社会福祉法人清心会
第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）平成 28 年 4 月 1 日（至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 清心会
勘事
業
活
動による
収
支（単位：円）定科目

予 算

介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計（1）
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
出 支払利息支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施設整備等補助金収入
収施
設
整 入
施設整備等収入計（4）備
設備資金借入金元金償還支出
等に 支 固定資産取得支出
よ
固定資産除却・廃棄支出る
ファイナンス・リース債務の返済支出
収 出
支施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）長期運営資金借入金収入
その 収 その他の活動による収入他の活 入動
その他の活動収入計（7）によ 支 長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出る
その他の活動による支出
収
支 出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

;

;
;

( A)

決 算

( B)

差異 ( A) - ( B)992,122,000
1,280,000
060,000
90,0007,790,000
1,001,342,000
575,263,000
222,282,000
38,002,000
17,080,000
852,627,000
148,715,000
0951,717,985
1,475,390 ;
312,500 ;200,000 ;15,935
6,160,316
959,882,126
588,662,449 ;
221,835,366
36,494,954
15,440,015
862,432,784 ;
97,449,342
1,677,000 ;

40,404,015
195,390
312,500
140,000
74,065
1,629,684
41,459,874
13,399,449
446,634
1,507,046
1,639,985
9,805,784
51,265,658
1,677,000

075,710,000
34,000,000
0705,000

1,677,000 ;
75,564,000
30,908,320
99,360 ;615,384

1,677,000
146,000
3,091,680
99,36089,616

110,415,000
110,415,000 ;00107,187,064
105,510,064 ;100,000,000 ;
562,620 ;3,227,936
4,904,936
100,000,000
562,620039,800,000
2,980,000
520,000
43,300,000
43,300,000
05,000,000

100,562,620 ;
41,184,000 ;
3,000,000 ;
2,792,616 ;
46,976,616 ;
53,586,004 ;
45,525,282 ;

100,562,620
1,384,000
20,0002,272,616
3,676,616
96,886,004
0
50,525,282

342,606,070
337,606,070

342,606,070
388,131,352 ;

050,525,282

備考社会福祉法人

清心会
第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）平成 28 年 4 月 1 日（至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 清心会
勘（単位：円）定科

目

収 介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益サ
経常経費寄附金収益｜
ビ 益
サービス活動収益計（1）
ス人件費
活事業費
動 費
事務費
増
減価償却費
減の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）部
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）サ 収 借入金利息補助金収益｜受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益
ス 益
サービス活動外収益計（4）活動 費 支払利息外増
減
サービス活動外費用計（5）の 用部
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）

経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
その他の特別収益
特特別収益計（8）別 益
増 費 固定資産売却損・処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額のその他の特別損失
部 用特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
額の部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A）;;;

前年度決算（B)

増減（A)-（B)951,717,985
1,475,390
200,000
953,393,375
588,828,449
221,835,366
36,494,954
95,939,461
13,946,676 ;
929,151,554
24,241,821
312,500
15,935
6,160,316
6,488,751
15,440,015

990,699,376 ;
1,497,750 ;
40,000992,237,126 ;577,743,929
224,439,914 ;
38,518,544 ;
96,792,054 ;
13,986,231
923,508,210
68,728,916 ;
625,000 ;44,967 ;5,566,388
6,236,355
16,921,890 ;

38,981,391
22,360160,000
38,843,751
11,084,520
2,604,548
2,023,590
852,593
39,5555,643,344
44,487,095
312,500
29,032593,928
252,396
1,481,875

15,440,015
8,951,264 ;
15,290,557
1,677,000
01,677,000
1,166,702
1,677,000
02,843,702
1,166,702 ;
14,123,855
306,796,211
320,920,066
003,000,000

16,921,890 ;
10,685,535
58,043,381 ;
01,150,000 ;
1,150,000
0011,254,257 ;
11,254,257 ;
10,104,257
47,939,124 ;
264,157,087
312,096,211
005,300,000 ;

1,481,875
1,734,271
42,752,824
1,677,000
1,150,000
527,000
1,166,702
1,677,000
11,254,257
8,410,555
8,937,555
33,815,269
42,639,124
8,823,855002,300,000

317,920,066

306,796,211

11,123,855

社会福祉法人

清心会

法 人 単 位 貸 借 対 照 表

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在
社会福祉法人 清心会
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物付属設備その他の固定資産
土地
建物
建物付属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
修繕積立資産人件費積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計産の
当年
度
末412,418,687
257,245,643
150,994,793
0
1,206,886
0681,365
2,290,000
1,815,874,417
1,616,675,670
235,044,674
1,159,730,333
221,900,663
199,198,747
50,235,620
1,931,010
7,555,421
73,688,500
22,851,054
14,933,953
3,823,200
7,082,250
5,206,921
189,0092,685,312
110,000
13,500,776
12,600,000
170,000
2,510,861
124,858
2,228,293,104（単位：円）
部
負
債の部
前年
前年
当年
増
減
増減
度
末
度
末
度
末
367,537,572 44,881,115 流動負債
166,711,063 153,381,502 13,329,561
187,971,848 69,273,795 事業未払金
17,449,275 17,704,148 ;
254,873
162,495,002 ; 11,500,209 その他の未払金
0779,436 ;
779,436
75,564,000 75,564,000
0
5,077,000 ; 5,077,000 1年以内返済予定設備資金借入金
1,259,682 ;
52,796 1年以内返済予定長期運営資金借入金
55,464,000 41,184,000 14,280,000
930 ;930 1年以内返済予定リース債務
1,837,728
0
1,837,728
238,255 職員預り金
6,765,216
6,410,702
354,514443,110
10,290,000 ; 8,000,000 預り金
38,144
37,216928
1,866,204,264 ; 50,329,847 賞与引当金
9,558,000 11,702,000 ; 2,144,000
1,695,482,723 ; 78,807,053 未払消費税等
34,700034,700
235,044,674
0 固定負債
1,179,382,528 1,200,015,000 ; 20,632,472
951,528,000 1,027,092,000 ; 75,564,000
1,200,963,265 ; 41,232,932 設備資金借入金
259,474,784 ; 37,574,121 長期運営資金借入金
217,027,000 172,491,000 44,536,000
170,721,541 28,477,206 リース債務
8,085,528
08,085,528
27,806,280 22,429,340 退職給付引当金
2,310,000
02,310,000
1,354,181
576,829 長期預り金
432,000
432,000
05,611,490
1,943,931 負債の部合計
1,346,093,591 1,353,396,502 ; 7,302,911
81,186,491 ; 7,497,991
純
資産の部
2
0 基本金
126,996,909 126,996,909
0
1,332,924
1,518,130 国庫補助金等特別積立金
411,181,762 423,451,438 ; 12,269,676
26,100,776 23,100,776
3,000,000
17,468,199 ; 2,534,246 その他の積立金
3,823,2000 次期繰越活動増減差額
317,920,066 306,796,211 11,123,855
7,082,250 （うち当期活動増減差額）
14,123,855 47,939,124 ; 33,815,269
0
7,747,786 ; 2,540,865
622,357 ;433,348
02,685,312
110,000
0
11,100,7762,400,000
12,000,000
600,000
170,000
0280,865
2,229,996
106,990
17,868 純資産の部合計
882,199,513 880,345,334
1,854,179
2,233,741,836 ; 5,448,732 負債及び純資産の部合計
2,228,293,104 2,233,741,836 ; 5,448,732