第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事
収 市町村事業収入
業
経常経費寄附金収入
入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
支 事業費支出
収事務費支出出支
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)484,730,000
9,541,000
972,000
450,000
268,000
7,141,000
503,102,000
332,428,000
89,827,000
57,115,000
185,000
479,555,000
23,547,000
10,835,000

490,596,192
8,632,192
1,066,980
450,000
270,465
7,231,227
508,247,056
329,964,337
84,332,161
52,463,851
183,882
466,944,231
41,302,825
10,834,980△ 5,866,192
908,808△ 94,980
0△ 2,465△ 90,227△ 5,145,056
2,463,663
5,494,839
4,651,149
1,118
12,610,769△ 17,755,825
20

10,835,000
3,505,000
16,168,000

10,834,980
3,504,000
16,167,500

20
1,000
500

19,673,000△ 8,838,000

19,671,500△ 8,836,520

1,500△ 1,48006,242,000

0
6,107,520
1,652,200

0134,480△ 1,652,200

7,759,720△ 7,759,720△ 1,517,720
1,517,720
1,780,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)6,242,000△ 6,242,000
2,600,000△ 820,000
6,687,000

24,706,585△ 18,019,585

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)169,577,388
176,264,388

169,577,388
194,283,973

0△ 18,019,585

設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
支 その他の活動による支出
よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―

備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益サ
障害福祉サービス等事業収益
収ー
市町村事業収入益
ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増 費 事務費減 用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
支払利息
外
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 固定資産受贈額
特益
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の費国庫補助金等特別積立金積立額
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)490,596,192
8,632,192
1,066,980
450,000
500,745,364
336,071,857
84,332,161
52,463,851
48,152,327△ 32,825,524
488,194,672
12,550,692
270,465
7,231,227

455,502,224
8,061,730
1,193,890
230,000
464,987,844
332,907,867
78,784,095
54,136,744
49,623,037△ 32,110,590
483,341,153△ 18,353,309
299,571
9,294,997

35,093,968
570,462△ 126,910
220,000
35,757,520
3,163,990
5,548,066△ 1,672,893△ 1,470,710△ 714,934
4,853,519
30,904,001△ 29,106△ 2,063,770

7,501,692
183,8829,594,568
270,546△ 2,092,876△ 86,664

183,882
7,317,810
19,868,502
10,834,980
185,185

270,546
9,324,022△ 9,029,287
10,620,000△ 86,664△ 2,006,212
28,897,789
214,980
185,185

11,020,165
2
13,967,480

10,620,000
3△2
10,620,000

400,165△1
2
3,347,480

13,967,482△ 2,947,317
16,921,185
250,714,463
267,635,648

10,620,001△1△ 9,029,288
259,743,751
250,714,463

3,347,481△ 2,947,316
25,950,473△ 9,029,288
16,921,185

267,635,648

250,714,463

16,921,185

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額
その他の固定資産
建物
建物減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
機械及び装置機械及び装置減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
権利
退職給付引当資産
人件費積立資産(措置)
備品等購入積立資産(措置)移行時特別積立資産
建物建設積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計218,140,825
149,840,710
67,845,260
4,255
450,600
0581,756,934
426,718,592
21,618,699
1,035,759,770△ 630,659,877
155,038,342
16,655,730△ 16,575,960
60,102,226△ 40,989,444
15,924,750△ 4,860,147
18,639,231△ 18,199,038
50,672,949△ 29,979,981
218,400
51,836,655
6,000,000
2,130,000
20,300,771
21,340,000
1,652,200
170,000
799,897,759

負債の部
前年度末
188,748,066
120,139,707
68,583,569
4,790
20,000609,414,943
461,564,588
21,618,699
1,031,425,770△ 591,479,881
147,850,355
16,655,730△ 16,530,495
60,102,226△ 36,895,542
17,867,250△ 5,988,596
19,454,046△ 17,904,359
38,839,449△ 27,255,745
218,400
49,347,220
6,000,000
2,130,000
20,300,771
21,340,000
170,000
798,163,009

増減
29,392,759 流動負債
29,701,003
事業未払金△ 738,309
１年以内返済予定設備資金借入金
△ 535
預り金
450,600
職員預り金△ 20,000△ 27,658,009 固定負債
△ 34,845,996
設備資金借入金0
退職給付引当金
負債の部合計
4,334,000△ 39,179,996
7,187,987 基本金0
第１号基本金△ 45,465 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金△ 4,093,902
人件費積立金(措置)△ 1,942,500
備品等購入積立金(措置)1,128,449
移行時特別積立金△ 814,815
建物建設積立金△ 294,679 次期繰越活動増減差額
11,833,500 (うち当期活動増減差額)△ 2,724,236
0
2,489,43500001,652,200
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計
1,734,750

当年度末

前年度末

増減

27,360,852
17,879,655
3,504,000
2,000,000
3,977,197

22,674,678
16,015,875
3,504,000
40,0003,114,803

4,686,174
1,863,780
0
1,960,000
862,394

79,868,655
28,032,000
51,836,655
107,229,507
純資産の部
20,124,406
20,124,406
355,137,427
49,770,771
6,000,000
2,130,000
20,300,771
21,340,000
267,635,648
16,921,185

80,883,220
31,536,000
49,347,220
103,557,898△ 1,014,565△ 3,504,000
2,489,435
3,671,609

20,124,406
20,124,406
373,995,471
49,770,771
6,000,000
2,130,000
20,300,771
21,340,000
250,714,463△ 9,029,288

00△ 18,858,044
0
0
0
0
0
16,921,185
25,950,473

692,668,252
799,897,759

694,605,111
798,163,009△ 1,936,859
1,734,750

第一号第四様式
上士幌福寿協会拠点区分 資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
収
介護予防支援介護料収入
入利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入その他の事業収入
補助金事業収入市町村事業収入
三愛介護事業収入
上士幌町事業収入
三愛事業利用料収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事
受入研修費収入業
利用者等外給食費収入
活
雑収入
動
雑収入
に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
役員報酬支出収
職員給料支出支
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出

予算(A)484,730,000
168,917,000
153,553,000
613,000
14,751,000
50,787,000
45,675,000
36,385,000
9,290,000
5,112,000
217,000
4,015,000
85,000795,000
170,780,000
155,048,000
154,928,000
120,000
15,732,000
2,268,000
13,454,000
10,0006,261,000
6,064,000
197,000
61,682,000
303,000
3,934,000
369,000
31,606,000
25,470,000
26,303,000
26,303,000
9,541,000
332,000
332,000
9,209,000
9,209,000
972,000
972,000
865,000
107,000
450,000
268,000
7,141,000
12,000448,000
6,681,000
6,681,000
503,102,000
332,428,000
4,380,000
197,037,000
52,622,000
29,253,000
7,619,000
41,517,000
89,827,000
33,762,000
3,334,000
1,673,000
2,324,000
481,000
70,00014,260,000
17,784,000
7,445,000

決算(B)
490,596,192
173,136,299
157,827,010
616,882
14,692,407
51,760,151
46,325,473
36,992,821
9,332,652
5,434,678
255,396
4,274,471
90,832
813,979
171,897,193
156,172,720
156,041,509
131,21115,724,473
2,289,976
13,419,918
14,5796,250,350
6,033,250
217,100
61,708,199
358,850
3,962,580
376,899
31,589,980
25,419,890
25,844,000
25,844,000
8,632,192
357,192
357,192
8,275,000
8,275,000
1,066,980
1,066,980
938,140
128,840
450,000
270,465
7,231,227
29,500488,307
6,713,420
6,713,420
508,247,056
329,964,337
4,380,000
195,647,416
52,403,961
28,893,373
7,476,000
41,163,587
84,332,161
33,839,988
3,298,125
1,542,981
2,308,667
455,124
37,89514,143,565
14,726,712
6,211,601

差異(A)-(B)△ 5,866,192△ 4,219,299△ 4,274,010△ 3,882
58,593△ 973,151△ 650,473△ 607,821△ 42,652△ 322,678△ 38,396△ 259,471△ 5,832△ 18,979△ 1,117,193△ 1,124,720△ 1,113,509△ 11,211
7,527△ 21,976
34,082△ 4,579
10,65030,750△ 20,100△ 26,199△ 55,850△ 28,580△ 7,899
16,02050,110459,000
459,000
908,808△ 25,192△ 25,192
934,000
934,000△ 94,980△ 94,980△ 73,140△ 21,840
0△ 2,465△ 90,227△ 17,500△ 40,307△ 32,420△ 32,420△ 5,145,056
2,463,663
0
1,389,584
218,039
359,627
143,000
353,4135,494,839△ 77,988
35,875130,019
15,33325,87632,105
116,435
3,057,288
1,233,399

備考保険料支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
修繕費支出
事務費支出
支
福利厚生費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
給食委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施施設整備等補助金収入
設収
上士幌施設整備等負担金収入
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
建物取得支出(基本財産)
る出器具及び備品取得支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支よその他の活動による支出
出る
長期前払費用支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1,430,000
3,956,000
200,000
2,996,000
112,000
57,115,000
1,931,000
540,000
873,000
957,000
1,539,000
52,00076,000658,000
1,526,000
30,277,000
434,000
20,329,000
4,663,000
4,851,000
1,569,000
587,000
3,715,000
368,000
1,565,000
398,000
10,484,000
10,484,000
185,000
479,555,000
23,547,000
10,835,000
8,798,000
2,037,000

1,427,250
3,923,249
165,000
2,159,769
92,23552,463,851
1,788,770
302,000
784,000
625,182
1,170,976
44,97559,971
328,072
1,413,783
30,070,878
396,000
20,328,000
4,658,786
4,688,092
1,238,850
576,120
1,585,056
273,700
1,534,710
395,900
10,270,908
10,270,908
183,882
466,944,231
41,302,825
10,834,980
8,798,000
2,036,980

2,750
32,75135,000836,231
19,765
4,651,149
142,230
238,000
89,000331,818
368,024
7,025
16,029329,928
112,217
206,12238,0001,000
4,214
162,908
330,150
10,8802,129,944
94,30030,2902,100
213,092
213,092
1,118
12,610,769△ 17,755,825
20
0
20

10,835,000
3,505,000
16,168,000
4,334,000
11,834,000
19,673,000△ 8,838,000

10,834,980
3,504,000
16,167,500
4,334,000
11,833,500
19,671,500△ 8,836,520

20
1,000
500
0
500
1,500
△ 1,48006,242,000
6,242,000

0
6,107,520
6,107,520
1,652,200
1,652,200
7,759,720△ 7,759,720

0134,480
134,480△ 1,652,200△ 1,652,200△ 1,517,720
1,517,720
1,780,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)6,242,000△ 6,242,000
2,600,000△ 820,000
6,687,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)169,577,388
176,264,388―
24,706,585△ 18,019,585

169,577,388
194,283,973

0△ 18,019,585

第二号第四様式
上士幌福寿協会拠点区分 事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)収
介護予防負担金収益(一般)益
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
その他の事業収益
補助金事業収益市町村事業収入
三愛介護事業収入
上士幌町事業収入
三愛事業利用料収入
サ
経常経費寄附金収益ー
サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
役員報酬
活
職員給料
動
職員賞与
増
非常勤職員給与減
退職給付費用
の
法定福利費
部
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
葬祭費
車輌費

費
用

当年度決算(A)490,596,192
173,136,299
157,827,010
616,882
14,692,407
51,760,151
46,325,473
36,992,821
9,332,652
5,434,678
255,396
4,274,471
90,832
813,979
171,897,193
156,172,720
156,041,509
131,21115,724,473
2,289,976
13,419,918
14,5796,250,350
6,033,250
217,100
61,708,199
358,850
3,962,580
376,899
31,589,980
25,419,890
25,844,000
25,844,000
8,632,192
357,192
357,192
8,275,000
8,275,000
1,066,980
1,066,980
938,140
128,840
450,000
500,745,364
336,071,857
4,380,000
195,647,416
52,403,961
28,893,373
13,583,520
41,163,587
84,332,161
33,839,988
3,298,125
1,542,981
2,308,667
455,124
37,89514,143,565
14,726,712
6,211,601
1,427,250
3,923,249
165,000
2,159,769

前年度決算(B)455,502,224
142,707,963
130,199,242
602,091
11,906,630
50,528,975
44,821,744
36,060,340
8,761,404
5,707,231
207,373
4,023,321
624,591
851,946
182,176,186
164,631,029
163,489,028
1,142,001
17,545,157
2,900,405
14,520,443
124,3095,709,000
5,536,840
172,160
55,168,100
433,352
3,816,780
405,092
28,112,769
22,400,107
19,212,000
19,212,000
8,061,730
186,730
186,730
7,875,000
7,875,000
1,193,890
1,193,890
1,042,980
150,910230,000
464,987,844
332,907,867
4,380,000
195,285,527
49,855,786
28,736,906
14,081,015
40,568,633
78,784,095
31,374,361
2,967,475
1,021,769
2,050,070
954,326
39,355
14,483,141
16,686,122
3,464,693
1,076,560
1,239,182
310,000
3,117,041

増減(A)-(B)35,093,968
30,428,336
27,627,768
14,791
2,785,777
1,231,176
1,503,729
932,481571,248△ 272,553
48,023
251,150△ 533,759△ 37,967△ 10,278,993△ 8,458,309△ 7,447,519△ 1,010,790△ 1,820,684△ 610,429△ 1,100,525
14,579△ 124,309
541,350
496,41044,9406,540,099△ 74,502
145,800△ 28,193
3,477,211
3,019,783
6,632,000
6,632,000
570,462
170,462
170,462400,000
400,000△ 126,910△ 126,910△ 104,840△ 22,070
220,000
35,757,520
3,163,990
0361,8892,548,175
156,467△ 497,495
594,9545,548,066
2,465,627
330,650
521,212258,597△ 499,202△ 1,460△ 339,576△ 1,959,410
2,746,908
350,6902,684,067△ 145,000△ 957,272修繕費(事業)
事務費
福利厚生費
費
旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
検査委託費
給食委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
ー
受入研修費収益収ビ
利用者等外給食収益
益
ス
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)
外
支払利息
増
費
減
用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益収
上士幌施設整備等負担金収入
益 固定資産受贈額
特車輌運搬具受贈額
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
機械及び装置除却･廃棄費用の車輌運搬具除却･廃棄費用費
部
器具及び備品除却･廃棄費用
用国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)92,23552,463,851
1,788,770
302,000
784,000
625,182
1,170,976
44,97559,971
328,072
1,413,783
30,070,878
396,000
20,328,000
4,658,786
4,688,092
1,238,850
576,120
1,585,056
273,700
1,534,710
395,900
10,270,908
10,270,908
48,152,327△ 32,825,524
488,194,672
12,550,692
270,465
7,231,227
29,500488,307
6,713,420
6,713,420
7,501,692
183,882

183,882
7,317,810
19,868,502
10,834,980
8,798,000
2,036,980
185,185
185,185
11,020,165
2
1
1

54,136,744
1,943,686
507,815889,130
1,272,880
1,155,460
44,94264,220608,219
1,331,415
7,750
29,732,028
487,400
19,571,556
4,494,928
5,178,144
563,234
590,180
3,621,052
346,200
1,495,332
434,650
9,528,551
9,528,551
49,623,037△ 32,110,590
483,341,153△ 18,353,309
299,571
9,294,997
88,000111,560
9,095,437
9,095,437
9,594,568
270,546

270,546
9,324,022△ 9,029,287
10,620,000
10,620,000

92,235△ 1,672,893△ 154,916△ 205,815△ 105,130△ 647,698
15,51633△ 4,249△ 280,147
82,368△ 7,750
338,850△ 91,400
756,444
163,858△ 490,052
675,616△ 14,060△ 2,035,996△ 72,500
39,378△ 38,750
742,357
742,357△ 1,470,710△ 714,934
4,853,519
30,904,001△ 29,106△ 2,063,770△ 58,500
376,747△ 2,382,017△ 2,382,017△ 2,092,876△ 86,664

13,967,480
13,967,482△ 2,947,317
16,921,185
250,714,463
267,635,648

1
2△2
10,620,000
10,620,001△1△ 9,029,288
259,743,751
250,714,463△ 86,664△ 2,006,212
28,897,789
214,980△ 1,822,000
2,036,980
185,185
185,185
400,165△110△2
2
3,347,480
3,347,481△ 2,947,316
25,950,473△ 9,029,288
16,921,185

267,635,648

250,714,463

16,921,185

10,620,000
3

第三号第四様式
上士幌福寿協会拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額
その他の固定資産
建物
建物減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
機械及び装置機械及び装置減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
権利
退職給付引当資産
人件費積立資産(措置)
備品等購入積立資産(措置)移行時特別積立資産
建物建設積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計218,140,825
149,840,710
67,845,260
4,255
450,600
0581,756,934
426,718,592
21,618,699
1,035,759,770△ 630,659,877
155,038,342
16,655,730△ 16,575,960
60,102,226△ 40,989,444
15,924,750△ 4,860,147
18,639,231△ 18,199,038
50,672,949△ 29,979,981
218,400
51,836,655
6,000,000
2,130,000
20,300,771
21,340,000
1,652,200
170,000
799,897,759

負債の部
前年度末
188,748,066
120,139,707
68,583,569
4,790
20,000609,414,943
461,564,588
21,618,699
1,031,425,770△ 591,479,881
147,850,355
16,655,730△ 16,530,495
60,102,226△ 36,895,542
17,867,250△ 5,988,596
19,454,046△ 17,904,359
38,839,449△ 27,255,745
218,400
49,347,220
6,000,000
2,130,000
20,300,771
21,340,000
170,000
798,163,009

増減
29,392,759 流動負債
29,701,003
事業未払金△ 738,309
１年以内返済予定設備資金借入金
△ 535
預り金
450,600
職員預り金△ 20,000△ 27,658,009 固定負債
△ 34,845,996
設備資金借入金0
退職給付引当金
負債の部合計
4,334,000△ 39,179,996
7,187,987 基本金0
第１号基本金△ 45,465 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金△ 4,093,902
人件費積立金(措置)△ 1,942,500
備品等購入積立金(措置)1,128,449
移行時特別積立金△ 814,815
建物建設積立金△ 294,679 次期繰越活動増減差額
11,833,500 (うち当期活動増減差額)△ 2,724,236
0
2,489,43500001,652,200
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計
1,734,750

当年度末

前年度末

増減

27,360,852
17,879,655
3,504,000
2,000,000
3,977,197

22,674,678
16,015,875
3,504,000
40,0003,114,803

4,686,174
1,863,780
0
1,960,000
862,394

79,868,655
28,032,000
51,836,655
107,229,507
純資産の部
20,124,406
20,124,406
355,137,427
49,770,771
6,000,000
2,130,000
20,300,771
21,340,000
267,635,648
16,921,185

80,883,220
31,536,000
49,347,220
103,557,898△ 1,014,565△ 3,504,000
2,489,435
3,671,609

20,124,406
20,124,406
373,995,471
49,770,771
6,000,000
2,130,000
20,300,771
21,340,000
250,714,463△ 9,029,288

00△ 18,858,044
0
0
0
0
0
16,921,185
25,950,473

692,668,252
799,897,759

694,605,111
798,163,009△ 1,936,859
1,734,750