社会福祉法人清心会
第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）平成 29 年 4 月 1 日（至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 清心会
勘事
業
活
動による
収
支（単位：円）定科目

予 算

介護保険事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
入 その他の収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
出 支払利息支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）固定資産売却収入
収

施設
整 入
備施設整備等収入計（4）等
設備資金借入金元金償還支出に 支 固定資産取得支出
よファイナンス・リース債務の返済支出
る
収 出
施設整備等支出計（5）支施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）
その他の活動による収入
その 収
他の活 入
その他の活動収入計（7）動に 支 長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出よその他の活動による支出
る
その他の活動支出計（8）収 出支
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

;

;
;

( A)

決 算

( B)

差異 ( A) - ( B)

1,005,526,000
1,521,000
172,000
26,0006,167,000
1,013,412,000
598,813,000
197,281,000
68,838,000
16,323,000
881,255,000
132,157,000
0983,733,783
1,302,740
140,000
14,3796,944,338 ;
992,135,240
618,759,037 ;
193,963,165
71,334,734 ;
14,234,696
898,291,632 ;
93,843,608
7,550 ;

21,792,217
218,260
32,00011,621
777,338
21,276,760
19,946,037
3,317,835
2,496,734
2,088,304
17,036,632
38,313,392
7,550

075,570,000
23,686,000
12,914,000

7,550 ;
75,564,000
23,625,529
9,479,808

7,550
6,000
60,471
3,434,192

112,170,000
112,170,000 ;180,000

108,669,337
108,661,787 ;
2,815,236 ;

3,500,663
3,508,213
2,635,236

180,000
53,506,000
3,023,000
056,529,000
56,349,000 ;036,362,000 ;

2,815,236 ;
54,274,000 ;
3,000,000
2,989,925 ;
60,263,925 ;
57,448,689
72,266,868

2,635,236
768,000
23,0002,989,925
3,734,925
1,099,689
035,904,868

388,131,352
351,769,352

388,131,352
315,864,484

0
35,904,868

備考社会福祉法人

清心会
第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）平成 29 年 4 月 1 日（至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 清心会
勘（単位：円）定科

目

収 介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益サ
経常経費寄附金収益｜
ビ 益
サービス活動収益計（1）
ス
人件費
活事業費
動 費
事務費
増
減価償却費
減の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）部
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）サ 収 借入金利息補助金収益｜
受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益
ス 益
サービス活動外収益計（4）活動 費 支払利息外増
減
サービス活動外費用計（5）の 用部
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）当年度決算（A）;;

経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 収 施設整備等補助金収益
特別収益計（8）別 益
増 費 固定資産売却損・処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の 用特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
額の部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）;前年度決算（B)

増減（A)-（B)983,733,783
1,302,740
140,000
985,176,523
621,658,037
193,963,165
71,334,734
95,369,155
13,916,105 ;
968,408,986
16,767,537
0
14,3796,944,338
6,958,717
14,234,696

951,717,985
1,475,390 ;200,000 ;953,393,375
588,828,449
221,835,366 ;
36,494,954
95,939,461 ;
13,946,676
929,151,554
24,241,821 ;
312,500 ;15,935 ;
6,160,316
6,488,751
15,440,015 ;32,015,798
172,650
60,00031,783,148
32,829,588
27,872,201
34,839,780
570,306
30,571
39,257,432
7,474,284
312,500
1,556
784,022469,966
1,205,319

14,234,696
7,275,979 ;
9,491,558
00
16,7530
16,753
16,753 ;9,474,805
317,920,066
327,394,871
003,000,000

15,440,015 ;
8,951,264
15,290,557 ;
1,677,000 ;
1,677,000 ;
1,166,702 ;
1,677,000 ;
2,843,702 ;
1,166,702
14,123,855 ;
306,796,211
320,920,066
003,000,000

1,205,319
1,675,285
5,798,999
1,677,000
1,677,000
1,149,949
1,677,000
2,826,949
1,149,949
4,649,050
11,123,855
6,474,805
000324,394,871

317,920,066

6,474,805

社会福祉法人

清心会

法 人 単 位 貸 借 対 照 表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在
社会福祉法人 清心会
資

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
立替金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物付属設備その他の固定資産
土地
建物
建物付属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
修繕積立資産人件費積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計産の当年
度
末356,284,244
196,109,483
155,889,283
1,469,660
6,855
2,785,051
23,912
1,792,104,057
1,539,186,595
235,044,674
1,118,497,401
185,644,520
252,917,462
50,235,620
16,878,636
11,906,155
66,190,509
2
3,614,984
12,577,579
3,823,200
33,832,175
2,668,079
124,210
18,817,939
110,000
15,900,776
13,200,000
170,000
2,757,550
110,048
2,148,388,301（単位：円）
部
負債の部
前
年
前
年
当年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
412,418,687 ; 56,134,443 流動負債
188,870,968 166,711,063 22,159,905
257,245,643 ; 61,136,160 事業未払金
25,452,661 17,449,275
8,003,386
150,994,793
4,894,490 その他の未払金
3,240,000
03,240,000
262,774 1年以内返済予定設備資金借入金
75,564,000 75,564,000
01,206,886
0
6,855 1年以内返済予定長期運営資金借入金
52,464,000 55,464,000 ; 3,000,000
681,365
2,103,686 1年以内返済予定リース債務
9,296,208
1,837,728
7,458,480
2,290,000 ; 2,266,088 職員預り金
11,704,758
6,765,216
4,939,542
1,815,874,417 ; 23,770,360 預り金
21,441
38,144 ;16,703
1,616,675,670 ; 77,489,075 賞与引当金
11,127,000
9,558,000
1,569,000
235,044,674
0 未払消費税等
900
34,700 ;33,8001,159,730,333 ; 41,232,932 固定負債
1,081,759,120 1,179,382,528 ; 97,623,408
221,900,663 ; 36,256,143 設備資金借入金
875,964,000 951,528,000 ; 75,564,000
199,198,747 53,718,715 長期運営資金借入金
165,753,000 217,027,000 ; 51,274,000
0 リース債務
35,898,120
8,085,528 27,812,592
50,235,620
1,931,010 14,947,626 退職給付引当金
3,640,000
2,310,000
1,330,000
7,555,421
4,350,734 長期預り金
504,000
432,000
72,00073,688,500 ; 7,497,991 負債の部合計
1,270,630,088 1,346,093,591 ; 75,463,503
20
純資産の部
2,851,054
763,930 基本金
126,996,909 126,996,909
014,933,953 ; 2,356,374 国庫補助金等特別積立金
397,265,657 411,181,762 ; 13,916,105
0 その他の積立金
29,100,776 26,100,776
3,000,000
3,823,200
7,082,250 26,749,925 次期繰越活動増減差額
324,394,871 317,920,066
6,474,805
9,474,805 14,123,855 ; 4,649,050
5,206,921 ; 2,538,842 （うち当期活動増減差額）
64,799189,009 ;2,685,312 16,132,627
110,000
0
13,500,776
2,400,000
12,600,000
600,000
170,00002,510,861
246,689
124,858 ;
14,810 純資産の部合計
877,758,213 882,199,513 ; 4,441,300
2,228,293,104 ; 79,904,803 負債及び純資産の部合計
2,148,388,301 2,228,293,104 ; 79,904,803