BI団 注 人 松●IT薔 菫公社 収 支計=書

平成 23年 4月 1日 から平成 24■ 3月 31日 まで料

日予 算,黎 活動収支の事業活動収入
o基 本財産運用収入(1)基 本財産利8収 入② 特定責産運用収入(1)特 定支産利息収入
o事 業収入l(1)地 域活動事彙収入(2)文 化事桑開催受lt,実 収入(3)施 設管理料収入

ス "頼(単 ● :円 )預差

異怖240∞ Ю

240,∞ 001

25,00025013△ 1365730∞

6546810

1 026190

6∞ uxl

42,36971631

383800∞ 0350,736302

30068698

788,000

691628196,372

0補 助●等収入(1)地 方公共団体補助金収入

0雑収入(1)摯 収入2

1,0∞

事業活動収入合計●業活動支出
o事 業,支 出(1)地 域活動事業賽支山(2)螢絵関連事業彙支出
(3)縁 化思想普及事業■支出(4)環 贅 センター指定管理事業,支 出(5)美 術館指定管理事業,支 出(6)重 文岩科学校指定管理事業,文 山(7)民 芸鮨指定管理事業員支出
ll(8)明 治商家中瀬邸指定管理事桑'支(9)花 の三聖苑指定管理事薬費■II(10)伊 豆まつぎき 定管理事■,支 山=指② 管理 ,文 出

(1)一 般管理,支 出事棄活動支出合計,業 活動収支差額
投資活動収 支の部
l

投資活動収入o 基本財産取」F1)

電l翻15,3220∞01 386000
22.395,aXl

213∞ .aXl
O,3∞ .¨
46.926.∞ 0232,27∞ 0
1.039000

38686401

71.6315197
14531.275

4803790725

27533530
19718015

3862470
2646985

17 167'84

4 132216
1,22,662
5101ρ 538017338
40824047
21,732683

15194417

672.659366341352332 198
5039 116

34531802△ 176 146

0000005,244000

5,181 730

62.2705244000△ 5214000

6 181 730

62270

△ 5 181 730△ 62270

00000

000

当初収支差額△ 501010

57116△ 558,416

前期 越収支差薇
次期繰越収支差額￨￨￨￨11 1, ,,3639474

3 138000(1)投 資有価証券取得支出
特定贅産取得支出(1)退 職綸付引当贅産取得支山
投資活動支出合計
投資活動収支差額
財務活動収支の部
財務活動収入財務活動収入合計I

1 087.590

4● 369

特定贅産取得支山

投贅活動収入合計
投資活動文出cl 基本財産取得支出‖6671401

0(1)退 職給付引当全取崩収入②△ 2,22234355656

入"収入(1)投 女有僣証券売却収②

3,222357571,314

2 財務活動支出

財務活動支出合計
財務活動収支差額
ヽl

予備妻支出
出予輸
備妻支山
0予'支3200∝(1)予 備■支山

‑25‑

△ 474
△ 558890

考財団法 人 松崎町振 興公社 収 支計算 書明細(単平成 23年 4月 1日 から平成 24年 3月 31日 まで

位 :円 )

H

予 算 額

決 算 額

① 基本財産運用収入(1)基 本財産利息収入
1 基本財産利息収入

240,000

240,000

240,000

240,000

25,00025,01325,00025,013(1)地 域活動事業収入
・リ・ム推進事業受話収入
ーンツーリス
1 夕
2 環境センター 自主事業収入
3 伊 豆の長 人美術館 自主事業収入

6.573.000

5,546,810

4,600,l llll

3,722.965

211.000

207.000

4,000 ●理●菫 受● II730,000

653,700

76.300 彙光摯

4 道の駅花の二聖苑 自主事業収入
5 伊豆まつぎき荘 自主事業収入
6 婚活活動支援事業収入

664,000

663.75000

368,000

299,395

68.605 llr活 動文■■葉受κ

500,000

428.369

71,631500.000

428,369

71,631 ●● ll壼 事案受κ383,800,000

350,736,302

15,900,000

15,108,940

32,500,000

28,646,840

3.853,160

22,700,000

20,023,350

2.676.650

21,300,000

17,167,784

4,132,216

差

備異考

事業活動収支の部

1事 業活動収入
００３＾(2)文 化事業開催受託事業収入
1 餃絵関連事業受話事業収入(3)蔵 設管理料収入
1 環境センター管理料収入
2 美術館 管理料収入
3 岩科学校管理料収入
4 民芸館管理料収入△ △② 特定資産運用収入(1)特 定資産利 息収入
1 特定資産利息収入
事業収入③

1,026.190
夕ン

877.035 受'―
κ '―

槙■

事案

"掟丼
…
250 鮎のつ力■ 取,体●II033.063,698
791,060 ■rt鮨 ●管理軒

5 明治商家中瀬邸管理料収入
6 花の三聖苑管理料収入

9,300,000

8,017,338

1,282,662

46,200,000

41,066,757

5,133,243

7 伊 豆まつぎき荘管理料収入

235,900,000

220,705,293

15,194,707

788,000

591,628

196,372

788,000

591,628

196,372

1.000

3,222

△ 2,222

1,000

3,222

△ 2,222391,927,000

357.571,344

34.355,656

6,759,000

5,671.401

1.087,599

4,600,000

3,722,965

877,035④ 補助金等収入(1)地 方公共団体補助金収入
1 法人運営補助金収入

債刊g

「

⑤ 雑収入

(1)雑 収入
1 雑収入
事業活動収入合計

2事 業活動支出① 事業費支出(1)地 域活動事業費支 出・リ・ム推進事業受託支出
ーンた リ
ス
1 ク

1 臨時雇賃金支出

00

2 法定福利費支出
3 福利厚生費支出
4 消耗品費支出
5 報償費支出
6 旅費交通費支出
7 被服費支出
8 燃料費支出

344,000

286,522

13,0000llXl,OIXl

76.87626‑llXl,OIXl

0206,000

181.02800

122,000

84,510057,478 tl会,● 丼
13.00023,124 事●椰姜出
11Xl,0∞24,972 ●●洒 ●●鰊,0

37,490 輸料

(単 位 :円 )9 印刷製本費支出
10食 料費支出
11通 信運搬費支出
12広 告宣伝費支出
13賃 借科支出
14負 担金支出
15雑 費支出
16租 税公課費支出
17議 員給料支出
18諸 手当支出
19保 険料支出
23

53.00017.587

35.41

対●●印刷

10.000

5.620

4.

会●月彙ウ

240,000

181.21058,

18,00018,000広告■

672.000

507.350

I64,6501.s r' --fl615,000

291,875

10.0002,740

7,260ド 雄費

150.000

126,09723,9031消 費稔

1,607,000

1,606,200

800

336.000

335,350

650

4,000

2,000

メーん● ●書 I

2,000lEei?E

環境センター 自主事業費支出

258,000

218,449

39.551

1 報償費支 出
2 原材料費支出
3 租税公課費支出

64,00064,0000

190,000

151,821

38,179伊 豆の長八美術館 自主事業費支出
1 臨時雇賃金支出
2 消耗品費支出
3 広告宣伝費支出

4,000

2,628

1,372

770,000

670,908

99,092520,000

473.60946.391

30,00029,761

L I

20,000020,000
11.600I

4 報償費支出
5 原材料費支出
6 租税公課費支出

15,0003.400

160,000

142,407

17,5981土 濠嘆他材

25,00021,7313,2b9llEra

道の駅花の三聖苑 自主事業費支出

763.000

759,684

3.316

1 報償費支出

202,000

201,500

500

421.000

420,560440

52,00051,220780 ln*c d xf,.

10.00018,92030,00029,76032,00031,500

7,000

6,224

000

368,000

299,395

68,60520,00019,757243

60,00057,870

2,130

2,000

2.000

132.000

98,720

6.000

3.670

17.00012,6004,4001宣 伝■

60.00036.00024,00062.00060,278

1,722

0

00

1.000

500

2 原材料費支出
3 消耗品費支出
4 保険料支出
5 食糧費支出
6 委託費支出
7 租税公課費支出
5 伊豆まつざき荘 自主事業費支出
6 婚活活動支援事業支出
1 消耗 品費支出
2 旅費交通費支出
3 保険料支出
4 食糧費支出
5 通信運搬費支出
6 広告宣伝 費支出
7 委託費支出
8 原材料費支出
9 雑費支出10租 税公課費支出
11報 償費支出(2)鏡 絵関連事業費支出
1 臨時雇賃金支出‑27‑'2401*;;,'k(.

38,28010加 者飲食代

8,000

8,000

500,000

428,369

71,631150,000

147,584

2,416

螢苺叶 嵯
「管,(単 位 :Pl)

2 消耗品費支 出
3 印刷製本費支出
4 広告宣伝費支出
5 通信運搬費支出
6 委託費支出
7 租税公課費支出(3)緑 化思想普及事業費支出
1 消耗品費支出
2 原材料費支出(4)環 境センター管理事業費支出
1 職員給料支出
2 諸手当支出
3 法定福利費支出
4 臨時雇賃金支出
5 福利厚生費支出
6 消耗品費支 出
7 報償費支出
8 旅費交通費支 出
9 光熱水費支出
10印 刷製本費支 出48,662126.000
0
10,96088.074

11,9261

10.0001

7.089

2.911 11■ ■10,000

5,197

4,803

4,000

0

4,000

6.000

5,197

803

15.322.000

14,531,275

790,725

7,730,000

7,729,800

200

1.562,000

1,376,808

185,192

1,487,000

1,354,179

132,821200,000

116,12083,880卜●■05名26,00020,316

5,684

饉豪●晰等

395,000

350,033

44,967600,000

558,900

41,100117,Ollll

99,784

17,216

通燎,30,000

15,81814,182ス●

lllll,Ollll

92.164

7,836￨"■ 吝●

11修 繕費支出
12保 険科支出
13賃 借料支出
14食 糧費支出
15通 信運搬費支出16負 担金支出
17委 託費支出
18原 材料費支出
19雑 費支出
20租 税公課費支出

700,000

663,049

36,951

25,00021,5603,440

430,000

332.155

97.84530,00020,4009,600

175,000

154.040

20,96030,00029.600400

838.000

818.146

19,854

大 設備 管理筆

165,000

107,619

57,381―材 料 代86.00081,9203,080

597,000

588,8648,136(5)美 術館 管理事業費支出
1 職員給料支出
2 諸手当支出
3 法定福利費支出

31,386.000

27,533,530

3,852,470

8,780,000

8,779,300

700

1,452.000

1,167,464

284,5362,568,000

2,080,033

487,967

4 臨時雇賃金支出
5 福利厚生費支 出
6 売店材料費支出
7 消耗 品費支 出
8 報償費支出
9 旅費交通費支出

5,394.000

4,350,523

1,043,477

61,00060,089911

1,207,000

1,104,249

102,751

542,000

407.029

134,971

2,097,000

1,863,101

233,899●IIt t害 手は,300,000

179,126

120.874■■

10被 服費支出

63,00053.5509,450

H光 熱水費支出

3,200,000

2.632.000

568,000

90,OIXl

84,586

5,414

30,00011.90018.10090,00089,119

881

●■ ■
̀′

12燃 料費支出
13交 際費支出
14印 刷製本費支出
‑28‑

"lt

ス●

等'―

ニン グ等
li l""

用II鮨 品̀t(単 位 :円 )15修 繕費支出
16保 険料支出
17賃 借料支出
18食 糧費支出
19通 信運搬費支出
20広 告宣伝費支出
21負 担金支出
22委 託費支出
23原 材料費支出
24雑 費支出
25租 税公課費支出(6)岩 科学校管理事業費支出
l 職員給料支出

2 諸手当支出
3 法定福利費支出
4 臨時雇賃金支出
5 福利厚生費支出
6 飲食材料費支出
7 売店材料費支出
8 消耗品費支 出
9 報償費支出
10旅 費交通費支出
11被 服費支出
12光 熱水費支出
13交 際費支 出
14印 刷製本費支出
15修 繕費支 出
16保 険科支出
17賃 借料支出
18食 糧費支出
19通 信運搬費支出
20広 告宣伝費支出
21負 担金支出
22委 託費支出
23原 材料費支出
24雑 費支出

634,000

533

271,000

27.41

268,000:￨￨￨￨￨￨￨

120.000

92,22027,7801取 ll賄 い350,000

251.080

98,92011 .icfl1.305,000

986,773

フレッ
ン
ト
争宣伝■
318,227レ ヽ

130,000

123,000

7,0001r19!.:rcFo

1,200,000

1,078,040

50.00024,65394,00093,5001,090.000

895,314

22,395,000

19,748,015

2,646,985

3,106.000

3,075,400

30,600283,000

265,180

17.8201,374,000

1,303.697

70,303

6.278,000

6.144,617

133.383

60,00051.448

8,552

嗜●断II

522.000

467,124

54,876貪材料

6.539,000

5,211,737

1,327,263

店材料

231,243

78,757用消籠 品等

155,3119

44,691

手藪 ■ ■

050,000

50.00042,8407.160

800,000

708,656

91,344:￨￨￨￨￨￨￨18,1

¶

●●κ
代
更嬌●●

194.686+

パ ー ト4名

代
水道●

10,000

5,589

4,411

121,000

80,32540.6753館 共通入館券印刷

200,000

170,360

10,0009,lllXl

29,b401r8fi
I,0001*tti o.r

110,000

64,94045,0601■ 麟檜材摯'1

45.00043,9501,0501- . .- rrn' '160.000

142,379

800,000

460,954

l7,621lrfi iafl5
339,04618*+.1++

90,00055,l1011

35,000600.000

475,222

124,778

20,000

14,3¨

6.694

80.00019,897

60,103577,000

548,842

28,158消(7)民 芸館管理事業費支出
1 職員給料支出
2 諸 手当支出

21,300,000

17,167,784

4,132,216

1 372,1,371,600

400

134

133,140ヽ ￨3 法定福利費支出
4 臨時雇賃金支出
5 福利厚 生費支出
6 飲食材料費支出
7 売店材料費支出

852,755,425

3.903,3,771,961

25租 税公課費支出‑29‑,名￨32,00031.814

438,000

437,377

11,303,000

年'■

8,468,3

I3I,0391.i'-Fri-t.

6231喫 茶材ll
2,834,6441売 店材料

(lt位 :円 )8 消耗 品費支出
9 被服費支出
10光 熱水費支 出
11修 繕費支出
12保 険料支出
13賃 借料支出
14通 信運搬費支出
15広 告宣伝費支出
16負 担金支出
17委 託費支出
18雑 費支出
19租 税公課費支出(8)明 治商家 中瀬邸管理事業費支出

1 法定福利費支出
2 臨時雇賃金支出
3 福利厚生費支出

4 飲食材料費支出
5 売店材料費支出
6 消耗 品費支出
7 報償費支出
8 被服費支出
9 光熱水費支出

161.423

136.577

30,00021.4208,580

914,Ol ll

537,960

376.040

200,lllXl

161,99038,01010,000

9,000

1,000

80,00061,10818,892150,000

109,463

40,53750,000050,000吝●●

30,0001,950

28,050品

1,140,000

313,120

326,880

50,00022,91027,090314,000

297,767

16,2339,300,000

8,017,338

1,282,662

347,000

318,006

28,9944.525,000

4,272,941

50.00041,611●会,■ 担査"生

2s2,0591.F -ra*
8,389388

255,000

254.6121.477.000

1.397,724

186,000

154.616

31,384

1∞ .0∞

42.00058,000

10交 際費支 出
11印 刷製本費支出
12修 繕費支 出
13保 険料支出
14賃 借料支出
15食 糧費支出
16通 信運搬費支出
17広 告宣伝費支出
18負 担金支出
19委 託費支出
20原 材料費支出
21雑 費支出
22租 税公課費支出(9)花 の三聖苑管理事業費支出
1 職員給料支出
2 諸 手当支出

298,000

79,2?6l4AdFr

40,C IXl

32,1307.870

900,000

738,702161.298

10,Ollll

3,000

7.000

200,lll ll0200,000

200,l1011

91,215

108,785

9,000

2,100

6.900

70,00056,68813,312

10,0000

10,00080,00078,6761,324

300,000

93,181

206,819

1.000

0

1,000

260,000

193,415

20,00014,305

10,0004,000

66.5851rfi+*n
5,695ltErt
6.0001xl.r

250,000

228,416

21,5841消 ■費等

45,926,000

40,824.047

2.702.000

2.701,200

8001.E rr'

530,000

446,379

83,621扶 姜手当等

告 ￨・ .し ル ト等

5,101,953

3 法定福利費支出
4 臨時雇賃金支出
5 福利厚生費支出

1,310,000

1.204.181

105,81

社 会 保 臓 ,り8,280,000

8,064,294

215,

出 時 バ ー ト55名

70,0005,

6飲 食材料費支出

6,343.000

647,

7 売店材料費支出

9,345,000

1.086,

1,700,lll ll

198

3,250,000

132,

8 消耗 品費支出
9 報償費支出‑30‑

姜 豪 ,晰●売●材料
な餃周滴義品等(→ t位 :円 )10旅 費交通費支出
11被 服費支 出
12光 熱水 費支出
13交 際費支出
14印 刷製本費支出
15修 繕費支出
16保 険料支出
17賃 借料支出
18食 糧費支出
19通 信運搬費支出
20広 告宣伝費支出
21負 担金支出
22委 託費支出
23雑 費支出
24租 税公課費支出(10)伊 豆まつざき荘管理事業費支出

1 職員給料支出

2 諸手 当支出
3 法定福利費支出
4 臨時雇賃金支出
5 福利厚生費支出
6 飲食材料費支出
7 売店材料費支出
8 消耗 品費支出
9 報償費支出
10旅 費交通費支出
11被 服費支出
12光 熱水費支出
13燃 料費支出
14交 際費支出
15印 刷製本費支出
16修 繕費支出
17保 険料支出
18賃 借料支出
19食 糧費支出
20通 信運搬費支出
21広 告宣伝費支出
22洗 濯料支 出
23負 担金支 出
24委 託費支出
25雑 費支出
26租 税公課費支出② 管理費支出(1)一 般管理費支出
1 役員報酬支出

80,00050,0008,838,000鱗劉75,5803,784

1,862,178

10,0000

10,00066.00062,4753,525

600,000

555,666

44,33431,00030,560440

80,00068,04011,960200,000

155,200

44.81111

200,000

167.298

32,707400,000

70,627329,373

60.0002,000

58.000●●会負l■ 全■

900,000

801.849

98,151■κ

60.00051,5208,480

821,lXlll

778.30942,691

232,927,000

217,732,583

15,194.417

31,432,000
8.082,000
8,238,000

31,431,700

300lriI tt

7,897,760

l8 4 ,240 lF r r."i 48,176.761

6l,239lrtenr$t

35,413.000

35,147,371

14名
265,6291出 AIパ ト

390,000

389,98020

57,245,lXlll

49,877,957

7.367.043

It●

10,654,000

9,445.983

1.208,017

IIII

7,900,000

7,562,950

337,050用

5,953,000

5,952,820

180F′

500,000

461.194

40.OIX

0

40,00035,321,lXlll

34,646,919

674,081り

品等"義,ド 事 手 数 料

38,8061r.'ir

169

147.888

21,112卜 ●ソリン代

50

33,900I6,l00lc,,

1,010

738,8862,700

2.270,199500.

463.650

2.400,

2.141,905

200,000

271,1141対 綺 子ラン等印刷
429,8011饉 段修綺

36,350F債 責任保険等

258,0951"r

tr .r

178,892

2I,I08lErri t

1,260,000

952,4

307,530

5,834,000

3,568,8

2,265,180

5,391,000

4.635,931

539,000

458,

80,4506.571,000

6,327.

243,434

691.000

510,180,210

倍丼等

4.444,000

4,311,741

132,259●

1,039,000

672,659366,341611.000

500,500

110,500‑31‑?55,0691'-=- "R

(単 位 :円 )

FI日

予 算 額

2 旅費交通費支出
3 消耗品費支出

'「考備

5.572

10,0004,428

45,000045.000

00

0

95,00014,700

5,000

0

5,000

2,500

2,500 B便 ■35,00035,0000 薔真 等

72,00072,0000 公基 法 人 協 会 会 担 全

50,00038,387

11,613 司法 書 士 壼 ● ■107.000

1,850

105,150 行政 ● 口 手 摯■ ●

4,000

3,294

000

386.864,000

352,332,198

34.531,802

5,063.000

5,239,146△ 176,146

4 什器備 品購入費支出
5 報償費支出
6 食経費支出
7 通信運搬費支出
8 交際費支出9 負担金支出
10委 託費支出
11雑 費支出
12租 税公課費支出
13退職給付支出
事業活動支出合計
事業活動収支差額
投資活動収支の部

り
ヽ

決 算 額

80,300 会ll士 姜 的 ● 白5,000706 印晨 等

1投 資活動収入
００００② 特定資産取崩収入(2)退 職給付引当資産取崩収入
投資活動収 入合計００

① 基本財産取崩収入(1)投 資有価証券売却収入

0000

0

0

5,244,000

5,181,730

62.270578.000

577,665

1,114,000

1,113,310

690〃

305,000

275,335

29,665〃

274,000

242,710

31,290〃2,973,000

2,972,710

290″

5,244,000

5,181,730

62,270△ 5.244,000 △ 5,181,730△ 62.270

2投 資活動支出① 基本財産取得支出(1)投 資有価証券取得支出② 特定資産取得支出(1)退 職給付引当資産取得支出

1
2 実行●過●FIう 当贅菫取椰文出
3 着書争崚 e綸 付:当 壼産取,支 出
4 花の三ヨ売遇●お付]1当 責奎取昼文出
5 伊豆まつぎき■■●お付う当贅産取驀支出
彙タセンターIE● 綸付引当賣産取●支出l■

投資活動支出合計
投資活動収支差額
財務活動収支の部

335 晨員過●籍付費用●立1財 務活動収入
財務活動収入合計

000000000

2財 務活動支出
財務活動支出合計
財務活動収支差額‑32‑

(単 位 :Pl)
科

Ⅳ

目

差

備∞

０∞

０００
２０57,416

異０２００３△ 501,000

００次期繰越収支差額

決 算 額＾５予備費支出① 予備 費支出(1)予 備費支出
1 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額

予 算 額△ 558,416

3.639,000

3,639,474△ 474

3,138,000

3.696.890△ 558,890‑33‑考収支計算書に対する注記

1

資金 の範 囲には、現金預 金、未収金、未払金 、預り金を含 めることとしている。
なお、前期末及び 当期末残 高は、下記2に 記載したとおりである。

2

次期繰越収支差額 に含まれる資産及び負債 の内訳(単 位 :円 )
科

△ロ

未 預麓嘘

現金預金未収金

￨￨

前

末

期

計

残当高

期

末残高

︿ロ

35,372,145

44,600,330

9,476,406

24,229,734

44,848,551

68,830,064

24,976,150

29,975,338

16.232,927

35,157,836

41,209,077

65,133.174

3,639,474

3,696,890

計次 期 繰 越 収 支 差 額
科 日間の流用及び予備費 の使用

3(1)科 日間の流用(単 位 :円 )科￨￨

予算額美術館管 理事業費支 出
職員給料支 出諸手 当支出
消耗 品費支出
修繕費支出
雑費支 出
民芸館管 理事業費支出

流用額

流 用後の予算額

1,000/ゝ

1,000△ 58,000

34,00070,00024,000

福利厚生費支 出
飲食材料費支 出

30,0002,000

404,000

34,000438,000

消耗 品費支出

300,000△ 2,000

298,000

売店材料費支出
明治商家 中瀬邸管理事業費支出
飲食材料費 支出

11,337,000△ 34,000

11,303,000

232,000

23,000255,000

売店材料費支出
伊 豆まつ ざき荘管理事業費支 出1,500,000△ 23,000

1,477,000

職員給料支 出諸手 当支出31,403,000

29,00031,432,000

8,111,000△ 29,000

8,082,000

報償費支出
広告宣伝費支出

4,400,000

1,553,000

5,953,0007,000,000△ 1,166,000

5,834,000

洗濯料支 出5,778,000△ 387,000

5,391,000

消耗品費支出

55,000△ 10,000

45,000

交際費支出

25,00010,00035,000

雑費支出
租税 公課費支 出

110,000△ 3,000

107.000

1,000

3,000

4,000

一 般管理費支出

1‑34‑

(2)

予備費 の使用該 当なし‑35‑