令和5年度

社会福祉法人椿の里

勘 定 科 目

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
1年以内回収予定長期貸付金
1年以内回収予定事業区分長期貸付金
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分長期貸付金

短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金ｻｰﾋﾞｽ区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金

固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備定期預金
投資有価証券
減価償却累計額△

その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
減価償却累計額△
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形ﾘｰｽ資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
その他の積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産移行時特別積立預金
移行時減価償却積立預金
運営資金積立預金
修繕費積立預金

資産の部合計社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

第3号3様式-1
本 部
椿の里
合 計
内部取引消去 事業区分合計
39,708,725 156,848,787 196,557,512
0 196,557,512
39,540,121
90,342,438 129,882,559
129,882,559
00000
65,834,054
65,834,054
65,834,054
0000000000000000000001,295
1,2951,295
0000
168,604
671,000
839,604
839,604
00000000000000000000000000000000000000000000140,766,897 907,468,578 1,048,235,475
0 1,048,235,475
76,682,166 692,645,950 769,328,116
0 769,328,116
28,911,370 107,066,000 135,977,370
135,977,370
113,510,234 2,493,917,012 2,607,427,246
2,607,427,246
45,107,497
045,107,497
45,107,497
0
0
0
0
0
0
0
0
110,846,935 1,908,337,062 2,019,183,997
2,019,183,997
64,084,731 214,822,628 278,907,359
0 278,907,359
92,270092,27092,27023,165,143
61,280,780
84,445,923
84,445,923
057,829,965
57,829,965
57,829,9650000
128,809,334
28,809,335
28,809,335
2,492,486 178,243,047 180,735,533
180,735,533000
021,658,013 263,366,138 285,024,151
285,024,151
000000000000000
00000000000000000000
00
00
000
0
000
0
0
00
0
0
42,150042,150
42,150022,702,942
22,702,942
22,702,942
0
00
0
0
00
0
59,950,694
29,298,288
89,248,982
89,248,982
0 100,024,410 100,024,410
100,024,410180,475,622 1,064,317,365 1,244,792,987
0 1,244,792,987

令和5年度

社会福祉法人椿の里

勘 定 科 目流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年内返済予定リース債務
1年以内返済予定役員等長期借入金
1年以内返済予定事業区分間長期借入金
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金
1年以内支払予定長期未払金

未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
サービス区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
仮受消費税

固定負債
設備資金借入金
長期運資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
サービス区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債

負債の部合計基本金
基本金
国庫補助均等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
その他の積立金
運営資金積立金
修繕費積立金次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

第3号3様式-2
本 部
椿の里
合 計
内部取引消去 事業区分合計
235,661
22,981,865
23,217,526
0
23,217,526
00000
229,681
12,634,049
12,863,730
012,863,730
05,029,169
5,029,169
05,029,16900000000000000000000000000000000000000000000000000000005,980
05,98005,98005,318,647
5,318,647
05,318,647
000000000000000000000000000000000000000000000022,602,942
22,602,942
022,602,942
00000000000000000000000000000000000022,602,942
22,602,942
022,602,942
000000000000000235,661
45,584,807
45,820,468045,820,468
94,763,244 180,536,349 275,299,593
0 275,299,593
94,763,244 180,536,349 275,299,593
0 275,299,593
20,157,568 596,778,800 616,936,368
0 616,936,368
20,157,568 596,778,800 616,936,368
0 616,936,368
59,950,694 129,322,698 189,273,392
0 189,273,392
000
0059,950,694
29,298,288
89,248,982
089,248,982
0 100,024,410 100,024,410
0 100,024,410
5,368,455 112,094,711 117,463,166
0 117,463,166
5,368,455 112,094,711 117,463,166
0 117,463,166-8,554,801-9,794,542 -18,349,343
0 -18,349,343
180,239,961 1,018,732,558 1,198,972,519
0 1,198,972,519
180,475,622 1,064,317,365 1,244,792,987
0 1,244,792,987