第一号第一様式
法人名 社会福祉法人
施設名
会計単位名 社会福祉法人

ファミリーケアサービス
ファミリーケアサービス

資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入 施設介護料収入
居宅介護料収入活(介護報酬収入)動(利用者負担金収入)に
地域密着型介護料収入
よ(介護報酬収入)る(利用者負担金収入)
収
居宅介護支援介護料収入
支
介護予防・日常生活支援総合事業収入
利用者等利用料収入
その他の事業収入
老人福祉事業収入
運営事業収入児童福祉事業収入
措置費収入
その他の事業収入
就労支援事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
障害児施設給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
就職支度費支出
車輌費支出
雑支出
教育費
事務費支出
福利厚生費支出

至 令和 6年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

1,454,820,000
752,164,000
301,156,000
271,402,000
29,754,000
78,651,000
71,093,000
7,558,000
53,713,000
6,785,000
256,150,000
6,201,000
25,760,000
25,760,000
272,870,000
227,616,000
45,254,000
1,620,000
1,620,000
55,148,000
37,720,000
16,000,000
126,000
1,302,000
11,850,500
11,850,500
282,000

1,409,192,731
739,210,239
287,077,518
259,163,615
27,913,903
70,985,424
63,618,667
7,366,757
49,621,420
4,069,260
250,494,080
7,734,790
24,589,967
24,589,967
281,886,538
233,640,810
48,245,728
1,098,828
1,098,828
54,854,040
36,173,050
17,223,820
90,654
1,366,516
14,411,177
14,411,177
880,290
5,577
16,571,768
411,700
2,051,928
14,108,140
1,803,490,916
1,211,882,549
765,000
767,839,135
157,375,516
100,418,006
11,355,261
15,502,649
158,626,982
329,116,331
99,262,315
23,898,820
7,191,855
253,7317,982,427
8,765,218
189
124,560
1,569,000
77,687,906
49,180,565
23,685,648
691,430
6,233,736
1,004,671
11,684,635
1,955,045
7,944,580
162,872,942
8,275,608

3,771,000
175,000
1,834,000
1,762,000
1,826,121,500
1,201,572,000
830,000
764,106,000
162,767,000
97,410,000
12,639,000
4,277,000
159,543,000
373,574,500
100,876,000
26,013,000
9,595,000
233,000
9,754,000
11,634,000
20,000150,000
1,533,000
94,504,000
50,392,000
34,075,500
2,173,000
7,574,000
1,407,000
14,835,000
2,926,000
5,880,000
192,261,000
7,214,000(単位：円)

差異(A)-(B)45,627,269
12,953,761
14,078,482
12,238,385
1,840,097
7,665,576
7,474,333
191,243
4,091,580
2,715,740
5,655,920△1,533,790
1,170,033
1,170,033△9,016,538△6,024,810△2,991,728
521,172
521,172
293,960
1,546,950△1,223,820
35,346△64,516△2,560,677△2,560,677△598,290△5,577△12,800,768△236,700△217,928△12,346,140
22,630,584△10,310,549
65,000△3,733,135
5,391,484△3,008,006
1,283,739△11,225,649
916,018
44,458,169
1,613,685
2,114,180
2,403,145△20,731
1,771,573
2,868,782
19,811
25,440△36,000
16,816,094
1,211,435
10,389,852
1,481,570
1,340,264
402,329
3,150,365
970,955△2,064,580
29,388,058△1,061,608

備考

1頁

第一号第一様式

資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
支払利息支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
整施設整備等寄附金収入
備施設整備等収入計(4)等に 支 設備資金借入金元金償還支出
よ 出 固定資産取得支出
土地取得支出る
建物取得支出収
車輌運搬具取得支出
支
器具及び備品取得支出
その他の固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 施設整備等積立資産取崩収入
寄附積立資産取崩収入
他
その他の活動による収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計(7)動に 支 積立資産支出
よ 出 退職給付引当資産支出
施設整備等積立資産支出
る
寄附積立資産支出
収その他の積立資産支出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

至 令和 6年 3月31日 ）予算(A)3,186,000
3,748,000
1,980,000
9,798,000
4,429,000
5,287,000
4,256,000
31,280,000
7,909,000
60,0004,000
75,326,000
9,701,000
951,000
3,220,000
2,820,000
216,000
8,525,000
1,021,000
1,723,000
9,607,000
1,735,000
1,735,000
112,000

1,769,254,500
56,867,000
29,303,000
29,303,000

29,303,000
8,868,000
102,629,000
4,315,000
72,235,000
3,000,000
22,026,000
1,053,000
111,497,000△82,194,000
72,997,000
72,277,000
720,000

決算(B)1,576,745
2,552,507
2,011,405
7,538,395
4,372,248
4,425,138
4,388,333
12,825,528
6,610,401
63,811
71,997,087
10,817,849
587,300
3,075,734
2,303,140
365,150
6,715,738
705,347
1,615,800
10,049,678
1,523,561
1,523,561
103,366
143,081
143,081
1,705,641,830
97,849,086
29,303,000
29,303,000
15,00015,00029,318,000
8,629,000
102,357,871
4,315,000
72,551,240
2,614,920
9,237,811
13,638,900
110,986,871△81,668,871
53,940,000
53,940,000(単位：円)

差異(A)-(B)1,609,255
1,195,493△31,405
2,259,605
56,752
861,862△132,333
18,454,472
1,298,599△3,811
4,000
3,328,913△1,116,849
363,700
144,266
516,860△149,150
1,809,262
315,653
107,200△442,678
211,439
211,4398,634△143,081△143,081
63,612,670△40,982,086△15,000△15,000△15,000
239,000
271,129

72,997,000
94,021,000
34,519,000
58,202,000
300,000
1,000,000
94,021,000△21,024,000

112,699,464△58,654,898△316,240
385,080
12,788,189△12,585,900
510,129△525,129
19,057,000
18,337,000
720,000△104,566△104,566
18,952,434△18,678,464
652,026△20,260,489△70,0011,000,000△18,678,464
37,630,898

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△46,351,000△42,474,683△3,876,317

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△46,351,000

652,336,477
609,861,794△652,336,477△656,212,794

104,566
104,566
54,044,566
112,699,464
33,866,974
78,462,489
370,001

備考

2頁

第二号第一様式
法人名 社会福祉法人
施設名
会計単位名 社会福祉法人

ファミリーケアサービス
ファミリーケアサービス

事業活動計算書( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
サ 収 介護保険事業収益

至 令和 6年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

1,409,192,731

1,387,867,983｜ 益

施設介護料収益739,210,239

ビ

居宅介護料収益287,077,518

ス(介護報酬収益)活増減(A)-(B)

前年比21,324,748

101.54%

711,145,119

28,065,120

103.95%328,986,287△41,908,769

87.26%

259,163,615

295,708,620△36,545,005

87.64%(利用者負担金収益)

27,913,903

33,277,667△5,363,764

83.88%

動地域密着型介護料収益

70,985,424

28,969,911

42,015,513

245.03%増(介護報酬収益)63,618,667

26,071,182

37,547,485

244.02%

減(利用者負担金収益)

7,366,757

2,898,729

4,468,028

254.14%の居宅介護支援介護料収益

49,621,420

51,048,520△1,427,100

97.20%

部

介護予防・日常生活支援総合事業費収益

4,069,260

4,599,398△530,138

88.47%

利用者等利用料収益

250,494,080

245,563,968

4,930,112

102.01%

その他の事業収益

7,734,790

17,554,780△9,819,990

44.06%

老人福祉事業収益

24,589,967

23,707,970

881,997103.72%

運営事業収益24,589,967

23,707,970

881,997103.72%

児童福祉事業収益

281,886,538

261,502,935

20,383,603

107.79%

措置費収益233,640,810

212,276,788

21,364,022

110.06%

その他の事業収益

48,245,728

49,226,147△980,419

98.01%

1,098,828

1,085,084

13,744101.27%

就労支援事業収益
就労支援事業収益

1,098,828

1,085,084

13,744101.27%54,854,040

52,854,208

1,999,832

103.78%

自立支援給付費収益36,173,050

36,241,950△68,900

99.81%

障害児施設給付費収益

障害福祉サービス等事業収益

17,223,820

14,539,640

2,684,180

118.46%

利用者負担金収益

90,654

144,936△54,282

62.55%

その他の事業収益

1,366,516

1,927,682△561,166

70.89%

その他の事業収益

14,411,177

16,822,353△2,411,176

85.67%

その他の事業収益

14,411,177

16,822,353△2,411,176

85.67%

経常経費寄附金収益880,290

1,473,504△593,21459.74%

その他の収益104,566
サービス活動収益計(1)

費 人件費
用

104,566

1,787,018,137

1,745,314,037

41,704,100

102.39%1,213,181,549

1,181,303,702

31,877,847

102.70%

役員報酬765,000

310,000

455,000

246.77%

職員給料767,839,135

745,537,727

22,301,408

102.99%

職員賞与

116,599,516

116,630,790△31,274

99.97%

賞与引当金繰入42,075,000

40,776,000

1,299,000

103.19%非常勤職員給与100,418,006

101,553,617△1,135,611

98.88%

派遣職員費

11,355,261

9,991,269

1,363,992

113.65%

退職給付費用

15,502,649

14,995,534

507,115103.38%

法定福利費

158,626,982

151,508,765

7,118,217

104.70%329,116,331

342,461,331△13,345,000

96.10%

給食費

99,262,315

94,402,750

4,859,565

105.15%

介護用品費

23,898,820

23,481,548

417,272101.78%

保健衛生費

7,191,855

9,799,221△2,607,366

73.39%

医療費253,731273,330△19,599

92.83%

被服費

7,982,427

8,974,026△991,599

88.95%

教養娯楽費

8,765,218

7,974,198

791,020109.92%

189

4,158

△3,969

4.55%

事業費

日用品費
保育材料費

124,560

90,55534,005137.55%

本人支給金1,569,000

1,429,000

140,000

109.80%

水道光熱費

77,687,906

84,874,567△7,186,661

91.53%

燃料費

49,180,565

46,720,366

2,460,199

105.27%

消耗器具備品費

23,685,648

20,552,797

3,132,851

115.24%

第二号第一様式

事業活動計算書( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目

至 令和 6年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

保険料

691,430

2,007,111△1,315,681

賃借料

6,233,736

6,372,454△138,718

97.82%

就職支度費1,004,671

83,000921,6711210.45%

車輌費

11,684,635

10,186,980

1,497,655

114.70%

雑費

1,955,045

18,077,242△16,122,197

10.81%

教育費

7,944,580

7,158,028

786,552

110.99%84.75%

事務費増減(A)-(B)

前年比34.45%

162,872,942

192,186,453△29,313,511

福利厚生費

8,275,608

9,948,371△1,672,763

83.19%

職員被服費

1,576,745

1,337,949

238,796117.85%

旅費交通費

2,552,507

967,179

1,585,328

263.91%

研修研究費

2,011,405

1,410,984

600,421142.55%

事務消耗品費7,538,395

7,090,194

448,201

106.32%

印刷製本費

4,372,248

4,136,904

235,344105.69%

水道光熱費

4,425,138

4,743,342△318,20493.29%

燃料費

4,388,333

4,096,011

292,322107.14%

修繕費

12,825,528

44,126,935△31,301,407

29.07%

通信運搬費

6,610,401

6,896,149△285,748

95.86%

63,811

60,1183,693

106.14%

3,960△3,960

0.00%

業務委託費

71,997,087

70,930,236

1,066,851

101.50%

手数料

10,817,849

13,513,249△2,695,400

80.05%

会議費
広報費

保険料

587,300

768,060△180,760

76.47%

賃借料

3,075,734

3,387,835△312,101

90.79%

土地・建物賃借料

2,303,140

2,792,921△489,781

82.46%

租税公課

365,150

218,865

146,285

166.84%

保守料

6,715,738

8,115,120△1,399,382

82.76%

渉外費

705,347

1,214,519△509,17258.08%

諸会費

1,615,800

1,376,050

239,750

117.42%

雑費

10,049,678

5,051,502

4,998,176

198.94%

1,523,561

1,485,097

38,464102.59%1,523,561

1,485,097

38,464102.59%33,866,974

32,306,468

1,560,506

104.83%

就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
退職給与引当金繰入
減価償却費

143,506,275

139,361,236

4,145,039

102.97%

国庫補助金等特別積立金取崩額△81,876,772△77,485,337△4,391,435

105.67%

徴収不能額

143,081

その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益

143,081
30,000,000△30,000,000

0.00%

1,802,333,941

1,841,618,950△39,285,009

97.87%△15,315,804△96,304,913

80,989,109

15.90%

5,577

5,646

△69

98.78%

16,571,768

15,944,236

627,532103.94%141.19%

ビ

受入研修費収益411,700

291,600

120,100ス

利用者等外給食収益

2,051,928

2,057,510△5,58299.73%

活雑収益

14,108,140

13,595,126

513,014103.77%

16,577,345

15,949,882

627,463

103.93%103,366

214,755△111,389

48.13%

103,366

214,755△111,389

48.13%

16,473,979

15,735,127

738,852104.70%1,158,175△80,569,786

81,727,961△1.44%

29,303,000

4,259,056

25,043,944

688.02%動外増サービス活動外収益計(4)減 費 支払利息の 用部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 施設整備等補助金収益

第二号第一様式

事業活動計算書( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
別 益
増

施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益減

前年度決算(B)

増減(A)-(B)29,303,000

4,259,056

部 費 固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損

4,259,056

18,1812

1

2

18,180

国庫補助金等特別積立金積立額

4,400,000

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)688.02%

15,00029,318,000

器具及び備品売却損・処分損

25,043,944

前年比15,00015,000
特別収益計(8)用(単位：円)

当年度決算(A)
15,000

施設整備等寄附金収益の至 令和 6年 3月31日 )25,058,944

688.37%

18,179 909050.00%△1

50.00%

18,1804,400,000

4,418,181

2

24,899,819

4,259,054

4,418,179
220909050.00%
20,640,765

584.63%

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)26,057,994△76,310,732

102,368,726△34.15%繰

前期末繰越活動増減差額(12)1,184,676,669

1,237,725,755△53,049,086

95.71%

越

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)1,210,734,663

1,161,415,023

49,319,640

104.25%動 その他の積立金取崩額(15)53,940,000

87,960,000△34,020,00061.32%

増施設整備等積立金取崩額

53,940,000

87,600,000△33,660,000

61.58%

減

修繕等積立金取崩額

差寄附積立金取崩額

360,000△360,000

0.00%

額

その他の積立金取崩額

活 基本金取崩額(14)の その他の積立金積立額(16)78,832,490

64,698,354

14,134,136

121.85%

部

78,462,489

64,078,354

14,384,135

122.45%370,001

620,000△249,999

59.68%

1,185,842,173

1,184,676,669

1,165,504

100.10%

施設整備等積立金積立額
修繕等積立金積立額
寄附積立金積立額
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第一様式
法人名 社会福祉法人
施設名
会計単位名 社会福祉法人

ファミリーケアサービス
ファミリーケアサービス

貸借対照表（ 令和 6年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動資産

資産の部
当年度末

(単位：円)

前年度末

増減

720,586,898

755,554,130△34,967,232

現金預金

456,801,779

487,753,479△30,951,700

預金

456,801,779

487,753,479△30,951,700

北都銀行（運営費）

205,943,089

196,216,492

9,726,597

北都銀行（入金指定）

59,749,065

57,385,638

2,363,427

農協

53,957,841

34,250,211

19,707,630

秋田銀行（普通）72,721,217

88,713,521△15,992,304

郵便局

45,029,842

91,787,513△46,757,671

その他（予備）

19,400,725

19,400,104

621

有価証券

50,00050,000259,968,930

263,229,181△3,260,251

介護報酬（国保連）

170,013,525

164,733,297

5,280,228

利用者負担

12,057,597

12,630,898△573,301

その他の未収金

47,353,040

56,175,026△8,821,986

全額負担

803,691

803,848

△157

食材料費

16,650,895

16,317,571

333,324

その他（利用者徴収）

13,090,182

12,568,541

521,641

立替金

3,766,189

4,521,470△755,281

固定資産

2,748,475,048

2,742,932,203

5,542,845

基本財産1,497,760,611

1,525,235,282△27,474,671

土地

30,655,000

20,340,000

10,315,000

建物

1,466,105,611

1,503,895,282△37,789,671

1,000,000

1,000,000

1,250,714,437

1,217,696,921

33,017,516

6,000,000△6,000,000

1,354,752

12,290,760△10,936,008

3

3

機械及び装置

14,498,308

1,718,808

12,779,500

車輌運搬具

12,490,734

13,627,379△1,136,645

器具及び備品28,667,338

31,324,144△2,656,806

471,740

471,740

14,510,736

20,252,691△5,741,955

1,178,720,826

1,132,011,396

46,709,430

福利協会退職金給付資金預け金

313,569,178

291,752,238

21,816,940

施設整備等積立資産855,193,070

830,670,581

24,522,489

寄附積立資産4,540,255

4,170,254

370,001その他の固定資産5,418,323

5,418,323

3,469,061,946

3,498,486,333

未収金

定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物

権利
ソフトウェアその他の固定資産

資産の部合計△29,424,387

第三号第一様式

貸借対照表（ 令和 6年 3月31日現在 ）

勘定科目

負債の部
当年度末

(単位：円)

前年度末

増減

流動負債

153,680,104

152,861,653

818,451

未払金

79,232,083

92,716,032△13,483,949

880,000

8,868,000△7,988,000

31,493,021

10,501,621

20,991,400

10,066,754

9,725,875

340,879

1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
社会保険料
源泉徴収

1,416

1,416

福利協会

400

400

その他

21,424,451

775,746

20,648,705

賞与引当金

42,075,000

40,776,000

1,299,000

313,569,178

292,393,238

21,175,940

641,000△641,000

固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金

313,569,178

291,752,238

21,816,940

負債の部合計467,249,282
純資産の部
当年度末

445,254,891

21,994,391

勘定科目
基本金

前年度末

増減

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

949,818,843

1,027,295,615△77,476,772

国庫補助金等特別積立金（整備）840,803,293

909,535,091△68,731,798

国庫補助金等特別積立金（償還）109,015,550

117,760,524△8,744,974

865,151,648

840,259,158

24,892,490

第一号基本金
国庫補助金等特別積立金

その他の積立金
施設整備等積立金

855,193,070

830,670,581

24,522,489

寄附積立金

4,540,255

4,170,254

370,001

その他の積立金

5,418,323

5,418,323

1,185,842,173

1,184,676,669

1,165,504

26,057,994△76,310,732

102,368,726

純資産の部合計

3,001,812,664

3,053,231,442△51,418,778

負債及び純資産の部合計

3,469,061,946

3,498,486,333△29,424,387

次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

第一号の三様式

資金収支内訳表（自）令和５年４月１日
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 その他の事業収入
入 借入金利息補助金収入
事
経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動
流動資産評価益等による資金増加額に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支
就労支援事業支出
支 利用者負担軽減額
出 支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施
収 設備資金借入金収入
設
入 固定資産売却収入
整その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ
固定資産除却・廃棄支出る 支
収 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入
そ 収 拠点区分間長期借入金収入の 入 拠点区分間長期貸付金回収収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計(7)動
長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出
よ積立資産支出る
拠点区分間長期貸付金支出
支収
拠点区分間長期借入金返済支出
出支
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)人件費率（委託業務なし） 対事業活動収入
人件費率（委託業務あり） 対事業活動収入

合 計
1,409,192,731
24,589,967
281,886,538
1,098,828
54,854,040
14,411,177
0880,290
5,577
16,571,768
0
1,803,490,916
1,211,882,549
329,116,331
162,872,942
1,523,561
0
103,3660
143,081
1,705,641,830
97,849,086
29,303,000
15,00000029,318,000
8,629,000
102,357,871
000110,986,871△ 81,668,871
0053,940,000
000104,566
54,044,566
00
112,699,464
0000112,699,464△ 58,654,898
0△ 42,474,683
652,336,477
609,861,794

66.90%
72.30%

本 部
0
0
0
0
0
486,0000
226,001
218
465,77501,177,994
17,917,577
0
9,979,743
0000027,897,320△ 26,719,326
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27,525,305
027,525,305
00805,9790000805,979
26,719,326
00
11,355,380
11,355,380－－

すこやか横手353,778,567
0000
6,518,584
005,234
5,418,5460
365,720,931
242,709,373
64,638,445
38,804,110
00
13,3660
4,757
346,170,051
19,550,880
4,400,000
00004,400,000
2,629,000
12,201,860
000
14,830,860△ 10,430,860
006,600,000
00006,600,000
006,498,297
009,166,004
0
15,664,301△ 9,064,301
0
55,719183,864,749
183,920,468

66.00%
73.00%

ケアハウス
024,589,967
000
315,000
00
073,500024,978,467
9,030,913
9,632,750
10,173,416
0
0
0
0
0
28,837,079△ 3,858,612
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
4,096,004
0
4,096,004
00237,3920000237,392
3,858,612000036.00%
61.00%（至）令和６年３月３１日

すこやか大雄 すこやか森の家 いきいきの郷 すこやか館合 ドリームハウス
260,969,726
257,359,604
323,408,696
213,676,138
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
235,823,970
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
770,9422,098,984
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1,960,738
0
0
0
0
0
0
0
32,78900621,50000124
011,039,572
4,832,310
1,140,141
121,272
1,384,419
00000262,780,240
264,323,687
326,617,890
215,758,148
237,829,890
177,204,421
193,813,036
203,041,324
167,901,072
122,303,910
53,929,301
53,600,365
53,838,283
42,379,272
44,079,616
18,685,766
17,345,857
12,662,215
27,634,360
18,725,694
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0
0
0
0
0
0
0
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269,541,822
237,914,704
185,109,220
12,960,752△ 663,895
57,076,068 △ 22,156,556
52,720,670
000024,903,000
0000
15,000
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0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
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3,969,152
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3,150,400
551,100
70,757,159△ 3,969,152 △ 17,438,900△ 3,150,400△ 551,100 △ 45,839,159
0
0
0
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0
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0
0
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5,296,483
171,780,995△ 9,077,047
2,744,334 △ 52,006,287△ 5,296,483△ 6,881,511
0
0
0
0
0
△ 85,447 △ 15,358,461
1,919,381 △ 28,004,139
0
103,270,420
105,837,364
183,305,710 △ 18,218,599
29,386,779
103,184,973
90,478,903
185,225,091 △ 46,222,738
29,386,779

67.00%
70.00%

73.00%
75.00%

62.00%
64.00%

78.00%
87.00%

51.00%
53.00%

モモの家

サンハイム

ひまわり社

0
0
0
0
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0000390,366
0
17,758,386
16,903,019
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464,19300000
18,333,606△ 575,220
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0
0
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0
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27,281,471
26,279,735

0046,062,5680
0
192,0000001,705,867
047,960,435
32,797,724
1,930,371
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6,680,789
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0
0
0
0
0
0
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0
0
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0

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03,282,286△ 2,833,536
0026,253,203
26,253,203

95.00%
95.00%

68.00%
71.00%

73.00%
74.00%（単位：円）
内部取引消去
0
0
0
0
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0
0
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0
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0
0
0
0
0
△ 157,664,977
0△ 157,664,977
0
0
0
0
0
△ 157,664,977
0△ 157,664,977
0
0
0
0
0

第二号の三様式

事業活動内訳表（自）令和５年４月１日
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
収 就労支援事業収益
サ 益 障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益ー
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
増
就労支援事業費用
減 費
退職給与引当金繰入の 用利用者負担軽減額
部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ
受取利息配当金収益ー
収
有価証券評価益
ビ
益
有価証券売却益ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息外有価証券評価損
増 費
有価証券売却損
減 用
その他のサービス活動外費用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益

収 固定資産受贈額
固定資産売却益益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
特
その他の特別収益
別
特別収益計(8)増
基本金組入額減
資産評価損の固定資産売却損・処分損
部
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 災害損失拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)繰 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
越 前期末繰越活動増減差額(12)活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)動
その他の積立金取崩額(15)のその他の積立金積立額(16)部次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)合 計1,409,192,731
24,589,967
281,886,538
1,098,828
54,854,040
14,411,177
880,290
1,787,018,137
1,213,181,549
329,116,331
162,872,942
1,523,561
33,866,974
0
143,506,275△ 81,876,772
0
1,802,333,941△ 15,315,804
0
5,577
0
0
16,571,768
16,577,345
103,366000103,366
16,473,979
1,158,175
29,303,000
15,00000000029,318,000
0018,18104,400,000
00004,418,181
24,899,819
26,057,994
1,184,676,669
1,210,734,663
0
53,940,000
78,832,490
1,185,842,173

本 部
0
0
0
0
0
486,000
226,001
712,001
17,846,577
0
9,979,743
0435,97806,645,827△ 4,655,060
030,253,065△ 29,541,064
0
218
0
0
465,775
465,99300000465,993△ 29,075,071
0
0
0
0
0
27,525,305
0027,525,305
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
27,525,305△ 1,549,766
35,465,096
33,915,33000
370,001
33,545,329

すこやか横手353,778,567
0000
6,518,584
0360,297,151
242,881,373
64,638,445
38,804,110
0
6,498,297
0
27,275,931△ 12,558,028
0
367,544,885△ 7,247,734
0
5,234
0
0
5,418,546
5,423,780
13,36600013,366
5,410,414△ 1,837,320
4,400,000
0
0
0
0
0
0
0
4,400,000
00004,400,000
09,166,004
00
13,566,004△ 9,166,004△ 11,003,324
298,986,336
287,983,012
06,600,000
0294,583,012

ケアハウス
0
24,589,967
000
315,000
0
24,904,967
9,136,913
9,632,750
10,173,416
0
237,39202,654,668△ 2,654,668
0
29,180,471△ 4,275,504
000073,50073,5000000073,500△ 4,202,004
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0
4,096,004△ 106,000△ 2,364,935△ 2,470,935
000△ 2,470,935（至）令和６年３月３１日

すこやか大雄 すこやか森の家 いきいきの郷 すこやか館合 ドリームハウス
260,969,726
257,359,604
323,408,696
213,676,138
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2,068,929
1,960,738
0032,78900621,500
261,740,668
259,491,377
325,477,625
215,636,876
236,550,036
177,694,421
193,688,036
203,196,324
168,130,072
122,799,910
53,929,301
53,600,365
53,838,283
42,379,272
44,079,616
18,685,766
17,345,857
12,662,215
27,634,360
18,725,694
0
0
0
0
0
5,055,197
5,395,666
6,762,982
5,296,483
2,407,032
0000032,559,486
3,538,671
38,466,931
24,773,933
6,498,689△ 22,840,121△ 766,282 △ 27,956,371△ 5,529,686△ 4,916,556
0
0
0
0
0
265,084,050
272,940,637
286,970,364
262,684,434
189,594,385△ 3,343,382 △ 13,449,260
38,507,261 △ 47,047,558
46,955,651
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0
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0
124
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1,140,141
121,272
1,384,419
1,039,572
4,832,310
1,140,265
121,272
1,384,420
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0
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4,742,310
1,140,265
121,272
1,384,420△ 2,303,810△ 8,706,950
39,647,526 △ 46,926,286
48,340,071
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0000
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1
15,243,305
18,180127,928,818△ 4,021,850△ 1 △ 15,243,305△ 18,180
22,584,100△ 6,325,660△ 8,706,951
24,404,221 △ 46,944,466
70,924,171
180,015,275
112,140,751
229,884,330
232,972,555
45,554,471
173,689,615
103,433,800
254,288,551
186,028,089
116,478,642
0
0
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0
0
0
8,140,000
0039,200,000
0030,000,000
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173,689,615
111,573,800
224,288,551
186,028,089
114,233,497

モモの家
0
0
0
0
17,368,020
00
17,368,020
16,808,019
966,394
464,1930426,516
0
25,6730018,690,795△ 1,322,775
0000390,366
390,36600000390,366△ 932,409
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
△ 932,409
26,568,501
25,636,092
000
25,636,092

サンハイム
0
0
46,062,5680
0
192,000
046,254,568
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1,930,371
6,551,551
0700,683
0357,6000042,133,929
4,120,63900001,705,867
1,705,867000001,705,867
5,826,506
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618,000△ 618,000
5,208,506△ 971,660
4,236,846
005,072,806△ 835,960（単位：円）
内部取引消去000
000
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448,750 △ 71,270,059
0 △ 86,394,918
00448,750 △ 157,664,977
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0 △ 86,394,918
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687,000 △ 157,664,977△ 238,250
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0
0
0
0
0
1,944,538
0
25,571,083
0

ひまわり社

第三号の三様式

貸借対照表内訳表（自）令和５年４月１日（至）令和６年３月３１日（単位：円）

勘定科目
001流動資産
現金預金
有価証券
未収金
立替金
短期貸付金
拠点区分間貸付金002固定資産001基本財産
資 土地
産 建物の 定期預金部 002その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェアその他の固定資産
資産の部合計011流動負債
未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金012固定負債
負設備資金借入金債
退職給付引当金及負債の部合計び
013基本金純
基本金
資014国庫補助金等特別積立金
産
国庫補助金等特別積立金(整備)の国庫補助金等特別積立金(償還)部
015その他の積立金
その他の積立金
016次期繰越活動収支差額
001次期繰越活動収支差額
次期繰越活動収支差額（整備）002（うち当期活動収支差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

合計
720,586,898
456,801,779
50,000259,968,930
3,766,189
002,748,475,048
1,497,760,611
30,655,000
1,466,105,611
1,000,000
1,250,714,437
0
1,354,752
3
14,498,308
12,490,734
28,667,338
471,740
14,510,736
1,178,720,826
3,469,061,946
153,680,104
79,232,083
880,000
31,493,021
0
42,075,000
313,569,178
0313,569,178
467,249,282
1,000,000
1,000,000
949,818,843
840,803,293
109,015,550
865,151,648
865,151,648
1,185,842,173
1,185,842,173
1,185,842,173
26,057,994
3,001,812,664
3,469,061,946

法人本部
32,727,833
28,599,010
50,0003,937,305
141,51800103,565,936
67,396,677
0
66,396,677
1,000,000
36,169,259
0000263,88917
162,4315,472,300
30,270,622
136,293,769
22,071,453
367,484
0
21,004,969
0
699,000
9,073,624
0
9,073,624
31,145,077
1,000,000
1,000,000
49,406,365
34,340,202
15,066,163
21,196,998
21,196,998
33,545,329
33,545,329
33,545,329-1,549,766
105,148,692
136,293,769

すこやか横手199,392,628
136,730,767
055,122,287
3,322,684
04,216,890
442,161,319
280,551,039
0
280,551,039
0
161,610,280
00012,853,939
7,934,736
154,6542,463,880
148,203,070
641,553,947
24,439,160
13,478,491
880,000
1,993,669
0
8,087,000
71,355,606
071,355,606
95,794,766
00
174,328,705
100,873,956
73,454,749
76,847,464
76,847,464
294,583,012
294,583,012
294,583,012-11,003,324
545,759,181
641,553,947

ケアハウス
すこやか横手6,154,286
1,339,061
0
4,815,225
00041,609,070
37,864,456
0
37,864,456
0
3,744,614
0
0
0
0
0
10
154,655
03,589,949
47,763,356
6,566,286
1,863,021
074,375
4,216,890
412,000
3,589,949
0
3,589,949
10,156,235
0040,078,056
19,583,418
20,494,638
00-2,470,935-2,470,935-2,470,935-106,000
37,607,121
47,763,356

すこやか大雄112,543,509
44,014,422
0
38,468,168
60,919030,000,000
534,524,085
359,884,851
0359,884,851
0
174,639,234
000
734,400
3
5,942,109
01,412,580
166,550,142
647,067,594
15,421,536
7,871,175
01,487,361
0
6,063,000
38,542,142
0
38,542,142
53,963,678
00291,406,301
291,406,301
0
128,008,000
128,008,000
173,689,615
173,689,615
173,689,615-6,325,660
593,103,916
647,067,594

すこやか森の家
107,916,706
68,420,309
039,496,397
000
154,304,833
24,554,260
024,554,260
0129,750,573
01,354,752
3
11,438,903
1,263,102
1,508,272
0
1,738,631
112,446,910
262,221,539
24,024,803
15,878,394
0
1,559,409
0
6,587,000
44,783,800
044,783,800
68,808,603
00
14,176,026
14,176,026
0
67,663,110
67,663,110
111,573,800
111,573,800
111,573,800-8,706,951
193,412,936
262,221,539

いきいきの郷205,884,117
99,804,234
0
50,956,798
123,085055,000,000
560,014,573
280,079,1480
280,079,148
0279,935,425
0002,325,004
5,494,870
8,322,589
0975,709262,817,253
765,898,690
27,899,026
18,871,428
0
1,787,598
07,240,000
66,817,253
066,817,253
94,716,279
00250,893,860
250,893,860
0
196,000,000
196,000,000
224,288,551
224,288,551
224,288,551
24,404,221
671,182,411
765,898,690

すこやか館合
46,962,040
14,111,701
032,831,015
19,32400340,837,835
300,240,296
20,340,000
279,900,296
040,597,539
0
0
0
0
1
614,78002,447,636
37,535,122
387,799,875
98,846,778
6,650,507
0
1,534,271
85,000,000
5,662,000
37,535,122
0
37,535,122
136,381,900
0065,389,886
65,389,886000
186,028,089
186,028,089
186,028,089-46,944,466
251,417,975
387,799,875

ドリームハウス
41,824,742
18,524,315
0
23,300,327
100
00407,335,921
147,189,884
10,315,000
136,874,884
0
260,146,037
00002,614,925
3,420,553
00254,110,559
449,160,663
16,676,963
11,386,743
0
1,051,220
04,239,000
26,525,414
0
26,525,414
43,202,377
0064,139,644
64,139,644
0
227,585,145
227,585,145
114,233,497
114,233,497
114,233,497
70,924,171
405,958,286
449,160,663

モモの家
26,719,471
23,169,114
03,550,357
0009,696,928
00009,696,9280000051,357009,645,571
36,416,399
1,134,736
270,0450
169,6910695,000
4,227,248
04,227,248
5,361,984
000005,418,323
5,418,323
25,636,092
25,636,092
25,636,092-932,409
31,054,415
36,416,399

サンハイム
2,219,875
983,46401,225,068
11,3430093,517,498
000093,517,498
0
0
0
0
1
304,0390093,213,458
95,737,373
3,359,875
1,643,7780
576,09701,140,000
6,280,528
06,280,528
9,640,403
0000086,932,930
86,932,930-835,960-835,960-835,960
5,208,506
86,096,970
95,737,373

ひまわり社
27,458,581
21,105,382
0
6,265,983
87,2160060,907,050
000060,907,050
0
0
0
0
4
568,8760060,338,170
88,365,631
2,456,378
951,0170
254,36101,251,000
4,838,492
0
4,838,492
7,294,870
0000055,499,678
55,499,678
25,571,083
25,571,083
25,571,083
1,089,672
81,070,761
88,365,631

内部取引消去-89,216,890
0
0
0
0
0
-89,216,890
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
-89,216,890-89,216,890
000-89,216,890
0000-89,216,890
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-89,216,890

別紙４
社会福祉法人ファミリーケアサービス

財産目録
令和６年３月３１日現在
場所・物量等貸借対照表科目

Ⅰ

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

拠点
法人本部
法人本部
法人本部
すこやか横手すこやか横手ケアハウス
すこやか森の家
モモの家
ドリームハウス
ドリーム施設整備
横手・森・大雄利用料
すこやか大雄横手市サンハイム
ひまわり社
いきいき（運営費）
いきいき（利用料）
すこやか館合高齢5施設利用料
高齢5施設利用料
高齢5施設利用料
すこやか森の家
すこやか館合・大雄
すこやか横手すこやか横手高齢5施設利用料
高齢5施設利用料
ドリームハウス

期末残高

うちその他の積立金-696,612円
0円
10,000,000円
0円
1,800,000円
0円
0円
5,418,323円
83,245,145円
0円
0円
4,000,000円
5,072,806円
1,944,538円
0円
0円
0円
0円
0円
30,000,000円
67,663,110円
0円
4,047,464円
0円
0円
0円
0円

（単位：円）
貸借対照表価額

資産の部

現金預金
種別
決済用預金
決済用預金
定期預金
決済用預金
定期預金
決済用預金
決済用預金
決済用預金
決済用預金
決済用預金
決済用預金
決済用預金
決済用預金
決済用預金
決済用預金
決済用預金
決済用預金
決済用預金
決済用預金
定期預金
決済用預金
決済用預金
定期預金
決済用預金
決済用預金
通常預金
通常預金

金融機関
北都銀行横手支店
北都銀行横手支店
北都銀行横手支店
北都銀行横手支店
北都銀行横手支店
北都銀行横手支店
北都銀行横手支店
北都銀行横手支店
北都銀行横手支店
北都銀行横手支店
北都銀行横手支店
北都銀行横手支店
北都銀行横手支店
北都銀行横手支店
北都銀行横手支店
北都銀行横手支店
北都銀行横手支店
秋田銀行横手支店
秋田銀行横手支店
秋田銀行横手支店
秋田銀行横手支店
秋田信用金庫横手支店
秋田信用金庫横手支店
北日本銀行横手支店
秋田ふるさと農協横手支店
ゆうちょ銀行
ゆうちょ銀行

口座番号
No.1260601
No.6243589
No.8011034
No.6023821
No.4137772
No.6024953
No.6026557
No.6038167
No.6075764
No.6238073
No.6114877
No.6114893
No.6159243
No.6208943
No.6221866
No.6222870
No.6244836
No.864190
No.1014516
No.804264-0086
No.1018560
No.0105700
No.0234466
No.2519251
No.0012838
18610-14302941
18670-22050701

合計

8,080,064円
20,668,049円
10,009,115円
24,214,825円
26,000,000円
1,339,061円
16,813,636円
28,587,437円
94,618,369円
7,031,924円
26,886,074円
14,342,268円
6,056,270円
23,049,920円
30,464,719円
32,862,991円
5,451,632円
21,281,217円
0円
73,300,000円
75,803,110円
347,333円
4,052,366円
19,048,490円
53,957,841円
44,910,675円
119,167円
669,296,553円

212,494,774円

有価証券【貸借対照表上の表示額】

8,776,676円
20,668,049円
9,115円
24,214,825円
24,200,000円
1,339,061円
16,813,636円
23,169,114円
11,373,224円
7,031,924円
26,886,074円
10,342,268円
983,464円
21,105,382円
30,464,719円
32,862,991円
5,451,632円
21,281,217円
0円
43,300,000円
8,140,000円
347,333円
4,902円
19,048,490円
53,957,841円
44,910,675円
119,167円
456,801,779円【貸借対照表上の表示額】

合計

秋田信用金庫横手支店

50,000円

未収金【貸借対照表上の表示額】
拠点区分間繰入金
介護報酬２月分、３月分他
減免利用料補助金、利用料３月分等
介護報酬２月分、３月分他
介護報酬２月分、３月分他
介護報酬２月分、３月分他
介護報酬２月分、３月分他
指定管理料精算分等
障害報酬２月分、３月分他
指定管理料精算分等
障害報酬２月分、３月分他

法人本部
すこやか横手ケアハウス
すこやか大雄
すこやか森の家
いきいきの郷
すこやか館合ドリームハウス
モモの家
サンハイム
ひまわり社

合計

3,937,305円
55,122,287円
4,815,225円
38,468,168円
39,496,397円
50,956,798円
32,831,015円
23,300,327円
3,550,357円
1,225,068円
6,265,983円
259,968,930円

立替金【貸借対照表上の表示額】
利用料釣銭
横手市、保健センター管理経費等立替
育児休業中等職員分住民税、退職金掛金
育児休業中等職員分住民税、退職金掛金
育児休業中等職員分住民税、退職金掛金
育児休業中等職員分住民税、退職金掛金
育児休業中等職員分住民税、退職金掛金
育児休業中等職員分住民税、退職金掛金
育児休業中等職員分住民税、退職金掛金
育児休業中等職員分住民税、退職金掛金

法人本部
すこやか横手すこやか大雄
すこやか森の家
いきいきの郷
すこやか館合ドリームハウス
モモの家
サンハイム
ひまわり社

合計
流動資産合計141,518円
3,322,684円
60,919円
0円
123,085円
19,324円
100円
0円
11,343円
87,216円
3,766,189円
720,586,898円

２．固定資産（１）基本財産
土地【取得価格】

30,655,000円【減価償却累計額】

0円【貸借対照表上の表示額】

30,655,000円

１．すこやか館合
地目
横手市雄物川町薄井字新城７番２
宅地
横手市雄物川町薄井字新城１２番１ 宅地
横手市雄物川町薄井字新城１３番２ 宅地
横手市雄物川町薄井字新城１３６番 宅地
横手市雄物川町薄井字新城１３７番 宅地
横手市雄物川町薄井字小出２６２番２ 宅地
横手市雄物川町薄井字下小出７０番５ 宅地
横手市雄物川町薄井字下小出７１番 宅地

地積（㎡）3201.93275.161447.0280.37
221.57665.74
16.41
28.74

所在・地番

計
原因及びその日付
登記の日付
所有権保存
所有者

【取得価格】
すこやか館合
すこやか館合
すこやか館合
すこやか館合
すこやか館合
すこやか館合
すこやか館合
すこやか館合

地目
宅地
畑
宅地
宅地
宅地

原因及びその日付
所有権保存
所有者

令和４年１１月２５日 売買
令和４年１２月６日受付
横手市横山町１番１号

地積（㎡）
220.5
124
83.62
8.98
94.49

計

6,000,000円

地目
宅地

原因及びその日付
所有権保存
所有者

令和５年７月６日 売買
令和５年７月６日受付
横手市横山町１番１号

４．ドリームハウス
横手市安田字八王寺６５番１２３

宅地6,000,000円

2,043,000円【減価償却累計額】

0円【貸借対照表上の表示額】

2,043,000円

ドリームハウス

223.68 ㎡
第９８３５号
社会福祉法人ファミリーケアサービス【取得価格】
248.8

計
令和５年７月６日 売買
令和５年７月６日受付
横手市横山町１番１号【貸借対照表上の表示額】

第１９０４３号
社会福祉法人ファミリーケアサービス

地積（㎡）
223.68

計0円

531.59 ㎡【取得価格】

横手市安田字八王寺６５番１２２【減価償却累計額】

ドリームハウス
ドリームハウス
ドリームハウス
ドリームハウス
ドリームハウス

３．ドリームハウス

原因及びその日付
所有権保存
所有者

20,340,000円

5,936.94 ㎡【取得価格】

横手市安田字馬場３番地８
横手市安田字馬場３番地９
横手市安田字馬場１７９番地２
横手市安田字馬場１７９番地７
横手市安田字馬場１８０番地１

所在・地番

0円

【貸借対照表上の表示額】

平成２２年１１月２９日 売買
平成２２年１１月１７日
平成２３年１月７日受付
第１０５号
横手市横山町壱番壱号 社会福祉法人ファミリーケアサービス

２．ドリームハウス
所在・地番

20,340,000円【減価償却累計額】

ドリームハウス248.8 ㎡
第９８３６号
社会福祉法人ファミリーケアサービス

2,272,000円【減価償却累計額】

0円【貸借対照表上の表示額】

2,272,000円

場所・物量等

貸借対照表科目

取得年度

使用目的等

建物

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額【取得価格】【減価償却累計額】【貸借対照表上の表示額】

5,602,794,072円
１．横手市横山町１６番地、３４番地、１１５番地４、１１５番地４、１５３番地２、１６番地先鉄筋コンクリート・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺３階建
面積（㎡）
１階
3,220.87
２階2,566.21
３階914.26（附属建物）
符号1 ポンプ室 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根平家建 15.04㎡
15.04
符号2 ポンプ室 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造亜鉛ﾒｯｷ鋼板葺平家建 3.06㎡
3.06
合計
6,719.44 ㎡
原因及びその日付
平成７年３月１０日新築
登記の日付
平成７年３月１０日
所有権保存
平成７年３月２８日受付
第２９４０号
共有者・持分
６７１９４４分の１０９３２４ 横手市（横手市中央町８番２号）
６７１９４４分の５６２６２０ 社会福祉法人ファミリーケアサービス
２．横手市婦気大堤字婦気前１５９番地３、１５４番地１
鉄骨造陸屋根２階建【取得価格】
法人本部
すこやか横手（特養）
ケアハウス
居宅介護
デイサービス
計408,962,161円
1,003,039,808円
258,632,761円
30,636,720円
118,026,591円
1,819,298,041円【取得価格】
面積（㎡）
1,254.71
1,155.75

森の家（特養）
森の家（短期）
森の家（通所）

１階
１階
合計
2,410.46 ㎡
原因及びその日付
平成１５年８月２６日新築
登記の日付
平成１５年９月１０日
所有権保存
平成１５年９月２５日受付
第５９７２号
所有者
横手市横山町壱番壱号 社会福祉法人ファミリーケアサービス
抵当権設定
債務者 社会福祉法人ファミリーケアサービス
債務額 金１２０，０００，０００円
利息 年１．５％
抵当権者 東京都港区虎ノ門四丁目３番１３号
独立行政法人福祉医療機構

計

374,410,300円
101,697,691円
94,955,509円
571,063,500円

３．横手市雄物川町薄井字新城７番地２、１３番地２、１３６番地、１３７番地
横手市雄物川町薄井字小出２６２番地２
館合（特養）
鉄骨造コンクリート屋根平家建
面積（㎡）
館合（小規模）１階
2,510.79 ㎡
原因及びその日付
平成２４年１月１６日新築
計
登記の日付
平成２４年２月２４日
所有権保存
平成２４年３月９日
第２９９３号
所有者
横手市横山町１番１号
社会福祉法人ファミリーケアサービス【取得価格】

４．横手市大雄字八柏谷地 １０３番地１、１０４番地１、１０５番地１
鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板ぶき平家建【取得価格】

原因及びその日付
登記の日付
所有権保存
所有者

面積（㎡）
大雄（特養）
１階
3,249.6 ㎡
平成１１年１０月２０日新築
平成２６年６月１３日
平成２６年６月２４日
第７３０１号
横手市横山町１番１号
社会福祉法人ファミリーケアサービス

面積（㎡）

１階
平成４年３月１０日新築
平成２６年６月１３日
平成２６年６月２４日
横手市横山町１番１号

いきいき（特養）
いきいき（短期）
いきいき（通所）
いきいき（居宅）
第２２００号
計
社会福祉法人ファミリーケアサービス

2,801.21 ㎡

６．秋田県横手市横山町115番地13、402番地、秋田県横手市安田字谷地岸160番地
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 2階建
面積（㎡）

１階
２階
物置
合計

木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建（物置）原因及びその日付
所有権保存
所有者

平成８年６月１７日新築
令和３年６月１０日
横手市横山町１番１号

530.04358.9329.81【減価償却累計額】【貸借対照表上の表示額】

15,914,427円
4,503,329円
4,136,504円
24,554,260円【貸借対照表上の表示額】

240,154,455円
39,745,841円

624,950,550円

345,050,254円

279,900,296円

1,187,312,582円
1,187,312,582円

951,232,273円
41,945,788円
93,743,719円
35,162,849円
1,122,084,629円

204,404,530円
204,404,530円【減価償却累計額】

827,427,731円
827,427,731円【減価償却累計額】

708,372,376円
32,808,121円
73,322,173円
27,502,811円
842,005,481円【減価償却累計額】

140,489,286円
140,489,286円【貸借対照表上の表示額】

359,884,851円
359,884,851円【貸借対照表上の表示額】

242,859,897円
9,137,667円
20,421,546円
7,660,038円
280,079,148円【貸借対照表上の表示額】

63,915,244円
63,915,244円

918.78 ㎡【取得価格】

１階
２階
３階
合計

原因及びその日付
所有権保存
所有者

358,495,873円
97,194,362円
90,819,005円
546,509,240円

第７２１７号
社会福祉法人ファミリーケアサービス

７．秋田県横手市安田字馬場１７９番地２，１８０番地１
木造亜鉛メッキ鋼板葺 ３階建（車庫・物置）秋田県横手市安田字馬場３番地８
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき２階建【減価償却累計額】

66,396,677円
256,322,867円
37,864,456円
5,171,677円
19,056,495円
384,812,172円

296,053,114円
48,997,140円【取得価格】
ドリームハウス
計342,565,484円
705,846,807円
220,768,305円
25,465,043円
98,970,096円
1,434,485,869円

1,466,105,611円【貸借対照表上の表示額】

536,207,569円
88,742,981円【取得価格】

５．横手市増田町増田字七日町 １７７番地
鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板ぶき平家建原因及びその日付
登記の日付
所有権保存
所有者

計

4,136,688,461円【減価償却累計額】

面積（㎡）144.08168.36122.78ドリームハウス
計27,343,240円【減価償却累計額】

720,600円【貸借対照表上の表示額】

26,622,640円

435.22 ㎡

１階
79.49
２階
69.56
合計
149.05 ㎡
令和４年１１月２５日 売買
令和４年１２月６日受付
第１９０４３号
横手市横山町１番１号
社会福祉法人ファミリーケアサービス

８．秋田県横手市安田字八王寺６５番１２３
木造合金メッキ鋼板ぶき２階建

原因及びその日付
所有権保存
所有者

令和５年１２月５日新築
令和６年２月２７日受付
横手市横山町１番１号

法人本部

北都銀行横手支店

１階
２階
合計

105.27
86.12

ドリームハウス
計【取得価格】

46,337,000円【減価償却累計額】

0円【貸借対照表上の表示額】

46,337,000円

191.39 ㎡
第２６７６号
社会福祉法人ファミリーケアサービス

定期預金【貸借対照表上の表示額】
No.3870750

基本財産合計1,000,000円
1,497,760,611 円

場所・物量等

貸借対照表科目

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額【取得価格】【減価償却累計額】【貸借対照表上の表示額】（２）その他の固定資産
建物
階段昇降機

H29

すこやか森の家

外構

H15

すこやか森の家

2,116,800円

構築物【取得価格】

34,387,500円

機械及び装置【取得価格】
ナースコール設備
特殊浴槽
給湯ボイラー等
ナースコール設備
業務用洗濯機
食器洗浄機
真空温水ヒーター

Ｈ24
Ｈ27
Ｈ19-R5
Ｈ23
Ｈ27
Ｈ24
R5

すこやか横手すこやか大雄
すこやか森の家
いきいきの郷
いきいきの郷
いきいきの郷
いきいきの郷計

H26-R01
R03
H17-H28
H26-H27
H20-R5H28
H22-H28
H15-R04
H15-H29
H21-H29（法人本部）
すこやか横手（特養）（横手デイサービス）（横手居宅）（ドリームハウス）（サンハイム）（大雄特養）（いきいき特養）（いきいき通所）（ひまわり社）（森の家ショート）（森の家デイ）（館合）合計8,925,000円
7,344,000円
12,173,900円
5,512,500円
1,250,000円
682,500円
2,200,000円
38,087,900円

車輌運搬具【取得価格】
アルト
ハイエース
キャラバン、ワゴンＲ他
タント、アルト
ＮＢＯＸ、デリカ、シエンタ等
フリード
スズキワゴンR、ミライース、アルト
スズキアルト、キャラバン、ミラ等
キャラバン、NBOX
セレナ、ニッサンマーチ
キャラバン
キャラバン、セレナ、ソリオ
キャラバン、ハイエース、セレナ等

１台
１台
５台
２台
７台
１台
３台
７台
２台
４台
１台
３台
４台

【すこやか横手初度設備】事務機器、特殊浴槽等【H5-H18取得】事務機器、その他【H19以降取得】事務機器、その他【すこやか大雄】介護機器【すこやか森の家初度設備】事務、介護機器等【すこやか森の家初度設備】厨房機器、消耗品【すこやか森の家】事務機器、介護機器等【すこやか館合】事務機器、介護機器、厨房機器等

１式
１式
１式
１式
１式
１式
１式
１式

H27

H15-R2H24

4,060,000円
4,280,900円
11,458,284円
2,312,388円
14,434,275円
2,070,000円
3,238,747円
13,844,090円
1,599,180円
7,875,451円
10,749,840円
9,689,126円
10,410,469円
96,022,750円

器具及び備品【取得価格】
H7
H5-H18
H19-R05
H12-H17
H15
H15
H15
H24

（法人本部、すこやか特養、ケアハウス分）（すこやか横手、モモ、ドリームハウス、サンハイム）（すこやか横手、すこやか森、ドリームハウス、サンハイム）（すこやか大雄）（すこやか森の家分）（すこやか森の家分）（すこやか森の家分）（すこやか館合分）
合計

権利

117,451,776円
14,027,654円
117,472,466円
2,753,686円
33,421,131円
6,043,590円
4,630,738円
41,313,508円
337,114,549円【取得価格】

NTT回線契約料及び負担金

H7（法人、特養、ケアハウス、デイ分）

ソフトウェア（法人、ドリーム、サンハイム、いきいき分）【減価償却累計額】

34,387,497円【減価償却累計額】

8,924,999円
6,609,600円
734,997円
5,512,499円
1,124,998円
682,499円
0円
23,589,592円【減価償却累計額】

3,796,111円
1,426,966円
11,458,281円
2,312,386円
11,819,350円
2,069,999円
3,238,744円
9,419,221円
529,179円
7,875,447円
10,749,839円
8,426,025円
10,410,468円
83,532,016円【減価償却累計額】

117,451,745円
14,027,598円
88,805,304円
2,753,676円
33,421,076円
6,043,574円
4,630,732円
41,313,506円
308,447,211円【減価償却累計額】

471,740円【取得価格】

児童養護業務ソフトウェア、給与人事管理ソフト等 H7-R04

762,048円

53,881,935円

0円【減価償却累計額】

39,371,199円

その他の固定資産1,354,752円【貸借対照表上の表示額】

3円【貸借対照表上の表示額】

1円
734,400円
11,438,903円
1円
125,002円
1円
2,200,000円
14,498,308円【貸借対照表上の表示額】

263,889円
2,853,934円
3円
2円
2,614,925円
1円
3円
4,424,869円
1,070,001円
4円
1円
1,263,101円
1円
12,490,734円【貸借対照表上の表示額】

31円
56円
28,667,162円
10円
55円
16円
6円
2円
28,667,338円【貸借対照表上の表示額】

471,740円【貸借対照表上の表示額】

14,510,736円【貸借対照表上の表示額】

1,178,720,826円
福利協会退職金給付資金預け金【貸借対照表上の表示額】
財団法人秋田県民間社会事業福利協会（秋田市旭北栄町１番５号）への預け金（第１種）
財団法人秋田県民間社会事業福利協会（秋田市旭北栄町１番５号）への預け金（第２種）

合計

221,469,287円
92,099,891円
313,569,178円

施設整備等積立資産
種別
決済用預金
定期預金
定期預金
決済用預金
決済用預金
決済用預金
決済用預金
決済用預金
決済用預金
定期預金
定期預金
定期預金
定期預金
定期預金
決済用預金
決済用預金
定期預金
定期預金
定期預金
決済用預金
決済用預金
定期預金
決済用預金

金融機関
北都銀行横手支店
北都銀行横手支店
北都銀行横手支店
秋田銀行横手支店
北都銀行横手支店
秋田銀行横手支店
北都銀行横手支店
北都銀行横手支店
北都銀行横手支店
北都銀行横手支店
秋田銀行横手支店
秋田銀行横手支店
秋田信用金庫横手支店
秋田信用金庫横手支店
秋田銀行横手支店
北都銀行横手支店
秋田銀行横手支店
秋田銀行横手支店
北日本銀行横手支店
北都銀行横手支店
秋田銀行横手支店
秋田銀行横手支店
秋田銀行横手支店

口座番号
No.1260601
No.0022139
No.8011034
No.873173
No.6075764
No.873181
No.6159243
No.6208951
No.6208943
No.4137772
No.804264-0083
No.804264-0084
No.0234466
No.0356482
No.864204
No.8117373
No.804264-0085
No.804264-0087
No.2519250
No.6114893
No.1018560
No.804264-0086
No.864182

拠点
法人本部
法人本部
法人本部
ドリームハウス
ドリームハウス
サンハイム
サンハイム
ひまわり社
ひまわり社
すこやか横手すこやか横手すこやか横手すこやか横手すこやか横手すこやか大雄
すこやか大雄
すこやか大雄
すこやか大雄
すこやか大雄
すこやか大雄
すこやか森の家
高齢5施設利用料
いきいきの郷期末残高

合計

8,080,064円
7,353,355円
10,009,115円
144,340,000円
94,618,369円
81,860,124円
6,056,270円
53,555,140円
23,049,920円
26,000,000円
50,000,000円
10,000,000円
4,052,366円
11,000,000円
67,008,000円
27,000,000円
10,000,000円
10,000,000円
10,000,000円
14,342,268円
75,803,110円
73,300,000円
166,000,000円
983,428,101円

うち運営費等
8,776,676円
0円
9,115円
0円
11,373,224円
0円
983,464円
0円
21,105,382円
24,200,000円
0円
0円
4,902円
0円
0円
0円
0円
0円
0円
10,342,268円
8,140,000円
43,300,000円
0円

128,235,031円【貸借対照表上の表示額】-696,612円
7,353,355円
10,000,000円
144,340,000円
83,245,145円
81,860,124円
5,072,806円
53,555,140円
1,944,538円
1,800,000円
50,000,000円
10,000,000円
4,047,464円
11,000,000円
67,008,000円
27,000,000円
10,000,000円
10,000,000円
10,000,000円
4,000,000円
67,663,110円
30,000,000円
166,000,000円
855,193,070円

寄附積立資産
種別
決済用預金

金融機関
北都銀行横手支店

口座番号
No.8141360

拠点

期末残高

法人本部

合計

4,540,255円
4,540,255円

うち運営費等【貸借対照表上の表示額】
0円

0円

4,540,255円
4,540,255円

その他の固定資産（積立金）
種別
決済用預金

金融機関
北都銀行横手支店

口座番号No.6038167

拠点

期末残高

モモの家

合計
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

28,587,437円
28,587,437円

うち運営費等
23,169,114円

23,169,114円【貸借対照表上の表示額】

5,418,323円
5,418,323円
1,250,714,437 円
2,748,475,048 円
3,469,061,946円

場所・物量等

貸借対照表科目

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金

拠点
法人本部
すこやか横手ケアハウス
すこやか大雄
すこやか森の家
いきいきの郷
すこやか館合ドリームハウス
モモの家
サンハイム
ひまわり社

３月分業者支払等
３月分業者支払等
３月分業者支払等
３月分業者支払等
３月分業者支払等
３月分業者支払等
３月分業者支払等
３月分業者支払等
３月分業者支払等
３月分業者支払等
３月分業者支払等【貸借対照表上の表示額】

合計

367,484円
13,478,491円
1,863,021円
7,871,175円
15,878,394円
18,871,428円
6,650,507円
11,386,743円
270,045円
1,643,778円
951,017円
79,232,083円

1年以内返済予定設備資金借入金
北都銀行（証書貸付）

No.6506681

預り金

拠点【すこやか横手】

期末残高880,000円

うち設備資金借入金

0円
合計

拠点
法人本部
すこやか横手ケアハウス
すこやか大雄
すこやか森の家
いきいきの郷
すこやか館合ドリームハウス
モモの家
サンハイム
ひまわり社

３月分社会保険料、市町村民税、所得税等３月分社会保険料、市町村民税、所得税等３月分社会保険料、市町村民税、所得税等３月分社会保険料、市町村民税、所得税等３月分社会保険料、市町村民税、所得税等３月分社会保険料、市町村民税、所得税等３月分社会保険料、市町村民税、所得税等３月分社会保険料、市町村民税、所得税等３月分社会保険料、市町村民税、所得税等３月分社会保険料、市町村民税、所得税等３月分社会保険料、市町村民税、所得税等

880,000円
880,000円【貸借対照表上の表示額】

合計
賞与引当金

【貸借対照表上の表示額】

21,004,969円
1,993,669円
74,375円
1,487,361円
1,559,409円
1,787,598円
1,534,271円
1,051,220円
169,691円
576,097円
254,361円
31,493,021円【貸借対照表上の表示額】

42,075,000円

2020年6月支給賞与に係る2019年度在籍期間分

流動負債合計153,680,104 円

２．固定負債
退職給与引当金【貸借対照表上の表示額】

財団法人秋田県民間社会事業福利協会（秋田市旭北栄町１番５号）への預け金

313,569,178円

固定負債合計
負債合計

313,569,178 円
467,249,282 円

差引純資産

3,001,812,664 円