第一号第三様式

社会福祉事業区分資金収支内訳表
法人名：社会福祉法人 清峰会
勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入 老人福祉事業収入活
就労支援事業収入動
障害福祉サービス等事業収入にその他の事業収入
よ借入金利息補助金収入
る
経常経費寄附金収入
収受取利息配当金収入
支その他の収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等寄附金収入
整施設整備等収入計(4)備 支 設備資金借入金元金償還支出
等 出 固定資産取得支出にファイナンス・リース債務の返済支出
よる
収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 拠点区分間長期貸付金回収収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計(7)動 支 積立資産支出に 出 拠点区分間長期借入金返済支出
よ拠点区分間繰入金支出る
その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)（ 自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日 ）（単位：円）

法人本部拠点区 障害者支援施設 特別養護老人 軽費老人ホーム 特別養護老人 障害者支援施設 障害者共同生活 特別養護老人分
さざなみ学園拠 ホーム小峰苑拠 なつなし拠点区 ホーム浅草ほうら 浅草ほうらい拠点 援助事業茗荷寮 ホーム小峰苑ユ
点区分
点区分
分
い拠点区分
区分
拠点区分
ニット型
00342,342,561
0819,204,208
00148,356,159
00045,947,511
00000000
02,780,060000410,293,462
000412,360,478
6,928,510
00253,600
2,228,202
049,927,000
00168,76300
660,000
06,820,655
1,512,640000928,000
387,33900
520,0000
250,000
514
186,330
132,466
11,777
1,397
10,068
1,703
35,3290
4,468,925
905,705
164,940
11,740,607
569,6870224,690514
416,130,317
346,656,273
46,124,228
887,693,867
417,752,933
6,930,213
149,034,941
1,800,000
250,813,420
243,897,843
17,500,279
611,178,611
297,446,995
074,741,327
0
54,519,059
57,035,264
13,415,023
97,491,630
37,637,331
2,890,609
22,794,195
6,019,480
49,068,921
43,551,985
11,615,777
116,124,962
61,220,806
2,519,616
14,714,759
000
00
6,302,607
0000719,759
0703,957
00
118,49300660,000
0
13,330,232
2,855,362
0
1,683,000
03,789,320
583,290131,130
388,600
84,5380
7,170
7,819,480
358,190,720
346,448,141
42,662,209
839,217,992
405,547,639
5,410,225
114,058,944△7,818,966
57,939,597
208,132
3,462,019
48,475,875
12,205,294
1,519,988
34,975,997
0
2,210,000
9,400,000
600,00000
0
000
1,500,000
0
0
0
0
0
0
2,210,000
10,900,000
600,000000001,980,000
14,400,000
5,600,000
52,762,500
11,427,500
0
11,000,000
05,985,290
138,2400
1,684,800
821,77200
0115,560
128,520000055,080

合 計

内部取引消去事業区分合計

1,309,902,928
45,947,511
2,780,060
829,582,450
52,577,565
8,993,295
2,085,339
379,584
18,074,554
2,270,323,286
1,497,378,475
285,783,111
304,836,306
6,302,607
1,542,209
18,528,594
4,984,048
2,119,355,350
150,967,936
12,210,000
1,500,000
13,710,000
97,170,000
8,630,102
299,160

0000000000000000
00
0
0
0
0
0
0
0

1,309,902,928
45,947,511
2,780,060
829,582,450
52,577,565
8,993,295
2,085,339
379,584
18,074,554
2,270,323,286
1,497,378,475
285,783,111
304,836,306
6,302,607
1,542,209
18,528,594
4,984,048
2,119,355,350
150,967,936
12,210,000
1,500,00013,710,000
97,170,000
8,630,102
299,160

000
1,500,000
7,500,000
09,000,000
00008,080,850△5,870,850
493,4400
48,0000541,440
32,351,980
02,500,000
0

14,666,760△3,766,760
1,067,880
011,651,520
0
12,719,400
2,461,092
0005,600,000△5,000,000
7,326,390
0007,326,390
7,547,190000

54,447,300△54,447,300
2,054,46600
380,000
2,434,466
4,523,410
1,500,000
02,954,400

12,249,272△12,249,272
1,667,482
000
1,667,482
2,825,32002,500,000
0

0
0
0
0
0
0
0
1,100,000
0
48,000011,055,080△11,055,080
0
0
0
0
0
741,5200
14,151,520
0

106,099,262△92,389,262
12,609,658
1,500,000
19,199,520
380,000
33,689,178
51,550,512
1,500,000
19,199,520
2,954,400

000△1,500,000△19,199,520
0△20,699,520
0△1,500,000△19,199,520
0

106,099,262△92,389,262
12,609,65800
380,000
12,989,658
51,550,512
002,954,400

09,000,000
1,181,034

34,851,980△34,310,540
17,758,207

2,461,092
10,258,308
6,699,6807,547,190△220,800△1,758,781

8,977,810△6,543,344△12,514,769

5,325,320△3,657,838△3,701,816

1,148,000△1,148,000
371,988

14,893,040△14,893,040
9,027,877

75,204,432△41,515,254
17,063,420△20,699,520
0054,504,912△41,515,254
17,063,420

43,5571,224,591

161,936,368
179,694,575

286,059,548
292,759,228

976,544△782,237

80,782,892
68,268,123

161,740,511
158,038,695

4,266,349
4,638,337

26,096,426
35,124,303

721,902,195
738,965,615

00721,902,195
738,965,615