学校法人フェリス女学院

2022 年度予算の概要〜ミッションステートメントの実現に向けて〜
2022 年度予算では、基本金組入前当年度収支差額の赤字を見込んでいます。これは、大学山手キャンパスの 11 号館及び体育館の解体により多額の支出が生じるためです。
上記の赤字要因は一過性のものですが、他方で今後も少子化を始めとした厳しい環境が継続することが予想されており、フェリス女学院の長期的な発展のためには、教学面の向上と財政面の安定化が必要です。教学面では、創立 150 周年を迎えた 2020 年に「フェリス女学院 ミッションステートメント」を定めました。ミッションステートメントは、150 周年以降のフェリス女学院が目指す教学ビジョンであり、未来に向けた使命と決意を表したものです。さらに、それを実現させるため「フェリス女学院中期計画 2021-2025」を策定し、2021〜2025 年度を、学院が長期的に発展していくための「教学の自己変革」の 5 年間と位置付けました。
中期計画 2021-2025 では、財政目標の設定や財務指標によるモニタリング等、教学面だけでなく財政面の施策も策定しました。また、適切な予算の執行管理を行っていくことにより、収支均衡を維持していきます。これらの取り組みを通じて、ミッションステートメントの達成、ひいてはフェリス女学院の長期的な発展に欠かせない盤石な財務体質と安定的した財政運営を実現していきます。

【概要】


事業活動収入は 48.4 億円（前年度予算比 0.3 億円減）と、2021 年度予算に引き続き 50 億円を下回る見込みです。



事業活動支出は 51.3 億円（前年度予算比 3.6 億円増）となる見込みです。事業活動支出の増加は、上述した大学山手キャンパスの 11 号館及び体育館の解体が主な要因です。



基本金組入額は 0.9 億円（前年度予算比 3.8 億円減）となる見込みです。基本金組入額の減少は、校舎解体の影響のほか、2021 年度に実施した創立 150 周年記念事業（中高）の影響（2021 年度基本金組入額の一時的な増加に伴う、2022 年度基本金組入額の相対的な減少）等が主な要因です。

結果として、基本金組入前当年度収支差額は△2.8 億円（前年度予算比 3.8 億円減）、当年度収支差額は△3.7 億円（前年度予算比 0.0 億円減）となる見込みです。今後、学生生徒等納付金や寄付金の安定的な確保に努めるとともに、計画的な施設設備改修等による適切な支出コントロールを行うことで、基本金組入前当年度収支差額の黒字はもちろんのこと、当年度収支差額の黒字確保にも努めていきます。

1

資金収支予算書
２０２２年 ４月 １日から
２０２３年 ３月３１日まで
学校法人 フェリス女学院(単位 円)
収 入 の 部科
授業料
入学
金実 験 実 習 料
施設 設備 資金
冷 暖 房 費
在籍料

目

2022年度当初予算

収 入
収 入
収 入
収 入
収 入
収 入

2021年度当初予算

増減

2,570,333,000
255,590,000
61,413,000
943,432,000
16,320,0006,009,000

2,631,236,000
256,960,000
56,592,000
965,238,000
16,440,000
8,302,000△△

入 学 検 定 料 収 入
試験
料 収 入
証 明 手 数 料 収 入
大学入学共通ﾃｽﾄ実施手数料収入

86,789,000
40,000889,000
3,225,000

102,953,000
50,0001,200,000
3,209,000△△△

16,164,000
10,000311,000
16,000

特 別 寄 付 金 収 入

122,891,000

123,092,000△

201,000

国 庫 補 助 金 収 入
地方公共団体補助金収入

339,172,000
261,938,000

243,116,000
265,588,000△

96,056,000
3,650,000

短期有価証券売却収 入

0100,000,000△100,000,000

補 助 活 動 収 入
公 開 講 座 収 入

15,830,000
2,970,000

13,822,000
3,110,000△

2,008,000
140,000

第３号基本金引当特定資産運用収入
その他の受取利息・配当金収入

136,000
21,899,000

28,00023,765,000△

108,000
1,866,000

施 設 設 備 利 用 料 収 入
私立大学退職金財団交付金収入
神奈川県私学退職基金財団交付金収入
入学案内等売上 収 入
演 奏 会 等 収 入
そ の 他 の 雑 収 入5,527,000
104,060,000
14,086,000
974,000
500,000
8,249,000

5,585,000
89,305,000
46,483,000
1,257,000
690,000
9,657,000

授業料 前受金収入
入学金 前受金収入
実験実習料前受金収入
施設設備資金前受金収入
冷暖房費前受金 収 入

304,085,000
253,340,000
460,000
153,396,000
1,380,000301,455,000
253,960,000
460,000
152,200,000
1,380,000

100,000,000
1,500,270,000
585,125,000
55,290,000
0140,348,000
1,500,000
300,000

0
340,930,000
552,315,000
36,281,000
182,784,000
95,111,000
1,800,000
250,000

退職給与引当特定資産取崩収入
減価償却引当特定資産取崩収入
施設設備維持引当特定資産取崩収入
奨学金引当特定資産取崩収入
１５０周年記念募金引当特定資産取崩収入
前期末未収入金 収 入
長期貸付金回収 収 入
短期貸付金回収 収 入

期末 未収入金△115,446,000△

135,788,000

△△
△

△
△
△
△
△

△

△
△

60,903,000
1,370,000
4,821,000
21,806,000
120,000
2,293,000

58,00014,755,000
32,397,000
283,000
190,000
1,408,000

2,630,000
620,0000
1,196,0000

100,000,000
1,159,340,000
32,810,000
19,009,000
182,784,000
45,237,000
300,000
50,00020,342,000
2022年度当初予算

12

科
前期末 前受金目

2022年度当初予算△
771,310,000

2021年度当初予算△
713,145,000△(単位 円)
増減
58,165,000

2022年度当初予算
23

(単位 円)支 出 の 部科目

2022年度当初予算

2021年度当初予算

教 員 人 件 費
職 員 人 件 費役 員 報 酬
退職
金

支 出
支 出
支 出
支 出1,662,440,000
953,035,000
4,200,000
184,480,000

1,669,405,000
976,265,000
4,200,000
176,371,000

消 耗 品 費光 熱 水 費旅 費 交 通 費
奨
学費
用品費
出 版 物 費福
利費
通 信 運 搬 費
印 刷 製 本 費修
繕費損 害 保 険 料
賃
借料
委
託費
報 酬 手 数 料公 租 公 課諸会
費
会 議 会 合 費
補
助費
雑費

支 出
支 出
支 出
支 出
支 出
支 出
支 出
支 出
支 出
支 出
支 出
支 出
支 出
支 出
支 出
支 出
支 出
支 出
支 出

44,033,000
78,207,000
19,230,000
163,552,000
19,046,000
52,401,000
7,217,000
14,673,000
43,987,000
44,734,000
8,186,000
75,183,000
452,335,000
15,026,000
1,596,000
7,895,000
2,661,000
61,032,000
235,208,000

40,481,000
83,435,000
23,395,000
63,814,000
35,128,000
49,594,000
7,507,000
14,671,000
44,237,000
61,515,000
8,091,000
72,495,000
412,017,000
16,049,000
2,816,000
8,543,000
2,990,000
63,069,000
42,998,000

消 耗 品 費光 熱 水 費旅 費 交 通 費
用品費
出 版 物 費福
利費
通 信 運 搬 費
印 刷 製 本 費修
繕費損 害 保 険 料
賃
借料
委
託費
報 酬 手 数 料公 租 公 課諸会
費
会 議 会 合 費
補
助費
渉外費
広告費
補助 活動 仕入
雑費

支 出
支 出
支 出支 出
支 出
支 出
支 出
支 出
支 出
支 出
支 出
支 出
支 出
支 出
支 出
支 出
支 出
支 出
支 出
支 出
支 出

4,444,000
4,335,000
5,046,000
940,000
1,221,000
6,932,000
8,744,000
30,193,000
4,913,000
486,000
12,392,000
151,897,000
13,020,000
980,000
8,743,000
2,411,000
1,200,000
290,000
65,187,000
9,160,000
1,951,000

5,599,000
4,425,000
5,620,000
7,707,000
1,242,000
7,016,000
7,535,000
33,808,000
26,119,000
568,000
15,360,000
127,088,000
13,446,000
1,475,000
8,211,000
2,522,000
1,311,000
292,000
42,163,000
9,160,000
2,934,000

借 入 金 利 息 支 出

1,339,000

1,839,000

借 入 金 返 済 支 出

100,000,000

100,000,000

3,832,000
3,993,000

156,514,000
114,032,000

建構

築物 支 出物 支 出増減△△△△△△
△△△
△
△
△△

△△△△
△
△

6,965,000
23,230,000
08,109,000

3,552,000
5,228,000
4,165,000
99,738,000
16,082,000
2,807,000
290,000
2,000
250,000
16,781,000
95,0002,688,000
40,318,000
1,023,000
1,220,000
648,000
329,000
2,037,000
192,210,000△

1,155,000
90,000574,000
6,767,00021,000
84,0001,209,000
3,615,000
21,206,000
82,0002,968,000
24,809,000
426,000
495,000
532,000
111,000
111,000
2,000
23,024,000
0983,000△

500,000

△△△
△
△△
△
△
△

0

△
△

152,682,000
110,039,000
2022年度当初予算

34

(単位 円)科

2022年度当初予算

目

教育研究用機器備品支出管理用機器備品 支 出
図書 支 出
ソフトウェア支 出

2021年度当初予算

増減

84,458,000
6,002,000
40,038,000
1,375,000

81,898,000
5,554,000
40,028,000
00
103,520,000
1,516,817,000
585,671,000
55,581,000
90,0000100,000,000
3,144,000
359,449,000
552,860,000
36,574,000
90,0004,000△

長期貸付金支払 支 出
短期貸付金支払 支 出
前期末未払金支払支 出
前 払 金 支 払 支 出

8,400,000
2,400,000
215,316,000
26,610,000

14,200,000
2,400,000
188,196,000
21,198,000△

5,800,000
027,120,000
5,412,000〔 予 備 費 〕

50,000,000

60,000,000△

10,000,000

215,316,000
21,198,000△△

13,966,000
412,000

有価 証券 購入 支 出
退職給与引当特定資産繰入支出
減価償却引当特定資産繰入支出
施設設備維持引当特定資産繰入支出
奨学金引当特定資産繰入支出第３号基本金引当特定資産繰入支出
１５０周年記念募金引当特定資産繰入支出

期 末 未 払 金
前期末 前払金△△

229,282,000
21,610,000△△

2,560,000
448,00010,000
1,375,000△

100,000,000
100,376,000
1,157,368,000
32,811,000
19,007,000
0
4,000

2022年度当初予算
45

事業活動収支予算書
２０２２年 ４月 １日から２０２３年 ３月３１日まで

科

目

授
業
料
入
学
金実 験 実 習 料
施設 設備 資金
冷 暖 房 費
在
籍
料

事
業
活動
収
入の部

教
育
活動
収
支

2021年度当初予算

2,570,333,000
255,590,000
61,413,000
943,432,000
16,320,000
6,009,000

2,631,236,000
256,960,000
56,592,000
965,238,000
16,440,000
8,302,000△△

入 学 検 定 料
試
験料
証 明 手 数 料
大学入学共通ﾃｽﾄ実施手数料

86,789,000
40,000889,000
3,225,000

102,953,000
50,0001,200,000
3,209,000△△△

16,164,000
10,000311,000
16,000

特 別 寄 付 金64,583,000

64,782,000△

199,000

国 庫 補 助 金
地方公共団体補助金

329,172,000
261,938,000

243,116,000
265,588,000△

86,056,000
3,650,000

補 助 活 動 収 入
公 開 講 座 収 入

15,830,000
2,970,000

13,822,000
3,110,000△

2,008,000
140,000

施 設 設 備 利 用 料
私立大学退職金財団交付金
神奈川県私学退職基金財団交付金
入学案内等売上 収 入
演 奏 会 等 収 入
そ の 他 の 雑 収 入5,527,000
104,060,000
14,086,000
974,000
500,000
8,249,000

5,585,000
89,305,000
46,483,000
1,257,000
690,000
9,657,000

科
教 員 人 件 費
職 員 人 件 費役 員 報 酬退職金
退職給与引当金繰入額

事
業
活動
支出の部

2022年度当初予算

学校法人 フェリス女学院(単位 円)
増減目

2022年度当初予算△△△△△△△△

2021年度当初予算

1,662,440,000
953,035,000
4,200,000
9,110,000
170,987,000

1,669,405,000
976,265,000
4,200,000
3,062,000
151,278,000

消 耗 品 費光 熱 水 費旅 費 交 通 費
奨
学費
用品費
出 版 物 費福
利費
通 信 運 搬 費
印 刷 製 本 費修
繕費損 害 保 険 料
賃
借料
委託費
報 酬 手 数 料公 租 公 課諸会
費
会 議 会 合 費
補助費
減 価 償 却 額
雑費

44,033,000
78,207,000
19,230,000
163,552,000
19,046,000
52,401,000
7,217,000
14,673,000
43,987,000
44,734,000
8,186,000
75,183,000
452,335,000
15,026,000
1,596,000
7,895,000
2,661,000
61,032,000
501,323,000
235,208,000

40,481,000
83,435,000
23,395,000
63,814,000
35,128,000
49,594,000
7,507,000
14,671,000
44,237,000
61,515,000
8,091,000
72,495,000
412,017,000
16,049,000
2,816,000
8,543,000
2,990,000
63,069,000
490,555,000
42,998,000

消 耗 品 費光 熱 水 費旅 費 交 通 費

4,444,000
4,335,000
5,046,000

5,599,000
4,425,000
5,620,000

60,903,000
1,370,000
4,821,000
21,806,000
120,000
2,293,000

58,00014,755,000
32,397,000
283,000
190,000
1,408,000
増減

△
△

△△
△
△△
△

△
△
△
△
△

△
△
△

6,965,000
23,230,000
06,048,000
19,709,000
3,552,000
5,228,000
4,165,000
99,738,000
16,082,000
2,807,000
290,000
2,000
250,000
16,781,000
95,0002,688,000
40,318,000
1,023,000
1,220,000
648,000
329,000
2,037,000
10,768,000
192,210,000
1,155,000
90,000574,000
2022年度当初予算

96(単位 円)

教
育活
動
収支事
業
活動
支出の部

事
業
活
動
収入教 の育 部
活
動
外 事
収 業
支 活
動
支出の部

特別収支事
業
活動
収入の部
事
業
活
動
支出の部

科用品
費
出 版 物 費福
利費
通 信 運 搬 費
印 刷 製 本 費修
繕費損 害 保 険 料
賃
借料
委
託費
報 酬 手 数 料公 租 公 課諸会
費
会 議 会 合 費
補
助費
渉外費
広告費
補助 活動 仕入
減 価 償 却 額
雑費

科目

目

2022年度当初予算
940,000
1,221,000
6,932,000
8,744,000
30,193,000
4,913,000
486,000
12,392,000
151,897,000
13,020,000
980,000
8,743,000
2,411,000
1,200,000
290,000
65,187,000
10,469,000
33,692,000
1,951,000

2021年度当初予算
7,707,000
1,242,000
7,016,000
7,535,000
33,808,000
26,119,000
568,000
15,360,000
127,088,000
13,446,000
1,475,000
8,211,000
2,522,000
1,311,000
292,000
42,163,000
10,469,000
33,165,000
2,934,000

2022年度当初予算

2021年度当初予算

136,000
21,899,000

第３号基本金引当特定資産運用収入

その他の受取利息・配当金

科

目

2022年度当初予算

借 入 金 利 息科

目

1,839,000

2022年度当初予算

58,310,000
0

2022年度当初予算

建物処分差額
建物付属設備処分差額
図書処分差額673,000
0
50,00099,431,000△283,845,000

前年度繰越収支差額
基本金取崩額△1,069,297,000
263,608,000

△
△
△
△
△

△

△

1,231,006,000
06,767,000
21,00084,0001,209,000
3,615,000
21,206,000
82,0002,968,000
24,809,000
426,000
495,000
532,000
111,000
111,000
2,000
23,024,0000527,000
983,000

増減
108,000
1,866,000△

増減△500,000

増減△

2021年度当初予算

55,378,000
203,000
2,414,000

基本金組入前当年度収支差額△△△△

2021年度当初予算

58,308,000
10,000,000

目

△△
△

2021年度当初予算

1,339,000

施設設備寄付金
施設設備補助金科

28,00023,765,000

増減

2,000
10,000,000

増減
54,705,000
203,000
2,364,000△

383,276,000

161,709,000
263,608,000

2022年度当初予算
107

(単位 円)科目

2022年度当初予算

2021年度当初予算

増減

（参考）

2022年度当初予算
118

【参考】事業活動収支計算書の見方

区分

事業活動支出の部

経常的な収支バランス

事業活動収入の部

教育活動
収支金額

科目
学生生徒等納付金

XXX

手数料

XXX

寄付金

XXX

経常費等補助金

XXX

付随事業収入

XXX

雑収入

XXX

教育活動収入計

XXX

人件費

XXX

教育研究経費

XXX

管理経費

XXX

徴収不能額等

XXX

教育活動支出計

XXX
XXX

教育活動収支差額 ①
事業活動収入の部
事業活動
支出の部

教育活動外収支

受取利息・配当金

XXX

その他の教育活動外収入

XXX

教育活動外収入計

XXX

借入金等利息XXXその他の教育活動外支出

XXX

教育活動外支出計

XXX
XXX
XXX

教育活動外収支差額 ②
経常収支差額 ③
事業活動収入の部

XXX

その他の特別収入

XXX

施設設備寄付金

XXX

現物寄付

XXX

施設設備補助金

XXX

過年度修正額

XXX
XXX

特別収入計
事業活動支出の部

臨時的な収支バランス

特別収支

資産売却差額

資産処分差額XXX

その他の特別支出

XXX

災害損失

XXX

経 常 収支 ＝「 教 育活 動収 支（①）」＋「教育活動外収支（②）
」
経常的な事業活動が安定的であ る かを 判断 す る指 標と なる。

資産売却や処分等の臨時的な収支を見ることができる。特に、施設設備取得に対する寄付金や補助金は、臨時的な収入として特別収入に計上される

XXX
XXX

特別収支差額 ④

XXX

［予備費］

XXX

基本金組入前当年度収支差額 ⑤⑥△XXX

当年度収支差額 ⑦XXX

前年度繰越収支差額

XXX

基本金取崩額XXX

翌年度繰越収支差額

XXX

（参考）
事業活動収入計X XX

事業活動支出計

XXX

事業活動収入＝「教育活動収入」＋「教育活動外収入」＋「特別収入」
従来の消費収支計算書における帰属収入にあたる。

経常的な収支のうち、財務活動による収支状況をみることができる。

XXX

過年度修正額
特別支出計

基本金組入額合計

経常的な収支のうち、本業の教育活動の収支状況をみることができる。
教育活動収入には、学生生徒等納付金、手数料、経常費補助金等が含まれるが、施設設備取得に対する寄付金や補助金は、臨時的な収入として特別収入に計上されるため、教育活動収入には含まない。

事業活動支出＝「教育活動支出」＋「教育活動外支出」＋「特別支出」＋「予備費」
従来の消費収支計算書における消費支出にあたる。

9

基本金組入前当年度収支差額＝「経常収支（③）」＋「特別収支（④）
」
毎年度の収支バランスを見ることができる。
（旧：帰属収支差額）

当年度収支差額＝「基本金組入前当年度収支差額（⑤）」−「基本金組入額（⑥）
」
長期の収支バランスを見ることができる。（旧：消費収支差額）