自．平成３１年４月 １日
至．令和２年３月３１日

令和元年度決算報告書（第 ８ 期）

令和2年6月11日

公益社団法人 かながわ福祉サービス振興会

1 / 23 ページ

2 / 23 ページ

自．平成３１年４月 １日
至．令和２年３月３１日

令和元年度財務諸表（第８ 期）

令和2年6月11日

公益社団法人 かながわ福祉サービス振興会

3 / 23 ページ

4 / 23 ページ

令和２年３月 ３１日現在

令和元年度貸借対照表（第 ８ 期）

令和2年6月11日

公益社団法人 かながわ福祉サービス振興会

5 / 23 ページ

貸

借

対

照

表

（令和2年3月31日現在）
勘
Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

定

科

目

資 産 の 部
１．流 動 資 産
現
金
預
金
未
収
金
前
払
金
貯
蔵
品
立
替
金
前
払
費
用
流動資産合計２．固 定 資 産
(1) 特 定 資 産
退 職 給 付 引 当 資 産システム開発積立資産
特定資産合計(2) その他固定資産
建物
建 物 附 属 設 備
什
器
備
品
リ
ー
ス
資
産
ソ フ ト ウ エ ア
電
話
加
入
権
敷
金
長 期 前 払 費 用
出資金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
負 債 の 部
１．流 動 負 債
短
期
借
入
金
未
払
金
前
受
金
預
り
金
仮
受
金
賞
与
引
当
金
未 払 消 費 税 等
流動負債合計２．固 定 負 債
リース
債務
退 職 給 付 引 当 金
役員退職給付引当金
固定負債合計負債合計
正 味 財 産 の 部
１．指定正味財産
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計（単位：円）
増減

当年度

前年度

138,548
92,613,653
96,481,130
47,920159,986
1,802,420
1,589,334
192,832,991

85,43848,574,490
98,323,975
97,926102,241
908,985
1,256,321
149,349,376

53,11044,039,163-1,842,845-50,006
57,745
893,435
333,01343,483,615

38,604,443
31,347,543
69,951,986

28,319,225
31,347,225
59,666,450

10,285,218
318
10,285,536

286,200
1,880,823
348,9637,862,068
29,648,153
446,264
8,846,640
212,465
10,00049,541,576
119,493,562
312,326,553

304,344
2,275,934
579,925
13,261,880
29,296,828
446,264
7,640,280
0
10,00053,815,455
113,481,905
262,831,281-18,144-395,111-230,962-5,399,812
351,32501,206,360
212,465
0-4,273,879
6,011,657
49,495,272

20,000,000
85,123,155
3,071,400
744,230
65,0008,656,316
15,112,100
132,772,201

20,000,000
54,342,391
3,433,800
2,928,290
359,800
8,082,646
12,191,300
101,338,227

030,780,764-362,400-2,184,060-294,800
573,670
2,920,800
31,433,974

8,734,050
24,631,443
13,973,000
47,338,493
180,110,694

14,482,710
28,319,225
042,801,935
144,140,162-5,748,660-3,687,782
13,973,000
4,536,558
35,970,532

0132,215,859(31,347,543)
132,215,859
312,326,553

0
118,691,119(31,347,225)
118,691,119
262,831,281

0
13,524,740
318
13,524,740
49,495,272

6 / 23 ページ

自．平成３１年４月 １日
至．令和２年３月３１日

令和元年度正味財産増減計算書（第 ８ 期）

令和2年6月11日

公益社団法人 かながわ福祉サービス振興会

7 / 23 ページ

正味財産増減計算書
平成31年4月1日から令和 2年3月31日まで(単位：円)

科
Ⅰ一般正味財産増減の部
１.経常増減の部(1)経常収益①受取入会金収益
正会員入会金収益
賛助会員入会金収益

目

当年度

前年度

増減

100,000
50,00050,000110,000
50,00060,000-10,0000-10,000②受取会費収益
正会員会費収益賛助会員会費収益自治体会員会費収益
個人会員会費収益

17,413,000
6,380,000
6,890,000
4,020,000
123,000

17,288,000
6,840,000
6,299,000
4,020,000
129,000

125,000-460,000
591,000
0-6,000③事業収益
評価事業収益教育研修事業収益
精神障害者ホームヘルパー研修事業収益
サービス管理責任者指定研修事業収益
高齢者スポーツ推進事業収益
シニア美術展開催事業収益
介護・生活支援ロボット普及推進協議会
運営事業収益フレイルチェック普及･人材育成事業
収益
障害者相談支援従事者研修運営事業収益
介護サービス情報公表センター事業収益

64,347,827
17,150,760
33,516,000
172,000
9,030,000
0683,500

72,115,013
17,846,360
36,219,447
166,000
15,721,400
50,000898,000-7,767,186-695,600-2,703,447
6,000-6,691,400-50,000-214,500

1,320,000

880,000

440,000

328,067

333,806-5,7392,050,000
97,500002,050,000
97,500④補助金・負担金等収益
地方公共団体補助金
地方公共団体負担金
地方公共団体受託収益
民間受託収益561,205,698
8,619,540
9,937,800
537,563,388
5,084,970

523,520,322
013,709,160
507,005,113
2,806,049

37,685,376
8,619,540-3,771,360
30,558,275
2,278,921⑤受取寄付金
受取寄付金

47,20047,20015,30815,30831,892
31,892⑥雑収益
預金利息等

832,847
832,847

499,495
499,495

333,352
333,352

643,946,572

613,548,138

30,398,434

589,867,419

550,109,708

6,876,292
193,312,699
707,200
7,684,647
3,776,500

6,522,812
167,113,691
0
3,039,673
5,133,280

39,757,711
353,480
26,199,008
707,200
4,644,974-1,356,780

経常収益計(2)経常費用①事業費
役員報酬
給料手当・賞与
役員退職慰労引当金繰入額
退職給付費用
支払報酬

8 / 23 ページ

正味財産増減計算書
平成31年4月1日から令和 2年3月31日まで(単位：円)

科
調査員経費
講師謝金
委員報酬
諸謝金
法定福利費
福利厚生費
研修会議費
会場使用料
旅費交通費
通信運搬費
OA機器リース料
消耗品費
印刷製本費
広告宣伝費
光熱水料費
賃借料
保守修繕費
委託費
租税公課
支払手数料
減価償却費
負担金
雑費
賞与引当金繰入額
テキスト代
貸倒損失
②管理費
役員報酬
給料手当・賞与
役員退職慰労引当金繰入額
退職給付費用
支払報酬
講師謝金
委員報酬
法定福利費
福利厚生費
研修会議費
会場使用料
旅費交通費
通信運搬費
OA機器リース料
消耗品費
印刷製本費
広告宣伝費
光熱水料費
賃借料

目

当年度

前年度

155,689,138
21,105,980
1,614,822
749,618
35,527,630
879,671585,8424,255,793
6,571,777
15,824,410
4,187,087
4,335,025
8,338,858
2,443,240
1,465,594
12,644,250
6,793,258
21,773,892
38,904,366
484,228
15,792,384
7,214,630
2,251,033
8,052,349
25,2060150,459,366
17,016,979
1,057,022
1,021,080
30,910,107
731,089
568,644
4,086,939
5,980,031
24,447,862
3,272,303
5,293,046
8,501,599
2,968,706
1,446,451
11,971,955
10,499,771
25,242,644
31,618,406
439,423
15,521,329
5,196,962
2,291,016
7,697,522
0
60,00038,954,413

33,314,864

5,106,458
12,104,053
380,800
512,571
2,193,213
50,00090,0002,503,667
1,192,507
1,021,159
198,025
111,892
448,337
819,080
1,791,527
606,712306,700
557,537
2,746,339

4,566,888
9,947,944
0
283,027
1,856,220
50,000135,000
2,166,515
904,845
1,092,871
95,73098,342589,966
667,270
1,038,370
441,201
485,060
586,152
2,867,283

9 / 23 ページ

増減
5,229,772
4,089,001
557,800-271,462
4,617,523
148,582
17,198168,854591,746-8,623,452
914,784-958,021-162,741-525,466
19,143672,295-3,706,513-3,468,752
7,285,960
44,805
271,055
2,017,668-39,983
354,827
25,206-60,000
5,639,549
539,570
2,156,109
380,800
229,544336,9930-45,000
337,152
287,662-71,712102,295
13,550-141,629
151,810753,157
165,511-178,360-28,615-120,944

正味財産増減計算書
平成31年4月1日から令和 2年3月31日まで(単位：円)

科
目
保守修繕費
委託費
租税公課
支払手数料
慶弔費
減価償却費
負担金
雑費
賞与引当金繰入額
寄付金
支払利息
テキスト代
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額

当年度

前年度

809,888960,729
111,284
1,039,781
286,040
940,320
485,000
774,913603,967
30,000143,530
28,384
628,821,832
15,124,740
0
15,124,740

1,375,262
442,081
103,444236,724
501,492858,286
445,000
927,735
385,124
30,000137,032
0583,424,572
30,123,566
0
30,123,566

増減-565,374
518,6487,840
803,057-215,452
82,03440,000-152,822
218,843
0
6,498
28,38445,397,260-14,998,826
0-14,998,826

0

0

0

600,000
1,000,000
1,600,000-1,600,000
13,524,740
0
13,524,740
118,691,119
132,215,859

01,000,000
1,000,000-1,000,000
29,123,566
0
29,123,566
89,567,553
118,691,119

600,0000
600,000-600,000-15,598,826
0-15,598,826
29,123,566
13,524,740

000132,215,859

000
118,691,119

0
0
0
13,524,740

２.経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
過年度調査員経費
過年度役員退職慰労費用
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
正味財産期末残高

10 / 23 ページ

自．平成３１年４月 １日
至．令和２年３月３１日

令和元年度正味財産増減計算書内訳表（第 ８ 期）

令和2年6月11日

公益社団法人 かながわ福祉サービス振興会

11 / 23 ページ

正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和 2年3月31日まで(単位：円)
公益目的事業会計
科

目

公1

高齢

公2

障害

公3

子育て

Ⅰ一般正味財産増減の部
１.経常増減の部(1)経常収益①受取入会金収益
正会員入会金収益
賛助会員入会金収益

法人会計

合

計

75,00025,00050,00025,00025,000100,000
50,00050,000

10,203,000
3,190,000
6,890,000

13,998,690
3,190,000
6,890,000
3,795,690
123,000

3,414,310
3,190,000

17,413,000
6,380,000
6,890,000
4,020,000
123,000

60,757,309
16,193,771
31,645,854

3,590,518
956,989
1,870,146

64,347,827
17,150,760
33,516,000

645,362

645,362

38,138683,500

1,246,346

1,246,346

73,654

1,320,000

309,761

309,761

18,306

328,067

92,06092,0605,440

97,500

162,403

162,403

9,597

172,000

8,526,139

8,526,139

503,861

9,030,000

1,935,613

1,935,613

114,3872,050,000

529,891,204
8,138,582
9,383,285
507,568,101
4,801,236

31,314,494
480,958554,515
29,995,287
283,734

561,205,698
8,619,540
9,937,800
537,563,388
5,084,970

3,795,690③事業収益
評価事業収益教育研修事業収益
ｼﾆｱ美術展開催事業
収益
介護･生活支援ﾛﾎﾞｯﾄ
普及推進協議会運営
事業収益
ﾌﾚｲﾙﾁｪｯｸ普及･人材育成事業収益
介護サービス情報公表ｾﾝﾀｰ事業収益
精神障害者ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ
研修事業収益サービス管理責任者
指定研修事業収益
障害者相談支援従事者
研修事業収益50,133,154
16,193,771
31,645,854④補助金・負担金等収益
地方公共団体補助金
地方公共団体負担金
地方公共団体受託収益
民間受託収益463,914,467
8,138,582
9,383,285
441,591,364
4,801,236

3,795,690
123,000
10,624,155

56,176,186

9,800,551

56,176,186

9,800,551⑤受取寄付金
受取寄付金

経常収益計(2)経常費用①事業費
役員報酬
給料手当・賞与
役員退職慰労引当金
繰入額
退職給付費用
支払報酬
調査員経費
講師謝金
委員報酬
諸謝金
法定福利費
福利厚生費
研修会議費
会場使用料
旅費交通費
通信運搬費
OA機器リース料
消耗品費
印刷製本費
広告宣伝費
光熱水料費

小計

75,00025,00050,000②受取会費収益
正会員会費収益賛助会員会費収益自治体会員会費収益
個人会員会費収益

⑥雑収益
預金利息等

共通

内部
取引等
消去

222,528
222,528

224,310

47,20047,20047,20047,20047,20047,200228
228

222,756
222,756

610,091
610,091

832,847
832,847

38,954,413

643,946,572

518,065,839

66,800,341

9,800,551

10,325,428

604,992,159

511,824,583
5,823,016
158,746,892

68,203,705
526,638
30,268,523

9,838,795
526,638
4,297,284

336

589,867,419
6,876,292
193,312,699

589,867,419
6,876,292
193,312,699

598,400

54,40054,400707,200

707,200

6,797,353
3,644,500
155,689,138
10,682,560
1,055,000
96,00029,785,158
844,455
453,747
3,039,653
6,318,223
14,891,349
3,903,428
3,646,580
6,350,025
2,443,240
1,296,219

766,521132,000
0
10,152,420
559,822453,358
4,960,481
29,429120,811995,995
212,534
562,119
191,321638,953
1,732,213
0
150,556

7,684,647
3,776,500
155,689,138
21,105,980
1,614,822
749,618
35,527,630
879,671585,8424,255,793
6,571,777
15,824,410
4,187,087
4,335,025
8,338,858
2,443,240
1,465,594

7,684,647
3,776,500
155,689,138
21,105,980
1,614,822
749,618
35,527,630
879,671585,8424,255,793
6,571,777
15,824,410
4,187,087
4,335,025
8,338,858
2,443,240
1,465,594

120,77300
271,000
0200,260
781,991
5,787
11,284
220,145
41,020370,942
92,33849,492
256,6200
18,81912 / 23 ページ

公益目的事業会計
科

目

賃借料
保守修繕費
委託費
租税公課
支払手数料
減価償却費
負担金
雑費
賞与引当金繰入額
テキスト代
②管理費
役員報酬
給料手当・賞与
役員退職慰労引当金
繰入額
退職給付費用
支払報酬
講師謝金
委員報酬
法定福利費
福利厚生費
研修会議費
会場使用料
旅費交通費
通信運搬費
OA機器リース料
消耗品費
印刷製本費
広告宣伝費
光熱水料費
賃借料
保守修繕費
委託費
租税公課
支払手数料
慶弔費
減価償却費
負担金
雑費
賞与引当金繰入額
寄付金
支払利息
テキスト代
経常費用計
評価損益等調整前
当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
過年度調査員経費
過年度役員退職慰労費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前
当期一般正味財産増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額

法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
正味財産期末残高

公1

高齢

公2

10,765,744
6,689,085
13,032,649
33,697,846
358,544
15,213,601
7,214,630
2,118,331
6,612,411
16,806障害

公3

1,646,438
30,6777,470,104
4,545,698
109,444527,242
0120,950
1,236,658
8,400

子育て

232,068
73,496
1,271,139
660,822
15,90451,5410
11,752203,280
0

共通

小計

336

内部
取引等
消去

法人会計

12,644,250
6,793,258
21,773,892
38,904,366
484,228
15,792,384
7,214,630
2,251,033
8,052,349
25,206

合計38,954,413
5,106,458
12,104,053

12,644,250
6,793,258
21,773,892
38,904,366
484,228
15,792,384
7,214,630
2,251,033
8,052,349
25,206
38,954,413
5,106,458
12,104,053

380,800

380,800
512,571
2,193,213
50,00090,0002,503,667
1,192,507
1,021,159
198,025
111,892
448,337
819,080
1,791,527
606,712306,700
557,537
2,746,339
809,888960,729
111,284
1,039,781
286,040
940,320
485,000
774,913603,967
30,000143,530
28,384
628,821,832

511,824,583

68,203,705

9,838,795

336

589,867,419

512,571
2,193,213
50,00090,0002,503,667
1,192,507
1,021,159
198,025
111,892
448,337
819,080
1,791,527
606,712306,700
557,537
2,746,339
809,888960,729
111,284
1,039,781
286,040
940,320
485,000
774,913603,967
30,000143,530
28,38438,954,413

6,241,256-1,403,364-38,244

10,325,092

15,124,740

0

15,124,740

0
6,241,256

0-1,403,364

0-38,244

0
10,325,092

0
15,124,740

000
15,124,740

0

0

0

0

0

0

0

600,000
550,000
1,150,000-1,150,000

50,00050,000-50,000

50,00050,000-50,00000

600,000
650,000
1,250,000-1,250,000

350,000
350,000-350,000

600,000
1,000,000
1,600,000-1,600,000

5,091,256-1,453,364-88,244

10,325,092

13,874,740-350,000

13,524,740

0
5,091,256

0-1,453,364

0-88,244

0
10,325,092

0
13,874,740

0-350,000013,524,740

5,091,256-1,453,364-88,244

10,325,092

13,874,740-350,000

13,524,740
118,691,119
132,215,859
000132,215,859

13 / 23 ページ

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のないもの…移動平均法による原価法によっております。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法によっております。
（３）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く。）
建物…定額法によっております。
建物附属設備、什器備品…定率法によっております。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
無形固定資産ソフトウエア…定額法によっております。
リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
（４）引当金の計上基準
賞与引当金…職員の賞与の支払いに備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算しております。
役員退職慰労引当金…役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
（５）リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
ただし、1件あたりのリース料総額が300万円以下のリース取引については、引き続き賃貸借処理を行っております。
（６）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっております。
２．特定資産の増減額及びその残高
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。
（単位：円）
科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

退職給付引当資産

28,319,225

10,285,218

システム開発積立資産
合 計

31,347,225

318

59,666,450

10,285,536

0

うち指定正味財産からの充当額

うち一般正味財産からの充当額

当期末残高

特定資産38,604,443
31,347,543
69,951,986

３．特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。
（単位：円）
科目

当期末残高

うち負債に対応する額

特定資産
退職給付引当資産

38,604,443(

システム開発積立資産
合 計

31,347,543(

69,951,986(

14 / 23 ページ

0 ) (
0 ) (
0 ) (

0 ) (
31,347,543 ) (31,347,543 ) (38,604,443 )
0)38,604,443 )４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。
（単位：円）
事業名及び科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

324,000

37,800286,200

建物附属設備

4,582,416

2,701,593

1,880,823

什器備品

2,028,826

1,679,863

348,963

建物

リース資産

31,033,689

23,171,621

7,862,068

ソフトウエア132,256,740

102,608,587

29,648,153

合170,225,671

130,199,464

40,026,207

計

５．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。
（単位：円）
補助金等の名称

交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸借対照表上の記載区分

07,821,000

7,821,000

0－02,116,800

2,116,800

0－08,619,540

8,619,540

0－018,557,340

18,557,340

0

(負担金)
介護情報ｻｰﾋﾞｽ情報

神奈川県、提供ｼｽﾃﾑ運用経費

市町村(県内)

地域包括ｹｱｼｽﾃﾑ

川崎市、

運用経費

相模原市他

(補助金)
訪問介護等資格取得 横浜市
支援事業補助金合計６．重要な後発事象
神奈川県等による新型コロナウィルスの感染拡大防止にかかる緊急事態宣言を受け、職員及び関係団体等の従業員の安全に鑑み、また、神奈川県等の指示により令和2年3月以降の各種事業の一部を休止しました。
併せて、令和2年4月1日以降の新年度事業についても休止等の対応をとっており、事業再開については神奈川県等との協議のうえ随時検討していきます。

15 / 23 ページ

附

属

明

細

書

１．基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産について、財務諸表に対する注記２に記載をしているので内容の記載を省略しております。

２．引当金の明細（単位：円）
科

目

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用
その他
8,082,646

期末残高

賞与引当金

8,082,646

8,656,316

退職給付引当金

16,434,225

8,197,218

24,631,443

役員退職慰労引当金

11,885,000

2,088,000

13,973,000

16 / 23 ページ

8,656,316令和２年３月 ３１日現在

令和元年度財産目録（第 ８ 期）

令和2年6月11日

公益社団法人 かながわ福祉サービス振興会

17 / 23 ページ

財

産

目

録

（令和 2年3月31日現在）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等（単位：円）
金 額（流動資産）
現金

手元保管

普通預金

横浜銀行伊勢佐木町支店
普通 1296669
普通 1328011
普通 1391127
横浜銀行県庁支店
普通 1252447
普通 6000961
ゆうちょ銀行
振替口座 00290-7-69841
振替口座 00220-9-133315
振替口座 00240-5-133861
通常貯金 10280-59447501
かながわ信用金庫
横浜営業部
普通 1266975
普通 1279269
神奈川銀行横浜西口支店
普通 5003104

運転資金として

138,548

運転資金として運転資金として運転資金として43,272,091
7,548,3810

運転資金として運転資金として

1,666
100

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として1,098,164
91,314
1,009,680
53,774

運転資金として運転資金として

20,174,577
19,359,904

運転資金として

4,002

未収金

ワタミ㈱
㈱フォーラム他
横浜市他
神奈川県
横浜市
その他

正会員入会金収入です。
正会員、賛助会員の会費収入です。
認定調査事業における要介護認定調査料です。
公表ｾﾝﾀｰ業務委託契約等の受託収益です。
公表ｾﾝﾀｰ業務委託契約等の受託収益です。

前払金(公社)横浜市福祉事業
経営者会他

令和2年度賛助会員会費他

貯蔵品

かながわｼﾆｱ美術展
図録他

立替金

一般社団法人かながわ
福祉居住推進機構他

経費の立替金です。

1,802,420

前払費用

日本土地建物㈱他

事務所賃料他です。

1,589,334

その他
固定資産

47,920159,986

流動資産合計（固定資産）
特定資産

50,000180,000
52,698,360
14,520,603
12,754,179
16,277,988

192,832,991

退職給付引当資産

横浜銀行県庁支店
普通 1235086

退職給付引当金見合いの引当資産として保有
しています。

38,604,443

システム開発積立資産

横浜銀行県庁支店
普通 6001922

介護サービス情報公表事業におけるシステム
開発に備えた資金です。

31,347,543

建物

専用部出入口扉

共用財産であり、公益目的保有財産として95%を

286,200

公益目的事業、5%を管理運営の用に供しています。

建物附属設備什器備品

電気配線、消火設備
他

共用財産であり、公益目的保有財産として95%を

1,880,823

公益目的事業、5%を管理運営の用に供しています。

シュレッダー

公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供しています。

電話交換機他

管理運営の用に供しています。

173,963

共用財産であり、公益目的保有財産として95%を

174,999

非常放送設備他

公益目的事業、5%を管理運営の用に供しています。

18 / 23 ページ

1

貸借対照表科目

リース資産

場所・物量等使用目的等共用財産であり、公益目的保有財産として95%を

間仕切り他

金

額

5,607,250

公益目的事業、5%を管理運営の用に供しています。

研修室AV設備他共用財産であり、公益目的保有財産として50%を

1,128,565

公益目的事業、50%を管理運営の用に供しています。

キャビネット他

公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供しています。

775,156

両袖机、アームチェア他

管理運営の用に供しています。

351,097

認定調査業務管理
システム他

公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供しています。

28,369,703

給与計算ソフト他

管理運営の用に供しています。

1,278,450

電話加入権

045-671-0294他

公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供しています。

446,264

敷金

日土地山下町ビル9階

共用財産であり、公益目的保有財産として95%を8,846,640

ソフトウエア

公益目的事業、5%を管理運営の用に供しています。

長期前払費用
出資金
固定資産合計
資産合計（流動負債）
短期借入金

東京海上日動火災保険㈱長期総合保険料

212,465
10,000
119,493,562
312,326,553

かながわ信用金庫

かながわ信用金庫

金融機関からの借入金です。

20,000,000

未払金

役職員、委員横浜中年金事務所
横浜市
ﾆｯｾｲ情報ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱ｼﾌﾄﾃｯｸ㈱㈱北海道総合技術研究所
KDDI㈱
その他

3月分の賃金手当です。
3月分の社会保険料です。
補助金返還金システム開発委託料他です。
生活支援情報ｻｰﾋﾞｽかながわｻｲﾄ再構築料です。
システム開発委託料及び保守料です。
携帯電話端末代金及び利用料です。

29,063,984
2,534,999
36,380,460
3,322,000
1,560,900
4,309,955
3,891,058
4,059,799

前受金㈱ﾆﾁｲ学館他

外部評価受審料及び会員会費等です。

3,071,400

預り金

職員 他

源泉所得税他です。

744,230

会費誤入金他です。

65,000

仮受金
賞与引当金
未払消費税等
流動負債合計（固定負債）
リース債務
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
固定負債合計負債合計
正味財産

横浜中税務署

職員の賞与支給に備えた、支給見込額の当期負担額です。
確定消費税及び地方消費税です。

㈱日本信用リース

間仕切り什器他のリース債務です。

8,734,050

職員

職員の退職金支給に備えた、期末自己都合要支給額です。
役員の退職慰労金支給に備えた、期末自己都合要支給額です。

24,631,443

職員

役員

8,656,316
15,112,100
132,772,201

13,973,000
47,338,493
180,110,694
132,215,859

19 / 23 ページ

20 / 23 ページ

令和２年３月 ３１日現在

令和元年度監査報告書（第 ８ 期）

令和2年6月11日

公益社団法人 かながわ福祉サービス振興会

21 / 23 ページ

22 / 23 ページ

23 / 23 ページ