令和３年度

収支予算書

令和 3年 4 月 1 日 から 令和 4 年 3 月 31 日 まで
（単位：円）
科
Ⅰ目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
受取会費
法人賛助会員受取会費
個人賛助会員受取会費
事業収益
腎不全研究会
受取学会補助金
地方団体受取委託金
受取補助金等JOTNW(地域支援事業)
JOTNW(あっせん業務)
受取寄付金
運用寄付金(通常)
運用寄付金(募金自販機)
研究助成受取寄付金振替額
指名研究会等受取寄付金振替額

雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
腎不全対策事業費
会報発行費
研究会費
調査費
普及啓発広報費
腎バンク事業費
腎提供者登録費
全国腎ﾊﾞﾝｸ連絡協議会
普及啓発費
研究事業費
研究助成費
指名研究会等開催費
腎疾患研究会等開催費
コーディネーター事業費
給料
職員手当法定福利費
退職給付費
福利厚生費
旅費交通費
需用費
役務費
使用料及び賃借料

予算額

前年度予算額増減

備

考11,160,000
11,160,000
90,00090,0003,140,000
2,600,000
540,000
7,390,000
1,570,000
100,000
5,720,000
950,000
800,000
150,000
5,490,000
3,190,000
1,500,0000
800,000
2,201,000
1,000
2,200,000
30,421,000

11,160,000
11,160,000
90,00090,0003,300,000
2,550,000
750,000
7,390,000
1,570,000
100,000
5,720,000
950,000
800,000
150,000
8,950,000
4,100,000
1,500,000
1,800,000
1,550,000
2,201,000
1,000
2,200,000
34,041,00000 固定利息等(日興証券:3%-636万+1.6%-480万=合計 1,116万円)
00 大和証券債権固定利息等(3%利率-4.5万円×2回=9万円)△ 160,000
50,000 2年度 51件(1口5万円)→3年度52件△ 210,000 2年度 25件(1口3万円)→3年度18件
00 施設会費(68万円)･参加費(＠2,000×445名=89万円)
0 日本透析医会 講師謝礼補助金等
0 県Co.委託金(前期:286万円/後期:286万円)
00 日本臓器移植ﾈｯﾄﾜｰｸ 支援事業費助成金等
0 日本臓器移植ﾈｯﾄﾜｰｸ あっせん業務費助成金等△ 3,460,000△ 910,000 2年度58件363万円→3年度50件319万円
0△ 1,800,000△ 750,000 M-CKDI 60万円･ｱﾌｪﾚｼｽ20万円等
00 普通･定期預金利息等
0 掲載広告料:会報50万/会誌80万/JCHO委託料/ｷﾄﾞﾆｰ共催費等△ 3,620,000

15,295,000
3,430,000
1,400,000
800,000
30,0001,200,000
1,105,000
0
5,000
1,100,000
3,520,000
600,000
720,000
2,200,000
7,240,000
3,120,000
700,000
650,000
60,00010,000400,000
200,000
300,000
1,800,000

17,776,000
3,530,000
1,500,000
800,000
30,0001,200,000
1,105,000
0
5,000
1,100,000
5,400,000
2,000,000
1,400,000
2,000,000
7,741,000
3,120,000
435,000
650,000
36,00010,000590,000
400,000
500,000
2,000,000△ 2,481,000△ 100,000△ 100,000 会報32号発刊印刷費(900部)/会誌300部等
0 院内Co.研修会、移植推進会議等
0 会報透析施設調査取材協力費等
0 ｷﾄﾞﾆｰｳｫｰｸ運営費
00 腎ﾊﾞﾝｸ登録費用等
0 年会費等
0 普及啓発資材作成料、自衛隊camp、ｹｱﾌｪｽﾀ費用等△ 1,880,000△ 1,400,000 公募助成(基礎･臨床研究各1件30万円×2件)△ 680,000 東北ｱﾌｪﾚｼｽ(研)､M-CKDI等振込等
200,000 宮腎研、血液浄化法等△ 501,000
0 職員Co.1名分給与
265,000 賞与、時間外手当等
0 事業主保険料、労働保険料等
24,000 中退金掛金等
0 健康診断料△ 190,000 通勤手当、県内旅費、Co.研修会旅費等△ 200,000 庁舎光熱水費、事務用品等△ 200,000 通信費･携帯電話料△ 200,000 OA機器ﾘｰｽ料、行政財産使用料等

（単位：円）
科目

管理費
役員報酬
給料諸手当
法定福利費
退職給付費
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
印刷製本費
光熱水費
賃借料
諸謝金
租税公課
負担金
支払手数料
雑費
経常費用計
当期経常増減額Ⅲ

前年度予算額増減

備

15,126,000
0
10,000,000
1,000,000
89,00037,000500,000
470,000
200,0000
110,0000
120,000
1,900,000
380,000
10,000150,000
10,000150,000
30,421,000
0

16,265,000
0
10,000,000
1,200,000
75,00050,000556,000
486,000
300,0000
120,000
10,000200,000
2,558,000
270,000
10,000170,000
10,000250,000
34,041,000
0

0

0

0

0
0
0
32,553,057
32,553,057

000
22,164,183
22,164,183

000
10,388,874
10,388,874

指定正味財産増減の部
受取寄付金
研究助成受取寄付金
指名研究会等受取寄付金
一般正味財産への振替額
研究助成受取寄付金
指名研究会等受取寄付金
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

800,000
0800,000△ 800,000
0△ 800,000
0505,648,000
505,648,000

2,750,000
2,000,000
750,000△ 2,750,000△ 2,000,000△ 750,000
0505,648,000
505,648,000△ 1,950,000△ 2,000,000
50,000△ 1,950,000
2,000,000△ 50,000
000

正味財産期末残高
正味財産期末残高

538,201,057

527,812,183

10,388,874

２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ予算額

考△ 1,139,000
0 理事会等報酬等
0 事務局職員3名分給与、賞与等△ 200,000 職員3名分 事業主社会保険料、労働保険料等
14,000 中退金掛金1名分△ 13,000 健康診断料△ 56,000 理事会、災害WG、会報編集委員会等△ 16,000 通勤手当、出張旅費等△ 100,000 切手･ゆうﾒｰﾙ･宅急便料等
0△ 10,000 事務用品、コピーチャージ料等△ 10,000△ 80,000 庁舎光熱水費等△ 658,000 行政財産使用料、OA保守料､各種リース料等
110,000 税理士顧問料
0 印紙等△ 20,000 ﾈｯﾄﾜｰｸ等年会費
0 銀行振込手数料△ 100,000 庁舎清掃料、残高証明書料、慶弔代等△ 3,620,000
0

資金調達及び設備投資の見込みについて
令和３年４月１日から令和４年３月３１日
公益財団法人 宮城県腎臓協会（１）資金調達の見込みについて
当期中における借り入れの予定の有無

なし（２）設備投資の見込みについて
当期中における重要な設備投資（除却または売却を含む）の予定の有無なし