第３平成２３年度

貸借対照表

平成２４年３月３１日現在
科
目
Ⅰ資産の部
1.流動資産
現金預金
未収会費
未収金
未収収益
前払金
前払費用
貯蔵品
流動資産合計
2.固定資産1)基本財産定期預金
投資有価証券
基本財産合計
2)特定資産退職給付引当資産
減価償却引当資産
基本財産利息収入引当資産
基本財産基金利息収入引当資産
建物
構築物
什器備品
土地
特定資産合計3)その他固定資産
建物
什器備品
電話加入権
ソフトウェア
敷金
リース資産
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ負債の部
1.流動負債
リース債務（短期）未払金
未払消費税等預り金
賞与引当金
流動負債合計
2.固定負債
リース債務（長期）
役員退職慰労引当金
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
Ⅲ正味財産の部
1.指定正味財産
地方公共団体補助金寄附金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
2.一般正味財産
一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度(H23)

前年度(H22)（単位：円）
増 減

52,562,664
800,000
913,271,430
3,797,921
0
6,323,880
31,228,343
1,007,984,238

208,645,179
100,000
887,648,477
3,350,663
287,100
2,361,000
32,462,230
1,134,854,649△ 156,082,515
700,000
25,622,953
447,258△ 287,100
3,962,880△ 1,233,887△ 126,870,411

11,0962,050,052,759
2,050,063,855

61,0962,050,334,165
2,050,395,261△ 50,000△ 281,406△ 331,406

432,280,000
8,907,000
72,783,89175,839,399
5,311,083,821
153,045,093
1,031,829,635
1,755,290,243
8,841,059,082

391,087,400
8,470,000
72,700,999
75,756,507
5,524,672,460
172,577,098
1,139,260,225
1,755,290,243
9,139,814,932

41,192,600
437,000
82,89282,892△ 213,588,639△ 19,532,005△ 107,430,590
0△ 298,755,850

1,203,205
1,195,360
1,126,400
6,739,118
2,311,000
1,378,944
13,954,027
10,905,076,964
11,913,061,202

1,627,609
1,373,122
1,126,400
9,200,514
2,484,000
2,298,240
18,109,885
11,208,320,07812,343,174,727△ 424,404△ 177,762
0△ 2,461,396△ 173,000△ 919,296△ 4,155,858△ 303,243,114△ 430,113,525

919,296925,881,958
6,568,700
8,466,771
45,974,139
987,810,864

919,296
1,054,829,571
8,506,200
8,646,419
43,327,105
1,116,228,591

0△ 128,947,613△ 1,937,500△ 179,648
2,647,034△ 128,417,727

459,648
45,394,500
386,885,500
432,739,648
1,420,550,512

1,378,944
41,556,000
349,531,400
392,466,344
1,508,694,935△ 919,296
3,838,500
37,354,100
40,273,304△ 88,144,423

9,251,248,792
1,049,000,000
10,300,248,792（2,049,000,000）（8,251,248,792）

9,591,800,026
1,049,000,000
10,640,800,026（2,049,000,000）（8,591,800,026）△ 340,551,234
0△ 340,551,234(0)(△ 340,551,234)

192,261,898（1,063,855）（157,530,290）
10,492,510,690
11,913,061,202

193,679,766（1,395,261）（156,927,506）
10,834,479,792
12,343,174,727△ 1,417,868(△ 331,406)(602,784)△ 341,969,102△ 430,113,525

- 5 -

第４

平成２３年度

貸借対照表内訳表

平成２４年３月３１日現在
科
目
Ⅰ資産の部
1.流動資産
現金預金
未収会費
未収金
未収収益
前払費用
貯蔵品
公益目的事業会計
流動資産合計
2.固定資産1)基本財産定期預金
投資有価証券
基本財産合計
2)特定資産退職給付引当資産
減価償却引当資産
基本財産利息収入引当資産
基本財産基金利息収入引当資産
建物
構築物
什器備品
土地
特定資産合計3)その他固定資産
建物
什器備品
電話加入権
ソフトウェア
敷金
リース資産
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ負債の部
1.流動負債
リース債務（短期）未払金
未払消費税等
預り金
賞与引当金
法人会計
流動負債合計
2.固定負債
リース債務（長期）
役員退職慰労引当金
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
Ⅲ正味財産の部
1.指定正味財産
地方公共団体補助金寄附金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
2.一般正味財産
一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

公益目的事業会計

17,945,891
400,000
913,267,946
3,462,483
4,008,620
31,228,343
0970,313,283

内部取引消去（単位：円）
合計34,616,773
0
400,000
03,484
0335,43802,315,260
00033,000,000 △ 33,000,000
70,670,955 △ 33,000,000

52,562,664
800,000
913,271,430
3,797,921
6,323,880
31,228,343
0
1,007,984,238

法人会計11,0962,050,052,759
2,050,063,855

0
0
0

0
0
0

11,0962,050,052,759
2,050,063,855

387,029,482
0
72,783,891
75,839,3995,311,083,821
153,045,093
1,031,829,635
1,755,290,243
8,786,901,564

45,250,518
8,907,000
000000
54,157,518

0
000
0
000
0

432,280,000
8,907,000
72,783,891
75,839,399
5,311,083,821
153,045,093
1,031,829,635
1,755,290,243
8,841,059,082

0
0
0
0
0
0
0
10,836,965,419
11,807,278,702

1,203,205
01,195,360
01,126,400
06,739,118
02,311,000
01,378,944
0
13,954,027
0
68,111,545
0
138,782,500 △ 33,000,000

1,203,205
1,195,360
1,126,400
6,739,118
2,311,000
1,378,944
13,954,027
10,905,076,964
11,913,061,202

0
900,787,021
0042,012,638
33,000,000
975,799,659

919,296
0
25,094,937
0
6,568,700
08,466,771
0
3,961,501
00 △ 33,000,000
45,011,205 △ 33,000,000

919,296925,881,958
6,568,700
8,466,771
45,974,139
0
987,810,864

08,283,697
378,745,785
387,029,482
1,362,829,141

459,648
0
37,110,803
08,139,715
045,710,166
090,721,371 △ 33,000,000

459,648
45,394,500
386,885,500432,739,648
1,420,550,512

9,251,248,792
1,049,000,000
10,300,248,792（2,049,000,000）（8,251,248,792）
144,200,769（1,063,855）（148,623,290）
10,444,449,561
11,807,278,702

- 6 -

0
0
0
（0）
（0）

0
0
0
（0）
（0）

9,251,248,792
1,049,000,000
10,300,248,792(2,049,000,000)(8,251,248,792)

48,061,129
0
（0）
（0）
（8,907,000）（0）
48,061,129
0138,782,500 △ 33,000,000

192,261,898(1,063,855)(157,530,290)
10,492,510,690
11,913,061,202