第二号第四様式

社会福祉法人(自)桜ヶ岡福祉会拠点区分

平成 28年

4月1日(至)事業活動計算書

平成 29年

3月 31日（単位：円）

勘サー
ビス
活動増
減の部

収
益

費
用定科

目

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
居住費収益（公費）居住費収益（一般）
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計 (1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
派遣職員費
退職給付費用職員その他手当
法定福利費

当年度決算(A)298,093,695
222,821,063
200,676,745
1,705,665
20,438,653
6,808,083
6,017,958
6,017,958
0790,125
43,465
746,660
067,685,730
1,634,520
22,154,942
16,422,008
13,452,990
14,021,270
778,819591,000
187,819
1,000,000
2,925,106
2,925,106
302,018,801
154,594,321
650,000
83,234,011
10,790,100
3,144,000
5,377,441
33,113,272
18,285,497

前年度決算(B)
262,197,648
193,857,217
174,948,032
1,516,491
17,392,694
5,909,879
5,182,433
4,620,509
561,924
727,446
29,061
442,269
256,116
61,337,724
1,531,380
21,745,476
14,466,394
11,475,830
12,118,644
1,092,828
897,861
194,967
23,000,000
2,805,254
2,805,254
288,002,902
171,236,466
450,000
88,086,232
6,735,420
4,850,000
5,412,723
45,369,047
20,333,044

増減(A)-(B)35,896,047
28,963,846
25,728,713
189,174
3,045,959
898,204
835,525
1,397,449△ 561,924
62,67914,404
304,391△ 256,116
6,348,006
103,140
409,466
1,955,614
1,977,160
1,902,626△ 314,009△ 306,861△ 7,148△ 22,000,000
119,852
119,852
14,015,899△ 16,642,145
200,000△ 4,852,221
4,054,680△ 1,706,000△ 35,282△ 12,255,775△ 2,047,547

勘サー
ビス
活費

動用

増
減の部

定科

目

事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)

当年度決算(A)42,916,511
827,4368,584,435
6,242,772
269,303
23,661,366
552,513
1,280,220
888,379
479,154
130,933
73,659,274
181,950
5,832
418,534
324,100
1,866,956
93,744
6,255,709
667,454
26,143060,360,369
60,360,369
232,536
80,654
1,485,888
474,766
388,600
796,039
796,039
1,524,907
42,261,198△ 27,773,772
47,128287,229,567
14,789,234

前年度決算(B)59,762,585
15,393,487
8,159,932
4,935,928
301,911
26,338,637
1,246,637
1,273,264
1,130,070
640,713342,006
34,307,228
107,798
30,514
249,766
379,7032,095,101
6,264
4,473,900621,646
115,756
226,152
21,063,038
21,063,038
79,565
126,517
3,366,766
316,628
325,350
722,764
722,764
2,039,356
45,432,701△ 29,538,730
110,098
283,349,704
4,653,198

増減(A)-(B)△ 16,846,074△ 14,566,051
424,5031,306,844△ 32,608△ 2,677,271△ 694,124
6,956△ 241,691△ 161,559△ 211,073
39,352,046
74,152△ 24,682
168,768△ 55,603△ 228,145
87,4801,781,809
45,808△ 89,613△ 226,152
39,297,331
39,297,331
152,971△ 45,863△ 1,880,878
158,138
63,25073,275
73,275△ 514,449△ 3,171,503
1,764,958△ 62,970
3,879,863
10,136,036

勘サー
ビス
活動
外増
減の部

定科

目

増減(A)-(B)

1,680,140
137
2,167,40102,167,401
2,167,401
3,847,678
7,236,733

1,920,160
2,114
1,667,008
55,0001,612,008
1,612,008
3,589,282
8,604,520△ 240,020△ 1,977
500,393△ 55,000
555,393555,393258,396△ 1,367,787

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)7,236,733△ 3,389,055

8,604,520△ 5,015,238△ 1,367,7871,626,183

11,400,179
21,820,000
21,820,000
0021,820,000
21,820,000△ 362,040
21,820,000
21,820,000
18,251,904
18,251,904
40,071,904
21,820,000

11,762,219
00△ 18,251,904△ 18,251,904△ 18,251,904
0

21,820,000
021,820,000
18,251,904

0△ 18,251,904

11,400,179

17,889,864△ 6,489,685

前期繰越活動増減差額 (12)△ 187,134,647△ 205,024,511

17,889,864

当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)△ 175,734,468△ 187,134,647

11,400,179

基本金取崩額 (14)000

その他の積立金取崩額 (15)000

その他の積立金積立額 (16)000

△ 175,734,468△ 187,134,647

11,400,179

収益

費
用

収益
費

施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
その他の特別収益
過年度損益修正益（収益）特別収益計 (8)
国庫補助金等特別積立金積立額

用特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)

繰越
活動増減
差額の部

前年度決算(B)

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息

経常増減差額 (7)=(3)+(6)

特別増
減の部

当年度決算(A)

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)