取引残高報告書の見方～書面交付のお客さま～© 2021 Saison Asset Management Co.,Ltd

投資信託のお取引に関する各種報告書の見方

書面交付版
取引残高報告書

2023年7月現在【お問い合せ先】セゾン投信お客さま窓口
TEL：03-3988-8668 営業時間：9：00～17：00（土日祝日、年末年始を除く）

セゾン投信株式会社
金融商品取引業者：関東財務局（金商）第349号
加入協会：一般社団法人投資信託協会

取引残高報告書の見方～書面交付のお客さま～© 2021 Saison Asset Management Co.,Ltd＊取引残高報告書は、毎年3月・6月・9月・12月の最終営業日を基準日として各期間中に取引があった場合、3ヶ月に1度交付されます。（対象期間は1～3月・4～6月・7月～9月・10月～12月）また、取引がなく残高のみ保有している場合には、最終作成日を基準に1年に1度交付されます。

【 お預り残高 】***-****** No.0001/0005＜次ページへ続く＞取 引 残 高 報 告 書
お預り残高◆お預り残高商品等

口座金銭等お預かり金ア—【基準日 2023年5月31日現在】

銘柄名（銘柄コード）

お預り残高は、基準日において受渡日が到来している残高を記載しています。

イ

国内投信 非課税 セゾングローバルバランス

数量0円

ウエ

評価単価

評価金額

備考
0円

643,133口

１万口あたり20,646円

1,327,812円

決算日 12/10

153,273口

１万口あたり34,595円

530,248円

決算日 12/10

54,725口

１万口あたり34,595円

189,321円

決算日 12/10

408,184口

１万口あたり11,428円

466,473円

決算日 06/10

再投資コース

特定 資産形成の達人F
再投資コース

積立 資産形成の達人F
再投資コース

特定 セゾン共創日本F
再投資コース

評価金額合計

2,513,854円※評価金額が「****」で記載されている明細を除いた金額合計です。

※包括再担保契約にご同意いただいている場合、備考欄に「信用保証金代金」表示のあるお預り証券につきましては、同契約に基づき、当社が混同担保として提供することに同意されています。
※外国証券および二重通貨債券は外国為替相場の変動による影響を受けます。※国内上場債券（ＣＢ・ワラント除く）の評価単価：日本証券業協会発表の公社債店頭売買参考統計値。
※株式の分割・併合等において報告基準日現在で効力発生を迎えていない銘柄（残高調整前）や、客観的な評価単価のない銘柄（非上場株式・非公募債など）につきましては、評価単価欄及び評価金額欄に「*****」と表示しております。

ア お預り金ウ 評価単価現金でお預かりしている金額を表示しています。

基準日時点での基準価額を表示しています。

イエ

数量

基準日時点で保有している投資信託の口数を表示しています。

評価金額

基準日時点での時価評価額を表示しています。
（㋓評価金額＝㋑数量×㋒評価単価÷10,000）

1

取引残高報告書の見方～書面交付のお客さま～【 お取引明細 】© 2021 Saison Asset Management Co.,Ltd***-****** No.0002/0005

取 引 残 高 報 告 書
お取引明細【記載期間 受渡日が2023年3月1日から2023年5月31日まで】◆金銭および有価証券の推移【円】
受渡年月日
取引
商品
約定年月日
繰越残高

ア

＜次ページへ続く＞

摘要 ・ 銘柄名イ

数量

ウ

単価

エ

お預り金の減少（円）オ

お預り金の増加（円）カ

お預り金残高（円）02023/03/20

入 金30,0002023/03/20

入 金

10,00040,0002023/03/22
2023/03/20

特定買付

国内投信 セゾン共創日本Ｆ

2023/03/24
2023/03/23

積立買付

国内投信

9,707 口10,302 円

10,0009,660 口31,057 円

30,00030,000

再投資コース
資産形成の達人Ｆ

0
再投資コース2023/04/12
2023/04/07

特定直解

2023/04/12

出 金

国内投信

135,343口

資産形成の達人Ｆ

31,771 円

430,000

再投資コース423,621
ホンブフリコミ〇〇 （ご登録の振込先指定金融機関名が表示されます）
2023/04/12

振替出金

4,809
特定譲渡益税徴収 国税

2023/04/12

振替出金

1,570
特定譲渡益税徴収 地方税

ア 取引

 入金











：お客さまからのお振込み
定期積立プランの買付額入金
買付：一般口座での買付
特定買付 ： 特定口座での買付
非課税買付： 一般NISA口座での買付積立買付 ： つみたてNISA口座での買付
直接解約 ： 一般口座からの解約
特定直解 ： 特定口座からの解約
非課税直解： 一般NISA口座からの解約
積立直解 ： つみたてNISA口座からの解約出金： 解約や返金等による当社からのお振込み振替出金 ： 国税・地方税の納税による出金（源泉徴収有りを選択しており譲渡益がある場合のみ表示）

0

イ 数量

オ お預り金の増加（円）

買付または解約した口数を表示しています。

お客さまからのお振込みや定期積立による引落しにより入金された金額を表示しています。

ウ

カ お預り金残高（円）

単価約定日の1万口あたりの基準価額を表示しています。

現金でお預かりしている金額を表示しています。

エ お預り金の減少（円）

買付または返金した金額を表示しています。

2

取引残高報告書の見方～書面交付のお客さま～© 2021 Saison Asset Management Co.,Ltd【 特定口座のお預り残高 】※特定口座で投資信託を保有中の方のみ***-****** No.0003/0005

取 引 残 高 報 告 書＜次ページへ続く＞

特定口座のお預り残高【基準日 2023年5月31日現在】
商品

銘柄名（銘柄コード）資産形成の達人F
再投資コースア

特定口座のお預り残高は、基準日において約定済みの残高を記載しています。

数量イ

ウ 評価単価

平均取得単価エ 評価損益153,273 口

29,450.89 円

34,595 円

78,845 円

408,184 口

10,289.47 円

11,428 円

46,473 円

備考

国内投信
セゾン共創日本F
再投資コース

評価金額合計125,318 円※数量欄は、基準日現在における特定口座残高に、受渡日未到来の取引を反映した数量を記載しております。
※平均取得単価欄は、基準日現在における平均取得単価に、受渡日未到来の取引を反映した平均取得単価（小数点第二位まで）を記載しております。
※株式分割、併合および移転等（以下、「権利処理」といいます。）が行われた場合、権利処理の種類および日程の関係で、評価損益が正しく計算できない際には、評価単価欄及び評価損益欄を記載しない場合があります。
※評価損益合計欄は、評価損益が「******」で記載されている明細を除いた金額合計です。※投資信託の「平均取得単価」は、「個別元本」とは異なります。

ア 数量

ウ 評価単価基準日時点で特定口座にて保有している投資信託の口数を表示しています。

基準日時点の基準価額を表示しています。

イ 平均取得単価

エ 評価損益基準日までの期間で買付した投資信託の平均買付額です。
原則買付時の取得金額に基づいて、同一銘柄で買付があるごとに取得金額を合計し、残高数量で割って単価を出す移動平均法で算出されます。

基準日時点での損益を表示しています。
【㋓ 評価損益＝（㋒ 評価単価－㋑ 平均取得単価）×㋐数量÷10,000】

3

取引残高報告書の見方～書面交付のお客さま～© 2021 Saison Asset Management Co.,Ltd＊トータルリターンとは2014年11月28日から開始した表示方法で、基準日時点のセゾン投信での損益を表したものです。2014年11月28日以前に解約がお済みのものは損益に含まれません。

【 トータルリターンのご案内 】***-****** No.0004/0005

取 引 残 高 報 告 書
トータルリターンのご案内

ア ◆ご投資が終了した投資信託【報告期間 投資終了日が2023年3月1日から2023年5月31日まで】＊＊＊

イ ◆ご投資中の投資信託
投資開始日

報告期間内にご投資が終了した投資信託はございませんでした。

【基準日 2023年5月31日現在】
銘柄名

ウ 投資金額

エ受取金額（内 分配金受取金額）

オ

評価金額

＊＊＊

カ

トータルリターン

930,000 円(0円0 円)

1,327,812円

397,812 円

資産形成の達人F

1,000,000 円(430,000 円
0 円)

719,569 円

149,569 円

セゾン共創日本F

420,000 円(0円0 円)

466,473 円

46,473 円

合 計2,350,000 円(430,000 円0 円)

2,513,854 円

593,854 円

2020/07/24

セゾングローバルバランス

2020/07/24

2022/03/24

備考※評価金額合計欄は評価金額が「******」で記載されている明細を除いた金額合計です。

※ご投資中の投資信託の「トータルリターン」は、実際にお受け取りになった「一部売却代金・分配金」（受取金額）と、お預りしている投資信託の評価金額との合計額から、「ご購入時のお支払代金」（投資金額）を差し引いた金額となります。
※ファンド単位で記載しております。（分配金受取コースと分配金再投資コースおよび、一般口座、特定口座、非課税口座は区別しておりません。）＜以上＞

ー以下余白 ー

ア ご投資が終了した投資信託

報告期間内に解約し、基準日時点でお預かりの残高がない銘柄の明細を表示しています。

イ

ご投資中の投資信託

エ 受取金額

基準日時点で受渡日が到来している解約（売却）金額を表示しています。

オ 評価金額

基準日時点で保有している銘柄の明細を表示しています。

現在のお預かり残高の基準日時点での評価金額を表示しています。

ウカ トータルリターン

投資金額

今まで投資した元本の金額を表示しています。

2014年11月28日以降のセゾン投信での損益を表示しています。
㋕トータルリターン ＝ (㋓受取金額 ＋ ㋔評価金額) － ㋒投資金額

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