第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事
市町村事業収入業 収 経常経費寄附金収入
入
活
受取利息配当金収入
動その他の収入に
事業活動収入計(1)
人件費支出
よる 支 事業費支出
収 出 事務費支出
支払利息支出支事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
支よる出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その収他
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に支 その他の活動による支出
よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)463,505,000
8,798,000
574,000
955,000
53,0006,614,000
480,499,000
339,964,000
96,444,000
59,358,000
165,000
495,931,000△ 15,432,000
16,576,000

460,301,214
8,805,684
628,500
955,000
54,202
6,617,760
477,362,360
335,348,153
90,007,707
55,978,296
145,338
481,479,494△ 4,117,134
16,576,000

3,203,786△ 7,684△ 54,5000△ 1,202△ 3,760
3,136,640
4,615,847
6,436,293
3,379,704
19,662
14,451,506△ 11,314,866
0

16,576,000
3,505,000
17,206,000

16,576,000
3,504,000
17,162,0000
1,000
44,00020,711,000△ 4,135,000

20,666,000△ 4,090,000

45,000△ 45,00008,178,000
1,843,000

08,186,565
1,841,488

0△ 8,565
1,512

10,021,000△ 10,021,000
3,100,000△ 376,000△ 32,312,000

10,028,053△ 10,028,053△ 7,053
7,053
2,724,000△ 18,235,187△ 14,076,813

208,635,904
176,323,904

208,635,904
190,400,717

0△ 14,076,813―

備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
サー 収 障害福祉サービス等事業収益
市町村事業収入ビ 益 経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活人件費
動事業費
増 費 事務費減 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
ー収 その他のサービス活動外収益

ビ益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息外費増用減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
収特益
別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)460,301,214
8,805,684
628,500
955,000
470,690,398
341,534,718
90,007,707
56,428,896
49,017,944△ 38,226,629
498,762,636△ 28,072,238
54,202
6,617,760

481,006,234
8,835,090
599,210400,000
490,840,534
339,205,036
86,695,040
55,198,76748,090,304△ 33,792,404
495,396,743△ 4,556,209
200,8428,270,008△ 20,705,020△ 29,406
29,290555,000△ 20,150,136
2,329,682
3,312,667
1,230,129
927,640△ 4,434,225
3,365,893△ 23,516,029△ 146,640△ 1,652,248

6,671,962
145,338

8,470,850
164,610△ 1,798,888△ 19,272

145,338
6,526,624△ 21,545,614
16,576,000

164,610
8,306,240
3,750,031△ 19,272△ 1,779,616△ 25,295,645
16,576,000△ 49,999

49,99916,576,000
16,576,000

49,99916,526,001
16,576,000

16,576,0000△ 21,545,614
271,435,678
249,890,064

049,9993,800,030
267,635,648
271,435,678

16,576,000△ 49,999△ 25,345,644
3,800,030△ 21,545,614

2,000,000

247,890,064

2,000,000

271,435,678△ 23,545,614

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額
その他の固定資産
建物
建物減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
機械及び装置機械及び装置減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
権利
退職給付引当資産
人件費積立資産(措置)
備品等購入積立資産(措置)移行時特別積立資産
建物建設積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

増減

214,670,593
156,499,565
57,260,056
0910,972
508,489,796
348,139,668
21,618,699
1,035,759,770△ 709,238,801
160,350,128
16,655,730△ 16,631,408
60,102,226△ 49,135,055
15,924,750△ 6,488,247
17,407,531△ 17,288,093
68,076,949△ 38,359,392
218,400
55,793,850
6,000,000
4,130,000
20,300,771
21,340,000
2,132,116
170,000
723,160,389

233,776,741
166,356,007
66,918,509
51,625
450,600
535,206,559
387,417,605
21,618,699
1,035,759,770△ 669,960,864
147,788,954
16,655,730△ 16,607,867
60,102,226△ 45,066,161
15,924,750△ 5,674,197
17,407,531△ 17,155,244
50,914,949△ 33,658,719
218,400
53,585,185
6,000,000
2,130,000
20,300,771
21,340,000
1,201,600
170,000
768,983,300△ 19,106,148 流動負債
26,862,904△ 9,856,442
事業未払金
18,953,433△ 9,658,453
１年以内返済予定設備資金借入金
3,504,000△ 51,625
未返還金
0460,372
職員預り金
4,405,471△ 26,716,763 固定負債
76,817,850△ 39,277,937
設備資金借入金
21,024,0000
退職給付引当金
55,793,850
負債の部合計0103,680,754
純資産の部△ 39,277,937
12,561,174 基本金20,124,406
0第１号基本金20,124,406△ 23,541 国庫補助金等特別積立金
299,694,394
0 その他の積立金
51,770,771△ 4,068,894
人件費積立金(措置)6,000,000
0
備品等購入積立金(措置)4,130,000△ 814,050
移行時特別積立金
20,300,771
0
建物建設積立金
21,340,000△ 132,849 次期繰越活動増減差額
247,890,064
17,162,000 (うち当期活動増減差額)△ 21,545,614△ 4,700,673
02,208,665
02,000,000
00930,516
純資産の部合計
0619,479,635△ 45,822,911 負債及び純資産の部合計
723,160,389

当年度末前年度末増減

28,194,237
20,501,997
3,504,000
192,000
3,996,240
78,113,185
24,528,000
53,585,185
106,307,422△ 1,331,333△ 1,548,564
0△ 192,000
409,231△ 1,295,335△ 3,504,000
2,208,665△ 2,626,668

20,124,406
20,124,406
321,345,023
49,770,771
6,000,000
2,130,000
20,300,771
21,340,000
271,435,678
3,800,030

00△ 21,650,629
2,000,000
02,000,000
00△ 23,545,614△ 25,345,644

662,675,878
768,983,300△ 43,196,243△ 45,822,911