平 成 ２７ 年 度

事業報告書及び収支決算書

社会福祉法人 大月町社会福祉協議会

平成 27 年度社会福祉協議会事業報告書
１． 会議開催状況
５ ／２２
５
５

／２２
／２７

社協監査
社協役員会
社協評議員会

６ ／１
１０／７～８

社協役員会（組織会）
社協役員研修

１０／３０
１２／１８

社協役員会
社協役員・評議員・職員研修会

３
３

社協役員会
社協評議員会／２５／３０《会長・局長打合せ会

72 回》

２． 生活福祉資金貸付（１）生活福祉資金全般

３．心配ごと相談事業（イ）解決

相談受付件数
申請件数

19 件
1件

貸付決定件数

1件

受付件数

326 件

（生活福祉資金貸付相談含む）
118 件（ロ）他機関・その他
４．福祉活動協力校（全校指定）
町社協指定校 （小学校・中学校）

208 件

各1校

福祉文集発行、独居老人へ年賀状や愛の便り運動実施、ビン缶拾い等ボラ
ンティア活動及び環境美化活動、人権学習、施設等訪問活動、職場体験学
習、保育実習、三世代交流、栽培活動、郷土芸能・文化の継承活動など

５．町社会福祉大会・老人単科大学・福祉一座芸能大会の開催
11／13 改善センターで開催、約 550 人参加
６．高齢者輪投げ大会の開催
9／6

改善センターで開催、約 550 人参加

７． 障害児・者福祉対策事業（イ）心身障害者協議会育成支援（ロ）福祉車両貸出（車いす・ワゴン車・リフト車等）（ハ）障害福祉サービス事業（二）特定相談支援事業及び障害児相談支援事業
８．ひきこもり対策（イ）ひきこもりの会「青い空ぽっこぷぅん」活動支援
９．募金関係（県納付額）
日赤社資
目標額

847,000 円

共同募金（赤い羽根）
目標額
1,379,000 円
（内訳

街頭募金

787,200 円

達成額
達成額

279,046 円

1,332,996 円

戸別募金

1,053,950 円）

１０．ホームヘルパー派遣事業〔障害福祉サービス〕（年間）
障害福祉サービス（身体・精神）利用者 10 人《身体 5 人・精神 5 人》
訪問頻度
身体：週 1 回～週 4 回
精神：週 1 回～週 2 回
１１．（予防）介護保険事業等（H28.3 末現在）(詳細は別紙)①訪問介護サービス
利用者 118 人（内介護 64 人・介護予防 51 人・総合事業 3 人）
訪問頻度（週 1 回～1 日 4 回）

延べ利用回数（3 月中） 1,323 回（1 人平均利用 14.8 回／月）
②訪問入浴介護サービス
利用者 6 人
延べ利用者数

訪問頻度（週 1 回～2 回）
29 人（1 人平均利用 4 回／月）

③居宅介護支援事業（給付管理票提出）143 人（ケアマネジャー4.4 名）④通所介護事業「さんご」 （利用定員 20 名）
実利用者数 69 人（内介護 52 人・介護予防 16 人・延べ利用者数総合事業 1 人）
448 人
利用頻度 2 回／月～5 回／週⑤認知症高齢者グループホーム事業
月のなごみ（9 人）（入居定員 9 名）

退去者 2 人（大月荘入所・死去）
のんびり館（9 人）
退去者 3 人（大月荘入所・入院後退去）⑥有料老人ホーム 高原の郷（9 人）
退去者 3 人（大月荘入所・死去）
１２．ふれあいの町づくり事業（イ）給食サービス（ふれあい宅配弁当）(H28.3 月末現在)（毎週木曜日）対象者 148 人 （1 回利用者負担）200 円
年間延べ利用人数：6,518 人（1 回の配食数） 133 食（ロ）①

小・中・高校生のボランティア体験学習の実施
体験先（訪問介護・通所介護・居宅介護支援・
グループホーム・有料老人ホーム）

参加校（大月中学校・大月小学校）② 大月中学校福祉体験学習（職場体験）（ハ）愛の一声ふれあい郵便事業 （70 歳以上独居：347 人）（ニ）見守り事業（緊急カード・ふれあい安心カードの個別配布）（ホ）総合相談所の運営

１３．国・県関係事業の受託
事業名①「あったかふれあいセンター事業（ほっとセンター事業）」②「生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業」③「自立相談支援事業」
１４．なんでも屋紹介事業 【くらしの応援団 】
年間 95 件程の依頼 （直接当事者同士の依頼件数不明）
１５． その他の事業（イ）生活福祉資金貸付調査及び償還指導と滞納整理（ロ）日常生活自立支援事業の推進（ハ）福祉広報発行（年 3 回）（ニ）幡多地域関係事業への参加協力（ホ）認知症在宅介護者の集い「いきいき家族の会」の開催（行政と共催）１６． 事務局を持っている団体（イ）民生児童委員協議会（ロ）老人クラブ連合会（ハ）ボランティア連絡協議会（ニ）福祉委員協議会（ホ）民協 OB 会（ヘ）シルバー介護士会（ト）日本赤十字社（大月町分区）（チ）高知県共同募金会大月町支会

平 成 ２７ 年 度

収 支 決 算 書

社会福祉法人 大月町社会福祉協議会

第1号の1様式

平成27年度 資金収支計算書(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会

勘 定 科 目事 収 寄附金収入（単位：円）

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)241,000

240,000

1,000

業 入 経常経費補助金収入

21,867,348

21,867,348

0

活

受託金収入

33,691,977

33,511,338

180,639

動

事業収入

1,315,600

1,317,100△ 1,500に介護保険事業収入

197,645,000

188,598,886

9,046,114

よ老人福祉事業収入

6,726,000

7,146,616△ 420,616

る

障害福祉サービス事業等収入

4,111,000

3,828,330

282,670

収

雑収入

962,000

1,073,268△ 111,268

支

受取利息配当金収入

58,00057,178822

266,617,925

257,640,064

8,977,861

支 人件費支出

196,511,674

192,265,944

4,245,730

出 事業費支出

39,678,293

33,088,474

6,589,819

事務費支出

5,321,000

4,845,628

475,372

助成金支出

432,000

432,000

0241,942,967

230,632,046

11,310,921

24,674,958

27,008,018△ 2,333,060

430,000

430,0000

430,000

430,000

0

14,220,999

14,148,849

72,150

事業活動収入計(１)

事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)施 収 施設整備等寄附金収入
設
整 入
備
施設整備等収入計(４)等
支 固定資産取得支出によ 出る
施設整備等支出計(５)
収施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）支そ 収 積立資産取崩収入の他 入 事業区分間繰入金収入のサービス区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(７)動に 支 積立資産支出
よ 出 事業区分間繰入金支出
る
サービス区分間繰入金支出
収
支
その他の活動による支出

14,220,999

14,148,849

72,150△ 13,790,999△ 13,718,849△ 72,150

1,395,042

1,395,042

0

14,496,542

0

14,496,542 ※

12,925,000

0

12,925,000 ※

28,816,584

1,395,042

27,421,542

12,841,000

12,820,953

20,047

14,496,542

0

14,496,542 ※

12,925,000

0

12,925,000 ※

2,913,240

2,788,080

125,160

43,175,782

15,609,033

27,566,749△ 14,359,198△ 14,213,991△ 145,207

8,317,000

06,295,404△ 9,770,643△ 924,822△ 8,845,821

前期末支払資金残高(12)86,420,103

86,420,1030

当期末支払資金残高(11)＋(12)76,649,460

85,495,281△ 8,845,821

その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)△2,021,596
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)※ 内部取引消去

決算額

内部取引

合計

事業区分間繰入金収入

13,500,000△ 13,500,000

0

サービス区分間繰入金収入

11,927,173△ 11,927,173

0

事業区分間繰入金支出

13,500,000△ 13,500,000

0

サービス区分間繰入金支出

11,927,173△ 11,927,173

0

備 考第1号の2様式

平成27年度 資金収支内訳表(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会
勘 定 科 目事
業

収 寄附金収入
入 経常経費補助金収入（単位：円）
社会福祉事業
公益事業区分区分

合計

内部取引消去

法人合計

240,000
21,867,348

00

240,000
21,867,348

00

240,000
21,867,348

活

受託金収入

33,511,338

0

33,511,338

0

33,511,338

動
に

事業収入
介護保険事業収入

1,317,100
188,598,886

001,317,100
188,598,886

001,317,100
188,598,886

よる収

老人福祉事業収入
障害福祉サービス事業等収入
雑収入

03,828,330
890,448

7,146,616
0
182,820

7,146,616
3,828,330
1,073,2680007,146,616
3,828,330
1,073,268

支

受取利息配当金収入

56,796382

57,178057,178250,310,246
176,972,280
29,157,691

7,329,818
15,293,664
3,930,783

257,640,064
192,265,944
33,088,474

000257,640,064
192,265,944
33,088,474

4,785,523
432,000

60,1050

4,845,628
432,000004,845,628
432,000

211,347,494
38,962,752
430,000

19,284,552△ 11,954,734
0

230,632,046
27,008,018
430,000000230,632,046
27,008,018
430,000

430,000
13,990,229

0158,620

430,000
14,148,849

00

430,000
14,148,849

13,990,229△ 13,560,229
1,010,116
0

158,620△ 158,620
384,926
13,500,000

14,148,849△ 13,718,849
1,395,042
13,500,000

000△ 13,500,000

14,148,849△ 13,718,849
1,395,0420

その他の活動収入計(７)支 積立資産支出
出 事業区分間繰入金支出

1,010,116
12,340,953
13,500,000

13,884,926
480,000
0

14,895,042
12,820,953
13,500,000△ 13,500,000
0△ 13,500,000

1,395,042
12,820,953
0

その他の活動による支出
その他の活動支出計(８)2,788,080
28,629,033

0
480,000

2,788,080
29,109,033

0△ 13,500,000

2,788,080
15,609,033△ 27,618,917△ 2,216,394

13,404,926
1,291,572△ 14,213,991△ 924,822

00△ 14,213,991△ 924,822

86,365,025
84,148,631

55,078
1,346,650

86,420,103
85,495,281

0086,420,103
85,495,281

事業活動収入計(１)
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
助成金支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
収 施設整備等寄附金収入
入施設整備等収入計(４)支 固定資産取得支出
出施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）収 積立資産取崩収入
入 事業区分間繰入金収入

その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)第1号の4様式

平成27年度 法人拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会

勘 定 科 目事 収 寄附金収入（単位：円）

予 算 (A)
241,000

決 算 (B)

差異 (A)-(B)240,000

1,000

業 入

寄附金収入

241,000

240,000

1,000

活

経常経費補助金収入

21,867,348

21,867,3480動

町補助金収入20,803,000

20,803,000

0に

社協運営費補助金収入

12,436,000

12,436,000

0

よ介護基盤緊急整備事業補助金収入

8,367,000

8,367,000

0る

共同募金配分金収入

1,064,348

1,064,3480収

一般募金配分金収入

1,064,348

1,064,348

0

受託金収入

33,691,977

33,511,338

180,639

県受託金収入4,400,000

4,105,529

294,471

支

生活困窮者自立支援事業受託金収入

4,400,000

4,105,529

294,471

町受託金収入28,854,477

28,984,809△ 130,332

300,000

297,528

2,472

1,019,477

1,019,477

0

82,000082,00015,300,000

15,300,000

0240,000

458,000△ 218,000

共助の基盤づくり事業（基本）受託金収入

9,873,000

9,873,000

0

生活支援サービス事業受託金収入

2,040,000

2,036,804

3,196

県社協受託金収入

437,500

421,000

16,500

民生委員実費弁償費受託金収入

66,00063,0003,000

生活福祉資金貸付事業受託金収入

170,000

158,000

12,000

日常生活自立支援事業受託金収入

201,500

200,000

1,500

1,315,600

1,317,100△ 1,500

生きがいと健康づくり推進事業受託金収入
配食サービス事業受託金収入
生活管理指導員派遣事業受託金収入
ほっとセンター事業受託金収入
運動器の機能向上事業受託金収入

事業収入

1,315,600

1,317,100△ 1,500

介護保険事業収入

利用料収入

197,645,000

188,598,886

9,046,114

居宅介護料収入106,685,000

99,293,692

7,391,308（介護報酬収入）86,112,000

83,550,796

2,561,204

介護報酬収入69,012,000

68,711,524

300,476

介護予防報酬収入

17,100,000

14,839,272

2,260,728（利用者負担金収入）

9,528,000

9,855,946△ 327,946

介護負担金収入（一般）7,644,000

8,288,094△ 644,094

介護予防負担金収入（一般）1,884,000

1,567,852

316,148

処遇改善交付金収入

11,045,000

5,886,950

5,158,050

地域密着型介護料収入

55,704,000

53,321,640

2,382,360（介護報酬収入）50,136,000

48,450,619

1,685,381

介護報酬収入50,136,000

48,450,619

1,685,381（利用者負担金収入）

5,568,000

4,871,021

696,979

介護負担金収入（一般）5,568,000

4,871,021

696,979

居宅介護支援介護料収入

19,404,000

19,043,370

360,630

居宅介護支援介護料収入

19,404,000

19,043,370

360,630

利用者等利用料収入

15,852,000

16,940,184△ 1,088,184

地域密着型介護サービス利用料収入

6,930,000

7,537,622△ 607,622

食費収入（一般）

8,920,000

9,401,050△ 481,050

備 考第1号の4様式

平成27年度 法人拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会

勘 定 科 目その他の利用料収入

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)

2,000

1,512

488

障害福祉サービス事業等収入

4,111,000

3,828,330

282,670

自立支援給付費収入

4,111,000

3,828,330

282,670

介護給付費収入

3,667,000

3,487,290

179,710444,000

341,040

102,960

雑収入

794,000

890,448△ 96,448

雑収入

794,000

890,448△ 96,448

受取利息配当金収入

57,00056,796204

受取利息配当金収入

7,000

11,683△ 4,683

積立資産受取利息配当金収入

50,00045,113

4,887

259,722,925

250,310,246

9,412,679

180,319,748

176,972,280

3,347,468

役員報酬支出1,602,000

1,466,000

136,000

職員給料支出30,586,000

30,436,000

150,000

職員賞与支出11,964,000

11,950,266

13,734

サービス利用計画作成費収入

事業活動収入計(１)
支 人件費支出出（単位：円）

職員諸手当支出

2,338,000

2,156,449

181,551

非常勤職員給与支出

106,249,090

103,905,848

2,343,242

嘱託職員賃金支出

33,145,200

32,633,772

511,428

パート等職員賃金支出

28,519,000

28,029,360

489,640

臨時職員賃金支出

43,962,940

42,620,766

1,342,174

非常勤職員給与支出

621,950

621,9500

その他の賃金支出

6,410,000

5,993,050

416,950

退職給付支出1,010,116

1,010,1160

法定福利費支出20,160,542

20,054,551

105,991

事業費支出

34,787,293

29,157,691

5,629,602

諸謝金支出

270,352

269,837515

弁護士謝金支出

180,000

180,000

0

講師謝礼金支出

90,352

89,837515

旅費交通費支出

728,210497,094

231,116

役職員旅費支出

611,310400,254

211,056

委員等旅費支出116,900

96,84020,0602,615,676

2,121,185

494,491

709,000

209,298

499,702

消耗品費
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出

1,345,522

847,548497,974

水道光熱費支出

4,146,770

3,915,113

231,657

車輛費支出

1,898,147

1,433,542

464,605

燃料費支出

2,247,001

1,983,561

263,440

燃料費支出

68,00017,60050,400

車輛燃料費支出

2,179,001

1,965,961

213,040

修繕費支出

1,873,636

621,770

1,251,866

通信運搬費支出2,174,797

1,833,718

341,079

委託費支出

322,000

319,470

2,530

保守料支出

404,000

375,084

28,916

手数料支出

570,000

304,726

265,274

備 考第1号の4様式

平成27年度 法人拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会

勘 定 科 目

（単位：円）

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)

保険料支出

1,369,000

1,258,721

賃借料支出

1,093,100

1,082,000

11,100

給食費支出

9,158,400

9,043,660

114,740

保健衛生費支出

246,000

145,232

100,768

租税公課支出1,426,500

1,032,400

394,100

研修研究費支出110,279

539,000

274,254

264,746

1,064,348

1,064,3480

雑支出

585,834

525,130

60,704

事務費支出

5,211,000

4,785,523

425,477

福利厚生費支出

981,857

941,532

40,325

旅費交通費支出783,700

750,079

33,621

事務消耗品費支出

377,673370,0267,647

器具什器費支出

253,107250,2142,893

印刷製本費支出

324,126

320,098

4,028

燃料費支出

207,041

180,755

26,286

通信運搬費支出

207,688

204,558

3,130

広報費支出

102,000

101,196

804

手数料支出

187,587

182,135

5,452

民生委員実費弁償費支出

66,00063,0003,000

地域福祉等対策費支出

手数料支出

121,587

119,135

2,452

保険料支出

116,000

107,323

8,677

賃借料支出

547,000

509,266

37,734

租税公課支出268,701

146,500

122,201

渉外費支出

52,00020,00032,000

諸会費支出

385,520

306,020

79,500

保守料支出

168,048

168,0480

車輛費支出

118,952

116,5752,377

諸謝金費支出54,00054,0000

雑支出

76,00057,19818,802

助成金支出

432,000

432,0000

助成金支出

432,000

432,0000

福祉推進校助成金支出

200,000

200,0000

助成金支出

232,000

232,000

0

事業活動支出計(２)220,750,041

211,347,494

9,402,547

事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)38,972,884

38,962,752

10,132

備 考

第1号の4様式

平成27年度 法人拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会

勘 定 科 目

（単位：円）

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)施 収 施設整備等寄附金収入

430,000

430,000

0

設 入

施設整備等寄附金収入

430,000

430,0000

整施設整備等収入計(４)430,000

430,000

0

備 支 固定資産取得支出

14,062,379

13,990,229

72,150等 出

車輌運搬具取得支出

4,560,000

4,519,530

40,470に

器具及び備品取得支出

567,379

536,139

31,240よソフトウエア取得支出

173,000

172,800

200

る

建設仮勘定取得支出

8,762,000

8,761,760

240

収施設整備等支出計(５)14,062,379

13,990,229

72,150支

施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）△ 13,632,379△ 13,560,229△ 72,150

そ 収 積立資産取崩収入

1,010,116

1,010,1160の 入

退職給付引当資産取崩収入

1,010,116

1,010,1160他

サービス区分間繰入金収入

12,925,000

0

12,925,000の法人運営事業サービス区分間繰入金収入

70,000070,000

活

受託事業サービス区分間繰入金収入

82,000082,000動

介護保険事業サービス区分間繰入金収入

12,773,000

012,773,000にその他の活動収入計(７)13,935,116

1,010,116

12,925,000

よ 支 積立資産支出

12,361,000

12,340,953

20,047る 出

退職給付引当資産支出

3,129,000

3,125,096

3,904

収

人件費積立資産支出

20,00015,6644,336

支

福祉基金積立資産支出

251,000

240,000

11,000

経営安定化積立資産支出

8,961,000

8,960,193

807

事業区分間繰入金支出

14,496,542

13,500,000

996,542

公益事業区分間繰入金支出

14,496,542

13,500,000

996,542

サービス区分間繰入金支出

12,925,000

0

12,925,000

法人運営事業サービス区分間繰入金支出

11,410,000

011,410,000

受託事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出

1,363,000

01,363,000

152,0000

152,000

その他の活動による支出

2,913,240

2,788,080

125,160

退職手当積立基金預け金支出

2,913,240

2,788,080

125,160

その他の活動支出計(８)42,695,782

28,629,033

14,066,749△ 28,760,666△ 27,618,917△ 1,141,749

8,317,000

06,295,404△ 9,715,565△ 2,216,394△ 7,499,171

前期末支払資金残高(12)86,365,025

86,365,0250

当期末支払資金残高(11)＋(12)76,649,460

84,148,631△ 7,499,171

介護保険事業サービス区分間繰入金支出

その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)△2,021,596
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)備 考

第1号の4様式

平成27年度 公益拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会

勘 定 科 目

（単位：円）

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)事 収 老人福祉事業収入

6,726,000

7,146,616△ 420,616

業 入その他の事業収入

6,726,000

7,146,616△ 420,616

活

管理費収入

3,316,000

3,560,860△ 244,860

その他の利用料収入

動3,410,000

3,585,756△ 175,756に雑収入

168,000

182,820△ 14,820

よ雑収入

168,000

182,820△ 14,820

る

受取利息配当金収入

1,000

382

618

収

受取利息配当金収入

支

事業活動収入計(１)

1,000

382

618

6,895,000

7,329,818△ 434,818

支 人件費支出

16,191,926

15,293,664

898,262

出非常勤職員給与支出

13,819,000

12,978,357

840,643

嘱託職員賃金支出

5,463,000

5,336,482

126,518

パート等職員賃金支出

3,716,000

3,436,275

279,725

臨時職員賃金支出

4,640,000

4,205,600

434,400

その他の賃金支出

342,000

341,250750

退職給付支出384,926

384,9260

法定福利費支出

1,646,000

1,589,131

56,869

事業費支出

4,891,000

3,930,783

960,217

旅費交通費支出

7,000

0

7,000

役職員旅費支出

7,000

0

7,000

336,000

305,335

30,665消耗品費
消耗器具備品費支出

246,000

60,152

185,848

1,056,000

1,009,542

46,458

車輛費支出

140,000

108,800

31,200

燃料費支出

78,00032,91545,085

燃料費支出

27,0004,080

22,920

車輛燃料費支出51,00028,83522,165

修繕費支出

435,000

25,492409,508

通信運搬費支出

138,000

74,32563,675

委託費支出

73,00072,600400

手数料支出

69,00057,312

11,688

保険料支出

54,00047,676

6,324

賃借料支出

6,000

3,888

2,112

給食費支出

2,105,000

2,104,570

430

保健衛生費支出36,00017,721

18,279

研修研究費支出

96,000096,000

雑支出

16,00010,455

5,545

事務費支出

110,000

60,10549,895

福利厚生費支出70,00060,105

9,895

渉外費支出

30,000030,000

諸会費支出

10,0000

10,00021,192,926

19,284,552

1,908,374△ 14,297,926△ 11,954,734△ 2,343,192

水道光熱費支出

事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)

備 考

第1号の4様式

平成27年度 公益拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会

勘 定 科 目施 収
設
整 入
備
施設整備等収入計(４)等
支 固定資産取得支出によ 出 器具及び備品取得支出
る
収
施設整備等支出計(５)支（単位：円）

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)

0

0

0

158,620

158,6200

158,620

158,6200

158,620

158,6200

施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）そ 収 積立資産取崩収入の他 入 退職給付引当資産取崩収入の事業区分間繰入金収入活
社会福祉事業事業区分間繰入金収入動
その他の活動収入計(７)によ 支 積立資産支出る
収 出 退職給付引当資産支出
支その他の活動支出計(８)△ 158,620△ 158,620

0384,926

384,9260384,926

384,926

0

14,496,542

13,500,000

996,542

14,496,542

13,500,000

996,542

14,881,468

13,884,926

996,542480,000

480,0000

480,000

480,0000

480,000

480,0000

その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)14,401,468

13,404,926

996,542000△ 55,078

1,291,572△ 1,346,650

55,07855,078001,346,650△ 1,346,650

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)備 考第2号の1様式

平成27年度 事業活動計算書(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会
勘 定 科 目ーサ 収 寄付金収益｜ 益 経常経費補助金収益
ビ
受託金収益
ス
事業収益
活
介護保険事業収益動
老人福祉事業収益増
障害福祉サービス等事業収益減
雑収益のサービス活動収益計(１)
部 費 人件費
用 事業費
事務費
助成金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)サ
収 受取利息配当金収益益
ビス
サービス活動外収益計(４)
活
動 費
外
増 用
減
サービス活動外費用計(５)のサービス活動外増減差額(６)=(４)-(５)部
経常増減差額(７)=(３)+(６)
特 収 施設整備等寄附金収益
別 益 その他の特別収益
増
特別収益計(８)減 費 国庫補助金等特別積立金積立額の 用 その他の特別損失部
特別費用計(９)特別増減差額（10）=(８)－(９)当期活動増減差額(11)=(７)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12）越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動
基本金取崩額(14)増
基金取崩額(15)減差その他の積立金取崩額(16)額
その他の積立金積立額(17)の部
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)（単位：円）
当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増 減 (A)-(B)240,000
21,867,348
33,511,338
1,317,100
188,598,886
7,146,616
3,828,330
1,073,268
257,582,886
198,622,814
33,088,474
4,845,628
432,000
240,000
11,744,491△ 3,253,805
245,719,602
11,863,284
57,178240,000
21,867,348
33,511,338
1,317,100
188,598,886
7,146,616
3,828,330
1,073,268
257,582,886
198,622,814
33,088,474
4,845,628
432,000
240,000
11,744,491△ 3,253,805
245,719,602
11,863,284
57,17857,17857,178057,178
11,920,462
430,000
355,710785,710
8,797,000
936,267
9,733,267△ 8,947,557
2,972,905
133,149,216
136,122,121
00
1,395,042
12,580,953
124,936,210

0
57,178
11,920,462
430,000
355,710785,710
8,797,000
936,267
9,733,267△ 8,947,557
2,972,905
133,149,216
136,122,121
00
1,395,042
12,580,953
124,936,210

第2号の2様式

平成27年度 事業活動内訳表(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会
勘 定 科 目サ｜

収 寄付金収益
益 経常経費補助金収益（単位：円）
社会福祉事 公益事業区
業区分
分

合計

内部取引消
去

法人合計

240,000
21,867,348

00

240,000
21,867,348

00

240,000
21,867,348

ビ

受託金収益

33,511,338

0

33,511,338

0

33,511,338

ス
活

事業収益
介護保険事業収益

1,317,100
188,598,886

001,317,100
188,598,886

001,317,100
188,598,886

動増減

老人福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
雑収益

03,828,330
890,448

7,146,616
0
182,820

7,146,616
3,828,330
1,073,2680007,146,616
3,828,330
1,073,268のサービス活動収益計(１)250,253,450

7,329,436

257,582,886

0

257,582,886

183,329,150
29,157,691
4,785,523

15,293,664
3,930,783
60,105

198,622,814
33,088,474
4,845,628

000198,622,814
33,088,474
4,845,628

432,000
240,00000

432,000
240,00000

432,000
240,000

部

費 人件費
用 事業費
事務費
助成金費用
基金組入額

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)
収 受取利息配当金収益益
サービス活動外収益計(４)費用
サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(６)=(４)-(５)特別

経常増減差額(７)=(３)+(６)
収 施設整備等寄附金収益
益 事業区分間繰入金収益増
減

その他の特別収益
特別収益計(８)

サ
ー

の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

11,650,692
93,79911,744,491△ 3,253,805
0 △ 3,253,805
226,341,251
19,378,351 245,719,602
23,912,199 △ 12,048,915
11,863,284
56,796382
57,1780
11,744,491
0 △ 3,253,805
0 245,719,602
0
11,863,284
0
57,17856,796382

57,178057,178056,7960382

057,17800057,178

11,920,462
0430,000
0
13,500,000 △ 13,500,000

11,920,462
430,000
0

23,968,995 △ 12,048,533
430,0000013,500,000
0430,000

355,710
13,855,710

355,7100
14,285,710 △ 13,500,000

355,710785,710

費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 事業区分間繰入金費用
その他の特別損失

8,797,000
13,500,000
936,2670008,797,000
013,500,000 △ 13,500,000
936,267
0

8,797,000
0936,267

特別費用計(９)特別増減差額（10）=(８)－(９)23,233,267△ 22,803,267

0
23,233,267 △ 13,500,000
9,733,267
13,855,710 △ 8,947,557
0 △ 8,947,557

当期活動増減差額(11)=(７)+(10)前期繰越活動増減差額(12）1,165,728
133,085,067

1,807,177
64,1492,972,905
133,149,216

002,972,905
133,149,216

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)134,250,795
00

1,871,326
00136,122,121
0
0

0
0
0

136,122,12100

その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)1,010,116
12,100,953

384,926
480,000

1,395,042
12,580,953

00

1,395,042
12,580,953

次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)

123,159,958

1,776,252

124,936,210

0

124,936,210

第2号の4様式

法人拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会
勘 定 科 目サ 収 寄付金収益｜ 益 寄付金収益ビ
経常経費補助金収益
ス
町補助金収入活社協運営費補助金収益動
介護基盤緊急整備事業補助金収益
増
共同募金配分金収益減
一般募金配分金収益の受託金収益
部
県受託金収益
生活困窮者自立支援事業受託金収益
町受託金収益生きがいと健康づくり推進事業受託金収益
配食サービス事業受託金収益
ほっとセンター事業受託金収益
運動器の機能向上事業受託金収益共助の基盤づくり事業（基本）受託金収益
生活支援サービス事業受託金収益
県社協受託金収益
民生委員実費弁償費受託金収益
生活福祉資金貸付事業受託金収益
日常生活自立支援事業受託金収益
事業収益
利用料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
処遇改善交付金収益
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益（一般）
その他の利用料収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
サービス利用計画作成費収益
雑収益（単位：円）
当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増 減 (A)-(B)240,000
240,000
21,867,348
20,803,000
12,436,000
8,367,000
1,064,348
1,064,348
33,511,338
4,105,529
4,105,529
28,984,809
297,528
1,019,477
15,300,000
458,000
9,873,000
2,036,804
421,000
63,000
158,000
200,000
1,317,100
1,317,100
188,598,886
99,293,692
83,550,796
68,711,524
14,839,272
9,855,946
8,288,094
1,567,852
5,886,950
53,321,640
48,450,619
48,450,619
4,871,021
4,871,021
19,043,370
19,043,370
16,940,184
7,537,622
9,401,050
1,512
3,828,330
3,828,330
3,487,290
341,040
890,448

240,000
240,000
21,867,348
20,803,000
12,436,000
8,367,000
1,064,348
1,064,348
33,511,338
4,105,529
4,105,529
28,984,809
297,528
1,019,477
15,300,000
458,000
9,873,000
2,036,804
421,000
63,000
158,000
200,000
1,317,100
1,317,100
188,598,886
99,293,692
83,550,796
68,711,524
14,839,272
9,855,946
8,288,094
1,567,852
5,886,950
53,321,640
48,450,619
48,450,619
4,871,021
4,871,021
19,043,370
19,043,370
16,940,184
7,537,622
9,401,050
1,512
3,828,330
3,828,330
3,487,290
341,040
890,448

第2号の4様式

法人拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会
勘 定 科 目雑収益
サービス活動収益計(１)費 人件費
用 役員報酬
職員給料
職員賞与
職員諸手当
非常勤職員給与
嘱託職員賃金パート等職員賃金
臨時職員賃金非常勤職員給与
その他の賃金
退職給付費用
法定福利費
事業費
諸謝金費
弁護士謝金費
講師謝礼金費
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
消耗品費
消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費
車輌費
燃料費
燃料費
車輛燃料費
修繕費
通信運搬費
委託費
保守料費
手数料
保険料
賃借料
給食費
保健衛生費
租税公課
研修研究費
地域福祉等対策費
雑 費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
事務消耗品費
器具什器費
印刷製本費（単位：円）
当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増 減 (A)-(B)890,448
250,253,450
183,329,150
1,466,000
30,436,000
11,950,266
2,156,449
103,905,848
32,633,772
28,029,360
42,620,766
621,950
5,993,050
7,366,986
20,054,551
29,157,691
269,837
180,000
89,837497,094
400,254
96,8402,121,185
209,298
847,548
3,915,113
1,433,542
1,983,561
17,6001,965,961
621,770
1,833,718
319,470375,084
304,726
1,258,721
1,082,000
9,043,660
145,232
1,032,400
274,254
1,064,348
525,130
4,785,523
941,532
750,079
370,026
250,214
320,098

890,448
250,253,450
183,329,150
1,466,000
30,436,000
11,950,266
2,156,449
103,905,848
32,633,772
28,029,360
42,620,766
621,950
5,993,050
7,366,986
20,054,551
29,157,691
269,837
180,000
89,837497,094
400,254
96,8402,121,185
209,298
847,548
3,915,113
1,433,542
1,983,561
17,6001,965,961
621,770
1,833,718
319,470375,084
304,726
1,258,721
1,082,000
9,043,660
145,232
1,032,400
274,254
1,064,348
525,130
4,785,523
941,532
750,079
370,026
250,214
320,098

第2号の4様式

法人拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会
勘 定 科 目

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

燃料費
通信運搬費
広報費
手数料
民生委員実費弁償費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
保守料
車輛費
諸謝金費
雑 費
助成金費用
助成金費用
福祉推進校助成金費用
助成金費用
基金組入額
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)
収 受取利息配当金収益
益 受取利息配当金収益
積立資産受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(４)費用
サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(６)=(４)-(５)
経常増減差額(７)=(３)+(６)
収 施設整備等寄附金収益
益 施設整備等寄附金収益
特別収益計(８)費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 事業区分間繰入金費用
公益事業区分間繰入金費用
その他の特別損失
会計基準移行に伴う過年度修正額
退職手当積立基金特別損失
特別費用計(９)特別増減差額（10）=(８)－(９)当期活動増減差額(11)=(７)+(10)（単位：円）
当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増 減 (A)-(B)180,755
204,558
101,196
182,135
63,000119,135
107,323509,266
146,500
20,000306,020
168,048
116,575
54,00057,198432,000
432,000
200,000
232,000
240,000
240,000
11,650,692△ 3,253,805
226,341,251
23,912,199
56,796
11,683
45,11356,796

180,755
204,558
101,196
182,135
63,000119,135
107,323509,266
146,500
20,000306,020
168,048
116,575
54,00057,198432,000
432,000
200,000
232,000
240,000
240,000
11,650,692△ 3,253,805
226,341,251
23,912,199
56,796
11,683
45,11356,796

056,79623,968,995
430,000
430,000
430,000
8,797,000
13,500,000
13,500,000
936,267
580,557
355,710
23,233,267△ 22,803,267
1,165,728

056,79623,968,995
430,000
430,000
430,000
8,797,000
13,500,000
13,500,000
936,267
580,557
355,710
23,233,267△ 22,803,267
1,165,728

第2号の4様式

法人拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会
勘 定 科 目
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

前期繰越活動増減差額(12）当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
退職給付積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)人件費積立金積立額
経営安定化積立金積立額
退職給付積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)（単位：円）
当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増 減 (A)-(B)133,085,067
134,250,795
001,010,116
1,010,116
12,100,953
15,6648,960,193
3,125,096
123,159,958

133,085,067
134,250,795
001,010,116
1,010,116
12,100,953
15,6648,960,193
3,125,096
123,159,958

第2号の4様式

公益拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会
勘 定 科 目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収 老人福祉事業収益
益 その他の事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
雑収益
雑収益
サービス活動収益計(１)費 人件費
用 非常勤職員給与
嘱託職員賃金パート等職員賃金
臨時職員賃金その他の賃金
退職給付費用
法定福利費
事業費
消耗品費
消耗器具備品費
水道光熱費
車輌費
燃料費
燃料費
車輛燃料費
修繕費
通信運搬費
委託費
手数料
保険料
賃借料
給食費
保健衛生費
雑 費
事務費
福利厚生費
減価償却費
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)
収 受取利息配当金収益
益 受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(４)費用
サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(６)=(４)-(５)
経常増減差額(７)=(３)+(６)（単位：円）
当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増 減 (A)-(B)7,146,616
7,146,616
3,560,860
3,585,756
182,820
182,820
7,329,436
15,293,664
12,978,357
5,336,482
3,436,275
4,205,600
341,250
384,926
1,589,131
3,930,783
305,335
60,152
1,009,542
108,800
32,915
4,080
28,83525,492
74,32572,60057,31247,676
3,888
2,104,570
17,721
10,455
60,105
60,105
93,79919,378,351△ 12,048,915
382
382
382

7,146,616
7,146,616
3,560,860
3,585,756
182,820
182,820
7,329,436
15,293,664
12,978,357
5,336,482
3,436,275
4,205,600
341,250
384,926
1,589,131
3,930,783
305,335
60,152
1,009,542
108,800
32,915
4,080
28,83525,492
74,32572,60057,31247,676
3,888
2,104,570
17,721
10,455
60,105
60,105
93,79919,378,351△ 12,048,915
382
382
382

0
382
△ 12,048,533

0382△ 12,048,533

第2号の4様式

公益拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会
勘 定 科 目特 収 事業区分間繰入金収益
別 益 社会福祉事業事業区分間繰入金収益増
その他の特別収益減
退職手当積立基金特別収益の特別収益計(８)部 費
用
特別費用計(９)特別増減差額（10）=(８)－(９)当期活動増減差額(11)=(７)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12）越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活
基本金取崩額(14)動
基金取崩額(15)増その他の積立金取崩額(16)減差
退職給付積立金取崩額
額
その他の積立金積立額(17)の退職給付積立金積立額部
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)（単位：円）
当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増 減 (A)-(B)13,500,000
13,500,000
355,710355,710
13,855,710

13,500,000
13,500,000
355,710355,710
13,855,710

0
13,855,710
1,807,177
64,1491,871,326
00384,926
384,926
480,000
480,000
1,776,252

013,855,710
1,807,177
64,1491,871,326
00384,926
384,926
480,000
480,000
1,776,252

第3号の1様式

平成27年度 貸借対照表
平成28年3月31日現在

社会福祉法人大月町社会福祉協議会
資 産 の 部
科 目
当年度末
流動資産
106,274,674
現金預金48,511,340
事業未収金
57,644,366
仮払金
118,968
固定資産
357,805,560
基本財産
1,932,375
建 物
1,432,375
定期預金
500,000
その他の固定資産355,873,185
建物
38,126,737
建物附属設備
22,265,818
構築物
1,191,976
車輌運搬具
5,071,039
器具及び備品2,097,432
建設仮勘定
8,761,760
ソフトウェア
1,368,746
退職手当積立基金預け金
34,949,850
退職給付引当資産
50,323,157
福祉基金積立資産
2,797,861
介護保険事業等積立資産
188,918,809
資産の部合計464,080,234（単位：円）
前年度末

増減
科 目
106,274,674 流動負債
48,511,340 事業未払金
57,644,366 預 り 金
118,968 固定負債
357,805,560 退職給付引当金
1,932,375
負債の部合計
1,432,375
500,000 基 本 金355,873,185 基 本 金38,126,737 基金
22,265,818 福祉基金
1,191,976 国庫補助金等特別積立金
5,071,039 国庫補助金等特別積立金
2,097,432 その他の積立金
8,761,760 人件費積立金
1,368,746 経営安定化積立金
34,949,850 退職給付積立金
50,323,157 次期繰越活動増減差額
2,797,861（うち当期活動増減差額）
188,918,809
純資産の部合計
464,080,234
負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
20,779,393
18,914,830
1,864,563
45,656,750
45,656,750
66,436,143
純 資 産 の 部
500,000
500,000
2,797,861
2,797,861
30,168,054
30,168,054
239,241,966
62,566,821
126,351,988
50,323,157
124,936,210
2,972,905
397,644,091
464,080,234

前年度末

増減
20,779,393
18,914,830
1,864,563
45,656,750
45,656,750
66,436,143
500,000
500,000
2,797,861
2,797,861
30,168,054
30,168,054
239,241,966
62,566,821
126,351,988
50,323,157
124,936,210
2,972,905
397,644,091
464,080,234

第3号の2様式

平成27年度 貸借対照表内訳表
平成28年3月31日現在
社会福祉法人大月町社会福祉協議会
勘 定 科 目

（単位：円）
社会福祉事業
公益事業区分区分

合計

内部取引消去

法人合計

流動資産
現金預金

103,901,715
46,763,323

2,372,959
1,748,017

106,274,674
48,511,340

00106,274,674
48,511,340

事業未収金

57,052,419

591,947

57,644,366

0

57,644,366

仮払金
固定資産

85,973355,741,508

32,9952,064,052

118,968
357,805,560

00118,968
357,805,560

基本財産
建 物
定期預金

1,932,375
1,432,375
500,00000
01,932,375
1,432,375
500,00000
01,932,375
1,432,375
500,000

その他の固定資産353,809,133

2,064,052

355,873,185

0355,873,185

建物
建物附属設備構築物

37,858,446
22,265,818
1,191,976

268,2910038,126,737
22,265,818
1,191,976

00038,126,737
22,265,818
1,191,976

車輌運搬具
器具及び備品5,071,038
1,936,122

1
161,310

5,071,039
2,097,432

005,071,039
2,097,432

建設仮勘定
ソフトウェア
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
福祉基金積立資産
介護保険事業等積立資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
固定負債

8,761,760
1,368,746
34,949,850
48,688,707
2,797,861
188,918,809
459,643,223
19,753,084
17,888,521
1,864,563
45,656,750

0001,634,450
004,437,011
1,026,309
1,026,309
008,761,760
1,368,746
34,949,850
50,323,157
2,797,861
188,918,809
464,080,234
20,779,393
18,914,830
1,864,563
45,656,750

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8,761,760
1,368,746
34,949,850
50,323,157
2,797,861
188,918,809
464,080,234
20,779,393
18,914,830
1,864,563
45,656,750

退職給付引当金
負債の部合計
基本金45,656,750
65,409,834
500,0000
1,026,309
045,656,750
66,436,143
500,00000045,656,750
66,436,143
500,000

基本金
基金

500,000
2,797,86100500,000
2,797,86100500,000
2,797,861

福祉基金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

2,797,861
30,168,054
30,168,054

000

2,797,861
30,168,054
30,168,054

000

2,797,861
30,168,054
30,168,054

その他の積立金
人件費積立金237,607,516
62,566,821

1,634,450
0239,241,966
62,566,821

00239,241,966
62,566,821

経営安定化積立金
退職給付積立金

126,351,988
48,688,707

0
1,634,450

126,351,988
50,323,157

00126,351,988
50,323,157

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計

123,159,958
1,165,728
394,233,389

1,776,252
1,807,177
3,410,702

124,936,210
2,972,905
397,644,091

000

124,936,210
2,972,905
397,644,091

負債及び純資産の部合計

459,643,223

4,437,011

464,080,234

0464,080,234

第3号の4様式

平成27年度 法人拠点区分 貸借対照表
平成28年3月31日現在

社会福祉法人大月町社会福祉協議会
資 産 の 部
科 目
当年度末
流動資産
103,901,715
現金預金
46,763,323
事業未収金
57,052,419
仮払金
85,973
固定資産
355,741,508
基本財産
1,932,375
建 物
1,432,375
定期預金
500,000
その他の固定資産353,809,133
建物
37,858,446
建物附属設備
22,265,818
構築物
1,191,976
車輌運搬具
5,071,038
器具及び備品
1,936,122
建設仮勘定
8,761,760
ソフトウェア
1,368,746
退職手当積立基金預け金
34,949,850
退職給付引当資産
48,688,707
福祉基金積立資産
2,797,861
介護保険事業等積立資産
188,918,809
資産の部合計459,643,223（単位：円）
前年度末

増減
科 目
103,901,715 流動負債
46,763,323 事業未払金
57,052,419 預 り 金
85,973 固定負債
355,741,508 退職給付引当金
1,932,375
負債の部合計
1,432,375
500,000 基 本 金353,809,133 基 本 金
37,858,446 基金
22,265,818 福祉基金
1,191,976 国庫補助金等特別積立金
5,071,038 国庫補助金等特別積立金
1,936,122 その他の積立金
8,761,760 人件費積立金
1,368,746 経営安定化積立金
34,949,850 退職給付積立金
48,688,707 次期繰越活動増減差額
2,797,861（うち当期活動増減差額）
188,918,809
純資産の部合計
459,643,223
負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
19,753,084
17,888,521
1,864,563
45,656,750
45,656,750
65,409,834
純 資 産 の 部
500,000
500,000
2,797,861
2,797,861
30,168,054
30,168,054
237,607,516
62,566,821
126,351,988
48,688,707
123,159,958
1,165,728
394,233,389
459,643,223

前年度末

増減
19,753,084
17,888,521
1,864,563
45,656,750
45,656,750
65,409,834
500,000
500,000
2,797,861
2,797,861
30,168,054
30,168,054
237,607,516
62,566,821
126,351,988
48,688,707
123,159,958
1,165,728
394,233,389
459,643,223

第3号の4様式

平成27年度 公益拠点区分 貸借対照表
平成28年3月31日現在

社会福祉法人大月町社会福祉協議会
資 産 の 部
科 目
当年度末
流動資産
2,372,959
現金預金
1,748,017
事業未収金
591,947
仮払金
32,995
固定資産
2,064,052
その他の固定資産2,064,052
建物
268,291
車輌運搬具
1
器具及び備品
161,310
退職給付引当資産
1,634,450
資産の部合計
4,437,011（単位：円）
前年度末

増減
科 目
2,372,959 流動負債
1,748,017 事業未払金
591,947
負債の部合計32,9952,064,052 その他の積立金
2,064,052 退職給付積立金
268,291 次期繰越活動増減差額
1（うち当期活動増減差額）
161,310
純資産の部合計
1,634,450
4,437,011
負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
1,026,309
1,026,309
1,026,309
純 資 産 の 部
1,634,450
1,634,450
1,776,252
1,807,177
3,410,702
4,437,011

前年度末増減
1,026,309
1,026,309
1,026,309
1,634,450
1,634,450
1,776,252
1,807,177
3,410,702
4,437,011

別紙5

財

産

目

録

平成28年03月31日 現在
1：法人会計（単位：円）
資 産 ・ 負 債 の 内 訳

Ⅰ 資産の部
1 流動資産現金預金
事業未収金
事業未収金法人
事業未収金介護事業未収金公益
仮払金
仮払金法人
仮払金公益
・・・・・・・流動資産 合計・・・・・・・
2 固定資産(1)基本財産
定期預金
建物
別紙固定資産明細書のとおり
・・・・・・・基本財産 合計・・・・・・・(2)その他の固定資産
建物
別紙固定資産明細書のとおり
建物附属設備
〃
構築物
〃
車輌運搬具
〃
器具及び備品
〃建設仮勘定
ソフトウエア
別紙固定資産明細書のとおり
退職手当積立基金預け金
全国社会福祉協議会
退職給付引当資産
介護保険事業積立資産
人件費積立資産経営安定化積立資産
福祉基金積立資産
・・・・・その他の固定資産合計・・・・・・
固定資産 合計
資 産 合 計Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
事業未払金法人
事業未払金介護事業未払金公益預り金・・・・・・・流動負債 合計・・・・・・・
2 固定負債
退職給付引当金・・・・・・・固定負債 合計・・・・・・・
負 債 合 計差 引 純 資 産

金額48,511,340
57,644,366
25,646,449
31,405,970
591,947
118,968
85,97332,995106,274,674

500,000
1,432,375
1,932,375
38,126,737
22,265,818
1,191,976
5,071,039
2,097,432
8,761,760
1,368,746
34,949,850
50,323,157
188,918,809
62,566,821
126,351,988
2,797,861
355,873,185
357,805,560
464,080,234

18,914,830
2,496,323
15,392,198
1,026,309
1,864,563
20,779,393
45,656,750
45,656,750
66,436,143
397,644,091

財務諸表に対する注記(法人会計)
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし
２．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産
ア 平成19年4月1日以前に取得したもの－残存価額を取得価額の10％とした定額法による耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する
イ 平成19年4月1日以降に取得したもの－残存価額を0円とした定額法による償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する
・無形固定資産残存価額を0円とした定額法による（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金－・・・社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金により算出した、期末退職金要支給額を計上
３．重要な会計方針の変更
新社会福祉法人会計基準（平成23年基準）へ平成27年度から移行
４．法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金規程及び社会福祉法人大月町社会福祉協議会退職手当支給規程による
５．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人が作成する財務諸表は以下のとおりになっている（１）法人全体の財務諸表（第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式）（２）事業区分別内訳表（第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表
社会福祉事業の拠点区分は１つであるため作成していない（４）公益事業における拠点区分別内訳表
公益事業の拠点区分は１つであるため作成していない（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
法人拠点区分（社会福祉事業）
ア 法人運営事業サービス区分・法人運営費、事務諸費、福祉推進事業、福祉基金管理
イ 共同募金事業サービス区分・共同募金配分事業
ウ 受託事業サービス区分・・・生きがいと健康づくり推進事業、配食サービス事業、生活管理指導員派遣事業、ほっとセンター事業、共助の基盤づくり事業、
生活福祉資金貸付事業、福祉サービス利用援助事業、自立相談支援事業、生活支援サービス事業
エ 介護保険事業サービス区分・訪問介護事業、訪問入浴事業、居宅介護支援事業、通所介護事業、
グループホーム月のなごみ、グループホームのんびり館
公益拠点区分（公益事業）
ア 有料老人ホーム高原の郷サービス区分
６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
建物
合 計

前期末残高
500,000
1,488,508
1,988,508

当期増加額

当期減少額
56,13356,133(単位：円)
当期末残高
500,000
1,432,375
1,932,375

７．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
グループホーム月のなごみ及びグループホームのんびり館の建物、建物附属設備、構築物、器具及び備品の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金２，８６９，６３９円を取り崩した
日本財団助成の福祉車両の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金３８４，１６６円を取り崩した
上記国庫補助金等特別積立金取り崩しの合計額 ３，２５３，８０５円
８．担保に供している資産
該当なし

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
建物（基本財産）
2,310,000
877,625
1,432,375
建物
69,946,985
31,820,248
38,126,737
建物附属設備
46,510,784
24,244,966
22,265,818
構築物
1,593,761
401,785
1,191,976
車輌運搬具
27,864,470
22,793,431
5,071,039
器具及び備品10,135,868
8,038,436
2,097,432
ソフトウェア
8,833,830
7,465,084
1,368,746
合 計
167,195,698
95,641,575
71,554,123
１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
未収金
合 計

債権額
徴収不能引当金の当期末残高
57,644,466
57,644,466(単位：円)
債権の当期末残高
57,644,466
57,644,466

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１２．関連当事者との取引の内容
該当なし
１３．重要な偶発債務該当なし
１４．重要な後発事象
該当なし
１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし