先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型）／（年２回決算型）
追加型投信／内外／株式「Ｒ＆Ｉ ファンド大賞2023」
投資信託／外国株式高配当 部門 『最優秀ファンド賞』 受賞「先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型）」が、Ｒ＆Ｉの「Ｒ＆Ｉ ファンド大賞2023」
投資信託／外国株式高配当 部門におきまして最優秀ファンド賞を受賞いたしました。

「Ｒ＆Ｉファンド大賞」について「Ｒ＆Ｉファンド大賞」は、Ｒ＆Ｉが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につきＲ＆Ｉが保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務（信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務）です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はＲ＆Ｉに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。
「投資信託部門」は過去3年間、「投資信託10年部門」は過去10年間、「投資信託20年部門」は過去20年間を選考期間とし、シャープレシオによるランキングに基づき、最大ドローダウンを加味したうえで選考している。表彰対象は償還予定日まで1年以上の期間があり、残高がカテゴリー内で上位50％以上かつ30億円以上。
選考対象は国内籍公募追加型株式投信とし、確定拠出年金専用およびSMA・ラップ口座専用以外。評価基準日は2023年3月31日。

投資対象については、後記の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。

※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。
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先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型）

月次レポート

追加型投信／内外／株式

2024年
08月30日現在■基準価額および純資産総額■基準価額および純資産総額の推移
40,000

（円）

（億円）

800

35,000700

30,000600

25,000500

20,000400

15,000300

10,000200

5,0001000
2016/02/090
2018/09/04

純資産総額 【右目盛】

2021/04/16

2023/11/17

基準価額 【左目盛】

・基準価額、基準価額（分配金再投資）は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
・信託報酬率は、後記の「ファンドの費用」に記載しています。
・基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。

■騰落率
過去1ヵ月 過去3ヵ月 過去6ヵ月
過去1年
過去3年
設定来
ファンド
-2.3%
-1.9%
5.3%
19.8%
73.7%
225.1%
・実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。
また、換金時の費用・税金等は考慮していません。
・設定来のファンドの騰落率は、10,000を起点として計算しています。
・分配金実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。

国・地域
1 アメリカ2 イギリス
3 日本
4 フランス
5 スイス
6 オランダ
7 ドイツ
8 アイルランド
9 ノルウェー
10 カナダ■組入上位10通貨
比率
62.4%
9.0%
7.4%
5.1%
3.7%
1.9%
1.5%
1.3%
1.2%
1.2%

10,182円-252円
380.01億円■分配金実績（１万口当たり、税引前）
決算期
第34期
第33期
第32期
第31期
第30期
第29期
設定来累計

決算日
2024/08/07
2024/05/07
2024/02/07
2023/11/07
2023/08/07
2023/05/08

分配金15円
925円
1,125円
120円
1,120円
320円
12,290円

・運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

基準価額（分配金再投資） 【左目盛】■組入上位10ヵ国・地域

基準価額（１万口当たり）
前月末比
純資産総額

■資産構成
比率
95.8%
95.8%
0.0%
4.2%

実質株式
内 現物内 先物
コールローン他

・REITの組み入れがある場合、REITは株式に含めて表示しています。

■組入上位10業種

通貨比率
62.9%
10.8%
9.8%
9.2%
3.7%
1.3%
1.2%
1.2%
－－

1 米ドル
2 日本円
3 ユーロ
4 英ポンド5 スイスフラン
6 カナダドル
7 ノルウェークローネ
8 香港ドル9 －10 －業種
1 金融
2 情報技術3 資本財・サービス
4 ヘルスケア
5 一般消費財・サービス
6 生活必需品
7 素材
8 エネルギー
9 公益事業
10 コミュニケーション・サービス

比率
20.4%
16.7%
11.0%
10.4%
7.9%
7.3%
6.7%
5.9%
4.9%
4.5%

・為替予約等を含めた実質的な比率です。

■【参考】実績配当利回り
ファンド平均 MSCI ワールド・インデックス ・「ファンド平均」は、各銘柄の実績配当利回りを純資産総額に対する組入2.6%1.8% 比率で加重平均して算出しています。よって当ファンドの将来の分配をお約束するものではありません。
出所：Bloomberg■組入上位10銘柄
銘柄

国・地域
1 ブロードコム
アメリカ
2 マイクロソフト
アメリカ
3 インターナショナル･フレーバー･アンド･フレグランス アメリカ
4 エリー･インデムニティー
アメリカ
5 センプラアメリカ
6 ブリストル･マイヤーズ スクイブ
アメリカ
7 ベスト･バイアメリカ
8 リーガル･アンド･ジェネラル･グループ
イギリス
9 JPモルガン･チェース･アンド･カンパニー アメリカ
10 フィリップ･モリス･インターナショナル
アメリカ

通貨
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
英ポンド
米ドル
米ドル

組入銘柄数: 54銘柄
業種
比率
情報技術
6.2%
情報技術
5.5%
素材
3.4%
金融
3.4%
公益事業
2.8%
ヘルスケア
2.8%
2.5%
一般消費財・サービス
金融
2.4%
金融
2.3%
生活必需品
2.2%

■発行体格付分布
格付種類
ＡＡＡ格
ＡＡ格
Ａ格
ＢＢＢ格
ＢＢ格
Ｂ格
ＣＣＣ格
ＣＣ格以下
無格付

比率
6.5%
6.3%
40.2%
36.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
6.9%

・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。・原則として、比率は純資産総額に対する割合です。・コールローン他は未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。・国・地域は原則、主要取引所所在地で分類しています。・業種は、GICS（世界産業分類基準）で分類しています。・発行
体格付は、S&P、Moody'sのうち最も高い格付を表示しています。なお、付加記号（＋、－等）を省略して集計し、S&Pの格付記号に基づき表示しています。格付が高い企業の倒産リスクは低いと考えられますが、当該企業の発行する株式そのものの元本保全性等を表すものではありません。当該格付は企業の債務履行能力（信用度）を評価するものであり、当該企業の発行する株式に対する評価ではありません。

※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。
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先進国好配当株式ファンド（年２回決算型）

月次レポート追加型投信／内外／株式

2024年
08月30日現在■基準価額および純資産総額■基準価額および純資産総額の推移
50,000（円）

（億円）

100

40,00080

30,00060

20,00040

10,000200
2016/02/090
2018/09/04

2021/04/16

純資産総額 【右目盛】

2023/11/17

基準価額 【左目盛】

・基準価額、基準価額（分配金再投資）は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
・信託報酬率は、後記の「ファンドの費用」に記載しています。
・基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。

■騰落率
過去1ヵ月 過去3ヵ月 過去6ヵ月
過去1年
過去3年
設定来
ファンド
-2.3%
-1.9%
5.1%
19.7%
73.4%
225.1%
・実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。
また、換金時の費用・税金等は考慮していません。
・設定来のファンドの騰落率は、10,000を起点として計算しています。
・分配金実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。

国・地域
1 アメリカ2 イギリス
3 日本
4 フランス
5 スイス
6 オランダ
7 ドイツ
8 アイルランド
9 ノルウェー
10 カナダ32,151円-765円
75.25億円■分配金実績（１万口当たり、税引前）
決算期
第17期
第16期
第15期
第14期
第13期
第12期
設定来累計

決算日
2024/05/07
2023/11/07
2023/05/08
2022/11/07
2022/05/09
2021/11/08

分配金10円
10円
10円
10円
10円
10円
170円

・運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

基準価額（分配金再投資） 【左目盛】■組入上位10ヵ国・地域

基準価額（１万口当たり）
前月末比
純資産総額

■組入上位10通貨
比率
62.0%
9.0%
7.3%
5.1%
3.6%
1.9%
1.5%
1.3%
1.2%
1.2%

■資産構成比率
95.3%
95.3%
0.0%
4.7%

実質株式
内 現物
内 先物
コールローン他

・REITの組み入れがある場合、REITは株式に含めて表示しています。

■組入上位10業種

通貨比率
62.5%
11.3%
9.7%
9.1%
3.6%
1.3%
1.2%
1.2%
－－

1 米ドル
2 日本円
3 ユーロ
4 英ポンド5 スイスフラン
6 カナダドル
7 ノルウェークローネ
8 香港ドル9 －10 －業種
1 金融
2 情報技術3 資本財・サービス
4 ヘルスケア
5 一般消費財・サービス
6 生活必需品
7 素材
8 エネルギー
9 公益事業
10 コミュニケーション・サービス

比率
20.3%
16.6%
11.0%
10.3%
7.9%
7.3%
6.7%
5.9%
4.9%
4.5%・為替予約等を含めた実質的な比率です。

■【参考】実績配当利回り
ファンド平均 MSCI ワールド・インデックス
2.6%
1.8%
出所：Bloomberg

・「ファンド平均」は、各銘柄の実績配当利回りを純資産総額に対する組入比率で加重平均して算出しています。よって当ファンドの将来の分配をお約束するものではありません。

■組入上位10銘柄
銘柄

国・地域
1 ブロードコム
アメリカ
2 マイクロソフト
アメリカ
3 インターナショナル･フレーバー･アンド･フレグランス アメリカ
4 エリー･インデムニティー
アメリカ
5 センプラアメリカ
6 ブリストル･マイヤーズ スクイブ
アメリカ
7 ベスト･バイアメリカ
8 リーガル･アンド･ジェネラル･グループ
イギリス
9 JPモルガン･チェース･アンド･カンパニー アメリカ
10 フィリップ･モリス･インターナショナル
アメリカ

通貨
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
英ポンド
米ドル
米ドル

組入銘柄数: 54銘柄
業種
比率
情報技術
6.2%
情報技術
5.4%
素材
3.4%
金融
3.3%
公益事業
2.8%
ヘルスケア
2.8%
2.5%
一般消費財・サービス
金融2.4%
金融
2.3%
生活必需品
2.2%

■発行体格付分布
格付種類
ＡＡＡ格
ＡＡ格
Ａ格
ＢＢＢ格
ＢＢ格
Ｂ格
ＣＣＣ格
ＣＣ格以下
無格付

比率
6.5%
6.2%
40.0%
35.8%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
6.8%

・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。・原則として、比率は純資産総額に対する割合です。・コールローン他は未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。・国・地域は原則、主要取引所所在地で分類しています。・業種は、GICS（世界産業分類基準）で分類しています。・発行
体格付は、S&P、Moody'sのうち最も高い格付を表示しています。なお、付加記号（＋、－等）を省略して集計し、S&Pの格付記号に基づき表示しています。格付が高い企業の倒産リスクは低いと考えられますが、当該企業の発行する株式そのものの元本保全性等を表すものではありません。当該格付は企業の債務履行能力（信用度）を評価するものであり、当該企業の発行する株式に対する評価ではありません。

※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。
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先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型）／（年２回決算型）

月次レポート

追加型投信／内外／株式

2024年
08月30日現在■【参考】設定来の市場の変化 (2016/2/9～作成基準日)
45,00040,00035,00030,00025,00020,00015,00010,0005,000
2016/02/09

MSCI ワールド インデックス(円換算)

2018/09/05

2021/04/19

2023/11/20
出所：Bloomberg

・MSCI ワールド インデックス（円換算）は、MSCI ワールド インデックス（税引き後配当込み、米ドル建て）を委託会社が円換算したうえ2016年2月9日を10,000として指数化したものです。

■運用担当者コメント【市況動向】
今月の主要先進国株式市場は上昇しました。
米国の景気後退懸念などがマイナス材料となった一方、米国の過度な景気後退懸念の払拭や米国を中心に利下げ観測が高まったことなどがプラス材料となりました。
外国為替市場では、円に対して米ドルとユーロ、英ポンドは下落しました。
【運用状況（分配金実績がある場合、基準価額の騰落は分配金再投資ベース）】＜今月の運用成果とその要因＞
一部保有銘柄の株価が上昇したものの、米ドルなどの投資先通貨が円に対して下落したことなどがマイナスに作用し、基準価額は下落しました。
個別銘柄においては、ブロードコム（アメリカ）やベスト･バイ（アメリカ）などの株価が上昇しました。
＜今月の売買動向＞
提供する業務基幹システム（ERP）は他社システムへの乗り換えが難しく、クラウド移行による収益性の改善も見込めることからSAP（ドイツのソフトウェアメーカー）を新規に組み入れた一方で、より魅力度の高い銘柄の購入原資にするためにターゲット（アメリカの小売企業）の全部売却等を行いました。
【今後の運用方針】
引き続き、世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、株式組入比率は高位に保つ方針です。株価の相対的な割安度に着目し、併せて財務状況が堅固で、安定的な株主還元が期待される企業への投資を行います。
（運用責任者：笹井 泰夫）

・市況の変動等により方針通りの運用が行われない場合があります。
■本資料で使用している指数について
・MSCI ワールド インデックスとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の先進国で構成されています。同指数に対する著作権およびその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

■GICS(世界産業分類基準)について・Global Industry Classification Standard("GICS")は、MSCI Inc.とS&P(Standard & Poor's)が開発した業種分類です。GICSに関する知的財産所有権はMSCI Inc.およびS&Pに帰属します。

※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。
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先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型）／（年２回決算型）

月次レポート

追加型投信／内外／株式

2024年
08月30日現在■組入上位10銘柄コメント
銘柄

銘柄概要

1 ブロードコム

大手半導体メーカー。ストレージ・アダプターや光ファイバー・モジュール、ネットワーキング・プロセッサーなど、多様な半導体の開発を手掛ける。

2 マイクロソフト

大手ソフトウェアメーカー。基本ソフト（ＯＳ）「Windows」シリーズや、法人・個人向けアプリケーションのソフトウエアなどを展開する。クラウドサービス事業にも注力。

3

インターナショナル･フレーバー･アン 香料およびフレーバーの製造・販売を行う大手香料メーカー。食品、飲料、化粧品、家庭用品など幅ド･フレグランス
広い産業に製品を提供している。

4 エリー･インデムニティー

総合保険会社。子会社を通じて、自動車・住宅保険などの損害保険や生命保険、法人向け保険の運用・販売などを米国で手掛ける。

5 センプラ米国カリフォルニア州に本拠を置く電力・ガス会社。電気・天然ガス供給事業を中心に、電力の送・配電や、天然ガスと電力のインフラ事業なども手掛ける。メキシコでも事業展開する。

6 ブリストル･マイヤーズ スクイブ

米国の大手医薬品メーカー。がん免疫治療薬などの医薬品の開発、製造、販売を手掛ける。

7 ベスト･バイ

アメリカの家電量販店。電子機器、家庭用品、コンピュータ関連商品など幅広い製品を扱い、オンラインと店舗で販売している。

8

リーガル･アンド･ジェネラル･グループ

英国の金融サービス企業。企業向けの退職年金関連サービスを中心に、様々な金融サービスを手掛ける。

9

JPモルガン･チェース･アンド･カンパ
ニー

総合金融サービス企業。投資銀行、証券取引、資金決済、証券管理など、多岐にわたる金融サービスを提供している。

10 フィリップ･モリス･インターナショナル

世界各地でたばこ製品を販売する世界最大級のたばこ会社。マールボロなどのブランドを保有し、近年は加熱式たばこ「IQOS（アイコス）」にも注力する。

・上記は個別の銘柄の取引を推奨するものではありません。各社ホームページ、その他三菱ＵＦＪアセットマネジメントが信頼できると判断した情報に基づき、作成しています。

※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

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先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型）／（年２回決算型）
追加型投信／内外／株式ファンドの目的・特色■ファンドの目的
世界主要先進国の株式を実質的な主要投資対象とし、値上がり益の獲得および配当収益の確保をめざします。
■ファンドの特色
特色１ 世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、割安で好配当が期待される株式に投資を行います。
・株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
※当ファンドでは、ＭＳＣＩ ワールド インデックス（米国のＭＳＣＩ社が算出・公表している、日本を含む主要先進国の株式を対象とした株価指数）の構成国を「世界主要先進国」としています。
※好配当銘柄とは、予想配当利回りおよび財務の健全性が相対的に高いと委託会社が判断した銘柄をいいます。
※ポートフォリオのリスク分散上、委託会社が必要と認めた場合には、好配当銘柄以外についても組入れる場合があります。
特色２ 信用力が高いと考えられる企業へ投資することで、ファンドの安全性を高め、安定的な収益の獲得をめざします。
・原則として、取得時においてＳ＆Ｐ社もしくはＭｏｏｄｙ’ｓ社による投資適格の長期発行体格付けを有する企業に投資を行います。
※格付けを有しない企業にも投資を行う場合があります。
・一般的に、信用力の高い企業は良好な財務体質を有していると考えられます。
※あくまでも一般的な傾向であり、実際は異なる場合があります。
特色３ 40年超の運用実績に裏付けられた独自の割安評価手法を持つＵＢＳアセット・マネジメント株式会社からアドバイスを受け、運用を行います。
特色４ 原則として、為替ヘッジは行いません。
特色５ ＜3ヵ月決算型＞ 年4回の決算時（2・5・8・11月の各7日（休業日の場合は翌営業日））に収益の分配を行います。
＜年2回決算型＞ 年2回の決算時（5・11月の各7日（休業日の場合は翌営業日））に分配金額を決定します。
＜3ヵ月決算型＞
・分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
・原則として、配当等収益の水準を考慮して分配します。さらに、基準価額水準に応じて、売買益等を付加して分配する場合があります。
・分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
＜年2回決算型＞
・分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。
（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。）
将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
■ファンドのしくみ・ファミリーファンド方式により運用を行います。
＜当ファンドが主要投資対象とするマザーファンド＞
グローバル株式インカム マザーファンド
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

ご購入の際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
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先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型）／（年２回決算型）
追加型投信／内外／株式

投資リスク■基準価額の変動要因
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
株価変動
リ スク

株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等の影響を受け変動します。株式の価格が変動すれば当ファンドの基準価額の変動要因となります。

為替変動
リ スク

当ファンドは、主に米ドル建等の有価証券に投資します（ただし、これらに限定されるものではありま せん。） 。外貨建資産に投資を行いますので、投資している有価証券の発行通貨が円に対して強く（円安に）なれば当ファンドの基準価額の上昇要因となり、弱く（円高に）なれば当ファンドの基準価額の下落要因となります。

上記は主なリスクであり、これらに限定されるものではありません。
■その他の留意点
・投資信託（ファンド）の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益率を示すものではありません。
・受益者の個別元本によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・当ファンドのお取引に関しては、クーリングオフ（金融商品取引法第37条の6の規定）の適用はありません。
・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。

ご購入の際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
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先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型）／（年２回決算型）
追加型投信／内外／株式手続・手数料等■お申込みメ モ
購入単位

販売会社が定める単位／販売会社にご確認ください。

購入価額

購入申込受付日の翌営業日の基準価額※基準価額は1万口当たりで表示されます。基準価額は委託会社の照会先でご確認ください。

換金単位

販売会社が定める単位／販売会社にご確認ください。

換金価額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額

換金代金

原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目から販売会社においてお支払いします。

申込不可日

次のいずれかに該当する日には、購入・換金はできません。
・ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行の休業日※具体的な日付については、委託会社のホームページ（「ファンド関連情報」内の「お申込み不可日一覧」）をご覧ください。

申込締切時間原則として、午後3時までに販売会社が受付けたものを当日の申込分とします。
※ただし、2024年11月5日以降は、以下の通りとなります。
原則として、午後3時30分までに販売会社が受付けたものを当日の申込分とします 。なお、販売会社によっては異なる場合があります。

換金制限

各ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の換金のお申込みに制限を設ける場合があります。

購入・換金申込受付の中止及び取消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止すること、およびすでに受付けた購入・換金のお申込みの受付を取消すことがあります。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、各ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況動向や資金流入の動向等に応じて、購入の申込みの受付を中止することがあります。

スイッチング各ファンドおよび「先進国好配当株式ファンド（3ヵ月決算型）為替ヘッジあり」・「先進国好配当株式フ ァンド（年2回決算型）為替ヘッジあり」の間でスイッチングが可能です。
販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングの取扱いを行わない場合があります。
スイッチングを行う場合の購入時手数料は、販売会社が定めています。また、スイッチングにより解約をする場合は、信託財産留保額が差引かれ、解約金の利益に対して税金がかかります。
くわしくは販売会社にご確認ください。

信託期間無期限（2016年2月9日設定）

繰上償還

各ファンドの受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合等には、信託期間を繰上げて償還となることがあります。

決算日■3ヵ月決算型
毎年2・5・8・11月の7日（休業日の場合は翌営業日）■年2回決算型
毎年5･11月の7日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配■3ヵ月決算型
年4回の決算時に分配を行います。
販売会社との契約によっては、収益分配金の再投資が可能です。
■年2回決算型
年2回の決算時に分配金額を決定します。
（分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。）
販売会社との契約によっては、収益分配金の再投資が可能です。

課税関係

課税上は、株式投資信託として取扱われます。個人受益者については、収益分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の譲渡益に対して課税されます。公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）」の適用対象となります。ファンドは、ＮＩＳＡの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象です。販売会社により取扱いが異なる場合があります。くわしくは、販売会社にご確認ください。ＮＩＳＡの概要等については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。税法が改正された場合等には、変更となることがあります。

ご購入の際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
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先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型）／（年２回決算型）
追加型投信／内外／株式手続・手数料等■フ ァンドの費用
お客さまが直接的に負担す る費用
購入時手数料

購入価額に対して、上限3.30％（税抜 3.00％）（販売会社が定めます）（購入される販売会社により異なります。くわしくは、販売会社に確認してください。）

信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15％をかけた額
お客さまが信託財産で間接的に負担す る費用
運用管理費用（信託報酬）

各ファンドの日々の純資産総額に対して、年率1.375％（税抜 年率1.250％）をかけた額

その他の費用・手数料

監査法人に支払われる各ファンドの監査費用・有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料・有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用・その他信託事務の処理にかかる諸費用等についても各ファンドが負担します。
※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

※運用管理費用（信託報酬）および監査費用は、日々計上され、各ファンドの基準価額に反映されます。毎決算時または償還時に各ファンドから支払われます。
※上記の費用（手数料等）については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、各ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。

本資料のご利用にあたっての注意事項等●本資料は、三菱ＵＦＪアセットマネジメントが作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。●本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。●本資料は信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性等を保証するものではありません。●本資料中のグラフ・数値等は、過去の実績・状況であり、将来の市場環境等や運用成果等を示唆・保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。●投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。銀行等の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の補償の対象ではありません。●投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い委託会社が運用を行います。
●委託会社（ファンドの運用の指図等）
三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
加入協会：一般社団法人 投資信託協会
一般社団法人 日本投資顧問業協会●受託会社（ファンドの財産の保管・管理等）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社＜ホームページアドレス＞ https://www.am.mufg.jp/＜お客さま専用フリーダイヤル＞ 0120－151034（受付時間 営業日の9：00～17：00）

ご購入の際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
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2024年08月30日現在

販売会社情報一覧表
投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は下記の販売会社まで

ファンド名称：先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型）／（年２回決算型）
商号

登録番号等

あかつき証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第67号
株式会社イオン銀行（委託金融商品取引業者 マ登録金融機関
関東財務局長（登金）第633号
ネックス証券株式会社）ａｕカブコム証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第61号
株式会社ＳＢＩ証券
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号
株式会社ＳＢＩ新生銀行（委託金融商品取引業者 株 登録金融機関
関東財務局長（登金）第10号
式会社ＳＢＩ証券）
株式会社ＳＢＩ新生銀行（委託金融商品取引業者 マ 登録金融機関
関東財務局長（登金）第10号
ネックス証券株式会社）
岡三証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第53号
株式会社三十三銀行
登録金融機関東海財務局長（登金）第16号
ＣＨＥＥＲ証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3299号
百五証券株式会社
金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第134号
マネックス証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号
丸三証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第167号
楽天証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号

日本証券業
協会

一般社団法人
一般社団法人
一般社団法人
第二種
日本
金融先物
金融商品
投資顧問業
取引業協会
取引業協会
協会

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・商号欄に＊の表示がある場合は取次販売会社です。 ・商号欄に（※）の表示がある場合は新規申込のお取扱いを中止しております。

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