平成30年度収支決算書 (正味財産増減計算書方式）
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで（単位：円）
科目

予算額

決算額

増減

備

考

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1.経常増減の部(1)経常収益①青少年育成基金運用益

1,000

2,400

②青少年育成基金振替額

3,300,000

2,900,000△ 400,000 30年度基金取崩額③受取会費

1,900,000

1,787,000△ 113,000

正会員会費

623,000

584,000△ 39,000 個人113人､団体81件

賛助会員会費1,277,000

1,203,000△ 74,000 個人192人､企業等86件

180,000

170,000△ 10,000

180,000

170,000△ 10,000 企業・団体

1,775,000

1,774,000△ 1,000

秋田県補助金400,000

400,0000

事業委嘱金500,000

500,000

0 国立青少年教育振興機構から秋田県受託収益

875,000

874,000△ 1,000 非行・被害防止月間啓発事業⑥受取寄付金等

100,000

290,000

190,000

事業協賛金

50,00050,0000 JT協賛金

一般寄附金

50,000240,000

190,000 寄附金等

20039

△ 161

20039

△ 161

7,256,200

6,923,439△ 332,761

6,282,700

5,934,358△ 348,342

講師派遣事業費65,00044,100△ 20,900 講師派遣

セミナー・研修事業費

187,000

151,688△ 35,312 セミナー・研修会

わたしの主張事業費

1,026,000

982,534△ 43,466 県大会、地区大会

110,000

110,000

0 3団体

1,429,000

1,352,795△ 76,205 機関紙発行､街頭啓発等

182,000

110,867△ 71,133

000

共通事業費

3,283,700

3,182,374△ 101,326

給料･手当

2,529,000

2,432,993△ 96,007 事務局2名分

福利厚生費

389,700

384,745△ 4,955

000

通信運搬費

155,000

150,602△ 4,398 ADSL回線使用料等

賃借料

210,000

214,034

4,034 パソコンリース料等

1,030,300

829,849△ 200,451

給料手当

281,000

270,332△ 10,668

福利厚生費

43,30042,752△ 548

000

104,200

64,758△ 39,442④事業収益
機関紙協賛広告金⑤受取補助金等⑦雑収益受取利息等
経常収益計

1,400

(2)経常費用①事業費

子ども伝承芸能発表事業費
広報啓発事業費
青少年等顕彰事業費
子ども・若者活躍推進事業費

退職給付費用

②管理費

退職給付費用
会議費

科目

予算額

決算額

増減

備考

旅費交通費

155,000

96,040△ 58,960 理事会等

通信運搬費

73,20053,649△ 19,551

消耗品費60,90046,828△ 14,072

印刷製本費

16,00015,120

光熱水料費

37,00035,065△ 1,935

賃借料

108,000

105,429△ 2,571 会計ソフト等

負担金

10,70010,700

雑費

141,000

89,176△ 51,824

経常費用計

7,313,000

6,764,207△ 548,793

当期経常増減額△ 56,800

159,232

216,032(1)経常外収益
経常外収益計000

000(2)経常外費用
経常外費用計0000

当期経常外増減額

000△ 56,800

159,232

216,032

一般正味財産期首残高

951,575

951,575

一般正味財産期末残高

1,110,807

1,110,807△ 880 総会通知はがき

0 加盟団体会費等

2.経常外増減の部

当期一般正味財産増減額

0

Ⅱ 指定正味財産増減の部
青少年育成基金取崩額
一般正味財産への振替額

03,300,000

2,900,000△ 400,000△ 3,300,000△ 2,900,000

400,0000

当期指定正味財産増減額△ 3,300,000△ 2,900,000

指定正味財産期首残高

25,465,747

指定正味財産期末残高

22,565,747

Ⅲ 正味財産期末残高

23,676,554

400,000

貸借対照表平成31年3月31日現在（単位：円）
科

目

当年度

前年度増減

Ⅰ資 産 の 部
1.流 動 資 産
現金預金
普通預金
流動資産合計2.固 定 資 産
(1)基本財産基本財産合計(2)特定資産
青少年育成基金
退職給付引当資産
特定資産合計(3)その他固定資産
その他固定資産合計
固定資産合計資 産 合 計Ⅱ負 債 の 部
1.流 動 負 債
未払金前受会費
預り金
流動負債合計2.固 定 負 債
退職給付引当金
固定負債合計負 債 合 計Ⅲ 正味財産の部
1.指定正味財産
青少年育成基金
指定正味財産合計(うち特定資産への充当額)
2.一般正味財産
一般正味財産合計
正味財産合計
負債及び正味財産合計

1,296,413
1,296,413

1,007,886
1,007,886

288,527
288,527

0
0

0
0

0
0

22,565,747
022,565,747

25,465,747
025,465,747△ 2,900,000
0△ 2,900,000

0022,565,747
23,862,160

0025,465,747
26,473,633

00△ 2,900,000△ 2,611,473

105,039
4,000
76,567
185,606

306,238
2,000
84,782
393,020△ 201,199
2,000△ 8,215△ 207,414

00
185,60600
393,02000△ 207,414

22,565,747
22,565,747(22,565,747)

25,465,747
25,465,747(25,465,747)△ 2,900,000△ 2,900,000(△2,900,000)

1,110,807
23,676,554
23,862,160

614,866
26,080,613
26,473,633

495,941△ 2,404,059△ 2,611,473

正味

財産

増

減

計

算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで（単位：円）
科

目

当年度

前年度

増

減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1.経常増減の部(1)経常収益①青少年育成基金運用益

2,400

2,217

183

②青少年育成基金振替額

2,900,000

2,650,000

250,000③受取会費

1,787,0001,894,000△ 107,000

正会員会費

584,000

614,000△ 30,000賛助会員会費1,203,000

1,280,000△ 77,000

170,000

180,000△ 10,000

170,000

180,000△ 10,000

1,774,000

6,330,700△ 4,556,700

秋田県補助金400,000

400,0000

事業委嘱金500,000

500,0000

秋田県受託収益874,000

5,430,700△ 4,556,700⑥受取寄付金等

290,000

360,000△ 70,000

事業協賛金

50,00050,0000

一般寄附金

240,000

310,000△ 70,000

3945

△ 6

3945

△ 6

6,923,439

11,416,962△ 4,493,523

5,934,358

10,232,946△ 4,298,588

給料･手当

2,432,993

2,397,735

35,258

福利厚生費

384,745406,720△ 21,975

00

0

会議費

65,83491,885△ 26,051

旅費交通費

254,820

405,520△ 150,700

通信運搬費

357,030

441,548△ 84,518

消耗品費

357,123

404,996△ 47,873

印刷製本費

679,752

1,010,448△ 330,696

諸謝金

238,000

423,000△ 185,000

賃借料

214,034

217,019△ 2,985

委託金

638,400

1,403,400△ 765,000

助成金

02,556,700△ 2,556,700

雑費

311,627

473,975△ 162,348②管理費

829,849824,310

5,539

給料手当

270,332

266,415

3,917

福利厚生費

42,75245,193△ 2,441000

64,75864,577181④事業収益機関紙協賛広告金⑤受取補助金等⑦雑収益受取利息等
経常収益計(2)経常費用①事業費

退職給付費用

退職給付費用
会議費

科目

当年

旅費交通費

度
96,040前年

度
83,810増減12,230

通信運搬費

53,64931,94821,701

消耗品費46,82849,852△ 3,024

印刷製本費
光熱水料費
賃借料

15,12035,065
105,429

15,12032,939104,439

0
2,126
990

負担金

10,70010,700

0

雑費
経常費用計

89,176

119,317△ 30,141

6,764,207

11,057,256△ 4,293,049

当期経常増減額

159,232

359,706△ 200,474(1)経常外収益
経常外収益計000(2)経常外費用
経常外費用計000

当期経常外増減額

000当期一般正味財産増減額

159,232

359,706△ 200,474

一般正味財産期首残高

951,575

591,869

359,706

一般正味財産期末残高

1,110,807

951,575

159,232

2,900,000

2,650,000

250,000△ 2,900,000△ 2,650,000△ 250,000△ 2,900,000△ 2,650,000△ 250,000

指定正味財産期首残高

25,465,747

28,115,747△ 2,650,000

指定正味財産期末残高

22,565,747

25,465,747△ 2,900,000

23,676,554

26,417,322△ 2,740,768

2.経常外増減の部

Ⅱ 指定正味財産増減の部
青少年育成基金取崩額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額

Ⅲ 正味財産期末残高

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで（単位：円）
科目

公益目的事業会計
健全育成推進事業

共通

小計

収益事
業等会
計

法人会計

内部取引消去合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1.経常増減の部(1)経常収益①青少年育成基金運用益②青少年育成基金振替額
③受取会費
④事業収益
⑤受取補助金等
秋田県補助金事業委嘱金秋田県受託収益⑥受取寄付金等⑦雑収益
経常収益計(2)経常費用
①事業費
給料･手当
福利厚生費
退職給付費用
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
諸謝金
賃借料
委託金
助成金
雑費
②管理費
給料手当
福利厚生費
退職給付費用
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
負担金
雑費
経常費用計
当期経常増減額

2,400
2,900,000
911,000
170,000
1,774,000
400,000
500,000
874,000
170,00030
5,927,430

00000000000

2,400
2,900,000
911,000
170,000
1,774,000
400,000
500,000
874,000
170,000
305,927,430

0000000000000
876,000
00000
120,000
9996,009

5,934,358

00000000000000000000000000000

5,934,358
2,432,993
384,745065,834
254,820
357,030
357,123
679,752
238,000
214,034
638,400
0311,62700000000000005,934,358△ 6,92800000000000000000000000000000000000000000
829,849
270,332
42,752064,75896,04053,64946,82815,12035,065
105,429
10,70089,176
829,849
166,160

2,432,993
384,745065,834
254,820
357,030
357,123
679,752
238,000
214,034
638,400
0311,627
00000
0000
0000
5,934,358△ 6,928000000000000000000000000000000000000000000

2,400
2,900,000
1,787,000
170,000
1,774,000
400,000
500,000
874,000
290,000
39
6,923,439
5,934,358
2,432,993
384,745065,834
254,820
357,030
357,123
679,752
238,000
214,034
638,400
0311,627
829,849
270,332
42,752064,75896,04053,64946,82815,12035,065
105,429
10,70089,1766,764,207
159,232

科

目

収益事
業等会
計

公益目的事業会計
健全育成推進事業

共通

小計

内部取
引消去

法人会計

合計

2.経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計

0000000000000

0(2)経常外費用
経常外費用計

00000000000000

当期経常外増減額

0000000△ 6,9280△ 6,9280

166,1600159,232

一般正味財産期首残高0000951,575

0951,575

一般正味財産期末残高△ 6,9280△ 6,9280

1,117,735

0

1,110,807

2,900,000

02,900,000

0

0

0

2,900,000△ 2,900,000

0 △ 2,900,000

000 △ 2,900,000△ 2,900,000

0 △ 2,900,000

000 △ 2,900,000

当期一般正味財産増減額

Ⅱ 指定正味財産増減の部
青少年育成基金取崩額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高

25,465,747

025,465,747

00025,465,747指定正味財産期末残高

22,565,747

022,565,747

00022,565,747

Ⅲ 正味財産期末残高

22,558,819

022,558,819

01,117,735

023,676,554

財務諸表に対する注記
１． 重要な会計方針（１） 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債権：償却原価法（定額法）によっている。ただし、取得価格と債権金額との差額に重要性が乏しい場合は、償却原価を適用しない。
（２） 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。
（３） リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス･リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
（４） 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
２． 会計方針の変更
財務諸表は、平成２０年４月１１日、改正平成２１年１０月１６日、内閣府公益認定等委員会の公益法人会計基準を適用している。
３． 特定資産の増減額及びその残高
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目
特定資産
青少年育成基金
合計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位:円）
当期末残高

25,465,747

0

2,900,000

22,565,747

25,465,747

0

2,900,000

22,565,747

４． 特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位:円）
科目

特定資産
青少年育成基金
合計

当期末残高（うち指定正味財 （うち一般正味財 （うち負債に対産からの充当額） 産からの充当額） 応する額）

22,565,747(22,565,747)-

22,565,747(22,565,747)-

５． 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位:円）
内容金 額
経常収益への振替額
2,900,000
青少年育成基金からの振替額
合計
2,900,000

附属明細書

附属明細書の内容は、財務諸表の注記に記載しているため省略する。

0財

産

目録

平成31年3月31日現在
貸借対照表科目（流動資産）
現金
預金

流動資産合計（固定資産）
特定資産
青少年育成基金

場所・物量等

使用目的

手元保管
普通預金
秋田銀行県庁支店
北都銀行本店金額0

運転資金として1,239,640
56,773
1,296,413

定期預金（1年）
秋田銀行県庁支店
定期預金（1年）
秋田銀行県庁支店
北都銀行本店
普通預金
秋田銀行県庁支店

交付者の定めた使途に充てるために使用している資産であり、「青少年育成基金運営規程」に基づき、使用している

15,000,000
6,000,000
97,6481,468,099

退職給付引当資産
0
その他固定資産
固定資産合計
資産合計(流動負債）
未払金

022,565,747
23,862,160
秋田年金事務局に対する 職員1名の2・3月分社会保険料、事業主未払額
負担分の未払額

67,463（株）渡敬に対する未払額 3月分パソコン一式リース料、未払額

19,440秋田県に対する未払額

3月分のコピー代、未払額

7,336（株）エヌ・コムに対する未払額

3月分のホームページ更新料、未払額

10,800

前受会費

平成31年度前受会費

個人賛助会員2名分、個人正会員１名の平成31年度年会費

4,000

預り金

社会保険料個人負担分の 職員1名の2・3月分社会保険料、個人負預り金
担分の預り金66,187

所得税・復興特別税

職員1名の3月分所得税の預り金

2,360

市民税

職員1名の3月分市民税の預り金

7,000

所得税・復興特別税

講師等謝礼2名分の3月分所得税の預り金

流動負債合計（固定負債）
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
正味財産

1,020
185,606
00185,606
23,676,554