収支予算書
令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで
一般財団法人小笠掛川勤労者福祉サービスセンター（単位：円）
科Ⅰ目

予算額

前年度予算額増減

一般正味財産増減の部

１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益[基本財産受取利息
特定資産運用益[特定資産受取利息
入会金収益

[

受取入会金
受取会費

[

受取会費
事業収益

[30,000] [30,000] [0]30,00030,00001,000] [1,000] [0]

1,000

1,000

0200,000] [200,000] [0]200,000

200,000

054,528,000] [55,776,000] [△1,248,000]

54,528,000

55,776,000

1,248,000△431,000] [431,000] [0]健康維持増進事業収益

50,00050,0000

余暇活動支援事業収益

50,00050,0000

生活安定支援事業収益

1,000

1,000

0

受託事業収益30,00030,0000

その他の事業

300,000

300,000

0

13,000,000] [13,000,000] [0]

共済給付金収益12,000,000

12,000,000

0

共済還元金収益

1,000,000

1,000,000

0[14,300,000] [14,300,000] [0](14,300,000) (14,300,000) (0)14,300,000

14,300,000

0[17,565,000] [17,712,000] [△147,000](17,565,000) (17,712,000) (△147,000)

587,000

1,237,000△

650,000

利用者斡旋事業購入者負担金（ｸﾞﾙﾒ･食事）

6,236,000

6,351,000△115,000

利用者斡旋事業購入者負担金（ｼﾈﾏ･ﾁｹｯﾄ）

9,405,000

9,405,0000

物資斡旋事業購入者負担金

1,084,000

490,000

594,000

自己啓発教室等受講者負担金

253,000

229,000

24,000

共済金収益[受取補助金等受取補助金等受取地方公共団体負担金
受取負担金
受取負担金
健康増進事業参加者負担金

雑収益[2,521,000] [21,000] [2,500,000]

雑収益

20,00020,000

0

受取利息

1,000

1,000

0

2,500,000

02,500,000

102,576,000

101,471,000

1,105,000[97,900,000] [96,874,000] [1,026,000](10,762,000) (10,470,000) (292,000)

給料手当

8,762,000

8,618,000

144,000

法定福利費

1,381,000

1,360,000

21,000

福利厚生費

58,00059,000

退職金掛金

413,000

413,0000

賃金

148,000

20,000128,000

特定資金取崩経常収益計(2) 経常費用
事業費
人件費

OWNER DESKTOP‑7T9KU22‑ 1 ‑

△

1,000

令和 4年 2月21日 16:02:18

科目

予算額

事業運営費

(前年度予算額増減

3,982,000) (3,934,000) (48,000)

旅費交通費

88,000108,000

20,000

通信運搬費

198,000

198,000

0

消耗品費

84,00084,0000

印刷製本費

142,000

140,000

2,000

燃料費

30,00030,0000

水道光熱費

164,000

164,0000

1,551,000

1,539,000

12,000

租税公課

5,000

5,000

0

支払負担金

160,000

160,0000

委託費

120,000

114,000

6,000

戻し会費(返還金)

800,000

752,000

48,000

支払手数料

640,000

640,000

0

18,302,000) (18,117,000) (185,000)

健康診断受診料補助金

9,800,000

9,100,000

700,000

インフルエンザ予防接種補助金

1,700,000

1,400,000

300,000

スポーツ・レクリエーション事業費

692,000

1,507,000

利用券斡旋事業60,00060,0000

施設利用補助金

6,000,000

6,000,000

0

50,00050,000022,722,000) (22,480,000) (60,000

60,0000

利用券等斡旋事業費(グルメ・食事券）

7,403,000

7,381,000

22,000

利用券斡旋事業費(シネマ・チケット）

11,025,000

10,849,000

176,000

物資斡旋事業費

1,384,000

640,000

744,000

施設利用補助金

850,000

850,0000

1,900,000

2,500,000△600,000

100,000

200,000△100,000

772,000) (726,000) (受講料補助金40,00040,0000

教室開催費

492,000

446,000

46,000

文化教養講座開催費

10,00010,0000

セミナー・相談会開催費

20,00020,0000

借上料

10,00010,0000

施設利用補助金

200,000

200,000

010,000) (10,000) (0)10,00010,000018,000) (18,000) (0)18,00018,0000

4,259,000) (3,726,000) (533,000)

印刷製本費

2,808,000

2,275,000

533,000

通信運搬費

1,160,000

1,160,0000

161,000

161,0000

使用料及び賃借料

健康維持増進支援事業(教室開催費
余暇活動支援事業(レクリエーション事業費

宿泊補助費
日帰り旅行補助費
自己啓発支援事業(財産形成支援事業(保証料補助金
老後生活安定事業(退職金共済掛金補助金
調査研究及び情報提供事業(委託費
OWNER DESKTOP‑7T9KU22‑ 2 ‑△△815,000242,000)

46,000)

令和 4年 2月21日 16:02:18

科目

予算額

前年度予算額増減

会議費10,00010,0000

報償費

120,000

120,000

037,073,000) (37,393,000) (△共済給付事業費

12,000,000

12,000,000

0

祝金給付事業費

11,000,000

11,000,000

0

弔慰見舞事業費

100,000

100,000

0

13,973,000

14,293,000[4,676,000] [4,597,000] [79,000](2,692,000) (2,619,000) (73,000)

給料手当

2,191,000

2,155,000

36,000

法定福利費

345,000

340,000

5,000

福利厚生費

15,00015,0000

退職金掛金

104,000

104,000

0

賃金

37,0005,000

32,0001,984,000) (1,978,000) (6,000)

報酬

249,000249,000

0

その他報酬

95,00095,0000

旅費交通費

22,00027,000

会議費

93,00093,0000

通信運搬費

197,000

197,000

0

消耗品費

84,00084,0000

修繕費

10,00010,0000

印刷製本費

141,000

139,000

2,000

燃料費

30,00030,0000

使用料賃借料

388,000

385,000

3,000

委託料

120,000

114,000

6,000

食糧費

20,00020,0000

租税公課

93,00093,0000

手数料290,000

290,000

0

支払負担金

41,00041,0000

水道光熱費

41,00041,0000

雑費

70,00070,0000102,576,000

101,471,000

1,105,000

評価損益等調整前当期経常増減額

000

評価損益等計000

当期経常増減額

000000000

当期経常外増減額000

当期一般正味財産増減額000

共済給付事業(共済掛金管理費
人件費

管理運営費

(経常費用計△△320,000)

320,000

5,000

２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計OWNER DESKTOP‑7T9KU22‑ 3 ‑

令和 4年 2月21日 16:02:18

科Ⅱ目

予算額

増減

一般正味財産期首残高000

一般正味財産期末残高000000

指定正味財産期首残高50,000,000

50,000,000

0

指定正味財産期末残高

50,000,000

50,000,000

050,000,000

50,000,000

0

指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

Ⅲ

前年度予算額

正味財産期末残高

OWNER DESKTOP‑7T9KU22‑ 4 ‑

令和 4年 2月21日 16:02:18