おおぎだ

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位:円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 生活保護事業収入
入 医療事業収入事
借入金利息補助金収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計（１）
よ
人件費支出
る
事業費支出
収事務費支出支
就労支援事業支出
支 授産事業支出
出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支
固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）⾧期運営資金借入金元金償還寄附金収入
⾧期運営資金借入金収入
そ役員等⾧期借入金収入の 収 ⾧期貸付金回収収入
他 入 投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入のその他の活動による収入
活その他の活動収入計（７）動⾧期運営資金借入金元金償還支出に役員等⾧期借入金元金償還支出
よ⾧期貸付金支出支る
投資有価証券取得支出
収 出 積立資産支出
支その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）771,147,000
28,313,500

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

差異(A)-(B)757,000-757,000

770,424,919
28,200,930
000000700,000
40,00022,058989,3690800,377,276
503,550,006
102,092,513
81,397,968
00755,360
1,601,135
00689,396,982
110,980,294
2,069,980
00002,069,980
25,040,000
11,699,570
000
36,739,570-34,669,590
000
0
00
0
0
0
0
0
0
772,0720772,072-772,072

722,081
112,57000000000
72,942-55,3690852,224-3,638,006-526,513
2,763,03200
4,640
0
0
0
-1,396,847
2,249,071
0
00
0
0
00
220,00000
0
220,000-220,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-15,072
0-15,072
15,072
077,582,775
330,329,689
407,912,464

75,538,632
330,329,689
405,868,321

2,044,143
02,044,143

700,000
40,00095,000934,000
801,229,500
499,912,000
101,566,000
84,161,000

760,000
1,601,135

688,000,135
113,229,365
2,069,980

2,069,980
25,040,000
11,919,570

36,959,570-34,889,590

0

757,000

1/1

備考

おおぎだ

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位:円）
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益益
生活保護事業収益
サ
医療事業収益ー
経常経費寄附金収益
ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計（１）
活
人件費
動事業費
事務費
増
就労支援事業費用
減
授産事業費用の費 利用者負担軽減額
部
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
収 投資有価証券評価益サ
投資有価証券売却益
ー 益 サービス区分間繰入金収益
基本財産評価益ビ
積立資産評価益ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外有価証券評価損増
有価証券売却損
減
投資有価証券評価損の 費 投資有価証券売却損
部 用 サービス区分間繰入金費用
基本財産評価損
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
⾧期運営資金借入金元金償還寄附金収益
収 固定資産受贈額
益 固定資産売却益
その他の特別収益
特サービス区分間繰入金収益
別特別収益計（８）増基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の部 費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
用災害損失
サービス区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計（９）770,424,919
28,200,930
0000
0040,000343,648
799,009,497
508,002,078102,092,513
81,741,616
00755,360
100,405,310-44,444,110
000
748,552,767
50,456,730
700,000
22,0580000000
989,369
1,711,427
1,601,135
0
00
0
0
0
0
0
1,601,135
110,292
50,567,022
2,069,980
0
0
0
0
0
0
2,069,980
0
0
1,315
-476
86,976,980
00086,977,819

1/2

前年度決算(B)713,907,153
28,292,456
0
0
0
0
0
0
71,000215,139
742,485,748
465,609,294
95,924,191
75,129,353
00915,636
53,977,498-26,541,349
0
00
665,014,623
77,471,125
900,000
56,229000000098,995
1,055,224
2,063,105
0
0000
0
0
10,5052,073,610-1,018,386
76,452,739
100,736,560
00000
0100,736,560
001,626,019-1,176,156
15,829,560
000
16,279,423

増減(A)-(B)56,517,766-91,526000
000-31,000
128,50956,523,749
42,392,784
6,168,322
6,612,26300-160,276
46,427,812-17,902,761
000
83,538,144-27,014,395-200,000-34,1710000000890,374
656,203-461,970
0000000-10,505-472,475
1,128,678-25,885,717-98,666,580
000000-98,666,580
00-1,624,704
1,175,680
71,147,420000
70,698,396

おおぎだ

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）-84,907,839-34,340,817
1,167,988,785
1,133,647,968
000
1,133,647,968

2/2

84,457,137
160,909,876
707,078,909
867,988,785
0
300,000,000
01,167,988,785-169,364,976-195,250,693
460,909,876
265,659,183
0-300,000,000
0-34,340,817

おおぎだ

法人単位貸借対照表
令和4年3月31日現在
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定⾧期貸付金
短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券
建物附属設備その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア無形リース資産
投資有価証券
⾧期貸付金
退職給付引当資産
⾧期預り金積立資産
ソフトウエア
退職共済預け金
施設・整備等積立資産
預託金
差入保証金
⾧期前払費用その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）（単位:円）

負債の部
前年度末

438,059,359
303,062,681

515,723,249
315,710,054

119,378,326

108,545,058

15,284,990

91,097,000

142,265

80,96871,646238,169

119,451

52,0001,743,952,463
1,449,216,764
131,775,556
1,317,441,208

1,832,218,886
1,123,734,054
131,775,556
991,958,498

294,735,699

708,484,832

4,729,585
6,815,272

2,774,515
3,210,192

2,708,679
40,352,266

4,410,977
32,247,057
427,944,700

229,320
3,339,965

229,320
1,548,091

6,409,472

5,968,840

230,000,000
151,140

230,000,000
151,140

2,182,011,822

2,347,942,135

増減-77,663,890-12,647,373
0
10,833,268
0-75,812,010
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61,297
0-166,5230067,45100-88,266,423
325,482,710
0
325,482,710
000-413,749,133
0
1,955,070
3,605,080
0-1,702,298
8,105,209-427,944,700
001,791,874000440,6320000000
00-165,930,313

当年度末

前年度末

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定⾧期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等⾧期借入金
１年以内支払予定⾧期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債

91,031,038

251,033,560

30,491,306

183,994,310

14,560,000

25,040,000

161,533
1,538,199

15,5801,383,670

44,280,000

40,600,000

固定負債
設備資金借入金
⾧期運営資金借入金
リース債務
役員等⾧期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
⾧期未払金
⾧期預り金
その他の固定負債
負債の部合計56,469,472
50,060,000

70,588,84064,620,000

6,409,472

5,968,840

増減-160,002,522
0-153,503,004
000-10,480,000
0000
0145,953
154,5290003,680,000
0

147,500,510

321,622,400-14,119,368-14,560,000
000
440,6320000-174,121,890

基本金第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

61,000,000
61,000,000
609,863,344
230,000,000
230,000,000
1,133,647,968-34,340,817

61,000,000
61,000,000
567,330,950
230,000,000
230,000,000
1,167,988,785
160,909,876

00
42,532,394
00-34,340,817-195,250,693

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

2,034,511,312
2,182,011,822

2,026,319,735
2,347,942,135

8,191,577-165,930,313

1/1

純資産の部