財産目録

令和4年3月31日
別紙４（単位：円）
貸借対照表科目
I

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

資産の部
1

流動資産

190,577,682

現金預金
現金

現金手許有高きらら藤枝拠点

運転資金として

330,000

きらら富士拠点

運転資金として350,000

きらら浜松拠点

運転資金として

500,000
小計

普通預金

静岡銀行

1,180,000

藤枝支店

きらら藤枝拠点

運転資金として28,388,628

きらら富士拠点

運転資金として

120,645,416

きらら浜松拠点

運転資金として40,363,638
小計

事業未収金

189,397,682

きらら藤枝拠点

介護報酬等

89,258,060

きらら富士拠点

介護報酬等

35,836,638

きらら浜松拠点

介護報酬等

73,552,819
小計

未収金

198,647,517
56,400

きらら藤枝拠点

職員食事代

きらら富士拠点職員食事代、パソコンセキュリティ料過払い返金

36,460

きらら浜松拠点職員食事代、自動販売機販売手数料

119,348

きらら藤枝拠点

結核健康診断費補助金、介護職員処遇改善支援補助金

きらら富士拠点

介護職員処遇改善支援補助金

きらら浜松拠点

介護職員処遇改善支援補助金

小計
未収補助金

212,208
1,005,179
357,132
724,532

小計
貯蔵品

きらら藤枝拠点

2,086,843
175,560

居室洗面台用自動水栓
小計

前払金

きらら藤枝拠点

共済会費

きらら浜松拠点

共済会費

175,560
171,100
259,200

小計
前払費用

430,300

きらら藤枝拠点

パソコン保守料他

103,110

きらら富士拠点

パソコン保守料、地代（駐車場用地）他

122,469

きらら浜松拠点

パソコン保守料、地代（駐車場用地）他

314,709小計

540,288

流動資産合計2

392,670,398

固定資産（1）基本財産
土地

きらら藤枝拠点（藤枝市八幡198）

第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している

136,234,710

きらら浜松拠点（本館）（浜松市南区楊子町218）

第二種社会福祉事業である、デイサービス等に使用している

33,638,325

きらら浜松拠点（西館）（浜松市南区楊子町139）

第二種社会福祉事業である、機能訓練型デイサービス等に使用している

43,595,547

小計
建物

213,468,582

きらら藤枝拠点（藤枝市八幡198）

2006年度 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している

1,050,447,296

556,180,132

494,267,164

きらら富士拠点（富士市一色258-47）

2007年度 第二種社会福祉事業である、デイサービス等に使用している

102,950,566

58,137,632

44,812,934

きらら浜松拠点（本館）（浜松市南区楊子町218）

2007年度 第二種社会福祉事業である、デイサービス等に使用している

180,399,639

104,988,653

75,410,986

きらら浜松拠点（西館）（浜松市南区楊子町139）

2016年度 第二種社会福祉事業である、機能訓練型デイサービス等に使用している

318,713,276

77,936,075

240,777,201

小計

855,268,285

基本財産合計

1,068,736,867（2）その他の固定資産構築物

きらら藤枝拠点

外構工事他

第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に供している

57,855,000

51,837,805

きらら富士拠点

外構工事他

第二種社会福祉事業である、デイサービス等に供している

9,257,567

8,259,410

998,157

きらら浜松拠点

外構・植栽他

第二種社会福祉事業である、デイサービス等に供している

14,899,887

9,321,368

5,578,519

小計
車輌運搬具

12,593,871

きらら藤枝拠点（テイルトリクライニング車椅子）3台

利用者介護用306,000

223,125

きらら浜松拠点（車輌NO.浜松581つ201）

利用者送迎用

1,759,950

1,759,949

小計
器具及び備品

機械浴・通信カラオケ他

第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に供している

59,747,982

53,048,523

きらら富士拠点

機械浴・電気冷蔵庫他

第二種社会福祉事業である、デイサービス等に供している

11,972,670

9,286,834

2,685,836

きらら浜松拠点

機械浴・通信カラオケ他

第二種社会福祉事業である、デイサービス等に供している

51,898,648

40,936,391

10,962,257

きらら藤枝拠点

ﾔﾝﾏｰｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ、見守り支援ｼｽﾃﾑ一式他

第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に供している

66,126,960

28,993,106

37,133,854

きらら富士拠点エアコン

第二種社会福祉事業である、デイサービス等に供している

16,040,640

881,430

15,159,210

きらら浜松拠点

厨房設備リース一式、複合機リース一式他

第二種社会福祉事業である、機能訓練型デイサービス等に供している

35,797,944

10,355,740

25,442,204
77,735,268

きらら藤枝拠点

電話加入権

第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に供している

63,000

きらら富士拠点

電話加入権

第二種社会福祉事業である、デイサービス等に供している

248,876

きらら富士拠点 公共下水道事業受益者負担金

第二種社会福祉事業である、デイサービス等に供している

111,190

57,71353,477きらら浜松拠点

給水装置加入金

第二種社会福祉事業である、機能訓練型デイサービス等に供している

479,520

168,666

310,854

きらら藤枝拠点

介護ｿﾌﾄｸﾗｲｱﾝﾄ使用権ﾊﾟｯｸ、栄養ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ使用権ﾊﾟｯｸ他

第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に供している

737,880

499,974

237,906

きらら富士拠点

介護ｿﾌﾄｸﾗｲｱﾝﾄ使用権ﾊﾟｯｸ他

第二種社会福祉事業である、デイサービス等に供している

629,348

280,114349,234

きらら浜松拠点

介護保険制度改正バージョンアップ版

第二種社会福祉事業である、デイサービス等に供している

105,000

105,000

676,207

小計無形リース資産

きらら藤枝拠点

介護ソフトリース

第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に供している
小計

施設整備等積立金資産

きらら富士拠点

将来における施設整備等の目的のために積み立てている

きらら浜松拠点

将来における施設整備等の目的のために積み立てている
小計

差入保証金

出資金

0
587,140

3,259,440

2,824,848

434,592
434,592
10,000,000
5,000,000
15,000,000

きらら富士拠点

第二種社会福祉事業である、デイサービス等に使用している土地賃貸借契約保証金

10,000,000

きらら浜松拠点

第二種社会福祉事業である、デイサービス等に使用している土地賃貸借契約保証金

12,240,000

小計
長期前払費用

6,699,459

20,347,552

小計
ソフトウェア1

きらら藤枝拠点小計
権利82,87582,876

小計
有形リース資産6,017,195

22,240,000

きらら藤枝拠点

LED手数料・勤怠システムクロノス

第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に供している

393,505

きらら富士拠点

LED手数料・勤怠システムクロノス

第二種社会福祉事業である、デイサービス等に供している

107,563

きらら浜松拠点

LED手数料・勤怠システムクロノス

第二種社会福祉事業である、デイサービス等に供している

238,503

きらら藤枝拠点小計

739,571

外国人技能実習生受入管理団体出資金

10,000小計

10,000その他の固定資産合計

150,447,077

固定資産合計

1,219,183,944

資産合計

1,611,854,342

財

産

目録

令和4年3月31日
別紙４（単位：円）
貸借対照表科目
Ⅱ

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

負債の部
1

流動負債
事業未払金

きらら藤枝拠点

3月分携帯電話使用料他

12,280,497

きらら富士拠点

3月分携帯電話使用料他

1,779,700

きらら浜松拠点

3月分携帯電話使用料他

2,940,869
小計

1年以内返済予定設備資金借入金

17,724,000

きらら浜松拠点小計

1年以内返済予定リース債務ﾔﾝﾏｰｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ、見守り支援ｼｽﾃﾑ一式他

8,919,048

きらら富士拠点エアコン

2,291,520

きらら浜松拠点

エアコン、厨房設備他

5,048,424

LED購入代金778,800

きらら富士拠点

LED購入代金

17,400

きらら浜松拠点

LED購入代金

93,800890,000
27,896,631

きらら藤枝拠点
きらら富士拠点

9,971,712

きらら浜松拠点

23,857,469
小計
流動負債合計2

16,258,992

きらら藤枝拠点小計
賞与引当金

17,724,000

きらら藤枝拠点小計
1年以内支払予定長期未払金

17,001,066

61,725,812
113,599,870

固定負債
設備資金借入金

きらら浜松拠点

242,688,000

独立行政法人福祉医療機構他
小計

リース債務

ﾔﾝﾏｰｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ、見守り支援ｼｽﾃﾑ一式他

28,649,398

きらら富士拠点

エアコン

12,764,840

きらら浜松拠点

エアコン、厨房設備他

20,320,850
小計

退職給付引当金

61,735,088
38,302,343

きらら藤枝拠点
きらら富士拠点

8,609,169

きらら浜松拠点

24,097,493
小計

長期未払金

242,688,000

きらら藤枝拠点

きらら藤枝拠点

71,009,005
1,101,400

LED購入代金小計
固定負債合計

1,101,400
376,533,493

負債合計

490,133,363

差引純資産

1,121,720,979