引受保険会社

募集代理店

特別勘定（世界分散型３０ＡＦ）

月次運用実績レポート
2015年1月
設定・運用は【利用する投資信託の委託会社】 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社
１９９９年に第一ライフ投信投資顧問、興銀NWアセットマネジメント、日本興業投信の３社が合併して発足しました。競争力のある運用ノウハウ・人材を結集し、高品質な商品およびサービスをご提供しています。

・ アクサ生命保険株式会社の「変額個人年金保険(07)有期Ｄ２型」は、特別勘定（ファンド）で運用を行う保険商品です。
特別勘定の主たる運用対象として投資信託を用いますが、投資信託ではありません。

・ 当資料は、各種の信頼できると考えられる情報源から取得した情報に基づき作成した部分を含んでおりますが、その部分の正確性・完全性については、これを保証するものではありません。

・ 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
また、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。

・ 商品内容の詳細については「契約締結前交付書面（契約概要／注意喚起情報）」、「商品パンフレット」、「ご契約のしおり・約款」、「特別勘定のしおり」をあわせてご覧ください。

・ 当資料に記載されている各表にある金額、比率、ファンドの資産構成等はそれぞれの項目を四捨五入等をしていますので、合計等と合致しないことがあります。

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変額個人年金保険(07)有期Ｄ２型
特別勘定の月次運用実績レポート(2015年1月)
・当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。
・その他、当資料に関する「変額個人年金保険(07)有期Ｄ２型のリスク及び諸費用について」を７/７ページに掲載していますので必ずご参照ください。
・当ページは、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社による運用報告を、アクサ生命保険株式会社が提供するものであり、内容に関して、アクサ生命保険株式会社は 一切責任を負いません。

運用環境［2015年1月］【国内株式市場】
国内株式市場は、小幅に上昇しました。上旬は、原油安がエネルギー関連企業や資源国経済へ与える悪影響に対する懸念の高まり
等から外国株式市場が下落した動きに連れ、国内株式市場も下落しました。その後、原油安が一服すると国内株式市場は揉み合う動きとなり、月後半にはECB（欧州中央銀行）が量的金融緩和の導入を決定したことで世界的に株高となる中、国内株式市場も上昇し、前月末比では小幅に上昇する結果となりました。

【外国株式市場】
外国株式市場は、米国は下落した一方、欧州は上昇しました。米国株式市場は、ECBによる量的金融緩和の導入を好感し上昇する場面も見られたものの、原油安の進行がエネルギー関連企業の収益や米国の景気に対して悪影響を与えるとの懸念や、企業決算と業績見通しが冴えない内容となったこと等を背景に下落しました。一方欧州株式市場では、月初こそ原油安の悪影響が懸念されて下落したものの、その後はECBによる量的金融緩和の導入が好感されたこと、ユーロ安が好感されたこと等を背景に上昇しました。

【国内債券市場】
国内債券市場では、国債利回りは低下（価格は上昇）しました。中旬までは、米国債利回りの低下や株安から債券は買われ、利回りは低下基調となりました。しかし月後半に入ると、これまでの急速かつ大幅な金利の低下の反動から長期国債の利回りは急上昇（価格は下落）し、その後は日銀の国債買い入れオペで需給環境の良好さが示されたことやECBによる量的金融緩和の導入等を背景にやや落ち着きを取り戻し、前月末比では利回りは低下して月の取引を終えました。

【外国債券市場】
外国債券市場では、米国および欧州の国債利回りは低下しました。原油価格の下落により世界経済の先行きに対する懸念やインフレ抑制への期待が高まったこと、ECBによる量的金融緩和の導入の決定等を背景に、米国および欧州の国債利回りは月を通して低下基調で推移しました。

【外国為替市場】
ドル/円相場は、原油安の進行からリスクを回避する姿勢が強まったことや、米国の長期金利の低下を背景とした日米金利差の縮小、日銀による追加金融緩和観測の後退等を背景に円はドルに対して上昇しました。ユーロは、ECBによる量的金融緩和の導入や景気先行きに対する懸念等がユーロ安要因となり主要通貨に対して下落し、ユーロ/円相場についてもユーロは対円で下落しました。

○当資料は、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社が作成したものです。○当資料は情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。○投資信託は、実質的に株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。○当資料は、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証するものではありません。また掲載データ
は過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。○当資料に記載されている運用実績は税引前分配金を再投資したものとする基準価額の変化を示したものであり、税金および手数料は計算に含まれておりません。○当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。○投資信託は１．預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。２．購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。３．投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

【取扱者（生命保険募集人）】【引受保険会社】
アクサ生命保険株式会社〒108-8020 東京都港区白金1-17-3
TEL 0120-933-399
アクサ生命ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.axa.co.jp/

株式会社みずほ銀行

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・特別勘定のユニット・プライスは、特別勘定の設定日（２００８年６月２日）を１００．００として計算しております。

変額個人年金保険(07)有期Ｄ２型
特別勘定の月次運用実績レポート(2015年1月)
・当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
また、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。
・その他、当資料に関する「変額個人年金保険(07)有期Ｄ２型のリスク及び諸費用について」を７/７ページに掲載していますので必ずご参照ください。
・特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分を加えたものとなります。
後者の部分については、利用する投資信託の委託会社であるＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社の裁量の範囲外となります。

特別勘定の運用状況 [2015年1月末日現在]

特別勘定名

利用する投資信託の運用方針● 当ファンドは、日本および世界の株式、債券などへ分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。投資対象となる各資産の合成インデックスをベンチマークとし、ベンチマークに連動する
投資成果を目指します。
● 基本資産配分比率は下記の通りとなります。当ファンドにおいて、外国債券の資産配分比率である40％のうち、原則として15％相当部分を為替ヘッジします。
国内株式 ： 10％ 外国株式 ： 20％
国内債券 ： 30％ 外国債券(為替ヘッジなし) ： 25％
外国債券(為替ヘッジあり) ： 15％● リバランスは、1ヵ月毎(月末時点)に基本資産配分比率に戻すことを原則とします。
● 当ファンドの主なリスクとして、資産配分リスク、価格変動リスク、為替リスク、信用リスク、
金利変動リスク、流動性リスクなどがあります。

世界分散型３０AF
利用する投資信託
DIAM アクサ グローバル
バランスファンド３０VA(適格機関投資家限定)■特別勘定のユニット・プライスの推移※特別勘定のユニット・プライスは、各特別勘定で利用している投資信託の基準価額とは異なります。
130.00120.00

特別勘定のユニット・プライス

110.002015年1月末
2014年12月末
2014年11月末
2014年10月末
2014年9月末
2014年8月末

100.0090.00
80.00
08/9/1

10/4/9

11/11/15

13/6/22

15/1/28

120.49122.14121.32115.37115.32113.67

騰落率
過去1ヶ月
過去3ヶ月
過去6ヶ月
過去1年
過去3年
設定来

・実際のユニット・プライスの小数点第三位を四捨五入して表示しています。
・騰落率は、該当月の月末のユニット・プライスに対する今月末のユニット・プライスの変動率を表しています。

・特別勘定のユニット・プライスは、特別勘定の設定日（2008年9月1日）を100.00として計算しております。

■特別勘定資産の内訳
項目

世界分散型３０ＡＦ
金額（千円）

比率

その他有価証券

12,038,602

現預金・その他

164,316

1.3%

12,202,918

100.0%

合計

98.7%･各特別勘定で利用している国内投資信託は、いずれも「その他有価証券」の項目に含まれています。
・金額の単位未満は切捨てとしました。また、比率については小数点第二位を四捨五入しております。

【取扱者（生命保険募集人）】
株式会社みずほ銀行▲1.35%
4.43%
6.74%
9.93%
39.64%
20.49%【引受保険会社】
アクサ生命保険株式会社〒108-8020 東京都港区白金1-17-3
TEL 0120-933-399
アクサ生命ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.axa.co.jp/

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変額個人年金保険(07)有期Ｄ２型
特別勘定の月次運用実績レポート(2015年1月)
・当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。
・その他、当資料に関する「変額個人年金保険(07)有期Ｄ２型のリスク及び諸費用について」を７/７ページに掲載していますので必ずご参照ください。
・特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分を加えたものとなります。後者の部分については、利用する投資信託の委託会社であるＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社の裁量の範囲外となります。
・当ページは、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社による運用報告を、アクサ生命保険株式会社が提供するものであり、内容に関して、アクサ生命保険株式会社は 一切責任を負いません。

ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド３０ＶＡ （適格機関投資家限定）の運用状況 ［2015年1月末日現在］※ここでは、特別勘定で利用している投資信託の基準価額の推移等を記載しております。特別勘定のユニット・プライスは、ファンドの基準価額とは異なります。
基準価額の推移（ 税引前分配金再投資）

当月末基準価額・ 純資産総額(円)

基16,000
基準価額

14,500

ベンチマーク

13,00011,500準価

額

13,048 円

純 資 産 総 額

25,272 百万円

設

2007年1月18日

定日

ポートフォリ オ構成
実質組入比率10,000
8,500
7,000
5,500
2007/1/17

2009/9/8

2012/5/9

2014/12/29

基本資産配分比率

差

国内株式
国内債券
外国株式
外国債券

10.1％
29.9％
19.7％
38.3％

10.0％
30.0％
20.0％
40.0％

0.1％
-0.1％
-0.3％
-1.7％

現金等
合計

1.9％
100.0％

0.0％
100.0％

1.9％－※計理処理の仕組み上、直近の追加設定分が反映されないことなどにより、ファンドの実質組入比率と基本資産配分比率が、一時的に大幅に乖離したり「現金等」の比率がマイナスになる場合があります。
※株式には投資証券、投資信託受益証券及び新株予約権証券を含む場合があります。
※外国債券の資産配分比率である40%のうち、15%相当部分を為替ヘッジします。

基準価額は税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので実際の基準価額と異なることがあります。
基準価額およびベンチマークは設定日（2007年1月18日）の前日を
10,000として表示しております。
基準価額は信託報酬控除後です。

騰落率（ 税引前分配金再投資）
1ヵ月-1.18%-1.17%-0.01%

当ファンド
ベンチマーク
差

3ヵ月
5.12%
5.22%
-0.09%

6ヵ月

1年

8.11%
8.37%
-0.26%

3年
12.71%
13.14%-0.44%

5年
50.29%
52.32%-2.03%

50.01%
52.94%-2.93%

設定来30.48%
35.27%-4.79%※騰落率は税引前の分配金を再投資したものとして算出していますので実際の投資家利回りと異なることがあります。

ファンドの特色
主な投資対象 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

投資方針

・・・・・・・

ベン チマー ク・・・・・・・

主として国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国株式
パッシブ・ファンド・マザーファンドおよび外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの各受益証券への投資を通じ、国内
株式・国内債券・外国株式・外国債券へ投資します。
マザーファンド受益証券への投資を通じ、内外の株式および公社債を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
以下の各資産のベンチマークを基本資産配分比率で組入れた合成指数とします。

各資産のベンチマーク【国内株式】【国内債券】【外国株式】【外国債券（為替ヘッジなし）】【外国債券（為替ヘッジあり）】

東証株価指数（TOPIX、配当込み）
NOMURA－BPI総合
MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み）
シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
シティ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）○当資料は、ＤＩＡＭアセットマネジメン ト株式会社が作成したものです。○当資料は情報提供を 目的とする ものであり、投資家に対する 投資勧誘を 目的とするものではありません。○投資信託は、実質的に株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資を しますので、市場環境、組入有価証券の発行者にかかる 信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。○当資料
は、ＤＩＡＭアセットマネジメン ト株式会社が信頼できる と判断したデータによ り作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証する ものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。○当資料に記載されている 運用実績は税引前分配金を 再投資したものとする基準価額の変化を示したものであり、税金およ び手数料は計算に含まれておりません。○当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される 場合があります。○投資信託は１．預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構およ び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を 通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。２．購入金額については元本保証およ び利回り保証のいずれもありません。３．投資した資産の価値が減少して購入金額を 下回る 場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

【取扱者（生命保険募集人）】【引受保険会社】
アクサ生命保険株式会社〒108-8020 東京都港区白金1-17-3
TEL 0120-933-399
アクサ生命ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.axa.co.jp/

株式会社みずほ銀行

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変額個人年金保険(07)有期Ｄ２型
特別勘定の月次運用実績レポート(2015年1月)
・当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。
・その他、当資料に関する「変額個人年金保険(07)有期Ｄ２型のリスク及び諸費用について」を７/７ページに掲載していますので必ずご参照ください。
・特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分を加えたものとなります。後者の部分については、利用する投資信託の委託会社であるＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社の裁量の範囲外となります。
・当ページは、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社による運用報告を、アクサ生命保険株式会社が提供するものであり、内容に関して、アクサ生命保険株式会社は 一切責任を負いません。

各マザーファンドの運用状況 ［2015年1月末日現在］※ここでは、特別勘定で利用している投資信託のマザーファンドの基準価額推移等を記載しております。特別勘定のユニット・プライスは、ファンドの基準価額とは異なります。
◆国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド◆※比率は組入株式評価額に対する割合です。

（円）
16,000

騰落率

14,000

基準価額
ベンチマーク

12,00010,000

ベンチマーク

差

8,000
6,000

純資産総額

4,000
2,000
2007/1/17

2009/9/8

2012/5/9

組入上位10銘柄
銘柄
トヨタ自動車
三菱UFJフィナンシャルG
ソフトバンク
本田技研
三井住友フィナンシャルGＫＤＤＩ
日本電信電話みずほフィナンシャルＧ
武田薬品
アステラス製薬

3ヵ月
6.23%
6.25%
-0.02%

6ヵ月
10.69%
10.70%-0.01%

1年
18.28%
18.28%
0.00%

3年
99.39%
99.59%-0.19%

5年
74.54%
74.63%-0.08%

設定来-3.06%-2.98%-0.08%

326,685 百万円※設定来の騰落率は2007年1月17日を基準に算出しています。
■東証株価指数（TOPIX）は、株式会社 東京証 券取引 所（㈱東京 証券取 引所）の知 的財産 であり、指数 の算出 、指数値の公表、利用など同指数に関 する すべての権利 は、㈱ 東京証 券取引 所が有し ていま す。 なお、本商 品
は、㈱東京証券取引所により提供、保 証又は 販売される もの ではなく、㈱ 東京証 券取引 所は、 ファ ンドの発 行又は売買に起因するいかなる損害 に対しても、 責任を有し ませ ん。

2014/12/29※基準価額およびベンチマークは2007年1月17日の値を10,000として指数化しておりま す。
※ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX、配当 込み）です。

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1ヵ月
0.55%
0.54%
0.00%

当ファンド

組入上位10業種（組入銘柄数：1836銘柄）
業種
比率(%)
輸送用機器
5.10
銀行業
2.42
情報・通信業
1.76
輸送用機器
1.56
銀行業
1.44
情報・通信業
1.35
情報・通信業
1.31
銀行業
1.28
医薬品
1.12
医薬品
1.06

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

業種名
電気機器
輸送用機器
銀行業
情報・通信業
化学
機械
医薬品
小売業
陸運業
食料品

当ファンド
12.77
11.89
8.62
7.00
6.25
5.15
4.96
4.28
4.26
4.21

ベンチマーク
12.77
11.89
8.62
7.00
6.24
5.15
4.95
4.28
4.26
4.21

(単位：%)
差
0.00
0.00
0.00
-0.00
0.00
-0.00
0.00
-0.00
0.00
-0.00

1年
3.45%
3.48%
-0.04%

5年
12.77%
13.06%-0.29%※株式には新株予約権証券を含 む場 合が ありま す。

◆国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド◆※比率は組入債券評価額に対する割合です。

（円）
16,000

騰落率

14,00012,000

ベンチマーク

8,000

差

6,000

基準価額
ベンチマーク

4,000
2,000
2007/1/17

2009/9/8

純資産総額
2012/5/9

組入上位10銘柄（組入銘柄数：495銘柄）
銘柄
比率(%)
１１７回 利付国庫債券（５年）
1.40
３３４回 利付国庫債券（１０年）
1.31
３３５回 利付国庫債券（１０年）
1.18
１１８回 利付国庫債券（５年）
1.17
３３３回 利付国庫債券（１０年）
1.08
１１４回 利付国庫債券（５年）
1.05
１１６回 利付国庫債券（５年）
1.05
１０３回 利付国庫債券（５年）
1.05
１０６回 利付国庫債券（５年）
1.05
１０５回 利付国庫債券（５年）
1.05

3ヵ月
1.67%
1.67%
-0.00%

6ヵ月
2.53%
2.54%
-0.02%

3年
8.01%
8.13%
-0.12%

設定来21.19%
21.59%-0.41%

434,384 百万円※設定来の騰落率は2007年1月17日を基準に算出しています。
■NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表し ている指数 で、その知的 財産権 は野村 證券株 式会社 に帰属します。なお、野村證券株式会社は 、対象イン デックスの正 確性、 完全性 、信頼 性、有用 性を保証 する もの ではなく、対象インデックスを用いて行われる 事業活 動・サ ービスに関し 一切責 任を負いませ ん。

2014/12/29※基準価額およびベンチマークは2007年1月17日の値を10,000として指数化しておりま す。
※ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1ヵ月
0.03%
0.03%
0.00%

当ファンド

10,000

セクター別比率

ポートフォリ オの状況

組入比率 ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ

国債
81.63% 80.01%
地方債
6.48%
6.87%
金融債
0.91%
0.92%
政保債
3.70%
3.69%
社債
6.75%
6.45%
円建外債
0.07%
0.66%
ＭＢＳ
0.46%
1.27%
ＡＢＳ
0.00%
0.12%
合計
100.00% 100.00%

差1.62%-0.39%-0.01%
0.00%
0.30%-0.59%-0.81%-0.12%-

平均複利利回り
平均クーポン
平均残存期間
修正デュレーション

当ファンド
0.33%
1.32%
9.14
8.06

ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ
0.34%
1.26%
8.65
7.98

差
-0.01%
0.06%
0.49
0.08

※ポートフォリオの状況は純資産総額をもとに計算し ておりま す。
※｢複利利回り｣とは、個別債券等について満 期ま で保有し た場 合の複 利利回りを加重平均したものです。利回りは 、計算 日時点 の評価 にもと づくもの であり、 売却
や償還による差損益等を考慮した後の ファ ンドの「期待 利回り」を示 すものでは ありません。
※「クーポン」とは、債券の額面に対して毎 年受取 れる利 息の割 合のこと で表 面利
率をあらわします。
※｢修正デュレーショ ン｣とは、債券価格の弾力性を 示 す指標と して用い られ金 利の※株式には投資証券、投資信託受益証券及び新株予約権証券を含む場合があります。
変化に対する債券価格の変動率を 示しま す。

○当資料は、ＤＩＡＭアセットマネジメン ト株式会社が作成したものです。○当資料は情報提供を 目的とする ものであり、投資家に対する 投資勧誘を 目的とするものではありません。○投資信託は、実質的に株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資を しますので、市場環境、組入有価証券の発行者にかかる 信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。○当資料は、ＤＩＡＭアセットマネジメン ト株
式会社が信頼できる と判断したデータによ り作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。○当資料に記載されている運用
実績は税引前分配金を 再投資したものとする 基準価額の変化を 示したものであり、税金およ び手数料は計算に含まれておりません。○当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。○投資信託は１．預金等や保険契約
ではありません。また、預金保険機構およ び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を 通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。２．購入金額については元本保証およ び利回り保証のいずれもありません。
３．投資した資産の価値が減少して購入金額を 下回る 場合がありますが、これによ る 損失は購入者が負担することとなります。

【取扱者（生命保険募集人）】【引受保険会社】
アクサ生命保険株式会社〒108-8020 東京都港区白金1-17-3
TEL 0120-933-399
アクサ生命ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.axa.co.jp/

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変額個人年金保険(07)有期Ｄ２型
特別勘定の月次運用実績レポート(2015年1月)
・当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。
・その他、当資料に関する「変額個人年金保険(07)有期Ｄ２型のリスク及び諸費用について」を７/７ページに掲載していますので必ずご参照ください。
・特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分を加えたものとなります。後者の部分については、利用する投資信託の委託会社であるＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社の裁量の範囲外となります。
・当ページは、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社による運用報告を、アクサ生命保険株式会社が提供するものであり、内容に関して、アクサ生命保険株式会社は 一切責任を負いません。

各マザーファンドの運用状況 ［2015年1月末日現在］※ここでは、特別勘定で利用している投資信託のマザーファンドの基準価額推移等を記載しております。特別勘定のユニット・プライスは、ファンドの基準価額とは異なります。
◆外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド◆※比率は組入株式評価額に対する割合です。

騰落率

（円）
16,00014,000

基準価額
ベンチマーク

12,000

1ヵ月-4.24%-4.23%-0.01%

当ファンド
ベンチマーク

10,000

差

8,000

純資産総額

6,000
4,000
2,000
2007/1/17

2009/9/8

2012/5/9

2014/12/29

3ヵ月
8.73%
8.79%
-0.06%

6ヵ月
13.04%
13.22%-0.18%

1年
24.41%
24.78%-0.37%

3年
129.88%132.17%-2.30%

5年
129.44%132.55%-3.12%

設定来39.53%
43.41%-3.87%

305,034 百万円※設定来の騰落率は2007年1月17日を基準に算出しています。
■MSCIコクサイ･インデックスは、MSC I Inc.が公表しているインデックスで、当指数に関 する著作 権、知 的所有 権
その他一切の権利はMSCI Inc.に属しており、また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停 止する権利を有しています。

※基準価額およびベンチマークは2007年1月17日の値を10,000として指数化しておりま す。
※ベンチマークは、MSCIコクサイ・イン デックス（円 換算ベ ース、 配当込 み）です。

組入上位10銘柄
組入上位10銘柄
No
銘柄
1 APPLE INC
2 EXXON MOBIL CORP
3 MICROSOFT CORP
4 JOHNSON & JOHNSON
5 WELLS FARGO & CO
6 NESTLE SA-REGISTERED
7 GENERAL ELECTRIC CO
8 PROCTER & GAMBLE CO
9 NOVARTIS AG-REG SHS
10 JPMORGAN CHASE & CO

国名
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
スイス
アメリカ
アメリカ
スイス
アメリカ

（組入銘柄数：1289銘柄）
業種
比率(%)
2.36
石油・ガス・消耗燃料
1.23
ソフトウェア
1.09
医薬品
0.95
商業銀行
0.87
食品
0.81
コングロマリット
0.80
家庭用品
0.76
医薬品
0.75
商業銀行
0.69

コンピュータ・周辺機器

組入上位10カ国

組入上位10業種

No
国名比率
1 アメリカ
60.07%
2 イギリス
8.41%
3 スイス
4.13%
4 カナダ
4.04%
5 ドイツ
3.88%
6 フランス
3.88%
7 オーストラリア 3.04%
8 オランダ
1.54%
9 アイルランド1.53%
10 スペイン
1.42%

№
業種名
1 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
2 銀行
3 エネルギー
4 資本財
5 ソフトウェア・サービス
6 食品・飲料・タバコ
7 素材
8 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
9 保険
10 各種金融比率10.27%
9.11%
8.15%
7.09%
6.92%
6.42%
5.03%
4.64%
4.23%
3.92%

※株式には投資証券、投資信託受 益証券 及 び新株 予約権 証券を含 む場合が ありま す。

◆外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド◆※比率は組入債券評価額に対する割合です。

（円）
16,000

騰落率

14,000

当ファンド

12,000

ベンチマーク

10,000

差

8,000

6,000
4,000

1ヵ月
-2.95%-2.99%
0.05%

純資産総額
基準価額
ベンチマーク2,000
2007/1/17

2009/9/8

2012/5/9

2014/12/29

3ヵ月
6.39%
6.40%
-0.01%

6ヵ月
11.33%
11.55%-0.22%

1年
15.40%
15.50%-0.09%

3年
66.10%
66.69%-0.59%

5年
53.80%
53.67%
0.13%

設定来
38.93%
39.31%-0.38%

345,841 百万円※設定来の騰落率は2007年1月17日を基準に算出しています。
■シティ世界国債インデックスに関 する著 作権等 の知的 財産 その他 一切の 権利は シティ グル ープ・イン デックス
LLCに帰属します。

※基準価額およびベンチマークは2007年1月17日の値を10,000として指数化しておりま す。
※ベンチマークは、シティ世界国債イン デックス（除く日本、ヘッジ なし・円ベ ース）です。

組入上位10銘柄
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

銘柄
US T N/B 0.625 07/15/16
US T N/B 2.5 05/15/24
US T N/B 3.25 06/30/16
US T N/B 2.0 05/31/21
US T N/B 3.25 12/31/16
US T N/B 3.0 02/28/17
US T N/B 1.75 05/31/16
US T N/B 3.0 09/30/16
US T N/B 2.375 03/31/16
US T N/B 3.625 02/15/20（組入銘柄数：502銘柄）
通貨別比率
ポートフォリ オの状況
当ファンド ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ差
通貨比率
通貨 組 入 比 率 (%) 残存年数
米ドル
41.82%
平均複利利回り
1.03%
1.02%
0.01%
米ドル
1.34
1.458
ユーロ
41.32%
平均クーポン
3.48%
2.92%
0.56%
米ドル
0.95
9.292
英ポンド
8.63%
平均残存期間
8.60
7.88
0.72
米ドル
0.91
1.417
カナダドル
2.23%
修正デュレーション
6.65
6.86
-0.21
米ドル
0.80
6.333
オーストラリアドル
1.65%
米ドル
0.74
1.917
※ポートフォリオの状況は純資産総額をもとに計算し ておりま す。
メキシコペソ
1.07%
米ドル
0.74
2.078
※｢複利利回り｣とは、個別債券等について満 期ま で保有し た場 合の複 利利回りをデンマーククローネ
0.70%
加重平均したものです。利回りは 、計算 日時点 の評価 にもと づくもの であり、 売却
米ドル
0.73
1.333
ポーランドズロチ
0.58%
や償還による差損益等を考慮した後の ファ ンドの「期待 利回り」を示 すものでは あ南アフリカランド
0.53%
米ドル
0.73
1.667
りません。
マレーシアリンギット
0.45%
米ドル
0.72
1.167
※「クーポン」とは、債券の額面に対して毎 年受取 れる利 息の割 合のこと で表 面利
スウェーデンクローネ
0.44%
米ドル
0.70
5.042
率をあらわします。
シンガポールドル
0.35%※｢修正デュレーショ ン｣とは、債券価格の弾力性を 示 す指標と して用い られ金 利※株式には投資証券、投資信託受益証券及び新株予約権証券を含む場合があります。
ノルウェークローネ
0.23%※ポートフォリオの状況は純資産総額をもとに計算の変化に対する債券価格の変動 率を示し ま す。
合計
100.00%○当資料は、ＤＩＡＭアセットマネジメン ト株式会社が作成したものです。○当資料は情報提供を 目的とする ものであり、投資家に対する 投資勧誘を 目的とするものではありません。○投資信託は、実質的に株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資を しますので、市場環境、組入有価証券の発行者にかかる 信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。○当資料は、ＤＩＡＭアセットマネジメン ト
株式会社が信頼できる と判断したデータによ り作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。○当資料に記載されている運用実績は税引前分配金を 再投資したものとする 基準価額の変化を 示したものであり、税金およ び手数料は計算に含まれておりません。○当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。○投資信託は１．預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構およ び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を 通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。２．購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありま
せん。３．投資した資産の価値が減少して購入金額を 下回る 場合がありますが、これによ る 損失は購入者が負担することとなります。

【取扱者（生命保険募集人）】【引受保険会社】
アクサ生命保険株式会社〒108-8020 東京都港区白金1-17-3
TEL 0120-933-399
アクサ生命ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.axa.co.jp/

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変額個人年金保険(07)有期Ｄ２型のリスク及び諸費用について【投資リスクについて】
・この保険は、積立金額および年金額等が特別勘定（ファンド）資産の運用実績に応じて変動（増減）するしくみの変額個人年金保険です。
・特別勘定（ファンド）資産の運用は、投資信託を利用して国内外の株式・公社債等で行っているため、価格変動リスク、金利変動リ
スク、為替変動リスク、信用リスク等の投資リスクがあります。
・特別勘定（ファンド）資産の運用実績が積立金額に直接反映されますので、このリスクはご契約者に帰属し、ご契約者が損失を被ることがあります。
・運用実績によっては、ご契約を解約した場合の解約払戻金額等が一時払保険料を下回る場合があります。
・特別勘定（ファンド）における資産運用の結果がご契約者の期待通りでなかった場合でも、アクサ生命、アクサ生命の募集代理店
および第三者がご契約者に何らかの補償・補填をすることはありません。
【ご契約者にご負担いただくこの保険の費用は下記のとおりです】●この保険では、「契約初期費」、「保険関係費」、「運用関係費」の合計額をご負担いただきます。
一般勘定で運用する年金をご選択の場合、他に「年金管理費」をご負担いただきます。
【ご契約時】
項目
契約初期費

費用

ご負担いただく時期

一時払保険料に対して５．０％

特別勘定（ファンド）に繰り入れる
際に、一時払保険料から控除します。

費用ご負担いただく時期

既払年金累計金額と死亡一時金額の合計金額の最低保証、死亡給付金額の最低保証、災害死亡給付金額のお支払い、ならびに、ご契約の維持等に必要な費用

特別勘定の積立金額に対して年率２．３％

積立金額に対して左記割合（率）を乗じた金額の1／365を、
毎日、特別勘定（ファンド）の積立金額から控除します。

投資信託の信託報酬等、特別勘定（ファンド）の運用に必要な費用

投資信託の純資産額に対して年率０．３２４％程度（税抜き：年率０．３％）＊

特別勘定（ファンド）にて利用する
投資信託における純資産額に対して左記割合（率）を乗じた金額の1／365を、毎日、投資信託の純資産額から控除します。

ご契約の締結等に必要な費用【据置期間中および特別勘定年金受取期間中】
項目

保険関係費

運用関係費

＊ 運用関係費は、主に利用する投資信託の信託報酬率を記載しています。
信託報酬の他、お客さまにご負担いただく手数料には、信託事務の諸費用、有価証券の売買委託手数料および消費税等の諸費用がかかりますが、これらの費用は運用資産額や取引量等によって変動するため、費用の発生前に具体的な金額や計算方法を記載することが困難であり、表示することができません。また、これらの費用は特別勘定（ファンド）がその保有資産から負担するため、基準価額に反映することとなります。したがいまして、お客さまはこれらの費用を間接的に負担することとなります。運用手法の変更・運用資産額の変動等の理由により、将来変更になる可能性があります。
【一般勘定で運用する年金の受取期間中】※ 一般勘定で運用する年金とは、保証期間付終身年金・保証期間付夫婦連生
終身年金・確定年金・一時金付終身年金を意味します。（年金支払特約等によりお受け取りいただく年金を含みます。）

項目
年金管理費

年金のお支払いや管理等に必要な費用費用ご負担いただく時期

年金額に対して１．０％＊

年金受取日に責任準備金から控除します。

＊ 年金管理費は、将来変更になる可能性があります。
変額個人年金保険(07)有期Ｄ２型「ほほえみ返し」は現在販売しておりません。
【取扱者（生命保険募集人）】【引受保険会社】

株式会社みずほ銀行

アクサ生命保険株式会社〒108-8020 東京都港区白金1-17-3
TEL 0120-933-399
アクサ生命ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.axa.co.jp/

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