寄(自)社会福祉法人名

附金

収

益明

細

平成３１年４月１日(至)

令和２年３月３１日

別紙３(②)

書

社会福祉法人甲府市社会福祉協議会（単位 ：寄附者の属性

区
分件

数

うち基本金組入額

寄附金額円）

寄附金額の拠点区分ごとの内訳
法人運営事業拠点区分

690,000

90,0006566,670

566,67012656,670

656,670

00000

000000000000

1

976,340

976,340

区分小計

1976,340

976,340

00

合計

13

1,633,010

1,633,010

00

法人の役職員

経常その他
区分小計

運
営
区分小計
施
設
区分小計
償
還
区分小計
その他

固定（注）
１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金、元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙３(③)

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書(自)平成３１年４月１日(至)

令和２年３月３１日

社会福祉法人名 社会福祉法人甲府市社会福祉協議会（単位 ：交付団体及び交付の目的
山梨県

現任介護職員等研修支援助成金

甲府市

社会福祉法人軽減事業補助金

甲府市

地域福祉の推進等区分介
護事
業

区分小計

山梨県共同募金会 地域福祉の推進等
日本社会福祉弘済会 成年後見事業に関する広報啓発事業

社
会
福祉
事
業

区分小計

交 付金

補助金事業に係る利用者からの収益額

合計円）

交付金額の拠点区分ごとの内訳

うち国庫補助金等特積
立金積立額

法人運営事業拠点区分

46,90046,90046,90026,00026,00026,00072,90072,90072,90049,726,343

49,726,343

49,726,343

00

6,860,800

6,860,800

6,860,800

160,000

160,000

160,000

56,747,143

56,747,143

56,747,143

0000056,820,043

00

施
設

区分小計
合計

0056,820,043

56,820,043

0（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙３(⑤)

2015/11/30
令和２年３月３１日 現在
社会福祉法人名

社会福祉法人甲府市社会福祉協議会

事業区分間貸付金（借入金）明細書（単位 ：貸付事業区分名

短期

社会福祉事業区分（法人運営事業拠点区分）

借入事業区分名

金額

公益事業区分（上九の湯ふれあいセンター管理経営事業拠点区分）

使 用 目 的 等

6,000,000 指定管理料収入等と業者支払等の振替

6,000,000

小計
長期
小計

0

合計

6,000,000

拠点区分間貸付金（借入金）明細書
貸付拠点区分名

借入拠点区分名

金額使 用 目 的 等

短期
小計

0

小計

0

合計

0

長期円）

別紙３(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書(自)社会福祉法人名

平成３１年４月１日(至) 令和２年３月３１日

社会福祉法人甲府市社会福祉協議会（単位 ：区分並びに積立て及び取崩しの事由

年

月日

国庫補助金

補助金の種類
地方公共団体補助金

各拠点区分の内訳
合その他の団体からの補助金

前期繰越額
当期
積立額

当期積立額合計
サービス活動費用の控除項目として計上
する取崩額

当期
取崩額

当期取崩額合計
当期末残高

0R2.3.31

計

法人運営事業
拠点区分

89,58489,5840089,58489,58489,58489,58400（注）１

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９条参照）。

２

国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除科目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

円）

事業・拠点[0010:法人運営事業]
別紙３(⑩)

法人運営事業拠点区分資金収支明細書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)
勘

定科目

会費収入

訪問介護等事業

相談支援事業

配食サービス事業 ふれあいのまちづくり事業 ボランティア振興事業 通所介護等事業

地域包括支援センター受託運営事業

福祉センター管理経営事業 健康の杜センター管理経営事業 いきいきプラザ管理経営事業

貸付等事業

生活支援体制整備事業

成年後見事業

合計

内部取引消去拠点区分合計

000000000000000024,655,750

024,655,750

456,6700000000200,000

00000000656,670

0656,670

25,536,612

6,860,800

0020,100

002,129,000

19,559,922

26,8000000002,660,809

56,794,043

056,794,043

003,046,700

000

26,469,038

4,757,000

000139,700,000

17,628,000

515,000

534,825

24,883,783

17,913,062

235,447,408

0

235,447,408

事業収入

276,4180447,5700

14,000000140,718

0

16,174

190,717332,330

22,790001,520,000

2,960,717

02,960,717

負担金収入

350,000

0

0

0

0

0

0

47,250000

296,775

300,000

0

0

0

0

994,0250

994,025

介護保険事業収入

000

10,283,651

39,554,269

0000

34,844,374

18,814,114

0

0

0

0

0

0

103,496,408

0103,496,408

障害福祉サービス等事業収入

0

0

0

0

37,955,828

2,485,549

00000000000

40,441,377

0

40,441,377912

000000000

00000

00

912

0

912

51,276,362

6,860,800

3,494,270

10,283,651

77,544,197

2,485,549

26,469,038

6,933,250

19,900,640

34,871,174

18,830,288

140,187,492

18,260,330

537,790534,825

24,883,783

22,093,871

465,447,310

0465,447,310

人件費支出

33,502,213

0

2,717,568

10,086,155

77,349,574

4,253,441

4,704,583

3,357,980

18,251,216

31,089,389

16,578,392

77,817,469

7,985,195

01,527,833

28,510,937

15,983,790

333,715,735

0

333,715,735

事業費支出

0341,236

0

0

0

0

0

0

0

4,101,056

0

31,438,085

6,306,285

393,04800042,579,710

0

42,579,710

事務費支出

9,743,067

3,424,502

303,059

1,276,589

2,280,500

86,48820,843,155

2,556,546

2,399,284

1,901,820

1,107,064

25,648,483

2,715,000

132,761433,275

284,7812,243,587

77,379,961

077,379,961

助成金支出

14,892,610

3,095,8560000921,300

2,448,000

1,134,542

0000

00

80,0000

22,572,308

0

22,572,308

負担金支出

00

73,300053,069

0

00

0

0

19,66779,426

0

0

0

0

0

225,4620225,462

事業活動支出計(2)58,137,890

6,861,594

3,093,927

11,362,744

79,683,143

4,339,929

26,469,038

8,362,526

21,785,042

37,092,265

17,705,123

134,983,463

17,006,480

525,809

1,961,108

28,875,718

18,227,377

476,473,176

0476,473,176

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△6,861,528△794

400,343△1,079,093△2,138,946△1,854,380

0△1,429,276△1,884,402△2,221,091

1,125,165

5,204,029

1,253,850

11,981△1,426,283△3,991,935

3,866,494△11,025,866

0△11,025,866

21,520000

55,00000000000000076,520

076,520

21,520000

55,000000000000000

76,520076,5200000

2,862,000

000

275,000

0

405,000

00000

270,000

3,812,000

03,812,000

その他の施設整備等による支出

2,051,100

00000000000000002,051,1000

2,051,100

施設整備等支出計(5)2,051,100

000

2,862,000

000

275,000

0

405,000

0

00

0

0

270,000

5,863,100

05,863,100△2,029,580000△2,807,000000△275,000

0△405,000

0

0

0

00

△270,000△5,786,580

0△5,786,580

2,322,000

0002,862,000

0

0

0

0

0

00

0

0

00

0

5,184,000

05,184,000

収
サービス区分間繰入金収入
入4,778,155794

0

1,079,093

2,083,946

1,854,380

01,429,276

2,159,402

2,221,091

0

0

0

0

1,426,283

3,991,935

021,024,355△21,024,3550

その他の活動収入計(7)7,100,155794

0

1,079,093

4,945,946

1,854,380

01,429,276

2,159,402

2,221,091

0000

1,426,283

3,991,935

0

26,208,355△21,024,355

5,184,000

サービス区分間繰入金支出

16,246,200

000000000

03,524,305

1,253,850

0

0

0

0

21,024,355△21,024,3550

その他の活動支出計(8)16,246,200

0

0

000

0

000

0

3,524,305

1,253,850

00

0

0

21,024,355△21,024,3550

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△9,146,045

794

01,079,093

4,945,946

1,854,380

01,429,276

2,159,402

2,221,091

0△3,524,305△1,253,850

01,426,283

3,991,935

05,184,000

05,184,000

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△18,037,153

0400,343

0

0

0

0

0

0

0

720,165

1,679,724

0

11,981003,596,494△11,628,446

0△11,628,446

前期末支払資金残高(11)39,679,637

0

45,61600740,33500292,35001,657,574

10,475,800

019,76100

1,348,742

54,259,815

054,259,815

当期末支払資金残高(10)+(11)21,642,484

0445,95900740,335

00292,35002,377,739

12,155,524

0

31,7420

04,945,236

42,631,369

0

42,631,369

経常経費補助金収入
受託金収入

収入事
業
活動による
収
支

受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)

支
出

収
入

固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

支出施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入

その他の活
動による
収
支

共同募金配分金事業 日常生活自立支援事業 居宅介護支援事業

24,655,750

寄附金収入

施
設
整備等による収
支

法人運営事業支出

事業・拠点[0010:法人運営事業]
別紙３(⑪）

法人運営事業拠点区分事業活動明細書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)
勘定科

目

会費収益

訪問介護等事業

相談支援事業

配食サービス事業 ふれあいのまちづくり事業 ボランティア振興事業 通所介護等事業 地域包括支援センター受託運営事業 福祉センター管理経営事業 健康の杜センター管理経営事業 いきいきプラザ管理経営事業

貸付等事業

生活支援体制整備事業

成年後見事業

合計

内部取引消去拠点区分合計

000000000000000024,655,750

024,655,750

456,670

0000000200,000

00000000

656,6700656,670

25,536,612

6,860,800

0020,100

002,129,000

19,559,922

26,8000000002,660,809

56,794,043

056,794,043

003,046,700

00026,469,038

4,757,000

00

0

139,700,000

17,628,000

515,000

534,825

24,883,783

17,913,062

235,447,408

0

235,447,408

276,4180447,5700

14,000000140,718

0

16,174

190,717332,330

22,790001,520,000

2,960,717

02,960,717

350,000

0

0

0

0

00

47,250000296,775

300,000

0

0

0

0

994,0250994,025

介護保険事業収益00010,283,651

39,554,269

0

0

0

0

34,844,374

18,814,114

0

0

0

0

0

0

103,496,408

0103,496,408

障害福祉サービス等事業収益

00

0

0

37,955,828

2,485,549

00000

0

0

0

0

0

0

40,441,377

0

40,441,377

サービス活動収益計(1)51,275,450

6,860,800

3,494,270

10,283,651

77,544,197

2,485,549

26,469,038

6,933,250

19,900,640

34,871,174

18,830,288

140,187,492

18,260,330

537,790534,825

24,883,783

22,093,871

465,446,398

0

465,446,398

人件費

33,502,213

0

2,717,568

10,086,155

77,349,574

4,253,441

4,704,583

3,357,980

18,251,216

31,089,389

16,578,392

77,817,469

7,985,195

01,527,833

28,510,937

15,983,790

333,715,735

0

333,715,735

事業費0341,236

0

0

0

0

0

0

0

4,101,056

0

31,438,085

6,306,285

393,04800042,579,710

0

42,579,710

事務費

9,743,067

3,424,502

303,059

1,276,589

2,280,500

86,48820,843,155

2,556,546

2,399,284

1,901,820

1,107,064

25,648,483

2,715,000

132,761433,275

284,7812,243,587

77,379,961

077,379,961

助成金費用

14,892,610

3,095,856

0

0

0

0

921,300

2,448,000

1,134,542

00

0

0

0

0

80,0000

22,572,308

0

22,572,308

負担金費用

00

73,300053,06900000

19,66779,42600000225,462

0225,462

減価償却費

361,510

519,88900680,822

0

0

0

5,728

664,773

101,250

458,4620000

230,636

3,023,070

03,023,070

0000△89,584

0

0000

00

0

0

0

0

0

△89,584

0△89,584

サービス活動費用計(2)58,499,400

7,381,483

3,093,927

11,362,744

80,274,381

4,339,929

26,469,038

8,362,526

21,790,770

37,757,038

17,806,373

135,441,925

17,006,480

525,809

1,961,108

28,875,718

18,458,013479,406,662

0

479,406,662

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△7,223,950△520,683

400,343△1,079,093△2,730,184△1,854,380

0△1,429,276△1,890,130△2,885,864

1,023,915

4,745,567

1,253,850

11,981△1,426,283△3,991,935

3,635,858△13,960,264

0△13,960,264

912

0000000000000000

912

0912

サービス活動外収益計(4)9120000000000000000912

0912

サービス活動外費用計(5)00000000000000000000912

0

0

0

0

0

0

00

00

0

0

00

00

912

0

912

△7,223,038△520,683

400,343△1,079,093△2,730,184△1,854,380

0△1,429,276△1,890,130△2,885,864

1,023,915

4,745,567

1,253,850

11,981△1,426,283△3,991,935

3,635,858△13,959,352

0△13,959,352

経常経費補助金収益
受託金収益
収
事業収益
益
負担金収益

ー

ビ
ス
活動
増減の部

共同募金配分金事業 日常生活自立支援事業 居宅介護支援事業

24,655,750

寄附金収益

サ

法人運営事業

費
用国庫補助金等特別積立金取崩額

受取利息配当金収益
収益ー

サ
ビス
活動
外増
減の部

費用

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書(自) 平成３１年４月１日(至)

令和２年３月３１日

社会福祉法人名 社会福祉法人甲府市社会福祉協議会
拠点区分名

法人運営事業拠点区分（単位 ： 円）

区

分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

法人運営事業等積立金

105,624,392

75,465,510

77,774,857

103,315,045

介護保険事業等積立金40,000,000

40,004,166

42,862,000

37,142,166

退職手当積立金

3,146,677

314

03,146,991

ボランテイア基金

12,906,421

1,290

0

12,907,711

161,677,490

115,471,280

120,636,857

156,511,913

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

計区

分

法人運営事業等積立資産

105,624,392

75,465,510

77,774,857

103,315,045

介護保険事業等積立資産

40,000,000

40,004,166

42,862,000

37,142,166

退職手当積立資産

3,146,677

314

03,146,991

ボランテイア基金積立資産

12,906,421

1,290

0

12,907,711

計

161,677,490

115,471,280

120,636,857

156,511,913

摘

要

摘

要

別紙３(⑬)

サービス区分間繰入金明細書(自)平成３１年４月１日(至)

令和２年３月３１日

社会福祉法人名 社会福祉法人甲府市社会福祉協議会
拠点区分名

法人運営事業拠点区分（単位 ：
サービス区分名

繰入元

繰入金の財源(注)繰入先金額

使 用 目 的 等

1,426,283 貸付等事業費

法人運営事業

貸付等事業

前期末支払資金残高

法人運営事業

共同募金配分金事業

運用収入

法人運営事業

生活支援体制整備事業

運用収入

法人運営事業

ふれあいのまちづくり事業 運用収入

1,429,276 ふれあいのまちづくり事業費

法人運営事業

ボランティア振興事業

運用収入

2,159,402 ボランティア振興事業費

法人運営事業

居宅介護支援事業

前期末支払資金残高

1,079,093 居宅介護支援事業費

法人運営事業

訪問介護等事業前期末支払資金残高

2,083,946 訪問介護等事業費

法人運営事業

通所介護等事業前期末支払資金残高

2,221,091 通所介護等事業費

法人運営事業
福祉センター管理経営事業
健康の杜センター管理経
営事業

相談支援事業

前期末支払資金残高

1,854,380 相談支援事業

法人運営事業

運用収入

3,524,305 法人運営事業費

法人運営事業

運用収入

1,253,850 法人運営事業費

794 共同募金配分金事業費
前期末支払資金残高（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

3,991,935 生活支援体制整備事業円）