第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事
収 市町村事業収入
業
経常経費寄附金収入
入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
支 事業費支出
収事務費支出出支
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支
ファイナンス･リース債務の返済支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に支よ
出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)451,984,000
8,603,000
1,288,000
230,000
298,000
9,165,000
471,568,000
328,644,000
82,775,000
57,035,000
286,000
468,740,000
2,828,000
10,620,000

455,502,224
8,061,730
1,193,890
230,000
299,571
9,294,997
474,582,412
326,703,352
78,784,095
54,136,744
270,546459,894,737
14,687,675
10,620,000△ 3,518,224
541,270
94,1100△ 1,571△ 129,997△ 3,014,412
1,940,648
3,990,905
2,898,256
15,454
8,845,263△ 11,859,675
0

10,620,000
3,510,000
12,150,000
740,000

10,620,000
3,504,000
12,150,000
738,720

0
6,000
0
1,280

16,400,000△ 5,780,000

16,392,720△ 5,772,720

7,280△ 7,280

06,362,000

06,204,515

0
157,485

6,362,000△ 6,362,000
2,100,000△ 304,000△ 11,110,000

6,204,515△ 6,204,515

157,485△ 157,485
1,796,000

2,710,440△ 13,820,440

166,866,948
155,756,948

166,866,948
169,577,388

0△ 13,820,440―

備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益サ
障害福祉サービス等事業収益
収ー
市町村事業収入益
ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増 費 事務費減 用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
支払利息
外
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の費国庫補助金等特別積立金積立額
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)455,502,224
8,061,730
1,193,890
230,000
464,987,844
332,907,867
78,784,095
54,136,744
49,623,037△ 32,110,590
483,341,153△ 18,353,309
299,571
9,294,997

445,231,992
7,481,910
1,108,800
120,000
453,942,702
318,622,273
81,376,048
56,749,340
51,021,809△ 33,256,021
474,513,449△ 20,570,747
346,795
8,891,123

10,270,232
579,82085,090110,000
11,045,142
14,285,594△ 2,591,953△ 2,612,596△ 1,398,772
1,145,431
8,827,704
2,217,438△ 47,224
403,8749,594,568
270,546

9,237,918
289,818

356,650△ 19,272

270,546
9,324,022△ 9,029,287
10,620,000

289,818
8,948,100△ 11,622,647
10,000,000△ 19,272
375,9222,593,360
620,000

10,620,000
3△2
10,620,000

10,000,000
8△3
10,000,000

620,000△5
1
620,000

10,620,001△1△ 9,029,288
259,743,751
250,714,463

10,000,005△5△ 11,622,652
271,366,403
259,743,751

619,99642,593,364△ 11,622,652△ 9,029,288

250,714,463

259,743,751△ 9,029,288

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額
その他の固定資産
建物
建物減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
機械及び装置機械及び装置減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
有形リース資産権利
退職給付引当資産
人件費積立資産(措置)
備品等購入積立資産(措置)移行時特別積立資産
建物建設積立資産
その他の固定資産
資産の部合計

負債の部
前年度末

188,748,066
120,139,707
68,583,569
4,790
20,000203,732,822
124,272,827
79,418,016
41,9790609,414,943
461,564,588
21,618,699
1,031,425,770△ 591,479,881
147,850,355
16,655,730△ 16,530,495
60,102,226△ 36,895,542
17,867,250△ 5,988,596
19,454,046△ 17,904,359
38,839,449△ 27,255,745
0
218,400
49,347,220
6,000,000
2,130,000
20,300,771
21,340,000
170,000
798,163,009

642,040,453
500,575,197
21,618,699
1,031,425,770△ 552,469,272
141,465,256
16,655,730△ 16,485,030
60,102,226△ 32,788,173
5,717,250△ 5,717,246
20,938,726△ 17,878,308
39,369,199△ 23,846,699
738,720
218,400
44,499,690
6,000,000
2,130,000
20,300,771
21,340,000
170,000
845,773,275

増減

当年度末

△ 14,984,756 流動負債
△ 4,133,120
事業未払金△ 10,834,447
１年以内返済予定設備資金借入金△ 37,189
１年以内返済予定リース債務
20,000
預り金
職員預り金△ 32,625,510 固定負債
△ 39,010,609
設備資金借入金0
退職給付引当金
負債の部合計0△ 39,010,609
6,385,099 基本金0第１号基本金△ 45,465 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金△ 4,107,369
人件費積立金(措置)12,150,000
備品等購入積立金(措置)△ 271,350
移行時特別積立金△ 1,484,680
建物建設積立金△ 26,051 次期繰越活動増減差額△ 529,750 (うち当期活動増減差額)△ 3,409,046△ 738,720
04,847,5300000
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計△ 47,610,266

22,674,678
16,015,875
3,504,000
0
40,0003,114,803
80,883,220
31,536,000
49,347,220
103,557,898
純資産の部
20,124,406
20,124,406
373,995,471
49,770,771
6,000,000
2,130,000
20,300,771
21,340,000
250,714,463△ 9,029,288

前年度末41,108,594
34,802,558
3,504,000
738,720
2,042
2,061,274
79,539,690
35,040,000
44,499,690
120,648,284△ 18,433,916△ 18,786,683
0△ 738,720
37,9581,053,529
1,343,530△ 3,504,000
4,847,530△ 17,090,386

増減

20,124,406
20,124,406
395,486,063
49,770,771
6,000,000
2,130,000
20,300,771
21,340,000
259,743,751△ 11,622,652

00△ 21,490,592
0
0
0
0
0
△ 9,029,288
2,593,364

694,605,111
798,163,009

725,124,991
845,773,275△ 30,519,880△ 47,610,266

第一号第四様式
上士幌福寿協会拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
収
介護予防支援介護料収入
入利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入その他の事業収入
補助金事業収入市町村事業収入
三愛介護事業収入
上士幌町事業収入
三愛事業利用料収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事
受入研修費収入業
利用者等外給食費収入
活
雑収入
動
雑収入
に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
役員報酬支出収
職員給料支出支
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出

予算(A)451,984,000
140,765,000
128,383,000
625,000
11,757,000
49,286,000
44,393,000
35,784,000
8,609,000
4,893,000
260,000
3,665,000
133,000
835,000
180,231,000
163,004,000
161,865,000
1,139,000
17,227,000
2,915,000
14,206,000
106,000
6,061,000
5,549,000
512,000
55,261,000
427,000
3,822,000
405,000
28,046,000
22,561,000
20,380,000
20,380,000
8,603,000
167,000
167,000
8,436,000
8,436,000
1,288,000
1,288,000
1,148,000
140,000
230,000
298,000
9,165,000
29,000110,000
9,026,000
9,026,000
471,568,000
328,644,000
4,380,000
196,511,000
49,874,000
29,243,000
7,759,000
40,877,000
82,775,000
31,747,000
3,200,000
1,213,000
2,072,000
1,025,000
70,00014,674,000
18,055,000
4,350,000

決算(B)
455,502,224
142,707,963
130,199,242
602,091
11,906,630
50,528,975
44,821,744
36,060,340
8,761,404
5,707,231
207,373
4,023,321
624,591
851,946
182,176,186
164,631,029
163,489,028
1,142,001
17,545,157
2,900,405
14,520,443
124,3095,709,000
5,536,840
172,160
55,168,100
433,352
3,816,780
405,092
28,112,769
22,400,107
19,212,000
19,212,000
8,061,730
186,730
186,730
7,875,000
7,875,000
1,193,890
1,193,890
1,042,980
150,910230,000
299,571
9,294,997
88,000111,560
9,095,437
9,095,437
474,582,412
326,703,352
4,380,000
195,285,527
49,855,786
28,736,906
7,876,500
40,568,633
78,784,095
31,374,361
2,967,475
1,021,769
2,050,070
954,326
39,355
14,483,141
16,686,122
3,464,693

差異(A)-(B)△ 3,518,224△ 1,942,963△ 1,816,242
22,909△ 149,630△ 1,242,975△ 428,744△ 276,340△ 152,404△ 814,231
52,627△ 358,321△ 491,591△ 16,946△ 1,945,186△ 1,627,029△ 1,624,028△ 3,001△ 318,157
14,595△ 314,443△ 18,309
352,000
12,160339,840
92,900△ 6,352
5,220△ 92△ 66,769
160,893
1,168,000
1,168,000
541,270△ 19,730△ 19,730
561,000
561,000
94,11094,110105,020△ 10,9100△ 1,571△ 129,997△ 59,000△ 1,560△ 69,437△ 69,437△ 3,014,412
1,940,648
01,225,473
18,214
506,094△ 117,500
308,367
3,990,905
372,639
232,525
191,231
21,93070,67430,645
190,859
1,368,878
885,307

備考保険料支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
修繕費支出
事務費支出
支
福利厚生費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
給食委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施施設整備等補助金収入
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
機械及び装置取得支出る出
ファイナンス･リース債務の返済支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,087,000
1,311,000
350,000
3,521,000
100,000
57,035,000
2,450,000
587,000
1,110,000
1,777,000
1,552,000
50,00072,000897,000
1,406,000
140,000
29,859,000
682,000
19,573,000
4,517,000
5,087,000
885,000
610,000
3,645,000
368,000
1,546,000
442,000
9,639,000
9,639,000
286,000
468,740,000
2,828,000
10,620,000
10,620,000

1,076,560
1,239,182
310,000
3,117,041
54,136,744
1,943,686
507,815889,130
1,272,880
1,155,460
44,94264,220608,219
1,331,415
7,750
29,732,028
487,400
19,571,556
4,494,928
5,178,144
563,234
590,180
3,621,052
346,200
1,495,332
434,650
9,528,551
9,528,551
270,546459,894,737
14,687,675
10,620,000
10,620,000

10,44071,81840,000403,959
100,000
2,898,256
506,314
79,185
220,870
504,120
396,540
5,058
7,780
288,781
74,585132,250
126,972
194,600
1,444
22,072△ 91,144
321,766
19,82023,94821,80050,6687,350
110,449
110,449
15,454
8,845,263△ 11,859,675
00

10,620,000
3,510,000
12,150,000
12,150,000
740,000
16,400,000△ 5,780,000

10,620,000
3,504,000
12,150,000
12,150,000
738,720
16,392,720△ 5,772,720

0
6,000
0
0
1,280
7,280
△ 7,280

06,362,000
6,362,000

06,204,515
6,204,515

0
157,485
157,485

6,362,000△ 6,362,000
2,100,000△ 304,000△ 11,110,000

6,204,515△ 6,204,515

157,485△ 157,485
1,796,000

2,710,440△ 13,820,440

166,866,948
155,756,948

166,866,948
169,577,388

0△ 13,820,440―

第二号第四様式
上士幌福寿協会拠点区分 事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)収
居宅介護支援介護料収益益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
その他の事業収益
補助金事業収益市町村事業収入
三愛介護事業収入
上士幌町事業収入
三愛事業利用料収入
サ
経常経費寄附金収益ー
サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
役員報酬
活
職員給料
動
職員賞与
増
非常勤職員給与減
退職給付費用
の
法定福利費
部
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
葬祭費
車輌費

費
用

当年度決算(A)455,502,224
142,707,963
130,199,242
602,091
11,906,630
50,528,975
44,821,744
36,060,340
8,761,404
5,707,231
207,373
4,023,321
624,591
851,946
182,176,186
164,631,029
163,489,028
1,142,001
17,545,157
2,900,405
14,520,443
124,3095,709,000
5,536,840
172,160
55,168,100
433,352
3,816,780
405,092
28,112,769
22,400,107
19,212,000
19,212,000
8,061,730
186,730
186,730
7,875,000
7,875,000
1,193,890
1,193,890
1,042,980
150,910230,000
464,987,844
332,907,867
4,380,000
195,285,527
49,855,786
28,736,906
14,081,015
40,568,633
78,784,095
31,374,361
2,967,475
1,021,769
2,050,070
954,326
39,355
14,483,141
16,686,122
3,464,693
1,076,560
1,239,182
310,000
3,117,041

前年度決算(B)445,231,992
144,094,289
130,372,841
310,359
13,411,089
53,834,228
48,428,900
40,546,979
7,881,921
5,405,328
218,859
4,282,995
101,392
802,082
174,403,543
158,236,760
155,971,028
2,265,732
16,166,783
2,154,132
13,769,888
242,763
6,335,500
6,029,800
305,700
55,133,432
295,380
3,884,330
167,850
28,121,181
22,664,691
11,431,000
10,581,000
850,000
7,481,910
76,91076,9107,405,000
7,405,000
1,108,800
1,108,800
987,310
121,490
120,000
453,942,702
318,622,273
4,378,900
192,755,777
45,029,371
23,798,058
13,727,170
38,932,997
81,376,048
31,135,293
3,021,938
979,606
1,965,112
759,604
18,78014,637,733
16,295,540
5,707,345
1,499,380
736,493
185,000
4,357,825

増減(A)-(B)10,270,232△ 1,386,326△ 173,599
291,732△ 1,504,459△ 3,305,253△ 3,607,156△ 4,486,639
879,483
301,903△ 11,486△ 259,674
523,199
49,864
7,772,643
6,394,269
7,518,000△ 1,123,731
1,378,374
746,273
750,555△ 118,454△ 626,500△ 492,960△ 133,540
34,668137,972△ 67,550
237,242△ 8,412△ 264,584
7,781,000
8,631,000△ 850,000
579,820
109,820
109,820
470,000
470,000
85,09085,09055,67029,420110,000
11,045,142
14,285,594
1,100
2,529,750
4,826,415
4,938,848
353,845
1,635,636△ 2,591,953
239,068△ 54,463
42,163
84,958
194,722
20,575△ 154,592
390,582△ 2,242,652△ 422,820
502,689
125,000△ 1,240,784修繕費(事業)
事務費
福利厚生費
費
旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
検査委託費
給食委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
ー
受入研修費収益収ビ
利用者等外給食収益
益
ス
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)
外
支払利息
増
費
減
用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収益
特特別収益計(8)
別固定資産売却損･処分損
増
器具及び備品売却損･処分損
減
車輌運搬具除却･廃棄費用の費
器具及び備品除却･廃棄費用
部用国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)54,136,744
1,943,686
507,815889,130
1,272,880
1,155,460
44,94264,220608,219
1,331,415
7,750
29,732,028
487,400
19,571,556
4,494,928
5,178,144
563,234
590,180
3,621,052
346,200
1,495,332
434,650
9,528,551
9,528,551
49,623,037△ 32,110,590
483,341,153△ 18,353,309
299,571
9,294,997
88,000111,560
9,095,437
9,095,437
9,594,568
270,546

76,39956,749,340
2,435,925
916,988
1,197,453
1,928,719
1,454,707
44,88865,971
967,041
1,309,626
14,64029,519,276
553,080
19,392,000
4,279,176
5,295,020
1,039,745
686,180
3,352,378
358,800
1,478,784
449,650
9,528,569
9,528,569
51,021,809△ 33,256,021
474,513,449△ 20,570,747
346,795
8,891,123
50,000100,420
8,740,703
8,740,703
9,237,918
289,818△ 76,399△ 2,612,596△ 492,239△ 409,173△ 308,323△ 655,839△ 299,247
54△ 1,751△ 358,822
21,789△ 6,890
212,752△ 65,680
179,556
215,752△ 116,876△ 476,511△ 96,000
268,674△ 12,600
16,548△ 15,000△ 18△ 18△ 1,398,772
1,145,431
8,827,704
2,217,438△ 47,224
403,874
38,00011,140354,734
354,734
356,650△ 19,272

270,546
9,324,022△ 9,029,287
10,620,000
10,620,000

289,818
8,948,100△ 11,622,647
10,000,000
10,000,000△ 19,272
375,9222,593,360
620,000
620,000

10,620,000
3

10,000,000
8
8

1
2
△2
10,620,000
10,620,001△1△ 9,029,288
259,743,751
250,714,463△3
10,000,000
10,000,005△5△ 11,622,652
271,366,403
259,743,751

620,000△5△8
1
2
1620,000
619,99642,593,364△ 11,622,652△ 9,029,288

250,714,463

259,743,751△ 9,029,288

第三号第四様式
上士幌福寿協会拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額
その他の固定資産
建物
建物減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
機械及び装置機械及び装置減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
有形リース資産権利
退職給付引当資産
人件費積立資産(措置)
備品等購入積立資産(措置)移行時特別積立資産
建物建設積立資産
その他の固定資産
資産の部合計

負債の部
前年度末

188,748,066
120,139,707
68,583,569
4,790
20,000203,732,822
124,272,827
79,418,016
41,9790609,414,943
461,564,588
21,618,699
1,031,425,770△ 591,479,881
147,850,355
16,655,730△ 16,530,495
60,102,226△ 36,895,542
17,867,250△ 5,988,596
19,454,046△ 17,904,359
38,839,449△ 27,255,745
0
218,400
49,347,220
6,000,000
2,130,000
20,300,771
21,340,000
170,000
798,163,009

642,040,453
500,575,197
21,618,699
1,031,425,770△ 552,469,272
141,465,256
16,655,730△ 16,485,030
60,102,226△ 32,788,173
5,717,250△ 5,717,246
20,938,726△ 17,878,308
39,369,199△ 23,846,699
738,720
218,400
44,499,690
6,000,000
2,130,000
20,300,771
21,340,000
170,000
845,773,275

増減

当年度末

△ 14,984,756 流動負債
△ 4,133,120
事業未払金△ 10,834,447
１年以内返済予定設備資金借入金△ 37,189
１年以内返済予定リース債務
20,000
預り金
職員預り金△ 32,625,510 固定負債
△ 39,010,609
設備資金借入金0
退職給付引当金
負債の部合計0△ 39,010,609
6,385,099 基本金0第１号基本金△ 45,465 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金△ 4,107,369
人件費積立金(措置)12,150,000
備品等購入積立金(措置)△ 271,350
移行時特別積立金△ 1,484,680
建物建設積立金△ 26,051 次期繰越活動増減差額△ 529,750 (うち当期活動増減差額)△ 3,409,046△ 738,720
04,847,5300000
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計△ 47,610,266

22,674,678
16,015,875
3,504,000
0
40,0003,114,803
80,883,220
31,536,000
49,347,220
103,557,898
純資産の部
20,124,406
20,124,406
373,995,471
49,770,771
6,000,000
2,130,000
20,300,771
21,340,000
250,714,463△ 9,029,288

前年度末41,108,594
34,802,558
3,504,000
738,720
2,042
2,061,274
79,539,690
35,040,000
44,499,690
120,648,284△ 18,433,916△ 18,786,683
0△ 738,720
37,9581,053,529
1,343,530△ 3,504,000
4,847,530△ 17,090,386

増減

20,124,406
20,124,406
395,486,063
49,770,771
6,000,000
2,130,000
20,300,771
21,340,000
259,743,751△ 11,622,652

00△ 21,490,592
0
0
0
0
0
△ 9,029,288
2,593,364

694,605,111
798,163,009

725,124,991
845,773,275△ 30,519,880△ 47,610,266