第2号第4様式

社会福祉協議会（総合福祉センター）拠点区分(自)平成30年4月1日

事業活動計算書(至)平成31年3月31日

大牟田市社会福祉協議会

勘サ

収 会費収益

｜

益

ビス
活動増
減の部

定（単位：円）科

目

賛助会費収益寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
養護児保育事業費補助金収益
国庫補助金収益
居住支援協議会活動支援事業補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
市補助金収益事業費補助金収益
生活支援体制整備事業費補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
放課後児童健全育成事業受託金収益
障害者入浴サービス事業受託金収益
ファミリーサポートセンター事業受託金収益
介護予防・相談センター事業受託金収益
成年後見センター事業受託金収益
自立相談支援事業受託金収益
学習支援事業受託金収益
就労準備支援事業受託金収益
つどいの広場事業受託金収益
都道府県社協受託金収益
生活福祉資金貸付事業受託金収益
日常生活自立支援事業受託金収益
事業収益
利用料収益
賃貸料収益
手数料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益

当年度決算 (A)1,099,357
1,099,357
4,930,814
4,930,814
72,370,215
3,175,200
3,175,200
6,326,000
6,326,000
12,353,015
9,305,200
3,047,815
50,516,000
26,432,000
24,084,000
91,116,004
85,197,544
22,477,000
893,475
4,000,000
6,225,800
18,752,000
17,387,135
3,976,833
3,685,301
7,800,000
5,918,460
1,188,980
4,729,480
15,584,097
13,749,287
1,081,780
753,030
59,793,830
50,386,140
43,338,829
31,504,079
11,834,750
7,047,311
136,679
5,260,648
471,124
1,178,860
9,407,690
9,407,690
11,477,585
11,424,732
11,424,732
52,853

前年度決算 (B)
1,158,000
1,158,000
6,470,967
6,470,967
46,690,400
1,058,400
1,058,400
6,571,000
6,571,000
12,596,000
9,593,700
3,002,300
26,465,000
26,465,000
0113,164,807
107,401,093
23,269,000
902,500
4,000,000
5,867,800
18,826,000
25,919,589
10,188,193
10,428,0118,000,000
5,763,714
1,216,234
4,547,480
16,775,429
14,868,501
1,131,589
775,339
57,253,180
47,839,520
41,482,921
30,394,542
11,088,379
6,356,599
189,732
4,696,593
319,657
1,150,617
9,413,660
9,413,660
13,113,920
13,058,919
13,058,919
55,001増 減 (A)‑(B)△58,643△58,643△1,540,153△1,540,153
25,679,815
2,116,800
2,116,800△245,000△245,000△242,985△288,500
45,51524,051,000△33,000
24,084,000△22,048,803△22,203,549△792,000△9,0250358,000△74,000△8,532,454△6,211,360△6,742,710△200,000
154,746△27,254
182,000△1,191,332△1,119,214△49,809△22,309
2,540,650
2,546,620
1,855,908
1,109,537
746,371
690,712△53,053564,055
151,467
28,243△5,970△5,970△1,636,335△1,634,187△1,634,187△2,148

第2号第4様式

社会福祉協議会（総合福祉センター）拠点区分(自)平成30年4月1日

事業活動計算書(至)平成31年3月31日

大牟田市社会福祉協議会

勘定（単位：円）

科

目

助成金収益
共同募金配分金助成金収益
その他の助成金収益
ライフレスキュー事業助成金収益
サービス活動収益計(１)
費 人 件 費
用

役員報酬
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用退職給付費用
法定福利費
事 業 費
給 食 費
保健衛生費
教養娯楽費
保育材料費
水道光熱費
燃 料 費
燃料費
消耗器具備品費
保 険 料
賃 借 料
車 輌 費
雑費

諸謝費
印刷製本費
業務委託費
ライフレスキュー事業費
事 務 費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修 繕 費
通信運搬費
広 報 費
業務委託費
手 数 料
保 険 料
賃 借 料
土地・建物賃借料
租税公課
保 守 料

当年度決算 (A)
1,681,892
1,290,000
282,300
109,592
258,053,794
205,850,226
4,118,400
115,613,517
98,885,017
16,728,500
19,386,981
8,987,721
26,619,676
8,292,903
8,292,903
22,831,028
15,444,441
3,603,705
230,441
27,170375,357
4,404,955
58,01558,015272,159
918,358
810,334
2,281,569
1,500
2,351,286
00109,592
36,018,218
712,979
2,121,540
854,723
2,416,287
896,456
648,7312,529,399
1,369,825
6,986,459
1,575,816
1,132,261
4,622,045
1,020,000
5,785,071
2,715,966

前年度決算 (B)
1,313,594
732,500
300,000
281,094
255,940,297
217,801,327
2,359,200
123,950,584
104,750,179
19,200,405
27,664,756
8,785,559
25,317,079
5,944,333
5,944,333
23,779,816
18,661,801
3,766,971
223,820
37,346517,175
4,418,064
49,35549,355935,850
677,536594,517
1,493,605
216,530
5,333,978120,960
5,000
271,094
35,201,987
670,772
2,295,792
1,845,558
2,352,234
1,022,832
591,886
2,697,639
1,744,246
7,413,758
1,242,550
878,9103,911,675
960,000
3,170,524
3,728,837

増 減 (A)‑(B)368,298
557,500△17,700△171,502
2,113,497△11,951,101
1,759,200△8,337,067△5,865,162△2,471,905△8,277,775
202,162
1,302,597
2,348,570
2,348,570△948,788△3,217,360△163,266
6,621△10,176△141,818△13,1098,660
8,660△663,691
240,822
215,817787,964△215,030△2,982,692△120,960△5,000△161,502
816,231
42,207△174,252△990,835
64,053△126,376
56,845△168,240△374,421△427,299
333,266
253,351
710,370
60,0002,614,547△1,012,871

第2号第4様式

社会福祉協議会（総合福祉センター）拠点区分(自)平成30年4月1日

事業活動計算書(至)平成31年3月31日

大牟田市社会福祉協議会

勘定（単位：円）

科目

渉 外 費
諸 会 費
雑費
雑費

助成金費用
助成金費用
校区社協連絡会助成金費用
その他の助成金費用
負担金費用
負担金費用
基金組入額
福祉基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)‑(２)サ

収 受取利息配当金収益｜

益

ビ

受取利息配当金収益
福祉基金積立預金受取利息配当金収入

ス

その他のサービス活動外収益

活

雑 収 益

動

サービス活動外収益計(４)外費 サービス活動外費用計(５)増サービス活動外増減差額(６)=(４)‑(５)
経常増減差額(７)=(３)+(６)

特収 特別収益計(８)別費 固定資産売却損・処分損

増

用

その他の固定資産売却損・処分損

減

車輌運搬具売却損・処分損の器具及び備品売却損・処分損

部

特別費用計(９)特別増減差額（10）=(８)−(９)当期活動増減差額(11)=(７)+(10)繰前期繰越活動増減差額(12）越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活基本金取崩額(14)動基金取崩額(15)増

福祉基金取崩額

減その他の積立金取崩額(16)差

その他の積立金積立額(17)額次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16‑17)

当年度決算 (A)
101,111415,000
114,549
114,549
15,677,015
15,677,015
660,000
15,017,015
31,00031,0005,930,814
5,930,814
8,628,875△3,910,875
17,500283,687,214△25,633,420
105,717
5,283
100,434
7,574,192
7,574,192
7,679,909
0
7,679,909△17,953,511
0
22
1
12
△2
△17,953,513
154,171,395
136,217,882
0
18,000,000
18,000,000
00154,217,882

前年度決算 (B)117,755
396,000
161,019
161,019
14,511,000
14,511,000
660,000
13,851,000
31,00031,0006,470,967
6,470,967
8,174,721△3,910,875
0296,941,928△41,001,631
117,993
17,559100,434
5,122,583
5,122,583
5,240,576
05,240,576△35,761,055
0
12
12
1
11
12
△12
△35,761,067
170,932,462
135,171,395
0
19,000,000
19,000,000
00154,171,395

増 減 (A)‑(B)△16,644
19,000△46,470△46,470
1,166,015
1,166,015
0
1,166,01500△540,153△540,153
454,154
0
17,500△13,254,714
15,368,211△12,276△12,27602,451,609
2,451,609
2,439,333
02,439,333
17,807,544
0△10△100△10△101017,807,554△16,761,067
1,046,487
0△1,000,000△1,000,000
0046,487