【貸借対照表 注記】 法人全体
（１） 財務諸表作成に関する重要な会計方針
１－１ 資産の評価基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 原価基準を採用している。
１－２ 固定資産の減価償却・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 定額法
１－３ 賞与引当金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 役職員の賞与支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上している。
（２） 法人で採用する退職給付制度と引当金 ・・・・・・・・・・・・

群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度に加入、当該共済制度に基づき退職給付引当金を計上している。

（３） 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
３－１ 法人が作成する財務諸表
区分

法人全体
拠点区分別
サービス区分別作成が必要な財務諸表及びその名称
資金収支計算書（第1号の1様式）

事業活動計算書（第2号の1様式）

貸借対照表（第3号の1様式）

事業区分資金収支内訳表（第1号の3様式）

事業区分事業活動内訳表（第2号の3様式）

事業区分貸借対照表内訳表（第3号の3様式）

拠点区分資金収支計算書（第1号の4様式）

拠点区分事業活動計算書（第2号の4様式）

拠点区分貸借対照表（第3号の4様式）

拠点区分資金収支明細書（別紙3）

拠点区分事業活動明細書（別紙4）３－２ 法人の事業区分、拠点区分、サービス区分
事業区分

拠点区分

サービス区分
法人本部
特別養護老人ホームローズヒル
ローズヒルショートステイサービス

社会福祉事業

ローズヒル

茂呂デイサービスセンター
茂呂居宅介護支援事業所
茂呂ヘルプサービスセンター

ケアハウス

ケアハウス菜の花

美茂呂デイ

美茂呂デイサービスセンター（４） 基本財産の増減の内容及びその金額(1) 当期に取得した基本財産はありません。
(2) 当期の基本財産の増減の内容は次のとおり
拠 点 区 分期首帳簿価額

当期減価償却額 （※１）
うち国庫補助金等の額

減価償却累計額

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額
うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

ローズヒル

1,051,845,060

588,211,520

43,524,537

25,965,776

531,535,519

345,788,256

1,008,320,523

562,245,744

ケアハウス

139,833,471

103,773,425

5,539,243

3,806,719

84,384,150

56,670,294

134,294,228

99,966,706

美茂呂デイ

128,680,612

04,426,440

033,794,106

0

124,254,172

0

合1,320,359,143

691,984,945

53,490,220

29,772,495

649,713,775

402,458,550

1,266,868,923

662,212,450計（法人全体）（５） 基準第3章第４（４）及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金の取崩し ・・・・・・・・・・ 該当なし

（６） 担保に供している資産及び担保している債務の種類と金額
拠 点 区 分(1) 担保に供している資産(2) 担保している債務の種類と金額

種類：設備資金借入金

小計

基本財産土地

基本財産建物小計

新設時借入金

第1次増設借入金

第2次増設時借入金

ローズヒル

806,276,753

26,583,337

779,693,416

227,846,905

61,306,905

91,500,000

75,040,000
－

ケアハウス

134,294,228

7,305,586

126,988,642

20,453,095

20,453,095

－

美茂呂デイ

0－－－－－－

合計（法人全体）940,570,981

33,888,923

906,682,058

248,300,000

81,760,000

91,500,000

75,040,000

上記借入金は1年以内返済予定額を含む。
（７）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
資産の種類

土地
基
本財
産

建物

建物附属設備
建物

構築物

その他の固
定
資
産

車輌及び運搬具

器具及び備品拠 点 区 分

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

ローズヒル
ケアハウス

78,471,541
7,305,586

0078,471,541
7,305,586

美茂呂デイ

33,997,545

0

33,997,545

合計（法人全体）

119,774,672

0

119,774,672

ローズヒル

1,460,789,151

531,216,711

929,572,440

ケアハウス

211,372,792

84,384,150

126,988,642

美茂呂デイ

124,050,733

33,794,106

90,256,627

合計（法人全体）

1,796,212,676

649,394,967

1,146,817,709

ローズヒル

595,350

318,808

276,542合計（法人全体）
ローズヒル
合計（法人全体）595,350
1,540,050
1,540,050

318,808
923,654923,654

276,542616,396616,396
8,417,653

ローズヒル

26,857,834

18,440,181

ケアハウス

1,131,766

1,018,590

113,176

美茂呂デイ

8,790,650

6,663,189

2,127,461

合計（法人全体）

36,780,250

26,121,960

10,658,290

ローズヒル

19,944,928

16,705,150

3,239,778

ケアハウス

3,631,350

3,268,215

363,135

美茂呂デイ

6,121,642

5,039,877

1,081,765

合計（法人全体）

29,697,920

25,013,242

4,684,678

ローズヒル

79,108,082

56,592,675

22,515,407

ケアハウス

971,975

863,926

108,049

美茂呂デイ

6,113,188

5,726,387

386,801

固定資
産

器具及び備品権利

合計（法人全体）

86,193,245

63,182,988

23,010,257
229,320

ローズヒル

229,3200

合計（法人全体）

229,3200229,320

ローズヒル

8,230,250

6,259,982

1,970,268

ケアハウス

220,500

102,900

117,600

美茂呂デイ

1,088,500

827,166

261,334

ソフトウェア

合計（法人全体）

9,539,250

7,190,048

2,349,202

ローズヒル

1,675,766,506

630,457,161

1,045,309,345

ケアハウス

224,633,969

89,637,781

134,996,188

美茂呂デイ

180,162,258

52,050,725

128,111,533

合計（法人全体）2,080,562,733

772,145,667

1,308,417,066総合計（８）

満期保有目的の債券 ・・・・・・・

該当なし

（９）

関連当事者との取引 ・・・・・・・

該当なし

（１０）

重要な偶発債務・・・・・・・・

該当なし（１１） 重要な後発事象

・・・・・・・・

該当なし（１２） その他(1) 当該年度に支出した利子に係る利子補助金は、当該年度に未収金（補助金）計上している(2) 当該年度分として交付決定された軽費老人ホーム利用料補助金は、当該年度に未収金（補助金）計上している。