貸 借 対 照 表
平成29年3月31日現在（単位：円）
科
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
未収金
有価証券
前払金
仮払金
流動資産合計

目

当年度

前年度

増減

850,700,177
39,313,441
110,000,000
1,627,100
1,844,840
1,003,485,558

973,932,459
46,735,784
56,203,365
1,831,077
998,432
1,079,701,117△123,232,282△7,422,343
53,796,635△203,977
846,408△76,215,559

10,004,000
49,996,000
60,000,000

10,004,000
49,996,000
60,000,000-

特定資産合計(3) その他固定資産
什器備品
投資有価証券
リース資産
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計

57,001,173
199,930,000
4,127,444
360,41480,000,000
29,599,726
30,000,000
401,018,757

32,715,003
249,900,000
4,275,308
415,702
20,000,000
42,974,888
30,000,000
380,280,901

24,286,170△49,970,000△147,864△55,288
60,000,000△13,375,162
20,737,856

468,004
283,516,000
16,177,729
300,161,733
761,180,490
1,764,666,048

764,502393,516,000
20,308,213
414,588,715
854,869,616
1,934,570,733△296,498△110,000,000△4,130,484△114,426,982△93,689,126△169,904,685

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
未払金
未払法人税等
未払消費税
前受金
１年以内返済リース債務
預 り 金
仮受金
賞与引当金
流動負債合計180,306,838
7,031,200
5,946,100
64,024,765
4,074,017
28,882,138
46,530,813
336,795,871

302,695,595
33,385,000
18,210,200
165,989,585
4,014,251
28,055,011
8,400
47,019,208
599,377,250△122,388,757△26,353,800△12,264,100△101,964,820
59,766827,127△8,400△488,395△262,581,379

256,931,173
12,232,301
269,163,474
605,959,345

237,858,559
16,306,318
254,164,877
853,542,127

19,072,614△4,074,017
14,998,597△247,582,782

64,487,859(60,000,000)(4,487,858)
1,094,218,844(139,599,726)
1,158,706,703
1,764,666,048

64,691,011(60,000,000)(4,691,010)
1,016,337,595(137,731,332)
1,081,028,606
1,934,570,733△203,152(-)(△ 203,152)
77,881,249(1,868,394)
77,678,097△169,904,6852

固定資産(1) 基本財産
定期預金
投資有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当預金
退職給付引当投資有価証券
芸術創造賞積立基金
芸術創造賞什器備品
芸術創造賞授与財産有価証券

地域還元事業資金
体験・鑑賞事業等促進財産有価証券

2

固定負債
退職給付引当金
長期リース債務
固定負債合計負債合計

Ⅲ 正味財産の部
1 指定正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
2 一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

貸 借 対 照 表 内 訳 表
平成29年3月31日現在
科
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
未収金
有価証券
前払金
仮払金
流動資産合計2目

固定資産(1) 基本財産
定期預金
投資有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当預金
退職給付引当投資有価証券
芸術創造賞積立基金
芸術創造賞什器備品
芸術創造賞授与財産有価証券

地域還元事業資金
体験・鑑賞事業等促進財産有価証券

特定資産合計(3) その他固定資産
什器備品
投資有価証券
リース資産
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
未払金
未払法人税等
未払消費税
前受金
１年以内返済リース債務
預 り 金
賞与引当金
流動負債合計2

固定負債
退職給付引当金
長期リース債務
固定負債合計負債合計

Ⅲ 正味財産の部
1 指定正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
2 一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

公益目的事業会計

収益事業等会計494,293,033
37,533,827
1,511,938
1,072,235
534,411,033

241,997,553
1,068,873
100,762
139,486
243,306,674

114,409,591
710,741
110,000,000
14,400633,119
225,767,851

30,000,000
30,000,000-

10,004,000
19,996,000
30,000,000

4,127,444
360,41480,000,000
29,599,726
30,000,000
144,087,584-

57,001,173
199,930,000--

256,931,173

409,010
13,914,482
14,323,492
188,411,076
722,822,109

43,2002,263,247
2,306,447
2,306,447
245,613,121

15,794
283,516,000
283,531,794
570,462,967
796,230,818

136,951,829
4,896,800
5,946,100
53,611,190
3,504,359
28,311,885
38,993,954
272,216,117

26,295,752
1,377,200
10,413,575
569,658
434,942
6,497,034
45,588,161

17,059,257
757,200
135,311
1,039,825
18,991,593

10,522,058
10,522,058
282,738,175

1,710,243
1,710,243
47,298,404

256,931,173
256,931,173
275,922,766

34,487,859(30,000,000)(4,487,858)
405,596,075(139,599,726)
440,083,934
722,822,109(-)(-)
198,314,717(-)
198,314,717
245,613,121

30,000,000(30,000,000)(-)
490,308,052(-)
520,308,052
796,230,818

法人会計

内部取引消去（単位：円）
合計-

850,700,177
39,313,441
110,000,000
1,627,100
1,844,840
1,003,485,558-

10,004,000
49,996,000
60,000,000-

57,001,173
199,930,000
4,127,444
360,41480,000,000
29,599,726
30,000,000
401,018,757-

468,004
283,516,000
16,177,729
300,161,733
761,180,490
1,764,666,048-

180,306,838
7,031,200
5,946,100
64,024,765
4,074,017
28,882,138
46,530,813
336,795,871-

256,931,173
12,232,301
269,163,474
605,959,345-

64,487,859(60,000,000)(4,487,858)
1,094,218,844(139,599,726)
1,158,706,703
1,764,666,048

平 成 ２８ 年 度

正

味

財

産

増

減

計

算

書

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで(単位：円）
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
1.経常増減の部（1）経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
退職給付引当資産受取利息
体験･鑑賞事業等促進財産受取利息
芸術創造賞積立基金受取利息
芸術創造賞授与財産受取利息
特定資産償還益受取会費
賛助会員受取会費
事業収益
文化事業収益施設運営事業収益
受取補助金等
名古屋市補助金
文化事業補助金
文化事業助成金
受取負担金
名古屋市負担金
受取寄附金
受取寄附金
受取寄附金振替額
雑収益受取利息
有価証券運用益
雑収益
固定資産受贈益
固定資産受贈益振替額
経常収益計（2）経常費用
事業費
文化事業費
報酬
給料
職員手当等
共済費
退職給付費用
賃金
報償費
旅費
消耗品費
燃料費
食糧費
印刷製本費
光熱水費
修繕料
通信運搬費
広告料
手数料
筆耕翻訳料
保険料
委託料
使用料及び賃借料
備品購入費
負担金補助及び交付金
補償、補填及び賠償金
償還金、利子及び割引料
公課費
減価償却費

当年度

前年度

増減

383,300
383,300
1,123,006
1,093,006
1,012,802
60,000204
20,00030,00075,00075,0001,873,401,155
60,382,495
1,813,018,660
240,384,445
215,212,977
21,091,468
4,080,000
43,520,703
43,520,703
455,862
307,998
147,864
9,105,202
282,920
4,847,007
3,975,275
55,28855,2882,168,503,961

536,300
536,300
1,745,948
1,460,948
1,399,657
60,0001,291
0285,000
75,00075,0002,347,857,492
74,477,533
2,273,379,959
236,843,069
218,399,263
14,243,806
4,200,000
100,070,439
100,070,439
703,049
254,989
448,060
11,013,882
5,363
5,274,536
5,733,983
14,29814,2982,698,859,477△ 153,000△ 153,000△ 622,942△ 367,942△ 386,8550△ 1,087
20,000△ 255,000
00△ 474,456,337△ 14,095,038△ 460,361,299
3,541,376△ 3,186,286
6,847,662△ 120,000△ 56,549,736△ 56,549,736△ 247,187
53,009△ 300,196△ 1,908,680
277,557△ 427,529△ 1,758,708
40,99040,990△ 530,355,516

2,069,320,022
338,261,997
12,556,800
68,840,250
42,364,769
25,140,317
7,428,519
9,122,545
25,769,103
1,055,951
7,092,637
62,723
1,112,772
7,281,901
2,116,725
106,174
5,659,083
4,219,760
2,364,078
11,880194,270
62,227,942
27,766,791
729,122
21,936,417
98,500181,271
1,387,957
1,433,740

2,568,041,496
410,753,945
12,556,800
66,301,433
42,869,265
23,876,867
7,439,106
10,489,269
29,319,309
1,122,899
6,718,843
62,7401,249,613
14,526,522
2,521,062
27,0007,186,552
9,143,000
2,821,422
20,412
221,038
118,546,765
25,329,631
262,480
25,631,932
95,75014,3032,084,110
315,822△ 498,721,474△ 72,491,948
0
2,538,817△ 504,496
1,263,450△ 10,587△ 1,366,724△ 3,550,206△ 66,948
373,794△ 17△ 136,841△ 7,244,621△ 404,337
79,174△ 1,527,469△ 4,923,240△ 457,344△ 8,532△ 26,768△ 56,318,823
2,437,160
466,642△ 3,695,515
2,750
166,968△ 696,153
1,117,918

科目
施設運営事業費
給料
職員手当等
共済費
退職給付費用
賃金
報償費
旅費
消耗品費
被服費
燃料費
食糧費
印刷製本費
光熱水費
修繕料
通信運搬費
広告料
手数料
保険料
委託料
使用料及び賃借料
工事請負費
備品購入費
負担金補助及び交付金
補償、補填及び賠償金
償還金、利子及び割引料
公課費
減価償却費
管理費
管理費
報酬
職員手当等
共済費
報償費
旅費
交際費
消耗品費
被服費
食糧費
印刷製本費
光熱水費
修繕料
通信運搬費
手数料
保険料
委託料
使用料及び賃借料
工事請負費負担金補助及び交付金
補償、補填及び賠償金
公課費
減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
2.経常外増減の部（1）経常外収益
経常外収益計（2）経常外費用
固定資産除去損
過年度損益修正損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

増減

1,731,058,025
279,995,166
158,806,312
88,440,969
27,284,185
134,948,295
24,171,237
1,821,750
40,208,331
024,336
1,586,172
7,688,732
183,725,051
4,589,094
9,499,408
3,052,875
3,596,789
594,341
514,017,305
71,837,680
61,244,634
26,510,305
20,218,004
0
435,086
63,612,643
3,149,325
20,583,493
20,583,493
3,139,200
4,252,073
3,757,450
767,499
158,133
30,380177,880
09,699
36,720184,063
110,930
176,087
8,484
1,032,560
3,619,807
1,389,059
0296,57501,430,800
6,094
2,089,903,515
78,600,446
78,600,446

2,157,287,551
339,469,171
189,306,698
104,314,554
30,322,854
150,094,104
28,353,845
2,093,840
46,226,605
1,773,767
52,0582,275,505
7,761,946
313,115,719
8,844,942
10,115,578
2,269,100
3,701,040
745,209650,787,787
72,259,747
64,361,186
16,719,806
9,291,400
72,07939,730102,058,390
860,891
23,722,370
23,722,370
3,139,200
6,287,793
3,596,835
787,812
169,381
26,74036,977
237,128
14,848
128,520
219,222
107,530
22,942
10,926
1,020,190
3,836,239
1,539,994
386,294
220,852
20,0001,879,300
33,6472,591,763,866
107,095,611
107,095,611△ 426,229,526△ 59,474,005△ 30,500,386△ 15,873,585△ 3,038,669△ 15,145,809△ 4,182,608△ 272,090△ 6,018,274△ 1,773,767△ 27,722△ 689,333△ 73,214△ 129,390,668△ 4,255,848△ 616,170
783,775△ 104,251△ 150,868△ 136,770,482△ 422,067△ 3,116,552
9,790,499
10,926,604△ 72,079
395,356△ 38,445,747
2,288,434△ 3,138,877△ 3,138,877
0△ 2,035,720
160,615△ 20,313△ 11,248
3,640
140,903△ 237,128△ 5,149△ 91,800△ 35,159
3,400
153,145△ 2,442
12,370△ 216,432△ 150,935△ 386,294
75,723△ 20,000△ 448,500△ 27,553△ 501,860,351△ 28,495,165△ 28,495,165

0

0

0

38,047681,150
719,197△ 719,197
77,881,249
1,016,337,595
1,094,218,844

0000
107,095,611
909,241,984
1,016,337,595

38,047681,150
719,197△ 719,197△ 29,214,362
107,095,611
77,881,249△ 203,152△ 203,152
64,691,011
64,487,859
1,158,706,703△ 462,358△ 462,358
65,153,369
64,691,011
1,081,028,606

259,206
259,206△ 462,358△ 203,152
77,678,097

平

成

２８

年

度

正

味

財

産

増

減

計

算

書

内

訳

表

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで(単位：円）
公益目的事業会計 収益事業等会計科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1.経常増減の部（1）経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
退職給付引当資産受取利息
体験･鑑賞事業等促進財産受取利息
芸術創造賞積立基金受取利息
芸術創造賞授与財産受取利息
特定資産償還益
退職給付引当資産償還益
受取会費
賛助会員受取会費
事業収益
文化事業収益施設運営事業収益
受取補助金等
名古屋市補助金
文化事業補助金
文化事業助成金
受取負担金
名古屋市負担金
受取寄附金
受取寄附金
受取寄附金振替額
雑収益受取利息
有価証券運用益
雑収益
固定資産受贈益
固定資産受贈益振替額
経常収益計（2）経常費用
事業費
文化事業費
報酬
給料
職員手当等
共済費
退職給付費用
賃金
報償費
旅費
消耗品費
燃料費
食糧費
印刷製本費
光熱水費
修繕料
通信運搬費
広告料
手数料
筆耕翻訳料
保険料
委託料
使用料及び賃借料
備品購入費
負担金補助及び交付金
補償、補填及び賠償金
償還金、利子及び割引料
公課費
減価償却費

公1

収1

文化芸術振興事業

施設の公益目的外
貸与

内部取引
控除

法人会計

合計

219,300
219,300
80,20480,204060,000204
20,00000001,592,446,726
60,382,495
1,532,064,231
236,800,386
211,628,918
21,091,468
4,080,000
43,520,703
43,520,703
455,862
307,998
147,864000055,28855,2881,873,578,469

0
0
0
0
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280,954,429
0
280,954,429
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
280,954,429

164,000
164,000
1,042,802
1,012,802
1,012,80200030,00030,00075,00075,0000003,584,059
3,584,059
0
0
0
0
0
0
0
9,105,202
282,920
4,847,007
3,975,275
0013,971,063

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0

383,300
383,300
1,123,006
1,093,006
1,012,802
60,000204
20,00030,00030,00075,00075,0001,873,401,155
60,382,495
1,813,018,660
240,384,445
215,212,977
21,091,468
4,080,000
43,520,703
43,520,703
455,862
307,998
147,864
9,105,202
282,920
4,847,007
3,975,275
55,28855,2882,168,503,961

1,799,361,183
338,261,997
12,556,800
68,840,250
42,364,769
25,140,317
7,428,519
9,122,545
25,769,103
1,055,951
7,092,637
62,723
1,112,772
7,281,901
2,116,725
106,174
5,659,083
4,219,760
2,364,078
11,880194,270
62,227,942
27,766,791
729,122
21,936,417
98,500181,271
1,387,957
1,433,740

269,958,839
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0
0
0

2,069,320,022
338,261,997
12,556,800
68,840,250
42,364,769
25,140,317
7,428,519
9,122,545
25,769,103
1,055,951
7,092,637
62,723
1,112,772
7,281,901
2,116,725
106,174
5,659,083
4,219,760
2,364,078
11,880194,270
62,227,942
27,766,791
729,122
21,936,417
98,500181,271
1,387,957
1,433,740

公益目的事業会計 収益事業等会計科目

施設運営事業費
給料
職員手当等
共済費
退職給付費用
賃金
報償費
旅費
消耗品費
燃料費
食糧費
印刷製本費
光熱水費
修繕料
通信運搬費
広告料
手数料
保険料
委託料
使用料及び賃借料
工事請負費
備品購入費
負担金補助及び交付金
償還金、利子及び割引料
公課費
減価償却費
管理費
管理費
報酬
職員手当等
共済費
報償費
旅費
交際費
消耗品費
食糧費
印刷製本費
光熱水費
修繕料
通信運搬費
手数料
保険料
委託料
使用料及び賃借料負担金補助及び交付金
公課費
減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
2.経常外増減の部（1）経常外収益
経常外収益計（1）経常外費用
固定資産除却損
過年度損益修正損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公1

収1

内部取引
控除

法人会計

文化芸術振興 施設の公益目的外事業
貸与
1,461,099,186
269,958,839
229,155,784
50,839,382
130,181,981
28,624,331
72,391,284
16,049,685
22,342,137
4,942,048
109,756,265
25,192,030
24,111,467
59,7701,631,394
190,356
35,248,856
4,959,475
19,932
4,404
1,582,648
3,524
7,351,805
336,927
148,038,855
35,686,196
3,948,153
640,941
8,103,787
1,395,621
3,043,101
9,774
3,214,462
382,327
541,50252,839433,076,080
80,941,225
67,717,530
4,120,150
60,569,888
674,746
24,670,301
1,840,004
20,072,892
145,112
348,973
86,11351,447,825
12,164,818
2,532,284
617,041
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0
1,799,361,183
269,958,839
74,217,286
10,995,590
74,217,286
10,995,590

合計

0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
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0
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0
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0
0
20,583,493
20,583,493
3,139,200
4,252,073
3,757,450
767,499
158,133
30,380177,880
9,699
36,720184,063
110,930
176,087
8,484
1,032,560
3,619,807
1,389,059
296,575
1,430,800
6,094
20,583,493△ 6,612,430△ 6,612,430

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0
0

1,731,058,025
279,995,166
158,806,312
88,440,969
27,284,185
134,948,295
24,171,237
1,821,750
40,208,331
24,336
1,586,172
7,688,732
183,725,051
4,589,094
9,499,408
3,052,875
3,596,789
594,341
514,017,305
71,837,680
61,244,634
26,510,305
20,218,004
435,086
63,612,643
3,149,325
20,583,493
20,583,493
3,139,200
4,252,073
3,757,450
767,499
158,133
30,380177,880
9,699
36,720184,063
110,930
176,087
8,484
1,032,560
3,619,807
1,389,059
296,575
1,430,800
6,094
2,089,903,515
78,600,446
78,600,446

0

0

0

0

0

6,249
681,150
687,399△ 687,399
4,897,253
78,427,140
327,168,935
405,596,075

0000△ 4,897,253
6,098,337
192,216,380
198,314,717

31,798031,798△ 31,7980△ 6,644,228
496,952,280
490,308,052

0
0
0
0
0
0
0
0

38,047681,150
719,197△ 719,197
077,881,249
1,016,337,595
1,094,218,844△ 203,152△ 203,152
34,691,011
34,487,859
440,083,934

0000
198,314,717

0030,000,000
30,000,000
520,308,052

0
0
0
0
0

△ 203,152△ 203,152
64,691,011
64,487,859
1,158,706,703

平成２８年度キャッシュ・フロー計算書
平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで(単位：円)
科

目

当年度

前年度

増減

Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
１． 当期一般正味財産増減額

77,881,249

107,095,611△ 29,214,362

２． キャッシュ・フローへの調整額①減価償却費4,589,159

1,210,360

3,378,799②退職給付引当金の増減額

19,072,614△ 28,854,303

47,926,917△ 4,014,251

20,320,569△ 24,334,820

7,422,343△ 25,438,120

32,860,463△ 53,796,635△ 50,002,536△ 3,794,099⑥前払金の増減額

203,977△ 979,508

1,183,485⑦仮払金の増減額△ 846,408

152,231△ 998,639⑧未払金の増減額△ 122,388,757

41,254,337△ 163,643,094⑨未払法人税等の増減額△ 26,353,800

1,517,800△ 27,871,600⑩未払消費税の増減額△ 12,264,100△ 12,844,000

579,900⑪前受金の増減額△ 101,964,820

8,190,155△ 110,154,975⑫預り金の増減額

827,127

11,582,675△ 10,755,548③リース債務の増減額④未収金の増減額⑤有価証券の増減額⑬仮受金の増減額⑭賞与引当金の増減額△ 8,400

8,200△ 16,600△ 488,395△ 3,505,580

3,017,185⑮投資有価証券の増減額（償還損益）△ 30,000△ 285,030

255,030⑯指定正味財産からの振替額△ 203,152△ 462,358

259,206⑰固定資産除去損
小計

38,047-38,047△ 290,205,451△ 38,135,108△ 252,070,343△ 212,324,202

68,960,503△ 281,284,705

３． 指定正味財産増加収入
事業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
１． 投資活動収入①特定資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入

61,409,336

94,613,926△ 33,204,590

芸術創造賞積立基金取崩収入

147,864

878,060△ 730,196

地域還元事業資金取崩収入

13,375,162

9,450,912

3,924,250

50,000,000

100,000,000△ 50,000,000②特定資産償還収入
退職給付引当資産償還収入③固定資産取崩収入
投資有価証券取崩収入
投資活動収入計

110,000,000

50,000,000

60,000,000

234,932,362

254,942,898△ 20,010,536

２． 投資活動支出①特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出

85,695,506

125,981,657△ 40,286,151

地域還元事業資金取得支出

-

-

-

体験・鑑賞事業等促進財産有価証券取得支出

-

-

-

芸術創造賞積立基金取得支出

-

-

-

②固定資産取得支出
什器備品購入支出

144,936

822,441△ 677,505

芸術創造賞什器備品購入支出-

430,000△ 430,000

ソフトウェア購入支出

-

-

-

リース資産取得支出

020,652,420△ 20,652,420

60,000,000

20,000,000

40,000,000

-

-

-

145,840,442

167,886,518△ 22,046,076

89,091,920

87,056,380

2,035,540

芸術創造賞授与財産有価証券支出③投資有価証券取得支出
投資有価証券取得支出
投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

-

-

-

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額

財務活動によるキャッシュ・フロー

△ 123,232,282

156,016,883△ 279,249,165

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高

973,932,459

817,915,576

156,016,883

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高

850,700,177

973,932,459△ 123,232,282

財務諸表に対する注記
１ 継続事業に対する注記
該当事項なし。
２ 重要な会計方針（１） 有価証券の評価基準及び評価方法について① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）を採用している。
なお、取得差額が少額であり重要性が乏しい銘柄については、取得原価法を採用している。
② 満期保有目的の債券以外の有価証券：
市場価格のあるもの：期日日の市場価格等に基づく時価法による（売却原価は移動平均法により算定する。）。
市場価格のないもの：取得価額による。
（２） 固定資産の減価償却について① 有形固定資産什器備品：定率法によっている。
リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引によるリース資産）：リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
② 無形固定資産
ソフトウエア：定額法によっている。
（３） 引当金の計算基準について
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち、当期に帰属する額を計上している。
退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は、期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
（４） リース取引の処理方法について
ファイナンス・リース取引については、１件３００万円以下の少額のリース取引及びリース期間が１年以内のリース取引を除き、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
① 所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース取引の内容
その他固定資産
本部・各施設における会計システム用ＯＡ機器である。
（５） キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。
（６） 消費税等の会計処理について
消費税等の会計処理については、税込み方式による。
３ 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科

目

基本財産
定期預金
投資有価証券
小計
特定資産
退職給付引当資産
芸術創造賞積立基金
芸術創造賞什器備品
芸術創造賞授与財産有価証券
地域還元事業資金
体験・鑑賞事業等促進財産有価証券
小
計
合
計

前期末残高

当期増加額

（単位：円）
当期末残高

当期減少額

10,004,000
49,996,000
60,000,000--

10,004,000
49,996,000
60,000,000

282,615,003
4,275,308
415,702
20,000,000
42,974,888
30,000,000
380,280,901
440,280,901

34,712,704
60,000,000
94,712,704
94,712,704

60,396,534
147,864
55,28813,375,162
73,974,848
73,974,848

256,931,173
4,127,444
360,41480,000,000
29,599,726
30,000,000
401,018,757
461,018,757（うち指定正味財 （うち一般正味財
産からの充当額） 産からの充当額）（単位：円）（うち負債に対応する額）

４ 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科

目

基本財産
定期預金
投資有価証券
小計
特定資産
退職給付引当資産
芸術創造賞積立基金
芸術創造賞什器備品
芸術創造賞授与財産有価証券
地域還元事業資金
体験・鑑賞事業等促進財産有価証券
小
計
合
計

当期末残高
10,004,000
49,996,000
60,000,000

10,004,000
49,996,000
60,000,000--

256,931,173
4,127,444
360,41480,000,000
29,599,726
30,000,000
401,018,757
461,018,757

4,127,444
360,414
4,487,858
64,487,858

80,000,000
29,599,726
30,000,000
139,599,726
139,599,726

256,931,173
256,931,173
256,931,173

５ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科

目

取得価額

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

什器備品

6,734,753

6,266,749

468,004

リース資産

20,652,420

4,474,691

16,177,729

29,747,445

29,747,445-

57,134,618

40,488,885

16,645,733

ソフトウェア合計

６ 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。
科

目

帳簿価格

（法人会計）
基本財産投資有価証券
投資有価証券
退職給付引当投資有価証券（公益目的事業会計）
基本財産投資有価証券
体験・鑑賞事業等促進財産有価証券
芸術創造賞授与財産有価証券
合計（単位：円）
評価損益

時価

19,996,000
283,516,000
199,930,000

20,855,810
289,714,920
204,052,800

859,810
6,198,920
4,122,800

30,000,000
30,000,000
80,000,000
643,442,000

31,036,280
30,090,000
79,789,920
655,539,730

1,036,280
90,000△210,080
12,097,730

7 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称

交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
貸借対照表上
の記載区分

当期末残高

補助金
平成２８年度名古屋市文化振興事業団補助金

名古屋市-

227,957,000

215,212,977

12,744,023

平成２８年度日本演劇興行 公益社団法
人日本演劇
協会補助金
興行協会

-

800,000

800,000-

平成２８年度文化芸術振興費補助金-

9,793,468

9,793,468-

平成２８年度公益財団法人Ｊ 公益財団
ＫＡ競輪補助金
法人ＪＫＡ-

10,498,000

10,498,000

-

助成金

-

平成２８年度芸術文化基金 芸術文化
助成金
振興基金

-

4,080,000

4,080,000--

253,128,468

240,384,445

12,744,023

合

文化庁

計

８ 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
内（公益目的事業会計）
経常収益への振替額
受取寄附金
固定資産受贈益合容（単位：円）
金額

計203,152
203,152

９ キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引（１） 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。
（単位：円）

前期末
現金預金勘定預金期間が３カ月を超える定期預金
現金及び現金同等物（２） 重要な非資金取引該当事項なし

当期末
973,932,459
973,932,459

現金預金勘定預金期間が３カ月を超える定期預金
現金及び現金同等物

850,700,177
850,700,177

預り金

１０ その他
金融商品に関する注記（１） 金融商品に対する取引方針① 基本財産は、元本返還が確実な方法により運用する。
② 運用財産のうち退職給付引当預金は、基本財産に準じて運用する。ただし、退職金支払時に確実に資金化できる運用対象に限る。
③ その他の運用財産は、元本返還の確実性が高く、かつ、可能な限り高い運用益が得られる方法により運用する。
（２） 金融商品の内容及びリスク
投資有価証券は、債券、投資信託であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされている。
（３） 金融商品のリスクに係る管理体制① 資産運用規定に基づく取引
金融商品の取引は、当法人の資産運用規定に基づき行う。
② 信用リスクの管理
円建債権の購入後の格付けを定期的に把握し、事務局長に報告する。

附属明細書
１ 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記に記載
２ 引当金の明細（単位：円）

賞与引当金

47,019,208

46,530,813

当期減少額
目的使用
その他
47,019,208

退職給付引当金

237,858,559

34,712,704

15,640,090

科目

期首残高

当期増加額

期末残高
-

46,530,813-

256,931,173

財 産 目 録
平成２９年３月３１日現在
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金

額

（流動資産）

現金
普通預金

手元保管
文化振興部（事務局）
名古屋銀行本店
三菱東京UFJ銀行名古屋市役所出張所
三菱東京UFJ銀行栄町支店
丸八信用組合三井住友銀行名古屋支店
名古屋市青少年文化センター
名古屋銀行本店
名古屋市天白文化小劇場
三重銀行名古屋支店
名古屋能楽堂
三菱東京UFJ銀行大津町支店
名古屋市昭和文化小劇場
名古屋銀行本店

運転資金として〃〃〃〃〃845,738,264
42,760400,000
17,572
1,477〃

80,399〃13,800〃683,360〃

108,074(850,700,177)

名古屋市芸術創造センター
名古屋市青少年文化センター
名古屋市中村文化小劇場
名古屋市南文化小劇場
名古屋市西文化小劇場
名古屋市港文化小劇場
名古屋市天白文化小劇場
名古屋市守山文化小劇場
名古屋市北文化小劇場
名古屋市緑文化小劇場
名古屋市千種文化小劇場
名古屋市中川文化小劇場
名古屋市民ギャラリー栄
名古屋市民ギャラリー矢田
演劇練習館
名古屋能楽堂名古屋市昭和文化小劇場

文化事業助成金他
消費税還付分
施設内店舗光熱水費他
利用料金未収金他
併設施設光熱水費他
併設施設光熱水費
併設施設光熱水費他
併設駐車場光熱水費他
利用料金未収金他
共催者分担金併設施設光熱水費
利用料金未収金
施設事業入場料
併設施設光熱水費
施設内店舗光熱水費
併設施設光熱水費他
利用料金未収金
施設内店舗光熱水費他
利用料金未収金

16,554,941
7,451,500
9,869,742
2,353,692
436,981384,431465,834
155,126
29,847
17,873
298,455
55,33041,600318,094
23,894
153,946
124,700
394,045
183,410(39,313,441)

文化振興部（事務局）
北海道公募公債（19/4）
第90回丸紅株式会社無担保社債

法人の保有財産であり、運用益を法人の運営財源として使用〃

50,000,000
60,000,000(110,000,000)

文化振興部（事務局）
名古屋市芸術創造センター
名古屋市青少年文化センター
名古屋市中村文化小劇場
名古屋市南文化小劇場
名古屋市西文化小劇場
名古屋市港文化小劇場
名古屋市天白文化小劇場
名古屋市名東文化小劇場
名古屋市守山文化小劇場
名古屋市北文化小劇場
名古屋市緑文化小劇場
名古屋市東文化小劇場
名古屋市熱田文化小劇場
名古屋市千種文化小劇場
名古屋市中川文化小劇場
名古屋市民ギャラリー栄
名古屋市民ギャラリー矢田
演劇練習館
名古屋市東山荘
名古屋能楽堂名古屋市上社レクリエーションルーム
名古屋市昭和文化小劇場

29年度産業医傷害共済掛金他
29年度契約収入印紙代他
29年度契約収入印紙代他
29年度施設事業チラシ作成委託他
29年度契約収入印紙代他
29年度施設事業チラシ印刷費他
29年度施設事業広告料他
29年度契約収入印紙代他
29年度契約収入印紙代他
29年度契約収入印紙代他
29年度契約収入印紙代他
29年度契約収入印紙代他
29年度施設事業チラシ印刷費他
29年度施設事業チラシ印刷費他
29年度契約収入印紙代他
29年度契約収入印紙代他
29年度契約収入印紙代他
29年度施設事業チラシ印刷費他
29年度契約収入印紙代他
29年度施設事業チラシ印刷費他
29年度施設事業チラシ印刷費他
29年度契約収入印紙代他
29年度契約収入印紙代他

文化振興部（事務局）他

雇用労災保険料仮払金他（現金預金小計）
未収金

文化振興部（事務局）（未収金小計）有価証券（有価証券小計）
前払金（前払金小計）仮払金（仮払金小計）流動資産合計

3,614,471

469,470
89,191
46,419209,249
14,78988,14476,49934,60924,47919,09921,21915,519110,586
96,901
20,37914,63919,92924,06427,609108,279
48,44914,65032,929(1,627,100)
1,844,840(1,844,840)
1,003,485,558

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金

額

（固定資産）

基本財産
定期預金

文化振興部（事務局）
三井住友銀行名古屋支店
基本財産投資有価証券 文化振興部（事務局）
福岡市公募公債
東京都公募公債
大阪府公募公債
福岡市公募公債（基本財産計）法人の保有財産であり、運用益を法人の運営財源として使用

10,004,000

法人の保有財産であり、運用益を法人の運営財源として使用〃
公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用〃

10,000,000
9,996,000
10,000,000
20,000,000(60,000,000)

従業員に対する退職金の支払いに備えたもの〃〃

57,001,173
100,000,000
99,930,000(256,931,173)

特定資産
退職給付引当資産 文化振興部（事務局）

決済用普通預金 名古屋銀行本店
利付国債共同発行市場公募地方債（退職給付引当資産小計）

芸術創造賞積立基金 文化振興部（事務局）

定期預金 三井住友銀行名古屋支店

運用益を公益事業の財源として使用

4,127,444

運用益を公益事業の財源として使用

29,599,726

公益目的保有財産であり、公益事業の財源として使用

30,000,000

公益目的保有財産であり、公益事業の財源として使用

20,000,000
10,000,000
30,000,000
20,000,000

地域還元事業資金 文化振興部（事務局）

決済用普通預金 名古屋銀行本店
体験・鑑賞事業等促進財産 文化振興部（事務局）

京都浪漫債
芸術創造賞授与財産 文化振興部（事務局）

大阪府公募公債

三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債 〃なごやか市民債
なごやか市民債

〃
〃

芸術創造賞
什器備品

運用益を公益事業の財源として使用（特定資産計）360,414(401,018,757)

その他固定資産什器備品（共用） 青少年文化センター（プリンター・コンピュータ）
名古屋市北文化小劇場（コンピュータ）
文化振興部（事務局）（ズームレンズ）
名古屋市天白文化小劇場（コンピュータ）
名古屋市熱田文化小劇場(断裁機)

施設の公益及び収益事業で使用〃
各施設の公益及び収益事業で使用施設の公益及び収益事業で使用〃
2,107,113△1,868,483

取得価格
什器備品減価償却累計額

什器備品（公益） 名古屋市青少年文化センター（ピアノ他）
名古屋市芸術創造センター（額）文化振興部（事務局）（コンピュータ他）

施設の公益事業で使用
文化振興部の公益事業で使用〃
4,157,975△3,944,395

取得価格
什器備品減価償却累計額

什器備品（法人） 文化振興部（事務局）（シュレッダー他）

文化振興部で使用
469,665△453,871(468,004)

取得価格
什器備品減価償却累計額（什器備品小計）
投資有価証券

文化振興部（事務局）
兵庫県公債
野村ホールディングス株式会社無担保社債

愛知県公募公債
三菱東京ＵＦＪ銀行劣後債

法人の保有財産であり、運用益を法人の運営財源として使用〃〃〃（投資有価証券小計）

100,311,000
103,205,000
30,000,000
50,000,000(283,516,000)

リース資産（共用） 文化振興部（事務局）他（会計事務用OA機器）） 文化振興部他各施設で使用（リース資産小計）

20,652,420△4,474,691(16,177,729)（その他固定資産計）(300,161,733)

取得価格
什器備品減価償却累計額

固定資産合計
資産合計

761,180,490
1,764,666,048

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金

額

（流動負債）

未払金

文化振興部（事務局）
名古屋市芸術創造センター
名古屋市青少年文化センター
名古屋市中村文化小劇場
名古屋市南文化小劇場
名古屋市西文化小劇場
名古屋市港文化小劇場
名古屋市天白文化小劇場
名古屋市名東文化小劇場
名古屋市守山文化小劇場
名古屋市北文化小劇場
名古屋市緑文化小劇場
名古屋市東文化小劇場
名古屋市熱田文化小劇場
名古屋市千種文化小劇場
名古屋市中川文化小劇場
名古屋市民ギャラリー栄
名古屋市民ギャラリー矢田
名古屋市演劇練習館
名古屋市東山荘
名古屋市能楽堂
名古屋市上社レクリエーションルーム
名古屋市昭和文化小劇場
施設共通

退職金他
施設管理定例業務委託他
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

名古屋市民ギャラリー栄
名古屋市青少年文化センター
文化振興部（事務局）

事業所税
事業所税

1,124,000
3,772,800

法人税・地方法人税
法人県民税（均等税）
法人市民税（均等税）
法人事業税
法人県民税（法人税割）
法人市民税（法人税割）

930,300
21,000736,200
336,300
28,50082,100(7,031,200)

文化振興部（事務局）

消費税他

5,946,100(5,946,100)

名古屋市芸術創造センター
名古屋市青少年文化センター
名古屋市中村文化小劇場
名古屋市南文化小劇場
名古屋市西文化小劇場
名古屋市港文化小劇場
名古屋市天白文化小劇場
名古屋市名東文化小劇場
名古屋市守山文化小劇場
名古屋市北文化小劇場
名古屋市緑文化小劇場
名古屋市東文化小劇場
名古屋市熱田文化小劇場
名古屋市千種文化小劇場
名古屋市中川文化小劇場
名古屋市民ギャラリー栄
名古屋市民ギャラリー矢田
名古屋市演劇練習館
名古屋市東山荘
名古屋能楽堂名古屋市上社レクリエーションルーム
名古屋市昭和文化小劇場
文化振興部（事務局）

28年度の利用料金他
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
28年度公益目的事業に係わる会費他

6,956,730
11,382,375
1,583,100
1,047,900
1,366,500
1,837,200
1,478,450
3,233,200
1,647,700
1,390,600
1,898,750
1,369,600
2,828,400
2,147,800
1,491,000
9,451,600
771,560
2,716,950
930,600
5,100,100
797,150
2,135,500
462,000(64,024,765)（未払金小計）未払法人税等（未払法人税等小計）

未払消費税（未払消費税小計）

前受金（前受金小計）29,515,721
16,807,701
14,211,434
5,902,223
7,405,298
7,775,771
6,192,558
5,897,811
9,455,817
4,358,168
5,617,686
5,251,370
6,325,019
6,001,206
5,858,539
4,213,468
4,491,014
3,531,954
4,804,502
1,881,340
15,845,471
3,148,539
5,600,681
213,547(180,306,838)

貸借対照表科目
預り金

場所・物量等
文化振興部（事務局）
名古屋市民会館他
名古屋市芸術創造センター
名古屋市青少年文化センター
名古屋市中村文化小劇場
名古屋市南文化小劇場
名古屋市西文化小劇場
名古屋市港文化小劇場
名古屋市天白文化小劇場
名古屋市名東文化小劇場
名古屋市守山文化小劇場
名古屋市北文化小劇場
名古屋市緑文化小劇場
名古屋市東文化小劇場
名古屋市熱田文化小劇場
名古屋市千種文化小劇場
名古屋市中川文化小劇場
名古屋市民ギャラリー栄
名古屋市演劇練習館
名古屋市音楽プラザ
名古屋市民ギャラリー矢田
名古屋市東山荘
名古屋市能楽堂
名古屋市上社レクリエーションルーム
名古屋市昭和文化小劇場

使用目的等
名古屋市負担金未執行額預り金他
名古屋市指定管理料未執行額預り金他
〃
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〃
〃
〃
〃
〃
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〃
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〃
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〃
〃
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（預り金小計）
1年以内返済リース債務

文化振興部（事務局）他（会計事務用OA機器） 28年度に返済するリース債務(1年以内返済リース債務小計)

賞与引当金

従業員に対するもの

従業員に対する賞与の支払いに備えたもの（賞与引当金小計）

流動負債合計固定負債 退職給付引当金 従業員に対するもの

従業員に対する退職金の支払いに備えたもの（退職給付引当金小計）

長期リース債務(長期リース債務小計)

固定負債合計負債合計
正味財産

文化振興部（事務局）他（会計事務用OA機器） 28年度以降に返済するリース債務金額25,545,507
3,336,631(28,882,138)
4,074,017(4,074,017)
46,530,813(46,530,813)
336,795,871
256,931,173(256,931,173)
12,232,301(12,232,301)
269,163,474
605,959,345
1,158,706,703