基本設定2Capture2章

基本設定

基本設定（システム導入時） ............................................ 2

1. 法人名：年号の設定 .............................................. 2
2. 拠点区分マスタ登録 .............................................. 3
3. サービス区分の登録 .............................................. 4
4. 法人科目マスタ .................................................... 4
5. 拠点区分科目マスタ .............................................. 46. 残高設定 ............................................................. 5
7. 環境設定 ............................................................. 6
8. パスワード設定 .................................................... 6
9. 画面設定（パスワード設定） ................................... 7
10. 定型仕訳マスタ .................................................... 8定型仕訳マスタ登録 ........................................... 8定型仕訳(複合)マスタ登録................................... 9定型仕訳分類の登録、修正 .................................. 9定型仕訳マスタ複写........................................... 10定型仕訳マスタコード変更 ................................ 1111. 摘要マスタ ........................................................ 12摘要マスタ登録 ............................................... 12摘要マスタ複写 ............................................... 13摘要マスタコード変更 ...................................... 14

12. 確認印欄の登録、修正.......................................... 1513. 特定科目の修正 .................................................. 1514. 帳票タイトル名称の修正 ....................................... 1615. 区分間按分マスタ ............................................... 1616. 給与施設変換マスタ ............................................ 16
17. 給与仕訳マスタ .................................................. 161基本設定基本設定（システム導入時）
1.

法人名：年号の設定

初期設定 → 基本マスタ → 環境設定 → システム設定

・法 人 名：法人名を入力します。
・年号設定：法人単位で表示する画面や帳票で表示する年号を選択します。
・就労支援事業：運用中のデータが就労支援事業に対応しているかどうかを表示します。
・貸借対照表管理区分：運用中のデータが、貸借対照表をサービス区分ごとに金額を把握しているかどうかを表示します。
・伝票入力区分：伝票の整理番号をサービス区分ごとに採番する場合は「サービス区分単位」、拠点区分ごとに採番する場合は「拠点区分単位」を選択します。
＜サービス区分単位伝票＞＜拠点区分単位伝票＞※貸借対照表管理区分が「拠点区分単位」の時、伝票入力区分は「拠点区分単位」以外は選択できません。
・財産目録作成区分：財産目録を法人単位で作成するのか、拠点区分単位で作成するのかを選択します。

2基本設定2.

拠点区分マスタ登録

初期設定 → 基本マスタ → 拠点区分マスタ

拠点区分を登録します。

・コード：1～99 で入力します。

・拠点区分名称：半角 50 文字（全角 25 文字）まで入力可能です。
・略称：半角 32 文字(全角 16 文字)まで入力可能です※決算帳票にも使用します。

・事 業 区 分：事業区分を選択します。
・年 号 区 分：拠点区分単位の画面や帳票で表示する年号を選択します。
・導 入 開 始 日：拠点区分のシステム使用開始日を入力します。
（通常は処理年度の 4 月 1 日）
※4 月以外の日付を入力した時は中途開始となり、この日付より前の伝票は入力できません
・科 目 体 系：選択する科目体系により、デフォルトで使用できる科目が変わります。
・当期支払資金チェック：「する」を選択するとチェック 開始月 の設定が可能です。
・連 番 区 分：「月ごと」決算伝票は 3 月とは別にカウントします。
「日ごと」決算伝票は 3/31 とは別にカウントします。
・開 始 番 号：通常は「1」・加算

値：通常は「1」・伝票番号区分：「任意」を選択すると伝票番号を手入力できます。
・サービス区分管理：拠点区分に対してサービス区分が複数ある場合「する」を選択します。
・予算管理区分：（サービス区分管理「する」場合にのみ表示）
予算書の入力を、サービス区分単位か拠点区分単位かを選択します。
※処理年度中に予算登録をしている時は変更できません。
・科目マスタコピー元：（新規登録時のみ表示）選択した拠点区分と同じ科目設定を行います。

3基本設定◆当期支払資金チェック ⇒「する」を選択すると、試算表に内容が表示されます。（保育園用）

3.

サービス区分の登録

初期設定 → 拠点区分マスタ → サービス区分

各サービス区分の設定を行います。※部門管理が必要な場合、部門管理表示が出ます。

・拠点区分：サービス区分を登録する拠点区分を選択します。
※拠点区分マスタで「サービス管理する」拠点区分のみ選択できます。
・コ ー ド：1～99 で入力します。
・名称：半角 50 文字（全角 25 文字）まで入力可能です。

・略 称 １：半角 32 文字(全角 16 文字)まで入力可能です。※決算帳票にも使用します。
・略 称 ２：半角 16 文字（全角 8 文字）まで入力可能です。
・部門管理：（就労事業を使用するユーザーでのみ表示され、サービス区分の新規登録時にのみ変更が可能）
部門管理をするか否かの選択をします。
また、部門管理するサービス区分で就労移行(移行)支援に該当しない場合は右側のチェックをＯＦＦにすると就労帳票に集計されなくなります。

4. 法人科目マスタ

初期設定

→

基本マスタ

→

法人科目マスタ※3 章 科目マスタを参照してください。

5. 拠点区分科目マスタ※3 章 科目マスタを参照してください。

4

初期設定

→

拠点区分科目マスタ

基本設定

6.

残高設定

初期設定 → 基本設定 → 残高設定

※残高設定の前に、拠点区分マスタ(サービス区分マスタ)の設定が必要です。
システム開始時の金額を設定します。
年度期首から使用開始の時・貸借対照と事業活動の前年度末残高が設定できます。
・設定した金額は決算書の前年度額に表示されます。
年度中途から使用開始の時・貸借対照表・事業活動・資金収支の残高が設定できます。
・前年度残高に設定した金額は決算書の前年度額に表示されます。

◆部門管理している時・部門区分を選択している時、その部門ごとに把握されている金額の入力を行います。
・部門区分で「一般」を選択している時、部門ごとに把握していない金額の入力を行います。
・各部門区分及び一般で入力した金額の合計がサービス区分全体での金額になります。
◆貸借対照表管理区分が拠点区分単位の時・貸借対照表管理区分が拠点区分単位になっている時、選択している拠点区分にサービス区分が複数ある場合でも、サービス区分の項目は表示されません。拠点区分単位の金額を入力します。

5

基本設定

7. 環境設定

初期設定→

基本マスタ→

環境設定※18 章 環境設定を参照ください。

8. パスワード設定

初期設定

→

パスワード設定

パスワードを設定することにより、ユーザー別に機能の使用制限が可能になります。
パスワード設定画面と環境設定は「管理者」のみ使用できます。

1.

コード、ユーザー名称を入力し登録：F1をクリックします。

2.

パスワードは半角英数で最高 20 桁まで設定が可能です。

3.

担当者ごとに使用拠点区分を制限する場合は、拠点区分制御を「する」に設定し、必要な拠点区分にチェックを入れます。各画面で、選択した拠点区分のみ選択できるようになります。
※パスワードを使用するには、環境設定の「パスワード管理」をするに設定する必要があります。

◆拠点区分制御時
拠点区分制御しているユーザーでシステムを起動した時、下記の機能は使用できません。
画面 財産目録 / 借入金明細書 / 寄附金収益明細書 / 補助金収益明細書 / 基本金明細書
国庫補助金明細書 / 脚注・注記の法人データ登録 /
区分間繰入金明細書の拠点区分間、事業区分間データの登録 /
区分間貸付残高明細書の拠点区分間、事業区分間データの登録 /内部取引消去入力の拠点区分間、事業区分間データの登録 /法人科目マスタ / 特定科目マスタ / 帳票タイトル設定 / 科目データ読込 / 科目再更新
印刷 1 号 1 様式 資金収支計算書 / 1 号 2 様式 資金収支内訳表 / 1 号 3 様式 資金収支内訳表(事業区分) /2 号 1 様式 事業活動計算書 / 2 号 2 様式 事業活動内訳表 / 2 号 3 様式 事業活動内訳表(事業区分) /3 号 1 様式 貸借対照表 / 3 号 2 様式 貸借対照表内訳表 / 3 号 3 様式 貸借対照表内訳表(事業区分) /財務諸表に対する注記(法人全体用) / 別紙 5 財産目録 / 別紙① 借入金明細書 /別紙② 寄附金収益明細書 / 別紙③ 補助金事業等収益明細書 /別紙④ 事業(拠点)区分間繰入金明細書 / 別紙⑤ 事業(拠点)区分間貸付(借入)金残高明細書 /別紙⑥ 基本金明細書 / 別紙⑦ 国庫補助金等特別積立金明細書

6

基本設定

9. 画面設定（パスワード設定）

初期設定

→

パスワード設定→

画面設定

各画面が使用できるユーザーレベルを設定します。

・管理者：全ての画面が使用できます。
・一

般：一般レベル、ゲストレベルの画面が使用できます。

・ゲスト：ゲストレベルの画面が使用できます。

7

基本設定

10. 定型仕訳マスタ

初期設定→定型仕訳マスタ

頻繁に使用する仕訳の登録、修正、コード変更、複写が行えます。
分類を設定することにより、検索しやすくなります。
初期設定

定型仕訳マスタ登録→

定型仕訳マスタ

単一伝票入力時に使用するマスタの登録を行います。
（複合伝票では使用できません）

1. 拠点区分を選択します。
2. 必要箇所を入力し（*の箇所は必ず入力を行います）、 登録：F1ボタンで登録します。

・定型コード：1～999 まで入力が可能です。
・内 部 取 引：内部取引に該当する場合に設定を行います。
・定 型

名：半角 50 文字（全角 25 文字）まで入力が可能です。

・分類：2 つまで設定可能。

・摘

要：変数の設定が可能です。
（詳細は「11.摘要マスタ」を参照）

・金

額：電気代など毎回金額が変動するものは空欄のままで登録可能です。
リース料など、毎回金額が同一のものは入力すると金額もセットされるため便利です。

8

基本設定

定型仕訳(複合)マスタ登録

初期設定

→

定型仕訳(複合)マスタ

複合伝票入力時に使用するマスタの登録を行います。
（単一伝票では使用できません）

定型仕訳マスタと同様の方法で、複合仕訳用の定型仕訳を登録します。

定型仕訳分類の登録、修正定型仕訳分類の登録、修正を行います。
定型仕訳マスタ、定型仕訳(複合)マスタ画面の設定ボタンから分類マスタ画面へ移動します。

・分類は 20 個まで登録が可能です。
・分類名称：半角 10 文字（全角 5 文字）まで入力が可能です。

9

基本設定

定型仕訳マスタ複写
他の拠点区分の定型マスタから、設定を複写することができます。
拠点区分が一つしかない場合、複写画面は使用できません。
定型仕訳マスタ、定型仕訳(複合)マスタ画面のから複写画面へ移動します。

1.複写元の拠点区分に、複写したい拠点区分を選択します。
2.複写区分：個別複写か全複写を選択します。

3.複写区分で個別複写定型マスタを一つずつ複写します。

全 複 写

選択した拠点区分の定型マスタをすべて複写します。

個別複写を選択している時は、複写する定型を左側のスプレッドから選択します。

4.複写先の拠点区分に、マスタを設定したい拠点区分を選択します。
5. 複写区分で個別複写を選択している時は、登録したいコードを入力します。

※すでに登録済のコードを入力した時は、既存の設定は上書きされます。
6. 登録：F1

ボタンで処理を実行します。

※を選択している時は、コードは自動で 1 番から順に採番されます。

全複写

コードを変更したい場合は、コード変更画面で行います。
複写先に登録済データがある時は、消さずに追加登録を行います。

10

基本設定

定型仕訳マスタコード変更
摘要コードを変更することができます。

1.コードを変更したい定型の新規コードに、新しいコード番号を入力します。
2. 実行：F1

・ボタンで処理を実行します。

連番セット

ボタンを押すと、カーソルがある場所から下方向に連番をセットします。

11基本設定

11. 摘要マスタ

初期設定

→

摘要マスタ

仕訳で使用する摘要の登録、修正、コード変更、複写が行えます。

摘要マスタ登録
摘要マスタの登録を行います。

変数または、業者名の入力が可能です。
<月>月分と入力した場合、（入力作業月が 4 月の場合は）4 月分と表示されます。

チェック項目のみ集計されます。

・コード：1～999 まで入力が可能です。
・カ

ナ：摘要検索時にカナでの並び替えが可能です。

・摘要名：半角 40 文字（全角 20 文字）まで設定が可能です。
・集

計：チェックを入れると摘要集計が可能です。
（詳細については 9 章 摘要集計を参照）

入力作業（年度、年、月）簡素化機能◆摘要に<月>月分、<月-1>月分、<年度>年度、のように入力する事により、実際の伝票入力時に、仕訳伝票の日付より「月」「年」「年度」を自動で変換します。
例）水道光熱費を前月分として処理する場合、平成<年度>年度<月-1>月分 水道光熱費 と設定します。
伝票日付が平成 24 年 5 月 20 日の時に摘要を使用すると、平成 24 年度 4 月分 水道光熱費◆変数一覧と表示されます。

（「<>」は、半角英数を使用）

当月：<月>

前月：<月-1>

翌月：<月+1>

マイナスやプラスは年にも使用できます。

12

当年：<年>

当年度：<年度>

基本設定

摘要マスタ複写
他の拠点区分の摘要マスタから、設定を複写することができます。
拠点区分が一つしかない場合、複写画面は使用できません。

1.複写元の拠点区分に、複写したい拠点区分を選択します。
2.複写区分：個別複写か全複写を選択します。

3.複写区分で個別複写摘要を一つずつ複写します。

全 複 写

選択した拠点区分の摘要マスタをすべて複写します。

個別複写を選択している時は、複写する摘要を左側のスプレッドから選択します。

4.複写先の拠点区分に、マスタを設定したい拠点区分を選択します。
5. 複写区分で個別複写を選択している時は、登録したいコードを入力します。

※すでに登録済のコードを入力した時は、既存の設定は上書きされます。
6. 登録：F1

ボタンで処理を実行します。

※

を選択している時は、コードは自動で 1 番から順に採番されます。

全複写

コードを変更したい場合は、コード変更画面で行います。
複写先に登録済データがある時は、消さずに追加登録を行います。

13

基本設定

摘要マスタコード変更
摘要コードを変更することができます。

1.コードを変更したい摘要名の新摘要コードに、新しいコード番号を入力します。
2. 実行：F1

・

ボタンで処理を実行します。

連番セット

ボタンを押すと、カーソルがある場所から下方向に連番をセットします。

集計にチェックを入れている摘要のコードを変更する時摘要コードを変更することができますが、登録済の伝票の摘要コードは変更されません。
集計を行う摘要のコードを変更すると、摘要集計表で正しい金額が集計されなくなりますのでご注意ください。

コード変更した後に、登録済伝票を含めて摘要集計印刷する場合は、対象の伝票を開き摘要コードの修正をお願いします。

14

基本設定

12. 確認印欄の登録、修正初期設定→

確認印マスタ

印刷物に表示する印鑑欄の設定をします。

・確認印コード：1～99 で入力します。
・確認印登録名：半角 20 文字（全角 10 文字）まで入力可能です。
・確 認 印 列 数：1～6 で指定が可能です。
・名称：半角 10 文字（全角 5 文字）まで入力可能です。

13. 特定科目の修正

初期設定

→

基本マスタ

→

特定科目マスタ

各決算明細書等で仕訳などから金額を集計するための設定を行います。
・法人で共通の設定です。
・単独科目は設定できません。

借入金明細表

寄付金収入明細表

補助金収入明細表

積立金明細表

区分間明細書 の設定を各タブから登録できます。

15

基本設定

14. 帳票タイトル名称の修正初期設定→基本マスタ→

帳票タイトル設定

各種取込マスタ→

区分間按分マスタ

各種帳票に印刷されるタイトルを変更することが可能です。

帳票タイトルは、半角 50 文字（全角 25 文字）まで入力可能です。

15. 区分間按分マスタ

初期設定→※17 章 区分間按分を参照してください。

16. 給与施設変換マスタ

初期設定→

各種取込マスタ→

給与施設変換マスタ※16 章 給与取込を参照してください。

17. 給与仕訳マスタ※16 章 給与取込を参照してください。

16初期設定→各種取込マスタ→

給与仕訳マスタ