第1号第3様式

社会福祉事業

資金収支内訳表(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

大牟田市社会福祉協議会
勘事

収 会費収入

業

入

活動による
収
支

定（単位：円）
科目

賛助会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
養護児保育事業費補助金収入
国庫補助金収入
居住支援協議会活動支援事業補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
市補助金収入事業費補助金収入
生活支援体制整備事業費補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
放課後児童健全育成事業受託金収入
障害者入浴サービス事業受託金収入
ファミリーサポートセンター事業受託金収
介護予防・相談センター事業受託金収入
成年後見センター事業受託金収入
自立相談支援受託金収入
学習支援事業受託金収入
就労準備支援事業受託金収入
つどいの広場事業受託金収入
都道府県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
事業収入
利用料収入
賃貸料収入
手数料収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
保育事業収入施設型給付費収入
その他の事業収入
その他の事業収入

社協（総合福祉ｾﾝ
歴木保育所拠点ﾀｰ）拠点

1,099,357
1,099,357
4,930,814
4,930,814
72,370,215
3,175,200
3,175,200
6,326,000
6,326,000
12,353,015
9,305,200
3,047,815
50,516,000
26,432,000
24,084,000
91,116,004
85,197,544
22,477,000
893,475
4,000,000
6,225,800
18,752,000
17,387,135
3,976,833
3,685,301
7,800,000
5,918,460
1,188,980
4,729,480
15,584,097
13,749,287
1,081,780
753,030
59,793,830
50,386,140
43,338,829
31,504,079
11,834,750
7,047,311
136,679
5,260,648
471,124
1,178,860
9,407,690
9,407,690
00000000
8,019,000
8,019,000
8,019,000
0000000000000000000000
0000
0000
000
0
0
00
0
130,389,100
130,278,920
110,180
110,180

合計

1,099,357
1,099,357
4,930,814
4,930,814
80,389,215
11,194,200
11,194,200
6,326,000
6,326,000
12,353,015
9,305,200
3,047,815
50,516,000
26,432,000
24,084,000
91,116,004
85,197,544
22,477,000
893,475
4,000,000
6,225,800
18,752,000
17,387,135
3,976,833
3,685,301
7,800,000
5,918,460
1,188,980
4,729,480
15,584,097
13,749,287
1,081,780
753,030
59,793,830
50,386,140
43,338,829
31,504,079
11,834,750
7,047,311
136,679
5,260,648
471,124
1,178,860
9,407,690
9,407,690
130,389,100
130,278,920
110,180
110,180

内部取引消去0000000000000000000000000000000000000000000000000

第1号第3様式

社会福祉事業

資金収支内訳表(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

大牟田市社会福祉協議会
勘定（単位：円）科目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
助成金収入
共同募金配分金助成金収入
その他の助成金収入
ライフレスキュー事業助成金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
福祉基金積立預金受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑 収 入
雑 収 入
事業活動収入計(１)
支 人件費支出出

役員報酬支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑 支 出
諸謝費支出
ライフレスキュー事業費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出

社協（総合福祉ｾﾝ
歴木保育所拠点
ﾀｰ）拠点

11,477,585
11,424,732
11,424,732
52,853
1,681,892
1,290,000
282,300
109,592
105,717
5,283
100,434
7,574,192
0
7,574,192
7,574,192
265,733,703
200,389,538
4,118,400
115,613,517
98,885,017
16,728,500
27,872,347
26,619,676
3,334,570
3,334,570
22,831,028
15,444,441
3,603,705
230,441
27,170375,357
4,404,955
58,01558,015272,159
918,358
810,334
2,281,569
1,500
2,351,286
109,592
36,018,218
712,979
2,121,540
854,723
2,416,287
896,456
648,7312,529,399

0
0
0
0
0
0
0
0
3,344
3,344
0
3,076,490
2,405,160
671,330
671,330
141,487,934
108,135,731
070,879,817
56,152,552
14,727,265
15,451,839
8,158,423
0013,645,652
11,764,813
4,887,127
105,0080611,236
3,198,060
001,420,660
197,865
1,088,388
109,269
46,200101,000
04,844,965
480,655
5,000
90,144507,900
0373,664227,873

合計

11,477,585
11,424,732
11,424,732
52,853
1,681,892
1,290,000
282,300
109,592
109,061
8,627
100,434
10,650,682
2,405,160
8,245,522
8,245,522
407,221,637
308,525,269
4,118,400
186,493,334
155,037,569
31,455,765
43,324,186
34,778,099
3,334,570
3,334,570
36,476,680
27,209,254
8,490,832
335,449
27,170986,593
7,603,015
58,01558,015
1,692,819
1,116,223
1,898,722
2,390,838
47,7002,452,286
109,592
40,863,183
1,193,634
2,126,540
944,867
2,924,187
896,456
1,022,395
2,757,272

内部取引消去0000000000000000000000000000000000000000000000000

第1号第3様式

社会福祉事業

資金収支内訳表(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

大牟田市社会福祉協議会
勘定（単位：円）
科目

広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑 支 出
雑支出
助成金支出
助成金支出
校区社協連絡会助成金支出
その他の助成金支出
負担金支出
負担金支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)
施

収 施設整備等収入計(４)設

支 設備資金借入金元金償還支出

整

出 固定資産取得支出

備その他の固定資産取得支出

等

建物取得支出に器具及び備品取得支出

よ施設整備等支出計(５)る

施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）そ収 積立資産取崩収入の入他

福祉基金積立預金取崩収入
その他の活動収入計(７)の支 積立資産支出

活出

人件費積立預金積立支出

動

修繕積立預金積立支出に備品等購入積立預金積立支出

よ保育所施設・設備整備積立預金積立支出

る

退職給与積立預金積立支出

収

福祉基金積立預金積立支出

支その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)
当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

社協（総合福祉ｾﾝ
歴木保育所拠点ﾀｰ）拠点

合計

内部取引消去1,369,825
6,986,459
1,575,816
1,132,261
4,622,045
1,020,000
5,785,071
2,715,966
101,111415,000
114,549
114,549
15,677,015
15,677,015
660,000
15,017,015
31,00031,00000017,50017,500267,577,712△1,844,009
0
0
7,788,784
7,788,784
7,600,000
188,784
7,788,784△7,788,784
18,000,000
18,000,000
18,000,000
10,889,147
0000
4,958,333
5,930,814
10,889,147
7,110,853△2,521,940

15,1201,384,945
1,242,192
8,228,651
154,070
1,729,886
337,033
1,469,294
965,040
5,587,085
0
1,020,000
17,9305,803,001
396,933
3,112,899
0
101,1110
415,000
31,411
145,960
31,411
145,960
015,677,015
0
15,677,015
0
660,000
0
15,017,015
118,000
149,000
118,000
149,000
162,479
162,479
2,519,321
2,519,321
2,519,321
2,519,321
0
17,500017,500127,545,309 395,123,021
13,942,625
12,098,616
00
4,572,000
4,572,000
150,000
7,938,784
150,000
7,938,784
07,600,000
150,000
338,784
4,722,000
12,510,784△4,722,000 △12,510,784
018,000,000
018,000,000
018,000,000
7,500,000
18,389,147
5,000,000
5,000,000
1,000,000
1,000,000
500,000
500,000
1,000,000
1,000,000
04,958,333
05,930,814
7,500,000
18,389,147△7,500,000△389,147
1,720,625△801,315

000000
0
000
0
0000
00
0000
0
00
0
0
00
0000
000
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0

42,865,024
40,343,084

21,624,563
23,345,18800

64,489,587
63,688,272

第1号第3様式

社会福祉事業

資金収支内訳表(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

大牟田市社会福祉協議会
勘事

収 会費収入

業

入活
動による
収
支

定（単位：円）
科目

賛助会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
養護児保育事業費補助金収入
国庫補助金収入
居住支援協議会活動支援事業補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
市補助金収入事業費補助金収入
生活支援体制整備事業費補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
放課後児童健全育成事業受託金収入
障害者入浴サービス事業受託金収入
ファミリーサポートセンター事業受託金収
介護予防・相談センター事業受託金収入
成年後見センター事業受託金収入
自立相談支援受託金収入
学習支援事業受託金収入
就労準備支援事業受託金収入
つどいの広場事業受託金収入
都道府県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
事業収入
利用料収入
賃貸料収入
手数料収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
保育事業収入施設型給付費収入
その他の事業収入
その他の事業収入

事業区分合計

1,099,357
1,099,357
4,930,814
4,930,814
80,389,215
11,194,200
11,194,200
6,326,000
6,326,000
12,353,015
9,305,200
3,047,815
50,516,000
26,432,000
24,084,000
91,116,004
85,197,544
22,477,000
893,475
4,000,000
6,225,800
18,752,000
17,387,135
3,976,833
3,685,301
7,800,000
5,918,460
1,188,980
4,729,480
15,584,097
13,749,287
1,081,780
753,030
59,793,830
50,386,140
43,338,829
31,504,079
11,834,750
7,047,311
136,679
5,260,648
471,124
1,178,860
9,407,690
9,407,690
130,389,100
130,278,920
110,180
110,180

第1号第3様式

社会福祉事業

資金収支内訳表(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

大牟田市社会福祉協議会
勘定（単位：円）
科

目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
助成金収入
共同募金配分金助成金収入
その他の助成金収入
ライフレスキュー事業助成金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
福祉基金積立預金受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑 収 入
雑 収 入
事業活動収入計(１)
支 人件費支出出

役員報酬支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑 支 出諸謝費支出
ライフレスキュー事業費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出

事業区分合計11,477,585
11,424,732
11,424,732
52,853
1,681,892
1,290,000
282,300
109,592
109,061
8,627
100,434
10,650,682
2,405,160
8,245,522
8,245,522
407,221,637
308,525,269
4,118,400
186,493,334
155,037,569
31,455,765
43,324,186
34,778,099
3,334,570
3,334,570
36,476,680
27,209,254
8,490,832
335,449
27,170986,593
7,603,01558,015
58,015
1,692,819
1,116,223
1,898,722
2,390,838
47,7002,452,286
109,592
40,863,183
1,193,634
2,126,540
944,867
2,924,187
896,456
1,022,395
2,757,272

第1号第3様式

社会福祉事業

資金収支内訳表(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

大牟田市社会福祉協議会
勘定（単位：円）
科目

広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑 支 出
雑支出
助成金支出
助成金支出
校区社協連絡会助成金支出
その他の助成金支出
負担金支出
負担金支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)
施収 施設整備等収入計(４)設

支 設備資金借入金元金償還支出

整

出 固定資産取得支出

備

その他の固定資産取得支出

等

建物取得支出に器具及び備品取得支出

よ施設整備等支出計(５)る

施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）そ収 積立資産取崩収入の入他

福祉基金積立預金取崩収入
その他の活動収入計(７)の支 積立資産支出

活出

人件費積立預金積立支出

動

修繕積立預金積立支出に備品等購入積立預金積立支出

よ保育所施設・設備整備積立預金積立支出

る

退職給与積立預金積立支出

収

福祉基金積立預金積立支出

支その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)
当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

事業区分合計

1,384,945
8,228,651
1,729,886
1,469,2945,587,085
1,020,000
5,803,001
3,112,899
101,111415,000
145,960
145,960
15,677,015
15,677,015
660,000
15,017,015
149,000
149,000
162,479
2,519,321
2,519,321
17,50017,500395,123,021
12,098,616
0
4,572,000
7,938,784
7,938,784
7,600,000
338,784
12,510,784△12,510,784
18,000,000
18,000,000
18,000,000
18,389,147
5,000,000
1,000,000
500,000
1,000,000
4,958,333
5,930,814
18,389,147△389,147△801,315
64,489,587
63,688,272