令和元年度収支決算書
自平成31年４月１日

至

令和２年３月31日（1）一般会計収支決算… ……………………………………………………………   1（2）中小企業相談事業特別会計収支決算… ………………………………………   4（3）会員事業所共済制度特別会計収支決算… ……………………………………   7（4）特定退職金共済事業特別会計収支決算… ……………………………………   9（5）会館運営特別会計収支決算… ………………………………………………… 11（6）貸借対照表… …………………………………………………………………… 14（7）積立金明細表… ………………………………………………………………… 16（8）固定財産明細表… ……………………………………………………………… 17（9）財産目録… ……………………………………………………………………… 18

福 岡 商 工 会 議 所

令和元年度収支決算総括表
平成31年４月１日～令和２年３月31日（単位：円）
収
会

計

名

（Ａ）
前期繰越金

収入額

入

の

部

積 立 金
取崩収入

支
繰入金

（B）
収入合計

（C）
支出額

積立金
積 立

出

の

部
（D）
支出合計

繰入金

当期収支差額（E）
次期繰越 （（E）−（A））（（B）−（D））

計

95,008,727

1,180,425,884

（注１）
（注５）
101,199,267
60,000,000

1,436,633,878

1,153,347,393

（注２）
（注３）
110,000,000
77,654,344

1,341,001,737

95,632,141

623,414

中 小 企 業 相 談 事 業
特
別
会
計

0

319,034,617

0（注３）
77,654,344

396,688,961

396,688,961

00396,688,961

00

会員事業所共済制度
特別会
計4,236,033

98,107,104

00102,343,137

93,826,646

0093,826,646

8,516,491

4,280,458

特定退職金共済事業
特別会
計2,746,971

2,239,836,514

002,242,583,485

2,234,510,219

00

2,234,510,219

8,073,266

5,326,295

100,637,691

354,333,974

90,569,920

0545,541,585

351,811,844

（注４）
（注５）
30,000,000
60,000,000

441,811,844

103,729,741

3,092,050

202,629,422

4,191,738,093

191,769,187

137,654,344

4,723,791,046

4,230,185,063

4,507,839,407

215,951,639

13,322,217

一

会
特

般

会

館
別

運
会

合

計

営
計

140,000,000（注１）一般会計の積立金取崩収入は財政準備積立金からの取崩101,199,267円。
（注２）一般会計の積立金積立は財政準備積立金への積立30,000,000円と新会館建設準備積立金への積立80,000,000円。
（注３）一般会計の繰入金は中小企業相談事業特別会計への繰入77,654,344円。
（注４）会館運営特別会計の積立金積立は会館運営積立金への積立30,000,000円。
（注５）会館運営特別会計の繰入金は一般会計への繰入60,000,000円。

137,654,344

令和元年度一般会計収支決算
収入の部（単位：円）

款

１. 会
２. 負

項

費
担

金

３. 補助金・委託金

４. 事 業 収 入

本年度決算額

本年度予算額

1. 会
費
2. 過 年 度 会 費

383,615,000
383,288,000
327,000

385,132,000
384,732,000
400,000

1. 負
担金
2. 過 年 度 負 担 金

34,004,000
33,644,000
360,000

34,400,000
34,000,000
400,000

1. 国

金416,900,688
294,881,255

562,472,000
408,591,000△ 145,571,312△ 113,709,745 再生支援協議会事業委託金

2. 県 支 出 金
3. 市 支 出 金
4. 日 商 支 出 金

28,064,631
1,874,000
23,367,899

29,456,000
050,231,000△ 1,391,369
1,874,000△ 26,863,101

5. その他団体支出金

68,712,903

74,194,000△ 5,481,097

1. 検定事業関連収入
2. 会員サービス・交流事業収入
3. 講習会等受講料収入
4. 証明事業関連収入
5. 広告関連事業収入
6. 各種手数料収入
7. その他の事業収入

342,939,454
96,201,846
62,003,314
113,246,362
26,355,772
23,833,924
9,932,683
11,365,553

353,792,000
102,553,000
65,601,000
118,129,000
29,320,000
21,817,000
9,214,000
7,158,000△ 10,852,546△ 6,351,154△ 3,597,686△ 4,882,638△ 2,964,228
2,016,924
718,683
4,207,553

支

出

比較増・減（△）

備考△ 1,517,000△ 1,444,000 法人、個人、団体の級別会費△ 73,000△ 396,000△ 356,000 特定商工業者負担金4,000円／年△ 40,000−1−

経営改善支援センター事業委託金
事業引継支援センター事業委託金
地域商品券事業補助金
地域商品券事業補助金
消費税転嫁対策窓口相談事業委託金
伴走型小規模事業者支援推進事業
汚染負荷量賦課金業務事業委託金
小規模事業者持続化補助金事業委託金
経営支援力向上事業
プッシュ型事業承継支援高度化事業
FoodExpo事業
再商品化契約業務事業委託金
ＪＡＮコード登録業務事業委託金 外
検定受験料収入、検定関連事業参加収入 外
生活習慣病健診受診料、会社合同説明会参加料 外
福商パソコンスクール受講料、
福商実務研修講座受講料 外貿易証明関連証明料
会議所ニュース広告、
ビジネス情報便事業収入 外
ホークスチケット取扱手数料、ベネフィットステーション事務手数料 外
ラグビーワールドカップ関連収入 外

−2−（単位：円）
款

５. 雑

収

項

入

６. 積立金取崩収入
７. 繰

入

金

８. 繰

越

金

合

本年度決算額

本年度予算額

比較増・減（△）

入2,966,742
2,966,742

1,823,000
1,823,000

1,143,742
1,143,742

1. 財政準備積立金取崩収入

101,199,267
101,199,267

130,682,000
130,682,000△ 29,482,733△ 29,482,733

1. 会館運営特別会計繰入金60,000,000
60,000,000

0060,000,000
60,000,000

1. 繰

95,008,727
95,008,727

95,008,000
95,008,000

727
727

1,436,633,878

1,563,309,000△ 126,675,122

1. 雑

収

越

金

計

備

考

有価証券利金、預金利息 外

財政準備積立金取崩収入

会館運営特別会計より繰入

前年度より繰越

支出の部（単位：円）

款

１. 事

業

費

項

本年度決算額

本年度予算額

比較増・減（△）

1. 産 業 振 興 費
2. 事 業 助 成 費
3. 商工技術振興費
4. 部会費
5. 委 員 会 費
6. 情 報 化 推 進 費6-1. システム更改費用
7. 調
査
費
8. 広
報
費
9. 法定台帳作成管理運用費
10. 委託・補助事業費
11. 事 業 運 営 旅 費
12. 会員組織強化費
13. 議員選挙関係費
14. 事業運営会議費
15. 事 業 運 営 諸 費
15-1.140周年記念事業費

903,869,930
228,294,995
17,915,727
61,609,570
10,643,630
1,578,631
21,813,055
93,936,938
721,250
25,093,575
9,941,029
382,391,542
3,314,049
24,814,208
0
4,308,811
10,230,591
7,262,329

1,107,181,000
222,514,000
18,413,000
65,971,000
16,040,000
7,728,000
23,626,000
122,682,000
566,000
25,331,000
10,553,000
530,031,000
6,792,000
27,341,000
06,764,000
14,829,000
8,000,000△ 203,311,070
5,780,995△ 497,273△ 4,361,430△ 5,396,370△ 6,149,369△ 1,812,945△ 28,745,062
155,250△ 237,425△ 611,971△ 147,639,458△ 3,477,951△ 2,526,792
0△ 2,455,189△ 4,598,409△ 737,671

備考

商工業関係等振興費
市民の祭り振興会 外団体助成
簿記、珠算、福祉住環境コーディネーター等検定関連費用
部会活動諸費委員会活動諸費
情報システム運用費
システム更改費
景気動向調査、LOBO 調査等の調査費
会議所ニュース発行諸費 外
法定台帳管理運営諸費
委託・補助事業関係費
議員等旅費、九商連・福商連 ･ 日商等会議旅費 外
会員増強・管理等諸費
議員選挙・選任関係諸費議員等会議、全部会長会議、常議員会その他諸会議費

事業運営諸費140周年記念事業費

（単位：円）
款

２. 管

理

費

３. 退 職 給 与
４. 積

立

金

５. 繰

入

金

６. 予

備

費

７. 次 期 繰 越合項

本年度決算額

本年度予算額

比較増・減（△）

1. 給
与費
2. 福 利 厚 生 費
3. 役 職 員 研 修 費
4. 備品費
5. 消 耗 品 費
6. 図書費
7. 事務機器等借料
8. 渉
外費
9. 公 課 分 担 金
10. 採 用 関 連 費

209,392,167
144,503,162
27,770,753
960,288
5,061,248
1,240,092
353,295
719,965
2,052,546
24,912,884
1,817,934

230,328,000
153,331,000
31,819,000
7,384,000
900,000
2,686,000
586,000
997,000
4,000,000
26,456,000
2,169,000△ 20,935,833△ 8,827,838△ 4,048,247△ 6,423,712
4,161,248△ 1,445,908△ 232,705△ 277,035△ 1,947,454△ 1,543,116△ 351,066

1. 退職年金共済掛金
2. 退職給与引当金繰入40,085,296
4,024,704
36,060,592

39,238,000
4,468,000
34,770,000

847,296△ 443,296
1,290,592

全国商工会議所共済掛金、特定退職金共済掛金
退職給与引当金

1. 財政準備積立金
2. 新会館建設準備積立金

110,000,000
30,000,000
80,000,000

50,000,000
10,000,000
40,000,000

60,000,000
20,000,000
40,000,000

財政準備積立金へ積立
新会館建設準備積立金へ積立

1. 中小企業相談事業特別会計繰入77,654,344
77,654,344

101,432,000
101,432,000△ 23,777,656△ 23,777,656

費

00

20,000,000
20,000,000△ 20,000,000△ 20,000,000

越95,632,141
95,632,141

15,130,000
15,130,000

80,502,141
80,502,141

1,436,633,878

1,563,309,000△ 126,675,122

1. 予
1. 次

備
期

計

繰

−3−

備

考

職員俸給、諸手当、賞与
法定福利費、健康診断料等一般福利厚生費
役職員研修費
備品購入費
事務用品購入費等
参考図書、経済誌等購入費
事務用機器、車両等リース料
慶弔費 外
法人税・消費税等諸税
職員採用関連諸費

中小企業相談事業特別会計へ繰入次年度へ繰越−4−

令和元年度中小企業相談事業特別会計収支決算
収入の部（単位：円）

款

１. 補助金・委託金

２. 事 業 収 入

３. 繰   入   金合項

本年度決算額

本年度予算額

比較増・減（△）

1. 県 支 出 金
2. 市 支 出 金
3. そ の 外 支 出 金

314,408,537
307,305,897
6,890,000
212,640

320,407,000
313,307,000
6,890,000
210,000△ 5,998,463△ 6,001,103
0
2,640

1. 参 加 料 収 入
2. 講習会等受講料収入
3. 各種手数料収入
4. そ の 他 の 収 入

4,626,080
3,126,300
502,860
996,92005,916,000
3,695,000
500,000
1,611,000
110,000△ 1,289,920△ 568,700
2,860△ 614,080△ 110,000

1. 繰

77,654,344
77,654,344

101,432,000
101,432,000△ 23,777,656△ 23,777,656

396,688,961

427,755,000△ 31,066,039

入

計

金

備

考

小規模事業経営支援事業費補助金
小規模事業指導事業費補助金
中小企業景況調査事業委託費

地域食品企業商談会開催及び見本市出展事業、観光マッチング事業参加費 外
新入職員研修会受講料 外
倒産防止共済事務手数料、小規模企業共済事務手数料 外

一般会計より繰入支出の部（単位：円）

款

１. 事

２. 管

業

理

項

費

費

1. 講習会等開催費
2. 金 融 指 導 費
3. 記帳継続指導費
4. 経営指導推進費
5. 施 策 普 及 費
6. 景 況 調 査 費
7. 資 質 向 上 対 策
推 進 事 業 費
8. 広域連携地域活性化等
推 進 事 業 費
9. 若手後継者等人材育成事業費
10. 小企業者等事業費
11. 倒産防止相談費
12. 調 査 研 究 費
13. 特別研究指導費
14. 商店街連盟等助成費
15. 地域・商店街支援事業費
16. その他の事業費

1. 給
与
費
2. 期 末 手 当
3. 超 過 勤 務 手 当
4. 福 利 厚 生 費
5. 役 職 員 研 修 費
6. 旅費
7. 消 耗 品 費
8. 通 信 運 搬 費
9. 図書費
10. 事務機器等借料

本年度決算額

本年度予算額

比較増・減（△）

56,091,999
6,312,811
2,401,548
17,124,351
1,349,427
2,173,790
28,7042,063,762

67,344,000
7,813,000
2,898,000
16,894,000
3,328,000
2,313,000
45,0002,835,000△ 11,252,001△ 1,500,189△ 496,452
230,351△ 1,978,573△ 139,210△ 16,296△ 771,238

18,952,153

23,622,000△ 4,669,847

896,145
191,206
482,866
181,236
2,640,000
230,000
320,000
744,000

1,770,000
193,000
908,000
221,000
2,640,000
230,000
480,000
1,154,000△ 873,855△ 1,794△ 425,134△ 39,76400△ 160,000△ 410,000

326,358,050
194,523,711
63,444,968
16,281,895
43,152,513
700,864
856,225
2,185,871
1,447,785
52,437
3,711,781

344,193,000
205,157,000
63,940,000
16,001,000
44,709,000
1,645,000
1,141,000
4,110,000
2,372,000
53,0005,065,000△ 17,834,950△ 10,633,289△ 495,032
280,895△ 1,556,487△ 944,136△ 284,775△ 1,924,129△ 924,215△ 563△ 1,353,219

−5−

備

考

講習会 . 講演会等の講師謝金、会場借上料
金融指導に要する諸経費
記帳指導員謝金
商工振興委員関係費、エキスパートバンク事業
経営改善普及パンフレット、ポスター等の作成費
小規模事業者の景況調査費
経営指導員研修会等開催費 外
地域食品企業商談会開催及び見本市出展事業、観光マッチング事業、イノベーション促進事業
次世代を担う人材力向上支援事業
旅費、会議参加費
倒産防止相談諸費
経営改善普及事業に関する調査研究費
経営指導員の資格手当
商店街百貨店量販店連盟事業助成費
頑張る商店街事業、商店街まつり助成事業
小規模事業者経営支援事業費 外

経営指導員、補助員等俸給、諸手当
経営指導員、補助員等期末手当
時間外勤務手当
法定福利費、健康診断料等一般福利厚生費
中小機構研修費
巡回指導、研修会、連絡会議等旅費
事務用品費
電話、郵便、運搬に係る経費
参考図書購入費
事務用機器、車両等リース料

−6−（単位：円）
款項

３. 退 職 給 与
４. 予

備

費

５. 次 期 繰 越合

本年度決算額

本年度予算額

比較増・減（△）

14,238,912
14,238,912

14,218,000
14,218,000

20,912
20,912費002,000,000
2,000,000△ 2,000,000△ 2,000,000

越

0
0

0
0

0
0

396,688,961

427,755,000△ 31,066,039

1. 退職年金共済掛金

1. 予

1. 次

備

期

計

繰

備

考

全国商工会議所共済掛金、特定退職金共済掛金

次年度へ繰越令和元年度会員事業所共済制度特別会計収支決算
収入の部（単位：円）

款項

１. 取 扱 手 数 料

1. 運営事務費収入

本年度決算額

本年度予算額

比較増・減（△）

98,044,623
98,044,623

102,271,000
102,271,000△ 4,226,377△ 4,226,377

備

生命共済
業務災害補償損保（集団扱制度）
個人年金共済大型保障プラン
確定拠出年金（DC）プラン
PL 保険制度事業
総合保障プラン
経営者年金共済
休業補償
ビジネス総合保険制度
情報漏えい賠償責任保険
がん保険
新医療

ライブ

２. 雑

収

入

３. 繰

越

金

合

1. 雑

収

入

62,481
62,481

1. 繰

越金

4,236,033
4,236,033

4,236,000
4,236,000

33
33

102,343,137

106,737,000△ 4,393,863

計

230,000
230,000△ 167,519△ 167,519

−7−

預金利息等

前年度より繰越

考

−8−

支出の部

（単位：円）

款

１. 事

２. 管

業

理

項

費

費

３. 退 職 給 与
４. 予

備

費

５. 次 期 繰 越合

本年度決算額

本年度予算額

比較増・減（△）

1. 事 業 推 進 費
2. 事 業 運 営 諸 費
3. 広
報
費
4. 給
付
金

18,369,318
4,976,690
7,627,990
3,508,638
2,256,000

22,955,000
5,754,000
10,809,000
3,392,000
3,000,000△ 4,585,682△ 777,310△ 3,181,010
116,638△ 744,000

1. 給
与費
2. 福 利 厚 生 費
3. 備品費
4. 消 耗 品 費
5. 図書費
6. 事務機器等借料
7. 渉
外費
8. 公 課 分 担 金

72,693,824
57,643,655
9,179,779
0
460,5190387,7130
5,022,158

70,235,000
56,068,000
8,746,000
30,000974,000
65,000935,000
100,000
3,317,000

2,458,824
1,575,655
433,779△ 30,000△ 513,481△ 65,000△ 547,287△ 100,000
1,705,158

1. 退職年金共済掛金

2,763,504
2,763,504

2,579,000
2,579,000

184,504
184,504費001,000,000
1,000,000△ 1,000,000△ 1,000,000

越8,516,491
8,516,491

9,968,000
9,968,000△ 1,451,509△ 1,451,509

102,343,137

106,737,000△ 4,393,863

1. 予

1. 次

備

期

計

繰

備

考

各保険制度推進費
事業運営諸費
広告掲載費等
生命共済見舞金等役職員俸給、諸手当、賞与
法定福利費、健康診断料等一般福利厚生費
備品購入費
事務用品購入費
参考資料等購入費
事務機器、車両等リース料
慶弔費 外
法人税、消費税外

全国商工会議所共済掛金、特定退職金共済掛金

次年度へ繰越令和元年度特定退職金共済事業特別会計収支決算
収入の部（単位：円）

款

１. 共済事業掛金収入
２. 取 扱 手 数 料
３. 企業年金契約給付金受入
４. 雑
５. 繰

収
越
合

入
金

項

本年度決算額

本年度予算額

比較増・減（△）

1. 特定退職金共済事業掛金

1,059,702,036
1,059,702,036

1,298,480,000
1,298,480,000△ 238,777,964△ 238,777,964

加入者掛金収入

1. 運営事務費収入

31,737,831
31,737,831

31,460,000
31,460,000

277,831
277,831

事務手数料収入

1. 給 付 金 受 入

1,148,395,670
1,148,395,670

1,296,393,000
1,296,393,000△ 147,997,330△ 147,997,330

給付金受入

25,00025,000△ 24,023△ 24,023

預金利息等

1. 雑

収

入

977
977

1. 繰

越

金

2,746,971
2,746,971

2,746,000
2,746,000

971
971

2,242,583,485

2,629,104,000△ 386,520,515

計

−9−

備

前年度より繰越

考

−10−

支出の部

（単位：円）

款項

１. 事 業 推 進 費

２. 共済事業給付金
３. 管

理

費

４. 退 職 給 与
５. 積
６. 予

立
備

金
費

７. 次 期 繰 越合

本年度決算額

本年度予算額

比較増・減（△）

4,242,671
1,263,717
2,978,954

4,648,000
1,297,000
3,351,000△ 405,329△ 33,283△ 372,046

金

1,148,395,670
1,148,395,670

1,296,394,000
1,296,394,000△ 147,998,330△ 147,998,330

1. 給
与
費
2. 福 利 厚 生 費
3. 消 耗 品 費
4. 図書費
5. 事務機器等借料

21,197,074
18,245,009
2,746,912
163,832
041,321

24,382,000
20,629,000
3,286,000
330,000
49,00088,000△ 3,184,926△ 2,383,991△ 539,088△ 166,168△ 49,000△ 46,679

1. 退職年金共済掛金

972,768
972,768

969,000
969,000

3,768
3,768

1. 共済事業積立金

1,059,702,036
1,059,702,036

1,298,479,000
1,298,479,000△ 238,776,964△ 238,776,964

費

00

1,000,000
1,000,000△ 1,000,000△ 1,000,000

越8,073,266
8,073,266

3,232,000
3,232,000

4,841,266
4,841,266

2,242,583,485

2,629,104,000△ 386,520,515

1. 事 業 推 進 費
2. 事 業 運 営 諸 費

1. 退

職

1. 予

1. 次

備

期

計

繰

備

考

加入促進・広報活動費
事業運営諸費

給付金支払

職員俸給、諸手当、賞与
法定福利費、健康診断料等一般福利厚生費
事務用品費
参考資料等購入費
事務機器リース料

全国商工会議所共済掛金、特定退職金共済掛金

加入者掛金の積立支出

次年度へ繰越令和元年度会館運営特別会計収支決算
収入の部（単位：円）

款

１. 貸

２. 共
３. 貸

室

益
地

料

費
料

４. 会議室使用料

５. 駐 車 料 金
６. 手
７. 雑

数
収

料
入

８. 預り敷金収入
９. 積立金取崩収入項

本年度決算額

本年度予算額

比較増・減（△）

1. 貸室料
2. その他付帯収入

114,686,855
113,758,124
928,731

115,764,000
114,818,000
946,000△ 1,077,145△ 1,059,876△ 17,269

テナント料
夏季冷房代、貸倉庫代等

1. 共

益

費

58,539,862
58,539,862

60,303,000
60,303,000△ 1,763,138△ 1,763,138

テナント共益費

1. 貸

地

料

3,456,000
3,456,000

3,456,000
3,456,000

00

1. 会 議 室 使 用 料
2. 器 材 使 用 料

127,566,103
108,272,463
19,293,640

137,180,000
117,462,000
19,718,000△ 9,613,897△ 9,189,537△ 424,360

貸会議室使用料
音響・映写機器等機材使用料

1. 駐

金

31,737,156
31,737,156

32,764,000
32,764,000△ 1,026,844△ 1,026,844

立体駐車場利用料

8,206,000
8,206,000

223,005
223,005

車

料

1. 手

数

料

8,429,005
8,429,005

1. 雑

収

入

236,793236,793

233,000
233,000

3,793
3,793

1. 預 り 敷 金 収 入

9,682,200
9,682,200

5,000,000
5,000,000

4,682,200
4,682,200

90,569,920
90,569,920

90,266,000
90,266,000

303,920
303,920

1. 会館運営積立金
取 崩 収 入

−11−

備

貸地料

館内電話、アンテナ、自販機等設置料 外

預金利息等

テナント預り敷金

会館運営特別会計基金取り崩し

考

−12−
（単位：円）
款

10. 繰

越

項

金

合

1. 繰

越

金

計

本年度決算額

本年度予算額

比較増・減（△）

100,637,691
100,637,691

100,637,000
100,637,000

691
691

545,541,585

553,809,000△ 8,267,415

備考

前年度より繰越

支出の部（単位：円）

款

１. 維

２. 管

持

理

費

費

項

本年度決算額

本年度予算額

比較増・減（△）

1. 電 力 使 用 料
2. 瓦 斯 使 用 料
3. 上下水道使用料
4. 設 備 整 備 費
5. 設 備 保 守 費
6. 設 備 修 繕 費
7. 設 備 消 耗 品 費
8. 借
上
料
9. 保
険
料
10. 委
託
費
11. 広
報
費
12. 電
話
料
13. 会館特別修繕工事費

251,337,665
25,527,976
7,089,250
9,972,988
4,278,302
20,336,978
8,164,048
1,631,379
290,967
1,294,860
81,283,661
810,097
87,23990,569,920

251,996,000
27,142,000
8,677,000
8,761,000
2,379,000
21,445,000
6,140,000
1,577,000
509,000
1,363,000
82,208,000
1,436,000
92,00090,267,000△ 658,335△ 1,614,024△ 1,587,750
1,211,988
1,899,302△ 1,108,022
2,024,048
54,379△ 218,033△ 68,140△ 924,339△ 625,903△ 4,761
302,920

1. 給
与費
2. 福 利 厚 生 費
3. 旅費
4. 消 耗 品 費
5. 通 信 交 通 費
6. 事務機器等借料
7. 印
刷
費
8. 渉
外
費

96,378,455
61,396,715
9,606,567
306,394546,160
696,577
137,7590093,896,000
57,184,000
9,212,000
118,000
974,000
743,000
440,000
4,000
20,0002,482,455
4,212,715
394,567
188,394△ 427,840△ 46,423△ 302,241△ 4,000△ 20,000備

考

館内電力総使用料（テナントを除く）
館内瓦斯総使用料 ( 地下食堂街を除く )館内上下水道料（地下食堂街を除く）
館内設備整備費
館内設備保守費
館内設備修繕費
設備用消耗品費
電話設備、デジタルサイネージ等借上料
建物、什器備品、駐車場等損害保険料
建物管理委託費及び塵芥処理委託費外
広報資料、ビル催物広告費
電話、ファックス、インターネットサービス料
立体駐車場発券機更新

職員俸給、諸手当、賞与
法定福利費、健康診断料等一般福利厚生費
出張旅費等
事務用品費
郵便、電話、市内交通費
事務機器等リース料請求書等発行費
慶弔費等

（単位：円）款項３. 退 職 給 与
４. 預り敷金支出
５. 積
６. 繰
７. 予

立
入
備

金
金
費

８. 次 期 繰 越合

本年度決算額

本年度予算額

比較増・減（△）

備

9. 公 課 分 担 金
10. 雑費

22,918,858
769,425

24,967,000
234,000△ 2,048,142
535,425

法人税、消費税、固定資産税等
諸雑費

1. 退職年金共済掛金

2,902,324
2,902,324

2,620,000
2,620,000

282,324
282,324

1. 預 り 敷 金 支 出

1,193,400
1,193,400

5,000,000
5,000,000△ 3,806,600△ 3,806,600

1. 会館運営積立金

30,000,000
30,000,000

10,000,000
10,000,000

20,000,000
20,000,000

会館運営積立金へ積立

1. 一 般 会 計 繰 入

60,000,000
60,000,000

0060,000,000
60,000,000

一般会計へ繰入費

0016,000,000
16,000,000△ 16,000,000△ 16,000,000

越103,729,741
103,729,741

174,297,000
174,297,000△ 70,567,259△ 70,567,259

545,541,585

553,809,000△ 8,267,415

1. 予

1. 次

備

期

計

繰

−13−

考

全国商工会議所共済掛金、特定退職金共済掛金

テナント退去に伴う預り敷金返済

次年度へ繰越

−14−

貸

借

対

照

表

令和２年３月31日現在（単位：円）
借
科

目

方

貸
金

額

科

［資産の部］
流動資産

目

方
金

額

［負債の部］
406,135,514

流動負債

190,135,066

現金及び預金276,147,563

未

払

金

156,375,311

未

収

金

122,188,284

前

受

金

25,347,701

貯

蔵

品

526,013

預り

金8,412,054

前

払金

7,179,463

立替

金

171,864

仮払金365,845

貸倒引当金△ 443,518

固定資産

4,138,340,277（有形固定資産）1,145,764,476

建物

建物付属設備固定負債
預り敷金

59,894,800

退職給与引当金

359,014,553［負債の部 計］609,044,419［正味財産の部］

649,608,615
289,553,047

418,909,353

積立金

2,606,590,561

3,909,829

財政準備積立金

工具器具備品7,309,146

新会館建設準備積立金760,000,000

立体駐車場

28,358,807

会員事業所共済制度積立金

325,232,097

構

築

物

1,169,792,093

立体駐車場機械設備

3,000,680

特定退職金共済事業積立金

什器備品

65,817,979

会館運営積立金

機械・装置

184,757

土地

98,021,616（その他の固定資産）
敷金

390,000

出資保証金

110,001

ソフトウエア

26,470,686

退職給与引当資産

359,014,553

財政準備積立資産

1,169,792,093

新会館建設準備積立資産

760,000,000

会員事業所共済制度積立資産

325,232,097

特定退職金共済事業積立資産

9,015,672

会館運営積立資産合342,550,699

剰余金

2,992,575,801

9,015,672

1,328,840,811

固定財産

1,112,889,172

次期繰越

215,951,639［正味財産の部 計］

3,935,431,372

合4,544,475,791

342,550,699

計

4,544,475,791

計※有形固定資産原価償却累計額 1,456,328,606円 （当期償却額77,884,806円）※各会計間に、消費税中間納付額 (5,813,992円 )、資金移動 (60,000,000円 ) の未収金・未払金があるが、それは内部貸借であるので控除している（重要な会計方針）① 資金の範囲・・・・・・・・・・・・・貸借対照表の貯蔵品のうち、販売用書籍を除く流動資産および流動負債としている。
② 有価証券の評価基準及び評価方法・・・満期保有を前提とし、償却原価法を採用している。
③ 固定資産の減価償却方法・・・・・・・定額法を採用している④ 退職給与引当金の計上基準・・・・・・当所規定に基づき、自己都合による期末要支給額から外部積立金を除いた額を計上している。
⑤ 貸倒引当金の計上基準・・・・・・・・未収金等の貸倒損失に備え、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。
⑥ 消費税中間納付額に対する各会計間の内部貸借（未収金・未払金）は控除し、各会計の次期繰越金で同額を加減している。

−15−

−16−

積

立

金

明

細

表

令和２年３月31日現在（単位：円）
当期減少額（Ｃ）
区

分

期首残高（Ａ）

目的使用（一般会計）
財政準備積立金
新会館建設準備積立金（会員事業所共済制度特別会計）
会員事業所共済制度積立金（特定退職金共済事業特別会計）
特定退職共済事業積立金（会館運営特別会計）
会館運営積立金合計

期末残高（Ａ）＋（Ｂ）-（Ｃ）

当期増加額（Ｂ）
その他

1,920,991,360

110,000,000

101,199,267

0

1,929,792,093

1,240,991,360
680,000,000

30,000,000
80,000,000

101,199,267
000

1,169,792,093
760,000,000

325,232,097

0

0

0

325,232,097

325,232,097

0

0

0

325,232,097

9,015,672

0009,015,672

9,015,672

0009,015,672

403,120,619

30,000,000

90,569,920

0

342,550,699

403,120,619

30,000,000

90,569,920

0

342,550,699

2,658,359,748

140,000,000

191,769,187

02,606,590,561

固

定

産

明

細

表

令和２年３月31日現在

※全会計
勘

財

（単位：円）
定科目

１．流 動 資 産
貯蔵品（販売士）
２．固 定 資 産
建 物
建物付属設備構築物
工具・器具・備品
立体駐車場
立体駐車場機械設備
什器備品
機械・装置
土 地
敷 金
出資保証金
ソフトウェア
退職給与引当資産
3．固 定 負 債
預り敷金
退職給与引当金

固定財産合計（１＋２－３）

期首残高（Ａ）

当期増加額（Ｂ）

当期減少額（Ｃ）

当期減価償却額（Ｄ）

期末残高（Ａ）＋（Ｂ）-（Ｃ）-（Ｄ）

49,41049,41015,835
15,835

16,436
16,4360048,80948,8091,442,154,057
669,626,419
252,385,961
4,429,328
8,631,665
30,262,400
4,732,223
15,693,497
238,832
98,021,616
390,000
110,001
23,336,475
334,295,640

179,881,899
4,162,212
74,090,989
0899,6400060,701,646
000015,308,499
24,718,913

227,1460
227,144
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0

90,059,094
24,180,016
36,696,759
519,499
2,222,158
1,903,593
1,731,543
10,577,163
54,07500012,174,288
0

1,531,749,716
649,608,615
289,553,047
3,909,829
7,309,146
28,358,807
3,000,680
65,817,979
184,757
98,021,616
390,000
110,001
26,470,686
359,014,553

385,701,640
51,406,000
334,295,640

34,401,113
9,682,220
24,718,913

1,193,400
1,193,400
0000418,909,353
59,894,800
359,014,553

1,056,501,827

145,496,621△ 949,818

90,059,094

1,112,889,172

−17−

−18−

財

産

目

録

令和２年３月31日現在（単位：円）

科目［資 産 の流動資産
現 金 及び 預 金

未 収 金
貯 蔵 品
前 払 金
立 替 金
仮 払 金
貸倒引当金
固定資産
（有形固定資産）
建物

建物付属設備構

築物

工具器具備品

立体駐車場

摘

要

金

額

部］
現
金
当座預金
普通預金

1,076,483
8,699
275,062,381

福岡県中小企業再生支援協議会委託費、貸会議室使用料、ビジネス情報便チラシ封入料 外販売士検定試験テキスト、郵券、図書券、nimoca 外
ホークスチケット事業経費、建物損害保険料 外
当所職員退職金全国共済会積立取崩分、生活習慣病健診チラシ印刷代、チラシ折込代 外

所在地：福岡市博多区博多駅前２丁目９番２８号
鉄骨・鉄筋コンクリート造、地下２階・地上９階・塔屋２階
取 得 価 額
△ 減価償却累計額
電気設備、給排水設備、消火・火災報知設備、昇降機設備 外取 得 価 額
△ 減価償却累計額
懸垂幕装置 外取 得 価 額
△ 減価償却累計額
貸会議室用備品（机、椅子、ＡＶ機器等）外取 得 価 額
△ 減価償却累計額
立体駐車場本体
取 得 価 額
△ 減価償却累計額

276,147,563
122,188,284
526,013
7,179,463
171,864
365,845△443,518

1,346,155,852△ 696,547,237

649,608,615

730,526,621△ 440,973,574

289,553,047

13,031,740△ 9,121,911

3,909,829

85,952,704△ 78,643,558

7,309,146

72,934,609△ 44,575,802

28,358,807

立体駐車場機械設備

立体駐車場機械設備、駐車場精算機 外什器備品

事務局備品、ネットワーク機器 外

機械・装置

粉砕機・乾燥機

土

129,421,345△ 126,420,665

3,000,680

取 得 価 額
△ 減価償却累計額

125,507,845△ 59,689,866

65,817,979

取 得 価 額
△ 減価償却累計額
所在地：福岡市博多区博多駅前２丁目９番２８号、宅地（2,314.56㎡）

地（その他の固定資産）
敷
金
出資保証金
ソフトウエア
退職給与引当資産
財政準備積立資産
新会館建設準備積立資産
会員事業所共済制度積立資産
特定退職金共済事業積立資産
会館運営積立資産

の

固定負債
預り敷金
退職給与引当金

540,750△ 355,993( 株 ) 三好不動産
アビスパ福岡㈱、福岡県火災共済代理所出資金
所内業務処理システム
有価証券 ( 国債等 )、定期預金、普通預金
有価証券 ( 信託等 )、定期預金、普通預金
定期預金
定期預金、普通預金
普通預金
定期預金、普通預金

資
［負 債
流動負債
未 払 金
前 受 金
預 り 金

取 得 価 額
△ 減価償却累計額

産

の

部

合

計

184,757
98,021,616
390,000
110,001
26,470,686
359,014,553
1,169,792,093
760,000,000
325,232,097
9,015,672
342,550,699
4,544,475,791

部］
法人税等充当金、地域商品券事業助成金、3月分人材派遣料、電力 ･ 瓦斯使用料 外
会費、実務研修講座受講料、貸会議室使用料 外
源泉所得税、住民税、社会保険料、入院給付金、退職一時金 外

156,375,311
25,347,701
8,412,054

テナント入居者敷金役職員退職給与引当金

59,894,800
359,014,553

負

債

の

部

合

計

609,044,419

差

引

正

味

財

産

3,935,431,372※各会計間に、消費税中間納付額 (5,813,992円 )、資金移動 (60,000,000円 ) の未収金・未払金があるが、それは内部貸借であるので控除している−19−