資金収支計算書
自令和３年 ４月 １日

至

令和４年 ３月３１日（単位：円）

勘事
業
活動による
収
支

収
入

定

科

目

異考

予算額

決算額

1,416,000

1,653,300

237,300

一般会費収入

1,153,000

1,387,300

234,300 一般会費

特別会費収入263,000

266,000

3,000 特別会費

66,000

法人会費

200,000

計266,000【会費収入】

差備【寄付金収入】801,000

1,307,952

506,952

寄付金収入

1,000

0

△ 1,000

1,387,300

愛情銀行寄附金収入

800,000

1,307,952

507,952 愛情銀行寄附金【経常経費補助金収入】

39,601,000

39,629,206

28,206

市区町村補助金収入

35,923,000

35,923,000

035,923,000

35,923,000

0 社会福祉協議会運営事業補助金

3,678,000

3,706,206

28,206

3,678,000

3,706,206

28,206 市町村地域配分金（70％）

市区町村補助金収入

1,307,952

35,923,000
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入

3,706,206【受託金収入】726,000

778,150

52,150

都道府県社協受託金収入

306,000

302,050△ 3,950

道社協受託金収入

306,000

302,050△ 3,950 民生委員費用弁償

86,000

生活福祉資金事務費

41,500

臨時特例つなぎ資金
貸付事務費

15,000

日常生活自立支援事業

90,000

生活支援員活動報酬

36,100

生活福祉資特例貸付事務費

計33,450302,050

町受託金収入420,000

476,100

56,100 通所型サービスＢ事業

296,100

町受託金収入420,000

476,100

56,100 訪問型サービスＤ事業

180,000【貸付事業収入】

200,000

124,000△ 76,000

償還金収入

200,000

124,000△ 76,000 応急生活資金償還金収入【事業収入】

180,000

56,700△ 123,300

180,000

56,700△ 123,300 ぷらっと参加費0

男の料理教室参加費

043,100

各種事業収入いきいきクラブ参加費
通所型サービスＢ事業

計【受取利息配当金収入】

2,000

251

△ 1,749

受取利息配当金収入

2,000

251

△ 1,749 受取利息配当金

241,000

294,894

53,894

241,000

294,894

53,894 コピー代外【その他の収入】
雑収入

事業活動収入計(1)43,167,000

43,844,453

677,453

124,000

13,60056,700251

94,894

産業等経営維持臨時特別給付金

200,000

計294,894（単位：円）勘定科

目【人件費支出】
職員給料支出事
業
活動による
収
支

備

予算額

決算額

差

異

30,484,000

29,177,519△ 1,306,481

13,608,000

13,422,398

考△ 185,602 職員給料２名

6,116,042

嘱託職員３名6,321,600

寒冷地手当

182,100

住宅手当

180,000

支出

時間外勤務手当

6,936

通勤手当

259,200

扶養手当

198,000

管理職手当

158,520

計

13,422,398

職員賞与支出

2,127,000

2,056,879△ 70,121 期末手当

2,056,879

非常勤職員給与支出

10,363,000

10,110,485△ 252,515 臨時職員

10,110,485

退職給付支出

192,000

192,000

0 中退共掛金

192,000

法定福利費支出

4,194,000

3,395,757△ 798,243 社会保険料

3,151,343

労災保険料

244,414

計

3,395,757【事業費支出】
諸謝金支出
旅費交通費支出

消耗器具備品費支出

855,000

683,094△ 171,906

5,0004,925△ 75 ＶＲ謝金

107,000

86,000△ 21,000 ＶＲ活動旅費

335,000

180,8034,925
0

愛情銀行会議日当0

民生委員費用弁償

86,000計

86,000△ 154,197 日常生活消耗品
生活福祉資金消耗品費

70,00041,500

VR消耗品

3,674

つなぎ資金消耗品費

10,000

生活福祉資金特例消耗品

27,800

いきいきクラブ

27,829

計

180,803

燃料費支出

5,000

5,000

0 ＶＲＣ燃料費

5,000

通信運搬費支出

95,000106,560

11,560 日常生活通信運搬費

20,000

ＶＲ通信運搬費

24,300

つなぎ資金通信運搬費

5,000

愛情銀行レタックス

57,260

計

106,560

保険料支出

16,00015,876△ 124 行事用保険料

15,876

賃借料支出

267,000

263,930△ 3,070 カラオケリース料

263,930

車輌費支出

5,000

20,000

渉外費支出

20,0000【事務費支出】

10,944,000

9,325,995

160,000

141,209

福利厚生費支出

施設利用料

0

計

263,930

15,000 ＶＲガソリン代△ 20,000 災害見舞金△ 18,791 健康診断料
計748,000

320,6210△ 1,618,005
共済会員掛金

旅費交通費支出20,000△ 427,379 運営会議

131,369
9,840
141,20918,554

理事会

36,439

評議員会

46,213

監事監査

14,664

会長執行業務

103,000

普通旅費

85,600

選任解任委員会・表彰審査

16,151

計

320,621（単位：円）
勘事
業
活
動による
収
支支出

定科

目

予算額

決算額

差

備

異考

研修研究費支出40,0000△ 40,000 各種研修会旅費

0

事務消耗品費支出

937,000

447,663△ 489,337 事務用消耗品費

447,663

印刷製本費支出50,00048,910△ 1,090 印刷製本費

48,910

燃料費支出20,0006,760△ 13,240 燃料費

6,760

修繕費支出

97,00092,791△ 4,209 修繕料

92,791

通信運搬費支出

896,000

811,288△ 84,712 電話代

546,620

会議費支出

22,00020,714

業務委託費支出

330,000

330,000

手数料支出

107,000

81,793

郵券代

49,508BBﾊﾟｯｸｾｯﾄ

215,160

計

811,288

0 月次顧問料（外部）264,000

ホームページ作成料

66,000計

330,000△ 1,286 食糧費

20,714△ 25,207 ゴミ処理手数料
振込手数料

保険料支出

賃借料支出

租税公課支出

876,000

1,795,000

352,000

867,954

1,698,485

349,050

車検印紙代

2,800
12,640

メール設定・冷蔵庫廃棄手数料ほか

11,375

計

81,793△ 8,046 任意保険料

771,120

自賠責保険料

60,030

ボランティア保険料

36,804

計

867,954△ 96,515 ダスキン使用料

21,835

コピーリース料

314,748

コピーカウンター

191,150

印刷機リース料

162,360

財務会計スシテム

481,697

給与計算システム

152,304

NHK放送受信料

14,031

パソコンリース料

73,920軽トラックリース料

286,440

計

1,698,485△ 2,950 自動車税
自動車重量税計

40,00030,000

車輌費支出

4,474,000

4,078,757△ 10,000 慶弔費等
△ 395,243 ｵｲﾙ交換・ﾀｲﾔ入替

町補助金返還金費用

01,165,908

30,00032,670698,549

タイヤ購入代66,000

セレナ購入代2,782,997
4,078,757

1,165,908

0

1,165,908
80,000△ 120,000

貸付金支出

200,000

80,000△ 120,000 応急生活資金貸付金【共同募金配分金事業費】

2,120,000

1,868,578

老人福祉活動費

160,000

160,000

65,0008,250
349,050

燃料費

200,000

75,000112,400

498,541【貸付事業支出】

障がい児者福祉活動費

228,400

車検代（2台）計【町補助金返還金費用】

44,660

残高・印鑑証明書手数料

収入印紙・証紙代

渉外費支出

10,3181,165,908 町補助金返還金

1,165,908
80,000△ 251,422
0 北檜山区老人クラブ

70,000瀬棚区老人クラブ

50,000

大成区老人クラブ

40,000計

160,000△ 10,000 身障者協会

40,000

作業所ふれんど計

25,00065,000（単位：円）勘

定科

目

児童・青少年福祉活動費

予算額
55,000

決算額
50,000差備

異△ 5,000 学校ボランティア
大成子供育成会
計母子・父子福祉活動費
ボランティア活動育成事業費

50,00050,0001,780,000

1,543,578

0 北檜山区母子会

考40,00010,00050,00050,000△ 236,422 （本所）
広報誌発行事業
ふれあい広場
赤い羽根パークＧ

70,000060,000

北檜山奉仕協70,000

生きいき健康活動

278,385

認知症介護研修80,000

シニアカラオケ交流会

0

ふまねっと

30,000

ふれあい映像ネット

20,000

カラオケ機器助成131,720

買物支援事業

79,946

計

820,051（瀬棚）
ふれあい広場

0

学校ボランティア

60,000

愛のふれあい訪問

125,039

小地域ﾈｯﾄﾜｰｸ

125,500

赤い羽根パークＧ

31,897

サロン活動

91,918

計434,354（大成）
子供と老人ｼｬｯﾌﾙ

10,000

赤い羽根パークＧ

23,657

学校ボランティア

36,000

町内会福祉活動87,000

サロン事業

37,516

VR活動女性団体

15,000

ふれあいマーケット

80,000

計289,173【負担金支出】

282,000

238,000△ 44,000

負担金支出

282,000

238,000△ 44,000 道社協会費

179,000

道社協職員連協会費

15,000

道社協職員連協賛助金

5,000

道社会保険協会

4,000

道社協会長会費

10,000

道地域活動賛助会費

5,000

檜山地区社協会費

0

管内ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ会費

5,000

せたな安全運転管理協会

15,000

会長交流会費負担金

計【支払利息支出】【その他の支出】
雑 支 出
雑 支 出
退職手当積立基金預金差損

徴収不納額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)44,885,000

42,539,094△ 2,345,906△ 1,718,000

1,305,359

3,023,359

0

全社協地域福祉委員会

0
238,000（単位：円）
勘
施
設
整
備等による
収
支収
入

定科目

予算額

決算額

差備

異

【施設整備等補助金収入】
施設整備等補助金収入設備資金借入金元金償還補助金収入【施設整備等寄附金収入】
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入【設備資金借入金収入】【固定資産売却収入】
土地売却収入建物売却収入構築物売却収入
機械及び装置売却収入
車両運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
ソフトウェア売却収入
権利売却収入その他の固定資産売却収入《その他の施設整備等による収入》

その他の収入施設整備等収入計(4)000000

施設整備等支出計(5)000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)000【設備資金借入金元金償還支出】

支【固定資産取得支出】
出
土地取得支出
建物取得支出構築物取得支出
機械及び装置取得支出
車両運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出
権利取得支出
建設仮勘定取得支出
その他の固定資産取得支出【固定資産除却・廃棄支出】【ファイナンス・リース債務の返済支出】

ファイナンス・リース債務の返済支出【その他の施設整備等による支出】

その他の支出考（単位：円）
勘

定

科目

備異考

予算額

決算額

差

31,556,343 本所及び支所間受入金【長期運営資金借入金元金償還寄附金収入】

その他の活
動による
収
支収

【長期運営資金借入金収入】

入 【積立資産取崩収入】
退職給付引当資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入共済会退職手当金収入
長期預り金積立資産取崩収入

その他の積立資産取崩収入【拠点区分間長期借入金収入】《サービス区分間長期借入金収入》《拠点区分間長期貸付金回収収入》《サービス区分間長期貸付金回収収入》《拠点区分間繰入金収入》

1,420,000

32,976,343《サービス区分間繰入金収入》

710,000

998,000

288,000《その他の活動による収入》

000

差入保証金返還収入
退職手当積立基金預け金取崩収入

その他の収入000

2,130,000

33,974,343

31,844,343

253,000

246,700△ 6,300

253,000

246,660△ 6,340

253,000

246,660△ 6,340 共済会出資金040《拠点区分間繰入金支出》

710,000

32,976,343《サービス区分間繰入金支出》

710,000

998,000

その他の活動収入計(7)《長期運営資金借入金元金償還支出》

支出《投資有価証券取得支出》《積立資産支出》
退職給付引当資産支出
退職給付引当資産支出共済会会員・第2出資金
その他の積立資産支出

40 定期利息《拠点区分間長期貸付金支出》《サービス区分間長期貸付金支出》《拠点区分間長期借入金返済支出》《サービス区分間長期借入金返済支出》

32,266,343 本所及び支所間受入支出
288,000《その他の活動による支出》

差入保証金返還支出
退職手当積立基金預け金支出

000

その他の活動支出計(8)その他の支出

1,673,000

34,221,043

32,548,043

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)457,000△ 246,700△ 703,700000△ 1,261,000

1,058,659

2,319,659

1,261,000

2,997,918

1,736,918 前年度繰越金

0

4,056,577

4,056,577

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12）246,660
40