第1号の1様式
資金収支計算書(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日(単位:円)
勘定科目
児童福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収益事業収入収 借入金利息補助金収入
事 入 経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動
事業活動収入計(1)に人件費支出
よ事業費支出事務費支出
る
収 支 支払利息支出
支 出 その他の支出
法人税、住民税及び事業税支出
過年度法人税等支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設 収 固定資産売却収入
整入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支ファイナンス･リース債務の返済支出出る
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その 収 その他の活動による収入
他
入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出
動に 支 その他の活動による支出
よ出る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

266,305,480
796,979,000
10,820,000
958,000
10,129,000
2,630,000
7,741,000
1,095,562,480
628,339,000
175,700,000
117,631,000

271,979,803
809,484,772
11,390,500
958,000
5,799,603
2,645,720
12,494,165
1,114,752,563
617,357,005
161,542,134
100,643,324
1,395,955
5,000
851,300△ 10,100
881,784,618
232,967,945
221,129,410
13,000△ 5,674,323△ 12,505,772△ 570,500
04,329,397△ 15,720△ 4,753,165△ 19,190,083
10,981,995
14,157,866
16,987,676△ 1,395,955△ 5,000
700
10,10040,737,382△ 59,927,465△ 1,130,410△ 13,000

219,999,000
19,130,000
105,288,000
470,000

221,142,410
19,130,000
107,613,750
0△ 1,143,410
0△ 2,325,750
470,000

124,888,000
95,111,000
59,668,000

126,743,750
94,398,660
64,085,880
10,090△ 1,855,750
712,340△ 4,417,880△ 10,090

59,668,000
104,700,000

64,095,970
140,858,645
11,820△ 4,427,970△ 36,158,645△ 11,820

104,700,000△ 45,032,000

140,870,465△ 76,774,495△ 36,170,465
31,742,495

852,000
922,522,000
173,040,480
219,999,000

差異(A)-(B)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)223,119,480

250,592,110△ 27,472,630

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)732,840,430
955,959,910

732,840,430
983,432,540

0△ 27,472,630

備考

第2号の1様式
事業活動計算書(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)271,979,803
809,484,772
11,390,500
5,799,603
4,792,070
1,103,446,748
619,994,825
161,542,134
98,141,474
138,356,973△ 45,812,886
972,222,520
131,224,228
958,000
2,645,720
7,339,095

271,979,803
809,484,772
11,390,500
5,799,603
4,792,070
1,103,446,748
619,994,825
161,542,134
98,141,474
138,356,973△ 45,812,886
972,222,520
131,224,228
958,000
2,645,720
7,339,095

10,942,815
1,395,955
5,000

10,942,815
1,395,955
5,000

1,400,955
9,541,860
140,766,088
221,129,410
13,0002,444,715

1,400,955
9,541,860
140,766,088
221,129,410
13,0002,444,715

223,587,125
2,164,442
14,133,910
426,653,889

223,587,125
2,164,442
14,133,910
426,653,889

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
過年度法人税等(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増 その他の積立金積立額(19)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)442,952,241△ 219,365,116△ 78,599,028
851,300△ 10,100△ 79,440,228
1,471,477,436
1,392,037,20868,692,139
59,368,000
135,641,795

442,952,241△ 219,365,116△ 78,599,028
851,300△ 10,100△ 79,440,228
0△ 79,440,228
68,692,139
59,368,000
135,641,795

ー

児童福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益サ
収 収益事業収益
ビ 益 経常経費寄附金収益
その他の収益ス
サービス活動収益計(1)
活人件費
動事業費
増
費 事務費
減
用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用増
用減のサービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益収
特 益 その他の特別収益
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費その他の特別損失部用
ー

1,384,455,552

1,471,477,436
1,471,477,436

1,471,477,436△ 87,021,884

第3号の1様式
貸借対照表
平成26年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産(措置)
修繕積立資産(措置)
備品等購入積立資産(措置)
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
その他の積立資産共済財団退職金預け金
自動車リサイクル預託金
その他の固定資産
資産の部合計

負債の部
前年度末

999,673,091
656,079,372
341,241,386
01,000,000
0383,844968,489

764,018,780
627,868,969
131,327,318
3,228,903

4,134,910,339
2,070,956,443
956,929,368
1,114,027,075
2,063,953,896
237,861,839
87,366,751
21,764,494
13,632,537
7,393,750
20,744,822
32,110,000
02,644,850
200,070,000
71,604,100
32,000,000
90,000,000
5,000,000
174,000,000
63,000,000
335,036,157
669,105,146
0
119,450
500,000
5,134,583,430

4,088,258,679
2,104,803,329
897,561,368
1,207,241,961
1,983,455,350
237,861,839
96,704,399
36,842,099
11,355,375
9,778,481
28,409,453

15,0001,578,590

1,628,176
200,070,000
51,678,150
32,000,000
90,000,000
5,000,000
60,000,000
157,000,000
219,394,362
728,473,146
16,642,150
117,720500,000
4,852,277,459

増減

当年度末

235,654,311 流動負債
28,210,403
事業未払金
209,914,068
その他の未払金△ 3,228,903
１年以内返済予定設備資金借入金
1,000,000
預り金(本部)△ 15,000
預り金(さがみ野)△ 1,194,746
預り金(収益)968,489
職員預り金(鎌倉)職員預り金(綾瀬)
職員預り金(さがみ野)
前受金46,651,660 固定負債
△ 33,846,886
設備資金借入金
59,368,000
退職給付引当金
負債の部合計△ 93,214,886
80,498,546
0 基本金△ 9,337,648
第１号基本金△ 15,077,605 国庫補助金等特別積立金
2,277,162 その他の積立金△ 2,384,731
修繕積立金(措置)△ 7,664,631
備品等購入積立金(措置)32,110,000
修繕積立金△ 1,628,176
備品等購入積立金
2,644,850
その他の積立金
0
措置施設繰越積立金
19,925,950
施設整備等積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
0
114,000,000△ 94,000,000
115,641,795△ 59,368,000△ 16,642,150
1,730
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計
282,305,971

35,370,551
14,207,932
30,00019,130,000
0111,294
1,681,000
60,103
107,822
10,00032,400199,864,100
128,260,000
71,604,100
235,234,651
純資産の部
1,079,481,693
1,079,481,693
1,067,270,231
1,368,141,30300
174,000,000
63,000,000
669,105,146
127,000,000
335,036,157
1,384,455,552△ 79,440,228

4,899,348,779
5,134,583,430

前年度末31,178,350
25,314,026
30,0001,683,000
1,414,377
1,612,642
1,091,905
32,400234,840,300
166,520,000
68,320,300
266,018,650
1,148,173,832
1,148,173,832
674,740,033
1,291,867,508
114,000,000
3,000,000
60,000,000
40,000,000
947,867,508
127,000,000
1,471,477,436

4,586,258,809
4,852,277,459

増減4,192,201△ 11,106,094
0
19,130,000△ 1,683,000
111,294
1,681,000△ 1,354,274△ 1,504,820△ 1,081,905
0△ 34,976,200△ 38,260,000
3,283,800△ 30,783,999△ 68,692,139△ 68,692,139
392,530,198
76,273,795△ 114,000,000△ 3,000,000
114,000,000
23,000,000△ 278,762,362
0335,036,157△ 87,021,884△ 79,440,228

313,089,970
282,305,971