社会福祉法人清心会
第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）平成 31 年 4 月 1 日（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 清心会
勘事
業
活
動による
収
支（単位：円）定科目

予 算

介護保険事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
入 その他の収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
支 事業費支出事務費支出支払利息支出
出 流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施設整備等補助金収入
収施
設
整 入
施設整備等収入計（4）備
設備資金借入金元金償還支出
等に 支 固定資産取得支出
よ固定資産除却・廃棄支出る
ファイナンス・リース債務の返済支出
収 出
支施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）積立資産取崩収入
その 収 その他の活動による収入
他の活 入動
その他の活動収入計（7）によ 支 長期運営資金借入金元金償還支出
投資有価証券取得支出
る
積立資産支出収
支 出 その他の活動による支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

;

;
;

( A)

決 算

( B)

差異 ( A) - ( B)

1,040,109,683
40,81720,00016,196
6,097,923
1,046,284,619
633,812,434
186,487,753
89,689,129
13,588,997
0923,578,313
122,706,306
0

1,044,428,859 ;
30,77020,00014,8205,432,562
1,049,927,011 ;
640,832,411 ;
192,021,523 ;
87,428,967
13,253,248
80,676 ;933,616,825 ;
116,310,186
750,000 ;4,319,176
10,047
01,376
665,361
3,642,392
7,019,977
5,533,770
2,260,162
335,749
80,676
10,038,512
6,396,120
750,000

075,564,000
49,517,106
2,478,884
17,111,088

750,000 ;75,564,000
57,789,309 ;2,468,884
17,111,088

750,000
08,272,203
10,0000144,671,078
144,671,078 ;
776
180,000

152,933,281 ;
152,183,281
12,500,776 ;
1,055,134 ;

8,262,203
7,512,203
12,500,000
875,134

180,776
92,100,283
9,277
3,000,000
130,000
95,239,560
95,058,784 ;0
117,023,556 ;

13,555,910 ;
96,048,000 ;10,000 ;6,500,000 ;
418,000 ;102,976,000 ;
89,420,090 ;
125,293,185

13,375,134
3,947,717
723
3,500,000
288,000
7,736,440
5,638,694
0
8,269,629

486,637,732
369,614,176

486,637,732
361,344,547

0
8,269,629

備考社会福祉法人

清心会
第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）平成 31 年 4 月 1 日（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 清心会
勘（単位：円）定科

目

収 介護保険事業収益障害福祉サービス等事業収益サ
経常経費寄附金収益｜ 益
サービス活動収益計（1）
ビ人件費
ス
事業費
活動 費 事務費
増
減価償却費
減
国庫補助金等特別積立金取崩額
用の徴収不能額部
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ外 益
サービス活動外収益計（4）｜増ビ減 費 支払利息

当年度決算（A）

;

スの活部
動 用

サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 収 施設整備等補助金収益
特別収益計（8）別 益
増 費 固定資産売却損・処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の 用特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
額の部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）;;前年度決算（B)

増減（A)-（B)

1,044,428,859
30,77020,0001,044,479,629
649,813,411
192,021,523
87,428,967
103,120,175
13,947,151 ;
80,676
1,018,517,601
25,962,028
14,8205,432,562
5,447,382
13,253,248

987,772,318
779,570 ;
670,000 ;989,221,888
635,377,040
188,487,032
72,230,292
96,025,761
13,916,105 ;0
978,204,020
11,017,868
20,383 ;5,894,938 ;
5,915,321 ;
14,160,127 ;

56,656,541
748,800
650,000
55,257,741
14,436,371
3,534,491
15,198,675
7,094,414
31,04680,67640,313,581
14,944,160
5,563
462,376
467,939
906,879

13,253,248
7,805,866 ;
18,156,162
750,000
750,000
2,477,464
750,000
3,227,464
2,477,464 ;
15,678,698
324,010,951
339,689,649
0
12,500,776
6,500,000

14,160,127 ;
8,244,806
2,773,062
00
256,9820256,982
256,982 ;2,516,080
324,394,871 ;
326,910,9510
02,900,000

906,879
438,940
15,383,100
750,000
750,000
2,220,482
750,000
2,970,482
2,220,482
13,162,618
383,920
12,778,698
0
12,500,776
3,600,000

345,690,425

324,010,951

21,679,474

社会福祉法人清心会

法 人 単 位 貸 借 対 照 表

第三号第一様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在
社会福祉法人 清心会
資

流動資産
現金預金
未収金
事業未収金
貯蔵品
立替金
前払費用
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物付属設備その他の固定資産
土地
建物
建物付属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
修繕積立資産人件費積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計産の当年度
末
396,729,152
217,767,839
44,266
172,584,147
1,738,225
16,4501,273,225
3,305,000
1,712,624,060
1,393,246,399
235,044,674
1,036,031,537
122,170,188
319,377,661
65,225,620
36,303,524
17,798,667
73,743,206
2
4,049,639
18,483,553
035,378,235
199,820
7,998,022
32,291,593
120,000
22,200,000
3,800,000
300,000
1,367,282
118,498
2,109,353,212（単位：円）
部
負
債の部
前
年
前年
当年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
533,748,106 ; 137,018,954 流動負債
235,509,693 249,944,462 ; 14,434,769
351,849,050 ; 134,081,211 事業未払金
24,395,130 28,382,785 ; 3,987,655
044,266 その他の未払金
2,950,750
6,170,537 ; 3,219,787
3,299,161 1年以内返済予定設備資金借入金
75,564,000 75,564,000
0
169,284,986
1,535,289
202,936 1年以内返済予定長期運営資金借入金
92,148,000 96,048,000 ; 3,900,000
016,450 1年以内返済予定リース債務
17,111,088 17,111,088
0
8,011,158 12,487,481 ; 4,476,323
2,785,045 ; 1,511,820 職員預り金
8,293,736 ; 4,988,736 預り金
27,567
48,571 ;21,004
1,764,519,416 ; 51,895,356 前受金021,000 ;21,0001,461,957,596 ; 68,711,197 賞与引当金
15,302,000 14,111,000
1,191,000
235,044,674
0 固定負債
1,005,003,784 1,181,964,872 ; 176,961,088
724,836,000 800,400,000 ; 75,564,000
1,077,264,469 ; 41,232,932 設備資金借入金
149,648,453 ; 27,478,265 長期運営資金借入金
239,655,000 331,803,000 ; 92,148,000
302,561,820 16,815,841 リース債務
28,862,784 45,973,872 ; 17,111,088
63,795,620
1,430,000 退職給付引当金
11,290,000
3,500,000
7,790,000
17,558,526 18,744,998 長期預り金
360,000
288,000
72,000
10,660,4767,138,191 負債の部合計
1,240,513,477 1,431,909,334 ; 191,395,857
67,932,743
5,810,463
純資産の部
2
0 基本金
126,996,909 126,996,909
0
3,606,048
443,591 国庫補助金等特別積立金
370,152,401 383,349,552 ; 13,197,151
3,627,892 その他の積立金
26,000,000 32,000,776 ; 6,000,776
14,855,661
3,823,200 ; 3,823,200 次期繰越活動増減差額
345,690,425 324,010,951 21,679,474
15,678,698
2,516,080 13,162,618
43,891,749 ; 8,513,514 （うち当期活動増減差額）
130,142
329,962 ;727,416
7,270,606
40,919,757 ; 8,628,164
110,000
10,00018,200,776
3,999,224
13,800,000 ; 10,000,000
170,000
130,000
2,062,416 ;
695,134
117,468
1,030 純資産の部合計
868,839,735 866,358,188
2,481,547
2,298,267,522 ; 188,914,310 負債及び純資産の部合計
2,109,353,212 2,298,267,522 ; 188,914,310