第一号第四様式

認定こども園 聖ヶ丘保育園拠点区分 資金収支計算書(自) 令和 5 年 4 月 1 日(至) 令和 6 年 3 月31 日(単位：円)

勘定科目

備考

施設型給付費収入

176,430,000

176,642,040△212,040

施設型給付費収入

155,330,000

155,607,530△277,530

利用者負担金収入

21,100,000

21,034,510

利用者等利用料収入

9,700,000

10,703,526△

1,003,526

利用者等利用料収入（一般）9,700,000

10,703,526△

1,003,526

その他の事業収入

47,676,000

47,928,100△

252,100

補助金事業収入（公費）37,760,000

37,469,000

補助金事業収入（一般）0543,100

9,916,000

9,916,000

1,467,666 ]

65,490291,000△543,1000[0] [0] [0]

受取利息配当金収入[700 ] [717 ] [ △17 ]その他の収入

[1,350,000 ] [1,388,409 ] [ △38,409 ]

借入金利息補助金収入

受入研修費収入
利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)023,0001,350,000

1,334,1000

雑収入[235,156,700 ] [[31,309△

23,00015,900△31,309236,662,792 ] [ △1,506,092 ]

178,080,000 ] [184,152,884 ] [ △6,072,884 ]

職員給料支出99,750,000

105,867,708

6,117,708

職員賞与支出25,820,000

25,817,065

2,935

非常勤職員給与支出

29,250,000

27,528,272

1,721,728

人件費支出

△

退職給付支出1,810,000

2,782,473△

972,473

法定福利費支出21,450,000

22,157,366△707,366

26,302,600 ] [26,691,675 ] [ △389,075 ]

給食費支出

10,700,000

10,001,716

698,284

保健衛生費支出

1,610,000

1,655,008△

45,008

保育材料費支出

5,710,000

6,811,207△

1,101,207

水道光熱費支出4,173,000

4,193,307△20,307△103,268

事業費支出

支出

差異(A)-(B)235,273,666 ] [ △[受託事業収入（公費）

事
業
活動による
収
支決算(B)

233,806,000 ] [保育事業収入収入

予算(A)[燃料費支出16,60011,600

消耗器具備品費支出

815,000

918,268

5,000

保険料支出

910,000

758,127

151,873

賃借料支出

2,220,000

2,196,969

23,031

車輌費支出

104,000

101,473

2,527

雑支出

44,00044,0000

18,150,900 ] [19,835,807 ] [ △福利厚生費支出

1,510,000

1,603,969

職員被服費支出

129,000

128,826174

旅費交通費支出13,50013,47030

研修研究費支出

253,400

253,4000

事務消耗品費支出

110,000

114,139

印刷製本費支出

484,000

483,878

1,940,000

1,994,696

事務費支出

修繕費支出

[△1,684,907 ]
93,969

△

4,139

△

54,696

122

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

通信運搬費支出

364,000

399,263

会議費支出

40,00033,366

広報費支出

11,00011,000

業務委託費支出
事
業
手数料支出活動 支 土地・建物賃借料支出に 出 保守料支出
よ諸会費支出る
雑支出
収支その他の支出

4,081,000

4,490,865△409,865

6,240,000

7,267,433△

1,027,433

1,599,000

1,599,000

0875,000

941,202△

66,202

481,000

481,300△

300

20,00020,000△35,263
6,634
0

0

[0] [

事業活動支出計(2)[222,533,500 ] [232,014,466 ] [ △9,480,966 ]

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0

利用者等外給食費支出

1,334,100 ] [ △1,334,100△

1,334,100 ]
1,334,100[12,623,200 ] [4,648,326 ] [7,974,874 ]

施設整備等補助金収入[0] [0] [0]

施設整備等寄附金収入[0] [0] [0][0] [0] [0][0] [0] [0][0] [0] [0][0] [0] [0][0] [0] [0][6,130,000 ] [6,129,200 ] [800 ]収 設備資金借入金収入
入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設施設整備等収入計(4)整設備資金借入金元金償還支出
備
固定資産取得支出等に構築物取得支出
よ器具及び備品取得支出る
支収
固定資産除却・廃棄支出
出支
ファイナンス・リース債務の返済支

05,665,000

6,130,000

464,200△

5,665,000
5,665,800[0] [0] [0]出[0] [0] [0]

その他の施設整備等による支出[0] [0] [0]

施設整備等支出計(5)[6,130,000 ] [6,129,200 ] [800 ]

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)[△6,130,000 ] [ △6,129,200 ] [ △800 ]長期運営資金借入金収入[0] [0] [0]

役員等長期借入金収入[0] [0] [0]

長期貸付金回収収入[0] [0] [0]

投資有価証券売却収入[0] [0] [[0] [1,136,778 ] [ △1,136,778 ]

01,136,778

1,136,778[34,000 ] [0] [34,000034,0001,136,778 ] [ △1,102,778 ]

収
積立資産取崩収入入
退職給付引当資産取崩収入
そその他の活動による収入のその他の特別収入
他
その他の活動収入計(7)の活長期運営資金借入金元金償還支出
動
役員等長期借入金元金償還支出によ
長期預け金支出る
投資有価証券取得支出
収
支 支 積立資産支出
出 退職給付引当資産支出

0]△34,000 ][34,000 ] [[0] [0] [0][0] [0] [0][0] [0] [0][0] [0] [[1,756,000 ] [2,050,337 ] [ △294,337 ]

0]1,336,000

1,452,960△116,960

建物共済積立資産支出

420,000

597,377△177,377

拠点区分間繰入金支出[

1,000,000 ] [1,000,000 ] [その他の活動による支出[0] [その他の活動支出計(8)[2,756,000 ] [3,050,337 ] [ △294,337 ]その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)[△2,722,000 ] [ △1,913,559 ] [ △808,441 ]

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

[0]

[0]

[3,771,200 ] [ △0] [0 ]0][0]3,394,433 ] [7,165,633 ]

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)[34,672,078

34,672,078

38,443,278 ] [31,277,645 ] [07,165,633 ]