社会福祉法人名 社会福祉法人みなの福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
医療事業収入退職共済事業収入
生計困難者に対する相談支援事業収入
その他の事業収入
入 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支 就労支援事業支出
生計困難者に対する相談支援事業支出
退職共済事業支出
利用者負担軽減額
出 支払利息支出
その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
収 施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入
設備資金借入金収入
入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
投資有価証券売却収入
事業区分間長期借入金収入
収 拠点区分間長期借入金収入
サービス区分間長期借入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
長期貸付金回収収入
入 事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
サービス区分間長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動による収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
役員等長期借入金元金償還支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
支 サービス区分間長期借入金返済支出
投資有価証券取得支出
長期貸付金支出
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
サービス区分間長期貸付金支出
出 積立資産支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)予算(A)612,475,000
56,800,000

決算(B)
610,246,378
56,622,777

差異(A)-(B)2,228,622
177,223

2,375,000

2,503,000△128,000

34,00034,000560,000
738,000
4,795,000

560,000
702,960
4,866,632

35,040△71,632

677,777,000
421,650,000
117,783,000
92,363,000

675,535,747
420,781,694
115,714,241
89,041,450

2,241,253
868,306
2,068,759
3,321,550

120,000
910,000
2,350,000

113,491
839,771
2,242,066

6,509
70,229107,934

635,176,000
42,601,000
3,772,272

628,732,713
46,803,034
3,772,272

6,443,287△4,202,034

3,772,272
4,210,000
36,800,000

3,772,272
4,210,000
36,504,204

295,796

2,540,000
2,380,000
45,930,000△42,157,728

2,594,727
2,388,110
45,697,041△41,924,769△54,727△8,110232,959△232,959

16,100,000

16,100,000

10,006,000

10,012,600△6,60026,106,000

10,012,600

16,093,400

3,220,000

3,745,000△525,000

16,100,000
6,700,000
26,020,000
86,0006,659,583
10,404,583△391,983

16,100,000
40,417
15,615,417
477,983-2-

備考

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)
勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

予備費支出(10)―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)529,272

4,486,282△3,957,010

119,597,984
120,127,256

119,597,984
124,084,266△3,957,010

-3-

備

考

社会福祉法人名 社会福祉法人みなの福祉会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
医療事業収入退職共済事業収入
生計困難者に対する相談支援事業収入
その他の事業収入
入 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支 就労支援事業支出
生計困難者に対する相談支援事業支出
退職共済事業支出
利用者負担軽減額
出 支払利息支出
その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
収 施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入
設備資金借入金収入
入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
投資有価証券売却収入
事業区分間長期借入金収入
収 拠点区分間長期借入金収入
サービス区分間長期借入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
長期貸付金回収収入
入 事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
サービス区分間長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動による収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
役員等長期借入金元金償還支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
支 サービス区分間長期借入金返済支出
投資有価証券取得支出
長期貸付金支出
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
サービス区分間長期貸付金支出
出 積立資産支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出

悠う湯ホーム 大浜ケアセンター
462,888,772
147,357,606
56,622,777

2,240,120

262,880

34,000合計
610,246,378
56,622,777

内部取引消去事業区分合計610,246,378
56,622,777

2,503,000

2,503,000

34,00034,000560,000
649,398
3,214,578

53,562
1,652,054

560,000
702,960
4,866,632

560,000
702,960
4,866,632

526,209,645
309,559,009
99,018,310
76,534,684

149,326,102
111,222,685
16,695,931
12,506,766

675,535,747
420,781,694
115,714,241
89,041,450

675,535,747
420,781,694
115,714,241
89,041,450

113,491
834,136
1,373,553

5,635
868,513

113,491
839,771
2,242,066

113,491
839,771
2,242,066

487,433,183
38,776,462
2,987,639

141,299,530
8,026,572
784,633

628,732,713
46,803,034
3,772,272

628,732,713
46,803,034
3,772,272

2,987,639
4,210,000
27,246,960

784,633

3,772,272
4,210,000
36,504,204

3,772,272
4,210,000
36,504,204
2,594,727
2,388,110
45,697,041△41,924,769

9,257,244

2,055,028
2,388,110
35,900,098△32,912,459

9,796,943△9,012,310

2,594,727
2,388,110
45,697,041△41,924,769

6,512,600

3,500,000

10,012,600

10,012,600

6,512,600

3,500,000

10,012,600

10,012,600

2,847,800

897,200

3,745,000

3,745,000-4-

539,699

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

悠う湯ホーム 大浜ケアセンター
6,659,583
9,507,383
897,200△2,994,783
2,602,800
2,869,220
1,617,062
98,646,839
101,516,059-5-

20,951,145
22,568,207

合計
6,659,583
10,404,583△391,983
4,486,282
119,597,984
124,084,266

内部取引消去事業区分合計6,659,583
10,404,583△391,983
4,486,282
119,597,984
124,084,266

社会福祉法人名 社会福祉法人みなの福祉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

悠う湯ホーム拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

収

事

業

入

活

動

に

よ

る
支

収

支

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)
その他の事業収入
老人福祉事業収入
運営事業収入管理費収入
その他の利用料収入
補助金事業収入(公費)障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
特例介護給付費収入
その他の事業収入
その他の事業収入
生計困難者に対する相談支援事業収入
生計困難者に対する相談支援事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
その他の費用支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出予算(A)466,335,000
255,100,000
229,000,000
800,000
25,300,000
107,800,000
104,500,000
3,300,000
13,280,000
150,000
12,800,000
330,000
9,200,000
8,700,000
500,000
7,350,000
6,600,000
750,000
73,315,000
400,000
27,800,000
18,400,000
15,900,000
10,550,000
265,000
290,000
230,000
30,00030,00056,800,000
56,800,000
13,300,000
31,500,000
12,000,000
2,100,000
2,000,000
2,000,000
100,000
100,000
34,00034,000560,000
560,000
633,000
633,000
3,145,000
60,000625,000
2,460,000
529,607,000
311,100,000
4,000,000
187,400,000
41,800,000
38,200,000
900,000
38,800,000
100,843,000
40,200,000
7,230,000
2,900,000
50,000120,000
1,130,000
310,000
35,250,000
3,480,000
5,400,000
2,800,000
1,970,000
3,000
79,123,000
1,230,000
730,000
131,000
1,530,000
1,856,000
1,231,000
1,300,000

-6-

決算(B)
462,888,772
254,240,344
228,008,161
862,300
25,369,883
105,333,254
102,113,063
3,220,191
13,064,788
142,016
12,562,575
360,197
9,139,040
8,617,790
521,250
7,532,681
6,775,959
756,72273,312,725
350,100
27,877,473
18,173,364
16,028,035
10,596,753
287,000
265,940
217,350
24,15024,44056,622,777
56,622,777
13,234,851
31,423,571
11,964,355
2,240,120
2,157,440
2,157,440
82,68082,68034,00034,000560,000
560,000
649,398
649,398
3,214,578
60,960682,860
2,470,758
526,209,645
309,559,009
3,790,000
186,514,830
41,649,989
37,655,282
628,836
39,320,072
99,018,310
40,060,333
7,485,589
2,620,636
26,45089,277
1,126,706
228,40234,535,949
2,867,085
5,385,851
2,697,359
1,894,673
76,534,684
742,496693,299
86,307
1,414,156
1,870,207
1,164,367
1,215,681

差異(A)-(B)3,446,228
859,656
991,839△62,300△69,883
2,466,746
2,386,937
79,809215,212
7,984
237,425△30,197
60,96082,210△21,250△182,681△175,959△6,722
2,275
49,900△77,473
226,636△128,035△46,753△22,000
24,06012,6505,850
5,560
177,223
177,223
65,14976,42935,645△140,120△157,440△157,440
17,32017,320△16,398△16,398△69,578△960△57,860△10,758
3,397,355
1,540,991
210,000
885,170
150,011544,718
271,164△520,072
1,824,690
139,667△255,589
279,364
23,55030,723
3,294
81,598714,051
612,915
14,149102,641
75,3273,000
2,588,316
487,504
36,701
44,693
115,844△14,207
66,63384,319備考第一号第四様式（第十七条第四項関係）

悠う湯ホーム拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
その他の費用支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入施設整備等補助金収入
施施設整備等収入計(4)設
設備資金借入金元金償還支出
整
設備資金借入金元金償還支出
備 支 固定資産取得支出
等
器具及び備品取得支出にその他の取得支出よファイナンス・リース債務の返済支出
る 出
ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
支
その他の支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)サービス区分間繰入金収入
そ 収
サービス区分間繰入金収入の積立資産取崩収入
他 入
積立資産取崩収入のその他の活動による収入計(7)活積立資産支出動 支
積立資産支出にサービス区分間繰入金支出
よサービス区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収その他の支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)315,000
8,510,000
1,531,000
34,000660,000
44,910,000
2,845,000
800,000
2,440,000
160,000
70,0007,100,000
740,000
975,000
25,000120,000
120,000
895,000
895,000
1,410,000
1,410,000
493,491,000
36,116,000
2,987,639
2,987,639
2,987,639
4,210,000
4,210,000
27,500,000
16,900,000
10,600,000
2,000,000
2,000,000
2,380,000
2,380,000
36,090,000△33,102,361
16,100,000
16,100,000
6,506,000
6,506,000
22,606,000
2,390,000
2,390,000
16,100,000
16,100,000
6,700,000
6,700,000
25,190,000△2,584,000

決算(B)295,183
7,843,342
1,480,178
20,234
768,41744,063,143
2,697,167
716,6822,534,973
147,337
35,6007,138,411
651,857
934,550
21,097
113,491
113,491
834,136
834,136
1,373,553
1,373,553
487,433,183
38,776,462
2,987,639
2,987,639
2,987,639
4,210,000
4,210,000
27,246,960
16,792,560
10,454,400
2,055,028
2,055,028
2,388,110
2,388,110
35,900,098△32,912,459

429,6392,869,220△2,439,581

98,646,839
99,076,478

98,646,839
101,516,059△2,439,581

6,512,600
6,512,600
6,512,600
2,847,800
2,847,800

6,659,583
6,659,583
9,507,383△2,994,783

差異(A)-(B)19,817
666,658
50,822
13,766△108,417
846,857
147,833
83,318△94,973
12,66334,400△38,411
88,14340,450
3,903
6,509
6,509
60,86460,86436,44736,447
6,057,817△2,660,462

253,040
107,440
145,600△55,028△55,028△8,110△8,110189,902△189,902
16,100,000
16,100,000△6,600△6,60016,093,400△457,800△457,800
16,100,000
16,100,000
40,41740,417
15,682,617
410,783―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

-7-

備

考

社会福祉法人名 社会福祉法人みなの福祉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大浜ケアセンター拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

収

事

業
入

活

動

に

よ

支

る

収

支

出

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
特例介護給付費収入
その他の事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
その他の費用支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出

予算(A)146,140,000
51,000,000
51,000,000
5,630,000
130,000
5,500,000
53,400,000
53,400,000
7,070,000
670,000
6,400,000
4,900,000
4,400,000
500,000
23,450,000
7,800,000
3,700,000
11,950,000
690,000
570,000
60,00060,000275,000
260,000
260,000
15,00015,000105,000
105,000
1,650,000
850,000
800,000
148,170,000
110,550,000
62,400,000
14,400,000
18,800,000
450,000
14,500,000
16,940,000
5,800,000
105,000
500,000
300,000
80,0006,050,000
550,000
2,050,000
1,505,000
13,240,000
500,000
250,000
55,000100,000
200,000
200,000
210,000
60,000500,000
200,000
10,000200,000
6,250,000
250,000
400,000
210,000
1,600,000
15,0001,900,000
20,000100,000
10,00015,00015,000940,000
940,000-8-

決算(B)147,357,606
51,353,313
51,353,313
5,757,685
144,538
5,613,147
53,735,722
53,735,722
7,095,268
665,973
6,429,295
5,016,190
4,514,571
501,619
23,699,517
7,868,925
3,826,680
12,003,912
699,911579,600
64,40055,911
262,880
250,400
250,400
12,48012,48053,56253,562
1,652,054
831,830
820,224
149,326,102
111,222,685
62,688,076
14,269,880
19,073,677
396,530
14,794,522
16,695,931
5,853,081
172,078
489,455
263,953
92,423
5,949,045
468,107
1,989,164
1,418,625
12,506,766
423,463
234,146
42,00042,135
248,082
208,567
181,806
57,651
371,982
202,137
270,427
6,009,555
245,101
367,098
207,144
1,600,000
2,000
1,683,920
21,84976,75010,953
5,635
5,635
868,513868,513

差異(A)-(B)△1,217,606△353,313△353,313△127,685△14,538△113,147△335,722△335,722△25,268
4,027△29,295△116,190△114,571△1,619△249,517△68,925△126,680△53,912△9,911△9,600△4,400
4,089
12,120
9,600
9,600
2,520
2,520
51,43851,438△2,054
18,170△20,224△1,156,102△672,685△288,076
130,120△273,677
53,470△294,522
244,069△53,081△67,078
10,54536,047△12,423
100,955
81,89360,83686,375733,234
76,537
15,85413,00057,865△48,082△8,56728,1942,349
128,018△2,137
10,000△70,427
240,445
4,899
32,9022,856
13,000216,080△1,84923,250
△953
9,365
9,365
71,487
71,487

備考第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大浜ケアセンター拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出
その他の取得支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出支
積立資産支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)141,685,000
6,485,000
784,633
784,633
784,633
9,300,000
6,550,000
2,750,000
540,000
540,000
9,840,000△9,055,367
3,500,000
3,500,000
3,500,000
830,000
830,000

決算(B)141,299,530
8,026,572
784,633
784,633
784,633
9,257,244
6,511,644
2,745,600
539,699
539,699
9,796,943△9,012,310
3,500,000
3,500,000
3,500,000
897,200
897,200

差異(A)-(B)385,470△1,541,572

830,000
2,670,000

897,200
2,602,800△67,200
67,20099,633

1,617,062△1,517,429

20,951,145
21,050,778

20,951,145
22,568,207△1,517,429

42,75638,356
4,400
301
301
43,057△43,057△67,200△67,200―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

-9-

備

考

社会福祉法人名 社会福祉法人みなの福祉会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益サ
障害福祉サービス等事業収益
生活保護事業収益｜
医療事業収益退職共済事業収益
ビ 益 生計困難者に対する相談支援事業収益
その他の事業収益ス
経常経費寄附金収益
その他の収益活
サービス活動収益計(1)
人件費
動
事業費
事務費
増
就労支援事業費用
費 授産事業費用減
退職共済事業費用
生計困難者に対する相談支援事業費用の利用者負担軽減額
減価償却費
部 用 △国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
収 有価証券評価益
有価証券売却益サ
基本財産評価益｜
投資有価証券評価益ビ 益 投資有価証券売却益ス
積立資産評価益活
その他のサービス活動外収益
動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増有価証券評価損
減 費 有価証券売却損の基本財産評価損部
投資有価証券評価損
用 投資有価証券売却損
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
収 固定資産受贈額
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
特拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
益 事業区分間固定資産移管収益別
拠点区分間固定資産移管収益
サービス区分間固定資産移管収益
その他の特別収益増
特別収益計(8)

当年度決算(A)610,246,378
56,622,777

前年度決算(B)614,738,976
53,319,614

増減(A)-(B)△4,492,598
3,303,163

2,503,000

1,321,460

1,181,540

34,000202,000△168,000

560,000

511,400

48,600669,966,155
424,614,094
115,714,241
89,041,450

670,093,450
410,500,689
116,035,797
99,052,175△127,295
14,113,405△321,556△10,010,725

113,491
47,223,891
16,690,014

213,575
90,021
44,514,832
16,452,315△213,575
23,4702,709,059
237,699

660,017,153
9,949,002

653,954,774
16,138,676

6,062,379△6,189,674

702,960

702,837

123

4,866,632
5,569,592
839,771

6,396,751
7,099,588
1,022,752△1,530,119△1,529,996△182,981

2,242,066
3,081,837
2,487,755
12,436,757
3,772,272

2,765,995
3,788,747
3,310,841
19,449,517△523,929△706,910△823,086△7,012,760
3,772,272

45,549△45,549

45,5493,726,723

3,772,272-10-

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目基本金組入額
資産評価損
減
固定資産売却損・処分損△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)費 国庫補助金等特別積立金積立額の災害損失
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
部
サービス区分間繰入金費用
用 事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
サービス区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増 その他の積立金積立額(19)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

8

10
3

△2
△3
3,772,272

3,772,280△8
12,436,749

745,542
19,495,059

3,772,273△45,550△7,058,310

12,436,749
499,468,139
511,904,888

19,495,059
489,373,080
508,868,139△7,058,310
10,095,059
3,036,749

9,400,000

10,000,000△9,400,000

499,468,139

22,436,749

3,772,272

10,000,000

521,904,888-11-

社会福祉法人名 社会福祉法人みなの福祉会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益サ
障害福祉サービス等事業収益
生活保護事業収益｜
医療事業収益退職共済事業収益
ビ 益 生計困難者に対する相談支援事業収益
その他の事業収益ス
経常経費寄附金収益
その他の収益活
サービス活動収益計(1)
人件費
動
事業費
事務費
増
就労支援事業費用
費 授産事業費用減
退職共済事業費用
生計困難者に対する相談支援事業費用の利用者負担軽減額
減価償却費
部 用 △国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
収 有価証券評価益
有価証券売却益サ
基本財産評価益｜
投資有価証券評価益ビ 益 投資有価証券売却益ス
積立資産評価益活
その他のサービス活動外収益
動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増有価証券評価損
減 費 有価証券売却損の基本財産評価損部
投資有価証券評価損
用 投資有価証券売却損
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
収 固定資産受贈額
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
特拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
益 事業区分間固定資産移管収益別
拠点区分間固定資産移管収益
サービス区分間固定資産移管収益
その他の特別収益増
特別収益計(8)
基本金組入額
資産評価損
減
固定資産売却損・処分損△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)費 国庫補助金等特別積立金積立額の災害損失
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
部
サービス区分間繰入金費用
用 事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
サービス区分間固定資産移管費用
その他の特別損失

悠う湯ホーム 大浜ケアセンター
462,888,772
147,357,606
56,622,777

2,240,120

262,880

合計
610,246,378
56,622,777

内部取引消去事業区分合計610,246,378
56,622,777

2,503,000

2,503,000

34,00034,00034,000560,000

560,000

560,000

522,345,669
312,494,209
99,018,310
76,534,684

147,620,486
112,119,885
16,695,931
12,506,766

669,966,155
424,614,094
115,714,241
89,041,450

669,966,155
424,614,094
115,714,241
89,041,450

113,491
38,637,894
16,637,706

8,585,997
52,308113,491
47,223,891
16,690,014

113,491
47,223,891
16,690,014

510,160,882
12,184,787

149,856,271△2,235,785

660,017,153
9,949,002

660,017,153
9,949,002

649,398

53,562702,960

702,960

3,214,578
3,863,976
834,136

1,652,054
1,705,616
5,635

4,866,632
5,569,592
839,7714,866,632
5,569,592
839,771

1,373,553
2,207,689
1,656,287
13,841,074
2,987,639

868,513874,148
831,468△1,404,317
784,633

2,242,066
3,081,837
2,487,755
12,436,757
3,772,272

2,242,066
3,081,837
2,487,755
12,436,757
3,772,272

2,987,639

784,633

3,772,272

3,772,272

6

2

8

8

2,987,639

784,633

3,772,272

3,772,272-12-

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増 その他の積立金積立額(19)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

悠う湯ホーム 大浜ケアセンター
2,987,645
784,635△6△2
13,841,068△1,404,319

合計
3,772,280△8
12,436,749

内部取引消去事業区分合計3,772,280△8
12,436,749

13,841,068
313,076,793
326,917,861△1,404,319
186,391,346
184,987,027

12,436,749
499,468,139
511,904,888

12,436,749
499,468,139
511,904,888

6,500,000

3,500,000

10,000,000

10,000,000

333,417,861

188,487,027

521,904,888

521,904,888-13-

社会福祉法人名 社会福祉法人みなの福祉会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

悠う湯ホーム拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

収

サ

｜

益

ビ

ス

活

動

増
費

減

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
食費収益(特定)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)その他の利用料収益
その他の事業収益
受託事業収益(公費)受託事業収益(一般)
その他の事業収益
老人福祉事業収益
運営事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
補助金事業収益(公費)障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
特例介護給付費収益
その他の事業収益
その他の事業収益
生計困難者に対する相談支援事業収益
生計困難者に対する相談支援事業収益
就労支援協力金事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
役員退職慰労引当金繰入
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費

当年度決算(A)462,888,772
254,240,344
228,008,161
862,300
25,369,883
105,333,254
102,113,063
3,220,191
13,064,788
142,016
12,562,575
360,197
9,139,040
8,617,790
521,250
7,532,681
6,775,959
756,72273,312,725
350,100
27,877,473
18,173,364
16,028,035
10,596,753
287,000
265,940
217,350
24,15024,44056,622,777
56,622,777
13,234,851
31,423,571
11,964,355
2,240,120
2,157,440
2,157,440
82,68082,68034,00034,000560,000
560,000
522,345,669
312,494,209
3,790,000
100,000
186,514,830
29,849,989
11,800,000
37,655,282
3,464,036
39,320,072
99,018,310
40,060,333
7,485,589
2,620,636
26,45089,277
1,126,706
228,40234,535,949
2,867,085
5,385,851
2,697,359
1,894,673
76,534,684
742,496693,299
86,307
1,414,156
1,870,207-14-

前年度決算(B)472,285,880
247,692,160
222,197,026
258,028
25,237,106
122,148,486
119,384,028
2,764,458
14,196,520
9,100
13,880,258
307,162
9,714,470
9,047,570
666,900
4,989,990
4,452,081
537,909
73,055,360
149,700
26,847,120
19,104,400
15,793,240
10,974,040
186,860
488,894
387,994
40,60060,30053,319,614
53,319,614
13,294,496
31,528,302
8,496,816
1,212,160
1,124,280
1,124,280
87,88087,880202,000
202,000
511,400
511,400
527,531,054
298,752,446
3,880,000
640,000
168,772,965
26,303,000
11,800,000
47,508,368
3,101,185
36,746,928
100,827,444
39,953,886
6,718,881
2,649,089
128,394
49,4601,210,668
417,122
36,844,274
3,783,495
5,100,051
2,273,215
1,698,909
85,387,787
987,293
1,246,074
105,440
1,858,261
1,638,381

増減(A)-(B)△9,397,108
6,548,184
5,811,135
604,272
132,777△16,815,232△17,270,965
455,733△1,131,732
132,916△1,317,683
53,035△575,430△429,780△145,650
2,542,691
2,323,878
218,813257,365
200,400
1,030,353△931,036
234,795△377,287
100,140△222,954△170,644△16,450△35,860
3,303,163
3,303,163△59,645△104,731
3,467,539
1,027,960
1,033,160
1,033,160△5,200△5,200△168,000
34,000△202,000
48,60048,600△5,185,385
13,741,763△90,000△540,000
17,741,865
3,546,989△9,853,086
362,851
2,573,144△1,809,134
106,447
766,708△28,453△101,944
39,817△83,962△188,720△2,308,325△916,410
285,800
424,144
195,764△8,853,103△244,797△552,775△19,133△444,105
231,826

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

悠う湯ホーム拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目
印刷製本費
の
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
用
業務委託費
部
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
その他の費用
生計困難者に対する相談支援事業費用
就労支援協力金費用
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費
△国庫補助金等特別積立金取崩額△国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ 収受取利息配当金収益｜
その他のサービス活動外収益
ビ受入研修費収益ス 益
利用者等外給食収益活
雑収益動
サービス活動外収益計(4)
外
支払利息
増 費
支払利息
減
その他のサービス活動外費用の 用
利用者等外給食費
部
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収施設整備等補助金収益
特
固定資産売却益益
車輌運搬具売却益
別
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
増
車輌運搬具売却損・処分損
費
器具及び備品売却損・処分損減△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)の国庫補助金等特別積立金積立額
用国庫補助金等特別積立金積立額
部
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増その他積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(19)差
その他積立金積立額
額の部 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

当年度決算(A)
1,164,367
1,215,681
295,183
7,843,342
1,480,178
20,234
768,41744,063,143
2,697,167
716,6822,534,973
147,337
35,6007,138,411
651,857
934,550
21,097

前年度決算(B)
961,447
1,228,565
277,802
18,066,147
1,141,860
6,861
438,21141,558,676
1,730,092
664,080
2,329,214
147,337
35,1509,713,465
302,670
947,355
3,406
213,575
213,575
90,02190,021
36,259,889
36,259,889
16,452,315
16,452,315
505,078,847
22,452,207
643,593643,593
5,340,010
92,820563,280
4,683,910
5,983,603
1,006,853
1,006,853
1,667,269
1,316,389
350,880
2,674,122
3,309,481
25,761,688

2,987,645△6
13,841,068

950,000
950,000
950,006△904,457
24,857,231

450△2,575,054
349,187△12,805
17,691△213,575△213,575
23,47023,4702,378,005
2,378,005
185,391
185,391
5,082,035△10,267,420
5,805
5,805
△2,125,432△31,860
119,580△2,213,152△2,119,627△172,717△172,717△293,716
57,164△350,880△466,433△1,653,194△11,920,614
2,987,639
2,987,639△45,549△45,549
2,942,090
△2
△1
△1
△2
△2
2,987,639
2,987,639△950,000△950,000
2,037,639
904,451△11,016,163

13,841,068
313,076,793
326,917,861

24,857,231
297,619,562
322,476,793△11,016,163
15,457,231
4,441,068

9,400,000
9,400,000

6,500,000
6,500,000△9,400,000△9,400,000

313,076,793

20,341,068

113,491
113,491
38,637,894
38,637,894
16,637,706
16,637,706
510,160,882
12,184,787
649,398
649,398
3,214,578
60,960682,860
2,470,758
3,863,976
834,136
834,136
1,373,553
1,373,553
2,207,689
1,656,287
13,841,074
2,987,639
2,987,639

2,987,639
6
6

45,54945,54945,54981
72
22,987,639
2,987,639

6,500,000
6,500,000

333,417,861-15-

増減(A)-(B)202,920△12,884
17,381△10,222,805
338,318
13,373
330,206
2,504,467
967,075
52,602
205,759

社会福祉法人名 社会福祉法人みなの福祉会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大浜ケアセンター拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

収

サ

益
｜

ビ

ス

活

動

費
増

減

の

用
部

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
受託事業収益(公費)受託事業収益(一般)
その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
特例介護給付費収益
その他の事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
その他の費用
減価償却費
減価償却費△国庫補助金等特別積立金取崩額△国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)

当年度決算(A) 前年度決算(B)147,357,606
142,453,096
51,353,313
48,889,852
51,353,313
48,889,852
5,757,685
5,613,518
144,538
17,382
5,613,147
5,596,136
53,735,722
51,218,511
53,735,722
51,218,511
7,095,268
6,521,009
665,973622,830
6,429,295
5,898,179
5,016,190
4,757,890
4,514,571
4,282,101
501,619475,789
23,699,517
24,913,636
7,868,925
7,538,364
3,826,680
3,695,640
12,003,912
13,679,632
699,911538,680
579,600
422,100
64,40046,90055,911
69,680262,880
109,300
250,400
104,100
250,400
104,100
12,4805,200
12,4805,200
147,620,486
142,562,396
112,119,885
111,748,243
62,688,076
62,137,153
9,569,880
10,213,300
4,700,000
4,700,000
19,073,677
19,036,608
1,293,730
1,116,631
14,794,522
14,544,551
16,695,931
15,208,353
5,853,081
5,958,298
172,078
95,256
489,455
362,219
263,953
263,993
92,423
145,843
5,949,045
6,005,753
468,107616,813
1,989,164
535,680
1,418,625
1,224,498
12,506,766
13,664,388
423,463430,839
234,146
357,315
42,00062,00042,135476,519
248,082
208,970
208,567
228,134
181,806
200,31957,65160,049371,982
999,291
202,137
197,262
4,532
270,427
150,654
6,009,555
5,689,590
245,101
816,016
367,098
363,800
207,144
182,490
1,600,000
1,600,000
2,000
34,7001,683,920
1,509,893
21,84911,06676,75076,645
10,953
4,304
8,585,997
8,254,943
8,585,997
8,254,943
52,30852,308
149,856,271
148,875,927-16-

増減(A)-(B)4,904,510
2,463,461
2,463,461
144,167
127,156
17,011
2,517,211
2,517,211
574,259
43,143531,116
258,300
232,470
25,830△1,214,119
330,561
131,040△1,675,720
161,231
157,500
17,500△13,769
153,580
146,300
146,300
7,280
7,280
5,058,090
371,642
550,923△643,420
37,069177,099
249,971
1,487,578△105,217
76,822
127,236△40△53,420△56,708△148,706
1,453,484
194,127△1,157,622△7,376△123,169△20,000△434,384
39,112△19,567△18,513△2,398△627,309
4,875△4,532
119,773
319,965△570,915
3,298
24,654△32,700
174,027
10,783105
6,649
331,054331,054
52,30852,308980,344

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大浜ケアセンター拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ 収受取利息配当金収益｜
その他のサービス活動外収益
ビ 益
利用者等外給食収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)
動
支払利息
外 費
支払利息
増
その他のサービス活動外費用
減 用
利用者等外給食費の雑損失
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
特 収
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
別 益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
減 費
器具及び備品売却損・処分損△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)の△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)用 国庫補助金等特別積立金積立額
部
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増その他積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(19)差
額の部 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

当年度決算(A) 前年度決算(B)△2,235,785△6,313,531
53,562
59,24453,562
59,244
1,652,054
1,056,741
831,830
936,410820,224
120,331
1,705,616
1,115,985
5,635
15,8995,635
15,899868,513
1,098,726
868,513969,606
129,120874,148
1,114,625
831,468
1,360△1,404,317△6,312,171
784,633
784,633
950,000
950,000
784,633
950,000
2
2
1
2
1
1
1
784,633
784,633
784,635
1△2949,999△1,404,319△5,362,172△1,404,319
186,391,346
184,987,027△5,362,172
191,753,518
186,391,346

3,500,000
3,500,000

188,487,027-17-

増減(A)-(B)4,077,746△5,682△5,682595,313△104,580
699,893589,631△10,264△10,264△230,213△101,093△129,120△240,477
830,108
4,907,854
784,633
784,633△950,000△950,000△165,367△11△1△1784,633
784,633
784,634△950,001
3,957,853

3,957,853△5,362,172△1,404,319
3,500,000
3,500,000

186,391,346

2,095,681

社会福祉法人名 社会福祉法人みなの福祉会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位：円)

資

-18-

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額 △その他の固定資産
建物
建物減価償却累計額 △構築物
構築物減価償却累計額 △機械及び装置機械及び装置減価償却累計 △車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額 △器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額 △有形リース資産
有形リース資産減価償却累計額 △権利
ソフトウェア
長期預り金積立資産
その他の積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計
脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額

産

の
部
当年度末
174,064,264
63,443,084
108,956,342
1,602,926
61,912
1,007,742,672
726,255,785
146,470,286
1,658,711,867
1,078,926,368
281,486,887
2,100,000
949,698
34,488,268
28,032,743
8,024,400
1,069,917
27,978,979
26,056,299
116,658,970
80,901,907
12,489,228
12,489,210
18,918,033
13,320,580
30,000,000
135,550,000
126,843
31,331,360
1,181,806,936

負前年度末
177,889,246
67,543,230
108,412,799
1,907,030
26,187
1,026,425,257
762,852,556
146,470,286
1,658,711,867
1,042,329,597
263,572,701
2,100,000
844,176
34,488,268
27,414,459
8,024,400
267,478
27,978,979
25,232,299
96,739,227
79,660,207
12,489,228
9,991,368
18,918,033
1,273,460
30,000,000
145,550,000
265,933
29,155,160
1,204,314,503

増減△3,824,982△4,100,146
543,543△304,104
35,725△18,682,585△36,596,771

36,596,771
17,914,186

流動負債
事業未払金
預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
負債の部合計105,522618,284
802,439824,000
19,919,743
1,241,700

基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

債

の
部
当年度末
66,479,998
45,824,029
4,155,969
16,500,000
79,506,707
29,470,000

31,331,360
740,000
5,475,600
12,489,747
145,986,705
純 資 産 の 部
94,847,106
94,847,106
283,518,237
283,518,237
135,550,000
135,550,000
521,904,888
521,904,888
12,436,749

前年度末74,791,262
53,316,809
4,974,453
16,500,000
93,222,017
33,680,000
2,594,727
29,155,160
640,000
8,002,800
19,149,330
168,013,279

増減△8,311,264△7,492,780△818,484△13,715,310△4,210,000△2,594,727
2,176,200
100,000△2,527,200△6,659,583△22,026,574

94,847,106
94,847,106
296,435,979
296,435,979
145,550,000
145,550,000
499,468,139
499,468,139
19,495,059△12,917,742△12,917,742△10,000,000△10,000,000
22,436,749
22,436,749△7,058,310

1,036,301,224
1,204,314,503△480,993△22,507,567

2,497,842
12,047,120△10,000,000△139,090
2,176,200△22,507,567

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

1,035,820,231
1,181,806,936

社会福祉法人名 社会福祉法人みなの福祉会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額 △その他の固定資産
建物
建物減価償却累計額 △構築物
構築物減価償却累計額 △機械及び装置機械及び装置減価償却累計 △車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額 △器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額 △有形リース資産
有形リース資産減価償却累計額 △権利
ソフトウェア
長期預り金積立資産
その他の積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

悠う湯ホーム 大浜ケアセンター
合計
138,105,262
35,959,002
174,064,264
53,887,485
9,555,599
63,443,084
82,884,644
26,071,698
108,956,342
1,271,221
331,705
1,602,926
61,912
61,912
811,794,445
195,948,227 1,007,742,672
566,193,993
160,061,792
726,255,785
64,848,608
81,621,678
146,470,286
1,461,242,409
197,469,458 1,658,711,867
959,897,024
119,029,344 1,078,926,368
245,600,452
35,886,435
281,486,887
2,100,000
2,100,000
949,698
949,698
30,107,091
4,381,177
34,488,268
23,855,506
4,177,237
28,032,743
8,024,400
8,024,400
1,069,917
1,069,917
15,522,739
12,456,240
27,978,979
13,600,065
12,456,234
26,056,299
96,359,893
20,299,077
116,658,970
68,457,519
12,444,388
80,901,907
9,891,469
2,597,759
12,489,228
9,891,455
2,597,755
12,489,210
18,519,033
399,000
18,918,033
10,488,864
2,831,716
13,320,580
30,000,000
30,000,000
118,750,000
16,800,000
135,550,000
126,843
126,843
23,534,280
7,797,080
31,331,360
949,899,707
231,907,229 1,181,806,936
48,389,203
18,090,795
66,479,998
35,494,740
10,329,289
45,824,029
1,094,463
3,061,506
4,155,969
11,800,000
4,700,000
16,500,000
71,709,627
7,797,080
79,506,707
29,470,000
29,470,000
23,534,280
7,797,080
31,331,360
740,000
740,000
5,475,600
5,475,600
12,489,747
12,489,747
120,098,830
25,887,875
145,986,705
94,847,106
94,847,106
94,847,106
94,847,106
282,785,910
732,327
283,518,237
282,785,910
732,327
283,518,237
118,750,000
16,800,000
135,550,000
118,750,000
16,800,000
135,550,000
333,417,861
188,487,027
521,904,888
333,417,861
188,487,027
521,904,888
13,841,068△1,404,319
12,436,749
829,800,877
206,019,354 1,035,820,231
949,899,707
231,907,229 1,181,806,936-19-

内部取引消去事業区分合計174,064,264
63,443,084
108,956,342
1,602,926
61,912
1,007,742,672
726,255,785
146,470,286
1,658,711,867
1,078,926,368
281,486,887
2,100,000
949,698
34,488,268
28,032,743
8,024,400
1,069,917
27,978,979
26,056,299
116,658,970
80,901,907
12,489,228
12,489,210
18,918,033
13,320,580
30,000,000
135,550,000
126,843
31,331,360
1,181,806,936
66,479,998
45,824,029
4,155,969
16,500,000
79,506,707
29,470,000
31,331,360
740,000
5,475,600
12,489,747
145,986,705
94,847,106
94,847,106
283,518,237
283,518,237
135,550,000
135,550,000
521,904,888
521,904,888
12,436,749
1,035,820,231
1,181,806,936

計算書類に対する注記
１．継続事業の前提に関する注記

該当なし

２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方針・満期保有目的の債券等…償却原価法（定額法）による。
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品…定額法による。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
平成 24 年 3 月 31 日以前にリース取引を開始した資産は、契約期間満了までの間は賃貸借処理を行う。
平成 24 年 4 月 1 日以降にリース取引を開始した資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金
次年度賞与の支給見込額のうち、当年度に属する額・退職給付引当金
一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度における、法人負担掛金の累計額
・役員退職慰労引当金
役員・評議員報酬規程に基づく、役員の期末退職慰労金に相当する額

３．重要な会計方針の変更

該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため、一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に加入している。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上している。

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりである。
(1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
当法人では、社会福祉事業のみの実施であるため作成していない。
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 悠う湯ホーム拠点（社会福祉事業）

-20-

「本部」
「特別養護老人ホーム悠う湯ホーム」「短期入所生活介護悠う湯ホーム」「ケアハウス悠う湯ホーム」「デイサービスセンター悠う湯ホーム」「居宅介護支援事業所悠う湯ホーム」「生計困難者に対する相談支援事業」
イ 大浜ケアセンター拠点（社会福祉事業）「グループホーム大浜」「デイサービスセンター大浜」

６．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土地

146,470,286

00

146,470,286

建物

582,556,561

0

29,071,488

553,485,073

建物付属設備

33,189,894

0

7,085,278

26,104,616

635,8150440,005

195,810

762,852,556

0

36,596,771

726,255,785

構築物
合

計

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）
建物・建物付属設備・構築物（基本財産）

52,472,784 円
1,439,143,500 円（取得価額）

権利計2,163,060 円
1,493,779,344 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。
設備資金借入金

29,470,000 円

計

29,470,000 円

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし（貸借対照表に間接法で表示）

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

-21-

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）
種類及び銘柄

価

評価損益

帳簿価額

時

利付国債１０年３１３回債

30,000,000

30,000,000

0埼玉県２３年１０回公募債

30,000,000

30,000,000

0埼玉県２７年２回公募債

10,000,000

10,000,000

070,000,000

70,000,000

0

合

計

１２．関連当事者との取引の内容

該当なし

１３．重要な偶発債務該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

-22-

社会福祉法人名 社会福祉法人みなの福祉会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

悠う湯ホーム拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位：円)

資

-23-

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額 △その他の固定資産
建物
建物減価償却累計額 △構築物
構築物減価償却累計額 △機械及び装置機械及び装置減価償却累計 △車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額 △器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額 △有形リース資産
有形リース資産減価償却累計額 △権利
ソフトウェア
長期預り金積立資産
その他の積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計産の部
当年度末
138,105,262
53,887,485
82,884,644
1,271,221
61,912
811,794,445
566,193,993
64,848,608
1,461,242,409
959,897,024
245,600,452
2,100,000
949,698
30,107,091
23,855,506
8,024,400
1,069,917
15,522,739
13,600,065
96,359,893
68,457,519
9,891,469
9,891,455
18,519,033
10,488,864
30,000,000
118,750,000
126,843
23,534,280
949,899,707

負前年度末
143,923,653
56,985,141
85,358,667
1,553,658
26,187
827,930,075
595,513,543
64,848,608
1,461,242,409
930,577,474
232,416,532
2,100,000
844,176
30,107,091
23,265,786
8,024,400
267,478
15,522,739
12,776,065
82,797,101
67,565,345
9,891,469
7,913,164
18,519,033
930,900
30,000,000
125,250,000
265,933
21,639,880
971,853,728

増減△5,818,391△3,097,656△2,474,023△282,437
35,725△16,135,630△29,319,550

29,319,550
13,183,920

流動負債
事業未払金
預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
負債の部合計105,522589,720
802,439824,000
13,562,792
892,174

基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

債

の
部
当年度末
48,389,203
35,494,740
1,094,463
11,800,000
71,709,627
29,470,000

23,534,280
740,000
5,475,600
12,489,747
120,098,830
純 資 産 の 部
94,847,106
94,847,106
282,785,910
282,785,910
118,750,000
118,750,000
333,417,861
333,417,861
13,841,068

前年度末
57,076,814
42,133,640
3,143,174
11,800,000
85,167,038
33,680,000
2,055,028
21,639,880
640,000
8,002,800
19,149,330
142,243,852

増減△8,687,611△6,638,900△2,048,711△13,457,411△4,210,000△2,055,028
1,894,400
100,000△2,527,200△6,659,583△22,145,022

94,847,106
94,847,106
296,435,977
296,435,977
125,250,000
125,250,000
313,076,793
313,076,793
24,857,231△13,650,067△13,650,067△6,500,000△6,500,000
20,341,068
20,341,068△11,016,163

829,609,876
971,853,728

191,001△21,954,021

1,978,291
9,557,964△6,500,000△139,090
1,894,400△21,954,021

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

829,800,877
949,899,707

計算書類に対する注記（悠う湯ホーム拠点区分）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方針・満期保有目的の債券等…償却原価法（定額法）による。
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品…定額法による。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
平成 24 年 3 月 31 日以前にリース取引を開始した資産は、契約期間満了までの間は賃貸借処理を行う。
平成 24 年 4 月 1 日以降にリース取引を開始した資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金
次年度賞与の支給見込額のうち、当年度に属する額・退職給付引当金
一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度における、法人負担掛金の累計額
・役員退職慰労引当金
役員・評議員報酬規程に基づく、役員の期末退職慰労金に相当する額

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため、一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に加入している。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。
(1) 悠う湯ホーム拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
ア 本部
イ 特別養護老人ホーム悠う湯ホーム
ウ 短期入所生活介護悠う湯ホーム
エ ケアハウス悠う湯ホーム
オ デイサービスセンター悠う湯ホーム
カ 居宅介護支援事業所悠う湯ホーム
キ 生計困難者に対する相談支援事業(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪）
）
ア 本部

-24-

イ 特別養護老人ホーム悠う湯ホーム
ウ 短期入所生活介護悠う湯ホーム
エ ケアハウス悠う湯ホーム
オ デイサービスセンター悠う湯ホーム
カ 居宅介護支援事業所悠う湯ホーム
キ 生計困難者に対する相談支援事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土地

64,848,608

0064,848,608

建物

505,543,774

0

24,711,296

480,832,478

建物付属設備

24,485,346

0

4,168,249

20,317,097

635,8150440,005

195,810595,513,543

0

29,319,550

566,193,993

構築物
合

計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）
建物・建物付属設備・構築物（基本財産）

52,472,784 円
1,439,143,500 円（取得価額）

権利計2,163,060 円
1,493,779,344 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。
設備資金借入金

29,470,000 円

計

29,470,000 円

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし（貸借対照表に間接法で表示）９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益-25-

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）
種類及び銘柄

価

評価損益

帳簿価額

時

利付国債１０年３１３回債

30,000,000

30,000,000

0埼玉県２３年１０回公募債

30,000,000

30,000,000

0埼玉県２７年２回公募債

10,000,000

10,000,000

070,000,000

70,000,000

0

合

計

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

-26-

社会福祉法人名 社会福祉法人みなの福祉会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

大浜ケアセンター拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位：円)

資

-27-

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額 △その他の固定資産
構築物
構築物減価償却累計額 △車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額 △器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額 △有形リース資産
有形リース資産減価償却累計額 △権利
ソフトウェア
その他の積立資産
その他の固定資産
資産の部合計産の部
当年度末35,959,002
9,555,599
26,071,698
331,705
195,948,227
160,061,792
81,621,678
197,469,458
119,029,344
35,886,435
4,381,177
4,177,237
12,456,240
12,456,234
20,299,077
12,444,388
2,597,759
2,597,755
399,000
2,831,716
16,800,000
7,797,080
231,907,229

負前年度末
33,965,593
10,558,089
23,054,132
353,372
198,495,182
167,339,013
81,621,678
197,469,458
111,752,123
31,156,169
4,381,177
4,148,673
12,456,240
12,456,234
13,942,126
12,094,862
2,597,759
2,078,204
399,000
342,560
20,300,000
7,515,280
232,460,775

増減1,993,409△1,002,490
3,017,566△21,667△2,546,955△7,277,221

7,277,221
4,730,266
28,564

6,356,951
349,526

債

流動負債
事業未払金
預り金
賞与引当金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計純
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

資

の
部
当年度末
18,090,795
10,329,289
3,061,506
4,700,000
7,797,080

増7,797,080
25,887,875
産 の 部
732,327
732,327
16,800,000
16,800,000
188,487,027
188,487,027△1,404,319

前年度末
17,714,448
11,183,169
1,831,279
4,700,000
8,054,979
539,699
7,515,280
25,769,427

減376,347△853,880
1,230,227

2
2
20,300,000
20,300,000
186,391,346
186,391,346△5,362,172

732,325
732,325△3,500,000△3,500,000
2,095,681
2,095,681
3,957,853

206,019,354
231,907,229

206,691,348
232,460,775△671,994△553,546△257,899△539,699
281,800
118,448519,5512,489,156△3,500,000
281,800△553,546

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

計算書類に対する注記（大浜ケアセンター拠点区分）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方針・満期保有目的の債券等…償却原価法（定額法）による。
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品…定額法による。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
平成 24 年 3 月 31 日以前にリース取引を開始した資産は、契約期間満了までの間は賃貸借処理を行う。
平成 24 年 4 月 1 日以降にリース取引を開始した資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金
次年度賞与の支給見込額のうち、当年度に属する額・退職給付引当金
一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度における、法人負担掛金の累計額

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため、一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に加入している。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりである。
(1) 大浜ケアセンター拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
ア グループホーム大浜
イ デイサービスセンター大浜(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア グループホーム大浜
イ デイサービスセンター大浜

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

-28-

（単位：円）基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土地

81,621,678

00

81,621,678

建物

77,012,787

0

4,360,192

72,652,595

建物付属設備

8,704,548

02,917,029

5,787,519

167,339,013

0

7,277,221

160,061,792

合計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし（貸借対照表に間接法で表示）９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

-29-

社会福祉法人名 社会福祉法人みなの福祉会

別紙３（１０）

悠う湯ホーム拠点区分 資金収支明細書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)
勘

定

科

目
本部

-39収

事

業
入

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)
その他の事業収入
老人福祉事業収入
運営事業収入管理費収入
その他の利用料収入
補助金事業収入(公費)障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
特例介護給付費収入
その他の事業収入

社会福祉法人みなの福祉会
特別養護老人ﾎｰﾑ( 短期入所生活介護 ｹｱﾊｳｽ･特定施設入 通所介護(悠う湯ホ
介護老人福祉施設
居者生活介護ーム)
316,505,233
37,680,909
42,563,350
57,000,240
254,240,344
228,008,161
862,300
25,369,883
27,140,937
37,528,887
40,663,430
26,933,964
34,515,669
40,663,430
206,973
3,013,218
3,123,336
5,031,463
4,909,989
96,42645,5903,001,515
4,696,661
4,864,399
25,395334,802合
居宅介護支援9,139,040

9,139,040
8,617,790
521,250

62,264,889
350,100
20,380,577
17,810,944
13,355,005
10,302,263
66,0007,416,636
3,961,936
362,420
2,673,030
294,490
124,760

3,000

7,532,681
6,775,959
756,7223,628,200
3,534,960

3,000

93,240265,940
217,350
24,15024,44056,622,777
56,622,777
13,234,851
31,423,571
11,964,355
2,240,120
2,157,440
2,157,440
82,680計

内部取引消去拠点区分合計生計困難者に対する相談支援事業462,888,772
254,240,344
228,008,161
862,300
25,369,883
105,333,254
102,113,063
3,220,191
13,064,788
142,016
12,562,575
360,197
9,139,040
8,617,790
521,250
7,532,681
6,775,959
756,72273,312,725
350,100
27,877,473
18,173,364
16,028,035
10,596,753
287,000
265,940
217,350
24,15024,44056,622,777
56,622,777
13,234,851
31,423,571
11,964,355
2,240,120
2,157,440
2,157,440
82,680462,888,772
254,240,344
228,008,161
862,300
25,369,883
105,333,254
102,113,063
3,220,191
13,064,788
142,016
12,562,575
360,197
9,139,040
8,617,790
521,250
7,532,681
6,775,959
756,72273,312,725
350,100
27,877,473
18,173,364
16,028,035
10,596,753
287,000
265,940
217,350
24,15024,44056,622,777
56,622,777
13,234,851
31,423,571
11,964,355
2,240,120
2,157,440
2,157,440
82,680別紙３（１０）

悠う湯ホーム拠点区分 資金収支明細書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)
勘

定

科

目
本部

活

動

-40に

よ

支
る

その他の事業収入
生計困難者に対する相談支援事業収入
生計困難者に対する相談支援事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
電気料
ガス料
水道料
温泉水料
燃料費支出
灯油料
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費

社会福祉法人みなの福祉会
特別養護老人ﾎｰﾑ( 短期入所生活介護 ｹｱﾊｳｽ･特定施設入 通所介護(悠う湯ホ
介護老人福祉施設
居者生活介護ーム)
82,680合
居宅介護支援34,00034,00013,29913,2998,200

8,200
21,4994,307,442
3,790,000

517,442

60,00060,000187,637
187,637
1,955,237
48,000667,335
1,239,902
318,708,107
171,894,174
103,761,929
22,863,577
23,331,498
276,949
21,660,221
62,740,363
26,007,796
6,444,022
1,982,870
26,45074,880470,277
141,423
21,145,901
9,153,795
3,593,594
5,526,289
2,872,223
1,737,452
1,737,452
3,724,491
818,600
166,201
80,907

14,737
14,737
158,460

500,000
500,000
432,287
432,287
710,981

13,484
144,976
37,854,106
22,070,146

1,267
709,714
100,829,395
57,259,432

1,438
1,438
288,775
12,960774
275,041
59,530,573
42,921,901

13,316,340
2,934,309
3,002,021
35,6352,781,841
5,733,362
2,138,435
691,223
160,323

34,789,631
8,311,500
6,396,940
195,454
7,565,907
22,735,880
9,380,014
304,488
401,369

26,921,527
5,704,403
4,924,823
120,798
5,250,350
7,808,705
2,534,088
45,85676,07428,073
16,513
1,839,522
755,262
296,061455,965
332,234
143,355
143,355446,926
94,000174,992
170,408

14,397
407,545
16,3109,550,895
4,395,633
899,319
2,653,714
1,602,229
834,323
834,323
822,440
850,546
153,553
153,553

220,811
54,156
1,999,631
800,578
163,792
483,323
551,938
151,955
151,955
391,994934,213
1,399,927
1,273,374

92,92592,9259,231,965
11,105,914
7,725,403
1,836,200

1,544,311

計

内部取引消去拠点区分合計生計困難者に対する相談支援事業

34,00082,68034,00034,000560,000
560,000
649,398
649,398
3,214,578
60,960682,860
2,470,758
526,209,645
309,559,009
3,790,000
186,514,830
41,649,989
37,655,282
628,836
39,320,072
99,018,310
40,060,333
7,485,589
2,620,636
26,45089,277
1,126,706
228,40234,535,949
15,105,268
4,952,766
9,119,291
5,358,624
2,867,085
2,867,085
5,385,851
2,697,359
1,894,673
1,678,242

82,68034,00034,000560,000
560,000
649,398
649,398
3,214,578
60,960682,860
2,470,758
526,209,645
309,559,009
3,790,000
186,514,830
41,649,989
37,655,282
628,836
39,320,072
99,018,310
40,060,333
7,485,589
2,620,636
26,45089,277
1,126,706
228,40234,535,949
15,105,268
4,952,766
9,119,291
5,358,624
2,867,085
2,867,085
5,385,851
2,697,359
1,894,673
1,678,242

別紙３（１０）

悠う湯ホーム拠点区分 資金収支明細書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)
勘

定

科

目
本部

収

支

-41施

車輌諸費用
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
電気料
水道料
燃料費支出
軽油・ガソリン料
出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
その他の費用支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)460,748124
139

17,015
5,024

25,550386,774
18,7007,422

4,768,190△4,746,691

社会福祉法人みなの福祉会
特別養護老人ﾎｰﾑ( 短期入所生活介護 ｹｱﾊｳｽ･特定施設入 通所介護(悠う湯ホ
介護老人福祉施設
居者生活介護ーム)
85,294
4,584
126,553
45,329,851
3,800,717
21,389,594
4,539,341
436,493
53,367
158,658
69,932408,754
51,145
126,272
77,662
85,837470
1,256,877
72,562
28,61941,736
1,327,336
150,519
249,696
111,590
771,573
133,293
94,384
88,629737,548
60,677353,138
64,318483,92239,751
231,349
42,135
253,626
20,926
121,789
22,183
4,139
8,969
8,082
67,020
4,139
8,969
8,082
67,0203,371,733
361,065
3,676,087
434,457
1,056,042
80,510224,41753,367
17,825
1,529
778
102
407,10955,524
153,083
98,33927,487,556
2,044,971
11,708,989
2,541,808
1,631,330
129,231715,472
207,134
205,71426,474
275,384
154,658
1,274,148
176,515
934,462
119,896
83,687
10,01947,885
5,746
5,715
735
3,916,315
362,654
2,370,919
341,386
158,648
9,874
85,6398,752
682,214
10,710167,587
52,3393,258
374
10,043
113,491
113,491
755,10915,47945,113
15,048755,10915,47945,113
15,048974,500
7,661
301,068
90,324
974,500
7,661
301,068
90,324
281,807,488
31,627,365
101,731,087
55,375,319
36,900,619
6,226,741△901,692
4,155,254
1,667,344
218,792
471,534
158,435
1,667,344
218,792
471,534
158,435
1,667,344
218,792
471,534
158,435合
居宅介護支援1,014,433
24,046
29,466
14,36230,942
76,349206,973
206,973
65,842
37,347
279,819
8,976
54,452
29,952
3,600
147,137
2,170
3,000

3,387
3,387

12,123,734△2,891,769
471,534
471,534
471,534

計

内部取引消去拠点区分合計生計困難者に対する相談支援事業

34,000216,431
76,534,684
742,496693,299
86,307
1,414,156
1,870,207
1,164,367
1,215,681
797,157
418,524
295,183
295,183
7,843,342
1,480,178
20,234
768,41744,063,143
2,697,167
716,6822,534,973
147,337
35,6007,138,411
651,857
934,550
21,097
113,491
113,491
834,136
834,136
1,373,553
1,373,553
487,433,183
38,776,462
2,987,639
2,987,639
2,987,639

216,431
76,534,684
742,496693,299
86,307
1,414,156
1,870,207
1,164,367
1,215,681
797,157
418,524
295,183
295,183
7,843,342
1,480,178
20,234
768,41744,063,143
2,697,167
716,6822,534,973
147,337
35,6007,138,411
651,857
934,550
21,097
113,491
113,491
834,136
834,136
1,373,553
1,373,553
487,433,183
38,776,462
2,987,639
2,987,639
2,987,639

別紙３（１０）

悠う湯ホーム拠点区分 資金収支明細書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)
勘

定

科

目
本部

設
整
備
等
に
よ
る
収
支

-42-

設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
その他の取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
出ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
その他の支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)サービス区分間繰入金収入
収
サービス区分間繰入金収入
積立資産取崩収入
そ積立資産取崩収入の 入修繕積立預金取崩収入
他
退職給付引当資産取崩収入のその他の活動による収入計(7)活積立資産支出動
積立資産支出に 支
退職給付引当資産積立支出
よサービス区分間繰入金支出
る
サービス区分間繰入金支出
収 出 その他の活動による支出
支
その他の支出ケアハウス長期預り金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)5,000,000
5,000,000

5,000,000

5,000,000
253,3091,990,085
2,243,394

社会福祉法人みなの福祉会
特別養護老人ﾎｰﾑ( 短期入所生活介護 ｹｱﾊｳｽ･特定施設入 通所介護(悠う湯ホ
介護老人福祉施設
居者生活介護ーム)
4,210,000
4,210,000
20,596,701
1,899,624
2,479,456
621,179
14,762,301
1,134,024
829,456
66,7795,834,400
765,600
1,650,000
554,400
1,146,877
150,495
324,337
108,982
1,146,877
150,495
324,337
108,982
1,194,054
238,811
716,434
238,8111,194,054
238,811
716,434
238,811
27,147,632
2,288,930
3,520,227
968,972△25,480,288△2,070,138△3,048,693△810,537
6,300,000
6,300,000
3,006,911
889
3,500,000
4,800
3,006,911
889
3,500,000
4,800
3,000,000
3,500,000
6,911
889
4,800
3,006,911
889
9,800,000
4,800
1,636,972
210,628
490,200
401,600
1,636,972
210,628
490,200
401,600
1,636,972
210,628
490,200
401,600
10,500,000
2,200,000
3,400,000
10,500,000
2,200,000
3,400,000
6,659,583
6,659,583
6,659,583
12,136,972
2,410,628
7,149,783
3,801,600△9,130,061△2,409,739
2,650,217△3,796,800
2,290,270
1,746,864△1,300,168△452,083
47,076,259
49,366,529

16,383,696
18,130,560

21,064,984
19,764,816

8,543,055
8,090,972

合
居宅介護支援計

内部取引消去拠点区分合計生計困難者に対する相談支援事業108,400
4,691,600
297,028

34,0004,210,000
4,210,000
27,246,960
16,792,560
10,454,400
2,055,028
2,055,028
2,388,110
2,388,110
35,900,098△32,912,459
16,100,000
16,100,000
6,512,600
6,512,600
6,500,000
12,60022,612,600
2,847,800
2,847,800
2,847,800
16,100,000
16,100,000
6,659,583
6,659,583
6,659,583
25,607,383△2,994,783
2,869,220

3,400,335
3,697,363

188,425
222,425

98,646,839
101,516,059

1,650,000
1,650,000
324,337
324,337

1,974,337△1,502,803
4,800,000
4,800,000

4,800,000
108,400
108,400
108,400

4,210,000
4,210,000
27,246,960
16,792,560
10,454,400
2,055,028
2,055,028
2,388,110
2,388,110
35,900,098△32,912,459△16,100,000△16,100,000△16,100,000

6,512,600
6,512,600
6,500,000
12,6006,512,600
2,847,800
2,847,800
2,847,800△16,100,000△16,100,000△16,100,000

6,659,583
6,659,583
6,659,583
9,507,383△2,994,783
2,869,220
98,646,839
101,516,059

社会福祉法人名 社会福祉法人みなの福祉会

別紙３（１０）

大浜ケアセンター拠点区分 資金収支明細書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)
勘

収

-43事

入

業

活

動

定

科

目

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
特例介護給付費収入
その他の事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出

社会福祉法人みなの福祉会
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ(認知症 通所介護(大浜ケア対応型共同生活介 センター)
80,571,266
66,786,340
51,353,313
51,353,313
5,757,685
144,538
5,613,147
53,735,722
53,735,722
7,095,268
665,973
6,429,295
5,016,190
4,514,571
501,619
19,740,276
3,959,241
7,868,925
3,826,680
11,871,351
132,561
699,911579,600
64,40055,911
262,880
250,400
250,400
12,48012,48016,17837,384
16,17837,384
1,194,009
458,045
636,430
195,400
557,579
262,645
81,781,453
67,544,649
66,129,674
45,093,011
39,502,283
23,185,793
9,333,280
4,936,600
7,945,399
11,128,278
262,759
133,771

合計147,357,606
51,353,313
51,353,313
5,757,685
144,538
5,613,147
53,735,722
53,735,722
7,095,268
665,973
6,429,295
5,016,190
4,514,571
501,619
23,699,517
7,868,925
3,826,680
12,003,912
699,911579,600
64,40055,911
262,880
250,400
250,400
12,48012,48053,56253,562
1,652,054
831,830
820,224
149,326,102
111,222,685
62,688,076
14,269,880
19,073,677
396,530

内部取引消去拠点区分合計147,357,606
51,353,313
51,353,313
5,757,685
144,538
5,613,147
53,735,722
53,735,722
7,095,268
665,973
6,429,295
5,016,190
4,514,571
501,619
23,699,517
7,868,925
3,826,680
12,003,912
699,911579,600
64,40055,911
262,880
250,400
250,400
12,48012,48053,56253,562
1,652,054
831,830
820,224
149,326,102
111,222,685
62,688,076
14,269,880
19,073,677
396,530

別紙３（１０）

大浜ケアセンター拠点区分 資金収支明細書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)
勘

に

よ
支

-44る

収

支
出

定

科

目

法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
電気料
ガス料
水道料
温泉水料
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費
車輌諸費用
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
電気料
水道料
燃料費支出
軽油・ガソリン料
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出

社会福祉法人みなの福祉会
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ(認知症 通所介護(大浜ケア対応型共同生活介 センター)
9,085,953
5,708,569
7,638,933
9,056,998
3,063,789
2,789,292
172,078
292,635
196,820
134,719
129,234
55,752
36,671
3,414,522
2,534,523
1,079,615
636,779
1,252,362
738,671
1,082,545
638,513
520,560
293,910
174,197
101,990
1,887,174
109,538
1,309,087
109,538
985,841
323,246
3,925,893
8,580,873
304,561
118,902150,465
83,68142,00013,02629,109131,924
116,158
57,064
151,503
118,518
63,28871,96335,82846,55527,4605,765
51,886
5,765
51,886
312,626
59,356
117,474
84,663
163,995
106,432
498,664
5,510,891
102,569
142,532
104,742
262,356
41,440165,704
820,400
779,600
2,000

合

計

14,794,522
16,695,931
5,853,081
172,078
489,455
263,953
92,423
5,949,045
1,716,394
1,991,033
1,721,058
520,560
468,107
1,989,164
1,418,625
1,095,379
323,246
12,506,766
423,463
234,146
42,00042,135
248,082
208,567
181,806
107,791
74,01557,651
57,651
371,982
202,137
270,427
6,009,555
245,101
367,098
207,144
1,600,000
2,000

内部取引消去拠点区分合計14,794,522
16,695,931
5,853,081
172,078
489,455
263,953
92,423
5,949,045
1,716,394
1,991,033
1,721,058
520,560
468,107
1,989,164
1,418,625
1,095,379
323,246
12,506,766
423,463
234,146
42,00042,135
248,082
208,567
181,806
107,791
74,01557,651
57,651
371,982
202,137
270,427
6,009,555
245,101
367,098
207,144
1,600,000
2,000

別紙３（１０）

大浜ケアセンター拠点区分 資金収支明細書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)
勘

定

科

目

-45-

社会福祉法人みなの福祉会
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ(認知症 通所介護(大浜ケア対応型共同生活介 センター)
保守料支出
885,321798,599
渉外費支出
11,236
10,613
諸会費支出
44,10332,647
その他の費用支出
10,953
支払利息支出3,387
2,248
支払利息支出3,387
2,248
その他の支出636,120232,393
利用者等外給食費支出
636,120232,393
事業活動支出計(2)78,334,007
62,965,523
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)3,447,446
4,579,126
収 施設整備等補助金収入
471,534
313,099
入施設整備等補助金収入
471,534
313,099
施設整備等収入計(4)471,534
313,099
固定資産取得支出
5,134,166
4,123,078
支
器具及び備品取得支出
3,484,166
3,027,478
その他の取得支出
1,650,000
1,095,600
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
324,337
215,362
ファイナンス・リース債務の返済支出
324,337
215,362
施設整備等支出計(5)5,458,503
4,338,440
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△4,986,969△4,025,341
収 積立資産取崩収入
2,500,000
1,000,000
積立資産取崩収入
2,500,000
1,000,000
入
修繕積立預金取崩収入
2,500,000
1,000,000
その他の活動による収入計(7)2,500,000
1,000,000
積立資産支出562,600
334,600支
積立資産支出562,600
334,600
退職給付引当資産積立支出
562,600
334,600
出合計

内部取引消去拠点区分合計

1,683,920
21,84976,75010,953
5,635
5,635
868,513868,513141,299,530
8,026,572
784,633
784,633
784,633
9,257,244
6,511,644
2,745,600
539,699
539,699
9,796,943△9,012,310
3,500,000
3,500,000
3,500,000
3,500,000
897,200
897,200
897,200

1,683,920
21,84976,75010,953
5,635
5,635
868,513868,513141,299,530
8,026,572
784,633
784,633
784,633
9,257,244
6,511,644
2,745,600
539,699
539,699
9,796,943△9,012,310
3,500,000
3,500,000
3,500,000
3,500,000
897,200
897,200
897,200

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)562,600
1,937,400
397,877

334,600
665,400
1,219,185

897,200
2,602,800
1,617,062

897,200
2,602,800
1,617,062

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)12,013,616
12,411,493

8,937,529
10,156,714

20,951,145
22,568,207

20,951,145
22,568,207

社会福祉法人名 社会福祉法人みなの福祉会

別紙３（１１）

悠う湯ホーム拠点区分 事業活動明細書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)
勘

定

科

目
本部

-46収

サ

｜
益

ビ

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
食費収益(特定)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)その他の利用料収益
その他の事業収益
受託事業収益(公費)受託事業収益(一般)
その他の事業収益
老人福祉事業収益
運営事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
補助金事業収益(公費)障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
特例介護給付費収益
その他の事業収益

社会福祉法人みなの福祉会
特別養護老人ﾎｰﾑ( 短期入所生活介護 ｹｱﾊｳｽ･特定施設入 通所介護(悠う湯ホ
介護老人福祉施設
居者生活介護ーム)
316,505,233
37,680,909
42,563,350
57,000,240
254,240,344
228,008,161
862,300
25,369,883
27,140,937
37,528,887
40,663,430
26,933,964
34,515,669
40,663,430
206,973
3,013,218
3,123,336
5,031,463
4,909,989
96,42645,5903,001,515
4,696,661
4,864,399
25,395334,802合
居宅介護支援9,139,040

9,139,040
8,617,790
521,250

62,264,889
350,100
20,380,577
17,810,944
13,355,005
10,302,263
66,0007,416,636
3,961,936
362,420
2,673,030
294,490
124,760

3,000

7,532,681
6,775,959
756,7223,628,200
3,534,960

3,000

93,240265,940
217,350
24,15024,44056,622,777
56,622,777
13,234,851
31,423,571
11,964,355
2,240,120
2,157,440
2,157,440
82,680計

内部取引消去拠点区分合計生計困難者に対する相談支援事業462,888,772
254,240,344
228,008,161
862,300
25,369,883
105,333,254
102,113,063
3,220,191
13,064,788
142,016
12,562,575
360,197
9,139,040
8,617,790
521,250
7,532,681
6,775,959
756,72273,312,725
350,100
27,877,473
18,173,364
16,028,035
10,596,753
287,000
265,940
217,350
24,15024,44056,622,777
56,622,777
13,234,851
31,423,571
11,964,355
2,240,120
2,157,440
2,157,440
82,680462,888,772
254,240,344
228,008,161
862,300
25,369,883
105,333,254
102,113,063
3,220,191
13,064,788
142,016
12,562,575
360,197
9,139,040
8,617,790
521,250
7,532,681
6,775,959
756,72273,312,725
350,100
27,877,473
18,173,364
16,028,035
10,596,753
287,000
265,940
217,350
24,15024,44056,622,777
56,622,777
13,234,851
31,423,571
11,964,355
2,240,120
2,157,440
2,157,440
82,680別紙３（１１）

悠う湯ホーム拠点区分 事業活動明細書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)
勘

定

科

目
本部

ス

活

-47動

増
費

減

その他の事業収益
生計困難者に対する相談支援事業収益
生計困難者に対する相談支援事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
役員退職慰労引当金繰入
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
電気料
ガス料
水道料
温泉水料
燃料費
灯油料
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
車輌燃料費
車輌諸費用
事務費
福利厚生費
職員被服費

社会福祉法人みなの福祉会
特別養護老人ﾎｰﾑ( 短期入所生活介護 ｹｱﾊｳｽ･特定施設入 通所介護(悠う湯ホ
介護老人福祉施設
居者生活介護ーム)
82,680合
居宅介護支援34,00034,0004,407,442
3,790,000
100,000

517,442

460,748

60,00060,000316,565,233
173,524,235

103,761,929
16,263,577
6,600,000
23,331,498
1,907,010
21,660,221
62,740,363
26,007,796
6,444,022
1,982,870
26,45074,880470,277
141,423
21,145,901
9,153,795
3,593,594
5,526,289
2,872,223
1,737,452
1,737,452
3,724,491
818,600
166,201
80,90785,29445,329,851
436,493408,754

37,680,909
22,279,885

500,000
500,000
99,686,127
57,749,632

59,240,360
43,318,701

9,139,040
11,214,314

13,316,340
2,134,309
800,000
3,002,021
245,374
2,781,841
5,733,362
2,138,435
691,223
160,323

34,789,631
5,911,500
2,400,000
6,396,940
685,654
7,565,907
22,735,880
9,380,014
304,488
401,369

26,921,527
4,404,403
1,300,000
4,924,823
517,598
5,250,350
7,808,705
2,534,088
45,85676,074

7,725,403
1,136,200
700,000

28,073
16,513
1,839,522
755,262
296,061455,965
332,234
143,355
143,355446,926
94,000174,992
170,408
4,584
3,800,717
53,36751,145

14,397
407,545
16,3109,550,895
4,395,633
899,319
2,653,714
1,602,229
834,323
834,323
822,440
850,546
153,553
153,553
21,389,594
158,658
126,272

220,811
54,156
1,999,631
800,578
163,792
483,323
551,938
151,955
151,955
391,994934,213
1,399,927
1,273,374
126,5534,539,341
69,932
77,662

108,400
1,544,311

1,014,433
24,046
29,466計

内部取引消去拠点区分合計生計困難者に対する相談支援事業

34,00082,68034,00034,000560,000
560,000
522,345,669
312,494,209
3,790,000
100,000
186,514,830
29,849,989
11,800,000
37,655,282
3,464,036
39,320,072
99,018,310
40,060,333
7,485,589
2,620,636
26,45089,277
1,126,706
228,40234,535,949
15,105,268
4,952,766
9,119,291
5,358,624
2,867,085
2,867,085
5,385,851
2,697,359
1,894,673
1,678,242
216,431
76,534,684
742,496693,299

82,68034,00034,000560,000
560,000
522,345,669
312,494,209
3,790,000
100,000
186,514,830
29,849,989
11,800,000
37,655,282
3,464,036
39,320,072
99,018,310
40,060,333
7,485,589
2,620,636
26,45089,277
1,126,706
228,40234,535,949
15,105,268
4,952,766
9,119,291
5,358,624
2,867,085
2,867,085
5,385,851
2,697,359
1,894,673
1,678,242
216,431
76,534,684
742,496693,299

別紙３（１１）

悠う湯ホーム拠点区分 事業活動明細書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)
勘

定

科

目
本部

の

部

-48サ
｜
ビ
ス
活
動

旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
電気料
水道料
燃料費
軽油・ガソリン料
用
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
その他の費用利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費
△国庫補助金等特別積立金取崩額△国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)

124
139

17,015
5,024

25,550386,774
18,7007,422

4,868,190△4,868,190
13,29913,2998,200

8,200
21,499

社会福祉法人みなの福祉会
特別養護老人ﾎｰﾑ( 短期入所生活介護 ｹｱﾊｳｽ･特定施設入 通所介護(悠う湯ホ
介護老人福祉施設
居者生活介護ーム)
85,837470
1,256,877
72,562
28,61941,736
1,327,336
150,519
249,696
111,590
771,573
133,293
94,384
88,629737,548
60,677353,138
64,318483,92239,751
231,349
42,135
253,626
20,926
121,789
22,183
4,139
8,969
8,082
67,020
4,139
8,969
8,082
67,0203,371,733
361,065
3,676,087
434,457
1,056,042
80,510224,41753,367
17,825
1,529
778
102
407,10955,524
153,083
98,33927,487,556
2,044,971
11,708,989
2,541,808
1,631,330
129,231715,472
207,134
205,71426,474
275,384
154,658
1,274,148
176,515
934,462
119,896
83,687
10,01947,885
5,746
5,715
735
3,916,315
362,654
2,370,919
341,386
158,648
9,874
85,6398,752
682,214
10,710167,587
52,3393,258
374
10,043
113,491
113,491
19,360,048
2,243,262
13,919,353
2,683,723
19,360,048
2,243,262
13,919,353
2,683,723
7,261,398
1,051,983
6,921,637
1,371,253
7,261,398
1,051,983
6,921,637
1,371,253
293,806,590
33,005,243
108,872,822
56,979,217
22,758,643
4,675,666△9,186,695
2,261,143
187,637
14,737432,287
1,438
187,637
14,737432,287
1,438
1,955,237
158,460
710,981
288,775
48,00012,960667,335
13,484
1,267
774
1,239,902
144,976
709,714275,041
2,142,874
173,197
1,143,268
290,213合居宅介護支援14,36230,942
76,349206,973
206,973
65,842
37,347
279,819
8,976
54,452
29,952
3,600
147,137
2,170
3,000

431,508
431,508
31,43531,435
12,628,820△3,489,780

92,92592,92592,925計

内部取引消去拠点区分合計生計困難者に対する相談支援事業

34,00086,307
1,414,156
1,870,207
1,164,367
1,215,681
797,157
418,524
295,183
295,183
7,843,342
1,480,178
20,234
768,41744,063,143
2,697,167
716,6822,534,973
147,337
35,6007,138,411
651,857
934,550
21,097
113,491
113,491
38,637,894
38,637,894
16,637,706
16,637,706
510,160,882
12,184,787
649,398
649,398
3,214,578
60,960682,860
2,470,758
3,863,976

86,307
1,414,156
1,870,207
1,164,367
1,215,681
797,157
418,524
295,183
295,183
7,843,342
1,480,178
20,234
768,41744,063,143
2,697,167
716,6822,534,973
147,337
35,6007,138,411
651,857
934,550
21,097
113,491
113,491
38,637,894
38,637,894
16,637,706
16,637,706
510,160,882
12,184,787
649,398
649,398
3,214,578
60,960682,860
2,470,758
3,863,976

別紙３（１１）

悠う湯ホーム拠点区分 事業活動明細書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)
勘

定

科

目
本部

外
増
減
の
部

-49-

支払利息
支払利息
その他のサービス活動外費用
用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収施設整備等補助金収益
サービス区分間繰入金収益
特 益
サービス区分間繰入金収益別
特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
減 費
器具及び備品売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金積立額
部
国庫補助金等特別積立金積立額
用 サービス区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増その他積立金取崩額
減
修繕積立金取崩額
差 その他の積立金積立額(19)額の部 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)費21,499△4,846,691

5,000,000
5,000,000
5,000,000

5,000,000
153,309

153,3099,706,058
9,859,367

社会福祉法人みなの福祉会
特別養護老人ﾎｰﾑ( 短期入所生活介護 ｹｱﾊｳｽ･特定施設入 通所介護(悠う湯ホ
介護老人福祉施設
居者生活介護ーム)
755,10915,47945,113
15,048755,10915,47945,113
15,048974,500
7,661
301,068
90,324
974,500
7,661
301,068
90,324
1,729,609
23,140346,181
105,372
413,265
150,057
797,087
184,841
23,171,908
4,825,723△8,389,608
2,445,984
1,667,344
218,792
471,534
158,435
1,667,344
218,792
471,534
158,435
6,300,000
6,300,000
1,667,344
218,792
6,771,534
158,435
3
1
1
1
3
1
1
1
1,667,344
218,792
471,534
158,435
1,667,344
218,792
471,534
158,435
10,500,000
2,200,000
3,400,000
10,500,000
2,200,000
3,400,000
12,167,347
2,418,793
471,535
3,558,436△10,500,003△2,200,001
6,299,999△3,400,001
12,671,905
2,625,722△2,089,609△954,017

12,671,905
150,183,120
162,855,025

2,625,722
25,840,988
28,466,710

3,000,000
3,000,000
3,000,000

9,859,367

165,855,025△2,089,609
106,710,153
104,620,544△954,017
17,716,519
16,762,502

合
居宅介護支援
3,387
3,387

108,120,544

16,762,502

内部取引消去拠点区分合計471,534
4,800,000
1,399,758

34,000834,136
834,136
1,373,553
1,373,553
2,207,689
1,656,287
13,841,074
2,987,639
2,987,639
16,100,000
16,100,000
19,087,639
6
6
2,987,639
2,987,639
16,100,000
16,100,000
19,087,645△6
13,841,068

1,399,758
2,731,530
4,131,288

34,000188,425
222,425

13,841,068
313,076,793
326,917,861

13,841,068
313,076,793
326,917,861

6,500,000
6,500,000
6,500,000

6,500,000
6,500,000
6,500,000

333,417,861

333,417,861

3,387
89,538△3,400,242
471,534
471,534
4,800,000
4,800,000
5,271,534

34,000471,534
471,534

3,500,000
3,500,000
3,500,000

28,466,710

計

生計困難者に対する相談支援事業

4,131,288

222,425

834,136
834,136
1,373,553
1,373,553
2,207,689
1,656,287
13,841,074
2,987,639
2,987,639△16,100,000△16,100,000△16,100,000△16,100,000△16,100,000△16,100,000

2,987,639
6
6
2,987,639
2,987,639

2,987,645△6
13,841,068

社会福祉法人名 社会福祉法人みなの福祉会

別紙３（１１）

大浜ケアセンター拠点区分 事業活動明細書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)
勘

収

-50サ

｜

ビ

ス

益

定

科

目

社会福祉法人みなの福祉会
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ(認知症 通所介護(大浜ケア対応型共同生活介 センター)
介護保険事業収益
80,571,266
66,786,340
居宅介護料収益（介護報酬収益）
51,353,313
介護報酬収益51,353,313
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
5,757,685
介護負担金収益(公費)144,538
介護負担金収益(一般)
5,613,147
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
53,735,722
介護報酬収益53,735,722
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
7,095,268
介護負担金収益(公費)665,973
介護負担金収益(一般)
6,429,295
介護予防・日常生活支援総合事業収益
5,016,190
事業費収益4,514,571
事業負担金収益（一般）501,619
利用者等利用料収益
19,740,276
3,959,241
地域密着型介護サービス利用料収益
7,868,925
食費収益(一般)
3,826,680
その他の利用料収益
11,871,351
132,561
その他の事業収益699,911
受託事業収益(公費)579,600
受託事業収益(一般)
64,400
その他の事業収益
55,911
障害福祉サービス等事業収益
262,880
自立支援給付費収益250,400
特例介護給付費収益250,400
その他の事業収益
12,480
その他の事業収益
12,480
サービス活動収益計(1)80,571,266
67,049,220
人件費66,692,274
45,427,611
職員給料39,502,283
23,185,793
職員賞与
6,433,280
3,136,600
賞与引当金繰入2,900,000
1,800,000
非常勤職員給与7,945,399
11,128,278
退職給付費用825,359
468,371
法定福利費
9,085,953
5,708,569
事業費
7,638,933
9,056,998
給食費
3,063,789
2,789,292
介護用品費
172,078

合計147,357,606
51,353,313
51,353,313
5,757,685
144,538
5,613,147
53,735,722
53,735,722
7,095,268
665,973
6,429,295
5,016,190
4,514,571
501,619
23,699,517
7,868,925
3,826,680
12,003,912
699,911579,600
64,40055,911
262,880
250,400
250,400
12,48012,480147,620,486
112,119,885
62,688,076
9,569,880
4,700,000
19,073,677
1,293,730
14,794,522
16,695,931
5,853,081
172,078

内部取引消去拠点区分合計147,357,606
51,353,313
51,353,313
5,757,685
144,538
5,613,147
53,735,722
53,735,722
7,095,268
665,973
6,429,295
5,016,190
4,514,571
501,619
23,699,517
7,868,925
3,826,680
12,003,912
699,911579,600
64,40055,911
262,880
250,400
250,400
12,48012,480147,620,486
112,119,885
62,688,076
9,569,880
4,700,000
19,073,677
1,293,730
14,794,522
16,695,931
5,853,081
172,078

別紙３（１１）

大浜ケアセンター拠点区分 事業活動明細書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)
勘

活

動
費

増

-51減

の

部

用

定

科

保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
電気料
ガス料
水道料
温泉水料
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
車輌燃料費
車輌諸費用
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
電気料
水道料
燃料費
軽油・ガソリン料
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
その他の費用目

社会福祉法人みなの福祉会
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ(認知症 通所介護(大浜ケア対応型共同生活介 センター)
292,635
196,820
134,719
129,234
55,752
36,671
3,414,522
2,534,523
1,079,615
636,779
1,252,362
738,671
1,082,545
638,513
520,560
293,910
174,197
101,990
1,887,174
109,538
1,309,087
109,538
985,841
323,246
3,925,893
8,580,873
304,561
118,902150,465
83,68142,00013,02629,109131,924
116,158
57,064
151,503
118,518
63,28871,96335,82846,55527,4605,765
51,886
5,765
51,886
312,626
59,356
117,474
84,663
163,995
106,432
498,664
5,510,891
102,569
142,532
104,742
262,356
41,440165,704
820,400
779,600
2,000
885,321798,599
11,236
10,613
44,10332,647
10,953

合計489,455
263,953
92,423
5,949,045
1,716,394
1,991,033
1,721,058
520,560
468,107
1,989,164
1,418,625
1,095,379
323,246
12,506,766
423,463
234,146
42,00042,135
248,082
208,567
181,806
107,791
74,01557,651
57,651
371,982
202,137
270,427
6,009,555
245,101
367,098
207,144
1,600,000
2,000
1,683,920
21,84976,75010,953

内部取引消去拠点区分合計489,455
263,953
92,423
5,949,045
1,716,394
1,991,033
1,721,058
520,560
468,107
1,989,164
1,418,625
1,095,379
323,246
12,506,766
423,463
234,146
42,00042,135
248,082
208,567
181,806
107,791
74,01557,651
57,651
371,982
202,137
270,427
6,009,555
245,101
367,098
207,144
1,600,000
2,000
1,683,920
21,84976,75010,953

別紙３（１１）

大浜ケアセンター拠点区分 事業活動明細書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)
勘

定

科

目

-52-

減価償却費
減価償却費
△国庫補助金等特別積立金取崩額△国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益｜ 収受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益
ス 益
利用者等外給食収益活
雑収益動
サービス活動外収益計(4)
外
支払利息
増 費
支払利息
減
その他のサービス活動外費用の 用
利用者等外給食費
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
特 益
施設整備等補助金収益
別
特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
減 費
器具及び備品売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金積立額
部 用
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増その他積立金取崩額
減
修繕積立金取崩額

社会福祉法人みなの福祉会
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ(認知症 通所介護(大浜ケア対応型共同生活介 センター)
4,790,720
3,795,277
4,790,720
3,795,277
31,43520,87331,43520,873
83,016,385
66,839,886△2,445,119
209,334
16,17837,384
16,17837,384
1,194,009
458,045
636,430
195,400
557,579
262,645
1,210,187
495,429
3,387
2,248
3,387
2,248
636,120232,393
636,120232,393
639,507234,641
570,680
260,788△1,874,439
470,122471,534
313,099471,534
313,099471,534
313,09911
1
1471,534
313,099471,534
313,099471,535
313,100△1△1△1,874,440
470,121

合計

内部取引消去拠点区分合計8,585,997
8,585,997
52,30852,308
149,856,271△2,235,785
53,56253,562
1,652,054
831,830
820,224
1,705,616
5,635
5,635
868,513868,513874,148
831,468△1,404,317
784,633
784,633
784,6332
2784,633
784,633
784,635△2△1,404,319

8,585,997
8,585,997
52,30852,308
149,856,271△2,235,785
53,56253,562
1,652,054
831,830
820,224
1,705,616
5,635
5,635
868,513868,513874,148
831,468△1,404,317
784,633
784,633
784,6332
2784,633
784,633
784,635△2△1,404,319△1,874,440
106,105,263
104,230,823

470,12180,286,083
80,756,204△1,404,319
186,391,346
184,987,027△1,404,319
186,391,346
184,987,027

2,500,000
2,500,000
2,500,000

1,000,000
1,000,000
1,000,000

3,500,000
3,500,000
3,500,000

3,500,000
3,500,000
3,500,000

別紙３（１１）

大浜ケアセンター拠点区分 事業活動明細書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)
勘

差
額
の
部

定

科

目

社会福祉法人みなの福祉会
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ(認知症 通所介護(大浜ケア対応型共同生活介 センター)

合計

内部取引消去拠点区分合計その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)106,730,823

81,756,204

188,487,027

188,487,027-53-

社会福祉法人名

社会福祉法人みなの福祉会

別紙４

財

産

目

録

令和 2年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
利用者立替現金
当座預金
普通預金

場所・物量等

取得年度

現金手許有高現金手許有高埼玉りそな銀行皆野支店 0700894
埼玉りそな銀行皆野支店 3526795・3535465
大和ネクスト銀行ベンテン支店 2236529
埼玉りそな銀行皆野支店 3792231

事業未収金
立替金
利用者立替金運転資金として利用者立替現金として運転資金として運転資金として（3792231利息含む）
修繕積立金取り崩し分として小計
介護保険収入・ケアハウス利用料収入3月分他

―
―

仮払金
2

―
―
―
―
―
―

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

―

―

―

―

―

―

74,673
51,95352,988,025
322,398
6,035
10,000,000
63,443,084
108,956,342

チャージ他
流動資産合計

―利用者立替金3月分他
小計
運転資金として秩父郡皆野町下日野沢字山ノ神3906番3 5,048.37㎡
秩父郡皆野町下日野沢字山ノ神3904番6
471.77㎡
秩父郡皆野町下日野沢字山ノ神3904番5
18.35㎡
秩父郡皆野町下日野沢字山ノ神3912番2
75.84㎡
秩父郡皆野町下日野沢字山ノ神3912番6
29.00㎡
秩父郡皆野町下日野沢字日野3740番1
806.00㎡
秩父郡皆野町皆野字柳瀬302番地2
1.594.76㎡―

第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用――

64,848,608―

第2種社会福祉事業であるグループホーム等に使用
小計

―

―

81,621,678
146,470,286

悠う湯ホーム RC・鉄骨造4階建（含機械室）4,985.93㎡
大浜ケアセンター 鉄骨造2階建
1,242.60㎡
悠う湯ホーム
大浜ケアセンター

1994年度
2004年度
1994年度
2004年度

第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用
第2種社会福祉事業であるグループホーム等に使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用
第2種社会福祉事業であるグループホーム等に使用
小計

1,056,038,480
138,418,823
405,203,929
59,050,635

575,206,002
65,766,228
384,691,022
53,263,116

480,832,478
72,652,595
20,512,907
5,787,519
579,785,499
726,255,785

2011年度
2003年度
2004年度

第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用
第2種社会福祉事業であるグループホーム等に使用
小計
社会福祉事業等の用に供する

2,100,000
30,107,091
4,381,177

949,698
23,855,506
4,177,237

1,150,302
6,251,585
203,940
6,455,525
6,954,483

ヤマト運輸(株)集荷取扱用カード

固定資産(1) 基本財産
土地

使用目的等

1,602,926
1,602,926
61,912
174,064,264

建物
建物
建物付属設備基本財産合計(2) その他の固定資産
建物
構築物

機械及び装置機械及び装置減価償却累計
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
長期預り金積立資産
その他の積立資産
修繕積立預金

長期前払費用その他の固定資産
退職共済

悠う湯ホーム 木造倉庫
悠う湯ホーム
大浜ケアセンター
悠う湯ホームケアハウス空調機器

他△
日産キャラバン他 計19台
HAL介護支援用（腰タイプ）他
ｼｬｰﾌﾟﾌｧｲﾅﾝｽ(株) 福祉見聞録ﾊｰﾄﾞ・ｿﾌﾄ一式
秩父温泉(株)温泉購入負担金、土地地上権3筆、
皆野町水道工事負担金 他
会計・人事給与管理システム他
利付国債10年第313回
埼玉りそな銀行皆野支店 普通預金 3792231
大和ネクスト銀行ベンテン支店 2236529
埼玉県23年10回公募債

2018年度―――――

8,024,400―

利用者送迎用社会福祉事業等の用に供する
社会福祉事業等の用に供する
社会福祉事業等の用に供する――

社会福祉事業等の用に供する
社会福祉事業等の用に供する―――

将来における修繕の目的のために積み立てている

1,069,917―

27,978,979
116,658,970
12,489,228
―

―
―
―

―
―
―

―

―

―

―

31,331,360
31,331,360
281,486,887
1,007,742,672
1,181,806,936――

45,824,029

―
―

―
―

―

―

―

1,605,969
2,550,000
4,155,969
16,500,000
66,479,998

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

29,470,000
31,331,360
740,000
5,475,600――

12,489,747
12,489,747
79,506,707
145,986,705
1,035,820,231

空調機一式支払利息―

埼玉県社会福祉事業共助会

退職金拠出累計額―

業者支払額、職員給与他―

3月分住民税他
グループホーム大浜

―
―

賞与引当金

小計
社会福祉事業等の用に供する退職金の支払いに充てるために積み立てている
小計

流動負債合計固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
ケアハウス長期預り金(独)福祉医療機構（悠う湯ホーム）
埼玉県社会福祉事業共助会 退職金拠出累計額
ＩＢＪＬみずほリース(株)ケアハウス

悠う湯ホーム空調機一式

入居時預り金13,320,580
30,000,000

―

小計

2

2,008,238―

ＩＢＪＬみずほリース(株)入居一時金

1,922,680
35,757,063
18
18,918,033―
15,328,818

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
預り金
預り金
管理費預り金

26,056,299
80,901,907
12,489,210―
小計
固定負債合計
負債合計
差引純資産

-57-

85,550,000
20,000,000
30,000,000
135,550,000
126,843