資金収支計算書
自事 収業
活 入
動による
収
支

平成２８年 ４月 １日

勘定科目《会費収入》
一般会費収入
特別会費収入至

平成２９年 ３月３１日

決
算1,741,170
1,462,170
279,000

差1,677,000
1,460,000
217,000

予算（補正後）異-64,170-2,170 一般会費
-62,000 特別会費
法人会費

備

考
1,462,170円
103,000円
176,000円《分担金収入》分担金収入《寄付金収入》寄付金収入
愛情銀行寄附金収入《経常経費補助金収入》
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入

780,000

1,936,017-1,156,017

780,000
28,660,000
26,803,000
26,803,000

1,936,017
27,747,925
25,890,349
25,890,349-1,156,017 愛情銀行寄附金
1,936,017円912,075
912,651
912,651 社会福祉協議会運営事業補助金

共同募金配分金収入
一般募金配分金収入

1,857,000
1,857,000

1,857,576
1,857,576

25,890,349円-576-576 市町村地域配分金（70％）
1,857,576円

313,000

304,850

8,150

313,000
313,000

304,850
304,850

8,150
8,150 民生員費用弁償

歳末たすけあい配分金収入

災害等準備金収入《受託金収入》市区町村受託金収入
町受託金収入
都道府県社協受託金収入

道社協受託金収入

生活福祉資金事務費
臨時特例つなぎ資金
貸付事務費
日常生活自立支援事業
日常生活自立支援事業活動費

ボランティア活動保険《貸付事業収入》
償還金収入《事業収入》
各種事業収入95,00095,000251,000
251,000

135,000
135,000
269,500
269,500-40,000-40,000 応急生活資金償還金-18,500-18,500 ぷらっと
男の料理教室いきいきクラブ

その他事業収入計《負担金収入》負担金収入
民生委員互助共励事業会費収入

その他の負担金収入《借入金利息補助金収入》《受取利息配当金収入》《その他の収入》
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑 収 入
その他の収入1,000
119,000

1,176
141,874-176 預金利息-22,874

119,000

141,874-22,874 コピー代外31,896,000

32,277,512

退職手当積立基金預け金差益共済会退職手当金収入《流動資産評価益等による資産増加額》

有価証券売却益
有価証券評価益
為替差益
事業活動収入計(1)-381,512

86,000円
57,500円
15,000円
129,400円
14,250円
2,700円
135,000円
103,500円
17,300円
145,500円
3,200円
269,500円

事 支業
活 出動による
収支

勘定科目《人件費支出》
役員報酬支出
職員給料支出予算（補正後）23,107,000

決算
23,105,296

8,900,000

8,899,617

職員賞与支出2,699,000

2,698,534

非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
退職給付支出
共済会退職金
法定福利費支出

8,435,000

8,434,818

192,000
192,000

192,000
192,000

2,881,000

2,880,327《事業費支出》
諸謝金支出
消耗器具備品費支出

1,016,000
25,000497,000

948,018
10,000496,101

燃料費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
管理費返還支出
雑 支 出《事務費支出》
福利厚生費支出70,00020,000135,000
269,000

24,993
19,872
128,320
268,732

6,136,000
130,000

5,531,709
80,636

職員被服費支出
旅費交通費支出

805,000

492,530

差

備異
1,704

383 職員給料２名
嘱託職員２名466 期末手当
寒冷地手当
住宅手当
時間外勤務手当
通勤手当
扶養手当
182 非常勤職員賃金５名
0
0 中退共掛金

35,000579,000
25,000628,000
414,000
818,000

3,000
552,347
25,000616,797
413,364
765,077

604,291
49,36424,000293,000

8,062
292,760

手数料支出

110,000

70,510

192,000円

健康診断料
共済会員掛金71,876円
8,760円

312,470 役職員費用弁償
会議日当
普通旅費

165,645円
9,665円
257,220円
60,000円
492,530円

32,00026,6530
11,203636
52,923

計
研修会旅費
事務用消耗品費
印刷製本費
車輌燃料費
車輌、車庫シャッター等修理
電話代
489,904円
会計システム211,248円

郵券代

26,840円
765,077円

計
会議費支出
業務委託費支出

5,559,000円
3,340,617円
1,890,075円
160,800円
264,000円
77,659円
78,000円
228,000円
8,434,818円

673 社会保険料
2,687,181円
労災保険料
193,146円
67,982
15,000 ボランティアセンター謝金
127,700円
899 日常生活消耗品
ボラ消耗品
42,314円
男の料理教室
17,410円
いきいきクラブ
137,300円
ぷらっと
115,995円
ふれあい広場
51,110円
趣味の講座
4,272円計
496,101円
45,007 ボランティアセンター燃料費等
128 行事用保険料
6,680 ボランティアセンターカラオケリース料ほか
268 車検代外民生委員費用弁償

研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出

考15,938 食糧費
240 月次顧問料（外部）
草刈委託料
39,490 ゴミ処理手数料
振込手数料
発行手数料

285,120円
7,640円
5,848円
51,030円
13,632円

事 支業
活 出
動による
収
支勘定科目
保険料支出

予算（補正後）736,000

決算
735,360

差備
異640 車輌任意保険料

考

自賠責保険
ボランティア保険料

賃借料支出

1,088,000

1,087,414

586 駐車料金等
ダスキン使用料
コピーリース料

コピーカウンター

カラオケリース
新会計基準スシテム

租税公課支出

302,000

301,300

渉外費支出

149,000

87,552

諸会費支出
雑 支 出《返還金支出》
町補助金返還支出《貸付事業支出》貸付金支出《共同募金配分金事業費》

老人福祉活動費
障害児者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費

母子・父子福祉活動費
ボランティア活動育成事業費《分担金支出》
分担金支出《助成金支出》
助成金支出
助成金支出

《負担金支出》
負担金支出

放送受信料
計
700 自動車税
重量税
収入印紙代
61,448 災害見舞金
レタックス

0000

250,000
250,000
1,859,000
170,000
60,00060,00035,0001,534,000

85,00085,0001,845,884
170,000
60,00060,00035,0001,520,884

165,000
165,000
13,116000013,116

266,000
266,000
266,000

260,000
260,000
260,000

6,000
6,000
6,000

老人クラブ
身障協会、手をつなぐ親の会

北檜山小学校、子供育成会
母子寡婦会

町内会助成金外ボランティア団体

80,000円

老人クラブ

20,000円

瀬棚区子ども会

40,000円

寄附金支出

120,000円

計260,000円

282,000
282,000

265,000
265,000

17,00017,000282,000

265,000

17,000 各種負担金

038,118-38,1180038,118
38,118-38,118-38,118

32,916,000-1,020,000

32,079,025
198,487

836,975-1,218,487

退職手当積立基金預け金差損《流動資産評価損等による資金減少額》

有価証券売却損
資産評価損
有価証券評価損
資産評価損
為替差損
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)178,290円

148,359円
62,640円
530,244円
14,545円
1,087,414円
209,000円
86,600円
5,700円
10,000円
77,552円

応急生活資金貸付金

民生委員互助共励事業会費支出

その他の負担金支出《支払利息支出》《その他の支出》
利用者等外給食費支出
雑 支 出
雑 支 出

637,980円
55,680円
41,700円
11,200円
23,166円

勘定科目《施設整備等補助金収入》

施 収
設
整 入
備等による
収
支

施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入《施設整備等寄附金収入》

施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入《設備資金借入金収入》《固定資産売却収入》
土地売却収入建物売却収入構築物売却収入
機械及び装置売却収入
車両運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
ソフトウェア売却収入
権利売却収入その他の固定資産売却収入《その他の施設整備等による収入》

その他の収入施設整備等収入計(4)《設備資金借入金元金償還支出》

支
出《固定資産取得支出》
土地取得支出
建物取得支出構築物取得支出
機械及び装置取得支出
車両運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出
権利取得支出
建設仮勘定取得支出
その他の固定資産取得支出《固定資産除却・廃棄支出》《ファイナンス・リース債務の返済支出》

ファイナンス・リース債務の返済支出《その他の施設整備等による支出》

その他の支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

予算（補正後）

決算

差

異

備考

勘定科目

予算（補正後）

決算

差

異

備考

《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》

そ 収の他 入の活動による収支

《長期運営資金借入金収入》《投資有価証券売却収入》

投資有価証券売却収入《積立資産取崩収入》
退職給付引当資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入共済会退職手当金収入
長期預り金積立資産取崩収入

その他の積立資産取崩収入《拠点区分間長期借入金収入》《サービス区分間長期借入金収入》《拠点区分間長期貸付金回収収入》《サービス区分間長期貸付金回収収入》《拠点区分間繰入金収入》《サービス区分間繰入金収入》《その他の活動による収入》

0
6,000
6,000

31,690,914
5,448
29,647-31,690,914 本所及び支所間受入金552-23,647

6,000
12,00029,64731,726,009-23,647-31,714,009

差入保証金返還収入
退職手当積立基金預け金取崩収入

その他の収入その他の活動収入計(7)《長期運営資金借入金元金償還支出》

支《投資有価証券取得支出》

出《積立資産支出》
退職給付引当資産支出

219,000
219,000

218,400
218,400600
600

退職給付引当資産支出共済会会員・第2出資金

219,000

218,400

600 民間共済会（出資金）

0
6,000

31,690,914
5,448-31,690,914 本所及び支所間受入支出552

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)225,000-213,0000-1,233,000

31,914,762-188,753
0
9,734-31,689,762-24,247
0-1,242,734

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12）1,233,000
01,561,912
1,571,646-328,912 前年度繰越金
-1,571,646

長期預り金積立資産支出

その他の積立資産支出《拠点区分間長期貸付金支出》《サービス区分間長期貸付金支出》《拠点区分間長期借入金返済支出》《サービス区分間長期借入金返済支出》《拠点区分間繰入金支出》《サービス区分間繰入金支出》《その他の活動による支出》

差入保証金返還支出
退職手当積立基金預け金支出

その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)