平成29年度収支決算書
自平成29年４月１日

至

平成30年３月31日（1）一般会計収支決算… ……………………………………………………………   1（2）中小企業相談事業特別会計収支決算… ………………………………………   4（3）会員事業所共済制度特別会計収支決算… ……………………………………   7（4）特定退職金共済事業特別会計収支決算… ……………………………………   9（5）会館運営特別会計収支決算… ………………………………………………… 11（6）貸借対照表… …………………………………………………………………… 14（7）財産目録… ……………………………………………………………………… 16（8）積立金明細表… ………………………………………………………………… 18（9）固定財産明細表… ……………………………………………………………… 19

福 岡 商 工 会 議 所平成29年度収支決算総括表
平成29年４月１日～平成30年３月31日（単位：円）
収
会

計

名

（Ａ）
前期繰越金

収入額

入

の

部

積 立 金
取崩収入

支
繰入金

（B）
収入合計

（C）
支出額

積立金
積 立

出

の

部
（D）
支出合計

繰入金

当期収支差額（E）−（A）
次期繰越 （E）
（B）
−
（D）

計

63,340,053

1,106,620,656

（注１）
（注６）
82,223,444
50,000,000

1,302,184,153

1,025,900,965

（注２）
（注３）
140,000,000
74,702,309

1,240,603,274

61,580,879△ 1,759,174

中 小 企 業 相 談 事 業
特
別
会
計

0

314,993,504

0（注３）74,702,309

389,695,813

389,695,813

00389,695,813

00

会員事業所共済制度
特
別
会
計

0

90,175,469

0090,175,469

89,490,188

0089,490,188

685,281685,281

特定退職金共済事業
特
別
会
計

0

2,104,901,713（注４）
5,992,592

02,110,894,305

2,110,894,305

002,110,894,305

0

0

105,114,780

320,490,637

00425,605,417

258,466,489

（注５）
（注６）
10,000,000
50,000,000

318,466,489

107,138,928

2,024,148

168,454,833

3,937,181,979

88,216,036

124,702,309

4,318,555,157

3,874,447,760

4,149,150,069

169,405,088

950,255

一

会
特

般

会

館
別

運
会

合

計

営
計

（注１）一般会計の積立金取崩収入は財政準備積立金からの取崩82,223,444円。
（注２）一般会計の積立金積立は財政準備積立金への積立金10,000,000円と新会館建設準備積立金130,000,000円。
（注３）一般会計の繰入金は中小企業相談事業特別会計への繰入金74,702,309円。
（注４）特定退職金共済事業特別会計の積立金取崩収入は同会計の積立金からの取崩5,992,592円。
（注５）会館運営特別会計の積立金積立は会館運営積立金への積立10,000,000円。
（注６）会館運営特別会計の繰入金は一般会計への繰入金立50,000,000円。
※単年度収支差額は前期繰越金、会計間の繰入、積立金の取崩 ( その他 )、積立金積立 ( 剰余金積立 ) を除くもの。

150,000,000

124,702,309

平成29年度一般会計収支決算
収入の部（単位：円）

款

１. 会
２. 負

項

費
担

金

３. 補助金・委託金

４. 事 業 収 入

本年度決算額

本年度予算額

1. 会
費
2. 過 年 度 会 費

383,059,000
382,732,000
327,000

379,059,000
378,834,000
225,000

1. 負
担金
2. 過 年 度 負 担 金

32,216,000
31,780,000
436,000

34,400,000
34,000,000
400,000△ 2,184,000△ 2,220,000 特定商工業者負担金4,000円／年
36,000

1. 国

金346,490,748
258,373,034

382,039,000
275,839,000

2. 県 支 出 金
3. 市 支 出 金
4. 日 商 支 出 金

32,212,837
43,34045,392,951

40,457,000
56,00055,307,000

5. その他団体支出金

10,468,586

10,380,000△ 35,548,252△ 17,465,966 再生支援協議会事業委託金
経営改善支援センター事業委託金
事業引継支援センター事業委託金△ 8,244,163 地域商品券事業補助金△ 12,660 高校生就職支援における調査票送信業務委託事業△ 9,914,049 ジョブカード事業
消費税転嫁対策窓口相談事業委託金
伴走型小規模事業者支援推進事業
汚染賦課量賦課金業務事業委託金
小規模事業者持続化補助金事業委託金
88,586 Food Expo 事業
再商品化契約業務事業委託金
ＪＡＮコード登録業務事業委託金

1. 検定事業関連収入
2. 会員サービス・交流事業収入
3. 講習会等受講料収入
4. 証明事業関連収入
5. 広告関連事業収入
6. 各種手数料収入
7. その他の事業収入

338,333,924
104,635,911
62,462,011
116,330,780
28,318,893
15,751,201
8,504,374
2,330,754

348,796,000
111,154,000
65,275,000
112,372,000
27,697,000
21,364,000
8,269,000
2,665,000

支

出

比較増・減（△）

備考4,000,000
3,898,000 法人.個人.団体の級別会費
102,000△ 10,462,076△ 6,518,089△ 2,812,989
3,958,780
621,893△ 5,612,799
235,374△ 334,246−1−

検定受験料収入、検定関連事業参加収入等研修・セミナー等受講料収入
生活習慣病健診受診料、会社合同説明会参加料 外
福商パソコンスクール受講料 外貿易証明関連証明料
会議所ニュース広告、ビジネス情報便事業収入 外
ホークスチケット取扱手数料、ベネフィットステーション事務手数料 外
補助事業の事業者負担金等

−2−（単位：円）
款

５. 雑

収

項

入

６. 積立金取崩収入
７. 繰

入

金

８. 繰

越

金

合

本年度決算額

本年度予算額

比較増・減（△）

入6,520,984
6,520,984

3,075,000
3,075,000

3,445,984
3,445,984

1. 財政準備積立金取崩収入

82,223,444
82,223,444

95,586,000
95,586,000△ 13,362,556△ 13,362,556

1. 会館運営特別会計繰入金50,000,000
50,000,000

0050,000,000
50,000,000

1. 前

63,340,053
63,340,053

58,607,000
58,607,000

4,733,053
4,733,053

1,302,184,153

1,301,562,000

622,153

1. 雑

収

期

繰

越

計

備

考

有価証券利金、預金利息外
財政準備積立金取崩収入

前年度より繰越

支出の部（単位：円）

款

１. 事

業

費

項

本年度決算額

本年度予算額

比較増・減（△）

1. 産 業 振 興 費
2. 事 業 助 成 費
3. 商工技術振興費
4. 部会費
5. 委 員 会 費
6. 情 報 化 推 進 費6-1. システム更改費用
7. 調
査
費
8. 広
報
費
9. 法定台帳作成管理運用費
10. 委託・補助事業費
11. 事 業 運 営 旅 費
12. 会員組織強化費
13. 議員選挙関係費
14. 事業運営会議費
15. 事 業 運 営 諸 費

726,260,157
197,692,472
19,971,249
62,929,427
9,635,467
2,354,848
20,106,879
16,401,960
623,280
24,018,470
8,416,522
321,075,397
4,312,608
18,857,658
4,254,507
4,958,897
10,650,516

811,496,000
211,192,000
16,111,000
66,787,000
13,785,000
4,288,000
21,028,000
29,764,000
717,000
23,136,000
9,563,000
361,344,000
5,102,000
25,760,000
5,144,000
6,764,000
11,011,000△ 85,235,843△ 13,499,528
3,860,249△ 3,857,573△ 4,149,533△ 1,933,152△ 921,121△ 13,362,040△ 93,720
882,470△ 1,146,478△ 40,268,603△ 789,392△ 6,902,342△ 889,493△ 1,805,103△ 360,484

備

商工業関係等振興費

考

市民の祭り振興会・外団体助成
簿記、珠算、
福祉住環境コーディネーター等検定関連費用
部会活動諸費委員会活動諸費
情報システム運用費
システム更改費
景気動向調査、LOBO調査等の調査費
会議所ニュ-ス発行諸費 外
法定台帳管理運営諸費
委託・補助事業関係費
議員等旅費、
九商連・福商連･日商等会議旅費 外
会員増強諸費、管理等諸費
議員選挙・選任関係諸費議員等会議、
全部会長会議、常議員会その他諸会議費
事業運営諸費（単位：円）
款

２. 管

理

費

３. 退 職 給 与
４. その他の支出
５. 積

立

金

６. 繰

入

金

７. 予

備

費

８. 次 期 繰 越合項

本年度決算額

本年度予算額

比較増・減（△）

1. 給
与費
2. 福 利 厚 生 費
3. 役 職 員 研 修 費
4. 備品費
5. 消 耗 品 費
6. 図書費
7. 事務機器等借料
8. 渉
外費
9. 公 課 分 担 金
10. 採 用 関 連 費

213,716,934
151,173,618
27,117,335
1,356,053
512,519
1,947,151
566,099
806,608
3,062,379
26,454,113
721,059

219,831,000
151,349,000
26,933,000
4,848,000
250,000
1,575,000
671,000
1,321,000
4,000,000
28,131,000
753,000△ 6,114,066△ 175,382
184,335△ 3,491,947
262,519372,151△ 104,901△ 514,392△ 937,621△ 1,676,887△ 31,941

1. 退職年金共済掛金
2. 退職給与引当金繰入17,162,390
4,511,544
12,650,846

26,888,000
4,687,000
22,201,000△ 9,725,610△ 175,456△ 9,550,154

1. 過 年 度 支 出
2. 訴 訟 関 連 費

68,761,484
2,940,000
65,821,484

65,822,000
065,822,000

2,939,484
2,940,000△ 516

1. 財政準備積立金
2. 新会館建設準備積立金

140,000,000
10,000,000
130,000,000

50,000,000
10,000,000
40,000,000

90,000,000
090,000,000

1. 中小企業相談事業特別会計繰入74,702,309
74,702,309

94,094,000
94,094,000△ 19,391,691△ 19,391,691

費

00

27,206,000
27,206,000△ 27,206,000△ 27,206,000

越61,580,879
61,580,879

6,225,000
6,225,000

55,355,879
55,355,879

1,302,184,153

1,301,562,000

622,153

1. 予
1. 次

備
期

計

繰

−3−

備

考

職員俸給、諸手当、賞与

法定福利費、
健康診断料等一般福利厚生費
役職員研修費
備品購入費
事務用品購入費等
参考図書、経済誌等購入費
事務用機器、車両等リース料
慶弔費 外
法人税・消費税等諸税、印紙代

職員採用関連費

全国商工会議所共済掛金、特定退職金共済掛金
退職給与引当金

財政準備積立金へ積立
新会館建設準備積立金へ積立

中小企業相談事業特別会計へ繰入次年度へ繰越−4−

平成29年度中小企業相談事業特別会計収支決算
収入の部（単位：円）

款

１. 補助金・委託金

２. 事 業 収 入

３. 繰   入   金合項

本年度決算額

本年度予算額

比較増・減（△）

1. 国 支 出 金
1. 県 支 出 金
2. 市 支 出 金
3. そ の 外 支 出 金

310,409,360
0
303,308,800
6,890,000
210,560

314,706,000
0307,606,000
6,890,000
210,000△ 4,296,640
0△ 4,297,200
0560

小規模事業経営支援事業費補助金

1. 参 加 料 収 入
2. 講習会等受講料収入
3. 各種手数料収入
4. そ の 他 の 収 入

4,584,144
2,321,360
762,400
1,484,104
16,2806,357,000
3,181,000
815,000
2,111,000
250,000△ 1,772,856△ 859,640△ 52,600△ 626,896△ 233,720

地域食品企業商談会開催及び見本市出展事業、観光マッチング事業参加費 外
新入職員研修会受講料 外
倒産防止共済事務手数料、
小規模企業共済事務手数料 外

1. 繰

74,702,309
74,702,309

94,094,000
94,094,000△ 19,391,691△ 19,391,691

389,695,813

415,157,000△ 25,461,187

入

計

金

備

考

小規模事業指導事業費補助金
中小企業景況調査事業委託費

一般会計より繰入支出の部（単位：円）

款

１. 事

２. 管

業

理

項

費

費

1. 講習会等開催費
2. 金 融 指 導 費
3. 記帳継続指導費
4. 経営指導推進費
5. 施 策 普 及 費
6. 景 況 調 査 費
7. 資 質 向 上 対 策
推 進 事 業 費
8. 広域連携地域活性化等
推 進 事 業 費
9. 若手後継者等人材育成事業費
10. 小企業者等事業費
11. 倒産防止相談費
12. 調 査 研 究 費
13. 特別研究指導費
14. 商店街連盟等助成費
15. 地域・商店街支援事業費
16. その他の事業費

1. 給
与
費
2. 期 末 手 当
3. 超 過 勤 務 手 当
4. 福 利 厚 生 費
5. 役 職 員 研 修 費
6. 旅費
7. 消 耗 品 費
8. 通 信 運 搬 費
9. 図書費
10. 事務機器等借料
11. 施 設 管 理 費

本年度決算額

本年度予算額

比較増・減（△）

備考63,428,345
8,000,504
2,281,625
16,893,240
4,261,212
1,976,000
34,442
2,334,343

69,427,000
8,126,000
2,896,000
18,869,000
4,257,000
2,300,000
61,0002,563,000△ 5,998,655△ 125,496△ 614,375△ 1,975,760
4,212△ 324,000△ 26,558△ 228,657

講習会.講演会等の講師謝金、会場借上料
金融指導に要する諸経費
記帳指導員謝金
商工振興委員関係費、エキスパートバンク事業
経営改善普及パンフレット、
ポスタ-等の作成費
小規模事業者の景況調査費
経営指導員研修会等開催費 外

18,131,218

20,494,000△ 2,362,782

地域食品企業商談会開催及び見本市出展事業、観光マッチング事業、商談上手になるためのセミナー

3,513,083
180,692
1,331,627
204,494
2,640,000
230,000
392,000
1,023,865

3,746,000
183,000
969,000
206,000
2,640,000
230,000
608,000
1,279,000△ 232,917△ 2,308
362,627△ 1,506
00△ 216,000△ 255,135

312,621,644
186,892,083
60,110,866
13,286,287
41,475,558
2,012,452
780,853
3,017,718
1,227,797
48,444
3,549,266
220,320

329,559,000
193,748,000
62,426,000
14,224,000
43,750,000
3,615,000
1,522,000
3,591,000
1,861,000
181,000
4,420,000
221,000△ 16,937,356△ 6,855,917△ 2,315,134△ 937,713△ 2,274,442△ 1,602,548△ 741,147△ 573,282△ 633,203△ 132,556△ 870,734
△ 680

−5−

経済・経営等講演会、次世代を担う人材力向上支援事業
旅費、会議参加費
倒産防止相談諸費
経営改善普及事業に関する調査研究費
経営指導員の資格手当
商店街百貨店量販店連盟事業助成費
頑張る商店街事業、食べ飲み歩き事業
小規模事業者経営支援事業費 外

経営指導員、
補助員等俸給、諸手当
経営指導員、補助員等期末手当
時間外勤務手当
法定福利費、
健康診断料等一般福利厚生費
中小機構研修費
巡回指導、研修会、連絡会議等旅費
事務用品費
電話、郵便、運搬に係る経費
参考図書購入費
事務用機器、車両等リース料
駐車場代

−6−（単位：円）
款項

３. 退 職 給 与
４. 予

備

費

５. 次 期 繰 越合

本年度決算額

本年度予算額

比較増・減（△）

13,645,824
13,645,824

14,171,000
14,171,000△ 525,176△ 525,176

費

002,000,000
2,000,000△ 2,000,000△ 2,000,000

越

0
0

0
0

0
0

389,695,813

415,157,000△ 25,461,187

1. 退職年金共済掛金

1. 予

1. 次

備

期

計

繰

備

考

全国商工会議所共済掛金、特定退職金共済掛金

次年度へ繰越平成29年度会員事業所共済制度特別会計収支決算
収入の部（単位：円）

款項

１. 取 扱 手 数 料

1. 運営事務費収入

本年度決算額

本年度予算額

比較増・減（△）

89,012,350
89,012,350

84,258,000
84,258,000

4,754,350
4,754,350

備

生命共済
業務災害補償損保（集団扱制度）
個人年金共済大型保障プラン
確定拠出年金（DC）プラン
PL 保険制度事業
総合保障プラン
経営者年金共済
休業補償
ビジネス総合保険制度
情報漏えい賠償責任保険
がん保険
新医療

ライブ

２. 雑

収

入

３. 積 立 金 取 崩 収 入

４. 繰

入

金

５. 繰

越

金

合

1. 雑

収

1,163,119
1,163,119

1,325,000
1,325,000△ 161,881△ 161,881

0
0

0
0

0
0

金

0
0

0
0

0
0

金

0
0

0
0

0
0

90,175,469

85,583,000

4,592,469

入1. 会 員 共 済 制 度
積立金取崩収入

1. 繰

1. 繰

入

越

計

−7−

有価証券利子、預金利息等

前年度より繰越

考

−8−

支出の部

（単位：円）

款

１. 事

２. 管

業

理

項

費

費

３. 退 職 給 与
４. 積

立

金

５. 繰

入

金

６. 予

備

費

７. 次 期 繰 越合

本年度決算額

本年度予算額

比較増・減（△）

1. 事 業 推 進 費
2. 事 業 運 営 諸 費
3. 広
報
費
4. 給
付
金

19,848,154
5,442,183
9,116,577
3,165,394
2,124,000

23,688,000
6,875,000
10,421,000
3,392,000
3,000,000△ 3,839,846△ 1,432,817△ 1,304,423△ 226,606△ 876,000

各保険制度推進費
事業運営諸費会議所ニュース掲載費等
生命共済見舞金等

1. 給
与費
2. 福 利 厚 生 費
3. 備品費
4. 消 耗 品 費
5. 図書費
6. 事務機器等借料
7. 渉
外費
8. 公 課 分 担 金

67,097,922
54,098,953
8,458,301
0818,198
54,108333,102
17,8203,317,440

69,633,000
57,949,000
8,833,000
30,000800,000
65,000422,000
100,000
1,434,000△ 2,535,078△ 3,850,047△ 374,699△ 30,000
18,198△ 10,892△ 88,898△ 82,180
1,883,440

役職員俸給、諸手当、賞与
法定福利費、健康診断料等一般福利厚生費
備品購入費
事務用品購入費
参考資料等購入費
事務機器、車両等リース料
慶弔費外
法人税、消費税外

1. 退職年金共済掛金

2,544,112
2,544,112

2,606,000
2,606,000△ 61,888△ 61,888

1. 会員事業所共済制度積立金

0
0

0
0

0
0

1. 一 般 会 計 繰 入

0
0

0
0

0
0

1. 予

費

0
0

1,000,000
1,000,000△ 1,000,000△ 1,000,000

越685,281685,281△ 11,344,000△ 11,344,000

12,029,281
12,029,281

90,175,469

85,583,000

4,592,469

1. 次

備

期

計

繰

備

考

全国商工会議所共済掛金特定退職金共済掛金

一般会計へ繰入次年度へ繰越平成29年度特定退職金共済事業特別会計収支決算
収入の部（単位：円）

款

１. 共済事業掛金収入
２. 取 扱 手 数 料
３. 企業年金契約給付金受入
４. 雑

収

入

５. 積立金取崩収入

６. 繰

越
合

金

項

本年度決算額

本年度予算額

比較増・減（△）

1. 特定退職金共済事業掛金

1,046,682,047
1,046,682,047

1,093,200,000
1,093,200,000△ 46,517,953△ 46,517,953

加入者掛金収入

1. 運営事務費収入

31,241,998
31,241,998

30,600,000
30,600,000

641,998
641,998

事務手数料収入

1. 給 付 金 受 入

1,026,976,830
1,026,976,830

1,520,400,000
1,520,400,000△ 493,423,170△ 493,423,170

給付金受入

838
838

25,00025,000△ 24,162△ 24,162

預金利息等

5,992,592
5,992,592

005,992,592
5,992,592

0
0

0
0

0
0

2,110,894,305

2,644,225,000△ 533,330,695

1. 雑

収

入

1. 特定退職金共済制度
積立金取崩収入

1. 繰

越

計

金

−9−

備

前年度より繰越

考

−10−

支出の部

（単位：円）

款項

１. 事 業 推 進 費

２. 共済事業給付金
３. 管

理

費

４. 退 職 給 与
５. 積
６. 予

立
備

金
費

７. 次 期 繰 越合

本年度決算額

本年度予算額

比較増・減（△）

4,478,292
1,217,135
3,261,157

4,615,000
1,232,000
3,383,000△ 136,708△ 14,865△ 121,843

金

1,026,976,830
1,026,976,830

1,520,400,000
1,520,400,000△ 493,423,170△ 493,423,170

1. 給
与
費
2. 福 利 厚 生 費
3. 消 耗 品 費
4. 図書費
5. 事務機器等借料
6. 雑費

31,496,888
26,883,462
4,170,015
342,653
48,44452,314033,112,000
27,788,000
4,719,000
396,000
49,000160,0000△ 1,615,112△ 904,538△ 548,985△ 53,347△ 556△ 107,686
0

1. 退職年金共済掛金

1,260,248
1,260,248

1,503,000
1,503,000△ 242,752△ 242,752

1. 共済事業積立金

1,046,682,047
1,046,682,047

1,093,200,000
1,093,200,000△ 46,517,953△ 46,517,953

費

00

1,000,000
1,000,000△ 1,000,000△ 1,000,000

越00△ 9,605,000△ 9,605,000

9,605,000
9,605,000

2,110,894,305

2,644,225,000△ 533,330,695

1. 事 業 推 進 費
2. 事 業 運 営 諸 費

1. 退

職

1. 予

1. 次

備

期

計

繰

備

考

加入促進・広報活動費
事業運営諸費

給付金支払

職員俸給、諸手当、賞与
法定福利費、健康診断料等一般福利厚生費
事務用品費
参考資料等購入費
事務機器リース料
諸雑費

全国商工会議所共済掛金、特定退職金共済掛金

加入者掛金の積立支出

次年度へ繰越平成29年度会館運営特別会計収支決算
収入の部（単位：円）

款

１. 貸

２. 共
３. 貸

室

益
地

料

費
料

４. 会議室使用料

５. 駐 車 料 金
６. 手
７. 雑

数
収

料
入

８. 預り敷金収入
９. 積立金取崩収入項

本年度決算額

本年度予算額

比較増・減（△）

1. 貸室料
2. その他付帯収入

106,937,292
105,946,130
991,162

117,631,000
116,666,000
965,000△ 10,693,708△ 10,719,870
26,162

テナント料
夏季冷房代、貸倉庫代等

1. 共

益

費

47,547,071
47,547,071

51,466,000
51,466,000△ 3,918,929△ 3,918,929

テナント共益費

1. 貸

地

料

3,456,000
3,456,000

3,456,000
3,456,000

00

1. 会 議 室 使 用 料
2. 器 材 使 用 料

122,372,064
104,865,904
17,506,160

126,059,000
109,065,000
16,994,000△ 3,686,936△ 4,199,096
512,160

貸会議室使用料
音響・映写機器等機材使用料

1. 駐

金

28,996,610
28,996,610

31,005,000
31,005,000△ 2,008,390△ 2,008,390

立体駐車場利用料

8,246,000
8,246,000△ 200,760△ 200,760

車

料

1. 手

数

料

8,045,240
8,045,240

1. 雑

収

入

367,960
367,960

334,000
334,000

33,96033,9601. 預 り 敷 金 収 入

2,768,400
2,768,400

16,798,000
16,798,000△ 14,029,600△ 14,029,600

0
0

0
0

0
0

1. 会館運営積立金
取 崩 収 入

−11−

備

考

貸地料

館内電話、アンテナ、自動販売機等設置料 外

預金利息等

テナント預り敷金

会館運営特別会計基金取り崩し

−12−（単位：円）
款

項

10. 繰

入

金

11. 繰

越

金

合

本年度決算額

本年度予算額

比較増・減（△）

金

0
0

0
0

0
0

1. 繰
越
金
1. 繰 越 調 整 額

105,114,780
105,114,780
0

172,777,000
172,777,000△ 67,662,220△ 67,662,2200

計

425,605,417

527,772,000△ 102,166,583

1. 繰

入

備

考

前年度より繰越

支出の部（単位：円）

款

１. 維

２. 管

持

理

費

費

項

本年度決算額

本年度予算額

比較増・減（△）

1. 電 力 使 用 料
2. 瓦 斯 使 用 料
3. 上下水道使用料
4. 設 備 整 備 費
5. 設 備 保 守 費
6. 設 備 修 繕 費
7. 設 備 消 耗 品 費
8. 借
上
料
9. 保
険
料
10. 委
託
費
11. 広
報
費
12. 電
話
料
13. 会館特別修繕工事費

168,137,680
25,162,946
8,940,037
8,132,554
4,461,343
21,098,849
16,045,538
1,641,281
273,585
1,435,540
80,810,302
62,41273,2930160,284,000
25,000,000
8,000,000
7,600,000
3,347,000
21,777,000
9,725,000
1,887,000
309,000
1,586,000
80,612,000
350,000
91,00007,853,680
162,946
940,037
532,554
1,114,343△ 678,151
6,320,538△ 245,719△ 35,415△ 150,460
198,302△ 287,588△ 17,707
0

1. 給
与
費
2. 福 利 厚 生 費
3. 旅費
4. 消 耗 品 費
5. 通 信 交 通 費

87,790,113
52,121,491
8,521,527
59,190770,997591,551

93,030,000
50,752,000
8,272,000
65,000638,000
585,000△ 5,239,887
1,369,491
249,527△ 5,810
132,997
6,551

備

考

館内電力使用料 ( テナント電力料除く）
館内瓦斯総使用料 ( 地下食堂街を除く )館内上下水道料（地下食堂街を除く）
館内設備整備費
館内設備保守費
館内設備修繕費
設備用消耗品費
電話設備、植木鉢等借上料
建物、什器備品、駐車場等損害保険料
建物管理委託費及び塵芥処理委託費外
広報資料、ビル催物広告費
電話、ファックス、インターネットサービス料
立体駐車場発券機更新

職員俸給、諸手当、賞与
法定福利費、健康診断料等一般福利厚生費
出張旅費等
事務用品費
郵便、電話、市内交通費

（単位：円）款項３. 退 職 給 与

４. 預り敷金支出
５. 積

６. 繰
７. 予

立

入
備

金

金
費

８. 次 期 繰 越合

本年度決算額

本年度予算額

比較増・減（△）

備

6. 事務機器等借料
7. 印
刷
費
8. 渉
外
費
9. 公 課 分 担 金
10. 雑費

114,5103,024
2,775
24,778,898
826,150

220,000
4,000
20,00032,161,000
313,000△ 105,490△ 976△ 17,225△ 7,382,102
513,150

事務機器等リース料請求書等発行費
慶弔費等
法人税、消費税、固定資産税等
諸雑費

1. 退職年金共済掛金
2. 退職給与引当金繰入2,538,696
2,538,696
02,350,000
2,350,000
0

188,696
188,6960

1. 預 り 敷 金 支 出

0
0

0
0

0
0

1. 会館運営積立金（予算）
2. 会館運営積立金（剰余）10,000,000
10,000,000
010,000,000
10,000,000
0

0
0
0

1. 一 般 会 計 繰 入

50,000,000
50,000,000

0050,000,000
50,000,000

費

00

16,000,000
16,000,000△ 16,000,000△ 16,000,000

越107,138,928
107,138,928

246,108,000
246,108,000△ 138,969,072△ 138,969,072

425,605,417

527,772,000△ 102,166,583

1. 予

1. 次

備

期

計

繰

−13−

考

全国商工会議所共済掛金特定退職金共済掛金
退職給与引当金

テナント退去に伴う預り敷金返済

会館運営積立金へ積立

一般会計へ繰入次年度へ繰越

−14−

貸

借

対

照

表

平成30年３月31日現在（単位：円）
借科

目方

貸
平成29年度科［資産の部］
流動資産

目方
平成29年度

［負債の部］
395,492,306

流動負債

226,038,105

現金及び預金264,333,679

未

払

金

191,476,974

未

収

金

122,901,376

前

受

金

23,196,787

貯

蔵

品

464,917

預り

金11,364,344

前

払

金

5,689,360

立替

金

2,849,046

仮払金

20,000

貸倒引当金△ 766,072

固定資産

4,058,825,865（有形固定資産）

1,135,573,969

建物

建物付属設備
構

築

物

固定負債

375,382,185

預り敷金

58,121,900

退職給与引当金

317,260,285［負債の部 計］601,420,290

689,377,143
280,303,282［正味財産の部］

4,973,032

工具器具備品3,246,117

立体駐車場

32,165,993

積立金
財政準備積立金

2,571,733,362
1,234,287,893

立体駐車場機械設備

6,572,052

新会館建設準備積立金

600,000,000

什器備品

20,621,827

会員事業所共済制度積立金

325,232,097

機械・装置

292,907

特定退職金共済事業積立金

9,015,672

土地

98,021,616（その他の固定資産）
敷

会館運営積立金

403,197,700

2,923,251,896
剰余金

金

390,000

出資保証金

110,001

固定財産

1,111,759,431

ソフトウエア33,758,248

次期繰越

169,405,088

退職給与引当資産

317,260,285

財政準備積立資産

1,234,287,893

新会館建設準備積立資産

600,000,000

会員事業所共済制度積立資産

325,232,097

特定退職金共済事業積立資産

9,015,672

会館運営積立資産

合1,281,164,519［正味財産の部 計］

3,852,897,881

合4,454,318,171

403,197,700

計

4,454,318,171

計※有形固定資産原価償却累計額 1,336,458,277円（当期償却額 78,641,136円）（重要な会計方針）① 資金の範囲・・・・・・・・・・・・・貸借対照表の貯蔵品のうち、販売用書籍を除く流動資産および流動負債としている。
② 有価証券の評価基準及び評価方法・・・満期保有を前提とし、償却原価法を採用している。
③ 固定資産の減価償却方法・・・・・・・定額法を採用している④ 退職給与引当金の計上基準・・・・・・当所規定に基づき、自己都合による期末要支給額から外部積立金を除いた額を計上している。
⑤ 貸倒引当金の計上基準・・・・・・・・未収金等の貸倒損失に備え、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。
⑥ 消費税中間納付額に対する各会計間の内部貸借（未収金・未払金）は控除し、各会計の次期繰越金で同額を加減している。

−15−

−16−

財

産

目

録

平成30年３月31日現在（単位：円）

科目［資 産 の流動資産
現 金 及び 預 金

未 収 金
貯 蔵 品
前 払 金
立 替 金
仮 払 金
貸倒引当金
固定資産
（有形固定資産）
建物

建物付属設備構

築物

工具器具備品

立体駐車場

摘

要

金

額

部］
現
金
当座預金
普通預金

1,067,107
465,103
262,801,469

福岡県中小企業再生支援協議会委託費、貸会議室使用料、ビジネス情報便チラシ封入料外販売士検定試験テキスト、郵券、図書券、nimoca 外
ホークスチケット事業経費、建物損害保険料 外
当所職員退職金全国共済会積立取崩分、生活習慣病健診チラシ印刷代、チラシ折込代 外122,901,376
464,917
5,689,360
2,849,046
20,000▲ 766,072

テナント貸室料

所在地：福岡市博多区博多駅前２丁目９番２８号
鉄骨・鉄筋コンクリート造、地下２階・地上９階・塔屋２階
取 得 価 額
△ 減価償却累計額
電気設備、給排水設備、消火・火災報知設備、昇降機設備 外取 得 価 額
△ 減価償却累計額
懸垂幕装置 外取 得 価 額
△ 減価償却累計額
貸会議室用備品（机、椅子、ＡＶ機器等）外取 得 価 額
△ 減価償却累計額
立体駐車場本体
取 得 価 額
△ 減価償却累計額

264,333,679

1,337,630,016▲ 648,252,873

689,377,143

663,358,219▲ 383,054,937

280,303,282

13,031,740▲ 8,058,708

4,973,032

84,934,440▲ 81,688,323

3,246,117

72,934,609▲ 40,768,616

32,165,993

立体駐車場機械設備

立体駐車場機械設備、駐車場精算機 外什器備品

事務局備品、ネットワーク機器外

機械・装置

粉砕機・乾燥機

土

129,421,345▲ 122,849,293

6,572,052

取 得 価 額
△ 減価償却累計額

72,159,511▲ 51,537,684

20,621,827

取 得 価 額
△ 減価償却累計額
所在地：福岡市博多区博多駅前２丁目９番２８号、宅地（2,314.56㎡）

地（その他の固定資産）
敷
金
出資保証金
ソフトウエア
退職給与引当資産
財政準備積立資産
新会館建設準備積立資産
会員事業所共済制度積立資産
特定退職金共済事業積立資産
会館運営積立資産( 株 ) 三好不動産
アビスパ福岡㈱、福岡県火災共済代理所出資金
所内業務処理システム
有価証券 ( 国債等 )、普通預金
有価証券 ( 国債等 )、定期預金、普通預金
有価証券 ( 国債等 )、普通預金
有価証券 ( 国債等 )、普通預金
普通預金
定期預金、普通預金

資
［負 債
流動負債
未 払 金
前 受 金
預 り 金

取 得 価 額
△ 減価償却累計額

の

固定負債
預り敷金
退職給与引当金

産

の

部

合

計

540,750▲ 247,843

292,907
98,021,616
390,000
110,001
33,758,248
317,260,285
1,234,287,893
600,000,000
325,232,097
9,015,672
403,197,700
4,454,318,171

部］
法人税等充当金、地域商品券事業助成金、3月分人材派遣料、電力 ･ 瓦斯使用料 外
会費、実務研修講座受講料、貸会議室 ･ 器材使用料 外
源泉所得税、住民税、社会保険料、入院給付金、退職一時金 外191,476,974
23,196,787
11,364,344

テナント入居者敷金役職員退職給与引当金58,121,900
317,260,285

負

債

の

部

合

計

601,420,290

差

引

正

味

財

産

3,852,897,881

−17−

−18−

積

立

金

明

細

表

平成30年３月31日現在（単位：円）
当期減少額（Ｃ）
区

分

期首残高（Ａ）

当期増加額（Ｂ）
目的使用（一般会計）
財政準備積立金
新会館建設準備積立金（会員事業所共済制度特別会計）
会員事業所共済制度積立金（特定退職金共済事業特別会計）
特定退職共済事業積立金（会館運営特別会計）
会館運営積立金

合

計

その他

期末残高
（Ａ）＋（Ｂ）-（Ｃ）

1,776,511,337
1,306,511,337
470,000,000
325,232,097
325,232,097
15,008,264
15,008,264
393,197,700
393,197,700

140,000,000
10,000,000
130,000,000
0000
10,000,000
10,000,000

16,401,960
16,401,960
0
0
0
0
0
0
0

65,821,484
65,821,484
000
5,992,592
5,992,592
001,834,287,893
1,234,287,893
600,000,000
325,232,097
325,232,097
9,015,672
9,015,672
403,197,700
403,197,700

2,509,949,398

150,000,000

16,401,960

71,814,076

2,571,733,362

固

定

産

明

細

表

平成30年３月31日現在

※全会計
勘

財

（単位：円）
定科

目

１. 流動資産
貯蔵品（販売士）
２. 固定資産
建 物
建物付属設備構築物
工具器具備品
立体駐車場
立体駐車場機械設備
什器備品
機械・装置
土 地
敷 金
出資保証金
ソフトウェア
退職給与引当資産
３. 固定負債
預り敷金
退職給与引当金

固定財産合計（１＋２－３）

期首残高（Ａ）

当期増加額（Ｂ）

当期減少額（Ｃ）

当期減価償却額（Ｄ）

期末残高（Ａ）＋（Ｂ）-（Ｃ）-（Ｄ）

111,341
111,341

3,888
3,888

66,116
66,1160049,113
49,113

1,553,549,115
713,462,951
316,913,607
5,541,935
3,512,353
34,069,586
9,568,566
30,072,801
346,982
98,021,616
390,000
110,001
36,226,598
305,312,119

26,232,234
0
1,779,840
0924,868
0
0
0
0
0
0
0
10,876,680
12,650,846

702,680
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
702,680

91,986,166
24,085,808
38,390,165
568,903
1,191,104
1,903,593
2,996,514
9,450,974
54,07500013,345,030
0

1,487,092,503
689,377,143
280,303,282
4,973,032
3,246,117
32,165,993
6,572,052
20,621,827
292,907
98,021,616
390,000
110,001
33,758,248
317,260,285

360,665,619
55,353,500
305,312,119

18,569,246
5,918,400
12,650,846

3,852,680
3,150,000
702,680000375,382,185
58,121,900
317,260,285

1,192,994,837

7,666,876△ 3,083,884

91,986,166

1,111,759,431−19−