第一号第一様式
法人名

社会福祉法人 倫

施設名

未設定

会計単位名

社会福祉法人 倫

資金収支計算書
勘定科目
事 収 就労支援事業収入
業 入 所生事業収入
活所生事業収入動
ゆずちゃんに喫茶なごみ
よ
下請け
る
給食
収
障害福祉サービス等事業収入
支
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
特例訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入（公費）○○事業収入その他の事業収入
受託事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出（ 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)
15,500,000
15,500,000
15,500,000
2,300,000
13,200,000
166,600,000
158,500,000
90,000,000
43,500,000
22,500,000
2,500,000
7,000,000
1,100,000
1,100,000

5,470,000
850,000
4,620,000
187,570,000
109,400,000
150,000
55,300,000
10,300,000
32,800,000
1,000,000
1,200,000
8,650,000
22,520,000
2,700,000
280,000
1,175,000
9,385,000
3,100,000
1,900,000
1,620,000
2,360,000
18,770,000
1,000,000
50,00050,000300,000
5,050,000
900,000

1頁

16,173,494
16,173,49416,173,494
97,3132,891,146
7,647,635
5,537,400
180,760,656
172,544,559
96,675,223
49,466,351
23,761,797
2,641,188
7,039,257
1,176,840
1,176,840△106,200△106,200△106,200
24,000650,000
57,2974,410,760
47,700890,200
3,472,860
201,970,007
114,769,598
69,00058,194,054
8,077,970
35,090,971
1,300,000
1,112,500
10,925,103
24,398,325
2,630,323
300,740
1,147,136
10,784,893
3,101,688
2,127,953
2,117,952
2,187,640
19,428,639
939,11330,290151,000
179,235
5,119,565
893,740

差異(A)-(B)△673,494△673,494△673,494△97,313△591,146
5,552,365△5,537,400△14,160,656△14,044,559△6,675,223△5,966,351△1,261,797△141,188△39,257△76,840△76,840
106,200
106,200
106,200△24,000△650,000△57,297
1,059,240△47,700△40,200
1,147,140△14,400,007△5,369,598
81,000△2,894,054
2,222,030△2,290,971△300,000
87,500△2,275,103△1,878,325
69,677△20,740
27,864△1,399,893△1,688△227,953△497,952
172,360△658,639
60,887
19,710△101,000
120,765△69,565
6,260（単位：円）
備考資金収支計算書
勘定科目（ 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
材料費
労務費
外注加工費
経費
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等補助金収入
整
設備資金借入金収入
備施設整備等収入計(4)等 支 設備資金借入金元金償還支出に 出 固定資産取得支出
よ
車輌運搬具取得支出
る器具及び備品取得支出
収
建物付属設備取得
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 長期運営資金借入金収入の 入 積立資産取崩収入
他
工賃変動積立資産取崩収入のその他の活動による収入
活○○収入動
その他の活動収入計(7)に 支 長期運営資金借入金元金償還支出
よ 出 積立資産支出
る
施設整備等積立資産支出
収
工賃変動積立資産支出
支設備等整備積立資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)4,250,000
150,000
2,610,000
1,060,000
180,000
170,000
2,700,000
300,000
15,700,000
15,700,000
15,700,000
13,100,000
2,600,000

1,150,065
167,540,065
20,029,935
3,300,000
3,300,000
3,300,000
1,750,000
9,276,000
2,238,000
7,038,000

4,327,452
66,9232,802,360
805,251
180,000
759,950
2,804,138
369,622
18,531,828
18,531,828
18,531,828
6,597,215
69,30011,865,313
1,031,035
178,159,425
23,810,582
3,300,000
3,300,000
1,750,000
5,050,000
3,500,000
9,276,221
2,238,000
6,840,221
198,000
12,776,221△7,726,221
4,135,703
164,410
164,410差異(A)-(B)△77,452
83,077△192,360
254,749△589,950△104,138△69,622△2,831,828△2,831,828△2,831,828
13,100,000△3,997,215△69,300△11,865,313
119,030△10,619,360△3,780,647△1,750,000△1,750,000△1,750,000△221

48,041,755△47,877,755

376,71744,000,000
52,554,175△48,254,062

197,779△198,000△1,750,221
221△4,135,703△164,410△164,410
164,000
164,000△4,136,113△4,135,703△376,717
44,000,000△376,717△44,000,000△4,512,420
376,307

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△35,573,820△32,169,701△3,404,119

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△35,573,820

111,667,049
79,497,348△111,667,049△115,071,168

11,026,000△7,726,000

164,000
164,000
164,000
4,041,755
44,000,000
44,000,000

2頁

4,300,113
8,177,458
44,376,717（単位：円）
備考