資金収支計算書
自平成２９年 ４月 １日

至

平成３０年 ３月３１日（単位：円）

勘事
業
活動による
収
支

収
入

定

科

目

異考

決算額

1,696,000

1,643,400

52,600

一般会費収入1,482,000

1,361,400

120,600 一般会費

特別会費収入214,000

282,000-68,000 特別会費

90,000

法人会費

192,000《会費収入》

差備

予算額

1,361,400

計

282,000

645,000

1,246,298-601,298

645,000

1,246,298-601,298 愛情銀行寄附金

1,246,298《経常経費補助金収入》

29,659,000

29,134,586

524,414

市区町村補助金収入

27,585,000

27,190,366

394,634

27,585,000

27,190,366

394,634 社会福祉協議会運営事業補助金

2,074,000

1,944,220

129,780

2,074,000

1,944,220

129,780 市町村地域配分金（70％）

《寄付金収入》寄付金収入
愛情銀行寄附金収入

市区町村補助金収入

27,190,366
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入

1,944,220《受託金収入》373,000

385,700-12,700

都道府県社協受託金収入

373,000

385,700-12,700

道社協受託金収入

373,000

385,700-12,700 民生員費用弁償
生活福祉資金事務費

15,000

日常生活自立支援事業

200,000

日常生活自立支援事業活動費

20,900

ボランティア活動保険

7,800
385,700《貸付事業収入》

250,000

69,000

181,000

償還金収入

250,000

69,000

181,000《事業収入》

282,000

268,000

14,000282,000

268,000

14,000 ぷらっと参加費

応急生活資金償還金収入

男の料理教室いきいきクラブ
計《受取利息配当金収入》
受取利息配当金収入《その他の収入》
雑 収 入

2,000

529

2,000

529

118,000

158,638-40,638

118,000

158,638-40,638 コピー代外33,025,000

32,906,151

69,00099,60012,000156,400
268,000

1,471
1,471 預金利息

ふれあい広場釣銭戻入金

事業活動収入計(1)56,000

臨時特例つなぎ資金
貸付事務費

計

各種事業収入86,000118,849529
132,018
25,000

福祉サービス戻入金

1,620

計

158,638（単位：円）
勘事
業
活動による
収支

定科

目

差備

異決算額

《人件費支出》

23,425,000

23,155,064

職員給料支出7,748,000

7,747,200

800 職員給料２名

5,767,200

嘱託職員１名1,980,000

職員賞与支出3,513,000

3,512,393

607 期末手当

269,936支出

考

予算額160,800

住宅手当

264,000

時間外勤務手当

非常勤職員給与支出
退職給付支出9,188,000

9,162,041

192,000

192,000

2,185,038

寒冷地手当

89,933

通勤手当

430,230

扶養手当

234,000

管理職手当

148,392

計

3,512,393

25,959 非常勤職員賃金

9,162,0410

退職給付支出

192,000

192,000

0 中退共掛金

192,000

法定福利費支出

2,784,000

2,541,430

242,570 社会保険料

2,318,022

労災保険料
計《事業費支出》

223,408
2,541,430

1,651,000

1,357,699

諸謝金支出

25,00010,000293,301
15,000 ＶＲ謝金

旅費交通費支出

229,000

100,740

128,260 ＶＲ活動旅費

4,000

愛情銀行日当10,740

民生委員費用弁償
計
消耗器具備品費支出

513,000

488,321

10,00086,000100,740

24,679 日常生活消耗品

24,000

生活福祉資金

127,000

VR消耗品

50,289

男の料理教室11,360

いきいきクラブ

160,619

ぷらっと食材費

115,053

計

488,321

燃料費支出

63,00021,19441,806 ＶＲＣ燃料費

通信運搬費支出

289,000

229,445

59,555 日常生活通信費

50,000

ＶＲ通信運搬費

114,325

愛情銀行レタックス

65,120計

21,194229,445

保険料支出

20,00019,899101 行事用保険料

19,899

賃借料支出

135,000

132,100

2,900 カラオケリース料

129,600

施設利用料

2,500

計

132,100

車輌費支出

16,00015,0001,000 ＶＲ燃料費

渉外費支出

40,00020,00020,000 災害見舞金

器具備品取得支出

296,000

296,000

0 パソコン購入

296,000

雑費支出

25,00025,0000 ふれあい広場釣銭支出

25,0006,646,0006,274,912

371,088

85,00036,225

48,775《事務費支出》
福利厚生費支出

旅費交通費支出

571,000

530,960

健康診断料

15,00020,00027,345

共済会員掛金8,880

計36,22540,040 運営会議

21,110

理事会

49,142

評議員会

88,391

監事監査

19,220

会長執行業務

113,000

役員研修

50,257

普通旅費

189,840

計

530,960（単位：円）
勘事
業
活
動による
収
支

支
出

定科

目

予算額

決算額

差

備

異考

研修研究費支出

4,000

4,000

0 各種研修会旅費4,000

事務消耗品費支出

631,000

585,058

45,942 事務用消耗品費

585,058

印刷製本費支出

66,00066,000

燃料費支出

702,000

687,728

修繕費支出

110,000

通信運搬費支出

748,000

109,700

300 修繕料

109,700

735,631

12,369 電話代

452,839

25,00014,623

業務委託費支出

305,000

304,220

93,00065,570

郵券代

71,544BBﾊﾟｯｸｾｯﾄ

211,248

計735,631

10,377 食糧費

14,623780

月次顧問料（外部）19,100計

304,220

27,430 ゴミ処理手数料

746,300

47,166

残高証明書手数料

10,884620,160

自賠責保険

77,490計
1,536,000

1,433,092

1,500
65,5701,700 任意保険料
ボランティア保険料

賃借料支出

6,020

振込手数料

計
748,000

285,120

草刈委託料

印鑑証明書手数料
保険料支出

66,000687,728

会議費支出

手数料支出

0 印刷製本費14,272 燃料費

102,908 駐車料金等

48,650746,300
1,200

ダスキン使用料

24,030

コピーリース料

162,032

コピーカウンター

57,032

印刷機リース料

172,368

ｺﾋﾟｰﾘｰｽ･ｶｳﾝﾀｰ料

358,313

新会計基準スシテム

530,244

給与計算システム

113,328

放送受信料

14,545

計

1,433,092

広告料支出

22,00021,600400 広告料

21,600

租税公課支出322,000

321,800

200 自動車税

214,900

自動車重量税

渉外費支出

30,00030,000

車輌費支出

518,000

452,805

車検印紙代

5,700

計

321,800

0 功労表彰記念品

30,00065,195 ｵｲﾙ交換・ﾀｲﾔ入替
車検代（3台）器具備品取得支出

計452,805
129,600

129,600《貸付事業支出》

250,000

72,000178,000

貸付金支出

250,000

72,000178,000 応急生活資金貸付金《共同募金配分金事業費》

2,204,000

2,078,051

老人福祉活動費

170,000

170,000

110,000

110,000

55,00055,00072,000125,9490 北檜山区老人クラブ70,000

瀬棚区老人クラブ

50,000

大成区老人クラブ

50,000計

170,000

0 身障者協会

40,000

作業所ふれんど

50,000

手をつなぐ親の会

20,000

計
児童・青少年福祉活動費

30,682
422,123400 パソコン購入費

130,000

障がい児者福祉活動費

101,200

110,000

0 北小ボランティア

40,000

大成子供育成会

15,000計

55,000（単位：円）勘定科目母子・父子福祉活動費
ボランティア活動育成事業費

事
業
活
動による
収
支

予算額

決算額

50,00050,0001,819,000

1,693,051

差備

異0 北檜山区母子会

考50,000125,949 （本所）

支
出

広報誌発行

244,476

ふれあい広場

40,653

赤い羽根パークＧ

38,885

北檜山奉仕協50,000

生きいき健康活動

32,000

痴呆症介護研修100,000

シニアカラオケ交流会

180,000

ふまねっと

30,000

ふれあい映像ネット20,000

カラオケ機器助成129,600

計865,614（瀬棚）
ふれあい広場8,920

学校ボランティア

110,000

愛のふれあい訪問

159,435

小地域ﾈｯﾄﾜｰｸ

154,000

赤い羽根パークＧ

29,600

サロン活動

52,265

計514,220（大成）
ふれあい広場

33,667

子供と老人ｼｬｯﾌﾙ

15,400

赤い羽根パークＧ

39,576

学校ボランティア

60,000

町内会福祉活動

101,000

サロン事業

48,574

VR活動女性団体
計《助成金支出》

240,000

200,000

40,000

助成金支出

240,000

200,000

40,000240,000

200,000

40,000 瀬棚区子ども会

助成金支出

200,000

計

200,000

282,000

255,500

26,500

負担金支出

282,000

255,500

26,500 道社協会費

2,000

1,620

380

事業活動支出計(2)34,700,000

33,394,846

1,305,154

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)-1,675,000-488,695-1,186,305

利用者等外給食費支出
雑 支 出
雑 支 出
退職手当積立基金預け金差損

徴収不能額

184,000

道社協職員連協会費

9,000

道社協職員連協賛助金

5,000

道社会保険協会

2,500

道社協会長会費

10,000

全社協地域福祉委員会

10,000

道地域活動賛助会費

5,000

檜山地区社協会費10,000管内ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ会費

5,000

せたな安全運転管理協会

15,000計《その他の支出》0

テント購入費《負担金支出》《支払利息支出》15,000313,217

255,500（単位：円）
勘
施
設
整
備等による
収
支収
入

定科

目

《施設整備等補助金収入》
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入《施設整備等寄附金収入》
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入《設備資金借入金収入》《固定資産売却収入》
土地売却収入建物売却収入構築物売却収入
機械及び装置売却収入
車両運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
ソフトウェア売却収入
権利売却収入その他の固定資産売却収入《その他の施設整備等による収入》

その他の収入施設整備等収入計(4)《設備資金借入金元金償還支出》

支
出《固定資産取得支出》
土地取得支出
建物取得支出構築物取得支出
機械及び装置取得支出
車両運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出
権利取得支出
建設仮勘定取得支出
その他の固定資産取得支出《固定資産除却・廃棄支出》《ファイナンス・リース債務の返済支出》

ファイナンス・リース債務の返済支出《その他の施設整備等による支出》

その他の支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

予算額

決算額

差

異

備考

（単位：円）
勘

定

科目

予算額

備異考

決算額

差

-30,390,034 本所及び支所間受入金《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》

その他の活動による収
支収入《長期運営資金借入金収入》《積立資産取崩収入》
退職給付引当資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入共済会退職手当金収入
長期預り金積立資産取崩収入

その他の積立資産取崩収入《拠点区分間長期借入金収入》《サービス区分間長期借入金収入》《拠点区分間長期貸付金回収収入》《サービス区分間長期貸付金回収収入》《拠点区分間繰入金収入》

030,390,034《サービス区分間繰入金収入》

859,000

859,0000《その他の活動による収入》

0216

-216

差入保証金返還収入
退職手当積立基金預け金取崩収入

その他の収入0216-216

859,000

31,249,250-30,390,250

224,000

223,440560

224,000

223,440560

224,000

223,440560 共済会出資金《拠点区分間繰入金支出》

030,390,034《サービス区分間繰入金支出》

859,000

859,0000

その他の活動支出計(8)1,083,000

31,472,474-30,389,474

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)-224,000-223,224-776000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-1,899,000-711,919-1,187,081

前期末支払資金残高(12)1,899,000

1,571,646

0859,727

その他の活動収入計(7)《長期運営資金借入金元金償還支出》

支出《投資有価証券取得支出》《積立資産支出》
退職給付引当資産支出
退職給付引当資産支出共済会会員・第2出資金《拠点区分間長期貸付金支出》《サービス区分間長期貸付金支出》《拠点区分間長期借入金返済支出》《サービス区分間長期借入金返済支出》-30,390,034 本所及び支所間受入支出《その他の活動による支出》

差入保証金返還支出
退職手当積立基金預け金支出

その他の支出予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12）327,354 前年度繰越金
-859,727

223,440