平成28年 5月26日

事業活動計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

サービス
活動
増減の部

勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益0057 施設介護料収益
9111 介護報酬収益
9112 利用者負担金収益(公費)9113 利用者負担金収益(一般)0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）
9121 介護報酬収益0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）
9131 介護負担金収益(公費)9132 介護負担金収益(一般)0062 居宅介護支援介護料収益
9161 居宅介護支援介護料収益0063 利用者等利用料収益
9171 施設サービス利用料収益
9172 居宅介護サービス利用料収益
9174 食費収益(公費)0064 その他の事業収益
9181 補助金事業収益
9183 受託事業収益
0074 就労支援事業収益
収 9331 就労支援事業収益
益 0075 障害福祉サービス等事業収益
0076 自立支援給付費収益9341 介護給付費収益9348 計画相談支援給付費収益9350 地域移行支援給付費収益0256 障害児施設給付費収益9353 障害児通所給付費収益9356 障害児相談支援給付費収益9360 利用者負担金収益
0078 その他の事業収益
9371 補助金事業収益
9372 受託事業収益
0086 その他の事業収益
9511 その他の事業収益
0087 その他の事業収益
9521 補助金事業収益
9522 受託事業収益
9523 利用者負担金収益0089 経常経費寄附金収益
9541 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
5011 役員報酬
5021 職員給料5031 職員賞与
4114 賞与引当金繰入5041 非常勤職員給与5042 派遣職員費
5051 退職給付費用
5061 退職共済掛金5071 法定福利費0016 事業費5351 給食費
5361 保健衛生費
5571 医療費
5391 被服費
5411 教養娯楽費
5451 水道光熱費
5461 燃料費
5491 消耗器具備品費
5541 賃借料
5581 葬祭費
5201 車輌費5601 雑費
0017 事務費
5111 福利厚生費

当年度決算
1,342,773,385
351,745,345
270,746,475
10,462,958
70,535,912
652,567,753
652,567,753
138,636,168
13,603,263
125,032,905
120,188,843
120,188,843
41,367,210
1,311,590
040,055,620
38,268,066
1,175,000
37,093,066
17,841,841
17,841,841
701,951,927
473,292,353
463,371,178
9,835,749
85,426
170,621,997
167,704,424
2,917,573
34,663,977
23,373,600
3,221,400
20,152,200
10,458,211
6,038,4274,419,784
0
3,519,334
900,450
2,429,600
2,429,600
2,075,454,964
1,489,760,798
22,200,000
730,864,025
119,589,000
11,421,173
431,833,729
4,828,210
10,016,017
2,547,900
156,460,744
199,640,980
72,305,811
3,821,061
8,120
32,362
11,292,686
61,009,996
7,717,404
13,182,874
1,428,100
210,856
28,269,974
361,736
348,440,399
12,075,550

前年度決算
1,388,083,274
00001,114,305,495
1,114,305,495
151,314,230
151,314,230
00084,906,853
64,389,562
20,517,291
0
37,556,696
0
37,556,696
29,115,584
29,115,584
580,907,519
517,585,834
509,067,502
8,332,956
185,376
2,237,214
02,237,214
31,524,784
29,559,687
0
29,559,687
4,711,280
04,711,280
4,711,280
002,882,500
2,882,500
2,005,700,157
1,330,278,368
22,200,000
807,019,458
00357,587,962
0
4,641,147
2,279,700
136,550,101
204,657,538
85,298,572
3,655,952
0666,160
14,006,196
50,079,234
25,322,706
15,060,552
1,419,120
137,292
9,011,754
0322,882,062
17,002,988

第２号の１様式(単位：円)
増 減-45,309,889
351,745,345
270,746,475
10,462,958
70,535,912-461,737,742-461,737,742-12,678,062-137,710,967
125,032,905
120,188,843
120,188,843-43,539,643-63,077,972-20,517,291
40,055,620
711,370
1,175,000-463,630-11,273,743-11,273,743
121,044,408-44,293,481-45,696,324
1,502,793-99,950
168,384,783
167,704,424
680,359
3,139,193-6,186,087
3,221,400-9,407,487
5,746,931
6,038,427-291,496-4,711,280
3,519,334
900,450-452,900-452,900
69,754,807
159,482,430
0-76,155,433
119,589,000
11,421,173
74,245,767
4,828,210
5,374,870
268,200
19,910,643-5,016,558-12,992,761
165,1098,120-633,798-2,713,510
10,930,762-17,605,302-1,877,678
8,980
73,564
19,258,220
361,736
25,558,337-4,927,438

費
用

サー
ビス
活動
外増
減の部

収
益費
用

収
益特別増
減の部
費
用

5112 職員被服費5121 旅費交通費
5131 研修研究費
5141 事務消耗品費
5161 印刷製本費
5171 水道光熱費
5181 燃料費
5191 修繕費
5211 通信運搬費
5221 会議費5231 広報費
5241 業務委託費
5271 手数料5281 保険料
5291 賃借料
5292 土地・建物賃借料
5311 租税公課
5192 保守料
5321 渉外費
5331 諸会費
5332 寄付金5341 雑費
5344 法人税等調整額
0018 就労支援事業費用
0019 就労支援事業販売原価0020 当期就労支援事業製造原価0021 合計
0022 差引0023 就労支援事業販管費
0025 その他の費用
5101 仕入高0027 減価償却費
5611 減価償却費
0029 徴収不能額
5621 徴収不能額0030 引当金繰入5631 退職給与引当金繰入5641 徴収不能引当金繰入5651 賞与引当金繰入
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益4631 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
4513 受入研修費収益4514 利用者等外給食収益
4511 雑収益
4512 売上高(収入)
サービス活動外収益計(4)0033 支払利息
5671 支払利息
0038 その他のサービス活動外費用
4843 雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0258 国庫補助金特別積立金取崩額
4591 国庫補助金特別積立金取崩額
0100 施設整備等補助金収益5911 施設整備等補助金収益
0104 固定資産売却益
5951 車輌運搬具売却益
0106 拠点区分間繰入金収益
5962 拠点区分間繰入金収益
0107 サービス区分間繰入金収益
5963 サービス区分間繰入金収益
0111 その他の特別収益
5981 徴収不能引当金戻入益
特別収益計(8)0042 固定資産売却損・処分損
4932 車輌運搬具売却損・処分損
0044 国庫補助金等特別積立金積立額
4951 国庫補助金等特別積立金積立額

5,540,293
5,946,650
2,422,425
40,521,684
9,434,237
0
527
10,312,570
20,826,743
1,136,507
16,434,223
49,149,037
15,396,901
9,446,737
46,361,507
88,272,077
3,175,550
6,483,279
2,406,333
1,016,641
2,000,000
80,9280
29,555,617
27,671,050
27,671,050
27,671,050
27,671,050
1,884,567
639,553
639,553
105,303,147
105,303,147
119,201
119,201
251,3010251,30102,173,710,996-98,256,032
170,943
170,943
45,316,382
341,000
10,296,300
34,679,082
0
45,487,325
2,898,543
2,898,543
307,991
307,9913,206,534
42,280,791-55,975,241
67,483,463
67,483,463
242,280,000
242,280,000
0
0
0
0
0
0
280,336
280,336
310,043,799
00242,280,000
242,280,000

05,821,430
1,486,952
36,096,703
9,709,558
8,399,273
4,199,369
12,691,027
17,309,081
788,732
11,001,656
55,169,119
13,490,717
9,250,599
39,299,662
71,165,683
2,333,671
0
4,104,585
960,589
2,500,000
79,672
20,99634,961,658
32,088,109
32,088,109
32,088,109
32,088,109
2,873,549
700,792
700,792
94,047,790
94,047,790
0067,741,535
29,667,160-3,172
38,077,547
2,055,269,743-49,569,586
210,530
210,530
16,346,524
00
10,212,551
6,133,973
16,557,054
4,707,236
4,707,236
100,000
100,000
4,807,236
11,749,818-37,819,768
66,439,885
66,439,885
138,491,000
138,491,000
9,999
9,999
3,683,830
3,683,830
146,497,393
146,497,393
00355,122,107
404,716
404,716
138,491,000
138,491,000

5,540,293
125,220
935,473
4,424,981-275,321-8,399,273-4,198,842-2,378,457
3,517,662
347,775
5,432,567-6,020,082
1,906,184
196,138
7,061,845
17,106,394
841,879
6,483,279-1,698,252
56,052-500,000
1,256-20,996-5,406,041-4,417,059-4,417,059-4,417,059-4,417,059-988,982-61,239-61,239
11,255,357
11,255,357
119,201
119,201-67,490,234-29,667,160
254,473-38,077,547
118,441,253-48,686,446-39,587-39,587
28,969,858
341,000
10,296,300
24,466,531-6,133,973
28,930,271-1,808,693-1,808,693
207,991
207,991-1,600,702
30,530,973-18,155,473
1,043,578
1,043,578
103,789,000
103,789,000-9,999-9,999-3,683,830-3,683,830-146,497,393-146,497,393
280,336
280,336-45,078,308-404,716-404,716
103,789,000
103,789,000

繰
越活
動
増減
差額の部費
0047 拠点区分間繰入金費用
用4962 拠点区分間繰入金費用
0048 サービス区分間繰入金費用
4963 サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)0000242,280,000
67,763,799
11,788,558
0-54,120
11,842,678
1,169,088,739
1,180,931,417
000

3,683,830
3,683,830
146,497,393
146,497,393
289,076,939
66,045,168
28,225,400
0028,225,400
1,140,863,339
1,169,088,739
000-3,683,830-3,683,830-146,497,393-146,497,393-46,796,939
1,718,631-16,436,842
0-54,120-16,382,722
28,225,400
11,842,678
000

1,180,931,417

1,169,088,739

11,842,678