令和 2年度

資金収支予算書

自：令和 2年 4月 1日
至：令和 3年 3月31日

愛知県豊田市司町三丁目61番地1
社会福祉法人豊田市育成会

資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位:円)

社会福祉法人豊田市育成会

勘

1

定

科

目

予 算 額

前年度予算額

増 減 額

備

考

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
受託事業収入(障害･その他)
その他の事業収入(障害･その他)
その他の事業収入
福祉啓発事業収入（公益）会員会費収入賛助会員会費収入
参加費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(その他)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計

51,303,000
8,958,000
9,100,000
33,236,000
9,000
236,490,000
223,886,000
4,976,000
214,679,000
4,231,00000
111,000
720,000
720,000
4,357,000
7,416,000
3,086,000
4,300,000
30,0003,398,000
3,208,000
900,000
1,500,000
808,000
190,000
190,000
100,000
39,000281,000
166,000
115,000
291,611,000

41,069,000
8,998,000
5,221,000
26,841,000
9,000
233,967,000
220,757,000
2,919,000
213,478,000
4,360,000
32,00032,000111,000
690,000
690,000
4,357,000
8,020,000
2,490,000
5,500,000
30,0003,448,000
3,208,000
900,000
1,500,000
808,000
240,000
240,000
100,000
40,000364,000
166,000
198,000
278,988,000

10,234,000△ 40,000 企業からの請負3,879,000 自主製品の販売、(新)ミッケ喫茶
6,395,000 福祉ｾﾝﾀｰ、ﾊﾟﾙｸ、愛護ｾﾝﾀｰ、公園、(新)療育施設清掃02,523,000
3,129,000
2,057,000 居宅介護、生活介護
1,201,000 ジョイナス利用収入134人△ 129,000 本計画143件、モニタリング157件△ 32,000△ 32,000 児童減
030,00030,000 国から 10,000円/月×6人（グループホーム）
0△ 604,000
596,000 運営費補助金、GH補助金△ 1,200,000 移動支援及び利用者負担金含む
0 当日キャンセル料ほか△ 50,000 会費及び福祉啓発事業補助金
00 設立時運営資金寄付による年会費免除者110名・会員72名
0 トヨタ労働組合・法人20、一般122名
0 福祉啓発事業参加費△ 50,000△ 50,000 豊田市、社協補助金
0 一般寄付金△ 1,000 預金利息
△ 83,000
0 グループホーム世話人、職員等の給食費△ 83,000 福利厚生センター助成金
12,623,000

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出（事業）
損害保険料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
支払助成金支出
渉外費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出

218,188,000
800,000
136,292,000
32,081,000
16,815,000
04,043,000
28,157,000
21,026,000
1,170,000
1,110,000
107,000
2,721,000
586,000
7,179,000
103,000
1,410,000
224,000
120,000
743,000
399,000
20,00040,000358,000
79,000361,000
5,000
3,240,000
20,000722,000
200,000
109,000
29,768,000
1,190,000
670,000
730,000
2,405,000
1,422,000
2,915,000
10,000220,862,000
800,000
139,029,000
31,230,000
17,851,000
900,000
3,816,000
27,236,000
15,873,000
1,170,000
1,111,000
227,000
2,785,000
586,000
1,314,000
105,000
1,480,000
210,000
140,000
868,000
513,000
20,000140,000
388,000
85,000481,000
5,000
3,240,000
20,000672,000
200,000
113,000
27,403,000
1,231,000
710,000
874,000
2,395,000
1,392,000
2,915,000
10,000△ 2,674,000
0 理事、評議員、監事の会議等出席報酬△ 2,737,000 職員41人
851,000 常勤職員賞与△ 1,036,000 非常勤職員14人、パートヘルパー4人△ 900,000
227,000 独立行政法人福祉医療機構掛金
921,000 社会保険法人負担分
5,153,000
0 入居者・職員・世話人△ 1,000 利用者健康診断費用△ 120,000 清掃等作業用△ 64,000 福祉啓発、各ジョイナス行事等
0 グループホーム、生活介護 電気・ガス・水道
5,865,000 福祉啓発行事、各ジョイナス支援用及び喫茶消耗品・備品△ 2,000 福祉啓発行事保険△ 70,000 福祉啓発行事用備品レンタル代、送迎車リース代
14,000 各ジョイナス教育費△ 20,000 ヘルパー車、送迎車ガソリン代△ 125,000 音楽療法、クラブ、青年学級、職員研修講師料等△ 114,000 パートヘルパー、利用者面接等の交通費
0 本人部会チラシ△ 100,000 グループホーム備品修繕△ 30,000 切手、郵送代△ 6,000 支部活動、関係団体補助金△ 120,000 生活介護 嘱託医
0 各行事イベント用雑費
0 グループホーム賃料 27万円×12月
0 福祉啓発消費税
50,000 支部活動、関係団体補助金
0 新成人のつどい△ 4,000 各行事イベント用雑費
2,365,000△ 41,000 福利厚生センター会費、職員健康診断△ 40,000 業務外出、出張旅費△ 144,000 役員、職員研修費用及び旅費
10,000 本部、ジョイナス、福祉啓発等事務消耗品
30,000〃
コピーカウント料
0〃
電気、ガス水道
0 灯油等

修繕費支出通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額

勘定科目

970,000
1,870,000
125,000
470,000
6,496,000
374,000
450,000
2,873,000
3,426,000
124,000
576,000
2,257,000
100,000
315,000
51,582,000
320,564,000△ 28,953,000

予 算 額

1,650,000
1,875,000
179,000
575,000
4,891,000
424,000
470,000
2,885,000
3,426,000
127,000
574,000
350,000
100,000
350,000
41,192,000
305,330,000△ 26,342,000

前年度予算額

固定資産取得支出
建物取得支出
建物付属設備取得支出
機械及び装置取得支出
器具及び備品取得支出
建設仮勘定取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額

500,00000
0500,0000
1,947,000
1,947,000
2,447,000△ 2,447,000

380,0000
380,0000002,177,000
2,177,000
2,557,000△ 2,557,000

積立資産取崩収入
工賃変動積立資産取崩収入
設備整備等積立資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
積立資産支出
工賃変動積立資産支出
設備整備等積立資産支出
施設整備等積立資産支出
繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高779,000
279,000
500,000
0
18,138,000
3,807,000
8,000,000
6,331,000
18,917,000
0000
18,138,000
3,807,000
8,000,000
6,331,000
18,138,000
779,000△ 30,621,000
103,121,000
72,500,000

123,000
123,0000044,909,000
3,533,000
26,000,000
15,376,000
45,032,000
1,000,000
1,000,000
0044,909,000
3,533,000
26,000,000
15,376,000
45,909,000△ 877,000△ 29,776,000
132,897,000
103,121,000

材料費支出
当期材料仕入支出
当期就労支援事業仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
外注加工費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出
雑支出
当期経費支出就労支援事業費支出

2,289,000
2,280,000
9,000
2,289,000
28,322,000
25,912,000
2,410,000
28,322,000
4,635,000
4,635,000
4,635,000
16,336,000
2,136,000
2,365,000
655,000
457,000
782,000
2,876,000
1,657,000
5,402,000
6,000
16,336,000
51,582,000

1,610,000
1,601,000
9,000
1,610,000
23,013,000
22,803,000
210,000
23,013,000
2,415,000
2,415,000
2,415,000
14,154,000
1,531,000
2,005,000
628,000
417,000
804,000
2,706,000
1,442,000
4,615,000
6,000
14,154,000
41,192,000△ 680,000 施設等修繕△ 5,000 インターネット、携帯、電話、テレビ、郵送料等△ 54,000 ヘルパー、各ジョイナス、地域生活支援センター△ 105,000 ホームページの維持管理、広告料
1,605,000 経理、労務、産廃、サイト委託料、10周年記念誌作製△ 50,000 ダスキン、定期清掃△ 20,000 傷害保険、自賠責保険等△ 12,000 コピー機等リース料
0 みさと賃借料、愛環下・ふれあい職員駐車場△ 3,000 収入印紙
2,000 リースパソコン保守料
1,907,000 慶弔費等、10周年記念式典等費用
0 社協等会費△ 35,000 ＦＢ振込手数料
10,390,000
15,234,000△ 2,611,000

増 減 額
120,0000△ 380,0000
500,000 ジョイナスかずえ喫茶用備品
0△ 230,000△ 230,000 パソコンリース代（4年目/4年）△ 110,000
110,000
656,000
156,000 ジョイナスえかくへ
500,000 喫茶備品等として取崩し
0△ 26,771,000
274,000 本部より福祉啓発へ△ 18,000,000 ＪつかさB、ふれあい、たかおかBより本部へ△ 9,045,000 Jつかさ移行、Jたかおか生活介護へ△ 26,115,000△ 1,000,000△ 1,000,000 積立金総額 7,520千円
0 積立金総額 49,500千円
0 積立金総額 116,000千円△ 26,771,000
274,000 本部より福祉啓発へ△ 18,000,000 ＪつかさB、ふれあいより本部へ△ 9,045,000 Jつかさ移行、Jたかおか生活介護へ△ 27,771,000
1,656,000△ 845,000△ 29,776,000△ 30,621,000
679,000
679,000 自主製品、ボカシ原料等
0679,000
5,309,000
3,109,000 工賃12月及び一時金年2回
2,200,000 裂き織指導員、かずえ非常勤職員
5,309,000
2,220,000
2,220,000 布縫製費、シルバー人材派遣費用
2,220,000
2,182,000
605,000 清掃用、作業用消耗品
360,000 電気、ガス、水道
27,000 公用車ガソリン代
40,000 作業用備品の修繕△ 22,000 施設賠償、傷害保険、自賠責保険
170,000 公用車リース、鞍ヶ池トイレリース代
215,000 消費税
787,000 清掃技術指導委託、管理栄養士
0 バザー出店料
2,182,000
10,390,0002資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位:円)

社会福祉法人豊田市育成会

勘

3

定

科

目

法人合計

法人本部・ジョイナス
・地域生活支援 他（社会福祉事業）

福祉啓発（公益事業）

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
受託事業収入(障害･その他)
その他の事業収入(障害･その他)
その他の事業収入
福祉啓発事業収入（公益）会員会費収入賛助会員会費収入
参加費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(その他)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計

51,303,000
8,958,000
9,100,000
33,236,000
9,000
236,490,000
223,886,000
4,976,000
214,679,000
4,231,00000
111,000
720,000
720,000
4,357,000
7,416,000
3,086,000
4,300,000
30,0003,398,000
3,208,000
900,000
1,500,000
808,000
190,000
190,000
100,000
39,000281,000
166,000
115,000
291,611,000

51,303,000
8,958,000
9,100,000
33,236,000
9,000
236,490,000
223,886,000
4,976,000
214,679,000
4,231,00000
111,000
720,000
720,000
4,357,000
7,416,000
3,086,000
4,300,000
30,00000

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出（事業）
損害保険料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
支払助成金支出
渉外費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出

218,188,000
800,000
136,292,000
32,081,000
16,815,000
4,043,000
28,157,000
21,026,000
1,170,000
1,110,000
107,000
2,721,000
586,000
7,179,000
103,000
1,410,000
224,000
120,000
743,000
399,000
20,00040,000358,000
79,000361,000
5,000
3,240,000
20,000722,000
200,000
109,000
29,768,000
1,190,000
670,000
730,000
2,405,000
1,422,000
2,915,000
10,000213,506,000
800,000
132,288,000
32,081,000
16,815,000
3,998,000
27,524,000
16,975,000
1,170,000
1,110,000
107,000
1,860,000
586,000
6,797,000
18,000700,000
224,000
110,000
175,000
265,000
10,00040,000190,000
3,000
360,000
5,000
3,240,0000
100,000
39,000281,000
166,000
115,000
288,213,000

5,000
29,073,000
1,170,000
640,000
700,000
2,295,000
1,352,000
2,795,000
10,000

0

0
0

0

0

3,398,000
3,208,000
900,000
1,500,000
808,000
190,000
190,000000
3,398,000
4,682,000
4,004,000
045,000633,000
4,051,000

861,000
382,000
85,000710,000
10,000568,000
134,000
10,000168,000
76,0001,000
20,000722,000
200,000
104,000
695,000
20,00030,00030,000110,000
70,000120,0000修繕費支出通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額

勘定科目

970,000
1,870,000
125,000
470,000
6,496,000
374,000
450,000
2,873,000
3,426,000
124,000
576,000
2,257,000
100,000
315,000
51,582,000
320,564,000△ 28,953,000

法人合計

960,000
1,720,000
125,000
460,000
6,496,000
344,000
450,000
2,823,000
3,426,000
119,000
576,000
2,207,000
100,000
305,000
51,582,000
311,136,000△ 22,923,000
法人本部・ジョイナス
・地域生活支援 他（社会福祉事業）

固定資産取得支出
建物取得支出
建物付属設備取得支出
機械及び装置取得支出
器具及び備品取得支出
建設仮勘定取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額

500,00000
0500,0000
1,947,000
1,947,000
2,447,000△ 2,447,000

500,00000
0500,0000
1,947,000
1,947,000
2,447,000△ 2,447,000

積立資産取崩収入
工賃変動積立資産取崩収入
設備整備等積立資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
積立資産支出
工賃変動積立資産支出
設備整備等積立資産支出
施設整備等積立資産支出
繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高779,000
279,000
500,000
0
18,138,000
3,807,000
8,000,000
6,331,000
18,917,000
0000
18,138,000
3,807,000
8,000,000
6,331,000
18,138,000
779,000△ 30,621,000
103,121,000
72,500,000

779,000
279,000
500,000
0
14,331,000
8,000,000
6,331,000
15,110,000
000018,138,000
3,807,000
8,000,000
6,331,000
18,138,000△ 3,028,000△ 28,398,000
100,898,000
72,500,000

材料費支出
当期材料仕入支出
当期就労支援事業仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
外注加工費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出
雑支出
当期経費支出就労支援事業費支出

2,289,000
2,280,000
9,000
2,289,000
28,322,000
25,912,000
2,410,000
28,322,000
4,635,000
4,635,000
4,635,000
16,336,000
2,136,000
2,365,000
655,000
457,000
782,000
2,876,000
1,657,000
5,402,000
6,000
16,336,000
51,582,000

2,289,000
2,280,000
9,000
2,289,000
28,322,000
25,912,000
2,410,000
28,322,000
4,635,000
4,635,000
4,635,000
16,336,000
2,136,000
2,365,000
655,000
457,000
782,000
2,876,000
1,657,000
5,402,000
6,000
16,336,000
51,582,000

10,000150,000
10,000030,000050,0005,000
50,00010,00009,428,000△ 6,030,000

福祉啓発（公益事業）

0003,807,000
3,807,000
3,807,000
0003,807,000△ 2,223,000
2,223,000
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

4

5
資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(社会福祉事業）勘定科目

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
受託事業収入(障害･その他)
その他の事業収入(障害･その他)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
損害保険料支出
土地･建物賃借料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出

法人本部(社会福祉事業)

600,000

つかさ（社会福祉事業）
つかさ
つかさ
就労移行
就労継続Ｂ
736,000
10,887,000
96,0001,600,000
640,000
1,235,000
08,052,000
008,194,000
37,594,000
8,158,000
37,594,000
8,158,000

37,594,0000

さかえ（社会福祉事業）
さかえ
西山公園
就労継続Ｂ
就労継続Ｂ
7,373,000
3,001,000
1,260,000
250,000
30,0005,863,000
2,971,000
038,326,000
38,215,000
0
18,00038,197,000

ふれあい（社会福祉事業）
ふれあい
鞍ヶ池公園
就労継続Ｂ
就労継続Ｂ
5,000,000
7,360,000
3,910,000
751,000
60,000339,000
7,300,000
62,000,000
62,000,000

062,000,000

えかく(社会福祉事業)
えかく
かずえ
就労継続Ｂ
就労継続Ｂ
2,342,000
8,945,000
898,000
1,348,000
3,958,000
87,0004,987,000
9,000
34,924,000
34,924,000
034,924,000

111,000(単位:円)
たかおか（社会福祉事業）
地域生活支援（社会福祉事業）
合計
地域生活支援
たかおか
たかおか
毘森公園
ヘルパー
グループ
(社会福祉事業)
センター
就労継続Ｂ
生活介護
就労継続Ｂ
ステーション
ホーム
2,214,000
48,0003,397,000
51,303,000
1,146,000
48,0008,958,000
810,000
0
18,0009,100,000
258,000
3,379,000
33,236,000
0
9,000
26,621,000
4,458,000
4,231,000
4,830,000
14,712,000
236,490,000
26,571,000
4,458,000
04,231,000
500,000
7,235,000
223,886,000
4,458,000
500,000
4,976,000
26,571,000
7,235,000
214,679,000
4,231,000
4,231,000
0
0
0
0
0
0
111,000
720,000
720,000
720,000
720,000
4,357,000
4,357,000
50,00004,330,000
2,400,000
7,416,000
50,000002,400,000
3,086,000
4,300,000
04,300,000
30,000030,000100,000
1,000
039,0000
0166,000
281,000
166,000
166,00000
0
115,000
28,835,000
4,506,000
3,397,000
4,231,000
4,831,000
14,878,000
288,213,000

600,000
600,000

36,00036,000100,000
38,00090,00025,00090,000828,000

25,0008,955,000

48,481,000

45,699,000

17,056,000
800,000
11,468,000
2,316,000
5,000

11,685,000

29,763,000

34,868,000

48,107,000

27,367,000

19,813,000

5,586,000

4,556,000

6,667,000

8,038,000

6,959,000
1,852,000
1,178,000

16,371,000
5,005,000
4,105,000

30,173,000
8,410,000
2,313,000

2,880,000
280,000
1,387,000

3,504,000
383,000

3,911,000
1,038,000
1,000,000

2,952,000
411,000
3,736,000

300,000
1,396,000
360,000

445,000
3,837,000
627,000

862,000
6,349,000
600,000

18,169,000
4,003,000
705,000
0840,000
3,650,000
6,339,000

12,309,000
3,295,000
1,172,000

224,000
2,243,000
1,110,000

23,592,000
5,088,000
1,214,000
0575,000
4,399,000
450,000

462,000
2,575,000
472,000

150,000
889,000
1,452,000

45,000624,000
30,00045,000673,000
280,000

50,000889,000
5,255,000
1,170,000

30,00040,00030,000240,000

170,000
47,000200,000

230,000
20,000150,000

350,000
0
50,000170,000
10,00040,000120,000

860,000
50,00010,000190,000

20,00050,0006,117,000

50,00020,0000
150,000

10,00010,00030,000150,000

0
2,000

2,000

30,00010,0003,001,000

67,000,000

7,360,000

37,266,000

8,945,000

300,000

20,000186,000
60,00018,000700,000
70,0005,000
15,00010,000400,000
250,000

10,00010,00030,00020,000200,000

0

10,00030,00040,000150,000

3,000
360,000
5,000
3,240,000
13,672,000
750,000
50,000100,000
740,000
850,000
850,000

366,000
30,00020,00050,00030,00010,000100,000

200,000
400,000
30,000350,000
5,500,000
150,000

10,000
5,000
5,000
0

2,157,000
60,00010,000100,000
140,000
97,000350,000
10,000230,000
95,00010,00015,000178,000
50,0002,200,000
80,000100,000
100,000
400,000
80,000435,000
200,000
240,000
5,000
5,000
115,000
5,000

05,456,000
100,000
220,000
140,000
270,000
100,000
170,000
0
80,000420,000
20,000230,000
0

1,779,000
40,00090,00040,000330,000
75,000370,000
100,000
180,000
3,000
20,000
192,000
94,0001,812,000
30,000100,000
60,000200,000
70,000390,0000
120,000
330,000
2,000
5,000
115,000

5,000
195,000
10,00010,00010,00035,00010,00010,00020,00010,000186,000
10,00010,00030,00050,00010,00010,000666,000
30,00020,00040,00050,00020,000120,000

584,000
30,00010,00030,00050,00030,0000

5,000
30,0000

10,00015,00030,00010,0005,000

10,00010,0005,000
10,00020,000166,000
30,000213,506,000
800,000
132,288,000
32,081,000
16,815,000
03,998,000
27,524,000
16,975,000
1,170,000
1,110,000
107,000
1,860,000
586,000
6,797,000
18,000700,000
224,000
110,000
175,000
265,000
10,00040,000190,000
3,000
360,000
5,000
3,240,000
5,000
29,073,000
1,170,000
640,000
700,000
2,295,000
1,352,000
2,795,000
10,000960,000
1,720,000
125,000
460,000
6,496,000
344,000

保険料支出賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額

31,838,000△ 31,010,000

勘定科目

法人本部
(社会福祉事業)

固定資産取得支出
建物取得支出
建物付属設備取得支出
機械及び装置取得支出
器具及び備品取得支出
建設仮勘定取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
積立資産取崩収入
工賃変動積立資産取崩収入
設備整備等積立資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
積立資産支出
工賃変動積立資産支出
設備整備等積立資産支出
施設整備等積立資産支出
繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高
材料費支出
当期材料仕入支出
当期就労支援事業仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
外注加工費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出
雑支出
当期経費支出就労支援事業費支出

300,000
800,000
150,000
50,00080,0002,042,000
100,000
180,000

15,00010,000715,000

10,000270,000

5,000
26,00050,0007,000
60,00010,00010,000736,000
13,147,000△ 4,192,000

10,00010,887,000
43,434,000
5,047,000

つかさ（社会福祉事業）
つかさ
つかさ
就労移行
就労継続Ｂ

5,000
165,000

5,000
260,000

5,000
120,000
10,0000
250,000
3,276,000
10,000150,000
10,000060,00010,00020,00080,0005,000

20,0007,373,000
44,891,000
808,000

10,0005,000,000
59,163,000
7,837,000

5,000
2,621,000
38,106,000△ 840,000

20,0002,214,000
24,311,000
4,524,000

3,001,000
3,001,0000

さかえ（社会福祉事業）
さかえ
西山公園
就労継続Ｂ
就労継続Ｂ

500,0000
500,000
08,000,000
8,000,000

121,000
121,000
121,000△ 121,000

300,000
300,000
300,000△ 300,000

281,000
281,000
281,000△ 281,000

0
0

0
0

0
0

0
0
0

361,000
361,000
361,000△ 361,000

0

0
0

0

0
0

5,000

50,000230,000

18,000

1,000

1,000

70,00061,0000
2,000

10,00048,0007,281,000△ 2,775,000

3,397,000
3,397,0000

たかおか（社会福祉事業）
たかおか
毘森公園
たかおか
生活介護
就労継続Ｂ
就労継続Ｂ
0
0
0
0
0

241,000
241,000
241,000△ 241,000

0279,000
279,000

00
0

10,00020,00030,00010,00010,00030,0004,772,000△ 541,000

7,613,000△ 2,782,000

13,877,000
1,001,000

地域生活支援（社会福祉事業）
地域生活支援
グループ
ヘルパー
センター
ホーム
ステーション0201,000
201,000
201,000△ 201,000

0
0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0

0

5,015,000

3,807,000
4,693,000

0003,015,000

2,000,000
3,015,000
5,015,000△ 5,015,000△ 27,218,000
65,054,000
37,836,000△ 1,298,000
3,584,000
2,286,000
136,000
136,0000
136,000
310,000
310,0000
310,000

290,000
120,000
100,000
10,0000
15,000045,0000
290,000
736,000

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

5,000,000

0
0
0

0
0
0
0

5,000,000
05,000,000△ 5,000,000△ 268,000
1,698,000
1,430,000

527,000
1,554,000
2,081,000

000810,000
810,000
0
810,000
5,169,000
5,169,000
05,169,000
0004,908,000
90,000400,000
127,000
217,000
220,000
708,000
360,000
2,786,000
04,908,000
10,887,000

200,000
200,0000
200,000
3,192,000
3,192,000

20,00020,0000
03,192,000

3,981,000
484,000
435,000
160,000

20,0002,160,000
2,160,0000

500,00000
0500,000

41,00041,00041,000△ 41,000

1,947,000
1,947,000
2,447,000△ 2,447,000

0779,000
279,000
500,000

2,160,00000821,000
414,000
120,000
24,000110,000
477,000
250,000
2,065,000

23,000120,000
120,000

3,981,000
7,373,000

821,000
3,001,000

279,000
0
0

0
0

0

0

0

3,775,000000541,000

0

0
0
0
0

0
0
279,000

001,000,000
2,775,000
3,775,000△ 3,775,000

02,775,000

0
0
0
0

0
0
0
541,0000541,000
541,000△ 541,000

000014,331,000
8,000,000
6,331,000
15,110,000
000018,138,000
3,807,000
8,000,000
6,331,000
18,138,000△ 3,028,000

2,476,000
541,000
3,017,000000△ 802,000
3,098,000
2,296,000

000548,000
404,000
952,000

0

0
0
0

0
367,000
367,000△ 3,323,000
12,590,000
9,267,000

960,000
12,008,000
12,968,000△ 28,398,000
100,898,000
72,500,000

180,000
180,0000
180,000
4,175,000
3,965,000
210,000
4,175,000
0

30,00030,000270,000
270,0000
270,000
1,397,000
1,397,000
01,397,0000

530,000
530,000

49,00040,0009,000
49,0001,248,000
1,248,000
01,248,000
35,00035,00035,000882,000
40,000440,000
90,000

4,000
4,000

60,00060,0004,000
44,00044,00060,0002,643,000
2,643,000

44,00002,643,000
0000694,000
366,000
0
57,0000645,000
50,000170,000
50,00025,000135,000
100,000
111,000
0
4,000
645,000
5,000,000

30,0003,210,000
3,210,000
3,210,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
1,720,000
410,000
50,00030,000170,000
33,000777,000
250,000
1,720,000
7,360,000

000954,000
12,000350,000
67,00025,00084,000273,000
141,000
2,000
954,000
2,621,0000

530,000
4,774,000
2,574,000
2,200,000
4,774,000
2,200,000
2,200,000
2,200,000
1,441,000
150,000
300,000
40,00020,00070,000165,000
145,000
551,000
1,441,000
8,945,000

0
0
0
0
0
0

2,775,000
2,775,000
2,775,000
0062,000140,000
110,0000
882,000
2,214,000

0
0
0
0
0

541,0000541,000
541,000
0

0
0
0
0
0

450,000
2,823,000
3,426,000
119,000
576,000
2,207,000
100,000
305,000
51,582,000
311,136,000△ 22,923,000
合計(社会福祉事業)0
3,015,000
03,015,000
3,015,000
008,500,000
00003,807,000
3,807,000
008,945,000
8,945,0000

えかく(社会福祉事業)
えかく
かずえ
就労継続Ｂ
就労継続Ｂ

ふれあい（社会福祉事業）
ふれあい
鞍ヶ池公園
就労継続Ｂ
就労継続Ｂ
0
0
0
0
0

500,00000500,0000
401,000
401,000
901,000△ 901,000

7,360,000
7,360,000
052,00030,000116,000
125,000
0
48,000694,000
3,397,000

0
0
0
0
0

2,289,000
2,280,000
9,000
2,289,000
28,322,000
25,912,000
2,410,000
28,322,000
4,635,000
4,635,000
4,635,000
16,336,000
2,136,000
2,365,000
655,000
457,000
782,000
2,876,000
1,657,000
5,402,000
6,000
16,336,000
51,582,0006資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人本部(単位:円)勘

定科

目

障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計
人件費支出
役員報酬支出
職員給与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
諸謝金支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
固定資産取得支出
建物付属設備取得支出
機械及び装置取得支出
器具及び備品取得支出
建設仮勘定取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
積立資産取崩収入
工賃変動積立資産取崩収入
設備整備等積立資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
積立資産支出
工賃変動積立資産支出
設備整備等積立資産支出
施設整備等積立資産支出
繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

7

予 算 額

前年度予算額

600,000
600,000
600,000
100,000
38,00090,00090,000828,000
17,056,000
800,000
11,468,000
2,316,000
5,000
224,000
2,243,000
1,110,000
30,000860,000
50,00020,000150,000
13,672,000
750,000
50,000100,000
740,000
850,000
850,000
200,000
400,000
30,000350,000
5,500,000
150,000
300,000
800,000
150,000
50,00080,0002,042,000
100,000
180,000
31,838,000△ 31,010,000
500,00000
0100,000
38,00090,00090,000228,000
15,047,000
800,000
9,318,000
2,840,000
5,000
224,000
1,860,000
1,160,000
30,000860,000
50,00020,000200,000
10,608,000
750,000
50,000200,000
740,000
850,000
850,000
300,000
400,000
50,000450,000
4,000,000
200,000
300,000
800,000
150,000
50,00078,000110,000
100,000
180,000
26,815,000△ 26,587,0000500,000
401,000
401,000
901,000△ 901,000
500,000000
401,000
401,000
401,000△ 401,00000500,000
8,000,000
8,000,000
8,500,000
0

26,000,000
26,000,000
026,000,000
1,000,000
1,000,000

3,807,000
3,807,000

3,533,000
3,533,000

3,807,000
4,693,000△ 27,218,000
65,054,000
37,836,000

04,533,000
21,467,000△ 5,521,000
70,575,000
65,054,000

増 減 額

備

考

600,000
600,000
600,000 運営費補助金（さかえ、えかく、たかおか）
0 一般寄付金
0 預金利息等
00 福利厚生助成金等
600,000
2,009,000
0 理事・評議員・監事の会議等の出席報酬
2,150,000 常勤職員3人△ 524,000 常勤職員賞与
0
0 独立行政法人掛金
383,000 社会保険法人負担分△ 50,000
0 衛生費
0 ハレハレハイキング、楽楽運動会 バス・会場代等
0 行事消耗品
0△ 50,000 研修外部講師謝礼、カウンセリング料
3,064,000
0 福利厚生センター会費、職員健康診断
0 業務外出△ 100,000 研修受講料、旅費
0 事務用品
0 コピーカウント料、予算書・事業計画書等外部印刷代
0 本部水道光熱費△ 100,000 本部施設修繕
0 インターネット、電話、郵便切手等△ 20,000 会議費用
△ 100,000 ホームページ維持管理、広告等
1,500,000 経理、労務、サイト維持管理、10周年記念誌作製費用△ 50,000 清掃手数料等
0 傷害、自賠責保険料
0 コピー機・印刷機、ファイリングソフトリース料
0 駐車場賃借料
0 印紙代
2,000 リースパソコン保守料
1,932,000 慶弔、法人設立10周年記念 1,992千円(記念品･公演代等)
0 社協等会費
0 ＦＢ振込手数料等
5,023,000△ 4,423,000
500,00000500,000 ジョイナスかずえ喫茶用備品
00
0 パソコンリース代（4年目/4年）
500,000△ 500,000
500,0000
500,000 設備整備積立より取崩し
0△ 18,000,000△ 18,000,000 Jつかさ、ふれあい、たかおかより
0△ 17,500,000△ 1,000,000△ 1,000,000
00274,000
274,000 福祉啓発へ
00△ 726,000△ 16,774,000△ 21,697,000△ 5,521,000△ 27,218,000

資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

つかさ 就労移行
勘定(単位:円)
科目

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
その他の収入雑収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
旅費交通費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
工賃変動積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
工賃変動積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高
材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
当期労務費支出
経費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出
当期経費支出就労支援事業費支出

予 算 額

736,000
96,000640,000
8,194,000
8,158,000
8,158,000
036,00036,00025,00025,0008,955,000
11,685,000
6,959,000
1,852,000
1,178,000
300,000
1,396,000
360,000
40,00030,000240,000
10,00010,00030,000366,000
30,00020,00050,00030,00010,000100,000
10,0005,000
5,000
15,0005,000
26,00050,00010,000736,000
13,147,000△ 4,192,000
121,000
121,000
121,000△ 121,000
3,015,000
3,015,000

03,015,000△ 1,298,000
3,584,000
2,286,000
136,000
136,000
136,000
310,000
310,000
310,000
290,000
120,000
100,000
10,00015,00045,000290,000
736,000

前年度予算額

増 減 額

備

考

741,000
320,000
421,000
5,735,000
5,699,000
5,699,000
036,00036,00025,00025,0006,501,000
10,073,000
6,817,000
1,657,0000
223,000
1,376,000
460,000
40,00030,000330,000
10,00010,00040,000366,000
30,00020,00050,00030,00010,000100,000
10,0005,000
5,000
15,0005,000
26,00050,00010,000741,000
11,640,000△ 5,139,000
121,000
121,000
121,000△ 121,000
005,696,000
5,696,000
00005,696,000
436,000
3,148,000
3,584,000△ 5,000△ 224,000 大台システム廃材分別
219,000 喫茶、農産
2,459,000
2,459,000
2,459,000 4〜9月4人、10〜3月2人(10717円/人、出勤率98％)00
0 地域交流会補助金
00 就職者同窓会
2,454,000
1,612,000
142,000 常勤職員2人
195,000 常勤職員賞与
1,178,000 非常勤職員1人
77,000 独立行政法人掛金
20,000 社会保険法人負担分△ 100,000
0 利用者健康診断
0 訓練用△ 90,000 地域交流会200000円、利用者1人10000円
0 蛍光灯、掃除機等
0 書籍、図書△ 10,000 面接旅費
00 職員健康診断
0 業務外出、出張
0 研修旅費
0 事務消耗品
0 コピーカウント料
0 電気、ガス、水道
0 電話、切手、ハガキ代
0 会議茶菓
0 パンフレット等
0 賃借料
0 印紙代
0 リースパソコン保守料
0 慶弔、就職者同窓会
0 その他△ 5,000
1,507,000
947,000
0
0 パソコンリース代（4年目/4年）
00
00△ 2,681,000 継続Ｂより△ 2,681,000
0000△ 2,681,000△ 1,734,000
436,000△ 1,298,000

76,00076,00076,000505,000
505,000
505,000
160,000
50,000050,00010,0000
15,000035,0000160,000
741,000

60,00060,000 喫茶、農産材料（地域交流会分30000円含む）
60,000△ 195,000△ 195,000 賞与1人58758円、施設外就労（3人×216時間×260円）△ 195,000
130,000
70,000 訓練用品、農業用品
0 コピーカウント料
50,000 電気、ガス、水道
0 耕運機燃料代00 利用者損害、施設賠償保険
010,000 消費税アップ
0130,000△ 5,0008

資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
つかさ 就労継続Ｂ

勘 定 科 目就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
事業活動収入計
人件費
職員給与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
旅費交通費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
固定資産取得支出
機械及び装置取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
工賃変動積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
工賃変動積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

9

材料費支出
当期材料仕入支出
当期就労支援事業仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
当期労務費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出
当期経費支出就労支援事業費支出(単位:円)

予 算 額

前年度予算額

増 減 額

備

考

10,887,000
1,600,000
1,235,000
8,052,000
37,594,000
37,594,000
37,594,000
48,481,000
29,763,000
16,371,000
5,005,000
4,105,000
445,000
3,837,000
627,000
170,000
47,000200,000
190,000
10,00010,0002,157,000
60,00010,000100,000
140,000
97,000350,000
10,000230,000
95,00010,00015,000178,000
50,00010,000715,000
7,000
60,00010,00010,00010,887,000
43,434,000
5,047,000
0

10,530,000
1,342,000
1,360,000
7,828,000
37,390,000
37,390,000
37,390,000
47,920,000
28,718,000
15,899,000
3,823,000
4,793,000
445,000
3,758,000
587,000
170,000
47,000200,000
150,000
10,00010,0002,157,000
60,00010,000100,000
140,000
97,000350,000
10,000300,000
95,00010,00015,000108,000
50,00010,000715,000
7,000
60,00010,00010,00010,530,000
41,992,000
5,928,0000

300,000
300,000
300,000△ 300,000

300,000
300,000
300,000△ 300,000

002,000,000
3,015,000
5,015,000△ 5,015,000△ 268,000
1,698,000
1,430,000

5,696,000
5,696,000△ 5,696,000△ 68,000
1,766,000
1,698,000

357,000
258,000 服部のぼり旗、シーテック、シンテック、加藤製作所等△ 125,000 自主製品、炊飯、家具衣類販売
224,000 福祉センター
204,000
204,000
204,000 24人×6489円（出勤率92％）、施設外就労加算他
561,000
1,045,000
472,000 常勤職員5人
1,182,000 常勤職員賞与△ 688,000 非常勤職員3人
0 独立行政法人掛金
79,000 社会保険法人負担分
40,0000 利用者健康診断、衛生用品
0 ユニフォーム、長靴他
0 教育、娯楽品等
40,000 台車40000円×1台
0 書籍、図書0 実習旅費00 職員健康診断
0 業務外出、出張
0 研修旅費00 コピーカウント料
0 電気、ガス、水道
0 燃料油類△ 70,000
0 電話、携帯電話、切手、ハガキ代
0 会議茶菓
0 広告料、パンフ、つかさ新聞
70,000 廃棄物処理委託費、ワックス年1回→2回
0 ダスキン00 コピー機、ＡＥＤ、加湿器、公用車（タント、シエンタ半額）リース料
0 収入印紙
0 リースパソコン保守料
0 慶弔
0 その他
357,000
1,442,000△ 881,000
0000 パソコンリース代（4年目/4年）
0
0
0
0
0
0
0
2,000,000 本部へ△ 2,681,000 移行支援へ△ 681,000
681,000△ 200,000△ 68,000△ 268,000

800,000
800,0000
800,000
4,906,000
4,906,000
4,906,000
4,824,000
90,000400,000
150,000
217,000
220,000
708,000
360,000
2,679,000
4,824,000
10,530,000

10,00010,000 炊飯、米、自主製品材料（地域交流会10万円含）
010,000263,000
263,000 17946円（前年同額）、利用者減（26人→24人）
263,000
84,0000 清掃消耗品、台車40000円×1台
0 電気、ガス、水道△ 23,000 公用車ガソリン代（ハイエース使用減）
0 車両、工業用ミシン代、公用車修理代（トラックホロ）
0 損害、施設賠償、トラック自動車保険
0 公用車リース代（ハイエース、シエンタ半額）
0 消費税
107,000 清掃指導委託 最低賃金アップ（898円→926円）
84,000357,000

810,000
810,000
810,000
5,169,000
5,169,000
5,169,000
4,908,000
90,000400,000
127,000
217,000
220,000
708,000
360,000
2,786,000
4,908,000
10,887,000

資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

さかえ 就労継続Ｂ
勘定(単位:円)
科目

予 算 額

前年度予算額

増 減 額

備

考

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
工賃変動積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
工賃変動積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

7,373,000
1,260,000
250,000
5,863,000
38,326,000
38,215,000
18,00038,197,000
111,000
45,699,000
34,868,000
23,592,000
5,088,000
1,214,000
575,000
4,399,000
450,000
230,000
20,000150,000
20,00030,0002,200,000
80,000100,000
100,000
400,000
80,000435,000
200,000
240,000
5,000
5,000
115,000
5,000
10,000270,000
5,000
120,000
10,00020,0007,373,000
44,891,000
808,000
281,000
281,000
281,000△ 281,000

6,888,000
1,260,000
250,000
5,378,000
42,241,000
42,130,000
18,00042,112,000
111,000
49,129,000
39,114,000
26,756,000
5,621,000
1,518,000
575,000
4,644,000
490,000
230,000
50,000130,000
70,00010,0002,637,000
80,000100,000
104,000
350,000
80,000435,000
700,000
240,000
5,000
5,000
108,000
5,000
10,000270,000
5,000
120,000
10,00010,0006,888,000
49,129,0000368,000
368,000
368,000△ 368,000

001,410,000
1,410,000

05,000,000

00
527,000
1,554,000
2,081,000

5,000,000△ 3,590,000△ 3,958,000
5,512,000
1,554,000

485,000
0 大豊ﾊﾟｰﾂ、大谷商事、のらしごと等
0 花苗等
485,000 ﾊﾟﾙｸ清掃△ 3,915,000△ 3,915,0000 上限管理△ 3,915,000 23名(さかえ、西山)
0 利用者負担分△ 3,430,000△ 4,246,000△ 3,164,000 常勤職員7人うち兼務2人△ 533,000 常勤職員賞与△ 304,000 非常勤職員1人（専門職）
0 独立行政法人掛金△ 245,000 社会保険法人負担分△ 40,000
0 健康診断、衛生用品△ 30,000 清掃作業制服
20,000 ｸﾗﾌﾞ活動等△ 50,000 作業用備品等
20,000 出張指導料△ 437,000
0 職員健康診断等
0 業務外出
△ 4,000 研修経費
50,000 事務用品、ｿﾌｧｰ購入
0 ｺﾋﾟｰｶｳﾝﾄ料
0 電気、ｶﾞｽ、水道△ 500,000 施設、備品修理
0 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ、電話、携帯電話、郵送料
007,000 廃棄物処理委託費000 コピー機、AEDﾘｰｽ料0
0 リースパソコン保守料
0 慶弔等
10,000 その他
485,000△ 4,238,000
808,000△ 87,000△ 87,000 パソコンリース代（4年目/4年）△ 87,000
87,00000△ 1,410,000△ 1,410,0000△ 5,000,0000△ 5,000,000
3,590,000
4,485,000△ 3,958,000
527,000

材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
当期労務費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出
当期経費支出就労支援事業費支出

200,000
200,000
200,000
3,192,000
3,192,000
3,192,000
3,981,000
484,000
435,000
160,000
110,000
477,000
250,000
2,065,000
3,981,000
7,373,000

200,000
200,000
200,000
3,180,000
3,180,000
3,180,000
3,508,000
210,000
435,000
140,000
110,000
477,000
200,000
1,936,000
3,508,000
6,888,000

00 花苗材料、ねぎみそ仕入れ
012,00012,000 14,000円(19名)
12,000473,000
274,000 作業用品
0 電気、ｶﾞｽ、水道
20,000 業務用車燃料代
0 利用者損害保険料
0 業務用車ﾘｰｽ料
50,000 消費税(売上増のため)
129,000 清掃指導料
473,000
485,00010

資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

西山公園 就労継続Ｂ
勘

11

定

科

(単位:円)目

予 算 額

前年度予算額就労支援事業収入
自主事業収入委託事業収入事業活動収入計
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

3,001,000
30,0002,971,000
3,001,000
3,001,000
3,001,000
0

0
0
0
0
0
0

2,904,000
50,0002,854,000
2,904,000
2,904,000
2,904,000000001,410,000
1,410,000△ 1,410,000△ 1,410,000
1,410,0000

材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
当期労務費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出当期経費支出就労支援事業費支出

20,00020,00020,0002,160,000
2,160,000
2,160,000
821,000
414,000
120,000
24,00023,000120,000
120,000
821,000
3,001,000

25,00025,00025,0001,995,000
1,995,000
1,995,000
884,000
487,000
120,000
24,00023,000120,000
110,000
884,000
2,904,000

0

増 減 額

備

97,000△ 20,000 花苗等
117,000 西山公園清掃
97,00097,00097,00000000△ 1,410,000△ 1,410,000
1,410,000
1,410,000△ 1,410,0000△ 5,000△ 5,000△ 5,000
165,000
165,000 30,000円(6名)
165,000△ 63,000△ 73,000 作業用品
0 電気、ｶﾞｽ、水道
0 ﾌﾞﾛｱｰ燃料費
0 利用者損害保険料
0 業務用車ﾘｰｽ料(20%)
10,000 消費税△ 63,000
97,000考資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
ふれあい 就労継続Ｂ

勘 定 科 目就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
賃借料支出
土地・建物等賃借料
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
固定資産取得支出
建物取得支出
建物付属設備取得支出
器具及び備品取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
工賃変動積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
工賃変動積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高
材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出雑支出
当期経費支出就労支援事業費支出(単位:円)

予 算 額

前年度予算額

5,000,000
3,910,000
751,000
339,000
62,000,000
62,000,000
62,000,000
67,000,000
48,107,000
30,173,000
8,410,000
2,313,000
862,000
6,349,000
600,000
350,000
0
50,00050,000150,000
5,456,000
100,000
220,000
140,000
270,000
100,000
170,000
80,000420,000
20,000230,000
250,000
3,276,000
10,000150,000
10,00010,0005,000,000
59,163,000
7,837,000
04,539,000
3,500,000
700,000
339,000
60,547,000
60,547,000
60,547,000
65,086,000
49,027,000
30,582,000
7,736,000
3,546,000
862,000
6,301,000
660,000
350,000
80,00030,00050,000150,000
5,486,000
100,000
220,000
140,000
270,000
100,000
170,000
70,000420,000
20,000216,000
304,000
3,276,000
10,000150,000
10,00010,0004,539,000
59,712,000
5,374,000
0361,000
361,000
361,000△ 361,000

408,000
408,000
408,000△ 408,000

0005,000,000

3,135,000
3,135,000
15,000,000

5,000,000△ 5,000,000
2,476,000
541,000
3,017,000

15,000,000△ 11,865,000△ 6,899,000
7,440,000
541,000

180,000
180,000
180,000
4,175,000
3,965,000
210,000
4,175,000
645,000
50,000170,000
50,00025,000135,000
100,000
111,000
4,000
645,000
5,000,000

80,00080,00080,0003,641,000
3,431,000
210,000
3,641,000
818,000
15,000170,000
41,00015,000135,000
327,000
111,000
4,000
818,000
4,539,000

増 減 額

備

考

461,000
410,000 大豊、日発、神村、服部
51,000 自主製品
0 若園公園清掃
1,453,000
1,453,000
1,453,000 6,110×43×出勤率（92％）×243日+処遇改善加算
1,914,000△ 920,000△ 409,000 常勤職員9人
674,000 常勤職員賞与△ 1,233,000 非常勤職員2人
0 独立行政法人掛金
48,000 社会保険法人負担分△ 60,0000 利用者健康診断、衛生費用△ 80,000
20,000 雑誌、娯楽用品
0 消耗品、器具備品
0 教育訓練費（ＶＲ）△ 30,000
0 職員健康診断
0 業務外出、出張
0 研修旅費
0 事務消耗品
0 コピーカウント
0 みさと
10,000 修理費
0 インターネット、電話、携帯、切手（ふれあい、みさと）
0 広報誌
14,000 廃棄物処理費用（ふれあい、みさと）△ 54,000 コピー機リース2台（ふれあい・みさと）AED（みさと）
0 駐車場6台、みさと家賃
0 収入印紙
0 リースパソコン保守料
0 慶弔
0 その他
461,000△ 549,000
2,463,000
0000△ 47,000△ 47,000 パソコンリース（4年目/4年）△ 47,000
47,00000△ 3,135,000△ 3,135,000
0△ 10,000,000 本部へ
0△ 10,000,000
6,865,000
9,375,000△ 6,899,000
2,476,000
100,000
100,000 自主製品材料
100,000
534,000
534,000 工賃・賞与1人平均 \9,718-/月
0 裂き織指導員
534,000△ 173,000
35,000 自主製品製作用消耗品・作業着
0 みさと
9,000 公用車ガソリン
10,000
0 傷害保険、施設賠償保険△ 227,000 公用車
0 消費税
0△ 173,000
461,00012

資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

鞍ヶ池公園 就労継続Ｂ
勘

13

定

科

目

(単位:円)
予 算 額

前年度予算額就労支援事業収入
自主事業収入委託事業収入事業活動収入計
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

7,360,000
60,0007,300,000
7,360,000
7,360,000
7,360,000
0

0
0
0
0
0
0

7,024,000
50,0006,974,000
7,024,000
7,024,000
7,024,000
000003,135,000
3,135,000△ 3,135,000△ 3,135,000
3,135,0000

材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
当期労務費支出
外注加工費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出当期経費支出就労支援事業費支出

30,00030,00030,0003,210,000
3,210,000
3,210,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
1,720,000
410,000
50,00030,000170,000
33,000777,000
250,000
1,720,000
7,360,000

30,00030,00030,0003,350,000
3,350,000
3,350,000
2,240,000
2,240,000
2,240,000
1,404,000
387,000
40,00010,000150,000
32,000535,000
250,000
1,404,000
7,024,000

0

増 減 額

備

考

336,000
10,000 自主製品
326,000 公園清掃、動物愛護センター清掃
336,000
336,000
336,00000000△ 3,135,000△ 3,135,000
3,135,000
3,135,000△ 3,135,000000 自主製品材料
0△ 140,000△ 140,000 260円×6ｈ×9名×243日×93％（時間勤務率）賞与△ 140,000
160,000
160,000
160,000
316,000
23,000 清掃用具、作業用被服費等
10,000 ガス、水道
20,000 公用車ガソリン代
20,000 緊急修理費
1,000 傷害保険
242,000 トイレ、公用車リース
0 消費税
316,000
336,000

資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

えかく 就労継続Ｂ
勘定(単位:円)
科目

予 算 額

前年度予算額就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
工賃変動積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
工賃変動積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

2,342,000
898,000
1,348,000
87,0009,000
34,924,000
34,924,000
34,924,000
37,266,000
27,367,000
18,169,000
4,003,000
705,000
840,000
3,650,000
6,339,000
170,000
10,00040,0006,117,000
2,000
1,779,000
40,00090,00040,000330,000
75,000370,000
100,000
180,000
3,000
20,000
192,000
94,0005,000
165,000
60,00010,0005,000
2,621,000
38,106,000△ 840,000
241,000
241,000
241,000△ 241,000
279,00002,911,000
1,410,000
1,142,000
350,000
9,000
33,924,000
33,924,000
33,924,000
36,835,000
26,608,000
18,627,000
4,412,000
0690,000
2,879,000
351,000
156,000
20,00020,000150,000
5,000
1,801,000
45,000100,000
60,000330,000
45,000370,000
100,000
180,000
5,000
20,000
192,000
94,0005,000
165,000
60,00010,00020,0003,034,000
31,794,000
5,041,000
241,000
241,000
241,000△ 241,000
123,000
0279,0000

123,000
0
6,000,000

0279,000△ 802,000
3,098,000
2,296,000

6,000,000△ 5,877,000△ 1,077,000
4,175,000
3,098,000

材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
当期労務費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出雑支出
当期経費支出就労支援事業費支出

270,000
270,000
270,000
1,397,000
1,397,000
1,397,000
954,000
12,000350,000
67,00025,00084,000273,000
141,000
2,000
954,000
2,621,000

260,000
260,000
260,000
1,693,000
1,693,000
1,693,000
1,081,000
12,000350,000
100,000
35,000168,000
273,000
141,000
2,000
1,081,000
3,034,000

増 減 額

備

考

△ 569,000△ 512,000 企業売上（7月より利用者10名）
206,000 ボカシ、ＥＭ製品等△ 263,000 6月まで
0 内部取引1,000,000 20人（えかく・かずえ）
1,000,000
1,000,000 利用者１人増
431,000
759,000△ 458,000 常勤職員6人△ 409,000 常勤職員賞与
705,000 週２日パート１人
150,000 独立行政法人掛金
771,000 社会保険法人負担分
5,988,000
14,000 利用者健康診断、衛生用品△ 10,000
20,000 本人活動バス・電車代
5,967,000 えかく・かずえ備品△ 3,000△ 22,000△ 5,000 職員健康診断△ 10,000 業務外出
△ 20,000 研修旅費
0 かずえ含む
30,000 コピーカウント料
0 電気・ガス・水道
00 インターネット、電話、携帯電話△ 2,00000 廃棄物処理委託費、浄化槽維持費
000 コピー機・AEDリース料
0 リースパソコン保守料
0 慶弔△ 15,000△ 413,000
6,312,000△ 5,881,00000 パソコンリース代（4年目/4年）
00
156,00000
156,0000△ 6,000,0000△ 6,000,000
6,156,000
275,000△ 1,077,000△ 802,000
10,00010,000 ボカシ材料、石けん材料等
10,000△ 296,000△ 296,000 平均9,316円×10人×12ヶ月＋10人×3ヶ月△ 296,000 （賞与含む）△ 127,000
00 電気・ガス・水道△ 33,000 ガソリン代△ 10,000△ 84,000 傷害保険（10人）、施設賠償保険
0 公用車リース代
0 消費税
0△ 127,000△ 413,00014資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

かずえ 就労継続Ｂ
勘

15

定

科

(単位:円)目

予 算 額

前年度予算額

増 減 額

就労支援事業収入
自主事業収入委託事業収入事業活動収入計
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

8,945,000
3,958,000
4,987,000
8,945,000
8,945,000
8,945,000
0

0
0
0
0
0

0
0
0

材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
外注加工費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出
当期経費支出就労支援事業費支出

530,000
530,000
530,000
4,774,000
2,574,000
2,200,000
4,774,000
2,200,000
2,200,000
2,200,000
1,441,000
150,000
300,000
40,00020,00070,000165,000
145,000
551,000
1,441,000
8,945,000

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0

0
0

備

考

8,945,000
3,958,000 21,990円×180日
4,987,000 清掃業務（9ヶ月）
8,945,000
8,945,000
8,945,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
530,000
530,000 喫茶材料
530,000
4,774,000
2,574,000 260円/時間（清掃）+喫茶9ヶ月
2,200,000 非常勤職員2人
4,774,000
2,200,000
2,200,000 清掃指導員費用
2,200,000
1,441,000
150,000 トイレットペーパー、消毒液、台ふき､お手ふき等
300,000
40,000 送迎ガソリン代
20,00070,000 傷害保険（10人）、施設賠償保険
165,000
145,000 消費税
551,000 廃棄物処理、管理栄養士委託費
1,441,000
8,945,000

資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

たかおか 就労継続Ｂ
勘定

科(単位:円)
目

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
事業活動収入計
人件費支出
職員給与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
固定資産取得支出
建物取得支出
建物付属設備取得支出
器具及び備品取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
工賃変動積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
工賃変動積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高
材料費支出
当期材料仕入支出
当期就労支援事業仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
当期労務費支出
外注加工費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出当期経費支出就労支援事業費支出

予 算 額

前年度予算額2,214,000
1,146,000
810,000
258,000
26,621,000
26,571,000
26,571,000
50,00050,00028,835,000
19,813,000
12,309,000
3,295,000
1,172,000
0462,000
2,575,000
472,000
120,000
300,000
50,0002,000
1,812,000
30,000100,000
60,000200,000
70,000390,000
120,000
330,000
2,000
5,000
115,000
5,000
260,000
20,00080,0005,000
20,0002,214,000
24,311,000
4,524,000
0

増 減 額

備

考

201,000
201,000
201,000△ 201,000
000001,000,000
2,775,000
3,775,000△ 3,775,000
548,000
404,000
952,000

2,396,000
1,166,000
1,230,000
026,625,000
26,571,000
26,571,000
54,00054,00029,021,000
21,901,000
13,037,000
3,163,000
1,192,000
900,000
462,000
3,147,000
550,000
135,000
320,000
90,0005,000
1,888,000
46,000110,000
60,000220,000
70,000390,000
140,000
330,000
4,000
5,000
108,000
5,000
260,000
20,00080,00010,00030,0002,396,000
26,735,000
2,286,000
380,0000
380,0000
201,000
201,000
581,000△ 581,00000180,000
180,000004,500,000
4,500,000△ 4,320,000△ 2,615,000
3,019,000
404,000△ 182,000△ 20,000 企業売上
△ 420,000 集団回収単価大幅下落のため
258,000 若園公園清掃週１回 7月より 9ヶ月△ 4,00000 16人△ 4,000△ 4,000△ 186,000△ 2,088,000△ 728,000 常勤職員4人
132,000 常勤職員賞与△ 20,000 非常勤職員1人△ 900,000
0 独立行政法人掛金△ 572,000 社会保険法人負担分△ 78,000△ 15,000 利用者健康診断、衛生用品△ 20,000 地域交流会費含む△ 40,000△ 3,000△ 76,000△ 16,000 職員健康診断△ 10,000 業務外出
0 研修旅費△ 20,000 事務用品
0 コピーカウント料
0 電気・ガス・水道△ 20,000 自転車置き場の屋根修理（75,000円程度）
0△ 2,000
0
7,000 廃棄物処理委託費
00 コピー機・AEDリース料0
0 リースパソコン保守料△ 5,000 慶弔△ 10,000△ 182,000△ 2,424,000
2,238,000△ 380,000
0△ 380,000
000 パソコンリース代（4年目/4年）△ 380,000
380,000
00△ 180,000△ 180,000
01,000,000 本部へ△ 1,725,000 生活介護へ△ 725,000
545,000
3,163,000△ 2,615,000
548,000

49,00040,0009,000
49,0001,248,000
1,248,000
1,248,000
35,00035,00035,000882,000
40,000440,000
90,00062,000140,000
110,000
882,000
2,214,000

79,00070,0009,000
79,0001,201,000
1,201,000
1,201,000
175,000
175,000
175,000
941,000
50,000440,000
120,000
71,000150,000
110,000
941,000
2,396,000△ 30,000△ 30,000 自主製品材料
0 内部取引△ 30,000
47,00047,000 利用者9人として平均11,555円（賞与含む）
47,000△ 140,000△ 140,000 請負作業減のため△ 140,000△ 59,000△ 10,000 使用額が少ないため
0 電気・ガス・水道△ 30,000 ガソリン代△ 9,000 傷害保険、施設賠償保険△ 10,000 公用車リース代
0 消費税△ 59,000△ 182,000016資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
たかおか 生活介護
勘定科目

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
会議費支出
業務委託費支出（事業）
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高
材料費支出
当期材料仕入支出
当期就労支援事業仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
当期労務費支出
外注加工費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出当期経費支出就労支援事業費支出

17（単位：円）
予 算 額

前年度予算額

増 減 額

48,00048,00004,458,000
4,458,000
4,458,000
4,506,000
5,586,000
2,880,000
280,000
1,387,000
150,000
889,000
1,452,000
20,000186,000
60,00018,000700,000
70,0005,000
15,00010,0003,000
360,000
5,000
195,000
10,00010,00010,00035,00010,00010,00020,00010,00052,00018,00010,00048,0007,281,000△ 2,775,00000002,501,000
2,501,000
2,501,000
2,501,000
5,073,000
2,864,000
123,000
1,387,000
150,000
549,000
1,664,000
40,000186,000
104,000
18,000700,000
76,00010,00030,00010,0005,000
480,000
5,000
168,000
10,00010,00010,00045,00010,00010,00020,00015,00010,00018,00010,00006,905,000△ 4,404,000
96,00096,00096,000△ 96,000

2,775,000
2,775,000

4,500,000
4,500,000

02,775,000
00004,500,000
0

4,000
4,000

0

4,000
44,00044,00044,000
0

0
0

0
0

0
0

0
48,000

0
0

0

0
0

備

考

48,00048,000 生産型生活介護収入(2名)01,957,000
1,957,000
1,957,000 区分5 2名
2,005,000
513,000
16,000 常勤職員1人
157,000 常勤職員賞与
0 看護師1人
0 独立行政法人掛金
340,000 社会保険法人負担分△ 212,000△ 20,000
0△ 44,000
00 送迎車両リース代△ 6,000 12㎞×242日÷6.6×145△ 5,000△ 15,0000△ 2,000△ 120,000 医師派遣代精査
027,000000△ 10,000000△ 5,000
42,000 パソコンリース代追加費用1台
0048,000376,000
1,629,000△ 96,000△ 96,000△ 96,000
96,0000△ 1,725,000 就Bより
△ 1,725,000
000△ 1,725,000
0
0
0
4,000
4,000
0
4,000
44,00044,000 2人×1,800円/月
44,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48,000

資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

毘森公園 就労継続Ｂ
勘定

科(単位:円)目

予 算 額

前年度予算額就労支援事業収入
自主事業収入委託事業収入事業活動収入計
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

3,397,000
18,0003,379,000
3,397,000
3,397,000
3,397,000
0

0
0
0
0
0
0

3,136,000
18,0003,118,000
3,136,000
3,136,000
3,136,00000000180,000
180,000△ 180,000△ 180,000
180,0000

材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
当期労務費支出
経費支出
消耗品費支出燃料費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出当期経費支出就労支援事業費支出

60,00060,00060,0002,643,000
2,643,000
2,643,000
694,000
366,000
57,00030,000116,000
125,000
694,000
3,397,000

60,00060,00060,0002,542,000
2,542,000
2,542,000
534,000
230,000
33,00030,000116,000
125,000
534,000
3,136,000

0

増 減 額

備

考

261,000
0 自主製品
261,000 毘森公園清掃
261,000
261,000
261,00000000△ 180,000△ 180,000
180,000
180,000△ 180,000
000 ガーデニングフェスタ等材料費
0101,000
101,000 260円×7人×6H×242日
101,000
160,000
136,000 作業用機材購入、利用者用ロッカー購入
24,000 使用頻度増
0 傷害保険0 公用車リース代
0 消費税
160,000
261,00018

資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

地域生活支援センター
勘定科(単位:円)
目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
受託事業収入(障害･その他)
その他の収入雑収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
車輌燃料費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

19

予 算 額

前年度予算額4,231,000
4,231,000
4,231,000
000004,231,000
4,556,000
3,504,000
383,000
45,000624,000
30,00010,00010,00010,000186,000
10,00010,00030,00050,00010,00010,0005,000
30,000
5,000
5,000
1,000
10,00010,0004,772,000△ 541,000
541,000
541,0000541,0000
367,000
367,000

4,392,000
4,360,000
4,360,000
32,00032,000
0
0
0
0
1,000
1,000
4,393,000
4,556,000
3,504,000
383,000
45,000624,000
30,00010,00010,00010,000186,000
10,00010,00030,00050,00010,00010,0005,000
30,000
5,000
5,000
1,000
10,00010,0004,772,000△ 379,000
0455,000
455,00000
0455,000
76,000291,000
367,000

増 減 額

備

考

△ 161,000△ 129,000△ 129,000 本計画143件/モニタリング157件△ 32,000△ 32,0000000△ 1,000△ 1,000△ 162,000
00 常勤職員1人
0 常勤職員賞与
0 独立行政法人掛金
0 社会保険法人負担分
00 燃料費
0 業務外出0 郵送料
00 職員健康診断
0 業務外出
0 研修旅費
0 事務消耗代
00 電気・水道
0 郵送代
0 会議用
0 手数料
0
0
0
0
0
△ 162,000
086,000 ヘルパーステーションより86,00000086,000△ 76,000
76,0000

資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

ヘルパーステーション
勘定科(単位:円)
目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
受託事業収入(障害･その他)
その他の事業収入(障害･その他)
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
車輌燃料費支出
諸謝金
旅費交通費支出
通信運搬費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

予 算 額

前年度予算額4,830,000
500,000
500,00004,330,000
4,300,000
30,0001,000
0
04,831,000
6,667,000
3,911,000
1,038,000
1,000,000
45,000673,000
280,000
30,00020,000200,000
30,000666,000
30,00020,00040,00050,00020,000120,000
10,00015,00030,00010,00010,00050,000230,000
1,000
20,00010,0007,613,000△ 2,782,0000541,000
541,000△ 541,000△ 3,323,000
12,590,000
9,267,000

5,930,000
400,000
400,00005,530,000
05,500,000
30,000
1,000
1,000
1,000
5,932,000
7,287,000
3,911,000
1,038,000
1,620,000
45,000673,000
390,000
40,00020,000280,000
50,000696,000
30,00020,00040,00050,00020,000120,000
10,00015,00040,00010,00010,00070,000230,000
1,000
20,00010,0008,373,000△ 2,441,0000000455,000
455,000△ 455,000△ 2,896,000
15,486,000
12,590,000

増 減 額

備

考

△ 1,100,000
100,000
100,000 夏季は週3回の支援が見込めるため増0△ 1,200,000
0△ 1,200,000 ヘルパー活動減少の為(620時間減予想の為)
00△ 1,000△ 1,000△ 1,101,000△ 620,000
0 常勤職員1人
0 常勤職員賞与△ 620,000 ヘルパー活動減
0 独立行政法人掛金
0 社会保険法人負担分△ 110,000△ 10,000 社用車燃料代
0 研修外部講師代△ 80,000 ヘルパー支援時間減少△ 20,000 携帯電話・郵送料△ 30,000
0 職員健康診断・ヘルパー予防接種助成
0 業務外出
0 研修参加費・旅費
0 コピー用紙ほか
0 コピーカウント料
0 （共通）
0 （共通）TV・インターネット・電話
0△ 10,000
00△ 20,000 ヘルパー保険
0 リース車・コピー機リース代
00 慶弔
0△ 760,000△ 341,000
000086,000 地域生活支援センターへ
86,000△ 86,000△ 427,000△ 2,896,000△ 3,323,00020資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

グループホーム(週5日型)
勘

定

科

目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
受託事業収入(障害･その他)
その他の事業収入(障害･その他)
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
損害保険料支出
土地･建物賃借料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
設備整備等積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高21(単位:円)
予 算 額

前年度予算額14,712,000
7,235,000
7,235,000
720,000
720,000
4,357,000
2,400,000
2,400,000

14,682,000
7,235,000
7,235,000
690,000
690,000
4,357,000
2,400,000
2,400,000
00

166,000
166,000
0
14,878,000
8,038,000
2,952,000
411,000
3,736,000
50,000889,000
5,255,000
1,170,000
400,000
250,000
40,000150,000
5,000
3,240,000
584,000
30,00010,00030,00050,00030,00010,0005,000
10,00020,000166,000
30,00070,00061,0002,000
30,00030,00013,877,000
1,001,0000

246,000
166,000
80,00014,928,000
8,767,000
3,710,000
434,000
3,790,000
50,000783,000
5,355,000
1,170,000
400,000
250,000
140,000
150,000
5,000
3,240,000
715,000
50,00030,00050,00060,00030,00010,00010,00030,00020,000159,000
30,00070,00061,0000
5,000
50,00050,00014,837,000
91,000041,00041,00041,000△ 41,000

41,00041,00041,000△ 41,000000960,000
12,008,000
12,968,000

0
0
0
0
0
0
0
50,00011,958,000
12,008,000

増 減 額

備

考

30,0000
0 6人×243日
30,00030,000 国から10,000円/月(6人)
0 家賃、光熱水費、日用品費、給食費
00 市から家賃補助10,000円/月・6人、補助金000△ 80,000
0 職員、世話人食事代△ 80,000△ 50,000△ 729,000△ 758,000 常勤職員2人兼務△ 23,000 常勤職員賞与△ 54,000 世話人他4人
0 独立行政法人掛金
106,000 社会保険法人負担分△ 100,000
0 利用者、世話人、食事代
0 電気、水道、ｶﾞｽ
0 日用品、その他消耗品△ 100,000 備品等修理
0 固定電話、通信、TV使用料
0 損害保険料
0 賃料 270,000円×12カ月△ 131,000△ 20,000 健康診断
△ 20,000 業務外出
△ 20,000 研修費用
△ 10,000 事務用品
0 ﾌﾟﾘﾝﾀｰｲﾝｸ代
0 備品等修理△ 5,000 郵送料△ 20,000
07,000 廃棄物処理費用、消防設備点検
0 国保連証明手数料、振込手数料
0 家財保険
0 AEDﾘｰｽ料0△ 3,000 印紙代△ 20,000 慶弔等△ 20,000 区費等△ 960,000
910,000
00
0
0 パソコンリース代（4年目/4年）
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
910,000
50,000960,000

資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
公益事業/福祉啓発
勘定科目（単位：円）
予 算 額

前年度予算額その他の事業収入
福祉啓発事業収入（公益）会員会費収入賛助会員会費収入
参加費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(その他)
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計

3,398,000
3,208,000
900,000
1,500,000
808,000
190,000
190,000000
3,398,000

3,448,000
3,208,000
900,000
1,500,000
808,000
240,000
240,000
1,000
1,000
1,000
3,450,000

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出（事業）
租税公課支出
支払助成金支出
渉外費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

4,682,000
4,004,000

4,691,000
4,004,000

45,000633,000
4,051,000
861,000
382,000
85,000710,000
10,000568,000
134,000
10,000168,000
76,0001,000
20,000722,000
200,000
104,000
695,000
20,00030,00030,000110,000
70,000120,000
10,000150,000
10,00030,00050,0005,000
50,00010,0009,428,000△ 6,030,000
3,807,000
3,807,000
3,807,000△ 2,223,000
2,223,000
045,000642,000
4,176,000
855,000
390,000
87,000780,000
14,000638,000
143,000
10,000178,000
80,0001,000
20,000672,000
200,000
108,000
695,000
20,00030,00030,000110,000
70,000120,000
10,000150,000
10,00030,00050,0005,000
50,00010,0009,562,000△ 6,112,000
3,533,000
3,533,000
3,533,000△ 2,579,000
4,802,000
2,223,000

増 減 額

備

考

△ 50,000
00 寄付金等による年会費免除者110名、会員72名
0 トヨタ労働組合・法人20、一般122名
0 バス旅行等イベント参加費△ 50,000△ 50,000 社協190千円（ふれあい交流会90千円、青年学級100千円）△ 1,000△ 1,000△ 1,000△ 52,000△ 9,000
0 常勤職員1人
0
0 独立行政法人掛金△ 9,000 社会保険法人負担分△ 125,000
6,000 福祉啓発事業イベント及び講座用△ 8,000 福祉啓発事業全般事務等消耗品△ 2,000 行事参加者保険△ 70,000 調査研究用マイクロバスの借用を精査△ 4,000 委員会調査研究用△ 70,000 クラブ講師謝礼の一部を助成金へ振替△ 9,000 バス高速道路料金0 チラシ・ポスター等△ 10,000 広報自主事業部会郵送代等△ 4,000 部会、委員会用
00 印紙代
50,000 団体及びクラブ助成金
0 新成人のつどい式典△ 4,000
0
0 職員健康診断
0 業務外出・出張旅費
0 研修旅費
0 事務消耗品
0 コピーカウント料、封筒印刷
0 電気・水道料金
0 器具修繕
0 電話・郵送料
0 パンフレット
0 会費振込手数料等
0 コピー機・印刷機・紙折り機リース料
0 印紙代
0 会員慶弔
0 雑費△ 134,000
82,000274,000 本部より
274,000
274,000
356,000△ 2,579,000△ 2,223,000

22福祉啓発事業費内訳
当初予算額 前年度予算額

備 考

社会参加事業（社会見学）

965,000

965,000

社会参加事業（本人部会）

1,301,000

1,297,000

ふれあい交流会事業

350,000

350,000

0 ふれあい交流会（クリスマス会:アトラクション、ゲーム、抽選会）

新成人のつどい事業

434,000

434,000

0 Ⅰ部：式典、Ⅱ部：パーティー

音楽祭事業

0

0

広報委員会

157,000

157,000

企画委員会

120,000

189,000-69,000 研修会、調査研究

レクリエーション委員会

100,000

115,000-15,000 イベント開催（バス旅行、ふれあい交流会）

支部活動部会（活動）424,000

424,000

支部活動部会（総会）045,000200,000

200,000

4,051,000

4,176,000

団体活動補助事業

23

増減額

0 県外バス旅行（観光バス2台）
青年学級、クラブ、工場見学、バーベキュー大会、紙ヒコー

4,000 キ大会

0
0 育成会だより発行（7月、9月、12月、3月）

0 各支部活動（猿投、中央、高岡、上郷、高橋）、5支部合同活動-45,000 10周年記念式典及び記念誌発行事業として別途計上
0 団体及びプロジェクト事業X-125,000