社会福祉法人石川町社会福祉協議会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和元(平成31)年度

石川町社会福祉協議会社会福祉事業

貸借対照表（自）平成31年4月1日～（至）令和2年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

65,226,486

現金預金63,308,889
53,103,248

57,480,125-1,917,597 流動負債
未払費用
-4,376,877

未収金

10,197,217

7,744,178

2,453,039

立替金

8,424

2,183

6,241

固定資産

76,162,810

71,883,729

4,279,081 固定負債

基本財産

1,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,000

075,162,810
137,859

70,883,729

機械及び装置車輌運搬具

1,853,587

器具及び備品1,090,441

ソフトウェア

617,4011

投資有価証券

1,000

1,000

流動資産

その他の固定資産

4,076,370

429,691
399,380

38,4418,130

30,31144,334,722

退職給付引当金

49,007,298
48,878,368

44,205,792

4,672,576
4,672,576

その他の引当金

128,930

128,930

04,279,081 負債の部合計-23,300

53,521,489

48,419,222

5,102,267

2,398,007-544,420 基本金

1,000,000

1,000,000

0552,476

537,965 基金

72,80072,8000617,400

72,80072,8000852,875

1,103,375-250,500

28,949,114

28,949,114

0

28,949,114

28,949,114

0

55,075,421

57,565,704-2,490,283-2,490,283-6,140,560

3,650,277

161,159

336,000

311,000

33,999,990

30,906,270

退職給付引当資産

7,975,688

7,402,972

長期預け金
特定預金積立金
その他の固定資産
資産の部合計128,930

128,930

28,949,114

28,949,114

72,80072,800139,471,699

137,110,215

0

未返還金
職員預り金

0

退職手当積立基金預け金

長期貸付金

増減

4,084,500

短期貸付金

定期預金

前年度末

4,514,191
4,475,7500その他の流動負債

その他の基金0 国庫補助金等特別積立金
25,000 その他の積立金
3,093,720

特定預金積立金

572,716 次期繰越活動増減差額
0 （うち当期活動増減差額）

純資産の部

0
0 純資産の部合計

85,950,210

88,690,993-2,740,783

2,361,484 負債及び純資産の部合計

139,471,699

137,110,215

2,361,4841

社会福祉法人石川町社会福祉協議会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和元(平成31)年度

石川町社会福祉協議会社会福祉事業

貸借対照表（自）平成31年4月1日～（至）令和2年3月31日現在（単位：円）

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

令和元(平成31)年度

石川町社会福祉協議会社会福祉事業（自）平成31年4月1日

資金収支計算書（至）令和2年3月31日（単位：円）

勘定科目

予算(A)
会費収入

収
入事
業
活
動による
収
支

備考

1,945,0000-50,000

1,810,000

1,860,000

経常経費補助金収入

25,821,000

25,749,977

71,023

受託金収入

12,887,000

12,567,517

319,483

貸付事業収入135,000

25,000110,000

事業収入

71,000101,000-30,000

介護保険事業収入

48,018,000

47,887,241

130,759

障害福祉サービス等事業収入

4,249,000

5,391,950-1,142,950

その他の事業収入

2,028,000

2,028,586

-586

3,000

3,495

-495

136,000

177,090-41,090

事業活動収入計（１）97,103,000

97,736,856-633,856

人件費支出

80,977,000

80,586,276

390,724

事業費支出2,206,000

1,870,166

335,834

事務費支出

11,659,000

10,452,386

1,206,614

貸付事業支出6,000,000

300,000

5,700,000

共同募金配分金事業費

1,994,000

1,539,000

455,000

374,000

374,000

0103,210,000

95,121,828

8,088,172-6,107,000

2,615,028-8,722,02800

その他の収入助成金支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施よ設
る整
収備
支等に

1,945,000

差異(A)-(B)

寄附金収入

受取利息配当金収入

支出決算(B)

収入

施設整備等補助金収入

支出

固定資産取得支出

施設整備等収入計（４）

施設整備等支出計（５）

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）

0

0

0

1,525,000

1,523,880

1,120

1,525,000

1,523,880

1,120-1,525,000-1,523,880-1,1202社会福祉法人石川町社会福祉協議会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和元(平成31)年度

石川町社会福祉協議会社会福祉事業貸借対照表（自）平成31年4月1日～（至）令和2年3月31日現在（単位：円）
その他の収活支動による収入長期貸付金回収収入

308,000

228,000

80,000

その他の活動収入計（７）308,000

228,000

80,000

長期貸付金支出
支出

積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）574,000
3,094,000

00572,716
3,093,720

1,284
280

3,668,000

3,666,436

1,564-3,360,000-3,438,436

78,4360

予備費支出（１０）

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-10,992,000-2,347,288-8,644,712

前期末支払資金残高（１２）10,992,000

61,141,986-50,149,986

0

58,794,698-58,794,698

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）3社会福祉法人石川町社会福祉協議会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和元(平成31)年度

石川町社会福祉協議会社会福祉事業

貸借対照表（自）平成31年4月1日～（至）令和2年3月31日現在（単位：円）
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

令和元(平成31)年度

石川町社会福祉協議会社会福祉事業（自）平成31年4月1日

事業活動計算書（至）令和2年3月31日（単位：円）

勘定科目

当年度決算(A)

収
益
サー
ビス
活動
増
減の部

1,945,000

1,963,000

寄附金収益

1,860,000

1,935,000-75,000

経常経費補助金収益

25,749,977

24,670,757

1,079,220

受託金収益

12,567,517

4,410,868

8,156,649

25,00047,000-22,000

事業収益

101,000

97,4003,600

介護保険事業収益

47,887,241

37,241,179

10,646,062

障害福祉サービス等事業収益

5,391,950

4,643,660

748,290

その他の事業収益

2,028,586

1,879,813

148,77300076,888,677

人件費

97,556,271
85,258,852

68,809,775

20,667,594
16,449,077

事業費

1,870,166

1,744,772

125,394

事務費

10,452,386

9,932,712

519,674

47,000300,000-253,000

1,539,000

1,482,000

57,000

助成金費用

374,000

374,0000

減価償却費

936,235

752,567

183,668

国庫補助金等特別積立金取崩額-250,500-250,500

0

サービス活動費用計（２）100,227,139

83,145,326

17,081,813-2,670,868
3,495-6,256,649
3,599

3,585,781-104

その他のサービス活動外収益177,090

112,490

64,600

サービス活動外収益計（４）180,585

116,089

64,496

サービス活動外費用計（５）000

サービス活動収益計（１）

共同募金配分金事業費

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

受取利息配当金収益
収益
費
用-18,000

貸付事業収益

貸付事業費

サー
増
ビ
減
スの活部
動
外

増減(A)-(B)

会費収益

その他の収益費
用

前年度決算(B)

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）180,585

116,089

64,496-2,490,283-6,140,560

3,650,277

4社会福祉法人石川町社会福祉協議会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和元(平成31)年度

石川町社会福祉協議会社会福祉事業

貸借対照表（自）平成31年4月1日～（至）令和2年3月31日現在（単位：円）収益

特別増
減の部

費
用施設整備等補助金収益000

特別収益計（８）000

固定資産売却損・処分損

000

国庫補助金等特別積立金積立額000

特別費用計（９）00000

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）-2,490,283-6,140,560

3,650,277

前期繰越活動増減差額（１２）57,565,704

63,706,264-6,140,560

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）
繰越
活動
増減
差額の部

055,075,421

57,565,704-2,490,283

基本金取崩額（１４）000

基金取崩額（１５）000

その他の積立金取崩額（１６）000

その他の積立金積立額（１７）

0

0

0

57,565,704-2,490,283

次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）55,075,421

5