Fund Report

販売用資料

ブレンドシックス

2017年3月22日

ポートフォリオ構築のお知らせ「ブレンドシックス」は2017年3月13日に運用を開始し、ポートフォリオの構築を進めてまいりました。
2017年3月21日現在のポートフォリオの状況につき、以下のとおりご報告させていただきます。

ポートフォリオの状況 （2017年3月21日現在）
組入れ資産の比率と期待される効果

組入れ資産の概要

現金等 0.8％

金
9.2％
分散
9.2％

日本国債
29.3％

グローバル
高配当株式
8.5％
グローバル
REIT
7.4％
収益性
24.1％
高金利
海外債券
8.2％

グローバル 世界各国の配当利回りが高い株高配当株式 式（高配当株式）に投資します。
収 グローバル 世界の上場不動産投信（REIT）を益REIT中心に投資します。
性外側： 資産内側： 期待される効果

安定性

安定性
65.9％

高金利
海外債券

G20構成国の中から、金利水準が高いソブリン債に投資します。

ヘッジ付
海外債券

対円で為替ヘッジをおこなった世界の高格付のソブリン債に投資します。

日本国債日本国債の中で、超長期国債（残存期間が10年以上の国債）を中心に投資します。

金

金価格への連動をめざす金ETF（金上場投信）などを通じ、金への実質的な投資をおこないます。

ヘッジ付海外債券36.6％分
散※ 比率は、当ファンドの純資産総額比です。
※ 四捨五入により、合計が100％とならない場合があります。

「ブレンドシックス戦略」 ～ リスクに着目した資産配分戦略 ～■ 異なる強みを持つ６つの資産に投資中長期的に収益が期待できる６つの資産を主要な投資対象とします。

■ 価格変動（リスク）に着目した資産配分
ファンドの価格変動を小さくするために、ファンドの基準価額に対して与える影響度合いが６つの資産の間でおおむね均等になることをめざして資産配分をおこないます。

価格変動が組入比率大きい資産

少なめ

価格変動が組入比率小さい資産

多め

当資料はスカイオーシャン・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法にもとづく開示書類ではありません。当資料のお取り扱いについては最終ページをご覧ください。

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ファンドの投資リスク
ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者の皆さまに帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、金上場投信の価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性リスク、カントリーリスク※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。
その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
 ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

ご購入の際は、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
お申込みメモ
信決

託期

間 無期限（2017年3月13日設定）
⽇ 毎年5月、11月の各15日（休業日の場合は翌営業日）
年2回、毎決算時に原則として収益分配をおこなう方針です。
収益分
配※ 第1期の決算時においては収益分配をおこないません。第2期以降の毎決算時に原則として分配をおこないます。
購
入単位 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
購入価額 購入申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。（基準価額は1万口当たりで表示しています。）
換金
単位 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
換金
価額 換金申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。
換⾦代⾦ 原則として、換金申込受付日から起算して7営業日目からお支払いします。
申 込 締 切 時 間 原則として、販売会社営業日の午後3時までとします。
購 入・ 換 金 申込日当日が次のいずれかの場合は、購入・換金のお申込みを受け付けないものとします。
申 込 受 付 不 可 ⽇ ・ニューヨーク証券取引所の休業日 ・ロンドン証券取引所の休業日 ・ニューヨークの銀行休業日 ・ロンドンの銀行休業日
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
課
税
関係
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。
算ファンドの費用▼お客さま が直接的にご 負担いただく費 ⽤【 購 入 時 】
購入価額に3 . 2 4 ％（ 税抜3 . 0 ％） を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。
購 入 時 手 数 料【 換 金 時 】
ありま せん。
信 託 財 産 留 保 額▼お客さま が間接的にご 負担いただく費 ⽤【 保有期間中】
純資産総額に対して年率1 . 3 7 4 4 ％以内（ 税込）
当ファンドは他のファンドを投資対象としています。したがって、当ファンドの運用管理費用年率0 . 9 5 0 4 ％（ 税抜0 . 8 8 ％） に当ファ
実質的な運用管理費⽤
ンドの投資対象ファンドの運用管理費用年率0 . 4 2 4 ％以内（ 税込） を加えた、お客さまが実質的に負担する運用管理費用を算出（ 信 託 報 酬 ）しています。ただし、この値は目安であり、投資対象ファンドの実際の組入状況により変動します。
監査費用、有価証券の売買･保管、信託事務にかかる諸費用、投資対象ファンドの解約にともなう信託財産留保額等をその都度【 保有期間中】（監査費用は日々）、ファンドが負担します。これらの費用は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額そ の 他 の 費用 ・ 手 数料等を示すことができません。
※上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりま す ので、上限額等を事前に示す こ とができま せん 。
ま た、上場投資信託は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりま せん 。

委託会社およびファンドの関係法人

 委託会社

スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社 ［ファンドの運用の指図］
金融商品取引業者： 関東財務局長（金商）第2831号
加入協会： 一般社団法人投資信託協会
ホームページ： http://www.soam.co.jp/

 受託会社
 販売会社

三井住友信託銀行株式会社 ［ファンドの財産の保管および管理］
当ファンドの販売会社については次ページ【販売会社一覧】をご覧ください。 ［募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付等］

当資料はスカイオーシャン・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法にもとづく開示書類ではありません。当資料のお取り扱いについては最終ページをご覧ください。

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販売会社一覧
商号等

加入協会

浜銀TT証券株式会社

金融商品取引業者 ： 関東財務局長（金商）第1977号

日本証券業協会

株式会社横浜銀行

登録金融機関 ： 関東財務局長（登金）第36号

日本証券業協会 ・ 一般社団法人金融先物取引業協会＜ご留意事項＞
 当資料はスカイオーシャン・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法にもとづく開示書類ではありません。
 ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
 投資信託は値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクをともないます。）に投資しますので基準価額は変動します。
したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は、すべて投資者の皆さまに帰属します。
 投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。また、証券会社以外で購入いただいた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
 当資料は信頼できると判断した各種情報等にもとづき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、今後予告なく変更される場合があります。
 当資料中の図表、数値、その他データについては、過去のデータにもとづき作成したものであり、将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、将来の市場環境の変動等により運用方針等が変更される場合があります。
 当資料で使用している各指数に関する著作権等の知的財産権、その他一切の権利はそれぞれの指数の開発元もしくは公表元に帰属します。
当資料はスカイオーシャン・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法にもとづく開示書類ではありません。当資料のお取り扱いについては最終ページをご覧ください。

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