704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）平成 29 年 4 月 1 日（至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 墨田さんさん会
勘定（単位：円）
科目

予 算

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計（1）
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出
就労支援事業支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計（4）設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出

( A)

決 算

( B)

差異 ( A) - ( B)83,300,000
431,445,000
160,000
1,095,000
03,570,000
519,570,000
202,240,000
40,260,000
112,490,000
74,300,000
160,000
3,580,000
433,030,000
86,540,000
112,350,000
112,350,000
2,400,000
173,880,000

84,646,537 ;
441,326,018 ;
158,400
1,244,161 ;
2,063 ;
4,001,826 ;
531,379,005 ;
196,856,333
39,613,589
110,820,145
84,737,941 ;
158,400
4,510,668 ;
436,697,076 ;
94,681,929 ;
112,359,000 ;
112,359,000 ;
2,400,000
173,024,768

1,346,537
9,881,018
1,600
149,161
2,063
431,826
11,809,005
5,383,667
646,411
1,669,855
10,437,941
1,600
930,668
3,667,076
8,141,929
9,000
9,000
0
855,232

176,280,000
63,930,000 ;
150,800,000
290,000,000
0175,424,768
63,065,768 ;
151,577,400 ;
290,000,000
100,000 ;855,232
864,232
777,4000
100,000

440,800,000
1,350,000
290,000,000

441,677,400 ;
1,407,370 ;
290,000,000

877,400
57,3700

その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）291,350,000
149,450,000
0172,060,000

291,407,370 ;
150,270,030 ;
181,886,191 ;

57,370820,03009,826,191

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）408,426,544
580,486,544

408,426,544
590,312,735 ;

09,826,191

事
業
活
動
に
よ
る
収

支
施
設
整
備
等
に
よ 出
る
施設整備等支出計（5）
収施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）支積立資産取崩収入
収 拠点区分間繰入金収入
そその他の活動による収入の他 入のその他の活動収入計（7）活積立資産支出動
拠点区分間繰入金支出
に
よ 支
る
収
支 出

;

備

考

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第三様式

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表（自）平成 29 年 4 月 1 日
勘

定

科

目

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
業 収 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
活入 受取利息配当金収入
その他の収入動事業活動収入計（1）
人件費支出
に
事業費支出
よ 支 事務費支出
就労支援事業支出る
出 支払利息支出
その他の支出収事業活動支出計（2）支 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
施よ 入
施設整備等収入計（4）設る
整収 支 設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
備支等 出施設整備等支出計（5）に施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）収 積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
そに
その他の活動による収入のよ
その他の活動収入計（7）他る 入の収 支 積立資産支出
活支
拠点区分間繰入金支出動
出その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）事

前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）（至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）
相談支援センター ワクワク工房デイ
向島七福福祉作業
本部
さんさんプラザ さんさんるーむ
ほーむ大洋 ほーむアンブレラ 空ゆけ未来工房
所
さんさん
サービス
55,950,194
00
0
1,463,521
0018,683,251
8,549,571
0
131,969,680
13,284,814
2,962,134
27,781,333
22,803,204
44,137,659
86,439,347
41,747,847
0
158,400
0
0
0
0
0
0
0
315,496000787,18500141,480
0
0
2,000
0
0
6
21
24
0
12
1,006,330
1,321,410
68,8900252,0750230
980,200
372,691
1,321,826
189,401,684
13,353,704
2,962,134
30,284,120
22,803,225
44,137,913
106,244,278
50,670,121
7,106,068
59,901,106
9,055,016
2,232,162
14,974,415
7,795,852
26,114,236
49,983,070
19,694,408
15,672
14,725,009
457,91904,287,001
651,872
1,101,458
15,009,047
3,365,611
1,832,121
15,201,267
344,520
18,3604,501,445
3,455,538
2,052,266
7,854,926
5,235,605
056,041,598
00
1,463,521
0018,683,251
8,549,571
0
158,400
0
0
0
0
0
0
0
134,468
1,921,459
1,296
0
218,078
50,762
95,955
1,756,513
332,137
9,088,329
147,948,839
9,858,751
2,250,522
25,444,460
11,954,024
29,363,915
93,286,807
37,177,332
7,766,503
41,452,845;
3,494,953
711,612
4,839,660
10,849,201
14,773,998
12,957,471
13,492,789
02,400,000
1,518,000
00441,00000002,400,000
1,518,000
00441,00000002,400,000
0
0
0
0
0
0
0
0
3,888,000
2,478,600
00980,56800302,400
0
6,288,000
2,478,600
00980,56800302,400
0;3,888,000 ;
960,6000
0 ;
539,5680
0 ;302,400
062,841,400
2,004,140
0
8,970
14,000,000
26,010,350
22,699,660
24,012,880
10,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100,000
10,000,000
62,841,400
2,004,140
0
8,970
14,000,000
26,010,350
22,699,660
24,112,880
0
437,460
53,8200116,610
44,160151,800
436,080
167,4400
126,000,000
12,000,000
01,000,000
25,000,000
58,000,000
32,000,000
36,000,000
0126,437,460
12,053,820
0
1,116,610
25,044,160
58,151,800
32,436,080
36,167,440
10,000,000 ;
63,596,060 ;10,049,680
0 ;
1,107,640 ;
11,044,160 ;32,141,450 ;
9,736,420 ;
12,054,560
2,233,497 ;
26,031,215 ;7,515,327
711,6123,732,020 ;
734,527 ;
17,367,452
3,221,051
1,135,829
12,130,385
14,363,882

177,055,334
151,024,119

26,918,174
19,402,847

892,637
1,604,249

23,900,376
27,632,396

29,985,248
29,250,721

69,523,513
52,156,061

32,366,257
35,587,308

35,654,620
36,790,449

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表（自）平成 29 年 4 月 1 日

第一号第三様式（至）平成 30 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
業 収 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
活入 受取利息配当金収入
その他の収入動事業活動収入計（1）
人件費支出
に
事業費支出
よ 支 事務費支出
就労支援事業支出る
出 支払利息支出
その他の支出収事業活動支出計（2）支 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
施よ 入
施設整備等収入計（4）設る
整収 支 設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
備支等 出施設整備等支出計（5）に施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）収 積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
そに
その他の活動による収入のよ
その他の活動収入計（7）他る 入の収 支 積立資産支出
活支
拠点区分間繰入金支出動
出その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）喜楽里すみだ工房

事

前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）

;

;

合

計

0
70,200,000
000070,200,000
0070,324,097
00070,324,097
124,097108,000,000
108,000,000
0165,375,200
165,375,200
57,375,200 ;0
280,000,000
0280,000,000
000
280,000,000
222,500,703

84,646,537
441,326,018
158,400
1,244,161
2,063
4,001,826
531,379,005
196,856,333
39,613,589
110,820,145
84,737,941
158,400
4,510,668
436,697,076
94,681,929
112,359,000
112,359,000
2,400,000
173,024,768
175,424,768
63,065,768
151,577,400
290,000,000 ;100,000
441,677,400 ;
1,407,370
290,000,000 ;
291,407,370 ;
150,270,030
181,886,191

0
222,500,703

408,426,544
590,312,735

内部取引消去事業区分合計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
0
290,000,000
0290,000,000
0290,000,000
290,000,000
000084,646,537
441,326,018
158,400
1,244,161
2,063
4,001,826
531,379,005
196,856,333
39,613,589
110,820,145
84,737,941
158,400
4,510,668
436,697,076
94,681,929
112,359,000
112,359,000
2,400,000
173,024,768
175,424,768
63,065,768
151,577,400
0100,000
151,677,400
1,407,370
01,407,370
150,270,030
181,886,191
408,426,544
590,312,735

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

本部拠点区分（自）平成 29 年 4 月 1 日

第一号第四様式

資金収支計算書（至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）
勘定科

目

経常経費寄附金収入
収 その他の収入
利用者等外給食費収入
雑収入
入事業活動収入計（1）
人件費支出
役員報酬支出事
職員給料支出
職員賞与支出業
非常勤職員給与支出
退職給付支出活
法定福利費支出
動
事業費支出
保険料支出
に
支 事務費支出
福利厚生費支出
よ旅費交通費支出
研修研究費支出
る 出
会議費支出
収
広報費支出
業務委託費支出支
手数料支出
租税公課支出渉外費支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計（7）
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

予 算

;

( A)

決 算

( B)

差異 ( A) - ( B)

315,000
950,000
100,000
850,000
1,265,000
6,410,000
1,400,000
1,730,000
870,000
2,100,0000
310,000
10,00010,0002,300,000
30,000100,000
30,00030,00002,000,000
0
10,000100,000
60,00060,0008,780,000
7,515,000 ;10,000,000
10,000,000
10,000,000
02,485,000

315,496 ;1,006,330 ;
137,330 ;869,000 ;1,321,826 ;
7,106,068 ;
1,400,000
1,874,008 ;1,537,402 ;
2,115,730 ;
44,500 ;
134,428
15,672 ;15,672 ;
1,832,121
16,710105,000 ;30,000081,000 ;1,566,000
33,411 ;00134,468 ;
134,468 ;9,088,329 ;
7,766,503
10,000,000
10,000,000
10,000,000
2,233,497

496
56,33037,33019,00056,826
696,0680
144,008
667,402
15,73044,500175,5725,672
5,672
467,879
13,2905,000
030,00081,000434,000
33,411
10,000100,000
74,46874,468308,329
251,5030000251,503

12,130,385
14,615,385

12,130,385
14,363,882

0
251,503

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

さんさんプラザ拠点区分 資金収支計算書（自）平成 29 年 4 月 1 日（至）平成 30 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

就労支援事業収入
受託作業収入
自主生産収入喫茶コーナー事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
収
利用者食材費等収入
その他の事業収入
入補助金事業収入
受託事業収入借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出事
法定福利費支出
業
事業費支出
給食費支出
活
保健衛生費支出
教養娯楽費支出動
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
賃借料支出
車輛費支出
る
雑支出
利用者交通費
収
事務費支出
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
施よ
設備資金借入金元金償還補助金収入
設る 入
施設整備等収入計（4）整収
備支 支 設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に 出
建物取得支出

目

予 算

( A)

54,700,000
43,000,000
10,000,000
1,700,000
131,080,000
102,500,000
102,500,000
5,450,000
250,000
5,200,000
23,130,000
18,630,000
4,500,000
160,0000
1,150,000
01,150,0000
187,090,000
62,360,000
28,600,000
11,500,000
13,500,000
08,760,000
15,170,000
4,800,000
300,000
1,700,000
5,500,000
100,000
660,000
620,000
660,000
100,000
730,000
14,810,000
400,000
300,000
250,000
500,000
400,000
1,500,000
550,000
50,00008,000,000
300,000
660,000
1,700,0000
100,000
100,000
45,700,000
45,700,000
45,700,000
0160,000
1,500,000
1,500,000
139,700,000
47,390,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
4,000,000
3,900,000

決 算

( B)

55,950,194 ;
43,435,077 ;
10,582,397 ;
1,932,720 ;
131,969,680 ;
103,304,099 ;
103,304,099 ;5,437,344
241,264
5,196,080
23,228,237 ;
18,722,066 ;4,506,171 ;
158,400
2,000 ;
1,321,410 ;
10,000 ;1,305,820 ;
5,590 ;
189,401,684 ;
59,901,106
27,681,367
11,234,693
13,420,027
579,700 ;6,985,319
14,725,009
5,174,052 ;
242,782
1,815,954 ;
5,150,277
22,641
768,460 ;
417,941
377,0910755,811 ;15,201,267 ;
254,050
268,882
212,770
503,553 ;
313,670
1,072,980
362,245
43,7603,250 ;
8,931,049 ;392,295 ;1,087,381 ;
1,606,392
20,390 ;79,60049,00056,041,598 ;
12,620,189
12,620,189
43,421,409 ;
158,400
1,921,459 ;
1,921,459 ;
147,948,839 ;
41,452,845
2,400,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
3,888,000
3,888,000

差異 ( A) - ( B)
1,250,194
435,077
582,397
232,720889,680
804,099
804,099
12,656
8,736
3,920
98,23792,066
6,171
1,600
2,000
171,410
10,000155,820
5,590
2,311,684
2,458,894
918,633
265,307
79,973579,700
1,774,681
444,991
374,052
57,218
115,954349,723
77,359108,460
202,059
282,909
100,000
25,811
391,267
145,950
31,11837,2303,553
86,330427,020
187,755
6,240
3,250
931,049
92,295427,381
93,60820,39020,40051,00010,341,598
33,079,811
33,079,811
43,421,409
1,600
421,459
421,459
8,248,839
5,937,15500
00
112,000
12,000備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

勘

定

科

目

器具及び備品取得支出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の 収他
施設整備積立預金取崩収入の修繕積立預金取崩収入
活 入
人件費積立預金取崩収入
動
その他の活動収入計（7）によ 支 積立資産支出
退職給付引当資産支出
る
拠点区分間繰入金支出
収
支 出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）

予 算

支
出

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

;

;
;

( A)

決 算

( B)

差異 ( A) - ( B)

100,000
6,400,000
4,000,000 ;
62,800,000
012,000,000
30,800,000
20,000,000
62,800,000
450,000
450,000
126,000,000
126,450,000
63,650,000 ;020,260,000 ;06,288,000
3,888,000 ;
62,841,400 ;
41,400 ;12,000,000
30,800,000
20,000,000
62,841,400 ;
437,460
437,460
126,000,000
126,437,460
63,596,060 ;
26,031,215

100,000
112,000
112,000
41,40041,40000041,40012,54012,5400
12,54053,94005,771,215

177,055,334
156,795,334

177,055,334
151,024,119

0
5,771,215

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

さんさんるーむ拠点区分 資金収支計算書（自）平成 29 年 4 月 1 日（至）平成 30 年 3 月 31 日
（単位：円）勘

定科

目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
収
利用者食材費等収入
その他の事業収入
入補助金事業収入
受託事業収入その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計（1）
人件費支出事
職員給料支出業
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
活
退職給付支出
法定福利費支出
動
事業費支出
給食費支出
に
教養娯楽費支出
よ水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
る
保険料支出
支
雑支出
収
事務費支出
支 出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施よ 入
施設整備等収入計（4）設る
固定資産取得支出支
整収
建物取得支出備支等
器具及び備品取得支出に 出施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）そ 収 積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
他
施設整備積立預金取崩収入のその他の活動収入計（7）活 入
動 支 積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ拠点区分間繰入金支出る
その他の活動支出計（8）収 出支
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

予 算

;

;
;

( A)

決 算

( B)

差異 ( A) - ( B)

12,880,000
5,400,000
5,400,000
370,000
20,000350,000
7,110,000
1,870,000
5,240,000
70,00070,00012,950,000
9,030,000
3,600,000
1,600,000
2,800,000
01,030,000
650,000
500,000
10,00050,00040,00040,00010,000510,000
40,00010,00030,00050,000300,000
50,00010,00010,00010,00020,00020,00010,210,000
2,740,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
2,800,000
2,700,000
100,000
2,800,000
1,300,000 ;
2,000,000
02,000,000
2,000,000
50,00050,00012,000,000
12,050,000
10,050,000 ;08,610,000 ;

13,284,814 ;
5,558,804 ;5,558,804 ;
387,153 ;
19,503367,650 ;7,338,857 ;
1,912,267 ;
5,426,590 ;
68,89068,89013,353,704 ;
9,055,016 ;3,382,336
1,532,671
2,922,080 ;
89,000 ;1,128,929 ;
457,919375,201
1,182
39,517
4,042
37,977
0344,520
26,881000251,640
57,323 ;
4,536
0
4,140
1,296
1,296
9,858,751
3,494,953 ;
1,518,000 ;
1,518,000 ;
1,518,000 ;
2,478,600
2,478,600
02,478,600
960,600 ;2,004,140 ;
4,140 ;
2,000,000
2,004,140 ;
53,820 ;53,820 ;12,000,000
12,053,820 ;
10,049,680 ;
7,515,327 ;

404,814
158,804
158,804
17,153497
17,650228,857
42,267
186,590
1,110
1,110
403,704
25,016217,664
67,329122,080
89,00098,929
192,081
124,799
8,818
10,48335,9582,023
10,000165,480
13,11910,00030,00050,00048,3607,323
5,464
10,0005,860
18,70418,704351,249754,953
18,00018,00018,000321,400
221,400
100,000
321,400
339,400
4,140
4,140
0
4,140
3,820
3,820
0
3,820
320
0
1,094,673

26,918,174
18,308,174

26,918,174
19,402,847 ;

0
1,094,673

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

相談支援センターさんさん拠点区分 資金収支計算書（自）平成 29 年 4 月 1 日（至）平成 30 年 3 月 31 日
（単位：円）勘定科

目収 障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入事
計画相談支援給付費収入
業 入
事業活動収入計（1）
活
人件費支出
動
職員給料支出に 支
職員賞与支出よ法定福利費支出る
収 出 事務費支出
支
事務消耗品費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

予 算

( A)

決 算

( B)

差異 ( A) - ( B)

2,900,000
2,900,000
2,900,000
2,900,000
2,800,000
2,170,000
630,0000
100,000
100,000
2,900,000
0002,962,134 ;2,962,134 ;2,962,134 ;2,962,134 ;
2,232,162
2,000,000
0232,162 ;
18,36018,3602,250,522
711,612 ;711,612 ;62,134
62,134
62,134
62,134
567,838
170,000
630,000
232,162
81,64081,640649,478
711,6120711,612892,637
892,637

892,637
1,604,249 ;

0
711,612

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

ワクワク工房デイサービス拠点区分 資金収支計算書（自）平成 29 年 4 月 1 日（至）平成 30 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

就労支援事業収入
受託作業収入
自主生産収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
収
利用者食材費等収入
その他の事業収入
入補助金事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出事
法定福利費支出
事業費支出
業
給食費支出
保健衛生費支出
活
教養娯楽費支出動
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
賃借料支出
よ
車輛費支出
雑支出
る
利用者交通費
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）収 積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そに 入
その他の活動収入計（7）のよ他る 支 積立資産支出の収退職給付引当資産支出
活支
拠点区分間繰入金支出
動 出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）

予 算

;

;

( A)

1,450,000
600,000
850,000
27,470,000
22,000,000
22,000,000
470,000
470,000
5,000,000
5,000,000
780,0000
190,000
190,000
029,890,000
15,160,000
6,200,000
2,600,000
4,600,000
01,760,000
4,370,000
1,100,000
110,000
1,330,000
600,000
100,000
250,000
150,000
200,000
10,000520,000
4,650,000
80,00020,00050,000200,0000
100,000
170,000
600,000
20,0003,200,000
160,000
20,00020,00010,0001,450,000
1,450,000
1,450,0000
200,000
200,000
25,830,000
4,060,000
100,000
100,000
100,000
100,00000
0
120,000
120,000
1,000,000
1,120,000
1,120,000 ;
0

決 算

( B)

1,463,521 ;
640,891 ;822,630
27,781,333 ;
22,232,713 ;
22,232,713 ;
470,400 ;470,400 ;5,078,220 ;5,078,220 ;
787,185 ;6 ;252,075 ;
248,075 ;
4,000 ;
30,284,120 ;
14,974,415
6,179,925
2,498,278
4,494,640
90,610 ;1,710,962
4,287,001
971,834
106,216
1,430,689 ;
588,31272,405
288,475 ;
78,796
261,494 ;0
488,780
4,501,445
63,28086,480 ;15,468
138,519
65,664 ;54,000166,180
582,960
16,524
3,180,000
113,400
0
10,0008,970
1,463,521 ;
823,243
823,243
640,278 ;
218,078 ;
218,078 ;
25,444,460
4,839,660 ;
0
0
0
0 ;
8,970 ;
8,970 ;
8,970 ;
116,610
116,6101,000,000
1,116,610
1,107,640 ;差異 ( A) - ( B)
13,52140,891
27,370311,333
232,713232,713400
400
78,22078,2207,185
662,07558,0754,000
394,120
185,585
20,075
101,722
105,360
90,61049,03882,999128,166
3,784
100,689
11,68827,59538,475
71,204
61,49410,00031,220148,555
16,72066,48034,532
61,481
65,66446,0003,820
17,0403,476
20,00046,60020,00010,0001,030
13,521
626,757
626,757
640,278
18,07818,078385,540779,660
100,000
100,000
100,000
100,000
8,970
8,970
8,970
3,390
3,390
0
3,390
12,3600備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

勘

定

科

目

予 算

( A)

決 算

( B)

差異 ( A) - ( B)

当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）2,840,000

3,732,020 ;

892,020

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）23,900,376
26,740,376

23,900,376
27,632,396 ;0
892,020備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

ほーむ大洋拠点区分 資金収支計算書（自）平成 29 年 4 月 1 日（至）平成 30 年 3 月 31 日
（単位：円）勘

定科

目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入その他の事業収入
収補助金事業収入
その他事業収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出事
退職給付支出業
法定福利費支出
事業費支出
活
教養娯楽費支出
水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
保険料支出
に
賃借料支出
よ
雑支出
事務費支出
支
る
福利厚生費支出
旅費交通費支出
収
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
支修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施よ 入
施設整備等収入計（4）設る
整収 支 固定資産取得支出
建物取得支出備支等
器具及び備品取得支出に 出施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）そ 収 積立資産取崩収入の施設整備積立預金取崩収入
他
人件費積立預金取崩収入のその他の活動収入計（7）活 入
動 支 積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ拠点区分間繰入金支出る
その他の活動支出計（8）収 出支
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

予 算

;

;
;

( A)

決 算

( B)

差異 ( A) - ( B)17,160,000
13,400,000
13,400,000
3,760,000
590,000
3,170,0000
100,000
100,000
17,260,000
8,020,000
2,500,000
1,000,000
4,000,0000
520,000
750,000
200,000
120,000
10,00060,000350,000
10,0003,670,000
30,00020,00030,000100,000
100,000
120,000
200,000
10,0003,000,000
10,00020,00020,00010,00050,00050,00012,490,000
4,770,000
450,000
450,000
450,000
880,000
780,000
100,000
880,000
430,000 ;14,000,000
4,000,000
10,000,000
14,000,000
50,00050,00025,000,000
25,050,000
11,050,000 ;
06,710,000 ;

22,803,204 ;
13,742,203 ;
13,742,203 ;9,061,001 ;5,893,001 ;3,168,000
21 ;
0022,803,225 ;7,795,852
2,388,419
883,156
3,998,402
44,500 ;481,375
651,872
164,483
107,494
0
71,195 ;308,700
03,455,538
21,60078,190 ;10,00095,8889,928
92,544140,400
1,696
3,000,000
0
0
0
5,292
50,762 ;50,762 ;11,954,024
10,849,201 ;
441,000
441,000
441,000
980,568 ;
771,768
208,800 ;980,568 ;
539,568
14,000,000
4,000,000
10,000,000
14,000,000
44,16044,16025,000,000
25,044,160
11,044,160 ;
734,527 ;5,643,204
342,203342,2035,301,001
5,303,001
2,000
21
100,000
100,000
5,543,225
224,148
111,581
116,8441,598
44,50038,62598,12835,517
12,506
10,00011,19541,30010,000214,462
8,400
58,19020,0004,112
90,072
27,45659,6008,304
010,00020,00020,000
4,708
762
762
535,976
6,079,201
9,000
9,000
9,000
100,568
8,232
108,800
100,568
109,568
0
0
0
0
5,840
5,840
0
5,840
5,840
0
5,975,473

29,985,248
23,275,248

29,985,248
29,250,721 ;

05,975,473

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

ほーむアンブレラ拠点区分 資金収支計算書（自）平成 29 年 4 月 1 日（至）平成 30 年 3 月 31 日
（単位：円）勘

定科

目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
収その他の事業収入
補助金事業収入
その他事業収入
入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給与支出
業
退職給付支出
法定福利費支出
活事業費支出
教養娯楽費支出動
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
賃借料支出
雑支出
る
利用者交通費
支 事務費支出
収
福利厚生費支出
旅費交通費支出
支 出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の 収他
施設整備積立預金取崩収入の修繕積立預金取崩収入
活 入
人件費積立預金取崩収入
動
その他の活動収入計（7）によ 支 積立資産支出
退職給付引当資産支出
る
拠点区分間繰入金支出
収
支 出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

予 算

;

;
;

( A)

決 算

( B)

差異 ( A) - ( B)

43,005,000
22,900,000
22,900,000
185,000
185,000
19,920,000
13,200,000
6,720,0000
100,000
100,000
043,105,000
26,590,000
8,000,000
2,700,000
13,000,000
02,890,000
1,130,000
200,000
200,000
10,000210,000
500,000
10,00002,440,000
80,00020,00050,000200,000
150,000
200,000
300,000
300,000
100,000
10,0001,000,000
20,00010,000100,000
100,000
30,260,000
12,845,000
100,000
100,000
100,000
100,000
26,000,000
02,000,000
22,000,000
2,000,000
26,000,000
130,000
130,000
58,000,000
58,130,000
32,130,000 ;019,385,000 ;

44,137,659 ;
23,421,908 ;
23,421,908 ;
180,693
180,693
20,535,058 ;
13,587,058 ;6,948,000 ;
24 ;
230
0
230 ;
44,137,913 ;
26,114,236
8,018,845 ;
2,792,692 ;
12,786,765
89,000 ;2,426,934
1,101,458
158,308
214,794 ;878
300,588 ;425,16001,730 ;
2,052,266
59,994
11,27020,000
193,579
64,800120,528
272,193245,244
110,592 ;0
937,7160
16,350 ;95,95595,95529,363,915
14,773,998 ;
0
0
0
0 ;
26,010,350 ;
10,350 ;2,000,000
22,000,000
2,000,000
26,010,350 ;
151,800 ;151,800 ;58,000,000
58,151,800 ;32,141,450
17,367,452 ;

1,132,659
521,908
521,908
4,307
4,307
615,058
387,058
228,000
24
99,770100,000
230
1,032,913
475,764
18,84592,692
213,235
89,000463,066
28,542
41,692
14,7949,122
90,58874,84010,0001,730
387,734
20,006
8,730
30,0006,421
85,20079,47227,80754,756
10,592
10,00062,28420,000
6,350
4,045
4,045
896,085
1,928,998
100,000
100,000
100,000
100,000
10,35010,35000010,35021,80021,800021,80011,45002,017,548

69,523,513
50,138,513

69,523,513
52,156,061 ;02,017,548

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

空ゆけ未来工房拠点区分 資金収支計算書（自）平成 29 年 4 月 1 日（至）平成 30 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

就労支援事業収入
受託作業収入
自主生産収入喫茶コーナー事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
収利用者負担金収入
利用者食材費等収入
その他の事業収入
入補助金事業収入
受託事業収入経常経費寄附金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出事
退職給付支出
法定福利費支出
業
事業費支出
給食費支出
活
保健衛生費支出
動
教養娯楽費支出
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
保険料支出
よ
賃借料支出
車輛費支出
る
雑支出
収
利用者交通費
事務費支出
支
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）積立資産取崩収入
そにのよ 収
退職給付引当資産取崩収入
他る
施設整備積立預金取崩収入の収人件費積立預金取崩収入
活支 入
その他の活動収入計（7）
動

目

予 算

;

( A)

18,600,000
12,000,000
6,300,000
300,000
85,940,000
63,000,000
63,000,000
2,980,000
180,000
2,800,000
19,960,000
11,390,000
8,570,0000
700,0000
700,000
0
105,240,000
52,100,000
23,000,000
11,000,000
11,400,000
06,700,000
15,060,000
3,100,000
200,000
1,400,000
2,500,000
200,000
310,000
6,600,000
200,000
10,000540,000
8,160,000
280,000
60,000130,000
300,000
200,000
100,000
450,000
20,0005,000,000
20,00040,0001,500,000
0
50,00010,00018,600,000
18,600,000
18,600,000
01,350,000
1,350,000
95,270,000
9,970,000
100,000
100,000
100,000
100,000
22,000,000
05,000,000
17,000,000
22,000,000

決 算

( B)

18,683,251 ;
12,549,796 ;
5,849,085
284,370
86,439,347 ;
63,397,014 ;
63,397,014 ;3,034,613 ;
191,823 ;2,842,790 ;
20,007,720 ;
11,434,680 ;
8,573,040 ;
141,480 ;980,200 ;15,000 ;852,040 ;113,160 ;106,244,278 ;
49,983,070
21,740,912
9,982,488
11,041,986
1,500,660 ;
5,717,024
15,009,047
2,868,328
172,628
1,411,756 ;
2,640,147 ;
196,279
357,782 ;6,627,312 ;
144,225
1,260
589,330 ;
7,854,926
209,174
231,440 ;50,160368,372 ;
184,103
66,960371,218
1,378
4,597,600
19,072
11,8001,624,644 ;
17,370 ;42,00059,635 ;18,683,251 ;7,431,328
7,431,328
11,251,923 ;
1,756,513 ;
1,756,513 ;
93,286,807
12,957,471 ;
0
0
0
0 ;
22,699,660 ;
699,660 ;5,000,000
17,000,000
22,699,660 ;

差異 ( A) - ( B)83,251
549,796
450,915
15,630499,347
397,014397,01454,613
11,82342,79047,72044,6803,040
141,480
280,200
15,000152,040
113,160
1,004,278
2,116,930
1,259,088
1,017,512
358,0141,500,660
982,976
50,953
231,672
27,372
11,756140,147
3,721
47,782
27,312
55,7758,740
49,330305,074
70,826
171,440
79,84068,372
15,89733,04078,782
18,622402,400
928
28,200124,644
17,3708,000
49,63583,251
11,168,672
11,168,672
11,251,923
406,513406,513
1,983,193
2,987,471
100,000
100,000
100,000
100,000
699,660
699,66000699,660

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）勘定科

そに 支 積立資産支出のよ
退職給付引当資産支出
他る
拠点区分間繰入金支出の収その他の活動支出計（8）活支 出
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）動

予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

予 算

目

;
;

( A)

決 算

( B)

差異 ( A) - ( B)

400,000
400,000
32,000,000
32,400,000
10,400,000 ;0
530,000

436,080 ;436,080 ;32,000,000
32,436,080 ;
9,736,420 ;
3,221,051 ;

36,08036,080036,080663,58003,751,051

32,366,257
31,836,257

32,366,257
35,587,308 ;

03,751,051

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

向島七福福祉作業所拠点区分 資金収支計算書（自）平成 29 年 4 月 1 日（至）平成 30 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

就労支援事業収入
受託作業収入
自主生産収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
収利用者負担金収入
利用者食材費等収入
その他の事業収入
入補助金事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輛費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収施設整備積立預金取崩収入
人件費積立預金取崩収入
入 その他の活動による収入
長期前払費用戻り収入
その他の活動収入計（7）支 積立資産支出
出
退職給付引当資産支出

目

予 算

;

( A)

8,550,000
8,300,000
250,000
40,810,000
35,000,000
35,000,000
1,060,000
110,000
950,000
4,750,000
4,750,0000
310,0000
310,000
049,670,000
19,770,000
8,300,000
3,500,000
5,800,000
02,170,000
3,120,000
1,440,000
10,000600,000
600,000
40,000170,000
100,000
150,000
10,0005,650,000
80,00020,00050,000350,000
150,000
100,000
220,000
600,000
120,000
3,860,000
40,00020,00030,00010,0008,550,000
8,550,000
8,550,0000
300,000
300,000
37,390,000
12,280,000
300,000
300,000
300,000
300,000 ;24,000,000
05,000,000
19,000,000
0024,000,000
150,000
150,000

決 算( B)

8,549,571
8,302,471 ;
247,100
41,747,847 ;
35,685,727 ;
35,685,727 ;
1,084,500 ;
111,600 ;972,900 ;4,977,620 ;
4,977,620 ;12 ;372,691 ;
5,000 ;
366,771 ;920 ;50,670,121 ;
19,694,408
8,215,684
3,444,940
5,809,390 ;
89,000 ;
2,135,394
3,365,611 ;
1,299,276
72,534 ;984,980 ;599,32055,459 ;195,209 ;64,80094,03305,235,605
55,92078,500 ;10,000240,11352,92027,000172,128570,000
125,544 ;3,864,000 ;
11,6000
15,00012,880 ;8,549,571
328,143
328,143
8,221,428 ;
332,137 ;332,137 ;
37,177,332
13,492,789 ;
302,400 ;302,400 ;302,400 ;302,400
24,012,880 ;
12,880 ;5,000,000
19,000,000
100,000 ;100,000 ;24,112,880 ;
167,440 ;
167,440 ;差異 ( A) - ( B)
429
2,471
2,900
937,847
685,727
685,727
24,5001,600
22,900227,620
227,620
12
62,691
5,000
56,771920
1,000,121
75,592
84,31655,0609,390
89,00034,606245,611140,724
62,534384,980680
15,45925,20935,20055,967
10,000414,395
24,08058,50040,000109,887
97,08073,00047,87230,0005,544
4,000
28,40020,00015,0002,880
429
8,221,857
8,221,857
8,221,428
32,13732,137
212,668
1,212,789
2,400
2,400
2,400
2,400
12,88012,88000100,000
100,000
112,880
17,44017,440備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

勘

定

科

予 算

目

支 拠点区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

;
;

( A)

決 算

( B)

差異 ( A) - ( B)

36,000,000
36,150,000
12,150,000 ;0
170,000

36,000,000
36,167,440 ;12,054,560 ;
1,135,829 ;

017,44095,44001,305,829

35,654,620
35,484,620

35,654,620
36,790,449 ;

01,305,829

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第一号第四様式

喜楽里すみだ工房拠点区分 資金収支計算書（自）平成 29 年 4 月 1 日（至）平成 30 年 3 月 31 日
（単位：円）勘定科

目収 障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入事
事業活動収入計（1）
業 入
事務費支出
活
修繕費支出
動
に 支
会議費支出
よ
業務委託費支出る
手数料支出
収 出
租税公課支出支
雑支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施よ施設整備等収入計（4）設る 入
整収 支 固定資産取得支出
備支
建設仮勘定支出等
施設整備等支出計（5）に 出施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）
収 拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計（7）
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

予 算

;

( A)

決 算

( B)

差異 ( A) - ( B)70,200,000
70,200,000
70,200,000
70,200,000
70,200,000
68,580,000
01,620,000
00070,200,000
0 ;
108,000,000
108,000,000
108,000,000
165,600,000
165,600,000
165,600,000
57,600,000 ;
280,000,000
280,000,000
280,000,000
0222,400,000

70,200,000
70,200,000
70,200,000
70,200,000
70,324,097 ;
68,580,000
3,400 ;
1,620,000
6,480 ;
110,400 ;3,817 ;
70,324,097 ;
124,097108,000,000
108,000,000
108,000,000
165,375,200
165,375,200
165,375,200
57,375,200 ;
280,000,000
280,000,000
280,000,000
222,500,703 ;0000124,097
0
3,400
0
6,480
110,400
3,817
124,097
124,097000224,800
224,800
224,800
224,8000000100,703

0
222,400,000

0222,500,703 ;

0100,703

備考704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）平成 29 年 4 月 1 日（至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 墨田さんさん会
勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

定

（単位：円）
科目

収 就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益益
サービス活動収益計（1）
人件費
事業費
費 事務費
就労支援事業費用
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計（4）支払利息
費 その他のサービス活動外費用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減 用
の
サービス活動外費用計（5）部
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
収 施設整備等寄附金収益
拠点区分間繰入金収益
特益 その他の特別収益
別
特別収益計（8）固定資産売却損・処分損
増
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
減 費
拠点区分間繰入金費用の用部
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A）;;;

前年度決算（B)

増減（A)-（B)84,646,537
441,326,018
1,244,161
527,216,716
204,488,111
39,613,589
110,820,145
84,646,537
22,576,562
16,542,714 ;
445,602,230
81,614,486
158,400
2,063
4,001,826
4,162,289
158,400
4,510,668

87,046,258 ;
350,745,609
1,253,413 ;
439,045,280
175,985,805
40,229,171 ;41,318,471
87,928,082 ;
21,906,408
16,509,501 ;
350,858,436
88,186,844 ;
184,800 ;3,118 ;
7,425,569 ;
7,613,487 ;
92,4004,373,930

2,399,721
90,580,409
9,252
88,171,436
28,502,306
615,582
69,501,674
3,281,545
670,154
33,213
94,743,794
6,572,358
26,4001,055
3,423,743
3,451,198
66,000136,738

4,669,068
506,779
81,107,707
112,359,0000
290,000,000
699,660
403,058,660
0
0 ;
124,359,000
290,000,000

4,466,330
3,147,157 ;
91,334,001 ;4,080,000
400,000 ;5,000,000
09,480,000
6,648,676 ;
6,648,676
2,080,000
5,000,000

202,738
3,653,936
10,226,294
108,279,000
400,000
285,000,000
699,660
393,578,660
6,648,676
6,648,676
122,279,000
285,000,000

414,359,000
11,300,340
69,807,367
714,067,637
783,875,004
0
150,800,000
07,080,000
2,400,000 ;
93,734,001 ;619,451,812
713,185,813
000407,279,000
13,700,340
23,926,634
94,615,825
70,689,191
0
150,800,000
0934,675,004

713,185,813

221,489,191

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第三様式

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表（自）平成 29 年 4 月 1 日
勘

定

科

目

収 就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益サ
経常経費寄附金収益｜ 益
サービス活動収益計（1）
ビ
人件費
ス
事業費
活
動 費 事務費
増
就労支援事業費用
減
減価償却費の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ外
その他のサービス活動外収益｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 支払利息
活部
その他のサービス活動外費用
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益特
その他の特別収益
別
特別収益計（8）増 益
減 費 国庫補助金等特別積立金積立額の拠点区分間繰入金費用
部 用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）前期繰越活動増減差額（12）当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）その他の積立金取崩額（15）次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）（至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）
相談支援センター ワクワク工房デイ
向島七福福祉作業
本部
さんさんプラザ さんさんるーむ
ほーむ大洋 ほーむアンブレラ 空ゆけ未来工房
所
さんさん
サービス
55,950,194
00
0
1,463,521
0018,683,251
8,549,571
0
131,969,680
13,284,814
2,962,134
27,781,333
22,803,204
44,137,659
86,439,347
41,747,847
315,496000787,18500141,4800315,496
187,919,874
13,284,814
2,962,134
30,032,039
22,803,204
44,137,659
105,264,078
50,297,418
7,390,772
62,357,758
9,388,524
2,232,162
15,582,919
8,035,564
26,926,790
52,126,350
20,447,272
15,672
14,725,009
457,91904,287,001
651,872
1,101,458
15,009,047
3,365,611
1,832,121
15,201,267
344,520
18,3604,501,445
3,455,538
2,052,266
7,854,926
5,235,605
055,950,194
00
1,463,521
0018,683,251
8,549,571
0
10,277,587
25,8180
162,744
124,328
5,229,731
6,381,496
374,858
0 ;
7,426,584 ;
15,8120 ;45,088 ;33,403 ;4,589,137 ;
4,128,748 ;
303,942
9,238,565
151,085,231
10,200,969
2,250,522
25,952,542
12,233,899
30,721,108
95,926,322
37,668,975;
8,923,069
36,834,643
3,083,845
711,612
4,079,497
10,569,305
13,416,551
9,337,756
12,628,443
0
158,400
0
0
0
0
0
0
0
0
2,000
0
0
6
21
24
0
12
1,006,330
1,321,410
68,8900252,0750230
980,200
372,691
1,006,330
1,481,810
68,8900252,08121
254
980,200
372,703
0
158,400
0
0
0
0
0
0
0
134,468
1,921,459
1,296
0
218,078
50,762
95,955
1,756,513
332,137
134,468
2,079,859
1,296
0
218,078
50,762
95,955
1,756,513
332,137
871,862 ;598,049
67,594034,003 ;50,741 ;95,701 ;776,31340,566;
8,051,207
36,236,594
3,151,439
711,612
4,113,500
10,518,564
13,320,850
8,561,443
12,669,009
02,400,000
1,518,000
00441,000
00
0
10,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
699,660
0
10,000,000
2,400,000
1,518,000
00441,000
0699,6600014,400,000
1,518,000
00441,00000
0
0
126,000,000
12,000,000
01,000,000
25,000,000
58,000,000
32,000,000
36,000,000
0140,400,000
13,518,000
01,000,000
25,441,000
58,000,000
32,000,000
36,000,000
10,000,000 ; 138,000,000 ;
12,000,000
0 ;1,000,000 ;
25,000,000 ;
58,000,000 ;
31,300,340 ;
36,000,000
1,948,793 ; 101,763,406 ;
8,848,561
711,612
3,113,500 ;
14,481,436 ;
44,679,150 ;
22,738,897 ;
23,330,991;
869,615
203,976,837
26,918,174
892,637
24,214,304
30,331,827
86,231,180
306,501,929
35,870,364
1,079,178
102,213,431
18,069,613
1,604,249
27,327,804
15,850,391
41,552,030
283,763,032
12,539,373
062,800,000
2,000,000
00
14,000,000
26,000,000
22,000,000
24,000,000
1,079,178

165,013,431

20,069,613

1,604,249

27,327,804

29,850,391

67,552,030

305,763,032

36,539,373

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表（自）平成 29 年 4 月 1 日

第二号第三様式（至）平成 30 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

収 就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益サ
経常経費寄附金収益｜ 益
サービス活動収益計（1）
ビ
人件費
ス
事業費
活
動 費 事務費
増
就労支援事業費用
減
減価償却費の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ外
その他のサービス活動外収益｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 支払利息
活部
その他のサービス活動外費用
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益特
その他の特別収益
別
特別収益計（8）増 益
減 費 国庫補助金等特別積立金積立額の拠点区分間繰入金費用
部 用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）前期繰越活動増減差額（12）当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）その他の積立金取崩額（15）次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）喜楽里すみだ工房

;

;

合

計

0
70,200,000
070,200,000
0070,324,097
00
0 ;70,324,097
124,097
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
124,097108,000,000
280,000,000
0388,000,000
108,000,000
0108,000,000
280,000,000 ;
279,875,903
0279,875,903
084,646,537
441,326,018
1,244,161
527,216,716
204,488,111
39,613,589
110,820,145
84,646,537
22,576,562
16,542,714
445,602,230
81,614,486
158,400
2,063
4,001,826
4,162,289
158,400
4,510,668
4,669,068
506,779
81,107,707
112,359,000
290,000,000 ;
699,660
403,058,660 ;
124,359,000
290,000,000 ;
414,359,000 ;
11,300,340
69,807,367
714,067,637
783,875,004
150,800,000

279,875,903

934,675,004

内部取引消去事業区分合計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
0
0
290,000,000
0290,000,000
0290,000,000
290,000,000
0 ;
0
0
0
0
0

84,646,537
441,326,018
1,244,161
527,216,716
204,488,111
39,613,589
110,820,145
84,646,537
22,576,562
16,542,714
445,602,230
81,614,486
158,400
2,063
4,001,826
4,162,289
158,400
4,510,668
4,669,068
506,779
81,107,707
112,359,000
0699,660
113,058,660
124,359,000
0124,359,000
11,300,340
69,807,367
714,067,637
783,875,004
150,800,000
934,675,004

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

本部拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）平成 29 年 4 月 1 日（至）平成 30 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

定科

目

当年度決算（A)収 経常経費寄附金収益益
サービス活動収益計（1）

人件費
役員報酬
職員給料
｜
職員賞与
ビ
賞与引当金繰入非常勤職員給与ス
法定福利費
退職手当・共済掛金
活 費
事業費
損害保険料
動
用 事務費
増
福利厚生費
旅費交通費
減
研修研究費
広報費
の
業務委託費
手数料
部
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 その他のサービス活動外収益
利用者等外給食費収益
サ外
雑収益
｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 その他のサービス活動外費用
活部
利用者等外給食費
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 拠点区分間繰入金収益益
特別収益計（8）
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
サ

額
の
部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

;

;

;

前年度決算（B)

増減（A)-（B)315,496
315,496
7,390,772
1,400,000
1,874,008
1,537,402
284,704
2,115,730
134,428
44,50015,672
15,672
1,832,121
16,710105,000
30,00081,0001,566,000
33,4119,238,565
8,923,069 ;1,006,330
137,330
869,000
1,006,330
134,468
134,468
134,468
871,862
8,051,207 ;10,000,000
10,000,000
010,000,000
1,948,793 ;
869,615
1,079,178 ;000315,496
315,496
9,175,440 ;
1,330,000
3,833,368 ;
1,528,442
02,111,260
372,370 ;0
10,062
10,062
2,346,271 ;
26,571 ;
130,000 ;0623,700 ;1,566,000
0
11,531,773 ;
11,216,277
4,154,510 ;
124,610
4,029,900 ;
4,154,510 ;
109,897
109,897
109,897
4,044,613 ;
7,171,664 ;
5,000,000
5,000,000
05,000,000
2,171,664
1,302,049 ;
869,615000001,784,668
70,0001,959,360
8,960
284,704
4,470
237,942
44,5005,610
5,610514,150
9,861
25,00030,000542,700
033,411
2,293,208
2,293,208
3,148,180
12,7203,160,900
3,148,180
24,571
24,571
24,571
3,172,751
879,543
5,000,000
5,000,000
05,000,000
4,120,457
2,171,664
1,948,793
0001,079,178 ;

869,615

1,948,793

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

さんさんプラザ拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）平成 29 年 4 月 1 日（至）平成 30 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

定

科

就労支援事業収益
受託作業収益自主生産収益喫茶コーナー事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
収
訓練等給付費収益
利用者負担金収益益
利用者負担金収入
利用者食材費等収入
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
退職手当・共済掛金
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
損害保険料
賃借料
車輛費
雑費
利用者交通費
事務費
費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食費収益益
雑収益
サービス活動外収益計（4）費 支払利息用 その他のサービス活動外費用

目

当年度決算（A);55,950,194
43,435,077
10,582,397
1,932,720
131,969,680
103,304,099
103,304,099
5,437,344
241,264
5,196,080
23,228,237
18,722,066
4,506,171
187,919,874
62,357,758
27,681,367
11,234,693
2,060,592
13,420,027
396,060
6,985,319
579,700
14,725,009
5,174,052
242,7820
1,815,954
5,150,277
22,641
768,460
417,941
377,0910755,811
15,201,267
254,0500268,882
212,770
503,553
313,670
1,072,980
362,245
43,7603,250
8,931,049
392,295
1,087,381
1,606,392
20,39079,60049,00055,950,194
12,528,785
12,528,785
43,421,409
10,277,587
7,426,584 ;
151,085,231
36,834,643
158,400
2,000
1,321,410
10,0001,305,820
5,590
1,481,810
158,400
1,921,459

前年度決算（B)58,938,157 ;46,696,937 ;
10,402,630
1,838,590
127,693,278
99,271,788
99,271,788
5,238,376
245,296 ;4,993,080
23,183,114
18,676,943
4,506,171
186,631,435
49,606,895
17,578,181
10,661,840
0
14,202,253 ;
1,133,790 ;
6,030,831
0
14,570,113
5,353,626 ;
234,120
96,309 ;1,540,712
4,881,413
97,345 ;635,634
506,109 ;517,646 ;18,159 ;689,040
14,016,380
400,496 ;17,076 ;339,999 ;
115,516
605,945 ;
310,689
669,060
475,899 ;
59,990 ;272,140 ;
8,146,375
283,241
534,724
1,657,800 ;
41,830 ;79,6006,000
59,243,285 ;
59,243,285 ;
59,243,285 ;09,638,888
7,401,981 ;
139,673,580
46,957,855 ;
184,800 ;3,000 ;
1,525,445 ;
26,000 ;1,322,150 ;177,295 ;
1,713,245 ;
92,4001,932,120 ;増減（A)-（B)2,987,963
3,261,860
179,767
94,1304,276,402
4,032,311
4,032,311
198,968
4,032
203,000
45,12345,1230
1,288,439
12,750,863
10,103,186
572,853
2,060,592
782,226
737,730
954,488579,700
154,896
179,574
8,662
96,309275,242
268,864
74,704
132,826
88,168140,555
18,15966,771
1,184,887
146,446
17,076
71,117
97,254102,392
2,981
403,920
113,654
16,230268,890784,674
109,054552,657
51,40821,440043,0003,293,091
46,714,500
46,714,500
43,421,409
638,699
24,603
11,411,651
10,123,212
26,4001,000
204,035
16,00016,330171,705
231,435
66,000
10,661

704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

勘定科

目

利用者等外給食費
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
特施設整備等補助金収益
収
別
設備資金借入金元金償還補助金収益
施設整備等寄附金収益
増 益
施設整備等寄附金収益
特別収益計（8）減費 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用の用特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）前期繰越活動増減差額（12）繰 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）越活 基本金取崩額（14）動 その他の積立金取崩額（15）修繕積立金取崩額
増
人件費積立金取崩額
減
差
施設整備積立金取崩額
額 その他の積立金積立額（16）の部
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A)

費
用

;

;
;

;
;
;

前年度決算（B)

増減（A)-（B)

1,921,459
2,079,859
598,049 ;36,236,594
2,400,000
02,400,000
002,400,000
14,400,000
126,000,000
140,400,000
138,000,000 ;
101,763,406
203,976,837
102,213,431
062,800,000
30,800,000
20,000,000
12,000,000
01,932,120 ;2,024,520
311,275 ;
46,646,580 ;
2,600,000 ;
200,000 ;2,400,000
400,000 ;400,000 ;3,000,000 ;
600,000
5,000,000
5,600,000
2,600,000 ;44,046,580 ;
159,625,129
203,671,709 ;
0
0
0 ;
0 ;
0 ;
0

10,661
55,339286,774
10,409,986
200,000
200,0000
400,000
400,000
600,000
13,800,000
121,000,000
134,800,000
135,400,000
145,809,986
44,351,708
101,458,278
062,800,000
30,800,000
20,000,000
12,000,000
0165,013,431

203,671,709 ;

38,658,278

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

さんさんるーむ拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）平成 29 年 4 月 1 日（至）平成 30 年 3 月 31 日
（単位：円）勘

定科

目

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
収利用者負担金収入
利用者食材費等収入益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益サービス活動収益計（1）
人件費
サ
職員給料
職員賞与
｜
賞与引当金繰入ビ
非常勤職員給与
退職給付費用ス
法定福利費
退職手当・共済掛金
活
事業費
給食費
動
教養娯楽費
増 費
水道光熱費
消耗器具備品費
減
損害保険料
用
雑費
の
事務費
福利厚生費
部
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
手数料
租税公課
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 その他のサービス活動外収益
利用者等外給食費収益
サ外｜増 益
サービス活動外収益計（4）ビ減その他のサービス活動外費用
スの 費
利用者等外給食費
活部
動 用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
特施設整備等補助金収益
別 益
特別収益計（8）増国庫補助金等特別積立金積立額費減
拠点区分間繰入金費用の特別費用計（9）部 用
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）活動 基本金取崩額（14）増 その他の積立金取崩額（15）減
施設整備積立金取崩額
差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A)

;

;
;

;

前年度決算（B)

増減（A)-（B)13,284,814
5,558,804
5,558,804
387,153
19,503367,650
7,338,857
1,912,267
5,426,590
13,284,814
9,388,524
3,382,336
1,532,671
283,828
2,922,080
49,6801,128,929
89,000457,919375,201
1,182
39,517
4,042
37,977
0344,520
26,8810251,640
57,323
4,536
0
4,140
25,81815,812
10,200,969
3,083,845
68,89068,89068,890
1,296
1,296
1,296
67,594
3,151,439
1,518,000
1,518,000
1,518,000
1,518,000
12,000,000
13,518,000
12,000,000
8,848,561
26,918,174
18,069,613
02,000,000
2,000,000
0

15,757,424 ;
6,931,419 ;
6,931,419 ;
529,404 ;68,454 ;
460,950 ;8,296,601 ;
2,330,781 ;
5,965,820 ;
15,757,424 ;9,014,071
3,157,546
1,532,671
0
3,005,082 ;
139,080 ;
1,179,692 ;0
627,319 ;461,004 ;1,124
44,368 ;89,686 ;30,495642 ;
93,44436,343 ;1,853 ;
047,524
5,724 ;
2,000 ;
00
0 ;9,734,834
6,022,590 ;
81,300 ;81,300 ;81,300 ;2,690 ;
2,690 ;
2,690 ;
78,610 ;6,101,200 ;
0
0
0
0
0
0
0 ;
6,101,200 ;
20,816,974
26,918,174 ;
0
0
0 ;
0

2,472,610
1,372,615
1,372,615
142,251
48,95193,300957,744418,514539,230
2,472,610
374,453
224,7900283,828
83,002
89,40050,76389,000169,400
85,80358
4,851
85,6447,482
642
251,076
9,462
1,853
251,640
9,799
1,188
2,000
4,140
25,81815,812
466,135
2,938,745
12,41012,41012,410
1,394
1,394
1,394
11,016
2,949,761
1,518,000
1,518,000
1,518,000
1,518,000
12,000,000
13,518,000
12,000,000
14,949,761
6,101,200
8,848,561
02,000,000
2,000,000
0

20,069,613

26,918,174 ;6,848,561

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

相談支援センターさんさん拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）平成 29 年 4 月 1 日（至）平成 30 年 3 月 31 日
（単位：円）勘定科

目収 障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益サ
計画相談支援給付費収益｜
ビ 益
サービス活動収益計（1）
ス
人件費
活
職員給料
動 費
法定福利費
増
事務費
減
事務消耗品費の 用
サービス活動費用計（2）部
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A)

前年度決算（B)

増減（A)-（B)2,962,134
2,962,134
2,962,134
2,962,134
2,232,162
2,000,000
232,162
18,36018,3602,250,522
711,612 ;711,612 ;00711,612 ;892,637
1,604,249
0003,176,509 ;3,176,509 ;3,176,509 ;3,176,509 ;
3,916,181 ;
3,000,000 ;
916,181 ;00
3,916,181 ;
739,672
739,67200739,672
1,632,309 ;
892,637000214,375
214,375
214,375
214,375
1,684,019
1,000,000
684,019
18,36018,3601,665,659
1,451,284
1,451,284001,451,284
739,672
711,6120001,604,249

892,637

711,612

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

ワクワク工房デイサービス拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）平成 29 年 4 月 1 日（至）平成 30 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

就労支援事業収益
受託作業収益自主生産収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益収
介護給付費収益
利用者負担金収益
益
利用者食材費等収入
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
サ
退職手当・共済掛金
事業費
｜
給食費
ビ
保健衛生費
教養娯楽費
ス
水道光熱費
消耗器具備品費
活
損害保険料
賃借料
動
車輛費
増
利用者交通費
事務費
費
減
福利厚生費
旅費交通費
の
用
研修研究費
事務消耗品費
部
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
受取利息配当金収益
サ｜ 収 その他のサービス活動外収益
ビ利用者等外給食費収益
ス
雑収益
活 益
サービス活動外収益計（4）動
外 費 その他のサービス活動外費用
増利用者等外給食費減
サービス活動外費用計（5）の 用部
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
費 拠点区分間繰入金費用
用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）前期繰越活動増減差額（12）当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）目

当年度決算（A);;

1,463,521
640,891
822,630
27,781,333
22,232,713
22,232,713
470,400
470,400
5,078,220
5,078,220
787,185
30,032,039
15,582,919
6,179,925
2,498,278
500,864
4,494,640
107,640
1,710,962
90,6104,287,001
971,834
106,216
1,430,689
588,31272,405
288,475
78,796
261,494
488,780
4,501,445
63,28086,48015,468
138,519
65,66454,000166,180
582,960
16,524
3,180,000
113,400
0
10,0008,970
1,463,521
823,243
823,243
640,278
162,744
45,088 ;25,952,542
4,079,497
6
252,075
248,075
4,000
252,081
218,078
218,078
218,078
34,003
4,113,500
1,000,000
1,000,000
1,000,000
3,113,500
24,214,304
27,327,804

前年度決算（B)
1,534,345 ;
631,495
902,850 ;27,493,274
22,464,374 ;
22,464,374 ;
501,800 ;501,800 ;4,527,100
4,527,100
937,917 ;29,965,536
15,101,546
6,177,879
2,509,164 ;04,399,050
206,700 ;1,808,753 ;
04,138,617
1,060,651 ;
103,738
1,316,493
559,815
90,131 ;249,268
112,816 ;
127,825
517,880 ;3,987,102
81,494 ;169,440 ;0
130,5316,218
0154,379
12,96017,760 ;3,288,000 ;
95,45017,270 ;13,600 ;01,746,728 ;
1,746,728 ;
1,746,728 ;
0
162,744
45,08825,091,649
4,873,887 ;11 ;247,640
244,640
3,000
247,651
222,596 ;222,596 ;222,596 ;25,055
4,898,942 ;00
0 ;4,898,942 ;
19,102,979
24,001,921

増減（A)-（B)70,824
9,396
80,220288,059
231,661
231,661
31,40031,400551,120551,120
150,732
66,503
481,373
2,046
10,886500,864
95,59099,06097,791
90,610148,384
88,817
2,478
114,196
28,497
17,726
39,20734,020133,669
29,100514,343
18,21482,96015,468
7,988
59,44654,00011,801570,000
1,236
108,000
17,95017,2703,600
8,970
283,207923,485
923,485
640,27800860,893794,390
5
4,435
3,435
1,000
4,430
4,518
4,518
4,518
8,948
785,4421,000,000
1,000,000
1,000,000
1,785,442
5,111,325
3,325,883

704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

勘定科

目

基本金取崩額（14）
その他の積立金取崩額（15）
その他の積立金積立額（16）次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A)

前年度決算（B)

増減（A)-（B)

0
0
0

0
0
0

0
0
0

27,327,804

24,001,921

3,325,883

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

ほーむ大洋拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）平成 29 年 4 月 1 日（至）平成 30 年 3 月 31 日
（単位：円）勘

定科

目

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益収
介護給付費収益
その他の事業収益
補助金事業収益益
その他事業収入
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
サ
賞与引当金繰入非常勤職員給与｜
退職給付費用
法定福利費
ビ
退職手当・共済掛金
事業費
ス
教養娯楽費
活
水道光熱費
損害保険料
動
賃借料
費
雑費
増
事務費
福利厚生費
減 用
旅費交通費
の
研修研究費
事務消耗品費
部
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 受取利息配当金収益
サ外 益
サービス活動外収益計（4）｜増ビ減 費 その他のサービス活動外費用
スの利用者等外給食費
活部 用
サービス活動外費用計（5）動
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
特施設整備等補助金収益
別 益
特別収益計（8）増国庫補助金等特別積立金積立額
減 費
拠点区分間繰入金費用の特別費用計（9）部 用
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）
活 基本金取崩額（14）動 その他の積立金取崩額（15）増
人件費積立金取崩額
減
施設整備積立金取崩額
差その他の積立金積立額（16）額の次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）部

当年度決算（A)

;

;

;
;

;
;

前年度決算（B)

増減（A)-（B)22,803,204
13,742,203
13,742,203
9,061,001
5,893,001
3,168,000
22,803,204
8,035,564
2,388,419
883,156
195,552
3,998,402
44,160481,375
44,500651,872
164,483
107,494
71,195
308,700
03,455,538
21,60078,19010,00095,8889,928
92,544140,400
1,696
3,000,000
5,292
124,328
33,403 ;12,233,899
10,569,305
21
21
50,76250,76250,76250,741 ;
10,518,564
441,000
441,000
441,000
441,000
25,000,000
25,441,000
25,000,000
14,481,436
30,331,827
15,850,391
014,000,000
10,000,000
4,000,000
0

22,022,764
13,398,217
13,398,217
8,624,547
5,494,547
3,130,000
22,022,764
5,453,410
0005,250,110 ;0203,300
0
610,209
178,424 ;
96,351
56,618278,475341 ;
3,453,024
10,53977,3050
69,881
0
107,146 ;
181,425 ;1,728 ;
3,000,000
5,000
85,78015,029 ;9,587,394
12,435,370 ;
40 ;
40 ;
15,937
15,937
15,937
15,897 ;
12,419,473 ;
0
0
0
0
0
0
0 ;
12,419,473 ;
17,912,354
30,331,827 ;
0
0
0 ;
0 ;
0

780,440
343,986
343,986
436,454
398,454
38,000780,440
2,582,154
2,388,419
883,156
195,552
1,251,708
44,160278,075
44,50041,663
13,941
11,143
14,57730,225341
2,514
11,061885
10,00026,007
9,928
14,602
41,02532
0292
38,54818,3742,646,505
1,866,065
19
19
34,82534,82534,82534,844
1,900,909
441,000
441,000
441,000
441,000
25,000,000
25,441,000
25,000,000
26,900,909
12,419,473
14,481,436
0
14,000,000
10,000,000
4,000,000
029,850,391

30,331,827 ;

481,436

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

ほーむアンブレラ拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）平成 29 年 4 月 1 日（至）平成 30 年 3 月 31 日
（単位：円）勘

定科

目

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益収利用者負担金収益
利用者負担金収入
その他の事業収益益
補助金事業収益その他事業収入
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入サ
非常勤職員給与
退職給付費用
｜
法定福利費
退職手当・共済掛金
ビ
事業費
教養娯楽費
ス
水道光熱費
活
消耗器具備品費
損害保険料
動
賃借料
車輛費
増 費
雑費
利用者交通費
減
用 事務費
の
福利厚生費
旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保守料
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ外
雑収益
｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 その他のサービス活動外費用
活部
利用者等外給食費
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
費 拠点区分間繰入金費用
用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）前期繰越活動増減差額（12）繰 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）
越 基本金取崩額（14）活動 その他の積立金取崩額（15）修繕積立金取崩額
増
人件費積立金取崩額
減
差
施設整備積立金取崩額
額 その他の積立金積立額（16）の部
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A)

;

;

;
;

;
;
;

前年度決算（B)

増減（A)-（B)44,137,659
23,421,908
23,421,908
180,693
180,693
20,535,058
13,587,058
6,948,000
44,137,659
26,926,790
8,018,845
2,792,692
671,104
12,786,765
141,450
2,426,934
89,0001,101,458
158,308
214,794878
300,588425,16000
1,730
2,052,266
59,994
11,27020,000
193,579
64,800120,528
272,193245,244
110,592
937,716
16,3505,229,731
4,589,137 ;
30,721,108
13,416,551
24
230
230
254
95,95595,95595,95595,701 ;13,320,850
58,000,000
58,000,000
58,000,000
44,679,150
86,231,180
41,552,030
0
26,000,000
22,000,000
2,000,000
2,000,000
043,072,022
23,009,463
23,009,463
329,439 ;
329,439 ;
19,733,120
12,686,120
7,047,000 ;43,072,022
25,491,307
6,896,876
2,633,300
013,290,190 ;
212,220 ;2,458,721 ;
01,146,165 ;
189,617 ;
196,7500
202,122457,920 ;99,000 ;756 ;01,989,023
60,876 ;37,680 ;1,500
211,447 ;098,280269,222274,044 ;87,048
937,716
11,2105,302,966 ;
4,618,331
29,311,130
13,760,892 ;
48 ;
0
0
48
92,932
92,932
92,932
92,884 ;13,668,008 ;00
0 ;13,668,008 ;
72,563,172
86,231,180 ;
0
0
0 ;
0 ;
0 ;
0

1,065,637
412,445
412,445
148,746
148,746
801,938
900,938
99,0001,065,637
1,435,483
1,121,969
159,392
671,104
503,425
70,77031,78789,00044,70731,30918,044878
98,46632,76099,000756
1,730
63,243882
26,41018,50017,86864,80022,2482,971
28,80023,5440
5,140
73,23529,194
1,409,978344,341
24
230
230
206
3,023
3,023
3,023
2,817
347,158
58,000,000
58,000,000
58,000,000
58,347,158
13,668,008
44,679,150
0
26,000,000
22,000,000
2,000,000
2,000,000
067,552,030

86,231,180 ;

18,679,150

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

空ゆけ未来工房拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）平成 29 年 4 月 1 日（至）平成 30 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

就労支援事業収益
受託作業収益自主生産収益喫茶コーナー事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
収
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
利用者負担金収入
益
利用者食材費等収入
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
退職手当・共済掛金
サ
事業費
給食費
｜
保健衛生費
被服費
ビ
教養娯楽費
水道光熱費
ス
消耗器具備品費
活
損害保険料
賃借料
動
車輛費
雑費
増
利用者交通費
事務費
減
福利厚生費
費
の
職員被服費
旅費交通費
部 用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
サ外 収｜増
利用者等外給食費収益
ビ減
雑収益
益
スの
サービス活動外収益計（4）活部
動 費 その他のサービス活動外費用
用
利用者等外給食費

目

当年度決算（A);18,683,251
12,549,796
5,849,085
284,370
86,439,347
63,397,014
63,397,014
3,034,613
191,823
2,842,790
20,007,720
11,434,680
8,573,040
141,480
105,264,078
52,126,350
21,740,912
9,982,488
1,707,200
11,041,986
436,080
5,717,024
1,500,660
15,009,047
2,868,328
172,62801,411,756
2,640,147
196,279
357,782
6,627,312
144,225
1,260
589,330
7,854,926
209,1740
231,440
50,160368,372
184,103
66,960371,2181,378
04,597,600
19,072011,8001,624,644
17,37042,00059,635
18,683,251
7,431,328
7,431,328
11,251,923
6,381,496
4,128,748 ;
95,926,322
9,337,756
980,200
15,000852,040
113,160
980,200
1,756,513
1,756,513

前年度決算（B)
18,504,063
11,722,749
6,399,384 ;
381,930 ;
71,855,180
57,657,013
57,657,013
2,982,687
181,8272,800,860
11,215,480
11,215,480
0090,359,243
38,941,295
15,809,675
7,281,533
0
10,751,267
542,820 ;4,556,000
0
16,052,206 ;3,197,288 ;
188,796 ;
253,844 ;1,509,910 ;
2,342,289
1,149,220 ;244,611
6,627,312
268,826 ;
46,560 ;223,550
10,600,164 ;205,6933,000 ;
231,760 ;0539,331 ;
75,6001,296,864 ;
413,844 ;
6,800 ;
5,410 ;
4,879,936 ;
298,634 ;
300,000 ;881,480 ;
1,342,440
68,000 ;37,00014,372
18,764,472 ;
18,764,472 ;
18,764,472 ;
06,381,496
4,128,748
86,610,885
3,748,358
1,050,898 ;
25,000 ;833,920
191,978 ;1,050,898 ;
1,679,044
1,679,044

増減（A)-（B)179,188827,047
550,299
97,56014,584,167
5,740,001
5,740,001
51,926
9,996
41,9308,792,240
219,200
8,573,040
141,480
14,904,835
13,185,055
5,931,237
2,700,955
1,707,200
290,719
106,740
1,161,024
1,500,660
1,043,159
328,960
16,168
253,844
98,154
297,858
952,941
113,171
0
124,601
45,300365,780
2,745,238
3,481
3,000
320
50,160170,959
108,5031,229,904
42,626
5,422
5,410
282,336
279,562
300,000
869,680
282,204
50,6305,000
45,263
81,221
11,333,144
11,333,144
11,251,923
009,315,437
5,589,398
70,69810,00018,12078,81870,69877,46977,469

704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

勘定科

目サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
収施設整備等補助金収益
特
その他の特別収益
別 益
退職給付引当金戻入益
特別収益計（8）増固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損減 費
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額の用 拠点区分間繰入金費用
部
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）
活 基本金取崩額（14）動 その他の積立金取崩額（15）増
人件費積立金取崩額
減
施設整備積立金取崩額
差額 その他の積立金積立額（16）の次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）部

当年度決算（A)
;

;
;

;
;

前年度決算（B)

増減（A)-（B)

1,756,513
776,313 ;8,561,443
00699,660
699,660
699,660000 ;032,000,000
32,000,000
31,300,340
22,738,897
306,501,929
283,763,032
0
22,000,000
17,000,000
5,000,000
0

1,679,044
628,146 ;3,120,212
1,350,000 ;
1,350,000 ;001,350,000 ;
6,648,676 ;
6,648,676 ;
6,648,676
1,350,000 ;01,350,000
0 ;
3,120,212 ;
303,121,308
306,241,520 ;
0
0
0 ;
0 ;
0

77,469148,167
5,441,231
1,350,000
1,350,000
699,660
699,660
650,340
6,648,676
6,648,676
6,648,676
1,350,000
32,000,000
30,650,000
31,300,340
25,859,109
3,380,621
22,478,488
0
22,000,000
17,000,000
5,000,000
0305,763,032

306,241,520 ;

478,488704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

向島七福福祉作業所拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）平成 29 年 4 月 1 日（至）平成 30 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

定

科

就労支援事業収益
受託作業収益自主生産収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
収
訓練等給付費収益
利用者負担金収益益
利用者負担金収入
利用者食材費等収入
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計（1）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
退職手当・共済掛金
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
損害保険料
賃借料
車輛費
費 事務費
福利厚生費
旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食費収益益
雑収益
サービス活動外収益計（4）費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益益
特別収益計（8）費 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）目

当年度決算（A);;8,549,571
8,302,471
247,100
41,747,847
35,685,727
35,685,727
1,084,500
111,600
972,900
4,977,620
4,977,620
50,297,418
20,447,272
8,215,684
3,444,940
598,304
5,809,390
154,560
2,135,394
89,0003,365,611
1,299,276
72,534
984,980599,32055,459195,20964,80094,0335,235,605
55,92078,50010,000240,11352,92027,000172,128570,000
125,5443,864,000
11,60015,00012,8808,549,571
328,143
328,143
8,221,428
374,858
303,942 ;
37,668,975
12,628,443
12
372,691
5,000
366,771920
372,703
332,137
332,137
332,137
40,566
12,669,009
0000
36,000,000
36,000,000
36,000,000

前年度決算（B)8,069,693
7,985,155
84,53839,675,158
34,366,738
34,366,738
1,017,660
111,600
906,060
4,290,760
4,290,760
47,744,851
19,285,660
8,116,846
3,394,742
05,446,650
241,200 ;2,086,222
0
3,074,480
1,462,042 ;
74,710 ;594,194539,386
64,860 ;178,652
64,80095,836 ;4,833,063
65,635 ;106,390 ;
6,280
152,617
51,202286,200 ;133,071
17,264
116,504
3,864,000
11,60020,000 ;2,300
8,173,597
8,173,597 ;
8,173,597 ;
0
334,534
300,324 ;
35,401,010
12,343,841
19 ;
365,776
10,000 ;355,7760365,795
318,714318,714318,71447,081 ;
12,390,922
130,000 ;130,000 ;130,000 ;130,000 ;0
130,000
0 ;増減（A)-（B)479,878
317,316
162,562
2,072,689
1,318,989
1,318,989
66,840066,840686,860
686,860
2,552,567
1,161,612
98,83850,198598,304
362,740
86,64049,17289,000291,131
162,766
2,176
390,786
59,934
9,401
16,557
0
1,803
402,542
9,715
27,8903,720
87,496
1,718
259,200
39,057552,736
9,040
0
0
5,000
10,580375,974
7,845,454
7,845,454
8,221,428
40,324
3,618
2,267,965
284,602
7
6,915
5,000
10,995920
6,908
13,423
13,423
13,423
6,515
278,087
130,000
130,000
130,000
130,000
36,000,000
35,870,000
36,000,000

704 社会福祉法人

墨田さんさん会（単位：円）

勘定科

目

当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）
活 基本金取崩額（14）動 その他の積立金取崩額（15）増
人件費積立金取崩額
減
施設整備積立金取崩額
差額 その他の積立金積立額（16）の次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）部

当年度決算（A);;;

前年度決算（B)23,330,991
35,870,364
12,539,373
0
24,000,000
19,000,000
5,000,000
0

12,390,922 ;
23,375,538
35,766,460 ;
0
0
0 ;
0 ;
0

36,539,373

35,766,460

増減（A)-（B)35,721,913
12,494,826
23,227,087
0
24,000,000
19,000,000
5,000,000
0772,913

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第二号第四様式

喜楽里すみだ工房拠点区分事業活動計算書(2－4)（自）平成 29 年 4 月 1 日（至）平成 30 年 3 月 31 日
（単位：円）勘定科

目収 障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益サ
サービス活動収益計（1）
｜ 益
ビ
事務費
ス
修繕費
活
会議費
費
動
業務委託費
増
手数料
減
租税公課
の 用
雑費
部
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
特施設整備等補助金収益別
拠点区分間繰入金収益
増 益
特別収益計（8）減の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計（9）部 用
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）額の部次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A);;

前年度決算（B)

増減（A)-（B)70,200,000
70,200,000
70,200,000
70,200,000
70,324,097
68,580,000
3,400
1,620,000
6,480
110,400
3,817
70,324,097
124,097
124,097108,000,000
108,000,000
280,000,000
388,000,000
108,000,000
108,000,000
280,000,000
279,875,903
0279,875,903
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ;
0 ;
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

70,200,000
70,200,000
70,200,000
70,200,000
70,324,097
68,580,000
3,400
1,620,000
6,480
110,400
3,817
70,324,097
124,097
124,097108,000,000
108,000,000
280,000,000
388,000,000
108,000,000
108,000,000
280,000,000
279,875,903
0279,875,903
000279,875,903

0279,875,903

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

法 人 単 位 貸 借 対 照 表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在
社会福祉法人 墨田さんさん会
資
産
の
当
年
度
末
流動資産
643,336,338
現金預金
392,827,463
有価証券
100,000
60,432,958
事業未収金
未収補助金
189,002,234
原材料
91,404
仮払金
20,485
立替金
439,794
前払費用
422,000
固定資産
1,000,493,598
基本財産803,233,824
土地
183,162,624
建物
620,071,200
その他の固定資産
197,259,774
建物
9,902,669
構築物
833,718
機械及び装置253,321248,188
車輌運搬具
器具及び備品9,506,000
建設仮勘定
165,375,200
58,626
ソフトウェア
保証金
44,000
退職共済預け金
9,106,390
長期前払費用0
修繕積立預金0
人件費積立預金0
施設整備積立預金
0
設備等整備積立預金
1,169,169
工賃変動積立預金762,493
資産の部合計
1,643,829,936（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
438,042,475 205,293,863 流動負債
61,634,347 32,015,931 29,618,416
365,547,237 27,280,226 事業未払金
23,736,832 22,135,069
1,601,763
100,000
0 1年以内返済予定設備資金借入金
2,400,000
2,400,000
0363,209 職員預り金
2,730,670
2,056,578
674,092
60,069,749
9,434,169 179,568,065 前受金
51,00051,0000091,404 仮受金
26,413,697
5,373,284 21,040,413
274,702 ;254,217 賞与引当金
6,302,148
06,302,148
1,659,578 ; 1,219,784 固定負債
18,706,390 20,476,420 ; 1,770,030
957,040 ;535,040 設備資金借入金
9,600,000 12,000,000 ; 2,400,000
1,000,315,422
178,176 退職給付引当金
9,106,390
8,476,420
629,970822,254,769 ; 19,020,945 負債の部合計
80,340,737 52,492,351 27,848,386
183,162,624
0
純
資
産
の
部
639,092,145 ; 19,020,945 基本金
13,000,000 13,000,000
0178,060,653 19,199,121 国庫補助金等特別積立金
613,882,533 506,066,247 107,816,286
3,171,000
6,731,669 その他の積立金
1,931,662 152,731,662 ; 150,800,000
872,655 ;
38,937 修繕積立金
0 52,800,000 ; 52,800,000
422,990 ;
169,669 人件費積立金
0 68,000,000 ; 68,000,000
300,222 施設設備積立金
0 30,000,000 ; 30,000,000
548,410 ;
11,494,190 ; 1,988,190 設備等整備積立金
1,169,169
1,169,169
00 165,375,200 工賃変動積立金
762,493
762,4930140,700 次期繰越活動増減差額
934,675,004 714,067,637 220,607,367
199,326 ;
44,0000 （うち当期活動増減差額）
69,807,367 93,734,001 ; 23,926,634
8,476,420
629,970
100,000 ;100,000
52,800,000 ; 52,800,000
68,000,000 ; 68,000,000
30,000,000 ; 30,000,000
1,169,169
0762,493
0 純資産の部合計
1,563,489,199 1,385,865,546 177,623,653
1,438,357,897 205,472,039 負債及び純資産の部合計
1,643,829,936 1,438,357,897 205,472,039

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在
勘

定

科

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収補助金
原材料
仮払金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア保証金
退職共済預け金
設備等整備積立預金
工賃変動積立預金
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
前受金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
設備等整備積立金
工賃変動積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

目（単位：円）
相談支援センター ワクワク工房デイ
向島七福福祉作業
さんさんプラザ さんさんるーむ
ほ ー む 大 洋 ほーむアンブレラ 空ゆけ未来工房
本
部
所
さんさん
サービス
15,081,199
187,260,571
20,114,496
1,604,249
29,234,212
30,133,731
54,753,368
42,883,228
39,770,581
160,548,153
16,461,738
0
24,915,546
26,467,925
48,142,116
24,380,103
15,067,879
32,543,300
100,000
0
0
0
0
0
0
0
0
25,379,668
1,825,931
1,604,249
3,748,926
2,337,515
3,838,123
15,000,505
13,3206,684,721
779,446
1,826,827
0569,740
1,328,291
2,674,750
3,502,620
120,560
091,404
0
0
0
0
0
0
0
0
3,996
0
0
0
0
16,489000357,904
000
081,890
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
422,000
233,286,391
2,966,14201,225,202
1,313,184
147,568,146
446,787,368
0
1,971,965
217,627,194
00
00
143,666,921
441,939,709
0
0
0
0
0
0
0
0
183,162,624
000
217,627,194
00
00
143,666,921
258,777,085
0
15,659,197
2,966,14201,225,202
1,313,184
3,901,225
4,847,659
0
1,971,965
4,714,216
2,452,782
00739,612
1,996,059
0
0
0
0
0
0
0
0
833,718000253,321
0
0
0
0
0
0
0
0
16,370000010231,8170
4,978,402
00308,882
529,412238,157
3,035,719
0415,428
58,626
0
0
0
0
0
0
0
0
22,000
0
0
0
0
0
0
0
22,0003,684,600
513,360
0916,320
44,160833,290
1,811,940
1,302,720
01,169,169
0
0
0
0
0
0
0
0
762,493
0
0
0
0
0
0
0
0
420,546,962
23,080,638
1,604,249
30,459,414
31,446,915
202,321,514
489,670,596
15,081,199
41,742,546
1,002,021
40,605,640
995,477
02,102,680
1,078,562
3,268,411
9,003,120
3,578,436
10,174,142
588,06401,167,611
523,355
1,899,960
6,148,467
661,310
2,573,923
2,400,000
0
0
0
0
0
0
0
0
1,012,640
123,5850196,205
64,107
302,464
705,453
56,007
270,2090000051,00000024,958,266
00
238,000
295,548
343,883
442,0000
136,000
2,060,592
283,8280500,864
195,552
671,104
1,707,200
284,704
598,304
13,284,600
513,360
0916,320
44,160833,290
1,811,940
01,302,720
9,600,000
0
0
0
0
0
0
0
0
3,684,600
513,360
0916,320
44,160833,290
1,811,940
01,302,720
53,890,240
1,508,837
0
3,019,000
1,122,722
4,101,701
10,815,060
1,002,021
4,881,156
0
0
0
0
0
0
0
0
13,000,000
0199,711,629
1,502,188
0
112,610473,802130,667,783
173,092,504
322,017
1,931,662
0
0
0
0
0
0
0
0
1,169,169
0
0
0
0
0
0
0
0
762,493
0
0
0
0
0
0
0
0
165,013,431
20,069,613
1,604,249
27,327,804
29,850,391
67,552,030
305,763,032
1,079,178
36,539,373
101,763,406 ;
8,848,561
711,612
3,113,500 ;
14,481,436 ;
44,679,150 ;
22,738,897 ;
1,948,793 ;
23,330,991
366,656,722
21,571,801
1,604,249
27,440,414
30,324,193
198,219,813
478,855,536
14,079,178
36,861,390
420,546,962
23,080,638
1,604,249
30,459,414
31,446,915
202,321,514
489,670,596
15,081,199
41,742,546

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
勘

定

科

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収補助金
原材料
仮払金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア保証金
退職共済預け金
設備等整備積立預金
工賃変動積立預金
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
前受金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
設備等整備積立金
工賃変動積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

目

喜楽里すみだ工房
222,500,703
44,300,703
00178,200,000
0000
165,375,200
000
165,375,200
0
0
0
0
0
165,375,200
0
0
0
0
0
387,875,903
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
108,000,000
000279,875,903
279,875,903
387,875,903
387,875,903

合計

643,336,338 ;
392,827,463
100,000
60,432,958
189,002,234
91,404
20,485439,794 ;422,000
1,000,493,598
803,233,824
183,162,624
620,071,200
197,259,774
9,902,669
833,718
253,321248,188
9,506,000
165,375,200
58,62644,0009,106,390
1,169,169
762,493
1,643,829,936 ;
61,634,347 ;
23,736,832 ;
2,400,000
2,730,670
51,00026,413,697
6,302,148
18,706,390
9,600,000
9,106,390
80,340,737 ;13,000,000
613,882,533
1,931,662
1,169,169
762,493
934,675,004
69,807,367
1,563,489,199
1,643,829,936 ;

内部取引消去439,794000000439,794
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
439,794439,794439,794
0
0
0
0
0
0
0
0
439,794
0
0
0
0
0
0
0
0
439,794

事業区分合計642,896,544
392,827,463
100,000
60,432,958
189,002,234
91,404
20,4850422,000
1,000,493,598
803,233,824
183,162,624
620,071,200
197,259,774
9,902,669
833,718
253,321248,188
9,506,000
165,375,200
58,62644,0009,106,390
1,169,169
762,493
1,643,390,142
61,194,553
23,297,038
2,400,000
2,730,670
51,00026,413,697
6,302,148
18,706,390
9,600,000
9,106,390
79,900,943
13,000,000
613,882,533
1,931,662
1,169,169
762,493
934,675,004
69,807,367
1,563,489,199
1,643,390,142

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

本部拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
資

流動資産
現金預金
事業未収金
仮払金
固定資産
基本財産
その他の固定資産

資産の部合計

産

の
当
年
度
末
15,081,199
15,067,879
13,320000015,081,199

部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
度
末
度
末
度
末
12,799,242
2,281,957 流動負債
1,002,021
668,857
12,780,662
2,287,217 事業未払金
661,310
629,569
12,580740 職員預り金
56,00739,2886,000 ;
6,000 賞与引当金
284,704
00
0 固定負債
00
0
0 負債の部合計
1,002,021
668,857
0
0
純
資
産
の
部
基本金
13,000,000 13,000,000
国庫補助金等特別積立金00その他の積立金00
次期繰越活動増減差額
1,079,178 ;
869,615（うち当期活動増減差額）
1,948,793 ; 2,171,664
純資産の部合計
14,079,178 12,130,385
12,799,242
2,281,957 負債及び純資産の部合計
15,081,199 12,799,242

増減333,164
31,741
16,719284,704
0333,1640001,948,793
4,120,457
1,948,793
2,281,957

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

さんさんプラザ拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収補助金
原材料
仮払金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア保証金
退職共済預け金
人件費積立預金
施設整備積立預金
工賃変動積立預金
修繕積立預金設備等整備積立預金
資産の部合計

産

の
当
年
度
末
187,260,571
160,548,153
100,000
25,379,668
779,446
91,404
3,996
357,9040233,286,391
217,627,194
217,627,194
15,659,197
4,714,216
253,321
16,3704,978,402
58,62622,0003,684,600
00762,49301,169,169
420,546,962（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
190,847,680 ; 3,587,109 流動負債
40,605,640 16,192,346 24,413,294
161,065,253 ;
517,100 事業未払金
10,174,142
9,706,669
467,473
100,000
0 1年以内返済予定設備資金借入金
2,400,000
2,400,000
01,012,640
529,377
483,263
27,114,127 ; 1,734,459 職員預り金
734,543
44,903 仮受金
24,958,266
3,556,300 21,401,966
0
91,404 賞与引当金
2,060,592
02,060,592
3,419
577 固定負債
13,284,600 15,288,540 ; 2,003,940
1,659,578 ; 1,301,674 設備資金借入金
9,600,000 12,000,000 ; 2,400,000
170,760 ;
170,760 退職給付引当金
3,684,600
3,288,540
396,060
302,079,918 ; 68,793,527 負債の部合計
53,890,240 31,480,886 22,409,354
225,716,743 ; 8,089,549
純
資
産
の
部
225,716,743 ; 8,089,549 基本金00076,363,175 ; 60,703,978 国庫補助金等特別積立金
199,711,629 192,738,213
6,973,416
3,608,016 その他の積立金
1,931,662 64,731,662 ; 62,800,000
1,106,200
422,990 ;
169,669 人件費積立金
0 20,000,000 ; 20,000,000
34,359 ;17,989 施設設備積立金
0 12,000,000 ; 12,000,000
6,558,098 ; 1,579,696 工賃変動積立金
762,493
762,4930140,700 修繕積立金
0 30,800,000 ; 30,800,000
199,326 ;
22,0000 設備等整備積立金
1,169,169
1,169,169
03,288,540
396,060 次期繰越活動増減差額
165,013,431 203,976,837 ; 38,963,406
20,000,000 ; 20,000,000 （うち当期活動増減差額） ; 101,763,406 44,046,580 ; 145,809,986
12,000,000 ; 12,000,000
762,493030,800,000 ; 30,800,000
1,169,169
0 純資産の部合計
366,656,722 461,446,712 ; 94,789,990
492,927,598 ; 72,380,636 負債及び純資産の部合計
420,546,962 492,927,598 ; 72,380,636

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

さんさんるーむ拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在
資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
退職共済預け金
施設整備積立預金の当年
度
末20,114,496
16,461,738
1,825,931
1,826,827
02,966,142
02,966,142
2,452,782
513,360
0

資産の部合計23,080,638（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
27,590,292 ; 7,475,796 流動負債
995,477
672,118
323,359
25,267,583 ; 8,805,845 事業未払金
588,064
537,198
50,866
1,955,071 ;
129,140 職員預り金
123,585
134,920 ;11,335350,558
1,476,269 賞与引当金
283,8280283,828
17,080 ;17,080 固定負債
513,360
463,680
49,6802,463,680
502,462 退職給付引当金
513,360
463,680
49,6800
0 負債の部合計
1,508,837
1,135,798
373,0392,463,680
502,462
純資産の部
02,452,782 基本金
000463,680
49,680 国庫補助金等特別積立金
1,502,188
0
1,502,18802,000,000 ; 2,000,000
2,000,000 ; 2,000,000 その他の積立金
施設設備積立金02,000,000 ; 2,000,000
次期繰越活動増減差額
20,069,613 26,918,174 ; 6,848,561（うち当期活動増減差額） ; 8,848,561
6,101,200 ; 14,949,761
純資産の部合計
21,571,801 28,918,174 ; 7,346,373
30,053,972 ; 6,973,334 負債及び純資産の部合計
23,080,638 30,053,972 ; 6,973,334

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

相談支援センターさんさん拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
資

産

流動資産
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産の当
年
度
末1,604,249
1,604,249
0
0
0

部
前
年
度
末
892,637
892,637000

資産の部合計

1,604,249

892,637

負増減711,612 流動負債
711,612 固定負債
0 負債の部合計
0
純
資
0 基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
711,612 負債及び純資産の部合計

債

の
部
前
年
当
年
度
末
度
末
0
0
0
0
0
0
産
の
部
0
0
0
0
0
0
1,604,249
892,637
711,612 ;739,672
1,604,249
892,637
1,604,249
892,637

増

減
0
0
0

0
0
0
711,612
1,451,284
711,612711,612

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

ワクワク工房デイサービス拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在
資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品
退職共済預け金の当年
度
末29,234,212
24,915,546
3,748,926
569,74001,225,202
01,225,202
308,882
916,320

資産の部合計30,459,414（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
25,418,991
3,815,221 流動負債
2,102,680
1,518,615
584,065
21,054,560
3,860,986 事業未払金
1,167,611
1,135,704
31,907
3,696,711
52,215 職員預り金
196,205
195,911294
41,060 仮受金
238,000
187,000
51,000610,800 ;56,920 ;56,920 賞与引当金
500,8640500,864
1,280,306 ;
55,104 固定負債
916,320
808,680
107,64000 退職給付引当金916,320
808,680
107,640
1,280,306 ;
55,104 負債の部合計
3,019,000
2,327,295
691,705
471,626 ;
162,744
純
資産の部
808,680
107,640 基本金
000
国庫補助金等特別積立金
112,610
157,698 ;
45,088
その他の積立金0
00
次期繰越活動増減差額
27,327,804 24,214,304
3,113,500（うち当期活動増減差額）
3,113,500
4,898,942 ; 1,785,442
純資産の部合計
27,440,414 24,372,002
3,068,412
26,699,297
3,760,117 負債及び純資産の部合計
30,459,414 26,699,297
3,760,117

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

ほーむ大洋拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在
資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
器具及び備品
退職共済預け金
人件費積立預金
施設整備積立預金の当年度
末30,133,731
26,467,925
2,337,515
1,328,291
0
1,313,184
01,313,184
739,612529,412
44,16000

資産の部合計31,446,915（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
30,916,528 ;
782,797 流動負債
1,078,562
931,280
147,282
27,816,970 ; 1,349,045 事業未払金
523,355492,255
31,1002,201,036
136,479 職員預り金
64,107
2,292
61,815
469,619 仮受金
295,548436,733 ;141,185
858,672
39,850 ;39,850 賞与引当金
195,552
0
195,552
14,412,784 ; 13,099,600 固定負債
44,160044,1600
0 退職給付引当金
44,160044,16014,412,784 ; 13,099,600 負債の部合計
1,122,722
931,280
191,4420739,612
純資産の部
412,784
116,628 基本金00044,160 国庫補助金等特別積立金
473,802
66,205407,5970
10,000,000 ; 10,000,000 その他の積立金
0 14,000,000 ; 14,000,000
4,000,000 ; 4,000,000 人件費積立金
0 10,000,000 ; 10,000,000
施設設備積立金04,000,000 ; 4,000,000
次期繰越活動増減差額
29,850,391 30,331,827 ;
481,436（うち当期活動増減差額） ; 14,481,436 12,419,473 ; 26,900,909
純資産の部合計
30,324,193 44,398,032 ; 14,073,839
45,329,312 ; 13,882,397 負債及び純資産の部合計
31,446,915 45,329,312 ; 13,882,397

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

ほーむアンブレラ拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
仮払金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
退職共済預け金
人件費積立預金
施設整備積立預金
修繕積立預金
資産の部合計

産

の
当
年
度
末
54,753,368
48,142,116
3,838,123
2,674,750
16,48981,8900147,568,146
143,666,921
143,666,921
3,901,225
1,996,059
833,7181
238,157
833,290000202,321,514（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
72,006,635 ; 17,253,267 流動負債
3,268,411
2,483,122
785,289
64,913,800 ; 16,771,684 事業未払金
1,899,960
1,711,788
188,172
3,776,759
61,364 職員預り金
302,464
258,083
44,381561,646 前受金
51,00051,00003,236,396 ;0
16,489 仮受金
343,883
462,251 ;
118,368
081,890 賞与引当金
671,104
0671,104
79,680 ;79,680 固定負債
833,290
691,840
141,450
178,656,427 ; 31,088,281 退職給付引当金
833,290
691,840
141,450
148,643,196 ; 4,976,275 負債の部合計
4,101,701
3,174,962
926,739
148,643,196 ; 4,976,275
純
資
産
の
部
30,013,231 ; 26,112,006 基本金00
0
2,064,800 ;
68,741 国庫補助金等特別積立金
130,667,783 135,256,920 ; 4,589,137
872,655 ;
38,937 その他の積立金
0 26,000,000 ; 26,000,000
0 人件費積立金
02,000,000 ; 2,000,000
1
383,935 ;
145,778 施設設備積立金
02,000,000 ; 2,000,000
691,840
141,450 修繕積立金
0 22,000,000 ; 22,000,000
2,000,000 ; 2,000,000 次期繰越活動増減差額
67,552,030 86,231,180 ; 18,679,150
2,000,000 ; 2,000,000 （うち当期活動増減差額） ; 44,679,150 13,668,008 ; 58,347,158
22,000,000 ; 22,000,000 純資産の部合計
198,219,813 247,488,100 ; 49,268,287
250,663,062 ; 48,341,548 負債及び純資産の部合計
202,321,514 250,663,062 ; 48,341,548

704 社会福祉法人

墨田さんさん会

空ゆけ未来工房拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
仮払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
器具及び備品
退職共済預け金
人件費積立預金
施設整備積立預金
資産の部合計（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
38,910,404
3,972,824 流動負債
9,003,120
6,544,147
2,458,973
21,417,158
2,962,945 事業未払金
6,148,467
5,502,552
645,915
13,604,913
1,395,592 職員預り金
705,453
633,595
71,8586,600 仮受金
442,000
408,000
34,0003,509,220 ;265,283 ;
265,283 賞与引当金
1,707,200
01,707,200
113,830 ;
113,830 固定負債
1,811,940
2,075,520 ;
263,580
475,432,444 ; 28,645,076 退職給付引当金
1,811,940
2,075,520 ;
263,580
447,894,830 ; 5,955,121 負債の部合計
10,815,060
8,619,667
2,195,393
183,162,624
0
純
資
産
の
部
264,732,206 ; 5,955,121 基本金
00
0
27,537,614 ; 22,689,955 国庫補助金等特別積立金
173,092,504 177,221,252 ; 4,128,748
3,462,094 ;
426,375 その他の積立金
0 22,000,000 ; 22,000,000
2,075,520 ;
263,580 人件費積立金
0 17,000,000 ; 17,000,000
05,000,000 ; 5,000,000
17,000,000 ; 17,000,000 施設設備積立金
5,000,000 ; 5,000,000 次期繰越活動増減差額
305,763,032 306,501,929 ;
738,897（うち当期活動増減差額） ; 22,738,897
3,120,212 ; 25,859,109
純資産の部合計
478,855,536 505,723,181 ; 26,867,645
489,670,596 514,342,848 ; 24,672,252 負債及び純資産の部合計
489,670,596 514,342,848 ; 24,672,252

産

の
当
年
度
末
42,883,228
24,380,103
15,000,505
3,502,620
00446,787,368
441,939,709
183,162,624
258,777,085
4,847,659
3,035,719
1,811,940
00704 社会福祉法人

墨田さんさん会

向島七福福祉作業所拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在
資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品保証金
退職共済預け金
長期前払費用人件費積立預金
施設整備積立預金の当年
度
末39,770,581
32,543,300
6,684,721
120,560
422,000
1,971,965
0
1,971,965
231,817415,428
22,0001,302,720000

資産の部合計41,742,546（単位：円）
部
負
債
の
部
前
年
前
年
当
年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
38,660,066
1,110,515 流動負債
3,578,436
3,005,446
572,990
31,231,251
1,312,049 事業未払金
2,573,923
2,419,334
154,589
6,815,915 ;
131,194 職員預り金
270,209263,112
7,097
13,420 仮受金
136,000
323,000 ;187,000
133,980 ;478,920 ;56,920 賞与引当金
598,304
0598,304
25,989,863 ; 24,017,898 固定負債
1,302,720
1,148,160
154,560
00 退職給付引当金
1,302,720
1,148,160
154,560
25,989,863 ; 24,017,898 負債の部合計
4,881,156
4,153,606
727,550
514,050 ;282,233
純
資産の部
205,653
209,775 基本金000
0 国庫補助金等特別積立金
322,017625,959 ;
303,942
22,0001,148,160
154,560 その他の積立金
0 24,000,000 ; 24,000,000
100,000 ;100,000 人件費積立金
0 19,000,000 ; 19,000,000
05,000,000 ; 5,000,000
19,000,000 ; 19,000,000 施設設備積立金
5,000,000 ; 5,000,000 次期繰越活動増減差額
36,539,373 35,870,364
669,009（うち当期活動増減差額） ; 23,330,991 12,390,922 ; 35,721,913
純資産の部合計
36,861,390 60,496,323 ; 23,634,933
64,649,929 ; 22,907,383 負債及び純資産の部合計
41,742,546 64,649,929 ; 22,907,383

704 社会福祉法人

墨田さんさん会
第三号第四様式

喜楽里すみだ工房拠点区分貸借対照表(3－4)
平成 30 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）
資

産

流動資産
現金預金
未収補助金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建設仮勘定

の
当
年
度
末
222,500,703
44,300,703
178,200,000
165,375,200
0165,375,200
165,375,200

資産の部合計387,875,903

前
度

部
年
末

負
増
0
0
0
0
0
0
0

減

222,500,703 流動負債
44,300,703 固定負債
178,200,000 負債の部合計
165,375,200
純
資
0 基本金
165,375,200 国庫補助金等特別積立金
165,375,200 その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
0 387,875,903 負債及び純資産の部合計

債

の
前
当
年
度
度
末
0
0
0
産
の
0
108,000,000
0279,875,903
279,875,903
387,875,903
387,875,903

部
年
末

増

減

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
108,000,000
0279,875,903
279,875,903
387,875,903
387,875,903

部