第1号の4様式

社会福祉協議会（総合福祉センター）拠点区分(自)平成27年4月1日

資金収支計算書(至)平成28年3月31日

大牟田市社会福祉協議会

勘定（単位：円）科

目事 収 会費収入
業 入
活
動による
収
支賛助会費収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
養護児保育事業費補助金収入
国庫補助金収入
居住支援協議会活動支援事業補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
市補助金収入事業費補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
放課後児童健全育成事業受託金収入
移動支援事業受託金収入
障害者入浴サービス事業受託金収入
ファミリーサポートセンター事業受託金収入
介護予防・相談センター事業受託金収入
日赤事業受託金収入
住宅手当緊急特別措置事業受託金収入
学童保育所等未整備校区児童送迎事業受託金
成年後見センター事業受託金収入
自立相談支援受託金収入
学習支援事業受託金収入
生活支援ｺ‑ﾃﾞｨﾈ‑ﾀ‑設置事業受託金収入
就労準備支援事業受託金収入
緊急雇用創出事業受託金収入
都道府県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
事業収入
利用料収入
賃貸料収入
広告料収入
手数料収入
認知症ケア研究事業管理事務業務収入
成年後見等報酬収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）予 算 (A)
1,000,000
1,000,000
7,000,000
7,000,000
72,735,000
4,234,000
4,234,000
8,239,000
8,239,000
13,265,000
10,039,000
3,226,000
46,997,000
46,997,000
92,282,000
90,882,000
22,440,000
864,000
217,000
4,406,000
6,174,000
3,222,000
467,000
500,000
16,190,000
15,506,000
5,021,000
6,609,000
3,066,000
6,200,000
1,400,000
1,400,000
033,756,000
17,705,000
8,461,000
192,000
440,000
6,884,000
74,00077,968,000
67,972,000
59,520,000
43,708,000
15,812,000
8,452,000
237,000
6,187,000
170,000

決 算 (B)
1,114,100
1,114,100
7,956,213
7,956,213
70,589,314
4,233,600
4,233,600
8,239,000
8,239,000
13,169,714
10,038,100
3,131,614
44,947,000
44,947,000
89,115,885
84,126,376
23,662,000
337,645785,175
4,406,000
6,218,700
3,075,881
55,090514,000
16,190,000
9,771,650
3,986,311
6,609,000
2,694,315
5,820,609
4,989,509
1,265,276
3,724,233
28,704,185
12,072,304
7,419,177
192,000
537,991
6,939,959
1,542,754
66,443,717
57,555,157
49,311,379
36,239,755
13,071,624
8,243,778
244,166
6,282,096
182,494

差異 (A)‑(B)△114,100△114,100△956,213△956,213
2,145,686
400
400
0
0
95,286900
94,3862,050,000
2,050,000
3,166,115
6,755,624△1,222,000
526,355△568,175
0△44,700
146,119
411,910△14,000
0
5,734,350
1,034,689
0371,685
379,391△3,589,509
134,724△3,724,233
5,051,8155,632,696
1,041,823
0△97,991△55,959△1,468,754
11,524,283
10,416,843
10,208,621
7,468,245
2,740,376
208,222△7,166△95,096△12,494

備 考第1号の4様式

社会福祉協議会（総合福祉センター）拠点区分(自)平成27年4月1日

資金収支計算書(至)平成28年3月31日

大牟田市社会福祉協議会

勘定（単位：円）科目

介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
障害福祉サービス事業等収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
助成金収入
その他の助成金収入
日本財団助成金収入
共同募金配分金助成金収入
その他の助成金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
福祉基金積立預金受取利息配当金収入
その他の収入雑 収 入
雑 収 入
事業活動収入計(１)
支 人件費支出出

役員報酬支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
燃料費支出
車輌燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑 支 出
諸謝費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出

予 算 (A)決 算 (B)

1,858,000
9,996,000
9,996,000
9,996,000
9,888,000
9,888,000
108,000
1,037,000
00
891,000
146,000
1,807,000
16,0001,791,000
886,000
886,000
886,000
298,467,000
201,744,023
2,893,200
120,913,207
102,197,143
18,716,064
27,616,920
28,398,019
21,922,677
56,540,805
4,396,279
39,535
113,097
95,186
314,748
5,354,673
1,605,433
319,996
1,285,437
5,221,220
2,077,650
10,356,038
615,289
96,856
5,343,804
2,306,417
1,481,667
824,750
1,117,837
718,280
2,754,307

1,535,022
8,888,560
8,888,560
12,088,395
12,025,067
12,025,067
63,328786,000
430,000
430,000
110,000
246,000
1,918,893
33,821
1,885,072
1,069,834
1,069,834
1,069,834
279,786,536
193,612,037
2,893,200
116,054,699
97,998,052
18,056,647
26,294,711
27,369,398
21,000,029
44,208,565
4,396,279
27,502
111,769
64,562
314,748
4,675,459
1,093,995
96,065997,930
5,025,323
1,992,871
3,402,361
500,782
33,856
4,645,750
1,377,905
725,741
652,164
1,052,513
300,252
2,364,233

差異 (A)‑(B)322,978
1,107,440
1,107,440△2,092,395△2,137,067△2,137,067
44,672251,000△430,000△430,000
781,000△100,000△111,893△17,821△94,072△183,834△183,834△183,834
18,680,464
8,131,986
0
4,858,508
4,199,091
659,417
1,322,209
1,028,621
922,648
12,332,240
012,033
1,328
30,624
0679,214
511,438
223,931
287,507
195,897
84,7796,953,677
114,507
63,000698,054928,512755,926
172,586
65,324
418,028
390,074

備 考第1号の4様式

社会福祉協議会（総合福祉センター）拠点区分(自)平成27年4月1日

資金収支計算書(至)平成28年3月31日

大牟田市社会福祉協議会

勘定（単位：円）

科

目

広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出福利厚生費支出
研修費支出
教育指導支出事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出保守料支出
渉外費支出
諸会費支出車輌費支出
助成金支出
助成金支出
難病救済基金助成金支出
校区社協連絡会助成金支出
その他の助成金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)施 収 施設整備等収入計(４)設 支 固定資産取得支出
整 出

その他の固定資産取得支出

備

機械及び装置取得支出

等

車輌運搬具取得支出に器具及び備品取得支出

よ施設整備等支出計(５)る

施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）そ 収 投資有価証券売却収入の 入 積立資産取崩収入
他

難病救済基金積立預金取崩収入の福祉基金積立預金取崩収入

活動

成年後見等積立預金取崩収入
サービス区分間繰入金収入

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)‑(B)

1,198,810
7,495,530
1,121,190
3,208,367
624,020
353,510
12,7297,283,418
154,000
693,000
89,075229,453
150,000
84,00010,000487,861
475,000
2,194,480
158,000
185,000
1,201,711
660,185
74,65388,000289,000
60,00014,702,000
14,702,000
1,000
660,000
14,041,000
110,000
110,000
280,380,246
18,086,754
0
3,050,000
3,050,000
1,976,664
637,036436,300
3,050,000△3,050,000
114,406,000
10,097,000
1,000
10,000,000
96,00027,330,000

1,171,810
27,0007,228,861
266,669
1,106,660
14,5302,514,871
693,496
607,001
17,019186,473
167,037
12,72905,775,625
1,507,793
78,36075,640463,730
229,270
60,91928,156131,245
98,208145,213
4,787
33,50750,4931,200
8,800
377,141
110,720
43,200431,800
1,886,488
307,992
105,760
52,240167,600
17,4001,201,711
0645,610
14,57555,562
19,09174,00014,000289,000
0
15,37944,621
13,927,414
774,586
13,927,414
774,5860
1,000
660,000
0
13,267,414
773,586
110,0000
110,000
0257,633,641
22,746,605
22,152,895 △4,066,141
00823,3362,226,664
823,3362,226,664
0
1,976,664
637,0360186,300
250,000
823,3362,226,664△823,336 △2,226,664
114,536,000△130,000
30,897,138 △20,800,138
20,897,138 △20,896,138
10,000,000
0096,000
027,330,000

備 考第1号の4様式

社会福祉協議会（総合福祉センター）拠点区分(自)平成27年4月1日

資金収支計算書(至)平成28年3月31日

大牟田市社会福祉協議会

勘定（単位：円）

科

目に法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入よ

訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入る

通所介護等事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入

収

その他の活動収入計(７)支 支 投資有価証券取得支出
出 積立資産支出
人件費積立預金積立支出
修繕積立預金積立支出
退職給与積立預金積立支出
福祉基金積立預金積立支出
成年後見等報酬積立預金積立支出
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間繰入金支出
築町えいる拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
地域福祉総合推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金
総合生活支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
通所介護等事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
その他の活動による支出
後見活動等支出
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)‑(B)9,430,000
09,430,000
12,500,000
012,500,000
5,400,000
05,400,000
151,833,000 145,433,138
6,399,862
110,000,000 110,000,000
022,818,546
42,942,684 △20,124,138
4,380,000
4,380,000
01,000,000
01,000,000
7,008,333
7,008,333
010,356,213
31,554,351 △21,198,138
74,000074,000
1,000,0001,000,000
04,000,000
4,000,000
04,000,000
4,000,000
027,419,224
027,419,224
17,326,437
0
17,326,437
7,132,787
07,132,787
1,643,000
01,643,000
653,1270653,127
663,8730663,873
96,00076,23019,77096,00076,23019,770165,333,770 158,018,914
7,314,856△13,500,770 △12,585,776△914,994
6,915,000＿
1,535,984△5,379,016
0
8,743,783 △8,743,783
42,611,147
42,611,147

42,611,147
51,354,930

0△8,743,783

備 考第1号の4様式

築町えいる拠点区分(自)平成27年4月1日

資金収支計算書(至)平成28年3月31日

大牟田市社会福祉協議会

勘定（単位：円）科目

事 収 経常経費補助金収入
業 入
活

市補助金収入その他の補助金収入

動

介護保険事業収入に居宅介護料収入よ（介護報酬収入）る

介護報酬収入収

介護予防報酬収入

支（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑 収 入
雑 収 入
事業活動収入計(１)
支 人件費支出出

職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑 支 出
諸謝費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
福利厚生費支出
研修費支出
雑損失支出
諸会費支出

予 算 (A)00
010,989,000
10,989,000
8,708,000
6,396,000
2,312,000
2,281,000
02,028,0000253,000
00
10,00010,00010,00010,999,000
11,520,000
7,043,000
5,924,000
1,119,000
1,317,973
1,900,027
1,259,000
3,040,000
360,000
600,000
120,000
120,000
161,330
71,2981,210,372
10,0001,102
145,000
25,1404,060
21,0801,367
128,389
3,000
88,5607,056
13,113
2,273
20,00072,000決 算 (B)
409,000
409,000
409,000
8,249,190
8,249,190
6,807,321
5,586,885
1,220,436
1,441,869
2,446
1,190,819
17,560231,044
197
197
24,21024,21024,2108,682,597
8,407,598
5,457,909
4,569,536
888,373
1,317,973
759,592
872,124
2,546,942
169,366
438,951
39,482
39,482
161,330
22,5201,210,372
9,360
0
145,000
22,8001,720
21,0800128,389
3,000
88,5603,388
10,4242,000
20,00072,000差異 (A)‑(B)△409,000△409,000△409,000
2,739,810
2,739,810
1,900,679
809,115
1,091,564
839,131△2,446
837,181△17,560
21,956△197△197△14,210△14,210△14,2102,316,403
3,112,402
1,585,091
1,354,464
230,62701,140,435
386,876
493,058
190,634
161,049
80,51880,5180
48,778
0
640
1,102
0
2,340
2,340
0
1,367
0
00
3,668
2,689
27300

備 考

第1号の4様式

築町えいる拠点区分(自)平成27年4月1日

資金収支計算書(至)平成28年3月31日

大牟田市社会福祉協議会

勘定（単位：円）

科目

負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)施 収 施設整備等収入計(４)設 支 施設整備等支出計(５)
整施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入他

社会福祉協議会拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(７)の 支 その他の活動支出計(８)活

その他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)‑(B)

12,00012,00014,572,000△3,573,000
000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
04,000,000
427,000
0

12,00012,00010,966,540△2,283,943
0004,000,000
4,000,000
4,000,000
04,000,000＿
1,716,057

003,605,460△1,289,057
0
00
0
0
00
0
427,000△1,716,057△447,472△447,472△447,472
1,268,5850△1,716,057

備 考第1号の4様式

歴木保育所拠点区分(自)平成27年4月1日

資金収支計算書(至)平成28年3月31日

大牟田市社会福祉協議会

勘定（単位：円）科

目

事 収 経常経費補助金収入
業 入
活

市区町村補助金収入
養護児保育事業費補助金収入

動

保育事業収入に保育所運営費収入

よその他の事業収入る

その他の事業収入

収受取利息配当金収入

支受取利息配当金収入
その他の収入雑 収 入
雑 収 入
事業活動収入計(１)
支 人件費支出出

職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
雑 支 出
諸謝費支出
広報費支出
手数料支出
返還金支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出

予 算 (A)決 算 (B)

10,247,000
10,247,000
10,247,000
103,551,000
103,068,000
483,000
483,000
1,000
1,000
2,043,000
2,043,000
2,043,000
115,842,000
75,065,900
46,721,368
42,195,210
4,526,158
10,011,950
9,715,524
8,617,058
16,608,206
6,727,533
124,524
622,765
2,563,805
13,80513,8055,508,536
612,400
83,000127,000
201,960
3,968
18,9106,022,109
436,667
16,56015,700692,953
16,74053,069428,292
190,83077,220
2,449,464
310,478
378,755446,796
236,000

9,132,750
9,132,750
9,132,750
106,635,790
106,471,490
164,300
164,300
4,565
4,565
2,902,366
2,902,366
2,902,366
118,675,471
75,065,900
46,721,368
42,195,210
4,526,158
10,011,950
9,715,524
8,617,058
16,604,238
6,727,533
124,524
622,765
2,563,805
13,80513,8055,508,536
612,400
83,000127,000
201,960
018,9104,028,229
436,667
16,56015,700692,953
16,74053,069428,292
190,830
77,220455,584
310,478
378,755446,796
236,000

差異 (A)‑(B)1,114,250
1,114,250
1,114,250△3,084,790△3,403,490
318,700
318,700△3,565△3,565△859,366△859,366△859,366△2,833,471
0000000
3,968
00000000
00
0
3,968
0
1,993,880
0000000
00
1,993,880
0000

備 考

第1号の4様式

歴木保育所拠点区分(自)平成27年4月1日

資金収支計算書(至)平成28年3月31日

大牟田市社会福祉協議会

勘定（単位：円）科目

租税公課支出
保守料支出
雑 支 出
雑支出
車輌費支出
負担金支出
負担金支出
支払利息支出その他の支出雑 支 出雑損失支出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)施 収 施設整備等補助金収入
設 入施設整備等補助金収入

整

設備資金借入金収入

備施設整備等収入計(４)等 支 固定資産取得支出に 出よる

基本財産取得支出及び繰入支出
建物取得支出その他の固定資産取得支出

収

構築物取得支出

支器具及び備品取得支出
建設仮勘定取得支出
施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）そ 収 積立資産取崩収入の 入
他

備品等購入積立預金取崩収入
その他の活動収入計(７)の 支 積立資産支出
活 出

人件費積立預金積立支出

動修繕積立預金積立支出に備品等購入積立預金積立支出

よ保育所施設・設備整備積立預金積立支出

る

その他の活動支出計(８)収その他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)予 算 (A)決 算 (B)

131,750
131,750
27,89627,896
97,56097,56097,56097,56015,37915,37981,00081,00081,00081,000114,000
111,3080
7,292,561
0
7,292,561
0
7,292,561
97,891,215 103,183,236
17,950,785
15,492,235
146,444,000 145,790,000
146,444,000 145,790,000
60,000,000
60,000,000
206,444,000 205,790,000
200,952,785 191,101,428
196,689,555 187,077,458
196,689,555 187,077,458
4,263,230
4,023,970
22,243,230
22,243,230
3,520,000
3,280,740△21,500,000 △21,500,000
200,952,785 191,101,428
5,491,215
14,688,572
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
28,000,000
28,000,000
10,000,000
10,000,000
8,000,000
8,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
28,000,000
28,000,000△23,000,000 △23,000,000
442,000＿
07,180,807
6,268,220
6,268,220

6,268,220
13,449,027

差異 (A)‑(B)
00
0
0
0
0
0
2,692
△7,292,561△7,292,561△7,292,561△5,292,021
2,458,550
654,000
654,000
0654,000
9,851,357
9,612,097
9,612,097
239,260
0239,260
09,851,357△9,197,357
000000000
0442,000△7,180,807
0△7,180,807

備 考第1号の4様式

市立病院拠点区分(自)平成27年4月1日

資金収支計算書(至)平成28年3月31日

大牟田市社会福祉協議会

勘定（単位：円）

科

目

事 収 事業収入
業 入

手数料収入

活

市立病院ホスピタルローソン営業収入

動

市立病院ホスピタルローソン店舗外営業収入に受取利息配当金収入

よ受取利息配当金収入

る

その他の収入

収

雑 収 入

支

雑 収 入
事業活動収入計(１)
支 人件費支出出

職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
雑 支 出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出福利厚生費支出
研修費支出
仕入費支出
商品廃棄損支出
雑損失支出
諸会費支出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)施 収 施設整備等収入計(４)設 支 施設整備等支出計(５)
整施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）

そ 収 事業区分間長期借入金収入の 入 その他の活動による収入
他の敷金等返還収入
その他の活動収入計(７)活 支 その他の活動による支出
動 出に長期預け金支出
出資金支出

よ

その他の活動支出計(８)る

その他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)予 算 (A)決 算 (B)

106,699,000
2,828,000
99,920,000
3,951,000
1,000
1,000
00
0
106,700,000
12,512,000
4,387,335
3,485,580
901,755
927,052
6,555,075
642,538
94,761,4201,490,748
1,057,011
47,1402,667,132
567,2715,610
5,610
189,230
25,536
13,583,196
1,479,793
9,000
59,00068,374,962
5,189,931
3,860
12,000107,273,420△573,4200001,000,000
001,000,000
240,000
240,000
240,000
240,000
760,000

107,053,445
2,585,551
101,262,302
3,205,592
539
539
14,346
14,346
14,346
107,068,330
12,497,285
4,387,335
3,485,580
901,755
927,052
6,555,075
627,823
94,761,420
1,490,748
1,057,011
47,1402,667,132
567,2715,610
5,610
189,230
25,536
13,583,196
1,479,793
9,000
59,00068,374,962
5,189,931
3,860
12,000107,258,705△190,375000
1,000,000
5,000
5,000
1,005,000
240,000
240,000
240,000
240,000
765,000

差異 (A)‑(B)△354,445
242,449△1,342,302
745,408
461
461△14,346△14,346△14,346△368,330
14,71500000
14,715000
00000000000000
014,715△383,045
0000△5,000△5,000△5,0000000△5,000備 考第1号の4様式

市立病院拠点区分(自)平成27年4月1日

資金収支計算書(至)平成28年3月31日

大牟田市社会福祉協議会

勘定（単位：円）

科目

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)‑(B)551,000△364,4200＿186,580

574,625△574,625

3,306,282
3,306,282

3,306,282
3,880,907

0△574,625

備 考