おおぎだ

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 生活保護事業収入
事 入 医療事業収入
借入金利息補助金収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計（１）
よ
人件費支出
る
事業費支出
収事務費支出支
就労支援事業支出
支 授産事業支出
出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支 固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
そ役員等長期借入金収入の 収 長期貸付金回収収入
他 入 投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入のその他の活動による収入
活その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よ支 長期貸付金支出る
投資有価証券取得支出
出収
積立資産支出
その他の活動による支出
支
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

715,807,000
28,168,000

708,000
8,550
716,550
299,283,450

713,907,153
28,292,456
0
0
00
0
0
900,000
71,00056,22998,995
0743,325,833
464,706,190
95,924,191
74,914,214
00915,636
2,063,105
10,505
0638,533,841
104,791,992
100,736,560
00
180,000
0
100,916,560
26,440,000
400,374,739
000
426,814,739-325,898,179
0
0
0
0
0
300,000,000
0300,000,000
0000703,104
8,550
711,654299,288,346

1,899,847-124,456
0
00
0
0
0
0
0-2,229
15,0050
1,788,167
2,000,810
5,088,809
2,183,286
0079,364550495
09,353,314-7,565,147
350,440000
0350,4400902,001000902,001-551,561
0
00
0
00
0
0
0
0
0
0
4,896
0
4,896
-4,896
070,060,555
252,147,530
322,208,085

78,182,159
252,147,530
330,329,689-8,121,604
0-8,121,604

900,000
71,00054,000114,000
745,114,000
466,707,000
101,013,000
77,097,500
995,000
2,063,655
11,000647,887,155
97,226,845
101,087,000
180,000
101,267,000
26,440,000
401,276,740

427,716,740-326,449,740

300,000,000
300,000,000

1/1

差異(A)-(B)

備考おおぎだ第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益益
生活保護事業収益
サ
医療事業収益ー
経常経費寄附金収益
ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計（１）
活人件費
動事業費
事務費
増
就労支援事業費用
減の 費 授産事業費用
利用者負担軽減額
部 用減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
収サ
投資有価証券売却益
ー 益 サービス区分間繰入金収益ビ
基本財産評価益
積立資産評価益ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外有価証券評価損増
有価証券売却損
減
投資有価証券評価損の 費 投資有価証券売却損
部 用 サービス区分間繰入金費用
基本財産評価損
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
収 固定資産受贈額
益 固定資産売却益
その他の特別収益
特サービス区分間繰入金収益
別特別収益計（８）増基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の部 費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
用災害損失
サービス区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部

当年度決算(A)

1/2

713,907,153
28,292,456
0
0
0
0
0
0
71,000215,139
742,485,748
465,609,294
95,924,191
75,129,353
00
915,636
53,977,498-26,541,349
0
00
665,014,623
77,471,125
900,000
56,229000
0
0
0
0
98,995
1,055,224
2,063,10500000
00
10,5052,073,610-1,018,386
76,452,739
100,736,560000
000100,736,560
001,626,019-1,176,156
15,829,560
000
16,279,423
84,457,137
160,909,876
707,078,909
867,988,785
0
300,000,000
0

前年度決算(B)

678,800,414
27,208,488
0
0
0
0
0
0
0
256,224
706,265,126
450,502,885
89,884,684
71,342,428
00
889,401
55,271,550-26,900,043
000
640,990,905
65,274,221
1,200,000
60,338
0
0
0
0
0
0
0
415,280
1,675,618
2,525,075
0
00
0
0
0
0
1,280
2,526,355-850,737
64,423,484
4,218,000
000000
4,218,000
0056,983-31,972
4,218,000
0004,243,011-25,01164,398,473
742,680,436
807,078,909
0
0
100,000,000

増減(A)-(B)35,106,739
1,083,968
0
0
0
0
0
0
71,000-41,085
36,220,622
15,106,409
6,039,507
3,786,925
0026,235-1,294,052
358,69400
024,023,718
12,196,904-300,000-4,1090000000-316,285-620,394-461,970
0
0
0
0
0
0
0
9,225-452,745-167,649
12,029,255
96,518,560
0
000
0
0
96,518,560
001,569,036-1,144,184
11,611,560
000
12,036,412
84,482,148
96,511,403-35,601,527
60,909,8760
300,000,000-100,000,000

繰
越活

おおぎだ
動
増
減
差額の部

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）2/2

1,167,988,785

707,078,909

460,909,876

おおぎだ

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和3年3月31日現在（単位：円）

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券
建物附属設備その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
ソフトウエア
退職共済預け金
施設・整備等積立資産
預託金
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計

資産の部
当年度末

前年度末

515,723,249
315,710,054

275,501,955
157,082,602

108,545,058

105,649,272

91,097,000

12,134,918

80,968

115,493

238,169

416,795

52,000102,875

1,832,218,886
1,123,734,054
131,775,556
991,958,498

1,787,168,962
1,135,261,124
131,775,556
1,003,485,568

708,484,832

651,907,838

2,774,515
3,210,192

322,620
3,369,617

4,410,977
32,247,057
427,944,700

4,367,816
16,805,546
88,992,000

229,320
1,548,091

229,320
2,147,351

5,968,840

5,518,688

230,000,000
151,140

530,000,000
154,880

2,347,942,135

2,062,670,917

負債の部
当年度末

増減

240,221,294
158,627,452
0
2,895,786
0
78,962,082
0
0
0
0
0
0
0
0
0-34,525
0-178,626
00-50,8750045,049,924-11,527,070
0-11,527,070
00056,576,994
0
2,451,895-159,425
043,16115,441,511
338,952,700
00-599,260
000450,152000-300,000,000-3,7400000
285,271,218

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金

前年度末

増減

251,033,560

90,194,425

183,994,310

23,309,199

25,040,000

26,440,000

15,5801,383,670

6,091
39,13540,600,000

40,400,000

70,588,840
64,620,000

95,178,688
89,660,000

5,968,840

5,518,688

321,622,400

185,373,113-24,589,848-25,040,000
000450,152000
0136,249,287

基本金第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

61,000,000
61,000,000
567,330,950
230,000,000
230,000,000
1,167,988,785
160,909,876

61,000,000
61,000,000
579,218,895
530,000,000
530,000,000
707,078,909
64,398,473

00-11,887,945-300,000,000-300,000,000
460,909,876
96,511,403

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

2,026,319,735
2,347,942,135

1,877,297,804
2,062,670,917

149,021,931
285,271,218

１年以内返済予定長期運営資金借入金

１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債

固定負債設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計

1/1

純資産の部

160,839,135
0
160,685,111
0
00-1,400,000
000
0
0
9,489
1,344,53500
0
200,000
0別紙4

財

産

目

録

令和２年３月31日 現在（単位：円）

貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金

場所・物量等

取得年度

現金手元有高群馬銀行 豊受支店
あかぎ信用組合 伊勢崎営業部

1
1
1
1
1

取得価額

減価償却累計額

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金としてぐんまみらい信用組合 伊勢崎支店

定期預金
決済性預金

使用目的等

アイオー信用金庫 茂呂支店
あかぎ信用組合 伊勢崎営業部
群馬銀行 豊受支店

150,000
315,380,304
793
31,787
48,15799,0130315,710,054
108,545,058
91,097,000
80,968238,169
52,000515,723,249

小計
国保連、利用者自己負担金
借入利息補助金、経費老人ホーム他
職員の社保立替払
火災保険料 前払い分
利用者受診料等の仮払金

事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
仮払金
流動資産合計
２ 固定資産（１） 基本財産
土地
土地
土地
土地

1

第1種社会福祉事業である、拠点区分
ローズヒルに使用している。
第1種社会福祉事業である、拠点区分ケアハウスに使用している。
第2種社会福祉事業である、拠点区分
美茂呂デイに使用している。
小計

90,472,425

90,472,425

7,305,586

7,305,586

33,997,545

33,997,545

2002年度 第1種社会福祉事業である、拠点区分

765,117,668
284,454,000
174,544,700
177,392,400
37,877,719
19,911,500
17,841,000
211,372,792
5,642,281
2,120,500
124,050,733

383,991,032
136,765,517
82,807,359
64,955,012
10,785,675
4,177,618
618,555
107,331,157
1,606,636
459,441
54,899,895

381,126,636
147,688,483
91,737,341
112,437,388
27,092,044
15,733,882
17,222,445
104,041,635
4,035,645
1,661,059
69,150,838

595,350
19,954,000
1,972,650,199

518,248
0
848,916,145

971,927,396
77,102
19,954,000
1,123,734,054

830,550510,000
199,500
275,000
2,288,759
37,280,090
34,067,631

681,080
410,295
199,499
9,831
28,58934,069,898
29,656,654

149,470
99,7051
265,169
2,260,170
3,210,192
4,410,977

115,564,994
229,320
2,996,300

83,317,937
0
1,448,209

194,242,144
2,166,892,343

149,821,992
998,738,137

32,247,057
229,320
1,548,091
427,944,700
5,968,840
230,000,000
151,140
708,484,832
1,832,218,886
2,347,942,135

伊勢崎市北千木町1125番、1126
番、1126番2、1127番、1135番
1、1136番、1137番1、1137番2、1138番1、1138番2、1138番3、境伊与久1685番2、1685番4

伊勢崎市美茂呂町
3705番、3715番4

建物
建物

2005年度 ローズヒルに使用している。
2008年度

伊勢崎市北千木町1125番
2012年度地、1126番地、1126番地2、
2016年度1127番地、1135番地1、
2018年度1136番地、1137番地1
2020年度

建物

2002年度 第1種社会福祉事業である、拠点区分
2016年度 ケアハウスに使用している。
2018年度建物

11

伊勢崎市美茂呂町
3705番地、3715番地4

建物附属設備2008年度 第2種社会福祉事業である、拠点区分

2020年度基本財産合計1

1
1
1

建物附属設備
構築物
車輌運搬具

1
1
1

器具及び備品権利
ソフトウェア
建設仮勘定
退職給付引当資産
施設整備等積立資産
預託金（リサイクル費用）

1
1
1

2005年度 施設附属工事

伊勢崎市北千木町1125番地、1126番地、1126番地2、1127番地、1135番地1、1136番地、1137番地1

2007年度 施設附属工事
2008年度 施設附属工事
2020年度 施設附属工事
2020年度 施設附属工事

日産：ｷｬﾗﾊﾞﾝ3台、ｾﾚﾅ2台、ﾄﾖﾀ：ﾊｲｴｰｽ2台、ｂＢ1台、ｽﾊﾞﾙ：ﾌﾟﾚｵ1台、ｽﾃﾗ1台、ﾎﾝﾀﾞ：ﾌﾘｰﾄﾞ1台、NBOX1台
ﾀﾞｲﾊﾂ：ｱﾄﾚｰ1台、ﾀﾝﾄ1台、
ｽｽﾞｷ：ﾜｺﾞﾝＲ1台、ｻﾝﾊﾞｰ1台
電動ベッド他

伊勢崎市北千木町1138番1
群馬県社会福祉協議会

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
1
事業未払金
2・3月分水道光熱費他
１年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定額
1
1
預り金
利用者料金預り金
1
職員預り金
職員源泉所得税
1
賞与引当金
流動負債合計
２ 固定負債
設備資金借入金独立行政法人福祉医療機構
1
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

131,775,556

美茂呂デイに使用している。
小計
2007年度（２） その他の固定資産
土地建物

貸借対照表価額

施設外構
利用者送迎車両他

利用者用備品他
電話権利３回線分
利用料請求ソフト
特養20床増築費用支出額
職員退職金目的の掛金累計額
設備等積立金額
所有車両のリサイクル料

183,994,310
25,040,000
15,5801,383,670
40,600,000
251,033,560
64,620,000
5,968,840
70,588,840
321,622,400
2,026,319,735（入力上の留意事項）※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）については、小計欄を設けなくても差し支えありません。