法人名

社会福祉法人大誠会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

事
業
活動による
収
支

施
設
整備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

予算(A)
343,445,726
0
109,094
4,412,231
347,967,051
266,498,838
35,828,169
12,972,607
3,694,800
318,994,414
28,972,637

決算(B)345,255,018
22,40063,7584,072,463
349,413,639
264,390,450
34,567,663
12,602,931
3,839,400
315,400,444
34,013,195（単位：円）
差異(A)-(B)△ 1,809,292△ 22,40045,336
339,768△ 1,446,588
2,108,388
1,260,506
369,676△ 144,600
3,593,970△ 5,040,558

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

06,310,000

09,501,2940△ 3,191,294

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入

6,310,000△ 6,310,000
230,5429,501,294△ 9,501,294
230,542△ 3,191,294
3,191,2940

その他の活動収入計(7)積立資産支出
その他の活動による支出

230,542
10,134,880
0

230,542
23,176,720
19,0000△ 13,041,840△ 19,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)10,134,880△ 9,904,338
12,864,299

23,195,720△ 22,965,178△ 13,060,840
13,060,840

勘 定 科 目保育事業収入経常経費寄附金収入
収受取利息配当金収入
入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
支事務費支出出その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収入

支
出

収
入

支
出予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 106,000―
1,546,723

12,864,299△ 1,652,723

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)47,791,602
47,685,602

47,791,602
49,338,325

0△ 1,652,723

法人名

社会福祉法人大誠会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日（単位：円）

00115
0115
0
0
226,0810226,081△ 225,966

田無北原
保育園
拠点区分
150,740,978
22,4003,873
1,849,683
152,616,934
116,112,242
13,127,639
4,177,858
1,698,700
135,116,439
17,500,495

田無保育園
拠点区分
194,514,040
059,7702,222,780
196,796,590
148,278,208
21,440,024
8,198,992
2,140,700
180,057,924
16,738,666

345,255,018
22,40063,7584,072,463
349,413,639
264,390,450
34,567,663
12,602,931
3,839,400
315,400,444
34,013,195

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

00

05,247,450

04,253,844

0
9,501,294

009,501,294

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
収
入

00686
0

5,247,450△ 5,247,450
0230,542

4,253,844△ 4,253,844
009,501,294△ 9,501,294
686
230,54200△ 686

9,501,294△ 9,501,294
0
230,542

その他の活動収入計(7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出

686
000

230,542
12,052,020
686
19,000011,124,700
00231,228
23,176,720
686
19,000△ 686

230,542
23,176,720
019,000

勘 定 科 目

事
業
活動による
収
支施設整備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

保育事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
支事務費支出出その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収
入

本部
拠点区分

合計

内部取引
消去

000

事業区分
合計
345,255,018
22,40063,7584,072,463
349,413,639
264,390,450
34,567,663
12,602,931
3,839,400
315,400,444
34,013,195

収
入

支
出

支
出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)012,071,706
11,124,700
23,196,406
686 △ 11,841,164 △ 11,124,700 △ 22,965,178△ 225,280
411,881
1,360,122
1,546,723

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)8,315,832
8,090,552

20,284,400
20,696,281

19,191,370
20,551,492

47,791,602
49,338,325

△ 686

△ 686
0
0

23,195,720△ 22,965,178
1,546,723

0047,791,602
49,338,325

法人名

社会福祉法人大誠会

第ニ号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

ー

サ

ビス
活動増減の部ーサビス
活動外増減の部

特別増減の部

繰差越額活の動部増減

当年度決算(A)345,255,018
22,400

前年度決算(B)343,146,672
20,000（単位：円）
増減(A)-(B)2,108,346
2,400

サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
費 事務費
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収益345,277,418
266,567,170
34,567,663
12,602,931
5,622,337△ 1,310,850
318,049,251
27,228,167
63,7584,072,463

343,166,672
256,885,450
33,823,034
11,835,667
5,488,168△ 1,274,335
306,757,984
36,408,688
85,495
4,785,830

2,110,746
9,681,720
744,629
767,264
134,169△ 36,515
11,291,267△ 9,180,521△ 21,737△ 713,367

サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用

4,136,221
3,839,400

4,871,325
3,790,616△ 735,104
48,784

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
その他の特別収益
収益

3,839,400
296,821
27,524,988
0230,542

3,790,616
1,080,709
37,489,397
1,090,000
048,784△ 783,888△ 9,964,409△ 1,090,000
230,542

230,5423
0
19,0001,090,000
01,090,000
4,503,052△ 859,458
3△ 1,090,000△ 4,484,052

19,003
211,539
27,736,527
135,872,755
163,609,282
00
21,000,000
142,609,282

5,593,052△ 4,503,052
32,986,345
141,886,410
174,872,755
0039,000,000
135,872,755△ 5,574,049
4,714,591△ 5,249,818△ 6,013,655△ 11,263,473
00△ 18,000,000
6,736,527

勘 定 科 目保育事業収益
経常経費寄附金収益
収
益費
用費
用

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

法人名社会福祉法人大誠会

第ニ号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日（単位：円）

00

田無北原保育園
拠点区分
150,740,978
22,400

田無保育園
拠点区分
194,514,040
0345,255,018
22,400

サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
費 事務費
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収益

000
226,08100226,081△ 226,081
115
0

150,763,378
117,164,262
13,127,639
4,177,8585,085,445△ 1,310,850
138,244,354
12,519,024
3,873
1,849,683

194,514,040
149,402,908
21,440,024
8,198,992
536,892
0
179,578,816
14,935,224
59,7702,222,780

345,277,418
266,567,170
34,567,663
12,602,931
5,622,337△ 1,310,850
318,049,251
27,228,167
63,7584,072,463

サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用

115
01,853,556
1,698,700

2,282,550
2,140,700

4,136,221
3,839,400

04,136,221
3,839,400

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
収益0115△ 225,966
686
0

1,698,700
154,856
12,673,880
0
230,542

2,140,700
141,850
15,077,074
00

3,839,400
296,821
27,524,988
686
230,542

0
0
0
△ 686

3,839,400
296,821
27,524,988
0
230,542686
000

230,5420
686
19,00003
00231,2283686
19,000△ 686

230,5423
0
19,0000686△ 225,280
8,315,832
8,090,552
0008,090,552

19,686
210,856
12,884,736
104,790,718
117,675,454
0
0
11,000,000
106,675,454

3△3
15,077,071
22,766,205
37,843,276
0010,000,000
27,843,276

19,689211,539
27,736,527
135,872,755
163,609,282
00
21,000,000
142,609,282

△ 686
00

勘 定 科 目

ー

サビス
活動
増減の部ー

サビス
活動
外増
減の部

特
別増
減の部

繰差越
額活の動部増減保育事業収益
経常経費寄附金収益

本部
拠点区分

合計

内部取引
消去

事業区分
合計
345,255,018
22,400収益
00
0345,277,418
266,567,170
34,567,663
12,602,931
5,622,337△ 1,310,850
318,049,251
27,228,167
63,7584,072,463

費
用費
用

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失

特別費用計(9)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

△ 686

00

19,003
211,539
27,736,527
135,872,755
163,609,282
00
21,000,000
142,609,282

法人名

社会福祉法人大誠会

第三号第一様式（第ニ十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在（単位：円）
資
勘 定 科 目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
退職給付引当資産
保育所繰越積立資産
都施設整備積立資産
区市町村施設整備積立資産

産 の 部
当年度末
67,115,661
62,670,794
2,381,750
167,935
1,895,182
541,276,177
90,568,806
56,162,506
34,406,300
450,707,371
63,091,500
6,205,909
16,220,908
5,848,414
4,633,200
340,647
16,057,628
290,257,069
41,293,696
6,758,400

前年度末
63,002,394
48,647,605
7,619,600
142,013
6,593,176
514,220,503
92,644,600
56,162,506
36,482,094
421,575,903
63,091,500
5,131,386
17,705,398
4,255,316
0
202,230
13,880,908
269,257,069
41,293,696
6,758,400

資産の部合計608,391,838

577,222,897

脚注：
１．減価償却費の累計額

負96,185,446 円

増 減
勘 定 科 目
4,113,267 流動負債
14,023,189 事業未払金△ 5,237,850 その他の未払金
25,922 未払費用
△ 4,697,994 預り金
27,055,674 職員預り金△ 2,075,794 固定負債
0 退職給付引当金△ 2,075,794
負債の部合計
純29,131,468
基本金
0
1,074,523 国庫補助金等特別積立金△ 1,484,490 その他の積立金
1,593,098 人件費積立金4,633,200 修繕積立金
138,417 備品等購入積立金
2,176,720 都施設整備積立金
21,000,000 区市町村施設整備積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
31,168,941債 の 部
当年度末
前年度末
17,777,336
15,210,792
5,217,245
4,939,092
182,25008,807,561
7,429,078
10,6684,572
3,559,612
2,838,050
16,057,628
13,880,908
16,057,628
13,880,908
33,834,964
29,091,700
資 産 の 部
72,141,106
72,141,106
21,497,321
22,808,171
338,309,165
317,309,165
199,260,000
189,260,000
66,005,500
55,005,500
24,991,569
24,991,569
41,293,696
41,293,696
6,758,400
6,758,400
142,609,282
135,872,755
27,736,527
32,986,345
574,556,874
548,131,197
608,391,838
577,222,897

増 減
2,566,544
278,153
182,250
1,378,483
6,096
721,562
2,176,720
2,176,720
4,743,264
0△ 1,310,850
21,000,000
10,000,000
11,000,000
000
6,736,527△ 5,249,818
26,425,677
31,168,941

法人名

社会福祉法人大誠会

第三号第三様式（第ニ十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在（単位：円）
勘 定 科 目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
退職給付引当資産
保育所繰越積立資産
都施設整備積立資産
区市町村施設整備積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
未払費用
預り金
職員預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
都施設整備積立金
区市町村施設整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

本部
拠点区分
8,090,552
8,090,552
000000000000000000
8,090,552
0000000000000
0000
8,090,552△ 225,280
8,090,552
8,090,552

田無北原
保育園
拠点区分
30,106,503
25,815,336
2,246,650
149,335
1,895,182
378,110,803
90,568,806
56,162,506
34,406,300
287,541,997
63,091,500
4,160,085
14,161,479
2,867,710
4,633,200
134,820
8,067,538
142,373,569
41,293,696
6,758,400
408,217,306
9,410,222
1,805,833
182,250
5,960,986
10,6681,450,485
8,067,538
8,067,538
17,477,760
72,141,106
21,497,321
190,425,665
69,690,000
47,692,000
24,991,569
41,293,696
6,758,400
106,675,454
12,884,736
390,739,546
408,217,306

田無
保育園
拠点区分
28,918,606
28,764,906
135,100
18,6000
163,165,374
000
163,165,374
0
2,045,824
2,059,429
2,980,704
205,827
7,990,090
147,883,50000
192,083,980
8,367,114
3,411,412
02,846,575
02,109,127
7,990,090
7,990,090
16,357,204
00147,883,500
129,570,000
18,313,500
00027,843,276
15,077,071
175,726,776
192,083,980

合計
67,115,661
62,670,794
2,381,750
167,935
1,895,182
541,276,177
90,568,806
56,162,506
34,406,300
450,707,371
63,091,500
6,205,909
16,220,908
5,848,414
4,633,200
340,647
16,057,628
290,257,069
41,293,696
6,758,400
608,391,838
17,777,336
5,217,245
182,250
8,807,561
10,6683,559,612
16,057,628
16,057,628
33,834,964
72,141,106
21,497,321
338,309,165
199,260,000
66,005,500
24,991,569
41,293,696
6,758,400
142,609,282
27,736,527
574,556,874
608,391,838

内部取引
消去

事業区分
合計
67,115,661
62,670,794
2,381,750
167,935
1,895,182
541,276,177
90,568,806
56,162,506
34,406,300
450,707,371
63,091,500
6,205,909
16,220,908
5,848,414
4,633,200
340,647
16,057,628
290,257,069
41,293,696
6,758,400
608,391,838
17,777,336
5,217,245
182,250
8,807,561
10,6683,559,612
16,057,62816,057,628
33,834,964
72,141,106
21,497,321
338,309,165
199,260,000
66,005,500
24,991,569
41,293,696
6,758,400
142,609,282
27,736,527
574,556,874
608,391,838