社会福祉法人墨田さんさん会

資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事 収 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
業 入受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計（１）
に
人件費支出
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 就労支援事業支出
支払利息支出支
その他の支出事業活動支出計（２）施事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）設施設整備等補助金収入
整 収
施設整備等寄附金収入
備 入 固定資産売却収入
等
施設整備等収入計（４）に 支 設備資金借入金元金償還支出
そ
固定資産取得支出
よの 出 施設整備等支出計（５）る
他 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）収積立資産取崩収入の支 収
活 入 その他の活動による収入
その他の活動収入計（７）動支 積立資産支出に出 その他の活動支出計（８）よ その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）る
予備費支出（１０）収
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）支
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

差異(A)-(B)87,045,758
350,745,609
184,800
1,253,413
3,118
7,425,569
446,658,267
174,800,385
40,229,171
41,318,471
87,045,758
92,4004,373,930
347,860,115
98,798,152
4,080,000
400,00004,480,000
2,400,000
7,173,140
9,573,140-5,093,140
314,870
1,300,000
1,614,870
1,500,290
1,500,290
114,580-87,045,758-350,745,609-184,800-1,253,413-3,118-7,425,569-446,658,267-174,800,385-40,229,171-41,318,471-87,045,758-92,400-4,373,930-347,860,115-98,798,152-4,080,000-400,0000-4,480,000-2,400,000-7,173,140-9,573,140
5,093,140-314,870-1,300,000-1,614,870-1,500,290-1,500,290-114,580
093,819,592
314,606,952
408,426,544-93,819,592-314,606,952-408,426,544

備考社会福祉法人墨田さんさん会

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事 収 借入金利息補助金収入
業 入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計（１）
に
人件費支出
事業費支出
よ
る 支 事務費支出
就労支援事業支出
収 出
支払利息支出支
その他の支出事業活動支出計（２）施設 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
整 収
施設整備等寄附金収入
備 入 固定資産売却収入
等
施設整備等収入計（４）に 支 設備資金借入金元金償還支出
そ
固定資産取得支出
よの 出 施設整備等支出計（５）る
他 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）収の 収 積立資産取崩収入
支
活 入 その他の活動による収入
その他の活動収入計（７）動支 積立資産支出に出 その他の活動支出計（８）よ その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）る
前期末支払資金残高（１１）収
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）支

社会福祉事業87,045,758
350,745,609
184,800
1,253,413
3,118
7,425,569
446,658,267
174,800,385
40,229,171
41,318,471
87,045,758
92,4004,373,930
347,860,115
98,798,152
4,080,000
400,00004,480,000
2,400,000
7,173,140
9,573,140-5,093,140
314,870
1,300,000
1,614,870
1,500,290
1,500,290
114,580
93,819,592
314,606,952
408,426,544

公益事業

収益事業

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

合計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

87,045,758
350,745,609
184,800
1,253,413
3,118
7,425,569
446,658,267
174,800,385
40,229,171
41,318,471
87,045,758
92,4004,373,930
347,860,115
98,798,152
4,080,000
400,00004,480,000
2,400,000
7,173,140
9,573,140-5,093,140
314,870
1,300,000
1,614,870
1,500,290
1,500,290
114,580
93,819,592
314,606,952
408,426,544

内部取引消去

法人合計

0

0
0

0

0
0

0
0
0
0
0

87,045,758
350,745,609
184,800
1,253,413
3,118
7,425,569
446,658,267
174,800,385
40,229,171
41,318,471
87,045,758
92,4004,373,930
347,860,115
98,798,152
4,080,000
400,00004,480,000
2,400,000
7,173,140
9,573,140-5,093,140
314,870
1,300,000
1,614,870
1,500,290
1,500,290
114,580
93,819,592
314,606,952
408,426,544

社会福祉法人墨田さんさん会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事
借入金利息補助金収入
収業
経常経費寄附金収入
入受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計（１）
に
人件費支出
事業費支出
よ
事務費支出
る 支
就労支援事業支出
収 出 支払利息支出
その他の支出支
施事業活動支出計（２）設 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
整
収 施設整備等寄附金収入
備
入 固定資産売却収入
等
施設整備等収入計（４）に 支 設備資金借入金元金償還支出
そよ 出 固定資産取得支出
施設整備等支出計（５）のる 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）他
積立資産取崩収入
収の 収 拠点区分間繰入金収入支
活 入 その他の活動による収入
その他の活動収入計（７）動支 積立資産支出に
出 拠点区分間繰入金支出
よその他の活動支出計（８）る その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）収
前期末支払資金残高（１１）支
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）（単位：円）
墨田さんさんプラザ

58,938,157
127,693,278
184,800
3,000
1,525,445
188,344,680
49,137,695
14,570,113
14,016,380
58,938,157
92,4001,932,120
138,686,865
49,657,815
2,600,000
400,000
3,000,000
2,400,000
4,648,536
7,048,536-4,048,536

空ゆけ未来工房

18,504,063
71,855,180

向島七福福祉作業所

8,069,193
39,675,158

1,050,898
91,410,141
38,666,675
16,052,206
10,600,164
18,504,063

19
365,776
48,110,146
19,133,860
3,074,480
4,833,063
8,069,193

1,679,044
85,502,152
5,907,989
1,350,000

318,71435,429,310
12,680,836
130,000

1,350,000
2,018,628
2,018,628-668,628

ほーむ大洋

ほーむアンブレラ

22,022,764

43,072,022

ワクワク工房デイサービス

相談支援センターさんさん

1,534,345
27,493,274

3,176,509

937,91711
247,640
30,213,187
14,984,246
4,138,617
3,987,102
1,534,345

40

48

22,022,804
5,453,410
610,2093,453,024

43,072,070
25,368,487
1,146,165
1,989,023

15,937
9,532,580
12,490,224

92,932
28,596,607
14,475,463

222,596
24,866,906
5,346,281

130,00000

181,224
181,224-51,224
313,260

324,752
324,752-324,752

00

すみださんさんるーむ

合計

法人本部

15,757,424
315,496
81,30015,838,724
8,964,391
627,319
93,444

4,154,510
4,470,006
9,175,440
10,062
2,346,271

3,916,181-739,672

2,690
9,687,844
6,150,880

109,897
11,641,670-7,171,664

0

0

0

0

0
0
1,610

0
0

0
0

0
0

3,176,509
3,916,181

5,000,000
0469,200
5,000,000
5,469,200-5,469,200
40,140,079
136,915,255
177,055,334

1,200,000
1,200,000
274,620

100,000
413,260
151,80000
436,080

1,610
118,9100049,6805,000,000

274,620925,380
6,164,741
26,201,516
32,366,257

151,800
261,460
12,891,072
22,763,548
35,654,620

0012,165,472
17,819,776
29,985,248

436,080-436,080
14,039,383
55,484,130
69,523,513

118,910-117,300
5,228,981
18,671,395
23,900,376

00-739,672
1,632,309
892,637

49,680-49,680
6,101,200
20,816,974
26,918,174

05,000,000-2,171,664
14,302,049
12,130,385

87,045,758
350,745,609
184,800
1,253,413
3,118
7,425,569
446,658,267
174,800,385
40,229,171
41,318,471
87,045,758
92,4004,373,930
347,860,115
98,798,152
4,080,000
400,00004,480,000
2,400,000
7,173,140
9,573,140-5,093,140
314,870
5,000,000
1,300,000
6,614,870
1,500,290
5,000,000
6,500,290
114,580
93,819,592
314,606,952
408,426,544

内部取引消去事業区分合計

0

0
0

0

0
0

0

0
0
0
0

87,045,758
350,745,609
184,800
1,253,413
3,118
7,425,569
446,658,267
174,800,385
40,229,171
41,318,471
87,045,758
92,4004,373,930
347,860,115
98,798,152
4,080,000
400,00004,480,000
2,400,000
7,173,140
9,573,140-5,093,140
314,870
5,000,000
1,300,000
6,614,870
1,500,290
5,000,000
6,500,290
114,580
93,819,592
314,606,952
408,426,544

社会福祉法人墨田さんさん会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
墨田さんさんプラザ 資金収支計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収入
受託作業収入
自主生産収入喫茶コーナー事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
収
利用者食材費等収入
入 その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
被服費支出
業
教養娯楽費支出
活水道光熱費支出動
燃料費支出に消耗器具備品費支出
保険料支出
よ
賃借料支出
る
就職支度費支出
収
車輌費支出
支
雑支出
利用者交通費
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支 研修研究費支出
出 事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業販管費支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等補助金収入
設
設備資金借入金元金償還補助金収入
整 収
備 入
等

予算(A)

決算(B)

56,500,000
45,800,000
9,000,000
1,700,000
126,040,000
98,000,000

58,938,157
46,696,937
10,402,630
1,838,590
127,693,278
99,271,788

98,000,000

99,271,788

4,940,000
240,000
4,700,000
23,100,000
18,600,000
4,500,000

5,238,376
245,296
4,993,080
23,183,114
18,676,943
4,506,171

190,000

184,800

183,930,000
59,550,000

3,000
1,525,445
26,0001,322,150
177,295
188,344,680
49,137,695

24,300,000
10,100,000
15,100,000
1,350,000
8,700,000
15,160,000
5,000,000
300,000
100,000
1,700,000
5,000,000

17,578,181
10,661,840
14,202,253
664,590
6,030,831
14,570,113
5,353,626
234,120
96,3091,540,712
4,881,413

300,000
660,000
700,000
100,000
550,000
100,000
650,000
14,130,000
300,000

97,345
635,634
506,1091,200,000
1,200,000

50,000180,000
800,000
350,000
500,000
50,000517,646
18,159689,040
14,016,380
400,496
17,076339,999
115,516
605,945
310,689

8,000,000
290,000
660,000
1,700,000

669,060
475,899
59,990272,140
8,146,375
283,241

50,000100,000
500,000
100,000
500,000
56,500,000
56,500,000

534,724
1,657,800
41,83079,6006,000
58,938,157
58,938,157

190,000
1,800,000
1,800,000

92,4001,932,120
1,932,120

147,330,000
36,600,000
2,600,000
200,000
2,400,000

138,686,865
49,657,815
2,600,000
200,000
2,400,000

差異(A)-(B)-2,438,157-896,937-1,402,630-138,590-1,653,278-1,271,788
0-1,271,788
0-298,376-5,296-293,080-83,114-76,943-6,17105,200
0-3,000-325,445-26,000-122,150-177,295-4,414,680
10,412,305
06,721,819-561,840
897,747
685,4102,669,169
589,887-353,626
65,8803,691
159,288
118,5870
202,655
24,366
193,891
100,000
32,354
81,841-39,040
113,620-100,496-17,076-289,999
64,484
194,055
39,3110500,000-619,060-475,899
7,940,010
17,860-7,486,375
1,416,759
000-484,724-1,557,800
458,170
20,400494,000-2,438,157-2,438,157
097,600-132,120-132,12008,643,135-13,057,815
0
0
0

備考

社会福祉法人墨田さんさん会施
設
整 収 施設整備等寄附金収入
備 入 施設整備等寄附金収入
固定資産売却収入等
権利返還収入に施設整備等収入計（４）よ設備資金借入金元金償還支出
る 支 固定資産取得支出
収 出 器具及び備品取得支出
施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）そ積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
他 収 拠点区分間繰入金収入の 入 その他の活動による収入権利金返還収入
活
長期前払費用戻り収入
動
その他の活動収入計（７）に積立資産支出
よ 支 退職給付引当資産支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計（８）支 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）400,000
400,0000

400,000
400,000
0

3,000,000
2,400,000
5,000,000
5,000,000
7,400,000-4,400,000
03,000,000
2,400,000
4,648,536
4,648,536
7,048,536-4,048,536
0

0

0

0
520,000
520,000
5,000,000
5,520,000-5,520,000
26,680,000

0469,200
469,200
5,000,000
5,469,200-5,469,200

0136,915,255
136,915,255

40,140,079
136,915,255
177,055,334

0
0
0
0
0
0
351,464
351,464
351,464-351,464
0
0
0
0
0
0
0
50,80050,800050,800-50,800
26,680,000-40,140,079
0-40,140,079

社会福祉法人墨田さんさん会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
空ゆけ未来工房 資金収支計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収入
受託作業収入
自主生産収入喫茶コーナー事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
収
利用者食材費等収入
入 その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
被服費支出
業
教養娯楽費支出
活水道光熱費支出動
燃料費支出に消耗器具備品費支出
保険料支出
よ
賃借料支出
る
就職支度費支出
収
車輌費支出
支
雑支出
利用者交通費
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支 研修研究費支出
出 事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業販管費支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等補助金収入
設
設備資金借入金元金償還補助金収入
整 収
備 入
等

予算(A)

決算(B)

18,300,000
11,500,000
6,400,000
400,000
70,010,000
56,000,000

18,504,063
11,722,749
6,399,384
381,930
71,855,180
57,657,013

56,000,000

57,657,013

2,810,000
110,000
2,700,000
11,200,000
11,200,000

2,982,687
181,8272,800,860
11,215,480
11,215,480

500,000

88,810,000
41,950,000

1,050,898
25,000833,920
191,978
91,410,141
38,666,675

16,500,000
8,600,000
10,900,000
950,000
5,000,000
15,840,000
3,000,000
200,000
400,000
1,500,000
2,500,000

15,809,675
7,281,533
10,751,267
268,200
4,556,000
16,052,206
3,197,288
188,796
253,844
1,509,910
2,342,289

600,000
310,000
6,600,000
50,000400,000
80,000200,000
10,730,000
160,000
120,000
50,000130,000
600,000
400,000

1,149,220
244,611
6,627,312

500,000

1,400,000
400,000
20,0005,060,000
250,000

300,000
40,0001,430,000

268,826
46,560223,550
10,600,164
205,693
3,000
231,760
539,33175,6001,296,864
413,8446,800
5,410
4,879,936
298,634

70,000300,000
18,300,000
18,300,000

300,000
881,480
1,342,440
68,00037,00014,372
18,504,063
18,504,063

600,000
600,000

1,679,044
1,679,044

87,420,000
1,390,000
1,350,000
1,350,000

85,502,152
5,907,989
1,350,000
1,350,000

差異(A)-(B)-204,063-222,749
616
18,070-1,845,180-1,657,013
0-1,657,013
0-172,687-71,827-100,860-15,480-15,48000000-550,898-25,000-333,920-191,978-2,600,141
3,283,325
0690,325
1,318,467
148,733
681,800
444,000-212,206-197,288
11,204
146,156-9,910157,7110-549,220
65,389-27,31250,000131,174
33,440-23,550
129,836-45,693
117,000-181,760
130,000
60,669324,40000
103,136-13,844
13,200-5,410180,064-48,634000-841,480
87,560-68,000
33,000285,628-204,063-204,063
00-1,079,044-1,079,044
0
1,917,848-4,517,989
0
0
0

備考

社会福祉法人墨田さんさん会施
設
整 収 施設整備等寄附金収入
備 入 施設整備等寄附金収入
固定資産売却収入等
権利返還収入に施設整備等収入計（４）よ設備資金借入金元金償還支出
る 支 固定資産取得支出
収 出 器具及び備品取得支出
施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）そ積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
他 収 拠点区分間繰入金収入の 入 その他の活動による収入権利金返還収入
活
長期前払費用戻り収入
動
その他の活動収入計（７）に積立資産支出
よ 支 退職給付引当資産支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計（８）支 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）00

1,200,000
1,200,000
2,550,000

01,350,000

2,600,000
2,600,000
2,600,000-50,00002,018,628
2,018,628
2,018,628-668,628001,200,000
1,200,0000360,000
360,000

1,200,000
274,620274,620

360,000-360,000
980,000

274,620925,380

026,201,516
26,201,516

6,164,741
26,201,516
32,366,257

001,200,000
1,200,000
1,200,000
0581,372
581,372
581,372
618,628000-1,200,000-1,200,000
0-1,200,000
85,38085,380085,380-1,285,380
980,000-6,164,741
0-6,164,741

社会福祉法人墨田さんさん会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
向島七福福祉作業所 資金収支計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収入
受託作業収入
自主生産収入喫茶コーナー事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
収
利用者食材費等収入
入 その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
被服費支出
業
教養娯楽費支出
活水道光熱費支出動
燃料費支出に消耗器具備品費支出
保険料支出
よ
賃借料支出
る
就職支度費支出
収
車輌費支出
支
雑支出
利用者交通費
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支 研修研究費支出
出 事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業販管費支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等補助金収入
設
設備資金借入金元金償還補助金収入
整 収
備 入
等

予算(A)

決算(B)

8,000,000
8,000,000

8,069,193
7,984,655
84,53839,410,000
34,000,000

39,675,158
34,366,738

34,000,000

34,366,738

1,010,000
110,000
900,000
4,400,000
4,400,000

1,017,660
111,600
906,060
4,290,760
4,290,760

290,000

19
365,776
10,000355,776

47,700,000
19,270,000

48,110,146
19,133,860

8,200,000
3,400,000
5,400,000
270,000
2,000,000
3,560,000
1,610,000
100,000

8,116,846
3,394,742
5,446,650
89,4002,086,222
3,074,480
1,462,042
74,710700,000
600,000

594,194539,386

50,000170,000
100,000
30,000150,000
50,00064,860178,652
64,8005,380,000
50,0004,833,063
65,63560,00050,000400,000
150,000

106,390
6,280
152,617
51,202100,000
200,000

286,200
133,071

120,000

17,264
116,504

290,000

95,8363,860,000
40,000100,000

3,864,000
11,60050,000200,000
8,000,000
8,000,000

20,0002,300
8,069,193
8,069,193

400,000
400,000

318,714318,71436,610,000
11,090,000
130,000
130,000

35,429,310
12,680,836
130,000
130,000

差異(A)-(B)-69,193
15,345-84,5380-265,158-366,7380-366,738
0-7,660-1,600-6,060109,240
109,2400000-19-75,776-10,000-65,7760-410,146
136,140
083,154
5,258-46,650
180,600-86,222
485,520
147,958
25,2900
105,806
60,6140-14,860-8,65235,20030,00054,16450,0000546,937-15,6350-46,390
43,720247,383
98,79800-186,200
66,92900-17,2643,496
00-4,00028,400100,000
0
30,000197,700-69,193-69,1930081,286
81,2860
1,180,690-1,590,836
0
0
0

備考

社会福祉法人墨田さんさん会施
設
整 収 施設整備等寄附金収入
備 入 施設整備等寄附金収入
固定資産売却収入等
権利返還収入に施設整備等収入計（４）よ設備資金借入金元金償還支出
る 支 固定資産取得支出
収 出 器具及び備品取得支出
施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）そ積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
他 収 拠点区分間繰入金収入の 入 その他の活動による収入権利金返還収入
活
長期前払費用戻り収入
動
その他の活動収入計（７）に積立資産支出
よ 支 退職給付引当資産支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計（８）支 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）150,000-150,000
10,770,000

151,800
261,460

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）0
22,763,548
22,763,548

12,891,072
22,763,548
35,654,620

0

0

0

0

130,000

130,000

300,000
300,000
300,000-170,0000181,224
181,224
181,224-51,224
313,260
313,2600100,0000
150,000
150,000

100,000
413,260
151,800
151,800

0
0
0
0
0
0
118,776
118,776
118,776-118,776-313,260-313,260
0-100,000
0-100,000-413,260-1,800-1,8000-1,800-411,460
10,770,000-12,891,072
0-12,891,072

社会福祉法人墨田さんさん会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ほーむ大洋 資金収支計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収入
受託作業収入
自主生産収入喫茶コーナー事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
収
利用者食材費等収入
入 その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
被服費支出
業
教養娯楽費支出
活水道光熱費支出動
燃料費支出に消耗器具備品費支出
保険料支出
よ
賃借料支出
る
就職支度費支出
収
車輌費支出
支
雑支出
利用者交通費
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支 研修研究費支出
出 事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業販管費支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等補助金収入
設
設備資金借入金元金償還補助金収入
整 収
備 入
等

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)0021,570,000
13,000,000
13,000,000

22,022,764
13,398,217
13,398,217

00

8,570,000
5,400,000

8,624,547
5,494,547

3,170,000

3,130,000

300,000
300,00040
021,870,000
5,350,000

22,022,804
5,453,410

5,100,000

5,250,110

250,000
880,000

203,300
610,209200,000
120,000

178,424
96,35150,00060,000400,000

56,618278,475

50,000341

4,390,000
50,0003,453,024
10,53920,00030,000200,000
150,000

77,30569,881400,000
100,000

107,146

200,000
10,000181,4251,728

3,000,000
10,000100,000

3,000,000

20,000100,000
05,000
050,00050,00015,937
15,937

10,670,000
11,200,000
09,532,580
12,490,224
0

0
0
0
0
-452,764-398,217-398,21700000-54,547-94,547040,00000-40
300,000
300,00000-152,804-103,410000-150,110046,700269,79100
021,576
23,649050,000
3,382
121,5250049,6590936,976
39,461
0-57,305
30,000130,119150,00000
400,000-7,14600
18,5758,272
0
0
0
10,000100,000
0
20,00095,000000034,06334,0630
1,137,420-1,290,224
0
0
0

備考

社会福祉法人墨田さんさん会施
設
整 収 施設整備等寄附金収入
備 入 施設整備等寄附金収入
固定資産売却収入等
権利返還収入に施設整備等収入計（４）よ設備資金借入金元金償還支出
る 支 固定資産取得支出
収 出 器具及び備品取得支出
施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）そ積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
他 収 拠点区分間繰入金収入の 入 その他の活動による収入権利金返還収入
活
長期前払費用戻り収入
動
その他の活動収入計（７）に積立資産支出
よ 支 退職給付引当資産支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計（８）支 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

0

0

0

0

0

0

100,000
100,000
100,000-100,000
0324,752
324,752
324,752-324,752
0

0

0

0
0

0
0

0
0
11,100,000

00017,819,776
17,819,776

12,165,472
17,819,776
29,985,248

0
0
0
0
0
0
-224,752-224,752-224,752
224,752
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,100,000-12,165,472
0-12,165,472

社会福祉法人墨田さんさん会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ほーむアンブレラ 資金収支計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収入
受託作業収入
自主生産収入喫茶コーナー事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
収
利用者食材費等収入
入 その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
被服費支出
業
教養娯楽費支出
活水道光熱費支出動
燃料費支出に消耗器具備品費支出
保険料支出
よ
賃借料支出
る
就職支度費支出
収
車輌費支出
支
雑支出
利用者交通費
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支 研修研究費支出
出 事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業販管費支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等補助金収入
設
設備資金借入金元金償還補助金収入
整 収
備 入
等

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)0042,540,000
23,200,000
23,200,000

43,072,022
23,009,463
23,009,463

320,000
320,000

329,439
329,439

19,020,000
12,300,000
6,720,000

19,733,120
12,686,120
7,047,000

350,000
350,00048
042,890,000
27,670,000

43,072,070
25,368,487

7,000,000
2,700,000
15,000,000
270,000
2,700,000
1,290,000

6,896,876
2,633,300
13,290,190
89,4002,458,721
1,146,165

300,000
180,000
50,000189,617
196,750

210,000
500,000

202,122457,920

50,00099,000756

2,540,000
50,0001,989,023
60,87630,00050,000400,000
150,000

37,6801,500
211,447

150,000
300,000

98,280269,222260,000
100,000

274,044
87,04810,000910,000

937,71630,000100,000
0

11,2100100,000
100,000

92,932
92,932

31,600,000
11,290,000
028,596,607
14,475,463
0

0
0
0
0
-532,022
190,537
190,53700-9,439-9,4390-713,120-386,120
6,720,000-7,047,00000-48
350,000
350,00000-182,070
2,301,513
0
103,124
66,7001,709,810
180,600
241,279
143,835000110,383-16,750
50,0000
7,878
42,0800-99,000
49,2440550,977-10,876
0-7,68048,500188,553
150,0000051,72030,7780
0-14,044
12,95200
0
10,000-27,7160
30,00088,790
0
0
0
0
7,068
7,068
0
3,003,393-3,185,463
0
0
0

備考

社会福祉法人墨田さんさん会施
設
整 収 施設整備等寄附金収入
備 入 施設整備等寄附金収入
固定資産売却収入等
権利返還収入に施設整備等収入計（４）よ設備資金借入金元金償還支出
る 支 固定資産取得支出
収 出 器具及び備品取得支出
施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）そ積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
他 収 拠点区分間繰入金収入の 入 その他の活動による収入権利金返還収入
活
長期前払費用戻り収入
動
その他の活動収入計（７）に積立資産支出
よ 支 退職給付引当資産支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計（８）支 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

0

0

0

0

0

0

200,000
200,000
200,000-200,000
0

0

0

0

0
150,000
150,0000
436,080
436,080

150,000-150,000
10,940,000

436,080-436,080

055,484,130
55,484,130

14,039,383
55,484,130
69,523,513

0
0
0

0
0
0
0
0
0
200,000
200,000
200,000-200,000
0
0
0
0
0
0
0
-286,080-286,080
0-286,080
286,080
10,940,000-14,039,383
0-14,039,383

社会福祉法人墨田さんさん会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ワクワク工房デイサービス 資金収支計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収入
受託作業収入
自主生産収入喫茶コーナー事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
収
利用者食材費等収入
入 その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
被服費支出
業
教養娯楽費支出
活水道光熱費支出動
燃料費支出に消耗器具備品費支出
保険料支出
よ
賃借料支出
る
就職支度費支出
収
車輌費支出
支
雑支出
利用者交通費
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支 研修研究費支出
出 事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業販管費支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等補助金収入
設
設備資金借入金元金償還補助金収入
整 収
備 入
等

予算(A)

決算(B)

1,450,000
600,000
850,000

1,534,345
631,495
902,850

27,970,000
22,900,000
22,900,000

27,493,274
22,464,374
22,464,374

500,000

501,800

500,000
4,570,000
4,570,000

501,800
4,527,100
4,527,100

930,000

937,91711
247,640

190,000
190,000
30,540,000
15,670,000

244,640
3,000
30,213,187
14,984,246

6,200,000
2,600,000
4,800,000
270,000
1,800,000
3,760,000
1,200,000
100,000

6,177,879
2,509,164
4,399,050
89,4001,808,753
4,138,617
1,060,651
103,738

500,000
700,000

1,316,493
559,815

100,000
250,000
150,000

90,131
249,268
112,816200,000
50,000510,000
4,765,000
70,000127,825
517,880
3,987,102
81,49435,00050,000400,000
150,000
100,000

169,440

200,000

154,379

20,00012,96017,7603,360,000
160,000
100,000

3,288,000
95,45017,27020,000100,000
1,450,000
1,450,000

13,6001,534,345
1,534,345

200,000
200,000

222,596
222,596

25,845,000
4,695,000
024,866,906
5,346,281
0

130,531
6,218

差異(A)-(B)-84,345-31,495-52,8500476,726
435,626
435,62600-1,8000-1,80042,90042,90000
0-7,917-11-57,6400-54,640-3,000326,813685,7540
22,121
90,836400,950
180,600-8,753-378,617
139,349-3,7380-816,493
140,1850
9,869
732
37,184072,17550,000-7,880777,898-11,4940-134,440
50,000269,469
143,782
100,0000045,6210
0-12,9602,240
0072,00064,55082,7300
6,400
100,000-84,345-84,34500-22,596-22,5960
978,094-651,281000

備考社会福祉法人墨田さんさん会施
設
整 収 施設整備等寄附金収入
備 入 施設整備等寄附金収入
固定資産売却収入等
権利返還収入に施設整備等収入計（４）よ設備資金借入金元金償還支出
る 支 固定資産取得支出
収 出 器具及び備品取得支出
施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）そ積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
他 収 拠点区分間繰入金収入の 入 その他の活動による収入権利金返還収入
活
長期前払費用戻り収入
動
その他の活動収入計（７）に積立資産支出
よ 支 退職給付引当資産支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計（８）支 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

0

0

0

0

0

0

100,000
100,000
100,000-100,000
0

0
0
0
1,610
1,610

0

0

0
150,000
150,000

1,610
118,910
118,910150,000-150,000
4,445,000

118,910-117,300

018,671,395
18,671,395

5,228,981
18,671,395
23,900,376

0
0
0
0
0
0
100,000
100,000
100,000-100,000-1,610-1,6100000-1,61031,09031,090031,090-32,700
4,445,000-5,228,981
0-5,228,981

社会福祉法人墨田さんさん会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
相談支援センターさんさん 資金収支計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収入
受託作業収入
自主生産収入喫茶コーナー事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
収
利用者食材費等収入
入 その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
被服費支出
業
教養娯楽費支出
活水道光熱費支出動
燃料費支出に消耗器具備品費支出
保険料支出
よ
賃借料支出
る
就職支度費支出
収
車輌費支出
支
雑支出
利用者交通費
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支 研修研究費支出
出 事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業販管費支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等補助金収入
設
設備資金借入金元金償還補助金収入
整 収
備 入
等

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)003,200,000
3,200,000

3,176,509
3,176,509

3,200,000
03,176,509
0

0

0

0

0

3,200,000
3,200,000

3,176,509
3,916,181

2,400,000
800,000

3,000,000

0916,181
0

0

0

0

0

0

0

3,200,000
003,916,181-739,6720000023,491
23,4910023,491
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23,491-716,1810-600,000
800,00000-916,181
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-716,181
739,672000

備考

社会福祉法人墨田さんさん会施
設
整 収 施設整備等寄附金収入
備 入 施設整備等寄附金収入
固定資産売却収入等
権利返還収入に施設整備等収入計（４）よ設備資金借入金元金償還支出
る 支 固定資産取得支出
収 出 器具及び備品取得支出
施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）そ積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
他 収 拠点区分間繰入金収入の 入 その他の活動による収入権利金返還収入
活
長期前払費用戻り収入
動
その他の活動収入計（７）に積立資産支出
よ 支 退職給付引当資産支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計（８）支 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1,632,309
1,632,309-739,672
1,632,309
892,637

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
739,6720739,672

社会福祉法人墨田さんさん会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
すみださんさんるーむ 資金収支計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収入
受託作業収入
自主生産収入喫茶コーナー事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
収
利用者食材費等収入
入 その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
被服費支出
業
教養娯楽費支出
活水道光熱費支出動
燃料費支出に消耗器具備品費支出
保険料支出
よ
賃借料支出
る
就職支度費支出
収
車輌費支出
支
雑支出
利用者交通費
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支 研修研究費支出
出 事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業販管費支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等補助金収入
設
設備資金借入金元金償還補助金収入
整 収
備 入
等

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)0015,500,000
7,000,000
7,000,000

15,757,424
6,931,419
6,931,419

600,000
100,000
500,000
7,900,000
2,300,000
5,600,000

529,404
68,454
460,950
8,296,601
2,330,781
5,965,820

70,00070,00081,30081,30015,570,000
9,070,000

15,838,724
8,964,391

3,200,000
1,600,000
3,000,000
270,000
1,000,000
670,000
500,000

3,157,546
1,532,671
3,005,082
89,4001,179,692
627,319
461,004

50,0001,124
44,36840,00040,00089,68630,49540,000642

360,000
20,00093,44436,343

10,00030,000200,000

1,853

50,00047,52410,000

5,724

2,000

20,00020,0000

020,00020,000

2,690
2,690

10,120,000
5,450,000
09,687,844
6,150,880
0

0
0
0
0
-257,424
68,581
68,5810070,596
31,54639,050-396,601-30,781-365,8200000-11,300-11,30000-268,724
105,609042,454
67,329-5,082
180,600-179,692
42,681
38,99600-1,1245,632
0-49,6869,505
00039,3580266,556-16,3430
10,00030,000
198,147
0
0
0
0
2,476
0
0
0
4,276
0
0
0
-2,0000
020,00020,000000017,31017,3100432,156-700,880
000

備考社会福祉法人墨田さんさん会施
設
整 収 施設整備等寄附金収入
備 入 施設整備等寄附金収入
固定資産売却収入等
権利返還収入に施設整備等収入計（４）よ設備資金借入金元金償還支出
る 支 固定資産取得支出
収 出 器具及び備品取得支出
施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）そ積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
他 収 拠点区分間繰入金収入の 入 その他の活動による収入権利金返還収入
活
長期前払費用戻り収入
動
その他の活動収入計（７）に積立資産支出
よ 支 退職給付引当資産支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計（８）支 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

0

0

0

0

0

0

100,000
100,000
100,000-100,000
0

0

0

0

0
80,00080,000049,68049,68080,000-80,000
5,270,000

49,680-49,680

020,816,974
20,816,974

6,101,200
20,816,974
26,918,174

0
0
0

0
0
0
0
0
0
100,000
100,000
100,000-100,000
0
0
0
0
0
0
0
30,32030,320030,320-30,320
5,270,000-6,101,200
0-6,101,200

社会福祉法人墨田さんさん会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
法人本部 資金収支計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収入
受託作業収入
自主生産収入喫茶コーナー事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
収
利用者食材費等収入
入 その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
被服費支出
業
教養娯楽費支出
活水道光熱費支出動
燃料費支出に消耗器具備品費支出
保険料支出
よ
賃借料支出
る
就職支度費支出
収
車輌費支出
支
雑支出
利用者交通費
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支 研修研究費支出
出 事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業販管費支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等補助金収入
設
設備資金借入金元金償還補助金収入
整 収
備 入
等

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

310,000

315,496

4,100,000
100,000

4,154,510
124,6104,000,000
4,410,000
6,290,000
1,250,000
1,500,000
800,000
2,200,000
140,000
400,000
10,0004,029,900
4,470,006
9,175,440
1,330,000
3,833,368
1,528,442
2,111,260

10,00010,0622,600,000
30,0002,346,271
26,571

100,000
30,000130,000

30,000700,000
1,600,000

372,370
10,062

623,700
1,566,000

10,000100,00000

100,000
100,000

109,897
109,897

9,000,000-4,590,000
011,641,670-7,171,664
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5,496
0-54,510-24,610
0-29,900-60,006-2,885,440-80,000-2,333,368-728,442
88,740140,000
27,630
-62
0
0
0
0
0
0
0
-62
0
0
0
0
0
253,7293,429
0-30,000
30,00000000030,00076,30034,0000000
10,0000100,000
0000
00-9,897-9,8970-2,641,670
2,581,664
0
0
0

備考

社会福祉法人墨田さんさん会施
設
整 収 施設整備等寄附金収入
備 入 施設整備等寄附金収入
固定資産売却収入等
権利返還収入に施設整備等収入計（４）よ設備資金借入金元金償還支出
る 支 固定資産取得支出
収 出 器具及び備品取得支出
施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）そ積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
他 収 拠点区分間繰入金収入の 入 その他の活動による収入権利金返還収入
活
長期前払費用戻り収入
動
その他の活動収入計（７）に積立資産支出
よ 支 退職給付引当資産支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計（８）支 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

5,000,000
05,000,000
05,000,000
05,000,000
005,000,000
410,000

0
5,000,000

014,302,049
14,302,049-2,171,664
14,302,049
12,130,385

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
410,000
2,171,664
02,171,664

社会福祉法人墨田さんさん会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収益サ
収 障害福祉サービス等事業収益ー
経常経費寄附金収益益
ビ
その他の収益サービス活動収益計（１）
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
費
増
就労支援事業費用
用
減
減価償却費
の
国庫補助金等特別積立金取崩額
サ
サービス活動費用計（２）部ー サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ビ
借入金利息補助金収益
ス 収 受取利息配当金収益
活 益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計（４）
動
支払利息
費
外
その他のサービス活動外費用
増 用 サービス活動外費用計（５）減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）の施設整備等補助金収益部
特 収
施設整備等寄附金収益
別 益 特別収益計（８）増固定資産売却損・処分損
減 費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）の 用 国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計（９）部
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

当年度決算(A)87,045,758
350,745,609
1,253,4130439,044,780
175,985,805
40,229,171
41,318,471
87,045,758
21,906,408-16,509,501
349,976,112
89,068,668
184,800
3,118
7,425,569
7,613,487
92,4004,373,930
4,466,330
3,147,157
92,215,825
4,080,000
400,000
4,480,000
6,648,676-6,648,676
2,080,000
2,080,000
2,400,000
94,615,825
619,451,812
714,067,637
000
714,067,637

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

0

0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0

0

87,045,758
350,745,609
1,253,4130439,044,780
175,985,805
40,229,171
41,318,471
87,045,758
21,906,408-16,509,501
349,976,112
89,068,668
184,800
3,118
7,425,569
7,613,487
92,4004,373,930
4,466,330
3,147,157
92,215,825
4,080,000
400,000
4,480,000
6,648,676-6,648,676
2,080,000
2,080,000
2,400,000
94,615,825
619,451,812
714,067,637
000
714,067,637

社会福祉法人墨田さんさん会

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益ー
経常経費寄附金収益益
ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計（１）
人件費
活
事業費
動
費 事務費
増
就労支援事業費用
用減
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額のサ
サービス活動費用計（２）部ー サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ビ
借入金利息補助金収益
ス 収 受取利息配当金収益
活 益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計（４）
動
支払利息
外 費
その他のサービス活動外費用
増 用 サービス活動外費用計（５）減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）の特部 収 施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
別 益
特別収益計（８）増固定資産売却損・処分損
減 費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）の 用 国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計（９）部
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）サ社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

87,045,758
350,745,609
1,253,413
439,044,780
175,985,805
40,229,171
41,318,471
87,045,758
21,906,408-16,509,501
349,976,112
89,068,668
184,800
3,118
7,425,569
7,613,487
92,4004,373,930
4,466,330
3,147,157
92,215,825
4,080,000
400,000
4,480,000
6,648,676-6,648,676
2,080,000
2,080,000
2,400,000
94,615,825
619,451,812
714,067,637

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0

714,067,637

0087,045,758
350,745,609
1,253,4130439,044,780
175,985,805
40,229,171
41,318,471
87,045,758
21,906,408-16,509,501
349,976,112
89,068,668
184,800
3,118
7,425,569
7,613,487
92,4004,373,930
4,466,330
3,147,157
92,215,825
4,080,000
400,000
4,480,000
6,648,676-6,648,676
2,080,000
2,080,000
2,400,000
94,615,825
619,451,812
714,067,637
000
714,067,637

内部取引消去

法人合計

0

0
0

0

0
0
0

0

0
0
0
0

0

87,045,758
350,745,609
1,253,4130439,044,780
175,985,805
40,229,171
41,318,471
87,045,758
21,906,408-16,509,501
349,976,112
89,068,668
184,800
3,118
7,425,569
7,613,487
92,4004,373,930
4,466,330
3,147,157
92,215,825
4,080,000
400,000
4,480,000
6,648,676-6,648,676
2,080,000
2,080,000
2,400,000
94,615,825
619,451,812
714,067,637
000
714,067,637

社会福祉法人墨田さんさん会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日
勘定科目
サ

就労支援事業収益ー 収 障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
ビ 益
その他の収益ス
サービス活動収益計（１）
人件費
活
事業費
動
費 事務費
増
用 就労支援事業費用
減
減価償却費
サ
国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計（２）ー部 サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ビ
借入金利息補助金収益
ス 収
受取利息配当金収益
活 益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計（４）動費 支払利息外用 その他のサービス活動外費用増
サービス活動外費用計（５）減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）の施設整備等補助金収益
部 収 施設整備等寄附金収益
特別 益 拠点区分間繰入金収益
特別収益計（８）増固定資産売却損・処分損
減 費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）の 用 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
部
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）前期繰越活動増減差額（１２）
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
基本金取崩額（１４）
その他の積立金取崩額（１５）
その他の積立金積立額（１６）次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）繰越活動（単位：円）
墨田さんさんプラザ

58,938,157
127,693,278

空ゆけ未来工房

18,504,063
71,855,180

向島七福福祉作業所

8,069,193
39,675,158

ほーむ大洋

ほーむアンブレラ

22,022,764

43,072,022

ワクワク工房デイサービス

相談支援センターさんさん

1,534,345
27,493,274
937,917

3,176,509

186,631,435
49,606,895
14,570,113
14,016,380
58,938,157
9,638,888-7,401,981
139,368,452
47,262,983
184,800
3,000
1,525,445
1,713,245
92,4001,932,120
2,024,520-311,275
46,951,708
2,600,000
400,000

90,359,243
38,941,295
16,052,206
10,600,164
18,504,063
6,381,496-4,128,748
86,350,476
4,008,767

47,744,351
19,285,660
3,074,480
4,833,063
8,069,193
334,534-300,324
35,296,606
12,447,745

22,022,764
5,453,410
610,2093,453,024

43,072,022
25,491,307
1,146,165
1,989,023

29,965,536
15,101,546
4,138,617
3,987,102
1,534,345
162,744-45,088
24,879,266
5,086,270

85,780-15,029
9,587,394
12,435,370

5,302,966-4,618,331
29,311,130
13,760,892

40

48

1,050,898
1,050,898

19
365,776
365,795

40

48

11
247,640
247,651

1,679,044
1,679,044-628,146
3,380,621
1,350,000

318,714318,71447,081
12,494,826
130,000

15,937
15,937-15,897
12,419,473

92,932
92,932-92,884
13,668,008

222,596
222,596
25,055
5,111,325

3,000,000

130,00000

600,000
5,000,000
5,600,000-2,600,000
44,351,708
159,625,129
203,976,837

1,350,000
6,648,676-6,648,676
1,350,000
1,350,000
03,380,621
303,121,308
306,501,929

130,000
0
12,494,826
23,375,538
35,870,364

0012,419,473
17,912,354
30,331,827

203,976,837

306,501,929

35,870,364

30,331,827

すみださんさんるーむ

法人本部

15,757,424
315,496

3,176,509
3,916,181

15,757,424
9,014,071
627,319
93,444315,496
9,175,440
10,062
2,346,271

3,916,181-739,672

9,734,834
6,022,590

11,531,773-11,216,277

0

81,30081,3004,154,510
4,154,510

00-739,672

2,690
2,690
78,6106,101,200

109,897
109,897
4,044,613-7,171,664

0

0

0

5,000,000
5,000,000

0013,668,008
72,563,172
86,231,180

005,111,325
19,102,979
24,214,304

00-739,672
1,632,309
892,637006,101,200
20,816,974
26,918,174

05,000,000-2,171,664
1,302,049-869,615

86,231,180

24,214,304

892,637

26,918,174-869,615

130,000

増
減
差
額
の

部

合計

87,045,758
350,745,609
1,253,4130439,044,780
175,985,805
40,229,171
41,318,471
87,045,758
21,906,408-16,509,501
349,976,112
89,068,668
184,800
3,118
7,425,569
7,613,487
92,4004,373,930
4,466,330
3,147,157
92,215,825
4,080,000
400,000
5,000,000
9,480,000
6,648,676-6,648,676
2,080,000
5,000,000
7,080,000
2,400,000
94,615,825
619,451,812
714,067,637
000
714,067,637

内部取引消去事業区分合計

0

0
0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

87,045,758
350,745,609
1,253,4130439,044,780
175,985,805
40,229,171
41,318,471
87,045,758
21,906,408-16,509,501
349,976,112
89,068,668
184,800
3,118
7,425,569
7,613,487
92,4004,373,930
4,466,330
3,147,157
92,215,825
4,080,000
400,000
5,000,000
9,480,000
6,648,676-6,648,676
2,080,000
5,000,000
7,080,000
2,400,000
94,615,825
619,451,812
714,067,637
000
714,067,637

社会福祉法人墨田さんさん会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
墨田さんさんプラザ 事業活動計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収益
受託作業収益自主生産収益喫茶コーナー収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
収利用者負担金収益益
利用者負担金収入
利用者食材費等収入
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計（１）
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
サ
水道光熱費
ー
燃料費
ビ
消耗器具備品費
ス
保険料
活
賃借料
動
就職支度費
車輌費
増
雑費
減
利用者交通費
の
事務費
部
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
費 研修研究費
用 事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）サ
借入金利息補助金収益ー
ビ 収ス

当年度決算(A)

前年度決算(B)58,938,157
46,696,937
10,402,630
1,838,590
127,693,278
99,271,788

61,446,702
46,290,092
13,345,665
1,810,945
134,130,723
106,342,420

99,271,788

106,342,420

5,238,376
245,296
4,993,080
23,183,114
18,676,943
4,506,171

4,629,490
111,600
4,517,890
23,158,813
18,652,642
4,506,171

186,631,435
49,606,895

195,577,425
55,216,788

17,578,181
10,661,840
14,202,253
1,133,790
6,030,831
14,570,113
5,353,626
234,120
96,3091,540,712
4,881,413

23,366,633
10,882,770
13,514,735
1,035,420
6,417,230
13,621,915
5,060,490
236,440

97,345
635,634
506,10923,315
170,760

517,646
18,159689,040
14,016,380
400,496
17,076339,999
115,516
605,945
310,689

1,738,940
5,167,077

55,974
286,519
12,400870,000
14,064,790
302,107
316,554
53,227499,385
319,125

669,060
475,899
59,990272,140
8,146,375
283,241

1,498,761
522,347
63,6373,000
6,790,111
289,944478,262
550,955

534,724
1,657,800
41,83079,6006,000
58,938,157
58,938,157
58,938,157

592,897
1,662,444
17,59079,60024,84461,446,702
61,446,702
61,446,702

9,638,888-7,401,981
139,368,452
47,262,983
184,800

10,180,821-8,082,481
146,448,535
49,128,890
211,200

増減(A)-(B)-2,508,545
406,845-2,943,035
27,645-6,437,445-7,070,632
0-7,070,632
0608,886
133,696475,190
24,301
24,30100
0
0-8,945,990-5,609,893
0-5,788,452-220,930
687,518
98,370-386,399
948,198
293,136-2,32096,309-198,228-285,664
074,030464,874
506,109-55,974
231,127
5,759-180,960-48,410
98,38917,07623,44562,289106,560-8,43600-829,701-46,448-3,647269,140
1,356,264-6,703-478,262-550,955
0-58,173-4,64424,2400-18,844-2,508,545-2,508,545-2,508,545
00-541,933
680,500-7,080,083-1,865,907-26,400

社会福祉法人墨田さんさん会
サー
受取利息配当金収益
ビ 収 その他のサービス活動外収益
ス 益 受入研修費収益
利用者等外給食収益活
雑収益動
サービス活動外収益計（４）外支払利息増 費 その他のサービス活動外費用
減 用 利用者等外給食費のサービス活動外費用計（５）部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収 設備資金借入金元金償還補助金収益
施設整備等寄附金収益
特 益
施設整備等寄附金収益
別
拠点区分間繰入金収益増
特別収益計（８）減
固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損の費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
用 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）3,000
1,525,445
26,0001,322,150
177,295
1,713,245
92,4001,932,120
1,932,120
2,024,520-311,275
46,951,708
2,600,000
200,000
2,400,000
400,000
400,000

4,000
1,448,200
64,0001,347,200
37,0001,663,400
211,200
1,996,657
1,996,657
2,207,857-544,457
48,584,433
3,544,720
1,144,720
2,400,000
03,000,000
0920
3,545,6400600,000
5,000,000
5,600,000-2,600,000
44,351,708
159,625,129
203,976,837

1,144,720
8,000,000
9,144,720-5,599,080
42,985,353
116,639,776
159,625,129

203,976,837

159,625,129-1,00077,245-38,000-25,050140,295
49,845-118,800-64,537-64,537-183,337
233,182-1,632,725-944,720-944,720
0400,000
400,000-920-545,640000-544,720-3,000,000-3,544,720
2,999,080
1,366,355
42,985,353
44,351,708
00044,351,708

社会福祉法人墨田さんさん会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
空ゆけ未来工房 事業活動計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収益
受託作業収益自主生産収益喫茶コーナー収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
収利用者負担金収益益
利用者負担金収入
利用者食材費等収入
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計（１）
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
サ
水道光熱費
ー
燃料費
ビ
消耗器具備品費
ス
保険料
活
賃借料
動
就職支度費
車輌費
増
雑費
減
利用者交通費
の
事務費
部
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
費 研修研究費
用 事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）サ
借入金利息補助金収益ー
ビ 収ス

当年度決算(A)18,504,063
11,722,749
6,399,384
381,930
71,855,180
57,657,013

前年度決算(B)

増減(A)-(B)00057,657,013
2,982,687
181,8272,800,860
11,215,480
11,215,480

090,359,243
38,941,295

00

15,809,675
7,281,533
10,751,267
542,820
4,556,000
16,052,206
3,197,288
188,796
253,844
1,509,910
2,342,289

001,149,220
244,611
6,627,312
268,826
46,560223,550
10,600,164
205,693
3,000
231,760
539,33175,6001,296,864
413,8446,800
5,410
4,879,936
298,634
300,000
881,480
1,342,440
68,00037,00014,372
18,504,063
18,504,063
18,504,063
6,381,496-4,128,748
86,350,476
4,008,767

3,913,646
1,800
2,766,946

534,468
47,952492,480
70,000003,913,646-3,913,646

18,504,063
11,722,749
6,399,384
381,930
71,855,180
57,657,013
057,657,013
02,982,687
181,8272,800,860
11,215,480
11,215,480
000090,359,243
38,941,295
0
15,809,675
7,281,533
10,751,267
542,820
4,556,000
16,052,206
3,197,288
188,796
253,844
1,509,910
2,342,289
0
1,149,220
244,611
6,627,312
0268,826
46,560223,550
6,686,518
205,693
3,000
229,960
0-2,227,615
75,600001,296,864
413,844
6,800
5,410
4,345,468
250,682-492,4800300,000
811,480
1,342,440
68,00037,00014,372
18,504,063
18,504,063
18,504,063
00
6,381,496-4,128,748
82,436,830
7,922,413
0社会福祉法人墨田さんさん会
サー
受取利息配当金収益
ビ 収 その他のサービス活動外収益
ス 益 受入研修費収益
利用者等外給食収益活
雑収益動
サービス活動外収益計（４）外支払利息増 費 その他のサービス活動外費用
減 用 利用者等外給食費のサービス活動外費用計（５）部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収 設備資金借入金元金償還補助金収益
施設整備等寄附金収益
特 益
施設整備等寄附金収益
別
拠点区分間繰入金収益増
特別収益計（８）減
固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損の費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
用 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）1,050,898
25,000833,920
191,978
1,050,898

518,000

1,679,044
1,679,044
1,679,044-628,146
3,380,621
1,350,000
1,350,000

00
518,000-3,395,646
180,000,000
180,000,000

001,350,000
6,648,676
6,648,676-6,648,676
1,350,000

518,000
518,000

19,000,000
199,000,0000180,000,000

1,350,000
03,380,621
303,121,308
306,501,929

180,000,000
19,000,000
15,604,354
264,609,487
280,213,841

306,501,929

280,213,841

0532,898
25,000833,920-326,022
532,898
0
1,679,044
1,679,044
1,679,044-1,146,146
6,776,267-178,650,000-178,650,000
000-19,000,000-197,650,000
6,648,676
6,648,676-6,648,676-178,650,000
0-178,650,000-19,000,000-12,223,733
38,511,821
26,288,088
000
26,288,088

社会福祉法人墨田さんさん会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
向島七福福祉作業所 事業活動計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収益
受託作業収益自主生産収益喫茶コーナー収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
収利用者負担金収益益
利用者負担金収入
利用者食材費等収入
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計（１）
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
サ
水道光熱費
ー
燃料費
ビ
消耗器具備品費
ス
保険料
活
賃借料
動
就職支度費
車輌費
増
雑費
減
利用者交通費
の
事務費
部
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
費 研修研究費
用 事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）サ
借入金利息補助金収益ー
ビ 収ス

当年度決算(A)

前年度決算(B)8,069,193
7,984,655
84,5388,025,878
8,025,878

39,675,158
34,366,738

39,747,899
33,506,659

34,366,738

33,506,659

1,017,660
111,600
906,060
4,290,760
4,290,760

1,045,860
111,600
934,260
5,195,380
5,195,380

47,744,351
19,285,660

47,773,777
17,822,675

8,116,846
3,394,742
5,446,650
241,200
2,086,222
3,074,480
1,462,042
74,7107,637,067
3,183,175
5,187,020
174,960
1,640,453
2,939,354
1,520,615
80,410594,194539,386

605,921488,442
4,000
1,706
56,92064,860178,652
64,80095,836
4,833,063
65,635
106,390
6,280
152,617
51,202286,200
133,071
17,264
116,504

104,69010876,542
5,274,573
53,56494,006
83,371
13,402

189,210

20,0002,300
8,069,193
8,069,193
8,069,193

550,000
184,096
116,187
21,7773,864,000
11,60037,80010,30016,80028,4608,025,878
8,025,878
8,025,878

334,534-300,324
35,296,606
12,447,745

309,314-282,233
34,089,561
13,684,216

3,864,000
11,600

増減(A)-(B)43,315-41,223
84,538
0-72,741
860,0790860,079
0-28,200
0-28,200-904,620-904,620
0000-29,426
1,462,985
0479,779
211,567
259,630
66,240445,769
135,126-58,573-5,7000-11,727
50,944-4,00063,154
121,732
64,8000-8,854-108-76,542-441,510
12,0710
12,384
6,280
69,24637,80000286,200-56,13900-532,736-67,592-116,187-21,77700-37,800-10,300
3,200-26,160
43,31543,31543,3150025,220-18,091
1,207,045-1,236,471
0社会福祉法人墨田さんさん会
サー
受取利息配当金収益
ビ 収 その他のサービス活動外収益
ス 益 受入研修費収益
利用者等外給食収益活
雑収益動
サービス活動外収益計（４）外支払利息増 費 その他のサービス活動外費用
減 用 利用者等外給食費のサービス活動外費用計（５）部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収 設備資金借入金元金償還補助金収益
施設整備等寄附金収益
特 益
施設整備等寄附金収益
別
拠点区分間繰入金収益増
特別収益計（８）減
固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損の費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
用 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）19365,776
10,000355,776
365,795

137
377,692
369,3928,300
377,829

318,714318,714318,71447,081
12,494,826
130,000
130,000

335,268
335,268
335,268
42,561
13,726,777
00

0

130,000
0257,370
257,3700130,000
130,000
0
12,494,826
23,375,538
35,870,364

9,313,260
9,313,260-9,055,890
4,670,887
20,704,651
25,375,538

35,870,364

2,000,000
23,375,538-118-11,916
10,000-13,616-8,300-12,034
0-16,554-16,554-16,554
4,520-1,231,951
130,000
130,000000-257,370-127,370000130,000-9,313,260-9,183,260
9,055,890
7,823,939
2,670,887
10,494,826
00-2,000,000
12,494,826

社会福祉法人墨田さんさん会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ほーむ大洋 事業活動計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収益
受託作業収益自主生産収益喫茶コーナー収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
収利用者負担金収益益
利用者負担金収入
利用者食材費等収入
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計（１）
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
サ
水道光熱費
ー
燃料費
ビ
消耗器具備品費
ス
保険料
活
賃借料
動
就職支度費
車輌費
増
雑費
減
利用者交通費
の
事務費
部
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
費 研修研究費
用 事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）サ
借入金利息補助金収益ー
ビ 収ス

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)0022,022,764
13,398,217
13,398,217

21,836,671
13,127,800
13,127,800

008,624,547
5,494,547

8,708,871
5,464,871

3,130,000

3,244,000

22,022,764
5,453,410

21,836,671
5,029,700

5,250,110

4,936,175

203,300
610,20993,525329,823

178,424
96,351

161,768
101,055

56,618278,475

11,88039,850341

15,2703,453,024
10,5393,864,079

77,30547,37069,881

148,198

107,146

25,704
107,216

181,4251,728
3,000,000

167,400
8,340
10,798273,453
3,000,000
64,8005,000
0010,8000085,780-15,029
9,587,394
12,435,370

32,931-8,767
9,247,766
12,588,905

0000
186,093
270,417
270,41700000-84,324
29,676
0-114,00000186,093423,710000313,935
0109,775
280,38600016,656-4,7040-11,880
16,768278,47500-14,9290-411,055
10,539029,935
0-78,317000-25,704-70
0
0
14,025-6,612-10,798-273,453
0-64,800000-5,8000000052,849-6,262
339,628-153,5350社会福祉法人墨田さんさん会
サー
受取利息配当金収益
ビ 収 その他のサービス活動外収益
ス 益 受入研修費収益
利用者等外給食収益活
雑収益動
サービス活動外収益計（４）外支払利息増 費 その他のサービス活動外費用
減 用 利用者等外給食費のサービス活動外費用計（５）部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収 設備資金借入金元金償還補助金収益
施設整備等寄附金収益
特 益
施設整備等寄附金収益
別
拠点区分間繰入金収益増
特別収益計（８）減
固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損の費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
用 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

40
0

173
102,34840

102,348
102,521

15,937
15,937
15,937-15,897
12,419,473
031,602
31,602
31,602
70,91912,659,824
90,00090,000000090,00000012,419,473
17,912,354
30,331,827

90,0008,000,000
8,090,000-8,000,000
4,659,824
13,252,530
17,912,354

30,331,827

17,912,354-133-102,34800-102,348-102,481
0-15,665-15,665-15,665-86,816-240,351-90,000-90,0000000-90,00000
0-90,000-8,000,000-8,090,000
8,000,000
7,759,649
4,659,824
12,419,473
000
12,419,473

社会福祉法人墨田さんさん会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ほーむアンブレラ 事業活動計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収益
受託作業収益自主生産収益喫茶コーナー収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
収利用者負担金収益益
利用者負担金収入
利用者食材費等収入
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計（１）
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
サ
水道光熱費
ー
燃料費
ビ
消耗器具備品費
ス
保険料
活
賃借料
動
就職支度費
車輌費
増
雑費
減
利用者交通費
の
事務費
部
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
費 研修研究費
用 事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）サ
借入金利息補助金収益ー
ビ 収ス

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)0043,072,022
23,009,463
23,009,463

43,293,992
23,251,839
23,251,839

329,439
329,439

211,308
211,308

19,733,120
12,686,120

19,830,845
12,657,845

7,047,000

7,173,000

43,072,022
25,491,307

43,293,992
24,044,046

6,896,876
2,633,300
13,290,190
212,220
2,458,721
1,146,165

6,798,023
2,582,496
12,388,625
89,4002,185,502
490,290

189,617
196,750

182,875
200,071

202,122457,920

79,68099,000756

27,664

1,989,023
60,876

2,526,363
61,83437,6801,500
211,4476,610
300
297,254

98,280269,222

268,058

274,044
87,048212,484
88,908
157,764
414,897

937,716

1,002,516

11,2100
03,13012,608005,302,966-4,618,331
29,311,130
13,760,892

5,496,539-4,757,869
27,799,369
15,494,623

0000-221,970-242,376-242,37600118,131
118,1310-97,725
28,2750-126,00000-221,970
1,447,261
098,85350,804
901,565
122,820
273,219
655,87500
0
6,742-3,32100122,442457,9200
99,000-26,9080-537,340-958
0
31,0701,200-85,80700
098,2801,164
0
061,560-1,860-157,764-414,897
00-64,800
0-3,130-1,39800000-193,573
139,538
1,511,761-1,733,731
0社会福祉法人墨田さんさん会
サー
受取利息配当金収益
ビ 収 その他のサービス活動外収益
ス 益 受入研修費収益
利用者等外給食収益活
雑収益動
サービス活動外収益計（４）外支払利息増 費 その他のサービス活動外費用
減 用 利用者等外給食費のサービス活動外費用計（５）部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収 設備資金借入金元金償還補助金収益
施設整備等寄附金収益
特 益
施設整備等寄附金収益
別
拠点区分間繰入金収益増
特別収益計（８）減
固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損の費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
用 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

48
0

551
0

48

551

92,932
92,932
92,932-92,884
13,668,008
0

93,86593,86593,865-93,314
15,401,309
0

0

0

0
0

313,260
313,26000013,668,008
72,563,172
86,231,180

6,439,070
6,439,070-6,125,810
9,275,499
63,287,673
72,563,172

86,231,180

72,563,172

-503
0
0
0
0
-503
0
-933
-933
-933
430
-1,733,301
0
0
0
0
0
-313,260-313,2600000-6,439,070-6,439,070
6,125,810
4,392,509
9,275,499
13,668,008
0
00
13,668,008

社会福祉法人墨田さんさん会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ワクワク工房デイサービス 事業活動計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収益
受託作業収益自主生産収益喫茶コーナー収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
収利用者負担金収益益
利用者負担金収入
利用者食材費等収入
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計（１）
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
サ
水道光熱費
ー
燃料費
ビ
消耗器具備品費
ス
保険料
活
賃借料
動
就職支度費
車輌費
増
雑費
減
利用者交通費
の
事務費
部
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
費 研修研究費
用 事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）サ
借入金利息補助金収益ー
ビ 収ス

当年度決算(A)

前年度決算(B)

1,534,345
631,495
902,850

1,768,231
758,091
1,010,140

27,493,274
22,464,374
22,464,374

29,416,781
23,727,481
23,727,481

501,800

548,600

501,800
4,527,100
4,527,100

548,600
5,140,700
5,140,700

937,917928,333

29,965,536
15,101,546

32,113,345
16,131,274

6,177,879
2,509,164
4,399,050
206,700
1,808,753
4,138,617
1,060,651
103,738

7,016,984
2,880,662
4,255,485
363,940
1,614,203
4,012,134
1,122,859
88,1291,316,493
559,815

1,346,706
578,981

90,131
249,268
112,816

14,710102,830

127,825

187,989

517,880
3,987,102
81,494569,930
5,184,525
71,340169,440

96,330130,5316,218

886,853
18,777

154,379

34,300169,614

12,96017,7601,534,345
1,534,345
1,534,345

24,756
163,898
147,057
3,288,000
126,800
140,400
1,000
13,6001,800
1,768,231
1,768,231
1,768,231

162,744-45,088
24,879,266
5,086,270

154,764-40,078
27,210,850
4,902,495

3,288,000
95,45017,27013,600

増減(A)-(B)-233,886-126,596-107,2900-1,923,507-1,263,107-1,263,107
00-46,800
0-46,800-613,600-613,600
0
0
9,584
0
-2,147,809-1,029,728
0-839,105-371,498
143,565-157,240
194,550
126,483-62,208
15,6090-30,213-19,166
075,421
146,438
112,8160-60,1640-52,050-1,197,423
10,154
073,1100-756,322-12,55900-34,300-15,2350012,960-6,996-163,898-147,0570-31,350-123,130-1,0000-1,800-233,886-233,886-233,886
0
0
7,980-5,010-2,331,584
183,7750社会福祉法人墨田さんさん会
サー
受取利息配当金収益
ビ 収 その他のサービス活動外収益
ス 益 受入研修費収益
利用者等外給食収益活
雑収益動
サービス活動外収益計（４）外支払利息増 費 その他のサービス活動外費用
減 用 利用者等外給食費のサービス活動外費用計（５）部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収 設備資金借入金元金償還補助金収益
施設整備等寄附金収益
特 益
施設整備等寄附金収益
別
拠点区分間繰入金収益増
特別収益計（８）減
固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損の費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
用 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）11247,640120
256,997244,640
3,000
247,651

229,757
27,240257,117

222,596
222,596
222,596
25,055
5,111,325
0

217,521217,521217,52139,596
4,942,091
120,000
120,000

0000

128,340
248,3400
120,000005,111,325
19,102,979
24,214,304

120,000
128,340
5,070,431
14,032,548
19,102,979

24,214,304

19,102,979-109-9,3570
14,883-24,240-9,466
0
5,075
5,075
5,075
-14,541
169,234-120,000-120,000000-128,340-248,340000-120,000
0-120,000-128,340
40,894
5,070,431
5,111,325
0005,111,325

社会福祉法人墨田さんさん会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
相談支援センターさんさん 事業活動計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収益
受託作業収益自主生産収益喫茶コーナー収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
収利用者負担金収益益
利用者負担金収入
利用者食材費等収入
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計（１）
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
サ
水道光熱費
ー
燃料費
ビ
消耗器具備品費
ス
保険料
活
賃借料
動
就職支度費
車輌費
増
雑費
減
利用者交通費
の
事務費
部
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
費 研修研究費
用 事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）サ
借入金利息補助金収益ー
ビ 収ス

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)003,176,509
3,176,509

2,585,144
2,585,144

3,176,509
02,585,1440003,176,509
3,916,181

2,585,144
2,300,000

3,000,000

2,000,000

916,1810

300,000
0

0

7,800

7,800

0
0

0
0

3,916,181-739,672

2,307,800
277,3440000591,365
591,36500591,365
0
0
0
0
0
0
0
0
0
591,365
1,616,181
01,000,000
000616,181
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-7,800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-7,800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,608,381-1,017,016
0社会福祉法人墨田さんさん会
サー
受取利息配当金収益
ビ 収 その他のサービス活動外収益
ス 益 受入研修費収益
利用者等外給食収益活
雑収益動
サービス活動外収益計（４）外支払利息増 費 その他のサービス活動外費用
減 用 利用者等外給食費のサービス活動外費用計（５）部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収 設備資金借入金元金償還補助金収益
施設整備等寄附金収益
特 益
施設整備等寄附金収益
別
拠点区分間繰入金収益増
特別収益計（８）減
固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損の費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
用 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

0

0

0

0

0

0

0
0
-739,672000277,344
0

0

0

0
0

0
0

0
0
-739,672
1,632,309
892,63700277,344
1,354,965
1,632,309

892,637

1,632,309

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1,017,016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1,017,016
277,344-739,672000-739,672

社会福祉法人墨田さんさん会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
すみださんさんるーむ 事業活動計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収益
受託作業収益自主生産収益喫茶コーナー収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
収利用者負担金収益益
利用者負担金収入
利用者食材費等収入
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計（１）
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
サ
水道光熱費
ー
燃料費
ビ
消耗器具備品費
ス
保険料
活
賃借料
動
就職支度費
車輌費
増
雑費
減
利用者交通費
の
事務費
部
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
費 研修研究費
用 事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）サ
借入金利息補助金収益ー
ビ 収ス

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)0015,757,424
6,931,419
6,931,419

15,509,004
6,766,479
6,766,479

529,404
68,454
460,950
8,296,601
2,330,781
5,965,820

546,744
74,854
471,890
8,195,781
2,323,761
5,872,020

15,757,424
9,014,071

15,509,004
8,677,544

3,157,546
1,532,671
3,005,082
139,080
1,179,692
627,319
461,004

3,145,950
1,073,671
3,352,343
139,080
966,500
554,704
478,655

1,124
44,368540
51,28389,68630,495

7,146
17,080642
93,44436,343

119,450
28,881

1,853

47,52444,529

5,724

4,212
8,638

2,000

0
0

33,1900
09,734,834
6,022,590

9,351,698
6,157,3060000248,420
164,940
164,94000-17,340-6,400-10,940
100,820
7,020
93,800000248,420
336,527
0
11,596
459,000-347,261
0
213,192
72,615-17,65100584-6,915082,54013,415000642
0-26,006
7,462
0
0
0
1,853
0
0
0
0
2,995
0
0
0
1,512
-8,638
0
0
2,000
0
0
0
-33,190
0
0
0
0
0
0
0
383,136-134,7160社会福祉法人墨田さんさん会
サー
受取利息配当金収益
ビ 収 その他のサービス活動外収益
ス 益 受入研修費収益
利用者等外給食収益活
雑収益動
サービス活動外収益計（４）外支払利息増 費 その他のサービス活動外費用
減 用 利用者等外給食費のサービス活動外費用計（５）部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収 設備資金借入金元金償還補助金収益
施設整備等寄附金収益
特 益
施設整備等寄附金収益
別
拠点区分間繰入金収益増
特別収益計（８）減
固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損の費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
用 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）81,30058,68081,30058,68081,30058,680

2,690
2,690
2,690
78,6106,101,200
0

1,619
1,619
1,619
57,0616,214,367
0

0

0

0
0

0
0

0
0
6,101,200
20,816,974
26,918,174

00
6,214,367
14,602,607
20,816,974

26,918,174

20,816,974

0
22,620022,620022,620
0
1,071
1,071
1,071
21,549-113,167
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-113,167
6,214,367
6,101,200
0006,101,200

社会福祉法人墨田さんさん会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
法人本部 事業活動計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収益
受託作業収益自主生産収益喫茶コーナー収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
収利用者負担金収益益
利用者負担金収入
利用者食材費等収入
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計（１）
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
サ
水道光熱費
ー
燃料費
ビ
消耗器具備品費
ス
保険料
活
賃借料
動
就職支度費
車輌費
増
雑費
減
利用者交通費
の
事務費
部
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
費 研修研究費
用 事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）サ
借入金利息補助金収益ー
ビ 収ス

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

315,496

316,000

315,496
9,175,440
1,330,000
3,833,368
1,528,442
2,111,260

316,000
8,816,139
1,320,000
3,813,048
1,513,210
1,828,525

372,370
10,062

341,356
0

10,062

2,346,271
26,571

1,995,054
13,960130,000

160,000

623,700
1,566,000

64,8001,749,600
216
6,478

0
0

0
0

11,531,773-11,216,277

10,811,193-10,495,193

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-504
0
-504
359,301
10,00020,32015,232282,735031,014
10,062
0
0
0
0
0
0
0
10,06200000351,217
12,6110-30,000
0
0
0
0
0
0
0
0
558,900-183,600-216-6,478
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
720,580-721,0840社会福祉法人墨田さんさん会
サー
受取利息配当金収益
ビ 収 その他のサービス活動外収益
ス 益 受入研修費収益
利用者等外給食収益活
雑収益動
サービス活動外収益計（４）外支払利息増 費 その他のサービス活動外費用
減 用 利用者等外給食費のサービス活動外費用計（５）部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収 設備資金借入金元金償還補助金収益
施設整備等寄附金収益
特 益
施設整備等寄附金収益
別
拠点区分間繰入金収益増
特別収益計（８）減
固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損の費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
用 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）4,154,510

157,310

124,610
4,029,900
4,154,510

157,310

109,897
109,897
109,897
4,044,613-7,171,664
0

152,902
152,902
152,902
4,408-10,490,785
0005,000,000
5,000,000
0

12,000,000
12,000,000
005,000,000-2,171,664
1,302,049-869,615

0
12,000,000
1,509,215-207,166
1,302,049-869,615

1,302,049

157,31003,997,200
0-32,700
4,029,900
3,997,2000-43,005-43,005-43,005
4,040,205
3,319,12100000-7,000,000-7,000,000
0
0
0
0
0
0
-7,000,000-3,680,879
1,509,215-2,171,664
000-2,171,664

社会福祉法人墨田さんさん会

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

平成29年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア保証金
退職共済預け金
長期前払費用修繕積立預金
人件費積立預金
施設整備積立預金設備等整備積立預金
工賃変動積立預金
資産の部合計438,042,475
365,547,237
100,000
60,069,749
9,434,169
1,659,578
957,040
274,7021,000,315,422
822,254,769
183,162,624
639,092,145
178,060,653
3,171,000
872,655
422,990
548,410
11,494,190
199,326
44,0008,476,420
100,000
52,800,000
68,000,000
30,000,000
1,169,169
762,493
1,438,357,897

前年度末

負債の部
当年度末

増減

0

0
0

0

0

438,042,475
365,547,237
100,000
60,069,749
9,434,169
1,659,578
957,040
274,7021,000,315,422
822,254,769
183,162,624
639,092,145
178,060,653
3,171,000
872,655
422,990
548,410
11,494,190
199,326
44,0008,476,420
100,000
52,800,000
68,000,000
30,000,000
1,169,169
762,493
1,438,357,897

前年度末

増減

流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
前受金
仮受金

32,015,931
22,135,069
2,400,000
2,056,578
51,0005,373,284

0

32,015,931
22,135,069
2,400,000
2,056,578
51,0005,373,284

固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計20,476,420
12,000,000
8,476,420
52,492,351

0

20,476,420
12,000,000
8,476,420
52,492,351

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕積立金
人件費積立金
施設整備積立金
設備等整備積立金
工賃変動積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

13,000,000
506,066,247
152,731,662
52,800,000
68,000,000
30,000,000
1,169,169
762,493714,067,637
94,615,825

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

1,385,865,546
1,438,357,897

純資産の部

0

0

0
0

13,000,000
506,066,247
152,731,662
52,800,000
68,000,000
30,000,000
1,169,169
762,493714,067,637
94,615,825

1,385,865,546
1,438,357,897

社会福祉法人墨田さんさん会

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在（単位：円）
勘定科目
資産の部
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア保証金
退職共済預け金
長期前払費用修繕積立預金
人件費積立預金
施設整備積立預金設備等整備積立預金
工賃変動積立預金
資産の部合計
負債の部
流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
前受金
仮受金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計
純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕積立金
人件費積立金
施設整備積立金
設備等整備積立金
工賃変動積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

438,042,475
365,547,237
100,000
60,069,749
9,434,169
1,659,578
957,040
274,7021,000,315,422
822,254,769
183,162,624
639,092,145
178,060,653
3,171,000
872,655
422,990
548,410
11,494,190
199,326
44,0008,476,420
100,000
52,800,000
68,000,000
30,000,000
1,169,169
762,493
1,438,357,897

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

438,042,475
365,547,237
100,000
60,069,749
9,434,169
1,659,578
957,040
274,7021,000,315,422
822,254,769
183,162,624
639,092,145
178,060,653
3,171,000
872,655
422,990
548,410
11,494,190
199,326
44,0008,476,420
100,000
52,800,000
68,000,000
30,000,000
1,169,169
762,493
1,438,357,897

0

32,015,931
22,135,069
2,400,000
2,056,578
51,0005,373,284
20,476,420
12,000,000
8,476,420
52,492,351

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

32,015,931
22,135,069
2,400,000
2,056,578
51,0005,373,284
20,476,420
12,000,000
8,476,420
52,492,351

0

13,000,000
506,066,247
152,731,662
52,800,000
68,000,000
30,000,000
1,169,169
762,493714,067,637
94,615,825
1,385,865,546
1,438,357,897

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

13,000,000
506,066,247
152,731,662
52,800,000
68,000,000
30,000,000
1,169,169
762,493714,067,637
94,615,825
1,385,865,546
1,438,357,897

0
0

0

0

0

0

0

0
0

438,042,475
365,547,237
100,000
60,069,749
9,434,169
1,659,578
957,040
274,7021,000,315,422
822,254,769
183,162,624
639,092,145
178,060,653
3,171,000
872,655
422,990
548,410
11,494,190
199,326
44,0008,476,420
100,000
52,800,000
68,000,000
30,000,000
1,169,169
762,493
1,438,357,897
32,015,931
22,135,069
2,400,000
2,056,578
51,0005,373,284
20,476,420
12,000,000
8,476,420
52,492,351
13,000,000
506,066,247
152,731,662
52,800,000
68,000,000
30,000,000
1,169,169
762,493714,067,637
94,615,825
1,385,865,546
1,438,357,897

社会福祉法人墨田さんさん会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在（単位：円）
勘定科目
資産の部
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア保証金
退職共済預け金
長期前払費用修繕積立預金
人件費積立預金
施設整備積立預金設備等整備積立預金
工賃変動積立預金
資産の部合計
負債の部
流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
前受金
拠点区分間借入金
仮受金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計
純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕積立金
人件費積立金
施設整備積立金
設備等整備積立金
工賃変動積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

墨田さんさんプラザ

空ゆけ未来工房

向島七福福祉作業所

ほーむ大洋

ほーむアンブレラ

ワクワク工房デイサービス

相談支援センターさんさん

すみださんさんるーむ

法人本部

合計

190,847,680
161,065,253
100,000
27,114,127
734,543
1,659,578
170,760

38,910,404
21,417,158

38,660,066
31,231,251

30,916,528
27,816,970

72,006,635
64,913,800

25,418,991
21,054,560

892,637

27,590,292
25,267,583

12,799,242
12,780,662

13,604,913
3,509,220

6,815,915
133,980

2,201,036
858,672

3,776,759
3,236,396

3,696,711
610,800

892,637

1,955,071
350,558

12,5803,419
302,079,918
225,716,743

265,283
475,432,444
447,894,830
183,162,624
264,732,206
27,537,614

225,716,743
76,363,175
1,106,200
422,990
34,3596,558,098
199,326
22,0003,288,540

113,830

3,462,094

478,920

39,85079,68056,92025,989,863
0

14,412,784
0

178,656,427
148,643,196

1,280,3060002,463,680
0

6,000
0
0

1,280,306

02,463,680

025,989,863

14,412,784

514,050
205,653

412,784

148,643,196
30,013,231
2,064,800
872,655
1
383,935

471,626

691,840

808,680

17,0802,075,520

22,0001,148,160
100,000

17,000,000
5,000,000

19,000,000
5,000,000

10,000,000
4,000,000

22,000,000
2,000,000
2,000,000

514,342,848

64,649,929

45,329,312

250,663,062

26,699,297

892,637

30,053,972

12,799,242

16,192,346
9,706,669
2,400,000
529,3776,544,147
5,502,552

3,005,446
2,419,334

931,280492,255

2,483,122
1,711,788

1,518,615
1,135,704

0672,118
537,198

668,857
629,569

633,595

263,1122,292

258,083
51,000195,911

134,920

39,2883,556,300
15,288,540
12,000,000
3,288,540
31,480,886

408,000
2,075,520

323,000
1,148,160

436,7330462,251
691,840

187,000
808,6800463,68002,075,520
8,619,667

1,148,160
4,153,606

931,280

691,840
3,174,962

808,680
2,327,295

0463,680
1,135,798

668,857

192,738,213
64,731,662
30,800,000
20,000,000
12,000,000
1,169,169
762,493
203,976,837
44,351,708
461,446,712
492,927,598

177,221,252
22,000,000

625,959
24,000,000

66,20514,000,000

157,698
0

17,000,000
5,000,000

19,000,000
5,000,000

10,000,000
4,000,000

135,256,920
26,000,000
22,000,000
2,000,000
2,000,000

306,501,929
3,380,621
505,723,181
514,342,848

35,870,364
12,494,826
60,496,323
64,649,929

30,331,827
12,419,473
44,398,032
45,329,312

86,231,180
13,668,008
247,488,100
250,663,062

24,214,304
5,111,325
24,372,002
26,699,297

30,800,000
20,000,000
12,000,000
1,169,169
762,493492,927,598

463,680

2,000,000

13,000,000
02,000,000

02,000,000

892,637-739,672
892,637
892,637

26,918,174
6,101,200
28,918,174
30,053,972-869,615-2,171,664
12,130,385
12,799,242

内部取引消去

事業区分計

438,042,475
365,547,237
100,000
60,069,749
9,434,169
1,659,578
957,040
0274,7021,000,315,422
822,254,769
183,162,624
639,092,145
178,060,653
3,171,000
872,655
422,990
548,410
11,494,190
199,326
44,0008,476,420
100,000
52,800,000
68,000,000
30,000,000
1,169,169
762,493
1,438,357,897

0

32,015,931
22,135,069
2,400,000
2,056,578
51,00005,373,284
20,476,420
12,000,000
8,476,420
52,492,351

0

13,000,000
506,066,247
152,731,662
52,800,000
68,000,000
30,000,000
1,169,169
762,493714,067,637
94,615,825
1,385,865,546
1,438,357,897

0
0

0

0

0

0

0

0
0

438,042,475
365,547,237
100,000
60,069,749
9,434,169
1,659,578
957,040
0274,7021,000,315,422
822,254,769
183,162,624
639,092,145
178,060,653
3,171,000
872,655
422,990
548,410
11,494,190
199,326
44,0008,476,420
100,000
52,800,000
68,000,000
30,000,000
1,169,169
762,493
1,438,357,897
32,015,931
22,135,069
2,400,000
2,056,578
51,00005,373,284
20,476,420
12,000,000
8,476,420
52,492,351
13,000,000
506,066,247
152,731,662
52,800,000
68,000,000
30,000,000
1,169,169
762,493714,067,637
94,615,825
1,385,865,546
1,438,357,897

社会福祉法人墨田さんさん会

墨田さんさんプラザ 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア保証金
退職共済預け金
長期前払費用修繕積立預金
人件費積立預金
施設整備積立預金設備等整備積立預金
工賃変動積立預金
資産の部合計190,847,680
161,065,253
100,000
27,114,127
734,543
1,659,578
170,760

前年度末

増減

148,327,165
77,230,093
100,000
26,232,926
853,282
3,656,262
254,602
40,000,000

42,520,515
83,835,160
0881,201-118,739-1,996,684-83,842-40,000,000
3,419-5,231,852-8,089,549
0-8,089,549
2,857,697-80,400
0-169,669-17,990
3,532,455-165,199
0-241,500
0
0
0
0
0
0
37,288,663

3,419
302,079,918
225,716,743

307,311,770
233,806,292

225,716,743
76,363,175
1,106,200

233,806,292
73,505,478
1,186,600

422,990
34,3596,558,098
199,326
22,0003,288,540

592,659
52,3493,025,643
364,525
22,0003,530,040

30,800,000
20,000,000
12,000,000
1,169,169
762,493492,927,598

30,800,000
20,000,000
12,000,000
1,169,169
762,493455,638,935

負債の部
当年度末

前年度末

増減

流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
前受金
拠点区分間借入金
仮受金

16,192,346
9,706,669
2,400,000
529,377

13,811,910
9,717,130
2,400,000
572,220

3,556,300

1,122,560

2,380,436-10,461
0-42,843002,433,740

固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計

15,288,540
12,000,000
3,288,540
31,480,886

17,930,040
14,400,000
3,530,040
31,741,950-2,641,500-2,400,000-241,500-261,064

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕積立金
人件費積立金
施設整備積立金
設備等整備積立金
工賃変動積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

192,738,213
64,731,662
30,800,000
20,000,000
12,000,000
1,169,169
762,493
203,976,837
44,351,708

199,540,194
64,731,662
30,800,000
20,000,000
12,000,000
1,169,169
762,493
159,625,129
42,985,353

0-6,801,981
0
0
0
0
0
0
44,351,708
1,366,355

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

461,446,712
492,927,598

423,896,985
455,638,935

37,549,727
37,288,663

純資産の部社会福祉法人墨田さんさん会

空ゆけ未来工房 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア保証金
退職共済預け金
長期前払費用修繕積立預金
人件費積立預金
施設整備積立預金設備等整備積立預金
工賃変動積立預金
資産の部合計

前年度末

38,910,404
21,417,158

132,452,539
30,637,586

13,604,913
3,509,220

7,236,885
94,138,000

113,830

150,721265,283
475,432,444
447,894,830
183,162,624
264,732,206
27,537,614

289,347
486,617,268
453,849,951
183,162,624
270,687,327
32,767,317
6,648,676

3,462,094

1,869,841

2,075,520

1,200,000
1,048,800
17,000,000

17,000,000
5,000,000

5,000,000

514,342,848

619,069,807

負債の部
当年度末

増減

-93,542,135-9,220,428
06,368,028-90,628,780
0-36,8910-24,064-11,184,824-5,955,121
0-5,955,121-5,229,703-6,648,676
000
1,592,253
0-1,200,000
1,026,7200-17,000,000
17,000,000
000-104,726,959

流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
前受金
拠点区分間借入金
仮受金

6,544,147
5,502,552

固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕積立金
人件費積立金
施設整備積立金
設備等整備積立金
工賃変動積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

前年度末

増減

106,251,023
15,458,097-99,706,876-9,955,545
0
248,6690-90,000,000
0633,595

384,926

408,000

90,000,000
408,000

2,075,520

1,048,800

2,075,520
8,619,667

1,048,800
107,299,823

177,221,252
22,000,000

186,648,676
22,000,000

17,000,000
5,000,000

17,000,000
5,000,000

306,501,929
3,380,621

303,121,308
15,604,354

0-9,427,424
0
0
0
0
0
0
3,380,621-12,223,733

505,723,181
514,342,848

511,769,984
619,069,807-6,046,803-104,726,959

純資産の部

1,026,720
01,026,720-98,680,156

社会福祉法人墨田さんさん会

向島七福福祉作業所 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア保証金
退職共済預け金
長期前払費用修繕積立預金
人件費積立預金
施設整備積立預金設備等整備積立預金
工賃変動積立預金
資産の部合計

前年度末

38,660,066
31,231,251

26,020,665
13,276,361

6,815,915
133,980

7,103,802
141,460

478,920

499,0425,000,000

25,989,863
0

26,132,773
0

25,989,863

26,132,773

514,050
205,653796,283
76,73022,0001,148,160
100,000

22,0001,037,760
200,000

19,000,000
5,000,000

19,000,000
5,000,000

64,649,929

52,153,438

負債の部
当年度末

増減

12,639,401
17,954,890
0-287,887-7,4800-20,122-5,000,000
0-142,910
000-142,910
000-282,233
128,92300110,400-100,0000000012,496,491

前年度末

増減

流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
前受金
拠点区分間借入金
仮受金

3,005,446
2,419,334

2,943,857
2,528,262

263,112228,595

323,000

187,000

固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計

1,148,160

1,037,760

1,148,160
4,153,606

1,037,760
3,981,617

625,959
24,000,000

796,283
24,000,000

19,000,000
5,000,000

19,000,000
5,000,000

35,870,364
12,494,826

23,375,538
4,670,887

0-170,324
0
0
0
0
0
0
12,494,826
7,823,939

60,496,323
64,649,929

48,171,821
52,153,438

12,324,502
12,496,491

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕積立金
人件費積立金
施設整備積立金
設備等整備積立金
工賃変動積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

純資産の部

61,589-108,928
034,5170
0
136,000

110,400
0
110,400
171,989

社会福祉法人墨田さんさん会

ほーむ大洋 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア保証金
退職共済預け金
長期前払費用修繕積立預金
人件費積立預金
施設整備積立預金設備等整備積立預金
工賃変動積立預金
資産の部合計

前年度末

30,916,528
27,816,970

18,571,495
10,396,212

2,201,036
858,672

2,250,093
868,572

39,85056,6185,000,000

14,412,784
0

14,173,812
0

14,412,784

14,173,812

412,784

173,812

10,000,000
4,000,000

10,000,000
4,000,000

45,329,312

32,745,307

負債の部
当年度末

増減

12,345,033
17,420,758
0-49,057-9,9000-16,768-5,000,000
0238,972000238,9720000238,972
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,584,005

流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
前受金
拠点区分間借入金
仮受金

固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕積立金
人件費積立金
施設整備積立金
設備等整備積立金
工賃変動積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

前年度末

増減

931,280492,255

751,719
433,140

2,292

2,746

436,733

315,83300931,280

751,719

66,20514,000,000

81,23414,000,000

10,000,000
4,000,000

10,000,000
4,000,000

30,331,827
12,419,473

17,912,354
4,659,8240-15,02900000012,419,473
7,759,649

44,398,032
45,329,312

31,993,588
32,745,307

12,404,444
12,584,005

純資産の部

179,561
59,1150-454
00120,900000179,561

社会福祉法人墨田さんさん会

ほーむアンブレラ 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア保証金
退職共済預け金
長期前払費用修繕積立預金
人件費積立預金
施設整備積立預金設備等整備積立預金
工賃変動積立預金
資産の部合計

前年度末

72,006,635
64,913,800

57,597,235
16,490,391

3,776,759
3,236,396

3,976,466
2,003,746

79,680126,632
35,000,000

178,656,427
148,643,196

183,836,573
153,619,471

148,643,196
30,013,231
2,064,800
872,655

153,619,471
30,217,102
2,133,541
911,5921
383,935

18,034584,915

691,840

569,020

22,000,000
2,000,000
2,000,000

22,000,000
2,000,000
2,000,000

250,663,062

241,433,808

負債の部
当年度末

増減

14,409,400
48,423,409
0-199,707
1,232,650
0-46,952-35,000,000
0-5,180,146-4,976,275
0-4,976,275-203,871-68,741-38,9370-18,033-200,980
00122,8200000009,229,254

流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
前受金
拠点区分間借入金
仮受金

固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕積立金
人件費積立金
施設整備積立金
設備等整備積立金
工賃変動積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

前年度末

増減

2,483,122
1,711,788

2,426,365
1,686,081

258,083
51,000249,420462,251

490,864

691,840

569,020

691,840
3,174,962

569,020
2,995,385

135,256,920
26,000,000
22,000,000
2,000,000
2,000,000

139,875,251
26,000,000
22,000,000
2,000,000
2,000,000

86,231,180
13,668,008

72,563,172
9,275,499

0-4,618,331
0
0
0
0
0
0
13,668,008
4,392,509

247,488,100
250,663,062

238,438,423
241,433,808

9,049,677
9,229,254

純資産の部

56,75725,7070
8,663
51,0000-28,613

122,8200122,820
179,577

社会福祉法人墨田さんさん会

ワクワク工房デイサービス 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア保証金
退職共済預け金
長期前払費用修繕積立預金
人件費積立預金
施設整備積立預金設備等整備積立預金
工賃変動積立預金
資産の部合計

前年度末

25,418,991
21,054,560

20,553,472
15,333,633

3,696,711
610,800

4,462,611
683,540

56,92073,6881,280,306
0

1,325,750
01,280,306

1,325,750

471,626

634,370808,680

691,380

26,699,297

21,879,222

負債の部
当年度末

増減

4,865,519
5,720,927
0-765,900-72,740
0-16,76800-45,444000-45,4440000-162,74400117,3000000004,820,075

流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
前受金
拠点区分間借入金
仮受金

固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計

前年度末

1,518,615
1,135,704

1,882,077
1,262,149

195,911

211,928

187,000

408,000

808,680

691,380

808,680
2,327,295

691,380
2,573,457

純資産の部

増減

-363,462-126,4450-16,01700-221,000

117,300
0
117,300-246,162

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕積立金
人件費積立金
施設整備積立金
設備等整備積立金
工賃変動積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

157,698
0

202,786
024,214,304
5,111,325

19,102,979
5,070,4310-45,0880000005,111,325
40,894

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

24,372,002
26,699,297

19,305,765
21,879,222

5,066,237
4,820,075

社会福祉法人墨田さんさん会

相談支援センターさんさん 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア保証金
退職共済預け金
長期前払費用修繕積立預金
人件費積立預金
施設整備積立預金設備等整備積立預金
工賃変動積立預金
資産の部合計

前年度末

892,637

3,932,309
3,713,612

892,637

218,697

0
0

0
0

0

0

892,637

負債の部
当年度末

増減

3,932,309-3,039,672-3,713,612
0673,940
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3,039,672

前年度末

増減

流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
前受金
拠点区分間借入金
仮受金

0

固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計0002,300,000

2,300,000

2,300,000

純資産の部-2,300,000
0
0
0
0
0
-2,300,000

000-2,300,000

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕積立金
人件費積立金
施設整備積立金
設備等整備積立金
工賃変動積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

00892,637-739,672

1,632,309
277,344

0
0
0
0
0
0
0
0
-739,672-1,017,016

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

892,637
892,637

1,632,309
3,932,309-739,672-3,039,672

社会福祉法人墨田さんさん会

すみださんさんるーむ 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア保証金
退職共済預け金
長期前払費用修繕積立預金
人件費積立預金
施設整備積立預金設備等整備積立預金
工賃変動積立預金
資産の部合計

前年度末

27,590,292
25,267,583

21,559,357
14,015,658

1,955,071
350,558

2,012,809
500,395

17,08030,4955,000,000

2,463,680
02,414,000
02,463,680

2,414,000

463,680

414,000

2,000,000

2,000,000

30,053,972

23,973,357

負債の部
当年度末

増減

6,030,935
11,251,925
0-57,738-149,837
0-13,415-5,000,000
049,68000049,680
0
0
0
0
0
0
0
49,6800000006,080,615

前年度末

流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
前受金
拠点区分間借入金
仮受金

672,118
537,198

742,383
613,996

134,920

128,387

固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計463,680

414,000

463,680
1,135,798

414,000
1,156,383

2,000,000

2,000,000

純資産の部

増減

-70,265-76,798
0
6,533
0
0
0

49,680049,680-20,585

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕積立金
人件費積立金
施設整備積立金
設備等整備積立金
工賃変動積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

2,000,000

2,000,000

26,918,174
6,101,200

20,816,974
6,214,367

0
0
0
0
0
0
0
0
6,101,200-113,167

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

28,918,174
30,053,972

22,816,974
23,973,357

6,101,200
6,080,615

社会福祉法人墨田さんさん会

法人本部 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア保証金
退職共済預け金
長期前払費用修繕積立預金
人件費積立預金
施設整備積立預金設備等整備積立預金
工賃変動積立預金
資産の部合計

前年度末

12,799,242
12,780,662

15,069,535
15,039,863

12,58019,61010,062
6,000
0
0

0
0

0

0

12,799,242

負債の部
当年度末

増減

15,069,535-2,270,293-2,259,201
0-7,0300
0-10,062
0
6,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2,270,293

流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
前受金
拠点区分間借入金
仮受金

前年度末

増減

668,857
629,569

767,486
726,110

39,28841,37600668,857

767,486

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕積立金
人件費積立金
施設整備積立金
設備等整備積立金
工賃変動積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

13,000,000

13,000,000

00-869,615-2,171,664

1,302,049
1,509,215

0
0
0
0
0
0
0
0
-2,171,664-3,680,879

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

12,130,385
12,799,242

14,302,049
15,069,535-2,171,664-2,270,293

固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計純資産の部-98,629-96,5410-2,088000000-98,629

社会福祉法人

墨田さんさん会

財務諸表に対する注記
1.継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に関する注記は特になし

2.重要な会計方針
有形固定資産の減価償却の方法 ・・・ 定額法
無形固定資産の償却方法 ・・・ 定額法
退職給与引当金 ・・・ 期末要支給額を計上する

3.重要な会計方針の変更
重要な会計方針に関する注記は特になし

4.法人で採用する退職給付制度
東京都が実施する退職給付制度を利用している

5.法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている（１）法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）（２）事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）（４）当法人では、公益事業と社会福祉事業は一体的に実施されているため公益事業における拠点区
分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）は作成していない（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア．法人本部（社会福祉事業）
本部
イ．墨田さんさんプラザ（社会福祉事業）
就労継続支援Ｂ型
ウ．相談支援センターさんさん（社会福祉事業）
計画相談支援エ．すみださんさんるーむ（社会福祉事業）
短期入所
日中一時
オ．ワクワク工房デイサービス（社会福祉事業）
生活介護
カ．空ゆけ未来工房（社会福祉事業）
就労継続支援Ｂ型
キ．向島七福福祉作業所（社会福祉事業）
就労継続支援Ｂ型
ク．ほーむ大洋（社会福祉事業）
共同生活援助ケ．ほーむアンブレラ（社会福祉事業）
共同生活援助6.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合

計

前期末残高
183,162,624
658,113,090
841,275,714

当期増加額

当期減少額
0
0

0
19,020,945
19,020,945（単位：円）
当期末残高
183,162,624
639,092,145
822,254,769

7.会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
当期の減価償却費に対応する国庫補助金16,509,501円を取り崩した。また、亀沢七福事業所が転居したため
建物（電気・給排水工事）の除却処理をした。それに伴って国庫補助金6,648,676円を特別取り崩した。

8.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
なし
計

0
0

円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
なし
計

0
0

円

9.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額 当期末残高
建物3,745,987
574,987
3,171,000
構築物
1,145,214
272,559
872,655
機械及び装置1,186,500
763,510
422,990
車両運搬具
8,995,576
8,447,166
548,410
器具及び備品40,181,207
28,687,017
11,494,190
ソフトウエア887,250
687,924
199,326
合計571,013,432
39,433,163
16,708,571

13.重要な偶発債務
重要な偶発債務については、記載すべき事項はない

14.重要な後発事象
平成31年4月に就労継続支援施設の開設を予定している。
これにより、施設整備が始まる平成29年度から新たに拠点区分を設けて予算管理・執行していく。

15.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・１年基準により設備資金借入金から１年以内返済予定設備資金借入金へ240万円を振り替えた
これにより、貸借対照表の流動資産ー流動負債（406,026,544円）と資金収支内訳表の当期末支払資金残高 408,426,544円に240万円の差異が生じる
・平成28年8月10日に支払の借入金支払利息94,200円を誤って福利厚生費に計上していた
これにより、当該科目に関連する支出・費用等に過誤が生じている
この過誤は翌期に適正な科目に振替えて修正する

社会福祉法人

墨田さんさん会

財務諸表に対する注記（本部）
1.継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に関する注記は特になし

2.重要な会計方針
重要な会計方針に関する注記は特になし

3.重要な会計方針の変更
重要な会計方針の変更に関する注記は特になし

4.拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている（１）拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）拠点区分別財産目録（別紙4）（３）当拠点区分におけるサービス区分の内容
法人本部（社会福祉事業）

5.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

（単位：円）
当期末残高

当期減少額

なし
合

計

6.会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しなし

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
なし
計

0
0

円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
なし
計

0
0

円

8.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
減価償却累計額 当期末残高
取得価額
なし
合

計

9.重要な偶発債務
重要な偶発債務については、記載すべき事項はない

10.重要な後発事象
重要な後発事業については、記載すべき事項はない

15.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
特になし社会福祉法人

墨田さんさん会

財務諸表に対する注記（さんさんプラザ）
1.継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に関する注記は特になし

2.重要な会計方針
有形固定資産の減価償却の方法 ・・・ 定額法
無形固定資産の償却方法 ・・・ 定額法
退職給与引当金 ・・・ 期末要支給額を計上する

3.重要な会計方針の変更
重要な会計方針の変更に関する注記は特になし

4.法人で採用する退職給付制度
東京都が実施する退職給付制度を利用している

5.拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている（１）拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）拠点区分別財産目録（別紙4）（３）当拠点区分におけるサービス区分の内容
墨田さんさんプラザ（社会福祉事業）
就労継続支援Ｂ型

6.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合

計

前期末残高
233,806,292

当期増加額

233,806,292

0
0

当期減少額
8,089,549（単位：円）
当期末残高225,716,743

8,089,549

225,716,743

7.会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
当期の減価償却費に対応する国庫補助金 7,401,981円を取り崩した

8.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
なし
計

0
0

円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
なし
計

0
0

円

9.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額 当期末残高
建物1,200,000
13,4001,186,600
機械及び装置1,186,500
763,510
422,990
車両運搬具
7,178,556
7,144,197
34,359
器具及び備品28,868,666
22,310,568
6,558,098
ソフトウエア887,250
687,924
199,326
合計39,320,972
30,919,599
8,401,373

13.重要な偶発債務
重要な偶発債務については、記載すべき事項はない

14.重要な後発事象
重要な後発事象については、記載すべき事項はない

15.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・１年基準により設備資金借入金から１年以内返済予定設備資金借入金へ240万円を振り替えた
これにより、貸借対照表の流動資産ー流動負債（174,655,334円）と資金収支内訳表の当期末支払資金残高 177,055,334円に240万円の差異が生じる
・平成28年8月10日に支払の借入金支払利息94,200円を誤って福利厚生費に計上していた
これにより、当該科目に関連する支出・費用等に過誤が生じている
この過誤は翌期に適正な科目に振替えて修正する

社会福祉法人

墨田さんさん会

財務諸表に対する注記（さんさんるーむ）
1.継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に関する注記は特になし

2.重要な会計方針
退職給与引当金・・・

期末要支給額を計上する

3.重要な会計方針の変更
重要な会計方針の変更に関する注記は特になし

4.法人で採用する退職給付制度
東京都が実施する退職給付制度を利用している

5.拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている（１）拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）拠点区分別内訳表（別紙3(⑩）、別紙3（⑪））（３）拠点区分別財産目録（別紙4）（４）当拠点区分におけるサービス区分の内容
すみださんさんるーむ（社会福祉事業）
短期入所
日中一時

6.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

（単位：円）
当期末残高

当期減少額

なし
合

計

7.会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しなし

8.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
なし
計

0
0

円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
なし
計

0
0

円

9.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
減価償却累計額 当期末残高
取得価額
なし
合

計

13.重要な偶発債務
重要な偶発債務については、記載すべき事項はない

14.重要な後発事象
重要な後発事象については、記載すべき事項はない

15.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
特になし社会福祉法人

墨田さんさん会

財務諸表に対する注記（相談支援センターさんさん）
1.継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に関する注記は特になし

2.重要な会計方針
重要な会計方針に関する注記は特になし

3.重要な会計方針の変更
重要な会計方針の変更に関する注記は特になし

4.拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている（１）拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）拠点区分別財産目録（別紙4）（３）当拠点区分におけるサービス区分の内容
相談支援センターさんさん（社会福祉事業）
計画相談支援5.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

（単位：円）
当期末残高

当期減少額

なし
合

計

6.会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しなし

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
なし
計

0
0

円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
なし
計

0
0

円

8.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
減価償却累計額 当期末残高
取得価額
なし
合

計

9.重要な偶発債務
重要な偶発債務については、記載すべき事項はない

10.重要な後発事象
重要な後発事象については、記載すべき事項はない

11.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
特になし社会福祉法人

墨田さんさん会

財務諸表に対する注記（ワクワク工房デイサービス）
1.継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に関する注記は特になし

2.重要な会計方針
有形固定資産の減価償却の方法 ・・・ 定額法
退職給与引当金 ・・・ 期末要支給額を計上する

3.重要な会計方針の変更
重要な会計方針の変更に関する注記は特になし

4.法人で採用する退職給付制度
東京都が実施する退職給付制度を利用している

5.拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている（１）拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）拠点区分別財産目録（別紙4）（３）当拠点区分におけるサービス区分の内容
ワクワク工房デイサービス（社会福祉事業）
生活介護

6.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

（単位：円）
当期末残高

当期減少額

なし
合

計

7.会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
当期の減価償却費に対応する国庫補助金 45,088円を取り崩した

8.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
なし
計

0
0

円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
なし
計

0
0

円

9.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
減価償却累計額 当期末残高
取得価額
器具及び備品1,274,524
802,898
471,626
合計1,274,524

802,898

471,626

13.重要な偶発債務
重要な偶発債務については、記載すべき事項はない

14.重要な後発事象
重要な後発事象については、記載すべき事項はない

15.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
特になし社会福祉法人

墨田さんさん会

財務諸表に対する注記（ほーむ大洋）
1.継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に関する注記は特になし

2.重要な会計方針
有形固定資産の減価償却の方法 ・・・ 定額法
退職給与引当金 ・・・ 期末要支給額を計上する

3.重要な会計方針の変更
重要な会計方針の変更に関する注記は特になし

4.拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている（１）拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）拠点区分別財産目録（別紙4）（３）当拠点区分におけるサービス区分の内容
ほーむ大洋（社会福祉事業）
共同生活援助6.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

（単位：円）
当期末残高

当期減少額

なし
合

計

7.会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
当期の減価償却費に対応する国庫補助金 15,029円を取り崩した

8.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
なし
計

0
0

円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
なし
計

0
0

円

9.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
減価償却累計額 当期末残高
取得価額
器具及び備品
1,109,771
696,987
412,784
合計1,109,771

696,987

412,784

13.重要な偶発債務
重要な偶発債務については、記載すべき事項はない

14.重要な後発事象
重要な後発事象については、記載すべき事項はない

15.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
特になし社会福祉法人

墨田さんさん会

財務諸表に対する注記（ほーむアンブレラ）
1.継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に関する注記は特になし

2.重要な会計方針
有形固定資産の減価償却の方法 ・・・ 定額法
退職給与引当金 ・・・ 期末要支給額を計上する

3.重要な会計方針の変更
重要な会計方針の変更に関する注記は特になし

4.法人で採用する退職給付制度
東京都が実施する退職給付制度を利用している

5.拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている（１）拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）拠点区分別財産目録（別紙4）（３）当拠点区分におけるサービス区分の内容
ほーむアンブレラ（社会福祉事業）
共同生活援助6.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合

計

前期末残高
153,619,471

当期増加額

153,619,471

当期減少額
4,976,275（単位：円）
当期末残高
148,643,196

4,976,275

148,643,196

07.会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
当期の減価償却費に対応する国庫補助金 4,618,331円を取り崩した

8.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
なし
計

0
0

円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
なし
計

0
0

円

9.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
減価償却累計額 当期末残高
取得価額
建物
2,545,987
481,187
2,064,800
構築物
1,145,214
272,559
872,655
車両運搬具
127,000
126,9991
器具及び備品4,565,990
4,182,055
383,935
合計8,384,191

5,062,800

3,321,391

13.重要な偶発債務
重要な偶発債務については、記載すべき事項はない

14.重要な後発事象
重要な後発事象については、記載すべき事項はない

15.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
特になし社会福祉法人

墨田さんさん会

財務諸表に対する注記（空ゆけ未来工房）
1.継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に関する注記は特になし

2.重要な会計方針
有形固定資産の減価償却の方法

・・・

定額法

3.重要な会計方針の変更
重要な会計方針の変更に関する注記は特になし

4.拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている（１）拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）拠点区分別財産目録（別紙4）（３）当拠点区分におけるサービス区分の内容
空ゆけ未来工房（社会福祉事業）
就労継続支援Ｂ型

6.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合

計

前期末残高
183,162,624
270,687,327
453,849,951

当期増加額

当期減少額

0

0
5,955,121
5,955,121（単位：円）
当期末残高
183,162,624
264,732,206
447,894,830

7.会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
当期の減価償却費に対応する国庫補助金4,618,331円を取り崩した。また、亀沢七福事業所が転居したため
建物（電気・給排水工事）の除却処理をした。それに伴って国庫補助金6,648,676円を特別取り崩した。

8.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
なし
計

0
0

円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
なし
計

0
0

円

9.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
減価償却累計額 当期末残高
取得価額
器具及び備品3,820,608
404,281
3,416,327
合計3,820,608

03,416,327

13.重要な偶発債務
重要な偶発債務については、記載すべき事項はない

14.重要な後発事象
重要な後発事象については、記載すべき事項はない

15.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
特になし社会福祉法人

墨田さんさん会

財務諸表に対する注記（向島七福福祉作業所）
1.継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に関する注記は特になし

2.重要な会計方針
有形固定資産の減価償却の方法 ・・・ 定額法
退職給与引当金 ・・・ 期末要支給額を計上する

3.重要な会計方針の変更
重要な会計方針の変更に関する注記は特になし

4.法人で採用する退職給付制度
東京都が実施する退職給付制度を利用している

5.拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている（１）拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）拠点区分別財産目録（別紙4）（３）当拠点区分におけるサービス区分の内容
向島七福福祉作業所（社会福祉事業）
就労継続支援Ｂ型

6.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

（単位：円）
当期末残高

当期減少額

なし
合

計

7.会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
当期の減価償却費に対応する国庫補助金 300,324円を取り崩した

8.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
なし
計

0
0

円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
なし
計

0
0

円

9.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
減価償却累計額 当期末残高
取得価額
車両運搬具
1,690,020
1,175,970
514,050
器具及び備品289,548
83,895
205,653
合計1,979,568

1,259,865

719,70313.重要な偶発債務
重要な偶発債務については、記載すべき事項はない

14.重要な後発事象
重要な後発事象については、記載すべき事項はない

15.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
特になし