別紙４財
令和

産
6年

目

録

3月 31日 現在（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
普通預金

―

事業未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金

―
―
―
―
―

―

―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

26,828,633
26,828,633
33,751,128
1,260,600
40,500723,722
1,095,940
63,700,523

小計

流動資産合計
２ 固定資産(１) 基本財産
土地(児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県入間―郡毛呂山町大谷木214番地1(児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県入間―郡毛呂山町大谷木221番1(児童養護施設 神愛ホーム)入間郡毛呂―山町大谷木222番1・223番1

施設敷地

―

―

駐車場・グランド――

20,000,0001,300,000

駐車場・グランド――7,200,000

小計
建物(児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県入間2003年度郡毛呂山町毛呂本郷322番地1(児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県入間2006年度郡毛呂山町大谷木214番地1(児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県入間2006年度郡毛呂山町大谷木214番地1(児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県入間2006年度郡毛呂山町大谷木214番地1(児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県入間2006年度郡毛呂山町大谷木214番地1(児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県入間2006年度郡毛呂山町大谷木214番地1(児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県入間2006年度郡毛呂山町大谷木214番地1(児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県入間2006年度郡毛呂山町大谷木214番地1(児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県入間2006年度郡毛呂山町大谷木214番地1(児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県入間2006年度郡毛呂山町大谷木214番地1(児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県入間2006年度郡毛呂山町大谷木214番地1(児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県入間2006年度郡毛呂山町大谷木214番地1(児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県入間2006年度郡毛呂山町大谷木214番地1(児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県入間2006年度郡毛呂山町大谷木214番地1(児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県入間2009年度郡毛呂山町大谷木214番地1(児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県入間2010年度郡毛呂山町大谷木221番地1(児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県入間2010年度郡毛呂山町大谷木214番地1(児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県入間2011年度郡毛呂山町大谷木214番地1(児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県入間2011年度郡毛呂山町大谷木214番地1(児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県入間2012年度郡毛呂山町大谷木214番地1(児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県入間2012年度郡毛呂山町大谷木214番地1(児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県入間2012年度郡毛呂山町大谷木214番地1(児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県入間2012年度郡毛呂山町大谷木214番地1(児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県入間2013年度郡毛呂山町大谷木214番地1(児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県入間2014年度郡毛呂山町大谷木214番地1

28,500,000

職員寮

1,736,920

1,736,919

1

管理棟

63,196,560

21,689,044

41,507,516

居住棟

97,428,030

33,437,282

63,990,748

居住棟

102,694,410

35,244,716

67,449,694

341,250

159,692

181,558

6,552,000

6,551,999

1

10,100,999

1

プロパン庫
管理棟

電気設備

Ａ棟

電気設備

10,101,000

Ｂ棟

電気設備

10,647,000

10,646,999

1

4,697,518

4,697,517

1

管理棟

給排水衛生設備

Ａ棟

給排水衛生設備

7,242,007

7,242,006

1

Ｂ棟

給排水衛生設備

7,633,465

7,633,464

1

4,384,800

4,384,799

1
1

管理棟

空調換気設備

Ａ棟

空調換気設備

6,759,900

6,759,899

Ｂ棟

空調換気設備工事

7,125,300

7,125,299

1

転落防止用

724,500

224,474

500,026

たんぽぽ寮居室間仕切り壁設置

267,000

79,299187,701

ひかり寮１Ｆ間仕切り設置

104,160

29,97374,187

ベランダ工事（つくし寮）

275,625

76,292

199,333

防音工事（応接室）

315,000

84,892

230,108

和室改修

592,310

149,845442,465

キッチン工事877,690

222,053655,637

ひまわり寮

遊具コーナー設置

685,083

169,548515,535

たんぽぽ寮

遊具コーナー設置

804,054

194,579

609,475

個室処遇改善357,000

81,158275,842

児童居室間仕切り140,000

29,260小計

110,740
176,930,575

基本財産合計

205,430,575(２) その他の固定資産
2016年度
2016年度
2020年度

建物(児童養護施設(児童養護施設(児童養護施設構築物
機械及び装置渡り廊下自転車置き場 他7件
生ゴミ処理機 他2件
ホンダ ステップワゴン2.0 DBK-RK1
他7件
ピアノ（食堂） 他98件

神愛ホーム)
神愛ホーム)
神愛ホーム)

918,000
378,000
299,915

486,922200,497
109,967

27,552,000
4,723,223

25,236,752
4,603,608

小計

車輌運搬具
器具及び備品権利
退職共済預け金
人件費積立資産
施設・整備等積立資産
新卒保育士就職準備金貸付金

431,078
177,503
189,948
798,5292,315,248
119,615――

自転車置き場
生ゴミ処理機―

児童送迎用公用車

10,821,520

9,967,102

854,418児童用

19,711,288
1,786,000

15,863,476
0

3,847,812
1,786,000
13,086,680
12,000,000
20,000,000
1,500,000
56,308,302

―
―
―
―
―
―
その他の固定資産合計

―
―
―
―

―
―
―
―

固定資産合計261,738,877

資産合計

325,439,400

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
賞与引当金

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

8,653,148
5,880,685
4,210,000
405,771798,431
12,546,000
32,494,035

―
―
―

―
―
―

―
―
―

8,420,000
13,086,680
1,650,000
23,156,680

流動負債合計
２ 固定負債設備資金借入金
退職給付引当金
新卒保育士就職準備金借入金
固定負債合計
負債合計

55,650,715

差引純資産

269,788,685