［ 第36期 ］

決 算 報 告 書

（自）令 和 4 年 4 月1 日

（至）

令 和 5 年 3 月 31 日

広島県豊田郡大崎上島町大串3032番地1
社会福祉法人 大崎福祉会（法人番号：4240005010487）

理事長 小田 博「大崎福祉会法人本部拠点」「大崎荘拠点」「大崎美浜荘拠点」「サポートおおさき障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点」「サポートおおさき社会福祉事業拠点」「ふれあい工房拠点」「サポートおおさき公益事業拠点」「大崎荘配食サービス拠点」「奨学金貸付事業拠点」

令和４年度

計 算 書 類法人全体

（自）令 和 4 年 4 月 1 日（至）

令 和 5 年 3 月 31 日

広島県豊田郡大崎上島町大串3032-1
社会福祉法人 大崎福祉会
理事長 小田 博

社会福祉事業公益事業1

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

648,122,000
42,908,000
188,983,000
11,491,000
29,941,000
2,056,000
188,000
13,742,000
937,431,000
669,585,000
156,602,000
75,367,000
45,854,000
150,000
3,850,000
951,408,000△13,977,000
3,978,000

618,151,668
42,627,247
184,088,419
12,877,839
29,406,528
2,148,481
70,87913,113,131
902,484,192
654,684,647
148,100,720
65,765,955
42,857,332
121,489
3,588,730
915,118,873△12,634,681
3,976,000
3

29,970,332
280,753
4,894,581△1,386,839
534,472△92,481
117,121628,869
34,946,808
14,900,353
8,501,280
9,601,045
2,996,668
28,511
261,270
36,289,127△1,342,319
2,000
△3

3,978,000
10,013,000
303,000

3,976,003
9,351,326
302,400

1,997
661,674600

10,316,000△6,338,000
1,303,000

9,653,726△5,677,723
1,302,500

662,274△660,277500

1,303,000

1,302,500
1,666,949
800,000500△1,666,949
0

800,000
503,000
4,315,000

2,466,949△1,164,449△1,666,949
1,667,449
4,315,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△24,127,000△19,476,853△4,650,147

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)920,481,702
896,354,702

920,481,702
901,004,849

0△4,650,147

介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入収 その他の事業収入
入事
経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)によ
人件費支出
る
事業費支出
収事務費支出支
支 就労支援事業支出
出
利用者負担軽減額
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よる支
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ収の入他のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動にその他の活動による支出よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)800,000

2―

差異(A)-(B)

備考第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)ー

介護保険事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収 医療事業収益益
その他の事業収入サ
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活動事業費
増
事務費
減の 費 就労支援事業費用
部 用 利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活その他のサービス活動外費用
動
外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

前年度決算(B)

増減(A)-(B)ー618,151,668
42,627,247
184,088,419
12,877,839
29,406,528
2,148,481
889,300,182
655,829,647
148,100,720
63,585,155
43,951,288
121,489
72,537,786△36,026,654
948,099,431△58,799,249
70,87913,396,331

628,036,571
40,257,075
179,946,358
15,680,107
23,727,090
2,125,000
889,772,201
637,948,684
133,388,294
52,918,994
43,386,489
136,252
74,840,450△36,950,030
905,669,133△15,896,932
116,808
9,044,804△9,884,903
2,370,172
4,142,061△2,802,268
5,679,438
23,481△472,019
17,880,963
14,712,426
10,666,161
564,799△14,763△2,302,664
923,376
42,430,298△42,902,317△45,929
4,351,527

13,467,210
3,588,730

9,161,612
3,886,820

4,305,598△298,090

3,588,730
9,878,480△48,920,769
3,976,000

3,886,820
5,274,792△10,622,140△298,090
4,603,688△38,298,629
3,976,000

3,976,000
5△13,976,000

0173,976,000△12△13,976,000

3,976,004△4△48,920,773
1,211,611,069
1,162,690,296

17△17△10,622,157
1,221,770,226
1,211,148,069

3,975,987
13△38,298,616△10,159,157△48,457,773

1,302,500
1,666,949

463,000

839,500
1,666,949

1,162,325,847

1,211,611,069△49,285,222

収
益特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)3第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

4

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
減価償却累計額
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額
有形リース資産権利
ソフトウェア
長期貸付金
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
退職給付引当資産
出資金
敷金
資産の部合計

負債の部
前年度末

948,405,933
963,600,569
821,358,621
838,657,044
121,320,257
121,687,733
2,789,600
01,249,398
1,497,365
546,000
612,800
431,055
615,888
197,302
142,839
3,200
15,400510,500
371,500
992,030,867
1,055,993,345
654,393,780
694,521,642
108,720,000
108,720,000
1,783,865,755
1,783,865,755△1,238,191,975 △1,198,064,113
337,637,087
361,471,703
29,851,074
29,851,074
580,296,440
577,506,840
72,972,630
72,972,630
55,110,906
56,922,820
162,927,669
159,868,933△605,650,677△579,038,897
1,480,224
1,924,290
559,018
559,018
1,277,932
2,473,973
2,800,000
2,000,000
2,461,874
3,461,874
5,330,097
3,965,648
26,689,900
27,473,500
30,00030,0001,500,000
1,500,000
1,940,436,800
2,019,593,914

増減△15,194,636 流動負債
△17,298,423 事業未払金△367,476 １年以内返済予定リース債務
2,789,600 預り金△247,967 職員預り金△66,800 前受金△184,833 賞与引当金
54,463△12,200
139,000△63,962,478 固定負債
△40,127,862 リース債務
0 退職給付引当金
負債の部合計0△40,127,862△23,834,616 基本金
0 国庫補助金等特別積立金
2,789,600 その他の積立金
0 工賃変動積立金△1,811,914 設備等整備積立金
3,058,736 次期繰越活動増減差額△26,611,780 (うち当期活動増減差額)△444,0660△1,196,041
800,000△1,000,000
1,364,449△783,600
0
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計△79,157,114

当年度末

前年度末

増減

78,507,827
44,240,876
302,400
68,856
1,903,995
13,00031,978,700

75,347,440
39,582,124
302,400
75,8692,078,347
11,00033,297,700

3,160,387
4,658,752
0△7,013△174,352
2,000△1,319,000

27,370,300
680,400
26,689,900
105,878,127
純資産の部

28,456,300
982,800
27,473,500
103,803,740△1,086,000△302,400△783,600
2,074,387

664,440,855
7,791,971
2,461,874
5,330,097
1,162,325,847△48,920,773

696,751,583
7,427,522
3,461,874
3,965,648
1,211,611,069△10,622,157△32,310,728
364,449△1,000,000
1,364,449△49,285,222△38,298,616

1,834,558,673
1,940,436,800

1,915,790,174
2,019,593,914△81,231,501△79,157,114