事業区分別資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
法人名：社会福祉法人

平谷村社会福祉協議会（単位：円）
勘定科目

事業活動による収支
収 入
会費収入
一般会費収入
寄付金収入
寄付金収入
共同募金配分金収入
受託金収入
村受託金収入維持管理事業住宅金収入
その他受託金収入
福祉輸送サービス受託金収入
事業収入
生きがい活動支援通所事業収入
利用者負担金収入（一般）利用者負担金収入（村／過疎対策）
通所介護交流事業（七夕会・クリスマス会）
軽度生活支援事業収入
利用者負担金収入（一般）利用者負担金収入（村／過疎対策）
給食・配食サービス事業収入
利用者負担金収入（一般）
洗濯サービス事業収入
洗濯サービス／利用者負担収入
利用者負担金収入（一般）利用者負担金収入（村／過疎対策）
その他事業利用者負担金収入
地域福祉推進事業
ＩＡＤＬ訓練事業
地域住民グループ支援事業
高齢者生きがいと健康づくり事業
介護保険事業収入
居宅介護料収入
介護保険通所介護収入
介護保険訪問介護収入
介護予防通所介護収入
利用者負担金収入介護保険（通所）
介護負担金収入（一般）
介護負担金収入（村／過疎対策）
介護保険（訪問）介護負担金収入（一般）
介護負担金収入（村／過疎対策）
介護予防負担金（通所）介護予防負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（村／過疎対策）
受取利息配当金収入
その他の収入
職員検食代
雑収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出

法人運営事業

182,400
182,400
12,00012,00009,138,000
9,138,000
9,138,000
000000000000000000000000000000000000
17,87592,510092,510
92,51009,442,785

介護保険事業

00000
6,393,000
6,393,000
6,393,000
00000000000000
0
0
0000
0
4,835,374
4,835,374
2,860,490
599,994
633,239
741,651522,882353,280
169,60235,24828,225
7,023
183,521
161,836
21,685
0
107,500
107,500
000
11,335,874

地域福祉推進事業

000005,035,000
4,955,000
4,955,000
80,00080,000583,778000089,1782,500
86,678378,500
378,500
54,60054,60024,00030,60061,50061,50012,90016,00032,60000000000000000000000
05,618,778

共同募金配分金事業

000091,001
00000000000000000000000000000000000000000000
091,001

生きがい活動支援通所
事業
0000000000
275,200
275,200
174,000
44,40056,8000000000000000000000000000000000000
0275,200

合計

182,400
182,400
12,00012,00091,001
20,566,000
20,486,000
20,486,000
80,00080,000858,978
275,200
174,000
44,40056,80089,1782,500
86,678378,500
378,500
54,60054,60024,00030,60061,50061,50012,90016,00032,6004,835,374
4,835,374
2,860,490
599,994
633,239
741,651522,882353,280
169,60235,24828,225
7,023
183,521
161,836
21,685
17,875200,010
107,500
92,51092,510026,763,638

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
日用品費支出
研修研究費支出
参加費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
保守料支出
諸会費支出
生きがい活動支援通所事業支出
通所介護交流事業（七夕会・クリスマス会）
その他事業費支出
事務費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
保守料支出
諸会費支出
業務委託保守料支出
業務委託点検保守料支出
寿楽センター維持費支出
多目的運動施設維持費支出
雑支出
受託事業支出
地域福祉推進事業支出
リハビリ教室ＩＡＤＬ訓練事業
地域住民グループ支援事業
高齢者生きがいと健康づくり事業
買い物会事業
共同募金配分金事業支出
分担金・負担金支出
県・郡社協負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等収入計(4)支 出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
積立資産取崩収入
財政調整基金積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入

6,900,208
44,8004,275,282
1,468,416
01,111,710
255,437
0
0
0
0
200
0
5,282
00
7,962
162,10773,2240
0
0
6,662
1,388,271
101,519
154,080
83,865
153,000
157,36011,744
7,340
106,300
311,040
46,44079,600142,901
33,08200000
000
10,00010,00008,553,916
888,869 △10,308,077
0
5,857,648
2,004,489
1,300,776
1,145,164
2,293,519
415,513
21,791
92,959001,042,810
19,242568,223
63,516
0
00
1,500
0
0
67,965413,9900000
1,862
412,128
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,015,586
1,679,712 △

4,558,352
02,946,751
1,018,370
0593,231
1,179,442
498,66800
1,000
0065,062
0245,423
000000369,289
00000000000000413,900
413,900
72,00061,332
109,578
158,750
12,2400000
6,151,694
532,916000000000000000000000000000000000
000000000
0000000
91,00100000066,2000000000000000
66,20066,2000000000000000000000000000066,200
209,000 △21,766,637
44,80013,079,681
4,491,275
1,300,776
2,850,105
3,794,598
914,181
21,791
92,9591,000
200
1,042,810
89,586568,223
308,939
7,962
162,10773,2241,500
66,20066,200443,916
1,802,261
101,519
154,080
83,865
153,000
159,222423,872
7,340
106,300
311,040
46,44079,600142,901
33,082413,900
413,900
72,00061,332
109,578
158,750
12,2400
10,00010,000027,787,396
1,023,758

0000000000000000000000

1,000,000
1,000,000
1,143,766
0

1,000,000
1,000,000
91,00100000000
02,000,000
2,000,000
1,234,7670その他の活動収入計(7)出積立資産支出
退職給付金引当資産支出
特定預金積立資産支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)02,143,766

325,224
318,725
6,499
750,333
01,075,557
1,075,557
0480,799
480,799000480,799
1,662,967
0

1,091,001

003,234,767
1,050,344
1,043,845
6,499
1,234,767
02,285,111
949,6560支

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)△△

186,688 △

16,745 △244,321244,3210325,633
0569,954
521,047 △00
00
91,001
091,001
91,001 △00
0067,800
067,800
67,800011,8690141,200 △

309,342
235,240

74,102