第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ｓｏｃｉｏ放課後等デイサービス拠点区分 事業活動計算書（自）平成 30 年

サービス
活動増

勘定科目
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益特例介護給付費収益
訓練等給付費収益
特例訓練等給付費収益
地域相談支援給付費収益
特例地域相談支援給付費収益
計画相談支援給付費収益
特例計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益
処遇改善交付金加算収益
特例障害児通所給付費収益
障害児入所給付費収益
障害児相談支援給付費収益
特例障害児相談支援給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益収
特定障害者特別給付費収益益
特例特定障害者特別給付費収益
特定入所障害児食費等給付費収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益（保険等査定減）
経常経費寄附金収益
一般寄付金収益
共同募金配分金収益
父母の会等寄付金収益
その他の収益その他の収益（県共済会退職金分）
太陽光発電売電収益
その他の収益サービス活動収益計(１)
人件費
役員報酬
職員給料
職員俸給
特殊業務手当
扶養手当
管理職手当
通勤手当
住居手当
超過勤務手当処遇改善手当Ⅱ
職員賞与
職員賞与
処遇改善手当Ⅰ
賞与引当金繰入非常勤職員給与

4 月

1 日（至）平成 31 年
当年度決算(A)3 月 31 日（単位：円）
増減(A)-(B)

前年度決算(B)

15,302,646

36,946,644△ 21,643,998

00000000000000000000000

000

014,863,160

36,044,536△ 21,181,376

14,374,200

34,864,296△ 20,490,096

488,960

1,180,240△ 691,280

000000000

000

439,486

902,108△ 462,622

000000000000000000000000000000000000000000000000

11,100011,100

000000

11,100011,10015,313,746

36,946,644△ 21,632,898

7,900,327

23,853,420△ 15,953,093

00

0

3,546,697

9,194,878△ 5,648,181

3,118,960

8,262,168△ 5,143,208

37,000187,839△ 150,839

166,800

210,000△ 43,200132,000

256,000△ 124,000

32,80095,670△ 62,870

00059,137

183,201△ 124,06400

0

400,183

3,100,265△ 2,700,082

400,183

2,614,369△ 2,214,186

0485,896△ 485,896

0

1,725,809△ 1,725,809

2,821,778

7,399,734△ 4,577,956

ビス
活動
増
減の部

サー
ビス
活動
外増

非常勤職員給与
嘱託医手当
非常勤職員処遇改善手当Ⅰ
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
社会保険料事業主負担金
労働保険料事業主負担金
福祉医療機構共済掛金
福利厚生センター
事業費
給食費
給食費
３歳以上児主食費
保健衛生費
教養娯楽費
保育材料費
水道光熱費
燃料費
費
用
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員福利費
県社協育成制度掛金
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費（事務）
その他の費用（県共済会退職金分）
その他の雑費（事務）
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額 (３)＝(１)－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収
受入研修費収益益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(４)2,821,778

6,895,62500△ 4,073,847
00504,109△ 504,109000104,892

221,139△ 116,247

1,026,777

2,211,595△ 1,184,818

641,412

1,958,692△ 1,317,280

162,865

163,903△ 1,038

222,500

89,000133,5000001,248,252

3,294,574△ 2,046,322

00000000016,10841,555△ 25,447

136,110355,515△ 219,405

00095,797

277,996△ 182,199

154,182

370,008△ 215,826

291,782

895,157△ 603,375

281,850

654,877△ 373,027

87,318

187,920△ 100,602

155,562

470,608△ 315,046

29,54340,938△ 11,395

537,6072,944,003△ 2,406,396

26,908112,365△ 85,457

19,144

95,945△ 76,801

7,764

16,420△ 8,656

00007,090△ 7,090

31,56651,898△ 20,332

47,461

84,168△ 36,707

50,96674,439△ 23,473

0

0

0

00

0

01,195,920△ 1,195,920

113,727

208,154△ 94,4270

7,000△ 7,000

000

18,864268,658△ 249,794

10,994140,868△ 129,87400021,00036,000△ 15,000

180,000

590,000△ 410,000

6,600

88,100△ 81,500

11,10035,400△ 24,300000

14,6004,500

10,1003,821

39,443△ 35,622

0680

△ 680

3,821

38,763△ 34,942△ 78,587

3,164,249△ 3,242,836

0△ 1,720,752

1,720,752

9,607,599

31,535,494△ 21,927,895

5,706,147

5,411,150294,997△ 38,347

038,347

917

313

604

013,915△ 13,915

0

10,000△ 10,000

0

000

3,915

△ 3,915917

52,575△ 51,658

ス
活動外増
減の部

支払利息
その他のサービス活動外費用費
利用者等外給食費
用
雑損失
サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
設備資金借入金元金償還寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額○○受贈額
収
固定資産売却益益
車輌運搬具売却益
器具及び備品売却益○○売却益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額
特国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額
別特別収益計(８)増基本金組入額減
資産評価損の部
固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損
構築物売却損・処分損
機械及び装置売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
ソフトウェア売却損・処分損
費
その他の固定資産売却損・処分損
用国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額
特別費用計(９)特別増減差額(10)=(８)-(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12）当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)繰人件費積立金取崩額
越修繕積立金取崩額
活動備品等購入積立金取崩額
増
保育所施設・設備整備積立金取崩額
減
差 その他の積立金積立額(16)額
人件費積立金積立額の修繕積立金積立額
部
備品等購入積立金積立額
保育所施設・設備整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)40,041

76,694△ 36,653

00000

0000

40,041

76,694△ 36,653△ 39,124△ 24,119△ 15,005

5,667,023

5,387,031

279,992

01,528,000△ 1,528,000

0850,000△ 850,000

0678,000△ 678,000

000000000000000000000000000000415,519727,444△ 311,925

0201,450△ 201,450

000000000415,519

2,456,894△ 2,041,375

000000032,059△ 32,059

000000000032,059△ 32,059

0000000000000850,000△ 850,000

0000358,173△ 358,173

4,012,186

04,012,186

0000000004,012,186

1,240,232

2,771,954△ 3,596,667

1,216,662△ 4,813,329

2,070,356

6,603,693△ 4,533,337

32,870,853

26,267,160

6,603,693

34,941,20932,870,8532,070,356

00000000000000000000000000000000034,941,209

32,870,8532,070,356