平成28年度

法人全体

決算書

収

入

総

額

299,597,785

円

支

出

総

額

294,003,678円

当期資金収支差額

5,594,107円（資金収支計算書）

前期末支払資金残高

38,633,188円（資金収支計算書）

当期末支払資金残高

44,227,295円（資金収支計算書）

次期繰越活動増減差額

49,732,716

円（事業活動計算書）

社会福祉法人

笠岡市社会福祉協議会−1−法人単位資金収支計算書(自)平成28年04月01日

第一号第一様式(至)平成29年03月31日(単位：円)

勘定科目

予算(A)

決算(B)

8,700,000
4,050,000
47,191,000
168,622,000
1,075,000
9,075,000
400,000
70,346,000
1,347,000
50,0001,205,000
312,061,000
216,337,000
67,177,000
5,043,000
1,600,000
17,159,000
294,000
307,610,000
4,451,000
08,089,100
3,007,782
46,647,554
158,250,781
603,000
9,479,700
400,000
69,991,210
1,316,750
37,903
1,206,966
299,030,746
209,127,353
61,281,382
3,976,095
990,000
16,935,150
294,000
292,603,980
6,426,766
0

610,900
1,042,218
543,446
10,371,219
472,000△404,700
0354,790
30,25012,097△1,966
13,030,254
7,209,647
5,895,618
1,066,905
610,000
223,850
0
15,006,020△1,975,766
0

1,275,000
1,275,000

1,272,452
1,272,452

2,548
2,548

△1,275,000△1,272,452△2,548

基金積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)1,202,000
1,202,000

567,039
567,039

634,961
634,961

基金積立資産支出
その他の活動支出計(8)379,000
379,000

127,246
127,246

251,754251,754

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)823,000

439,793383,207

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)03,999,000

05,594,107

0△1,595,107

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)38,634,000
42,633,000

38,633,188
44,227,295

812△1,594,295

収入
事業活動による収支

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等収入計(4)

支出

収入 支出
施設整備等による収支

固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)収入 支出
その他の活動による収支−2−

差異(A)‑(B)備考法人単位事業活動計算書(自)平成28年04月01日

第二号第一様式(至)平成29年03月31日(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)8,089,100
3,007,782
46,647,554
158,250,781
9,479,700
400,000
69,991,210
1,316,750
1,206,966
298,389,843
209,127,353
61,281,382
3,976,095
16,935,150
294,000
127,246
2,049,286
0
293,790,512
4,599,331
37,90337,903

8,247,700
3,237,840
40,772,872
154,763,689
8,969,125
400,000
72,570,613
1,236,970
535,007
290,733,816
203,277,389
60,338,943
5,268,905
16,824,967
301,000
127,615
2,168,825
106,000
288,413,644
2,320,172
49,46949,469△158,600△230,058
5,874,682
3,487,092
510,575
0△2,579,403
79,780671,959
7,656,027
5,849,964
942,439△1,292,810
110,183△7,000△369△119,539△106,000
5,376,868
2,279,159△11,566△11,56600037,90349,469△11,566

収益 費用
特別増減の部

勘定科目

4,637,234
02,369,641
02,267,593
0

1
1

1
1

0
0

特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
基金取崩額
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)△14,637,233
44,528,444
49,165,677△1
2,369,640
42,032,312
44,401,952

0
2,267,593
2,496,132
4,763,725

064,51464,514
502,525
502,525049,732,716

0
126,492
126,49200044,528,444

0△61,978△61,978
502,525
502,52505,204,272

収益

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
助成金費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)費用
サービス活動増減の部
収益 費用
サービス活動外増減の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
特別費用計(9)繰越活動増減差額の部−3−

増減(A)‑(B)備考法人単位貸借対照表第三号第一様式

平成29年03月31日現在(単位：円)
資産の部
当年度末

前年度末

負債の部
当年度末

増減

前年度末

流動資産
68,462,354 57,522,109 10,940,245 流動負債
24,235,059 18,888,921
現金預金
38,317,828 33,621,542 4,696,286 事業未払金
21,680,543 16,291,091
事業未収金
11,259,611 19,170,291 △7,910,680 預り金
0
0
未収補助金
13,827,976
0 13,827,976 職員預り金
2,493,516 2,597,830
立替金
0
0
0 前受金
61,0000
前払金2,959,939 3,359,876 △399,937
負債の部合計24,235,059 18,888,921
仮払金
2,097,000 1,370,400
726,600
純資産の部
固定資産89,262,303 90,091,931 △829,628 基本金
5,000,000 5,000,000
基本財産
5,000,000 5,000,000
0 基本金
5,000,000 5,000,000
定期預金
5,000,000 5,000,000
0 基金
78,756,882 79,196,675
その他の固定資産84,262,303 85,091,931 △829,628 基金
78,756,882 79,196,675
建物
267,809336,307△68,498
車輌運搬具3,050,706 3,462,004 △411,298
器具及び備品721,581902,520 △180,939
ソフトウェア
197,325
313,425 △116,100
長期貸付金
1,268,000
881,000
387,000
福祉運営基金積立資産
68,300,000 68,300,000
0
白梅賞善行青少年表彰運営
5,378,927 5,442,180△63,253
費引当基金積立資産
次期繰越活動増減差額
49,732,716 44,528,444
入学支度資金貸付基金積立
5,077,955 5,454,495 △376,540 （うち当期活動増減差額）
4,637,233 2,369,640
資産
純資産の部合計
133,489,598 128,725,119
資産の部合計157,724,657 147,614,040 10,110,617 負債及び純資産の部合計 157,724,657 147,614,040

−4−

増減

5,346,138
5,389,452
0△104,314
61,0005,346,138
00△439,793△439,793

5,204,272
2,267,593
4,764,479
10,110,617

資金収支内訳表(自)平成28年04月01日(至)平成29年03月31日(単位:円)

勘定科目

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去法人全体合計8,089,100
3,007,782
46,647,554
119,162,661
603,000
7,084,630
400,000
69,991,210
1,316,750
37,903
1,019,369
257,359,959
196,948,272
31,843,573
3,872,454
990,000
16,935,150
294,000
250,883,449
6,476,510000039,088,120
02,395,070
0000187,597
41,670,787
12,179,081
29,437,809
103,64100041,720,531△49,74408,089,100
3,007,782
46,647,554
158,250,781
603,000
9,479,700
400,000
69,991,210
1,316,750
37,903
1,206,966
299,030,746
209,127,353
61,281,382
3,976,095
990,000
16,935,150
294,000
292,603,980
6,426,766
0

8,089,100
3,007,782
46,647,554
158,250,781
603,000
9,479,700
400,000
69,991,210
1,316,750
37,903
1,206,966
299,030,746
209,127,353
61,281,382
3,976,095
990,000
16,935,150
294,000
292,603,980
6,426,7660

固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)1,099,220
1,099,220△1,099,220

173,232
173,232△173,232

1,272,452
1,272,452△1,272,452

1,272,452
1,272,452△1,272,452

基金積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)567,0390
567,039
127,246
69,582
196,828
370,211

0
69,582
69,58200069,582567,039
69,582636,621
127,246
69,582
196,828
439,793

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)5,747,501△153,394

5,594,107

5,594,107

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)38,323,631
44,071,132

309,557
156,163

38,633,188
44,227,295

38,633,188
44,227,295

収入
事業活動による収支

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等収入計(4)
支出

収入 支出
施設整備等による収支
収入
支出
その他の活動による収支

567,0390
567,039
127,2460127,246
439,793△69,582△69,582△69,582△69,582−5−第一号第二様式事業活動内訳表(自)平成28年04月01日(至)平成29年03月31日(単位:円)

勘定科目

収益

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
助成金費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)費用

サービス活動増減の部

収益 費用
サービス活動外増減の部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

収益費用特別増減の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
基金取崩額
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去法人全体合計繰越活動増減差額の部

8,089,100
3,007,782
46,647,554
119,162,661
7,084,630
400,000
69,991,210
1,316,750
1,019,369
256,719,056
196,948,272
31,843,573
3,872,454
16,935,150
294,000
127,246
2,046,3990252,067,094
4,651,962
37,90337,903000039,088,120
2,395,070
000187,597
41,670,787
12,179,081
29,437,809
103,641
0
0
0
2,887
0
41,723,418△52,6310008,089,100
3,007,782
46,647,554
158,250,781
9,479,700
400,000
69,991,210
1,316,750
1,206,966
298,389,843
209,127,353
61,281,382
3,976,095
16,935,150
294,000
127,246
2,049,286
0
293,790,512
4,599,331
37,90337,90308,089,100
3,007,782
46,647,554
158,250,781
9,479,700
400,000
69,991,210
1,316,750
1,206,966
298,389,843
209,127,353
61,281,382
3,976,095
16,935,150
294,000
127,246
2,049,286
0
293,790,512
4,599,331
37,90337,903037,903037,90337,903

4,689,865
001
69,582
69,583△69,583
4,620,282
44,218,887
48,839,169△52,631
69,582
69,58200069,582
16,951
309,557
326,508

4,637,234
69,582
69,582
1
69,582
69,583△1
4,637,233
44,528,444
49,165,677

064,51464,514
502,525
502,525049,406,208

0
0
0
0
0
0
326,508064,51464,514
502,525
502,525049,732,716△69,582△69,582△69,582△69,582

4,637,234
0
0
1
0
1
△1
4,637,233
44,528,444
49,165,677
064,51464,514
502,525
502,525049,732,716−6−

第二号第二様式

貸借対照表内訳表
平成29年03月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
長期貸付金
福祉運営基金積立資産
白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産
入学支度資金貸付基金積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
預り金
職員預り金
前受金
負債の部合計
基本金
基本金
基金
基金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
64,958,827
35,207,539
11,240,803
013,827,976
0
2,615,509
2,067,000
89,091,958
5,000,000
5,000,000
84,091,958
267,8093,050,706
551,236
197,325
1,268,000
68,300,000
5,378,927
5,077,955
154,050,785
20,887,695
18,263,597
69,5820
2,493,516
61,00020,887,695
5,000,000
5,000,000
78,756,882
78,756,882
49,406,208
4,620,282
133,163,090
154,050,785

公益事業
3,573,109
3,110,289
18,80869,58200344,430
30,000170,34500170,34500170,345000003,743,454
3,416,946
3,416,946
00003,416,946
0000326,508
16,951
326,508
3,743,454

合計
68,531,936
38,317,828
11,259,611
69,582
13,827,976
0
2,959,939
2,097,000
89,262,303
5,000,000
5,000,000
84,262,303
267,8093,050,706
721,581
197,325
1,268,000
68,300,000
5,378,927
5,077,955
157,794,239
24,304,641
21,680,543
69,5820
2,493,516
61,00024,304,641
5,000,000
5,000,000
78,756,882
78,756,882
49,732,716
4,637,233
133,489,598
157,794,239

内部取引消去法人全体合計△69,582

68,462,354
38,317,828
11,259,611
0
13,827,976
0
2,959,939
2,097,000
89,262,303
5,000,000
5,000,000
84,262,303
267,8093,050,706
721,581
197,325
1,268,000
68,300,000
5,378,927
5,077,955
157,724,657
24,235,059
21,680,543
002,493,516
61,00024,235,059
5,000,000
5,000,000
78,756,882
78,756,882
49,732,716
4,637,233
133,489,598
157,724,657△69,582△69,582△69,582△69,582△69,582△69,582−7−

第三号第二様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)平成28年04月01日(至)平成29年03月31日

第一号第三様式(単位:円)
勘定科目

地域福祉

福祉サービス

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等収入計(4)8,089,100
2,957,782
0
0
0
0
0
0
0
36,642
979,484
12,063,008
161,75302,357,675
00
294,000
2,813,428
9,249,580
0050,00019,648,065
11,679,250
603,000
6,423,600
400,000
0
0
1,261
985
38,806,161
26,739,722
7,077,222
178,193990,000
13,748,450
048,733,587△9,927,426
00020,506,132
107,483,4110
701,030
069,991,210
1,316,750
038,900200,037,433
170,046,797
23,897,137
1,336,5860
600,000
0
195,880,520
4,156,913
000
6,493,357
0
0
0
0
0
0
0
0
6,493,357
0909,214002,586,700
03,495,914
2,997,443
08,089,100
3,007,782
46,647,554
119,162,661
603,000
7,124,630
400,000
69,991,210
1,316,750
37,903
1,019,369
257,399,959
196,948,272
31,883,573
3,872,454
990,000
16,935,150
294,000
250,923,449
6,476,5100

固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)948,560
948,560△948,560

000150,660
150,660△150,660

0001,099,220
1,099,220△1,099,220

基金積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)07,366,609
7,366,609
069,5828,539,268
8,608,850△1,242,241

567,039
10,720,180
11,287,219
127,24602,543,825
2,671,071
8,616,148

0816,531
816,531004,822,784
4,822,784△4,006,253

0
0
0
0
0
2,997,443
2,997,443△2,997,443

567,039
18,903,320
19,470,359
127,246
69,582
18,903,320
19,100,148
370,211

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)7,058,779△1,311,278

00

5,747,501

5,747,501

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)37,012,353
44,071,132

1,311,278
0

0
0

0
0

38,323,631
44,071,132

38,323,631
44,071,132

収入
事業活動による収支

法人運営

共同募金

合計

支出

収入 支出
施設整備等による収支
収入
支出
その他の活動による収支−8−

内部取引消去△40,000△40,000△40,000△40,000

事業区分合計8,089,100
3,007,782
46,647,554
119,162,661
603,000
7,084,630
400,000
69,991,210
1,316,750
37,903
1,019,369
257,359,959
196,948,272
31,843,573
3,872,454
990,000
16,935,150
294,000
250,883,449
6,476,510
01,099,220
1,099,220△1,099,220△18,903,320△18,903,320△18,903,320△18,903,320

567,0390
567,039
127,246
69,5820
196,828
370,211

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成28年04月01日(至)平成29年03月31日

第二号第三様式(単位:円)
勘定科目

収益

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
助成金費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)費用

サービス活動増減の部

収益 費用
サービス活動外増減の部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

収益費用特別増減の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
基金取崩額
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)繰越活動増減差額の部

法人運営

地域福祉

福祉サービス

共同募金

合計

8,089,100
2,957,782
0
0
0
0
0
0
979,484
12,026,366
161,75302,357,675
0
294,000
0926,4090
3,739,837
8,286,529
36,64236,6420050,00019,648,065
11,679,250
6,423,600
400,000
00985
38,201,900
26,739,722
7,077,222
178,193
13,748,450
0127,246
319,176
0
48,190,009△9,988,109
1,261
1,261
0

0
0
20,506,132
107,483,411
701,030
069,991,210
1,316,750
38,900200,037,433
170,046,797
23,897,137
1,336,586
600,00000775,2720
196,655,792
3,381,641
0
0
0

0
0
6,493,357
0
0
0
0
0
0
6,493,357
0909,21402,586,700
0025,5420
3,521,456
2,971,901
0008,089,100
3,007,782
46,647,554
119,162,661
7,124,630
400,000
69,991,210
1,316,750
1,019,369
256,759,056
196,948,272
31,883,573
3,872,454
16,935,150
294,000
127,246
2,046,399
0252,107,094
4,651,962
37,90337,903036,642

1,261

0

0

37,9038,323,171
7,366,609
7,366,609
1
69,5828,539,268
8,608,851△1,242,242
7,080,929
39,539,160
46,620,089△9,986,848
10,720,180
10,720,180
002,543,825
2,543,825
8,176,355△1,810,493
3,407,119
1,596,626

3,381,641
816,531
816,531004,822,784
4,822,784△4,006,253△624,612
1,219,394
594,782

2,971,901
00002,997,443
2,997,443△2,997,443△25,542
53,214
27,672

4,689,865
18,903,320
18,903,320
1
69,582
18,903,320
18,972,903△69,583
4,620,282
44,218,887
48,839,169

0
0
0
0
0
0
46,620,089

064,51464,514
502,525
502,52502,163,665

0
0
0
0
0
0
594,782

0
0
0
0
0
0
27,672064,51464,514
502,525
502,525049,406,208−9−

内部取引消去△40,000△40,000△40,000△40,000

事業区分合計8,089,100
3,007,782
46,647,554
119,162,661
7,084,630
400,000
69,991,210
1,316,750
1,019,369
256,719,056
196,948,272
31,843,573
3,872,454
16,935,150
294,000
127,246
2,046,3990252,067,094
4,651,962
37,90337,903037,903△18,903,320△18,903,320△18,903,320△18,903,320

4,689,865
001
69,582
0
69,583△69,583
4,620,282
44,218,887
48,839,169
064,51464,514
502,525
502,525049,406,208

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成29年03月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
長期貸付金
福祉運営基金積立資産
白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産
入学支度資金貸付基金積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
預り金
職員預り金
前受金
負債の部合計
基本金
基本金
基金
基金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人運営

地域福祉

福祉サービス

47,029,105
42,595,640
0002,366,465
2,067,000
75,848,957
5,000,000
5,000,000
70,848,957
0
2,276,720
193,037
79,200068,300,000
00122,878,062
2,957,973
393,875
69,5820
2,493,516
1,000
2,957,973
5,000,000
5,000,000
68,300,000
68,300,000
46,620,089
7,080,929
119,920,089
122,878,062

1,589,647△231,216
1,417,199
403,66400012,620,547
00
12,620,547
0669,448
226,2170
1,268,000
05,378,927
5,077,955
14,210,194
1,589,647
1,589,647
00001,589,647
0010,456,882
10,456,882
2,163,665△1,810,493
12,620,547
14,210,194

16,340,075△7,156,885
9,823,604
13,424,312
0
249,0440594,78200594,782
267,809104,538
104,310
118,12500
0
0
16,934,857
16,340,075
16,280,075
00060,00016,340,075
0000594,782△624,612
594,782
16,934,857

共同募金
0
0
0
0
0
0
0
27,6720027,6720027,67200000
27,672
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27,672△25,542
27,672
27,672

合計
64,958,827
35,207,539
11,240,803
13,827,976
0
2,615,509
2,067,000
89,091,958
5,000,000
5,000,000
84,091,958
267,8093,050,706
551,236
197,325
1,268,000
68,300,000
5,378,927
5,077,955
154,050,785
20,887,695
18,263,597
69,5820
2,493,516
61,00020,887,695
5,000,000
5,000,000
78,756,882
78,756,882
49,406,208
4,620,282
133,163,090
154,050,785−10−

内部取引消去事業区分合計64,958,827
35,207,539
11,240,803
13,827,976
0
2,615,509
2,067,000
89,091,958
5,000,000
5,000,000
84,091,958
267,8093,050,706
551,236
197,325
1,268,000
68,300,000
5,378,927
5,077,955
154,050,785
20,887,695
18,263,597
69,5820
2,493,516
61,00020,887,695
5,000,000
5,000,000
78,756,882
78,756,882
49,406,208
4,620,282
133,163,090
154,050,785

公益事業区分

資金収支内訳表(自)平成28年04月01日(至)平成29年03月31日(単位:円)
勘定科目

合計

受託金収入
事業収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等収入計(4)39,088,120
2,395,070
187,597
41,670,787
12,179,081
29,437,809
103,641
41,720,531△49,744039,088,120
2,395,070
187,597
41,670,787
12,179,081
29,437,809
103,641
41,720,531△49,744039,088,120
2,395,070
187,597
41,670,787
12,179,081
29,437,809
103,641
41,720,531△49,7440

固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)173,232
173,232△173,232

173,232
173,232△173,232

173,232
173,232△173,232

69,582
69,582
0

69,582
69,582
0

69,582
69,5820

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)69,582

69,582

69,582

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△153,394△153,394△153,394

309,557
156,163309,557
156,163309,557
156,163

収入
支出
事業活動による収支

管理運営

収入 支出
施設整備等による収支
収入 支出
その他の活動による収支

事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動支出計(8)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)内部取引消去事業区分合計−11−第一号第三様式

公益事業区分

事業活動内訳表(自)平成28年04月01日(至)平成29年03月31日(単位:円)
勘定科目

管理運営

合計

39,088,120
2,395,070
187,597
41,670,787
12,179,081
29,437,809
103,6412,887
41,723,418△52,6310

39,088,120
2,395,070
187,597
41,670,787
12,179,081
29,437,809
103,6412,887
41,723,418△52,6310

39,088,120
2,395,070
187,597
41,670,787
12,179,081
29,437,809
103,6412,887
41,723,418△52,631
0

0

0

0

0

0

0

経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)
特別費用計(9)△52,631
69,582
69,582
0△52,631
69,582
69,582
0△52,631
69,582
69,5820

特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)69,582
16,951
309,557
326,508

69,582
16,951
309,557
326,508

69,582
16,951
309,557
326,5080000326,5080000326,5080000326,508

収益費用
サービス活動増減の部

受託金収益
事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外収益計(4)

収益 費用
サービス活動外増減の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

内部取引消去事業区分合計

収益 費用
特別増減の部
繰越活動増減差額の部−12−第二号第三様式

公益事業区分貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
前払金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品
資産の部合計流動負債
事業未払金
負債の部合計次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

管理運営
3,573,109
3,110,289
18,80869,582
344,430
30,000170,345
170,345
170,345
3,743,454
3,416,946
3,416,946
3,416,946
326,508
16,951
326,508
3,743,454

合計
3,573,109
3,110,289
18,80869,582
344,430
30,000170,345
170,345
170,345
3,743,454
3,416,946
3,416,946
3,416,946
326,508
16,951
326,508
3,743,454

内部取引消去事業区分合計
3,573,109
3,110,289
18,80869,582
344,430
30,000170,345
170,345
170,345
3,743,454
3,416,946
3,416,946
3,416,946
326,508
16,951
326,508
3,743,454−13−第三号第三様式

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
1

継続事業の前提に関する注記
該当なし

2

重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）②上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産：残存価格を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産：残存価格0円とした定額法（３）引当金の計上基準
徴収不能引当金：金額的な重要性が乏しいため，重要性の原則により計上していない。

3

重要な会計方針の変更
平成27年度から社会福祉法人会計基準（平成23年基準）に基づき処理を行っている。

4

法人で採用する退職給付制度
独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度に加入

5

法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算関係書類（第一号第一様式，第二号第一様式，第三号第一様式）（２）事業区分別内訳表（第一号第二様式，第二号第二様式，第三号第二様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式，第二号第三様式，第三号第三様式）（４）公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式，第二号第三様式，第三号第三様式）（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容①法人運営事業拠点区分
法人運営事業サービス区分②地域福祉事業拠点区分
地域福祉事業サービス区分
権利擁護事業サービス区分
貸付事業サービス区分③福祉サービス事業拠点区分
地域包括支援センター事業サービス区分
居宅介護支援事業サービス区分
訪問介護事業サービス区分
その他福祉サービス事業サービス区分④共同募金配分金
共同募金配分金サービス区分⑤管理運営事業
老人福祉センター管理運営事業サービス区分
保健センター管理運営事業サービス区分
サンライフ笠岡管理運営事業サービス区分

6

基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

‑ 14 ‑

（単位：円）基本財産の種類
定期預金
合計

7

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

5,000,000

005,000,000

5,000,000

005,000,000

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

8

担保に供している資産
該当なし

9

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格，減価償却累計額及び等期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
定期預金（基本財産）

当期末残高

5,000,000

05,000,000

938,910

671,101

267,809

車輌運搬具

13,864,551

10,813,845

3,050,706

器具及び備品5,382,727

4,661,146

721,581

ソフトウェア

1,053,000

855,675

197,325

26,239,188

17,001,767

9,237,421

建物

合計

10

減価償却累計額

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額，徴収不能引当金の当期末残高，債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額

債権の当期末残高

事業未収金

11,259,611

0

11,259,611

未収補助金

13,827,976

0

13,827,976

長期貸付金

1,268,000

01,268,000

26,355,587

026,355,587

合計

11

徴収不能引当金の当期末残高満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格，時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

12

帳簿価額

時

価

評価損益

該当なし

0

0

0

合計

0

0

0

関連当事者との取引の内容
該当なし

13

重要な偶発債務該当なし

14

重要な後発事象該当なし

15

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項‑ 15 ‑

該当なし‑ 16 ‑

平成28年度

社会福祉事業

決算書

法人運営事業

収入

総額19,429,617

円

支

出

総

額

12,370,838円

当期資金収支差額

7,058,779円（資金収支計算書）

前期末支払資金残高

37,012,353円（資金収支計算書）

当期末支払資金残高

44,071,132円（資金収支計算書）

次期繰越活動増減差額

46,620,089

円（事業活動計算書）

社会福祉法人

笠岡市社会福祉協議会−17−

法人運営事業拠点区分(自)平成28年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)平成29年03月31日(単位：円)

勘定科目

収入

会費収入
普通会費収入
普通会費収入賛助会費収入賛助会費収入
特別会費収入
特別会費収入
寄附金収入
寄附金収入
寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
退職共済給付支出
退職共済給付支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
広報費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
手数料支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
雑支出
雑支出
保守料支出
保守料支出

予算(A)

決算(B)

事業活動による収支

支出8,700,000
7,500,000
7,500,000
600,000
600,000
600,000
600,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
48,00048,00048,000960,000
960,000
960,000
13,708,000
162,000
120,000
120,000
0
0
0
0
0
0
0
42,00042,0003,284,000
31,00031,000125,000
125,000
74,00074,00076,00076,000175,000
175,000
387,000
387,000
138,000
138,000
10,00010,00044,00044,000206,000
206,000
50,00050,000149,000
149,000
64,00064,000120,000
120,000
30,00030,00071,00071,000−18−

8,089,100
6,871,100
6,871,100
638,000
638,000
580,000
580,000
2,957,782
2,957,782
2,957,782
36,64236,64236,642
979,484
979,484
979,484
12,063,008
161,753
120,000
120,000
0
0
0
0
0
0
0
41,75341,7532,357,675
28,33728,337
124,800
124,800
45,01045,01075,25275,252
120,772
120,772
386,888386,888
107,195
107,195
6,585
6,585
43,20043,200172,800
172,800
41,48041,480139,667
139,667
23,32823,328112,776
112,776
27,96027,96070,20070,200差異(A)‑(B)610,900
628,900
628,900△38,000△38,000
20,00020,0001,042,218
1,042,218
1,042,218
11,358
11,358
11,358△19,484△19,484△19,484
1,644,992
247
0
0
0
0
0
0
0
0
0
247
247
926,325
2,663
2,663
200
200
28,99028,990748
748
54,22854,228112
112
30,80530,805
3,415
3,415
800
800
33,20033,200
8,520
8,520
9,333
9,333
40,672
40,672
7,224
7,224
2,040
2,040
800
800

備考

法人運営事業拠点区分(自)平成28年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)平成29年03月31日(単位：円)

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)10,00010,000466,000
466,000
1,058,000
1,058,000
294,000
294,000
294,000
3,740,000
9,968,000
000430,989
430,989
400,436
400,436
294,000
294,000
294,000
2,813,428
9,249,580
0

10,00010,00035,01135,011
657,564
657,564000926,572
718,4200

固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
車輌運搬具取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)950,000
950,000
950,000
950,000△950,000

948,560
948,560
948,560
948,560△948,560

1,440
1,440
1,440
1,440
△1,4405,629,000
5,629,000
1,825,000

7,366,609
7,366,609
2,543,825△1,737,609△1,737,609△718,825

3,804,000

4,822,784△1,018,784

5,629,000
283,000
283,000
283,000
9,005,000
9,005,000
8,045,000

7,366,609
69,582
69,582
69,5828,539,268
8,539,268
7,722,737△1,737,609
213,418
213,418
213,418
465,732
465,732
322,263

収入
支出
施設整備等による収支

渉外費支出
渉外費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
租税公課費支出
租税公課費支出負担金支出
負担金支出その他負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等収入計(4)960,000

816,531

143,469

9,288,000△3,659,000
05,359,000

8,608,850△1,242,241
0
7,058,779

679,150△2,416,759
0△1,699,779

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)37,012,000
42,371,000

37,012,353
44,071,132△353△1,700,132

収入

拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
地域福祉事業拠点区分間繰入金収入
福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
公益事業区分繰入金支出
公益事業区分繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出
福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)支出
その他の活動による収支

−19−

備考

法人運営事業拠点区分(自)平成28年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)平成29年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益

会費収益
普通会費収益普通会費収益賛助会費収益賛助会費収益特別会費収益特別会費収益
寄附金収益
寄附金収益
寄附金収益
その他の収益雑収益
雑収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
役員報酬
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
職員賞与
退職共済給付費用
退職共済給付費用
法定福利費
法定福利費
事務費
福利厚生費
福利厚生費
職員被服費
職員被服費
旅費交通費
旅費交通費
研修研究費
研修研究費
事務消耗品費
事務消耗品費
印刷製本費
印刷製本費
通信運搬費
通信運搬費
会議費
会議費
広報費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
手数料
保険料
保険料
賃借料
賃借料
車輌費
車輌費
雑費
雑費
保守料
保守料
渉外費
渉外費
諸謝金

サービス活動増減の部

費用

当年度決算(A)

前年度決算(B)8,089,100
6,871,100
6,871,100
638,000
638,000
580,000
580,000
2,957,782
2,957,782
2,957,782
979,484
979,484
979,484
12,026,366
161,753
120,000
120,000
0
0
0
0
0
0
0
41,75341,7532,357,675
28,33728,337
124,800
124,800
45,01045,01075,25275,252
120,772
120,772
386,888386,888
107,195
107,195
6,585
6,585
43,20043,200172,800
172,800
41,48041,480139,667
139,667
23,32823,328112,776
112,776
27,96027,96070,20070,20000430,989

8,247,700
7,048,700
7,048,700
629,000
629,000
570,000
570,000
3,237,840
3,237,840
3,237,840
295,564
295,564
295,564
11,781,104
2,986,422
120,000
120,000
1,735,970
1,570,700
165,270
661,245661,245
91,70091,700377,507377,5073,702,826
9,690
9,690
110,400
110,400
68,40068,40082,147
82,147351,470
351,470
225,968
225,968
116,527
116,527
10,80810,808
831,600
831,600
172,800
172,800
42,00442,00493,53093,53036,03036,030540
540
26,08526,08570,20070,20035,00035,000462,111−20−

増減(A)‑(B)△158,600△177,600△177,600
9,000
9,000
10,00010,000△280,058△280,058△280,058
683,920
683,920
683,920
245,262△2,824,669
0
0△1,735,970△1,570,700△165,270△661,245△661,245△91,700△91,700△335,754△335,754△1,345,151
18,647
18,647
14,40014,400△23,390△23,390△6,895△6,895△230,698△230,698
160,920
160,920△9,332△9,332△4,223△4,223△788,400△788,400
0
0
△524
△524
46,137
46,137△12,702△12,702112,236
112,236
1,875
1,875
0
0
△35,000△35,000△31,122

備考法人運営事業拠点区分(自)平成28年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)平成29年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益費用
サービス活動外増減の部

諸謝金
租税公課費
租税公課費
負担金費用
負担金費用
その他負担金費用
減価償却費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
地域福祉事業拠点区分間繰入金収益
福祉サービス事業拠点区分間繰
入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
事業区分間繰入金費用
公益事業区分繰入金費用
公益事業区分繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
地域福祉事業拠点区分間繰入金
費用
福祉サービス事業拠点区分間繰
入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)費用特別増減の部
繰越活動増減差額の部

当年度決算(A)

前年度決算(B)

430,989
400,436
400,436
294,000
294,000
294,000
926,409926,409926,4093,739,837
8,286,529
36,64236,64236,64236,6420462,111
957,516
957,516
301,000
301,000
301,000
1,035,210
1,035,210
1,035,210
8,025,458
3,755,646
48,117
48,117
48,117
48,1170△31,122△557,080△557,080△7,000△7,000△7,000△108,801△108,801△108,801△4,285,621
4,530,883△11,475△11,475△11,475△11,475
036,642

48,117△11,475

8,323,171
7,366,609
7,366,609
2,543,825

3,803,763
7,322,316
7,322,316
226,824

4,519,408
44,29344,2932,317,001

4,822,784

7,095,492△2,272,708

7,366,609
1
1
1
69,582
69,582
69,5828,539,268
8,539,268
7,722,737

7,322,316
1
1
1
157,608
157,608
157,608
8,144,814
8,144,814
7,275,901

44,29300
0△88,026△88,026△88,026
394,454394,454446,836

816,531868,913△52,3828,608,851△1,242,242
7,080,929
39,539,160
46,620,089

8,302,423△980,107
2,823,656
36,715,504
39,539,160

306,428△262,135
4,257,273
2,823,656
7,080,929

000046,620,089

000039,539,160

0000
7,080,929−21−

増減(A)‑(B)備考法人運営事業拠点区分

貸借対照表第三号第四様式

平成29年03月31日現在(単位：円)
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
福祉運営基金積立資産
資産の部合計

資産の部
当年度末

前年度末

47,029,105
42,595,640
002,366,465
2,067,000
75,848,957
5,000,000
5,000,000
70,848,957
2,276,720
193,037
79,20068,300,000

40,873,390
36,692,423
63,59502,746,972
1,370,400
75,826,807
5,000,000
5,000,000
70,826,807
2,107,374
318,633
100,800
68,300,000

122,878,062 116,700,197

負債の部
当年度末

増減

前年度末

6,155,715 流動負債
2,957,973 3,861,037
5,903,217 事業未払金
393,875 1,263,207△63,595 その他の未払金
69,58200 預り金
00△380,507 職員預り金
2,493,516 2,597,830
696,600 前受金
1,000
022,150
負債の部合計
2,957,973 3,861,037
0
純資産の部
0 基本金
5,000,000 5,000,000
22,150 基本金
5,000,000 5,000,000
169,346 基金
68,300,000 68,300,000△125,596 基金
68,300,000 68,300,000△21,600 次期繰越活動増減差額
46,620,089 39,539,160
0 （うち当期活動増減差額）
7,080,929 2,823,656
純資産の部合計
119,920,089 112,839,160
6,177,865 負債及び純資産の部合計 122,878,062 116,700,197

−22−

増減

△903,064△869,332
69,582
0△104,314
1,000△903,064
00007,080,929
4,257,273
7,080,929
6,177,865

別紙２

計算書類に対する注記（法人運営事業用）
1

重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）②上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産：残存価格を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産：残存価格0円とした定額法（３）引当金の計上基準
徴収不能引当金：金額的な重要性が乏しいため，重要性の原則により計上していない。

2

重要な会計方針の変更
平成27年度から社会福祉法人会計基準（平成23年基準）に基づき処理を行っている。

3

採用する退職給付制度
独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度に加入

4

拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。
なお「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項（運用指針）」において作成省略が認められている資金収支明細書および事業活動明細書は作成していない。
（１）拠点計算関係書類（第一号第四様式，第二号第四様式，第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
ア5

法人運営事業

基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
定期預金
合計

6

前期末残高

当期増加額

当期減少額
0

0

5,000,000

5,000,000

005,000,000

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

7

担保に供している資産
該当なし

8

当期末残高

5,000,000

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格，減価償却累計額及び等期末残高は以下のとおりである。

‑ 23 ‑

（単位：円）
取得価額

当期末残高

定期預金（基本財産）

5,000,000

05,000,000

車輌運搬具8,446,688

6,169,968

2,276,720

器具及び備品1,911,949

1,718,912

193,037

ソフトウェア108,000

28,80079,20015,466,637

7,917,680

7,548,957

合計

9

減価償却累計額

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格，時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

11

帳簿価額

時

価

評価損益

該当なし

0

0

0

合計

0

0

0

重要な後発事象該当なし

12

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし‑ 24 ‑

平成28年度

社会福祉事業

決算書

地域福祉事業

収入

総額50,093,380

円

支

出

総

額

51,404,658円

当期資金収支差額△1,311,278円（資金収支計算書）

前期末支払資金残高

1,311,278円（資金収支計算書）

当期末支払資金残高0円（資金収支計算書）

次期繰越活動増減差額

2,163,665

円（事業活動計算書）

社会福祉法人

笠岡市社会福祉協議会−25−

地域福祉事業拠点区分(自)平成28年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)平成29年03月31日(単位：円)

勘定科目

収入

寄附金収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市補助金収入地域福祉活動推進補助金収入
ささえ愛活動補助金収入
障害者共済保険料補助金収入
児童遊園地等整備補助金収入
日本財団補助金収入
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業補助金収入
県社協補助金収入
県社協補助金収入
受託金収入
市受託金収入地域福祉ｻﾎﾟｰﾀｰ養成受託金収入
結婚相談所受託金収入
ﾊｰﾄﾌﾙ社会福祉大会受託金収入
生きがい健康づくり受託金収入
家族介護ﾘﾌﾚｯｼｭ受託金収入
成年後見市長申立受託金収入
市民後見推進事業受託金収入
県社協受託金収入
日常生活自立支援受託金収入
生活福祉資金貸付受託金収入
貸付事業収入償還金収入
緊急援護資金貸付金償還金収入
入学支度資金貸付金回収収入
事業収入
利用料収入
日常生活自立支援利用料収入
後見収入
法人後見人収入
参加費収入
参加費収入
負担金収入
負担金収入
法人後見事業負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
退職共済給付支出
退職共済給付支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出

予算(A)

決算(B)

事業活動による収支

支出50,00050,00050,00019,856,000
19,260,000
12,895,000
5,895,000
420,000
50,000400,000
400,000
196,000
196,000
11,687,000
6,182,000
298,000
800,000
324,000
2,373,000
165,000
2,110,000
112,000
5,505,000
2,543,000
2,962,000
1,075,000
1,075,000
700,000
375,000
5,929,000
550,000
550,000
5,220,000
5,220,000
159,000
159,000
400,000
400,000
400,000
2,000
2,000
2,000
3,000
3,000
3,000
39,002,000
26,960,000
17,884,000
15,545,000
2,339,000
4,537,000
4,537,000
216,000
216,000
724,000
724,000
3,599,000
3,599,000
7,640,000
1,780,000
1,780,000
321,000−26−

50,00050,00050,00019,648,065
19,052,065
12,895,000
5,753,401
403,6640400,000
400,000
196,000
196,000
11,679,250
6,179,000
295,000
800,000
324,000
2,373,000
165,000
2,110,000
112,000
5,500,250
2,542,400
2,957,850
603,000
603,000
478,000
125,000
6,423,600
534,400
534,400
5,736,000
5,736,000
153,200
153,200
400,000
400,000
400,000
1,261
1,261
1,261
985
985
985
38,806,161
26,739,722
17,847,651
15,542,250
2,305,401
4,522,031
4,522,031
206,400
206,400
722,080
722,080
3,441,560
3,441,560
7,077,222
1,768,356
1,768,356
249,100

差異(A)‑(B)000207,935
207,935
0
141,599
16,33650,000
0
0
0
0
7,750
3,000
3,000
0
0
0
0
0
0
4,750
600
4,150
472,000
472,000
222,000
250,000△494,600
15,60015,600△516,000△516,000
5,800
5,800
0
0
0
739
739
739
2,015
2,015
2,015
195,839
220,278
36,3492,750
33,59914,96914,969
9,600
9,600
1,920
1,920
157,440
157,440
562,778
11,644
11,644
71,900

備考地域福祉事業拠点区分(自)平成28年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)平成29年03月31日(単位：円)

勘定科目

収入 支出
施設整備等による収支

旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料費支出手数料費支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
研修費支出
研修費支出
車輌費支出
車輌費支出
災害見舞金支出
災害見舞金支出
雑支出
雑支出
租税公課費支出
租税公課費支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
貸付事業支出貸付金支出
緊急援護資金貸付支出
入学支度資金貸付金支出
助成金支出
助成金支出
支部助成金支出
ささえ愛助成金支出
ボランティア団体助成金支出
社明運動推進大会助成金支出
民生・児童委員助成金支出
敬老会助成金支出
老人クラブ連合会助成金支出
障害者扶養共済掛金助成金支出
児童遊園地等整備助成金支出
島嶼部交流活動助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等収入計(4)
施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

予算(A)

決算(B)

321,000
2,051,000
2,051,000
400,000
400,000
642,000
642,000
26,00026,00000611,000
611,000
248,000
248,000
700,000
700,000
35,00035,000222,000
222,000
120,000
120,000
84,00084,000400,000
400,000
183,000
183,000
183,000
1,600,000
1,600,000
600,000
1,000,000
13,972,000
13,972,000
5,156,000
3,181,000
200,000
50,000549,000
1,638,000
840,000
305,000
75,0001,978,000
50,355,000△11,353,000
0249,100
1,892,353
1,892,353
399,600
399,600
570,954
570,954
25,34725,34700593,214593,214214,176
214,176
671,026
671,026
16,20016,200190,635
190,635
35,00035,00083,45083,450367,811367,811
178,193
178,193
178,193990,000
990,000
490,000
500,000
13,748,450
13,748,450
5,155,800
3,180,400
200,000
50,000544,000
1,637,800
840,000
304,0490
1,836,401
48,733,587△9,927,426
0

71,900158,647
158,647
400
400
71,046
71,046653
653
00
17,786
17,78633,82433,82428,97428,97418,80018,80031,36531,36585,00085,000550
550
32,18932,189
4,807
4,807
4,807
610,000
610,000
110,000
500,000
223,550
223,550
200
600
0
0
5,000
200
0
951
75,000141,599
1,621,413△1,425,574
0

0

0

0

0

0

0

−27−

差異(A)‑(B)備考地域福祉事業拠点区分(自)平成28年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)平成29年03月31日(単位：円)

勘定科目

収入

基金積立資産取崩収入
白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金
積立資産取崩収入
白梅賞善行青少年表彰運営費引当
基金積立資産取崩収入
入学支度資金貸付基金積立資産取崩収
入
入学支度資金貸付基金積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
法人運営事業拠点区分間繰入金収
入
共同募金配分金拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金
積立資産支出
白梅賞善行青少年表彰運営費引当
基金積立資産支出
入学支度資金貸付基金積立資産支出
入学支度資金貸付基金積立資産支
出拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
法人運営事業拠点区分間繰入金支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)その他の活動による収支

支出

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)1,202,000
200,000

567,039
64,514

634,961
135,486

200,000

64,514135,486

1,002,000

502,525

499,475

1,002,000

502,525

499,475

11,043,000
11,043,000
8,045,000

10,720,180
10,720,180
7,722,737322,820322,820322,2632,998,000

2,997,443

557

12,245,000
379,000
2,000

11,287,219
127,246
1,261

957,781
251,754
739

2,000

1,261

739

377,000
377,000

125,985
125,985

251,015251,015

1,825,000
1,825,000
1,825,000

2,543,825
2,543,825
2,543,825△718,825△718,825△718,825

2,204,000
10,041,0000△1,312,000

2,671,071
8,616,148
0△1,311,278△467,071
1,424,852
0△722

1,312,000
0

1,311,278
0

722
0

−28−

備考

地域福祉事業拠点区分(自)平成28年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)平成29年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益

寄附金収益
寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
市補助金収益地域福祉活動推進補助金収益
ささえ愛活動補助金収益
障害者共済保険料補助金収益
児童遊園地等整備補助金収益
日本財団補助金収益
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業補助金収益
県社協補助金収入
県社協補助金収入
受託金収益
市受託金収益地域福祉ｻﾎﾟｰﾀｰ養成受託金収益
結婚相談所受託金収益
ﾊｰﾄﾌﾙ社会福祉大会受託金収益
生きがい健康づくり受託金収益
家族介護ﾘﾌﾚｯｼｭ受託金収益
成年後見市長申立受託金収益
市民後見推進事業受託金収益
県社協受託金収益
日常生活自立支援受託金収益
生活福祉資金貸付受託金収益
事業収益
利用料収益
日常生活自立支援利用料収益
後見収益
法人後見人収益
参加費収益
参加費収益
負担金収益
負担金収益
法人後見事業負担金収益
その他の収益雑収益
雑収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
職員賞与
非常勤職員給与
非常勤職員給与
退職共済給付費用
退職共済給付費用
法定福利費
法定福利費
事業費
諸謝金
諸謝金
旅費交通費
旅費交通費
消耗器具備品費
消耗器具備品費
印刷製本費
印刷製本費
通信運搬費

サービス活動増減の部

費用

当年度決算(A)

前年度決算(B)

50,00050,00050,00019,648,065
19,052,065
12,895,000
5,753,401
403,6640400,000
400,00000
0
18,690,441
18,690,441
12,519,000
5,602,441
544,000
25,0000050,00050,00050,000957,624
361,624
376,000
150,960△140,336△25,000
400,000
400,000

196,000
196,000
11,679,250
6,179,000
295,000
800,000
324,000
2,373,000
165,000
2,110,000
112,000
5,500,250
2,542,400
2,957,850
6,423,600
534,400
534,400
5,736,000
5,736,000
153,200
153,200
400,000
400,000
400,000
985
985
985
38,201,900
26,739,722
17,847,651
15,542,250
2,305,401
4,522,031
4,522,031
206,400
206,400
722,080
722,080
3,441,560
3,441,560
7,077,222
1,768,356
1,768,356
249,100
249,100
1,892,353
1,892,353
399,600
399,600
570,95400
12,063,650
6,145,000
411,000
500,000
400,000
2,373,000
165,000
2,110,000
186,000
5,918,650
2,967,200
2,951,450
6,108,550
613,550
613,550
5,495,000
5,495,00000400,000
400,000
400,000
29,13329,13329,13337,291,774
25,836,912
16,827,994
14,671,400
2,156,594
4,817,702
4,817,702
174,800
174,800
705,790
705,790
3,310,626
3,310,626
6,591,457
1,783,278
1,783,278
306,794306,794
2,026,370
2,026,370
584,280
584,280
589,222

196,000
196,000△384,400
34,000△116,000
300,000△76,00000
0△74,000△418,400△424,800
6,400
315,050△79,150△79,150
241,000
241,000
153,200
153,200
00
0△28,148△28,148△28,148
910,126
902,810
1,019,657
870,850
148,807△295,671△295,671
31,60031,600
16,290
16,290130,934
130,934
485,765△14,922△14,922△57,694△57,694△134,017△134,017△184,680△184,680△18,268−29−

増減(A)‑(B)備考地域福祉事業拠点区分(自)平成28年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)平成29年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益費用
サービス活動外増減の部

通信運搬費
会議費
会議費
手数料費
手数料費
保険料
保険料
賃借料
賃借料
研修費
研修費
車輌費
車輌費
災害見舞金
災害見舞金
雑費
雑費
租税公課費
租税公課費
事務費
福利厚生費
福利厚生費
助成金費用
助成金費用
支部助成金費用
ささえ愛助成金費用
ボランティア団体助成金費用
社明運動推進大会助成金費用
民生・児童委員助成金費用
敬老会助成金費用
老人クラブ連合会助成金費用
障害者扶養共済掛金助成金費用
児童遊園地等整備助成金費用
島嶼部交流活動助成金費用
基金組入額
白梅賞善行青少年表彰運営費引当基
金組入額
白梅賞善行青少年表彰運営費引
当基金組入額
入学支度資金貸付基金組入額
入学支度資金貸付基金組入額
減価償却費
減価償却費
減価償却費
徴収不能額
徴収不能額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

570,954
25,34725,347593,214593,214214,176
214,176
671,026
671,026
16,20016,200190,635
190,635
35,00035,00083,45083,450367,811367,811
178,193
178,193
178,193
13,748,450
13,748,450
5,155,800
3,180,400
200,000
50,000544,000
1,637,800
840,000
304,0490
1,836,401
127,2460589,222
33,19233,19228,43628,436272,469
272,469
133,004
133,004
202,488
202,488
250,570
250,570
70,00070,00040,38040,380270,974
270,974
159,453
159,453
159,453
13,621,167
13,621,167
5,090,400
3,060,800
180,000
50,000550,000
1,649,200
840,000
413,826
37,5001,749,441
127,615
1,250△18,268△7,845△7,845564,778
564,778△58,293△58,293538,022538,022△186,288△186,288△59,935△59,935△35,000△35,000
43,07043,07096,837
96,837
18,74018,74018,740127,283
127,283
65,400
119,600
20,0000△6,000△11,400
0△109,777△37,500
86,960△369△1,2500

1,250△1,250127,246
127,246
319,176
319,176
319,17600048,190,009△9,988,109
1,261
1,261
1,261
1,261
0

126,365
126,365
135,252
135,252
135,252
106,000
106,000
106,000
46,577,856△9,286,082
1,352
1,352
1,352
1,352
0

881
881
183,924
183,924
183,924△106,000△106,000△106,000
1,612,153△702,027
△91
△91
△91
△91
0

1,261

1,352

△91

△9,986,848△9,284,730△702,118−30−

増減(A)‑(B)備考地域福祉事業拠点区分(自)平成28年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)平成29年03月31日(単位：円)

勘定科目
収益
費用
特別増減の部

拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
法人運営事業拠点区分間繰入金
収益
共同募金配分金拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
法人運営事業拠点区分間繰入金
費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
基金取崩額
白梅賞善行青少年表彰運営費引当基
金取崩額
白梅賞善行青少年表彰運営費引
当基金取崩額
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額
入学支度資金貸付基金積立金取崩額
入学支度資金貸付基金積立金取
崩額
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)繰越活動増減差額の部

当年度決算(A)

前年度決算(B)

10,720,180
10,720,180
7,722,737

10,055,901
10,055,901
7,275,901

664,279
664,279
446,8362,997,443

2,780,000

217,443

10,720,180
2,543,825
2,543,825
2,543,825

10,055,901
226,824
226,824
226,824

664,279
2,317,001
2,317,001
2,317,001

2,543,825
8,176,355△1,810,493
3,407,119
1,596,626

226,824
9,829,077
544,347
2,736,280
3,280,627

2,317,001△1,652,722△2,354,840
670,839△1,684,001

064,51464,51464,5140
126,492
126,492
126,492

0△61,978△61,978△61,978

64,514

126,492△61,978

502,525
502,525
502,525
502,5250000502,525
502,525
502,525
502,52502,163,665

0
3,407,119

0△1,243,454−31−

増減(A)‑(B)備考地域福祉事業拠点区分

貸借対照表第三号第四様式

平成29年03月31日現在(単位：円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
長期貸付金
白梅賞善行青少年表彰運営
費引当基金積立資産
入学支度資金貸付基金積立
資産
資産の部合計

前年度末

1,589,647 2,295,424△231,216△78,758
1,417,199 2,352,830
403,6640021,3520012,620,547 12,992,516
12,620,547 12,992,516
669,448
898,973
226,217
315,868
1,268,000
881,000
5,378,927 5,442,180
5,077,955
14,210,194

負債の部
当年度末

増減

△705,777 流動負債
△152,458 事業未払金△935,631
負債の部合計403,664△21,352 基金
0 基金△371,969△371,969△229,525△89,651
387,000△63,253

1,589,647
1,589,647
1,589,647△376,540−32−

増減

984,146
984,146
984,146605,501
605,501
605,501

10,456,882 10,896,675
10,456,882 10,896,675△439,793△439,793

純資産の部

次期繰越活動増減差額
2,163,665（うち当期活動増減差額） △1,810,493
純資産の部合計
12,620,547
15,287,940 △1,077,746 負債及び純資産の部合計
14,210,194

5,454,495

前年度末3,407,119 △1,243,454
544,347 △2,354,840
14,303,794 △1,683,247
15,287,940 △1,077,746

別紙２

計算書類に対する注記（地域福祉事業用）
1

重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）②上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産：残存価格を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産：残存価格0円とした定額法（３）引当金の計上基準
徴収不能引当金：金額的な重要性が乏しいため，重要性の原則により計上していない。

2

重要な会計方針の変更
平成27年度から社会福祉法人会計基準（平成23年基準）に基づき処理を行っている。

3

採用する退職給付制度
独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度に加入

4

拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。
なお「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項（運用指針）」において作成省略が認められている資金収支明細書および事業活動明細書は作成していない。
（１）拠点計算関係書類（第一号第四様式，第二号第四様式，第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））

5ア

地域福祉事業イ

権利擁護事業ウ

貸付事業

基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

7

担保に供している資産
該当なし

8

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格，減価償却累計額及び等期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

当期末残高

車輌運搬具

918,100

248,652

669,448

器具及び備品2,034,250

1,808,033

226,217

2,952,350

2,056,685

895,665

合計

9

減価償却累計額

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額，徴収不能引当金の当期末残高，債権の当期末残高は以下のとおりである。

‑ 33 ‑

（単位：円）
債権額

債権の当期末残高

事業未収金

1,417,199

0

未収補助金

403,6640403,664

長期貸付金

1,268,000

01,268,000

3,088,863

0

3,088,863

合計10

徴収不能引当金の当期末残高

1,417,199

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11

重要な後発事象該当なし

12

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし‑ 34 ‑

平成28年度

社会福祉事業

決算書

福祉サービス事業

収

入

総

額

200,853,964

円

支

出

総

額

200,853,964円

当期資金収支差額

0円（資金収支計算書）

前期末支払資金残高0円（資金収支計算書）

当期末支払資金残高0円（資金収支計算書）

次期繰越活動増減差額

594,782

円（事業活動計算書）

社会福祉法人

笠岡市社会福祉協議会−35−

福祉サービス事業拠点区分(自)平成28年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)平成29年03月31日(単位：円)

勘定科目

収入

経常経費補助金収入
市補助金収入島しょ部事業費補助金収入
島しょ部交通費補助金収入
わかば園補助金収入
受託金収入
市受託金収入地域包括支援ｾﾝﾀｰ受託金収入
自立支援ヘルパー受託金収入
生きがいﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽ受託金収入
二次予防高齢者事業受託金収入
島しょ部介護予防受託金収入
介護予防普及啓発受託金収入
福祉有償運送事業受託金収入
障害者日中一時支援受託金収入
ガイドヘルパー受託金収入
生活支援コーディネーター配置事
業受託金収入介護予防支援業務受託金収入
介護予防支援業務受託金収入
事業収入
利用料収入
福祉バス利用料収入
福祉有償運送事業利用料収入
日中一時支援事業利用料収入
手数料収入
在宅改修理由書作成手数料収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護利用者負担金収入(一般)
介護予防利用者負担金収入(一般)介護利用者負担金収入(公費)介護予防利用者負担金収入(公費)障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
退職共済給付支出
退職共済給付支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出事業活動による収支

支出

予算(A)

決算(B)

20,838,000
20,838,000
18,511,000
2,005,000
322,000
117,876,000
115,356,000
88,066,000
96,0006,176,000
562,000
12,183,000
3,523,000
90,0004,600,000
60,000020,506,132
20,506,132
18,263,839
1,920,293
322,000
107,483,411
107,483,411
80,765,544
77,6006,151,000
559,000
11,933,937
3,453,000
82,8804,460,450
00331,868
331,868
247,161
84,7070
10,392,589
7,872,589
7,300,456
18,40025,0003,000
249,063
70,0007,120
139,550
60,00002,520,000
2,520,000
772,000
722,000
400,000
22,000300,000
50,00050,00070,346,000
58,605,000
7,695,000
50,910,000
11,741,000
3,900,000
6,600,000
450,000
760,000
17,00014,0001,347,000
1,347,000
1,347,000
40,00040,00040,000211,219,000
177,012,000
117,771,000
105,046,000
12,725,000
26,314,000
26,314,000
4,813,000
4,813,000
4,944,000
4,944,000
23,170,000
23,170,000
29,143,000
1,118,000
1,118,000
3,438,000
3,438,00000701,030
685,910380,000
14,360291,550
15,12015,12069,991,210
58,357,800
7,625,800
50,732,000
11,633,410
3,842,170
6,598,982
424,926
738,016
16,468
12,8481,316,750
1,316,750
1,316,750
38,90038,90038,900200,037,433
170,046,797
113,203,451
101,434,464
11,768,987
25,954,257
25,954,257
4,666,912
4,666,912
4,689,200
4,689,200
21,532,977
21,532,977
23,897,137
898,771898,771
3,198,526
3,198,526

2,520,000
2,520,000
70,97036,09020,0007,640
8,450
34,88034,880354,790247,200
69,200178,000
107,590
57,8301,018
25,07421,984532
1,152
30,25030,25030,250
1,100
1,100
1,100
11,181,567
6,965,203
4,567,549
3,611,536
956,013359,743
359,743
146,088
146,088
254,800
254,800
1,637,023
1,637,023
5,245,863
219,229219,229
239,474
239,474−36−

差異(A)‑(B)備考福祉サービス事業拠点区分(自)平成28年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)平成29年03月31日(単位：円)

勘定科目

収入
支出
施設整備等による収支

消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
広報費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料費支出手数料費支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
研修費支出
研修費支出
車輌費支出
車輌費支出
雑支出
雑支出
租税公課費支出
租税公課費支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
助成金支出
助成金支出
生きがいディ団体助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
車輌運搬具取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)収入支出
その他の活動による収支

拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
法人運営事業拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
法人運営事業拠点区分間繰入金支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)

予算(A)

決算(B)

3,490,000
3,490,000
500,000
500,000
340,000
340,000
50,00050,0002,076,000
2,076,000
32,00032,00072,00072,00010,379,000
10,379,000
372,000
372,000
1,141,000
1,141,000
727,000
727,000
377,000
377,000
2,331,000
2,331,000
41,00041,0002,659,000
2,659,000
1,469,000
1,469,000
1,469,000
600,000
600,000
600,000
208,224,000
2,995,000
02,842,641
2,842,641
496,800
496,800
307,506
307,506001,821,547
1,821,547
9,409
9,409
71,28071,2807,672,732
7,672,732
325,645
325,645
1,122,392
1,122,392
724,182
724,182
261,680
261,680
1,897,603
1,897,603
39,08039,0802,207,343
2,207,343
1,336,586
1,336,586
1,336,586
600,000
600,000
600,000
195,880,520
4,156,913
0647,359
647,359
3,200
3,200
32,49432,49450,00050,000254,453
254,453
22,591
22,591720
720
2,706,268
2,706,268
46,35546,355
18,60818,6082,818
2,818
115,320
115,320
433,397433,3971,920
1,920
451,657
451,657
132,414
132,414
132,41400012,343,480△1,161,913
0

151,000
151,000
151,000
151,000△151,000

150,660
150,660
150,660
150,660△150,660

340
340
340
340
△340

960,000
960,000
960,000

816,531
816,531
816,531

143,469
143,469
143,469

960,000
3,804,000
3,804,000
3,804,000

816,531
4,822,784
4,822,784
4,822,784

143,469△1,018,784△1,018,784△1,018,784

3,804,000△2,844,000
004,822,784△4,006,253
00△1,018,784
1,162,253
0
0

0

0

0

−37−

差異(A)‑(B)備考福祉サービス事業拠点区分(自)平成28年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)平成29年03月31日(単位：円)

勘定科目
当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)
0

−38−

差異(A)‑(B)0

備考0福祉サービス事業拠点区分(自)平成28年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)平成29年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益

経常経費補助金収益
市補助金収益島しょ部事業費補助金収益
島しょ部交通費補助金収益
わかば園補助金収益
受託金収益
市受託金収益地域包括支援ｾﾝﾀｰ受託金収益
自立支援ヘルパー受託金収益
生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ受託金収益
二次予防高齢者事業受託金収益
島しょ部介護予防受託金収益
介護予防普及啓発受託金収益
福祉有償運送事業受託金収益
障害者日中一時支援受託金収益
ガイドヘルパー受託金収益
事業収益
利用料収益
福祉バス利用料収益
福祉有償運送事業利用料収益
日中一時支援事業利用料収益
手数料収益
在宅改修理由書作成手数料収益
介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護利用者負担金収益(一般)
介護予防利用者負担金収益(一般)
介護利用者負担金収益(公費)介護予防利用者負担金収益(公費)
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
その他の収益雑収益
雑収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
職員賞与
非常勤職員給与
非常勤職員給与
退職共済給付費用
退職共済給付費用
法定福利費
法定福利費
事業費
諸謝金
諸謝金
旅費交通費
旅費交通費
消耗器具備品費
消耗器具備品費

サービス活動増減の部

費用

当年度決算(A)

前年度決算(B)

20,506,132
20,506,132
18,263,839
1,920,293
322,000
107,483,411
107,483,411
80,765,544
77,6006,151,000
559,000
11,933,937
3,453,000
82,8804,460,4500701,030
685,910380,000
14,360291,550
15,12015,12069,991,210
58,357,800
7,625,800
50,732,000
11,633,410
3,842,170
6,598,982
424,926
738,016

15,831,046
15,831,046
13,152,820
2,159,226
519,000
104,339,790
104,339,790
77,503,472
72,0005,781,000
507,600
11,415,928
3,180,000
129,240
5,713,750
36,800861,930
820,890410,000
14,640396,25041,04041,04072,570,613
56,523,370
8,195,690
48,327,680
16,047,243
8,468,237
5,908,236
1,029,235
614,701

4,675,086
4,675,086
5,111,019△238,933△197,000
3,143,621
3,143,621
3,262,072
5,600
370,000
51,400518,009
273,000△46,360△1,253,300△36,800△160,900△134,980△30,000△280△104,700△25,920△25,920△2,579,403
1,834,430△569,890
2,404,320△4,413,833△4,626,067
690,746△604,309
123,315

16,468
12,8489,200
17,634

7,268△4,786

1,316,750
1,316,750
1,316,750
38,90038,90038,900200,037,433
170,046,797
113,203,451
101,434,464
11,768,987
25,954,257
25,954,257
4,666,912
4,666,912
4,689,200
4,689,200
21,532,977
21,532,977
23,897,137
898,771898,771
3,198,526
3,198,526
2,842,641
2,842,641

1,236,970
1,236,970
1,236,970
37,80037,80037,800
194,878,149
162,755,078
109,455,336
98,058,822
11,396,514
24,261,188
24,261,188
4,297,969
4,297,969
4,166,910
4,166,910
20,573,675
20,573,675
23,993,783
610,197
610,197
3,587,787
3,587,787
3,000,515
3,000,515

79,78079,78079,780
1,100
1,100
1,100
5,159,284
7,291,719
3,748,115
3,375,642
372,473
1,693,069
1,693,069
368,943
368,943522,290522,290959,302959,302△96,646
288,574
288,574△389,261△389,261△157,874△157,874−39−

増減(A)‑(B)備考福祉サービス事業拠点区分(自)平成28年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)平成29年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益 費用
サービス活動外増減の部

印刷製本費
印刷製本費
水道光熱費
水道光熱費
修繕費
修繕費
通信運搬費
通信運搬費
会議費
会議費
広報費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料費
手数料費
保険料
保険料
賃借料
賃借料
研修費
研修費
車輌費
車輌費
雑費
雑費
租税公課費
租税公課費
事務費
福利厚生費
福利厚生費
助成金費用
助成金費用
生きがいディ団体助成金費用
減価償却費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

収益費用特別増減の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
法人運営事業拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
法人運営事業拠点区分間繰入金
費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

496,800
496,800
307,506
307,506001,821,547
1,821,547
9,409
9,409
71,28071,2807,672,732
7,672,732
325,645
325,645
1,122,392
1,122,392
724,182
724,182
261,680
261,680
1,897,603
1,897,603
39,08039,0802,207,343
2,207,343
1,336,586
1,336,586
1,336,586
600,000
600,000
600,000
775,272
775,272
775,272
196,655,792
3,381,641
0176,880
176,880
319,617319,617
113,400
113,400
1,784,616
1,784,616
3,180
3,180
82,08082,0807,975,148
7,975,148
330,205
330,205
1,057,759
1,057,759
630,319
630,319
191,024
191,024
2,027,376
2,027,376
002,103,680
2,103,680
1,302,709
1,302,709
1,302,709
600,000
600,000
600,000
959,035
959,035
959,035
189,610,605
5,267,544
0319,920
319,920△12,111△12,111△113,400△113,400
36,93136,931
6,229
6,229△10,800△10,800△302,416△302,416△4,560△4,56064,63364,63393,86393,86370,65670,656△129,773△129,773
39,08039,080103,663
103,663
33,87733,87733,877000△183,763△183,763△183,763
7,045,187△1,885,903
0

0

0

0

0

0

0

3,381,641
816,531
816,531
816,531

5,267,544
868,913868,913868,913△1,885,903△52,382△52,382△52,382

816,531
4,822,784
4,822,784
4,822,784

868,913
7,095,492
7,095,492
7,095,492△52,382△2,272,708△2,272,708△2,272,708

4,822,784△4,006,253△624,612

7,095,492△6,226,579△959,035△2,272,708
2,220,326
334,423−40−

増減(A)‑(B)備考福祉サービス事業拠点区分(自)平成28年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)平成29年03月31日(単位：円)

繰越活動増減差額の部

勘定科目

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)当年度決算(A)

前年度決算(B)

1,219,394
594,782

2,178,429
1,219,394△959,035△624,612

0000594,78200001,219,394

0000△624,612−41−

増減(A)‑(B)備考福祉サービス事業拠点区分

貸借対照表第三号第四様式

平成29年03月31日現在(単位：円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払金
固定資産
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
資産の部合計

前年度末

負債の部
当年度末

増減

16,340,075 10,749,520 5,590,555 流動負債
16,340,075△7,156,885 △6,234,923 △921,962 事業未払金
16,280,075
9,823,604 16,737,321 △6,913,717 前受金
60,00013,424,312
0 13,424,312
負債の部合計16,340,075
249,044
247,1221,922
純資産の部
594,782 1,219,394 △624,612
594,782 1,219,394 △624,612
267,809336,307△68,498
104,538
455,657 △351,119 次期繰越活動増減差額
594,782
104,310214,805 △110,495 （うち当期活動増減差額）△624,612
118,125
212,625△94,500
純資産の部合計
594,782
16,934,857 11,968,914 4,965,943 負債及び純資産の部合計
16,934,857

−42−

前年度末

増減

10,749,520
10,749,520
0
10,749,520

5,590,555
5,530,555
60,0005,590,555

1,219,394△959,035
1,219,394
11,968,914△624,612
334,423△624,612
4,965,943

別紙２

計算書類に対する注記（福祉サービス事業用）
1

重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）②上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産：残存価格を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産：残存価格0円とした定額法

2

重要な会計方針の変更
平成27年度から社会福祉法人会計基準（平成23年基準）に基づき処理を行っている。

3

採用する退職給付制度
独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度に加入

4

拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。
なお「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項（運用指針）」において作成省略が認められている資金収支明細書および事業活動明細書は作成していない。
（１）拠点計算関係書類（第一号第四様式，第二号第四様式，第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））

5ア

地域包括支援センター事業

イ

居宅介護支援事業

ウ

訪問介護事業エ

その他福祉サービス事業

基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

7

担保に供している資産
該当なし

8

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格，減価償却累計額及び等期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
建物

当期末残高

938,910

671,101

267,809

車輌運搬具4,499,763

4,395,225

104,538

器具及び備品

957,128

852,818

104,310

ソフトウェア

945,000

826,875

118,125

7,340,801

6,746,019

594,782

合計

9

減価償却累計額

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額，徴収不能引当金の当期末残高，債権の当期末残高は以下のとおりである。

‑ 43 ‑

（単位：円）
債権額

債権の当期末残高

事業未収金

9,823,604

0

9,823,604

未収補助金

13,424,312

0

13,424,312

23,247,916

0

23,247,916

合計

10

徴収不能引当金の当期末残高満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11

重要な後発事象該当なし

12

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし‑ 44 ‑

平成28年度

社会福祉事業

決算書

共同募金配分金

収

入

総

額

6,493,357

円

支

出

総

額

6,493,357円

当期資金収支差額

0円（資金収支計算書）

前期末支払資金残高0円（資金収支計算書）

当期末支払資金残高0円（資金収支計算書）

次期繰越活動増減差額

27,672

円（事業活動計算書）

社会福祉法人

笠岡市社会福祉協議会−45−

共同募金配分金拠点区分(自)平成28年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)平成29年03月31日(単位：円)

勘定科目

決算(B)

差異(A)‑(B)備考

6,497,000
6,497,000
4,490,000
2,007,000
6,497,000
912,000
98,00098,000629,000
629,000
156,000
156,000
3,000
3,000
26,00026,0002,587,000
2,587,000
2,457,000
10,00050,00050,00020,00003,499,000
2,998,000
06,493,357
6,493,357
4,490,000
2,003,357
6,493,357
909,214
97,963
97,963
628,560
628,560
155,043
155,0432,592
2,592
25,05625,056
2,586,700
2,586,700
2,456,700
10,00050,00050,00020,00003,495,914
2,997,443
0

3,643
3,643
0
3,643
3,643
2,786
37
37
440
440
957
957
408
408
944
944
300
300
300
0
0
0
0
0
3,086
557
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,998,000
2,998,000
2,998,000

2,997,443
2,997,443
2,997,443

557
557
557

2,998,000△2,998,000

2,997,443△2,997,443

557
△557

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0
0

0
0

0
0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0
0

0
0

0
0

収入

経常経費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
手数料費支出手数料費支出
賃借料支出
賃借料支出
助成金支出
助成金支出
敬老会助成金支出
障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会選手助成金支出
子ども会育成連協助成金支出
青少年健全育成連協助成金支出
更生保護女性会助成金支出
その他助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等収入計(4)

予算(A)

支出
事業活動による収支
収入 支出
施設整備等による収支

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)収入支出
その他の活動による収支

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)−46−

共同募金配分金拠点区分(自)平成28年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)平成29年03月31日(単位：円)

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)6,493,357
6,493,357
4,490,000
2,003,357
6,493,357
909,214
97,963
97,963
628,560
628,560
155,043
155,0432,592
2,592
25,05625,056
2,586,700
2,586,700
2,456,700
10,0006,251,385
6,251,385
4,540,000
1,711,385
6,251,385
867,585
98,623
98,623
628,560
628,560
131,456
131,456
0
0
8,946
8,946
2,603,800
2,603,800
2,473,800
10,000241,972
241,972△50,000
291,972
241,972
41,629
△660
△660
0
0
23,587
23,587
2,592
2,592
16,110
16,110△17,100△17,100△17,100
0

50,00050,00020,00025,54225,54225,542
3,521,456
2,971,901
0

50,00050,00020,00039,32839,32839,3283,510,713
2,740,672
0000△13,786△13,786△13,786
10,743
231,229
0

0

0

0

0

0

0

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別収益計(8)2,971,901
02,740,672
0

231,2290

拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
地域福祉事業拠点区分間繰入金
費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)2,997,443
2,997,443
2,997,443

2,780,000
2,780,000
2,780,000

217,443
217,443
217,4432,997,443△2,997,443△25,542
53,214
27,6722,780,000△2,780,000△39,328
92,54253,214217,443△217,443
13,786△39,328△25,542000027,672000053,2140000△25,542収益

経常経費補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
サービス活動収益計(1)
事業費
消耗器具備品費
消耗器具備品費
印刷製本費
印刷製本費
通信運搬費
通信運搬費
手数料費
手数料費
賃借料
賃借料
助成金費用
助成金費用
敬老会助成金費用
障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会選手助成金費
用
子ども会育成連協助成金費用
青少年健全育成連協助成金費用
更生保護女性会助成金費用
減価償却費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外収益計(4)費用
サービス活動増減の部
収益 費用
サービス活動外増減の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

収益費用特別増減の部
繰越活動増減差額の部−47−

増減(A)‑(B)備考共同募金配分金拠点区分

貸借対照表第三号第四様式

平成29年03月31日現在(単位：円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品
資産の部合計00
27,672
27,672
27,672
27,672

前年度末

0
053,21453,21453,21453,214

負債の部
当年度末

増減

0
負債の部合計00
純資産の部△25,542 次期繰越活動増減差額
27,672△25,542 （うち当期活動増減差額）△25,542△25,542
純資産の部合計
27,672△25,542 負債及び純資産の部合計
27,672

−48−

前年度末

増減

0

0

53,214△39,328
53,21453,214△25,542
13,786△25,542△25,542別紙２

計算書類に対する注記（共同募金配分金用）
1

重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）②上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産：残存価格を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産：残存価格0円とした定額法（３）引当金の計上基準
徴収不能引当金：金額的な重要性が乏しいため，重要性の原則により計上していない。

2

重要な会計方針の変更
平成27年度から社会福祉法人会計基準（平成23年基準）に基づき処理を行っている。

3

採用する退職給付制度
該当なし

4

拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。
なお「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項（運用指針）」において作成省略が認められている資金収支明細書および事業活動明細書は作成していない。
（１）拠点計算関係書類（第一号第四様式，第二号第四様式，第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
ア5

共同募金配分金

基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

7

担保に供している資産
該当なし

8

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格，減価償却累計額及び等期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
器具及び備品
合計

9

減価償却累計額
278,496

27,672306,168

278,496

27,672

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11

当期末残高

306,168

重要な後発事象‑ 49 ‑

該当なし
12

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし‑ 50 ‑

平成28年度

公益事業

決算書

管理運営事業

収入

総額41,740,369

円

支

出

総

額

41,893,763円

当期資金収支差額△153,394円（資金収支計算書）

前期末支払資金残高309,557円（資金収支計算書）

当期末支払資金残高

156,163円（資金収支計算書）

次期繰越活動増減差額

326,508円（事業活動計算書）

社会福祉法人

笠岡市社会福祉協議会−51−

管理運営事業拠点区分(自)平成28年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)平成29年03月31日(単位：円)

勘定科目

収入

受託金収入
市受託金収入老人福祉ｾﾝﾀｰ管理受託金収入
保健センター管理受託金収入
サンライフ笠岡管理受託金収入
事業収入
利用料収入
老人福祉センター利用料収入
保健センター利用料収入
サンライフ笠岡利用料収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
退職共済給付支出
退職共済給付支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
燃料費支出
修繕費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料費支出手数料費支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
研修費支出
研修費支出
雑支出
雑支出
租税公課費支出
租税公課費支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予算(A)

決算(B)

事業活動による収支

支出

39,059,000
39,059,000
11,140,000
15,534,000
12,385,000
2,374,000
2,374,000
69,0001,485,000
820,000
202,000
202,000
202,000
41,635,000
12,203,000
7,946,000
7,311,000
635,000
2,571,000
2,571,000
237,000
237,000
1,449,000
1,449,000
29,482,000
1,049,000
1,049,000
1,435,000
1,435,000
9,360,000
9,360,000
1,387,000
1,387,000
1,125,000
1,125,000
224,000
224,000
13,509,000
13,509,000
41,00041,000112,000
112,000
46,00046,00016,00016,000001,178,000
1,178,000
107,000
107,000
107,000
41,792,000△157,000−52−

39,088,120
39,088,120
11,140,000
15,534,000
12,414,120
2,395,070
2,395,070
65,4201,498,580
831,070
187,597
187,597
187,597
41,670,787
12,179,081
7,930,430
7,308,745
621,6852,569,227
2,569,227
237,000
237,000
1,442,424
1,442,424
29,437,809
1,048,200
1,048,200
1,514,110
1,514,110
9,302,716
9,302,716
1,383,858
1,383,858
1,175,210
1,175,210
205,834
205,834
13,480,521
13,480,521
38,22838,228110,880
110,880
45,232
45,232
15,16015,160001,117,860
1,117,860
103,641
103,641
103,641
41,720,531△49,744

差異(A)‑(B)△29,120△29,12000△29,120△21,070△21,070
3,580△13,580△11,070
14,403
14,403
14,403△35,787
23,91915,5702,255
13,315
1,773
1,773
0
0
6,576
6,576
44,191
800
800△79,110△79,11057,28457,2843,142
3,142△50,210△50,210
18,16618,16628,47928,479
2,772
2,772
1,120
1,120
768
768
840
840
0
0
60,14060,140
3,359
3,359
3,359
71,469△107,256

備考

管理運営事業拠点区分(自)平成28年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)平成29年03月31日(単位：円)

収入
支出
施設整備等による収支

勘定科目

施設整備等収入計(4)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

備考

0

0

0

174,000
174,000
174,000
174,000△174,000

173,232
173,232
173,232
173,232△173,232

768
768
768
768
△768

283,000
283,000
283,000
283,000
0

69,582
69,582
69,582
69,582
0

213,418
213,418
213,418
213,4180

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)283,000

69,582

213,418

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)0△48,000

0△153,394

0
105,394

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)310,000
262,000

309,557
156,163443
105,837

固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)収入支出
その他の活動による収支

事業区分間繰入金収入
社会福祉事業区分繰入金収入
社会福祉事業区分繰入金収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動支出計(8)−53−管理運営事業拠点区分(自)平成28年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)平成29年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益

受託金収益
市受託金収益老人福祉ｾﾝﾀｰ管理受託金収益
保健センター管理受託金収益
サンライフ笠岡管理受託金収益
事業収益
利用料収益
老人福祉センター利用料収入
保健センター利用料収益
サンライフ笠岡利用料収入
その他の収益雑収益
雑収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
職員賞与
退職共済給付費用
退職共済給付費用
法定福利費
法定福利費
事業費
諸謝金
諸謝金
消耗器具備品費
消耗器具備品費
水道光熱費
水道光熱費
燃料費
燃料費
修繕費
修繕費
通信運搬費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料費
手数料費
保険料
保険料
賃借料
賃借料
研修費
研修費
租税公課費
租税公課費
事務費
福利厚生費
福利厚生費
減価償却費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動増減の部

費用

当年度決算(A)

前年度決算(B)39,088,120
39,088,120
11,140,000
15,534,000
12,414,120
2,395,070
2,395,070
65,4201,498,580
831,070
187,597
187,597
187,597
41,670,787
12,179,081
7,930,430
7,308,745
621,6852,569,227
2,569,227
237,000
237,000
1,442,424
1,442,424
29,437,809
1,048,200
1,048,200
1,514,110
1,514,110
9,302,716
9,302,716
1,383,858
1,383,858
1,175,210
1,175,210
205,834
205,834
13,480,521
13,480,521
38,22838,228110,880
110,880
45,232
45,232
15,16015,1601,117,860
1,117,860
103,641
103,641
103,641
2,887
2,887
2,887
41,723,418△52,631

38,360,249
38,360,249
10,510,000
15,534,000
12,316,249
2,038,645
2,038,645
67,5301,331,585
639,530
172,510
172,510
172,510
40,571,404
11,698,977
8,197,257
7,650,400
546,857
1,706,624
1,706,624
264,000
264,000
1,531,096
1,531,096
28,926,118
1,008,200
1,008,200
1,265,586
1,265,586
9,719,751
9,719,751
1,708,020
1,708,020
1,252,166
1,252,166
230,968
230,968
12,484,133
12,484,133
46,24046,240110,880
110,880
15,552
15,552
6,660
6,660
1,077,962
1,077,962
103,917
103,917
103,91700040,729,012△157,608−54−

増減(A)‑(B)727,871
727,871630,000
097,871
356,425
356,425△2,110166,995
191,540
15,08715,08715,087
1,099,383
480,104△266,827△341,655
74,828862,603862,603△27,000△27,000△88,672△88,672
511,691
40,00040,000248,524
248,524△417,035△417,035△324,162△324,162△76,956△76,956△25,134△25,134
996,388996,388△8,012△8,0120029,68029,6808,500
8,500
39,89839,898
△276
△276
△276
2,887
2,887
2,887
994,406
104,977

備考管理運営事業拠点区分(自)平成28年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)平成29年03月31日(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

0

0

0

経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
社会福祉事業区分繰入金収益
社会福祉事業区分繰入金収益
特別収益計(8)
特別費用計(9)△52,631
69,582
69,582
69,582
69,5820△157,608
157,608
157,608
157,608
157,608
0

104,977△88,026△88,026△88,026△88,026
0

特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)69,582
16,951
309,557
326,508

157,608
0309,557
309,557△88,026
16,951
0
16,9510000326,5080000309,557

0000
16,951

収益 費用
サービス活動外増減の部

勘定科目

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

収益費用特別増減の部
繰越活動増減差額の部−55−

増減(A)‑(B)備考管理運営事業拠点区分

貸借対照表第三号第四様式

平成29年03月31日現在(単位：円)
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
前払金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品
資産の部合計

資産の部
当年度末

前年度末

3,573,109
3,110,289
18,80869,582
344,430
30,000170,345
170,345
170,345
3,743,454

3,761,383
3,242,800
174,153
0344,43000003,761,383

負債の部
当年度末

増減

△188,274 流動負債
3,416,946△132,511 事業未払金
3,416,946△155,345
負債の部合計3,416,946
69,582
純資産の部
030,000170,345 次期繰越活動増減差額
326,508
170,345 （うち当期活動増減差額）
16,951
170,345
純資産の部合計
326,508△17,929 負債及び純資産の部合計
3,743,454

−56−

前年度末

増減

3,451,826
3,451,826
3,451,826△34,880△34,880△34,880

309,557
0309,557
3,761,383

16,951
16,951
16,951△17,929

別紙２

計算書類に対する注記（管理運営事業用）
1

重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）②上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産：残存価格を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産：残存価格0円とした定額法（３）引当金の計上基準
徴収不能引当金：金額的な重要性が乏しいため，重要性の原則により計上していない。

2

重要な会計方針の変更
平成27年度から社会福祉法人会計基準（平成23年基準）に基づき処理を行っている。

3

採用する退職給付制度
独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度に加入

4

拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。
なお「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項（運用指針）」において作成省略が認められている資金収支明細書および事業活動明細書は作成していない。
（１）拠点計算関係書類（第一号第四様式，第二号第四様式，第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））

5ア

老人福祉センター管理運営事業

イ

保健センター管理運営事業

ウ

サンライフ笠岡管理運営事業

基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

7

担保に供している資産
該当なし

8

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格，減価償却累計額及び等期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
器具及び備品
合計

9

減価償却累計額

当期末残高173,232

2,887

170,345

173,232

2,887

170,345

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額，徴収不能引当金の当期末残高，債権の当期末残高は以下のとおりである。

‑ 57 ‑

（単位：円）
債権額
事業未収金
未収金
合計

10

徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高

18,808018,80869,582

0

69,582

88,390088,390

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11

重要な後発事象該当なし

12

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし‑ 58 ‑

財

産

目

別紙４

録

平成29年03月31日現在(単位：円)
貸借対照表科目
資産の部
１ 流動資産
現金預金
中国銀行
中国銀行
倉敷かさや農協
笠岡信用組合玉島信用金庫
広島銀行
トマト銀行
郵便局
中国銀行(公益)笠岡信用組合(公益)場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅰ

事業未収金
事業未収金

笠岡支店 890065
笠岡支店 1313566
笠岡支店 2371662
本店営業部 0943431
笠岡支店 0134417
笠岡中央支店 414123
笠岡支店 4028341
01250‑0‑3965
笠岡支店 1865135
本店営業部 2713040

‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑

運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
小計

介護報酬，後見報酬，受託 ‑
金他

‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑

‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑

29,266,757
1,707,746
104,259
3,261,786
200,021418,216
248,75402,723,275
387,01438,317,828‑‑

11,259,611

小計
未収補助金
未収補助金

島しょ部に関する補助他‑

11,259,611‑‑

13,827,976
13,827,976‑‑

2,959,939
2,959,939‑‑

2,097,000
2,097,000
68,462,354‑‑

5,000,000
5,000,000
5,000,000

小計
前払金
前払金

保険料，委託料他

‑
小計

仮払金
仮払金

消費税他

‑
小計
流動資産合計２

固定資産(１)基本財産
定期預金
中国銀行

笠岡支店

10328201‑
小計

基本財産合計(２)その他の固定資産
建物
パーテーション
ヨド物置 DZB‑3629HE
車輌運搬具
原動機付自転車
自動車

３台
９台

2010年度 仕切りに使用
2013年度 書類保管に使用
小計

459,900
479,010459,899
211,2021
267,808
267,809‑‑

訪問に使用
送迎，訪問等に使用
小計

446,660
13,417,891

342,124
10,471,721

104,536
2,946,170
3,050,706

器具及び備品
家具，電気機器
５台
事務機器，通信機器
１２台
光学機器等
３台
金庫
１台
娯楽，スポーツ器具等 ３台

‑
‑
‑
‑
‑

利用者使用
業務に使用
業務に使用
業務に使用
イベント等への貸出に使用
小計

747,232
2,834,469
898,276
162,750
740,000

576,883
2,504,365
814,81225,089739,997

170,349
330,104
83,464
137,6613
721,581

ソフトウェア
ソフトウェア

‑

業務に使用
小計

1,053,000

855,675

197,325
197,325

３台

長期貸付金
緊急援護資金貸付金
入学支度資金貸付金

‑
‑

‑
‑

‑
‑

268,000
1,000,000
1,268,000

‑
‑
‑
‑
‑
‑

‑
‑
‑
‑
‑
‑

8,300,000
12,000,000
11,000,000
11,000,000
11,000,000
10,000,000

小計
福祉運営基金積立資産
中国銀行
倉敷かさや農協
玉島信用金庫
広島銀行
トマト銀行
笠岡信用組合笠岡支店 10187578
笠岡支店 18701247
笠岡支店 0757027
笠岡中央支店 3570621
笠岡支店 1183752
笠岡支店 0297064

‑
‑
‑
‑
‑
‑

福祉事業推進に使用
福祉事業推進に使用
福祉事業推進に使用
福祉事業推進に使用
福祉事業推進に使用
福祉事業推進に使用

−85−

財

産

目

別紙４

録

平成29年03月31日現在(単位：円)
貸借対照表科目
笠岡信用組合場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

笠岡支店

0319624‑

福祉事業推進に使用
小計‑‑

5,000,000
68,300,000

白梅賞善行青少年表彰運
営費引当基金積立資産
中国銀行
笠岡支店

60119604‑‑

5,000,000

1284949‑

寄附者より事業に使用する ‑ことが指定されている寄附者より事業に使用する ‑ことが指定されている
小計‑

378,927

入学支度資金貸付事業に使 ‑用
入学支度資金貸付事業に使 ‑用
入学支度資金貸付事業に使 ‑用
小計‑

3,000,000‑

790,000‑

1,287,955

‑

‑

中国銀行

笠岡支店

入学支度資金貸付基金積
立資産
中国銀行
笠岡支店

60119639

‑

中国銀行

笠岡支店

60119647

‑

中国銀行

笠岡支店

1279171‑

5,378,927

5,077,955
84,262,303
89,262,303
157,724,657

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ

負債の部
１ 流動負債
事業未払金
事業未払金

給与，利用料，委託料，保 ‑険料，消費税他
小計

職員預り金
社会保険料他‑

21,680,543‑‑

2,493,516
2,493,516‑‑

61,00061,00024,235,059
24,235,059
133,489,598

小計
前受金
ディバス利用料他‑
小計
流動負債合計
負債合計
差引純資産

−86−

21,680,543