第三号第一様式
貸借対照表
平成29年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
未収収益
貯蔵品
給食用材料
商品・製品
原材料
立替金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産
措置施設繰越特定積立資産
移行時特別積立資産
作業･活動棟新築積立資産
居住棟新築積立資産
グループホーム事業開設積立資産
差入保証金
資産の部合計328,877,981
188,137,420
117,051,261
2,324,330
14,428,677
1,428,427
2,337,124
2,705,610
220,232
244,900
1,090,820,300
738,248,340
226,661,737
511,586,603
352,571,960
5,174,138
21,465,645
301,468
1,594,388
13,520,845
13,808,696
38,848,780
77,408,000
27,000,000
20,000,000
110,000,000
22,250,000
1,200,000
1,419,698,281

負債の部
前年度末
442,936,533
309,298,153
110,090,784
5,562,230
12,526,978949,085
1,021,413
3,026,587
246,183
215,120944,725,622
716,555,863
209,351,737
507,204,126
228,169,759
27,923,755
23,450,852
2,637,141
19,335,096
11,520,435
37,694,480
77,408,000
27,000,000

1,200,000
1,387,662,155

増減△ 114,058,552 流動負債
△ 121,160,733
事業未払金
6,960,477
その他の未払金△ 3,237,900
預り金
1,901,699
職員預り金
479,342
未払消費税等
1,315,711△ 320,977△ 25,951
29,780146,094,678 固定負債
21,692,477
退職給付引当金
負債の部合計17,310,000
4,382,477
124,402,201 基本金△ 22,749,617
第１号基本金△ 1,985,207 国庫補助金等特別積立金
301,468 その他の積立金△ 1,042,753
人件費積立金(措置)△ 5,814,251
修繕積立金(措置)2,288,261
備品等購入積立金(措置)1,154,300
移行時特別積立金
0
作業･活動棟新築工事積立金
0
居住棟新築積立金
20,000,000
グループホーム事業開設積立金
110,000,000 次期繰越活動増減差額
22,250,000 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計
32,036,126

当年度末

前年度末

増減

30,646,465
22,291,0172,898,227
94,6744,650,947
711,600

20,628,208
11,089,620
4,311,905
93,7704,524,513
608,400

10,018,257
11,201,397△ 1,413,678
904
126,434
103,200

38,848,780
38,848,780
69,495,245
純資産の部
252,564,633
252,564,633
408,656,205
320,046,038
34,533,000
25,000,000
17,875,000
90,388,038
20,000,000
110,000,000
22,250,000
368,936,160
42,395,799
1,350,203,036
1,419,698,281

37,694,480
37,694,480
58,322,688

1,154,300
1,154,300
11,172,557

252,564,633
252,564,633
430,188,435
167,796,038
34,533,000
25,000,000
17,875,000
90,388,038

00△ 21,532,230
152,250,00000
00
20,000,000
110,000,000
22,250,000△ 109,854,201
14,511,563
20,863,569
32,036,126

478,790,361
27,884,236
1,329,339,467
1,387,662,155

第三号第二様式
貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
未収収益
貯蔵品
給食用材料
商品・製品
原材料
立替金
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産
措置施設繰越特定積立資産
移行時特別積立資産
作業･活動棟新築積立資産
居住棟新築積立資産
グループホーム事業開設積立資産
差入保証金
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
預り金
職員預り金
事業区分間借入金
未払消費税等
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金(措置)
修繕積立金(措置)
備品等購入積立金(措置)移行時特別積立金
作業･活動棟新築工事積立金
居住棟新築積立金
グループホーム事業開設積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業会計334,722,440
187,568,059
117,051,261
2,324,330
76,557
1,428,427
2,337,124
2,705,610
220,232
214,900
20,795,940
1,088,905,420
738,248,340
226,661,737
511,586,603
350,657,080
5,174,138
21,465,645
301,468
1,594,388
13,520,84513,808,696
36,933,900
77,408,000
27,000,000
20,000,000
110,000,000
22,250,000
1,200,000
1,423,627,860
29,639,692
22,258,256
2,316,150
94,6744,650,947
0319,665
36,933,900
36,933,900
66,573,592
252,564,633
252,564,633
408,656,205
320,046,038
34,533,000
25,000,000
17,875,000
90,388,038
20,000,000
110,000,000
22,250,000
375,787,392
42,931,065
1,357,054,268
1,423,627,860

公益事業会計14,951,481
569,3610014,352,120

30,0000
1,914,880

1,914,880

1,914,880

16,866,361
21,802,713
32,761
582,077
0020,795,940
391,935
1,914,880
1,914,880
23,717,593△ 6,851,232△ 535,266△ 6,851,232
16,866,361

合計
349,673,921
188,137,420
117,051,261
2,324,330
14,428,677
1,428,427
2,337,124
2,705,610
220,232
244,900
20,795,940
1,090,820,300
738,248,340
226,661,737
511,586,603
352,571,960
5,174,138
21,465,645
301,468
1,594,388
13,520,845
13,808,696
38,848,780
77,408,000
27,000,000
20,000,000
110,000,000
22,250,000
1,200,000
1,440,494,221
51,442,405
22,291,0172,898,227
94,6744,650,947
20,795,940
711,600
38,848,780
38,848,780
90,291,185
252,564,633
252,564,633
408,656,205
320,046,038
34,533,000
25,000,000
17,875,000
90,388,038
20,000,000
110,000,000
22,250,000
368,936,160
42,395,799
1,350,203,036
1,440,494,221

内部取引消去法人合計△ 20,795,940△ 20,795,940
00△ 20,795,940△ 20,795,940△ 20,795,940
0△ 20,795,940

000△ 20,795,940

328,877,981
188,137,420
117,051,261
2,324,330
14,428,677
1,428,427
2,337,124
2,705,610
220,232
244,900
0
1,090,820,300
738,248,340
226,661,737
511,586,603
352,571,960
5,174,138
21,465,645
301,468
1,594,388
13,520,845
13,808,696
38,848,780
77,408,000
27,000,000
20,000,000
110,000,000
22,250,000
1,200,000
1,419,698,281
30,646,465
22,291,017
2,898,227
94,6744,650,947
0711,600
38,848,780
38,848,780
69,495,245
252,564,633
252,564,633
408,656,205
320,046,038
34,533,000
25,000,000
17,875,000
90,388,038
20,000,000
110,000,000
22,250,000
368,936,160
42,395,799
1,350,203,0361,419,698,281