第1号第4様式

社会福祉協議会（総合福祉センター）拠点区分(自)平成30年4月1日

資金収支計算書(至)平成31年3月31日

大牟田市社会福祉協議会

勘定（単位：円）科

目事 収 会費収入
業 入
活
動による
収
支

賛助会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
養護児保育事業費補助金収入
国庫補助金収入
居住支援協議会活動支援事業補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
市補助金収入事業費補助金収入
生活支援体制整備事業費補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
放課後児童健全育成事業受託金収入
移動支援事業受託金収入
障害者入浴サービス事業受託金収入
ファミリーサポートセンター事業受託金収入
介護予防・相談センター事業受託金収入
成年後見センター事業受託金収入
自立相談支援受託金収入
学習支援事業受託金収入
就労準備支援事業受託金収入
つどいの広場事業受託金収入
都道府県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
事業収入
利用料収入
賃貸料収入手数料収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入

予 算 (A)
1,000,000
1,000,000
6,000,000
6,000,000
74,491,000
5,292,000
5,292,000
6,326,000
6,326,000
12,356,000
9,306,000
3,050,000
50,517,000
26,432,000
24,085,000
94,407,000
88,207,000
22,477,000
54,000902,000
4,000,000
7,505,000
18,752,000
18,184,000
4,662,000
3,871,000
7,800,000
6,200,000
1,300,000
4,900,000
23,045,000
15,554,000
6,656,000
835,000
63,612,000
54,083,000
47,724,000
36,084,000
11,640,000
6,359,000
131,000
4,861,000
277,000
1,090,000
9,529,000
9,529,000
14,866,000
14,715,000
14,715,000

決 算 (B)
1,099,357
1,099,357
4,930,814
4,930,814
72,370,215
3,175,200
3,175,200
6,326,000
6,326,000
12,353,015
9,305,200
3,047,815
50,516,000
26,432,000
24,084,000
91,116,004
85,197,544
22,477,000
0893,475
4,000,000
6,225,800
18,752,000
17,387,135
3,976,833
3,685,301
7,800,000
5,918,460
1,188,980
4,729,480
15,584,097
13,749,287
1,081,780
753,030
59,793,830
50,386,140
43,338,829
31,504,079
11,834,750
7,047,311
136,679
5,260,648
471,124
1,178,860
9,407,690
9,407,690
11,477,585
11,424,732
11,424,732

差異 (A)‑(B)△99,357△99,357
1,069,186
1,069,186
2,120,785
2,116,800
2,116,800
0
0
2,985
800
2,185
1,000
0
1,000
3,290,996
3,009,456
0
54,0008,525
01,279,200
0796,865
685,167
185,699
0281,540
111,020
170,520
7,460,903
1,804,713
5,574,220
81,9703,818,170
3,696,860
4,385,171
4,579,921△194,750△688,311△5,679△399,648△194,124△88,860
121,310
121,310
3,388,415
3,290,268
3,290,268

備 考第1号第4様式

社会福祉協議会（総合福祉センター）拠点区分(自)平成30年4月1日

資金収支計算書(至)平成31年3月31日

大牟田市社会福祉協議会

勘定（単位：円）科

目

利用者負担金収入
助成金収入
共同募金配分金助成金収入
その他の助成金収入
ライフレスキュー事業助成金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
福祉基金積立預金受取利息配当金収入
その他の収入雑 収 入
雑 収 入
事業活動収入計(１)
支 人件費支出出

役員報酬支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑 支 出
諸謝費支出
ライフレスキュー事業費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出

予 算 (A)決 算 (B)

151,000
2,090,000
1,290,0000
800,000
121,000
11,000110,000
6,231,000
6,231,000
6,231,000
285,863,000
207,776,387
4,119,000
118,393,328
101,577,053
16,816,275
28,318,610
30,462,826
3,334,570
3,334,570
23,148,053
18,992,692
3,603,705
335,861
27,170375,357
5,127,418
71,837
71,837
284,552
956,940
810,334
2,647,534
10,0003,941,984
800,000
45,248,507
761,370
2,149,730
1,481,539
2,734,078
1,046,105
1,500
708,236
3,200,435
1,647,237
7,143,880
1,707,493

52,853
1,681,892
1,290,000
282,300
109,592
105,717
5,283
100,434
7,574,192
7,574,192
7,574,192
265,733,703
200,389,538
4,118,400
115,613,517
98,885,017
16,728,500
27,872,347
26,619,676
3,334,570
3,334,570
22,831,028
15,444,441
3,603,705
230,441
27,170375,357
4,404,955
58,01558,015272,159
918,358
810,334
2,281,569
1,500
2,351,286
109,592
36,018,218
712,979
2,121,540
854,723
2,416,287
896,4560648,7312,529,399
1,369,825
6,986,459
1,575,816

差異 (A)‑(B)98,147408,1080△282,300
690,408
15,283
5,717
9,566△1,343,192△1,343,192△1,343,192
20,129,297
7,386,849
600
2,779,811
2,692,036
87,775446,263
3,843,150
00317,025
3,548,251
0
105,42000722,463
13,822
13,822
12,39338,5820
365,965
8,500
1,590,698
690,4089,230,289
48,391
28,190626,816
317,791
149,649
1,500
59,505671,036
277,412
157,421
131,677

備 考

第1号第4様式

社会福祉協議会（総合福祉センター）拠点区分(自)平成30年4月1日

資金収支計算書(至)平成31年3月31日

大牟田市社会福祉協議会

勘定（単位：円）

科目

保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑 支 出
雑支出
助成金支出
助成金支出
校区社協連絡会助成金支出
その他の助成金支出
負担金支出
負担金支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)施 収 施設整備等収入計(４)設 支 固定資産取得支出
整 出
備等

その他の固定資産取得支出
建物取得支出器具及び備品取得支出に施設整備等支出計(５)よ施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）そ 収 積立資産取崩収入の 入他

福祉基金積立預金取崩収入
サービス区分間繰入金収入の法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入活

訪問入浴介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入動

居宅介護支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入にその他の活動収入計(７)よ 支 積立資産支出
る 出

人件費積立預金積立支出

収

退職給与積立預金積立支出

支

福祉基金積立預金積立支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
地域福祉総合推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)予 算 (A)決 算 (B)

1,182,829
5,409,207
5,887,000
5,970,726
3,547,693
138,500
415,000
115,949
115,949
16,000,000
16,000,000
660,000
15,340,000
31,00031,00000288,048,586△2,185,586
0
7,989,000
7,989,000
7,800,000
189,000
7,989,000△7,989,000
22,000,000
22,000,000
11,038,000
9,038,000
1,000,000
1,000,000
33,038,000
11,756,000
400,000
5,356,000
6,000,000
11,038,000
2,000,000
9,038,000
22,794,000
10,244,000
839,000△769,58601,132,261
4,622,045
1,020,000
5,785,071
2,715,966
101,111415,000
114,549
114,549
15,677,015
15,677,015
660,000
15,017,015
31,00031,00017,500
17,500267,577,712△1,844,009
0
7,788,784
7,788,784
7,600,000
188,784
7,788,784△7,788,784
18,000,000
18,000,000
0000
18,000,000
10,889,147
0
4,958,333
5,930,81400010,889,147
7,110,853＿

50,568787,162
4,867,000
185,655
831,727
37,389
0
1,400
1,400
322,985
322,985
0322,98500△17,500△17,500
20,470,874△341,577
0200,216200,216200,000
216
200,216△200,216
4,000,000
4,000,000
11,038,000
9,038,000
1,000,000
1,000,000
15,038,000
866,853
400,000
397,667
69,186
11,038,000
2,000,000
9,038,000
11,904,853
3,133,147
69,414△2,521,940

2,521,94000

差異 (A)‑(B)42,865,024 △42,865,024
40,343,084 △40,343,084

備 考