貸借対照表
公益財団法人和光市文化振興公社

科目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産現金
普通預金
未収金
流動資産合計
２．固定資産⑴ 基本財産基本財産引当預金
基本財産合計⑵ 特定資産退職給付引当資産
日本歌曲歌唱コンクール事業
積立資産
アウトリーチ事業積立資産
周年記念事業積立資産
修繕費用準備資産
特定資産合計⑶ その他固定資産
什器備品
什器備品減価償却累計額
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
未払消費税
未払法人税等
前受金預り金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

令和6年3月31日現在
当年度((（単位：円）

前年度増378,774
88,946,033
1,544,21590,869,022

394,284
61,041,311
3,781,548
65,217,143-15,510
27,904,722-2,237,333
25,651,879

100,000,000
100,000,000

100,000,000
100,000,000

0056,024,289

46,770,784

9,253,505

8,400,000
8,597,928
4,700,823
25,230,000
102,953,040

8,660,000
9,672,669
14,040,000
079,143,453-260,000-1,074,741-9,339,177
25,230,000
23,809,587

1,439,013-1,295,114
143,899
203,096,939
293,965,961

1,439,013-1,295,114
143,899
179,287,352
244,504,495

00023,809,587
49,461,466

46,476,043
4,515,300
1,333,700
16,393,535
8,482,893
77,201,471

33,585,091
2,288,300
698,800
17,529,462
552,518
54,654,171

12,890,952
2,227,000
634,900-1,135,927
7,930,375
22,547,300

56,024,289
56,024,289
133,225,760

46,770,784
46,770,784
101,424,955

9,253,505
9,253,505
31,800,805

0160,740,201
100,000,000 ) (46,928,751 ) (160,740,201
293,965,9610
143,079,540
100,000,000 ) (32,372,669 ) (143,079,540
244,504,495

0
17,660,6610)
14,556,082 )
17,660,661
49,461,466－1－減

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部⑴ 経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
事業収益
指定管理料収益
市民文化センター指定管理料収益
利用料金収益市民文化センタ－利用料金収益
自主事業収益
入場料収益
入場券販売手数料収益
その他事業収益
施設管理運営受託収益
勤労青少年ホーム受託収益
附帯事業収益友の会会費収益
受取補助金
受取国補助金受取民間助成金
受取その他補助金
受取寄附金
受取寄附金
雑収益
受取利息
その他の雑収益
経常収益計⑵ 経常費用
① 事業費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
退職給付費用
報償費
福利厚生費
旅費交通費
交際費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
使用料及び賃借料
支払手数料
保険料
広告宣伝費
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
雑費

[[((([[[[[[（単位：円）

当年度

前年度

増

20,026 ] [20,026
309,212,552 ] [231,854,000 ) (231,854,000
63,364,530 ) (63,364,53013,994,022 ) (11,001,200
307,535
2,685,287
14,358,000 ] [14,358,000
513,500 ] [513,500
1,183,758 ] [0849,005
334,7530][0601,367 ] [2,508
598,859
325,889,203

19,389 ] [19,389302,507,121 ] [223,469,000 ) (223,469,000
56,020,464 ) (56,020,464
23,017,657 ) (20,387,100
252,300
2,378,257
14,358,000 ] [14,358,000
1,266,500 ] [1,266,500
8,841,508 ] [8,718,508
123,000
0
303,301 ] [303,301
777,739 ] [1,722
776,017
328,073,558

637 ]
637
6,705,431 ]
8,385,000 )
8,385,000
7,344,066 )7,344,066-9,023,635 )-9,385,900
55,235
307,0300]0-753,000 ]-753,000-7,657,750 ]-8,718,508
726,005
334,753-303,301 ]-303,301-176,372 ]
786-177,158-2,184,355

302,472,661 ] [6,264,000
81,212,287
421,960
9,366,745
0
12,852,792
27,31825,604
1,240,991
4,310,061
6,295,410
2,321,436
30,00034,774,038
4,089,182
899,584
461,900
1,317,005
3,449,068
12,944,413
137,335
120,027,532
4,000

310,043,611 ] [6,264,000
79,191,760
311,070
10,500,464
300,000
12,476,432
11,5236,000
1,244,868
4,654,763
7,322,513
2,042,038
186,000
40,299,337
3,899,976
537,775
439,370
1,255,959
3,920,206
11,336,990
107,940
123,360,627
374,000-7,570,950 ]02,020,527
110,890-1,133,719-300,000
376,360
15,795
19,604-3,877-344,702-1,027,103
279,398-156,000-5,525,299
189,206
361,80922,53061,046-471,138
1,607,423
29,395-3,333,095-370,000－2－減正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
科
目
② 管理費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
交際費
通信運搬費
消耗品費
使用料及び賃借料
支払手数料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部⑴ 経常外収益
経常外収益計⑵ 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高Ⅲ 正味財産期末残高[

当年度4,422,181 ] [901,000
2,438,096
154,000
437,326
6,036
23,564
11,70273,415
6,574
15,262
4,000
338,787
12,300119
306,894,842
18,994,361（単位：円）

前年度
4,619,754 ] [846,000
2,655,152
188,936
418,692
4,402
5,886
8,306
76,779
5,153
6,639
0
391,410
12,30099
314,663,365
13,410,193

増 減-197,573 ]
55,000-217,056-34,936
18,634
1,634
17,6783,396-3,3641,421
8,623
4,000-52,623
0
20-7,768,523
5,584,168

0

00

0
0
18,994,361
1,333,700
17,660,661
143,079,540
160,740,201

00
13,410,193
698,800
12,711,393
130,368,147
143,079,540

005,584,168
634,900
4,949,268
12,711,393
17,660,661

000
160,740,201

00
0
143,079,540

000
17,660,661－3－正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
公益目的
事業会計
科

Ⅰ目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部⑴ 経常収益基本財産受取利息
基本財産受取利息
事業収益
指定管理料収益
市民文化センター指定管理料収益
利用料金収益市民文化センター利用料金収益
自主事業収益
入場料収益
入場券販売手数料収益
その他事業収益
施設管理運営受託収益
勤労青少年ホーム受託収益
附帯事業収益友の会会費収益
受取補助金受取民間助成金
受取その他補助金
雑収益
受取利息
その他の雑収益
経常収益計⑵ 経常費用
① 事業費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費[[((([[[[[（単位：円）

収益事業等会計

（公１）

（収１）

（収２）

(収益事業等)

文化振興

目的外施設貸与

勤労青少年ホーム

小計

法人会計

合計

20,026 ] [20,026
260,620,297 ] [194,757,360 ) (194,757,360
51,888,915 ) (51,888,915
13,974,022 ) (11,001,200
307,535
2,665,287
0][0513,500 ] [513,500
1,183,758 ] [849,005
334,753
601,315 ] [2,456
598,859
262,938,896

0][045,578,153 ] [34,082,538 ) (34,082,53811,475,615 ) (11,475,61520,000 ) (0020,0000][00][00][0037 ] [37045,578,190

0][00][0)(00)(00)(00013,053,000 ] [13,053,0000][00][000][0013,053,0000][045,578,153 ] [34,082,538 ) (34,082,53811,475,615 ) (11,475,61520,000 ) (0020,00013,053,000 ] [13,053,0000][00][0037 ] [37058,631,190

0][03,014,102 ] [3,014,102 ) (3,014,1020)(00)(00
01,305,000 ] [1,305,000
0][00][00
15 ] [
15
04,319,117

20,026 ]20,026309,212,552 ]
231,854,000 )
231,854,000
63,364,530 )
63,364,530
13,994,022 )11,001,200
307,535
2,685,287
14,358,000 ]
14,358,000
513,500 ]513,500
1,183,758 ]
849,005
334,753
601,367 ]2,508
598,859
325,889,203

252,210,414 ] [6,264,000
65,552,766
405,390
8,270,596
10,600,630
27,31837,209,247 ] [05,921,092
16,570374,000
930,4310

13,053,000 ] [09,738,429
0
722,149
1,321,731
050,262,247 ] [015,659,521
16,5701,096,149
2,252,162
00][
00
0
0
00

302,472,661 ]
6,264,000
81,212,287
421,960
9,366,745
12,852,792
27,318－4－

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
公益目的
事業会計
科

目

交際費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
使用料及び賃借料
支払手数料
保険料
広告宣伝費
諸謝金
租税公課支払負担金
委託費
雑費
② 管理費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
交際費
通信運搬費
消耗品費
使用料及び賃借料
支払手数料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
経常費用計
当期経常増減額[（単位：円）収益事業等会計

（公１）

（収１）

（収２）

(収益事業等)

文化振興

目的外施設貸与

勤労青少年ホーム

小計

25,604
1,220,407
3,624,278
5,155,941
2,208,967
30,00028,479,938
3,721,006
884,756
387,169
1,259,255
3,114,956
10,124,781
137,335
100,711,321
4,000
0][
000000
0
0
0
0
0
0
0
0
252,210,414
10,728,482

0
20,584
685,783
1,139,469
112,469
0
6,294,100
368,176
14,82874,73157,750334,112
1,548,941
0
19,316,211
00][
000000000000
0037,209,247
8,368,943－5－00000000
00001,270,6910000][
000000000000
00
13,053,000
0020,584
685,783
1,139,469
112,469
06,294,100
368,176
14,82874,73157,750334,1122,819,632
0
19,316,211
00][
00000
0
0
0
000
000
50,262,247
8,368,943

法人会計
0000
0
00
00
0
0
0
0
00
0
4,422,181 ] [901,000
2,438,096
154,000
437,326
6,036
23,564
11,70273,415
6,574
15,262
4,000
338,787
12,3001194,422,181-103,064

合計
25,604
1,240,991
4,310,061
6,295,410
2,321,436
30,00034,774,038
4,089,182
899,584
461,900
1,317,005
3,449,068
12,944,413
137,335
120,027,532
4,000
4,422,181 ]
901,000
2,438,096
154,000
437,326
6,036
23,564
11,70273,415
6,574
15,262
4,000
338,787
12,300119
306,894,842
18,994,361

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
公益目的
事業会計
科

目

２．経常外増減の部⑴ 経常外収益
経常外収益計⑵ 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高（単位：円）

収益事業等会計
法人会計

合計

（公１）

（収１）

（収２）

(収益事業等)

文化振興

目的外施設貸与

勤労青少年ホーム

小計

0

0

00

0

0

0
0
10,728,482
3,817,052
14,545,534
0
14,545,534
115,405,188
129,950,722

008,368,943-3,920,116
4,448,827
1,333,700
3,115,127
27,674,352
30,789,479

000000000008,368,943-3,920,116
4,448,827
1,333,700
3,115,127
27,674,352
30,789,479

00-103,064
103,064000000018,994,361
018,994,361
1,333,700
17,660,661
143,079,540
160,740,201

000129,950,722

00030,789,479

000000030,789,479

0000000160,740,201－6－

財務諸表に対する注記
１

重要な会計方針⑴

固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

⑵

退職給付引当金について期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。

⑶

消費税の会計処理について税込方式により実施している。

２

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科目
基本財産
基本財産引当預金
小計
特定資産

前期末残高

当期増加額当期減少額(単位：円)
当期末残高

100,000,00000100,000,000

100,000,00000100,000,000

退職給付引当資産

46,770,784

9,520,745

267,240

56,024,289

日本歌曲歌唱コンクール
事業積立資産8,660,0000

260,000

8,400,000

アウトリーチ事業積立資産

9,672,669

0

1,074,741

8,597,928

周年記念事業積立資産

14,040,000

3,000,000

12,339,177

4,700,823

修繕費用積立資産小計

025,230,000

025,230,000

79,143,453

37,750,745

13,941,158

102,953,040

合計

179,143,453

37,750,745

13,941,158

202,953,040

３

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科(単位：円)（うち指定正 （うち一般正（うち負債に味財産からの 味財産からの対応する額）
充当額）
充当額）

目

当期末残高

基本財産引当預金

100,000,000

0100,000,000－

小計
特定資産
退職給付引当資産

100,000,000

0100,000,000

－

基本財産

56,024,289

0

056,024,289

日本歌曲歌唱コンクール
事業積立資産8,400,000

08,400,000

0

アウトリーチ事業積立資産

8,597,928

0

8,597,928

0

周年記念事業積立資産

4,700,823

04,700,823

0

修繕費用積立資産

25,230,000

025,230,000

0

小計

102,953,040

046,928,751

56,024,289

合計

202,953,040

0

146,928,751

56,024,289

４

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
(単位：円)
減価償却累計額 当期末残高
科目
取得価額
その他固定資産1,439,013
1,295,114
143,899
什器備品
1,439,013
1,295,114
143,899
合計
５

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

補助金等の名称
補助金
受取その他補助金
助成金
受取民間助成金

合計

当期増加額

当期減少額

当期末残高

(単位：円)
貸借対照表
上の記載区

－

334,753334,7530

一般正味財産(独)国立青少年教育振興機構－

183,005

183,0050

一般正味財産(一財)地域創造－

666,000

666,0000

一般正味財産1,183,758

1,183,758

0

交付者

前期末残高

（公財）ＪＫＡ

0－7－

附属明細書１

基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記２（基本財産及び特定資産の増減額及びその残高）に記載している。

２

引当金の明細(単位：円)
科目

期首残高

当期増加額

当期減少額目的使用

退職給付引当金

46,770,784

9,520,745－8－

267,240

期末残高

その他
056,024,289

財産

目録

令和6年3月31日現在
貸借対照表科目（流動資産）
現金預金

未収金
流動資産合計（固定資産）
基本財産

特定資産

場所・物量等（単位：円）
使用目的等

手許保管

金額

運転資金として378,774

普通預金、通常貯金
埼玉りそな銀行和光支店 運転資金として〃
あさか野農業協同組合
和光支店〃
ゆうちょ銀行
施設利用者、企業他に対す 利用料金収益
る未収額

73,517,680
9,171,977
6,256,376
他

1,544,215
90,869,022

基本財産引当預金

定期預金
あさか野農業協同組合 公益目的保有財産であり、運和光支店 用益をすべて公益目的事業の東京信用金庫成増支店 財源として使用している。

50,000,000

退職給付引当資産

定期預金
職員に対する退職金の支給に埼玉りそな銀行和光支店 備えたもの56,024,289

日本歌曲歌唱コン
クール事業積立資

定期預金
当該事業の積立資産である。
埼玉りそな銀行和光支店

8,400,000

アウトリーチ事業積立資産

定期預金
当該事業の積立資産である。
埼玉りそな銀行和光支店

8,597,928

周年記念事業積立資産

定期預金
当該事業の積立資産である。
埼玉りそな銀行和光支店

4,700,823

修繕費用積立資産

普通預金
当該費用の積立資産である。
埼玉りそな銀行和光支店

25,230,000

その他固定資産 什器備品

什器備品減価償却
累計額

和光市広沢1-5
和光市民文化センター

公益目的保有財産であり、公益目的事業と公益目的事業にピアノ運搬台車、ロッカー他 必要な収益事業（収１）に供している共有財産である。

50,000,000

1,439,013-1,295,114

減価償却累計額

固定資産合計
資産合計（流動負債）

203,096,939
293,965,961
未払金
未払消費税

職員、企業他に対する未払 給料、施設維持管理費額
国税庁に対する未払額
消費税

他

46,476,043
4,515,300

未払法人税等国、埼玉県、和光市に対す 法人税、事業税、法人住民税
る未払額

1,333,700

前受金

翌年度事業収益

翌年度の施設利用料金、入場料 他

16,393,535

預り金

職員、出演者、企業

源泉所得税、社会保険料、チケット代金 他

8,482,893

他

流動負債合計（固定負債）

77,201,471
退職給付引当金

職員に対するもの

固定負債合計負債合計
正味財産

職員に対する退職金の支給に備えたもの

56,024,289
56,024,289
133,225,760
160,740,201

－9－

監

査報

告書
令和６年５月２９日

公益財団法人和光市文化振興公社
理事長

原田

政

雄

様

公益財団法人和光市文化振興公社
監事

横室

静男

㊞

同

松村

秀樹

㊞

私たち監事は、令和５年４月１日から令和６年３月３１日までの事業年度における理事の職務の執行及び会計に関して監査を行いました。その結果について、次のとおり報告いたします。
１

監査の方法の概要⑴

業務監査については、理事会に出席し報告を受け、関係書類の閲覧等、必要と思われる監査手続を行い、業務執行状況の妥当性を検討いたしました。

⑵

会計監査については、帳簿並びに関係書類の閲覧等、必要と思われる監査手続きを行い、計算書類及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

２

監査の結果
⑴

事業報告等の内容は、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

⑵

理事の職務執行に関する不正な行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

⑶

計算書類等並びに財産目録は、法人の財産及び正味財産増減の状況を正しく示しているものと認めます。
以上－10－