第2号の3様式

法人名
施設名
事業区分

社会福祉法人 清峰会

社会福祉事業

事業活動内訳表
勘定科目
サ 収 介護保険事業収益｜ 益 施設介護料収益
ビ
介護報酬収益ス
利用者負担金収益(公費)活
利用者負担金収益(一般)動
居宅介護料収益増（介護報酬収益）減
介護報酬収益の介護予防報酬収益部（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益老人福祉事業収益
運営事業収益
管理費収益
その他の利用料収益（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）法人本部拠 障害者支援 特別養護老軽費老人
特別養護老 障害者支援 障害者共同 特別養護老点区分
施設さざなみ 人ホーム小峰 ホームなつな 人ホーム浅草 施設浅草ほう 生活援助事 人ホーム小峰
学園拠点区 苑拠点区分 し拠点区分 ほうらい拠点 らい拠点区分 業茗荷寮拠 苑ユニット型
343,505,352
819,772,737
146,309,293
160,620,974
446,868,348
114,418,370
144,197,369
397,833,540
102,820,215
1,302,301
15,121,304
49,034,808
11,598,155
115,583,206
135,295,855
103,940,782
121,647,675
98,051,224
114,688,217
5,889,558
6,959,458
11,642,424
13,648,180
32,680677,932
10,893,734
12,181,243
95,501
716,010
693,504
6,779,609
6,171,270
6,171,270
608,339
608,339
16,743,290
12,662,845
16,743,290
12,662,845
49,596,304
186,218,005
31,780,288
1,025,780
777,392
913,676
516,052
14,471,582
27,899,557
7,332,270
20,648,076
48,730,524
6,549,456
1,104,700
31,710,902
5,335,540
11,103,130
77,360,970
11,785,630
329,360
961,578
31,948,075
110,635
336,810448,075
97,135
624,768
31,500,000
13,50046,934,251
46,934,251
7,538,282
21,268,969

合 計

1,309,587,382
721,907,692
644,851,1241,302,301
75,754,267
250,879,061
225,588,457
212,739,441
12,849,016
25,290,604
710,61223,074,977
95,501
1,409,514
6,779,609
6,171,270
6,171,270
608,339
608,339
29,406,135
16,743,290
12,662,845
267,594,597
1,803,172
1,429,728
49,703,409
75,928,056
38,151,142
100,249,730
329,360
33,020,288
882,020
32,138,268
46,934,251
46,934,251
7,538,282
21,268,969（単位：円）
内部取引消去 事業区分合計

1,309,587,382
721,907,692
644,851,124
1,302,301
75,754,267
250,879,061
225,588,457
212,739,441
12,849,016
25,290,604
710,61223,074,977
95,501
1,409,514
6,779,609
6,171,270
6,171,270
608,339
608,339
29,406,135
16,743,290
12,662,845
267,594,597
1,803,172
1,429,728
49,703,409
75,928,056
38,151,142
100,249,730
329,360
33,020,288
882,020
32,138,268
46,934,251
46,934,251
7,538,282
21,268,969

事業活動内訳表
勘定科目
補助金事業収益
就労支援事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
サービス利用計画作成費収益
利用者負担金収益
利用者負担金収益
給付費相当分等収益
特定費用等負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
作業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)費 人件費
用 役員報酬
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
職員俸給
職員諸手当
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費

（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）法人本部拠 障害者支援 特別養護老軽費老人
特別養護老 障害者支援 障害者共同 特別養護老点区分
施設さざなみ 人ホーム小峰 ホームなつな 人ホーム浅草 施設浅草ほう 生活援助事 人ホーム小峰
学園拠点区 苑拠点区分 し拠点区分 ほうらい拠点 らい拠点区分 業茗荷寮拠 苑ユニット型
18,127,000
3,602,279
3,602,279
369,669,104
402,157,062
7,026,710
263,400,539
278,768,461
3,985,960
263,400,539
243,881,23232,484,710
3,985,960
2,402,519
39,460,227
26,385,985
2,560,750
58,301
5,252,248
38,334,427
960,000
1,067,499
21,133,737
1,600,750
10,929,065
5,426,987
480,000
10,929,065
5,426,987
480,000
55,879,273
91,575,629
54,034,000
64,118,000
515,050
26,942,704
111,600
1,330,223
403,325
39,3102,214,655
39,278,000
39,3102,214,655
39,278,000
39,310280,315
6,199,000
1,934,340
33,079,000
3,752,000
190,000
500,000
525,000
130,000
1,823,496
375,283,910 345,910,007
46,934,251 859,550,737 406,284,341
7,026,710 146,439,293
1,800,000 210,560,940 241,907,420
17,712,439 633,780,664 283,633,318
70,673,773
1,800,000
142,303,166 134,554,818
10,935,208 333,351,410 159,658,053
38,283,646
117,904,731 104,281,639
9,450,000 225,192,607 109,189,522
28,538,168
24,398,435
30,273,179
1,485,208 108,158,803
50,468,531
9,745,478
21,609,140
21,020,100
2,200,000
47,447,590
20,843,520
6,199,240
10,248,000
10,145,000
1,092,000
24,260,000
12,951,000
3,267,000
2,443,200
28,215,026
895,400
61,558,37949,373,139
5,699,463
2,443,200
25,073,738
895,400
56,816,285
44,853,435
5,040,530
3,141,288
4,742,094
4,519,704
658,933
2,237,760
9,999,805
80,803,801
7,020,963
5,958,944
8,137,036
352,140
17,515,666
4,762,102
2,376,100
25,760,730
29,835,635
2,237,691
68,843,818
36,045,504
7,827,361
54,450,078
57,036,348
12,926,164 100,896,841
39,275,036
2,998,428
21,602,772
29,328,945
24,651,855
5,881,422
46,044,603
17,730,508
810,204
8,632,690

合 計18,127,000
3,602,279
3,602,279
778,852,876
546,154,960
507,281,771
36,470,670
2,402,519
68,406,962
5,310,549
39,294,427
23,801,986
16,836,052
16,836,052
147,454,902
118,152,000
27,457,754
111,600
1,733,548
41,531,965
41,531,965
6,518,625
35,013,340
5,097,000
1,823,496
2,187,429,249
1,460,068,554
1,800,000
819,086,301
594,556,667
224,529,634
119,319,590
61,963,000
148,184,607
135,122,588
13,062,019
100,062,329
39,101,988
170,550,739
289,185,667
133,080,227（単位：円）
内部取引消去 事業区分合計

18,127,000
3,602,279
3,602,279
778,852,876
546,154,960
507,281,771
36,470,670
2,402,519
68,406,962
5,310,549
39,294,427
23,801,986
16,836,052
16,836,052
147,454,902
118,152,000
27,457,754
111,600
1,733,548
41,531,965
41,531,965
6,518,625
35,013,340
5,097,000
1,823,496
2,187,429,249
1,460,068,554
1,800,000
819,086,301
594,556,667
224,529,634
119,319,590
61,963,000
148,184,607
135,122,588
13,062,019
100,062,329
39,101,988
170,550,739
289,185,667
133,080,227

事業活動内訳表
勘定科目
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
保育材料費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
教育指導費
葬祭費
車輌費
送迎用自動車燃料費
車輌検査費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費

（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）法人本部拠 障害者支援 特別養護老
軽費老人
特別養護老 障害者支援 障害者共同 特別養護老点区分
施設さざなみ 人ホーム小峰 ホームなつな 人ホーム浅草 施設浅草ほう 生活援助事 人ホーム小峰
学園拠点区 苑拠点区分 し拠点区分 ほうらい拠点 らい拠点区分 業茗荷寮拠 苑ユニット型
3,456,995
9,243,571
459,239
1,288,511
382,206
110,153
7,760
2,817,124
4,849,241
651,283
1,789,686
1,296,463
2,230,320
30,336
301,6311,750
2,468,448
335,284
102,294
1,077,181
868,432
105,329
1,259,012
230,563
38,236
365,405
2,984,880
892,720
119,513
1,826,419
1,530,311
63,651
277,890
10,887446,866
5,291,271
11,147,676
4,361,583
23,857,527
9,533,743
206,855
3,637,214
6,910,981
4,983,564
1,488,902
4,817,856
2,111,093
421,9123,176,004
1,558,596
967,169
308,8121,080,137
415,769
17,570756,396752,700
2,465,473
9,625,681
4,293,318
1,440,000
664,056
394,081
104,587
5,000
839,8712,000,657
1,032,071
1,122,576
360,089
1,288,059
828,040
1,122,576
177,303839,871712,598
204,031
182,786
26,0004,740
4,320
3,260,698
52,701,156
42,336,863
9,789,044 111,468,409
60,162,288
2,551,577
12,654,876
700,000
2,426,755
1,775,755
79,026
1,736,529
1,029,257
518,940
76,766
1,130,136
39,920653,336
360,686
580,522793,944316,660
284,140
27,8203,863,524
414,852
15,26048,1601,250,828
1,524,006
21,0001,774,018
30,462
15,940104,206
3,838,390
1,404,994
29,3898,514,904
2,201,609
10,908255,370
31,9681,019,055
1,271,740
184,749
821,793
365,058
280,159
191,9123,451,983
1,464,316
4,932,675
1,934,971
944,048409,547
1,632,054
638,098
1,395,219
450,017660,719
9,147,372
2,902,620
335,2442,266,972
457,019
38,8801,117,371
23,581
1,204,164
1,444,681
14,867
1,837,963
1,529,444
42,067
257,402235,219
3,144
1,583,196
703,694
57,62032,242
208,149
873,920
19,210,315
16,475,563
5,212,462
57,491,925
33,364,500
2,243,240
5,764,100
61,064
203,672
192,099
70,187
863,860
436,363
53,352
19,00013,2402,339,280
1,811,542
267,246
2,285,879
1,280,575
28,630351,948
3,135,603
1,910,019
14,424
2,825,901
1,513,315
110,160
471,776
208,434
13,535,114
11,806,440
89,329510,000
676,696
878,300
525,000
194,013
1,094,920
2,593,527
1,349,760
4,916,297
1,943,214
574,567
233,552
1,711,225
429,484
291,804
158,561
134,886

合 計

14,448,316
492,359
7,760
13,634,117
333,717
2,906,026
3,944,158
7,695,384
10,887446,866
58,035,869
23,910,312
5,104,449
19,241,228
498,668
5,000
5,355,264
3,415,9781,939,286
35,060294,924,911
8,266,262
2,841,366
5,716,200
4,768,620
16,255,564
3,974,522
12,919,905
5,185,654
16,265,478
6,354,169
238,3632,584,901
140,636,025
1,899,597
8,378,340
9,981,198
25,639,317
2,784,009
12,472,285
2,959,512（単位：円）
内部取引消去 事業区分合計

14,448,316
492,359
7,760
13,634,117
333,717
2,906,026
3,944,158
7,695,384
10,887446,866
58,035,869
23,910,312
5,104,449
19,241,228
498,668
5,000
5,355,264
3,415,9781,939,286
35,060294,924,911
8,266,262
2,841,366
5,716,200
4,768,620
16,255,564
3,974,522
12,919,905
5,185,654
16,265,478
6,354,169
238,3632,584,901
140,636,025
1,899,597
8,378,340
9,981,198
25,639,317
2,784,009
12,472,285
2,959,512

事業活動内訳表
勘定科目
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
材料費
当期材料仕入高
労務費
利用者工賃
経費
器具什器費
消耗品費
水道光熱費
燃料費
修繕費
賃借料
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助)
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 借入金利息補助金収益｜ 益 受取利息配当金収益
ビ受取利息配当金収益ス
保険利息配当金
活
預金利息
動その他のサービス活動外収益
外
受入研修費収益増
利用者等外給食収益減
雑収益のサービス活動外収益計(4)部 費 支払利息
用 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益 設備資金借入金元金償還補助金収益（単位：円）（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）内部取引消去 事業区分合計
法人本部拠 障害者支援 特別養護老
軽費老人
特別養護老 障害者支援 障害者共同 特別養護老合 計点区分
施設さざなみ 人ホーム小峰 ホームなつな 人ホーム浅草 施設浅草ほう 生活援助事 人ホーム小峰
学園拠点区 苑拠点区分 し拠点区分 ほうらい拠点 らい拠点区分 業茗荷寮拠 苑ユニット型
83,000360,800
303,575
34,000480,878
245,074
84,225
1,591,552
1,591,552
163,050
2,670,696
210,1216,536
40,754
83,6298,400
28,886
3,212,072
3,212,072
6,279,164
6,279,164
6,279,164
6,279,164
6,279,164
6,279,164
6,279,164
6,279,164
6,279,164
337,721337,721337,721337,721337,721337,721684,403
684,403
684,403
684,403
684,403
684,4035,257,040
5,257,040
5,257,040
85,98785,98785,987
143,458
143,458
143,458
1,023,402
1,023,402
1,023,402
295,341
295,341
295,341
12,852
12,852
12,852
3,696,000
3,696,000
3,696,000
1,105,574
453,186
450,464
2,009,224
2,009,224
19,569,996
28,968,019
8,912,586
68,649,401
20,558,653
9,671,688
156,330,343156,330,343△11,166,749 △27,831,905 △8,596,807 △37,791,000 △13,389,688△3,000,000 △101,776,149△101,776,149△11,166,749 △17,408,077 △4,543,097 △37,791,000 △13,389,688△3,000,000 △87,298,611△87,298,611△10,423,828 △4,053,710△14,477,538△14,477,538
5,060,698 326,115,421 343,522,319
40,743,426 877,457,501 396,518,771
5,550,005 112,053,573 2,107,021,714
2,107,021,714△5,060,698
49,168,489
2,387,688
6,190,825 △17,906,764
9,765,570
1,476,70534,385,720
80,407,535
80,407,535
880,000
7,291,045
1,616,960
9,788,005
9,788,005
2,131
173,340
142,472
12,29739,914
16,821
1,994
41,783
430,752
430,752
2,131
173,340
142,472
12,29739,914
16,821
1,994
41,783
430,752
430,752200
85,139117,800
7,680
38,400249,219249,219
1,931
88,201
24,672
4,617
39,914
16,821
1,994
3,383
181,533
181,533
6,545,954
756,099
144,540
9,711,922
237,591
33,06017,429,166
17,429,166
106,000
18,000390,100
172,100
686,200
686,200
3,457,240411,940
106,080
783,540
62,55033,0604,854,410
4,854,410
2,982,714
326,159
38,4608,538,282
2,941
11,888,556
11,888,556
2,131
6,719,294
1,778,571
156,837
17,042,881
1,871,372
1,994
74,84327,647,923
27,647,923
880,000
14,054,533
3,054,337
1,870,000
19,858,870
19,858,870
3,471,704
434,028
106,560
797,051
58,95037,812
4,906,105
4,906,105
3,471,704
434,028
106,560
797,051
58,95037,812
4,906,105
4,906,105
3,471,704
1,314,028
106,560
14,851,584
3,113,287
1,907,812
24,764,975
24,764,975
2,131
3,247,590
464,543
50,2772,191,297 △1,241,915
1,994 △1,832,969
2,882,948
2,882,948△5,058,567
52,416,079
2,852,231
6,241,102 △15,715,467
8,523,655
1,478,699
32,552,751
83,290,483
83,290,483
9,400,000
600,000
10,000,000
10,000,000
9,400,000
600,000
10,000,000
10,000,000

事業活動内訳表
勘定科目
増
減の部

施設整備等寄附金収益
設備資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産受贈額
拠点区分間繰入金収益
法人本部
障害者支援施設さざなみ学園
障害者支援施設
茗荷寮
特別養護老人ホーム小峰苑
特別養護老人ホーム（ﾕﾆｯﾄ型）
障害者支援施設浅草ほうらい障害者支援施設
特別収益計(8)費 基本金組入額
用 固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
法人本部
障害者支援施設さざなみ学園
障害者支援施設
特別養護老人ホーム小峰苑
特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム浅草ほうらい
特別養護老人ホーム
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 積立金取崩額
減 移行時特別積立金取崩額
差 人件費特別積立金取崩額
額 修繕費積立金取崩額の 備品等購入積立金取崩額
部 管理費積立金取崩額
建設費積立金取崩額（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）法人本部拠 障害者支援 特別養護老
軽費老人
特別養護老 障害者支援 障害者共同 特別養護老点区分
施設さざなみ 人ホーム小峰 ホームなつな 人ホーム浅草 施設浅草ほう 生活援助事 人ホーム小峰
学園拠点区 苑拠点区分 し拠点区分 ほうらい拠点 らい拠点区分 業茗荷寮拠 苑ユニット型
1,500,000
1,500,000
2,322,900
2,322,900
13,000,000
48,00015,531,153
2,878,000
2,878,000
6,000,000
48,0006,000,000
48,0005,000,000
15,531,153
5,000,000
15,531,153
2,000,000
2,000,000
13,000,000
2,370,900
26,431,153
600,000
2,878,000
1,500,000
20,451
1
20,4509,400,000
600,000
2,878,000
6,000,000
2,000,000
48,00020,531,153
6,000,000
2,000,000
5,000,000
48,00048,00015,531,153
15,531,153
2,878,000
2,878,000
2,878,000
6,020,451
10,900,000
600,000
2,000,000
48,00020,531,153
10,122,000 △3,649,551
15,531,153
2,878,000 △2,000,000△48,000 △20,531,153
5,063,433
48,766,528
18,383,384
6,241,102 △12,837,467
6,523,655
1,430,699
12,021,598
23,215,124
72,440,738 280,871,151
61,595,264
78,020,449 142,042,080
4,035,650
55,699,207
28,278,557 121,207,266 299,254,535
67,836,366
65,182,982 148,565,735
5,466,349
67,720,805

合 計

1,500,000
1,500,000
2,322,900
2,322,900
31,457,153
2,878,000
6,048,000
6,000,000
48,00020,531,153
20,531,153
2,000,000
2,000,000
45,280,053
1,500,000
20,451
120,450
10,000,000
31,457,153
13,000,000
48,00048,00015,531,153
15,531,153
2,878,000
2,878,000
42,977,604
2,302,449
85,592,932
717,919,663
803,512,595（単位：円）
内部取引消去 事業区分合計

1,500,000
1,500,000
2,322,900
2,322,900△31,457,153△2,878,000△6,048,000△6,000,000△48,000△20,531,153△20,531,153△2,000,000△2,000,000△31,457,153△31,457,153△13,000,000△48,000△48,000△15,531,153△15,531,153△2,878,000△2,878,000△31,457,153

13,822,900
1,500,000
20,451
1
20,45010,000,000

11,520,451
2,302,449
85,592,932
717,919,663
803,512,595

7,538,282

7,538,282

7,538,282

7,538,282

7,538,282

7,538,282

事業活動内訳表
勘定科目
減価償却費積立金取崩額
台東区福祉積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)積立金積立額移行時特別積立金積立額
人件費積立金積立額
修繕費積立金積立額
備品等購入積立金積立額
管理費積立金積立額
建設費積立金積立額
減価償却積立金積立額
台東区積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）法人本部拠 障害者支援 特別養護老
軽費老人
特別養護老 障害者支援 障害者共同 特別養護老点区分
施設さざなみ 人ホーム小峰 ホームなつな 人ホーム浅草 施設浅草ほう 生活援助事 人ホーム小峰
学園拠点区 苑拠点区分 し拠点区分 ほうらい拠点 らい拠点区分 業茗荷寮拠 苑ユニット型

25,000,000

7,538,282

28,278,557

96,207,266

299,254,535

67,836,366

65,182,982

148,565,735（単位：円）
内部取引消去 事業区分合計

1,200,000

33,738,282

33,738,282

1,200,000

7,538,282
26,200,000

7,538,282
26,200,000

777,312,595

777,312,595

7,538,282
25,000,000

合 計

4,266,349

67,720,805