様式第６財産目録
平成29年 3月31日現在
社会福祉法人 クムレ
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金

場所・物量等

現金手許有高本部会計 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 1046142
本部会計 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 3513332
本部会計 中国銀行 水島支店 口座番号 1829384
倉敷学園 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 3513197
きらり中庄 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 3513308
あしたば 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 3513219
あしたば 中国銀行 岡山流通ｾﾝﾀｰ支店 口座番号 1104258
共同生活援助事業所クムレ 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 3513251
共同生活援助事業所クムレ 中国銀行 岡山流通ｾﾝﾀｰ支店 口座番号 1104266
倉敷地域生活支援センター 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 3513324
なないろ 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 3513227
なないろ 中国銀行 水島支店 口座番号 1815880
コトノハ 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 3513294
コトノハ 中国銀行 岡山流通ｾﾝﾀｰ支店 口座番号 1104282
クラシス 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 3513383
クラシス 中国銀行 岡山流通ｾﾝﾀｰ支店 口座番号 1104274
通所介護事業所クムレ 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 3519411
やさい畑クムレ 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 3524547
やさい畑クムレ 中国銀行 岡山流通ｾﾝﾀｰ支店 口座番号 1107095
やさい畑クムレ 岡山西JA 庄支店 口座番号
福祉有償運送 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 3513375
福祉有償運送 中国銀行 岡山流通ｾﾝﾀｰ支店 口座番号 1104762
発達障がい者支援センター 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 3513316
居宅介護支援事業所クムレ 庄新町 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 3521912
きらり水島 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 3513189
きらり倉敷 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 3513243
きらり児島 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 3513278
きらり玉島 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 3503639
児童発達支援センター クムレ 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 3514517
小ざくら保育園 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 3513146
小ざくら保育園 中国銀行 水島支店 口座番号 1915876
小ざくら乳児保育園 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 3513154
小ざくら乳児保育園 中国銀行 水島支店 口座番号 1915884
小ざくら夜間保育園 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 3513162
小ざくら夜間保育園 中国銀行 水島支店 口座番号 1915892
小ざくら小規模保育園 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 3526825
小ざくら小規模保育園 中国銀行 水島支店 口座番号 1930549
一時預かり事業 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 3513235
地域子育て支援事業 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 3513782
児童家庭支援センター クムレ 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 3509947
夜間養護 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 3513359
鶴心寮 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 3513286
ひろばにじいろ 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 3532574
収益事業 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 1053955
収益事業 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 1053947
放課後等デイサービス なないろ 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 3535026
生活介護事業所わきあいあい 香川銀行 倉敷小溝支店 口座番号 3535476
小計

取得年度

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－
－－
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使用目的等

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として取得価額－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

減価償却累計額－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－（単位：円）
貸借対照表価額

798,643
2,179,570
1,000,000
500,000
28,580,858
13,626,795
52,964,395
248,015
1,039,158
439,883
7,228,364
3,636,544
9,567
22,046,579
1,023,902△ 226,886
52,177392,223
209,001
199
79,3672,352,860
422,345426,620
761,306
13,800,019
11,802,489
10,418,799
11,829,145
20,136,299
5,855,258
1,786,239
22,086,071
396,106
13,874,560
481,268
3,243,785
109,521
15,396,055
9,432,062
8,895
24,926130,686
229,021704,672
304,184
113,875
1,000
281,956,420

事業未収金倉敷学園 保険請求
倉敷学園 利用者負担金
倉敷学園 日中一時
倉敷学園 内部取引
きらり中庄 保険未収入金請求
きらり中庄 利用者負担金
あしたば 保険請求
あしたば 利用者負担金
あしたば 日中一時
あしたば 内部取引
共同生活援助事業所クムレ 保険請求
共同生活援助事業所クムレ 利用者負担金
倉敷地域生活支援センター 保険請求
倉敷地域生活支援センター 生活その他
ななないろ 保険請求
なないろ 利用者負担金
なないろ 日中一時
なないろ 移動支援
放課後等デイサービスなないろ 保険請求
放課後等デイサービスなないろ 利用者請求
コトノハ 保険請求
コトノハ 利用者
コトノハ 内部取引
クラシス 保険請求
クラシス 利用者
クラシス 内部取引
やさい畑 保険請求
やさい畑 利用者
福祉有償運送 利用者
居宅介護支援事業所クムレ 庄新町 保険請求
居宅介護支援事業所クムレ 庄新町 倉敷市原案作成委託料
居宅介護支援事業所クムレ 庄新町 岡山市原案作成委託料
通所介護事業所クムレ 保険請求
通所介護事業所クムレ 利用者
通所介護事業所クムレ 内部取引
きらり水島 保険請求
きらり水島 利用者負担金 請求
きらり倉敷 保険請求
きらり倉敷 利用者
きらり児島 保険請求
きらり児島 利用者
きらり玉島 保険請求
きらり玉島 利用者
児童発達支援センター クムレ 保険請
児童発達支援センター クムレ 利用者
児童発達支援センター クムレ 日中一時
児童発達支援センター クムレ 内部取引てとて 保険請求
小ざくら保育園 利用者
小ざくら保育園 その他
小ざくら乳児保育園 利用者
小ざくら乳児保育園 その他
小ざくら夜間保育園 利用者
小ざくら夜間保育園 その他
一時預り事業 委託料
一時預り事業 内部取
地域子育支援 その他
鶴心寮委託料
収益利用者
小ざくら小規模保育園 その他－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
－
－
－
－
－
－
－
－
－－－－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－小計－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

27,044,792
1,178,033
556,689282,690
4,231,542332,988
39,941,141
2,358,638
363,0103,780
5,481,970
470,000
1,106,080
298,000
4,882,315
134,849
2,334,267
1,104,365
662,198
58,692
23,687,760
219,320
19,3106,318,950
187,370
246,360
3,510,660
110,000
38,700
192,580
27,30011,6101,665,873
293,556
16,6954,760,898
332,0124,465,876
381,462
4,854,530
364,533
4,687,534
313,065
22,045,958
1,260,542
873,51024,000294,050
408,080
23,164,250
6,890
10,204,490
76,9304,055,817
14,853,600
18,65057,9602,716,000
27,8002,180,270
231,800,790

未収補助金
貯蔵品
商品・製品
原材料
立替金

立替金１
立替金２
職員立替分

－
－
－－－－－

－－
－－－－－－－－－
－
－
－

－
－

－
－

－
－

－
－－

－
－
－

－
－
－

－
－

528,624,506 －
1,732,840,796 －

528,624,506
934,975,759
1,463,600,265

－
－－－
－
－
－
－
－
－
－

2,700,000 －
37,262,389 －
74,078,579 －
94,452,786 －
188,780,416 －
111,853,458 －－－－－－－－－－－－－－
－－－－
－
－
－

－
－
－
－
－

2,700,000
19,542,71839,951,941
14,804,628
28,212,327
111,853,458
265,104
2,962,997
9,388,224
74,436,565
7,200,000
81,636,565
1,000,000
180,000,000
6,636,000
225,000
70,240499,249,202
1,962,849,467
2,500,260,051

－
－－－－－
－
－
－
－

－
－
－
－
－－－－
－－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

105,348,655
29,976,000
2,616,624
24,21317,367,569
2,000
1,477,121
938,566
1,122,300
47,288,000
206,161,048

－
－－

－
－
－

－
－
－

347,096,000
6,641,568
81,636,565
435,374,133
641,535,181
1,858,724,870

小計
前払金

乳児用呼吸ﾓﾆﾀｰ
履行保証保険前払費用
事業区分間貸付金
仮払金

その他

小計
仮払金
流動資産合計
２ 固定資産(1) 基本財産
土地
建物
基本財産合計(2) その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
無形リース資産退職給付引当資産

職員退職給与引当資産
役員退職給与引当資産
小計設備等整備積立資産
保育所施設・設備整備等積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産

敷金
礼金
その他
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
前受収益
事業区分間借入金
仮受金
未払消費税等賞与引当金

香川銀行 倉敷小溝支店

流動負債合計
２ 固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金

香川銀行 倉敷小溝支店
固定負債合計
負債合計
差引純資産

18,385,000
64,3601,215,042
16,470703,234
25,084
184,070
912,388
270,360
39,247
309,607
1,373,825
1,477,121
164,836
537,410,584