資金収支計算書
自令和２年 ４月 １日

至

令和３年 ３月３１日（単位：円）

勘事
業
活動による
収
支収
入

定

科

目

異考

決算額

1,712,000

1,649,800△ 62,200

一般会費収入

1,401,000

1,363,800△ 37,200 一般会費

1,363,800

特別会費収入311,000

286,000△ 25,000 特別会費

77,000

法人会費

209,000

計286,000【会費収入】

差

備

予算額【寄付金収入】901,000

1,062,531

161,531

寄付金収入

1,000

0

△ 1,000

愛情銀行寄附金収入

900,000

1,062,531【経常経費補助金収入】

36,996,000

36,690,673△ 305,327

市区町村補助金収入

34,935,000

34,935,000

034,935,000

34,935,000

0 社会福祉協議会運営事業補助金

2,061,000

1,755,673△ 305,327

2,061,000

1,755,673△ 305,327 市町村地域配分金（70％）

市区町村補助金収入

162,531 愛情銀行寄附金

1,062,531

34,935,000
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入

1,755,673【受託金収入】268,000

323,900

55,900

都道府県社協受託金収入

268,000

323,900

55,900

道社協受託金収入

268,000

323,900

55,900 民生委員費用弁償

86,000

生活福祉資金事務費

75,650

臨時特例つなぎ資金
貸付事務費

15,000

日常生活自立支援事業

92,500

生活支援員活動報酬

31,350

ボランティア活動保険

9,400

道社協市町村事業還付金

14,000計

323,900【貸付事業収入】

250,000

177,150△ 72,850

償還金収入

250,000

177,150△ 72,850 応急生活資金償還金収入【事業収入】

282,000

11,300△ 270,700282,000

11,300△ 270,700 ぷらっと参加費0

男の料理教室参加費

011,300

各種事業収入いきいきクラブ参加費

計【受取利息配当金収入】

2,000

667

△ 1,333

受取利息配当金収入

2,000667△ 1,333 受取利息配当金

150,000

485,200

335,200

150,000

485,200

335,200 コピー代外【その他の収入】
雑収入

事業活動収入計(1)40,561,000

40,401,221△ 159,779

177,150

11,300667

66,968

社会保険料等過年度修正分

418,232

計

485,200（単位：円）勘定

科目【人件費支出】
職員給料支出
事
業
活動による
収
支

備

異考

予算額

決算額

差

30,831,000

30,367,471△ 463,529

13,531,000

13,414,860△ 116,140 職員給料２名

6,219,900嘱託職員２名

6,321,600

寒冷地手当

160,800

支出

住宅手当

0

時間外勤務手当

13,332

通勤手当

344,400

扶養手当

198,000

管理職手当

156,828

計

13,414,860

職員賞与支出2,411,000

2,370,068△ 40,932 期末手当

2,370,068

非常勤職員給与支出△ 68,981 臨時職員

10,573,019

10,642,000

10,573,019

退職給付支出

192,000

192,000

0 中退共掛金

192,000

法定福利費支出

4,055,000

3,817,524△ 237,476 社会保険料

3,531,138

労災保険料

286,386

計

3,817,524【事業費支出】

1,231,000

851,703

諸謝金支出

10,0000

旅費交通費支出

141,000

90,925

消耗器具備品費支出

440,000

190,642△ 379,297△ 10,000 ＶＲ謝金
△ 50,075 ＶＲ活動旅費

0

民生委員費用弁償

86,000計

90,925△ 249,358 日常生活消耗品

40,000

生活福祉資金消耗品費

76,750

VR消耗品

57,959

つなぎ資金消耗品費

5,000

いきいきクラブ
ぷらっと食材費
計
通信運搬費支出4,925

愛情銀行会議日当

男の料理教室燃料費支出

00
10,933
0190,642

8,000

7,820

△ 180 ＶＲＣ燃料費7,820

283,000

244,630△ 38,370 日常生活通信運搬費

20,000

ＶＲ通信運搬費

170,382

生活福祉通信運搬費

5,000

つなぎ資金通信運搬費

5,000

愛情銀行レタックス

44,248

計

244,630

保険料支出

20,00014,526△ 5,474 行事用保険料

14,526

賃借料支出

269,000

263,160△ 5,840 カラオケリース料

263,160

車輌費支出

20,00020,000

渉外費支出

40,00020,000【事務費支出】

7,339,000

6,012,749

145,000

74,377

福利厚生費支出

施設利用料

0計

263,160

0 ＶＲガソリン代△ 20,000 災害見舞金△ 70,623 健康診断料
計671,000

224,898

20,000△ 1,326,251
共済会員掛金

旅費交通費支出20,000△ 446,102 運営会議

64,657
9,720
74,377
26,998

理事会

31,664

評議員会

21,884

監事監査

19,552

会長執行業務

83,000普通旅費

41,800計

224,898（単位：円）
勘事
業
活
動による
収
支支出

定科目

予算額

決算額

差

備

異考

研修研究費支出35,00032,500△ 2,500 各種研修会旅費

32,500

事務消耗品費支出

543,000

475,615△ 67,385 事務用消耗品費

475,615

印刷製本費支出

66,00066,000

燃料費支出

809,000

517,754△ 291,246 燃料費

517,754

修繕費支出

130,000

59,646△ 70,354 修繕料

59,646

通信運搬費支出

755,000

670,253△ 84,747 電話代

393,064

会議費支出

27,00024,526

業務委託費支出

511,000

510,400

手数料支出

99,00066,5280 印刷製本費

郵券代

62,029BBﾊﾟｯｸｾｯﾄ

215,160

計

670,253△ 2,474 食糧費

24,526△ 600 月次顧問料（外部）290,400

ホームページ作成料

220,000

計

510,400△ 32,472 ゴミ処理手数料
振込手数料

保険料支出

賃借料支出

租税公課支出

799,000

1,807,000

341,000

765,5101,737,986

336,100

66,0008,558
40,810

車検印紙代

3,000

残高証明書手数料

14,160

印鑑証明書手数料

0計

66,528△ 33,490 任意保険料701,410

自賠責保険料

43,100

ボランティア保険料

21,000計

765,510△ 69,014 駐車料金等

0

ダスキン使用料

23,595

コピーリース料

324,360

コピーカウンター

76,266

ｺﾋﾟｰﾘｰｽ･ｶｳﾝﾀｰ料

351,059

財務会計スシテム

481,697

給与計算システム

152,304

NHK放送受信料

14,545

パソコンリース料

27,720軽トラックリース料

286,440

計

1,737,986△ 4,900 自動車税

228,400

自動車重量税102,600

収入印紙代

5,100

計

336,100

渉外費支出

30,00010,000△ 20,000 慶弔費等

10,000

車輌費支出

571,000

440,656△ 130,344 ｵｲﾙ交換・ﾀｲﾔ入替

165,992

車検代（2台）計【町補助金返還金費用】

0696,674

696,674

町補助金返還金費用

0696,674

696,674 町補助金返還金【貸付事業支出】

250,000

144,150△ 105,850

貸付金支出

250,000

144,150△ 105,850 応急生活資金貸付金【共同募金配分金事業費】

2,191,000

1,766,224

老人福祉活動費

170,000

170,000

障がい児者福祉活動費

85,00085,000274,664
440,656
696,674
144,150△ 424,776
0 北檜山区老人クラブ

70,000瀬棚区老人クラブ

50,000

大成区老人クラブ

50,000計

170,000

0 身障者協会

40,000

作業所ふれんど

25,000

手をつなぐ親の会

20,000計

85,000（単位：円）勘

定科

目

児童・青少年福祉活動費

予算額
55,000

決算額
55,000差備

異0 学校ボランティア

40,000

大成子供育成会

15,000計
母子・父子福祉活動費
ボランティア活動育成事業費

50,00050,0001,831,000

1,406,224

考0 北檜山区母子会

55,00050,000△ 424,776 （本所）
広報誌発行事業
ふれあい広場72,2480

赤い羽根パークＧ

61,806

北檜山奉仕協70,000

生きいき健康活動

292,444

認知症介護研修80,000

シニアカラオケ交流会

0

ふまねっと

30,000

ふれあい映像ネット

20,000

カラオケ機器助成131,160

買物支援事業計

43,040800,698（瀬棚）
ふれあい広場

0

学校ボランティア

60,000

愛のふれあい訪問

85,712

小地域ﾈｯﾄﾜｰｸ

65,000

赤い羽根パークＧ

24,860

サロン活動

49,128

計284,700（大成）
子供と老人ｼｬｯﾌﾙ

10,450

赤い羽根パークＧ

24,257

学校ボランティア

40,000

町内会福祉活動90,000

サロン事業

88,119

VR活動女性団体

18,000

ふれあいマーケット

50,000計

320,826【負担金支出】

282,000

258,500△ 23,500

負担金支出

282,000

258,500△ 23,500 道社協会費

181,000

道社協職員連協会費

15,000

道社協職員連協賛助金

5,000

道社会保険協会

2,500

道社協会長会費

10,000全社協地域福祉委員会

10,000

道地域活動賛助会費

5,000

檜山地区社協会費10,000管内ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ会費

5,000

せたな安全運転管理協会

15,000

会長交流会費負担金0

計【支払利息支出】【その他の支出】
雑 支 出
雑 支 出
退職手当積立基金預金差損

徴収不納額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)42,124,000

40,097,471△ 2,026,529△ 1,563,000

303,750

1,866,750

258,500（単位：円）
勘
施
設
整
備等による
収
支定科目

予算額

決算額

差

備

異

【施設整備等補助金収入】

0259,600

259,600

施設整備等補助金収入

0259,600

259,600

0259,600

259,600

0259,600

259,600

0259,600

259,600

施設整備等支出計(5)0259,600259,600

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

000

収
入

設備資金借入金元金償還補助金収入【施設整備等寄附金収入】
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入【設備資金借入金収入】【固定資産売却収入】
土地売却収入建物売却収入構築物売却収入
機械及び装置売却収入
車両運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
ソフトウェア売却収入
権利売却収入その他の固定資産売却収入《その他の施設整備等による収入》

その他の収入施設整備等収入計(4)【設備資金借入金元金償還支出】

支【固定資産取得支出】
出
土地取得支出
建物取得支出構築物取得支出
機械及び装置取得支出
車両運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出
権利取得支出
建設仮勘定取得支出
その他の固定資産取得支出【固定資産除却・廃棄支出】【ファイナンス・リース債務の返済支出】

ファイナンス・リース債務の返済支出【その他の施設整備等による支出】

その他の支出考（単位：円）
勘

定科目

予算額

決算額

差

備異考

【長期運営資金借入金元金償還寄附金収入】

その他の活
動による
収
支収

【長期運営資金借入金収入】

入 【積立資産取崩収入】
退職給付引当資産取崩収入0000

退職給付引当資産取崩収入共済会退職手当金収入
長期預り金積立資産取崩収入

その他の積立資産取崩収入【拠点区分間長期借入金収入】《サービス区分間長期借入金収入》《拠点区分間長期貸付金回収収入》《サービス区分間長期貸付金回収収入》《拠点区分間繰入金収入》

32,840,358 本所及び支所間受入金

032,840,358《サービス区分間繰入金収入》

664,000

1,564,000

900,000《その他の活動による収入》

000

0

0

0

664,000

34,404,358

33,740,358

243,000

242,580△ 420

243,000

242,580△ 420

243,000

242,580△ 420 共済会出資金

032,840,358

664,000

1,564,000

900,000

907,000

34,646,938

33,739,938△ 243,000△ 242,580

420

差入保証金返還収入
退職手当積立基金預け金取崩収入

その他の収入その他の活動収入計(7)《長期運営資金借入金元金償還支出》

支出《投資有価証券取得支出》《積立資産支出》
退職給付引当資産支出
退職給付引当資産支出共済会会員・第2出資金《拠点区分間長期貸付金支出》《サービス区分間長期貸付金支出》《拠点区分間長期借入金返済支出》《サービス区分間長期借入金返済支出》《拠点区分間繰入金支出》《サービス区分間繰入金支出》

32,840,358 本所及び支所間受入支出《その他の活動による支出》

差入保証金返還支出
退職手当積立基金預け金支出

その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12）000△ 1,806,000

61,1701,867,170

1,806,000

2,936,748

1,130,748 前年度繰越金

02,997,918

2,997,918

242,580