平成28年度収支決算書
自平成28年４月１日

至

平成29年３月31日（1）一般会計収支決算… ……………………………………………………………   1（2）中小企業相談事業特別会計収支決算… ………………………………………   4（3）会員事業所共済制度特別会計収支決算… ……………………………………   7（4）特定退職金共済事業特別会計収支決算… ……………………………………   9（5）会館運営特別会計収支決算… ………………………………………………… 11（6）貸借対照表… …………………………………………………………………… 14（7）財産目録… ……………………………………………………………………… 16（8）固定財産明細表… ……………………………………………………………… 18

福 岡 商 工 会 議 所平成28年度収支決算総括表
平成28年４月１日～平成29年３月31日（単位：円）
収
会

計

名

（Ａ）
前期繰越金

収入額

入

の

部

積 立 金
取崩収入

支
繰入金

（B）
収入合計

（C）
支出額

積立金
積 立

出

の

部
（D）
支出合計

繰入金

当期収支差額（E）−（A）
次期繰越 （E）
（B）
−
（D）

計

60,972,928

1,074,803,031

（注１）
（注７）
2,691,776
70,000,000

1,208,467,735

938,106,202

（注２）
（注３）
120,000,000
87,021,480

1,145,127,682

63,340,053

2,367,125

中 小 企 業 相 談 事 業
特
別
会
計

0

315,660,927

0（注３）87,021,480

402,682,407

402,682,407

00402,682,407

00

会員事業所共済制度
特
別
会
計

0

82,452,671（注４）
4,192,750

086,645,421

86,645,421

0086,645,42100

特定退職金共済事業
特
別
会
計

0

2,105,683,516（注５）
8,398,252

02,114,081,768

2,114,081,768

0

0

2,114,081,768

0

0

106,701,079

335,074,742

5,616,000

0447,391,821

262,277,041

（注６）
（注７）
10,000,000
70,000,000

342,277,041

105,114,780△ 1,586,299

167,674,007

3,913,674,887

20,898,778

157,021,480

4,259,269,152

3,803,792,839

4,090,814,319

168,454,833

780,826

一

会
特

般

会

館
別

運
会

合

計

営
計

（注１）一般会計の積立金取崩収入は財政準備積立金からの取崩2,691,776円。
（注２）一般会計の積立金積立は財政準備積立金への積立金30,000,000円と新会館建設準備積立金90,000,000 。
（注３）一般会計の繰入金は中小企業相談事業特別会計への繰入金87,021,480円。
（注４）会員事業所共済制度特別会計の積立金取崩収入は同会計の積立金からの取崩4,192,750円。
（注５）特定退職金共済事業特別会計の積立金取崩収入は同会計の積立金からの取崩8,398,252円。
（注６）会館運営特別会計の積立金積立は会館運営積立金への積立10,000,000円。
（注７）会館運営特別会計の繰入金は一般会計への繰入金立70,000,000円。

130,000,000

157,021,480平成28年度一般会計収支決算
収入の部（単位：円）

款

１. 会
２. 負

費
担

金

３. 補助金・委託金

４. 事 業 収 入項

本年度決算額

本年度予算額

比較増・減（△）

備

1. 会
費
2. 過 年 度 会 費

377,276,000
377,000,000
276,000

374,012,000
373,862,000
150,000

3,264,000
3,138,000
126,000

法人 . 個人 . 団体の級別会費

1. 負
担
金
2. 過 年 度 負 担 金

34,012,000
33,608,000
404,000

34,320,000
34,000,000
320,000△ 308,000△ 392,000
84,000特定商工業者負担金4,000円 / 年

1. 国

金

329,123,412
223,308,887

398,914,000
263,699,000△ 69,790,588△ 40,390,113

2. 県 支 出 金
3. 市 支 出 金
4. 日 商 支 出 金

35,979,033
52,94859,445,782

67,500,000
63,00057,171,000△ 31,520,967△ 10,052
2,274,782

5. そ の 他 支 出 金

10,336,762

10,481,000△ 144,238

1. 検定事業関連収入
2. 会員サービス・交流事業収入
3. 講習会等受講料収入
4. 証明事業関連収入
5. 広告関連事業収入
6. 各種手数料収入
7. その他の事業収入

327,308,901
110,045,361
56,595,037
105,482,746
25,124,412
20,301,183
6,567,092
3,193,070

337,246,000
109,705,000
54,660,000
123,135,000
23,206,000
20,020,000
6,015,000
505,000△ 9,937,099
340,361
1,935,037△ 17,652,254
1,918,412
281,183
552,092
2,688,070

支

出

−1−

考

再生支援協議会事業委託金
経営改善支援センター事業委託金
事業引継支援センター事業委託金
地域商品券補助金事業
高校生就職支援における調査票
ジョブ・カード事業
消費税転嫁対策窓口相談事業
小規模事業者持続化補助金事業
汚染負荷量賦課金業務事業
伴走型小規模事業
Food Expo 事業
再商品化契約業務事業
JAN コード登録業務事業
検定受験料収入、検定関連参加料収入
生活習慣病健診受診料、会社合同説明会参加料外
福商パソコンスクール受講料外
貿易証明関連証明料外
会議所ニュース広告、福商ビジネス情報便事業収入外
ホークスチケット販売手数料、検診斡旋手数料
補助事業の事業者負担金外

107,984,802
73,622,738
41,701,347
35,979,033
52,88429,521,302
20,449,382
1,494,000
1,500,190
6,480,908
9,000,000
1,075,066
261,696−2−（単位：円）
款

５. 雑

収

項

入

６. 積立金取崩収入
７. 繰

入

金

８. 繰

越

金

合

本年度決算額

本年度予算額

比較増・減（△）

備入7,082,718
7,082,718

4,610,000
4,610,000

2,472,718
2,472,718

有価証券利金、預金利息外

1. 財政準備積立金取崩収入

2,691,776
2,691,776

21,561,000
21,561,000△ 18,869,224△ 18,869,224

1. 会館運営特別会計繰入金70,000,000
70,000,000

00070,000,000

1. 前

60,972,928
60,972,928

70,000,000
70,000,000△ 9,027,072△ 9,027,072

1,208,467,735

1,240,663,000△ 32,195,265

1. 雑

収

期

繰

越

計

考

前年度より繰越

支出の部（単位：円）

款

１. 事

業

費

項

本年度決算額1. 産 業 振 興 費
2. 事 業 助 成 費
3. 商工技術振興費
4. 部会費
5. 委 員 会 費
6. 情 報 化 推 進 費6-1. システム更改費用
7. 調
査
費
8. 広
報
費
9. 法定台帳作成管理運用費
10. 委託・補助事業費
11. 事 業 運 営 旅 費
12. 会員組織強化費
13. 議員選挙関係費
14. 事業運営会議費
15. 事 業 運 営 諸 費

697,053,998
193,768,620
15,862,757
65,611,972
11,024,330
3,733,912
16,883,542
2,691,776
632,788
24,120,121
9,191,148
304,732,275
4,721,996
20,431,484
06,800,504
16,846,773

本年度予算額

比較増・減（△）

817,412,000 △ 120,358,002
214,313,000△ 20,544,380
16,204,000△ 341,243
65,397,000
214,972
15,442,000△ 4,417,670
4,348,000△ 614,088
17,604,000△ 720,458
21,561,000△ 18,869,224
717,000△ 84,212
24,105,000
15,121
9,399,000△ 207,852
384,809,000△ 80,076,725
4,218,000
503,996
22,020,000△ 1,588,516
00
6,047,000
753,504
11,228,000
5,618,773

備考

商工業関係等振興費
年中行事 ( 博多どんたく、博多祇園山笠等 )、各種団体助成 外
簿記、珠算、福祉住環境コーディネーター等検定関連費用
部会活動諸費委員会活動諸費
情報システム開発及び運用費
システム更改費
景気動向調査。LOBO 調査等の調査費
会議所ニュース発行諸費外
法定台帳管理運営諸費
委託・補助事業関係諸費
議員等旅費、九商連・福商連総会旅費、日商等会議旅費 外
会員増強諸費、会員サービス強化諸費
議員選挙関係諸費
議員等会議費、全部会長会議費、常議員会その他諸会議費
事業運営諸費（単位：円）
款

２. 管

理

費

３. 退 職 給 与
４. 積

立

金

５. 繰

入

金

６. 予

備

費

７. 次 期 繰 越合項

本年度決算額

本年度予算額

比較増・減（△）

1. 給
与費
2. 福 利 厚 生 費
3. 役 職 員 研 修 費
4. 備品費
5. 消 耗 品 費
6. 図書費
7. 事務機器等借料
8. 渉
外費
9. 公 課 分 担 金
10. 採 用 関 連 費

212,984,603
143,229,176
28,405,801
1,323,720
4,909,907
2,058,707
588,790979,055
2,882,662
28,222,439
384,346

211,422,000
143,724,000
32,297,000
5,097,000
250,000
2,074,000
671,000
1,321,000
4,000,000
21,335,000
653,000

1,562,603△ 494,824△ 3,891,199△ 3,773,280
4,659,907△ 15,293△ 82,210△ 341,945△ 1,117,338△ 6,887,439△ 268,654

1. 退職年金共済掛金
2. 退職給与引当金繰入28,067,601
4,200,655
23,866,946

29,723,000
4,630,000
25,093,000△ 1,655,399△ 429,345△ 1,226,054

1. 財政準備積立金
2. 新会館建設準備積立金

120,000,000
30,000,000
90,000,000

40,000,000
30,000,000
10,000,000

80,000,000
080,000,000

1. 中小企業相談事業特別会計繰入87,021,480
87,021,480

95,537,000
95,537,000△ 8,515,520△ 8,515,520

費

00

21,056,000
21,056,000△ 21,056,000△ 21,056,000

越63,340,053
63,340,053

25,513,000
25,513,000

37,827,053
37,827,053

1,208,467,735

1,240,663,000△ 32,195,265

1. 予
1. 次

備
期

計

繰

−3−

備

考

役職員俸給、諸手当、賞与
法定福利費、健康診断料等一般福利厚生費
役職員研修費
備品購入費
事務用品購入費外
参考図書、法規追録、経済誌等購入費
事務用機器、車両等リース料
慶弔費 外
法人税・消費税等諸税、印紙代

全国商工会議所共済掛金、特定退職金共済掛金
退職給与引当金
財政準備積立金への積立
新会館建設準備積立金への積立
中小企業相談事業特別会計への繰入

次年度への繰越

−4−

平成28年度中小企業相談事業特別会計収支決算
収入の部
款

１. 補助金・委託金

２. 事 業 収 入

３. 繰   入   金

合（単位：円）
項

本年度決算額

本年度予算額

比較増・減（△）

1. 国 支 出 金
2. 県 支 出 金
3. 市 支 出 金
4. 日 商 支 出 金
5. そ の 外 支 出 金

309,200,474
0302,099,914
6,890,000
0
210,560

321,154,0000
314,054,000
6,890,0000
210,000

1. 参 加 料 収 入
2. 講習会等受講料収入
3. 各種手数料収入
4. そ の 他 の 収 入

6,460,453
3,199,000
645,620
2,033,899
581,934

7,113,000
3,343,000
815,000
2,015,000
940,000△ 652,457△ 144,000△ 169,380
18,899△ 358,066

1. 繰
入金
2. 前 期 繰 越 金

87,021,480
87,021,480
095,537,000
95,537,000
0△ 8,515,520△ 8,515,520
0

計

402,682,407

423,804,000△ 21,121,593

備考△ 11,953,526
0△ 11,954,086 小規模事業経営支援事業費補助金外
0 小規模事業指導事業費補助金
0 （H27年度）ジョブカード委託金※ H28年度は一般会計へ移管△ 560 中小企業景況調査事業委託費

地域食品企業商談会開催及び見本市出展事業観光マッチング事業参加料収入外
新入職員研修会受講料、講習会等受講料外
倒産防止共済事務手数料、小規模企業共済事務手数料外
主催会議研修会参加料収入外

一般会計より繰入支出の部（単位：円）

款

１. 事

２. 管

業

理

項

費

費

1. 講習会等開催費
2. 金 融 指 導 費
3. 記帳継続指導費
4. 経営指導推進費
5. 施 策 普 及 費
6. 景 況 調 査 費
7. 資 質 向 上 対 策
推 進 事 業 費
8. 広域連携地域活性化等
推 進 事 業 費
9. 若手後継者等人材育成事業費
10. 小企業者等事業費
11. 倒産防止相談費
12. 調 査 研 究 費
13. 特別研究指導費
14. 商店街連盟等助成費
15. 地域・商店街支援事業費
16. 県エキスパートバンク事業
17. その他の事業費

1. 給
与
費
2. 期 末 手 当
3. 超 過 勤 務 手 当
4. 福 利 厚 生 費
5. 役 職 員 研 修 費
6. 旅費
7. 消 耗 品 費
8. 通 信 運 搬 費
9. 図書費
10. 事務機器等借料
11. 会
議
費
12. 施 設 管 理 費

本年度決算額

本年度予算額

比較増・減（△）

64,307,614
8,205,738
2,695,965
17,381,280
4,334,093
2,042,312
38,752
2,426,244

75,423,000
8,126,000
2,896,000
18,869,000
4,522,000
2,263,000
61,0003,602,000△ 11,115,386
79,738△ 200,035△ 1,487,720△ 187,907△ 220,688△ 22,248△ 1,175,756

16,624,608

17,702,000△ 1,077,392

4,102,824
176,724
991,470
198,379
2,640,000
230,000
496,700
0
1,722,525

10,042,000
187,000
1,221,000
206,000
2,640,000
230,000
680,00002,176,000△ 5,939,176△ 10,276△ 229,530△ 7,62100△ 183,300
0△ 453,475

講習会 . 講演会等講師謝金、会場借上料
金融指導関係諸経費
記帳指導員謝金
商工振興委員謝金、交通費、連絡会議費等
経営改善普及パンフレット、ポスター等作成費
中小規模事業者景況調査費
経営指導員研修会等開催費
統一資格認定試験実施等関係諸費
地域食品企業商談会開催及び見本市出展事業、観光マッチング事業、商談上手になるためのセミナー等経費
福商経済・経営等講演会、女性会事業、次世代を担う人材力向上支援事業
旅費、会議参加費
倒産防止相談諸費
経営改善普及事業に関する調査研究費
経営指導員の資格手当
商店街百貨店量販店連盟事業助成費
食べ飲み歩き事業諸費※ H28年度より経営指導推進費へ統合
小規模事業経営支援事業の補助対象外経費

324,275,798
188,906,110
64,052,288
14,911,548
42,520,603
3,390,133
1,113,868
3,813,729
1,365,051
48,444
3,933,704
0220,320

329,741,000
193,018,000
61,660,000
15,284,000
43,482,000
2,297,000
1,522,000
3,518,000
1,884,000
181,000
6,674,0000
221,000△ 5,465,202△ 4,111,890
2,392,288△ 372,452△ 961,397
1,093,133△ 408,132
295,729△ 518,949△ 132,556△ 2,740,296
0△ 680

経営指導員、補助員等俸給、諸手当
経営指導員、補助員等期末手当
時間外勤務手当
法定福利費、健康診断料等一般福利厚生費
中小機構研修費、中小企業診断士養成諸費
巡回指導、研修会、連絡会議等旅費
事務用品購入費
電話、郵便、市内交通費等
参考図書等購入費
事務機器、車両リース料
諸会議費、会場借上料等
所外月極駐車場代

−5−

備

考

−6−
（単位：円）
款項

３. 退 職 給 与

４. 予

備

費

５. 次 期 繰 越合

本年度決算額

本年度予算額

比較増・減（△）

14,098,995
14,098,995
0

15,640,000
15,640,000
0△ 1,541,005△ 1,541,005
0

費

0
0

3,000,000
3,000,000△ 3,000,000△ 3,000,000

越

0
0

0
0

0
0

402,682,407

423,804,000△ 21,121,593

1. 退職年金共済掛金
2. 退職給与引当金繰入

1. 予

1. 次

備

期

計

繰

備

考

全国商工会議所共済掛金、特定退職金共済掛金
退職給与引当金

次年度への繰越

平成28年度会員事業所共済制度特別会計収支決算
収入の部（単位：円）

款項

１. 取 扱 手 数 料

２. 雑

収

入

３. 積 立 金 取 崩 収 入

４. 繰

越
合

金

本年度決算額

本年度予算額

比較増・減（△）

1. 運営事務費収入

81,436,356
81,436,356

80,950,000
80,950,000

486,356
486,356

1. 雑1,016,315
1,016,315

1,105,000
1,105,000△ 88,685△ 88,685

4,192,750
4,192,750

004,192,750
4,192,750

0
0

0
0

0
0

86,645,421

82,055,000

4,590,421

収入

1. 会 員 共 済 制 度
積立金取崩収入

1. 前

期

計

繰

越

−7−

備

生命共済
業務災害補償損保（集団扱制度）
個人年金
大型保障プラン
確定拠出年金 (DC) プラン
ＰＬ保険制度総合保障プラン
経営者年金共済
休業補償
情報漏えい賠償責任保険
がん保険
新医療
ライブ

有価証券利子、預金利息等

前年度より繰越

考39,614,566
12,844,336
8,403,068
5,566,520
5,059,760
2,675,662
2,284,584
1,608,888
1,316,550
1,160,615
366,561
250,565
224,874
59,807

−8−

支出の部（単位：円）

款

項

１. 事

業

費

２. 管

理

費

３. 退 職 給 与

４. 積

立

金

５. 繰

入

金

６. 予

備

費

７. 次 期 繰 越合

本年度決算額

本年度予算額

比較増・減（△）

1. 事 業 推 進 費
2. 事 業 運 営 諸 費
3. 広
報
費
4. 給
付
金

20,618,913
6,133,467
8,155,262
3,434,184
2,896,000

25,534,000
8,584,000
10,558,000
3,392,000
3,000,000△ 4,915,087△ 2,450,533△ 2,402,738
42,184△ 104,000

1. 給
与費
2. 福 利 厚 生 費
3. 備品費
4. 消 耗 品 費
5. 図書費
6. 事務機器等借料
7. 渉
外費
8. 公 課 分 担 金
9. 雑費

63,495,442
51,581,151
8,075,674
0946,546
54,108415,441
43,732
2,378,790
061,049,000
50,469,000
8,024,000
30,000717,000
119,000
419,000
100,000
1,171,000
02,446,442
1,112,151
51,674△ 30,000
229,546△ 64,892△ 3,559△ 56,268
1,207,790
0

役職員俸給、諸手当、賞与
法定福利費、健康診断料等一般福利厚生費
備品購入費
事務用品購入費
参考資料等購入費
事務機器、車両等リース料
慶弔費外
法人税、消費税外
諸雑費

1. 退職年金共済掛金
2. 退職給与引当金繰入2,531,066
2,531,066
02,754,000
2,754,000
0△ 222,934△ 222,934
0

全国商工会議所共済掛金、特定退職金共済掛金
退職給与引当金

1. 会員事業所共済制度積立金

0
0

0
0

0
0

0

0

0
0

費

0
0

2,000,000
2,000,000△ 2,000,000△ 2,000,000

越00△ 9,282,000△ 9,282,000

9,282,000
9,282,000

86,645,421

82,055,000

4,590,421

1. 一 般 会 計 繰 入

1. 予

1. 次

備

期

計

繰

備

考

契約のしおり等推進諸費
事業運営諸費会議所ニュース発行諸費
生命共済見舞金等

一般会計へ繰入次年度へ繰越平成28年度特定退職金共済事業特別会計収支決算
収入の部（単位：円）

款

１. 共済事業掛金収入
２. 取 扱 手 数 料
３. 企業年金契約給付金受入
４. 雑

収

入

５. 積立金取崩収入

６. 繰

越
合

金

項

本年度決算額

本年度予算額

比較増・減（△）

1. 特定退職金共済事業掛金

1,093,321,700
1,093,321,700

1,136,400,000
1,136,400,000△ 43,078,300△ 43,078,300

1. 運営事務費収入

31,232,476
31,232,476

31,848,000
31,848,000△ 615,524△ 615,524

1. 給 付 金 受 入

981,127,810
981,127,810

1. 雑

収

入

1. 特定退職金共済制度
積立金取崩収入

1. 前 期 繰 越 金

計1,520,400,000 △ 539,272,190
1,520,400,000 △ 539,272,190

1,530
1,530

25,00025,000△ 23,470△ 23,470

8,398,252
8,398,252

008,398,252
8,398,252

0
0

0
0

0
0

2,114,081,768

2,688,673,000 △ 531,512,932−9−

備

特定退職金共済事業加入者掛金

共済手数料収入

加入者への給付金取崩収入

有価証券利子、預金利息等

前年度より繰越

考

−10−

支出の部

（単位：円）

款項

１. 事 業 推 進 費

２. 共済事業給付金
３. 管

理

費

４. 退 職 給 与

５. 積

立

金

６. 予

備

費

７. 次 期 繰 越合

1. 事 業 推 進 費
2. 事 業 運 営 諸 費

本年度決算額

本年度予算額

比較増・減（△）

4,143,811
1,001,095
3,142,716

5,131,000
1,270,000
3,861,000△ 987,189△ 268,905△ 718,284

金

981,127,810
981,127,810

1. 給
与
費
2. 福 利 厚 生 費
3. 借
室
料
4. 備
品
費
5. 消 耗 品 費
6. 図書費
7. 事務機器等借料

33,983,827
28,686,043
4,657,312
00493,70748,444
98,32142,657,000
36,209,000
5,880,000
00359,000
49,000160,000△ 8,673,173△ 7,522,957△ 1,222,688
00134,707△ 556△ 61,679

1. 退職年金共済掛金
2. 退職給与引当金繰入1,504,620
1,504,620
02,202,000
2,202,000
0△ 697,380△ 697,380
01,093,321,700
1,093,321,700
01,136,400,000
1,136,400,000
0△ 43,078,300△ 43,078,300
0

費

0
0

2,000,000
2,000,000△ 2,000,000△ 2,000,000

越00△ 20,117,000△ 20,117,000

20,117,000
20,117,000

1. 退

職

1. 共済事業積立金
2. 特定退職金共済事業
積
立
金

1. 予

1. 次

備

期

計

繰

2,114,081,768

1,520,400,000 △ 539,272,190
1,520,400,000 △ 539,272,190

2,688,673,000 △ 574,591,232

備

考加入促進事務連絡費及び広報活動費
事業運営諸費

加入者への給付金支払

役職員俸給、諸手当、賞与
法定福利費、健康診断料等一般福利厚生費
借室料、共益費
備品購入費
事務用品購入費
参考資料等購入費
事務機器リース料

全国商工会議所共済掛金、特定退職金共済掛金
退職給与引当金

加入者掛金の積立
特定退職金共済事業積立金へ積立

次年度へ繰越平成28年度会館運営特別会計収支決算
収入の部（単位：円）

款

１. 貸

室

料

２. 共

益

費

３. 貸

地

料

４. 会議室使用料

５. 駐 車 料 金
６. 手

数

料

７. 雑

収

入

８. 預り敷金収入
９. 積立金取崩収入項

本年度決算額

本年度予算額

比較増・減（△）

1. 貸室料
2. その他付帯収入

120,881,200
119,833,176
1,048,024

122,156,000
121,076,000
1,080,000△ 1,274,800△ 1,242,824△ 31,976

1. 共

益

費

51,897,675
51,897,675

52,185,000
52,185,000△ 287,325△ 287,325

1. 貸

地

料

3,456,000
3,456,000

3,456,000
3,456,000

00

1. 会 議 室 使 用 料
2. 器 材 使 用 料120,095,471
103,441,529
16,653,942

130,714,000
112,941,000
17,773,000△ 10,618,529△ 9,499,471△ 1,119,058

貸会議室使用料
音響・映写機器等機材使用料

1. 駐

金

28,911,038
28,911,038

30,797,000
30,797,000△ 1,885,962△ 1,885,962

立体駐車場利用料

8,142,000
8,142,000

8,657
8,657

車

料

1. 手

数

料

8,150,657
8,150,657

1. 雑

収

入

796,701
796,701

354,000
354,000

442,701
442,701

1. 預 り 敷 金 収 入

886,000
886,000

2,919,000
2,919,000△ 2,033,000△ 2,033,000

5,616,000
5,616,000

6,048,000
6,048,000△ 432,000△ 432,000

1. 会館運営積立金
取 崩 収 入

−11−

備

考

テナント料
夏季冷房料、貸倉庫料

テナント共益料

貸地料

館内電話、アンテナ、自動販売機等設置料 外

預金利息、未払税振替等

テナント預り敷金

−12−（単位：円）
款

項

10. 繰

入

金

11. 繰

越

金

合

本年度決算額

本年度予算額

比較増・減（△）

金

0
0

0
0

0
0

1. 前 期 繰 越 金
1. 繰 越 調 整 額

106,701,079
106,701,079
0

102,298,000
102,298,000
04,403,079
4,403,079
0

計447,391,821

459,069,000△ 11,677,179

1. 繰

入

備

考

前年度より繰越

支出の部（単位：円）

款

１. 維

持

費

２. 管

理

費

項

本年度決算額

本年度予算額

比較増・減（△）

1. 電 力 使 用 料
2. 瓦 斯 使 用 料
3. 上下水道使用料
4. 設 備 整 備 費
5. 設 備 保 守 費
6. 設 備 修 繕 費
7. 設 備 消 耗 品 費
8. 借
上
料
9. 保
険
料
10. 委
託
費
11. 広
報
費
12. 電
話
料
13. 会館特別修繕工事費

167,795,084
22,662,193
7,819,770
7,745,568
9,018,987
20,620,016
8,385,120
1,645,858
1,470,786
1,435,540
81,195,290
100,000
79,956
5,616,000

174,209,000
26,879,000
9,397,000
7,000,000
1,548,000
20,939,000
19,521,000
1,891,000
1,552,000
1,436,000
77,544,000
350,000
104,000
6,048,000△ 6,413,916△ 4,216,807△ 1,577,230
745,568
7,470,987△ 318,984△ 11,135,880△ 245,142△ 81,214△ 460
3,651,290△ 250,000△ 24,044△ 432,000

1. 給
与費
2. 福 利 厚 生 費
3. 旅
費
4. 備
品
費
5. 消 耗 品 費
6. 通 信 交 通 費
7. 図
書
費

90,495,437
46,224,754
7,538,791
75,8400807,709564,152
084,601,000
45,204,000
7,452,000
91,0000671,000
585,000
05,894,437
1,020,754
86,791△ 15,160
0136,709△ 20,8480

備考

館内電力総使用料（テナントを除く）
館内瓦斯総使用料 ( 地下食堂街を除く )館内上下水道料（地下食堂街を除く）
館内設備整備費
館内設備保守費
館内設備修繕費
設備用消耗品費
電話設備、植木鉢等借上料
建物、什器備品、駐車場等損害保険料
建物管理委託費及び塵芥処理委託費外
広報資料、ビル催物広告料
電話、ファックス、インターネットサービス料費
会館特別修繕工事費

役職員俸給、諸手当、賞与
法定福利費、健康診断料等一般福利厚生費
職員出張旅費
備品購入費
事務用品購入費
郵便、電話、市内交通費
参考図書等購入費

（単位：円）款項３. 退 職 給 与

４. 預り敷金支出
５. 積

立

金

６. 繰

入

金

７. 予

備

費

８. 次 期 繰 越合

本年度決算額

本年度予算額

比較増・減（△）

8. 事務機器等借料
9. 会
議
費
10. 印
刷
費
11. 渉
外
費
12. 公 課 分 担 金
13. 雑費

194,677
0
3,024
4,719
34,917,871
163,900

220,000
0
4,000
25,00030,036,000
313,000△ 25,323
0△ 976△ 20,281
4,881,871△ 149,100

事務機器等リース料
事務打合せ、その他会議費
伝票、パンフレット等印刷費
慶弔費等
法人税、消費税、固定資産税等
諸雑費

1. 退職年金共済掛金
2. 退職給与引当金繰入2,211,520
2,211,520
02,300,000
2,300,000
0△ 88,480△ 88,4800

全国商工会議所共済掛金、特定退職金共済掛金
退職給与引当金

1. 預 り 敷 金 支 出

1,775,000
1,775,000

1,775,000
1,775,000

00

1. 会館運営積立金（予算）
2. 会館運営積立金（剰余）10,000,000
10,000,000
010,000,000
10,000,000
0

0
0
0

1. 一 般 会 計 繰 入

70,000,000
70,000,000

0070,000,000
70,000,000

費

00

10,000,000
10,000,000△ 10,000,000△ 10,000,000

越105,114,780
105,114,780

176,184,000
176,184,000△ 71,069,220△ 71,069,220

447,391,821

459,069,000△ 11,677,179

1. 予

1. 次

備

期

計

繰

−13−

備

テナント退去による預り敷金返納

会館運営積立金へ積立

一般会計へ繰入次年度へ繰越

考

−14−

貸

借

対

照

表

平成29年３月31日現在（単位：円）
借
科

目

方

貸
金

額

科

［資産の部］
流動資産

目

方
金

額

［負債の部］
283,098,478

流動負債

114,532,304

現金及び預金194,573,456

未

払

金

85,475,455

未

収

金

79,509,300

前

受

金

11,424,414

貯

蔵

品

551,042

預り

金17,632,435

前

払

金

7,256,951

立替

金

1,933,801

仮払金

40,000

貸倒引当金△ 766,072

固定資産

4,063,498,513（有形固定資産）1,211,510,397

建物

建物付属設備
構

築

物

固定負債
協

力

360,665,619
金

0

預り敷金

55,353,500

退職給与引当金

305,312,119［負債の部 計］713,462,951

475,197,923

316,913,607
5,541,935

工具器具備品3,512,353

立体駐車場

34,069,586［正味財産の部］
積立金

2,509,949,398

立体駐車場機械設備

9,568,566

財政準備積立金什器備品

30,072,801

新会館建設準備積立金

470,000,000

機械・装置

346,982

会員事業所共済制度積立金

325,232,097

特定退職金共済事業積立金

15,008,264

会館運営積立金

393,197,700

図

書

0

土

地

98,021,616

建設仮勘定

0

（その他の固定資産）
敷1,306,511,337

2,851,988,116
剰余金

1,361,449,670

金

390,000

出資保証金

110,001

固定財産

1,192,994,837

ソフトウエア36,226,598

次期繰越

168,454,833

退職給与引当資産

305,312,119

財政準備積立資産

1,306,511,337

新会館建設準備積立資産

470,000,000

会員事業所共済制度積立資産

325,232,097

特定退職金共済事業積立資産

15,008,264

会館運営積立資産

393,197,700

合計4,346,596,991［正味財産の部 計］

3,871,399,068

合4,346,596,991

計※有形固定資産減価償却累計額 1,257,817,141円（当期償却額79,446,414円）( 重要な会計方針 )① 資金の範囲・・・・・・・・・・・・・・貸借対照表の貯蔵品のうち、販売用書籍（111,341円）を除く流動資産および流動負債としている。
② 有価証券の評価基準および評価方法・・・満期保有を前提とし、償却原価法を採用している。
③ 固定資産の減価償却方法・・・・・・・・定額法を採用している。
④ 退職給与引当金の計上基準・・・・・・・当所規定に基づき、自己都合による期末要支給額を計上している。

−15−

−16−

財

産

目

録

平成29年３月31日現在（単位：円）

科目［資 産 の流動資産
現 金 及び 預 金

未 収 金
貯 蔵 品
前 払 金
立 替 金
仮 払 金
貸倒引当金
固定資産
（有形固定資産）
建物

建物付属設備構

築物

工具器具備品

立体駐車場

摘

要

金

額

部］
現
金
当座預金
普通預金
定期預金
福岡県中小企業再生支援協議会委託費、貸会議室使用料、ビジネス情報便チラシ封入料外販売士検定試験テキスト、郵券、図書券、nimoca 外
ホークスチケット事業経費、建物損害保険料 外
当所職員退職金全国共済会積立取崩分、生活習慣病健診チラシ印刷代、チラシ折込代 外1,174,190
759,884
192,639,382
0

テナント貸室料

所在地：福岡市博多区博多駅前２丁目９番２８号
鉄骨・鉄筋コンクリート造、地下２階・地上９階・塔屋２階
取 得 価 額
△ 減価償却累計額
電気設備、給排水設備、消火・火災報知設備、昇降機設備 外取 得 価 額
△ 減価償却累計額
懸垂幕装置 外取 得 価 額
△ 減価償却累計額
貸会議室用備品（机、椅子、ＡＶ機器等）外取 得 価 額
△ 減価償却累計額
立体駐車場本体
取 得 価 額
△ 減価償却累計額

194,573,456
79,509,300
551,0427,256,951
1,933,801
40,000▲ 766,072

1,337,630,016▲ 624,167,065

713,462,951

657,933,915▲ 343,910,974

316,913,607

13,031,740▲ 7,489,805

5,541,935

84,009,572▲ 80,497,219

3,512,353

72,934,609▲ 38,865,023

34,069,586

立体駐車場機械設備

立体駐車場機械設備、駐車場精算機 外什器備品

事務局備品、ネットワーク機器外

機械・装置

粉砕機・乾燥機

土

134,566,345▲ 124,997,779

9,568,566

取 得 価 額
△ 減価償却累計額

72,159,511▲ 42,086,710

30,072,801

取 得 価 額
△ 減価償却累計額
所在地：福岡市博多区博多駅前２丁目９番２８号、宅地（2,314.56㎡）

地（その他の固定資産）
敷
金
出資保証金
ソフトウエア
退職給与引当金
財政準備積立金
新会館建設準備積立金
会員事業所共済制度積立金
特定退職金共済事業積立金
会館運営積立金( 株 ) 三好不動産
アビスパ福岡㈱、福岡県火災共済代理所出資金
所内業務処理システム
有価証券（国債等）、定期預金、普通預金有価証券（国債等）、定期預金、普通預金
定期預金、普通預金
有価証券（国債等）、定期預金、普通預金
普通預金
定期預金、普通預金

資
［負 債
流動負債
未 払 金
前 受 金
預 り 金

取 得 価 額
△ 減価償却累計額

の

固定負債
預り敷金
退職給与引当金

産

の

部

合

計

540,750▲ 193,768

346,982
98,021,616
390,000
110,001
36,226,598
305,312,119
1,306,511,337
470,000,000
325,232,097
15,008,264
393,197,700
4,346,596,991

部］
法人税等充当金、地域商品券事業助成金、3月分人材派遣料、電力 ･ 瓦斯使用料 外
会費、実務研修講座受講料、貸会議室 ･ 器材使用料 外
源泉所得税、住民税、社会保険料、給付金 外85,475,455
11,424,414
17,632,435

テナント入居者敷金役職員退職給与引当金

55,353,500
305,312,119

負

債

の

部

合

計

475,197,923

差

引

正

味

財

産

3,871,399,068

−17−

−18−

固

定

１. 流動資産
貯蔵品（販売士）
２. 固定資産
建 物
建物付属設備構築物
工具器具備品
立体駐車場
立体駐車場機械設備
什器備品
機械・装置
土 地
建設仮勘定
電話加入権
敷 金
出資保証金
ソフトウェア
退職給与引当資産
３. 固定負債
預り敷金
退職給与引当金

固定財産合計（１＋２－３）

産

明

細

表

平成29年３月31日現在※全会計
勘 定 科 目財

（単位：円）
期首残高（Ａ）

当期増加額（Ｂ）

当期減少額（Ｃ）

当期減価償却額（Ｄ）

期末残高（Ａ）＋（Ｂ）-（Ｃ）-（Ｄ）

88,80988,80962,52862,52839,99639,9960
0111,341
111,341

1,614,752,479
735,273,139
351,277,874
6,136,043
5,803,075
35,973,179
5,919,481
34,986,222
401,057
98,021,616
000
110,001
42,837,810
298,012,982

47,292,952
2,238,315
4,275,020
0551,199
05,616,000
4,484,5920000
390,00005,870,880
23,866,946

16,567,810
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
16,567,809

91,928,506
24,048,503
38,639,287
594,108
2,841,921
1,903,593
1,966,914
9,398,013
54,07500000
12,482,092
0

1,553,549,115
713,462,951
316,913,607
5,541,935
3,512,353
34,069,586
9,568,566
30,072,801
346,982
98,021,616
00
390,000
110,001
36,226,598
305,312,119

353,865,482
55,852,500
298,012,982

24,256,946
390,000
23,866,946

17,456,809
889,000
16,567,809

000360,665,619
55,353,500
305,312,119

1,260,975,806

23,098,534△ 849,003

91,928,506

1,192,994,837