第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ｎｅｘｔ

ｓｏｃｉｏ拠点区分 事業活動計算書（自）平成 30 年

サービス
活動増減の部4 月

勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益収
居宅介護サービス利用料収益益
地域密着型介護サービス利用料収益食費収益（公費）
食費収益（一般）
食費収益（特定）居住費収益（公費）居住費収益（一般）
居住費収益（特定）介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
市町村特別事業収益（公費）市町村特別事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益（保険等査定減）
老人福祉事業収益措置事業収益
事務費収益

1 日（至）平成 31 年

当年度決算(A)3 月 31 日（単位：円）
増減(A)-(B)

前年度決算(B)
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

サー
ビス
活動
増
減の部

事業費収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
運営事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
その他の事業収益
その他の事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
児童福祉事業収益
措置費収益
事務費収益
事業費収益
私的契約利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益
保育事業収益施設型給付費収益
施設型給付費収益
利用者負担金収益
特例施設型給付費収益
特例施設型給付費収益
利用者負担金収益
地域型保育給付費収益
地域型保育給付費収益
利用者負担金収益
特例地域型保育給付費収益
特例地域型保育給付費収益
利用者負担金収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(公費)利用者等利用料収益(一般)
その他の利用料収益
私的契約利用料収益
私立認定保育所利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益
就労支援事業収益○○事業収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益収
介護給付費収益益
特例介護給付費収益
訓練等給付費収益
特例訓練等給付費収益
地域相談支援給付費収益
特例地域相談支援給付費収益
計画相談支援給付費収益
特例計画相談支援給付費収益0000000000000000000

00000000000000

000000000000

000

0000000000

000

00000000000000000

00

00

0

00000000

00

000000

0

00

0

0

00

0

000

0

0

00

0

00

0

0

00

0

0

00

0

000

0

000

0

000

000

0

0

0000000000

000

023,922,891

023,922,891

000000000000000000000000000障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益
特例障害児通所給付費収益
障害児入所給付費収益
障害児相談支援給付費収益
特例障害児相談支援給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
特例特定障害者特別給付費収益
特定入所障害児食費等給付費収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益（保険等査定減）
生活保護事業収益
措置費収益
事務費収益
事業費収益
授産事業収益○○事業収益利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益
医療事業収益入院診療収益（公費）入院診療収益（一般）室料差額収益外来診療収益（公費）
外来診療収益（一般）
保健予防活動収益
受託検査・施設利用収益
訪問看護療養費収益（公費）訪問看護療養費収益（一般）
訪問看護利用料収益
訪問看護基本利用料収益
訪問看護その他の利用料収益
その他の医療事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の医業収益
収益（保険等査定減）○○事業収益○○事業収益その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益○○収益○○収益

23,269,049

0

23,269,049

22,505,209

022,505,209

763,8400763,840

000000000653,742

0653,742

000000000000000100

0100

000000000000100

01000000000000000000000000000000000000000000

00

0000000000000

00000000000000000000000000

000

000

0

00

00000

00000000

000000000

0000000000

0

0000

00000

サー
ビス
活
動
増
減の部

費
用

サー
ビス
活
動
増
減の部

費
用

経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(１)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
保育材料費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
就職支度費
葬祭費
車輌費
○○費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
○○費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品（商品）棚卸高

00000
0

23,922,891

023,922,891

16,136,798

016,136,7980000000007,373,621

07,373,6212,268,541

02,268,541

889,0000889,000

3,739,485

03,739,485

0001,824,017

01,824,017

000000000000357

0357

000000216,857

0216,857

000000000

266,230

0266,230

247,1090247,109

380,398

0380,398

387,3400387,340

237,3840237,384

000

0000

0076,248

076,24800

00

001,882,661

01,882,661

75,707075,70700010,060

010,060

50,612050,61251,399051,399

44,338044,338

00000099,000

099,000

164,9090164,909

00000013,500013,500

16,782

0

16,7820000001,320,000

01,320,000

000

18,600018,600

000

4,000

0

4,000

0

00

13,754

013,754000000000

増
減の部

サー
ビス
活動
外増
減の部

特別増

当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高期末製品（商品）棚卸高
就労支援事業販管費
授産事業費用
○○事業費○○費用
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
収 投資有価証券売却益
益 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
為替差益
雑収益
サービス活動外収益計(４)支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
投資有価証券評価損
費 投資有価証券売却損
用 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
為替差損
雑損失
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）=(４)－(５)
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
施設整備等補助金収益
収施設整備等補助金収益益
設備資金借入金元金償還補助金収益
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
設備資金借入金元金償還寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額○○受贈額
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
器具及び備品売却益○○売却益
事業区分間繰入金収益
収
拠点区分間繰入金収益益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額
リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額

000000000000000000000000000980,346

0980,346

00000000020,823,822

020,823,822

3,099,069

03,099,069

00043043

00000000000000000000000000043043

000000000000000000000000000000430433,099,112

03,099,11200000000000000000000000000000000000000000024,220024,2200004,012,186

04,012,186

000000000000

退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額

000

その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額000特別増減の部

国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額
会計基準移行に伴う過年度修正額
特別収益計(８)
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
事業区分間繰入金費用費
拠点区分間繰入金費用
用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
その他の特別損失
有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額
リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額

000004,036,406

04,036,406

000000000000000000000000000000000000000000000000000000

退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額

000

その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額

0000000000004,036,406

04,036,406

7,135,518

07,135,518000

7,135,518

0

7,135,518

000000000000000000000

1,000,000

01,000,000

国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額
会計基準移行に伴う過年度修正額
特別費用計（９）特別増減差額（10）=(８)－(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12）当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)措置施設繰越積立金取崩額
繰
人件費積立金取崩額
越
修繕費積立金取崩額
活動
備品等購入積立金取崩額
増
保育所施設・設備整備積立金取崩額
減その他の積立金積立額(16)差額
措置施設繰越積立金積立額の人件費積立金積立額
部
修繕費積立金積立額
備品等購入積立金積立額
保育所施設・設備整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)0000

1,000,000

01,000,000

0000000006,135,518

06,135,518