社会福祉法人名 社会福祉法人みなの福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
医療事業収入退職共済事業収入
生計困難者に対する相談支援事業収入
その他の事業収入
入 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支 就労支援事業支出
生計困難者に対する相談支援事業支出
退職共済事業支出
利用者負担軽減額
出 支払利息支出
その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
収 施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入
設備資金借入金収入
入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
投資有価証券売却収入
事業区分間長期借入金収入
収 拠点区分間長期借入金収入
サービス区分間長期借入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
長期貸付金回収収入
入 事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
サービス区分間長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動による収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
役員等長期借入金元金償還支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
支 サービス区分間長期借入金返済支出
投資有価証券取得支出
長期貸付金支出
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
サービス区分間長期貸付金支出
出 積立資産支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)予算(A)621,180,000
56,080,136

決算(B)625,266,948
56,670,080

差異(A)-(B)△4,086,948△589,944

1,100,000

1,171,820△71,820200,000

200,000

368,000
2,562,200

376,492
2,556,964△8,492
5,236

681,490,336
431,240,000
121,495,000
88,945,000

686,042,304
430,815,057
119,535,349
83,308,322△4,551,968
424,943
1,959,651
5,636,678

200,000

200,000

740,000
1,700,000

541,951
1,612,089

198,049
87,911

644,320,000
37,170,336
2,433,000

635,812,768
50,229,536
2,433,000

8,507,232△13,059,200

2,433,000
4,210,000
16,189,856

2,433,000
4,210,000
15,943,514

246,342

2,380,000
22,779,856△20,346,856

2,490,449
22,643,963△20,210,963△110,449
135,893△135,893

17,700,000

17,700,000

2,022,800△2,022,800

17,700,000

19,722,800△2,022,800

13,550,000

25,416,000△11,866,000

17,700,000
3,000,000
34,250,000△16,550,000

17,700,000
1,904,999
45,020,999△25,298,199

1,095,001△10,770,999
8,748,199

-1-

備

考

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

予備費支出(10)―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)273,480

4,720,374△4,446,894

119,597,984
119,871,464

144,148,209
148,868,583△24,550,225△28,997,119

-2-

備

考

社会福祉法人名 社会福祉法人みなの福祉会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0162 介護保険事業収入
0171 老人福祉事業収入
0175 児童福祉事業収入
0178 保育事業収入
0180 就労支援事業収入
収 0181 障害福祉サービス等事業収入
0185 生活保護事業収入
0189 医療事業収入
0276 退職共済事業収入
0192 生計困難者に対する相談支援事業収入
0193 その他の事業収入
入 0195 借入金利息補助金収入
0196 経常経費寄附金収入0197 受取利息配当金収入
0198 その他の収入
0199 流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)0128 人件費支出
0129 事業費支出
0130 事務費支出
支 0131 就労支援事業支出
0132 生計困難者に対する相談支援事業支出
0278 退職共済事業支出
0133 利用者負担軽減額
出 0134 支払利息支出
0135 その他の支出
0136 法人税、住民税及び事業税支出
0137 流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0201 施設整備等補助金収入
0202 設備資金借入金元金償還補助金収入
収 0203 施設整備等寄附金収入0204 設備資金借入金元金償還寄附金収入0205 設備資金借入金収入
入 0206 固定資産売却収入
0207 その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)0140 設備資金借入金元金償還支出
支 0141 固定資産取得支出
0142 固定資産除却・廃棄支出
出 0143 ファイナンス・リース債務の返済支出
0144 その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0209 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入0210 長期運営資金借入金収入
0277 役員等長期借入金収入
0211 投資有価証券売却収入
0212 事業区分間長期借入金収入
収 0213 拠点区分間長期借入金収入
0214 サービス区分間長期借入金収入
0215 事業区分間繰入金収入
0216 拠点区分間繰入金収入
0217 サービス区分間繰入金収入
0218 長期貸付金回収収入
入 0219 事業区分間長期貸付金回収収入
0220 拠点区分間長期貸付金回収収入
0221 サービス区分間長期貸付金回収収入
0222 積立資産取崩収入0223 その他の活動による収入
その他の活動による収入計(7)0146 長期運営資金借入金元金償還支出
0279 役員等長期借入金元金償還支出
0147 事業区分間長期借入金返済支出
0148 拠点区分間長期借入金返済支出
支 0149 サービス区分間長期借入金返済支出
0150 投資有価証券取得支出
0151 長期貸付金支出
0152 事業区分間長期貸付金支出
0153 拠点区分間長期貸付金支出
0154 サービス区分間長期貸付金支出
出 0155 積立資産支出
0156 事業区分間繰入金支出
0157 拠点区分間繰入金支出
0158 サービス区分間繰入金支出0159 その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)悠う湯ホーム 大浜ケアセンター
470,797,801
154,469,147
56,670,080

1,171,820

合計625,266,948
56,670,080

内部取引消去事業区分合計625,266,948
56,670,080

1,171,820

1,171,820

342,707
1,981,406

33,785575,558

376,492
2,556,964

376,492
2,556,964

530,963,814
315,442,605
99,369,600
70,472,128

155,078,490
115,372,452
20,165,749
12,836,194

686,042,304
430,815,057
119,535,349
83,308,322

686,042,304
430,815,057
119,535,349
83,308,322

541,951
1,267,200

344,889

541,951
1,612,089

541,951
1,612,089

635,812,768
50,229,536
2,433,000

635,812,768
50,229,536
2,433,000

2,433,000
4,210,000
15,943,514

487,093,484
43,870,330
2,433,000

148,719,284
6,359,206

2,433,000
4,210,000
15,266,277

677,237

2,433,000
4,210,000
15,943,514

2,490,449
21,966,726△19,533,726

677,237△677,237

2,490,449
22,643,963△20,210,963

2,490,449
22,643,963△20,210,963

14,900,000

2,800,000

17,700,000

17,700,000

1,007,400

1,015,400

2,022,800

2,022,800

15,907,400

3,815,400

19,722,800

19,722,800

21,604,600

3,811,400

25,416,000

25,416,000

14,900,000
1,904,999
38,409,599

2,800,000

17,700,000
1,904,999
45,020,999

17,700,000
1,904,999
45,020,999-3-

6,611,400

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

悠う湯ホーム 大浜ケアセンター△22,502,199△2,796,000
1,834,405
2,885,969
120,868,802
122,703,207-4-

23,279,407
26,165,376

合計△25,298,199
4,720,374
144,148,209
148,868,583

内部取引消去事業区分合計△25,298,199
4,720,374
144,148,209
148,868,583

社会福祉法人名 社会福祉法人みなの福祉会
事業・拠点[0001:悠う湯ホーム]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

悠う湯ホーム拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

収

事

業

入

活

動

に

よ

る

収

支

支

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)
老人福祉事業収入
運営事業収入管理費収入
その他の利用料収入
補助金事業収入(公費)障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
特例介護給付費収入
生計困難者に対する相談支援事業収入
生計困難者に対する相談支援事業収入
就労支援協力金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
役員退職慰労金支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出

予算(A)467,950,000
247,300,000
221,300,000
800,000
25,200,000
115,500,000
111,100,000
4,400,000
13,320,000
160,000
12,700,000
460,000
12,100,000
11,600,000
500,000
7,200,000
6,500,000
700,000
72,300,000
400,000
32,800,000
13,400,000
16,500,000
8,900,000
300,000
230,000
200,000
30,00056,080,136
56,080,136
11,900,000
33,300,000
10,880,136
1,100,000
1,100,000
1,100,000
200,000
100,000
100,000
263,000
263,000
1,862,200
102,200
510,000
1,250,000
527,455,336
315,340,000
6,500,000
40,000174,700,000
46,100,000
47,300,000
1,300,000
39,400,000
100,985,000
41,000,000
10,840,000
3,300,000
110,000
1,530,000
420,000
29,600,000
2,880,000
5,600,000
3,600,000
2,105,000
75,365,000
1,350,000
480,000
121,000
550,000
1,500,000
980,000
1,210,000
295,000
7,610,000
1,910,000

-5-

決算(B)
470,797,801
248,308,852
222,173,143
857,379
25,278,330
116,312,459
111,791,156
4,521,303
13,596,252
178,177
12,896,129
521,946
12,286,520
11,687,830
598,690
7,149,744
6,458,804
690,940
72,898,274
422,100
33,098,176
13,506,919
16,607,042
8,982,467
281,570
245,700
221,130
24,57056,670,080
56,670,080
12,622,699
33,298,509
10,748,872
1,171,820
1,171,820
1,171,820

342,707342,707
1,981,406
51,000562,570
1,367,836
530,963,814
315,442,605
6,530,770
40,000174,944,728
44,577,589
48,110,549
1,360,416
39,878,553
99,369,600
40,731,333
10,715,385
3,103,371
95,2001,376,672
297,569
29,973,841
2,792,636
5,178,223
3,189,240
1,916,130
70,472,128
1,085,489
257,279
72,000444,466
1,298,954
776,968
1,059,148
283,9896,858,498
1,757,673

差異(A)-(B)△2,847,801△1,008,852△873,143△57,379△78,330△812,459△691,156△121,303△276,252△18,177△196,129△61,946△186,520△87,830△98,690
50,256
41,196
9,060△598,274△22,100△298,176△106,919△107,042△82,467
18,430△15,700△21,1305,430△589,944△589,944△722,699
1,491
131,264△71,820△71,820△71,820200,000
100,000
100,000△79,707△79,707△119,206
51,200△52,570△117,836△3,508,478△102,605△30,770△244,728
1,522,411△810,549△60,416△478,553
1,615,400
268,667
124,615
196,629
14,800
153,328
122,431△373,841
87,364
421,777
410,760
188,870
4,892,872
264,511
222,72149,000105,534
201,046
203,032
150,852
11,011
751,502152,327

備考事業・拠点[0001:悠う湯ホーム]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

悠う湯ホーム拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目
会議費支出
広報費支出
出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
その他の費用支出
生計困難者に対する相談支援事業支出
生計困難者に対する相談支援事業支出
就労支援協力金支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
施 入
施設整備等補助金収入
設
施設整備等収入計(4)整設備資金借入金元金償還支出
備
設備資金借入金元金償還支出
等 支 固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よその他の取得支出
る 出 その他の施設整備等による支出
収その他の支出支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)サービス区分間繰入金収入
そ 収
サービス区分間繰入金収入の積立資産取崩収入
他 入
積立資産取崩収入のその他の活動による収入計(7)活積立資産支出動 支
積立資産支出にサービス区分間繰入金支出
よサービス区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収その他の支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)
3,000
170,000
43,800,000
2,210,000
750,000
2,140,000
160,000
45,0008,600,000
440,000
1,030,000
11,000200,000
100,000
100,000
740,000
740,000
1,300,000
1,300,000
493,930,000
33,525,336
2,433,000
2,433,000
2,433,000
4,210,000
4,210,000
15,500,000
15,500,000

決算(B)32,73643,806,659
1,947,100
759,188581,497
147,337
19,6437,870,641
460,366
940,497
12,000差異(A)-(B)3,000
137,264△6,659262,900△9,1881,558,503
12,66325,357729,359△20,366
89,503△1,000200,000
100,000
100,000
198,049
198,049
32,80032,8006,836,516△10,344,994

14,900,000
10,700,000
10,700,000
14,900,000
14,900,000
3,000,000
3,000,000
28,600,000△13,700,000

541,951
541,951
1,267,200
1,267,200
487,093,484
43,870,330
2,433,000
2,433,000
2,433,000
4,210,000
4,210,000
15,266,277
15,128,777
137,500
2,490,449
2,490,449
21,966,726△19,533,726
14,900,000
14,900,000
1,007,400
1,007,400
15,907,400
21,604,600
21,604,600
14,900,000
14,900,000
1,904,999
1,904,999
38,409,599△22,502,199

168,336

1,834,405△1,666,069

98,646,839
98,815,175

120,868,802
122,703,207△22,221,963△23,888,032

2,380,000
2,380,000
22,090,000△19,657,000
14,900,000
14,900,000

233,723
371,223△137,500△110,449△110,449
123,274△123,274△1,007,400△1,007,400△1,007,400△10,904,600△10,904,600

1,095,001
1,095,001△9,809,599
8,802,199―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

-6-

備

考

社会福祉法人名 社会福祉法人みなの福祉会
事業・拠点[0002:大浜ケアセンター]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大浜ケアセンター拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入収
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
その他の利用料収入
入その他の事業収入
受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
支
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出

予算(A)153,230,000
54,500,000
54,500,000
6,100,000
100,000
6,000,000
56,300,000
56,300,000
6,700,000
600,000
6,100,000
4,000,000
3,600,000
400,000
25,000,000
7,900,000
4,400,000
12,700,000
630,000
500,000
50,00080,000105,000
105,000
700,000
400,000
300,000
154,035,000
115,900,000
63,300,000
17,700,000
18,900,000
400,000
15,600,000
20,510,000
7,400,000
705,000
400,000
350,000
200,000
5,900,000
1,000,000
3,100,000
1,455,000
13,580,000
450,000
150,000
15,000210,000
400,000
200,000
220,000
60,000500,000
200,000
5,000
15,0006,400,000
800,000
420,000
200,000
1,600,000
15,0001,600,000
20,000100,000
400,000
400,000
150,390,000
3,645,000

決算(B)
154,469,147
55,055,886
55,055,886
6,175,153
94,1086,081,045
56,523,425
56,523,425
6,838,045
687,424
6,150,621
4,134,167
3,709,550
424,61725,089,671
7,922,919
4,468,080
12,698,672
652,800
519,480
57,72075,60033,78533,785575,558
344,650
230,908
155,078,490
115,372,452
62,862,681
17,072,669
19,211,971
489,500
15,735,631
20,165,749
7,434,033
685,885
341,539
272,754
151,779
5,891,146
821,863
3,193,560
1,373,190
12,836,194
539,210
94,6778,000
156,906
315,657
192,361
182,644
61,925538,985
191,870
11,264
6,352,225
623,963435,912203,061
1,300,000
3,157
1,523,951
12,42388,003344,889
344,889
148,719,284
6,359,206

差異(A)-(B)△1,239,147△555,886△555,886△75,153
5,892△81,045△223,425△223,425△138,045△87,424△50,621△134,167△109,550△24,617△89,671△22,919△68,080
1,328△22,800△19,480△7,7204,400
71,215
71,215
124,442
55,35069,092△1,043,490
527,548437,319
627,331△311,971△89,500△135,631
344,251△34,033
19,11558,461
77,24648,221
8,854
178,137△93,560
81,810743,806△89,21055,3237,000
53,09484,343
7,639
37,356△1,925△38,985
8,130
5,000
3,736
47,775
176,037△15,912△3,061300,000
11,84376,0497,577
11,997
55,111
55,111
1,670,716△2,714,206

689,856
689,856

677,237
677,237

12,61912,619-7-備考事業・拠点[0002:大浜ケアセンター]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大浜ケアセンター拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目によ 出る
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そサービス区分間繰入金収入の 収
サービス区分間繰入金収入
他
積立資産取崩収入の 入積立資産取崩収入活
その他の活動による収入計(7)動
積立資産支出に 支
積立資産支出よサービス区分間繰入金支出
る 出
サービス区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)689,856△689,856
2,800,000
2,800,000

2,800,000
2,850,000
2,850,000
2,800,000
2,800,000
5,650,000△2,850,000

決算(B)677,237△677,237
2,800,000
2,800,000
1,015,400
1,015,400
3,815,400
3,811,400
3,811,400
2,800,000
2,800,000
6,611,400△2,796,000

差異(A)-(B)12,619△12,619△1,015,400△1,015,400△1,015,400△961,400△961,400△961,400△54,000―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)105,1442,885,969△2,780,825

20,951,145
21,056,289

23,279,407
26,165,376△2,328,262△5,109,087

-8-

備

考

社会福祉法人名 社会福祉法人みなの福祉会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益サ
障害福祉サービス等事業収益
生活保護事業収益｜
医療事業収益退職共済事業収益
ビ 益 生計困難者に対する相談支援事業収益
その他の事業収益ス
経常経費寄附金収益
その他の収益活
サービス活動収益計(1)
人件費
動
事業費
事務費
増
就労支援事業費用
費 授産事業費用減
退職共済事業費用
生計困難者に対する相談支援事業費用の利用者負担軽減額
減価償却費
部 用 △国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
収 有価証券評価益
有価証券売却益サ
基本財産評価益｜
投資有価証券評価益ビ 益 投資有価証券売却益ス
積立資産評価益活
その他のサービス活動外収益
動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増有価証券評価損
減 費 有価証券売却損の基本財産評価損部
投資有価証券評価損
用 投資有価証券売却損
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
収 固定資産受贈額
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
特拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
益 事業区分間固定資産移管収益別
拠点区分間固定資産移管収益
サービス区分間固定資産移管収益
その他の特別収益増
特別収益計(8)-9-

当年度決算(A)625,266,948
56,670,080

前年度決算(B)
620,174,926
59,072,845

増減(A)-(B)5,092,022△2,402,765

1,171,820

2,203,380△1,031,560

590,408△590,408

683,108,848
434,708,257
119,535,349
83,308,322

682,041,559
430,738,773
120,095,952
90,901,899

1,067,289
3,969,484△560,603△7,593,577

47,734,445
17,765,277

26,88048,125,793
17,453,313△26,880△391,348
311,964

667,521,096
15,587,752

672,435,984
9,605,575△4,914,888
5,982,177

376,492

739,430△362,938

2,556,964
2,933,456
546,792

9,948,302
10,687,732
673,551△7,391,338△7,754,276△126,759

1,612,089
2,158,881
774,575
16,362,327
2,433,000

2,105,306
2,778,857
7,908,875
17,514,450
3,664,312△493,217△619,976△7,134,300△1,152,123△1,231,312

17,700,000

4,800,000

12,900,000

20,133,000

8,464,312

11,668,688

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目基本金組入額
資産評価損
減
固定資産売却損・処分損△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)費 国庫補助金等特別積立金積立額の災害損失
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
部
サービス区分間繰入金費用
用 事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
サービス区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増 その他の積立金積立額(19)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)-10-

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

17

10

7

3,664,312△3,664,312

17,700,000

4,800,000

12,900,000

17,700,017
2,432,983
18,795,310

8,464,322△10
17,514,440

9,235,695
2,432,993
1,280,870

18,795,310
493,519,328
512,314,638

17,514,440
521,904,888
539,419,328

1,280,870△28,385,560△27,104,690

9,600,000

45,900,000△36,300,000

502,714,638

493,519,328

9,195,310

社会福祉法人名 社会福祉法人みなの福祉会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益サ
障害福祉サービス等事業収益
生活保護事業収益｜
医療事業収益退職共済事業収益
ビ 益 生計困難者に対する相談支援事業収益
その他の事業収益ス
経常経費寄附金収益
その他の収益活
サービス活動収益計(1)
人件費
動
事業費
事務費
増
就労支援事業費用
費 授産事業費用減
退職共済事業費用
生計困難者に対する相談支援事業費用の利用者負担軽減額
減価償却費
部 用 △国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
収 有価証券評価益
有価証券売却益サ
基本財産評価益｜
投資有価証券評価益ビ 益 投資有価証券売却益ス
積立資産評価益活
その他のサービス活動外収益
動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増有価証券評価損
減 費 有価証券売却損の基本財産評価損部
投資有価証券評価損
用 投資有価証券売却損
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
収 固定資産受贈額
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
特拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
益 事業区分間固定資産移管収益別
拠点区分間固定資産移管収益
サービス区分間固定資産移管収益
その他の特別収益増
特別収益計(8)
基本金組入額
資産評価損
減
固定資産売却損・処分損△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)費 国庫補助金等特別積立金積立額の災害損失
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
部
サービス区分間繰入金費用
用 事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
サービス区分間固定資産移管費用
その他の特別損失

悠う湯ホーム 大浜ケアセンター
470,797,801
154,469,147
56,670,080

1,171,820

合計625,266,948
56,670,080

内部取引消去事業区分合計625,266,948
56,670,080

1,171,820

1,171,820

528,639,701
318,439,805
99,369,600
70,472,128

154,469,147
116,268,452
20,165,749
12,836,194

683,108,848
434,708,257
119,535,349
83,308,322

683,108,848
434,708,257
119,535,349
83,308,322

39,024,607
17,219,424

8,709,838
545,853

47,734,445
17,765,277

47,734,445
17,765,277

510,086,716
18,552,985

157,434,380△2,965,233

667,521,096
15,587,752

667,521,096
15,587,752

342,707

33,785

376,492

376,492

1,981,406
2,324,113
546,792

575,558
609,3432,556,964
2,933,456
546,792

2,556,964
2,933,456
546,792

1,267,200
1,813,992
510,121
19,063,106
2,433,000

344,889
344,889
264,454△2,700,779

1,612,089
2,158,881
774,575
16,362,327
2,433,000

1,612,089
2,158,881
774,575
16,362,327
2,433,000

14,900,000

2,800,000

17,700,000

17,700,000

17,333,000

2,800,000

20,133,000

20,133,000

13

4

17

17

14,900,000

2,800,000

17,700,000

17,700,000-11-

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増 その他の積立金積立額(19)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

悠う湯ホーム 大浜ケアセンター
14,900,013
2,800,004
2,432,987△4
21,496,093△2,700,783

合計
17,700,017
2,432,983
18,795,310

内部取引消去事業区分合計17,700,017
2,432,983
18,795,310

21,496,093
312,465,945
333,962,038△2,700,783
181,053,383
178,352,600

18,795,310
493,519,328
512,314,638

18,795,310
493,519,328
512,314,638

7,700,000

1,900,000

9,600,000

9,600,000

326,262,038

176,452,600

502,714,638

502,714,638-12-

社会福祉法人名 社会福祉法人みなの福祉会
事業・拠点[0001:悠う湯ホーム]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

悠う湯ホーム拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

収

サ

｜
益

ビ

ス

活

動

増
費

減

の

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
食費収益(特定)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)その他の利用料収益
その他の事業収益
受託事業収益(公費)受託事業収益(一般)
老人福祉事業収益
運営事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
補助金事業収益(公費)障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
特例介護給付費収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
役員退職慰労金
役員退職慰労引当金繰入
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費

当年度決算(A)470,797,801
248,308,852
222,173,143
857,379
25,278,330
116,312,459
111,791,156
4,521,303
13,596,252
178,177
12,896,129
521,946
12,286,520
11,687,830
598,690
7,149,744
6,458,804
690,940
72,898,274
422,100
33,098,176
13,506,919
16,607,042
8,982,467
281,570
245,700
221,130
24,57056,670,080
56,670,080
12,622,699
33,298,509
10,748,872
1,171,820
1,171,820
1,171,820

528,639,701
318,439,805
6,530,770
40,000100,000
174,944,728
32,777,589
11,800,000
48,110,549
4,257,616
39,878,553
99,369,600
40,731,333
10,715,385
3,103,371
95,2001,376,672
297,569
29,973,841
2,792,636
5,178,223
3,189,240
1,916,130
70,472,128
1,085,489
257,279
72,000444,466
1,298,954
776,968
1,059,148
283,9896,858,498-13-

前年度決算(B)
460,126,977
255,174,166
228,710,501
810,536
25,653,129
103,128,680
100,216,726
2,911,954
12,692,705
345,310
12,009,798
337,597
9,101,390
8,766,520
334,870
7,364,692
6,637,644
727,048
72,642,144
334,800
27,588,386
18,624,884
15,268,071
10,594,023
231,980
23,20021,6801,520
59,072,845
59,072,845
12,703,484
33,942,349
12,427,012
2,135,880
2,135,880
2,135,880
431,588431,588521,767,290
308,946,276
3,720,000
100,000
177,288,687
33,122,309
11,800,000
41,689,189
2,589,599
38,636,492
101,246,776
40,621,788
10,434,163
3,236,977
45,523
1,152,294
188,464
32,341,112
2,596,392
6,300,181
2,951,342
1,378,540
79,164,806
1,082,662
264,708
63,000674,099
917,306
981,112
1,166,440
235,489
14,797,433

増減(A)-(B)10,670,824△6,865,314△6,537,358
46,843△374,799
13,183,779
11,574,430
1,609,349
903,547△167,133
886,331
184,349
3,185,130
2,921,310
263,820△214,948△178,840△36,108
256,130
87,3005,509,790△5,117,965
1,338,971△1,611,556
49,590222,500
199,450
23,050△2,402,765△2,402,765△80,785△643,840△1,678,140△964,060△964,060△964,060△431,588△431,588
6,872,411
9,493,529
2,810,770
40,000△2,343,959△344,720
6,421,360
1,668,017
1,242,061△1,877,176
109,545
281,222△133,606
49,677224,378
109,105△2,367,271
196,244△1,121,958
237,898
537,590△8,692,678
2,827△7,4299,000△229,633
381,648△204,144△107,292
48,500△7,938,935

事業・拠点[0001:悠う湯ホーム]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

悠う湯ホーム拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目
通信運搬費
部
会議費
用
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
その他の費用利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費
△国庫補助金等特別積立金取崩額△国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ 収受取利息配当金収益｜
その他のサービス活動外収益
ビ受入研修費収益ス 益
利用者等外給食収益活
雑収益動
サービス活動外収益計(4)
外
支払利息
増 費
支払利息
減
その他のサービス活動外費用の 用
利用者等外給食費
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
特 収
施設整備等補助金収益
サービス区分間繰入金収益
別 益
サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
減 費
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額の国庫補助金等特別積立金積立額
用 サービス区分間繰入金費用
部
サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増 その他の積立金積立額(19)減その他積立金積立額
差額の部 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

当年度決算(A)1,757,673
32,73643,806,659
1,947,100
759,188581,497
147,337
19,6437,870,641
460,366
940,497
12,000

増減(A)-(B)△65,783△53,900
19,72983,878563,489
27,999△259,391

14,900,000
14,900,000
14,900,013
2,432,987
21,496,093

10
2,048,600
2,048,600
4,800,000
4,800,000
6,848,610△10
17,148,084

9,593△1,147,035
82,76279,43912,000△26,880△26,880
122,234
122,234
149,914
149,914△1,130,885
8,003,296△337,844△337,844△5,964,202△79,200△110,170△5,774,832△6,302,046△126,759△126,759△87,003△87,003△213,762△6,088,284
1,915,012
384,400
384,400
10,100,000
10,100,000
10,484,400
3
1
2△2,048,600△2,048,600
10,100,000
10,100,000
8,051,403
2,432,997
4,348,009

21,496,093
312,465,945
333,962,038

17,148,084
333,417,861
350,565,945

4,348,009△20,951,916△16,603,907

7,700,000
7,700,000

38,100,000
38,100,000△30,400,000△30,400,000

326,262,038

312,465,945

13,796,093

39,024,607
39,024,607
17,219,424
17,219,424
510,086,716
18,552,985
342,707342,707
1,981,406
51,000562,570
1,367,836
2,324,113
546,792
546,792
1,267,200
1,267,200
1,813,992
510,121
19,063,106
2,433,000
2,433,000
14,900,000
14,900,000
17,333,000
13
1
12

-14-

前年度決算(B)
1,823,456
53,90013,00743,722,781
1,383,611
731,189
840,888
147,337
10,0509,017,676
377,604
861,058
26,88026,88038,902,373
38,902,373
17,069,510
17,069,510
511,217,601
10,549,689
680,551
680,551
7,945,608
130,200
672,740
7,142,668
8,626,159
673,551
673,551
1,354,203
1,354,203
2,027,754
6,598,405
17,148,094
2,048,600
2,048,600
4,800,000
4,800,000
6,848,600
10

社会福祉法人名 社会福祉法人みなの福祉会
事業・拠点[0002:大浜ケアセンター]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大浜ケアセンター拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

収

サ

｜

益

ビ

ス

活

動

増

費

減

の

部

用

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
受託事業収益(公費)受託事業収益(一般)
その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
特例介護給付費収益
その他の事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
減価償却費
減価償却費

当年度決算(A) 前年度決算(B)
154,469,147
160,047,949
55,055,886
61,017,418
55,055,886
61,017,418
6,175,153
6,876,030
94,108
175,1126,081,045
6,700,918
56,523,425
54,732,630
56,523,425
54,732,630
6,838,045
7,029,688
687,424
663,001
6,150,621
6,366,687
4,134,167
4,989,652
3,709,550
4,456,134
424,617533,518
25,089,671
24,679,921
7,922,919
7,715,577
4,468,080
4,350,840
12,698,672
12,613,504
652,800
722,610
519,480
568,71057,72064,98075,60088,92067,50062,82062,8204,680
4,680
158,820
158,820
154,469,147
160,274,269
116,268,452
121,792,497
62,862,681
63,810,504
12,372,669
12,449,035
4,700,000
4,700,000
19,211,971
22,338,383
1,385,500
2,391,092
15,735,631
16,103,483
20,165,749
18,849,176
7,434,033
6,309,549
685,885
818,350
341,539875,858
272,754
256,214
151,779
141,884
5,891,146
6,067,645
821,863
674,075
3,193,560
2,724,160
1,373,190
981,441
12,836,194
11,737,093
539,210535,502
94,677
97,4128,000
10,000156,906
5,404
315,657
263,930
192,361
180,851
182,644
197,420
61,92550,273538,985
390,848
191,870
201,649
56,41911,264
1,841
6,352,225
5,482,534
623,963
503,159435,912424,509
203,061
177,552
1,300,000
1,600,000
3,157△30,300
1,523,951
1,494,491
12,423
6,157
88,00387,4428,709,838
9,223,420
8,709,838
9,223,420-15-

増減(A)-(B)△5,578,802△5,961,532△5,961,532△700,877△81,004△619,873
1,790,795
1,790,795△191,643
24,423△216,066△855,485△746,584△108,901
409,750
207,342
117,240
85,168△69,810△49,230△7,260△13,320△67,500△62,820△62,820△4,680△4,680△158,820△158,820△5,805,122△5,524,045△947,823△76,366△3,126,412△1,005,592△367,852
1,316,573
1,124,484△132,465△534,319
16,5409,895△176,499
147,788469,400
391,749
1,099,101
3,708△2,735△2,000151,50251,727
11,510△14,776
11,652
148,137△9,779△56,419
9,423
869,691
120,804
11,40325,509△300,000
33,457
29,4606,266
561△513,582△513,582

事業・拠点[0002:大浜ケアセンター]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大浜ケアセンター拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目△国庫補助金等特別積立金取崩額△国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益｜ 収受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益
ス 益
利用者等外給食収益活
雑収益動
サービス活動外収益計(4)外 費 その他のサービス活動外費用
増利用者等外給食費
減 用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収施設整備等補助金収益
サービス区分間繰入金収益
特 益
サービス区分間繰入金収益別
特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
減 費
器具及び備品売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金積立額
部
国庫補助金等特別積立金積立額
用 サービス区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増 その他の積立金積立額(19)減その他積立金積立額
差額の部 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

当年度決算(A) 前年度決算(B)545,853
383,803545,853
383,803
157,434,380
161,218,383△2,965,233△944,114
33,78558,87933,78558,879575,558
2,002,694
344,650
716,010
230,908
1,286,684
609,343
2,061,573
344,889
751,103344,889
751,103344,889
264,454△2,700,779

2,800,000
2,800,000
2,800,004△4△2,700,783

1,615,712
366,356△406,214△1,046,016△3,067,135△1,615,712△1,615,712
2,800,000
2,800,000
1,184,288
4
4△1,615,712△1,615,712
2,800,000
2,800,000
1,184,292△4△3,067,139△2,700,783
181,053,383
178,352,600

366,356
188,487,027
188,853,383△3,067,139△7,433,644△10,500,783

1,900,000
1,900,000

7,800,000
7,800,000△5,900,000△5,900,000

176,452,600

181,053,383△4,600,783

2,800,000
2,800,000
2,800,000
4
4751,103
1,310,470
366,356
1,615,712
1,615,712

1,615,712

1,615,712
1,615,712-16-

増減(A)-(B)162,050
162,050△3,784,003△2,021,119△25,094△25,094△1,427,136△371,360△1,055,776△1,452,230△406,214△406,214社会福祉法人名 社会福祉法人みなの福祉会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)

資

-17-

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額 △その他の固定資産
建物
建物減価償却累計額 △構築物
構築物減価償却累計額 △機械及び装置機械及び装置減価償却累計 △車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額 △器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額 △権利
ソフトウェア
長期預り金積立資産
その他の積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計
脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額

産

の
部
当年度末
205,006,788
94,823,776
108,471,873
1,221,850
489,289
968,393,401
654,592,110
146,470,286
1,658,711,867
1,150,590,043
313,801,291
2,100,000
1,160,742
34,488,268
29,040,854
8,024,400
2,674,795
27,858,614
26,614,861
124,642,474
83,028,968
18,918,033
7,620,862
10,000,000
191,050,000
1,100
31,617,760
1,173,400,189

負前年度末
199,766,104
85,888,205
112,590,498
1,176,843
110,558
980,564,141
689,998,385
146,470,286
1,658,711,867
1,115,183,768
290,565,756
2,100,000
1,055,220
34,488,268
28,547,302
8,024,400
1,872,356
28,758,614
26,257,160
114,357,382
81,805,255
18,918,033
10,407,700
181,450,000
42,692
31,555,960
1,180,330,245

増減5,240,684
8,935,571△4,118,625
45,007
378,731△12,170,740△35,406,275

35,406,275
23,235,535
105,522493,552
802,439△900,000
357,701
10,285,092
1,223,713△2,786,838
10,000,000
9,600,000△41,592
61,800△6,930,056

流動負債
事業未払金
預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債

の
部
当年度末
72,638,205
48,978,430
7,159,775
16,500,000
60,186,293
21,050,000
31,617,760
940,000
421,200
6,157,333
132,824,498
純 資 産 の 部
94,847,106
94,847,106
251,963,947
251,963,947
191,050,000
191,050,000
502,714,638
502,714,638
18,795,310

1,040,575,691
1,173,400,189

前年度末
72,117,895
48,904,397
6,713,498
16,500,000
68,666,692
25,260,000
31,555,960
840,000
2,948,400
8,062,332
140,784,587

増減520,31074,033446,277△8,480,399△4,210,000
61,800100,000△2,527,200△1,904,999△7,960,089

94,847,106
94,847,106
269,729,224
269,729,224
181,450,000
181,450,000
493,519,328
493,519,328
17,514,440△17,765,277△17,765,277
9,600,000
9,600,000
9,195,310
9,195,310
1,280,870

1,039,545,658
1,180,330,245

1,030,033△6,930,056

社会福祉法人名 社会福祉法人みなの福祉会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額 △その他の固定資産
建物
建物減価償却累計額 △構築物
構築物減価償却累計額 △機械及び装置機械及び装置減価償却累計 △車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額 △器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額 △権利
ソフトウェア
長期預り金積立資産
その他の積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

悠う湯ホーム 大浜ケアセンター
合計
162,106,129
42,900,659
205,006,788
76,519,418
18,304,358
94,823,776
84,016,953
24,454,920
108,471,873
1,080,469
141,381
1,221,850
489,289489,289
776,858,914
191,534,487
968,393,401
508,429,437
146,162,673
654,592,110
64,848,608
81,621,678
146,470,286
1,461,242,409
197,469,458 1,658,711,867
1,017,661,580
132,928,463 1,150,590,043
268,429,477
45,371,814
313,801,291
2,100,000
2,100,000
1,160,742
1,160,742
30,107,091
4,381,177
34,488,268
24,806,489
4,234,365
29,040,854
8,024,400
8,024,400
2,674,795
2,674,795
14,085,739
13,772,875
27,858,614
13,637,456
12,977,405
26,614,861
104,123,650
20,518,824
124,642,474
69,825,128
13,203,840
83,028,968
18,519,033
399,000
18,918,033
6,034,194
1,586,668
7,620,862
10,000,000
10,000,000
164,550,000
26,500,000
191,050,000
1,100
1,100
22,988,880
8,628,880
31,617,760
938,965,043
234,435,146 1,173,400,189
51,202,922
21,435,283
72,638,205
37,612,138
11,366,292
48,978,430
1,790,784
5,368,991
7,159,775
11,800,000
4,700,000
16,500,000
51,557,413
8,628,880
60,186,293
21,050,000
21,050,000
22,988,880
8,628,880
31,617,760
940,000
940,000
421,200
421,200
6,157,333
6,157,333
102,760,335
30,064,163
132,824,498
94,847,106
94,847,106
94,847,106
94,847,106
250,545,564
1,418,383
251,963,947
250,545,564
1,418,383
251,963,947
164,550,000
26,500,000
191,050,000
164,550,000
26,500,000
191,050,000
326,262,038
176,452,600
502,714,638
326,262,038
176,452,600
502,714,638
21,496,093△2,700,783
18,795,310
836,204,708
204,370,983 1,040,575,691
938,965,043
234,435,146 1,173,400,189-18-

内部取引消去事業区分合計205,006,788
94,823,776
108,471,873
1,221,850
489,289
968,393,401
654,592,110
146,470,286
1,658,711,867
1,150,590,043
313,801,291
2,100,000
1,160,742
34,488,268
29,040,854
8,024,400
2,674,795
27,858,614
26,614,861
124,642,474
83,028,968
18,918,033
7,620,862
10,000,000
191,050,000
1,100
31,617,760
1,173,400,189
72,638,205
48,978,430
7,159,775
16,500,000
60,186,293
21,050,000
31,617,760
940,000
421,200
6,157,333
132,824,498
94,847,106
94,847,106
251,963,947
251,963,947
191,050,000
191,050,000
502,714,638
502,714,638
18,795,310
1,040,575,691
1,173,400,189

計算書類に対する注記
１．継続事業の前提に関する注記

該当なし

２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方針・満期保有目的の債券等…償却原価法（定額法）による。
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品…定額法による。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
平成 24 年 3 月 31 日以前にリース取引を開始した資産は、契約期間満了までの間は賃貸借処理を行う。
平成 24 年 4 月 1 日以降にリース取引を開始した資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金
次年度賞与の支給見込額のうち、当年度に属する額・退職給付引当金
一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度における、法人負担掛金の累計額
・役員退職慰労引当金
役員・評議員報酬規程に基づく、役員の期末退職慰労金に相当する額

３．重要な会計方針の変更

該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため、一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に加入している。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上している。

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりである。
(1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
当法人では、社会福祉事業のみの実施であるため作成していない。
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 悠う湯ホーム拠点（社会福祉事業）

-19-

「本部」
「特別養護老人ホーム悠う湯ホーム」「短期入所生活介護悠う湯ホーム」「ケアハウス悠う湯ホーム」「デイサービスセンター悠う湯ホーム」「居宅介護支援事業所悠う湯ホーム」「生計困難者に対する相談支援事業」
イ 大浜ケアセンター拠点（社会福祉事業）「グループホーム大浜」「デイサービスセンター大浜」

６．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土地

146,470,286

00

146,470,286

建物

524,413,585

0

29,071,488

495,342,097

建物付属設備

19,114,506

0

6,334,787

12,779,719

8

0

0

8

689,998,385

035,406,275

654,592,110

構築物
合

計

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）
建物・建物付属設備・構築物（基本財産）

52,472,784 円
1,439,143,500 円（取得価額）

権利計2,163,060 円
1,493,779,344 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。
設備資金借入金

21,050,000 円

計

21,050,000 円

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし（貸借対照表に間接法で表示）

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

-20-

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）
種類及び銘柄
埼玉県２７年２回公募債
合

計

価

評価損益

帳簿価額

時

10,000,000

10,000,000

010,000,000

10,000,000

0１２．関連当事者との取引の内容

該当なし

１３．重要な偶発債務該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

-21-

社会福祉法人名 社会福祉法人みなの福祉会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)

資

-22-

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額 △その他の固定資産
建物
建物減価償却累計額 △構築物
構築物減価償却累計額 △機械及び装置機械及び装置減価償却累計 △車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額 △器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額 △権利
ソフトウェア
長期預り金積立資産
その他の積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計
脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額

産

の
部
当年度末
205,006,788
94,823,776
108,471,873
1,221,850
489,289
968,393,401
654,592,110
146,470,286
1,658,711,867
1,150,590,043
313,801,291
2,100,000
1,160,742
34,488,268
29,040,854
8,024,400
2,674,795
27,858,614
26,614,861
124,642,474
83,028,968
18,918,033
7,620,862
10,000,000
191,050,000
1,100
31,617,760
1,173,400,189

負前年度末
199,766,104
85,888,205
112,590,498
1,176,843
110,558
980,564,141
689,998,385
146,470,286
1,658,711,867
1,115,183,768
290,565,756
2,100,000
1,055,220
34,488,268
28,547,302
8,024,400
1,872,356
28,758,614
26,257,160
114,357,382
81,805,255
18,918,033
10,407,700
181,450,000
42,692
31,555,960
1,180,330,245

増減5,240,684
8,935,571△4,118,625
45,007
378,731△12,170,740△35,406,275

35,406,275
23,235,535
105,522493,552
802,439△900,000
357,701
10,285,092
1,223,713△2,786,838
10,000,000
9,600,000△41,592
61,800△6,930,056

流動負債
事業未払金
預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債

の
部
当年度末
72,638,205
48,978,430
7,159,775
16,500,000
60,186,293
21,050,000
31,617,760
940,000
421,200
6,157,333
132,824,498
純 資 産 の 部
94,847,106
94,847,106
251,963,947
251,963,947
191,050,000
191,050,000
502,714,638
502,714,638
18,795,310

1,040,575,691
1,173,400,189

前年度末
72,117,895
48,904,397
6,713,498
16,500,000
68,666,692
25,260,000
31,555,960
840,000
2,948,400
8,062,332
140,784,587

増減520,31074,033446,277△8,480,399△4,210,000
61,800100,000△2,527,200△1,904,999△7,960,089

94,847,106
94,847,106
269,729,224
269,729,224
181,450,000
181,450,000
493,519,328
493,519,328
17,514,440△17,765,277△17,765,277
9,600,000
9,600,000
9,195,310
9,195,310
1,280,870

1,039,545,658
1,180,330,245

1,030,033△6,930,056

計算書類に対する注記（悠う湯ホーム拠点区分）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方針・満期保有目的の債券等…償却原価法（定額法）による。
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品…定額法による。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
平成 24 年 3 月 31 日以前にリース取引を開始した資産は、契約期間満了までの間は賃貸借処理を行う。
平成 24 年 4 月 1 日以降にリース取引を開始した資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金
次年度賞与の支給見込額のうち、当年度に属する額・退職給付引当金
一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度における、法人負担掛金の累計額
・役員退職慰労引当金
役員・評議員報酬規程に基づく、役員の期末退職慰労金に相当する額

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため、一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に加入している。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。
(1) 悠う湯ホーム拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
ア 本部
イ 特別養護老人ホーム悠う湯ホーム
ウ 短期入所生活介護悠う湯ホーム
エ ケアハウス悠う湯ホーム
オ デイサービスセンター悠う湯ホーム
カ 居宅介護支援事業所悠う湯ホーム
キ 生計困難者に対する相談支援事業(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪）
）
ア 本部

-23-

イ 特別養護老人ホーム悠う湯ホーム
ウ 短期入所生活介護悠う湯ホーム
エ ケアハウス悠う湯ホーム
オ デイサービスセンター悠う湯ホーム
カ 居宅介護支援事業所悠う湯ホーム
キ 生計困難者に対する相談支援事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土地

64,848,608

0064,848,608

建物

456,121,182

024,711,296

431,409,886

建物付属設備

16,244,016

0

4,073,081

12,170,935

8

0

0

8

537,213,814

0

28,784,377

508,429,437

構築物
合

計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）
建物・建物付属設備・構築物（基本財産）

52,472,784 円
1,439,143,500 円（取得価額）

権利計2,163,060 円
1,493,779,344 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。
設備資金借入金

21,050,000 円

計

21,050,000 円

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし（貸借対照表に間接法で表示）９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益-24-満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）
種類及び銘柄
埼玉県２７年２回公募債
合

計

価

評価損益

帳簿価額

時

10,000,000

10,000,000

010,000,000

10,000,000

0１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

-25-

社会福祉法人名 社会福祉法人みなの福祉会
事業・拠点[0002:大浜ケアセンター]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

大浜ケアセンター拠点区分貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)

資

-26-

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額 △その他の固定資産
構築物
構築物減価償却累計額 △車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額 △器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額 △権利
ソフトウェア
その他の積立資産
その他の固定資産
資産の部合計産の部
当年度末42,900,659
18,304,358
24,454,920
141,381
191,534,487
146,162,673
81,621,678
197,469,458
132,928,463
45,371,814
4,381,177
4,234,365
13,772,875
12,977,405
20,518,824
13,203,840
399,000
1,586,668
26,500,000
8,628,880
234,435,146

負前年度末
38,557,352
11,332,000
27,090,719
134,633
196,771,092
152,784,571
81,621,678
197,469,458
126,306,565
43,986,521
4,381,177
4,205,801
13,772,875
12,648,247
21,292,927
13,547,482
399,000
2,209,192
24,600,000
7,732,880
235,328,444

増減4,343,307
6,972,358△2,635,799
6,748△5,236,605△6,621,898

6,621,898
1,385,293
28,564
329,158△774,103△343,642△622,524
1,900,000
896,000△893,298

流動負債
事業未払金
預り金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債

の
部
当年度末
21,435,283
11,366,292
5,368,991
4,700,000
8,628,880
8,628,880
30,064,163
純 資 産 の 部
1,418,383
1,418,383
26,500,000
26,500,000
176,452,600
176,452,600△2,700,783

前年度末
19,977,945
10,541,429
4,736,516
4,700,000
7,732,880
7,732,880
27,710,825

増減1,457,338
824,863632,475

1,964,236
1,964,236
24,600,000
24,600,000
181,053,383
181,053,383
366,356△545,853△545,853
1,900,000
1,900,000△4,600,783△4,600,783△3,067,139

204,370,983
234,435,146

207,617,619
235,328,444△3,246,636△893,298

896,000
896,000
2,353,338

計算書類に対する注記（大浜ケアセンター拠点区分）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方針・満期保有目的の債券等…償却原価法（定額法）による。
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品…定額法による。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
平成 24 年 3 月 31 日以前にリース取引を開始した資産は、契約期間満了までの間は賃貸借処理を行う。
平成 24 年 4 月 1 日以降にリース取引を開始した資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金
次年度賞与の支給見込額のうち、当年度に属する額・退職給付引当金
一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度における、法人負担掛金の累計額

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため、一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に加入している。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりである。
(1) 大浜ケアセンター拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
ア グループホーム大浜
イ デイサービスセンター大浜(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア グループホーム大浜
イ デイサービスセンター大浜

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

-27-

（単位：円）基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土地

81,621,678

00

81,621,678

建物

68,292,403

0

4,360,192

63,932,211

建物付属設備

2,870,490

02,261,706

608,784

152,784,571

0

6,621,898

146,162,673

合計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし（貸借対照表に間接法で表示）９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

-28-

社会福祉法人名 社会福祉法人みなの福祉会

別紙３（１０）

悠う湯ホーム拠点区分資金収支明細書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)
勘

定

科 目
本部

-35事

業

活

0162 介護保険事業収入
0163 施設介護料収入
8111 介護報酬収入
8112 利用者負担金収入(公費)8113 利用者負担金収入(一般)0164 居宅介護料収入（介護報酬収入）8121 介護報酬収入
8122 介護予防報酬収入0165 居宅介護料収入（利用者負担金収入）
8131 介護負担金収入(公費)8132 介護負担金収入(一般)8134 介護予防負担金収入(一般)0168 居宅介護支援介護料収入
収8161 居宅介護支援介護料収入
8162 介護予防支援介護料収入
0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入
8166 事業費収入
8168 事業負担金収入（一般）0169 利用者等利用料収入
8174 食費収入(公費)8175 食費収入(一般)8180 食費収入(特定)8177 居住費収入(一般)8188 居住費収入(特定)8178 その他の利用料収入
0170 その他の事業収入
8183 受託事業収入(公費)8186 受託事業収入(一般)入 0171 老人福祉事業収入
0173 運営事業収入
8221 管理費収入
8222 その他の利用料収入
8223 補助金事業収入(公費)0181 障害福祉サービス等事業収入
0182 自立支援給付費収入
8342 特例介護給付費収入
0197 受取利息配当金収入8531 受取利息配当金収入

社会福祉法人みなの福祉会
特別養護老人ﾎｰﾑ( 短期入所生活介護 ｹｱﾊｳｽ･特定施設入 通所介護(悠う湯ホ
介護老人福祉施設
居者生活介護ーム)
309,697,704
38,305,879
48,306,490
62,201,208
248,308,852
222,173,143
857,379
25,278,330
27,908,750
43,247,997
45,155,712
27,532,910
39,102,534
45,155,712
375,840
4,145,463
3,322,607
5,058,493
5,215,152
114,225
1,850
62,102
3,140,012
4,603,067
5,153,050
68,370453,576

合居宅介護支援12,286,520

12,286,520
11,687,830
598,690

61,388,852
422,100
25,005,426
13,143,112
14,180,152
8,563,062
75,0007,149,744
6,458,804
690,940
4,434,900

7,074,522
3,682,750
363,8072,426,890
419,405
181,670

4,410,000

24,900245,700
221,130
24,57056,670,080
56,670,080
12,622,699
33,298,509
10,748,872

4,148
4,148

118,356
118,356

9,295
9,295

204,508
204,508

1,171,820
1,171,820
1,171,820
906
906

5,494
5,494

計

内部取引消去拠点区分合計生計困難者に対する相談支援事業
470,797,801
248,308,852
222,173,143
857,379
25,278,330
116,312,459
111,791,156
4,521,303
13,596,252
178,177
12,896,129
521,946
12,286,520
11,687,830
598,690
7,149,744
6,458,804
690,940
72,898,274
422,100
33,098,176
13,506,919
16,607,042
8,982,467
281,570
245,700
221,130
24,57056,670,080
56,670,080
12,622,699
33,298,509
10,748,872
1,171,820
1,171,820
1,171,820
342,707342,707

470,797,801
248,308,852
222,173,143
857,379
25,278,330
116,312,459
111,791,156
4,521,303
13,596,252
178,177
12,896,129
521,946
12,286,520
11,687,830
598,690
7,149,744
6,458,804
690,940
72,898,274
422,100
33,098,176
13,506,919
16,607,042
8,982,467
281,570
245,700
221,130
24,57056,670,080
56,670,080
12,622,699
33,298,509
10,748,872
1,171,820
1,171,820
1,171,820
342,707342,707別紙３（１０）

悠う湯ホーム拠点区分資金収支明細書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)
勘定

科 目

社会福祉法人みなの福祉会
特別養護老人ﾎｰﾑ( 短期入所生活介護 ｹｱﾊｳｽ･特定施設入 通所介護(悠う湯ホ
介護老人福祉施設
居者生活介護ーム)
1,485,302
109,671
273,948
77,59748,8002,200
555,592
6,978
880,910
102,693273,948
75,397
4,148
311,301,362
38,424,845
105,455,026
63,451,531
7,388,790
176,749,666
22,683,343
53,427,598
40,497,850
6,530,770
40,00098,605,988
12,665,424
28,734,244
24,820,109
24,880,896
3,196,070
7,536,259
6,494,337
30,219,873
3,888,335
9,681,478
4,320,863
915,277
89,139267,000
89,000818,020
22,127,632
2,844,375
7,208,617
4,773,541
61,924,265
6,055,944
23,286,353
8,103,038
25,809,581
2,108,927
10,379,793
2,433,032
7,980,157
905,535
1,783,514
46,1792,454,830
185,315404,759
58,46769,02026,180465,169
31,480456,735
423,288
168,300
19,17950,38059,71018,568,783
1,599,242
8,124,194
1,681,622
9,079,477
749,133
4,359,950
794,080
4,406,858
363,096
1,165,246
229,389
3,041,960
250,986
1,460,741
266,045
2,040,488
236,027
1,138,257
392,108
1,692,334
139,633
812,658
148,011
1,692,334
139,633
812,658
148,0113,771,873
429,717493,332
483,301
849,376
360,825
607,076
1,371,963
94,842
276,091
147,732
1,397,465
75,666
163,945
147,732
1,225,088
19,176112,146
172,377
213,261
40,778,637
3,669,208
20,160,883
4,349,409
562,777
71,306299,638
118,337
144,300
18,65351,03431,32572,000155,027
19,68428,280153,609782,033
99,256
153,414
212,784
本部

動

-36-

に

よ

る

収

0198 その他の収入
8611 受入研修費収入
8612 利用者等外給食費収入
8613 雑収入
事業活動収入計(1)0128 人件費支出
7111 役員報酬支出
7121 役員退職慰労金支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0129 事業費支出
7211 給食費支出
7212 介護用品費支出
7215 保健衛生費支出
7217 被服費支出
7218 教養娯楽費支出
7219 日用品費支出
7223 水道光熱費支出
0001 電気料
0002 ガス料
支0003 水道料
0004 温泉水料
7224 燃料費支出
0001 灯油料
7225 消耗器具備品費支出
7226 賃借料支出
7231 車輌費支出
0001 車輌燃料費
0002 車輌諸費用
0130 事務費支出
7311 福利厚生費支出7312 職員被服費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出

合
居宅介護支援34,88834,88812,326,902
14,695,358

10,118,963
2,470,027

2,106,368

1,300,730
33,431
11,96787,866
51,467

計

内部取引消去拠点区分合計生計困難者に対する相談支援事業
1,981,406
51,000562,570
1,367,836
530,963,814
315,442,605
6,530,770
40,000174,944,728
44,577,589
48,110,549
1,360,416
39,878,553
99,369,600
40,731,333
10,715,385
3,103,371
95,2001,376,672
297,569
29,973,841
14,982,640
6,164,589
5,019,732
3,806,880
2,792,636
2,792,636
5,178,223
3,189,240
1,916,130
1,612,431
303,699
70,472,128
1,085,489
257,279
72,000444,466
1,298,954

1,981,406
51,000562,570
1,367,836
530,963,814
315,442,605
6,530,770
40,000174,944,728
44,577,589
48,110,549
1,360,416
39,878,553
99,369,600
40,731,333
10,715,385
3,103,371
95,2001,376,672
297,569
29,973,841
14,982,640
6,164,589
5,019,732
3,806,880
2,792,636
2,792,636
5,178,223
3,189,240
1,916,130
1,612,431
303,699
70,472,128
1,085,489
257,279
72,000444,466
1,298,954

別紙３（１０）

悠う湯ホーム拠点区分資金収支明細書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)
勘

定

科 目
本部

支

-37施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
0001 電気料
0002 水道料
出7318 燃料費支出
0002 軽油・ガソリン料
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7328 土地・建物賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7334 その他の費用支出
0134 支払利息支出
7441 支払利息支出
0135 その他の支出
7451 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収 0201 施設整備等補助金収入
入8711 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)0140 設備資金借入金元金償還支出
7511 設備資金借入金元金償還支出
支 0141 固定資産取得支出
7524 器具及び備品取得支出
7525 その他の取得支出
出 0144 その他の施設整備等による支出
7551 その他の支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0217 サービス区分間繰入金収入

5,461
2,288
1,760

183,752
10,00010,0007,602,051△7,597,903

7,700,000

社会福祉法人みなの福祉会
特別養護老人ﾎｰﾑ( 短期入所生活介護 ｹｱﾊｳｽ･特定施設入 通所介護(悠う湯ホ
介護老人福祉施設
居者生活介護ーム)
513,046
88,93964,35259,393644,360
52,639306,353
55,796484,259
39,430229,471
41,793
160,101
13,20976,882
14,003
3,981
8,630
7,777
64,478
3,981
8,630
7,777
64,4782,366,937
297,200
3,935,754
255,747
1,130,050
73,369237,544
60,689
8,624
2,288
9,196
6,908
27,427,693
2,281,520
11,252,127
2,483,344
1,204,123
115,197
370,759
178,634
233,151
32,035191,544
179,204
360,676
60,129101,733
29,11883,687
10,01947,885
5,746
7,477
963
624
3,983
4,273,392
424,3092,817,613
352,402125,755
3,340
118,444
28,677
677,548
9,732
166,812
69,2352,000
523,573
3,677
11,024
3,677
523,573
3,677
11,024
3,677
882,640
291,544
93,016882,640
291,544
93,016
280,858,781
32,412,172
97,177,402
53,046,990
30,442,581
6,012,673
8,277,624
10,404,541
633,000
1,800,000
633,000
1,800,000
633,000
1,800,000
4,210,000
4,210,000
7,585,637
363,134
3,569,073
3,748,433
7,585,637
363,134
3,569,073
3,610,933
137,500
1,245,224
249,044
747,137
249,044
1,245,224
249,044
747,137
249,044
13,040,861
612,178
4,316,210
3,997,477△12,407,861△612,178△4,316,210△2,197,477
2,600,000

合
居宅介護支援51,238199,123
199,1232,860
250,560
3,432
361,975
76,627
123,254
29,841
6,596
2,925
398
7,170

15,996,088△3,669,186

4,600,000

計

内部取引消去拠点区分合計生計困難者に対する相談支援事業
776,968
1,059,148
794,953
264,195
283,989
283,9896,858,498
1,757,673
32,73643,806,659
1,947,100
759,188581,497
147,337
19,6437,870,641
460,366
940,497
12,000541,951
541,951
1,267,200
1,267,200
487,093,484
43,870,330
2,433,000
2,433,000
2,433,000
4,210,000
4,210,000
15,266,277
15,128,777
137,500
2,490,449
2,490,449
21,966,726△19,533,726
14,900,000

776,968
1,059,148
794,953
264,195
283,989
283,9896,858,498
1,757,673
32,73643,806,659
1,947,100
759,188581,497
147,337
19,6437,870,641
460,366
940,497
12,000541,951
541,951
1,267,200
1,267,200
487,093,484
43,870,330
2,433,000
2,433,000
2,433,000
4,210,000
4,210,000
15,266,277
15,128,777
137,500
2,490,449
2,490,449
21,966,726△19,533,726
14,900,000

別紙３（１０）

悠う湯ホーム拠点区分資金収支明細書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)
勘

定

科 目
本部

収

-38-

8853 サービス区分間繰入金収入
0222 積立資産取崩収入
そ 入8881 積立資産取崩収入の0004 退職給付引当資産取崩収入
他
その他の活動による収入計(7)の0155 積立資産支出
活7661 積立資産支出
動0001 長期預り金積立預金積立支出に 支0003 修繕積立預金積立支出
よ0004 退職給付引当資産積立支出
る
0158 サービス区分間繰入金支出
収7673 サービス区分間繰入金支出
支 出 0159 その他の活動による支出
7681 その他の支出
0001 ケアハウス長期預り金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)7,700,000

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)2,591,389
2,693,486

7,700,000

7,700,000
102,097

社会福祉法人みなの福祉会
特別養護老人ﾎｰﾑ( 短期入所生活介護 ｹｱﾊｳｽ･特定施設入 通所介護(悠う湯ホ
介護老人福祉施設
居者生活介護ーム)
2,600,000
161,400
161,400
161,400
2,600,000
161,400
4,870,472
1,014,928
11,449,600
4,095,200
4,870,472
1,014,928
11,449,600
4,095,200
10,000,000
3,200,000
800,000
3,700,000
1,670,472
214,928
1,449,600
395,200
10,300,000
2,300,000
2,300,000
10,300,000
2,300,000
2,300,000
1,904,999
1,904,999
1,904,999
15,170,472
3,314,928
13,354,599
6,395,200△15,170,472△3,314,928△10,754,599△6,233,800
2,864,248
2,085,567△6,793,185
1,973,264
50,902,425
53,766,673

20,677,645
22,763,212

32,519,619
25,726,434

12,819,055
14,792,319

合
居宅介護支援4,600,000
846,000
846,000
846,000
5,446,000
174,400
174,400

174,400

174,400
5,271,600
1,602,414
1,136,244
2,738,658

計

内部取引消去拠点区分合計生計困難者に対する相談支援事業222,425
222,425

14,900,000
1,007,400
1,007,400
1,007,400
15,907,400
21,604,600
21,604,600
10,000,000
7,700,000
3,904,600
14,900,000
14,900,000
1,904,999
1,904,999
1,904,999
38,409,599△22,502,199
1,834,405

14,900,000
1,007,400
1,007,400
1,007,400
15,907,400
21,604,600
21,604,600
10,000,000
7,700,000
3,904,600
14,900,000
14,900,000
1,904,999
1,904,999
1,904,999
38,409,599△22,502,199
1,834,405

120,868,802
122,703,207

120,868,802
122,703,207

社会福祉法人名 社会福祉法人みなの福祉会

別紙３（１０）

大浜ケアセンター拠点区分資金収支明細書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)
勘

-39事

業

活

動

定

科 目

0162 介護保険事業収入
0164 居宅介護料収入（介護報酬収入）8121 介護報酬収入
0165 居宅介護料収入（利用者負担金収入）
8131 介護負担金収入(公費)8132 介護負担金収入(一般)0166 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)8141 介護報酬収入
収0167 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)8151 介護負担金収入(公費)8152 介護負担金収入(一般)0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入
8166 事業費収入
8168 事業負担金収入（一般）0169 利用者等利用料収入
8173 地域密着型介護サービス利用料収入
8175 食費収入(一般)8178 その他の利用料収入
入0170 その他の事業収入
8183 受託事業収入(公費)8186 受託事業収入(一般)8184 その他の事業収入
0197 受取利息配当金収入8531 受取利息配当金収入
0198 その他の収入
8612 利用者等外給食費収入
8613 雑収入
事業活動収入計(1)0128 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0129 事業費支出
7211 給食費支出
7212 介護用品費支出
7215 保健衛生費支出

社会福祉法人みなの福祉会
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ(認知症 通所介護(大浜ケア対応型共同生活介 センター)
83,820,131
70,649,016
55,055,886
55,055,886
6,175,153
94,1086,081,045
56,523,425
56,523,425
6,838,045
687,424
6,150,621
4,134,167
3,709,550
424,617
20,458,661
4,631,010
7,922,919
4,468,080
12,535,742
162,930
652,800
519,480
57,72075,600
10,20523,580
10,20523,580309,744
265,814
162,960
181,690
146,784
84,124
84,140,080
70,938,410
62,447,633
52,924,819
35,748,480
27,114,201
10,064,779
7,007,890
7,492,779
11,719,192
311,500
178,000
8,830,095
6,905,536
9,806,244
10,359,505
4,546,286
2,887,747
680,104
5,781
175,969
165,570

合計154,469,147
55,055,886
55,055,886
6,175,153
94,1086,081,045
56,523,425
56,523,425
6,838,045
687,424
6,150,621
4,134,167
3,709,550
424,61725,089,671
7,922,919
4,468,080
12,698,672
652,800
519,480
57,72075,60033,78533,785575,558
344,650
230,908
155,078,490
115,372,452
62,862,681
17,072,669
19,211,971
489,500
15,735,631
20,165,749
7,434,033
685,885
341,539

内部取引消去拠点区分合計154,469,147
55,055,886
55,055,886
6,175,153
94,1086,081,045
56,523,425
56,523,425
6,838,045
687,424
6,150,621
4,134,167
3,709,550
424,61725,089,671
7,922,919
4,468,080
12,698,672
652,800
519,480
57,72075,60033,78533,785575,558
344,650
230,908
155,078,490
115,372,452
62,862,681
17,072,669
19,211,971
489,500
15,735,631
20,165,749
7,434,033
685,885
341,539別紙３（１０）

大浜ケアセンター拠点区分資金収支明細書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)
勘

に

よ

-40-

る

収

支

定

科 目

7218 教養娯楽費支出
7219 日用品費支出
7223 水道光熱費支出
0001 電気料
0002 ガス料
支0003 水道料
0004 温泉水料
7225 消耗器具備品費支出
7226 賃借料支出
7231 車輌費支出
0001 車輌燃料費
0002 車輌諸費用
0130 事務費支出
7311 福利厚生費支出7312 職員被服費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
0001 電気料
0002 水道料
出7318 燃料費支出
0002 軽油・ガソリン料
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7328 土地・建物賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
0135 その他の支出
7451 利用者等外給食費支出

社会福祉法人みなの福祉会
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ(認知症 通所介護(大浜ケア対応型共同生活介 センター)
112,445
160,30977,24774,5323,365,117
2,526,029
1,056,616
623,216
1,395,190
822,919
913,311538,694541,200
559,818
262,045
171,600
3,021,960
117,658
1,255,532
117,658
1,058,915
196,617
4,778,610
8,057,584
401,033
138,177
60,88833,7898,000
148,558
8,348
167,312148,345
50,170142,191
119,136
63,50871,06535,15648,071
28,352
6,191
55,734
6,191
55,734
424,521
114,464
114,00277,8682,068
9,196
1,341,181
5,011,044
404,169
219,794
133,850
302,062
40,624
162,437
648,800
651,200
2,744
413
649,046874,905
10,513
1,910
45,80442,199
162,960
181,929
162,960
181,929

合計272,754
151,779
5,891,146
1,679,832
2,218,109
1,452,005
541,200
821,863
3,193,560
1,373,190
1,176,573
196,617
12,836,194
539,210
94,6778,000
156,906
315,657
192,361
182,644
106,22176,423
61,92561,925538,985
191,870
11,264
6,352,225
623,963435,912203,061
1,300,000
3,157
1,523,951
12,42388,003344,889
344,889

内部取引消去拠点区分合計272,754
151,779
5,891,146
1,679,832
2,218,109
1,452,005
541,200
821,863
3,193,560
1,373,190
1,176,573
196,617
12,836,194
539,210
94,6778,000
156,906
315,657
192,361
182,644
106,22176,423
61,92561,925538,985
191,870
11,264
6,352,225
623,963435,912203,061
1,300,000
3,157
1,523,951
12,42388,003344,889
344,889別紙３（１０）

大浜ケアセンター拠点区分資金収支明細書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)
勘定科 目

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

-41-

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

社会福祉法人みなの福祉会
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ(認知症 通所介護(大浜ケア対応型共同生活介 センター)
77,195,447
71,523,837
6,944,633△585,427

合計

内部取引消去拠点区分合計148,719,284
6,359,206

148,719,284
6,359,206

収
入施設整備等収入計(4)0141 固定資産取得支出
支7524 器具及び備品取得支出

387,381
387,381289,856
289,856

677,237
677,237

677,237
677,237

387,381△387,381

289,856△289,856
2,800,000
2,800,000
1,015,400
1,015,400
1,015,400
3,815,400
426,400
426,400

426,400
3,389,000
2,513,717

677,237△677,237
2,800,000
2,800,000
1,015,400
1,015,400
1,015,400
3,815,400
3,811,400
3,811,400
1,900,000
1,911,400
2,800,000
2,800,000
6,611,400△2,796,000
2,885,969

677,237△677,237
2,800,000
2,800,000
1,015,400
1,015,400
1,015,400
3,815,400
3,811,400
3,811,400
1,900,000
1,911,400
2,800,000
2,800,000
6,611,400△2,796,000
2,885,969

9,666,090
12,179,807

23,279,407
26,165,376

23,279,407
26,165,376

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0217 サービス区分間繰入金収入
そ 収
8853 サービス区分間繰入金収入の0222 積立資産取崩収入
他 入8881 積立資産取崩収入の0004 退職給付引当資産取崩収入
活
その他の活動による収入計(7)動0155 積立資産支出に 支7661 積立資産支出
よ0003 修繕積立預金積立支出
る
0004 退職給付引当資産積立支出
収 出 0158 サービス区分間繰入金支出
支7673 サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)3,385,000
3,385,000
1,900,000
1,485,000
2,800,000
2,800,000
6,185,000△6,185,000
372,252

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)13,613,317
13,985,569

426,400

社会福祉法人名 社会福祉法人みなの福祉会

別紙３（１１）

悠う湯ホーム拠点区分事業活動明細書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)
勘

定

科 目
本部

-42サ

｜

ビ

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)収
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
食費収益(特定)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)益
その他の利用料収益
その他の事業収益
受託事業収益(公費)受託事業収益(一般)
老人福祉事業収益
運営事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
補助金事業収益(公費)障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
特例介護給付費収益
サービス活動収益計(1)
人件費

社会福祉法人みなの福祉会
特別養護老人ﾎｰﾑ( 短期入所生活介護 ｹｱﾊｳｽ･特定施設入 通所介護(悠う湯ホ
介護老人福祉施設
居者生活介護ーム)
309,697,704
38,305,879
48,306,490
62,201,208
248,308,852
222,173,143
857,379
25,278,330
27,908,750
43,247,997
45,155,712
27,532,910
39,102,534
45,155,712
375,840
4,145,463
3,322,607
5,058,493
5,215,152
114,225
1,850
62,102
3,140,012
4,603,067
5,153,050
68,370453,576

合居宅介護支援12,286,520

12,286,520
11,687,830
598,690

61,388,852
422,100
25,005,426
13,143,112
14,180,152
8,563,062
75,0007,149,744
6,458,804
690,940
4,434,900

7,074,522
3,682,750
363,8072,426,890
419,405
181,670

4,410,000

24,900245,700
221,130
24,57056,670,080
56,670,080
12,622,699
33,298,509
10,748,872

7,488,790

309,697,704
178,420,138

38,305,879
22,898,271

104,976,570
54,877,198

1,171,820
1,171,820
1,171,820
63,373,028
40,731,650

12,286,520
14,023,758

計

内部取引消去拠点区分合計生計困難者に対する相談支援事業
470,797,801
248,308,852
222,173,143
857,379
25,278,330
116,312,459
111,791,156
4,521,303
13,596,252
178,177
12,896,129
521,946
12,286,520
11,687,830
598,690
7,149,744
6,458,804
690,940
72,898,274
422,100
33,098,176
13,506,919
16,607,042
8,982,467
281,570
245,700
221,130
24,57056,670,080
56,670,080
12,622,699
33,298,509
10,748,872
1,171,820
1,171,820
1,171,820
528,639,701
318,439,805

470,797,801
248,308,852
222,173,143
857,379
25,278,330
116,312,459
111,791,156
4,521,303
13,596,252
178,177
12,896,129
521,946
12,286,520
11,687,830
598,690
7,149,744
6,458,804
690,940
72,898,274
422,100
33,098,176
13,506,919
16,607,042
8,982,467
281,570
245,700
221,130
24,57056,670,080
56,670,080
12,622,699
33,298,509
10,748,872
1,171,820
1,171,820
1,171,820
528,639,701
318,439,805

別紙３（１１）

悠う湯ホーム拠点区分事業活動明細書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)
勘

定

科 目
本部

ス

活

-43-

動

増

減

の

部

役員報酬
役員退職慰労金
役員退職慰労引当金繰入
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
電気料
費
ガス料
水道料
温泉水料
燃料費
灯油料
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
車輌燃料費
車輌諸費用
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
電気料
水道料

社会福祉法人みなの福祉会
特別養護老人ﾎｰﾑ( 短期入所生活介護 ｹｱﾊｳｽ･特定施設入 通所介護(悠う湯ホ
介護老人福祉施設
居者生活介護ーム)

合
居宅介護支援6,530,770
40,000100,000

818,020

213,261

98,605,988
18,280,896
6,600,000
30,219,873
2,585,749
22,127,632
61,924,265
25,809,581
7,980,157
2,454,830
69,020465,169
168,300
18,568,783
9,079,477
4,406,858
3,041,960
2,040,488
1,692,334
1,692,334
3,771,873
849,376
94,84275,666
19,176
40,778,637
562,777
144,300
72,000155,027
782,033
513,046644,360
484,259
160,101

12,665,424
2,396,070
800,000
3,888,335
304,067
2,844,375
6,055,944
2,108,927
905,535
185,315
31,48019,1791,599,242
749,133
363,096
250,986
236,027
139,633
139,633
429,717360,825
276,091
163,945
112,1463,669,208
71,306
18,653
19,68499,25688,93952,63939,43013,20928,734,244
5,136,259
2,400,000
9,681,478
1,716,600
7,208,617
23,286,353
10,379,793
1,783,514
404,759
26,180456,735
50,3808,124,194
4,359,950
1,165,246
1,460,741
1,138,257
812,658
812,658
493,332
607,076
147,732
147,732

24,820,109
5,194,337
1,300,000
4,320,863
322,800
4,773,541
8,103,038
2,433,032
46,17958,467

20,160,883
299,638
51,034423,288
59,7101,681,622
794,080
229,389
266,045
392,108
148,011148,011483,301
1,371,963
1,397,465
1,225,088
172,377
4,349,409
118,337
31,32528,280
153,41464,352306,353
229,471
76,882

153,609
212,784
59,39355,796
41,79314,003

10,118,963
1,770,027
700,000△671,600
2,106,368

1,300,730
33,431
11,96787,866
51,467
51,238計

内部取引消去拠点区分合計生計困難者に対する相談支援事業
6,530,770
40,000100,000
174,944,728
32,777,589
11,800,000
48,110,549
4,257,616
39,878,553
99,369,600
40,731,333
10,715,385
3,103,371
95,2001,376,672
297,569
29,973,841
14,982,640
6,164,589
5,019,732
3,806,880
2,792,636
2,792,636
5,178,223
3,189,240
1,916,130
1,612,431
303,699
70,472,128
1,085,489
257,279
72,000444,466
1,298,954
776,968
1,059,148
794,953
264,195

6,530,770
40,000100,000
174,944,728
32,777,589
11,800,000
48,110,549
4,257,616
39,878,553
99,369,600
40,731,333
10,715,385
3,103,371
95,2001,376,672
297,569
29,973,841
14,982,640
6,164,589
5,019,732
3,806,880
2,792,636
2,792,636
5,178,223
3,189,240
1,916,130
1,612,431
303,699
70,472,128
1,085,489
257,279
72,000444,466
1,298,954
776,968
1,059,148
794,953
264,195

別紙３（１１）

悠う湯ホーム拠点区分事業活動明細書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)
勘

定

科 目
本部

用

-44-

燃料費
軽油・ガソリン料
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
その他の費用
減価償却費
減価償却費△国庫補助金等特別積立金取崩額△国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ 収受取利息配当金収益｜
その他のサービス活動外収益
ビ受入研修費収益ス 益
利用者等外給食収益活
雑収益動
サービス活動外収益計(4)
外
支払利息
増 費
支払利息
減
その他のサービス活動外費用の 用
利用者等外給食費
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収施設整備等補助金収益
サービス区分間繰入金収益

5,461
2,288
1,760

183,752
10,00010,0007,702,051△7,702,051
4,148
4,148

4,148

4,148
△7,697,903

7,700,000

社会福祉法人みなの福祉会
特別養護老人ﾎｰﾑ( 短期入所生活介護 ｹｱﾊｳｽ･特定施設入 通所介護(悠う湯ホ
介護老人福祉施設
居者生活介護
ーム)
3,981
8,630
7,777
64,478
3,981
8,630
7,777
64,4782,366,937
297,200
3,935,754
255,747
1,130,050
73,369237,544
60,689
8,624
2,288
9,196
6,908
27,427,693
2,281,520
11,252,127
2,483,344
1,204,123
115,197
370,759
178,634
233,151
32,035191,544
179,204
360,676
60,129101,733
29,11883,687
10,01947,885
5,746
7,477
963
624
3,983
4,273,392
424,3092,817,613
352,402125,755
3,340
118,444
28,677
677,548
9,732
166,812
69,2352,000
20,178,304
2,228,329
13,304,825
2,869,329
20,178,304
2,228,329
13,304,825
2,869,329
7,570,944
1,097,267
6,844,059
1,508,306
7,570,944
1,097,267
6,844,059
1,508,306
293,730,400
33,754,485
104,785,200
54,545,120
15,967,304
4,551,394
191,370
8,827,908
118,356
9,295
204,508
906
118,356
9,295
204,508906
1,485,302
109,671
273,948
77,59748,8002,200
555,592
6,978
880,910
102,693273,948
75,397
1,603,658
118,966
478,456
78,503525,992
4,162
12,476
4,162
525,992
4,162
12,476
4,162
882,640
291,544
93,016882,640
291,544
93,016
1,408,632
4,162
304,020
97,178
195,026
114,804
174,436△18,675
16,162,330
4,666,198
365,806
8,809,233
633,000
1,800,000
633,000
1,800,000
2,600,000

合
居宅介護支援199,123
199,1232,860
250,560
3,432
361,975
76,627
123,254
29,841
6,596
2,925
398
7,170
443,820
443,820
198,848
198,848
15,569,460△3,282,940
5,494
5,494
34,88834,88840,38240,382△3,242,558

4,600,000

計

内部取引消去拠点区分合計生計困難者に対する相談支援事業283,989
283,9896,858,498
1,757,673
32,73643,806,659
1,947,100
759,188581,497
147,337
19,6437,870,641
460,366
940,497
12,00039,024,607
39,024,607
17,219,424
17,219,424
510,086,716
18,552,985
342,707342,707
1,981,406
51,000562,570
1,367,836
2,324,113
546,792
546,792
1,267,200
1,267,200
1,813,992
510,121
19,063,106
2,433,000
2,433,000
14,900,000

283,989
283,9896,858,498
1,757,673
32,73643,806,659
1,947,100
759,188581,497
147,337
19,6437,870,641
460,366
940,497
12,00039,024,607
39,024,607
17,219,424
17,219,424
510,086,716
18,552,985
342,707342,707
1,981,406
51,000562,570
1,367,836
2,324,113
546,792
546,792
1,267,200
1,267,200
1,813,992
510,121
19,063,106
2,433,000
2,433,000
14,900,000

別紙３（１１）

悠う湯ホーム拠点区分事業活動明細書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)
勘

定

科 目
本部

特
別
増
減
の
部

益

-45-

サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
費
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
用 サービス区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増 その他の積立金積立額(19)減その他積立金積立額
差修繕積立金積立額
額の部 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)7,700,000
7,700,000

7,700,000
2,097

2,097
10,107,362
10,109,459

10,109,459

社会福祉法人みなの福祉会
特別養護老人ﾎｰﾑ( 短期入所生活介護 ｹｱﾊｳｽ･特定施設入 通所介護(悠う湯ホ
介護老人福祉施設
居者生活介護ーム)
2,600,000
633,000
2,600,000
1,800,000
6
4
1
2
1
6
4
1
1
10,300,000
2,300,000
2,300,000
10,300,000
2,300,000
2,300,000
10,300,006
2,300,004
1
2,300,002△9,667,006△2,300,004
2,599,999△500,002
6,495,324
2,366,194
2,965,805
8,309,231

6,495,324
160,112,913
166,608,237

2,366,194
30,072,204
32,438,398

3,200,000
3,200,000
3,200,000

800,000
800,000
800,000

163,408,237

31,638,398

2,965,805
90,077,592
93,043,397

8,309,231
20,548,256
28,857,487

合
居宅介護支援4,600,000
4,600,000

4,600,000
1,357,442

1,357,442
1,325,193
2,682,635

222,425
222,4253,700,000
3,700,000
3,700,000

93,043,397

25,157,487

2,682,635

計

内部取引消去拠点区分合計生計困難者に対する相談支援事業222,425

14,900,000
17,333,00013
112
14,900,000
14,900,000
14,900,013
2,432,987
21,496,093

14,900,000
17,333,00013
112
14,900,000
14,900,000
14,900,013
2,432,987
21,496,093

21,496,093
312,465,945
333,962,038

21,496,093
312,465,945
333,962,038

7,700,000
7,700,000
7,700,000

7,700,000
7,700,000
7,700,000

326,262,038

326,262,038

社会福祉法人名 社会福祉法人みなの福祉会

別紙３（１１）

大浜ケアセンター拠点区分事業活動明細書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)
勘

-46サ

｜

ビ

ス

活

定

科 目

社会福祉法人みなの福祉会
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ(認知症 通所介護(大浜ケア対応型共同生活介 センター)
介護保険事業収益
83,820,131
70,649,016
居宅介護料収益（介護報酬収益）55,055,886
介護報酬収益55,055,886
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
6,175,153
介護負担金収益(公費)94,108
介護負担金収益(一般)
6,081,045
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)56,523,425
収
介護報酬収益56,523,425
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
6,838,045
介護負担金収益(公費)687,424
介護負担金収益(一般)6,150,621
介護予防・日常生活支援総合事業収益
4,134,167
事業費収益
3,709,550
事業負担金収益（一般）424,617
利用者等利用料収益
20,458,661
4,631,010
益地域密着型介護サービス利用料収益
7,922,919
食費収益(一般)
4,468,080
その他の利用料収益
12,535,742
162,930
その他の事業収益652,800
受託事業収益(公費)519,480
受託事業収益(一般)
57,720
その他の事業収益75,600
サービス活動収益計(1)83,820,131
70,649,016
人件費
63,932,633
52,335,819
職員給料35,748,480
27,114,201
職員賞与
7,164,779
5,207,890
賞与引当金繰入2,900,000
1,800,000
非常勤職員給与7,492,779
11,719,192
退職給付費用
1,796,500△411,000
法定福利費
8,830,095
6,905,536
事業費9,806,244
10,359,505
給食費
4,546,286
2,887,747
介護用品費
680,104
5,781
保健衛生費
175,969
165,570
教養娯楽費
112,445
160,309
日用品費
77,24774,532
水道光熱費
3,365,117
2,526,029
電気料
1,056,616
623,216

合計154,469,147
55,055,886
55,055,886
6,175,153
94,1086,081,045
56,523,425
56,523,425
6,838,045
687,424
6,150,621
4,134,167
3,709,550
424,61725,089,671
7,922,919
4,468,080
12,698,672
652,800
519,480
57,72075,600154,469,147
116,268,452
62,862,681
12,372,669
4,700,000
19,211,971
1,385,500
15,735,631
20,165,749
7,434,033
685,885
341,539
272,754
151,779
5,891,146
1,679,832

内部取引消去拠点区分合計154,469,147
55,055,886
55,055,886
6,175,153
94,1086,081,045
56,523,425
56,523,425
6,838,045
687,424
6,150,621
4,134,167
3,709,550
424,61725,089,671
7,922,919
4,468,080
12,698,672
652,800
519,480
57,72075,600154,469,147
116,268,452
62,862,681
12,372,669
4,700,000
19,211,971
1,385,500
15,735,631
20,165,749
7,434,033
685,885
341,539
272,754
151,779
5,891,146
1,679,832

別紙３（１１）

大浜ケアセンター拠点区分事業活動明細書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)
勘

増

-47-

減

の

部

科 目

ガス料
水道料
温泉水料
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
車輌燃料費
車輌諸費用
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
電気料
水道料
燃料費
用
軽油・ガソリン料
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
減価償却費
減価償却費
△国庫補助金等特別積立金取崩額△国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
費動定

社会福祉法人みなの福祉会
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ(認知症 通所介護(大浜ケア対応型共同生活介 センター)
1,395,190
822,919
913,311538,694541,200
559,818
262,045
171,600
3,021,960
117,658
1,255,532
117,658
1,058,915
196,617
4,778,610
8,057,584
401,033
138,177
60,88833,7898,000
148,558
8,348
167,312148,345
50,170142,191
119,136
63,50871,06535,15648,071
28,352
6,191
55,734
6,191
55,734
424,521
114,464
114,00277,8682,068
9,196
1,341,181
5,011,044
404,169
219,794
133,850
302,062
40,624
162,437
648,800
651,200
2,744
413
649,046874,905
10,513
1,910
45,80442,1994,807,833
3,902,005
4,807,833
3,902,005
246,484
299,369
246,484
299,369
83,078,836
74,355,544
741,295 △3,706,528

合計

2,218,109
1,452,005
541,200
821,863
3,193,560
1,373,190
1,176,573
196,617
12,836,194
539,210
94,6778,000
156,906
315,657
192,361
182,644
106,22176,423
61,92561,925538,985
191,870
11,264
6,352,225
623,963435,912203,061
1,300,000
3,157
1,523,951
12,42388,0038,709,838
8,709,838
545,853
545,853
157,434,380△2,965,233

内部取引消去拠点区分合計

2,218,109
1,452,005
541,200
821,863
3,193,560
1,373,190
1,176,573
196,617
12,836,194
539,210
94,6778,000
156,906
315,657
192,361
182,644
106,22176,423
61,92561,925538,985
191,870
11,264
6,352,225
623,963435,912203,061
1,300,000
3,157
1,523,951
12,42388,0038,709,838
8,709,838
545,853
545,853
157,434,380△2,965,233別紙３（１１）

大浜ケアセンター拠点区分事業活動明細書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)
勘

定

科 目

-48-

サ
受取利息配当金収益｜ 収受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益
ス 益
利用者等外給食収益活
雑収益動
サービス活動外収益計(4)外 費 その他のサービス活動外費用
増利用者等外給食費
減 用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 サービス区分間繰入金収益
特 益
サービス区分間繰入金収益別
特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
減 費
器具及び備品売却損・処分損のサービス区分間繰入金費用
部 用
サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増 その他の積立金積立額(19)減その他積立金積立額
差修繕積立金積立額
額の部 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

社会福祉法人みなの福祉会
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ(認知症 通所介護(大浜ケア対応型共同生活介 センター)
10,20523,580
10,20523,580309,744
265,814
162,960
181,690
146,784
84,124
319,949
289,394
162,960
181,929
162,960
181,929
162,960
156,989
898,284222,800,000
2,800,000
2,800,002△2,800,002△1,901,718△1,901,718
103,143,754
101,242,036

計

内部取引消去拠点区分合計33,78533,785575,558
344,650
230,908609,343
344,889
344,889

33,78533,785575,558
344,650
230,908609,343
344,889
344,88922,799,998△799,065

344,889
264,454△2,700,779
2,800,000
2,800,000
2,800,000
442,800,000
2,800,000
2,800,004△4△2,700,783

344,889
264,454△2,700,779
2,800,000
2,800,000
2,800,000
442,800,000
2,800,000
2,800,004△4△2,700,783△799,065
77,909,629
77,110,564△2,700,783
181,053,383
178,352,600△2,700,783
181,053,383
178,352,600

1,900,000
1,900,000
1,900,000

1,900,000
1,900,000
1,900,000

176,452,600

176,452,600

181,929
107,465△3,599,063
2,800,000
2,800,000
2,800,000
221,900,000
1,900,000
1,900,000

99,342,036

合77,110,564

社会福祉法人名

社会福祉法人みなの福祉会

別紙４

財

産

目

録

令和 4年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
利用者立替現金
当座預金
普通預金

場所・物量等

取得年度

現金手許有高現金手許有高埼玉りそな銀行皆野支店 0700894
埼玉りそな銀行皆野支店 3526795・3535465
大和ネクスト銀行ベンテン支店 2236529

事業未収金
立替金
利用者立替金

―
―
―
―
―
―
―

仮払金

運転資金として利用者立替現金として運転資金として運転資金として小計
介護保険収入・ケアハウス利用料収入3月分他

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―

―

―

―

―

―

63,674111,227
94,415,901
224,567
8,407
94,823,776
108,471,873

チャージ他
流動資産合計

―利用者立替金3月分他
小計
運転資金として秩父郡皆野町下日野沢字山ノ神3906番3 5,048.37㎡
秩父郡皆野町下日野沢字山ノ神3904番6
471.77㎡
秩父郡皆野町下日野沢字山ノ神3904番5
18.35㎡
秩父郡皆野町下日野沢字山ノ神3912番2
75.84㎡
秩父郡皆野町下日野沢字山ノ神3912番6
29.00㎡
秩父郡皆野町下日野沢字日野3740番1
806.00㎡
秩父郡皆野町皆野字柳瀬302番地2
1.594.76㎡―

第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用――

64,848,608―

第2種社会福祉事業であるグループホーム等に使用
小計

―

―

81,621,678
146,470,286

悠う湯ホーム RC・鉄骨造4階建（含機械室）4,985.93㎡
大浜ケアセンター 鉄骨造2階建
1,242.60㎡
悠う湯ホーム
大浜ケアセンター

1994年度
2004年度
1994年度
2004年度

第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用
第2種社会福祉事業であるグループホーム等に使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用
第2種社会福祉事業であるグループホーム等に使用
小計

1,056,038,480
138,418,823
405,203,929
59,050,635

624,628,594
74,486,612
393,032,986
58,441,851

431,409,886
63,932,211
12,170,943
608,784
508,121,824
654,592,110

2011年度
2003年度
2004年度

第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用
第2種社会福祉事業であるグループホーム等に使用
小計
社会福祉事業等の用に供する

2,100,000
30,107,091
4,381,177

1,160,742
24,806,489
4,234,365

939,258
5,300,602
146,8125,447,414
5,349,605

ヤマト運輸(株)集荷取扱用カード

固定資産(1) 基本財産
土地

使用目的等

1,221,850
1,221,850
489,289
205,006,788

2

建物
建物
建物付属設備基本財産合計(2) その他の固定資産
建物
構築物

機械及び装置機械及び装置減価償却累計
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
長期預り金積立資産
その他の積立資産
修繕積立預金

長期前払費用その他の固定資産
退職共済

悠う湯ホーム 木造倉庫
悠う湯ホーム
大浜ケアセンター
悠う湯ホームケアハウス空調機器

他△
日産キャラバン他 計19台
HAL介護支援用（腰タイプ）他
秩父温泉(株)温泉購入負担金、土地地上権3筆、
皆野町水道工事負担金 他
会計・人事給与管理システム

埼玉りそな銀行皆野支店 普通預金 3792231
大和ネクスト銀行ベンテン支店 2236529

2018年度――――2,674,795
―

―

―
―

社会福祉事業等の用に供する
社会福祉事業等の用に供する

―

―

―
―

将来における修繕の目的のために積み立てている

―
―

―
―

―

―

―

―

31,617,760
31,617,760
313,801,291
968,393,401
1,173,400,189

空調機一式支払利息―

埼玉県社会福祉事業共助会 退職金拠出累計額―

ＩＢＪＬ東芝リース(株)8,024,400―

利用者送迎用社会福祉事業等の用に供する
社会福祉事業等の用に供する

小計
社会福祉事業等の用に供する退職金の支払いに充てるために積み立てている
小計

27,858,614
124,642,474

15,466,318

7,620,862
10,000,000
161,050,000
30,000,000
191,050,000
1,100

―

―

―

48,978,430

3月分住民税他
グループホーム大浜

―
―

―
―

―
―

―

―

―

2,584,775
4,575,000
7,159,775
16,500,000
72,638,205

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

21,050,000
31,617,760
940,000
421,200――

6,157,333
6,157,333
60,186,293
132,824,498
1,040,575,691

入居一時金

賞与引当金
流動負債合計固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
ケアハウス長期預り金

7,845,456

業者支払額、職員給与他

小計

21,243,753
41,613,506
18,918,033―

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
預り金
預り金
管理費預り金26,614,861
83,028,968(独)福祉医療機構（悠う湯ホーム）
埼玉県社会福祉事業共助会 退職金拠出累計額
ＩＢＪＬ東芝リース(株)ケアハウス

悠う湯ホーム空調機一式

入居時預り金―小計
固定負債合計
負債合計
差引純資産

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