第3号の2様式

法人名
社会福祉法人 清峰会
施設名
会計単位名 社会福祉法人 清峰会

貸借対照表内訳表（単位：円）（ 平成28年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動資産
現金預金
現金
小口現金
普通預金（みずほ銀行）
普通預金（白河信金）
普通預金（東邦新白河）
郵便貯金
定期預金
朝日信金
特養デイ
障害子育て
地域包括
柳北ほうらい今戸ほうらい
小峰苑特養普通預金（白河信金）
小峰苑特養現金
普通預金（東邦白河）
さざなみ学園茗荷寮
小峰苑
小峰苑（ユニット型）
なつなし
特養ほうらい障害ほうらい
本部
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
ケアハウス
利用者【小峰苑】

社会福祉事業
858,486,005
525,352,934
153,480
153,480
7,001,704
51,980,376
49,290,979
8,220,992
130,000,000
49,997,356
4,121,714
568,500
9,037,426
99,8056,498,832
19,158,146
10,512,933
67,278,759
19,850161,409,438
62,694,838
1,564,485
26,247,320
10,576,604
8,749
9,897
60,286,227
21,318317,004,416
2,269,024
3,805,945
2,782,037
2,112,407
77,770

合 計
858,486,005
525,352,934
153,480
153,480
7,001,704
51,980,376
49,290,979
8,220,992
130,000,000
49,997,356
4,121,714
568,500
9,037,426
99,805
6,498,832
19,158,146
10,512,933
67,278,759
19,850161,409,438
62,694,838
1,564,485
26,247,320
10,576,604
8,749
9,897
60,286,227
21,318317,004,416
2,269,024
3,805,945
2,782,037
2,112,407
77,770

内部取引消去000
0000
0000000000000000000000000
0
0

法人合計
858,486,005
525,352,934
153,480
153,480
7,001,704
51,980,376
49,290,979
8,220,992
130,000,000
49,997,356
4,121,714
568,500
9,037,426
99,805
6,498,832
19,158,146
10,512,933
67,278,759
19,850161,409,438
62,694,838
1,564,485
26,247,320
10,576,604
8,749
9,897
60,286,227
21,318317,004,416
2,269,024
3,805,945
2,782,037
2,112,407
77,770

貸借対照表内訳表（単位：円）（ 平成28年 3月31日現在 ）勘定科目
職員【小峰苑】
利用者【ほうらい】
前払金
前払費用
仮払金
前払費用（1年基準）
固定資産
基本財産
建物
建物（特養）
建物（障害）
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
拠点区分間長期貸付金
特別養護老人ホーム浅草ほうらい
デイサービスセンター
子育て支援事業
退職給付引当資産
社協退職給付引当資産
その他の積立資産
人件費積立資産
修繕費積立資産
備品等購入積立資産
管理費積立資産
建設費積立資産減価償却費積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計社会福祉事業
145,000
446,860
532,400
3,899,663
464,000
2,375,586
4,321,278,538
3,822,474,901
3,821,474,901
3,675,046,212
146,428,689
1,000,000
498,803,637
4,376,558
20,298,818
5,915,833
10,218,143
26,676,431
434,400
1,151,500
5,000
28,230,000
28,230,000
20,000,000
8,230,000
88,464,866
88,464,866
301,023,748
19,000,000
127,575,000
5,320,000
16,928,748
26,200,000
106,000,000
6,130,000
5,878,340
5,179,764,543

合 計
145,000
446,860
532,400
3,899,663
464,000
2,375,586
4,321,278,538
3,822,474,901
3,821,474,901
3,675,046,212
146,428,689
1,000,000
498,803,637
4,376,558
20,298,818
5,915,833
10,218,143
26,676,431
434,400
1,151,500
5,000
28,230,000
28,230,000
20,000,000
8,230,000
88,464,866
88,464,866
301,023,748
19,000,000
127,575,000
5,320,000
16,928,748
26,200,000
106,000,000
6,130,000
5,878,340
5,179,764,543

内部取引消去000000△28,230,000
00000△28,230,000
0
000
0
00
0
△28,230,000△28,230,000△20,000,000△8,230,000
0
000
00
0
0
000
△28,230,000

法人合計
145,000
446,860
532,400
3,899,663
464,000
2,375,586
4,293,048,538
3,822,474,901
3,821,474,901
3,675,046,212
146,428,689
1,000,000
470,573,637
4,376,558
20,298,818
5,915,833
10,218,143
26,676,431
434,400
1,151,500
5,000
0
0
0
0
88,464,866
88,464,866
301,023,748
19,000,000
127,575,000
5,320,000
16,928,748
26,200,000
106,000,000
6,130,000
5,878,340
5,151,534,543

貸借対照表内訳表（単位：円）（ 平成28年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
職員預り金
所得税
市県民税
社会保険料
前受収益
仮受金
その他
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
拠点区分間長期借入金
法人本部
退職給付引当金
社協退職給付引当金
負債の部合計基本金第一号基本金第二号基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金(整備時)国庫補助金等特別積立金(償還補助)
その他の積立金
人件費積立金
修繕費積立金備品等購入積立金
管理費積立金
建設費積立金
減価償却積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業292,291,224
61,334,540
96,120,000
63,082,705
9,363,887
873,833
1,741,400
6,748,654
388,800
38,292
38,292
61,963,000
1,147,854,866
1,031,160,000
28,230,000
28,230,000
88,464,866
88,464,866
1,440,146,090
167,161,000
128,161,000
39,000,000
2,494,121,110
2,308,625,718
185,495,392
301,023,748
19,000,000
127,575,000
5,320,000
16,928,748
26,200,000
106,000,000
777,312,595
85,592,932
3,739,618,453
5,179,764,543

合 計
292,291,224
61,334,540
96,120,000
63,082,705
9,363,887
873,833
1,741,400
6,748,654
388,800
38,292
38,292
61,963,000
1,147,854,866
1,031,160,000
28,230,000
28,230,000
88,464,866
88,464,866
1,440,146,090
167,161,000
128,161,000
39,000,000
2,494,121,110
2,308,625,718
185,495,392
301,023,748
19,000,000
127,575,000
5,320,000
16,928,748
26,200,000
106,000,000
777,312,595
85,592,932
3,739,618,453
5,179,764,543

内部取引消去00000000000
0△28,230,000
0△28,230,000△28,230,000
00△28,230,000
000000000000000
0△28,230,000

法人合計
292,291,224
61,334,540
96,120,000
63,082,705
9,363,887
873,833
1,741,400
6,748,654
388,800
38,292
38,292
61,963,000
1,119,624,866
1,031,160,000
0088,464,866
88,464,866
1,411,916,090
167,161,000
128,161,000
39,000,000
2,494,121,110
2,308,625,718
185,495,392
301,023,748
19,000,000
127,575,000
5,320,000
16,928,748
26,200,000
106,000,000
777,312,595
85,592,932
3,739,618,453
5,151,534,543