学校法人フェリス女学院

2021 年度予算の概要〜ミッションステートメントの実現に向けて〜
2021 年度予算では、基本金組入前当年度収支差額の黒字確保を見込んでいますが、大学における既存設備の更新工事や、中高における創立 150 周年記念事業（中庭周辺の環境整備）※の実施等、施設設備の改修に伴い、2020 年度予算に引き続き当年度収支差額は支出超過となる見込みです。
今後も少子化を始めとした厳しい環境が継続することが予想されており、フェリス女学院の長期的な発展のためには、教学面の向上と財政面の安定化が必要です。教学面では、創立 150 周年を迎えた2020 年に「フェリス女学院 ミッションステートメント」を定めました。ミッションステートメント
は、150 周年以降のフェリス女学院が目指す教学ビジョンであり、未来に向けた使命と決意を表したものです。さらに、それを実現させるため「フェリス女学院中期計画 2021-2025」を策定し、2021〜2025 年度を、学院が長期的に発展していくための「教学の自己変革」の 5 年間と位置付けました。
中期計画 2021-2025 では、財政目標の設定や財務指標によるモニタリング等、教学面だけでなく財政面の施策も策定しました。また、適切な予算の執行管理を行っていくことにより、収支均衡を維持していきます。これらの取り組みを通じて、ミッションステートメントの達成、ひいてはフェリス女学院の長期的な発展に欠かせない盤石な財務体質と安定的した財政運営を実現していきます。

【概要】


事業活動収入は 48.7 億円（前年度予算比 0.3 億円減）と、2020 年度予算に引き続き 50 億円を割る見込みです。



事業活動支出は 47.7 億円となり、前年度予算比 0.3 億円減となる見込みです。創立 150 周年記念事業や記念イベントに関わる支出が、一部を除き 2020 年度で完了した影響によるものです。なお、2021 年度の大型改修工事として、大学の空調設備更新、中高における創立 150 周年記念事業（中庭周辺の環境整備）※やカイパー記念講堂の音響・映像デジタル化工事等を予定しております
が、支出の大半が施設関係支出・設備関係支出として計上されるため、事業活動支出に与える影響は限定的です。

基本金組入額は 4.7 億円となり、前年度予算比 1.2 億円減となる見込みです。2021 年度予算 4.7億円（全て第 1 号基本金への組入）の内訳は、創立 150 周年記念事業（中高）※及び各種施設設備改修に伴う組入 3.3 億円、中高の借入返済に伴う組入 1.0 億円、図書支出に伴う組入 0.4 億円予定
しております。



結果として、基本金組入前当年度収支差額は前年度予算と同水準（5 百万円増）の 1.0 億円と、単年度レベルでの収支均衡は確保したものの、当年度収支差額はマイナス 3.7 億円と、2020 年度予算に引き続き支出超過となる見込みです。今後、学生生徒納付金や寄付金の安定的な確保に努めるとともに、計画的な施設設備改修等による適切な支出コントルールを行うことで、当年度収支差額の黒字確保に努めていきます。

※創立 150 周年記念事業（中高）は、2020 年度に実施する計画でしたが、新型コロナウイルスの影響により、着工を 1 年延期しました。

1

資金収支予算書
２０２１年 ４月 １日から２０２２年 ３月３１日まで
学校法人

フェリス女学院(単位 円)

収 入 の 部科
授業料
入学
金実 験 実 習 料
施設 設備 資金
冷 暖 房 費
在籍料

目

2021年度予算

2020年度予算

収 入
収 入
収 入
収 入
収 入
収 入

2,631,236,000
256,960,000
56,592,000
965,238,000
16,440,000
8,302,000

2,614,791,000
255,880,000
63,639,000
956,038,000
16,500,000
34,481,000

入 学 検 定 料 収 入
試
験料 収 入証 明 手 数 料 収 入
大学ｾﾝﾀｰ試験手数料収入

102,953,000
50,0001,200,000
3,209,000

86,461,000
60,0001,200,000
3,463,000

特 別 寄 付 金 収 入

123,092,000

国 庫 補 助 金 収 入
地方公共団体補助金収入差△△△

異16,445,000
1,080,000
7,047,000
9,200,000
60,00026,179,000△

16,492,000
10,0000254,000

166,056,000△

42,964,000

243,116,000
265,588,000

257,950,000
254,577,000△

14,834,000
11,011,000

短期有価証券売却収 入

100,000,000

50,000,000

補 助 活 動 収 入
公 開 講 座 収 入

13,822,000
3,110,000

13,352,000
29,543,000△

470,000
26,433,000

第３号基本金引当特定資産運用収入
その他の受取利息・配当金収入

28,00023,765,000

28,00030,252,000△

06,487,000

施 設 設 備 利 用 料 収 入
私立大学退職金財団交付金収入
神奈川県私学退職基金財団交付金収入
入学案内等売上 収 入
演 奏 会 等 収 入
そ の 他 の 雑 収 入5,585,000
89,305,000
46,483,000
1,257,000
690,000
9,657,000

6,282,000
79,017,000
10,434,000
1,149,000
580,000
13,943,000

授業料 前受金収入
入学金 前受金収入
実験実習料前受金収入
施設設備資金前受金収入
冷暖房費前受金 収 入

301,455,000
253,960,000
460,000
152,200,000
1,380,000

300,675,000
253,100,000
460,000
151,872,000
1,380,000

340,930,000
552,315,000
36,281,000
182,784,000
95,111,000
1,800,000
250,000

490,929,000
552,315,000
36,281,000
779,729,000
128,960,000
3,350,000
0△83,648,000
710,187,000△△

減価償却引当特定資産取崩収入
施設設備維持引当特定資産取崩収入
奨学金引当特定資産取崩収入
１５０周年記念募金引当特定資産取崩収入
前期末未収入金 収 入
長期貸付金回収 収 入
短期貸付金回収 収 入

期末 未収入金
前期末 前受金△△

135,788,000
713,145,000△△△

50,000,000△△

697,000
10,288,000
36,049,000
108,000
110,000
4,286,000

780,000
860,0000
328,000
0△△△

149,999,000
00596,945,000
33,849,000
1,550,000
250,000

52,140,000
2,958,000
2021年度当初予算

2

科目

2021年度予算

2020年度予算差(単位異円)

2021年度当初予算

3

(単位円)

支 出 の 部科目

2021年度予算

2020年度予算

差異教 員 人 件 費
職 員 人 件 費役 員 報 酬
退職
金

支 出
支 出
支 出
支 出

1,669,405,000
976,265,000
4,200,000
176,371,000

1,677,922,000
1,003,646,000
4,200,000
147,255,000△△

8,517,000
27,381,000
029,116,000

消 耗 品 費光 熱 水 費旅 費 交 通 費
奨
学費
用品費
出 版 物 費福
利費
通 信 運 搬 費
印 刷 製 本 費修
繕費損 害 保 険 料
賃
借料
委
託費
報 酬 手 数 料公 租 公 課諸会
費
会 議 会 合 費
補
助費
雑費

支 出
支 出
支 出
支 出
支 出
支 出
支 出
支 出
支 出
支 出
支 出
支 出
支 出
支 出
支 出
支 出
支 出
支 出
支 出

40,481,000
83,435,000
23,395,000
63,814,000
35,128,000
49,594,000
7,507,000
14,671,000
44,237,000
61,515,000
8,091,000
72,495,000
412,017,000
16,049,000
2,816,000
8,543,000
2,990,000
63,069,000
42,998,000

54,195,000
84,863,000
27,665,000
66,350,000
36,075,000
49,701,000
6,847,000
8,650,000
41,205,000
100,524,000
7,441,000
58,702,000
415,786,000
30,892,000
3,779,000
6,243,000
3,046,000
67,436,000
14,906,000

△
△△
△
△
△

13,714,000
1,428,000
4,270,000
2,536,000
947,000
107,000
660,000
6,021,000
3,032,000
39,009,000
650,000
13,793,000
3,769,000
14,843,000
963,000
2,300,000
56,0004,367,000
28,092,000

消 耗 品 費光 熱 水 費旅 費 交 通 費
用品費
出 版 物 費福
利費
通 信 運 搬 費
印 刷 製 本 費修
繕費損 害 保 険 料
賃
借料
委
託費
報 酬 手 数 料公 租 公 課諸会
費
会 議 会 合 費
補
助
費
渉
外費
広
告費
補助 活動 仕入
雑費

支 出
支 出
支 出
支 出
支 出
支 出
支 出
支 出
支 出
支 出
支 出
支 出支 出支 出
支 出
支 出
支 出
支 出
支 出
支 出
支 出

5,599,000
4,425,000
5,620,000
7,707,000
1,242,000
7,016,000
7,535,000
33,808,000
26,119,000
568,000
15,360,000
127,088,000
13,446,000
1,475,000
8,211,000
2,522,000
1,311,000
292,000
42,163,000
9,160,000
2,934,000

5,080,000
4,465,000
6,037,000
440,000
1,233,000
6,690,000
8,013,000
41,683,000
9,482,000
691,000
11,018,000
152,258,000
14,241,000
798,000
8,322,000
2,747,000
1,000,000
286,000
42,798,000
9,160,000
21,322,000

借 入 金 利 息 支 出1,839,000

借 入 金 返 済 支 出

建構

築

物 支 出
物 支 出

△

△△
△
△
△

△

519,000
40,000417,000
7,267,000
9,000
326,000
478,000
7,875,000
16,637,000
123,000
4,342,000
25,170,000
795,000
677,000
111,000
225,000
311,000
6,000
635,000
0
18,388,000

3,640,000△

1,801,000

100,000,000

194,420,000△

94,420,000

156,514,000
114,032,000

189,998,000
73,868,000△

33,484,000
40,164,000

△
△

△
△
△
△
△
△
△

△

2021年度当初予算

40

2020年度予算
30,000,000△(単位 円)異30,000,000

81,898,000
5,554,000
40,028,000
0131,154,000
6,000,000
40,562,000
61,876,000

△
△
△
△

49,256,000
446,000
534,000
61,876,000

有価 証券 購入 支 出
退職給与引当特定資産繰入支出
減価償却引当特定資産繰入支出
施設設備維持引当特定資産繰入支出
奨学金引当特定資産繰入支出第３号基本金引当特定資産繰入支出
１５０周年記念募金引当特定資産繰入支出

100,000,000
3,144,000
359,449,000
552,860,000
36,574,000
90,0004,000

50,000,000
8,168,000
510,841,000
552,882,000
36,574,000
90,000519,826,000

長期貸付金支払 支 出
短期貸付金支払 支 出
前期末未払金支払支 出
前 払 金 支 払 支 出

14,200,000
2,400,000
188,196,000
21,198,000

3,500,000
0215,313,000
21,256,000〔 予 備 費 〕

60,000,000

50,000,000

科
建 設 仮 勘 定 支 出

2021年度予算

目

教育研究用機器備品支出管理用機器備品 支 出
図書 支 出
ソフトウェア支 出

期 末 未 払 金
期末 長期未払金
前期末 前払金△

215,316,000
021,198,000△△△△

187,039,000
3,541,000
21,256,000

差△50,000,000
5,024,000
151,392,000
22,00000519,822,000△△

10,700,000
2,400,000
27,117,000
58,000△△△10,000,000△

28,277,000
3,541,000
58,0002021年度当初予算

5事業活動収支予算書
２０２１年 ４月 １日から２０２２年 ３月３１日まで
学校法人科

目

授業料入学
金実 験 実 習 料
施設 設備 資金
冷 暖 房 費
在籍料

事業
活動
収
入の部

2021年度予算

2,614,791,000
255,880,000
63,639,000
956,038,000
16,500,000
34,481,000

入 学 検 定 料
試
験料
証 明 手 数 料
大学ｾﾝﾀｰ試験手数料

102,953,000
50,0001,200,000
3,209,000

86,461,000
60,0001,200,000
3,463,000

特 別 寄 付 金64,782,000

16,748,000

48,034,000

国 庫 補 助 金
地方公共団体補助金

243,116,000
265,588,000

235,787,000
254,577,000

7,329,000
11,011,000

補公13,822,000
3,110,000

13,352,000
29,543,000

5,585,000
89,305,000
46,483,000
1,257,000
690,000
9,657,000

6,282,00079,017,000
10,434,000
1,149,000
580,000
13,943,000

助 活 動 収 入
開 講 座 収 入科
教 員 人 件 費
職 員 人 件 費役 員 報 酬退職金
退職給与引当金繰入額

事
業
活動
支
出の部

差

2,631,236,000
256,960,000
56,592,000
965,238,000
16,440,000
8,302,000

施 設 設 備 利 用 料
私立大学退職金財団交付金
神奈川県私学退職基金財団交付金
入学案内等売上 収 入
演 奏 会 等 収 入
そ の 他 の 雑 収 入
教
育活動
収支

2020年度予算

フェリス女学院(単位 円)
異目

2021年度予算

16,445,000
1,080,000
7,047,000
9,200,000
60,00026,179,000△△△

16,492,000
10,0000254,000△△

470,000
26,433,000△△

697,000
10,288,000
36,049,000
108,000
110,000
4,286,000△

2020年度予算

差

1,669,405,000
976,265,000
4,200,000
3,062,000
151,278,000

1,677,922,000
1,003,646,000
4,200,000
6,567,000
102,792,000△△

消 耗 品 費光 熱 水 費旅 費 交 通 費
奨
学費
用品費
出 版 物 費福
利費
通 信 運 搬 費
印 刷 製 本 費修
繕費損 害 保 険 料
賃
借料
委
託
費
報 酬 手 数 料公 租 公 課諸会
費会 議 会 合 費
補助費
減 価 償 却 額
雑費

40,481,000
83,435,000
23,395,00063,814,000
35,128,000
49,594,000
7,507,000
14,671,000
44,237,000
61,515,000
8,091,000
72,495,000
412,017,000
16,049,000
2,816,000
8,543,000
2,990,000
63,069,000
490,555,000
42,998,000

54,195,000
84,863,000
27,665,000
66,350,000
36,075,000
49,701,000
6,847,000
8,650,000
41,205,000
100,524,000
7,441,000
58,702,000
415,786,000
30,892,000
3,779,000
6,243,000
3,046,000
67,436,000
486,089,000
14,906,000

△
△
△
△
△
△

消 耗 品 費光 熱 水 費旅 費 交 通 費5,599,000
4,425,000
5,620,000

5,080,000
4,465,000
6,037,000

△

△

△
△
△
△
△

△
△

異
8,517,000
27,381,000
03,505,000
48,486,000
13,714,000
1,428,000
4,270,000
2,536,000
947,000
107,000
660,000
6,021,000
3,032,000
39,009,000
650,000
13,793,000
3,769,000
14,843,000
963,000
2,300,000
56,0004,367,000
4,466,000
28,092,000
519,000
40,000417,000
2021年度当初予算

6

教
育
活
動
収
支教
育
活
動
外
収
支

特
別収支事
業
活
動
支出の部事
業
活
動
収入の部事
業
活
動
支出の部事
業
活
動
収入の部事
業
活
動支出の部科用品費
出 版 物 費
福利費
通 信 運 搬 費
印 刷 製 本 費修
繕費損 害 保 険 料
賃
借料
委
託費
報 酬 手 数 料公 租 公 課諸会
費
会 議 会 合 費
補
助費
渉
外費
広告費
補助 活動 仕入
減 価 償 却 額
雑費

科

目

目

2021年度予算
7,707,000
1,242,000
7,016,000
7,535,000
33,808,000
26,119,000
568,000
15,360,000
127,088,000
13,446,000
1,475,000
8,211,000
2,522,000
1,311,000
292,000
42,163,000
10,469,000
33,165,000
2,934,000

2020年度予算
440,000
1,233,000
6,690,000
8,013,000
41,683,000
9,482,000
691,000
11,018,000
152,258,000
14,241,000
798,000
8,322,000
2,747,000
1,000,000
286,000
42,798,000
10,469,000
29,062,000
21,322,000

2021年度予算

2020年度予算

28,00023,765,000

第３号基本金引当特定資産運用収入

その他の受取利息・配当金

科

目

2021年度予算

借 入 金 利 息科

目

149,308,000
22,163,000

2021年度予算

基本金組入前当年度収支差額

△△
△
△
△

△

△

差

2,160,000
261,000
353,000
1,600,000

差△

99,431,000

94,005,000△

768,576,000

異異1,801,000

差△△異90,998,000
22,163,000

差△△△△(単位 円)異7,267,000
9,000
326,000
478,000
7,875,000
16,637,000
123,000
4,342,000
25,170,000
795,000
677,000
111,000
225,000
311,000
6,000
635,000
0
4,103,000
18,388,000

06,487,000△

2020年度予算

673,000
00
50,0001,231,006,000△

2020年度予算

58,310,000
0

建物処分差額
建物付属設備処分差額
構築物処分差額
図書処分差額

前年度繰越収支差額

3,640,000

2021年度予算

目△△

2020年度予算

1,839,000

施設設備寄付金
施設設備補助金科

28,00030,252,000

差異1,487,000
261,000
353,000
1,550,000

5,426,000△

462,430,000（参考）
2021年度当初予算

7

科

目

2021年度予算

2020年度予算差(単位異円)

2021年度当初予算

8

【参考】事業活動収支計算書の見方

区分

事業活動支出の部

経常的な収支バランス

事業活動収入の部

教育活動
収
支金額

科目
学生生徒等納付金

XXX

手数料

XXX

寄付金

XXX

経常費等補助金

XXX

付随事業収入

XXX

雑収入

XXX

教育活動収入計

XXX

人件費

XXX

教育研究経費

XXX

管理経費

XXX

徴収不能額等

XXX

教育活動支出計

XXX
XXX

教育活動収支差額 ①
事業活動
収入の部
事業活動
支出の部

教育活動外収支

受取利息・配当金

XXX

その他の教育活動外収入

XXX

教育活動外収入計

XXX

借入金等利息XXXその他の教育活動外支出

XXX

教育活動外支出計

XXX
XXX
XXX

教育活動外収支差額 ②
経常収支差額 ③
事業活動収入の部

XXX

その他の特別収入

XXX

施設設備寄付金

XXX

現物寄付

XXX

施設設備補助金

XXX

過年度修正額

XXX
XXX

特別収入計
事業活動支出の部

臨時的な収支バランス

特別収
支

資産売却差額

資産処分差額XXXその他の特別支出

XXX

災害損失

XXX

経 常 収支 ＝「 教 育活 動収 支（①）」＋「教育活動外収支（②）
」
経常的な事業活動が安定的であ る かを 判断 す る指 標と なる。

資産売却や処分等の臨時的な収支を見ることができる。特に、施設設備取得に対する寄付金や補助金は、臨時的な収入として特別収入に計上される

XXX
XXX

特別収支差額 ④XXX

［予備費］

XXX

基本金組入前当年度収支差額 ⑤⑥△XXX

当年度収支差額 ⑦XXX

前年度繰越収支差額

XXX

基本金取崩額XXX

翌年度繰越収支差額

XXX

（参考）
事業活動収入計X XX

事業活動支出計

XXX

事業活動収入＝「教育活動収入」＋「教育活動外収入」＋「特別収入」
従来の消費収支計算書における帰属収入にあたる。

経常的な収支のうち、財務活動による収支状況をみることができる。

XXX

過年度修正額
特別支出計

基本金組入額合計

経常的な収支のうち、本業の教育活動の収支状況をみることができる。
教育活動収入には、学生生徒等納付金、手数料、経常費補助金等が含まれるが、施設設備取得に対する寄付金や補助金は、臨時的な収入として特別収入に計上されるため、教育活動収入には含まない。

事業活動支出＝「教育活動支出」＋「教育活動外支出」＋「特別支出」＋「予備費」
従来の消費収支計算書における消費支出にあたる。

9

基本金組入前当年度収支差額＝「経常収支（③）」＋「特別収支（④）
」
毎年度の収支バランスを見ることができる。
（旧：帰属収支差額）

当年度収支差額＝「基本金組入前当年度収支差額（⑤）」−「基本金組入額（⑥）
」
長期の収支バランスを見ることができる。（旧：消費収支差額）