令和 3年度

計

算

書

類

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日〒739-0041
広島県東広島市西条町寺家5973-2
社会福祉法人 石川福祉会(法人番号：9240005003619)

【法人全体】

第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入事 収 その他の事業収入
業 入 経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収 支 事務費支出
支 出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の収 その他の活動による収入
他
入の活
その他の活動収入計(7)動
長期運営資金借入金元金償還支出に支 積立資産支出
よその他の活動による支出出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)582,312,000
48,059,000
138,650,000
235,000
700,000
53,0006,205,000
776,214,000
527,060,000
140,042,000
114,639,000
500,000
1,800,000
784,041,000△ 7,827,000
13,200,000

580,643,879
48,436,330
141,801,029
212,340
573,000
7,869
7,065,465
778,739,912
523,450,231
133,435,283
104,583,629
479,8121,729,581
763,678,536
15,061,376
16,179,450

1,668,121△ 377,330△ 3,151,029
22,660127,000
45,131△ 860,465△ 2,525,912
3,609,769
6,606,717
10,055,371
20,18870,41920,362,464△ 22,888,376△ 2,979,450

13,200,000
33,350,000
1,000,000

16,179,450
29,835,652
1,980,000△ 2,979,450
3,514,348△ 980,000

34,350,000△ 21,150,000
13,363,095
5,319,000

31,815,652△ 15,636,202
13,851,695
5,265,614

2,534,348△ 5,513,798△ 488,600
53,386

18,682,095
3,340,000
2,470,000
5,790,000

19,117,309
3,340,000
2,345,200
5,708,244△ 435,214
0
124,800
81,756

11,600,000
7,082,095
1,650,000

11,393,444
7,723,865

206,556△ 641,770
1,650,000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 23,544,905

7,149,039△ 30,693,944

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△ 23,544,905

236,203,789
243,352,828△ 236,203,789△ 266,897,733

備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益サ収
保育事業収益ー益 その他の事業収益
ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
費 事務費
減
用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用
増用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)580,643,879
48,436,330
141,801,029
212,340
573,000
771,666,578
520,913,831
133,435,283
104,583,629
63,002,123△ 24,290,107
797,644,759△ 25,978,181
7,869
7,065,465

565,172,289
50,261,432
126,205,982
56,8001,608,712
743,305,215
505,454,734
143,466,673
110,635,859
57,615,432△ 27,212,173
789,960,525△ 46,655,310
20,1584,468,703

15,471,590△ 1,825,102
15,595,047
155,540△ 1,035,712
28,361,363
15,459,097△ 10,031,390△ 6,052,230
5,386,691
2,922,066
7,684,234
20,677,129△ 12,289
2,596,762

7,073,334
479,8121,729,581

4,488,861
436,152
1,522,910

2,584,473
43,660206,671

2,209,393
4,863,941△ 21,114,240
16,179,450

1,959,062
2,529,799△ 44,125,511
18,483,335

250,3312,334,142
23,011,271△ 2,303,885

16,179,450
57,784
16,179,450

18,483,335
242,199
22,930,090△ 2,303,885△ 184,415△ 6,750,640

16,237,234△ 57,784△ 21,172,024
547,806,460
526,634,436

23,172,289△ 4,688,954△ 48,814,465
596,620,925
547,806,460△ 6,935,055
4,631,170
27,642,441△ 48,814,465△ 21,172,024

12,313,095

538,947,531

12,313,095

547,806,460△ 8,858,929

固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
建物減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
減価償却累計額
有形リース資産権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
建設積立資産施設整備等積立資産
差入保証金
長期前払費用保証金
資産の部合計

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
前払金
前払費用

916,524,744
709,690,054
48,267,300
1,725,271,319△ 1,064,848,565
1,000,000
206,834,690
31,580,335
5,996,355△ 5,515,023
37,809,883△ 17,682,700
1,300,000△ 1,299,999
126,871,890△ 59,001,858△ 13,099,680
16,069,680
3,947,104
969,137
17,032,200
50,000,000
8,700,000
2,920,370
186,996
50,0001,210,034,952

293,510,208
154,043,417
103,407,781
035,463,136
15,000580,874

当年度末

資産の部

956,926,708
734,395,800
48,267,300
1,706,271,072△ 1,021,142,572
1,000,000
222,530,908
31,580,335
5,996,355△ 5,421,737
37,809,883△ 15,606,945
1,300,000△ 1,299,999
117,359,043△ 45,973,035
0
0
4,025,252
1,744,481
16,412,400
50,000,000
21,013,095
2,920,370
621,41050,0001,262,482,640

305,555,932
163,264,109
93,801,646
19,256,833
28,483,920
0749,424

前年度末

増減△ 12,045,724 流動負債
△ 9,220,692
事業未払金
9,606,135
その他の未払金△ 19,256,833
１年以内返済予定長期運営資金借入金
6,979,216
１年以内返済予定リース債務
15,000
１年以内支払予定長期未払金△ 168,550
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金
△ 40,401,964 固定負債
△ 24,705,746
長期運営資金借入金0
リース債務
19,000,247
退職給付引当金△ 43,705,993
長期未払金
負債の部合計0△ 15,696,218
0 基本金
0
第１号基本金△ 93,286
第２号基本金0第３号基本金△ 2,075,755 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
0
施設整備等積立金
9,512,847
建設積立金△ 13,028,823 次期繰越活動増減差額△ 13,099,680 (うち当期活動増減差額)
16,069,680△ 78,148△ 775,344
619,8000△ 12,313,095
0△ 434,414
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計△ 52,447,688

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

1,086,262,757
1,262,482,640

1,056,980,076
1,210,034,952△ 29,282,681△ 52,447,688

0000△ 8,110,657△ 12,313,095△ 12,313,095
0△ 8,858,929
27,642,441

64,461,936
32,714,500
26,416,000
5,331,436
402,981,266
71,013,095
21,013,095
50,000,000
547,806,460△ 48,814,465

増減△ 19,995,523△ 91,308△ 18,539,833
140,000
990,000
966,240△ 780,295
142,473
74,200△ 2,897,000△ 3,169,484△ 3,480,000
1,980,000
173,800△ 1,843,284△ 23,165,007

99,526,867
27,252,107
19,256,833
3,340,000
05,627,724
22,842,803
400
021,207,000
76,693,016
44,660,000
017,434,400
14,598,616
176,219,883

前年度末(単位:円)

79,531,344
27,160,799
717,000
3,480,000
990,000
6,593,964
22,062,508
142,873
74,20018,310,000
73,523,532
41,180,000
1,980,000
17,608,200
12,755,332
153,054,876
純資産の部
64,461,936
32,714,500
26,416,000
5,331,436
394,870,609
58,700,000
8,700,000
50,000,000
538,947,531△ 21,172,024

当年度末

負債の部

第三号第一様式

第一号第二様式
資金収支内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入事 収 その他の事業収入
業 入 経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
事業費支出
る
収 支 事務費支出
支 出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出よ支る出収施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の収 その他の活動による収入

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

580,643,879
48,436,330
141,801,029
212,340
573,000
7,869
7,065,465
778,739,912
523,450,231
133,435,283
104,583,629
479,8121,729,581
763,678,536
15,061,376
16,179,450

580,643,879
48,436,330
141,801,029
212,340
573,000
7,869
7,065,465
778,739,912
523,450,231
133,435,283
104,583,629
479,8121,729,581
763,678,536
15,061,376
16,179,450

580,643,879
48,436,330
141,801,029
212,340
573,000
7,869
7,065,465
778,739,912
523,450,231
133,435,283
104,583,629
479,8121,729,581
763,678,536
15,061,376
16,179,450

16,179,450
29,835,652
1,980,000

16,179,450
29,835,652
1,980,000

16,179,450
29,835,652
1,980,000

31,815,652△ 15,636,202
13,851,695
5,265,614

31,815,652△ 15,636,202
13,851,695
5,265,614

31,815,652△ 15,636,202
13,851,695
5,265,614

19,117,309
3,340,000
2,345,200
5,708,244

19,117,309
3,340,000
2,345,200
5,708,244

19,117,309
3,340,000
2,345,200
5,708,244

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)11,393,444
7,723,865
7,149,039

11,393,444
7,723,865
7,149,039

11,393,444
7,723,865
7,149,039

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)236,203,789
243,352,828

236,203,789
243,352,828

236,203,789
243,352,828

他
入の活
その他の活動収入計(7)動
長期運営資金借入金元金償還支出に支 積立資産支出
よその他の活動による支出出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

第二号第二様式
事業活動内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益サー 収 保育事業収益
ビ 益 その他の事業収益
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増費
事務費
減 用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益

ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息外その他のサービス活動外費用
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

580,643,879
48,436,330
141,801,029
212,340
573,000
771,666,578
520,913,831
133,435,283
104,583,629
63,002,123△ 24,290,107
797,644,759△ 25,978,181
7,869
7,065,465

580,643,879
48,436,330
141,801,029
212,340
573,000
771,666,578
520,913,831
133,435,283
104,583,629
63,002,123△ 24,290,107
797,644,759△ 25,978,181
7,869
7,065,465

580,643,879
48,436,330
141,801,029
212,340
573,000
771,666,578
520,913,831
133,435,283
104,583,629
63,002,123△ 24,290,107
797,644,759△ 25,978,181
7,869
7,065,465

7,073,334
479,8121,729,581

7,073,334
479,8121,729,581

7,073,334
479,8121,729,581

2,209,393
4,863,941△ 21,114,240
16,179,450

2,209,393
4,863,941△ 21,114,240
16,179,450

2,209,393
4,863,941△ 21,114,240
16,179,450

16,179,450
57,784
16,179,450

16,179,450
57,784
16,179,450

16,179,450
57,784
16,179,450

16,237,234△ 57,784△ 21,172,024
547,806,460
526,634,436

16,237,234△ 57,784△ 21,172,024
547,806,460
526,634,436

16,237,234△ 57,784△ 21,172,024
547,806,460
526,634,436

12,313,095

12,313,095

12,313,095

538,947,531

538,947,531

538,947,531

第三号第二様式
貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
建物減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
減価償却累計額
有形リース資産権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
建設積立資産施設整備等積立資産
差入保証金
長期前払費用保証金
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内支払予定長期未払金
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金
固定負債
長期運営資金借入金
リース債務
退職給付引当金
長期未払金
負債の部合計基本金
第１号基本金第２号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設整備等積立金
建設積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
293,510,208
154,043,417
103,407,781
35,463,136
15,000580,874
916,524,744
709,690,054
48,267,300
1,725,271,319△ 1,064,848,565
1,000,000
206,834,690
31,580,335
5,996,355△ 5,515,023
37,809,883△ 17,682,700
1,300,000△ 1,299,999
126,871,890△ 59,001,858△ 13,099,680
16,069,680
3,947,104
969,137
17,032,200
50,000,000
8,700,000
2,920,370
186,996
50,0001,210,034,952
79,531,344
27,160,799
717,000
3,480,000
990,000
6,593,964
22,062,508
142,873
74,20018,310,000
73,523,532
41,180,000
1,980,000
17,608,200
12,755,332
153,054,876
64,461,936
32,714,500
26,416,000
5,331,436
394,870,609
58,700,000
8,700,000
50,000,000
538,947,531△ 21,172,024
1,056,980,076
1,210,034,952

公益事業

合計
293,510,208
154,043,417
103,407,781
35,463,136
15,000580,874
916,524,744
709,690,054
48,267,300
1,725,271,319△ 1,064,848,565
1,000,000
206,834,690
31,580,335
5,996,355△ 5,515,023
37,809,883△ 17,682,700
1,300,000△ 1,299,999
126,871,890△ 59,001,858△ 13,099,680
16,069,680
3,947,104
969,137
17,032,200
50,000,000
8,700,000
2,920,370
186,996
50,0001,210,034,952
79,531,344
27,160,799
717,000
3,480,000
990,000
6,593,964
22,062,508
142,873
74,20018,310,000
73,523,532
41,180,000
1,980,000
17,608,200
12,755,332
153,054,876
64,461,936
32,714,500
26,416,000
5,331,436
394,870,609
58,700,000
8,700,000
50,000,000
538,947,531△ 21,172,024
1,056,980,076
1,210,034,952

内部取引消去

法人合計
0

0
0

0

0

293,510,208
154,043,417
103,407,781
35,463,136
15,000580,874
916,524,744
709,690,054
48,267,300
1,725,271,319△ 1,064,848,565
1,000,000
206,834,690
31,580,335
5,996,355△ 5,515,023
37,809,883△ 17,682,700
1,300,000△ 1,299,999
126,871,890△ 59,001,858△ 13,099,680
16,069,680
3,947,104
969,137
17,032,200
50,000,000
8,700,000
2,920,370
186,996
50,0001,210,034,952
79,531,344
27,160,799
717,000
3,480,000
990,000
6,593,964
22,062,508
142,873
74,20018,310,000
73,523,532
41,180,000
1,980,000
17,608,200
12,755,332
153,054,876
64,461,936
32,714,500
26,416,000
5,331,436
394,870,609
58,700,000
8,700,000
50,000,000
538,947,531△ 21,172,024
1,056,980,076
1,210,034,952

【社会福祉事業】

勘定科目831,107473,000
785
72,050545,835
404,000

42,178,940
41,489,668

169,427,425
168,905,984

1,720,400
15,000,000
2,870,388
19,590,788△ 685,300△ 521,441

0
15,000,000

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)17,206,750△ 1,806,750

7,906,882△ 7,836,882
13,829,295

18,905,488

15,000,000
0△ 689,272

15,400,000
17,206,750

70,0007,906,882

9,234,100
21,761,494

15,363,324
11,195,682

2,710,620
6,596,220
8,540,030△ 4,167,642

127,236
206,436△ 130,865
12,527,394

79,20015,136,250
3,340,000
545,600

6,702,020△ 5,992,570
22,40015,000,000
113,850

709,450
4,722,020
1,980,000

100,000
90
3,714,036
145,615,155
101,625,344
26,356,512
22,622,289
479,812
1,246,300
152,330,257△ 6,715,102
709,450

141,801,029

保育事業

75,57175,57134,010,172
14,465,009
15,400,000

483,281576,103,000
8,000,741
70,0005,076,193

536
38,31548,475,181
12,818,854
8,869,711
12,321,607

48,436,330

老人福祉事業

6,458
3,241,064
584,103,741
408,602,033
98,209,060
68,808,626

212,340

580,643,879

介護保険事業

15,000,000

15,000,000

1,235,107△ 689,272

本部

そ積立資産取崩収入の収 拠点区分間長期借入金収入
他
その他の活動による収入
入の活
その他の活動収入計(7)動
長期運営資金借入金元金償還支出に支 積立資産支出
よ拠点区分間長期貸付金支出
出る
その他の活動による支出
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入事 収 その他の事業収入
業 入 経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収 支 事務費支出
支 出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出よ支る出収施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

236,203,789
243,352,828

49,117,309
3,340,000
2,345,200
30,000,000
5,708,244
41,393,444
7,723,865
7,149,039

31,815,652△ 15,636,202
13,851,695
30,000,000
5,265,614

16,179,450
29,835,652
1,980,000

580,643,879
48,436,330
141,801,029
212,340
573,000
7,869
7,065,465
778,739,912
523,450,231
133,435,283
104,583,629
479,8121,729,581
763,678,536
15,061,376
16,179,450

合計

0△ 30,000,000
00△ 30,000,000△ 30,000,000△ 30,000,000

内部取引消去236,203,789
243,352,828

19,117,309
3,340,000
2,345,200
05,708,244
11,393,444
7,723,865
7,149,039

31,815,652△ 15,636,202
13,851,695
0
5,265,614

16,179,450
29,835,652
1,980,000

580,643,879
48,436,330
141,801,029
212,340
573,000
7,869
7,065,465
778,739,912
523,450,231
133,435,283
104,583,629
479,8121,729,581
763,678,536
15,061,376
16,179,450

事業区分合計(単位:円)

第一号第三様式減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費
拠点区分間固定資産移管費用
部用

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 拠点区分間固定資産移管収益

ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用
増
減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

介護保険事業収益
老人福祉事業収益サー 収 保育事業収益
ビ 益 その他の事業収益
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増費
事務費
減 用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益

勘定科目

831,107473,000
473,000
404,000

88,622,803△ 689,272
89,312,075
88,622,803

72,835△ 689,272

72,835

1,235,107△ 762,107
785
72,050

本部

405,134,342

12,313,095

703,784△ 633,784△ 6,161,151
398,982,398
392,821,247

70,00057,78470,000576,000

483,2812,764,241△ 5,527,367
70,000483,2813,247,522

580,856,219
405,170,233
98,209,060
68,808,626
25,429,656△ 8,469,748
589,147,827△ 8,291,608
6,458
3,241,064

212,340

580,643,879

介護保険事業116,626,495△ 71,436,109

709,450
0△ 21,590,712△ 49,845,397△ 71,436,109

709,450

15,400,000
15,400,000
576,000
7,269,111
109,357,384
116,626,495

709,450

1,726,112
1,988,014△ 21,590,712
709,450

3,714,126
479,812
1,246,300

100,000
141,901,029
102,065,544
26,356,512
22,622,289
25,345,959△ 10,910,549
165,479,755△ 23,578,726
90
3,714,036

141,801,029

保育事業

15,976,000

38,851
6,693,111
15,400,000
576,000

38,851

48,436,330
13,274,054
8,869,711
12,321,607
12,226,508△ 4,909,810
41,782,070
6,654,260
536
38,31548,436,330

老人福祉事業

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

538,947,531

12,313,095

16,813,234△ 57,784△ 21,172,024
547,806,460
526,634,436

16,755,450
57,784
16,179,450
576,000

2,209,393
4,863,941△ 21,114,240
16,179,450
576,000

7,073,334
479,8121,729,581

580,643,879
48,436,330
141,801,029
212,340
573,000
771,666,578
520,913,831
133,435,283
104,583,629
63,002,123△ 24,290,107
797,644,759△ 25,978,181
7,869
7,065,465

合計

0

0

△ 576,000
00△ 576,000△ 576,000△ 576,000

内部取引消去538,947,531

12,313,095

16,237,234△ 57,784△ 21,172,024
547,806,460
526,634,436

16,179,450
57,784
16,179,450
02,209,393
4,863,941△ 21,114,240
16,179,450
07,073,334
479,8121,729,581

580,643,879
48,436,330
141,801,029
212,340
573,000
771,666,578
520,913,831
133,435,283
104,583,629
63,002,123△ 24,290,107
797,644,759△ 25,978,181
7,869
7,065,465

事業区分合計(単位:円)

第二号第三様式

勘定科目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払金
前払費用
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
建物減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
減価償却累計額
有形リース資産権利
ソフトウェア
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
建設積立資産施設整備等積立資産
差入保証金
長期前払費用保証金
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定拠点区分間借入金
１年以内支払予定長期未払金
預り金
職員預り金
0

2,000,000

282,054,577
2,017,274008,700,0000

149,000,000
001,000,000
189,280,335
31,580,335

127,236
18,010,390

003,756,108
4,052,118
142,873245,544,932
31,958,238
1,540,456
717,000

44,084

1,257,000

634,917,605
40,502,307
18,383,919
0

142,912969,137
149,000,000
14,248,800
50,000,000
005,344,000△ 5,343,999
15,049,400△ 14,103,834
1,300,000△ 1,299,999
84,788,666△ 42,931,526△ 5,664,480
5,664,480
13,411,945△ 6,514,126△ 5,455,200
5,455,200

8,198,903

414,835,668△ 230,292,135

985,859,519△ 802,216,654
257,163,557

10,136
192,742,436
184,543,533

2,000,000
957
238,547,635
49,267,300
48,267,300
00244,9932,000,000
15,917,019
440,806,422
183,642,865

15,00052,802,496
34,933,240
2,369,413
15,414,136
075,571

老人福祉事業

194,111,183
76,786,613
99,162,558

介護保険事業

43,506,942
41,423,435
67,550

本部

2,920,370
050,000366,061,146
25,596,833
7,236,424
03,480,000
990,000
2,000,000
2,710,620
0

1,526,400

28,671,279△ 9,556,206△ 1,980,000
4,950,000
3,947,104

652,355△ 171,024
22,760,483△ 3,578,866

50,191,895

324,576,132△ 32,339,776

615,196
342,428,251
292,236,356

260,310

23,632,895
900,129
1,808,260
20,049,000

保育事業

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

314,053,516
154,043,417
103,407,781
35,463,136
15,000580,874
4,000,000
16,543,308
1,214,524,744
709,690,054
48,267,300
1,725,271,319△ 1,064,848,565
1,000,000
504,834,690
31,580,335
5,996,355△ 5,515,023
37,809,883△ 17,682,700
1,300,000△ 1,299,999
126,871,890△ 59,001,858△ 13,099,680
16,069,680
3,947,104
969,137
298,000,000
17,032,200
50,000,000
8,700,000
2,920,370
186,996
50,0001,528,578,260
100,074,652
27,160,799
717,000
3,480,000
990,000
4,000,000
6,593,964
22,062,508
142,873

合計△ 4,000,000△ 318,543,308△ 20,543,308△ 298,000,000△ 298,000,000△ 4,000,000△ 16,543,308△ 298,000,000△ 20,543,308

内部取引消去293,510,208
154,043,417
103,407,781
35,463,136
15,000580,87400916,524,744
709,690,054
48,267,300
1,725,271,319△ 1,064,848,565
1,000,000
206,834,690
31,580,335
5,996,355△ 5,515,023
37,809,883△ 17,682,700
1,300,000△ 1,299,999
126,871,890△ 59,001,858△ 13,099,680
16,069,680
3,947,104
969,1370
17,032,200
50,000,000
8,700,000
2,920,370
186,996
50,0001,210,034,952
79,531,344
27,160,799
717,000
3,480,000
990,000
0
6,593,964
22,062,508
142,873

事業区分合計(単位:円)

第三号第三様式

前受金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
長期運営資金借入金
リース債務
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
負債の部合計基本金
第１号基本金第２号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設整備等積立金
建設積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
88,622,803△ 689,272
131,037,303
282,054,577

8,700,000
8,700,000

151,017,274
33,714,500
32,714,500
1,000,000

149,000,000
0017,2740
149,000,000

25,416,000
5,331,436
86,618,497
50,000,000
050,000,000
405,134,342△ 6,161,151
572,500,275
634,917,605
116,626,495
7,269,111
212,085,825
245,544,932

95,459,330

1,257,000
243,869
33,459,107

00
14,824,800
7,090,223
62,417,330
30,747,436

74,20010,698,956
790,000
1,500,869

626,289
13,541,000
21,915,023△ 71,436,109△ 21,590,712
141,356,673
366,061,146

212,792,782

05,200,789
3,979,000
199,107,640
41,180,000
1,980,000
149,000,000
1,526,400
5,421,240
224,704,473

74,200
16,543,308
18,310,000
371,523,532
41,180,000
1,980,000
298,000,000
17,608,200
12,755,332
471,598,184
64,461,936
32,714,500
26,416,000
5,331,436
394,870,609
58,700,000
8,700,000
50,000,000
538,947,531△ 21,172,024
1,056,980,076
1,528,578,260
000△ 318,543,308△ 318,543,308△ 298,000,000△ 298,000,000△ 16,543,308

74,200018,310,000
73,523,532
41,180,000
1,980,000
017,608,200
12,755,332
153,054,876
64,461,936
32,714,500
26,416,000
5,331,436
394,870,609
58,700,000
8,700,000
50,000,000
538,947,531△ 21,172,024
1,056,980,076
1,210,034,952

【社会福祉事業】
拠点：本部

第一号第四様式
本部拠点区分 資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
収 その他の収入
入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出事務費支出
事
旅費交通費支出
業
研修研究費支出
活
事務消耗品費支出
動
通信運搬費支出に会議費支出
よ業務委託費支出る支事務処理業務委託費支出
その他の委託費支出
収出
手数料支出
支
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)

決算(B)

備考

600,000
5,000
10,00010,00010,000615,000
400,000
400,000
1,476,000
20,00050,0005,000
50,000210,000
800,000
300,000
500,000
10,00050,00011,00080,00080,00010,000100,000
100,000
1,876,000△ 1,261,000

75,09075,0901,235,107△ 689,272

127,000
4,215△ 62,050△ 62,050△ 62,050
69,165△ 4,000△ 4,000
644,893
6,000
24,5004,979
14,024
192,926
258,625
198,625
60,000
6,675
8,756
288
68,56024,65010,00024,91024,910640,893△ 571,728

そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動拠点区分間長期貸付金支出
に
支
よ
る出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)15,000,000

15,000,000

015,000,000
15,000,000

15,000,000
15,000,000

0015,000,000
050,00015,000,000
00050,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 1,311,000△ 689,272△ 621,728

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△ 1,311,000

42,178,940
41,489,668△ 42,178,940△ 42,800,668

施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

473,000
785
72,05072,05072,050545,835
404,000
404,000
831,107
14,00025,50021
35,976
17,074
541,375
101,375
440,000
3,325
41,244
10,712
11,44055,350差異(A)-(B)

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間長期借入金収入―

第二号第四様式
本部拠点区分 事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費寄附金収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)473,000

1,598,712△ 1,125,712

473,000
404,000
404,000

1,598,712
11,355,171

233
7
11,558
10,955
1,764,833
274,333
1,490,500
990
41,735
10,712
7,390
1,665
62,989418,767
418,767
13,799,865△ 12,201,153
2,496
4,500
4,500
4,500
6,996

△ 1,125,712△ 10,951,171
404,000△ 7,923,900△ 1,797,300△ 26,400△ 1,607,571△ 6,101△ 6,101△ 1,607,486△ 51,759△ 41,000
25,500△ 212△724,4186,119△ 1,223,458△ 172,958△ 1,050,500
2,335
△ 491
0
4,050
△ 1,665△ 7,639△ 343,677△ 343,677△ 12,564,758
11,439,046△ 1,71167,55067,55067,55065,8396,996△ 12,194,157
13,602,000

65,83911,504,885△ 13,602,000

13,602,000△ 13,602,000△ 689,272
89,312,075
88,622,803

13,602,000
1,407,843
87,904,232
89,312,075△ 13,602,000△ 2,097,115
1,407,843△ 689,272

88,622,803

89,312,075△ 689,272

収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
退職給付費用
法定福利費
事業費
サ
保険料
ー
事務費
ビ
福利厚生費
ス
旅費交通費
活
研修研究費
動
事務消耗品費
増費
印刷製本費
減用
通信運搬費
の
会議費
部
業務委託費
事務処理業務委託費
その他の委託費
手数料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
ビ 収
雑収益
益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増 費
減 用
の
部

収
特
益
別
増
減
の費
部用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

0
0
831,107
14,00025,50021
35,976
17,074
541,375
101,375
440,000
3,325
41,244
10,712
11,44055,35075,09075,0901,235,107△ 762,107
785
72,05072,05072,05072,83572,835△ 689,272

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)7,923,900
1,797,300
26,4001,607,571
6,101
6,101
2,438,593
51,75955,000

43,506,942
41,423,435
67,5500
15,0002,000,000
957
238,547,635
49,267,300
48,267,300
1,000,000
189,280,335
31,580,335
149,000,000
08,700,000

282,054,577

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
前払金
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
定期預金
その他の固定資産
土地
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
施設整備等積立資産

資産の部合計

当年度末

資産の部

270,931,712

1,000,000
0225,156,635
49,267,300
48,267,300
1,000,000
175,889,335
31,580,335
135,000,000
609,000
8,700,000

45,775,077
44,774,216
0
861

前年度末
△ 2,268,135 流動負債
△ 3,350,781
事業未払金
67,550その他の未払金△ 861
１年以内返済予定拠点区分間借入金
15,000
拠点区分間借入金
1,000,000
957
13,391,000 固定負債0
拠点区分間長期借入金
0
退職給付引当金
負債の部合計0
13,391,000
0 基本金
14,000,000
第１号基本金△ 609,000
第２号基本金0 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
11,122,865

増減

本部拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

00
0

33,714,500
32,714,500
1,000,000
8,700,000
8,700,000
89,312,075
1,407,843
131,726,575
270,931,712

8,700,000
8,700,000
88,622,803△ 689,272
131,037,303
282,054,577

00△ 689,272△ 2,097,115△ 689,272
11,122,865

13,391,000
14,000,000△ 609,000
11,812,137△ 1,578,863△ 95,050△ 2,501,087
1,000,000
17,274

増減

135,609,000
135,000,000
609,000
139,205,137

3,596,137
95,0502,501,087
1,000,0000

前年度末(単位:円)

149,000,000
149,000,000
0151,017,274
純資産の部
33,714,500
32,714,500
1,000,000

2,017,274002,000,000
17,274

当年度末

負債の部

第三号第四様式

【社会福祉事業】
拠点：介護保険事業

第一号第四様式
介護保険事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
収
食費収入(公費)入
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(公費)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)市町村特別事業収入(公費)受託事業収入(公費)その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事
人件費支出
業
職員給料支出活
職員賞与支出動
非常勤職員給与支出に退職給付支出よ法定福利費支出
る
事業費支出
給食費支出
収
介護用品費支出
支
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出

予算(A)
582,312,000
350,100,000
312,500,000
7,100,000
30,500,000
124,840,000
112,700,000
112,570,000
130,000
12,140,000
1,405,000
10,680,000
15,00040,0008,020,000
7,050,000
160,000
810,000
92,080,000
520,000
20,000140,000
46,550,000
11,450,000
30,00023,370,000
9,500,000
500,000
7,272,000
850,000
1,700,000
4,670,000
52,000235,000
235,000
235,000
37,0003,495,000
390,000
435,000
2,670,000
2,670,000
586,079,000
411,720,000
229,700,000
57,820,000
69,850,000
3,700,000
50,650,000
104,282,000
38,000,000
9,250,000
7,080,000
4,400,000
2,020,000
20,687,000
10,0006,630,000
2,430,000
11,150,000
200,000
650,000
1,700,000
75,00076,295,000
8,080,000
440,000
56,000970,000
2,970,000
1,890,000
6,030,000

決算(B)
580,643,879
349,434,728
312,755,950
6,874,178
29,804,600
123,455,594
111,353,144
111,298,831
54,313
12,102,450
1,341,478
10,754,937
4,298
1,737
7,821,384
6,880,324
136,614804,446
92,919,438
394,450
2,400
90,90048,212,865
10,592,483
23,966,860
9,230,480
429,000
7,012,735
652,600
1,691,895
4,643,760
24,480212,340
212,340
212,340
6,458
3,241,064
276,000
361,0072,604,057
2,604,057
584,103,741
408,602,033
227,523,260
56,060,753
69,513,409
4,308,200
51,196,411
98,209,060
36,996,517
8,815,632
6,056,225
3,636,069
1,716,776
20,475,290
860
6,662,270
1,778,468
10,339,955
52,533
106,782
1,571,683
68,808,626
7,315,312
354,750
24,250732,023
2,563,930
1,697,229
3,714,883

差異(A)-(B)
1,668,121
665,272△ 255,950
225,822
695,400
1,384,406
1,346,856
1,271,169
75,68737,55063,522△ 74,937
10,702
38,263
198,616
169,676
23,3865,554△ 839,438
125,550
17,60049,100△ 1,662,865
857,51730,000△ 596,860
269,520
71,000259,265
197,400
8,105
26,24027,52022,66022,66022,66030,542
253,936
114,000
73,99365,94365,943
1,975,259
3,117,967
2,176,740
1,759,247
336,591△ 608,200△ 546,411
6,072,940
1,003,483
434,368
1,023,775
763,931303,224
211,7109,140△ 32,270
651,532
810,045
147,467
543,218
128,31775,0007,486,374
764,688
85,25031,750237,977
406,070
192,7712,315,117

備考通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
事務処理業務委託費支出
清掃委託費支出
廃棄物処理業務委託費支出
宿直業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施施設整備等補助金収入
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に
建物取得支出(基本財産)
よ支
建物附属設備取得支出(基本財産)
出る
器具及び備品取得支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)1,840,000
50,0002,550,000
43,610,000
27,740,000
490,000
7,620,000
2,200,000
3,520,000
2,040,000
389,000
160,000
5,460,000
405,000
665,000
730,000
730,000
535,000
435,000
100,000
100,000
592,832,000△ 6,753,000

2,106,664
41,984,074
27,654,000
319,625
7,296,788
1,573,141
3,354,395
1,786,125
369,292
37,4005,097,091
297,838
505,575
327,891
327,891
483,281
386,481
96,80096,800576,103,000
8,000,741
70,00070,000―△ 19,680,905△ 521,441△ 19,159,464△ 19,680,905

169,427,425
168,905,984△ 169,427,425△ 188,586,889

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)70,0007,906,882
1,097,577
891,275
5,918,030
7,906,882△ 7,836,882
13,829,295
1,516,200
12,313,095
5,076,193
244,993
4,831,200
18,905,488
1,720,400
1,720,400
15,000,000
2,870,388
2,870,388
19,590,788△ 685,300

159,576
50,000443,336
1,625,926
86,000170,375
323,212626,859
165,605
253,875
19,708
122,600
362,909107,162
159,425
402,109402,10951,71948,5193,200
3,200
16,729,000△ 14,753,741△ 70,000△ 70,000△ 70,000
2,843,118
202,423
2,008,725
631,970
2,843,118△ 2,913,118△ 516,200△ 516,200
012,8079,007
3,800△ 503,393
119,600
119,600
0△ 30,388△ 30,388
89,212△ 592,605
900,000

10,750,000
1,300,000
2,900,000
6,550,000
10,750,000△ 10,750,000
13,313,095
1,000,000
12,313,095
5,089,000
254,000
4,835,000
18,402,095
1,840,000
1,840,000
15,000,000
2,840,000
2,840,000
19,680,000△ 1,277,905
900,000

積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そ
施設整備等積立資産取崩の収他 入 その他の活動による収入
長期前払費用返還金収入の長期未払金収入活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ支
拠点区分間長期貸付金支出る出その他の活動による支出
収
長期未払金支出支
その他の活動支出計(8)1,680,424

第二号第四様式
介護保険事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(公費)収事業負担金収益(一般)益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
食費収益(特定)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)市町村特別事業収益(公費)受託事業収益(公費)その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
サ
賞与引当金繰入ー非常勤職員給与ビ
退職給付費用
ス
法定福利費
活
事業費
動
給食費
増
介護用品費
減
保健衛生費
の
被服費
部
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
車輌費
車輌燃料費
雑費
事務費
福利厚生費
費
職員被服費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費

当年度決算(A)580,643,879
349,434,728
312,755,950
6,874,178
29,804,600
123,455,594
111,353,144
111,298,831
54,313
12,102,450
1,341,478
10,754,937
4,298
1,737
7,821,384
6,880,324
136,614804,446
92,919,438
394,450
2,400
90,90048,212,865
10,592,483
23,966,860
9,230,480
429,000
7,012,735
652,600
1,691,895
4,643,760
24,480212,340
212,340
212,340
580,856,219
405,170,233
227,523,260
41,087,753
13,541,000
69,513,409
4,512,400
48,992,411
98,209,060
36,996,517
8,815,632
6,056,225
3,636,069
1,716,776
20,475,290
860
6,662,270
1,778,468
10,339,955
52,533
106,782
1,571,683
68,808,626
7,315,312
354,750
24,250732,023
2,563,930
1,697,229
3,714,883
1,680,424

前年度決算(B)565,172,289
338,747,479
302,650,231
6,899,564
29,197,684
119,094,213
107,165,525
106,988,670
176,855
11,928,688
992,859
10,909,908
25,921
8,905,160
7,912,921
134,168
858,071
89,099,991
646,900
5,400
246,058
38,781,705
16,592,043
21,740,420
10,430,665
656,800
9,325,446
3,701,795
1,020,071
4,553,835
49,74556,80056,80056,800565,229,089
394,024,033
220,323,327
40,319,394
17,177,000
66,339,859
2,543,600
47,320,853
98,462,677
35,778,325
8,519,919
8,551,318
4,623,810
1,520,97818,894,527
5,650,973
1,816,015
10,544,468
96,106
43,1691,320,319
1,102,750
68,803,873
7,152,328
340,560
45,220581,718
3,182,930
1,390,158
3,988,741
1,415,272

増減(A)-(B)15,471,590
10,687,249
10,105,719△ 25,386
606,916
4,361,381
4,187,619
4,310,161△ 122,542
173,762
348,619△ 154,971
4,298△ 24,184△ 1,083,776△ 1,032,597
2,446△ 53,625
3,819,447△ 252,450△ 3,000△ 155,158
9,431,160△ 5,999,560
2,226,440△ 1,200,185△ 227,800△ 2,312,711△ 3,049,195
671,824
89,925△ 25,265
155,540
155,540
155,540
15,627,130
11,146,200
7,199,933
768,359△ 3,636,000
3,173,550
1,968,800
1,671,558△ 253,617
1,218,192
295,713△ 2,495,093△ 987,741
195,798
1,580,763
860
1,011,297△ 37,547△ 204,513△ 43,573
63,613
251,364△ 1,102,750
4,753
162,984
14,190△ 20,970
150,305△ 619,000
307,071△ 273,858
265,152

会議費
広報費
業務委託費
給食委託費
事務処理業務委託費
清掃委託費
廃棄物処理業務委託費
宿直業務委託費
その他の委託費
手数料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
ー
受入研修費収益収ビ
利用者等外給食収益
益
ス
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外その他のサービス活動外費用
増利用者等外給食費
費
減
雑損失
用
の
雑損失
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収益
特特別収益計(8)
別固定資産売却損･処分損
増
建物附属設備売却損･処分損(基本財産)
減器具及び備品売却損･処分損の費
国庫補助金等特別積立金積立額
部用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増施設整備等積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)2,106,664
41,984,074
27,654,000
319,625
7,296,788
1,573,141
3,354,395
1,786,125
369,292
37,4005,097,091
297,838
505,575
327,891
327,891
25,429,656△ 8,469,748
589,147,827△ 8,291,608
6,458
3,241,064
276,000
361,0072,604,057
2,604,057
3,247,522
483,281
386,481
96,80096,800483,2812,764,241△ 5,527,367
70,00070,00070,00057,78457,780470,0000576,000
703,784△ 633,784△ 6,161,151
398,982,398
392,821,247

73,9801,399,586
43,302,977
27,687,000
383,419
7,274,559
1,558,500
3,458,334
2,941,165
210,187
19,7504,361,667
331,132
528,300
479,367
479,367
23,994,117△ 10,550,072
574,734,628△ 9,505,539
15,2932,324,832
357,000
417,6111,550,221
1,550,221
2,340,125409,710
409,710
409,710
1,930,415△ 7,575,124
5,230,000
5,230,000
5,230,000
242,199
242,1972
8,044,000
10,920,000
19,206,199△ 13,976,199△ 21,551,323
420,533,721
398,982,398

12,313,095
12,313,095

405,134,342△ 73,980
707,078△ 1,318,903△ 33,000△ 63,794
22,22914,641△ 103,939△ 1,155,040
159,105
17,650735,424△ 33,294△ 22,725△ 151,476△ 151,476
1,435,539
2,080,324
14,413,199
1,213,931△ 8,835
916,232△ 81,000△ 56,604
1,053,836
1,053,836
907,397
73,571△ 23,229
96,80096,80073,571
833,826
2,047,757△ 5,160,000△ 5,160,000△ 5,160,000△ 184,415△ 184,417
2△ 7,974,000△ 10,920,000
576,000△ 18,502,415
13,342,415
15,390,172△ 21,551,323△ 6,161,151
12,313,095
12,313,095

398,982,398

6,151,944

固定資産
基本財産
建物
建物減価償却累計額
その他の固定資産
建物
建物減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
減価償却累計額
有形リース資産
ソフトウェア
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
建設積立資産施設整備等積立資産
長期前払費用資産の部合計

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
前払費用
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
拠点区分間貸付金

440,806,422
183,642,865
985,859,519△ 802,216,654
257,163,557
5,344,000△ 5,343,999
15,049,400△ 14,103,834
1,300,000△ 1,299,999
84,788,666△ 42,931,526△ 5,664,480
5,664,480
969,137
149,000,000
14,248,800
50,000,000
0142,912634,917,605

194,111,183
76,786,613
99,162,558
0
244,9932,000,000
15,917,019

当年度末

資産の部

457,087,968
199,341,551
984,592,925△ 785,251,374
257,746,417
5,344,000△ 5,343,999
15,049,400△ 13,853,488
1,300,000△ 1,299,999
79,470,936△ 36,757,614
00
1,744,481
135,000,000
14,391,700
50,000,000
12,313,095
387,905
646,455,415

189,367,447
81,147,350
88,801,184
18,173,920
244,993
1,000,000
0

前年度末
4,743,736 流動負債
△ 4,360,737
事業未払金
10,361,374
その他の未払金△ 18,173,920
１年以内支払予定長期未払金
0
預り金
1,000,000
職員預り金
15,917,019
拠点区分間借入金
賞与引当金△ 16,281,546 固定負債
△ 15,698,686
退職給付引当金
1,266,594
長期未払金
負債の部合計
△ 16,965,280△ 582,8600 基本金0第２号基本金0第３号基本金△ 250,346 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
0
施設整備等積立金
5,317,730
建設積立金△ 6,173,912 次期繰越活動増減差額△ 5,664,480 (うち当期活動増減差額)
5,664,480△ 775,344
14,000,000△ 142,900
0△ 12,313,095
純資産の部合計△ 244,993
負債及び純資産の部合計△ 11,537,810

増減

介護保険事業拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

00
0△ 8,399,748△ 12,313,095△ 12,313,095
0
6,151,944
15,390,172

30,747,436
25,416,000
5,331,436
95,018,245
62,313,095
12,313,095
50,000,000
398,982,398△ 21,551,323

587,061,174
646,455,415

572,500,275
634,917,605△ 14,560,899△ 11,537,810

1,595,417
3,552,020△ 975,920
966,240
920,315
142,473626,289△ 3,636,000
1,427,672
433,100
994,572
3,023,089

増減

38,906,890
14,831,899
975,920
2,789,868
3,131,803
400
017,177,000
20,487,351
14,391,700
6,095,651
59,394,241

前年度末(単位:円)

40,502,307
18,383,919
0
3,756,108
4,052,118
142,873626,289
13,541,000
21,915,023
14,824,800
7,090,223
62,417,330
純資産の部
30,747,436
25,416,000
5,331,436
86,618,497
50,000,000
050,000,000
405,134,342△ 6,161,151

当年度末

負債の部

第三号第四様式

【社会福祉事業】
拠点：老人福祉事業

第一号第四様式
老人福祉事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
老人福祉事業収入
運営事業収入管理費収入
その他の利用料収入
補助金事業収入(公費)収その他の事業収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
事
賃借料支出
業
通信運搬費支出
活
雑支出
動
事務費支出
に
福利厚生費支出
よ旅費交通費支出
る
研修研究費支出
収事務消耗品費支出
支
印刷製本費支出
支
水道光熱費支出
出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
事務処理業務委託費支出
清掃委託費支出
廃棄物処理業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施施設整備等補助金収入
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に建物附属設備取得支出(基本財産)
よ支
器具及び備品取得支出
る出収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そその他の活動による収入

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)48,059,000
48,059,000
9,900,000
19,500,000
18,634,000
25,00010,00060,00015,00045,00045,00048,129,000
13,040,000
9,400,000
1,830,000
10,0001,800,000
9,055,000
5,500,000
100,000
120,000
2,650,000
300,000
50,000280,000
50,0005,000
12,818,000
350,000
5,000
50,000100,000
20,0002,350,000
500,000
300,000
230,000
6,620,000
5,400,000
120,000
500,000
50,000550,000
5,000
100,000
250,000
30,0001,700,000
28,000130,000
50,00050,00015,00015,00034,928,000
13,201,000
13,200,000
13,200,000

48,436,330
48,436,330
9,860,000
19,876,194
18,700,136

34,010,172
14,465,009
15,400,000
15,400,000△ 377,330△ 377,330
40,000△ 376,194△ 66,136
25,0009,464
21,68515,0006,685
6,685△ 346,181
221,146
164,797
70,6087,000△ 21,259
185,289
186,892△ 56,939
32,3683,862△ 43,825△ 14,192
67,1195,004
5,000
496,393
154,249
4,250
46,94032,501
19,340△ 151,082
206,881
25,89951,364△ 144,037
54,00033,02570,388△ 343,250
41,800296
6,846
38,47410,00071,77618,00059,65045,04645,04615,00015,000917,828△ 1,264,009△ 2,200,000△ 2,200,000

13,200,000
18,200,000
18,000,000
200,000

15,400,000
17,206,750
15,060,653
2,146,097△ 2,200,000
993,250
2,939,347△ 1,946,097

18,200,000△ 5,000,000
80,00017,206,750△ 1,806,750
75,571

993,250△ 3,193,250
4,429

536
38,31538,31538,31548,475,181
12,818,854
9,235,203
1,759,392
3,000
1,821,259
8,869,711
5,313,108
156,939
87,6322,646,138
343,825
64,192
212,881
44,996
12,321,607
195,751
750
3,060
67,499660
2,501,082
293,119
274,101
178,636
6,764,037
5,346,000
86,975
429,612393,250
508,200
4,704
93,154
211,526
20,0001,628,224
10,00070,350
4,954
4,954

備考

の
長期前払費用返還金収入
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支よその他の活動による支出
る出
長期未払金支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)80,00075,571

4,429

80,00090,00090,000150,000
150,000
240,000△ 160,000
200,000

75,571
79,20079,200127,236
127,236
206,436△ 130,865―

4,429
10,80010,80022,764
22,76433,564△ 29,135
200,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)7,841,000

12,527,394△ 4,686,394

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)7,841,000

9,234,100
21,761,494△ 9,234,100△ 13,920,494

第二号第四様式
老人福祉事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
老人福祉事業収益
運営事業収益
収管理費収益
益
その他の利用料収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
サ
通信運搬費
ー
事務費
ビ
福利厚生費
ス
旅費交通費
活
研修研究費
動
事務消耗品費
増
費
印刷製本費
減
用
水道光熱費
の
修繕費
部
通信運搬費
広報費
業務委託費
給食委託費
事務処理業務委託費
清掃委託費
廃棄物処理業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
収
ビ
雑収益
益
ス
雑収益
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
拠点区分間固定資産移管収益
特益

当年度決算(A)48,436,330
48,436,330
9,860,000
19,876,194
18,700,136
48,436,330
13,274,054
9,235,203
1,232,392
790,000
3,000
271,200
1,742,259
8,869,711
5,313,108
156,939
87,6322,646,138
343,825
64,192
212,881
44,996
12,321,607
195,751
750
3,060
67,499660
2,501,082
293,119
274,101
178,636
6,764,037
5,346,000
86,975
429,612393,250
508,200
4,704
93,154
211,526
20,0001,628,224
10,00070,3504,954
4,954
12,226,508△ 4,909,810
41,782,070
6,654,260
536
38,31538,31538,31538,851

38,851
6,693,111
15,400,000
15,400,000
576,000

前年度決算(B)
50,261,432
50,261,432
9,991,000
21,111,312
19,159,120
50,261,432
13,848,336
9,869,515
1,258,065
606,000
320,100
1,794,656
10,551,347
5,709,600
382,161
56,1092,396,936
1,760,326
7,043
185,076
54,096
13,902,898
211,095
184,808
16,6312,286,013
1,498,575
277,860
35,2497,401,093
5,313,000
94,735489,291
33,0001,471,067
683
93,875
233,192
1,564,320
21,00072,2506,254
6,254
11,227,543△ 5,116,892
44,413,232
5,848,200
2,079
9,000
9,000
9,000
11,07911,0795,859,279
12,320,000
12,320,000

増減(A)-(B)△ 1,825,102△ 1,825,102△ 131,000△ 1,235,118△ 458,984△ 1,825,102△ 574,282△ 634,312△ 25,673
184,000
3,000△ 48,900△ 52,397△ 1,681,636△ 396,492△ 225,222
31,523249,202△ 1,416,501
57,14927,805△ 9,100△ 1,581,291△ 15,344
750
3,060△ 117,309△ 15,971
215,069△ 1,205,456△ 3,759
143,387△ 637,056
33,000△ 7,760△ 59,679
360,250△ 962,867
4,021
△ 721
△ 21,666
20,00063,904△ 11,000△ 1,900△ 1,300△ 1,300
998,965
207,082△ 2,631,162
806,060△ 1,543
29,31529,31529,31527,772

27,772
833,832
3,080,000
3,080,000
576,000

特益
別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)15,976,000
15,400,000
012,320,000
13,195,000
294,000

3,656,000
2,205,000△ 294,000

15,400,000
576,000
7,269,111
109,357,384
116,626,495

13,489,000△ 1,169,000
4,690,279
104,667,105
109,357,384

1,911,000
1,745,000
2,578,832
4,690,279
7,269,111

116,626,495

109,357,384

7,269,111

固定資産
基本財産
建物
建物減価償却累計額
その他の固定資産
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
減価償却累計額
有形リース資産退職給付引当資産
長期前払費用資産の部合計

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
前払費用
拠点区分間貸付金

192,742,436
184,543,533
414,835,668△ 230,292,135
8,198,903
13,411,945△ 6,514,126△ 5,455,200
5,455,200
1,257,000
44,084
245,544,932

52,802,496
34,933,240
2,369,413
015,414,136
75,571
10,136

当年度末

資産の部

187,515,065
179,912,201
399,775,015△ 219,862,814
7,602,864
11,265,848△ 4,716,939
00934,300
119,655
229,408,313

41,893,248
26,112,397
2,494,275
877,085
12,333,920
75,5710

前年度末
10,909,248 流動負債
8,820,843
事業未払金△ 124,862
その他の未払金△ 877,085
１年以内支払予定長期未払金
3,080,216
預り金
0
前受金
10,136
拠点区分間借入金
賞与引当金
5,227,371 固定負債
4,631,332
退職給付引当金
15,060,653
長期未払金
負債の部合計△ 10,429,321
596,039
2,146,097 基本金△ 1,797,187 国庫補助金等特別積立金△ 5,455,200 その他の積立金
5,455,200 次期繰越活動増減差額
322,700 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△ 75,571
負債及び純資産の部合計
16,136,619

増減

老人福祉事業拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

33,392,384
1,299,745
11,648,403
127,236
19,711,00000606,000
1,689,405
1,318,300
371,105
35,081,789
84,969,140
109,357,384
4,690,279
194,326,524
229,408,313

95,459,330
116,626,495
7,269,111
212,085,825
245,544,932

前年度末

31,958,238
1,540,456
717,000
127,236
18,010,390
74,20010,698,956
790,000
1,500,869
1,257,000
243,869
33,459,107
純資産の部

当年度末

負債の部

7,269,111
2,578,832
17,759,301
16,136,619

10,490,190△ 1,434,146
240,711△ 10,931,403
0△ 1,700,610
74,20010,698,956
184,000△ 188,536△ 61,300△ 127,236△ 1,622,682

増減(単位:円)

第三号第四様式

【社会福祉事業】
拠点：保育事業

第一号第四様式
保育事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
収補助金事業収入(公費)入
補助金事業収入(一般)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出業
消耗器具備品費支出
活
保険料支出
動
賃借料支出
に
車輌費支出
よ
車輌燃料費支出
る
旅費交通費支出
土地･建物賃借料支出
収
雑支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
事務処理業務委託費支出
清掃委託費支出
廃棄物処理業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)予算(A)138,650,000
115,500,000
103,500,000
12,000,000
6,650,000
5,400,000
1,250,000
16,500,000
15,800,000
700,000
100,000
1,000
2,640,000
50,0001,250,000
1,340,000
1,340,000
141,391,000
101,900,000
61,000,000
11,000,000
16,900,000
700,000
12,300,000
26,705,000
6,300,000
950,000
1,700,000
150,000
1,500,000
4,450,000
3,300,000
300,000
450,000
250,000
50,00025,0007,000,000
280,000
24,050,000
1,900,000
50,000100,000
1,300,000
450,000
300,000
600,000
20,0001,000,000
14,050,000
12,600,000
70,000930,000
200,000
250,000
60,0001,500,000
1,400,000
30,0001,100,000
30,00070,00090,00090,000500,000
1,250,000
1,250,000
154,405,000

決算(B)141,801,029
113,719,470
101,671,400
12,048,070
6,613,289
5,369,789
1,243,500
21,468,270
20,806,570
661,700
100,000
90
3,714,036
20,0001,243,220
2,450,816
2,450,816
145,615,155
101,625,344
60,793,487
10,825,062
16,614,648
660,400
12,731,747
26,356,512
6,268,917
1,027,590
1,670,466
32,0501,542,360
4,531,649
3,604,361
123,475
365,256
13,021
50,23815,9606,842,740
268,429
22,622,289
1,723,100
7,680
57,0801,239,396
570,485
158,034
533,082
893,200
13,746,205
12,540,000
56,375755,150
198,000
196,680
102,151
1,212,480
1,376,000
853,075
14,20061,33074,791
74,791
479,812
1,246,300
1,246,300
152,330,257

差異(A)-(B)△ 3,151,029
1,780,530
1,828,600△ 48,070
36,711
30,2116,500△ 4,968,270△ 5,006,570
38,3000910△ 1,074,036
30,0006,780△ 1,110,816△ 1,110,816△ 4,224,155
274,656
206,513
174,938
285,352
39,600△ 431,747
348,488
31,083△ 77,590
29,534
117,950△ 42,360△ 81,649△ 304,361
176,525
84,744
236,979△ 238
9,040
157,260
11,571
1,427,711
176,900
42,32042,92060,604△ 120,485
141,966
66,91820,000106,800
303,795
60,00013,625
174,850
2,000
53,320△ 42,151
287,520
24,00030,000246,925
15,8008,670
15,20915,20920,1883,700
3,700
2,074,743

備考事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施施設整備等補助金収入
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に建物附属設備取得支出(基本財産)
よ支
器具及び備品取得支出
る出ファイナンス･リース債務の返済支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△ 13,014,000△ 6,715,102
709,450
709,450△ 6,298,898△ 709,450△ 709,450

709,450
4,722,020
2,673,000
2,049,020
1,980,000
6,702,020△ 5,992,570
22,40022,40015,000,000
113,850
113,850
15,136,250
3,340,000
545,600
545,600
2,710,620
2,710,620
6,596,220
8,540,030―△ 709,450△ 322,020△ 1,573,000
1,250,980△ 980,000△ 1,302,020
592,570
27,60027,600036,15036,15063,7500△ 5,600△ 5,600
89,38089,38083,780△ 20,030
500,000

積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の 収 拠点区分間長期借入金収入
他 入 その他の活動による収入の長期前払費用返還金収入
活
その他の活動収入計(7)動
長期運営資金借入金元金償還支出に積立資産支出
よ支
退職給付引当資産支出
る 出 その他の活動による支出
長期未払金支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)4,400,000
1,100,000
3,300,000
1,000,000
5,400,000△ 5,400,000
50,00050,00015,000,000
150,000
150,000
15,200,000
3,340,000
540,000
540,000
2,800,000
2,800,000
6,680,000
8,520,000
500,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 10,394,000△ 4,167,642△ 6,226,358

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△ 10,394,000

15,363,324
11,195,682△ 15,363,324△ 21,589,682

第二号第四様式
保育事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益施設型給付費収益
施設型給付費収益
利用者負担金収益
利用者等利用料収益
収利用者等利用料収益(一般)益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
ー
賃借料
ビ
車輌費
ス
車輌燃料費
活
旅費交通費
動
土地･建物賃借料
増
雑費
減
事務費
の
福利厚生費
部費
職員被服費
旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
給食委託費
事務処理業務委託費
清掃委託費
廃棄物処理業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益ー

当年度決算(A)141,801,029
113,719,470
101,671,400
12,048,070
6,613,289
5,369,789
1,243,500
21,468,270
20,806,570
661,700
100,000
141,901,029
102,065,544
60,793,487
7,829,062
3,979,000
16,614,648
545,600
12,303,747
26,356,512
6,268,917
1,027,590
1,670,466
32,0501,542,360
4,531,649
3,604,361
123,475
365,256
13,021
50,23815,9606,842,740
268,429
22,622,289
1,723,100
7,680
57,0801,239,396
570,485
158,034
533,082
893,200
13,746,205
12,540,000
56,375755,150
198,000
196,680
102,151
1,212,480
1,376,000
853,075
14,20061,33074,791
74,791
25,345,959△ 10,910,549
165,479,755△ 23,578,726
90
3,714,036

前年度決算(B)126,205,982
104,523,440
90,941,680
13,581,760
5,051,089
4,029,089
1,022,000
16,631,453
15,923,653
707,800
10,000126,215,982
86,227,194
50,514,399
7,100,865
3,424,000
14,554,479
1,078,000
9,555,451
34,446,548
5,281,060
797,500
1,686,195
05,871,237
3,250,267
8,752,886
159,435
1,335,218
182,160
11,82020,5506,838,740
259,480
25,490,495
1,744,856
324,500
156,670
335,168
4,125,126
323,690
35,792603,133
3,510
817,465
13,812,071
12,540,000
185,199
473,000
181,500
432,372
34,197
1,114,510
1,265,000
22,000527,047
130,207
69,50046,05346,05322,393,772△ 11,545,209
157,012,800△ 30,796,818
290
2,130,371

増減(A)-(B)15,595,047
9,196,030
10,729,720△ 1,533,690
1,562,200
1,340,700
221,500
4,836,817
4,882,917△ 46,100
90,00015,685,047
15,838,350
10,279,088
728,197555,000
2,060,169△ 532,400
2,748,296△ 8,090,036
987,857
230,090△ 15,729
32,050△ 4,328,877
1,281,382△ 5,148,525△ 35,960△ 969,962△ 169,139
38,418△ 4,590
4,000
8,949△ 2,868,206△ 21,756△ 324,500△ 148,990△ 278,088△ 2,885,730
246,795
122,242△ 70,051△ 3,51075,735△ 65,8660△ 128,824
282,150
16,500△ 235,692
67,954
97,970111,000△ 22,000
326,028△ 116,007△ 8,170
28,73828,7382,952,187
634,660
8,466,955
7,218,092△ 200
1,583,665

ー
受入研修費収益収ビ
利用者等外給食収益
益
ス
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増費 その他のサービス活動外費用
減利用者等外給食費
用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収特益
別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)20,0001,243,220
2,450,816
2,450,816
3,714,126
479,812
1,246,300
1,246,300

1,049,840
1,080,531
1,080,531
2,130,661
436,152
1,113,200
1,113,200

20,000
193,380
1,370,285
1,370,285
1,583,465
43,660133,100
133,100

1,726,112
1,988,014△ 21,590,712
709,450
709,450

1,549,352
581,309△ 30,215,509
933,335
933,335

176,760
1,406,705
8,624,797△ 223,885△ 223,885

709,450
709,450

933,335
1,691,090
2,388,000△ 223,885△ 981,640△ 2,388,000

709,450
0△ 21,590,712△ 49,845,397△ 71,436,109

4,079,090△ 3,145,755△ 33,361,264△ 16,484,133△ 49,845,397△ 3,369,640
3,145,755
11,770,552△ 33,361,264△ 21,590,712△ 71,436,109△ 49,845,397△ 21,590,712

固定資産
基本財産
建物
建物減価償却累計額
その他の固定資産
建物
建物減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
減価償却累計額
有形リース資産権利
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用保証金
資産の部合計

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
前払費用
拠点区分間貸付金

342,428,251
292,236,356
324,576,132△ 32,339,776
50,191,895
652,355△ 171,024
22,760,483△ 3,578,866
28,671,279△ 9,556,206△ 1,980,000
4,950,000
3,947,104
1,526,400
2,920,370
050,000366,061,146

23,632,895
900,129
1,808,260
020,049,000
260,310615,196

当年度末

資産の部

4,025,252
477,400
2,920,370
113,850
50,000387,687,200

357,167,040
305,874,748
321,903,132△ 16,028,384
51,292,292
652,355△ 77,738
22,760,483△ 1,753,457
26,622,259△ 4,498,482

30,520,160
11,230,146
2,506,187
204,967
16,150,000
428,860
0

前年度末△ 6,887,265 流動負債
△ 10,330,017
事業未払金△ 697,927
その他の未払金△ 204,967
１年以内返済予定長期運営資金借入金
3,899,000
１年以内返済予定リース債務△ 168,550
１年以内返済予定拠点区分間借入金
615,196
１年以内支払予定長期未払金
拠点区分間借入金
賞与引当金△ 14,738,789 固定負債
△ 13,638,392
長期運営資金借入金
2,673,000
リース債務△ 16,311,392
拠点区分間長期借入金△ 1,100,397
退職給付引当金0
長期未払金
負債の部合計△ 93,2860△ 1,825,409 基本金
2,049,020 国庫補助金等特別積立金△ 5,057,724 その他の積立金△ 1,980,000 次期繰越活動増減差額
4,950,000 (うち当期活動増減差額)△ 78,148
1,049,000
0△ 113,850
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計△ 21,626,054

増減

保育事業拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

173,148,484
387,687,200△ 49,845,397△ 33,361,264△ 71,436,109△ 21,590,712

141,356,673
366,061,146

222,993,881

135,000,000
1,115,400
8,131,860
214,538,716

1,000,000
2,710,620
03,424,000
188,907,260
44,660,000

25,631,456
11,025,413
4,131,423
3,340,000

前年度末

212,792,782

25,596,833
7,236,424
03,480,000
990,000
2,000,000
2,710,620
5,200,789
3,979,000
199,107,640
41,180,000
1,980,000
149,000,000
1,526,400
5,421,240
224,704,473
純資産の部

当年度末

負債の部

△ 31,791,811△ 21,626,054△ 21,590,712
11,770,552△ 10,201,099△ 34,623△ 3,788,989△ 4,131,423
140,000
990,000
1,000,000
05,200,789
555,000
10,200,380△ 3,480,000
1,980,000
14,000,000
411,000△ 2,710,620
10,165,757

増減(単位:円)

第三号第四様式【公益事業】
拠点：グループホーム

第一号第四様式
グループホーム拠点区分 資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事
収
業
入
活
動
に
よ
支
る
出
収
支
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

予算(A)

決算(B)

備考

差異(A)-(B)

事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)
動
に
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0
0

0
0

第二号第四様式
グループホーム拠点区分 事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
サ
ー収
ビ益
ス
活
動
増費
減用
の
部
サ
ー
収
ビ
益
ス
活
動
外
費
増
用
減
の
部

収
特益
別
増
減
の費
部用

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

サービス活動収益計(1)

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0

0

資産の部合計

当年度末

流動資産
固定資産
基本財産
その他の固定資産

資産の部
前年度末

0

0
0
0

増減

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額
純資産の部合計
0 負債及び純資産の部合計

0 流動負債
0 固定負債
0
負債の部合計グループホーム拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

0

0
0
0

0
純資産の部

当年度末

負債の部
前年度末

0
0
0

0

0

増減

0
0
0

0

0

(単位:円)

第三号第四様式

財産目録