第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
法人本部拠点区分 事業活動計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)収
益 サービス活動収益計（１）

人件費
役員報酬
事務費
サ
福利厚生費
ー
旅費交通費
研修研究費
ビ
事務消耗品費
ス
印刷製本費
活
費 修繕費
動
用 通信運搬費
増
会議費
減
業務委託費
の
手数料
保険料
部
渉外費
諸会費
雑費
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
収 受取利息配当金収益
益 サービス活動外収益計（４）
サ

ー

ビ

ス

活
動
外
増
減

費
用 サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
特 収
拠点区分間繰入金収益
別益 特別収益計（８）増
費 拠点区分間繰入金費用減の 用 特別費用計（９）部 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減差
その他の積立金取崩額（１５）額
その他の積立金積立額（１６）の部次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）の部

01,800,000
1,800,000
6,019,480
01,976,200
129,748
72,669078,28339,184
99,796
3,019,560
74,5940243,920
142,175
143,351
7,819,480-7,819,480
514
514

0
1,800,000
1,800,000
3,260,698
700,000
793,944
48,160031,9680
23,581
235,219
873,92061,064
13,240233,552
83,000163,050
5,060,698-5,060,698
2,131
2,131

0
0
0
2,758,782-700,000
1,182,256
81,58872,669-31,968
78,283
15,603-135,423
2,145,640
13,530-13,240
10,36859,175-19,699
2,758,782-2,758,782-1,617-1,6170514-7,818,966
7,500,000
7,500,000
007,500,000-318,966
28,278,557
27,959,591
000
27,959,591

0
2,131-5,058,567
13,000,000
13,000,000
2,878,000
2,878,000
10,122,000
5,063,433
23,215,124
28,278,557
00028,278,557

0-1,617-2,760,399-5,500,000-5,500,000-2,878,000-2,878,000-2,622,000-5,382,399
5,063,433-318,966000-318,966

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
障害者支援施設さざなみ学園拠点区分 事業活動計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
その他の事業収益
補助金事業収益収
受託事業収益益
作業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計（１）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
サ
保健衛生費
ー
被服費
ビ
教養娯楽費
ス
日用品費
活
水道光熱費
動
燃料費
消耗器具備品費
増
賃借料
減
教育指導費
の
車輌費
部
雑費
事務費
費 福利厚生費
用 職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）サ
受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
ビ 収
受入研修費収益ス
益 利用者等外給食収益活
雑収益動
サービス活動外収益計（４）外増 費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
減用のサービス活動外費用計（５）部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
収 施設整備等補助金収益
益
特
別
増
減

当年度決算(A)410,293,462
294,998,030
294,998,030
39,628,303
10,425,965
10,425,965
65,241,164
63,347,000
485,540
1,408,624
253,600
253,600
240,000
13,600928,000
16,300411,491,362
255,709,960
150,527,674
25,278,850
13,286,000
31,418,268
0
4,603,280
30,595,888
54,519,059
28,835,784
2,750,575
2,462,688
1,283,054
2,726,787
10,001,001
2,887,004
1,472,907
757,580
325,186
991,493
25,00049,227,594
2,337,985
1,072,072
315,000
1,368,503
3,557,399
1,054,013
362,729
154,1119,561,473
998,890
19,305804,504
18,996,967
127,178
2,344,334
3,549,191
278,750
1,210,431
223,458
336,800
554,501
21,355,414-10,168,451
370,643,576
40,847,786
186,330
4,452,625
142,000
3,750,660
559,9654,638,955
3,789,320
3,789,320
3,789,320
849,635
41,697,421
2,210,000
2,210,000

前年度決算(B)369,669,104
263,400,539
263,400,539
39,460,227
10,929,065
10,929,065
55,879,273
54,034,000
515,050
1,330,223
39,31039,31039,31003,752,000
1,823,496
375,283,910
210,560,940
142,303,166
21,609,140
10,248,000
2,443,200
2,237,760
5,958,944
25,760,730
54,450,078
29,328,945
2,817,124
2,468,448
1,077,181
2,984,880
5,291,271
6,910,981
1,558,596
752,700
394,081
839,871
26,00052,701,156
2,426,755
76,766316,660
1,250,828
3,838,390
1,019,055
191,912409,547
9,147,372
1,204,164
01,583,196
19,210,315
203,672
2,339,280
3,135,603
510,000
1,094,920
1,711,225
360,800
2,670,696
19,569,996-11,166,749
326,115,421
49,168,489
173,340
6,545,954
106,000
3,457,240
2,982,714
6,719,294
3,471,704
3,471,704
3,471,704
3,247,590
52,416,07900

増減(A)-(B)40,624,358
31,597,491
31,597,491
168,076-503,100-503,100
9,361,891
9,313,000-29,510
78,401
214,290214,290
200,690
13,600-2,824,000-1,807,196
36,207,452
45,149,020
8,224,508
3,669,710
3,038,000
28,975,068-2,237,760-1,355,664
4,835,158
68,981-493,161-66,549-5,760205,873-258,093
4,709,730-4,023,977-85,689
4,880-68,895
151,622-1,000-3,473,562-88,770995,306-1,660117,675-280,991
34,958170,817-255,436
414,101-205,274
19,305-778,692-213,348-76,494
5,054
413,588-231,250
115,511-1,487,767-24,000-2,116,195
1,785,418
998,298
44,528,155-8,320,703
12,990-2,093,329
36,000293,420-2,422,749-2,080,339
317,616
317,616
317,616-2,397,955-10,718,658
2,210,000
2,210,000

収
固定資産受贈額
益
拠点区分間繰入金収益
特
特別収益計（８）
別固定資産売却損・処分損
増
建物売却損・処分損
減
車輌運搬具売却損・処分損の 費 器具及び備品売却損・処分損
部 用 その他の固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
基本金取崩額（１４）増減 その他の積立金取崩額（１５）差
その他の積立金積立額（１６）額
建設費積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）048,0002,258,000
39,7562
039,75402,210,000
2,500,000
4,749,756-2,491,756
39,205,665
96,207,266
135,412,931
0030,000,000
30,000,000
105,412,931

2,322,900
48,0002,370,900
20,4510
1020,45006,000,000
6,020,451-3,649,551
48,766,528
72,440,738
121,207,266
0025,000,000
25,000,000
96,207,266-2,322,900
0-112,900
19,3052-139,754-20,450
2,210,000-3,500,000-1,270,695
1,157,795-9,560,863
23,766,528
14,205,665
005,000,000
5,000,000
9,205,665

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
障害者共同生活援助事業茗荷寮拠点区分 事業活動計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
収利用者負担金収益益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
サービス活動収益計（１）
事業費
給食費
サ
保健衛生費
ー
教養娯楽費
日用品費
ビ
水道光熱費
ス
燃料費
活
消耗器具備品費
動
賃借料
増
費 事務費
減
研修研究費
用
の
事務消耗品費
部
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
諸会費
雑費
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
収 受取利息配当金収益
益 サービス活動外収益計（４）
サ

ー

ビ

ス

活
動
外

費

用 サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
増
減
の

部

特
別
増
減
の

収
益 特別収益計（８）費 拠点区分間繰入金費用
用 特別費用計（９）部 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
基本金取崩額（１４）増減 その他の積立金取崩額（１５）差
その他の積立金積立額（１６）額
建設費積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)6,928,510
3,996,510
3,996,510
2,452,000
480,000
480,000
6,928,510
2,890,609
818,684
14,882
26,79634,745396,259
154,279
4,964
1,440,000
2,519,616
14,94028,88925,59642,0332,208,640
49,32828,630110,160
3,000
8,400
5,410,225
1,518,285
1,703
1,703

7,026,710
3,985,960
3,985,960
2,560,750
480,000
480,000
7,026,710
2,998,428
810,204
0
38,23663,651
206,855
421,912
17,5701,440,000
2,551,577
15,94010,90838,88042,0672,243,240
53,352
28,630110,160
08,400
5,550,005
1,476,705
1,994
1,994

-98,200
10,55010,550-108,750
00-98,200-107,819
8,480
14,882-11,440-28,906
189,404-267,633-12,606
0-31,961-1,00017,981-13,284-34-34,600-4,024003,000
0-139,780
41,580
-291
-291

0
1,703
1,519,988

0
1,994
1,478,699

0-291
41,2890
48,00048,000-48,000
1,471,988
4,266,349
5,738,337
001,100,000
1,100,000
4,638,337

0
48,00048,000-48,000
1,430,699
4,035,650
5,466,349
001,200,000
1,200,000
4,266,349

000041,289230,699
271,98800-100,000-100,000
371,988

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
特別養護老人ホーム小峰苑拠点区分 事業活動計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
収施設サービス利用料収益益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
居住費収益（公費）居住費収益（一般）
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（１）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与サ
派遣職員費
ー
退職給付費用
ビ
法定福利費
ス
事業費
活
給食費
動
介護用品費
医薬品費
増
保健衛生費
減
医療費
の
被服費
部
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
雑費
費 事務費
福利厚生費
用
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費

当年度決算(A)342,342,561
157,253,162
140,517,577
1,153,060
15,582,525
110,846,235
91,852,642
7,996,097
26,363
10,012,425
958,708
15,923,170
15,923,170
57,786,478
1,057,970
913,300
13,507,722
22,372,756
6,751,910
12,642,640
540,180
533,516
0533,5162,228,202
2,228,202
522,522
1,705,680
387,339
344,958,102
248,401,937
142,510,356
23,596,710
13,255,882
24,204,262
9,705,798
7,068,652
28,060,277
57,035,264
24,645,869
2,878,874
437,931
4,342,210
88,434294,203
1,034,809
909,940
10,059,161
5,679,843
1,864,315
2,392,847
2,375,828
31,00043,071,690
1,738,110
87,722473,520
1,617,221
1,250,750
1,278,167
3,056,836
1,889,619
4,197,485
1,607,980
483,232
16,887,905
637,105
1,670,558
1,978,019
178,599
341,450
2,769,234
332,406
316,200
279,572
719,759
29,219,756

前年度決算(B)343,505,352
160,620,974
144,197,369
1,302,301
15,121,304
115,583,206
98,051,224
5,889,558
32,68010,893,734
716,010
16,743,290
16,743,290
49,596,304
1,025,780
913,676
14,471,582
20,648,076
1,104,700
11,103,130
329,360
961,578
336,810
624,768
2,214,655
2,214,655
280,315
1,934,340
190,000
345,910,007
241,907,420
134,554,818
21,020,100
10,145,000
28,215,026
9,999,805
8,137,036
29,835,635
57,036,348
24,651,855
3,456,995
382,206
4,849,241
30,336335,284
868,432
892,720
11,147,676
4,983,564
967,169
2,465,473
2,000,657
4,740
42,336,863
1,775,755
1,130,136
284,140
1,524,006
1,404,994
1,271,740
3,451,983
1,632,054
2,902,620
1,444,681
703,694
16,475,563
192,099
1,811,542
1,910,019
208,434
676,696
2,593,527
429,484
303,575
210,121
1,105,574
28,968,019

増減(A)-(B)-1,162,791-3,367,812-3,679,792-149,241
461,221-4,736,971-6,198,582
2,106,539-6,317-881,309
242,698-820,120-820,120
8,190,174
32,190-376-963,860
1,724,680
5,647,210
1,539,510
210,820-428,062-336,810-91,252
13,547
13,547242,207-228,660
197,339-951,905
6,494,517
7,955,538
2,576,610
3,110,882-4,010,764-294,007-1,068,384-1,775,358-1,084-5,986-578,121
55,725-507,031
58,098-41,081
166,377
17,220-1,088,515
696,279
897,146-72,626
375,171
26,260734,827-37,645-1,042,414
189,380
93,215-154,244
6,427-395,147
257,565
1,294,865
163,299-220,462
412,342445,006-140,984
68,000-29,835-335,246
175,707-97,078
12,62569,451-385,815
251,737

国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）サ
借入金利息補助金収益ー受取利息配当金収益
ビ 収 その他のサービス活動外収益
ス 益 受入研修費収益
利用者等外給食収益活
雑収益動
サービス活動外収益計（４）外支払利息増 費 その他のサービス活動外費用
減 用 利用者等外給食費のサービス活動外費用計（５）部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
収 施設整備等寄附金収益
特 益 設備資金借入金元金償還寄附金収益
拠点区分間繰入金収益別
特別収益計（８）増
基本金組入額減
固定資産売却損・処分損の 費
車輌運搬具売却損・処分損
部 用 器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減差
その他の積立金取崩額（１５）額
その他の積立金積立額（１６）の部次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）-27,812,705
350,635,701-5,677,599
660,000
132,466
905,705
38,860565,530
301,315
1,698,171
660,000
583,290583,290
1,243,290
454,881-5,222,718
9,400,000
9,400,000
1,500,000
1,500,000
11,651,520
22,551,520
1,500,000
41
1
40
9,400,000
10,900,041
11,651,479
6,428,761
299,254,535
305,683,296
000
305,683,296-27,831,905
343,522,319
2,387,688
880,000
142,472
756,099
18,000411,940
326,159
1,778,571
880,000
434,028434,028
1,314,028
464,5432,852,231
9,400,000
9,400,000
1,500,000
1,500,000
15,531,153
26,431,153
1,500,000
0009,400,000
10,900,000
15,531,153
18,383,384
280,871,151
299,254,535
000
299,254,535

19,2007,113,382-8,065,287-220,000-10,006
149,606
20,860
153,590-24,844-80,400-220,000
149,262
149,262-70,738-9,662-8,074,949
0000-3,879,633-3,879,633
0
41
1
40
0
41
-3,879,674-11,954,623
18,383,384
6,428,7610006,428,761

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
軽費老人ホームなつなし拠点区分 事業活動計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
老人福祉事業収益
運営事業収益
収管理費収益
益
その他の利用料収益
補助金事業収益
サービス活動収益計（１）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
サ
水道光熱費
ー
燃料費
消耗器具備品費
ビ
葬祭費
ス
車輌費
活
雑費
動
事務費
増 費
福利厚生費
減 用 職員被服費
の
旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）サ
受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
ビ 収
利用者等外給食収益
ス
益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計（４）外その他のサービス活動外費用
増 費
利用者等外給食費
減 用
サービス活動外費用計（５）の部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
特 収
設備資金借入金元金償還補助金収益益
別
特別収益計（８）増固定資産売却損・処分損
減 費 器具及び備品売却損・処分損の 用 国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計（９）部
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）活動 基本金取崩額（１４）増 その他の積立金取崩額（１５）減
管理費積立金取崩額
差その他の積立金積立額（１６）額
管理費積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

当年度決算(A)45,947,511
45,947,511
7,326,390
20,852,121
17,769,000
45,947,511
17,843,880
11,079,353
2,181,200
1,214,801
907,610354,900
2,106,016
13,415,023
5,578,422
658,969
142,946
215,337
4,309,309
2,286,310
219,289
04,441
011,313,617
75,263
0
6,510
3,000
150,455
83,4001,379,650
979,847
968,769
10,55328,8905,516,378
154,112412,339
47,955
1,446,296
43,0007,200
8,547,059-8,394,369
42,725,210
3,222,301
11,777
164,940
122,880
42,060176,717
131,130
131,130
131,130
45,587
3,267,888
600,000
600,000
600,000
3
3600,000
600,003-3
3,267,885
67,836,366
71,104,251
0
7,326,390
7,326,390
7,326,390
7,326,390
71,104,251

前年度決算(B)46,934,251
46,934,251
7,538,282
21,268,969
18,127,000
46,934,251
17,712,439
10,935,208
2,200,000
1,092,000
895,400
352,140
2,237,691
12,926,164
5,881,422
651,283
105,329
119,513
4,361,583
1,488,902
308,812
5,000
0
4,320
9,789,044
79,02639,92027,82021,00029,389184,749
1,464,316
638,098335,244
14,8670
5,212,462
70,187267,246
14,424
1,349,760
34,0006,536
8,912,586-8,596,807
40,743,426
6,190,825
12,297
144,540
106,080
38,460156,837
106,560
106,560
106,560
50,277
6,241,102
600,000
600,000
600,00000
600,000
600,000
06,241,102
61,595,264
67,836,366
0
7,538,282
7,538,282
7,538,282
7,538,282
67,836,366

増減(A)-(B)-986,740-986,740-211,892-416,848-358,000-986,740
131,441
144,145-18,800
122,801
12,2102,760-131,675
488,859-303,000
7,686
37,617
95,824-52,274
797,408-89,523-5,0004,441-4,3201,524,573-3,763-39,920-21,310-18,000
121,066-101,349-84,666
341,749
633,525-4,31428,890303,916
83,925145,093
33,531
96,5369,000
664-365,527
202,438
1,981,784-2,968,524-520
20,40016,8003,600
19,88024,57024,57024,570-4,690-2,973,214
0
0
0
3
3
0
3
-3
-2,973,217
6,241,102
3,267,8850-211,892-211,892-211,892-211,892
3,267,885

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
特別養護老人ホーム浅草ほうらい拠点区分 事業活動計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益
介護報酬収益
介護負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
収事業負担金収益（一般）益 利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
食費収益（特定）居住費収益（公費）居住費収益（一般）
居住費収益（特定）その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計（１）
人件費
サ
職員給料
ー
職員賞与
ビ
賞与引当金繰入ス
非常勤職員給与
活
派遣職員費
動
退職給付費用
法定福利費
増
事業費
減
給食費
の
介護用品費
部
診療・療養等材料費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
日用品費
保育材料費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
事務費
費 福利厚生費
職員被服費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料

当年度決算(A)819,204,208
454,570,037
404,352,428
50,217,609
123,844,155
108,068,891
2,771,126
0
12,724,554
0
279,584
7,568,712
7,017,832
550,880
13,425,396
13,425,396
7,490,968
7,099,608
391,360
180,580,656
342,844
050,489,599
24,531,030
077,869,160
26,960,000
388,023
31,724,284
224,284
31,500,000
49,927,000
49,927,000
12,145,000
37,782,000011,224
869,142,432
615,550,415
322,185,473
33,973,992
26,162,860
73,908,926
73,616,426
17,047,118
68,655,620
97,491,630
45,679,561
7,041,584
16,182
2,138,272
501,678
1,108,596
3,766,533
10,33226,009,105
0
981,866
9,320,072
917,849
117,596,336
1,669,694
1,463,995
2,543,228
789,991
4,971,840
790,708
5,511,362
1,238
2,811,971
1,987,919
14,702
130,351
61,633,684
635,542
2,104,335
4,041,608

前年度決算(B)819,772,737
446,868,348
397,833,540
49,034,808
135,295,855
114,688,217
6,959,458
677,932
12,181,243
95,501
693,504
6,779,609
6,171,270
608,339
12,662,845
12,662,845
000
186,218,005
516,052
27,899,557
48,730,524
031,710,902
77,360,970
0031,948,075
448,075
31,500,000
39,278,000
39,278,000
6,199,000
33,079,000
500,000
0859,550,737
633,780,664
333,351,410
47,447,590
24,260,000
61,558,379
80,803,801
17,515,666
68,843,818
100,896,841
46,044,603
9,243,571
7,760
1,789,686
301,631
1,259,012
1,826,419
10,88723,857,527
4,817,856
1,080,137
9,625,681
1,032,071
111,468,409
1,736,529
653,336
3,863,524
1,774,018
8,514,904
821,7934,932,675
1,395,219
2,266,972
1,837,963
3,144
57,62057,491,925
863,860
2,285,879
2,825,901

増減(A)-(B)-568,529
7,701,689
6,518,888
1,182,801-11,451,700-6,619,326-4,188,332-677,932
543,311-95,501-413,920
789,103
846,562-57,459
762,551
762,551
7,490,968
7,099,608
391,360-5,637,349-173,208-27,899,557
1,759,075
24,531,030-31,710,902
508,190
26,960,000
388,023-223,791-223,791
0
10,649,000
10,649,000
5,946,000
4,703,000-500,000
11,2249,591,695-18,230,249-11,165,937-13,473,598
1,902,860
12,350,547-7,187,375-468,548-188,198-3,405,211-365,042-2,201,987
8,422
348,586
200,047-150,416
1,940,114-555
2,151,578-4,817,856-98,271-305,609-114,222
6,127,927-66,835
810,659-1,320,296-984,027-3,543,064-31,085578,687-1,393,981
544,999
149,956
11,55872,7314,141,759-228,318-181,544
1,215,707

土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
サ
受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
収
ビ受入研修費収益ス 益
利用者等外給食収益活
雑収益動
サービス活動外収益計（４）外支払利息増 費 その他のサービス活動外費用
減 用 利用者等外給食費
雑損失のサービス活動外費用計（５）部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
特 収 拠点区分間繰入金収益
別益 特別収益計（８）増減の費
用 特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減差
その他の積立金取崩額（１５）額
その他の積立金積立額（１６）の部次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）部

19,658,081
796,550
5,281,245
294,432
423,560
40,300703,957
66,764,112-37,791,000
860,315,450
8,826,982
6,820,655
1,397
11,729,383
369,400
676,760
10,683,223
18,551,435
13,330,232
583,000
388,600
194,400
13,913,232
4,638,203
13,465,185
00

13,535,114
878,300
4,916,297
291,804
480,878
40,754453,186
68,649,401-37,791,000
877,457,501-17,906,764
7,291,045
39,914
9,711,922
390,100
783,540
8,538,282
17,042,881
14,054,533
797,051
797,051014,851,584
2,191,297-15,715,467
2,878,000
2,878,000

6,122,967-81,750
364,948
2,628-57,318-454
250,771-1,885,289
0-17,142,051
26,733,746-470,390-38,517
2,017,461-20,700-106,780
2,144,941
1,508,554-724,301-214,051-408,451
194,400-938,352
2,446,906
29,180,652-2,878,000-2,878,000

0013,465,185
64,132,982
77,598,167
00
0
77,598,167

0
2,878,000-12,837,467
78,020,449
65,182,982
000
65,182,982

0-2,878,000
26,302,652-13,887,467
12,415,185
00012,415,185

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
障害者支援施設浅草ほうらい拠点区分 事業活動計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益
収 補足給付費収益
特定障害者特別給付費収益益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
作業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計（１）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
サ
教養娯楽費
ー
日用品費
ビ
本人支給金
ス
水道光熱費
活
燃料費
動
消耗器具備品費
賃借料
増
教育指導費
減
車輌費
の
事務費
部
福利厚生費
職員被服費
費 旅費交通費
用 研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）サ
借入金利息補助金収益ー受取利息配当金収益
ビ 収 その他のサービス活動外収益
ス 益 受入研修費収益
利用者等外給食収益活
雑収益動
サービス活動外収益計（４）外支払利息増 費 その他のサービス活動外費用
減 用 利用者等外給食費のサービス活動外費用計（５）部

当年度決算(A)2,780,060
412,360,478
288,583,609
248,157,670
37,865,927
2,560,012
26,346,050
4,868,709
4,868,709
92,562,110
65,085,000
27,017,170
111,600
348,340
520,000
119,696415,780,234
300,989,833
171,870,107
23,660,370
15,336,000
46,272,524
5,716,416
38,134,416
37,637,331
17,544,389
497,117
1,290,966
400,495
1,157,862
422,122
10,882,259
0642,246
3,605,802
108,392
1,085,681
61,708,884
1,010,555
279,232
323,249
395,841
2,126,279
357,816
2,216,313
5,759
468,821
1,498,868
82,08034,251,449
1,050,426
1,521,586
1,887,159
11,806,440
280,600
1,589,475
230,744
248,140
78,0526,302,607
6,302,607
6,302,607
19,966,270-13,389,688
413,215,237
2,564,997
1,512,640
10,068449,991375,700
70,2004,091
1,972,699
2,855,362
84,53884,5382,939,900

前年度決算(B)3,602,279
402,157,062
278,768,461
243,881,232
32,484,710
2,402,519
26,385,985
5,426,987
5,426,987
91,575,629
64,118,000
26,942,704
111,600
403,325
525,000
0406,284,341
283,633,318
159,658,053
20,843,520
12,951,000
49,373,139
4,762,102
36,045,504
39,275,036
17,730,508
459,239
1,296,463
230,563
1,530,311
446,866
9,533,743
2,111,093
415,769
4,293,318
104,587
1,122,576
60,162,288
1,029,257
360,686
414,852
30,4622,201,609
365,058
1,934,971
450,017457,019
1,529,444
32,24233,364,500
436,363
1,280,575
1,513,315
11,806,440
525,000
1,943,214
158,561
245,074
83,6296,279,164
6,279,164
6,279,164
20,558,653-13,389,688
396,518,771
9,765,570
1,616,960
16,821
237,591
172,100
62,5502,941
1,871,372
3,054,337
58,95058,9503,113,287

増減(A)-(B)-822,219
10,203,416
9,815,148
4,276,438
5,381,217
157,493-39,935-558,278-558,278
986,481
967,000
74,466
0-54,985-5,000
119,696
9,495,893
17,356,515
12,212,054
2,816,850
2,385,000-3,100,615
954,3142,088,912-1,637,705-186,119
37,878-5,497
169,932-372,449-24,744
1,348,516-2,111,093
226,477-687,516
3,805-36,895
1,546,596-18,702-81,454-91,603
365,379-75,330-7,242
281,342-444,258
11,802-30,576
49,838886,949
614,063
241,011
373,8440-244,400-353,739
72,183
3,066-5,57723,44323,44323,443-592,383
0
16,696,466-7,200,573-104,320-6,753
212,400
203,600
7,650
1,150
101,327-198,975
25,58825,588-173,387

活
動
外
増
減
の
部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
特 収
別 益 特別収益計（８）
固定資産売却損・処分損増
費 器具及び備品売却損・処分損
減
用 拠点区分間繰入金費用の特別費用計（９）部 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減差
その他の積立金取崩額（１５）額
その他の積立金積立額（１６）の部次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）-967,201
1,597,796-1,241,915
8,523,655

274,714-6,925,859

0442,500,000
2,500,004-2,500,004-902,208
148,565,735
147,663,527
000
147,663,527

0002,000,000
2,000,000-2,000,000
6,523,655
142,042,080
148,565,735
000
148,565,735

0
44500,000
500,004-500,004-7,425,863
6,523,655-902,208000-902,208

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
特別養護老人ホーム小峰苑ユニット型拠点区分 事業活動計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
居住費収益（公費）収
居住費収益（一般）益その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（１）
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
サ
介護用品費
ー
医薬品費
保健衛生費
ビ
医療費
ス
被服費
活
教養娯楽費
動
日用品費
増
水道光熱費
減
燃料費
の
消耗器具備品費
部
賃借料
車輌費
雑費
費 事務費
福利厚生費
用
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）サ
受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
ビ 収 受入研修費収益
ス 益 利用者等外給食収益活
雑収益動
サービス活動外収益計（４）外支払利息増 費 その他のサービス活動外費用
減 用の部

当年度決算(A)148,356,159
116,951,330
104,953,794
11,997,536
31,377,829
719,398
6,737,280
7,250,492
4,138,980
12,531,679
27,000027,000168,763
168,763
48,763120,000
250,000
148,774,922
75,981,021
41,876,539
6,363,260
3,765,174
8,462,429
3,727,537
2,529,520
9,256,562
22,794,195
8,719,400
1,470,170
115,5032,124,561
0
115,356
307,624
283,9813,993,491
3,729,664
995,052
662,253
275,140
2,000
14,521,757
723,366
49,8000211,511433,572
312,999
526,601
329,088
3,106,361
191,915
117,825
5,978,401
49,579377,514
540,108
76,543
0947,394
176,450
96,600276,130
118,493
9,726,768-3,000,000
120,142,234
28,632,688
35,329224,690
18,0006,690
200,000
260,019
1,683,000
7,170

前年度決算(B)146,309,293
114,418,370
102,820,215
11,598,155
31,780,288
777,392
7,332,270
6,549,456
5,335,540
11,785,630
110,635
97,135
13,5000000130,000
146,439,293
70,673,773
38,283,646
6,199,240
3,267,000
5,699,463
7,020,963
2,376,100
7,827,361
21,602,772
8,632,690
1,288,511
110,153
2,230,320
1,750
102,294
365,405
277,890
3,637,214
3,176,004
756,396
664,056
360,089
0
12,654,876
518,940
580,522
15,260104,206
255,370
280,159
944,048660,719
1,117,371
257,402
208,149
5,764,100
19,000351,948471,776
89,329194,013574,567
134,886
84,22528,886450,464
9,671,688-3,000,000
112,053,573
34,385,720
41,78333,060033,060074,8431,870,000
37,812

増減(A)-(B)2,046,866
2,532,960
2,133,579
399,381-402,459-57,994-594,990
701,036-1,196,560
746,049-83,635-97,135
13,500168,763
168,763
48,763120,000
120,000
2,335,629
5,307,248
3,592,893
164,020
498,174
2,762,966-3,293,426
153,420
1,429,201
1,191,423
86,710181,659
5,350-105,759-1,75013,062-57,781
6,091
356,277
553,660
238,656-1,803-84,949
2,000
1,866,881
204,426-530,722-15,260
107,305
178,20232,840-417,447-331,631
1,988,990-65,487-90,324
214,301
30,57925,566
68,332-12,786-194,013
372,827
41,564
12,375247,244-331,971
55,08008,088,661-5,753,032-6,454
191,630
18,000-26,370
200,000
185,176-187,000-30,642

ビ
ス
活
動
外
増 費
減 用 利用者等外給食費のサービス活動外費用計（５）部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
収
益 特別収益計（８）増
費 拠点区分間繰入金費用減の 用 特別費用計（９）特
別部 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減差
その他の積立金取崩額（１５）額
その他の積立金積立額（１６）の部次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）7,170
1,690,170-1,430,151
27,202,537

37,812
1,907,812-1,832,969
32,552,751-30,642-217,642
402,818-5,350,214

014,151,520
14,151,520-14,151,520
13,051,017
67,720,805
80,771,822
00080,771,822

0
20,531,153
20,531,153-20,531,153
12,021,598
55,699,207
67,720,805
00067,720,805

0-6,379,633-6,379,633
6,379,633
1,029,419
12,021,598
13,051,017
000
13,051,017