令和元年度決算書

令和２年６月

公益財団法人広島県男女共同参画財団

貸借対照表令和2年3月31日現在（単位：円）
科

目

資産の部
流動資産
現金預金
未収金
前払金売掛金貯蔵品
流動資産合計
２ 固定資産(1) 基本財産
定期預金
基本財産合計(2) 特定資産
男女共同参画推進預金
男女共同参画事業運営資金
退職給付引当資産
特定資産什器備品
特定資産合計(3) その他固定資産
什器備品
保証金
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計（A）
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金預り金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
流動負債合計
２ 固定負債
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計（B）
Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産
寄附金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２ 一般正味財産
一般正味財産合計（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度増減Ⅰ

１(((13,193,075
59,601
120,330
1
58,991
13,431,998

21,920,147
479,647
65,8801
92,43322,558,108▲ 8,727,072▲ 420,046
54,4500▲ 33,442▲ 9,126,110

61,000,000
61,000,000

61,000,000
61,000,000

001,000,000
11,278,934
490,680
2,984,806
15,754,420

1,000,000
11,606,065
237,405
3,811,094
16,654,564

0▲ 327,131
253,275▲ 826,288▲ 900,144

1,160,414
1,500
1,161,914
77,916,334
91,348,332

374,7881,500
376,288
78,030,852
100,588,960

785,626
0785,626▲ 114,518▲ 9,240,628

5,250,888
86,5581,018,792
71,000122,900
6,550,138

8,326,316
460,451
815,505
71,000646,600
10,319,872▲ 3,075,428▲ 373,893
203,2870▲ 523,700▲ 3,769,734

490,680490,680
7,040,818

237,405
237,405
10,557,277

253,275
253,275▲ 3,516,459

64,984,806
64,984,806
61,000,000 ) (▲ 3,984,806 ) (65,811,09465,811,084
61,000,000 ) (4,811,094 ) (▲ 826,288▲ 826,2780)0)19,322,708
11,278,934 ) (84,307,514
91,348,332

24,220,589
11,606,065 ) (90,031,683
100,588,960▲ 4,897,881▲ 327,131 )▲ 5,724,169▲ 9,240,628

1貸借対照表内訳表
令和2年3月31日現在（単位：円）
科

目

公益目的
事業会計

資産の部
流動資産
現金預金
8,314,695
未収金
1,393,433
前払金
66,430
売掛金
他会計貸借
206,917
貯蔵品
58,991
流動資産合計
10,040,466
２ 固定資産(1) 基本財産
定期預金
61,000,000
基本財産合計61,000,000(2) 特定資産
男女共同参画推進預金
1,000,000
男女共同参画事業運営資金
11,278,934
退職給付引当資産
490,680
特定資産什器備品
2,984,806
特定資産合計15,754,420(3) その他固定資産
什器備品
1,160,414
保証金
1,500
その他固定資産合計
1,161,914
固定資産合計77,916,334
資産合計（A）
87,956,800
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金
5,154,088
預り金
86,558
賞与引当金
1,018,792
未払法人税等未払消費税等
122,900
他会計貸借
173,119
流動負債合計6,555,457
２ 固定負債
退職給付引当金
490,680
固定負債合計490,680
負債合計（B）
7,046,137
Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産
寄附金
64,984,806
指定正味財産合計
64,984,806（うち基本財産への充当額） (61,000,000)（うち特定資産への充当額） (3,984,806)
２ 一般正味財産b
一般正味財産合計
15,925,857（うち特定資産への充当額） (11,278,934)
正味財産合計80,910,663
負債及び正味財産合計
87,956,800

収益事業等会計法人会計3,294,7311,583,649

内部取引消去合計Ⅰ１▲ 1,333,832
53,9001173,119▲ 380,036

3,467,851

1,637,549 ▲ 1,713,868

13,193,075
59,601
120,330
1
58,991
13,431,998
61,000,000
61,000,000
1,000,000
11,278,934
490,680
2,984,806
15,754,420

3,467,851

1,637,549 ▲ 1,713,868
1,430,632 ▲ 1,333,832

71,00071,00071,0001,160,414
1,500
1,161,914
77,916,334
91,348,332
5,250,888
86,5581,018,792
71,000122,900

206,917▲ 380,036
1,637,549 ▲ 1,713,868

6,550,138

1,637,549 ▲ 1,713,868

490,680490,680
7,040,818
64,984,806
64,984,806(61,000,000)(3,984,806)

3,396,851
3,396,851
3,467,851

19,322,708(11,278,934)
84,307,514
1,637,549 ▲ 1,713,868
91,348,332２正味財産増減計算書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで(単位：円）
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益

当年度

前年度

231,800
231,800
23
23
1,611,800
1,243,000

受講料収入
貸事務室(2・3・9階)事業収益
貸会議室事業収益
カルチャー室・貸事務室(1階)事業収益

レストラン・宴会事業収益
駐車場・その他事業収益基金事業収入研修室負担金収入
受取補助金等
受取県補助金
受取県補助金振替額受取県委託料
受取民間委託料
受取寄付金
寄付金収入
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
（２）経常費用
事業費
給料手当
賞与引当金繰入費用
福利厚生費
退職給付費用
旅費交通費
印刷製本費
賃借料
諸謝金
委託料
売上原価
修繕費
水道光熱費
施設管理委託費
租税公課
通信費
消耗品費
図書新聞費
保険料
広告宣伝費
リネン類費
託児料
支払手数料
支払負担金
業務委託費
減価償却費
雑費
管理費
給料手当
賞与引当金繰入費用
福利厚生費
旅費交通費
印刷製本費
賃借料
修繕費
水道光熱費
租税公課
施設管理委託費
諸謝金
通信費
消耗品費
図書新聞費
広告宣伝費
保険料
支払負担金
支払手数料
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益受取補助金等
受取県補助金
経常外収益計（２）経常外費用①

44,903,119
20,930,945
997,792
5,734,808
253,275
971,870
771,126
341,435
3,444,300

100,400
678,30753,192
229,400
484,3272,251,038
375,294
30,320216,835
163,100
5,634,753
974,561
266,041
3,300,992
825,185
21,000129,089
612,640
96,800③3⑧⑨⑩

64,572,817
44,716,015
166,560
17,995,393
1,694,849
552,000
552,000
139,5171
139,516
87,941,145▲ 21,743,433▲ 6,424,015
659,728▲ 15,995,384
16,238▲ 527,840▲ 527,840▲ 109,453
8▲ 109,461▲ 43,213,914

80,008,520
31,956,886
815,505
7,052,896
2,935,805
1,281,098
940,460
844,949
2,388,204
6,114,108
1,265,518▲ 35,105,401▲ 11,025,941
182,287▲ 1,318,088▲ 2,682,530▲ 309,228▲ 169,334▲ 503,514
1,056,096▲ 6,114,108▲ 1,265,518
100,400▲ 9,228,642▲ 5,896,975▲ 1,495,300▲ 334,496
217,122
180,792▲ 183,772
0▲ 72,078▲ 27,500▲ 763,669▲ 778,650

9,906,949
5,950,167
1,724,700
818,823
2,033,916
194,502
214,092
72,07827,500980,504
941,750

4,100▲ 4,100

33,300988,909
26,00048,204,111▲ 3,476,880
0▲ 3,476,880

326,0812,320
311,174
28,80019,292
169,466
620
27,00014,56533,300811,728
10,80084,826,953
3,114,192
0
3,114,192

5,881
0▲ 284,578▲ 28,800▲ 1,525▲ 45,602
10,340▲ 27,000▲ 14,565
0
177,181
15,200▲ 36,622,842▲ 6,591,072
0▲ 6,591,072

0

7,235,331
7,235,331
7,235,331▲ 7,235,331▲ 7,235,331▲ 7,235,331

2,431,556
2,669,778
4,565,553
138,4991④⑤⑥⑦

22,431,825
2,401,904
2,514,790
10,534,381
2,008,193
2,104,790
2,867,767▲ 13,186▲ 13,186
23
23▲ 20,820,025▲ 1,158,904▲ 2,514,790▲ 10,534,381▲ 2,008,193▲ 2,104,790▲ 2,867,767

392,428
261,665

17,767
123,864
10,960②

244,986
244,986

減531,131▲ 838,639▲ 1,517,441▲ 1,579,909
21,000▲ 263,339
350,975

54,600331,962
2,320
26,596

固定資産除却損
事務所閉鎖費用
事務所移転費用
貸倒損失
前期補助金返還
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取県補助金等受取県補助金
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

15,000353,800
42,829,384
38,292,000
826,2882,000,009
1,711,087
24,16024,16030,064930,05544,727,231

増443,430
1,104,680
4,818,433
2,405,094

1,350,000
1,350,001▲ 1,350,001▲ 4,826,881
71,000▲ 4,897,881
24,220,589
19,322,708

9,805,386▲ 2,570,055
544,137
71,000473,137
23,747,452
24,220,589▲ 2,431,555▲ 2,669,778▲ 4,565,553▲ 138,499
1,350,000▲ 8,455,385
1,220,054▲ 5,371,018
0▲ 5,371,018
473,137▲ 4,897,881

826,288▲ 826,288
65,811,094
64,984,806
84,307,514

3,977,654
3,977,654
166,560
3,811,094
62,000,000
65,811,094
90,031,683▲ 3,977,654▲ 3,977,654
659,728▲ 4,637,382
3,811,094▲ 826,288▲ 5,724,169

正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
科

公益目的事業会計公１
小計
男女共同参画目Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
受講料収入
貸会議室事業収益

231,800
231,80023
23
1,611,800
1,243,000

カルチャー室・貸事務室(1階)事業収益

収益事業等会計
収１
小計
貸会議室等

(単位：円）
法人会計231,800
231,800
23
23
1,611,800
1,243,000
0000
15,000353,800
39,528,392
34,991,008
826,2882,000,009
1,711,087
24,16024,16030,064930,05541,426,239

レストラン・宴会事業収益
駐車場・その他事業収益基金事業収入15,000
研修室負担金収入
353,800
受取補助金等
39,528,392
3,300,992
受取県補助金34,991,008
3,300,992
受取県補助金振替額
826,288
受取県委託料
2,000,009
受取民間委託料
1,711,087
受取寄付金
24,160
寄付金収入
24,160
雑収益
30,064
受取利息
9
雑収益30,055
経常収益計
41,426,239
3,300,992（２）経常費用
事業費
44,903,119
44,903,119
給料手当
20,930,945
20,930,945
賞与引当金繰入費用
997,792
997,792
福利厚生費
5,734,808
5,734,808
退職給付費用253,275
253,275
旅費交通費
971,870
971,870
印刷製本費
771,126
771,126
賃借料
341,435
341,435
諸謝金
3,444,300
3,444,300
委託料
0
売上原価
00
修繕費
100,400
100,400
水道光熱費
678,307678,307
施設管理委託費
53,19253,192
租税公課229,400
229,400
通信費
484,327484,327
消耗品費2,251,038
2,251,038
図書新聞費
375,294375,294
保険料
30,32030,320
広告宣伝費
0
リネン類費
0
託児料
0
支払手数料
216,835
216,835
支払負担金
163,100
163,100
業務委託費
5,634,753
5,634,753
減価償却費
974,561
974,561
雑費
266,041
266,041
管理費
3,300,992
役員報酬
0
給料手当
825,185
賞与引当金繰入費用
21,000
福利厚生費
129,089
旅費交通費
612,640
修繕費
54,600
印刷製本費
96,800
賃借料
水道光熱費
331,962
租税公課
2,320
施設管理委託費
26,596
諸謝金
通信費
17,767
消耗品費123,864
図書新聞費
10,960
広告宣伝費
保険料
支払負担金
33,300
支払手数料
988,909
託児料
0
雑費
26,000
経常費用計
44,903,119 ① 44,903,119
0 ②
0 ③ 3,300,992
評価損益等調整前当期経常増減額 ▲ 1,288,500▲ 1,288,500
1,904,322
1,904,322▲ 624,152
評価損益等計00000
当期経常増減額▲ 3,476,880▲ 3,476,880000
２．経常外増減の部（１）経常外収益
指定正味財産からの振替額00
受取補助金等
00000
受取県補助金00
経常外収益計
00000（２）経常外費用
固定資産除却損
1
10
事務所閉鎖費用
事務所移転費用
貸倒損失
前期補助金返還1,350,000
1,350,000
0
雑損失
000
経常外費用計1,350,001
1,350,001000
当期経常外増減額▲ 1,350,001▲ 1,350,001000
他会計振替額4,826,881
4,826,881 ▲ 4,826,881▲ 4,826,881
0
税引前当期一般正味財産増減額
00 ▲ 4,826,881▲ 4,826,881
0
法人税住民税及び事業税
71,00071,000
当期一般正味財産増減額
00 ▲ 4,897,881▲ 4,897,8810
一般正味財産期首残高
15,925,857
15,925,857
8,294,732
8,294,732
一般正味財産期末残高
15,925,857
15,925,857
3,396,851
3,396,851
0
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取県補助金等
00000
受取県補助金00
一般正味財産への振替額▲ 826,288▲ 826,2880
一般正味財産への振替額▲ 826,288▲ 826,288
地方公共団体補助金▲ 826,288▲ 826,288
当期指定正味財産増減額▲ 826,288▲ 826,288000
指定正味財産期首残高
65,811,094
65,811,0940
指定正味財産期末残高
64,984,806
64,984,806
00080,910,663
80,910,663
3,396,851
3,396,8510
Ⅲ 正味財産期末残高（参考）
公益目的事業比率4＝

公益目的事業
全体事業費＝

44,903,119
48,204,111

内訳： 公益目的会計経費計
収益事業会計経費計法人会計経費計＝93.2%

44,903,119 円・・・・①
0 円・・・・②
3,300,992 円・・・・③

内部取引
消去

合計

231,800
231,800
23
23
1,611,800
1,243,000
0000
15,000353,800
42,829,384
38,292,000
826,2882,000,009
1,711,087
24,16024,16030,064930,05544,727,231
44,903,119
20,930,945
997,792
5,734,808
253,275
971,870
771,126
341,435
3,444,300
00100,400
678,30753,192
229,400
484,3272,251,038
375,294
30,32000
0216,835
163,100
5,634,753
974,561
266,041
3,300,992
0825,185
21,000129,089
612,640
54,60096,8000331,962
2,320
26,596
0
17,767
123,864
10,9600033,300988,9090
26,00048,204,111▲ 8,3300▲ 3,476,880

0
0
0
0
1

1,350,000
01,350,001▲ 1,350,001
0▲ 4,826,881
71,000▲ 4,897,881
24,220,589
19,322,708▲ 826,288
65,811,09464,984,806
84,307,514

財務諸表に対する注記
１

重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
什器備品・・・・定額法によっている。
（２）引当金の計上基準○退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
○賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、期末までの支給額に相当する金額を計上している。
（３）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目

基本財産
定期預金
小 計
特定資産
男女共同参画推進預金
男女共同参画事業運営資金
退職給付引当資産
特定資産什器備品
小 計
合 計

３

前期末残高

当期増加額

（単位：円）
当期末残高

当期減少額

61,000,000
61,000,000

0000

61,000,000
61,000,000

1,000,000
11,606,065
237,405
3,811,094
16,654,564
77,654,564

0

0327,1310826,288
1,153,419
1,153,419

1,000,000
11,278,934
490,680
2,984,806
15,754,420
76,754,420

253,275
253,275
253,275

基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科

目

基本財産
定期預金
小 計
特定資産
男女共同参画推進預金
男女共同参画事業運営資金
退職給付引当資産
特定資産什器備品
小 計
合 計

当期末残高

（単位：円）(うち指定正味 (うち一般正(うち負債に対財産からの充 味財産からの応する額)当額)
充当額)

61,000,000
61,000,000(61,000,000)(61,000,000)

(0)
(0)

1,000,000
11,278,934
490,680
2,984,806
15,754,420
76,754,420(1,000,000)(0)(0) (11,278,934)(0)(490,680)(2,984,806)(0)(3,984,806) (11,769,614)(64,984,806) (11,769,614)――――(490,680)(0)(490,680)(490,680)

5４

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累積額及び当期末残高は、次のとおりである。
科
目
特定資産什器備品
什器備品
合 計

５

取得価額
3,977,654
2,856,922
6,834,576

減価償却累計額
992,848
1,696,508
2,689,356（単位：円）
当期末残高
2,984,806
1,160,414
4,145,220

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金の名称交付者

補助金
男女共同参画拠点 広島県づくり補助金
合 計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
貸借対照
当期末残高 表上の記載区分036,942,000

36,942,000

0036,942,000

36,942,000

0―6附属明細書１

基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記の２ 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高において記載している。

２

引当金の明細（単位：円）

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用
その他

退職給付引当金

237,405

253,275

00490,680

賞与引当金

815,505

1,018,792

815,505

01,018,792

科目

期末残高

7財

産

目

録

令和2年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等金額（流動資産）
現金預金

現金

71,418

手元保管

普通預金 広島銀行三川町支店

運転資金9,805,287

広島信用金庫本店〃3,294,731

三菱UFJ信託銀行広島中央支店〃21,639

未収金

セミナー受託先に対する未収金他

受取委託料他

59,601

前払金

ピーシーエー会計保守料他

元年度分給与ソフト会員サービス料他

120,330

売掛金㈲ピー・エム・シーに対する貸室料

破産債権

貯蔵品

切手類

郵送料他

備忘価額

流動資産合計158,991
13,431,998（固定資産）
基本財産
定期預金

定期預金 広島市信用組合本店営業部

公益目的保有財産であり，運用益を公益目的事業の財源として使用している。

61,000,000

男女共同参画推進預金

普通預金

もみじ銀行紙屋町支店

男女共同参画21世紀基金事業への充当を指定して寄附等を受けた資産を積み立てる資金である。

1,000,000

男女共同参画事業運営資金 普通預金 広島銀行三川町支店等

男女共同参画事業用資金であり，特定費用準備資金として管理されている預金

11,278,934

特定資産

職員２人の退職金支払の財源として積退職給付引当資産

定期預金 三菱UFJ信託銀行広島中央支店 み立てている。

490,680

特定資産什器備品

ＩＣＴ機器等

公益事業にて使用

2,984,806

什器備品

応接セット等

公益事業にて使用

1,160,414

保証金

ＩＣカード（パスピー）の保証金

公益事業にて使用

1,500

その他固定資産

固定資産合計77,916,334

資産合計

91,348,332（流動負債）
未払金㈱広島マツダに対する未払金他

３月分光熱水費他

預り金

社会保険料の個人負担分他

職員負担分預り金他

賞与引当金

職員に対するもの

職員２人の賞与の支払に備えたもの

未払法人税等

国税庁に対する未払金

元年度法人税の未払い分

未払消費税等

国税庁に対する未払金

元年度消費税の未払い分

流動負債合計5,250,888
86,5581,018,792
71,000122,900
6,550,138（固定負債）
退職給付引当金

職員に対するもの

職員２人の退職金の支払に備えたもの

490,680

固定負債合計490,680

負債合計

7,040,818

正味財産84,307,514

8