決算報告書

第７期

自

平成２８年

４月

至

平成２９年

３月３１日

社会福祉法人１日

向日葵福祉会茨城県筑西市吉田６４１－３

第1号第1様式

資金収支計算書
社会福祉法人向日葵福祉会
自平成28年 4月 1日

勘定科目

至

平成29年 3月31日（単位：円）

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

介護保険事業収入

123,000,000

120,289,690

2,710,310

公益受託事業収入

51,400,000

50,997,275

402,725

入20,00020,0000

受取利息配当金収入

10,000987

9,013

そ の 他 の 収 入

500,000

371,089

128,911

事 業 活 動 収 入 計 (1)174,930,000

171,679,041

3,250,959

人件

費

支出

104,300,000

102,789,683

1,510,317

事業費支出

34,700,000

33,516,975

1,183,025

事

務費

支出

14,354,000

13,617,467

736,533

支 払 利 息 支 出

3,000,000

2,929,092

70,908156,354,000

152,853,217

3,500,783

18,576,000

18,825,824

設備資金借入金元金償還支出

10,620,000

10,620,000

0

施設整備等支出計(5)10,620,000

10,620,000

010,620,000

0【事業活動による収支】
（収入）

寄附金

収

（支出）

事 業 活 動 支 出 計 (2)
事業活動資金収支差額(3)=1-2△

249,824【施設整備等による収支】（支出）

施設整備等資金収支差額(6)=4-5△

10,620,000△【その他の活動による収支】（支出）
長期運営資金借入金元金償還支出

2,292,000

2,292,0000

その他の活動支出計(8)2,292,000

2,292,000

02,292,0000

その他の活動資金収支差額(9)=7-8△

2,292,000△

当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10

5,664,000

5,913,824

前期末支払資金残高(12)35,787,850

35,787,850

当期末支払資金残高 11+12

41,451,850

41,701,674△249,824

0△249,824

第2号第1様式

事業活動計算書
社会福祉法人向日葵福祉会
自平成28年 4月 1日

勘定科目

至

平成29年 3月31日

当年度決算(A)（単位：円）

前年度決算(B)

増減(A)-(B)【サービス活動増減の部】（収益）
介護保険事業収益

120,289,690

127,765,347

公益受託事業収益

50,997,275

49,660,486

1,336,789

20,0000

20,000171,306,965177,425,833△

6,118,868△

7,732,510

寄

附金

収

益

サービス活動収益計(1)△7,475,657

（費用）
人

件

費

102,734,683

110,467,193

事

業

費

33,516,975

33,109,198

407,777

事

務

費13,617,467

11,709,638

1,907,829

費9,826,880

11,006,108△

1,179,228

3,654,389△

86,519△6,509,613

減

価

償

却

国庫補助金等特別積立金取崩額△

3,567,870△

サービス活動費用計(2)156,128,135

162,637,748

サービス活動増減差額(3)=1-2

15,178,830

14,788,085

987

4,194

△

3,207

その他のサービス活動外収益

371,089

1,283,320△

912,231

サービス活動外収益計(4)372,076

1,287,514△

915,438

2,929,092

2,245,085

684,0072,929,092

2,245,085

684,007

390,745【サービス活動外増減の部】（収益）受取利息配当金収益

（費用）
支

払

利息

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=4-5

957,571△

1,599,445

12,621,814

13,830,514△

1,208,700

税引前当期活動増減差額(11)=7+10

12,621,814

13,830,514△

1,208,700

当期活動増減差額(14)=11-12-13

12,621,814

13,830,514△

1,208,700

前期繰越活動増減差額(15)23,727,923

9,897,409

13,830,514

当期末繰越活動増減差額(16)=14+15

36,349,737

23,727,923

12,621,814

次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19

36,349,737

23,727,923

12,621,814

経常増減差額(7)=3+6△

2,557,016△【繰越活動増減差額の部】

社会福祉法人

動資

現

金事

業

第3号第1様式

平成29年 3月31日現在（単位：円）

向日葵福祉会
勘定科目

流

貸借対照表

産

当年度末

前年度末

増減

55,585,375

49,744,041

5,841,334
7,292,695

預

金

40,386,765

33,094,070

収

金

15,181,291

16,584,242△

1,402,951

金

16,31964,729△48,410その他の流動資産

1,000

1,000

未

立

替

0

固

定資

産

309,880,017

319,706,897

基

本財

産

10,631,511

10,631,511

0

地

10,631,511

10,631,511

0

その他の固定資産299,248,506

309,075,386△9,826,880

建物

297,961,590

307,171,737△9,210,147

具

560,568

909,610△349,042

器 具 及 び 備 品

542,858

790,181△247,323

権

183,490

203,858△

20,368365,465,392

369,450,938△3,985,546

28,370,701

28,498,191△127,490

13,721,533

13,956,191△

234,658

10,620,000

10,620,000

02,292,000

2,292,000

0

金

162,1680

162,168

金

1,575,000

1,630,000△

55,000179,340,000

192,252,000△

12,912,000

設備資金借入金

178,620,000

189,240,000△

10,620,000

長期運営資金借入金

720,000

3,012,000△

2,292,000

負 債 の 部 合 計

207,710,701

220,750,191△

13,039,490

本

10,631,511

10,631,511

国庫補助金等特別積立金

110,773,443

114,341,313

次期繰越活動増減差額

36,349,737

23,727,923（うち当期活動増減差額）

12,621,814

13,830,514

純資産の部合計

157,754,691

148,700,747

負債及び純資産の部合計

365,465,392

369,450,938

土車輌

運搬

利
資 産 の 部 合 計

流事

動

負業

未債
払金

△

9,826,880

１年以内返済予定
設備資金借入金
１年以内返済予定
長期運営資金借入金
預賞

り

固基与引定

負当債金

0
△

3,567,870
12,621,814△1,208,700
9,053,944△3,985,546