別紙３（⑩）

平成30年 6月28日

法人名 社会福祉法人
施設名
拠点区分 ニセコエリア

ニセコ福祉会

資金収支明細書（ 自 平成29年 4月 1日
勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入 施設介護料収入
活
居宅介護料収入動(介護報酬収入)に(利用者負担金収入)
よ地域密着型介護料収入る(介護報酬収入)収(利用者負担金収入)
支
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
利用者等利用料収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
事務費支出福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出

至 平成30年 3月31日 ）(単位：円)

特別養護老人ホームニ
セコハイツ

ニセコハイツ短期入所
生活介護

ニセコ町デイサービスセンター

ニセコ福祉会居宅介護支援事業所

ぐる～ぷほ～むきら里

184,862,230
145,447,330
0
0
0
0
0
0
0
0
39,328,500
86,40016,766
16,7660
1,974
51,24839,20012,048
184,932,218
123,424,882
57,602,995
15,857,065
32,470,339
2,581,000
14,913,483
36,293,199
14,994,019
1,949,881
1,477,114
1,576,800
451,728
220,361
6,187,709
6,535,213
1,744,011
0
198,906
161,800
795,657
18,536,952
786,717407,669
26,300706,610
814,766
1,870,218
493,918
3,960
168,149
10,448,810

9,734,465
0
7,758,165
6,978,363
779,802000001,976,300
00000000
9,734,465
0000000
0
00
0
00
0
0
0
0
0
0
000
0
000
0
0
0
0
0

42,177,374
035,017,003
31,335,032
3,681,971
00003,931,171
3,229,2000600,000
600,000
50,000
1,563
9,000
0
9,000
42,837,937
24,913,476
7,539,071
2,279,570
11,831,005
445,000
2,818,830
8,957,294
2,468,372
0268,2090
170,055
7,282
1,768,140
2,237,544
248,930
141,120
77,976
10,0001,559,666
1,724,599
226,343
84,9284,000
76,136
236,490
26,380
162,585
029,217712,4819,986,540
0
0
0
0
0
0
0
9,832,180
00154,360
2,555,400
2,555,400
0
284
0
0
0
12,542,224
11,766,737
7,319,114
1,579,320
801,933
400,500
1,665,870
906,662000000351,331
179,00300
0
20,000356,328
436,025
30,173
14,50000
64,2140
206,4390084,60971,994,120
00
00
54,935,790
49,334,591
5,601,199
00
17,058,330
06,457,000
6,457,000
0154
71,50071,500078,522,774
59,271,287
34,582,491
8,420,405
7,994,761
1,290,500
6,983,130
10,592,674
5,862,962
63,615
239,0890173,153
48,6492,985,879
262,318
639,3140045,920271,775
3,029,971
397,890
80,0000286,720
116,028
16,200129,579001,287,746

合計

318,754,729
145,447,330
42,775,168
38,313,395
4,461,773
54,935,790
49,334,591
5,601,199
9,832,180
3,931,171
61,592,330
240,760
9,629,166
9,629,166
50,0003,975
131,748
110,700
21,048328,569,618
219,376,382
107,043,671
28,136,360
53,098,038
4,717,000
26,381,313
56,749,829
23,325,353
2,013,496
1,984,412
1,576,800
794,936
276,292
11,293,059
9,214,078
2,632,255
141,120
276,882
237,720
2,983,426
23,727,547
1,441,123
587,09730,3001,069,466
1,231,498
1,912,798
992,5213,960
197,366
12,533,646

内部取引消去拠点区分合計

000000000000000000000000000000000000000000000000000

318,754,729
145,447,330
42,775,168
38,313,395
4,461,773
54,935,790
49,334,591
5,601,199
9,832,180
3,931,171
61,592,330
240,760
9,629,166
9,629,166
50,0003,975
131,748
110,700
21,048328,569,618
219,376,382
107,043,671
28,136,360
53,098,038
4,717,000
26,381,313
56,749,829
23,325,353
2,013,496
1,984,412
1,576,800
794,936
276,292
11,293,059
9,214,078
2,632,255
141,120
276,882
237,720
2,983,426
23,727,547
1,441,123
587,09730,3001,069,466
1,231,498
1,912,798
992,5213,960
197,366
12,533,646

1頁

別紙３（⑩）

平成30年 6月28日

資金収支明細書（ 自 平成29年 4月 1日
勘定科目
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等補助金収入
整施設整備等収入計(4)備 支 固定資産取得支出
等 出 器具及び備品取得支出にファイナンス・リース債務の返済支出
よる
収
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 サービス区分間繰入金収入の 入 短期繰入金収入他
デイ繰入金収入のその他の活動収入計(7)活 支 積立資産支出
動 出 退職給付引当資産支出にその他の積立資産支出
よ拠点区分間繰入金支出
る
本部繰入金支出
収
サービス区分間繰入金支出
支特養繰入金支出
居宅繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

至 平成30年 3月31日 ）(単位：円)

特別養護老人ホームニ
セコハイツ

ニセコハイツ短期入所
生活介護

ニセコ町デイサービスセンター

ニセコ福祉会居宅介護支援事業所

ぐる～ぷほ～むきら里

合計

内部取引消去拠点区分合計

1,643,570
482,457
374,280
01,900
20,536250,300
36,79200178,255,033
6,677,185
1,218,844
1,218,844
1,218,844
479,520479,520
748,440000000000009,734,465
000000

14,40564,43017,8840600
14,02052,3002,400
0
035,595,369
7,242,568
00000224,532

797
4,593
00000
30,70000
13,109,424△567,20000000224,532

110,074
556,9700314
450
12,00036,000071,50071,50072,965,432
5,557,342
00000
299,3761,768,846
1,108,450
392,164
314
2,950
46,556338,600
69,89271,500
71,500299,925,258
28,644,360
1,218,844
1,218,844
1,218,844
479,520479,520
1,496,880

000000000000000000

1,768,846
1,108,450
392,164
314
2,950
46,556338,600
69,892
71,50071,500299,925,258
28,644,360
1,218,844
1,218,844
1,218,844
479,520479,520
1,496,880

1,227,960△9,116
9,736,220
9,736,220
09,736,220
2,065,030
2,065,030
020,328,683
20,328,683000
22,393,713△12,657,493△5,989,424

00000000000
9,736,220
9,736,220
09,736,220△9,736,220△1,755

224,532△224,5320000
305,430
305,430
04,581,112
4,581,112
1,890,000
01,890,000
6,776,542△6,776,542
241,494

224,532△224,532
1,890,000
01,890,000
1,890,000
281,520
281,52002,004,224
2,004,224
00
02,285,744△395,744△1,187,476

299,376△299,376000010,989,755
989,755
10,000,000
1,717,921
1,717,921
000
12,707,676△12,707,676△7,449,710

1,976,400△757,556
11,626,220
9,736,220
1,890,000
11,626,220
13,641,735
3,641,735
10,000,000
28,631,940
28,631,940
11,626,220
9,736,220
1,890,000
53,899,895△42,273,675△14,386,871

00△11,626,220△9,736,220△1,890,000△11,626,2200000
0△11,626,220△9,736,220△1,890,000△11,626,220
001,976,400△757,556000
013,641,735
3,641,735
10,000,000
28,631,940
28,631,940
00
042,273,675△42,273,675△14,386,871

47,628,462
41,639,038

3,719,061
3,717,306

20,926,372
21,167,866

5,008,509
3,821,033

21,128,963
13,679,253

98,411,367
84,024,496

0098,411,367
84,024,496

2頁