財産

目

別紙４録

令和 5年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金
事業未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
立替金
前払費用
2

固定資産
(1) 基本財産
土地

建物

定期預金

場所・物量等

取得年度

現金手許有高福岡銀行 戸畑支店他

―
―

各拠点
各拠点
インクルとばた・インクル八千代自主製品
インクルとばた・インクル八千代自主製品
法人本部等
各拠点
流動資産合計

―
―
―
―
―
―

使用目的等

減価償却累計額

―
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インクル八千代拠点 北九州市八幡西区南八千代26-1
飛翔館拠点 北九州市戸畑区沖台2-113-1
インクルとばた拠点 北九州市戸畑区沖台2-115-1
インクルきく拠点 北九州市小倉南区春ケ丘770-49
インクル春ケ丘拠点 北九州市小倉南区春ケ丘770-63―――――
グループホーム門司拠点 北九州市門司区大字猿喰1409-1・伊川2039-3―
グループホーム西部拠点 北九州市八幡西区小嶺台4-17-15 ―インクル若松拠点 北九州市若松区宮前2番6―
グループホーム門司拠点 北九州市門司区恒見町601番3 ―法人本部拠点 北九州市門司区奥田5丁目6132-1・6139-1・6―
グループホーム西部拠点 北九州市若松区赤崎町4番4―
浅野工芸舎拠点 北九州市小倉北区下到津198-21―

第2種社会福祉事業である、生活介護施設等に使用している ――第2種社会福祉事業である、生活介護施設等に使用している ―第2種社会福祉事業である、生活介護施設に使用している―
第2種社会福祉事業である、就労継続B型施設等に使用している―
第2種社会福祉事業である、共同援助事業施設に使用している ―第2種社会福祉事業である、共同援助事業施設に使用している ―第2種社会福祉事業である、生活介護施設等に使用している ―第2種社会福祉事業である、共同援助事業施設に使用している ―将来門司地区に開設する第2種社会福祉事業施設のための用地 ―第2種社会福祉事業である、共同援助事業施設に使用している ―令和5年度に開設する第2種社会福祉事業施設(インクル小倉北)のための用地
―
小計

―
――
―
―
―
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1989年度
1991年度
2015年度
2015年度グループホーム門司拠点 たんぽぽ 北九州市門司区大字猿喰1409-1・伊川2039-3 2009年度
グループホーム西部拠点 小嶺台ﾎｰﾑ 北九州市八幡西小嶺台4-17-15 2011年度
グループホーム西部拠点 本城ﾎｰﾑ 北九州市八幡西区大字本城2818-6
2011年度
飛翔館拠点 北九州市戸畑区沖台2-113-1
2013年度インクル八千代等拠点 北九州市八幡西区南八千代26-1 2013年度
インクルとばた等拠点 北九州市戸畑区沖台2-115-1
2014年度インクル春ケ丘等拠点 北九州市小倉南区春ケ丘770-63 2014年度
インクル曽根拠点 北九州市小倉南区曽根北町4-25
2015年度インクルきく拠点 北九州市小倉南区春ケ丘770-49
2015年度グループホーム門司拠点 恒見ﾎｰﾑ 北九州市門司区恒見町601-3 2017年度
グループホーム西部拠点 宮前ﾎｰﾑ 北九州市若松区宮前2番6 2017年度
インクル若松拠点 北九州市若松区宮前2番6
2019年度日明リサイクル工房拠点 北九州市小倉北区西港97-3
2020年度グループホーム西部拠点 赤崎ﾎｰﾑ 北九州市若松区赤崎4播4 2021年度
インクルとばた 北九州市戸畑区沖台2-115-1
2021年度
浅野工芸舎拠点 北九州市小倉北区下到津198-21
2022年度

第1種社会福祉事業である、施設入所支援事業施設等に使用している

北九州ひまわりの里拠点 北九州市門司区大字猿喰1462-27
北九州ひまわりの里拠点 北九州市門司区大字猿喰1462-27
北九州ひまわりの里拠点 北九州市門司区大字猿喰1462-27
北九州ひまわりの里拠点 北九州市門司区大字猿喰1462-27

ゆうちょ銀行

―運転資金として運転資金として小計
自立支援費給付費・就労支援事業売上等
北九州市補助金等
就労支援事業自主製品
就労支援事業自主製品
パソコンリース等
職員次年度通勤定期・家賃・土地賃借料等取得価額

第2種社会福祉事業である、宿泊型自立訓練施設に使用している

479,229,291
17,842,804
1,554,120
2,354,400
225,109,120
14,948,700
13,303,900
480,035,767
635,770,493
940,119,918
743,045,360
59,430,000
259,601,555
48,374,448
53,173,573
322,594,924
228,292,959
54,015,399
597,600
385,218,214

第1種社会福祉事業である、施設入所支援事業施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、施設入所支援事業施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、施設入所支援事業施設等に使用している

第2種社会福祉事業である、共同援助事業施設に使用している
第2種社会福祉事業である、共同援助事業施設に使用している
第2種社会福祉事業である、共同援助事業施設に使用している
第2種社会福祉事業である、宿泊型自立訓練施設に使用している

第2種社会福祉事業である、生活介護施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、生活介護施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、就労継続B型施設等に使用している

第2種社会福祉事業である、生活介護施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、生活介護施設に使用している
第2種社会福祉事業である、生活介護施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、共同援助事業施設に使用している
第2種社会福祉事業である、生活介護施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、就労継続A型に使用している
第2種社会福祉事業である、共同援助事業施設に使用している
第2種社会福祉事業である、生活介護施設等に使用している
令和5年度に第2種社会福祉事業である、就労継続B型施設等に使用予定

小計
法人設立時出資金―922,761
451,677,613
452,600,374
470,481,509
15,777,000
505,315374,178
1,095,597
9,210,778
950,044,751

257,844,315
11,240,964
220,164
333,540
126,090,778
9,053,926
6,986,760
147,551,967
216,117,759
267,538,723
224,486,280
21,870,240
60,663,701
13,325,373
14,112,510
39,690,988
16,323,660
4,837,867
12,948―

基本財産合計(2) その他の固定資産
土地
建物

構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
設備整備等積立資産
修繕積立資産人件費積立資産
遺贈寄附金積立資産
差入保証金

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金

収益事業

北九州市若松区赤崎町4番5・41―
2009年度農福連携事業拠点 北九州市八幡西区下畑町7-4
2011年度農福連携事業拠点 北九州市八幡西区下畑町7-4
2018年度
八幡西障害者地域活動センター拠点 北九州市八幡西区香月西4-5-3 2011年度
インクル門司港拠点 北九州市門司区旧門司1丁目11-6 2014年度
グループホーム東部拠点 城野・北方ﾎｰﾑ 北九州市小倉南区城野1-30-201・703
2014年度グループホーム東部拠点 下城野ﾎｰﾑ 北九州市小倉南区下城野3-2-12 2017年度
グループホーム中部拠点 三六ﾎｰﾑ 北九州市戸畑区三六町16-18 2014年度
グループホーム中部拠点 昭和ﾎｰﾑ 北九州市八幡東区昭和3-1-31
2016年度グループホーム中部拠点 丸町ﾎｰﾑ 北九州市戸畑区丸町3-5-12
2017年度いくせいかい診療所拠点 北九州市戸畑区沖台2-115-1
2020年度インクルとばた拠点 北九州市八幡東区昭和3-1-31
2022年度
北九州ひまわりの里拠点 北九州市門司区大里東2-15-17-109

外構工事他 18件 法人本部等
火災通報装置他 29件 グループホーム東部等
各拠点公用車 14台
各拠点器具備品一式
サーバー・厨房機器等
電話加入権・水道口径別納付金等
ソフトウェア一式
ほのぼのシリーズソフトウェアリース
普通預金 福岡銀行戸畑支店他
普通預金 福岡銀行戸畑支店他
普通預金 福岡銀行戸畑支店他
普通預金 福岡銀行戸畑支店他
賃貸物件保証金等
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

各拠点業者支払等
固定資産未払金独立行政法人福祉医療機構他
令和5年度リース債務
人件費等
各拠点企業年金等退職者社会保険料等
不動産貸付事業 土地・駐車場賃料
R4.10月～R5.3月 賞与

法人収益事業である、不動産貸付事業に使用している。 ――

11,612,170
123,839
912,452
29,7012,744,370
834,907
91,682
816,423
1,519,312
1,807,312
88,183

令和5年度に第2種社会福祉事業である、生活介護施設に使用予定

12,282,658
123,840
8,022,000
29,702
16,988,400
5,022,000
124,092
1,996,960
1,998,000
2,754,000
407,000
1,760,000

小計
事業用
事業用
利用者送迎・業務用
業務用
事業用
業務用
業務用
支援記録・請求システム業務用

110,915,170
10,289,808
27,659,022
160,687,321
57,564,540
4,303,280
27,487,744
21,001,200

46,100,810
9,506,079
27,659,008
90,679,197
6,342,600
2,666,282
19,944,127
5,250,300

第1種社会福祉事業である、施設入所支援事業施設等に使用している

法人公益事業である、農福連携事業に使用している
法人公益事業である、農福連携事業に使用している
第2種社会福祉事業である、生活介護施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、生活介護施設に使用している
第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業施設に使用している
第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業施設に使用している
第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業施設に使用している第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業施設に使用している
第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業施設に使用している

法人公益事業である、いくせいかい診療所事業に使用している。

―
将来における修繕の目的のために積み立てている預金―
将来における人件費の目的のために積み立てている預金 ―将来におけるの身体障害者の支援活動の目的のために遺贈された預金 ―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
――
――――
―――――――――――――
―
―

―
―
―

―
―
―

―
―
―

将来における施設設備整備の目的のために積み立てている預金

流動負債合計2

固定負債
設備資金借入金
リース債務
役員退職慰労引当金独立行政法人福祉医療機構他
ほのぼのソフトウェア
常勤役員 期末退職慰労金に相当する額
固定負債合計負債合計
差引純資産

貸借対照表価額

127,857,580
69,977,450
144,699,740
83,243,511
192,601,000
32,400,000
10,650,000
103,542,534
12,182,664
28,978,095
42,522,701
351,736,772
1,200,392,047
221,384,976
6,601,840
1,333,956
2,020,860
99,018,342
5,894,774
6,317,140
332,483,800
419,652,734
672,581,195
518,559,080
37,559,760
198,937,854
35,049,075
39,061,063
282,903,936
211,969,299
49,177,532
584,652
385,218,214
3,526,310,082
1,000,000
4,727,702,129
9,145,222
670,488
1
7,109,548
1
14,244,030
4,187,093
32,4101,180,537
478,688946,688
318,817
1,760,000
30,928,301
64,814,360
783,72914
70,008,124
51,221,940
1,636,998
7,543,617
15,750,900
14,390,461
3,700,000
2,014,000
40,717,539
8,790,000
321,445,205
5,049,147,334
5,999,192,085

47,632,080
113,508,000
14,816,868
69,229,314
984,384
2,010,348
64,700162,005,725
410,251,419
1,368,660,000
52,708,711
6,300,000
1,427,668,711
1,837,920,130
4,161,271,955