第二号第四様式

認定こども園 柱本保育園拠点区分 事業活動計算書（自） 令和 5 年 4 月 1 日（至） 令和 6 年 3 月31 日(単位：円)

勘定科目

増減(A)-(B)209,101,604 ] [30,313,090 ]施設型給付費収益

167,171,194

156,800,474

10,370,720

施設型給付費収益

160,738,680

148,681,760

利用者負担金収益

6,432,514

8,118,714

利用者等利用料収益

8,256,030

7,824,014

432,016

利用者等利用料収益（一般）

8,256,030

7,824,014

432,016

その他の事業収益

63,987,470

44,477,116

19,510,354

補助金事業収益（公費）62,268,370

43,565,866

18,702,504

補助金事業収益（一般）1,330,300

526,500

803,800

388,800

384,750

4,050[

施設等利用費収益
その他の収益サービス活動収益計(1)12,056,920△

1,686,200[0 ] [0] [0 ][239,414,694 ] [209,101,604 ] [30,313,090 ][7,744,860 ]

167,150,005 ] [159,405,145 ] [役員報酬623,206

284,329

338,877

職員給料91,175,645

87,635,954

3,539,691

職員賞与

16,072,002

17,226,774△

1,154,772

賞与引当金繰入7,725,000

8,000,000△

275,000

非常勤職員給与27,703,670

24,740,070

退職給付費用

3,699,206

3,311,193

388,013

法定福利費

20,151,276

18,206,825

1,944,451

人件費2,963,600

26,264,093 ] [24,966,835 ] [1,297,258 ]

給食費

9,964,300

8,564,878

1,399,422

保健衛生費

2,882,508

2,968,690△

86,182

保育材料費

6,372,889

6,486,440△

113,551

水道光熱費

4,005,738

4,154,576△

消耗器具備品費

1,169,837

53,988

保険料

891,879

1,930,694

賃借料

710,900

602,680

車輌費

206,042

174,889

31,153

費 雑費
用 事務費

60,00030,00030,000

事業費
サー
ビス
活動
増
減の部

前年度決算(B)239,414,694 ] [保育事業収益収益

当年度決算(A)[148,838
1,115,849△

1,038,815
108,220

44,818,681 ] [14,392,575 ] [30,426,106 ]

福利厚生費2,173,246

1,666,609

506,637

旅費交通費

21,2405,960

15,280

研修研究費

321,240

880,150△

558,910

事務消耗品費167,293368,007△

200,714

印刷製本費

119,980

165,427△

修繕費

30,907,580

3,142,590

通信運搬費

1,176,019

1,084,530

64,400271,200

業務委託費

5,649,862

4,630,915

1,018,947

手数料

1,784,999

140,080

1,644,919

保守料

1,287,550

1,146,420

141,130

諸会費

923,372

638,340

285,032[

広報費

221,900

雑費

252,347

45,447
27,764,990
91,489△△206,800

30,447

減価償却費[

13,131,107 ] [国庫補助金等特別積立金取崩額[ △3,504,130 ] [ △その他の費用[0 ] [0] [0 ][247,859,756 ] [210,327,684 ] [37,532,072 ]サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)[ △8,445,062 ] [ △15,190,610 ] [ △2,059,503 ]3,627,481 ] [123,351 ]

1,226,080 ] [ △7,218,982 ]

勘定科目

サービス
活動
外増減の部

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

借入金利息補助金収益[0 ] [0] [0 ]

受取利息配当金収益[833 ] [612 ] [221 ]

有価証券売却益[0 ] [0] [0]

投資有価証券売却益[0 ] [0] [0 ]収 積立資産評価益
益 その他のサービス活動外収益[0 ] [0] [0 ][1,596,352 ] [1,546,248 ] [50,104 ]

42,00001,352,800

1,363,800

201,552

182,448

19,104[1,597,185 ] [1,546,860 ] [50,325 ]

支払利息[245,820 ] [有価証券売却損[0 ] [0] [0 ]投資有価証券売却損[0 ] [0] [0 ][0 ] [0] [0 ][1,401,161 ] [1,363,800 ] [37,361 ]

1,352,800

1,363,800

48,361

048,361

1,646,981 ] [1,656,866 ] [ △9,885 ]

受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費 積立資産評価損
用 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
サービス活動外費用計(5)[42,000△293,066 ] [ △△11,00047,246 ]11,000

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)[ △49,796 ] [ △110,006 ] [60,210 ]経常増減差額(7)=(3)+(6)[ △8,494,858 ] [ △1,336,086 ] [ △7,158,772 ]

0 ] [880,000 ] [ △880,000 ]

0880,000

880,000

施設整備等補助金収益[

施設整備等補助金収益

0 ] [△0] [0 ]施設整備等寄附金収益[収 固定資産売却益
益 拠点区分間繰入金収益[0 ] [0] [0 ][1,000,000 ] [500,000 ] [500,000 ]その他の特別収益[167,196 ] [0] [167,196 ]167,1960167,196[1,167,196 ] [1,380,000 ] [ △212,804 ]基本金組入額[0 ] [0] [固定資産売却損・処分損[0 ] [4] [ △04

特別増
減の部

その他の特別収益
特別収益計(8)費
用器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額[0 ] [

特別費用計(9)[0 ] [

特別増減差額(10)=(8)-(9)[1,167,196 ] [当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活基本金取崩額(14)動増 その他の積立金取崩額(15)減 その他の積立金積立額(16)差額 保育所施設・設備整備積立金積立額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)[ △[7,327,662 ] [ △0 ]△4]4880,000 ] [ △880,000 ]

880,004 ] [ △880,004 ]

499,996 ] [667,200 ]

836,090 ] [ △87,579,419

103,415,509

80,251,757 ] [102,579,419 ] [ △△6,491,572 ]
15,836,090
22,327,662 ]

00

0

0

0
0

0

15,000,000△

15,000,000

015,000,000△

15,000,000

80,251,757

87,579,419△7,327,662