おおぎだ

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

収入事
業

予算(A)

決算(B)

備考

介護保険事業収入

803,943,000

806,048,710-2,105,710

老人福祉事業収入

27,582,000

27,429,369

152,631

児童福祉事業収入00

保育事業収入00

就労支援事業収入00

障害福祉サービス等事業収入

00

生活保護事業収入00

医療事業収入00

借入金利息補助金収入

400,000

400,000

0

経常経費寄附金収入

28,50038,600-10,100

受取利息配当金収入

15,00017,153-2,153

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入

活差異(A)-(B)00865,000

888,651-23,651動

その他の収入に

流動資産評価益等による資金増加額

00よ事業活動収入計（１）832,833,500

834,822,483-1,988,983

人件費支出

531,191,000

527,897,993

3,293,007

事業費支出

107,383,000

105,526,555

1,856,445

事務費支出

98,259,000

95,443,846

2,815,154

就労支援事業支出

00

授産事業支出001,340,000

1,305,415

34,585

903,600

る
収
支

支
出

利用者負担軽減額
支払利息支出902,955645

社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出

00

その他の支出00

流動資産評価損等による資金減少額

00

739,076,600

731,076,764

7,999,836

93,756,900

103,745,719-9,988,819

24,899,300

24,901,000-1,700

施設整備等寄附金収入

00

設備資金借入金収入

000080,000

0

事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入

収
施 入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
固定資産売却収入
設
整その他の施設整備等による収入

備等に24,981,000-1,700

設備資金借入金元金償還支出

14,560,000

14,560,000

0

0

0

77,439,7340

固定資産除却・廃棄支出

00

ファイナンス・リース債務の返済支出

00

その他の施設整備等による支出

00

る

固定資産取得支出

支出

施設整備等支出計（５）77,439,734

91,999,734

91,999,734

0-67,020,434-67,018,734-1,700

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

00

長期運営資金借入金収入

00

役員等長期借入金収入00

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入00

収 長期貸付金回収収入00

入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入

00施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）そ024,979,300

社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出
支0

施設整備等収入計（４）よ収80,000の投資有価証券売却収入

00

他

積立資産取崩収入

00のその他の活動による収入

0000

長期運営資金借入金元金償還支出

00

よ役員等長期借入金元金償還支出

00

る

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出

00

収

長期貸付金支出

0000

活
動に

その他の活動収入計（７）0支 支
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出
出
投資有価証券取得支出

00

640,656
16,48013,344-16,480

654,000

657,136-3,136-654,000-657,136

3,136

積立資産支出

654,000

その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）01おおぎだ

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）26,082,466

36,069,849

前期末支払資金残高（１２）388,164,691

388,164,6910

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）414,247,157

424,234,540-9,987,383

2-9,987,383

おおぎだ第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益

806,048,710

807,779,605-1,730,895

老人福祉事業収益

27,429,369

28,059,748-630,379

児童福祉事業収益000

保育事業収益000

就労支援事業収益

000

000000000

38,600107,350-68,750

収障害福祉サービス等事業収益益
生活保護事業収益
医療事業収益
経常経費寄附金収益
サ

その他の収益102,136

785,176-683,040

ー
ビス
活動
増
減の部

サービス活動収益計（１）833,618,815

836,731,879-3,113,064

人件費

525,658,649

527,443,697-1,785,048

事業費

105,526,555

114,580,101-9,053,546

事務費

95,545,982

90,091,753

5,454,229

就労支援事業費用

000

授産事業費用00

01,305,4151,119,506

185,909

利用者負担軽減額
費 減価償却費用 国庫補助金等特別積立金取崩額

77,232,799

76,256,024

976,775-32,967,884-32,063,584-904,300

貸倒損失額

000

貸倒引当金繰入

000

徴収不能額

000

徴収不能引当金繰入000

その他の費用000772,301,516

777,427,497-5,125,981

61,317,299
400,000

59,304,382
500,000

2,012,917-100,000

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益

サー
ビス
活動
外増
減の部

17,153

10,2746,879

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益000

有価証券評価益000

有価証券売却益000

収 投資有価証券評価益
益 投資有価証券売却益

000000

サービス区分間繰入金収益000

基本財産評価益

000

積立資産評価益

000

その他のサービス活動外収益

888,651

1,989,239-1,100,588

サービス活動外収益計（４）1,305,804

2,499,513-1,193,709

902,955

1,162,965-260,010

社会福祉連携推進業務借入金支払利息000

有価証券評価損000

有価証券売却損

000

投資有価証券評価損

000000000

基本財産評価損

000

積立資産評価損

000

その他のサービス活動外費用000

サービス活動外費用計（５）902,955

1,162,965-260,010

支払利息費
投資有価証券売却損
用
サービス区分間繰入金費用

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）402,849

1,336,548-933,699

60,640,930

施設整備等補助金収益

61,720,148
24,901,000

6,940,000

1,079,218
17,961,000

施設整備等寄附金収益000

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益000

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

特別増減の収 固定資産受贈額
益 固定資産売却益

00

079,99919,99960,000

その他の特別収益

0001

おおぎだ

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

収益（単位：円）
勘定科目

特別増減の部

当年度決算(A)

サービス区分間繰入金収益00

24,980,999

6,959,999

18,021,000

基本金組入額

000

資産評価損

000

17,3674

17,363-18

特別収益計（８）固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）費
国庫補助金等特別積立金積立額
用
災害損失

-5

-13

24,901,000

6,940,000

17,961,000000

サービス区分間繰入金費用000

その他の特別損失000

特別費用計（９）24,918,349

6,939,999

17,978,350

62,65020,00042,65061,782,798

60,660,930

1,121,868

前期繰越活動増減差額（１２）1,094,308,898

1,133,647,968-39,339,070

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）1,156,091,696

1,194,308,898-38,217,202

基本金取崩額（１４）000

その他の積立金取崩額（１５）000

その他の積立金積立額（１６）0

100,000,000-100,000,000

1,156,091,696

1,094,308,898

61,782,798

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）

越活
動
増
減
差額の部

増減(A)-(B)0

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰

前年度決算(B)

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

2

おおぎだ

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和6年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産

462,670,204

現金預金

332,762,618

流動負債

278,696,994

54,065,624

短期運営資金借入金
事業未払金

0116,457,294

121,880,191

未収金
未収補助金

当年度末

43,956,056

有価証券
事業未収金

増減

418,714,148-5,422,897
0

12,074,000

16,633,750

未収収益-4,559,750

前年度末

増減

96,035,664

91,029,457

5,006,207

33,752,606

29,781,657

3,970,949

0

その他の未払金

0

支払手形

0

社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金00

役員等短期借入金

受取手形

0

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金

貯蔵品

0

１年以内返済予定設備資金借入金

医薬品

0

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金

0

診療・療養費等材料

0

１年以内返済予定長期運営資金借入金

0

給食用材料

0

１年以内返済予定リース債務

0

商品・製品

0

１年以内返済予定役員等長期借入金

0

仕掛品

0

１年以内支払予定長期未払金

0

未払費用

原材料
立替金

53,54834,139

前払金
前払費用

預り金

19,409

職員預り金

0

0
0
14,560,000

14,560,000

00029,7094,653,349

306,528-276,819

461,272

4,192,077

前受金0

１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金

0

前受収益

0

１年以内回収予定長期貸付金

0

仮受金

社会福祉連携推進業務短期貸付金

0

賞与引当金

0

その他の流動負債

1,033,281

1,343,264

短期貸付金
仮払金

289,463

125,810-309,983

45,920,000-2,880,000
0163,653

その他の流動資産

0

貸倒引当金

0

徴収不能引当金

043,040,000

0

固定資産

1,785,079,097

1,784,334,530

744,567

基本財産

1,377,224,996

1,384,487,405-7,262,409

土地

131,775,556

131,775,556

0

建物

1,245,449,440

1,252,711,849-7,262,409

固定負債

27,949,088

41,970,568-14,021,480

20,940,000

35,500,000-14,560,000

社会福祉連携推進業務設備資金借入金
設備資金借入金0

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金

0

定期預金

0

長期運営資金借入金

0

投資有価証券

0

リース債務

0

建物附属設備0

役員等長期借入金

その他の固定資産

退職給付引当金

0407,854,101

399,847,125

8,006,976

役員退職慰労引当金

0

建物

6,814,855

7,501,682-686,827

長期未払金

0

構築物

5,497,758

6,081,592-583,834

長期預り金

土地

0

機械及び装置3,970,965

1,529,352

2,441,613

器具及び備品42,178,635

39,139,648

3,038,987

6,470,568

負債の部合計538,5200

その他の固定負債

0車輌運搬具

7,009,088

0
123,984,752

133,000,025-9,015,273
0

純資産の部

建設仮勘定

0

基本金

61,000,000

61,000,000

有形リース資産0第１号基本金

61,000,000

61,000,000

0

国庫補助金等特別積立金

576,672,853

584,739,755-8,066,902

権利ソフトウェア229,320

229,3200

12,003,220

8,743,823

3,259,397

その他の積立金

330,000,000

330,000,000

無形リース資産0

施設・設備整備積立金

330,000,000

330,000,000

0

投資有価証券0

次期繰越活動増減差額

1,156,091,696

1,094,308,898

61,782,798

社会福祉連携推進業務長期貸付金0（うち当期活動増減差額）

61,782,798

60,660,930

1,121,868

長期貸付金

0

純資産の部合計

2,123,764,549

2,070,048,653

53,715,896

負債及び純資産の部合計

2,247,749,301

2,203,048,678

44,700,623

退職給付引当資産

7,009,088

6,470,568

長期預り金積立資産0

退職共済預け金

預託金

538,520
0

ソフトウエア

施設・整備等積立資産

0330,000,000

330,000,000

0150,260

151,140

-880

差入保証金

0

長期前払費用0

その他の固定資産

0

貸倒引当金

0

徴収不能引当金
資産の部合計002,247,749,301

2,203,048,678

44,700,623

1