令和３年度

決算報告

・資金収支計算書
第 1 号の 1 様式 【P.1】
・資金収支内訳表
第 1 号の 2 様式 【省略】
・事業区分別資金収支内訳表
第 1 号の 3 様式 【P.2-3】
・拠点区分別資金収支計算書
第 1 号の 4 様式 【P.4-19】
・事業活動計算書
第 2 号の 1 様式 【P.20】
・事業活動内訳表
第 2 号の 2 様式 【省略】
・事業区分事業活動内訳表
第 2 号の 3 様式 【P.21-22】
・拠点区分別事業活動計算書
第 2 号の 4 様式 【P.23-38】
・貸借対照表第 3 号の 1 様式 【P.39】
・貸借対照表内訳表
第 3 号の 2 様式 【省略】
・事業区分別貸借対照表内訳表
第 3 号の 3 様式 【P.40-41】（財務諸表に対する注記：法人）【P.42-43】
・拠点区分別貸借対照表内訳表
第 3 号の 4 様式 【P.44-54】（財務諸表に対する注記：拠点）【P.55-65】
・付属明細書（別紙 3） 【P.66-119】
・財産目録【P.120】・監査報告書 【P.121】

社会福祉法人

墨田さんさん会

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）令和 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 墨田さんさん会
勘
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

（単位：円）科目

予 算 ( A )就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計（1）
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出
就労支援事業支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
入施設整備等収入計（4）設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出

施
設
整
備
等
に
よ
る 出
収
施設整備等支出計（5）支施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）積立資産取崩収入
収 拠点間長期貸付金回収収入
拠点区分間繰入金収入
その 入他
その他の活動収入計（7）の積立資産支出活
拠点間長期借入金返済支出
動
拠点区分間繰入金支出によ 支 その他の活動による支出
る
収
支 出

その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）;;前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）1

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )85,310,000
527,366,592
210,000
1,875,496
0
4,338,000
619,100,088
331,855,800
52,710,000
73,060,000
97,259,186
950,000
3,838,000
559,672,986
59,427,102
2,400,000
120,000
2,520,000
2,400,000
3,865,000

86,661,330 ;
535,420,646 ;
212,756 ;
1,983,393 ;
1,117 ;
5,179,482 ;
629,458,724 ;
315,158,598
48,295,926
63,197,401
98,613,736 ;
951,702 ;3,500,275
529,717,638
99,741,086 ;2,400,000
120,000
2,520,000
2,400,000
2,442,100

1,351,330
8,054,054
2,756
107,897
1,117
841,482
10,358,636
16,697,202
4,414,074
9,862,599
1,354,550
1,702
337,725
29,955,348
40,313,984
00001,422,900

6,265,000
3,745,000 ;
11,949,186
50,000,000
7,000,000

4,842,100
2,322,100 ;11,952,406 ;50,000,000
7,000,000

1,422,900
1,422,900
3,220
0
0

68,949,186
3,420,000
50,000,000
7,000,000
26,676,000

68,952,406 ;2,648,266
50,000,000
7,000,000
26,676,000

3,220
771,73400087,096,000
18,146,814 ;
26,250,000
11,285,288

86,324,266
17,371,860 ;
80,047,126 ;

771,734
774,954
26,250,000
68,761,838

580,749,015
592,034,303

580,749,015
660,796,141 ;

068,761,838

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第三様式

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表（自）令和 3 年 4 月 1 日
勘

定

科

目

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
業 収 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
活入 受取利息配当金収入
その他の収入動事業活動収入計（1）
人件費支出
に
事業費支出
よ 支 事務費支出
就労支援事業支出る
出 支払利息支出
その他の支出収事業活動支出計（2）支 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
施よ 入
施設整備等収入計（4）設る
整収 支 設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
備支等 出施設整備等支出計（5）に施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）収 積立資産取崩収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
そに
拠点区分間繰入金収入のよ
その他の活動収入計（7）他る 入の収 支 積立資産支出
活支
拠点区分間繰入金支出動
出その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）事

前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）（至）令和 4 年 3 月 31 日

（単位：円）
相談支援センター ワクワク工房デイ
向島七福福祉作業
本部
さんさんプラザ さんさんるーむ
ほーむ大洋 ほーむアンブレラ 空ゆけ未来工房
所
さんさん
サービス
47,989,805
0001,421,319
0012,148,868
7,918,814
0
123,281,090
30,342,577
7,021,561
25,399,700
20,282,180
43,772,943
66,277,202
43,874,525
0
52,800
0
0
0
0
0
0
0
523,244000460,14901,000,000
0
0
0
1,000
35
0
6
10
13
0
7
1,042,929
1,074,271
612,3240233,742
84,1800
1,006,947
398,939
1,566,173
172,398,966
30,954,936
7,021,561
27,514,916
20,366,370
44,772,956
79,433,017
52,192,285
8,722,156
60,779,140
29,090,563
3,450,000
16,981,960
10,356,785
26,890,380
40,647,744
21,879,706
527,970
14,137,529
1,932,318
02,711,210
464,948817,3079,854,779
3,173,342
3,049,568
15,223,485
400,653
1,210
4,365,245
3,416,475
2,258,833
8,906,529
5,180,646
055,676,521
00
1,629,1450014,020,207
8,997,770
052,800
0
0
0
0
0
0
0
142,929
1,055,271
157,1080233,28200
842,071
383,939
12,442,623
146,924,746
31,580,642
3,451,210
25,920,842
14,238,208
29,966,520
74,271,330
39,615,403
10,876,450
25,474,220 ;;625,706
3,570,351
1,594,074
6,128,162
14,806,436
5,161,687
12,576,882
02,400,000
0
0
0
0
0
0
0
0
2,400,000
0
0
0
0
0
0
0
0
2,400,000
0
0
0
0
0
0
0
0
967,560
149,800
0
199,540000290,400
03,367,560
149,800
0
199,540000290,400
0;967,560 ;
149,800
0 ;199,54000
0 ;290,400
0
7,686,716
00207,826001,871,339
1,078,956
0
50,000,000
0
0
0
0
0
0
0
7,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
7,000,000
57,686,716
00207,826001,871,339
1,078,956
0503,700
676,1080
129,720
44,160129,260
294,906
143,52003,000,000
0001,000,000
1,000,000
01,000,000
03,503,700
676,1080
129,720
1,044,160
1,129,260
294,906
1,143,520
7,000,000
54,183,016 ;
676,108
0
78,106 ;1,044,160 ;
1,129,260
1,576,433 ;
64,564
3,876,450
78,689,676 ;;
1,451,614
3,570,351
1,472,640
5,084,002
13,677,176
6,738,120
12,221,918
13,824,499
9,948,049

158,181,162
236,870,838

17,524,578
16,072,964

2

3,406,316
6,976,667

14,971,010
16,443,650

24,747,394
29,831,396

75,069,731
88,746,907

55,913,243
62,651,363

49,334,310
61,556,228

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第三様式

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表（自）令和 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
業 収 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
活入 受取利息配当金収入
その他の収入動事業活動収入計（1）
人件費支出
に
事業費支出
よ 支 事務費支出
就労支援事業支出る
出 支払利息支出
その他の支出収事業活動支出計（2）支 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施よ
施設整備等収入計（4）設る 入
整収 支 設備資金借入金元金償還支出
備支
固定資産取得支出等
施設整備等支出計（5）に 出施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）そ 収 積立資産取崩収入
拠点区分間長期貸付金回収収入の他
拠点区分間繰入金収入の 入
その他の活動収入計（7）活積立資産支出動 支
拠点区分間長期借入金返済支出に
拠点区分間繰入金支出
よる 出 その他の活動による支出
その他の活動支出計（8）収支 その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）喜楽里すみだ工房 ほーむきらきら星事

前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）

;

合

計

17,182,524
93,112,248000725,230
111,020,002
52,092,085
13,719,519
18,153,490
18,290,093
0685,675
102,940,862
8,079,1400120,000
120,000
0
119,800
119,800200 ;
1,107,569
001,107,569
381,34001,000,000
01,381,340
273,771 ;7,805,569 ;082,056,620
159,9560
46
920
82,217,542
44,268,079
957,004
2,241,267
0898,9020
48,365,252
33,852,2900000715,000
715,000
715,000 ;0000345,552
50,000,000
026,676,000
77,021,552
77,021,552 ;
43,884,262

86,661,330 ;
535,420,646
212,756
1,983,393
1,117
5,179,482
629,458,724 ;
315,158,598
48,295,926
63,197,401
98,613,736 ;
951,7023,500,275
529,717,638 ;
99,741,086
2,400,000
120,000
2,520,000
2,400,000
2,442,100
4,842,100
2,322,100
11,952,406
50,000,000 ;
7,000,000 ;
68,952,406 ;2,648,266
50,000,000 ;
7,000,000 ;
26,676,000
86,324,266 ;
17,371,860
80,047,126

15,344,000
23,149,569

152,432,772
108,548,510

580,749,015
660,796,141

3

内部取引消去事業区分合計721,91700000721,917000721,91700721,917
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
0
50,000,000
7,000,000
57,000,000
050,000,000
7,000,000
0
57,000,000
0 ;
0
0
0

85,939,413
535,420,646
212,756
1,983,393
1,117
5,179,482
628,736,807
315,158,598
48,295,926
63,197,401
97,891,819
951,7023,500,275
528,995,721
99,741,086
2,400,000
120,000
2,520,000
2,400,000
2,442,100
4,842,100
2,322,100
11,952,406
00
11,952,406
2,648,266
00
26,676,000
29,324,266
17,371,860
80,047,126
580,749,015
660,796,141

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

本部拠点区分（自）令和 3 年 4 月 1 日

第一号第四様式

資金収支計算書（至）令和 4 年 3 月 31 日

（単位：円）
勘定科

目

経常経費寄附金収入
収 その他の収入
利用者等外給食費収入
雑収入
入事業活動収入計（1）
人件費支出
役員報酬支出事
職員給料支出業
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
活
退職給付支出
法定福利費支出
動
事業費支出
保険料支出
に
支 事務費支出
よ福利厚生費支出
旅費交通費支出
る 出
研修研究費支出
会議費支出
収
広報費支出
業務委託費支出支
手数料支出
租税公課支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
そに 収 拠点区分間繰入金収入のよ 入
その他の活動収入計（7）

予 算 ( A )

;

他る
の収
活支
動

その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）;前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）4

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )415,496
670,000
70,000600,000
1,085,496
9,130,000
200,000
4,200,000
1,830,000
2,630,000
140,000
130,000
530,000
530,000
3,210,000
30,00010,00030,00030,000800,000
2,300,000
0
10,00060,00060,00012,930,000
11,844,504 ;
7,000,000
7,000,000

523,244 ;
1,042,929 ;
142,929 ;
900,000 ;1,566,173 ;
8,722,156
65,0004,176,630
1,799,376
2,613,955
0
67,195527,970
527,9703,049,568
29,738000764,500
2,255,000
330 ;
0142,929 ;
142,929 ;
12,442,623
10,876,450 ;
7,000,000
7,000,000

107,748
372,92972,929300,000
480,677
407,844
135,000
23,37030,624
16,045140,000
62,8052,030
2,030
160,432262
10,00030,00030,00035,50045,000330
10,00082,92982,929487,377
968,054007,000,000
1,000,000
5,844,504 ;

7,000,000
3,876,450 ;01,000,000
1,968,054

13,824,499
7,979,995

13,824,499
9,948,049 ;0
1,968,054

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

さんさんプラザ拠点区分 資金収支計算書（自）令和 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 年 3 月 31 日
（単位：円）勘定科

目

予 算 ( A )就労支援事業収入
受託作業収入
自主生産収入喫茶コーナー事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
収利用者負担金収入
利用者食材費等収入
その他の事業収入
入補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出事
法定福利費支出
業
事業費支出
給食費支出
活
保健衛生費支出
教養娯楽費支出動
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
賃借料支出
車輌費支出
る
雑支出
本人支給金支出
収事務費支出
福利厚生費支出
支支
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施よ施設整備等収入計（4）設る 入
整収
設備資金借入金元金償還支出
支備支
固定資産取得支出
等
器具及び備品取得支出に出施設整備等支出計（5）47,730,000
41,650,000
6,000,000
80,000122,175,000
98,400,000
98,400,000
4,695,000
205,000
4,490,000
19,080,000
14,280,000
4,800,000
50,00001,270,000
01,270,000
171,225,000
67,460,500
30,900,000
13,920,000
9,820,000
1,890,000
10,930,500
15,490,000
6,500,000
250,000
380,000
5,500,000
200,000
800,000
530,000
700,000
100,000
530,000
19,030,000
550,000
100,000
350,000
1,200,000
400,000
2,000,000
500,000
20,000500,000
10,750,000
450,000
660,000
1,350,000
100,000
100,000
55,416,716
55,416,716
55,416,716
0
50,0001,270,000
1,270,000
158,717,216
12,507,784
2,400,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
1,000,000
1,000,000
3,400,000

5

決 算 ( B )47,989,805 ;
41,803,755 ;
6,095,930 ;
90,120 ;123,281,090 ;99,408,291 ;
99,408,291 ;
4,702,357 ;
203,217
4,499,140 ;
19,170,442 ;
14,282,460 ;
4,887,982 ;
52,800 ;1,000 ;
1,074,271
19,000 ;1,055,271
172,398,966 ;
60,779,140
27,753,389
15,629,060 ;
8,163,415
1,201,500
8,031,776
14,137,529
6,336,396
101,059
422,130 ;
5,086,500
47,317781,220510,024
325,2370527,646
15,223,485
502,210
22,652
328,380
1,088,200
317,436
1,631,927
478,212
10,776238,975
8,925,877
348,410
71,9501,169,960
67,90020,62055,676,521 ;
40,924,208
40,924,208
14,752,313 ;
52,800 ;1,055,271
1,055,271
146,924,746
25,474,220 ;2,400,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
967,560
967,560
3,367,560

差異 ( A ) - ( B )259,805
153,755
95,93010,1201,106,090
1,008,291
1,008,291
7,357
1,783
9,140
90,4422,460
87,9822,800
1,000
195,729
19,000214,729
1,173,966
6,681,360
3,146,611
1,709,060
1,656,585
688,500
2,898,724
1,352,471
163,604
148,941
42,130413,500
152,683
18,78019,976
374,763
100,000
2,354
3,806,515
47,79077,34821,620111,800
82,564
368,073
21,7889,224
261,025
1,824,123
101,590588,050
180,040
32,10079,380259,805
14,492,508
14,492,508
14,752,313
2,800
214,729
214,729
11,792,470
12,966,436
000032,44032,44032,440備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）勘定科

予 算 ( A )

目

施よ
設る
整収
備支
等
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）にそ 収 積立資産取崩収入の工賃変動積立資産取崩収入
他
拠点区分間長期貸付金回収収入のその他の活動収入計（7）活 入
動 支 積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ拠点区分間繰入金支出る
その他の活動支出計（8）収 出支
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )967,560 ;7,686,716
7,686,716
50,000,000
57,686,716
503,700
503,700
3,000,000
3,503,700
54,183,016 ;

予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）1,000,000 ;
7,686,716
7,686,716
50,000,000
57,686,716
650,000
650,000
3,000,000
3,650,000
54,036,716
5,000,000
60,544,500

78,689,676 ;

32,4400000146,300
146,300
0
146,300
146,300
5,000,000
18,145,176

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）158,181,162
218,725,662

158,181,162
236,870,838 ;

018,145,176

;

6

備

考

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

さんさんるーむ拠点区分 資金収支計算書（自）令和 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 年 3 月 31 日
（単位：円）勘

定科

目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
利用者食材費等収入
収その他の事業収入
補助金事業収入（公費）入
受託事業収入（公費）受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
事
人件費支出
業
職員給料支出
職員賞与支出活非常勤職員給与支出
退職給付支出動
法定福利費支出
事業費支出
に
給食費支出
よ
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
る
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
収 支
保険料支出
雑支出
支
出 事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
諸会費支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施よ 支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
設る
整収 出
施設整備等支出計（5）

備支等
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）にそに 支 積立資産支出のよ
退職給付引当資産支出
他る 出
その他の活動支出計（8）の収活支動
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）

予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）予 算 ( A )決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )23,040,000
12,600,000
12,600,000
870,0000
870,000
9,570,000
3,800,000
5,770,0000
174,000
174,000
0
23,214,000
30,480,000
15,400,000
5,830,000
4,730,000
680,000
3,840,000
2,250,000
870,000
20,00050,0001,100,000
100,000
100,000
10,000560,000
170,000
10,00040,000150,000
100,000
60,00010,00020,000174,000
174,000
33,464,000
10,250,000 ;
200,000
200,000
200,000

30,342,577 ;
12,376,916
12,376,916
845,8442,294 ;
843,550
17,119,817 ;
3,721,573
13,398,244 ;35 ;612,324 ;
157,108455,216 ;30,954,936 ;
29,090,563
15,391,828
5,768,906
4,149,325
489,500
3,291,004
1,932,318
670,894001,081,235
111,201 ;68,9880400,653
175,266 ;0
30,00041,009100,325 ;
42,850
11,203 ;0
157,108
157,108
31,580,642
625,706 ;149,800
149,800
149,800

7,302,577
223,084
223,084
24,1562,294
26,4507,549,817
78,427
7,628,244
35
438,324
16,892455,216
7,740,936
1,389,437
8,172
61,094
580,675
190,500
548,996
317,682
199,106
20,00050,00018,765
11,20131,012
10,000159,347
5,266
10,00010,000108,991
325
17,1501,203
20,00016,892
16,892
1,883,358
9,624,294
50,20050,20050,200;200,000 ;710,000
710,000
710,000

149,800 ;676,108
676,108
676,108

50,20033,89233,89233,892;710,000 ;1,000,000
12,160,000 ;

676,108 ;1,451,614 ;

33,892
1,000,000
10,708,386

17,524,578
5,364,578

17,524,578
16,072,964 ;

010,708,386;;

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

7

備

考

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

相談支援センターさんさん拠点区分 資金収支計算書（自）令和 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 年 3 月 31 日
（単位：円）勘定科

目

予 算 ( A )収 障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
事
事業活動収入計（1）
業 入
人件費支出
活
職員給料支出動に 支
職員賞与支出よ
事業費支出
る
消耗器具備品費支出
収 出
事務費支出
支
手数料支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）8

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )5,500,000
5,500,000
5,500,000
5,500,000
5,450,000
4,080,000
1,370,000
50,00050,000005,500,000
0007,021,561 ;
7,021,561 ;
7,021,561 ;
7,021,561 ;
3,450,000
03,450,000 ;001,210 ;
1,210 ;
3,451,210
3,570,351 ;
3,570,351 ;

1,521,561
1,521,561
1,521,561
1,521,561
2,000,000
4,080,000
2,080,000
50,00050,0001,210
1,210
2,048,790
3,570,351
03,570,351

3,406,316
3,406,316

3,406,316
6,976,667 ;

03,570,351

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

ワクワク工房デイサービス拠点区分 資金収支計算書（自）令和 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 年 3 月 31 日
（単位：円）勘定科

目

予 算 ( A )就労支援事業収入
受託作業収入
自主生産収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
収
利用者食材費等収入
その他の事業収入
入補助金事業収入（公費）
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出事
法定福利費支出
事業費支出
業
給食費支出
保健衛生費支出
活
教養娯楽費支出動
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
賃借料支出
よ
車輌費支出
雑支出
る
本人支給金支出
収事務費支出
支
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施よ 支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
設る
整収 出
施設整備等支出計（5）備支等に施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）収 積立資産取崩収入
工賃変動積立資産取崩収入
そにのよ 入
その他の活動収入計（7）他る積立資産支出の収 支
退職給付引当資産支出
活支
動 出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）1,460,000
850,000
610,000
25,250,000
20,300,000
20,300,000
470,000
470,000
4,480,000
4,480,000
460,0000
240,000
240,000
027,410,000
17,430,000
7,300,000
3,330,000
4,530,000
410,000
1,860,000
2,980,000
900,000
60,000490,000
370,000
40,000250,000
200,000
250,000
10,000410,000
4,710,000
80,00020,00040,000300,000
100,000
100,000
160,000
20,000760,000
20,0003,000,000
40,00030,00020,00020,0001,667,826
1,667,826
1,667,826
240,000
240,000
27,027,826
382,174
150,000
150,000
150,000;

9

150,000 ;207,826
207,826
207,826
150,000
150,000
150,000
57,826

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )1,421,319
857,349 ;563,970
25,399,700 ;
20,625,130 ;
20,625,130 ;
472,400 ;472,400 ;4,302,170
4,302,170
460,149 ;6 ;233,742
233,282460 ;
27,514,916 ;
16,981,960
7,247,920
3,253,456
4,421,145
311,500
1,747,939
2,711,210
884,460
159,348 ;139,495
641,575 ;
8,020
189,790
191,400
81,2700415,852 ;
4,365,245
124,023 ;
3,300
8,800
270,991
35,1190
155,6010609,200
37,448 ;3,000,000
47,300 ;22,863
17,20033,400 ;1,629,145
1,629,145
1,629,145
233,282
233,282
25,920,842
1,594,074 ;
199,540 ;
199,540 ;
199,540 ;

38,681
7,349
46,030149,700
325,130
325,130
2,400
2,400
177,830
177,830
149
6
6,258
6,718
460
104,916
448,040
52,08076,544
108,855
98,500112,061
268,790
15,54099,348350,505
271,575
31,98060,2108,600
168,730
10,0005,852
344,755
44,023
16,70031,20029,00964,881
100,000
4,399
20,000150,800
17,448
0
7,300
7,137
2,800
13,40038,681
38,681
38,6816,718
6,718
1,106,984
1,211,900
49,54049,54049,540199,540
207,826
207,826
207,826
129,720
129,720
129,720
78,106 ;49,54000020,28020,28020,28020,280備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）勘定科

目

予 算 ( A )予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）10

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )250,000
40,0001,472,640 ;

250,000
1,432,640

14,971,010
15,011,010

14,971,010
16,443,650 ;01,432,640

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

ほーむ大洋拠点区分 資金収支計算書（自）令和 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 年 3 月 31 日
（単位：円）勘定科

目

予 算 ( A )障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入収
特定費用収入その他の事業収入
入補助金事業収入（公費）受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出事
退職給付支出業
法定福利費支出
事業費支出
活保健衛生費支出
教養娯楽費支出動
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
賃借料支出
雑支出
る
支 事務費支出
福利厚生費支出
収
旅費交通費支出
研修研究費支出
支 出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施よ 支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
設る
整収 出
施設整備等支出計（5）決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )20,070,000
13,150,000
13,150,000
850,000
850,000
3,170,000
2,900,000
2,900,000
00020,070,000
10,584,000
3,600,000
1,300,000
4,800,000
140,000
744,000
550,000
20,00050,000120,000
50,00060,000200,000
50,0003,930,000
40,00020,00020,000200,000
150,000
100,000
120,000
20,000200,000
10,0003,000,000
10,00020,00020,00050,00050,00015,114,000
4,956,000
200,000
200,000
200,000

20,282,180 ;
13,272,994 ;
13,272,994 ;
840,000
840,000
3,206,000 ;
2,963,186 ;2,963,186 ;10 ;84,180 ;84,180 ;20,366,370 ;
10,356,785
3,581,006
1,233,413
4,640,099
217,680 ;684,587
464,948086,656 ;124,100 ;061,208 ;192,98403,416,475
20,3690
15,000101,54300115,3600
154,000
2,403
3,000,000
0
0
7,800
0
0
14,238,208
6,128,162 ;000212,180
122,994
122,994
10,00010,00036,00063,186
63,186
10
84,18084,180296,370
227,215
18,994
66,587
159,901
77,68059,41385,05220,00036,656
4,100
50,0001,208
7,016
50,000513,525
19,631
20,0005,000
98,457150,000
100,000
4,640
20,00046,0007,597
010,00020,00012,20050,00050,000875,792
1,172,162
200,000
200,000
200,000

0 ;44,16044,1601,000,000
1,044,160
1,044,160 ;

予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）200,000
80,00080,0001,000,000
1,080,000
1,080,000 ;
1,500,000
2,176,000

5,084,002 ;200,000
35,84035,840035,84035,8401,500,000
2,908,002

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）24,747,394
26,923,394

24,747,394
29,831,396 ;

02,908,002

備支等
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）にそに 支 積立資産支出のよ
退職給付引当資産支出
他る
拠点区分間繰入金支出の収その他の活動支出計（8）活支 出
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
動

;

;

11

備

考

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

ほーむアンブレラ拠点区分 資金収支計算書（自）令和 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 年 3 月 31 日
（単位：円）勘定科

目

予 算 ( A )障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
収
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入入その他の事業収入
補助金事業収入（公費）
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出事
退職給付支出業
法定福利費支出
事業費支出
活保健衛生費支出
教養娯楽費支出動
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
賃借料支出
雑支出
る
事務費支出
支
福利厚生費支出
収
旅費交通費支出
研修研究費支出
支 出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施よ 支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
設る
整収 出
施設整備等支出計（5）決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )43,570,000
23,300,000
23,300,000
90,00090,0001,500,000
1,500,000
6,680,000
12,000,000
12,000,000
1,000,000
044,570,000
27,972,000
8,500,000
3,440,000
13,140,000
540,000
2,352,000
1,090,000
20,00070,000240,000
50,000300,000
360,000
50,0002,940,000
90,00020,00040,000300,000
150,000
500,000
150,000
20,000200,000
960,000
150,000
10,000300,000
30,00020,000100,000
100,000
32,102,000
12,468,000
150,000
150,000
150,000

43,772,943 ;
23,185,427
23,185,427
87,55187,551
1,570,000 ;
1,570,000 ;
6,778,000 ;
12,151,965 ;
12,151,965 ;
1,000,000
13 ;
44,772,956 ;
26,890,380
8,493,651
3,367,488
12,873,684
178,000
1,977,557
817,30700229,575
0266,972
320,76002,258,833
52,83800300,833 ;
45,703
26,620301,429 ;084,700955,080275,210 ;0
216,420000029,966,520
14,806,436 ;000202,943
114,573
114,573
2,449
2,449
70,00070,00098,000151,965
151,9650
13
202,956
1,081,620
6,349
72,512
266,316
362,000
374,443
272,693
20,00070,00010,42550,00033,02839,24050,000681,167
37,16220,00040,000833
104,297473,380
151,429
20,000115,300
4,920
125,210
10,00083,58030,00020,000100,000
100,000
2,135,480
2,338,436
150,000
150,000
150,0000 ;
129,260
129,260
1,000,000
1,129,260
1,129,260 ;

予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）150,000
220,000
220,000
1,000,000
1,220,000
1,220,000 ;
5,000,000
6,098,000

13,677,176 ;

150,000
90,74090,740090,74090,7405,000,000
7,579,176

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）75,069,731
81,167,731

75,069,731
88,746,907 ;

07,579,176

備支等
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）にそに 支 積立資産支出のよ
退職給付引当資産支出
他る
拠点区分間繰入金支出の収その他の活動支出計（8）活支 出動
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）

;

;

12

備

考

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

空ゆけ未来工房拠点区分 資金収支計算書（自）令和 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 年 3 月 31 日
（単位：円）勘定科

目

予 算 ( A )就労支援事業収入
受託作業収入
自主生産収入喫茶コーナー事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
収利用者負担金収入
利用者負担金収入
利用者食材費等収入
入その他の事業収入
補助金事業収入（公費）その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出事
法定福利費支出
業
事業費支出
給食費支出
活
保健衛生費支出
教養娯楽費支出動
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
賃借料支出
車輌費支出
る
雑支出
本人支給金支出
収事務費支出
福利厚生費支出
支 支
旅費交通費支出
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施よ 支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
設る
整収 出
施設整備等支出計（5）備支等に施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）積立資産取崩収入
収
そに
工賃変動積立資産取崩収入のよその他の活動収入計（7）他る 入の収 支 積立資産支出
活支
退職給付引当資産支出
動
出その他の活動支出計（8）;13

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )11,170,000
9,480,000
1,680,000
10,00066,340,000
54,800,000
54,800,000
2,700,000
230,000
2,470,000
8,840,000
8,840,000
840,000
0840,000
078,350,000
42,150,000
17,600,000
8,960,000
9,560,000
1,080,000
4,950,000
10,510,000
4,400,000
200,000
300,000
3,000,000
200,000
500,000
1,300,000
200,000
50,000360,000
10,020,000
140,000
50,000100,000
300,000
250,000
300,000
400,000
20,0006,250,000
20,00040,0002,100,000
30,00020,00013,041,339
13,041,339
13,041,339
0
840,000
840,000
76,561,339
1,788,661
200,000
200,000
200,000

12,148,868 ;
10,155,858 ;
1,980,830 ;
12,180 ;66,277,202
54,839,014 ;
54,839,014 ;
2,705,090 ;236,930 ;2,468,160
8,733,098
8,733,098
1,006,947 ;
160,000 ;842,071 ;
4,876 ;
79,433,017 ;
40,647,744
17,640,220 ;
8,876,912
8,551,757
890,000
4,688,855
9,854,779
4,365,140
174,225
359,088 ;3,066,784 ;
180,606
346,790
901,472
102,4340358,240
8,906,529
389,333 ;
22,122
15,00042,22961,681
432,300 ;454,021 ;
2,250
5,341,360
34,213 ;14,6002,071,300
16,00010,12014,020,207 ;
13,284,491 ;
13,284,491 ;
735,716 ;842,071 ;842,071 ;
74,271,330
5,161,687 ;000

978,868
675,858
300,830
2,180
62,79839,01439,014
5,090
6,930
1,840
106,902106,902
166,947
160,000
2,071
4,876
1,083,017
1,502,256
40,22083,0881,008,243
190,000
261,145655,22134,86025,77559,08866,784
19,394
153,210398,528
97,56650,0001,760
1,113,471
249,333
27,87885,000257,771
188,319
132,300
54,021
17,750908,640
14,21325,40028,70014,0009,880
978,868
243,152
243,152
735,716
2,071
2,071
2,290,009
3,373,026
200,000
200,000
200,000

200,000
1,871,339
1,871,339
1,871,339
510,000
510,000
510,000

0 ;
1,871,339
1,871,339
1,871,339
294,906
294,906
294,906

200,00000
0
215,094
215,094
215,094備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）勘定科

予 算 ( A )

目

そに
のよ
他る
の収
活支
動

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）1,361,339
2,500,000
450,000

1,576,433 ;
6,738,120 ;215,0942,500,000
6,288,120

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）55,913,243
56,363,243

55,913,243
62,651,363 ;

06,288,120

14

備

考

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

向島七福福祉作業所拠点区分 資金収支計算書（自）令和 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 年 3 月 31 日
（単位：円）勘定科

目

予 算 ( A )就労支援事業収入
受託作業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
収利用者負担金収入
利用者食材費等収入
その他の事業収入
入補助金事業収入（公費）受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出事
法定福利費支出
事業費支出
業
給食費支出
保健衛生費支出
活
教養娯楽費支出動
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
賃借料支出
よ
車輌費支出
雑支出
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施よ 支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
設る
整収 出
施設整備等支出計（5）備支等に施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）収 積立資産取崩収入
工賃変動積立資産取崩収入
そに 入
その他の活動収入計（7）のよ他る 支 積立資産支出の収退職給付引当資産支出
活支
拠点区分間繰入金支出
動 出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）

;

;

15

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )7,800,000
7,800,000
43,490,000
37,100,000
37,100,000
1,060,000
110,000
950,000
5,330,000
5,330,000
0384,000
0
384,000
51,674,000
23,280,000
8,700,000
4,310,000
6,910,000
680,000
2,680,000
3,520,000
1,640,000
100,000
160,000
650,000
150,000
450,000
220,000
100,000
50,0005,800,000
50,00020,00040,000300,000
200,000
100,000
200,000
20,000100,000
700,000
120,000
3,860,000
40,00030,00020,0008,878,956
8,878,956
8,878,956
384,000
384,000
41,862,956
9,811,044
200,000
200,000
200,000

7,918,814 ;
7,918,814 ;
43,874,525 ;
37,463,587 ;
37,463,587 ;
1,067,520 ;
111,600 ;955,920 ;5,343,418 ;
5,343,418 ;7 ;398,939 ;15,000 ;383,939
52,192,285 ;
21,879,706
8,696,987
4,157,412
6,375,007
222,500
2,427,800
3,173,342
1,624,795
186,431 ;107,474
607,435
79,873
191,830
306,504 ;69,00005,180,646
166,374 ;1,100
0239,255
30,097
0
179,852096,800420,000
116,438
3,864,000 ;
12,000054,730 ;8,997,770 ;
8,997,770 ;
8,997,770 ;
383,939
383,939
39,615,403
12,576,882 ;
290,400 ;290,400 ;290,400 ;118,814
118,814384,525
363,587
363,587
7,520
1,600
5,920
13,41813,418
7
14,93915,00061
518,285
1,400,294
3,013
152,588534,993
457,500
252,200
346,658
15,20586,43152,52642,56570,127258,170
86,50431,00050,000619,354
116,374
18,90040,00060,745
169,903
100,000
20,14820,0003,200
280,000
3,562
4,000
28,00030,00034,730118,814
118,814
118,81461
61
2,247,553
2,765,838
90,40090,40090,400200,000 ;1,078,956
1,078,956
1,078,956
150,000
150,000
1,000,000
1,150,000
71,044 ;290,400
1,078,956
1,078,956
1,078,956
143,520
143,520
1,000,000
1,143,520
64,564 ;90,400
0
0
0
6,480
6,480
0
6,480
6,480

備

考

704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）勘定科

目

予 算 ( A )決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）5,000,000
4,540,000

12,221,918 ;

5,000,000
7,681,918

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）49,334,310
53,874,310

49,334,310
61,556,228 ;07,681,918

16

備

考

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

喜楽里すみだ工房拠点区分 資金収支計算書（自）令和 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

就労支援事業収入
受託作業収入
自主生産収入喫茶コーナー事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
収利用者負担金収入
利用者食材費等収入
入その他の事業収入
補助金事業収入（公費）その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
給食費支出
業
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
活水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
保険料支出
に
賃借料支出
車輌費支出
よ
雑支出
本人支給金支出
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
施よ
施設整備等収入計（4）設る 入
整収 支 固定資産取得支出
備支
器具及び備品取得支出
等
施設整備等支出計（5）に 出施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）目

予 算 ( A );17

17,150,000
9,300,000
7,000,000
850,000
94,640,000
71,300,000
71,300,000
3,630,000
3,630,000
19,710,000
19,710,000
760,0000
720,000
40,000112,550,000
53,006,400
20,900,000
10,150,000
14,550,000
1,350,000
6,056,400
14,370,000
6,000,000
200,000
340,000
5,000,000
200,000
750,000
1,630,000
200,000
50,000019,430,000
190,000
50,000140,000
600,000
300,000
500,000
400,000
20,000100,000
15,000,000
30,000500,000
50,0001,500,000
30,00020,00018,254,349
18,254,349
18,254,349
0
720,000
720,000
105,780,749
6,769,251
120,000
120,000
120,000
200,000
200,000
200,000
80,000決 算 ( B )17,182,524 ;9,174,018
7,132,758 ;
875,748 ;93,112,248
70,356,964
70,356,964
3,578,280
3,578,280
19,177,004
19,177,004
725,230
10,000 ;685,675
29,555
111,020,002
52,092,085
20,963,553 ;
10,105,168
14,242,781
934,500
5,846,083
13,719,519
5,909,250
182,010104,0444,748,610
135,899
710,080
1,460,662
80,2652,448
386,251 ;
18,153,490
192,567 ;
4,770
163,200 ;358,794
194,825
180,400
294,9743,900
014,812,923
44,637 ;480,000
10,0001,395,900
16,600018,290,093 ;
17,550,727
17,550,727
739,366 ;685,675
685,675
102,940,862
8,079,140 ;
120,000
120,000
120,000
119,800
119,800
119,800200 ;差異 ( A ) - ( B )32,524125,982
132,758
25,748
1,527,752
943,036
943,036
51,72051,720532,996
532,996
34,77010,00034,325
10,445
1,529,998
914,315
63,553
44,832
307,219415,500
210,317650,481
90,75017,990235,956
251,39064,101
39,920169,338
119,735
47,552386,251
1,276,510
2,567
45,23023,200241,206
105,175
319,600
105,026
16,100100,000
187,077
14,63720,00040,000104,100
13,40020,00035,744
703,622703,622739,366
34,32534,3252,839,887
1,309,889
00080,20080,20080,20080,200備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

勘定科

収 積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
工賃変動積立資産取崩収入
入その他の活動収入計（7）支 積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

予 算 ( A )目;

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）18

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )1,104,349
0
1,104,349
1,104,349
440,000
440,000
1,000,000
1,440,000
335,651 ;
4,000,000
2,353,600

1,107,569 ;
3,220 ;
1,104,349
1,107,569 ;
381,340
381,340
1,000,000
1,381,340
273,771 ;7,805,569 ;

3,220
3,220
0
3,220
58,66058,660058,66061,8804,000,000
5,451,969

15,344,000
17,697,600

15,344,000
23,149,569 ;

05,451,969

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

ほーむきらきら星拠点区分 資金収支計算書（自）令和 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 年 3 月 31 日
（単位：円）勘

定科

目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入収
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入（公費）入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給与支出
退職給付支出業
法定福利費支出
事業費支出
活保健衛生費支出
動
教養娯楽費支出
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
保険料支出
よ
賃借料支出
雑支出
る
支 事務費支出
収
福利厚生費支出
旅費交通費支出
支 出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施よ 支 固定資産取得支出
建物取得支出設る
整収器具及び備品取得支出
備支 出
施設整備等支出計（5）等
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）に積立資産支出
退職給付引当資産支出
そに 支のよ
拠点区分間長期借入金返済支出
他る
その他の活動による支出の収1年以内返済予定長期運営資金借入金支出
活支 出
その他の活動支出計（8）動
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）予 算 ( A );;;前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）19

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )83,291,592
23,000,000
23,000,000
1,000,000
1,000,000
3,450,000
55,841,592
55,841,592
160,00000083,451,592
44,912,900
23,600,000
8,300,000
7,500,000
950,000
4,562,900
1,370,000
20,00050,000300,000
200,000
400,000
350,000
50,0003,430,000
200,000
30,000140,000
300,000
150,000
200,000
200,000
20,000100,000
500,000
30,00010,0001,500,000
30,00020,000900,000
50,612,900
32,838,692
1,565,000
715,000
850,000
1,565,000
1,565,000 ;
510,000
510,000
50,000,000
26,676,000
26,676,000
77,186,000
77,186,000 ;
1,000,000
46,912,308 ;

82,056,620
22,819,197
22,819,197
1,080,000 ;
1,080,000 ;
3,424,000
54,733,423
54,733,423
159,956
46 ;
920 ;
920 ;
82,217,542
44,268,079
23,710,413 ;
8,232,044
7,427,388
756,500
4,141,734
957,004
9,100
49,697
321,693 ;69,163
198,672
308,67902,241,267
206,339 ;075,806
163,675
37,328132,000
234,685 ;059,400247,005
11,2690
1,073,760
00898,90248,365,252
33,852,290 ;
715,000
715,000
0
715,000
715,000 ;345,552
345,552
50,000,000
26,676,000
26,676,000
77,021,552
77,021,552 ;
43,884,262 ;

1,234,972
180,803
180,803
80,00080,00026,0001,108,169
1,108,169
44
46
920
920
1,234,050
644,821
110,41367,956
72,612
193,500
421,166
412,996
10,900303
21,693130,837
201,328
41,32150,0001,188,733
6,339
30,00064,194
136,325
112,672
68,00034,68520,00040,600252,995
18,731
10,000426,240
30,00020,0001,098
2,247,648
1,013,598
850,0000
850,000
850,000
850,000
164,448
164,448000
164,448
164,448
1,000,000
3,028,046

152,432,772
105,520,464

152,432,772
108,548,510 ;03,028,046

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）令和 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 墨田さんさん会
勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

定

（単位：円）
科目

当年度決算（A）

収 就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益益
サービス活動収益計（1）
人件費
事業費
費 事務費
就労支援事業費用
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計（4）支払利息
費 その他のサービス活動外費用

;

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減 用
の
サービス活動外費用計（5）部
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
収 施設整備等寄附金収益
特拠点区分間繰入金収益
別 益 その他の特別収益
特別収益計（8）増国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用減 費の増減（A)-（B)86,661,330
535,420,646
1,983,393
624,065,369
318,271,382
48,295,926
63,197,401
98,613,736
47,789,566
30,594,399 ;
545,573,612
78,491,757
212,756
1,117
5,179,482
5,393,355
951,7023,500,275

90,855,183 ;
451,123,620
823,774
542,802,577
281,290,912
51,289,493 ;
67,398,324 ;
78,929,882
38,248,936
23,752,184 ;
493,405,363
49,397,214
79,2001,040
5,657,158 ;5,737,398 ;
158,1025,473,417 ;

4,193,853
84,297,026
1,159,619
81,262,792
36,980,470
2,993,567
4,200,923
19,683,854
9,540,630
6,842,215
52,168,249
29,094,543
133,55677
477,676
344,043
793,600
1,973,142

4,451,977
941,378
79,433,135
2,400,000
120,000
7,000,000
09,520,000
2,538,000
7,000,000

5,631,519 ;
105,879
49,503,093
146,960,281 ;
120,000
7,000,000
9,085,370 ;
163,165,651 ;
138,301,500 ;
7,000,000

1,179,542
835,499
29,930,042
144,560,281
00
9,085,370
153,645,651
135,763,500
09,538,000
18,00079,415,135
1,132,271,556
1,211,686,691
0
11,949,186
0145,301,500 ;
17,864,151 ;
67,367,244
1,076,853,498
1,144,220,742
00
11,949,186 ;

135,763,500
17,882,151
12,047,891
55,418,058
67,465,949
0
11,949,186
11,949,186

1,223,635,877

1,132,271,556

91,364,321

用部

特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部

前年度決算（B);

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）20704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第三様式

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表（自）令和 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 年 3 月 31 日

収 就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益サ
経常経費寄附金収益｜ 益
サービス活動収益計（1）
ビ
人件費
ス
事業費
活
動 費 事務費
増
就労支援事業費用
減
減価償却費の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ外
その他のサービス活動外収益｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 支払利息
活部
その他のサービス活動外費用
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
特拠点区分間繰入金収益
別 益
特別収益計（8）増国庫補助金等特別積立金積立額
減 費
拠点区分間繰入金費用の特別費用計（9）部 用
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動
増 その他の積立金取崩額（15）（単位：円）
相談支援センター ワクワク工房デイ
向島七福福祉作業
本部
さんさんプラザ さんさんるーむ
ほーむ大洋 ほーむアンブレラ 空ゆけ未来工房
所
さんさん
サービス
47,989,805
0001,421,319
0012,148,868
7,918,814
0
123,281,090
30,342,577
7,021,561
25,399,700
20,282,180
43,772,943
66,277,202
43,874,525
523,244000460,14901,000,000
00523,244
171,270,895
30,342,577
7,021,561
27,281,168
20,282,180
44,772,943
78,426,070
51,793,339
8,722,156
61,582,840
29,562,749
3,450,000
17,111,680
10,272,605
27,219,640
40,942,650
21,823,226
527,970
14,137,529
1,932,318
02,711,210
464,948817,3079,854,779
3,173,342
3,049,568
15,223,485
400,653
1,210
4,365,245
3,416,475
2,258,833
8,906,529
5,180,646
055,676,521
00
1,629,1450014,020,207
8,997,770
010,305,366
924,7150
111,087
258,605
5,334,427
6,458,974
280,1110 ;
10,735,538 ;
681,348
0 ;25,939 ;61,213 ;4,535,677 ;
4,128,748 ;
98,40812,299,694
146,190,203
32,139,087
3,451,210
25,902,428
14,351,420
31,094,530
76,054,391
39,356,687;
11,776,450
25,080,692 ;
1,796,510
3,570,351
1,378,740
5,930,760
13,678,413
2,371,679
12,436,652
052,800
0
0
0
0
0
0
0
0
1,000
35
0
6
10
13
0
7
1,042,929
1,074,271
612,3240233,742
84,1800
1,006,947
398,939
1,042,929
1,128,071
612,3590233,748
84,19013
1,006,947
398,946052,800
0
0
0
0
0
0
0
142,929
1,055,271
157,1080233,28200
842,071
383,939
142,929
1,108,071
157,1080233,28200
842,071
383,939
900,000
20,000455,2510466
84,19013
164,876
15,007;
10,876,450
25,100,692 ;
1,341,259
3,570,351
1,379,206
6,014,950
13,678,426
2,536,555
12,451,659
02,400,000
0
0
0
0
0
0
0
7,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
7,000,000
2,400,000
0
0
0
0
0
0
0
0
2,400,000
18,000
0
0
0
0
0
0
0
3,000,000
0001,000,000
1,000,000
01,000,000
05,400,000
18,000001,000,000
1,000,000
01,000,000
7,000,000 ;
3,000,000 ;
18,0000
0 ;1,000,000 ;
1,000,000
0 ;
1,000,000;
3,876,450
22,100,692 ;
1,359,259
3,570,351
1,379,206
5,014,950
12,678,426
2,536,555
11,451,659
524,499
209,112,007
17,574,931
3,406,316
15,094,716
25,027,378
89,561,461
320,065,829
48,666,627;
3,351,951
231,212,699
16,215,672
6,976,667
16,473,922
30,042,328
102,239,887
322,602,384
60,118,286
0
7,686,716
00207,826001,871,339
1,078,956

減
差
額
の
部

;

勘

定

科

目

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）3,351,951

238,899,415

16,215,672

21

6,976,667

16,681,748

30,042,328

102,239,887

324,473,723

61,197,242

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表（自）令和 3 年 4 月 1 日

第二号第三様式（至）令和 4 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

収 就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益サ
経常経費寄附金収益｜ 益
サービス活動収益計（1）
ビ
人件費
ス
事業費
活
動 費 事務費
増
就労支援事業費用
減
減価償却費の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ外
その他のサービス活動外収益｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 支払利息
活部
その他のサービス活動外費用
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
特拠点区分間繰入金収益別
特別収益計（8）増 益
減 費 国庫補助金等特別積立金積立額の拠点区分間繰入金費用
部 用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動
増 その他の積立金取崩額（15）
減
差
額
の
部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）喜楽里すみだ工房 ほーむきらきら星

;
;

;

;
;

合

計

17,182,524
93,112,248
0
110,294,772
52,570,205
13,719,519
18,153,490
18,290,093
14,192,790
6,042,871 ;
110,883,226
588,45400725,230
725,2300685,675
685,675
39,555 ;548,8990
120,0000
120,000
120,000
1,000,000
1,120,000
1,000,000
1,548,899
281,423,974
279,875,075
1,104,349

086,661,330 ;
82,056,620
535,420,646
01,983,393
82,056,620
624,065,369 ;
45,013,631
318,271,382
957,004
48,295,926
2,241,267
63,197,401
098,613,736 ;
9,923,491
47,789,566
4,284,657 ;
30,594,399
53,850,736
545,573,612 ;
28,205,884
78,491,757
159,956
212,756
46
1,117
920
5,179,482
160,922
5,393,355
898,902951,70203,500,275
898,9024,451,977
737,980
941,378
27,467,904
79,433,135
02,400,0000
120,000
0
7,000,000 ;09,520,000 ;02,538,000
07,000,000 ;09,538,000 ;0 ;18,00027,467,904
79,415,135
121,813,818 1,132,271,556
149,281,722 1,211,686,691
0
11,949,186

280,979,424

149,281,722

1,223,635,877

22

内部取引消去事業区分合計721,91785,939,413
0535,420,646
01,983,393
721,917623,343,452
0
318,271,382
0
48,295,926
0
63,197,401
721,917
97,891,819
0
47,789,566
0 ;
30,594,399
721,917544,851,695
0
78,491,757
0
212,756
01,117
05,179,482
0
5,393,355
0951,70203,500,275
04,451,977
0941,378
079,433,135
02,400,0000
120,000
7,000,000
07,000,000
2,520,000
02,538,000
7,000,000
07,000,000
2,538,000
0 ;
18,000079,415,135
0 1,132,271,556
0 1,211,686,691
0
11,949,186
01,223,635,877

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

本部拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）令和 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)収 経常経費寄附金収益益
サービス活動収益計（1）

人件費
役員報酬
職員給料
｜
職員賞与
ビ
賞与引当金繰入非常勤職員給与ス
法定福利費
退職手当・共済掛金
活 費
事業費
損害保険料
動
用 事務費
増
福利厚生費
事務消耗品費
減
広報費
業務委託費
の
手数料
諸会費
部
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 その他のサービス活動外収益
利用者等外給食費収益
サ外
雑収益
｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 その他のサービス活動外費用
活部
利用者等外給食費
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 拠点区分間繰入金収益特
その他の特別収益
別
賞与引当金戻入益
増 益
特別収益計（8）減の 費
特別費用計（9）部 用
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
サ

額
の
部

;

;

;
;

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）23;

前年度決算（B)

増減（A)-（B)523,244523,244
8,722,156
65,0004,176,630
1,499,376
300,000
2,613,955
67,1950527,970
527,9703,049,568
29,7380764,500
2,255,000
330
012,299,694
11,776,450 ;
1,042,929
142,929900,000
1,042,929
142,929
142,929
142,929900,000
10,876,450 ;
7,000,000
007,000,000

415,496
415,496
6,957,786
190,000 ;2,161,072
1,622,438 ;
300,000
2,585,660
54,11644,500 ;24,67024,6704,447,410 ;
13,20015,130 ;2,158,750 ;
2,255,000
330
5,000 ;
11,429,866
11,014,370 ;
457,595
142,765
314,830
457,595
141,765
141,765
141,765
315,830
10,698,540 ;
7,000,000
300,000 ;300,000 ;7,300,000 ;

107,748
107,748
1,764,370
125,000
2,015,558
123,062
028,295
13,07944,500503,300
503,300
1,397,842
16,53815,1301,394,250
00
5,000
869,828
762,080
585,334
164
585,170
585,334
1,164
1,164
1,164
584,170
177,9100
300,000
300,000
300,000

0
7,000,000
3,876,450 ;
524,499
3,351,951
00007,300,000 ;
3,398,540 ;
3,923,039 ;
524,499 ;0000
300,000
477,910
3,398,540
3,876,450
0003,351,951

524,499 ;3,876,450

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

さんさんプラザ拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）令和 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

定

科

目

当年度決算（A)

就労支援事業収益
受託作業収益自主生産収益喫茶コーナー事業収益
予備収益
障害福祉サービス等事業収益収
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益益
利用者負担金収入
利用者食材費等収入
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
退職手当・共済掛金
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
損害保険料
賃借料
車輌費
本人支給金
事務費
費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
用
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食費収益益
雑収益
サービス活動外収益計（4）費 支払利息その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
用
サービス活動外費用計（5）;2447,989,805
41,803,755
6,095,930
90,1200123,281,090
99,408,291
99,408,291
4,702,357
203,217
4,499,140
19,170,442
14,282,460
4,887,982
171,270,895
61,582,840
27,753,389
13,129,060
2,800,000
8,163,415
503,700
8,031,776
1,201,500
14,137,529
6,336,396
101,059
422,130
5,086,500
47,317781,220510,024
325,237
527,646
15,223,485
502,210
22,652
328,380
1,088,200
317,436
1,631,927
478,212
10,776238,975
8,925,877
348,410
71,9501,169,960
67,90020,62055,676,521
40,924,208
40,924,208
14,752,313
10,305,366
10,735,538 ;
146,190,203
25,080,692
52,8001,000
1,074,271
19,0001,055,271
01,128,071
52,8001,055,271
1,055,271
1,108,071

前年度決算（B)52,100,406 ;
41,891,744 ;
5,405,870
155,210 ;4,647,582 ;
125,292,797 ;
97,305,845
97,305,845
4,743,590 ;
111,600
4,631,990 ;
23,243,362 ;
19,170,045 ;4,073,317
177,393,203 ;
64,850,615 ;
26,366,142
9,358,444
2,500,000
14,139,198 ;921,380 ;
9,280,781 ;
2,284,670 ;
13,251,350
5,107,378
344,093 ;431,156 ;5,025,434
206,015 ;763,994
321,867
445,051 ;
606,362 ;
14,904,767
477,815
59,806 ;106,225
963,643
345,018 ;
1,745,150 ;
611,546 ;
27,401 ;
233,750
8,367,008
335,885
78,160 ;1,363,230 ;
83,500 ;106,630 ;
44,437,575
7,323,473
7,323,473
37,114,102 ;
10,580,610 ;
8,350,010 ;
139,674,907
37,718,296 ;
79,200 ;1,000
1,181,980 ;0
1,021,055
160,925 ;
1,262,180 ;
79,200 ;2,038,868 ;
2,038,868 ;
2,118,068 ;増減（A)-（B)4,110,601
87,989690,060
65,0904,647,582
2,011,707
2,102,446
2,102,446
41,23391,617
132,850
4,072,920
4,887,585
814,665
6,122,308
3,267,775
1,387,247
3,770,616
300,000
5,975,783
417,680
1,249,005
1,083,170
886,179
1,229,018
243,034
9,026
61,066
158,698
17,226
188,157
119,81478,716
318,718
24,395
37,154
222,155
124,557
27,582
113,223
133,334
16,6255,225
558,869
12,525
6,210
193,270
15,60086,010
11,238,946
33,600,735
33,600,735
22,361,789
275,2442,385,528
6,515,296
12,637,604
26,4000107,70919,00034,216160,925
134,10926,400983,597
983,597
1,009,997

704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

サ外
｜増
ビ減
スの
活部
動

サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
特
設備資金借入金元金償還補助金収益
収別その他の特別収益
退職給付引当金戻入益
増 益
賞与引当金戻入益
特別収益計（8）減費 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用の用特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）
活 基本金取崩額（14）動 その他の積立金取崩額（15）増
工賃変動積立金取崩額
減
差 その他の積立金積立額（16）工賃変動積立額
額の次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）
部

25

;

;

前年度決算（B)

増減（A)-（B)

20,000 ;25,100,692
2,400,000
2,400,000
0002,400,000
2,400,000
3,000,000
5,400,000
3,000,000
22,100,692
209,112,007
231,212,699
0
7,686,716
7,686,716
00855,888
36,862,408 ;2,400,000
2,400,000
3,301,600 ;
901,600 ;2,400,000 ;
5,701,600 ;
03,000,000
3,000,000
2,701,600 ;
39,564,008 ;
177,234,715
216,798,723
00
0 ;
7,686,716 ;
7,686,716 ;

875,888
11,761,716
003,301,600
901,600
2,400,000
3,301,600
2,400,000
02,400,000
5,701,600
17,463,316
31,877,292
14,413,976
0
7,686,716
7,686,716
7,686,716
7,686,716

238,899,415

209,112,007

29,787,408

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

さんさんるーむ拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）令和 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
収利用者負担金収入
利用者食材費等収入益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）
サービス活動収益計（1）
人件費
サ
職員給料
職員賞与
｜
賞与引当金繰入非常勤職員給与ビ
退職給付費用
法定福利費
ス
退職手当・共済掛金
活
事業費
給食費
動
水道光熱費
消耗器具備品費
増 費
損害保険料
事務費
減
福利厚生費
用
の
旅費交通費
研修研究費
部
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
手数料
租税公課
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
受取利息配当金収益
サ｜ 収 その他のサービス活動外収益
ビ利用者等外給食費収益
ス
雑収益
活 益
サービス活動外収益計（4）動
外 費 その他のサービス活動外費用
増利用者等外給食費減
サービス活動外費用計（5）の 用部
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
収施設整備等補助金収益
特
その他の特別収益
別
賞与引当金戻入益
増 益
減
特別収益計（8）の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部 用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
額
の
部

;
;

;

;
;

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）26

前年度決算（B)

増減（A)-（B)30,342,577
12,376,916
12,376,916
845,8442,294
843,550
17,119,817
3,721,573
13,398,244
30,342,577
29,562,749
15,391,828
4,868,906
1,000,000
4,149,325
372,186
3,291,004
489,500
1,932,318
670,894
1,081,235
111,201
68,988400,653
175,266
030,00041,009100,325
42,8500
11,20300924,715
681,348 ;32,139,087
1,796,510 ;35
612,324
157,108455,216
612,359
157,108
157,108
157,108455,251
1,341,259 ;
0
0
0
0
0
18,00018,00018,0001,359,259 ;
17,574,931
16,215,672
000

19,607,226
7,323,857
7,323,857
506,100
0506,100
11,777,269
6,698,089 ;5,079,180
19,607,226
18,676,665
7,042,435
2,611,245
900,000
6,021,756 ;
0
1,789,729
311,500
2,013,557 ;
401,981
60,922
1,512,464 ;
38,1902,359,938 ;
105,458754 ;
01,453,378 ;
13,46467,806 ;704,000 ;10,053200 ;
4,825 ;
402,261
229,210 ;23,223,211
3,615,985
081,52081,520081,520
5,832
5,832
5,832
75,6883,540,297
5,274,265 ;
5,274,265 ;
400,000 ;400,000 ;5,674,265 ;
2,813,194 ;
2,813,194 ;
2,861,071 ;
679,226 ;
18,254,157 ;17,574,931 ;00010,735,351
5,053,059
5,053,059
339,7442,294
337,450
5,342,548
2,976,516
8,319,064
10,735,351
10,886,084
8,349,393
2,257,661
100,000
1,872,431
372,186
1,501,275
178,000
81,239268,9131,020,313
1,401,263
30,798
1,959,285
69,808754
30,0001,412,369
86,861
24,956704,000
1,150
200
4,825
522,454452,138
8,915,876
1,819,475
35
530,804
75,588455,216
530,839
151,276
151,276
151,276
379,563
2,199,038
5,274,265
5,274,265
400,000
400,000
5,674,265
2,795,194
2,795,194
2,879,071
680,033
679,226
1,359,259
000

16,215,672

17,574,931 ;

1,359,259

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

相談支援センターさんさん拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）令和 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
計画相談支援給付費収益
その他の事業収益益
補助金事業収益（公費）
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
費
職員賞与
事務費
用
手数料
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
経常増減差額（7）=（3）+（6）7,021,561
7,021,561
7,021,561
007,021,561
3,450,000
03,450,000
1,210
1,210
3,451,210
3,570,351 ;
3,570,351 ;

収

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

特 費
別 用
特別費用計（9）増減の部
特別増減差額（10）=（8）-（9）0

当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部

前年度決算（B)

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）27

増減（A)-（B)3,366,787
3,266,787
3,266,787
100,000 ;100,000 ;3,366,787
5,000,000 ;
5,000,000 ;
0
990
990
5,000,990 ;
1,634,203
1,634,203
03,654,774
3,754,774
3,754,774
100,000
100,000
3,654,774
1,550,000
5,000,000
3,450,000
220
220
1,549,780
5,204,554
5,204,554
003,570,351 ;
3,406,316
6,976,667
00001,634,203
5,040,519 ;
3,406,31600005,204,554
1,634,203
3,570,351
0006,976,667

3,406,316

3,570,351

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

ワクワク工房デイサービス拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）令和 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

定

科

目

当年度決算（A)

就労支援事業収益
受託作業収益自主生産収益予備収益
障害福祉サービス等事業収益収
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
益
利用者食材費等収入
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
退職手当・共済掛金
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
損害保険料
賃借料
車輌費
本人支給金
費 事務費
福利厚生費
旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
利用者等外給食費収益
雑収益
益
サービス活動外収益計（4）費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等寄附金収益
収施設整備等寄附金収益
その他の特別収益
賞与引当金戻入益益
特別収益計（8）;28

1,421,319
857,349
563,970
025,399,700
20,625,130
20,625,130
472,400
472,400
4,302,170
4,302,170
460,149
27,281,168
17,111,680
7,247,920
2,753,456
500,000
4,421,145
129,720
1,747,939
311,500
2,711,210
884,460
159,348
139,495
641,575
8,020
189,790
191,400
81,270415,852
4,365,245
124,0233,300
8,800
270,991
35,119155,601
609,200
37,4483,000,000
47,30022,863
17,20033,4001,629,145
1,629,145
1,629,1450
111,087
25,939 ;25,902,428
1,378,740
6
233,742
233,282
460
233,748
233,282
233,282
233,282466
1,379,206
0
0
0
0
0

前年度決算（B)
1,391,780
715,767
544,150
131,863 ;
23,507,271
18,528,406
18,528,406
441,400
441,400
4,537,465 ;4,537,465 ;
408,278
25,307,329
16,818,311
6,906,459
2,889,703 ;
500,000
4,203,250
252,540 ;
1,754,859 ;
311,500
2,859,934 ;
872,303
118,908
264,059 ;613,529
278,957 ;
162,104
101,156
41,608407,310
4,344,212
97,733
1,219
36,524 ;142,140
66,000 ;156,226 ;
800,540 ;30,2303,000,000
00
10,0003,600
1,183,954
685,096
685,096
498,858 ;
105,169
35,911
25,275,669
31,6606
355,347 ;
228,157
127,190 ;355,353 ;147,074
147,074
147,074
208,279 ;
239,939
120,000 ;120,000 ;500,000 ;500,000 ;620,000 ;増減（A)-（B)29,539141,582
19,820131,863
1,892,429
2,096,724
2,096,724
31,00031,000235,295
235,295
51,871
1,973,839
293,369
341,461
136,2470217,895
122,8206,920
0148,724
12,15740,440124,564
28,046
270,937
27,68690,244
39,662
8,542
21,033
26,2902,081
27,724
128,851
30,881
625
191,3407,218
047,30022,8637,200
29,800445,191
944,049
944,049
498,858
5,918
9,972
626,759
1,347,080
0
121,605
5,125
126,730
121,605
86,20886,20886,208207,813
1,139,267
120,000
120,000
500,000
500,000
620,000

704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)特 費 国庫補助金等特別積立金積立額
別 用
特別費用計（9）増減の特別増減差額（10）=（8）-（9）部

当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）
活 基本金取崩額（14）動 その他の積立金取崩額（15）増
工賃変動積立金取崩額
減 その他の積立金積立額（16）差
工賃変動積立額
額の次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）
部

29

;

前年度決算（B)

増減（A)-（B)00105,815 ;
105,815 ;

105,815
105,8150
1,379,206
15,094,716
16,473,922
0
207,826
207,82600514,185 ;
754,124
14,548,418
15,302,542
00
0 ;
207,826 ;
207,826 ;

514,185
625,082546,298
1,171,3800
207,826
207,826
207,826
207,826

16,681,748

15,094,716

1,587,032

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

ほーむ大洋拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）令和 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益補足給付費収益収
特定障害者特別給付費収益
特定費用収益益その他の事業収益
補助金事業収益（公費）その他事業収入
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
サ
職員賞与
賞与引当金繰入｜非常勤職員給与ビ
退職給付費用
法定福利費
ス
退職手当・共済掛金
事業費
活
教養娯楽費
水道光熱費
動
消耗器具備品費
増 費
損害保険料
賃借料
減
事務費
用
福利厚生費
の
旅費交通費
研修研究費
部
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）サ外 収 受取利息配当金収益｜増
その他のサービス活動外収益
ビ減
雑収益
スの
サービス活動外収益計（4）活部 益動
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 収 その他の特別収益
賞与引当金戻入益
別
特別収益計（8）増 益
減 費 拠点区分間繰入金費用の 用
特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
額
の
部

;

;

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）30

前年度決算（B)

増減（A)-（B)20,282,180
13,272,994
13,272,994
840,000
840,000
3,206,000
2,963,186
2,963,186
0
20,282,180
10,272,605
3,581,006
1,033,413
200,000
4,640,099
0684,587
133,500
464,948
86,656
124,100
061,208
192,984
3,416,475
20,3690
15,000101,543
0
115,360
154,000
2,403
3,000,000
7,800
258,605
61,213 ;14,351,420
5,930,760
10
84,18084,18084,19084,1906,014,950
0001,000,000
1,000,000
1,000,000 ;
5,014,950
25,027,378
30,042,328
000

20,383,486 ;
13,808,816 ;
13,808,816 ;0006,574,670 ;
3,406,670 ;
3,168,000 ;
20,383,486 ;
10,818,283 ;
4,117,183 ;683,674
200,000
4,766,582 ;
188,600 ;817,744 ;
44,500315,457
0
113,949
47,014 ;51,710102,784
3,982,543 ;
95,994 ;2,520 ;
11,000113,108 ;54,120 ;136,971 ;567,000 ;1,430
3,000,000
400
256,01170,153
15,302,141 ;
5,081,345
13 ;
6,670
6,670
6,683
6,683
5,088,028
200,000 ;200,000 ;200,000 ;1,000,000
1,000,000
800,000 ;4,288,028
20,739,350
25,027,378
000

101,306
535,822535,822840,000
840,000
3,206,000
3,611,484
443,484
3,168,000
101,306
545,678
536,177
349,7390
126,483
188,600
133,157
89,000149,491
86,656
10,15147,014
9,498
90,200566,068
75,6252,520
4,000
11,56554,12021,611
413,000
973
0
7,400
2,594
8,940
950,721
849,415
3
77,51077,51077,50777,507926,922200,000
200,000
200,00000
200,000
726,922
4,288,028
5,014,950
00030,042,328

25,027,378

5,014,950

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

ほーむアンブレラ拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）令和 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
利用者負担金収入
収
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
特定費用収益益その他の事業収益
補助金事業収益（公費）その他事業収入
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
サ
職員給料
職員賞与
｜
賞与引当金繰入ビ
非常勤職員給与
退職給付費用ス
法定福利費
退職手当・共済掛金
活
事業費
水道光熱費
動
消耗器具備品費
増
損害保険料
賃借料
減 費 事務費
福利厚生費
の
研修研究費
用
事務消耗品費
部
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）サ外 収 受取利息配当金収益｜増
その他のサービス活動外収益
ビ減
雑収益
スの
サービス活動外収益計（4）活部 益動
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 収 その他の特別収益
賞与引当金戻入益
別
特別収益計（8）増 益
減 費 拠点区分間繰入金費用の 用
特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
額
の
部

;

;

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）31

前年度決算（B)

増減（A)-（B)43,772,943
23,185,427
23,185,427
87,55187,551
1,570,000
1,570,000
6,778,000
12,151,965
12,151,965
01,000,000
44,772,943
27,219,640
8,493,651
2,867,488
700,000
12,873,684
129,260
1,977,557
178,000
817,307229,575
0266,972
320,760
2,258,833
52,8380300,833
45,703
26,620301,42984,700955,080275,210
216,420005,334,427
4,535,677 ;
31,094,530
13,678,413
13
0
0
13
13
13,678,426
0001,000,000
1,000,000
1,000,000 ;
12,678,426
89,561,461
102,239,887
00052,792,504 ;
25,032,350 ;
25,032,350 ;
0
0
0
0
0
27,760,154 ;
20,992,154 ;6,768,000 ;052,792,504 ;
31,775,325 ;
11,880,662 ;
4,035,837 ;
500,000
12,423,943
483,092 ;
2,140,291 ;
311,500 ;764,840
211,574
89,398 ;247,608
216,260
2,498,452 ;
270,603 ;11,000 ;266,127
33,0000233,3090
1,205,940 ;
256,893
216,420
3,000 ;
2,160 ;
5,334,427
4,535,677
35,837,367 ;
16,955,137 ;14 ;303,600 ;303,600 ;303,614 ;
303,614 ;
17,258,751 ;
700,000 ;700,000 ;700,000 ;1,000,000
1,000,000
300,000 ;16,958,751 ;
72,602,710
89,561,461
000

9,019,561
1,846,923
1,846,923
87,55187,551
1,570,000
1,570,000
6,778,000
15,608,189
8,840,189
6,768,000
1,000,000
8,019,561
4,555,685
3,387,011
1,168,349
200,000
449,741
353,832
162,734
133,500
52,46718,001
89,39819,364
104,500
239,619
217,765
11,00034,706
12,703
26,62068,12084,700250,860
18,317
0
3,000
2,160
0
0
4,742,837
3,276,724
1
303,600
303,600
303,601
303,601
3,580,325
700,000
700,000
700,00000
700,000
4,280,325
16,958,751
12,678,426
000

102,239,887

89,561,461

12,678,426

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

空ゆけ未来工房拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）令和 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

定

科

目

当年度決算（A)

就労支援事業収益
受託作業収益自主生産収益喫茶コーナー事業収益
予備収益
収 障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益益
利用者負担金収益
利用者負担金収入
利用者食材費等収入
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
退職手当・共済掛金
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
損害保険料
賃借料
車輌費
雑費
本人支給金
費 事務費
福利厚生費
旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
その他のサービス活動外収益
収
受入研修費収益
利用者等外給食費収益
雑収益
益
サービス活動外収益計（4）費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）;32

12,148,868
10,155,858
1,980,830
12,180066,277,202
54,839,014
54,839,014
2,705,090
236,930
2,468,160
8,733,098
8,733,098
78,426,070
40,942,650
17,640,220
7,376,912
1,500,000
8,551,757
294,906
4,688,855
890,000
9,854,779
4,365,140
174,225
359,088
3,066,784
180,606
346,790
901,472
102,4340358,240
8,906,529
389,333
22,122
15,00042,22961,681
432,300
454,0212,250
05,341,360
34,213
14,6002,071,300
16,00010,12014,020,207
13,284,491
13,284,491
735,716
6,458,974
4,128,748 ;
76,054,391
2,371,679
1,006,947
160,000
842,071
4,876
1,006,947
842,071842,071842,071
164,876 ;2,536,555

前年度決算（B)12,127,212
9,377,208
1,601,356
1,750
1,146,898 ;
70,699,600 ;
56,235,695 ;56,235,695 ;2,680,200
02,680,200 ;
11,783,705 ;
11,783,705 ;
82,826,812 ;
42,295,952 ;
17,639,989
7,474,192 ;1,500,000
8,841,954 ;
859,050 ;
4,862,497 ;
1,118,270 ;
14,106,057 ;
2,872,893
184,555 ;52,2272,898,926
488,696 ;373,724 ;
6,692,800 ;
153,837 ;409 ;387,990 ;
8,188,303
231,159
18,58948,000 ;154,710 ;74,007 ;
0411,523250
126,500 ;5,211,425
20,79014,0001,856,030
16,000
5,320
10,255,873
2,634,045
2,634,045
7,621,828 ;
6,480,192 ;4,128,748
77,197,629 ;
5,629,183 ;
1,436,568 ;
55,000825,758
555,810 ;1,436,568 ;
2,007,620 ;2,007,620 ;2,007,620 ;
571,052
5,058,131 ;増減（A)-（B)21,656778,650
379,474
10,4301,146,898
4,422,398
1,396,681
1,396,681
24,890236,930
212,040
3,050,607
3,050,607
4,400,742
1,353,302
231
97,2800290,197564,144
173,642
228,270
4,251,278
1,492,247
10,330306,861
167,858
308,090
26,934
5,791,328
51,403409
29,750718,226
158,174
3,533
33,000112,481
12,326432,300
42,4982,000
126,500
129,935
13,423600
215,270
04,800
3,764,334
10,650,446
10,650,446
6,886,112
21,2180
1,143,238
3,257,504
429,621
105,000
16,313550,934
429,621
1,165,549
1,165,549
1,165,549
735,928
2,521,576

704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

収 その他の特別収益
特退職給付引当金戻入益
別
賞与引当金戻入益
増 益
特別収益計（8）減の 費
特別費用計（9）部 用
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）
活 基本金取崩額（14）動 その他の積立金取崩額（15）増
工賃変動積立金取崩額
減
差 その他の積立金積立額（16）工賃変動積立額
額の次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）
部

33

;

前年度決算（B)

増減（A)-（B)00001,383,770 ;
183,770 ;
1,200,000 ;
1,383,770 ;

1,383,770
183,770
1,200,000
1,383,770

002,536,555
320,065,829
322,602,384
0
1,871,339
1,871,339
0001,383,770 ;
6,441,901 ;
315,495,267
321,937,168
00
0 ;
1,871,339 ;
1,871,339 ;01,383,770
3,905,346
4,570,562
665,2160
1,871,339
1,871,339
1,871,339
1,871,339

324,473,723

320,065,829

4,407,894

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

向島七福福祉作業所拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）令和 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

定

科

目

当年度決算（A)

就労支援事業収益
受託作業収益予備収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
収
訓練等給付費収益
利用者負担金収益益
利用者負担金収入
利用者食材費等収入
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
退職手当・共済掛金
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
損害保険料
賃借料
車輌費
事務費
費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
用
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食費収益益
雑収益
サービス活動外収益計（4）費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）収 その他の特別収益
賞与引当金戻入益益
特別収益計（8）
費 拠点区分間繰入金費用
用
特別費用計（9）;34

7,918,814
7,918,814
043,874,525
37,463,587
37,463,587
1,067,520
111,600
955,920
5,343,418
5,343,418
51,793,339
21,823,226
8,696,987
3,257,412
700,000
6,375,007
143,520
2,427,800
222,500
3,173,342
1,624,795
186,431
107,474
607,435
79,873
191,830
306,504
69,0005,180,646
166,3741,100
0239,255
30,097
0
179,852096,800420,000
116,438
3,864,000
12,00054,7308,997,770
8,997,770
8,997,770
0280,111
98,408 ;39,356,687
12,436,652
7
398,939
15,000383,9390
398,946
383,939
383,939
383,939
15,007
12,451,659
0001,000,000
1,000,000

前年度決算（B)
8,254,677 ;
7,611,718
642,959 ;
40,585,190
34,094,100
34,094,100
1,028,800
111,600
917,200
5,462,290 ;5,462,290 ;
48,839,867
21,738,417
8,533,532
3,408,418 ;
900,000 ;5,728,583
822,480 ;
2,122,904
222,500
3,172,000
1,532,519
76,660152,586 ;
547,174306,289 ;258,188 ;
213,004
85,580 ;4,894,721
107,11121,820 ;35,653 ;62,58443,082 ;
71,500 ;151,828
9,000 ;
0383,505
114,538
3,860,000
11,60022,5007,175,721
279,152
279,152
6,896,569 ;
213,561
98,40837,096,012
11,743,855
7
1,074,653 ;0392,473 ;682,180 ;1,074,660 ;
370,465
370,465
370,465
704,195 ;
12,448,050
600,000 ;600,000 ;600,000 ;1,000,000
1,000,000

増減（A)-（B)335,863
307,096642,959
3,289,335
3,369,487
3,369,487
38,720038,720118,872
118,872
2,953,472
84,809163,455
151,006
200,000
646,424
678,960
304,896
0
1,342
92,276
109,771
45,11260,261
226,416
66,35893,50016,580285,925
59,263
20,72035,653
176,671
12,98571,50028,0249,000
96,80036,495
1,900
4,000
400
32,2301,822,049
8,718,618
8,718,618
6,896,569
66,55002,260,675
692,7970675,714
15,0008,534
682,180
675,714
13,474
13,474
13,474689,1883,609
600,000
600,000
600,00000704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

特
別
増
減
の
部

特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）
活 基本金取崩額（14）動 その他の積立金取崩額（15）増
工賃変動積立金取崩額
減 その他の積立金積立額（16）差
工賃変動積立額
額の次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）
部

35

;

;

前年度決算（B)

増減（A)-（B)

1,000,000 ;
11,451,659
48,666,627
60,118,286
0
1,078,956
1,078,95600400,000 ;12,048,050 ;
37,697,533
49,745,583
00
0 ;1,078,956 ;
1,078,956 ;

600,000
596,391
10,969,094
10,372,703
0
1,078,956
1,078,956
1,078,956
1,078,956

61,197,242

48,666,627

12,530,615

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

喜楽里すみだ工房拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）令和 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

定

科

目

当年度決算（A)

就労支援事業収益
受託作業収益自主生産収益喫茶コーナー事業収益
予備収益
収 障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益益
利用者負担金収益
利用者食材費等収入
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
退職手当・共済掛金
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
損害保険料
賃借料
車輌費
雑費
本人支給金
費 事務費
福利厚生費
旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
その他のサービス活動外収益
収
受入研修費収益
利用者等外給食費収益
雑収益
益
サービス活動外収益計（4）費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）

;
;

;

36

17,182,524
9,174,018
7,132,758
875,748
0
93,112,248
70,356,964
70,356,964
3,578,280
3,578,280
19,177,004
19,177,004
110,294,772
52,570,205
20,963,553
8,505,168
1,700,000
14,242,781
378,120
5,846,083
934,500
13,719,519
5,909,250
182,010104,0444,748,610
135,899
710,080
1,460,662
80,2652,448
386,251
18,153,490
192,567
4,770
163,200
358,794
194,825
180,400
294,974
3,900
14,812,923
44,637
480,000
10,0001,395,900
16,600018,290,093
17,550,727
17,550,727
739,366
14,192,790
6,042,871 ;
110,883,226
588,454 ;725,230
10,000685,675
29,555725,230
685,675
685,675
685,675
39,555 ;548,899 ;前年度決算（B)
16,981,108
9,840,185 ;5,872,092
775,230
493,601 ;93,117,896 ;
70,051,920
70,051,920
3,711,650 ;
3,711,650 ;
19,354,326 ;
19,354,326 ;
110,099,004
58,377,382 ;
23,112,261 ;
9,767,835 ;
1,600,000
15,830,267 ;
413,310 ;6,452,209 ;
1,201,500 ;
13,122,865
4,927,863
205,615 ;
288,222 ;4,451,275
84,9701,284,482 ;1,477,102 ;106,336 ;720
296,280
18,352,426 ;
324,223 ;
4,965 ;
33,000644,324 ;
189,793
21,600355,675 ;
13,450 ;14,780,678
45,543 ;480,000
8,500
1,443,475 ;
07,200 ;
15,876,759
6,937,659
6,937,659
8,939,100 ;14,066,341
5,947,026 ;
113,848,747 ;
3,749,743
759,225 ;
5,000
724,095 ;30,130 ;759,225 ;
761,793 ;761,793 ;761,793 ;2,568
3,752,311

増減（A)-（B)201,416
666,167
1,260,666
100,518
493,601
5,648
305,044305,044
133,370
133,370
177,322
177,322
195,768
5,807,177
2,148,708
1,262,667
100,000
1,587,486
35,190606,126
267,000
596,654
981,387
23,605
184,178
297,335
50,929574,402
16,44026,071
1,728
89,971
198,936
131,656
195
130,200
285,530
5,032
158,800
60,701
9,550
32,245906
0
1,500
47,575
16,6007,200
2,413,334
10,613,068
10,613,068
8,199,734
126,449
95,8452,965,521
3,161,289
33,9955,000
38,420575
33,995
76,11876,11876,11842,1233,203,412

704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収 施設整備等寄附金収益
別施設整備等寄附金収益
増 益 その他の特別収益
賞与引当金戻入益
減
特別収益計（8）費 国庫補助金等特別積立金積立額の拠点区分間繰入金費用
用
特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）
活 基本金取崩額（14）動 その他の積立金取崩額（15）増
工賃変動積立金取崩額
減
差 その他の積立金積立額（16）工賃変動積立額
額の次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）
部
特

37

;
;

;

前年度決算（B)

増減（A)-（B)00120,000
120,00000
120,000
120,000
1,000,000
1,120,000
1,000,000
1,548,899 ;
281,423,974
279,875,075
0
1,104,349
1,104,34900505,000 ;505,000 ;001,700,000 ;
1,700,000 ;
2,205,000 ;
505,000 ;1,000,000
1,505,000 ;
700,000 ;3,052,311
285,580,634 ;
282,528,323 ;00
0 ;1,104,349 ;
1,104,349 ;

505,000
505,000
120,000
120,000
1,700,000
1,700,000
2,085,000
385,000
0
385,000
1,700,000
1,503,412
4,156,660
2,653,248
0
1,104,349
1,104,349
1,104,349
1,104,349

280,979,424

281,423,974 ;

444,550

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

ほーむきらきら星拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）令和 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益補足給付費収益収
特定障害者特別給付費収益
特定費用収益益その他の事業収益
補助金事業収益（公費）その他事業収入
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
サ
賞与引当金繰入非常勤職員給与｜
退職給付費用
法定福利費
ビ
退職手当・共済掛金
事業費
ス
保健衛生費
活
教養娯楽費
水道光熱費
動
消耗器具備品費
損害保険料
増 費
賃借料
事務費
減
福利厚生費
用
の
研修研究費
事務消耗品費
部
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益
サ外
その他のサービス活動外収益
｜増
雑収益
ビ減 益
スの
サービス活動外収益計（4）活部 費 支払利息
動 用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 収 施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
別
特別収益計（8）増 益
減 費 国庫補助金等特別積立金積立額の 用
特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
額
の
部

;

;

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）38

前年度決算（B)

増減（A)-（B)82,056,620
22,819,197
22,819,197
1,080,000
1,080,000
3,424,000
54,733,423
54,733,423
082,056,620
45,013,631
23,710,413
7,132,044
1,500,000
7,427,388
345,552
4,141,734 ;
756,500
957,004
9,100
49,697
321,693
69,163
198,672
308,679
2,241,267
206,33975,806
163,675
37,328132,000
234,685
59,400247,005
11,2690
1,073,760
09,923,491
4,284,657 ;
53,850,736
28,205,884 ;
159,95646
920
920
160,922898,902
898,902737,980 ;
27,467,904 ;
0
0
0
0
0
0
27,467,904 ;
121,813,818
149,281,722
000

1,770,863
922,562
922,562000848,301
725,421
122,880 ;
1,770,863
3,982,176
1,858,178
685,252
1,100,000
340,800
02,054
01,658,763 ;0001,569,653 ;
89,11003,424,562 ;
90,41502,341,973 ;0028,345
298,650 ;
500,740 ;
10,34060,000 ;094,099 ;810,364
357,041 ;9,518,824
7,747,961
0000078,90278,90278,902 ;
7,826,863
138,781,016 ;
138,781,016 ;
138,781,016 ;
134,877,491 ;
134,877,491 ;
3,903,525 ;3,923,338
125,737,156 ;
121,813,818
00080,285,757
21,896,635
21,896,635
1,080,000
1,080,000
3,424,000
53,885,122
54,008,002
122,880
80,285,757
41,031,455
21,852,235
6,446,792
400,000
7,086,588
345,552
4,143,788
756,500
701,759
9,100
49,697
321,6931,500,490
109,562
308,679
1,183,295
115,92475,8062,178,298
37,328132,000
206,340239,250
253,735929
60,0001,073,760
94,099
9,113,127
3,927,616
44,331,912
35,953,845
159,95646
920
920
160,922820,000
820,000
659,078
35,294,767
138,781,016
138,781,016
138,781,016
134,877,491
134,877,491
3,903,525
31,391,242
3,923,338
27,467,904
000

149,281,722

121,813,818

27,467,904

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

法 人 単 位 貸 借 対 照 表

第三号第一様式

令和 4 年 3 月 31 日 現在
社会福祉法人 墨田さんさん会
資
産
の
当
年
度
末
流動資産
710,915,636
現金預金
622,300,633
有価証券
100,000
74,565,518
事業未収金
未収補助金
9,648,861
仮払金
78,199
立替金
3,900,425
前払費用
322,000
固定資産
1,595,130,677
基本財産
1,544,907,873
183,162,624
土地
建物
1,361,745,249
その他の固定資産50,222,804
建物
7,562,910
構築物
677,970
機械及び装置1
車輌運搬具
994,569
24,690,210
器具及び備品保証金
84,000
拠点区分間長期貸付金
014,281,482
退職給付引当資産
設備等整備積立資産
1,169,169
工賃変動積立資産
762,493
資産の部合計（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
631,929,676 78,985,960 流動負債
92,888,495 90,256,661
2,631,834
395,920,813 226,379,820 事業未払金
39,591,911 41,955,579 ; 2,363,668
100,000
0 1年以内返済予定設備資金借入金
5,193,000
2,400,000
2,793,000
1,425,869 1年以内返済予定長期運営資金借入金
26,676,000 26,676,000
073,139,649
159,386,567 ; 149,737,706 預り金987,684
0987,684
117,730 ;
39,531 職員預り金
5,091,900
1,907,246
3,184,654
2,842,917
1,057,508 前受金
375,000
120,000
255,000
422,000 ;100,000 仮受金
4,073,000
7,197,836 ; 3,124,836
1,699,831,963 ; 104,701,286 賞与引当金
10,900,000 10,000,000
900,000
1,584,536,158 ; 39,628,285 固定負債
133,136,482 212,842,378 ; 79,705,896
0 設備資金借入金
92,207,000 97,400,000 ; 5,193,000
183,162,624
1,401,373,534 ; 39,628,285 長期運営資金借入金
26,648,000 53,324,000 ; 26,676,000
115,295,805 ; 65,073,001 拠点区分間長期借入金
0 50,000,000 ; 50,000,000
7,959,110 ;396,200 退職給付引当金
14,281,482 12,118,378
2,163,104
716,907 ;38,937 負債の部合計
226,024,977 303,099,039 ; 77,074,062
1
0
純
資
産
の
部
1,364,401 ;
369,832 基本金
13,000,000 13,000,000
0841,453,797 869,510,196 ; 28,056,399
29,604,422 ; 4,914,212 国庫補助金等特別積立金
84,0000 その他の積立金
1,931,662 13,880,848 ; 11,949,186
50,000,000 ; 50,000,000 設備等整備積立金
1,169,169
1,169,169
02,595,366 工賃変動積立金
762,493 12,711,679 ; 11,949,186
11,686,116
1,169,169
0 次期繰越活動増減差額
1,223,635,877 1,132,271,556 91,364,321
12,711,679 ; 11,949,186 （うち当期活動増減差額）
79,415,135 67,367,244 12,047,891
純資産の部合計
2,080,021,336 2,028,662,600 51,358,736
2,306,046,313 2,331,761,639 ; 25,715,326 負債及び純資産の部合計
2,306,046,313 2,331,761,639 ; 25,715,326

39

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第三号第三様式

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 4 年 3 月 31 日 現在
勘

定

科

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収補助金
仮払金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品保証金
退職給付引当資産
設備等整備積立資産
工賃変動積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
前受金
仮受金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
設備等整備積立金
工賃変動積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

本

目

;
;

部
10,619,469
10,605,897
0
13,572
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,619,469
971,420
621,6060049,81400300,000
00971,420
13,000,000
00003,351,951
3,876,450
9,648,049
10,619,469

相談支援センター ワクワク工房デイ
さんさんプラザ さんさんるーむ
さんさん
サービス
253,543,573
18,251,575
6,976,667
18,255,880
225,047,476
13,984,624
2,096,515
13,982,238
100,00000023,454,974
3,822,888
4,880,152
3,635,612
1,023,822
444,0630
638,030
16,8760003,900,425
0
0
0
0
0
0
0
199,107,393
5,551,818
0
1,966,078
185,268,998
0
0
0
0
0
0
0
185,268,998
000
13,838,395
5,551,818
0
1,966,078
3,195,112
1,213,482
0563,497
0
0
0
0
1
0
0
0
4
0
0
0
4,720,276
2,972,5500243,381
22,0000003,969,340
1,365,786
0
1,159,200
1,169,169
000762,493000452,650,966
23,803,393
6,976,667
20,221,958
21,872,735
3,178,611
02,312,230
15,429,678
1,647,190
01,354,282
2,400,000
0
0
0
0
0
0
0
932,797
531,310
0287,9480000310,2601110
170,000
2,800,000
1,000,0000
500,000
3,969,340
1,365,786
0
1,159,200
3,969,340
1,365,786
0
1,159,200
25,842,075
4,544,397
0
3,471,430
0000185,977,814
3,043,324
068,7801,931,6620001,169,169
000762,493000238,899,415
16,215,672
6,976,667
16,681,748
22,100,692 ;
1,359,259
3,570,351
1,379,206
426,808,891
19,258,996
6,976,667
16,750,528
452,650,966
23,803,393
6,976,667
20,221,958

40

ほーむ大洋
30,880,894
28,097,703
02,305,936
477,255000668,262000668,262
353,732000259,330
055,2000031,549,156
1,249,498
682,0370178,841
110,62078,0000200,000
55,20055,2001,304,698
0
202,13000030,042,328
5,014,950
30,244,458
31,549,156

ほーむアンブレラ
91,537,686
85,888,842
0
3,576,854
2,071,990
000127,697,439
123,761,821
0
123,761,821
3,935,618
1,721,095
677,97001
557,166
0979,38600219,235,125
3,490,779
1,949,701
0250,501
249,948
297,000
43,629700,000
979,386
979,386
4,470,165
0112,525,073
000
102,239,887
12,678,426
214,764,960
219,235,125（単位：円）
向島七福福祉作業
空ゆけ未来工房所
70,020,478
65,122,427
59,164,804
57,161,515
00
10,028,234
7,560,812
827,440
78,10000000322,000
421,506,192
1,614,681
418,119,225
0
183,162,624
0
234,956,601
0
3,386,967
1,614,681
0
0
0
0
0
0
0
1
1,780,647
447,280022,0001,606,320
1,145,400
0000491,526,670
66,737,108
8,869,115
4,266,199
5,669,602
3,035,535
0000798,513428,66400901,000
102,000
1,500,000
700,000
1,606,320
1,145,400
1,606,320
1,145,400
10,475,435
5,411,599
00156,577,512
128,267000000324,473,723
61,197,242
2,536,555
11,451,659
481,051,235
61,325,509
491,526,670
66,737,108

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 4 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
勘

定

科

目

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収補助金
仮払金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品保証金
退職給付引当資産
設備等整備積立資産
工賃変動積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
預り金
職員預り金
前受金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
設備等整備積立金
工賃変動積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

喜楽里すみだ工房 ほーむきらきら星;

31,282,127
18,601,030
0
11,683,460
987,7139,924
0
0515,199,549
501,862,652
0
501,862,652
13,336,897
000945,658
9,376,649
40,0002,974,590
00546,481,676
9,832,558
6,430,436000954,1220748,000
1,700,000
2,974,590
002,974,590
12,807,148
0
252,695,104
000280,979,424
1,548,899
533,674,528
546,481,676

114,424,860
107,669,989
0
3,603,024
3,100,448
51,39900321,819,265
315,895,177
0315,895,177
5,924,088
515,992
00
48,905
4,332,931
0
1,026,260
00436,244,125
36,845,350
2,771,844
2,793,000
26,676,000
558,342
748,1640
1,798,000
1,500,000
119,881,260
92,207,000
26,648,000
1,026,260
156,726,610
0130,235,793
000
149,281,722
27,467,904
279,517,515
436,244,125

合計

内部取引消去710,915,636 ;
622,300,633
100,000
74,565,518 ;9,648,861
78,1993,900,425 ;
322,000
1,595,130,677
1,544,907,873
183,162,624
1,361,745,249
50,222,804
7,562,910
677,9701
994,569
24,690,210
84,00014,281,482
1,169,169
762,4932,306,046,313 ;
92,888,495 ;
39,591,911 ;
5,193,000
26,676,000
987,684
5,091,900
375,000
4,073,000
10,900,000
133,136,482
92,207,000
26,648,000
14,281,482
226,024,977 ;
13,000,000
841,453,797
1,931,662
1,169,169
762,493
1,223,635,877
79,415,135
2,080,021,336
2,306,046,313 ;41

4,061,680
00161,255003,900,425
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,061,680
4,061,680
4,061,680
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,061,680
0
0
0
0
0
0
0
0
4,061,680

事業区分合計706,853,956
622,300,633
100,000
74,404,263
9,648,861
78,1990
322,000
1,595,130,677
1,544,907,873
183,162,624
1,361,745,249
50,222,804
7,562,910
677,9701
994,569
24,690,210
84,00014,281,482
1,169,169
762,4932,301,984,633
88,826,815
35,530,231
5,193,000
26,676,000
987,684
5,091,900
375,000
4,073,000
10,900,000
133,136,482
92,207,000
26,648,000
14,281,482
221,963,297
13,000,000
841,453,797
1,931,662
1,169,169
762,493
1,223,635,877
79,415,135
2,080,021,336
2,301,984,633

社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙1

財務諸表に対する注記（法人全体）
2.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法
無形固定資産の償却方法：定額法（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している
賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（３）有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券（４）消費税の会計処理
税込方式によっている

4.法人で採用する退職給付制度
東京都が実施する退職給付制度を利用している

5.法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている（１）法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）（２）事業区分別内訳表は、全ての拠点が社会福祉事業に該当するため省略する（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）（４）当法人では、公益事業と社会福祉事業は一体的に実施されているため公益事業における拠点区
分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）は作成していない（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア．法人本部（社会福祉事業）
本部
イ．墨田さんさんプラザ（社会福祉事業）
就労継続支援Ｂ型
ウ．相談支援センターさんさん（社会福祉事業）
計画相談支援エ．すみださんさんるーむ（社会福祉事業）
短期入所
日中一時
オ．ワクワク工房デイサービス（社会福祉事業）
生活介護
カ．空ゆけ未来工房（社会福祉事業）
就労継続支援Ｂ型
キ．向島七福福祉作業所（社会福祉事業）
就労継続支援Ｂ型
ク．ほーむ大洋（社会福祉事業）
共同生活援助ケ．ほーむアンブレラ（社会福祉事業）
共同生活援助コ．喜楽里すみだ工房（社会福祉事業）
就労継続支援B型
サ．ほーむきらきら星（社会福祉事業）
共同生活援助6.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合

計

前期末残高
183,162,624
1,401,373,534
1,290,696,936

当期増加額
0
0
0

42

（単位：円）
当期末残高
0183,162,624
39,628,285 1,361,745,249
31,574,300 1,544,907,873

当期減少額

7.会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

8.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

9.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額 当期末残高
建物（基本財産）
1,650,636,793
288,891,544 1,361,745,249
建物
12,344,555
4,781,645
7,562,910
構築物
1,145,214
467,244
677,970
機械及び装置1,186,500
1,186,499
1
車両運搬具
10,997,380
10,002,811
994,569
器具及び備品72,861,228
48,171,018
24,690,210
ソフトウエア887,250
887,2500合計1,750,058,920
354,388,011 1,395,670,909

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

12.関連当事者との取引の内容
該当なし

13.重要な偶発債務
該当なし

14.重要な後発事象
該当なし

15.重要な後発事象
該当なし

16.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

43

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

本部拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

令和 4 年 3 月 31 日 現在
資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産の当
年
度
末10,619,469
10,605,897
13,572000

資産の部合計10,619,469（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
14,428,463 ; 3,808,994 流動負債
971,420
903,964
67,456
14,414,137 ; 3,808,240 事業未払金
621,606
639,472 ;
17,866
14,326 ;754 職員預り金
49,814 ;35,50885,32200 賞与引当金
300,000
300,000000 固定負債
000
00 負債の部合計
971,420
903,964
67,456
純
資
産
の
部
基本金
13,000,000 13,000,000
0
国庫補助金等特別積立金000その他の積立金0
00
次期繰越活動増減差額; 3,351,951
524,499 ; 3,876,450（うち当期活動増減差額） ; 3,876,450 ; 3,398,540 ;
477,910
純資産の部合計
9,648,049 13,524,499 ; 3,876,450
14,428,463 ; 3,808,994 負債及び純資産の部合計
10,619,469 14,428,463 ; 3,808,994

44

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

さんさんプラザ拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

令和 4 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収補助金
仮払金
立替金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
保証金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
資産の部合計

産

の
当
年
度
末
253,543,573
225,047,476
100,000
23,454,974
1,023,822
16,8763,900,425
199,107,393
185,268,998
185,268,998
13,838,395
3,195,112
1
4
4,720,276
22,00003,969,340
762,493
1,169,169
452,650,966（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
179,231,544 74,312,029 流動負債
21,872,735 25,950,382 ; 4,077,647
151,286,418 73,761,058 事業未払金
15,429,678 17,016,067 ; 1,586,389
100,000
0 1年以内返済予定設備資金借入金
2,400,000
2,400,000
0667,730 職員預り金
932,797
156,227
776,570
24,122,704 ;
844,505
179,317 仮受金
310,260
3,878,088 ; 3,567,828
35,000 ;18,124 賞与引当金
2,800,000
2,500,000
300,000
2,842,917
1,057,508 固定負債
3,969,340
5,865,640 ; 1,896,300
265,628,215 ; 66,520,822 設備資金借入金
02,400,000 ; 2,400,000
193,358,547 ; 8,089,549 退職給付引当金
3,969,340
3,465,640
503,700
193,358,547 ; 8,089,549 負債の部合計
25,842,075 31,816,022 ; 5,973,947
72,269,668 ; 58,431,273
純
資
産
の
部
3,574,888 ;
379,776 基本金
000
1
0 国庫補助金等特別積立金
185,977,814 194,313,352 ; 8,335,538
0 その他の積立金
1,931,662
9,618,378 ; 7,686,716
4
5,588,757 ;
868,481 工賃変動積立金
762,4938,449,209 ; 7,686,716
22,0000 設備等整備積立金
1,169,169
1,169,169
050,000,000 ; 50,000,000 次期繰越活動増減差額
238,899,415 209,112,007 29,787,408
503,700 （うち当期活動増減差額）
22,100,692 39,564,008 ; 17,463,316
3,465,640
8,449,209 ; 7,686,716
1,169,169
0 純資産の部合計
426,808,891 413,043,737 13,765,154
444,859,759
7,791,207 負債及び純資産の部合計
452,650,966 444,859,759
7,791,207

45

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

さんさんるーむ拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

令和 4 年 3 月 31 日 現在
資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
器具及び備品
退職給付引当資産の
当年
度
末
18,251,575
13,984,624
3,822,888
444,0635,551,818
0
5,551,818
1,213,482
2,972,550
1,365,786

資産の部合計23,803,393（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
19,512,188 ; 1,260,613 流動負債
3,178,611
2,887,610
291,001
7,868,634
6,115,990 事業未払金
1,647,190
1,759,315 ;
112,125
1,900,881
1,922,007 職員預り金
531,310228,184
303,126
9,742,673 ; 9,298,610 仮受金
111
111
0
5,650,625 ;
98,807 賞与引当金
1,000,000
900,000
100,000
00 固定負債
1,365,786
993,600
372,186
5,650,625 ;
98,807 退職給付引当金
1,365,786
993,600
372,186
1,523,307 ;
309,825 負債の部合計
4,544,397
3,881,210
663,1873,437,640 ;
465,090
純
資産の部
689,678
676,108 基本金
000
国庫補助金等特別積立金
3,043,324
3,706,672 ;
663,348
その他の積立金0
00
次期繰越活動増減差額
16,215,672 17,574,931 ; 1,359,259（うち当期活動増減差額） ; 1,359,259 ;
679,226 ;680,033
純資産の部合計
19,258,996 21,281,603 ; 2,022,607
25,162,813 ; 1,359,420 負債及び純資産の部合計
23,803,393 25,162,813 ; 1,359,420

46

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

相談支援センターさんさん拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

令和 4 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産の当年
度
末6,976,667
2,096,515
4,880,152000

資産の部合計6,976,667

部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
度
末
度
末
度
末
3,406,316
3,570,351 流動負債
003,406,316 ; 1,309,801 固定負債
0004,880,152 負債の部合計
0
0
0
0
純
資
産
の
部
0
0 基本金
0
0
0
0 国庫補助金等特別積立金00その他の積立金00
次期繰越活動増減差額
6,976,667
3,406,316（うち当期活動増減差額）
3,570,351 ; 1,634,203
純資産の部合計
6,976,667
3,406,316
3,406,316
3,570,351 負債及び純資産の部合計
6,976,667
3,406,316

47

増

減
0
0
0

0
0
0
3,570,351
5,204,554
3,570,351
3,570,351

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

ワクワク工房デイサービス拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

令和 4 年 3 月 31 日 現在
資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
器具及び備品
退職給付引当資産
工賃変動積立資産の当
年
度
末
18,255,880
13,982,238
3,635,612
638,030
1,966,078
0
1,966,078
563,497
243,381
1,159,2000

資産の部合計20,221,958（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
17,018,367
1,237,513 流動負債
2,312,230
2,547,357 ;
235,127
12,920,383
1,061,855 事業未払金
1,354,282
1,395,758 ;
41,476
3,565,479
70,133 職員預り金
287,948
141,599
146,349
532,505
105,525 仮受金
170,000
510,000 ;340,000
1,955,731
10,347 賞与引当金
500,000
500,000000 固定負債
1,159,200
1,029,480
129,720
1,955,731
10,347 退職給付引当金
1,159,200
1,029,480
129,720
620,877 ;
57,380 負債の部合計
3,471,430
3,576,837 ;
105,407
97,548145,833
純資産の部
1,029,480
129,720 基本金
00
0
207,826 国庫補助金等特別積立金
68,78094,719 ;25,939207,826 ;その他の積立金
0207,826 ;
207,826
工賃変動積立金
0207,826 ;
207,826
次期繰越活動増減差額
16,681,748 15,094,716
1,587,032（うち当期活動増減差額）
1,379,206
754,124
625,082
純資産の部合計
16,750,528 15,397,261
1,353,267
18,974,098
1,247,860 負債及び純資産の部合計
20,221,958 18,974,098
1,247,860

48

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

ほーむ大洋拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

令和 4 年 3 月 31 日 現在
資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
器具及び備品
退職給付引当資産の
当年
度
末30,880,894
28,097,703
2,305,936
477,255
668,2620668,262
353,732
259,330
55,200

資産の部合計31,549,156（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
25,796,750
5,084,144 流動負債
1,249,498
1,249,356
142
23,022,173
5,075,530 事業未払金
682,037
645,338
36,6992,249,023
56,913 預り金
178,8410178,841
525,554 ;48,299 職員預り金
110,620
57,69552,925
882,707 ;214,445 前受金
78,00038,00040,0000
0 仮受金
0308,323 ;
308,323882,707 ;214,445 賞与引当金
200,000
200,0000450,202 ;96,470 固定負債
55,200139,380 ;
84,180421,465 ;162,135 退職給付引当金
55,200139,380 ;
84,18011,04044,160 負債の部合計
1,304,698
1,388,736 ;
84,038
純
資
産
の
部
基本金
0
0
0
国庫補助金等特別積立金
202,130
263,343 ;
61,213
その他の積立金0
00
次期繰越活動増減差額
30,042,328 25,027,378
5,014,950（うち当期活動増減差額）
5,014,950
4,288,028
726,922
純資産の部合計
30,244,458 25,290,721
4,953,737
26,679,457
4,869,699 負債及び純資産の部合計
31,549,156 26,679,457
4,869,699

49

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

ほーむアンブレラ拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

令和 4 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
仮払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産

資産の部合計（単位：円）
の
部
負
債
の
部
前
年
当
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
度
末
91,537,686 77,870,563 13,667,123 流動負債
3,490,779
3,300,832
189,947
85,888,842 66,468,708 19,420,134 事業未払金
1,949,701
1,947,362
2,339
3,576,854
4,163,123 ;
586,269 預り金250,5010250,501
2,071,990
249,948
244,440
5,508
7,235,532 ; 5,163,542 職員預り金
03,200 ;
3,200 前受金
297,000
82,000215,000
127,697,439 133,035,500 ; 5,338,061 仮受金
43,629527,030 ;483,401
123,761,821 128,738,096 ; 4,976,275 賞与引当金
700,000
500,000
200,000
123,761,821 128,738,096 ; 4,976,275 固定負債
979,386
983,020 ;3,634
3,935,618
4,297,404 ;
361,786 退職給付引当金
979,386
983,020 ;3,634
1,721,095
1,789,836 ;
68,741 負債の部合計
4,470,165
4,283,852
186,313
677,970
716,907 ;38,937
純
資
産
の
部
1
1
0 基本金
0
0
0
807,640 ;557,166
250,474 国庫補助金等特別積立金
112,525,073 117,060,750 ; 4,535,677
979,386
3,634 その他の積立金
000983,020 ;次期繰越活動増減差額
102,239,887 89,561,461 12,678,426（うち当期活動増減差額）
12,678,426 16,958,751 ; 4,280,325
純資産の部合計
214,764,960 206,622,211
8,142,749
219,235,125 210,906,063
8,329,062 負債及び純資産の部合計
219,235,125 210,906,063
8,329,062

産50

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

空ゆけ未来工房拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

令和 4 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
器具及び備品
退職給付引当資産
工賃変動積立資産

資産の部合計（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
62,946,955
7,073,523 流動負債
8,869,115
8,533,712
335,403
49,889,658
9,275,146 事業未払金
5,669,602
6,176,054 ;
506,452
12,598,332 ; 2,570,098 職員預り金
798,513346,338
452,175
458,965
368,475 仮受金
901,000
511,320
389,680
429,408,705 ; 7,902,513 賞与引当金
1,500,000
1,500,000
0424,074,346 ; 5,955,121 固定負債
1,606,320
1,178,520
427,800
183,162,624
0 退職給付引当金
1,606,320
1,178,520
427,800
240,911,722 ; 5,955,121 負債の部合計
10,475,435
9,712,232
763,2035,334,359 ; 1,947,392
純
資
産
の
部
2,284,500 ;
503,853 基本金000427,800 国庫補助金等特別積立金
156,577,512 160,706,260 ; 4,128,748
1,178,520
1,871,339 ; 1,871,339 その他の積立金
01,871,339 ; 1,871,339
工賃変動積立金0
1,871,339 ; 1,871,339
次期繰越活動増減差額
324,473,723 320,065,829
4,407,894（うち当期活動増減差額）
2,536,555
6,441,901 ; 3,905,346
純資産の部合計
481,051,235 482,643,428 ; 1,592,193
491,526,670 492,355,660 ;
828,990 負債及び純資産の部合計
491,526,670 492,355,660 ;
828,990

産

の
当
年
度
末
70,020,478
59,164,804
10,028,234
827,440
421,506,192
418,119,225
183,162,624
234,956,601
3,386,967
1,780,647
1,606,320
051

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

向島七福福祉作業所拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

令和 4 年 3 月 31 日 現在
資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品保証金
退職給付引当資産
工賃変動積立資産の当年
度
末
65,122,427
57,161,515
7,560,812
78,100322,000
1,614,681
0
1,614,681
1
447,280
22,0001,145,4000

資産の部合計66,737,108（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
53,125,057 11,997,370 流動負債
4,266,199
4,690,747 ;424,548
44,013,874 13,147,641 事業未払金
3,035,535
3,508,754 ;
473,2198,564,733 ; 1,003,921 職員預り金
428,664
179,993248,671
46,350 仮受金
102,000
102,000
0
124,450 ;422,000 ;100,000 賞与引当金
700,000
900,000 ;200,000
2,539,828 ;
925,147 固定負債
1,145,400
1,001,880
143,52000 退職給付引当金
1,145,400
1,001,880
143,520
2,539,828 ;
925,147 負債の部合計
5,411,599
5,692,627 ;
281,028
1
0
純
資
産
の
部
436,991
10,289 基本金000
0 国庫補助金等特別積立金
128,267
226,675 ;
98,40822,0001,001,880
143,520 その他の積立金
01,078,956 ; 1,078,956
1,078,956 ; 1,078,956 工賃変動積立金
01,078,956 ; 1,078,956
次期繰越活動増減差額
61,197,242 48,666,627 12,530,615（うち当期活動増減差額）
11,451,659 12,048,050 ;
596,391
純資産の部合計
61,325,509 49,972,258 11,353,251
55,664,885 11,072,223 負債及び純資産の部合計
66,737,108 55,664,885 11,072,223

52

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

喜楽里すみだ工房拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

令和 4 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
仮払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品保証金
退職給付引当資産
工賃変動積立資産
資産の部合計（単位：円）
の
部
負
債
の
部
前
年
当
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
度
末
31,282,127 23,517,788
7,764,339 流動負債
9,832,558
9,773,788
58,77018,601,030
7,983,826 10,617,204 事業未払金
6,430,436
6,668,481 ;
238,045
11,683,460 15,038,486 ; 3,355,026 職員預り金
954,122463,307490,815
987,713571,767 仮受金
748,000
1,042,000 ;
294,000
415,946
9,924
79,530 ;69,606 賞与引当金
1,700,000
1,600,000
100,000
515,199,549 530,048,448 ; 14,848,899 固定負債
2,974,590
2,646,150
328,440
501,862,652 513,683,827 ; 11,821,175 退職給付引当金
2,974,590
2,646,150
328,440
501,862,652 513,683,827 ; 11,821,175 負債の部合計
12,807,148 12,419,938
387,210
13,336,897 16,364,621 ; 3,027,724
純
資
産
の
部
945,658
1,262,140 ;
316,482 基本金
00
0
9,376,649 11,311,982 ; 1,935,333 国庫補助金等特別積立金
252,695,104 258,617,975 ; 5,922,871
40,00040,0000 その他の積立金
01,104,349 ; 1,104,349
2,646,150
2,974,590
328,440 工賃変動積立金
01,104,349 ; 1,104,349
0
280,979,424 281,423,974 ;
444,550
1,104,349 ; 1,104,349 次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額） ; 1,548,899 ; 3,052,311
1,503,412
純資産の部合計
533,674,528 541,146,298 ; 7,471,770
546,481,676 553,566,236 ; 7,084,560 負債及び純資産の部合計
546,481,676 553,566,236 ; 7,084,560

産

53704 社会福祉法人

墨田さんさん会

ほーむきらきら星拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

令和 4 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
仮払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産

資産の部合計（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
155,075,685 ; 40,650,825 流動負債
36,845,350 30,418,913
6,426,437
14,646,686 93,023,303 事業未払金
2,771,844
2,198,978572,866
922,5622,680,462 1年以内返済予定設備資金借入金
2,793,000
02,793,000
26,676,000 26,676,000
0
139,506,437 ; 136,405,989 1年以内返済予定長期運営資金借入金
051,399 預り金558,3420558,342
330,682,204 ; 8,862,939 職員預り金
748,164
124,971
623,193324,681,342 ; 8,786,165 仮受金
1,798,000
318,964
1,479,036
324,681,342 ; 8,786,165 賞与引当金
1,500,000
1,100,000
400,000
6,000,862 ;
76,774 固定負債
119,881,260 199,004,708 ; 79,123,448
0515,992 設備資金借入金
92,207,000 95,000,000 ; 2,793,000
53,350 長期運営資金借入金
26,648,000 53,324,000 ; 26,676,000
102,255 ;5,217,899 ;
884,968 拠点区分間長期借入金
0 50,000,000 ; 50,000,000
680,708
345,552 退職給付引当金
1,026,260
680,708
345,552
負債の部合計156,726,610 229,423,621 ; 72,697,011
純
資
産
の
部
基本金
0
0
0
国庫補助金等特別積立金
130,235,793 134,520,450 ; 4,284,657
その他の積立金0
00
次期繰越活動増減差額
149,281,722 121,813,818 27,467,904（うち当期活動増減差額）
27,467,904 ; 3,923,338 31,391,242
純資産の部合計
279,517,515 256,334,268 23,183,247
436,244,125 485,757,889 ; 49,513,764 負債及び純資産の部合計
436,244,125 485,757,889 ; 49,513,764

産

の
当
年
度
末
114,424,860
107,669,989
3,603,024
3,100,448
51,399321,819,265
315,895,177
315,895,177
5,924,088
515,992
48,905
4,332,931
1,026,260

54

社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙2

計算書類に対する注記（本部）
2.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法
無形固定資産の償却方法：定額法（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している
賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（３）消費税の会計処理
税込方式によっている

4.採用する退職給付制度
東京都が実施する退職給付制度を利用している

5.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている。
（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容
法人本部（社会福祉事業）

6.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

7.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

8.担保に供している資産
該当なし

9.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

14.重要な後発事象
該当なし

16.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

55

社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙2

計算書類に対する注記（墨田さんさんプラザ）
2.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法
無形固定資産の償却方法：定額法（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納納付額のうち法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している
賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（３）有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のないもの：移動平均法による原価法（４）消費税の会計処理
税込方式によっている

4.採用する退職給付制度
東京都が実施する退職給付制度を利用している

5.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容
墨田さんさんプラザ（社会福祉事業）
就労継続支援B型

6.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合
計

前期末残高
193,358,547
193,358,547

当期増加額
0
0

当期減少額
8,089,549
8,089,549（単位：円）
当期末残高
185,268,998
185,268,998

7.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

8.担保に供している資産
該当なし

9.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）
建物
機械装置
車両運搬具
器具及び備品
合計

取得価額
332,903,267
5,088,000
1,186,500
7,178,556
33,501,421
379,857,744

減価償却累計額
147,634,269
1,892,888
1,186,499
7,178,552
28,781,145
186,673,353（単位：円）
当期末残高
185,268,998
3,195,112
1
4
4,720,276
193,184,391

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

14.重要な後発事象
該当なし

16.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

56

社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙2

計算書類に対する注記（相談支援）
2.重要な会計方針
消費税の会計処理
税込方式によっている

4.採用する退職給付制度
該当なし

5.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容
相談支援センターさんさん（社会福祉事業）
計画相談支援6.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

7.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

8.担保に供している資産
該当なし

9.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

14.重要な後発事象
該当なし

16.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

57

社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙2

計算書類に対する注記（さんさんるーむ）
2.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法
無形固定資産の償却方法：定額法（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している
賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（３）消費税の会計処理
税込方式によっている

4.採用する退職給付制度
東京都が実施する退職給付制度を利用している

5.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）拠点区分別内訳表（別紙3-⑩、⑪）（３）当拠点区分におけるサービス区分の内容
さんさんるーむ（社会福祉事業） 短期入所、日中一時

6.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

7.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

8.担保に供している資産
該当なし

9.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物
器具及び備品
合計

取得価額
2,478,600
3,679,876
6,158,476

減価償却累計額
1,265,118
707,326
1,972,444（単位：円）
当期末残高
1,213,482
2,972,550
4,186,032

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

14.重要な後発事象
該当なし

16.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

58

社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙2

計算書類に対する注記（ワクワク工房デイサービス）
2.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法
無形固定資産の償却方法：定額法（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している
賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（３）消費税の会計処理
税込方式によっている

4.採用する退職給付制度
東京都が実施する退職給付制度を利用している

5.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容
ワクワク工房デイサービス（社会福祉事業）
生活介護

6.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

7.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

8.担保に供している資産
該当なし

9.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物
器具及び備品
合計

取得価額745,200
1,579,879
2,325,079

減価償却累計額
181,703
1,336,498
1,518,201（単位：円）
当期末残高563,497
243,381806,87810.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

14.重要な後発事象
該当なし

16.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

59

社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙2

計算書類に対する注記（向島七福福祉作業所）
2.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法
無形固定資産の償却方法：定額法（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している
賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（３）消費税の会計処理
税込方式によっている

4.採用する退職給付制度
東京都が実施する退職給付制度を利用している

5.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容
向島七福福祉作業所（社会福祉事業）
就労継続支援B型

6.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

7.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

8.担保に供している資産
該当なし

9.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

車両運搬具
器具及び備品
合計

取得価額
1,690,020
1,519,188
2,780,928

減価償却累計額
1,690,019
1,071,908
2,761,927（単位：円）
当期末残高
1
447,280
447,281

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

14.重要な後発事象
該当なし

16.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

60

社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙2

計算書類に対する注記（空ゆけ未来工房）
2.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法
無形固定資産の償却方法：定額法（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している
賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（３）消費税の会計処理
税込方式によっている

4.採用する退職給付制度
東京都が実施する退職給付制度を利用している

5.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容
空ゆけ未来工房（社会福祉事業）
就労継続支援B型

6.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合
計

前期末残高
183,162,624
240,911,722
424,074,346

当期増加額

当期減少額
0
0
0

0
5,955,121
5,955,121（単位：円）
当期末残高
183,162,624
234,956,601
418,119,225

7.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

8.担保に供している資産
該当なし

9.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）
器具及び備品合計

取得価額
270,687,327
4,686,538
275,373,865

減価償却累計額
35,730,726
2,905,891
38,636,617（単位：円）
当期末残高
234,956,601
1,780,647
236,737,248

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

14.重要な後発事象
該当なし

16.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

61

社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙2

計算書類に対する注記（ほーむ大洋）
2.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法
無形固定資産の償却方法：定額法（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している
賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（３）消費税の会計処理
税込方式によっている

4.採用する退職給付制度
東京都が実施する退職給付制度を利用している

5.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容
ほーむ大洋（社会福祉事業）
共同生活援助6.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

7.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

8.担保に供している資産
該当なし

9.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物
器具及び備品
合計

取得価額
771,768
1,631,505
2,403,273

減価償却累計額
418,036
1,372,175
1,790,211（単位：円）
当期末残高
353,732
259,330
613,062

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

14.重要な後発事象
該当なし

16.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

62

社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙2

計算書類に対する注記（ほーむアンブレラ）
2.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法
無形固定資産の償却方法：定額法（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している
賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（３）消費税の会計処理
税込方式によっている

4.採用する退職給付制度
東京都が実施する退職給付制度を利用している

5.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容
ほーむアンブレラ（社会福祉事業）
共同生活援助6.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合
計

前期末残高
128,738,096
128,738,096

当期増加額
0
0

当期減少額
4,976,275
4,976,275（単位：円）
当期末残高
123,761,821
123,761,821

7.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

8.担保に供している資産
該当なし

9.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）
建物
構築物
車両運搬具
器具及び備品合計

取得価額
184,306,500
2,545,987
1,145,214
127,000
5,795,678
193,920,379

減価償却累計額
60,544,679
824,892
467,244
126,999
5,238,512
67,202,326（単位：円）
当期末残高
123,761,821
1,721,095
677,9701
557,166
126,718,053

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

14.重要な後発事象
該当なし

16.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

63

社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙2

計算書類に対する注記（喜楽里すみだ）
2.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法
無形固定資産の償却方法：定額法（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している
賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（３）消費税の会計処理
税込方式によっている

4.採用する退職給付制度
東京都が実施する退職給付制度を利用している

5.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）当拠点におけるサービス区分の内容
喜楽里すみだ工房（社会福祉事業）
就労継続支援事業B型

6.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合
計

前期末残高
513,683,827
513,683,827

当期増加額
0
0

当期減少額
11,821,175
11,821,175（単位：円）
当期末残高
501,862,652
501,862,652

7.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

8.担保に供している資産
該当なし

9.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）
車両運搬具
器具及び備品合計

取得価額
537,326,177
1,895,104
15,175,505
554,396,786

減価償却累計額
35,463,525
949,446
5,798,856
42,211,827（単位：円）
当期末残高
501,862,652
945,658
9,376,649
512,184,959

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

14.重要な後発事象
該当なし

16.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

64

社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙2

計算書類に対する注記（ほーむきらきら星）
2.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法
無形固定資産の償却方法：定額法（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している
賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（３）消費税の会計処理
税込方式によっている

4.採用する退職給付制度
東京都が実施する退職給付制度を利用している

5.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容
ほーむきらきら星（社会福祉事業）
共同生活援助6.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合
計

前期末残高
324,681,342
324,681,342

当期増加額
0
0

当期減少額
8,786,165
8,786,165（単位：円）
当期末残高
315,895,177
315,895,177

7.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

8.担保に供している資産
該当なし

9.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）
建物
車両運搬具
器具及び備品合計

取得価額
325,413,522
715,000
106,700
5,291,638
331,526,860

減価償却累計額
9,518,345
199,008
57,795
958,707
10,733,855（単位：円）
当期末残高
315,895,177
515,992
48,905
4,332,931
320,793,005

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

14.重要な後発事象
該当なし

16.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

65

令和３年度

決算報告

付属明細書（別紙３）

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲

借入金明細書寄附金収益明細書補助金事業収益明細書
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書【省略】
基本金明細書国庫補助金等特別積立金明細書
基本財産及びその他の固定資産の明細書
引当金明細書拠点区分資金収支明細書
拠点区分事業活動明細書
積立金・積立資産明細書
【省略】
【省略】
就労支援事業別事業活動明細書
就労支援事業製造原価明細書
就労支援事業販管費明細書
【省略】
【省略】

社会福祉法人

墨田さんさん会66

別紙3(①)

借入金明細書（自）令和３年４月１日 （至）令和４年３月３１日

社会福祉法人名

社会福祉法人墨田さんさん会（単位：円）

区
分

設
備
資
金
借
入
金

借入先

拠点区分

期首残高
①

当期借入金 当期償還額②③

独立行政法人
福祉医療機構墨田
さんさんプラザ

4,800,000

02,400,000

独立行政法人
福祉医療機構ほーむ
きらきら星

9,500,000

00

差引期末残高
④＝①＋②－③(うち１年以内償還予定額)

元金償還
補助金

利率
％

(

2,400,000
2,400,000)

2,400,000

1.10%

(

95,000,000
2,793,000

)

0

0.45%

(

)

(

)

(

計

14,300,000

0

ほーむ

80,000,000

0 26,676,000

みずほ銀行 きらきら星

2,400,000

長
期
運
営
資
金
借
入
金

)

53,324,000
26,676,000)(

80,000,000

計

0

合計

94,300,000

0 26,676,000

返済
期限52,80052,8002023

火災保険証券

587,470

159,9562040

火災保険証券

640,270

212,756

311,43200311,43202,400,000

951,702212,756

2,400,000
0

(

)

(

)

(

)

0.48%

)
(

53,324,000
26,676,000)(

102,734,000
31,869,000

)

短
期
運
営
資
金
借
入
金
0

0

0 29,076,000

担保資産利息補助金収入

当期支出額)
97,400,000( 5,193,000

(

計

支払利息

（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

67

2024

使途

種類

地番または内容

帳簿価額

別紙3(②)
寄附金収益明細書（自）令和３年４月１日 （至）令和４年３月３１日
社会福祉法人名

社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

寄附者の属性区分

法人の役職員件数

寄附金額の拠点区分ごとの内訳

うち基本金
組入額

寄附金額

法人本部

ワクワク工房デイサービス

ほーむアンブレラ 喜楽里すみだ工房

1

323,2440323,244

0

0

0

1

1,000,000

0001,000,000

03

660,1490200,000

460,1490051,983,393

0523,244

460,149

1,000,00001

120,000

0

0

0

0

120,000

区分小計

1120,000

0

0

0

0

120,000

合計

62,103,393

0523,244

460,149

1,000,000

120,000

利用者の家族
その他

経常

区分小計
その他
施設

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金
元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、
固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

68

別紙3(③)

補助金事業等収益明細書（自）令和３年４月１日 （至）令和４年３月３１日
社会福祉法人名

社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

交付団体及び交付の目的

区
分

交付金額

補助金事業に係るうち国庫補助金等
交付金額等合計 特別積立金積立額
利用者からの収益交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
プラザ

るーむ

ワクワク

空ゆけ

向島

大洋

アンブレラ

喜楽里

墨田区

日中活動系ｻｰﾋﾞｽ推進費

障害事業

36,956,000

036,956,000

012,587,000

3,106,000

7,311,000

4,296,000

9,656,000

墨田区

昼食費助成事業補助

障害事業

1,704,120

0

1,704,120

0244,860

519,420

82,500840,620

16,720

墨田区

交通費補助

障害事業

1,685,562

0

1,685,5620

531,022412,750

359,740

墨田区

事業調整補助障害事業

40,166,960

040,166,960

0

264,000

墨田区
重度障害者等利用加算補助・重度障害者支援体制強化補助

障害事業

10,881,414

0

10,881,414

0

1,229,250

墨田区等

障害事業

23,068,733

0

23,068,733

02,474,323

墨田区
PCR検査費用助成金

障害事業

2,910,308

02,910,3080

東京都
コロナ支援交付金

障害事業18,0000

18,00018,000125,408,297

0

125,408,297

18,000

0

0

0

0

0

0

0

2,400,000

02,400,000

給付費都加算39,602,000

2,963,186
264,000

678,898

206,798

2,245,879

7,406,285

9,906,086

7,725,138
1,105,034

18,00014,282,460

3,721,573

4,302,170

8,733,098

5,343,418

2,963,186

12,151,965

19,177,004

54,733,423

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,400,000

02,400,000

02,400,000

02,400,000

0

0

0

0

0

0

0

0

212,756

0212,756052,800

区分小計

212,756

0212,756052,800

0

0

0

0

0

0

0

159,956

合計

128,021,053

0

128,021,053

18,00016,735,260

3,721,573

4,302,170

8,733,098

5,343,418

2,963,186

12,151,965

19,177,004

54,893,379

区分小計
施設
区分小計
墨田区

382,050

300,960

655,578

きらきら星

福祉貸付元金返済補助金

償還

区分小計
東京都高齢者研究福祉財団
借入金利子補給費

利息

159,95669

別紙3(④)
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（自）令和３年４月１日 （至）令和４年３月３１日

社会福祉法人名

社会福祉法人

墨田さんさん会

１）事業区分間繰入金明細書（単位：円）
事業区分名
繰入元

繰入先

金額

繰入金の財源（注）

使用目的等（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

２）拠点区分間繰入金明細書（単位：円）
拠点区分名

繰入金の財源（注）
金額
繰入元
繰入先
墨田さんさんプラザ
法人本部
前期末支払資金残高
3,000,000 人件費等
ほーむ大洋
法人本部
前期末支払資金残高
1,000,000 人件費等
ほーむアンブレラ
法人本部
前期末支払資金残高
1,000,000 人件費等
向島七福福祉作業所
法人本部
前期末支払資金残高
1,000,000 人件費等
喜楽里すみだ工房
法人本部
前期末支払資金残高
1,000,000 人件費等（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

70

使用目的等

別紙3(⑥)

基本金明細書（自）令和３年４月１日 （至）令和４年３月３１日
社会福祉法人名

社会福祉法人区分並びに組入れ及び取崩しの事由前年度末残高墨田さんさん会
合計（単位：円）
各拠点区分ごとの内訳
法人本部

13,000,000

13,000,000

13,000,000

13,000,000

第一号基本金第二号基本金第三号基本金
当期組入額
第
一
号
基
本
金

計
当期取崩額

計
当期組入額
第
二
号
基
本
金

計
当期取崩額

計
当期組入額
第
三
号
基
本
金

計
当期取崩額

計
当期末残高
第一号基本金第二号基本金（注）第三号基本金
１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、注解（注12）（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解（注12）（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解（注12）（３）に規定する基本金をいう。
３．従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない
法人では、合計額のみを記載するものとする。

71

別紙⑦
国庫補助金等特別積立金明細書（自）令和３年４月１日 （至）令和４年３月３１日

社会福祉法人名

社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由

補助金の種類
国庫補助金

各拠点区分の内訳

地方公共団体 その他の団体
補助金からの補助金

前期繰越額
120,000

設備整備補助（共同募金）

当期積立額合計
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩特別費用の控除項目として計上する取崩額
当期取崩額合計
当期末残高

プラザ

さんさんるーむ

869,510,196 194,313,352

当期 コロナ支援交付金（東京都）
積立 福祉貸付元金返済補助金（墨田区）
額

当
期
取
崩
額

合計

3,706,672

ワクワク

空ゆけ

向島七福

94,719 160,706,260

ほーむ
アンブレラ

大洋

226,675

263,343 117,060,750 258,617,975 134,520,450

120,000

18,00018,0002,400,000

2,400,000

ほーむ
きらきら星

喜楽里

120,000
18,0002,400,000

002,418,000

120,000

2,538,000

2,400,000

18,000

0

0

0

0

0

120,000

030,594,399

10,735,538

681,348

25,9394,128,748

98,40861,213

4,535,677

6,042,871

4,284,657

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30,594,399

10,735,538

681,348

25,9394,128,748

98,40861,213

4,535,677

6,042,871

4,284,657

841,453,797 185,977,814

3,043,324

68,780 156,577,512

128,267

202,130 112,525,073 252,695,104 130,235,793（注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（注解（注10）参照）。

72

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人(自) 令和3年

墨田さんさん会

4月1日(至) 令和4年

3月 31日（単位：円）

資産の種類及び名称

期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額

基本財産
基本財産建物
建物（鉄骨造陸屋根）
193,358,547
ケアホーム（アンブレラ） 128,738,096
240,911,722
建物
513,683,827
建物（喜楽里）建物（鉄骨造）324,681,342
1,401,373,534
基本財産建物計
基本財産合計1,401,373,534
その他の固定資産（有形固定資産）
普通財産建物
2,4階ユニットバス取付、配管・スイッチ移動工事
1,789,836
784,600
ＬＥＤ設置
エアコン（岡建）
2,790,288
343,572
自火報設備
自火報設備
106,630
スプリンクラー設置
1,523,307
空調機取付
620,877
防音壁（可動間仕切り）
7,959,110
普通財産建物計構築物
屋上緑化施設
716,907
構築物計
716,907
機械装置
渡辺パイプ 水耕栽培用装置
1
機械装置計
1
車輌運搬具
トヨタタウンエースバン
1
ホンダＦＩＴ1
日産バネットトラック1
電気自転車YAMAHAパスラフィーニ
1
電動自転車
1
タウンエースバン
1
マツダボンゴバン
1,262,140
電気自動車 ブリジストン
102,255
車輌運搬具計
1,364,401
器具及び備品
耐火金庫
12,601
書庫用ホワイトボード
1
冷凍庫
1
冷蔵庫
1
冷蔵コールドテーブル
1
立体式炊飯器1
マルチクッカー1

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)
うち国庫補
助金等の額

減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
助金等の額

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
助金等の額

摘

要

193,344,452
114,554,007
160,200,005
258,120,002
130,171,454
856,389,920
856,389,920

8,089,549
4,976,275
5,955,121
11,821,175
8,786,165
39,628,285
39,628,285

8,088,959
4,427,999
3,959,999
5,939,999
3,522,554
25,939,510
25,939,510

185,268,998
123,761,821
234,956,601
501,862,652
315,895,177
1,361,745,249
1,361,745,249

185,255,493
110,126,008
156,240,006
252,180,003
126,648,900
830,450,410
830,450,410

147,634,269
60,544,679
35,730,726
35,463,525
9,518,345
288,891,544
288,891,544

147,623,507
53,873,992
23,759,994
17,819,997
3,816,100
246,893,590
246,893,590

332,903,267
184,306,500
270,687,327
537,326,177
325,413,522
1,650,636,793
1,650,636,793

332,879,000
164,000,000
180,000,000
270,000,000
130,465,000
1,077,344,000
1,077,344,000

1,789,836
653,834

68,74180,400299,376
73,622
22,848309,825
57,380199,008
1,111,200

68,74167,0001,721,095
586,8342,251,740

2,545,987
1,200,000
3,888,000
588,978
182,7902,478,600
745,200
715,000
12,344,555

2,545,987
1,000,000

3,253,247

824,892
495,800
1,397,088
319,028
99,0081,265,118
181,703
199,008
4,781,645

824,892
413,166

380,615

1,721,095
704,200
2,490,912
269,950
83,782
1,213,482
563,497
515,992
7,562,910

38,93738,937

677,970
677,970

677,970
677,970

467,244467,244467,244467,244

1,145,214
1,145,214

1,145,214
1,145,2141
1

1,186,499
1,186,499

1,000,000
1,000,000

1,186,500
1,186,500

1,000,000 償却済
1,000,000

1
1
1
1
1
1
945,658
48,905994,569

1,435,926
1,332,828
4,283,999
126,999
125,799
1,690,019
949,446
57,795
10,002,811

1,435,927
1,250,000
4,217,220
127,000

1,435,927 償却済
1,250,000 償却済
4,217,220 償却済
127,000 償却済

50,5708,770,737

1,435,927
1,332,829
4,284,000
127,000
125,800
1,690,020
1,895,104
106,700
10,997,380

305,548
102,584
463,038
520,450
426,844
194,700
1,193,167

305,548
102,585
463,039
520,451
426,845
194,701
1,193,168

315,000
102,585
463,039
520,451
426,845
194,701
1,193,168

315,000 償却基礎 15,749
102,585 償却済
463,039 償却済
520,451 償却済
426,845 償却済
194,701 償却済
1,193,168 償却済

257,254932,938

3,633,862
716,907
716,907715,000
715,000

38,93738,93755,124
189,750

89,474
89,474316,482
53,350369,832

46,681
46,681

12,601

3,149

3,149

9,452
1
1
1
1
1
1

202,130
743,188

42,79342,793
9,452

238,870
774,812

1,690,020(注) １．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

73
1頁

441,000
1,518,000

5,504,987

償却済

1,690,020 償却済
93,3638,813,530

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人(自) 令和3年

墨田さんさん会

4月1日(至) 令和4年

別紙３（⑧）

3月 31日（単位：円）

資産の種類及び名称
食器消毒保管庫
ガスブースター
シャワーシンク
食器収納盛付台
食器収納盛付台
吊り戸棚パイプシェルフ付
ステンレスワゴン
作業台
サントカー
冷凍冷蔵庫
フリーザー
急速凍結庫
ミキサー
ミキサー
電磁調理器
作業台付き２槽シンク
作業台
作業台
マーブル
ミニモルダー
ドゥシーター
スーパーオーブン
ベイクマスター
ベイクマスター架台
ミキサー（マイティー）
自動コーヒーマシーンエコ
製氷機
冷蔵コールドテーブル
冷凍コールドテーブル
デスクトップ型パソコン一式
ミキサー（愛工舎製作所）
耐火金庫（コクヨ）
オーニング取付
食卓テーブル（ニトリ）
エアコン
ガス乾燥機
食堂用テーブル・イス
食器棚（ビスタ）
食器棚（ビスタ）冷蔵庫（Panasonic)
テレビ（Sony)
BRレコーダー（Sony)
洗濯機（日立）電子レンジ（Panasonic)

期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額
1
1
1
1
1
5,093
5,093
1
1
5,066
5,066
1
1
1
1
1
1
6,293
6,293
7,042
7,042
6,443
6,443
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
97,800
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額

1,273

1,273

1,266

1,266

1,572
1,760
1,610

1,572
1,760
1,610

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

27,225

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) 減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
うち国庫補
助金等の額
助金等の額
1
556,644556,6451
139,784
139,7851
465,534
465,535
1
139,784
139,7851
121,812
121,8133,820
3,820
123,485
123,485
1200,093
200,094
1
1,276,694
1,276,695
3,800
3,800
122,830
122,830
1
692,866
692,8671
563,031563,032
1
1,147,286
1,147,287
1
406,980
406,9811
183,515
183,5161
534,318
534,319
4,721
4,721
152,578
152,578
5,282
5,282
170,744
170,7444,833
4,833
156,212156,212
1
148,560
148,5611
328,330
328,3311
384,509384,5101
1,171,006
1,171,007
1
1,008,713
1,008,714
1
115,851
115,8521
557,9991
801,716
801,7171
244,379
244,3801
320,436
320,4371
426,417426,418
1
256,5141
1,102,499
70,575
335,775
1
299,9991
127,1081
222,949
222,9501
259,9991
314,999
174,6501
149,30982,784
1
122,849
68,113
1
189,999
105,3441
132,999
73,741
1
110,999
61,543
1
221,999
123,0861
114,999
63,761(注) １．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

742頁

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
摘 要
助金等の額
556,645556,645 償却済
139,785
139,785 償却済
465,535
465,535 償却済
139,785
139,785 償却済
121,813
121,813 償却済
127,305
127,305 償却基礎 6,365
200,094
200,094 償却済
1,276,695
1,276,695 償却済
126,630
126,630 償却基礎 6,331
692,867
692,867 償却済
563,032
563,032 償却済
1,147,287
1,147,287 償却済
406,981406,981 償却済
183,516
183,516 償却済
534,319534,319 償却済
157,299
157,299 償却基礎 7,864
176,026
176,026 償却基礎 8,801
161,045
161,045 償却基礎 8,052
148,561
148,561 償却済
328,331
328,331 償却済
384,510384,510 償却済
1,171,007
1,171,007 償却済
1,008,714
1,008,714 償却済
115,852
115,852 償却済
償却済
558,000
801,717
801,717 償却済
244,380
244,380 償却済
320,437
320,437 償却済
426,418
426,418 償却済
償却済
256,515
償却済
1,102,500
406,350
償却済
300,000
償却済
127,109
222,950
222,950 償却済
償却済
260,000
315,000
174,650 償却済
149,31082,784 償却済
122,850
68,113 償却済
190,000
105,344 償却済
133,000
73,741 償却済
111,000
61,543 償却済
222,000
123,086 償却済
115,000
63,761 償却済

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人(自) 令和3年

墨田さんさん会

4月1日(至) 令和4年

別紙３（⑧）

3月 31日（単位：円）

資産の種類及び名称
整水器（Panasonic)
炊飯器（象印）
食堂用テーブル・イス
食器棚（セラ）冷蔵庫（東芝）テレビ（Sony）
BRレコーダー（Sony)
洗濯機（日立）電子レンジ（Panasonic)
整水器（Panasonic)
IHクッキングヒーター（Panasonic)
システム収納フライヤー
デスクトップパソコン
地デジアンテナ取付
ビデオカメラ ソニー
自動掃除機 ルンバ
カラープリンタ リコーイプシオ
プロジェクター エプソン
パーソナルカラオケ三洋
ガス衣類乾燥機
テレビ（シャープ）発電機
ホシザキ縦型冷凍庫
パソコン（ヤマダ電機）
岡建工事 物置
洗濯機
エアコン
事務用パソコン一式
ガスオーブン
洗濯機
パソコン 国保連請求用
冷凍庫 パン工房用
テーブル型冷蔵庫
食器洗浄機
事務用パソコン
食堂用イス60脚
喫茶製氷機
パンスライサー
冷蔵庫
トイレウォシュレット
テーブル・椅子
更衣室ロッカー
ポーターリフト期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
56,391
1
1
1
1
1
1
1

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

29,421

176,094

131,772

91,87568,750

7,602
11,827
97,1191,026,096

4,776
6,089

7,602
11,82732,373103,380

4,776
6,089

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)
うち国庫補
助金等の額
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
26,970
1
1
1
1
1
1
1

84,21964,746
922,716

減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
助金等の額
104,999
58,216
114,999
63,762
104,999
82,878
137,549
108,571
154,999
122,344
109,999
86,825110,999
87,614110,999
87,614
114,999
90,771
104,999
82,878
158,999
125,505
134,399
246,749
210,000
210,209220,499
127,999
128,000
114,999
115,000
169,499
169,500
147,999
148,000
184,999
185,000
274,199274,200
142,799
106,579
312,794
200,000
119,799
267,240
132,299522,899
108,323
260,499
150,000
212,249
145,949
419,999
300,000
972,000
237,600
63,022650,781
486,978
320,000
144,720
144,720
191,124
120,000
174,960
90,000194,238
620,280
216,000(注) １．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

753頁

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
摘 要
助金等の額
105,000
58,216 償却済
115,000
63,762 償却済
105,000
82,878 償却済
137,550
108,571 償却済
155,000
122,344 償却済
110,000
86,825 償却済
111,000
87,614 償却済
111,000
87,614 償却済
115,000
90,771 償却済
105,000
82,878 償却済
159,000
125,505 償却済
償却済
134,400
246,750
210,000 償却済
償却済
210,210
償却済
220,500
128,000
128,000 償却済
115,000
115,000 償却済
169,500
169,500 償却済
148,000
148,000 償却済
185,000
185,000 償却済
274,200
274,200 償却済
償却済
142,800
償却済
106,580
312,795
200,000 償却済
償却済
119,800
294,210
償却済
132,300
償却済
522,900
償却済
108,324
260,500
150,000 償却済
償却済
212,250
償却済
145,950
償却済
420,000
償却済
300,000
償却済
972,000
償却済
237,600
735,000
550,000
償却済
320,000
144,720
144,720 償却済
191,124
120,000 償却完了
174,960
90,000 償却完了
258,984
1,542,996
償却済
216,000

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人(自) 令和3年

墨田さんさん会

4月1日(至) 令和4年

別紙３（⑧）

3月 31日（単位：円）

資産の種類及び名称
食堂用テーブル・椅子セット
ウォシュレット
パソコン（アイパス）
風呂給湯器取替え
ウォシュレット
スチームコンベンションオーブン
サーバー用パソコン
エアコン（3F食堂）
結束機
計数機（ﾏｰｹｯﾄﾎﾞｯｸｽ）
カシオレジスター
結束機
防犯カメラ取替え
アイパスパソコン
ドゥコンディショナー
食堂用オーブン
パソコン
電子施錠システム
パソコン
掃除機
ノートパソコン
パソコン
パソコン
ネットワーク設備
事務室 収納庫一式
耐火金庫
収納庫スライドボード
図工用工作台
保健室収納庫
倉庫収納庫
事務室 椅子机
会議室 椅子
会議室収納
倉庫ロッカー
女子更衣室ロッカー
男子更衣室ロッカー
職員室 机椅子
職員室収納庫会議室 机椅子
スタッフ更衣室ロッカー
会議室 机椅子
喫茶用 椅子テーブルセット
パンスライサー
パン用モルダー

期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額
675,988506,255
34,94825,073
67,146
63,848253,350
403,200
95,476
85,680224,532
167,400
316,062
407,350
121,500
1,881,147
1,801,984
56,138190,187
112,275
91,830181,271
89,834
583,061
248,130
240,556
405,912111,376
2,449,440
98,740109,756
292,182
422,010
134,622
84,322
391,322489,152
599,516
654,136
433,596
169,452
1,348,650
373,160
87,985
501,546

46,922
93,834135,000

66,602

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額
225,328
168,749
30,26421,70954,23345,450180,360
403,200
34,86960,48099,79264,800105,354
122,644
54,000404,140
367,400
26,946
46,71353,892
23,02562,15030,800291,529
124,065
18,61031,404
18,562408,240
16,456
18,292
22,60570,33522,437
14,05330,27537,844
46,38250,60833,54628,242
224,775
117,840
26,395
146,793

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

33,39966,80060,00016,699期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) 減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
うち国庫補
助金等の額
助金等の額
450,660
337,506
1,351,968
1,012,494
4,684
3,364
176,540
126,636
272,376
12,913311,839
18,39813,523
253,762
186,477
72,99027,034
1,007,010
372,966
3,024,000
60,607148,193
25,200277,200
124,740
75,000374,220
225,000
102,600
221,400
210,708
316,062
284,706
449,694
67,500148,500
1,477,007
942,993
1,434,584
765,416
29,19278,592
143,474
136,246
58,383
157,185
68,80549,90369,07550,097
119,121
129,479
59,03464,166
291,532
874,587
124,065
372,195
221,946
55,830374,508
94,212
92,81455,686
2,041,200
1,224,720
82,28449,36891,46454,876
269,577
67,815
351,675
211,005
112,185
67,311
70,26942,159361,047
90,825451,308
113,532
553,134
139,146
603,528
151,824400,050
100,638
141,21084,726
1,123,875
674,325
255,320
333,880
61,59070,386354,753379,215(注) １．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

764頁

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
摘 要
助金等の額
1,802,628
1,350,000
181,224130,000
償却済
272,376
324,752
272,160
200,000
1,080,000
400,000
償却完了
3,024,000
208,800
302,400
498,960
300,000
324,000
526,770
734,400
216,000
2,420,000
2,200,000
107,784
279,720
215,568
137,880
100,000
248,600
123,200
1,166,119
496,260
277,776
468,720
148,500
3,265,920
131,652
146,340
337,392
562,680
179,496
112,428
451,872
564,840692,280
755,352
500,688
225,936
1,798,200
589,200
131,976
733,968

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人(自) 令和3年

墨田さんさん会

4月1日(至) 令和4年

3月 31日（単位：円）

資産の種類及び名称
パソコン
サーモマネジャー
食堂用製氷機
エアコン
パソコン
防犯カメラ
オフィス電話一式（NEC）
保管庫ホームセーフダイヤル
システム収納パソコン LIFEBOOk
モバイルスクリーン洗濯機
液晶テレビ
ブルーレイレコーダー
冷蔵庫
洗濯機
ベンチ
テーブル
食器棚
収納棚
冷蔵庫
テーブル
ソファベッド
収納庫
プロジェクター
ビデオカメラ発電機
ウォーターオーブン
ソファーベッド
ソファーベッド
デスクトップパソコン
ウォーターオーブン
パソコン LIFEBOOk
複合機
液晶テレビ
冷蔵庫
全自動洗濯機木製テーブル
加湿式空気清浄機
テレビ
エアコン一式 3F
給湯器交換
ガス・レンジフード交換
パソコン 2台

期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額
279,675
102,382
240,557
391,014
94,417
664,916
497,973
1,260,662
1,103,080
230,287
201,502
147,824
129,347
413,600
361,900
106,004
92,754
202,838
177,484
236,885
228,786
141,158
134,269
236,463
217,691
249,046
239,486
196,156
182,461
293,863278,778
113,209109,883
112,120
108,929
127,126
122,022
293,863278,778
198,006
184,080
111,391108,292
133,478
116,930
136,455
160,535
232,948
203,830
198,006
173,256
191,721
167,756
160,535
140,469
137,867
120,634
126,555
110,737
118,443
103,638
236,463
217,691
124,523
119,744
293,863278,778
119,773
89,94389,9431,225,702
1,137,201
101,034
190,875

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

290,400

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額
93,225
19,54545,92573,48028,325
112,608
84,334
213,501
186,81346,83840,983
18,672
16,338105,600
92,40021,56018,86534,35130,05748,18046,532
28,71027,30840,04636,86642,17740,557
24,77723,047
37,11935,213
14,30013,87914,162
13,75821,52920,664
37,11935,21325,011
23,251
14,07013,67827,14819,802
23,10927,18729,42525,74625,011
21,884
48,95042,831
27,18723,78835,20030,80025,74022,52224,09021,07840,04636,86621,08820,27837,11935,213
21,497
21,163
21,163
207,581
192,592
19,28834,26066,550

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) 減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
うち国庫補
助金等の額
助金等の額
186,450
186,450
82,837
34,203
194,632
80,368317,534
122,466
66,092
47,208552,308
413,639
121,992
91,361
1,047,161
916,267
231,292
202,380
183,449
160,519
50,741
44,398129,152
113,009
20,228
17,699308,000
269,500
114,400
100,100
84,44473,88923,356
20,436
168,487
147,427
37,21332,561
188,705
182,254
52,19550,409112,448
106,961
31,10229,583
196,417
180,825
43,38339,938206,869
198,929
45,691
43,936
171,379
159,414
26,841
24,966
256,744
243,565
40,212
38,147
98,90996,004
15,491
15,034
97,95895,171
15,342
14,904
105,597
101,358
23,32322,385
256,744
243,565
40,212
38,147
172,995
160,829
27,09525,18897,321
94,614
15,242
14,817
106,330
29,41097,12821,452
113,346
25,034
133,348
29,452
203,523
178,084
31,87727,891
172,995
151,372
27,09523,707
142,771
124,925
53,02946,400133,348
116,681
29,452
25,769102,667
89,834
38,13333,366
100,815
88,21527,88524,39894,35382,56026,097
22,834
196,417
180,825
43,38339,938103,435
99,466
22,84521,967
256,744
243,565
40,212
38,147
98,27630,45468,78068,78037,03537,035
1,018,121
944,609
224,879
208,641
81,74633,754
156,615
48,535
223,850
66,550(注) １．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

775頁

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
助金等の額
372,900
117,040
275,000
440,000
113,300
674,300
505,000
1,278,453
1,118,647
234,190
204,917
149,380
130,708
422,400
369,600
107,800
94,325
205,700
179,988
240,900
232,663
143,550
136,544
239,800
220,763
252,560
242,865
198,220
184,380
296,956
281,712
114,400
111,038
113,300
110,075
128,920
123,743
296,956
281,712200,090
186,017
112,563
109,431
135,740
118,580
138,380
162,800
235,400
205,975
200,090
175,079
195,800
171,325
162,800
142,450
140,800
123,200
128,700
112,613
120,450
105,394
239,800
220,763
126,280
121,433
296,956
281,712
128,730
105,815
105,815
1,243,000
1,153,250
115,500
205,150
290,400

摘要別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人(自) 令和3年

墨田さんさん会

4月1日(至) 令和4年

3月 31日（単位：円）

資産の種類及び名称
ダイキン空気清浄機
パソコン
洗濯機
サーマルカメラパソコン 5台
書類収納棚
器具及び備品計
有形固定資産合計
その他の固定資産（無形固定資産）
無形固定資産会計ソフト リコーソリューションズ
ソフトウエア 給付費請求
無形固定資産計
無形固定資産合計
その他の固定資産合計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差 引

期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額

29,604,422
39,644,841

8,680,033
13,120,276

当 期 増 加 額 (B)
当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
うち国庫補
助金等の額
助金等の額
119,800
119,800
18,33818,338
199,540
24,942
105,380
11,732
149,800
19,973539,000
11,229323,180
3,366
1,727,100
119,800
6,641,312
1,770,456
2,442,100
119,800
8,161,281
2,236,689

39,644,841

13,120,276

2,442,100

119,800

8,161,281

2,236,689

1,441,018,375

869,510,196;2,400,000
867,110,196

2,442,100

119,800
2,400,000
2,519,800

47,789,566

28,176,199
0
28,176,199

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) 減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
うち国庫補
助金等の額
助金等の額
101,462
101,462
18,33818,338
174,598
24,942
93,648
11,732
129,827
19,973
527,771
11,229319,814
3,366
24,690,210
7,029,377
48,171,018
23,113,305
33,925,660
11,003,387
64,609,217
35,603,026

00

33,925,660

11,003,387

1,395,670,909

841,453,797
0
841,453,797

183,750
703,500
887,250
887,250
65,496,467
354,388,011

35,603,026

183,750
703,500
887,250
887,250
99,422,127

46,606,413

282,496,616

1,750,058,920

1,123,950,413(注) １．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

786頁

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
助金等の額
119,800
119,800
199,540
105,380
149,800
539,000
323,180
72,861,228
30,142,682
98,534,877
46,606,413

摘

償却済
償却済

要

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区(自) 令和3年

墨田さんさん会

4月1日(至) 令和4年

3月 31日分 墨田さんさんプラザ

資産の種類及び名称
基本財産
基本財産建物
建物（鉄骨造陸屋根）
基本財産建物計
基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
普通財産建物
ＬＥＤ設置
エアコン（岡建）
普通財産建物計
機械装置
渡辺パイプ 水耕栽培用装置
機械装置計
車輌運搬具
トヨタタウンエースバン
ホンダＦＩＴ
日産バネットトラック
電動自転車
車輌運搬具計器具及び備品
耐火金庫
書庫用ホワイトボード
冷凍庫
冷蔵庫
冷蔵コールドテーブル
立体式炊飯器
マルチクッカー
食器消毒保管庫
ガスブースター
シャワーシンク
食器収納盛付台
食器収納盛付台
吊り戸棚パイプシェルフ付
ステンレスワゴン
作業台
サントカー
冷凍冷蔵庫
フリーザー
急速凍結庫
ミキサー
ミキサー
電磁調理器
作業台付き２槽シンク
作業台（単位：円）
期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)
うち国庫補
助金等の額

減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
助金等の額

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
助金等の額

193,358,547
193,358,547
193,358,547

193,344,452
193,344,452
193,344,452

8,089,549
8,089,549
8,089,549

8,088,959
8,088,959
8,088,959

185,268,998
185,268,998
185,268,998

185,255,493
185,255,493
185,255,493

147,634,269
147,634,269
147,634,269

147,623,507
147,623,507
147,623,507

332,903,267
332,903,267
332,903,267

332,879,000
332,879,000
332,879,000

784,600
2,790,288
3,574,888

653,834

80,400299,376
379,776

67,000704,200
2,490,912
3,195,112

586,834

495,800
1,397,088
1,892,888

413,166

1,000,000

413,166

1,200,000
3,888,000
5,088,000

653,834

67,000586,834

摘要1,000,000

1
1

1
1

1,186,499
1,186,499

1,000,000
1,000,000

1,186,500
1,186,500

1,000,000 償却済
1,000,000

1
1
1
1
4

1
1
1
1
4

1,435,926
1,332,828
4,283,999
125,799
7,178,552

1,435,927
1,250,000
4,217,220

1,435,927 償却済
1,250,000 償却済
4,217,220 償却済

6,903,147

1,435,927
1,332,829
4,284,000
125,800
7,178,556

305,548
102,584
463,038
520,450
426,844
194,700
1,193,167
556,644
139,784
465,534
139,784
121,812
123,485
200,093
1,276,694
122,830
692,866
563,031
1,147,286
406,980
183,515534,318
152,578
170,744305,548
102,585
463,039
520,451
426,845
194,701
1,193,168
556,645
139,785
465,535
139,785
121,813
123,485
200,094
1,276,695
122,830
692,867
563,032
1,147,287
406,981
183,516534,319
152,578
170,744

315,000
102,585
463,039
520,451
426,845
194,701
1,193,168
556,645
139,785
465,535
139,785
121,813
127,305
200,094
1,276,695
126,630
692,867
563,032
1,147,287
406,981
183,516534,319
157,299
176,026

315,000 償却基礎 15,749
102,585 償却済
463,039 償却済
520,451 償却済
426,845 償却済
194,701 償却済
1,193,168 償却済
556,645 償却済
139,785 償却済
465,535 償却済
139,785 償却済
121,813 償却済
127,305 償却基礎 6,365
200,094 償却済
1,276,695 償却済
126,630 償却基礎 6,331
692,867 償却済
563,032 償却済
1,147,287 償却済
406,981 償却済
183,516 償却済
534,319 償却済
157,299 償却基礎 7,864
176,026 償却基礎 8,801

12,601
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5,093
1
1
5,066
1
1
1
1
1
1
6,293
7,042

12,601

3,149

3,149

5,093

1,273

1,273

5,066

1,266

1,266

6,293
7,042

1,572
1,760

1,572
1,760

9,452
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3,820
1
1
3,800
1
1
1
1
1
1
4,721
5,282

9,452

3,820

3,800

4,721
5,282

(注) １．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

79
1頁

償却済

6,903,147

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区(自) 令和3年

墨田さんさん会

4月1日(至) 令和4年

3月 31日分 墨田さんさんプラザ

資産の種類及び名称
作業台
マーブル
ミニモルダー
ドゥシーター
スーパーオーブン
ベイクマスター
ベイクマスター架台
ミキサー（マイティー）
自動コーヒーマシーンエコ
製氷機
冷蔵コールドテーブル
冷凍コールドテーブル
デスクトップ型パソコン一式
ミキサー（愛工舎製作所）
フライヤー
デスクトップパソコン
地デジアンテナ取付
テレビ（シャープ）ホシザキ縦型冷凍庫
岡建工事 物置パソコン 国保連請求用
冷凍庫 パン工房用
テーブル型冷蔵庫
食器洗浄機
事務用パソコン
食堂用イス60脚
喫茶製氷機
パンスライサーパソコン（アイパス）
ウォシュレット
スチームコンベンションオーブン
サーバー用パソコン
カシオレジスター
アイパスパソコン
ドゥコンディショナー
食堂用オーブンパソコン
食堂用製氷機
給湯器交換
洗濯機
パソコン 5台
書類収納棚
器具及び備品計
有形固定資産合計

別紙３（⑧）（単位：円）
期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額
6,443
6,443
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
56,391
1
1

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額
1,610
1,610

29,421

176,094

131,772

91,87568,75063,848253,350
403,200
167,400
121,500
1,881,147
1,801,984
279,675
240,557
101,034

46,922
93,83445,450180,360
403,200
64,80054,000404,140
367,400
93,22545,925
19,288
11,732
11,2293,366
1,836,041
2,215,817

33,39966,8005,588,757
9,163,650

315,066
968,900

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

105,380
539,000
323,180
967,560
967,560

179,579
246,579

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) 減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
うち国庫補
助金等の額
助金等の額
4,833
4,833
156,212156,212
1
148,560
148,5611
328,330
328,3311
384,509384,5101
1,171,006
1,171,007
1
1,008,713
1,008,714
1
115,851
115,8521
557,9991
801,716
801,7171
244,379
244,3801
320,436
320,4371
426,417426,418
1
256,5141
1,102,499
1
246,749
210,000
1
210,2091
220,4991
142,7991
312,794
200,000
26,970267,240
1
145,9491
419,999
300,000
972,000
237,600
84,21963,022650,781
486,978
320,000
144,720
144,720
272,376
18,39813,523
253,762
186,477
72,99027,034
1,007,010
372,966
3,024,000
102,600
221,400
67,500148,500
1,477,007
942,993
1,434,584
765,416
186,450
186,450
194,632
80,36881,74633,754
93,648
11,732
527,771
11,229319,8143,366
4,720,276
135,487
28,781,145
16,911,608
7,915,393
722,32139,039,084
25,227,921(注) １．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

802頁

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
摘 要
助金等の額
161,045
161,045 償却基礎 8,052
148,561
148,561 償却済
328,331
328,331 償却済
384,510384,510 償却済
1,171,007
1,171,007 償却済
1,008,714
1,008,714 償却済
115,852
115,852 償却済
償却済
558,000
801,717
801,717 償却済
244,380
244,380 償却済
320,437
320,437 償却済
426,418
426,418 償却済
償却済
256,515
償却済
1,102,500
246,750
210,000 償却済
償却済
210,210
償却済
220,500
償却済
142,800
312,795
200,000 償却済
294,210
償却済
145,950
償却済
420,000
償却済
300,000
償却済
972,000
償却済
237,600
735,000
550,000
償却済
320,000
144,720
144,720 償却済
償却済
272,376
272,160
200,000
1,080,000
400,000
償却完了
3,024,000
324,000
216,000
2,420,000
2,200,000
372,900
275,000
115,500
105,380
539,000
323,180
33,501,421
17,047,095
46,954,477
25,950,242別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区(自) 令和3年

墨田さんさん会

4月1日(至) 令和4年

3月 31日分 墨田さんさんプラザ

資産の種類及び名称
その他の固定資産（無形固定資産）
無形固定資産会計ソフト リコーソリューションズ
ソフトウエア 給付費請求
無形固定資産計
無形固定資産合計
その他の固定資産合計
墨田さんさんプ計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差 引（単位：円）
期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額

9,163,650
202,522,197
202,522,197

968,900
194,313,352
194,313,352;2,400,000
191,913,352

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

967,560
967,560
967,560

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額

2,215,817
10,305,366
10,305,366
2,400,000
2,400,000

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

246,579
8,335,538
8,335,538
08,335,53800

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)
うち国庫補
助金等の額

減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
助金等の額

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
助金等の額

7,915,393
193,184,391
193,184,391

183,750
703,500
887,250
887,250
39,926,334
187,560,603
187,560,603

183,750
703,500
887,250
887,250
47,841,727
380,744,994
380,744,994

722,321
185,977,814
185,977,814
0
185,977,814

25,227,921
172,851,428
172,851,428(注) １．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

81
3頁

摘

償却済
償却済

25,950,242
358,829,242
358,829,242

要別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区(自) 令和3年

墨田さんさん会

4月1日(至) 令和4年

3月 31日分 すみださんさんるーむ

資産の種類及び名称
その他の固定資産（有形固定資産）
普通財産建物スプリンクラー設置
普通財産建物計
器具及び備品エアコン
ソファーベッド
ソファーベッド
デスクトップパソコン
ウォーターオーブン
パソコン LIFEBOOk
複合機
液晶テレビ
冷蔵庫
全自動洗濯機木製テーブル
エアコン一式 3F
サーマルカメラ
器具及び備品計
有形固定資産合計
その他の固定資産合計
すみだルーム計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差 引（単位：円）

期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額

1,523,307
1,523,307

932,938
932,938

391,014232,948
198,006
191,721
160,535
137,867
126,555
118,443
236,463
124,523
293,863
1,225,702

203,830
173,256
167,756
140,469
120,634
110,737
103,638
217,691
119,744278,778
1,137,201

3,437,640
4,960,947
4,960,947
4,960,947
4,960,947

2,773,734
3,706,672
3,706,672
3,706,672
3,706,672
0
3,706,672

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額

309,825
309,825
73,48029,42525,011
48,95027,18735,20025,74024,09040,04621,08837,119207,581
19,973614,890924,715924,715924,715924,715

149,800
149,800
149,800
149,800
149,800
149,800
00

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)
うち国庫補
助金等の額

189,750
189,750

1,213,482
1,213,482
317,534
203,523
172,995
142,771
133,348
102,667
100,815
94,353
196,417
103,435
256,744
1,018,121
129,827
2,972,550
4,186,032
4,186,032
4,186,032
4,186,032

25,746
21,884
42,831
23,78830,80022,522
21,07836,866
20,27835,213
192,592
473,598
663,348
663,348
663,348
663,3480663,34800743,188743,188

178,084
151,372
124,925
116,681
89,83488,21582,560180,825
99,466
243,565944,6092,300,136
3,043,324
3,043,324
3,043,324
3,043,324
0
3,043,324

減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
助金等の額

1,265,118
1,265,118
122,466
31,87727,09553,02929,452
38,133
27,88526,09743,383
22,84540,212
224,879
19,973707,326
1,972,444
1,972,444
1,972,444
1,972,444

774,812774,81227,891
23,707
46,40025,76933,366
24,39822,83439,93821,967
38,147
208,641
513,058
1,287,870
1,287,870
1,287,870
1,287,870(注) １．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

824頁

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
助金等の額

2,478,600
2,478,600
440,000
235,400
200,090
195,800
162,800
140,800
128,700
120,450
239,800
126,280
296,956
1,243,000
149,800
3,679,876
6,158,476
6,158,476
6,158,476
6,158,476

1,518,000
1,518,000

205,975
175,079
171,325
142,450
123,200
112,613105,394
220,763
121,433
281,712
1,153,250
2,813,194
4,331,194
4,331,194
4,331,194
4,331,194

摘要別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区(自) 令和3年

墨田さんさん会

4月1日(至) 令和4年

3月 31日分 ワクワク工房ディサービス

資産の種類及び名称
その他の固定資産（有形固定資産）
普通財産建物
空調機取付
普通財産建物計
器具及び備品
オーニング取付
エアコン
ガスオーブン
冷蔵庫
テレビ
パソコン
器具及び備品計
有形固定資産合計
その他の固定資産合計
ワクワク工房デ計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差 引（単位：円）

期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額

620,877
620,8771
1
1
7,602
89,94397,548718,425
718,425
718,425
718,425

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)
うち国庫補
助金等の額

57,38057,3804,776
89,943
94,71994,71994,71994,71994,7190
94,7197,602
21,16324,94253,707
111,087
111,087
111,087
111,087

199,540
199,540
199,540
199,540
199,540
199,5400
0

4,776
21,16300181,703
181,703745,200
745,200

1
1
1

299,999522,899
260,499
191,124
37,03524,942
1,336,498
1,518,201
1,518,201
1,518,201
1,518,201

300,000
522,900
260,500
191,124
105,815
199,540
1,579,879
2,325,079
2,325,079
2,325,079
2,325,079

68,78068,78068,78068,78068,78068,780068,780150,000
120,000
37,035
307,035
307,035
307,035
307,035
307,035(注) １．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

835頁

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
助金等の額

563,497
563,497

68,780174,598
243,381806,878806,878806,878806,878

25,93925,93925,93925,93925,939025,939減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
助金等の額

摘

償却済
償却済

150,000 償却済
120,000 償却完了
105,815
375,815
375,815
375,815
375,815
375,815要別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区(自) 令和3年

墨田さんさん会

4月1日(至) 令和4年

3月 31日分 向島七福福祉作業所

資産の種類及び名称
その他の固定資産（有形固定資産）
車輌運搬具
タウンエースバン
車輌運搬具計器具及び備品
事務用パソコン一式
ウォシュレット
結束機
計数機（ﾏｰｹｯﾄﾎﾞｯｸｽ）
掃除機
パソコン 2台
器具及び備品計
有形固定資産合計
その他の固定資産合計
向島七福福祉作計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差 引（単位：円）
期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)
うち国庫補
助金等の額

1
1
1
34,94885,680224,532
91,830436,991
436,992
436,992
436,992
436,992

1
1

25,07330,26460,48099,792
23,02566,550280,111
280,111
280,111
280,111
280,111135,000
66,602
226,675
226,675
226,675
226,675
226,6750226,675

290,400
290,400
290,400
290,400
290,400
290,400
0
0

1
4,684
25,200124,740
68,805
223,850447,280
447,281447,281447,281447,281

21,70960,00016,69998,40898,40898,40898,40898,408098,40800

減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
助金等の額

1,690,019
1,690,019

3,364
75,00049,903
128,267
128,267
128,267
128,267
128,267
0
128,267

108,323
176,540
277,200
374,220
69,07566,5501,071,908
2,761,927
2,761,927
2,761,927
2,761,927

1,690,020
1,690,020

126,636
225,000
50,097401,733
2,091,753
2,091,753
2,091,753
2,091,753(注) １．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

846頁

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
助金等の額

1,690,020
1,690,020
108,324
181,224
302,400
498,960
137,880
290,400
1,519,188
3,209,208
3,209,208
3,209,208
3,209,208

摘

1,690,020 償却済
1,690,020
償却済

130,000
300,000
100,000
530,000
2,220,020
2,220,020
2,220,020
2,220,020

要別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区(自) 令和3年

墨田さんさん会

4月1日(至) 令和4年

3月 31日分 ほーむ大洋

資産の種類及び名称
その他の固定資産（有形固定資産）
普通財産建物
自火報設備
自火報設備
普通財産建物計
器具及び備品
食卓テーブル（ニトリ）
エアコン
ガス乾燥機
トイレウォシュレット
風呂給湯器取替え
エアコン（3F食堂）
パソコン
ガス・レンジフード交換
器具及び備品計
有形固定資産合計
その他の固定資産合計
ほーむ大洋計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差 引（単位：円）
期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額

343,572
106,630
450,2021
1
1
11,827
67,146
95,47656,138
190,875
421,465
871,667
871,667
871,667
871,667

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額

257,254

73,622
22,84896,470257,254

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)
うち国庫補
助金等の額

55,124

269,950
83,782353,732

55,124202,130202,130

1
1
1
6,089

6,089
263,343
263,343
263,343
263,3430263,343

11,82754,23334,86926,94634,260162,135
258,605
258,605
258,605
258,6050
0

6,089
12,91360,607
29,192
156,615
259,330
613,062
613,062
613,062
613,062

6,089
61,213
61,213
61,213
61,213
061,21300202,130202,130202,130202,1300
202,130

減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
助金等の額

319,028
99,008418,036
127,108
222,949
259,999
174,960
311,839
148,193
78,592
48,535
1,372,175
1,790,211
1,790,211
1,790,211
1,790,211

238,870
238,870

222,950
90,000312,950
551,820551,820551,820551,820(注) １．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

857頁

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
助金等の額

588,978
182,790771,768
127,109
222,950
260,000
174,960
324,752
208,800
107,784
205,150
1,631,505
2,403,273
2,403,273
2,403,273
2,403,273

摘441,000
441,000
償却済

222,950 償却済
償却済

90,000 償却完了

312,950
753,950
753,950
753,950
753,950

要別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区(自) 令和3年

墨田さんさん会

4月1日(至) 令和4年

3月 31日分 ほーむアンブレラ

資産の種類及び名称
基本財産
基本財産建物ケアホーム（アンブレラ）
基本財産建物計
基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
普通財産建物
2,4階ユニットバス取付、配管・スイッチ移動工事
普通財産建物計構築物
屋上緑化施設
構築物計
車輌運搬具
電気自転車YAMAHAパスラフィーニ
車輌運搬具計器具及び備品
耐火金庫（コクヨ）
食堂用テーブル・イス
食器棚（ビスタ）
食器棚（ビスタ）冷蔵庫（Panasonic)
テレビ（Sony)
BRレコーダー（Sony)
洗濯機（日立）電子レンジ（Panasonic)
整水器（Panasonic)
炊飯器（象印）
食堂用テーブル・イス
食器棚（セラ）冷蔵庫（東芝）テレビ（Sony）
BRレコーダー（Sony)
洗濯機（日立）電子レンジ（Panasonic)
整水器（Panasonic)
IHクッキングヒーター（Panasonic)
システム収納ビデオカメラ ソニー
自動掃除機 ルンバ
カラープリンタ リコーイプシオ
プロジェクター エプソン
パーソナルカラオケ三洋
ガス衣類乾燥機
発電機（単位：円）
期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)
うち国庫補
助金等の額

減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
助金等の額

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
助金等の額

128,738,096
128,738,096
128,738,096

114,554,007
114,554,007
114,554,007

4,976,275
4,976,275
4,976,275

4,427,999
4,427,999
4,427,999

123,761,821
123,761,821
123,761,821

110,126,008
110,126,008
110,126,008

60,544,679
60,544,679
60,544,679

53,873,992
53,873,992
53,873,992

184,306,500
184,306,500
184,306,500

164,000,000
164,000,000
164,000,000

1,789,836
1,789,836

1,789,836
1,789,836

68,741
68,741

68,741
68,741

1,721,095
1,721,095

1,721,095
1,721,095

824,892
824,892

824,892
824,892

2,545,987
2,545,987

2,545,987
2,545,987

716,907
716,907

716,907
716,90738,93738,93738,93738,937

677,970
677,970

677,970
677,970

467,244467,244467,244467,244

1,145,214
1,145,214

1,145,214
1,145,214

1
1

126,999
126,999

127,000
127,000

127,000
127,000

70,575
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

335,775
314,999
149,309
122,849
189,999
132,999
110,999
221,999
114,999
104,999
114,999
104,999
137,549
154,999
109,999
110,999
110,999
114,999
104,999
158,999
134,399
127,999
114,999
169,499
147,999
184,999
274,199
106,579

1
1
97,800
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

27,225

174,650
82,784
68,113
105,344
73,74161,543123,086
63,761
58,216
63,76282,878
108,571
122,344
86,82587,61487,614
90,771
82,878125,505
128,000
115,000
169,500
148,000
185,000
274,200(注) １．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

86
8頁

406,350
315,000
149,310
122,850
190,000
133,000
111,000
222,000
115,000
105,000
115,000
105,000
137,550
155,000
110,000
111,000
111,000
115,000
105,000
159,000
134,400
128,000
115,000
169,500
148,000
185,000
274,200
106,580

摘127,000 償却済
127,000

174,650 償却済
82,784 償却済
68,113 償却済
105,344 償却済
73,741 償却済
61,543 償却済
123,086 償却済
63,761 償却済
58,216 償却済
63,762 償却済
82,878 償却済
108,571 償却済
122,344 償却済
86,825 償却済
87,614 償却済
87,614 償却済
90,771 償却済
82,878 償却済
125,505 償却済
償却済

128,000 償却済
115,000 償却済
169,500 償却済
148,000 償却済
185,000 償却済
274,200 償却済
償却済

要基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区(自) 令和3年

墨田さんさん会

4月1日(至) 令和4年

3月 31日分 ほーむアンブレラ

資産の種類及び名称
洗濯機
防犯カメラ取替え
電子施錠システム
パソコン
器具及び備品計
有形固定資産合計
その他の固定資産合計
ほーむアンブレ計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差 引

別紙３（⑧）（単位：円）
期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額
1
407,350
190,187
112,275
807,640
3,314,384
2,506,743
3,314,384
2,506,743
132,052,480 117,060,750
132,052,480 117,060,750
0117,060,750

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額
122,644
46,71353,892
250,474
358,152
358,152
5,334,427
5,334,42700

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

107,678
107,678
4,535,677
4,535,677
0
4,535,677

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) 減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
うち国庫補
助金等の額
助金等の額
1
212,249
284,706
449,694
143,474
136,246
58,383
157,185
557,166
5,238,512
2,769,700
2,956,232
2,399,065
6,657,647
4,188,836
2,956,232
2,399,065
6,657,647
4,188,836
126,718,053 112,525,073
67,202,326
58,062,828
126,718,053 112,525,073
67,202,326
58,062,828
000
112,525,073(注) １．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

879頁

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
摘
助金等の額
償却済
212,250
734,400
279,720
215,568
5,795,678
2,769,700
9,613,879
6,587,901
9,613,879
6,587,901
193,920,379 170,587,901
193,920,379 170,587,901

要別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区(自) 令和3年

墨田さんさん会

4月1日(至) 令和4年

3月 31日分 空ゆけ未来工房

資産の種類及び名称
基本財産
基本財産建物建物
基本財産建物計
基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
器具及び備品パソコン（ヤマダ電機）
洗濯機
テーブル・椅子
更衣室ロッカー
ポーターリフト
食堂用テーブル・椅子セット
ノートパソコンパソコン
パソコン
加湿式空気清浄機
器具及び備品計
有形固定資産合計
その他の固定資産合計
空ゆけ未来工房計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差 引（単位：円）
期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額

240,911,722
240,911,722
240,911,722

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額

160,200,005
160,200,005
160,200,005

5,955,121
5,955,121
5,955,121

1
1
97,1191,026,096
675,988
181,271
89,834
94,417
119,773
2,284,500
2,284,500
2,284,500
243,196,222
243,196,222

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)
うち国庫補
助金等の額

3,959,999
3,959,999
3,959,999

234,956,601
234,956,601
234,956,601

1
1
64,746
922,716

32,373103,380
506,255

506,255
506,255
506,255
160,706,260
160,706,260
0160,706,260

225,328
62,15030,80028,325
21,497503,853
503,853
503,853
6,458,974
6,458,974
00156,240,006
156,240,006
156,240,006

168,749

450,660
119,12159,03466,092
98,276
1,780,647
1,780,647
1,780,647
236,737,248
236,737,248

168,749
168,749
168,749
4,128,748
4,128,748
04,128,748

00337,506

337,506
337,506
337,506
156,577,512
156,577,512
0
156,577,512

減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
助金等の額

35,730,726
35,730,726
35,730,726

119,799
132,299
194,238
620,280
216,000
1,351,968
129,479
64,16647,20830,4542,905,891
2,905,891
2,905,891
38,636,617
38,636,617

23,759,994
23,759,994
23,759,994

1,012,494

1,012,494
1,012,494
1,012,494
24,772,488
24,772,488(注) １．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

8810頁

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
助金等の額

270,687,327
270,687,327
270,687,327

119,800
132,300
258,984
1,542,996
216,000
1,802,628
248,600
123,200
113,300
128,730
4,686,538
4,686,538
4,686,538
275,373,865
275,373,865

摘

180,000,000
180,000,000
180,000,000

償却済
償却済

償却済

1,350,000

1,350,000
1,350,000
1,350,000
181,350,000
181,350,000

要別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区(自) 令和3年

墨田さんさん会

4月1日(至) 令和4年

3月 31日分 喜楽里すみだ工房

資産の種類及び名称
基本財産
基本財産建物
建物（喜楽里）基本財産建物計
基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
車輌運搬具
マツダボンゴバン
車輌運搬具計器具及び備品
結束機
パソコン
ネットワーク設備
事務室 収納庫一式
耐火金庫
収納庫スライドボード
図工用工作台
保健室収納庫
倉庫収納庫
事務室 椅子机
会議室 椅子
会議室収納
倉庫ロッカー
女子更衣室ロッカー
男子更衣室ロッカー
職員室 机椅子
職員室収納庫会議室 机椅子
スタッフ更衣室ロッカー
会議室 机椅子
喫茶用 椅子テーブルセット
パンスライサー
パン用モルダー
サーモマネジャー
防犯カメラ
ダイキン空気清浄機
器具及び備品計
有形固定資産合計
その他の固定資産合計
喜楽里すみだ工計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差 引（単位：円）
期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額

513,683,827
513,683,827
513,683,827

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

258,120,002
258,120,002
258,120,002

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額

11,821,175
11,821,175
11,821,175

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)
うち国庫補
助金等の額

5,939,999
5,939,999
5,939,999

501,862,652
501,862,652
501,862,652

252,180,003
252,180,003
252,180,003

減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
助金等の額

35,463,525
35,463,525
35,463,525

17,819,997
17,819,997
17,819,997

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
助金等の額

537,326,177
537,326,177
537,326,177

1,262,140
1,262,140

316,482
316,482

945,658
945,658

949,446
949,446

1,895,104
1,895,104

316,062
583,061
248,130
240,556
405,912111,376
2,449,440
98,740109,756
292,182
422,010
134,622
84,322
391,322489,152
599,516
654,136
433,596
169,452
1,348,650
373,160
87,985
501,546
102,382
664,916

105,354291,529
124,065
18,61031,404
18,562408,240
16,456
18,292
22,60570,33522,437
14,05330,27537,844
46,38250,60833,54628,242
224,775
117,840
26,395
146,793
19,545
112,608
18,3382,055,133
2,371,615
2,371,615
14,192,790
14,192,790

210,708
291,532
124,065
221,946374,508
92,8142,041,200
82,284
91,464
269,577
351,675
112,185
70,269361,047
451,308
553,134
603,528400,050
141,210
1,123,875
255,320
61,590354,753
82,837552,308
101,462
9,376,649
10,322,307
10,322,307
512,184,959
512,184,959

316,062874,587
372,195
55,83094,212
55,686
1,224,720
49,36854,876
67,815211,005
67,311
42,15990,825
113,532
139,146
151,824
100,638
84,726674,325
333,880
70,386379,215
34,203
121,992
18,338
5,798,856
6,748,302
6,748,302
42,211,827
42,211,827

526,770
1,166,119
496,260
277,776
468,720
148,500
3,265,920
131,652
146,340
337,392
562,680
179,496
112,428
451,872
564,840692,280
755,352
500,688
225,936
1,798,200
589,200
131,976
733,968
117,040
674,300
119,800
15,175,505
17,070,609
17,070,609
554,396,786
554,396,786

11,311,982
12,574,122
12,574,122
526,257,949
526,257,949

497,973
497,973
497,973
497,973
258,617,975
258,617,975
0
258,617,975

119,800
119,800
119,800
119,800
119,800
119,800

119,800
119,800
119,800
119,800
119,800
119,800
0
119,800

84,334
18,338102,672
102,672
102,672
6,042,671
6,042,671
0
6,042,671

00413,639
101,462
515,101
515,101
515,101
252,695,104
252,695,104
0252,695,104

91,361
18,338109,699
109,699
109,699
17,929,696
17,929,696(注) １．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

89
11頁

270,000,000
270,000,000
270,000,000

505,000
119,800
624,800
624,800
624,800
270,624,800
270,624,800

摘要別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区(自) 令和3年

墨田さんさん会

4月1日(至) 令和4年

3月 31日分 ほーむきらきら星

資産の種類及び名称
基本財産
基本財産建物
建物（鉄骨造）基本財産建物計
基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
普通財産建物
防音壁（可動間仕切り）
普通財産建物計
車輌運搬具
電気自動車 ブリジストン
車輌運搬具計器具及び備品
オフィス電話一式（NEC）
保管庫ホームセーフダイヤル
システム収納パソコン LIFEBOOk
モバイルスクリーン洗濯機
液晶テレビ
ブルーレイレコーダー
冷蔵庫
洗濯機
ベンチ
テーブル
食器棚
収納棚
冷蔵庫
テーブル
ソファベッド
収納庫
プロジェクター
ビデオカメラ発電機
ウォーターオーブン
器具及び備品計
有形固定資産合計
その他の固定資産合計
ほーむきらきら計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差 引
基本財産及びその他の固定資産計（単位：円）
期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額

324,681,342
324,681,342
324,681,342

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額

130,171,454
130,171,454
130,171,454

8,786,165
8,786,165
8,786,165

715,000
715,000

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)
うち国庫補
助金等の額

3,522,554
3,522,554
3,522,554

315,895,177
315,895,177
315,895,177

199,008
199,008

126,648,900
126,648,900
126,648,900

515,992
515,992

減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
助金等の額

9,518,345
9,518,345
9,518,345

3,816,100
3,816,100
3,816,100

199,008
199,008

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
助金等の額

325,413,522
325,413,522
325,413,522

130,465,000
130,465,000
130,465,000

715,000
715,000

102,255
102,255

89,474
89,47453,35053,35046,681
46,681

48,905
48,90542,79342,793

57,79557,79550,57050,570106,700
106,700

93,36393,363

1,260,662
230,287
147,824
413,600
106,004
202,838
236,885
141,158
236,463
249,046
196,156
293,863
113,209112,120
127,126
293,863
198,006
111,391
133,478
116,930
136,455
160,535
5,217,899
5,320,154
5,320,154
330,001,496
330,001,496

1,103,080
201,502129,347
361,900
92,754
177,484
228,786
134,269
217,691
239,486
182,461
278,778
109,883
108,929
122,022
278,778
184,080
108,292

213,501
46,83818,672
105,600
21,56034,351
48,18028,71040,04642,177
24,777
37,11914,30014,162
21,52937,11925,011
14,07027,14819,802
23,10927,187884,968
1,137,326
1,137,326
9,923,491
9,923,491

186,81340,983
16,33892,40018,86530,05746,532
27,30836,86640,55723,04735,213
13,87913,75820,66435,21323,251
13,6781,047,161
183,449
129,152
308,000
84,444
168,487
188,705
112,448
196,417
206,869
171,379
256,744
98,90997,958105,597
256,744
172,995
97,321
106,330
97,128113,346
133,348
4,332,931
4,897,828
4,897,828
320,793,005
320,793,005

916,267
160,519
113,009269,500
73,889147,427
182,254
106,961
180,825
198,929
159,414
243,565
96,004
95,171
101,358
243,565
160,829
94,614

231,292
50,741
20,228114,400
23,356
37,21352,195
31,10243,38345,691
26,841
40,212
15,491
15,342
23,32340,212
27,095
15,242
29,41021,45225,03429,452
958,707
1,215,510
1,215,510
10,733,855
10,733,855

202,380
44,398
17,699100,100
20,43632,56150,40929,58339,93843,936
24,96638,147
15,034
14,904
22,38538,14725,18814,817

1,118,647
204,917130,708
369,600
94,325
179,988
232,663
136,544
220,763
242,865
184,380
281,712
111,038
110,075
123,743
281,712
186,017
109,431775,028
825,598
825,598
4,641,698
4,641,698

1,278,453
234,190
149,380
422,400
107,800
205,700
240,900
143,550
239,800
252,560
198,220
296,956
114,400
113,300
128,920
296,956
200,090
112,563
135,740
118,580
138,380
162,800
5,291,638
6,113,338
6,113,338
331,526,860
331,526,860

4,319,128
4,412,491
4,412,491
134,877,491
134,877,491

354,388,011

282,496,616

1,750,058,920

1,123,950,413

1,441,018,375

4,259,522
4,348,996
4,348,996
134,520,450
134,520,450
0134,520,450
869,510,196

715,000
715,000
715,000
715,000002,442,100

119,800

47,789,566

715,422
762,103762,1034,284,657
4,284,657
04,284,657

0028,176,199

1,395,670,909

3,544,100
3,586,893
3,586,893
130,235,793
130,235,793
0
130,235,793
841,453,797(注) １．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

90
12頁

摘

要

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点

区

墨田さんさん会(自) 令和3年

4月1日(至) 令和4年

3月 31日分 ほーむきらきら星

資産の種類及び名称
将来入金予定の償還補助金の額
差 引（単位：円）
期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額
;2,400,000
867,110,196

当 期 増 加 額 (B)
当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
うち国庫補
助金等の額
助金等の額
2,400,000
02,519,800
28,176,199

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)
うち国庫補
助金等の額
0
0

減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
助金等の額

0
841,453,797(注) １．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

9113頁

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
助金等の額

摘

要

別紙３（⑨）
引当金明細書（自）令和３年４月１日

社会福祉法人名

社会福祉法人

拠点区分

本部（至）令和４年３月３１日

墨田さんさん会（単位：円）

科目

退職給付引当金

期首残高

当期減少額

当期増加額

0

賞与引当金

300,000

計

300,000

目的使用
0

300,000

300,000

期末残高

その他
0

300,000
300,000

0

0

0

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

92

摘要

0

300,000
300,000別紙３（⑨）
引当金明細書（自）令和３年４月１日

社会福祉法人名

社会福祉法人

拠点区分

墨田さんさんプラザ（至）令和４年３月３１日

墨田さんさん会（単位：円）

科目

期首残高

退職給付引当金

3,465,640

賞与引当金

2,500,000

計

5,965,640

当期減少額

当期増加額

目的使用

503,7000(0)2,800,000

3,303,700

期末残高

その他

2,500,000
2,500,000

0
(0)
0

0

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

93

3,969,340

2,800,000
6,769,340

摘要3,465,640

別紙３（⑨）
引当金明細書（自）令和３年４月１日

社会福祉法人名

社会福祉法人

拠点区分

墨田さんさんるーむ（至）令和４年３月３１日

墨田さんさん会（単位：円）

科目

期首残高

退職給付引当金

993,600

賞与引当金900,000

計

1,893,600

当期減少額

当期増加額

目的使用

372,1860(0)1,000,000

1,372,186

期末残高

その他

900,000
900,000

0

0

0

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

94

摘要

当期増加額のうち
1,365,786 150,834円は前期
過誤の調整額
1,000,000
2,365,786

別紙３（⑨）
引当金明細書（自）令和３年４月１日

社会福祉法人名

社会福祉法人

拠点区分

ワクワク工房（至）令和４年３月３１日

墨田さんさん会（単位：円）

科目

期首残高

退職給付引当金

1,029,480

賞与引当金

500,000

計

1,529,480

当期増加額

当期減少額
目的使用

129,720500,000

629,720

期末残高

その他
0

500,000
500,000

0

0

0

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

95

1,159,200

500,000
1,659,200

摘要

1,029,480別紙３（⑨）
引当金明細書（自）令和３年４月１日

社会福祉法人名

社会福祉法人

拠点区分

ほーむ大洋

（至）令和４年３月３１日

墨田さんさん会（単位：円）

科目

期首残高

退職給付引当金

139,380

賞与引当金200,000

計339,380

当期減少額

当期増加額

目的使用

44,1600(0)200,000

244,160

期末残高

その他

200,000
200,000

128,340(1)
0

128,340（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

96

55,200200,000
255,200

摘要
当期減少額は全額
前期過誤の調整額

別紙３（⑨）
引当金明細書（自）令和３年４月１日

社会福祉法人名

社会福祉法人拠点区分

ほーむアンブレラ（至）令和４年３月３１日

墨田さんさん会（単位：円）

科目

期首残高

退職給付引当金

983,020

賞与引当金500,000

計

1,483,020

当期減少額

当期増加額

目的使用

128,8460(0)700,000

828,846

期末残高

その他

500,000
500,000

132,480(1)0132,480（注）１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

97

979,386

700,000
1,679,386

摘要983,020

別紙３（⑨）
引当金明細書（自）令和３年４月１日

社会福祉法人名

社会福祉法人拠点区分

空ゆけ未来工房（至）令和４年３月３１日

墨田さんさん会（単位：円）

科目

期首残高

退職給付引当金

1,178,520

賞与引当金

1,500,000

計

2,678,520

当期減少額

当期増加額

目的使用

427,800

0(1)1,500,000

1,927,800

期末残高

その他

1,500,000
1,500,000

0
(0)
0

0

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

98

1,606,320

1,500,000
3,106,320

摘要1,178,520

別紙３（⑨）
引当金明細書（自）令和３年４月１日

社会福祉法人名

社会福祉法人拠点区分

向島七福作業所（至）令和４年３月３１日

墨田さんさん会（単位：円）

科目

期首残高

退職給付引当金

1,001,880

賞与引当金

900,000

計

1,901,880

当期増加額

当期減少額
目的使用

143,520700,000

843,520

期末残高

その他
0

900,000
900,000

0

0

0

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

99

1,145,400

700,000
1,845,400

摘要

1,001,880

別紙３（⑨）
引当金明細書（自）令和３年４月１日

社会福祉法人名

社会福祉法人拠点区分

喜楽里すみだ工房（至）令和４年３月３１日

墨田さんさん会（単位：円）

科目

期首残高

退職給付引当金

2,646,150

賞与引当金

1,600,000

計

4,246,150

当期減少額

当期増加額

目的使用

378,120(0)1,700,000

2,078,120

期末残高

その他

49,6801,600,000
1,649,680

0
(0)
0

0

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

100

2,974,590

1,700,000
4,674,590

摘要2,646,150

別紙３（⑨）
引当金明細書（自）令和３年４月１日

社会福祉法人名

社会福祉法人拠点区分

ほーむきらきら星（至）令和４年３月３１日

墨田さんさん会（単位：円）

科目

期首残高

退職給付引当金

680,708

賞与引当金

1,100,000

計

1,780,708

当期減少額

当期増加額

目的使用

345,5520(0)1,500,000

1,845,552

期末残高

その他

1,100,000
1,100,000

0
(0)
0

0

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

101

1,026,260

1,500,000
2,526,260

摘要680,708

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙3 (⑩)さんさんるーむ拠点区分資金収支明細書(3-⑩)（自）令和 3 年 4 月 1 日
社会福祉法人名 社会福祉法人（至）令和 4 年 3 月 31 日

墨田さんさん会（単位：円）
サ

勘

定

科

目

ビ

ス

短 期 入 所

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
利用者食材費等収入
収その他の事業収入
補助金事業収入
入
受託事業収入受取利息配当金収入
その他の収入事
利用者等外給食費収入
雑収入
業
事業活動収入計（1）
人件費支出
活
職員給料支出
職員賞与支出動
非常勤職員給与支出に退職給付支出
法定福利費支出
よ
事業費支出
給食費支出
る
水道光熱費支出
収 支
消耗器具備品費支出
保険料支出
支
事務費支出
出
福利厚生費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施よ 支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
設る
整収 出
施設整備等支出計（5）
備支等
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）にそに 支 積立資産支出のよ
退職給付引当資産支出
他る 出
その他の活動支出計（8）の収活支
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
動

ー

区

分
合

日 中 一 時24,212,277
12,376,916
12,376,916
845,8442,294
843,550
10,989,517
3,721,573
7,267,944
35
306,162
78,554
227,608
24,518,474
14,545,282
7,695,914
2,884,453
2,074,663
244,750
1,645,502
966,160
335,447
540,618
55,601
34,494200,328
87,63315,00020,50550,163
21,425
5,602
78,55478,554
15,790,324
8,728,150 ;
149,800
149,800
149,800

計

内部取引消去拠点区分合計6,130,300
000006,130,300
06,130,300
0306,162
78,554
227,608
6,436,462
14,545,281
7,695,914
2,884,453
2,074,662
244,750
1,645,502
966,158
335,447
540,61755,60034,494200,325
87,63315,00020,50450,162
21,4255,601
78,55478,554
15,790,318
9,353,856 ;00030,342,577
12,376,916
12,376,916
845,8442,294
843,550
17,119,817
3,721,573
13,398,244
35
612,324
157,108455,216
30,954,936
29,090,563
15,391,828
5,768,906
4,149,325
489,500
3,291,004
1,932,318
670,894
1,081,235
111,201
68,988400,653
175,266
30,00041,009100,325
42,850
11,203
157,108
157,108
31,580,642
625,706
149,800
149,800
149,800

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
0
0
0

30,342,577
12,376,916
12,376,916
845,8442,294
843,550
17,119,817
3,721,573
13,398,244
35
612,324
157,108455,216
30,954,936
29,090,563
15,391,828
5,768,906
4,149,325
489,500
3,291,004
1,932,318
670,894
1,081,235
111,201
68,988400,653
175,266
30,00041,009100,325
42,850
11,203
157,108
157,108
31,580,642
625,706
149,800
149,800
149,8000 ;000

149,800
676,108
676,108
676,1080 ;000149,800
676,108
676,108
676,108;

149,800
676,108
676,108
676,108;

当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）676,108
7,902,242 ;0 ;9,353,856 ;

676,108
1,451,614

0 ;0 ;676,108
1,451,614

前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）17,524,578
25,426,820 ;

09,353,856

17,524,578
16,072,964

00

17,524,578
16,072,964

102

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙3 (⑪)

さんさんるーむ拠点区分 事業活動明細書（自）令和 3 年 4 月 1 日
社会福祉法人名 社会福祉法人（至）令和 4 年 3 月 31 日

墨田さんさん会（単位：円）
サ

勘

定

科

目

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
収利用者負担金収入
利用者食材費等収入益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益サービス活動収益計（1）
サ
人件費
｜
職員給料
職員賞与
ビ
賞与引当金繰入非常勤職員給与ス
退職給付費用
法定福利費
活退職手当・共済掛金
動
事業費
給食費
増 費
水道光熱費
消耗器具備品費
減
損害保険料
用
事務費
の
福利厚生費
部
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
利用者等外給食費収益
サ外
｜増
雑収益
ビ減 益
サービス活動外収益計（4）スの活部 費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）

ー

ビ

ス

短 期 入 所;区分

日 中 一 時24,212,277
12,376,916
12,376,916
845,8442,294
843,550
10,989,517
3,721,573
7,267,944
24,212,277
14,331,375
7,695,914
1,984,453
500,000
2,074,663
186,093
1,645,502
244,750
966,160
335,447
540,618
55,601
34,494200,328
87,63315,00020,50550,163
21,425
5,602
924,715
681,348
15,741,230
8,471,047 ;
35
306,162
78,554
227,608
306,197
78,55478,55478,554
227,6438,698,690 ;

103

6,130,300
000006,130,300
06,130,300
6,130,300
15,231,374
7,695,914
2,884,453
500,000
2,074,662
186,093
1,645,502
244,750
966,158
335,447
540,61755,60034,494200,325
87,63315,00020,50450,162
21,4255,601
0
0 ;
16,397,857
10,267,557 ;
0
306,162
78,554
227,608
306,162
78,55478,55478,554
227,608
10,039,949 ;合計30,342,577
12,376,916
12,376,916
845,8442,294
843,550
17,119,817
3,721,573
13,398,244
30,342,577
29,562,749
15,391,828
4,868,906
1,000,000
4,149,325
372,186
3,291,004
489,500
1,932,318
670,894
1,081,235
111,201
68,988400,653
175,266
30,00041,009100,325
42,850
11,203924,715
681,348
32,139,087
1,796,510
35
612,324
157,108455,216
612,359
157,108
157,108
157,108455,251
1,341,259

内部取引消去拠点区分合計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
0
0 ;
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ;

30,342,577
12,376,916
12,376,916
845,8442,294
843,550
17,119,817
3,721,573
13,398,244
30,342,577
29,562,749
15,391,828
4,868,906
1,000,000
4,149,325
372,186
3,291,004
489,500
1,932,318
670,894
1,081,235
111,201
68,988400,653
175,266
30,00041,009100,325
42,850
11,203924,715
681,348
32,139,087
1,796,510
35
612,324
157,108455,216
612,359
157,108
157,108
157,108455,251
1,341,259

別紙3（⑫）
積立金・積立資産明細書（自）令和３年４月１日 （至）令和４年３月３１日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人

墨田さんさん会

墨田さんさんプラザ（単位：円）

区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

工賃変動積立金【就労】8,449,209

0

7,686,716

762,493

設備等整備積立金【就労】1,169,169

001,169,169

計

9,618,378

0

7,686,716

1,931,662

摘要（単位：円）
区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

工賃変動積立資産【就労】

762,493

7,686,716

0

8,449,209

設備等整備積立資産【就労】1,169,169

001,169,169

計

1,931,662

7,686,716

0

9,618,378

摘

要

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

104

別紙3（⑫）
積立金・積立資産明細書（自）令和３年４月１日 （至）令和４年３月３１日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人

墨田さんさん会

ワクワク工房デイサービス（単位：円）

区分

工賃変動積立金
【就労】

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

207,8260207,826

0

0

0

0

0

207,8260207,8260要（単位：円）
区分

工賃変動積立資産
【就労】

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

207,8260207,826

0

0

0

0

0

207,8260207,8260要（注）１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

105

別紙3（⑫）
積立金・積立資産明細書（自）令和３年４月１日 （至）令和４年３月３１日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人

墨田さんさん会

向島七福福祉作業所（単位：円）

区分

工賃変動積立金
【就労】

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

1,078,956

0

1,078,956

0

0

0

0

0

1,078,956

0

1,078,9560

要（単位：円）区分

前期末残高

工賃変動積立資産【就労】

1,078,956

0

1,078,956

0

0

0

0

0

1,078,956

0

1,078,956

0

計

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

要

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

106

別紙3（⑫）
積立金・積立資産明細書（自）令和３年４月１日 （至）令和４年３月３１日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人

墨田さんさん会

空ゆけ未来工房（単位：円）

区分

工賃変動積立金
【就労】

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

1,871,339

0

1,871,339

0

0

0

0

0

1,871,339

0

1,871,3390

要（単位：円）区分

前期末残高

工賃変動積立資産【就労】

1,871,339

0

1,871,339

0

0

0

0

0

1,871,339

0

1,871,339

0

計

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

要

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

107

別紙3（⑫）
積立金・積立資産明細書（自）令和３年４月１日 （至）令和４年３月３１日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人

墨田さんさん会

喜楽里すみだ工房（単位：円）

区分

工賃変動積立金
【就労】

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

1,104,349

0

1,104,349

0

0

0

0

0

1,104,349

0

1,104,3490

要（単位：円）区分

前期末残高

工賃変動積立資産【就労】

1,104,349

0

1,104,349

0

0

0

0

0

1,104,349

0

1,104,349

0

計

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

要

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

108

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業別事業活動明細書（自）令和 3 年 4 月 1 日

別紙3(⑮)（至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 墨田さんさん会
拠点区分
さんさんプラザ（単位：円）
勘定科

収 就労支援事業収益
益
就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価費
合計
差引
用 就労支援事業販管費
就労支援事業活動費用計
就労支援事業活動増減差額

目

就労継続支援B型;

47,989,805
47,989,805
40,924,208
40,924,208
40,924,208
40,924,208
14,752,313
55,676,521
7,686,716

109

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業別事業活動明細書（自）令和 3 年 4 月 1 日

別紙3(⑮)（至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 墨田さんさん会
拠点区分
空ゆけ未来工房/就労支援Ｂ型（単位：円）
勘定科

収 就労支援事業収益
益
就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価費
合計
差引
用 就労支援事業販管費
就労支援事業活動費用計
就労支援事業活動増減差額

目

就労継続支援B型;

12,148,868
12,148,868
13,284,491
13,284,491
13,284,491
13,284,491
735,716
14,020,207
1,871,339

110

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業別事業活動明細書（自）令和 3 年 4 月 1 日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分
向島七福

別紙3(⑮)（至）令和 4 年 3 月 31 日

墨田さんさん会（単位：円）

勘定科

収 就労支援事業収益
益
就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価費
当期就労支援事業製造原価
合計差引
用
就労支援事業活動費用計
就労支援事業活動増減差額

目

就労継続支援B型;

7,918,814
7,918,814
8,997,770
8,997,770
8,997,770
8,997,770
8,997,770
1,078,956

111

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業別事業活動明細書（自）令和 3 年 4 月 1 日

別紙3(⑮)（至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 墨田さんさん会
拠点区分
喜楽里すみだ工房（単位：円）
勘定科

収 就労支援事業収益
益
就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価費
合計
差引
用 就労支援事業販管費
就労支援事業活動費用計
就労支援事業活動増減差額

目

就労継続支援B型;

17,182,524
17,182,524
17,550,727
17,550,727
17,550,727
17,550,727
739,366
18,290,093
1,107,569

112

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業製造原価明細書（自）令和 3 年 4 月 1 日

別紙3(⑯)（至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 墨田さんさん会
拠点区分
さんさんプラザ（単位：円）
勘

定

科

Ⅰ 材料費
２.当期材料仕入高
計
当期材料費
Ⅱ 労務費
２.利用者工賃
３.就労支援事業指導員等給与
６.法定福利費
当期労務費
Ⅲ 外注加工費
Ⅳ 経費
４.消耗品費
７.燃料費
12.賃借料
14.租税公課
当期経費
当期就労支援事業製造総費用
合計
当期就労支援事業製造原価目

就労継続支援B型
2,571,688
2,571,688
2,571,688
28,555,107
1,722,322
1,230,752
31,508,181
1,572,281
137,700
264,000
4,870,358
6,844,339
40,924,208
40,924,208
40,924,208

113

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業製造原価明細書（自）令和 3 年 4 月 1 日

別紙3(⑯)（至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 墨田さんさん会
拠点区分
空ゆけ未来工房/就労支援Ｂ型（単位：円）
勘

定

科

Ⅰ 材料費
２.当期材料仕入高
計
当期材料費
Ⅱ 労務費
２.利用者工賃
当期労務費
Ⅲ 外注加工費
当期外注加工費
Ⅳ 経費
７.燃料費
14.租税公課
当期経費
当期就労支援事業製造総費用
合計
当期就労支援事業製造原価目

就労継続支援B型
1,216,606
1,216,606
1,216,606
10,926,323
10,926,323
217,890104,000
819,672
923,672
13,284,491
13,284,491
13,284,491

114

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業製造原価明細書（自）令和 3 年 4 月 1 日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分
向島七福

別紙3(⑯)（至）令和 4 年 3 月 31 日

墨田さんさん会（単位：円）

勘

定

科

Ⅰ 材料費
Ⅱ 労務費
２.利用者工賃
当期労務費
Ⅲ 外注加工費
当期外注加工費
Ⅳ 経費
２.旅費交通費
４.消耗品費
７.燃料費
14.租税公課
17.雑費
当期経費
当期就労支援事業製造総費用
合計
当期就労支援事業製造原価目

就労継続支援B型

7,773,533
7,773,533
123,000
11,220304,068
64,800709,839
11,3101,101,237
8,997,770
8,997,770
8,997,770

115

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業製造原価明細書（自）令和 3 年 4 月 1 日

別紙3(⑯)（至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 墨田さんさん会
拠点区分
喜楽里すみだ工房（単位：円）
勘

定

科

Ⅰ 材料費
２.当期材料仕入高
計
当期材料費
Ⅱ 労務費
２.利用者工賃
当期労務費
Ⅲ 外注加工費
当期外注加工費
Ⅳ 経費
７.燃料費
14.租税公課
当期経費
当期就労支援事業製造総費用
合計
当期就労支援事業製造原価目

就労継続支援B型
3,109,860
3,109,860
3,109,860
13,300,044
13,300,044
328,90885,600726,315
811,915
17,550,727
17,550,727
17,550,727

116

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業販管費明細書（自）令和 3 年 4 月 1 日

別紙3(⑰)（至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 墨田さんさん会
拠点区分
さんさんプラザ（単位：円）
勘定科

３.就労支援事業指導員等給与
８.旅費交通費
12.水道光熱費
15.通信運搬費
21.租税公課
26.雑費
就労支援事業販管費合計

目

就労継続支援B型
12,885,094
106,433
440,222335,685
786,000
198,879
14,752,313

117

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業販管費明細書（自）令和 3 年 4 月 1 日

別紙3(⑰)（至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 墨田さんさん会
拠点区分
空ゆけ未来工房/就労支援Ｂ型（単位：円）
勘定科10.消耗品費
就労支援事業販管費合計

目

就労継続支援B型
735,716
735,716118

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業販管費明細書（自）令和 3 年 4 月 1 日

別紙3(⑰)（至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 墨田さんさん会
拠点区分
喜楽里すみだ工房（単位：円）勘定科

８.旅費交通費10.消耗品費
15.通信運搬費
21.租税公課
26.雑費
就労支援事業販管費合計

目

就労継続支援B型;

600
640,202
32,9802,814
68,398739,366119

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

財産目録
令和4年3月31日現在
社会福祉法人

墨田さんさん会

貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
流動資産
現金
小口現金
普通/みずほ押上
普通/東信金押上
普通/みずほ押上
普通/みずほ平井普通/中之郷立花
普通/みずほ錦糸町
普通/東信金隅田
普通/朝日信金
普通/みずほ平井
普通/みずほ平井
普通/みずほ平井
普通/みずほ平井
普通/みずほ普通/朝日信金東向島
普通/みずほ平井
普通/みずほ平井
普通/朝日信金
普通/みずほ平井
普通/三菱UFJ向島
普通/みずほ平井
普通/みずほ平井普通/中之郷立花
普通/中之郷立花
有価証券
事業未収金
未収補助金
仮払金
立替金
前払費用
流動資産合計
固定資産
基本財産
土地
建物

（単位：円）
場所・物量等

取得年度

使用目的等

本部・プラザ
本部・プラザ
プラザスカイワゴン仮受金
さんさんるーむ
さんさんるーむ
ワクワク工房ワクワク工房
ほーむ大洋
ほーむ大洋
ほーむ大洋
空ゆけ
空ゆけ
アンブレラ
アンブレラ
アンブレラ
向島七福
向島七福
喜楽里
喜楽里
相談
きらきら星
きらきら星
きらきら星

運転資金として運転資金として仮受金口座として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として

墨田区
墨田区

3月分給付費収入他
3月分昼食費補助他㈲橘鉄工所他

社会保険料他
向島七福賃借料

墨田区横川4-7-4,3
墨田区立花4-174-7
墨田区文化1-1-141
墨田区横川4-7-4、3
墨田区東向島3-34-4
墨田区墨田2-14-4

基本財産合計その他の固定資産
建物
さんさんるーむスプリンクラー他
構築物
アンブレラ
機械及び装置
プラザ
車輌運搬具
車輛5台他
器具及び備品パソコン他
保証金
岡本不動産、千葉琺瑯
退職給付引当資産
設備等整備積立預金
工賃変動積立資産
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
流動負債
事業未払金
1年内返済設備資金借独立行政法人福祉医療機構
1年内返済運営資金借
みずほ銀行
預り金
グループホーム利用者
職員預り金
前受金
グループホーム利用者
仮受金
賞与引当金
流動負債合計固定負債
設備資金借入金独立行政法人福祉医療機構
長期運営資金借入金
みずほ銀行
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

空ゆけ未来工房事業所として
H16.1.13 さんさんプラザ事業所として
H22.2.1 アンブレラ事業所として
H27.3.29 空ゆけ未来工房事業所として
H31.4.1 喜楽里すみだ工房事業所として
R3.3.1 ほーむきらきら星事業所として

屋上緑化
水耕栽培装置駐車場敷金
従業員の退職に備えて期末要支給額を積み立てている。

工賃積立金
工賃積立金

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

823,436
167,184
82,934,435
152,333,593
0
12,765,149
1,210,172
13,280,326
689,419
1,051,789
26,738,964
258,986
57,314,062
1,686,302
84,076,298
1,538,031
89,53656,594,467
517,048
16,602,076
1,937,452
2,096,515
105,717,806
1,376,227
501,360
100,000
74,404,263
9,648,861
78,1990
322,000
706,853,956

183,162,624
332,903,267
184,306,500
270,687,327
537,326,177
325,413,522

147,634,269
60,544,679
35,730,726
35,463,525
9,518,345

12,344,555
1,145,214
1,186,500
10,997,380
72,861,228

4,781,645
467,244
1,186,499
10,002,811
48,171,018

183,162,624
185,268,998
123,761,821
234,956,601
501,862,652
315,895,177
1,544,907,873
7,562,910
677,9701
994,569
24,690,210
84,00014,281,482
1,169,169
762,493
50,222,804
1,595,130,677
2,301,984,633

3月分役員報酬・職員給与他
プラザ施設整備借入金元金返済分
きらきら星運営資金借入金返済分
グループホーム利用者預り金
源泉所得税、社会保険料
4月分家賃収入
墨田区補助金未精算分他

35,530,231
5,193,000
26,676,000
987,684
5,091,900
375,000
4,073,000
10,900,000
88,826,815

プラザ・きらきら星施設整備借入
きらきら星運営資金借入

92,207,000
26,648,000
14,281,482
133,136,482
221,963,297
2,080,021,336

120

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