平成26年度収支決算書
自平成26年４月１日

至

平成27年３月31日（1）一般会計収支決算… ……………………………………………………………   1（2）中小企業相談事業特別会計収支決算… ………………………………………   4（3）会員事業所共済制度特別会計収支決算… ……………………………………   7（4）特定退職金共済事業特別会計収支決算… ……………………………………   9（5）会館運営特別会計収支決算… ………………………………………………… 11（6）貸借対照表… …………………………………………………………………… 14（7）財産目録… ……………………………………………………………………… 16

福 岡 商 工 会 議 所平成26年度収支決算総括表
平成26年４月１日～平成27年３月31日（単位：円）
収
会

一

般

計

名

会

前期繰越金

計

（Ａ）
収入額

67,615,422 1,003,877,317

入

の

部

支

積立金取崩収入
（Ｂ）
その他
目的使用

（Ｃ）
収入合計

（Ｄ）
支出額

0 1,137,628,059

950,128,649

0

繰入金

（注１）
66,135,320

0

出

の

部

積立金積立
（Ｅ）
剰余金積立
予算積立

（Ｆ）
支出合計

繰入金

（注２） （注３）30,000,000
96,686,795 1,076,815,444（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｄ）－（Ｅ） （Ｃ）
－
（Ｆ）
単 年 度
次期繰越
収支差額

119,883,988

60,812,615

中小企業相談事業
特
別
会
計

0

349,360,804

0

0

（注４）
96,686,795

446,047,599

446,047,599

0

0

0

446,047,599△ 96,686,795

0

会員事業所共済制度
特
別
会
計

0

72,302,118

0（注５）
12,515,711

084,817,829

84,817,829

0

0

0

84,817,829△ 12,515,711

0

特定退職金共済事業
特別会
計0 2,235,669,967

0（注６）
13,948,625

0 2,249,618,592 2,249,618,592

00

0 2,249,618,592△ 13,948,625

0

338,518,089（注７）
59,713,040

0

389,016,285

69,214,844

102,298,882

160,699,460 3,999,728,295

125,848,360

26,464,336

96,686,795 4,246,315,749

65,947,701

163,111,497

会
特

館
別

運
会

合

計

営
計

93,084,038

0

491,315,167

319,016,285

96,686,795 4,409,427,246 4,049,628,954（注８） （注９）10,000,000
60,000,000

10,000,000（注１）一般会計の積立金取崩収入は財政準備積立金からの取崩66,135,320円。
（注２）一般会計の積立金積立は新会館建設準備積立金への積立金30,000,000円。
（注３）一般会計の繰入金は中小企業相談事業特別会計への繰入金96,686,795円。
（注４）中小企業相談事業特別会計の繰入金は一般会計からの繰入金96,686,795円。
（注５）会員事業所共済制度特別会計の積立金取崩収入は会員事業所共済事業積立金からの取崩12,515,711円。
（注６）特定退職金共済事業特別会計の積立金取崩収入は特定退職金共済事業積立金からの取崩13,948,625円。
（注７）会館運営特別会計の積立金取崩収入は、会館運営積立金からの取崩59,713,040円。
（注８）（注９）会館運営特別会計の積立金積立は会館運営積立金への積立70,000,000円。
※単年度収支差額は前期繰越金、会計間の繰入、積立金の取崩（その他）、積立金積立（剰余金積立）を除くもの。

90,000,000

0平成26年度一般会計収支決算
収入の部（単位：円）

款

１．会
２．負

費
担

金

３. 補助金・委託金

４. 事 業 収 入

５．雑

収

入

項

本年度決算額

本年度予算額

比較増・減（△）

備

1. 会
費
2. 過 年 度 会 費

372,705,000
372,543,000
162,000

378,300,000
378,180,000
120,000△ 5,595,000△ 5,637,000
42,000法人 . 個人 . 団体の級別会費

1. 負
担
金
2. 過 年 度 負 担 金

34,232,000
33,916,000
316,000

34,340,000
34,000,000
340,000△ 108,000△ 84,000△ 24,000

1. 国

金

283,209,431
185,356,674

337,811,000
238,989,000△ 54,601,569△ 53,632,326

2. 県 支 出 金
3. 市 支 出 金
4. 日 商 支 出 金

46,976,370
57,911
11,201,027

50,487,000
0
11,645,000△ 3,510,630
57,911△ 443,973

5. そ の 他 支 出 金

39,617,449

36,690,000

2,927,449

1. 検定事業関連収入
2. 会員サービス・交流事業収入
3. 講習会等受講料収入
4. 証明事業関連収入
5. 広告関連事業収入
6. 各 種 手 数 料 収 入
7. その他の事業収入

299,470,562
103,354,084
47,323,207
100,295,200
19,721,382
18,582,141
5,737,770
4,456,778

287,743,000
107,373,000
44,792,000
97,926,000
11,900,000
16,310,000
4,987,000
4,455,000

11,727,562△ 4,018,916
2,531,207
2,369,200
7,821,382
2,272,141
750,770
1,778

検定受験料収入、検定関連事業参加収入等研修・セミナー等受講料収入
生活習慣病健診受診料、会社合同説明会参加料 外
福商パソコンスクール受講料 外貿易証明関連証明料
会議所ニュース広告、ビジネス情報便事業収入 外
ホークスチケット取扱手数料、ベネフィットステーション事務手数料 外
補助事業の事業者負担金等

1. 雑14,260,324
14,260,324

19,731,000
19,731,000△ 5,470,676△ 5,470,676

有価証券利金、預金利息

支

出

収

入

−1−

考

特定商工業者負担金４，０００円／年

経営改善支援センター事業委託金
再生支援協議会事業委託金
事業引継支援センター事業委託金
再生支援協議会機能強化事業
産業競争力強化法に基づく創業支援
地域商品券事業補助金
高校生就職支援における調査票
消費税転嫁対策窓口相談事業委託金
汚染賦課量賦課金業務事業委託金
地域力活用市場獲得等支援事業
Food Expo 事業
中小企業販売力強化支援事業
再商品化契約業務事業委託金
ＪＡＮコード登録業務事業委託金

外56,361,470
71,626,804
25,953,559
24,049,446
7,365,395
7,990,864
1,499,290
1,710,873
32,333,672
5,518,669
1,203,628
561,480−2−（単位：円）
款項

６. 積立金取崩収入
７. 繰

入

金

８. 繰

越

金

合

本年度決算額

本年度予算額

比較増・減（△）

1. 財政準備積立金取崩収入
2. 新会館建設準備積立金取崩収入

66,135,320
66,135,320
0

139,287,000
139,287,000
0△ 73,151,680△ 73,151,680
0

1. 会員事業所共済特別会計繰入金
2. 会館運営特別会計繰入金

0
0
0

0
0
0

0
0
0

67,615,422
67,615,422

108,702,000
108,702,000△ 41,086,578△ 41,086,578

1. 繰

越

金

計

1,137,628,059

備考

財政準備積立金取崩収入

前年度より繰越

1,305,914,000 △ 168,285,941

支出の部（単位：円）

款

１. 事

２. 管

業

理

項

費

費

本年度決算額

本年度予算額

比較増・減（△）

備考712,586,947
190,303,594
16,233,224
60,104,240
11,445,294
2,667,447
20,218,647
66,135,320
1,562,167
22,643,142
9,240,803
266,008,374
2,043,702
20,264,314
3,129,665

9,683,000
14,619,000△ 3,796,813
81,827

商工業関係等振興費
年中行事（博多どんたく、博多祇園山笠等）、各種団体助成 外
簿記、珠算、福祉住環境コーディネーター等検定関連費用
部会活動諸費委員会活動諸費
情報システム開発及び運用費、サーバー移設費
システム更改費
景気動向調査、LOBO 調査等の調査費
会議所ニュース発行諸費 外
法定台帳管理運営諸費
委託・補助事業関係費
議員等旅費、九商連・福商連総会旅費、日商等会議旅費 外
会員増強諸費、会員サービス強化諸費
議員選挙関係諸費

15. 事 業 運 営 諸 費

5,886,187
14,700,827

879,407,000 △ 166,820,053
200,476,000△ 10,172,406
17,541,000△ 1,307,776
63,889,000△ 3,784,760
17,125,000△ 5,679,706
5,916,000△ 3,248,553
21,121,000△ 902,353
139,287,000△ 73,151,680
1,629,000△ 66,833
23,657,000△ 1,013,858
9,664,000△ 423,197
315,864,000△ 49,855,626
2,857,000△ 813,298
25,610,000△ 5,345,686
10,469,000△ 7,339,335

1. 給
与
費
2. 福 利 厚 生 費

210,590,812
145,259,075
28,022,339

204,780,000
138,619,000
28,596,000

5,810,812
6,640,075△ 573,661

役職員俸給、諸手当、賞与
法定福利費、健康診断料等一般福利厚生費

1. 産 業 振 興 費
2. 事 業 助 成 費
3. 商工技術振興費
4. 部会費
5. 委 員 会 費
6. 情 報 化 推 進 費6-1. システム更改費用
7. 調
査
費
8. 広
報
費
9. 法定台帳作成管理運用費
10. 委託・補助事業費
11. 事 業 運 営 旅 費
12. 会員組織強化費
13. 議員選挙関係費
14. 事 業 運 営 会 議 費議員等会議費、全部会長会議費、常議員会その他諸会議費
事業運営諸費（単位：円）款項

本年度決算額

本年度予算額

比較増・減（△）

3. 役 職 員 研 修 費
4. 備品費
5. 消 耗 品 費
6. 図書費
7. 事務機器等借料
8. 渉
外
費
9. 寄
付
金
10. 公 課 分 担 金

6,754,830
1,908,338
2,046,530
1,089,670
1,376,884
2,797,345
0
20,776,848

8,505,000
400,000
2,243,000
1,127,000
1,357,000
4,000,000
0
19,253,000△ 1,750,170
1,508,338△ 196,470△ 37,330
19,884△ 1,202,655
0
1,523,848
0△ 121,047

役職員研修費
備品購入費
事務用品購入費等
参考図書、法規追録、経済誌等購入費
事務用機器、車両等リース料
慶弔費 外
寄付金
法人税・消費税等諸税、印紙代
諸雑費
職員採用関連費

1. 退職年金共済掛金
2. 退職給与引当金繰入26,950,890
5,046,495
21,904,395

27,100,000
4,500,000
22,600,000△ 149,110
546,495△ 695,605

全国商工会議所共済掛金、特定退職金共済掛金
退職給与引当金

1. 過 年 度 支 出

0
0

0
0

0
0

1. 財政準備積立金
2. 新会館建設準備積立金30,000,000
030,000,000

00030,000,000
030,000,000

1. 中小企業相談事業特別会計繰入2. 会員事業所共済制度特別会計繰入
3. 特定退職金共済事業特別会計繰入4. 会館運営特別会計繰入96,686,795
96,686,795
000

108,375,000
108,375,000
000△ 11,688,205△ 11,688,205

費

00

3,046,000
3,046,000△ 3,046,000△ 3,046,000

越60,812,615
60,812,615

83,206,000
83,206,000△ 22,393,385△ 22,393,385

11. 雑費
12. 採 用 関 連 費

３. 退 職 給 与
４. その他の支出
５. 積

立

金

６. 繰

入

金

７. 予

備

費

８. 次 期 繰 越
合

1. 予
1. 次

備
期

計

繰

0
558,953

1,137,628,059

0
680,0000001,305,914,000 △ 168,285,941−3−

備

財政準備積立金へ積立
新会館建設準備積立金へ積立
中小企業相談事業特別会計へ繰入会員共済制度会計へ繰入特定退職金共済事業特別会計へ繰入会館運営特別会計へ繰入次年度へ繰越考−4−

平成26年度中小企業相談事業特別会計収支決算
収入の部（単位：円）

款項

１. 補助金・委託金

２. 事 業 収 入

３. 繰

入
合

金

1. 国 支 出 金
2. 県 支 出 金
3. 市 支 出 金
4. 日 商 支 出 金
5. そ の 外 支 出 金

1. 参 加 料 収 入
2. 講習会等受講料収入
3. 各種手数料収入
4. そ の 他 の 収 入

1. 繰  

入  

計金

本年度決算額

本年度予算額

比較増・減（△）

備考342,020,654
0305,290,260
7,920,000
28,600,492
209,902372,057,000
0332,747,000
7,920,000
31,179,000
211,000△ 30,036,346
0△ 27,456,740
0△ 2,578,508△ 1,098

小規模事業経営支援事業費補助金
小規模事業指導事業費補助金
ジョブカード事業委託金
中小企業景況調査事業委託費

7,340,150
2,268,100

9,997,000
2,650,000△ 2,656,850△ 381,900

地域食品企業商談会開催及び見本市出展事業、観光マッチング事業参加費外

1,176,260
2,829,965
1,065,825

4,043,000
2,540,000
764,000△ 2,866,740
289,965
301,825

96,686,795
96,686,795

108,375,000
108,375,000△ 11,688,205△ 11,688,205

446,047,599

490,429,000△ 44,381,401

新入職員研修会受講料外
倒産防止共済事務手数料、小規模企業共済事務手数料外

一般会計より繰入支出の部（単位：円）

款

１. 事

２. 管

業

理

費

費

項

本年度決算額

本年度予算額

比較増・減（△）

1. 講習会等開催費
2. 金 融 指 導 費
3. 記帳継続指導費
4. 経営指導推進費
5. 専門相談指導費
6. 支 所 借 館 料
7. 施 策 普 及 費
8. 景 況 調 査 費
9. 資質向上対策推進事業費
10. 広域連携地域活性化等推進事業費

112,904,099
10,921,214
3,069,747
18,569,040
3,377,738
0
8,147,482
2,514,960
51,9783,377,826
13,595,727

140,577,000
12,531,000
4,035,000
18,769,000
4,741,000
3,166,000
14,032,000
2,614,000
69,0004,262,000
15,158,000△ 27,672,901△ 1,609,786△ 965,253△ 199,960△ 1,363,262△ 3,166,000△ 5,884,518△ 99,040△ 17,022△ 884,174△ 1,562,273

11. 若手後継者等人材育成事業費
12. 提案公募型地域活性化等事業費
13. 小企業者等事業費
14. 倒産防止相談費
15. 調 査 研 究 費
16. 特別研究指導費
17. 博多商人塾負担金
18. 商店街連盟等助成費
19. 地域・商店街支援事業費
20. 県エキスパートバンク事業
21. ジョブカード事業費
22. その他の事業費
23. 事 業 運 営 諸 費
24. 農商工連携事業

11,676,556
0
165,064
1,218,672
205,4032,640,000
200,000
230,000
596,770
2,545,191
28,625,307
975,504
199,9200

13,693,0000
166,000
1,221,000
216,000
2,640,000
200,000
230,000
1,324,000
9,000,000
31,213,000
1,077,0000
220,000△ 2,016,444
0△ 936△ 2,328△ 10,597
000△ 727,230△ 6,454,809△ 2,587,693△ 101,496
199,920△ 220,000

旅費、会議参加費
倒産防止相談諸費
経営改善普及事業に関する調査研究費
経営指導員の資格手当
博多商人塾助成費
商店街百貨店量販店連盟事業助成費
頑張る商店街事業、福岡西部副都心事業外
県エキスパートバンク事業
ジョブカード事業費（日商委託費）
小規模事業経営支援事業費 外
事業運営諸費
農商工連携事業

317,875,889
186,254,990
60,283,522
17,557,429
41,573,616
1,629,040
1,293,961
3,698,639
1,408,274

331,652,000
193,900,000
62,400,000
19,290,000
41,774,000
1,668,000
1,690,000
4,235,000
835,000△ 13,776,111△ 7,645,010△ 2,116,478△ 1,732,571△ 200,384△ 38,960△ 396,039△ 536,361
573,274

経営指導員、補助員等俸給、諸手当
経営指導員、補助員等期末手当
時間外勤務手当
法定福利費、健康診断料等一般福利厚生費
中小機構研修費
巡回指導、研修会、連絡会議等旅費
事務用品購入費
電話、郵便、市内交通費等

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

給   与   費期 末 手 当超過勤務手当福利厚生費
役職員研修費旅   費
消 耗 品 費
通信運搬費

−5−

備

考

講習会 . 講演会等の講師謝金、会場借上料
金融指導事業に要する諸経費
記帳指導員謝金
商工振興委員謝金、交通費、連絡会議費等専門指導員謝金、旅費、会場借上料
支所借館料、共益費
経営改善普及パンフレット、ポスター等の作成費
小規模事業者の景況調査費（中小企業基盤整備機構委託事業）
経営指導員研修会等開催費・統一資格認定試験実施等関係諸費
地域食品企業商談会開催及び見本市出展事業、観光マッチング事業、商談上手になるためのセミナー
福商経済・経営等講演会事業、女性会事業、次世代を担う人材力向上支援事業

−6−（単位：円）
款項

３. 退 職 給 与

４. 予

備

費

５. 次 期 繰 越合

本年度決算額

本年度予算額

比較増・減（△）

備

9. 図   書   費
10. 事務機器等借料
11. 会   議   費
12. 施 設 管 理 費

48,444
2,868,297
0
1,259,677

181,000
2,694,000
02,985,000△ 132,556
174,2970△ 1,725,323

参考図書、業者名簿等購入費

1. 退職年金共済掛金
2. 退職給与引当金繰入15,267,611
15,267,611
0

16,200,000
16,200,000
0△ 932,389△ 932,3890

1. 予  

1. 次

備  

費

0
0

2,000,000
2,000,000△ 2,000,000△ 2,000,000

繰

越

0
0

0
0

0
0

446,047,599

490,429,000△ 44,381,401

期

計

考

事務機器、車両リース料

諸会議費、会場借上料等
センター管理等諸費

全国商工会議所共済掛金、特定退職金共済掛金
退職給与引当金

次年度へ繰越平成２6年度会員事業所共済制度特別会計収支決算
収入の部（単位：円）

款項

１. 取 扱 手 数 料

２. 雑

収

入

３. 積 立 金 取 崩 収 入

４. 繰

入

金

５. 繰

越

金

合

本年度決算額

本年度予算額

比較増・減（△）

1. 運営事務費収入

70,980,881
70,980,881

70,808,000
70,808,000

172,881
172,881

1. 雑  

1,321,237
1,321,237

1,352,000
1,352,000△ 30,763△ 30,763

12,515,711
12,515,711

0012,515,711
12,515,711

金

0
0

0
0

0
0

金

0
0

0
0

0
0

84,817,829

72,160,000

12,657,829

収  

入

1. 会 員 共 済 制 度
積立金取崩収入

1. 繰

入

1. 繰  

越  

計

−7−

備

生命共済
損保（集団扱制度）
業務災害補償個人年金
大型保障プラン
ＰＬ保険制度総合保障プラン
経営者年金共済
休業補償
情報漏えい賠償責任保険
がん保険
新医療
ライブ

有価証券利子、預金利息等

前年度より繰越

考39,436,794
7,000,899
6,602,172
6,507,410
3,942,409
2,000,819
1,666,651
1,687,650
1,122,187
355,414304,194
280,605
73,677

−8−

支出の部（単位：円）

款

項

１. 事

業

費

２. 管

理

費

３. 退 職 給 与

４. 積

立

金

５. 繰

入

金

６. 予

備

費

７. 次 期 繰 越合

本年度決算額

本年度予算額

比較増・減（△）

備

1. 事 業 推 進 費
2. 事 業 運 営 諸 費
3. 広   報   費
4. 給   付   金18,783,652
3,714,840
8,937,203
3,259,609
2,872,000

23,744,000
5,586,000
11,766,000
3,392,000
3,000,000△ 4,960,348△ 1,871,160△ 2,828,797△ 132,391△ 128,000

契約のしおり等推進諸費
事業運営諸費
商工会議所ニュース等広報費
生命共済見舞金等

1. 給   与   費
2. 福 利 厚 生 費
3. 備   品   費
4. 消 耗 品 費
5. 図   書   費
6. 事務機器等借料
7. 渉   外   費
8. 公 課 分 担 金
9. 雑        費63,002,246
52,316,482
8,057,1740771,044
127,716557,256
38,5901,133,984
0

65,713,000
55,351,000
8,077,000
30,000895,000
138,000
532,000
100,000
590,0000△ 2,710,754△ 3,034,518△ 19,826△ 30,000△ 123,956△ 10,284
25,256△ 61,410
543,9840

役職員俸給、諸手当、賞与
法定福利費、健康診断料等一般福利厚生費
備品購入費
事務用品購入費
参考資料等購入費
事務機器、車両等リース料
慶弔費外
法人税、消費税外
諸雑費

1. 退職年金共済掛金
2. 退職給与引当金繰入3,031,931
3,031,931
0

3,400,000
3,400,000
0△ 368,069△ 368,069
0

1. 会員事業所共済制度積立金

0
0

0
0

0
0

1. 一 般 会 計 繰 入

0
0

0
0

0
0

1. 予  

1. 次

備  

費

0
0

0
0

0
0

繰

越

0
0

△ 20,697,000△ 20,697,000

20,697,000
20,697,000

84,817,829

72,160,000

12,657,829

期

計

考

全国商工会議所共済掛金、特定退職金共済掛金
退職給与引当金一般会計へ繰入次年度へ繰越平成２6年度特定退職金共済事業特別会計収支決算
収入の部（単位：円）

款

１. 共済事業掛金収入
２. 取 扱 手 数 料
３. 企業年金契約給付金受入
４. 雑

収

入

５. 積立金取崩収入

６. 繰

越
合

金

項

本年度決算額

本年度予算額1. 特定退職金共済事業掛金

1,014,418,895
1,014,418,895

1,136,400,000 △ 121,981,105
1,136,400,000 △ 121,981,105

1. 運営事務費収入30,268,533
30,268,533

1. 給 付 金 受 入

1,190,957,180
1,190,957,180

1. 雑

収

入

1. 特定退職金共済制度
積立金取崩収入

1. 繰

越

計

金

30,684,000
30,684,000

比較増・減（△）△ 415,467△ 415,467

1,520,400,000 △ 329,442,820
1,520,400,000 △ 329,442,820

25,35925,3591,706,000
1,706,000△ 1,680,641△ 1,680,641

13,948,625
13,948,625

0
0

13,948,625
13,948,625

0
0

0
0

0
0

2,249,618,592

2,689,190,000 △ 317,590,303−9−備

特定退職金共済事業加入者掛金

共済手数料収入

加入者への給付金の取崩

有価証券利子、預金利息等

前年度より繰越

考

−10−

支出の部

（単位：円）

款項

１. 事 業 推 進 費

２. 共済事業給付金
３. 管

理

費

４. 退 職 給 与

５. 積

立

金

６. 予

備

費

７. 次 期 繰 越合

1. 事 業 推 進 費
2. 事 業 運 営 諸 費

本年度決算額

本年度予算額

比較増・減（△）

3,298,451
603,395
2,695,056

4,567,000
1,249,000
3,318,000△ 1,268,549△ 645,605△ 622,944

備

考加入促進事務連絡費及び広報活動費
事業運営諸費1,190,957,180

1,520,400,000 △ 329,442,820

金

1,190,957,180

1,520,400,000

1. 給
与
費
2. 福 利 厚 生 費
3. 借
室
料
4. 備
品
費
5. 消 耗 品 費
6. 図書費
7. 事務機器等借料
8. 雑費

39,207,397
33,275,686
5,168,839
00505,968
96,888160,016
0

39,518,000
33,592,000
5,173,000
00
498,000
95,000160,000
0△ 310,603△ 316,314△ 4,161
0
0
7,968
1,888
16
0

役職員俸給、諸手当、賞与
法定福利費、健康診断料等一般福利厚生費
借室料、共益費
備品購入費
事務用品購入費
参考資料等購入費
事務機器リース料
諸雑費

1. 退職年金共済掛金
2. 退職給与引当金繰入1,736,669
1,736,669
0

1,800,000
1,800,000
0△ 63,331△ 63,3310

全国商工会議所共済掛金、特定退職金共済掛金
退職給与引当金

1. 退職

1. 共済事業積立金
2. 特定退職金共済事業
積
立
金

1. 予

1. 次

備

期

計

繰

1,014,418,895
1,014,418,895
0

加入者への給付金支払

1,136,400,000 △ 121,981,105
1,136,400,000 △ 121,981,105
0
0

費

0
0

0
0

0
0

越

0
0

△ 13,495,000△ 13,495,000

13,495,000
13,495,000

2,249,618,592

2,689,190,000 △ 439,571,408

加入者掛金の積立
特定退職金共済事業積立金へ積立

次年度へ繰越平成26年度会館運営特別会計収支決算
収入の部（単位：円）

款

１. 貸

室

料

２. 共

益

費

３. 貸

地

料

４. 会議室使用料

５. 駐 車 料 金
６. 手

数

料

７. 雑

収

入

８. 預り敷金収入
９. 積立金取崩収入項

本年度決算額

本年度予算額

比較増・減（△）

1. 貸室料
2. その他付帯収入

124,484,320
123,343,872
1,140,448

124,291,000
123,148,000
1,143,000

193,320
195,872△ 2,552

テナント料
夏季冷房代、貸倉庫代等

1. 共

益

費

58,427,880
58,427,880

52,761,000
52,761,000

5,666,880
5,666,880

テナント共益費

1. 貸

地

料

3,456,000
3,456,000

3,456,000
3,456,000

00

1. 会 議 室 使 用 料
2. 器 材 使 用 料

112,839,030
98,192,872
14,646,158

128,180,000
110,830,000
17,350,000△ 15,340,970△ 12,637,128△ 2,703,842

1. 駐

金

29,065,97829,065,97829,724,000
29,724,000△ 658,022△ 658,022

立体駐車場利用料

8,349,000
8,349,000△ 114,351△ 114,351

館内電話、アンテナ、自動販売機等設置料 外

車

料

1. 手

数

料

8,234,649
8,234,649

1. 雑

収

入

238,232
238,232

99,00099,000139,232
139,232

1. 預 り 敷 金 収 入

1,772,000
1,772,000

001,772,000
1,772,000

59,713,040
59,713,040

75,417,000
75,417,000△ 15,703,960△ 15,703,960

1. 会館運営積立金
取 崩 収 入

−11−

備

考

貸地料

貸会議室使用料
音響・映写機器等機材使用料

預金利息、未払税振替等

テナント預り敷金

会館運営特別会計基金取り崩し

−12−（単位：円）
款

項

10. 繰

入

金

11. 繰

越

金

合

本年度決算額

本年度予算額

比較増・減（△）

金

0
0

0
0

0
0

1. 繰
越
金
2. 繰 越 調 整 額

93,084,038
93,084,038
0

127,166,000
127,166,000
0△ 34,081,962△ 34,081,962
0

計

491,315,167

549,443,000△ 58,127,833

1. 繰

入

備

考

前年度より繰越

支出の部（単位：円）

款

１. 維

持

費

２. 管

理

費

項

本年度決算額

本年度予算額

比較増・減（△）

1. 電 力 使 用 料
2. 瓦 斯 使 用 料
3. 上下水道使用料
4. 設 備 整 備 費
5. 設 備 保 守 費
6. 設 備 修 繕 費
7. 設 備 消 耗 品 費
8. 借
上
料
9. 保
険
料
10. 委
託
費
11. 広
報
費
12. 電
話
料
13. 会館特別修繕工事費

226,567,346
25,854,672
9,465,405
6,979,9782,840,377
20,094,196
18,153,720
1,564,194
2,603,768
1,485,896
77,410,759
309,400
91,941
59,713,040

263,754,000
26,457,000
11,000,000
7,263,000
14,859,000
20,147,000
24,700,000
1,672,000
2,544,000
1,497,000
77,473,000
628,000
97,00075,417,000△ 37,186,654△ 602,328△ 1,534,595△ 283,022△ 12,018,623△ 52,804△ 6,546,280△ 107,806
59,768△ 11,104△ 62,241△ 318,600△ 5,059△ 15,703,960

1. 給
与
費
2. 福 利 厚 生 費
3. 旅
費
4. 備
品
費
5. 消 耗 品 費
6. 通 信 交 通 費
7. 図
書
費

88,128,849
48,496,486
7,477,787
71,3400759,124
501,989
64,05086,335,000
46,148,000
7,473,000
75,0000743,000
631,000
0

1,793,849
2,348,486
4,787△ 3,660
016,124△ 129,011
64,050備考

館内電力総使用料（テナントを除く）
館内瓦斯総使用料（地下食堂街を除く）
館内上下水道料（地下食堂街を除く）
館内設備整備費
館内設備保守費
館内設備修繕費
設備用消耗品費
電話設備、植木鉢等借上料
建物、什器備品、駐車場等損害保険料
建物管理委託費及び塵芥処理委託費外
広報資料、ビル催物広告料
電話、ファックス、インターネットサービス料費
会館特別修繕工事費

役職員俸給、諸手当、賞与
法定福利費、健康診断料等一般福利厚生費
職員出張旅費
備品購入費
事務用品購入費
郵便、電話、市内交通費
参考図書等購入費

（単位：円）款項３. 退 職 給 与

４. 預り敷金支出
５. 積

立

金

６. 繰

入

金

７. 予

備

費

８. 次 期 繰 越合

本年度決算額

本年度予算額

比較増・減（△）

8. 事務機器等借料
9. 会
議
費
10. 印
刷
費
11. 渉
外
費
12. 公 課 分 担 金
13. 雑費

224,0170
2,700
14,00029,583,668
933,688

220,000
16,000222,000
50,00030,267,000
490,000

4,017△ 16,000△ 219,300△ 36,000△ 683,332
443,688

1. 退職年金共済掛金
2. 退職給与引当金繰入2,548,090
2,548,090
02,500,000
2,500,000
0

48,09048,0900

1. 預 り 敷 金 支 出

1,772,000
1,772,000

001,772,000
1,772,000

1. 会館運営積立金（予算）
2. 会館運営積立金（剰余）70,000,000
10,000,000
60,000,000

10,000,000
10,000,000
060,000,000
060,000,000

1. 一 般 会 計 繰 入

0
0

0
0

0
0

1. 予

費

0
0

0
0

0
0

越

102,298,882
102,298,882

186,854,000
186,854,000△ 84,555,118△ 84,555,118

491,315,167

549,443,000△ 58,127,833

1. 次

備

期

計

繰

−13−

備

考

事務機器等リース料
事務打合せ、その他会議費
伝票、パンフレット等印刷費
慶弔費等
法人税、消費税、固定資産税等
諸雑費

全国商工会議所共済掛金、特定退職金共済掛金
退職給与引当金

テナント退去に伴う預り敷金返済

会館運営積立金へ積立

一般会計へ繰入次年度へ繰越

−14−

貸

借

対

照

表

平成27年3月31日現在（単位：円）
借
科

目

方

貸
金

額

科

［資産の部］
流動資産

目

方
金

額

［負債の部］
329,878,885

流動負債

166,618,030

現金及び預金187,443,722

未

払

金

140,769,297

未

収

金

114,247,296

前

受

金

12,261,171

貯

蔵

品

725,357

預り

金13,587,562

前

払

金

4,081,473

立替

金24,127,109

仮

払

金

20,000

貸倒引当金△ 766,072

固定資産

3,988,286,422（有形固定資産）

1,348,244,836

建物

758,424,725

建物付属設備

389,342,350

構

築

物

固定負債

338,017,283

金

0

預り敷金

57,885,500

退職給与引当金

280,131,783

協

力［負債の部 計］504,635,313

6,735,811

工具器具備品

9,137,723

立体駐車場

37,876,772［正味財産の部］
積立金

2,330,778,334

立体駐車場機械設備

7,792,795

財政準備積立金什器備品

40,457,912

新会館建設準備積立金

380,000,000

機械・装置

455,132

会員事業所共済制度積立金

334,668,852

特定退職金共済事業積立金

41,881,183

会館運営積立金

318,813,700

図

書

0

土

地

98,021,616

建設仮勘定

0

（その他の固定資産）
敷1,255,414,599

2,640,041,586
剰余金

金

0

出資保証金

110,001

固定財産

1,319,640,163

ソフトウエア29,021,468

次期繰越

163,111,497

退職給与引当資産

280,131,783

財政準備積立資産

1,255,414,599

新会館建設準備積立資産

380,000,000

会員事業所共済制度積立資産

334,668,852

特定退職金共済事業積立資産

41,881,183

会館運営積立資産

318,813,700

合計4,318,165,307（注）有形固定資産減価償却累計額1129,721,664円（当期償却額73,360,412円）−15−

1,482,751,660［正味財産の部 計］

3,813,529,994

合4,318,165,307

計

−16−

財

産

目

録

平成27年3月31日現在（単位：円）

科目［資 産 の流動資産
現 金 及び 預 金

未 収 金
貯 蔵 品
前 払 金
立 替 金
仮 払 金
貸倒引当金
固定資産
（有形固定資産）
建物

建物付属設備構

築物

工具器具備品

立体駐車場

摘

要

金

額

部］
現
金
当座預金
普通預金
福岡県中小企業再生支援協議会委託費、貸会議室使用料、ビジネス情報便チラシ封入料外販売士検定試験テキスト、郵券、図書券、nimoca 外
ホークスチケット事業経費、建物損害保険料 外
当所職員退職金全国共済会積立取崩分、生活習慣病健診チラシ印刷代、チラシ折込代 外709,156
4,469,006
182,265,560

テナント貸室料

所在地：福岡市博多区博多駅前２丁目９番28号
鉄骨・鉄筋コンクリート造、地下２階・地上９階・塔屋２階
取 得 価 額
△ 減価償却累計額
電気設備、給排水設備、消火・火災報知設備、昇降機設備 外取 得 価 額
△ 減価償却累計額
懸垂幕装置 外取 得 価 額
△ 減価償却累計額
貸会議室用備品（机、椅子、ＡＶ機器等）外取 得 価 額
△ 減価償却累計額
立体駐車場本体
取 得 価 額
△ 減価償却累計額

187,443,722
114,247,296
725,357
4,081,473
24,127,109
20,000△ 766,072

1,334,508,136△ 576,083,411

758,424,725

656,703,286△ 267,360,936

389,342,350

13,031,740△ 6,295,929

6,735,811

83,005,313△ 73,867,590

9,137,723

72,934,609△ 35,057,837

37,876,772

立体駐車場機械設備

立体駐車場機械設備、駐車場精算機 外什器備品

事務局備品、ネットワーク機器外

機械・装置

粉砕機・乾燥機

土

128,950,345△ 121,157,550

7,792,795

取 得 価 額
△ 減価償却累計額

90,270,705△ 49,812,793

40,457,912

取 得 価 額
△ 減価償却累計額
所在地：福岡市博多区博多駅前２丁目９番28号、宅地（2,314.56㎡）

地（その他の固定資産）
敷
金
出資保証金
ソフトウエア
退職給与引当資産
財政準備積立資産
新会館建設準備積立資産
会員事業所共済制度積立資産
特定退職金共済事業積立資産
会館運営積立資産

支所借館敷金アビスパ福岡㈱、福岡県火災共済代理所出資金
所内業務処理システム
有価証券（国債等）、普通預金有価証券（国債等）、定期預金、普通預金有価証券（国債等）、普通預金有価証券（国債等）、普通預金
普通預金
定期預金、普通預金

資
［負 債
流動負債
未 払 金
前 受 金
預 り 金

取 得 価 額
△ 減価償却累計額

の

固定負債
預り敷金
退職給与引当金

産

の

部

合

計

540,750△ 85,618

455,132
98,021,616
0
110,001
29,021,468
280,131,783
1,255,414,599
380,000,000
334,668,852
41,881,183
318,813,700
4,318,165,307

部］
法人税等充当金、地域商品券事業助成金、3月分人材派遣料、電力 ･ 瓦斯使用料 外
会費、実務研修講座受講料、貸会議室 ･ 器材使用料 外
源泉所得税、住民税、社会保険料、入院給付金、退職一時金 外

140,769,297
12,261,171
13,587,562

テナント入居者敷金役職員退職給与引当金

57,885,500
280,131,783

負

債

の

部

合

計

504,635,313

差

引

正

味

財

産

3,813,529,994−17−