おおぎ法人

位資金収支計算書（自）平成30年4月1日 （定目第一第一様式（第十条第四）平成31年3月31日（予算(A)

決算(B)

介護保険事業収入
人福 事業収入
福 事業収入保育事業収入支援事業収入害福事業収入収 生活保護事業収入
事 入 医 事業収入
入金利 補助金収入
業
経常経費
金収入
活受取利 配当金収入
動収入
流動資産 価益
資金増加額
事業活動収入計（１）
人件費支出
事業費支出
収
事務費支出
支支援事業支出
支産事業支出
出 利用者負担 減額
支 利 支出支出
流動資産 価
資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備 補助金収入
施施設整備金収入設 収 設備資金 入金収入
定資産売 収入
整 入
施設整備収入備
施設整備 収入計（４）設備資金 入金元金
支出
定資産取得支出
支定資産支出
出債務 返済支出
収施設整備支出
施設整備 支出計（５）支施設整備 資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金 入金元金
金収入
長期運営資金 入金収入
役員 長期 入金収入
収 長期 付金回収収入
入 投資有価証券売 収入
積立資産取 収入
活動収入
活活動収入計（７）動
長期運営資金 入金元金
支出
役員 長期 入金元金
支出
支 長期 付金支出
投資有価証券取得支出
出収
積立資産支出
活動支出
支活動支出計（８）
活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）672,352,000
25,093,000

952,500-952,500

674,340,845
25,133,181
0
0
0
0
0
0
1,500,000
10,00047,916274,4460701,306,388
446,429,411
83,825,775
68,744,455
00
702,120
2,987,045
00
602,688,806
98,617,582
6,240,000
00006,240,000
26,440,000
28,458,560000
54,898,560-48,658,560
000000000000759,480
0759,480-759,480-1,988,845-40,181000000110,000
0
2,084
324,554
0-1,592,388
3,314,589
2,165,225
3,441,545
0034,880000
8,956,239-10,548,627-20,000
0000-20,000
0337,440
000337,440-357,440000000000000193,020
0193,020-193,020
0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）前期末支 資金残高（１２）
当期末支 資金残高（１１）＋（１２）38,100,455
337,788,561
375,889,016

49,199,542
337,788,561
386,988,103-11,099,087
0-11,099,087

1,610,000
10,00050,000599,000
699,714,000
449,744,000
85,991,000
72,186,000
737,000
2,987,045
611,645,045
88,068,955
6,220,000

6,220,000
26,440,000
28,796,000

55,236,000-49,016,000

0952,500

1/1

関係）

差

(A)-(B)

位：円）
備考

おおぎ

法人

式（第二十三条第（自）平成30年4月1日 （）平成31年3月31日

定

当年度決算(A)（目

介護保険事業収人福 事業収
福 事業収保育事業収支援事業収収
害福事業収生活保護事業収医 事業収
経常経費
金収
収
活動収 計（１）
活人件費
動事業費
事務費
増
支援事業費用減
産事業費用
費 利用者負担 減額
部 用減価
費
国 補助金 特別 立金取 額
収不能額
収不能引当金 入費用
活動費用計（２）
活動増減差額（３）＝（１）－（２）入金利 補助金収受取利 配当金収
有価証券 価有価証券売収 投資有価証券 価
投資有価証券売区分間 入金収基本財産 価立資産 価活動外収
活活動外収計（４）
動支 利外有価証券 価増
有価証券売減
投資有価証券 価
費 投資有価証券売区分間 入金費用
部 用
基本財産 価立資産 価
活動外費用
活動外費用計（５）
活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備 補助金収
施設整備金収長期運営資金 入金元金
金収
収 定資産受 額
定資産売特別収特区分間 入金収
別特別収 計（８）増基本金組入額減
資産 価定資産売処分）
部 費 国 補助金 特別 立金取 額（国 補助金 特別 立金 立額
用
害 失
区分間 入金費用
特別 失特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）前期
活動増減差額（１２）活
当期末活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取 額（１４）減
立金取 額（１５）差額
立金 立額（１６）部

第二 第一位事業活動計算書

1/2

674,340,845
25,133,181
000000
10,00084,629699,568,655
448,978,89183,825,775
68,829,084
00702,120
55,324,070-26,545,800
000
631,114,140
68,454,515
1,500,000
47,9160000
000274,446
1,822,362
2,987,045
0
00
0
0
0
0
0
2,987,045-1,164,683
67,289,832
6,240,000
000004,000,000
10,240,000
001,621,153-318,110
6,240,000
04,000,000
0
11,543,043-1,303,043
65,986,789
676,693,647
742,680,43600
0

前年度決算(B)

661,531,969
27,230,124
0
0
00
0
0
0
617,224689,379,317
443,864,718
80,326,713
75,743,787
00
739,72159,914,721-28,022,579
000
632,567,081
56,812,236
1,870,000
130,4660000
000
1,087,058
3,087,524
3,449,015
0
000
0
0
0
10,0003,459,015-371,491
56,440,745
0
0
00
0
0
0
0
0
0
138,773-96,000
000
042,773-42,773
56,397,972
620,295,675
676,693,647
000

関係）

位：円）

増減(A)-(B)12,808,876-2,096,943
0000
00
10,000-532,595
10,189,338
5,114,173
3,499,062-6,914,70300-37,601-4,590,651
1,476,779
000-1,452,941
11,642,279-370,000-82,55000000
00-812,612-1,265,162-461,970
0
0
0
0
0
00-10,000-471,970-793,192
10,849,087
6,240,000
000004,000,000
10,240,000
001,482,380-222,110
6,240,000
04,000,000
011,500,270-1,260,270
9,588,817
56,397,972
65,986,789
000

活

おおぎ
動
増
減
差額部

次期

活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

2/2

742,680,436

676,693,647

65,986,789

おおぎ法人位対第三

表第一様式（第二十条第四関係）

平成31年3月31日現在

流動資産
現金 金
有価証券
事業 収金
収金
収補助金
収収益
受取手形
蔵品
医 品
療 療 費
料
給食用 料
商品 製品
仕 品
原 料
立 金
前 金
前 費用
１年以内回収予定長期
期 付金
金
流動資産
収不能引当金
定資産
基本財産
土地
建物
定期 金
投資有価証券
建物
設備
定資産
土地
建物
構 物
機
置
車 運
器
備品
建設
定
有形
資産
権利
無形
資産
投資有価証券
長期 付金
退職給付引当資産
長期
金積立資産

資産 部
当年度末

前年度末

増減

417,443,966
293,701,924

367,595,533
250,887,014

49,848,433
42,814,910
0
3,360,043
04,192,147
000000000-404,566
0-178,626
0064,52500-27,942,415-27,092,500
0-27,249,378
00
156,878-849,915
0-73,444-1,521,908
0-824,313-1,133,807
000
2,746,611000544,2480-587,302
0
0
0
0
0
0
0
21,906,018

104,028,200

100,668,157

18,808,004

14,615,857

86,759491,325

595,421774,047

223,658

159,133

1,634,403,011
1,172,635,696
119,774,672
1,052,704,146

1,662,345,426
1,199,728,196
119,774,672
1,079,953,524

156,878
461,767,315

462,617,230

396,064
4,020,552

469,508
5,542,460

1,651,620
17,140,780

2,475,933
18,274,587

229,320
2,746,611

229,320

5,437,768

4,893,520

430,000,000
144,600

430,000,000
144,600

2,051,846,977

2,029,940,959

付金

587,302
退職共済金
施設 整備 積立資産金
差入保証金
長期前 費用定資産
収不能引当金資産 部合計

負債 部
当年度末
流動負債
期運営資金 入金
事業
金
金
支 手形
役員
期 入金
１年以内返済予定設備資金（前年度末位：円）

増減

94,695,863

92,256,972

25,840,153

26,594,071

26,440,000

26,440,000

7,990
4,607,720

34,304
3,178,597

37,800,000

36,010,000

定負債
設備資金 入金
長期運営資金 入金
債務
役員 長期 入金
退職給付引当金
役員退職 労引当金
長期金
長期金
定負債
負債 部合計121,537,768
116,100,000

147,433,520
142,540,000

5,437,768

4,893,520

216,233,631

239,690,492-25,895,752-26,440,000
000
544,2480000-23,456,861

基本金
第１ 基本金
国 補助金 特別積立金
積立金
施設 設備整備積立金
次期
活動増減差額（ 当期活動増減差額）

61,000,000
61,000,000
601,932,910
430,000,000
430,000,000
742,680,436
65,986,789

61,000,000
61,000,000
622,556,820
430,000,000
430,000,000
676,693,647
56,397,972

00-20,623,910
00
65,986,789
9,588,817

資産 部合計
負債
資産 部合計

1,835,613,346
2,051,846,977

1,790,250,467
2,029,940,959

45,362,879
21,906,018

１年以内返済予定長期運営資金

入金

入金

１年以内返済予定
債務
１年以内返済予定役員 長期 入金
１年以内支 予定長期金
費用
金
職員
金
前受金
前受収益
受金
与引当金
流動負債

1/1

資産 部

2,438,891
0-753,918
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-26,314
1,429,1230001,790,0000Õ¨­èðs~ôòtôôò§eñ

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