第三号第三様式

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
法人名：社会福祉法人 清峰会
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
無形リース資産
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕費積立資産
備品等購入積立資産
管理費積立資産
建設積立資産減価償却費積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計（ 平成29年 3月31日現在 ）法人本部拠点区 障害者支援施設さ 特別養護老人 軽費老人ホームな 特別養護老人ホー 障害者支援施設浅 障害者共同生活援 特別養護老人ホー分
ざなみ学園拠点区 ホーム小峰苑拠 つなし拠点区分 ム浅草ほうらい拠点 草ほうらい拠点区分 助事業茗荷寮拠点 ム小峰苑ユニット型
分
点区分
区分
区分
1,460,991
194,263,467308,204,598
4,078,960
158,646,877
186,224,749
4,700,131
40,453,817
209,866
129,730,987
236,764,618
1,472,245
19,147,393
125,049,688
3,539,901
11,140,270
053,954,595
65,676,447
2,254,374
123,045,623
54,921,285
956,230
28,209,829
0277,240
310,987
7,680
927,3810090,0630
5,407,000
510,21657,000764,000
0
0
7,097
0
0
0
0
2,567,7490001,251,125
02,301,895
0
1,479,430
406,698
0740
000
036,0004,000
00
04,893,645
2,640,435
287,6616,879,301
5,523,078
120,000
1,005,81800003,800,000
0
0
0
0
0
0
0
0
320,000
84,000027,735,000
500,671,686
662,574,481
209,027,564
1,994,816,429
592,744,381
7,620,000
226,087,052
1,000,000
134,559,717
628,354,153
187,715,046
1,948,701,270
568,147,903
0216,743,151
0
134,559,717
628,354,153
187,715,046
1,948,701,270
568,147,903
0216,743,151
1,000,000
0
0
0
0
0
0
0
26,735,000
366,111,969
34,220,328
21,312,518
46,115,159
24,596,478
7,620,000
9,343,901
0
6,005,180
342,9600000
004,055,275
3,621,291
0
5,471,904
1,613,112
0899,062070,017003,364,119
40008,964,530
5
01,056,130
1000
12,453,811
3,159,483
2
3,884,208
2,998,781
0
00
234,400
150,000
50,000
0
0
0
0
0
000
857,500
383,648000
3,351,240
3,727,080
00001,597,320
26,730,000
0
0
0
0
00
0
0
23,977,516
22,276,418
4,152,472
21,978,566
16,674,776
06,672,502
0
19,000,000
0000000
127,000,000
575,000
00000000000
5,320,000
0000
16,928,748
00000
55,000,000
0000
2,300,000
00
106,000,000
00000000006,560,000
1,950,000
0000
368,091
181,296
2,942,732
976,1560
175,017
5,000
0
0
0
0
0
0
0
29,195,991
694,935,153
970,779,079
213,106,524
2,153,463,306
778,969,130
12,320,131
266,540,869

1 / 2 ページ

（単位：円）

合 計

内部取引消去事業区分合計898,033,590
527,054,968
329,018,383
1,613,3516,745,313
2,567,749
5,439,888
40,00021,349,938
3,800,000
404,000
4,221,276,593
3,685,221,240
3,684,221,240
1,000,000
536,055,353
6,348,140
15,660,644
3,434,140
10,020,666
22,496,285
434,400
1,241,148
8,675,640
26,730,000
95,732,250
19,000,000
127,575,000
5,320,000
16,928,748
57,300,000
106,000,000
8,510,000
4,643,292
5,000
5,119,310,183△6,101,895
0000
0△2,301,895
00△3,800,000
0△26,730,000000△26,730,000
00000000△26,730,000
0000
000
0
0
0
△32,831,895

891,931,695
527,054,968
329,018,383
1,613,351
6,745,313
2,567,749
3,137,993
40,00021,349,938
0
404,000
4,194,546,593
3,685,221,240
3,684,221,240
1,000,000
509,325,353
6,348,140
15,660,644
3,434,140
10,020,666
22,496,285
434,400
1,241,148
8,675,640
095,732,250
19,000,000
127,575,000
5,320,000
16,928,748
57,300,000
106,000,000
8,510,000
4,643,292
5,000
5,086,478,288

第三号第三様式

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
法人名：社会福祉法人 清峰会
勘定科目
流動負債
事業未払金
その他の未払金1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務
未払費用
職員預り金
前受収益
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕費積立金備品等購入積立金
管理費積立金
建設積立金
減価償却積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計（ 平成29年 3月31日現在 ）法人本部拠点区 障害者支援施設さ 特別養護老人 軽費老人ホームな 特別養護老人ホー 障害者支援施設浅 障害者共同生活援 特別養護老人ホー分
ざなみ学園拠点区 ホーム小峰苑拠 つなし拠点区分 ム浅草ほうらい拠点 草ほうらい拠点区分 助事業茗荷寮拠点 ム小峰苑ユニット型
分
点区分
区分
区分
236,400
30,528,252
43,626,982
11,508,337
166,782,740
54,461,47661,794
20,329,705
0
6,179,556
8,370,870
4,626,617
21,356,678
7,213,523
61,794
3,011,227
0
000
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14,400,000
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11,427,500
0
11,000,000
0693,360
771,1200000
330,480
236,400
8,000,536
6,829,110
66,91939,819,962
20,484,453
0
2,222,824
000
022,373,615
0000
388,800
000
0
00
0
0
00
3,800,000
000013,286,000
13,255,882
1,214,801
26,162,860
15,336,000
03,765,174
054,355,396
39,632,378
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720,119,399
155,583,943
0
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0
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14,400,000
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138,909,167
077,000,000
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0000
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000
026,730,000
000023,977,516
22,276,418
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21,978,566
16,674,776
0
6,672,502
236,400
84,883,648
83,259,360
21,260,809
886,902,139
210,045,419
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0
0
0
0
0
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103,812,716
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16,928,748
00
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00
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0
0000
0
0
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0
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0000
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0
0
0
27,959,591
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305,683,296
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77,598,167
147,663,527
4,638,337
80,771,822△318,966
39,205,665
6,428,761
3,267,885
13,465,185△902,208
1,471,988
13,051,017
28,959,591
610,051,505
887,519,719
191,845,715
1,266,561,167
568,923,711
12,258,337
161,271,822
29,195,991
694,935,153
970,779,079
213,106,524
2,153,463,306
778,969,130
12,320,131
266,540,869

2 / 2 ページ

（単位：円）

合 計

内部取引消去事業区分合計327,535,686
50,820,265
1,557,125
96,120,000
1,794,960
77,660,204
22,373,615
388,800
3,800,000
73,020,717
1,064,382,930
935,040,000
6,880,680
26,730,000
95,732,250
1,391,918,616
168,661,000
2,405,774,897
332,123,748
19,000,000
127,575,000
5,320,000
16,928,748
57,300,000
106,000,000
820,831,92275,669,327
3,727,391,567
5,119,310,183△6,101,895△2,301,895
000000△3,800,000
0△26,730,000
00△26,730,000
0△32,831,895
0
00
0000
00
00
0
△32,831,895

321,433,791
48,518,370
1,557,125
96,120,000
1,794,960
77,660,204
22,373,615
388,800
073,020,717
1,037,652,930
935,040,000
6,880,680
095,732,250
1,359,086,721
168,661,000
2,405,774,897
332,123,748
19,000,000
127,575,000
5,320,000
16,928,748
57,300,000
106,000,000
820,831,922
75,669,327
3,727,391,567
5,086,478,288