財産目録
2023年3月31日
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金1112 小口
1113 小口現金
1132 普通預金

事業未収金
未収補助金
貯蔵品
原材料
立替金
前払金
前払金（若葉）預け金
繰延税金資産徴収不能引当金

場所・物量等

現金手元有高
現金手元有高武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
みずほ銀行 蓮根支店
みずほ銀行 蓮根支店
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
みずほ銀行 蓮根支店
武蔵野銀行 本店営業部
みずほ銀行 蓮根支店
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
群馬銀行 大宮支店
みずほ銀行 蓮根支店
武蔵野銀行 本店営業部
みずほ銀行 蓮根支店
みずほ銀行 蓮根支店
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
みずほ銀行 蓮根支店
みずほ銀行 蓮根支店
みずほ銀行 蓮根支店
みずほ銀行 蓮根支店
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
みずほ銀行 蓮根支店
武蔵野銀行 本店営業部
ゆうちょ銀行 浦和西堀支店
武蔵野銀行 本店営業部
手元保管
手元保管

流動資産合計

取得年度

使用目的等

（単位:円）
減価償却累計額 貸借対照表価額

取得価額

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として3月分介護報酬など
2022年度分 補助金
切手、収入印紙、衛生用品
食材など
利用者通院代賃料前払い分
若葉ゆめの園 定期借地権 前払金
総合振込 手数料
法人税等調整額
引当金282,534
220,156
363,223,436
37,047,809
5,066,790
5,492,910
4,682,272
3,988,037
1,527,480
1,561,074
2,248,390
6,505,909
3,986,620
3,983
74,175
5,196,313
1,807,474
1,656,580
6,077,286
1,131,584
074,952,479
5,371,578
70,236
1,349,972
1,586,518
1,613,053
1,341,138
1,419,252
1,658,959
1,035,158
1,719,381
1,881,640
822,039
1,533,714
94,759956,816
59,73499,2402,652,350
2,987,087
2,074,702
1,760,115
247,883
117,973
28,342
46,548
7,468,545
3,209,190
4,556,833
3,749,059
1,180,685
8,068,768
1,861,597
47,715,652
7,209,944
7,972,900
4,185,727
1,869,559
1,739,264
1,922,292
8,317,135
3,436,751
1,860,596
1,461,059
619,799
109,779
84,43089,887
13,4701,000
200,320
91,00939,04858,278148,574
105,106
32,821
197,319
38,28771,642
21,577
99,041
41,77081,16644,834
1,145,384
2,304,059
591,627,266
8,354,639
2,420,404
928,518
276,110
1,423,750
5,877,072
27,1394,747-1,8860

0 1,293,623,393

貸借対照表科目
２ 固定資産（１） 基本財産
土地

建物

建物付属設備（２） その他の固定資産
建物

建物付属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職給付引当資産
⾧期前払金

Ⅱ 負債の部１ 流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定⾧期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内支払予定⾧期未払金
預り金
前受金
前受金（若葉）賞与引当金
未払法人税等
２ 固定負債
設備資金借入金
⾧期運営資金借入金
リース債務
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
⾧期前受金

場所・物量等（中野林高齢 拠点）さいたま市西区
中野林６５０－１他（大宮障害 拠点）さいたま市西区中野林６５３－１他（鶴ヶ島障害 拠点）鶴ヶ島市上新田
２５６他（中野林高齢 拠点）さいたま市西区
中野林６５０－１（大宮障害 拠点）さいたま市西区中野林６５３－１（大宮障害 拠点）さいたま市西区中野林６５３－５（鶴ヶ島障害 拠点）鶴ヶ島市上新田
２５６他（若葉高齢 拠点）板橋区若木３－
１７８６－１（上宿障害 拠点）練馬区北町２－３０－５（初雁障害 拠点）川越市松郷７０５－１
中野林ゆめの園空調、電気設備、他

取得年度

小計

使用目的等
第１種社会福祉事業である、中野林ゆめの園等に使用している
第２種社会福祉事業である、大宮ゆめの園に使用している
第２種社会福祉事業である、鶴ヶ島ゆめの園に使用している

日産キャラバン、他29台

若葉ゆめの園 定期借地権 前払金

48,588,540

28,437,502
277,026,042

28,437,502
0

277,026,042

22,032,805

7,160,650

14,872,155

32,998,615

8,651,126

24,347,489

19,152,174

4,606,093

14,546,081

18,652,907

4,405,189

14,247,718

2,066,926

537,431

1,529,495

908,800

147,463

761,337

95,812,227
410,355,990
105,326,513
25,286,602
51,483,737
307,042,763
046,271,640
94,546,009
450,343
22,541,400

25,507,952
163,352,369
29,088,930
17,434,097
47,641,438
229,315,001
033,337,944
2,290,728
264,991
17,860,566

70,304,275
247,003,621
76,237,583
7,852,505
3,842,299
77,727,762
0
12,933,696
92,255,281
185,352
4,680,834
81,957,360
257,611,656

1,159,117,224
566,094,016
932,592,224
6,455,356,007 2,582,470,452 4,212,454,571
5,506,077,964
３月分人件費、業者未払い分、他

春日倶楽部 介護浴槽
源泉、厚生保険料、住民税
若葉ゆめの園 定期借地権に対する補助金
引当金

流動負債合計武蔵野銀行、福祉医療機構

固定負債合計
負債合計
差引純資産

200,000,000

48,588,540

5,296,238,783 2,016,376,436 3,279,862,347
第２種社会福祉事業である、りふれ宮原等に2010年度使用している
第２種社会福祉事業である、りふれ浦和等に2012年度
使用している
第２種社会福祉事業である、りふれ奈良等に2013年度
使用している
第２種社会福祉事業である、asumoねりまに2013年度
使用している
第２種社会福祉事業である、浦和多機能に2012年度
使用している
第１種社会福祉事業である、若葉ゆめの園に2017年度
使用している
小計
内装工事、電気設備工事、他
外構工事、薬注ポンプ、他
入浴装置、厨房機械、他
利用者送迎用パソコン、リハビリ機器、他

その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

東京センチュリーリース

200,000,000

第１種社会福祉事業である、中野林ゆめの園
897,577,481
444,659,879
452,917,602等に使用している
第２種社会福祉事業である、大宮ゆめの園に2006年度
307,760,991
168,122,503
139,638,488
使用している
第２種社会福祉事業である、大宮ゆめの園に
2004年度
23,049,853
17,111,047
5,938,806
使用している
第２種社会福祉事業である、鶴ヶ島ゆめの園
2014年度
156,641,809
36,314,792
120,327,017に使用している
第１種社会福祉事業である、若葉ゆめの園等
2016年度
1,463,354,033
258,162,812 1,205,191,221に使用している
第２種社会福祉事業である、上宿ホーム等に2020年度
182,311,246
9,358,643
172,952,603
使用している
第２種社会福祉事業である、ゆめの園初雁等
2020年度
213,756,049
13,359,752
200,396,297に使用している
小計
3,244,451,462
947,089,428 2,297,362,034
1,774,761,279 1,069,287,008
705,474,271

サーバー、浴槽、他
敷金、車輌リサイクル預託金
ワークフローシステム等
介護ソフト、勤怠ソフト

福祉医療機構、武蔵野銀行
武蔵野銀行、群馬銀行
東京センチュリーリース

減価償却累計額 貸借対照表価額

2002年度基本財産合計（宮原高齢 拠点）さいたま市北区宮原町１－４７８（浦和高齢 拠点）さいたま市桜区西堀９－９－２３（奈良高齢 拠点）さいたま市北区奈良町５４－１（中村橋高齢 拠点）練馬区中村南
３－１９－１１（浦和障害 拠点）さいたま市桜区西堀９－９－２３（若葉高齢 拠点）板橋区若木３－１５－１

取得価額

引当金
引当金
若葉ゆめの園 定期借地権に対する補助金

193,741,471
69,215,000
25,639,000
8,518,560
100,000
12,185,819
0
4,765,596
124,399,249
169,000
438,733,695
1,408,065,000
09,095,970
81,957,360
62,100,000
208,891,897
1,770,110,227
2,208,843,922
3,297,234,042