第1号の4様式

ゆうかり保育園拠点区分

資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

保育事業収入保育所運営費収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
収
借入金利息補助金収入
入受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
給食費支出
拠点区分間給食費支出
事
保健衛生費支出
業
活
保育材料費支出動
保育材料費支出に
拠点区分間保育材料費支出
よる
水道光熱費支出
収
消耗器具備品費支出
支
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌燃料費支出
旅費交通費支出支
出 印刷製本費支出
修繕費支出
広報費支出
業務委託費支出（事業）
業務委託費支出（事業）
損害保険料支出
事務費支出
福利厚生費支出福利厚生費支出
拠点区分間福利厚生費支出(事務)職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
医事委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出

94,550,000
81,000,000
450,000
13,100,000
10,000,000
3,000,000
100,000
172,440
4,000
2,500,000
200,000
2,200,000
100,000
100,000
97,226,440
68,772,453
32,500,000
8,176,253
19,500,000
1,596,200
7,000,000
17,835,000
8,300,000
8,300,000
100,000
1,800,000
1,800,000
3,200,000
550,000
550,000
2,780,000
100,000
100,000
220,000
250,000
20,00015,00015,000200,000
9,450,000
700,000
700,000
50,000400,000
400,000
800,000
450,000
350,000
400,000
1,100,000
290,000
210,000
600,000
1

決算(B)95,044,173
82,036,000
0
13,008,173
9,630,940
2,852,154
525,079
172,440
5,525
2,504,080
127,000
2,210,580
166,500
166,500
97,726,218
67,148,354
31,833,828
8,176,253
18,656,861
1,596,200
6,885,212
16,612,307
8,200,040
7,942,445
257,595
51,9101,793,513
1,787,913
5,600
3,141,294
509,582509,5822,301,484
54,82755,850234,140

180,723
9,067,609
678,902666,902
12,00036,544
343,799394,600
756,234
180,360
306,777
366,480
1,055,760
290,000
207,360
558,400

差異(A)‑(B)△494,173△1,036,000
450,000
91,827369,060
147,846△425,079
0△1,525△4,08073,000△10,580△66,500△66,500△499,778
1,624,099
666,1720843,139
0
114,788
1,222,693
99,960357,555△257,595
48,0906,487
12,087△5,60058,706
40,41840,418478,516
45,17344,150△14,140
250,000
20,00015,00015,00019,277382,391
21,09833,098△12,000
13,45656,201
5,400
43,766269,640
43,22333,52044,24002,640
41,600

備考

第1号の4様式

ゆうかり保育園拠点区分資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

手数料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
事
保守料支出
業
雑支出
活雑支出
支
動に出雑支出（事務）よ拠点区分間雑支出（事務）る
支払利息支出収
支
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)100,000
3,240,000
10,000800,000
650,000
650,000
650,000
344,880
20,00020,00096,422,333
804,107

収
施入
設
施設整備等収入計(4)整備
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に機械及び装置取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収出その他の固定資産取得支出支
ファイナンス･リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
その収入
他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に退職給付引当資産支出よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)決算(B)131,3213,240,000
0770,237
806,595
806,595
763,195
43,400344,880
19,80019,80093,192,950
4,533,268

差異(A)‑(B)△31,3210
10,00029,763△156,595△156,595△113,195△43,400
0200
200
3,229,383△3,729,161

0
1,680,000
706,000
300,000
400,000
6,000
1,200,000
3,586,000△3,586,000
925,700
925,700

313,416
6,000
1,127,520
3,126,936△3,126,936
925,700
925,700

00386,584
300,000
86,584
0
72,480459,064△459,06400925,700
750,000
750,000

925,700
727,500
727,500

0
22,50022,500750,000
175,700

727,500
198,200

22,500△22,500

1,680,000
319,416―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△2,606,193

1,604,532△4,210,725

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)18,691,970
16,085,777

18,691,970
20,296,502

0△4,210,725

2

備考

別紙3

ゆうかり保育園拠点区分

資金収支明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人ゆうかり(単位:円)
サービス区分勘定科目

保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
収 借入金利息補助金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
給食費支出
拠点区分間給食費支出
事
保健衛生費支出
業
活
保育材料費支出動
保育材料費支出に
拠点区分間保育材料費支出
よる
水道光熱費支出
収
消耗器具備品費支出
支
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌燃料費支出
支 旅費交通費支出
出 印刷製本費支出
損害保険料支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
拠点区分間福利厚生費支出(事務)職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
医事委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
保守料支出

保育事業
95,044,173
82,036,000
13,008,173
9,630,940
2,852,154
525,079
172,440
5,525
2,504,080
127,000
2,210,580
166,500
166,500
97,726,218
67,148,354
31,833,828
8,176,253
18,656,861
1,596,200
6,885,212
16,612,307
8,200,040
7,942,445
257,595
51,9101,793,513
1,787,913
5,600
3,141,294
509,582509,5822,301,484
54,82755,850234,140
180,723
9,067,609
678,902666,902
12,00036,544
343,799394,600
756,234
180,360
306,777
366,480
1,055,760
290,000
207,360
558,400131,321
3,240,000
770,237

合計
95,044,173
82,036,000
13,008,173
9,630,940
2,852,154
525,079
172,440
5,525
2,504,080
127,000
2,210,580
166,500
166,500
97,726,218
67,148,354
31,833,828
8,176,253
18,656,861
1,596,200
6,885,212
16,612,307
8,200,040
7,942,445
257,595
51,9101,793,513
1,787,913
5,600
3,141,294
509,582509,5822,301,484
54,82755,850234,140
180,723
9,067,609
678,902666,902
12,00036,544
343,799394,600
756,234
180,360
306,777
366,480
1,055,760
290,000
207,360558,400
131,3213,240,000
770,237

内部取引消去拠点区分合計95,044,173
82,036,000
13,008,173
9,630,940
2,852,154
525,079
172,440
5,525
2,504,080
127,000
2,210,580
166,500
166,500
97,726,218
67,148,354
31,833,828
8,176,253
18,656,861
1,596,200
6,885,212
16,612,307
8,200,040
7,942,445
257,595
51,9101,793,513
1,787,913
5,600
3,141,294
509,582509,5822,301,484
54,82755,850234,140
180,723
9,067,609
678,902666,902
12,00036,544
343,799394,600
756,234
180,360
306,777
366,480
1,055,760
290,000
207,360
558,400
131,3213,240,000
770,2371

別紙3

ゆうかり保育園拠点区分

資金収支明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人ゆうかり(単位:円)
サービス区分

勘定科目

雑支出
事
雑支出
業
雑支出（事務）
活
拠点区分間雑支出（事務）動支に 出 支払利息支出
よ
流動資産評価損等による資金減少額
る
徴収不能額
収
支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
収施入
設
整施設整備等収入計(4)備
設備資金借入金元金償還支出等に固定資産取得支出
よ器具及び備品取得支出
支る
収 出 その他の固定資産取得支出支
ファイナンス･リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に退職給付引当資産支出よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

保育事業

合計

内部取引消去拠点区分合計806,595
806,595
763,195
43,400344,880
19,80019,80093,192,950
4,533,268

806,595
806,595
763,195
43,400344,880
19,80019,80093,192,950
4,533,268

806,595
806,595
763,195
43,400344,880
19,80019,80093,192,950
4,533,268

1,680,000
319,416
313,416
6,000
1,127,520
3,126,936△3,126,936
925,700
925,700

1,680,000
319,416
313,416
6,000
1,127,520
3,126,936△3,126,936
925,700
925,700

1,680,000
319,416
313,416
6,000
1,127,520
3,126,936△3,126,936
925,700
925,700

925,700
727,500
727,500

925,700
727,500
727,500

925,700
727,500
727,500

727,500
198,200
1,604,532

727,500
198,200
1,604,532

727,500
198,200
1,604,532

18,691,970
20,296,502

18,691,970
20,296,502

18,691,970
20,296,502

2

第2号の4様式

ゆうかり保育園拠点区分

事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

保育事業収益保育所運営費収益
私的契約利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益収益
受託事業収益その他の事業収益
その他の収益退職給付引当金戻入益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
給食費
拠点区分間給食費
保健衛生費
保育材料費
保育材料費
拠点区分間保育材料費
サー
水道光熱費
ビ
消耗器具備品費ス
消耗器具備品費
活動
保険料
増
賃借料
減
車輌燃料費の部
旅費交通費
費 印刷製本費
用 修繕費
広報費
業務委託費（事業）業務委託費（事業）
損害保険料
土地･建物賃借料
事務費
福利厚生費
福利厚生費
福利厚生費(事務)拠点区分間福利厚生費(事務)
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
医事委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料95,044,173
82,036,000
0
13,008,173
9,630,940
2,852,154
525,079
487,300
487,300
95,531,473
70,243,154
31,833,828
8,176,253
3,293,000
18,656,861
1,398,000
6,885,212
16,612,307
8,200,040
7,942,445
257,595
51,9101,793,513
1,787,913
5,600
3,141,294
509,582509,5822,301,484
54,82755,850234,140

180,723
0
9,067,609
0678,902666,902
12,00036,544
343,799394,600
756,234
180,360
306,777
366,480
1,055,760
290,000
207,360
558,400
131,3211

前年度決算(B)
95,079,020
80,866,130
394,800
13,818,090
6,071,3407,674,400
72,350301,905
301,905
95,380,925
71,468,206
33,021,877
9,962,400
20,110,449
1,174,130
7,199,350
16,780,940
6,881,869
6,610,149
271,72051,0101,388,850
1,377,650
11,2003,186,294
416,821416,8216,000
2,661,268
49,38989,470233,280
344,736
61,56013,20013,200123,353
1,080,000
4,963,793
397,737

205,748367,200
877,333
135,000
385,000
295,422825,200
290,000
206,880
328,320
107,024

増減(A)‑(B)△34,847
1,169,870△394,800△809,917
3,559,600△4,822,246
452,729
185,395
185,395
150,548△1,225,052△1,188,049△1,786,147
3,293,000△1,453,588
223,870△314,138△168,633
1,318,171
1,332,296△14,125
900
404,663410,263△5,600△45,000
92,761
92,761△6,000△359,784
5,438△33,620860△344,736△61,560△13,200△13,200
57,370△1,080,000
4,103,816△397,737
678,902666,902
12,00036,544
138,051
27,400△121,099
45,360△78,223
71,058230,5600480
230,080
24,297

第2号の4様式

ゆうかり保育園拠点区分

事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目当年度決算(A)

土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
サー
雑費
ビ
雑費（事務）
ス費
拠点区分間雑費（事務）
活用
動
減価償却費
増
国庫補助金等特別積立金取崩額
減
徴収不能額の部
その他の費用
退職給付引当資産差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ受入研修費収益収ー
ビ 益 利用者等外給食収益
ス
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)
外
増
支払利息
減の費
部用

3,240,000
0770,237
806,595
806,595
763,195
43,40012,975,383△4,077,841
19,800487,300
487,300
105,327,712△9,796,239
172,440
5,525
2,504,080
127,000
2,210,580
166,500166,500
2,682,045
344,880

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収益 器具及び備品受贈額
特拠点区分間繰入金収益別
特別収益計(8)増減国庫補助金等特別積立金積立額の部費用

344,880
2,337,165△7,459,074

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)2前年度決算(B)

増減(A)‑(B)400,375
400,375
102,411,060△7,030,135
187,560
5,158
2,265,024
166,548
1,893,090
205,386
205,386
2,457,742
375,120

3,240,000△54,941
45,405
218,239
218,239
219,539△1,300100,946△1,15019,80086,92586,9252,916,652△2,766,104△15,120367
239,056△39,548
317,490△38,886△38,886
224,303△30,240

375,120
2,082,622△4,947,513
150,000
150,000
267,500
267,500
446,494
863,994
150,000△30,240
254,543△2,511,561△150,000△150,000△267,500△267,500△446,494△863,994△150,000△7,459,074
77,124,036
69,664,962

150,000
713,994△4,233,519
81,357,555
77,124,036△150,000△713,994△3,225,555△4,233,519△7,459,074

69,664,962

77,124,036△7,459,074

54,941
724,832
588,356
588,356543,656
44,70012,874,437△4,076,691

別紙4

ゆうかり保育園拠点区分

事業活動明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人ゆうかり(単位:円)
サービス区分

勘定科目

保育事業収益保育所運営費収益
その他の事業収益
補助金事業収益収
受託事業収益益その他の事業収益
その他の収益退職給付引当金戻入益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
給食費
拠点区分間給食費
保健衛生費
保育材料費
保育材料費
拠点区分間保育材料費
サー
水道光熱費
ビ
消耗器具備品費ス
消耗器具備品費
活動
賃借料
増
車輌燃料費
減
旅費交通費の部
印刷製本費
費
用 損害保険料
事務費
福利厚生費
福利厚生費(事務)拠点区分間福利厚生費(事務)
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
医事委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
土地･建物賃借料
保守料
雑費
雑費
雑費（事務）
拠点区分間雑費（事務）保育事業
95,044,173
82,036,000
13,008,173
9,630,940
2,852,154
525,079
487,300
487,300
95,531,473
70,243,154
31,833,828
8,176,253
3,293,000
18,656,861
1,398,000
6,885,212
16,612,307
8,200,040
7,942,445
257,595
51,9101,793,513
1,787,913
5,600
3,141,294
509,582509,5822,301,484
54,82755,850234,140
180,723
9,067,609
678,902666,902
12,00036,544
343,799394,600
756,234
180,360
306,777
366,480
1,055,760
290,000
207,360
558,400
131,3213,240,000
770,237
806,595
806,595
763,195
43,400

合計
95,044,173
82,036,000
13,008,173
9,630,940
2,852,154
525,079
487,300
487,300
95,531,473
70,243,154
31,833,828
8,176,253
3,293,000
18,656,861
1,398,000
6,885,212
16,612,307
8,200,040
7,942,445
257,595
51,9101,793,513
1,787,913
5,600
3,141,294
509,582509,5822,301,484
54,82755,850234,140
180,723
9,067,609
678,902666,902
12,00036,544
343,799394,600
756,234
180,360
306,777
366,480
1,055,760
290,000
207,360
558,400
131,3213,240,000
770,237
806,595
806,595
763,195
43,400

内部取引消去拠点区分合計95,044,173
82,036,000
13,008,173
9,630,940
2,852,154
525,079
487,300
487,300
95,531,473
70,243,154
31,833,828
8,176,253
3,293,000
18,656,861
1,398,000
6,885,212
16,612,307
8,200,040
7,942,445
257,595
51,9101,793,513
1,787,913
5,600
3,141,294
509,582509,5822,301,484
54,82755,850234,140
180,723
9,067,609
678,902666,902
12,00036,544
343,799394,600
756,234
180,360
306,777
366,480
1,055,760
290,000
207,360
558,400
131,3213,240,000
770,237
806,595
806,595
763,195
43,4001

別紙4

ゆうかり保育園拠点区分

事業活動明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人ゆうかり(単位:円)
サービス区分

勘定科目

保育事業

合計

内部取引消去拠点区分合計

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
費 徴収不能額
用 その他の費用
退職給付引当資産差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 受入研修費収益
ビ 益 利用者等外給食収益
ス
雑収益
活雑収益
動
サービス活動外収益計(4)
外
増
支払利息
減の費
部用

12,975,383△4,077,841
19,800487,300
487,300
105,327,712△9,796,239
172,440
5,525
2,504,080
127,000
2,210,580
166,500
166,500
2,682,045
344,880

12,975,383△4,077,841
19,800487,300
487,300
105,327,712△9,796,239
172,440
5,525
2,504,080
127,000
2,210,580
166,500
166,500
2,682,045
344,880

12,975,383△4,077,841
19,800487,300
487,300
105,327,712△9,796,239
172,440
5,525
2,504,080
127,000
2,210,580
166,500
166,500
2,682,045
344,880

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)344,880
2,337,165△7,459,074

344,880
2,337,165△7,459,074

344,880
2,337,165△7,459,0742

第3号の4様式

ゆうかり保育園拠点区分

貸借対照表

平成28年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払費用

24,120,510
23,805,977206,780
35,65072,10322,892,057
21,482,299
159,500
1,106,052
144,206

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置器具及び備品有形リース資産権利
退職給付引当資産
人件費積立資産
その他の固定資産
資産の部合計132,748,937
113,592,563
12,752,250
100,840,313
19,156,374
107,376
6,308,245
7
847,766
3,570,480
750,000
2,516,500
5,000,000
56,000156,869,447

147,628,504
122,931,829
12,752,250
110,179,579
24,696,675
115,119
8,222,639
257,585
863,232
4,698,000
750,000
4,740,100
5,000,000
50,000170,520,561

増減

当年度末

1,228,453 流動負債
2,323,678 事業未払金
47,280 その他の未払金△1,070,402 １年以内返済予定設備資金借入金△72,103 １年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
賞与引当金
△14,879,567 固定負債
△9,339,266 設備資金借入金
0 リース債務△9,339,266 退職給付引当金△5,540,301
負債の部合計△7,743△1,914,394 国庫補助金等特別積立金△257,578 その他の積立金△15,466 人件費積立金△1,127,520 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)△2,223,600
0
6,000
純資産の部合計△13,651,114
負債及び純資産の部合計

1

前年度末
7,007,607
3,729,508
0
1,680,000
1,127,520
1,137
469,442増減

9,924,528
2,263,317
1,175,753
1,680,000
1,127,520
2,728382,210
3,293,000
20,759,460
15,800,000
2,442,960
2,516,500
30,683,988
純資産の部
51,520,497
5,000,000
5,000,000
69,664,962△7,459,074

25,790,580
17,480,000
3,570,480
4,740,100
32,798,187

2,916,921△1,466,191
1,175,753
001,591△87,232
3,293,000△5,031,120△1,680,000△1,127,520△2,223,600△2,114,199

55,598,338
5,000,000
5,000,000
77,124,036△4,233,519△4,077,841
00△7,459,074△3,225,555

126,185,459
156,869,447

137,722,374
170,520,561△11,536,915△13,651,114