グローバルＸ クリーンテック-日本株式 ETF

2637

2024年9月30日時点

ファンドの目的

信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「FactSet Japan CleanTech & Energy Index（配当込み）」の変動率に一致させることを目的とします。

キーポイント
高い潜在成長力

クリーンテック関連事業を行う日本企業を通じて、高い成長可能性への投資機会を提供します。

制約にとらわれないアプローチ

効率性

一回の取引で、テーマに沿う複数の企業にアクセスできます。

240,000

200,000

直近12期の分配の推移

100口当たり、税引前

2021/9/24
2022/3/24
2022/9/24
2023/3/24
2023/9/24
2024/3/24
2024/9/24

0円
200円
1,100円
1,100円
1,700円
1,100円
5,500円

設定来分配金合計額

10,700円

60

運用資産残高FactSet Japan CleanTech & Energy Index（トータルリターン）
分配金再投資基準価額
基準価額

50
運40 用資180,000

30 産

160,000

20 高140,000

10 円

残億120,000
2021/3/26設定時））

円

220,000(2021/3/29～2024/9/30)

2637
JP3049290004
東京証券取引所
2637JPIVFDSCLNP

（（分配金
再投
資基
準価額

2021年3月29日
FactSet Japan CleanTech &インデックス
Energy Index（配当込み）
保有銘柄数
40
運用資産残高7.27億円
基準価額（100口当たり）
157,688円
年率0.649％
運用管理費用(税抜0.59％）
分配頻度
年2回
決算日
毎年3,9月の各24日
取引情報
証券コードISIN
取引所
ブルームバーグ INAVティッカー
インデックス ティッカー

従来の業種やビジネスにとらわれず、新しいテーマを追い求めます。

基準価額・純資産の推移

ファンド概要設定日

2022/2/9

2022/12/26

2023/11/11

パフォーマンス組入上位10銘柄
1ヶ月

基準価額

02024/9/26-0.49 %

年初来+3.32 %1年+5.47 %3年-10.05 %設定来-9.69 %分配金再投資基準価額+3.13 %

+7.77 %

+10.02 %-3.64 %

-3.26 %

FactSet Japan CleanTech &Energy Index（トータルリターン）+3.21 %

+8.51 %

+10.98 %-1.46 %

-0.69 %

荏原製作所
ダイキン工業
ＴＯＴＯ
村田製作所
栗田工業

対運用資産残高比

合計: 65.80%

10.34% リンナイ

9.39% ＬＩＸＩＬ
9.18% 三浦工業
8.45% 日本碍子
6.95% 太陽誘電

資産別構成

資産
国内株式
国内株式先物--コールローン、その他
合計

銘柄数
40
1--40

5.00%
4.76%
4.25%
3.78%
3.69%

対運用資産残高比比率98.94%

1.04%--1.06%---「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています。グラフ上のFactSet Japan CleanTech & Energy Indexは、グラフの起点時の基準価額に基づき指数化しています。表示されているパフォーマンスデータは過去のパフォーマンスを示しており、将来の成果を保証するものではありません。また値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。短期間での高いパフォーマンスは一般的ではなく、投資者はそうしたパフォーマンスの再現を期待することはできません。

Global X Japan株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3174号 一般社団法人日本投資顧問業協会会員
一般社団法人投資信託協会会員

東京都千代田区永田町二丁目11番1号
山王パークタワー 21階

グローバルＸ クリーンテック-日本株式 ETF

2637

業種内訳2024年9月30日時点

対運用資産残高比
 機械
 電気機器 ガラス・土石製品
 金属製品 非鉄金属 サービス業
 建設業
 電気・ガス業
 卸売業
 その他

36.48%
19.94%
12.96%
9.76%
7.87%
4.60%
3.45%
1.92%
1.46%
1.57%

その他は現金及び現金同等物を含みます。

✓当ETFのポイント

１．日本のクリーンテック関連企業に厳選投資
２．時価総額、流動性基準で銘柄をスクリーニング
３．３つ（エネルギー効率管理/再生可能エネルギー/公害対応・資源管理)のサブテーマに分類
４．年に二回、1月と7月に銘柄入替・リバランス
５．環境スコアを考慮した組入比率✓対象インデックスの指数構築プロセス
Step①
時価総額 300億円以上の国内株式が投資対象、その他流動性を勘案して対象をスクリーニング。

時価総額300億円以上の国内株式が投資対象

Step②
クリーンテック産業として、３つ（エネルギー効率管理、再生可能エネルギー、公害対応・資源管理）のサブテーマに関連する売上が25％以上である企業を抽出。クリーンテック関連売上高比率が50%以上の銘柄をPure Play銘柄、25%以上50%未満をQuasi Play銘柄とする。

関連テーマ売上高比率が高い企業を抽出

環境スコアを考慮しStep③
Pure Play銘柄のうち、時価総額順で40銘柄に達するまで全て組入れ。PurePlay銘柄が30銘柄未満の場合、Quasi Play銘柄を時価総額順に30銘柄に達するまで組入れ。1銘柄あたりウェイトは10％を上限。
AEIS（Average Environmental Insight Score）と呼ばれる環境スコアに基づき、スコアが高い銘柄には1.2、低い銘柄には0.8、スコアがない銘柄は1がそれぞれ各銘柄の時価総額に掛け合わされAEIS調整後時価総額が算出。

ウェイト決定ポートフォリオ

年2回（1月と7月）に銘柄（30~40銘柄）

入替・リバランス

Global X Japan株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3174号 一般社団法人日本投資顧問業協会会員
一般社団法人投資信託協会会員

東京都千代田区永田町二丁目11番1号
山王パークタワー 21階2637

グローバルＸ クリーンテック-日本株式 ETF

2024年9月30日時点

組入銘柄一覧
No.
123456789101112131415161718192021222324252627282930
3132
33
34
35363738
3940
41

2024年9月30日時点
銘柄コード6361 JP6367 JP5332 JP6981 JP
6370 JP5947 JP5938 JP
6005 JP5333 JP6976 JP
5711 JP5714 JP
9336 JP6368 JP
6674 JP6622 JP6755 JP5857 JP
9793 JP
1407 JP
6651 JP
1979 JP
6458 JP9960 JP9519 JP
6490 JP9247 JP
1926 JP6254 JP6996 JP
3150 JP6363 JP
9517 JP
9551 JP5602 JP
6768 JP
1813 JP
6905 JP6223 JP6997 JP
---

銘柄名
荏原製作所
ダイキン工業
ＴＯＴＯ
村田製作所
栗田工業
リンナイ
ＬＩＸＩＬ
三浦工業
日本碍子
太陽誘電
三菱マテリアル
DOWAホールディングス
大栄環境
オルガノ
ジーエス・ユアサ コーポ
ダイヘン
富士通ゼネラル
AREホールディングス
ダイセキ
ウエストホールディングス
日東工業
大氣社
新晃工業
東テク
レノバ
ＰＩＬＬＡＲ
TREホールディングス
ライト工業
野村マイクロ・サイエンス
ニチコン
グリムス
酉島製作所
イーレックス
メタウォーター
栗本鉄工所
タムラ製作所
不動テトラ
コーセル
西部技研
日本ケミコン
225ミニ 先物 0612月

組入比率10.3403%9.3881%
9.1759%8.4538%6.9544%5.0024%4.7608%4.2509%3.7830%3.6893%3.2938%3.1803%2.5238%2.1182%1.8408%1.6142%1.4801%
1.3980%1.2362%1.2205%1.2006%
1.0772%
1.0321%
0.9133%0.8891%0.8562%0.8402%0.8338%0.8008%0.7202%0.5451%
0.5238%0.5157%0.5141%0.5069%0.4858%0.3148%0.3065%0.2126%0.1437%1.0440%

投資リスク当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。
「価格変動リスク・信用リスク（株価の変動）」、「その他」※基準価額の動きが指数と完全に一致するものではありません。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
※くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」をご覧ください。
ファンドの費用<投資者が直接的に負担する費用>
取得時手数料：販売会社が定めるものとします。（取得時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。）
信託財産留保額：ありません。
交換時手数料：販売会社が定めるものとします。（受益権の交換に関する事務等の対価です。）<投資者が信託財産で間接的に負担する費用>
運用管理費用（信託報酬）：
毎日、次の１．の額に２．の額を加算して得た額
1.信託財産の純資産総額に年率 0.649％（税抜 0.59％）以内を乗じて得た額
2.信託財産に属する株式の貸付けにかかる品貸料に55％（税抜50％）以内の率を乗じて得た額
その他の費用・手数料
受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標の使用料（商標使用料）ならびにこれらにかかる消費税等に相当する金額を、受益者の負担として信託財産から支払うことができます。
有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、監査報酬等を信託財産でご負担いただきます。
※売買委託手数料などの「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」をご覧ください。
インデックスの著作権について
FactSetは、FACTSET JAPAN CLEANTECH & ENERGY INDEXの正確性および、または完全性を保証するものではありません。また、その中に含まれるデータおよびインデックス使用許諾者は、いかなる誤り、欠落または中断について責任を負うものではありません。FactSetは、インデックスの使用許諾者、当ファンドの所有者、または当インデックスまたはそれに含まれるすべてのデータの使用に起因する他の人物または組織によって得られる結果について、明示的または黙示的に保証されるものではありません。FactSetは、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、当インデックスまたはそれに含まれるすべてのデータの商品性、特定の目的または使用への適合性について、一切の保証を明示的に否認します。これに限定されず、FactSetは、たとえそのような損害の可能性について知らされていたとしても、特別損害、懲罰的損害、間接的損害または派生的損害（逸失利益を含む）に対する責任を一切負うものではありません。
当資料のお取り扱いにおけるご注意
当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするためにGlobal X Japan 株式会社により作成されたものです。
当ファンドのお申込みにあたっては、「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財
産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
当資料は、信頼できると考えられる情報源から作成していますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではありません。
当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は資料作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。
分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
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Global X Japan株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3174号 一般社団法人日本投資顧問業協会会員
一般社団法人投資信託協会会員

東京都千代田区永田町二丁目11番1号
山王パークタワー 21階