資金収支計算書
自平成３０年 ４月 １日

至

平成３１年 ３月３１日（単位：円）

勘事
業
活動による
収
支

収
入

定科

目

【会費収入】

予算額

決算額

差

備

異考

1,652,000

1,683,500-31,500

一般会費収入

1,425,000

1,404,500

20,500 一般会費

1,404,500

特別会費収入227,000

279,000-52,000 特別会費

93,000

法人会費

186,000

計279,000-902,466 愛情銀行寄附金

1,332,466【寄付金収入】431,000

1,332,466-901,466

寄付金収入

1,000

0

1,000

愛情銀行寄附金収入

430,000

1,332,466【経常経費補助金収入】

32,649,000

32,650,818-1,818市区町村補助金収入

30,721,000

30,721,000

030,721,00030,721,000

0 社会福祉協議会運営事業補助金

1,928,000

1,929,818-1,818

1,928,000

1,929,818-1,818 市町村地域配分金（70％）

市区町村補助金収入

30,721,000
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入

1,929,818【受託金収入】356,000

417,550-61,550

都道府県社協受託金収入

356,000

417,550-61,550

道社協受託金収入

356,000

417,550-61,550 民生委員費用弁償

86,000

生活福祉資金事務費

53,000

臨時特例つなぎ資金
貸付事務費

15,000

日常生活自立支援事業

225,000

生活支援員活動報酬

29,450

ボランティア活動保険

9,100

計

417,550【貸付事業収入】

250,000

133,000

117,000

償還金収入

250,000

133,000

117,000【事業収入】

282,000

219,800

62,200282,000

219,800

62,200 ぷらっと参加費51,300

男の料理教室参加費

11,500157,000

各種事業収入応急生活資金償還金収入

いきいきクラブ利用料

計

133,000

219,800【受取利息配当金収入】

2,000

4,475

-2,475

受取利息配当金収入

2,000

4,475

-2,475 定期解約利息配当金

148,000

67,42780,573148,000

67,42780,573 コピー代外47,427

疾病見舞金

20,000計

67,427【その他の収入】
雑収入

事業活動収入計(1)35,770,000

36,509,036-739,0364,475（単位：円）勘定科

目【人件費支出】
職員給料支出
事
業
活
動による
収
支

差

備

異考

予算額

決算額

26,185,000

26,061,471

123,529

11,083,427

10,960,260

123,167 職員給料２名

5,933,400

嘱託職員２名3,960,000

寒冷地手当

160,800住宅手当

176,000

支出

時間外勤務手当21,856

通勤手当

85,200

扶養手当

234,000

管理職手当

389,004

計

10,960,260

職員賞与支出2,247,000

2,246,638

362 期末手当

2,246,638

非常勤職員給与支出

9,771,304

9,771,304

9,771,304

0 臨時職員

退職給付支出

192,000

192,000

0 中退共掛金

192,000

法定福利費支出

2,891,269

2,891,269

0 社会保険料

2,719,866

労災保険料

171,403

計

2,891,269【事業費支出】

1,261,000

1,027,441

諸謝金支出

25,00010,000233,559
15,000 ＶＲ謝金

10,000

旅費交通費支出

195,000

134,200

60,800 ＶＲ活動旅費

48,200

民生委員費用弁償
消耗器具備品費支出

514,000

512,838

86,000計

134,200

1,162 日常生活消耗品110,530

生活福祉資金36,000

VR消耗品

94,950

男の料理教室18,151

いきいきクラブ

132,212

ぷらっと食材費

120,995

計

512,838

燃料費支出

44,0006,652

37,348 ＶＲＣ燃料費

6,652

通信運搬費支出

268,000

215,72152,279 ＶＲ通信運搬費

127,601

生活福祉通信運搬費
愛情銀行レタックス

計

25,00063,120215,721

保険料支出

20,00015,9304,070 行事用保険料

15,930

賃借料支出

135,000

132,100

2,900 カラオケリース料

129,600

施設利用料

2,500

計

132,100

車輌費支出

20,0000

20,000 ＶＲ燃料費

0

渉外費支出

40,000040,000 災害見舞金

0【事務費支出】

6,790,000

6,364,137

425,863

160,000

101,642

58,358

福利厚生費支出

旅費交通費支出

701,000

548,845

健康診断料

72,522共済会員掛金

9,120

疾病見舞金

20,000計

101,642

152,155 運営会議

21,332

理事会

21,850

評議員会

58,620

監事監査

12,998

会長執行業務82,000

役員研修

99,400

普通旅費

252,645

計

548,845（単位：円）
勘事
業
活動による
収
支

支
出

定科

目

予算額

決算額

差

備

異考

研修研究費支出35,0008,000

27,000 各種研修会旅費

8,000

事務消耗品費支出

570,000

569,975

25 事務用消耗品費569,975

印刷製本費支出

66,00059,011

6,989 印刷製本費

59,011

燃料費支出

785,000

743,239

41,761 燃料費743,239

修繕費支出

409,392

409,392

0 修繕料

409,392

通信運搬費支出

739,000

690,284

48,716 電話代

444,116

郵券代

34,920BBﾊﾟｯｸｾｯﾄ

211,248

計

690,284

17,146 食糧費

9,854

会議費支出

27,0009,854

業務委託費支出

303,000

296,580

手数料支出

91,962

71,2146,420 月次顧問料（外部）285,120

草刈委託料

11,460計

296,580

20,748 ゴミ処理手数料

39,876

残高証明書手数料

17,922

計
保険料支出

698,000

697,440

1,497,646

1,497,646

623,230

自賠責保険

52,510

325,000

324,300

697,440

0 駐車料金等

17,500ダスキン使用料

22,302

コピーリース料

170,942

コピーカウンター

79,832

印刷機リース料

172,368

ｺﾋﾟｰﾘｰｽ･ｶｳﾝﾀｰ料

338,809

新会計基準スシテム

530,244

給与計算システム

151,104
1,497,646

700 自動車税

214,900

自動車重量税102,600

車検印紙代

6,800

計

324,300

30,00010,700

19,300 慶弔費等

車輌費支出

352,000

326,015

25,985 ｵｲﾙ交換・ﾀｲﾔ入替
車検代（3台）計【町補助金返還金費用】

265,276-265,276

町補助金返還金費用

265,276-265,276 町補助金返還金【貸付事業支出】

250,000

210,000

40,000

貸付金支出

250,000

210,000

40,000 応急生活資金貸付金【共同募金配分金事業費】

2,062,000

2,059,818

老人福祉活動費

170,000

170,000

58,00058,000326,015265,276
210,000
70,000瀬棚区老人クラブ

50,0002,182 身障者協会

50,000170,000
40,000

作業所ふれんど

25,000

手をつなぐ親の会

17,000

計
児童・青少年福祉活動費

18,565
307,450

0 北檜山区老人クラブ

計82,00010,7002,182

大成区老人クラブ
84,182

14,545

計

渉外費支出

障がい児者福祉活動費21,700

計

放送受信料
租税公課支出

71,214560 任意保険料
ボランティア保険料

賃借料支出

13,416

振込手数料82,0000 北小ボランティア

40,000

大成子供育成会

18,000計

58,000（単位：円）勘定科

目母子・父子福祉活動費
ボランティア活動育成事業費

予算額

決算額

差

50,00050,0001,699,818

1,699,818

備異0 北檜山区母子会

考50,0000 （本所）
ふれあい広場

186,288

赤い羽根パークＧ

38,885

北檜山奉仕協50,000

生きいき健康活動

241,189

認知症介護研修80,000

シニアカラオケ交流会

180,000

ふまねっと

30,000

ふれあい映像ネット

20,000

カラオケ機器助成129,600

計955,962（瀬棚）
学校ボランティア

80,000

愛のふれあい訪問

99,900

小地域ﾈｯﾄﾜｰｸ

136,000

赤い羽根パークＧ

24,902

サロン活動

73,888

計414,690（大成）
子供と老人ｼｬｯﾌﾙ

15,000

赤い羽根パークＧ

40,000

学校ボランティア

50,000

町内会福祉活動

101,000

サロン事業

83,166

VR活動女性団体

20,000

高齢者と園児の集い

計【助成金支出】

40,000040,000

助成金支出

40,000040,000

40,000040,000 瀬棚区子ども会【負担金支出】

282,000

273,500

8,500

負担金支出

282,000

273,500

8,500 道社協会費

助成金支出

利用者等外給食費支出
雑 支 出
雑 支 出
退職手当積立基金預け金差損

徴収不能額
事業活動支出計(2)36,870,000

36,261,643

608,357

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)-1,100,000

247,393-1,347,393

184,000

道社協職員連協会費12,0005,000

道社会保険協会

2,500

道社協会長会費

10,000

全社協地域福祉委員会

10,000

道地域活動賛助会費

5,000

檜山地区社協会費10,000管内ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ会費

5,000

せたな安全運転管理協会

15,000計【その他の支出】0

道社協職員連協賛助金

会長交流会費負担金【支払利息支出】20,000329,166

15,000273,500（単位：円）
勘
施
設
整
備等による
収
支

収
入

定

科目

予算額

決算額

差

異

【施設整備等補助金収入】
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入【施設整備等寄附金収入】
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入【設備資金借入金収入】【固定資産売却収入】
土地売却収入建物売却収入構築物売却収入
機械及び装置売却収入
車両運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
ソフトウェア売却収入
権利売却収入その他の固定資産売却収入《その他の施設整備等による収入》

その他の収入施設整備等収入計(4)【設備資金借入金元金償還支出】

支【固定資産取得支出】
出
土地取得支出

800,000

797,040

2,960

800,000

797,040

2,960

施設整備等支出計(5)800,000

797,040

2,960

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)-800,000-797,040-2,960

建物取得支出構築物取得支出
機械及び装置取得支出
車両運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出
権利取得支出
建設仮勘定取得支出
その他の固定資産取得支出【固定資産除却・廃棄支出】【ファイナンス・リース債務の返済支出】

ファイナンス・リース債務の返済支出【その他の施設整備等による支出】

その他の支出備考（単位：円）
勘

定

科目

予算額

備決算額

差異

0

3,600,000-3,600,000

03,600,000-3,600,000

考【長期運営資金借入金元金償還寄附金収入】

その他の
活
動による
収
支収

【長期運営資金借入金収入】

入 【積立資産取崩収入】
退職給付引当資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入共済会退職手当金収入
長期預り金積立資産取崩収入

その他の積立資産取崩収入【拠点区分間長期借入金収入】《サービス区分間長期借入金収入》《拠点区分間長期貸付金回収収入》《サービス区分間長期貸付金回収収入》《拠点区分間繰入金収入》

031,812,294-31,812,294 本所及び支所間受入金《サービス区分間繰入金収入》

1,038,000

2,726,000-1,688,000《その他の活動による収入》

000

差入保証金返還収入
退職手当積立基金預け金取崩収入

その他の収入0001,038,000

38,138,294-37,100,294

229,000

228,420580

229,000

228,420580

229,000

228,420580 共済会出資金《拠点区分間繰入金支出》

031,812,294-31,812,294 本所及び支所間受入支出《サービス区分間繰入金支出》

1,038,000

2,726,000-1,688,000

その他の活動支出計(8)1,267,000

34,766,714-33,499,714

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)-229,000

3,371,580-3,600,580000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-2,129,000

2,821,933-4,950,933

前期末支払資金残高(12)2,129,000

859,72703,681,660

その他の活動収入計(7)《長期運営資金借入金元金償還支出》

支出《投資有価証券取得支出》《積立資産支出》
退職給付引当資産支出
退職給付引当資産支出共済会会員・第2出資金《拠点区分間長期貸付金支出》《サービス区分間長期貸付金支出》《拠点区分間長期借入金返済支出》《サービス区分間長期借入金返済支出》《その他の活動による支出》

差入保証金返還支出
退職手当積立基金預け金支出

その他の支出予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12）1,269,273 前年度繰越金
-3,681,660

228,420