令和５年度

決算報告

・資金収支計算書
第 1 号の 1 様式 【P.1】
・資金収支内訳表
第 1 号の 2 様式 【省略】
・事業区分別資金収支内訳表
第 1 号の 3 様式 【P.2-3】
・拠点区分別資金収支計算書
第 1 号の 4 様式 【P.4-19】
・事業活動計算書
第 2 号の 1 様式 【P.20】
・事業活動内訳表
第 2 号の 2 様式 【省略】
・事業区分事業活動内訳表
第 2 号の 3 様式 【P.22-22】
・拠点区分別事業活動計算書
第 2 号の 4 様式 【P.23-38】
・貸借対照表第 3 号の 1 様式 【P.39】
・貸借対照表内訳表
第 3 号の 2 様式 【省略】
・事業区分別貸借対照表内訳表
第 3 号の 3 様式 【P.40-41】（財務諸表に対する注記：法人）【P.42-43】
・拠点区分別貸借対照表内訳表
第 3 号の 4 様式 【P.44-54】（財務諸表に対する注記：拠点）【P.55-65】
・付属明細書（別紙 3） 【P.66-122】
・財産目録【P.123】
・監査報告書 【P.124】

社会福祉法人

墨田さんさん会

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 墨田さんさん会
勘
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

（単位：円）科目

予 算 ( A )就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計（1）
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出
就労支援事業支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
固定資産売却収入
入施設整備等収入計（4）設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収 出
施設整備等支出計（5）支施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）収 積立資産取崩収入
そ拠点区分間繰入金収入の他 入
その他の活動収入計（7）の積立資産支出活
拠点区分間繰入金支出
動
に 支
よ
る
収 出
支
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）決 算 ( B )90,935,000
530,217,500
110,000004,030,000
625,292,500
343,257,900
64,540,000
80,980,000
90,935,000
460,000
3,590,000
583,762,900
41,529,600
31,890,000
1,210,000
033,100,000
31,890,000
5,420,000;

37,310,000
4,210,000
0
17,000,000

91,226,181
531,839,185
110,144443,986
1,160
4,381,063
628,001,719
333,662,928
54,199,104
75,038,423
91,226,181
463,2643,649,288
558,239,188
69,762,531
32,055,000
1,039,930
2
33,094,932
31,892,000
4,954,430;

17,000,000
2,510,000
17,000,000;

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）19,510,000
2,510,000
34,809,600
0654,997,946
654,997,946

1;

36,846,430
3,751,498
23,9200差異 ( A ) - ( B )

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

;
;

291,181
1,621,685
144
443,986
1,160
351,0632,709,219
9,594,972
10,340,896
5,941,577
291,181
3,264
59,28825,523,712
28,232,931
165,000
170,070
2
5,068
2,000
465,570

463,570
458,50223,92017,000,000

23,9202,211,450
016,976,080
298,550
17,000,000

2,211,450
2,187,530

17,298,550
322,470
34,809,600
63,823,503;
63,823,503 ;
721,133,844 ;
784,957,347 ;

66,135,898
129,959,401

備

考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第三様式

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表（自）令和 5 年 4 月 1 日
勘

定

科

目

就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入事
受取利息配当金収入
業
活 入 その他の収入
事業活動収入計（1）
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る 支 事務費支出
収
就労支援事業支出
支
出 その他の支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施よ
固定資産売却収入
設る
整収 入
施設整備等収入計（4）
備支 支 固定資産取得支出
等 出
施設整備等支出計（5）に施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）収 積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
そにのよ 入
その他の活動収入計（7）他る積立資産支出の収 支拠点区分間繰入金支出
活支
動 出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）;（至）令和 6 年 3 月 31 日

相談支援センター ワクワク工房デイ
本部
さんさんプラザさんさん
サービス
47,845,596
00
1,564,111
0
124,572,343
4,566,292
28,615,211
000443,98601,000
07784,292
1,265,742
0252,885784,292
173,684,681
4,566,292
30,876,200
9,247,931
69,416,979
5,000,000
17,759,229
525,723
16,503,032
03,260,454
4,237,010
22,038,031
126,500
4,418,834
047,845,596
0
1,564,111
136,097
1,223,5350
251,045
14,146,761
157,027,173
5,126,500
27,253,673
13,362,469
16,657,508
560,208
3,622,527
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
2,213,200
0148,50002,213,200
0148,50002,213,198
0
148,500
00
0
0
17,000,000
000
17,000,0000000552,000
0
140,76003,500,0000
150,000
0
4,052,000
0290,760
17,000,000
4,052,000
0290,760
3,637,531
10,392,310
560,2083,183,267;;;

11,676,296
15,313,827;

259,009,588
269,401,898

4,811,060
4,250,852

2

;

;

;

;

19,128,663
22,311,930（単位：円）
向島七福福祉作業
ほーむ大洋 ほーむアンブレラ 空ゆけ未来工房
喜楽里すみだ工房
所
0013,774,775
7,767,630
20,577,870
20,768,983
47,336,085
69,125,358
40,766,452
107,960,225
0
0
0
0
0
10
14
0
4
0
920
3,490
830,710447,719707,205
20,769,913
47,339,589
83,730,843
48,981,805
129,245,300
11,903,328
31,126,679
38,896,332
23,406,005
53,394,853
482,099
1,216,122
10,547,909
3,488,942
14,825,185
3,607,212
2,557,230
8,753,336
5,377,761
18,900,972
0013,774,775
7,767,630
20,577,870
78,09969,272751,050
392,719
659,371
16,070,738
34,969,303
72,723,402
40,433,057
108,358,251
4,699,175
12,370,286
11,007,441
8,548,748
20,887,049
0
0
0
0
163,000000
0
1,039,930
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,202,930
225,350
224,250
148,500
148,500
1,846,130
225,350
224,250
148,500
148,500
1,846,130
225,350
224,250
148,500
148,500
643,200
0
0
0
0
1,610
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,610
60,720169,050
264,270
143,520
367,310
1,170,000
1,340,000
3,000,000
2,490,000
4,980,000
1,230,720
1,509,050
3,264,270
2,633,520
5,347,310
1,230,720
1,509,050
3,264,270
2,633,520
5,345,700
3,243,105
10,636,986
7,594,671
5,766,728
14,898,149
33,994,420
37,237,525

;

;

;

;

;

;

;

;

98,786,902
109,423,888

66,135,898
73,730,569

69,105,859
74,872,587

28,756,595
43,654,744

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第三様式

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
業 収 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
活入 受取利息配当金収入
その他の収入動事業活動収入計（1）
人件費支出
に
事業費支出
よ 支 事務費支出
就労支援事業支出る
出 支払利息支出
その他の支出収事業活動支出計（2）支 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施よ
固定資産売却収入
設る 入
施設整備等収入計（4）整収
備支 支 設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に 出施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）収 積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
そにのよ 入
その他の活動収入計（7）他る積立資産支出の収 支拠点区分間繰入金支出
活支
動 出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）ほーむきらきら星 さんさんるーむ

事

前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）;049,646,575
110,144075
049,756,794
41,309,112
1,138,761
3,950,276
0463,264
046,861,413
2,895,381
31,892,000
0031,892,000
31,892,000
031,892,000
021,620021,620288,190
220,000
508,190
486,570
2,408,811
105,899,833
108,308,644;

0
38,481,661
0
050
88,10038,569,811
32,202,480
2,210,877
1,071,261
0088,10035,572,718
2,997,093
0
0
0
0
0
0
0
0
690
0
690
225,630
150,000
375,630
374,940
2,622,153
23,828,730
26,450,883

合

;

;

計

91,529,982
531,839,185
110,144443,986
1,160
4,381,063
628,305,520
333,662,928
54,199,104
75,038,423
91,529,982
463,2643,649,288
558,542,989
69,762,531
32,055,000
1,039,930
2
33,094,932
31,892,000
4,954,430
36,846,430
3,751,498
23,92017,000,000
17,023,920
2,211,450
17,000,000
19,211,450
2,187,530
63,823,503
721,133,844
784,957,347

3

;

;
;
;

;
;
;
;

内部取引消去事業区分合計303,80100000
303,801000303,80100303,801
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17,000,000
17,000,000
017,000,000
17,000,000
0091,226,181
531,839,185
110,144443,986
1,160
4,381,063
628,001,719
333,662,928
54,199,104
75,038,423
91,226,181
463,2643,649,288
558,239,188
69,762,531
32,055,000
1,039,930
2
33,094,932
31,892,000
4,954,430
36,846,430
3,751,498
23,920023,9202,211,450
02,211,450
2,187,530
63,823,503

0
0

;

;

721,133,844
784,957,347

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

本部拠点区分資金収支計算書（1-4）（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目収 その他の収入
利用者等外給食費収入
雑収入
入事業活動収入計（1）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出事
退職給付支出業
法定福利費支出
事業費支出
活
給食費支出
保険料支出
動
賃借料支出
に 支 事務費支出
福利厚生費支出
よ旅費交通費支出
出
研修研究費支出
る
印刷製本費支出
会議費支出
収
広報費支出
業務委託費支出支
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
そに 収 拠点区分間繰入金収入のよ 入
その他の活動収入計（7）

予 算 ( A )

;

他る
の収
活支
動

710,000
140,000
570,000
710,000
9,600,000
200,000
4,500,000
2,100,000
2,530,000
140,000
130,000
980,0000
530,000
450,000
6,470,000
40,00010,00030,0001,600,000
30,000500,000
2,850,000
10,000001,400,000
60,00060,00017,110,000
16,400,000
17,000,000
17,000,000

決 算 ( B );784,292
136,097648,195
784,292
9,247,931
160,000
4,412,576
2,120,681
2,453,795
0
100,879
525,723
72,761
452,96204,237,010
19,74500000
4,005,000
0
31,000160,000
21,265136,097
136,097
14,146,761
13,362,469
17,000,000
17,000,000

差異 ( A ) - ( B )

;
;
;
;
;

;
;
;
;
;
;

74,292
3,903
78,19574,292352,069
40,00087,424
20,681
76,205140,000
29,121
454,277
72,761
77,038450,000
2,232,990
20,255
10,00030,0001,600,000
30,000500,000
1,155,000
10,00031,000160,000
1,378,735
76,09776,0972,963,239
3,037,53100その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）17,000,000
600,000
0

17,000,000
3,637,531;0600,000
3,637,531

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）11,676,296
11,676,296

11,676,296
15,313,827;

0
3,637,531

4

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

さんさんプラザ拠点区分資金収支計算書（1-4）（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日
（単位：円）勘定科

目

予 算 ( A )就労支援事業収入
受託作業収入
自主生産収入喫茶コーナー事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
収利用者負担金収入
利用者食材費等収入
その他の事業収入
入補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出事
法定福利費支出
事業費支出
業
給食費支出
保健衛生費支出
活
被服費支出
動
教養娯楽費支出
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
保険料支出
よ
賃借料支出
車輌費支出
る
雑支出
収
本人支給金支出
事務費支出
支
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）収 固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
施よ
器具及び備品売却収入
設る
整収 入
施設整備等収入計（4）備支
固定資産取得支出
等 支
器具及び備品取得支出に出施設整備等支出計（5）48,020,000
41,450,000
6,500,000
70,000123,303,000
96,900,000
96,900,000
4,753,000
213,000
4,540,000
21,650,000
16,650,000
5,000,000
01,200,000
01,200,000
0
172,523,000
73,991,000
33,275,000
14,525,000
12,800,000
2,030,000
11,361,000
19,875,000
6,500,000
360,0000
1,900,000
6,875,000
300,000
1,100,000
1,500,000
700,000
100,000
540,000
21,860,000
560,000
100,000
350,000
1,430,000
450,000
2,600,000
500,000
20,000500,000
11,000,000
450,000
660,000
2,700,0000
100,000
440,000
48,020,000
48,020,000
48,020,000
01,200,000
1,200,000
164,946,000
7,577,000
00002,500,000
2,500,000
2,500,000

5

決 算 ( B )47,845,596
41,215,991
6,554,985
74,620124,572,343
96,925,017
96,925,017
4,552,107
204,597
4,347,510
23,095,219
18,036,297
5,058,922
1,000
1,265,742
20,0001,223,535
22,207
173,684,681
69,416,979
32,840,774
15,426,524
9,806,104
1,735,500
9,608,077
16,503,032
5,892,833
564,628
69,7181,139,515
5,904,482
6,033
1,037,632
1,216,185
124,4880547,518
22,038,031
271,698
30,39599,988956,951355,726
2,488,090
810,146
21,160109,175
12,228,230
395,904
1,920,000
2,224,867
2,200
93,50030,00147,845,596
24,690,815
24,690,815
23,154,781
1,223,535
1,223,535
157,027,173
16,657,508
21
12
2,213,200
2,213,200
2,213,200

差異 ( A ) - ( B )

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

;
;

;
;

;
;
;
;
;

;
;
;
;
;
;
;
;

174,404
234,00954,985
4,620
1,269,343
25,01725,017200,893
8,403
192,490
1,445,219
1,386,297
58,922
1,000
65,74220,00023,53522,207
1,161,681
4,574,021
434,226
901,524
2,993,896
294,500
1,752,923
3,371,968
607,167
204,628
69,718760,485
970,518
293,967
62,368283,815575,512
100,000
7,518
178,031
288,30269,605250,012473,049
94,274
111,910
310,146
1,160
390,825
1,228,230
54,096
1,260,000
475,133
2,200
6,500
409,999
174,404
23,329,185
23,329,185
23,154,781
23,53523,535
7,918,827
9,080,508
2
1
1
2
286,800
286,800
286,800

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）勘定科

予 算 ( A )

目

施よ
設る
整収
備支
等
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）にそに 支 積立資産支出のよ
退職給付引当資産支出
他る
拠点区分間繰入金支出の収その他の活動支出計（8）活支 出
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）動

予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）;;前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）2,500,000
520,000
520,000
3,500,000
4,020,000
4,020,000
1,057,000
0259,009,588
259,009,588

6

決 算 ( B );;差異 ( A ) - ( B )2,213,198
552,000
552,000
3,500,000
4,052,000
4,052,000;;;;

10,392,310;

286,802
32,00032,000032,00032,0001,057,000
10,392,310

259,009,588
269,401,898;

0
10,392,310

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

相談支援センターさんさん拠点区分資金収支計算書（1-4）（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日
（単位：円）勘定科

目

予 算 ( A )収 障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入事
計画相談支援給付費収入
業
事業活動収入計（1）
活 入
人件費支出
動
に 支
職員給料支出
よ職員賞与支出
る
事務費支出
収 出
保守料支出
支
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
4,700,000
3,525,000
1,175,000
300,000
300,000
5,000,000000

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）4,811,060
4,811,060

7

決 算 ( B );;差異 ( A ) - ( B )560,208

433,708
433,708
433,708
433,708
300,000
475,000
175,000
173,500
173,500
126,500
560,2080560,208

4,811,060
4,250,852

0560,208

4,566,292
4,566,292
4,566,292
4,566,292
5,000,000
4,000,000
1,000,000
126,500
126,500
5,126,500
560,208

;
;
;

備

考

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

ワクワク工房デイサービス拠点区分資金収支計算書（1-4）（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日
（単位：円）勘定科

目

予 算 ( A )就労支援事業収入
受託作業収入
自主生産収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
収
利用者食材費等収入
その他の事業収入
入補助金事業収入（公費）
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
給食費支出
業
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
活水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
保険料支出
に
賃借料支出
車輌費支出
よ
雑支出
本人支給金支出
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施よ 支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
設る
整収 出
施設整備等支出計（5）

備支等
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）にそに 支 積立資産支出のよ
退職給付引当資産支出
他る
拠点区分間繰入金支出の収その他の活動支出計（8）活支 出
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）動

決 算 ( B )1,440,000
680,000
760,000
28,400,000
22,700,000
22,700,000
460,000
460,000
5,240,000
5,240,00000
230,000
230,000
030,070,000
18,340,000
8,500,000
3,600,000
3,660,000
410,000
2,170,000
3,700,000
1,000,000
180,000
700,000
900,000
40,000200,000
200,000
100,000
10,000370,000
5,150,000
60,00020,00040,000200,000
100,000
30,000170,000
10,0001,010,000
20,0003,000,000
50,000360,000
0
20,00060,0001,440,000
1,440,000
1,440,0000
230,000
230,000
28,860,000
1,210,000
0
0
0

;

8

0
150,000
150,000
150,000
300,000
300,000

1,564,111
737,811826,300
28,615,211
22,836,151
22,836,151
458,400
458,400
5,320,660
5,320,660
443,9867
252,885
251,045
1,840
30,876,200
17,759,229
8,431,503
3,646,267
3,607,625
89,0001,984,834
3,260,454
735,641
245,089
776,032
605,796
33,097
202,740
191,400
94,5590376,100
4,418,834
56,7981,920
28,740101,987
81,507825
169,5690466,500
34,1423,000,000
47,800410,246
4,000
13,6001,200
1,564,111
1,245,566
1,245,566
318,545251,045251,045
27,253,673
3,622,527
148,500
148,500
148,500;;

148,500
140,760
140,760
150,000
290,760
290,760

差異 ( A ) - ( B )

;
;
;
;
;
;

;
;
;
;
;
;
;

124,11157,811
66,300215,211
136,151
136,151
1,600
1,600
80,66080,660443,986
7
22,88521,0451,840
806,200
580,771
68,497
46,26752,375321,000
185,166
439,546
264,359
65,08976,032294,204
6,903
2,740
8,600
5,441
10,0006,100
731,166
3,202
18,08011,26098,013
18,49329,175431
10,000543,500
14,1420
2,200
50,2464,000
6,400
58,800124,111
194,434
194,434
318,545
21,04521,045
1,606,327
2,412,527
148,500
148,500
148,500;

148,500
9,240
9,240
0
9,240
9,240

;
;
;
;
;
;
;
;
;

;
;
;
;

;
;
;
;

備

考

704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）勘定科

目

予 算 ( A )予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）9

決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )910,00003,183,267;

910,000
3,183,267

19,128,663
19,128,663

19,128,663
22,311,930;

03,183,267

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

ほーむ大洋拠点区分資金収支計算書（1-4）（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日
（単位：円）勘定科

目

予 算 ( A )障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
補足給付費収入収
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
入補助金事業収入（公費）受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出事
退職給付支出業
法定福利費支出
事業費支出
活保健衛生費支出
教養娯楽費支出動
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
賃借料支出
雑支出
る
事務費支出
支
福利厚生費支出
収
旅費交通費支出
研修研究費支出
支 出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施よ 支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
設る
整収 出
施設整備等支出計（5）

備支等
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）にそに 支 積立資産支出のよ
退職給付引当資産支出
他る
拠点区分間繰入金支出の収その他の活動支出計（8）活支 出動
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）

予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）決 算 ( B )

20,650,000
13,100,000
13,100,000
0840,000
840,000
3,170,000
3,540,000
3,540,000
00020,650,000
11,916,000
4,300,000
1,600,000
5,000,000
140,000
876,000
780,000
20,000250,000
150,000
50,00060,000200,000
50,0004,030,000
60,00020,00020,000200,000
150,000
100,000
120,000
20,000200,000
10,0003,000,000
10,0000
20,000100,000
50,00050,00016,776,000
3,874,000
200,000
200,000
200,000;;

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）200,000
80,00080,0001,170,000
1,250,000
1,250,000
2,424,000
033,994,420
33,994,420

10

;

;
;
;

;
;
;
;
;
;

118,983
31,27013,100,000
13,131,270
0
0
2,000
89,71389,71310920
920
119,913
12,672
60,831
67,125
118,660
6,500
106,194
297,901
20,000142,203
31,52650,0002,844
7,016
50,000422,788
29,09020,0004,750
37,198150,000
56,0005,410
20,00046,0009,160
010,00063,00018,500100,000
28,09928,099705,262825,175
25,35025,35025,350;3,243,105 ;

25,35019,28019,280019,28019,2802,424,000
3,243,105

33,994,420
37,237,525

0
3,243,105

20,768,983
13,131,270
0
13,131,270
840,000
840,000
3,168,000
3,629,713
3,629,713
10
920
920
20,769,913
11,903,328
4,239,169
1,667,125
4,881,340
133,500
982,194
482,099
0
107,797
118,474
062,844
192,984
03,607,212
30,910024,750162,802044,000125,4100
154,000
840
3,000,000
0
63,0001,500
078,09978,09916,070,738
4,699,175
225,350
225,350
225,350;

差異 ( A ) - ( B )

;
;
;
;
;
;
;
;

;

;
;

;

225,350
60,72060,7201,170,000
1,230,720
1,230,720;

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

ほーむアンブレラ拠点区分資金収支計算書（1-4）（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日
（単位：円）勘定科

目

予 算 ( A )障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
収
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入入その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給与支出
退職給付支出業
法定福利費支出
事業費支出
活保健衛生費支出
動
教養娯楽費支出
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
保険料支出
よ
賃借料支出
雑支出
る
本人支給金支出
収支 事務費支出
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施よ 支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
設る
整収 出
施設整備等支出計（5）

備支等
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）にそに 支 積立資産支出のよ
退職給付引当資産支出
他る
拠点区分間繰入金支出の収その他の活動支出計（8）活支 出
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）動

予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）決 算 ( B )46,250,000
24,400,000
24,400,000
0120,000
120,000
1,560,000
1,560,000
6,280,000
13,890,000
13,890,000
00046,250,000
31,772,000
11,400,000
4,100,000
13,260,000
540,000
2,472,000
1,430,000
20,000350,000
300,000
50,000300,000
360,000
50,00003,100,000
130,000
20,00040,000300,000
150,000
500,000
150,000
20,000200,000
1,000,000
150,000
10,000300,000
30,000100,000
100,000
100,000
36,402,000
9,848,000
150,000
150,000
150,000;;

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）150,000
220,000
220,000
1,340,000
1,560,000
1,560,000
8,138,000
098,786,902
98,786,902

11

;

;
;
;
;
;

;
;
;
;

1,086,085
154,698
24,400,000
24,554,698
817
817
0
0
752,000
178,570
178,570
14
3,490
3,490
1,089,589
645,32190,758257,066
254,105
317,500
421,540
213,878
20,000206,505
64,44817,4303,370
100,680
46,6252,220
542,770
44,49019,5803,937
110,261
122,126
274,500
181,640
20,000200,000
17,420126,133
10,00084,42027,00085,64930,72830,7281,432,697
2,522,286
74,25074,25074,250;
10,636,986 ;

74,25050,95050,950050,95050,9508,138,000
10,636,986

98,786,902
109,423,888

0
10,636,986

47,336,085
24,554,698
0
24,554,698
120,817
120,817
1,560,000
1,560,000
7,032,000
14,068,570
14,068,570
14
3,490
3,490
47,339,589
31,126,679
11,490,758
4,357,066
13,005,895
222,500
2,050,460
1,216,122
0
143,495
235,552
67,430303,370
460,6803,375
2,220
2,557,230
85,510420
36,063
189,739
27,874
225,500
331,64000982,580
276,1330384,420
3,000
14,351
69,272
69,272
34,969,303
12,370,286
224,250
224,250
224,250;

差異 ( A ) - ( B )

;
;
;
;
;
;
;
;
;

;
;
;
;

;
;
;

224,250
169,050
169,050
1,340,000
1,509,050
1,509,050;

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

空ゆけ未来工房拠点区分資金収支計算書（1-4）（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日
（単位：円）勘定科

目

予 算 ( A )就労支援事業収入
受託作業収入
自主生産収入喫茶コーナー事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
収利用者負担金収入
利用者負担金収入
利用者食材費等収入
入その他の事業収入
補助金事業収入（公費）その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
給食費支出
業
保健衛生費支出
被服費支出
活
教養娯楽費支出動
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
賃借料支出
よ
車輌費支出
雑支出
る
本人支給金支出
収事務費支出
福利厚生費支出
支 支
職員被服費支出
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施よ 支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
設る
整収 出
施設整備等支出計（5）備支等に施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）支 積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計（8）決 算 ( B )13,385,000
11,570,000
1,800,000
15,00068,320,000
55,600,000
55,600,000
2,700,000
180,000
2,520,000
10,020,000
10,020,000
740,000
0740,000
082,445,000
39,790,000
16,400,000
7,400,000
9,410,000
1,220,000
5,360,000
12,040,000
4,500,000
300,00001,500,000
4,000,000
200,000
500,000
400,000
200,000
50,000390,000
10,170,000
300,000
0
50,00080,000250,000
250,000
300,000
400,000
20,0006,600,000
20,00050,0001,600,000
0
30,000220,000
13,385,000
13,385,000
13,385,0000740,000
740,000
76,125,000
6,320,000
200,000
200,000
200,000;

12

200,000
360,000
360,000
3,000,000
3,360,000;

差異 ( A ) - ( B )13,774,775
11,901,213
1,858,812
14,75069,125,358
55,700,058
55,700,058
2,712,200
182,8702,529,330
10,713,100
10,713,100
830,710
79,200751,050
460
83,730,843
38,896,332
16,670,524
8,027,313
8,638,951
623,000
4,936,544
10,547,909
4,135,120
383,790
243,858
1,093,808
3,163,234
272,886
410,946
347,292
99,393382
397,200
8,753,336
158,043
88,40026,22024,750248,887
70,807
461,670
353,538
1,990
5,034,000
26,017
14,7002,170,800
6,000
36,20031,314
13,774,775
12,514,481
12,514,481
1,260,294
751,050
751,050
72,723,402
11,007,441
148,500
148,500
148,500

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

148,500
264,270
264,270
3,000,000
3,264,270

;

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

389,775
331,21358,812
250
805,358
100,058
100,058
12,2002,870
9,330
693,100
693,100
90,71079,20011,050460
1,285,843
893,668
270,524
627,313771,049
597,000
423,456
1,492,091
364,880
83,790243,858
406,192
836,766
72,88689,05452,708100,60749,6187,200
1,416,664
141,957
88,40023,78055,2501,113
179,193
161,670
46,46218,0101,566,000
6,017
35,300570,800
6,000
6,200
188,686
389,775
870,519
870,519
1,260,294
11,05011,0503,401,598
4,687,441
51,50051,50051,50051,50095,73095,730095,730備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

勘

定

そに
のよ
他る
の収
活支
動

科

予 算 ( A )目

その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）;前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）決 算 ( B )3,360,000
2,760,000
0
0
0

13

;

;
7,594,671 ;
66,135,898 ;
73,730,569 ;
3,264,270

差異 ( A ) - ( B )95,7302,760,000
7,594,671
66,135,898
73,730,569

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

向島七福福祉作業所拠点区分資金収支計算書（1-4）（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日
（単位：円）勘定科

目

予 算 ( A )就労支援事業収入
受託作業収入
自主生産収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
収利用者負担金収入
利用者食材費等収入
入その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出
保健衛生費支出
業
被服費支出
教養娯楽費支出
活水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
保険料支出
に
賃借料支出
車輌費支出
よ
雑支出
事務費支出
る
福利厚生費支出
収
職員被服費支出
支
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施よ 支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
設る
整収 出
施設整備等支出計（5）備支等に施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）支 積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計（8）決 算 ( B )7,830,000
7,830,000
039,680,000
33,600,000
33,600,000
980,000
110,000
870,000
5,100,000
5,100,0000
370,0000
370,000
47,880,000
23,970,000
9,300,000
4,100,000
7,100,000
680,000
2,790,000
4,120,000
1,470,000
150,0000
800,000
750,000
150,000
250,000
350,000
150,000
50,0006,610,000
90,0000
20,00040,000300,000
200,000
100,000
200,000
20,000100,000
1,000,000
120,000
3,860,000
50,000420,000
0
30,00060,0007,830,000
7,830,000
7,830,0000
370,000
370,000
42,900,000
4,980,000
200,000
200,000
200,000;

14

200,000
150,000
150,000
2,490,000
2,640,000

7,767,630
7,732,130
35,50040,766,452
33,396,982
33,396,982
943,610
97,410846,200
6,425,860
6,425,860
4
447,71955,000392,719
48,981,805
23,406,005
9,252,478
4,618,882
6,299,112
356,000
2,879,533
3,488,942
1,364,797
185,735
131,860
624,755
592,339
96,491
219,158
191,268
82,53905,377,761
71,561
29,0405,362
24,75052,04800181,65100450,000
114,248
3,864,000
12,300529,246
2,200
5,000
36,355
7,767,630
6,780,825
6,780,825
986,805
392,719392,719
40,433,057
8,548,748
148,500
148,500
148,500;

148,500
143,520
143,520
2,490,000
2,633,520

差異 ( A ) - ( B )

;
;

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

;

;
;
;

;
;
;
;
;

62,37097,87035,5001,086,452
203,018
203,018
36,39012,59023,8001,325,860
1,325,860
477,71955,00022,7191,101,805
563,995
47,522518,882
800,888
324,000
89,533631,058
105,20335,735
131,860
175,245
157,661
53,50930,842
158,732
67,46150,0001,232,239
18,43929,04014,63815,250247,952
200,000
100,000
18,34920,000100,000
550,000
5,752
4,000
37,700109,246
2,200
25,00023,64562,3701,049,175
1,049,175
986,805
22,71922,7192,466,943
3,568,748
51,50051,50051,50051,500
6,480
6,480
0
6,480

備

考

704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

勘

定

そに
のよ
他る
の収
活支
動

科

予 算 ( A )目

その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）;前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）2,640,000
2,140,000
069,105,859
69,105,85915

決 算 ( B );差異 ( A ) - ( B );5,766,728 ;

6,480
2,140,000
5,766,728

69,105,859
74,872,587

0
5,766,728

2,633,520;

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

喜楽里すみだ工房拠点区分資金収支計算書（1-4）（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

定

科

目

予 算 ( A )就労支援事業収入
受託作業収入
自主生産収入喫茶コーナー事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
収利用者負担金収入
利用者負担金収入
利用者食材費等収入
入その他の事業収入
補助金事業収入（公費）その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
本人支給金支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施設整備等補助金収入
収施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
入施設整備等収入計（4）支 固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
出
施設整備等支出計（5）20,260,000
9,750,000
9,550,000
960,000
107,140,000
79,800,000
79,800,000
4,210,000
140,000
4,070,000
23,130,000
23,130,000
690,0000
650,000
40,000128,090,000
53,356,400
21,000,000
9,700,000
15,110,000
1,490,000
6,056,400
17,250,000
6,000,000
400,000
1,800,000
6,250,000
200,000
750,000
1,600,000
200,000
50,000019,680,000
280,000
50,000140,000
600,000
300,000
500,000
400,000
20,000100,000
14,500,000
30,000500,000
50,0002,020,000
0
30,000160,000
20,260,000
20,260,000
20,260,000
0
650,000
650,000
111,196,400
16,893,600
001,210,000
1,210,000
1,210,000
1,770,000
1,100,000
670,000
1,770,000

16

決 算 ( B )
20,577,870
10,116,684
9,527,093
934,093
107,960,225
79,988,865
79,988,865
4,210,442
136,952
4,073,490
23,760,918
23,760,918
707,205
20,000659,371
27,834
129,245,300
53,394,853
21,098,749
9,905,400
15,201,280
1,023,500
6,165,924
14,825,185
5,039,508
565,465
1,201,040
5,057,288
21,098778,078
1,526,332
40,4001,050
594,926
18,900,972
200,905
14,69455,750465,425
264,108
124,520
389,3819,300
105,875
14,407,713
66,771
480,000
144,740
2,108,500
12,00021,82029,47020,577,870
19,692,642
19,692,642
885,228
659,371
659,371
108,358,251
20,887,049
163,000
163,000
1,039,930
1,039,930
1,202,930
1,846,130
1,045,000
801,130
1,846,130

差異 ( A ) - ( B )

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

317,870
366,684
22,90725,907820,225
188,865
188,865
442
3,048
3,490
630,918
630,918
17,20520,0009,371
12,166
1,155,300
38,45398,749205,400
91,280466,500
109,524
2,424,815
960,492
165,465598,960
1,192,712
178,902
28,07873,668
159,600
48,950594,926
779,028
79,09535,306
84,250134,575
35,892375,480
10,61910,7005,875
92,287
36,771
20,00094,74088,50012,0008,180
130,530
317,870
567,358
567,358
885,2289,371
9,371
2,838,149
3,993,449
163,000
163,000
170,070
170,070
7,070
76,13055,000131,130
76,130備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

勘

定

施よ
設る
整収
備支
等
に

科

予 算 ( A )目

施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）収 積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そに 入
その他の活動収入計（7）のよ他る 支 積立資産支出の収退職給付引当資産支出
活支
拠点区分間繰入金支出
動 出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）;;前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）560,00000
0300,000
300,000
4,980,000
5,280,000
5,280,000
11,053,600
028,756,595
28,756,595

17

決 算 ( B );;差異 ( A ) - ( B )643,200
1,610
1,610
1,610
367,310367,310
4,980,000
5,347,310
5,345,700

;
;
;
;
;
;

14,898,149;

83,200
1,610
1,610
1,610
67,31067,310067,31065,70011,053,600
14,898,149

28,756,595
43,654,744;

0
14,898,149

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

ほーむきらきら星拠点区分資金収支計算書（1-4）（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日
（単位：円）勘

定科

目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
補足給付費収入収
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入入その他の事業収入
補助金事業収入（公費）借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出事
法定福利費支出
業
事業費支出
給食費支出
活
保健衛生費支出
教養娯楽費支出動
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
賃借料支出
雑支出
る
支 事務費支出
福利厚生費支出
収
旅費交通費支出
研修研究費支出
支 出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施よ 入
施設整備等収入計（4）設る
整収 支 設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
備支等
器具及び備品取得支出に 出施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）収 積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そに 入
その他の活動収入計（7）のよ他る 支 積立資産支出の収退職給付引当資産支出
活支
拠点区分間繰入金支出
動 出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）予 算 ( A );;前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）52,059,500
23,400,000
23,400,000
01,030,000
1,030,000
3,410,000
24,219,500
24,219,500
110,000
052,169,500
41,678,500
21,700,000
8,300,000
5,500,000
1,080,000
5,098,500
1,570,000
0
20,000250,000
450,000
150,000
300,000
350,000
50,0002,980,000
280,000
30,000140,000
200,000
150,000
250,000
20,000100,000
400,000
30,00010,0001,300,000
20,00050,000460,000
100,000
100,000
46,788,500
5,381,000
31,890,000
31,890,000
31,890,000
31,890,000
200,000
200,000
32,090,000
200,00000
0
370,000
370,000
220,000
590,000
590,000
4,591,000
0
105,899,833
105,899,833

18

決 算 ( B );49,646,575
23,557,622
0
23,557,622
1,040,000
1,040,000
3,412,000
21,636,953
21,636,953
110,14475
49,756,794
41,309,112
21,709,980
8,267,896
5,520,418
712,000
5,098,818
1,138,761
29,7400122,786
435,396
1,375
244,764
304,70003,950,276
222,761
7,178
24,750369,6050228,85201,045,000
329,340
13,9150
1,644,150
064,725463,2640046,861,413
2,895,381
31,892,000
31,892,000
31,892,000
31,892,000
0031,892,000
021,62021,62021,620288,190
288,190
220,000
508,190
486,570

差異 ( A ) - ( B )

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

;
2,408,811 ;

105,899,833
108,308,644;

2,412,925
157,622
23,400,000
23,557,622
10,00010,0002,000
2,582,547
2,582,547
144
75
2,412,706
369,388
9,980
32,104
20,418368,000
318
431,239
29,74020,000127,214
14,604
148,625
55,23645,30050,000970,276
57,23922,822
115,250
169,605
150,000
21,14820,000945,000
70,66016,085
10,000344,150
20,00014,725
3,264
100,000
100,000
72,913
2,485,619
2,000
2,000
2,000
2,000
200,000
200,000
198,000
200,000
21,62021,62021,62081,81081,810081,810103,430
4,591,000
2,408,811
02,408,811

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

さんさんるーむ拠点区分資金収支計算書（1-4）（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日
（単位：円）勘定科

目

予 算 ( A )障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
収
利用者食材費等収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）入
受託事業収入（公費）受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出事
職員賞与支出業
非常勤職員給与支出
退職給付支出活
法定福利費支出
事業費支出
動
給食費支出
保健衛生費支出に
教養娯楽費支出
よ水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
る
保険料支出
支
雑支出
収
事務費支出
福利厚生費支出
支 出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施よ 支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
設る
整収 出
施設整備等支出計（5）備支等に施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）収 積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そに 入
その他の活動収入計（7）のよ他る 支 積立資産支出の収退職給付引当資産支出
活支
拠点区分間繰入金支出
動 出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）;;前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）39,415,000
18,100,000
18,100,000
1,190,000
50,0001,140,000
20,125,000
7,125,000
13,000,000
090,00090,00039,505,000
34,144,000
15,500,000
5,900,000
7,350,000
810,000
4,584,000
2,795,000
1,140,000
20,00050,0001,375,000
100,000
100,000
10,000630,000
220,000
10,00040,000150,000
100,000
60,00010,0000
020,00020,00090,00090,00037,659,000
1,846,000
200,000
200,000
200,000

38,481,661
18,239,247
18,239,247
1,190,500
50,6501,139,850
19,051,914
5,771,300
13,280,614
50
88,10088,10038,569,811
32,202,480
15,443,042
6,438,399
6,685,502
489,500
3,146,037
2,210,877
940,6170
37,9301,023,887
123,057
85,3860
1,071,261
155,7393,840
066,50961,896
20,1677,700
660,720
94,0000690
88,10088,10035,572,718
2,997,093000200,00000
0
360,000
360,000
150,000
510,000
510,000
1,136,000
0

0
690
690
690
225,630
225,630
150,000
375,630
374,940

23,828,730
23,828,730

19

決 算 ( B );差異 ( A ) - ( B )

;
;
;
;
;
;

;

;
;

;
;

;
;
;
;
;

933,339
139,247
139,247500
650
150
1,073,086
1,353,700
280,614
50
1,900
1,900
935,189
1,941,520
56,958538,399
664,498
320,500
1,437,963
584,123
199,383
20,00012,070351,113
23,057
14,61410,000441,261
64,261
6,160
40,00083,491
38,104
39,8332,300
660,720
94,00020,00019,3101,900
1,900
2,086,282
1,151,093
200,000
200,000
200,000;
2,622,153 ;

200,000
690
690
690
134,370
134,3700134,370
135,060
1,136,000
2,622,153

23,828,730
26,450,883

02,622,153;

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 墨田さんさん会
勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

定

（単位：円）
科目

当年度決算（A）

収 就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益益
サービス活動収益計（1）
人件費
事業費
費 事務費
就労支援事業費用
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計（4）支払利息
費 その他のサービス活動外費用

;

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減 用
の
サービス活動外費用計（5）部
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
特施設整備等寄附金収益
益
特別収益計（8）別国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
増費 その他の特別損失減

91,226,181
531,839,185
443,986
623,509,352
336,423,131
54,199,104
75,038,423
91,226,181
61,809,396
42,748,906
575,947,329
47,562,023
110,144
1,160
4,381,063
4,492,367
463,2643,649,288

4,112,552
379,815
47,941,838
32,055,000
1,039,930
33,998,587
0
33,648,3680

前年度決算（B);;88,425,174
514,485,606
470,477
603,381,257
335,935,054
53,865,953
65,127,710
88,425,174
62,146,720
52,340,828
553,159,783
50,221,474
142,092
1,167
5,410,986
5,554,245
638,260
3,441,655

4,079,915
1,474,330
51,695,804
32,855,700
150,000
33,005,700
132,122,678
59,681,700
150,216,243

増減（A)-（B)

;

;
;
;
;
;
;
;

;
;
;
;
;

2,801,007
17,353,579
26,491
20,128,095
488,077
333,151
9,910,713
2,801,007
337,324
9,591,922
22,787,546
2,659,451
31,9487
1,029,923
1,061,878
174,996
207,633

32,637
1,094,515
3,753,966
800,700
889,930
992,887
132,122,678
26,033,332
150,216,243の 用特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
部

額
の
部

;

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）34,552,025
553,438
47,388,400
1,230,562,116
1,277,950,516
000
1,277,950,516

20;

77,775,265
44,769,565
6,926,239
1,223,635,877
1,230,562,1160001,230,562,116;

43,223,240
44,216,127
40,462,161
6,926,239
47,388,400
00047,388,400

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第三様式

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表（自）令和 5 年 4 月 1 日
勘

定

科

目

収 就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益サ
経常経費寄附金収益｜ 益
サービス活動収益計（1）
ビ
人件費
ス
事業費
活
動 費 事務費
増
就労支援事業費用
減
減価償却費の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 受取利息配当金収益
サ外
その他のサービス活動外収益｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 その他のサービス活動外費用
活部 用
サービス活動外費用計（5）動
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
収 施設整備等寄附金収益
特拠点区分間繰入金収益別
拠点区分間固定資産移管収益益増
特別収益計（8）減の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
部
用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）
動
増
減
差
額
の
部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）（至）令和 6 年 3 月 31 日

相談支援センター ワクワク工房デイ
本部
さんさんプラザさんさん
サービス
47,845,596
00
1,564,111
0
124,572,343
4,566,292
28,615,211
000443,9860172,417,939
4,566,292
30,623,308
9,247,931
69,568,979
5,000,000
17,899,989
525,723
16,503,032
03,260,454
4,237,010
22,038,031
126,500
4,418,834
047,845,596
0
1,564,111
07,411,200
0179,99005,464,617
051,16314,010,664
157,902,221
5,126,500
27,272,215
14,010,664
14,515,718
560,208
3,351,093
0
1,000
0
7
784,292
1,265,742
0252,885784,292
1,266,742
0252,892
136,097
1,223,5350
251,045
136,097
1,223,5350
251,045
648,195
43,2070
1,847
13,362,469
14,558,925
560,208
3,352,940
0
0
0
0
0
0
0
0
17,000,000
0000903,65700
17,000,000
903,657000553,4380003,500,0000
150,000
0
4,053,4380
150,000
17,000,000
3,149,7810
150,000
3,637,531
11,409,144
560,208
3,202,940
1,623,704
261,989,567
4,811,060
19,171,996
2,013,827
273,398,711
4,250,852
22,374,936

;

;

;

;

;

;

;

;

;

2,013,827;;

273,398,711

4,250,852

21

22,374,936;;（単位：円）
向島七福福祉作業
ほーむ大洋 ほーむアンブレラ 空ゆけ未来工房
喜楽里すみだ工房
所
0013,774,775
7,767,630
20,577,870
20,768,983
47,336,085
69,125,358
40,766,452
107,960,225
0
0
0
0
0
20,768,983
47,336,085
82,900,133
48,534,082
128,538,095
11,844,048
31,095,729
39,360,602
23,649,525
53,760,553
482,099
1,216,122
10,547,909
3,488,942
14,825,185
3,607,212
2,557,230
8,753,336
5,377,761
18,900,972
0013,774,775
7,767,630
20,577,870
196,347
7,319,651
9,883,240
145,323
21,953,191
55,124
6,483,810
6,573,584
31,69910,151,598
16,074,582
35,704,922
75,746,278
40,397,482
119,866,173
4,694,401
11,631,163
7,153,855
8,136,600
8,671,922
10
14
0
4
0
920
3,490
830,710447,719707,205
930
3,504
830,710447,723
707,205
78,09969,272751,050
392,719
659,371
78,09969,272751,050
392,719
659,371
77,16965,76879,66055,00447,834
4,617,232
11,565,395
7,233,515
8,191,604
8,719,7560000
163,000000
0
1,039,930
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,202,930
00001,202,930
1,170,000
1,340,000
3,000,000
2,490,000
4,980,000
1,170,000
1,340,000
3,000,000
2,490,000
6,182,930
1,170,000
1,340,000
3,000,000
2,490,000
4,980,000
3,447,232
10,225,395
4,233,515
5,701,604
3,739,756
34,005,018
110,394,801
315,127,031
68,701,635
262,252,879
37,452,250
120,620,196
319,360,546
74,403,239
265,992,635

;

;

;

;

;

;

;

;

;

37,452,250

120,620,196

319,360,546

74,403,239

265,992,635

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表（自）令和 5 年 4 月 1 日

第二号第三様式（至）令和 6 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

収 就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益サ
経常経費寄附金収益｜ 益
サービス活動収益計（1）
ビ
人件費
ス
事業費
活
動 費 事務費
増
就労支援事業費用
減
減価償却費の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ外
その他のサービス活動外収益｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 支払利息
活部
その他のサービス活動外費用
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
特
収 施設整備等寄附金収益
別
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益益増
特別収益計（8）
国庫補助金等特別積立金積立額
減 費
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用の用特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）
動
増
減
差
額
の
部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）ほーむきらきら星 さんさんるーむ

;

;

;

0
49,646,575
0
49,646,575
42,075,682
1,138,761
3,950,276
0
14,095,577
12,910,275
48,350,021
1,296,554
110,14475
0110,219463,2640463,264
353,045
943,509
31,892,00000031,892,000
31,892,000
220,000
0
32,112,000
220,000
723,509
131,639,076
132,362,585

132,362,585;;

0
38,481,661
0
38,481,661
32,920,093
2,210,877
1,071,261
0624,877
1,027,036
35,800,072
2,681,589
0
50
88,10088,150088,10088,10050
2,681,639
0
0
0
0
0
0
150,000
903,657
1,053,657
1,053,657
1,627,982
24,092,757
25,720,739

25,720,739

合

;

;

計

91,529,982
531,839,185
443,986
623,813,153
336,423,131
54,199,104
75,038,423
91,529,982
61,809,396
42,748,906
576,251,130
47,562,023
110,144
1,160
4,381,063
4,492,367
463,2643,649,288
4,112,552
379,815
47,941,838
32,055,000
1,039,930
17,000,000
903,657
50,998,587
33,648,368
17,000,000
903,657
51,552,025
553,438
47,388,400
1,230,562,116
1,277,950,516

1,277,950,516

22

;
;
;
;

;
;
;
;

内部取引消去事業区分合計303,80100303,801000303,80100303,801
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17,000,000
017,000,000
017,000,000
017,000,000
000091,226,181
531,839,185
443,986
623,509,352
336,423,131
54,199,104
75,038,423
91,226,181
61,809,396
42,748,906
575,947,329
47,562,023
110,144
1,160
4,381,063
4,492,367
463,2643,649,288
4,112,552
379,815
47,941,838
32,055,000
1,039,930
0903,657
33,998,587
33,648,368
0903,657
34,552,025
553,438
47,388,400
1,230,562,116
1,277,950,516

0

;

;

1,277,950,516

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

本部拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

人件費
役員報酬
サ
職員給料
職員賞与
｜
賞与引当金繰入非常勤職員給与
ビ
法定福利費
事業費
ス
費
給食費
活
損害保険料
事務費
動 用
福利厚生費
研修研究費
増
事務消耗品費
業務委託費
減
保守料
の
渉外費
雑費
部
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 その他のサービス活動外収益
利用者等外給食費収益
サ外
雑収益
｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 その他のサービス活動外費用
活部
利用者等外給食費
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 収 拠点区分間繰入金収益
別 益
特別収益計（8）

;

;

増 費
減 用
特別費用計（9）の部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
額
の
部

;

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）23

9,247,931
160,000
4,412,576
1,820,681
300,000
2,453,795
100,879
525,723
72,761
452,962
4,237,010
19,745004,005,000
31,000160,000
21,26514,010,664
14,010,664
784,292
136,097648,195
784,292
136,097
136,097
136,097648,195
13,362,469
17,000,000
17,000,000
017,000,000
3,637,531
1,623,704
2,013,827
0002,013,827

前年度決算（B);;8,827,541
95,0004,254,420
1,528,865
300,000
2,557,100
92,156457,606
0457,606
2,356,900
12,10060,00029,8002,255,000
00011,642,047
11,642,047
2,005,260
135,789
1,869,471
2,005,260
134,966
134,966
134,966
1,870,294
9,771,753
11,500,000
11,500,000

増減（A)-（B)

;
;
;
;

;
;
;
;
;
;

420,390
65,000158,156
291,8160
103,305
8,723
68,11772,7614,644
1,880,110
7,645
60,00029,8001,750,000
31,000160,000
21,2652,368,617
2,368,617
1,220,968
308
1,221,276
1,220,968
1,131
1,131
1,131
1,222,099
3,590,716
5,500,000
5,500,000;;

011,500,000
1,728,247
3,351,951
1,623,70400005,500,000
1,909,284
1,728,247
3,637,531
000;1,623,704

3,637,531

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

さんさんプラザ拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

定

科

目

当年度決算（A)

就労支援事業収益
受託作業収益自主生産収益喫茶コーナー事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
収
訓練等給付費収益
利用者負担金収益益
利用者負担金収入
利用者食材費等収入
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
損害保険料
賃借料
車輌費
本人支給金
事務費
福利厚生費
費
旅費交通費
研修研究費
用
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食費収益益
雑収益
サービス活動外収益計（4）費 支払利息その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
用
サービス活動外費用計（5）;2447,845,596
41,215,991
6,554,985
74,620124,572,343
96,925,017
96,925,017
4,552,107
204,597
4,347,510
23,095,219
18,036,297
5,058,922
172,417,939
69,568,979
32,840,774
12,326,524
2,700,000
9,806,104
2,287,500
9,608,077
16,503,032
5,892,833
564,628
69,7181,139,515
5,904,482
6,033
1,037,632
1,216,185
124,488
547,518
22,038,031
271,698
30,39599,988956,951355,726
2,488,090
810,146
21,160109,175
12,228,230
395,904
1,920,000
2,224,867
2,200
93,50030,00147,845,596
24,690,815
24,690,815
23,154,781
7,411,200
5,464,617
157,902,221
14,515,718
0
1,000
1,265,742
20,0001,223,535
22,207
1,266,742
01,223,535
1,223,535
1,223,535

前年度決算（B);

48,098,041
42,283,343
5,723,818
90,880124,357,999
100,535,316
100,535,316
4,806,839
231,099
4,575,740
19,015,844
14,127,862
4,887,982
172,456,040
67,433,823
29,918,899
12,943,071
3,100,000
9,812,579
1,911,150
9,748,124
16,172,901
6,515,293
523,995
0611,072
5,634,588
449,136706,201
757,120438,276
537,220
13,832,205
230,824
16,776
113,077
598,100
342,283
698,258
455,117
22,203
941,875
8,137,673
352,652
74,4501,743,137
2,020
90,90012,86048,098,041
5,814,698
5,814,698
42,283,343
7,133,385
7,778,446
144,891,909
27,564,131
26,4001,000
1,100,090
25,0001,075,090
01,127,490
26,4001,075,090
1,075,090
1,101,490

増減（A)-（B)

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

;
;
;
;
;
;

252,445
1,067,352
831,167
16,260214,344
3,610,299
3,610,299
254,732
26,502
228,230
4,079,375
3,908,435
170,940
38,1012,135,156
2,921,875
616,547
400,000
6,475
376,350140,047
330,131622,460
40,63369,718528,443
269,894
443,103
331,431459,065
313,788
10,2988,205,826
40,874
13,61913,089358,851
13,443
1,789,832
355,029
1,043
832,700
4,090,557
43,252
1,845,550
481,730180
2,600
17,141
252,445
18,876,117
18,876,117
19,128,562
277,815
2,313,829
13,010,312
13,048,413
26,4000
165,652
5,000
148,445
22,207139,252
26,400148,445
148,445
122,045704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

サ外
｜増
ビ減
スの
活部
動

サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 収 施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益別
拠点区分間固定資産移管収益益
特別収益計（8）増国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）費 国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の 用 その他の特別損失
特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
額
の
部

;

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）25

43,207
14,558,925
00903,657
903,6570553,4383,500,000
04,053,438
3,149,781
11,409,144
261,989,567
273,398,711
000273,398,711

前年度決算（B);;

26,00027,590,131
2,400,000
2,400,000
02,400,000
66,226,993
2,400,000
4,500,000
66,226,972
6,899,979
4,499,979
23,090,152
238,899,415
261,989,567
000261,989,567

増減（A)-（B)

;
;
;
;
;
;
;
;
;

17,207
13,031,206
2,400,000
2,400,000
903,657
1,496,343
66,226,993
1,846,562
1,000,000
66,226,972
2,846,541
1,350,198
11,681,008
23,090,152
11,409,144
000
11,409,144

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

相談支援センターさんさん拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
計画相談支援給付費収益
その他の事業収益益
補助金事業収益（公費）
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
費
職員賞与
事務費
手数料
用
保守料
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

;
;

特 費
別 用
特別費用計（9）増減の部
特別増減差額（10）=（8）-（9）4,566,292
4,566,292
4,566,292
004,566,292
5,000,000
4,000,000
1,000,000
126,500
0
126,500
5,126,500
560,208560,208;;0;

当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部

前年度決算（B)

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）26

0560,208
4,811,060
4,250,8520004,250,852;

増減（A)-（B)3,335,053
3,305,053
3,305,053
30,00030,0003,335,053
5,500,000
5,500,000
0
660
660
0
5,500,660
2,165,607
2,165,607

;
;
;
;
;
;

1,231,239
1,261,239
1,261,239
30,00030,0001,231,239
500,000
1,500,000
1,000,000
125,840
660
126,500
374,160
1,605,399
1,605,399

0002,165,607
6,976,667
4,811,060
00001,605,399
2,165,607
560,20800
04,811,060;;;

560,208

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

ワクワク工房デイサービス拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

定

科

目

当年度決算（A)

就労支援事業収益
受託作業収益自主生産収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益収
介護給付費収益
利用者負担金収益
益
利用者食材費等収入
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
損害保険料
賃借料
車輌費
本人支給金
事務費
福利厚生費
費
旅費交通費
研修研究費
用
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
利用者等外給食費収益
雑収益
益
サービス活動外収益計（4）費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
益
特別収益計（8）費 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
用
特別費用計（9）;27

1,564,111
737,811826,300
28,615,211
22,836,151
22,836,151
458,400
458,400
5,320,660
5,320,660
443,986
30,623,308
17,899,989
8,431,503
3,046,267
600,000
3,607,625
229,760
1,984,834
3,260,454
735,641
245,089
776,032
605,796
33,097
202,740
191,400
94,559376,100
4,418,834
56,7981,920
28,740101,987
81,507825
169,569
466,500
34,1423,000,000
47,800410,246
4,000
13,6001,200
1,564,111
1,245,566
1,245,566
318,545
179,990
51,16327,272,215
3,351,093
7
252,885
251,045
1,840
252,892
251,045251,045251,0451,847
3,352,9400000150,000
150,000

前年度決算（B);

1,797,170
956,670
840,500
27,049,944
22,362,784
22,362,784
471,600
471,600
4,215,560
4,215,560
470,477
29,317,591
17,523,204
7,030,045
2,704,647
600,000
4,847,210
430,870
1,910,432
3,161,477
749,166
213,565534,542689,952
37,418186,890
191,400
150,684
407,860
4,235,733
215,735
3,800
45,210145,82000
168,050
272,085
40,6483,000,000
14,000312,879
1,000
13,6002,906
1,797,170
1,124,369
1,124,369
672,801
155,928
46,163
26,827,349
2,490,242
6
213,216
213,2160
213,222
213,216
213,216
213,2166
2,490,248
150,000
150,000
150,000
150,0000
150,000

増減（A)-（B)

;
;
;
;
;
;

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

;
;
;
;

;
;
;
;

233,059
218,859
14,2001,565,267
473,367
473,367
13,20013,2001,105,100
1,105,100
26,4911,305,717
376,785
1,401,458
341,62001,239,585
201,110
74,402
98,977
13,52531,524
241,490
84,156
4,321
15,850056,12531,760183,101
158,937
1,880
16,47043,83381,507825
1,519
194,4156,506
033,80097,367
3,000
0
1,706
233,059
121,197
121,197354,256
24,0625,000
444,866
860,851
1
39,66937,8291,840
39,67037,82937,82937,8291,841
862,692
150,000
150,000
150,000
150,000
150,0000704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

特
別
増
減
の
部

;

特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）28

前年度決算（B)

150,000
3,202,940
19,171,996
22,374,936
00002,490,248
16,681,748
19,171,996
00022,374,936

19,171,996

増減（A)-（B);150,000
712,692
2,490,248
3,202,940
0003,202,940

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

ほーむ大洋拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益収
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
特定費用収益益その他の事業収益
補助金事業収益（公費）
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
サ
賞与引当金繰入非常勤職員給与｜
退職給付費用
ビ
法定福利費
事業費
ス
教養娯楽費
水道光熱費
活
損害保険料
賃借料
動
雑費
増 費 事務費
福利厚生費
減
研修研究費
用
事務消耗品費
の
修繕費
通信運搬費
部
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ外
雑収益
｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 その他のサービス活動外費用
活部
利用者等外給食費
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 費 拠点区分間繰入金費用
別 用
特別費用計（9）

;

;

増
減
の
部

;

特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）29

20,768,983
13,131,270
13,131,270
840,000
840,000
3,168,000
3,629,713
3,629,713
20,768,983
11,844,048
4,239,169
1,417,125
130,000
4,881,340
194,220982,194
482,099
107,797
118,474
62,844
192,984
03,607,212
30,91024,750162,80244,000125,410
154,000
840
3,000,000
0
63,0001,500
0196,347
55,124
16,074,582
4,694,401
10
920
920
930
78,09978,09978,09977,1694,617,232
1,170,000
1,170,000
1,170,000
3,447,232
34,005,018
37,452,250
00037,452,250

前年度決算（B);;

20,013,865
13,004,846
13,004,846
800,000
800,000
3,112,000
3,097,019
3,097,019
20,013,865
10,548,719
3,724,225
805,955
250,000
4,753,899
179,960
834,680
513,748
0
142,190
49,074
192,984
129,500
3,838,386
21,54924,75099,28948,730127,248
488,500
6,270
3,000,000
200
21,4500400
205,458
55,124
15,051,187
4,962,678
12
0
0
12
0
0
0
12
4,962,690
1,000,000
1,000,000
1,000,000
3,962,690
30,042,328
34,005,018
000
34,005,018

増減（A)-（B)

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

;
;
;
;

755,118
126,424
126,424
40,00040,00056,000532,694532,694
755,118
1,295,329
514,944
611,170
120,000
127,441
14,260147,51431,649107,797
23,716
13,7700129,500
231,174
9,361
063,513
4,730
1,838
334,500
5,430
0200
41,550
1,500
400
9,111
0
1,023,395
268,277
2
920
920
918
78,09978,09978,09977,181
345,458
170,000
170,000
170,000
515,458
3,962,690
3,447,232
0003,447,232

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

ほーむアンブレラ拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
収利用者負担金収入
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益（公費）
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入サ
非常勤職員給与
退職給付費用
｜
法定福利費
ビ
事業費
教養娯楽費
ス
水道光熱費
消耗器具備品費
活
損害保険料
賃借料
動
雑費
増
本人支給金
費 事務費
減
福利厚生費
旅費交通費
の 用
研修研究費
事務消耗品費
部
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ外
雑収益
｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 その他のサービス活動外費用
活部
利用者等外給食費
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）別
拠点区分間繰入金費用
増
その他の特別損失減
特別費用計（9）の 用部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
額
の
部

;

;

;

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）30

47,336,085
24,554,698
24,554,698
120,817
120,817
1,560,000
1,560,000
7,032,000
14,068,570
14,068,570
47,336,085
31,095,729
11,490,758
3,457,066
700,000
13,005,895
391,550
2,050,460
1,216,122
143,495
235,552
67,430303,370
460,6803,375
2,220
2,557,230
85,510420
36,063
189,739
27,874
225,500
331,640
0982,580
276,1330384,420
3,000
14,351
7,319,651
6,483,810
35,704,922
11,631,163
14
3,490
3,490
3,504
69,272
69,272
69,272
65,768
11,565,395
0
1,340,000
01,340,000
1,340,000
10,225,395
110,394,801
120,620,196
000120,620,196

前年度決算（B);;;;45,239,354
23,117,509
23,117,509
117,781
117,7811,520,000
1,520,000
6,778,000
13,706,064
13,706,064
45,239,354
29,135,443
10,125,453
3,010,439
900,000
12,623,015
311,400
2,165,136
1,414,396
73,125
268,653
72,640257,838
448,140
294,000
0
3,792,833
62,886
058,570301,979
36,354342,300
313,649
535,700
1,535,690
373,450200
228,740
03,315
7,334,725
6,483,810
35,193,587
10,045,767
15
1,100
1,100
1,115
57,80257,80257,802
56,687
9,989,080
23,702,278
1,000,000
24,536,444
1,834,166
1,834,166
8,154,914
102,239,887
110,394,801
000110,394,801

増減（A)-（B)

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

;
;
;

2,096,731
1,437,189
1,437,189
3,036
3,036
40,00040,000254,000
362,506
362,506
2,096,731
1,960,286
1,365,305
446,627
200,000
382,880
80,150114,676
198,274
70,37033,101
5,210
45,532
12,540290,6252,220
1,235,603
22,624420
22,507112,240
8,480
116,800
17,991535,700
553,110
97,317200
155,680
3,000
11,036
15,0740511,335
1,585,396
1
2,390
2,390
2,389
11,47011,47011,4709,081
1,576,315
23,702,278
340,000
24,536,444
494,166
494,166
2,070,481
8,154,914
10,225,395
000
10,225,395

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

空ゆけ未来工房拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

定

科

目

当年度決算（A)

就労支援事業収益
受託作業収益自主生産収益喫茶コーナー事業収益
障害福祉サービス等事業収益収
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益益
利用者負担金収入
利用者食材費等収入
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
損害保険料
賃借料
車輌費
雑費
本人支給金
事務費
福利厚生費
費
職員被服費
旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
その他のサービス活動外収益
収
受入研修費収益
利用者等外給食費収益
雑収益
益
サービス活動外収益計（4）費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）;31

13,774,775
11,901,213
1,858,812
14,75069,125,358
55,700,058
55,700,058
2,712,200
182,8702,529,330
10,713,100
10,713,100
82,900,133
39,360,602
16,670,524
6,827,313
1,400,000
8,638,951
887,270
4,936,544
10,547,909
4,135,120
383,790
243,858
1,093,808
3,163,234
272,886
410,946
347,292
99,393382
397,200
8,753,336
158,043
88,40026,22024,750248,887
70,807
461,670
353,5381,990
05,034,000
26,017
14,7002,170,800
6,000
36,20031,314
13,774,775
12,514,481
12,514,481
1,260,294
9,883,240
6,573,584
75,746,278
7,153,855
830,710
79,200751,050460
830,710751,050
751,050
751,050
79,6607,233,515

前年度決算（B);12,891,062
10,851,487
2,030,575
9,000
64,051,753
54,102,355
54,102,355
2,632,378
228,598
2,403,780
7,317,020
7,317,020
76,942,815
41,815,618
18,318,432
7,140,321
1,200,000
9,093,606
1,057,800
5,005,459
10,184,660
4,452,544
295,715230
360,8443,615,428
421,182
300,268
327,602
27,000707
383,140
8,346,940
144,8180
14,87042,050737,279
69,041
146,960
471,985
2,000
105,875
4,471,500
26,27002,092,750
1,120
16,0004,422
12,891,062
2,315,077
2,315,077
10,575,985
9,796,448
6,497,608
76,537,120
405,695
851,087
80,000771,0870851,087
771,087
771,087
771,087
80,000485,695

増減（A)-（B)

;

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

;
;
;
;
;
;

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

883,713
1,049,726
171,7635,750
5,073,605
1,597,703
1,597,703
79,82245,728125,550
3,396,080
3,396,080
5,957,318
2,455,016
1,647,908
313,008
200,000
454,655
170,530
68,915363,249
317,424
88,075
243,628
732,964
452,194
148,296
110,678
19,69072,393325
14,060406,396
13,22588,40011,35017,300488,392
1,766
314,710
118,447
10
105,875
562,500
253
14,70078,0504,880
20,20026,892883,713
10,199,404
10,199,404
9,315,691
86,79275,976
790,842
6,748,160
20,377800
20,037460
20,377
20,037
20,037
20,037340
6,747,820

704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

収 施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
特 益
特別収益計（8）別国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
増 費 国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の部 用 その他の特別損失
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
額
の
部

;

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

32

0
0
0
0
0
3,000,000
03,000,000
3,000,000
4,233,515
315,127,031
319,360,546
000319,360,546

前年度決算（B);;;

986,700
986,700
986,700
21,020,504
986,700
030,852,891
10,819,087
9,832,387
9,346,692
324,473,723
315,127,031
000
315,127,031

増減（A)-（B)

;
;
;
;
;
;
;

986,700
986,700
986,700
21,020,504
986,700
3,000,000
30,852,891
7,819,087
6,832,387
13,580,207
9,346,692
4,233,515
0004,233,515

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

向島七福福祉作業所拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

定

科

目

当年度決算（A)

就労支援事業収益
受託作業収益自主生産収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
収
訓練等給付費収益
利用者負担金収益益
利用者負担金収入
利用者食材費等収入
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
損害保険料
賃借料
車輌費
雑費
費 事務費
福利厚生費
職員被服費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食費収益益
サービス活動外収益計（4）費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
費 拠点区分間繰入金費用
用
特別費用計（9）;;特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）33

7,767,630
7,732,130
35,50040,766,452
33,396,982
33,396,982
943,610
97,410846,200
6,425,860
6,425,860
48,534,082
23,649,525
9,252,478
3,918,882
800,000
6,299,112
499,520
2,879,533
3,488,942
1,364,797
185,735
131,860
624,755
592,339
96,491
219,158
191,268
82,53905,377,761
71,561
29,0405,362
24,75052,048
181,651
450,000
114,248
3,864,000
12,300529,246
2,200
5,000
36,355
7,767,630
6,780,825
6,780,825
986,805
145,323
31,69940,397,482
8,136,600
4447,71955,000392,719447,723
392,719392,719392,71955,004
8,191,604
2,490,000
2,490,000
2,490,000
5,701,604

前年度決算（B);;

増減（A)-（B)7,819,772
7,805,772
14,00040,507,538
34,999,378
34,999,378
1,004,620
111,600
893,020
4,503,540
4,503,540
48,327,310
22,842,118
9,078,688
3,758,615
700,000
6,074,240
499,520
2,731,055
3,283,047
1,488,523
205,5900260,767
664,554
33,511
191,804
306,504
126,794
5,000
4,787,746
51,2230
1,760
24,75086,490187,9070
196,896
3,864,000
11,700342,760
1,000
019,2607,819,772
165,703
165,7037,654,069
225,301
80,06338,877,921
9,449,389
4
439,205
55,000384,205439,209384,205
384,205
384,205
55,0049,504,393
2,000,000
2,000,000;;

2,000,000
7,504,393

;
;

;
;
;
;
;

;
;
;
;
;
;

;
;
;

;
;
;
;

;

52,14273,64221,500258,914
1,602,396
1,602,396
61,01014,19046,8201,922,320
1,922,320
206,772
807,407173,790
160,267
100,000
224,8720
148,478
205,895
123,726
19,855
131,860
363,988
72,21562,98027,354
115,236
44,2555,000
590,015
20,33829,0403,602
034,4426,256
450,000
82,6480600
186,486
1,200
5,000
17,09552,142
6,615,122
6,615,122
6,667,264
79,97848,364
1,519,561
1,312,789
0
8,514
0
8,514
8,514
8,514
8,514
8,514
0
1,312,789
490,000
490,000
490,000
1,802,789

704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

勘
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

定

科

目

当年度決算（A)

前期繰越活動増減差額（12）当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）
基本金取崩額（14）
その他の積立金取崩額（15）
その他の積立金積立額（16）次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）34

前年度決算（B)

増減（A)-（B)68,701,635
74,403,239
000

61,197,242
68,701,635
000

7,504,393
5,701,60400074,403,239

68,701,635

5,701,604

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

喜楽里すみだ工房拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

定

科

目

当年度決算（A)

就労支援事業収益
受託作業収益自主生産収益喫茶コーナー事業収益
障害福祉サービス等事業収益収
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益益
利用者負担金収入
利用者食材費等収入
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
損害保険料
賃借料
車輌費
雑費
本人支給金
事務費
福利厚生費
費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
用
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
その他のサービス活動外収益
収
受入研修費収益
利用者等外給食費収益
雑収益
益
サービス活動外収益計（4）費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）;35

20,577,870
10,116,684
9,527,093
934,093
107,960,225
79,988,865
79,988,865
4,210,442
136,952
4,073,490
23,760,918
23,760,918
128,538,095
53,760,553
21,098,749
8,405,400
1,500,000
15,201,280
1,389,200
6,165,924
14,825,185
5,039,508
565,465
1,201,040
5,057,288
21,098778,078
1,526,332
40,4001,050
594,926
18,900,972
200,905
14,69455,750465,425
264,108
124,520
389,3819,300
105,875
14,407,713
66,771
480,000
144,740
2,108,500
12,00021,82029,47020,577,870
19,692,642
19,692,642
885,228
21,953,191
10,151,598
119,866,173
8,671,922
707,205
20,000659,371
27,834707,205
659,371
659,371
659,371
47,834
8,719,756

前年度決算（B);;;18,468,163
8,940,300
8,693,649
834,214
98,112,407
74,227,774
74,227,774
3,866,634
110,494
3,756,140
20,017,999
20,017,999
116,580,570
55,152,094
22,509,785
8,834,252
1,500,000
14,598,156
1,455,090
6,254,811
15,046,655
5,525,401
53,613985,730
5,695,133
20,752734,284
1,546,022
76,026
0409,694
19,171,233
210,535
6,671
24,750660,649
215,1090
320,2299,300
105,875
15,228,624
49,851
480,000
15,5801,791,900
5,560
21,60025,00018,468,163
9,583,433
9,583,433
8,884,730
22,216,292
9,970,310
120,084,127
3,503,557
696,828
30,000632,227
34,601
696,828
632,227
632,227
632,227
64,601
3,438,956

増減（A)-（B)

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

;

;
;
;
;
;
;
;

2,109,707
1,176,384
833,444
99,8799,847,818
5,761,091
5,761,091
343,808
26,458317,350
3,742,919
3,742,919
11,957,525
1,391,541
1,411,036
428,8520603,124
65,89088,887
221,470
485,893
511,852
215,310
637,845346
43,794
19,69035,626
1,050
185,232
270,261
9,630
8,023
31,000195,224
48,999124,520
69,15200820,911
16,9200129,160
316,600
6,440
220
4,470
2,109,707
10,109,209
10,109,209
7,999,502
263,101
181,288
217,954
12,175,479
10,377
10,00027,144
6,767
10,377
27,144
27,144
27,144
16,767
12,158,712

704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
別施設整備等寄附金収益
益
特別収益計（8）増国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）減 費 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用の用 その他の特別損失
特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
特 収

額
の
部

;

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）36163,000
163,000
1,039,930
1,039,930
1,202,930
01,202,930
4,980,000
06,182,930
4,980,000
3,739,756
262,252,879
265,992,635
000
265,992,635

前年度決算（B)

;
;
;

0
0
0
0
0
11,777,913
03,000,000
24,065,502
15,287,589
15,287,589
18,726,545
280,979,424
262,252,879
000262,252,879

増減（A)-（B);;;163,000
163,000
1,039,930
1,039,930
1,202,930
11,777,913
1,202,930
1,980,000
24,065,502
9,104,659
10,307,589
22,466,301
18,726,545
3,739,756
0003,739,756

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

ほーむきらきら星拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益収
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
特定費用収益益その他の事業収益
補助金事業収益（公費）
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入サ
非常勤職員給与
退職給付費用
｜
法定福利費
ビ
事業費
給食費
ス
教養娯楽費
水道光熱費
活
消耗器具備品費
損害保険料
動
賃借料
増 費
雑費
事務費
減
福利厚生費
用
旅費交通費
の
研修研究費
事務消耗品費
部
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保守料
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ外 益
サービス活動外収益計（4）｜増ビ減 費 支払利息
スのその他のサービス活動外費用
活部
利用者等外給食費
動 用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
特 益
特別収益計（8）別国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
増 費 国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の部 用 その他の特別損失
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
額
の
部

;

;

;

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）37

49,646,575
23,557,622
23,557,622
1,040,000
1,040,000
3,412,000
21,636,953
21,636,953
49,646,575
42,075,682
21,709,980
6,967,896
1,800,000
5,520,418
978,570
5,098,818
1,138,761
29,740122,786
435,396
1,375
244,764
304,70003,950,276
222,761
7,178
24,750369,6050228,85201,045,000
329,340
13,915
1,644,150
64,725
14,095,577
12,910,275
48,350,021
1,296,554
110,14475
110,219463,26400463,264
353,045
943,509
31,892,000
31,892,000
31,892,000
031,892,000
220,000
0
32,112,000
220,000
723,509
131,639,076
132,362,585
000
132,362,585

前年度決算（B)

;

;
;
;
;

50,002,263
23,338,217
23,338,217
1,080,000
1,080,000
3,456,000
22,128,046
22,128,046
50,002,263
46,999,650
24,316,836
7,818,387
1,300,000
7,262,557
1,113,092
5,188,778
1,358,192
2,400
105,667
451,788
85,402
213,735
310,200
189,000
3,528,146
218,219
8,830
24,750
256,017
132,000
245,650216
01,147,340
15,015
1,480,109
014,144,481
20,765,956
45,264,513
4,737,750
115,69278
115,770
611,860
68,862
68,862680,722564,952
4,172,798
29,469,000
29,469,000
29,469,000
9,394,990
56,145,000
04,534,434
51,284,444
21,815,444
17,642,646
149,281,722
131,639,076
000
131,639,076

増減（A)-（B)

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

355,688219,405
219,405
40,00040,00044,000491,093491,093355,688
4,923,968
2,606,856
850,491
500,000
1,742,139
134,52289,960219,431
27,34017,11916,392
84,02731,0295,500
189,000
422,130
4,542
1,652
0
113,588
132,000
16,798216
1,045,000
818,000
1,100
164,041
64,725
48,904
7,855,681
3,085,508
3,441,196
5,548
3
5,551
148,596
68,862
68,862
217,458
211,9073,229,289
2,423,000
2,423,000
2,423,000
9,394,990
24,253,000
220,000
4,534,434
19,172,444
21,595,444
18,366,155
17,642,646
723,50900
0723,509704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

さんさんるーむ拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
収利用者負担金収入
利用者食材費等収入益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
サ
職員賞与
賞与引当金繰入｜非常勤職員給与ビ
退職給付費用
法定福利費
ス
事業費
給食費
活
教養娯楽費
水道光熱費
動
消耗器具備品費
増 費
損害保険料
事務費
減
福利厚生費
用
旅費交通費
の
事務消耗品費
印刷製本費
部
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ外
利用者等外給食費収益｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 その他のサービス活動外費用
活部
利用者等外給食費
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 費 拠点区分間繰入金費用
別
拠点区分間固定資産移管費用
増 用
特別費用計（9）
減

;

の
部

;

特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）38

前年度決算（B)

増減（A)-（B)41,815,430
15,591,554
15,591,554
1,024,248
9,448
1,014,800
25,199,628
11,451,824
13,747,804
41,815,430
30,156,844
15,925,986
4,998,030
680,000
4,582,370
643,929
3,326,529
2,273,271
824,849
0
1,198,532
182,720
67,1701,236,928
164,587
3,210
943
33,14819,80015,938330,000
8,580
660,72200934,702663,348
33,938,397
7,877,033
52
104,200
104,200
104,252
104,200
104,200
104,200
52
7,877,085
000;1,053,657
1,627,982
24,092,757
25,720,739
00007,877,085
16,215,672
24,092,757
0
0
0

;
;

25,720,739

24,092,757

38,481,661
18,239,247
18,239,247
1,190,500
50,6501,139,850
19,051,914
5,771,300
13,280,614
38,481,661
32,920,093
15,443,042
5,758,399
1,100,000
6,685,502
787,113
3,146,037
2,210,877
940,61737,9301,023,887
123,057
85,386
1,071,261
155,739
3,840
66,50961,896
0
20,16707,700
660,720
94,000690
624,877
1,027,036
35,800,072
2,681,589
50
88,10088,10088,15088,10088,10088,10050
2,681,639
150,000
903,657
1,053,657

;

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

3,333,769
2,647,693
2,647,693
166,252
41,202125,050
6,147,714
5,680,524
467,190
3,333,769
2,763,249
482,944760,369
420,000
2,103,132
143,184
180,492
62,394
115,768
37,930174,645
59,663
18,216
165,667
8,848
630
65,56628,74819,8004,229
330,000
880
2
94,000690
309,825
363,688
1,861,675
5,195,444
2
16,100
16,100
16,102
16,100
16,100
16,1002
5,195,446
150,000
903,657
1,053,657
1,053,657
6,249,103
7,877,085
1,627,982
0001,627,982

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

法 人 単 位 貸 借 対 照 表

第三号第一様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在
社会福祉法人 墨田さんさん会
資
産
の
当
年
度
末
流動資産
844,717,290
現金預金753,121,868
有価証券
100,000
77,651,714
事業未収金
未収補助金
13,467,043
仮払金
54,665
立替金
0
前払費用
322,000
固定資産
1,329,876,140
基本財産
1,286,141,838
土地
183,162,624
建物
1,102,979,214
建物付属設備0その他の固定資産
43,734,302
建物
5,260,906
構築物
600,096
機械及び装置896,913
1,314,159
車輌運搬具
器具及び備品16,775,707
ソフトウェア
384,003
184,000
保証金
退職給付引当資産
16,386,856
設備等整備積立資産
1,169,169
工賃変動積立資産
762,493
資産の部合計
2,174,593,430（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
度
末
度
末
度
末
772,905,704 71,811,586 流動負債
76,033,943 94,193,860
678,517,719 74,604,149 事業未払金
33,032,356 30,207,556
100,000
0 1年以内返済予定設備資金借入金
5,244,000 31,892,000
3,183,691 預り金944,111
1,173,407
80,835,405
10,827,187
2,639,856 職員預り金
6,122,184
5,364,007
42,671
11,994 前受金
358,000
297,000
2,160,722
2,160,722 仮受金
19,303,292 14,729,890
422,000
100,000 賞与引当金
11,030,000 10,530,000
1,386,256,158 56,380,018 固定負債
98,105,856 102,802,233
1,340,416,733 54,274,895 設備資金借入金
81,719,000 86,963,000
183,162,624
0 退職給付引当金
16,386,856 15,839,233
894,786,149 208,193,065 負債の部合計
174,139,799 196,996,093
純
資
産
の
部
262,467,960 262,467,960
45,839,425
2,105,123 基本金
13,000,000 13,000,000
6,411,908
1,151,002 国庫補助金等特別積立金
707,571,453 716,671,991
639,033
38,937 その他の積立金
1,931,662
1,931,662
979,795
82,882 設備等整備積立金
1,169,169
1,169,169
684,976 工賃変動積立金
762,493
762,493629,183
18,646,671
1,870,964 次期繰越活動増減差額
1,277,950,516 1,230,562,116
505,267
121,264 （うち当期活動増減差額）
47,388,400
6,926,239
0
184,000
15,911,906
474,950
1,169,169
0762,493
0 純資産の部合計
2,000,453,631 1,962,165,769
2,159,161,862 15,431,568 負債及び純資産の部合計
2,174,593,430 2,159,161,862

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

39

増

減

; 18,159,917
2,824,800; 26,648,000; 229,296;;;

758,177
61,0004,573,402
500,000
4,696,377
5,244,000
547,623
22,856,294
0; 9,100,538

00047,388,400
40,462,161

38,287,862
15,431,568

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第三号第三様式

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 6 年 3 月 31 日 現在
勘

定

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収補助金
仮払金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
保証金
退職給付引当資産
設備等整備積立資産
工賃変動積立資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
前受金
仮受金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
設備等整備積立金
工賃変動積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

科

目

本

部
15,993,685
15,981,998
0
11,687
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15,993,685
979,858
590,203
089,65500300,000
00979,858
13,000,000
00002,013,827
3,637,531
15,013,827
15,993,685

相談支援センター ワクワク工房デイ
さんさんプラザさんさん
サービス
281,676,047
4,280,852
24,034,878
256,161,419
763,908
19,479,768
100,0000022,325,747
3,516,944
4,010,850
835,8170544,260
84,665002,168,399
00000122,674,031
0
2,488,760
108,646,372
0
0
0
0
0
108,646,372
00
14,027,659
0
2,488,760
3,029,392
0448,737
0
0
0
1
0
0
3
0
0
4,076,238
0335,723
384,00300
22,0000
04,584,360
01,704,300
1,169,169
00762,49300404,350,078
4,280,852
26,523,638
14,974,149
30,0002,322,948
9,732,639
0
1,331,562
0001,743,050
0323,386000798,460
30,00068,0002,700,0000
600,000
4,584,360
01,704,300
4,584,360
01,704,300
19,558,509
30,0004,027,248000109,461,196
0
121,454
1,931,662
001,169,169
00762,49300273,398,711
4,250,852
22,374,936
11,409,144
560,208
3,202,940
384,791,569
4,250,852
22,496,390
404,350,078
4,280,852
26,523,638

;

40

ほーむ大洋
38,413,359
35,458,331
02,286,340
668,688000709,847000709,847
160,792000275,81500273,2400039,123,206
1,305,834
764,818
261,996
149,02000
130,000
273,240
273,240
1,579,074
0
91,88200037,452,250
3,447,232
37,544,132
39,123,206

ほーむアンブレラ
112,317,424
103,978,070
0
4,385,635
3,953,719
00088,808,333
85,272,232
085,272,232
3,536,101
1,583,613
600,0960
1
295,541001,056,850
00201,125,757
3,593,536
2,197,787
200,478
249,439
198,000
47,832700,000
1,056,850
1,056,850
4,650,386
075,855,175
000120,620,196
10,225,395
196,475,371
201,125,757（単位：円）
向島七福福祉作業
空ゆけ未来工房
喜楽里すみだ工房
所
80,103,479
78,215,970
53,844,698
68,985,624
71,395,196
38,259,178
000
10,540,155
6,303,474
14,585,882
577,700
195,300
847,83800000
151,8000
322,000
0372,405,973
1,779,597
448,567,124
368,694,957
0
438,111,132
183,162,624
0
0
185,532,333
0438,111,132
3,711,016
1,779,597
10,455,992
0
0
0
0
0
0
896,91200011,314,153
910,624
225,156
6,370,8190000122,000
40,0001,903,480
1,432,440
2,731,020
0
0
0
0
0
0
452,509,452
79,995,567
502,411,822
7,772,910
4,143,383
11,689,954
5,516,076
2,687,270
7,064,905
000856,834
469,113
993,049000
0
187,000
2,132,000
1,400,000
800,000
1,500,000
1,903,480
1,432,440
2,731,020
1,903,480
1,432,440
2,731,020
9,676,390
5,575,823
14,420,974
000
123,472,516
16,505
221,998,213
0
0
0
0
0
0
0
0
0
319,360,546
74,403,239
265,992,635
4,233,515
5,701,604
3,739,756
442,833,062
74,419,744
487,990,848
452,509,452
79,995,567
502,411,822

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
勘

定

科

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収補助金
仮払金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
保証金
退職給付引当資産
設備等整備積立資産
工賃変動積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
前受金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
設備等整備積立金
工賃変動積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

目

ほーむきらきら星 さんさんるーむ
130,572,321
119,957,955
0
4,133,005
4,481,361
2,000,000
00289,177,483
285,417,145
0
285,417,145
3,760,338
38,37200
12,562,995
001,158,970
00419,749,804
29,307,677
2,817,320
5,244,000
481,637
734,720
160,000
18,070,000
1,800,000
82,877,970
81,719,000
1,158,970
112,185,647
0
175,201,572
000
132,362,585
723,509
307,564,157
419,749,804

29,625,176
22,700,421
05,562,395
1,362,360
0003,264,992
0003,264,992
00001,722,796
001,542,196
0032,890,168
4,274,293
2,660,375
00513,918001,100,000
1,542,196
0
1,542,196
5,816,489
0
1,352,940
00025,720,739
1,627,982
27,073,679
32,890,168

合計

内部取引消去

849,077,889
753,121,868
100,000
77,662,114
13,467,043
2,084,665
2,320,199
322,000
1,329,876,140
1,286,141,838
183,162,624
1,102,979,214
43,734,302
5,260,906
600,096
896,913
1,314,159
16,775,707
384,003
184,000
16,386,856
1,169,169
762,493
2,178,954,029
80,394,542
35,362,955
5,244,000
944,111
6,122,184
358,000
21,333,292
11,030,000
98,105,856
81,719,000
16,386,856
178,500,398
13,000,000
707,571,453
1,931,662
1,169,169
762,493
1,277,950,516
47,388,400
2,000,453,631
2,178,954,029

41

;
;
;
;

;
;
;
;
;

;

4,360,599
00
10,40002,030,000
2,320,199
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,360,599
4,360,599
2,330,599
00002,030,000
00004,360,599
0
0
0
0
0
0
0
0
4,360,599

事業区分合計844,717,290
753,121,868
100,000
77,651,714
13,467,043
54,6650
322,000
1,329,876,140
1,286,141,838
183,162,624
1,102,979,214
43,734,302
5,260,906
600,096
896,913
1,314,159
16,775,707
384,003
184,000
16,386,856
1,169,169
762,493
2,174,593,430
76,033,943
33,032,356
5,244,000
944,111
6,122,184
358,000
19,303,292
11,030,000
98,105,856
81,719,000
16,386,856
174,139,799
13,000,000
707,571,453
1,931,662
1,169,169
762,493
1,277,950,516
47,388,400
2,000,453,631
2,174,593,430

社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙1

財務諸表に対する注記（法人全体）
2.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法
無形固定資産の償却方法：定額法（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している
賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（３）消費税の会計処理
税込方式によっている

4.法人で採用する退職給付制度
東京都社会福祉協議会 従事者共済会
独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5.法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている（１）法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）（２）事業区分別内訳表は、全ての拠点が社会福祉事業に該当するため省略する（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）（４）当法人では、公益事業と社会福祉事業は一体的に実施されているため公益事業における拠点区
分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）は作成していない（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア．法人本部（社会福祉事業）
本部
イ．墨田さんさんプラザ（社会福祉事業）
就労継続支援Ｂ型
ウ．相談支援センターさんさん（社会福祉事業）
計画相談支援エ．すみださんさんるーむ（社会福祉事業）
短期入所
日中一時
オ．ワクワク工房デイサービス（社会福祉事業）
生活介護
カ．空ゆけ未来工房（社会福祉事業）
就労継続支援Ｂ型
キ．向島七福福祉作業所（社会福祉事業）
就労継続支援Ｂ型
ク．ほーむ大洋（社会福祉事業）
共同生活援助ケ．ほーむアンブレラ（社会福祉事業）
共同生活援助コ．喜楽里すみだ工房（社会福祉事業）
就労継続支援B型
サ．ほーむきらきら星（社会福祉事業）
共同生活援助6.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
建物付属

前期末残高
183,162,624
894,786,149
262,467,960

当期増加額

当期減少額
0
0
0

42

0
26,906,478
27,368,417（単位：円）
当期末残高
183,162,624
867,879,671
235,099,543

合計

1,340,416,733

0

54,274,895 1,286,141,838

7.会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

8.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

9.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額 当期末残高
建物（基本財産）
1,120,597,477
252,717,806
867,879,671
建物付属（基本財産）
530,039,316
294,939,773
235,099,543
建物
12,344,555
7,083,649
5,260,906
構築物
1,145,214
545,118600,096
機械及び装置2,173,200
1,276,287
896,913
車両運搬具
7,758,380
6,444,221
1,314,159
器具及び備品76,379,013
59,603,306
16,775,707
ソフトウエア
1,493,570
1,109,567
384,003
合計1,751,930,725
623,719,727 1,128,210,998

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

12.関連当事者との取引の内容
該当なし

13.重要な偶発債務
該当なし

14.重要な後発事象
該当なし

15.合併または事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
該当なし

16.その他社会福祉法人の資金収支および純資産の増減の状況ならびに資産、負債および純資産の状態を明らかにするための必要な事項
該当なし

43

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第三号第四様式

本部拠点区分貸借対照表(3－4)
令和 6 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）
資

流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産

資産の部合計

産

の
当
年
度
末
15,993,685
15,981,998
11,68700
015,993,685

部
前
年
度
末
12,321,678
12,308,860
12,81800012,321,678

負
増

;

減

3,672,007 流動負債
3,673,138 事業未払金
1,131 職員預り金
0 賞与引当金
0 固定負債
0 負債の部合計
純
資
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
3,672,007 負債及び純資産の部合計

44

債

の
部
前
年
当
年
度
末
度
末
979,858
945,382590,203592,378
89,65553,004300,000
300,000
00979,858
945,382
産の部
13,000,000 13,000,000
00002,013,827
1,623,704
3,637,531
1,728,247
15,013,827 11,376,296
15,993,685 12,321,678

;

増

;

減
34,4762,175
36,6510034,4760003,637,531
1,909,284
3,637,531
3,672,007

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第三号第四様式

さんさんプラザ拠点区分貸借対照表(3－4)
令和 6 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）
資

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収補助金
仮払金
立替金
固定資産
基本財産
建物
建物付属設備その他の固定資産
建物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
保証金
退職給付引当資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
資産の部合計

産

の
当
年
度
末
281,676,047
256,161,419
100,000
22,325,747
835,81784,6652,168,399
122,674,031
108,646,372
108,646,372
0
14,027,659
3,029,392
1
3
4,076,238
384,003
22,0004,584,360
762,493
1,169,169
404,350,078

部
前
年
度
末
270,758,999
238,093,629
100,000
24,388,489
871,822
72,671
7,232,388
126,880,056
113,844,199
113,844,190
9
13,035,857
2,815,336
1
4
3,265,547
505,267
22,0004,496,040
762,493
1,169,169
397,639,055

負
増

;
;
;
;
;
;
;
;
;

減

10,917,048 流動負債
18,067,790 事業未払金
0 職員預り金
2,062,742 仮受金
36,005 賞与引当金
11,994 固定負債
5,063,989 退職給付引当金
4,206,025 負債の部合計
5,197,827
純
資5,197,818 基本金
9 国庫補助金等特別積立金
991,802 その他の積立金
214,056 工賃変動積立金
0 設備等整備積立金
1 次期繰越活動増減差額
810,691 （うち当期活動増減差額）
121,264
088,3200
0 純資産の部合計
6,711,023 負債及び純資産の部合計

45

債

の
部
前
年
当
年
度
末
度
末
14,974,149 14,849,411
9,732,639 10,260,364
1,743,050
1,055,957
798,460
433,0902,700,000
3,100,000
4,584,360
4,496,040
4,584,360
4,496,040
19,558,509 19,345,451
産
の
部
0
0
109,461,196 114,372,375
1,931,662
1,931,662
762,493
762,493
1,169,169
1,169,169
273,398,711 261,989,567
11,409,144 23,090,152

384,791,569 378,293,604
404,350,078 397,639,055

増

;
;

減
124,738
527,725
687,093
365,370
400,000
88,32088,320213,058
0; 4,911,179;

000
11,409,144
11,681,008

6,497,965
6,711,023

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第三号第四様式

相談支援センターさんさん拠点区分貸借対照表(3－4)
令和 6 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）
資

流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産

資産の部合計

産

の
当
年
度
末
4,280,852
763,908
3,516,944
0004,280,852

部
前
年
度
末
4,841,060
1,688,918
3,152,1420004,841,060

負
増

;
;

;

債

減
560,208 流動負債
925,010 仮受金
364,802 固定負債
0 負債の部合計
0
純
資
0 基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
560,208 負債及び純資産の部合計

46

;

の
部
前
年
当
年
度
末
度
末
30,00030,00030,00030,0000030,00030,000
産
の
部
0
0
0
0
0
0
4,250,852
4,811,060
560,208
2,165,607
4,250,852
4,811,060
4,280,852
4,841,060

;

増

減
0
0
0
0

;
;
;

0
0
0
560,208
1,605,399
560,208560,208

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

ワクワク工房デイサービス拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
器具及び備品
退職給付引当資産の
当年
度
末24,034,878
19,479,768
4,010,850
544,260
2,488,760
02,488,760
448,737
335,723
1,704,300

部
前
年
度
末
20,704,165
16,008,278
4,193,347
502,540
1,897,870
01,897,870
506,117309,833
1,081,920

資産の部合計26,523,638

22,602,035

負
増

;
;

減

3,330,713 流動負債
3,471,490 事業未払金
182,497 職員預り金
41,720 仮受金
590,890 賞与引当金
0 固定負債
590,890 退職給付引当金
57,380 負債の部合計
25,890
純
資622,380 基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
3,921,603 負債及び純資産の部合計

47

債

の
部
前
年
当
年
度
末
度
末
2,322,948
2,175,502
1,331,562
1,280,741
323,386
294,761
68,0000600,000
600,000
1,704,300
1,081,920
1,704,300
1,081,920
4,027,248
3,257,422
産の部
00
121,454
172,6170022,374,936 19,171,996
3,202,940
2,490,248
22,496,390 19,344,613
26,523,638 22,602,035

増減147,446
50,821
28,62568,0000622,380
622,380
769,826;

051,1630
3,202,940
712,692
3,151,777
3,921,603

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第三号第四様式

ほーむ大洋拠点区分貸借対照表(3－4)
令和 6 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
器具及び備品
退職給付引当資産

資産の部合計

産

の
当
年
度
末
38,413,359
35,458,331
2,286,340
668,688
709,8470709,847
160,792
275,815
273,240

39,123,206

部
前
年
度
末
35,068,634
32,423,531
2,196,116
448,987436,5840436,584
257,262
150,342
28,98035,505,218

負
増

;

減

3,344,725 流動負債
3,034,800 事業未払金
90,224 預り金219,701 職員預り金
273,263 賞与引当金
0 固定負債
273,263 退職給付引当金
96,470 負債の部合計
125,473
純
資244,260 基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
3,617,988 負債及び純資産の部合計

48

債

の
部
前
年
当
年
度
末
度
末
1,305,834
1,324,214
764,818
693,200
261,996
299,576
149,020
81,438130,000
250,000
273,240
28,980273,240
28,9801,579,074
1,353,194
産の部
0091,882147,0060037,452,250 34,005,018
3,447,232
3,962,690
37,544,132 34,152,024
39,123,206 35,505,218

増

;
;
;

;
;

減
18,38071,61837,58067,582120,000
244,260
244,260
225,880055,1240
3,447,232
515,458
3,392,108
3,617,988

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第三号第四様式

ほーむアンブレラ拠点区分貸借対照表(3－4)
令和 6 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）
資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
建物
建物付属設備その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産

の
部
当
年
前
年
度
末
度
末
112,317,424 101,644,717
103,978,070 94,312,817
4,385,635
4,201,372
3,953,719
3,130,528
88,808,333 95,952,724
85,272,232 92,248,804
85,272,232 85,514,750
06,734,054
3,536,101
3,703,920
1,583,613
1,652,354
600,096
639,0331
1306,692
295,541
1,056,850
1,105,840

資産の部合計201,125,757 197,597,441

負
増

;
;
;
;
;
;
;
;
;

減

10,672,707 流動負債
9,665,253 事業未払金
184,263 預り金823,191 職員預り金
7,144,391 前受金
6,976,572 仮受金
242,518 賞与引当金
6,734,054 固定負債
167,819 退職給付引当金
68,741 負債の部合計
38,937
純資
0 基本金
11,151 国庫補助金等特別積立金
48,990 その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
3,528,316 負債及び純資産の部合計

49

債

の
部
前
年
当
年
度
末
度
末
3,593,536
3,757,815
2,197,787
1,777,117
200,478
463,753
249,439
276,316
198,000
297,000
47,832
43,629700,000
900,000
1,056,850
1,105,840
1,056,850
1,105,840
4,650,386
4,863,655
産の部
0075,855,175 82,338,985
00120,620,196 110,394,801
10,225,395
8,154,914
196,475,371 192,733,786
201,125,757 197,597,441

増

;
;
;
;
;
;
;
;

減
164,279
420,670
263,275
26,87799,0004,203
200,000
48,99048,990213,2690; 6,483,810

0
10,225,395
2,070,481
3,741,585
3,528,316

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第三号第四様式

空ゆけ未来工房拠点区分貸借対照表(3－4)
令和 6 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物付属設備その他の固定資産
機械及び装置器具及び備品
退職給付引当資産
資産の部合計

産

の
当
年
度
末
80,103,479
68,985,624
10,540,155
577,700
372,405,973
368,694,957
183,162,624
185,532,333
03,711,016
896,912910,624
1,903,480

部
前
年
度
末
73,775,198
62,131,737
11,250,701
392,760
381,900,593
377,980,645
183,162,624
159,640,704
35,177,317
3,919,948
979,794
1,276,794
1,663,360

452,509,452 455,675,791

負
増

;
;
;
;
;
;
;
;

減

6,328,281 流動負債
6,853,887 事業未払金
710,546 職員預り金
184,940 仮受金
9,494,620 賞与引当金
9,285,688 固定負債
0 退職給付引当金
25,891,629 負債の部合計
35,177,317
純
資208,932 基本金82,882 国庫補助金等特別積立金
366,170 その他の積立金
240,120 次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
3,166,339 負債及び純資産の部合計

50

債

の
部
前
年
当
年
度
末
度
末
7,772,910
8,839,300
5,516,076
5,925,548
856,834
812,7520901,000
1,400,000
1,200,000
1,903,480
1,663,360
1,903,480
1,663,360
9,676,390 10,502,660
産
の
部
0
0
123,472,516 130,046,100
00319,360,546 315,127,031
4,233,515
9,346,692
442,833,062 445,173,131
452,509,452 455,675,791

;

増

減

; 1,066,390; 409,472
44,082; 901,000;

200,000
240,120
240,120826,2700; 6,573,584;;

0
4,233,515
13,580,207
2,340,069
3,166,339

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第三号第四様式

向島七福福祉作業所拠点区分貸借対照表(3－4)
令和 6 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品保証金
退職給付引当資産

資産の部合計

産

の
当
年
度
末
78,215,970
71,395,196
6,303,474
195,300
322,000
1,779,597
0
1,779,597
1
225,156
122,000
1,432,440

79,995,567

部
前
年
度
末
72,586,692
65,315,025
6,726,907
122,760
422,000
1,632,900
01,632,900
1
221,979
122,000
1,288,920

74,219,592

負
増

;
;

減

5,629,278 流動負債
6,080,171 事業未払金
423,433 職員預り金
72,540 仮受金
100,000 賞与引当金
146,697 固定負債
0 退職給付引当金
146,697 負債の部合計
0
純資3,177 基本金
0 国庫補助金等特別積立金
143,520 その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
5,775,975 負債及び純資産の部合計

51

債

の
部
前
年
当
年
度
末
度
末
4,143,383
4,180,833
2,687,270
2,648,080
469,113475,753
187,000
357,000
800,000
700,000
1,432,440
1,288,920
1,432,440
1,288,920
5,575,823
5,469,753
産の部
0016,50548,2040074,403,239 68,701,635
5,701,604
7,504,393
74,419,744 68,749,839
79,995,567 74,219,592

増

;
;
;

;
;

減
37,45039,1906,640
170,000
100,000
143,520
143,520
106,070

031,69905,701,604
1,802,789
5,669,905
5,775,975

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第三号第四様式

喜楽里すみだ工房拠点区分貸借対照表(3－4)
令和 6 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
固定資産
基本財産
建物
建物付属設備その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品保証金
退職給付引当資産
資産の部合計

産

の
当
年
度
末
53,844,698
38,259,178
14,585,882
847,838
151,800
448,567,124
438,111,132
438,111,132
0
10,455,992
1,314,153
6,370,819
40,0002,731,020

部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
度
末
度
末
度
末
37,088,259 16,756,439 流動負債
11,689,954
9,831,664
21,475,002 16,784,176 事業未払金
7,064,905
6,880,982
14,872,038
286,156 職員預り金
993,049
991,682
106,619 仮受金
2,132,000
459,000
741,2190
151,800 賞与引当金
1,500,000
1,500,000
469,294,495 20,727,371 固定負債
2,731,020
3,351,330
457,954,141 19,843,009 退職給付引当金
2,731,020
3,351,330
328,550,051 109,561,081 負債の部合計
14,420,974 13,182,994
129,404,090 129,404,090
純
資
産
の
部
11,340,354
884,362 基本金
00684,977 国庫補助金等特別積立金
221,998,213 230,946,881
629,176
7,319,848
949,029 その他の積立金
0040,0000 次期繰越活動増減差額
265,992,635 262,252,879
3,351,330
620,310 （うち当期活動増減差額）
3,739,756 18,726,545
純資産の部合計
487,990,848 493,199,760
502,411,822 506,382,754
3,970,932 負債及び純資産の部合計
502,411,822 506,382,754

増

;
;
;
;
;
;
;
;

;

52

;
;

減

1,858,290
183,923
1,367
1,673,000
0620,310620,310
1,237,980
0; 8,948,668;;

0
3,739,756
22,466,301
5,208,912
3,970,932

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第三号第四様式

ほーむきらきら星拠点区分貸借対照表(3－4)
令和 6 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
仮払金
固定資産
基本財産
建物
建物付属設備その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産

資産の部合計

産

の
当
年
度
末
130,572,321
119,957,955
4,133,005
4,481,361
2,000,000
289,177,483
285,417,145
285,417,145
0
3,760,338
38,372
1
2,562,995
1,158,970

部
前
年
度
末
116,086,662
107,885,760
4,424,787
3,776,115
0
303,498,046
298,388,944
207,236,454
91,152,490
5,109,102
277,1821
3,447,963
1,383,956

419,749,804 419,584,708

負
増

;
;
;
;
;
;
;
;

減

14,485,659 流動負債
12,072,195 事業未払金
291,782 1年以内返済予定設備資金借入金
705,246 預り金2,000,000 職員預り金
14,320,563 前受金
12,971,799 仮受金
78,180,691 賞与引当金
91,152,490 固定負債
1,348,764 設備資金借入金
238,810 退職給付引当金
0 負債の部合計
純
資884,968
224,986 基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
165,096 負債及び純資産の部合計

53

債

の
部
前
年
当
年
度
末
度
末
29,307,677 43,378,829
2,817,320
2,646,998
5,244,000 31,892,000
481,637
410,078
734,720
836,753
160,000
0
18,070,000
6,293,000
1,800,000
1,300,000
82,877,970 88,346,956
81,719,000 86,963,000
1,158,970
1,383,956
112,185,647 131,725,785
産
の
部
0
0
175,201,572 156,219,847
00132,362,585 131,639,076
723,509 17,642,646
307,564,157 287,858,923
419,749,804 419,584,708

;

増

減

; 14,071,152
170,322; 26,648,000
71,559; 102,033;;;;

160,000
11,777,000
500,000
5,468,986
5,244,000
224,986
19,540,138
0
18,981,725
0
723,50918,366,155
19,705,234
165,096704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第三号第四様式

さんさんるーむ拠点区分貸借対照表(3－4)
令和 6 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
器具及び備品
退職給付引当資産

資産の部合計

産

の
当
年
度
末
29,625,176
22,700,421
5,562,395
1,362,360
3,264,992
0
3,264,992
0
1,722,796
1,542,196

32,890,168

部
前
年
度
末
33,131,306
26,874,162
5,416,688
840,456
4,762,890
0
4,762,890
903,657
2,347,673
1,511,560

37,894,196

負増減; 3,506,130 流動負債
; 4,173,741 事業未払金
;
;
;
;

;

145,707 職員預り金
521,904 仮受金
1,497,898 賞与引当金
0 固定負債
1,497,898 退職給付引当金903,657 負債の部合計
624,877
純
資30,636 基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
5,004,028 負債及び純資産の部合計

54

債

の
部
前
年
当
年
度
末
度
末
4,274,293
9,982,576
2,660,375
2,573,814
513,918
485,591
06,243,171
1,100,000
680,000
1,542,196
1,438,887
1,542,196
1,438,887
5,816,489 11,421,463
産
の
部
0
0
1,352,940
2,379,976
0025,720,739 24,092,757
1,627,982
7,877,085
27,073,679 26,472,733
32,890,168 37,894,196

増減; 5,708,283;;

86,561
28,327
6,243,171
420,000
103,309103,3095,604,9740; 1,027,036;;

0
1,627,982
6,249,103
600,946
5,004,028

社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙2

計算書類に対する注記（本部）
1.重要な会計方針（１）引当金の計上基準
賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（２）消費税の会計処理
税込方式によっている

2.採用する退職給付制度
東京都社会福祉協議会 従事者共済会
独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

3.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている。
（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容
法人本部（社会福祉事業）

4.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

5.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

6.担保に供している資産
該当なし

7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

8.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

9.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

10.重要な後発事象
該当なし

11.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

55

社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙2

計算書類に対する注記（墨田さんさんプラザ）
1.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法
無形固定資産の償却方法：定額法（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納納付額のうち法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している
賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（３）有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のないもの：移動平均法による原価法（４）消費税の会計処理
税込方式によっている

2.採用する退職給付制度
東京都社会福祉協議会 従事者共済会
独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

3.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容
墨田さんさんプラザ（社会福祉事業）
就労継続支援B型

4.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
建物付属
合
計

前期末残高
113,844,190
9
113,844,190

当期増加額
0
9
9

当期減少額
5,197,827
5,197,827（単位：円）
当期末残高108,646,363
9
108,646,372

5.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

6.担保に供している資産
該当なし

7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）
建物付属（基本財産）
建物
機械装置
車両運搬具
器具及び備品合計

取得価額
213,902,360
119,000,907
7,566,600
1,186,500
2,894,556
35,157,976
379,708,899

減価償却累計額
105,255,997
119,000,898
4,537,208
1,186,499
2,894,553
31,081,738
263,956,893（単位：円）
当期末残高108,646,363
9
3,029,392
1
3
4,076,238
115,752,006

8.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

9.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

10.重要な後発事象
該当なし

11.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

56

社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙2

計算書類に対する注記（相談支援）
1.重要な会計方針
消費税の会計処理
税込方式によっている

2.採用する退職給付制度
該当なし

3.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容
相談支援センターさんさん（社会福祉事業）
計画相談支援4.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

5.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

6.担保に供している資産
該当なし

7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

8.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

9.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

10.重要な後発事象
該当なし

11.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

57

社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙2

計算書類に対する注記（ワクワク工房デイサービス）
1.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している
賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（３）消費税の会計処理
税込方式によっている

2.法人で採用する退職給付制度
東京都社会福祉協議会 従事者共済会
独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

3.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容
ワクワク工房デイサービス（社会福祉事業）
生活介護

4.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

5.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

6.担保に供している資産
該当なし

7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物
器具及び備品
合計

取得価額745,200
1,893,379
2,638,579

減価償却累計額
296,463
1,557,656
1,854,119（単位：円）
当期末残高
448,737
335,723
784,460

8.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

9.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

10.重要な後発事象
該当なし

11.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

58

社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙2

計算書類に対する注記（向島七福福祉作業所）
1.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している
賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（３）消費税の会計処理
税込方式によっている

2.法人で採用する退職給付制度
東京都社会福祉協議会 従事者共済会
独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

3.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容
向島七福福祉作業所（社会福祉事業）
就労継続支援B型

4.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

5.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

6.担保に供している資産
該当なし

7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

車両運搬具
器具及び備品
合計

取得価額
1,690,020
1,667,688
2,780,928

減価償却累計額
1,690,019
1,442,532
3,132,551（単位：円）
当期末残高
1
225,156
225,157

8.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

9.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

10.重要な後発事象
該当なし

11.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

59

社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙2

計算書類に対する注記（空ゆけ未来工房）
1.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している
賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（３）消費税の会計処理
税込方式によっている

2.法人で採用する退職給付制度
東京都社会福祉協議会 従事者共済会
独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

3.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容
空ゆけ未来工房（社会福祉事業）
就労継続支援B型

4.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
建物付属
合
計

前期末残高
183,162,624
159,640,704
35,177,317
342,803,328

当期増加額

当期減少額
0
0
0
0

0
4,271,756
5,013,932
9,285,688（単位：円）
当期末残高
183,162,624
155,368,948
30,163,385
368,694,957

5.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

6.担保に供している資産
該当なし

7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）
建物付属（基本財産）
機械装置
器具及び備品合計

取得価額
194,170,731
76,516,596
986,700
4,835,038
276,509,065

減価償却累計額
38,801,783
46,353,211
89,7883,924,414
89,169,196（単位：円）
当期末残高
155,368,948
30,163,385
896,912910,624
187,339,869

8.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

9.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

10.重要な後発事象
該当なし

11.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

60

社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙2

計算書類に対する注記（ほーむ大洋）
1.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している
賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（３）消費税の会計処理
税込方式によっている

2.法人で採用する退職給付制度
東京都社会福祉協議会 従事者共済会
独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

3.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容
ほーむ大洋（社会福祉事業）
共同生活援助4.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

5.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

6.担保に供している資産
該当なし

7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物
器具及び備品
合計

取得価額
771,768
1,856,855
2,628,623

減価償却累計額
610,976
1,581,040
2,192,016（単位：円）
当期末残高160,792
275,815436,6078.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

9.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

10.重要な後発事象
該当なし

11.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

61

社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙2

計算書類に対する注記（ほーむアンブレラ）
1.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している（３）消費税の会計処理
税込方式によっている

2.採用する退職給付制度
東京都社会福祉協議会 従事者共済会
独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

3.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容
ほーむアンブレラ（社会福祉事業）
共同生活援助4.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
建物付属
合
計

前期末残高
85,514,750
6,734,054
92,248,804

当期増加額
0
0
0

当期減少額
3,582,463
3,394,109
6,976,572（単位：円）
当期末残高
81,932,287
3,339,945
85,272,232

5.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

6.担保に供している資産
該当なし

7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）
建物付属（基本財産）
建物
構築物
車両運搬具
器具及び備品合計

取得価額
132,683,846
51,622,654
2,545,987
1,145,214
127,000
6,019,928
194,144,629

減価償却累計額
50,751,559
48,282,709
962,374
545,118
126,999
5,724,387
106,393,146（単位：円）
当期末残高
81,932,287
3,339,945
1,583,613
600,0961
295,541
87,751,483

8.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

9.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

10.重要な後発事象
該当なし

11.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

62

社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙2

計算書類に対する注記（喜楽里すみだ）
1.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している（３）消費税の会計処理
税込方式によっている

2.採用する退職給付制度
東京都社会福祉協議会 従事者共済会
独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

3.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）当拠点におけるサービス区分の内容
喜楽里すみだ（社会福祉事業）
就労継続支援事業B型

4.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
建物付属
合
計

前期末残高
328,550,051
129,404,090
457,954,141

当期増加額
0
0
0

当期減少額
7,925,549
11,917,460
19,843,009（単位：円）
当期末残高
320,624,502
117,486,630
438,111,132

5.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

6.担保に供している資産
該当なし

7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）
建物付属（基本財産）
車両運搬具
器具及び備品合計

取得価額360,252,247
177,073,930
2,940,104
15,976,635
556,242,916

減価償却累計額
39,627,745
59,587,300
1,625,951
9,605,816
110,446,812（単位：円）
当期末残高
320,624,502
117,486,630
1,314,153
6,370,819
445,796,104

8.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

9.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

10.重要な後発事象
該当なし

11.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

63

社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙2

計算書類に対する注記（ほーむきらきら星）
1.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している（３）消費税の会計処理
税込方式によっている

2.採用する退職給付制度
東京都社会福祉協議会 従事者共済会
独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

3.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容
ほーむきらきら星（社会福祉事業）
共同生活援助4.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
建物付属
合
計

前期末残高
207,236,454
91,152,490
298,388,944

当期増加額
0
0
0

当期減少額
5,928,883
7,042,916
12,971,799（単位：円）
当期末残高
201,307,571
84,109,574
285,417,145

5.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

6.担保に供している資産
該当なし

7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）
建物付属（基本財産）
建物
車両運搬具
器具及び備品
合計

取得価額
219,588,293
105,825,229
715,000
106,700
5,291,638
331,526,860

減価償却累計額
18,280,722
21,715,655
676,628
106,699
2,728,643
43,508,347（単位：円）
当期末残高
201,307,571
84,109,574
38,372
1
2,562,995
288,018,513

8.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

9.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

10.重要な後発事象
該当なし

11.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

64

社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙2

計算書類に対する注記（さんさんるーむ）
1.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法：定額法（２）引当金の計上基準
退職給与引当金：東京都が実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している
賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している（３）消費税の会計処理
税込方式によっている

2.法人で採用する退職給付制度
東京都社会福祉協議会 従事者共済会
独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

3.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下の通りとなっている（１）拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）（２）拠点区分別内訳表（別紙3-⑩、⑪）（３）当拠点区分におけるサービス区分の内容
さんさんるーむ（社会福祉事業） 短期入所、日中一時

4.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

5.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

6.担保に供している資産
該当なし

7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

器具及び備品
合計

取得価額
3,679,876
3,679,876

減価償却累計額
1,957,080
1,957,080（単位：円）
当期末残高
1,722,796
1,722,796

8.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

9.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

10.重要な後発事象
該当なし

11.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

65

令和５年度

決算報告

付属明細書（別紙３）

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲

借入金明細書寄附金収益明細書補助金事業収益明細書
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書【省略】
基本金明細書国庫補助金等特別積立金明細書
基本財産及びその他の固定資産の明細書
引当金明細書拠点区分資金収支明細書
拠点区分事業活動明細書
積立金・積立資産明細書
【省略】
【省略】
就労支援事業別事業活動明細書
就労支援事業製造原価明細書
就労支援事業販管費明細書
【省略】
【省略】

社会福祉法人

墨田さんさん会66

別紙3(①)

借入金明細書（自）令和５年４月１日 （至）令和６年３月３１日

社会福祉法人名

社会福祉法人墨田さんさん会（単位：円）

区
分

借入先

拠点区分
ほーむ

期首残高
①

当期借入金 当期償還額②③

みずほ銀行 きらきら星

26,648,000

0 26,648,000

独立行政法人

92,207,000

0

ほーむ

設 福祉医療機構 きらきら星
備
資
金
借
入
金
計

利率
％

0
0

26,648,000

0.48%

59,15402024 短期入所

5,244,000

0.45%

404,110

110,1442040 短期入所

463,264

110,14400031,892,000

463,264

110,144(5,244,000()

86,963,000
5,244,000

)

(

計

0

0

0

計

0

0

0

合計

118,855,000

当期支出額

利息補助金収入))86,963,000( 5,244,000

0 31,892,000

長
期
運
営
資
金
借
入
金

31,892,000

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)
(

0

)

短
期
運
営
資
金
借
入
金

0 31,892,000

担保資産

元金償還
補助金

(

118,855,000

支払利息

差引期末残高
④＝①＋②－③(うち１年以内償還予定額)(

86,963,000
5,244,000)（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

67

返済
期限

使途

種類

地番または内容 帳簿価額

共同生活援助共同生活援助寄宿舎

墨田区墨田2丁目1211-3

307,109,012

別紙3(②)
寄附金収益明細書（自）令和５年４月１日 （至）令和６年３月３１日
社会福祉法人名

社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

寄附者の属性区分

法人の役職員件数

寄附金額の拠点区分ごとの内訳

うち基本金
組入額

寄附金額

法人本部

ワクワク工房デイサービス

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

443,98600443,986001443,98600443,986

0

0

0

0

0

0

0

0

0

区分小計

0

0

0

0

0

0

0

合計

1

443,98600443,98600

利用者の家族
その他

経常

区分小計
その他
施設

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金
元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、
固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

68

別紙3(③)

補助金事業等収益明細書（自）令和５年４月１日 （至）令和６年３月３１日
社会福祉法人名

社会福祉法人

交付団体及び交付の目的

墨田さんさん会
区分

交付金額

補助金事業に係る利用者からの収益（単位：円）
うち国庫補助金

交付金額等合計 等特別積立金積交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

立額

プラザ

相談

ワクワク

空ゆけ

向島

大洋

アンブレラ

喜楽里

るーむ

きらきら星

0

7,948,000

3,584,571

1,840,500

5,341,532

9,590,159

3,433,440

7,701,381

墨田区

日中活動系ｻｰﾋﾞｽ推進費

障害事業

49,785,000

049,785,000

0

16,274,000

4,072,000

9,690,000

5,333,000

14,416,000

墨田区

昼食費助成事業補助

障害事業

1,581,140

01,581,1400243,760

504,240

85,800722,700

24,640

墨田区

交通費補助

障害事業

1,907,895

0

1,907,8950544,057

374,260

396,980

墨田区

事業調整補助障害事業

8,212,000

08,212,0000

264,000

墨田区
重度障害者等利用加算補助・重度障害者支援体制強化補助

障害事業

10,766,603

0

10,766,603

0

墨田区等

給付費都加算障害事業

23,807,773

0

23,807,773

0

墨田区
障害者通所事業所送迎車両運行費
補助

障害事業

8,017,200

08,017,200

0

墨田区
福祉サービス事業者支援金

障害事業

1,800,000

01,800,0000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

東京都
障害者施設等物価高騰対策支援金

障害事業

3,485,760

03,485,760

0

510,480

170,160

340,320

170,160

346,920

693,840

510,480

297,360

446,040

109,363,371

0

109,363,371

0

18,036,297

0

5,320,660

10,713,100

6,425,860

3,629,713

14,068,570

23,760,918

5,771,300

21,636,953

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31,892,000

031,892,000

31,892,000

31,892,000

031,892,000

31,892,000

110,1440

110,1440

区分小計110,1440

110,1440

合計

141,365,515

0

区分小計
墨田区

福祉貸付元金返済補助金

施設

区分小計
墨田区

福祉貸付元金返済補助金

償還

区分小計
東京都高齢者研究福祉財団
借入金利子補給費

利息

141,365,515 31,892,000

592,598

3,082,793

8,017,200

31,892,000
0

0

0

0

0

0

0

0

0

31,892,000
110,144

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110,144

18,036,297

0

5,320,660

10,713,100

6,425,860

3,629,713

14,068,570

23,760,918

5,771,300

53,639,09769

別紙3(④)
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（自）令和５年４月１日 （至）令和６年３月３１日

社会福祉法人名

社会福祉法人

墨田さんさん会

１）事業区分間繰入金明細書（単位：円）
事業区分名
繰入元

繰入先

金額

繰入金の財源（注）

使用目的等（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

２）拠点区分間繰入金明細書（単位：円）
拠点区分名

繰入金の財源（注）
金額
繰入元
繰入先
墨田さんさんプラザ
法人本部
前期末支払資金残高
3,500,000 人件費、周年行事費用等
すみださんさんるーむ 法人本部
前期末支払資金残高
150,000 周年行事費用
ワクワク工房デイサービス 法人本部
前期末支払資金残高
150,000 周年行事費用
ほーむ大洋
法人本部
前期末支払資金残高
1,170,000 人件費、周年行事費用等
ほーむアンブレラ
法人本部
前期末支払資金残高
1,340,000 人件費、周年行事費用等
空ゆけ未来工房
法人本部
前期末支払資金残高
3,000,000 人件費、周年行事費用等
向島七福福祉作業所
法人本部
前期末支払資金残高
2,490,000 人件費、周年行事費用等
喜楽里すみだ工房
法人本部
前期末支払資金残高
4,980,000 人件費、周年行事費用等
ほーむきらきら星法人本部
前期末支払資金残高
220,000 周年行事費用（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

70

使用目的等

別紙3(⑥)

基本金明細書（自）令和５年４月１日 （至）令和６年３月３１日
社会福祉法人名

社会福祉法人区分並びに組入れ及び取崩しの事由前年度末残高墨田さんさん会
合計（単位：円）
各拠点区分ごとの内訳
法人本部

13,000,000

13,000,000

13,000,000

13,000,000

第一号基本金第二号基本金第三号基本金
当期組入額
第
一
号
基
本
金

計
当期取崩額

計
当期組入額
第
二
号
基
本
金

計
当期取崩額

計
当期組入額
第
三
号
基
本
金

計
当期取崩額

計
当期末残高
第一号基本金第二号基本金（注）第三号基本金
１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、注解（注12）（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解（注12）（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解（注12）（３）に規定する基本金をいう。
３．従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない
法人では、合計額のみを記載するものとする。

71

別紙⑦
国庫補助金等特別積立金明細書（自）令和５年４月１日 （至）令和６年３月３１日

社会福祉法人名

社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由

補助金の種類
国庫補助金

各拠点区分の内訳

地方公共団体 その他の団体
補助金からの補助金

前期繰越額

当
期
取
崩
額

当期積立額合計
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩特別費用の控除項目として計上する取崩額
当期取崩額合計
当期末残高

プラザ

716,671,991 114,372,375
31,892,000

福祉貸付元金返済補助金（墨田区）

当期 設備整備補助（東京都）
積立 設備整備補助（共同募金）
額
プラザ：固定資産移管

合計

031,892,000

2,379,976

ワクワク

空ゆけ

向島七福

172,617 130,046,100

ほーむ
ほーむ
喜楽里
アンブレラ
きらきら星
147,006 82,338,985 230,946,881 156,219,847

大洋

48,20431,892,000

163,000

163,000

さんさんるーむ

31,892,000

163,000

163,000

1,039,930

1,039,930

0553,438

553,438033,648,368

553,438

0

0

0

0

0

0

1,202,930

31,892,000

42,748,906

5,464,617

1,027,036

51,163

6,573,584

31,69955,124

6,483,810

10,151,598

12,910,275

0

0

0

0

0

0

0

51,163
6,573,584
121,454 123,472,516

31,69916,50555,12491,882042,748,906
5,464,617
707,571,453 109,461,196

1,027,036
1,352,940

6,483,810 10,151,598 12,910,275
75,855,175 221,998,213 175,201,572（注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（注解（注10）参照）。

72

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区(自) 令和5年

墨田さんさん会

4月1日(至) 令和6年

3月 31日分 墨田さんさんプラザ

資産の種類及び名称基本財産（有形固定資産）
基本財産建物
建物（鉄骨造陸屋根）
基本財産建物計
基本財産建物付属
電気設備工事
給排水衛星設備工事
カーテン・ブラインド
ガス設備工事
冷暖房設備工事
消火設備工事
昇降機設備工事
外構工事
ゴミ置き場
基本財産建物付属計
基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
普通財産建物
ＬＥＤ設置
エアコン（岡建）
スプリンクラー設置
普通財産建物計
機械装置
渡辺パイプ 水耕栽培用装置
機械装置計
車輌運搬具
トヨタタウンエースバン
ホンダＦＩＴ
日産バネットトラック
除却
電動自転車
車輌運搬具計器具及び備品
耐火金庫
書庫用ホワイトボード
冷凍庫
冷蔵庫
冷蔵コールドテーブル
立体式炊飯器
マルチクッカー
食器消毒保管庫
除却
ガスブースター
シャワーシンク（単位：円）
期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額

113,844,190
113,844,190
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
113,844,199

623,800
2,191,536
903,657
3,718,993

113,831,263
113,831,263

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額

5,197,827
5,197,827

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)
うち国庫補
助金等の額

減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
助金等の額

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
助金等の額

5,197,237
5,197,237

108,646,363
108,646,363

108,634,026
108,634,026

105,255,997
105,255,997

105,244,067
105,244,067

213,902,360
213,902,360

213,878,093
213,878,093

1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
108,646,372

108,634,026

26,200,667
21,788,021
971,979
2,702,908
34,139,763
13,117,233
12,584,588
5,997,992
1,497,747
119,000,898
224,256,895

26,200,668
21,788,022
971,980
2,702,909
34,139,764
13,117,234
12,584,589
5,997,993
1,497,748
119,000,907
224,244,974

26,200,668
21,788,022
971,980
2,702,909
34,139,764
13,117,234
12,584,589
5,997,993
1,497,748
119,000,907
332,903,267

26,200,668 償却済
21,788,022 償却済
971,980 償却済
2,702,909 償却済
34,139,764 償却済
13,117,234 償却済
12,584,589 償却済
5,997,993 償却済
1,497,748 償却済
119,000,907
332,879,000

656,600
1,995,840
1,884,768
4,537,208

547,166

1,000,000

1,154,312
1,701,478

1,200,000
3,888,000
2,478,600
7,566,600

113,831,263

5,197,827

5,197,237

519,834

80,400299,376
309,825
689,601

67,000553,438
1,073,272

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

543,400
1,892,160
593,832
3,029,392

189,750
256,750

452,834
363,688816,522摘

要1,518,000
2,518,000

1
1

1
1

1,186,499
1,186,499

1,000,000
1,000,000

1,186,500
1,186,500

1,000,000 償却済
1,000,000

1
1
1

1
1
1

1,435,927
1,250,000
4,217,220;4,217,220

1

2,685,927

1,435,927
1,332,829
4,283,999;4,283,999
125,800
2,894,556

1,435,927 償却済
1,250,000 償却済
4,217,220 売却 R 5/12
;4,217,220

1
4

1,435,926
1,332,828
4,283,999;4,283,999
125,799
2,894,553
311,846
102,584
463,038
520,450
426,844
194,700
1,193,167
556,644;556,644
139,784
465,534

311,846
102,585
463,039
520,451
426,845
194,701
1,193,168
556,645;556,645
139,785
465,535

315,000
102,585
463,039
520,451
426,845
194,701
1,193,168
556,644;556,644
139,785
465,535

315,000 償却基礎 15,749
102,585 償却済
463,039 償却済
520,451 償却済
426,845 償却済
194,701 償却済
1,193,168 償却済
556,645 除却 R 5/12
;556,645
139,785 償却済
465,535 償却済

6,303
1
1
1
1
1
1
1

6,303

3,149

3,149

1
3
3,154
1
1
1
1
1
1

1

1
1

1
1

73
1頁

3,154

償却済

2,685,927

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区(自) 令和5年

墨田さんさん会

4月1日(至) 令和6年

3月 31日分 墨田さんさんプラザ

資産の種類及び名称
食器収納盛付台
食器収納盛付台
吊り戸棚パイプシェルフ付
ステンレスワゴン
作業台
サントカー
冷凍冷蔵庫
フリーザー
急速凍結庫
ミキサー
ミキサー
電磁調理器
作業台付き２槽シンク
作業台
作業台
マーブル
ミニモルダー
ドゥシーター
スーパーオーブン
ベイクマスター
ベイクマスター架台
ミキサー（マイティー）
自動コーヒーマシーンエコ
製氷機
冷蔵コールドテーブル
冷凍コールドテーブル
デスクトップ型パソコン一式
ミキサー（愛工舎製作所）
フライヤー
デスクトップパソコン
地デジアンテナ取付
テレビ（シャープ）ホシザキ縦型冷凍庫
岡建工事 物置パソコン 国保連請求用
冷凍庫 パン工房用
テーブル型冷蔵庫
食器洗浄機
事務用パソコン
食堂用イス60脚
喫茶製氷機
パンスライサーパソコン（アイパス）
ウォシュレット

別紙３（⑧）（単位：円）
期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額
1
1
2,547
2,547
1
1
2,534
2,534
1
1
1
1
1
1
3,149
3,149
3,522
3,522
3,223
3,223
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額

1,273

1,273

1,266

1,266

1,572
1,760
1,610

1,572
1,760
1,610

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

74
2頁

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) 減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
うち国庫補
助金等の額
助金等の額
1
139,784
139,7851
121,812
121,8131,274
1,274
126,031
126,0311
200,093
200,094
1
1,276,694
1,276,695
1,268
1,268
125,362
125,3621
692,866
692,8671
563,031563,032
1
1,147,286
1,147,287
1
406,980
406,9811
183,515
183,5161
534,318
534,319
1,577
1,577
155,722
155,722
1,762
1,762
174,264
174,264
1,613
1,613
159,432
159,432
1
148,560
148,5611
328,330
328,3311
384,509384,5101
1,171,006
1,171,007
1
1,008,713
1,008,714
1
115,851
115,8521
557,9991
801,716
801,7171
244,379
244,3801
320,436
320,4371
426,417426,418
1
256,5141
1,102,499
1
246,749
210,000
1
210,2091
220,4991
142,7991
312,794
200,000
1
294,2091
145,9491
419,999
300,000
972,000
237,600
735,000
550,000
320,000
144,720
144,720
272,376
272,160
200,000

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
摘 要
助金等の額
139,785
139,785 償却済
121,813
121,813 償却済
127,305
127,305 償却基礎 6,365
200,094
200,094 償却済
1,276,695
1,276,695 償却済
126,630
126,630 償却基礎 6,331
692,867
692,867 償却済
563,032
563,032 償却済
1,147,287
1,147,287 償却済
406,981406,981 償却済
183,516
183,516 償却済
534,319534,319 償却済
157,299
157,299 償却基礎 7,864
176,026
176,026 償却基礎 8,801
161,045
161,045 償却基礎 8,052
148,561
148,561 償却済
328,331
328,331 償却済
384,510384,510 償却済
1,171,007
1,171,007 償却済
1,008,714
1,008,714 償却済
115,852
115,852 償却済
償却済
558,000
801,717
801,717 償却済
244,380
244,380 償却済
320,437
320,437 償却済
426,418
426,418 償却済
償却済
256,515
償却済
1,102,500
246,750
210,000 償却済
償却済
210,210
償却済
220,500
償却済
142,800
312,795
200,000 償却済
償却済
294,210
償却済
145,950
償却済
420,000
償却済
300,000
償却済
972,000
償却済
237,600
735,000
550,000 償却済
償却済
320,000
144,720
144,720 償却済
償却済
272,376
272,160
200,000 償却済別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区(自) 令和5年

墨田さんさん会

4月1日(至) 令和6年

3月 31日分 墨田さんさんプラザ

資産の種類及び名称
スチームコンベンションオーブン
サーバー用パソコン
カシオレジスター
アイパスパソコン
ドゥコンディショナー
食堂用オーブンパソコン
食堂用製氷機
給湯器交換
洗濯機
パソコン 5台
書類収納棚
パソコン
パソコン
パソコン
着ぐるみ（さんさんまる）
トイレウォシュレット交換（1F女子）
厨房消毒食器保管庫
器具及び備品計
その他の固定資産(有形固定資産)計
その他の固定資産（無形固定資産）
無形固定資産会計ソフト リコーソリューションズ
ソフトウエア 給付費請求
ミロク社福会計ソフト
無形固定資産計
その他の固定資産(無形固定資産)計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差 引（単位：円）
期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額

37,80013,5001,072,867
1,067,184
93,225
148,70762,45876,050393,021
279,4173,265,547
6,984,545

505,267
505,267
505,267
7,489,812
121,334,011

21,2781,094,550

1,094,550
114,925,813
0
114,925,813

37,80013,500404,140
367,400
93,22545,925
19,28817,598
134,750
40,397
29,791
29,791
49,27076,34017,604
15,0591,402,508
2,092,109

143,000
143,000
236,500
763,400
253,000
674,300
2,213,200
2,213,200

121,264
121,264
121,264
2,213,373
7,411,200

2,213,200
2,213,200
00

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)
うち国庫補
助金等の額

668,727
699,784

10,630267,380

102,782
43,17058,452
258,271
239,020
113,209113,209
187,230
687,060
235,396659,241
4,076,238
7,105,634

1
2

267,380
5,464,617
05,464,617

384,003
384,003
384,0037,489,637
116,136,009

2
2
0
0

75
3頁

減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
助金等の額
1,080,000
400,000
3,024,000
324,000
216,000
1,751,273
1,500,216
372,900
172,218
72,33046,928
280,729
84,16029,791
29,791
49,27076,34017,604
15,05910,64831,081,738
16,479,802
827,170
39,699,998
21,867,207

827,170
109,461,196
0
109,461,196

183,750
703,500
222,317
1,109,567
1,109,567
40,809,565
265,066,460

21,867,207
246,112,181

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
摘 要
助金等の額
1,080,000
400,000 償却済
償却済
3,024,000
償却完了
324,000
償却完了
216,000
2,420,000
2,200,000
償却完了
372,900
275,000
115,500
105,380
539,000
323,180
143,000
143,000
236,500
763,400
253,000
674,300
35,157,976
16,490,450
46,805,632
22,694,377

183,750
703,500
606,320
1,493,570
1,493,570
48,299,202
381,202,469

償却済
償却済

22,694,377
355,573,377

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区(自) 令和5年

墨田さんさん会

4月1日(至) 令和6年

3月 31日分 すみださんさんるーむ

資産の種類及び名称
その他の固定資産（有形固定資産）
器具及び備品エアコン
ソファーベッド
ソファーベッド
デスクトップパソコン
ウォーターオーブン
パソコン LIFEBOOk
複合機
液晶テレビ
冷蔵庫
全自動洗濯機木製テーブル
エアコン一式 3F
サーマルカメラ
器具及び備品計
その他の固定資産(有形固定資産)計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差 引（単位：円）

期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額

244,054
174,098
147,984
93,821
106,161
67,46775,07570,263
156,371
82,347
219,625
810,540
99,8672,347,673
2,347,673
2,347,673
2,347,673

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額

73,48029,42525,011
48,95027,18735,20025,74024,09040,04621,08837,119207,581
29,960624,877
624,877
624,877
624,877

152,338
129,488
82,094
92,89359,03465,693
61,482
143,959
79,188208,352752,017
1,826,538
1,826,538
1,826,538
1,826,538
0
1,826,53800

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)
うち国庫補
助金等の額

170,574
144,673
122,973
44,871
78,97432,26749,335
46,173116,325
61,259182,506
602,959
69,907
1,722,796
1,722,796
1,722,796
1,722,796

25,746
21,884
42,831
23,78830,80022,522
21,07836,866
20,27835,213
192,592
473,598
473,598
473,598
473,5980473,598

0
0

76
4頁

126,592
107,604
39,263
69,10528,234
43,17140,404
107,093
58,910173,139559,425
1,352,940
1,352,940
1,352,940
1,352,940
0
1,352,940

減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
助金等の額

269,426
90,727
77,117150,929
83,826
108,533
79,36574,277
123,475
65,021
114,450
640,041
79,893
1,957,080
1,957,080
1,957,080
1,957,080

79,38367,475132,062
73,345
94,96669,44264,990113,670
62,523
108,573593,825
1,460,254
1,460,254
1,460,254
1,460,254

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
助金等の額

440,000
235,400
200,090
195,800
162,800
140,800
128,700
120,450
239,800
126,280
296,956
1,243,000
149,800
3,679,876
3,679,876
3,679,876
3,679,876

205,975
175,079
171,325
142,450
123,200
112,613105,394
220,763
121,433
281,712
1,153,250
2,813,194
2,813,194
2,813,194
2,813,194

摘要別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区(自) 令和5年

墨田さんさん会

4月1日(至) 令和6年

3月 31日分 ワクワク工房ディサービス

資産の種類及び名称
その他の固定資産（有形固定資産）
普通財産建物
空調機取付
普通財産建物計
器具及び備品
オーニング取付
エアコン
ガスオーブン
冷蔵庫
テレビ
パソコン
オーニング
パソコン
器具及び備品計
その他の固定資産(有形固定資産)計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差 引（単位：円）

期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額

506,117506,117

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)
うち国庫補
助金等の額

57,38057,3801
1
147,617
124,713
137,500
309,833
815,950
815,950
815,950

47,617

21,16349,88533,00018,562
122,610
179,990
179,990
179,990

125,000
172,617
172,617
172,617
172,6170
172,617

148,500
148,500
148,500
148,500
148,50000

21,16351,16351,16351,16351,163051,16300775頁

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
助金等の額

448,737
448,737

296,463296,463745,200
745,200

1
1
1

299,999522,899
260,499
191,124
79,361
124,71260,50018,562
1,557,656
1,854,119
1,854,119
1,854,119

300,000
522,900
260,500
191,124
105,815
199,540
165,000
148,500
1,893,379
2,638,579
2,638,579
2,638,579

26,45474,828104,500
129,938
335,723
784,460
784,460
784,460

30,000減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
助金等の額

26,45495,000
121,454
121,454
121,454
121,4540
121,454

150,000
120,000
79,36155,000404,361
404,361
404,361
404,361

摘

償却済
償却済

150,000 償却済
120,000 償却済
105,815150,000
525,815
525,815
525,815
525,815要別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区(自) 令和5年

墨田さんさん会

4月1日(至) 令和6年

3月 31日分 向島七福福祉作業所

資産の種類及び名称
その他の固定資産（有形固定資産）
車輌運搬具
タウンエースバン
車輌運搬具計器具及び備品
事務用パソコン一式
ウォシュレット
結束機
計数機（ﾏｰｹｯﾄﾎﾞｯｸｽ）
掃除機
パソコン 2台
パソコン
器具及び備品計
その他の固定資産(有形固定資産)計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差 引（単位：円）
期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)
うち国庫補
助金等の額

減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
助金等の額

1
1

1
1

1,690,019
1,690,019

1

1

108,323
181,224
302,400
498,960
115,125
211,750
24,7501,442,532
3,132,551
3,132,551
3,132,551

24,94845,780151,250

15,00033,204

221,979
221,980
221,980
221,980

48,204
48,204
48,204
48,2040
48,20424,94823,02572,60024,750145,323
145,323
145,323
145,323

148,500
148,500
148,500
148,500
148,500
00

15,00016,69922,75578,650123,750
225,156
225,157
225,157
225,157

31,69931,69931,69931,6990
31,6990078
6頁

16,505

16,505
16,505
16,505
16,5050
16,505

1,690,020
1,690,020

130,000
300,000
83,495

513,495
2,203,515
2,203,515
2,203,515

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
助金等の額

1,690,020
1,690,020
108,324
181,224
302,400
498,960
137,880
290,400
148,500
1,667,688
3,357,708
3,357,708
3,357,708

摘1,690,020 償却済
1,690,020
償却済

130,000 償却済
償却済

300,000 償却完了
100,000

530,000
2,220,020
2,220,020
2,220,020

要別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区(自) 令和5年

墨田さんさん会

4月1日(至) 令和6年

3月 31日分 ほーむ大洋

資産の種類及び名称
その他の固定資産（有形固定資産）
普通財産建物
自火報設備
自火報設備
普通財産建物計
器具及び備品
食卓テーブル（ニトリ）
エアコン
ガス乾燥機
トイレウォシュレット
風呂給湯器取替え
エアコン（3F食堂）
パソコン
ガス・レンジフード交換
冷蔵庫
器具及び備品計
その他の固定資産(有形固定資産)計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差 引（単位：円）
期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額

196,328
60,934257,262

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額

147,006

73,622
22,84896,470147,006

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)
うち国庫補
助金等の額

55,124

122,706
38,086
160,792

55,1241
1
1

25,7382,246
122,355
225,350
375,692
632,954
632,954
632,954

91,882
91,8821
1
1147,006
147,006
147,0060
147,006

25,7382,246
34,26037,63399,877
196,347
196,347
196,3470088,095
187,717275,815436,607436,607436,607

55,124
55,124
55,124055,1240079
7頁

91,882
91,882
91,882091,882

減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
助金等の額

466,272
144,704
610,976
127,108
222,949
259,999
174,960
324,752
208,800
107,784
117,055
37,633
1,581,040
2,192,016
2,192,016
2,192,016

349,118
349,118

222,950
90,000312,950
662,068
662,068
662,068

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
助金等の額

588,978
182,790771,768
127,109
222,950
260,000
174,960
324,752
208,800
107,784
205,150
225,350
1,856,855
2,628,623
2,628,623
2,628,623

摘441,000
441,000
償却済

222,950 償却済
償却済

90,000 償却済
償却済
償却完了
償却完了

312,950
753,950
753,950
753,950

要別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区(自) 令和5年

墨田さんさん会

4月1日(至) 令和6年

3月 31日分 ほーむアンブレラ

資産の種類及び名称基本財産（有形固定資産）
基本財産建物ケアホーム（アンブレラ）
基本財産建物計
基本財産建物付属
電気設備工事
給排水衛星設備工事
カーテン・ブラインド
ガス設備工事
冷暖房換気設備工事
昇降機設備工事
外構工事
基本財産建物付属計
基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
普通財産建物
2,4階ユニットバス取付、配管・スイッチ移動工事
普通財産建物計構築物
屋上緑化施設
構築物計
車輌運搬具
電気自転車YAMAHAパスラフィーニ
車輌運搬具計器具及び備品
耐火金庫（コクヨ）
食堂用テーブル・イス
食器棚（ビスタ）
食器棚（ビスタ）冷蔵庫（Panasonic)
テレビ（Sony)
BRレコーダー（Sony)
洗濯機（日立）電子レンジ（Panasonic)
整水器（Panasonic)
炊飯器（象印）
食堂用テーブル・イス
食器棚（セラ）冷蔵庫（東芝）テレビ（Sony）
BRレコーダー（Sony)
洗濯機（日立）電子レンジ（Panasonic)
整水器（Panasonic)（単位：円）
期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)
うち国庫補
助金等の額

減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
助金等の額

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
助金等の額

摘

85,514,750
85,514,750

73,483,077
73,483,077

3,582,463
3,582,463

3,078,421
3,078,421

81,932,287
81,932,287

70,404,656
70,404,656

50,751,559
50,751,559

43,610,964
43,610,964

132,683,846
132,683,846

114,015,620
114,015,620

1,753,510
2,364,000

1,753,510
2,364,000

997,044
1,344,161

997,044
1,344,161

756,466
1,019,839

756,466
1,019,839

14,124,790
19,042,280

110,622907,006
1,429,383

62,891
515,720
377,895
3,297,711
6,376,132

49,356391,286
1,051,488
71,5103,339,945
85,272,232

47,731
391,286
1,051,488

6,564,521
80,047,598

65,046
515,720
377,895
94,243
3,394,109
6,976,572

3,266,810
73,671,466

46,717,570
90,328,534

14,881,256
20,062,119
199,500
970,841
7,697,319
6,405,000
1,406,619
51,622,654
184,306,500

14,881,256
20,062,119

114,402907,006
1,429,383
165,753
6,734,054
92,248,804

14,124,790
19,042,280
199,500
921,4857,306,033
5,353,512
1,335,109
48,282,709
99,034,268

49,984,380
164,000,000

1,652,354
1,652,354

1,652,354
1,652,354

68,741
68,741

68,741
68,741

1,583,613
1,583,613

1,583,613
1,583,613

962,374
962,374

962,374
962,374

2,545,987
2,545,987

2,545,987
2,545,987

639,033
639,033

639,033
639,033

38,93738,93738,93738,937600,096
600,096

600,096
600,096545,118
545,118

545,118
545,118

1,145,214
1,145,214

1,145,214
1,145,214

1
1

126,999
126,999

127,000
127,000

127,000
127,000

127,000 償却済
127,000

16,125
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

390,225
314,999
149,309
122,849
189,999
132,999
110,999
221,999
114,999
104,999
114,999
104,999
137,549
154,999
109,999
110,999
110,999
114,999
104,999

174,650
82,784
68,113
105,344
73,74161,543123,086
63,761
58,216
63,76282,878
108,571
122,344
86,82587,61487,614
90,771
82,878406,350
315,000
149,310
122,850
190,000
133,000
111,000
222,000
115,000
105,000
115,000
105,000
137,550
155,000
110,000
111,000
111,000
115,000
105,000

174,650 償却済
82,784 償却済
68,113 償却済
105,344 償却済
73,741 償却済
61,543 償却済
123,086 償却済
63,761 償却済
58,216 償却済
63,762 償却済
82,878 償却済
108,571 償却済
122,344 償却済
86,825 償却済
87,614 償却済
87,614 償却済
90,771 償却済
82,878 償却済

1
143,350
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

27,22580
8頁

890,955
7,306,033
5,353,512

償却済

938,686
7,697,319
6,405,000

要基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区(自) 令和5年

墨田さんさん会

4月1日(至) 令和6年

3月 31日分 ほーむアンブレラ

資産の種類及び名称
IHクッキングヒーター（Panasonic)
システム収納ビデオカメラ ソニー
自動掃除機 ルンバ
カラープリンタ リコーイプシオ
プロジェクター エプソン
パーソナルカラオケ三洋
ガス衣類乾燥機
発電機
洗濯機
防犯カメラ取替え
電子施錠システム
パソコン
冷蔵庫
器具及び備品計
その他の固定資産(有形固定資産)計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差 引

別紙３（⑧）（単位：円）
期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
162,062
96,761
4,491
306,692
2,598,080
2,598,080
94,846,884

2,291,387
2,291,387
82,338,985
0
82,338,985

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額

122,644
46,713
4,491
34,328235,401
343,079
343,079
7,319,651

224,250
224,250
224,250
224,250
224,25000

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)
うち国庫補
助金等の額
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
39,41850,048
189,922295,5412,479,251
2,479,251
87,751,483

107,678
107,678
6,483,810
0
6,483,810

0
0

81
9頁

減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
助金等の額
158,999
125,505
134,399
127,999
128,000
114,999
115,000
169,499
169,500
147,999
148,000
184,999
185,000
274,199274,200
106,579
212,249
694,982229,672
215,568
34,3285,724,387
2,769,700
2,183,709
7,358,878
4,404,192
2,183,709
7,358,878
4,404,192
75,855,175 106,393,146
94,732,726
075,855,175

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
摘 要
助金等の額
159,000
125,505 償却済
償却済
134,400
128,000
128,000 償却済
115,000
115,000 償却済
169,500
169,500 償却済
148,000
148,000 償却済
185,000
185,000 償却済
274,200
274,200 償却済
償却済
106,580
償却済
212,250
734,400
279,720
償却完了
215,568
224,250
6,019,928
2,769,700
9,838,129
6,587,901
9,838,129
6,587,901
194,144,629 170,587,901

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区(自) 令和5年

墨田さんさん会

4月1日(至) 令和6年

3月 31日分 空ゆけ未来工房

資産の種類及び名称基本財産（有形固定資産）
基本財産建物
建物（空ゆけ）
基本財産建物計
基本財産建物付属
電気設備工事給排水設備工事
ガス設備工事
換気設備工事
昇降機設備工事
外構工事
増圧給水ポンプ設備
ウッドデッキ一式
機械警備気設置工事
基本財産建物付属計
基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
機械装置
自動紐かけ機
機械装置計
器具及び備品パソコン（ヤマダ電機）
洗濯機
テーブル・椅子
更衣室ロッカー
ポーターリフト
食堂用テーブル・椅子セット
ノートパソコンパソコン
パソコン
加湿式空気清浄機
パソコン
器具及び備品計
その他の固定資産(有形固定資産)計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差 引（単位：円）
期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)
うち国庫補
助金等の額

減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
助金等の額

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
助金等の額

159,640,704
159,640,704

104,836,215
104,836,215

4,271,756
4,271,756

2,805,266
2,805,266

155,368,948
155,368,948

102,030,949
102,030,949

38,801,783
38,801,783

25,481,166
25,481,166

194,170,731
194,170,731

127,512,115
127,512,115

12,922,837
9,168,828
792,530
4,098,033
6,149,299
1,244,511
594,279
207,000

12,922,837
9,168,828

1,888,739
1,340,072
115,832
598,948
693,596
181,890
86,855108,000

1,888,739
1,340,072

11,034,098
7,828,756
676,698
3,499,085
5,455,703
1,062,621
507,424
99,00011,034,098
7,828,756

17,156,045
12,172,320

24,061,334
128,897,549

5,013,932
9,285,688

3,516,687
6,321,953

30,163,385
185,532,333

20,544,647
122,575,596

31,943,238
57,424,404

28,190,143
20,001,076
1,728,838
8,939,529
11,755,866
2,714,788
1,296,356
1,080,000
810,000
76,516,596
270,687,327

28,190,143
20,001,076

35,177,317
194,818,021

17,156,045
12,172,320
1,052,140
5,440,444
6,300,163
1,652,167
788,932
981,000
810,000
46,353,211
85,154,994

52,487,885
180,000,000

979,794
979,794

979,794
979,794

82,882
82,882

82,882
82,882896,912896,912896,912896,91289,78889,78889,78889,788986,700
986,700

986,700
986,700

1,969,669

1
1
32,373
819,336

287,876

1,681,793

1
1
32,373103,380

225,332
56,971
28,23437,767
76,779168,757

1,276,794
2,256,588
2,256,588
197,074,609

168,757
1,148,551
1,148,551
130,046,1000
130,046,100

225,328
56,971
28,23428,325
21,497
18,562514,670
597,552
597,552
9,883,240

148,500
148,500
148,500
148,500
148,50000715,956
168,749

4

9,442
55,282
129,938
910,624
1,807,536
1,807,536
187,339,869

168,749
251,631251,631
6,573,584
0
6,573,584

0
0

82
10頁

8

8
896,920
896,920
123,472,516
0
123,472,516

119,799
132,299
258,984
827,040
216,000
1,802,624
248,600
123,200
103,858
73,44818,562
3,924,414
4,014,202
4,014,202
89,169,196

2,614,873

1,349,992

1,349,992
1,439,780
1,439,780
58,864,184

119,800
132,300
258,984
1,542,996
216,000
1,802,628
248,600
123,200
113,300
128,730
148,500
4,835,038
5,821,738
5,821,738
276,509,065

摘

4,296,666

償却済

償却済
償却済
償却完了

償却済

1,350,000
償却完了
償却完了

1,350,000
2,336,700
2,336,700
182,336,700

要別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区(自) 令和5年

墨田さんさん会

4月1日(至) 令和6年

3月 31日分 喜楽里すみだ工房

資産の種類及び名称基本財産（有形固定資産）
基本財産建物
建物（喜楽里）基本財産建物計
基本財産建物付属
電気設備工事
給排水衛生設備工事
空調換気設備工事
ガス設備工事
昇降機設備工事
厨房機器工事
屋上緑化工事
外構工事
記念石碑移設工事
音響棚
防犯カメラ設置工事
基本財産建物付属計
基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
車輌運搬具
マツダボンゴバン
フォークリフト
車輌運搬具計器具及び備品
結束機
パソコン
ネットワーク設備
事務室 収納庫一式
耐火金庫
収納庫スライドボード
図工用工作台
保健室収納庫
倉庫収納庫
事務室 椅子机
会議室 椅子
会議室収納
倉庫ロッカー
女子更衣室ロッカー
男子更衣室ロッカー
職員室 机椅子
職員室収納庫会議室 机椅子
スタッフ更衣室ロッカー
会議室 机椅子（単位：円）
期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)
うち国庫補
助金等の額

減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
助金等の額

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
助金等の額

328,550,051
328,550,051

166,673,641
166,673,641

7,925,549
7,925,549

4,020,635
4,020,635

320,624,502
320,624,502

162,653,006
162,653,006

39,627,745
39,627,745

20,103,175
20,103,175

360,252,247
360,252,247

182,756,181
182,756,181

27,511,316
27,914,986
30,983,823
2,065,283
8,109,421
20,947,291
1,118,608
6,888,042
298,080
3,083,184
484,056
129,404,090
457,954,141

27,511,316
27,914,986
8,436,177

2,518,112
2,555,060
2,835,951
189,035
626,251
1,917,306
69,913
630,462
49,680282,204
243,486
11,917,460
19,843,009

2,518,112
2,555,060
772,163

24,993,204
25,359,926
7,664,014

29,226,675
49,329,850

37,583,764
38,135,226
42,327,627
2,821,423
10,614,425
28,616,515
1,398,260
9,409,890
496,800
4,212,000
1,458,000
177,073,930
537,326,177

37,583,764
38,135,226
11,524,829

58,017,144
220,670,150

12,590,560
12,775,300
14,179,755
945,175
3,131,255
9,586,530
349,565
3,152,310
248,400
1,411,020
1,217,430
59,587,300
99,215,045

12,590,560
12,775,300
3,860,815

5,845,335
9,865,970

24,993,204
25,359,926
28,147,872
1,876,248
7,483,170
19,029,985
1,048,695
6,257,580
248,400
2,800,980
240,570
117,486,630
438,111,132

87,243,819
270,000,000

32,49932,499312,694
1,001,459
1,314,153

747,501
747,501

1,582,410
43,541
1,625,951

32,49932,4991,895,104
1,045,000
2,940,104

780,000
780,000

63,862,479
230,536,120

629,176
629,176

1,045,000
1,045,000

780,000
780,000

316,482
43,541
360,023

105,3543

105,3543

203,336
343,104
74,252
1,632,960
65,82873,172
246,972
281,340
89,74856,216
330,772
413,464
506,752
552,920
366,504
112,968
899,100

18,61031,404
18,562408,240
16,456
18,292
22,60570,33522,437
14,05330,27537,844
46,38250,60833,54628,242
224,775

184,726
311,700
55,6901,224,720
49,37254,880224,367
211,005
67,311
42,163
300,497375,620
460,370
502,312332,958
84,726674,325

83
11頁

526,770
1,166,119
496,260
93,050157,020
92,8102,041,200
82,28091,460113,025
351,675
112,185
70,265
151,375
189,220
231,910253,040
167,730
141,210
1,123,875

526,770
1,166,119
496,260
277,776
468,720
148,500
3,265,920
131,652
146,340
337,392
562,680
179,496
112,428
451,872
564,840692,280
755,352
500,688
225,936
1,798,200

摘

償却完了
償却完了
償却済

要

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区(自) 令和5年

墨田さんさん会

4月1日(至) 令和6年

3月 31日分 喜楽里すみだ工房

資産の種類及び名称
喫茶用 椅子テーブルセット
パンスライサー
パン用モルダー
サーモマネジャー
防犯カメラ
ダイキン空気清浄機
パソコン
パソコン
セノンマイク・アンプ代（善意銀行）
車両カメラ
防犯カメラ（東宝電気）
器具及び備品計
その他の固定資産(有形固定資産)計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差 引（単位：円）
期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額
137,480
35,195207,960
63,292439,700
329,305
81,45681,456

7,319,848
7,949,024
7,949,024
465,903,165

410,761
410,761
410,761
230,946,881
0
230,946,881

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

182,600
182,600
149,930
163,900
122,100
801,130
1,846,130
1,846,130
1,846,130

149,930
163,000
312,930
1,092,930
1,092,930
1,092,930
0
1,092,930

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額
117,840
26,395
146,793
19,545
112,608
84,33420,00620,00622,82522,82522,48922,48916,39016,30024,4201,750,159
143,129
2,110,182
175,628
2,110,182
175,628
21,953,191
10,041,598
0
10,041,598

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

84
12頁

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) 減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
うち国庫補
助金等の額
助金等の額
19,640569,560
8,800
123,176
61,167
672,801
43,74773,293
327,092
244,971347,208
260,029
61,45061,45058,35058,350159,775
22,825
159,775
22,825
127,441
127,441
22,48922,489147,510
146,700
16,39016,30097,68024,4206,370,819
580,562
9,605,816
357,1687,684,972
1,328,063
11,231,767
389,667
7,684,972
1,328,063
11,231,767
389,667
445,796,104 221,998,213 110,446,812
49,719,517
000
221,998,213

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
助金等の額
589,200
131,976
733,968
117,040
674,300
505,000
119,800
119,800
182,600
182,600
149,930
149,930
163,900
163,000
122,100
15,976,635
937,730
18,916,739
1,717,730
18,916,739
1,717,730
556,242,916 271,717,730

摘要別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区(自) 令和5年

墨田さんさん会

4月1日(至) 令和6年

3月 31日分 ほーむきらきら星

資産の種類及び名称基本財産（有形固定資産）
基本財産建物
建物（鉄骨造）きらきら星
基本財産建物計
基本財産建物付属
電気工事 きらきら星
給排水衛生設備工事
空調換気設備工事
床暖房設備工事
ガス設備工事
昇降機設備工事
追加工事（フィルム他）
外構工事 きらきら星
基本財産建物付属計
基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
普通財産建物
防音壁（可動間仕切り）
普通財産建物計
車輌運搬具
電気自動車 ブリジストン
車輌運搬具計器具及び備品
オフィス電話一式（NEC）
保管庫ホームセーフダイヤル
システム収納パソコン LIFEBOOk
モバイルスクリーン洗濯機
液晶テレビ
ブルーレイレコーダー
冷蔵庫
洗濯機
ベンチ
テーブル
食器棚
収納棚
冷蔵庫
テーブル
ソファベッド
収納庫
プロジェクター
ビデオカメラ発電機（単位：円）
期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)
うち国庫補
助金等の額

減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
助金等の額

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
助金等の額

207,236,454
207,236,454

186,299,625
186,299,625

5,928,883
5,928,883

5,553,416
5,553,416

201,307,571
201,307,571

180,746,209
180,746,209

18,280,722
18,280,722

24,935,921
24,935,921

219,588,293
219,588,293

205,682,130
205,682,130

29,241,704
30,939,606
12,155,102
705,875
1,857,130
7,380,673
87,5008,784,900
91,152,490
298,388,944

29,241,704
30,939,606
12,155,102

2,277,029
2,409,243
946,508
54,965
144,613496,485
30,000684,073
7,042,916
12,971,799

2,277,029
2,409,243
946,508

26,964,675
28,530,363
11,208,594
650,910
1,712,517
6,884,188
57,5008,100,827
84,109,574
285,417,145

26,964,675
28,530,363
11,208,594

7,020,839
7,428,499
2,918,399
169,475
445,890
1,530,828
92,5002,109,225
21,715,655
39,996,377

7,020,839
7,428,499
2,918,399

33,985,514
35,958,862
14,126,993
820,385
2,158,407
8,415,016
150,000
10,210,052
105,825,229
325,413,522

33,985,514
35,958,862
14,126,993

4,825,232
8,784,900
85,946,544
272,246,169

277,182
277,182

324,584
684,073
6,641,437
12,194,853

238,810
238,8101
1833,660
136,611
110,480
202,400
62,884
134,136
140,525
83,738156,371
164,692
146,602219,625
84,60983,796
84,068219,625
147,984
83,251
79,182
77,326
90,237

729,454
119,536
96,671
177,100
55,024
117,370
135,72279,653
143,959
158,372
136,367
208,352
82,125
81,41380,694
208,352
137,578
80,936

213,501
46,83818,672
105,600
21,56034,351
48,18028,71040,04642,177
24,777
37,11914,30014,162
21,52937,11925,011
14,07027,14819,802
23,109186,81340,983
16,33892,40018,86530,05746,532
27,30836,86640,55723,04735,213
13,87913,75820,66435,21323,251
13,6788,100,827
79,305,107
260,051,316

1,000,801
2,109,225
20,477,763
45,413,684

38,37238,372

676,628
676,6281
1106,699
106,699

93,36393,363

106,700
106,700

658,294
144,417
57,572
325,600
66,476
105,915
148,555
88,522
123,475
130,045
76,395
114,450
44,091
43,666
66,381
114,450
77,11743,382
83,706
61,056
71,252576,006
126,364
50,375284,900
58,166
92,675
143,473
84,199113,670
125,050
71,060108,573
42,79242,42063,713
108,573
71,69042,173

1,278,453
234,190
149,380
422,400
107,800
205,700
240,900
143,550
239,800
252,560
198,220
296,956
114,400
113,300
128,920
296,956
200,090
112,563
135,740
118,580
138,380

620,159
89,77391,80896,80041,324
99,78592,34555,028116,325
122,515
121,825
182,506
70,30969,63462,539182,506
122,973
69,181
52,03457,524
67,12885
13頁

4,500,648

542,641
78,55380,33384,70036,15987,31389,19052,345
107,093
117,815
113,320
173,139
68,24667,65560,030173,139
114,327
67,258

摘

5,501,449
10,210,052
99,782,870
305,465,000

715,000
715,000
93,363 償却済
93,363
1,118,647
204,917130,708
369,600
94,325
179,988
232,663
136,544
220,763
242,865
184,380
281,712
111,038
110,075
123,743
281,712
186,017
109,431要別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区(自) 令和5年

墨田さんさん会

4月1日(至) 令和6年

3月 31日分 ほーむきらきら星

資産の種類及び名称
ウォーターオーブン
器具及び備品計
その他の固定資産(有形固定資産)計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差 引
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差 引（単位：円）
期 首 帳 簿 価 額 (A)
うち国庫補
助金等の額
106,161
3,447,963
2,828,678
3,725,146
2,828,678
3,725,146
2,828,678
302,114,090 275,074,847;118,855,000
156,219,847
1,185,291,316

835,526,991;118,855,000
716,671,991

当 期 増 加 額 (B)
うち国庫補
助金等の額

当 期 減 価 償 却 額 (C)
うち国庫補
助金等の額
27,187884,968
715,422
1,123,778
715,422
1,123,778
715,422
14,095,577
12,910,275
31,892,000
031,892,000
12,910,275

4,729,080

1,092,930
31,892,000
32,984,930

61,809,396

当 期 減 少 額 (D)
うち国庫補
助金等の額

42,085,468
0
42,085,468

期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) 減 価 償 却 累 計 額 (F)
うち国庫補
うち国庫補
助金等の額
助金等の額
78,974
83,8262,562,995
2,113,256
2,728,643
2,205,872
2,601,368
2,113,256
3,511,970
2,299,235
2,601,368
2,113,256
3,511,970
2,299,235
288,018,513 262,164,572
43,508,347
47,712,919
0;86,963,0000175,201,572

2

1,128,210,998
0
0

86
14頁

794,534,453;86,963,000
707,571,453

623,719,727

501,871,725

期末取得原価 (G=E+F)
うち国庫補
助金等の額
162,800
5,291,638
4,319,128
6,113,338
4,412,491
6,113,338
4,412,491
331,526,860 309,877,491

1,751,930,725

1,296,406,178

摘要別紙３（⑨）
引当金明細書（自）令和５年４月１日

社会福祉法人名

社会福祉法人

拠点区分

本部（至）令和６年３月３１日

墨田さんさん会（単位：円）

科目

退職給付引当金

期首残高

当期減少額

当期増加額

0

賞与引当金

300,000

計

300,000

目的使用
0

300,000

300,000

期末残高

その他
0

300,000
300,000

0

0

0

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

87

摘要

0

300,000
300,000

300,000別紙３（⑨）
引当金明細書（自）令和５年４月１日

社会福祉法人名

社会福祉法人

拠点区分

墨田さんさんプラザ（至）令和６年３月３１日

墨田さんさん会（単位：円）

科目

期首残高

退職給付引当金

4,496,040

賞与引当金

3,100,000

計

7,596,040

当期減少額

当期増加額

目的使用

552,000(0)2,700,000

3,252,000

期末残高

その他

463,680

3,100,000
3,563,680

0
(0)
0

0

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

88

摘要

4,584,360

4,584,360

2,700,000

2,700,000

7,284,360

別紙３（⑨）
引当金明細書（自）令和５年４月１日

社会福祉法人名

社会福祉法人

拠点区分

ワクワク工房（至）令和６年３月３１日

墨田さんさん会（単位：円）

科目

期首残高

退職給付引当金

1,081,920

賞与引当金

600,000

計

1,681,920

当期減少額

当期増加額

目的使用

724,500(1)
600,000

1,324,500

期末残高

その他

102,120600,000
702,120

0
(1)
0

0

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

89

1,704,300

600,000
2,304,300

摘要1,704,300

別紙３（⑨）
引当金明細書（自）令和５年４月１日

社会福祉法人名

社会福祉法人

拠点区分

ほーむ大洋

（至）令和６年３月３１日

墨田さんさん会（単位：円）

科目

期首残高

退職給付引当金

28,980

賞与引当金

250,000

計278,980

当期減少額

当期増加額

目的使用

273,2400(1)130,000

403,240

期末残高

その他

250,000
250,000

28,980(1)
028,980（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

90

摘要

273,240 273,240

130,000
403,240別紙３（⑨）
引当金明細書（自）令和５年４月１日

社会福祉法人名

社会福祉法人拠点区分

ほーむアンブレラ（至）令和６年３月３１日

墨田さんさん会（単位：円）

科目

期首残高

退職給付引当金

1,105,840

賞与引当金

900,000

計2,005,840

当期減少額

当期増加額

目的使用

1,208,190(2)
700,000

1,908,190

期末残高

その他

1,044,660

900,000
1,944,660

212,520(1)
0

212,520（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

91

摘要

1,056,850

1,056,850

700,000

700,000

1,756,850

別紙３（⑨）
引当金明細書（自）令和５年４月１日

社会福祉法人名

社会福祉法人拠点区分

空ゆけ未来工房（至）令和６年３月３１日

墨田さんさん会（単位：円）

科目

期首残高

退職給付引当金

1,663,360

賞与引当金

1,200,000

計

2,863,360

当期減少額

当期増加額

目的使用

264,2700(0)1,400,000

1,664,270

期末残高

その他

1,200,000
1,200,000

24,150(1)
024,150（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

92

摘要

1,903,480

1,903,480

1,400,000

1,400,000

3,303,480別紙３（⑨）
引当金明細書（自）令和５年４月１日

社会福祉法人名

社会福祉法人拠点区分

向島七福作業所（至）令和６年３月３１日

墨田さんさん会（単位：円）

科目

期首残高

退職給付引当金

1,288,920

賞与引当金

700,000

計

1,988,920

当期減少額

当期増加額

目的使用

143,5200(0)800,000

943,520

期末残高

その他

700,000
700,000

0
(0)
0

0

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

93

摘要

1,432,440

1,432,440

800,000

800,000

2,232,440

別紙３（⑨）
引当金明細書（自）令和５年４月１日

社会福祉法人名

社会福祉法人拠点区分

喜楽里すみだ工房（至）令和６年３月３１日

墨田さんさん会（単位：円）

科目

期首残高

退職給付引当金

3,351,330

賞与引当金

1,500,000

計

4,851,330

当期減少額

当期増加額

目的使用

389,8500(1)1,500,000

1,889,850

期末残高

その他
1,010,160(1)01,500,000
1,500,000

1,010,160（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

94

摘要

2,731,020

2,731,020

1,500,000

1,500,000

4,231,020別紙３（⑨）
引当金明細書（自）令和５年４月１日

社会福祉法人名

社会福祉法人拠点区分

ほーむきらきら星（至）令和６年３月３１日

墨田さんさん会（単位：円）

科目

期首残高

退職給付引当金

1,383,956

賞与引当金

1,300,000

計

2,683,956

当期減少額

当期増加額

目的使用

291,870(1)
1,800,000

2,091,870

期末残高

その他

115,690

1,300,000
1,415,690

401,166(2)0401,166（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

95

摘要

1,158,970

1,158,970

1,800,000

1,800,000

2,958,970

別紙３（⑨）
引当金明細書（自）令和５年４月１日

社会福祉法人名

社会福祉法人

拠点区分

墨田さんさんるーむ（至）令和６年３月３１日

墨田さんさん会（単位：円）

科目

期首残高

退職給付引当金

1,438,887

賞与引当金

1,000,000

計

2,438,887

当期減少額

当期増加額

目的使用

698,7790(0)1,100,000

1,798,779

期末残高

その他

1,000,000
1,000,000

595,470(0)0595,470（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

96

摘要

1,542,196

1,542,196

1,100,000

1,100,000

2,642,196

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙3 (⑩)さんさんるーむ拠点区分資金収支明細書(3-⑩)（自）令和 5 年 4 月 1 日
社会福祉法人名 社会福祉法人（至）令和 6 年 3 月 31 日

墨田さんさん会（単位：円）
サ

勘

定

科

目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
収
利用者食材費等収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）入
受託事業収入（公費）受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計（1）事
人件費支出
職員給料支出業
職員賞与支出活非常勤職員給与支出
退職給付支出動
法定福利費支出
事業費支出
に
給食費支出
よ
教養娯楽費支出
水道光熱費支出る
消耗器具備品費支出
支
保険料支出
収
事務費支出
福利厚生費支出
支 出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）収 積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そに 入
その他の活動収入計（7）のよ他る 支 積立資産支出の収退職給付引当資産支出
活支
拠点区分間繰入金支出
動 出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） ;当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）

ー

ビ

ス

短 期 入 所区分

日 中 一 時合計

内部取引消去拠点区分合計32,468,991
18,239,247
18,239,247
1,190,500
50,6501,139,850
13,039,244
5,771,300
7,267,944
42
79,236
79,23632,548,269
26,760,262
12,833,168
5,350,310
5,555,652
406,775
2,614,357
1,844,605
789,019
31,520850,850
102,260
70,956890,335
129,419
3,191
55,26951,436
16,7596,399
549,058
78,114690
79,236
79,236
29,574,438
2,973,831
690
690
690
225,630
225,630
150,000
375,630
374,940
2,598,891

6,012,670
000006,012,670
06,012,670
8
16,114
16,114
6,028,792
5,442,218
2,609,874
1,088,089
1,129,850
82,725
531,680
359,022
144,348
6,410
173,037
20,797
14,430180,926
26,320649
11,24010,4603,408
1,301
111,662
15,886
0
16,114
16,114
5,998,280
30,512
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
30,51238,481,661
18,239,247
18,239,247
1,190,500
50,6501,139,850
19,051,914
5,771,300
13,280,614
50
95,35095,35038,577,061
32,202,480
15,443,042
6,438,399
6,685,502
489,500
3,146,037
2,203,627
933,367
37,9301,023,887
123,057
85,386
1,071,261
155,739
3,840
66,50961,896
20,1677,700
660,720
94,000690
95,35095,35035,572,718
3,004,343
690
690
690
225,630
225,630
150,000
375,630
374,940
2,629,403

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
0

38,481,661
18,239,247
18,239,247
1,190,500
50,6501,139,850
19,051,914
5,771,300
13,280,614
50
95,35095,35038,577,061
32,202,480
15,443,042
6,438,399
6,685,502
489,500
3,146,037
2,203,627
933,367
37,9301,023,887
123,057
85,386
1,071,261
155,739
3,840
66,50961,896
20,1677,700
660,720
94,000690
95,35095,35035,572,718
3,004,343
690
690
690
225,630
225,630
150,000
375,630
374,940
2,629,403

32,845,821 ;
35,444,712 ;

9,017,091
8,986,579

23,828,730
26,458,133

0023,828,730
26,458,133

97

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
別紙3 (⑪)

さんさんるーむ拠点区分事業活動明細書(3-⑪)（自）令和 5 年 4 月 1 日
社会福祉法人名 社会福祉法人（至）令和 6 年 3 月 31 日

墨田さんさん会（単位：円）
サ

勘

定

科

目

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
収利用者負担金収入
利用者食材費等収入益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）
サービス活動収益計（1）
人件費
サ
職員給料
職員賞与
｜
賞与引当金繰入非常勤職員給与ビ
退職給付費用
ス
法定福利費
事業費
活
給食費
教養娯楽費
動
水道光熱費
消耗器具備品費
増 費
損害保険料
減
事務費
用
福利厚生費
の
旅費交通費
事務消耗品費
部
印刷製本費
通信運搬費
手数料
租税公課
保守料
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ外
利用者等外給食費収益｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 その他のサービス活動外費用
活部
利用者等外給食費
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）ービ

短 期 入 所

;

ス

区

分

日 中 一 時32,468,991
18,239,247
18,239,247
1,190,500
50,6501,139,850
13,039,244
5,771,300
7,267,944
32,468,991
27,477,875
12,833,168
4,670,310
1,100,000
5,555,652
704,3882,614,357
1,844,605
789,019
31,520850,850
102,260
70,956890,335
129,419
3,191
55,26951,436
16,7596,399
549,058
78,114690
624,877
473,598
30,364,094
2,104,897
42
79,236
79,236
79,27879,236
79,236
79,23642
2,104,939

6,012,670
000006,012,670
06,012,670
6,012,670
5,442,218
2,609,874
1,088,089
0
1,129,850
82,725
531,680
359,022
144,348
6,410
173,037
20,797
14,430180,926
26,320649
11,24010,4603,408
1,301
111,662
15,88600
0 ;5,982,166
30,5048
16,114
16,114
16,122
16,114
16,114
16,1148
30,51298

合計38,481,661
18,239,247
18,239,247
1,190,500
50,6501,139,850
19,051,914
5,771,300
13,280,614
38,481,661
32,920,093
15,443,042
5,758,399
1,100,000
6,685,502
787,113
3,146,037
2,203,627
933,367
37,9301,023,887
123,057
85,386
1,071,261
155,739
3,840
66,50961,896
20,1677,700
660,720
94,000690
624,877
473,598
36,346,260
2,135,401
50
95,35095,35095,40095,35095,35095,35050
2,135,451

内部取引消去拠点区分合計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

38,481,661
18,239,247
18,239,247
1,190,500
50,6501,139,850
19,051,914
5,771,300
13,280,614
38,481,661
32,920,093
15,443,042
5,758,399
1,100,000
6,685,502
787,113
3,146,037
2,203,627
933,367
37,9301,023,887
123,057
85,386
1,071,261
155,739
3,840
66,50961,896
20,1677,700
660,720
94,000690
624,877
473,598
36,346,260
2,135,401
50
95,35095,35095,40095,35095,35095,35050
2,135,451

別紙3（⑫）
積立金・積立資産明細書（自）令和５年４月１日 （至）令和６年３月３１日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人

墨田さんさん会

墨田さんさんプラザ（単位：円）

区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

工賃変動積立金【就労】762,49300762,493

設備等整備積立金【就労】1,169,169

001,169,169

計

1,931,662

001,931,662

摘要（単位：円）
区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

要

工賃変動積立資産【就労】

762,49300762,493

設備等整備積立資産【就労】1,169,169

001,169,169

退職給付引当資産

4,496,040

552,000

463,680

4,584,360 に対応して計

6,427,702

552,000

463,680

6,516,022

退職給付引当金積み立てたもの（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

99

別紙3（⑫）
積立金・積立資産明細書（自）令和５年４月１日 （至）令和６年３月３１日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人

墨田さんさん会

ワクワク工房デイサービス（単位：円）

区分

前期末残高

計

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

要

（単位：円）
区分

前期末残高

退職給付引当資産

1,081,920

724,500

102,120

0

0

0

0

1,081,920

724,500

102,120

1,704,300

計

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

要

退職給付引当金

1,704,300 に対応して積み立てたもの（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

100

別紙3（⑫）
積立金・積立資産明細書（自）令和５年４月１日 （至）令和６年３月３１日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人

墨田さんさん会

ほーむ大洋（単位：円）

区分

前期末残高

計

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

要

（単位：円）
区分

退職給付引当資産

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

要

退職給付引当金

28,980273,240

28,980273,240 に対応して

0

0

0

0

28,980273,240

28,980273,240積み立てたもの（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

101

別紙3（⑫）
積立金・積立資産明細書（自）令和５年４月１日 （至）令和６年３月３１日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人

墨田さんさん会

ほーむアンブレラ（単位：円）

区分

前期末残高

計

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

要

（単位：円）
区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

退職給付引当資産

1,105,840

1,208,190

1,257,180

1,056,850 に対応して

0

0

0

0

1,105,840

1,208,190

1,257,180

1,056,850

計摘

要

退職給付引当金積み立てたもの（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

102

別紙3（⑫）
積立金・積立資産明細書（自）令和５年４月１日 （至）令和６年３月３１日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人

墨田さんさん会

空ゆけ未来工房（単位：円）区分

前期末残高

工賃変動積立金
【就労】

計

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

要

（単位：円）
区分

工賃変動積立資産【就労】
退職給付引当資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

要

0

0

0

0

1,663,360

264,270

24,1501,903,480 に対応して

1,663,360

264,270

24,1501,903,480

退職給付引当金積み立てたもの（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

103

別紙3（⑫）
積立金・積立資産明細書（自）令和５年４月１日 （至）令和６年３月３１日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人

墨田さんさん会

向島七福福祉作業所（単位：円）区分

前期末残高

工賃変動積立金
【就労】

計

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

要

（単位：円）
区分

工賃変動積立資産【就労】
退職給付引当資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

要

0

0

0

0

1,288,920

143,52001,432,440 に対応して

1,288,920

143,52001,432,440

退職給付引当金積み立てたもの（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

104

別紙3（⑫）
積立金・積立資産明細書（自）令和５年４月１日 （至）令和６年３月３１日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人

墨田さんさん会

喜楽里すみだ工房（単位：円）区分

前期末残高

工賃変動積立金
【就労】

計

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

要

（単位：円）
区分

工賃変動積立資産【就労】
退職給付引当資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

要

0

0

0

0

3,351,330

389,850

1,010,160

2,731,020 に対応して

3,351,330

389,850

1,010,160

2,731,020

退職給付引当金積み立てたもの（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

105

別紙3（⑫）
積立金・積立資産明細書（自）令和５年４月１日 （至）令和６年３月３１日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人

墨田さんさん会

ほーむきらきら星（単位：円）

区分

前期末残高

計

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

要

（単位：円）
区分

前期末残高

退職給付引当資産

1,383,956

291,870

516,856

0

0

0

0

1,383,956

291,870

516,856

1,158,970

計

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

要

退職給付引当金

1,158,970 に対応して積み立てたもの（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

106

別紙3（⑫）
積立金・積立資産明細書（自）令和５年４月１日 （至）令和６年３月３１日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人

墨田さんさん会

すみださんさんるーむ（単位：円）

区分

前期末残高

計

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

要

（単位：円）
区分

前期末残高

退職給付引当資産

1,511,560

626,106

595,470

0

0

0

0

1,511,560

626,106

595,470

1,542,196

計

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

要

退職給付引当金

1,542,196 に対応して積み立てたもの（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

107704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業別事業活動明細書
別紙3(⑮)（自）令和 5 年 4 月 1 日
社会福祉法人名
拠点区分（至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 墨田さんさん会
さんさんプラザ（単位：円）

勘定科

目

就労支援事業収益
就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
費
合計
差引
用
就労支援事業販管費
就労支援事業活動費用計収
益

就労継続支援B型
47,845,596
47,845,596
6,655,305
6,655,305
6,655,305
6,655,305
41,190,291
47,845,596

108

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業製造原価明細書
別紙3(⑯)（自）令和 5 年 4 月 1 日
社会福祉法人名
拠点区分（至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 墨田さんさん会
さんさんプラザ（単位：円）

勘

定

科

目

Ⅰ 材料費
２.当期材料仕入高
計
当期材料費
Ⅱ 労務費
２.利用者工賃
当期労務費
Ⅲ 外注加工費
当期外注加工費
Ⅳ 経費
２.旅費交通費
４.消耗品費９.通信運搬費
14.租税公課
17.雑費
当期経費
当期就労支援事業製造総費用
合計
当期就労支援事業製造原価

就労継続支援B
型

自主生産

喫茶

外注作業

3,220,731
3,220,731
3,220,731

3,181,900
3,181,900
3,181,900

38,831
38,831
38,8310003,220,731
3,220,731
3,220,731

2,605,499
2,605,499

2,569,402
2,569,402

36,09736,0970021,392,153
21,392,153

20,0000

020,00020,0007,140
376,6690425,2660
809,075
6,655,305
6,655,305
6,655,305

7,140
373,8070425,2660806,213
6,557,515
6,557,515
6,557,515

0
2,862
0
0
0
2,862
77,79077,79077,790000000
20,00020,00020,000202,471
24,835,355
24,835,355
24,835,355

109

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業販管費明細書
別紙3(⑰)（自）令和 5 年 4 月 1 日
社会福祉法人名
拠点区分（至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 墨田さんさん会
さんさんプラザ（単位：円）

勘定科

目

２.利用者工賃
３.就労支援事業指導員等給与
６.法定福利費
８.旅費交通費10.消耗品費
13.燃料費15.通信運搬費
19.賃借料
21.租税公課
26.雑費
就労支援事業販管費合計

就労継続支援B型
18,786,654
17,076,350
1,495,447
67,395
1,397,880
197,188268,762
264,000
1,515,965
120,650
41,190,291

受託作業
5,473,53600070,143
197,18800394,596
120,650
6,256,113

110

施設外就労
13,313,118
17,076,350
1,495,447
67,395
1,327,737
0268,762
264,000
1,121,369
0
34,934,178

17,076,350
1,495,447
74,535
1,774,549
197,188268,762
264,000
1,941,231
120,650
23,010,241

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業別事業活動明細書
別紙3(⑮)（自）令和 5 年 4 月 1 日
社会福祉法人名
拠点区分（至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 墨田さんさん会
ワクワク工房デイ（単位：円）

勘定科

目

就労支援事業収益
就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
費
合計
差引
用
就労支援事業販管費
就労支援事業活動費用計
収
益

生活介護
1,564,111
1,564,111
847,094
847,094
847,094
847,094
717,017
1,564,111

111

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業製造原価明細書
別紙3(⑯)（自）令和 5 年 4 月 1 日
社会福祉法人名
拠点区分（至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 墨田さんさん会
ワクワク工房デイ（単位：円）

勘

定

科

目

Ⅰ 材料費
２.当期材料仕入高
計
当期材料費
Ⅱ 労務費
２.利用者工賃
当期労務費
Ⅲ 外注加工費
Ⅳ 経費
４.消耗品費
14.租税公課
当期経費
当期就労支援事業製造総費用
合計
当期就労支援事業製造原価

生活介護

自主生産

401,644401,644401,644401,644401,644401,644295,373295,373

76,59473,483150,077
847,094
847,094
847,094

外注作業
0
0
0

401,644401,644401,644295,373295,373

0843,922843,922

76,59473,483150,077
847,094
847,094
847,094

0
0
0
0
0
0

1,245,566
1,245,566
1,245,566

112

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業販管費明細書
別紙3(⑰)（自）令和 5 年 4 月 1 日
社会福祉法人名
拠点区分（至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 墨田さんさん会
ワクワク工房デイ（単位：円）

勘定科

目

２.利用者工賃
10.消耗品費
13.燃料費
21.租税公課
就労支援事業販管費合計

生活介護
548,549
0
32,000136,468
717,017

受託作業
548,549
0
32,000136,468
717,017

113

76,59432,000209,951

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業別事業活動明細書
別紙3(⑮)（自）令和 5 年 4 月 1 日
社会福祉法人名
拠点区分（至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 墨田さんさん会
空ゆけ未来工房/就労支援Ｂ型（単位：円）

勘定科

目

就労支援事業収益
就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
費
合計
差引
用
就労支援事業販管費
就労支援事業活動費用計収
益

就労継続支援B
型
13,774,775
13,774,775
2,074,073
2,074,073
2,074,073
2,074,073
11,700,702
13,774,775

114

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業製造原価明細書
別紙3(⑯)（自）令和 5 年 4 月 1 日
社会福祉法人名
拠点区分（至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 墨田さんさん会
空ゆけ未来工房/就労支援Ｂ型（単位：円）

勘

定

科

目

Ⅰ 材料費
２.当期材料仕入高
計
当期材料費
Ⅱ 労務費
２.利用者工賃
当期労務費
Ⅲ 外注加工費
当期外注加工費
Ⅳ 経費
４.消耗品費
14.租税公課
17.雑費
当期経費
当期就労支援事業製造総費用
合計
当期就労支援事業製造原価

就労継続支援B
型

自主生産

喫茶

外注作業

1,172,646
1,172,646
1,172,646

1,158,916
1,158,916
1,158,916

13,73013,73013,7300001,172,646
1,172,646
1,172,646

479,196
479,196

479,196
479,196000010,405,265
10,405,265

222,40100222,401

222,401

46,643
151,987
1,200
199,830
2,074,073
2,074,073
2,074,073

46,643
150,717
1,200
198,560
1,836,672
1,836,672
1,836,672

0
1,270
0
1,270
15,00015,00015,0000000222,401
222,401
222,401

11,800,312
11,800,312
11,800,312

115

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業販管費明細書
別紙3(⑰)（自）令和 5 年 4 月 1 日
社会福祉法人名
拠点区分（至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 墨田さんさん会
空ゆけ未来工房/就労支援Ｂ型（単位：円）

勘定科

目

２.利用者工賃
10.消耗品費
13.燃料費
21.租税公課
26.雑費
就労支援事業販管費合計

就労継続支援B
型
9,926,069
637,573
108,800
1,028,260
011,700,702

受託作業
6,524,952
26,943
108,800
636,255
07,296,950

116

施設外就労
3,401,117
610,6300392,005
04,403,752

684,216
684,216
108,800
1,180,247
1,200
1,260,294

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業別事業活動明細書
別紙3(⑮)（自）令和 5 年 4 月 1 日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人
向島七福（至）令和 6 年 3 月 31 日

墨田さんさん会（単位：円）

勘定科

目

就労支援事業収益
就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
費
合計
差引
用
就労支援事業販管費
就労支援事業活動費用計収
益

就労継続支援B型
7,767,630
7,767,630
64,50064,50064,50064,5007,703,130
7,767,630

117

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業製造原価明細書
別紙3(⑯)（自）令和 5 年 4 月 1 日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人
向島七福（至）令和 6 年 3 月 31 日

墨田さんさん会（単位：円）

勘

定

科

目

Ⅰ 材料費
２.当期材料仕入高
計
当期材料費
Ⅱ 労務費
２.利用者工賃
当期労務費
Ⅲ 外注加工費
当期外注加工費
Ⅳ 経費
当期就労支援事業製造総費用
合計
当期就労支援事業製造原価

就労継続支援B
型

自主生産

外注作業

3,800
3,800
3,800

3,800
3,800
3,800

0
0
0

3,800
3,800
3,800

31,70031,70031,70031,700006,748,025
6,748,025

29,000029,00029,00064,50064,50064,50035,50035,50035,50029,00029,00029,0006,780,825
6,780,825
6,780,825

118

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業販管費明細書
別紙3(⑰)（自）令和 5 年 4 月 1 日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人
向島七福（至）令和 6 年 3 月 31 日

墨田さんさん会（単位：円）

勘定科

目

２.利用者工賃
８.旅費交通費10.消耗品費
13.燃料費
21.租税公課
26.雑費
就労支援事業販管費合計

就労継続支援B
型
6,716,325
7,700
328,406
55,200575,951
19,548
7,703,130

受託作業
4,107,366
0
21,97255,200342,158
04,526,696

119

施設外就労
2,608,959
7,700
306,434
0233,793
19,5483,176,434

7,700
328,406
55,200575,951
19,548986,805

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業別事業活動明細書
別紙3(⑮)（自）令和 5 年 4 月 1 日
社会福祉法人名
拠点区分（至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 墨田さんさん会
喜楽里すみだ工房（単位：円）

勘定科

目

就労支援事業収益
就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
費
合計
差引
用
就労支援事業販管費
就労支援事業活動費用計収
益

就労継続支援B
型
20,577,870
20,577,870
10,662,137
10,662,137
10,662,137
10,662,137
9,915,733
20,577,870

120

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業製造原価明細書
別紙3(⑯)（自）令和 5 年 4 月 1 日
社会福祉法人名
拠点区分（至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 墨田さんさん会
喜楽里すみだ工房（単位：円）

勘

定

科

目

Ⅰ 材料費
２.当期材料仕入高
計
当期材料費
Ⅱ 労務費
２.利用者工賃
当期労務費
Ⅲ 外注加工費
当期外注加工費
Ⅳ 経費
２.旅費交通費
４.消耗品費９.通信運搬費
14.租税公課
17.雑費
当期経費
当期就労支援事業製造総費用
合計
当期就労支援事業製造原価

就労継続支援B
型

自主生産

喫茶

外注作業

3,829,125
3,829,125
3,829,125

3,514,428
3,514,428
3,514,428

314,697
314,697
314,6970003,829,125
3,829,125
3,829,125

5,713,870
5,713,870

5,273,695
5,273,695

440,175
440,1750014,819,057
14,819,057

77,80041,800036,00077,8001,600
381,00352,761
605,778200
1,041,342
10,662,137
10,662,137
10,662,137

1,600
320,736
52,761
430,263100
803,860
9,591,983
9,591,983
9,591,983

060,26700175,515100
235,882
990,754
990,754
990,754

0
0
0
0
0
0

121

18,725,982
18,725,982
18,725,982

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

就労支援事業販管費明細書
別紙3(⑰)（自）令和 5 年 4 月 1 日
社会福祉法人名
拠点区分（至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 墨田さんさん会
喜楽里すみだ工房（単位：円）

勘定科

目

２.利用者工賃
８.旅費交通費10.消耗品費
13.燃料費15.通信運搬費
21.租税公課
26.雑費
就労支援事業販管費合計

就労継続支援B
型
9,105,187
0359,550
73,6000361,082
16,314
9,915,733

受託作業
7,685,924
033,21673,6000211,259
15,3348,019,333

122

施設外就労
1,419,263
0326,33400149,823980
1,896,400

1,600
740,553
73,60052,761
966,860
16,514885,228

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

財産目録
令和6年3月31日現在
社会福祉法人

墨田さんさん会

貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
流動資産
現金
小口現金
普通/みずほ押上
普通/東信金押上
普通/みずほ押上
普通/みずほ平井普通/中之郷立花
普通/みずほ錦糸町
普通/東信金隅田
普通/朝日信金
普通/みずほ平井
普通/みずほ平井
普通/みずほ平井
普通/みずほ平井
普通/みずほ普通/朝日信金東向島
普通/みずほ平井
普通/みずほ平井
普通/朝日信金
普通/みずほ平井
普通/三菱UFJ向島
普通/みずほ平井
普通/みずほ平井普通/中之郷立花
普通/中之郷立花
有価証券
事業未収金
未収補助金
仮払金
立替金
前払費用
流動資産合計
固定資産
基本財産
土地
建物

建物附属設備（単位：円）
場所・物量等

取得年度

使用目的等

本部・プラザ
本部・プラザ
プラザスカイワゴン仮受金
さんさんるーむ
さんさんるーむ
ワクワク工房ワクワク工房
ほーむ大洋
ほーむ大洋
ほーむ大洋
空ゆけ
空ゆけ
アンブレラ
アンブレラ
アンブレラ
向島七福
向島七福
喜楽里
喜楽里
相談
きらきら星
きらきら星
きらきら星

運転資金として運転資金として仮受金口座として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として

墨田区
墨田区

3月分給付費収入他
3月分昼食費補助他㈲橘鉄工所他

社会保険料他
向島七福賃借料

墨田区横川4-7-4,3
墨田区立花4-174-7
墨田区文化1-1-141
墨田区横川4-7-4、3
墨田区東向島3-34-4
墨田区墨田2-14-4
墨田区立花4-174-7
墨田区文化1-1-141
墨田区横川4-7-4、3
墨田区東向島3-34-4
墨田区墨田2-14-4

基本財産合計その他の固定資産
建物
スプリンクラー他
構築物
アンブレラ
機械及び装置
プラザ
車輌運搬具
車輛5台他
器具及び備品
パソコン他
ソフトウェア
会計ソフト
保証金
岡本不動産、千葉琺瑯
退職給付引当資産
設備等整備積立預金
工賃変動積立資産
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
流動負債
事業未払金
1年内返済設備資金借独立行政法人福祉医療機構
預り金
グループホーム利用者
職員預り金
前受金
グループホーム利用者
仮受金
賞与引当金
流動負債合計固定負債
独立行政法人福祉医療機構・みずほ銀行
設備資金借入金
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

空ゆけ未来工房事業所として
H16.1.13 さんさんプラザ事業所として
H22.2.1 アンブレラ事業所として
H27.3.29 空ゆけ未来工房事業所として
H31.4.1 喜楽里すみだ工房事業所として
R3.3.1 ほーむきらきら星事業所として
H16.1.13 さんさんプラザ事業所として
H22.2.1 アンブレラ事業所として
H27.3.29 空ゆけ未来工房事業所として
H31.4.1 喜楽里すみだ工房事業所として
R3.3.1 ほーむきらきら星事業所として

屋上緑化
水耕栽培装置駐車場敷金
従業員の退職に備えて期末要支給額を積み立てている。

工賃積立金
工賃積立金

3月分役員報酬・職員給与他
プラザ・きらきら星施設整備借入金元金返済
グループホーム利用者預り金
源泉所得税、社会保険料
4月分家賃収入
墨田区補助金未精算分他

プラザ・きらきら星施設整備借入

123

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

1,457,586
116,725
16,364,210
255,421,343
0
20,563,117
2,128,450
18,455,147
479,225
1,559,265
33,578,849
145,708
67,119,805
1,691,279
101,429,690
2,177,849
135,384
70,707,420
687,776
36,279,135
1,960,043
763,908
117,225,575
2,138,989
535,390
100,000
77,651,714
13,467,043
54,6650
322,000
844,717,290

183,162,624
213,902,360
132,683,846
194,170,731
360,252,247
219,588,293
119,000,907
51,622,654
76,516,596
177,073,930
105,825,229

105,255,997
50,751,559
38,801,783
39,627,745
18,280,722
119,000,898
48,282,709
46,353,211
59,587,300
21,715,655

12,344,555
1,145,214
2,173,200
7,758,380
76,379,013
1,493,570

7,083,649
545,118
1,276,287
6,444,221
59,603,306
1,109,567

183,162,624
108,646,363
81,932,287
155,368,948
320,624,502
201,307,571
9
3,339,945
30,163,385
117,486,630
84,109,574
1,286,141,838
5,260,906
600,096
896,913
1,314,159
16,775,707
384,003
184,000
16,386,856
1,169,169
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1,329,876,140
2,174,593,430

33,032,356
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944,111
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358,000
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16,386,856
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174,139,799
2,000,453,631

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