別紙３（⑪）

小川ホーム 事業活動明細書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益（公費）介護予防支援介護料収益（公費）
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
食費収益（特定）居住費収益（公費）居住費収益（一般）
居住費収益（特定）介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
市町村特別事業収益（公費）市町村特別事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益（保険等査定減）
老人福祉事業収益措置事業収益
事務費収益
事業費収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
運営事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
その他の事業収益
その他の事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
児童福祉事業収益
措置費収益
事務費収益
事業費収益
私的契約利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益
保育事業収益施設型給付費収益
施設型給付費収益
利用者負担金収益
特例施設型給付費収益
特例施設型給付費収益
収利用者負担金収益益
地域型保育給付費収益
地域型保育給付費収益
利用者負担金収益
特例地域型保育給付費収益
特例地域型保育給付費収益
利用者負担金収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益（公費）利用者等利用料収益（一般）
その他の利用料収益
私的契約利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益特例介護給付費収益
訓練等給付費収益
特例訓練等給付費収益
地域相談支援給付費収益
特例地域相談支援給付費収益
計画相談支援給付費収益
特例計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益
障害児入所給付費収益
障害児相談支援給付費収益
特例障害児相談支援給付費収益サ
利用者負担金収益ー
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益ビ
特例特定障害者特別給付費収益ス
特定入所障害児食費等給付費収益
活特定費用収益動
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）増補助金事業収益（一般）減受託事業収益（公費）の受託事業収益（一般）部
その他の事業収益（保険等査定減）
生活保護事業収益
措置費収益
事務費収益
事業費収益
授産事業収益利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益
医療事業収益特別養護老人ホーム（介老人居宅介護等事業
護福祉サービス）_特別養 （訪問介護）_小川ホー
護老人ホーム小川ホーム
ムホームヘルプサービス

304,869,317
235,567,275
211,138,558
2,042,448
22,386,269
0

サービス区分
老人デイサービスセンター
老人短期入所事業（短（通所介護）_小川ホー 期入所生活介護）_短期
ムデイサービスセンター
入所生活介護小川ホーム（単位：円）（公益）居宅介護支援事業_小川ホーム介護計
画センター（公益）介護予防支援事業_小平市地域包括支援センター小川ホーム

66,308,254
0

69,612,367
0

26,575,567
051,124,103
074,491,721
049,325,437
44,063,215

55,145,195
48,809,710
155,277
829,594
5,335,278
15,336

21,593,117
19,229,347
229,008
120,325
2,014,437

001,926,718
3,335,504

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50,870,507
50,266,722

9,748,373
9,685,186

603,785064,087,284
6,942,044

8,459,846
7,672,490
69,468717,888
5,707,326

004,982,450

0030,6004,553,105

212,145

253,596
253,596

52,181,800

14,052,785
21,064,775

425,420
2,332,645

8,218,380
13,809,300

5,214,758
5,150,000

63,187
12,561,548
12,532,567
28,981

15,335,267
13,704,290
173,704
1,457,273
1,647,550

315,140
1,697,100
34,8001,582,150
01,154,221
300,000
300,000

052,104,000
64,75877,800000000000000000000000000

000
00000000000000000

00

00000000

0

0

000

00

00

00

00

00

0

0

000

00

0

000

00

00

0
0

000
000000000000

00

0000

0000

00000000000

0000000000000

000

合計

592,981,329
235,567,275
211,138,558
2,042,448
22,386,269
126,063,749
112,102,272
384,285
2,876,637
10,685,219
15,336
0
0
0
0
0
0
0
0
60,618,880
50,266,722
9,685,186
603,785
63,18736,356,661
33,909,347
272,153
2,175,161
76,424,610
6,942,044
4,795,850
014,478,205
23,397,420
08,533,520
15,506,400
01,189,021
1,582,150
57,950,154
5,703,596
000
52,104,000
0
142,558
000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000
0000000000

内部取引消去拠点区分合計

00000

00

00000

0000
0000

0

000

0

00

0
0

00

592,981,329
235,567,275
211,138,558
2,042,448
22,386,269
126,063,749
112,102,272
384,285
2,876,637
10,685,219
15,33600
0
00000
60,618,880
50,266,722
9,685,186
603,785
63,18736,356,661
33,909,347
272,153
2,175,161
76,424,610
6,942,044
4,795,850
014,478,205
23,397,420
08,533,520
15,506,400
01,189,021
1,582,150
57,950,154
5,703,59600
052,104,000
0
142,558
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000入院診療収益（公費）入院診療収益（一般）室料差額収益外来診療収益（公費）
外来診療収益（一般）
保健予防活動収益
受託検査・施設利用収益
訪問看護療養費収益（公費）
訪問看護療養費収益（一般）
訪問看護利用料収益
訪問看護基本利用料収益
訪問看護その他の利用料収益
その他の医療事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の医業収益（保険等査定減）
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計（１）
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入役員退職慰労引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
役員退職慰労金
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
保育材料費本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
就職支度費
葬祭費
車輌費
棚卸資産評価損
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
費 事務消耗品費
用 印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
検査委託費
給食委託費
寝具委託費
医事委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品（商品）棚卸高
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高期末製品（商品）棚卸高
就労支援事業販管費
授産事業費用利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
収 基本財産評価益サ 益 積立資産評価益
その他のサービス活動外収益
ー
受入研修費収益ビ
利用者等外給食収益
ス
為替差益
活雑収益
雑収益
動
サービス活動外収益計（４）外支払利息増有価証券評価損減
有価証券売却損
投資有価証券評価損の投資有価証券売却損
部 費
基本財産評価損
用 積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
為替差損
雑損失
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

0

00

0

0

0

0

0

0

00

0

305,072,786
198,399,558

66,308,254
52,231,417

69,662,367
50,598,380

26,575,567
22,613,816

51,124,103
38,646,986

74,491,721
56,082,499

114,715,787
21,044,512

17,248,971
2,867,366

16,074,418
2,421,939

12,696,989
2,104,594

21,903,534
5,180,058

32,924,804
8,245,700

34,300,236

26,822,142

26,874,596

4,939,616

6,246,333

6,631,790

4,956,840

626,480

586,920504,700

781,380

1,030,800

23,382,183
44,116,232
20,816,937
5,837,336
79,185
194,871
1,549,307

4,666,458
79,601

4,640,507
6,829,032
2,468,232
46,0073,321
2,786
86,3102,367,917
3,524,098
1,744,136
399,889

4,535,68122,300

7,249,405
468,982

203,469

50,00017,624495,288
2,793,914

11,445,814
21,810687,784

193,986

40,361

52,299,653
836,064
370,374
221,420
163,847
771,858
30,586
1,670,621

21,616
4,526,053
307,579
26,6581,200
17,280119,966
81,237
1,886,927

6,139,325
566,367

35,507

4,928

5,625
659,098
110,906

6,726
50,879105,693
2,667

2,257,409

1,272,523

47,096

14,438

1,142,242

4,043,376
118,193
2,013
1,900

22,30096,471

3,771,332
124,425

154,600
266,841
3,823
630,508

46,171
3,823
163,378

1,200
57,020356,246

11,567,006
152,675
78,353200
237,056
2,027,876

1,359,970

2,421,204

75,591
325,416

1,695,473
331,080

261,754
20,762

98,904
347,967

265,30237,315,067
158,116
23,324,184
4,336,941
2,267,860
216,270
5,725,521
1,286,175
824,223
692,195
1,211,128

58,050690,543
4,980

10,8003,256,495
10,3852,307,120
428,935
5,710
2,511
373,305
128,52972
45,972
109,285

10,800468,796
5,561

16,4301,204
293,119374,810
89,093
164,515645,597

78,5706,795,099
48,4684,487,736
543,993
16,4307,279
1,321,374
369,819
46,631
413,802786,318

923,704
741,871
4,875
173,286
1,296,973
14,21022,75022,44414,0005,864

238,300
4,522

2,010

3,184

7,860
359,836
663,342251,725
40,173202,049
1,642,529
1,440,000
116,450
3,016

379,196
796,886
796,88600

16,537
16,5370071,600
5,380
5,380
0
0

748
748
0
0

1,130
1,130
0
0

62,400
2,316
2,316
0
0

29,507,520-20,709,950

137,902-107,500

4,886,352-3,755,474
16,109176,554

13,457

310,444

303,613,013
1,459,773

56,867,473
9,440,781

70,433,678-771,311

30,357,844-3,782,277

42,454,075
8,670,028

68,428,931
6,062,790

4,331

470

193

17

310

396

1,362,258
435,276
526,800

39,55028,00011,550425,496
52,500337,916

102,900

90,750413,000

102,900

85,750413,000

035,08035,080425,689

040,020102,917

5,000
5,000
91,060413,396

1,191,135
1,191,135

311,247
311,247

240,022240,022

106,730
106,730

169,020
169,020

159,872
159,872

1,400,624-34,035
1,425,738

311,247-271,227
9,169,554

240,022
185,667-585,644

106,730-3,813-3,786,090

169,020-77,960
8,592,068

159,872
253,524
6,316,314

400,182
400,182
1,366,589
209,489

11,859,279
227,326
109,406

259,223

5,710
1,344
296,479
159,702152
36,723904,815

0

00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
253,4690593,234,798
418,572,656
0
215,564,503
41,864,169
0
0
105,814,713
0
8,487,120
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