令 和 ５ 年 度

収

支

予

算

書

社会福祉法人 十日町市社会福祉協議会

目

次

１．

法人単位資金収支予算書（大科目）・・・・・・・・・

１

２．

社会福祉事業資金収支予算書（大科目）・・・・・・・・・

３

法人運営事業拠点区分

・・・・・・・・・

５

地域福祉事業拠点区分

・・・・・・・・・

８

社福介護保険事業拠点区分

・・・・・・・・・

１１

障害者居宅介護事業拠点区分

・・・・・・・・・

１３

社福受託事業拠点区分

・・・・・・・・・

１５

・・・・・・・・・

１７

公益受託事業拠点区分

・・・・・・・・・

１８

地域包括支援センター（受託）事業拠点区分

・・・・・・・・・

２１

公益介護保険事業拠点区分

・・・・・・・・・

２３

３．

公益事業資金収支予算書(大科目)法人単位資金収支予算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日
社会福祉法人十日町市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科目

予算(A)

前年度予算(B)

増減(A)‑(B)

備考

会費収入

[

7,778,000] [7,890,000] [△112,000]

寄付金収入[

1,195,000] [4,927,000] [△3,732,000]

経常経費補助金収入[

91,050,000] [92,545,000] [△1,495,000]

受託金収入

[

35,332,000] [31,844,000] [3,488,000]

貸付事業収入[20,000] [収 介護保険事業収入[

205,064,000] [205,537,000] [△20,000] [473,000]

0]

入 障害福祉サービス等事業収入[

14,844,000] [15,097,000] [△253,000]

事

事業収入

[

6,680,000] [6,314,000] [366,000]

業

負担金収入

[

1,104,000] [1,204,000] [△100,000]

活

受取利息配当金収入[

3,000] [4,000] [△1,000]

動

其の他の収入[774,000] [1,652,000] [△878,000]に

事業活動収入計(1)363,844,000

367,034,000

よ

人件費支出

[

299,878,000] [293,178,000] [6,700,000]

る

事業費支出

[

29,120,000] [35,409,000] [△6,289,000]

収

事務費支出

[

24,948,000] [22,204,000] [2,744,000]

支

貸付事業等支出[20,000] [20,000] [0]

支 共同募金配分金事業費支出（一般）[11,228,000] [9,813,000] [1,415,000]

出 助成金支出[

350,000] [358,000] [△

負担金支出

[

9,000] [9,000] [利用者負担軽減額[

0] [其の他の支出[事業活動支出計(2)50,000] [△1,000] [△33,000] [365,603,000

361,025,000

1,759,000

6,009,000

3,190,000

8,000]
0]
1,000]
17,000]4,578,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)△

施設整備等補助金収入[

750,000] [設 収 施設整備等寄附金収入

[

0] [

114,000] [△114,000]

整 入 固定資産売却収入[

50,000] [1,092,000] [△1,042,000]

800,000

1,206,000[

1,145,000] [432,000] [713,000]

よ 支 ファイナンス・リース債務の返済支出[

1,304,000] [1,467,000] [△163,000]

る 出 その他の施設整備等による支出[

9,000] [

施

△

0] [

7,768,000
750,000]

備等

施設整備等収入計(4)に固定資産取得支出△0] [406,000

9,000]

収支施設整備等支出計(5)2,458,000

1,899,000

559,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△基金積立資産取崩収入[

4,908,000] [2,260,000] [2,648,000]

事業区分間繰入金収入[

11,259,000] [28,577,000] [△17,318,000]の 収 拠点区分間繰入金収入[

8,953,000] [24,493,000] [△15,540,000]

他 入 サービス区分間繰入金収入[

1,727,000] [2,076,000] [△349,000]のその他の活動による収入[

活

その他の活動収入計(7)動基金積立資産支出[

302,000] [に積立資産支出[2,000] [3,000] [△1,000]よ 支 事業区分間繰入金支出[

11,259,000] [28,577,000] [△17,318,000]

る 出 拠点区分間繰入金支出[

8,953,000] [24,493,000] [△15,540,000]

収

サービス区分間繰入金支出[

1,727,000] [2,076,000] [△349,000]

支

その他の活動による支出[

13,918,000] [13,663,000] [36,161,000

69,114,000△

32,953,000

8,275,000△

1,039,000

そ△

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△0] [26,847,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)1,658,000

9,314,000△

0△

12,731,000

693,000△

3,433,000] [△3,433,000]

60,839,000

33,992,000△

302,000] [0△

965,000

2,959,0000]

255,000]

0△

9,772,000

勘定科目

予算(A)

前年度予算(B)

増減(A)‑(B)

前期末支払資金残高(12)69,751,000

72,710,000△

2,959,000

当期末支払資金残高(11)+(12)57,020,000

69,751,000△

12,731,000

備考社会福祉事業区分 資金収支予算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日
社会福祉法人十日町市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科目

予算(A)

前年度予算(B)

増減(A)‑(B)

備考

会費収入

[

7,778,000] [7,890,000] [△112,000]

寄付金収入[

1,165,000] [2,344,000] [△1,179,000]

経常経費補助金収入[

91,050,000] [92,545,000] [△1,495,000]

受託金収入

[

12,729,000] [12,729,000] [0]

貸付事業収入[20,000] [20,000] [0]

収 介護保険事業収入[

80,607,000] [79,757,000] [850,000]

入 障害福祉サービス等事業収入[

14,844,000] [15,097,000] [△253,000]

事

事業収入

[

6,624,000] [6,246,000] [378,000]

業

負担金収入

[

1,104,000] [1,204,000] [△100,000]

活

受取利息配当金収入[

3,000] [4,000] [△1,000]

動

其の他の収入[697,000] [1,523,000] [△826,000]に

事業活動収入計(1)216,621,000

219,359,000

よ

人件費支出

[

179,594,000] [174,143,000] [5,451,000]

る

事業費支出

[

11,245,000] [13,284,000] [△2,039,000]

収

事務費支出

[

19,322,000] [16,423,000] [2,899,000]

支

貸付事業等支出[20,000] [20,000] [0]

支 共同募金配分金事業費支出（一般）[11,228,000] [9,813,000] [1,415,000]

出 助成金支出[

350,000] [358,000] [△

負担金支出

[

5,000] [5,000] [利用者負担軽減額[

0] [其の他の支出[事業活動支出計(2)1,000] [△1,000] [△0] [221,765,000

214,047,000

5,144,000

5,312,000

2,738,000

8,000]
0]
1,000]
1,000]
7,718,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)△

施設整備等補助金収入[

750,000] [設 収 施設整備等寄附金収入

[

0] [

114,000] [△114,000]

整 入 固定資産売却収入[

50,000] [1,092,000] [△1,042,000]

800,000

1,206,000[

1,145,000] [432,000] [713,000]

よ 支 ファイナンス・リース債務の返済支出[

337,000] [474,000] [△137,000]

る 出 その他の施設整備等による支出[

9,000] [

施

△

0] [

10,456,000
750,000]

備等

施設整備等収入計(4)に固定資産取得支出△0] [406,000

9,000]

収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△1,491,000

906,000

691,000

300,000

585,000△

991,000

基金積立資産取崩収入[

4,908,000] [2,260,000] [2,648,000]

そ 収 事業区分間繰入金収入

[

0] [

12,868,000] [△12,868,000]の 入 拠点区分間繰入金収入[

8,953,000] [24,493,000] [△15,540,000]

他

サービス区分間繰入金収入[

1,727,000] [2,076,000] [△349,000]のその他の活動収入計(7)15,588,000

41,697,000

活基金積立資産支出[動302,000] [△302,000] [26,109,0000]積立資産支出[2,000] [3,000] [△1,000]に 支 事業区分間繰入金支出[

11,259,000] [15,709,000] [△4,450,000]

よ 出 拠点区分間繰入金支出[

8,953,000] [24,493,000] [△15,540,000]

る

サービス区分間繰入金支出[

1,727,000] [2,076,000] [△349,000]

収その他の活動による支出[

8,285,000] [8,101,000] [184,000]

30,528,000

支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)△14,940,000△

20,775,000

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)50,684,000△

20,156,000△

8,987,000△

5,953,000△

3,375,000△

17,400,000

48,239,000△

3,365,000

044,874,000

0

0

勘定科目
当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)24,099,000

前年度予算(B)44,864,000

増減(A)‑(B)△20,765,000

備考法人運営事業拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在
社会福祉法人十日町市社会福祉協議会（単位：円）
資

勘定科目
流動資産

産

の

部

負

当年度末

前年度末

増減

128,197,026

142,982,233

81,781,888

63,167,208

事業未収金

0

79,567,656

貯蔵品

0

400

立替金

289,478

0

現金預金

前払費用

△

債

の

勘定科目

部
当年度末

14,785,207 流動負債
18,614,680

事業未払金

△

79,567,656

１年以内返済予定リース債務

△

400

預り金

前年度末

増減

79,984,369

122,275,645△

42,291,276

6,599,812

114,360,191△

107,760,379
42,552042,552△

11,51446,784△35,270△

192,142

289,478

職員預り金

2,023,887

2,216,029

205,634

246,969

41,335

事業区分間借入金

53,588,552

0

53,588,552

事業区分間貸付金

26,161,300

026,161,300

拠点区分間借入金

15,186,868

0

15,186,868

拠点区分間貸付金

18,730,822

018,730,822

サービス区分間借入金

229,104

0

サービス区分間貸付金229,104

0229,104

未払消費税等

1,364

678,200△

676,836

仮払金

798,800

0798,800

賞与引当金

2,343,268

4,931,889△

2,588,621

固定資産

233,556,675

231,341,834

2,214,841 固定負債

69,983,940

66,461,310

5,000,000

5,000,000

0

退職給付引当金

69,983,940

66,461,310

5,000,000

5,000,000

0

負債の部合計149,968,309

188,736,955

基本財産
基本財産特定預金
その他の固定資産

△

純

資

産

の

3,522,630
3,522,630△

38,768,646

部

228,556,675

226,341,834

建物

0

1,161,506△

1,161,506 基金

46,949,443

46,949,443

0

建物付属設備

0

1

△

1

運営基金

42,978,467

42,978,467

0

車輌運搬具

2

2

0

障がい者福祉基金

3,970,976

3,970,976

0420,254385,610

101,664

0101,664

器具及び備品有形リース資産2,214,841

229,104

34,644 国庫補助金等特別積立金

国庫補助金等特別積立金

041,531△

41,531

265,320355,620△

90,300 その他の積立金

049,950△49,950

退職手当積立基金預け金

65,216,940

61,866,810

退職給付引当資産

4,767,000

4,594,500

運営基金積立資産

42,978,467

42,978,467

0 （うち当期活動増減差額）

障がい者福祉基金積立資産

3,970,976

3,970,976

0

設備車輌等積立資産

42,769,883

42,769,028855

人件費積立資産68,167,833

68,167,833

資産の部合計361,753,701

374,324,067

権利ソフトウェア3,350,130

101,664

0101,664

110,937,716

110,936,861

855

設備車輌等積立金

42,769,883

42,769,028855

人件費積立金68,167,833

68,167,833

053,796,569

27,700,808

26,095,761

26,095,761

6,690,187

19,405,574

211,785,392

185,587,112

361,753,701

374,324,067

172,500 次期繰越活動増減差額

0 純資産の部合計△

12,570,366

負債及び純資産の部合計

26,198,280△

12,570,366

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日
社会福祉法人十日町市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科目
寄付金収入
経常経費寄付金収入

予算(A)

増減(A)‑(B)備考[

433,000] [35,000] [398,000](

433,000) (35,000) (398,000)

現金

0

15,000物品

433,000

20,000413,000[

6,050,000] [7,545,000] [△1,495,000](

480,000) (175,000) (305,000)

480,000

175,000

305,000

経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
その他補助金収入
県社協補助金収入(

生活福祉資金補助金収入
共募配分金収入(

一般募金配分金収入
その他補助金収入

収

前年度予算(B)△

15,0001,056,000) (1,185,000) (△129,000)

1,056,000

1,185,000△

129,000

4,460,000) (6,120,000) (△1,660,000)

4,460,000

6,120,000△

1,660,000△

11,00054,00065,000

貸付事業収入[20,000] [20,000] [

0]

償還金収入

(

20,000) (20,000) (0)

20,00020,000[5,572,000] [5,099,000] [473,000](

法外援護貸付金償還金収入

入 事業収入参加費収入

0665,000) (490,000) (175,000)

地域福祉事業参加費収入（3）600,000

400,000

200,000

共同募金参加費収入（3）45,00090,000

共同募金参加費収入（4）20,0000

利用料収入

45,00020,0004,907,000) (4,609,000) (298,000)

生活介護サポート事業利用料収入（5）240,000

185,000

55,000

給食業者委託サービス利用料収入（1）1,451,000

1,746,000

給食サービス利用料収入（3）1,296,000

998,000

298,000

法人後見事業利用料収入（非）1,920,000

1,680,000

240,000

其の他の収入(△[利用者等外給食費収入（4）雑収入(

雑収益（5）
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出

△295,000

32,000] [25,000] [7,000]

1,000

0

1,000

31,000) (25,000) (6,000)

31,00025,0006,000

12,107,000

12,724,000△

617,000[

2,967,000] [2,974,000] [△7,000](

1,885,000) (1,936,000) (△51,000)

職員俸給支出1,671,000

1,725,000

54,000

職員手当支出

214,000

211,000

3,000

679,000

642,000

37,000403,000) (396,000) (7,000)

社会保険料支出

376,000

356,000

20,000

労働保険料支出27,00040,0001,762,000] [1,536,000] [226,000]

351,000

422,000△

71,000

職員賞与支出
法定福利費支出

事業費支出
諸謝金支出

(

[

△

△

13,000

旅費交通費支出

036,000△36,000

研修研究費支出

169,000

230,000△

61,000

印刷製本費支出

91,000108,000△

17,000

修繕費支出

21,00018,000

通信運搬費支出

118,000

174,000△

56,000

会議費支出

27,0006,000

21,000

業務委託費支出

8,000

5,000

3,000

事

手数料支出

50,00066,000業

租税公課支出

55,00047,000

8,000

活

給食費支出

430,000

21,000409,000

動保健衛生費支出

2,000

2,000

0

3,000

△

16,000

勘定科目
に

被服費支出

よ

消耗器具備品費支出

る

予算(A)

前年度予算(B)0(

消耗品費支出

増減(A)‑(B)

4,000

備考

△

4,000

24,000) (50,000) (△26,000)26,00024,00050,000

収

保険料支出

61,00058,000支

賃借料支出

24,00051,000

車輌費支出

66,00063,000

3,000

雑支出

265,000

175,000

90,000237,000] [

事務費支出

[

△

3,000
△

27,000289,000] [△52,000]

事務消耗品費支出

9,000

18,000△9,000

印刷製本費支出50,00082,000△32,000

通信運搬費支出62,00060,000

土地・建物賃借料支出

116,000

116,000

0

4,000

△

4,000

△

9,000

保守料支出
雑支出

2,000
0

0

9,000

支 貸付事業等支出[

20,000] [20,000] [

0]

出

(

20,000) (20,000) (0)

20,00020,000[

11,228,000] [9,813,000] [1,415,000](

3,361,000) (7,080,000) (△3,719,000)

貸付金支出
法外援護貸付金支出
共同募金配分金事業費支出（一般）
高齢者福祉活動費
給食費支出

1,296,000

0998,000

298,000

保健衛生費支出

3,000

3,000

消耗品費支出128,000

131,000

△

3,000

保険料支出

38,000425,000△

387,000

賃借料支出

7,000

15,000

△

8,000

車両費支出

13,00012,00001,000

印刷製本費支出

9,000

31,000△22,000

通信運搬費支出60,000136,000△

76,000

租税公課支出126,000

117,000

9,000

雑支出

48,00032,00016,0001,452,000

1,698,000△

246,000

0

3,281,000△

3,281,000

181,000

201,000△

7,867,000) (2,733,000) (業務委託費支出
助成金支出
手数料
一般福祉活動費(

給食費支出36,0000

20,0005,134,000)
36,000

保健衛生費支出

3,000

0

消耗品費支出

16,00038,000

保険料支出

393,000

16,000

賃借料支出

3,000

6,000

△

3,000

諸謝金支出

3,000
△

22,000377,000

100,000

175,000△

75,000

旅費交通費支出

0

4,000

△

4,000

研修研究費支出11,00028,000△17,000

印刷製本費支出

2,000

5,000

△

3,000

通信運搬費支出
広報費支出
租税公課支出
雑支出
助成金支出
助成金支出

[

助成金支出
其の他の支出
利用者等外給食費支出[

38,00013,00025,0001,769,000

1,492,000

277,000

4,000

5,000

△

1,000

49,00048,0001,000

5,443,000

903,000

4,540,000

350,000] [358,000] [△8,000]

350,000

358,000

8,000△

1,000] [0] [1,000]

1,000

0

1,000

勘定科目

予算(A)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

前年度予算(B)16,565,000△

4,458,000

増減(A)‑(B)14,990,000△

2,266,000

備考

1,575,000△

2,192,000

施
設 収
整 入
備
等

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0

0

0

に
よ 支
る 出
収
支

そ

拠点区分間繰入金収入の 収[

法人運営拠点区分間繰入金収入

4,854,000] [1,957,000] [2,897,000]

4,854,000

1,957,000

2,897,000

4,854,000

1,957,000

2,897,000

他 入の活

その他の活動収入計(7)動拠点区分間繰入金支出に 支

法人運営事業拠点区分間繰入金支出[

396,000] [315,000] [81,000]396,000

315,000

81,000よ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)396,000

315,000

81,0004,458,000

1,642,000

2,816,000

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)0624,000

624,000△

前期末支払資金残高(12)10,000624,000

当期末支払資金残高(11)+(12)10,0000△614,000
10,000

社福介護保険事業拠点区分 資金収支予算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日
社会福祉法人十日町市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科目
寄付金収入

予算(A)

前年度予算(B)

増減(A)‑(B)備考[

40,000] [1,632,000] [△1,592,000](

40,000) (1,632,000) (△1,592,000)

40,0001,632,000

1,592,000

介護保険事業収入[

80,607,000] [79,757,000] [850,000]

居宅介護料収入(80,607,000) (79,757,000) (850,000)

介護報酬収入68,229,000

67,358,000

871,000

収

介護予防報酬収入

3,104,000

3,187,000△

入(利用者負担金収入)△

経常経費寄付金収入
物品△(介護報酬収入)

介護負担金収入（公費）360,000

402,000

介護負担金収入（一般）8,054,000

7,935,000

介護予防負担金収入（公費）492,000

507,000

介護予防負担金収入（一般）368,000

368,000

其の他の収入42,000119,000△

15,00003,000] [0] [受入研修費収入3,000

0

事業活動収入計(1)80,650,000

81,389,000[

75,313,000] [75,532,000] [△219,000](

31,107,000) (32,500,000) (△1,393,000)

職員俸給支出26,363,000

27,101,000△

738,000

職員手当支出4,744,000

5,399,000△

655,000

人件費支出
職員給料支出

[83,000

職員賞与支出3,000]
3,000△

739,000

9,531,000

8,987,000

544,000

27,890,000) (27,396,000) (494,000)

非常勤職員俸給支出27,262,000

26,748,000

514,000

非常勤職員手当支出

628,000

648,000

6,785,000) (6,649,000) (136,000)

社会保険料支出

6,141,000

5,907,000

234,000

労働保険料支出

644,000

742,000

非常勤職員給与支出

法定福利費支出

事業費支出

(

(

[

△

20,000△98,0004,236,000] [6,173,000] [△1,937,000]

17,00017,000

事

諸謝金支出

業

旅費交通費支出

2,885,000

2,745,000

活

修繕費支出

8,000

17,000△動

通信運搬費支出

48,00052,000

△

に

手数料支出

36,000036,000よ

土地・建物賃借料支出

188,000

188,000

0る

租税公課支出

62,00032,00030,000

収

保守料支出

352,000

219,000

133,000

支

補償費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出0
140,000
9,000
4,000

0

213,000△

213,000

98,000278,000△

180,000

10,0001,450,000△

1,440,000

5,000) (51,000) (△46,000)5,000

21,000△16,000030,000△30,000

保険料支出

218,000

237,000△

19,000

賃借料支出

43,000391,000△

348,000

車輌費支出

266,000

283,000△

17,0003,269,000] [△340,000]

支

消耗器具備品費支出

出

消耗品費支出(器具備品費支出

事務費支出[

2,929,000] [福利厚生費支出

312,000

388,000

職員被服費支出

234,000

218,000

16,000

研修研究費支出55,00044,00011,000△76,000

事務消耗品費支出60,00068,000△8,000

印刷製本費支出

163,000

209,000△

46,000

勘定科目

予算(A)

水道光熱費支出
燃料費支出

353,000

503,000

7,000

7,000

△

備考

150,000
0

16,0009,000

通信運搬費支出

259,000

312,000△

業務委託費支出

95,000102,000

△

7,000

手数料支出

130,000

143,000△

13,000

賃借料支出

123,000

128,000

△

5,000

7,000
53,0001,074,000

1,074,000

0

租税公課支出

3,000

0

3,000

保守料支出

31,00050,000

諸会費支出

14,00014,000

利用者負担軽減額[

事業活動支出計(2)△

施設整備等補助金収入[

施設整備等補助金収入

設 入 固定資産売却収入[

車両運搬具売却収入（4）

備

施設整備等収入計(4)等

固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出

よ 支

ソフトウェア取得支出0] [82,478,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)整増減(A)‑(B)

修繕費支出

土地・建物賃借料支出

施 収

前年度予算(B)[

1,828,000

19,00001,000] [△84,975,000

△

△

△

3,586,000

1,000]
2,497,000
1,758,000

750,000] [0] [750,000]

750,0000

750,000

50,000] [0] [50,000]50,000050,000800,0000

800,000

1,145,000] [318,000] [827,000]

1,145,000

00

318,000

1,145,000△

318,000

332,000] [△100,000]

る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出[

232,000] [収[

9,000] [0] [9,000]

9,000

0

9,000

650,000

736,000

650,000

64,000

その他の施設整備等による支出

支

その他固定資産支出
施設整備等支出計(5)1,386,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△

拠点区分間繰入金収入

[

そ
の 収

法人運営拠点区分間繰入金収入

586,000△0] [11,370,000] [△11,370,000]

011,370,000△

11,370,000

011,370,000△

11,370,000

0] [2,672,000] [△2,672,000]

02,672,000

2,672,000

他 入の活

その他の活動収入計(7)動拠点区分間繰入金支出に[法人運営事業拠点区分間繰入金支出

よ 支 その他の活動による支出

3,605,000] [3,464,000] [141,000]

208,000

207,000

1,000

3,397,000

3,257,000

3,605,000

6,136,000△

2,531,000

3,605,000

5,234,000△

8,839,000

006,019,000

998,000

前期末支払資金残高(12)18,123,000

17,125,000

当期末支払資金残高(11)+(12)12,104,000

18,123,000

る 出
収
支

[

△

退職給付引当資産支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)△

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△140,000

0△

7,017,000△

6,019,000

998,000

障害者居宅介護事業拠点区分 資金収支予算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日
社会福祉法人十日町市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入

予算(A)

前年度予算(B)

増減(A)‑(B)備考[

14,844,000] [15,097,000] [△253,000](

12,936,000) (12,865,000) (71,000)71,000収

介護給付費収入12,936,000

12,865,000

入利用者負担金収入

72,00084,000△12,0001,836,000) (2,148,000) (△312,000)

1,836,000

2,148,000△

312,000

14,844,000

15,097,000△

253,000[

19,080,000] [17,072,000] [(7,396,000) (7,704,000) (△308,000)

職員俸給支出6,418,000

6,552,000△

134,000

職員手当支出

978,000

1,152,000△

174,000

3,135,000

1,897,000

1,238,000

6,960,000) (5,854,000) (1,106,000)

6,960,000

5,854,000

1,106,000

1,589,000) (1,617,000) (△28,000)1,424,000

1,407,000

17,000

その他の事業収入(

居宅介護・介護予防サービス事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出

職員賞与支出
非常勤職員給与支出(

非常勤職員俸給支出
法定福利費支出(

社会保険料支出
労働保険料支出
事業費支出

[

諸謝金支出
旅費交通費支出

165,000

210,000

1,172,000] [1,079,000] [△2,008,000]

45,00093,000]

5,000

5,000

0

582,000

555,000

27,000

事

修繕費支出

4,000

4,000

0

業

通信運搬費支出10,00010,0000活

土地・建物賃借料支出

58,00058,0000動

租税公課支出

7,000

6,000

1,000

に

保守料支出

127,000

93,00034,000

よ介護用品費支出

33,00033,0000る

保健衛生費支出

9,000

9,000

0

収 支

燃料費支出

84,00065,00019,000

支 出

消耗器具備品費支出

52,000) (45,000) (7,000)

消耗品費支出

36,00026,00010,000

器具備品費支出16,00019,000

△

3,000

保険料支出

65,00073,000

△

8,000

賃借料支出

3,000

3,000

0

車輌費支出

133,000

120,000

13,000

事務費支出(

760,000] [852,000] [△92,000]

福利厚生費支出[57,00087,00030,000

職員被服費支出

49,00040,0009,000

研修研究費支出

96,00071,00025,000

事務消耗品費支出

13,00014,000△1,000

印刷製本費支出44,00062,000△18,000

水道光熱費支出△59,000113,000

172,000

修繕費支出

6,000

5,000

通信運搬費支出

66,00083,000

業務委託費支出25,00021,000

4,000

手数料支出

14,00014,0000

賃借料支出

16,00021,000

土地・建物賃借料支出

261,000

261,000

保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施

△

△

0

1,000

21,012,000

19,003,000

6,168,000△

3,906,000

1,000
△

△

17,000

5,000
0

△

1,000
2,009,000△

2,262,000

勘定科目

予算(A)

前年度予算(B)

増減(A)‑(B)

備考

設 収
整 入
備
等

施設整備等収入計(4)にファイナンス・リース債務の返済支出

00

105,000] [116,000] [△11,000]105,000

116,000△

11,0001,026,000] [5,438,000] [△4,412,000]

1,026,000

5,438,000△

4,412,000

その他の活動収入計(7)1,026,000

5,438,000△

4,412,000

収

その他の活動支出計(8)

0

0

支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)1,026,000

5,438,000

005,247,000

1,416,000

6,225,000

4,809,000

978,000

6,225,000

[

0

よ 支
る 出
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△

拠点区分間繰入金収入

[

そ
の 収

法人運営拠点区分間繰入金収入

105,000△

116,000

11,000

他 入
の
活
動
に 支
よ 出
る

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△0△4,412,000
0△6,663,000

1,416,000△

5,247,000

社福受託事業拠点区分 資金収支予算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日
社会福祉法人十日町市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入

予算(A)

収
入

利用料収入

備考

12,729,000] [12,729,000] [0](

9,086,000) (9,086,000) (0)

9,086,000

9,086,000

03,643,000) (3,643,000) (0)(

日常生活自立支援事業受託金収入
事業収入

増減(A)‑(B)[羽根川荘指定管理事業受託金収入
県社協受託金収入

前年度予算(B)3,643,000

3,643,000[

1,052,000] [1,147,000] [△95,000]0(1,052,000) (1,147,000) (△95,000)羽根川荘利用料収入（非）456,000

456,000

権利擁護事業利用料収入（非）596,000

691,000△

95,00095,000] [130,000] [△35,000]95,000130,000△

35,000

負担金収入

[

負担金収入

0

其の他の収入[1,000] [167,000] [△166,000]

雑収入(

1,000) (167,000) (△166,000)

雑収益（5）

1,000

167,000△

166,000

13,877,000

14,173,000△

296,000[

10,003,000] [9,898,000] [105,000](

6,763,000) (6,744,000) (19,000)6,152,000

6,116,000

36,000

事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出職員手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出(

非常勤職員俸給支出
法定福利費支出

628,000
1,266,000△

17,000112,000

514,000) (507,000) (7,000)

514,000

507,000

7,000

1,348,000) (1,381,000) (△33,000)

社会保険料支出

1,264,000

1,250,000

14,000

労働保険料支出

84,000131,000

事業費支出(

611,000
1,378,000[△

47,0004,075,000] [4,496,000] [△421,000]

旅費交通費支出65,00046,00019,000事

研修研究費支出22,0009,000

業

印刷製本費支出11,00024,000

活

修繕費支出

1,000

1,000

動

手数料支出

51,00055,000に租税公課支出

5,000

5,000

よ

保守料支出

10,00069,000

る

給食費支出

5,000

5,000

0

収

保健衛生費支出50,00046,0004,000

支

教養娯楽費支出31,00031,0000

13,000△13,000

△

4,000

△

59,00000

水道光熱費支出

1,366,000

1,416,000△

50,000支

燃料費支出

1,178,000

1,484,000△

306,000

出

消耗器具備品費支出(

消耗品費支出

50,000) (43,000) (7,000)

50,00043,000

7,000

保険料支出

95,00097,000

△

2,000

賃借料支出

915,000

933,000△

18,000△12,000

車輌費支出

220,000

232,000

2,090,000] [2,088,000] [2,000]

福利厚生費支出15,00019,000△4,000

旅費交通費支出

3,000

5,000

△

2,000

研修研究費支出

5,000

5,000

事務消耗品費支出

11,00012,000

印刷製本費支出40,00039,000

修繕費支出

100,000

101,000

通信運搬費支出

137,000

128,000

事務費支出

[

0
△

1,000
1,000

△

1,000
9,000

勘定科目

予算(A)

前年度予算(B)

増減(A)‑(B)備考

業務委託費支出

208,000

230,000

手数料支出

13,00013,0000

賃借料支出

12,000

7,000

5,000

土地・建物賃借料支出

43,00043,0000

租税公課支出

△

5,000

7,000

保守料支出

1,483,000

1,466,000

17,000

渉外費支出

5,000

5,000

0

10,000

8,000

2,000

5,000] [5,000] [

諸会費支出
負担金支出

[

負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

△

5,000

5,000

16,173,000

16,487,000

2,296,000△△

22,000

2,000

0]
0

△

314,000

2,314,000

18,000

施
設 収
整 入
備
等

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

に
よ 支
る 出
収
支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)そ

拠点区分間繰入金収入

の 収

0

[

法人運営拠点区分間繰入金収入00

2,677,000] [2,741,000] [△64,000]2,677,000

2,741,000△

64,0002,677,000

2,741,000△

64,000427,000] [△46,000]

他 入の活

その他の活動収入計(7)動

その他の活動による支出[

381,000] [に 支

退職給付引当資産支出

54,00054,000よ 出

退職手当積立基金預け金支出

327,000

373,000△

46,0000る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)381,000

427,000△

46,0002,296,000

2,314,000△

18,000

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

公益事業区分 資金収支予算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日
社会福祉法人十日町市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科目

予算(A)

前年度予算(B)

増減(A)‑(B)

備考

寄付金収入

[

30,000] [2,583,000] [△2,553,000]

受託金収入

[

22,603,000] [19,115,000] [3,488,000]

事 収 介護保険事業収入[

124,457,000] [125,780,000] [△1,323,000]

業 入 事業収入[

56,000] [68,000] [△12,000]活其の他の収入[動事業活動収入計(1)

に

人件費支出

よ

77,000] [129,000] [△△52,000]147,223,000

147,675,000

452,000[

120,284,000] [119,035,000] [1,249,000]

事業費支出

[

17,875,000] [22,125,000] [△4,250,000]

る 支 事務費支出[

5,626,000] [5,781,000] [△155,000]

収 出 負担金支出[

4,000] [4,000] [0]

支[49,000] [33,000] [16,000]

其の他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)143,838,000

146,978,000

3,385,000

697,000△

3,140,000
2,688,000

000967,000] [993,000] [△26,000]967,000

993,000

施
設 収
整 入
備
等

施設整備等収入計(4)にファイナンス・リース債務の返済支出

[

よ 支
る 出
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

そ

事業区分間繰入金収入の 収 その他の活動による収入△

26,000993,000

26,000[

11,259,000] [15,709,000] [△4,450,000]

[

0] [

3,433,000] [△3,433,000]

19,142,000△

7,883,000

12,868,000] [△12,868,000]△

967,000

△

他 入
の
活

その他の活動収入計(7)動

事業区分間繰入金支出に 支 その他の活動による支出

11,259,000

[

0] [

[

5,633,000] [5,562,000] [71,000]よ 出る
収その他の活動支出計(8)5,633,000

18,430,000

支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)5,626,000

712,000

4,914,000

000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)8,044,000

416,000

7,628,000

前期末支払資金残高(12)24,877,000

24,471,000

406,000

当期末支払資金残高(11)+(12)32,921,000

24,887,000

8,034,000

予備費支出(10)△12,797,000

公益受託事業拠点区分 資金収支予算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日
社会福祉法人十日町市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科目
寄付金収入
経常経費寄付金収入

予算(A)

市区町村受託金収入0] [933,000] [△933,000](0) (933,000) (△933,000)[

22,603,000] [19,115,000] [3,488,000](

3,488,000)

0△933,000

19,115,000) (2,698,000

2,698,0000

ゆうあい指定管理事業受託金収入

1,850,000

1,850,000

0除排雪援助事業受託金収入

1,655,000

1,655,000

0

生活困窮者自立支援事業受託金収入

16,400,000

12,912,000

3,488,000[

20,170,000] [21,866,000] [△1,696,000](

20,170,000) (21,866,000) (△1,696,000)
1,824,000

生きがい活動支援通所事業受託金収入（公費10,006,000

11,830,000

収

生きがい活動支援通所事業受託金収入（一般345,000

260,000

入介護予防事業（一介護ボラ育成）受託金収入

952,000

952,000

0

地域支援任意事業（食の自立支援）受託収入

2,577,000

2,534,000

43,000

包括的支援事業(生活支援体制整備)受託収入

5,870,000

5,870,000

0

包括的支援事業(サポーター養成)受託金収入△

85,000420,000

420,000[

56,000] [68,000] [△12,000](56,000) (68,000) (△12,000)31,00042,000△11,00025,00026,000△1,000

50,000] [81,000] [△31,000]

利用者等外給食費収入（4）48,00032,00016,000

利用者等外材料費収入（5）

2,000

2,000

事業収入
利用料収入
はあとふる川西利用料収入（5）ゆうあいセンター利用料収入（5）
其の他の収入雑収入[(

雑収益（5）0) (0

0

47,000) (△047,00042,063,000[

31,493,000] [33,278,000] [△1,785,000](

19,118,000) (19,536,000) (△418,000)

職員俸給支出17,156,000

17,265,000△

109,000

職員手当支出1,962,000

2,271,000△

309,000

5,639,000

5,738,000△

99,0003,063,000) (3,493,000) (△430,000)

3,063,000

3,493,000△

430,0000) (510,000) (△510,000)0

510,000△

510,000

3,673,000) (4,001,000) (△328,000)

3,419,000

3,645,000△

226,000

人件費支出
職員給料支出

職員賞与支出
非常勤職員給与支出(

非常勤職員俸給支出
退職給付支出

(退職一時金
法定福利費支出(

社会保険料支出
労働保険料支出
事業費支出

[

△

47,000)42,879,000

事業活動収入計(1)活

933,000

22,603,000) (その他の事業収入

業

備考

はあとふる指定管理事業受託金収入

介護保険事業収入事

増減(A)‑(B)

[

物品
受託金収入

前年度予算(B)

47,000816,000

254,000

356,000△

102,000

12,506,000] [15,015,000] [△2,509,000]

150,000

133,000

17,0009,000

10,000

動

諸謝金支出

に

旅費交通費支出

よ研修研究費支出39,00023,000る

印刷製本費支出

310,000

302,000

収

修繕費支出

166,000

189,000△

23,000支

通信運搬費支出

287,000

332,000△

45,0005,000

10,000△5,000

3,911,000

5,397,000△

1,486,000

358,000

362,000

△

4,000

広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出△1,000
16,000
8,000

2,000

2,000

0

1,561,000

1,484,000

77,000

勘定科目

予算(A)

前年度予算(B)

増減(A)‑(B)

備考

保守料支出

1,151,000

1,140,000

11,000

渉外費支出

3,000

2,000

1,000

給食費支出

289,000

634,000

支

保健衛生費支出80,00039,000

出

被服費支出

46,00056,000

教養娯楽費支出

3,000

3,000

0

水道光熱費支出

1,728,000

1,689,000

39,000270,000

290,000△

20,000284,000) (999,000) (△715,000)

284,000

919,000△

635,000

0

80,000△80,000

保険料支出

338,000

397,000△

59,000

賃借料支出

990,000

978,000

燃料費支出
消耗器具備品費支出(

消耗品費支出器具備品費支出

車輌費支出
事務費支出

[

福利厚生費支出△

345,000
41,000△10,00012,000526,000

544,000

1,405,000] [1,366,000] [△33,00033,00018,00039,000]0

旅費交通費支出

3,000

3,000

事務消耗品費支出

13,00018,000△5,000

印刷製本費支出0

106,000

130,000△

24,000

修繕費支出

5,000

7,000

△

2,000

車両費支出

173,000

182,000△

9,000

通信運搬費支出

203,000

236,000△

33,000

△

手数料支出

6,000

21,000

賃借料支出

600,000

467,000

133,000

土地・建物賃借料支出

228,000

227,000

1,000

保守料支出

35,00042,000[4,000] [4,000] [

4,000

4,000

[

49,000] [33,000] [16,000]

利用者等外給食費支出

47,00031,00016,000

利用者等外材料費支出

2,000

2,000

0

負担金支出
負担金支出
其の他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)45,457,000△

2,578,000

49,696,000△△

15,000

7,000
0]
0

△

4,239,000

7,633,000

5,055,000

000477,000] [477,000] [0]

477,000

477,000

0

施
設 収
整 入
備
等

施設整備等収入計(4)にファイナンス・リース債務の返済支出

[

よ 支
る 出
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△

事業区分間繰入金収入[

そ社会福祉事業区分間繰入金収入の 収 その他の活動による収入[

477,000△

477,000

04,617,000] [8,845,000] [△4,228,000]

4,617,000

8,845,000△

4,228,000

510,000] [△510,000]

0] [

他 入

退職給付引当資産取崩収入

080,000△80,000の退職手当積立基金預け金取崩収入0

430,000△

430,000

4,617,000

9,355,000△

4,738,000

1,000] [△1,000]活

その他の活動収入計(7)動

事業区分間繰入金支出

[

0] [

勘定科目
に

予算(A)

社会福祉事業区分間繰入金支出

よ 支 その他の活動による支出
る 出

退職給付引当資産支出

収

退職手当積立基金預け金支出

前年度予算(B)0[

増減(A)‑(B)1,000

1,562,000] [

備考

△

1,000

1,564,000] [△2,000]

90,00090,0001,472,000

1,474,000△

その他の活動支出計(8)1,562,000

1,565,000

△

3,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)3,055,000

7,790,000△

4,735,000

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)0320,000

320,000

前期末支払資金残高(12)0

330,000△

330,000

当期末支払資金残高(11)+(12)0

10,000△10,000

支

△

0
2,000

地域包括支援センター（受託）事業拠点区分 資金収支予算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日
社会福祉法人十日町市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入

予算(A)

備考

22,201,000] [22,457,000] [△256,000](

3,034,000) (3,116,000) (△82,000)3,034,000

3,116,000△

82,0001,129,000) (△137,000)

1,129,000△

137,000

18,212,000) (△37,000)(992,000) ((18,175,000) (17,715,000

17,715,000

事業費収入
その他の事業収入

増減(A)‑(B)[

介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入

前年度予算(B)992,000

収地域包括支援センター運営事業受託金収入

入地域支援任事業（家族介護交流）受託金収入

40,00040,000

地域支援任意事業（出前講座）受託金収入

307,000

308,000△

1,000

地域ケア個別会議事業受託金収入

72,000108,000△

36,000

地域支援事業(認知症サポ養成講座)受託金収

41,00041,000000

其の他の収入[5,000] [5,000] [

0]

雑収入

(

5,000) (5,000) (0)

雑収益（5）

5,000

5,000

22,206,000

22,462,000△

256,000[

23,799,000] [24,270,000] [△471,000](

15,675,000) (14,838,000) (837,000)

13,865,000

13,054,000

811,000

1,810,000

1,784,000

26,0004,858,000

3,665,000

1,193,000

事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出職員手当支出
職員賞与支出事

退職給付支出

業

退職一時金

活

法定福利費支出(0) (2,923,000) (△2,923,000)

02,923,000

2,923,000△

3,266,000) (2,844,000) (422,000)

動社会保険料支出

3,056,000

2,657,000

399,000に

労働保険料支出210,000

187,000

23,0001,386,000] [1,381,000] [5,000]

120,000

47,00073,000

よ

事業費支出

(

0

[

る

諸謝金支出

収

旅費交通費支出

9,000

9,000

0

支

研修研究費支出13,000

9,000

4,000

印刷製本費支出

42,00042,0000

通信運搬費支出

269,000

269,0000

支

業務委託費支出

137,000

239,000△

102,000

出

燃料費支出

29,00049,000△20,000

消耗器具備品費支出

100,000) (62,000) (38,000)38,000(

消耗品費支出100,000

62,000

保険料支出

80,00085,000

賃借料支出

454,000

443,000

11,000

車輌費支出

133,000

127,000

6,000

事務費支出

[

5,000

600,000] [610,000] [△10,000]

福利厚生費支出

42,00043,0001,000

水道光熱費支出

225,000

225,000

0

4,000

4,000

0

修繕費支出

△

手数料支出

0

13,000

賃借料支出

180,000

180,000

0

土地・建物賃借料支出

50,00050,0000△

13,000

租税公課支出

1,000

1,000

0

保守料支出

90,00086,000

4,000

諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施

△

△

8,000

8,000

25,785,000

26,261,000

3,579,000△

3,799,000

0△476,000
220,000

勘定科目

予算(A)

前年度予算(B)

増減(A)‑(B)

備考

設 収
整 入
備
等

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

に
よ 支
る 出
収
支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
そ0[

社会福祉事業区分間繰入金収入の 収 その他の活動による収入

[

0

0

5,804,000] [3,379,000] [2,425,000]

5,804,000

3,379,000

2,425,000

2,923,000] [△2,923,000]

0] [

他 入

退職給付引当資産取崩収入

0207,000△

207,000の退職手当積立基金預け金取崩収入

02,716,000△

2,716,000

5,804,000

6,302,000△

498,0000] [1,386,000] [△1,386,000]

01,386,000△

1,386,000

1,106,000] [1,153,000] [△47,000]72,00072,000活

その他の活動収入計(7)動

事業区分間繰入金支出によ 支 その他の活動による支出
る 出
収
支

[

社会福祉事業区分間繰入金支出

退職給付引当資産支出
退職手当積立基金預け金支出[

01,034,000

1,081,000△

47,000

その他の活動支出計(8)1,106,000

2,539,000△

1,433,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)4,698,000

3,763,000

00036,0001,155,000

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)1,119,000

前期末支払資金残高(12)5,548,000

5,584,000

当期末支払資金残高(11)+(12)6,667,000

5,548,000△

935,000△

36,0001,119,000

公益介護保険事業拠点区分 資金収支予算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日
社会福祉法人十日町市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科目
寄付金収入

予算(A)

前年度予算(B)

増減(A)‑(B)備考[

30,000] [1,650,000] [△1,620,000](

30,000) (1,650,000) (△1,620,000)

30,0001,650,000

1,620,000

介護保険事業収入[

82,086,000] [81,457,000] [629,000]

居宅介護料収入(

43,986,000) (43,048,000) (938,000)

39,242,000

38,340,000

902,000

72,000122,000

4,660,000

4,574,000

86,00012,00012,000037,380,000) (37,560,000) (△180,000)

37,380,000

37,560,000△

180,000

720,000) (849,000) (△129,000)

588,000

633,000△

45,000084,000△84,000

経常経費寄付金収入
物品△(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入

△50,000(利用者負担金収入)
収

介護負担金収入（一般）入

介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入(

居宅介護支援介護料収入
その他の事業収入(

要介護認定調査受託金収入
介護予防サービス計画作成事業受託金収入
その他の事業収入

132,000

132,000

其の他の収入[22,000] [43,000] [△21,000]

雑収入(

22,000) (43,000) (△21,000)22,00043,000△21,000△1,012,000

雑収益（5）
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出82,138,000

83,150,000[

64,992,000] [61,487,000] [3,505,000](

35,353,000) (34,559,000) (794,000)

職員俸給支出32,114,000

31,145,000

969,000

職員手当支出3,239,000

3,414,000

11,450,000

10,336,000

1,114,000

10,603,000) (9,072,000) (1,531,000)

非常勤職員俸給支出

10,451,000

8,930,000

1,521,000

非常勤職員手当支出

152,000

142,000

10,0007,586,000) (7,520,000) (66,000)7,032,000

6,867,000

165,000

職員賞与支出
非常勤職員給与支出

法定福利費支出事((

社会保険料支出

業

労働保険料支出

活

0

事業費支出

動

旅費交通費支出

に

修繕費支出

よ

通信運搬費支出る
収支554,000[

3,983,000] [438,000

653,000△

175,000△

99,0005,729,000] [△1,746,000]

429,000

9,000

8,000

8,000

0

13,000△13,000

土地・建物賃借料支出

331,000

332,000△

1,000

租税公課支出

13,00013,000

保守料支出

596,000

436,000

介護用品費支出

122,000

282,000△

160,000

保健衛生費支出

49,0001,464,000△

1,415,000

水道光熱費支出27,00025,0002,000

364,000

349,000

15,000257,000) (332,000) (△75,000)

195,000

157,000

38,000

燃料費支出
支消耗器具備品費支出

出

消耗品費支出(器具備品費支出00
160,000

62,000175,000△

113,000

保険料支出

300,000

337,000△

37,000

賃借料支出

671,000

886,000△

215,000

車輌費支出

807,000

823,000△

16,0003,805,000] [△184,000]

事務費支出
福利厚生費支出[

3,621,000] [133,000

153,000△

20,000

勘定科目

予算(A)

前年度予算(B)

増減(A)‑(B)備考

職員被服費支出

154,000

95,00059,000

旅費交通費支出

48,00048,0000

研修研究費支出

307,000

210,000

97,000

事務消耗品費支出

163,000

95,00068,000

印刷製本費支出

191,000

225,000△

34,000

水道光熱費支出

374,000

513,000△

139,000

燃料費支出

12,00012,0000

修繕費支出

15,00013,000

通信運搬費支出

337,000

393,000△

56,000

業務委託費支出111,000

163,000△

52,000

手数料支出

84,000113,000△

29,000△35,000

賃借料支出

2,000

115,000

150,000

1,466,000

1,466,000

租税公課支出

28,00041,000△13,000

保守料支出

52,00084,000△32,000

諸会費支出

31,00031,000

事業活動支出計(2)72,596,000

71,021,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)9,542,000

12,129,000

土地・建物賃借料支出

001,575,000△

2,587,000

00490,000] [516,000] [△26,000]490,000

516,000

26,000

施
設 収
整 入
備
等

施設整備等収入計(4)にファイナンス・リース債務の返済支出

[

0

よ 支
る 出
収
支

施設整備等支出計(5)△

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△490,000

事業区分間繰入金収入[

838,000] [3,485,000] [△2,647,000]

838,000

3,485,000△

2,647,000

838,000

3,485,000△

2,647,000

0] [11,481,000] [△11,481,000]

0

11,481,000

11,481,000

その 収

社会福祉事業区分間繰入金収入△

516,000

26,000

他 入の活

その他の活動収入計(7)動

事業区分間繰入金支出によ 支 その他の活動による支出
る 出
収
支

[

社会福祉事業区分間繰入金支出[

退職給付引当資産支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)2,965,000] [2,845,000] [162,000

162,000

2,803,000

2,683,000

2,965,000

14,326,000

2,127,000△

120,000]0
120,000△

11,361,000

10,841,000

8,714,000

000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)6,925,000

772,000

6,153,000

前期末支払資金残高(12)19,329,000

18,557,000

772,000

当期末支払資金残高(11)+(12)26,254,000

19,329,000

6,925,000

予備費支出(10)△△