345 社会福祉法人恵光会

資金収支（自）平成 30 年 4 月 1 日

計算第一号第一様式

書（至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 恵光会
勘事業
活動による
収支（単位：円）定科目

予 算

収 介護保険事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入入事業活動収入計（1）
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出利用者負担軽減額
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等寄附金収入

施設
整 入
施設整備等収入計（4）備
設備資金借入金元金償還支出
等に 支 固定資産取得支出
よる
収 出
施設整備等支出計（5）支施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）そ 収の他 入のその他の活動による支出
活動 支による 出
その他の活動支出計（8）収支その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）

;

( A)

決 算

( B)

差異 ( A) - ( B)

209,151,000
1,000
1,800,000
210,952,000
132,700,000
37,650,000
11,910,000
1,500,000
1,150,000
1,000,000
185,910,000
25,042,000
1,200,000,000

211,188,052 ;
797
4,833,313 ;
216,022,162 ;
150,794,115 ;
37,697,625 ;
13,102,153 ;1,069,820
1,399,054 ;7,283,221 ;
211,345,988 ;
4,676,174
748,805,573

2,037,052
203
3,033,313
5,070,162
18,094,115
47,625
1,192,153
430,180
249,054
6,283,221
25,435,988
20,365,826
451,194,427

1,200,000,000
455,200,000
758,780,000

748,805,573
455,200,000
311,727,234

451,194,4270
447,052,766

1,213,980,000
13,980,000 ;

766,927,234
18,121,661

447,052,766
4,141,661

0

24,000 ;24,00024,000 ;24,000

予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）00 ;011,062,000 ;

13,469,487

24,00024,000024,531,487

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）0
11,062,000

87,166,100 ;
73,696,613 ;

87,166,100
62,634,613

備考345 社会福祉法人

恵光会
第二号第一様式事 業 活 動 計 算 書 ( 2 － 1)
（自）平成 30 年 4 月 1 日（至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 恵光会
勘（単位：円）
定科目

当年度決算（A）

介護保険事業収益
収 生活保護事業収益
その他の収益サ 益｜
サービス活動収益計（1）
ビ
人件費
ス
事業費
活事務費
動増 費 利用者負担軽減額
減
減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額
用部
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
受取利息配当金収益
サ 収
その他のサービス活動外収益｜
ビ
サービス活動外収益計（4）
ス 益
活支払利息
動 費 その他のサービス活動外費用
外増
減 用
サービス活動外費用計（5）のサービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）部
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等寄附金収益
益
特別収益計（8）特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
額の部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

;

;

;
;

;

前年度決算（B)

増減（A)-（B)211,188,052
00

195,555,051
597,153 ;
100,008 ;

15,633,001
597,153
100,008

211,188,052
150,794,115
37,697,625
13,102,153
1,069,820
34,466,394
7,379,549 ;

196,252,212
133,596,846
37,211,342
8,224,406
1,551,811 ;
34,487,231 ;
7,379,549

14,935,840
17,197,269
486,283
4,877,747
481,991
20,837
0229,750,558
18,562,506 ;
797
4,833,313

207,692,087
11,439,875 ;
611
2,503,839

22,058,471
7,122,631
186
2,329,474

4,834,110
1,399,054
7,283,221

2,504,450
1,607,999 ;3,556,658

2,329,660
208,945
3,726,563

8,682,275
3,848,165 ;
22,410,671 ;
748,805,573
1,022,817,987
274,012,414
748,805,573
726,394,902 ;
117,921,561 ;
608,473,341 ;00
05,164,657
2,660,207 ;
14,100,082 ;
100,000
559,201,018
559,101,018 ;100,000
14,000,082
103,921,479 ;
117,921,561
000

3,517,618
1,187,958
8,310,589
748,705,573
463,616,969
285,088,604
748,705,573
740,394,984
14,000,082
726,394,902
000608,473,341 ;

117,921,561

726,394,902

345 社会福祉法人

恵光会

貸 借 対 照 表 ( 3 － 1)

第三号第一様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在
社会福祉法人 恵光会
資

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
構築物
車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
差入保証金
資産の部合計産の当年度
末86,917,435
54,609,949
30,958,756
436,6390
912,091
1,440,802,109
653,359,299
130,000,000
523,359,299
787,442,810
495,845,573
10,503,657
549,612
25,110,966
253,790,800
455,972
1,058,230
128,000
1,527,719,544（単位：円）
部
負債の部
前年
前
年
当年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
98,855,431 ; 11,937,996 流動負債
23,420,822 456,689,331 ; 433,268,509
67,197,276 ; 12,587,327 事業未払金
13,219,597 11,689,331
1,530,266
29,406,413
1,552,343 1年以内返済予定設備資金借入金10,200,000 445,000,000 ; 434,800,000
346,297
90,342 職員預り金
1,225
01,225
165,490 ;
165,490 固定負債
154,825,000 175,225,000 ; 20,400,000
1,739,955 ;
827,864 設備資金借入金
154,825,000 175,225,000 ; 20,400,000
1,163,517,269 277,284,840 負債の部合計
178,245,822 631,914,331 ; 453,668,509
678,160,067 ; 24,800,768
純資
産の部
130,000,000
0 基本金
630,000,000 630,000,000
0548,160,067 ; 24,800,768 国庫補助金等特別積立金
111,000,381 118,379,930 ; 7,379,549
485,357,202 302,085,608 その他の積立金
000
608,473,341 ; 117,921,561 726,394,902
438,065,573 57,780,000 次期繰越活動増減差額
971,809 （うち当期活動増減差額）
726,394,902 ; 14,000,082 740,394,984
11,475,466 ;
189,213738,825 ;
32,428,613 ; 7,317,647
0 253,790,800
497,390 ;
41,4182,047,335 ;
989,105
104,000
24,000 純資産の部合計
1,349,473,722 630,458,369 719,015,353
1,262,372,700 265,346,844 負債及び純資産の部合計
1,527,719,544 1,262,372,700 265,346,844