ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ
令和5年度ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ
社会福祉法人福利厚生センターЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ
ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ

財

務報

告書

第１号第１様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘定科(至)令和 6年 3月31日

1頁（単位：円）

福利厚生センター

目

事業活動による収支
収 入
掛金収入
保険金収入
任意保険料収入
生命保険配当金収入
保険金事務手数料収入
制度運営費収入
経常経費補助金収入
事業収入寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
健康支援事業費支出
余暇支援事業費支出
生活支援事業費支出
啓発支援事業費支出
会員交流事業費等支出
広報活動事業費支出
支払保険料支出
任意支払保険料支出
共済事業給付金支出
事務費支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支 差額合 計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資 金残 高(11+12)

予算(A)

決算(B)

差 異(A)-(B)2,478,120,000
7,300,000
274,827,000
126,200,000
13,989,000
6,247,000
01,014,000
06,552,000
1,516,000
2,915,765,000

2,433,576,900
7,759,000 △
250,056,628
133,873,109 △
13,973,527
5,860,705
02,191,675 △
500,000 △6,650,579 △
1,946,544 △2,856,388,667

44,543,100 ※１
459,000
24,770,372 ※２
7,673,109
15,473386,295
01,177,675
500,000
98,579430,544
59,376,333

118,631,000
905,182,000
154,418,000
389,918,000
31,410,000
475,054,000
179,933,000
338,000,000
274,827,000
47,240,000
87,252,000
03,001,865,000
86,100,000△

117,917,990
883,984,913
117,893,500
370,206,539
27,960,059
429,130,000
173,825,883
335,485,249
250,056,628
59,190,000 △
84,004,782
0
2,849,655,543
6,733,124 △

713,010
21,197,087
36,524,500 ※３
19,711,461
3,449,941
45,924,000 ※４
6,107,117
2,514,751
24,770,372 ※２
11,950,000 ※５
3,247,218
0152,209,457
92,833,124000△△00000012,400,000000
12,400,000
12,400,000 △

16,802,500 △00
016,802,500 △
16,802,500

4,402,500
0004,402,500
4,402,500

0
20,000,000
020,000,000

020,000,000
020,000,000

08,314,000
08,314,000
11,686,000
15,834,000

09,858,200 △09,858,200 △10,141,800

01,544,200
01,544,200
1,544,200
15,834,000

102,648,000

72,424 △102,720,424

102,648,000
019,984,980
20,057,404 △

82,663,020
20,057,404

0000

※１

掛金収入において、会員数が見込みを下回った※２

任意保険事業において、申請件数が見込みを下回った※３

余暇支援事業において、主にクラブサークル活動事業の申請件数が見込みを下回った※４

会員交流事業において、会員数が見込みを下回ったこと及び新型コロナの影響で予定事業が中止になるなど見込みを下回った※５

共済事業において、申請件数が見込みを上回った

備考

第２号第１様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘(至)令和 6年 3月31日

1頁（単位：円）

福利厚生センター

定科

サービス活動増減の部
収 益
掛金収益
保険金収益
任意保険料収益
生命保険配当金収益保険金事務手数料収益
制度運営費収益
経常経費補助金収益
事業収益
寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)費 用
人件費
健康支援事業費
余暇支援事業費
生活支援事業費
啓発支援事業費
会員交流事業費等
広報活動事業費
支払保険料
任意支払保険料
共済事業給付金
事務費
減価償却費
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス 活動増減差 額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益受取利息配当金収益
基本財産評価益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費 用
基本財産評価損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス 活動外増減 差額 (6=4-5)
経常増減差 額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
固定資産受贈額
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
資産評価損
固定資産売却損・処分損
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額 (10=8-9)
当期活動増減差 額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活 動増減差 額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰 越活動 増 減差額(17=13+14+15-16)目

当年度決算(A)△△△

前年度決算(B)

減(A)-(B)

2,433,576,900
00133,873,109
13,973,527
5,860,705
02,191,675
500,000
1,560,939
2,591,536,855

2,451,104,050 △00128,564,997
14,123,921 △
6,211,510 △01,903,818
0
1,579,232 △2,603,487,528 △17,527,150
005,308,112
150,394
350,805
0287,857
500,000
18,293
11,950,673

123,595,761
883,984,913
117,893,500
370,206,539
27,960,059
429,130,000
173,825,883
335,485,249
051,431,000
84,004,782
20,058,328
000
2,617,576,014
26,039,159

120,377,822896,908,445 △
108,649,000
375,789,513 △
24,587,849
430,514,000 △
147,531,194
334,132,151
054,224,000 △
86,298,953 △
17,399,686
000
2,596,412,613
7,074,915 △

3,217,939
12,923,532
9,244,500
5,582,974
3,372,210
1,384,000
26,294,689
1,353,098
02,793,000
2,294,171
2,658,64200021,163,401
33,114,074

6,652,931
0
18,200,870
0385,605
25,239,406

6,551,001
00006,551,001

101,930
018,200,870
0385,605
18,688,405

30,542,352
00030,542,352
5,302,946 △
31,342,105 △

31,382,352 △795,400 △0032,177,752 △25,626,751
18,551,836 △

840,000
795,400
0
01,635,400
20,323,805
12,790,269

0000

△△

増

00000
0
000
2
02
2△31,342,107 △

0
3△0
3△3
18,551,839 △

0
10
1
112,790,268

43,139,469
11,797,362
0
20,000,000
4,500,000
27,297,362

76,691,308 △
58,139,469 △0015,000,000 △
43,139,469 △

33,551,839
46,342,107020,000,000
10,500,000
15,842,107

第３号第１様式

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

福利厚生センター

資産
当 年 度 末の（単位：円）部
前 年 度 末400,423,851

442,384,699 △減
41,960,848 流動負債

現金預金

238,879,003

287,576,670 △

48,697,667

有価証券

00

0

154,070,380

150,595,612

3,474,768

未収金

000

その他の未払金
１年以内返済予定
リース債務
未払費用

未収補助金

000

預り金

未収収益

000

職員預り金

流動資産

事業未収金

増

負
債
当 年 度 末事業未払金の部
前 年 度 末増減390,201,757

431,915,458 △

41,713,701

373,026,664

416,873,414 △

43,846,750

4,290,000

3,850,000

440,000000

1,819,742

882,402937,340

383

383

0

1,199,658

361,400

838,258

貯蔵品

3,454,542

0

3,454,542

前受金

30,00030,0000

立替金

0283,491 △283,491

前受収益

000

前払金

000

仮受金

000

前払費用
１年以内回収予定
長期貸付金
仮払金

4,019,926

3,928,926

91,0009,835,310

9,515,739

319,571

0

0

0

000

その他の流動資産000

徴収不能引当金

000

賞与引当金

固定資産

820,079,768

845,816,528 △

25,736,760 固定負債

基本財産

298,110,000

328,650,000 △

30,540,000

定期

預金

投資有価証券

0298,110,000

00

328,650,000 △

30,540,0000その他の流動負債

521,969,768

517,166,528

53,146,300000

退職給付引当金

56,541,300

52,164,700

4,376,600

役員退職慰労引当金

1,963,200

981,600

981,600000

建物

1,405,882

2,028,283 △

622,401 負 債 の 部 合 計

1,623,648

1,338,553

285,095

建設仮勘定

00

0 基本金

381,000,000

381,000,000

有形リース資産00

0 その他の積立金

363,500,000

379,000,000 △

000

投資有価証券

49,452,550

31,251,680

18,200,870

退職給付引当資産

56,541,300

52,164,700

4,376,600

役員退職慰労引当資産
福利厚生特別推進事業
積立資産

1,963,200981,600

981,600

00

保険財源安定化 積立資産

50,000,000

49,000,000

1,000,000

20,000,000 △

20,000,000

無形リース資産22,50042,291,128

22,500045,209,652 △

2,918,524

485,061,758 △の36,355,501

部
0
15,500,000

0

0

0

50,000,000

49,000,000

1,000,000

20,000,000 △

20,000,000
1,000,000

77,500,000

75,000,000

2,500,000

会員交流事業積立金000 次期繰越活動増減差額

27,297,362

43,139,469 △

15,842,107

31,342,107）（△18,551,839）（△12,790,268）

771,797,362

803,139,469 △

31,342,107

1,220,503,619

1,288,201,227 △67,697,608

235,000,0001,000,000

77,500,000

75,000,000

2,500,000

会員交流事業積立資産

000

5,169,560

5,169,560

0

長期前払費用000

その他の固定資産000

資 産 の 部 合 計

1,220,503,619

1,288,201,227(うち当期活動増減差額)

純 資 産 の 部 合 計△

産

235,000,000

236,000,000

差入保証金

資

236,000,000

ハンドブック作成準備
積立資産
福利厚生事業財政安定化積立資産
危険準備積立資産

0448,706,257
純

福利厚生特別推進事業
積立金
保険財源安定化積立金
ハンドブック作成準備
積立金
福利厚生事業財政安定化積立金
危険準備積立金

権利5,358,200

4,803,240

器具及び備品ソフトウェア402,120

58,504,500

リース債務

その他の固定負債
その他の固定資産402,120 △67,697,608 負債及び純資産の部合計0（△0別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
法人名：社会福祉法人

令和 6 年 3 月 31 日現在
福利厚生センター

１．
重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券以外の有価証券で時価のあるもの
当法人において、決算日の市場価格等に基づく時価法によっている。
（２）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産（リース資産を除く）
当法人において、定額法による減価償却を実施している。
②無形固定資産（リース資産を除く）
当法人において、定額法による減価償却を実施している。
（３）賞与引当金の計上基準
当法人において、決算日後最初に支給する役職員の賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。
（４）退職給付引当金の計上基準
当法人において、退職一時金の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
（５）役員退職慰労引当金の計上基準
当法人において、役員等報酬規程に基づき、役員の退職慰労金要支給額を計上している。
（６）消費税の取扱い
当法人において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

２．
重要な会計方針の変更該当する事項はない。

３．
法人で採用する退職給付制度
当法人において、退職給与規程に基づき退職一時金を支払うこととしている。

４．
法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
当法人では、事業区分は単一であるため作成していない。
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
社会福祉事業区分では、拠点区分は単一であるため作成していない。
（４）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
（５）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
1. ソウェルクラブ拠点区分（社会福祉事業）「法人本部サービス区分」「福利厚生事業サービス区分」「共済給付事業サービス区分」「任意保険事業サービス区分」

1頁

別紙１

法人名

：社会福祉法人

福利厚生センター

2頁

５．
基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)
基本財産の種類
投資有価証券
合 計

前期末残高

当期増加額

328,650,000
328,650,000

当期減少額

2,352
2,352

30,542,352
30,542,352

当期末残高

298,110,000
298,110,000６．
基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当する事項はない。

７．
担保に供している資産該当する事項はない。

８．
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
建物
器具及び備品合 計

減価償却累計額

13,039,189
14,988,531
28,027,720

11,633,307
13,364,883
24,998,190

当期末残高

1,405,882
1,623,648
3,029,530９．
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高該当する事項はない。

１０．
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当する事項はない。

１１．
関連当事者との取引の内容該当する事項はない。

１２．
重要な偶発債務該当する事項はない。

１３．
重要な後発事象該当する事項はない。

１４．
合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当する事項はない。

１５．
その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当する事項はない。

別紙４
法人名:社会福祉法人

福利厚生センター

財産目録

令和 6年 3月31日現在
1頁（単位：円）
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
小口現金
普通預金
郵便貯金

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

現金手許有高みずほ銀行 新橋支店
ゆうちょ銀行 東京貯金事務ｾﾝﾀｰ－－－

運転資金として運転資金として運転資金として－
－
－

－
－
－

事業未収金

日本生命他

－

小計
保険金、生命保険配当金等－－

29,001
238,820,002
30,000238,879,003
154,070,380

貯蔵品

ｿｳｪﾙｸﾗﾌﾞﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ81,900冊

－

会員配布用

－

－

3,454,542

前払費用

三井不動産他－

4月分貸室賃料等流動資産合計－－

4,019,926
400,423,851

２ 固定資産（１） 基本財産
投資有価証券

みずほ証券－

財産の効率的な運用なために保有している有価証券
基本財産合計－－298,110,000（２） その他の固定資産
建物

本店

298,110,000(ｿｳｪﾙ拠点)千代田区神田小川町
1-3-1

2011年度福利厚生事業等に使用している

13,039,189

11,633,307

1,405,882

器具及び備品

電話機器、郵便計器等－

業務用

14,988,531

13,364,883

1,623,648

権利

電話加入権

－

通信連絡用

ソフトウェア

会員管理システム等

56本

－

業務用

投資有価証券株式

本店他－

安定株主として譲渡され保有している有価証券－－

49,452,550

退職給付引当資産

普通預金

みずほ銀行

新橋支店

－

将来の退職金支出のために積立ている預金－－

56,541,300

役員退職慰労引当資産

普通預金

みずほ銀行

新橋支店

－

将来の役員退職慰労金支出のために積立ている預金－－

1,963,200

保険財源安定化積立資産

普通預金

みずほ銀行

新橋支店

－

共済給付事業（弔慰金等）の安定的な実施を確保するため、万一の財源不足の事態に備えるため設置－－

50,000,000

福利厚生事業財政安定化積立資産 普通預金

みずほ銀行

新橋支店

－

福利厚生事業の安定的な実施を確保するため、サービス利用率・申請率の急激な上昇等による万一の財源不足の事態に備えるため設置－－

236,000,000

危険準備積立資産

普通預金

みずほ銀行

新橋支店

－

大規模な地震災害による被害に対する、一時的な多額の給付費の支出に備えるため設置－－

77,500,000

差入保証金

三井不動産他－－－

5,169,560
521,969,768
820,079,768
1,220,503,619

生活習慣病予防健診費用助成金他

－

－

－

373,026,664

その他の未払金

会員管理システム－－－

4,290,000未払費用

3月分社会保険料事業主負担他

－

－

－

1,819,742

預り金

預り手数料（東京海上）

－

－

－

383

職員預り金

3月分住民税他－－－

1,199,658

前受金

翌年度掛金

－

－

－

30,000

賞与引当金

賞与引当金

－

－

－

9,835,310

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

59台

15件

みずほ証券

事務所敷金等
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計－－
197,930,805

155,639,677

流動負債合計
２ 固定負債
退職給付引当金
役員退職慰労引当金

退職給付引当金－

役員退職慰労引当金－
固定負債合計
負債合計
差引純資産

22,50042,291,128

390,201,757－－

56,541,300－－

1,963,200
58,504,500
448,706,257
771,797,362