第2号第4様式

社会福祉協議会（総合福祉センター）拠点区分(自)平成29年4月1日

事業活動計算書(至)平成30年3月31日

大牟田市社会福祉協議会

勘サ

収 会費収益

｜

益

ビス
活動増
減の部

定（単位：円）科

目

賛助会費収益寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
養護児保育事業費補助金収益
国庫補助金収益
居住支援協議会活動支援事業補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
市補助金収益事業費補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
放課後児童健全育成事業受託金収益
障害者入浴サービス事業受託金収益
ファミリーサポートセンター事業受託金収益
介護予防・相談センター事業受託金収益
成年後見センター事業受託金収益
自立相談支援事業受託金収益
学習支援事業受託金収益
就労準備支援事業受託金収益
つどいの広場事業受託金収益
都道府県社協受託金収益
生活福祉資金貸付事業受託金収益
日常生活自立支援事業受託金収益
事業収益
利用料収益
賃貸料収益
広告料収益
手数料収益
認知症ケア研究事業管理事務業務収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
助成金収益

当年度決算 (A)
1,158,000
1,158,000
6,470,967
6,470,967
46,690,400
1,058,400
1,058,400
6,571,000
6,571,000
12,596,000
9,593,700
3,002,300
26,465,000
26,465,000
113,164,807
107,401,093
23,269,000
902,500
4,000,000
5,867,800
18,826,000
25,919,589
10,188,193
10,428,011
8,000,000
5,763,714
1,216,234
4,547,480
16,775,429
14,868,5011,131,589
0775,339
0
57,253,180
47,839,520
30,394,542
11,088,379
189,732
4,696,593
319,657
1,150,617
9,413,660
9,413,660
13,113,920
13,058,919
13,058,919
55,001
1,313,594

前年度決算 (B)
1,104,000
1,104,000
8,024,282
8,024,282
48,065,100
2,381,400
2,381,400
6,230,000
6,230,000
12,043,700
10,047,700
1,996,000
27,410,000
27,410,000
105,016,738
99,399,606
20,717,000
911,525
4,406,000
5,967,000
18,464,000
24,598,718
10,638,916
13,696,447
0
5,617,132
1,234,652
4,382,480
20,861,391
18,310,129
1,062,262
192,000
649,242
647,758
60,943,191
52,557,971
33,703,285
11,484,032
222,768
5,458,528
194,063
1,495,295
8,385,220
8,385,220
13,387,855
13,329,243
13,329,243
58,612
310,000

増 減 (A)‑(B)54,00054,000△1,553,315△1,553,315△1,374,700△1,323,000△1,323,000
341,000
341,000
552,300△454,000
1,006,300△945,000△945,000
8,148,069
8,001,487
2,552,000△9,025△406,000△99,200
362,000
1,320,871△450,723△3,268,436
8,000,000
146,582△18,418
165,000△4,085,962△3,441,628
69,327△192,000
126,097△647,758△3,690,011△4,718,451△3,308,743△395,653△33,036△761,935
125,594△344,678
1,028,440
1,028,440△273,935△270,324△270,324△3,611
1,003,594

第2号第4様式

社会福祉協議会（総合福祉センター）拠点区分(自)平成29年4月1日

事業活動計算書(至)平成30年3月31日

大牟田市社会福祉協議会

勘定（単位：円）科

目

共同募金配分金助成金収益
その他の助成金収益
ライフレスキュー事業助成金収益（介護報酬収益）（利用者負担金収益）
サービス活動収益計(１)
費 人 件 費
用

役員報酬
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
退職給付費用
退職一時金法定福利費
事 業 費
給 食 費
保健衛生費
教養娯楽費
保育材料費
水道光熱費
燃 料 費
燃料費
消耗器具備品費
保 険 料
賃 借 料
車 輌 費
雑費

諸謝費
印刷製本費
業務委託費
租税公課
ライフレスキュー事業費
事 務 費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修 繕 費
通信運搬費
広 報 費
業務委託費
手 数 料
保 険 料
賃 借 料

当年度決算 (A)732,500
300,000
281,094
41,482,921
6,356,599
255,940,297
217,801,327
2,359,200
123,950,584
104,750,179
19,200,405
27,664,756
8,785,559
25,317,079
5,944,333
5,944,333
023,779,816
18,661,801
3,766,971
223,820
37,346517,175
4,418,064
49,35549,355935,850
677,536594,517
1,493,605
216,530
5,333,978120,9605,000
0271,094
35,201,987
670,772
2,295,792
1,845,558
2,352,234
1,022,832
591,886
2,697,639
1,744,246
7,413,758
1,242,550
878,9103,911,675

前年度決算 (B)
110,000
200,000
045,187,317
7,370,654
257,712,557
200,994,498
2,359,200
120,196,790
104,246,655
15,950,135
26,523,735
0
19,932,542
8,046,968
914,635
7,132,333
23,935,263
17,708,829
3,547,991
61,40537,346
253,9384,561,455
37,03437,0341,330,866
881,912464,793
1,921,099
38,6004,344,784
213,446
13,560600
032,522,114
647,547
2,227,464
1,352,663
3,113,056
753,774
428,828
2,429,707
1,858,641
6,410,884
1,258,728
959,435
4,304,710

増 減 (A)‑(B)622,500
100,000
281,094△3,704,396△1,014,055△1,772,260
16,806,829
0
3,753,794
503,524
3,250,270
1,141,021
8,785,559
5,384,537△2,102,635
5,029,698△7,132,333△155,447
952,972
218,980
162,4150263,237△143,391
12,321
12,321△395,016△204,376
129,724△427,494
177,930
989,194△92,486△8,560△600
271,094
2,679,873
23,22568,328492,895△760,822
269,058
163,058
267,932△114,395
1,002,874△16,178△80,525△393,035

第2号第4様式

社会福祉協議会（総合福祉センター）拠点区分(自)平成29年4月1日

事業活動計算書(至)平成30年3月31日

大牟田市社会福祉協議会

勘定（単位：円）科

目

土地・建物賃借料
租税公課
保 守 料
渉 外 費
諸 会 費
雑費
雑費

助成金費用
助成金費用
校区社協連絡会助成金費用
その他の助成金費用
負担金費用
負担金費用
基金組入額
福祉基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)‑(２)サ

収 受取利息配当金収益｜

益

ビ

受取利息配当金収益
福祉基金積立預金受取利息配当金収入

ス

投資有価証券売却益

活その他のサービス活動外収益

動

雑 収 益

外

サービス活動外収益計(４)増費 サービス活動外費用計(５)減サービス活動外増減差額(６)=(４)‑(５)
経常増減差額(７)=(３)+(６)

特収 施設整備等寄附金収益

別

益

増

施設整備等寄附金収益
事業区分間繰入金収益減

特別収益計(８)の費 固定資産売却損・処分損

部

用その他の固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
築町えいる拠点区分間繰入金費用
特別費用計(９)特別増減差額（10）=(８)−(９)当期活動増減差額(11)=(７)+(10)繰前期繰越活動増減差額(12）越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活基本金取崩額(14)動基金取崩額(15)増福祉基金取崩額

減その他の積立金取崩額(16)差

その他の積立金積立額(17)当年度決算 (A)960,000
3,170,524
3,728,837
117,755
396,000
161,019
161,019
14,511,000
14,511,000
660,000
13,851,000
31,00031,0006,470,967
6,470,967
8,174,721△3,910,875
296,941,928△41,001,631
117,993
17,559100,434
05,122,583
5,122,583
5,240,576
05,240,576△35,761,055
0
0
00
12
121
1100
12
△12
△35,761,067
170,932,462
135,171,395
0
19,000,000
19,000,00000

前年度決算 (B)
900,000
2,325,680
2,975,815
143,000
368,000
64,18264,182
13,989,500
13,989,500
660,000
13,329,500
31,00031,00034,715,268
34,715,268
8,408,611△4,002,750
304,367,070△46,654,513
647,032
18,112628,920
26,162,000
2,465,560
2,465,560
29,274,592
0
29,274,592△17,379,921
1,168,339
1,168,339
4,280,761
5,449,100
4
4
3
18,075,957
8,075,957
8,075,961△2,626,861△20,006,782
183,439,244
163,432,462
0
12,000,000
12,000,000
04,500,000

増 減 (A)‑(B)60,000844,844
753,022△25,245
28,00096,837
96,837
521,500
521,500
0521,50000△28,244,301△28,244,301△233,890
91,875△7,425,142
5,652,882△529,039△553△528,486△26,162,000
2,657,023
2,657,023△24,034,016
0△24,034,016△18,381,134△1,168,339△1,168,339△4,280,761△5,449,100
8
8
△2
10
△8,075,957△8,075,957△8,075,949
2,626,849△15,754,285△12,506,782△28,261,067
07,000,000
7,000,000
0△4,500,000

第2号第4様式

社会福祉協議会（総合福祉センター）拠点区分(自)平成29年4月1日

事業活動計算書(至)平成30年3月31日

大牟田市社会福祉協議会

勘額の定（単位：円）

科目

人件費積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16‑17)

当年度決算 (A)0154,171,395

前年度決算 (B)
4,500,000
170,932,462

増 減 (A)‑(B)△4,500,000△16,761,067