社会福祉法人名社会福祉法人 わらしべ会
第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金
預金
事業未収金
立替金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産設備整備等積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計

産の部
当年度末
前年度末
419,156,522
429,599,053
987,385
1,007,091
277,269,816
282,841,699
140,204,467
144,648,252
303,058
377,397388,796
672,674
3,000
51,9401,318,817,883 1,353,585,336
1,037,291,724 1,068,142,953
607,537,181
607,537,181
429,754,543
460,605,772
281,526,159
285,442,383
8,817,907
11,199,863
10,530,013
12,324,675
11,444,278
13,163,409
2,354,155
906,721
20,263,257
21,065,700
40,068,704
38,315,604
156,500,000
156,500,000
20,000,000
20,000,000
5,212,619
5,212,619
6,057,700
6,057,700
277,526
696,092
1,737,974,405 1,783,184,389

負増
減-10,442,531 流動負債
-19,706 事業未払金-5,571,883 預り金-4,443,785 職員預り金-74,339 賞与引当金-283,878 固定負債
-48,940 退職給付引当金-34,767,453
負債の部合計-30,851,229
基本金-30,851,229 基本金-3,916,224 国庫補助金等特別積立金-2,381,956 国庫補助金等特別積立金-1,794,662 その他の積立金-1,719,131 人件費積立金1,447,434 修繕積立金-802,443 設備整備等積立金
1,753,100 次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）-418,566-45,209,984

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

純債の部
当年度末
前年度末
100,372,851
87,337,904
61,838,429
53,189,106
6,131,965
5,253,406
5,499,788
26,902,669
28,895,392
40,068,704
38,315,604
40,068,704
38,315,604
140,441,555
125,653,508
資 産 の 部
513,149,370
513,149,370
513,149,370
513,149,370
215,271,496
233,344,237
215,271,496
233,344,237
181,712,619
181,712,619
156,500,000
156,500,000
20,000,000
20,000,000
5,212,619
5,212,619
687,399,365
729,324,655
687,399,365
729,324,655-41,925,290
4,470,730
1,597,532,850
1,737,974,405

1,657,530,881
1,783,184,389

増減13,034,947
8,649,323
878,559
5,499,788-1,992,723
1,753,100
1,753,100
14,788,047-18,072,741-18,072,741-41,925,290-41,925,290-46,396,020-59,998,031-45,209,984社会福祉法人名社会福祉法人 わらしべ会
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

サー
ビス
活動
増減の部
サー
ビス
活動
外増減の部
特別増減の部
繰越
活動
増減
差額の部

収
益

費
用

収益

勘 定 科 目就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用

当年度決算(A) 前年度決算(B)
19,984,559
20,364,285942,599,783
951,257,675
47,0008,500
3,381,000
4,215,920
966,012,342
975,846,380
726,977,918
703,393,403
135,071,886
138,554,786
91,730,242
77,375,509
25,281,510
25,301,771
48,230,382
48,150,842-17,997,272-18,232,740
1,009,294,666
974,543,571-43,282,324
1,302,809
2,444
2,475
3,619,665
4,439,503
3,622,109
4,441,9781,953,380
2,329,232(単位：円)
増減(A)-(B)-379,726-8,657,892
38,500-834,920-9,834,038
23,584,515-3,482,900
14,354,733-20,261
79,540235,468
34,751,095-44,585,133-31-819,838-819,869-375,852

費
用

収益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)1,953,380
1,668,729-41,613,595
20,88820,888408,052-75,469
332,583-311,695-41,925,290
729,324,655
687,399,365

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)687,399,365

2,329,232
2,112,746
3,415,555
1,087,919
1,087,919
32,74432,744
1,055,175
4,470,730
744,853,925
749,324,655-375,852-444,017-45,029,150-1,067,031-1,067,031
375,308-75,469
299,839-1,366,870-46,396,020-15,529,270-61,925,290

20,000,000-20,000,000

729,324,655-41,925,290

社会福祉法人名

社会福祉法人 わらしべ会
第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

事業活動による
収支

施
設整備等による
収支その他の活動による収支

勘 定 科 目就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
その他の施設整備等による支出

予算(A)22,123,000
978,054,000
45,0001,200,000
2,530
3,978,000
1,005,402,530
730,412,500
145,338,800
72,445,556
25,343,000
2,090,000
975,629,856
29,772,674

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入その他の活動収入計(7)積立資産支出22,800,000-22,800,000

収入

支出

収入

22,800,000

決算(B)
19,984,559
942,599,783
47,0003,381,000
2,444
3,619,665
969,634,451
727,580,101
135,033,516
91,730,242
25,281,510
1,953,380
981,578,749-11,944,298
20,890388,796409,686
12,536,449
8,600(単位：円)
差異(A)-(B)2,138,441
35,454,217-2,000-2,181,000
86
358,335
35,768,079
2,832,399
10,305,284-19,284,686
61,490136,620-5,948,893
41,716,972-20,890-388,796-409,686
10,263,551-8,60012,545,049-12,135,363
2,133,300
2,133,300
3,523,840

10,254,951-10,664,637-2,133,300-2,133,300
234,160

支出3,758,000

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)3,758,000-3,758,000

3,523,840-1,390,540―

234,160-2,367,460

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)3,214,674-25,470,201

28,684,875

371,156,541
374,371,215

371,156,541
345,686,340

28,684,875

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)