平 成 ３０ 年 度

事業報告書及び収支決算書

社会福祉法人 大月町社会福祉協議会

平成 30 年度社会福祉協議会事業報告書
１． 会議開催状況
５ ／２５
５
６

／２５
／１１

社協監査
社協役員会
社協評議員会

８ ／３１
１０／３１

社協役員会
社協役員会

１１／３０
１ ／２３

社協評議員会
社協役員・評議員・職員研修会

３
３

社協役員会
社協評議員会／１８／２８《会長・局長打合せ会
２． 生活福祉資金貸付（１）生活福祉資金全般

３．心配ごと相談事業

63 回》

相談受付件数

14 件

申請件数
貸付決定件数

1件
0件

受付件数
237 件
（生活福祉資金貸付相談含む）（イ）解 決（ロ）他機関・その他

131 件
106 件

４．福祉活動協力校
町社協指定校 （大月小学校・大月中学校）
福祉文集発行、独居老人へ年賀状や愛の便り運動実施、ボランティア活動及び環境美化活動、人権学習、施設等訪問活動、職場体験学習、保育実習、三世代交流、栽培活動、郷土芸能・文化の継承活動など

５．町社会福祉大会・老人単科大学・高齢者芸能大会の開催
11／21 改善センターで開催、約 470 人参加
６．高齢者輪投げ大会の開催
10／2

改善センターで開催、約 500 人参加

７． 障害児・者福祉対策事業（イ）心身障害者協議会育成支援（ロ）福祉車両貸出（車いす・ワゴン車・リフト車等）（ハ）障害福祉サービス事業（二）特定相談支援事業及び障害児相談支援事業
８．ひきこもり対策（イ）ひきこもりの会「青い空ぽっこぷぅん」活動支援
９．募金関係（県納付額）
日赤社資（活動資金）
目標額
847,000 円

実績額

730,800 円

共同募金（赤い羽根）
目標額
1,283 ,000 円

実績額

1,194,445 円

（内訳

街頭募金

233, 245 円

戸別募金

961,200 円）

１０．障害福祉サービス（ホームヘルパー派遣事業・デイサービス）（年間）
障害福祉サービス事業（身体・精神）利用者 7 人《身体 4 人・精神 3 人》
訪問頻度

身体：週 1 回～週 4 回
精神：週 1 回

１１．介護保険事業等（H31.3 末現在）(詳細は別紙)①訪問介護事業
利用者 112 人（内介護 61 人・総合事業 51 人）
訪問頻度（週 1 回～1 日 7 回）
延べ利用回数（3 月中） 1,182 回（1 人平均利用 12.0 回／月）
②訪問入浴介護事業
利用者 4 人
訪問頻度（週 1 回～2 回）
延べ利用者数 25 人（1 人平均利用 6 回／月）
③居宅介護支援事業（給付管理票提出）130 人（ケアマネジャー4 名）④通所介護事業（利用定員 20 名）
実利用者数 77 人（内介護 63 人・総合事業 14 人）
延べ利用者数 558 人
利用頻度 （週 1 回～5 回）⑤認知症高齢者グループホーム事業
月のなごみ（9 人）（入居定員 9 名）

退去者 1 人（大月荘入所）
のんびり館（9 人）
退去者 2 人（町外施設入所・死去）⑥住宅型有料老人ホーム事業（入居定員 9 人）
退去者 1 人（大月荘入所）⑦介護予防・日常生活支援事業予防型通所サービス（毎週月又は火曜日の 2 クラス、各定員 15 名）
3 月利用者：14 名
年間延べ利用人数：622 人

１２．ふれあいの町づくり事業（イ）給食サービス（ふれあい宅配弁当）(H31.3 月末現在)（毎週木曜日）対象者 124 人 （1 回利用者負担）200 円
年間延べ利用人数：6,488 人（1 回の配食数） 135 食（ロ）①

小・中・高校生のボランティア体験学習の実施
体験先（訪問介護・通所介護・グループホーム・有料老人ホーム）
参加校（大月小学校・大月中学校・
宿毛工業高校・中村高校）② 大月小・中学校福祉体験学習（ハ）愛の一声ふれあい郵便事業 （75 歳以上独居：約 300 人）（ニ）見守り事業（緊急カード・ふれあい安心カードの個別配布）（ホ）総合相談所の運営

１３．国・県関係事業の受託
事業名①「あったかふれあいセンター事業（ほっとセンター事業）」②「生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業」③「自立相談支援事業」
１４．なんでも屋紹介事業 【くらしの応援団 】
年間 122 件程の依頼 （直接当事者同士の依頼件数不明）
１５． その他の事業（イ）生活福祉資金貸付調査及び償還指導と滞納整理（ロ）日常生活自立支援事業の推進（ハ）福祉広報発行（年 3 回）（ニ）幡多地域関係事業への参加協力（ホ）認知症在宅介護者の集い「いきいき家族の会」の開催（行政と共催）１６． 事務局を持っている団体（イ）民生児童委員協議会（ロ）老人クラブ連合会（ハ）ボランティア連絡協議会（ニ）福祉委員協議会（ホ）シルバー介護士会（ヘ）日本赤十字社 大月町分区（ト）高知県共同募金会大月町支会

平 成 ３０ 年 度

収 支 決 算 書

社会福祉法人 大月町社会福祉協議会

第1号の1様式

平成30年度 法人単位資金収支計算書(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会

勘 定 科 目事 収 寄附金収入（単位：円）

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)備 考

580,509579,5091,000

業 入 経常経費補助金収入

14,738,000

14,737,808

192

活

受託金収入

32,274,000

32,162,861

111,139

動

事業収入

1,532,750

1,541,561△ 8,811に介護保険事業収入

174,427,000

176,066,770△ 1,639,770

よ老人福祉事業収入

6,949,000

6,929,100

19,900る

障害福祉サービス事業等収入

3,752,000

4,101,050△ 349,050

収

助成金収入

270,000

270,0000

支

雑収入

992,000

1,079,643△ 87,643

受取利息配当金収入

28,00011,78916,211

235,543,259

237,480,091△ 1,936,832

支 人件費支出

209,927,610

198,554,973

11,372,637

出 事業費支出

39,486,504

33,613,555

5,872,949

事務費支出

7,066,750

6,284,701

782,049

分担金支出

300,000

300,0000

助成金支出

416,000

416,000

0

負担金支出

10,00010,0000

事業活動収入計(１)

事業活動支出計(２)257,206,864

239,179,229

18,027,635△ 21,663,605△ 1,699,138△ 19,964,467

0

0

0

支 固定資産取得支出

5,702,036

5,383,171

318,865

出 施設整備等支出計(５)5,702,036

5,383,171

318,865△ 5,702,036△ 5,383,171△ 318,865

1,541,800

1,541,800

015,619,847

0

15,619,847 ※

11,049,000

0

11,049,000 ※99,02099,020028,309,667

1,640,820

26,668,847

3,873,509

3,740,536

132,973

15,619,847

0

15,619,847 ※

11,049,000

0

11,049,000 ※その他の活動による支出

2,883,400

2,853,720

29,680

その他の活動支出計(８)33,425,756

6,594,256

26,831,500△ 5,116,089△ 4,953,436△ 162,653

50,00000△ 32,481,730△ 12,035,745△ 20,445,985

前期末支払資金残高(12)82,281,559

82,281,5590

当期末支払資金残高(11)＋(12)49,799,829

70,245,814△ 20,445,985

事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入 施設整備等収入計(４)

施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）そ 収 積立資産取崩収入の他 入 事業区分間繰入金収入のサービス区分間繰入金収入活
その他の活動による収入動
その他の活動収入計(７)によ 支 積立資産支出る
収 出 事業区分間繰入金支出
支
サービス区分間繰入金支出

その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)△ 50,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)（注）予備費支出△50,000円は、事務費支出（渉外費）に充当使用した額である。
※ 内部取引消去

執行済額

内部取引

内部取引消去後

事業区分間繰入金収入及び支出

15,000,000△ 15,000,000

0

サービス区分間繰入金収入及び支出

10,717,305△ 10,717,305

0第1号の2様式

平成30年度 資金収支内訳表(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会
勘 定 科 目事
業

収 寄附金収入
入 経常経費補助金収入（単位：円）
社会福祉事業
公益事業区分区分

合計

内部取引消去

法人合計579,509
14,737,808

00579,509
14,737,808

00579,509
14,737,808

活

受託金収入

32,162,861

0

32,162,861

0

32,162,861

動
に

事業収入
介護保険事業収入

1,541,561
176,066,770

001,541,561
176,066,770

001,541,561
176,066,770

よる
収

老人福祉事業収入
障害福祉サービス事業等収入
助成金収入

04,101,050
270,000

6,929,100
006,929,100
4,101,050
270,000

00
06,929,100
4,101,050
270,000支

雑収入

876,778

202,865

1,079,643

01,079,643

受取利息配当金収入
事業活動収入計(１)
支 人件費支出

11,762
230,348,099
181,484,350

27
7,131,992
17,070,623

11,789237,480,091
198,554,973

0
0
0

11,789237,480,091
198,554,973

出 事業費支出
事務費支出

29,192,820
6,197,635

4,420,735
87,066

33,613,555
6,284,701

0033,613,555
6,284,701

300,000
416,000
10,000217,600,805
12,747,294

000
21,578,424△ 14,446,432

300,000
416,000
10,000239,179,229△ 1,699,138

0
0
0
0
0

300,000
416,000
10,000239,179,229△ 1,699,138

0
5,383,1710005,383,1710005,383,171

分担金支出
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
施設整備等収入計(４)支 固定資産取得支出
出施設整備等支出計(５)5,383,171

05,383,171

05,383,171△ 5,383,171
917,60000624,200
15,000,000△ 5,383,171
1,541,800
15,000,000

00△ 15,000,000△ 5,383,171
1,541,800
0

その他の活動による収入
その他の活動収入計(７)支 積立資産支出

99,0201,016,620
3,350,536

0
15,624,200
390,000

99,02016,640,820
3,740,536

0△ 15,000,000
099,0201,640,820
3,740,536

出 事業区分間繰入金支出

施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）収 積立資産取崩収入
入 事業区分間繰入金収入

15,000,000

015,000,000△ 15,000,0000その他の活動による支出
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)2,853,720
21,204,256△ 20,187,636

0
390,000
15,234,200

2,853,720
21,594,256△ 4,953,436

0△ 15,000,000
02,853,720
6,594,256△ 4,953,436

当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)△ 12,823,513

787,768△ 12,035,745

0△ 12,035,745

前期末支払資金残高(11)80,903,796

1,377,763

82,281,559

082,281,559

当期末支払資金残高(10)+(11)68,080,283

2,165,531

70,245,814

070,245,814

第1号第4様式

平成30年度 法人拠点区分 資金収支計算書(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会

勘 定 科 目

（単位：円）

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)事 収 寄附金収入580,509579,509

1,000

業 入

寄附金収入

580,509579,5091,000

活

経常経費補助金収入

14,738,000

14,737,808

192

動

町補助金収入13,790,000

13,790,000

0に

社協運営費補助金収入

13,790,000

13,790,000

0よ共同募金配分金収入

948,000

947,808

192

る

一般募金配分金収入

948,000

947,808

192

収

受託金収入

32,274,000

32,162,861

111,139

支

県受託金収入4,400,000

4,400,000

0

生活困窮者自立支援事業受託金収入

4,400,000

4,400,000

0

町受託金収入27,473,000

27,363,861

109,139300,000

300,000

0

生きがいと健康づくり推進事業受託金収入
配食サービス事業受託金収入

1,080,000

998,386

81,614ほっとセンター事業受託金収入

17,200,000

17,200,000

0

共助の基盤づくり事業受託金収入

4,000,000

4,000,000

0

地区運動教室支援事業受託金収入

720,000

480,000

240,000

生活支援サービス事業受託金収入

2,040,000

1,991,169

48,831

通所型サービス緩和型受託金収入

2,133,000

2,394,306△ 261,306

県社協受託金収入

401,000

399,000

2,000

民生委員実費弁償費受託金収入

59,00057,0002,000

生活福祉資金貸付事業受託金収入

134,000

134,0000

208,000

208,000

0

事業収入

日常生活自立支援事業受託金収入

1,532,750

1,541,561△ 8,811

利用料収入

1,529,750

1,538,961△ 9,211

参加費収入

3,000

2,600

400

介護保険事業収入

174,427,000

176,066,770△ 1,639,770

居宅介護料収入

68,984,000

70,002,856△ 1,018,856

介護報酬収入62,342,000

63,319,319△ 977,319

介護負担金収入（一般）6,642,000

6,683,537△ 41,537

地域密着型介護料収入

54,929,000

55,124,267△ 195,267

介護報酬収入49,808,000

50,121,451△ 313,451

介護負担金収入（一般）5,121,000

5,002,816

118,184

居宅介護支援介護料収入

18,804,000

18,642,250

161,750

居宅介護支援介護料収入

18,804,000

18,642,250

161,750

介護予防･日常生活支援総合事業収入

14,766,000

15,274,014△ 508,014

事業費収入

13,478,000

13,928,676△ 450,676

事業負担金収入（一般）1,288,000

1,345,338△ 57,338

利用者等利用料収入

16,944,000

17,023,383△ 79,383

地域密着型介護サービス利用料収入

7,447,000

7,483,400△ 36,400

食費収入（一般）

9,489,000

9,531,183△ 42,183

8,000

8,800

△ 800

3,752,000

4,101,050△ 349,050

その他の利用料収入
障害福祉サービス等事業収入

備 考

第1号第4様式

平成30年度 法人拠点区分 資金収支計算書(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会

勘 定 科 目

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)

自立支援給付費収入

3,751,000

4,101,050△ 350,050

介護給付費収入

3,540,000

3,910,190△ 370,190

211,000

190,860

20,140

サービス利用計画作成費収入
利用者負担金収入

1,000

0

1,000

助成金収入

270,000

270,000

0

県社協助成金収入

270,000

270,0000

雑収入

836,000

876,778△ 40,778

雑収入

836,000

876,778△ 40,778

受取利息配当金収入

27,00011,762

15,238

受取利息配当金収入

4,000

735

3,265

積立資産受取利息配当金収入

23,00011,027

11,973

228,437,259

230,348,099△ 1,910,840

事業活動収入計(１)
支 人件費支出出（単位：円）

190,785,800

181,484,350

9,301,450

役員報酬支出1,490,000

1,450,000

40,000

職員給料支出26,214,600

26,212,800

1,800

職員賞与支出10,374,600

10,371,360

3,240

職員諸手当支出

3,695,200

2,435,213

1,259,987

非常勤職員給与支出

119,417,600

112,633,339

6,784,261

嘱託職員賃金支出

45,098,600

42,272,841

2,825,759

パート等職員賃金支出

34,369,000

31,772,819

2,596,181

臨時職員賃金支出

37,420,000

36,080,255

1,339,745

非常勤職員給与支出

2,530,000

2,507,424

22,576

その他の賃金支出

6,952,900

6,760,000

192,900

退職給付支出

917,600

917,6000

法定福利費支出

21,723,300

20,704,038

1,019,262

事業費支出

34,509,504

29,192,820

5,316,684

諸謝金支出

256,000

208,886

47,114

弁護士謝金支出

195,000

165,000

30,000

講師謝礼金支出61,00043,886

17,114

旅費交通費支出

600,400

230,430

369,970

役職員旅費支出

475,500

137,590

337,910

委員等旅費支出124,900

92,84032,060

消耗品費

2,475,595

2,401,572

74,023

消耗器具備品費支出

1,050,000

429,244620,756

印刷製本費支出

891,000

472,972

418,028

水道光熱費支出

5,236,800

5,186,106

50,694

車輛費支出

2,695,700

2,298,234

397,466

燃料費支出

2,779,300

2,136,417

642,883

燃料費支出

66,00013,52852,472

車輛燃料費支出

2,713,300

2,122,889

590,411

修繕費支出

1,605,400

445,463

1,159,937

通信運搬費支出

1,534,005

1,239,582

294,423

備 考

第1号第4様式

平成30年度 法人拠点区分 資金収支計算書(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会

勘 定 科 目

（単位：円）

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)

委託費支出

326,000

323,790

2,210

保守料支出

356,000

346,032

9,968

手数料支出

250,000

148,530

101,470

保険料支出

1,276,900

1,253,201

23,699

賃借料支出

1,488,204

1,342,202

146,002

給食費支出

8,970,000

8,316,775

653,225

保健衛生費支出

184,000

107,941

76,059租税公課支出855,200

854,0631,137

研修研究費支出10,000

6,514

3,486

地域福祉等対策費支出

951,000

950,408592

雑支出

718,000

494,458

223,542

事務費支出

6,847,750

6,197,635

650,115

福利厚生費支出

1,366,066

1,017,112

348,954

旅費交通費支出

331,300

327,104

4,196

事務消耗品費支出

216,452

216,279173

印刷製本費支出

842,506

793,866

48,640

燃料費支出

282,300

262,972

19,328

通信運搬費支出

892,870

891,034

1,836

広報費支出

210,000

180,792

29,208

手数料支出

352,000

340,950

11,050

民生委員実費弁償費支出

59,00057,000

2,000

手数料支出

293,000

283,950

9,050

保険料支出

339,850

333,862

5,988

賃借料支出

510,000

508,5161,484

租税公課支出

198,000

197,437

563

渉外費支出

152,000

93,67258,328

諸会費支出

322,000

249,894

72,106

保守料支出

164,000

163,404

596

車輛費支出

529,000

481,643

47,357

諸謝金費支出54,00054,0000

雑支出

85,40685,098308

分担金支出

300,000

300,0000

分担金支出

300,000

300,0000

助成金支出

416,000

416,0000

助成金支出

416,000

416,0000

福祉推進校助成金支出

200,000

200,0000

助成金支出

216,000

216,000

0

負担金支出

10,00010,0000

負担金支出

10,00010,0000

10,00010,000

0

事業活動支出計(２)

負担金支出

232,869,054

217,600,805

15,268,249

事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)△ 4,431,795

12,747,294△ 17,179,089

備 考

第1号第4様式

平成30年度 法人拠点区分 資金収支計算書(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会

勘 定 科 目施 収
設
整 入
備
施設整備等収入計(４)等
支 固定資産取得支出によ 出 車輌運搬具取得支出
る
器具及び備品取得支出
収
ソフトウエア取得支出
支
建物附属設備取得支出
施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）そ 収 積立資産取崩収入の他 入 退職給付引当資産取崩収入のサービス区分間繰入金収入
活
法人運営事業サービス区分間繰入金収入動
介護保険事業サービス区分間繰入金収入によ
その他の活動による収入
る
過年度損益修正収入
収支
その他の活動収入計(７)（単位：円）

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)

0

0

0

5,702,036

5,383,171

318,865

378,000

377,143857

1,701,196

1,383,708

317,488

3,085,000

3,084,480

520

537,840

537,84005,702,036

5,383,171

318,865△ 5,702,036△ 5,383,171△ 318,865

917,600

917,600

0917,600

917,600

0

11,049,000

0

11,049,000

120,0000

120,000

10,929,000

0

10,929,000

99,02099,020099,02099,020012,065,620

1,016,620

11,049,000

支 積立資産支出

3,483,509

3,350,536

132,973出

退職給付引当資産支出

2,887,000

2,762,495

124,505

人件費積立資産支出

14,000

7,272

6,728

福祉基金積立資産支出

580,509579,5091,000

経営安定化積立資産支出

2,000

1,260

740

事業区分間繰入金支出

15,619,847

15,000,000

619,847

公益事業区分間繰入金支出

15,619,847

15,000,000

619,847

サービス区分間繰入金支出

11,049,000

0

11,049,000

法人運営事業サービス区分間繰入金支出

10,979,000

0

10,979,000

介護保険事業サービス区分間繰入金支出

70,000070,000

その他の活動による支出

2,883,400

2,853,720

29,680

退職手当積立基金預け金支出

2,883,400

2,853,720

29,680

その他の活動支出計(８)33,035,756

21,204,256

11,831,500△ 20,970,136△ 20,187,636△ 782,500

50,00000△ 31,103,967△ 12,823,513△ 18,280,454

前期末支払資金残高(12)80,903,796

80,903,7960

当期末支払資金残高(11)＋(12)49,799,829

68,080,283△ 18,280,454

その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)△50,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

備 考

第1号第4様式

平成30年度 公益拠点区分 資金収支計算書(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会

勘 定 科 目

（単位：円）

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)事 収 老人福祉事業収入

6,949,000

6,929,100

19,900業 入

その他の事業収入

6,949,000

6,929,100

19,900活

管理費収入

3,580,000

3,590,200△ 10,200

その他の利用料収入

動3,369,000

3,338,900

30,100に雑収入

156,000

202,865△ 46,865

よ雑収入

156,000

202,865△ 46,865

る

受取利息配当金収入

1,000

27

973

収

受取利息配当金収入

支

事業活動収入計(１)

1,000

27

973

7,106,000

7,131,992△ 25,992

支 人件費支出

19,141,810

17,070,623

2,071,187

出非常勤職員給与支出

15,749,124

13,999,857

1,749,267

嘱託職員賃金支出

3,990,124

3,670,402

319,722

パート等職員賃金支出

2,063,000

2,062,532

468

臨時職員賃金支出

9,696,000

8,266,923

1,429,077

その他の賃金支出

543,000

501,750

41,250

退職給付支出624,200

624,2000

法定福利費支出

2,225,486

1,944,816

280,670

事業費支出

4,977,000

4,420,735

556,265

旅費交通費支出25,00013,60011,400

役職員旅費支出25,00013,60011,400

消耗品費

312,000

303,2328,768

消耗器具備品費支出

83,00066,52816,472

1,241,000

1,240,226

774

車輛費支出

61,00016,67044,330

燃料費支出

132,000

73,62458,376

水道光熱費支出

燃料費支出30,0006,206

23,794

車輛燃料費支出

102,000

67,41834,582

修繕費支出

110,000

102,5467,454

通信運搬費支出

104,000

66,72037,280

委託費支出

73,00072,600400

手数料支出

61,00057,528

3,472

保険料支出

51,00050,617

383

賃借料支出

4,000

3,888

112

給食費支出

2,626,000

2,298,935

327,065

保健衛生費支出

42,00028,077

13,923

雑支出

52,00025,944

26,056

事務費支出

219,000

87,066

131,934

福利厚生費支出

179,000

87,066

91,934

渉外費支出30,000030,000

諸会費支出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)10,0000

10,00024,337,810

21,578,424

2,759,386△ 17,231,810△ 14,446,432△ 2,785,378

備 考

第1号第4様式

平成30年度 公益拠点区分 資金収支計算書(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会

勘 定 科 目施 収
設
整 入
備
施設整備等収入計(４)
等
支
に
よ 出
る
施設整備等支出計(５)
収施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）支そ 収 積立資産取崩収入の他 入 退職給付引当資産取崩収入の事業区分間繰入金収入活
社会福祉事業事業区分間繰入金収入動
その他の活動収入計(７)によ 支 積立資産支出る
収 出 退職給付引当資産支出
支その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)（単位：円）

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

624,200

624,200

0624,200

624,200

0

15,619,847

15,000,000

619,847

15,619,847

15,000,000

619,847

16,244,047

15,624,200

619,847

390,000

390,0000

390,000

390,0000

390,000

390,000

0

15,854,047

15,234,200

619,847000△ 1,377,763

787,768△ 2,165,531

1,377,763

1,377,763

002,165,531△ 2,165,531

備 考第2号の1様式

平成30年度 法人単位事業活動計算書(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会
勘 定 科 目ーサ 収 寄付金収益｜ 益 経常経費補助金収益
ビ
受託金収益
ス
事業収益
活
介護保険事業収益動
老人福祉事業収益増
障害福祉サービス等事業収益
減
助成金収益
の
雑収益
部
その他の収益サービス活動収益計(１)
費 人件費
用 事業費
事務費
分担金費用
助成金費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)サ
収 受取利息配当金収益益
ビス
サービス活動外収益計(４)
活
動 費
外
増 用
減
サービス活動外費用計(５)のサービス活動外増減差額(６)=(４)-(５)部
経常増減差額(７)=(３)+(６)
特 収 その他の特別収益
別 益 特別収益計(８)増費 固定資産売却損・処分損減の 用 その他の特別損失
特別費用計(９)部
特別増減差額（10）=(８)－(９)当期活動増減差額(11)=(７)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12）越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動
基本金取崩額(14)増
基金取崩額(15)減差その他の積立金取崩額(16)額
その他の積立金積立額(17)の部
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)（単位：円）
当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増 減 (A)-(B)579,509
14,737,808
32,162,861
1,541,561
176,066,770
6,929,100
4,101,050
270,000
1,079,643
0237,468,302
202,350,423
33,613,555
6,284,701
300,000
416,000
10,000579,509
10,656,320△ 3,441,101
250,769,407△ 13,301,105
11,7890
14,439,884
31,641,524
1,525,801
181,337,830
7,060,749
4,439,745
0
1,026,289
4,271,880
245,743,702
209,067,259
31,305,195
6,185,5170416,000
0
10,00011,337,758△ 3,589,949
254,731,780△ 8,988,078
14,275579,509297,924
521,337
15,760△ 5,271,060△ 131,649△ 338,695
270,000
53,354△ 4,271,880△ 8,275,400△ 6,716,836
2,308,360
99,184300,000
0
10,000569,509△ 681,438
148,848△ 3,962,373△ 4,313,027△ 2,486

11,78914,275△ 2,486

0
11,789△ 13,289,316
99,02099,0206
0
6
99,014△ 13,190,302
111,009,626
97,819,324
00
1,541,800
3,161,027
96,200,097

0014,275△ 2,486△ 8,973,803 △ 4,315,513
257,611△ 158,591
257,611△ 158,591
0
6
8,100△ 8,100
8,100△ 8,094
249,511△ 150,497△ 8,724,292 △ 4,466,010
120,528,898 △ 9,519,272
111,804,606 △ 13,985,282
00002,488,472△ 946,672
3,283,452△ 122,425
111,009,626 △ 14,809,529

第2号の2様式

平成30年度 事業活動内訳表(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会
勘 定 科 目

（単位：円）
社会福祉事 公益事業区
業区分
分

合計

内部取引消
去

法人合計

サ
｜

収 寄付金収益
益 経常経費補助金収益579,509
14,737,808

00579,509
14,737,808

00579,509
14,737,808

ビ

益 受託金収益32,162,861

0

32,162,861

0

32,162,861

1,541,561
176,066,770

001,541,561
176,066,770

001,541,561
176,066,770

0
4,101,050
270,000

6,929,100
006,929,100
4,101,050
270,000

00
06,929,100
4,101,050
270,000

876,778

202,865

1,079,643

01,079,643

230,336,337
185,279,800
29,192,820

7,131,965
17,070,623
4,420,735

237,468,302
202,350,423
33,613,555

000

237,468,302
202,350,423
33,613,555

6,197,635
300,000

87,0660

6,284,701
300,000006,284,701
300,000ス
活

事業収益
介護保険事業収益

動増
減

老人福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
助成金収益

の

雑収益

部

サービス活動収益計(１)
費 人件費
用 事業費
事務費
分担金費用

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

助成金費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)
収 受取利息配当金収益益
サービス活動外収益計(４)費

416,000
0416,000
10,0000
10,000579,509
0579,509
10,619,263
37,057
10,656,320△ 3,441,101
0 △ 3,441,101
229,153,926
21,615,481 250,769,407
1,182,411 △ 14,483,516 △ 13,301,105
11,762
27
11,7890416,000
0
10,0000579,5090
10,656,320
0 △ 3,441,101
0 250,769,407
0 △ 13,301,105
0
11,78911,762

27

11,7890

11,7890
11,762027

011,78900

0
11,789

用
サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(６)=(４)-(５)
経常増減差額(７)=(３)+(６)
収 事業区分間繰入金収益
益 その他の特別収益
特別収益計(８)費 固定資産売却損・処分損
用 事業区分間繰入金費用
特別費用計(９)特別増減差額（10）=(８)－(９)当期活動増減差額(11)=(７)+(10)前期繰越活動増減差額(12）当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)

1,194,173 △ 14,483,489 △ 13,289,316
0 △ 13,289,316
0
15,000,000
15,000,000 △ 15,000,000
099,020099,020099,02099,02015,000,000

15,099,020 △ 15,000,000

99,0206
15,000,000
15,000,006

0
0
0

6
0
15,000,000 △ 15,000,000
15,000,006 △ 15,000,000

6
06△ 14,900,986△ 13,706,813
109,294,514

15,000,000
99,014
516,511 △ 13,190,302
1,715,112 111,009,626

0
99,0140 △ 13,190,302
0 111,009,626

95,587,701

2,231,623

97,819,324

0

97,819,324

00917,60000624,200001,541,800

0
0
0

0
0
1,541,800

2,771,027
93,734,274

390,000
2,465,823

3,161,027
96,200,097

003,161,027
96,200,097

第2号第4様式

法人拠点区分 事業活動計算書(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会
勘 定 科 目サ 収 寄付金収益｜ 益 寄付金収益ビ
経常経費補助金収益
ス
町補助金収益活社協運営費補助金収益
動共同募金配分金収益
増
一般募金配分金収益
減
受託金収益の県受託金収益部
生活困窮者自立支援事業受託金収益
町受託金収益生きがいと健康づくり推進事業受託金収益
配食サービス事業受託金収益
ほっとセンター事業受託金収益共助の基盤づくり事業受託金収益
地区運動教室支援事業受託金収益
生活支援サービス事業受託金収益
通所型サービス緩和型受託金収益
県社協受託金収益
民生委員実費弁償費受託金収益
生活福祉資金貸付事業受託金収益
日常生活自立支援事業受託金収益
事業収益
利用料収益
参加費収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益
介護報酬収益
介護負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益
介護報酬収益
介護負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益（一般）
その他の利用料収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
サービス利用計画作成費収益
利用者負担金収益
助成金収益
県社協助成金収益（単位：円）
当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増 減 (A)-(B)579,509579,509
14,737,808
13,790,000
13,790,000
947,808
947,808
32,162,861
4,400,000
4,400,000
27,363,861
300,000
998,386
17,200,000
4,000,000
480,000
1,991,169
2,394,306
399,000
57,000134,000
208,000
1,541,561
1,538,961
2,600
176,066,770
70,002,856
63,319,319
6,683,537
55,124,267
50,121,451
5,002,816
18,642,250
18,642,250
15,274,014
13,928,676
1,345,338
17,023,383
7,483,400
9,531,183
8,800
4,101,050
4,101,050
3,910,190
190,8600
270,000
270,00000
14,439,884
13,527,000
13,527,000
912,884
912,884
31,641,524
4,400,000
4,400,000
26,796,524
300,000
953,266
17,200,000
4,000,000
362,000
2,040,000
1,941,258
445,000
54,000136,000
255,000
1,525,801
1,523,501
2,300
181,337,830
77,953,377
70,140,009
7,813,368
53,614,307
48,246,215
5,368,092
18,397,400
18,397,400
14,601,392
13,308,980
1,292,412
16,771,354
7,403,260
9,361,300
6,794
4,439,745
4,439,615
4,166,125
273,49013000579,509579,509297,924
263,000
263,000
34,92434,924
521,33700567,337045,1200
0118,000△ 48,831
453,048△ 46,000
3,000△ 2,000△ 47,000
15,76015,460300△ 5,271,060△ 7,950,521△ 6,820,690△ 1,129,831
1,509,960
1,875,236△ 365,276
244,850
244,850
672,622619,696
52,926
252,029
80,140169,883
2,006△ 338,695△ 338,565△ 255,935△ 82,630△ 130
270,000
270,000

第2号第4様式

法人拠点区分 事業活動計算書(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会
勘 定 科 目雑収益
雑収益
その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(１)費 人件費
用 役員報酬
職員給料
職員賞与
職員諸手当
非常勤職員給与
嘱託職員賃金パート等職員賃金
臨時職員賃金非常勤職員給与
その他の賃金
退職給付費用
法定福利費
事業費
諸謝金費
弁護士謝金費
講師謝礼金費
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
消耗品費
消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費
車輌費
燃料費
燃料費
車輛燃料費
修繕費
通信運搬費
委託費
保守料費
手数料
保険料
賃借料
給食費
保健衛生費
租税公課
研修研究費
地域福祉等対策費
雑 費
事務費
福利厚生費

（単位：円）
当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増 減 (A)-(B)876,778876,77800230,336,337
185,279,800
1,450,000
26,212,800
10,371,360
2,435,213
112,633,339
42,272,841
31,772,819
36,080,255
2,507,424
6,760,000
4,713,050
20,704,038
29,192,820
208,886
165,000
43,886
230,430
137,590
92,8402,401,572
429,244472,972
5,186,106
2,298,234
2,136,417
13,5282,122,889
445,463
1,239,582
323,790346,032
148,530
1,253,201
1,342,202
8,316,775
107,941854,0636,514
950,408
494,458
6,197,635
1,017,112

862,475
862,475
4,271,880
4,271,880
238,519,139
191,771,396
1,510,000
26,754,904
10,819,620
2,405,530
115,806,804
45,563,120
31,104,120
36,690,760
2,448,804
6,554,166
6,719,622
21,200,750
26,962,188
280,650
195,000
85,650396,750
294,750
102,000
1,845,515
316,368
405,182
4,765,447
1,066,597
1,974,958
81,671
1,893,287
533,859
1,252,352
323,790362,232
336,322
1,146,636
1,504,902
8,062,158
112,475
854,0634,567
921,700
495,665
6,107,064
1,043,695

14,303
14,303△ 4,271,880△ 4,271,880△ 8,182,802△ 6,491,596△ 60,000△ 542,104△ 448,260
29,683△ 3,173,465△ 3,290,279
668,699△ 610,505
58,620205,834△ 2,006,572△ 496,712
2,230,632△ 71,764△ 30,000△ 41,764△ 166,320△ 157,160△ 9,160
556,057
112,876
67,790420,659
1,231,637
161,459△ 68,143
229,602△ 88,396△ 12,770
0△ 16,200△ 187,792
106,565△ 162,700
254,617△ 4,534
0
1,947
28,708△ 1,207
90,571△ 26,583

第2号第4様式

法人拠点区分 事業活動計算書(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会
勘 定 科 目

サ
｜
ビ
ス

活
動

旅費交通費
事務消耗品費
器具什器費
印刷製本費
燃料費
通信運搬費
広報費
手数料
民生委員実費弁償費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
保守料
車輛費
諸謝金費
雑 費
分担金費用
分担金費用
助成金費用
助成金費用
福祉推進校助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
負担金費用
基金組入額
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)
収 受取利息配当金収益
益 受取利息配当金収益
積立資産受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(４)費用
サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(６)=(４)-(５)
経常増減差額(７)=(３)+(６)（単位：円）
当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増 減 (A)-(B)327,104
216,2790793,866
262,972
891,034
180,792
340,950
57,000283,950
333,862
508,516
197,437
93,672249,894
163,404
481,643
54,00085,098300,000
300,000
416,000
416,000
200,000
216,000
10,00010,00010,000579,509579,509
10,619,263△ 3,441,101
229,153,926
1,182,411
11,762735
11,027
11,762584,150
222,077
96,984
840,875
265,309842,106
202,392
208,058
54,000154,058
143,503
508,516
197,437
28,240247,650
163,404
381,608
54,00077,06000416,000
416,000
200,000
216,000
00
0
10,00010,00011,300,701△ 3,589,949
232,977,400
5,541,739
14,252800
13,452
14,252△ 257,046△ 5,798△ 96,984△ 47,009△ 2,337
48,928△ 21,600
132,892
3,000
129,892
190,3590065,4322,244
0100,035
0
8,038
300,000
300,000
00
0
0
10,00010,00010,000569,509569,509△ 681,438
148,848△ 3,823,474△ 4,359,328△ 2,490△ 65△ 2,425△ 2,4900
11,762
1,194,173

014,252
5,555,991

0△ 2,490△ 4,361,818

第2号第4様式

法人拠点区分 事業活動計算書(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会
勘 定 科 目
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収 その他の特別収益
益 過年度損益修正益
特別収益計(８)費 固定資産売却損・処分損
用 器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
事業区分間繰入金費用
公益事業区分間繰入金費用
その他の特別損失
過年度損益修正損特別費用計(９)特別増減差額（10）=(８)－(９)当期活動増減差額(11)=(７)+(10)前期繰越活動増減差額(12）当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
退職給付積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)人件費積立金積立額
経営安定化積立金積立額
退職給付積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)（単位：円）
当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増 減 (A)-(B)99,020257,611△ 158,591
99,020257,611△ 158,591
99,020257,611△ 158,591
6
0
6
5
0
5
1
0
1
15,000,000
15,740,764△ 740,764
15,000,000
15,740,764△ 740,764
0
8,100△ 8,100
08,100△ 8,100
15,000,006
15,748,864△ 748,858△ 14,900,986 △ 15,491,253
590,267△ 13,706,813 △ 9,935,262 △ 3,771,551
109,294,514
119,544,756 △ 10,250,242
95,587,701
109,609,494 △ 14,021,793
0
0
0
0
0
0
917,600
2,488,472 △ 1,570,872
917,600
2,488,472 △ 1,570,872
2,771,027
2,803,452△ 32,425
7,272
8,274
△ 1,002
1,260
1,260
0
2,762,495
2,793,918△ 31,423
93,734,274
109,294,514 △ 15,560,240

第2号第4様式

公益拠点区分 事業活動計算書(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会
勘 定 科 目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収 老人福祉事業収益
益 その他の事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
雑収益
雑収益
サービス活動収益計(１)費 人件費
用 非常勤職員給与
嘱託職員賃金パート等職員賃金
臨時職員賃金その他の賃金
退職給付費用
法定福利費
事業費
旅費交通費
役職員旅費
消耗品費
消耗器具備品費
水道光熱費
車輌費
燃料費
燃料費
車輛燃料費
修繕費
通信運搬費
委託費
手数料
保険料
賃借料
給食費
保健衛生費
雑 費
事務費
福利厚生費
諸会費
減価償却費
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)
収 受取利息配当金収益
益 受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(４)費用
サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(６)=(４)-(５)
経常増減差額(７)=(３)+(６)（単位：円）
当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増 減 (A)-(B)6,929,100
7,060,749
6,929,100
7,060,749
3,590,200
3,577,440
3,338,900
3,483,309
202,865
163,814202,865
163,814
7,131,965
7,224,563
17,070,623
17,295,863
13,999,857
14,813,689
3,670,402
5,851,390
2,062,532
2,221,067
8,266,923
6,741,232
501,750
465,500
624,200
0
1,944,816
2,016,674
4,420,735
4,343,007
13,600013,6000303,232
318,282
66,52825,6581,240,226
1,259,332
16,670131,79073,62466,564
6,206
10,71967,41855,845102,546
57,96766,72074,71872,60072,60057,52856,23250,61749,441
3,888
3,888
2,298,935
2,166,679
28,077
20,77425,94439,08287,06678,45387,06670,9530
7,500
37,05737,057
21,615,481
21,754,380△ 14,483,516 △ 14,529,817
27
23
27
23
27
23

△ 131,649△ 131,649
12,760△ 144,409
39,05139,051△ 92,598△ 225,240△ 813,832△ 2,180,988△ 158,535
1,525,691
36,250624,200△ 71,858
77,72813,60013,600△ 15,050
40,870△ 19,106△ 115,120
7,060△ 4,513
11,57344,579△ 7,998
0
1,296
1,176
0
132,256
7,303△ 13,138
8,613
16,113△ 7,500
0△ 138,899
46,301
4
4
4

0
0
27
23
△ 14,483,489 △ 14,529,794

0
4
46,305

第2号第4様式

公益拠点区分 事業活動計算書(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会
勘 定 科 目
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収 事業区分間繰入金収益
益 社会福祉事業事業区分間繰入金収益
特別収益計(８)費
用
特別費用計(９)特別増減差額（10）=(８)－(９)当期活動増減差額(11)=(７)+(10)前期繰越活動増減差額(12）当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
退職給付積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
退職給付積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)（単位：円）
当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増 減 (A)-(B)
15,000,000
15,000,000
15,000,000

15,740,764
15,740,764
15,740,764△ 740,764△ 740,764△ 740,764

0
15,000,000
516,511
1,715,112
2,231,623
00624,200
624,200
390,000
390,000
2,465,823

0
15,740,764
1,210,970
984,142
2,195,1120000480,000
480,000
1,715,1120△ 740,764△ 694,459
730,970
36,51100624,200
624,200△ 90,000△ 90,000
750,711

第3号の1様式

平成30年度 法人単位貸借対照表
平成31年3月31日現在

社会福祉法人大月町社会福祉協議会
資 産 の 部
科 目
当年度末
流動資産
94,842,878
現金預金
41,857,713
事業未収金
52,690,079
仮払金
295,086
固定資産
基本財産
建 物
定期預金
その他の固定資産
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
福祉基金積立資産
介護保険事業等積立資産
差入保証金
資産の部合計327,589,687
1,763,976
1,263,976
500,000
325,825,711
25,040,576
19,341,540
885,760
1,426,821
1,618,642
2,607,840
28,593,000
53,812,609
3,518,635
188,958,688
21,600422,432,565（単位：円）
前年度末
104,724,384
56,090,951
48,411,107
222,326
327,810,386
1,820,109
1,320,109
500,000
325,990,277
29,770,647
22,328,163
982,139
2,212,625
702,662
141,965
25,739,280
52,201,914
2,939,126
188,950,156
21,600432,534,770

増減
科 目△ 9,881,506 流動負債
△ 14,233,238 事業未払金
4,278,972 預 り 金
72,760
固定負債△ 220,699 退職給付引当金△ 56,133
負債の部合計
△ 56,133
0基本金△ 164,566 基 本 金△ 4,730,071 基金△ 2,986,623 福祉基金
△ 96,379 国庫補助金等特別積立金△ 785,804 国庫補助金等特別積立金
915,980 その他の積立金
2,465,875 人件費積立金2,853,720 経営安定化積立金
1,610,695 退職給付積立金
579,509 次期繰越活動増減差額
8,532（うち当期活動増減差額）
0
純資産の部合計△ 10,102,205
負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
24,597,064
21,529,223
3,067,841
35,561,830
35,561,830
60,158,894
純 資 産 の 部
500,000
500,000
3,518,635
3,518,635
19,283,642
19,283,642
242,771,297
62,595,901
126,362,787
53,812,609
96,200,097△ 13,190,302
362,273,671
422,432,565

前年度末22,442,825
19,244,045
3,198,780

増減
2,154,239
2,285,178△ 130,939

31,766,380
31,766,380
54,209,205

3,795,450
3,795,450
5,949,689

500,000
500,000
2,939,126
2,939,126
22,724,743
22,724,743
241,152,070
62,588,629
126,361,527
52,201,914
111,009,626△ 8,724,292
378,325,565
432,534,770

00579,509579,509△ 3,441,101△ 3,441,101
1,619,227
7,272
1,260
1,610,695△ 14,809,529△ 4,466,010△ 16,051,894△ 10,102,205

第3号の2様式

平成30年度 貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在
社会福祉法人大月町社会福祉協議会
勘 定 科 目

（単位：円）
社会福祉事業
公益事業区分区分

合計

内部取引消去

法人合計

流動資産
現金預金

91,354,335
39,042,746

3,488,543
2,814,967

94,842,878
41,857,713

00

94,842,878
41,857,713

事業未収金

52,094,219

595,860

52,690,079

052,690,079

仮払金
固定資産

217,370
325,289,145

77,7162,300,542

295,086
327,589,687

00

295,086
327,589,687

基本財産
建 物
定期預金

1,763,976
1,263,976
500,0000001,763,976
1,263,976
500,0000001,763,976
1,263,976
500,000

その他の固定資産323,525,169

2,300,542

325,825,711

0

325,825,711

建物
建物附属設備構築物

24,803,989
19,341,540
885,760

236,5870025,040,576
19,341,540
885,76000025,040,576
19,341,540
885,760

車輌運搬具
器具及び備品

1,426,820
1,554,938

1
63,704

1,426,821
1,618,642

001,426,821
1,618,642

ソフトウェア
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
福祉基金積立資産
介護保険事業等積立資産
差入保証金
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
固定負債

2,607,840
28,593,000
51,812,359
3,518,635
188,958,688
21,600416,643,480
23,274,052
20,206,211
3,067,841
35,561,830

002,000,250
0005,789,085
1,323,012
1,323,012
002,607,840
28,593,000
53,812,609
3,518,635
188,958,688
21,600422,432,565
24,597,064
21,529,223
3,067,841
35,561,830

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,607,840
28,593,000
53,812,609
3,518,635
188,958,688
21,600422,432,565
24,597,064
21,529,223
3,067,841
35,561,830

退職給付引当金
負債の部合計
基本金35,561,830
58,835,882
500,000

0
1,323,012
035,561,830
60,158,894
500,00000035,561,830
60,158,894
500,000

基本金
基金
福祉基金

500,000
3,518,635
3,518,635000500,000
3,518,635
3,518,635000500,000
3,518,635
3,518,635

国庫補助金等特別積立金

19,283,642

0

19,283,642

0

19,283,642

国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金

19,283,642
240,771,047
62,595,901

02,000,250
019,283,642
242,771,297
62,595,901

000

19,283,642
242,771,297
62,595,901

経営安定化積立金
退職給付積立金
次期繰越活動増減差額

126,362,787
51,812,359
93,734,274

02,000,250
2,465,823

126,362,787
53,812,609
96,200,097

000

126,362,787
53,812,609
96,200,097（うち当期活動増減差額）△ 13,706,813

516,511△ 13,190,302

0△ 13,190,302

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

357,807,598
416,643,480

4,466,073
5,789,085

362,273,671
422,432,565

00362,273,671
422,432,565

第3号の4様式

平成30年度 法人拠点区分 貸借対照表
平成31年3月31日現在

社会福祉法人大月町社会福祉協議会
資 産 の 部
科 目
当年度末
流動資産
91,354,335
現金預金
39,042,746
事業未収金
52,094,219
仮払金
217,370
固定資産
基本財産
建 物
定期預金
その他の固定資産
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
福祉基金積立資産
介護保険事業等積立資産
差入保証金
資産の部合計325,289,145
1,763,976
1,263,976
500,000
323,525,169
24,803,989
19,341,540
885,760
1,426,820
1,554,938
2,607,840
28,593,000
51,812,359
3,518,635
188,958,688
21,600416,643,480（単位：円）
前年度末
102,192,868
54,253,572
47,790,867
148,429
324,758,587
1,820,109
1,320,109
500,000
322,938,478
29,523,492
22,328,163
982,139
2,212,624
612,469
141,965
25,739,280
49,487,464
2,939,126
188,950,156
21,600426,951,455

増減
科 目△ 10,838,533 流動負債
△ 15,210,826 事業未払金
4,303,352 預 り 金
68,941
固定負債
530,558 退職給付引当金△ 56,133
負債の部合計
△ 56,133
0基本金
586,691 基 本 金△ 4,719,503 基金△ 2,986,623 福祉基金
△ 96,379 国庫補助金等特別積立金△ 785,804 国庫補助金等特別積立金
942,469 その他の積立金
2,465,875 人件費積立金2,853,720 経営安定化積立金
2,324,895 退職給付積立金
579,509 次期繰越活動増減差額
8,532（うち当期活動増減差額）
0
純資産の部合計△ 10,307,975
負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
23,274,052
20,206,211
3,067,841
35,561,830
35,561,830
58,835,882
純 資 産 の 部
500,000
500,000
3,518,635
3,518,635
19,283,642
19,283,642
240,771,047
62,595,901
126,362,787
51,812,359
93,734,274△ 13,706,813
357,807,598
416,643,480

前年度末21,289,072
18,090,292
3,198,780

増減
1,984,980
2,115,919△ 130,939

31,766,380
31,766,380
53,055,452

3,795,450
3,795,450
5,780,430

500,000
500,000
2,939,126
2,939,126
22,724,743
22,724,743
238,437,620
62,588,629
126,361,527
49,487,464
109,294,514△ 9,935,262
373,896,003
426,951,455

00579,509579,509△ 3,441,101△ 3,441,101
2,333,427
7,272
1,260
2,324,895△ 15,560,240△ 3,771,551△ 16,088,405△ 10,307,975

第3号の4様式

平成30年度 公益拠点区分 貸借対照表
平成31年3月31日現在

社会福祉法人大月町社会福祉協議会
資 産 の 部
科 目
当年度末
流動資産
3,488,543
現金預金2,814,967
事業未収金
595,860
仮払金
77,716
固定資産
2,300,542
その他の固定資産2,300,542
建物
236,587
車輌運搬具
1
器具及び備品63,704
退職給付引当資産
2,000,250
資産の部合計5,789,085（単位：円）
前年度末
2,531,516
1,837,379
620,240
73,897
3,051,799
3,051,799
247,155
1
90,193
2,714,450
5,583,315

増減
科 目
957,027 流動負債
977,588 事業未払金△ 24,380
負債の部合計3,819△ 751,257 その他の積立金△ 751,257 退職給付積立金△ 10,568 次期繰越活動増減差額0（うち当期活動増減差額）△ 26,489
純資産の部合計△ 714,200
205,770
負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
1,323,012
1,323,012
1,323,012
純 資 産 の 部
2,000,250
2,000,250
2,465,823
516,5114,466,073
5,789,085

前年度末1,153,753
1,153,753
1,153,753

増減
169,259
169,259
169,259

2,714,450
2,714,450
1,715,112
1,210,970
4,429,562△ 714,200△ 714,200
750,711△ 694,459
36,511

5,583,315

205,770

別紙1

計算書類に対する注記(法人会計)
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし
２．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産
ア 平成19年4月1日以前に取得したもの－残存価額を取得価額の10％とした定額法による耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する
イ 平成19年4月1日以降に取得したもの－残存価額を0円とした定額法による償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する
・無形固定資産残存価額を0円とした定額法による（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金－・・・社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金により算出した、期末退職金要支給額を計上
３．重要な会計方針の変更
該当なし
４．法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金規程及び社会福祉法人大月町社会福祉協議会退職手当支給規程による
５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人が作成する財務諸表は以下のとおりになっている（１）法人全体の財務諸表（第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式）（２）事業区分別内訳表（第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表
社会福祉事業の拠点区分は１つであるため作成していない（４）公益事業における拠点区分別内訳表
公益事業の拠点区分は１つであるため作成していない（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
法人拠点区分（社会福祉事業）
ア 法人運営事業サービス区分・法人運営費、事務諸費、福祉推進事業、福祉基金管理
イ 共同募金事業サービス区分・共同募金配分事業
ウ 受託事業サービス区分・・・生きがいと健康づくり推進事業、配食サービス事業、
ほっとセンター事業、共助の基盤づくり事業、
生活福祉資金貸付事業、福祉サービス利用援助事業、自立相談支援事業、生活支援サービス事業、介護予防・日常生活支援事業通所型サービス緩和型
エ 介護保険事業サービス区分・訪問介護事業、訪問入浴事業、居宅介護支援事業、通所介護事業、
グループホーム月のなごみ、グループホームのんびり館
公益拠点区分（公益事業）
ア 有料老人ホーム高原の郷サービス区分
６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
建物
合 計

前期末残高
500,000
1,320,109
1,820,109

当期増加額

当期減少額

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
８．担保に供している資産
該当なし
９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

56,13356,133(単位：円)
当期末残高
500,000
1,263,976
1,763,976

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
建物（基本財産）
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
合 計

取得価額
2,310,000
71,051,037
54,959,169
1,593,761
28,241,613
9,318,305
6,090,180
173,564,065

減価償却累計額
1,046,024
46,010,461
35,617,629
708,001
26,814,792
7,699,663
3,482,340
121,378,910(単位：円)
当期末残高
1,263,976
25,040,576
19,341,540
885,760
1,426,821
1,618,642
2,607,840
52,185,155

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
未収金
合 計

債権額
徴収不能引当金の当期末残高
52,690,079
52,690,079(単位：円)
債権の当期末残高
52,690,079
52,690,079

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１２．関連当事者との取引の内容
該当なし
１３．重要な偶発債務該当なし
１４．重要な後発事象
該当なし
１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必
要な事項
該当なし

別紙2

計算書類に対する注記(法人拠点区分)
１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産
ア 平成19年4月1日以前に取得したもの－残存価額を取得価額の10％とした定額法による耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する
イ 平成19年4月1日以降に取得したもの－残存価額を0円とした定額法による償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する
・無形固定資産残存価額を0円とした定額法による（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金－・・・社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金により算出した、期末退職金要支給額を計上
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
退職給付制度は社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金規程及び社会福祉法人大月町社会福祉協議会退職手当支給規程による
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている（１）法人拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）
ア 法人運営事業サービス区分・法人運営費、事務諸費、福祉推進事業、福祉基金管理
イ 共同募金事業サービス区分・共同募金配分事業
ウ 受託事業サービス区分・・・生きがいと健康づくり推進事業、配食サービス事業、
ほっとセンター事業、共助の基盤づくり事業、
生活福祉資金貸付事業、福祉サービス利用援助事業、自立相談支援事業、生活支援サービス事業、介護予防・日常生活支援事業通所型サービス緩和型
エ 介護保険事業サービス区分・訪問介護事業、訪問入浴事業、居宅介護支援事業、通所介護事業、
グループホーム月のなごみ、グループホームのんびり館（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）は省略している
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
建物
合 計

前期末残高
500,000
1,320,109
1,820,109

当期増加額

56,13356,133(単位：円)
当期末残高
500,000
1,263,976
1,763,976

減価償却累計額
1,046,024
45,926,798
35,617,629
708,001
26,564,793
7,134,997
3,482,340
120,480,582(単位：円)
当期末残高
1,263,976
24,803,989
19,341,540
885,760
1,426,820
1,554,938
2,607,840
51,884,863

当期減少額

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
建物（基本財産）
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
合 計

取得価額
2,310,000
70,730,787
54,959,169
1,593,761
27,991,613
8,689,935
6,090,180
172,365,445

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
未収金
合 計

債権額
徴収不能引当金の当期末残高
52,094,219
52,094,219(単位：円)
債権の当期末残高
52,094,219
52,094,219

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必
要な事項
該当なし

別紙2

計算書類に対する注記(公益拠点区分)
１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産
ア 平成19年4月1日以前に取得したもの－残存価額を取得価額の10％とした定額法による耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する
イ 平成19年4月1日以降に取得したもの－残存価額を0円とした定額法による償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する
・無形固定資産残存価額を0円とした定額法による（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金－・・・該当なし
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
退職給付制度は社会福祉法人大月町社会福祉協議会退職手当支給規程による
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている（１）公益拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）は省略している（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）は省略している
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
建物
車輌運搬具
器具及び備品合 計

取得価額
320,250
250,000
628,370
1,198,620

減価償却累計額
83,663249,999564,666
898,328(単位：円)
当期末残高
236,5871
63,704300,292

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
未収金
合 計

債権額
徴収不能引当金の当期末残高
595,860
595,860

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし(単位：円)
債権の当期末残高
595,860
595,860

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必
要な事項
該当なし

別紙3(⑩)

平成30年度 法人拠点区分 資金収支明細書(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会
勘 定 科 目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収 寄附金収入
入 寄附金収入
経常経費補助金収入
町補助金収入社協運営費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入（単位：円）
法人運営事業 共同募金事業 受託事業サー 介護保険事業
サービス区分 サービス区分
ビス区分
サービス区分

合計

内部取引消去 拠点区分合計

579,509579,509
13,790,000
13,790,000
13,790,000
0000947,80800947,808
947,808

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

579,509579,509
14,737,808
13,790,000
13,790,000
947,808
947,808

0
0
0
0
0
0
0

579,509579,509
14,737,808
13,790,000
13,790,000
947,808
947,808

480,00000
480,000000
0
480,000
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

31,682,861
4,400,000
4,400,000
26,883,861
300,000
998,386
17,200,000
4,000,000
0
1,991,169
2,394,306
399,000
57,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

32,162,861
4,400,000
4,400,000
27,363,861
300,000
998,386
17,200,000
4,000,000
480,000
1,991,169
2,394,306
399,000
57,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

32,162,861
4,400,000
4,400,000
27,363,861
300,000
998,386
17,200,000
4,000,000
480,000
1,991,169
2,394,306
399,000
57,0000000134,000
208,00000

134,000
208,00000

134,000
208,000

事業収入
利用料収入
参加費収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入
介護報酬収入介護負担金収入（一般）

0
0
0
0
0
0
0

2,600
0
2,600
0
0
0
0

1,538,961
1,538,961
0
0
0
0
0

0
0
0
176,066,770
70,002,856
63,319,319
6,683,537

1,541,561
1,538,961
2,600
176,066,770
70,002,856
63,319,319
6,683,537

0
0
0
0
0
0
0

1,541,561
1,538,961
2,600
176,066,770
70,002,856
63,319,319
6,683,537

地域密着型介護料収入

0

0

0

55,124,267

55,124,267

0

55,124,267

受託金収入
県受託金収入生活困窮者自立支援事業受託金収入
町受託金収入生きがいと健康づくり推進事業受託金収入
配食サービス事業受託金収入
ほっとセンター事業受託金収入
共助の基盤づくり事業受託金収入
地区運動教室支援事業受託金収入
生活支援サービス事業受託金収入
通所型サービス緩和型受託金収入
県社協受託金収入
民生委員実費弁償費受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入

別紙3(⑩)

平成30年度 法人拠点区分 資金収支明細書(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会
勘 定 科 目

（単位：円）
法人運営事業 共同募金事業 受託事業サー 介護保険事業
サービス区分 サービス区分
ビス区分
サービス区分

合計

内部取引消去 拠点区分合計

介護報酬収入介護負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

50,121,451
5,002,816
18,642,250
18,642,250
15,274,014
13,928,676
1,345,338

50,121,451
5,002,816
18,642,250
18,642,250
15,274,014
13,928,676
1,345,338

0
0
0
0
0
0
0

50,121,451
5,002,816
18,642,250
18,642,250
15,274,014
13,928,676
1,345,338

利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入（一般）
その他の利用料収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
サービス利用計画作成費収入
助成金収入
県社協助成金収入
雑収入
雑収入
受取利息配当金収入

0
0
0
0
0
0
0
0
270,000
270,000
77,206
77,206
735

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

17,023,383
7,483,400
9,531,183
8,800
4,101,050
4,101,050
3,910,190
190,86000799,572
799,572
11,027

17,023,383
7,483,400
9,531,183
8,800
4,101,050
4,101,050
3,910,190
190,860
270,000
270,000
876,778876,778
11,762

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

17,023,383
7,483,400
9,531,183
8,800
4,101,050
4,101,050
3,910,190
190,860
270,000
270,000
876,778876,778
11,762

735
0

0
0

0
0

0
11,027735
11,02700735
11,027

事業活動収入計(１)
支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
職員諸手当支出
非常勤職員給与支出

15,197,450
19,904,740
1,450,000
9,603,840
3,794,028
1,419,939
1,174,651

950,408
0
0
0
0
0
0

33,221,822
22,567,681
0
2,259,360
886,662
206,100
16,281,134

180,978,419
139,011,929
0
14,349,600
5,690,670
809,174
95,177,554

230,348,099
181,484,350
1,450,000
26,212,800
10,371,360
2,435,213
112,633,339

0
0
0
0
0
0
0

230,348,099
181,484,350
1,450,000
26,212,800
10,371,360
2,435,213
112,633,339

嘱託職員賃金支出

1,174,651

0

11,964,670

29,133,520

42,272,841

042,272,841

受取利息配当金収入
積立資産受取利息配当金収入

別紙3(⑩)

平成30年度 法人拠点区分 資金収支明細書(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会
勘 定 科 目

（単位：円）
法人運営事業 共同募金事業 受託事業サー 介護保険事業
サービス区分 サービス区分
ビス区分
サービス区分

合計

内部取引消去 拠点区分合計

パート等職員賃金支出
臨時職員賃金支出
非常勤職員給与支出
その他の賃金支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出

0
0
0
4,800
0
2,457,482
932,040

0
0
0
0
0
0
950,4080
1,809,040
2,507,424
117,000
02,817,425
6,335,267

31,772,819
34,271,215
06,638,200
917,600
15,429,131
20,975,105

31,772,819
36,080,255
2,507,424
6,760,000
917,600
20,704,038
29,192,820

0
0
0
0
0
0
0

31,772,819
36,080,255
2,507,424
6,760,000
917,600
20,704,038
29,192,820

諸謝金支出
弁護士謝金支出
講師謝礼金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗品費
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輛費支出
燃料費支出
燃料費支出

165,000
165,000
0
48,00048,000040,715000056,100
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

43,886043,886
62,3409,500
52,840411,066
274,536
207,088862,733
418,026
478,6180000120,090
80,09040,0001,949,791
154,708
265,884
4,323,373
1,880,208
1,601,699
13,528208,886
165,000
43,886
230,430
137,590
92,8402,401,572
429,244472,972
5,186,106
2,298,234
2,136,417
13,528

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

208,886
165,000
43,886
230,430
137,590
92,8402,401,572
429,244472,972
5,186,106
2,298,234
2,136,417
13,528

車輛燃料費支出
修繕費支出

56,100000478,618
83,352

1,588,171
362,1112,122,889
445,463002,122,889
445,463

通信運搬費支出
委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
給食費支出

227,2050000371,080
0

0
0
0
0
0
0
0

152,76800
0
170,015439,376
1,946,400

859,609323,790346,032
148,530
1,083,186
531,746
6,370,375

1,239,582
323,790346,032
148,530
1,253,201
1,342,202
8,316,775

0
0
0
0
0
0
0

1,239,582
323,790346,032
148,530
1,253,201
1,342,202
8,316,775

保健衛生費支出

000107,941

107,941

0

107,941

別紙3(⑩)

平成30年度 法人拠点区分 資金収支明細書(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会
勘 定 科 目
租税公課支出
研修研究費支出
地域福祉等対策費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出（単位：円）
法人運営事業 共同募金事業 受託事業サー 介護保険事業
サービス区分 サービス区分
ビス区分
サービス区分

合計

内部取引消去 拠点区分合計

00
0
23,9402,622,071
116,424
314,00400
950,4080000785,0630002,558,771
39,067
13,10069,0006,514
0470,518
1,016,793
861,6210854,0636,514
950,408
494,458
6,197,635
1,017,112
327,104

0
0
0
0
0
0
0

854,0636,514
950,408
494,458
6,197,635
1,017,112
327,104

事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
広報費支出
手数料支出
民生委員実費弁償費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
諸会費支出

37,993112,920
38,764102,144
180,792
283,950
0283,950
308,596
207,076
34,50080,000108,394

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

178,286
680,946
224,208
788,890057,00057,000025,266
301,440
162,937
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,672
141,500

216,279
793,866
262,972
891,034
180,792
340,950
57,000283,950
333,862
508,516
197,437
93,672249,894

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

216,279
793,866
262,972
891,034
180,792
340,950
57,000283,950
333,862
508,516
197,437
93,672249,894

保守料支出
車輛費支出

163,404
394,01200087,6310
0

163,404
481,64300163,404
481,643

諸謝金費支出
雑支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
福祉推進校助成金支出

54,00085,09800200,000
200,000
200,000

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
216,000
216,00000
0300,000
300,000
00
054,00085,098300,000
300,000
416,000
416,000
200,000

0
0
0
0
0
0
0

54,00085,098300,000
300,000
416,000
416,000
200,0000

0

216,000

0

216,000

0

216,000

助成金支出

別紙3(⑩)

平成30年度 法人拠点区分 資金収支明細書(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会
勘 定 科 目

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活

（単位：円）
法人運営事業 共同募金事業 受託事業サー 介護保険事業
サービス区分 サービス区分
ビス区分
サービス区分

合計

内部取引消去 拠点区分合計

負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)10,00010,00010,00023,668,851△ 8,471,401000950,408000031,677,719
1,544,103000161,303,827
19,674,592

10,00010,00010,000217,600,805
12,747,294

0
0
0
0
0

10,00010,00010,000217,600,805
12,747,294

施設整備等収入計(４)支 固定資産取得支出
出 車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウエア取得支出
建物附属設備取得支出
施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）収 積立資産取崩収入
入 退職給付引当資産取崩収入
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入
介護保険事業サービス区分間繰入金収入

0377,143
377,143000377,143△ 377,143
0010,647,305
50,00010,597,305

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
226,5960226,59600226,596△ 226,596
0
0
0
0
0

0
4,779,432
0
1,157,112
3,084,480
537,840
4,779,432△ 4,779,432
917,600
917,600
70,00070,000005,383,171
377,143
1,383,708
3,084,480
537,840
5,383,171△ 5,383,171
917,600
917,600
10,717,305
120,000
10,597,305

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 10,717,305△ 120,000△ 10,597,305

05,383,171
377,143
1,383,708
3,084,480
537,840
5,383,171△ 5,383,171
917,600
917,600
0
0
0

0
0

0
0

0
0

99,02099,02099,02099,0200
099,02099,02010,647,305
639,50960,0000579,509
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
540,000
540,0000000

1,086,620
2,171,027
2,162,495
7,272
0
1,260
15,000,000

11,733,925
3,350,536
2,762,495
7,272
579,5091,260
15,000,000△ 10,717,305
0
0
0
0
0
0

1,016,620
3,350,536
2,762,495
7,272
579,5091,260
15,000,000

0

0

0

15,000,000

15,000,000

015,000,000

収
入

動
に

その他の活動による収入
過年度損益修正収入

よる
収支

その他の活動収入計(７)支 積立資産支出
出 退職給付引当資産支出
人件費積立資産支出
福祉基金積立資産支出
経営安定化積立資産支出
事業区分間繰入金支出
公益事業区分間繰入金支出

別紙3(⑩)

平成30年度 法人拠点区分 資金収支明細書(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日
社会福祉法人大月町社会福祉協議会
勘 定 科 目サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分間繰入金支出
介護保険事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)（単位：円）
法人運営事業 共同募金事業 受託事業サー 介護保険事業
サービス区分 サービス区分
ビス区分
サービス区分

合計

内部取引消去 拠点区分合計

120,000
50,00070,0001,035,888
1,035,888
1,795,397
8,851,908

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
244,512244,512784,512△ 784,512

10,597,305
10,597,305
01,573,320
1,573,320
29,341,652△ 28,255,032

10,717,305
10,647,305
70,0002,853,720
2,853,720
31,921,561△ 20,187,636△ 10,717,305△ 10,647,305△ 70,000
00△ 10,717,305
00002,853,720
2,853,720
21,204,256△ 20,187,636

当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)

3,364

0

532,995△ 13,359,872△ 12,823,513

0△ 12,823,513

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

0
3,364

0
0

348,713881,708

80,555,083
67,195,211

80,903,796
68,080,283

0080,903,796
68,080,283

別紙4

財

産

目

録

平成31
年03
月31
日 現在
1
：法人会計
Ⅰ

（単位：円）

貸借対照表科目
場所・物量等資産の部
１ 流動資産
現金預金
普通預金4620099 高知県農協大月支所
普通預金5546059 高知県農協大月支所

取得年度

－
－

普通預金0240338 幡多信用金庫弘見支店－

普通預金0363295 幡多信用金庫弘見支店
郵便局0021172
徳島貯金事務センター
普通預金公益高知県農協大月支所

－
－
－

使用目的等

社会福祉事業会計
源泉所得税・住民税預り金
社会保険・労働保険料、退職手当積立（全社協）受払
介護保険等利用料（受払）
介護保険等利用料（受払）公益事業会計小計

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

－
－

－
－

34,639,034
374,825－－

4,159,247

－
－
－

－
－
－

0
0
2,684,607
41,857,713－

22,478,566－

29,615,653

事業未収金
事業未収金法人

大月町、高知県社協ほか－

事業未収金介護国保連合会、利用者ほか－

事業未収金公益利用者（入居者）－

運営費補助金、事業受託金、－利用料ほか
介護報酬、介護利用料ほか－
有料老人ホーム高原の郷管理－費・利用料収入
小計－

595,860
52,690,079

仮払金
仮払金法人

デイサービスさんごほか2
－
施設

仮払金公益

有料老人ホーム高原の郷－

デイサービス、グループホー－
ム食材費等精算残金
有料老人ホーム高原の郷食材－費等精算残金小計－

217,370－

77,716
295,086
94,842,878

流動資産合計
２ 固定資産(1)基本財産建物
定期預金

高知県幡多郡大月町鉾土
603
社協事務所
高知県農協大月支所
基本財産合計2000
年度－

地域住民の社会福祉の増進を
図るため
基本金
－

2,310,000

1,046,024－

1,263,976
500,000
1,763,976(2)
その他の固定資産
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア

高知県幡多郡大月町鉾土604-48ほか
高知県幡多郡大月町鉾土604-48ほか
高知県幡多郡大月町鉾土604-48ほか
普通乗用6台、普通特殊1台、軽乗用12台、軽貨物1台、軽特殊2台 計22
台社協事務所、施設等設備品
ほか
社協事務所介護保険請求管理ソフト
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

退職手当積立基金
預け金
退職給付引当資産
定期預金(965695) 高知県農協大月支所
定期貯金
大月郵便局定期貯金(大月郵便局)
通常貯金
大月郵便局通常貯金(大月郵便局)

2007
年度
ほか
2007
年度
ほか
－

71,051,037

46,010,461

25,040,576

54,959,169

35,617,629

19,341,540

1,593,761

708,001

885,760－

介護保険事業等における利用者宅訪問、送迎のために使用

28,241,613

26,814,792

1,426,821－

業務で使用するPC
ほか

9,318,305

7,699,663

1,618,642－

介護保険請求管理ソフト

6,090,180

3,482,340

2,607,840－

全国社会福祉団体職員退職手－
当積立基金への預け金－

28,593,000－

職員の退職金支払いに備えて －－24,667,525－

職員の退職金支払いに備えて －－6,347,000－

嘱託・臨時職員退職積立－

22,798,084

高知県農協大月支所
定期預金－

人件費積立資産高知県農協大月支所ほか
定期預金－

経営安定化積立資産

高知県農協大月支所
普通預金－

デイサービスさんご－福祉基金積立資産

グループホーム2施設建物本体
ほか
グループホーム2施設建物附属設備ほか
グループホーム2施設構内アス
ファルト舗装ほか－

小計
社会福祉に必要な事業を行う－
ため

53,812,609－

3,518,635－

62,595,901－

126,362,787

介護保険事業等積立
資産

差入保証金

その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

介護保険事業等で万一損失が出た場合の職員人件費支払い －に備えて介護保険事業等で万一損失が出た場合の運転資金及び固定 －資産取得・施設等修繕費用
小計
デイサービスカラオケ機器導入契約に伴う預かり保証金

188,958,688
21,600325,825,711
327,589,687
422,432,565

別紙4

財

産

目

録

平成31
年03
月31
日 現在
1
：法人会計
Ⅱ

貸借対照表科目
負債の部
１ 流動負債
事業未払金
事業未払金法人
事業未払金介護事業未払金公益（単位：円）
場所・物量等

取得年度

使用目的等

－
－
－

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

－
－
－

－
－
－

－

－

－

－

－

－

小計
預り金
流動負債合計２

固定負債
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

2,504,940
17,701,271
1,323,012
21,529,223
3,067,841
24,597,064
35,561,830
35,561,830
60,158,894
362,273,671