2種社会福祉事業である、生活介護施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業施設に使用している
第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業施設に使用している
第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業施設に使用している

法人公益事業である、いくせいかい診療所事業に使用している。

―

12,282,658
123,840
8,022,000
29,702
16,988,400
5,022,000
124,092
1,996,960
1,998,000
2,754,000
199,962
407,000

10,887,632
123,839
684,339
29,701
2,404,602
734,467
73,937
716,575
1,269,562
1,463,062
199,961
47,48397,011,576
10,289,808
28,074,332
115,212,355
70,698,4894,303,280
61,002,166
53,151,720

39,551,346
9,222,349
28,074,317
87,453,691

小計

将来における施設設備整備の目的のために積み立てている預金

将来における修繕の目的のために積み立てている預金
将来における人件費の目的のために積み立てている預金

2,586,397
50,871,090
33,200,580

―
―
―
―

―
―
―
―

その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

127,857,580
69,977,450
144,699,740
83,243,511
192,601,000
32,400,000
10,650,000
103,542,534
12,182,664
28,978,095
42,522,701
351,736,772
1,200,392,047
230,969,561
6,958,696
1,365,038
2,067,948
105,334,581
6,582,414
6,929,119
346,640,060
441,472,987704,800,284
546,620,311
40,293,540
207,604,097
37,670,460
41,837,295
294,812,223
219,804,657
52,402,777
596,604
3,294,762,652
1,000,000
4,496,154,699
9,145,222
1,395,026
1
7,337,661
1
14,583,798
4,287,533
50,155
1,280,385
728,438
1,290,938
1
359,51731,313,454
57,460,230
1,067,459
15
27,758,664
70,698,489
1,716,883
10,131,076
19,951,140
14,390,461
3,700,000
2,014,000
7,470,000
256,817,093
4,752,971,792
6,021,404,359

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務
未払費用

各拠点業者支払等
固定資産未払金独立行政法人福祉医療機構他
令和4年度リース債務
人件費等

―
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預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金

各拠点企業年金等退職者社会保険料等
不動産貸付事業 土地・駐車場賃料
R3.10月～R4.3月 賞与

―
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流動負債合計2

固定負債
設備資金借入金
リース債務
役員退職慰労引当金独立行政法人福祉医療機構他
ほのぼのソフトウェア
常勤役員 期末退職慰労金に相当する額
固定負債合計
負債合計
差引純資産

49,133,267
1,774,200
111,540,000
4,200,240
66,119,771
919,052
771,591
69,700163,320,706
397,848,527
1,390,168,000
15,750,900
5,600,000
1,411,518,900
1,809,367,427
4,212,036,932