Annual Report 2011

Tokyo Electron

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWSTokyo Electron Limited and Subsidiaries
Years ended March 31, 2011 and 2010

Thousands ofU.S. dollars

Millions of yen

Cash flows from operating activities:
Income (loss) before income taxes and minority interests��������������������������
Depreciation and amortization�����������������������������������������������������������������
Amortization of goodwill��������������������������������������������������������������������������
Loss on impairment of property, plant and equipment and intangible assets��
Increase in accrued pension and severance costs��������������������������������������
Decrease in prepaid pension expenses������������������������������������������������������
Increase (decrease) in allowance for doubtful accounts�����������������������������
Increase in accrued employees’ bonuses���������������������������������������������������
Increase (decrease) in accrued warranty expenses�������������������������������������
Interest and dividend income��������������������������������������������������������������������
Interest expenses��������������������������������������������������������������������������������������
Gain on sale of property, plant and equipment�����������������������������������������
Loss on disposal of property, plant and equipment�����������������������������������
Increase in trade notes and accounts receivable����������������������������������������
Increase in inventories������������������������������������������������������������������������������
(Increase) decrease in prepaid consumption tax����������������������������������������
Increase in accrued consumption tax��������������������������������������������������������
Increase in trade notes and accounts payable�������������������������������������������
Increase (decrease) in customer advances�������������������������������������������������
(Increase) decrease in specific doubtful receivables������������������������������������
Other, net������������������������������������������������������������������������������������������������
Subtotal��������������������������������������������������������������������������������������������������
Receipts from interest and dividends��������������������������������������������������������
Interest paid���������������������������������������������������������������������������������������������Income taxes (paid) refunded�������������������������������������������������������������������
Net cash provided by operating activities�������������������������������������������Cash flows from investing activities:
Payment for purchases of short-term investments�������������������������������������
Proceeds from sale of short-term investments�������������������������������������������
Payment for purchase of property, plant and equipment���������������������������
Proceeds from sale of property, plant and equipment�������������������������������
Payment for acquisition of intangible assets����������������������������������������������
Payment for purchase of investment securities������������������������������������������
Other, net������������������������������������������������������������������������������������������������
Net cash provided by (used in) investing activities����������������������������Cash flows from financing activities:
Increase in short-term borrowings������������������������������������������������������������
Decrease in treasury stock, net�����������������������������������������������������������������Dividends paid������������������������������������������������������������������������������������������
Other, net������������������������������������������������������������������������������������������������
Net cash used in financing activities����������������������������������������������������
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents���������������������
Net increase in cash and cash equivalents����������������������������������������������Cash and cash equivalents at beginning of year�������������������������������������������Cash and cash equivalents at end of year����������������������������������������������

2011

2010

2011

¥ 99,579
17,707
242
811
2,317
282
(4,341)
5,087
2,352
(696)
44
34
625
(13,319)(36,533)(8,025)
2,305
1,667
9,575
5,303
5,106
90,122746(46)(7,583)
83,239¥   (7,768)
20,002
242
7,553
2,810
570
121
1,079
(837)
(1,055)47283
978(4,890)(4,869)568
1,127
27,975(6,380)(140)
4,065
41,481
1,171
(46)
5,679
48,285$1,197,582
212,953
2,910
9,753
27,865
3,391(52,207)61,17928,286(8,370)
529
409
7,517
(160,180)(439,363)(96,512)27,721
20,048115,153
63,776
61,4081,083,848
8,972
(553)
(91,197)
1,001,070(360,000)
360,000(33,542)
509
(926)
(643)
(1,280)(35,882)(449,000)
473,347(14,195)
488
(786)
(18)
(223)
9,613

(4,329,525)
4,329,525(403,391)
6,121(11,137)(7,733)(15,393)(431,533)

2,891
428
(8,236)(320)(5,237)(1,009)41,111
123,940¥165,051

1,299
132
(1,432)
(286)
(287)
446
58,05765,883¥123,940

34,7685,147(99,050)(3,848)(62,983)(12,134)
494,420
1,490,559$1,984,979

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements.

43