第3号の1様式

法人名
社会福祉法人 清峰会
施設名
会計単位名 社会福祉法人 清峰会

貸借対照表（ 平成28年 3月31日現在 ）
科目
流動資産
現金預金
現金
小口現金
普通預金（みずほ銀行）
普通預金（白河信金）
普通預金（東邦新白河）
郵便貯金
定期預金
朝日信金
特養デイ
障害子育て
地域包括
柳北ほうらい今戸ほうらい
小峰苑特養普通預金（白河信金）
小峰苑特養現金
普通預金（東邦白河）
さざなみ学園茗荷寮
小峰苑
小峰苑（ユニット型）
なつなし
特養ほうらい障害ほうらい
本部
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
ケアハウス
利用者【小峰苑】
職員【小峰苑】

資産の部
当年度末
858,486,005
525,352,934
153,480
153,480
7,001,704
51,980,376
49,290,979
8,220,992
130,000,000
49,997,356
4,121,714
568,500
9,037,426
99,805
6,498,832
19,158,146
10,512,933
67,278,759
19,850161,409,438
62,694,838
1,564,485
26,247,320
10,576,604
8,749
9,897
60,286,227
21,318317,004,416
2,269,024
3,805,945
2,782,037
2,112,407
77,770145,000

前年度末
885,725,211
524,451,980
171,014
171,014
11,200,502
94,557,733
113,639,590
4,884,350
30,000,000
132,987,603
20,080,598
909,446
96,702,706
25,241
10,143,547
2,199,339
2,926,726
136,975,558
35,630312,548,350
2,314,836
4,382,855
34,679,598
2,341,42314,470

増減（単位：円）
科目△27,239,206 流動負債
900,954 事業未払金△17,534 その他の未払金△17,534 1年以内返済予定設備資金借入金△4,198,798 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金△42,577,357 未払費用
△64,348,611 職員預り金
所得税
3,336,642
市県民税
100,000,000
社会保険料△82,990,247
前受収益△15,958,884△340,946 仮受金
その他△87,665,280
74,564 賞与引当金△3,644,715
16,958,807
7,586,207△69,696,799△15,780
161,409,438
62,694,838
1,564,485
26,247,320
10,576,604
8,749
9,897
60,286,227
21,3184,456,066△45,812△576,910△31,897,561△229,016
77,770130,530

負債の部
当年度末
292,291,224
61,334,540
96,120,000
63,082,705
9,363,887
873,833
1,741,400
6,748,654
388,800
38,292
38,292
61,963,000

前年度末
328,062,302
72,830,974
32,122,074
96,120,000
2,000,000
58,600,458
3,921,596
1,170,675
1,515,500
1,235,421
388,800

62,078,400

増減△35,771,078△11,496,434△32,122,074△2,000,000
4,482,247
5,442,291△296,842
225,900
5,513,233
38,292
38,292△115,400

貸借対照表（ 平成28年 3月31日現在 ）科目
障害【ほうらい】
利用者【ほうらい】
前払金
前払費用
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
仮払金
前払費用（1年基準）
固定資産
基本財産
建物
建物（特養）
建物（障害）
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
拠点区分間長期貸付金
特別養護老人ホーム浅草ほうらい
デイサービスセンター
子育て支援事業
退職給付引当資産
社協退職給付引当資産
その他の積立資産
人件費積立資産
修繕費積立資産
備品等購入積立資産
管理費積立資産
建設費積立資産減価償却費積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計

資産の部
当年度末
446,860
532,400
3,899,663
464,000
2,375,586
4,321,278,538
3,822,474,901
3,821,474,901
3,675,046,212
146,428,689
1,000,000
498,803,637
4,376,558
20,298,818
5,915,833
10,218,143
26,676,431
434,400
1,151,500
5,000
28,230,000
28,230,000
20,000,000
8,230,000
88,464,866
88,464,866
301,023,748
19,000,000
127,575,000
5,320,000
16,928,748
26,200,000
106,000,000
6,130,000
5,878,340
5,179,764,543

前年度末32,122,074
201,631
1,826,270
1,998,853
2,000,000
377,000
1,145,469
4,417,912,047
3,960,259,852
3,959,259,852
3,800,834,228
158,425,624
1,000,000
457,652,195
4,688,636
20,229,419
7,881,859
9,928,368
25,920,445
434,400
1,445,500
5,000
21,056,700
21,056,700
11,826,700
9,230,000
82,936,586
82,936,586
274,823,748
19,000,000
127,575,000
5,320,000
16,928,748

増減（単位：円）
科目△32,122,074
245,229△1,293,870
1,900,810△2,000,000
87,0001,230,117△96,633,509 固定負債
△137,784,951 設備資金借入金△137,784,951 拠点区分間長期借入金
法人本部△125,788,016
特別養護老人ホーム浅草ほうらい△11,996,935
特別養護老人ホーム
41,151,442 退職給付引当金
社協退職給付引当金△312,078
負債の部合計69,399△1,966,026
289,775 基本金755,986 第一号基本金第二号基本金△294,000 国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金(整備時)
7,173,300 国庫補助金等特別積立金(償還補助)
7,173,300 その他の積立金8,173,300 人件費積立金△1,000,000 修繕費積立金
5,528,280 備品等購入積立金
5,528,280 管理費積立金
26,200,000 建設費積立金
減価償却積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

負債の部
当年度末

前年度末

増減

1,231,273,286
1,127,280,000
21,056,700
13,230,000
7,826,700
7,826,700
82,936,586
82,936,586
1,559,335,588△83,418,420△96,120,000
7,173,300
15,000,000△7,826,700△7,826,700
5,528,280
5,528,280△119,189,498

167,161,000
128,161,000
39,000,000
2,494,121,110
2,308,625,718
185,495,392
301,023,748
19,000,000
127,575,000
5,320,000
16,928,748
26,200,000
106,000,000
777,312,595
85,592,932

165,661,000
128,161,000
37,500,000
2,585,897,259
2,395,924,329
189,972,930
274,823,748
19,000,000
127,575,000
5,320,000
16,928,748

1,500,000

106,000,000
717,919,663
152,831,912

59,392,932△67,238,980

3,739,618,453
5,179,764,543

3,744,301,670
5,303,637,258△4,683,217△123,872,715

1,147,854,866
1,031,160,000
28,230,000
28,230,000

88,464,866
88,464,866
1,440,146,090
純資産の部

1,500,000△91,776,149△87,298,611△4,477,538
26,200,000

26,200,000

26,200,000
106,000,000
5,750,000
2,551,534
5,303,637,258

380,000
3,326,806△123,872,715

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計