貸借対照表
平成２６年３月３１日現在（単位：円）
科目

当年度

前年度増減額Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
未収金
立替金

36,102,167
38,684,683
50,030,400

29,309,859
18,088,975
9,796,500

6,792,308
20,595,708
40,233,900

流動資産合計124,817,250

57,195,334

67,621,916

2 固定資産(1)基本財産
定期預金

129,460,000

129,460,000

0

基本財産合計129,460,000

129,460,0000(2)特定資産
技術振興事業積立金
産業振興基金92,463
71,274,109

275,054
71,274,109△ 182,5910

特定資産合計71,366,572

71,549,163△ 182,591(3)その他の固定資産
電話加入権差入保証金
敷金
器具備品
建物付属設備建設仮勘定
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

74,984
1,555,954
1,815,750
797,1812,025,249
19,446,000
25,715,118
226,541,690
351,358,940

74,984
1,448,790
1,815,750
133,270
2,071,022
0
5,543,816
206,552,979
263,748,313

0
107,1640663,911△ 45,773
19,446,000
20,171,302
19,988,711
87,610,627

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
未払金
預り金
短期借入金

28,691,133
337,587
89,962,950

32,149,859
535,295
18,984,000△ 3,458,726△ 197,708
70,978,950

流動負債合計
負債合計

118,991,670
118,991,670

51,669,154
51,669,154

67,322,516
67,322,516

Ⅲ 正味財産の部
1 指定正味財産
指定正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）

218,906,000
129,460,000
70,000,000

199,460,000
129,460,000
70,000,000

19,446,000
002 一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計13,461,270
0
1,366,572
232,367,270

12,619,159
0
1,549,163
212,079,159

842,1110△ 182,591
20,288,111

負債及び正味財産合計

351,358,940

263,748,313

87,610,627

貸借対照表内訳表
平成２６年３月３１日現在（単位：円）
公益目的事業会計科

目

当年度

中小企業支援事業

戦略的基盤技術
高度化支援事業新潟中国経済交流促進事業

小計

その他事業会計法人会計

地域イノベーション
戦略推進事業財団管理

Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
未収金
立替金

36,102,16738,684,683
50,030,400

28,283,468
004,255,943
38,153,803
50,030,400

3,259,511
530,880
035,798,922
38,684,683
50,030,400

185,82600117,41900

流動資産合計124,817,250

28,283,468

92,440,146

3,790,391

124,514,005

185,826

117,419

2 固定資産(1)基本財産
定期預金

129,460,000

129,460,000

00129,460,00000

基本財産合計129,460,000

129,460,000

00129,460,00000(2)特定資産
技術振興事業積立金
産業振興基金92,463
71,274,109

92,463
71,274,109

00

0092,463
71,274,1090000

特定資産合計71,366,572

71,366,572

00

71,366,572

00(3)その他の固定資産
電話加入権
差入保証金
敷金
器具備品
建物付属設備建設仮勘定
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

74,984
1,555,954
1,815,750
797,1812,025,249
19,446,000
25,715,118
226,541,690
351,358,940

74,9840
1,815,750
111,0142,025,249
0
4,026,997
204,853,569
233,137,037

000
686,16700
686,167
686,167
93,126,313

0
1,555,954
00001,555,954
1,555,954
5,346,345

74,984
1,555,954
1,815,750
797,1812,025,249
0
6,269,118
207,095,690
331,609,695

0
0
0
0
0
19,446,000
19,446,000
19,446,000
19,631,826

0
0
0
0
0
000117,419

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
未払金
預り金
短期借入金

28,691,133
337,587
89,962,950

26,888,067
304,2430363,875
33,34489,962,950

1,135,946
0028,387,888
337,587
89,962,950

185,82600

117,41900

流動負債合計
負債合計

118,991,670
118,991,670

27,192,310
27,192,310

90,360,169
90,360,169

1,135,946
1,135,946

118,688,425
118,688,425

185,826
185,826

117,419
117,419

Ⅲ 正味財産の部
1 指定正味財産
指定正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）

218,906,000
129,460,00070,000,000

199,460,000
129,460,000
70,000,000

0
00000

199,460,000
129,460,000
70,000,000

19,446,00000000

2 一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計13,461,270
0
1,366,572
232,367,270

8,564,704
0
1,366,572
208,024,704

686,16700
686,167

4,210,399
004,210,399

13,461,270
0
1,366,572
212,921,270

000
19,446,000

0000

負債及び正味財産合計

351,358,940

235,217,014

91,046,336

5,346,345

331,609,695

19,631,826

117,419

正味財産増減計算書
平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで（単位：円）科

目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部(1)経常収益① 基本財産運用益② 特定資産運用益③ 事業収益④ 受取補助金等⑤ 受取負担金
⑥ 雑収益

当年度

前年度

増減

97,18369,82642,095,082
96,646,236
31,969,054
26,094

254,236
119,592
19,338,895
73,270,399
32,381,200
87,731△ 157,053△ 49,766
22,756,187
23,375,837△ 412,146△ 61,637

経常収益計

170,903,475

125,452,053

45,451,422(2)経常費用
① 事業費
給料手当
臨時雇賃金
福利厚生費
諸謝金
旅費交通費
消耗品費
消耗什器備品費
燃料費
会議費
印刷製本費
光熱水料費
修繕費
役務費
通信運搬費
手数料
保険料
広告宣伝費
委託費
使用料及び賃借料負担金
補助金
支払利息
租税公課
減価償却費
② 管理費
諸謝金
旅費交通費
消耗品費
通信運搬費
手数料
委託費
使用料及び賃借料
租税公課
経常費用計
当期経常増減額

172,763,454
35,674,931
3,562,268
5,799,031
3,621,290
6,944,384
4,021,304
1,877,544
117,936
134,528
553,578598,774
65,1540
1,513,346
666,837
848,030
782,063
62,952,229
25,963,571
100,000
16,108,000
27,734
433,710397,212
837,763
616,350
185,000
14,946
12,120
5,275
0
2,022
2,050
173,601,217△ 2,697,742

125,156,788
23,081,405
6,810,560
6,422,619
3,358,314
6,155,262
3,013,255
1,441,639
36,612
47,126591,291
565,417773,015
1,071,563
1,334,928
667,817584,730
517,250
20,944,126
26,555,677
187,645
20,428,000
14,31725,584
528,636
644,099
539,700
80,00010,556
3,360
5,965
294
3,024
1,200
125,800,887△ 348,834

47,606,666
12,593,526△ 3,248,292△ 623,588
262,976
789,122
1,008,049
435,905
81,32487,402△ 37,713
33,357△ 707,861△ 1,071,563
178,418△ 980
263,300
264,81342,008,103△ 592,106△ 87,645△ 4,320,000
13,417408,126△ 131,424
193,664
76,650105,000
4,390
8,760
△ 690
△ 294
△ 1,002850
47,800,330△ 2,348,908

443,035
3,759,419
4,202,454

149,3320
149,332

293,7033,759,419
4,053,122(2)経常外費用① 為替換算差損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額

662,601
662,601
3,539,853
0842,111

180,249
180,249△ 30,917
0△ 379,751

482,352
482,352
3,570,770
01,221,862

一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

12,619,159
13,461,270

12,998,910
12,619,159△ 379,751
842,111

19,446,000
199,460,000
218,906,000

0
199,460,000
199,460,000

19,446,000
019,446,000

232,367,270

212,079,159

20,288,111

2 経常外増減の部(1)経常外収益① 為替換算差益② 前期損益修正益
経常外収益計Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

正味財産増減計算書内訳表
平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで（単位：円）
公益目的事業会計科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部(1)経常収益① 基本財産運用益② 特定資産運用益③ 事業収益④ 受取補助金等⑤ 受取負担金
⑥ 雑収益

Ⅲ

中小企業
支援事業

戦略的基盤技術
高度化支援事業新潟中国経済交流促進事業

小計法人会計

地域イノベーション
戦略推進事業財団管理97,183
69,82642,095,082
96,646,236
31,969,054
26,094

97,18369,826
3,941,279
92,184,481
0
22,7070038,153,803
0
0
0

0
0
0
0
31,969,054
3,154

97,18369,82642,095,082
92,184,481
31,969,054
25,8610003,309,174
0
51

0
0
0
1,152,581
0
182

経常収益計

170,903,475

96,315,476

38,153,803

31,972,208

166,441,487

3,309,225

1,152,763(2)経常費用
① 事業費
給料手当
臨時雇賃金
福利厚生費
諸謝金
旅費交通費
消耗品費
消耗什器備品費
燃料費
会議費
印刷製本費
光熱水料費
修繕費
役務費
通信運搬費
手数料
保険料
広告宣伝費
委託費
使用料及び賃借料負担金補助金
支払利息
租税公課
減価償却費
② 管理費
諸謝金
旅費交通費
消耗品費
通信運搬費
手数料
委託費
使用料及び賃借料
租税公課
経常費用計
当期経常増減額

172,763,454
35,674,931
3,562,268
5,799,031
3,621,290
6,944,384
4,021,304
1,877,544
117,936
134,528
553,578598,774
65,1540
1,513,346
666,837
848,030
782,063
62,952,229
25,963,571
100,000
16,108,000
27,734
433,710397,212
837,763
616,350
185,000
14,946
12,120
5,275
0
2,022
2,050
173,601,217△ 2,697,742

96,870,105
24,810,418
2,270,942
3,472,239
3,038,3582,813,569
1,807,263
0
117,9360266,805
489,744
19,2800706,155
223,995
260,260
100,000
25,854,413
13,689,615
100,000
16,108,000
27,734
321,900
371,479000000000
96,870,105△ 554,629

37,467,636
0
1,291,326
193,640
182,000
1,017,068
1,845,721
869,718000
000
151,871
65,4050030,240,846
1,583,258
0
0
0
1,050
25,733
0
0000
0
00
0
37,467,636
686,167

34,801,488
8,471,621
02,133,152
400,932
2,888,167
304,232
338,6610134,528
286,773
109,030
45,8740655,070
371,767
587,770682,063
6,707,345
10,673,943
00010,560
0
00000
0
00
0
34,801,488△ 2,829,280

169,139,229
33,282,039
3,562,268
5,799,031
3,621,290
6,718,804
3,957,216
1,208,379
117,936
134,528
553,578598,774
65,1540
1,513,096
661,167
848,030
782,063
62,802,604
25,946,816
100,000
16,108,000
27,734
333,510397,212000000000
169,139,229△ 2,697,742

3,624,225
2,392,89200
0
225,58064,088
669,165000000250
5,670
00149,625
16,755000
100,200
0000000000
3,624,225△ 315,000

0000000000000000000000000
837,763
616,350
185,000
14,946
12,120
5,275
0
2,022
2,050
837,763
315,000

443,035
3,759,419
4,202,454

0
0
0

00
0

443,035
3,759,419
4,202,454

443,035
3,759,419
4,202,45400000
0(2)経常外費用① 為替換算差損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額662,601
662,601
3,539,853
0842,111000△ 559△ 554,070

000
559
685,608

662,601
662,601
3,539,853
0710,573

662,601
662,601
3,539,853
0842,111000△ 315,000
0000
315,0000

一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

12,619,159
13,461,270

9,118,774
8,564,704

559
686,167

3,499,826
4,210,399

12,619,159
13,461,270

0000

当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

19,446,000
199,460,000
218,906,000

0
199,460,000
199,460,000

00000
0

0
199,460,000
199,460,000

19,446,000019,446,000000

正味財産期末残高

232,367,270

208,024,704

686,167

4,210,399

212,921,270

19,446,000

0

2 経常外増減の部(1)経常外収益① 為替換算差益② 前期損益修正益
経常外収益計Ⅱ

合計

その他事業会計

指定正味財産増減の部

財務諸表に対する注記
中小企業支援事業
平成２６年３月３１日現在
1 重要な会計方針(1) 「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正内閣府認定委員会）を採用している。
(2) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産定率法を採用している。
なお、主な耐用年数は次のとおりである。
建物付属設備 15年
器具備品
15年(3) 消費税等の会計処理
消費税の処理は税込経理を行っている。
2

基本財産及び特定資産の増減及びその残高
基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。
科目
前期末残高
当期増加額当期減少額
当期末残高
基本財産
定期預金
129,460,000
00129,460,000
129,460,00000
129,460,000
小 計
特定資産
技術振興事業積立金
275,05444182,635
92,463
産業振興基金71,274,109
0
0
71,274,109
71,549,163
44
182,635
71,366,572
小 計
201,009,163
44
182,635
200,826,572
合 計

3

基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科目(うち指定正味財産 (うち一般正味財産 (うち負債に対応すからの充当額)からの充当額)る額)

当期末残高

基本財産
定期預金
129,460,000
129,460,000
小 計
特定資産
普通預金（技術振興積立金）
92,463
定期預金（産業振興基金）
70,000,000
普通預金（産業振興基金）
1,274,109
71,366,572
小 計
200,826,572合 計4(129,460,000)(129,460,000)00

00(92,463)(70,000,000)(70,000,000)(199,460,000)(1,274,109)(1,366,572)(1,366,572)00

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。
補助金等の名称 交付者
補助金
新事業創造支援 新潟市
合計

前期末残高

貸借対照表上の記載区分

当期増加額

当期減少額

当期末残高

092,184,481

92,184,481

0 一般正味財産

092,184,481

92,184,481

05

関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
属性
法人等の名称
新潟市
住所
新潟市中央区学校町通１－６０２－１
資産総額
事業の内容又は職業地方公共団体
議決権の所有割合(会社の場合)

関係内容
役員の兼務等
事業上の関係取引の内容
取引金額
科目
期末残高
6

理事１名 評議員１名
基本財産出資(39%)，事務局職員兼務
事業費補助92,184 千円
受取補助金
0 千円

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は，次のとおりである。
取得価額科目
減価償却累計額 当期末残高
建物付属設備
3,746,400
1,721,151
2,025,249
器具備品
221,550
110,536
111,014
合 計
3,967,950
1,831,687
2,136,263

財務諸表に対する注記
戦略的基盤技術高度化支援事業
平成２６年３月３１日現在
1 重要な会計方針(1) 「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正内閣府認定委員会）を採用している。
(2) 固定資産の減価償却方法① 有形固定資産定率法を採用している。
なお、主な耐用年数は次のとおりである。
建物付属設備 15年器具備品
15年(3) 消費税等の会計処理
消費税の処理は税込経理を行っている。
2

関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
属性
法人等の名称
新潟市
住所
新潟市中央区学校町通１－６０２－１
資産総額
事業の内容又は職業地方公共団体
議決権の所有割合(会社の場合)

関係内容
役員の兼務等
事業上の関係

取引の内容
取引金額
科目
期末残高
3

理事１名 評議員１名
基本財産出資(39%)，事務局職員兼務
事業借入金
89,963 千円
短期借入金
0 千円

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は，次のとおりである。
科目
減価償却累計額 当期末残高
取得価額
器具備品
711,900
25,733686,167
合 計
711,900
25,733686,167財務諸表に対する注記
新潟中国経済交流促進事業
平成２６年３月３１日現在
1 重要な会計方針(1) 「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正内閣府認定委員会）を採用している。
(2) 外貨建取引の換算方法
収益、費用については、取引の行われた月の平均相場に基づいて算出している。
外貨預金については、期末時換算法に基づいて算出している。
(3) 消費税等の会計処理
消費税の処理は税込経理を行っている。
2

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。
交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

北京事務所運営負担金

新潟市
新潟県

5,522,415
0

28,678,054
3,291,000

32,076,904
3,291,000

2,123,565 一般正味財産
05,522,415

31,969,054

35,367,904

2,123,565

北京事務所負担金合3

計

関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
属性
法人等の名称新潟市
住所新潟市中央区学校町通１－６０２－１
資産総額
事業の内容又は職業地方公共団体議決権の所有割合(会社の場合)

関係内容
役員の兼務等
事業上の関係

取引の内容
取引金額
科目
期末残高

理事１名 評議員１名
基本財産出資(39%)，事務局職員兼務
北京事務所運営経費負担
28,678 千円
受取負担金
2,124 千円

当期末残高

貸借対照表上の記載区分

補助金等の名称負担金

財務諸表に対する注記
地域イノベーション戦略推進事業
平成２６年３月３１日現在
1 重要な会計方針(1) 「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正内閣府認定委員会）を採用している。
(2) 消費税等の会計処理
消費税の処理は税込経理を行っている。
2

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。
補助金等の名称
交付者
補助金
地域イノベーション戦略
新潟市推進事業補助金（１）
地域イノベーション戦略
新潟市推進事業補助金（２）合 計3

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
03,624,174

貸借対照表上の記載区分

3,624,1740 一般正味財産

0 19,446,000 19,446,000

0 指定正味財産

0 23,070,174 23,070,174

0

関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
属性
法人等の名称
新潟市
住所
新潟市中央区学校町通１－６０２－１
資産総額
事業の内容又は職業地方公共団体
議決権の所有割合(会社の場合)
関係内容
役員の兼務等
理事１名 評議員１名
事業上の関係基本財産出資(39%)，事務局職員兼務
取引の内容
事業費補助
取引金額
23,070 千円
科目
受取補助金
期末残高
0 千円

財務諸表に対する注記
法人会計
平成２６年３月３１日現在
1 重要な会計方針(1) 「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正内閣府認定委員会）を採用している。
(2) 消費税等の会計処理
消費税の処理は税込経理を行っている。
2

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。
補助金等の名称
補助金
新事業創造支援
合

3

前期末残高

当期増加額

当期減少額

新潟市

0837,581

837,5810 一般正味財産

0837,581

837,5810

計関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
属性
法人等の名称
新潟市
住所
新潟市中央区学校町通１－６０２－１
資産総額
事業の内容又は職業地方公共団体議決権の所有割合(会社の場合)

関係内容
役員の兼務等
事業上の関係

取引の内容
取引金額
科目
期末残高

理事１名 評議員１名
基本財産出資(39%)、事務局職員兼務
事業費補助838 千円
受取補助金
0 千円

当期末残高

貸借対照表上の記載区分

交付者

付属明細書平成２６年３月３１日現在
1 基本財産及び特定資産の明細財務諸表に注記しているため，記載を省略。

財産

目録

平成２６年３月３１日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額（流動資産）
現金
預金

手元保管（北京）
普通預金
第四銀行
新潟市役所出張所（中小）（1104568）

運転資金として0

運転資金として金融機関借入金受入口座として29,064,826
0
639,660
117,419
185,826
3,474,5850

運転資金として運転資金として運転資金として496,286
1,812,341
217,417

運転資金として93,80738,153,803
530,880
50,030,400
124,817,250

新潟市役所出張所（中小・センター勘定）（1143272） 運転資金として未収金
立替金
流動資産合計（固定資産）
基本財産
特定資産
産業振興基金
技術振興積立金
その他の固定資産 電話加入権
敷金
器具備品
建物付属設備
差入保証金

建設仮勘定
固定資産合計
資産合計（流動負債）
未払金

新潟市役所出張所（北京）（1131767）
新潟市役所出張所（法人）（1148133）
新潟市役所出張所（ｽｶｲﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）（1151932）
新潟市役所出張所（繰越運用益）（1152322）
本店営業部（サポイン）（2607065）
三菱東京ＵＦＪ銀行
新潟支店（北京）（0865055）
北京支店（北京・ＪＰＹ)（512-2000-113395）
北京支店（北京・ＣＮＹ）（511-2000-200492）
中国銀行
恒基中心支店（北京・ＣＮＹ）(331159812222)
戦略的基盤技術高度化支援事業
新潟中国経済交流促進事業
戦略的基盤技術高度化支援事業

定期預金大和ネクスト銀行エビス支店（中小）（000010） 運用益は中小企業支援事業に充当
定期預金大和ネクスト銀行エビス支店（中小）（000011） 運用益は中小企業支援事業に充当
運用益は中小企業支援事業に充当
普通預金第四銀行（中小）（1142786）
運用益は中小企業支援事業に充当
普通預金第四銀行本店営業部（中小）（1624985）
新潟市中央区学校町通1-602-1
ビジネス支援センタ－（新潟市中央区西堀通6-866ＮＥＸＴ21） ビジネス支援センタ－事務所としてビジネス支援センタ－駐車場
ビジネス支援センタ－のパソコン，備品書庫等
ビジネス支援センタ－のドア等

ビジネス支援センタ－公用車駐車場としてビジネス支援センタ－で使用
ビジネス支援センタ－で使用
北京事務所（中国北京市東城区建国門内大街18号恒基中心1号楼704室） 北京事務所として北京事務所職員宿舎
北京市来福市閣中心服務公寓1525
職員宿舎として
北京市麒麟外交公萬8号楼2単元2304号室
職員宿舎として戦略的複合共同工場基本設計

中小企業支援事業
戦略的基盤技術高度化支援事業
新潟中国経済交流促進事業
地域イノベーション戦略推進事業
法人会計

預り金
短期借入金
流動負債合計負債合計
正味財産

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として新潟市補助金返還金等
リース料等
新潟市負担金返還金
新潟市補助金返還金
新潟市補助金返還金
社会保険預り金（中小・サポイン）

戦略的基盤技術高度化支援事業借入金

雇用保険預り金（中小・ｻﾎﾟｲﾝ）
第四銀行からの借り入れ

129,460,000
70,000,000
1,274,109
92,46374,9841,800,000
15,750797,1812,025,249
503,122549,732
503,100
19,446,000
226,541,690
351,358,940
26,888,067
363,875
1,135,946
185,826
117,419
311,395
26,192
89,962,950
118,991,670
118,991,670
232,367,270