貸借対照表

平成24年 3月31日現在（単位:円）
科Ⅰ目

当年度

前年度

増

減

資産の部
１．流動資産現金預金

43,602,749

71,287,083△ 27,684,334

未収会費

2,830,000

2,575,000

255,000

未収金

23,785,898

6,813,249

16,972,649

前払金

1,026,000

1,027,260△ 1,260

貯蔵品

8,118,062

6,568,029

1,550,033

貸倒引当金△ 1,415,000△ 1,287,500△ 127,500

流動資産合計77,947,709

86,983,121△ 9,035,412

8,682,667

11,166,467△ 2,483,800

8,682,667

11,166,467△ 2,483,800

事務所賃借敷金

3,548,580

3,548,5800

その他固定資産合計

3,548,580

3,548,5800固定資産合計12,231,247

14,715,047△ 2,483,800

資産合計

90,178,956

101,698,168△ 11,519,212

未払金

4,374,021

371,638

4,002,383

前受金

03,016,200△ 3,016,200

前受会費

501,250

722,500△ 221,250

預り金

1,343,236

1,038,790

304,446

仮受金

70,0005,485,571△ 5,415,571

6,288,507

10,634,699△ 4,346,192

8,682,667

11,166,467△ 2,483,800

固定負債合計8,682,667

11,166,467△ 2,483,800

負債合計

14,971,174

21,801,166△ 6,829,992

0

0

0

75,207,782

79,897,002△ 4,689,220

正味財産合計75,207,782

79,897,002△ 4,689,220

負債及び正味財産合計

90,178,956

101,698,168△ 11,519,212

２．固定資産(2) 特定資産
退職給付引当資産
特定資産合計(3) その他固定資産

Ⅱ

負債の部
１．流動負債

流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金

Ⅲ

正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産

正味財産増減計算書
平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
受取入会
金
正会
員
入会
金
準会
員
入会
金
受取会
費
正会
員
会
費
共 有 正 会 員 会 費
準会
員会
費
賛
助会
員会
費
登録
事
業
収
益
登録
手数
料
登 録 ・ 再 交 付 手 数 料
安 全 衛 生 研 修 収 益
安全衛生
研修
Ｏ Ｓ Ｈ Ｍ Ｓ 監 査 研 修
労 働 衛 生 工 学 基 礎 研 修登録時
研修
作 業 環 境 測 定 基 礎 研 修
リ ス ク ア セ ス メ ン ト 研 修
安 全 受 験 準 備 講 習 会
衛 生 受 験 準 備 講 習 会
Ｏ Ｓ Ｈ Ｍ Ｓ 担 当 者 研 修
衛 生 口 述 受 験 準 備 講 習 会
土木建築口述受験準備講習会
安全衛生推進者等養成講習
安全衛生関係法令基礎研修
火災に係るﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ研修生涯研修
図 書 等 頒 布 収 益
機関誌
問題集
手引き
８ ８ 条 テ キ ス ト
コ ン サ ル 必 携 製 造
コ ン サ ル 必 携 建 設
リーフレット会員
バッ
ジ
図 書 斡 旋 等 収 益
安全衛生
要覧
安全管理
安
全の指
標
労 働 衛 生 の し お り
局
排設
計
リ ス ク ア セ ス テ キ ス ト
安
全と健
康
安
全衛
生
通信
図 書 斡 旋 そ の 他
広報等
収
益会
報誌
広告料
広報
資料
行 政 受 託 事 業 収 益
労 災 防 止 診 断 事 業
安 全 優 良 職 長 事 業
ア セ ア ン Ｏ Ｓ Ｈ Ｍ Ｓ
危険体感教育普及推進事業
ア セ アン ＋３ ﾀﾞｲｱﾛｸﾞ 開催 事 業
雑収益
受取利
息その他
雑収益
経常収益計

当年度

前年度1,115,0001,090,000
25,00064,090,000
56,952,500
3,477,500
960,000
2,700,000
7,773,150
7,560,000
213,150
25,548,500
6,421,000
1,210,000
830,000
1,870,000
02,690,000
2,214,000
2,447,000
1,010,000
2,380,000
515,000
73,5001,075,000
833,000
1,980,000
6,188,455
219,355
4,643,850
1,212,250
9,000
2,500
16,00021,00064,5001,593,774
512,300
213,968
67,71623,200139,000
0272,160
86,880278,550
1,659,830
01,549,265
110,565
23,701,458
000
18,779,261
4,922,197
180,916
29,691
151,225
131,851,083940,000
905,000
35,00065,330,000
57,995,000
3,380,000
995,000
2,960,000
6,922,100
6,780,000
142,100
27,073,251
7,198,250
1,240,735
811,500
2,615,525
260,000
3,632,705
2,914,536
2,636,000
02,190,000
480,0000
1,185,000
01,909,000
6,633,655
416,730
4,575,200
1,327,660
1,500
100,21088,00047,35577,0001,418,454
394,820
219,416
66,04017,64034,588
147,600
0
94,500443,850
1,686,170
4,960
1,681,210
075,010,057
68,349,608
2,271,331
4,389,11800371,024
72,440298,584
185,384,711（単位:円）
増 減

175,000
185,000△ 10,000△ 1,240,000△ 1,042,500
97,500△ 35,000△ 260,000
851,050
780,000
71,050△ 1,524,751△ 777,250△ 30,735
18,500△ 745,525△ 260,000△ 942,705△ 700,536△ 189,000
1,010,000
190,000
35,00073,500△ 110,000
833,000
71,000△ 445,200△ 197,375
68,650△ 115,410
7,500△ 97,710△ 72,000△ 26,355△ 12,500
175,320
117,480△ 5,448
1,676
5,560
104,412△ 147,600
272,160△ 7,620△ 165,300△ 26,340△ 4,960△ 131,945
110,565△ 51,256,886△ 68,297,895△ 2,271,331△ 4,389,118
18,779,261
4,922,197
529,269△ 42,749
572,018△ 52,762,538

(2) 経常費用
事
業
費
給与
手
当退職
給付
費
用
福
利
厚
生
費
旅
費
交
通費
通
信
運
搬
費
印
刷
製
本
費
斡
旋
図
書
費
什器
備品
費
消
耗
品
費
図
書
費
事
務所
賃
借料
リ
ー
ス
料
光
熱
水料
費
諸
謝
金
委
託
費
会
議
費
支
払
手
数料
庁
費
活
動
促
進費
雑費
消費
税
委
託
管
理
費
管理
費
役
員
報
酬給与
手
当退職
金
退職
給付
費
用
福利厚生費
旅費
交通費
通信
運
搬
費
印
刷製
本費
什器
備品
費
消耗
品費
図書
費
事
務所
賃
借料
リース
料
光熱
水料
費
諸謝
金
会
議
費
租
税
公課
支払
手
数料
雑費
貸 倒 引 当 金 繰 入
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
生涯研修ｾﾝﾀｰ運営基金特別勘定戻入益

Ⅱ

Ⅲ

貯蔵
品増
加
経常外収益計(2) 経常外費用
過 年 度 未 収 会
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
正味財産期末残高額

費106,754,684
23,272,061
853,9022,811,883
6,233,247
4,630,950
11,695,758
4,026,388
525,256
880,773
0
11,979,285
300,80774,96914,396,287
0
2,137,931
227,010
7,149,386
14,609,931
948,8600029,115,652
0
5,718,121
0200,298
1,536,031
5,368,100
1,205,604
1,781,467
889,335
508,025
50,1231,201,044
2,766,480
398,558
22,2222,200,060
2,686,400
242,585
2,213,699
127,500
135,870,336△ 4,019,253
0△ 4,019,253

132,828,909
8,142,676
0
07,625,538
1,695,432
15,787,464
4,359,529
88,704
531,090
21,902
6,133,959
8,064
0
52,506,482
288,886
2,504,159
186,560
11,855,314
13,284,081
194,167
2,736,691
4,878,211
54,479,301
2,901,909
15,378,892
71,6672,674,300
7,570,603
2,050,065
2,385,843
232,999
910,487
127,7509,183
3,344,909
1,413,694
234,70809,486,865
1,493,879
79,065899,983
1,287,500
185,383,210
1,501
0
1,501

△ 26,022,512
15,129,385
853,9022,811,883△ 1,392,291
2,987,231△ 4,091,706△ 333,141
436,552
349,683△ 21,902
5,845,326
292,743
74,969△ 38,110,195△ 288,886△ 366,228
40,450△ 4,705,928
1,325,850
754,693△ 2,736,691△ 4,878,211△ 23,143,649△ 2,901,909△ 9,660,771△ 71,667△ 2,474,002△ 6,034,572
3,318,035△ 1,180,239
1,548,468△ 21,152
380,275
40,940△ 2,143,865
1,352,786
163,850
22,222△ 7,286,805
1,192,521
163,520
1,313,716△ 1,160,000△ 49,166,161△ 3,596,377
0△ 3,596,377

01,550,0331,550,033

27,844,000
830,656
28,674,656△ 27,844,000
719,377△ 27,124,623

2,220,000
2,220,000△ 669,967△ 4,689,220
79,897,002
75,207,782

1,925,000
1,925,000
26,749,656
26,751,157
53,145,845
79,897,002

295,000
295,000△ 27,419,623△ 31,440,377
26,751,157△ 4,689,220000
75,207,782

000
79,897,002

000△ 4,689,220