別紙３（⑩）

小川ホーム 資金収支明細書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入（公費）介護予防支援介護料収入（公費）
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
食費収入（特定）居住費収入（公費）居住費収入（一般）
居住費収入（特定）介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
市町村特別事業収入（公費）市町村特別事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入（保険等査定減）
老人福祉事業収入
措置事業収入事務費収入
事業費収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
運営事業収入管理費収入
その他の利用料収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
その他の事業収入
その他の事業収入
管理費収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
児童福祉事業収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
特例施設型給付費収入
特例施設型給付費収入
利用者負担金収入
地域型保育給付費収入
地域型保育給付費収入
利用者負担金収入
収 特例地域型保育給付費収入
特例地域型保育給付費収入
入利用者負担金収入
委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（公費）利用者等利用料収入（一般）
その他の利用料収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入特例介護給付費収入
訓練等給付費収入
特例訓練等給付費収入
地域相談支援給付費収入
特例地域相談支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
特例計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
障害児入所給付費収入
障害児相談支援給付費収入
特例障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特例特定障害者特別給付費収入
特定入所障害児食費等給付費収入
事
特定費用収入その他の事業収入
業
補助金事業収入（公費）活補助金事業収入（一般）動受託事業収入（公費）に受託事業収入（一般）
その他の事業収入よ（保険等査定減）
る
生活保護事業収入
収
措置費収入
支事務費収入事業費収入
授産事業収入利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
医療事業収入特別養護老人ホーム（介老人居宅介護等事業
護福祉サービス）_特別養 （訪問介護）_小川ホー
護老人ホーム小川ホーム
ムホームヘルプサービス

304,869,317
235,567,275
211,138,558
2,042,448
22,386,269
0

サービス区分
老人デイサービスセンター
老人短期入所事業（短（通所介護）_小川ホー 期入所生活介護）_短期
ムデイサービスセンター
入所生活介護小川ホーム（単位：円）（公益）居宅介護支援事業_小川ホーム介護計
画センター（公益）介護予防支援事業_小平市地域包括支援センター小川ホーム

66,308,254
0

69,612,367
0

26,575,567
051,124,103
0

74,491,721
0

49,325,437
44,063,215

55,145,195
48,809,710155,277
829,594
5,335,278
15,336

21,593,117
19,229,347
229,008
120,325
2,014,437

001,926,718
3,335,504

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50,870,507
50,266,722

9,748,373
9,685,186

603,785064,087,284
6,942,044

8,459,846
7,672,490
69,468717,888
5,707,326

004,982,450

0030,6004,553,105

212,145

253,596

52,181,800

253,596

52,104,000

14,052,785
21,064,775

425,420
2,332,645

8,218,380
13,809,300

315,140
1,697,100

5,214,758
5,150,000

63,187
12,561,548
12,532,567
28,981

15,335,267
13,704,290
173,704
1,457,273
1,647,550

34,8001,582,150
01,154,221
300,000
300,000

064,75877,8000000000000000000000000

0000

000
0000000000

000

00

00

0
0

00

00

0
0

00

0

0

0

00

00

0

0

00

0

0

00

0

0

00

0

00

0

000

0

0

00

0
0

000
000000000000

00

0

000

0000

0000000000000

000000000000

合計

592,981,329
235,567,275
211,138,558
2,042,448
22,386,269
126,063,749
112,102,272
384,285
2,876,637
10,685,219
15,336
0
000
0
0
0
0
60,618,880
50,266,722
9,685,186
603,785
63,18736,356,661
33,909,347
272,153
2,175,161
76,424,610
6,942,044
4,795,850
014,478,205
23,397,420
08,533,520
15,506,400
01,189,021
1,582,150
57,950,154
5,450,000
000
52,357,596
0
142,558
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000

内部取引消去拠点区分合計

00000000

0000000000

00000
0

000

00

0

0

592,981,329
235,567,275
211,138,558
2,042,448
22,386,269
126,063,749
112,102,272
384,285
2,876,637
10,685,21915,336
0
0
0
0
0
0
00
60,618,880
50,266,722
9,685,186
603,785
63,18736,356,661
33,909,347
272,153
2,175,161
76,424,610
6,942,044
4,795,850
014,478,205
23,397,420
08,533,520
15,506,400
01,189,021
1,582,150
57,950,154
5,450,000
00052,357,596
0142,558
00000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

支

入院診療収入（公費）入院診療収入（一般）室料差額収入外来診療収入（公費）外来診療収入（一般）
保健予防活動収入
受託検査・施設利用収入
訪問看護療養費収入（公費）
訪問看護療養費収入（一般）
訪問看護利用料収入
訪問看護基本利用料収入
訪問看護その他の利用料収入
その他の医療事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の医療事業収入（保険等査定減）
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
有価証券売却益
有価証券評価益
為替差益
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
役員退職慰労金支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
葬祭費支出
車輌費支出
管理費返還支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
支 印刷製本費支出
水道光熱費支出
出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
給食委託費支出
寝具委託費支出
医事委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業販管費支出
授産事業支出利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
有価証券売却損
資産評価損
有価証券評価損
為替差損
徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
収 設備資金借入金元金償還寄附金収入
設備資金借入金収入
入施
固定資産売却収入
設
車輌運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
整その他の固定資産売却収入
備その他の施設整備等による収入等
施設整備等収入計（４）に設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
よ
土地取得支出る
建物取得支出収
車輌運搬具取得支出
支 支 器具及び備品取得支出
出 その他の固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
器具及び備品除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
職員処遇積立資産取崩収入
収 長期預り金積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
その他の活
動による
収

0

00

0

0

0

0

0

0000

17
102,900

310
90,750396
413,000

102,900
0413,0000085,750
5,000
5,000
0

203,4694,331
1,362,258
435,276
526,800
400,182
400,1820050,000193
425,496
52,500337,91635,08035,0800306,439,375
196,557,718

66,348,274
51,960,937

70,088,056
50,367,460

26,678,484
23,300,976

51,215,163
38,266,106

74,905,117
56,750,059

114,715,787
21,044,512
34,300,236

17,248,971
2,867,366
26,822,142

16,074,418
2,421,939
26,874,596

12,696,989
2,104,594
4,939,616

21,903,534
5,180,058
6,246,333

32,924,804
8,245,700
6,631,790

470
39,55028,00011,5500

03,115,000

356,000

356,000

1,191,860

400,500

1,698,360

23,382,183
44,116,232
20,816,937
5,837,336
79,185
194,871
1,549,307

4,666,458
79,601

4,640,507
6,829,032
2,468,23246,007
3,321
2,786
86,3102,367,917
3,524,098
1,744,136
399,889

4,535,681
22,3007,249,405
468,982

17,624495,288
2,793,914

11,445,814
21,810687,784

193,986

40,361

52,299,653
836,064
370,374
221,420
163,847
771,858
30,586
1,670,621

21,616
4,526,053
307,579
26,6581,200
17,280119,966
81,237
1,886,927

6,139,325
566,367

35,507

4,928

5,625
659,098
110,906

6,726
50,879105,693
2,667

2,257,409

1,272,523

47,096

14,438

1,142,242

96,471

3,771,332
124,425

154,600
266,841
3,823
630,508

46,171
3,823
163,378

1,200
57,020356,246
1,359,970

2,421,204

75,591
325,416

1,695,473
331,080

261,754
20,762

98,904
347,967

265,30237,315,067
158,116
23,324,184
4,336,941
2,267,860
216,270
5,725,521
1,286,175
824,223
692,195
1,211,128

58,050690,543
4,980

10,8003,256,495
10,3852,307,120
428,935
5,710
2,511
373,305
128,52972
45,972
109,285

10,800468,796
5,561

923,704
741,871
4,875
173,286
1,296,973
14,21016,4301,204
293,119374,810
89,093
164,515645,597

78,5706,795,099
48,4684,487,736
543,993
16,4307,279
1,321,374
369,819
46,631
413,802786,318

22,75022,44414,0005,864

238,300
4,522

2,010

3,184

7,860
359,836
663,342251,725
40,173202,049
1,642,529
1,440,000
116,450
3,016

379,196
796,886
796,886
0

16,537
16,537071,600
5,380
5,380
0

748
748
0

1,130
1,130
0

62,400
2,316
2,316
0

209,489
1,191,135
1,191,135

311,247
311,247

240,022240,022

106,730
106,730

169,020
169,020

159,872
159,87200

16,109

0

0

0

0

0

0

0

0

0

294,374,227
12,065,148
056,877,838
9,470,436
0

16,10969,311,902
776,154
030,975,180-4,296,696
0

42,228,758
8,986,405
068,945,919
5,959,198
0

0

0

0

0

0

0

11,500

0

5,080

0

0

0

11,5004,043,376
118,193
2,013
1,900

22,30011,567,006
152,675
78,353200
237,056
2,027,876

11,5001,470,508
4,051,224

11,859,279
227,326
109,406

259,223

5,710
1,344
296,479
159,702152
36,723904,815

5,080
0

5,080

00

0

139,3200002,925,505

1,620,000
2,422,224
9,000
90,72090,720139,3200000

1,751,304
1,165,001
9,200
05,612,452-5,600,952

139,320-139,320

0
5,080

0
00
0

2,925,505-2,925,505

1,500,000

500,000

0880,360
880,360

1,000,000

1,500,000

500,000

2,164,360
1,164,360
1,000,000

1,162,180

1,000,000

269,686

0
0
0
0
0
0
0000
00000
00
0
0
0
253,469
5,717
2,433,954
515,776
1,477,916
440,262440,2620000
595,674,469
417,203,256
0
215,564,503
41,864,169
105,814,713
0
7,117,720
046,842,151
55,040,245
25,029,305
6,300,856
82,506
197,657
1,676,052
0
5,625
1,266,805
2,958,366
0014,975,746
21,8101,008,541000001,495,360
021,616
88,066,699
1,766,262
586,804
225,920
629,8033,588,958
119,469
8,132,608
09,194,751
2,333,463
4,875
596,808
49,822,973
241,720
30,119,040
5,309,869
2,320,000
588,4448,673,140
2,570,760
1,000,344
1,555,256
5,299,6721,440,000
391,500
41,0400513,196
822,997
822,99700000
209,489
2,178,026
2,178,026
0
16,1090000
16,109562,713,824
32,960,645
000000016,58000
16,5800
16,5801,470,508
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0
1,620,000
1,751,304
3,726,545
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2,044,720
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001,431,866
000000000000000000000000000000000000000
0
00
0
0
0
0
0
0
0
253,469
5,717
2,433,954
515,776
1,477,916
440,262440,2620000595,674,469
417,203,256
0
215,564,503
41,864,169
105,814,713
0
7,117,720
046,842,151
55,040,245
25,029,305
6,300,856
82,506
197,657
1,676,052
0
5,625
1,266,805
2,958,366
0014,975,746
21,8101,008,541000001,495,360
021,616
88,066,699
1,766,262
586,804
225,920
629,8033,588,958
119,469
8,132,608
09,194,751
2,333,463
4,875
596,808
49,822,973
241,720
30,119,040
5,309,869
2,320,000
588,4448,673,140
2,570,760
1,000,344
1,555,256
5,299,672
1,440,000
391,500
41,0400513,196
822,997
822,9970000
0209,489
2,178,026
2,178,026
0
16,1090000
16,109562,713,824
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0
0
0
0
0
0
0
16,5800
016,5800
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0
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1,751,304
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18,20090,72090,720008,677,277-8,660,697000
00
6,044,720
2,044,720
4,000,00000
1,431,866
000

収
入

そ

拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入の長期前払費用返還金収入
その他の活動収入計（７）活長期運営資金借入金元金償還支出
動
役員等長期借入金元金償還支出に長期貸付金支出
よ
投資有価証券取得支出
積立資産支出る
退職給付引当資産支出
収施設・整備等積立資産支出
支
職員処遇積立資産支出
長期預り金積立資産支出
支 事業区分間長期貸付金支出
出 拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
差入保証金支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）3,774,536の他

00000

0

2,662,180

500,000

269,686

4,654,896

1,000,000

2,164,360

4,851,840
1,841,840

7,655,480
270,480
6,900,000
485,000

1,050,920
230,920358,200
193,200

820,000

165,000

9,440,880
380,880
8,200,000
860,000

5,156,800
496,800
3,500,000
1,160,000

3,010,000

1,431,866

4,274,536

500,000

0

0

0

0

500,000
0

10,00010,0009,126,376-6,464,196
0
83,777,730
83,777,730

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243,770
53,709,671
53,953,441

1,050,920-781,234
032,998,073
32,998,073

358,200
4,296,696
01,733,171
1,733,171

9,940,880-8,940,880
45,52532,035,298
32,080,823

5,166,800-3,002,440
31,25332,110,449
32,141,702

3,774,536
000
11,251,122
0000
28,514,120
3,414,120
18,600,000
6,500,000
001,431,866
0005,274,536
0
10,00010,000035,230,522-23,979,400
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236,684,940

0
0

0

0

0
0
0
0

3,774,536
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0000
28,514,120
3,414,120
18,600,000
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00
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000
5,274,536
0
10,00010,000035,230,522-23,979,400
320,548236,364,392
236,684,940