財 産 目 録
令和6年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等金額（流動資産）
現金

手元保管

運転資金

預金

りそな銀行 高槻支店

運転資金（芸術文化劇場）

211,143,842

りそな銀行 高槻支店

運転資金（芸術文化劇場等施設利用料振込用）

14,088,584

りそな銀行 高槻支店

運転資金（生涯学習センター）

7,864,911

りそな銀行 高槻支店

運転資金（総合市民交流センター）

6,531,085

りそな銀行 高槻支店

運転資金（総合市民交流センター施設利用料入金用）

9,982,031

高槻市農業協同組合 本店

運転資金（芸術文化劇場施設利用料等入金用）

22,319,351

高槻市農業協同組合 本店

運転資金（生涯学習センター施設利用料等入金用）

5,306,705

ゆうちょ銀行 振替口座

運転資金（芸術文化劇場入場券販売収入等入金用）

182,009

未収金

施設利用料収入、入場券販売収入、友の会会費収入等

14,830,528

貯蔵品

切手、印紙、レターパック

258,832

令和6年度事業準備経費

2,628,512

前払金

令和6年度保険料、チラシ印刷費用等前払立替金

1,680,815

芸術文化劇場電気等使用料

流動資産合計71,724
296,888,929（固定資産）
基本財産
投資有価証券（共用財産）
公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源としている（50％）。
管理運営用財産であり、運用益を管理運営の財源としている（50％）。

100,000,000

同上

100,000,000

同上

100,000,000

同上

100,000,000

同上

100,000,000（共用財産）
公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源としている（50％）。
管理運営用財産であり、運用益を管理運営の財源としている（50％）。

10,000,000

高槻市農業協同組合 本店

同上

10,000,000

三井住友銀行 高槻支店

同上

10,000,000

三菱ＵＦＪ銀行 高槻支店

同上

10,000,000

みずほ銀行 高槻支店

同上

10,000,000近畿労働金庫 高槻支店

同上

10,000,000

京都銀行 高槻支店

同上

10,000,000

京都中央信用金庫 高槻支店

同上

10,000,000

京都府令和5年度第5回公募公債(5年)SMBC日興証券㈱ 高槻支店

京都市令和5年度第7回公募公債(5年)
野村証券㈱ 大阪支店
京都府令和元年度第6回公募公債(5年)
みずほ証券㈱ 大阪法人部
京都府令和元年度第13回公募公債(5年)
大和証券㈱ 茨木支店
札幌市令和2年度第6回公募公債（5年）
岡三証券㈱ 関西法人ユニット
基本財産引当預金（定期預金）
りそな銀行 高槻支店

特定資産
退職給付引当資産（普通預金）
りそな銀行 高槻支店

文化事業積立資産

職員に対する支払に備えたもの

20,422,962

公益目的保有財産である

10,000,000（定期預金）
京都信用金庫 高槻支店
（普通預金）
りそな銀行 高槻支店

その他固定資産

建物付属設備

LAN設備、配管設備（芸術文化劇場）
可動間仕切り、電気設備（芸術文化劇場）車両運搬具

乗用車1台

同上

5,000,000

共用財産であり、公益目的事業1に85％、収益事業に15％使用している共用財産であり、公益目的事業1に85％、収益事業に15％使用している

1,384,157

公益目的保有財産であり、公益目的事業1に使用している

1

2,536,461

貸借対照表科目
什器備品

場所・物量等

使用目的等
公益目的保有財産であり、公益目的事業1に使用している
公益目的保有財産であり、公益目的事業2に使用している
法人運営業務に使用している

金額
180,195

芸術文化劇場 施設管理用什器備品（AED、 共用財産であり、公益目的事業1に85％、収益事業ロッカー）に15％使用している
文化振興事業用 什器備品（舞台幕、多目的 公益目的保有財産であり、公益目的事業1に使用しスタンド、大判プリンター）ている

383,215

パソコン2台
パソコン1台
パソコン2台リース資産

ソフトウェアパソコン13台

106,334
159,282

1,174,291

共用財産であり、公益目的事業1に85％、収益事業に15％使用している
パソコン3台共用財産であり、公益目的事業1に80％、収益事業に20％使用している
パソコン3台共用財産であり、公益目的事業1に65％、収益事業に35％使用している
施設予約システム（芸術文化劇場）
共用財産であり、公益目的事業1に85％、収益事業に15％使用している
施設予約システム（生涯学習センター）
共用財産であり、公益目的事業1に80％、収益事業に20％使用している
施設予約システム（総合市民交流センター） 共用財産であり、公益目的事業1に65％、収益事業に35％使用している

1,020,072

ホームページ（芸術文化劇場）

3,302,836

共用財産であり、公益目的事業1に85％、収益事業に15％使用している
ホームページ（生涯学習センター）
共用財産であり、公益目的事業1に80％、収益事業に20％使用している
ホームページ（総合市民交流センター）
共用財産であり、公益目的事業1に65％、収益事業に35％使用している
施設予約システム（芸術文化劇場）
共用財産であり、公益目的事業1に85％、収益事業に15％使用している
施設予約システム（生涯学習センター）
共用財産であり、公益目的事業1に80％、収益事業に20％使用している
施設予約システム（総合市民交流センター） 共用財産であり、公益目的事業1に65％、収益事業に35％使用している
ファイルサーバ
共用財産であり、公益目的事業1に78％、収益事業に16％、法人会計に6％使用している

235,368
235,368
1,013,760
506,880
1,858,560

79,20079,2001,033,891
516,945
1,895,467
770,000

固定資産合計633,894,445

資産合計

930,783,374（流動負債）
未払金

事業及び法人運営に対する未払金

社会保険料,光熱水料費,業務委託費等に対する未払金

未払消費税

未払消費税

消費税等の未払分

3,349,600

未払法人税等

未払法人税等

法人税、住民税及び事業税の未払分

1,415,100

前受金

令和6年度事業の前受金

令和6年度施設利用料収入、入場券販売収入等

67,119,727

預り金

職員等からの預り金

源泉所得税､住民税､社会保険料

2,819,287

入場券販売預り金共催事業等入場券販売収入

2,155,200

文化事業預り金

文化振興事業における預り金

11,000

文化会館使用料預り金

施設利用料

その他預り金自動販売機販売手数料

4,659,834

職員に対するもの

職員に対する支払に備えたもの

8,709,622

賞与引当金
流動負債合計118,112,868

4,670

208,356,908（固定負債）
退職給付引当金

職員に対するもの

職員に対する支払に備えたもの

20,422,962

リース債務

パソコンリース

機器のリース債務

1,490,808

施設予約システムリース

システムのリース債務

3,379,200

固定負債合計25,292,970

負債合計

233,649,878
697,133,496

正味財産