決算報
第告8期

自 令和5年 1月 1日
至 令和5年12月31日

特定非営利活動法人クリエイト

香川県さぬき市津田町鶴羽1250-5

書

活動計算

書

特定非営利活動法人クリエイト【経常収益】【受取寄付金】
受取寄付金
指定寄付金
ボランティア受入評価益【受取助成金等】
受取助成金【事業収益】
授 業 料
給 食 費
補助活動費
保 険 料
施 設 費
実習活動費
【その他収益】
雑 収 益
雑 収 益(印刷関係)
経常収益 計【経常費用】【事業費】（人件費）
給料 手当(事業)活 動 費(事業）
ボランティア評価費用(事業)法定福利費(事業)福利厚生費(事業)
人件費計（その他経費）
印刷製本費(事業)
会 議 費(事業)
実 習 費(事業)旅費交通費(事業)
通信運搬費(事業)
教育教材費(事業)消 耗 品費(事業)
事務用品費(事業)修 繕 費(事業)
給 食 費(事業)
水道光熱費(事業)
保 険 料(事業)雑費(事業)
その他経費計【事業費】 合計
【管理費】
（人件費）
人件費計
（その他経費）
会 議 費(管理)
旅費交通費(管理)
通信運搬費(管理)事務用品費(管理)
広告宣伝費
接待交際費
租税 公課(管理)
その他経費計管理費 計
経常費用 計自 令和5年 1月 1日

3,265,000
1,724,887
1,054,224[税込]（単位：円）
至 令和5年12月31日

6,044,111
164,837

2,741,400
185,21074,32228,090499,753
120,000

3,648,775

3,882
7,730

11,6129,869,335

5,886,525
180,000
1,054,224
653,412
291,000
8,065,161
1,582
27,195
156,282
28,43450,368
602,445
31,93545,674
3,340,315
258,526
462,61374,30022,152
5,101,821
13,166,982

0
9,265
1,798
9,186
21,88448,00081,736600
172,469
172,469
13,339,451

活
特定非営利活動法人クリエイト
当期経常増減額【経常外収益】【経常外費用】
経常外費用 計税引前当期正味財産増減額
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額

動計算書
自 令和5年 1月 1日[税込]（単位：円）
至 令和5年12月31日△ 3,470,116

0△ 3,470,116△ 3,470,116
3,600,108
129,992活動予算書[税込]（単位：円）

特定非営利活動法人クリエイト

自 令和5年 1月 1日 至 令和5年12月31日
2023年度
2023年度
2024年度
決算
増減
予算

2023年度
予算【経常収益】【受取寄付金】
受取寄付金
指定寄付金
ボランティア受入評価益
受取寄付金 小計
【受取助成金等】
受取助成金【事業収益】
授 業 料
給 食 費
補助活動費
保 険 料
施 設 費
入 学 金
実習活動費
参 加 費（食堂）
事業収益 小計【その他収益】
雑 収 益
雑 収 益(印刷関係)
その他収益 小計
経常収益 計【経常費用】【事業費】（人件費）
給料 手当(事業)活 動 費(事業）
ボランティア評価費用(事業)法定福利費(事業)福利厚生費(事業)
人件費計（その他経費）
印刷製本費(事業)
会 議 費(事業)
実 習 費(事業)旅費交通費(事業)
通信運搬費(事業)
教育教材費(事業)消 耗 品費(事業)
事務用品費(事業)修 繕 費(事業)
給 食 費(事業)
水道光熱費(事業)保 険 料(事業)
研 修 費
支払寄付金
雑費(事業)
その他経費計【事業費】 合計
【管理費】
（人件費）
人件費計
（その他経費）
会 議 費(管理)
旅費交通費(管理)
通信運搬費(管理)事務用品費(管理)
広告宣伝費
接待交際費
慶 弔 費
租税 公課(管理)
雑費(管理)

3,000,000
1,600,000
770,000
5,370,000

3,265,000
1,724,887
1,054,224
6,044,111

265,000
124,887
284,224
674,1113,300,000
50,000600,000
3,950,000

1,150,000

164,837△ 985,163

3,516,879

2,376,000
150,000
20,00010,000100,000
50,000100,000
2,806,000

2,741,400
185,21074,32228,090499,7530
120,000
3,648,775

365,400
35,21054,322
18,090399,753△ 50,000
20,000842,775

2,790,000
195,000
95,10010,000984,000
150,000
100,000
27,0004,351,100

1,000
1,000
2,000
9,328,000

3,882
7,730
11,6129,869,335

2,882
6,730
9,612
541,335

1,000
1,000
2,000
11,819,979

5,880,000
180,000
770,000
450,000
288,000
7,568,000

5,886,525
180,000
1,054,224
653,412
291,000
8,065,161

6,525
0284,224
203,4123,000
497,161

5,890,000
180,000
600,000
844,000
300,000
7,814,000

5,000
30,000100,000
100,000
60,000600,000
30,00050,0002,500,000
216,000
360,000
16,000100,000
10,00010,0004,187,000
11,755,000

1,582
27,195
156,282
28,43450,368602,445
31,93545,674
3,340,315
258,526
462,61374,30000
22,152
5,101,821
13,166,982△ 3,418△ 2,805
56,282△ 71,566△ 9,632
2,445
1,935△ 4,326
840,315
42,526102,61358,300△ 100,000△ 10,000
12,152914,821
1,411,982

110,000
30,000100,000
100,000
60,000500,000
177,371230,000
460,000
387,800
496,560
82,000100,000
10,00020,0002,863,731
10,677,731

0

0

0

0

10,000100,0005,000
30,000100,000
50,00010,000
1,000
1,000

9,265
1,798
9,186
21,88448,00081,736
0600
0

△ 735
△ 98,202
4,186△ 8,116△ 52,000
31,736△ 10,000△ 400△ 1,000

10,00030,00010,00048,000174,000
50,00010,0001,000
1,000

その他経費計
管理費 計
経常費用 計
当期経常増減額【経常外収益】
経常外収益 計【経常外費用】
経常外費用 計税引前当期正味財産増減額
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額

307,000
307,000
12,062,000△ 2,427,000

172,469
172,469
13,339,451△ 3,470,116△ 134,531△ 134,531
1,277,451△ 1,043,116

334,000
334,000
11,011,731
808,24800000△ 2,427,000△ 2,427,000
3,600,108
1,173,1080△ 3,470,116△ 3,470,116
3,600,108
129,99200
808,248808,248
129,992
938,240△ 1,043,116

事業

別活

動

予

算

書
[税込]（単位：円）

自 令和5年 1月 1日 至 令和5年12月31日

特定非営利活動法人クリエイト【経常収益】【受取寄付金】
受取寄付金
指定寄付金
ボランティア受入評価益
受取寄付金【受取助成金等】
受取助成金【事業収益】
授 業 料
給 食 費
補助活動費
保 険 料
施 設 費
入 学 金
実習活動費
参 加 費（食堂）
事業収益【その他収益】
雑 収 益
雑 収 益(印刷関係)
その他収益
経常収益 計【経常費用】【事業費】（人件費）
給料 手当(事業)活 動 費(事業）
ボランティア評価費用(事業)法定福利費(事業)福利厚生費(事業)
人件費計（その他経費）
印刷製本費(事業)
会 議 費(事業)
実 習 費(事業)旅費交通費(事業)
通信運搬費(事業)
教育教材費(事業)消 耗 品費(事業)
事務用品費(事業)修 繕 費(事業)
給 食 費(事業)
水道光熱費(事業)
保 険 料(事業)
研 修 費
支払寄付金
雑費(事業)
その他経費計【事業費】 合計
【管理費】
（人件費）
人件費計
（その他経費）

小計

小計

小計

クリエイト

子ども食堂

全体事業

3,000,000
50,000600,000
3,650,000

300,00000
300,000

3,300,000
50,000600,000
3,950,000

2,516,879

1,000,000

3,516,879

2,790,000
195,000
95,10010,000984,000
150,000
100,000
4,324,100

0
000
000
27,00027,0002,790,000
195,000
95,10010,000984,000
150,000
100,000
27,0004,351,100

1,000
1,000
2,000
10,492,979

000
1,327,000

1,000
1,000
2,000
11,819,979

5,599,600
144,000
600,000
844,000
300,000
7,487,600

290,400
36,000000
326,400

5,890,000
180,000
600,000
844,000
300,000
7,814,000

110,000
30,000100,000
100,000
60,000500,000
58,371230,000
10,000127,800
460,560
32,000100,000
10,00020,0001,948,731
9,436,331

000000119,0000
450,000260,000
36,00050,00000
0915,000
1,241,400

110,000
30,000100,000
100,000
60,000500,000
177,371230,000
460,000
387,800
496,560
82,000100,000
10,00020,0002,863,731
10,677,731000

会 議 費(管理)旅費交通費(管理)
通信運搬費(管理)事務用品費(管理)
広告宣伝費
接待交際費
慶 弔 費
租税 公課(管理)
雑費(管理)
その他経費計管理費 計
経常費用 計
当期経常増減額【経常外収益】
経常外収益 計【経常外費用】
経常外費用 計税引前当期正味財産増減額
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額

10,00030,00010,00048,00066,00050,00010,0001,000
1,000
226,000
226,000
9,662,331
830,648000
0108,000
00
0
0
108,000
108,000
1,349,400△ 22400

10,00030,00010,00048,000174,000
50,00010,0001,000
1,000
334,000
334,000
11,011,731
808,2480000830,648
830,648
129,992
960,6400△ 22400△ 224000△ 224000808,248808,248
129,992
938,240

貸

借対

照表

特定非営利活動法人クリエイト
全事業所[税込]（単位：円）

令和5年12月31日 現在《資産の部》【流動資産】（現金・預金）現金
当座 預金
普通預金 ゆうちょ銀行
普通預金 香川銀行津田支店
現金・預金 計流動資産合計
資産合計

142,480
135,324
263,666
110,233
651,703651,703651,703《負債の部》【流動負債】預 り 金
流動負債合計
負債合計

521,711
521,711
521,711《正味財産の部》

前期繰越正味財産
当期正味財産増減額
正味財産合計
負債及び正味財産合計

3,600,108△ 3,470,116
129,992
651,703財務諸表の注記
特定非営利活動法人クリエイト

令和5年12月31日 現在【重要な会計方針】
財務諸表の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010年７月20日会計基準協議会）によっています。

2017年12月12日最終改正

ＮＰＯ法人【事業費の内訳】
事業費の区分は以下の通りです。
[税込]（単位：円）

科目
（人件費）
給料 手当(事業)活 動 費(事業）クリエイトICS 子ども食堂(区分不明)

合計

05,886,525
180,000
1,054,224
653,412
291,000
8,065,161

5,886,525
180,000
1,054,224
653,412
291,000
8,065,161

001,58227,195
156,282
28,43450,368602,445
31,93545,674
3,340,315
258,526
462,61374,30022,152
5,101,821
13,166,982

1,582
27,195
156,282
28,43450,368602,445
31,93545,674
3,340,315
258,526
462,61374,30022,152
5,101,821
13,166,982

ボランティア評価費用(事業)法定福利費(事業)福利厚生費(事業)
人件費計（その他経費）
印刷製本費(事業)
会 議 費(事業)
実 習 費(事業)旅費交通費(事業)
通信運搬費(事業)
教育教材費(事業)消 耗 品費(事業)
事務用品費(事業)修 繕 費(事業)
給 食 費(事業)
水道光熱費(事業)
保 険 料(事業)雑費(事業)
その他経費計合計

000【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】[税込]（単位：円）

内容
授業ボランティア
給食ボランティア

算定方法
金額371,500 ボランティアに参加した日数×6,000円または時間×1,000円
216,000 ボランティアに参加した回数×1,500円【使途等が制約された寄付等の内訳】[税込]（単位：円）

内容
建物指定寄付金
合計

期首残高
当期増加額 当期減少額
447,000
1,724,887
2,171,887

期末残高

備考
0 ハウスリフォーム代として

財

産

目録

特定非営利活動法人クリエイト
全事業所[税込]（単位：円）

令和5年12月31日 現在《資産の部》【流動資産】（現金・預金）現金
当座 預金
普通預金 ゆうちょ銀行
普通預金 香川銀行津田支店
現金・預金 計流動資産合計
資産合計

142,480
135,324
263,666
110,233
651,703651,703651,703《負債の部》【流動負債】
預 り 金
修学旅行費預り金
源泉所得税預り金
社会保険料預り金
流動負債合計負債合計
正味財産521,711(89,000)(21,155)(411,556)
521,711
521,711
129,992特定非営利活動に係る事業会計損益計算書
特定非営利活動法人クリエイト
全事業所【経常収益】【受取寄付金】
受取寄付金
指定寄付金
ボランティア受入評価益【受取助成金等】
受取助成金【事業収益】
授 業 料
給 食 費
補助活動費
保 険 料
施 設 費
実習活動費
【その他収益】
雑 収 益
雑 収 益(印刷関係)
経常収益 計【経常費用】【事業費】（人件費）
給料 手当(事業)活 動 費(事業）
ボランティア評価費用(事業)法定福利費(事業)福利厚生費(事業)
人件費計（その他経費）
印刷製本費(事業)
会 議 費(事業)
実 習 費(事業)旅費交通費(事業)
通信運搬費(事業)
教育教材費(事業)消 耗 品費(事業)事務用品費(事業)修 繕 費(事業)
給 食 費(事業)
水道光熱費(事業)
保 険 料(事業)雑費(事業)
その他経費計【事業費】 合計
【管理費】
（人件費）
人件費計
（その他経費）
会 議 費(管理)
旅費交通費(管理)
通信運搬費(管理)事務用品費(管理)
広告宣伝費
接待交際費
租税 公課(管理)
その他経費計管理費 計
経常費用 計[税込]（単位：円）

自 令和5年 1月 1日

至 令和5年12月31日

3,265,000
1,724,887
1,054,224
164,837
2,741,400
185,21074,32228,090499,753
120,000
3,882
7,730
9,869,335

5,886,525
180,000
1,054,224
653,412
291,000
8,065,161
1,582
27,195
156,282
28,43450,368602,44531,935
45,674
3,340,315
258,526
462,61374,30022,152
5,101,821
13,166,982
0
9,265
1,798
9,186
21,88448,00081,736600
172,469
172,469
13,339,451

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書
特定非営利活動法人クリエイト
全事業所
当期経常増減額【経常外収益】【経常外費用】
経常外費用 計税引前当期正味財産増減額
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額[税込]（単位：円）

自 令和5年 1月 1日

至 令和5年12月31日△ 3,470,116
0△ 3,470,116△ 3,470,116
3,600,108
129,992