平成２８年度 資金収支予算内訳表
自 平成２８年４月１日
56.00

合計
就労支援事業収入 86,500,000
受託作業事業収入 68,400,000
自主生産品製造事業収入 16,400,000
喫茶事業収入1,700,000
障害福祉サービス等事業収入

341,580,000

自立支援給付費収入 252,900,000

訓練等給付費収入 183,900,000

介護給付費収入 65,400,000

収入

至 平成２９年３月３１日

95%
150%
拠 点 区 分墨田さんさんプラザ すみださんさんるーむ

13.00

100%

相談支援センター
ワクワク工房ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽさんさん

100%

35.00

17.00

ほーむ大洋 ほーむアンブレラ 空ゆけ未来工房 向島七福福祉作業所

0 56,500,000
00 1,600,000
00 20,400,000 8,000,000
0 45,800,000
00600,000
00 14,000,000 8,000,000
0 9,000,000
00 1,000,000
00 6,400,00000 1,700,000
0000000
0 119,620,000 14,600,000 3,600,000 27,970,000 21,570,000 42,430,000 74,880,000 36,910,000
0 91,600,000 6,300,000 3,600,000 22,900,000 13,000,000 23,200,000 60,800,000 31,500,000
0 91,600,0000000
0 60,800,000 31,500,000
0
0 6,300,000
0 22,900,000 13,000,000 23,200,0000000

利用者負担金収入 10,270,000

0 4,810,000

600,000

0500,000

0210,000 3,140,000 1,010,000

730,000
利用者負担金
食材費等収入 9,540,000
その他の事業収入 78,410,000
補助金事業収入 58,420,000
受託事業収入 10,100,000

0 110,000
0 4,700,000

100,000500,000

000500,000

00

210,000 200,000
0 2,940,000

計画相談支援給付費収入

3,600,000

本部【平成28年4月】

その他の事業収入

9,890,000

借入金利息補助金収入

190,000
190,000
3,260,000
3,260,000

借入金利息補助金収入

その他の収入利用者等外給食費収入

事業活動収入計（1） 431,530,000

000 3,600,000000
110,000
900,000

0 23,210,000 7,700,000

0 4,570,000 8,570,000 19,020,000 10,940,000 4,400,000

0 18,710,000 2,100,000
0 4,500,000 5,600,000
0000 4,570,000 5,400,000 12,300,000 10,940,000 4,400,000
00000000 3,170,000 6,720,000
000 190,000
0190,000
50,000 1,410,000
50,000 1,410,000

0070,00070,0000000

00
190,000
190,00000
100,000
100,00000
350,000
350,00000
800,000
800,00000
290,000
290,000

50,000 177,720,000 14,670,000 3,600,000 29,760,000 21,670,000 42,780,000 96,080,000 45,200,000

1 / 3 ページ

拠 点 区 分
合計

事
業
活動によ
る
収
支

人件費支出
役員報酬支出
職員給与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
車輌費支出

本部

墨田さんさんプラザ すみださんさんるーむ

相談支援センター
ワクワク工房ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽさんさん

ほーむ大洋 ほーむアンブレラ 空ゆけ未来工房 向島七福福祉作業所

197,120,000 7,140,000 59,550,000 10,370,000 3,600,000 15,870,000 5,200,000 29,470,000 46,250,000 19,670,000

1,500,000
75,900,000
30,600,000
63,500,000
3,520,000
22,100,000
34,280,000
11,910,000
700,000
400,000
4,400,000
11,650,000
1,040,000
消耗器具備品費支出
660,000
就職支度費支出
180,000
利用者交通費支出 1,880,000
利用者食材等支出
470,000
保険料支出
570,000
雑支出
420,000
57,300,000
事務費支出
福利厚生費支出
730,000
職員被服費支出
120,000
支
旅費交通費支出
1,150,000
出
研修研究費支出
550,000
事務消耗品費支出 3,400,000
印刷製本費支出
1,700,000
修繕費支出
3,550,000
通信運搬費支出
1,750,000
会議費支出
100,000
業務委託費支出 16,120,000
手数料支出570,000
保険料支出
1,140,000
賃借料支出
8,600,000
土地・建物賃借料支出 10,820,000
租税公課支出
930,000
保守料支出
4,340,000
渉外費支出
100,000
諸会費支出
310,000
雑支出
1,320,000
就労支援事業支出 86,500,000
就労支援事業販売原価支出 86,500,000
支払利息支出
190,000
支払利息支出
190,000
その他の支出
3,890,000
利用者等外給食費支出 3,890,000

1,500,000
01,200,000 24,300,000
700,000 10,100,000
3,300,000 15,100,000
140,000 1,350,000
300,000 8,700,000
0 15,330,000
0 5,300,000
0300,000
00
0 1,700,000
0 6,000,000
0450,0000300,0000
100,0000
900,000000
180,0000
100,000
2,010,000 18,020,000
30,000300,00000
200,000
260,000
30,000180,0000
800,0000
700,000
0 3,000,000
0500,000
30,00050,0001,600,000 7,800,000
0290,000
10,000480,0000
700,000
00
10,000660,000
0 1,700,000
100,00000
100,0000
500,000
56,500,000
00 56,500,000
0 190,0000
190,000
60,000 1,800,000
60,000 1,800,000

0
0
00
0
0
0
3,600,000 2,700,000 6,600,000
0 8,800,000 20,100,000 8,600,000
1,600,000
900,000 2,600,000
0 2,700,000 8,600,000 3,400,000
3,900,000
0 4,800,000 5,100,000 15,000,000 10,900,000 5,400,000
270,000
0270,000
0270,000
950,000
270,000
1,000,000
0 1,600,000
100,000 2,700,000 5,700,000 2,000,000
1,120,000
0 3,390,000 460,000 660,000 10,100,000 3,220,000
500,000
0 1,200,000
0
0 3,300,000 1,610,00000100,00000
200,000
100,00000000400,00000
0500,000
200,000
300,000 1,200,000
500,000
50,0000700,000
120,000
180,000 4,000,000
600,00000
200,00000
240,000
150,000
40,000070,00050,00050,000100,000
50,0000000050,00030,00000510,00000
400,000
70,000470,000
00
0
0
0
0
20,000060,00040,00080,000130,000
60,00040,000050,00050,00050,00080,00050,000380,000
0 5,990,000 4,560,000 3,210,000 16,880,000 6,250,000
20,000070,00050,00050,000160,000
50,00000000
120,000
0
10,0000
170,000
70,00070,000250,000
120,000
30,000050,00030,00050,000130,000
50,000200,0000
400,000
200,000
400,000 1,000,000
400,00000
150,000
150,000
150,000
400,000
150,00000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
50,0000200,000
100,000
300,000
400,000
200,000
00
0
0
0
20,000000600,000
200,000
260,000 5,060,000
600,000
10,000020,000
10,000100,000
20,000120,000
20,0000
190,000
20,000130,000
180,000
110,00000
300,000
400,000
500,000 6,600,000
100,0000
0 3,360,000 3,000,000
0600,000 3,860,00000160,000
10,00010,00040,00040,00000100,000
100,000
910,000 1,430,000
100,000
0000
000
20,0000
20,00020,00030,00070,00050,00020,0000100,000
100,000
100,000
300,000
200,000
20,400,000
0
0 1,600,000
008,000,000
00 1,600,000
00 20,400,000 8,000,000
0
000
0
00
0
0
0
0
0
0
0
20,0000 200,000 100,000 350,000 960,000 400,000
20,0000200,000
100,000
350,000
960,000
400,000

事業活動支出計（2） 379,280,000 9,210,000 151,390,000 11,890,000 3,600,000 27,050,000 10,320,000 33,690,000 94,590,000 37,540,000
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） 52,250,000 -9,160,000 26,330,000

2,780,000

2 / 3 ページ

0 2,710,000 11,350,000 9,090,000 1,490,000 7,660,000

拠 点 区 分
合計

本部

施設整備等補助金収入 3,750,000
施設整備等補助金収入

1,350,000
2,400,000

収
施 入 設備資金借入金元金償還補助金収入
設
施設整備等収入計（4） 3,750,000
整備
設備資金借入金元金償還支出 2,400,000
等
設備資金借入金元金償還支出 2,400,000によ 支 固定資産取得支出7,900,000
る 出
器具及び備品取得支出 7,900,000
収
支施設整備等支出計（5） 10,300,000
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）-6,550,000

墨田さんさんプラザ すみださんさんるーむ

予備費（10）
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）-（10）24,290,000
0

ほーむ大洋 ほーむアンブレラ 空ゆけ未来工房 向島七福福祉作業所

0 2,400,00000
0 2,400,000

000000000000

0 1,350,000
0 1,350,00000000

0 2,400,0000000

0 1,350,000

0

0 2,400,000
0 2,400,000
0 5,000,000

00100,000

00000100,000

00100,000

0000
200,000 2,300,000

00100,000

0 5,000,000

100,0000

100,000

100,000

200,000 2,300,000

100,000

0 7,400,000

100,0000

100,000

100,000

200,000 2,300,000

100,000

0 -5,000,000 -100,000

拠点区分間繰入金収入 10,000,000 10,000,000
0収
拠点区分間繰入金収入 10,000,000 10,000,000
0
そ 入のその他の活動収入計（7） 10,000,000 10,000,000
0他
21,410,000
積立資産支出
0 10,520,000の活積立資産支出
20,000,000
0 10,000,000
動
退職共済預け金支出 1,410,000
0520,000に 支
拠点区分間繰入金支出
10,000,000
04,000,000
よ 出
拠点区分間繰入金支出 10,000,000
る
0 4,000,000
収その他の活動支出計(8) 31,410,000
0 14,520,000
支
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） -21,410,000

相談支援センター
ワクワク工房ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽさんさん

10,000,000 -14,520,000

000000000000000000000

80,000080,000000 150,000 4,000,0000
0 4,000,000
0150,0000
0 1,000,000 1,000,000
0 1,000,000 1,000,000

3,150,000
3,000,000
150,000
2,000,000
2,000,000

360,0000
360,000003,150,000
3,000,000
150,000
2,000,000
2,000,000

80,0000 1,150,000 5,000,000 5,150,000-80,000

840,000 6,810,000 2,600,00000

0 -100,000 -100,000 -200,000 -950,000 -100,000

03 / 3 ページ

360,000 5,150,0000 -1,150,000 -5,000,000 -5,150,000 -360,000 -5,150,000
0 1,460,000 6,250,000 3,740,000
0000

180,000 2,410,00000