第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
予算(A)

決算(B)

317,585,000
856,620,000
10,520,000
698,000
5,896,000
2,630,000
19,328,000
490,000
1,213,767,000
740,991,000
181,775,000
211,047,000
1,085,000
4,575,000
1,139,473,000
74,294,000
30,458,000

331,143,343
866,271,078
11,091,500
698,000
6,298,462
3,093,055
19,265,191
2,547,103
1,240,407,732
741,841,486
179,102,255
203,329,474
1,085,131
5,497,253
1,130,855,599
109,552,133
31,102,660△13,558,343△9,651,078△571,500
0△402,462△463,055
62,809△2,057,103△26,640,732△850,486
2,672,745
7,717,526△131△922,253
8,617,401△35,258,133△644,660

30,458,000
39,866,000
37,549,000

31,102,660
39,866,000
17,142,982△644,660
020,406,018

77,415,000△46,957,000
100,000,000
487,091,000
869,000

57,008,982△25,906,322
300,070,000
487,030,440
1,677,396

20,406,018△21,050,678△200,070,000
60,560△808,396

587,960,000
100,000,000
417,989,000
172,000

788,777,836
100,000,000
518,437,200
659,386△200,817,836
0△100,448,200△487,386

518,161,000
69,799,000
3,236,000

619,096,586
169,681,250△100,935,586△99,882,250
3,236,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)93,900,000

253,327,061△159,427,061

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)836,415,571
930,315,571

837,155,029
1,090,482,090△739,458△160,166,519

勘定科目
児童福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収益事業収入借入金利息補助金収入
収
経常経費寄附金収入
事入受取利息配当金収入
業
活その他の収入動
流動資産評価益等による資金増加額に事業活動収入計(1)
よる
人件費支出
収
事業費支出
支
支 事務費支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
その 収 その他の活動による収入
他入のその他の活動収入計(7)活動
投資有価証券取得支出に積立資産支出
よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―差異(A)-(B)

備考第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
児童福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収益事業収入借入金利息補助金収入
収
経常経費寄附金収入
入事受取利息配当金収入
業
活その他の収入動
流動資産評価益等による資金増加額に事業活動収入計(1)よる
人件費支出
収事業費支出支支 事務費支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
投資有価証券売却収入
そ 収 積立資産取崩収入の 入 事業区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活動
投資有価証券取得支出に積立資産支出
よ支る 出 事業区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業

収益事業

331,143,343
866,271,078
11,091,500
698,000
6,298,462
3,093,055
19,265,191
2,547,103
1,229,316,232
741,841,486
178,996,673
199,697,873
1,085,131
4,791,253
1,126,412,416
102,903,816
31,102,660

11,091,500
105,582
3,631,601
706,000
4,443,183
6,648,317

合計
331,143,343
866,271,078
11,091,500
698,000
6,298,462
3,093,055
19,265,191
2,547,103
1,240,407,732
741,841,486
179,102,255
203,329,474
1,085,131
5,497,253
1,130,855,599
109,552,133
31,102,660

31,102,660
39,866,000
17,142,982

31,102,660
39,866,000
17,142,982

57,008,982△25,906,322
300,070,000
487,030,440
7,225,012
1,677,396
796,002,848
100,000,000
518,437,200
659,386
619,096,586
176,906,262
253,903,756

7,225,012△7,225,012△576,695

57,008,982△25,906,322
300,070,000
487,030,440
7,225,012
1,677,396
796,002,848
100,000,000
518,437,200
7,225,012
659,386
626,321,598
169,681,250
253,327,061

836,463,634
1,090,367,390

691,395
114,700

837,155,029
1,090,482,090

7,225,012

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

内部取引消去

法人合計

児童福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収益事業収入借入金利息補助金収入
収
経常経費寄附金収入
入事
受取利息配当金収入
業
活その他の収入動
流動資産評価益等による資金増加額に事業活動収入計(1)よる
人件費支出
収事業費支出支支 事務費支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
投資有価証券売却収入
そ 収 積立資産取崩収入の 入 事業区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活動
投資有価証券取得支出に積立資産支出よ支る 出 事業区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)331,143,343
866,271,078
11,091,500
698,000
6,298,462
3,093,055
19,265,191
2,547,103
1,240,407,732
741,841,486
179,102,255
203,329,474
1,085,131
5,497,253
1,130,855,599
109,552,133
31,102,660

31,102,660
39,866,000
17,142,982△7,225,012
0057,008,982△25,906,322
300,070,000
487,030,440
01,677,396
788,777,836
100,000,000
518,437,200
0659,386
619,096,586
169,681,250
253,327,061

0

837,155,029
1,090,482,090△7,225,012△7,225,012△7,225,012

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

児童福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収 収益事業収益サ益
経常経費寄附金収益ー
その他の収益ビス
サービス活動収益計(1)
活人件費
動事業費
増
減 費 事務費の用
減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ
有価証券評価益収ー
ビ 益 有価証券売却益
ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外
増
その他のサービス活動外費用
減費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部費用

331,143,343
866,271,078
11,091,500
6,298,462
10,645,370
1,225,449,753
741,625,871
179,102,255
203,329,474
108,705,697△67,251,141
1,165,512,156
59,937,597
698,000
3,093,055
2,033,300
513,8038,619,822
14,957,980
1,085,131
4,791,253335,438,499
835,386,745
10,436,000
6,519,156
1,154,020
1,188,934,420
753,905,473
185,559,589
127,907,945
108,715,723△67,034,173
1,109,054,557
79,879,863
821,000
2,631,987

16,230,325
19,683,312
1,266,401
5,300,615△4,295,156
30,884,333
655,500△220,694
9,491,350
36,515,333△12,279,602△6,457,334
75,421,529△10,026△216,968
56,457,599△19,942,266△123,000
461,068
2,033,300
513,803△7,610,503△4,725,332△181,270△509,362

5,876,384
9,081,596
69,019,193
31,102,660

6,567,016
13,116,296
92,996,159
31,275,639
150,000△690,632△4,034,700△23,976,966△172,979△150,000

31,102,660
429,380
31,102,660

31,425,639
731,275,639△322,979
429,373△172,979

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
過年度法人税等(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)繰 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
越 基本金取崩額(17)活動 その他の積立金取崩額(18)増 その他の積立金積立額(19)減
差額の部

31,532,040△429,380
68,589,813668,900
37,10067,883,813
1,535,220,538
1,603,104,351

31,275,646
149,993
93,146,152
679,900
92,466,252
1,562,254,286
1,654,720,538

256,394△579,373△24,556,339△11,000
37,100△24,582,439△27,033,748△51,616,187

480,000,000
510,000,000

119,500,000

480,000,000
390,500,000

1,573,104,351

1,535,220,538

37,883,813

次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
児童福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収 収益事業収益サ益
経常経費寄附金収益ー
その他の収益ビス
サービス活動収益計(1)活人件費
動事業費
増
減 費 事務費の用
減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ
有価証券評価益
収ー益
有価証券売却益
ビス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外
増
その他のサービス活動外費用
減費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 事業区分間繰入金費用
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
過年度法人税等(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)繰 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
越 基本金取崩額(17)活動 その他の積立金取崩額(18)増 その他の積立金積立額(19)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

社会福祉事業

収益事業

331,143,343
866,271,078
11,091,500
6,298,462
10,645,370
1,214,358,253
741,625,871
178,996,673
199,697,873
108,559,897△67,251,141
1,161,629,173
52,729,080
698,000
3,093,055
2,033,300
513,8038,619,822
14,957,980
1,085,131
4,791,253

5,876,384
9,081,596
61,810,676
31,102,660
7,225,012

11,091,500
105,582
3,631,601
145,800
3,882,983
7,208,517

7,208,517

38,327,672
429,380
31,102,660

31,532,040
6,795,632
68,606,308
0
68,606,308
1,533,229,092
1,601,835,400

331,143,343
866,271,078
11,091,500
6,298,462
10,645,370
1,225,449,753
741,625,871
179,102,255
203,329,474
108,705,697△67,251,141
1,165,512,156
59,937,597
698,000
3,093,055
2,033,300
513,8038,619,822
14,957,980
1,085,131
4,791,253

5,876,384
9,081,596
69,019,19331,102,660
7,225,012

7,225,012

38,327,672
429,380
31,102,660
7,225,012

7,225,012△7,225,012△16,495
668,900
37,100△722,495
1,991,446
1,268,951

38,757,052△429,380
68,589,813
668,900
37,10067,883,813
1,535,220,538
1,603,104,351

480,000,000
510,000,000

1,571,835,400

合計

480,000,000
510,000,000

1,268,951

1,573,104,351

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
児童福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収 収益事業収益サ益
経常経費寄附金収益ー
その他の収益ビス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費増
減 費 事務費の用減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ
有価証券評価益
収ー
益
有価証券売却益
ビス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息外増その他のサービス活動外費用
減費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益
収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 事業区分間繰入金費用
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
過年度法人税等(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)繰 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
越 基本金取崩額(17)活動 その他の積立金取崩額(18)増 その他の積立金積立額(19)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

内部取引消去

法人合計
331,143,343
866,271,078
11,091,500
6,298,462
10,645,370
1,225,449,753
741,625,871
179,102,255
203,329,474
108,705,697△67,251,141
1,165,512,156
59,937,597
698,000
3,093,055
2,033,300
513,8038,619,822
14,957,980
1,085,131
4,791,253△7,225,012△7,225,012△7,225,012△7,225,01200

005,876,384
9,081,596
69,019,193
31,102,660
0

31,102,660
429,380
31,102,660
0
31,532,040△429,380
68,589,813
668,900
37,10067,883,813
1,535,220,538
1,603,104,351
480,000,000
510,000,000

01,573,104,351

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産(措置)
修繕積立資産(措置)
備品等購入積立資産(措置)施設整備等積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
その他の積立資産長期前払費用
その他の固定資産
資産の部合計1,120,663,475
768,901,518
202,133,300
143,396,898
3,159,257
208,0212,565,916
298,565
5,030,498,600
2,730,336,955
970,804,679
1,759,532,276
2,300,161,645
223,986,529
72,832,166
94,314,831
7,287,771
7,203,503
33,284,681
1,990,014
0
83,008,500
90,000,000
45,000,000
20,000,000
550,000,000
340,000,000
60,000,000
671,086,750
0166,900
6,151,162,075

負債の部
前年度末
865,723,117
703,156,776
158,515,822
3,168,200
19,076
410,856452,387
5,290,647,954
2,807,565,402
970,804,679
1,836,760,723
2,483,082,552
223,986,528
79,391,557
95,029,764
8,901,687
10,623,026
35,821,873
1,908,707
200,070,000
80,077,750
90,000,000
105,000,000
20,000,000
530,000,000
290,000,000
60,000,000
651,086,750
1,018,010
166,900
6,156,371,071

増減
254,940,358 流動負債
65,744,742 事業未払金
202,133,300 １年以内返済予定設備資金借入金△15,118,924 預り金△8,943 職員預り金
188,945 前受金
2,155,060 仮受金△153,822 賞与引当金△260,149,354 固定負債
△77,228,447 設備資金借入金
0 退職給付引当金△77,228,447
負債の部合計△182,920,9071 基本金△6,559,391 第１号基本金△714,933 国庫補助金等特別積立金△1,613,916 その他の積立金△3,419,523 措置施設繰越積立金△2,537,192 施設整備等積立金
81,307 修繕積立金△200,070,000 備品等購入積立金
2,930,750 その他の積立金
0 次期繰越活動増減差額△60,000,000 (うち当期活動増減差額)
0
20,000,000
50,000,000
020,000,000△1,018,010
0
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△5,208,996

当年度末

前年度末

増減

104,468,010
24,086,099
39,866,000
1,653,063
4,415,223
27,000034,420,625
450,502,500
367,494,000
83,008,500
554,970,510
純資産の部
1,079,481,693
1,079,481,693
1,167,518,771
1,776,086,750
155,000,000
550,000,000
340,000,000
60,000,000
671,086,750
1,573,104,351
67,883,813

104,477,088
22,952,130
39,866,000
1,636,137
3,896,256
59,40024,16536,043,000
487,437,750
407,360,000
80,077,750
591,914,838△9,0781,133,969
0
16,926
518,967△32,400△24,165△1,622,375△36,935,250△39,866,000
2,930,750△36,944,328

1,079,481,693
1,079,481,693
1,203,667,252
1,746,086,750
215,000,000
530,000,000
290,000,000
60,000,000
651,086,750
1,535,220,538
92,466,252

00△36,148,481
30,000,000△60,000,000
20,000,000
50,000,000
020,000,000
37,883,813△24,582,439

5,596,191,565
6,151,162,075

5,564,456,233
6,156,371,071

31,735,332△5,208,996

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産(措置)
修繕積立資産(措置)
備品等購入積立資産(措置)施設整備等積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
その他の積立資産
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
措置施設繰越積立金
施設整備等積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
1,118,853,475
767,091,518
202,133,300
143,396,898
3,159,257
208,0212,565,916
298,565
5,029,344,349
2,730,336,955
970,804,679
1,759,532,276
2,299,007,394
223,986,529
72,832,166
93,160,580
7,287,771
7,203,503
33,284,681
1,990,014
83,008,500
90,000,000
45,000,000
20,000,000
550,000,000340,000,000
60,000,000
671,086,750
166,900
6,148,197,824
102,772,710
24,040,799
39,866,000
3,063
4,415,223
27,00034,420,625
450,502,500
367,494,000
83,008,500
553,275,210
1,079,481,693
1,079,481,693
1,167,518,771
1,776,086,750
155,000,000
550,000,000
340,000,000
60,000,000
671,086,750
1,571,835,400
68,606,308
5,594,922,614
6,148,197,824

収益事業
1,810,000
1,810,00001,154,251

1,154,251

1,154,251

2,964,251
1,695,300
45,3001,650,000

1,695,300

1,268,951△722,495
1,268,951
2,964,251

合計
1,120,663,475
768,901,518
202,133,300
143,396,898
3,159,257
208,0212,565,916
298,565
5,030,498,600
2,730,336,955
970,804,679
1,759,532,276
2,300,161,645
223,986,529
72,832,166
94,314,831
7,287,771
7,203,503
33,284,681
1,990,014
83,008,500
90,000,000
45,000,000
20,000,000
550,000,000
340,000,000
60,000,000
671,086,750
166,900
6,151,162,075
104,468,010
24,086,099
39,866,000
1,653,063
4,415,223
27,00034,420,625
450,502,500
367,494,000
83,008,500
554,970,510
1,079,481,693
1,079,481,693
1,167,518,771
1,776,086,750
155,000,000
550,000,000
340,000,000
60,000,000
671,086,750
1,573,104,351
67,883,813
5,596,191,565
6,151,162,075

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産(措置)
修繕積立資産(措置)
備品等購入積立資産(措置)施設整備等積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
その他の積立資産
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
措置施設繰越積立金
施設整備等積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

内部取引消去

法人合計
000

0

0
00
0

1,120,663,475
768,901,518
202,133,300
143,396,898
3,159,257
208,0212,565,916
298,565
5,030,498,600
2,730,336,955
970,804,679
1,759,532,276
2,300,161,645
223,986,529
72,832,166
94,314,831
7,287,771
7,203,503
33,284,681
1,990,014
83,008,500
90,000,000
45,000,000
20,000,000
550,000,000
340,000,000
60,000,000
671,086,750
166,900
6,151,162,075
104,468,010
24,086,099
39,866,000
1,653,063
4,415,223
27,00034,420,625
450,502,500
367,494,000
83,008,500
554,970,510
1,079,481,693
1,079,481,693
1,167,518,771
1,776,086,750
155,000,000
550,000,000
340,000,000
60,000,000
671,086,750
1,573,104,351
67,883,813
5,596,191,565
6,151,162,075