令和３年度（２０２１年度）

計

算

書

類

資金収支計算書
事業活動計算書
貸 借 対 照 表
財

産

目

録

第一号第一様式

社会福祉法人名古屋ライトハウス法人単位資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 視覚障害者情報提供事業収入
入 借入金利息補助金収入
事
経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支
支 就労支援事業支出
出 支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施収
設 入 固定資産売却収入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支る
出 ファイナンス･リース債務の返済支出
収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入その 収 その他の活動による収入
他入のその他の活動収入計(7)活動
長期貸付金支出に投資有価証券取得支出
よ支る 出 積立資産支出
その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

413,696,000
176,212,000
890,182,000
1,783,453,000
212,834,000
3,956,000
3,786,000
5,138,000
23,419,000
3,512,676,000
1,907,142,500
361,709,000
247,509,000
866,886,000
6,279,000
20,267,000
6,000
3,409,798,500
102,877,500
19,466,000
656,000
22,000410,505,945
177,070,975
941,177,228
1,784,306,313
212,146,965
2,908,490
3,800,350
5,145,133
26,965,742
3,564,027,141
1,869,666,381
345,777,279
218,099,980
885,795,332
4,240,909
15,096,315
850
3,338,677,046
225,350,095
28,073,936
656,000
21,561

3,190,055△ 858,975△ 50,995,228△ 853,313
687,035
1,047,510△ 14,350△ 7,133△ 3,546,742△ 51,351,141
37,476,119
15,931,721
29,409,020△ 18,909,332 ※
2,038,091
5,170,685
5,150
71,121,454△ 122,472,595△ 8,607,936
0439

20,144,000
46,248,000
376,631,000
5,888,000

28,751,497
46,253,932
372,470,767
5,865,043△ 8,607,497△ 5,932
4,160,233
22,957428,767,000△ 408,623,000
21,400,000
324,385,000
11,828,000

424,589,742△ 395,838,245
0
271,057,055
11,881,938

4,177,258△ 12,784,755
21,400,000
53,327,945△ 53,938

357,613,000
175,000
21,400,000
23,109,000
11,203,000
55,887,000
301,726,000
77,000,000△ 28,067,000△ 52,952,500

282,938,993
173,66236
131,601,150
12,206,541
143,981,389
138,957,604

74,674,007
1,338
21,399,964△ 108,492,150△ 1,003,541△ 88,094,389
162,768,396
48,933,000△ 31,530,546△ 21,421,954

925,548,087
872,595,587

925,548,087
894,017,541

0△ 21,421,954―

差異(A)-(B)(注)予備費支出△28,067,000円は、事業費支出、事務費支出、就労支援事業支出、その他の支出、流動資産
評価損等による資金減少額に充当使用した額である。
※予算額と決算額の大幅な差異は、年度末において見込みを大幅に上回る受注に対応する仕入が増大したため

備考資金収支内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 視覚障害者情報提供事業収入
入 借入金利息補助金収入
事
経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
支
事務費支出
支 就労支援事業支出
出 支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施収
固定資産売却収入
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入

そ
収
の
入
他
の
その他の活動収入計(7)活動
長期貸付金支出に投資有価証券取得支出
よ支る 出 積立資産支出
収その他の活動による支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業
410,505,945
177,070,975
941,269,453
1,709,502,603
212,146,965
2,908,490
3,800,350
5,145,091
26,550,092
3,488,899,964
1,807,367,523
341,316,398
209,680,171
885,795,332
4,240,909
15,033,590
850
3,263,434,773
225,465,191
28,073,936
656,000
21,561
28,751,497
46,253,932
366,904,767
5,865,043

公益事業

74,803,710

42415,650
75,219,402
62,298,858
4,460,881
8,512,034

62,72575,334,498△ 115,096

5,566,000

合計
410,505,945
177,070,975
941,269,453
1,784,306,313
212,146,965
2,908,490
3,800,350
5,145,133
26,965,742
3,564,119,366
1,869,666,381
345,777,279
218,192,205
885,795,332
4,240,909
15,096,315
850
3,338,769,271
225,350,095
28,073,936
656,000
21,561
28,751,497
46,253,932
372,470,767
5,865,043

419,023,742△ 390,272,245
270,243,305
11,881,938

5,566,000△ 5,566,000
813,750

424,589,742△ 395,838,245
271,057,055
11,881,938

282,125,243
173,66236
130,982,700
12,180,651
143,337,049
138,788,194△ 26,018,860

813,750

618,450
25,890644,340
169,410△ 5,511,686

282,938,993
173,66236
131,601,150
12,206,541
143,981,389
138,957,604△ 31,530,546

898,317,750
872,298,890

27,230,337
21,718,651

925,548,087
894,017,541

第一号第二様式(単位:円)
内部取引消去法人合計△ 92,225△ 92,225△ 92,225△ 92,2250410,505,945
177,070,975
941,177,228
1,784,306,313
212,146,965
2,908,490
3,800,350
5,145,133
26,965,742
3,564,027,141
1,869,666,381
345,777,279
218,099,980
885,795,332
4,240,909
15,096,315
850
3,338,677,046
225,350,095
28,073,936
656,000
21,561
28,751,497
46,253,932
372,470,767
5,865,043
424,589,742△ 395,838,245
271,057,055
11,881,938

0

282,938,993
173,66236
131,601,150
12,206,541
143,981,389
138,957,604△ 31,530,546

0925,548,087
894,017,541

第二号第一様式

社会福祉法人名古屋ライトハウス

法人単位事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
就労支援事業収益収
障害福祉サービス等事業収益益
サ
視覚障害者情報提供事業収益
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
減
の 費 就労支援事業費用
部 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ
収 投資有価証券評価益ビ 益 投資有価証券売却益
ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息外
投資有価証券評価損増
減 費 積立資産評価損の 用 その他のサービス活動外費用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収
固定資産売却益益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減の 費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)部 用 国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越
基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)ー

410,505,945
177,070,975
941,177,228
1,784,306,313
212,146,965
3,800,350
3,529,007,776
1,880,006,469
345,777,279
218,099,980
880,912,901
159,328,690△ 70,710,420
850
3,413,415,749
115,592,027
2,908,490
5,145,133

前年度決算(B)

12,1007,277,036△ 2,697,181
88,350,904
82,922,146
42,057,891△ 8,927,190
208,983,606
88,487,736
30,496,002△ 29,144,139
60,742,911
2,636,588△ 1,081,000△ 990
152,137,108
56,846,498△ 342,968
196,467△ 17,543,899△ 187,524
2,673,399△ 15,204,525△ 872,985
20,734,600
31,214,980
1,699,083
52,775,678△ 67,980,203△ 11,133,705
3,611,741
656,000
9,460

28,073,936
1
28,227,134
524,362
81,750,696
1,081,772,300
1,163,522,996

24,474,295
1,738,993△ 1,367,300
24,462,195
215,270
25,049,158△ 574,863
91,785,176
1,109,611,016
1,201,396,192

4,277,201△ 1,585,796
1,367,300
3,611,741△ 215,269
3,177,976
1,099,225△ 10,034,480△ 27,838,716△ 37,873,196

293,699,565
114,154,893

23,200,000
142,823,892

270,499,565△ 28,668,999

1,343,067,668

1,081,772,300

261,295,368

28,431,301
36,484,924
4,240,909
20,734,600
31,214,980
14,660,128
70,850,617△ 34,365,693
81,226,334
28,073,936
656,000
21,56028,751,496
153,197403,228,909
179,768,156
852,826,324
1,701,384,167
170,089,074
12,727,540
3,320,024,170
1,791,518,733
315,281,277
247,244,119
820,169,990
156,692,102△ 69,629,420
1,840
3,261,278,641
58,745,529
3,251,458
4,948,666
17,543,899
187,524
25,757,902
51,689,449
5,113,894

増減(A)-(B)12,961,045
18,074,939
33,614,510
92,360,039
24,462,195事業活動内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

勘定科目

社会福祉事業

公益事業

合計

410,505,945
177,070,975
941,269,453
1,709,502,603
212,146,965
3,800,350
3,454,296,291
1,818,315,911
341,316,398
209,680,171
880,912,901
158,928,334△ 70,710,420
850
3,338,444,145
115,852,146
2,908,490
5,145,091
28,015,651

28,751,496
153,197
28,073,936
1

28,751,496
153,197
28,073,936
1

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)28,227,134
524,362
81,657,848
1,056,962,455
1,138,620,303

28,227,134
524,362
81,750,696
1,081,772,300
1,163,522,996

ー

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
就労支援事業収益収
障害福祉サービス等事業収益益
サ
視覚障害者情報提供事業収益
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
減
の 費 就労支援事業費用
部 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
投資有価証券評価損
増費
減 用 積立資産評価損
その他のサービス活動外費用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収
固定資産売却益益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費
部
その他の特別損失
用ー

36,069,232
4,240,909
20,734,600
31,214,980
14,597,403
70,787,892△ 34,718,660
81,133,486
28,073,936
656,000
21,56074,803,710

74,803,710
61,690,558
4,460,881
8,512,034
400,356

75,063,829△ 260,119
42
415,650
415,692

62,72562,725352,967
92,84892,84824,809,845
24,902,693

293,699,565
114,154,893

1,318,164,975

410,505,945
177,070,975
941,269,453
1,784,306,313
212,146,965
3,800,350
3,529,100,001
1,880,006,469
345,777,279
218,192,205
880,912,901
159,328,690△ 70,710,420
850
3,413,507,974
115,592,027
2,908,490
5,145,133
28,431,301
36,484,924
4,240,909
20,734,600
31,214,980
14,660,128
70,850,617△ 34,365,693
81,226,334
28,073,936
656,000
21,560293,699,565
114,154,893

24,902,693

1,343,067,668

第二号第二様式(単位:円)
内部取引消去法人合計△ 92,225△ 92,225△ 92,225△ 92,22500410,505,945
177,070,975
941,177,228
1,784,306,313
212,146,965
3,800,350
3,529,007,776
1,880,006,469
345,777,279
218,099,980
880,912,901
159,328,690△ 70,710,420
850
3,413,415,749
115,592,027
2,908,490
5,145,133
28,431,301
36,484,924
4,240,909
20,734,600
31,214,980
14,660,128
70,850,617△ 34,365,693
81,226,334
28,073,936
656,000
21,56028,751,496
153,197
28,073,936
1

00

28,227,134
524,362
81,750,696
1,081,772,300
1,163,522,996
293,699,565
114,154,893

0

1,343,067,668

社会福祉法人名古屋ライトハウス

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在
資産の部
当年度末
流動資産

前年度末

増減

1,181,965,752

1,190,018,201△ 8,052,449

現金預金

490,312,241

539,692,474△ 49,380,233

事業未収金

477,662,317

463,669,698

13,992,619

未収補助金

61,460,506

52,173,966

9,286,540

受取手形

76,899,729

72,477,714

4,422,015

貯蔵品

9,709,328

10,980,161△ 1,270,833

商品・製品

16,725,787

11,104,644

5,621,143

仕掛品

24,579,634

24,581,868△ 2,234

原材料

19,684,787

11,649,222

8,035,565

立替金

940,372

362,515577,857

前払金

2,096,134

1,412,850

683,284

1,894,917

1,913,089△ 18,172

固定資産

前払費用

3,991,391,056

3,980,207,707

11,183,349

基本財産

2,047,427,802

2,059,987,974△ 12,560,172

土地

626,232,357

529,245,440

96,986,917

建物

1,421,195,445

1,530,742,534△ 109,547,089

1,943,963,254

1,920,219,733

23,743,521

建物

42,667,333

37,586,551

5,080,782

構築物

19,918,265

22,353,575△ 2,435,310

機械及び装置52,656,289

49,914,525

2,741,764

その他の固定資産

車輌運搬具6,563,017

4,029,317

2,533,700

器具及び備品78,256,361

61,214,639

17,041,722

建設仮勘定

198,485,000

6,989,000

191,496,000

ソフトウェア4,785,602

5,918,152△ 1,132,550

投資有価証券

383,325,730

405,745,257△ 22,419,527

長期貸付金

173,662

173,662

退職給付引当資産

169,867,247

158,979,737

10,887,510

人件費積立資産13,300,000

13,300,000

0

修繕積立資産18,595,400

268,942,746

250,347,346

備品等購入積立資産

8,265,812

8,265,812

0

施設整備等積立資産

566,672,447

784,812,519△ 218,140,072△ 86,640

役員功労積立資産

3,967,200

4,053,840

工賃変動積立資産

12,300,000

12,300,000

0

設備等整備積立資産

107,215,793

87,215,793

20,000,000

差入保証金

6,280,750

5,745,670

535,080

長期前払費用282,000

1,410,000△ 1,128,000

その他の固定資産
資産の部合計

38,00038,00005,173,356,808

5,170,225,908

3,130,900

第三号第一様式(単位:円)
負債の部
当年度末
流動負債

前年度末

増減

403,905,471

395,606,287

8,299,184

短期運営資金借入金

25,000,000

30,000,000△ 5,000,000

事業未払金

147,902,699

133,866,916

14,035,783

１年以内返済予定設備資金借入金

46,253,932

46,253,932

0

１年以内返済予定リース債務

5,882,536

5,865,044

17,492

未払費用

46,613,955

45,622,610

991,345

預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金

固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
就労支援利用者共済引当金
負債の部合計53,323145,022△ 91,699

7,170,526

7,317,332△ 146,806

217,500

182,500

35,000124,811,000

126,352,931△ 1,541,931

687,569,801

730,401,398△ 42,831,597

378,890,306

425,144,238△ 46,253,932

9,923,048

15,805,583△ 5,882,535

169,867,247

158,979,737

10,887,510

3,967,200

4,053,840△ 86,640

124,922,000

126,418,000△ 1,496,000

1,091,475,272
純資産の部

1,126,007,685△ 34,532,413

1,035,936,932

1,035,936,932

0

1,035,936,932

1,035,936,9320

国庫補助金等特別積立金

726,180,138

770,267,521△ 44,087,383

その他の積立金

976,696,798

1,156,241,470△ 179,544,672

人件費積立金13,300,000

13,300,000

0

修繕積立金

18,595,400

基本金第１号基本金268,942,746

250,347,346

備品等購入積立金

8,265,812

8,265,812

0

施設整備等積立金

566,672,447

784,812,519△ 218,140,072

工賃変動積立金

12,300,000

12,300,000

0

設備等整備積立金

107,215,793

87,215,793

20,000,000

次期繰越活動増減差額

1,343,067,668

1,081,772,300

261,295,368(うち当期活動増減差額)

81,750,696

91,785,176△ 10,034,480

純資産の部合計

4,081,881,536

4,044,218,223

37,663,313

負債及び純資産の部合計

5,173,356,808

5,170,225,908

3,130,900

貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
受取手形
貯蔵品
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
役員功労積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
事業区分間借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
就労支援利用者共済引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
施設整備等積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
1,153,064,765
477,427,291
456,821,425
61,460,506
76,899,729
9,709,328
16,725,787
24,579,634
19,684,787
940,372
2,096,134
1,894,917
4,824,855
3,977,800,214
2,047,427,802
626,232,357
1,421,195,445
1,930,372,412
36,371,794
19,918,265
52,656,289
6,563,017
77,558,748
198,485,000
4,785,602
383,325,730
173,662
164,045,447
13,300,000
268,942,746
8,265,812
566,672,447
3,967,200
12,300,000
107,215,793
5,504,860
282,000
38,0005,130,864,979
392,138,135
25,000,000
141,369,153
46,253,932
5,882,536
45,967,437
51,051
7,170,526
217,500
120,226,000
681,748,001
378,890,306
9,923,048
164,045,447
3,967,200
124,922,000
1,073,886,136
1,035,936,932
1,035,936,932
726,180,138
976,696,798
13,300,000
268,942,746
8,265,812
566,672,447
12,300,000
107,215,793
1,318,164,975
81,657,848
4,056,978,843
5,130,864,979

公益事業

合計

33,725,842
12,884,950
20,840,892

00
13,590,842

13,590,842
6,295,539
0697,613

5,821,800

775,890
47,316,684
16,592,191
6,533,546
646,518
2,272
4,824,855
4,585,000
5,821,800
5,821,800
22,413,991

24,902,693
92,84824,902,693
47,316,684

1,186,790,607
490,312,241
477,662,317
61,460,506
76,899,729
9,709,328
16,725,787
24,579,634
19,684,787
940,372
2,096,134
1,894,917
4,824,855
3,991,391,056
2,047,427,802
626,232,357
1,421,195,445
1,943,963,254
42,667,333
19,918,265
52,656,289
6,563,017
78,256,361
198,485,000
4,785,602
383,325,730
173,662
169,867,247
13,300,000
268,942,746
8,265,812
566,672,447
3,967,200
12,300,000
107,215,793
6,280,750
282,000
38,0005,178,181,663
408,730,326
25,000,000
147,902,699
46,253,932
5,882,536
46,613,955
53,323
7,170,526
217,500
4,824,855
124,811,000
687,569,801
378,890,306
9,923,048
169,867,247
3,967,200
124,922,000
1,096,300,127
1,035,936,932
1,035,936,932
726,180,138
976,696,798
13,300,000
268,942,746
8,265,812
566,672,447
12,300,000
107,215,793
1,343,067,668
81,750,696
4,081,881,536
5,178,181,663

第三号第二様式(単位:円)
内部取引消去法人合計△ 4,824,855
0△ 4,824,855△ 4,824,855△ 4,824,855
0△ 4,824,855△ 4,824,855

000△ 4,824,855

1,181,965,752
490,312,241
477,662,317
61,460,506
76,899,729
9,709,328
16,725,787
24,579,634
19,684,787
940,372
2,096,134
1,894,917
0
3,991,391,056
2,047,427,802
626,232,357
1,421,195,445
1,943,963,254
42,667,333
19,918,265
52,656,289
6,563,017
78,256,361
198,485,000
4,785,602
383,325,730
173,662
169,867,247
13,300,000
268,942,746
8,265,812
566,672,447
3,967,200
12,300,000
107,215,793
6,280,750
282,000
38,0005,173,356,808
403,905,471
25,000,000
147,902,699
46,253,932
5,882,536
46,613,955
53,323
7,170,526
217,500
0
124,811,000
687,569,801
378,890,306
9,923,048
169,867,247
3,967,200
124,922,000
1,091,475,272
1,035,936,932
1,035,936,932
726,180,138
976,696,798
13,300,000
268,942,746
8,265,812
566,672,447
12,300,000
107,215,793
1,343,067,668
81,750,696
4,081,881,536
5,173,356,808

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 視覚障害者情報提供事業収入
入 借入金利息補助金収入
事
経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
支
事務費支出
支 就労支援事業支出
出 支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

法人本部

81,847,279
447,588,221

積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
そ 収 その他の活動による収入の入他のその他の活動収入計(7)活
長期貸付金支出動
投資有価証券取得支出によ 支 積立資産支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)緑風

9,157,260
77,185,113
142,990

2,835,500
5,138,663
1,246,551
9,220,714
61,572,399
3,315,612
18,643,112

6,874,716
90,405,839△ 81,185,125

160,513144
2,755,092
532,351,249
304,354,707
44,953,014
56,219,943
83,547,217
421,603
1,522,988

22
458,580
86,943,965
57,707,798
9,309,051
7,609,533
7,623,244
174,060
19,618491,019,472
41,331,777
0
656,000

82,443,304
4,500,661
1,054,704

656,000
4,846,000
200,151,286
1,581,360

1,054,704
3,840,000
199,000

98,504,917△ 98,504,917
231,843,785
171,579,612
11,881,938

206,578,646△ 205,922,646
6,948,600
191,496,000

4,039,000△ 2,984,296

415,305,335
173,66236
45,767,130
206,241,297
12,105,851
264,287,976
151,017,359△ 28,672,683

198,444,600

2,672,644

12,886,410
20,422,756
74,80033,383,966
165,060,634
469,765

590,550
3,600,000
4,190,550△ 1,517,906△ 1,541

55,977,938
27,305,255

155,612,168
156,081,933

12,296,330
12,294,789

施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施収
設 入 固定資産売却収入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

光和寮

98,504,917

2,672,644

第一号第三様式(単位:円)
戸田川グリーンヴィ 熱田・港地域生活支
港ワークキャンパス
レッジ
援拠点

明和寮
352,584
243,976,508
428,162,854

情報文化センター

242,788612,245,239
227,134,784

425,844,272

105,241,744
212,942,595

736,000
303,359212
5,846,870
678,642,387
295,292,557
42,373,175
28,943,341
234,074,901
4,150,964

881
1,811,191
841,928,095
175,700,793
17,110,983
14,114,380
564,228,193
1,552,079
915,940

1,938,000
5,000
132
4,698,270
432,728,462
301,012,027
48,298,849
23,142,398
1,961,414
1,044,069

604,834,938
73,807,449

773,622,368
68,305,727
6,990,000

21,561

0

21,561

6,990,000
18,005,932
20,811,400

7,518,000
17,122,000
6,664,950

10,172,485△ 10,150,924
1,244,960
2,499,860

38,817,332△ 31,827,332
1,236,900

3,744,820

9,287,317
885,16835
222,505
105,464,284
94,839,038
9,610,879
14,834,387

375,458,757
57,269,705
7,518,000

435,97880
68,554
213,447,207
105,203,734
66,894,830
9,129,795

7,495
850
119,285,154△ 13,820,870

181,235,854
32,211,353
3,000,000

3,000,000
3,555,987

5,925,480

23,786,950△ 16,268,950
7,046,310

3,555,987△ 3,555,987
3,600,000
14,745,297

5,925,480△ 2,925,480

1,236,900

7,046,310

18,345,297

0

28,111,625
38,909,360

11,697,250
25,269,833

18,207,105
29,639,960

968,440

2,162,500
26,923,373

67,020,985△ 63,276,165
380,360

36,967,083△ 35,730,183
748,21247,847,065△ 40,800,755
200,000

968,440
17,376,857
0

29,085,873△ 29,085,873
200,000

229,892,997
230,273,357

142,001,890
142,750,102

113,525,375
113,725,375

8,611,374
8,611,374

63,225,247
63,425,247

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 視覚障害者情報提供事業収入
入 借入金利息補助金収入
事
経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
支
事務費支出
支 就労支援事業支出
出 支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施収
設 入 固定資産売却収入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
そ 収 その他の活動による収入の入他のその他の活動収入計(7)活
長期貸付金支出動
投資有価証券取得支出によ 支 積立資産支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)瀬古マザー園409,910,573
2,264,500

瀬古第二マザー園

174,806,475

1,522,415
91,50060,0001,342
9,363,913
423,214,243
300,392,214
61,729,930
30,941,997

3,580
609,735
175,419,790
111,292,256
39,461,612
11,141,957

131,753
381,280

116,520

393,577,174
29,637,069
9,511,232

162,012,345
13,407,445

合計
410,505,945
177,070,975
947,226,286
1,712,679,403
212,942,595
2,908,490
3,800,350
5,145,091
27,081,261
3,499,360,396
1,807,367,523
343,057,935
214,720,843
889,473,555
4,240,909
15,033,590
850
3,273,895,205
225,465,191
28,073,936
656,000
21,561

9,511,232
2,440,000
18,698,030
3,206,323

28,751,497
46,253,932
366,904,767
5,865,043

3,106,400
192,192

24,344,353△ 14,833,121
14,732,400

3,298,592△ 3,298,592
3,590,350

419,023,742△ 390,272,245
270,243,305
382,993,413
11,881,938

14,732,400

3,590,350

9,407,955
19,571,366

1,183,735
12,415,468

28,979,321△ 14,246,921
557,027

13,599,203△ 10,008,853
100,000

665,118,656
173,66236
130,982,700
382,993,413
12,180,651
526,330,462
138,788,194△ 26,018,860

88,631,545
89,188,572

28,542,886
28,642,886

898,317,750
872,298,890

第一号第三様式(単位:円)
内部取引消去事業区分合計

△ 5,956,833△ 3,176,800△ 795,630△ 531,169△ 10,460,432△ 1,741,537△ 5,040,672△ 3,678,223△ 10,460,432
0410,505,945
177,070,975
941,269,453
1,709,502,603
212,146,965
2,908,490
3,800,350
5,145,091
26,550,092
3,488,899,964
1,807,367,523
341,316,398
209,680,171
885,795,332
4,240,909
15,033,590
850
3,263,434,773
225,465,191
28,073,936
656,000
21,561
28,751,497
46,253,932
366,904,767
5,865,043△ 382,993,413△ 382,993,413

419,023,742△ 390,272,245
270,243,305
011,881,938△ 382,993,413
00282,125,243
173,66236
130,982,700
012,180,651
143,337,049
138,788,194△ 26,018,860

0

898,317,750
872,298,890△ 382,993,413

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

勘定科目

光和寮

緑風

81,847,279
447,588,221

9,157,260
77,185,113

160,513529,596,013
304,882,517
44,953,014
56,219,943
85,402,422
20,331,313△ 11,568,019

86,342,373
58,582,348
9,309,051
7,609,533
7,623,244
11,664,171△ 9,338,011

ー

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
就労支援事業収益収益 障害福祉サービス等事業収益
サ
視覚障害者情報提供事業収益
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
減
の 費 就労支援事業費用
部 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
投資有価証券評価損
増費
減 用 積立資産評価損
その他のサービス活動外費用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収益 固定資産売却益
特拠点区分間繰入金収益別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費
部
拠点区分間繰入金費用
用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

法人本部2,835,500
2,835,500
61,353,909
3,315,612
18,643,112
3,554,396

ー

86,867,029△ 84,031,529

500,221,190
29,374,823

5,138,663
1,249,661

144
2,863,092

85,450,336
892,037
142,99022458,580

6,388,324

2,863,236
421,603

601,592
174,060

1,522,988
1,944,591
918,645
30,293,468
0
656,000

19,618
193,678
407,914
1,299,951
1,054,704

171,579,612
171,579,612

191,496,000
192,152,000

2,672,644
3,727,348

206,241,297

0
20,422,756

1,054,704
3,600,000

206,241,297△ 34,661,685△ 170,550,709
364,138,235
193,587,526

20,422,756
171,729,244
202,022,712
494,781,224
696,803,936

4,654,704△ 927,356
372,595
16,876,007
17,248,602

262,594,965
46,654,893

6,000,000
10,000,000

409,527,598

692,803,936

20,734,600
31,214,980
6,296,239
58,245,819△ 51,857,495△ 135,889,024

17,248,602

第二号第三様式(単位:円)
明和寮

戸田川グリーンヴィ 熱田・港地域生活支
港ワークキャンパス
レッジ
援拠点

352,584
243,976,508
428,162,854
303,359
672,795,305
299,200,662
42,373,175
28,943,341
236,650,128
26,084,853△ 9,802,760

242,788612,245,239
227,134,784

425,844,272
5,000
426,092,060
301,253,610
48,298,849
23,142,398

105,241,744

839,380,023
177,252,743
17,110,983
14,114,380
554,915,330
34,883,283△ 12,311,557

18,340,337△ 9,817,739

785,965,162
53,414,861
736,000881
2,228,791

381,217,455
44,874,605
1,938,000
132
5,212,029

6,001,522

2,965,672
1,552,079

7,150,161
1,961,414

4,150,964
4,150,964
1,850,558
51,196,464

915,9402,468,019
497,653
53,912,514
6,990,000

1,163,109
3,124,523
4,025,638
48,900,243
7,518,000

38,909,360

6,990,000
4
6,990,000
25,269,833

7,518,000
4
7,518,000
29,639,960

38,909,372△ 36,387,952
14,808,512△ 52,627,338△ 37,818,826

32,259,837△ 25,269,837
28,642,677
65,894,567
94,537,244

37,157,964△ 29,639,964
19,260,279
97,369,547
116,629,826

10,000,000

5,000,000
15,000,000

3,600,000

25,000,000△ 62,818,826

84,537,244

106,629,826

16,326,234

623,449,399
49,345,906
212
6,001,310

21,5602,499,860
2,521,420
12

情報文化センター

105,241,744
96,716,478
9,610,879
14,834,387
2,729,479

212,942,595
435,978
213,378,573
105,348,234
66,894,830
9,129,795
2,127,456△ 302,049

850
123,892,073△ 18,650,329

183,198,266
30,180,307

35
222,50580
68,554

222,540

68,634

222,540△ 18,427,789

14,745,297
14,745,297

1
1
14,745,296△ 3,682,493
16,408,727
12,726,234

7,495
7,495
61,13930,241,446
3,000,000

3,000,000
2
3,000,000
26,923,373
29,923,375△ 26,923,375
3,318,071
66,053,857
69,371,928

1,000,000

68,371,928

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

勘定科目409,910,573
2,264,500

瀬古第二マザー園

174,806,475

1,522,415

ー

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
就労支援事業収益収益 障害福祉サービス等事業収益
サ
視覚障害者情報提供事業収益
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
減
の 費 就労支援事業費用
部 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
投資有価証券評価損
増費
減 用 積立資産評価損
その他のサービス活動外費用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収
固定資産売却益益
拠点区分間繰入金収益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費
部
拠点区分間繰入金費用
用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)瀬古マザー園ー

60,000413,757,488
302,669,969
61,729,930
30,941,997

174,806,475
111,055,441
39,461,612
11,141,957

23,891,641△ 11,544,646

15,321,405△ 6,025,639

407,688,891
6,068,597
91,5001,342
9,612,763

170,954,776
3,851,699

9,705,605
131,753

633,115

404,530
536,283
9,169,322
15,237,919
9,511,232

116,520
116,520
516,595
4,368,294

9,511,232
3
9,511,232
19,571,366
29,082,601△ 19,571,369△ 4,333,450
8,818,806
4,485,356

3,580
629,535

153,172
12,415,468
0
12,568,640△ 12,568,640△ 8,200,346△ 20,751,177△ 28,951,523

合計
410,505,945
177,070,975
947,226,286
1,712,679,403
212,942,595
3,800,350
3,464,225,554
1,818,315,911
343,057,935
214,720,843
884,591,124
158,928,334△ 70,710,420
850
3,348,904,577
115,320,977
2,908,490
5,145,091
28,546,820
36,600,401
4,240,909
20,734,600
31,214,980
14,597,403
70,787,892△ 34,187,491
81,133,486
28,073,936
656,000
21,560382,993,413
411,744,909
153,197
28,073,936
382,993,413
1
411,220,547
524,362
81,657,848
1,056,962,455
1,138,620,303

14,304,600
6,500,000

2,200,000

293,699,565
114,154,893

12,289,956△ 26,751,523

1,318,164,975

第二号第三様式(単位:円)
内部取引消去事業区分合計

△ 5,956,833△ 3,176,800△ 795,630△ 9,929,263△ 1,741,537△ 5,040,672△ 3,678,223△ 10,460,432
531,169△ 531,169△ 531,169△ 531,169
0△ 382,993,413△ 382,993,413△ 382,993,413△ 382,993,413
000410,505,945
177,070,975
941,269,453
1,709,502,603
212,146,965
3,800,350
3,454,296,291
1,818,315,911
341,316,398
209,680,171
880,912,901
158,928,334△ 70,710,420
850
3,338,444,145
115,852,146
2,908,490
5,145,091
28,015,651
36,069,232
4,240,909
20,734,600
31,214,980
14,597,403
70,787,892△ 34,718,660
81,133,486
28,073,936
656,000
21,560028,751,496
153,197
28,073,936
0
1
28,227,134
524,362
81,657,848
1,056,962,455
1,138,620,303
293,699,565
114,154,893

0

1,318,164,975

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
受取手形
貯蔵品
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
役員功労積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
就労支援利用者共済引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
施設整備等積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人本部
36,643,209
32,689,727
0

894,502
1,916,130
1,142,850
00921,396,244
135,786,917
135,786,917
785,609,327
4,906,740
0
1,765,508
2,304,660
383,325,730
173,662
7,273,140

光和寮
179,016,144
97,121,856
73,271,390
6,924,478
0515,218
11,250417,9151,970
0752,067
0971,685,302
682,679,929
406,765,440
275,914,489
289,005,373
8,853,626
346,295
5,656,884
112,342
1,597,491
198,485,000
0

緑風
14,469,054
572,960
13,746,415
0
149,679000212,133,837
201,062,325
201,062,325
11,071,512
01,341,270
229,50101,280,589

28,732,235

5,220,152

22,500,000

2,000,000

379,691,297
3,967,200

20,000,000

1,919,390
282,000
0
958,039,453
12,542,954
0
1,679,279

2,721,500

1,000,000
01,150,701,446
47,819,406

226,602,891
10,394,265

12,242,508
4,846,000
1,581,360
10,036,057
8,981
0
217,500

820,224
3,840,000

482,198
7,088
7,169,389
0
3,205,000
136,162,340
7,273,140
3,967,200
124,922,000
148,705,294
20,115,264
20,115,264
379,691,297

18,887,000
83,222,515
51,064,000
3,426,280
28,732,235

1,354,0410004,380,000
43,555,152
38,335,000
5,220,152

131,041,921
114,263,744
114,263,744
170,091,845
42,500,000

152,404,872
3,000,000

22,500,000

2,000,000

379,691,297

20,000,000

409,527,598△ 170,550,709
809,334,159
958,039,453

692,803,936
202,022,712
1,019,659,525
1,150,701,446

53,949,417

1,000,000
17,248,602
372,595
172,653,474
226,602,891

明和寮

戸田川グリーンヴィ 熱田・港地域生活支
レッジ
援拠点
292,426,386
124,787,765
21,066,986
31,279,300
39,277,671
385,252
122,517,621
59,978,147
10,033,171
584,343
25,247,335
10,594,559
76,899,729
584,350
284,612
16,714,537
24,579,634
19,266,872
0
0
3,900
50,104港ワークキャンパス

273,781,255
151,698,185
104,439,458
5,525,685
0
682,110004,824,855
6,610,962
390,454,806
64,820,470

情報文化センター
72,126,875
55,736,910
7,197,590
3,404,600
5,677,875

40,00069,9000493,791,598
378,573,114
83,680,000
294,893,114
115,218,484
1
5,226,421
37,190,007
6,139,812
9,908,0430
174,000

369,312,471
276,615,154

16,492,150

19,514,250

11,366,150

8,755,950

138,735,777

50,000,000

3,400,000

4,000,000

51,000,000

064,820,470
325,634,336
4,444,625
4,402,845
9,579,892
310,861
9,672,993
174,000
0
28,740,350

12,300,000
66,215,793
57,20040,000,000
50,05029,741,010

33,917,039

276,615,154
92,697,317
398,846
6,753,821

29,741,010
10,086,267

33,917,039
7,574,686

2
15,985,398

0
4,176,873

2
08,424,659

0

161,7425,000,000

45,000711,720494,100,236
50,620,390

50,807,996
19,715,612

106,043,914
16,566,628

6,382,144
17,122,000

4,374,256

6,736,907

5,590,292
0

4,680,246
01,463,352
7,042

1,935,644
27,9401,137
020,166,000
31,985,966
0
3,245,616
28,740,350

12,688,000
171,507,456
155,015,306

22,436,000
151,550,250
132,036,000

16,492,150

96,545,032
351,672,537
351,672,537
10,585,748
268,251,570

291,316,629
298,969,475
298,969,475
71,394,636
40,000,000

664,236,061
64,559,066
33,654,616
0885,168
9,853,282
0

38,000786,217,984
119,809,173
25,000,000
58,524,949
18,005,932

0
6,610,962
7,260,000
11,366,150

7,865,000
8,755,950

19,514,250

11,366,150

8,755,950

202,170,640

31,081,762

25,322,578

135,299,770
50,000,000

3,400,000

3,349,408
9,000,000

138,735,777

50,000,000

3,400,000

4,000,000

51,000,000
12,300,000
66,215,793△ 62,818,826
14,808,512
567,691,029
664,236,061

0
40,000,000
84,537,244
28,642,677
494,901,355
786,217,984

106,629,826
19,260,279
291,929,596
494,100,236

5,000,000
16,326,234△ 3,682,493
19,726,234
50,807,996

68,371,928
3,318,071
80,721,336
106,043,914

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
受取手形
貯蔵品
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
役員功労積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
就労支援利用者共済引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
施設整備等積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

瀬古マザー園

瀬古第二マザー園

合計

114,826,561
35,704,060
68,791,842
9,179,506

37,299,130
32,961,370
3,613,429

1,091,153

724,331060,00000328,199,344
221,438,679

227,168,563
86,451,214

221,438,679
106,760,665
38,974
105,7362
021,702,109

86,451,214
140,717,349
68,0291,741,877
1
0
3,045,085

1,458,688

512,51226,882,375

11,068,695
13,300,000

48,306,969
8,265,812
0

110,981,1500443,025,905
48,825,805

264,467,693
14,663,436

16,954,270
2,440,000
3,223,816
8,683,719
000

6,767,638

17,524,000
32,253,207
2,440,000
2,930,832
26,882,375
81,079,012
145,899,200
145,899,200
147,184,956
56,572,781

192,192
1,888,606
0005,815,000
11,389,015
320,320
11,068,695
26,052,451
105,016,712
105,016,712
35,868,903
124,281,150
13,300,000

48,306,969
8,265,812
0

110,981,150

12,289,956△ 4,333,450
361,946,893
443,025,905△ 26,751,523△ 8,200,346
238,415,242
264,467,693

1,166,443,365
477,427,291
463,589,063
61,460,506
76,899,729
9,709,328
16,725,787
24,579,634
19,684,787
940,372
2,096,134
1,894,917
4,824,855
6,610,962
3,977,800,214
2,047,427,802
626,232,357
1,421,195,445
1,930,372,412
36,371,794
19,918,265
52,656,289
6,563,017
77,558,748
198,485,000
4,785,602
383,325,730
173,662
164,045,447
13,300,000
268,942,746
8,265,812
566,672,447
3,967,200
12,300,000
107,215,793
5,504,860
282,000
38,0005,144,243,579
405,516,735
25,000,000
148,136,791
46,253,932
5,882,536
45,967,437
51,051
7,170,526
217,500
6,610,962
120,226,000
681,748,001
378,890,306
9,923,048
164,045,447
3,967,200
124,922,000
1,087,264,736
1,035,936,932
1,035,936,932
726,180,138
976,696,798
13,300,000
268,942,746
8,265,812
566,672,447
12,300,000
107,215,793
1,318,164,975
81,657,848
4,056,978,843
5,144,243,579

第三号第三様式(単位:円)
内部取引消去事業区分合計△ 13,378,600△ 6,767,638

0△ 6,610,962△ 13,378,600△ 13,378,600△ 6,767,638

0△ 6,610,962△ 13,378,600

000△ 13,378,600

1,153,064,765
477,427,291
456,821,425
61,460,506
76,899,729
9,709,328
16,725,787
24,579,634
19,684,787
940,372
2,096,134
1,894,917
4,824,855
0
3,977,800,214
2,047,427,802
626,232,357
1,421,195,445
1,930,372,412
36,371,794
19,918,265
52,656,289
6,563,017
77,558,748
198,485,000
4,785,602
383,325,730
173,662
164,045,447
13,300,000
268,942,746
8,265,812
566,672,447
3,967,200
12,300,000
107,215,793
5,504,860
282,000
38,0005,130,864,979
392,138,135
25,000,000
141,369,153
46,253,932
5,882,536
45,967,437
51,051
7,170,526
217,500
0120,226,000
681,748,001
378,890,306
9,923,048
164,045,447
3,967,200
124,922,000
1,073,886,136
1,035,936,932
1,035,936,932
726,180,138
976,696,798
13,300,000
268,942,746
8,265,812
566,672,447
12,300,000
107,215,793
1,318,164,975
81,657,848
4,056,978,843
5,130,864,979

公益事業区分

資金収支内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
収事 入 その他の収入
業
活事業活動収入計(1)
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る支
収 出 事務費支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

港区障害者基幹相談 海部障害者就業・生支援センター
活支援センター
50,744,474

24,059,236

74,803,710

312,000

103,650

415,650

51,056,516

24,162,886

75,219,402

40,104,997

22,193,861

62,298,858

3,021,568

1,439,313

4,460,881

5,678,695

2,833,339

8,512,034

48,867,985

26,466,513

75,334,498

2,188,531△ 2,303,627△ 115,096

42

4262,72562,7255,566,000

5,566,000

5,566,000

5,566,000△ 5,566,000

積立資産取崩収入
そ収の入他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
その他の活動による支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)合計△ 5,566,000
813,750

395,250

813,750

813,750

223,200

618,450

25,890421,140

813,750

25,890223,200

644,340△ 421,140

590,550

169,410△ 3,798,609△ 1,713,077△ 5,511,686

前期末支払資金残高(11)11,168,967

16,061,370

27,230,337

当期末支払資金残高(10)+(11)7,370,358

14,348,293

21,718,651

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

第一号第三様式(単位:円)
内部取引消去事業区分合計74,803,710
42415,650
75,219,402
62,298,858
4,460,881
8,512,034
62,72575,334,498△ 115,096

5,566,000

5,566,000△ 5,566,000
813,750

813,750
618,450
25,890644,340
169,410△ 5,511,686
27,230,337
21,718,651

公益事業区分

事業活動内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

勘定科目
障害福祉サービス等事業収益

港区障害者基幹相談 海部障害者就業・生支援センター
活支援センター合計

24,059,236

74,803,710

50,744,474
40,520,247
3,021,568
5,678,695
236,876
49,457,386
1,287,088
42
312,000

24,059,236
21,170,311
1,439,313
2,833,339
163,480
25,606,443△ 1,547,207

74,803,710
61,690,558
4,460,881
8,512,034
400,356
75,063,829△ 260,119
42
415,650

312,042
62,725

103,650ー

50,744,474

サ収
益
ビ
ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
減 費 事務費の用
減価償却費
部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
ー

サ

収
益

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益

ビス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)103,650

415,692
62,72562,725249,317
1,536,405

103,650△ 1,443,557

62,725352,967
92,8481,536,405
9,404,180
10,940,585△ 1,443,557
15,405,665
13,962,108

92,84824,809,845
24,902,693

10,940,585

13,962,108

24,902,693

収
益
特
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第二号第三様式(単位:円)
内部取引消去事業区分合計74,803,710

74,803,710
61,690,558
4,460,881
8,512,034
400,356
75,063,829△ 260,119
42
415,650

415,692
62,72562,725352,967
92,84892,84824,809,845
24,902,693

24,902,693

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

勘定科目
流動資産

港区障害者基幹相談 海部障害者就業・生支援センター
活支援センター
14,068,492

合計

内部取引消去19,657,350

33,725,842

現金預金

12,869,644

15,306

12,884,950

事業未収金

1,198,848

19,642,044

20,840,892

11,123,777

2,467,065

13,590,842

11,123,777

2,467,065

13,590,842

5,556,724

738,815

6,295,539

固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
器具及び備品697,613697,613

退職給付引当資産

4,403,550

1,418,250

5,821,800

差入保証金
資産の部合計465,890

310,000

775,890

25,192,269

22,124,415

47,316,684

9,848,134

6,744,057

16,592,191

事業未払金

6,243,321

290,225

6,533,546

未払費用

452,541

193,977

646,518

預り金

2,272

0

2,272

流動負債

事業区分間借入金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計4,824,855

4,824,855

3,150,000

1,435,000

4,585,000

4,403,550

1,418,250

5,821,800

4,403,550

1,418,250

5,821,800

14,251,684

8,162,307

22,413,991

次期繰越活動増減差額

10,940,585

13,962,108

24,902,693(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

1,536,405△ 1,443,557

92,848

10,940,585

13,962,108

24,902,693

負債及び純資産の部合計

25,192,269

22,124,415

47,316,684

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金第三号第三様式(単位:円)
事業区分合計33,725,842
12,884,950
20,840,892
13,590,842
13,590,842
6,295,539
697,613
5,821,800
775,890
47,316,684
16,592,191
6,533,546
646,518
2,272
4,824,855
4,585,000
5,821,800
5,821,800
22,413,991

24,902,693
92,84824,902,693
47,316,684別紙１
計算書類に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針（１）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、貯蔵品及び原材料は最終仕入原価法、商品・製品及び仕掛品は総平均法による原価法によっています。
（２）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等償却原価法（定額法）を採用しております。
・上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法を採用しております。
（３）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）
旧定額法（平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産）、定額法を採用しております。
・無形固定資産（リース資産を除く）
ソフトウェアは利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しており、有形固定資産または無形固定資産に属する各科目に含めて表示しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっており、有形固定資産または無形固定資産に属する各科目に含めて表示しております。
（４）引当金の計上基準
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当年度に帰属する額を計上しています。
・退職給付引当金－一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上しています。
・役員退職慰労引当金－役員の功労金の支給に備えるため、役員等報酬規程に基づく期末要支給額を
役員退職慰労引当金として計上しております。
・就労支援利用者共済引当金－就労継続支援事業Ａ型及びＢ型の利用者の退職共済金の支給に備える
ため、従業員共済会規約に基づく期末要支給額を就労支援利用者共済引当金として計上しております。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっております。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人が作成する計算書類は以下のとおりです。
・法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
・事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
・社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
・公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）・収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
各拠点区分におけるサービス区分の内容（１） 社会福祉事業区分① 法人本部拠点区分
ア 本部事務局
イ 基金会計ウ 共済等会計② 光和寮拠点区分
ア 就労継続支援Ｂ型
イ 就労移行支援ウ 生活介護エ 施設入所支援
オ 福祉ホーム かわな
カ 福祉ホーム やすだ
キ 同行援護等 ガイドネットあいさぽーと
ク 地域活動支援センター クリエイト川名ケ 光和障害者相談センター
コ りょくふう障害者相談センター③ 緑風拠点区分
ア 就労継続支援Ｂ型④ 明和寮拠点区分
ア 就労継続支援Ｂ型
イ 就労移行支援ウ 生活介護エ 福祉ホーム あかり
オ 福祉ホーム 黎明荘
カ 同行援護等 みなとガイドネット
キ 移動支援事業 みなとガイドネット
ク 明和障害者相談センター⑤ 港ワークキャンパス拠点区分
ア 就労継続支援Ａ型
イ 就労継続支援Ｂ型
ウ 福祉ホーム みなと⑥ 戸田川グリーンヴィレッジ拠点区分
ア 生活介護イ 施設入所支援
ウ 短期入所エ 通所生活介護オ 戸田川障害者相談センター⑦ 熱田・港地域生活支援拠点区分
ア 視覚総合相談室
イ ひびの障害者相談センター
ウ 地域活動支援センター あちぇっとほーむ
エ 放課後等デイサービス わくわくキッズ
オ 放課後等デイサービス わくわくステップ⑧ 情報文化センター拠点区分
ア 情報文化センター⑨ 瀬古マザー園拠点区分
ア 介護老人福祉施設 瀬古第一マザー園
イ 短期入所生活介護
ウ 通所介護 瀬古マザー園デイサービスセンターエ 通所介護 矢田マザー園デイサービスセンターオ 居宅介護支援カ 瀬古平成会館⑩ 瀬古第二マザー園拠点区分
ア 養護 (盲)老人ホーム 瀬古第二マザー園（２） 公益事業区分① 港区障害者基幹相談支援センター拠点区分
ア 港区障害者基幹相談支援センター② 海部障害者就業・生活支援センター拠点区分
ア 海部障害者就業・生活支援センター

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。
基本財産の種類
前期末残高
当期増加額
土地
529,245,440
96,986,917
建物
1,530,742,534
18,322,600
合計
2,059,987,974
115,309,517

当期減少額
0127,869,689
127,869,689(単位:円)
当期末残高
626,232,357
1,421,195,445
2,047,427,802

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8. 担保に供している資産担保に供されている資産は、以下のとおりです。
97,600,000 円
土地（基本）
898,929,511 円
建物（基本）
24,700,000 円
定期預金―――――――――――――――――――――――――――――――――
1,021,229,511 円
計
担保している債務の種類及び金額は以下のとおりです。
425,144,238 円
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）―――――――――――――――――――――――――――――――――
425,144,238 円
計
9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
4,269,303,580
2,848,108,135
1,421,195,445
小計
4,269,303,580
2,848,108,135
1,421,195,445
その他の固定資産
建物
339,636,948
296,969,615
42,667,333
構築物
66,243,936
46,325,671
19,918,265
機械及び装置581,563,383
528,907,094
52,656,289
車輌運搬具
54,214,882
47,651,865
6,563,017
器具及び備品304,417,095
226,160,734
78,256,361
小計
1,346,076,244
1,146,014,979
200,061,265
合計
5,615,379,824
3,994,123,114
1,621,256,710
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりです。
事業未収金
未収補助金
受取手形
立替金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
477,662,317
0477,662,317
61,460,506
061,460,506
76,899,729
0
76,899,729
940,3720940,372
616,962,924
0
616,962,924

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）リース取引関係
ファイナンス・リース取引
・所有権移転ファイナンス・リース取引
リース資産の内容
その他固定資産 介護保険事業におけるベッド（器具及び備品）です。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース資産の内容
その他固定資産 就労支援事業における包装・印刷機械（機械及び装置）および、
その他固定資産 介護保険・老人福祉事業における職員勤怠管理ソフト（ソフトウェア）です。