CENTRAL DAILY MARKET REPORT
2015/11/30(月)≪資金需給≫
30日需給速報
金額

1日需給予想
金額

銀行券
財政
資金過不足
貸出売出手形
0本店共通
0全店共通
0▲ 10010,10010,000▲ 500▲ 13,500▲ 14,000

共通（固定）

1,300▲ 1,600

即日64,615
国債買現0
CP買現0単位 億円
2日当社予想≪金額▲ 1,000▲ 55,000▲ 56,000≪
30日のオープン市場動向 ≫現先Ｓ/Ｎ物は低位横ばい圏で推移。短国市場は動意に乏しく閑散。3Ｍ物で▲0.055％の少額出合いが見られた程度にとどまった。ＣＰ市場は、石油業態から大型の発行案件が見られたものの、発行総額は500億円程度にとどまった。
発行レートは引き続き低位横ばい圏で推移。一部の年越え物では買い進まれる動きが見られた。

2,5008,2004,500▲ 3,500▲ 10010,800▲ 2008,700
18,7002002,600▲ 11,400≪
1日の材料 ≫
*7-9月期の法人企業統計調査季報*米国11月のＩＳＭ製造業景況指数*米国10月の建設支出*10年利付国債入札(24,000億円、12/21発行)

貸出支援基金(成長) 51,505(増加) 252,028
被災地支援

3,161
社債等買入
ＥＴＦ買入
小計
当預増減

≪コール11月の加重平均レート≫(土日を含む)無担0.07763%(営業日のみ)無担0.07811%

10,800▲ 45,200

当座預金残高 2,458,600
11/30以降の残り所要積立額
準備預金残高 2,249,100
10,100
積み終了先 1,843,200
12/1以降の残り所要積立額
積数
超過準備 1,843,200
7,300
非準預先残高１日平均209,500500
積み期間（11/16～12/15）の所要準備額（積数）1,961,300
準備預金進捗率99.63%(実績)
50.00% (日数)11/27のマネタリーベース
11/27コール 合計
202,200 無担
コール前日増減 計▲ 2,604 無担

JＧＢ新発10年債
0.300
0.000

0.060 ～0.080 (0.076)
0.074 ～0.125 (0.081)

有担 (平均)0.030～0.040日経平均株価（終値）19,747.47 ▲ 136.47

0.03100%
0.03100%

為替(9時)
為替(5時)#139,018▲ 1,212

準備預金残 2,239,700 2,234,200 2,231,600 2,241,800
レート
0.077%
0.078%
0.078%
0.076%
月中平均 0.07783% 0.07783% 0.07784% 0.07777%

2,222,300

短国(0.031)

0.081 ～0.117 (0.100)
0.340(0.340)0.07-0.120.07-0.11
0.07-0.11-▲0.055-

無担先日付分

無担当日分
Ｏ/Ｎ 0.060 ～0.125 (0.077)
Ｔ/Ｎ
Ｓ/Ｎ
１Ｗ
２Ｗ
３Ｗ
１Ｍ
２Ｍ
３Ｍ
６Ｍ
１Ｙ

2,249,100

0.077%
0.076%
0.07769% 0.07763%

11/27 の加重平均レート(確報)CP気配a-1

122.83-84
122.82-84

日銀当預残 2,457,900 2,451,700 2,449,300 2,458,300 2,439,900 2,458,600

3,418,000

63,182 有担▲ 1,392 有担有担
有担Ｏ／Ｎ加重平均レートと日銀当座預金残高及び準備預金残高の推移
日付
11/20
11/24
11/25
11/26
11/27
11/30

11/30 の加重平均レート(速報)
無担 (平均)≫

当座預金残高前日比 ▲ 11,400
見送り2,447,200
0.07～0.08
0.07～0.12
0.07～0.12
Ｏ／Ｎ
Ｔ／Ｎ
Ｓ／Ｎ
無担Ｏ/Ｎは0.075％前後での出合いが中心になると見込まれる。

国庫短期証売却

国債補完供給 即日12/1の日銀調節とレート予想

日銀調節≪
30日のインターバンク市場動向 ≫午前8時発表の準備預金残高見込みは、前営業日比2兆7,000億円増の184兆6,000億円(当座預金残高見込みは245兆8,000億円)。本日の無担Ｏ/Ｎは、地銀・信託・証券業態から0.075～0.078％、大手行からは0.075％での調達希望で始まった。一巡後は、0.07～0.075％で散発的な出合いが見られるなか本日の取引を終えた。ターム物は、目立った出合いが見られなかった。

国庫短期証買入

国債買入
CP等買入

≪セントラル短資株式会社≫

単位 (％)
有担当日分
0.030 ～0.040 (0.031)

0.074 ～0.130 (0.091)
0.100
0.118

(0.100)(0.118)

有担先日付分

≪オペ情報、入札結果≫(1日間) 応札
199億円
落札 199億円-0.400%
全取平均
国債補完
4,000億円 11/30 ～ 12/1
国債買入3,000億円 12/2 応札
9,151億円 落札
3,003億円
按分利回り較差
0.004%
90.0%
平均利回り較差
国債買入
4,000億円 12/2 応札 13,202億円 落札
4,006億円
按分利回り較差
0.003%
20.3%
平均利回り較差
国債買入
2,400億円 12/2 応札
7,298億円 落札
2,410億円
按分利回り較差
0.007%
27.9%
平均利回り較差
国債買入
1,400億円 12/2 応札
4,930億円 落札
1,406億円
按分利回り較差
0.005%
8.1%
平均利回り較差
ETF買入
362億円 約定日 11/30
成長基盤強化(本則第22回) 12/4～2019/12/4 (1,461日間) 貸付予定総額 9,345億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 59先
成長基盤強化(本則第14回の借り換え) 12/4～2016/12/2 (364日間) 貸付予定総額 982億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 53先
成長基盤強化(本則第10回の借り換え) 12/4～2016/12/2 (364日間) 貸付予定総額 635億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 41先
成長基盤強化(出資等特則第18期) 12/4～2019/12/4 (1,461日間) 貸付予定総額 9億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 3先成長基盤強化(出資等特則第10期の借り換え) 12/4～2017/12/4 (731日間) 貸付予定総額 9億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 3先成長基盤強化(小口特則第15期) 12/4～2019/12/4 (1,461日間) 貸付予定総額 9.42億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 17先
成長基盤強化(小口特則第7期の借り換え) 12/4～2016/12/2 (364日間) 貸付予定総額 2.49億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 8先
成長基盤強化(小口特則第3期の借り換え) 12/4～2016/12/2 (364日間) 貸付予定総額 5.35億円 貸付利率 0.10% 貸付先数 5先成長基盤強化(米ドル特則第14期) 12/4～2016/12/2 (364日間) 貸付予定総額 20百万ドル 貸付先数 16先
成長基盤強化(米ドル特則第10期の借り換え) 12/4～2016/12/2 (364日間) 貸付予定総額 172百万ドル 貸付先数 13先
成長基盤強化(米ドル特則第6期の借り換え) 12/4～2016/12/2 (364日間) 貸付予定総額 760百万ドル 貸付先数 21先成長基盤強化(米ドル特則第2期の借り換え) 12/4～2016/12/2 (364日間) 貸付予定総額 1,453百万ドル 貸付先数 13先「このレポートは、参考資料としてのみ作成しております。売買に関する最終判断はお客様ご自身でなされますようお願い申し上げます。」
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