第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
児童福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収益事業収入借入金利息補助金収入
収
経常経費寄附金収入
事入受取利息配当金収入
業
活その他の収入動
流動資産評価益等による資金増加額に事業活動収入計(1)よる
人件費支出
収事業費支出支支 事務費支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収設入
整備施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
投資有価証券取得支出に積立資産支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)307,886,870
855,057,000
11,140,000
869,000
1,874,000
492,500
16,332,000

決算(B)

差異(A)-(B)320,200,879
875,061,743
11,933,000
967,000
3,557,890
710,645
10,742,448
170,000
1,223,343,605
776,515,135
184,645,061
120,199,221
1,393,578
5,744,291
1,088,497,286
134,846,319
29,899,000
512,030△12,314,009△20,004,743△793,000△98,000△1,683,890△218,145
5,589,552△170,000△29,692,235
4,027,865
3,168,939
30,341,419△154,458
172,00937,555,774△67,248,009
365,000△512,030

30,264,000
39,866,000
66,257,200

30,411,030
39,866,000
64,356,188△147,030
01,901,012

106,123,200△75,859,200
2,542,000
0104,222,188△73,811,158
2,533,840
12,0301,901,012△2,048,042
8,160△12,030

2,542,000
150,000
98,154,000

2,545,870
320,000
117,991,600
8,190△3,870△170,000△19,837,600△8,19098,304,000△95,762,000
9,268,870

118,319,790△115,773,920△20,015,790
20,011,920
9,268,870△113,291,760△54,738,759△58,553,001

994,091,254
880,799,494

994,091,254
939,352,495

0△58,553,001

1,193,651,370
780,543,000
187,814,000
150,540,640
1,239,120
5,916,300
1,126,053,060
67,598,310
30,264,000―

備考

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
児童福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収益事業収入借入金利息補助金収入
収
経常経費寄附金収入
入事
受取利息配当金収入
業
活その他の収入動
流動資産評価益等による資金増加額に事業活動収入計(1)
よる人件費支出
収事業費支出支支 事務費支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ 収 事業区分間繰入金収入の 入 その他の活動による収入
他のその他の活動収入計(7)活動
投資有価証券取得支出に積立資産支出
よ支る 出 事業区分間繰入金支出
収その他の活動による支出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業

収益事業

320,200,879
875,061,74311,933,000
967,000
3,557,890
710,645
10,742,448
170,000
1,211,410,605
776,515,135
184,525,779
116,929,962
1,393,578
4,851,991
1,084,216,445
127,194,160
29,899,000
512,030

11,933,000
119,282
3,269,259
892,300
4,280,841
7,652,159

合計
320,200,879
875,061,743
11,933,000
967,000
3,557,890
710,645
10,742,448
170,000
1,223,343,605
776,515,135
184,645,061
120,199,221
1,393,578
5,744,291
1,088,497,286
134,846,319
29,899,000
512,030

30,411,030
39,866,000
64,356,188

30,411,03039,866,000
64,356,188

104,222,188△73,811,158
2,533,840
7,380,700
12,030104,222,188△73,811,158
2,533,840
7,380,700
12,0309,926,570
320,000
117,991,600
8,190
118,319,790△108,393,220△55,010,218

7,380,700△7,380,700
271,459

9,926,570
320,000
117,991,600
7,380,700
8,190
125,700,490△115,773,920△54,738,759

993,827,024
938,816,806

264,230
535,689

994,091,254
939,352,495

7,380,700

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
児童福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収益事業収入借入金利息補助金収入
収
経常経費寄附金収入
入事
受取利息配当金収入
業
活その他の収入動
流動資産評価益等による資金増加額に事業活動収入計(1)よる
人件費支出
収事業費支出支支 事務費支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収設入
整備施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ 収 事業区分間繰入金収入の 入 その他の活動による収入
他のその他の活動収入計(7)活動
投資有価証券取得支出に積立資産支出
よ支る 出 事業区分間繰入金支出
収その他の活動による支出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)内部取引消去

法人合計
320,200,879
875,061,743
11,933,000
967,000
3,557,890
710,645
10,742,448
170,000
1,223,343,605
776,515,135
184,645,061
120,199,221
1,393,578
5,744,291
1,088,497,286
134,846,319
29,899,000
512,030

30,411,030
39,866,000
64,356,188△7,380,700△7,380,700

104,222,188△73,811,158
2,533,840
012,030△7,380,700
002,545,870
320,000
117,991,600
08,190118,319,790△115,773,920△54,738,759

0

994,091,254
939,352,495△7,380,700

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

児童福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収 収益事業収益サ益
経常経費寄附金収益ー
その他の収益ビス
サービス活動収益計(1)
活人件費
動事業費
増
減 費 事務費の用
減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ
有価証券評価益収ー
ビ 益 投資有価証券評価益
ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息外増
有価証券評価損
減 費 その他のサービス活動外費用の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益収益特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用320,200,879
875,061,743
11,933,000
3,557,890
23,6401,210,777,152
781,200,125
184,645,501
120,198,781
111,361,225△69,086,149
1,128,319,483
82,457,669
967,000
710,645
170,000

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)減差額の部
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)前年度決算(B)

4,851,991

815,000
11,879,468
15,007,181
1,638,567
492,000
5,079,919△9,085,949
5,726,900△217,500△11,453,110△5,085,830△20,115,489△17,939,150
3,369,615
3,610,881
13,087,592△7,760,130△5,631,192△14,484,297△171,000△464,068
170,000△815,000△1,160,660△2,440,728△244,989△492,000△227,928

6,245,569
6,320,884
88,778,553
29,899,000
512,029

7,210,486
7,796,695
104,738,661
254,351,800
102,629△964,917△1,475,811△15,960,108△224,452,800
409,400

30,411,029
73,811△2
29,899,000

254,454,429
258,226
254,351,800△224,043,400△184,415△2△224,452,800

29,972,809
438,220
89,216,773
892,300
88,324,473
1,699,762,071
1,788,086,544

254,610,026△155,597
104,583,064
773,500
103,809,564
1,671,502,507
1,775,312,071△224,637,217
593,817△15,366,291
118,800△15,485,091
28,259,564
12,774,473

110,212,500

50,000,000
125,550,000△50,000,000△15,337,500

1,677,874,044

1,699,762,071△21,888,027

10,718,808
12,566,453
1,393,578

329,286,828
869,334,843
12,150,500
15,011,000
5,109,470
1,230,892,641
799,139,275
181,275,886
116,587,900
98,273,633△61,326,019
1,133,950,675
96,941,966
1,138,000
1,174,713

増減(A)-(B)第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
児童福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収 収益事業収益サ益
経常経費寄附金収益ー
その他の収益ビス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
減 費 事務費の用
減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ 収 受取利息配当金収益ー
有価証券評価益ビ 益 その他のサービス活動外収益ス
サービス活動外収益計(4)
活動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
収益 事業区分間繰入金収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

社会福祉事業

収益事業

320,200,879
875,061,743
11,933,000
3,557,890
23,6401,198,844,152
781,200,125
184,526,219
116,929,522
111,215,425△69,086,149
1,124,785,142
74,059,010
967,000
710,645
170,000
10,718,808
12,566,453
1,393,578
4,851,991

6,245,569
6,320,884
80,379,894
29,899,000
512,029
7,380,700

11,933,000
119,282
3,269,259
145,800
3,534,341
8,398,659

8,398,659

37,791,729
73,811△2
29,899,000
29,972,809
7,818,920
88,198,814
88,198,814
1,698,635,190
1,786,834,004

7,380,700
7,380,700△7,380,700
1,017,959
892,300
125,659
1,126,881
1,252,540

110,212,500

1,676,621,504

合計
320,200,879
875,061,743
11,933,000
3,557,890
23,6401,210,777,152
781,200,125
184,645,501
120,198,781
111,361,225△69,086,149
1,128,319,483
82,457,669
967,000
710,645
170,000
10,718,808
12,566,453
1,393,578
4,851,991

6,245,569
6,320,884
88,778,553
29,899,000
512,029
7,380,700
37,791,729
73,811△2
29,899,000
7,380,700
37,353,509
438,220
89,216,773
892,300
88,324,473
1,699,762,071
1,788,086,544

110,212,500

1,252,540

1,677,874,044

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
児童福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収 収益事業収益サ益
経常経費寄附金収益ー
その他の収益ビス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
減 費 事務費の用減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ 収 受取利息配当金収益ー
有価証券評価益ビ 益 その他のサービス活動外収益ス
サービス活動外収益計(4)活動支払利息外その他のサービス活動外費用
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益収
益 事業区分間繰入金収益特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

内部取引消去

法人合計
320,200,879
875,061,743
11,933,000
3,557,890
23,6401,210,777,152
781,200,125
184,645,501
120,198,781
111,361,225△69,086,149
1,128,319,483
82,457,669
967,000
710,645
170,000
10,718,808
12,566,453
1,393,578
4,851,991△7,380,700△7,380,700△7,380,700△7,380,700
00006,245,569
6,320,884
88,778,553
29,899,000
512,029030,411,029
73,811△2
29,899,000
029,972,809
438,220
89,216,773
892,300
88,324,473
1,699,762,071
1,788,086,544

110,212,500

01,677,874,044

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産(措置)
修繕積立資産(措置)
備品等購入積立資産(措置)施設整備等積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
その他の積立資産
その他の固定資産
資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

1,015,119,142
843,857,471
0
161,226,617
1,424,000
4,657,242
367,764
3,586,048
5,476,444,039
2,839,849,858
972,454,679
1,867,395,179
2,636,594,181
268,142,640
53,153,993
124,462,602
2,552,150
6,531,895
26,691,214
6,890,000
4,502,297
99,845,000
86,780,800
90,000,000
148,000,000
37,000,000
550,000,000
400,000,000
60,000,000
671,849,250
192,340
6,491,563,181

1,339,587,604
953,911,646
30,000155,190,028
225,068,772
1,770,191
942,591
2,674,376
5,408,454,278
2,921,566,207
970,804,679
1,950,761,528
2,486,888,071
268,142,640
59,713,384
78,876,677
4,059,939
7,050,812
28,187,776
6,890,000
5,368,063
99,525,000
82,240,850
90,000,000
90,000,000
25,000,000
530,000,000
380,000,000
60,000,000
671,636,750
196,180
6,748,041,882

増減△324,468,462 流動負債
△110,054,175 事業未払金△30,000 その他の未払金
6,036,589 １年以内返済予定設備資金借入金△223,644,772 預り金
2,887,051 職員預り金△574,827 前受金
911,672 賞与引当金
67,989,761 固定負債
△81,716,349 設備資金借入金
1,650,000 退職給付引当金△83,366,349
負債の部合計149,706,110
0 基本金△6,559,391 第１号基本金45,585,925 国庫補助金等特別積立金△1,507,789 その他の積立金△518,917 措置施設繰越積立金△1,496,562 施設整備等積立金
0 修繕積立金△865,766 備品等購入積立金
320,000 その他の積立金
4,539,950 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
58,000,000
12,000,000
20,000,000
20,000,000
0212,500△3,840
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△256,478,701

当年度末

前年度末

増減

141,860,993
71,643,821
0
24,686,000
1,763,960
2,325,866
33,00041,408,346
349,856,800
263,076,000
86,780,800
491,717,793
純資産の部
1,079,481,693
1,079,481,693
1,285,640,401
1,956,849,250
275,000,000
550,000,000
400,000,000
60,000,000
671,849,250
1,677,874,044
88,324,473

427,330,966
23,366,181
320,050,000
39,866,000
1,849,685
197,484
33,00041,968,616
370,002,850
287,762,000
82,240,850
797,333,816△285,469,973
48,277,640△320,050,000△15,180,000△85,725
2,128,382
0△560,270△20,146,050△24,686,000
4,539,950△305,616,023

1,079,481,693
1,079,481,693
1,324,827,552
1,846,636,750
205,000,000
530,000,000
380,000,000
60,000,000
671,636,750
1,699,762,071
103,809,564

0
0△39,187,151
110,212,500
70,000,000
20,000,000
20,000,000
0212,500△21,888,027△15,485,091

5,999,845,388
6,491,563,181

5,950,708,066
6,748,041,882

49,137,322△256,478,701