第一号第一様式
法人名

社会福祉法人 京都老人福祉協会

施設名
会計単位名

社会福祉法人 京都老人福祉協会

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日
予算(A)

勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入 老人福祉事業収入
活
児童福祉事業収入
動
保育事業収入に就労支援事業収入
よ障害福祉サービス等事業収入
る
医療事業収入収その他の事業収入
支借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 固定資産売却収入
整施設整備等収入計(4)備 支 設備資金借入金元金償還支出
等 出 固定資産取得支出による収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 その他の活動による収入の 入
その他の活動収入計(7)他 支 長期運営資金借入金元金償還支出の 出 その他の活動による支出
活動による収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

至 令和 5年 3月31日 ）決算(B)
差異(A)-(B)

達成・執行率2,879,969,000
170,365,000
5,111,000
306,647,000
4,535,000
253,556,000
40,237,000
265,293,000
169,360
16,285,015
1,500
51,858,000
3,994,026,875
2,895,100,000
523,871,805
392,410,755
61,989,000
6,441,000
16,579,055
11,528,000
129,525
3,908,049,140
85,977,735
5,148,000
100,000,000105,148,000
206,556,000
18,359,004

2,876,326,582
172,109,980
4,886,200
330,227,988
4,775,514
253,325,103
42,904,449
288,104,633
169,360
16,285,015
3,317
51,819,832
4,040,937,973
2,949,840,936
518,744,650
388,564,961
61,262,037
6,231,606
16,453,965
12,364,356
128,360
3,953,590,871
87,347,102
3,759,105
100,323,400
104,082,505
206,556,000
19,403,355

224,915,004△119,767,004
5,720,000
5,720,000
242,784,000
6,192,000

225,959,355△121,876,850
13,540,758
13,540,758
242,784,000
6,766,558△1,044,351
2,109,846
7,820,758
7,820,758△574,558

100.46%101.76%236.73%236.73%100.00%109.28%248,976,000△243,256,000

249,550,558△236,009,800△574,558△7,246,200

100.23%97.02%

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△277,045,269△270,539,548△6,505,721

97.65%

前期末支払資金残高(12)687,136,913

687,136,913

1頁△3,642,418
1,744,980△224,800
23,580,988
240,514△230,897
2,667,449
22,811,633（単位：円）
備考

1,817△38,168
46,911,098△54,740,936
5,127,155
3,845,794
726,963
209,394
125,090△836,356
1,165△45,541,731△1,369,367△1,388,895
323,400△1,065,495△1,044,351

99.87%
101.02%95.60%
107.69%105.30%99.91%
106.63%108.60%100.00%100.00%221.13%99.93%
101.17%101.89%99.02%
99.02%
98.83%
96.75%
99.25%
107.25%99.10%
101.17%101.59%73.02%
100.32%98.99%
100.00%105.69%100.00%

資金収支計算書
勘定科目
当期末支払資金残高(11)+(12)（ 自 令和 4年 4月 1日
予算(A)至 令和 5年 3月31日 ）決算(B)
差異(A)-(B)410,091,644

416,597,365

2頁△6,505,721（単位：円）
備考

達成・執行率101.59%

第一号第二様式
法人名

社会福祉法人 京都老人福祉協会

施設名
会計単位名

社会福祉法人 京都老人福祉協会

資金収支内訳表（ 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 ）勘定科目
社会福祉事 公益事業会
収益事業業
計事 収 介護保険事業収入
2,876,326,582
業 入 老人福祉事業収入
172,109,980
活
児童福祉事業収入
4,886,200
動保育事業収入265,554,287
64,673,701に就労支援事業収入
4,775,514
よ障害福祉サービス等事業収入
253,325,103
る
医療事業収入7,188,731
35,715,718
収
その他の事業収入
286,708,092
1,396,541
支借入金利息補助金収入
169,360
経常経費寄附金収入
16,285,015
受取利息配当金収入
3,174
143
その他の収入50,469,922
1,349,910
事業活動収入計(1)3,937,801,960 103,136,013
支 人件費支出
2,888,151,391
61,689,545
出 事業費支出503,264,266
15,480,384
事務費支出
382,005,591
6,559,370
就労支援事業支出
61,262,037
利用者負担軽減額
6,231,606
支払利息支出16,453,965
その他の支出
11,777,390
586,966
流動資産評価損等による資金減少額
128,360
事業活動支出計(2)3,869,274,606
84,316,265
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)68,527,354
18,819,748
施 収 施設整備等補助金収入
3,330,105
429,000
設 入 固定資産売却収入
100,323,400
整施設整備等収入計(4)103,653,505
429,000
備 支 設備資金借入金元金償還支出
206,556,000
等 出 固定資産取得支出
18,974,355
429,000による収支施設整備等支出計(5)225,530,355
429,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)###########
そ 収 その他の活動による収入
13,426,083
114,675の 入
その他の活動収入計(7)13,426,083
114,675
他 支 長期運営資金借入金元金償還支出
242,784,000の 出 その他の活動による支出
6,766,558
活動による収
支その他の活動支出計(8)249,550,558
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)###########
114,675
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)###########
18,934,423
前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)666,958,227
377,484,256

20,178,686
39,113,109

1頁

合 計

内部取引消去（単位：円）
法人合計

2,876,326,582
172,109,980
4,886,200
330,227,988
4,775,514
253,325,103
42,904,449
288,104,633
169,360
16,285,015
3,317
51,819,832
4,040,937,973
2,949,840,936
518,744,650
388,564,961
61,262,037
6,231,606
16,453,965
12,364,356
128,360
3,953,590,871
87,347,102
3,759,105
100,323,400
104,082,505
206,556,000
19,403,355

2,876,326,582
172,109,980
4,886,200
330,227,988
4,775,514
253,325,103
42,904,449
288,104,633
169,360
16,285,015
3,31751,819,832
4,040,937,973
2,949,840,936
518,744,650
388,564,961
61,262,037
6,231,606
16,453,965
12,364,356
128,360
3,953,590,871
87,347,102
3,759,105
100,323,400
104,082,505
206,556,000
19,403,355

225,959,355###########
13,540,758
13,540,758
242,784,000
6,766,558

225,959,355###########
13,540,758
13,540,758
242,784,000
6,766,558

249,550,558######################

249,550,558######################

687,136,913
416,597,365

687,136,913
416,597,365

第二号第一様式
法人名

社会福祉法人 京都老人福祉協会

施設名
会計単位名

社会福祉法人 京都老人福祉協会

京都老人福祉協会事業活動計算書（ 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 ）勘定科目
当年度決算(A) 前年度決算(B)
サ 収 介護保険事業収益
2,876,326,582 2,873,893,909｜ 益 老人福祉事業収益
172,109,980
172,681,734
ビ
児童福祉事業収益
4,886,200
5,419,050
ス
保育事業収益330,227,988
334,577,452
活
就労支援事業収益
4,775,514
4,514,549
動障害福祉サービス等事業収益
253,325,103
228,113,446
増医療事業収益42,904,449
44,766,912
減その他の事業収益288,104,633
250,010,647の経常経費寄附金収益
16,285,015
4,287,220
部
サービス活動収益計(1)3,988,945,464 3,918,264,919
費 人件費
2,949,257,648 2,885,102,727
用 事業費
518,744,650
484,936,216
事務費
388,564,961
385,450,495
就労支援事業費用
61,262,037
65,480,633
利用者負担軽減額
6,231,606
6,549,857
減価償却費
148,084,025
154,153,837
国庫補助金等特別積立金取崩額△66,467,804△67,200,497
徴収不能額
128,360
52,629
サービス活動費用計(2)4,005,805,483 3,914,525,897
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△16,860,019
3,739,022
サ 収 借入金利息補助金収益
169,360
254,152｜ 益 受取利息配当金収益
3,317
3,220ビその他のサービス活動外収益
51,819,832
52,455,785
ス
活動外
サービス活動外収益計(4)51,992,509
52,713,157
増 費 支払利息
16,453,965
17,610,419
減 用 その他のサービス活動外費用
12,364,356
13,355,515のサービス活動外費用計(5)28,818,321
30,965,934
部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)23,174,188
21,747,223
経常増減差額(7)=(3)+(6)6,314,169
25,486,245
特 収 施設整備等補助金収益
3,759,105
587,969
別 益 固定資産売却益
62,646,069
増
特別収益計(8)66,405,174
587,969
減 費 固定資産売却損・処分損
54,084,861
111,692の 用 国庫補助金等特別積立金積立額
3,759,105
587,969
部
特別費用計(9)57,843,966
699,661
特別増減差額(10)=(8)-(9)8,561,208△111,692
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)14,875,377
25,374,553
繰前期繰越活動増減差額(12)1,143,699,571 1,118,325,018
越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)1,158,574,948 1,143,699,571
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,158,574,948 1,143,699,571

1頁

増減(A)-(B)2,432,673△571,754△532,850△4,349,464
260,965
25,211,657△1,862,463
38,093,986
11,997,795
70,680,545
64,154,92133,808,434
3,114,466△4,218,596△318,251△6,069,812
732,693
75,731
91,279,586△20,599,041△84,79297△635,953△720,648△1,156,454△991,159△2,147,613
1,426,965△19,172,076
3,171,136
62,646,069
65,817,205
53,973,169
3,171,136
57,144,305
8,672,900△10,499,176
25,374,553
14,875,377

14,875,377（単位：円）
備考

第二号第二様式
法人名
社会福祉法人 京都老人福祉協会
施設名
会計単位名 社会福祉法人 京都老人福祉協会

事業活動内訳表（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目
サ 収 介護保険事業収益｜ 益 老人福祉事業収益ビ
児童福祉事業収益ス
保育事業収益活
就労支援事業収益動
障害福祉サービス等事業収益
増
医療事業収益減その他の事業収益の経常経費寄附金収益部
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
就労支援事業費用
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 借入金利息補助金収益｜ 益 受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益ス
活動外
サービス活動外収益計(4)増 費 支払利息
減 用 その他のサービス活動外費用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益 固定資産売却益増
特別収益計(8)減 費 固定資産売却損・処分損の 用 国庫補助金等特別積立金積立額
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)至 令和 5年 3月31日 ）社会福祉事 公益事業会
業
計2,876,326,582
172,109,980
4,886,200
265,554,287
64,673,701
4,775,514
253,325,103
7,188,731
35,715,718
286,708,092
1,396,541
16,285,015
3,887,159,504 101,785,960
2,887,547,091
61,710,557
503,264,266
15,480,384
382,005,591
6,559,370
61,262,037
6,231,606
142,155,687
5,928,338△62,620,980 △3,846,824
128,360
3,919,973,658
85,831,825△32,814,154
15,954,135
169,360
3,174
143
50,469,922
1,349,910

50,642,456
16,453,965
11,777,390
28,231,355
22,411,101△10,403,053
3,330,105
62,646,069
65,976,174
54,084,861
3,330,105
57,414,966
8,561,208△1,841,845
1,093,377,532
1,091,535,687

1,091,535,687

収益事業（単位：円）

合 計

内部取引消去

法人合計

2,876,326,582
172,109,980
4,886,200
330,227,988
4,775,514
253,325,103
42,904,449
288,104,633
16,285,015
3,988,945,464
2,949,257,648
518,744,650
388,564,961
61,262,037
6,231,606
148,084,025△66,467,804
128,360
4,005,805,483△16,860,019
169,360
3,317
51,819,832

2,876,326,582
172,109,980
4,886,200
330,227,988
4,775,514
253,325,103
42,904,449
288,104,633
16,285,015
3,988,945,464
2,949,257,648
518,744,650
388,564,961
61,262,037
6,231,606
148,084,025△66,467,804
128,360
4,005,805,483△16,860,019
169,360
3,317
51,819,832

16,717,222
50,322,039
67,039,261

51,992,509
16,453,965
12,364,356
28,818,321
23,174,188
6,314,169
3,759,105
62,646,069
66,405,174
54,084,861
3,759,105
57,843,966
8,561,208
14,875,377
1,143,699,571
1,158,574,948

51,992,509
16,453,965
12,364,356
28,818,321
23,174,188
6,314,169
3,759,105
62,646,069
66,405,174
54,084,861
3,759,105
57,843,966
8,561,208
14,875,377
1,143,699,571
1,158,574,948

67,039,261

1,158,574,948

1,158,574,948

1,350,053
586,966
586,966
763,087
16,717,222
429,000
429,000
429,000
429,000

1頁

第三号第一様式

法人名
社会福祉法人 京都老人福祉協会
施設名
会計単位名 社会福祉法人 京都老人福祉協会

京都老人福祉協会貸借対照表（ 令和 5年 3月31日現在 ）
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
施設設備整備積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計

資産の部
当年度末

前年度末

941,232,975
350,746,508
535,827,880
1,235,031
34,784,669
7,589,831
11,049,056

867,254,765
325,054,355
506,037,759
1,884,542
17,982,115
6,706,098
9,589,896

3,178,546,968
2,145,595,113
651,023,085
1,494,572,028
1,032,951,855
375,039,472
406,540,006
24,137,028
2,329,821
6,267,308
46,423,653
4,130,231
345,760
11,362,412
30,000,000
99,967,264
26,408,900
4,119,779,943

3,406,711,030
2,332,441,961
678,477,016
1,653,964,945
1,074,269,069
375,039,472
423,367,162
26,189,321
3,286,691
9,890,768
52,278,072
4,130,231
345,760
15,644,228
30,000,000
99,844,706
34,252,658
4,273,965,795

増減（単位：円）
勘定科目

負債の部
当年度末

前年度末

増減

801,283,802
445,001,000
60,899,909
80,880,000
44,076,000
11,638,556
7,096,145
151,692,192
1,306,374,340
997,424,000
283,816,000
25,134,340
2,107,658,142
純資産の部

550,385,332
99,001,000
62,311,400
105,480,000
112,512,000
12,200,021
6,605,431
152,275,480
1,663,625,340
1,179,380,000
458,164,000
26,081,340
2,214,010,672

250,898,470
346,000,000△1,411,491△24,600,000△68,436,000△561,465
490,714△583,288△357,251,000△181,956,000△174,348,000△947,000△106,352,530△16,827,156 基本金△2,052,293 第一号基本金△956,870 国庫補助金等特別積立金△3,623,460 国庫補助金等特別積立金△5,854,419 その他の積立金
施設設備整備積立金
次期繰越活動増減差額△4,281,816 (うち当期活動増減差額)

218,250,000
218,250,000
605,296,853
605,296,853
30,000,000
30,000,000
1,158,574,948
14,875,377

218,250,000
218,250,000
668,005,552
668,005,552
30,000,000
30,000,000
1,143,699,571
25,374,553

122,558△7,843,758△154,185,852

2,012,121,801
4,119,779,943

2,059,955,123
4,273,965,795

73,978,210 流動負債
25,692,153 短期運営資金借入金
29,790,121 事業未払金△649,511 1年以内返済予定設備資金借入金
16,802,554 1年以内返済予定長期運営資金借入金
883,733 預り金
1,459,160 職員預り金
賞与引当金△228,164,062 固定負債
△186,846,848 設備資金借入金△27,453,931 長期運営資金借入金△159,392,917 長期預り金
負債の部合計△41,317,214

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

1頁△62,708,699△62,708,699

14,875,377△10,499,176△47,833,322△154,185,852

第三号第二様式
法人名 社会福祉法人
施設名
会計単位名 社会福祉法人

京都老人福祉協会
京都老人福祉協会

京都老人福祉協会貸借対照表内訳表
勘定科目
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
1年以内回収予定長期貸付金
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金
短期貸付金
事業区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定

社会福祉事業

公益事業会計（ 令和 5年 3月31日現在 ）合計(単位：円)
内部取引消去

法人合計

919,876,903
331,356,240

21,356,072
19,390,268

941,232,975
350,746,508

941,232,975
350,746,508

534,696,570
1,235,031
34,064,850

1,131,310

535,827,880
1,235,031
34,784,669

535,827,880
1,235,031
34,784,669

7,589,831

7,589,831

719,8197,589,831
10,934,381

114,675

11,049,056

11,049,056

3,075,299,428
2,049,517,320
651,023,085
1,398,494,235

103,247,540
96,077,793

3,178,546,968
2,145,595,113
651,023,085
1,494,572,028

3,178,546,968
2,145,595,113
651,023,085
1,494,572,028

1,025,782,108
375,039,472
406,540,006
19,380,576
2,329,821
6,267,308
44,010,358
4,130,231

7,169,747

1,032,951,855
375,039,472
406,540,006
24,137,028
2,329,821
6,267,308
46,423,653
4,130,231

1,032,951,855
375,039,472
406,540,006
24,137,028
2,329,821
6,267,308
46,423,653
4,130,231

96,077,793

4,756,452

2,413,295

1頁

第三号第二様式

京都老人福祉協会貸借対照表内訳表
勘定科目
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
施設設備整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産移行時特別積立預金
移行時減価償却特別積立預金
人件費積立預金
修繕積立預金備品等購入積立預金
資産の部合計社会福祉事業

公益事業会計（ 令和 5年 3月31日現在 ）合計(単位：円)
内部取引消去

法人合計

345,760
11,362,412

345,760
11,362,412

345,760
11,362,412

30,000,000
99,967,264
26,408,900

30,000,000
99,967,264
26,408,900

30,000,000
99,967,264
26,408,900

4,119,779,943

4,119,779,943

3,995,176,331

124,603,612

2頁

第三号第二様式

京都老人福祉協会貸借対照表内訳表
勘定科目
流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内返済予定リース債務
1年以内返済予定役員等長期借入金
1年以内返済予定事業区分間借入金
1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計基本金第一号基本金第二号基本金第三号基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

社会福祉事業

796,900,175
445,001,000
59,691,437

公益事業会計（ 令和 5年 3月31日現在 ）
合計4,383,627(単位：円)
内部取引消去

法人合計

801,283,802
445,001,000
60,899,909

801,283,802
445,001,000
60,899,909

80,880,000
44,076,000

80,880,000
44,076,000

80,880,000
44,076,000

11,638,556
6,893,246

202,899

11,638,556
7,096,145

11,638,556
7,096,145

148,719,936

2,972,256

151,692,192

151,692,192

1,306,374,340
997,424,000
283,816,000

1,306,374,340
997,424,000
283,816,000

1,306,374,340
997,424,000
283,816,000

25,134,340

25,134,340

25,134,340

1,208,472

2,103,274,515
218,250,000
218,250,000

4,383,627

2,107,658,142
218,250,000
218,250,000

2,107,658,142
218,250,000
218,250,000

532,947,721
532,947,721
30,000,000

72,349,132
72,349,132

605,296,853
605,296,853
30,000,000

605,296,853
605,296,853
30,000,000

3頁

第三号第二様式

京都老人福祉協会貸借対照表内訳表
勘定科目
施設設備整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業

30,000,000
1,110,704,095
17,326,563
1,891,901,816
3,995,176,331

公益事業会計（ 令和 5年 3月31日現在 ）合計

47,870,853△2,451,186
120,219,985
124,603,612

30,000,000
1,158,574,948
14,875,377
2,012,121,801
4,119,779,943(単位：円)
内部取引消去法人合計

30,000,000
1,158,574,948
14,875,377
2,012,121,801
4,119,779,943

4頁