第一号第四様式（第十七条第四項関係）
小川ホーム 資金収支計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入（公費）介護予防支援介護料収入（公費）
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
食費収入（特定）居住費収入（公費）居住費収入（一般）
居住費収入（特定）介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
市町村特別事業収入（公費）市町村特別事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入（保険等査定減）
老人福祉事業収入
措置事業収入事務費収入
事業費収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
運営事業収入管理費収入
その他の利用料収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
その他の事業収入
その他の事業収入
管理費収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
児童福祉事業収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
特例施設型給付費収入
特例施設型給付費収入
利用者負担金収入
地域型保育給付費収入
地域型保育給付費収入
利用者負担金収入
収 特例地域型保育給付費収入
入

予算(A)

決算(B)

601,050,000
239,900,000
215,000,000
2,150,000
22,750,000
128,680,000
114,300,000
550,000
2,700,000
11,000,000
30,000100,000
0592,981,329
235,567,275
211,138,558
2,042,448
22,386,269
126,063,749
112,102,272
384,285
2,876,637
10,685,219
15,336

差異(A)-(B)59,950,000
49,800,000
9,500,000
550,000
100,000
36,750,000
34,300,000
350,000
2,100,000
78,130,000
7,100,000
4,850,000

60,618,880
50,266,722
9,685,186
603,785
63,18736,356,661
33,909,347
272,153
2,175,161
76,424,610
6,942,044
4,795,850

14,910,000
23,800,000

14,478,205
23,397,420

8,770,000
15,800,000

8,533,520
15,506,400

1,200,000
1,700,000
57,640,000
5,150,000

1,189,021
1,582,150
57,950,154
5,450,000

0

20,00052,320,000

52,357,596

150,000

142,558

0
00000

00

000
0

00

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

8,068,671
4,332,725
3,861,442
107,552
363,7312,616,251
2,197,728
165,715-176,637
314,781
14,664
100,000
0000000-668,880-466,722-185,186-53,785
36,813393,339
390,653
77,847-75,161
1,705,390
157,956
54,1500431,795
402,5800236,480
293,600
0
10,979117,850-310,154-300,000
0
20,0000-37,59607,442000000000000000000000000000000000000000

備考

収
入事
業
活
動による
収
支

特例地域型保育給付費収入
利用者負担金収入
委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（公費）利用者等利用料収入（一般）
その他の利用料収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入介護給付費収入
特例介護給付費収入
訓練等給付費収入
特例訓練等給付費収入
地域相談支援給付費収入
特例地域相談支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
特例計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
障害児入所給付費収入
障害児相談支援給付費収入
特例障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特例特定障害者特別給付費収入
特定入所障害児食費等給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入（保険等査定減）
生活保護事業収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
授産事業収入利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
医療事業収入入院診療収入（公費）入院診療収入（一般）室料差額収入外来診療収入（公費）外来診療収入（一般）
保健予防活動収入
受託検査・施設利用収入
訪問看護療養費収入（公費）訪問看護療養費収入（一般）
訪問看護利用料収入
訪問看護基本利用料収入
訪問看護その他の利用料収入
その他の医療事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の医療事業収入（保険等査定減）
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
有価証券売却益
有価証券評価益
為替差益
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出

00000000000000000000000000

260,000
60,0002,500,000
600,000
1,360,000
540,000
540,000
0

253,469
5,717
2,433,954
515,776
1,477,916
440,262440,2620603,870,000
419,810,000

595,674,469
417,203,256

219,270,000
42,500,000
107,880,000

215,564,503
41,864,169
105,814,713

000000000000000000000000000000000
00000000000000000000
00
00000000
0000
0
00
0
0
00
00
6,531
54,28366,046
84,224-117,916
99,73899,738000
08,195,531
2,606,744
03,705,497
635,8312,065,287

派遣職員費支出
退職給付支出
役員退職慰労金支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
葬祭費支出
車輌費支出
管理費返還支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
支 印刷製本費支出
水道光熱費支出
出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
給食委託費支出
寝具委託費支出
医事委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業販管費支出
授産事業支出利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
有価証券売却損
資産評価損
有価証券評価損
為替差損
徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
収 設備資金借入金元金償還寄附金収入
設備資金借入金収入
入固定資産売却収入
施
車輌運搬具売却収入
設
器具及び備品売却収入
整その他の固定資産売却収入
備
その他の施設整備等による収入等
施設整備等収入計（４）設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ
土地取得支出る
建物取得支出収
車輌運搬具取得支出
支 支
出5,360,000

7,117,720

44,800,000
58,060,000
26,330,000
6,460,000
110,000
260,000
1,570,000
30,00070,0001,610,000
3,260,000

46,842,151
55,040,245
25,029,305
6,300,856
82,506
197,657
1,676,052

14,800,000
50,0001,450,000

14,975,746
21,8101,008,541

2,060,000

1,495,360

93,980,000
2,400,000
670,000
230,000
950,000
4,250,000
420,000
8,300,000

21,616
88,066,699
1,766,262
586,804
225,920
629,8033,588,958
119,469
8,132,608

5,625
1,266,805
2,958,366

8,400,000
2,700,000
50,0001,300,000
51,970,000
330,000
30,160,000
5,450,000
2,310,000
820,000
9,100,000
3,800,000
1,170,000
1,700,000
5,900,000
1,450,000
460,000
100,000
10,000580,000970,000
970,000
0

9,194,751
2,333,463
4,875
596,808
49,822,973
241,720
30,119,040
5,309,869
2,320,000
588,4448,673,140
2,570,760
1,000,344
1,555,256
5,299,672
1,440,000
391,500
41,040250,000
2,450,000
2,450,000

209,489
2,178,026
2,178,026

0

16,10900574,550,000
29,320,000
016,109562,713,824
32,960,645
00050,00016,58050,00016,58050,0001,610,000
7,730,000

16,5801,470,508
7,116,049

1,620,000
1,500,000

1,620,000
1,751,304

513,196
822,997
822,99700-1,757,720
0-2,042,151
3,019,755
1,300,695
159,144
27,49462,343-106,052
30,00064,375343,195
301,63400-175,746
28,190441,45900000564,640
0-21,616
5,913,301
633,738
83,196
4,080
320,197
661,042
300,531
167,392
0-794,751
366,537
45,125703,192
2,147,027
88,28040,960140,131-10,000
231,556
426,860
1,229,240
169,656
144,744
600,328
10,00068,50058,96010,00066,804147,003
147,0030000040,511
271,974
271,974
0-16,1090000-16,109
11,836,176-3,640,645
000000033,420
0033,420
033,420
139,492
613,951
00-251,304

備等による収
支 支

器具及び備品取得支出
その他の固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
器具及び備品除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
職員処遇積立資産取崩収入
収 長期預り金積立資産取崩収入
入 事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
そ事業区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入
長期前払費用返還金収入のその他の活動収入計（７）活長期運営資金借入金元金償還支出
動
役員等長期借入金元金償還支出に長期貸付金支出
よ
投資有価証券取得支出
る
積立資産支出
退職給付引当資産支出
収施設・整備等積立資産支出
支
職員処遇積立資産支出
支 長期預り金積立資産支出
事業区分間長期貸付金支出
出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
差入保証金支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）1,000,000
05,274,536
10,00010,00023,000,000-23,000,000
1,500,000

35,230,522-23,979,400

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）-4,520,000
236,364,392
231,844,392

320,548236,364,392
236,684,940

出4,600,000
10,00050,00050,0003,726,545
18,20090,72090,7209,390,000-9,340,000

8,677,277-8,660,697

06,044,720
2,044,720
4,000,000
1,431,866

0

3,774,536
0011,251,122

22,000,000
3,600,000
18,400,000

28,514,120
3,414,120
18,600,000
6,500,000
1,431,866

873,455-8,200-40,720-40,72000712,723-679,303000
00-6,044,720-2,044,720-4,000,000
00-1,431,866
000-3,774,536
00-11,251,122
00
00-6,514,120
185,880-200,000-6,500,000
00-1,431,866
000-4,274,536-10,000-10,000
0-12,230,522
979,400
1,500,000-4,840,548
0-4,840,548