おおぎだ

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位:円）
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 生活保護事業収入
医療事業収入入
借入金利息補助金収入
事
経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入
動その他の収入に
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計（１）
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支
就労支援事業支出
支 授産事業支出
利用者負担軽減額
出支払利息支出
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施
収 設備資金借入金収入
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
設入
固定資産売却収入
整その他の施設整備等による収入
備施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出
よ
固定資産取得支出支る
固定資産除却・廃棄支出
出収
ファイナンス・リース債務の返済支出
支
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）⾧期運営資金借入金元金償還寄附金収入
⾧期運営資金借入金収入
役員等⾧期借入金収入
社会福祉連携推進業務⾧期運営資金借入金収入
そ 収 ⾧期貸付金回収収入の 入 社会福祉連携推進業務⾧期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
他
積立資産取崩収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動
⾧期運営資金借入金元金償還支出に役員等⾧期借入金元金償還支出
よ社会福祉連携推進業務⾧期運営資金借入金元金償還支出
る
支 ⾧期貸付金支出
収社会福祉連携推進業務⾧期貸付金支出
出
支
投資有価証券取得支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

803,436,000
27,748,750

差異(A)-(B)100,870,000-100,870,000

807,779,605
28,059,748
0
0
0
0
0
0
500,000
107,350
10,2740
1,989,239
0
838,446,216
524,957,425
114,580,101
89,306,577
00
1,119,506
1,162,965
000731,126,574
107,319,642
6,940,000
00
0
20,00006,960,000
14,560,000
016,577,000
00031,137,000-24,177,000
0000000000000000100,846,272
0100,846,272-100,846,272-4,343,605-310,998
00000000-274
0-79,839
0-4,734,716
2,036,575
5,422,899
1,237,423
00
62,49400008,759,391-13,494,1070000
0000000000000000
000
0000
000
0
23,728023,728-23,728
0-31,221,465
405,868,321
374,646,856-17,703,630
405,868,321
388,164,691-13,517,835
0-13,517,835

500,000
107,350
10,0001,909,400
833,711,500
526,994,000
120,003,000
90,544,000

1,182,000
1,162,965

739,885,965
93,825,535
6,940,000

20,0006,960,000
14,560,000
16,577,000

31,137,000-24,177,000

0100,870,000

1/1

備考

おおぎだ

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位:円）
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益益
生活保護事業収益
医療事業収益サ
経常経費寄附金収益ー
その他の収益ビ
サービス活動収益計（１）
ス
人件費
活事業費
動
事務費
就労支援事業費用
増授産事業費用減利用者負担軽減額の費 減価償却費
部
用 国庫補助金等特別積立金取崩額
貸倒損失額
貸倒引当金繰入
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益
有価証券評価益
有価証券売却益
収 投資有価証券評価益サ 益 投資有価証券売却益
ー
サービス区分間繰入金収益
基本財産評価益ビ
積立資産評価益ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外
社会福祉連携推進業務借入金支払利息増
有価証券評価損減
有価証券売却損の費 投資有価証券評価損部
投資有価証券売却損
用
サービス区分間繰入金費用
基本財産評価損
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益施設整備等寄附金収益
⾧期運営資金借入金元金償還寄附金収益
収 固定資産受贈額
益 固定資産売却益
その他の特別収益
特サービス区分間繰入金収益
別特別収益計（８）増基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の部 費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
用807,779,605
28,059,748
0
0
0
000
107,350
785,176
836,731,879
527,443,697
114,580,101
90,091,753
00
1,119,506
76,256,024-32,063,584
00000
777,427,497
59,304,382
500,000
10,274000000001,989,239
2,499,513
1,162,965
0000000001,162,965
1,336,548
60,640,930
6,940,000
000
19,999006,959,999
00
4-5
6,940,000

1/2

前年度決算(B)

770,424,919
28,200,930
00000
040,000343,648
799,009,497
508,002,078
102,092,513
81,741,616
00755,360
100,405,310-44,444,110

000
748,552,767
50,456,730
700,000
22,058
0
0
0
0
0
0
0
989,369
1,711,427
1,601,135
0
0
0
0
0
0
0
01,601,135
110,292
50,567,022
2,069,980
000
00
02,069,980
00
1,315
-476
86,976,980

増減(A)-(B)37,354,686-141,182
00000067,350441,528
37,722,382
19,441,619
12,487,588
8,350,137
00
364,146-24,149,286
12,380,526
00000
28,874,730
8,847,652-200,000-11,78400000000
999,870788,086-438,170000000000-438,170
1,226,256
10,073,908
4,870,020000
19,99900
4,890,019
00-1,311
471-80,036,980

おおぎだ

用

災害損失
サービス区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動増
基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）0006,939,999
20,00060,660,930
1,133,647,968
1,194,308,898
0
0
100,000,000
1,094,308,898

2/2

0
0
0
86,977,819-84,907,839-34,340,817
1,167,988,785
1,133,647,968
000
1,133,647,968

000-80,037,820
84,927,839
95,001,747-34,340,817
60,660,930
00100,000,000-39,339,070

おおぎだ法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用

418,714,148
278,696,994（単位:円）

負債の部
前年度末

438,059,359
303,062,681

121,880,191

119,378,326

16,633,750

15,284,990

34,139142,265

1,343,264

71,646

125,810

119,451

1,784,334,530
1,384,487,405
131,775,556
1,252,711,849

1,743,952,463
1,449,216,764
131,775,556
1,317,441,208

399,847,125

294,735,699

7,501,682
6,081,592

4,729,585
6,815,272

1,529,352
39,139,648

2,708,679
40,352,266

１年以内回収予定社会福祉連携推進業務⾧期貸付金

１年以内回収予定⾧期貸付金
社会福祉連携推進業務短期貸付金
短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
貸倒引当金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券
建物附属設備その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券社会福祉連携推進業務⾧期貸付金
⾧期貸付金
退職給付引当資産
⾧期預り金積立資産
ソフトウエア
退職共済預け金
施設・整備等積立資産
預託金
差入保証金
⾧期前払費用その他の固定資産
貸倒引当金
徴収不能引当金
資産の部合計

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

229,320
8,743,823

229,320
3,339,965

6,470,568

6,409,472

330,000,000
151,140

230,000,000
151,140

2,203,048,678

2,182,011,822

増減

当年度末

-19,345,211-24,365,687
0
2,501,865
0
1,348,760
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-108,1260
1,271,618
0
0
0
0
6,359
0
0
0
40,382,067-64,729,359
0-64,729,359
000
105,111,426
0
2,772,097-733,680
0-1,179,327-1,212,618
000
5,403,858
000061,09600
0100,000,000
0
0
0
0
0
0
21,036,856

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金
役員等短期借入金

前年度末

91,029,457

91,031,03829,781,657

30,491,306

14,560,000

14,560,000

306,528
461,272

161,533
1,538,199

45,920,000

44,280,000

41,970,568

56,469,472

35,500,000

50,060,000

6,470,568

6,409,472

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金

１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務⾧期運営資金借入金

１年以内返済予定⾧期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等⾧期借入金
１年以内支払予定⾧期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債

固定負債
社会福祉連携推進業務設備資金借入金
設備資金借入金
社会福祉連携推進業務⾧期運営資金借入金
⾧期運営資金借入金
リース債務
役員等⾧期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
⾧期未払金
⾧期預り金
その他の固定負債
負債の部合計増減-1,5810-709,649
000000000000
144,995-1,076,927000
1,640,0000

133,000,025

147,500,510-14,498,904
0-14,560,000
0000
61,096000
0-14,500,485

基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

61,000,000
61,000,000
584,739,755
330,000,000
330,000,000
1,094,308,898
60,660,930

61,000,000
61,000,000
609,863,344
230,000,000
230,000,000
1,133,647,968-34,340,817

00-25,123,589
100,000,000
100,000,000-39,339,070
95,001,747

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

2,070,048,653
2,203,048,678

2,034,511,312
2,182,011,822

35,537,341
21,036,856

1/1

純資産の部