平成28年度決算報告書
貸借対照表
平成29年3月31日現在
一般会計

単位：円

科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
貯蔵品
前払費用
他会計短期貸付金
流動資産合計
２．固定資産（1）特定資産職員退職給与引当資産
会館取得準備引当資産
災害助成基金積立資産
報酬額統計調査費用引当資産
登録ｼｽﾃﾑ再構築引当資産
特定資産合計（2）その他固定資産
建物付属設備什器備品
ソフトウェア
出資金
保証金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
預り金
未払金
流動負債合計
２．固定負債
職員退職給与引当金
会館取得準備引当金
災害助成基金引当金
報酬額統計調査費用引当金
登録システム再構築引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当 年 度

前 年 度

増

減

72,125,568
34,500171,368
3,182,906
8,737,443
65,112,250
149,364,035

118,184,673
226,882
214,918
1,598,329
15,487,763
32,481,506
168,194,071△ 46,059,105△ 192,382△ 43,550
1,584,577△ 6,750,320
32,630,744△ 18,830,036

13,903,419
253,000,000
84,105,483
1,000,000
25,000,000
377,008,902

13,903,419
223,000,000
58,995,934
00295,899,353

0
30,000,000
25,109,549
1,000,000
25,000,000
81,109,549

46,267,144
17,895,155
42,570,448
900,000
50,872,800
158,505,547
535,514,449
684,878,484

54,108,817
25,476,513
49,579,538
900,000
50,872,800
180,937,668
476,837,021
645,031,092△ 7,841,673△ 7,581,358△ 7,009,090
00△ 22,432,121
58,677,428
39,847,392

957,424
16,683,407
17,640,831

1,156,087
24,035,664
25,191,751△ 198,663△ 7,352,257△ 7,550,920

13,903,419
253,000,000
84,105,483
1,000,000
25,000,000
377,008,902
394,649,733

13,903,419
223,000,000
58,995,934
00295,899,353
321,091,104

0
30,000,000
25,109,549
1,000,000
25,000,000
81,109,549
73,558,629

0
290,228,751
290,228,751
684,878,484

0
323,939,988
323,939,988
645,031,092

0△ 33,711,237△ 33,711,237
39,847,392

貸借対照表平成29年3月31日現在
会館賃貸事業特別会計科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
流動資産合計
２．固定資産（1）特定資産
会館修繕引当資産
特定資産合計（2）その他固定資産
土地
建物
建物付属設備構築物
什器備品
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
前受金
他会計短期借入金
流動負債合計
２．固定負債
会館修繕引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

増

単位：円
減

21,783,880
34,24021,818,120

12,281,405
37,324
12,318,729

9,502,475△ 3,084
9,499,391

54,532,934
54,532,934

57,580,154
57,580,154△ 3,047,220△ 3,047,220

165,980,600
44,614,783
2,567,869
1
13,179213,176,432
267,709,366
289,527,486

165,980,600
46,711,066
196,6731
26,351
212,914,691
270,494,845
282,813,574

0△ 2,096,283
2,371,196
0△ 13,172
261,741△ 2,785,479
6,713,912

1,050,628
13,049,115
14,099,743

1,050,628
3,416,156
4,466,784

0
9,632,959
9,632,959

54,532,934
54,532,934
68,632,677

57,580,154
57,580,154
62,046,938△ 3,047,220△ 3,047,220
6,585,739

0
220,894,809
220,894,809
289,527,486

0
220,766,636
220,766,636
282,813,574

0
128,173
128,173
6,713,912

貸借対照表平成29年3月31日現在
中央研修所事業特別会計科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
前払費用
流動資産合計
２．固定資産（1）特定資産
中央研修所運営基金積立資産
特定資産合計（2）その他固定資産
什器備品
ソフトウエア
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
預り金
未払金
前受金
他会計短期借入金
流動負債合計
２．固定負債
中央研修所運営基金引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

単位：円
減

前年度

増

61,639,236
1,966,080
63,605,316

123,940,557
7,250,202
131,190,759△ 62,301,321△ 5,284,122△ 67,585,443

150,000,000
150,000,000

150,000,000
150,000,000

0025,756,278
4,115,950
29,872,228
179,872,228
243,477,544

12,051,439
4,182,719
16,234,158
166,234,158
297,424,917

13,704,839△ 66,769
13,638,070
13,638,070△ 53,947,373

186,659
4,186,245
5,190,000
52,063,135
61,626,039

251,673
10,553,743
1,440,000
29,065,350
41,310,766△ 65,014△ 6,367,498
3,750,000
22,997,785
20,315,273

150,000,000
150,000,000
211,626,039

150,000,000
150,000,000
191,310,766

0020,315,273

0
31,851,505
31,851,505
243,477,544

0
106,114,151
106,114,151
297,424,917

0△ 74,262,646△ 74,262,646△ 53,947,373

貸借対照表総括表

平成29年3月31日現在
単位：円

科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
貯蔵品
前払費用
他会計短期貸付金
流動資産合計
２．固定資産（1）特定資産職員退職給与引当資産
会館修繕引当資産
中央研修所運営基金積立資産
会館取得準備引当資産
災害助成基金積立資産
報酬額統計調査費用引当資産
登録ｼｽﾃﾑ再構築引当資産
特定資産合計（2）その他固定資産
土地
建物
建物付属設備構築物
什器備品
ソフトウェア
出資金
保証金
長期前払費用
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
預り金
未払金
前受金
他会計短期借入金
流動負債合計
２．固定負債
職員退職給与引当金
会館修繕引当金
中央研修所運営基金引当金
会館取得準備引当金
災害助成基金引当金
報酬額統計調査費用引当金
登録システム再構築引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

会館賃貸事業
特別会計

中央研修所
事業特別会計72,125,568
34,500171,368
3,182,906
8,737,443
65,112,250
149,364,035

21,783,880
34,240000021,818,120

61,639,236
000
1,966,080
063,605,316

13,903,419
00
253,000,000
84,105,483
1,000,000
25,000,000
377,008,902

0
54,532,934
0
0
0
0
0
54,532,93400
150,000,000
0000150,000,000

0046,267,144
0
17,895,155
42,570,448
900,000
50,872,800
0158,505,547
535,514,449
684,878,484

165,980,600
44,614,783
2,567,869
1
13,179000
0
213,176,432
267,709,366
289,527,486

000025,756,278
4,115,950
00029,872,228
179,872,228
243,477,544

957,424
16,683,407
00
17,640,831

00
1,050,628
13,049,115
14,099,743

186,659
4,186,245
5,190,000
52,063,135
61,626,039

13,903,419
00
253,000,000
84,105,483
1,000,000
25,000,000
377,008,902
394,649,733

0
54,532,934
0
0
0
0
0
54,532,934
68,632,67700
150,000,000
0000150,000,000
211,626,039

0
290,228,751
290,228,751
684,878,484

0
220,894,809
220,894,809
289,527,486

0
31,851,505
31,851,505
243,477,544

一般会計

内部取引消去合△ 65,112,250△ 65,112,250

155,548,684
68,740171,368
3,182,906
10,703,523
0
169,675,221

0

13,903,419
54,532,934
150,000,000
253,000,000
84,105,483
1,000,000
25,000,000
581,541,836

00△ 65,112,250

165,980,600
44,614,783
48,835,013
1
43,664,612
46,686,398
900,000
50,872,800
0401,554,207
983,096,043
1,152,771,264△ 65,112,250△ 65,112,250

1,144,083
20,869,652
6,240,628
0
28,254,363

000△ 65,112,250

13,903,419
54,532,934
150,000,000
253,000,000
84,105,483
1,000,000
25,000,000
581,541,836
609,796,199

0
0
0
0

0
0
0
△ 65,112,250

0542,975,065
542,975,065
1,152,771,264

法人会計

0

0

0
0
0

0

計

正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
一般会計

単位：円

科

目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益
会費収入
当年度会費収入
手数料収入
登録手数料収入
情報開示請求手数料
寄付金収入
助成金収入
職務上請求書払出収入
雑収入
賀詞交歓会会費
総会懇親会会費
預金利息
業務受託収入その他
経常収益計(2)経常費用
事業費支出
会議費
総会費
正副会長会費
理事会費
常任理事会費
会長会費
監査費
各部事業費
総務事業費
経理事業費
法規監察事業費
広報事業費
第一業務事業費
第二業務事業費
第三業務事業費
登録委員会費選挙管理委員会費
申請取次行政書士管理委員会費
地方協議会連絡協議会費
資格審査会費
規制改革委員会費
法改正対策費
道路運送車両法及び行政書士法施行規則
改正反対委員会費
行政書士制度あり方検討委員会費
行政書士制度調査委員会費
裁判外紛争解決手続(ADR)推進費
業務対策費
電子申請推進委員会費
全国担当者協議会費
賀詞交歓会費日本行政発行費
業務広報費
改正行政書士法対応委員会費
災害対策費
事業通信費
登録業務費
報酬額統計調査費
一般事業費
役員業務旅費
資料印刷費
渉外交際費

当

年

度

前

年

度

増

減

552,085,000
552,085,000
76,432,555
76,431,000
1,555
12,584,211
7,158,000
6,899,310
6,707,186
2,128,000
2,610,000
530,137
1,200,000
239,049
661,866,262

542,697,000
542,697,000
75,281,521
75,280,000
1,521
07,236,000
5,892,600
7,167,312
1,967,000
2,540,000
71,312
1,200,000
1,389,000
638,274,433

9,388,000
9,388,000
1,151,034
1,151,000
34
12,584,211△ 78,000
1,006,710△ 460,126
161,000
70,000458,8250△ 1,149,951
23,591,829

367,008,603
75,455,636
31,661,545
2,982,260
17,719,514
14,665,114
7,971,980
455,223
216,265,550
4,238,873
837,220
3,457,735
2,439,560
10,406,806
7,740,713
7,147,935
2,452,370
663,280
8,040,442
11,560,600
135,752
2,149,818
4,137,987

331,900,753
72,208,945
30,779,236
3,111,440
18,091,089
12,753,192
7,071,455
402,533
192,604,579
5,777,170
1,156,110
4,346,667
1,821,748
10,540,686
7,114,495
10,539,281
2,373,060
2,390,501
6,014,226
11,502,345
318,022
1,372,360
3,696,515

35,107,850
3,246,691
882,309△ 129,180△ 371,575
1,911,922
900,525
52,69023,660,971△ 1,538,297△ 318,890△ 888,932
617,812△ 133,880
626,218△ 3,391,346
79,310△ 1,727,221
2,026,216
58,255△ 182,270
777,458
441,472

4,741,190

6,528,720△ 1,787,530

468,322
2,999,624
5,493,441
2,023,695
2,217,450
8,871,706
10,747,961
58,613,647
20,695,838
4,837,557
17,844,287
2,407,000
8,894,741
046,032,917
14,201,808
2,658,956
7,469,276

1,358,693
07,161,352
1,389,641
2,224,864
0
11,116,237
55,583,666
11,429,886
517,878
9,096,730
2,416,000
10,961,800
3,855,926
38,289,229
13,193,192
2,538,236
6,466,382△ 890,371
2,999,624△ 1,667,911
634,054△ 7,4148,871,706△ 368,276
3,029,981
9,265,952
4,319,679
8,747,557△ 9,000△ 2,067,059△ 3,855,926
7,743,688
1,008,616
120,720
1,002,894

科

目

式典費
図書費
慶弔費
顧問料
事務連絡費
職務上請求書仕入費
登録事務取扱交付金
管理費支出
報酬
役員手当
人件費
職員給与手当
法定福利費
職員厚生費
職員研修費
職員通勤費
中小企業退職金共済掛金
職員退職金
事務用諸費
事務交通費
事務通信費
消耗品費
事務印刷費
光熱水料費
賃借費
保守管理費
租税公課
損害保険料
修繕費
事務雑費
減価償却額
建物付属設備減価償却額
什器備品減価償却額
ソフトウェア減価償却額
特定預金引当金繰入会館取得準備引当金繰入
災害助成基金引当金繰入
報酬額統計調査費用引当金繰入
登録ｼｽﾃﾑ再構築引当金繰入
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
職員退職給与引当資産戻入収入
報酬額統計調査費戻入収入
登録システム再構築戻入収入
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前一般正味財産増減額
法人住民事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定財産期首残高
指定財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当

年

度

前

年

度

増

減

7,010,569
1,001,988
731,5443,564,000
2,526,000
6,868,776
29,254,500
252,893,419
10,200,000
10,200,000
147,156,866
113,968,085
18,451,876
1,051,994
682,158
6,717,153
6,285,600
068,116,668
120,658
4,680,343
559,499623,613
1,141,083
51,731,245
3,434,548
1,513,770
1,797,206
193,2102,321,493
27,419,885
7,841,673
7,783,102
11,795,110
81,109,549
30,000,000
25,109,549
1,000,000
25,000,000
701,011,571△ 39,145,309

3,327,010
596,253
636,896
3,175,200
2,490,000
5,866,060
28,798,000
250,247,445
10,125,000
10,125,000
143,609,832
109,015,665
17,465,567
790,614454,459
6,741,260
5,168,000
3,974,267
73,084,428
150,095
5,116,927
1,036,474
1,137,216
1,260,906
54,299,938
3,068,845
2,655,995
1,796,651
107,358
2,454,023
23,428,185
9,374,885
8,617,599
5,435,701
43,000,395
33,000,000
10,000,395
00625,148,593
13,125,840

3,683,559
405,735
94,648388,800
36,0001,002,716
456,500
2,645,974
75,00075,0003,547,034
4,952,420
986,309261,380
227,699△ 24,107
1,117,600△ 3,974,267△ 4,967,760△ 29,437△ 436,584△ 476,975△ 513,603△ 119,823△ 2,568,693
365,703△ 1,142,225
555
85,852△ 132,530
3,991,700△ 1,533,212△ 834,497
6,359,409
38,109,154△ 3,000,000
15,109,154
1,000,000
25,000,000
75,862,978△ 52,271,149

0
0
0
0

3,974,267
2,670,000
20,000,000
26,644,267△ 3,974,267△ 2,670,000△ 20,000,000△ 26,644,267

000
5,576,072△ 33,569,237
142,000△ 33,711,237
323,939,988
290,228,751

4,432,103
4,432,103
22,212,164
23,296,449
58,634,453
136,100
58,498,353
265,441,635
323,939,988△ 4,432,103△ 4,432,103△ 22,212,164△ 17,720,377△ 92,203,690
5,900△ 92,209,590
58,498,353△ 33,711,237

000
290,228,751

000323,939,988

000△ 33,711,237

正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
会館賃貸事業特別会計

科

単位：円

目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益
分担金収入
雑収入
経常収益計
(2)経常費用
事業費支出
会議費支出
会館管理運営協議会費
管理費支出
人件費
職員給与手当
法定福利費
職員厚生費
職員研修費
職員通勤費
中小企業退職金共済掛金
事務用諸費
事務交通費
事務通信費
消耗品費
事務印刷費
光熱水料費
賃借費
保守管理費
租税公課
損害保険料
修繕費
会館営繕費
事務雑費
減価償却費
建物
建物付属
什器備品
特定預金引当金繰入
会館修繕引当金繰入
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
会館修繕引当金戻入収入
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

当

年

度

前

年

度

増

減

29,213,971
0
29,213,971

28,873,984
0
28,873,984

339,987
0339,987

5,690
5,690
5,690
24,275,383
3,633,495
2,814,025
455,600
25,974
16,842
165,854
155,200
18,365,629
2,978
115,562
13,813
15,396
359,525
13,506,794
303,048
3,362,575
119,3990509,220
57,3192,276,259
2,096,283
166,804
13,1720024,281,073
4,932,898

00025,808,253
3,285,535
2,565,073
410,953
18,601
10,692
158,616
121,600
20,256,350
3,571
120,774
25,36026,756426,688
13,201,092
310,3292,235,844
117,298
111,240
3,619,846
57,552
2,266,368
2,194,805
30,16941,394
1,100,000
1,100,000
26,908,253
1,965,731

5,690
5,690
5,690
△ 1,532,870
347,960
248,952
44,647
7,373
6,150
7,238
33,600△ 1,890,721△ 593△ 5,212△ 11,547△ 11,360△ 67,163
305,702△ 7,281
1,126,731
2,101△ 111,240△ 3,110,626
△ 233
9,891
△ 98,522
136,635△ 28,222△ 1,100,000△ 1,100,000△ 2,627,180
2,967,167

3,047,220
3,047,220

3,619,846
3,619,846△ 572,626△ 572,626

0
3,047,220△ 7,851,945
128,173
220,766,636
220,894,809

0
3,619,846△ 5,519,702
65,875
220,700,761
220,766,636

0△ 572,626△ 2,332,243
62,29865,875
128,173

0
0
0

0
0
0

0
0
0

220,894,809

220,766,636

128,173

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定財産期首残高
指定財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
中央研修所事業特別会計

科

単位：円

目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益負担金収入
研修会受講料収入
単位会ﾃｷｽﾄ利用料収入
民事法特別研修受講料収入
特定行政書士研修受講料収入
特定法定研修受講料収入
特定プレ研修受講料収入
特定ブラッシュアップ研修受講料収入
雑収入
預金利息
経常収益計
(2)経常費用
研修事業費
会議費
運営会議費
正副所長会議費
基礎研修事業費
業務研修事業費
申請取次研修費
業務研修費
特定プレ研修費
特定ブラッシュアップ研修費
政策研修事業費
申請取次研修費
ADR研修費
司法研修費
能力担保研修費
特定研修事業費
単位会事務費
会場費
委託費
委員会費
研修資料作成費
事業事務費
一般事業費
正副所長等業務旅費
研修システム費
広報費
資料印刷費
渉外交際費
図書費
管理費支出
人件費
職員給与手当
法定福利費
職員厚生費
職員研修費
職員通勤費
中小企業退職金共済掛金
事務用諸費
事務交通費
事務通信費
消耗品費
事務印刷費
光熱水料費
賃借費
保守管理費
租税公課
損害保険料

当

年

度

前

年

度

増

減

126,145,332
60,285,172
82,50024,50065,753,160
61,080,000
2,066,040
2,607,120
102,000
102,000
126,247,332

365,105,020
58,217,000
154,000
40,500306,693,520
291,040,000
9,156,240
6,497,280
2,500
2,500
365,107,520△ 238,959,688
2,068,172△ 71,500△ 16,000△ 240,940,360△ 229,960,000△ 7,090,200△ 3,890,160
99,50099,500△ 238,860,188

143,052,296
504,500
504,500
0
147,622
49,418,505
36,056,164
5,389,838
16,728
7,955,775
3,082,332
01,340,902
144,430
1,597,000
80,465,711
19,282,000
19,123,244
9,340,000
1,074,495
11,354,257
20,291,715
9,433,626
0
7,937,504
222,929
1,095,405
123,800
53,98859,733,555
30,884,764
23,919,226
3,872,613
220,787
143,168
1,409,770
1,319,200
17,053,772
25,3201,009,021
117,423
130,879
233,714
10,609,773
715,5143,194,405
377,190

171,943,977
89,08089,080088,220
3,090
0
3,090
0
0
41,081,371
30,868,111
723,254
243,260
9,246,746
116,745,545
17,738,000
16,484,304
27,240,000
2,080,001
18,384,642
34,818,598
13,936,671
0
7,514,658
5,939,816
379,276
50,00052,92145,446,409
21,356,018
16,672,982
2,671,202
120,916
69,505
1,031,013
790,400
11,457,278
23,216
794,495
221,583
173,925
188,408
8,094,013
468,445
410,211274,780△ 28,891,681
415,420
415,420059,402
49,415,415
36,056,164
5,386,748
16,728
7,955,775△ 37,999,039△ 30,868,111
617,648△ 98,830△ 7,649,746△ 36,279,834
1,544,000
2,638,940△ 17,900,000△ 1,005,506△ 7,030,385△ 14,526,883△ 4,503,045
0422,846△ 5,716,887
716,12973,8001,067
14,287,146
9,528,746
7,246,244
1,201,411
99,87173,663
378,757
528,800
5,596,494
2,104
214,526△ 104,160△ 43,046
45,3062,515,760
247,069
2,784,194
102,410

科

目

修繕費
事務雑費
減価償却額
什器備品減価償却額
ソフトウェア減価償却額
特定預金引当金繰入研修運営基金積立繰入
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
引当金戻入収入
研修運営基金積立戻入
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定財産期首残高
指定財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当

年

度

前

年

度

増

減

39,573600,960
11,795,019
10,151,450
1,643,569
00202,785,851△ 76,538,519

16,042
792,160
12,633,113
11,307,730
1,325,383
140,000,000
140,000,000
357,390,386
7,717,134

23,531△ 191,200△ 838,094△ 1,156,280
318,186△ 140,000,000△ 140,000,000△ 154,604,535△ 84,255,653

00090,000,000
90,000,000
90,000,000△ 90,000,000△ 90,000,000△ 90,000,000

002,275,873△ 74,262,646
106,114,151
31,851,505

0
90,000,000△ 17,776,747
79,940,387
26,173,764
106,114,151

0△ 90,000,000
20,052,620△ 154,203,033
79,940,387△ 74,262,646

00031,851,505

000
106,114,151

000△ 74,262,646

正味財産増減計算書総括表
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
単位：円
科

目

会館賃貸事業
特別会計

一般会計

中央研修所事業
特別会計

法人会計

内部取引
消去

合

計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益
会費収入

552,085,00000552,085,000

手数料収入

76,432,555

0076,432,555

分担金収入

0

29,213,971

0

29,213,971

負担金収入

0

0

126,145,332

126,145,332

寄付金収入

12,584,211

0012,584,211

助成金収入

7,158,000

007,158,000

職務上請求書払出収入

6,899,310

00

6,899,310

雑 収 入

6,707,1860

102,000

6,809,186

経常収益計

661,866,262

29,213,971

126,247,332

817,327,565(2)経常費用0

事業費支出

367,008,603

5,690

143,052,296

510,066,589

管理費支出

252,893,419

24,275,383

59,733,555

336,902,357

特定預金引当金繰入81,109,549

0081,109,549

701,011,571

24,281,073

202,785,851

928,078,495△ 39,145,309

4,932,898△ 76,538,519△ 110,750,930

経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部

0(1) 経常外収益
経常外収益計00

3,047,2200(2) 経常外費用
経常外費用計

3,047,220
0

0

0

0

0

0

3,047,22003,047,220

5,576,072△ 7,851,945

2,275,873

0△ 33,569,237

128,173△ 74,262,646△ 107,703,710

142,00000

142,000

当期一般正味財産増減額△ 33,711,237

128,173△ 74,262,646△ 107,845,710

一般正味財産期首残高

323,939,988

220,766,636

106,114,151

650,820,775

一般正味財産期末残高

290,228,751

220,894,809

31,851,505

542,975,065

当期経常外増減額
他会計振替額
税引前一般正味財産増減額
法人住民事業税

Ⅱ 指定正味財産増減の部

0

当期指定正味財産増減額

0

0

0

0

指定財産期首残高

0

0

0

0

指定財産期末残高

00220,894,809

0
31,851,5050

Ⅲ 正味財産期末残高

290,228,751

542,975,065

財務諸表に対する注記
１．継続事業の前提に関する注記
特になし
２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権

購入時の取得価格によっている。(償却原価法については、購入価格と債券金額との差額について重要性に乏しいため、適用していない。
）(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

最終仕入原価法を採用している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産定率法によっている。ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降取得の建物については、定額法によっている。

無形固定資産定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

職員退職給与引当金

期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

会館修繕引当金

行政書士会館の中規模修繕費引当として相当する金額を計上している。

中央研修所運営基金引当金 将来、研修所事業運営に必要となる諸経費支出に備えて、予測される額を計上している。
災害助成基金引当金

大規模の震災を含む災害が発生した場合に備えるための資金として計上している。

会館取得準備引当金

新行政書士会館の取得に備えるための資金として計上している。

報酬額統計調査費用引当金 5 年に 1 度の調査実施に備えるための金額を計上している。
登 録 ｼ ｽﾃﾑ 再 構 築 引 当 金

登録システムのバージョンアップ及び開発費用のための金額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。
３．会計方針の変更
特になし４．特定資産の増減額及びその残高
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

職員退職給与引当資産

13,903,419

00

13,903,419

会館修繕引当資産

57,580,154

03,047,220

54,532,934

中央研修所運営基金積立資産

150,000,00000150,000,000

災害助成基金積立資産

58,995,934

25,109,549

084,105,483

会館取得準備引当資産

223,000,000

30,000,000

0253,000,000

報酬額統計調査費用引当資産

01,000,000

01,000,000

登録ｼｽﾃﾑ再構築引当資産

025,000,000

025,000,000

503,479,507

81,109,549

3,047,220

581,541,836

合計

５．特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

当期末残高

( う ち指 定 正 味( うち 一 般 正 味( うち 負 債 に 対財産からの充財産からの充

応する額)

当額)

当額)

職員退職給与引当資産

13,903,419

(

0)

(

0)

(13,903,419)

会館修繕引当資産

54,532,934

(

0)

(

0)

(54,532,934)

中央研修所運営基金積立資産

150,000,000

(

0)

(

0)

(150,000,000)

災害助成基金積立資産

84,105,483

(

0)

(

0)

(84,105,483)

会館取得準備引当資産

253,000,000

(

0)

(

0)

(253,000,000)

報酬額統計調査費用引当資産

1,000,000

(

0)

(

0)

(1,000,000)

登録ｼｽﾃﾑ再構築引当資産

25,000,000

(

0)

(

0)

(25,000,000)

581,541,836

(

0)

(

0)

(581,541,836)

合計

６．担保に供している資産
該当なし

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

土

地

165,980,600

0165,980,600

建物

298,247,651

253,632,868

44,614,783

建 物 付 属 設 備

74,163,818

25,328,805

48,835,013

構 築 物

1,610,200

1,610,1991

什 器 備 品93,573,202

49,908,590

43,664,612

ソフトウェア72,575,689

25,889,291

46,686,398

706,151,160

356,369,753

349,781,407

合計

８．保証債務等の偶発債務該当なし
９．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の交付者・名称

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

0

6,912,000

6,912,000

0「平成 28 年度会長会」開催補助金

0

246,000

246,0000合07,158,000

7,158,0000

一般財団法人日本宝くじ協会｢月刊日本行政｣作成・配布事業助成金
公益財団法人みやざき観光コンベンショ
ン協会
計

１０．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし
１１．関連当事者との取引の内容
該当なし
１２．重要な後発事象
特になし一般会計 収支計算書
平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで
単位：円

科
款

目

項

予算額

決算額

差異

備

540,000,000

552,085,000△ 12,085,000 《 84.8% 》

540,000,000

552,085,000△ 12,085,000

考目

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入（１）会 費 収 入
当年度会費収入（２）手数料収入
登録手数料収入［会費納入対象］平成28年4月45,591人、10月46,498人（法人含む）

77,654,000

76,432,555

1,221,445 《 12.2% 》

77,651,000

76,431,000

1,220,000

登録

25,000円×2,526件 ＝ 63,150,000円

変更登録 4,000円×2,436件 ＝ 9,744,000円
その他
3,537,000円

個人情報開示請求手数料収入（３）寄付金収入

3,000

1,555

1,000

12,584,211

1,445△ 12,583,211 《0.0%》 熊本地震支援金（４）助成金収入

6,900,000

7,158,000△ 258,000 《1.1%》 日本宝くじ協会（５）職務上請求書払出収入

6,500,000

6,899,310△ 399,310 《

1.0%

》

（６）雑 収 入

6,000,000

6,707,186△ 707,186 《0.9%》 総会懇親会費、賀詞会費、預金利息等

637,055,000

661,866,262

430,202,000

367,008,603

63,193,397 《 64.7% 》△ 3,095,636 ( 10.9% )事業活動収入計△ 24,811,262

100.0%

２．事業活動支出（１）事業費支出
会 議 費

72,360,000

75,455,636

総会費

30,880,000

31,661,545△ 781,545

正副会長会費3,010,000

2,982,260

27,740

理事会費

18,340,000

17,719,514

620,486

常任理事会費12,260,000

14,665,114△ 2,405,114

会長会費

7,370,000

7,971,980△ 601,980

監査費500,000

455,223

44,777

各部事業費

宮崎県宮崎市にて開催

280,055,000

216,265,550

総務事業費

9,207,000

4,238,873

63,789,450 ( 42.1% )4,968,127

経理事業費

1,200,000

837,220362,780

法規監察事業費

5,940,000

3,457,735

2,482,265

照会案件への対応、先例総覧改訂作業

広報事業費

2,840,000

2,439,560

400,440

広報活動の推進、「月刊日本行政」の編集第一業務事業費

14,795,000

10,406,806

4,388,194

許認可業務、OSSシステム対応、中小企業支援等に関する調査研究・指導、関係省庁・団体との連携強化

第二業務事業費

10,700,000

7,740,713

2,959,287

権利義務事実証明に関する調査研究、全国成年後見業務会議の実施

第三業務事業費

6,952,000

7,147,935△ 195,935

国際業務関係セミナー、関係機関との渉外

登録委員会費2,820,000

2,452,370

367,630

行政書士登録の審査

選挙管理委員会費

1,200,000

663,280

536,720

会長選挙の諸準備

申請取次行政書士管理委員会費9,790,000

8,040,442

1,749,558

地方協議会連絡協議会費

12,300,000

11,560,600

739,400

品位保持、法教育調査研究
予算・決算の適正管理

法務省との協議、申請取次行政書士管理責任者との連絡調整
地方協議会との連絡会助成、交付金の支給

370,000

135,752

234,248

1回開催

規制改革委員会費

2,200,000

2,149,818

50,182

規制改革等への対応

法改正対策費10,820,000

4,137,987

6,682,013

法改正推進に関する対応、制度維持等への対応

7,220,000

4,741,190

2,478,810

OSS手続拡大に係る対応

4,250,000

468,322

3,781,678

行政書士制度全般に関する調査研究、制度発展に資する組織体制・運営の調査研究行政書士制度調査委員会費

10,000,000

2,999,624

7,000,376

行政書士制度関連の情報収集・分析、業際問題等の背景などの情報の蓄積及び共有化

裁判外紛争解決手続(ADR)
推進費9,000,000

5,493,441

3,506,559

関係省庁及び有識者との協議、認証申請・取得済単位会への支援

業務対策費

4,000,000

2,023,695

1,976,305

省庁、議員、関連団体等の対応に係る活動

電子申請推進委員会費

2,200,000

2,217,450△ 17,450

ICT関連情報の収集、省庁・関係団体等との協議

全国担当者会議費

9,480,000

8,871,706

608,294

全国法規監察担当者会議、全国OSS担当者会議

資格審査会費

道路運送車両法及び施行規則
改正反対委員会費
行政書士制度あり方検討委員会費

科

目
予算額

款

項

決算額

差異

備

考

目

新年賀詞交歓会諸費用（日政連との共催）

賀詞交歓会費11,010,000

10,747,961

262,039

日本行政発行費66,324,000

58,613,647

7,710,353

業務広報費

20,917,000

20,695,838

221,162

改正行政書士法対応委員会費

11,500,000

4,837,557

6,662,443

特定行政書士制度の推進

災害対策費

20,200,000

17,844,287

2,355,713

熊本地震被災単位会等への支援、福島被災者相談センター運営費、BCP策定検討

事業通信費2,400,000

2,407,000△ 7,000

役員の業務通信費補助

登録業務費

10,420,000

8,894,741

1,525,259

登録事務諸経費

48,409,000

46,032,917

2,376,083 (役員業務旅費14,000,000

14,201,808△ 201,808

資料印刷費

2,963,000

2,658,956

304,044

渉外交際費

9,000,000

7,469,276

1,530,724

式典費

5,866,000

7,010,569△ 1,144,569

図書費

680,000

1,001,988△ 321,988

業務参考図書の購入費、官報等購読料等

慶弔費

2,000,000

731,544

1,268,456

慶弔災害見舞金規則による支出

顧問料

4,900,000

3,564,000

1,336,000

顧問料（弁護士、税理士、産業医）

事務連絡費

2,500,000

2,526,000△ 26,000

各単位会の新規登録事務費として新規登録件数に応じて年1回交付

職務上請求書仕入費

6,500,000

6,868,776△ 368,776

29,378,000

29,254,500（２）管理費支出

234,864,000

225,473,534

9,390,466 《 35.3% 》

報10,200,000

10,200,000

0 (10,200,000

10,200,000

0152,162,000

147,156,866

5,005,134 ( 22.9% )職員給与手当116,316,000

113,968,085

2,347,915

事務局職員給与手当、賞与（年2回）

81%

法定福利費

19,774,000

18,451,876

1,322,124

事務局職員の法定福利費

81%

職員厚生費

1,555,000

1,051,994

503,006

事務局職員の福利厚生費

81%

職員研修費

1,296,000

682,158

613,842

事務局職員の研修費

81%

職員通勤費

6,999,000

6,717,153

281,847

事務局職員の通勤定期券代

81%

中小企業退職金共済掛金

6,221,000

6,285,600△ 64,600

中小企業退職金共済制度加入掛金

81%

1,000

0

1,000

一般事業費

登録事務取扱交付金

酬
役員手当

人 件 費

職員退職金
事務用諸費

123,500 (「月刊日本行政」発行
PRポスター作成、ホームページ運用、行政書士制度ＰＲ事業等

7.3%

)

会長及び専務理事の旅費
会議資料、議事録、報告資料等の印刷費関係団体、友誼団体、単位会等との渉外交際費
叙勲･黄綬褒章受章者、総務大臣表彰受賞者の記念品代等

4.4%

1.5%

各単位会の登録事務協力費として取扱件数に応じて毎月1回) 交付)

会長及び専務理事手当【按分比率】

事務局職員退職金

72,502,000

68,116,668

事務交通費

146,000

120,658

4,385,332 ( 10.9% )25,342

会務用交通費等

81%

事務通信費

4,979,000

4,680,343

298,657

郵便切手代、電話料、宅配便料等

81%

消耗品費

1,896,000

559,499

1,336,501

事務用消耗品費

81%

事務印刷費

1,207,000

623,613583,387

封筒及び名刺等 印刷・作製費

81%

光熱水料費

1,170,000

1,141,083

28,917

電気料

賃借費

52,978,000

51,731,245

1,246,755

虎ノ門タワーズオフィス賃料、その他賃借料、リース料

保守管理費

3,499,000

3,434,548

64,452

会館施設保守管理料 （専用使用割合の比率で負担）

租税公課

1,928,000

1,513,770

414,230

固定資産税・都市計画税、消費税等

損害保険料

2,017,000

1,797,206

219,794

火災保険料、役員賠償責任保険料、役員等業務上
災害保険料、個人情報保護賠償保険料

81%

修繕費

415,000

193,210

221,790

事務所内修繕費

83%

事務雑費

上記以外の費用81%

2,267,000

2,321,493△ 54,493

事業活動支出計

665,066,000

592,482,137

72,583,863

法人税等の支払額

142,000

142,000

0△ 28,153,000

69,242,125△ 97,395,125

0

0

0

0

0

0

事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入（１）特定資産取崩収入
投資活動収入計

科

目
予算額

款

項

決算額

差異

備

目

２．投資活動支出（１）特定資産取得支出
登録システム再構築資産取得支出

81,000,000

81,109,549△ 109,549

25,000,000

25,000,000

0

会館取得準備引当資産取得支出

30,000,000

30,000,000

0

災害助成基金積立資産取得支出

25,000,000

25,109,549△ 109,549

報酬額統計調査費用引当資産取得支出

1,000,000

1,000,000

0

10,000,000

4,987,764

5,012,236

什器備品購入支出

5,000,000

201,7444,798,256

ソフトウェア購入支出

5,000,000

4,786,020

213,980（２）固定資産取得支出

投資活動支出計

91,000,000

86,097,313

4,902,687

投資活動収支差額△ 91,000,000△ 86,097,313△ 4,902,687

17,641,945

15,892,387

1,749,558

17,641,945

15,892,387

1,749,558

事務局PC購入
会員管理システム、OSSシステム

Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入（１）他会計からの繰入金収入
財務活動収入計
２．財務活動支出（１）他会計への繰入金支出

10,316,315

10,316,315

0

財務活動支出計

10,316,315

10,316,315

0

財務活動収支差額

7,325,630

5,576,072

1,749,558

Ⅳ 予備費支出31,174,950

0

31,174,950

当 期 収 支 差 額△ 143,002,320△ 11,279,116△ 131,723,204

前期 繰 越 収 支 差額

143,002,320

143,002,3200

次期 繰 越 収 支 差額

0131,723,204△ 131,723,204

特別会計からの繰入額

考会館賃貸事業特別会計 収支計算書
平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで
単位：円
科
款

目

項

予算額

決算額

差異

備

考

28,800,000

29,213,971△ 413,971 《

100.0% 》

28,800,000

29,213,971△ 413,971

行政書士会館賃料及び虎ノ門タワーズオフィス内同居団体分

目Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入（１）分担金収入
会館使用分担金収入（２）雑収入

1,000

0

1,000

28,801,000

29,213,971△ 412,971(１)事業費支出

200,000

5,690

194,310 《

0.8%

》

会 議 費

200,000

5,690

194,310 (0.8%)

200,000

5,690

194,310(2)管理費支出

23,759,000

21,999,124

1,759,876 《

99.2%

》

人 件 費

3,757,000

3,633,495

123,505 (

15.7%

)

職員給与手当2,872,000

2,814,025

57,9752%

法定福利費

488,000

455,600

32,4002%

職員厚生費39,00025,974

13,0262%

職員研修費32,00016,84215,1582%

職員通勤費173,000

165,8547,146

2%

中小企業退職金共済掛金

153,000

155,200△ 2,200

2%

1,636,371 (事業活動収入計
２．事業活動支出

会館管理運営協議会費

事務用諸費

83.5%

【按分比率】

20,002,000

18,365,629

事務交通費

4,000

2,978

1,022

)

事務通信費

123,000

115,562

7,438

2%

消耗品費

47,00013,81333,187

2%

2%

事務印刷費

30,00015,396

14,604

光熱水料費

324,000

359,525△ 35,525

賃貸相当分

賃借費

2%

12,572,000

13,506,794△ 934,794

賃貸相当分

保守管理費

87,000303,048△ 216,048

賃貸相当分

租税公課

3,109,000

3,362,575△ 253,575

損害保険料

50,000

119,399△ 69,399

会館営繕費

3,600,000

509,220

3,090,780

事務雑費

56,00057,319△ 1,319

事業活動支出計

23,959,000

22,004,814

1,954,186

法人税等の支払額

3,000,000

03,000,000

事業活動収支差額

1,842,000

7,209,157△ 5,367,157

3,600,000

3,047,220552,780

3,600,000

3,047,220552,780

3,600,000

3,047,220552,78002%
行政書士会館修繕
2%

Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入（１）特定資産取崩収入
会館修繕特定資産取崩収入
投資活動収入計
２．投資活動支出（１）特定資産取得支出
会館修繕引当資産取得支出（２）固定資産取得支出

0

0

0

0

0

3,600,000

2,538,000

1,062,000

会館修繕費用支出

3,600,000

03,600,000

建物設備購入支出

02,538,000△ 2,538,000

投資活動支出計

3,600,000

2,538,000

1,062,000

0509,220△ 509,220

0

0

0

0

投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出（１）他会計への繰入金支出

7,851,945

7,851,945

財務活動支出計

7,851,945

7,851,945

0

財務活動収支差額△ 7,851,945△ 7,851,9450

Ⅳ 予備費支出

1,842,000

01,842,000

当 期収支差額△ 7,851,945△ 133,568△ 7,718,377

前期繰越収支差額

7,851,945

7,851,945

0次期繰越収支差額

07,718,377△ 7,718,377

行政書士会館空調機入替等

中央研修所事業特別会計 収支計算書
平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで
単位：円
科
款

目

項

予算額

決算額

差異

384,290,000

126,145,332

258,144,668 《

63,270,000

60,285,172

2,984,828

500,000

82,500417,500

備考目

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入（１）負担金収入
研修会受講料収入
単位会テキスト利用料収入

100.0%》

0.1%》

民事法特別研修受講料収入

1,000,000

24,500975,500

特定行政書士研修受講料収入

319,520,000

65,753,160

253,766,840

特定法定研修受講料収入

299,520,000

61,080,000

238,440,000

特定プレ研修受講料収入

8,000,000

2,066,040

5,933,960

特定ブラッシュアップ研修受講料収入

12,000,000

2,607,120

9,392,880（２）雑収入1,000

102,000△ 101,000 《

その他

1,000

102,000△ 101,000

384,291,000

126,247,332

258,043,668

100.0%（１）事業費支出

225,164,000

142,754,296

82,409,704 《

80.9%

》

会 議 費

2,538,000

504,500

2,033,500 (

0.9%

)

1,692,000

504,500

1,187,500

846,000

0846,000

事業活動収入計

中小企業支援フォーラム協賛金等

２．事業活動支出

運営会議費
正副所長会議費

各研修の運営に関する会議

基礎研修事業費

282,000

147,622

134,378 (0.1%)

業務研修事業費

51,841,000

49,118,505

2,722,495 (

18.6%

)

申請取次研修費

31,800,000

35,756,164△ 3,956,164

業務研修費

7,600,000

5,389,838

2,210,162

141,000

16,728124,272

12,300,000

7,955,775

4,344,225
2.8%)

特定プレ研修費
特定ブラッシュアップ研修費
政策研修事業費

7,793,000

3,084,332

4,708,668 (ADR研修費1,300,000

1,340,902△ 40,902

司法研修費

940,000

144,430

795,570

5,553,000

1,599,000

3,954,000

特別研修

153,406,000

80,465,711

72,940,289 (

55.1%

単位会事務費17,744,000

19,282,000△ 1,538,000

会場費

45,000,000

19,123,244

25,876,756

研修・考査会場費

委託費

18,100,000

9,340,000

8,760,000

47単位会委託費

委員会費

3,500,000

1,074,495

2,425,505

委員会開催費

研修資料作成費

44,946,000

11,354,257

33,591,743

研修DVD・テキスト作製、考査問題作成・印刷

事業事務費

24,116,000

20,291,715

3,824,285

考査対応、付記手数料

9,304,000

9,433,626△ 129,626 (

564,000

0564,000

能力担保研修費
特定研修事業費

一般事業費
正副所長等業務旅費
研修システム費)

47単位会基本事務費・一般事務費

3.3%

)

7,140,000

7,937,504△ 797,504

広報費

500,000

222,929

277,071

資料印刷費

500,000

1,095,405△ 595,405

渉外交際費

500,000

123,800

376,200

図書費

100,000

53,98846,01253,207,000

47,938,536

5,268,464 《

19.1%

》

31,936,000

30,884,764

1,051,236 (

11.5%

)

24,412,000

23,919,226

492,774（２）管理費支出
人 件 費
職員給与手当ビデオ・オン・デマンド研修システム費
広報物作成・発送費【按分比率】
17%

科

目
予算額

款

項

差異

決算額

備

考

目

法定福利費

4,150,000

3,872,613

277,387

17%

職員厚生費

327,000

220,787

106,213

17%

職員研修費

272,000

143,168

128,832

17%

職員通勤費

1,469,000

1,409,770

59,23017%

中小企業退職金共済掛金

1,306,000

1,319,200△ 13,200

17%

0

0

0

17%

21,271,000

17,053,772

事務交通費

31,00025,320

5,680

17%

事務通信費

1,045,000

1,009,021

35,97917%

消耗品費398,000

117,423

280,577

17%

事務印刷費

253,000

130,879

122,121

17%

光熱水料費

306,000

233,71472,28617%

13,426,000

10,609,773

2,816,227

17%

保守管理費

735,000

715,514

19,48617%

租税公課4,093,000

3,194,405

898,595

損害保険料

423,000

377,190

45,81017%

修繕費

85,00039,57345,42717%

事務雑費

476,000

600,960△ 124,960

17%

事業活動支出計

278,371,000

190,692,832

87,678,168

事業活動収支差額

105,920,000 △ 64,445,500

170,365,500

職員退職金
事務用諸費

賃借費

4,217,228 (

7.6%

)

消費税等

Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入（１）特定資産取崩収入

0

0

0

研修所運営基金取崩収入

0

0

0

投資活動収入計000145,196,308

0

145,196,308

145,196,308

0

145,196,308

33,400,000

25,731,089

7,668,911

33,400,000

24,154,289

9,245,711

２．投資活動支出（１）特定資産取得支出
研修所運営基金積立支出（２）固定資産取得支出
什器備品購入支出
ソフトウエア購入支出

01,576,800△ 1,576,800

投資活動支出計

178,596,308

25,731,089

152,865,219△ 178,596,308 △ 25,731,089△ 152,865,219

投資活動収支差額

ビデオ・オン・デマンド研修コンテンツ制作費

Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入（１）他会計からの繰入金収入

10,316,315

10,316,315

0

10,316,315

10,316,315

09,790,000

8,040,442

1,749,558

財務活動支出計

9,790,000

8,040,442

1,749,558

財務活動収支差額

526,3152,275,873△ 1,749,558

17,730,000

01,749,558△ 89,879,993 △ 87,900,716△ 1,979,277

財務活動収入計

一般会計からの繰入額

２．財務活動支出（１）他会計への繰入金支出

Ⅳ 予備費支出
当

期

収

支

差

額

前 期 繰 越 収 支 差 額

89,879,993

89,879,993

0

次 期 繰 越 収 支 差 額

01,979,277△ 1,979,277

一般会計への繰入額

収支計算書に対する注記
1

資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、貯蔵品、前払費用、預り金、未払金、及び前受金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記 2 に記載するとおりである。

2

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
円
科目

現 金 預 金

前期末残高

当期末残高

254,406,635

155,548,684

未

収

金

264,206

68,740前

払金

214,918

171,368

貯蔵

品1,598,329

3,182,906

前 払 費 用22,737,965

10,703,523

279,222,053

169,675,221

合

計

預

り

金

1,407,760

1,144,083

未

払金

34,589,407

20,869,652

前

受

金

2,490,628

6,240,628

38,487,795

28,254,363

240,734,258

141,420,858

合計

次期繰越収支差額

収支計算書総括表
平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで
単位：円
科

目

会館賃貸事業
特別会計

一 般 会 計中央研修所事業
特別会計

内部取引
消去

合

計

Ⅰ 事業活動収支の部
１ 会費収入552,085,000

0

0

0

552,085,000

２ 手数料収入

76,432,555

0

0

0

76,432,555

３ 分担金収入

0

29,213,971

0029,213,971

４ 負担金収入00

126,145,332

0

126,145,332

５ 寄付金収入

12,584,211

0

0

0

12,584,211

６ 助成金収入7,158,000

0007,158,000

７ 職務上請求書払出収入

6,899,310

0006,899,310

８ 雑6,707,1860

102,000

06,809,186

661,866,262

29,213,971

126,247,332

0

817,327,565

１ 事業費支出

367,008,603

5,690

142,754,296

0509,768,589

２ 管理費支出

225,473,534

21,999,124

47,938,536

0

295,411,194

事業活動支出計

592,482,137

22,004,814

190,692,832

0805,179,783

法人税等の支払額

142,00000

0

142,000

事業活動収支差額

69,242,125

7,209,157△ 64,445,500

012,005,782

0

3,047,220003,047,22003,047,220003,047,220

１ 特定資産取得支出

81,109,549

0

0

0

81,109,549

２ 固定資産取得支出

4,987,764

2,538,000

25,731,089

0

33,256,853

投資活動支出計

86,097,313

2,538,000

25,731,089

0

114,366,402

投資活動収支差額△ 86,097,313

509,220△ 25,731,089

0△ 111,319,182

15,892,387

0

10,316,315△ 26,208,702

0

15,892,387

0

10,316,315△ 26,208,702

0

10,316,315

7,851,945

8,040,442△ 26,208,702

0

財務活動支出計

10,316,315

7,851,945

8,040,442△ 26,208,702

0

財務活動収支差額

5,576,072△ 7,851,945

2,275,873

0

0

0

0

0

0

0

当期収支差額△ 11,279,116△ 133,568△ 87,900,716

0△ 99,313,400

前期繰越収支差額

143,002,320

7,851,945

89,879,993

0240,734,258

次期繰越収支差額

131,723,204

7,718,377

1,979,277

0

141,420,858

収

入事業活動収入計Ⅱ 投資活動収支の部
１ 特定資産取崩収入
投資活動収入計Ⅲ 財務活動収支の部
１ 他会計からの繰入金収入
財務活動収入計
１ 他会計への繰入金支出

Ⅳ 予備費支出

財

産

目

録

平成29年3月31日現在
単位：円
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額（流動資産）
現金

手元保管

728,570

預金

普通預金

83,691,416

三菱東京UFJ銀行 一般会計運転資金として3,858,205

みずほ銀行

一般会計運転資金として22,522,072

三井住友銀行

一般会計運転資金として78,319ジャパンネット銀行
一般会計運転資金として1,805,685

ゆうちょ銀行

一般会計運転資金として5,558,385

大和ﾈｸｽﾄ銀行

一般会計運転資金として

401,318

みずほ銀行

賃貸会計運転資金として21,783,880

みずほ銀行

研修所会計運転資金として27,670,482

みずほ銀行

成年後見保険料口座

定期預金

13,07030,000,000

三菱東京UFJ銀行

10,000,000

みずほ銀行

10,000,000

三井住友銀行

10,000,000

当座預金

41,128,698

郵便振替

会費受取用口座

郵便振替

賠償責任保険料口座

7,039,480

郵便振替

研修所会計口座10,027,334

郵便振替

特定行政書士研修会計口座

23,941,420

未収金

120,464

68,740
当年度未収金68,740

前払金

171,368
雇用保険料

171,368

貯蔵品

3,182,906
切手・ハガキ29,934

収入印紙

200

備蓄在庫品

3,152,772

前払費用

10,703,523

他会計短期貸付金

65,112,250

流動資産合計234,787,471（固定資産）
特定資産
職員退職給与引当資産

三井住友銀行

13,903,419

会館修繕引当資産

みずほ銀行

54,532,934

中央研修所運営基金積立資産

みずほ銀行

150,000,000

大和ﾈｸｽﾄ銀行

130,000,000

会館取得準備引当資産

253,000,000
三井住友銀行

123,000,000

災害助成基金積立資産

三菱東京UFJ銀行

84,105,483

報酬額統計調査費用引当資産

みずほ銀行

1,000,000

登録システム再構築引当資産

みずほ銀行

25,000,000

その他固定資産土地

目黒区青葉台

宅地429.62㎡

持分1/2

165,980,600

3丁目536番3
建物

同所同番地

1017.71㎡

持分1/2

44,614,783

鉄骨鉄筋コンクリート造

地下1階付4階建
自動車置場鉄骨造
建物付属設備虎ノ門タワーズオフィス内他

構築物

庭園、万年塀什器備品

タワーズオフィス内什器備品他

持分1/2

48,835,013
1
43,664,612

貸借対照表科目
ソフトウェア

場所・物量等

使用目的等
会員管理システム、会計ソフト

金額
46,686,398

OSS用プログラム､ユキマササイトほか
出資金(有)全行団

保証金

賃貸借契約保証金

900,000
50,872,800

固定資産合計983,096,043

資産合計

1,217,883,514（流動負債）
預り金

1,144,083

全行団

133,636

源泉所得税

648,047

住民税

361,400

その他

1,000

未払金

3月経費未払い分

20,869,652

前受金4月分賃料（全行団、日政連）、

6,240,628

4月開催研修会受講料
他会計短期借入金
流動負債合計65,112,250
93,366,613（固定負債）
職員退職給与引当金

13,903,419

会館修繕引当金

54,532,934

中央研修所運営基金引当金

150,000,000

会館取得準備引当金

253,000,000

災害助成基金引当金

84,105,483

報酬額統計調査費用引当金

1,000,000

登録システム再構築引当金

25,000,000

固定負債合計581,541,836

負債合計

674,908,449

正味財産

542,975,065