第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
法人本部拠点区分 事業活動計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
収サービス活動収益計（１）
人件費
役員報酬
事務費
サ
旅費交通費
ー
研修研究費
ビ
事務消耗品費ス
修繕費
活 費 通信運搬費
動 用 会議費
業務委託費
増
手数料
減
租税公課
の
渉外費
部
諸会費
雑費
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
収 受取利息配当金収益
益 サービス活動外収益計（４）サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
特収 拠点区分間繰入金収益
別増
益 特別収益計（８）減
特別費用計（９）の部 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減差
その他の積立金取崩額（１５）額
その他の積立金積立額（１６）の部次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）
益

サ

ー
ビ

ス

活
動
外

費

増

用

減
の

部

費
用

当年度決算(A)

前年度決算(B)01,800,000
1,800,000
11,167,858
4,080,534
78,12089,2680
14,652
207,222
6,146,612
58,782
8,290
227,332
132,000
125,046
12,967,858△ 12,967,858
473
473
0
473
△ 12,967,385
13,700,000
13,700,000
013,700,000
732,615
27,959,591
28,692,206

01,800,000
1,800,000
6,019,480
1,976,200
129,748
72,66978,28339,184
99,796
3,019,560
74,5940243,920
142,175
143,351
7,819,480△ 7,819,480
514
514
0
514
△ 7,818,966
7,500,000
7,500,000
07,500,000△ 318,966
28,278,557
27,959,591

00
28,692,206

0027,959,591

増減(A)-(B)0005,148,378
2,104,334△ 51,628
16,599△ 78,283△ 24,532
107,426
3,127,052△ 15,812
8,290△ 16,588△ 10,175△ 18,305
5,148,378△ 5,148,378
△ 41
△ 41
0
△ 41
△ 5,148,419
6,200,000
6,200,000
06,200,000
1,051,581△ 318,966
732,615000732,615

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
障害者支援施設さざなみ学園拠点区分 事業活動計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
給付費相当分等収益
特定費用等負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
収 その他の事業収益
補助金事業収益（公費）益
受託事業収益（公費）作業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計（１）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
サ
介護用品費
ー
保健衛生費
ビ
被服費
ス
教養娯楽費
活
日用品費
動
水道光熱費
燃料費
増
消耗器具備品費
減
賃借料
の
教育指導費
部
車輌費
雑費
事務費
費 福利厚生費
用 職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）サ
受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
ビ 収
受入研修費収益ス
益 利用者等外給食収益活
雑収益動
サービス活動外収益計（４）外増 費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
減用のサービス活動外費用計（５）部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

当年度決算(A)423,613,575
310,662,490
310,662,490
40,364,759
39,072,662
1,292,097
9,856,384
9,856,384
62,729,942
61,144,000
305,330
1,280,6120000735,000
681,000
425,029,575
262,729,940
163,315,690
23,104,282
13,829,619
25,825,998
5,728,390
30,925,961
55,827,716
28,970,734
918,280
2,562,10201,156,461
1,908,454
10,201,371
2,210,924
2,200,962
3,226,356
299,234
2,172,838
038,508,241
2,510,397
99,837782,228
1,861,076
1,451,924
797,161
369,997
313,869
3,214,881
1,083,322
18,738341,464
18,990,534
124,706
2,289,889
1,851,045
311,250
1,297,112
205,355
350,900
242,556
20,049,506△ 9,920,054
367,195,349
57,834,226
149,522
4,250,795
142,000
3,289,380
819,415
4,400,317
3,298,020
3,298,020
3,298,020
1,102,297
58,936,523

前年度決算(B)

410,293,462
294,998,030
294,998,030
39,628,303
38,436,421
1,191,882
10,425,965
10,425,965
65,241,164
63,347,000
485,540
1,408,624
253,600
253,600
240,000
13,600928,000
16,300411,491,362
255,709,960
150,527,674
25,278,850
13,286,000
31,418,268
4,603,280
30,595,888
54,519,059
28,835,784
02,750,575
2,462,688
1,283,054
2,726,787
10,001,001
2,887,004
1,472,907
757,580
325,186
991,493
25,00049,227,594
2,337,985
1,072,072
315,000
1,368,503
3,557,399
1,054,013
362,729
154,1119,561,473
998,890
19,305804,504
18,996,967
127,178
2,344,334
3,549,191
278,750
1,210,431
223,458
336,800
554,501
21,355,414△ 10,168,451
370,643,576
40,847,786
186,330
4,452,625
142,000
3,750,660
559,9654,638,955
3,789,320
3,789,320
3,789,320
849,635
41,697,421

増減(A)-(B)13,320,113
15,664,460
15,664,460
736,456
636,241
100,215△ 569,581△ 569,581△ 2,511,222△ 2,203,000△ 180,210△ 128,012△ 253,600△ 253,600△ 240,000△ 13,600△ 193,000
664,700
13,538,213
7,019,980
12,788,016△ 2,174,568
543,619△ 5,592,270
1,125,110
330,073
1,308,657
134,950
918,280△ 188,473△ 2,462,688△ 126,593△ 818,333
200,370△ 676,080
728,055
2,468,776△ 25,952
1,181,345△ 25,000△ 10,719,353
172,412△ 972,235
467,228
492,573△ 2,105,475△ 256,852
7,268
159,758△ 6,346,592
84,432△ 567△ 463,040△ 6,433△ 2,472△ 54,445△ 1,698,146
32,50086,681△ 18,103
14,100△ 311,945△ 1,305,908
248,397△ 3,448,227
16,986,440△ 36,808△ 201,830
0△ 461,280
259,450△ 238,638△ 491,300△ 491,300△ 491,300
252,662
17,239,102

施設整備等補助金収益
収 施設整備等補助金収益
益 拠点区分間繰入金収益
特別収益計（８）特固定資産売却損・処分損
別建物売却損・処分損
増車輌運搬具売却損・処分損
減 費 器具及び備品売却損・処分損の 用 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用部
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
基本金取崩額（１４）増減 その他の積立金取崩額（１５）差 その他の積立金積立額（１６）額
建設積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）0048,00048,000201
1
04,000,000
2,227,730
2,227,730
6,227,732△ 6,179,732
52,756,791
105,412,931
158,169,722

2,210,000
2,210,000
48,0002,258,000
39,7562
039,7542,210,000
2,500,000
004,749,756△ 2,491,756
39,205,665
96,207,266
135,412,931

0
47,000,000
47,000,000
111,169,722

0
30,000,000
30,000,000
105,412,931△ 2,210,000△ 2,210,000
0△ 2,210,000△ 39,754△ 2
1△ 39,753△ 2,210,000
1,500,000
2,227,730
2,227,730
1,477,976△ 3,687,976
13,551,126
9,205,665
22,756,791
00
17,000,000
17,000,000
5,756,791

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
障害者共同生活援助事業茗荷寮拠点区分 事業活動計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
収 利用者負担金収益
給付費相当分等収益益
特定費用等負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
サービス活動収益計（１）
事業費
サ
給食費
ー
保健衛生費
教養娯楽費
ビ
日用品費
ス
水道光熱費
活
燃料費
動
消耗器具備品費
増
賃借料
減
費 事務費
の
研修研究費
用
部
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
諸会費
雑費
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
収 受取利息配当金収益
益 サービス活動外収益計（４）サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
特特別収益計（８）別費 拠点区分間繰入金費用
増
減
用 特別費用計（９）の部 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
基本金取崩額（１４）増減 その他の積立金取崩額（１５）差
その他の積立金積立額（１６）額
建設積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）
サ

ー
ビ

ス

活
動
外

費

増

用

減
の

部

収
益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

7,088,310
3,996,810
3,996,810
2,611,500
960,000
1,651,500
480,000
480,000
7,088,310
3,077,784
847,9190
18,524
21,934
460,362
179,990109,055
1,440,000
2,636,159
15,940164,592
14,58041,9772,200,000
51,84028,670110,160
08,400
5,713,943
1,374,367
805
805
0
805
1,375,172
0
48,00048,000△ 48,000
1,327,172
4,638,337
5,965,509

6,928,510
3,996,510
3,996,510
2,452,000
960,000
1,492,000
480,000
480,000
6,928,510
2,890,609
818,684
14,882
26,79634,745396,259
154,279
4,964
1,440,000
2,519,616
14,94028,88925,59642,0332,208,640
49,32828,630110,160
3,000
8,400
5,410,225
1,518,285
1,703
1,703
0
1,703
1,519,988
0
48,00048,000△ 48,000
1,471,988
4,266,349
5,738,337

0
1,200,000
1,200,000
4,765,509

0
1,100,000
1,100,000
4,638,337

増減(A)-(B)159,800
300
300
159,500
0
159,500
00
159,800
187,175
29,235△ 14,882△ 8,272△ 12,811
64,10325,711
104,0910
116,543
1,000
135,703△ 11,016△ 56△ 8,6402,512
400△ 3,000
0
303,718△ 143,918
△ 898
△ 898
0
△ 898
△ 144,8160000△ 144,816
371,988
227,17200100,000
100,000
127,172

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
特別養護老人ホーム小峰苑拠点区分 事業活動計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
収
食費収益（公費）益
食費収益（一般）
食費収益（特定）居住費収益（公費）居住費収益（一般）
居住費収益（特定）介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（１）
サ
人件費
ー
職員給料
職員賞与
ビ
賞与引当金繰入ス
非常勤職員給与
活
派遣職員費
動
退職給付費用
増
法定福利費
減
事業費
の
給食費
部
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
雑費
費 事務費
福利厚生費
用
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料

当年度決算(A)348,425,688
162,950,925
145,843,833
1,345,134
15,761,958
102,628,827
92,080,681
492,809
2,658
9,963,748
88,931
17,180,220
17,180,220
6,855,019
6,074,017
781,00258,387,973
807,084
733,899446,534
20,013,384
14,283,532
0
11,502,160
8,631,080
900,650
1,069,650
422,724
422,724
0
1,668,317
1,668,3170
480,047
0852,930
335,340
500,000
350,594,005
258,831,391
154,803,287
22,950,645
11,524,868
27,320,422
4,008,150
7,812,852
30,411,167
59,671,664
24,281,456
2,892,220
235,9445,346,528
17,265
177,992
1,069,652
932,133
10,546,642
6,138,188
2,031,535
2,587,107
3,414,151
851
41,569,446
1,935,662
57,748404,817
1,878,771
885,894
1,422,261
3,121,480
2,322,758
3,352,977
1,578,961
516,452
16,718,701
358,167
1,682,286

前年度決算(B)342,876,077
157,253,162
140,517,577
1,153,060
15,582,525
110,846,235
91,852,642
7,996,097
26,363
10,012,425
958,708
15,923,170
15,923,170
00057,786,478
1,057,970
913,300
13,507,722
22,372,756
0
6,751,910
12,642,640
00540,180
1,067,032
533,516
533,5162,228,202
2,228,202
522,52201,705,680
00387,339
345,491,618
248,401,937
142,510,356
23,596,710
13,255,882
24,204,262
9,705,798
7,068,652
28,060,277
57,035,264
24,645,869
2,878,874
437,931
4,342,210
88,434294,203
1,034,809
909,940
10,059,161
5,679,843
1,864,315
2,392,847
2,375,828
31,00043,071,690
1,738,110
87,722473,520
1,617,221
1,250,750
1,278,167
3,056,836
1,889,619
4,197,485
1,607,980
483,232
16,887,905
637,105
1,670,558

増減(A)-(B)5,549,611
5,697,763
5,326,256
192,074
179,433△ 8,217,408
228,039△ 7,503,288△ 23,705△ 48,677△ 869,777
1,257,050
1,257,050
6,855,019
6,074,017
781,002
601,495△ 250,886△ 179,401△ 13,061,188△ 2,359,372
14,283,532△ 6,751,910△ 1,140,480
8,631,080
900,650
529,470△ 644,308△ 110,792△ 533,516△ 559,885△ 559,885△ 522,522
480,047△ 1,705,680
852,930
335,340
112,661
5,102,387
10,429,454
12,292,931△ 646,065△ 1,731,014
3,116,160△ 5,697,648
744,200
2,350,890
2,636,400△ 364,413
13,346△ 201,987
1,004,318△ 71,169△ 116,211
34,84322,193
487,481458,345
167,220
194,260
1,038,323△ 30,149△ 1,502,244
197,552△ 29,974△ 68,703
261,550△ 364,856
144,094
64,644433,139△ 844,508△ 29,019
33,220△ 169,204△ 278,938
11,728

賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）サ
借入金利息補助金収益ー受取利息配当金収益
ビ 収 その他のサービス活動外収益
ス 益 受入研修費収益
利用者等外給食収益活
雑収益動
サービス活動外収益計（４）外支払利息増 費 その他のサービス活動外費用
減 用 利用者等外給食費のサービス活動外費用計（５）部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
施設整備等寄附金収益
収 設備資金借入金元金償還寄附金収益
益 拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
特前期損益修正益別
特別収益計（８）増
基本金組入額減
固定資産売却損・処分損の車輌運搬具売却損・処分損
部 費 器具及び備品売却損・処分損
用 国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
前期損益修正損
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減差
その他の積立金取崩額（１５）額
その他の積立金積立額（１６）の部次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）1,560,136
165,842
302,400
2,165,263
446,019
319,900
372,951
583,833
29,797,699△ 25,326,700
365,127,333△ 14,533,328
440,000
122,344
1,484,830
16,000638,010
830,8202,047,174
440,000
649,050
649,050
1,089,050
958,124△ 13,575,204
9,400,000
9,400,000
1,500,000
1,500,000
13,043,262
10,470,727
10,470,727
34,413,989
1,500,000
1019,400,000
3,442,137
3,442,137
14,342,138
20,071,851
6,496,647
305,683,296
312,179,943

1,978,019
178,599
341,450
2,769,234
332,406
316,200
279,572
719,759
29,219,756△ 27,812,705
350,635,701△ 5,144,083
660,000
132,466
905,705
38,860565,530
301,315
1,698,171
660,000
583,290583,290
1,243,290
454,881△ 4,689,202
9,400,000
9,400,000
1,500,000
1,500,000
11,651,520
00
22,551,520
1,500,000
41
1
40
9,400,000
0010,900,041
11,651,479
6,962,277
299,254,535
306,216,812

00
312,179,943

00306,216,812△ 417,883△ 12,757△ 39,050△ 603,971
113,6133,700
93,379△ 135,926
577,9432,486,005
14,491,632△ 9,389,245△ 220,000△ 10,122
579,125△ 22,860
72,480529,505
349,003△ 220,000
65,76065,760△ 154,240
503,243△ 8,886,002
00001,391,742
10,470,727
10,470,727
11,862,469
0
△ 40
△ 1
△ 39
0
3,442,137
3,442,137
3,442,097
8,420,372△ 465,630
6,428,761
5,963,131
0005,963,131

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
軽費老人ホームなつなし拠点区分 事業活動計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
老人福祉事業収益
運営事業収益
管理費収益
収その他の利用料収益益
補助金事業収益（公費）
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（１）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
サ
日用品費
ー
水道光熱費
ビ
燃料費
ス
消耗器具備品費
活
車輌費
動
事務費
福利厚生費
増
費 旅費交通費減用 研修研究費の事務消耗品費
部
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）サ
受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
ビ 収
利用者等外給食収益
ス
益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計（４）外その他のサービス活動外費用
増 費
利用者等外給食費
減 用
サービス活動外費用計（５）の部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
収 施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
特 益
特別収益計（８）
別固定資産売却損・処分損
増
器具及び備品売却損・処分損
費減
国庫補助金等特別積立金積立額の 用 その他の特別損失
前期損益修正損部
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）活動 基本金取崩額（１４）増 その他の積立金取崩額（１５）減
管理費積立金取崩額
差額 その他の積立金積立額（１６）
管理費積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

当年度決算(A)47,854,741
47,854,741
7,646,649
22,457,092
17,751,000
30,00047,884,741
16,358,387
10,571,190
1,652,454
978,272
901,505
306,000
1,948,966
14,991,704
5,528,476
1,253,612
86,893405,669
4,688,652
2,775,340
253,0620
11,306,050
81,64932,8202,500
24,230218,594
1,513,564
1,189,432
812,9288,697
05,243,909
78,311
303,879
94,902
12,757
1,617,722
43,00027,156
8,522,674△ 5,974,836
45,203,979
2,680,762
11,095
143,760
100,800
42,960154,855
103,510
103,510
103,510
51,3452,732,107
600,000
600,000
600,000
0

前年度決算(B)45,947,511
45,947,511
7,326,390
20,852,121
17,769,000

600,000
23,111,249
23,111,249
23,711,249△ 23,111,249△ 20,379,142
71,104,251
50,725,109

45,947,511
17,843,880
11,079,353
2,181,200
1,214,801
907,610354,900
2,106,016
13,415,023
5,578,422
658,969
142,946
215,337
4,309,309
2,286,310
219,289
4,441
11,313,617
75,2636,510
3,000
150,455
83,4001,379,650
979,847
968,769
10,55328,8905,516,378
154,112412,339
47,9550
1,446,296
43,0007,200
8,547,059△ 8,394,369
42,725,210
3,222,301
11,777
164,940
122,880
42,060176,717
131,130
131,130
131,130
45,587
3,267,888
600,000
600,000
600,000
3
3600,00000
600,003△ 3
3,267,885
67,836,366
71,104,251

000050,725,109

7,326,390
7,326,390
7,326,390
7,326,390
71,104,251

増減(A)-(B)

1,907,230
1,907,230
320,259
1,604,971△ 18,000
30,0001,937,230△ 1,485,493△ 508,163△ 528,746△ 236,529△ 6,105△ 48,900△ 157,050
1,576,681△ 49,946
594,643△ 56,053
190,332
379,343
489,030
33,773△ 4,441△ 7,567
6,386
26,310△ 500△ 126,225
135,194
133,914
209,585△ 155,841△ 1,856△ 28,890△ 272,469△ 75,801△ 108,460
46,947
12,757
171,426
0
19,956△ 24,385
2,419,533
2,478,769△ 541,539△ 682△ 21,180△ 22,080
900△ 21,862△ 27,620△ 27,620△ 27,620
5,758△ 535,781
0
0
0
△ 3
△ 3
0
23,111,249
23,111,249
23,111,246△ 23,111,246△ 23,647,027
3,267,885△ 20,379,142
0△ 7,326,390△ 7,326,390△ 7,326,390△ 7,326,390△ 20,379,142

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
特別養護老人ホーム浅草ほうらい拠点区分 事業活動計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益
介護報酬収益
介護負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
収
食費収益（公費）益
食費収益（一般）
食費収益（特定）居住費収益（公費）居住費収益（一般）
居住費収益（特定）その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益受託事業収益（公費）
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計（１）
サ
人件費
ー
職員給料
ビ
職員賞与
ス
賞与引当金繰入活
非常勤職員給与動
派遣職員費
退職給付費用
増
法定福利費
減
事業費
の
給食費
部
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
日用品費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
事務費
費 福利厚生費
職員被服費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料

当年度決算(A)842,099,137
476,151,693
423,303,866
52,847,827
130,963,261
117,197,149
464,433
13,219,119
82,5602,826,406
2,685,104
141,302
13,068,504
13,068,504
4,938,040
4,562,945
375,095
178,622,733
186,200
22,562,200
51,181,702
0
24,162,600
80,115,450
0414,581
35,528,500
351,978
035,176,522
0
52,996,000
52,996,000
0
14,698,000
038,298,000
310,00340,820895,445,960
626,315,624
340,677,415
42,994,695
16,566,808
71,534,715
85,238,229
17,453,830
51,849,932
98,566,720
44,398,592
9,314,755
1,970
23,4201,865,894
0
1,070,094
4,030,756
026,656,917
996,512
9,242,660
965,150
111,893,028
2,008,524
705,523
1,497,097
783,794
4,231,438
845,692
6,331,539
0
2,068,999
1,948,783
5,309
77,23659,242,809
801,748

前年度決算(B)

850,928,492
454,570,037
404,352,428
50,217,609
123,844,155
108,068,891
2,771,126
12,724,554
279,584
7,568,712
7,017,832
550,880
13,425,396
13,425,396
7,490,968
7,099,608
391,360
180,580,656
342,844
050,489,599
24,531,030
077,869,160
26,960,000
388,023
63,448,568
224,284
224,284
31,500,000
31,500,000
49,927,000
49,927,000
12,145,000
037,782,0000011,224
900,866,716
615,550,415
322,185,473
33,973,992
26,162,860
73,908,926
73,616,426
17,047,118
68,655,620
97,491,630
45,679,561
7,041,584
0
16,182
2,138,272
501,678
1,108,596
3,766,533
10,33226,009,105
981,866
9,320,072
917,849
117,596,336
1,669,694
1,463,995
2,543,228
789,991
4,971,840
790,708
5,511,362
1,238
2,811,971
1,987,919
14,702
130,351
61,633,684
635,542

増減(A)-(B)△ 8,829,355
21,581,656
18,951,438
2,630,218
7,119,106
9,128,258△ 2,306,693
494,565△ 197,024△ 4,742,306△ 4,332,728△ 409,578△ 356,892△ 356,892△ 2,552,928△ 2,536,663△ 16,265△ 1,957,923△ 156,644
22,562,200
692,103△ 24,531,030
24,162,600
2,246,290△ 26,960,000
26,558△ 27,920,068
127,694△ 224,284
3,676,522△ 31,500,000
3,069,000
3,069,000△ 12,145,000
14,698,000△ 37,782,000
38,298,000
310,003
29,596△ 5,420,756
10,765,209
18,491,942
9,020,703△ 9,596,052△ 2,374,211
11,621,803
406,712△ 16,805,688
1,075,090△ 1,280,969
2,273,171
1,970
7,238
△ 272,378△ 501,678△ 38,502
264,223△ 10,332
647,812
14,646△ 77,412
47,301△ 5,703,308
338,830△ 758,472△ 1,046,131△ 6,197△ 740,402
54,984820,177△ 1,238△ 742,972△ 39,136△ 9,393△ 53,115△ 2,390,875
166,206

保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
サ
受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
ビ 収
受入研修費収益ス 益
利用者等外給食収益活
雑収益動
サービス活動外収益計（４）外支払利息増 費 その他のサービス活動外費用
減 用 利用者等外給食費
雑損失のサービス活動外費用計（５）部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
拠点区分間繰入金収益
収 その他の特別収益
特 益 固定負債移管益
特別収益計（８）
別固定資産売却損・処分損
増
器具及び備品売却損・処分損
減 費
拠点区分間繰入金費用の 用
その他の特別損失部
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減差
その他の積立金取崩額（１５）額
その他の積立金積立額（１６）の部次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）2,201,675
1,233,332
20,885,962
624,575
5,622,856
232,377
460,261
83,499491,843
69,445,186△ 37,791,000
868,921,401
26,524,559
6,350,265
972
12,433,363
284,000
1,087,390
11,061,973
18,784,600
11,533,774
1,145,362
1,085,362
60,00012,679,136
6,105,464
32,630,023
418,800
6,670,833
6,670,833
7,089,633
25,99525,9953,000,000
2,629,149
2,629,149
5,655,144
1,434,489
34,064,512
77,598,167
111,662,679

2,104,335
4,041,608
19,658,081
796,550
5,281,245
294,432
423,560
40,300703,957
66,764,112△ 37,791,000
860,315,450
40,551,266
6,820,655
1,397
11,729,383
369,400
676,760
10,683,223
18,551,435
13,330,232
583,000
388,600
194,400
13,913,232
4,638,203
45,189,469
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45,189,469
64,132,982
109,322,451

00111,662,679

00
109,322,451

97,340△ 2,808,276
1,227,881△ 171,975
341,611△ 62,055
36,701
43,199△ 212,114
2,681,074
08,605,951△ 14,026,707△ 470,390△ 425
703,980△ 85,400
410,630
378,750
233,165△ 1,796,458
562,362696,762△ 134,400△ 1,234,096
1,467,261△ 12,559,446
418,800
6,670,833
6,670,833
7,089,633
25,99525,9953,000,000
2,629,149
2,629,149
5,655,144
1,434,489△ 11,124,957
13,465,185
2,340,2280002,340,228

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
障害者支援施設浅草ほうらい拠点区分 事業活動計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益
利用者負担金収益
特定費用等負担金収益収
補足給付費収益益
特定障害者特別給付費収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）その他の事業収益
作業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計（１）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
サ
介護用品費
ー
保健衛生費
教養娯楽費
ビ
日用品費
ス
本人支給金
活
水道光熱費
動
消耗器具備品費
増
賃借料
減
教育指導費
の
車輌費
部
事務費
福利厚生費
職員被服費
費 旅費交通費
研修研究費
用
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）サ
借入金利息補助金収益ー受取利息配当金収益
ビ 収 その他のサービス活動外収益
ス 益 受入研修費収益
利用者等外給食収益活
雑収益動
サービス活動外収益計（４）
外
支払利息
増 費
減 用
の
部

当年度決算(A)2,616,565
440,925,063
311,669,175
268,421,692
40,897,337
2,350,146
26,881,552
5,389,710
21,491,842
4,924,028
4,924,028
97,450,308
70,611,000
26,294,660
27,900516,748
549,480
24,520444,115,628
296,930,853
176,597,071
22,910,650
13,825,571
40,362,603
878,438
5,676,310
36,680,210
38,122,191
17,728,797
533,454
1,305,328
470,150
1,145,663
183,703
10,809,932
765,221
3,540,996
145,309
1,493,638
67,012,759
1,066,941
303,495
254,425
126,794
1,593,072
307,673
2,211,859
02,321,707
1,460,474
2,342
32,92038,079,528
1,074,536
1,318,956
1,130,069
12,791,640
359,197
2,049,403
174,389
236,527
116,812
5,934,898
5,934,898
5,934,898
21,036,042△ 13,389,688
415,647,055
28,468,573
1,408,320
10,013
469,114423,700
16,50028,914
1,887,447
2,453,173

前年度決算(B)3,327,380
412,360,478
288,583,609
248,157,670
37,865,927
2,560,012
26,346,050
5,055,432
21,290,618
4,868,709
4,868,709
92,562,110
65,085,000
27,017,170
111,600
348,340
520,000
119,696416,327,554
300,989,833
171,870,107
23,660,370
15,336,000
46,272,524
0
5,716,416
38,134,416
38,124,651
17,544,389
497,117
1,290,966
400,495
1,157,862
422,122
10,882,259
642,246
4,093,122
108,392
1,085,681
61,768,884
1,010,555
279,232
323,249
395,841
2,126,279
357,816
2,216,313
5,759
468,821
1,498,868
0
82,08034,311,449
1,050,426
1,521,586
1,887,159
11,806,440
280,600
1,589,475
230,744
248,140
78,0526,302,607
6,302,607
6,302,607
19,966,270△ 13,389,688
413,762,557
2,564,997
1,512,640
10,068449,991375,700
70,2004,091
1,972,699
2,855,362

増減(A)-(B)△ 710,815
28,564,585
23,085,566
20,264,022
3,031,410△ 209,866
535,502334,278
201,224
55,31955,3194,888,198
5,526,000△ 722,510△ 83,700
168,408
29,480△ 95,176
27,788,074△ 4,058,980
4,726,964△ 749,720△ 1,510,429△ 5,909,921
878,438△ 40,106△ 1,454,206△ 2,460
184,408
36,337
14,36269,655△ 12,199△ 238,419△ 72,327
122,975△ 552,126
36,917
407,957
5,243,875
56,38624,263△ 68,824△ 269,047△ 533,207△ 50,143△ 4,454△ 5,759
1,852,886△ 38,394
2,342△ 49,160
3,768,079
24,110△ 202,630△ 757,090
985,200
78,597459,928△ 56,355△ 11,613
38,760△ 367,709△ 367,709△ 367,709
1,069,772
0
1,884,498
25,903,576△ 104,320△ 55
19,12348,000△ 53,700
24,823△ 85,252△ 402,189

ビ
ス
活
動
外
増 費 その他のサービス活動外費用
減 用 利用者等外給食費のサービス活動外費用計（５）部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
特別収益計（８）特固定資産売却損・処分損
別
器具及び備品売却損・処分損
増 費 拠点区分間繰入金費用
減 用 その他の特別損失
固定負債移管費用の特別費用計（９）部
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減差
その他の積立金取崩額（１５）額
その他の積立金積立額（１６）の部次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）収益61,26961,2692,514,442△ 626,995
27,841,578
0
13,896
13,896
3,618,800
6,670,833
6,670,833
10,303,529△ 10,303,529
17,538,049
147,663,527
165,201,576

84,53884,5382,939,900△ 967,201
1,597,796
0442,500,000
002,500,004△ 2,500,004△ 902,208
148,565,735
147,663,527

00
165,201,576

00
147,663,527△ 23,269△ 23,269△ 425,458
340,206
26,243,782
0
13,892
13,892
1,118,800
6,670,833
6,670,833
7,803,525△ 7,803,525
18,440,257△ 902,208
17,538,049
0
00
17,538,049

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
特別養護老人ホーム小峰苑ユニット型拠点区分 事業活動計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
食費収益（特定）居住費収益（公費）収
居住費収益（一般）益
居住費収益（特定）その他の事業収益
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（１）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
サ
給食費
ー
介護用品費
ビ
医薬品費
ス
保健衛生費
活
医療費
動
被服費
教養娯楽費
増
日用品費
減
水道光熱費
の
燃料費
部
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
雑費
費 事務費
福利厚生費
用
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サ サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
ビ 収
受入研修費収益ス 益
利用者等外給食収益
活
雑収益
動
外
増
減
の

当年度決算(A)

158,018,969
125,191,851
112,104,748
13,087,103
32,816,318
631,104
07,646,282
7,499,122
0
13,087,170
3,952,640
10,80010,8000296,000
296,000
0
296,0000
150,000
158,464,969
80,471,242
46,981,209
6,108,199
2,946,787
10,171,313
914,118
2,480,100
10,869,516
25,621,527
9,659,682
1,572,527
104,811
1,923,109
84,960125,914292,870418,989
4,871,368
5,005,095
659,531662,253
240,418
0
14,536,293
581,352
0
114,210973,217275,961
199,387
202,975
294,255
2,375,646
275,725
87,977
6,099,348
368,617403,696
261,430
76,543450
1,526,636
157,657
93,900167,3110
10,601,543△ 3,000,000
128,230,605
30,234,364
29,79065,06018,0003,840
43,220

前年度決算(B)148,383,159
116,951,330
104,953,794
11,997,536
31,377,829
719,398
6,737,280
7,250,492
0
4,138,980
12,531,679
0
54,00027,00027,000168,763
168,763
48,7630
120,000
250,000
148,801,922
75,981,021
41,876,539
6,363,260
3,765,174
8,462,429
3,727,537
2,529,520
9,256,562
22,794,195
8,719,400
1,470,170
115,5032,124,561
0
115,356
307,624
283,9813,993,491
3,729,664
995,052
662,253
275,140
2,000
14,521,757
723,366
49,8000211,511433,572
312,999
526,601
329,088
3,106,361
191,915
117,825
5,978,401
49,579377,514
540,108
76,543
0947,394
176,450
96,600276,130
118,493
9,726,768△ 3,000,000
120,142,234
28,659,688
35,329224,690
18,0006,690
200,000

増減(A)-(B)9,635,810
8,240,521
7,150,954
1,089,567
1,438,489△ 88,294△ 6,737,280
395,7907,499,122△ 4,138,980
555,491
3,952,640△ 43,200△ 16,200△ 27,000
127,237
127,237△ 48,763
296,000△ 120,000△ 100,000
9,663,047
4,490,221
5,104,670△ 255,061△ 818,387
1,708,884△ 2,813,419△ 49,420
1,612,954
2,827,332
940,282
102,357△ 10,692△ 201,452
84,96010,558△ 14,754
135,008
877,877
1,275,431△ 335,521
0△ 34,722△ 2,000
14,536△ 142,014△ 49,800
114,210
761,706△ 157,611△ 113,612△ 323,626△ 34,833△ 730,715
83,810△ 29,848
120,947
319,038
26,182△ 278,678
0
450
579,242△ 18,793△ 2,700△ 108,819△ 118,493
874,775
08,088,371
1,574,676△ 5,539△ 159,630
0△ 2,850△ 156,780

サ

ー
ビ 収
ス 益
活
動
サービス活動外収益計（４）支払利息
外増 費 その他のサービス活動外費用
減 用 利用者等外給食費
サービス活動外費用計（５）のサービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）部
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
特特別収益計（８）別費 拠点区分間繰入金費用
増
減
用 特別費用計（９）の部 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減差
その他の積立金取崩額（１５）額
その他の積立金積立額（１６）の部次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）収益94,8501,496,000
3,840
3,840
1,499,840△ 1,404,990
28,829,374
0
16,543,262
16,543,262△ 16,543,262
12,286,112
80,771,822
93,057,934

260,019
1,683,000
7,170
7,170
1,690,170△ 1,430,151
27,229,537
0
14,151,520
14,151,520△ 14,151,520
13,078,017
67,720,805
80,798,822

00
93,057,934

0080,798,822△ 165,169△ 187,000△ 3,330△ 3,330△ 190,330
25,161
1,599,837
02,391,742
2,391,742△ 2,391,742△ 791,905
13,051,017
12,259,112
0
00
12,259,112