第1号の3様式

法人名
施設名
事業区分

社会福祉法人 清峰会

社会福祉事業

資金収支内訳表
勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入 施設介護料収入
活
介護報酬収入動
利用者負担金収入(公費)に利用者負担金収入(一般)よ居宅介護料収入る（介護報酬収入）収
介護報酬収入支
介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入老人福祉事業収入
運営事業収入管理費収入
その他の利用料収入（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）法人本部拠 障害者支援 特別養護老
軽費老人
特別養護老 障害者支援 障害者共同 特別養護老点区分
施設さざなみ 人ホーム小峰 ホームなつな 人ホーム浅草 施設浅草ほう 生活援助事 人ホーム小峰
学園拠点区 苑拠点区分 し拠点区分 ほうらい拠点 らい拠点区分 業茗荷寮拠 苑ユニット型
343,505,352
819,772,737
146,309,293
160,620,974
446,868,348
114,418,370
144,197,369
397,833,540
102,820,215
1,302,301
15,121,304
49,034,808
11,598,155
115,583,206
135,295,855
103,940,782
121,647,675
98,051,224
114,688,217
5,889,558
6,959,458
11,642,424
13,648,180
32,680677,932
10,893,734
12,181,243
95,501
716,010
693,504
6,779,609
6,171,270
6,171,270
608,339
608,339
16,743,290
12,662,845
16,743,290
12,662,845
49,596,304
186,218,005
31,780,288
1,025,780
777,392
913,676
516,052
14,471,582
27,899,557
7,332,270
20,648,076
48,730,524
6,549,456
1,104,700
31,710,902
5,335,540
11,103,130
77,360,970
11,785,630
329,360
961,578
31,948,075
110,635
336,810448,075
97,135
624,768
31,500,000
13,50046,934,251
46,934,251
7,538,282
21,268,969（単位：円）

合 計

1,309,587,382
721,907,692
644,851,124
1,302,301
75,754,267
250,879,061
225,588,457
212,739,441
12,849,016
25,290,604
710,61223,074,977
95,501
1,409,514
6,779,609
6,171,270
6,171,270
608,339
608,339
29,406,135
16,743,290
12,662,845
267,594,597
1,803,172
1,429,728
49,703,409
75,928,056
38,151,142
100,249,730
329,360
33,020,288
882,020
32,138,268
46,934,251
46,934,251
7,538,282
21,268,969

内部取引消去 事業区分合計

1,309,587,382
721,907,692
644,851,124
1,302,301
75,754,267
250,879,061
225,588,457
212,739,441
12,849,016
25,290,604
710,61223,074,977
95,501
1,409,514
6,779,609
6,171,270
6,171,270
608,339
608,339
29,406,135
16,743,290
12,662,845
267,594,597
1,803,172
1,429,728
49,703,409
75,928,056
38,151,142
100,249,730
329,360
33,020,288
882,020
32,138,268
46,934,251
46,934,251
7,538,282
21,268,969

資金収支内訳表
勘定科目
補助金事業収入
就労支援事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
サービス利用計画作成費収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
給付費相当分等収入
特定費用等負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
作業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
保険配当金
預金利息
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出
職員俸給
職員諸手当
職員賞与支出
非常勤職員給与支出（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）法人本部拠 障害者支援 特別養護老
軽費老人
特別養護老 障害者支援 障害者共同 特別養護老点区分
施設さざなみ 人ホーム小峰 ホームなつな 人ホーム浅草 施設浅草ほう 生活援助事 人ホーム小峰
学園拠点区 苑拠点区分 し拠点区分 ほうらい拠点 らい拠点区分 業茗荷寮拠 苑ユニット型
18,127,000
3,602,279
3,602,279
369,669,104
402,157,062
7,026,710
263,400,539
278,768,461
3,985,960
263,400,539
243,881,232
32,484,710
3,985,960
2,402,519
39,460,227
26,385,985
2,560,750
58,301
5,252,248
38,334,427
960,000
1,067,499
21,133,737
1,600,750
10,929,065
5,426,987
480,000
10,929,065
5,426,987
480,000
55,879,273
91,575,629
54,034,000
64,118,000
515,050
26,942,704
111,600
1,330,223
403,325
39,3102,214,655
39,278,000
39,3102,214,655
39,278,000
39,310280,315
6,199,000
1,934,340
33,079,000
880,000
7,291,045
1,616,960
3,752,000
190,000
500,000
525,000
130,000
2,131
173,340
142,472
12,29739,914
16,821
1,994
41,783
2,131
173,340
142,472
12,29739,914
16,821
1,994
41,783200
85,139117,800
7,680
38,4001,931
88,201
24,672
4,617
39,914
16,821
1,994
3,383
8,369,450
756,099
144,540
9,711,922
237,591
33,060106,000
18,000390,100
172,100
3,457,240
411,940
106,080
783,540
62,55033,0604,806,210
326,159
38,4608,538,282
2,941
2,131 382,003,204 347,688,578
47,091,088 876,593,618 408,155,713
7,028,704 146,514,136
1,800,000 213,152,774 243,421,824
17,452,399 629,709,358 279,822,316
69,700,973
1,800,000
142,303,166 134,554,818
10,935,208 333,351,410 159,658,053
38,283,646
117,904,731 104,281,639
9,450,000 225,192,607 109,189,522
28,538,168
24,398,435
30,273,179
1,485,208 108,158,803
50,468,531
9,745,478
31,841,140
33,826,100
3,250,000
70,838,590
32,426,520
9,215,640
2,443,200
28,215,026
895,400
61,558,379
49,373,139
5,699,463（単位：円）

合 計

18,127,000
3,602,279
3,602,279
778,852,876
546,154,960
507,281,77136,470,670
2,402,519
68,406,962
5,310,549
39,294,427
23,801,986
16,836,052
16,836,052
147,454,902
118,152,000
27,457,754
111,600
1,733,548
41,531,965
41,531,965
6,518,625
35,013,340
9,788,005
5,097,000
430,752
430,752
249,219
181,533
19,252,662
686,200
4,854,410
13,712,052
2,215,077,172
1,455,059,644
1,800,000
819,086,301
594,556,667
224,529,634
181,397,990
148,184,607

内部取引消去 事業区分合計

18,127,000
3,602,279
3,602,279
778,852,876
546,154,960
507,281,771
36,470,670
2,402,519
68,406,962
5,310,549
39,294,427
23,801,986
16,836,052
16,836,052
147,454,902
118,152,000
27,457,754
111,600
1,733,548
41,531,965
41,531,965
6,518,625
35,013,340
9,788,005
5,097,000
430,752
430,752
249,219
181,533
19,252,662
686,200
4,854,410
13,712,052
2,215,077,172
1,455,059,644
1,800,000
819,086,301
594,556,667
224,529,634
181,397,990
148,184,607

資金収支内訳表
勘定科目
職員俸給
職員諸手当
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
教育指導費支出
葬祭費支出
車輌費支出
送迎用自動車燃料費
車輌検査費
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）法人本部拠 障害者支援 特別養護老
軽費老人
特別養護老 障害者支援 障害者共同 特別養護老点区分
施設さざなみ 人ホーム小峰 ホームなつな 人ホーム浅草 施設浅草ほう 生活援助事 人ホーム小峰
学園拠点区 苑拠点区分 し拠点区分 ほうらい拠点 らい拠点区分 業茗荷寮拠 苑ユニット型
2,443,200
25,073,738
895,400
56,816,285
44,853,435
5,040,530
3,141,288
4,742,0944,519,704
658,933
2,237,760
9,999,805
80,803,801
7,020,963
8,566,778
6,990,440
134,100
14,313,360
2,319,100
1,653,900
25,760,730
29,835,635
2,237,691
68,843,818
36,045,504
7,827,361
54,450,078
57,036,348
12,926,164 100,896,841
39,275,036
2,998,428
21,602,772
29,328,945
24,651,855
5,881,422
46,044,603
17,730,508
810,204
8,632,690
3,456,995
9,243,571
459,239
1,288,511
382,206
110,153
7,760
2,817,124
4,849,241
651,283
1,789,686
1,296,463
2,230,320
30,336
301,6311,750
2,468,448
335,284
102,294
1,077,181
868,432
105,329
1,259,012
230,563
38,236
365,405
2,984,880
892,720
119,513
1,826,419
1,530,311
63,651
277,890
10,887446,866
5,291,271
11,147,676
4,361,583
23,857,527
9,533,743
206,855
3,637,214
6,910,981
4,983,564
1,488,902
4,817,856
2,111,093
421,9123,176,004
1,558,596
967,169
308,8121,080,137
415,769
17,570756,396752,700
2,465,473
9,625,681
4,293,318
1,440,000
664,056394,081
104,587
5,000
839,8712,000,657
1,032,071
1,122,576
360,089
1,288,059
828,040
1,122,576
177,303839,871712,598
204,031
182,786
26,0004,740
4,320
3,260,698
52,542,483
42,070,490
9,695,456 111,073,354
61,420,569
2,551,577
12,561,903
700,000
2,426,755
1,775,755
79,026
1,736,529
1,029,257
518,940
76,766
1,130,136
39,920653,336
360,686
580,522793,944316,660
284,140
27,8203,863,524
414,852
15,26048,1601,250,828
1,524,006
21,0001,774,018
30,462
15,940104,206
3,838,390
1,404,994
29,3898,514,904
2,201,609
10,908255,370
31,9681,019,055
1,271,740
184,749
821,793
365,058
280,159
191,9123,451,983
1,464,316
4,932,675
1,934,971
944,048409,547
1,632,054
638,098
1,395,219
450,017660,719
9,147,372
2,902,620
335,2442,266,972
457,019
38,8801,117,371
23,581
1,204,164
1,444,681
14,867
1,837,963
1,529,444
42,067
257,402235,219
3,144
1,583,196
703,694
57,62032,242
208,149
873,920
19,210,315
16,475,563
5,212,462
57,491,925
33,364,500
2,243,240
5,764,100（単位：円）

合 計

135,122,588
13,062,019
100,062,329
33,977,678
170,550,739
289,185,667
133,080,227
14,448,316
492,359
7,760
13,634,117
333,717
2,906,026
3,944,158
7,695,384
10,887446,866
58,035,869
23,910,312
5,104,449
19,241,228
498,668
5,000
5,355,264
3,415,9781,939,286
35,060295,176,530
8,266,262
2,841,366
5,716,200
4,768,620
16,255,564
3,974,522
12,919,905
5,185,654
16,265,478
6,354,169
238,3632,584,901
140,636,025

内部取引消去 事業区分合計

135,122,588
13,062,019
100,062,329
33,977,678
170,550,739
289,185,667
133,080,227
14,448,316
492,359
7,760
13,634,117
333,717
2,906,026
3,944,158
7,695,384
10,887446,866
58,035,869
23,910,312
5,104,449
19,241,228
498,668
5,000
5,355,264
3,415,9781,939,286
35,060295,176,530
8,266,262
2,841,366
5,716,200
4,768,620
16,255,564
3,974,522
12,919,905
5,185,654
16,265,478
6,354,169
238,3632,584,901
140,636,025

資金収支内訳表
勘定科目
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業仕入支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 設備資金借入金元金償還補助金収入
整施設整備等寄附金収入
備
設備資金借入金元金償還寄附金収入
等
施設整備等収入計(4)に 支 設備資金借入金元金償還支出
よ 出 固定資産取得支出
る
車輌運搬具取得支出
収器具及び備品取得支出
支その他の固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 退職給付引当資産取崩収入
他
その他の積立資産取崩収入の管理費積立資産取崩収入
活拠点区分間長期借入金収入
動
法人本部に拠点区分間長期貸付金回収収入
よ特別養護老人ホーム浅草ほうらいる
デイサービスセンター
収
子育て支援事業（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）法人本部拠 障害者支援 特別養護老
軽費老人
特別養護老 障害者支援 障害者共同 特別養護老点区分
施設さざなみ 人ホーム小峰 ホームなつな 人ホーム浅草 施設浅草ほう 生活援助事 人ホーム小峰
学園拠点区 苑拠点区分 し拠点区分 ほうらい拠点 らい拠点区分 業茗荷寮拠 苑ユニット型
61,064
203,672
192,099
70,187
863,860
436,363
53,352
19,00013,2402,180,607
1,545,169
173,658
1,890,824
1,141,768
28,630258,975
3,135,603
1,910,019
14,424
2,825,901
1,513,315
110,160
471,776
208,434
13,535,114
11,806,440
89,329510,000
676,696
878,300
525,000
194,013
1,094,920
2,593,527
1,349,760
4,916,297
3,340,302
574,567
233,552
1,711,225
429,484
291,804
158,561
134,886
83,000360,800
303,575
34,000480,878
245,074
84,225
163,050
2,670,696
210,1216,536
40,754
83,6298,400
28,886
6,279,164
6,279,164
5,941,443
337,721
1,105,574
453,186
450,464
880,000
14,054,533
3,054,337
1,870,000
3,471,704
434,028
106,560
797,051
58,95037,812
3,471,704
434,028
106,560
797,051
58,95037,812
5,060,698 323,617,039 344,948,264
40,180,579 856,984,323 389,910,372
5,550,005 106,223,924△5,058,567
58,386,165
2,740,314
6,910,509
19,609,295
18,245,341
1,478,699
40,290,212
9,400,000
600,000
9,400,000
600,000
1,500,000
1,500,000
10,900,000
600,000
1,980,000
14,400,000
5,600,000
51,712,500
11,427,500
11,000,000
11,516,935
1,704,760
1,458,000
106,304
999,869
8,547,200
1,704,760
106,304
1,969,866
1,458,000
13,496,935
16,104,760
5,600,000
53,170,500
11,533,804
11,000,000△13,496,935 △5,204,760 △5,000,000 △53,170,500 △11,533,804△11,000,000
4,865,882
1,308,240
7,538,282
1,535,800
84,1004,865,882
1,308,240
1,535,800
84,1007,538,282
7,538,282
16,000,000
16,000,000
1,000,000
9,826,700
1,000,000
9,826,700
9,826,700
1,000,000（単位：円）

合 計

1,899,597
7,232,871
9,981,198
25,639,317
2,784,009
13,869,373
2,959,512
1,591,552
3,212,072
6,279,164
6,279,164
5,941,443
337,7212,009,224
19,858,870
4,906,105
4,906,105
2,072,475,204
142,601,968
10,000,000
10,000,000
1,500,000
1,500,000
11,500,000
96,120,000
14,785,999
999,869
10,358,264
3,427,866
110,905,999△99,405,999
15,332,304
7,794,022
7,538,282
7,538,282
16,000,000
16,000,000
10,826,700
10,826,700
9,826,700
1,000,000

内部取引消去 事業区分合計

1,899,597
7,232,871
9,981,198
25,639,317
2,784,009
13,869,373
2,959,512
1,591,552
3,212,072
6,279,164
6,279,164
5,941,443
337,7212,009,224
19,858,870
4,906,105
4,906,105
2,072,475,204
142,601,968
10,000,000
10,000,000
1,500,000
1,500,000
11,500,000
96,120,000
14,785,999
999,869
10,358,264
3,427,866
110,905,999△99,405,999
15,332,304
7,794,022
7,538,282
7,538,282△16,000,000△16,000,000△10,826,700△10,826,700△9,826,700△1,000,000

資金収支内訳表
勘定科目
支拠点区分間繰入金収入法人本部
障害者支援施設さざなみ学園
障害者支援施設
茗荷寮
特別養護老人ホーム小峰苑
特別養護老人ホーム（ﾕﾆｯﾄ型）
障害者支援施設浅草ほうらい
障害者支援施設
その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
出 退職給付引当資産支出
その他の積立資産支出
管理費積立資産支出
建設積立資産支出
拠点区分間長期貸付金支出
特別養護老人ホーム浅草ほうらい
デイサービス
拠点区分間長期借入金返済支出
法人本部
特別養護老人ホーム浅草ほうらい
特別養護老人ホーム
拠点区分間繰入金支出
法人本部
障害者支援施設さざなみ学園障害者支援施設
特別養護老人ホーム小峰苑
特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム浅草ほうらい
特別養護老人ホーム
その他の活動による支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）法人本部拠 障害者支援 特別養護老
軽費老人
特別養護老 障害者支援 障害者共同 特別養護老点区分
施設さざなみ 人ホーム小峰 ホームなつな 人ホーム浅草 施設浅草ほう 生活援助事 人ホーム小峰
学園拠点区 苑拠点区分 し拠点区分 ほうらい拠点 らい拠点区分 業茗荷寮拠 苑ユニット型
13,000,000
48,00015,531,153
2,878,000
2,878,000
6,000,000
48,0006,000,000
48,0005,000,000
15,531,153
5,000,00015,531,153
2,000,000
2,000,000
14,000,000
4,913,882
16,839,393
7,538,282
30,240,500
84,10027,258,048
2,454,836
7,756,322
4,738,106
2,527,102
1,200,000
722,200
2,258,048
2,454,836
218,040
4,738,106
2,527,102
722,200
25,000,000
7,538,282
1,200,000
7,538,282
25,000,000
1,200,000
16,000,000
16,000,000
16,000,000
10,826,700
1,000,000
9,826,700
9,826,700
2,878,000
6,000,000
2,000,000
48,00020,531,153
6,000,000
2,000,000
5,000,000
48,00048,00015,531,153
15,531,153
2,878,000
2,878,000
4,685,304
4,685,304
18,878,000
33,258,048
2,454,836
7,756,322
20,250,110
4,527,102
1,248,000
21,253,353△4,878,000 △28,344,166
14,384,557△218,040
9,990,390 △4,443,002 △1,248,000 △21,253,353△9,936,567

16,545,064

11,920,111

1,692,469 △23,570,815

9,980,124
43,557

145,391,304
161,936,368

274,139,437
286,059,548△715,925
976,544

104,353,707
80,782,892（単位：円）

合 計

31,457,153
2,878,000
6,048,000
6,000,000
48,00020,531,153
20,531,153
2,000,000
2,000,000
73,616,15746,656,614
12,918,332
33,738,282
7,538,282
26,200,000
16,000,000
16,000,000
16,000,000
10,826,700
1,000,000
9,826,700
9,826,700
31,457,153
13,000,000
48,00048,00015,531,153
15,531,153
2,878,000
2,878,000
4,685,304
4,685,304
109,625,771△36,009,614

内部取引消去 事業区分合計△31,457,153△2,878,000△6,048,000△6,000,000△48,000△20,531,153△20,531,153△2,000,000△2,000,000△58,283,853

15,332,304
46,656,614
12,918,332
33,738,282
7,538,282
26,200,000△16,000,000△16,000,000△16,000,000△10,826,700△1,000,000△9,826,700△9,826,700△31,457,153△13,000,000△48,000△48,000△15,531,153△15,531,153△2,878,000△2,878,000△58,283,853

4,685,304
4,685,304
51,341,918△36,009,614

2,268,535

230,699

8,036,859

7,186,355

7,186,355

159,471,976
161,740,511

4,035,650
4,266,349

18,059,567
26,096,426

714,715,840
721,902,195

714,715,840
721,902,195