財産目録

平成27年3月31日現在（単位：円）貸借対照表科目場所・物量等使用目的等

金額（流動資産）現金
県民会館博物館美術館釣銭資金として釣銭資金として釣銭資金として200,000300,000500,000運転資金として運転資金として94,353,6590

委託販売入場券等預り金

10,751,500入館料等預り金1,002,040普通預金
総務部岩手銀行県庁支店東北銀行本店
県民会館
岩手銀行県庁支店
博物館
岩手銀行松園支店
美術館
岩手銀行本宮支店

等入館料等預り金

758,490定期預金
総務部岩手銀行県庁支店

891,100

未収金総務部県民会館
埋蔵文化財センター博物館美術館前払金商品
立替金博物館、美術館未収利息 他事業精算に係る委託料事業精算に係る委託料事業精算に係る委託料事業精算に係る委託料退職金共済掛金 他
ショップ用商品他
他他他

流動資産合計（固定資産）基本財産1,269,52618,987,205302,770,32156,332,9309,622,485985,1261,992,086118,713
500,835,181有価証券第326回利付国債公益目的事業財産であり、運用益を法人会計財源として使用している。
同上

10,352,000投資有価証券第326回利付国債職員に対する退職金の支払いに備えたものであり、運用益を法人会計財源に使用している。

144,928,000定期預金等同上

100,060,750普通預金公益目的事業を実施するために募集した寄付金であり、公益事業財源として使用している。

4,051,200定期預金健全財政を維持し運営することを目的とした積立資産

64,455,808

定期預金

33,558特定資産退職給付引当資産寄付金積立資産補償補填等積立資産

財産目録

平成27年3月31日現在（単位：円）貸借対照表科目（特定資産）場所・物量等使用目的等

金額文化振興基金資産定期預金公益目的事業財産であり運用益を公益事業財源として使用している。

1,135,404投資有価証券第370回大阪府公募公債他同上

925,803,406普通預金同上

14,000,000県民会館所有公用車プリウス2,707,598

博物館所有
美術館所有

ＰＯＳレジ
芝刈り機県民会館所有

施設受付管理システム総務部所有

会計システム総務部県民会館
埋蔵文化財センター博物館美術館３月分各種業務委託料３月分各種業務委託料３月分各種業務委託料３月分各種業務委託料３月分各種業務委託料総務部県民会館
埋蔵文化財センター博物館美術館精算に伴う消費税額精算に伴う消費税額精算に伴う消費税額精算に伴う消費税額精算に伴う消費税額3,828,9754,119,20049,028,0257,669,8002,563,800

県民会館法人税精算額2,688,600県民会館翌年度事業入場券代総務部県民会館
埋蔵文化財センター博物館
美術館社会保険料預り金社会保険料預り金社会保険料預り金社会保険料預り金社会保険料預り金車両運搬具車両運搬具(収益)什器備品什器備品（公益）等754,29322,561

什器備品（収益）1

什器備品（法人）他379,263
1,268,683,8421,769,519,023

固定資産合計資産合計（流動負債）
未払事業費他他他他
他5,143,99527,637,764111,458,98442,209,97146,966,119

未払消費税

未払法人税前受金
他4,636,989

預り金他他他
他他流動負債合計394,65220,812,5766,166,7946,947,024924,319
343,197,587（固定負債）退職給与引当金職員に対する退職手当相当額

239,590,944固定負債合計

239,590,944負債合計

582,788,531正味財産1,186,730,492

財務諸表に対する注記1

重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法ア満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）によっている。

イ満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券（ｱ）時価のあるもの・・・期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっている。
（ｲ）時価のないもの・・・移動平均法による原価法によっている。

(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法通常の販売目的で保有する棚卸資産商品・・・移動平均原価法によっている。(3)

固定資産の減価償却の方法什器備品・・・定額法によっている。

(4)退職給付引当金の計上基準期末要支給額に相当する金額を計上している。

(5)

リース取引の処理方法・ ファイナンス・リース取引リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
（単位：円）・ 未経過リース料期末残高相当額未経過リース料期末残高相当額(6)１年以内１年超合計

55,215,156

91,705,098

146,920,254消費税等の会計処理消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2基本財産及び特定資産の増減額及びその残高基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目前期末残高(単位：円）

当期増加額

当期減少額

当期末残高基本財産有価証券

10,133,000385,558166,558

10,352,000

定期預金

33,5580033,558

10,166,558385,558166,558

10,385,558退職給付引当資産228,873,581

18,446,9752,331,806

244,988,750寄付金積立資産5,090,980894,6931,934,4734,051,200補償補填等積立資産

64,471,308015,500

64,455,808

文化振興基金積立資産

935,866,418

20,938,810

15,866,418

940,938,810

小計

特定資産小計1,234,302,287

40,280,478

20,148,1971,254,434,568合計1,244,468,845

40,666,036

20,314,7551,264,820,1263

特定資産の財源等の内訳
科(単位：円）目（うち指定正味財 （うち一般財産正味産からの充当額） 財産からの充当額）当期末残高（うち負債に対応する額）基本財産有価証券

10,352,000

10,352,00000

定期預金33,558

33,55800

10,385,558

10,385,5580

0退職給付引当資産244,988,750

05,397,806

239,590,944寄付金積立資産4,051,2004,051,200補償補填等積立資産

64,455,8080

64,455,8080

文化振興基金積立資産

940,938,810

940,398,810

540,0000

小計

特定資産

40小計1,254,434,568

944,450,010

70,393,614

239,590,944合計1,264,820,126

954,835,568

70,393,614

239,590,944固定資産の取得価格、減価償却累計額及び期末残高固定資産の取得価格、減価償却累計額及び期末残高は、次のとおりである。
科目

取得価格(単位：円）減価償却累計額当期末残高その他固定資産車両運搬具

2,707,598

02,707,598什器備品

13,382,050

12,225,9321,156,118

16,089,648

12,225,9323,863,716合

計付 属 明 細 書１．基本財産及び特定資産の明細財務諸表の注記に掲載２．引当金の明細（単位：円）科目

期首残高当期増加額退職給付引当金

226,541,775

13,049,169当期減少額目的使用その他期末残高239,590,944