11030132 社会福祉法人

ハート福祉会第1号の1様式

法人単位資金収支計算書（自）平成 28 年 4 月 1 日（至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ハート福祉会
勘事
業
活動による
収
支定（単位：円）科

保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
利用者等利用料収入
収利用者等利用料収入(一般)補助金事業収入その他の事業収入
入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
雑支出
支 事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計（4）支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
建設仮勘定支出
出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）長期運営資金借入金収入
長期運営資金借入金収入
収
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
入 その他の活動による収入
短期運営借入金収入

目

予 算

;;

( A)

138,495,000
138,495,000
138,495,000
000
0
0
00
0
0
138,495,000
64,286,250
49,425,000
4,594,000
2,829,000
7,438,250
17,372,000
7,130,000
30,00030,000
467,000
30,00021,000349,000
2,121,000
7,000,000
00
24,000170,000
13,861,000
1,870,000
0
73,00072,00079,000397,000
264,000
112,000
8,107,000
2,045,000
28,00070,0000
165,000
314,000
58,000110,000
97,000487,000
487,000
96,006,250
42,488,750
209,061,000
209,061,000
209,061,000
25,194,132
1,520,492
23,673,640
25,194,132
183,866,868
179,900,000
179,900,000
7,200,612
7,200,612
379,800,000 ;
379,800,000 ;

決 算

( B)

144,583,313 ;
136,287,330
112,676,330
23,611,000 ;
5,267,783 ;4,493,783 ;
3,028,200 ;3,028,200 ;2,691 ;
2,691 ;
141,648 ;141,648 ;144,727,652 ;
68,553,851 ;
52,301,776 ;4,594,000
4,159,100 ;7,498,975 ;
19,037,673 ;
7,358,148 ;001,359,120 ;0
15,937
261,6152,303,796 ;7,567,069 ;
47,099 ;69,176 ;43,000 ;12,713
17,715,486 ;
1,605,727
6,560 ;
126,200 ;66,648
202,530 ;459,389 ;
267,598 ;
83,616
8,148,376 ;
4,850,195 ;001,238,160 ;
128,450
235,438
48,682
165,067 ;
82,850672,252 ;672,252 ;105,979,262 ;
38,748,390
209,061,000
209,061,000
209,061,000
41,417,539 ;
1,686,612 ;
39,730,927 ;
41,417,539 ;
167,643,461
179,900,000
179,900,000
43,264,612 ;
43,264,612 ;
379,800,000
379,800,000

差異 ( A) - ( B)
6,088,313
2,207,670
25,818,670
23,611,000
5,267,783
4,493,783
3,028,200
3,028,200
2,691
2,691
141,648
141,648
6,232,652
4,267,601
2,876,776
0
1,330,100
60,725
1,665,673
228,148
30,00030,000892,12030,0005,063
87,385
182,796
567,069
47,09969,17619,000157,2873,854,486
264,273
6,560
53,2005,352
123,530
62,3893,598
28,384
41,3762,805,195
28,00070,0001,238,160
36,55078,562
9,318
55,067
14,150185,252
185,252
9,973,012
3,740,360
00016,223,407
166,120
16,057,287
16,223,407
16,223,407
0036,064,000
36,064,00000

備考11030132 社会福祉法人

ハート福祉会

社会福祉法人 ハート福祉会
勘定（単位：円）
科

目

その他の活動収入計（7）そ長期運営資金借入金元金償還支出の他
長期運営借入元金償還支出の 支 拠点区分間繰入金支出
活
拠点区分間繰入金支出動に 出 その他の活動による支出
差入保証金支出よ
長期前払費用支出る
その他の活動支出計（8）収支その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

予 算;

;

( A)

決 算

( B)

差異 ( A) - ( B)

192,699,388 ;
3,552,000
3,552,000
7,200,612
7,200,612
00010,752,612
203,452,000 ;022,903,618 ;

156,635,388 ;
4,440,000 ;
4,440,000 ;43,264,612 ;
43,264,612 ;
3,604,201 ;
2,856,000 ;
748,201 ;51,308,813 ;
207,944,201
1,552,350

36,064,000
888,000
888,000
36,064,000
36,064,000
3,604,201
2,856,000748,201
40,556,201
4,492,201
024,455,968

0 ;
22,903,618 ;

13,018,082
14,570,432

13,018,082
37,474,050

備考11030132 社会福祉法人

ハート福祉会第2号の1様式

法人単位事業活動計算書（自）平成 28 年 4 月 1 日（至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ハート福祉会
勘サ
｜
ビス
活動
増減の部

サ
｜
ビス
活動
外増減の部

特別増減の部定（単位：円）科

保育事業収益施設型給付費収益
施設型給付費収益
利用者負担金収益
収
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
日用品費保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
費
旅費交通費
研修研究費
用
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
受取利息配当金収益
収受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益益
サービス活動外収益計（4）費 支払利息支払利息
用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
収施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益益
特別収益計（8）
国庫補助金等特別積立金積立額

目当年度決算（A）;;;

144,583,313
136,287,330
112,676,330
23,611,000
5,267,783
4,493,783
774,000
3,028,200
3,028,200
144,583,313
68,553,851
52,301,776
4,594,000
4,159,100
7,498,975
19,037,673
7,358,148
0
1,359,120
15,937
261,6152,303,796
7,567,069
47,09969,17643,00012,71322,966,686
1,605,727
6,560
126,200
66,648
202,5300459,389
267,598
83,6160
8,148,376
4,850,195
06,424,560
128,450
300,238
48,682
165,067
82,85018,371,163
18,371,163
9,273,160
9,273,160
119,656,213
24,927,100 ;
2,691
2,691
141,648
141,648
144,339672,252
672,252
672,252
527,913 ;24,399,187 ;
209,061,000
209,061,000
43,264,612
43,264,612
252,325,612
209,061,000

前年度決算（B)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,289,274
2,651,921
0
218,800
418,553
8,575,693
0
6,688 ;
00236,9150
8,092,585 ;
166,000 ;0073,505 ;4,931,619
45,4690
91,00027,000
119,570
19,066 ;061,5189,288
793,800 ;0
1,048,552
16,524 ;2,161,000
100,450130,290
238,092 ;
70,0000000 ;0 ;16,796,586
16,796,586
3,972 ;
3,972 ;
360,000 ;360,000 ;363,972 ;
1,701,609 ;
1,701,609 ;
1,701,609 ;
1,337,637
18,134,223
008,505,962
8,505,962
8,505,9620

増減（A)-（B)144,583,313
136,287,330
112,676,330
23,611,000
5,267,783
4,493,783
774,000
3,028,200
3,028,200
144,583,313
65,264,577
49,649,855
4,594,000
3,940,300
7,080,422
10,461,980
7,358,148
6,688
1,359,120
15,937
24,7002,303,796
525,516
118,901
69,17643,00060,792
18,035,067
1,560,258
6,560
35,20039,64882,96019,066459,389
206,080
74,328793,800
8,148,376
3,801,643
16,524
4,263,560
28,000169,948
189,410
95,06782,85018,371,163
18,371,163
9,273,160
9,273,160
102,859,627
41,723,686
1,281
1,281
218,352
218,352
219,633
1,029,357
1,029,357
1,029,357
809,724
42,533,410
209,061,000
209,061,000
34,758,650
34,758,650
243,819,650
209,061,000

11030132 社会福祉法人

ハート福祉会

社会福祉法人 ハート福祉会
勘定（単位：円）科目

当年度決算（A）

国庫補助金等積立金積立額
特 費別拠点区分間繰入金費用増
拠点区分間繰入金費用
減 用
特別費用計（9）の特別増減差額（10）=（8）-（9）部
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
額の部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）;前年度決算（B)

増減（A)-（B)209,061,000
43,264,612
43,264,612
252,325,612
0
24,399,187 ;1,573,714
22,825,473 ;000

08,449,412
8,449,412
8,449,412
56,550 ;18,077,673
16,503,959 ;
1,573,714000

209,061,000
34,815,200
34,815,200
243,876,200
56,55042,476,860
18,077,673
24,399,187
00022,825,473 ;

1,573,714

24,399,187

11030132 社会福祉法人

ハート福祉会

法 人 単 位 貸 借 対 照 表

第3号の1様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在
社会福祉法人 ハート福祉会
資
産の当
年
度
末
流動資産
42,144,248
40,863,948
現金預金
未収金
1,280,300
立替金
0
固定資産
422,643,745
基本財産
216,550,407
建物
206,550,407
定期預金高知3035730
10,000,000
その他の固定資産
206,093,338
建物付属設備
100,683,855
構築物
20,098,394
器具及び備品14,068,945
建設仮勘定
39,230,927
10,060,216
借地権
差入保証金
5,449,200
長期前払費用
16,501,801
資産の部合計（単位：円）
部
負債の部
前年
前年
当年
増
減
増
減
度
末度
末
度
末
7,990,004 34,154,244 流動負債
62,042,680 400,808,086 ; 338,765,406
0 379,800,000 ; 379,800,000
7,613,063 33,250,885 短期運営資金借入金
01,280,300 役員等短期借入金
46,744,692
1,925,623 44,819,069
376,941 ;
376,941 1年以内返済予定長期運営資金借入金
5,328,000
05,328,000
401,244,368 21,399,377 未払費用
9,544,344 19,025,508 ; 9,481,164
222,938,563 ; 6,388,156 預り金425,644
56,955
368,689
212,938,563 ; 6,388,156 固定負債
170,132,000
0 170,132,000
10,000,000
0 設備資金借入金
99,900,000
0 99,900,000
178,305,805 27,787,533 長期運営資金借入金
70,232,000
0 70,232,000
107,696,460 ; 7,012,605 負債の部合計
232,174,680 400,808,086 ; 168,633,406
21,417,201 ; 1,318,807
純資産の部
15,533,928 ; 1,464,983 基本金
10,000,000 10,000,000
00 39,230,927 国庫補助金等特別積立金
199,787,840
0 199,787,840
0 その他の積立金00010,060,216
2,593,200
2,856,000 次期繰越活動増減差額
22,825,473 ; 1,573,714 24,399,187
21,004,800 ; 4,502,999 （うち当期活動増減差額）
24,399,187 ; 18,077,673 42,476,860
純資産の部合計
232,613,313
8,426,286 224,187,027
464,787,993 409,234,372 55,553,621 負債及び純資産の部合計
464,787,993 409,234,372 55,553,621