令和 2 年度 修正事業計画・収支予算書
公益財団法人福武財団

令和 2 年 6 月 20 日Ⅰ．令和 2 年度修正収支予算の概要
令和 2 年 3 月にご承認いただいた収支予算を次のとおり修正する。
１．事業活動収入の見直し
主な項目は次のとおりで、事業活動収入の増減合計は、減少▲494 百万円。
・コロナ禍での来館者数大幅減（当初予算比▲60.8％）による事業収入減少 ▲550 百万円
・マスク・防護服の現物寄付受入による寄付金収入の増加

55 百万円

・雑収入及び資金運用収入の増加

1 百万円

２．事業活動支出の見直し
事業費・管理費予算の精緻化等により、事業活動支出の見直しを行う。
主な項目は次のとおりで、事業活動支出の増減合計は、減少▲142 百万円。
【事業費】
・コロナ禍での来館者数大幅減に伴う仕入の減少
・マスク・防護服の寄付（地元自治体へ）による寄付支出の増加▲63 百万円
56 百万円・アルバイト採用の凍結と残業削減他による人件費の減少▲52 百万円

・大規模修繕実施時期見直し他による修繕費の減少▲42 百万円

・将来に向けた営業施策実施のための宣伝広告費の増加

27 百万円

・消費税減少に伴う租税公課の減少▲17 百万円

・出張の大幅削減による旅費交通費の減少▲12 百万円

・施設運営委託費他の削減による委託費の減少▲11 百万円

・保険付保内容見直しによる保険料支出の減少▲ 9 百万円

・クレジットカード他手数料削減による雑費支出の減少▲ 6 百万円

・美術館事業スタッフ採用費の削減による会議費支出の減少▲ 6 百万円

・その他事業費の見直しによる事業費の増加▲7 百万円

３．投資活動、財務活動他の見直し
主な項目は次のとおり。
・金融資産の一部取り崩しによる基本財産取崩収入の増加

302 百万円

・大規模修繕実施時期見直しによる修繕積立資産取崩収入の減少▲102 百万円

・施設設備の更新取り止め他による固定資産取得支出の減少▲72 百万円

・積立の取り止めによる修繕積立資産繰入支出の減少▲47 百万円

・助成積立の取り崩しによる助成積立資産取崩収入の増加-1-39 百万円

Ⅱ．令和 2 年度修正収支予算（令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 31 日）
１－１） 収支予算書（正味財産増減ベース）
科Ⅰ（単位:円）

目

当初予算（Ａ）

修正予算（Ｂ）

増減（B－A）

一般正味財産増減の部

１．経常増減の部（１）経常収益①．基本財産運用益[

361,311,377 ] [409,826,565 ] [48,515,188 ]

基本財産受取利息

56,631,377

58,646,565

2,015,188

基本財産受取配当金304,680,000

351,180,000

46,500,000②．特定資産運用益[0] [③．事業収益[945,474,844 ] [395,159,194 ] [△ 550,315,650 ]④．受取寄附金[314,964,000 ] [601,643,988 ] [286,679,988 ]

5,000,000

62,098,718

57,098,718

309,964,000

539,545,270

229,581,270

特定資産受取利息

0

受取寄附金受取寄附金振替額⑤．雑収益[受取利息00]
02,000 ] [2,033 ] [33 ]

2,000

2,033

33

雑収益
経常収益計

0] [

000

1,621,752,221

1,406,631,780△ 215,120,441△ 149,262,307 ]（２）経常費用①．事業費

1,338,705,370 ] [1,189,443,063 ] [期首棚卸高[86,486,098

85,766,739△ 719,359

仕入高127,739,021

64,567,694△ 63,171,327

期末棚卸高△ 86,837,793△ 95,744,326△ 8,906,533

給与手当

368,307,680

334,849,290△ 33,458,390

臨時雇賃金

82,569,800

68,219,484△ 14,350,316

退職給付費用

2,762,410

5,361,241

2,598,831

福利厚生費

69,162,810

62,584,360△ 6,578,450

旅費交通費

28,576,640

16,840,340△ 11,736,300

通信運搬費

17,909,575

18,972,373

1,062,798

什器備品費

100,000

289,180

189,180

消耗品費

16,330,060

16,833,402

503,342

減価償却費

168,775,883

171,635,814

2,859,931

修繕費

118,477,920

76,478,389△ 41,999,531

印刷製本費

7,301,040

5,429,464△ 1,871,576

燃料費

2,708,600

2,318,324△ 390,276

光熱水料費

30,398,242

29,075,804△ 1,322,438

賃借料

33,245,247

33,810,176

564,929

保険料

19,522,679

10,586,271△ 8,936,408

諸謝金

18,498,480

18,135,820△ 362,660

租税公課

47,401,067

30,315,426△ 17,085,641

負担金1,700,000

0△ 1,700,000

助成費

47,000,000

42,222,070△ 4,777,930

寄附金

5,000,000

61,246,000

56,246,000

宣伝広告費

16,708,700

43,943,393

27,234,693

会議費

14,696,700

8,948,623△ 5,748,077

交際費

3,502,000

2,621,738△ 880,262

委託費

71,228,189

60,640,287△ 10,587,902

雑費

19,434,322

13,495,687△ 5,938,635-2-１－２） 収支予算書（正味財産増減ベース）科（単位:円）
当初予算（Ａ）

目

②．管理費

[

修正予算（Ｂ）

増減（B－A）

136,573,765 ] [136,254,988 ] [役員報酬1,100,000

1,100,000

0

給与手当

62,420,764

67,935,876

5,515,112

臨時雇賃金

2,520,000

2,519,930△ 70

0

600,000

600,000

995,850

1,175,305

179,455

福利厚生費

11,324,890

12,483,166

1,158,276

旅費交通費

12,472,720

6,346,990△ 6,125,730

通信運搬費

4,419,194

4,535,032

115,838

役員退職給付費用
退職給付費用△ 318,777 ]消耗品費

650,000

967,528

317,528

減価償却費

7,671,245

7,671,245

0

修繕費

1,319,724

1,309,780△ 9,944

印刷製本費

1,060,106

948,112△ 111,994

480,000

454,873△ 25,127

光熱水料費用

1,649,512

1,642,005△ 7,507

賃借料

4,380,000

3,761,889△ 618,111

保険料

550,000

556,982

6,982

諸謝金

3,666,800

3,842,250

175,450

租税公課

969,000

977,136

8,136

会議費

7,420,000

6,249,860△ 1,170,140

交際費

840,000

881,490

41,490

委託費

8,783,960

8,467,715△ 316,245

燃料費

雑費
経常費用計
評価損益等計上前当期経常増減額

1,880,000

1,827,824△ 52,176

1,475,279,135

1,325,698,051△ 149,581,084

146,473,086

80,933,729△ 65,539,357

評価損益等計
当期経常増減額000

146,473,086

80,933,729△ 65,539,357

２．経常外増減の部（１）経常外収益①．有価証券売却益

000

経常外収益計000（２）経常外費用

0①．有価証券売却損

000

経常外費用計00

0000

当期経常外増減額

Ⅱ

当期一般正味財産増減額

146,473,086

80,933,729△ 65,539,357

一般正味財産期首残高

6,184,139,734

6,171,360,445△ 12,779,289

一般正味財産期末残高

6,330,612,820

6,252,294,174△ 78,318,646

指定正味財産増減の部
基本財産受取利息

61,206,484

62,436,513

1,230,029

基本財産受取配当金279,900,000

279,900,000

0126,030

126,0300

特定資産受取利息
受取寄附金

216,000,000

214,000,000△ 2,000,000△ 563,275,377△ 841,371,835△ 278,096,458△ 6,042,863△ 284,909,292△ 278,866,429

指定正味財産期首残高

42,576,824,388

41,255,496,712△ 1,321,327,676

指定正味財産期末残高

42,570,781,525

40,970,587,420△ 1,600,194,105

48,901,394,345

47,222,881,594△ 1,678,512,751

一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額

Ⅲ

正味財産期末残高-3-２－１） 収支予算書内訳表（正味財産増減ベース）
科（単位:円）
内部

公益目的事業会計

目

公1

法人会計

小計取引等

合計

消去

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益①．基本財産運用益[

基本財産受取利息
基本財産受取配当金②．特定資産運用益

272,646,565 ] [272,646,565 ] [58,646,565

58,646,565

214,000,000

214,000,000[0] [③．事業収益[395,159,194 ] [395,159,194 ] [④．受取寄附金[

特定資産受取利息

0137,180,000 ] [0] [409,826,565 ]

00

58,646,565

137,180,000

0351,180,0000] [0] [0] [0]0000] [0] [395,159,194 ]0

601,643,988 ] [601,643,988 ] [0] [0] [601,643,988 ]

受取寄附金

62,098,718

62,098,718

00

62,098,718

受取寄附金振替額

539,545,270

539,545,270

00539,545,270

0] [2,033 ]

⑤．雑収益

[

受取利息
雑収益
経常収益計

2,033 ] [2,033 ] [0] [

2,033

2,033

0

0

2,033

0

0

0

0

0

1,269,451,780

1,269,451,780

137,180,000

01,406,631,780

0] [1,189,443,063 ]（２）経常費用①．事業費

1,189,443,063 ] [1,189,443,063 ]

期首棚卸高[85,766,739

85,766,739[085,766,739

仕入高64,567,694

64,567,694

0

64,567,694

期末棚卸高△ 95,744,326△ 95,744,326

0△ 95,744,326

給与手当

334,849,290

334,849,290

0334,849,290

臨時雇賃金68,219,484

68,219,484

0

68,219,484

退職給付費用

5,361,241

5,361,241

05,361,241

福利厚生費

62,584,360

62,584,360

062,584,360

旅費交通費

16,840,340

16,840,340

016,840,340

通信運搬費

18,972,373

18,972,373

0

18,972,373

什器備品費

289,180

289,1800289,180

消耗品費

16,833,402

16,833,402

016,833,402

減価償却費

171,635,814

171,635,814

0171,635,814修繕費

76,478,389

76,478,389

0

76,478,389

印刷製本費

5,429,464

5,429,464

05,429,464

燃料費

2,318,324

2,318,324

02,318,324

光熱水料費

29,075,804

29,075,804

0

29,075,804

賃借料

33,810,176

33,810,176

033,810,176

保険料

10,586,271

10,586,271

0

10,586,271

諸謝金

18,135,820

18,135,820

0

18,135,820

租税公課

30,315,426

30,315,426

0

30,315,426

負担金

0

0

0

0

助成費

42,222,070

42,222,070

042,222,070

寄附金

61,246,000

61,246,000

061,246,000

宣伝広告費

43,943,393

43,943,393

0

43,943,393

会議費

8,948,623

8,948,623

08,948,623

交際費2,621,738

2,621,738

02,621,738

委託費60,640,287

60,640,287

060,640,287

雑費

13,495,687

13,495,687

013,495,687-4-２－２） 収支予算書内訳表（正味財産増減ベース）
科

目（単位:円）
内部

公益目的事業会計
公1

法人会計

小計

取引等

合計

消去

②．管理費

[136,254,988 ][0] [136,254,988 ]

役員報酬1,100,000

01,100,000

給与手当

67,935,876

067,935,876

臨時雇賃金

2,519,930

02,519,930

600,000

0600,000

退職給付費用

1,175,305

01,175,305

福利厚生費

12,483,166

012,483,166

旅費交通費6,346,990

0

6,346,990

通信運搬費

4,535,032

0

4,535,032

消耗品費

967,5280967,528

減価償却費

7,671,245

0

7,671,245

修繕費

1,309,780

01,309,780

印刷製本費

948,1120

948,112

燃料費454,8730454,873

光熱水料費

1,642,005

0

1,642,005

賃借料

3,761,889

0

3,761,889

保険料

556,9820556,982

諸謝金

3,842,250

03,842,250

租税公課

977,1360977,136

会議費

6,249,860

0

6,249,860

役員退職給付費用

交際費

881,4900881,490

委託費8,467,715

08,467,715

雑費

1,827,824

0

1,827,824

1,189,443,063

1,189,443,063

136,254,988

0

1,325,698,051

80,008,717

80,008,717

925,012080,933,729

00000

80,008,717

80,008,717

925,012080,933,729（１）経常外収益

00000

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部

経常外収益計

00000（２）経常外費用

00000

経常外費用計00000

当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額

000

925,012080,933,729

0000080,008,717

925,012080,933,729

一般正味財産期首残高5,926,822,388

5,926,822,388

244,538,057

0

6,171,360,445

一般正味財産期末残高

6,006,831,105

6,006,831,105

245,463,069

06,252,294,174

指定正味財産増減の部
基本財産受取利息

62,436,513

62,436,513

0062,436,513

基本財産受取配当金250,720,000

250,720,000

29,180,000

0279,900,000

126,030

126,03000126,030

特定資産受取利息
受取寄附金
一般正味財産への振替額

Ⅲ080,008,717

80,008,717

当期一般正味財産増減額

Ⅱ

080,008,717

214,000,000

214,000,00000214,000,000△ 812,191,835△ 812,191,835△ 29,180,000

0△ 841,371,835

当期指定正味財産増減額△ 284,909,292△ 284,909,292

00△ 284,909,292

指定正味財産期首残高

33,707,853,112

33,707,853,112

7,547,643,600

041,255,496,712

指定正味財産期末残高

33,422,943,820

33,422,943,820

7,547,643,600

040,970,587,420

39,429,774,925

39,429,774,925

7,793,106,669

0

47,222,881,594

正味財産期末残高-5-３－１） 収支予算書（収支ベース）勘定

科（単位:円）
目

大科目
Ⅰ

中科目

当初予算

修正予算

（Ａ）

（Ｂ）

増減Ｂ-Ａ

備考

事業活動収支の部
１．事業活動収入① 基本財産運用収入

基本財産運用収入

449,106,484

450,336,513

1,230,029② 特定資産運用収入

特定資産運用収入126,030

126,030

0③ 事業収入公益及び物販収入

945,474,844

395,159,194△ 550,315,650④ 寄附金収入

寄附金収入221,000,000

276,098,718

55,098,718

⑤ 雑収入

その他収入

事業活動収入計

2,000

2,033

33

1,615,709,358

1,121,722,488△ 493,986,870

金融商品組み替えによるコロナ禍での来館者数大幅減に伴うもの
マスク・防護服の現物寄付受入

２．事業活動支出① 事業費支出

仕入高127,739,021

64,567,694△ 63,171,327

給与手当支出368,307,680

334,849,290△ 33,458,390

残業削減と中途採用着任遅れ他

臨時雇賃金支出

82,569,800

68,219,484△ 14,350,316

アルバイト採用の凍結による退職給付支出2,762,410

5,361,241

2,598,831

福利厚生費支出69,162,810

62,584,360△ 6,578,450

給与手当他減少に伴う旅費交通費支出

28,576,640

16,840,340△ 11,736,300

出張の大幅削減

通信運搬費支出17,909,575

18,972,373

1,062,798
189,180

什器備品費支出

100,000

289,180

消耗品費支出16,330,060

16,833,402

503,342

修繕費支出

118,477,920

76,478,389△ 41,999,531

7,301,040

5,429,464△ 1,871,576

印刷製本費支出

大規模修繕の実施時期見直し他

燃料費支出

2,708,600

2,318,324△ 390,276

光熱水料費支出30,398,242

29,075,804△ 1,322,438

賃借料支出

33,245,247

33,810,176

564,929

保険料支出

19,522,679

10,586,271△ 8,936,408諸謝金支出

18,498,480

18,135,820△ 362,660

租税公課支出47,401,067

30,315,426△ 17,085,641

消費税額の減少他

支払負担金支出

1,700,000

0△ 1,700,000

イベント延期に伴うもの

助成費支出

47,000,000

42,222,070△ 4,777,930

寄附金支出

5,000,000

61,246,000

56,246,000

マスク・防護服の寄付支出（地元自治体へ）

宣伝広告費支出16,708,700

43,943,393

27,234,693

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ改訂、ｲﾍﾞﾝﾄ、ﾌｫｰﾗﾑ他増額

会議費支出

14,696,700

8,948,623△ 5,748,077

交際費支出

3,502,000

2,621,738△ 880,262

委託費支出

71,228,189

60,640,287△ 10,587,902

施設運営委託費他の削減

雑費支出

19,434,322

13,495,687△ 5,938,635

ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ他手数料の削減

1,170,281,182

1,027,784,836△ 142,496,346000

役員報酬支出1,100,000

1,100,000

0

給与手当支出62,420,764

67,935,876

5,515,112

臨時雇賃金支出

2,520,000

2,519,930△ 70

小計② 管理費支出

コロナ禍での来館者数大幅減に伴うもの

仕入高

役員退職給付支出0

600,000

600,000

995,850

1,175,305

179,455

福利厚生費支出

11,324,890

12,483,166

1,158,276

旅費交通費支出

12,472,720

6,346,990△ 6,125,730

通信運搬費支出

4,419,194

4,535,032

115,838

退職給付支出

消耗品費支出650,000

967,528

317,528

修繕費支出

1,319,724

1,309,780△ 9,944

印刷製本費支出

1,060,106

948,112△ 111,994480,000

454,873△ 25,127

光熱水料費支出

1,649,512

1,642,005△ 7,507

賃借料支出

4,380,000

3,761,889△ 618,111

燃料費支出

保険料支出

550,000

556,982

6,982

諸謝金支出

3,666,800

3,842,250

175,450

租税公課支出

969,000

977,136

8,136

会議費支出

7,420,000

6,249,860△ 1,170,140

交際費支出

840,000

881,490

41,490

委託費支出

8,783,960

8,467,715△ 316,245

雑費支出

1,880,000

1,827,824△ 52,176

128,902,520

128,583,743△ 318,777

事業活動支出計

1,299,183,702

1,156,368,579△ 142,815,123

事業活動収支差額

316,525,656△ 34,646,091△ 351,171,747

小計

-6-

保険付保内容の見直しによる削減

助成先の活動延期に伴うもの

美術館事業スタッフ採用費の削減

費目の振替による

役員任期満了による費目の振替による海外出張・国内出張の削減による理事会・評議員会の書面開催による３－２） 収支予算書（収支ベース）
勘大科目
Ⅱ

定科

（単位:円）
目
中科目

当初予算

修正予算

（Ａ）

（Ｂ）

増減Ｂ-Ａ

備考

投資活動収支の部
１．投資活動収入① 基本財産取崩収入

基本財産取崩収入

0302,000,000

302,000,000② 特定資産取崩収入

芸術祭事業積立資産取崩収入000

特定資産取崩収入

修繕積立資産取崩収入

126,064,000

24,045,270△ 102,018,730

特定資産取崩収入

美術館事業積立資産取崩収入

183,900,000

174,500,000△ 9,400,000

特定資産取崩収入

助成事業積立資産取崩収入

039,000,000

39,000,000

特定資産取崩収入

事務所建設積立資産取崩収入00

0309,964,000

539,545,270

229,581,270

投資活動収入計

金融資産の一部を取崩し一般財源へ

大規模修繕の実施時期見直し
積立金取崩額の調整
助成事業積立取り崩し助成財源へ

２．投資活動支出Ⅲ① 基本財産取得支出

基本財産取得支出

4,575,107

3,789,948△ 785,159② その他固定資産取得支出

作品・建物他購入支出

320,475,300

248,187,400△ 72,287,900③ 特定資産取得支出

芸術祭事業積立資産繰入支出

36,844,054

36,844,054

0

施設設備の更新取り止め他

特定資産取得支出

助成事業積立資産繰入支出

651

651

0

特定資産取得支出

修繕積立資産繰入支出

46,501,325

1,325△ 46,500,000

積立への支出を取り止め一般財源へ

特定資産取得支出

美術館事業積立資産繰入支出

216,000,000

214,000,000△ 2,000,000

為替の影響による

特定資産取得支出

事務所建設積立資産繰入支出

000

投資活動支出計

624,396,437

502,823,378△ 121,573,059

投資活動収支差額△ 314,432,437

36,721,892

351,154,329

財務活動収支の部
１．財務活動収入① 借入金収入

⾧期借入金収入

財務活動収入計

000000

２．財務活動支出① 借入金返済支出
財務活動支出計
財務活動収支差額

⾧期借入金返済支出

000

0

0

00

0

0

2,093,219

2,075,801△ 17,418

前期繰越収支差額

60,495,199

46,176,477△ 14,318,722

次期繰越収支差額

62,588,418

48,252,278△ 14,336,140

当期収支差額-7-

令和 2 年度修正予算－島別施設別収支予算 （収支ベース）【参考用】（単位:千円）勘 定 科 目大科目

直島・女木島グループ
中科目

銭湯

ANDO

女根＆地中李六区

計

公益事業収入164,869

19,253

9,734

11,5020

0205,358

公益販売事業収入

59,966

3,583

11,370

2,015

0

0

76,935小計

224,835

22,837

21,104

13,51700

282,294

0

0

0

0

0

0

0

224,835

22,837

21,104

13,51700282,294

事業費支出

235,105

54,36635,59012,014

467

1,919

339,460

事業活動支出計

235,105

54,36635,59012,014

467

1,919

339,460【修正予算】△ 10,269△ 31,530△ 14,485

1,503

△ 467

△ 1,919△ 57,166【当初予算】

212,052

22,299△ 7,378

18,724△ 459△ 2,136

243,101増減△ 222,321△ 53,829△ 7,107△ 17,221△8

ﾚｱﾝﾄﾞﾛ

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
事業収入

その他収入

雑収入他

事業活動収入計
２．事業活動支出

事業活動収支差額

勘 定 科 目大科目

218 △ 300,268

犬島・豊島・小豆島グループ
中科目

犬島

ボル

豊島美・森

横尾館

八百万ラボ

針工場

福武ハウス

計

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
事業収入

公益事業収入19,33736,514

5,375

5,396

0

814

263

67,700

公益販売事業収入

10,41630,224

3,314

612

0

355

245

45,166

小計

29,753

66,739

8,689

6,008

0

1,169

508

112,866

0

0

0

0

0

0

0

0

29,753

66,739

8,689

6,008

0

1,169

508

112,866

事業費支出

98,020133,071

10,273

12,968

359

3,243

2,976

260,910

事業活動支出計

98,020133,071

10,273

12,968

359

3,243

2,976

260,910【修正予算】△ 68,266△ 66,333△ 1,584△ 6,961△ 359△ 2,074△ 2,468 △ 148,044【当初予算】△ 39,532

21,207

8,596△ 2,493△ 875△ 2,053△ 2,685

増減△ 28,734△ 87,540△ 10,179△ 4,468

516

△ 20

その他収入

雑収入他

事業活動収入計
２．事業活動支出

事業活動収支差額-8-△ 17,836

217 △ 130,208