平成２６平成２６年度
２６年度 資金収支予算内訳表
自 平成２６年４月１日
55.72

合計
就労支援事業収入
受託作業事業収入
自主生産品製造事業収入
喫茶事業収入障害福祉サービス等事業収入

自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入

収
入事
業
活
動による
収
支

利用者負担金収入
利用者負担金
食材費等収入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
借入金利息補助金収入
その他の収入利用者等外給食費収入

本部

至 平成２７年３月３１日

60
拠 点 区 分墨田さんさんプラザ すみださんさんるーむ

12.20

相談支援センターさんさん

ワクワク工房ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

100%

100%

ほーむ大洋 ほーむアンブレラ

17.99

17.99

亀沢七福

向島七福

新事業所

81,020,000
65,210,000
14,250,000
1,560,000
302,350,000
220,000,000

0 65,000,000
0 50,240,000
0 13,200,000
01,560,000
0 119,430,000
0 93,800,000

000
011,100,000
4,700,000

01,720,0000
720,000
0
1,000,000
001,100,000 26,670,000
1,100,000 21,500,000

00
6,300,000
00
6,250,000
00
50,00000020,270,000 44,430,000 41,350,000
11,300,000 22,400,000 32,700,000

8,000,000
8,000,000
00
38,000,000
32,500,000

0
0
0
0
0
0

159,000,000
59,900,000
1,100,000

00
093,800,000
0004,700,000
00
0
1,100,000

021,500,000
0011,300,000000
06,480,000

03,470,000

400,0000

500,000

780,0005,700,00000370,000
3,100,000

100,000
300,00000

0500,000

0
22,400,000
032,700,000
0032,500,000
000

110,000

1,100,000

900,000

00
0

110,0000

200,000
900,0000
900,0000075,870,000

022,160,000

6,000,000

04,670,000

8,970,000

21,920,000

7,550,000

4,600,000

057,280,000
8,700,000
9,890,000

00017,660,000
4,500,000
01,800,000
4,200,000
00004,670,000
005,800,000
03,170,000

15,200,000
06,720,000

7,550,000
004,600,000
0
0

0
0
0

240,000
1,725,000
1,725,000

080,00080,000240,000
750,000
750,000

0
65,00065,000000

0230,000
230,000

0000
0
0

0
300,000
300,0000
300,000
300,000000

事業活動収入計（
事業活動収入計（1）385,335,000

80,000 185,420,000

11,165,000

1,100,000

28,620,000

20,270,000

44,430,000

47,950,000

46,300,000

0

人件費支出
役員報酬支出
職員給与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支
退職給付支出出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出

163,660,000
1,200,000
69,010,000
22,450,000
52,190,000
920,000
17,890,000
27,400,000
10,200,000
540,000
3,460,000

10,380,000 57,200,000
1,200,000
02,860,000 27,110,000
1,240,000
9,110,000
4,120,000 13,210,000
50,000360,000
910,000
7,410,000
0 15,920,000
05,600,0000
300,00001,500,000

7,680,000
03,140,000
880,000
3,110,000
50,000500,000
500,0000001,100,000 16,700,000
00960,000
7,810,000
02,610,000
04,510,000
0
90,000140,000
1,680,000
3,110,000
001,100,000
080,0000500,000

7,400,0000420,000
360,000
6,060,000
50,000510,000
430,00000
190,000

29,470,000
011,830,000
3,320,000
11,470,000
140,000
2,710,000
590,00000
270,000

18,400,000
08,040,000
2,780,000
5,090,000
90,0002,400,000
3,600,000
1,750,000
80,000500,000

15,330,000
06,840,000
2,150,000
4,620,000
90,0001,630,000
3,250,000
1,750,000
80,000500,000

0000000
000
01 [H26予算]

拠 点 区 分

事
業
活
動による
収
支

相談支援センター
さんさん

合計

本部

支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出

8,690,000
810,000
610,000
240,000
160,000
1,510,000
360,000
430,000
390,000
48,860,000
700,000
50,000370,000
400,000
2,800,000
1,450,000
840,000
4,200,000
1,440,000
80,00010,500,000
970,000
2,420,000
1,550,000
17,560,000
1,120,000
600,000
50,000320,000
1,440,000
81,020,000
81,020,000
240,000
3,440,000
3,440,000

06,500,0000
400,0000
300,0000
240,0000
100,0000
700,00000
0
180,0000
100,000
1,940,000 16,780,000
20,000320,000
0
50,000200,000
60,00020,000160,0000
800,0000
700,0000
650,000
02,000,0000
400,000
30,00050,0001,600,000
8,000,0000
290,000
10,000600,0000
550,000
00
10,000850,0000
600,000
50,00000100,0000
600,000
0 65,000,000
0 65,000,000
240,0000
1,780,000
80,00080,0001,780,000

50,000040,00000
0360,000
10,00040,000430,000
20,0000
10,00020,000200,000
00
50,00060,0000
0
10,00010,0000
000
020,00030,000000
20,00020,000

0
0
0
00
0
0
00
0
0
00
00
00
0
0
0
0
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

610,000
170,000
70,00000470,000
0
60,00050,0005,360,000
70,0000
20,00040,000400,000
150,000
70,00050,000160,0000
200,000
20,000270,000
150,000
3,360,000
160,000
00
50,000190,000
1,720,000
1,720,0000
180,000
180,000

120,000
0
50,00000
0020,00050,0004,630,000
30,000020,000
20,000200,000
150,0000
500,000
110,0000
170,000
10,00040,000250,000
3,000,000
10,0000
020,000100,00000
0
210,000
210,000

事業活動支出計（
事業活動支出計（2）324,620,000

12,400,000 156,920,000

8,630,000

1,100,000

27,070,000

60,715,000 -12,320,000 28,500,000

2,535,00001,550,000

水道光熱費支出
車輌費支出
消耗器具備品費支出
教育訓練費支出
就職支度費支出
利用者交通費支出
利用者食材等支出
保険料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
支通信運搬費支出
出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
渉外費支出諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出

事業活動資金収支差額（
事業活動資金収支差額（3）＝（1）＝（1）－（2）－（2）

墨田さんさんプラザ すみださんさんるーむ

ワクワク工房ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

2 [H26予算]

ほーむ大洋 ほーむアンブレラ

亀沢七福

向島七福

新事業所

180,000
0
50,000000040,00050,0004,580,000
100,000
0
20,00060,000400,000
150,00001,500,000
250,0000
130,000
100,000
1,200,000
450,000
0
10,0000030,000180,000000550,000
550,000

710,000
120,000
50,000030,000250,000
0
60,00050,0009,450,000
70,0000
20,00040,000400,000
150,000
60,00050,000280,0000
200,000
420,000
150,000
150,000
7,200,000
40,0000050,000170,000
6,300,000
6,300,0000
310,000
310,000

520,000
120,000
50,000030,00090,000060,00050,0005,690,000
70,0000
20,00040,000400,000
150,000
60,00050,000180,0000
200,000
120,000
140,000
0
4,000,000
40,0000050,000170,000
8,000,000
8,000,0000
310,000
310,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

12,670,000

35,190,000

38,060,000

32,580,000

07,600,000

9,240,000

9,890,000 13,720,0000拠 点 区 分
合計
施設整備等補助金収入
収 設備資金借入金元金償還補助金収入
施 入
施設整備等収入計（施設整備等収入計（4）設
整設備資金借入金元金償還支出
備
設備資金借入金元金償還支出
等に 支 固定資産取得支出
よ 出
器具及び備品取得支出
る
土地取得費支出
収支施設整備等支出計（
施設整備等支出計（5）

墨田さんさんプラザ すみださんさんるーむ

相談支援センターさんさん

ワクワク工房ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

ほーむ大洋 ほーむアンブレラ

亀沢七福

向島七福

新事業所

2,400,000
2,400,000

00

2,400,000
2,400,000

0000000000000000

2,400,000

02,400,000

00000000

2,400,000
2,400,000
269,000,000000

2,400,000
2,400,000
1,600,000

00200,000

00000300,000

00
300,000

001,000,00000300,000

0000
300,000 265,000,000
300,000

4,000,000

01,600,000

200,0000

300,000

300,000

1,000,000

300,000

265,000,000

000000000 265,000,000

271,400,000

04,000,000

200,0000

300,000

300,000

1,000,000

300,000

300,000 265,000,000

0 -1,600,000-200,000

0-300,000-300,000 -1,000,000-300,000-300,000 -265,000,000

施設整備等資金収支差額（
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）＝（4）－（5）－（5） -269,000,000

その他の活
動による
収
支本部

0

収 拠点区分間繰入金収入
入 財務収入計（財務収入計（7）12,500,000

12,500,000

00000

0

0

00

12,500,000

12,500,000

000000000

積立資産支出
積立資産支出
支 退職共済預け金支出
出
拠点区分間繰入金支出40,260,000
39,000,000
1,260,000
12,500,000

0 20,510,000
0 20,000,000
0510,000
5,000,000
080,000080,0000000
0150,0000
150,000
500,000

3,000,000
3,000,000
01,500,000

4,220,000
4,000,000
220,000
1,500,000

6,150,000
6,000,000
150,000
2,000,000

6,150,000
6,000,000
150,000
2,000,000

000052,760,000

0 25,510,000

80,0000

650,000

4,500,000

5,720,000

8,150,000

8,150,000

0-40,260,000 12,500,000 -25,510,000-80,000

0-650,000 -4,500,000 -5,720,000 -8,150,000 -8,150,000

0

財務支出計(
財務支出計(8)その他
その他の活動資金収支差額（
活動資金収支差額（9）＝（7）＝（7）－（8）－（8）

予備費（予備費（10）10）
当期資金収支差額合計（11）＝（11）＝（3）＝（3）＋（6）＋（6）＋（9）＋（9）-（10）10）

16,455,000

180,000

1,390,000

2,255,000

0600,000

2,800,000

2,520,000

1,440,000-265,000,000

00000000

3 [H26予算]

5,270,000

00 -265,000,000