345 社会福祉法人恵光会

資金収支（自）平成 27 年 4 月 1 日

計算第一号第一様式

書（至）平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 恵光会
勘（単位：円）定科

目

収 介護保険事業収入
受取利息配当金収入事
その他の収入業
事業活動収入計（1）
活 入
人件費支出
動に 支 事業費支出
よ
事務費支出
る
支払利息支出収 出その他の支出支
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
収 設備資金借入金収入
施
固定資産売却収入
設
整 入
備等施設整備等収入計（4）に設備資金借入金元金償還支出
よ 支
固定資産取得支出る
収
支 出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）長期運営資金借入金収入
そその他の活動による収入の 収
他の活 入その他の活動収入計（7）動に
長期運営資金借入金元金償還支出
よ 支 その他の活動による支出
る
収支 出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

予 算;

;

( A)

決 算

( B)

差異 ( A) - ( B)

196,474,00000
196,474,000
172,342,000
34,385,000
27,000,000
4,000,000
0237,727,000
41,253,000 ;
121,500,000
107,528,000
00

105,870,832
13,605 ;848,501 ;106,732,938
87,951,791
51,997,254 ;
10,112,447
938,395
433,354 ;
151,433,241
44,700,303139,750,000 ;
107,528,000
200,000,000 ;
31,118,622 ;

90,603,168
13,605848,501
89,741,062
84,390,209
17,612,254
16,887,553
3,061,605
433,354
86,293,759
3,447,303
18,250,000
0200,000,000
31,118,622

229,028,0000333,029,000

478,396,622 ;
4,375,000 ;
300,957,805

249,368,622
4,375,000
32,071,195

333,029,000
104,001,000
200,000,000
0305,332,805
173,063,817 ;0
28,000 ;27,696,195
277,064,817
200,000,000
28,000200,000,000
10,000,000
0764,257,728 ;
3,000,000
2,139,395 ;

564,257,728
7,000,000
2,139,395

10,000,000
190,000,000 ;
044,746,000

800,487,745 ;
36,230,017
92,133,497 ;

790,487,745
226,230,017
047,387,497

044,746,000

759,603 ;92,893,100 ;

759,603
48,147,100

備考345 社会福祉法人恵光会
第二号第一様式事 業 活 動 計 算 書 ( 2 − 1)
（自）平成 27 年 4 月 1 日（至）平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 恵光会
勘（単位：円）定科

目

当年度決算（A）

収 介護保険事業収益
サ
サービス活動収益計（1）
｜ 益
ビ
人件費
ス
事業費
活事務費
費
動減価償却費増
国庫補助金等特別積立金取崩額
減の 用部
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
受取利息配当金収益
サ 収
その他のサービス活動外収益｜
ビ
サービス活動外収益計（4）
ス 益
活支払利息
動 費 その他のサービス活動外費用
外増
減 用
サービス活動外費用計（5）のサービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）部
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
特施設整備等寄附金収益
別 益
特別収益計（8）増
基本金組入額
費減
国庫補助金等特別積立金積立額の特別費用計（9）部 用
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
額の部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）105,870,832

;

;

;
;
;
;

;

増減（A)-（B)0105,870,832

105,870,832
87,951,791
51,997,254
10,112,447
31,118,622
22,734,033

000
1,330,888
00 ;

105,870,832
87,951,791
51,997,254
8,781,559
31,118,622
22,734,033

158,446,081
52,575,249 ;
13,605848,501

1,330,888
1,330,888 ;491
0

157,115,193
51,244,361
13,114
848,501

862,106
938,395
433,354;;

前年度決算（B)491
00861,615
938,395
433,354

1,371,749
509,643
53,084,892 ;
139,750,000
107,528,000
1,042,626,350
620,495,636
358,023,636
1,773,867,622
731,241,272
784,326,164 ;
1,330,397
785,656,561 ;
0000491 ;
1,330,397 ;
0
522,472,000 ;
522,472,000
130,000,000
392,472,000 ;
522,472,000
0 ;1,330,397 ;0 ;1,330,397 ;0001,371,749
510,134
51,754,495
139,750,000
414,944,000
520,154,350
490,495,636
34,448,364
1,251,395,622
731,241,272
782,995,767
1,330,397
784,326,164
000

785,656,561 ;

1,330,397 ;

784,326,164

345 社会福祉法人

恵光会

貸 借 対 照 表 ( 3 − 1)

第三号第一様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在
社会福祉法人 恵光会
資

流動資産
現金預金
未収収益
貯蔵品
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計産の当年度
末100,977,425
75,108,008
25,003,489
267,276
598,652
795,332,578
727,761,603
130,000,000
597,761,603
67,570,975
13,419,084
1,117,253
46,317,472
0
4,025,545
66,0002,045,395
580,226
896,310,003（単位：円）
部
負債の部
前年
前
年
当年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
759,603 100,217,822 流動負債
8,084,325
08,084,325
759,603 74,348,405 未払費用
8,082,028
08,082,028
0 25,003,489 預り金
2,297
02,2970267,276 固定負債
195,625,000
3,000,000 192,625,000
0598,652 設備資金借入金
195,625,000
0 195,625,000
523,382,000 271,950,578 長期運営資金借入金
03,000,000 ; 3,000,000
130,000,000 597,761,603 負債の部合計
203,709,325
3,000,000 200,709,325
130,000,000
0
純資
産の部
0 597,761,603 基本金
750,495,636 130,000,000 620,495,636
393,382,000 ; 325,811,025 国庫補助金等特別積立金
727,761,603 392,472,000 335,289,603
00
00 13,419,084 その他の積立金
1,117,253 次期繰越活動増減差額; 785,656,561 ; 1,330,397 ; 784,326,164
00 46,317,472 （うち当期活動増減差額） ; 784,326,164 ; 1,330,397 ; 782,995,767
392,472,000 ; 392,472,000
910,000
3,115,545
0
66,00002,045,395
0580,226 純資産の部合計
692,600,678 521,141,603 171,459,075
524,141,603 372,168,400 負債及び純資産の部合計
896,310,003 524,141,603 372,168,400