公益社団法人

大阪狭山市シルバー人材センター

令和６年度収支予算書
令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで
科目
Ⅰ

予算

額

増

前年度予算額減備考

一般正味財産増減の部

１．経常増減の部（1）経常収益受託事業収益受取配分金

121,980,000

116,520,000

5,460,000

104,000,000

100,000,000

4,000,000

受取材料費等5,500,000

5,500,000

受取事務費

12,480,000

11,020,000

1,460,000 12%

労働者派遣事業等受託収益

4,743,000

4,400,000

343,000

労働者派遣事業受託収益

4,743,000

4,400,000

343,000

受取会費

0506,000

506,000

0

正会員受取会費

504,000

504,000

0 420名×1,200円

賛助会員受取会費

2,000

2,000

0
1,374,000

受取補助金等

29,360,000

27,986,000

受取連合交付金

12,339,000

12,339,000

受取市補助金

17,021,000

15,647,000

受取寄付金

0 国庫補助金
1,374,000 大阪狭山市補助金

1,000

1,000

受取寄付金

1,000

1,000

0

特定資産運用益20,00020,0000

20,00020,0000 預金利息0

特定資産受取利息
雑収益

031,00031,000

受取利息

1,000

1,000

0 預金利息雑収益

30,00030,0000

経常収益計

156,641,000

149,464,000

7,177,000

150,856,000

146,558,220

4,297,780

支払配分金

104,000,000

100,000,000

4,000,000

支払材料費等5,500,000

5,500,000

0

給料手当

20,654,000

22,004,000△1,350,000 職員給料

臨時雇賃金

326,000

307,000

法定福利費

4,850,000

4,086,000

退職給付費用1,154,000

1,136,000

18,000 中小企業退職金共済への掛金

賞与引当金繰入額

1,798,000

1,471,000

327,000 次年度分繰入額

福利厚生費

94,00094,000

旅費交通費

56,00090,000△34,000 会議等に関する旅費

通信運搬費

923,000

934,000△11,000 郵送代、切手代等

減価償却費（2）経常費用
事業費

19,000764,000 社会保険料等

0 健康診断費用等

1,036,000

1,370,000

会議費

12,00012,000△334,000 減価償却費

什器備品費

29,000103,000

消耗品費

702,000

667,000

修繕費

141,000

179,000

印刷製本費

756,000

743,000

13,000 会報誌、チラシ等印刷費

光熱水料費

331,000

320,000

11,000 電気料、水道料

賃借料

1,554,000

1,525,000

29,000 車両等リース料

保険料1,218,000

1,230,000△12,000 団体傷害保険料等

諸謝金

300,000

300,000

0 委員、講師諸謝金

租税公課2,509,000

1,577,000

0 各種会議賄費△74,000 備品費
35,000 事務用品等△38,000 車両、備品等修理費

932,000 収入印紙、自動車税等

委託費
支払手数料
貸倒損失
支払利息
管理費

2,604,000

2,607,000△3,000 事業に関する委託費

245,000

205,000

0

17,220△17,22064,00081,000△17,000 リース債務の支払利息

5,785,000

5,626,000

40,000 振込手数料等

159,000

役員報酬398,000

380,000

18,000 役員報酬

給料手当

2,722,000

2,929,000△207,000 職員給料

法定福利費

643,000

542,000

退職給付費用

171,000

169,000

2,000 中小企業退職金共済への掛金

賞与引当金繰入額

238,000194,000

44,000 次年度繰入額

福利厚生費

13,00013,000101,000 社会保険料等

0 健康診断費用等

旅費交通費

4,000

4,000

通信運搬費

164,000

146,000

会議費

15,00015,0000 総会等会議賄費

役員等旅費交通費

3,000

3,000

0 研修等に関する旅費

什器備品費

4,000

15,000

消耗品費

121,000

70,00051,000 事務用品等

修繕費

19,00028,000△9,000 車両、備品等修理代

印刷製本費

207,000

205,000

2,000 総会議案書等印刷費

光熱水料費

44,00043,0001,000 電気料、水道料

賃借料

65,00068,000△3,000 車両等リース料

保険料

67,00068,000△1,000 役員賠償保険等

諸謝金

18,00018,000

租税公課

316,000

190,000

126,000 収入印紙、自動車税等支払負担金

244,000

234,000

10,000 全シ協等への年会費

委託費

255,000

257,000△2,000 機械警備費等

支払手数料

44,00025,00019,000 振込手数料等

雑費

10,00010,000

0 雑費

経常費用計

0 会議等に関する旅費
18,000 郵送代、切手代等△11,000 備品費

0 委員、講師諸謝金

156,641,000

152,184,220

4,456,780

評価損益等調整前当期経常増減額

0△2,720,220

2,720,220

特定資産評価損益等

000

評価損益等計000

当期経常増減額

0△2,720,220

2,720,220

２．経常外増減の部（1）経常外収益
固定資産売却益
経常外収益計0240,789△240,789

0240,789△240,789（2）経常外費用
000

経常外費用計

固定資産除却損

000

当期経常外増減額△240,789

0240,789

当期一般正味財産増減額

0△2,479,431

2,479,431

一般正味財産期首残高

33,839,899

38,058,484△4,218,585

一般正味財産期末残高

33,839,899

35,579,053△1,739,154（注）①配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。

収支予算書に係る注記
科目

予算

額

増

前年度予算額減

備考【投資活動収支の部】＜投資活動収入＞
固定資産売却収入

0240,790

敷金・保証金等戻り収入

09,210△9,210特定資産取崩収入

05,159,175△5,159,175

減価償却引当資産取崩収入

05,159,175△5,159,175

財政運営資金資産取崩収入

0

0

0

05,409,175△5,409,175

投資活動収入計△240,790＜投資活動支出＞
固定資産取得支出

04,815,000△4,815,000車輌運搬具購入支出

01,460,000△1,460,000

リース資産購入支出

03,355,000△3,355,000

敷金・保証金等支出

08,510△8,5101,014,897

969,955

44,942

減価償却引当資産取得支出

1,014,897

969,955

44,942 減価償却引当金

財政運営資金資産取得支出

0001,014,897

5,793,465△4,778,568

特定資産取得支出

投資活動支出計【財務活動収支の部】＜財務活動収入＞
短期借入金収入000

リース債務収入03,355,000△3,355,000

03,355,000△3,355,000

財務活動収入計＜財務活動支出＞
短期借入金返済支出

000

リース債務返済支出

653,174

636,257

16,917653,174

636,257

16,917

財務活動支出計