第一号第四様式

認定こども園 柱本保育園拠点区分 資金収支計算書(自) 令和 5 年 4 月 1 日(至) 令和 6 年 3 月31 日(単位：円)

勘定科目

備考

3,006,306 ]

施設型給付費収入

171,665,000

167,171,194

4,493,806

施設型給付費収入

165,000,000

160,738,680

4,261,320

利用者負担金収入

6,665,000

6,432,514

232,486

利用者等利用料収入

9,710,000

8,256,030

1,453,970
1,453,970[

利用者等利用料収入（一般）9,710,000

8,256,030

その他の事業収入

61,046,000

63,987,470△

2,941,470

補助金事業収入（公費）61,046,000

62,268,370△

1,222,370

補助金事業収入（一般）

01,330,300△

1,330,300

施設等利用費収入

0388,800△388,800[0] [0] [0]

受取利息配当金収入[0] [833 ] [ △833 ]その他の収入

[1,624,000 ] [受入研修費収入
利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

1,596,352 ] [042,000

1,624,000

1,352,800

0

雑収入

201,552

27,648 ]△42,000271,200△

201,552[244,045,000 ] [241,011,879 ] [3,033,121 ][

171,666,000 ] [165,249,958 ] [6,416,042 ]

役員報酬支出580,000

623,206

職員給料支出

95,716,000

91,175,645

職員賞与支出

24,072,000

24,072,002

非常勤職員給与支出

29,525,000

27,703,670

1,821,330

退職給付支出

1,873,000

1,524,159

348,841

19,900,000

20,151,276

25,416,000 ] [26,264,093 ] [ △848,093 ]

給食費支出

10,680,000

9,964,300

715,700

保健衛生費支出2,260,000

2,882,508

保育材料費支出

7,030,000

6,372,889

水道光熱費支出

3,457,000

4,005,738△548,738

消耗器具備品費支出

75,0001,169,837△

1,094,837

保険料支出

944,000

891,879

賃借料支出

765,000

710,900

車輌費支出

205,000

206,042

△

1,042

0

60,000△60,000

法定福利費支出
事業費支出支
出差異(A)-(B)239,414,694 ] [借入金利息補助金収入

事業
活動による
収
支決算(B)

242,421,000 ] [保育事業収入

収
入

予算(A)

[雑支出
事務費支出
福利厚生費支出[△43,206
4,540,355

△

△

△

2

251,276

622,508
657,111

52,121
54,10044,153,000 ] [44,818,681 ] [ △665,681 ]

1,660,000

2,173,246△

513,246

旅費交通費支出21,00021,240△240

研修研究費支出

320,000

321,240△1,240

事務消耗品費支出

347,000

167,293

179,707

印刷製本費支出

277,000

119,980

157,020

修繕費支出

32,270,000

30,907,580

通信運搬費支出

1,065,000

1,176,019

1,362,420△

111,019

勘定科目

予算(A)

広報費支出
業務委託費支出
事
手数料支出
業
保守料支出
活諸会費支出
支動に 出 雑支出
よ支払利息支出る
その他の支出収支
利用者等外給食費支出

差異(A)-(B)

備考

53,00064,400△11,4005,180,000

5,649,862△

469,862
844,999

940,000

1,784,999△

1,250,000

1,287,550△

37,550730,000

923,372△

193,372△

181,900

40,000221,900[245,820 ] [245,820 ] [[0] [事業活動支出計(2)[241,480,820 ] [事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)[2,564,180 ] [[0] [0] [0][0] [0] [0][0] [0] [0][0] [0] [0][0] [0] [0][0] [0] [[3,950,000 ] [3,950,000 ] [0]0 ]3,950,000

3,950,000

施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
収 設備資金借入金収入
入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入

施施設整備等収入計(4)設
設備資金借入金元金償還支出
整備
１年以内返済予定設備資金借入金等償還支出に固定資産取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収 出
固定資産除却・廃棄支出支
ファイナンス・リース債務の返済支

その他の活
動に
よる
収
支決算(B)

0[1,352,800 ] [ △1,352,800△

237,931,352 ] [0 ]1,352,800 ]
1,352,800
3,549,468 ]

3,080,527 ] [ △516,347 ]0

200,000 ] [200,000 ] [0 ]200,000

200,000

0[0] [0] [0]出[0] [0] [0]

その他の施設整備等による支出[0] [0] [施設整備等支出計(5)[4,150,000 ] [4,150,000 ] [0]0 ]

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)[△4,150,000 ] [ △4,150,000 ] [0]0] [0]

長期運営資金借入金収入[0] [役員等長期借入金収入[0] [0] [0]

長期貸付金回収収入[0] [0] [0]

投資有価証券売却収入[0] [0] [収 積立資産取崩収入
入 退職給付引当資産取崩収入[7,200,000 ] [11,159 ] [0]7,188,841 ]

011,159△11,159

保育所施設・設備整備積立資産取7,200,000

崩収入

0

7,200,000[1,000,000 ] [1,000,000 ] [その他の活動収入計(7)[8,200,000 ] [1,011,159 ] [0 ]7,188,841 ]長期運営資金借入金元金償還支出[0] [0] [0]

役員等長期借入金元金償還支出[0] [0] [長期預け金支出[0] [0]600,000 ][0] [1,770,000 ] [0] [1,720,098 ] [1,370,000

1,412,352

400,000

307,746

拠点区分間繰入金収入

投資有価証券取得支出支
積立資産支出
出
退職給付引当資産支出[

建物共済積立資産支出

600,000 ] [ △0]49,902 ]△42,352
92,254[0] [その他の活動支出計(8)[1,770,000 ] [2,320,098 ] [ △その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)[6,430,000 ] [ △1,308,939 ] [550,098 ]7,738,939 ][0]4,844,180 ] [ △2,378,412 ] [7,222,592 ]

27,897,390

27,897,390

その他の活動による支出

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)

[0]

[0]

[0] [0]0当期末支払資金残高(11)＋(12)[32,741,570 ] [25,518,978 ] [7,222,592 ]