令和2年3月31日現在
社会福祉法人名 社会福祉法人 善心会(単位：円)
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
1 流動資産現金預金
小口現金

ラック・りんどう拠点

小口現金

普通預金（岐信）

岐阜信用金庫 林町支店

法人運営口座

50,892,124

普通預金（大信）

大垣西濃信用金庫 池田支店

法人運営口座7,165,433

普通預金（商工中金）

商工中金 岐阜支店

長期運営資金借入金

1,664,205

93,728

現金預金小計59,815,490

事業未収金
事業未収金

国民健康保険団体連合会等

介護報酬・利用料未収金

ラック・りんどう拠点

棚卸資産期末計上

100,673,171

貯蔵品
貯蔵品

1,373,120

貯蔵品小計

1,373,120

立替金
立替金

育児休業職員2名

岐阜県共済会本人掛金立替

9,100（財）社会福祉振興・試験センター

借入保証料

63,774

前払金
前払金前払金小計

63,774

前払費用
前払費用㈱三協ｴｱﾃｯｸ

945,648

空気清浄・加湿器保守料等

前払費用小計945,648

短期貸付金
短期貸付金

施設職員6名資格取得資金貸付

516,720

短期貸付金小計

516,720

仮払金
仮払金

育休職員2名岐阜県共済会法人負担分過払分計
上35,700流動資産合計163,432,723

2 固定資産(1) 基本財産
建物(ラック)特別養護老人ﾎｰﾑ ﾗｯｸ

2001年度 施設建物付随費用

3,030,770

1,276,552

1,754,218(ラック)特別養護老人ﾎｰﾑ ﾗｯｸ

2001年度 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備

37,299,999

37,299,998

1(ラック)特別養護老人ﾎｰﾑ ﾗｯｸ

2001年度 初度調弁費

13,475,923

13,475,923

0

1 / 3令和2年3月31日現在
社会福祉法人名 社会福祉法人 善心会(単位：円)
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額減価償却累計額 貸借対照表価額(ラック)特別養護老人ﾎｰﾑ ﾗｯｸ

2001年度 施設建物

496,979,473

209,327,736

287,651,737(ラック)特別養護老人ﾎｰﾑ ﾗｯｸ

2001年度 ｴﾚﾍﾞｰﾀ設備

11,150,700

10,258,644

892,056(ラック)特別養護老人ﾎｰﾑ ﾗｯｸ

2001年度 合併処理槽設備

17,046,474

16,364,614

681,860(ラック)特別養護老人ﾎｰﾑ ﾗｯｸ

2013年度 新冷暖房設備

46,610,000

21,079,373

25,530,627(ラック)特別養護老人ﾎｰﾑ ﾗｯｸ

2018年度 台風21号屋根補修工事

5,886,000

165,789

5,720,211(りんどう)特養りんどう

2010年度 施設建物

185,753,206

59,054,038

126,699,168(りんどう)特養りんどう

2010年度 電気設備

20,914,413

12,728,164

8,186,249(りんどう)特養りんどう

2010年度 給排水衛生設備

29,966,209

18,236,935

11,729,274(りんどう)特養りんどう

2010年度 冷暖房換気設備

24,678,056

15,018,653

9,659,403(りんどう)特養りんどう

2010年度 電気設備

5,824,116

3,121,240

2,702,876(りんどう)特養りんどう

2010年度 浄化槽設備

14,637,000

8,907,834

5,729,166(りんどう)小規模多機能

2010年度 施設建物

38,829,364

12,344,502

26,484,862(りんどう)小規模多機能

2010年度 電気設備

5,645,378

3,435,680

2,209,698(りんどう)小規模多機能

2010年度 給排水衛生設備

9,456,602

5,755,127

3,701,475(りんどう)小規模多機能

2010年度 冷暖房換気設備

6,884,026

4,189,503

2,694,523(りんどう)小規模多機能

2010年度 浄化槽設備

3,213,000

1,955,378

1,257,622(りんどう)特養りんどう

2018年度 床暖房用真空温水ヒーター

1,912,680

192,225

1,720,455(地域密着型ラック)地域密着型特別養護老人ﾎｰﾑ ﾗｯｸ1998年度 施設建物付随費用

516,231

217,437

298,794(地域密着型ラック)地域密着型特別養護老人ﾎｰﾑ ﾗｯｸ

2001年度 施設建物

84,650,527

35,654,797

48,995,730(地域密着型ラック)地域密着型特別養護老人ﾎｰﾑ ﾗｯｸ2001年度 ｴﾚﾍﾞｰﾀ設備

1,899,299

1,747,355

151,944(地域密着型ラック)地域密着型特別養護老人ﾎｰﾑ ﾗｯｸ2001年度 合併処理槽設備

2,903,526

2,787,386

116,140(地域密着型ラック)地域密着型特別養護老人ﾎｰﾑ ﾗｯｸ2013年度 新冷暖房設備

7,770,000

3,513,983

4,256,017

建物小計

578,824,106

基本財産合計578,824,106(2) その他の固定資産
土地(ラック)特別養護老人ﾎｰﾑ ﾗｯｸ

建物(ラック)ラック敷地内南側

2018年度 おむつ用倉庫

360,000

24,780335,220(りんどう)グループホーム

2013年度 エレベータ棟

15,118,765

3,219,038

11,899,727(りんどう)グループホーム

2013年度 改築棟

61,321,626

13,056,397

48,265,229(りんどう)グループホーム

2013年度 空調設備

10,868,853

4,429,962

6,438,891(りんどう)グループホーム

2013年度 木質化設備

6,325,667

2,578,238

3,747,429

建物小計

職員駐車場

3,525,000

70,686,496

2 / 3令和2年3月31日現在
社会福祉法人名 社会福祉法人 善心会(単位：円)
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

構築物

ラック・りんどう拠点

駐車場整備・外構植栽

15,427,605

5,748,514

9,679,091

車輌運搬具

ラック・りんどう拠点 合計7台

送迎、公用外出、食事配送等

15,024,174

15,024,163

11

器具及び備品ラック・りんどう拠点

サービス提供、事業所運営等

76,245,229

52,647,485

23,597,744

権利

ラック・りんどう拠点

電話加入権305,760

0305,760

ソフトウェアラック・りんどう拠点

介護請求、法人会計等

6,488,135

4,308,230

2,179,905

退職給付引当資産

岐阜県共済会

退職共済掛金法人負担分

無形固定資産ラック・りんどう拠点

車両リサイクル料、出資負担金等

48,032,305
119,670

その他の固定資産合計

158,125,982

固定資産合計736,950,088

資産合計

900,382,811

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
事業未払金

業者支払未払金

16,491,272

令和2年度返済分計上

28,251,870

令和2年度返済分計上

2,688,000

3月分源泉徴収住民税

964,700

1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
職員預り金
職員預り金
賞与引当金
賞与引当金

令和2年度夏季賞与引当金

流動負債合計27,900,000
76,295,842

2 固定負債
設備資金借入金
設備資金借入金

福祉医療機構・岐阜信用金庫等

217,612,666

岐阜県共済会

28,848,341

退職給付引当金
退職給付引当金
固定負債合計246,461,007

負債合計

322,756,849

差引純資産

577,625,962

3 / 3