11030132 社会福祉法人

ハート福祉会

資金収（自）平成 27 年 4 月 1 日

支計算

第1号の1様式

書（至）平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ハート福祉会
勘定（単位：円）科

目

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
入事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出業
消耗器具備品費支出
保険料支出
活雑支出
事務費支出
動
福利厚生費支出
旅費交通費支出に支研修研究費支出
よ事務消耗品費支出
水道光熱費支出出る
通信運搬費支出
会議費支出
収
広報費支出
支手数料支出賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
支払利息支出
支払利息支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）固定資産取得支出
機械及び装置取得支出
支器具及び備品取得支出
建設仮勘定支出出
権利取得支出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）
その他の活動による収入
収
長期前払費用戻り収入
短期運営資金借入金収入
入
その他の活動収入計（7）
その他の活動による支出
支差入保証金支出
長期前払費用支出
出その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）収

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）予 算( A)決 算( B)差異 ( A) - ( B)

00000000000000000000000000000000000 ;
0000000 ;0000000
00
0
0 ;

3,972 ;
3,972 ;
360,000 ;360,000 ;363,972 ;3,289,274 ;
2,651,921 ;
218,800 ;418,553 ;8,519,143 ;6,688 ;
236,915 ;
8,036,035 ;
166,000 ;73,505 ;4,931,619 ;45,469 ;91,000 ;27,000 ;119,570 ;
19,066 ;61,518 ;9,288 ;
793,800 ;1,048,552 ;
16,524 ;2,161,000 ;
100,450 ;
130,290 ;
238,092 ;
70,000 ;1,701,609 ;
1,701,609 ;
18,441,645 ;
18,077,673
364,166,368 ;
5,983,282 ;9,564,928 ;
338,557,942 ;
10,060,216 ;
364,166,368 ;
364,166,368
379,864,800 ;
64,800 ;379,800,000 ;
379,864,800 ;
23,662,800 ;
2,593,200 ;
21,069,600 ;
23,662,800 ;
356,202,000 ;26,042,041

3,972
3,972
360,000
360,000
363,972
3,289,274
2,651,921
218,800
418,553
8,519,143
6,688
236,915
8,036,035
166,000
73,505
4,931,619
45,46991,00027,000
119,570
19,066
61,5189,288
793,800
1,048,552
16,5242,161,000
100,450130,290
238,092
70,0001,701,609
1,701,609
18,441,645
18,077,673
364,166,368
5,983,282
9,564,928
338,557,942
10,060,216
364,166,368
364,166,368
379,864,800
64,800379,800,000
379,864,800
23,662,800
2,593,200
21,069,600
23,662,800
356,202,000
026,042,041

0
0 ;

13,023,959 ;
13,018,082

13,023,959
13,018,082

備考11030132 社会福祉法人

ハート福祉会事業

活（自）平成 27 年 4 月 1 日

動計算

第2号の1様式

書（至）平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ハート福祉会
勘定（単位：円）
科

目

人件費
職員給料
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
保健衛生費
保育材料費
サ
消耗器具備品費
保険料
｜雑費
ビ
事務費
福利厚生費
ス
旅費交通費
費研修研究費
活
事務消耗品費
水道光熱費
動 用
通信運搬費
増
会議費
広報費
減
手数料
賃借料の土地・建物賃借料
租税公課
部
保守料
渉外費
諸会費
雑費
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
受取利息配当金収益
サ｜ 収受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益
ス
雑収益
活 益
サービス活動外収益計（4）動外 費 支払利息増
支払利息減サービス活動外費用計（5）の 用
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）部
経常増減差額（7）=（3）+（6）
法人設立時基本財寄附入収
特 益 その他の特別収益
別
特別収益計（8）増
基本金組入額費減
基本金組入額の 用特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
額の部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A）

;

;
;

;;

;

前年度決算（B)

増減（A)-（B)3,289,274
2,651,921
218,800
418,553
8,519,143
6,688
236,915
8,036,035
166,000
73,505
4,931,619
45,46991,00027,000
119,570
19,066
61,5189,288
793,800
1,048,552
16,5242,161,000
100,450130,290
238,092
70,0000
16,740,036
16,740,036 ;
3,972
3,972
360,000
360,000
363,972
1,701,6091,701,609
1,701,609
1,337,637
18,077,673 ;
000
0000
18,077,673
16,503,959
1,573,714
0
00000
0
00
0
0
0
0
1,496,041
045,000
0
0
0
0
6,039
0
1,316,482 ;00
70,20000058,320 ;1,496,041
1,496,041 ;
000
0
0
0
0
00 ;
1,496,041 ;
18,000,000 ;
18,000,000 ;
18,000,000 ;10,000,000 ;10,000,000 ;10,000,000 ;
8,000,000 ;
6,503,959 ;
06,503,959 ;0003,289,274
2,651,921
218,800
418,553
8,519,143
6,688
236,915
8,036,035
166,000
73,5053,435,578
45,46946,00027,000
119,570
19,066
61,5183,249
793,800
267,930
16,5242,161,000
30,250130,290
238,092
70,00058,32015,243,995
15,243,995
3,972
3,972
360,000
360,000
363,972
1,701,609
1,701,609
1,701,609
1,337,637
16,581,632
18,000,000
18,000,000
18,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
8,000,000
24,581,632
16,503,959
8,077,673
0001,573,714

6,503,959 ;

8,077,673

11030132 社会福祉法人

ハート福祉会

貸

借

対

照

表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在
社会福祉法人 ハート福祉会
資
産の
当
年
度
末
流動資産
7,990,004
現金預金
7,613,063
立替金
376,941
固定資産
401,244,368
基本財産
222,938,563
建物
212,938,563
定期預金高知3035730
10,000,000
その他の固定資産
178,305,805
建物付属設備
107,696,460
構築物
21,417,201
15,533,928
器具及び備品0
建設仮勘定
10,060,216
借地権
差入保証金
2,593,200
長期前払費用
21,004,800
資産の部合計409,234,372（単位：円）
部
負債の部
前
年
前
年
当年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
13,023,959 ; 5,033,955 流動負債
400,808,086
0 400,808,086
13,023,959 ; 5,410,896 短期運営資金借入金
379,800,000
0 379,800,000
0376,941 役員等短期借入金
1,925,623
01,925,623
13,480,000 387,764,368 未払費用
19,025,508
0 19,025,508
10,000,000 212,938,563 預り金56,955056,955
0 212,938,563 固定負債00
0
10,000,000
0 負債の部合計
400,808,086
0 400,808,086
3,480,000 174,825,805
純資産の部
0 107,696,460 基本金
10,000,000 10,000,000
00 21,417,201 国庫補助金等特別積立金
00000
00 15,533,928 その他の積立金; 1,573,714 16,503,959 ; 18,077,673
3,480,000 ; 3,480,000 次期繰越活動増減差額6,503,959 ; 24,581,632
0 10,060,216 （うち当期活動増減差額） ; 18,077,673
02,593,200
0 21,004,800 純資産の部合計
8,426,286 26,503,959 ; 18,077,673
26,503,959 382,730,413 負債及び純資産の部合計
409,234,372 26,503,959 382,730,413