資金収支計算書
自平成３１年 ４月 １日

至

令和２年 ３月３１日（単位：円）

勘事
業
活動による
収
支

収
入

定

科

目

【会費収入】

予算額

決算額

差

備

異考

1,736,000

1,690,700-45,300

一般会費収入

1,425,000

1,396,700-28,300 一般会費

1,396,700

特別会費収入311,000

294,000-17,000 特別会費

88,000

法人会費

206,000

計294,000

55,521 愛情銀行寄附金

956,521【寄付金収入】902,000

956,52154,521

寄付金収入

1,000

0-1,000

愛情銀行寄附金収入

901,000

956,521【経常経費補助金収入】

36,953,000

36,928,164-24,836

市区町村補助金収入

34,936,000

34,935,000-1,00034,936,000

34,935,000-1,000 社会福祉協議会運営事業補助金

2,017,000

1,993,164-23,836

2,017,000

1,993,164-23,836 市町村地域配分金（70％）

市区町村補助金収入

34,935,000
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入

1,993,164【受託金収入】320,000

374,150

54,150

都道府県社協受託金収入

320,000

374,150

54,150

道社協受託金収入

320,000

374,150

54,150 民生委員費用弁償

86,000

生活福祉資金事務費

57,500

臨時特例つなぎ資金
貸付事務費

15,000

日常生活自立支援事業

165,000

生活支援員活動報酬40,850

ボランティア活動保険

9,800

計

374,150【貸付事業収入】

250,000

230,000-20,000

償還金収入

250,000

230,000-20,000【事業収入】

282,000

177,344-104,656

282,000

177,344-104,656 ぷらっと参加費50,100

男の料理教室参加費

21,344
105,900

各種事業収入応急生活資金償還金収入

いきいきクラブ利用料

計【受取利息配当金収入】

2,000

139

-1,861

受取利息配当金収入

2,000

139

-1,861 受取利息配当金

150,000

50,553-99,447

150,000

50,553-99,447 コピー代外40,595,000

40,407,571【その他の収入】
雑収入

事業活動収入計(1)-187,429

230,000

177,344
139

50,553

（単位：円）勘定科目【人件費支出】
職員給料支出
事
業
活動による
収
支

備

予算額

決算額

差

異

30,604,000

29,318,285-1,285,715

12,757,000

12,544,567

考-212,433 職員給料２名

6,088,800

嘱託職員２名5,528,721

寒冷地手当

160,800

支出

住宅手当
時間外勤務手当090,575

通勤手当

287,267

扶養手当

234,000

管理職手当
計154,404
12,544,567

職員賞与支出2,332,000

2,331,800-200 期末手当

2,331,800

非常勤職員給与支出-804,324 臨時職員

10,508,676

11,313,000

10,508,676

退職給付支出

192,000

192,000

0 中退共掛金

192,000

法定福利費支出

4,010,000

3,741,242-268,758 社会保険料

3,492,804【事業費支出】

1,306,000

1,049,220

諸謝金支出

10,0005,000

旅費交通費支出

179,000

124,325

消耗器具備品費支出

474,000

427,388

労災保険料

248,438

計

3,741,242-256,780-5,000 ＶＲ謝金

5,000

-54,675 ＶＲ活動旅費

32,325

愛情銀行会議日当6,000

民生委員費用弁償

86,000計-46,612 日常生活消耗品

124,325

生活福祉資金57,500

VR消耗品

34,171

男の料理教室30,167

いきいきクラブ

129,395

ぷらっと食材費66,155

計
燃料費支出30,0000

通信運搬費支出

268,000

223,751

110,000

427,388-30,000 ＶＲＣ燃料費-44,249 日常生活
ＶＲ通信運搬費
生活福祉通信運搬費

020,000133,175996

つなぎ資金15,000

愛情銀行レタックス

54,580計

223,751

保険料支出

20,00015,876-4,124 行事用保険料

15,876

賃借料支出

265,000

252,880-12,120 カラオケリース料

250,380

施設利用料

2,500

計

252,880

車輌費支出

20,0000-20,000 ＶＲ燃料費

0

渉外費支出

40,0000-40,000 災害見舞金

0【事務費支出】

7,023,000

6,320,346-702,654

145,000

73,363-71,637

福利厚生費支出旅費交通費支出

800,000

792,608

健康診断料

63,883

共済会員掛金9,480

計73,363-7,392 運営会議

27,776

理事会

32,404

評議員会

26,070

監事監査

9,998

会長執行業務

101,000

役員研修

303,400

普通旅費

291,960

計

792,608（単位：円）
勘事
業
活
動による
収
支

支
出

定科

目

予算額

決算額

差

備

異考

研修研究費支出35,00035,0000 各種研修会旅費

35,000

事務消耗品費支出

494,000

409,461-84,539 事務用消耗品費

409,461

印刷製本費支出

66,00066,0000 印刷製本費66,000

燃料費支出

826,000

720,511-105,489 燃料費

720,511

修繕費支出

122,000

121,915-85 修繕料

121,915

通信運搬費支出

751,000

683,870-67,130 電話代

402,342

郵券代

68,324BBﾊﾟｯｸｾｯﾄ

213,204

計

683,870-13,592 食糧費

13,408

会議費支出

27,00013,408

業務委託費支出

288,000

287,760

手数料支出

327,000

247,657-240 月次顧問料（外部）-79,343 ゴミ処理手数料

44,641電話機回線ネットワーク

70,200

金庫移設手数料

108,000

残高証明書手数料

14,028

計656,000

626,100

1,562,000

1,433,525

531,890

自賠責保険料

73,210

ボランティア保険料

21,000-128,475 駐車料金等

344,000

343,450

渉外費支出

5,000

0

車輌費支出

575,000

465,718

24,261
252,288

コピーカウンター

72,838

印刷機リース料

57,456

ｺﾋﾟｰﾘｰｽ･ｶｳﾝﾀｰ料

336,323

新会計基準スシテム

524,210

給与計算システム

151,604
1,433,525-550 自動車税

222,500

自動車重量税112,400

車検印紙代

8,550

計

343,450-5,000 慶弔費等
-109,282 ｵｲﾙ交換・ﾀｲﾔ入替【町補助金返還金費用】

01,627,550

1,627,550

町補助金返還金費用

01,627,550

1,627,550 町補助金返還金【貸付事業支出】

250,000

210,000-40,000

貸付金支出

250,000

210,000-40,000 応急生活資金貸付金【共同募金配分金事業費】

2,147,000

2,123,164

老人福祉活動費

170,000

170,000

0
21,131
444,587465,718
1,627,550
210,000-23,8360 北檜山区老人クラブ

70,000瀬棚区老人クラブ

50,000

大成区老人クラブ
85,00014,545

計

計

85,0000

コピーリース料

車検代（3台）障がい児者福祉活動費

626,100

ダスキン使用料

放送受信料
租税公課支出1,500
247,657-29,900 任意保険料

計
賃借料支出

9,288

振込手数料

印鑑証明書手数料
保険料支出

287,760

50,000計

170,000

0 身障者協会

40,000

作業所ふれんど

25,000

手をつなぐ親の会

20,000計

85,000（単位：円）勘

定科

目

児童・青少年福祉活動費

母子・父子福祉活動費
ボランティア活動育成事業費

予算額
58,000

決算額
58,00050,00050,0001,784,000

1,760,164

差

備

異考

0 北小ボランティア

40,000

大成子供育成会

18,000計

58,0000 北檜山区母子会

50,000-23,836 （本所）
広報誌発行事業55,894ふれあい広場

38,868

赤い羽根パークＧ

45,533

北檜山奉仕協70,000

生きいき健康活動

308,896

認知症介護研修100,000

シニアカラオケ交流会

180,000

ふまねっと

30,000

ふれあい映像ネット

20,000

カラオケ機器助成

129,730

買物支援事業
計

50,0001,028,921（瀬棚）
ふれあい広場開催地

9,761

学校ボランティア

60,000

愛のふれあい訪問

99,090

小地域ﾈｯﾄﾜｰｸ

184,717

赤い羽根パークＧ

24,902

サロン活動

3,280

計

381,750（大成）
子供と老人ｼｬｯﾌﾙ

14,600

赤い羽根パークＧ

36,508

学校ボランティア

50,000

町内会福祉活動

101,000

サロン事業

80,262

VR活動女性団体

20,000

ふれあいマーケット

計【負担金支出】

282,000

266,500-15,500

負担金支出

282,000

266,500-15,500 道社協会費
道社協職員連協会費12,0005,000

道社会保険協会

2,500

道社協会長会費

10,000

全社協地域福祉委員会

10,000

道地域活動賛助会費

5,000

檜山地区社協会費10,000管内ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ会費

5,000

せたな安全運転管理協会

15,000計【その他の支出】
雑 支 出
雑 支 出
退職手当積立基金預け金差損

徴収不能額
事業活動支出計(2)41,612,000

40,915,065-696,935

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)-1,017,000-507,494

509,506

183,000

道社協職員連協賛助金

会長交流会費負担金【支払利息支出】

47,123
349,493

9,000
266,500（単位：円）
勘
施
設
整
備等による
収
支

収
入

定

科

目

【施設整備等補助金収入】
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入【施設整備等寄附金収入】
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入【設備資金借入金収入】【固定資産売却収入】
土地売却収入建物売却収入構築物売却収入
機械及び装置売却収入
車両運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
ソフトウェア売却収入
権利売却収入その他の固定資産売却収入《その他の施設整備等による収入》

その他の収入施設整備等収入計(4)【設備資金借入金元金償還支出】

支【固定資産取得支出】
出
土地取得支出
建物取得支出構築物取得支出
機械及び装置取得支出
車両運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出
権利取得支出
建設仮勘定取得支出
その他の固定資産取得支出【固定資産除却・廃棄支出】【ファイナンス・リース債務の返済支出】

ファイナンス・リース債務の返済支出【その他の施設整備等による支出】

その他の支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

予算額

決算額

差

異備考

（単位：円）
勘

定

科目

予算額

決算額

差

備

異考

【長期運営資金借入金元金償還寄附金収入】

その他の活
動による
収
支収

【長期運営資金借入金収入】

入 【積立資産取崩収入】
退職給付引当資産取崩収入0000

退職給付引当資産取崩収入共済会退職手当金収入
長期預り金積立資産取崩収入

その他の積立資産取崩収入【拠点区分間長期借入金収入】《サービス区分間長期借入金収入》《拠点区分間長期貸付金回収収入》《サービス区分間長期貸付金回収収入》

32,306,887 本所及び支所間受入金《拠点区分間繰入金収入》

032,306,887《サービス区分間繰入金収入》

355,000

1,256,000

901,000《その他の活動による収入》

000

差入保証金返還収入
退職手当積立基金預け金取崩収入

その他の収入000

355,000

33,562,887

33,207,887

238,000

237,540-460

238,000

237,540-460

238,000

237,540-460 共済会出資金《拠点区分間繰入金支出》

032,306,887《サービス区分間繰入金支出》

355,000

1,256,000

901,000

その他の活動支出計(8)593,000

33,800,427

33,207,427

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)-238,000-237,540

460000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-1,255,000-745,034

509,966

前期末支払資金残高(12)1,255,000

3,681,782

2,426,782 前年度繰越金

02,936,748

2,936,748

その他の活動収入計(7)《長期運営資金借入金元金償還支出》

支出《投資有価証券取得支出》《積立資産支出》
退職給付引当資産支出
退職給付引当資産支出共済会会員・第2出資金《拠点区分間長期貸付金支出》《サービス区分間長期貸付金支出》《拠点区分間長期借入金返済支出》《サービス区分間長期借入金返済支出》

32,306,887 本所及び支所間受入支出《その他の活動による支出》

差入保証金返還支出
退職手当積立基金預け金支出

その他の支出予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12）237,540