（愛称）未来インフラ

販売用資料

パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド

相場が大荒れとなった8月を終えて作成基準日：2019年8月30日

当ファンドとその他資産のパフォーマンス比較（円ベース）
グローバル金融市場のボラティリティが高まった市場環境のなかで、当ファンドは、その他市場を上回るリターンとなりました。
（2019年8月30日現在）
年初来

月初来

（ご参考）

29.0%

21.7%

13.4%

11.9%

10.8%
7.5%

6.5%
3.7%

2.6%

-1.1%

-3.4%

-4.9%

-5.8%

-2.0%
-4.1%

-5.8%

-6.8%
-9.4%

未来インフラ

先進国REIT 日本株式指数
指数

先進国株式指数

FANG+指数（Facebook、Amazon等）

5G
指数

eコマース指数

ロボティクス
指数

米ドル
（対円）

出所：ブルームバーグ、Solactive（トータルリターンベース）、使用した指数は【指数について】をご覧ください。
「未来インフラ」のパフォーマンスは費用等控除後の数値を使用しています。
米ドル（対円）は、三菱UFJ銀行の対顧客外国為替相場仲値を使用しています。
【指数について】 当資料において、外貨建て指数は前営業日の市場に、当日の為替を用いて円換算しています。
先進国REIT指数：FTSE EPRA/NAREIT先進国リート指数
日本株式指数：東証株価指数
先進国株式指数：MSCI ワールド・インデックス
5G指数：Solactive 5Gテクノロジー・パフォーマンス指数eコマース指数：Solactive eコマース指数
FANG+指数：NYSE FANG+指数（フェイスブック、アマゾン、アップル、ネットフリックス、アルファベット（グーグルの持株会社）、アリババ、バイドゥ、エヌビディア、テスラ、ツイッターといった銘柄群で構成される株価指数）
ロボティクス指数：ロボ・グローバル・ロボティクス・アンド・オートメーション指数■当資料の留意事項については最終ページをご覧下さい。
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パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第307号
加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会 1/5

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基準価額および純資産総額の推移（期間：2018年1月10日～2019年8月30日）

(円)

(億円)

150

13,000
純資産総額（右軸）12,500

基準価額
120

12,00011,50090

11,00010,50060

10,000
9,500

30

9,000
0

8,500
2018年1月10日

2018年7月10日

2019年1月10日

2019年7月10日＊基準価額は信託報酬（年1.58%+消費税）控除後のものです。

当ファンドとその他資産のリスク／リターン比較（円ベース）
当ファンドの設定来未来
インフラ先進国REIT
指数

日本株式
指数

先進国株式
指数

FANG+指数

ロボティクス指数

年率リターン①14.0%

4.0%-11.1%

-1.6%

0.8%

-13.5%

年率リスク②15.2%

13.0%

16.4%

16.0%

31.0%

20.7%

投資効率①÷②0.92

0.31

-0.68

-0.10

0.03-0.65

出所：ブルームバーグ、Solactive（トータルリターンベース）、使用した指数は【指数について】をご覧ください。
「未来インフラ」のリスク／リターンは費用等控除後の数値を使用しています。
※1ページの5G指数は2018年12月より、eコマース指数は2018年10月より算出開始のため、当ファンドの設定来では計算していません。

市場環境および運用状況（2019年1月～）● 年明け以降、FRB（米連邦準備制度理事会）を始めとする主要国の中央銀行が金融緩和方向へ方針転換したことを受け長期金利は低下。欧米株式、グローバルREIT、米国REITなどは4月に入り、年初来高値を更新。
● 5月以降、米中貿易摩擦の再燃から長期金利は一段と低下、グローバル株式市場は調整したものの、REIT市場は低金利環境に下支えされ相対的に堅調に推移。
● 6月、G20大阪サミットにおける米中首脳会談を通じて、両国による通商交渉の再開期待が高まり、リスク資産は上昇。
● 8月1日、トランプ大統領が9月1日より3,000億ドルの対中追加関税を実施すると発表し、更に同5日に米財務省が中国を25年ぶりの為替操作国に認定したことを受けて、貿易摩擦の再燃から長期金利は低下。
● 8月14日、世界経済の景気減速懸念が台頭し、ダウ工業株30種平均は800ドル安と今年最大の下げを記録。翌15日には米国30年債利回りは2.0％を割り込み、過去最低水準に到達。
● 上記のような環境の下、当ファンドについては、引き続き堅調なテクノロジー・インフラ関連企業のファンダメンタルズ、相対的に高い配当利回り水準などを背景に、その他市場を上回る良好なパフォーマンス。
■当資料の留意事項については最終ページをご覧下さい。
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投資リスク

当ファンドは、主としてマザーファンドへの投資を通じて、⽇本を含む世界各国の取引所に上場されている（これに準ずるものを含みます。）テクノロジー・インフラに関連するREITおよび株式に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産には為替変動リスクもあります。したがって、当ファンドは預貯⾦とは異なり、元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。これらの運⽤による損益は、すべて投資者の皆様に帰属しますので、お申込みにあたりましては、当ファンドの内容・リスクを⼗分ご理解のうえ、お申込みください。
当ファンドが有する主なリスク要因は、以下の通りです。
■価格変動リスク■為替変動リスク■信用リスク■流動性リスク■REIT固有の投資リスク■特定の業種・テーマへの集中投資リスク※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

※投資信託に関する留意点◆投資信託をご購⼊の際は投資信託説明書（交付⽬論⾒書）を必ずご覧ください。
◆投資信託は元本保証および利回り保証のいずれもありません。
◆投資した資産価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購⼊のお客さまが負うことになります。
◆投資信託は、預⾦等や保険契約とは異なり、預⾦保険機構、貯⾦保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
◆証券会社以外でご購⼊いただいた投資信託は、投資者保護基⾦の対象ではありません。
◆投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを⾏い委託会社が運⽤を⾏います。
◆ファンドのお取引に関しては、⾦融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）の適⽤はありません。

※収益分配金に関する留意点

収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて行う場合があります。したがって、収益分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。また、投資者の個別元本の状況によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。なお、収益分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金の支払いは純資産総額の減少につながり、基準価額の下落要因となります。計算期間中の運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

■当資料の留意事項については最終ページをご覧下さい。
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お申込メモ

信託期間
購入単位
購入価額
購入代金
換金価額
換金代金
申込受付中止日
申込締切時間
換金制限
購入・換金申込受付の中止及び取消し
繰上償還
決算日
収益分配
課税関係

2027年12月30日（木）まで（2018年1月10日（水）設定）
販売会社が定める単位購入申込受付日の翌営業日の基準価額 （※基準価額は1万口当たりで表示しています。）
販売会社が定める期日までにお支払いください。
換金申込受付日の翌営業日の基準価額原則として換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
ニューヨーク証券取引所の休業日、またはニューヨークの銀行休業日のいずれかと同じ日付の場合
原則として毎営業日の午後3時まで
信託財産の資産管理を円滑に行うため、大口の換金請求に制限を設ける場合があります。
運用の基本方針などの観点から受益者にとって不利益と判断する場合は、委託会社の判断で購入の申込を受付けない場合があります。委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金の申込の受付を中止すること、およびすでに受付けた購入・換金を取消すことができます。
受益権の総口数が20億口を下回ることとなった場合は、委託会社は受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
12月15日（休業日の場合は翌営業日）
年1回、収益分配方針に基づいて分配を行います。収益分配金は、原則として決算日から起算して5営業日までにお支いします。※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではな
く、分配対象額が少額の場合等、委託会社の判断により、分配を行わないこともあります。
課税上は株式投資信託として取扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制
度および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。配当控除、益金不算入制度の適用はありません。

ファンドの費用
購入時に直接ご負担いただく費用
購入時手数料
購入申込受付日の翌営業日の基準価額に3.78％（税抜3.5％）の率を乗じて得た額を上限として、販売会社が定めるものとします。
※消費税率が10%になった場合は、3.85％(税抜3.5%)となります。

換金時に直接ご負担いただく費用
換金時手数料 ：かかりません。
信託財産留保額：かかりません。

投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
運用管理費用（信託報酬）
信託財産の純資産総額に年1.7064%（税抜年1.58%）の率を乗じて得た額とします。

※消費税率が10%になった場合は、年1.738%(税抜年1.58%)となります。
なお、以下についても相応分上がります。

その他の費用・手数料
有価証券売買時の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の保管費用等（REITは、市場の需給により価格形成されるため、REITの費用等は表示しておりません。）
当ファンドの監査費用や印刷等費用（信託財産の純資産総額の年率0.108%（税抜年0.1%）を上限とします。）※購入時手数料、運用管理費用（信託報酬）およびその他の費用・手数料（国内において発生するものに限ります。）には消費税等相当額が含まれます。
※費用等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。
※手数料などの合計額については、購入金額や保有期間などに応じて異なりますので表示することができません。
※詳細につきましては、投資信託説明書（交付目論見書）などでご確認いただけます。

税金

個人受益者については、収益分配時に普通分配金に対して、換金時および償還時に差益（譲渡益）に対して課税されます。なお、法人の課税は異なります。また、税法が改正された場合等には、変更となることがあります。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧下さい。
■当資料の留意事項については最終ページをご覧下さい。
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加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

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委託会社、その他関係法人

委託会社

パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第307号
加入協会 一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

受託会社
マザーファンドの投資顧問会社
販売会社

センタースクエア・インベストメント・マネジメント・エルエルシー
委託会社の指定する金融商品取引業者および登録金融機関

投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込みは販売会社名

登録番号

日本証
券業
協会

一般社団法人 一般社団法人 一般社団法人
日本投資顧問金融先物
第二種金融商業協会
取引業協会 品取引業協会

株式会社池田泉州銀行

登録金融機関

近畿財務局長（登金）第6号○○

株式会社滋賀銀行登録金融機関

近畿財務局長（登金）第11号○○

金融商品取引 関東財務局長
業者（金商）第114号○（2019年9月3日より取扱開始）

ちばぎん証券株式会社
株式会社SBI証券

金融商品取引業者

関東財務局長（金商）第44号○

中銀証券株式会社

金融商品
取引業者

中国財務局長（金商）第6号○

西日本シティTT証券
株式会社

金融商品
取引業者

福岡財務支局長（金商）第75号○

三菱ＵＦＪ銀行（委託金融商品取引業者三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）（インターネットトレードのみ）

登録金融機関関東財務局長（登金）第5号○

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
株式会社

金融商品
取引業者

関東財務局長（金商）
第2336号○

三菱ＵＦＪ信託銀行
株式会社

登録金融機関関東財務局長（金商）第33号○

楽天証券株式会社

金融商品
取引業者

関東財務局長（金商）第195号

○

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○

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■当資料は、パインブリッジ・インベストメンツによって作成された販売用資料です。■ご投資を検討される際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）等をご覧ください。また、ファンドの取得のお申し込みを行う場合には投資信託説明書（交付目論見書）等をあらかじめ、または同時に販売会社よりお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。■当資料の情報は信頼できると判断した情報に基づき作成されていますが、情報の正確性・完全性について保証するものではありません。過去の実績に関する数値は、将来の運用成果等をお約束するものではありません。■当資料に記述されている見解や意見は作成時の当社の見解であり、事前の予告無しに変更される事があります。
お問い合わせは・・・パインブリッジ・インベストメンツ株式会社

https://www.pinebridge.co.jp/

TEL：03-5208-5858（営業日の9：00～17：00）

パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第307号
加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

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