令 和 ６ 年 度

収

支

予

算

書

社会福祉法人 十日町市社会福祉協議会

目

次

１．

法人単位資金収支予算書（大科目）・・・・・・・・・

１

２．

社会福祉事業資金収支予算書（大科目）・・・・・・・・・

３

法人運営事業拠点区分

・・・・・・・・・

５

地域福祉事業拠点区分

・・・・・・・・・

８

社福介護保険事業拠点区分

・・・・・・・・・

１１

障害者居宅介護事業拠点区分

・・・・・・・・・

１３

社福受託事業拠点区分

・・・・・・・・・

１５

・・・・・・・・・

１７

公益受託事業拠点区分

・・・・・・・・・

１８

地域包括支援センター（受託）事業拠点区分

・・・・・・・・・

２１

公益介護保険事業拠点区分

・・・・・・・・・

２３

３．

公益事業資金収支予算書(大科目)法人単位資金収支予算書（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日
社会福祉法人十日町市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科目

予算(A)

前年度予算(B)

増減(A)‑(B)

備考

会費収入

[

7,778,000] [7,778,000] [

寄付金収入

[

940,000] [1,262,000] [△322,000]

経常経費補助金収入[

91,320,000] [94,676,000] [△3,356,000]

受託金収入

[

31,302,000] [35,332,000] [△4,030,000]

20,000] [0]

貸付事業収入[20,000] [収 介護保険事業収入[

168,237,000] [179,580,000] [△11,343,000]0]

入 障害福祉サービス等事業収入[

17,448,000] [17,684,000] [△236,000]

事

事業収入

[

6,730,000] [6,559,000] [171,000]

業

負担金収入

[

1,192,000] [1,392,000] [△200,000]

活

受取利息配当金収入[

192,000] [153,000] [動

其の他の収入[666,000] [6,280,000] [△に

事業活動収入計(1)325,825,000

350,716,000△

24,891,000

よ

人件費支出

[

285,204,000] [306,684,000] [△21,480,000]

る

事業費支出

[

25,715,000] [30,253,000] [△4,538,000]

収

事務費支出

[

20,193,000] [23,763,000] [△3,570,000]

支

貸付事業等支出[20,000] [支 共同募金配分金事業費支出（一般）[

9,116,000] [9,969,000] [△853,000]

出 助成金支出[

310,000] [350,000] [△40,000]

負担金支出[

27,000] [23,000] [4,000]

利用者負担軽減額[

6,000] [7,000] [△1,000]

其の他の支出

[12,000] [事業活動支出計(2)340,603,000

20,000] [26,000] [△371,095,000△

39,000]5,614,000]

0]

14,000]30,492,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)△

施設整備等補助金収入[

700,000] [750,000] [△50,000][30,000] [50,000] [△20,000]730,000

800,000[

4,208,000] [1,145,000] [よ 支 ファイナンス・リース債務の返済支出[

1,215,000] [1,304,000] [△89,000]

る 出 その他の施設整備等による支出[

7,000] [9,000] [△2,000]

施設 収 固定資産売却収入

14,778,000△

20,379,000

5,601,000

整 入
備等

施設整備等収入計(4)に固定資産取得支出△

70,0003,063,000]

収支施設整備等支出計(5)5,430,000

2,458,000

2,972,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△基金積立資産取崩収入[

9,306,000] [2,054,000] [7,252,000]

積立資産取崩収入[

25,549,000] [311,000] [25,238,000]

そ 収 事業区分間繰入金収入[

4,353,000] [23,218,000] [△18,865,000]の 入 拠点区分間繰入金収入[

5,243,000] [23,748,000] [△18,505,000]

他

サービス区分間繰入金収入[

876,000] [1,733,000] [△857,000]のその他の活動による収入

[

0] [

13,484,000] [△13,484,000]

活

その他の活動収入計(7)64,548,000

19,221,000

動基金積立資産支出[に4,700,000△

45,327,000
363,000] [1,658,000△△

343,000] [3,042,000

20,000]

積立資産支出[131,000] [113,000] [よ 支 事業区分間繰入金支出[

4,353,000] [23,218,000] [△18,865,000]

る 出 拠点区分間繰入金支出[

5,243,000] [23,748,000] [△18,505,000]

収

サービス区分間繰入金支出[

876,000] [1,733,000] [△857,000]

支

その他の活動による支出[

13,577,000] [13,682,000] [△105,000]

その他の活動支出計(8)24,543,000

62,837,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)20,784,000

1,711,000

予備費支出(10)0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)1,306,000

1△△

18,000]38,294,000
19,073,000

0020,326,000

21,632,000

勘定科目

予算(A)

前年度予算(B)

前期末支払資金残高(12)53,214,000

73,540,000

当期末支払資金残高(11)+(12)54,520,000

53,214,0002

増減(A)‑(B)△20,326,000
1,306,000

備考社会福祉事業区分 資金収支予算書（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日
社会福祉法人十日町市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科目

予算(A)

前年度予算(B)

増減(A)‑(B)

備考

会費収入

[

7,778,000] [7,778,000] [

寄付金収入

[

935,000] [1,202,000] [△267,000]

経常経費補助金収入[

91,320,000] [94,676,000] [△3,356,000]

受託金収入

[

11,997,000] [12,729,000] [△732,000]

20,000] [0]

貸付事業収入[20,000] [収 介護保険事業収入[

65,736,000] [66,907,000] [△1,171,000]0]

入 障害福祉サービス等事業収入[

17,448,000] [17,684,000] [△236,000]

事

事業収入

[

6,707,000] [6,499,000] [208,000]

業

負担金収入

[

1,192,000] [1,392,000] [△200,000]

活

受取利息配当金収入[

192,000] [153,000] [動

其の他の収入[646,000] [6,151,000] [△に

事業活動収入計(1)203,971,000

215,191,000△

11,220,000

よ

人件費支出

[

167,345,000] [185,745,000] [△18,400,000]

る

事業費支出

[

11,572,000] [11,682,000] [△110,000]

収

事務費支出

[

15,886,000] [17,753,000] [△1,867,000]

支

貸付事業等支出[20,000] [支 共同募金配分金事業費支出（一般）[

9,116,000] [9,969,000] [△853,000]

出 助成金支出[

310,000] [350,000] [△40,000]

負担金支出[

25,000] [18,000] [7,000]

利用者負担軽減額[

6,000] [7,000] [△1,000]

其の他の支出[2,000] [事業活動支出計(2)204,282,000

20,000] [1,000] [225,545,000△

39,000]5,505,000]

0]1,000]
21,263,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)△311,000

施設整備等補助金収入[

700,000] [750,000] [△50,000][30,000] [50,000] [△20,000]730,000

800,000[

4,208,000] [1,145,000] [よ 支 ファイナンス・リース債務の返済支出[

337,000] [337,000] [る 出 その他の施設整備等による支出[

7,000] [施

設 収 固定資産売却収入△

10,354,000

10,043,000

整 入
備
等

施設整備等収入計(4)に固定資産取得支出△

9,000] [△70,0003,063,000]
0]2,000]

収支施設整備等支出計(5)4,552,000

1,491,000

3,061,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△基金積立資産取崩収入[

9,306,000] [2,054,000] [7,252,000]

積立資産取崩収入[

25,549,000] [311,000] [25,238,000]

そ 収 事業区分間繰入金収入

[

0] [

3,550,000] [△3,550,000]の 入 拠点区分間繰入金収入[

5,243,000] [23,748,000] [△18,505,000]

他

サービス区分間繰入金収入[

876,000] [1,733,000] [△857,000]のその他の活動による収入

[

0] [

13,384,000] [△13,384,000]

活

その他の活動収入計(7)44,780,000

3,806,000

動基金積立資産支出[に3,822,000△

40,974,000
363,000] [691,000△△

343,000] [3,131,000

20,000]

積立資産支出[131,000] [113,000] [よ 支 事業区分間繰入金支出[

4,353,000] [19,668,000] [△15,315,000]

る 出 拠点区分間繰入金支出[

5,243,000] [23,748,000] [△18,505,000]

収

サービス区分間繰入金支出[

876,000] [1,733,000] [△857,000]

支

その他の活動による支出[

7,804,000] [7,992,000] [△188,000]

その他の活動支出計(8)18,770,000

53,597,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)22,204,000

予備費支出(10)18,071,000

334,827,000△

8,817,000
00△19,862,000

37,933,0000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△18,000]31,021,000

勘定科目

予算(A)

前年度予算(B)

前期末支払資金残高(12)27,510,000

47,372,000

当期末支払資金残高(11)+(12)45,581,000

27,510,000

4

増減(A)‑(B)△19,862,000
18,071,000

備考法人運営事業拠点区分 資金収支予算書（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日
社会福祉法人十日町市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科目
会費収入

予算(A)

備考

7,778,000] [7,778,000] [0]

6,995,000

6,995,000

0

特別会費収入

767,000

767,000

0

賛助会費収入16,00016,0000[502,000] [732,000] [△230,000](

502,000) (732,000) (△230,000)

490,000

723,000

233,000

経常経費寄付金収入
現金
物品
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入

収 負担金収入

12,0009,000

85,000,000] [85,000,000] [0](

85,000,000) (85,000,000) (0)

85,000,000

85,000,000

01,057,000] [1,257,000] [△200,000]

1,057,000

1,257,000

200,000[

負担金収入
受取利息配当金収入△[

運営費補助金収入

入増減(A)‑(B)

一般会費収入寄付金収入[

前年度予算(B)

[

3,000

△

192,000] [153,000] [39,000]

基金

61,00041,00020,000

積立金

130,000

111,000

19,000

普通預金

1,000

1,000

其の他の収入[611,000] [5,945,000] [△5,334,000]

雑収入(

611,000) (5,945,000) (△5,334,000)

26,00019,0000

4,979,000△

4,979,000

195,000

541,000△

346,000

雑収益（2）
退職手当積立基金預け金差益
雑収益（5）
雑収益（6）

390,000

406,000△

16,000100,865,000△

5,725,000[

70,364,000] [82,609,000] [△12,245,000]

1,086,000

1,079,000(

45,594,000) (41,743,000) (3,851,000)

役員報酬支出
職員給料支出7,000

95,140,000

事業活動収入計(1)
人件費支出

0

7,000

事

職員俸給支出40,906,000

38,065,000

2,841,000

業

職員手当支出4,688,000

3,678,000

1,010,000

14,380,000

13,637,000

活

職員賞与支出動

退職給付支出

に

退職一時金

よ

法定福利費支出る0) (17,311,000) (△17,311,000)

017,311,000

17,311,000(

9,304,000) (8,839,000) (465,000)

8,200,000

8,183,000

17,000

社会保険料支出

収743,000(

労働保険料支出

656,000

448,000

8,760,000] [11,001,000] [△2,241,000]

福利厚生費支出

113,000

129,000△

16,000

職員被服費支出

1,000

7,000

△

6,000

旅費交通費支出

107,000

200,000△

93,000

研修研究費支出

150,000

96,000

事務消耗品費支出

82,000209,000△

127,000

印刷製本費支出

167,000

225,000△

58,000支

水道光熱費支出

405,000

689,000△

284,000

出

燃料費支出

13,00013,000

修繕費支出

5,000

26,000△21,000

車両費支出

129,000

174,000△

45,000

通信運搬費支出

424,000

684,000△

260,000

会議費支出

1,000

2,000

△

1,000

広報費支出

8,000

0

1,881,000

2,696,000△

815,000

583,000

639,000△

56,000

支

事務費支出

1,104,000△[

業務委託費支出
手数料支出

554,000

0

8,000

勘定科目

予算(A)

前年度予算(B)

増減(A)‑(B)

備考

保険料支出

237,000

277,000△

40,000

賃借料支出

2,138,000

2,327,000△

189,000

土地・建物賃借料支出

1,226,000

1,431,000△

205,000

租税公課支出

108,000

127,000△

19,000

保守料支出

409,000

541,000△

132,000

渉外費支出

55,00038,00017,000

諸会費支出

403,000

397,000

6,000

慶弔費支出

1,000

1,000

0

諸謝金支出

1,000

1,000

0

雑支出

113,000

72,000

事業活動支出計(2)79,124,000

93,610,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)16,016,000

7,255,000

0041,000△14,486,000
8,761,000

施
設 収
整 入
備
等

施設整備等収入計(4)に固定資産取得支出

よ 支[

器具及び備品取得支出

03,009,000] [0] [3,009,000]

3,009,000

03,009,000

3,009,000

03,009,000

る 出
収
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△3,009,000

基金積立資産取崩収入[

9,306,000] [2,054,000] [7,252,000]

9,006,000

1,754,000

7,252,000

300,000

300,000

運営基金積立資産取崩収入
障がい者福祉基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入

3,009,000

0311,000] [設備車輌等積立資産取崩収入

3,549,000

311,000

3,238,000

人件費積立資産取崩収入

22,000,000

022,000,000[

公益事業区分間繰入金収入

入 拠点区分間繰入金収入[

地域福祉拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入[

法人運営事業サービス区分間繰入金収入
そ△25,549,000] [

事業区分間繰入金収入
収[0

その他の活動による収入0] [3,550,000] [△3,550,000]

03,550,000△

3,550,000

819,000] [1,099,000] [△280,000]

819,000

1,099,000△

280,000

876,000] [1,733,000] [△857,000]

876,000[

25,238,000]

0] [

△

857,000

12,924,000] [△1,733,000

12,924,000]の退職給付引当資産取崩収入

0594,000△

594,000

他

退職手当積立基金預け金取崩収入

012,330,000△

12,330,000

36,550,000

21,671,000のその他の活動収入計(7)活基金積立資産支出[

363,000] [14,879,000

343,000] [20,000]

動

運営基金積立資産支出

62,00042,00020,000に障がい者福祉基金積立資産支出

301,000

301,0000

よ131,000] [113,000] [18,000]る

積立資産支出設備車輌等積立資産支出[

72,00044,00028,000収

人件費積立資産支出

59,00069,000△10,000支

事業区分間繰入金支出

4,353,000] [19,668,000] [△15,315,000]

4,353,000

19,668,000△

15,315,000

4,424,000] [22,649,000] [△18,225,000]

3,128,000

3,005,000

介護保険事業拠点区分間繰入金支出

018,922,000△

18,922,000

障害者居宅介護事業拠点区分間繰入金支出0

158,000△

158,000[

公益事業区分間繰入金支出
支 拠点区分間繰入金支出
出[

地域福祉拠点区分間繰入金支出

6

123,000

勘定科目

予算(A)

受託事業拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出

1,296,000

増減(A)‑(B)564,000

備考

732,000[

876,000] [1,733,000] [△857,000]

876,000

1,733,000

857,000[

3,861,000] [法人運営事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出

前年度予算(B)

退職給付引当資産支出△

3,821,000] [40,000]252,000

245,000

7,000

3,609,000

3,576,000

33,000

その他の活動支出計(8)14,008,000

48,327,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)22,542,000

退職手当積立基金預け金支出

予備費支出(10)△0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)35,549,000△

34,319,000

26,656,000

49,198,000

0019,401,000

54,950,000

前期末支払資金残高(12)2,501,000

21,902,000

当期末支払資金残高(11)+(12)38,050,000

2,501,000

7△△

19,401,000
35,549,000

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日
社会福祉法人十日町市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科目
寄付金収入
経常経費寄付金収入

予算(A)

増減(A)‑(B)備考[

408,000] [430,000] [△22,000](408,000) (430,000) (△22,000)現金

010,000△10,000物品

408,000

420,000△

12,000

経常経費補助金収入
市区町村補助金収入[

6,320,000] [9,676,000] [△3,356,000](

384,000) (480,000) (△96,000)384,000

480,000△

96,0001,465,000) (4,073,000) (△2,608,000)

1,465,000

4,073,000△

2,608,000

4,383,000) (5,029,000) (△646,000)

4,383,000

5,029,000△

646,000△

6,000

その他補助金収入
県社協補助金収入(

生活福祉資金補助金収入
共募配分金収入(

一般募金配分金収入
その他補助金収入

収

前年度予算(B)

88,00094,000

貸付事業収入[20,000] [20,000] [

0]

償還金収入

(

20,000) (20,000) (0)

20,00020,000[5,637,000] [5,367,000] [(法外援護貸付金償還金収入

入 事業収入参加費収入

0
270,000]

537,000) (665,000) (△128,000)

地域福祉事業参加費収入（3）480,000

600,000

120,000

地域福祉事業参加費収入（5）27,0000

共同募金参加費収入（3）30,00045,000△20,000△

共同募金参加費収入（4）
利用料収入

0

(

5,100,000) (192,000

240,000

給食業者委託サービス利用料収入（1）2,640,000

1,451,000

0975,000

2,268,000

2,036,000

法人後見事業利用料収入（非）其の他の収入

職員給料支出

1,000

1,000
24,000) (48,000975,000

25,000] [6,000]
06,000)

30,00024,00012,416,000

15,518,000△

3,102,000[

2,740,000] [4,845,000] [△2,105,000](

1,768,000) (3,365,000) (△1,597,000)

1,514,000

3,080,000△

1,566,000

職員手当支出
職員賞与支出
(社会保険料支出
労働保険料支出
事業費支出

20,000398,000)

232,000

30,000) (職員俸給支出

法定福利費支出△(

雑収益（5）

15,0001,189,000

31,000] [事業活動収入計(1)
人件費支出

△

[

利用者等外給食費収入（4）雑収入

27,0004,702,000) (生活介護サポート事業利用料収入（5）

給食サービス利用料収入（3）

△

[

6,000

254,000

285,000△

31,000590,000

803,000△

213,000

382,000) (677,000) (△295,000)

338,000

619,000△

281,000

44,00058,000△14,0001,738,000] [1,808,000] [△70,000]

諸謝金支出

375,000

335,000

研修研究費支出

133,000

149,000△

16,000

印刷製本費支出62,000141,000△

79,000

修繕費支出

2,000

20,000△18,000

通信運搬費支出

99,000100,000

△

1,000

会議費支出

4,000

27,000△23,000

業務委託費支出

8,000

8,000

0

40,000

手数料支出

73,00046,00027,000事

租税公課支出

57,00049,000

8,000

業

給食費支出

479,000

430,000

49,000

活

保健衛生費支出

3,000

1,000

2,000

8

勘定科目
動

消耗器具備品費支出に消耗品費支出予算(A)(前年度予算(B)

増減(A)‑(B)備考

47,000) (24,000) (23,000)47,00024,00023,000

よ保険料支出

96,00054,000

る

賃借料支出

18,00024,000

△

6,000

収

車輌費支出

66,000135,000△

69,000支

雑支出

216,000

265,000△

49,000303,000] [564,000] [△261,000]

事務費支出[

事務消耗品費支出

9,000

20,000△11,000

印刷製本費支出24,000132,000△

108,000

通信運搬費支出62,000132,000△

70,000

賃借料支出

52,0000

土地・建物賃借料支出

116,000

266,000

保守料支出

40,0000014,000

雑支出

支出42,00052,000△150,000
40,000△14,000貸付事業等支出[20,000] [20,000] [

0]

貸付金支出

(

20,000) (20,000) (0)

20,00020,000[9,116,000] [9,969,000] [△(2,920,000) (3,008,000) (△法外援護貸付金支出
共同募金配分金事業費支出（一般）
高齢者福祉活動費
給食費支出

01,010,000

0853,000]
88,000)△1,010,000

保健衛生費支出

5,000

0

消耗品費支出

10,00083,000△73,000

保険料支出

22,00038,000△16,000

賃借料支出

0

7,000

△

7,000

車両費支出

0

13,000△13,0005,000

印刷製本費支出

5,000

9,000

△

4,000

通信運搬費支出

3,000

76,000△73,000

租税公課支出120,000

104,000

045,0002,640,000

1,452,000

115,000

171,000

雑支出
業務委託費支出
手数料
一般福祉活動費(6,196,000) (16,000△45,0001,188,000△

56,0006,961,000) (△765,000)

給食費支出

036,000△36,000

保健衛生費支出

0

3,000

△

3,000

△

57,000

消耗品費支出3,000

60,000

保険料支出

410,000

384,000

26,000

賃借料支出

3,000

3,000

諸謝金支出

75,00099,000

研修研究費支出16,00011,0005,000

印刷製本費支出

2,000

2,000

0

通信運搬費支出
広報費支出

0△34,00030,0001,322,000

1,769,000△

24,0004,000
447,000

租税公課支出

2,000

4,000

△

2,000

雑支出

34,00049,000△15,0004,295,000

4,509,000△

214,000

2,000

助成金支出
手数料支出
助成金支出

0

[

助成金支出
負担金支出

[

負担金支出
其の他の支出

[

9

△

2,000

310,000] [350,000] [△40,000]310,000

350,000

40,00020,000] [13,000] [7,000]

20,00013,0007,000

2,000] [1,000] [1,000]

△

勘定科目

予算(A)

利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)△

施設整備等補助金収入

[

施
設 収

備

[

車両運搬具売却収入（4）等

施設整備等収入計(4)に固定資産取得支出

よ 支[

車輌運搬具取得支出

る 出 その他の施設整備等による支出[増減(A)‑(B)

2,000

1,000

14,249,000

17,570,000

1,833,000

施設整備等補助金収入

整 入 固定資産売却収入

前年度予算(B)

△

備考

1,000
△

2,052,000

3,321,000
219,000

700,000] [0] [700,000]

700,0000

700,000

30,000] [0] [30,000]30,000030,000730,000

0730,000

1,199,000] [0] [1,199,000]

1,199,000

01,199,000

7,000] [0] [7,000]

収その他固定資産支出

7,000

0

7,000

支

施設整備等支出計(5)1,206,000

01,206,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△

拠点区分間繰入金収入

[

そ
の 収

476,000

法人運営拠点区分間繰入金収入0△

476,000

3,128,000] [3,005,000] [123,000]

3,128,000

3,005,000

123,000

3,128,000

他 入の活

その他の活動収入計(7)動拠点区分間繰入金支出に 支[

法人運営事業拠点区分間繰入金支出

よ 出 その他の活動による支出[

3,005,000

123,000

819,000] [1,099,000] [△280,000]

819,000

1,099,000△

280,000

18,000] [△18,000]0] [る

退職給付引当資産支出

018,000△18,000収その他の活動支出計(8)819,000

1,117,000△

298,000

支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)2,309,000

1,888,000

予備費支出(10)0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

△

0

0

164,000

164,000

前期末支払資金残高(12)10,000174,000

当期末支払資金残高(11)+(12)10,00010,00010421,000△

164,0000社福介護保険事業拠点区分 資金収支予算書（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日
社会福祉法人十日町市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科目
寄付金収入

予算(A)

前年度予算(B)

増減(A)‑(B)備考[

25,000] [40,000] [△15,000](25,000) (40,000) (△15,000)25,00040,000△15,000

介護保険事業収入[

65,736,000] [66,907,000] [△1,171,000]

居宅介護料収入(65,736,000) (66,907,000) (△1,171,000)

介護報酬収入53,988,000

55,229,000

1,241,000

介護予防報酬収入

3,768,000

3,304,000

経常経費寄付金収入
物品(介護報酬収入)△464,000

収(利用者負担金収入)

入介護負担金収入（公費）456,000

460,000△

4,000

介護負担金収入（一般）

6,648,000

6,954,000△

306,000

介護予防負担金収入（公費）396,000

492,000△

96,000

介護予防負担金収入（一般）480,000

468,000

12,0003,000] [23,000] [△20,000]

3,000

3,000

其の他の収入[受入研修費収入
雑収入

(

0) (

雑収益（5）

0

20,000△20,00066,970,000△

1,206,000[

69,433,000] [72,768,000] [△3,335,000](

30,347,000) (31,107,000) (△760,000)

職員俸給支出

26,837,000

26,831,000

職員手当支出3,510,000

4,276,000

人件費支出
職員給料支出6,000△

766,000

9,729,000

9,724,000

22,749,000) (24,890,000) (△2,141,000)

22,109,000

24,262,000△

2,153,000

6,608,000) (7,047,000) (△439,000)

社会保険料支出

5,784,000

6,238,000

454,000

労働保険料支出

824,000

809,000

職員賞与支出
非常勤職員給与支出(

非常勤職員俸給支出
非常勤職員手当支出
法定福利費支出業

20,000)65,764,000

事業活動収入計(1)事

020,000) (△

事業費支出

640,000([

628,000

329,000]

17,000△13,0002,376,000

2,535,000△

159,000

8,000

8,000

0

88,00053,00035,000

旅費交通費支出

に

修繕費支出

よ

通信運搬費支出る

手数料支出

12,00076,000

収

土地・建物賃借料支出

188,000

188,000支

租税公課支出

40,00062,000

保守料支出

465,000

357,000

保健衛生費支出

出

消耗器具備品費支出(

消耗品費支出

15,0004,323,000] [△

動

支

△

4,000

諸謝金支出

介護用品費支出

12,0003,994,000] [

活

補償費支出

5,000

△

64,0000△22,000108,0000229,000△

229,000

80,00098,000△18,00010,00010,00005,000) (5,000) (

0)

5,000

5,000

保険料支出

211,000

219,000

△

8,000

賃借料支出

216,000

231,000△

15,000

車輌費支出

0291,000

235,000

56,0003,668,000] [3,214,000] [454,000]

福利厚生費支出

391,000

364,000

27,000

職員被服費支出

159,000

177,000

研修研究費支出46,00022,000

事務消耗品費支出

45,000100,000

事務費支出

[

11

△

18,00024,000△55,000

勘定科目

予算(A)
229,000

163,000

562,000

582,000

燃料費支出

11,000

7,000

修繕費支出

4,000

24,000

通信運搬費支出

311,000

279,000

32,000

業務委託費支出

107,000

95,00012,000

手数料支出

188,000

155,000

33,000233,000

82,000151,000

1,307,000

1,081,000

226,000

66,000△20,000△20,0004,000

租税公課支出

1,000

3,000

△

2,000

保守料支出

60,00066,000△6,000

14,00014,0006,000] [7,000] [△1,000]

諸会費支出
利用者負担軽減額[

事業活動支出計(2)77,101,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)△

施設整備等補助金収入[

11,337,000

施設整備等補助金収入

設 入 固定資産売却収入[

車両運搬具売却収入（4）

備

施設整備等収入計(4)等

固定資産取得支出に備考

水道光熱費支出

土地・建物賃借料支出

整増減(A)‑(B)

印刷製本費支出

賃借料支出

施 収

前年度予算(B)[

車輌運搬具取得支出

80,312,000△0△13,342,000

3,211,000
2,005,0000] [750,000] [△750,000]0

750,000△

750,000

0] [50,000] [△50,000]050,000△50,0000800,000△

800,0000] [1,145,000] [△1,145,000]01,145,000

1,145,000△

よ 支 ファイナンス・リース債務の返済支出[

232,000] [る 出 その他の施設整備等による支出

[

0] [

9,000] [△9,000]

0

9,000

△

9,000

1,386,000△

1,154,000

収その他固定資産支出

支

施設整備等支出計(5)232,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△

拠点区分間繰入金収入

[

そ
の 収

232,000

法人運営拠点区分間繰入金収入

他 入 その他の活動による収入の過年度修正による収入

活

その他の活動収入計(7)動

その他の活動による支出に 支

退職給付引当資産支出

よ 出

退職手当積立基金預け金支出

る

過年度修正による支出

収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

[

[

△

232,000] [586,0000]354,0000] [18,922,000] [△18,922,000]

0

18,922,000△

18,922,0000] [460,000] [△460,000]0

460,000△

460,000

0

19,382,000△

19,382,000

3,772,000] [△215,000]

3,557,000] [198,000

208,000△

10,0003,359,000

3,370,000△

11,0000

194,000△

194,000

3,557,000

3,772,000△

215,000△

3,557,000

15,610,000△

19,167,000

0

0

△

15,126,000

1,682,000△

16,808,000

前期末支払資金残高(12)20,833,000

19,151,000

当期末支払資金残高(11)+(12)5,707,000

20,833,000

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)1201,682,000△

15,126,000

障害者居宅介護事業拠点区分 資金収支予算書（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日
社会福祉法人十日町市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科目
障害福祉サービス等事業収入

入前年度予算(B)

増減(A)‑(B)備考[

17,448,000] [17,684,000] [△236,000](

14,256,000) (14,646,000) (△390,000)

介護給付費収入14,256,000

14,646,000

390,000

利用者負担金収入

108,000

102,000

6,000

3,084,000) (2,936,000) (148,000)

3,084,000

2,936,000

148,000

自立支援給付費収入

収

予算(A)

その他の事業収入(

居宅介護・介護予防サービス事業受託金収入△

其の他の収入[0] [10,000] [△10,000]

雑収入

(

0) (

10,000) (△10,000)0

10,000△10,000

雑収益（5）
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出17,448,000

17,694,000△

246,000[

17,453,000] [17,572,000] [△119,000](

7,496,000) (7,656,000) (△160,000)

6,719,000

6,728,000△

9,000
151,000

職員俸給支出職員手当支出777,000

928,000△

2,144,000

2,185,000△

6,234,000) (6,060,000) (174,000)

6,234,000

6,060,000

174,000

1,579,000) (1,671,000) (△92,000)

社会保険料支出

1,379,000

1,456,000△

77,000

労働保険料支出

200,000

215,000△

15,0001,202,000] [1,262,000] [△60,000]

2,000

5,000

△

3,000

△

36,000

職員賞与支出
非常勤職員給与支出(

非常勤職員俸給支出
法定福利費支出

事業費支出

(

[

諸謝金支出

41,000事

旅費交通費支出

546,000

582,000

業

修繕費支出

4,000

4,000

0

活

通信運搬費支出28,00013,00015,000

動

手数料支出

8,000

18,000に

土地・建物賃借料支出

58,00058,000

よ租税公課支出

9,000

7,000

る

保守料支出

124,000

127,000

△

3,000

収

介護用品費支出26,00033,000

△

7,000

支 支

保健衛生費支出

5,000

7,000

△

2,000

72,00084,000△12,00038,000) (60,000) (△22,000)26,00044,000△18,00012,00016,000△4,000

64,00065,000

△

1,000

出

燃料費支出
消耗器具備品費支出(

消耗品費支出器具備品費支出
保険料支出△

10,000
0
2,000

賃借料支出

78,00066,00012,000

車輌費支出

140,000

133,000

7,000

事務費支出

1,040,000] [892,000] [148,000]

福利厚生費支出[

102,000

82,00020,000

職員被服費支出65,00047,00018,000

研修研究費支出

86,00072,00014,000

事務消耗品費支出

8,000

30,000

印刷製本費支出

64,00044,000

水道光熱費支出

177,000

208,000△

31,000

修繕費支出

1,000

10,000△9,000

通信運搬費支出

81,00086,000△5,000

業務委託費支出25,00025,000

手数料支出

10,00011,000

△

1,000

△

22,00020,0000

賃借料支出

27,00016,00011,000

土地・建物賃借料支出

394,000

261,000

133,000

13

勘定科目

予算(A)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

前年度予算(B)

19,695,000△

2,247,000△

増減(A)‑(B)備考

19,726,000△

31,0002,032,000△

215,000

施
設 収
整 入
備
等

施設整備等収入計(4)にファイナンス・リース債務の返済支出

[

0

0

0

105,000] [105,000] [0]

105,000

105,0000

105,000

0

よ 支
る 出
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△

拠点区分間繰入金収入[

そ105,000△0] [158,000] [△158,000]0

158,000△

158,000

その他の活動収入計(7)0

158,000△

158,000

収その他の活動支出計(8)

0

0

支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)0158,000△

158,000

00の 収

法人運営拠点区分間繰入金収入

他 入
の
活
動
に 支
よ 出
る

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△2,352,000△

001,979,000△

373,000

前期末支払資金残高(12)4,166,000

6,145,000△

1,979,000

当期末支払資金残高(11)+(12)1,814,000

4,166,000△

2,352,000

14社福受託事業拠点区分 資金収支予算書（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日
社会福祉法人十日町市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入

予算(A)

収
入

利用料収入

備考

11,997,000] [12,729,000] [△(9,086,000) (9,086,000) (9,086,000

9,086,000

2,911,000) (3,643,000) (△732,000)(

日常生活自立支援事業受託金収入
事業収入

増減(A)‑(B)[羽根川荘指定管理事業受託金収入
県社協受託金収入

前年度予算(B)732,000]0)02,911,000

3,643,000△

732,000[

1,070,000] [1,132,000] [△62,000](1,070,000) (1,132,000) (△62,000)羽根川荘利用料収入（非）474,000

536,000

権利擁護事業利用料収入（非）596,000

596,0000

135,000] [135,000] [0]

135,000

135,000

0

負担金収入

[

負担金収入

△

62,000

其の他の収入[1,000] [148,000] [△147,000]

雑収入(

1,000) (148,000) (△147,000)

雑収益（5）

1,000

148,000△

147,000

13,203,000

14,144,000△

941,000[

7,355,000] [7,951,000] [△596,000](

2,253,000) (5,508,000) (△3,255,000)

1,957,000

5,040,000△

3,083,000

296,000

468,000△

172,000

775,000

932,000△

157,000

事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出職員手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出(

非常勤職員俸給支出
非常勤職員手当支出
法定福利費支出

427,000) (2,920,000)

3,282,000

427,000

2,855,000

65,000(980,000) (社会保険料支出

896,000

労働保険料支出
事業費支出

3,347,000) ([0

65,0001,084,000) (△979,000△△

104,000)
83,00084,000105,000

4,638,000] [4,289,000] [349,000]

21,000事

旅費交通費支出

43,00061,000△18,000

業

研修研究費支出16,00018,000

△

2,000

活

印刷製本費支出

0

13,000△13,000

動

修繕費支出

1,000

1,000

0

に

手数料支出

48,00044,0004,000

よ租税公課支出

5,000

5,000

0

る

保守料支出

69,00069,000

0

収

給食費支出

5,000

5,000

支

保健衛生費支出

47,00050,000

教養娯楽費支出32,00032,000

水道光熱費支出

1,409,000

1,428,000

1,673,000

1,264,000

支

燃料費支出

出

消耗器具備品費支出(

消耗品費支出

0
△

3,000

△

19,0000409,000

53,000) (70,000) (△17,000)17,00053,00070,000

保険料支出

97,00094,000

賃借料支出

915,000

915,0000

車輌費支出

225,000

220,000

5,000

2,115,000] [2,082,000] [33,000]

福利厚生費支出14,00015,0001,000

旅費交通費支出

3,000

3,000

事務費支出

[

△

3,000

△

0

研修研究費支出

5,000

5,000

事務消耗品費支出

11,00013,000

△

2,000

0

印刷製本費支出16,00040,000△24,000

修繕費支出

102,000

136,000△

34,000

15

勘定科目

予算(A)

前年度予算(B)

増減(A)‑(B)備考

通信運搬費支出

101,000

86,00015,000

業務委託費支出

223,000

208,000

15,000

手数料支出

13,00013,0000

賃借料支出

25,00012,00013,000

土地・建物賃借料支出

43,00043,0000

租税公課支出

9,000

7,000

2,000

1,535,000

1,486,000

49,000

保守料支出
渉外費支出

5,000

5,000

0

諸会費支出

10,00010,00005,000] [5,000] [

0]

5,000

5,000

0

負担金支出

[

負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)14,113,000△

910,000△

14,327,000△

214,000

183,000△

727,000

施
設 収
整 入
備
等

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0

0

に
よ 支
る 出
収
支

そ

拠点区分間繰入金収入の 収[

法人運営拠点区分間繰入金収入

0

1,296,000] [564,000] [732,000]

1,296,000

564,000

732,000

1,296,000

564,000

732,000

他 入の活

その他の活動収入計(7)動

その他の活動による支出

386,000] [381,000] [に 支

退職給付引当資産支出[

54,00054,0005,000]
0よ 出

退職手当積立基金預け金支出

332,000

327,000

5,000

る
収

その他の活動支出計(8)386,000

381,000

5,000

支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)910,000

183,000

727,000

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

16

公益事業区分 資金収支予算書（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日
社会福祉法人十日町市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科目

予算(A)

前年度予算(B)

増減(A)‑(B)

備考

寄付金収入

[

5,000] [60,000] [△55,000]

受託金収入[

19,305,000] [22,603,000] [△3,298,000]

事 収 介護保険事業収入[

102,501,000] [112,673,000] [△10,172,000]

業 入 事業収入[

23,000] [60,000] [△37,000]活其の他の収入[動事業活動収入計(1)

に

人件費支出

よ

20,000] [129,000] [△109,000]

121,854,000

135,525,000△

13,671,000[

117,859,000] [120,939,000] [△3,080,000]

事業費支出

[

14,143,000] [18,571,000] [△4,428,000]

る 支 事務費支出[

4,307,000] [6,010,000] [△1,703,000]

収 出 負担金支出[

2,000] [5,000] [△3,000]

支[

10,000] [25,000] [△15,000]

其の他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)136,321,000△

14,467,000△

145,550,000△

9,229,000

10,025,000△

4,442,000

施
設 収
整 入
備
等

施設整備等収入計(4)にファイナンス・リース債務の返済支出

00878,000] [967,000] [△89,000]878,000

967,000△

89,000[4,353,000] [19,668,000] [△15,315,000]

[

0] [

100,000] [△100,000]

[

0

よ 支
る 出
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

そ

事業区分間繰入金収入の 収 その他の活動による収入△

878,000△

967,000

89,000

他 入の活

その他の活動収入計(7)動

事業区分間繰入金支出に 支 その他の活動による支出

4,353,000

19,768,000△

15,415,000

3,550,000] [△3,550,000]

[

0] [

[

5,773,000] [5,690,000] [5,773,000

9,240,000△

3,467,000

1,420,000

10,528,000△

11,948,000

0083,000]よ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)△

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△16,765,000△0464,000△

16,301,000

前期末支払資金残高(12)25,704,000

26,168,000△

464,000

当期末支払資金残高(11)+(12)8,939,000

25,704,000△

16,765,00017公益受託事業拠点区分 資金収支予算書（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日
社会福祉法人十日町市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入

予算(A)

前年度予算(B)

増減(A)‑(B)備考[

19,305,000] [22,603,000] [△3,298,000](

19,305,000) (22,603,000) (△3,298,000)

02,698,000

2,698,000

1,850,000

1,850,000

はあとふる指定管理事業受託金収入
ゆうあい指定管理事業受託金収入△

0

除排雪援助事業受託金収入

1,655,000

1,655,000

生活困窮者自立支援事業受託金収入

15,800,000

16,400,000△

600,000[

17,050,000] [20,287,000] [△3,237,000](

介護保険事業収入
その他の事業収入0

17,050,000) (20,287,000) (△3,237,000)

生きがい活動支援通所事業受託金収入（公費7,153,000

9,998,000△

2,845,000

生きがい活動支援通所事業受託金収入（一般234,000

260,000△

26,000

介護予防事業（一介護ボラ育成）受託金収入

952,000

952,000

収

地域支援任意事業（食の自立支援）受託収入

2,211,000

2,577,000

入包括的支援事業(生活支援体制整備)受託収入

5,870,000

5,870,000

包括的支援事業(サポーター養成)受託金収入
事業収入
利用料収入

630,000
60,000] [△37,000](23,000) (60,000) (△37,000)[

利用者等外材料費収入（5）35,000△2,000

10,000] [72,000] [△62,000]8,000

24,000△16,00046,000) (△46,000)2,000

046,000△46,00043,022,000△

6,634,000[

29,040,000] [30,728,000] [△1,688,000](

18,941,000) (18,907,000) (34,000)17,314,000

17,467,000

153,000

職員手当支出

(非常勤職員俸給支出事△

25,0000

職員賞与支出

法定福利費支出35,00036,388,000

職員俸給支出

非常勤職員給与支出00) (雑収益（5）

0

23,0002,000(

事業活動収入計(1)

職員給料支出023,000] [利用者等外給食費収入（4）

人件費支出

366,000

630,000

ゆうあいセンター利用料収入（5）

雑収入

△

[

はあとふる川西利用料収入（5）

其の他の収入0

1,627,000

1,440,000

5,116,000

5,162,000△

187,000
46,0001,212,000) (3,083,000) (△1,871,000)

1,212,000

3,083,000

1,871,000△

3,771,000) (3,576,000) (社会保険料支出

3,375,000

3,287,000

88,000

労働保険料支出

396,000

289,000

107,000

9,318,000] [12,795,000] [△3,477,000]

217,000

127,000

90,000

事業費支出

(

△

[

195,000)

業

諸謝金支出

活

旅費交通費支出

9,000

2,000

7,000

動

研修研究費支出39,00019,00020,000に

印刷製本費支出

224,000

307,000△

83,000

よ

修繕費支出

116,000

206,000△

90,000る

通信運搬費支出

274,000

283,000

△

9,000

収

広報費支出

5,000

5,000

支

業務委託費支出03,145,000

4,378,000△

1,233,000

手数料支出

333,000

355,000△

22,000

土地・建物賃借料支出

72,0002,000

租税公課支出1,303,000

1,565,000△

262,000

保守料支出

367,000

1,161,000△

794,000

70,000

渉外費支出

0

2,000

△

2,000

給食費支出

200,000

219,000△

19,000支

保健衛生費支出38,00045,000

△

7,000

出

被服費支出

0

46,000△46,000

18

勘定科目

予算(A)

前年度予算(B)

増減(A)‑(B)備考

教養娯楽費支出

3,000

3,000

水道光熱費支出

716,000

1,696,000△

980,000

燃料費支出
消耗器具備品費支出(

消耗品費支出0

68,000269,000△

201,000

154,000) (285,000) (△131,000)
131,000

154,000

285,000△

保険料支出

276,000

333,000△

賃借料支出

1,210,000

962,000

車輌費支出
事務費支出

549,000[

57,000248,000

525,000

24,000575,000] [1,437,000] [△862,000]

福利厚生費支出

33,00033,0000

旅費交通費支出

3,000

3,000

0

事務消耗品費支出

14,00017,000△3,000

印刷製本費支出30,00094,000△64,000

修繕費支出

070,000△70,000車両費支出

0186,000△

186,000

122,000

189,000△

67,000

通信運搬費支出
手数料支出

0

6,000

△

6,000

賃借料支出

96,000584,000△

488,000

土地・建物賃借料支出

227,000

228,000△

保守料支出

50,00027,0002,000] [5,000] [△3,000]

2,000

5,000

△

3,000

負担金支出

[

負担金支出
其の他の支出[1,000
23,00010,000] [25,000] [△15,000]

利用者等外給食費支出

8,000

23,00015,000

利用者等外材料費支出

2,000

2,000

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)38,945,000△

2,557,000△△

044,990,000△

6,045,000

1,968,000△

589,000

施
設 収
整 入
備
等

施設整備等収入計(4)にファイナンス・リース債務の返済支出

[

0

0

0

477,000] [477,000] [0]

477,000

477,0000477,000

0

よ 支
る 出
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△

事業区分間繰入金収入

[

そ
の 収

477,000

社会福祉事業区分間繰入金収入△

4,353,000] [3,111,000] [1,242,000]

4,353,000

3,111,000

1,242,000

4,353,000

3,111,000

1,242,000

他 入の活

その他の活動収入計(7)動

事業区分間繰入金支出に社会福祉事業区分間繰入金支出

よ 支 その他の活動による支出
る 出
収
支

[

[

退職給付引当資産支出
退職手当積立基金預け金支出0] [101,000] [△101,000]0

101,000

101,000△

1,320,000] [1,281,000] [90,00090,00039,000]01,230,000

1,191,000

その他の活動支出計(8)1,320,000

1,382,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)3,033,000

1,729,000

1,304,000000

予備費支出(10)1939,000△62,000勘定科目
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

予算(A)
1,000

0

716,000△

716,000

△

1,000

0

△

1,000

20

△

増減(A)‑(B)△

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算(B)
716,000

715,000

備考

地域包括支援センター（受託）事業拠点区分 資金収支予算書（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日
社会福祉法人十日町市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入

予算(A)

備考

22,596,000] [23,485,000] [△889,000](

2,861,000) (3,262,000) (△401,000)

2,861,000

3,262,000△

401,000(

1,498,000) (1,822,000) (△324,000)

1,498,000

1,822,000△

324,000(

18,237,000) (18,401,000) (△164,000)

17,654,000

17,715,000△

61,000△123,000

事業費収入
その他の事業収入

増減(A)‑(B)[

介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入

前年度予算(B)

収地域包括支援センター運営事業受託金収入

入地域支援任事業（家族介護交流）受託金収入

40,00040,000

地域支援任意事業（出前講座）受託金収入

410,000

533,000

地域ケア個別会議事業受託金収入

72,00072,000

0

地域支援事業(認知症サポ養成講座)受託金収

61,00041,00020,000

其の他の収入[10,000] [5,000] [5,000]

雑収入(

10,000) (5,000) (5,000)

雑収益（5）

10,0005,000

22,606,000

23,490,000△

884,000[

26,886,000] [27,303,000] [△417,000](

17,636,000) (17,642,000) (△15,435,000

15,694,000

事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出職員手当支出事

職員賞与支出業

法定福利費支出活(

社会保険料支出動

労働保険料支出

に

0

事業費支出

△

6,000)
259,000

2,201,000

1,948,000

5,442,000

5,804,000

3,808,000) (3,857,000) (△49,000)3,393,000

3,546,000

153,000

415,000[

5,000

253,000△△

311,000

1,528,000] [362,000

104,000

1,572,000] [△44,000]

よ

諸謝金支出

る

旅費交通費支出

9,000

9,000

0

収

研修研究費支出13,00013,0000支

印刷製本費支出

43,00053,000△10,000

通信運搬費支出

269,000

280,000△

11,000101,000

120,000△

19,000

業務委託費支出

295,000

290,000

5,000

支

燃料費支出

29,00029,0000出

消耗器具備品費支出

45,000) (111,000) (△66,000)45,000111,000

66,000

保険料支出

80,00080,0000

賃借料支出

493,000

454,000

39,000

車輌費支出

151,000

133,000

18,000(

消耗品費支出

事務費支出

[

△

665,000] [662,000] [3,000]

福利厚生費支出35,00042,0007,000

水道光熱費支出

216,000

204,000

12,000

4,000

4,000

0

修繕費支出
手数料支出

0

20,000

賃借料支出

180,000

180,000

土地・建物賃借料支出

50,00050,000

租税公課支出

1,000

2,000

保守料支出

171,000

152,000

諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

△

設 収
整 入

21

△

20,000
0
0

△

1,000
19,000

8,000

8,000

29,079,000

29,537,000△

458,000

6,047,000△

426,000

6,473,000

施

△

△

0

勘定科目

予算(A)

前年度予算(B)

増減(A)‑(B)

備考

備等

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

に
よ 支
る 出
収
支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
そ

事業区分間繰入金収入

の 収

0

[

社会福祉事業区分間繰入金収入

0

0

0] [

9,669,000] [△9,669,000]

09,669,000△

9,669,000

09,669,000△

9,669,000

0] [1,182,000] [△1,182,000]

01,182,000△

1,182,000

1,443,000] [△5,000]

他 入の活

その他の活動収入計(7)動

事業区分間繰入金支出によ 支 その他の活動による支出
る 出

退職給付引当資産支出

収

退職手当積立基金預け金支出

支[

社会福祉事業区分間繰入金支出[

1,438,000] [その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

△

5,000

0

1,438,000

2,625,000△

1,187,000

1,438,000

7,044,000△

8,482,000

00△7,911,000

997,000△

8,908,000

6,750,000

5,753,000

1,161,000

6,750,000△

7,911,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)72,0001,371,000△

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)72,0001,366,000

△

22

0

997,000

公益介護保険事業拠点区分 資金収支予算書（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日
社会福祉法人十日町市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科目
寄付金収入

予算(A)

前年度予算(B)

増減(A)‑(B)

備考[

5,000] [60,000] [△55,000](5,000) (60,000) (△55,000)5,000

60,000△55,000

介護保険事業収入[

62,855,000] [68,901,000] [△6,046,000]

居宅介護料収入(27,864,000) (32,706,000) (△4,842,000)

24,576,000

29,042,000

4,466,000

120,000

92,0003,072,000

3,560,000

96,00012,00034,279,000) (35,365,000) (△1,086,000)

34,279,000

35,365,000△

1,086,000

経常経費寄付金収入
物品(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入

△28,000(利用者負担金収入)
収

介護負担金収入（一般）入

介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入(

居宅介護支援介護料収入
その他の事業収入(

830,000) (△118,000)

475,000

588,000△

113,000

介護予防サービス計画作成事業受託金収入

105,000

110,000△

5,000

132,000

132,000

0

其の他の収入[0] [52,000] [△52,000]

雑収入

(

0) (

52,000) (△52,000)052,000△52,000

事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出62,860,000

69,013,000△

6,153,000[

61,933,000] [62,908,000] [△975,000](

1,005,000)

36,166,000) (35,161,000) (職員俸給支出33,398,000

32,427,000

971,000

職員手当支出2,768,000

2,734,000

34,00011,555,000

11,846,000△

291,000

6,240,000) (8,079,000) (△1,839,000)

非常勤職員俸給支出

6,120,000

7,927,000△

1,807,000

非常勤職員手当支出

120,000

152,000△

32,0007,972,000) (7,822,000) (150,000)

7,080,000

7,102,000

22,000

職員賞与支出
非常勤職員給与支出

法定福利費支出((

社会保険料支出
労働保険料支出

活84,000712,000) (雑収益（5）

業

488,000

要介護認定調査受託金収入

その他の事業収入

事

△

事業費支出

892,000[

3,297,000] [△

720,000

172,000

4,204,000] [△907,000]

動

旅費交通費支出

に

修繕費支出

よ

通信運搬費支出る

手数料支出

37,00025,000

収

土地・建物賃借料支出

259,000

332,000△支

租税公課支出5,000

13,000

△

8,000

保守料支出

529,000

596,000△

67,000

介護用品費支出

97,000102,000△

5,000

保健衛生費支出38,00041,000△3,000
11,000198,000

388,000

9,000

8,000

0

40,000△190,000△

40,0001,000

12,00073,000

水道光熱費支出16,00027,000△

燃料費支出

288,000

364,000△

76,000197,000) (335,000) (△138,000)
176,000

支

消耗器具備品費支出(

出

消耗品費支出

97,000273,000

器具備品費支出

100,000

62,000

保険料支出

278,000

302,000△

24,000

賃借料支出

701,000

726,000△

25,000905,000△

260,000

3,911,000] [△844,000]

車輌費支出
事務費支出

645,000[

3,067,000] [23△

38,000

勘定科目

予算(A)

前年度予算(B)

増減(A)‑(B)

備考

福利厚生費支出

128,000

157,000

職員被服費支出

145,000

120,000

旅費交通費支出

48,00048,000

研修研究費支出56,000178,000△

122,000

事務消耗品費支出

57,000226,000△

169,000

印刷製本費支出

180,000

193,000△

13,000

水道光熱費支出

426,000

580,000△

154,000

燃料費支出

11,00012,000

△

1,000

修繕費支出

4,000

22,000△18,000

通信運搬費支出

355,000

412,000△

57,000

業務委託費支出

88,000111,000△

23,000

手数料支出

157,000

94,00063,000

賃借料支出

281,000

109,000

172,000

1,055,000

1,473,000△

418,000

035,000△35,00060,000109,000△

49,00016,00032,000△16,00068,297,000

71,023,000△

2,726,000

2,010,000△

3,427,00000

401,000] [490,000] [△89,000]401,000

490,000△

89,0000] [6,888,000] [△6,888,000]

0

6,888,000

土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)△5,437,000△△

29,00025,000
0

施
設 収
整 入
備
等

施設整備等収入計(4)にファイナンス・リース債務の返済支出

[

0

よ 支
る 出
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△

事業区分間繰入金収入

[

そ
の 収

社会福祉事業区分間繰入金収入

他 入 その他の活動による収入の過年度修正による収入

活

その他の活動収入計(7)動

事業区分間繰入金支出

に

[

る 出

退職給付引当資産支出

収

退職手当積立基金預け金支出

89,000△6,888,0000] [100,000] [△100,000]0

100,000△

100,000

6,988,000△

6,988,000

0] [2,267,000] [△2,267,000]

02,267,000

2,267,000[

3,015,000] [△2,966,000] [49,000]180,000

173,000

7,000

2,835,000

2,793,000

42,0003,015,000

5,233,000△

2,218,000△

3,015,000

1,755,000△

4,770,000△

8,853,000

745,000△

8,108,000

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)490,0000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)△[

社会福祉事業区分間繰入金支出

よ 支 その他の活動による支出

支

401,00000△0

前期末支払資金残高(12)18,954,000

19,699,000△

745,000

当期末支払資金残高(11)+(12)10,101,000

18,954,000△

8,853,000

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