社会福祉法人すみれ厚生会

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）
勘定科目
資産の部
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
修繕積立資産出資金
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計負債の部
流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内返済予定事業区分間長期借入金
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金
１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務

栗東拠点

相模原拠点

野洲拠点

合計

519,446,539
92,255,386

176,106,341
67,328,416

160,612,281
51,488,088

99,264,131

107,274,689
3,433

81,531,618
184,681

10,506,115

1,144,215

4,682

552,500

348,588

27,403,212

57,750316,800,657
10,0007,000

793,384,456
678,950,405

943,718,198
908,408,865

1,415,196,658
1,313,228,722

678,950,405

908,408,865

1,313,228,722

114,434,051

35,309,333

101,967,936

309,703

208,843
16,016,943

3,878,061

1,261,366

802,11122,477,387

5
21,324,850

75,62554,122,389

8,708,050
4,618,690
6,634
2,336,688

2,462,400
484,052

12,642,820
1,982,000
5,244,967
2,204,172

11,446,430
50,000,000
100,000
10,060,000

6,214,530

9,300,000
166,957

3,255,647

1,312,830,995

1,119,824,539

1,575,808,939

93,939,812

126,541,267

345,112,881

29,536,589

11,622,688
30,349,501

28,421,472

44,482,700
9,864,000
5,200,638

24,612,000
23,724,000
518,400

6,000,000
3,695,712

7,399,260
14,675,022
39,656
4,855,885

345,934,949
300,761,475
27,992,000
5,735,044

3,795,780

21,000,000

295,800,657

580,222,000
514,801,000
63,477,000
1,944,000

1,105,542,500
1,067,500,000

1/2

10,863,400

内部取引消去

事業区分計856,165,161
211,071,890
0
288,070,438
188,114
0
000
00000
0
11,655,012
0
28,304,300
00057,7500316,800,657
17,000003,152,299,312
2,900,587,992
02,900,587,992
00251,711,320
0518,546
16,016,943
5,139,427
0877,741
97,924,626
0
23,813,270
7,084,742
5,251,601
4,540,860
000017,660,960
050,000,000
100,000
19,360,000
3,422,604
004,008,464,473

316,800,657

565,593,960
069,580,749
30,349,501
0075,094,700
33,588,000
9,414,750
0007,399,260
14,675,022
39,656
8,651,665
000
316,800,657
0002,031,699,449
1,883,062,475
91,469,000
18,542,444

316,800,657

316,800,657

000316,800,657

316,800,657

0539,364,504
211,071,890
0
288,070,438
188,114
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0
00
0
0
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11,655,012
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17,000003,152,299,312
2,900,587,992
02,900,587,992
00251,711,320
0518,546
16,016,943
5,139,427
0877,741
97,924,626
0
23,813,270
7,084,742
5,251,601
4,540,860
000017,660,960
050,000,000
100,000
19,360,000
3,422,604
003,691,663,816
248,793,303
069,580,749
30,349,501
0075,094,700
33,588,000
9,414,750
0007,399,260
14,675,022
39,656
8,651,665
0
0
0
0
0
0
0
2,031,699,449
1,883,062,475
91,469,000
18,542,444

社会福祉法人すみれ厚生会

役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計
純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

11,446,430

6,214,530
20,964,570

439,874,761
100,082,000202,461,930
50,000,000
520,412,304
71,932,544
872,956,234
1,312,830,995

706,763,267

1,450,655,381

457,965,572

250,576,025-44,904,300-8,647,647
413,061,272
1,119,824,539-125,422,467-48,654,615
125,153,558
1,575,808,939

2/2

0
0
0
17,660,960
020,964,570
002,597,293,409
100,082,000
911,003,527
50,000,000
350,085,537
14,630,282
1,411,171,064
4,008,464,473

316,800,657

000
17,660,960
020,964,570
002,280,492,752

0
316,800,657

100,082,000
911,003,527
50,000,000
350,085,537
14,630,282
1,411,171,064
3,691,663,816