資金収支計算書
自令和４年 ４月 １日

至

令和５年 ３月３１日（単位：円）

勘事
業
活動による
収
支

収
入

定

科

目

異考

決算額

1,377,000

1,565,400

188,400

一般会費収入

1,290,000

1,332,400

42,400 一般会費

1,332,400

特別会費収入87,000233,000

146,000 特別会費

32,000

法人会費

201,000

計

233,000【会費収入】

差

備

予算額【寄付金収入】2,000

1,242,783

1,240,783

寄付金収入

1,000

0

△ 1,000

愛情銀行寄附金収入

1,000

1,242,783【経常経費補助金収入】

31,600,000

31,600,123123

市区町村補助金収入

29,638,000

29,638,000

029,638,000

29,638,000

0 社会福祉協議会運営事業補助金

1,962,000

1,962,123

123

1,962,000

1,962,123

123 市町村地域配分金（70％）

市区町村補助金収入

1,241,783 愛情銀行寄附金

1,242,783

29,638,000
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入

1,962,123【受託金収入】1,433,000

1,584,867

151,867

都道府県社協受託金収入

857,000

907,067

50,067

道社協受託金収入

857,000

907,067

50,067 民生委員費用弁償

86,000

生活福祉資金事務費

40,500

臨時特例つなぎ資金
貸付事務費

15,000

日常生活自立支援事業

95,000

生活支援員活動報酬

16,150

生活福祉資特例貸付債権管理事務費

654,417

計907,067

町受託金収入576,000

677,800

101,800 通所型サービスＢ事業

447,300

町受託金収入576,000

677,800

101,800 訪問型サービスＤ事業

230,500【貸付事業収入】

51,000121,000

70,000

償還金収入

51,000121,000

70,000 応急生活資金償還金収入【事業収入】

68,00078,50010,50068,00078,50010,500 男の集い参加費

各種事業収入いきいきクラブ食材

4,500
24,300

通所型サービスＢ事業

49,700

計【受取利息配当金収入】

1,000327△ 673

受取利息配当金収入

1,000327△ 673 受取利息配当金

83,000285,812202,81283,000285,812202,812 コピー代外【その他の収入】
雑収入

事業活動収入計(1)34,615,000

36,478,812

1,863,812

121,000

78,500327

135,812

産業等原油価格・物価高騰支援給付金

150,000

計285,812（単位：円）勘定科

目【人件費支出】
職員給料支出事
業
活動による
収
支備

異考

予算額

決算額

差

24,780,000

23,968,825△ 811,175

9,166,000

9,126,897△ 39,103 職員給料２名

6,227,700

嘱託職員１名2,107,200

寒冷地手当

182,100

住宅手当

180,000

時間外勤務手当21,537

支出

通勤手当50,400

扶養手当

198,000

管理職手当

159,960

計

9,126,897

職員賞与支出

2,118,000

2,170,927

52,927 期末手当

2,170,927

非常勤職員給与支出△ 44,757 臨時職員

9,433,243

9,478,000

9,433,243

退職給付支出

192,000

192,000

0 中退共掛金

192,000

法定福利費支出

3,826,000

3,045,758△ 780,242 社会保険料

2,767,731

労災保険料

278,027

計

3,045,758【事業費支出】

548,000

682,023

諸謝金支出

5,000

00

86,000

旅費交通費支出

消耗器具備品費支出

108,000

207,730

134,023△ 5,000 ＶＲ謝金
86,000 ＶＲ活動旅費

通信運搬費支出0

愛情銀行会議日当0

民生委員費用弁償

86,000計

86,00099,730 日常生活消耗品

73,000

生活福祉資金消耗品費

40,500

VR消耗品

43,760

つなぎ資金消耗品費

10,000

ミニぷらっと

9,930

いきいきクラブ

25,997

男の集い

4,543

計
燃料費支出

0

207,730

5,000

4,945

△ 55 ＶＲＣ燃料費

4,945

135,000

85,092△ 49,908 日常生活通信運搬費

20,000

つなぎ資金通信運搬費

5,000

愛情銀行レタックス

60,092

計85,092

保険料支出

014,256

14,256 行事用保険料

14,256

賃借料支出

275,000

264,000△ 11,000 カラオケリース料

264,000

車輌費支出

20,00020,000

渉外費支出

00【事務費支出】

6,567,000

6,232,279

198,000

99,480

福利厚生費支出

施設利用料

0

計

264,000

0 ＶＲガソリン代
0 災害見舞金△ 98,520 健康診断料
計418,000

402,6090△ 334,721
共済会員掛金

旅費交通費支出20,000△ 15,391 運営会議

90,0009,480
99,48026,208

理事会

74,646

評議員会

62,355

監事監査

10,664

会長執行業務

131,000

普通旅費

97,736

計402,609（単位：円）
勘事
業
活動による
収
支支
出

定科

目

研修研究費支出

予算額

決算額

差

備

異考

00

0 各種研修会旅費

0

事務消耗品費支出

469,000

477,729

8,729 事務用消耗品費

477,729

印刷製本費支出

114,000

80,913△ 33,087 印刷製本費

80,913

燃料費支出

7,000

5,399

△ 1,601 燃料費

5,399

修繕費支出

204,000

207,855

3,855 修繕料

207,855

通信運搬費支出

778,000

803,837

25,837 電話代

522,922

会議費支出

24,00017,479

業務委託費支出

330,000

330,000

手数料支出

保険料支出

賃借料支出

租税公課支出82,000831,000

1,584,000

316,000

90,787800,944

1,613,430

327,100

郵券代

61,135BBﾊﾟｯｸｾｯﾄ

219,780

計

803,837△ 6,521 食糧費

17,4790 月次顧問料（外部）ホームページ作成料

66,000計

330,000

8,787 ゴミ処理手数料

6,512

振込手数料

60,500

車検印紙代

2,200

残高・印鑑証明書手数料

16,735

廃タイヤ処理手数料

4,840

計

90,787△ 30,056 任意保険料

770,990

自賠責保険料

20,010

ボランティア保険料

9,944

計

800,944

29,430 ダスキン使用料

25,457

コピーリース料

171,108

コピーカウンター

209,425

印刷機リース料

162,360

財務会計スシテム

467,784

給与計算システム

177,336

パソコンリース料

113,520

軽トラックリース料

286,440

計

1,613,430

11,100 自動車税20,00034,200

車輌費支出

1,192,000

940,517

自動車重量税57,0005,700

14,200 慶弔費等
△ 251,483 ｵｲﾙ交換・ﾀｲﾔ交換

35,662
163,493
631,362

タイヤ購入代110,000

0

1,279,724

1,279,724

町補助金返還金費用

01,130,096

1,130,096 町補助金返還金

共同募金配分金返還金費用

0149,628

149,628 共同募金配分金返還金費用【貸付事業支出】

115,000

165,000

50,000

貸付金支出

115,000

165,000

50,000 応急生活資金貸付金【共同募金配分金事業費】

2,036,000

1,962,123

老人福祉活動費

160,000

160,000

60,00034,200

燃料費【補助金等返還金費用】

65,000327,100

車検代（1台）計

障がい児者福祉活動費

264,400

収入印紙・証紙代計
渉外費支出

264,000

940,517
1,130,096
149,628
165,000△ 73,877
0 北檜山区老人クラブ

70,000瀬棚区老人クラブ

50,000

大成区老人クラブ

40,000計

160,000△ 5,000 身障者協会

40,000

作業所ふれんど計

20,00060,000（単位：円）勘定

科

目

児童・青少年福祉活動費

予算額

決算額

差

備

異50,000

10,000△ 40,000 大成子供育成会

50,00050,0000 北檜山区母子会

1,711,000

1,682,123

計
母子・父子福祉活動費
ボランティア活動育成事業費

考10,00010,00050,000△ 28,877 （本所）
広報誌発行事業

70,000

赤い羽根パークＧ

60,000

北檜山奉仕協70,000

生きいき健康活動

420,764

認知症介護研修80,000

ふまねっと

30,000

ふれあい映像ネット

20,000

カラオケ機器助成

132,000

買物支援事業

120,000

計

1,002,764（瀬棚）
学校ボランティア

60,000

愛のふれあい訪問

146,541

小地域ﾈｯﾄﾜｰｸ他

162,290

赤い羽根パークＧ

38,437

計407,268

（大成）
世代間交流

10,000

赤い羽根パークＧ

25,077

学校ボランティア

30,000

町内会福祉活動76,000

サロン事業

41,014

VR活動女性団体

15,000

ふれあいマーケット・広場

75,000計

272,091【負担金支出】

282,000

239,500△ 42,500

負担金支出

282,000

239,500△ 42,500 道社協会費・負担金

178,000

道社協職員連協職員会費

9,000

道社協職員連協社協会費

5,000

道社会保険協会

2,500

道社協会長会費

5,000

全社協地域福祉委員会

10,000

道地域活動賛助会費

5,000

檜山地区社協会費

5,000

管内ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ会費

5,000

せたな安全運転管理協会

15,000計

239,500【支払利息支出】【その他の支出】
雑 支 出
雑 支 出
退職手当積立基金預金差損

徴収不納額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)34,328,000

34,529,474

201,474

287,000

1,949,338

1,662,338（単位：円）

勘
施
設
整
備等による
収
支収
入

定科目

予算額

決算額

差

備

異

【施設整備等補助金収入】
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入【施設整備等寄附金収入】
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入【設備資金借入金収入】【固定資産売却収入】
土地売却収入建物売却収入構築物売却収入
機械及び装置売却収入
車両運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
ソフトウェア売却収入
権利売却収入その他の固定資産売却収入《その他の施設整備等による収入》

その他の収入施設整備等収入計(4)000000

施設整備等支出計(5)000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)000【設備資金借入金元金償還支出】

支【固定資産取得支出】
出
土地取得支出
建物取得支出構築物取得支出
機械及び装置取得支出
車両運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出
権利取得支出
建設仮勘定取得支出
その他の固定資産取得支出【固定資産除却・廃棄支出】【ファイナンス・リース債務の返済支出】

ファイナンス・リース債務の返済支出【その他の施設整備等による支出】

その他の支出考（単位：円）
勘

定

科目

予算額

決算額

差

備異考

【長期運営資金借入金元金償還寄附金収入】

その他の活
動による
収
支収

【長期運営資金借入金収入】

入 【積立資産取崩収入】
退職給付引当資産取崩収入

0483,300

483,300

0483,300

483,000

退職給付引当資産取崩収入0483,300

483,300 民間共済会会員出資金累計額修正《拠点区分間繰入金収入》

024,097,797《サービス区分間繰入金収入》

000《その他の活動による収入》

0000000

24,581,097

24,581,097

238,000

720,880

482,880

238,000

237,540△ 460

238,000

237,540△ 460 共済会出資金

237,5400483,340

483,340

483,300

共済会退職手当金収入
長期預り金積立資産取崩収入

その他の積立資産取崩収入【拠点区分間長期借入金収入】《サービス区分間長期借入金収入》《拠点区分間長期貸付金回収収入》《サービス区分間長期貸付金回収収入》

24,097,797 本所及び支所間受入金

差入保証金返還収入
退職手当積立基金預け金取崩収入

その他の収入その他の活動収入計(7)《長期運営資金借入金元金償還支出》

支出《投資有価証券取得支出》《積立資産支出》
退職給付引当資産支出
退職給付引当資産支出共済会会員・第2出資金
その他の積立資産支出

民間共済会会員出資金累計額修正

定期利息《拠点区分間長期貸付金支出》《サービス区分間長期貸付金支出》《拠点区分間長期借入金返済支出》《サービス区分間長期借入金返済支出》

24,097,797 本所及び支所間受入支出《拠点区分間繰入金支出》

024,097,797《サービス区分間繰入金支出》

000000238,000

24,818,677

24,580,677△ 238,000△ 237,580

420《その他の活動による支出》

差入保証金返還支出
退職手当積立基金預け金支出

その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12）00049,000

1,711,758

1,662,758

04,056,577

4,056,577 前年度繰越金

49,0005,768,335

5,719,335

40