第1号の4様式『くれぱす』拠点区分

資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
収
受託事業収入入その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業区分間雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
水道光熱費支出業
活
消耗器具備品費支出
動
消耗器具備品費支出に賃借料支出
よる
車輌費支出
収
車輌燃料費支出
支
修繕費支出
損害保険料支出
租税公課支出
事務費支出
支 福利厚生費支出
出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
雑支出（事務）
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)20,800,000
16,200,000
11,600,000
4,600,000
1,200,000
1,200,000
100,000
3,300,000
2,500,000
800,000
4,000
4,870,000
20,0004,850,000
4,800,000
50,00025,674,000
29,746,600
20,000,000
5,678,400
268,200
3,800,000
2,080,000
240,000
40,00040,000930,000
650,000
50,000120,000
1,930,000
160,000
160,000
228,000
200,000
210,000
50,000130,000
10,00050,00054,000624,000
30,000130,000
24,00030,00030,00030,00033,756,600△8,082,600

収入

1決算(B)20,809,440
16,218,586
11,674,926
4,543,660
1,295,800
1,295,800
100,584
3,194,470
2,515,500
678,9703,550
4,852,770
10,7704,842,000
4,842,000
025,665,760
29,200,349
19,597,488
5,678,400
268,200
3,656,261
1,976,598
245,631
2,862
2,862
1,121,760
52,940409,945
135,460
8,000
1,728,138
155,478
155,478
209,419
169,000
205,798
2,345
129,658

53,562624,000
8,979
117,899
29,00023,00023,00023,00032,905,085△7,239,325

差異(A)‑(B)△9,440△18,586△74,926
56,340△95,800△95,800△584
105,530△15,500
121,030450
17,2309,230
8,000△42,000
50,0008,240
546,251
402,51200143,739
103,402△5,63137,13837,138△191,760△52,940
240,055
50,000△15,460△8,000201,862
4,522
4,522
18,581
31,0004,202
47,655342
10,00050,000438
021,021
12,101△5,000
7,000
7,000
7,000
851,515△843,275

備考

第1号の4様式『くれぱす』拠点区分

資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

施収
設入
施設整備等収入計(4)整
固定資産取得支出
備器具及び備品取得支出
等に支よ出る
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に退職給付引当資産支出よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)決算(B)

差異(A)‑(B)備考

250,000
250,000

241,596
241,596

8,404
8,404

250,000△250,000

241,596△241,596

8,404△8,4040
384,000
384,000

0
384,000
384,000

000

384,000△384,000

384,000△384,00000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△8,716,600△7,864,921△851,679

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)19,722,959
11,006,359

19,722,959
11,858,038

0△851,679

2別紙3『くれぱす』拠点区分

資金収支明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人ゆうかり(単位:円)
サービス区分

勘定科目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
収 その他の事業収入
入受託事業収入その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業区分間雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
活
水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出に消耗器具備品費支出
よる
賃借料支出
収
車輌費支出
支
車輌燃料費支出
損害保険料支出
租税公課支出事務費支出
支
出 福利厚生費支出
福利厚生費支出旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
雑支出（事務）
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

居宅介護
1,398,570
694,234
694,234

行動援護

同行援護

10,378,500
10,327,900
10,327,900

677,410
652,792
652,792

移動支援

計画相談支援2,515,500

4,543,660
4,543,660

障害児相談支援1,295,800

4,543,660
1,295,800
1,295,800
25,366
678,970
678,9703,550
4,852,770
10,7704,842,000
4,842,000
6,254,890
29,200,349
19,597,488
5,678,400
268,200
3,656,261
1,857,188245,631
2,862
2,862
1,121,760

50,60024,6182,515,500
2,515,500

10,378,500

677,4102,515,500

4,543,660

1,295,800

119,41052,940409,945
76,9901,640,515
155,478
155,478
200,459
148,000
201,694
2,345
129,073
53,432624,000
1,779
99,755
10,00014,50014,50014,50032,698,052△26,443,162

58,4708,000
79,598325

8,260
21,000
4,104
325

325
10,378,175

7,700

700

260
130

677,4102,515,500

7,200
18,14412,000
8,500
8,500
8,500
199,008
4,344,652

7,000

7,700
1,288,100

合計

内部取引消去拠点区分合計20,809,44016,218,586
11,674,926
4,543,660
1,295,800
1,295,800
100,584
3,194,470
2,515,500
678,9703,550
4,852,770
10,7704,842,000
4,842,000
25,665,760
29,200,349
19,597,488
5,678,400
268,200
3,656,261
1,976,598
245,631
2,862
2,862
1,121,760
52,940409,945
135,460
8,000
1,728,138
155,478
155,478
209,419
169,000
205,798
2,345
129,658
53,562624,000
8,979
117,899
29,00023,00023,00023,00032,905,085△7,239,325

20,809,440
16,218,586
11,674,926
4,543,660
1,295,800
1,295,800
100,584
3,194,470
2,515,500
678,9703,550
4,852,770
10,7704,842,000
4,842,000
25,665,760
29,200,349
19,597,488
5,678,400
268,200
3,656,261
1,976,598
245,631
2,862
2,862
1,121,760
52,940409,945
135,460
8,000
1,728,138
155,478
155,478
209,419
169,000
205,798
2,345
129,658
53,562624,000
8,979
117,899
29,00023,00023,00023,00032,905,085△7,239,325

241,596

241,596

収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

241,5961

別紙3『くれぱす』拠点区分

資金収支明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人ゆうかり(単位:円)
サービス区分

勘定科目
施設
整備支等出による収支

器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
サービス区分間繰入金収入

居宅介護

行動援護

同行援護

移動支援

計画相談支援合計

障害児相談支援

内部取引消去拠点区分合計241,596

241,596

241,596

241,596△241,596
19,203,837

241,596△241,596
19,203,837

241,596△241,596
000

000

000

その収
他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ支
サービス区分間繰入金支出る出収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)19,203,837
384,000
384,0000

10,378,175

677,4102,515,500

4,344,652

384,000
18,819,837△7,864,921

10,378,175△10,378,175
0677,410△677,410
02,515,500△2,515,5000

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)19,722,959
11,858,038

0
0

0
0

0
0

2

△19,203,837△19,203,837

1,288,100

19,203,837
384,000
384,000
19,203,837△19,203,837

0
384,000
384,000
0

4,344,652△4,344,652
0

1,288,100△1,288,100
0

19,587,837△384,000△7,864,921△19,203,837
00

384,000△384,000△7,864,921

000019,722,959
11,858,038

0

19,722,959
11,858,038

第2号の4様式『くれぱす』拠点区分

事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
収
障害児相談支援給付費収益益
利用者負担金収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
事業費
水道光熱費
消耗器具備品費
消耗器具備品費
サー
賃借料
ビ
車輌費
ス
車輌燃料費
活動
修繕費
増
損害保険料
減
租税公課の部
事務費
費 福利厚生費
用 福利厚生費
福利厚生費(事務)
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
手数料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
雑費（事務）
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
収
益 雑収益
雑収益
事業区分間雑収益
サービス活動外収益計(4)20,809,440
16,218,586
11,674,926
4,543,660
1,295,800
1,295,800
100,584
3,194,470
2,515,500
678,970
20,809,440
31,386,349
19,597,488
5,678,400
1,802,000
652,200
3,656,261
1,976,598
245,631
2,862
2,862
1,121,760
52,940409,945
135,460
8,000
1,728,1380
155,478
155,478
209,419
169,000
205,798
2,345
129,658
53,562624,0008,979
117,899
29,00023,00023,00023,000100,732
35,191,817△14,382,377
3,550
4,852,770
10,7704,842,000
04,842,000
4,856,320

1

前年度決算(B)23,737,830
17,623,504
11,680,594
5,942,910
1,655,080
1,655,080
132,566
4,326,680
3,595,250
731,430
23,737,830
29,642,620
19,618,050
5,800,620
770,400
3,453,550
1,889,728
248,21032,85432,854854,028
18,446563,080
56,130116,980
1,334,393
146,288

16,24082,00091,164
36,120126,591
36,94245,358580,000
22,706
121,984
24,0005,000
5,000
5,000
262,601
33,129,342△9,391,512
5,167
4,918,804
13,7004,905,104
34,8044,870,300
4,923,971

増減(A)‑(B)△2,928,390△1,404,918△5,668△1,399,250△359,280△359,280△31,982△1,132,210△1,079,750△52,460△2,928,390
1,743,729△20,562△122,220
1,802,000△118,200
202,71186,870△2,579△29,992△29,992
267,732
34,494△153,135△56,130
18,4808,000
393,745△146,288
155,478
155,478
193,179
87,000114,634△33,775
3,067△36,9428,204
44,000△13,727△4,0855,000
18,00018,00018,000△161,869
2,062,475△4,990,865△1,617△66,034△2,930△63,104△34,804△28,300△67,651

第2号の4様式『くれぱす』拠点区分

事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
サー
ビス
活費
動用
外増
減の部

当年度決算(A)

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)4,856,320△9,526,057

4,923,971△4,467,541
79,953△67,651△5,058,516△79,953

079,953
4,609,036△79,953△4,609,036

00△9,526,057
19,875,602
10,349,545

4,609,036△4,529,083△8,996,624
28,872,226
19,875,602△4,609,036
4,529,083△529,433△8,996,624△9,526,057

10,349,545

19,875,602△9,526,057

収
益

特別
増
拠点区分間繰入金費用
減の部費用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)2別紙4『くれぱす』拠点区分

事業活動明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人ゆうかり(単位:円)
サービス区分

勘定科目

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
収
障害児相談支援給付費収益益
利用者負担金収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
事業費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費ー
消耗器具備品費
ビ
ス
賃借料
活
車輌費
動
車輌燃料費
増
減
損害保険料の租税公課
部
事務費
費
用 福利厚生費
福利厚生費(事務)
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
手数料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
雑費（事務）
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益サー
その他のサービス活動外収益
ビ利用者等外給食収益
収ス
活 益 雑収益動
事業区分間雑収益外
サービス活動外収益計(4)
増
減費の用部

居宅介護
1,398,570
694,234
694,234

行動援護

同行援護

10,378,500
10,327,900
10,327,900

677,410
652,792
652,792

移動支援

計画相談支援2,515,500

4,543,660
4,543,660

障害児相談支援1,295,800

4,543,660
1,295,800
1,295,800
25,366
678,970
678,970
1,398,570
31,386,349
19,597,488
5,678,400
1,802,000
652,200
3,656,261
1,857,188245,631
2,862
2,862
1,121,760

50,60024,6182,515,500
2,515,500

10,378,500

677,4102,515,500

4,543,660

1,295,800

119,41052,940409,945
76,9901,640,515
155,478
155,478
200,459
148,000
201,694
2,345
129,073
53,432624,000
1,779
99,755
10,00014,50014,50014,500100,732
34,984,784△33,586,214
3,550
4,852,770
10,7704,842,000
4,842,000
4,856,320

58,4708,000
79,598325

8,260
21,000
4,104
325

700

260
130
7,200
18,14412,000
8,500
8,500
8,500

325
10,378,175

7,700

677,4102,515,500

1

199,008
4,344,652

7,000

7,700
1,288,100

合計20,809,440
16,218,586
11,674,926
4,543,660
1,295,800
1,295,800
100,584
3,194,470
2,515,500
678,970
20,809,440
31,386,349
19,597,488
5,678,400
1,802,000
652,200
3,656,261
1,976,598
245,631
2,862
2,862
1,121,760
52,940409,945
135,460
8,000
1,728,138
155,478
155,478
209,419
169,000
205,798
2,345
129,658
53,562624,000
8,979
117,899
29,00023,00023,00023,000100,732
35,191,817△14,382,377
3,550
4,852,770
10,7704,842,000
4,842,000
4,856,320

内部取引消去拠点区分合計20,809,440
16,218,586
11,674,926
4,543,660
1,295,800
1,295,800
100,584
3,194,470
2,515,500
678,970
20,809,440
31,386,349
19,597,488
5,678,400
1,802,000
652,200
3,656,261
1,976,598
245,631
2,862
2,862
1,121,760
52,940409,945
135,460
8,000
1,728,138
155,478
155,478
209,419
169,000
205,798
2,345
129,658
53,562624,000
8,979
117,899
29,00023,00023,00023,000100,732
35,191,817△14,382,377
3,550
4,852,770
10,7704,842,000
4,842,000
4,856,320

別紙4『くれぱす』拠点区分

事業活動明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人ゆうかり(単位:円)
サービス区分

勘定科目
費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

居宅介護4,856,320△28,729,894

行動援護10,378,175

同行援護

677,410

移動支援

計画相談支援2,515,500

2

4,344,652

障害児相談支援1,288,100

合計

4,856,320△9,526,057

内部取引消去拠点区分合計4,856,320△9,526,057

第3号の4様式『くれぱす』拠点区分

貸借対照表

平成28年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計

負債の部
前年度末

13,014,488
8,933,717
3,555,351
400,000
0
125,420
7,224,907

21,346,120
16,679,068
3,991,506
400,000
151,806
123,740
8,003,843

7,224,907
1191,266
92,4004,931,400
2,000,000
9,840
020,239,395

8,003,843
12
142,800
5,851,200
2,000,000
9,840
29,349,963

増減

当年度末

△8,331,632 流動負債
△7,745,351 事業未払金△436,155 その他の未払金
0 職員預り金△151,806 賞与引当金
1,680△778,936 固定負債
退職給付引当金△778,936
負債の部合計0191,264 その他の積立金△50,400 人件費積立金△919,800 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
9,840△9,840
純資産の部合計△9,110,568
負債及び純資産の部合計

1

前年度末

増減

2,958,450
56,631
867,989
231,830
1,802,000

1,623,161
1,356,885
0266,276

1,335,289△1,300,254
867,989△34,446
1,802,000

4,931,400
4,931,400
7,889,850
純資産の部
2,000,000
2,000,000
10,349,545△9,526,057

5,851,200
5,851,200
7,474,361△919,800△919,800
415,4892,000,000
2,000,000
19,875,602△8,996,624

00△9,526,057△529,433

12,349,545
20,239,395

21,875,602
29,349,963△9,526,057△9,110,568