第一号第一様式
資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 経常経費寄附金収入事
入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動人件費支出に事業費支出
よる 支 事務費支出
収 出 就労支援事業支出
支払利息支出支その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
固定資産売却収入
設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に固定資産除却･廃棄支出よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の収 その他の活動による収入
他
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に支よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)30,420,000
706,610,000
210,000
55,00016,266,000
753,561,000
550,543,000
109,328,000
81,669,000
25,687,000
131,000
7,882,000
775,240,000△ 21,679,000
1,201,000

32,195,023
746,923,457
375,000
20,23816,907,679
796,421,397
529,818,177
101,405,181
63,261,199
26,307,211
131,371
6,840,084
727,763,223
68,658,174
1,201,000
42,003△ 1,775,023△ 40,313,457△ 165,000
34,762△ 641,679△ 42,860,397
20,724,823
7,922,819
18,407,801△ 620,211△ 371
1,041,916
47,476,777△ 90,337,174
0△ 42,003

1,201,000
39,840,000

1,243,003
41,795,711
3△ 42,003△ 1,955,711△3

39,840,000△ 38,639,000
2,780,000

41,795,714△ 40,552,711
2,821,075
608,120△ 1,955,714
1,913,711△ 41,075△ 608,120

2,780,000
156,615,000

3,429,195
156,580,250△ 649,195
34,750156,615,000△ 153,835,000

156,580,250△ 153,151,055

34,750△ 683,945―△ 214,153,000△ 125,045,592△ 89,107,408

418,014,142
203,861,142

418,014,142
292,968,550

0△ 89,107,408

備考

第一号第二様式
資金収支内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 経常経費寄附金収入事
入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動人件費支出に事業費支出
よ
事務費支出
る支
就労支援事業支出
収出支払利息支出支その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設 収 固定資産売却収入
整入
備施設整備等収入計(4)等固定資産取得支出によ 支 固定資産除却･廃棄支出る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ積立資産取崩収入の事業区分間長期貸付金回収収入
収他
事業区分間繰入金収入
入のその他の活動による収入
活その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
事業区分間長期借入金返済支出
支よ
事業区分間繰入金支出出る
収
その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業会計30,942,710
722,737,414
375,000
20,186
16,893,322
770,968,632
506,608,929
100,416,372
60,833,271
25,691,643
131,371
6,840,084
700,521,670
70,446,962
1,201,000
42,003

公益事業会計1,252,313
24,186,043

合計

内部取引消去

法人合計

32,195,023
746,923,457
375,000
20,23816,907,679
796,421,397
529,818,177
101,405,181
63,261,199
26,307,211
131,371
6,840,084
727,763,223
68,658,174
1,201,000
42,00332,195,023
746,923,457
375,000
20,23816,907,679
796,421,397
529,818,177
101,405,181
63,261,199
26,307,211
131,371
6,840,084
727,763,223
68,658,174
1,201,000
42,003

1,243,003
41,795,711
3

1,243,003
41,795,711
3

1,243,003
41,795,711
3

41,795,714△ 40,552,711
2,821,075
4,000,000

41,795,714△ 40,552,711
2,821,075
4,000,0001,398,272
608,120
8,827,467
156,580,250
4,000,000
1,398,272△ 4,000,000△ 1,398,272

41,795,714△ 40,552,711
2,821,075
00
608,120
3,429,195
156,580,250
0052
14,35725,452,765
23,209,248
988,8092,427,928
615,568
27,241,553△ 1,788,788

1,398,272
608,120
7,429,195
156,435,500

1,398,272
144,750
4,000,000

1,398,272△ 4,000,000△ 1,398,272△ 5,398,272

157,833,772△ 150,404,577△ 120,510,326

4,144,750△ 2,746,478△ 4,535,266

161,978,522△ 153,151,055△ 125,045,592△ 5,398,272
00156,580,250△ 153,151,055△ 125,045,592

420,330,108
299,819,782△ 2,315,966△ 6,851,232

418,014,142
292,968,550

0418,014,142
292,968,550