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受益者の皆様へ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
「パインブリッジ新成長国債券プラス」は、このたび第227期の決算を行いました。当ファンドは主としてパインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠを通じて、新成長国が発行した米国ドル建ておよびユーロ建ての国債に、またパインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡを通じて、新成長国が発行した現地通貨建ての国債等に投資することにより、安定した収益の確保を図るとともに、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。当作成
対象期間もこれに沿った運用を行いました。ここに、その運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますようお願い申し上げます。

当作成期の状況
基準価額(当作成期末)
純資産総額 (当作成期末)
騰落率(当作成期)
分配金合計(当作成期)

4,065円
6,047百万円△1.4％90円

交付運用報告書
パインブリッジ
新成長国債券プラス＜愛称：ブルーオーシャン＞
追加型投信／海外／債券

第38作成期(2024年3月22日〜2024年9月20日)
第222期 (決算日：2024年4月22日)
第223期 (決算日：2024年5月20日)
第224期 (決算日：2024年6月20日)
第225期 (決算日：2024年7月22日)
第226期 (決算日：2024年8月20日)
第227期 (決算日：2024年9月20日)（注）騰落率は収益分配金（税込み）を再投資したものとみなして計算しています。

当ファンドは、信託約款において運用報告書（全体版）に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めております。右記＜お問い合わせ先＞ホームページの「基準価額一覧」または「ファンド一覧」から当ファンドのファンド名称を選択することにより、当ファンドのページにおいて運用報告書（全体版）を閲覧およびダウンロードすることができます。
運用報告書（全体版）は、受益者のご請求により交付されます。運用報告書（全体版）をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。

パインブリッジ・インベストメンツ株式会社〒100-6813 東京都千代田区大手町一丁目３番１号 ＪＡビル

お問い合わせ先・・・投資信託担当
電話番号／03-5208-5858（受付時間／9：00〜17：00（土､日､祝休日を除く））

ホームページ／https://www.pinebridge.co.jp/

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運用経過（2024年3月22日〜2024年9月20日）
基準価額等の推移

第222期首 ： 4,213円
第227期末 ： 4,065円(作成対象期間中の既払分配金：90円)
騰 落 率 ： △1.4％ (分配金再投資ベース)※分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー
マンスを示すものです。作成期首の基準価額をもとに指数化しています。
※分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。
従って、各お客様の損益の状況を示すものではありません。
※参考指数ⅠはJPモルガンEMBIグローバル・ディバーシファイド指数（円換算）、参考指数ⅡはJPモルガンGBI-EMブロード・ディバーシファイド指数（円換算）で、基準価額への反映を考慮して前営業日の値を採用しています。作成期首の基準価額をもとに指数化しています。

基準価額の主な変動要因＜パインブリッジ新成長国債券プラス＞
当ファンドの基準価額は下落しました。投資対象であるパインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠは上昇しましたが、パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡの下落が影響しました。
＜パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ＞
当ファンドの基準価額は上昇しました。保有している米国ドル建て新成長国債券の価格上昇やインカム収入がプラス要因となり、為替市場における円高米国ドル安のマイナス要因を吸収しました。
＜パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ＞
当ファンドの基準価額は下落しました。保有している現地通貨建て新成長国債券の価格上昇やインカム収入がプラス要因となりましたが、為替市場における円高新成長国通貨安がマイナス要因となりました。
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パインブリッジ新成長国債券プラス

愛称：ブルーオーシャン

1万口当たりの費用明細項目

信託報酬(投信会社)(販売会社)(受託会社)
その他費用(保管費用)(その他)
合計

第222期〜第227期(2024.3.22〜2024.9.20)
項 目 の 概 要
金 額
比 率37円 0.882％ 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
期中の平均基準価額は4,213円です。
（19） （0.458） 委託した資金の運用、交付運用報告書等の作成、ファンドの監査等の対価（16） （0.386） 交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価（2） （0.039） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価
20.056
その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数（2） （0.055） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転に要する費用（0） （0.001）
39円 0.938％※期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
また、各項目ごとに円未満は四捨五入しています。なお、その他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
※比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

＜参考情報＞総経費率
当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除きます。
）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.87％です。

※費用は、1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
※各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
※各比率は、年率換算した値です。
※上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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最近5年間の基準価額等の推移※分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。2019年9月20日の基準価額をもとに指数化しています。
※分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。
従って、各お客様の損益の状況を示すものではありません。
※参考指数ⅠはJPモルガンEMBIグローバル・ディバーシファイド指数（円換算）、参考指数ⅡはJPモルガンGBI-EMブロード・ディバーシファイド
指数（円換算）で、基準価額への反映を考慮して前営業日の値を採用しています。2019年9月20日の基準価額をもとに指数化しています。
※参考指数は投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数として記載しています。

2019/9/20 2020/9/23 2021/9/21 2022/9/20 2023/9/20 2024/9/20
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
基準価額
（円）
4,446
3,829
3,795
3,812
4,027
4,065
期間分配金合計（税込み）（円）−300300180180180
分配金再投資基準価額の騰落率 （％）−△7.3
7.05.410.85.4
参考指数Ⅰの騰落率
（％）
−
△1.2
10.0
2.5
9.8
12.4
参考指数Ⅱの騰落率（％）
−
△2.3
8.3
9.6
13.6
6.8
純資産総額
（百万円） 12,103
9,499
8,191
7,240
6,877
6,047
●参考指数に関して
参考指数ⅠのJPモルガンEMBIグローバル・ディバーシファイド指数は、JPモルガン社が公表するエマージング諸国の国債を中心とした債券の合成パフォーマンスを表す指数です。参考指数ⅡのJPモルガンGBI-EMブロード・ディバーシファイド指数は、JPモルガン社が公表するエマージング諸国の政府および政府関係機関等が自国通貨建てで発行する債券の合成パフォーマンスを表す指数です。

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パインブリッジ新成長国債券プラス

愛称：ブルーオーシャン

投資環境について
当作成期の現地通貨建て及び米国ドル建て新成長国債券市場は上昇しました。作成期首より4月半ばにかけては、米国インフレ指標の上振れでインフレの再燃懸念が高まる中、FRB（米連邦準備制度理事会）の早期利下げ観測の後退に伴う米国金利の上昇が嫌気され、下落しました。
その後も早期利下げへの見方が二分し、米国金利の低下幅が限定的なものとなると、指数は一進一退推移となりました。しかし7月発表の6月雇用統計で失業率が悪化すると景気減速懸念が急速に高まったことに加え、同月末開催のFOMC（米連邦公開市場委員会）におけるパウエル議長の9月利下げへの言及を受けて米国金利が低下すると、反発に転じました。その結果、マーケットは利下げによる米国景気のソフトランディング（軟着陸）期待からリスク選好地合いとなり、米国金利の低下と相俟って指数は作成期末にかけて上昇しました。国別の指数では、南アフリカやハンガリー等が上昇する一方、ブラジル等が下落しました。
当作成期の為替市場は、円高米国ドル安、円高新成長国通貨安となりました。日銀が今年3月にマイナス金利解除を行い、更に7月に利上げを行ったことで日本との金利差が縮小し、対米国ドルや対新成長国通貨には円高圧力がかかりました。新成長国通貨では、タイ・バーツや南アフリカ・ランド等が上昇する一方、メキシコ・ペソやブラジル・レアル等が下落しました。

ポートフォリオについて＜パインブリッジ新成長国債券プラス＞
当ファンドは、引き続き相対的に現地通貨建て新成長国債市場の投資妙味が高いと判断した結果、マザーファンドⅡの投資比率を高めに維持しています。作成期末現在では、対純資産総額比率でそれぞれマザーファンドⅠを19.9％、マザーファンドⅡを80.1％組入れています。
＜パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ＞
当ファンドは発行国の財務力、経済成長率などのファンダメンタルズ要因と、個別銘柄の直接利回り、最終利回り、バリュエーション、流動性などの各種分析に基づき、割安と判断される米国ドル建て新成長国債への分散投資を図りました。
＜パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ＞
当ファンドは発行国の財務力、経済成長率などのファンダメンタルズ要因と、個別銘柄の直接利回り、最終利回り、バリュエーション、流動性などの各種分析に基づき、割安と判断される現地通貨建て新成長国債への分散投資を図りました。

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ベンチマークとの差異について
当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。以下のグラフは、当ファンドの基準価額（分配金再投資基準価額）と参考指数の騰落率の対比です。

分配金について当作成期の収益分配金につきましては、期中に受取りましたインカム収入を中心に、第222期〜第227期それぞれ15円（元本1万口当たり課税前）とさせていただきました。なお、分配に充てなかった収益につきましては、信託財産中に留保し、元本部分と同一の運用を行うことといたします。
●分配原資の内訳
項目

当期分配金(対基準価額比率)
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額(単位：円・％、1万口当たり、税引前)
第222期
第223期
第224期
第225期
第226期
第227期
2024年3月22日〜 2024年4月23日〜 2024年5月21日〜 2024年6月21日〜 2024年7月23日〜 2024年8月21日〜
2024年4月22日 2024年5月20日 2024年6月20日 2024年7月22日 2024年8月20日 2024年9月20日
1515151515150.357
0.345
0.350
0.348
0.363
0.368
14151315
11120−1−
32173
175173191188186※「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」と「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から、それぞれ当期の分配に充当した額の合計を表示しています。なお、「当期の収益」「当期の収益以外」は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。
※当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

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パインブリッジ新成長国債券プラス

愛称：ブルーオーシャン

今後の市況見通しと運用方針
今後の市況見通し
米国では雇用指標に軟調な兆しが出始めており、FRBは9月に政策金利0.5％の利下げを行いました。
マーケットでは利下げ継続に伴う景気のソフトランディング期待が高まっています。その一方で個人消費等の一部経済データは堅調さを示しており、インフレ率の再上昇を防ぎながら景気減速を防ぐ政策判断の難しい状況となっています。今後についてはFRBが機動的に的確に対応できるかが重要となっています。また欧州経済は中国依存度の高さ等が影響して米国程の底堅さはなく、今後は米国同様に追加利下げが景気の下支え役になると予想されます。一方、景気回復が遅れている中国では、漸く不良債権に対する本腰を入れた政策が発表されつつあり、その効果に対する期待感が高まっています。
こうした世界経済の下、新成長国では欧米金融政策の緩和方向への転換がサポート役となります。
特に米国経済の恩恵を受ける中南米や、内需主導型の強みを活かしたインド等が注目されます。
引き続き国別選択の精査がより重要性を増すものと想定されますが、新成長国債券市場は欧米先進国に比して相対的に高い利回りが維持され、依然として魅力的な投資対象であると考えています。

運用方針＜パインブリッジ新成長国債券プラス＞
今後とも相対的に投資妙味の高い現地通貨建て新成長国債に投資するマザーファンドⅡへの投資比率を、米国ドル建て／ユーロ建て新成長国債に投資するマザーファンドⅠよりも高めに維持する方針です。
＜パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ＞
引き続き、主として新成長国が発行した米国ドル建ておよびユーロ建ての国債に投資し、高水準の利子収入の確保を目指して運用します。ポートフォリオについては、発行国の財務力、経済成長率などのファンダメンタルズ要因と、個別銘柄の直接利回り、最終利回り、バリュエーション、流動性、発行条件などの各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定して投資します。また、新成長国の分散を図り、カントリーリスクをコントロールします。
＜パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ＞
引き続き、主として新成長国が発行した現地通貨建て国債等に投資し、高水準の利子収入の確保を目指して運用します。ポートフォリオについては、発行国の財務力、経済成長率などのファンダメンタルズ要因と、個別銘柄の直接利回り、最終利回り、バリュエーション、流動性、発行条件などの各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定して投資します。また、新成長国の分散を図り、カントリーリスクをコントロールします。

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当ファンドの概要
商品分類
信託期間

運用方針

追加型投信／海外／債券
原則として無期限です。
・主としてパインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠを通じて、新成長国が発行した米国ドル建ておよびユーロ建ての国債に、またパインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡを通じて、新成長国が発行した現地通貨建ての国債等に投資することにより、安定した収益の確保を図るとともに、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。
・マザーファンドの運用にあたっては、パインブリッジ・インベストメンツ・ヨーロッパ・リミテッド（PineBridge Investments Europe Ltd.）に外貨建て資産の運用の指図に関する権限を委託します。
パ イ ン ブ リ ッ ジ 「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ」および「パイン新成長国債券プラス ブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ」を主要投資対象とします。

主要投資対象パインブリッジ新成長国
債券マザーファンドⅠ

新成長国が発行した米国ドル建ておよびユーロ建ての国債を主要投資対象とします。

新成長国が発行した現地通貨建ての国債、あるいはそれと同等の価値を有する現地通貨建て国債連動債（クレジット・リンク・ノート）を主要投資対象とします。
・株式への実質投資割合は、転換社債の転換、ならびに転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得する場合に限り、パインブリッジ信託財産の純資産総額の10％以内とします。
新成長国債券プラス・外貨建て資産への実質投資割合には制限を設けません。
パインブリッジ新成長国 ・株式への投資割合は、転換社債の転換、ならびに転換社債型新株債券マザーファンドⅠ
予約権付社債の新株予約権の行使により取得した株券に限り、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
パインブリッジ新成長国
債券マザーファンドⅡ ・外貨建て資産への投資割合には、制限を設けません。
毎月1回（原則として20日）決算を行い、配当等収益および売買益を中心に、基準価額の水準、市況動向、運用状況等を勘案して分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わない場合もあります。
パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

運用方法

分配方針

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パインブリッジ新成長国債券プラス

愛称：ブルーオーシャン＜参考情報＞代表的な資産クラスとの騰落率の比較※すべての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
※上記グラフは、2019年9月〜2024年8月の5年間における1年騰落率の平均・最大・最小を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。
※上記の騰落率は直近月末から60ヵ月遡った算出結果であり、決算日に対応した数値とは異なります。
※当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

●各資産クラスの指数
日 本 株：東証株価指数（TOPIX）配当込み
先進国株：MSCIコクサイ・インデックス（配当込み・円ベース）
新興国株：MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円ベース）
日本国債：NOMURA-BPI国債
先進国債：FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
新興国債：JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（ヘッジなし・円ベース）※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

東証株価指数（TOPIX）配当込みは、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。
）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、ＪＰＸが有しています。
MSCIコクサイ・インデックス（配当込み・円ベース）およびMSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円ベース）は、MSCI Inc.が開発した指数で、同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。
NOMURA-BPI国債は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が作成している指数で、同指数に関する知的財産権その他一切の権利は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属しています。
また、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより算出および公表されている債券指数であり、同指数に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLCに帰属します。
JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（ヘッジなし・円ベース）は、J.P. Morgan Securities LLCが算出・公表する指数で、同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLCに帰属します。

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ファンドデータ
当ファンドの組入資産の内容（2024年9月20日現在）●組入銘柄(組入銘柄数：2銘柄)

銘 柄 名
パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

投資比率(％)
19.980.1※比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

●資産別配分

●国別配分●通貨別配分

※比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

純資産等項

目

純資産総額
受益権総口数
1万口当たり基準価額

第222期末 第223期末 第224期末 第225期末 第226期末 第227期末
2024年4月22日 2024年5月20日 2024年6月20日 2024年7月22日 2024年8月20日 2024年9月20日
6,536,602,336円 6,704,479,442円 6,544,218,985円 6,487,842,347円 6,165,534,487円 6,047,991,170円
15,633,331,240口 15,460,344,562口 15,319,938,812口 15,096,950,628口 14,973,576,660口 14,879,333,444口
4,181円
4,337円
4,272円
4,297円
4,118円
4,065円※当作成期間（第222期〜第227期）中における追加設定元本額は96,414,899円、同解約元本額は1,022,086,328円です。

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愛称：ブルーオーシャン

パインブリッジ新成長国債券プラス

組入ファンドの概要
パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠの組入資産の内容（2024年9月20日現在）●基準価額の推移●1万口当たりの費用明細
項目その他費用(保管費用)
(その他)
合32円
（32）
（0）32円

計※基準価額の推移、組入上位銘柄、資産別･国別･通貨別配分、1万口当たりの費用明細は、組入マザーファンドの直近の決算日現在のものです。なお、費用項目および計算方法については2ページの1万口当たりの費用明細をご参照ください。
※運用経過については、運用報告書（全体版）をご参照ください。

●組入上位銘柄(組入銘柄数：50銘柄)

銘柄名
REPUBLIC OF SERBIAOMAN GOV INTERNTL BONDSAUDI INTERNATIONAL BOND
REPUBLIC OF INDONESIA
UNITED MEXICAN STATESSTATE OF QATARUZBEKISTAN INTL BOND
STATE OF QATARREPUBLIC OF PARAGUAY
UAE INT'L GOVT BOND

資産
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券

国
セルビア
オマーン
サウジアラビア
インドネシアメキシコ
カタール
ウズベキスタンカタール
パラグアイ
アラブ首長国連邦

通貨米国ドル
米国ドル
米国ドル
米国ドル
米国ドル
米国ドル
米国ドル
米国ドル
米国ドル
米国ドル

※比率はマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合です。
※全銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

●資産別配分

●国別配分●通貨別配分※比率はマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合です。

− 10 −比率(％)
4.0
2.9
2.7
2.5
2.5
2.2
2.0
2.0
2.02.0

品

名：2409-008_交付_01_490203-M110066-M110077_ブルーオーシャン.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム

pd2-user

プリント日時：2024/10/25 17:26:00

パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡの組入資産の内容（2024年9月20日現在）●基準価額の推移●1万口当たりの費用明細項目

その他費用(保管費用)
(その他)
合10円
（10）
（0）10円

計※基準価額の推移、組入上位銘柄、資産別･国別･通貨別配分、1万口当たりの費用明細は、組入マザーファンドの直近の決算日現在のものです。なお、費用項目および計算方法については2ページの1万口当たりの費用明細をご参照ください。
※運用経過については、運用報告書（全体版）をご参照ください。

●組入上位銘柄(組入銘柄数：58銘柄)

銘柄名
MEXICAN BONOS DESARR FIX
THAILAND GOVERNMENTPOLAND GOVERNMENTINDONESIA GOVERNMENTREPUBLIC OF BRAZILINDONESIA GOVERNMENTREPUBLIC OF BRAZILCHINA DEVELOPMENT BANKREPUBLIC OF SOUTH AFRICACZECH REPUBLIC

資産国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
特殊債券
国債証券
国債証券

国メキシコ
タイ
ポーランド
インドネシアブラジル
インドネシア
ブラジル
中国
南アフリカ
チェコ

通貨
メキシコ・ペソ
タイ・バーツポーランド・ズロチ
インドネシア・ルピア
ブラジル・レアル
インドネシア・ルピア
ブラジル・レアル
中国人民元
南アフリカ・ランド
チェコ・コルナ※比率はマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合です。
※全銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

●資産別配分

●国別配分●通貨別配分※比率はマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合です。

− 11 −比率(％)
4.0
3.3
3.2
3.2
2.8
2.8
2.7
2.6
2.1
2.1