第一号第一様式
法人名 社会福祉法人
施設名
会計単位名 社会福祉法人

ファミリーケアサービス
ファミリーケアサービス

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入 施設介護料収入
居宅介護料収入活(介護報酬収入)動(利用者負担金収入)に
地域密着型介護料収入
よ(介護報酬収入)る(利用者負担金収入)
収
居宅介護支援介護料収入
支
介護予防・日常生活支援総合事業収入
利用者等利用料収入
その他の事業収入
老人福祉事業収入
運営事業収入児童福祉事業収入
措置費収入
その他の事業収入
就労支援事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
障害児施設給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
就職支度費支出
車輌費支出
雑支出

至 令和 5年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

1,511,303,000
768,711,000
372,564,000
335,030,000
37,534,000
34,588,000
31,456,000
3,132,000
55,093,000
6,706,000
267,429,000
6,212,000
25,320,000
25,320,000
236,028,000
189,392,000
46,636,000
1,620,000
1,620,000
55,012,000
39,118,000
14,232,000
137,000
1,525,000
15,329,500
15,329,500
122,000

1,387,867,983
711,145,119
328,986,287
295,708,620
33,277,667
28,969,911
26,071,182
2,898,729
51,048,520
4,599,398
245,563,968
17,554,780
23,707,970
23,707,970
261,502,935
212,276,788
49,226,147
1,085,084
1,085,084
52,854,208
36,241,950
14,539,640
144,936
1,927,682
16,822,353
16,822,353
1,473,504
5,646
15,944,236
291,600
2,057,510
13,595,126
1,761,263,919
1,180,945,702
310,000
745,537,727
157,048,790
101,553,617
9,991,269
14,995,534
151,508,765
342,461,331
94,402,750
23,481,548
9,799,221
273,330
8,974,026
7,974,198
4,158
90,555
1,429,000
84,874,567
46,720,366
20,552,797
2,007,111
6,372,454
83,000
10,186,980
18,077,242

2,583,000
60,0001,748,000
775,000
1,847,317,500
1,212,442,000
380,000
773,777,000
162,597,000
104,891,000
10,286,000
4,277,000
156,234,000
358,428,500
101,165,000
27,587,000
12,431,000
233,000
10,418,000
13,675,000
20,00077,0001,420,000
76,923,500
45,173,000
32,383,000
2,406,000
5,378,000
282,000
14,749,000
8,488,000(単位：円)

差異(A)-(B)123,435,017
57,565,881
43,577,713
39,321,380
4,256,333
5,618,089
5,384,818
233,271
4,044,480
2,106,602
21,865,032△11,342,780
1,612,030
1,612,030△25,474,935△22,884,788△2,590,147
534,916
534,916
2,157,792
2,876,050△307,640△7,936△402,682△1,492,853△1,492,853△1,351,504△5,646△13,361,236△231,600△309,510△12,820,126
86,053,581
31,496,298
70,00028,239,273
5,548,210
3,337,383
294,731△10,718,534
4,725,235
15,967,169
6,762,250
4,105,452
2,631,779△40,330
1,443,974
5,700,802
15,842△13,555△9,000△7,951,067△1,547,366
11,830,203
398,889△994,454
199,000
4,562,020△9,589,242

備考

1頁

第一号第一様式

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目

至 令和 5年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

5,620,000
215,678,000
7,511,000
2,308,000
3,361,000
2,246,000
10,689,000
4,552,000
4,045,000
4,095,000
56,110,000
7,553,000
261,000
177,000
74,495,000
12,169,000
890,000
4,743,000
2,820,000
213,000
8,503,000
1,550,000
1,587,000
5,800,000
1,793,000
1,793,000
215,000
1,788,556,500
58,761,000
4,259,000
4,259,000
4,259,000
9,977,000
41,428,000
1,100,000
10,328,000
30,000,000
51,405,000△47,146,000
73,041,000
72,321,000
720,000
73,041,000
86,897,000
34,181,000
38,516,000

7,158,028
190,824,761
9,948,371
1,337,949
967,179
1,410,984
7,090,194
4,136,904
4,743,342
4,096,011
43,970,735
6,896,149
60,1183,960
70,376,019
12,889,289
768,060
3,387,835
2,792,921
191,550
8,115,120
1,214,519
1,376,050
5,051,502
1,485,097
1,485,097
214,755
1,715,931,646
45,332,273
4,259,056
4,259,056
4,259,056
10,478,000
32,138,742
1,070,000
7,428,850
23,639,892
42,616,742△38,357,686
57,960,000
57,600,000
360,000
57,960,000
97,004,822
32,306,468
64,078,354
620,000(単位：円)

差異(A)-(B)

14,200,000
86,897,000△13,856,000

97,004,822△39,044,822△1,538,028
24,853,239△2,437,371
970,051
2,393,821
835,016
3,598,806
415,096△698,342△1,011
12,139,265
656,851
200,882
173,040
4,118,981△720,289
121,940
1,355,165
27,07921,450387,880
335,481
210,950
748,498
307,903
307,903245
72,624,854
13,428,727
△56
△56
△56
△501,000
9,289,258
30,0002,899,150
6,360,108
8,788,258△8,788,314
15,081,000
14,721,000
360,000
15,081,000△10,107,822
1,874,532△25,562,354△620,000
14,200,000△10,107,822
25,188,822

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△2,241,000△32,070,235

29,829,235

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△2,241,000

684,406,712
652,336,477△684,406,712△654,577,477

教育費
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)整備 支 設備資金借入金元金償還支出
等 出 固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出に器具及び備品取得支出
よその他の固定資産取得支出
る
施設整備等支出計(5)
収施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)支そ 収 積立資産取崩収入の 入 施設整備等積立資産取崩収入
寄附積立資産取崩収入
他
その他の活動収入計(7)の活 支 積立資産支出
動 出 退職給付引当資産支出
施設整備等積立資産支出に寄附積立資産支出
よその他の積立資産支出
る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)

備考2頁

第二号第一様式
法人名 社会福祉法人
施設名
会計単位名 社会福祉法人

ファミリーケアサービス
ファミリーケアサービス

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
サ 収 介護保険事業収益

至 令和 5年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

前年比1,387,867,983

1,434,759,279△46,891,296

96.73%｜ 益

施設介護料収益711,145,119

730,831,443△19,686,324

97.31%

ビ

居宅介護料収益328,986,287

354,518,678△25,532,391

92.80%

ス(介護報酬収益)295,708,620

318,348,010△22,639,390

92.89%

活(利用者負担金収益)

33,277,667

36,170,668△2,893,001

92.00%

動地域密着型介護料収益

28,969,911

32,719,830△3,749,919

88.54%

増(介護報酬収益)

26,071,182

29,447,847△3,376,665

88.53%

減(利用者負担金収益)

2,898,729

3,271,983△373,254

88.59%の居宅介護支援介護料収益

51,048,520

51,940,320△891,800

98.28%

部

介護予防・日常生活支援総合事業費収益4,599,398

5,866,362△1,266,964

78.40%

利用者等利用料収益

245,563,968

251,732,216△6,168,248

97.55%

その他の事業収益

17,554,780

7,150,430

10,404,350

245.51%

老人福祉事業収益

23,707,970

24,320,069△612,099

97.48%

運営事業収益23,707,970

24,320,069△612,099

97.48%

児童福祉事業収益

261,502,935

251,720,686

9,782,249

103.89%

措置費収益212,276,788

202,991,878

9,284,910

104.57%

その他の事業収益

49,226,147

48,728,808

497,339101.02%

1,085,084

1,059,169

25,915102.45%

就労支援事業収益
就労支援事業収益

1,085,084

1,059,169

25,915102.45%52,854,208

58,670,685△5,816,477

90.09%

自立支援給付費収益36,241,950

36,413,920△171,970

99.53%

障害児施設給付費収益

障害福祉サービス等事業収益

14,539,640

20,223,950△5,684,310

71.89%

利用者負担金収益

144,936

135,0229,914

107.34%

その他の事業収益

1,927,682

1,897,793

29,889101.57%

16,822,353

3,123,758

13,698,595

538.53%

16,822,353

3,123,758

13,698,595

538.53%90.77%

その他の事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)費 人件費用

1,473,504

1,623,279△149,775

1,745,314,037

1,775,276,925△29,962,888

98.31%

1,181,303,702

1,160,392,495

20,911,207

101.80%

役員報酬

310,000

349,080△39,080

88.80%

職員給料745,537,727

722,781,222

22,756,505

103.15%

職員賞与△12,611,007

90.24%

116,630,790

129,241,797

賞与引当金繰入40,776,000

40,418,000

358,000

100.89%非常勤職員給与101,553,617

95,987,002

5,566,615

105.80%9,991,269

9,261,088

730,181107.88%

派遣職員費
退職給付費用

14,995,534

15,547,321△551,787

96.45%

法定福利費

151,508,765

146,806,985

4,701,780

103.20%

事業費

342,461,331

323,277,566

19,183,765

105.93%

給食費

94,402,750

94,064,814

337,936

100.36%

介護用品費

23,481,548

23,665,394△183,846

99.22%

保健衛生費85.82%

9,799,221

11,418,077△1,618,856

医療費273,330

283,648△10,318

96.36%

被服費

8,974,026

8,338,188

635,838

107.63%

教養娯楽費

102.98%

7,974,198

7,743,315

230,883

日用品費

4,158

102,465△98,307

4.06%

保育材料費

90,555

132,348△41,79368.42%

本人支給金

1,429,000

1,224,000

205,000

116.75%

水道光熱費

84,874,567

72,828,966

12,045,601

116.54%

燃料費

46,720,366

43,753,667

2,966,699

106.78%消耗器具備品費20,552,797

22,741,169△2,188,372

90.38%

保険料

2,007,111

9,811,206△7,804,095

20.46%

第二号第一様式

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
賃借料
就職支度費

至 令和 5年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)6,372,454

6,664,846

増減(A)-(B)

前年比△292,392

95.61%
23.05%

83,000360,128△277,128

車輌費

10,186,980

12,617,763△2,430,783

80.74%

雑費

18,077,242

1,560,776

16,516,466

1158.22%

教育費

7,158,028

5,966,796

1,191,232

119.96%

192,186,453

161,330,179

30,856,274

119.13%

福利厚生費

9,948,371

9,839,381

108,990101.11%

職員被服費

1,337,949

1,844,511△506,562

72.54%

旅費交通費

967,179

437,742

529,437220.95%

研修研究費

1,410,984

724,869

686,115

194.65%

事務消耗品費7,090,194

8,561,319△1,471,125

82.82%

印刷製本費

4,136,904

4,915,202△778,298

84.17%

水道光熱費

4,743,342

4,459,808

283,534

106.36%

燃料費

4,096,011

3,836,571

259,440

106.76%

修繕費

44,126,935

16,324,272

27,802,663

270.31%

通信運搬費

事務費

6,896,149

6,970,209△74,060

98.94%

会議費60,11864,397△4,27993.36%

広報費

3,960

91,960△88,000

4.31%

業務委託費

70,930,236

71,704,577△774,341

98.92%

手数料

13,513,249

11,913,192

1,600,057

113.43%

保険料

768,060

818,000△49,940

93.89%

賃借料

3,387,835

3,058,981

328,854110.75%

土地・建物賃借料

2,792,921

2,802,025△9,10499.68%

租税公課

218,865

197,500

21,365110.82%

保守料

8,115,120

5,847,046

2,268,074

138.79%

渉外費

1,214,519

486,795

727,724

249.49%

諸会費

1,376,050

1,605,600△229,550

85.70%

雑費

5,051,502

4,826,222

225,280

104.67%

1,485,097

1,534,390△49,29396.79%

就労支援事業費用
就労支援事業販売原価

1,485,097

1,534,390△49,29396.79%

退職給与引当金繰入32,306,468

31,635,817

670,651102.12%

減価償却費

139,361,236

131,220,394

8,140,842

106.20%

国庫補助金等特別積立金取崩額△77,485,337△82,607,030

5,121,693

93.80%

118,369△118,369

0.00%

徴収不能額
その他の費用

30,000,000
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益

30,000,000

1,841,618,950

1,726,902,180

114,716,770

106.64%△96,304,913

48,374,745△144,679,658△199.08%

5,646

96,250△90,604

5.87%

15,944,236

15,550,180

394,056102.53%291,600

334,000△42,400

87.31%

ビ

受入研修費収益ス

利用者等外給食収益

2,057,510

2,153,086△95,576

95.56%

活雑収益

13,595,126

13,063,094

532,032

104.07%

15,949,882

15,646,430

303,452

101.94%

214,755

538,473△323,718

39.88%

動外増サービス活動外収益計(4)減 費 支払利息の 用部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)214,755

538,473△323,718

39.88%

15,735,127

15,107,957

627,170

104.15%△80,569,786

63,482,702△144,052,488△126.92%

特 収 施設整備等補助金収益

4,259,056

8,104,014△3,844,958

52.55%

別 益

4,259,056

8,104,014△3,844,958

52.55%

施設整備等補助金収益

第二号第一様式

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
増

至 令和 5年 3月31日 )当年度決算(A)

固定資産売却益減

30,000

車輌運搬具売却益の特別収益計(8)部 費 固定資産売却損・処分損
用(単位：円)

前年度決算(B)4,259,056

特別費用計(9)2△30,000

0.00%

30,000△30,000

0.00%△3,874,958

52.36%

2

2

国庫補助金等特別積立金積立額

前年比8,134,014

2

車輌運搬具売却損・処分損

増減(A)-(B)25,844,958△5,844,958

0.00%

5,844,958△5,844,956

0.00%

特別増減差額(10)=(8)-(9)4,259,054

2,289,056

1,969,998

186.06%

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△76,310,732

65,771,758△142,082,490△116.02%繰

前期末繰越活動増減差額(12)1,237,725,755

1,088,306,478

149,419,277

113.73%

越

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)1,161,415,023

1,154,078,236

7,336,787

100.64%動 その他の積立金取崩額(15)87,960,000

171,892,200△83,932,200

51.17%

増施設整備等積立金取崩額

87,600,000

171,172,200△83,572,200

51.18%

減

修繕等積立金取崩額

差寄附積立金取崩額

360,000

720,000△360,000

50.00%

額

その他の積立金取崩額の その他の積立金積立額(16)64,698,354

88,244,681△23,546,327

73.32%

部

64,078,354

86,749,681△22,671,327

73.87%

620,000

495,000

125,000

125.25%1,000,000△1,000,000

0.00%

1,184,676,669

1,237,725,755△53,049,086

95.71%

活 基本金取崩額(14)

施設整備等積立金積立額
修繕等積立金積立額
寄附積立金積立額
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第一様式
法人名 社会福祉法人
施設名
会計単位名 社会福祉法人

ファミリーケアサービス
ファミリーケアサービス

貸借対照表（ 令和 5年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動資産

資産の部
当年度末

(単位：円)

前年度末

増減

755,554,130

759,212,413△3,658,283

現金預金

487,753,479

475,741,838

12,011,641

預金

487,753,479

475,741,838

12,011,641

北都銀行（運営費）

196,216,492

153,890,548

42,325,944

北都銀行（入金指定）

57,385,638

52,437,327

4,948,311

農協

34,250,211

44,488,869△10,238,658

秋田銀行（普通）

88,713,521

119,110,582△30,397,061

郵便局

91,787,513

85,766,477

6,021,036

その他（予備）

19,400,104

20,048,035△647,931

有価証券

50,00050,000263,229,181

279,592,082△16,362,901

介護報酬（国保連）

164,733,297

172,096,265△7,362,968

利用者負担

12,630,898

12,406,001

224,897

その他の未収金

56,175,026

63,616,028△7,441,002

全額負担

803,848809,647△5,799

食材料費

16,317,571

17,271,958△954,387

その他（利用者徴収）

12,568,541

13,392,183△823,642

立替金

4,521,470

3,828,493

692,977

固定資産

2,742,932,203

2,832,165,318△89,233,115

基本財産

1,525,235,282

1,641,248,824△116,013,542

土地

20,340,000

20,340,000

建物

1,503,895,282

1,619,908,824

1,000,000

1,000,000

1,217,696,921

1,190,916,494

未収金

定期預金
その他の固定資産△116,013,542
26,780,427

土地6,000,000

建物

12,290,760

1,608,7683

3

機械及び装置

1,718,808

2,578,208△859,400

車輌運搬具

13,627,379

16,868,255△3,240,876

器具及び備品31,324,144

35,550,598△4,226,454

471,740

471,740

20,252,691

21,178,599△925,908

1,132,011,396

1,112,660,323

19,351,073

福利協会退職金給付資金預け金

291,752,238

279,139,519

12,612,719

施設整備等積立資産

830,670,581

824,192,227

6,478,354

寄附積立資産4,170,254

3,910,254

260,000

その他の固定資産5,418,323

5,418,323

3,498,486,333

3,591,377,731

構築物

権利
ソフトウェアその他の固定資産

資産の部合計6,000,000
10,681,992△92,891,398

第三号第一様式

貸借対照表（ 令和 5年 3月31日現在 ）

勘定科目

負債の部
当年度末

(単位：円)

前年度末

増減

流動負債

152,861,653

125,701,701

27,159,952

未払金

92,716,032

65,182,214

27,533,818

1年以内返済予定設備資金借入金

8,868,000

10,478,000△1,610,000

預り金

10,501,621

9,623,487

878,134

9,725,875

9,267,968

457,907

13,200△13,200

775,746

342,319

433,427

40,776,000

40,418,000

358,000

292,393,238

288,648,519

3,744,719

社会保険料
市町村民税
その他
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金

641,000

9,509,000△8,868,000

退職給付引当金

291,752,238

279,139,519

12,612,719

負債の部合計445,254,891
純資産の部
当年度末

414,350,220

30,904,671

勘定科目
基本金

前年度末

増減

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,027,295,615

1,104,780,952△77,485,337

国庫補助金等特別積立金（整備）909,535,091

978,275,454△68,740,363

国庫補助金等特別積立金（償還）117,760,524

126,505,498△8,744,974

840,259,158

833,520,804

6,738,354

830,670,581

824,192,227

6,478,354

寄附積立金

4,170,254

3,910,254

260,000

その他の積立金

5,418,323

5,418,323

1,184,676,669

1,237,725,755△53,049,086

第一号基本金
国庫補助金等特別積立金

その他の積立金
施設整備等積立金

次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)△76,310,732

65,771,758△142,082,490

純資産の部合計

3,053,231,442

3,177,027,511△123,796,069

負債及び純資産の部合計

3,498,486,333

3,591,377,731△92,891,398

第一号の三様式

資金収支内訳表（自）令和４年４月１日
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 その他の事業収入
入 借入金利息補助金収入
事
経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動
流動資産評価益等による資金増加額に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支
就労支援事業支出
支 利用者負担軽減額
出 支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施
収 設備資金借入金収入
設
入 固定資産売却収入
整その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ
固定資産除却・廃棄支出る 支
収 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入
そ 収 拠点区分間長期借入金収入の 入 拠点区分間長期貸付金回収収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計(7)動
長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出
よ積立資産支出る
拠点区分間長期貸付金支出
支収
拠点区分間長期借入金返済支出
出支
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)人件費率（委託業務なし） 対事業活動収入
人件費率（委託業務あり） 対事業活動収入

合 計
1,387,867,983
23,707,970
261,502,935
1,085,084
52,854,208
16,822,353
0
1,473,504
5,646
15,944,236
0
1,761,263,919
1,180,945,702
342,461,331
190,824,761
1,485,097
0
214,755001,715,931,646
45,332,273
4,259,056
00004,259,056
10,478,000
32,138,742
00042,616,742△ 38,357,686
0057,960,000
000057,960,000
0097,004,822
0000
97,004,822△ 39,044,822
0△ 32,070,235
684,406,712
652,336,477

69.20%
74.40%

本 部
0
0
0
0
0
260,0000756,000
218
155,89901,172,117
17,211,497
0
12,139,957
0
0
0
0
0
29,351,454△ 28,179,337
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
360,000
00
28,797,049
0
29,157,049
00977,7120000977,71228,179,337
00
11,355,380
11,355,380－－

すこやか横手338,854,122
0000
4,392,776
0
10,0005,299
2,686,470
0345,948,667
235,834,800
73,731,762
56,950,651
0034,75500366,551,968△ 20,603,301
0
0
0
0
0
0
4,478,000
2,182,400
0006,660,400△ 6,660,400
0017,600,000
000017,600,000
006,368,697
00006,368,697
11,231,303
0△ 16,032,398
199,897,147
183,864,749

68.00%
76.00%

ケアハウス
023,707,970
000
660,00000051,700024,419,670
9,756,708
9,923,286
10,090,482
0
0
0
0
0
29,770,476△ 5,350,806
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,472,414
05,472,414
00121,6080000121,6085,350,806000040.00%
65.00%（至）令和５年３月３１日

すこやか大雄 すこやか森の家 いきいきの郷 すこやか館合 ドリームハウス
251,091,091
262,339,446
323,026,669
212,556,655
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
219,814,291
0
0
0
0
0
0
0
0
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1,608,324
1,536,181
00000259,674,069
266,298,826
327,339,674
216,972,039
222,017,976
176,837,747
190,093,268
201,418,355
156,179,198
118,483,130
52,974,289
54,398,263
59,908,391
44,698,210
39,487,049
24,233,910
19,131,304
16,474,908
24,466,214
15,492,898
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254,045,946
263,802,835
277,801,654
225,343,622
173,463,077
5,628,123
2,495,991
49,538,020△ 8,371,583
48,554,899
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8,481,600
3,162,200
1,900,800
20,611,042△ 1,608,200△ 6,222,544△ 3,162,200△ 1,900,800 △ 18,611,042
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5,240,214
46,103,245
4,874,576
48,557,078△ 2,898,559△ 5,240,214 △ 46,103,245△ 4,874,576 △ 18,557,078
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0
0
0
0
1,121,364△ 8,966,767
272,575 △ 15,146,959
11,386,779
102,149,056
114,804,131
183,033,135△ 3,071,640
18,000,000
103,270,420
105,837,364
183,305,710 △ 18,218,599
29,386,779

68.00%
70.00%

71.00%
73.00%

62.00%
63.00%

72.00%
81.00%

53.00%
54.00%

モモの家

サンハイム

ひまわり社

0
0
0
0
14,827,664
0000145,2100
14,972,874
17,834,037
824,363504,198000
00
19,162,598△ 4,189,724
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0
516,6600000516,660△ 516,660
0△ 4,706,384
31,987,855
27,281,471

0041,688,644
001,221,000
000426,735
043,336,379
29,341,190
2,109,797
8,929,960
0000040,380,947
2,955,432
0
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0
0
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0
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4,405,921
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2,854,559
0
0
0
0
0
0
0
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00
0
192,500△ 192,50000000451,0100451,010002,393,51400
718,000
0
3,111,514△ 2,660,504
0
1,555
26,251,648
26,253,203

119.00%119.00%68.00%
70.00%

71.00%
73.00%（単位：円）
内部取引消去
0
0
0
0
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0
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0
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△ 34,720,473
0△ 34,720,473
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0
0
0
0
△ 34,720,473
0△ 34,720,473
0
0
0
0
0

第二号の三様式

事業活動内訳表（自）令和４年４月１日
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
収 就労支援事業収益
サ 益 障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益ー
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
増
就労支援事業費用
減 費
退職給与引当金繰入の 用利用者負担軽減額
部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ
受取利息配当金収益ー
収
有価証券評価益
ビ
益
有価証券売却益ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息外有価証券評価損
増 費
有価証券売却損
減 用
その他のサービス活動外費用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益

収 固定資産受贈額
固定資産売却益益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
特
その他の特別収益
別
特別収益計(8)増
基本金組入額減
資産評価損の固定資産売却損・処分損
部
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 災害損失拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)繰 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
越 前期末繰越活動増減差額(12)活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)動
その他の積立金取崩額(15)のその他の積立金積立額(16)部次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)合 計1,387,867,983
23,707,970
261,502,935
1,085,084
52,854,208
16,822,353
1,473,504
1,745,314,037
1,181,303,702
342,461,331
192,186,453
1,485,097
32,306,468
0
139,361,236△ 77,485,337
30,000,000
1,841,618,950△ 96,304,913
0
5,646
0
0
15,944,236
15,949,882
214,755000214,755
15,735,127△ 80,569,786
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0
0
0
0
0
0
0
4,259,056
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0
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0
0
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2
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1,237,725,755
1,161,415,023
087,960,000
64,698,354
1,184,676,669

本 部
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0
0
0
0
260,000
756,000
1,016,000
17,317,497
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0357,7120
7,048,190△ 4,655,060
0
32,208,296△ 31,192,296
0
218
0
0
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00
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28,797,049
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0
0
28,797,049△ 2,239,130
37,964,226
35,725,0960
360,000
620,000
35,465,096

すこやか横手338,854,122
0000
4,392,776
10,000343,256,898
235,984,800
73,731,762
56,950,651
06,368,697
027,194,018△ 12,737,689
0
387,492,239△ 44,235,341
0
5,299
0
0
2,686,470
2,691,769
34,75500034,7552,657,014△ 41,578,327
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2
△2
△ 41,578,329
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281,386,336
0
17,600,000
0298,986,336

ケアハウス
0
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000
660,000
024,367,970
9,726,708
9,923,286
10,090,482
0121,60802,670,942△ 2,654,668
0
29,878,358△ 5,510,388
000051,70051,7000000051,700△ 5,458,688
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0
5,472,414
13,726△ 2,378,661△ 2,364,935
000△ 2,364,935（至）令和５年３月３１日

すこやか大雄 すこやか森の家 いきいきの郷 すこやか館合 ドリームハウス
251,091,091
262,339,446
323,026,669
212,556,655
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2,807,060
0
20,00020,0000
0667,504
252,435,677
265,171,930
326,371,116
215,363,715
220,481,795
176,816,747
189,947,268
201,257,355
156,174,198
118,505,130
52,974,289
54,398,263
59,908,391
44,698,210
39,487,049
24,233,910
19,131,304
16,474,908
24,466,214
16,854,590
0
0
0
0
0
4,901,449
5,240,214
6,553,782
4,874,576
2,101,178
0000032,564,028
4,155,972
38,518,567
25,131,092
490,390△ 22,882,933△ 766,282 △ 28,202,919△ 5,529,686△ 56,100000030,000,000
268,607,490
272,106,739
294,510,084
249,814,604
207,382,237△ 16,171,813△ 6,934,809
31,861,032 △ 34,450,889
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1,536,181
7,238,392
1,126,896
968,558
1,608,324
1,536,1810
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968,558
1,608,324
1,536,181△ 8,933,421△ 5,987,913
32,829,590 △ 32,842,565
14,635,739
0
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2,259,056 △ 27,549,463
0△ 455,900△ 12,930,531△ 3,728,857
5,280,127 △ 32,842,565
14,179,839
186,945,806
115,869,608
236,604,203
265,815,120
15,374,632
174,015,275
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241,884,330
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229,884,330
232,972,555
45,554,471

モモの家
0
0
0
0
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00
14,827,664
17,927,037
824,363504,1980516,660
025,6730019,797,931△ 4,970,267
0000145,210145,21000000145,210△ 4,825,057
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26,568,501
00026,568,501

サンハイム
0
0
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001,221,000
042,909,644
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2,109,797
8,929,960
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0
1,351,434△ 84,740
1,266,694
002,238,354△ 971,660（単位：円）
内部取引消去0000001,085,084
038,026,544
0
0
0
0
0
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02,410,279
0
1,485,097
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01,275,601
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0000718,000 △ 34,720,473△ 266,990
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0
0
0
0
1,840,000
026,425,949
0

ひまわり社

第三号の三様式

貸借対照表内訳表（自）令和４年４月１日（至）令和５年３月３１日（単位：円）

勘定科目
001流動資産
現金預金
有価証券
未収金
立替金
短期貸付金
拠点区分間貸付金002固定資産001基本財産
資 土地
産 建物の 定期預金部 002その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェアその他の固定資産
資産の部合計011流動負債
未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金012固定負債
負設備資金借入金債
退職給付引当金及負債の部合計び
013基本金純
基本金
資014国庫補助金等特別積立金
産
国庫補助金等特別積立金(整備)の国庫補助金等特別積立金(償還)部
015その他の積立金
その他の積立金
016次期繰越活動収支差額
001次期繰越活動収支差額
次期繰越活動収支差額（整備）002（うち当期活動収支差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

合計
755,554,130
487,753,479
50,000263,229,181
4,521,470
002,742,932,203
1,525,235,282
20,340,000
1,503,895,282
1,000,000
1,217,696,921
6,000,000
12,290,760
3
1,718,808
13,627,379
31,324,144
471,740
20,252,691
1,132,011,396
3,498,486,333
152,861,653
92,716,032
8,868,000
10,501,621
0
40,776,000
292,393,238
641,000
291,752,238
445,254,891
1,000,000
1,000,000
1,027,295,615
909,535,091
117,760,524
840,259,158
840,259,158
1,184,676,669
1,184,676,669
1,184,676,669-76,310,732
3,053,231,442
3,498,486,333

法人本部
12,094,616
10,939,555
50,0001,060,049
45,0120
0107,942,527
72,051,737
071,051,737
1,000,000
35,890,790
0000430,556
17
162,431
7,296,400
28,001,386
120,037,143
1,509,236
308,7660430,4700770,000
7,174,389
07,174,389
8,683,625
1,000,000
1,000,000
54,061,425
36,747,789
17,313,636
20,826,997
20,826,997
35,465,096
35,465,096
35,465,096-2,239,130
111,353,518
120,037,143

すこやか横手206,296,270
137,822,378
061,726,227
3,530,775
03,216,890
462,003,396
293,004,735
0
293,004,735
0
168,998,661
0001
3,567,422
8,802,631
154,6543,502,877
152,971,076
668,299,666
33,214,521
20,494,980
2,868,000
1,936,541
0
7,915,000
70,164,612
641,000
69,523,612
103,379,133
0
0
182,486,733
103,816,163
78,670,570
83,447,464
83,447,464
298,986,336
298,986,336
298,986,336-41,578,329
564,920,533
668,299,666

ケアハウス
すこやか横手5,063,493
1,872,709
03,190,78400044,026,346
40,519,124
0
40,519,124
0
3,507,222
0
0
0
0
0
10
154,65503,352,557
49,089,839
5,369,493
1,780,947
065,656
3,216,890
306,000
3,352,557
0
3,352,557
8,722,050
0042,732,724
20,956,406
21,776,318
00-2,364,935-2,364,935-2,364,935
13,72640,367,789
49,089,839

すこやか大雄114,454,411
44,479,825
0
39,753,667
220,9190
30,000,000
558,708,203
389,824,661
0
389,824,661
0
168,883,542
000
1,468,800
3
3,220,145
02,050,668
162,143,926
673,162,614
16,756,991
9,480,264
01,703,727
05,573,000
34,135,926
0
34,135,926
50,892,917
00314,246,422
314,246,4220
128,008,000
128,008,000
180,015,275
180,015,275
180,015,275-12,930,531
622,269,697
673,162,614

すこやか森の家
114,440,492
69,374,831
0
44,953,665
111,99600152,768,717
25,629,636
0
25,629,636
0
127,139,081
0
1,481,760
3
32,016,774
2,317,276
02,512,243
118,811,022
267,209,209
21,315,128
7,119,568
6,000,000
1,483,560
0
6,712,000
43,007,912
0
43,007,912
64,323,040
0
0
14,942,308
14,942,308
075,803,110
75,803,110
112,140,751
112,140,751
112,140,751-3,728,857
202,886,169
267,209,209

いきいきの郷218,500,597
125,643,200
052,757,478
99,919040,000,000
560,575,539
311,463,563
0
311,463,563
0249,111,976000
250,004
7,082,845
12,273,107
0
1,444,332
228,061,688
779,076,136
42,279,887
33,524,279
0
1,670,608
0
7,085,000
62,061,688
0
62,061,688
104,341,575
00278,850,231
278,850,231
0
166,000,000
166,000,000
229,884,330
229,884,330
229,884,330
5,280,127
674,734,561
779,076,136

すこやか館合60,417,796
23,524,038
0
36,874,434
19,3240
0360,073,033
323,910,026
20,340,000
303,570,026
036,163,007
0
0
0
0
1
187,52803,446,171
32,529,307
420,490,829
84,069,395
7,126,813
0
1,509,582
70,000,000
5,433,000
32,529,307
0
32,529,307
116,598,702
00
70,919,572
70,919,572
000
232,972,555
232,972,555
232,972,555-32,842,565
303,892,127
420,490,829

ドリームハウス
37,005,514
23,769,830
0
12,994,733
240,95100338,840,072
68,831,800
068,831,8000270,008,272
6,000,000
10,809,000
0053,326,087
00249,873,180
375,845,586
11,361,735
6,593,340
01,025,395
0
3,743,000
24,533,180
024,533,180
35,894,915
0
0
69,056,200
69,056,200
0225,340,000
225,340,000
45,554,471
45,554,471
45,554,471
14,179,839
339,950,671
375,845,586

モモの家
27,730,812
24,357,323
0
3,289,287
84,2020010,146,132
00
00
10,146,132
0
0
0
0
0
77,0300
0
10,069,102
37,876,944
1,239,341
295,3130
154,0280790,000
4,650,779
04,650,779
5,890,120000005,418,323
5,418,323
26,568,501
26,568,501
26,568,501-4,825,057
31,986,824
37,876,944

サンハイム
5,198,600
4,743,184
0287,044
168,3720088,827,608
000088,827,608
000
0
230,000
142,3400088,455,268
94,026,208
6,542,600
4,919,796
0
278,8040
1,344,000
6,595,144
0
6,595,144
13,137,744
0
0
0
0
0
81,860,124
81,860,124-971,660-971,660-971,660
1,351,434
80,888,464
94,026,208

ひまわり社
27,568,419
21,226,606
0
6,341,813
00059,020,630
000059,020,630
0000299,773
977,9730057,742,884
86,589,049
2,420,216
1,071,966
0
243,250
0
1,105,000
4,187,744
04,187,744
6,607,960
0000053,555,140
53,555,140
26,425,949
26,425,949
26,425,949
1,008,611
79,981,089
86,589,049

内部取引消去-73,216,890
0
0
0
0
0
-73,216,890
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
-73,216,890-73,216,890
000-73,216,890
0000-73,216,890
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-73,216,890

別紙４
社会福祉法人ファミリーケアサービス

財産目録
令和５年３月３１日現在
場所・物量等貸借対照表科目Ⅰ

取得年度（単位：円）
貸借対照表価額

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

拠点
法人本部
法人本部
法人本部
すこやか横手すこやか横手ケアハウス
すこやか森の家
モモの家
ドリームハウス
ドリーム施設整備
横手・森・大雄利用料
すこやか大雄横手市サンハイム
ひまわり社
いきいき（運営費）
いきいき（利用料）
すこやか館合すこやか横手すこやか館合すこやか横手すこやか館合・大雄
すこやか横手すこやか横手大雄・館合利用料
高齢5施設利用料
高齢5施設利用料

期末残高

うちその他の積立金【貸借対照表上の表示額】-696,612円
11,355,943円
0円
37,676円
10,000,000円
8,915円
0円
22,697,589円
8,400,000円
17,600,000円
0円
1,872,709円
0円
15,025,363円
5,418,323円
24,357,323円
71,800,000円
12,383,051円
0円
11,386,779円
0円
17,919,683円
0円
21,183,221円
71,579,869円
4,743,184円
1,840,000円
21,226,606円
0円
19,331,325円
0円
39,465,955円
0円
13,006,808円
0円
15,413,492円
0円
29円
0円
73,300,000円
0円
346,113円
4,047,464円
4,821円
0円
19,049,170円
0円
2,337,914円
12,000,000円
31,912,297円
4,000,000円
91,787,513円

資産の部

現金預金
種別
決済用預金
決済用預金
定期預金
決済用預金
定期預金
決済用預金
決済用預金
決済用預金
決済用預金
決済用預金
決済用預金
決済用預金
決済用預金
決済用預金
決済用預金
決済用預金
決済用預金
決済用預金
決済用預金
定期預金
決済用預金
定期預金
決済用預金
決済用預金
決済用預金
通常預金

金融機関
北都銀行横手支店
北都銀行横手支店
北都銀行横手支店
北都銀行横手支店
北都銀行横手支店
北都銀行横手支店
北都銀行横手支店
北都銀行横手支店
北都銀行横手支店
北都銀行横手支店
北都銀行横手支店
北都銀行横手支店
北都銀行横手支店
北都銀行横手支店
北都銀行横手支店
北都銀行横手支店
北都銀行横手支店
秋田銀行横手支店
秋田銀行横手支店
秋田銀行横手支店
秋田信用金庫横手支店
秋田信用金庫横手支店
北日本銀行横手支店

口座番号No.1260601
No.6243589
No.8011034
No.6023821
No.4137772
No.6024953
No.6026557
No.6038167
No.6075764
No.6238073
No.6114877
No.6114893
No.6159243
No.6208943
No.6221866
No.6222870
No.6244836
No.864190
No.1014516
No.804264-0086
No.0105700
No.0234466
No.2519251
秋田ふるさと農協大雄村支店 No.3524844
秋田ふるさと農協横手支店 No.0012838
ゆうちょ銀行
18610-14302941

合計

10,659,331円
37,676円
10,008,915円
22,697,589円
26,000,000円
1,872,709円
15,025,363円
29,775,646円
84,183,051円
11,386,779円
17,919,683円
21,183,221円
76,323,053円
23,066,606円
19,331,325円
39,465,955円
13,006,808円
15,413,492円
29円
73,300,000円
346,113円
4,052,285円
19,049,170円
2,337,914円
43,912,297円
95,787,513円
676,142,523円

188,389,044円

有価証券

487,753,479円【貸借対照表上の表示額】

合計

秋田信用金庫横手支店

50,000円

未収金【貸借対照表上の表示額】
拠点区分間繰入金
介護報酬２月分、３月分他
減免利用料補助金、利用料３月分等
介護報酬２月分、３月分他
介護報酬２月分、３月分他
介護報酬２月分、３月分他
介護報酬２月分、３月分他
指定管理料精算分等
障害報酬２月分、３月分他
指定管理料精算分等
障害報酬２月分、３月分他

法人本部
すこやか横手ケアハウス
すこやか大雄
すこやか森の家
いきいきの郷
すこやか館合ドリームハウス
モモの家
サンハイム
ひまわり社

合計

1,060,049円
61,726,227円
3,190,784円
39,753,667円
44,953,665円
52,757,478円
36,874,434円
12,994,733円
3,289,287円
287,044円
6,341,813円
263,229,181円

立替金【貸借対照表上の表示額】
利用料釣銭
横手市、保健センター管理経費等立替
育児休業中等職員分住民税、退職金掛金
育児休業中等職員分住民税、退職金掛金
育児休業中等職員分住民税、退職金掛金
育児休業中等職員分住民税、退職金掛金
育児休業中等職員分住民税、退職金掛金
育児休業中等職員分住民税、退職金掛金
育児休業中等職員分住民税、退職金掛金

法人本部
すこやか横手すこやか大雄
すこやか森の家
いきいきの郷
すこやか館合ドリームハウス
モモの家
サンハイム

合計
流動資産合計755,554,130円

２．固定資産（１）基本財産
土地【取得価格】
所在・地番
地目
横手市雄物川町薄井字新城７番２ 宅地
横手市雄物川町薄井字新城１２番１ 宅地
横手市雄物川町薄井字新城１３番２ 宅地
横手市雄物川町薄井字新城１３６番 宅地
横手市雄物川町薄井字新城１３７番 宅地
横手市雄物川町薄井字小出２６２番２ 宅地
横手市雄物川町薄井字下小出７０番５ 宅地
横手市雄物川町薄井字下小出７１番 宅地

地積（㎡）3201.93275.161447.0280.37
221.57665.74
16.41
28.74

計
原因及びその日付
登記の日付
所有権保存
所有者

45,012円
3,530,775円
220,919円
111,996円
99,919円
19,324円
240,951円
84,202円
168,372円
4,521,470円

20,340,000円【減価償却累計額】

0円【貸借対照表上の表示額】

20,340,000円

すこやか館合
すこやか館合
すこやか館合
すこやか館合
すこやか館合
すこやか館合
すこやか館合
すこやか館合5,936.94 ㎡

平成２２年１１月２９日 売買
平成２２年１１月１７日
平成２３年１月７日受付
第１０５号
横手市横山町壱番壱号 社会福祉法人ファミリーケアサービス

建物【取得価格】

5,519,433,832円
１．横手市横山町１６番地、３４番地、１１５番地４、１１５番地４、１５３番地２、１６番地先鉄筋コンクリート・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺３階建
面積（㎡）
１階
3,220.87
２階2,566.21
３階914.26（附属建物）
符号1 ポンプ室 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根平家建 15.04㎡
15.04
符号2 ポンプ室 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造亜鉛ﾒｯｷ鋼板葺平家建 3.06㎡
3.06
合計
6,719.44 ㎡
原因及びその日付
平成７年３月１０日新築
登記の日付
平成７年３月１０日
所有権保存
平成７年３月２８日受付
第２９４０号
共有者・持分
６７１９４４分の１０９３２４ 横手市（横手市中央町８番２号）
６７１９４４分の５６２６２０ 社会福祉法人ファミリーケアサービス【取得価格】
法人本部
すこやか横手（特養）
ケアハウス
居宅介護
デイサービス
計408,962,161円
993,359,808円
258,632,761円
30,636,720円
118,026,591円
1,809,618,041円【減価償却累計額】

4,015,538,550円【減価償却累計額】

337,910,424円
705,846,807円
218,113,637円
25,102,460円
97,634,050円
1,405,042,445円【貸借対照表上の表示額】

1,503,895,282円【貸借対照表上の表示額】

71,051,737円
267,077,934円
40,519,124円
5,534,260円
20,392,541円
404,575,596円

場所・物量等

貸借対照表科目取得年度

２．横手市婦気大堤字婦気前１５９番地３、１５４番地１
鉄骨造陸屋根２階建

面積（㎡）1,254.71
1,155.75

使用目的等
森の家（特養）
森の家（短期）
森の家（通所）
計

１階
１階
合計
2,410.46 ㎡
原因及びその日付
平成１５年８月２６日新築
登記の日付
平成１５年９月１０日
所有権保存
平成１５年９月２５日受付
第５９７２号
所有者
横手市横山町壱番壱号 社会福祉法人ファミリーケアサービス
抵当権設定
債務者 社会福祉法人ファミリーケアサービス
債務額 金１２０，０００，０００円
利息 年１．５％
抵当権者 東京都港区虎ノ門四丁目３番１３号
独立行政法人福祉医療機構

３．横手市雄物川町薄井字新城７番地２、１３番地２、１３６番地、１３７番地
横手市雄物川町薄井字小出２６２番地２
館合（特養）
鉄骨造コンクリート屋根平家建
面積（㎡）
館合（小規模）１階
2,510.79 ㎡
原因及びその日付
平成２４年１月１６日新築
計
登記の日付
平成２４年２月２４日
所有権保存
平成２４年３月９日
第２９９３号
所有者
横手市横山町１番１号
社会福祉法人ファミリーケアサービス

面積（㎡）
大雄（特養）
１階
3,249.6 ㎡
計
平成１１年１０月２０日新築
平成２６年６月１３日
平成２６年６月２４日
第７３０１号
横手市横山町１番１号
社会福祉法人ファミリーケアサービス

面積（㎡）

１階
平成４年３月１０日新築
平成２６年６月１３日
平成２６年６月２４日
横手市横山町１番１号

いきいき（特養）
いきいき（短期）
いきいき（通所）
いきいき（居宅）
第２２００号
計
社会福祉法人ファミリーケアサービス

2,801.21 ㎡

６．秋田県横手市横山町115番地13、402番地、秋田県横手市安田字谷地岸160番地
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 2階建
面積（㎡）

１階
２階
物置
合計

木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建（物置）原因及びその日付
所有権保存
所有者

平成８年６月１７日新築
令和３年６月１０日
横手市横山町１番１号

法人本部

北都銀行横手支店

貸借対照表価額【減価償却累計額】【貸借対照表上の表示額】【取得価格】

ドリームハウス
計【減価償却累計額】

16,611,413円
4,700,555円
4,317,668円
25,629,636円【貸借対照表上の表示額】

275,744,486円
45,636,038円

260,463,083円
43,106,943円

624,950,550円

321,380,524円

303,570,026円

1,187,312,582円
1,187,312,582円

951,232,273円
41,945,788円
93,743,719円
35,162,849円
1,122,084,629円【取得価格】

530.04358.9329.81

357,798,887円
96,997,136円
90,637,841円
545,433,864円

536,207,569円
88,742,981円【取得価格】

５．横手市増田町増田字七日町 １７７番地
鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板ぶき平家建原因及びその日付
登記の日付
所有権保存
所有者

減価償却累計額

374,410,300円
101,697,691円
94,955,509円
571,063,500円【取得価格】

４．横手市大雄字八柏谷地 １０３番地１、１０４番地１、１０５番地１
鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板ぶき平家建原因及びその日付
登記の日付
所有権保存
所有者

取得価額
【取得価格】

204,404,530円
204,404,530円【減価償却累計額】

797,487,921円
797,487,921円【減価償却累計額】

681,126,772円
31,792,006円
71,051,279円
26,651,009円
810,621,066円【減価償却累計額】

135,572,730円
135,572,730円【貸借対照表上の表示額】

389,824,661円
389,824,661円【貸借対照表上の表示額】

270,105,501円
10,153,782円
22,692,440円
8,511,840円
311,463,563円【貸借対照表上の表示額】

68,831,800円
68,831,800円

918.78 ㎡
第７２１７号
社会福祉法人ファミリーケアサービス

定期預金【貸借対照表上の表示額】

1,000,000円

No.3870750

基本財産合計

1,525,235,282 円（２）その他の固定資産
土地【取得価格】
横手市安田字馬場３番地８
横手市安田字馬場３番地９
横手市安田字馬場１７９番地２
横手市安田字馬場１７９番地７
横手市安田字馬場１８０番地１

地目
宅地
畑
宅地
宅地
宅地

原因及びその日付
所有権保存
所有者

令和４年１１月２５日 売買
令和４年１２月６日受付
横手市横山町１番１号

所在・地番

6,000,000円

地積（㎡）
220.5
124
83.62
8.98
94.49

計

秋田県横手市安田字馬場３番地８
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき２階建（車庫・物置）

原因及びその日付
所有権保存
所有者

ドリームハウス計

面積（㎡）144.08168.36122.7810,809,000円

0円【貸借対照表上の表示額】

10,809,000円

435.22 ㎡

H29

H15【貸借対照表上の表示額】

2,116,800円

635,040円

1,481,760円

計12,925,800円

635,040円

12,290,760円

すこやか森の家

機械及び装置

34,387,500円【取得価格】

Ｈ24
Ｈ27
Ｈ19
Ｈ23
Ｈ27
Ｈ24

【減価償却累計額】

すこやか森の家【取得価格】

ナースコール設備
特殊浴槽
給湯ボイラー
ナースコール設備
業務用洗濯機
食器洗浄機【減価償却累計額】

１階
79.49
２階
69.56
合計
149.05 ㎡
令和４年１１月２５日 売買
令和４年１２月６日受付
第１９０４３号
横手市横山町１番１号
社会福祉法人ファミリーケアサービス

構築物
外構

6,000,000円

第１９０４３号
社会福祉法人ファミリーケアサービス【取得価格】
階段昇降機【貸借対照表上の表示額】

531.59 ㎡【取得価格】

１階
２階
３階
合計

0円

ドリームハウス
ドリームハウス
ドリームハウス
ドリームハウス
ドリームハウス

建物
秋田県横手市安田字馬場１７９番地２，１８０番地１
木造亜鉛メッキ鋼板葺 ３階建【減価償却累計額】

すこやか横手すこやか大雄
すこやか森の家
いきいきの郷
いきいきの郷
いきいきの郷計8,925,000円
7,344,000円
735,000円
5,512,500円
1,250,000円
682,500円
24,449,000円【減価償却累計額】

34,387,497円【減価償却累計額】

8,924,999円
5,875,200円
734,997円
5,512,499円
999,998円
682,499円
22,730,192円【貸借対照表上の表示額】

3円【貸借対照表上の表示額】

1円
1,468,800円
3円
1円
250,002円
1円
1,718,808円

場所・物量等

貸借対照表科目

取得年度

使用目的等

車輌運搬具

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額【取得価格】【減価償却累計額】【貸借対照表上の表示額】

4,060,000円
4,280,900円
11,458,284円
2,312,388円
11,819,355円
2,070,000円
3,238,747円
13,844,090円
1,599,180円
7,875,451円
10,749,840円
9,689,126円
10,410,469円
93,407,830円

アルト
ハイエース
キャラバン、ワゴンＲ他
タント、アルト
ＮＢＯＸ、デリカ、シエンタ等
フリード
スズキワゴンR、ミライース、アルト
スズキアルト、キャラバン、ミラ等
キャラバン、NBOX
セレナ、ニッサンマーチ
キャラバン、セレナ
キャラバン、セレナ
キャラバン、ハイエース、セレナ、ＥＫワゴン

１台
１台
５台
２台
５台
１台
３台
７台
２台
３台
３台
２台
４台

H26-R01
R03
H17-H28
H26-H27
H20-H28H29
H22-H28
H15-R04
H15-H29
H21-H29
H15-H27
H15-H30
H24（法人本部）
すこやか横手（特養）（横手デイサービス）（横手居宅）（ドリームハウス）（サンハイム）（大雄特養）（いきいき特養）（いきいき通所）（ひまわり社）（森の家ショート）（森の家デイ）（館合）合計【すこやか横手初度設備】事務機器、特殊浴槽等【H5-H18取得】事務機器、その他【H19以降取得】事務機器、その他【すこやか大雄】介護機器【すこやか森の家初度設備】事務、介護機器等【すこやか森の家初度設備】厨房機器、消耗品【すこやか森の家】事務機器、介護機器等【すこやか館合】事務機器、介護機器、厨房機器等

１式
１式
１式
１式
１式
１式
１式
１式

H7
H5-H18
H19-R04
H12-H17
H15
H15
H15
H24

（法人本部、すこやか特養、ケアハウス分）

器具及び備品【取得価格】（すこやか横手、モモ、ドリームハウス、サンハイム）（すこやか横手、すこやか森、ドリームハウス、サンハイム）（すこやか大雄）（すこやか森の家分）（すこやか森の家分）（すこやか森の家分）（すこやか館合分）
合計

権利

117,451,776円
14,027,654円
108,234,655円
2,753,686円
33,421,131円
6,043,590円
4,630,738円
41,313,508円
327,876,738円【取得価格】

NTT回線契約料及び負担金

H7（法人、特養、ケアハウス、デイ分）

ソフトウェア（法人、ドリーム、サンハイム、いきいき分）【減価償却累計額】

117,451,745円
14,027,598円
76,910,687円
2,753,676円
33,421,076円
6,043,574円
4,630,732円
41,313,506円
296,552,594円【減価償却累計額】

471,740円【取得価格】

児童養護業務ソフトウェア、給与人事管理ソフト等H7-R04

3,629,444円
713,483円
11,458,281円
2,312,386円
11,819,350円
1,840,000円
3,238,744円
7,920,088円
440,337円
7,575,678円
10,749,838円
7,672,354円
10,410,468円
79,780,451円

53,881,935円

0円【減価償却累計額】

33,629,244円

その他の固定資産430,556円
3,567,417円
3円
2円
5円
230,000円
3円
5,924,002円
1,158,843円
299,773円
2円
2,016,772円
1円
13,627,379円【貸借対照表上の表示額】

31円
56円
31,323,968円
10円
55円
16円
6円
2円
31,324,144円【貸借対照表上の表示額】

471,740円【貸借対照表上の表示額】

20,252,691円【貸借対照表上の表示額】

1,132,011,396円
福利協会退職金給付資金預け金【貸借対照表上の表示額】
財団法人秋田県民間社会事業福利協会（秋田市旭北栄町１番５号）への預け金（第１種）
財団法人秋田県民間社会事業福利協会（秋田市旭北栄町１番５号）への預け金（第２種）

合計

209,188,903円
82,563,335円
291,752,238円

施設整備等積立資産
種別
決済用預金
定期預金
定期預金
決済用預金
決済用預金
決済用預金
決済用預金
決済用預金
決済用預金
定期預金
定期預金
定期預金
定期預金
定期預金
決済用預金
決済用預金
定期預金
定期預金
定期預金
通常預金
決済用預金
決済用預金
決済用預金

金融機関
北都銀行横手支店
北都銀行横手支店
北都銀行横手支店
秋田銀行横手支店
北都銀行横手支店
秋田銀行横手支店
北都銀行横手支店
北都銀行横手支店
北都銀行横手支店
北都銀行横手支店
秋田銀行横手支店
秋田銀行横手支店
秋田信用金庫横手支店
秋田信用金庫横手支店
秋田銀行横手支店
北都銀行横手支店
秋田銀行横手支店
秋田銀行横手支店
北日本銀行横手支店
ゆうちょ銀行
秋田銀行横手支店
秋田銀行横手支店
秋田ふるさと農協横手支店

口座番号No.1260601
No.0022139
No.8011034
No.873173
No.6075764
No.873181
No.6159243
No.6208951
No.6208943
No.4137772
No.804264-0083
No.804264-0084
No.0234466
No.0356482
No.864204
No.8117373
No.804264-0085
No.804264-0087
No.2519250
18610-14302941
No.1018560
No.864182
No.0012838

拠点
法人本部
法人本部
法人本部
ドリームハウス
ドリームハウス
サンハイム
サンハイム
ひまわり社
ひまわり社
すこやか横手すこやか横手すこやか横手すこやか横手すこやか横手すこやか大雄
すこやか大雄
すこやか大雄
すこやか大雄
すこやか大雄
すこやか大雄
すこやか森の家
いきいきの郷
いきいきの郷期末残高

合計

10,659,331円
7,353,355円
10,008,915円
153,540,000円
84,183,051円
10,280,255円
76,323,053円
51,715,140円
23,066,606円
26,000,000円
50,000,000円
10,000,000円
4,052,285円
11,000,000円
67,008,000円
27,000,000円
10,000,000円
10,000,000円
10,000,000円
95,787,513円
75,803,110円
154,000,000円
43,912,297円
1,021,692,911円

うち運営費等【貸借対照表上の表示額】
11,355,943円-696,612円
0円
7,353,355円
8,915円
10,000,000円
0円
153,540,000円
12,383,051円
71,800,000円
0円
10,280,255円
4,743,184円
71,579,869円
0円
51,715,140円
21,226,606円
1,840,000円
17,600,000円
8,400,000円
0円
50,000,000円
0円
10,000,000円
4,821円
4,047,464円
0円
11,000,000円
0円
67,008,000円
0円
27,000,000円
0円
10,000,000円
0円
10,000,000円
0円
10,000,000円
91,787,513円
4,000,000円
0円
75,803,110円
0円
154,000,000円
31,912,297円
12,000,000円

191,022,330円

830,670,581円

寄附積立資産
種別
決済用預金

金融機関
北都銀行横手支店

口座番号
No.8141360

拠点

期末残高

法人本部

合計

4,170,254円
4,170,254円

うち運営費等【貸借対照表上の表示額】
0円

0円

4,170,254円
4,170,254円

その他の固定資産（積立金）
種別
決済用預金

金融機関
北都銀行横手支店

口座番号No.6038167

拠点

期末残高

モモの家

合計
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

29,775,646円
29,775,646円

うち運営費等【貸借対照表上の表示額】
24,357,323円
5,418,323円

24,357,323円

5,418,323円
1,217,696,921 円
2,742,932,203 円
3,498,486,333円

場所・物量等

貸借対照表科目

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金

拠点
法人本部
すこやか横手ケアハウス
すこやか大雄
すこやか森の家
いきいきの郷
すこやか館合ドリームハウス
モモの家
サンハイム
ひまわり社

３月分業者支払等
３月分業者支払等
３月分業者支払等
３月分業者支払等
３月分業者支払等
３月分業者支払等
３月分業者支払等
３月分業者支払等
３月分業者支払等
３月分業者支払等
３月分業者支払等【貸借対照表上の表示額】

合計

308,766円
20,494,980円
1,780,947円
9,480,264円
7,119,568円
33,524,279円
7,126,813円
6,593,340円
295,313円
4,919,796円
1,071,966円
92,716,032円

1年以内返済予定設備資金借入金
独立行政法人福祉医療機構
北都銀行（証書貸付）

No.200211163/0110
No.6506681

預り金

拠点【すこやか森の家】【すこやか横手】

期末残高6,000,000円
3,509,000円

うち設備資金借入金

0円
641,000円
合計

拠点
法人本部
すこやか横手ケアハウス
すこやか大雄
すこやか森の家
いきいきの郷
すこやか館合ドリームハウス
モモの家
サンハイム
ひまわり社

３月分社会保険料、市町村民税、所得税等３月分社会保険料、市町村民税、所得税等３月分社会保険料、市町村民税、所得税等３月分社会保険料、市町村民税、所得税等３月分社会保険料、市町村民税、所得税等３月分社会保険料、市町村民税、所得税等３月分社会保険料、市町村民税、所得税等３月分社会保険料、市町村民税、所得税等３月分社会保険料、市町村民税、所得税等３月分社会保険料、市町村民税、所得税等３月分社会保険料、市町村民税、所得税等【貸借対照表上の表示額】

6,000,000円
2,868,000円
8,868,000円【貸借対照表上の表示額】

合計
賞与引当金

430,470円
1,936,541円
65,656円
1,703,727円
1,483,560円
1,670,608円
1,509,582円
1,025,395円
154,028円
278,804円
243,250円
10,501,621円【貸借対照表上の表示額】

40,776,000円

2020年6月支給賞与に係る2019年度在籍期間分

152,861,653 円

流動負債合計
２．固定負債
設備資金借入金
期末残高
北都銀行（証書貸付）

No.6506681

退職給与引当金【すこやか横手】

3,509,000円

うち1年以内返済予定設備資金借入金【貸借対照表上の表示額】

2,868,000円
合計

641,000円
641,000円【貸借対照表上の表示額】

財団法人秋田県民間社会事業福利協会（秋田市旭北栄町１番５号）への預け金

291,752,238円

固定負債合計
負債合計

292,393,238 円
445,254,891 円

差引純資産

3,053,231,442 円