収支予算書

収 支 予 算 書
令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで科目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部⑴ 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 事業収益指定管理事業受託収益
産業文化会館指定管理事業受託収益
体育施設指定管理事業受託収益
公園施設指定管理事業受託収益
商工センター指定管理事業受託収益
古代蓮の里指定管理事業受託収益
利用料収益
産業文化会館利用料収益
体育施設利用料収益
公園施設利用料収益
商工センター利用料収益
古代蓮の里利用料収益
文化事業収益文化事業収益文化事業入場料収益
共催事業収益スポーツ事業収益
公園事業収益産業振興・地域コミュニティ推進事業収益
古代蓮の里事業収益
古代蓮の里事業収益
古代蓮会館事業収益
③ 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
⑵ 経常費用
① 事業費
役員報酬
給料手当
福利厚生費
旅費交通費
退職給付費用
賃金
報償費
諸謝金
消耗品費
賄材料費
燃料費
印刷製本費
光熱水料費
修繕費
食糧費
被服費
役務費
通信運搬費
広告宣伝費
支払手数料
保険料
委託費
使用料及び賃借料

公益財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団（単位：円）
当年度
前年度増減Ⅰ[[((((((([[986,000 ] [986,000
505,769,000 ] [349,343,000 ) (89,199,000
124,700,000
43,600,000
34,460,000
57,384,000
106,412,000 ) (12,247,000
37,620,000
2,130,000
10,415,000
44,000,0005,863,000 ) (993,000
4,770,000
100,000
13,225,000 ) (400,000 )113,000 ) (30,413,000 ) (29,850,000
563,000
8,563,000 ] [150,000
8,413,000
515,318,000

232,000 ] [232,000
515,174,000 ] [349,343,000 ) (89,199,000
124,700,000
43,600,000
34,460,000
57,384,000
118,971,000 ) (13,300,000
49,619,000
2,130,000
12,172,00041,750,000
6,235,000 ) (1,287,0004,770,000
178,000
13,290,000 ) (1,000,000 ) (230,000 ) (26,105,000 ) (25,700,000
405,0008,770,000 ] [150,0008,620,000
524,176,000

754,000 ]754,000△ 9,405,000 ]
0 )
00
000
△ 12,559,000 )△ 1,053,000△ 11,999,0000△ 1,757,000
2,250,000△ 372,000 )△ 294,000
0△ 78,000△ 65,000 )△ 600,000 )△ 117,000 )
4,308,000 )
4,150,000
158,000△ 207,000 ]0△ 207,000△ 8,858,000

514,324,000 ] [1,400,000
115,937,000
21,969,000
43,0008,915,000
80,948,000
354,000
5,970,000
8,124,000
3,381,000
8,746,000
1,241,000
69,423,000
5,958,000
24,000122,000
1,128,000
1,554,000
718,000
1,273,000
2,959,000
146,028,000
4,846,000

523,894,398 ] [1,400,000
118,453,000
22,208,000
37,0008,577,000
74,241,000
606,000
6,805,000
8,124,000
3,071,000
8,426,000
1,232,000
82,856,440
5,577,000
29,000204,000
1,110,0001,517,000
711,000
1,290,000
2,932,000
144,413,958
5,372,000△ 9,570,398 ]0△ 2,516,000△ 239,000
6,000
338,000
6,707,000△ 252,000△ 835,0000
310,000
320,000
9,000△ 13,433,440
381,000△ 5,000△ 82,000
18,00037,0007,000△ 17,000
27,0001,614,042△ 526,000

原材料費
備品購入費
支払負担金
租税公課
② 管理費
役員報酬
給料手当
福利厚生費
旅費交通費
退職給付費用
交際費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
光熱水料費
修繕費
食糧費
役務費
通信運搬費
支払手数料
保険料
委託費
使用料及び賃借料
支払負担金
支払助成金
租税公課
経常費用計

△ 36,000
0608,000△ 2,011,000
669,398 ]087,000
43,000△ 13,000
45,0000102,000
1,000△ 6,000△ 42,560
45,0000461,000
0△ 89,000
5,000
958
19,000△ 24,000
035,000△ 8,901,000△ 17,121,000

43,000000000当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

0△ 17,078,000
18,014,255
936,255

0△ 17,121,000
17,841,521
720,521043,000172,734
215,734

指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

0200,000,000
200,000,000

0200,000,000
200,000,000000

正味財産期末残高

200,936,255

200,720,521

215,734

２．経常外増減の部⑴ 経常外収益
経常外収益計⑵ 経常外費用
経常外費用計Ⅲ

780,000
10,000767,000
23,145,000
17,402,602 ] [2,373,000
7,504,000
1,859,000
112,000
798,000
30,00087,00032,00019,000292,560
40,00013,000475,000
10,000319,000
0732,042
1,396,000
162,000
120,000
1,029,000
541,297,000△ 17,078,000

当期経常増減額Ⅱ[744,000
10,0001,375,000
21,134,000
18,072,000 ] [2,373,000
7,591,000
1,902,000
99,000843,000
30,000
189,000
33,00013,000250,000
85,00013,000936,000
10,000230,000
5,000
733,000
1,415,000
138,000120,000
1,064,000
532,396,000

Ⅰ目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部⑴ 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 事業収益指定管理事業受託収益
産業文化会館指定管理事業受託収益
体育施設指定管理事業受託収益
公園施設指定管理事業受託収益
商工センター指定管理事業受託収益
古代蓮の里指定管理事業受託収益
利用料収益
産業文化会館利用料収益
体育施設利用料収益
公園施設利用料収益
商工センター利用料収益
古代蓮の里利用料収益
文化事業収益文化事業収益文化事業入場料収益
共催事業収益スポーツ事業収益
公園事業収益産業振興・地域コミュニティ推進事業収益
古代蓮の里事業収益
古代蓮の里事業収益
古代蓮会館事業収益
③ 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計

科

246,500
246,500
101,355,620
83,613,030
83,613,030000
011,879,590
11,879,590
00
00
5,863,000
993,000
4,770,000
100,000
000000000
101,602,120

公１

246,500
246,500
202,559,700
153,353,100
0113,296,100
40,057,000
00
35,781,600
035,739,000
42,60000000013,225,000
200,000
0000000
202,806,200

公２

246,500
246,500
28,014,250
21,131,500
00021,131,500
06,769,750
0006,769,750
0000000113,000
00000
028,260,750

公益目的事業会計公３0
563,000
0563,000
000
68,938,457

246,500
246,500
68,691,957
35,628,957000
035,628,957
32,500,000
0000
32,500,0000000

公４

986,000
986,000
400,621,527
293,726,587
83,613,030
113,296,100
40,057,000
21,131,500
35,628,957
86,930,940
11,879,590
35,739,000
42,6006,769,750
32,500,000
5,863,000
993,000
4,770,000
100,000
13,225,000
200,000
113,000
563,000
0563,000
000
401,607,527

小計

収１

0
0
45,000,861
25,519,801
2,585,970
9,053,900
943,000
11,378,500
1,558,431
19,481,060
367,410
1,881,000
2,087,400
3,645,250
11,500,000
0000000000
00
045,000,861

収支予算の事業別区分経理の内訳表
令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで

0
0
46,601,612
16,551,612
0000
16,551,612
0
000
0
0
00
0
0
0
200,000
029,850,000
29,850,000
08,313,000
08,313,000
54,914,612

収益事業等会計収２0091,602,473
42,071,413
2,585,970
9,053,900
943,000
11,378,500
18,110,043
19,481,060
367,410
1,881,000
2,087,400
3,645,250
11,500,000
0
0
0
0
0
200,000
029,850,000
29,850,000
08,313,000
08,313,000
99,915,473

小計

00
13,545,000
13,545,000
3,000,000
2,350,000
2,600,000
1,950,000
3,645,00000
000
0000000000
0
250,000
150,000
100,000
13,795,000

法人会計

内部取引控除

公益財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団

986,000
986,000
505,769,000
349,343,000
89,199,000
124,700,000
43,600,000
34,460,000
57,384,000
106,412,000
12,247,000
37,620,000
2,130,000
10,415,000
44,000,000
5,863,000
993,000
4,770,000
100,000
13,225,000
400,000
113,000
30,413,000
29,850,000
563,000
8,563,000
150,000
8,413,000
515,318,000

合計（単位：円）

⑵

目

経常費用
① 事業費
役員報酬
給料手当
福利厚生費
旅費交通費
退職給付費用賃金
報償費
諸謝金
消耗品費賄材料費
燃料費
印刷製本費
光熱水料費
修繕費
食糧費
被服費
役務費
通信運搬費
広告宣伝費
支払手数料
保険料
委託費
使用料及び賃借料
原材料費
備品購入費
支払負担金
租税公課
② 管理費
役員報酬
給料手当
福利厚生費
旅費交通費
退職給付費用
交際費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
光熱水料費
修繕費
食糧費
役務費
通信運搬費
支払手数料
保険料
委託費
使用料及び賃借料
支払負担金
支払助成金
租税公課
経常費用計

科

213,460,530
560,000
51,046,770
9,187,470
27,0003,889,260
40,522,590
102,000
4,853,000
4,047,800
07,974,000
128,71428,057,320
2,775,13400575,000
638,700
132,000
881,000
1,467,440
45,341,714
1,782,094
198,1640
128,000
9,145,360

213,460,530

105,511,961

公２

105,511,961
280,000
28,552,195
5,008,725
4,000
2,744,210
2,544,3000
650,000
970,000
0
27,160237,650
12,911,976
1,248,390
10,0009,000
130,000
209,520
160,050
176,000
194,970
44,203,380
782,3601,000
0766,000
3,691,075

公１

30,572,320

30,572,320
280,000
3,136,980
582,120024,6404,846,800
027,000150,800
0
8,000
9,750
7,715,200
325,00000
167,000
104,0000
101,000
176,150
11,800,750
309,400000807,730

公益目的事業会計
公３82,591,694

82,591,694
280,000
14,273,370
3,186,990
12,000976,650
18,951,000
252,000
440,000
1,866,2400331,000
562,000
11,431,304
655,120
14,00074,000206,000
374,000
366,000
115,000
585,420
24,487,000
926,000
484,000
10,000472,000
1,260,600

公４432,136,505

432,136,505
1,400,000
97,009,315
17,965,305
43,0007,634,760
66,864,690
354,000
5,970,000
7,034,840
08,340,160
938,11460,115,800
5,003,644
24,00083,0001,078,000
1,326,220
658,050
1,273,000
2,423,980
125,832,844
3,799,854
683,164
10,0001,366,000
14,904,765

小計

34,468,748

34,468,748
0
5,528,340
1,070,940
0358,260
2,991,400
00441,160
0405,840
302,886
6,443,938
510,99600
090,78059,9500240,050
13,503,156
333,146
60,836002,127,070

収１

47,718,747

47,718,747
0
13,399,345
2,932,755
0921,980
11,091,910
00
648,000
3,381,000
002,863,262
443,360
039,00050,000137,00000294,970
6,692,000
713,000
00
9,000
4,102,165

収益事業等会計収２82,187,495

82,187,495
0
18,927,685
4,003,695
01,280,240
14,083,310
0
01,089,160
3,381,000
405,840
302,886
9,307,200
954,356
0
39,00050,000227,780
59,9500535,020
20,195,156
1,046,146
60,8360
9,000
6,229,235

小計

18,072,000
2,373,000
7,591,000
1,902,000
99,000843,000
30,000
189,000
33,00013,000250,000
85,00013,000936,000
10,000230,000
5,000
733,000
1,415,000
138,000
120,000
1,064,000
18,072,000

法人会計

内部取引控除(単位：円）

514,324,000
1,400,000
115,937,000
21,969,000
43,0008,915,000
80,948,000
354,000
5,970,000
8,124,000
3,381,000
8,746,000
1,241,000
69,423,000
5,958,000
24,000122,000
1,128,000
1,554,000
718,000
1,273,000
2,959,000
146,028,000
4,846,000
744,000
10,0001,375,000
21,134,000
18,072,000
2,373,000
7,591,000
1,902,000
99,000843,000
30,000
189,000
33,00013,000250,000
85,00013,000936,000
10,000230,000
5,000
733,000
1,415,000
138,000
120,000
1,064,000
532,396,000

合計

目

評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部⑴ 経常外収益
経常外収益計⑵ 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

科公１

公２0006,245,830△ 4,408,500△ 503,613△ 4,912,113
050,000,000
50,000,000
45,087,887

000977,341△ 2,932,500△ 552,299△ 3,484,799
0
50,000,000
50,000,000
46,515,201△ 3,909,841 △ 10,654,330
0000
0000
△ 3,909,841 △ 10,654,330

公４

小計00

収１

0

10,532,113000
010,532,113

0
50,000,000
50,000,000
48,255,738

050,000,000
50,000,000
36,402,738

0
200,000,000
200,000,000
176,261,564

0004,131,716

00000000
429,070
5,798,737
13,450,978 △ 10,532,113△ 1,882,500 △ 7,854,500 △ 17,078,000
0138,238 △ 5,742,762 △ 6,660,436
4,131,716△ 1,744,262 △ 13,597,262 △ 23,738,436
4,131,716

0△ 2,311,570 △ 13,653,237 △ 30,528,978000000000000△ 2,311,570 △ 13,653,237 △ 30,528,978

公益目的事業会計公３
小計017,727,978000017,727,97800020,542,975

00024,674,691

0000△ 7,195,865 △ 17,727,9780020,542,975
24,674,691
20,542,975
24,674,691

07,195,865
00007,195,865

収益事業等会計収２00000
04,277,000
0000△ 4,277,000
0000△ 4,277,000

法人会計

内部取引控除(単位：円）

0200,000,000
200,000,000
200,936,255

000△ 17,078,000
18,014,255
936,255

0△ 17,078,000
0000△ 17,078,000

合計

資金調達及び設備投資の見込みについて

１

資金調達の見込みについて当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合には、その借入先等を記載してください。
借入れの予定事業番号２□
借入先ありなし☑

金額

使途

設備投資の見込みについて当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。
設備投資の予定
事業番号□

設備投資の内容あり☑

なし

支出又は収入の予定額 資金調達方法又は取得資金の使途